A luxemburgi jog hatálya alá tartozó, több részalapból álló közös befektetési alap

Eurizon EasyFund

A luxemburgi jog hatálya alá tartozó, több részalapból álló közös befektetési alap

A részvényjegyzés nem elfogadható az éves jelentések alapján. Az Eurizon EasyFund Befektetési Jegyeinek a jegyzése csak akkor érvényes, ha a hatályban lévo Tájékoztató alapján került rá sor és az utolsó éves, és az azt követo, már nyilvánosságra hozott féléves jelentés másolatát mellékelték hozzá. A jelen dokumentum angol nyelven készült és magyar lefordították. Eltérés esetén az angol nyelvu változat az irányadó.

!"#$%&'%()**+,(#-.-/0-1(234$(56-7(8-'-9%57

Eurizon EasyFund

Tartalomjegyzék

Az alap adminisztrációja

5

A befektetési alapkezelő igazgatóság alapkezelésre vonatkozó jelentése

14

Könyvvizsgálói jelentés

19

Teljesítmények nem auditált

21

Összehasonlító nettó eszközértékek

27

Konszolidált nettó eszközök kimutatása a következő

34

Konszolidált a nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás

Eurizon EasyFund – Equity Oceania

35

Limited Tracking Error termékvonal Eurizon EasyFund – Equity Italy Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Equity Euro Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Equity Europe Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Equity Great Britain A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás

Eurizon EasyFund – Equity North America Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Equity Japan Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás

2

Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

36 36 37 38 44

45 45 46 47 58

59 59 60 61 78 79

81 81

82 82 83 84 98 99

100 100 101

Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Equity Latin America Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Equity China

102 110 111

112 112 113 114 120 121

122 122 123 124 148

149 149 150 151

157 157 158 159 175

176 176 177 178 184

185

Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

185 186 187 191

Eurizon EasyFund – Equity Energy & Materials

192

Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Határidős devizaszerződések

192 193 194 203

Eurizon EasyFund – Equity Industrials Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás

204 204 205

Eurizon EasyFund

Portfolió Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionary Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Equity Media A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás

Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Equity Pharma Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Equity Financial Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Equity Insurance A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás

Eurizon EasyFund – Equity High Tech

206 214

215 215 216 217 224

226 226

227 227 228 229 234

235 235 236 237 242

243 243 244 245 256

257 257

258


258 259 260 265

Eurizon EasyFund – Equity Telecommunication

266


266 267 268 272

Eurizon EasyFund – Equity Utilities Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe

273 273 274 275 279

280


Eurizon EasyFund – Cash EUR Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió

Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Bond International Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Bond GBP Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Cash USD Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió

280 281 282 292

293 293 294 295 300

301 301 302 303

305 305 306 307 310

311 311 312 313 316

317 317 318 319 323

324 324 325 326 332 333

334 334 335 336 338 339

340 340 341 342

3

Eurizon EasyFund

Eurizon EasyFund – Bond USD Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Bond JPY

345 345 346 347 350 351

352

Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

352 353 354 357 358

Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term

359


359 360 361 375

Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Bond High Yield Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás

Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6 Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

4


Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 24 Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Valore Equilibrio A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás

376 376 377 378 385

386 386 387 388 396 397

398 398 399 400 403

Flex/Multiasset termékvonal Eurizon EasyFund – Obiettivo Bilanciato

Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 12

404 404

405 405 406 407 412

Eurizon EasyFund – ABS Prudente Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – ABS Attivo Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz

413 413 414 415 420

421 421 422 423 428

429 429

430 430 431 432 437 438

439 439 440 441 447 448

449

AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA

Eurizon EasyFund

ALAPKEZEL! TÁRSASÁG ÉS FORGALMAZÓ Eurizon Capital S.A. 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28536

A BEFEKTETÉSIALAP-KEZEL! IGAZGATÓTANÁCSA Az igazgatótanács elnöke Mauro MICILLO úr az Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan ügyvezet! igazgatója lakóhelye: Milánó (Olaszország) (2009. október 27-ig) Francis CANDYLAFTIS úr az Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan ügyvezet! igazgatója lakóhelye: Milánó (Olaszország) (2009. október 15-ig) Ügyvezet! igazgató Ciro BEFFI úr az Eurizon Capital S.A., Luxembourg vezérigazgatója lakóhelye: Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Alex SCHMITT úr Független igazgatósági tag, bíróság el!tt eljáró ügyvéd, Luxemburg lakóhelye: Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Carlo NICOLETTI úr Független igazgatósági tag, Rüschlikon lakóhelye: Rüschlikon (Svájc) Igazgatósági tag Andrea CECCHINI úr a Kereskedelmi Igazgatóság vezet!je Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan lakóhelye: Milánó (Olaszország) (2009. december 31-ig) Igazgatósági tag Bruno ROVELLI úr az Alpha-Core részleg vezet!je Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan lakóhelye: Milánó (Olaszország)

5


Eurizon EasyFund

LETÉTKEZEL! BANK ÉS KIFIZET!HELY Sanpaolo Bank S.A. 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Luxemburgi Nagyhercegség)

ADMINISZTRÁCIÓS MEGBÍZOTT / NYILVÁNTARTÁSI ÉS TRANSZFERÁLÁSI BRÓKER Sanpaolo Bank S.A.) 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Luxemburgi Nagyhercegség) (E funkciókkal az Eurizon Capital S.A. ruházta fel)

BEFEKTETÉSIALAP-KEZEL!K Eurizon Capital S.A. 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Luxemburgi Nagyhercegség) Eurizon Capital SGR S.p.A. Piazzale Cadorna, 3 I-20123 Milánó (Olaszország)

AZ ALAP- ÉS A BEFEKTETÉSIALAP-KEZEL! KÖNYVVIZSGÁLÓJA Ernst & Young S.A. 7, parc d’Activité Syrdall L-5365 Münsbach (Luxemburgi Nagyhercegség)

6


Eurizon EasyFund

ALAPÍTÁS Az Eurizon Capital S.A. „Befektetésialap-kezel!” társaságot a Luxemburgi Nagyhercegség jogrendszere szerinti részvénytársasági formában alapították. A Kezelési Szabályzat 1988. szeptember 28-án került közzétételre a Mémorial cím" közlönyben. Az Eurizon EasyFund, az „Alap” 1988. július 27-én a Luxemburgi Nagyhercegségben jött létre, és az Alapot a „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg” cím" közlönyben 1988. szeptember 28-án közzétett Kezelési Szabályzat értelmében – amelyet a luxemburgi cégbíróságon („Registre de Commerce et des Sociétés”) letétbe helyeztek – az Eurizon Capital S.A. (Befektetésialap-kezel!) irányítja. A Kezelési Szabályzat módosult, és a módosítások 1991. január 20-án, 1992. november 13-án, 1998. szeptember 10-én, 2000. június 10-én, 2002. szeptember 20-án, 2003. október 17-én, 2005. szeptember 9én és 2006. július 3-án a „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” cím" közlönyben közzétételre kerültek. A Kezelési Szabályzat legutóbbi módosításainak a luxemburgi cégbíróságon („Registre de Commerce et des Sociétés”) történ! letétbe helyezésre vonatkozó bejelentés a „Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations” cím" közlönyben került közzétételre 2007. május 14-én, 2007. december 14-én, 2008. március 20-án, 2009. február 27-én és 2009. október 20-án. A hatályos Kezelési Szabályzatot a luxemburgi cégbíróságon („Registre du Commerce et des Sociétés”) helyezték letétbe, ahol az megtekinthet!, és ahol arról másolatok szerezhet!k. Az Alap elnevezését a Befektetésialap-kezel! igazgatótanácsának 1998. augusztus 24-i határozata módosította, és az „Sanpaolo Ecu Fund”-ról „Sanpaolo International Fund”-ra változott. A Befektetésialapkezel! úgy határozott, hogy 2008. február 26-án a „Sanpaolo International Fund” elnevezést „Eurizon EasyFund”-ra módosítja.

Eurizon EasyFund Az Alap több részalapból álló alap. A 2009. június 30-án m"köd! részalapok részletezése a következ!: „Limited Tracking Error” termékvonal: Eurizon EasyFund – Equity Italy Eurizon EasyFund – Equity Euro Eurizon EasyFund – Equity Europe Eurizon EasyFund – Equity North America Eurizon EasyFund – Equity Japan Eurizon EasyFund – Equity Oceania Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia Eurizon EasyFund – Equity Latin America Eurizon EasyFund – Equity China Eurizon EasyFund – Equity Energy & Materials Eurizon EasyFund – Equity Industrials Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionary Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples Eurizon EasyFund – Equity Pharma Eurizon EasyFund – Equity Financial Eurizon EasyFund – Equity High Tech Eurizon EasyFund – Equity Telecommunication Eurizon EasyFund – Equity Utilities Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe Eurizon EasyFund – Cash EUR Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate

7


Eurizon EasyFund

Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term Eurizon EasyFund – Bond International Eurizon EasyFund – Bond GBP Eurizon EasyFund – Cash USD Eurizon EasyFund – Bond USD Eurizon EasyFund – Bond JPY Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Eurizon EasyFund – Bond High Yield Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked Flex/Multiasset termékvonal: Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6 Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 12 Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 24 Eurizon EasyFund – ABS Prudente Eurizon EasyFund – ABS Attivo A Sanpaolo Ecu Fund részalapjai – az Obligations és a Sanpaolo Ecu Fund – Mixte 1988. november 29-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo Ecu Fund részalapjai – az Obligations France és a Sanpaolo Ecu Fund – Actions France 1990. február 16-án kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo Ecu Fund – Actions részalap 1990. február 20-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo Ecu Fund – Obligations Italie 1993. február 8-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo Ecu Fund – Actions Italie 1993. április 6-án kezdte meg tevékenységét, míg a Sanpaolo Ecu Fund – Actions Allemagne és a Sanpaolo Ecu Fund – Obligations Ibérie részalap 1993. december 7-én kezdte meg tevékenységét. Az Alap nevét a Befektetési Alapkezel! igazgatótanácsának 1998. augusztus 24-i határozata Sanpaolo International Fund-ra változtatta. A Sanpaolo Ecu Fund – Obligations, Sanpaolo Ecu Fund – Mixte, Sanpaolo Ecu Fund – Actions, Sanpaolo Ecu Fund – Actions Allemagne, Sanpaolo Ecu Fund – Obligations Italie, Sanpaolo Ecu Fund – Actions Italie és Sanpaolo Ecu Fund – Actions France elnevezés" részalapjait a Befektetési Alapkezel! igazgatótanácsának 1998. augusztus 24-i határozata Sanpaolo International Fund – Bonds Euro, Sanpaolo International Fund – Mixed, Sanpaolo International Fund – Equity Europe Small Cap, Sanpaolo International Fund – Equity Germany, Bonds Italy, Sanpaolo International Fund – Equity Italy és Sanpaolo International Fund – Equity France elnevezés"re változtatta. A Sanpaolo Ecu Fund – Obligations France és Sanpaolo Ecu Fund – Obligations Ibérie elnevezés" részalapjai a Befektetési Alapkezel! igazgatótanácsának 1998. augusztus 24-i határozatával 1998. szeptember 26-i hatállyal beolvadtak a Sanpaolo International Fund - Bonds Euro részalapba. A Sanpaolo International Fund – Equity USA, a Sanpaolo International Fund – Equity Japan és a Sanpaolo International Fund – Equity Europe részalapok 1998. október 15-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund – Bonds US$, a Sanpaolo International Fund – Bonds Yen és a Sanpaolo International Fund – Equity Emerging Markets Far East részalapok 1998. október 20-án kezdték meg tevékenységüket.

8


Eurizon EasyFund

A Sanpaolo International Fund – Bonds Italy részalap 1999. február 1-jén Euro Short Term elnevezés"re változott. A Sanpaolo International Fund – Bonds UK£, a Sanpaolo International Fund – Bonds Emerging Markets, a Sanpaolo International Fund – Equity Great Britain és a Sanpaolo International Fund – Equity Latin America részalapok 1999. február 15-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund – Equity Switzerland, a Sanpaolo International Fund – Equity Scandinavia, a Sanpaolo International Fund – Equity Canada, a Sanpaolo International Fund – Equity Australia és a Sanpaolo International Fund – Equity Africa részalapok 1999. július 15-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund – Bonds FrSw, a Sanpaolo International Fund – Bonds Equity Emerging Markets Europe, a Sanpaolo International Fund – Equity China, a Sanpaolo International Fund – Euro Medium Term, a Sanpaolo International Fund – Euro Long Term és a Sanpaolo International Fund – Dollar Short Term részalapok 1999. július 16-án kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund – World Convertible Bonds részalap 1999. szeptember 16-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo International Fund – Autumn 36-100 részalap 1999. október 18-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo International Fund – Winter 36-100 részalap 2000. január 15-én kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo International Fund – Bonds High Yield, a Sanpaolo International Fund – Equity Energy and Materials, a Sanpaolo International Fund – Equity Biotech, a Sanpaolo International Fund – Equity Utilities, a Sanpaolo International Fund – Equity Information Technology, a Sanpaolo International Fund – Equity Finance, a Sanpaolo International Fund – Equity Telecommunications, a Sanpaolo International Fund – Equity High Growth, a Sanpaolo International Fund – Equity Media, a Sanpaolo International Fund – Equity World Small Cap, a Sanpaolo International Fund – Equity US Small Cap, a Sanpaolo International Fund – Equity Pacific Small Cap, a Sanpaolo International Fund – Equity Eastern Europe és a Sanpaolo International Fund – Equity India részalapok 2000. július 14-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund – Obiettivo USA, a Sanpaolo International Fund –Obiettivo Euro, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia és a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti részalapok 2001. június 11-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund – Equity Biotech, Sanpaolo International Fund – Equity Energy and Materials, Sanpaolo International Fund – Equity Finance, Sanpaolo International Fund – Equity Media, Euro Short Term, Sanpaolo International Fund – Euro Medium Term, Sanpaolo International Fund – Euro Long Term, Sanpaolo International Fund – Bonds US$ és Sanpaolo International Fund – Bonds Yen részalapjainak elnevezése a Befektetési Alapkezel! igazgatótanácsának 2001. november 15-i határozata értelmében Sanpaolo International Fund – Obiettivo Biofarma, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Materie Prime, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Finanza, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Media, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Yen elnevezés"re változott. A Sanpaolo International Fund – Equity Information Technology, Sanpaolo International Fund – Equity Telecommunications és Sanpaolo International Fund – Equity Utilities részalapjainak elnevezése a Befektetési Alapkezel! 2001. november 26-i határozata értelmében Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni és Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities elnevezés"re változott.

9


Eurizon EasyFund

2002. szeptember 27-én a Sanpaolo International Fund – Obiettivo USA, a Sanpaolo International Fund – Equity Emerging Markets Europe, a Sanpaolo International Fund – Equity Emerging Markets Far East, a Sanpaolo International Fund – Equity World Small Cap, a Sanpaolo International Fund – Equity Great Britain, a Sanpaolo International Fund – Equity Australia, a Sanpaolo International Fund – Equity Latin America, a Sanpaolo International Fund – Equity China, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Materie Prime, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Media, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Biofarma, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Finanza, a Sanpaolo International Fund – Equity Europe Small Cap, a Sanpaolo International Fund – Equity US Small Cap, a Sanpaolo International Fund – Mixed, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine, a Sanpaolo International Fund – Bonds Euro, a Sanpaolo International Fund – Bonds FrSw, a Sanpaolo International Fund – Bonds UK£, a Sanpaolo International Fund – Dollar Short Term, a Sanpaolo International Fund – World Convertible Bonds, a Sanpaolo International Fund – Bonds Emerging Markets, a Sanpaolo International Fund – Bonds High Yield részalapok elnevezése Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Sanpaolo International Fund – Medio Oriente ed Africa, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia, Sanpaolo International Fund – Small Cap Internazionale, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania, Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche, Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa, Sanpaolo International Fund – Small Cap USA, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Bilanciato, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Euro, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Sterline, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari, Sanpaolo International Fund – Obbligazioni Convertibili, Sanpaolo International Fund – Obbligazionario Paesi Emergenti, és Sanpaolo International Fund – Obbligazionario High Yield elnevezés"re változott. 2002. szeptember 27-én a Sanpaolo International Fund – Equity Italy részalap beolvadt a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia részalapba, a Sanpaolo International Fund – Equity Euro, a Sanpaolo International Fund – Equity France és a Sanpaolo International Fund – Equity Germany részalap beolvadt a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro részalapba, a Sanpaolo International Fund – Equity Scandinavia és a Sanpaolo International Fund – Equity Switzerland beolvadt a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa részalapba, a Sanpaolo International Fund – Equity USA és a Sanpaolo International Fund – Equity Canada beolvadt a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America részalapba, a Sanpaolo International Fund – Equity Japan részalap beolvadt Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone részalapba, a Sanpaolo International Fund – Equity Africa és a Sanpaolo International Fund – Equity Eastern Europe részalap beolvadt a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa részalapba, a Sanpaolo International Fund – Equity India és a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti részalap beolvadt a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia részalapba, a Sanpaolo International Fund – Equity High Growth és a Sanpaolo International Fund – Equity Pacific Small Cap részalap beolvadt a Small Cap Internazionale részalapba. A Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo és a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicurazioni részalapok 2002. szeptember 30-án jöttek létre. A Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 6, a Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 12, a Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 24 és a Sanpaolo International Fund – Euro Inflation Linked részalapok 2003. március 31-én jöttek létre. 2003. november 7-én a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Euro, a Sanpaolo International Fund – Euro Inflation Linked és a Sanpaolo International Fund – Autumn 36-100 részalapok elnevezése Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità, Sanpaolo International Fund – Valore Reale és Sanpaolo International Fund – Valore Equilibrio elnevezés"re változott.

10


Eurizon EasyFund

2003. november 7-én a Sanpaolo International Fund – Small Cap USA és a Sanpaolo International Fund – Small Cap Internazionale beolvadt a Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa részalapba, és a Sanpaolo International Fund – Winter 36-100 részalap beolvadt a Sanpaolo International Fund – Valore Equilibrio részalapba. A Sanpaolo International Fund – ABS Prudente és a Sanpaolo International Fund – ABS Attivo részalapok 2005. szeptember 30-án jöttek létre. 2008. február 26-án a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicura Sanpaolo International Fund –ioni, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities, a Small Cap Europa, a Valore Liquidità, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Sterline, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Yen, a Sanpaolo International Fund – Obbligazioni Convertibili, a Sanpaolo International Fund – Obbligazionario Paesi Emergenti, a Sanpaolo International Fund – Obbligazionario High Yield, a Sanpaolo International Fund – Valore Reale részalapok elnevezése Sanpaolo International Fund – Equity Italy, Sanpaolo International Fund – Equity Euro, Sanpaolo International Fund – Equity Europe, Sanpaolo International Fund – Equity Great Britain, Sanpaolo International Fund – Equity North America, Sanpaolo International Fund – Equity Japan, és Sanpaolo International Fund – Equity Oceania, A Sanpaolo International Fund – Equity Emerging Markets Europe, Sanpaolo International Fund – Middle East & Africa, Sanpaolo International Fund – Equity Emerging Markets Asia, Sanpaolo International Fund – Equity Latin America, Sanpaolo International Fund – Equity China, Sanpaolo International Fund – Equity Energy & Materials, Sanpaolo International Fund – Equity Industrials, Sanpaolo International Fund – Equity Durable Goods, Sanpaolo International Fund – Equity Media, Sanpaolo International Fund – Equity Consumer Staples, Sanpaolo International Fund – Equity Pharma, Sanpaolo International Fund – Equity Banks, Sanpaolo International Fund – Equity Insurance, Sanpaolo International Fund – Equity High Tech, Sanpaolo International Fund – Equity Telecommunication, Sanpaolo International Fund – Equity Utilities, Sanpaolo International Fund – Equity Small Cap Europe, Sanpaolo International Fund – Cash EUR, Sanpaolo International Fund – Bond EUR Short Term, Sanpaolo International Fund – Bond EUR Medium Term, Sanpaolo International Fund – Bond EUR Long Term, Sanpaolo International Fund – Bond CHF, Sanpaolo International Fund – Bond GBP, Sanpaolo International Fund – Cash USD, Sanpaolo International Fund – Bond USD, Sanpaolo International Fund – Bond JPY, Sanpaolo International Fund – Bond Convertible, Sanpaolo International Fund – Bond Emerging Markets, Sanpaolo International Fund – Bond High Yield, Sanpaolo International Fund – Bond Inflation Linked elnevezés"re változott. 2008. július 7-én az Eurizon Capital S.A. az „alapok adminisztrációja” tevékenységi kört átadta a Sanpaolo Bank S.A.-nak, és a Befektetésialap-kezel!vel egyetértésben úgy határozott, hogy az adminisztrációs megbízott, a nyilvántartási és transzferálási bróker feladatait ugyanezen id!ponttól kezd!d!en az utóbbira ruházza.

11


Eurizon EasyFund

2009. február 27-én az Eurizon EasyFund – Obiettivo Bilanciato, Eurizon EasyFund – Valore Equilibrio és az Eurizon EasyFund – Equity Great Britain részalap eszközeit és kintlév!ségeit bevitte az Eurizon EasyFund – ABS Attivo, Eurizon EasyFund – ABS Prudente illetve Eurizon EasyFund – Equity Europe részalapba. Továbbá, az Eurizon EasyFund – ABS Prudente új befektetési politikát fogadott el. Ugyanezen napon az Eurizon EasyFund – Bond Convertible illetve Eurizon EasyFund – Bond CHF részalapok elnevezése Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term illetve Eurizon EasyFund – Bond International elnevezés"re változott. A két átnevezett részalap új befektetési politikát fogadott el. 2009. április 24-én az Eurizon Capital Corporate Fund – Premium 5 és Eurizon EasyFund – Premium 25 részalapok eszközeiket és kintlév!ségeiket bevitték az Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term részalapba. 2009. november 27-én az Eurizon EasyFund – Equity Durable Goods és Eurizon EasyFund – Equity Banks részalapok elnevezése Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionary és Eurizon EasyFund – Equity Financial elnevezés"re változott. Ugyanezen a napon az Eurizon EasyFund – Equity Media és Eurizon EasyFund – Equity Insurance részalapok eszközeiket és kintlév!ségeiket bevitték az Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionary és Eurizon EasyFund – Equity Financial részalapokba. Az Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets és Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate részalapok 2009. december 11-én jöttek létre. 2009. december 11-én a Giotto Lux Fund – Monetario Plus részalap eszközeit és kintlév!ségeit bevitte az Eurizon EasyFund – Cash EUR részalapba, Giotto Lux Fund – Euro Medium Term részalap az Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term részalapba, a Giotto Lux Fund – Euro Long Term részalap az Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term részalapba, a Giotto Lux Fund – Euro TV részalap az Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate részalapba, a Giotto Lux Fund – Global Credit Bond részalap az Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term részalapba, a Giotto Lux Fund – Global Government Bond részalap az Eurizon EasyFund – Bond International részalapba, a Giotto Lux Fund – Equity Italy részalap az Eurizon EasyFund – Equity Italy részalaba, a Giotto Lux Fund – Equity Euro részalap az Eurizon EasyFund – Equity Euro részalapba, a Giotto Lux Fund – Equity Europe ex Euro részalap az Eurizon EasyFund – Equity Europe részalapba, a Giotto Lux Fund – Equity Europe Small Cap részalap az Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe részalapba, a Giotto Lux Fund – Equity North America részalap az Eurizon EasyFund – Equity North America részalapba, a Giotto Lux Fund – Equity Japan részalap az Eurizon EasyFund – Equity Japan részalapba, a Giotto Lux Fund – Equity Pacific részalap az Eurizon EasyFund – Equity Oceania részalapba, a Giotto Lux Fund – Equity Emerging Markets részalap az Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets részalapba, a Giotto Lux Fund – Absolute Bond részalap pedig az Eurizon EasyFund – ABS Prudente részalapba. Az eszközeiket és kintlév!ségeiket beviv! részalapok átváltási kulcsait a pénzügyi kimutatásokhoz tartozó megjegyzések „Exchange ratios” (Átváltási kulcsok) cím" 12. megjegyzése részletezi. Az összes részalap esetében a befektet!k rendelkezésére álló Befektetési Jegyeket a pénzügyi kimutatásokhoz tartozó megjegyzések „Units of the Fund” (Az Alap Befektetési Jegyei) cím" 9. megjegyzése részletezi.

KÖZGY!LÉSEK A Befektetési Alapkezel! éves közgy"lése Luxemburgban, a Társaság bejegyzett székhelyén, március hónap utolsó keddjén, 15 órakor, vagy ha ez a nap a Luxemburgi Nagyhercegségben munkaszüneti nap, akkor a következ! munkanapon 15 órakor ülésezik.

12


Eurizon EasyFund

JEGYZÉS Az Alap befektetési jegyei euróban vannak kifejezve, és azokat a Luxemburgi T!zsdén jegyzik.

A BEFEKTETÉSI JEGYEK TULAJDONOSAINAK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK Az auditált december 31-i éves beszámolók és a nem auditált június 30-i féléves beszámolók a Letétkezel! Bankban, az általa kijelölt más pénzintézetek ügyfélszolgálati pultjainál, valamint a Befektetési Alapkezel! bejegyzett székhelyén a befektetési jegyek tulajdonosainak térítésmentesen rendelkezésére állnak. Az id!szakos beszámolók az Alappal, eszközeinek összetételével és eszközeinek alakulásával kapcsolatos valamennyi információt tartalmazzák. Az üzleti év január 1-jén kezd!dik és december 31-én ér véget. A nettó eszközérték minden nap az „Il Sole 24 Ore” cím" olasz, valamint a „Diário Económico” cím" portugál napilapban kerül közzétételre. Az Alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke, valamint kibocsátási és visszaváltási árai a Letétkezel! Banknál is megtudhatók. A résztvev!knek szánt egyéb információk a luxemburgi „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” cím" közlönyben kerülnek közzétételre, amennyiben ezt a közzétételt a Kezelési Szabályzat vagy törvény el!írja.

13

A BEFEKTETÉSI ALAPKEZEL! VONATKOZÓ JELENTÉSE

IGAZGATÓSÁG

ALAPKEZELÉSRE

Kedves Tulajdonosok!

Piaci teljesítmény 2009-ben a világgazdaság elérte mélypontját, a II. világháború óta a legnagyobb visszaesést tapasztalhattuk. Az év második felében azonban már látni lehetett a javulás jeleit. A 2009-es év a már 2008-ban el!re jelzett pénzügyi válság kialakulásával kezd!dött, az id!szakot a nagyobb fejlett országok gazdasági tevékenységének észrevehet! visszaesése, valamint a feltörekv! országok er!s recessziója jellemezte. Gyorsan n!tt a munkanélküliség, az infláció pedig minden gazdasági területen alacsony volt. A folyamatosan romló növekedési kilátásokra és a t!kepiaci feszültségekre tekintettel a nagyobb országok pénzügyi szakemberei óriási gazdasági pénzügyi ösztönz! programokba kezdtek, valamint elindították a bankok pénzügyi nehézségeit rendez! terveiket. Ugyanakkor a központi bankok hivatalos árfolyam-csökkentéseiket „nem konvencionális” mennyiségi könnyít! intézkedésekkel is ötvözték, vagyis likviditást injektáltak a pénzügyi rendszerbe. A pénzügyi és monetáris politikai hatóságok határozott intézkedései hatékonynak bizonyultak. Tavasztól megmutatkoztak a gazdasági stabilizáció els! jelei, amit az értékt!zsdék és a nagyobb kockázatú pénzügyi eszközök azonnal emelked! trenddel jeleztek. A feltörekv! országokban a második negyedévben már a gazdasági növekedés újbóli beindulásának jelei voltak láthatók. A harmadik negyedévben – ha csak kismértékben is – ismét a pozitív tartományba fordult a GDP növekedése az Amerikai Egyesült Államokban és az euróövezetben. Így a 2009-es év a fellendülés fenntarthatóságáról szóló vitákkal ért véget. Kihasználva a gazdasági stabilizáció jeleit és a t!kepiacok normalizálódását, a Fed és az ECB egyaránt fokozatosan megszüntette korábban elfogadott rendkívüli likviditási intézkedéseit. Ezzel egy id!ben ugyanakkor megnyugtatták a piacokat azzal, hogy kinyilvánították abbéli szándékukat, hogy a hivatalos árfolyamokat hosszabb id!n keresztül változatlanul hagyják. Végül meg kell említenünk a görög állami kiadások fenntarthatósága, majd a Dubai Word állami holdinggal küzd! ország, Dubai fizet!képessége miatt novemberben jelentkez! nyugtalanságot. Ezek az esetek bemutatták, hogy a gazdasági környezetben még mindig mennyire meghatározóak a piaci volatilitást veszélyeztet! gyengít! körülmények, még akkor is, ha általánosságban nem tudják csökkenteni a fokozatos fejl!dést. Az év folyamán a globális értékt!zsdék a márciusi mélypont után meredeken emelkedtek. A növekedést el!segítette, hogy az értékpapírok nagyon vonzó értékelése miatt valószín"síthet! volt a gazdasági fellendülés. Az adatok szerint a helyi valutában osztalékokkal együtt mért MSCI World Index 25,7%-kal n!tt. A legjobb teljesítményt a feltörekv! országok t!zsdéir!l jelentették, itt kb. 62%-ot értek el. Az eurózónában (+27,3%), az amerikai t!zsdéken (+26,3%) és a csendes-óceáni térségben (+30,6%) szintén nagyon pozitív volt a tendencia. Az er!södés minden f!bb gazdasági szektorra hatással volt. A legnagyobb mértékben a technológia (51,5% helyi valutában), az árucikkek (49,7% helyi valutában) és a szabadcélú fogyasztási cikkek (37,6% helyi valutában) emelkedtek, míg a hagyományosan defenzívebb

14

szektorok, például a közüzem (4,1% helyi valutában) sokkal mérsékeltebb teljesítményt mutatott. A kötvénypiacokon 2009-ben a hosszú lejáratú kamatok emelkedése volt tapasztalható az USA és Németország állampapírjaiban. Némi változás ugyanakkor a rövid távú kamatok esetében is jelentkezett. Az eurózóna legmeghatározóbb országaiban kibocsátott értékpapírok és a szomszédos országok értékpapírjai közötti hozamkülönbség esett, ami a 2008-ban kiszélesed! folyamatot tükrözi. Az olasz BTP (államkötvény) és a German Bund közötti kamatkülönbség tíz éves lejáratnál például a 2008. év végi 140 bázispontról 2009 végére 60 bázispontra esett. Az év során a globális államkötvénypiac mérsékelten pozitív teljesítményt jegyzett helyi valutában (0,7%, beleértve a kuponok forgalmát is). Az eurózóna 4,3% nyereségr!l számolt be, a feltörekv! országok pedig 25,9%-kal növekedtek. A valutapiacokat 2009-ben er!s volatilitás jellemezte. Az év els! hónapjaiban, amikor a világgazdaság még meredeken csökken! tendenciát mutatott, az USA dollár megtartotta szerepét, és er!södött az euróval szemben, egészen az 1,26-os szintig (a 2008. év végi 1,40r!l). A korai fellendülés jeleivel és a befektet!k miatti kockázati eltolódások növekedésével azonban az USA dollár gyengülni kezdett. A márciusi 1,26-os euró/dollár árfolyamtól a november végi 1,51-es árfolyamhoz vezet! trend az év utolsó hónapjában megállt. A meglep! pozitív amerikai gazdasági adatok, különösen a munkaer!piacra vonatkozó adatok új er!t adtak a dollárnak, amely így az év végén 1,43-as árfolyamon zárt az euróhoz viszonyítva. Az év során a yen árfolyama gyengült az euróhoz képest, egészen a 134-es szintig (2008. év végén 127 volt). Az árfolyammozgások befolyásolták az eurózónán kívüli piacok teljesítményét is, ha a teljesítményt az egységes valutára konvertáljuk. A globális részvénypiac euróra konvertált nyeresége például enyhén növekszik (+25,9% a 25,7%-kal szemben, helyi valutában mérve); a feltörekv! országok nyeresége 72,9%-ra növekedett (a 62,3%-hoz képest, helyi valutában mérve), az amerikai piacok teljesítménye ugyanakkor +22,3%-ra esett vissza (a 26,3%-hoz viszonyítva, helyi valutában mérve). A globális kötvénypiac teljesítménye euróban kifejezve a negatív tartományba esett (-1,3%, a helyi valutában kifejezett +0,7%-os értékhez viszonyítva). Az Alap tevékenysége December végén az Eurizon EasyFund közös befektetési alap 40 részalapból állt, 15 701 millió euró értékben. Az Alap vagyona a 2008. év végi állapothoz viszonyítva növekedett (2 340 millió euróval, vagyis +17,51%-kal) a nettó értékesítés pozitív éves egyenlege miatt (1 250 millió euró, ami a 9 792 millió euró érték" részvényjegyzés – beleértve a 2009. december 11-én beolvasztott Giotto Lux Fund részalapot is – és a -8 542 millió euró összeg" visszaváltás eredménye), és 1090 millió euró érték" pozitív nettó piaci hatás mellett. Ami a be és kiáramlás elosztását illeti, a Bond részalapok (+694,71 millió euró), az Equity részalapok (+507,82 millió euró) és a Cash részalapok (+410,94 millió euró) értek el pozitív mérleget, míg a Flex/Multiasset termékvonal részalapok nettó kiáramlást könyvelhettek el (363,12 millió euró). A legjobb eredményt az Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating Rate (+465,40 millió euró) érte el, amelyet az Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short Term (+464,22 millió euró), az Eurizon EasyFund - Cash EUR (+427,13 millió euró) és az Eurizon EasyFund - Bond

15

International (+145,82 millió euró) követ. A legrosszabb eredményeket az Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium Term (-501,73 millió euró) és az Eurizon EasyFund - ABS Attivo (-242,39 millió euró) produkálta. Következésképpen az Equity részalapok részaránya az Alap nettó általános vagyonában a 2008. év végi 14%-ról a 2009. év végére 20%-ra növekedett. Ugyanakkor az Absolute Return részalapok relatív súlya a 2008 végi 13%-ról 9%-ra csökkent 2009 végére, míg a Bond részalapok és a Cash részalapok relatív súlya ugyanebben az id!szakban csak kis mértékben csökkent, 45%-ról 44%-ra illetve 27%-ról 26%-ra. Az éves be- és kiáramlás, valamint az összes részalap vagyona a 2009. december 31-i állapot szerint az alábbi, minden kategóriát tartalmazó táblázatban látható: (az összegek euróban értend!k) A RÉSZALAP MEGNEVEZÉSE

RÉSZVÉNYJEGYZÉS

VISSZAVÁLTÁS

VAGYON

„Limited Tracking Error” termékvonal Eurizon EasyFund - Equity Italy*

82 227 518,30

-39 586 018,52

119 248 778,23

Eurizon EasyFund - Equity Euro*

95 315 931,83

-18 309 163,74

153 343 969,72

509 556 986,55

-511 182 383,42

664 047 477,70

Eurizon EasyFund - Equity Great Britain**

84 344,12

-4 519 508,10

-

Eurizon EasyFund - Equity North America*

408 108 469,88

-334 352 263,20

674 923 800,90

Eurizon EasyFund - Equity Japan*

186 076 982,47

-100 884 181,39

273 729 834,15

Eurizon EasyFund - Equity Oceania*

90 534 429,00

-56 314 726,49

135 721 758,88

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets*

45 233 669,87

-640 815,25

46 478 763,75

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Europe Middle East & Africa

39 797 963,89

-29 070 868,50

84 162 730,45

Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Asia

91 054 182,30

-41 938 398,71

166 772 935,66

Eurizon EasyFund - Equity Latin America

72 422 145,75

-49 665 174,32

120 438 140,08

Eurizon EasyFund - Equity China

76 936 258,17

-62 074 754,48

221 068 190,00

Eurizon EasyFund - Equity Energy & Materials

42 622 299,90

-32 155 923,19

73 956 172,85

Eurizon EasyFund - Equity Industrials

13 354 186,04

-7 958 500,58

22 574 046,85

Eurizon EasyFund - Equity Consumer Discretionary

12 769 396,34

-9 255 006,57

24 846 005,34

2 759 343,48

-6 748 005,84

-

Eurizon EasyFund - Equity Consumer Staples

19 003 743,67

-15 729 745,27

30 153 606,69

Eurizon EasyFund - Equity Pharma

22 150 443,51

-14 717 306,30

40 647 328,66

Eurizon EasyFund - Equity Financial

35 193 170,50

-17 322 897,69

49 857 064,50

Eurizon EasyFund - Equity Europe*

Eurizon EasyFund - Equity Media**

16

Eurizon EasyFund - Equity Insurance**

6 571 935,54

-21 638 866,75

-

Eurizon EasyFund - Equity High Tech

11 507 156,35

-10 194 585,21

32 007 458,80

Eurizon EasyFund - Equity Telecommunication

15 140 243,68

-6 940 490,91

23 779 510,22

Eurizon EasyFund - Equity Utilities

17 439 474,17

-9 870 673,81

33 638 199,98

Eurizon EasyFund - Equity Small Cap Europe*

32 225 263,65

-19 191 697,28

90 698 193,55

2 182 500 866,22

-1 755 373 035,63

3 880 635 347,83

471 333 200,11

-5 934 792,80

466 334 579,13

1 065 361 290,98

-1 156 983 196,16

1 714 816 586,60

977 165 674,32

-1 478 894 868,01

1 154 736 732,53

1 045 386 187,83

-1 019 823 021,52

1 886 983 601,58

198 161 111,82

-52 343 208,34

148 752 393,92

Eurizon EasyFund - Bond GBP

29 012 953,01

-27 532 993,68

54 909 060,26

Eurizon EasyFund - Cash USD

70 220 953,59

-86 404 068,28

154 412 806,95

Eurizon EasyFund - Bond USD

117 964 743,75

-99 403 588,86

225 056 135,11

Eurizon EasyFund - Bond JPY

116 692 735,07

-108 437 787,67

190 627 444,83

Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short Term*

602 526 849,03

-138 304 369,96

496 887 132,01

Eurizon EasyFund - Bond Emerging Markets

159 283 160,67

-70 113 995,94

255 471 508,70

Eurizon EasyFund - Bond High Yield

277 751 086,01

-223 031 818,27

213 937 771,68

Eurizon EasyFund - Bond Inflation Linked

121 450 502,13

-106 573 880,65

163 715 249,67

14 296,47

-10 731 575,33

-

Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6

1 408 572,58

-15 251 767,05

34 289 798,46


1 248 402,40

-12 351 806,32

35 326 396,98


2 390 512,78

-16 499 274,36

53 188 684,19

309 973,53

-43 121 962,80

-

Eurizon EasyFund - ABS Prudente*

229 107 658,65

-257 253 885,59

740 817 715,63

Eurizon EasyFund - ABS Attivo

194 621 093,56

-437 013 018,97

747 840 796,42

Eurizon EasyFund - Cash EUR* Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating Rate* Eurizon EasyFund - Bond EUR Short Term Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium Term* Eurizon EasyFund - Bond EUR Long Term* Eurizon EasyFund - Bond International*

Line Flex/Multiasset termékvonal Eurizon EasyFund - Obiettivo Bilanciato**

Eurizon EasyFund - Valore Equilibrio**

Eurizon EasyFund

15 700 833 709,44

17

(*) Ezek a részalapok a pénzügyi év során átvették az Eurizon Multiasset Fund (korábban Giotto Lux Fund) részalapjainak eszközeit és forrásait. Az ebben a m!veletben hozzáadott nettó eszközállományt a táblázatban részvényjegyzésként vettük figyelembe. (**) Ezeknek a részalapoknak az eszközei és forrásai a pénzügyi év során hozzáadódtak az Eurizon EasyFund részalapjaihoz. Az ebben a m!veletben hozzáadott nettó eszközállományt a táblázatban az elvont részalapok visszavásárlásaként ill. részvényjegyzésként vettük figyelembe. Luxemburg, 2010. február 24

18

Igazgatótanács

Könyvvizsgálói jelentés

az Eurizon EasyFund Befektetési Jegy tulajdonosainak 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg

Miután az alapkezel! vállalat Igazgatótanácsától 2009. február 25-én erre megbízást kaptunk, elvégeztük az Eurizon EasyFund és valamennyi részalapja – a nettó eszközök, az értékpapír-portfolió, a jöv!beli vásárlási/eladási szerz!désekre vonatkozó kötelezettségvállalások, valamint a forward devizaszerz!dések 2009. december 31-i állományát tartalmazó – mellékelt pénzügyi kimutatásainak ellen!rzését, az adott napon lezárult pénzügyi év tekintetében a nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás ellen!rzését, valamint a f!bb számviteli módszerek és a pénzügyi kimutatások egyéb magyarázó megjegyzéseinek összefoglalását tartalmazó melléklet ellen!rzését. A befektetésialap-kezel! Igazgatótanácsának felel!ssége a pénzügyi kimutatások elkészítésében és bemutatásában A pénzügyi kimutatások elkészítésére és bemutatására vonatkozó, Luxemburgban hatályos törvényi és rendeleti el!írásoknak megfelel!en e pénzügyi kimutatások elkészítéséért és valós bemutatásáért a befektetésialap-kezel! Igazgatótanácsa a felel!s. Ez a felel!sség a következ!ket foglalja magában: csalásból vagy hibából származó jelent!s rendellenességeket nem tartalmazó pénzügyi kimutatások elkészítésére és valós bemutatására irányuló bels! ellen!rzés megtervezése, bevezetése és nyomon követése; a megfelel! számviteli módszerek kiválasztása és alkalmazása; valamint a körülményekre vonatkozó ésszer" számviteli becslések meghatározása. A könyvvizsgáló („réviseur d’entreprises”) feladata Az a feladatunk, hogy ellen!rzésünk alapján véleményt formáljunk ezekr!l a pénzügyi kimutatásokról. Ellen!rzésünket a Könyvvizsgálók Intézete által elfogadott Nemzetközi Számviteli Standardok alapján végeztük. E standardok megkövetelik, hogy eleget tegyünk az etikai szabályoknak, valamint azt, hogy az ellen!rzést úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy ésszer" bizonyosságot szerezzünk arról, hogy a pénzügyi kimutatások nem tartalmaznak jelent!s eltéréseket.

19

Az ellen!rzés olyan eljárások végrehajtását foglalja magában, amelyek célja a pénzügyi kimutatásokban megadott összegekre és információkra vonatkozó bizonyító elemek összegy"jtése. Az eljárások megválasztása a „réviseur d’entreprises” mérlegelési jogkörébe tartozik – csakúgy, mint annak a kockázatnak az értékelése, hogy a pénzügyi kimutatások tartalmaznak-e jelent!s rendellenességeket, valamint az, hogy ezek csalásból vagy hibából származnak-e. E kockázatértékelések során a „réviseur d’entreprises” figyelembe veszi a jogalany pénzügyi kimutatások elkészítésére és valós bemutatására vonatkozó hatályos bels! ellen!rzését, annak érdekében, hogy meghatározza az adott körülmények közötti megfelel! ellen!rzési eljárásokat, de nem célja, hogy véleményezze a bels! ellen!rzés hatékonyságát. Az ellen!rzés emellett kiterjed a figyelembe vett számviteli módszerek megfelel!ségének és a befektetésialap-kezel! Igazgatótanácsa által végzett számviteli becslések ésszer"ségének, valamint a pénzügyi kimutatások átfogó bemutatásának értékelésére is. Úgy véljük, hogy a gy"jtött bizonyító elemek elegend!ek és megfelel!ek véleményünk megalapozásához. Vélemény Véleményünk szerint ezek a pénzügyi kimutatások – a pénzügyi kimutatások elkészítésére és bemutatására vonatkozó, Luxemburgban hatályos törvényi és rendeleti el!írásoknak megfelel!en – valóságh" képet adnak az Eurizon EasyFund és egyes részalapjainak 2009. december 31-i vagyonáról és pénzügyi helyzetér!l, továbbá az adott id!pontban lezárult pénzügyi év vonatkozásában a tevékenységeinek eredményér!l és a nettó eszközök változásáról. Egyebek Az éves beszámolóban foglalt kiegészít! információk küldetésünk keretében megvizsgálásra kerültek, de nem képezték a fentiekben ismertetett standardok szerinti speciális ellen!rzési eljárások tárgyát. Következésképp ezekr!l az információkról véleményt nem adunk ki. Mindemellett ezek az információk az átfogóan vizsgált pénzügyi kimutatások összefüggésében részünkr!l nem adnak okot észrevételre.

ERNST & YOUNG Société Anonyme Réviseur d’entreprises Luxembourg, 2010. március 26.

20

Eurizon EasyFund

TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: 31.12.2009

ISIN

Indulás Alappénz időpontja nem

6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

10 év %

Az indulástól %

TER %

Eurizon EasyFund – Equity Italy Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória R2 Befektetési jegy kategória Z

LU0130323602 LU0130323438 LU0299357342 LU0335977038

22/06/01 22/06/01 04/01/08 25/01/08

EUR EUR USD EUR

19,41 19,36 22,07 20,29

24,34 24,19 28,21 26,09

(41,31) (41,43) -

(18,81) (19,04) -

-

(23,86) (24,19) (36,14) (26,09)

2,00 2,08 2,01 0,55

Eurizon EasyFund – Equity Euro Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0130321226 LU0130320921 LU0335977202

22/06/01 22/06/01 25/01/08

EUR EUR EUR

23,01 22,93 23,91

24,84 24,73 26,65

(28,44) (28,56) -

5,58 5,30 -

-

(19,19) (19,48) (19,93)

1,98 2,07 0,54

Eurizon EasyFund – Equity Europe Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0130322380 LU0155225005 LU0130322117 LU0155224883 LU0335977384 LU0335977541

22/06/01 05/11/02 22/06/01 10/01/03 15/01/08 21/02/08

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

22,87 23,56 22,83 23,50 23,74 24,45

29,29 25,53 29,20 25,40 31,15 27,36

(28,75) (23,32) (28,78) (23,45) -

3,66 8,43 3,63 8,13 -

-

(20,03) 29,38 (20,08) 32,74 (20,90) (13,69)

1,97 1,97 2,01 2,06 0,52 0,53

Eurizon EasyFund – Equity Great Britain Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0114042277 LU0114675043 LU0090979450 LU0114675399 LU0335977624 LU0335977897

21/08/00 21/08/00 12/02/99 10/11/00 24/01/08 15/07/08


-

-

-

-

-

-

Eurizon EasyFund – Equity North America Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0130323941 LU0130324675 LU0130323784 LU0130324162 LU0335977970 LU0335978275

22/06/01 22/06/01 14/06/01 22/06/01 15/01/08 21/02/08


17,74 18,82 17,70 18,75 18,56 19,65

20,40 21,67 20,29 21,56 22,07 23,39

(25,64) (23,46) (25,76) (23,60) -

(9,20) (12,93) (9,41) (13,16) -

-

(45,42) (14,17) (46,46) (14,44) (13,21) (16,44)

1,98 1,98 2,07 2,08 0,58 0,58

Eurizon EasyFund – Equity Japan Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória R2 Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0130322976 LU0130323271 LU0130322620 LU0299358662 LU0130323198 LU0335978358 LU0335978515

22/06/01 22/06/01 22/06/01 18/08/08 22/06/01 23/01/08 21/02/08

EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR

2,68 0,05 2,62 4,84 0,00 3,38 0,74

1,71 6,27 1,63 5,25 6,18 3,15 7,75

(38,35) (48,08) (38,37) (48,19) -

(19,20) (19,16) (19,27) (19,41) -

-

(49,32) (26,63) (49,44) (13,53) (27,09) (16,06) (32,71)

1,99 1,99 2,08 2,04 2,08 0,59 0,59

Eurizon EasyFund – Equity Oceania Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0114034258 LU0114034332 LU0090979880 LU0114034761 LU0335978606 LU0335978861

21/08/00 11/01/01 15/07/99 28/12/00 23/01/08 21/02/08


32,77 23,04 32,76 22,98 33,77 23,98

61,72 38,34 61,93 38,22 64,36 40,65

(2,14) (5,00) (1,85) (5,16) -

47,51 30,93 47,84 30,59 -

56,55 -

52,35 65,13 59,18 65,10 0,01 (3,18)

2,11 1,99 2,08 2,08 0,59 0,40

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Befektetési jegy kategória R LU0457147568

11/12/09

EUR

-

-

-

-

-

3,68

-

-

A jelen beszámoló kiadási napján az aktív Befektetési jegyek kategóriáinak TER értéke kizárólag teljes évekre vonatkozik. A TER nem tartalmazza a pénzügyi kimutatások megjegyzéseiben a 6. számú, „Teljesítési díj” című fejezetnél részletezett teljesítési díjat. A táblázat nem tartalmazza a részalapok és a likvidált Befektetési jegyek vagy azok eszközeinek és forrásainak a teljesítményét a pénzügyi év során.

21

Eurizon EasyFund


ISIN

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Europe, Middle Befektetési jegy kategória I LU0114039646 Befektetési jegy kategória R LU0090981357 Befektetési jegy kategória R2 LU0299359397 Befektetési jegy kategória Z LU0335979083

6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

10 év %

Az indulástól %

TER %

EUR EUR USD EUR

27,11 27,02 29,91 28,01

62,29 62,10 67,30 64,56

(17,23) (17,50) -

41,56 40,98 -

24,14 -

106,67 42,86 (29,32) (15,69)

2,01 2,10 2,05 0,61


East & Africa 24/04/01 15/07/99 07/01/08 24/01/08

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia Befektetési jegy kategória I LU0114040149 Befektetési jegy kategória R LU0090981274 Befektetési jegy kategória Z LU0335979323

14/11/00 19/10/98 23/01/08

EUR EUR EUR

23,64 23,57 24,50

62,33 62,17 64,60

(7,20) (7,42) -

52,72 52,28 -

(7,08) -

19,19 32,36 (7,04)

1,99 2,08 0,59

Eurizon EasyFund – Equity Latin America Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória R2 Befektetési jegy kategória Z

LU0114044992 LU0090980466 LU0299359553 LU0335979679

21/08/00 12/02/99 07/01/08 23/01/08

EUR EUR USD EUR

37,37 37,29 40,42 38,34

92,83 92,62 98,84 95,54

22,60 22,35 -

157,42 156,64 -

142,57 -

140,58 253,55 (0,83) 14,77

2,00 2,09 2,04 0,60

Eurizon EasyFund – Equity China Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0090980383 LU0335979919

15/07/99 19/11/09

EUR EUR

15,68 -

53,14 -

11,91 -

134,28 -

19,39 -

(14,84) 1,43

2,08 -

Eurizon EasyFund – Equity Energy & Materials Befektetési jegy kategória I LU0114064834 Befektetési jegy kategória IH LU0155225930 Befektetési jegy kategória R LU0114064677 Befektetési jegy kategória R2 LU0299359983 Befektetési jegy kategória RH LU0155226151 LU0335980255 Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH LU0335980412

12/02/01 30/01/03 14/07/00 18/08/08 10/01/03 22/01/08 25/01/08


20,09 19,44 20,02 22,75 19,39 20,94 20,23

32,23 27,29 32,10 36,34 27,18 34,09 29,01

(10,90) (9,00) (11,07) (9,19) -

33,86 30,64 33,52 30,24 -

-

21,68 92,25 21,12 (13,25) 75,73 (7,60) (12,95)

1,99 1,99 2,08 2,05 2,08 0,59 0,60

Eurizon EasyFund – Equity Industrials Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0155231235 LU0155231318 LU0155253635 LU0155254013 LU0335980842 LU0335981063

08/01/03 30/01/03 01/10/02 08/01/03 22/01/08 15/07/08


19,95 19,77 19,89 19,72 20,79 20,62

20,54 21,07 20,42 20,99 22,23 22,78

(26,55) (26,97) (26,70) (27,11) -

(1,82) (4,77) (2,09) (5,04) -

-

15,91 48,33 13,56 32,68 (14,23) (14,43)

2,02 2,03 2,12 2,10 0,62 0,63

Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionary Befektetési jegy kategória I LU0155229338 Befektetési jegy kategória IH LU0155229767 Befektetési jegy kategória R LU0155230005 Befektetési jegy kategória RH LU0155230187 Befektetési jegy kategória Z LU0335981493 Befektetési jegy kategória ZH LU0335981733

08/01/03 30/01/03 01/10/02 08/01/03 22/01/08 25/01/08


18,78 18,17 18,71 18,11 19,61 19,01

34,53 35,88 34,34 35,76 36,42 37,81

(28,40) (30,90) (28,57) (31,01) -

(8,66) (11,03) (8,91) (11,27) -

-

9,92 34,12 7,81 21,34 (1,93) (13,23)

2,07 2,07 2,17 2,16 0,66 0,66

Eurizon EasyFund – Equity Media Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

12/02/01 30/01/03 14/07/00 10/01/03 22/01/08 15/07/08


-

-

-

-

-

-

LU0114069122 LU0155226748 LU0114068827 LU0155227712 LU0335981907 LU0335982111


22

-

Eurizon EasyFund



6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

10 év %

Az indulástól %

TER %

Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples Befektetési jegy kategória I LU0155230344 Befektetési jegy kategória IH LU0155230427 Befektetési jegy kategória R LU0155230690 Befektetési jegy kategória RH LU0155230773 Befektetési jegy kategória Z LU0335982467 Befektetési jegy kategória ZH LU0335982624

08/01/03 30/01/03 01/10/02 08/01/03 17/01/08 25/01/08


16,55 17,57 16,49 17,50 17,38 18,39

15,64 15,34 15,53 15,23 17,28 16,95

(4,88) (1,05) (5,06) (1,21) -

19,72 19,20 19,41 18,86 -

-

13,75 48,44 12,53 32,03 (0,22) 0,12

2,01 2,01 2,11 2,10 0,61 0,64

Eurizon EasyFund – Equity Pharma Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0114064164 LU0155223646 LU0114064081 LU0155223729 LU0335982970 LU0335983275

14/03/01 30/01/03 14/07/00 10/01/03 22/01/08 15/07/08


16,86 18,56 16,80 18,50 17,69 19,37

12,93 14,90 12,83 14,78 14,53 16,48

(16,74) (12,67) (16,89) (12,85) -

(0,78) (0,03) (1,02) (0,34) -

-

(35,61) 18,43 (39,16) 8,89 (2,41) 1,72

1,99 1,99 2,08 2,08 0,59 0,66

Eurizon EasyFund – Equity Financial Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0114065054 LU0155225187 LU0114064917 LU0155505208 LU0335983606 LU0335983861

12/02/01 30/01/03 14/07/00 10/01/03 17/01/08 15/07/08


18,08 16,93 18,02 16,88 18,92 17,74

30,84 26,95 30,75 26,83 32,72 28,74

(54,04) (53,53) (54,12) (53,61) -

(38,14) (39,70) (38,28) (39,89) -

-

(56,13) (10,21) (56,25) (19,75) (33,11) (10,96)

2,02 2,01 2,11 2,11 0,62 0,63

Eurizon EasyFund – Equity Insurance Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0155230856 LU0155230930 LU0155231078 LU0155231151 LU0335984166 LU0335984323

08/01/03 30/01/03 01/10/02 08/01/03 17/01/08 15/07/08


-

-

-

-

-

-

Eurizon EasyFund – Equity High Tech Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0114068587 LU0155181620 LU0114066961 LU0155223059 LU0335984752 LU0335984919

27/03/01 30/01/03 14/07/00 10/01/03 17/01/08 15/07/08


21,26 22,40 21,22 22,36 22,12 23,28

44,88 47,84 44,75 47,70 46,94 49,94

(14,78) (14,50) (14,94) (14,70) -

(3,62) (6,31) (3,78) (6,58) -

-

(53,32) 31,05 (52,19) 13,10 (1,22) (3,01)

2,01 2,01 2,10 2,10 0,61 0,61

Eurizon EasyFund – Equity Telecommunication Befektetési jegy kategória I LU0114069981 Befektetési jegy kategória IH LU0155228363 Befektetési jegy kategória R LU0114069635 Befektetési jegy kategória RH LU0155228447 Befektetési jegy kategória Z LU0335985130 Befektetési jegy kategória ZH LU0335985486

12/02/01 30/01/03 14/07/00 10/01/03 22/01/08 15/07/08


15,32 15,29 15,27 15,25 16,13 16,12

11,82 10,35 11,74 10,28 13,36 11,94

(19,80) (17,27) (19,95) (17,45) -

(3,20) (2,81) (3,44) (3,09) -

-

(55,01) 23,55 (54,87) 8,74 (12,40) (1,83)

2,02 2,03 2,12 2,12 0,63 0,70

Eurizon EasyFund – Equity Utilities Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória R2 Befektetési jegy kategória RH

04/04/01 30/01/03 14/07/00 18/08/08 10/01/03

EUR EUR EUR USD EUR

9,89 10,69 9,84 12,37 10,63

10,91 12,10 10,87 14,42 11,99

(13,56) (11,07) (13,69) (11,29)

30,29 30,52 30,01 30,10

-

(8,25) 88,80 (7,98) (7,81) 75,18

2,01 2,01 2,10 2,03 2,10

ISIN

LU0114070302 LU0155228793 LU0114070138 LU0299362425 LU0155228959

-


23

Eurizon EasyFund



6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

10 év %

Az indulástól %

TER %

LU0335985726 LU0335986021

22/01/08 15/07/08

EUR EUR

10,67 11,47

12,47 13,67

-

-

-

(7,61) (7,19)

0,61 0,64

Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe Befektetési jegy kategória I LU0114040909 Befektetési jegy kategória R LU0012157102 Befektetési jegy kategória R2 LU0299362771 Befektetési jegy kategória Z LU0335986534

28/12/00 09/11/92 07/01/08 23/01/08

EUR EUR USD EUR

26,70 26,64 29,54 27,65

50,36 50,22 55,06 52,62

(30,44) (30,58) -

17,55 17,21 -

(10,55) -

3,84 226,54 (23,07) (8,24)

2,10 2,20 2,17 0,62

Eurizon EasyFund – Cash EUR Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória

LU0458092185 LU0114049959 LU0042866854 LU0335987003

11/12/09 21/08/00 01/02/93 10/01/08

EUR EUR EUR EUR

0,51 0,49 0,86

1,27 1,23 1,97

7,65 7,62 -

11,07 11,07 -

26,19 -

0,05 23,79 114,68 5,80

0,99 1,02 0,28

Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate Befektetési jegy kategória R LU0457148293

11/12/09

EUR

-

-

-

-

-

0,13

-

Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0114049876 LU0097116437 LU0335987268

21/08/00 15/07/99 15/01/08

EUR EUR EUR

0,88 0,84 1,31

3,60 3,51 4,49

12,28 12,09 -

13,96 13,68 -

37,86 -

37,60 36,87 10,48

1,18 1,27 0,32

Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term Befektetési jegy kategória I LU0114015893 Befektetési jegy kategória R LU0012017942 Befektetési jegy kategória Z LU0335987698

21/08/00 02/11/92 15/01/08

EUR EUR EUR

1,43 1,38 1,91

4,32 4,23 5,31

14,16 13,95 -

15,08 14,78 -

48,72 -

46,19 112,71 12,29

1,28 1,36 0,34

Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0114049447 LU0097116510 LU0335987854

21/08/00 15/07/99 15/01/08

EUR EUR EUR

3,53 3,50 4,01

3,54 3,46 4,49

11,69 11,53 -

15,68 15,43 -

62,94 -

57,56 58,07 12,53

1,28 1,36 0,36

Eurizon EasyFund – Bond International Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0114016602 LU0090978726 LU0114016941 LU0335988076 LU0335988316

11/01/01 15/07/99 05/01/01 05/03/09 05/03/09

EUR EUR EUR EUR EUR

1,36 1,31 1,24 1,79 1,75

0,81 (4,29) 0,72 -

7,49 7,49 7,30 -

10,64 3,44 10,34 -

19,10 -

29,78 16,66 28,51 (4,35) 1,08

1,46 1,51 1,57 -

Eurizon EasyFund – Bond GBP Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória

LU0114029845 LU0114030009 LU0090978999 LU0114030777 LU0335988746 LU0335989041

21/08/00 11/01/01 15/02/99 05/01/01 24/01/08 21/02/08


(3,64) 0,31 (3,67) 0,28 (3,11) 0,85

5,87 (2,85) 5,81 (2,94) 7,04 (1,82)

(14,76) 7,77 (14,87) 7,58 -

(5,71) 8,34 (5,92) 8,05 -

1,76 -

(3,15) 17,23 10,14 16,99 (6,66) 9,89

1,50 1,49 1,58 1,57 0,41 0,41

Eurizon EasyFund – Cash USD Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0114033441 LU0097116601 LU0335989397

21/08/00 15/07/99 21/01/08

EUR EUR EUR

(2,25) (2,27) (1,90)

(3,24) (3,27) (2,54)

(3,75) (3,80) -

5,70 5,66 -

(14,18) -

(25,30) (9,39) 2,60

0,98 1,03 0,27

Eurizon EasyFund – Bond USD Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH

LU0114031155 LU0114031312

21/08/00 21/08/00

EUR EUR

(1,89) 0,38

(7,89) (4,38)

6,38 15,76

12,96 14,81

-

(5,43) 46,81

1,48 1,48

ISIN

Eurizon EasyFund – Equity Utilities Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

A I R Z

I IH R RH Z ZH


24

Eurizon EasyFund


ISIN


6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

10 év %

Az indulástól %

TER %

Eurizon EasyFund – Bond USD Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória

R RH Z ZH

LU0090978569 LU0114031668 LU0335989553 LU0335989710

19/10/98 28/12/00 25/01/08 25/01/08

EUR EUR EUR EUR

(1,93) 0,35 (1,35) 0,92

(7,96) (4,44) (6,88) (3,35)

6,24 15,61 -

12,72 14,52 -

11,85 -

20,09 42,61 9,78 8,91

1,56 1,55 0,40 0,41

Eurizon EasyFund – Bond JPY Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória

I IH R RH Z ZH

LU0114032716 LU0114032989 LU0090978643 LU0114033284 LU0335989983 LU0335990304

21/08/00 21/08/00 19/10/98 05/01/01 24/01/08 21/02/08


3,06 0,67 3,05 0,62 3,62 1,22

(5,40) 0,08 (5,44) (0,02) (4,37) 1,15

21,39 10,11 21,36 9,91 -

4,33 12,84 4,21 12,50 -

(22,59) -

(25,79) 36,56 (1,77) 25,44 22,08 6,43

1,48 1,48 1,57 1,58 0,40 0,40

Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term Befektetési jegy kategória I LU0114052748 Befektetési jegy kategória R LU0102684353 Befektetési jegy kategória Z LU0335990569

06/08/03 15/09/99 24/01/08

EUR EUR EUR

3,35 3,78

6,16 7,91

(19,57) -

(11,02) -

(40,50) -

(40,50) (11,87)

1,34 0,31

Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Befektetési jegy kategória I LU0114015620 Befektetési jegy kategória IH LU0155180655 Befektetési jegy kategória R LU0090979021 Befektetési jegy kategória R2 LU0299363662 Befektetési jegy kategória RH LU0155179483 LU0335990726 Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH LU0335991294

21/08/00 02/11/04 16/03/99 18/08/08 10/01/03 23/01/08 17/01/08


7,98 10,29 7,90 10,38 10,27 8,55 10,90

21,77 26,52 21,64 25,54 26,44 23,05 27,81

3,62 15,80 3,40 15,53 -

25,18 30,61 24,81 30,16 -

47,28 -

24,79 33,88 90,35 3,44 67,26 11,25 14,11

1,49 1,49 1,58 1,51 1,58 0,44 0,44

Eurizon EasyFund – Bond High Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória

LU0114075103 LU0114074718 LU0299364041 LU0335991534

30/01/01 14/07/00 07/01/08 17/01/08

EUR EUR USD EUR

22,44 22,42 25,22 23,09

63,58 63,46 68,73 65,29

23,69 23,52 -

35,72 35,43 -

-

37,38 34,17 22,88 30,61

1,49 1,58 1,54 0,44

Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0163967614 LU0163967960 LU0335993407

31/03/03 31/03/03 23/01/08

EUR EUR EUR

2,33 2,28 2,74

5,42 5,33 6,28

10,11 10,01 -

12,33 12,25 -

-

20,18 20,06 8,17

1,18 1,27 0,36

Eurizon EasyFund – Obiettivo Bilanciato Befektetési jegy kategória R

LU0012018247

02/11/92

EUR

-

-

-

-

-

-

Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6 Befektetési jegy kategória R

LU0163969230

31/03/03

EUR

1,45

1,66

2,66

8,76

-

10,67

1,28


LU0163968265

31/03/03

EUR

4,49

4,68

1,80

11,32

-

14,53

1,48


LU0163968935

31/03/03

EUR

6,86

7,14

(0,18)

13,48

-

18,06

1,88

Eurizon EasyFund – Valore Equilibrio Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RD

LU0090984963 LU0178424122

13/10/99 10/11/03

EUR EUR

-

-

-

-

-

-

-

Eurizon EasyFund – ABS Prudente Befektetési jegy kategória I

LU0230567983

18/10/05

EUR

-

-

-

-

-

-

-

Yield I R R2 Z

-


25

Eurizon EasyFund


ISIN


6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

10 év %

Az indulástól %

TER %

Eurizon EasyFund – ABS Prudente Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0230568445 LU0335993746

09/01/06 24/01/08

EUR EUR

0,48 0,75

3,12 3,73

5,77 -

-

-

7,53 4,30

1,17 0,48

Eurizon EasyFund – ABS Attivo Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0230568791 LU0230568957 LU0335994041

30/06/96 09/01/06 25/01/08

EUR EUR EUR

0,28 0,77

2,49 3,48

4,01 -

-

-

5,72 2,43

1,67 0,58


26

Eurizon EasyFund

ÖSSZEHASONLÍTÓ NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKEK AZ ELMÚLT HÁROM ÉVRE

31.12.2009

31.12.2007

31.12.2008

Teljes NAV

befektetési jegyenként

Teljes NAV


Teljes NAV


EUR EUR USD EUR EUR

2 165 246,16 57 593 208,35 9 804,62 59 483 490,04 119 248 778,23

76,21 75,88 108,86 78,30

2 042 626,43 13 715 168,29 5 173,47 41 085 264,25 56 846 780,76

61,29 61,10 84,91 62,10

12 713 858,42 171 420 640,11 184 134 498,53

120,58 120,26 -

EUR EUR EUR EUR

5 111 949,74 125 963 505,22 22 268 514,76 153 343 969,72

81,21 80,91 83,44

9 40 6 57

623,60 169,03 832,48 625,11

65,05 64,87 65,88

23 702 726,46 136 609 475,97 160 312 202,43

119,96 119,69 -

27 545 134,59 125 506 794,79 70 349 604,94 5 897 441,58 398 288 717,79 36 459 784,01 664 047 477,70

79,95 86,44 79,90 84,57 82,19 88,81

22 183 926,64 162 542 395,99 31 390 079,44 3 917 583,96 281 718 942,54 3 282 292,72 505 035 221,29

61,84 68,86 61,84 67,44 62,67 69,73

88 282 516 15

942,74 769,93 836,14 364,49 902 832 913,30

112,54 116,16 112,52 113,80 -

-

-

1 219 574,61 84 814,02 2 723 185,20 557 541,28 26 720,87 16 991,00 4 628 826,98

52,94 72,53 52,57 73,69 53,64 73,00

2 782 356,90 45 699,59 15 902 432,58 2 813 313,81 21 543 802,88

100,44 105,94 99,94 106,55 -

92 456 896,56 110 897 651,21 77 471 249,07 15 189 661,81 325 833 283,56 53 075 058,69 674 923 800,90

53,77 84,55 53,54 84,29 55,26 86,82

48 96 31 10 272 23 483

822,23 266,86 631,47 051,84 822,29 643,41 238,10

44,66 69,49 44,51 69,34 45,27 70,36

109 179 365 112

804,11 996,17 032,64 059,60 766 795 892,52

68,91 113,32 68,70 113,13 -

32 211 806,69 21 545 552,61 52 511 457,20 31 803,67 12 070 498,03 136 817 387,38 18 551 105,25 273 729 834,15

50,66 73,35 50,54 72,97 72,89 52,01 75,19

26 093 332,33 20 179 639,77 37 532 861,63 772,99 13 602 817,75 73 212 967,83 7 826 896,23 178 449 070,29

49,81 69,02 49,73 69,33 68,65 50,42 69,78

24 399 902,91 32 915 112,92 155 701 861,67 44 583 331,65 257 600 209,15

69,45 125,39 69,28 124,75 -

Pénznem Eurizon EasyFund – Equity Italy Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I R R2 Z

Eurizon EasyFund – Equity Euro Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

825 388 901 115

Eurizon EasyFund – Equity Europe Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

266 872 028 664

Eurizon EasyFund – Equity Great Britain Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH


Eurizon EasyFund – Equity North America Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH


885 303 279 931 460 745 606

918 516 016 344

Eurizon EasyFund – Equity Japan Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R R2 RH Z ZH

EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR

27

Eurizon EasyFund


31.12.2009

31.12.2007

31.12.2008

Teljes NAV


Teljes NAV


10 735 196,72 11 160 997,70 44 449 770,65 10 062 877,50 55 064 362,38 4 248 553,93 135 721 758,88

161,17 157,39 159,18 154,10 166,25 162,30

1 926 508,26 6 753 490,81 14 137 715,93 8 092 332,31 27 348 366,53 2 235 864,01 60 494 277,85

181,63

Pénznem

Teljes NAV


99,66 113,77 98,30 111,49 101,15 115,39

931 471,32 591 764,46 933 201,13 706 751,84 128 163 188,75

189,55 194,39 186,59 190,61 -

-

-

-

-

33 2 8 43

186 554,10 288 387,02 561 336,02 242 575,74 560 138,36

88,21 88,13 122,51 89,42

2 774 701,26 97 903 787,24 100 678 488,50

200,58 200,69 -

317 127 872 316

Eurizon EasyFund – Equity Oceania Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH


9 17 73 26

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Befektetési jegy kategória R Eszközök összesen

EUR EUR

46 478 763,75 46 478 763,75

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I R R2 Z

EUR EUR USD EUR EUR

328 129,81 55 602 668,72 5 753 197,48 24 222 036,48 84 162 730,45

143,16 142,86 204,96 147,15

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

EUR EUR EUR EUR

5 829 331,91 79 869 385,62 81 074 218,13 166 772 935,66

132,62 132,36 136,27

4 41 20 66

227,27 296,86 258,05 782,18

81,70 81,62 82,79

55 813 926,41 167 044 363,14 222 858 289,55

171,04 171,04 -

482 724,04 86 198 170,86 2 988 779,35 31 674 109,20 120 438 140,08

356,47 353,55 507,25 366,17

1 321 690,77 35 409 904,22 387 551,90 11 782 463,45 48 792 862,73

184,86 183,55 255,10 187,26

3 823 937,73 103 402 084,51 107 226 022,24

369,34 366,93 -

218 264 370,19 2 803 819,81 221 068 190,00

85,16 85,30

134 013 767,69 134 013 767,69

55,61 -

362 494 702,40 362 494 702,40

106,55 -

5 283 831,23 8 857 277,39 23 011 963,78 1 085 722,31 19 554 112,21 10 100 991,23 6 391 264,26 73 956 172,85

121,72 132,38 121,12 173,77 130,88 125,03 135,92

3 318 064,51 6 271 757,24 17 516 663,90 23 437,58 14 250 912,24 5 764 066,07 937 045,85 48 075 370,77

92,05 104,00 91,69 127,45 102,91 93,24 105,36

15 787 199,26 69 703 571,25 130 359 691,29 34 451 656,45 250 302 118,25

158,13 175,37 157,58 173,62 -

3 003 322,11

113,96

2 118 249,52

94,54

9 939 382,99

158,85

Eurizon EasyFund – Equity Latin America Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I R R2 Z

EUR EUR USD EUR EUR

Eurizon EasyFund – Equity China Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

EUR EUR EUR

Eurizon EasyFund – Equity Energy & Materials Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R R2 RH Z ZH


Eurizon EasyFund – Equity Industrials Befektetési jegy kategória I

28

EUR

Eurizon EasyFund


31.12.2009

31.12.2007

31.12.2008

Teljes NAV


Teljes NAV


Teljes NAV


5 231 539,67 905 528,86 680 398,43 12 615 565,77 137 692,01 22 574 046,85

131,51 113,56 130,45 117,01 134,24

3 529 513,94 625 539,63 676 160,20 6 388 440,07 205 762,30 13 543 665,66

108,62 94,30 107,82 95,73 109,33

43 966 496,22 74 733 675,02 5 654 693,68 134 294 247,91

194,40 158,55 193,11 -

2 688 617,74 5 328 693,29 777 797,38 434 126,90 15 485 132,37 131 637,66 24 846 005,34

108,16 120,84 107,81 119,40 111,06 124,15

1 269 256,97 2 608 272,90 275 507,20 221 297,68 11 221 968,69 111 492,96 15 707 796,40

80,40 88,93 80,25 87,95 81,41 90,09

6 26 21 2

332 039,85 764 775,45 372 375,57 473 118,65 56 942 309,52

130,74 159,90 130,57 158,17 -

-

-

1 394 148,92 689 755,84 286 235,83 119 427,45 941 301,25 49 832,72 3 480 702,01

27,46 32,66 27,31 32,18 27,79 32,88

2 164 165,24 12 783 513,57 3 566 558,05 749 965,00 19 264 201,86

44,11 52,83 43,91 52,10 -

2 909 844,73 5 242 407,60 927 208,15 868 818,99 13 980 578,50 6 224 748,72 30 153 606,69

112,91 132,36 112,53 131,05 115,97 135,91

2 151 159,89 3 864 982,55 677 229,67 518 157,14 16 073 284,86 174 719,90 23 459 534,01

97,64 114,76 97,40 113,73 98,88 116,21

2 913 047,45 6 127 158,98 7 812 165,48 3 833 694,12 13 700 648,83 6 260 613,80 40 647 328,66

61,06 73,70 60,84 72,75 62,68 75,19

2 3 6 2 12

43,95 48,89 43,75 48,27

2 3 3 1

Pénznem Eurizon EasyFund – Equity Industrials Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

IH R RH Z ZH


Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionary Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH


Eurizon EasyFund – Equity Media Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH


Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH


7 34 58 3

685 123,77 001 047,07 583 331,23 939 665,29 104 209 167,36

124,01 148,26 123,76 146,97 -

7 36 49 6

67,54 83,41 67,39 82,47 -

Eurizon EasyFund – Equity Pharma Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH


321 786 749 950 660 204 28 672

921,29 323,84 164,43 974,16 201,59 231,26 816,57

54,07 64,14 53,92 63,38 54,73 64,55

616,02 718,96 002,94 627,88

33,59 38,51 33,46 38,06

621 295,51 659 221,78 393 315,27 582 250,33 100 256 082,89

Eurizon EasyFund – Equity Financial Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy

kategória kategória kategória kategória

I IH R RH

EUR EUR EUR EUR

5 9 6 3

832 335 320 237

944,23 352,04 379,68 509,35

344 670 681 684

13 61 72 8

553 660,91 738 340,19 038 322,71 290 898,34

76,01 87,63 75,76 86,66

29

Eurizon EasyFund


31.12.2009

31.12.2007

31.12.2008

Teljes NAV


Teljes NAV


Teljes NAV


24 878 181,19 252 698,01 49 857 064,50

45,19 49,90

12 506 733,99 220 713,42 24 108 413,21

34,05 38,76

155 621 222,15

-

-

-

1 252 026,03 2 096 136,41 1 150 788,20 794 998,50 9 103 831,92 118 311,39 14 516 092,45

71,64 80,83 71,43 80,17 72,54 81,37

6 29 29 4

131,54 152,43 131,31 151,26 -

449 077,46 006 035,90 392 897,10 470 332,78 531 643,43 157 472,13 32 007 458,80

47,97 57,48 47,81 56,63 49,24 58,67

2 3 2 1 11

617,07 323,94 610,90 248,61 089,38 660,37 550,27

33,11 38,88 33,03 38,34 33,51 39,13

9 44 76 7

57,19 73,36 57,07 72,41 -

1 265 439,95 2 007 112,02 3 011 890,02 1 923 355,75 9 439 326,15 6 132 386,33 23 779 510,22

45,32 50,53 45,13 49,87 46,50 51,58

1 1 3 2 5

598,81 804,34 397,50 683,40 999,20 232,33 715,58

40,53 45,79 40,39 45,22 41,02 46,08

4 21 46 6

205 577,78 746 740,75 116 132,31 729 731,19 78 798 182,03

60,04 67,57 59,90 66,79 -

1 326 579,39 2 522 957,14 6 510 699,66 34 276,29 6 603 958,62 10 477 579,28 6 172 535,81 33 638 199,98

92,34 105,71 92,02 132,02 104,48 94,82 107,91

1 102 935,33 2 299 506,76 5 943 874,89 19 279,17 5 784 433,38 7 924 895,44 91 943,02 23 161 458,23

83,26 94,30 83,00 115,38 93,29 84,31 94,93

4 029 925,54 19 773 456,57 45 908 536,41 12 814 431,41 82 526 349,93

114,37 133,63 114,09 132,33 -

358,65 358,90 514,93 368,81

12 876 703,21 38 282 069,25 5 079,20 5 913,83 51 168 340,26

238,53 238,91 332,09 241,66

36 583 663,70 136 652 703,34 173 236 367,04

482,57 483,65 -

Pénznem Eurizon EasyFund – Equity Financial Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH Eszközök összesen

EUR EUR EUR

Eurizon EasyFund – Equity Insurance Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH


092 773,04 790 928,55 119 225,24 656 784,86 69 659 711,69

Eurizon EasyFund – Equity High Tech Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH


3 7 3 2 15

012 295 315 789 277 199 20 889

544 905,79 527 345,62 293 667,86 943 661,86 138 309 581,13

Eurizon EasyFund – Equity Telecommunication Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH


010 808 056 136 329 92 13 434

Eurizon EasyFund – Equity Utilities Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R R2 RH Z ZH


Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

30

I R R2 Z

EUR EUR USD EUR EUR

17 949 190,96 67 001 781,25 1 693 889,90 4 566 604,58 90 698 193,55

Eurizon EasyFund


31.12.2009

31.12.2007

31.12.2008

Teljes NAV


Teljes NAV


Teljes NAV


46 951 873,41 400 660 149,76 689 313 831,67 2 743 709 492,99 3 880 635 347,83

110,89 110,83 110,86 112,30

538 891 763,29 969 640 574,76 1 886 637 555,17 3 395 169 893,22

109,44 109,51 110,13

1 189 013 010,59 3 822 285 692,01 5 011 298 702,60

106,00 106,07 -

466 334 579,13 466 334 579,13

119,87

-

-

-

-

108 985 060,64 93 429 621,36 1 512 401 904,60 1 714 816 586,60

137,43 136,87 139,68

108 483 746,67 120 196 640,06 1 505 612 061,93 1 734 292 448,66

132,66 132,23 133,68

469 273 140,91 2 289 058 921,97 2 758 332 062,88

125,58 125,23 -

295,27 293,67 300,62

88 68 1 426 1 584

470 103,20 958 474,28 584 380,23 012 957,71

283,03 281,75 285,46

310 891 862,49 1 070 882 285,68 1 381 774 148,17

264,14 263,08 -

187 892 656,39 62 581 727,06 1 636 509 218,13 1 886 983 601,58

158,69 158,07 161,53

219 951 449,22 72 433 421,27 1 494 536 221,69 1 786 921 092,18

153,27 152,79 154,59

671 324 201,26 2 287 070 257,96 2 958 394 459,22

140,70 140,29 -


13 611,29 25 096 093,16 1 003 155,28 122 629 327,93 10 206,26 148 752 393,92

136,11 116,66 134,56 117,52 135,63

13 501,45 3 247 321,83 1 022 972,71 4 283 795,99

135,01 121,89 133,60 -

12 469,51 3 489 196,30 1 229 687,00 4 731 352,81

124,69 102,23 123,45 -


3 857 211,89 1 082 676,40 6 881 057,58 2 937 311,92 8 753 308,48 31 397 493,99 54 909 060,26

110,46 134,09 110,07 133,03 112,70 136,70

EUR EUR

5 644 220,59 125 899 950,91

90,63 90,61

Pénznem Eurizon EasyFund – Cash EUR Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

A I R Z

EUR EUR EUR EUR EUR

Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate Befektetési jegy kategória R Eszközök összesen

EUR EUR

Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

EUR EUR EUR EUR

Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

EUR EUR EUR EUR

70 763 361,43 134 449 875,17 949 523 495,93 1 154 736 732,53

Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

EUR EUR EUR EUR

Eurizon EasyFund – Bond International Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

IH R RH Z ZH

Eurizon EasyFund – Bond GBP Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH

3 1 8 8 14 16 52

882 044 023 877 354 419 600

083,72 172,83 310,84 261,24 155,60 746,74 730,97

104,34 138,03 104,03 137,06 105,29 139,23

8 463 928,64 139 252 835,79

93,66 93,67

5 1 30 9

123 126,68 870 023,65 553 640,97 954 497,08 47 501 288,38

122,65 125,73 122,34 124,92 -

14 429 241,30 245 690 287,82

88,49 88,52

Eurizon EasyFund – Cash USD Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R

31

Eurizon EasyFund


31.12.2009

31.12.2007

31.12.2008

Teljes NAV


Teljes NAV


Teljes NAV


EUR EUR

22 868 635,45 154 412 806,95

91,87

26 228 233,09 173 944 997,52

94,26

260 119 529,12

-


10 068 392,06 4 367 037,92 18 776 510,98 9 609 641,68 59 485 413,77 122 749 138,70 225 056 135,11

120,61 187,24 120,09 186,61 123,09 191,10

12 4 29 18 86 64 215

375,18 982,42 141,55 014,57 285,11 690,54 489,37

130,94 195,82 130,48 195,29 132,19 197,73

15 5 171 138

901 558,22 898 915,33 563 994,12 000 238,94 331 364 706,61

109,87 171,14 109,51 170,73 -


7 201 984,78 4 533 467,89 4 545 833,84 277 803,67 37 231 613,51 136 836 741,14 190 627 444,83

98,46 181,18 98,23 147,99 100,39 184,81

10 793 705,62 5 593 020,92 6 937 420,68 524 025,72 84 645 200,94 76 248 087,24 184 741 461,12

104,08 181,04 103,88 148,02 104,98 182,70

10 7 161 2

898 354,87 001 314,96 849 392,85 258 732,87 182 007 795,55

80,13 172,30 79,95 140,94 -

59,50 61,54

13 291 160,67 4 465 848,81 8 165,99 17 765 175,47

56,15 56,05 57,03

15 705 182,22 7 798 334,59 23 503 516,81

72,53 72,43 -

7 687 236,41 88 546 439,37 11 065 836,35 18 435,05 25 024 226,76 74 040 211,77 49 094 709,08 255 471 508,70

190,17 251,98 189,28 271,56 251,09 193,98 256,93

8 369 310,80 10 845,87 9 482 198,36 56 061,01 23 168 513,00 52 694 245,17 37 208 532,61 130 973 976,02

156,17 199,17 155,61 216,31 198,59 157,64 201,03

18 486 138,38 65 410 067,93 27 965 295,08 95 942 764,27 207 804 265,66

173,05 223,93 172,55 223,57 -

19 236 299,80 98 714 579,71 8 686 937,77 89 932 222,18 213 937 771,68

134,66 134,17 192,50 137,39

22 880 684,21 11 099 915,48 8 395,32 60 774 432,83 94 761 072,10

82,32 82,08 114,09 83,12

70 318 233,77 68 835 909,73 139 154 143,50

107,00 106,72 -

6 298 568,63 82 633 859,97 74 782 821,07 163 715 249,67

120,18 120,06 122,03

114,00 113,98 114,82

58 063 757,32 152 046 837,26 210 110 594,58

111,15 111,15 -

Pénznem Eurizon EasyFund – Cash USD Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen Eurizon EasyFund – Bond USD Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH

811 127 232 840 202 200 414

Eurizon EasyFund – Bond JPY Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH

Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

EUR EUR EUR EUR

97 519 986,65 399 367 145,36 496 887 132,01

Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R R2 RH Z ZH


Eurizon EasyFund – Bond High Yield Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I R R2 Z

EUR EUR USD EUR EUR

Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

32

EUR EUR EUR EUR

8 84 46 139

011 898 877 787

087,43 972,53 533,27 593,23

Eurizon EasyFund


31.12.2009

31.12.2007

31.12.2008

Teljes NAV


Teljes NAV


Teljes NAV


-

-

11 362 115,77 11 362 115,77

235,67

22 505 580,16 22 505 580,16

288,77

34 289 798,46 34 289 798,46

110,67

47 548 872,29 47 548 872,29

108,86

87 089 352,16 87 089 352,16

111,25

35 326 396,98 35 326 396,98

114,53

44 798 478,96 44 798 478,96

109,41

86 372 671,66 86 372 671,66

117,33

53 188 684,19 53 188 684,19

118,06

63 606 911,29 63 606 911,29

110,19

122 052 205,42 122 052 205,42

121,53

-

-

20 047 107,95 22 733 106,45 42 780 214,40

114,56 106,52

25 945 215,73 30 798 759,13 56 743 974,86

109,42 103,81

EUR EUR EUR EUR

740 728 774,23 88 941,40 740 817 715,63

107,95 109,77

748 200 727,05 121 855,29 748 322 582,34

104,68 105,82

1 862 088,83 1 241 778 105,12 1 243 640 193,95

105,06 104,95 -

EUR EUR EUR EUR

689 608 891,69 58 231 904,73 747 840 796,42

106,59 108,70

893 486 780,71 75 145 803,56 968 632 584,27

104,00 105,04

15 952 075,81 1 757 771 211,21 1 773 723 287,02

106,15 106,06 -

Pénznem Eurizon EasyFund – Obiettivo Bilanciato Befektetési jegy kategória R Eszközök összesen

EUR EUR

Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6 Befektetési jegy kategória R Eszközök összesen

EUR EUR


EUR EUR


EUR EUR

Eurizon EasyFund – Valore Equilibrio Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RD Eszközök összesen

EUR EUR EUR

Eurizon EasyFund – ABS Prudente Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen Eurizon EasyFund – ABS Attivo Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

33

Eurizon EasyFund

KONSZOLIDÁLT NETTÓ ESZKÖZÖK KIMUTATÁSA A KÖVETKEZŐ DÁTUMMAL: 31.12.2009 – EUR

Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit devizaügyletekből Nem realizált profit határidős ügyletekből Nem realizált nyereség swap-ügyletekből Swap-ügyletekből származó kamatkövetelések Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8) (Megjegyzés 8) (Megjegyzés 8)

14 378 891 600,50 1 203 739 900,49 6 220 926,33 8 150 471,22 2 367 132,78 959 461,29 57 322,23 134 386 597,03 107 580 162,03 48 682 573,17 6 774 081,50 15 897 810 228,57

Tartozások Banki hiteltúllépések A brókereknek esedékes összeg Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Nem realizált veszteség swap-ügyletekből Swap-ügyletekre fizetendő kamat Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen

A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi.

34

(Megjegyzés 8) (Megjegyzés 8) (Megjegyzés 8)

(4 053 (818 (11 446 (861 (396 (135 (23

710,60) 502,23) 326,21) 851,93) 004,40) 146,39) 424,71)

(121 718 722,39) (41 288 671,32) (16 234 158,95) (196 976 519,13) 15 700 833 709,44

Eurizon EasyFund

KONSZOLIDÁLT A NETTÓ ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁRA VONATKOZÓ KIMUTATÁS, 31.12.2009 – EUR NAPON LEZÁRULT PÉNZÜGYI ÉV TEKINTETÉBEN

Nettó eszközök az év elején

13 360 799 489,64

Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekből kapott kamat Egyéb bevétel

370 399 610,88 23 163 084,05 497 065,31 6 023 966,04

Összes bevétel Kezelési díj Teljesítési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekre kifizetett kamat Egyéb díjak és adók

400 083 726,28 (Megjegyzés (Megjegyzés (Megjegyzés (Megjegyzés

5) 6) 7) 3)

(Megjegyzés 4, 7)

Összes költség Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása az opciós szerződések esetén Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Swap-ügyletek nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az év során Jegyzések az év folyamán Visszaváltások az év folyamán Nettó eszközök az év végén

(78 368 (1 172 (13 832 (2 476 (352 (826 (12 069

714,40) 435,42) 799,30) 115,19) 259,36) 212,62) 353,91)

(109 097 890,20) 290 985 836,08 32 886 524,78 798 850 943,27 (Megjegyzés 8)

304 650,00

(Megjegyzés 8)

(36 530 618,29)

(Megjegyzés 8)

2 620 039,70

(Megjegyzés 8)

559 352,50 1 089 676 728,04 9 791 997 363,47 (8 541 639 871,71) 15 700 833 709,44


35

Eurizon EasyFund – Equity Italy

NETTÓ ESZKÖZÖK KIMUTATÁSA A KÖVETKEZŐ DÁTUMMAL: 31.12.2009 – EUR

Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

116 381 157,82 2 530 209,88 259 014,01 64 968,00 525,64 289 939,84 119 525 815,19

Tartozások Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy


(127 092,31) (149 944,65) (277 036,96) 119 248 778,23 Egy befektetési jegyre jutó nettó

Kint levő befektetési jegyek

76,21 75,88 108,86 78,30

28 408,01 758 999,12 90,06 759 685,55

I EUR R EUR R2 USD Z EUR


36


A NETTÓ ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁRA VONATKOZÓ KIMUTATÁS, 31.12.2009 – EUR NAPON LEZÁRULT PÉNZÜGYI ÉV TEKINTETÉBEN


56 846 780,76

Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Egyéb bevétel Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók

1 727 244,03 29 321,02 9 141,20 1 765 706,25 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

(503 (69 (13 (1 (72

679,43) 879,83) 744,81) 947,52) 015,71)

Összes költség

(661 267,30)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség)

1 104 438,95

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az év során

(6 303 292,01)

Jegyzések az év folyamán Visszaváltások az év folyamán Nettó eszközök az év végén

24 895 282,64 (Megjegyzés 8)

64 068,11 19 760 497,69 82 227 518,30 (39 586 018,52) 119 248 778,23


37


PORTFOLIÓ, 31.12.2009 – EUR

Bekerülési költség

Piaci érték

Nettó eszközök %-a

ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK

113 544 025,45

116 381 157,82

97,60

HIVATALOS TŐZSDÉN JEGYZETT

112 867 107,29

116 140 704,21

97,40

Részvények

112 852 829,46

116 094 940,46

97,36

OLASZORSZÁG

106 701 218,68

108 963 621,70

91,38

41 329 910,72

41 611 696,70

34,90

Nominális / Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 4 325 844,00 3 196 765,00 285 510,00 240 573,00 197 308,00 1 534 624,00 208 464,00 195 992,00 426 252,00 56 493,00 143 400,00 106 066,00 55 265,00 211 607,00 15 783,00 365 074,00 30 327,00 13 852,00 52 990,00 144 582,00 482 621,00 27 641,00 229 437,00 88 526,00 46 543,00 18 202,00 36 479,00 106 090,00 26 019,00 58 751,00 197 176,00 11 273,00 17 501,00 17 389,00 7 879,00 9 564,00 13 396,00 77 962,00 76 637,00 7 733,00

UNICREDIT SPA INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI GENERALI MEDIOBANCA UBI BANCA SPCA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA BANCO POPOLARE SCARL MEDIOLANUM SPA BANCA CARIGE SPA EXOR SPA BANCA POPOLARE DI MILANO CREDITO EMILIANO SPA AZIMUT HLDG SPA INTESA SANPAOLO SPA -RISPCREDITO BERGAMASCO UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA FONDIARIA-SAI SPA CATTOLICA ASSICURAZIONI SCRL PICCOLO CREDITO VALTELLINESE MILANO ASSICURAZIONI BENI STABILI SPA BANCA GENERALI SPA UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA -PFDIMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA BANCA CARIGE SPA -RISPEXOR SPA -PFDBANCA INTERMOBILIARE SPA PREMAFIN FINANZIARIA SPA BANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA CREDITO ARTIGIANO SPA PIRELLI & C REAL ESTATE SPA FONDIARIA-SAI SPA -RISPMITTEL SPA BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA BANCA IFIS SPA GRUPPO MUTUIONLINE SPA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA BANCA FINNAT EURAMERICA SPA ALERION CLEANPOWER SPA BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA


38

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

9 9 5 2 2 2 1

223 482,27 309 659,42 227 055,48 093 928,41 276 831,32 223 180,08 561 010,58 763 219,02 888 770,73 752 197,06 782 567,03 497 296,16 374 159,94 463 821,42 386 798,25 429 443,88 369 296,13 367 955,81 337 681,35 346 458,87 284 642,90 174 351,62 190 254,57 137 778,38 119 744,50 161 949,50 116 947,39 126 139,24 115 860,96 124 432,62 111 312,73 92 602,09 57 986,57 88 861,39 61 271,60 42 820,51 55 182,91 48 077,53 38 260,50 52 595,57

10 10 5 2 1 1 1

133 289,57 069 809,75 373 298,20 000 364,50 980 972,32 884 518,27 098 605,28 855 015,10 794 533,73 767 174,94 714 132,00 571 695,74 518 385,70 496 218,42 367 743,90 350 288,50 336 932,97 328 707,96 296 744,00 296 393,10 277 507,08 234 948,50 141 562,63 138 012,03 136 370,99 133 693,69 115 000,05 112 455,40 109 279,80 108 278,09 100 954,11 88 662,15 69 653,98 68 643,08 57 595,49 54 036,60 51 942,99 46 621,28 39 544,69 37 659,71

8,50 8,44 4,51 1,68 1,66 1,58 0,92 0,72 0,67 0,64 0,60 0,48 0,43 0,42 0,31 0,29 0,28 0,28 0,25 0,25 0,23 0,20 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03



Nominális / Mennyiség 39 757,00 70 640,00 132 530,00 82 008,00 2 385,00 25 237,00 32 603,00 7 545,00 89 806,00 3 725,00 2 222,00 14 142,00 3 984,00 702,00

Leírás BANCA ITALEASE RISANAMENTO SPA BROSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA INTEK SPA EXOR RSP UNI LAND SPA BANCA PROFILO SPA MILANO ASSICURAZIONI -RISPSOPAF SPA UNICREDIT SPA -RISPBANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA -RISPMERIDIE BASTOGI SPA BANCO DI SARDEGNA -RISP-

Pénznem

ENEL SPA TERNA SPA SNAM RETE GAS A2A SPA EDISON SPA ACEA SPA HERA SPA IRIDE SPA ENIA SPA ASCOPIAVE SPA ACTELIOS SPA ACEGASAPS SPA MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA EDISON SPA -RISPACSM AGAM SPA ACQUE POTABILI SPA ERG RENEW SPA ERGYCAPITAL SPA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 332 379,00 131 964,00 369 390,00 88 614,00 1 815 357,00 53 385,00 109 260,00 11 368,00 72 769,00 48 492,00 64 503,00 189 864,00 106 384,00

FIAT SPA LUXOTTICA GP SPA MEDIASET SPA AUTOGRILL SPA PIRELLI & C LOTTOMATICA SPA BULGARI SPA TOD'S SPA BENETTON GP SPA INDESIT CO SPA GEOX SPA RCS MEDIAGP SPA GRUPPO EDITORIALE L ESPRESSO SPA

Piaci érték

74 203,95 82 937,85 29 953,29 36 732,61 29 159,44 65 610,53 19 988,25 28 448,33 26 314,85 10 220,99 18 755,38 12 454,92 8 662,70 10 581,34

30 235,20 29 739,44 28 891,54 24 643,40 23 850,00 23 609,21 21 452,77 16 844,21 11 495,17 10 579,00 8 910,22 8 463,99 8 386,32 7 349,94

0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

19 128 529,39

18 973 972,96

15,91

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Komplex közműszolgáltatás 2 583 466,00 627 730,00 504 133,00 1 088 851,00 1 456 935,00 79 521,00 252 463,00 185 479,00 27 553,00 56 180,00 16 269,00 12 761,00 18 108,00 29 418,00 19 355,00 10 486,00 29 368,00 4 886,00



EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

10 1 1 1 1

590 950,32 639 685,94 626 889,86 623 981,07 656 977,87 742 824,71 440 287,81 230 257,86 151 557,67 86 989,57 80 513,64 69 438,21 60 704,64 43 915,46 20 376,52 18 147,21 42 595,49 2 435,54

10 1 1 1 1

456 578,64 883 190,00 749 341,51 596 255,57 547 264,97 594 817,08 408 737,60 246 687,07 145 755,37 84 607,08 58 568,40 52 160,59 49 751,73 37 949,22 20 438,88 20 437,21 19 089,20 2 342,84

8,76 1,58 1,47 1,34 1,30 0,50 0,34 0,21 0,12 0,07 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,00

14 319 344,39

15 082 125,85

12,65

2 816 514,52 2 074 839,04 1 912 455,24 676 966,24 749 447,33 880 846,18 582 689,12 483 390,04 487 494,94 281 630,28 378 002,82 260 091,75 199 167,14

3 406 884,75 2 381 950,20 2 118 451,65 781 575,48 762 449,94 748 991,55 628 791,30 589 658,16 454 078,56 378 480,06 311 065,72 240 747,55 238 832,08

2,86 2,00 1,78 0,66 0,64 0,63 0,53 0,49 0,38 0,32 0,26 0,20 0,20


39



Nominális / Mennyiség 65 585,00 94 249,00 34 143,00 25 357,00 19 596,00 38 931,00 19 213,00 30 565,00 89 644,00 462 525,00 20 046,00 26 901,00 30 089,00 459 638,00 2 733,00 74 924,00 47 705,00 39 761,00 17 561,00 221 691,00 15 248,00 34 016,00 23 412,00 15 544,00 25 949,00 11 020,00 5 286,00 39 589,00 24 737,00 30 112,00 23 082,00 27 984,00 4 297,00 10 844,00 8 753,00 21 235,00 11 922,00 5 300,00 5 968,00 3 528,00 5 037,00 16 555,00 499,00 4 000,00 437,00

Leírás

Pénznem

ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA PIAGGIO & C SPA GRUPPO COIN SPA FIAT SPA -PFDFIAT SPA -RISPDE'LONGHI SPA BREMBO SPA SNAI SPA IMMSI SPA SEAT PAGINE GIALLE LANDI RENZO SPA SOGEFI CALTAGIRONE EDITORE SPA TEL ITALIA MEDIA SPA SABAF SPA SAFILO GP SPA JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA CICCOLELLA SPA BASICNET SPA FINPART SPA ELICA SPA POLTRONA FRAU SPA DAMIANI SPA MARCOLIN SPA AS ROMA SPA IL SOLE 24 ORE EMAK SPA MONRIF SPA CLASS EDITORI SPA AEFFE SPA POLIGRAFICI EDITORIALE SPA AICON SPA COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIE ANTICHI PELLETTIERI SPA I GRANDI VIAGGI SPA STEFANEL SPA PIRELLI & C -RISPRCS MEDIAGP SPA -RISPVINCENZO ZUCCHI SPA CSP INTERNATIONAL FASHION GP BIALETTI INDUSTRIE SPA RICHARD-GINORI 1735 SPA PININFARINA SPA LA GIOVANNI CRESPI SPA SEAT PAGINE GIALLE SPA -RISP-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

ENI SPA SAIPEM SPA

EUR EUR

Energia 501 160,00 140 175,00


40


Piaci érték


217 620,24 144 057,04 126 343,95 130 862,01 104 524,16 108 890,89 100 603,03 92 686,56 77 879,68 72 224,59 66 380,40 89 074,00 105 420,29 68 696,17 49 927,00 64 442,60 42 191,08 44 745,53 26 108,41 320 912,77 39 502,94 29 796,45 42 707,20 29 280,46 20 510,85 36 191,88 18 946,86 20 965,27 26 249,08 36 230,75 14 015,40 35 101,76 30 087,40 16 983,44 8 439,83 10 589,99 7 989,06 15 967,35 18 041,36 2 689,91 12 287,51 1 655,50 3 620,64 4 286,32 82,14

203 149,54 188 498,00 156 374,94 152 142,00 123 356,82 123 119,29 100 291,86 92 000,65 75 300,96 75 160,31 68 406,98 56 761,11 52 565,48 46 147,66 44 520,57 43 455,92 42 672,12 37 733,19 34 243,95 32 921,11 29 306,66 28 403,36 25 004,02 23 222,74 21 913,93 21 147,38 18 421,71 17 815,05 16 672,74 15 748,58 10 398,44 8 591,09 8 551,03 8 469,16 8 402,88 7 549,04 5 364,90 4 112,80 2 709,47 2 665,40 2 490,80 1 698,54 1 385,97 820,00 480,70

0,17 0,16 0,13 0,13 0,10 0,10 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12 568 206,35

13 323 560,24

11,17

8 758 971,23 2 573 828,94

8 920 648,00 3 378 217,50

7,48 2,83



Nominális / Mennyiség 244 261,00 36 920,00 10 823,00 40 114,00 87 085,00

Leírás

Pénznem

SARAS SPA ERG SPA GAS PLUS SPA PREMUDA SPA CAM FINANZIARIA SPA

EUR EUR EUR EUR EUR

ATLANTIA SPA FINMECCANICA SPA PRYSMIAN SPA CIR SPA ANSALDO STS SPA SIAS SPA MAIRE TECNIMONT SPA DANIELI & CO TREVI FINANZIARIA SPA ASTALDI SPA IMPREGILO SPA AUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA GEMINA SPA COFIDE SPA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATIC SPA DANIELI & CO -RISPPERMASTEELISA SPA SAVE SPA INTERPUMP GP SPA GEWISS SPA VIANINI LAVORI SPA FIERA MILANO SPA BIESSE SPA AEROPORTO DI FIRENZE SPA BEGHELLI SPA GRANITIFIANDRE SPA SOCIETA AEROPORTO TOSCANO SPA CARRARO SPA CEMBRE SPA PANARIAGP INDUSTRIE CERAMICHE SPA EUROFLY SPA BOLZONI SPA IMPREGILO SPA -RISPIRCE SPA GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA VIANINI INDUSTRIA SPA SADI SERVIZI INDUSTRIALI SPA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

TEL ITALIA SPA TEL ITALIA -RISP-

EUR EUR

Iparágak 163 112,00 180 117,00 63 579,00 297 733,00 38 931,00 56 550,00 143 470,00 18 727,00 27 526,00 46 495,00 98 685,00 22 581,00 380 923,00 186 767,00 8 841,00 9 945,00 6 469,00 13 845,00 20 503,00 27 939,00 10 802,00 10 444,00 7 122,00 2 444,00 50 409,00 8 406,00 2 670,00 10 971,00 4 869,00 11 180,00 98 370,00 9 395,00 977,00 4 211,00 11 304,00 3 635,00 608,00 Telekommunikáció 3 418 081,00 1 482 690,00


Piaci érték


649 955,95 391 150,83 74 339,31 49 028,70 70 931,39

534 320,94 357 385,60 66 182,65 40 114,00 26 691,55

0,45 0,30 0,06 0,03 0,02

9 277 171,37

10 185 162,37

8,54

2 577 697,21 1 940 814,86 714 969,62 415 050,77 433 804,28 305 209,11 346 313,63 239 898,90 271 071,43 224 934,20 242 365,36 200 734,32 221 981,60 109 935,15 114 675,93 81 558,65 72 624,36 112 527,93 77 619,54 82 921,02 60 570,55 62 445,70 46 424,72 38 739,69 40 350,29 40 416,24 32 181,22 38 876,34 19 541,56 39 439,08 18 104,82 16 598,35 7 366,70 8 810,45 12 789,90 6 791,72 1 016,17

2 976 794,00 2 015 509,23 775 028,01 540 385,40 518 171,61 369 837,00 354 370,90 325 662,53 303 611,78 278 272,58 245 725,65 233 035,92 217 126,11 123 266,22 113 695,26 91 494,00 84 032,31 81 616,28 76 066,13 75 994,08 50 742,40 46 998,00 37 924,65 35 144,72 34 807,41 29 421,00 28 355,40 24 245,91 22 689,54 21 096,66 15 326,05 12 824,18 8 485,25 6 472,31 5 595,48 5 052,65 285,76

2,51 1,70 0,65 0,45 0,43 0,31 0,30 0,27 0,25 0,23 0,21 0,20 0,18 0,10 0,10 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

5 306 564,86

4 864 991,50

4,08

4 063 451,54 1 243 113,32

3 718 872,13 1 146 119,37

3,12 0,96


41




Leírás

Pénznem

Nyersanyagok 65 003,00 41 099,00 10 479,00 43 685,00 27 038,00 3 860,00 21 031,00 20 380,00 9 662,00 28 536,00 57 076,00 11 103,00 77 325,00 854,00 4 635,00 2 274,00 32 165,00 21 487,00 1 856,00

ITALCEMENTI SPA BUZZI UNICEM SPA ITALMOBILIARE SPA CEMENTIR HLDG SPA ITALCEMENTI SPA -RISPITALMOBILIARE SPA -RISPSOL SPA ZIGNAGO VETRO SPA BUZZI UNICEM SPA -RISPCALTAGIRONE SPA KME GP RDB SPA RENO DE MEDICI SPA BOERO BARTOLOMEO ISAGRO SPA GRUPPO MINERALI MAFFEI SPA SNIA SPA MONTEFIBRE SPA KME GP -RISP-

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PARMALAT SPA DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA MARR SPA BONIFICA FERRARESI LA DORIA SPA ARENA SPA


DIASORIN SPA RECORDATI SPA SORIN SPA AMPLIFON SPA MOLECULAR MEDICINE SPA SERVIZI ITALIA SPA


Alapvető árucikkek 435 70 15 1 3 180

534,00 433,00 593,00 444,00 570,00 575,00

Egészség 13 611,00 51 676,00 130 741,00 53 262,00 30 314,00 6 114,00

Számítástechnika és informatika 24 117,00 3 009,00 3 481,00 9 523,00 1 344,00 2 219,00

NICE SPA DIGITAL MULTIMEDIA TECH SPA SAES GETTERS SPA EEMS ITALIA SPA SAES GETTERS SPA -RISPGEFRAN SPA


LUXEMBURG Energia 367 841,00

TENARIS SA


42

EUR


Piaci érték


2 309 043,55

2 205 467,92

1,85

612 578,95 439 409,22 335 269,53 143 739,45 141 736,79 88 660,75 77 505,41 79 720,86 66 960,63 116 268,84 47 834,81 38 790,53 40 606,52 20 217,50 14 392,14 16 862,39 16 726,79 10 210,82 1 551,62

622 403,73 463 596,72 324 325,05 147 655,30 137 623,42 85 769,20 83 598,23 79 482,00 69 904,57 69 770,52 26 426,19 23 871,45 19 021,95 17 080,00 15 341,85 11 142,60 3 891,97 3 012,48 1 550,69

0,53 0,39 0,27 0,12 0,12 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00

1 355 862,39

1 522 126,60

1,28

782 753,27 422 604,81 87 737,24 47 391,40 6 366,98 9 008,69

850 597,90 513 808,74 92 778,35 50 540,00 7 702,28 6 699,33

0,71 0,43 0,08 0,04 0,01 0,01

877 462,19

1 028 935,27

0,86

242 863,34 254 155,14 157 229,23 144 007,67 46 951,00 32 255,81

338 641,68 268 715,20 174 539,24 161 650,17 53 473,90 31 915,08

0,27 0,23 0,15 0,14 0,04 0,03

229 123,47

165 582,29

0,14

65 047,96 66 840,65 51 543,64 19 779,44 18 689,43 7 222,35

72 351,00 48 144,00 21 042,65 11 827,57 7 257,60 4 959,47

0,06 0,04 0,02 0,01 0,01 0,00

4 383 777,78

5 552 374,20

4,66

4 383 777,78

5 552 374,20

4,66

4 338 435,94

5 524 971,82

4,64




Piaci érték


45 341,84

27 402,38

0,02

1 767 833,00

1 578 944,56

1,32

1 767 833,00

1 578 944,56

1,32

1 767 833,00

1 578 944,56

1,32

Átváltoztatható kötvények

4,05

1,35

0,00

OLASZORSZÁG

4,05

1,35

0,00

4,05

1,35

0,00

4,05

1,35

0,00

Warrantok

14 273,78

45 762,40

0,04

OLASZORSZÁG

14 273,78

45 762,40

0,04

14 273,78

45 762,40

0,04

7 767,63 3 804,76 2 701,39 0,00

26 211,31 10 715,73 8 329,52 505,84

0,02 0,01 0,01 0,00

NEM JEGYZETT

676 918,16

240 453,61

0,20

Részvények

676 918,16

240 453,61

0,20

OLASZORSZÁG

676 918,16

240 453,61

0,20

260 601,37

166 111,38

0,14

260 601,37

166 111,38

0,14

270 048,79


Leírás

25 025,00

D AMICO INTL SHIPPING SA

Pénznem EUR

SVÁJC Számítástechnika és informatika 249 833,00

STMICROELECTRONICS NV

EUR

Iparágak 27,00

ALITALIA SPA CV 7.50% 22/07/2010 -DEFAULTED-

EUR

Pénzügy 242 025,00 218 243,00 139 992,00 17 147,00

MEDIOBANCA SPA-CW11 WTS 18/03/2011 UBI BANCA SPCA-CW11 WTS 30/06/2011 AEDES SPA-CW14 WTS 31/08/2014 INTEK SPA-CW11 WTS 30/12/2011

EUR EUR EUR EUR

Iparágak 373 284,00

ALITALIA SPA

EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 8 104 51 10

115,00 628,00 295,00 001,00

MARIELLA BURANI SPA GIACOMELLI SPORT SPA IT HLDG SPA I VIAGGI DEL VENTAGLIO SPA

EUR EUR EUR EUR

TREVISAN COMETAL SPA NGP SPA

EUR EUR

SOCOTHERM SPA

EUR

CIRIO FINANZIARIA SPA

EUR

Nyersanyagok 9 760,00 15 099,00 Energia 8 393,00 Alapvető árucikkek 372 672,00 Teljes portfolió

49 712,32

0,04

719,57 287,32 078,97 962,93

20 470,09 18 833,04 9 033,05 1 376,14

0,01 0,02 0,01 0,00

28 270,83

12 297,21

0,01

14 214,32 14 056,51

7 012,56 5 284,65

0,01 0,00

29 178,45

11 960,03

0,01

29 178,45

11 960,03

0,01

88 818,72

372,67

0,00

88 818,72

372,67

0,00

113 544 025,45

116 381 157,82

97,60

74 141 39 14


43


KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK HATÁRIDŐS VÁSÁRLÁSRA / ELADÁSRA A KÖV. DÁTUMMAL: 31.12.2009

Méret

Vásárlás / Mennyiség Eladás Szerződés

Lejárat

Kötelezettségvállalás (EUR)

64 968,00

2 817 243,00

5

19,00

Vétel

FTSE/MIB IDX MAR10

19/03/10

23 283,00

EUR

51 110,00

2 211 885,00

1

26,00

Vétel

MINI FTSE/MIB IDX MAR10

19/03/10

23 283,00

EUR

13 858,00

605 358,00


44

Piaci érték Nem realizált nya következő ereség/(veszteség) dátummal (EUR) 31.12.2009 Pénznem

Eurizon EasyFund – Equity Euro


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

150 377 977,63 2 583 422,99 120 968,14 290 650,36 501,07 255 553,49 238 436,60 3 695,18 153 871 205,46

Tartozások Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem



81,21 80,91 83,44

62 940,46 1 556 669,24 266 874,48

Befektetési jegy kategória I EUR Befektetési jegy kategória R EUR Befektetési jegy kategória Z EUR


45




57 115 625,11



Összes költség

(1 010 534,17) (69 104,68) (26 155,00) (996,21) (84 665,55) (1 191 455,61)


1 024 945,40

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása az opciós szerződések esetén Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az év során

(8 259 157,42)



46

26 137 423,18 (Megjegyzés 8)

30 465,00

(Megjegyzés 8)

287 900,36 19 221 576,52 95 315 931,83 (18 309 163,74) 153 343 969,72




Piaci érték



148 656 354,23

150 377 977,63

98,07


148 454 599,04

150 377 972,34

98,07

Részvények

148 067 960,54

150 068 905,81

97,87

46 108 746,13

46 875 919,08

30,58

9 456 292,50

9 567 562,81

6,23


Leírás

Pénznem

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 54 445,00 36 043,00 97 547,00 6 754,00 53 215,00 23 387,00 5 427,00 53 153,00 5 434,00 1 191,00 1 252,00 1 162,00 1 416,00 161,00

BNP PARIBAS SOCIETE GENERALE -AAXA SA UNIBAIL-RODAMCO SE CREDIT AGRICOLE SA SCOR SE CNP ASSURANCES NATIXIS KLEPIERRE GECINA SA (REGD) FONCIERE DES REGIONS ICADE EURAZEO MERCIALYS


Fogyasztói kiskereskedelem 81 975,00 14 104,00 7 914,00 14 742,00 8 719,00 15 408,00 11 016,00 4 550,00 3 042,00 8 511,00 8 766,00 5 034,00 6 652,00 5 666,00 6 597,00 4 128,00 4 259,00 7 620,00

VIVENDI SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON CHRISTIAN DIOR ACCOR SA MICHELIN (CGDE) -BPUBLICIS GP RENAULT SA PPR HERMES INTL CFAO PEUGEOT SA SODEXO LAGARDERE SCA EUTELSAT COMS TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) M6-METROPOLE TELEVISION JC DECAUX SA PAGES JAUNES


SCHNEIDER ELECTRIC SA VINCI SA COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA VALLOUREC

EUR EUR EUR EUR

Iparágak 16 608,00 31 038,00 28 170,00 5 238,00

2 892 351,29 1 831 107,87 1 590 860,54 955 966,48 761 434,40 393 756,33 374 263,18 194 280,07 149 666,40 81 559,72 76 992,63 84 279,71 66 250,96 3 522,92

3 1 1 1

043 475,50 764 304,85 613 427,38 038 089,80 657 737,40 409 272,50 367 733,52 188 533,69 154 271,26 90 682,74 89 367,76 77 563,50 69 150,36 3 952,55

1,97 1,15 1,05 0,68 0,43 0,27 0,24 0,12 0,10 0,06 0,06 0,05 0,05 0,00

7 068 145,06

7 173 727,44

4,68

1 787 124,71 960 229,49 517 388,75 564 797,08 457 424,15 400 984,69 492 297,62 356 966,31 269 363,35 231 514,04 241 162,57 186 146,75 198 037,85 110 517,84 80 455,94 63 668,71 69 469,59 80 595,62

1 704 670,13 1 105 471,52 567 908,64 563 881,50 467 164,02 439 128,00 398 779,20 383 292,00 283 849,02 244 010,37 207 447,39 200 680,41 188 983,32 127 258,36 85 035,33 74 180,16 72 552,07 59 436,00

1,10 0,72 0,37 0,37 0,30 0,29 0,26 0,25 0,19 0,16 0,14 0,13 0,12 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04

6 217 073,77

6 527 434,87

4,26

1 218 847,79 1 176 888,90 1 043 843,69 603 655,49

1 358 202,24 1 225 069,86 1 072 431,90 665 487,90

0,89 0,80 0,70 0,43


47




Leírás

11 224,00 13 217,00 5 631,00 6 450,00 10 972,00 6 219,00 1 810,00 8 281,00 2 441,00 2 170,00 1 717,00 1 162,00

ALSTOM BOUYGUES THALES SA ZODIAC AEROSPACE SAFRAN SA LEGRAND SA ADP AIR FRANCE-KLM BUREAU VERITAS SA EIFFAGE SOCIETE BIC SA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

TOTAL SA TECHNIP SA CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS

EUR EUR EUR

DANONE CARREFOUR SA L'OREAL PERNOD-RICARD SA CASINO GUICHARD PERRACHON

EUR EUR EUR EUR EUR

SANOFI-AVENTIS ESSILOR INTL BIOMERIEUX IPSEN

EUR EUR EUR EUR

Pénznem

Energia 126 834,00 6 290,00 7 942,00 Alapvető árucikkek 31 562,00 36 621,00 14 212,00 12 188,00 3 192,00 Egészség 65 572,00 11 904,00 887,00 1 207,00

Komplex közműszolgáltatás 69 756,00 14 267,00 21 744,00 15 652,00

GDF SUEZ EDF VEOLIA ENVIRONNEMENT SUEZ ENVIRONNEMENT CO

EUR EUR EUR EUR

AIR LIQUIDE SA LAFARGE SA ERAMET SA IMERYS SA

EUR EUR EUR EUR

FRANCE TEL SA ILIAD SA

EUR EUR

Nyersanyagok 14 514,00 11 804,00 1 361,00 2 142,00 Telekommunikáció 106 463,00 1 028,00

Számítástechnika és informatika 139 212,00 8 118,00

ALCATEL-LUCENT CAP GEMINI SA


48

EUR EUR


Piaci érték


557 029,20 474 940,39 181 796,57 163 671,85 120 111,67 117 578,00 119 890,10 122 203,73 77 754,46 101 957,86 76 213,61 60 690,46

550 649,44 481 429,23 202 406,30 187 888,50 150 206,68 121 115,03 101 957,30 91 091,00 88 864,61 85 606,50 82 931,10 62 097,28

0,36 0,31 0,13 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04

6 000 176,36

6 137 464,23

4,00

5 539 701,07 269 023,78 191 451,51

5 708 164,17 310 726,00 118 574,06

3,72 0,20 0,08

4 599 331,38

4 619 116,06

3,01

1 315 889,39 1 355 248,35 1 045 765,58 692 496,23 189 931,83

1 351 800,46 1 229 000,76 1 108 536,00 730 183,08 199 595,76

0,88 0,80 0,72 0,48 0,13

3 968 206,60

4 226 619,80

2,76

3 441 157,52 426 271,53 62 856,07 37 921,48

3 610 394,32 496 992,00 72 450,16 46 783,32

2,36 0,32 0,05 0,03

3 555 858,74

3 460 715,48

2,26

2 232 516,20 594 580,48 575 385,06 153 377,00

2 112 560,46 592 936,52 502 830,00 252 388,50

1,38 0,39 0,33 0,16

2 201 995,25

2 277 923,54

1,49

273,36 090,93 882,90 748,06

1 205 097,42 682 389,24 300 440,75 89 996,13

0,78 0,45 0,20 0,06

2 006 352,80

1 941 508,65

1,27

1 932 903,07 73 449,73

1 855 650,09 85 858,56

1,21 0,06

1 035 313,67

943 846,20

0,62

440 021,63 247 085,92

331 602,98 259 532,46

0,22 0,17

1 090 721 313 76



Nominális / Mennyiség 4 148,00 1 984,00 2 288,00

Leírás DASSAULT SYSTEMES SA NEOPOST SA ATOS ORIGIN SA

Pénznem EUR EUR EUR

NÉMETORSZÁG Nyersanyagok 47 628,00 58 342,00 9 125,00 16 332,00 20 115,00 8 231,00 2 449,00 987,00

BAYER AG BASF SE LINDE AG K+S AG THYSSENKRUPP AG HEIDELBERGCEMENT AG SALZGITTER AG WACKER CHEMIE AG

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

ALLIANZ SE (REGD) DEUTSCHE BANK AG (REGD) MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE POSTBANK AG COMMERZBANK AG HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD)


Pénzügy 28 860,00 33 144,00 11 528,00 10 949,00 14 760,00 42 338,00 3 123,00

Komplex közműszolgáltatás 109 734,00 27 979,00 2 454,00

E.ON AG RWE AG RWE AG -PFD- (NVTG)

EUR EUR EUR

SIEMENS AG (REGD) DEUTSCHE POST AG (REGD) MAN SE FRAPORT AG DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD) HOCHTIEF AG GEA GP AG SOLARWORLD AG


Iparágak 48 128,00 51 014,00 6 248,00 8 873,00 13 478,00 2 482,00 8 458,00 5 214,00

Fogyasztói kiskereskedelem 52 543,00 17 344,00 9 774,00 19 566,00 2 111,00 325,00 8 702,00

DAIMLER AG (REGD) ADIDAS AG VOLKSWAGEN AG -PFDBAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VOLKSWAGEN AG PUMA AG TUI AG



Piaci érték


148 063,77 118 503,08 81 639,27

164 883,00 114 417,28 73 410,48

0,11 0,07 0,05

34 536 093,09

35 090 742,61

22,89

7 202 088,96

7 838 042,01

5,12

2 347 825,22 2 273 878,97 712 312,04 683 704,07 512 340,17 375 822,73 164 269,90 131 935,86

2 665 262,88 2 535 543,32 767 960,00 653 116,68 531 036,00 396 981,13 167 609,56 120 532,44

1,74 1,65 0,50 0,43 0,35 0,26 0,11 0,08

7 124 373,67

6 729 936,50

4,39

2 595 968,52 1 718 120,24 1 251 760,97 652 695,26 357 835,23 461 251,32 86 742,13

2 515 149,00 1 637 976,48 1 252 747,76 635 042,00 337 708,80 249 159,13 102 153,33

1,64 1,07 0,82 0,41 0,22 0,16 0,07

5 098 009,64

5 261 837,32

3,43

3 180 951,07 1 782 193,86 134 864,71

3 207 524,82 1 901 452,84 152 859,66

2,09 1,24 0,10

4 896 214,98

4 943 090,93

3,22

3 016 238,52 698 763,35 328 319,76 320 190,60 147 739,31 123 681,87 164 024,63 97 256,94

3 090 298,88 687 923,79 340 141,12 321 912,44 158 366,50 132 911,10 131 606,48 79 930,62

2,01 0,45 0,22 0,21 0,10 0,09 0,09 0,05

4 185 932,41

4 164 715,01

2,72

1 921 609,45 608 998,22 614 194,73 626 723,74 247 472,38 68 400,95 98 532,94

1 956 175,89 655 082,88 642 542,76 622 198,80 162 547,00 75 348,00 50 819,68

1,27 0,43 0,42 0,41 0,11 0,05 0,03


49




Leírás

Pénznem

Számítástechnika és informatika 49 499,00 66 187,00 6 697,00

SAP AG INFINEON TECHNOLOGIES AG UNITED INTERNET AG (REGD)

EUR EUR EUR

DEUTSCHE TEL AG (REGD)

EUR

BEIERSDORF AG HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG METRO AG HENKEL AG & CO KGAA SUEDZUCKER AG

EUR EUR EUR EUR EUR

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO FRESENIUS SE -PFDMERCK KGAA CELESIO AG FRESENIUS SE

EUR EUR EUR EUR EUR

Telekommunikáció 167 535,00 Alapvető árucikkek 10 856,00 10 010,00 6 542,00 7 301,00 2 840,00 Egészség 11 4 3 5 1

225,00 806,00 681,00 436,00 740,00

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 490 024,00 223 517,00 105 409,00 44 394,00 52 027,00 45 139,00 16 098,00 11 590,00 2 341,00

BANCO SANTANDER SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MAPFRE SA BANCO POPULAR ESPANOL (REGD) BANCO DE SABADELL SA CRITERIA CAIXACORP SA BANKINTER SA BANCO DE VALENCIA SA MAPFRE SA ISSUE 23/12/2009

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

TELEFONICA SA

EUR

Telekommunikáció 255 963,00

Komplex közműszolgáltatás 247 512,00 29 666,00 6 629,00 52 237,00 10 122,00 1 488,00 13 635,00

IBERDROLA SA GAS NATURAL SDG SA RED ELECTRICA DE ESPANA IBERDROLA RENOVABLES ENAGAS SA ACCIONA SA EDP RENOVAVEIS SA


ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV SA

EUR

Iparágak 8 381,00


50


Piaci érték


1 833 362,35

1 952 018,90

1,27

1 537 026,68 233 882,09 62 453,58

1 633 467,00 256 805,56 61 746,34

1,06 0,17 0,04

1 872 435,36

1 723 935,15

1,12

1 872 435,36

1 723 935,15

1,12

1 299 317,24

1 410 493,07

0,92

181,66 387,28 717,78 096,17 934,35

498 616,08 364 664,30 278 492,94 227 426,15 41 293,60

0,32 0,24 0,18 0,15 0,03

1 024 358,48

1 066 673,72

0,70

382 178,71 215 296,05 249 809,41 105 311,42 71 762,89

414 651,50 240 348,06 239 853,96 96 217,20 75 603,00

0,27 0,16 0,16 0,06 0,05

18 833 838,13

20 258 036,95

13,21

8 834 416,67

9 574 653,68

6,25

4 917 507,95 2 715 828,02 303 673,14 288 755,03 245 659,84 153 377,28 125 475,77 77 852,57 6 287,07

5 659 777,20 2 845 371,41 308 532,14 227 741,22 201 604,63 148 733,01 115 100,70 61 542,90 6 250,47

3,69 1,86 0,20 0,15 0,13 0,10 0,08 0,04 0,00

4 462 215,79

4 996 397,76

3,26

4 462 215,79

4 996 397,76

3,26

2 857 968,40

2 911 269,97

1,90

1 652 265,69 408 039,79 238 577,83 203 847,92 146 821,02 134 759,34 73 656,81

1 650 905,04 447 511,61 257 337,78 173 426,84 156 131,85 135 556,80 90 400,05

1,08 0,29 0,17 0,11 0,10 0,09 0,06

1 138 739,35

1 095 859,90

0,71

269 718,78

291 742,61

0,19

475 303 279 202 38




Leírás

16 071,00 18 655,00 10 732,00 7 722,00 2 426,00 27 653,00 5 314,00

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA FERROVIAL SA GAMESA CORP TECNOLOGICA SA ZARDOYA OTIS SA FOMENTO DE CONSTRUCCCION Y CONTRATAS SA IBERIA LINEASAER DE ESPANA SACYR VALLEHERMOSO SA


REPSOL YPF SA

EUR

Pénznem

Energia 42 079,00

Fogyasztói kiskereskedelem 12 568,00 5 265,00

INDITEX GESTEVISION TELECINCO SA

EUR EUR

ACERINOX SA

EUR

Nyersanyagok 7 882,00

Számítástechnika és informatika 6 275,00

INDRA SISTEMAS SA

EUR

GRIFOLS SA

EUR

Egészség 6 165,00 OLASZORSZÁG Pénzügy 817 319,00 444 199,00 67 510,00 34 471,00 28 238,00 39 124,00 115 591,00 56 450,00 21 698,00 39 730,00 14 093,00 3 550,00 47 230,00 3 485,00

UNICREDIT SPA INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI GENERALI UBI BANCA SPCA MEDIOBANCA BANCO POPOLARE SCARL BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA INTESA SANPAOLO SPA -RISPBANCA POPOLARE DI MILANO BANCA CARIGE SPA MEDIOLANUM SPA EXOR SPA UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA FONDIARIA-SAI SPA


ENI SPA SAIPEM SPA

EUR EUR

Energia 150 129,00 17 089,00


ENEL SPA SNAM RETE GAS TERNA SPA

EUR EUR EUR


Piaci érték


222 999,74 143 257,05 192 742,97 118 721,85 76 343,51 50 928,21 64 027,24

252 636,12 153 437,38 126 476,62 105 096,42 71 445,70 52 513,05 42 512,00

0,16 0,10 0,08 0,07 0,05 0,03 0,03

746 589,74

787 929,28

0,51

746 589,74

787 929,28

0,51

507 639,80

598 870,57

0,39

456 727,26 50 912,54

545 325,52 53 545,05

0,36 0,03

100 298,49

114 525,46

0,07

100 298,49

114 525,46

0,07

99 053,40

103 286,50

0,07

99 053,40

103 286,50

0,07

86 916,49

75 243,83

0,05

86 916,49

75 243,83

0,05

15 084 147,77

14 411 476,14

9,40

6 586 984,39

6 021 565,11

3,93

2 048 625,16 1 464 369,06 1 271 636,86 400 075,69 251 068,29 380 180,49 164 324,79 166 776,57 110 366,40 78 263,36 57 542,61 71 777,85 63 186,48 58 790,78

1 914 569,76 1 399 226,85 1 270 538,20 346 088,84 234 798,97 206 183,48 141 945,75 132 375,25 108 056,04 74 056,72 61 480,71 48 209,00 45 317,19 38 718,35

1,25 0,91 0,83 0,23 0,15 0,13 0,09 0,09 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03

3 090 622,60

3 084 141,10

2,01

2 705 538,41 385 084,19

2 672 296,20 411 844,90

1,74 0,27

2 186 444,47

2 163 011,60

1,41

1 593 931,78 296 851,70 206 558,08

1 534 994,14 309 319,27 232 320,00

1,00 0,20 0,15


51




Leírás

58 921,00

A2A SPA

Pénznem EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 83 886,00 44 581,00 6 464,00 140 285,00 4 753,00

MEDIASET SPA FIAT SPA LUXOTTICA GP SPA PIRELLI & C AUTOGRILL SPA

EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR

ATLANTIA SPA FINMECCANICA SPA PRYSMIAN SPA

EUR EUR EUR

PARMALAT SPA

EUR

ITALCEMENTI SPA

EUR

Telekommunikáció 581 352,00 353 883,00 Iparágak 15 649,00 21 809,00 5 665,00 Alapvető árucikkek 224 676,00 Nyersanyagok 4 559,00 HOLLANDIA Alapvető árucikkek 96 300,00 70 739,00 14 414,00 6 435,00

UNILEVER NV -PART CERTKONINKLIJKE AHOLD NV HEINEKEN NV HEINEKEN HLDG NV

EUR EUR EUR EUR

PHILIPS ELECTRONICS NV TNT NV BOSKALIS WESTMINSTER NV EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE RANDSTAD HLDG NV VOPAK


ING GROEP NV -PART CERTAEGON NV CORIO NV

EUR EUR EUR

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

AKZO NOBEL NV KONINKLIJKE DSM NV

EUR EUR

Iparágak 69 127,00 21 627,00 12 503,00 23 906,00 5 931,00 1 850,00 Pénzügy 230 299,00 89 968,00 3 079,00 Telekommunikáció 122 672,00 Nyersanyagok 14 419,00 15 980,00


52


Piaci érték


89 102,91

86 378,19

0,06

1 135 805,53

1 155 557,82

0,75

414 850,04 493 904,00 108 627,04 71 344,42 47 080,03

481 086,21 456 955,25 116 675,20 58 919,70 41 921,46

0,30 0,30 0,08 0,04 0,03

1 033 314,22

906 062,54

0,59

688 724,79 344 589,43

632 510,98 273 551,56

0,41 0,18

592 489,43

598 693,31

0,39

286 567,23 239 255,41 66 666,79

285 594,25 244 042,71 69 056,35

0,18 0,16 0,05

420 183,83

438 792,23

0,29

420 183,83

438 792,23

0,29

38 303,30

43 652,43

0,03

38 303,30

43 652,43

0,03

12 765 119,77

13 217 023,95

8,62

3 260 927,53

3 513 477,08

2,29

1 958 182,08 634 639,02 473 936,66 194 169,77

2 190 825,00 655 043,14 479 481,71 188 127,23

1,43 0,43 0,31 0,12

2 698 824,54

2 879 115,92

1,88

1 352 352,24 445 440,39 314 584,62 326 767,81 161 609,88 98 069,60

1 429 546,36 464 980,50 338 206,15 336 716,01 206 991,90 102 675,00

0,94 0,30 0,22 0,22 0,13 0,07

2 448 743,32

2 144 355,33

1,40

1 828 053,82 483 843,15 136 846,35

1 589 063,10 408 454,72 146 837,51

1,03 0,27 0,10

1 378 013,50

1 452 436,48

0,95

1 378 013,50

1 452 436,48

0,95

1 083 202,60

1 219 712,40

0,80

581 228,82 501 973,78

669 041,60 550 670,80

0,44 0,36




Leírás

Pénznem


ASML HLDG NV

EUR


REED ELSEVIER NV WOLTERS KLUWER

EUR EUR

FUGRO NV -CVASBM OFFSHORE NV (POST SUBDIVISION)

EUR EUR

QIAGEN NV

EUR

Energia 3 850,00 8 995,00 Egészség 12 083,00 FINNORSZÁG Számítástechnika és informatika 215 850,00

NOKIA CORP

EUR

KONE OYJ -BMETSO OYJ WARTSILA OYJ -B-

EUR EUR EUR

Iparágak 17 482,00 18 990,00 4 538,00

Komplex közműszolgáltatás 39 653,00

FORTUM OYJ

EUR

UPM-KYMMENE OYJ STORA ENSO OYJ -ROUTOKUMPU OYJ RAUTARUUKKI OYJ

EUR EUR EUR EUR

SAMPO OYJ -APOHJOLA BANK PLC

EUR EUR

Nyersanyagok 31 34 6 4

600,00 655,00 885,00 107,00

Pénzügy 25 235,00 6 496,00


SANOMA CORP -BNOKIAN RENKAAT OYJ

EUR EUR

ELISA OYJ -A-

EUR

ORION OYJ -B-

EUR

NESTE OIL OYJ

EUR

Telekommunikáció 23 799,00 Egészség 21 313,00 Energia 7 383,00


Piaci érték


772 226,73

935 280,00

0,61

772 226,73

935 280,00

0,61

666 011,69

605 003,15

0,39

390 340,02 275 671,67

346 173,05 258 830,10

0,22 0,17

289 856,33

278 907,13

0,18

164 177,42 125 678,91

155 001,00 123 906,13

0,10 0,08

167 313,53

188 736,46

0,12

167 313,53

188 736,46

0,12

6 642 470,86

6 197 655,06

4,04

2 573 426,96

1 925 382,00

1,26

2 573 426,96

1 925 382,00

1,26

1 024 081,55

1 118 866,08

0,73

452 860,70 414 437,98 156 782,87

523 760,72 467 723,70 127 381,66

0,34 0,31 0,08

691 899,24

752 217,41

0,49

691 899,24

752 217,41

0,49

696 234,60

589 610,48

0,38

322 572,96 212 044,19 97 453,56 64 163,89

262 912,00 169 116,40 91 295,10 66 286,98

0,17 0,11 0,06 0,04

426 878,98

478 544,50

0,31

379 887,32 46 991,66

429 499,70 49 044,80

0,28 0,03

404 103,14

450 086,80

0,29

302 529,35 101 573,79

337 342,80 112 744,00

0,22 0,07

338 336,22

379 832,04

0,25

338 336,22

379 832,04

0,25

301 698,70

320 760,65

0,21

301 698,70

320 760,65

0,21

95 980,35

91 696,86

0,06

95 980,35

91 696,86

0,06


53




Leírás

Pénznem

Alapvető árucikkek 3 928,00

KESKO OYJ -B-

EUR

BELGIUM Alapvető árucikkek 42 302,00 10 737,00 797,00 20 211,00

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV DELHAIZE GP COLRUYT SA ANHEUSER-BUSCH INBEV VVPR STRIP

EUR EUR EUR EUR

FORTIS GP BRUXELLES LAMBERT SA KBC GROEP NV DEXIA SA CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) GPE BRUX LAMBERT -STRIP VVPR-


SOLVAY SA UMICORE

EUR EUR

MOBISTAR SA BELGACOM SA

EUR EUR

UCB SA

EUR

Pénzügy 134 4 9 28 1 1

172,00 658,00 348,00 217,00 595,00 581,00

Nyersanyagok 6 675,00 7 168,00 Telekommunikáció 7 019,00 9 246,00 Egészség 5 826,00 LUXEMBURG Nyersanyagok 49 780,00

ARCELORMITTAL

EUR

TENARIS SA

EUR

Energia 28 050,00

Fogyasztói kiskereskedelem 15 647,00

SES

EUR

GÖRÖGORSZÁG Pénzügy 38 763,00 27 080,00 18 466,00 17 891,00 38 676,00

NATIONAL BANK OF GREECE ALPHA BANK AE EFG EUROBANK ERGASIAS PIRAEUS BANK SA MARFIN INVESTMENT GP SA


54

EUR EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


89 831,12

90 658,24

0,06

89 831,12

90 658,24

0,06

4 609 714,40

4 790 896,02

3,12

1 799 718,47

2 249 615,09

1,46

1 127 421,67 538 352,13 133 823,41 121,26

1 539 581,29 575 717,94 134 214,80 101,06

0,99 0,38 0,09 0,00

1 436 942,18

1 128 734,03

0,74

506 575,10 298 093,83 306 386,85 258 444,83 67 432,64 8,93

351 933,16 307 660,90 283 945,50 125 847,82 59 334,00 12,65

0,23 0,20 0,19 0,08 0,04 0,00

633 646,03

672 027,45

0,44

486 428,91 147 217,12

504 296,25 167 731,20

0,33 0,11

573 680,46

570 283,73

0,37

339 505,83 234 174,63

336 175,01 234 108,72

0,22 0,15

165 727,26

170 235,72

0,11

165 727,26

170 235,72

0,11

1 973 379,35

2 269 749,89

1,48

1 439 488,13

1 601 920,40

1,05

1 439 488,13

1 601 920,40

1,05

304 294,75

421 311,00

0,27

304 294,75

421 311,00

0,27

229 596,47

246 518,49

0,16

229 596,47

246 518,49

0,16

2 705 022,18

2 211 544,76

1,44

1 675 158,13

1 290 881,81

0,84

806 100,50 249 423,95 231 357,96 237 054,66 151 221,06

701 610,30 222 056,00 145 512,08 144 738,19 76 965,24

0,47 0,14 0,09 0,09 0,05




Leírás

Pénznem

Energia 33 867,00

HELLENIC PETROLEUM SA

EUR


OPAP SA

EUR

COCA-COLA HELLENIC BOTTLING

EUR

HELLENIC TELMUN ORGANIZA

EUR

Alapvető árucikkek 10 825,00 Telekommunikáció 14 183,00


PUBLIC POWER CORP

EUR

TITAN CEMENT CO SA

EUR

Nyersanyagok 3 411,00 AUSZTRIA Pénzügy 18 8 2 21

238,00 607,00 269,00 000,00

ERSTE GP BANK AG RAIFFEISEN INTL BANK HLDG VIENNA INSURANCE GP IMMOEAST AG

EUR EUR EUR EUR

VOESTALPINE AG

EUR

OMV AG

EUR

TEL AUSTRIA AG

EUR

Nyersanyagok 16 286,00 Energia 8 943,00 Telekommunikáció 17 479,00


OEST ELEKTRIZITATSWIRTS -A-

EUR

PORTUGÁLIA Komplex közműszolgáltatás 104 971,00

ENERGIAS DE PORTUGAL SA

EUR

PORTUGAL TEL SGPS SA (REGD)

EUR

BANCO ESPIRITO SANTO (REGD) BANCO COMERCIAL PORTUGUES (REGD)

EUR EUR

Telekommunikáció 33 353,00 Pénzügy 31 710,00 126 139,00


Piaci érték


280 271,25

264 501,27

0,17

280 271,25

264 501,27

0,17

223 807,18

184 095,34

0,12

223 807,18

184 095,34

0,12

183 662,58

173 091,75

0,11

183 662,58

173 091,75

0,11

161 314,26

145 943,07

0,10

161 314,26

145 943,07

0,10

99 805,17

83 720,00

0,05

99 805,17

83 720,00

0,05

81 003,61

69 311,52

0,05

81 003,61

69 311,52

0,05

2 076 018,90

1 983 554,83

1,29

1 022 082,90

977 792,78

0,64

487 361 83 89

560,38 393,34 964,22 164,96

475 339 81 80

282,28 976,50 684,00 850,00

0,32 0,22 0,05 0,05

403 209,26

418 550,20

0,27

403 209,26

418 550,20

0,27

275 546,91

274 550,10

0,18

275 546,91

274 550,10

0,18

217 905,72

173 916,05

0,11

217 905,72

173 916,05

0,11

157 274,11

138 745,70

0,09

157 274,11

138 745,70

0,09

1 162 563,91

1 203 288,60

0,78

303 968,23

326 249,87

0,20

303 968,23

326 249,87

0,20

262 666,95

284 167,56

0,19

262 666,95

284 167,56

0,19

305 883,26

251 502,16

0,16

140 904,74 164 978,52

144 914,70 106 587,46

0,09 0,07


55




Piaci érték


101 251,83

117 997,44

0,08

101 251,83

117 997,44

0,08

77 517,23

87 186,77

0,06

77 517,23

87 186,77

0,06

46 045,72

70 301,12

0,05

46 045,72

70 301,12

0,05

65 230,69

65 883,68

0,04

65 230,69

65 883,68

0,04

1 166 691,06

1 136 415,92

0,74

729 286,88

766 635,28

0,49

729 286,88

766 635,28

0,49

155 037,56

162 591,55

0,11

155 037,56

162 591,55

0,11

210 595,74

131 124,00

0,09

210 595,74

131 124,00

0,09

71 770,88

76 065,09

0,05

71 770,88

76 065,09

0,05

256 329,43

257 072,32

0,17

256 329,43

257 072,32

0,17

256 329,43

257 072,32

0,17

147 825,56

165 529,68

0,11

147 825,56

165 529,68

0,11

147 825,56

165 529,68

0,11

Egyéb részvények

383 658,29

301 640,21

0,20

NÉMETORSZÁG

380 327,55

298 245,46

0,20

380 327,55

298 245,46

0,20

312 038,40 68 289,15

228 716,46 69 529,00

0,15 0,05

3 330,74

3 394,75

0,00

3 330,74

3 394,75

0,00

3 330,74

3 394,75

0,00


Leírás

Pénznem

Energia 9 768,00

GALP ENERGIA SGPS SA -B-

EUR

JERONIMO MARTINS

EUR

CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL

EUR

BRISA AUTO-ESTRADAS (REGD)

EUR

Alapvető árucikkek 12 482,00 Nyersanyagok 10 935,00 Iparágak 9 176,00 ÍRORSZÁG Nyersanyagok 40 328,00

CRH PLC

EUR

KERRY GP PLC -A-

EUR

ELAN CORP PLC

EUR

RYANAIR HLDG PLC

EUR

Alapvető árucikkek 7 902,00 Egészség 31 220,00 Iparágak 23 071,00 SVÁJC Számítástechnika és informatika 40 676,00

STMICROELECTRONICS NV

EUR

CIPRUS Pénzügy 33 576,00

BANK OF CYPRUS LTD

EUR


PORSCHE AUTOMOBIL HLDG -PFDBAYERISCHE MOTOREN WERKE -PFD-

EUR EUR

BELGIUM Pénzügy 37,00

COFINIMMO -PFD-


56

EUR




Piaci érték


Jogosultságok

0,66

4,64

0,00

FRANCIAORSZÁG

0,66

4,64

0,00

0,66

4,64

0,00

0,66

4,64

0,00

Warrantok

2 979,55

7 421,68

0,00

OLASZORSZÁG

2 979,55

6 684,25

0,00

2 979,55

6 684,25

0,00

2 029,67 949,88

4 808,63 1 875,62

0,00 0,00

0,00

737,43

0,00

0,00

737,43

0,00

0,00

737,43

0,00

NEM JEGYZETT

201 755,19

5,29

0,00

Részvények

201 755,19

5,29

0,00

ÍRORSZÁG

201 755,19

5,29

0,00

201 755,19

5,29

0,00

201 755,19

5,29

0,00

148 656 354,23

150 377 977,63

98,07


Leírás

Pénznem

Pénzügy 12,00

AXA SA RTS 04/12/2009

EUR

Pénzügy 44 401,00 38 200,00

MEDIOBANCA SPA-CW11 WTS 18/03/2011 UBI BANCA SPCA-CW11 WTS 30/06/2011

EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 1 252,00

FONCIERE DES REGIONS WTS 31/12/2010

EUR

Pénzügy 52 871,00

ANGLO IRISH BANK CORP LTD

Teljes portfolió

EUR


57



Méret


Lejárat


290 650,36

3 525 758,25

5

115,00

Vétel

ASE-20 IDX MAR10

19/03/10

1 124,31

EUR

14 930,36

646 478,25

10

44,00

Vétel

DJ EURO STX 50 MAR10

19/03/10

2 972,00

EUR

33 440,00

1 307 680,00

100

20,00

Vétel

SX5E DVD FUT DEC12

21/12/12

112,00

EUR

27 600,00

224 000,00

100

120,00

Vétel

SX5E DVD FUT 16DEC11

16/12/11

112,30

EUR

214 680,00

1 347 600,00


58


Eurizon EasyFund – Equity Europe


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit devizaügyletekből Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8) (Megjegyzés 8)

652 331 097,78 6 605 781,03 696 297,96 20 416,72 156 700,22 1 823,34 26 181 490,83 620 473,24 750 984,76 687 365 065,88

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy jegy jegy

kategória kategória kategória kategória kategória kategória


(21 242 188,32) (638 699,69) (23 317 588,18) 664 047 477,70

Egy befektetési jegyre jutó nettó

I EUR IH EUR R EUR RH EUR Z EUR ZH EUR

(820 529,55) (605 205,29) (10 276,32) (689,01)

79,95 86,44 79,90 84,57 82,19 88,81

Kint levő befektetési jegyek 344 1 451 880 69 4 845 410

527,23 837,41 466,18 726,98 525,39 511,24


59




505 035 221,29



(4 908 (580 (73 (6 (432

548,25) 591,09) 843,19) 747,94) 921,97)

Összes költség

(6 002 652,44)


12 946 621,03

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása az opciós szerződések esetén Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az év során

(55 964 336,44) 207 994 459,78 (Megjegyzés 8)

274 185,00

(Megjegyzés 8)

(4 660 788,04)

(Megjegyzés 8)

47 511,95 160 637 653,28

Jegyzések az év folyamán Visszaváltások az év folyamán

509 556 986,55 (511 182 383,42)

Nettó eszközök az év végén

664 047 477,70


60




Piaci érték



631 273 050,83

652 331 097,78

98,24


630 521 792,47

652 331 089,29

98,24

Részvények

629 282 666,28

651 670 337,28

98,14

NAGY-BRITANNIA

183 471 255,30

184 839 430,93

27,85

50 259 775,40

44 020 696,68

6,64


Leírás

Pénznem

Pénzügy 2 168 512,00 311 015,00 1 387 709,00 4 943 435,00 341 657,00 2 030 272,00 376 853,00 758 478,00 108 410,00 219 075,00 304 254,00 2 118 637,00 118 709,00 464 207,00 101 412,00 134 751,00 104 000,00 65 679,00 52 483,00 19 178,00 56 402,00 21 168,00 11 417,00 31 872,00

HSBC HLDG PLC STANDARD CHARTERED PLC BARCLAYS PLC LLOYDS BANKING GP PLC PRUDENTIAL PLC LEGAL & GENERAL GP PLC AVIVA PLC OLD MUTUAL PLC LAND SECURITIES GP PLC MAN GP PLC STANDARD LIFE PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GP PLC BRITISH LAND CO PLC RSA INSURANCE GP PLC HAMMERSON PLC 3I GP PLC SEGRO PLC ICAP PLC LIBERTY INTERNATIONAL PLC SCHRODERS PLC INVESTEC PLC LONDON STOCK EXCHANGE GP ADMIRAL GP PLC ISIS AM PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

BRIT AMERICAN TOBACCO PLC TESCO PLC UNILEVER PLC DIAGEO PLC RECKITT BENCKISER GP PLC IMPERIAL TOBACCO GP PLC SABMILLER PLC CADBURY PLC MORRISON SUPERMARKETS SAINSBURY (J) PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC LIGHTHOUSE CALEDONIA ASA

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP NOK

Alapvető árucikkek 298 998 175 308 78 130 114 149 179 138 26 3

703,00 478,00 853,00 929,00 989,00 711,00 307,00 431,00 875,00 394,00 099,00 884,00

17 4 3 5 2 2 2 1

582 561,41 961 633,41 523 895,37 952 768,42 108 429,15 494 529,24 391 835,61 034 604,83 937 381,78 1 174 260,60 750 715,87 2 525 299,14 598 480,11 791 550,21 367 767,47 674 103,50 404 956,40 403 337,23 333 248,48 215 465,30 495 569,88 387 472,70 125 355,16 24 554,13

26 398 360,39 5 4 3 3 2 2 1 1

494 144,11 412 230,07 412 715,07 507 966,04 478 058,65 836 259,47 461 628,38 325 339,21 590 010,43 607 269,52 272 725,61 13,83

17 5 4 2 2 1 1

300 256,69 513 519,33 310 964,98 820 448,20 461 145,59 841 858,55 687 768,69 932 250,53 835 847,26 760 702,77 741 414,72 696 316,06 641 345,26 630 123,97 483 974,20 429 225,43 403 381,17 317 879,12 304 223,59 287 092,58 269 868,76 171 068,99 152 792,09 27 228,15

2,62 0,84 0,66 0,42 0,37 0,28 0,25 0,14 0,13 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,00

30 170 773,48

4,54

6 4 3 3 2 2 2 1

779 611,68 810 046,53 946 771,14 769 250,22 983 702,90 883 601,33 349 311,52 341 338,54 561 622,21 503 916,47 241 469,73 131,21

1,03 0,72 0,59 0,57 0,45 0,43 0,35 0,20 0,08 0,08 0,04 0,00


61




Leírás

Pénznem

Energia 2 516 059,00 425 073,00 108 751,00 194 060,00 44 737,00 19 581,00

BP PLC BG GP PLC TULLOW OIL PLC CAIRN ENERGY PLC AMEC PLC PETROFAC LTD

GBP GBP GBP GBP GBP GBP

BHP BILLITON PLC RIO TINTO PLC ANGLO AMERICAN PLC KAZAKHMYS PLC ANTOFAGASTA PLC VEDANTA RESOURCES PLC LONMIN PLC REXAM PLC JOHNSON MATTHEY PLC EURASIAN NATURAL RESOURCES

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

GLAXOSMITHKLINE PLC ASTRAZENECA PLC SMITH & NEPHEW PLC

GBP GBP GBP

VODAFONE GP PLC BT GP PLC CABLE & WIRELESS PLC INMARSAT PLC

GBP GBP GBP GBP

Nyersanyagok 340 631,00 179 805,00 170 631,00 96 252,00 68 555,00 20 218,00 24 607,00 119 101,00 20 195,00 26 430,00 Egészség 726 551,00 220 373,00 132 971,00 Telekommunikáció 7 222 315,00 973 855,00 360 819,00 20 688,00

Fogyasztói kiskereskedelem 182 860,00 115 271,00 170 120,00 187 050,00 199 978,00 139 199,00 282 455,00 22 858,00 20 519,00 23 967,00 37 402,00 89 892,00 37 760,00 73 121,00 73 143,00 51 787,00 1 262,00

WPP PLC PEARSON PLC REED ELSEVIER PLC COMPASS GP PLC MARKS & SPENCER GP PLC BRIT SKY BROADCASTING GP PLC KINGFISHER PLC CARNIVAL PLC NEXT PLC WHITBREAD PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GP HOME RETAIL GP BURBERRY GP PLC TUI TRAVEL PLC THOMAS COOK GP PLC CARPHONE WAREHOUSE GP GKN PLC


62

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP


Piaci érték


24 049 789,89

25 312 470,09

3,81

16 531 226,52 4 980 696,65 1 180 974,72 744 091,87 412 492,60 200 307,53

16 991 787,95 5 368 134,46 1 597 389,33 726 482,71 398 803,58 229 872,06

2,56 0,81 0,24 0,11 0,06 0,03

19 172 009,71

24 066 798,47

3,62

5 686 692,94 5 485 015,43 4 127 501,07 813 974,97 526 190,66 580 469,48 915 635,77 458 343,78 353 446,58 224 739,03

7 6 5 1

648 813,61 860 700,66 206 602,97 438 715,25 765 451,74 594 171,85 542 575,42 389 563,30 348 005,46 272 198,21

1,15 1,03 0,78 0,22 0,12 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04

19 130 433,01

18 966 904,35

2,86

11 476 427,44 6 842 793,55 811 212,02

10 790 523,33 7 219 265,20 957 115,82

1,63 1,09 0,14

15 758 349,08

13 896 707,68

2,09

12 974 914,49 1 945 307,83 681 899,09 156 227,67

11 681 542,75 1 479 772,92 574 256,37 161 135,64

1,76 0,22 0,09 0,02

9 999 845,55

9 680 075,93

1,46

1 205 489,19 1 012 311,11 1 363 577,45 823 978,78 790 673,99 972 672,88 659 772,04 535 359,56 425 005,78 427 585,73 435 233,65 334 166,76 221 888,33 271 387,78 268 209,19 250 866,78 1 499,21

1 254 467,56 1 156 018,47 979 417,86 937 302,72 904 847,27 880 520,43 728 034,16 549 291,80 481 074,65 380 634,10 375 935,46 285 829,14 254 580,90 209 869,49 189 433,33 109 467,04 1 661,93

0,19 0,17 0,15 0,14 0,14 0,13 0,11 0,08 0,07 0,06 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,00




Leírás

12 423,00 5 120,00

METRO INTERNATIONAL -SDR BMETRO INTERNATIONAL -SDR A-

Pénznem

NATIONAL GRID PLC CENTRICA PLC SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY INTL POWER PLC SEVERN TRENT PLC UNITED UTILITIES GP PLC DRAX GP PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

BAE SYSTEMS PLC ROLLS-ROYCE GP PLC CAPITA GP PLC SMITHS GP PLC WOLSELEY PLC COBHAM PLC SERCO GP PLC FIRSTGP PLC BUNZL PLC G4S PLC BALFOUR BEATTY PLC INVENSYS PLC TOMKINS PLC BRITISH AIRWAYS PLC ROLLS-ROYCE GP -CINTERSERVE PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

Iparágak 453 845,00 232 859,00 88 660,00 57 105,00 35 182,00 157 109,00 68 906,00 71 120,00 42 959,00 109 222,00 103 019,00 84 377,00 116 367,00 85 807,00 16 289 760,00 231,00


SAGE GP PLC/THE AUTONOMY CORP PLC LOGICA PLC

GBP GBP GBP

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 137 310,00 281 471,00 77 027,00 11 181,00 115 358,00 113 687,00 22 078,00 12 474,00 4 618,00 2 568,00 2 532,00 2 345,00

BNP PARIBAS AXA SA SOCIETE GENERALE -AUNIBAIL-RODAMCO SE CREDIT AGRICOLE SA NATIXIS SCOR SE KLEPIERRE CNP ASSURANCES GECINA SA (REGD) FONCIERE DES REGIONS ICADE

Piaci érték

167,34 0,00

1 224,81 464,81

0,00 0,00

8 837 268,08

8 820 175,49

1,33

3 601 150,16 2 105 571,17 1 439 338,72 677 257,30 530 021,74 448 673,23 35 255,76

3 667 043,27 2 169 334,55 1 467 594,43 735 316,70 390 700,86 364 539,94 25 645,74

0,56 0,33 0,22 0,11 0,06 0,05 0,00

8 059 786,85

7 878 586,17

1,19

2 147 662,05 1 030 234,62 626 255,41 734 576,41 621 237,46 329 678,87 336 699,02 426 062,64 382 418,73 269 027,99 395 608,40 323 008,34 219 862,45 215 232,10 1 714,84 507,52

1 836 426,11 1 267 233,13 749 436,21 651 747,09 493 803,30 444 739,87 411 054,98 341 010,97 326 381,06 320 369,78 299 740,13 284 248,25 253 048,61 180 509,07 18 335,03 502,58

0,28 0,19 0,11 0,10 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,00 0,00

1 805 637,34

2 026 242,59

0,31

1 315 100,10 469 893,28 20 643,96

1 481 320,95 520 979,94 23 941,70

0,23 0,08 0,00

95 950 681,80

98 694 932,95

14,86

20 813 845,09

21 396 589,60

3,22

SEK SEK





6 4 3 1 1

983 948,22 772 712,48 831 615,63 355 621,52 650 587,19 307 475,01 318 512,25 327 022,78 363 943,74 278 471,62 172 432,98 189 002,97

7 4 3 1 1

675 629,00 655 530,34 770 471,65 718 519,70 425 824,88 403 247,79 386 365,00 354 136,86 312 915,68 195 527,52 180 734,16 156 528,75

1,16 0,70 0,57 0,26 0,21 0,06 0,06 0,05 0,05 0,03 0,03 0,02


63



Nominális / Mennyiség 2 919,00 758,00

Leírás

Pénznem

EURAZEO MERCIALYS

EUR EUR


EUR EUR EUR

Energia 291 705,00 13 553,00 19 039,00

Fogyasztói kiskereskedelem 144 137,00 31 943,00 17 413,00 24 864,00 9 881,00 6 920,00 8 231,00 15 000,00 20 333,00 15 369,00 15 305,00 10 204,00 12 879,00 13 540,00 8 260,00 7 714,00 15 693,00

VIVENDI SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MICHELIN (CGDE) -BRENAULT SA PPR HERMES INTL CHRISTIAN DIOR ACCOR SA PEUGEOT SA LAGARDERE SCA PUBLICIS GP SODEXO EUTELSAT COMS TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) JC DECAUX SA M6-METROPOLE TELEVISION PAGES JAUNES

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

SCHNEIDER ELECTRIC SA VINCI SA COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA ALSTOM BOUYGUES VALLOUREC THALES SA SAFRAN SA LEGRAND SA BUREAU VERITAS SA ADP EIFFAGE SOCIETE BIC SA SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS AIR FRANCE-KLM

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR

Iparágak 30 352,00 53 349,00 47 773,00 26 421,00 29 038,00 7 221,00 12 260,00 26 764,00 14 706,00 7 186,00 4 338,00 5 651,00 3 945,00 3 020,00 9 714,00 Egészség 153 26 2 1

783,00 189,00 200,00 837,00


64


Piaci érték


245 898,85 16 599,85

142 549,37 18 608,90

0,02 0,00

13 338 227,09

14 081 954,00

2,12

12 352 870,93 522 358,40 462 997,76

13 128 183,53 669 518,20 284 252,27

1,98 0,10 0,04

13 218 145,47

12 602 890,52

1,90

3 387 884,94 1 801 775,90 792 640,17 1 291 260,47 803 019,38 499 474,24 531 023,10 537 401,36 921 843,23 582 216,86 396 882,96 402 420,69 238 326,99 358 688,46 218 773,39 114 033,92 340 479,41

2 997 328,92 2 503 692,34 932 988,54 900 076,80 832 375,44 645 705,20 590 656,56 573 750,00 481 180,45 436 633,29 436 192,50 406 782,46 289 262,34 174 530,60 140 709,10 138 620,58 122 405,40

0,44 0,37 0,14 0,14 0,13 0,10 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02

10 932 850,24

11 959 109,49

1,80

2 122 808,49 1 682 072,78 1 504 398,68 1 381 358,57 1 134 761,45 843 403,66 431 823,86 278 908,16 265 442,39 267 555,02 254 646,94 303 378,00 191 093,34 156 138,01 115 060,89

2 482 186,56 2 105 685,03 1 818 718,11 1 296 214,26 1 057 709,15 917 428,05 440 685,70 366 399,16 286 399,35 261 606,33 244 359,54 222 931,95 190 543,50 161 388,80 106 854,00

0,36 0,32 0,27 0,20 0,16 0,14 0,07 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02

8 572 717,01

9 811 580,85

1,48

7 637 295,47 758 653,02 130 696,47 46 072,05

8 467 291,98 1 093 390,75 179 696,00 71 202,12

1,28 0,16 0,03 0,01




Leírás

Pénznem

Alapvető árucikkek 68 183,00 74 194,00 28 169,00 26 267,00 7 325,00


EUR EUR EUR EUR EUR



EUR EUR EUR EUR


EUR EUR

AIR LIQUIDE SA LAFARGE SA IMERYS SA ERAMET SA

EUR EUR EUR EUR

Telekommunikáció 225 944,00 14 432,00 Nyersanyagok 31 244,00 25 617,00 3 895,00 618,00

Számítástechnika és informatika 302 19 9 4 5

188,00 511,00 598,00 378,00 982,00

ALCATEL-LUCENT CAP GEMINI SA DASSAULT SYSTEMES SA NEOPOST SA ATOS ORIGIN SA

EUR EUR EUR EUR EUR

SVÁJC Egészség 98 233,00 293 570,00 18 015,00 11 194,00 4 630,00 6 592,00 1 287,00

ROCHE HLDG AG -GENUSSCHEINNOVARTIS AG (REGD) NOBEL BIOCARE HLDG AG (REGD) ACTELION LTD (REGD) SONOVA HLDG AG (REGD) LONZA GP AG (REGD) STRAUMANN HLDG AG (REGD)

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

CREDIT SUISSE GP AG (REGD) UBS AG (REGD) ZURICH FIN SERVICES SWISS RE (REGD) JULIUS BAER GP LTD SWISS LIFE HLDG AG (REGD) BALOISE HLDG (REGD)


Pénzügy 167 430,00 433 249,00 18 455,00 76 831,00 21 087,00 3 949,00 4 414,00


Piaci érték


9 067 359,56

9 639 098,75

1,45

2 675 502,44 2 690 827,44 2 020 253,91 1 261 525,64 419 250,13

2 920 277,89 2 489 950,64 2 197 182,00 1 573 655,97 458 032,25

0,44 0,37 0,33 0,24 0,07

7 569 675,42

7 515 454,44

1,13

4 587 732,96 1 576 616,54 1 216 403,00 188 922,92

4 538 207,25 1 319 654,68 1 073 948,13 583 644,38

0,68 0,20 0,16 0,09

5 514 954,22

5 143 564,56

0,77

4 463 028,34 1 051 925,88

3 938 203,92 1 205 360,64

0,59 0,18

4 213 436,52

4 375 180,02

0,66

2 251 746,34 1 692 169,37 107 145,06 162 375,75

2 594 189,32 1 480 918,77 163 648,43 136 423,50

0,40 0,22 0,02 0,02

2 709 471,18

2 169 510,72

0,33

1 435 494 324 293 160

811,82 766,67 520,50 479,26 932,47

0,11 0,09 0,06 0,04 0,03

69 865 884,95

77 423 479,18

11,66

22 342 049,16

24 636 257,56

3,70

10 046 013,44 10 492 723,28 392 386,93 397 629,89 236 431,82 544 416,96 232 446,84

11 643 705,22 11 183 430,54 422 453,36 416 619,22 391 777,64 324 455,38 253 816,20

1,75 1,68 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04

18 277 296,92

17 432 172,68

2,63

5 5 2 2

786,78 890,80 010,91 793,95 988,74

292 088,07 877 151,48 988 749,34 265 423,06 112 086,13 320 877,06 243 538,60

719 623 381 252 191

5 4 2 2

779 871,22 688 431,01 818 364,63 585 466,88 517 240,37 351 460,07 256 093,25

0,88 0,71 0,42 0,39 0,08 0,05 0,04


65




Leírás

26 641,00 3 423,00

GAM HLDG AG (REGD) PARGESA HLDG SA -BRD-

CHF CHF

NESTLE SA (REGD) ARYZTA AG LINDT & SPRUENGLI AG (REGD) LINDT & SPRUENGLI AG -PART CERT-

CHF CHF CHF CHF

XSTRATA PLC SYNGENTA AG (REGD) HOLCIM LTD (REGD) GIVAUDAN (REGD)

GBP CHF CHF CHF

ABB LTD (REGD) SGS SA (REGD) KUEHNE & NAGEL INTL AG (REGD) GEBERIT AG (REGD) ADECCO SA (REGD)

CHF CHF CHF CHF CHF

Pénznem

Alapvető árucikkek 442 427,00 12 835,00 16,00 106,00 Nyersanyagok 244 992,00 11 448,00 35 186,00 785,00 Iparágak 293 709,00 683,00 7 746,00 3 912,00 11 607,00

Fogyasztói kiskereskedelem 65 4 6 6 4

396,00 201,00 862,00 743,00 232,00

CIE FINANCIERE RICHEMONT THE SWATCH GP AG -BSCHINDLER HLDG -PART CERTTHE SWATCH GP AG (REGD) SCHINDLER HLDG AG -REG-

CHF CHF CHF CHF CHF

SWISSCOM AG (REGD)

CHF



STMICROELECTRONICS NV LOGITECH INTERNATIONAL (REGD)

EUR CHF


BKW FMB ENERGIE AG

CHF

NÉMETORSZÁG Nyersanyagok 106 019,00 136 039,00 47 512,00 16 790,00 45 848,00 18 299,00 5 559,00 2 740,00

BAYER AG BASF SE K+S AG LINDE AG THYSSENKRUPP AG HEIDELBERGCEMENT AG SALZGITTER AG WACKER CHEMIE AG


66



Piaci érték


982 013,24 195 369,94

226 147,18 209 098,07

0,03 0,03

13 079 450,11

15 741 108,22

2,37

12 096 654,50 440 715,66 321 068,61 221 011,34

14 974 773,56 333 607,02 274 065,33 158 662,31

2,26 0,05 0,04 0,02

6 052 215,76

7 682 227,11

1,16

2 385 496,68 1 626 540,28 1 648 409,91 391 768,89

3 091 181,63 2 243 828,07 1 909 768,40 437 449,01

0,46 0,34 0,29 0,07

5 072 968,00

6 026 224,47

0,91

3 678 653,74 397 158,67 410 809,47 201 940,76 384 405,36

3 948 729,03 622 144,09 524 878,13 484 004,99 446 468,23

0,60 0,09 0,08 0,07 0,07

2 444 686,10

3 089 832,24

0,47

1 241 579 279 150 193

314,94 530,52 822,58 212,53 805,53

1 531 741 368 224 223

337,41 827,80 511,82 592,39 562,82

0,24 0,11 0,06 0,03 0,03

1 563 105,62

1 820 429,49

0,27

1 563 105,62

1 820 429,49

0,27

881 603,13

880 378,61

0,13

478 183,00 403 420,13

562 265,12 318 113,49

0,08 0,05

152 510,15

114 848,80

0,02

152 510,15

114 848,80

0,02

73 911 789,40

76 256 291,84

11,48

14 927 467,45

17 966 144,19

2,70

4 760 459,15 4 466 323,31 1 922 312,91 1 106 344,50 1 120 407,46 877 858,45 335 807,93 337 953,74

5 932 823,24 5 912 254,94 1 900 004,88 1 413 046,40 1 210 387,20 882 560,77 380 457,96 334 608,80

0,89 0,89 0,29 0,21 0,18 0,13 0,06 0,05




Leírás

Pénznem

Pénzügy 69 625,00 69 464,00 23 511,00 23 709,00 57 152,00 79 023,00 7 361,00

ALLIANZ SE (REGD) DEUTSCHE BANK AG (REGD) MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE POSTBANK AG COMMERZBANK AG HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD)




EUR EUR EUR

SIEMENS AG (REGD) DEUTSCHE POST AG (REGD) MAN SE GEA GP AG DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD) HOCHTIEF AG SOLARWORLD AG FRAPORT AG


Iparágak 102 304,00 105 678,00 14 495,00 25 971,00 28 774,00 5 129,00 12 373,00 3 990,00

Fogyasztói kiskereskedelem 115 459,00 40 796,00 14 142,00 21 031,00 4 955,00 746,00 18 552,00

DAIMLER AG (REGD) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VOLKSWAGEN AG -PFDADIDAS AG VOLKSWAGEN AG PUMA AG TUI AG



SAP AG INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR EUR


EUR

HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG METRO AG HENKEL AG & CO KGAA BEIERSDORF AG SUEDZUCKER AG

EUR EUR EUR EUR EUR

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO

EUR

Telekommunikáció 337 635,00 Alapvető árucikkek 23 942,00 14 819,00 17 633,00 11 852,00 10 000,00 Egészség 26 193,00


Piaci érték


16 811 307,60

15 444 258,43

2,33

6 572 971,94 3 639 990,60 2 618 256,75 1 499 263,79 1 305 925,17 998 367,90 176 531,45

6 067 818,75 3 432 910,88 2 554 940,37 1 375 122,00 1 307 637,76 465 050,36 240 778,31

0,91 0,52 0,38 0,21 0,20 0,07 0,04

10 580 635,07

10 998 171,28

1,66

6 845 656,35 3 472 349,47 262 629,25

6 996 609,72 3 660 461,52 341 100,04

1,06 0,55 0,05

9 903 523,78

10 134 411,97

1,53

6 167 822,87 1 549 087,26 697 677,05 406 644,35 399 039,34 178 178,41 317 599,96 187 474,54

6 568 939,84 1 425 067,83 789 107,80 404 108,76 338 094,50 274 657,95 189 678,09 144 757,20

1,00 0,21 0,12 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02

8 200 504,41

7 982 718,64

1,20

4 119 230,92 1 232 991,17 971 935,17 587 154,77 893 606,07 203 719,95 191 866,36

4 298 538,57 1 297 312,80 929 695,08 794 340,87 381 535,00 172 952,64 108 343,68

0,64 0,19 0,14 0,12 0,06 0,03 0,02

4 919 425,57

5 212 685,68

0,78

3 411 677,17 1 507 748,40

3 496 713,00 1 715 972,68

0,52 0,26

3 838 438,64

3 474 264,15

0,52

3 838 438,64

3 474 264,15

0,52

2 485 336,06

2 742 082,20

0,41

673 937,79 636 798,68 521 065,69 518 726,14 134 807,76

872 207,06 630 844,83 549 267,95 544 362,36 145 400,00

0,14 0,09 0,08 0,08 0,02

2 245 150,82

2 301 555,30

0,35

859 445,88

967 569,42

0,15


67




Leírás

8 10 9 2

MERCK KGAA FRESENIUS SE -PFDCELESIO AG FRESENIUS SE

261,00 092,00 194,00 952,00

Pénznem EUR EUR EUR EUR

HOLLANDIA Energia 457 399 9 16

846,00 097,00 013,00 965,00

ROYAL DUTCH SHELL PLC -AROYAL DUTCH SHELL PLC -BFUGRO NV -CVASBM OFFSHORE NV (POST SUBDIVISION)

GBP GBP EUR EUR


EUR EUR EUR EUR

PHILIPS ELECTRONICS NV VOPAK TNT NV EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE RANDSTAD HLDG NV BOSKALIS WESTMINSTER NV


ING GROEP NV -PART CERTAEGON NV CORIO NV SNS REAAL

EUR EUR EUR EUR

KONINKLIJKE DSM NV AKZO NOBEL NV

EUR EUR

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

Alapvető árucikkek 212 139 28 13

013,00 575,00 347,00 379,00

Iparágak 123 194,00 24 539,00 47 706,00 56 086,00 11 829,00 8 411,00 Pénzügy 602 549,00 201 964,00 6 955,00 788,00 Nyersanyagok 54 159,00 27 308,00 Telekommunikáció 214 857,00



EUR EUR


ASML HLDG NV

EUR

QIAGEN NV

EUR

Egészség 22 050,00


68


Piaci érték


548 395,73 425 129,04 235 550,88 176 629,29

538 286,76 504 700,92 162 733,80 128 264,40

0,08 0,08 0,02 0,02

44 329 073,05

46 238 609,51

6,96

18 890 239,83

18 432 454,60

2,79

10 037 928,06 8 284 181,67 323 264,85 244 865,25

9 698 533,09 8 137 365,25 362 863,38 233 692,88

1,47 1,23 0,05 0,04

6 587 299,71

7 449 858,28

1,12

4 110 963,13 1 257 484,19 829 012,88 389 839,51

4 823 295,75 1 292 464,50 942 962,96 391 135,07

0,73 0,19 0,14 0,06

5 912 158,61

6 365 566,38

0,96

2 329 858,48 1 330 832,22 796 321,46 870 335,63 258 880,04 325 930,78

2 547 651,92 1 361 914,50 1 025 679,00 789 971,31 412 832,10 227 517,55

0,39 0,21 0,15 0,12 0,06 0,03

5 502 102,44

5 409 529,73

0,81

3 994 749,55 1 194 179,14 309 286,61 3 887,14

4 157 588,10 916 916,56 331 683,95 3 341,12

0,62 0,14 0,05 0,00

2 475 945,49

3 133 410,34

0,47

1 452 550,16 1 023 395,33

1 866 319,14 1 267 091,20

0,28 0,19

2 341 131,95

2 543 906,88

0,38

2 341 131,95

2 543 906,88

0,38

1 552 784,30

1 356 366,30

0,20

1 042 717,66 510 066,64

811 074,30 545 292,00

0,12 0,08

764 954,21

1 203 096,00

0,18

764 954,21

1 203 096,00

0,18

302 456,51

344 421,00

0,05

302 456,51

344 421,00

0,05




Leírás

Pénznem

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 1 103 198,00 443 984,00 105 331,00 117 575,00 114 352,00 89 658,00 36 272,00 28 628,00 1 992,00

BANCO SANTANDER SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BANCO POPULAR ESPANOL (REGD) BANCO DE SABADELL SA CRITERIA CAIXACORP SA MAPFRE SA BANKINTER SA BANCO DE VALENCIA SA MAPFRE SA ISSUE 23/12/2009


TELEFONICA SA

EUR



IBERDROLA SA RED ELECTRICA DE ESPANA GAS NATURAL SDG SA IBERDROLA RENOVABLES ENAGAS SA ACCIONA SA EDP RENOVAVEIS SA


ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV SA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA FERROVIAL SA GAMESA CORP TECNOLOGICA SA ZARDOYA OTIS SA FOMENTO DE CONSTRUCCCION Y CONTRATAS SA SACYR VALLEHERMOSO SA IBERIA LINEASAER DE ESPANA


REPSOL YPF SA

EUR

Iparágak 18 732,00 37 954,00 42 159,00 24 970,00 16 763,00 5 755,00 9 482,00 36 498,00 Energia 89 463,00



EUR EUR

ACERINOX SA

EUR



INDRA SISTEMAS SA

EUR


Piaci érték


38 294 971,43

43 179 713,07

6,50

17 973 222,52

20 445 701,31

3,09

9 973 360,68 5 059 951,65 1 006 032,65 644 469,40 463 850,99 254 463,75 345 770,75 220 177,31 5 145,34

12 741 936,90 5 651 916,32 540 348,03 455 603,13 376 789,84 262 428,97 259 344,80 152 014,68 5 318,64

1,93 0,85 0,08 0,07 0,06 0,04 0,04 0,02 0,00

9 169 270,55

11 316 329,60

1,70

9 169 270,55

11 316 329,60

1,70

5 220 157,66

5 255 307,78

0,79

2 893 668,80 525 365,95 471 654,75 587 363,41 413 516,65 195 547,00 133 041,10

3 047 242,86 567 004,92 477 410,08 395 319,04 368 966,00 205 066,10 194 298,78

0,45 0,09 0,07 0,06 0,06 0,03 0,03

2 417 902,35

2 432 521,91

0,37

545 361,58 628 984,01 296 725,09 366 818,08 252 161,51 174 176,30 100 955,90 52 719,88

652 060,92 596 636,88 346 757,78 294 271,45 228 144,43 169 484,75 75 856,00 69 309,70

0,11 0,09 0,05 0,04 0,03 0,03 0,01 0,01

1 643 750,84

1 675 194,68

0,25

1 643 750,84

1 675 194,68

0,25

1 112 099,09

1 353 386,94

0,20

954 289,73 157 809,36

1 236 615,00 116 771,94

0,18 0,02

223 711,99

246 966,41

0,04

223 711,99

246 966,41

0,04

207 750,12

228 316,66

0,03

207 750,12

228 316,66

0,03


69




Leírás

Pénznem


GRIFOLS SA

Pénzügy UNICREDIT SPA INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI GENERALI UBI BANCA SPCA MEDIOBANCA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA BANCO POPOLARE SCARL INTESA SANPAOLO SPA -RISPBANCA POPOLARE DI MILANO BANCA CARIGE SPA EXOR SPA MEDIOLANUM SPA FONDIARIA-SAI SPA UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA


Komplex közműszolgáltatás 1 072 479,00 489 852,00 540 834,00 142 883,00

ENEL SPA SNAM RETE GAS TERNA SPA A2A SPA

EUR EUR EUR EUR

ENI SPA SAIPEM SPA

EUR EUR


EUR EUR

Energia 326 610,00 78 750,00 Telekommunikáció 1 110 712,00 809 836,00


FIAT SPA MEDIASET SPA LUXOTTICA GP SPA PIRELLI & C AUTOGRILL SPA

EUR EUR EUR EUR EUR

PARMALAT SPA

EUR

ATLANTIA SPA FINMECCANICA SPA PRYSMIAN SPA

EUR EUR EUR

Alapvető árucikkek 743 787,00 Iparágak 36 888,00 52 870,00 12 098,00


70

Piaci érték

327 106,31

225 987,78

0,03

327 106,31

225 987,78

0,03

37 722 556,81

34 931 584,39

5,26

15 134 262,25

EUR

OLASZORSZÁG

1 698 438,00 918 238,00 144 112,00 78 864,00 61 226,00 287 039,00 65 133,00 128 395,00 54 055,00 91 312,00 10 208,00 29 668,00 8 561,00 79 579,00



12 759 857,91

1,92

751 661,66 927 261,00 914 666,66 139 622,99 524 878,87 397 033,63 746 153,93 333 681,16 430 700,74 243 688,01 196 966,42 134 518,49 259 328,43 134 100,26

3 978 591,02 2 892 449,70 2 712 187,84 791 794,56 509 094,19 352 483,89 343 250,91 301 086,28 269 193,90 170 205,57 138 624,64 129 426,65 95 112,71 76 356,05

0,59 0,44 0,41 0,12 0,08 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01

8 012 759,42

7 872 613,67

1,19

4 780 412,69 1 570 743,61 1 390 406,03 271 197,09

4 340 858,75 1 699 786,44 1 622 502,00 209 466,48

0,66 0,26 0,24 0,03

7 545 792,56

7 711 533,00

1,16

5 935 701,52 1 610 091,04

5 813 658,00 1 897 875,00

0,87 0,29

2 669 965,95

1 834 457,89

0,28

1 749 273,41 920 692,54

1 208 454,66 626 003,23

0,19 0,09

1 544 263,00

1 804 352,14

0,27

542 653,53 541 915,61 235 202,64 111 711,65 112 779,57

684 935,75 540 013,34 306 218,25 156 390,36 116 794,44

0,10 0,08 0,05 0,02 0,02

1 276 842,51

1 452 616,01

0,22

1 276 842,51

1 452 616,01

0,22

1 407 260,67

1 412 295,92

0,21

651 899,75 547 755,73 207 605,19

673 206,00 591 615,30 147 474,62

0,10 0,09 0,02

4 2 2 1




Leírás

Pénznem


ITALCEMENTI SPA

EUR

SVÉDORSZÁG Iparágak 142 481,00 93 313,00 132 535,00 60 072,00 42 143,00 52 249,00 36 673,00 35 636,00 41 740,00 22 500,00 33 416,00

SANDVIK AB ATLAS COPCO AB -AVOLVO AB -BSKF AB -BASSA ABLOY AB -BATLAS COPCO AB -BSKANSKA AB -BALFA LAVAL AB SECURITAS AB -BSCANIA AB -BVOLVO AB -A-

SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK

NORDEA BANK AB SVENSKA HANDELSBANKEN -AINVESTOR AB -BSKANDINAVISKA ENSKILDA -ASWEDBANK AB -A-

SEK SEK SEK SEK SEK

Pénzügy 354 832,00 60 769,00 60 393,00 160 015,00 68 651,00

Fogyasztói kiskereskedelem 58 714,00 96 120,00 58 924,00

HENNES & MAURITZ AB -BELECTROLUX AB -BHUSQVARNA AB -B-

SEK SEK SEK

TELIASONERA AB TELE2 AB -B-

SEK SEK

Telekommunikáció 453 867,00 22 837,00


ERICSSON LM -B-

SEK

SVENSKA CELLULOSA AB -BSSAB CORP -ASSAB CORP -B- (REGD) HOLMEN AB -B-

SEK SEK SEK SEK

SWEDISH MATCH AB

SEK

GETINGE AB -B-

SEK

Nyersanyagok 60 988,00 24 917,00 10 803,00 6 500,00 Alapvető árucikkek 20 264,00 Egészség 16 428,00


Piaci érték


131 410,45

83 857,85

0,01

131 410,45

83 857,85

0,01

19 810 488,65

22 754 082,39

3,43

5 129 258,01

6 190 963,75

0,93

953 687,43 752 397,57 700 047,83 580 694,50 504 689,46 321 295,64 365 251,01 270 367,25 413 108,21 129 736,71 137 982,40

1 201 684,69 959 158,44 795 009,47 724 787,00 566 884,39 476 625,33 435 311,20 344 384,80 285 417,38 202 723,48 198 977,57

0,18 0,14 0,12 0,11 0,09 0,07 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03

5 051 793,86

5 688 244,47

0,86

2 095 126,86 1 050 543,84 836 432,61 637 051,44 432 639,11

2 525 050,91 1 211 316,57 783 486,32 692 590,00 475 800,67

0,39 0,18 0,12 0,10 0,07

3 313 526,21

4 152 698,79

0,63

1 986 465,77 1 106 804,66 220 255,78

2 277 662,45 1 571 623,11 303 413,23

0,34 0,24 0,05

2 100 451,06

2 542 854,90

0,38

1 850 258,46 250 192,60

2 297 191,49 245 663,41

0,34 0,04

2 730 333,58

2 386 565,20

0,36

2 730 333,58

2 386 565,20

0,36

938 273,70

1 098 929,14

0,17

460 831,07 221 821,42 116 126,83 139 494,38

568 250,93 296 982,77 117 581,52 116 113,92

0,09 0,04 0,02 0,02

217 633,29

310 361,58

0,05

217 633,29

310 361,58

0,05

170 790,32

218 574,95

0,03

170 790,32

218 574,95

0,03


71




Leírás

Pénznem

Energia 29 844,00

LUNDIN PETROLEUM AB

SEK

FINNORSZÁG Számítástechnika és informatika 451 877,00

NOKIA CORP

EUR

WARTSILA OYJ -BKONE OYJ -BCRAMO OYJ METSO OYJ

EUR EUR EUR EUR

ELISA OYJ -A-

EUR

Iparágak 44 855,00 21 256,00 50 000,00 15 428,00 Telekommunikáció 93 528,00


NOKIAN RENKAAT OYJ SANOMA CORP -B-

EUR EUR

UPM-KYMMENE OYJ STORA ENSO OYJ -RRAUTARUUKKI OYJ OUTOKUMPU OYJ

EUR EUR EUR EUR

ORION OYJ -B-

EUR

Nyersanyagok 69 081,00 77 291,00 11 973,00 14 219,00 Egészség 84 429,00


FORTUM OYJ

EUR


EUR EUR

NESTE OIL OYJ

EUR

KESKO OYJ -B-

EUR

Pénzügy 56 275,00 15 011,00 Energia 17 228,00 Alapvető árucikkek 7 684,00 DÁNIA Egészség 80 3 1 8

712,00 344,00 781,00 496,00

NOVO NORDISK A/S -BWILLIAM DEMANT HLDG COLOPLAST -BH LUNDBECK A/S


72

DKK DKK DKK DKK


Piaci érték


158 428,62

164 889,61

0,02

158 428,62

164 889,61

0,02

15 093 434,45

15 037 712,91

2,26

5 792 979,36

4 030 742,84

0,61

5 792 979,36

4 030 742,84

0,61

2 088 484,40

2 875 401,25

0,43

1 175 478,56 166 881,02 474 343,21 271 781,61

1 259 079,85 636 829,76 599 500,00 379 991,64

0,18 0,10 0,09 0,06

1 087 251,61

1 492 706,88

0,22

1 087 251,61

1 492 706,88

0,22

1 489 112,54

1 471 961,00

0,22

1 328 975,95 160 136,59

1 313 573,00 158 388,00

0,20 0,02

1 288 978,21

1 333 722,16

0,20

565 466,13 375 052,39 182 229,16 166 230,53

574 753,92 377 180,08 193 244,22 188 543,94

0,08 0,06 0,03 0,03

1 002 984,80

1 270 656,45

0,19

1 002 984,80

1 270 656,45

0,19

874 452,63

1 100 070,30

0,17

874 452,63

1 100 070,30

0,17

932 974,15

1 071 133,55

0,16

841 232,06 91 742,09

957 800,50 113 333,05

0,14 0,02

273 739,61

213 971,76

0,03

273 739,61

213 971,76

0,03

262 477,14

177 346,72

0,03

262 477,14

177 346,72

0,03

8 815 902,25

8 953 072,12

1,35

3 609 859,15

3 998 993,82

0,61

3 225 173 94 116

756,38 114,67 413,34 574,76

3 601 176 113 108

204,69 391,46 213,10 184,57

0,54 0,03 0,02 0,02




Leírás

Pénznem

Iparágak 23 651,00 165,00 80,00 28 732,00

VESTAS WIND SYSTEMS A/S A P MOLLER - MAERSK A/S -BA P MOLLER - MAERSK A/S -ADSV A/S

DKK DKK DKK DKK

DANSKE BANK A/S BEARER SHS TOPDANMARK AS TRYGVESTA AS

DKK DKK DKK

CARLSBERG AS -B-

DKK

NOVOZYMES A/S -B-

DKK

Pénzügy 58 436,00 2 257,00 4 324,00 Alapvető árucikkek 14 721,00 Nyersanyagok 4 046,00 BELGIUM Alapvető árucikkek 94 464,00 13 530,00 1 878,00 36 531,00

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV DELHAIZE GP COLRUYT SA ANHEUSER-BUSCH INBEV VVPR STRIP

EUR EUR EUR EUR

FORTIS GP BRUXELLES LAMBERT SA KBC GROEP NV DEXIA SA CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) GPE BRUX LAMBERT -STRIP VVPR-


SOLVAY SA UMICORE

EUR EUR

BELGACOM SA MOBISTAR SA

EUR EUR

UCB SA

EUR

Pénzügy 287 617,00 10 842,00 18 153,00 69 530,00 1 583,00 1 744,00 Nyersanyagok 7 758,00 14 892,00 Telekommunikáció 14 491,00 4 366,00 Egészség 10 133,00 NORVÉGIA Energia 205 507,00 6,00

STATOIL ASA AKER SOLUTIONS ASA

NOK NOK


Piaci érték


3 098 494,89

2 561 658,79

0,39

849,31 780,99 522,50 342,09

1 007 581,96 811 589,92 379 521,43 362 965,48

0,16 0,12 0,06 0,05

1 244 242,04

1 339 099,17

0,20

801 196,56 219 341,52 223 703,96

926 689,20 213 235,00 199 174,97

0,14 0,03 0,03

661 553,51

759 696,54

0,11

661 553,51

759 696,54

0,11

201 752,66

293 623,80

0,04

201 752,66

293 623,80

0,04

7 979 157,01

8 677 567,61

1,31

2 750 247,60

4 479 933,74

0,68

1 709 964,40 728 757,45 311 306,56 219,19

3 438 017,28 725 478,60 316 255,20 182,66

0,52 0,11 0,05 0,00

3 458 090,13

2 390 936,22

0,36

1 110 865,53 664 855,76 449 995,32 1 158 611,51 73 762,01 0,00

754 419,39 716 114,10 551 397,38 310 103,80 58 887,60 13,95

0,11 0,11 0,08 0,05 0,01 0,00

820 020,15

934 589,70

0,14

583 040,57 236 979,58

586 116,90 348 472,80

0,09 0,05

618 119,96

576 021,69

0,09

386 212,56 231 907,40

366 912,12 209 109,57

0,06 0,03

332 679,17

296 086,26

0,04

332 679,17

296 086,26

0,04

8 255 874,94

8 651 104,29

1,30

3 136 376,00

3 590 367,85

0,54

3 136 324,73 51,27

3 590 313,23 54,62

0,54 0,00

1 314 978 569 235


73




Leírás

Pénznem

Pénzügy 232 973,00

DNB NOR ASA

NOK

YARA INTL ASA NORSK HYDRO ASA

NOK NOK

TELENOR ASA

NOK

ORKLA ASA RENEWABLE ENERGY CORP AS

NOK NOK

Nyersanyagok 20 967,00 103 440,00 Telekommunikáció 103 680,00 Iparágak 109 300,00 47 845,00 LUXEMBURG Nyersanyagok 103 500,00

ARCELORMITTAL

EUR

TENARIS SA

EUR

MILLICOM INTL CELLULAR -SDR-

SEK

Energia 63 460,00 Telekommunikáció 11 077,00


SES

EUR

ORIFLAME COSMETICS SA -SDR-

SEK

Alapvető árucikkek 900,00 GÖRÖGORSZÁG Pénzügy 78 992,00 50 735,00 39 009,00 32 458,00 79 673,00

NATIONAL BANK OF GREECE ALPHA BANK AE PIRAEUS BANK SA EFG EUROBANK ERGASIAS MARFIN INVESTMENT GP SA

EUR EUR EUR EUR EUR


EUR


EUR

Telekommunikáció 119 462,00 Alapvető árucikkek 23 867,00


OPAP SA


74

EUR


Piaci érték


1 585 136,14

1 763 829,00

0,27

1 585 136,14

1 763 829,00

0,27

1 468 735,91

1 275 005,02

0,19

741 228,78 727 507,13

667 088,70 607 916,32

0,10 0,09

674 791,88

1 013 876,75

0,15

674 791,88

1 013 876,75

0,15

1 390 835,01

1 008 025,67

0,15

850 382,07 540 452,94

749 700,48 258 325,19

0,11 0,04

4 354 676,74

5 459 044,83

0,82

2 679 861,70

3 330 630,00

0,50

2 679 861,70

3 330 630,00

0,50

496 554,95

953 169,20

0,14

496 554,95

953 169,20

0,14

602 693,61

576 327,31

0,09

602 693,61

576 327,31

0,09

540 052,47

561 492,45

0,08

540 052,47

561 492,45

0,08

35 514,01

37 425,87

0,01

35 514,01

37 425,87

0,01

6 571 596,50

4 871 738,79

0,73

3 895 676,23

2 575 683,32

0,38

1 636 267,14 673 066,48 642 964,06 439 399,05 503 979,50

1 429 755,20 416 027,00 315 582,81 255 769,04 158 549,27

0,21 0,06 0,05 0,04 0,02

1 384 843,98

1 229 263,98

0,19

1 384 843,98

1 229 263,98

0,19

404 468,47

381 633,33

0,06

404 468,47

381 633,33

0,06

473 631,05

363 542,66

0,05

473 631,05

363 542,66

0,05




Leírás

Pénznem


TITAN CEMENT CO SA

EUR


PUBLIC POWER CORP

EUR

9 070,00


EUR

Energia

ÍRORSZÁG Nyersanyagok 90 399,00

CRH PLC

EUR

SHIRE PLC ELAN CORP PLC

GBP EUR

EXPERIAN PLC RYANAIR HLDG PLC

GBP EUR

KERRY GP PLC -A-

EUR

Egészség 79 838,00 59 550,00 Iparágak 125 528,00 44 727,00 Alapvető árucikkek 19 535,00 PORTUGÁLIA Telekommunikáció 187 225,00


EUR



EUR

BANCO ESPIRITO SANTO (REGD) BANCO COMERCIAL PORTUGUES (REGD)

EUR EUR


EUR


EUR

JERONIMO MARTINS

EUR


EUR

Pénzügy 73 348,00 314 222,00 Energia 24 985,00 Nyersanyagok 33 852,00 Alapvető árucikkek 28 326,00 Iparágak 24 677,00


Piaci érték


227 568,14

147 116,80

0,02

227 568,14

147 116,80

0,02

119 154,31

103 662,00

0,02

119 154,31

103 662,00

0,02

66 254,32

70 836,70

0,01

66 254,32

70 836,70

0,01

4 186 377,36

4 474 269,60

0,67

1 504 944,37

1 718 484,99

0,26

1 504 944,37

1 718 484,99

0,26

1 598 076,55

1 337 441,65

0,20

991 347,34 606 729,21

1 087 331,65 250 110,00

0,16 0,04

693 511,95

1 016 390,80

0,15

567 366,43 126 145,52

868 925,88 147 464,92

0,13 0,02

389 844,49

401 952,16

0,06

389 844,49

401 952,16

0,06

3 383 948,17

3 793 106,79

0,57

1 284 088,21

1 595 157,00

0,23

1 284 088,21

1 595 157,00

0,23

613 404,40

702 740,56

0,11

613 404,40

702 740,56

0,11

798 015,43

600 717,95

0,09

280 234,77 517 780,66

335 200,36 265 517,59

0,05 0,04

266 596,58

301 818,80

0,05

266 596,58

301 818,80

0,05

131 931,92

217 634,51

0,03

131 931,92

217 634,51

0,03

143 985,09

197 857,11

0,03

143 985,09

197 857,11

0,03

145 926,54

177 180,86

0,03

145 926,54

177 180,86

0,03


75




Leírás

Pénznem

AUSZTRIA Pénzügy 60 592,00 4 856,00 4 417,00

ERSTE GP BANK AG RAIFFEISEN INTL BANK HLDG VIENNA INSURANCE GP

EUR EUR EUR

OMV AG

EUR

TEL AUSTRIA AG

EUR

VOESTALPINE AG

EUR

Energia 19 595,00 Telekommunikáció 42 065,00 Nyersanyagok 14 930,00



EUR

BERMUDA Energia 50 636,00 39 893,00 1 505,00

FRONTLINE LTD SEADRILL LTD INDEPENDENT TANKERS CORP LTD

NOK NOK NOK

EGYESÜLT ÁLLAMOK Egészség 8 391,00

SYNTHES INC

CHF

JERSEY Nyersanyagok 8 947,00

RANDGOLD RESOURCES LTD

GBP


BANK OF CYPRUS LTD

EUR

GUERNSEY Számítástechnika és informatika 253 929,00

RESOLUTION LD ORD NPV

GBP

MEXIKÓ Nyersanyagok 24 882,00

FRESNILLO PLC


76

GBP


Piaci érték


3 783 961,61

3 626 517,24

0,55

2 043 249,84

1 929 851,52

0,30

1 620 442,55 204 294,33 218 512,96

1 579 027,52 191 812,00 159 012,00

0,25 0,03 0,02

559 110,56

601 566,50

0,09

559 110,56

601 566,50

0,09

511 988,21

418 546,75

0,06

511 988,21

418 546,75

0,06

323 831,29

383 701,00

0,06

323 831,29

383 701,00

0,06

345 781,71

292 851,47

0,04

345 781,71

292 851,47

0,04

1 491 990,53

1 702 888,85

0,26

1 491 990,53

1 702 888,85

0,26

898 952,32 592 735,66 302,55

989 718,22 712 353,51 817,12

0,15 0,11 0,00

753 462,83

765 466,95

0,12

753 462,83

765 466,95

0,12

753 462,83

765 466,95

0,12

441 729,67

503 517,36

0,08

441 729,67

503 517,36

0,08

441 729,67

503 517,36

0,08

311 129,02

358 879,35

0,05

311 129,02

358 879,35

0,05

311 129,02

358 879,35

0,05

339 779,77

255 515,26

0,04

339 779,77

255 515,26

0,04

339 779,77

255 515,26

0,04

162 941,84

221 808,14

0,03

162 941,84

221 808,14

0,03

162 941,84

221 808,14

0,03




Piaci érték


2,20

2,93

0,00

2,20

2,93

0,00

2,20

2,93

0,00

Egyéb részvények

1 239 126,19

648 591,92

0,10

NÉMETORSZÁG

1 239 126,19

648 591,92

0,10

1 239 126,19

648 591,92

0,10

1 068 606,76 170 519,43

514 294,92 134 297,00

0,08 0,02

Jogosultságok

0,00

2,32

0,00

FRANCIAORSZÁG

0,00

2,32

0,00

0,00

2,32

0,00

0,00

2,32

0,00

Warrantok

0,00

12 157,77

0,00

OLASZORSZÁG

0,00

10 666,42

0,00

0,00

10 666,42

0,00

0,00 0,00

6 315,08 4 351,34

0,00 0,00

0,00

1 491,35

0,00

0,00

1 491,35

0,00

0,00

1 491,35

0,00

NEM JEGYZETT

751 258,36

8,49

0,00

Részvények

751 258,36

8,49

0,00

ÍRORSZÁG

751 258,36

8,49

0,00

751 258,36

8,49

0,00

751 258,36

8,49

0,00

631 273 050,83

652 331 097,78

98,24


Leírás

Pénznem

GIBRALTÁR Fogyasztói kiskereskedelem 1,00

PARTYGAMING PLC

GBP



EUR EUR

Pénzügy 6,00

AXA SA RTS 04/12/2009

EUR

Pénzügy 58 311,00 88 622,00


EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 2 532,00


EUR

Pénzügy 84 948,00


Teljes portfolió

EUR


77



Méret


Lejárat


146 423,90

10 250 279,73 5 944 000,00

10

200,00

Vétel


19/03/10

2 972,00

EUR

152 000,00

10

40,00

Vétel

FTSE 100 IDX MAR10

19/03/10

5 361,50

GBP

(10 276,32)

2 413 866,85

100

180,00

Vétel

OMX INDEX FUTURE 22JAN10

22/01/10

952,50

SEK

3 250,60

1 673 621,79

10

5,00

Vétel

SWISS INDEX MARKET 19MAR10

19/03/10

6 490,00

CHF

1 449,62

218 791,09


78



HATÁRIDŐS MEGÁLLAPODÁSOK A KÖV. DÁTUMMAL: 31.12.2009

Lejárat

Vételi kötelezettségvállalás devizában

Eladási kötelezettségvállalás devizában

Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR (584 788,57)

21/01/10

146 570,60

GBP

164 531,89

EUR

21/01/10

696 915,56

DKK

93 638,69

EUR

454,88 (7,51)

21/01/10

97 452,90

CHF

65 271,12

EUR

454,81

21/01/10

272 295,57

NOK

32 484,38

EUR

347,22

21/01/10

0,98

EUR

1,40

USD

0,00

21/01/10

28 915,75

EUR

301 084,45

SEK

(473,82) 2 102,38

21/01/10

480 939,92

GBP

539 266,26

EUR

21/01/10

7 386,65

EUR

75 828,48

SEK

(15,15)

21/01/10

19 953,15

EUR

168 604,55

NOK

(369,40)

21/01/10

66 571,42

EUR

500 133,80

DKK

(606,41)

21/01/10

951 420,37

EUR

1 412 906,53

CHF

(1 338,74)

21/01/10

2 088 170,97

GBP

2 352 732,17

EUR

(2 188,53)

21/01/10

3 470 322,32

SEK

333 373,73

EUR

5 436,07

21/01/10

481 888,68

CHF

322 651,38

EUR

2 352,59

21/01/10

2 047 683,68

SEK

198 269,76

EUR

1 646,92

21/01/10

248 964,22

CHF

167 506,79

EUR

404,11

21/01/10

846 902,32

DKK

113 765,06

EUR

16,96

21/01/10

604 867,36

NOK

72 194,23

EUR

736,67

21/01/10

19 078,63

NOK

2 284,80

EUR

15,57

21/01/10

66,96

USD

46,93

EUR

(0,25)

21/01/10

1,93

EUR

2,77

USD

0,00

21/01/10

15 447,23

EUR

115 090,74

DKK

(11,73)

21/01/10

22 785,01

EUR

190 024,26

NOK

(119,34)

21/01/10

24 444,08

EUR

182 025,25

DKK

(5,50)

21/01/10

86 139,44

EUR

899 051,63

SEK

(1 619,14)

21/01/10

236 507,20

EUR

352 272,94

CHF

(1 039,48)

21/01/10

340 374,65

EUR

305 559,80

GBP

(3 498,22)

21/01/10

356 519,62

EUR

321 915,04

GBP

(5 759,22)

21/01/10

146 767,01

DKK

19 715,66

EUR

2,61

21/01/10

6,11

EUR

8,69

USD

0,05

21/01/10

56 215,82

EUR

472 030,20

NOK

(679,78)

21/01/10

93 994,28

EUR

983 459,73

SEK

(2 003,58)

21/01/10

157 675,13

EUR

235 507,85

CHF

(1 133,85)

21/01/10

1 076 105,28

EUR

961 682,79

GBP

(6 159,54)

21/01/10

2 072 188,33

CHF

1 398 114,53

EUR

(552,27)

21/01/10

292 675,16

GBP

329 548,21

EUR

(99,26)

21/01/10

978 141,76

SEK

95 535,55

EUR

(38,94)

21/01/10

264 604,09

NOK

31 924,18

EUR

(19,97)

21/01/10

1 396,60

EUR

10 399,41

DKK

(0,25)

21/01/10

698 186,78

GBP

784 934,44

EUR

977,50

21/01/10

1 400 781,19

SEK

133 901,55

EUR

2 857,62

21/01/10

39 092,43

CHF

26 023,59

EUR

341,82

21/01/10

36,53

USD

25,47

EUR

0,00

21/01/10

5 121,33

EUR

38 150,59

DKK

(3,05)

21/01/10

11 977,97

EUR

100 939,71

NOK

(188,68)

21/01/10

1 277 901,91

SEK

123 208,18

EUR

1 554,21

21/01/10

140 487,34

CHF

94 411,65

EUR

338,33

21/01/10

586 783,30

NOK

70 510,72

EUR

239,72


79



Lejárat


Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR

21/01/10

4,81

EUR

6,92

USD

(0,01)

21/01/10

3 063,94

EUR

4 409,15

USD

(9,18)

21/01/10

6 957,15

EUR

51 825,89

DKK

(4,09)

21/01/10

142 677,08

EUR

219 556,75

CAD

(3 297,27) (10 392,14)

21/01/10

820 366,89

EUR

738 198,86

GBP

21/01/10

2 434 614,80

EUR

18 124 502,29

DKK

136,68

21/01/10

2 695 125,92

EUR

22 600 298,35

NOK

(28 974,17)

21/01/10

6 913 676,92

EUR

72 059 983,81

SEK

(120 270,40)

21/01/10

19 406 513,33

EUR

29 225 943,20

CHF

(301 289,79)

21/01/10

54 920 083,82

EUR

48 901 529,13

GBP

(113 036,63)


80


Eurizon EasyFund – Equity Great Britain

KIMUTATÁS A NETTÓ ESZKÖZÁLLOMÁNYBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSRÓL 01.01.2009 -TÓL 26.02.2009-IG EUR-BAN (*)

4 628 826,98

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Egyéb bevétel Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók

24 505,65 294,55 147,27 24 947,47 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

(25 713,03)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

jegyzések az időszak folyamán Visszaváltások az időszak folyamán

(10 477,73) (653,32) (240,06) (180,08) (14 161,84)

(765,56) (2 796 429,91) 2 666 994,91 (Megjegyzés 8)

(60 597,47)

(Megjegyzés 8)

(2 864,97) (193 663,00) 84 344,12 (4 519 508,10)

Nettó eszközök az időszak végén

0,00

(*) Ennek a részalapnak az eszközei és forrásai hozzáadódtak az Eurizon EasyFund - Equity Europe részalaphoz a 2009. február 27-i állapot szerint. A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi.

81

Eurizon EasyFund – Equity North America


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit devizaügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

672 155 238,40 2 528 271,76 652 256,49 19 699,28 17,87 1 839 893,31 818 656,51 678 014 033,62

Tartozások Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



(903 956,61) (8 555,50) (11 705,82) (1 443 750,74) (722 264,05) (3 090 232,72) 674 923 800,90



53,77 84,55 53,54 84,29 55,26 86,82

1 719 376,03 1 311 492,74 1 446 945,02 180 190,39 5 895 348,85 611 295,80



82





483 606 238,10


9 585 302,98 28 846,85 2 361 009,67 11 975 159,50 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

664,88) 737,24) 327,33) 421,07) 103,38)

(6 516 253,90)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az év során

(5 415 (556 (82 (31 (430

5 458 905,60 (39 815 564,62) 159 535 379,23 (Megjegyzés 8)

(7 602 244,08)

(Megjegyzés 8)

(15 120,01) 117 561 356,12


408 108 469,88 (334 352 263,20)


674 923 800,90


83




Piaci érték



713 019 828,79

672 155 238,40

99,59


706 846 625,63

665 431 330,08

98,59

Részvények

705 450 548,27

664 638 401,24

98,47

EGYESÜLT ÁLLAMOK

637 527 083,38

590 873 725,03

87,54

109 312 677,13

118 603 795,67

17,56

12 758 732,52 7 106 807,76 8 836 524,04 6 041 018,06 5 947 318,39 6 948 103,72 5 182 069,04 6 278 739,69 3 567 217,44 1 699 301,64 2 769 345,47 2 150 899,61 1 874 114,27 1 407 630,53 1 589 226,31 1 708 901,23 1 604 690,00 733 533,05 673 663,26 1 345 032,49 1 047 212,39 690 511,51 2 102 424,57 709 417,65 991 661,59 856 641,81 1 015 561,03 761 777,82 617 467,81 821 142,97 760 642,88 729 243,60 760 452,15 497 405,09 629 978,22 630 010,35 589 207,59 542 798,66 558 674,14 913 540,85

14 307 168,19 11 247 924,20 10 635 950,03 8 616 846,96 7 826 755,57 7 804 164,68 6 614 160,71 6 387 848,20 4 072 524,37 2 181 333,78 1 916 117,93 1 891 395,66 1 747 121,66 1 699 329,64 1 617 208,29 1 279 224,06 1 187 693,02 1 128 405,99 1 049 611,67 1 009 839,93 996 514,33 979 137,27 926 278,17 906 557,66 895 966,06 850 862,44 849 278,06 810 290,13 753 310,82 725 020,81 681 265,64 668 665,23 666 105,91 663 316,90 650 583,20 647 491,24 644 658,50 637 018,95 613 907,25 541 204,14

2,11 1,66 1,57 1,27 1,16 1,16 0,98 0,95 0,60 0,32 0,28 0,28 0,26 0,25 0,24 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08


Leírás

Pénznem

Számítástechnika és informatika 673 244,00 76 534,00 116 577,00 19 941,00 218 005,00 467 712,00 386 702,00 449 263,00 126 309,00 35 784,00 191 445,00 104 132,00 58 540,00 139 560,00 120 160,00 77 968,00 101 552,00 36 670,00 5 883,00 103 936,00 38 873,00 29 544,00 171 260,00 32 436,00 40 874,00 25 181,00 64 642,00 64 984,00 23 859,00 33 480,00 43 871,00 51 358,00 42 551,00 29 086,00 16 225,00 49 049,00 30 118,00 52 922,00 33 026,00 91 784,00

MICROSOFT CORP APPLE INC IBM GOOGLE INC -AHEWLETT-PACKARD CO CISCO SYSTEMS INC ORACLE CORP INTEL CORP QUALCOMM INC VISA INC -ADELL INC TEXAS INSTRUMENTS INC AUTOMATIC DATA PROCESSING EMC CORP/MASS CORNING INC EBAY INC YAHOO! INC WESTERN DIGITAL CORP MASTERCARD INC -AAPPLIED MATERIALS INC ADOBE SYSTEMS INC HARRIS CORP MOTOROLA INC BMC SOFTWARE INC BROADCOM CORP -AFISERV INC WESTERN UNION CO SYMANTEC CORP COGNIZANT TECH SOLUTIONS -AAGILENT TECHNOLOGIES INC SYNOPSYS INC NVIDIA CORP CA INC FLIR SYSTEMS INC COMPUTER SCIENCES CORP SAIC INC INTUIT INC TOTAL SYSTEM SERVICES INC JUNIPER NETWORKS INC XEROX CORP


84

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD




Leírás

15 577,00 15 739,00 15 642,00 10 576,00 24 224,00 21 089,00 17 700,00 63 768,00 18 447,00 17 551,00 24 213,00 13 244,00 21 201,00 14 053,00 16 318,00 46 341,00 12 314,00 26 909,00 18 909,00 27 932,00 6 400,00 13 836,00 12 874,00 24 497,00 19 169,00 9 988,00 8 645,00

AMPHENOL CORP -ADST SYSTEMS INC CITRIX SYSTEMS INC AFFILIATED COMPUTER SERVICES -AAUTODESK INC MICROCHIP TECHNOLOGY INC NETAPP INC SUN MICROSYSTEMS INC LINEAR TECHNOLOGY CORP ANALOG DEVICES ALTERA CORPORATION MCAFEE INC VERISIGN INC KLA-TENCOR CORPORATION PAYCHEX INC MICRON TECHNOLOGY INC LAM RESEARCH CORP ELECTRONIC ARTS INC XILINX INC NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP SANDISK CORP AKAMAI TECHNOLOGIES ACTIVISION BLIZZARD INC MEMC ELECTRONIC MATERIALS FIDELITY NATIONAL INFORMATION AOL INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

JPMORGAN CHASE & CO BANK OF AMERICA CORP WELLS FARGO & CO GOLDMAN SACHS GP INC CITIGP INC AMERICAN EXPRESS CORP US BANCORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP TRAVELERS COS INC/THE AFLAC INC BERKSHIRE HATHAWAY INC -BMORGAN STANLEY METLIFE INC PNC FINANCIAL SERVICES GP CHUBB CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC FRANKLIN RESOURCES INC STATE STREET CORP CAPITAL ONE FINANCIAL CORP ANNALY CAPITAL MANAGEMENT

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Pénznem

Pénzügy 319 220,00 712 265,00 393 881,00 41 398,00 1 596 627,00 87 372,00 143 217,00 101 922,00 56 468,00 58 893,00 803,00 85 664,00 64 781,00 40 524,00 39 261,00 35 729,00 16 412,00 37 389,00 41 651,00 89 151,00


Piaci érték


403 321,43 594 517,80 403 926,83 364 476,71 784 003,23 528 670,30 275 253,14 909 209,64 526 565,54 394 413,13 389 199,39 351 297,08 356 816,93 496 318,23 499 544,63 598 082,11 401 931,31 956 609,28 565 201,92 529 033,99 335 019,93 568 769,03 330 404,16 251 865,74 698 858,17 342 944,87 7 781,41

501 373,66 477 737,20 453 642,53 439 994,03 429 016,79 427 145,04 424 257,19 416 453,15 392 661,70 386 311,61 381 906,39 374 496,66 358 189,40 354 177,72 348 481,28 341 077,51 336 526,88 332 904,51 330 273,25 299 031,55 288 117,09 279 564,83 227 285,88 189 692,75 181 970,22 163 177,36 140 272,24

0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02

114 384 623,72

80 660 917,00

11,95

9 064 114,34 13 622 113,78 9 889 479,05 4 439 173,25 8 673 362,02 2 472 644,47 2 803 895,59 2 763 081,83 1 898 897,25 1 929 500,37 2 306 780,03 2 236 201,97 2 492 853,45 2 525 747,38 1 357 524,56 1 448 054,93 818 991,61 1 517 854,67 1 905 403,26 1 011 451,89

9 271 230,11 7 476 362,36 7 409 547,44 4 871 676,82 3 683 453,82 2 467 547,27 2 246 952,20 1 986 937,33 1 962 358,93 1 898 450,08 1 839 106,46 1 767 314,45 1 596 102,70 1 491 034,65 1 345 778,69 1 239 153,19 1 205 090,92 1 134 634,65 1 113 015,74 1 078 076,22

1,38 1,11 1,10 0,72 0,55 0,37 0,33 0,29 0,29 0,28 0,27 0,26 0,24 0,22 0,20 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16


85




Leírás

18 529,00 77 709,00 56 581,00 44 986,00 70 897,00 3 535,00 20 552,00 27 960,00 25 909,00 17 104,00 25 540,00 12 012,00 9 871,00 38 569,00 19 711,00 9 965,00 9 670,00 29 070,00 19 533,00 13 480,00 39 093,00 23 569,00 24 005,00 12 686,00 28 500,00 8 196,00 4 794,00 54 543,00 21 428,00 6 340,00 17 000,00 42 167,00 18 170,00 33 400,00 23 105,00 19 036,00 11 658,00 14 321,00 16 605,00 13 347,00 14 500,00 68 566,00 31 859,00 23 864,00 13 374,00 11 760,00 5 996,00 18 335,00 17 002,00

SIMON PROPERTY GP INC SCHWAB (CHARLES) CORP BB&T CORP ALLSTATE CORP PROGRESSIVE CORP CME GP INC T ROWE PRICE GP INC LOEWS CORP AON CORP NORTHERN TRUST CORP EQ RESIDENTIAL VORNADO REALTY TRUST PUBLIC STORAGE SUNTRUST BANKS INC AMERIPRISE FINANCIAL INC BOSTON PROPERTIES INC FEDERAL REALTY INVS TRUST MARSH & MCLENNAN COS HCP INC VENTAS INC DISCOVER FIN SERVICES PRINCIPAL FINANCIAL GP INVESCO LTD TORCHMARK CORP TD AMERITRADE HLDG CORP M & T BANK CORP INTERCONTINENTALEXCHANGE INC FIFTH THIRD BANCORP WR BERKLEY CORP AVALONBAY COMMUNITIES INC ASSURANT INC HOST HOTELS & RESORTS INC MOODY'S CORP HUDSON CITY BANCORP INC UNUM GP HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP PLUM CREEK TIMBER CO COMERICA INC LINCOLN NATIONAL CORP LEGG MASON INC CINCINNATI FINANCIAL CORP REGIONS FINANCIAL CORP SLM CORP PROLOGIS LEUCADIA NATIONAL CORP NYSE EURONEXT HEALTH CARE REIT INC FIDELITY NATIONAL FINL -ANEW YORK COMMUNITY BANCORP


86

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


Piaci érték


931 355,60 971 273,15 1 523 390,89 1 189 147,50 994 516,11 1 178 429,02 495 448,15 698 592,37 743 945,56 787 603,23 755 141,23 434 104,51 492 548,02 1 234 934,85 612 388,43 512 997,13 416 428,26 566 634,05 345 149,36 247 005,61 769 793,98 982 333,76 423 871,06 394 247,66 367 781,63 613 061,31 307 941,63 358 349,91 348 182,03 428 865,35 345 841,38 433 409,94 681 919,06 330 564,08 240 296,17 1 071 923,50 338 922,10 676 122,60 615 059,45 890 043,30 521 133,40 1 562 487,10 1 057 840,47 272 184,58 417 519,47 761 014,90 141 736,36 359 652,40 444 403,51

1 030 572,71 1 019 329,76 1 000 494,84 941 891,93 888 961,16 827 728,35 762 776,79 708 378,46 692 351,32 624 673,01 601 318,14 585 550,99 560 371,46 545 436,49 533 320,10 465 832,06 456 422,65 447 371,04 415 778,23 410 953,27 400 807,13 394 911,14 393 014,43 388 604,08 384 966,02 382 108,69 375 233,46 370 652,90 367 998,55 362 834,92 349 301,27 342 978,84 339 401,29 319 625,02 314 347,17 308 609,42 306 817,27 295 153,84 287 947,31 280 568,41 265 189,06 252 806,51 250 253,31 227 703,89 221 758,12 207 372,71 185 218,83 172 008,43 171 945,65

0,15 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03




Leírás

17 428,00 13 297,00 8 023,00 6 819,00 36 296,00 18 894,00 4 206,00 10 022,00 19 100,00

KIMCO REALTY CORP PEOPLE'S UNITED FINANCIAL AMB PROPERTY CORP AMERICAN INTL GP KEYCORP OLD REPUBLIC INTL CORP REGENCY CENTERS CORP DUKE REALTY CORP MARSHALL & ILSLEY CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD

EXXON MOBIL CORP CHEVRON CORP SCHLUMBERGER LTD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP CONOCOPHILLIPS XTO ENERGY INC EOG RESOURCES INC SOUTHWESTERN ENERGY CO APACHE CORP CHESAPEAKE ENERGY CORP ANADARKO PETROLEUM CORP DEVON ENERGY CORPORATION NATIONAL OILWELL VARCO INC HALLIBURTON CO MARATHON OIL CORP CABOT OIL & GAS CORP DIAMOND OFFSHORE DRILLING PLAINS EXPLORATION & PRODUCT NEWFIELD EXPLORATION CO HESS CORP EL PASO CORP MURPHY OIL CORP PRIDE INTERNATIONAL INC CONSOL ENERGY INC NOBLE ENERGY INC FMC TECHNOLOGIES INC BAKER HUGHES INC PEABODY ENERGY CORP VALERO ENERGY CORP ULTRA PETROLEUM CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP SPECTRA ENERGY CORP WILLIAMS COS INC RANGE RESOURCES CORP EQUITABLE RESOURCES INC PETROHAWK ENERGY CORP SMITH INTERNATIONAL INC PIONEER NATURAL RESOURCES CO

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Pénznem

Energia 394 380,00 158 226,00 97 691,00 66 248,00 101 932,00 78 455,00 36 910,00 62 615,00 26 986,00 103 818,00 42 709,00 34 904,00 57 411,00 69 031,00 54 466,00 36 800,00 15 924,00 55 580,00 30 989,00 22 038,00 127 839,00 22 900,00 30 797,00 19 212,00 12 228,00 14 894,00 20 549,00 17 944,00 48 394,00 14 456,00 16 813,00 28 980,00 27 067,00 10 381,00 11 167,00 20 400,00 13 194,00 6 583,00


Piaci érték


486 371,85 164 509,91 124 266,08 5 414 660,75 856 496,91 295 495,06 82 519,43 101 679,33 393 963,58

164 349,78 154 772,54 142 873,43 142 487,28 140 402,72 132 215,20 102 779,13 85 009,75 72 552,71

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

75 666 001,69

73 739 346,05

10,93

19 578 244,07 8 258 514,89 4 677 454,59 3 037 848,56 4 504 566,52 2 369 256,58 2 359 928,35 1 576 750,53 1 552 376,59 2 047 357,39 1 574 551,19 1 806 603,69 1 767 829,21 1 404 164,45 1 392 344,54 1 150 007,24 1 066 855,91 1 038 786,53 903 848,26 1 022 944,85 971 888,29 1 079 613,86 733 650,15 584 543,86 428 897,60 407 731,09 1 127 966,39 443 255,34 1 251 786,37 590 869,37 449 916,74 569 426,84 488 144,98 358 186,52 455 673,60 251 294,88 344 546,62 310 499,44

18 743 873,29 8 490 552,18 4 431 926,95 3 756 246,59 3 628 274,78 2 544 353,48 2 503 114,13 2 103 532,32 1 940 509,23 1 872 667,60 1 858 090,80 1 788 077,37 1 764 245,33 1 447 738,48 1 185 174,09 1 118 042,86 1 092 343,67 1 071 505,70 1 041 714,22 929 290,12 875 872,01 865 084,51 684 950,18 666 846,21 606 989,48 600 431,41 579 768,96 565 428,29 564 976,13 502 370,56 489 829,87 414 274,12 397 680,68 360 685,03 341 839,79 341 101,93 249 856,06 221 016,28

2,77 1,26 0,66 0,56 0,54 0,38 0,37 0,31 0,29 0,28 0,28 0,26 0,26 0,21 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03


87




Leírás

15 023,00 10 039,00 11 130,00 14 268,00 12 872,00 3 479,00 8 263,00

BJ SERVICES CO SUNOCO INC ROWAN COMPANIES INC PATTERSON-UTI ENERGY INC DENBURY RESOURCES INC KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC ARCH COAL INC

USD USD USD USD USD USD USD

JOHNSON & JOHNSON PFIZER INC ABBOTT LABORATORIES MEDTRONIC INC AMGEN INC BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ELI LILLY & CO BAXTER INTERNATIONAL INC GILEAD SCIENCES INC WELLPOINT INC UNITEDHEALTH GP INC MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC BECTON DICKINSON & CORP CELGENE CORP ALLERGAN INC EXPRESS SCRIPTS INC MCKESSON CORP ZIMMER HLDG INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC BIOGEN IDEC INC CARDINAL HEALTH INC INTUITIVE SURGICAL INC STRYKER CORP FOREST LABORATORIES INC AMERISOURCEBERGEN CORP CIGNA CORP AETNA INC GENZYME CORP ST JUDE MEDICAL INC BOSTON SCIENTIFIC CORP HUMANA INC CEPHALON INC LIFE TECHNOLOGIES CORP VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC WATERS CORP QUEST DIAGNOSTICS LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HLDG DAVITA INC HOSPIRA INC PERRIGO CO


Pénznem

Egészség 227 653,00 691 349,00 139 792,00 102 674,00 77 805,00 170 906,00 98 827,00 52 000,00 67 789,00 48 311,00 88 758,00 37 966,00 27 963,00 33 624,00 25 876,00 18 746,00 25 009,00 24 358,00 28 462,00 24 183,00 39 406,00 3 937,00 23 126,00 35 186,00 43 147,00 31 473,00 32 960,00 20 838,00 27 117,00 108 391,00 22 121,00 14 561,00 15 519,00 17 115,00 12 906,00 12 884,00 9 960,00 11 626,00 12 808,00 14 166,00


88


Piaci érték


174 083,20 452 856,67 160 419,87 381 148,33 140 185,59 98 685,23 320 496,92

194 757,14 182 622,69 175 628,65 152 649,45 132 779,65 132 491,77 128 142,01

0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02

72 949 794,87

70 833 615,56

10,50

10 309 586,09 9 897 672,74 5 231 388,05 3 445 704,98 3 242 146,91 2 942 548,89 3 151 935,57 2 161 663,57 2 140 110,68 1 939 774,35 2 098 011,17 795 724,27 1 432 188,13 1 327 906,57 1 188 701,60 767 004,71 820 103,52 1 035 111,05 694 693,79 907 176,10 1 451 923,60 687 191,10 833 776,26 745 377,39 721 199,61 937 016,98 979 712,41 992 474,64 775 071,25 1 420 498,56 718 199,66 630 772,15 283 329,30 516 868,03 500 924,49 484 391,35 384 763,78 486 059,27 395 171,52 271 871,16

10 219 989,36 8 765 038,03 5 260 407,79 3 147 309,65 3 067 732,25 3 007 755,01 2 459 740,14 2 126 753,79 2 044 891,39 1 962 744,86 1 885 585,53 1 691 170,63 1 536 966,15 1 304 885,39 1 136 397,81 1 129 528,98 1 089 431,96 1 003 520,74 946 055,26 901 753,27 885 484,89 832 319,80 811 888,22 787 469,91 783 998,81 773 690,68 728 232,79 711 810,68 695 147,77 679 922,63 676 696,77 633 387,01 564 946,76 558 869,32 557 348,50 542 210,09 519 537,48 475 979,26 455 276,53 393 360,13

1,52 1,30 0,78 0,47 0,45 0,45 0,36 0,32 0,30 0,29 0,28 0,25 0,23 0,19 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06




Leírás

13 083,00 6 296,00 25 074,00 8 288,00 16 381,00 5 202,00 15 998,00 12 952,00 10 167,00 5 197,00 18 605,00 4 762,00

VERTEX PHARMACEUTICALS INC BARD (C.R.) INC MYLAN INC HENRY SCHEIN INC COVENTRY HEALTH CARE INC MILLIPORE CORP IMS HEALTH INC CAREFUSION CORP ILLUMINA INC COVANCE INC HOLOGIC INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

PROCTER AND GAMBLE CO COCA-COLA CO/THE WAL-MART STORES INC PEPSICO INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL COLGATE-PALMOLIVE CO CVS CAREMARK CORP KRAFT FOODS INC -AALTRIA GP INC WALGREEN CO KIMBERLY-CLARK CORP SYSCO CORP COSTCO WHOLESALE CORP REYNOLDS AMERICAN INC GENERAL MILLS INC KROGER CO ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO HJ HEINZ CO CAMPBELL SOUP CO LORILLARD INC DR PEPPER SNAPPLE GP INC KELLOGG CO SARA LEE CORP HORMEL FOODS CORP SUPERVALU INC SAFEWAY INC CLOROX CO PEPSI BOTTLING GP INC CONAGRA FOODS INC AVON PRODUCTS MOLSON COORS BREWING CORP -BCOCA-COLA ENTERPRISES CONSTELLATION BRANDS INC -ADEAN FOODS CO HERSHEY CO/THE

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Pénznem

Alapvető árucikkek 246 238,00 189 714,00 202 034,00 141 936,00 158 311,00 43 768,00 109 219,00 118 516,00 155 186,00 68 813,00 38 544,00 70 767,00 31 918,00 35 200,00 25 738,00 69 321,00 43 496,00 28 364,00 35 834,00 13 145,00 37 058,00 17 087,00 67 938,00 21 298,00 60 847,00 35 062,00 11 130,00 18 075,00 28 988,00 17 188,00 11 848,00 24 062,00 27 153,00 22 768,00 10 932,00


Piaci érték


290 581,74 205 183,15 237 883,28 234 602,05 657 844,92 220 405,18 300 634,06 12 803,91 240 468,05 276 408,66 409 604,62 117 630,00

390 734,66 341 842,41 322 086,65 303 850,01 277 326,71 262 320,75 234 826,89 225 774,19 217 193,62 197 665,30 188 027,53 116 730,82

0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02

68 275 116,21

66 976 606,16

9,92

10 691 464,45 6 875 790,54 7 730 277,24 6 094 038,67 3 499 134,31 2 287 700,98 2 552 571,74 2 468 411,53 3 595 274,87 1 835 397,23 1 745 724,43 1 446 768,90 1 334 747,28 1 182 161,80 1 149 245,31 1 240 605,70 1 061 011,66 930 498,53 916 856,70 668 542,90 720 435,28 595 035,80 1 040 568,15 515 485,40 1 082 751,82 612 290,61 483 260,11 454 075,73 540 815,95 492 139,40 337 513,04 213 873,55 273 662,15 435 862,64 314 871,91

10 405 582,81 7 536 991,11 7 526 549,78 6 014 782,23 5 317 307,61 2 506 040,22 2 451 956,08 2 245 175,03 2 123 227,87 1 761 152,37 1 711 544,34 1 378 100,70 1 316 318,56 1 299 560,20 1 270 261,56 991 922,03 949 196,56 845 335,17 844 181,36 735 057,22 730 957,59 633 579,65 576 744,97 570 767,10 539 024,48 520 278,78 473 204,39 472 425,51 465 707,20 377 363,30 372 926,07 355 542,36 301 479,21 286 276,16 272 699,97

1,53 1,12 1,12 0,89 0,79 0,37 0,36 0,33 0,31 0,26 0,25 0,20 0,20 0,19 0,19 0,15 0,14 0,13 0,13 0,11 0,11 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04


89



Nominális / Mennyiség 5 6 4 2

799,00 168,00 658,00 783,00

Leírás

Pénznem

CHURCH & DWIGHT CORP INC BROWN-FORMAN CORP -BENERGIZER HLDG INC BUNGE LTD

USD USD USD USD

GENERAL ELECTRIC CO UNITED TECHNOLOGIES CORP 3M CO BOEING CO HONEYWELL INTERNATIONAL INC UNITED PARCEL SERVICE -BBURLINGTON NORTHERN SANTA FE EMERSON ELECTRIC CO UNION PACIFIC CORP GENERAL DYNAMICS CORP NORTHROP GRUMMAN CORP CATERPILLAR INC LOCKHEED MARTIN CORP NORFOLK SOUTHERN CORP RAYTHEON CO FEDEX CORP DEERE & CO PRECISION CASTPARTS CORP ILLINOIS TOOL WORKS DANAHER CORP L-3 COMMUNICATIONS HLDG WASTE MANAGEMENT INC CSX CORP GOODRICH CORP ITT CORP REPUBLIC SERVICES INC PACCAR INC ROCKWELL COLLINS INC CUMMINS INC EATON CORP ITT EDUCATIONAL SERVICES C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC DUN & BRADSTREET CORP ROCKWELL AUTOMATION INC ROBERT HALF INTL INC EQUIFAX INC FLUOR CORP (NEW) CINTAS CORP MANPOWER INC MASCO CORP JACOBS ENGINEERING GP INC PENTAIR INC WW GRAINGER INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Iparágak 889 363,00 78 895,00 61 474,00 62 489,00 73 074,00 49 780,00 28 823,00 60 909,00 40 346,00 36 520,00 43 374,00 42 331,00 30 416,00 40 917,00 37 446,00 22 891,00 34 726,00 17 020,00 33 487,00 21 355,00 15 405,00 38 105,00 26 419,00 18 947,00 24 102,00 41 679,00 27 042,00 15 856,00 14 317,00 9 780,00 6 383,00 10 324,00 6 764,00 11 964,00 20 720,00 16 497,00 10 987,00 18 615,00 8 817,00 34 332,00 12 046,00 13 718,00 4 495,00


90

Bekerülési költség 220 247 236 152

189,42 622,72 201,08 236,68

Piaci érték 244 230 198 123


327,97 297,79 949,11 811,74

0,04 0,03 0,03 0,02

67 134 755,14

59 845 471,14

8,87

14 702 199,43 3 365 846,30 3 192 059,38 2 545 440,16 2 119 247,18 2 311 006,58 1 713 046,33 1 759 821,98 1 848 222,85 1 542 481,58 1 816 818,86 1 361 675,30 1 974 227,24 1 562 461,80 1 305 089,63 1 313 020,46 1 236 555,54 1 202 279,67 1 040 455,49 821 313,94 915 601,23 906 667,21 835 543,52 717 203,59 891 290,82 800 661,06 509 731,80 589 248,96 449 463,59 595 920,98 496 300,07 429 427,77 493 125,63 555 736,90 554 839,18 462 145,54 612 596,69 588 519,85 498 399,23 919 233,63 581 070,45 250 358,64 250 037,44

9 378 680,74 3 816 763,86 3 542 119,24 2 357 574,19 1 996 515,63 1 990 506,08 1 981 198,30 1 808 484,68 1 796 904,97 1 735 193,17 1 688 404,18 1 681 438,36 1 597 383,24 1 494 942,77 1 344 636,99 1 331 419,38 1 309 168,38 1 309 048,27 1 120 084,43 1 119 286,29 933 587,56 897 947,41 892 878,42 848 471,68 835 569,60 822 395,88 683 612,71 611 805,65 457 625,11 433 666,91 426 912,48 422 602,21 397 754,79 391 753,77 386 022,37 355 178,48 344 906,42 337 982,75 335 411,65 330 458,21 315 769,34 308 828,30 303 363,55

1,40 0,57 0,52 0,35 0,30 0,29 0,29 0,27 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24 0,22 0,20 0,20 0,19 0,19 0,17 0,17 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,10 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04




Leírás

10 389,00 10 900,00 22 150,00 7 391,00 7 008,00 15 804,00 9 625,00 9 854,00 8 444,00 7 465,00 1 900,00 21 681,00 8 812,00 5 916,00 3 062,00 3 233,00

FASTENAL CO AMETEK INC TEXTRON INC ROPER INDUSTRIES INC STERICYCLE INC MCDERMOTT INTL INC EXPEDITORS INTL WASH INC HARSCO CORP AVERY DENNISON CORP PALL CORP FIRST SOLAR INC SOUTHWEST AIRLINES CO SUNPOWER CORP -AFOSTER WHEELER AG PARKER HANNIFIN CORP DOVER CORP

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Fogyasztói kiskereskedelem 90 837,00 141 931,00 144 635,00 23 897,00 84 966,00 149 891,00 51 521,00 85 210,00 105 887,00 225 974,00 32 013,00 147 883,00 44 888,00 51 199,00 45 928,00 64 748,00 39 151,00 61 795,00 34 106,00 47 910,00 23 036,00 53 816,00 28 885,00 30 972,00 34 268,00 65 146,00 63 363,00 46 040,00 15 602,00 31 317,00 25 011,00

MCDONALD'S CORP THE WALT DISNEY CO HOME DEPOT INC AMAZON.COM INC DIRECTV GP INC/THE COMCAST CORP -ATARGET CORP TIME WARNER INC LOWE'S COMPANIES INC FORD MOTOR COMPANY NIKE INC -BNEWS CORP -PFD ADROMNICOM GP MCGRAW-HILL COMPANIES INC YUM! BRANDS INC STAPLES INC TJX COMPANIES INC STARBUCKS CORP BEST BUY CORP INC JOHNSON CONTROLS INC KOHLS CORP H&R BLOCK INC TIME WARNER CABLE DARDEN RESTAURANTS INC CARNIVAL CORP NEWS CORP -BCOMCAST CORP -AGAP INC/THE APOLLO GP INC -AVIACOM INC -BCOACH INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


Piaci érték


342 736,63 277 855,53 245 164,83 228 723,82 267 455,82 503 240,83 258 304,34 204 927,68 433 904,94 150 187,00 170 150,19 354 294,11 522 162,42 283 293,73 146 268,04 109 691,75

301 514,52 290 514,72 290 393,10 269 779,87 269 476,47 264 473,98 232 985,71 221 358,72 214 756,27 188 348,49 179 306,50 172 722,66 145 438,69 121 391,91 114 989,06 93 762,07

0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01

61 142 333,31

57 448 813,96

8,51

3 540 813,94 3 039 580,34 2 890 659,08 987 896,36 980 803,11 2 336 744,65 1 630 941,00 2 993 368,05 1 759 871,32 1 102 052,99 1 369 331,55 1 696 642,10 1 363 613,77 1 148 605,31 1 151 500,68 979 317,21 812 913,11 840 303,88 1 036 945,85 976 728,14 917 515,84 863 432,15 247 334,38 760 861,59 908 719,37 771 112,22 1 053 924,20 645 856,98 736 434,36 901 912,61 582 061,99

3 953 205,98 3 190 294,30 2 916 390,00 2 240 546,74 1 974 989,44 1 761 395,55 1 736 937,29 1 730 628,61 1 726 221,94 1 575 006,10 1 474 193,35 1 411 059,95 1 224 858,13 1 195 803,09 1 119 429,98 1 109 707,84 997 364,73 993 199,30 938 019,00 909 613,80 865 887,07 848 452,98 833 281,16 757 057,35 756 893,48 722 860,65 707 051,14 672 269,04 658 769,24 648 931,46 636 802,11

0,58 0,46 0,42 0,32 0,29 0,26 0,26 0,26 0,26 0,23 0,22 0,21 0,18 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09


91




Leírás

62 323,00 39 910,00 20 745,00 51 262,00 45 893,00 10 418,00 18 290,00 11 793,00 22 153,00 64 567,00 2 922,00 7 554,00 24 186,00 31 068,00 13 697,00 30 660,00 13 076,00 21 257,00 26 899,00 3 200,00 22 371,00 10 807,00 14 649,00 12 783,00 10 840,00 7 041,00 10 442,00 14 646,00 13 955,00 8 547,00 7 476,00 12 631,00 13 905,00 15 878,00 6 048,00 28 574,00 12 516,00 12 515,00 19 149,00 23 807,00 7 345,00 31 004,00 4 782,00 6 750,00 8 916,00 205,00

CBS CORP -B- (NVTG) DISH NETWORK CORP -ABED BATH & BEYOND INC NEWELL RUBBERMAID INC MACY'S INC VF CORP ADVANCE AUTO PARTS INC SHERWIN-WILLIAMS CO/THE HASBRO INC LIBERTY MEDIA INTERACTIVE -APRICELINE.COM INC SEARS HLDG CORP CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP -ALIMITED BRANDS INC COOPER INDUSTRIES LTD -AINTL GAME TECHNOLOGY FORTUNE BRANDS INC EXPEDIA INC MATTEL INC AUTOZONE INC LIBERTY GLOBAL INC -CROSS STORES INC DISCOVERY COMMUNICATIONS -ATHOMSON REUTERS CORP GENUINE PARTS CO DEVRY INC O'REILLY AUTOMOTIVE INC DISCOVERY COMMUNICATIONS -CJ.C. PENNEY CORP INC TIFFANY & CO DOLLAR TREE INC FAMILY DOLLAR STORES HARLEY-DAVIDSON INC LEGGETT & PLATT INC STANLEY WORKS/THE PULTE HOMES INC GAMESTOP CORP -ALIBERTY GLOBAL INC -AGOODYEAR TIRE & RUBBER CO DR HORTON INC ABERCROMBIE & FITCH CORP -AINTERPUBLIC GP OF COS INC MOHAWK INDUSTRIES INC MARRIOTT INTERNATIONAL -AAMERICAN EAGLE OUTFITTERS VIRGIN MEDIA INC

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


EXELON CORP


92

USD


Piaci érték


1 477 429,29 639 665,53 392 093,53 658 129,59 1 104 691,00 594 948,97 505 508,18 472 447,78 406 804,95 1 049 775,42 323 414,50 878 373,29 583 341,79 585 200,56 446 460,65 753 593,10 788 893,23 296 374,87 324 014,60 357 765,70 570 454,52 258 218,09 507 440,84 282 705,08 350 182,04 262 983,43 270 046,49 16 253,53 548 497,61 178 386,01 234 204,22 256 828,45 366 310,56 295 809,11 247 119,54 258 043,38 472 464,26 119 883,15 226 571,72 222 256,27 383 766,33 522 821,29 288 256,69 173 100,55 160 698,80 2 306,69

610 307,13 577 752,71 558 549,82 536 290,38 536 098,05 531 809,95 516 033,59 506 735,28 495 016,68 487 824,55 444 995,30 439 366,65 435 255,28 416 621,93 407 067,49 401 106,95 393 715,42 380 914,77 374 589,32 352 552,01 340 690,96 321 705,50 313 145,03 288 533,24 286 800,07 278 401,07 277 434,42 270 717,49 258 820,39 256 156,82 251 675,07 245 004,86 244 227,91 225 761,42 217 133,63 199 156,65 191 392,95 191 115,98 188 186,72 180 367,37 178 409,65 159 476,93 158 650,08 128 201,78 105 519,21 2 404,70

0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00

24 751 298,34

21 678 673,31

3,21

2 279 578,75

1 790 213,95

0,28



Nominális / Mennyiség 59 517,00 67 476,00 117 117,00 52 986,00 18 044,00 27 760,00 31 255,00 29 365,00 39 198,00 27 270,00 21 165,00 26 688,00 32 719,00 23 902,00 22 559,00 13 856,00 18 055,00 50 494,00 30 675,00 40 546,00 12 525,00 11 675,00 15 176,00 12 778,00 8 845,00 19 109,00 18 480,00 11 500,00 6 396,00 9 300,00 9 093,00

Leírás

Pénznem

DOMINION RESOURCES INC/VA SOUTHERN CO DUKE ENERGY CORP AMERICAN ELECTRIC POWER ENTERGY CORP FPL GP INC P G & E CORP FIRSTENERGY CORP PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP CONSOLIDATED EDISON INC SEMPRA ENERGY PROGRESS ENERGY INC PPL CORPORATION EDISON INTERNATIONAL CONSTELLATION ENERGY GP WISCONSIN ENERGY CORP SCANA CORP AES CORP XCEL ENERGY INC CENTERPOINT ENERGY INC QUESTAR CORP DTE ENERGY CO AMEREN CORPORATION NORTHEAST UTILITIES NSTAR NISOURCE INC MIRANT CORP NRG ENERGY INC PINNACLE WEST CAPITAL ALLEGHENY ENERGY INC MDU RESOURCES GP INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

MONSANTO CO DU PONT (E.I.) DE NEMOURS FREEPORT-MCMORAN COPPER DOW CHEMICAL CO PRAXAIR INC ALCOA INC NEWMONT MINING CORP AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC NUCOR CORP PPG INDUSTRIES INC ECOLAB INC OWENS-ILLINOIS INC BALL CORP INTERNATIONAL PAPER CO WEYERHAEUSER CO CF INDUSTRIES HLDG INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Nyersanyagok 41 788,00 75 359,00 30 574,00 86 034,00 25 725,00 104 160,00 33 125,00 18 825,00 23 778,00 17 486,00 22 496,00 26 437,00 16 351,00 30 970,00 18 959,00 8 900,00


Piaci érték


1 846 682,26 1 720 886,20 1 569 124,03 1 528 195,20 1 037 790,39 1 081 464,97 750 002,67 1 281 997,71 956 405,27 914 926,44 632 469,53 972 787,72 951 962,28 770 280,69 653 429,33 444 223,76 501 497,32 461 095,20 453 870,58 495 902,03 405 681,43 311 702,66 436 360,87 216 050,78 217 559,50 369 957,45 574 467,38 305 742,63 162 525,78 342 452,23 104 225,30

1 614 498,44 1 567 032,81 1 404 832,60 1 284 811,25 1 029 253,15 1 021 978,18 972 668,23 950 691,24 908 404,60 863 478,72 825 800,10 762 833,16 736 818,88 579 412,13 552 988,35 481 229,82 474 167,90 468 426,65 453 684,27 410 052,25 362 895,45 354 705,18 295 639,80 229 687,83 226 866,00 204 841,55 196 682,07 189 242,03 163 070,70 152 196,55 149 569,47

0,25 0,24 0,21 0,19 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

21 040 936,59

20 775 207,18

3,08

2 599 042,20 1 898 962,89 1 280 462,01 1 226 706,17 1 205 145,62 1 795 168,98 1 169 786,69 967 242,43 808 832,62 959 242,38 679 656,53 622 724,70 543 918,24 424 850,04 959 161,96 516 348,62

2 381 020,39 1 768 487,56 1 710 950,66 1 656 817,86 1 439 954,52 1 170 279,98 1 092 276,53 1 063 568,22 773 126,82 713 455,61 698 987,06 605 669,41 589 194,42 578 063,50 570 058,38 563 123,89

0,36 0,26 0,25 0,25 0,21 0,17 0,16 0,16 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08


93




Leírás

13 207,00 18 632,00 28 070,00 10 390,00 10 700,00 8 797,00 9 088,00 15 762,00 2 301,00

MOSAIC CO/THE INTL FLAVORS & FRAGRANCES PACTIV CORPORATION UNITED STATES STEEL CORP CLIFFS NATURAL RESOURCES INC VULCAN MATERIALS CO SIGMA-ALDRICH MEADWESTVACO CORP MARTIN MARIETTA MATERIALS


AT&T INC VERIZON COMMUNICATIONS INC AMERICAN TOWER CORP -ACENTURYTEL INC WINDSTREAM CORP CROWN CASTLE INTL CORP SPRINT NEXTEL CORP NII HLDG INC QWEST COMMUNICATIONS INTL


Pénznem

Telekommunikáció 494 954,00 255 958,00 38 125,00 40 401,00 110 900,00 26 744,00 172 886,00 12 636,00 85 012,00 KANADA Pénzügy 109 322,00 67 914,00 88 094,00 55 659,00 42 508,00 123 000,00 34 713,00 41 649,00 28 575,00 25 305,00 28 779,00 29 018,00 1 455,00 13 216,00 11 161,00 4 490,00

ROYAL BANK OF CANADA TORONTO-DOMINION BANK BANK OF NOVA SCOTIA BANK OF MONTREAL CAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE MANULIFE FINANCIAL CORP NATIONAL BANK OF CANADA SUN LIFE FINANCIAL INC POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP GREAT-WEST LIFECO INC BROOKFIELD ASSET MANAGE -AFAIRFAX FINANCIAL HLDG LTD IGM FINANCIAL INC BROOKFIELD PROPERTIES CORP ONEX CORPORATION

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

SUNCOR ENERGY INC CANADIAN NATURAL RESOURCES ENCANA CORP TRANSCANADA CORP TALISMAN ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC ENBRIDGE INC IMPERIAL OIL LTD

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

Energia 132 320,00 42 034,00 67 676,00 58 039,00 102 251,00 57 257,00 27 861,00 31 782,00


94


Piaci érték


354 274,66 489 256,38 490 545,97 314 687,64 204 078,39 617 880,75 300 256,46 427 055,92 185 648,34

549 819,91 534 253,69 472 284,23 399 161,39 343 727,48 322 939,88 320 067,36 314 525,92 143 392,51

0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,02

22 869 546,38

20 311 279,00

3,01

10 262 437,82 6 088 320,76 986 774,15 834 144,02 682 527,82 614 801,56 2 231 688,74 713 899,94 454 951,57

9 5 1 1

669 671,11 910 359,67 148 200,91 019 634,23 849 479,70 727 712,67 441 026,49 295 742,73 249 451,49

1,42 0,88 0,17 0,15 0,13 0,11 0,07 0,04 0,04

49 780 548,27

55 591 750,38

8,24

19 327 628,10

20 739 807,65

3,08

3 017 243,80 2 705 110,99 2 491 429,47 1 786 071,40 1 557 486,11 2 619 368,97 1 240 508,55 732 813,52 534 875,97 515 601,22 553 058,51 523 579,02 286 252,24 476 971,65 202 700,66 84 556,02

4 099 302,44 2 978 264,37 2 882 778,19 2 066 721,06 1 926 015,69 1 580 739,31 1 390 274,00 837 631,97 554 933,68 522 890,37 514 313,89 451 253,92 396 615,92 372 641,82 94 980,92 70 450,10

0,60 0,44 0,43 0,31 0,29 0,23 0,21 0,12 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,01 0,01

11 149 749,29

13 899 571,38

2,07

3 030 780,45 1 431 157,25 1 378 616,13 1 113 553,07 999 447,69 951 636,71 565 524,26 381 933,12

3 273 470,65 2 123 917,29 1 534 757,24 1 396 470,59 1 338 556,07 1 008 782,99 900 791,46 859 155,72

0,49 0,31 0,23 0,21 0,20 0,15 0,13 0,13




Leírás

28 879,00 20 541,00 19 320,00 1 850,00 869,00

NEXEN INC CAMECO CO HUSKY ENERGY INC NIKO RESOURCES LTD ENSIGN ENERGY SERVICES INC

CAD CAD CAD CAD CAD

BARRICK GOLD CORP POTASH CORP OF SASKATCHEWAN GOLDCORP INC TECK RESOURCES LTD -BKINROSS GOLD CORP AGNICO-EAGLE MINES LTD AGRIUM INC YAMANA GOLD INC FIRST QUANTUM MINERALS LTD ELDORADO GOLD CORP IAMGOLD CORP IVANHOE MINES LTD SHERRITT INTERNATIONAL CORP

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

CANADIAN NATL RAILWAY CO BOMBARDIER INC -BSNC-LAVALIN GP INC CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD

CAD CAD CAD CAD

Pénznem

Nyersanyagok 69 535,00 22 139,00 60 103,00 30 804,00 55 569,00 14 902,00 11 442,00 57 249,00 7 449,00 34 698,00 20 563,00 11 900,00 13 285,00 Iparágak 36 563,00 207 744,00 16 849,00 13 515,00


RESEARCH IN MOTION CGI GP INC -A-

CAD CAD

SHOPPERS DRUG MART INC EMPIRE CORP LTD -ALOBLAW COMPANIES LTD WESTON (GEORGE) LTD METRO INC -AALIMENTATION COUCHE -B-

CAD CAD CAD CAD CAD CAD

ROGERS COMMUNICATIONS -BBCE INC TELUS CORP TELUS CORPORATION -NON VOTE

CAD CAD CAD CAD

Alapvető árucikkek 20 984,00 11 981,00 12 505,00 5 925,00 9 338,00 8 590,00 Telekommunikáció 31 683,00 24 815,00 16 135,00 14 006,00


CANADIAN UTILITIES LTD -ATRANSALTA CORP FORTIS INC

CAD CAD CAD


Piaci érték


466 698,73 317 151,37 414 218,88 90 194,78 8 836,85

484 228,69 463 370,87 386 374,31 121 029,19 8 666,31

0,07 0,07 0,06 0,02 0,00

7 804 415,45

9 388 922,38

1,39

1 624 158,03 1 670 174,97 1 155 581,92 711 809,30 580 053,74 467 337,47 208 561,09 427 263,63 373 103,70 229 060,68 134 877,04 102 487,64 119 946,24

1 916 708,40 1 683 717,98 1 652 323,02 754 074,38 715 624,98 563 939,79 497 663,48 456 743,57 397 484,70 344 188,66 225 713,14 122 710,59 58 029,69

0,29 0,25 0,24 0,11 0,11 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,03 0,02 0,01

2 581 758,61

3 171 922,08

0,47

909 493,65 753 259,57 481 161,52 437 843,87

1 393 871,70 662 968,69 604 798,56 510 283,13

0,20 0,10 0,09 0,08

2 061 970,92

1 976 484,08

0,29

1 927 186,04 134 784,88

1 732 091,18 244 392,90

0,25 0,04

2 017 883,36

1 921 167,28

0,28

549 020,21 343 003,92 443 285,13 314 513,51 218 250,39 149 810,20

633 523,99 379 957,25 281 676,35 263 613,46 243 492,03 118 904,20

0,08 0,06 0,04 0,04 0,04 0,02

1 853 206,36

1 837 918,78

0,27

583 502,53 584 333,15 323 317,94 362 052,74

688 596,02 478 448,91 365 909,75 304 964,10

0,10 0,07 0,05 0,05

1 213 005,96

1 178 908,18

0,17

560 213,27 417 734,89 235 057,80

624 821,32 313 774,35 240 312,51

0,08 0,05 0,04


95




Leírás

Pénznem


SHAW COMMUNICATIONS INC -BCANADIAN TIRE CORP -AMAGNA INTERNATIONAL INC -A-

CAD CAD CAD

BIOVAIL CORP

CAD

Egészség 40 258,00 SVÁJC Energia 40 452,00 44 935,00 62 800,00

TRANSOCEAN LTD NOBLE CORP WEATHERFORD INTL LTD

USD USD USD

ACE LTD

USD

Pénzügy 36 174,00


TYCO INTERNATIONAL LTD

USD


TYCO ELECTRONICS LTD

USD

BERMUDA Pénzügy 15 481,00 49 800,00 23 337,00 7 102,00 8 400,00 17 200,00 8 443,00

PARTNERRE LTD XL CAPITAL LTD -AAXIS CAPITAL HLDG LTD EVEREST REINSURANCE GP LTD ARCH CAPITAL GP LTD VALIDUS HLDG LTD RENAISSANCERE HLDG LTD



MARVELL TECHNOLOGY GP LTD

USD

NABORS INDUSTRIES LTD

USD

Energia 24 242,00 ÍRORSZÁG Iparágak 68 179,00 23 838,00

ACCENTURE PLC -AINGERSOLL-RAND PLC

USD USD

COVIDIEN LTD

USD



96


Piaci érték


1 202 592,85

1 084 130,92

0,16

331 335,90 311 837,00 559 419,95

419 035,94 333 623,10 331 471,88

0,06 0,05 0,05

568 337,37

392 917,65

0,06

568 337,37

392 917,65

0,06

7 946 351,18

7 251 467,18

1,07

4 747 920,04

4 393 119,43

0,64

2 521 929,84 1 053 002,99 1 172 987,21

2 334 501,20 1 274 685,14 783 933,09

0,34 0,18 0,12

1 346 018,42

1 270 722,84

0,19

1 346 018,42

1 270 722,84

0,19

1 611 729,81

925 429,41

0,14

1 611 729,81

925 429,41

0,14

240 682,91

662 195,50

0,10

240 682,91

662 195,50

0,10

4 612 866,40

4 186 430,61

0,62

3 250 891,31

3 382 667,67

0,51

745 493,22 564 835,83 460 740,09 508 170,90 363 677,13 303 303,39 304 670,75

805 583,87 636 232,10 462 104,32 424 115,25 418 902,25 322 960,79 312 769,09

0,13 0,09 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05

729 319,91

433 902,42

0,06

729 319,91

433 902,42

0,06

632 655,18

369 860,52

0,05

632 655,18

369 860,52

0,05

2 574 423,66

3 986 242,75

0,59

2 180 952,12

2 565 881,59

0,38

1 694 355,53 486 596,59

1 972 070,74 593 810,85

0,29 0,09

393 471,54

1 420 361,16

0,21

393 471,54

1 420 361,16

0,21




Piaci érték


1 405 523,31

1 565 356,96

0,23

740 373,43

1 118 214,32

0,16

740 373,43

1 118 214,32

0,16

665 149,88

447 142,64

0,07

665 149,88

447 142,64

0,07

983 723,56

788 614,45

0,12

983 723,56

788 614,45

0,12

983 723,56

788 614,45

0,12

620 028,51

394 813,88

0,06

620 028,51

394 813,88

0,06

620 028,51

394 813,88

0,06

Egyéb részvények

1 396 077,36

792 928,84

0,12

KANADA

1 396 077,36

792 928,84

0,12

1 395 237,83

782 403,13

0,12

514 040,70 309 626,84 571 570,29

270 856,39 261 575,79 249 970,95

0,04 0,04 0,04

839,53

10 525,71

0,00

839,53

10 525,71

0,00

MÁS SZABÁLYOZOTT PIACON JEGYZETT

6 154 596,00

6 723 792,95

1,00

Részvények

6 154 596,00

6 723 792,95

1,00

EGYESÜLT ÁLLAMOK

6 154 596,00

6 723 792,95

1,00

6 154 596,00

6 723 792,95

1,00

6 154 596,00

6 723 792,95

1,00

NEM JEGYZETT

18 607,16

115,37

0,00

Részvények

18 607,16

115,37

0,00

EGYESÜLT ÁLLAMOK

18 607,16

115,37

0,00

18 607,16

115,37

0,00

18 607,16

115,37

0,00

713 019 828,79

672 155 238,40

99,59


Leírás

Pénznem

KAJMÁN-SZIGETEK Számítástechnika és informatika 88 200,00

SEAGATE TECHNOLOGY

USD


GARMIN LTD

USD

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 42 891,00

WILLIS GP HLDG LTD

USD

SZINGAPÚR Számítástechnika és informatika 77 491,00

FLEXTRONICS INTL LTD

USD

Energia 21 962,00 13 154,00 15 530,00

PENN WEST ENERGY TRUST CANADIAN OIL SANDS TRUST ENERPLUS RESOURCES FD

CAD CAD CAD

GREAT-WEST LIFECO INC 5.90% PERP -PFD F-

CAD

Pénzügy 642,00


MERCK & CO INC

USD


METROMEDIA FIBER NETWORK -A-

Teljes portfolió

USD


97



Méret

250


47,00

Vétel

S&P 500 MAR10

Lejárat

18/03/10


98



(8 555,50)

9 096 166,58

(8 555,50)

9 096 166,58

1 110,70

USD



Lejárat




21/01/10

2 708 956,83

USD

1 893 607,24

EUR

(5 124,22)

21/01/10

6 333 284,10

USD

4 438 831,92

EUR

(23 737,77)

21/01/10

1 403 477,57

USD

974 791,81

EUR

3 608,26

21/01/10

1 020 644,05

CAD

670 100,26

EUR

8 595,00

21/01/10

502 058,53

EUR

719 396,16

USD

648,01

21/01/10

848 265,05

EUR

1 207 218,76

USD

6 848,01

21/01/10

2 565 420,64

USD

1 788 810,15

EUR

(389,88)

21/01/10

2 164 278,97

EUR

3 115 240,86

USD

(7 006,66)

21/01/10

15 372 273,78

EUR

23 655 422,13

CAD

(355 253,43)

21/01/10

170 937 192,53

EUR

245 986 483,15

USD

(512 444,65)


99

Eurizon EasyFund – Equity Japan


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit devizaügyletekből Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz


271 004 060,24 1 063 107,86 132 893,78 1 617 839,73 155 655,25 13,31 754 162,24 202 029,39 274 929 761,80

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy jegy jegy jegy

kategória kategória kategória kategória kategória kategória kategória

(Megjegyzés 8)

(388 534,41) (303 963,09) (1 199 927,65) 273 729 834,15 Egy befektetési jegyre jutó nettó


50,66 73,35 50,54 72,97 72,89 52,01 75,19

635 730,15 293 717,52 1 038 804,09 435,75 165 580,69 2 630 204,54 246 693,98

I EUR IH EUR R EUR R2 USD RH EUR Z EUR ZH EUR


100

(489 528,41) (17 816,78) (84,96)




178 449 070,29



Összes költség

312,98) 218,43) 130,12) 016,76) 024,62)

(2 572 702,91)


(2 128 (197 (38 (5 (204

586 457,51 (14 122 249,93) 24 029 833,01 (Megjegyzés 8)

(305 620,55)

(Megjegyzés 8)

(100 457,26) 10 087 962,78


186 076 982,47 (100 884 181,39)


273 729 834,15


101




Piaci érték



297 163 473,87

271 004 060,24

99,00


296 937 313,87

270 777 848,29

98,92

Részvények

296 937 313,87

270 777 848,29

98,92

JAPÁN

296 937 313,87

270 777 848,29

98,92

57 497 702,95

57 037 538,17

20,84

16 654 267,34 6 294 783,72 4 381 647,66 3 925 244,70 2 592 348,26 1 682 387,61 1 807 895,65 1 338 669,16 1 083 696,54 587 417,78 895 830,90 768 712,14 770 406,32 531 635,02 579 732,95 509 288,35 688 915,38 648 940,23 630 451,90 585 171,99 472 458,32 629 103,41 382 613,32 363 547,90 400 935,46 524 779,25 450 467,48 345 428,27 340 285,92 330 111,88 352 980,53 298 726,28 350 115,58 289 022,61 351 505,36 258 493,36 230 732,73 204 304,90 299 903,57 174 323,01

16 258 090,19 7 069 927,41 3 782 572,70 3 488 926,55 3 106 269,25 1 779 039,20 1 594 643,15 1 328 858,56 1 126 862,21 1 091 024,53 971 291,55 860 423,33 700 781,35 671 218,70 634 999,68 633 086,88 605 294,68 588 542,56 573 086,42 539 038,55 537 819,56 410 890,66 389 689,03 359 507,74 356 279,84 355 186,44 341 024,28 331 679,54 331 559,44 327 734,72 325 765,69 307 759,55 303 824,63 302 952,87 297 031,15 296 867,36 260 425,36 250 954,24 232 489,78 231 641,64

5,95 2,59 1,39 1,28 1,13 0,65 0,58 0,49 0,41 0,40 0,35 0,31 0,26 0,25 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20 0,20 0,15 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08


Leírás

Pénznem

Fogyasztói kiskereskedelem 557 287,00 297 382,00 184 682,00 347 692,00 507 584,00 83 263,00 180 500,00 109 174,00 65 300,00 8 332,00 70 617,00 43 131,00 15 047,00 1 250,00 30 468,00 26 216,00 620 844,00 92 000,00 355 419,00 60 603,00 158 306,00 302 696,00 24 056,00 12 260,00 277 814,00 36 600,00 52 936,00 23 400,00 29 751,00 50 000,00 7 063,00 5 982,00 8 731,00 68 700,00 46 000,00 10 584,00 375,00 11 845,00 27 458,00 27 504,00

TOYOTA MOTOR CORP HONDA MOTOR CO LTD SONY CORP PANASONIC CORP NISSAN MOTOR CORP LTD DENSO CORP SHARP CORP BRIDGESTONE CORP SUZUKI MOTOR CORP FAST RETAILING CORP LTD NIKON CORP AISIN SEIKI CORP LTD YAMADA DENKI CORP LTD RAKUTEN INC TOYOTA INDUSTRIES CORP MAKITA CORP MITSUBISHI MOTORS CORP SEKISUI HOUSE LTD MAZDA MOTOR CORP YAMAHA MOTOR CORP LTD FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD ISUZU MOTORS LTD DENTSU INC BENESSE HLDG SANYO ELECTRIC CORP LTD NOK CORP ISETAN MITSUKOSHI HLDG LTD STANLEY ELECTRIC CORP LTD KOITO MANUFACTURING CO LTD NHK SPRING CORP LTD ORIENTAL LAND CORP LTD NITORI CORP LTD SANKYO CO LTD SEKISUI CHEMICAL CORP LTD NISSHINBO INDUSTRIES INC SHIMANO INC JUPITER TELECOMMUNICATIONS TOYODA GOSEI CORP LTD YAMAHA CORP SEGA SAMMY HLDG INC


102

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY




Leírás

28 000,00 3 328,00 29 000,00 30 242,00 44 310,00 35 140,00 61 451,00 16 600,00 5 572,00 26 046,00 3 720,00 36,00 9 433,00 23 323,00 9 052,00 3 030,00 89,00 8 000,00 13 592,00 2 272,00

NGK SPARK PLUG CORP LTD SHIMAMURA CORP LTD DAIHATSU MOTOR CO LTD NAMCO BANDAI HLDG INC TAKASHIMAYA CO LTD CASIO COMPUTER CORP LTD J FRONT RETAILING CORP LTD TOHO CORP LTD RINNAI CORP ASICS CORP USS CORP LTD DENA CORP LTD TOYOTA BOSHOKU CORP SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES MCDONALD'S HLDG CO JAPAN HAKUHODO DY HLDG INC FUJI MEDIA HLDG INC CANON MARKETING JAPAN INC MARUI GP CORP LTD ABC-MART INC

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

MITSUBISHI CORP MITSUI & CO LTD EAST JAPAN RAILWAY CO KOMATSU LTD FANUC LTD MITSUBISHI ELECTRIC CORP SUMITOMO CORP KUBOTA CORP ASAHI GLASS CORP LTD MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES ITOCHU CORP CENTRAL JAPAN RAILWAY CO SECOM CORP LTD DAIKIN INDUSTRIES LTD MARUBENI CORP SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES NSK LTD TOTO LTD DAI NIPPON PRINTING CO LTD SMC CORP NIPPON YUSEN MITSUI OSK LINES LTD WEST JAPAN RAILWAY CO JAPAN STEEL WORKS LTD NGK INSULATORS LTD KINTETSU CORP YAMATO HLDG CORP LTD

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Pénznem

Iparágak 226 220,00 305 702,00 59 780,00 165 176,00 33 296,00 369 682,00 261 531,00 223 665,00 210 707,00 549 789,00 253 306,00 270,00 37 373,00 41 835,00 293 694,00 131 500,00 213 928,00 205 666,00 102 302,00 9 472,00 344 740,00 199 036,00 296,00 77 000,00 43 635,00 282 429,00 66 967,00


Piaci érték


338 698,64 187 814,53 202 945,47 302 633,77 285 008,32 206 153,38 277 291,25 209 557,79 178 008,64 183 273,75 186 936,09 131 878,83 90 435,14 131 154,26 125 607,73 104 073,07 156 657,46 88 154,23 59 456,03 44 681,83

224 899,51 221 135,29 205 092,94 201 402,33 201 379,56 196 599,13 195 865,93 191 472,07 190 344,58 162 324,13 161 533,47 151 732,93 144 035,19 138 707,08 120 499,13 103 280,31 86 971,19 83 156,12 58 408,90 43 637,41

0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02

52 553 603,20

51 870 449,63

18,95

3 514 768,85 3 013 137,70 2 944 924,50 2 110 366,66 1 986 241,93 1 930 255,14 1 939 565,34 1 237 033,15 1 423 043,50 1 493 494,07 1 218 877,18 1 608 035,08 1 324 718,22 978 344,70 1 124 640,98 1 001 047,21 1 004 379,96 874 183,10 980 337,75 821 763,18 1 086 757,44 1 197 541,71 877 655,69 657 049,73 474 697,56 753 442,01 789 566,85

3 932 651,34 3 060 698,57 2 654 108,25 2 405 676,28 2 189 942,29 1 940 740,01 1 896 665,15 1 459 346,08 1 411 144,34 1 360 664,33 1 318 396,26 1 277 715,43 1 250 068,57 1 160 867,12 1 158 568,81 1 157 803,52 1 103 817,01 913 114,47 912 235,55 755 830,36 739 432,82 734 408,60 699 267,40 689 502,85 683 946,74 658 734,93 650 386,66

1,44 1,12 0,97 0,88 0,80 0,71 0,69 0,53 0,52 0,50 0,48 0,47 0,46 0,42 0,42 0,42 0,40 0,33 0,33 0,28 0,27 0,27 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24


103



Nominális / Mennyiség 49 009,00 196 540,00 106 979,00 47 664,00 53 200,00 194 385,00 61 579,00 137 808,00 86 922,00 52 443,00 258 000,00 18 869,00 131 679,00 32 924,00 143 000,00 96 000,00 73 000,00 183 964,00 180 278,00 91 734,00 17 105,00 59 144,00 90 864,00 128 718,00 50 000,00 105 000,00 98 000,00 188 086,00 98 894,00 164 000,00 200 192,00 49 743,00 52 175,00 108 907,00 15 200,00 34 945,00 19 000,00 85 000,00 16 000,00 72 000,00 78 380,00 6 163,00

Leírás

Pénznem

JGC CORP HANKYU HANSHIN HLDG INC ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO JS GP CORP TOYOTA TSUSHO CORP TOKYU CORP PANASONIC ELECTRIC WORKS CO LTD TOBU RAILWAY CORP LTD TOPPAN PRINTING CORP LTD JTEKT CORP KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES KURITA WATER INDUSTRIES LTD NTN CORP THK CORP LTD NIPPON EXPRESS CORP LTD KEIO CORP KEIHIN ELEC EXPRESS RAILWAY KAWASAKI KISEN KAISHA LTD NIPPON SHEET GLASS CORP LTD SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES HITACHI CONSTRUCTION MACHINE GS YUASA CORP FURUKAWA ELECTRIC CORP LTD ALL NIPPON AIRWAYS CORP LTD KAMIGUMI CORP LTD HINO MOTORS LTD SHIMIZU CORP SOJITZ CORP OBAYASHI CORP KAJIMA CORP IHI CORP AMADA CO LTD MINEBEA CORP LTD MITSUI ENGINEER & SHIPBUILD USHIO INC KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO CHIYODA CORP TAISEI CORP KINDEN CORP FUJI ELECTRIC HLDG CORP LT JAPAN AIRLINES CORP MITSUBISHI LOGISTICS CORP

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

MITSUBISHI UFJ FIN GP NOMURA HLDG INC SUMITOMO MITSUI FIN GP MIZUHO FIN GP INC TOKIO MARINE HLDG INC

JPY JPY JPY JPY JPY

Pénzügy 2 261 845,00 630 757,00 160 690,00 2 408 091,00 130 202,00


104


Piaci érték


497 439,54 724 495,27 581 862,88 547 233,96 444 565,19 669 081,09 381 612,19 526 566,25 566 191,24 430 353,74 395 646,80 395 224,03 431 352,70 453 565,52 428 570,31 410 203,31 415 520,43 608 214,16 398 913,49 317 262,92 253 977,48 333 458,94 215 974,67 259 496,03 294 921,90 257 484,01 390 614,56 228 852,69 293 671,22 328 992,20 237 368,01 194 689,39 174 743,79 156 603,74 172 521,31 131 906,01 101 820,80 153 676,91 98 759,78 91 790,16 111 320,37 81 215,02

631 083,97 610 228,25 586 485,02 574 086,11 555 382,11 546 682,32 527 861,37 512 621,86 495 432,30 467 245,34 452 768,89 415 334,50 414 769,51 412 847,71 410 748,35 405 341,10 378 852,34 371 130,07 354 229,75 324 035,25 311 082,68 305 168,81 266 446,26 255 815,10 254 988,11 254 350,64 244 743,59 244 030,21 238 817,88 227 539,39 223 704,13 221 594,73 200 342,66 183 771,99 182 847,47 135 755,00 104 447,63 101 995,24 97 315,46 90 175,80 51 728,39 50 888,60

0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,17 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02

61 110 134,04

45 143 750,67

16,49

11 4 5 5 2

080 126,87 382 615,13 579 460,87 032 067,00 879 516,68

7 3 3 2 2

650 245 151 925 485

334,02 093,46 385,69 694,15 114,81

2,78 1,19 1,15 1,07 0,91



Nominális / Mennyiség 205 420,00 143 099,00 305 000,00 74 153,00 97 388,00 75 915,00 294 890,00 361 000,00 112 171,00 17 300,00 234 823,00 230 467,00 413 759,00 101 462,00 83 708,00 131 000,00 226 278,00 125 000,00 92,00 86,00 13 099,00 192 519,00 46 000,00 125 000,00 2 711,00 58 215,00 209 026,00 76 452,00 31 350,00 46 559,00 77 165,00 39 331,00 137,00 59 000,00 75 882,00 53 000,00 305 523,00 49,00 30 993,00 8 560,00 70 002,00 69 000,00 49,00 48 612,00 9 107,00 144 605,00 42 061,00 73,00 69,00

Leírás MITSUBISHI ESTATE CO LTD MITSUI FUDOSAN CORP LTD SOMPO JAPAN INSURANCE INC MITSUI SUMITOMO INSURANCE GP SUMITOMO REALTY & DEVELOPMNT T&D HLDG INC DAIWA SECURITIES GP INC FUKUOKA FIN GP INC DAIWA HOUSE INDUSTRY CORP LTD ORIX CORP SUMITOMO TRUST & BANKING CO BANK OF YOKOHAMA LTD/THE NISHI-NIPPON CITY BANK LTD SHIZUOKA BANK LTD/THE RESONA HLDG INC CHIBA BANK LTD/THE CHUO MITSUI TRUST HLDG NIPPONKOA INSURANCE CORP LTD NIPPON BUILDING FD INC JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT DAITO TRUST CONSTRUCT CORP LTD SHINKO SECURITIES CORP LTD CREDIT SAISON CORP LTD JOYO BANK LTD/THE SBI HLDG INC BANK OF KYOTO LTD/THE HOKUHOKU FIN GP INC GUNMA BANK LTD/THE CHUGOKU BANK LTD/THE IYO BANK LTD/THE AIOI INSURANCE CORP LTD YAMAGUCHI FIN GP INC SONY FINANCIAL HLDG INC HACHIJUNI BANK LTD/THE HIROSHIMA BANK LTD/THE 77 BANK LTD/THE MIZUHO TRUST & BANKING CO NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD SURUGA BANK LTD MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN SENSHU IKEDA HLDG INC TOKYU LAND CORP JAPAN RETAIL FD INVESTMENT TOKYO TATEMONO CORP LTD AEON MALL CO LTD SHINSEI BANK LTD SAPPORO HOKUYO HLDG INC JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT SEVEN BANK LTD

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


2 710 301,79 1 802 752,66 1 671 750,49 1 649 216,17 1 196 174,66 1 799 264,46 1 522 827,28 1 014 768,22 809 923,80 1 813 150,32 947 201,10 1 020 590,51 803 118,68 746 473,70 788 268,23 602 213,40 845 122,94 719 130,26 617 361,50 521 361,90 412 258,25 480 004,10 491 410,95 389 167,94 385 243,23 413 739,97 396 100,23 328 840,88 291 918,08 331 407,50 276 461,16 314 076,80 307 012,30 247 670,43 258 900,15 243 339,88 232 333,32 265 125,49 228 249,02 221 071,43 160 648,88 264 791,03 187 546,45 153 799,91 112 961,40 193 843,01 189 769,95 127 404,35 110 067,46

2 269 271,65 1 684 912,17 1 381 585,58 1 321 344,85 1 267 202,27 1 059 534,21 1 032 804,07 885 311,22 847 973,22 818 684,33 803 057,22 732 850,89 723 010,14 614 070,12 585 091,64 555 086,62 529 465,83 507 163,85 494 016,97 447 609,13 435 193,98 411 490,18 359 818,22 352 483,57 337 300,45 333 556,40 302 551,03 274 067,64 270 146,03 262 231,34 260 998,44 257 507,72 249 157,13 240 708,78 207 148,20 197 548,29 194 761,83 189 621,16 188 738,57 181 035,56 180 071,75 177 494,22 152 689,13 129 787,99 124 646,25 109 533,18 107 565,99 105 881,56 95 888,28

0,83 0,62 0,50 0,48 0,46 0,39 0,38 0,32 0,31 0,30 0,29 0,27 0,26 0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,16 0,16 0,15 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04


105




Leírás

8 105,00 16 446,00 19 436,00 126,00 75 151,00 7 574,00 2 485,00

NOMURA REAL ESTATE HLDG MATSUI SECURITIES CORP LTD NISSAY DOWA GENERAL INSURANCE NTT URBAN DEVELOPMENT CORP AOZORA BANK LTD AEON CREDIT SERVICE CO LTD JAFCO CORP LTD

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Számítástechnika és informatika 191 395,00 17 449,00 699 544,00 480 748,00 27 377,00 79 096,00 743 952,00 33 000,00 22 244,00 39 100,00 70 307,00 119 962,00 7 330,00 546 627,00 20 502,00 17 071,00 60 834,00 37 900,00 86 000,00 23 665,00 2 698,00 7 374,00 46 025,00 19 000,00 50 354,00 37 926,00 63 085,00 172,00 29 062,00 35 651,00 21 300,00 5 870,00 32 200,00 13 200,00 37 341,00 40 800,00 4 800,00 9 422,00 3 733,00 1 057,00

CANON INC NINTENDO CORP LTD TOSHIBA CORP FUJITSU LTD KYOCERA CORP FUJIFILM HLDG CORP HITACHI LTD TOKYO ELECTRON LTD NIDEC CORP MURATA MANUFACTURING CO LTD HOYA CORP RICOH CORP LTD KEYENCE CORP NEC CORP TDK CORP ROHM CORP LTD SUMCO CORP ADVANTEST CORP KONICA MINOLTA HLDG INC IBIDEN CORP LTD YAHOO! JAPAN CORP HIROSE ELECTRIC CORP LTD ELPIDA MEMORY INC TREND MICRO INC NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD OMRON CORP YASKAWA ELECTRIC CORP NTT DATA CORP MITSUMI ELECTRIC CORP LTD BROTHER INDUSTRIES LTD SEIKO EPSON CORP MABUCHI MOTOR CORP LTD YOKOGAWA ELECTRIC CORP NOMURA RESEARCH INSTITUTE SHIMADZU CORP CITIZEN HLDG CORP LTD ORACLE CORP JAPAN HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORP NISSHA PRINTING CO LTD OBIC CORP LTD


106

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


100 505,14 75 469,84 67 197,39 151 657,91 53 386,26 53 137,97 38 857,36

84 673,04 79 677,16 65 739,20 58 587,27 55 797,02 50 724,50 41 261,50

0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

42 510 191,21

38 299 329,10

13,99

5 360 909,42 3 677 026,75 2 662 489,78 2 269 185,03 1 601 104,57 1 809 203,87 2 427 646,20 1 402 574,60 1 097 822,67 1 594 154,43 1 265 105,64 1 447 773,55 1 071 538,75 1 866 012,81 888 087,73 1 138 994,66 872 456,40 923 560,13 783 283,82 709 137,89 926 719,85 615 991,58 436 739,92 466 853,84 431 597,37 542 563,69 378 043,94 595 693,18 420 501,20 296 121,59 347 941,15 233 463,83 281 671,14 202 311,44 200 033,03 229 466,80 164 078,73 124 988,95 144 146,66 121 079,38

5 662 635,54 2 960 084,84 2 733 340,74 2 174 081,46 1 712 351,51 1 662 124,94 1 595 702,64 1 489 880,53 1 443 012,22 1 369 413,65 1 317 667,51 1 191 167,12 1 064 266,38 992 081,75 881 032,37 795 044,76 770 122,53 706 328,32 618 526,16 588 343,63 570 398,06 542 516,76 520 518,48 506 563,88 502 257,73 480 974,07 383 223,51 375 243,50 361 369,12 288 492,27 237 377,43 212 190,61 196 571,83 184 032,42 175 027,78 165 538,28 140 933,43 132 066,73 131 862,08 122 870,52

2,06 1,07 1,00 0,79 0,63 0,61 0,58 0,54 0,53 0,50 0,48 0,44 0,39 0,36 0,32 0,29 0,28 0,26 0,23 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,14 0,14 0,13 0,11 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04




Leírás

Pénznem

KONAMI CORP ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP OTSUKA CORP SQUARE ENIX CORP LTD SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES

JPY JPY JPY JPY JPY

SHIN-ETSU CHEMICAL CORP LTD NIPPON STEEL CORP JFE HLDG INC SUMITOMO METAL INDUSTRIES SUMITOMO METAL MINING CORP LTD TORAY INDUSTRIES INC SUMITOMO CHEMICAL CORP LTD ASAHI KASEI CORP NITTO DENKO CORP KOBE STEEL LTD MITSUBISHI CHEMICAL HLDG SHOWA DENKO K K KURARAY CORP LTD JSR CORP NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES OJI PAPER CORP LTD TAIYO NIPPON SANSO CORP UBE INDUSTRIES LTD TEIJIN LTD YAMATO KOGYO CORP LTD NISSHIN STEEL CORP LTD DOWA HLDG CORP LTD DAIDO STEEL CORP LTD MITSUBISHI MATERIALS CORP HITACHI CHEMICAL CORP LTD DENKI KAGAKU KOGYO K K TOYO SEIKAN KAISHA LTD MITSUBISHI RAYON CORP LTD MITSUI CHEMICALS INC NIPPON PAPER GP INC KANEKA CORP KANSAI PAINT CORP LTD AIR WATER INC TOKUYAMA CORPORATION DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES MITSUI MINING & SMELTING CO TOSOH CORP MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO TOKYO STEEL MFG CORP LTD HITACHI METALS LTD TAIHEIYO CEMENT CORP MARUICHI STEEL TUBE LTD

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Nyersanyagok 90 577,00 893 410,00 88 088,00 699 480,00 99 153,00 219 861,00 267 682,00 219 692,00 28 700,00 554 853,00 205 639,00 397 136,00 56 976,00 29 800,00 38 672,00 128 985,00 50 380,00 187 197,00 159 992,00 14 778,00 266 133,00 83 000,00 121 945,00 173 398,00 16 700,00 74 000,00 21 500,00 78 000,00 119 551,00 11 964,00 44 993,00 33 109,00 20 327,00 41 237,00 38 000,00 77 820,00 68 000,00 37 100,00 12 683,00 12 562,00 75 504,00 3 530,00


Piaci érték


180 490,96 66 549,22 80 918,43 71 755,21 82 401,42

101 948,30 72 814,11 66 321,66 56 798,15 44 209,79

0,04 0,03 0,02 0,02 0,02

24 192 097,48

23 223 748,53

8,48

3 2 2 1

530 788,09 461 778,34 262 925,59 534 819,47 953 487,19 807 234,63 920 377,06 773 133,38 965 665,70 667 153,12 744 307,60 581 450,49 408 914,83 427 107,69 384 874,04 504 271,63 339 703,24 305 297,65 488 991,76 321 248,46 367 296,82 317 459,09 345 259,14 354 589,28 220 065,92 224 324,69 252 895,15 217 904,50 311 071,96 321 689,11 250 915,61 188 209,34 172 918,29 188 719,53 180 979,09 174 043,06 181 070,28 149 450,69 105 071,00 89 312,89 144 701,97 50 620,11

3 2 2 1 1

627 439,72 492 497,69 407 993,43 311 463,85 032 878,22 835 982,47 813 046,17 771 082,97 733 968,28 711 565,80 606 092,69 568 870,80 469 175,48 429 099,99 392 985,88 379 198,22 374 431,89 362 209,31 359 965,22 340 801,74 329 324,23 322 439,97 316 432,52 300 398,03 239 592,08 234 754,05 228 158,11 218 779,80 216 078,36 214 534,43 202 796,49 195 168,46 167 994,82 161 126,07 157 312,67 141 820,34 131 063,89 130 493,17 99 778,85 84 883,76 60 589,14 49 479,47

1,32 0,90 0,87 0,48 0,38 0,31 0,30 0,28 0,27 0,26 0,22 0,21 0,17 0,16 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02


107




Leírás

Pénznem

Egészség 133 459,00 78 486,00 115 069,00 30 086,00 44 684,00 47 925,00 51 394,00 37 831,00 14 157,00 35 899,00 40 928,00 11 300,00 11 630,00 10 322,00 18 305,00 29 000,00 7 600,00 9 293,00 22 002,00

TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ASTELLAS PHARMA INC DAIICHI SANKYO CORP LTD TERUMO CORP EISAI CORP LTD OLYMPUS CORP SHIONOGI & CORP LTD CHUGAI PHARMACEUTICAL CORP LTD ONO PHARMACEUTICAL CORP LTD MITSUBISHI TANABE PHARMA KYOWA HAKKO KIRIN CORP LTD SUZUKEN CORP LTD SANTEN PHARMACEUTICAL CORP LTD HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO TAISHO PHARMACEUTICAL CORP LTD DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO ALFRESA HLDG CORP TSUMURA & CO MEDIPAL HOLDINGS CORP

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Komplex közműszolgáltatás 216 563,00 130 551,00 114 697,00 416 902,00 76 300,00 67 200,00 342 000,00 48 600,00 30 642,00 30 148,00 22 478,00 30 258,00 88 000,00

TOKYO ELECTRIC POWER CORP INC KANSAI ELECTRIC POWER CO INC CHUBU ELECTRIC POWER CO INC TOKYO GAS CORP LTD TOHOKU ELECTRIC POWER CORP INC KYUSHU ELECTRIC POWER CORP INC OSAKA GAS CORP LTD CHUGOKU ELECTRIC POWER CO SHIKOKU ELECTRIC POWER CO HOKURIKU ELECTRIC POWER CO ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO TOHO GAS CORP LTD

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

JAPAN TOBACCO INC SEVEN & I HLDG CORP LTD KIRIN HLDG CORP LTD KAO CORP ASAHI BREWERIES LTD SHISEIDO CORP LTD AJINOMOTO CORP INC AEON CO LTD UNICHARM CORP YAKULT HONSHA CORP LTD LAWSON INC

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Alapvető árucikkek 773,00 129 151,00 149 781,00 89 048,00 68 034,00 60 520,00 111 259,00 108 226,00 6 413,00 18 174,00 10 607,00

Piaci érték

15 952 178,32

15 190 994,57

5,55

4 621 496,69 2 198 822,89 1 832 607,27 901 699,81 1 134 382,15 1 070 613,47 677 040,04 482 457,94 454 457,46 306 655,63 303 359,68 266 141,97 250 553,18 243 504,37 302 792,19 156 716,37 286 030,30 209 974,98 252 871,93

3 853 448,96 2 042 502,92 1 681 942,69 1 274 834,81 1 151 117,88 1 077 183,96 772 030,37 494 238,97 428 937,10 313 652,89 306 638,74 258 475,45 253 987,36 232 621,23 221 571,69 212 922,57 212 885,07 208 943,36 193 058,55

1,42 0,75 0,61 0,47 0,42 0,39 0,28 0,18 0,16 0,11 0,11 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07

15 444 510,67

14 676 712,77

5,36

4 2 2 1 1

024 995,43 115 341,56 016 909,22 165 709,03 166 441,26 997 793,77 877 267,56 689 811,39 626 279,21 533 413,49 494 635,53 424 966,22 310 947,00

14 282 834,21


108



1 2 1 1

834 191,24 577 205,71 425 998,28 661 572,53 750 484,54 834 074,54 831 798,39 1 034 820,33 361 085,25 265 362,51 345 827,58

3 2 1 1 1

824 865,65 074 685,04 935 421,64 166 228,97 060 329,81 970 154,77 810 502,21 649 508,72 559 573,43 463 503,89 451 112,43 382 821,50 328 004,71

1,39 0,76 0,71 0,43 0,39 0,35 0,30 0,24 0,20 0,17 0,16 0,14 0,12

13 334 910,76

4,87

1 1 1 1

872 505,19 851 938,99 686 080,99 454 531,26 883 720,46 819 705,18 737 612,78 613 612,81 423 238,27 387 360,75 328 138,76

0,68 0,68 0,62 0,53 0,32 0,30 0,27 0,22 0,15 0,14 0,12




Leírás

37 000,00 10 923,00 28 157,00 10 471,00 14 116,00 25 370,00 7 924,00 16 602,00 33 817,00 24 072,00 10 162,00 6 600,00

NIPPON MEAT PACKERS INC MEIJI HLDG CO LTD NISSHIN SEIFUN GP INC NISSIN FOOD PRODUCTS CORP LTD TOYO SUISAN KAISHA LTD KIKKOMAN CORP FAMILYMART CORP LTD YAMAZAKI BAKING CORP LTD SAPPORO HLDG LTD UNY CORP LTD ITO EN LTD COCA-COLA WEST HLDG CORP LTD

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

NTT DOCOMO INC NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE SOFTBANK CORP KDDI CORP

JPY JPY JPY JPY

INPEX CORP NIPPON OIL CORP NIPPON MINING HLDG INC TONENGENERAL SEKIYU KK COSMO OIL CO LTD SHOWA SHELL SEKIYU KK IDEMITSU KOSAN CORP LTD JAPAN PETROLEUM EXPLORATION

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Pénznem

Telekommunikáció 2 705,00 92 416,00 138 689,00 503,00


Piaci érték


293 315,59 309 572,60 238 035,17 234 635,55 234 482,75 199 025,06 179 658,50 147 185,28 156 887,17 144 811,30 123 298,54 99 505,80

293 303,82 287 944,16 268 816,42 240 298,25 226 762,97 217 474,19 165 267,12 136 835,61 130 612,07 120 775,63 107 000,87 81 374,21

0,11 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03

9 957 704,08

9 329 655,33

3,41

166,07 889,87 298,95 300,44

0,96 0,94 0,83 0,68

3 436 357,71

2 670 758,76

0,98

1 011 880,25 796 081,08 719 906,54 228 156,31 256 051,51 189 038,18 139 304,55 95 939,29

804 337,50 697 696,09 494 001,97 210 629,83 177 773,38 151 148,99 77 048,11 58 122,89

0,30 0,25 0,18 0,08 0,06 0,06 0,03 0,02


226 160,00

226 211,95

0,08

Részvények

226 160,00

226 211,95

0,08

JAPÁN

226 160,00

226 211,95

0,08

226 160,00

226 211,95

0,08

226 160,00

226 211,95

0,08

297 163 473,87

271 004 060,24

99,00

Energia 150,00 214 851,00 164 675,00 36 053,00 120 326,00 26 449,00 1 892,00 1 872,00

Egészség 6 200,00

SYSMEX CORP

Teljes portfolió

JPY

3 2 1 2

015 926 940 075

011,25 589,83 517,50 585,50

2 2 2 1

631 567 263 867


109



Méret

10 000


95,00

Vétel

JAPAN TOPIX IDX MAR

Lejárat

11/03/10


110



155 655,25

6 519 071,05

155 655,25

6 519 071,05

915,00

JPY



Lejárat



Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR 1 600 022,95

21/01/10

80 016 681,00

JPY

618 074,85

EUR

(17 816,78)

21/01/10

317 346,67

EUR

41 993 747,00

JPY

2 380,52

21/01/10

373 023,88

EUR

49 406 149,00

JPY

2 462,41

21/01/10

54 464 604,00

JPY

408 076,23

EUR

498,80

21/01/10

6 747 704,83

EUR

872 200 000,00

JPY

205 933,84

21/01/10

872 505,93

EUR

115 103 312,00

JPY

9 195,33

21/01/10

45 608 466,30

EUR

5 894 568 803,00

JPY

1 397 368,83


111



Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit devizaügyletekből Nem realizált profit határidős ügyletekből Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz


132 987 741,82 2 965 149,20 76 307,85 23 591,23 119 158,69 333 805,79 166 604,07 136 672 358,65

(Megjegyzés 8)

(44 096,07) (414 236,81) (323,92)

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési






112

161,17 157,39 159,18 154,10 166,25 162,30

Kint levő befektetési jegyek 66 70 279 65 331 26

605,90 911,49 233,98 299,34 207,65 176,73




60 494 277,85



Összes költség

(915 (86 (20 (5 (85

532,57) 708,23) 428,55) 779,63) 926,21)

(1 114 375,19)


2 278 411,57

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az év során

(3 969 655,26)


43 156 015,91 (Megjegyzés 8)

(565 325,22)

(Megjegyzés 8)

108 331,52 41 007 778,52 90 534 429,00 (56 314 726,49) 135 721 758,88


113




Piaci érték



110 735 845,64

132 987 741,82

97,99


110 735 803,44

132 966 109,07

97,97

Részvények

110 111 640,92

132 234 062,37

97,43

73 322 428,08

89 538 074,32

65,98

33 069 725,81

40 009 789,30

29,49


Leírás

Pénznem

AUSZTRÁLIA Pénzügy 231 035,00 448 068,00 319 762,00 380 803,00 313 124,00 152 549,00 50 188,00 305 347,00 192 408,00 347 486,00 318 352,00 157 328,00 26 447,00 1 323 961,00 64 660,00 749 862,00 397 121,00 54 991,00

COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA WESTPAC BANKING CORP NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUST & NZ BANKING GP WESTFIELD GP QBE INSURANCE GP LTD MACQUARIE GP LTD AMP LTD SUNCORP-METWAY LTD STOCKLAND INSURANCE AUSTRALIA GP AXA ASIA PACIFIC HLDG ASX LTD GPT GP LEND LEASE GROUP DEXUS PROPERTY GP MIRVAC GP BENDIGO AND ADELAIDE BANK

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

BROKEN HILL PROPRIETARY LTD RIO TINTO LTD NEWCREST MINING LTD AMCOR LTD ORICA LTD BLUESCOPE STEEL LTD FORTESCUE METALS GP LTD ONESTEEL LTD INCITEC PIVOT LTD ALUMINA LTD SIMS METAL MANAGEMENT LTD OZ MINERALS LTD BORAL LTD NUFARM LTD ENERGY RESOURCES OF AUST

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

WOOLWORTHS LTD WESFARMERS LTD FOSTER'S GP LTD

AUD AUD AUD

Alapvető árucikkek 186 754,00 152 617,00 295 737,00


114

580 040,07 533 213,44 032 554,84 431 755,44 497 773,63 897 453,48 375 153,58 204 729,82 021 790,43 783 459,24 720 376,30 412 905,08 451 895,10 501 780,65 390 766,06 430 787,12 444 221,82 359 069,71

17 904 869,81

Nyersanyagok 431 696,00 67 037,00 80 751,00 255 652,00 60 297,00 284 808,00 193 721,00 252 728,00 235 411,00 356 355,00 27 834,00 513 363,00 93 963,00 37 542,00 10 721,00

5 5 5 4 2 1 1 1 1

8 497 012,01 2 376 366,81 1 429 350,23 847 340,70 711 086,39 505 205,39 441 859,30 467 816,06 526 029,09 520 898,98 395 505,46 528 393,11 272 347,73 232 864,98 152 793,57

8 7 5 5 2 2 1 1 1

020 810,16 172 489,97 543 485,48 515 077,93 476 463,14 433 255,48 524 216,39 298 280,19 054 257,06 859 645,85 821 813,45 652 007,85 586 837,26 502 610,95 421 793,48 398 534,69 390 713,80 337 496,17

5,92 5,29 4,09 4,06 1,82 1,79 1,12 0,96 0,78 0,63 0,61 0,48 0,43 0,37 0,31 0,29 0,29 0,25

22 930 482,59

16,90

11 3 1 1

766 822,96 177 736,18 839 314,14 012 579,26 988 100,16 556 821,71 550 336,79 534 078,79 521 315,09 425 010,55 394 483,77 389 772,60 356 708,64 258 672,81 158 729,14

8,67 2,34 1,36 0,75 0,73 0,41 0,41 0,39 0,38 0,31 0,29 0,29 0,26 0,19 0,12

6 947 087,44

8 975 823,63

6,61

2 672 494,73 2 016 023,32 921 045,96

3 323 878,53 3 018 543,13 1 034 752,05

2,45 2,22 0,76



Nominális / Mennyiség 86 066,00 23 727,00 106 718,00 198 696,00

Leírás

Pénznem

COCA-COLA AMATIL LTD WESFARMERS LTD -PPSMETCASH LTD GOODMAN FIELDER LTD

AUD AUD AUD AUD

WOODSIDE PETROLEUM LTD ORIGIN ENERGY LTD SANTOS LTD WORLEYPARSONS LTD PALADIN ENERGY LTD ARROW ENERGY LTD CALTEX AUSTRALIA LTD

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

BRAMBLES LTD TRANSURBAN GP TOLL HLDG LTD LEIGHTON HLDG LTD ASCIANO GP QANTAS AIRWAYS LTD MACQUARIE INFRASTRUCTURE GP CSR LTD MAP GROUP

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

CSL LTD SONIC HEALTHCARE LTD COCHLEAR LTD

AUD AUD AUD

Energia 81 633,00 136 793,00 128 318,00 25 574,00 91 626,00 82 571,00 20 511,00 Iparágak 213 994,00 180 561,00 103 085,00 21 835,00 413 851,00 158 981,00 334 710,00 221 114,00 75 279,00 Egészség 90 055,00 56 975,00 8 690,00

Fogyasztói kiskereskedelem 93 977,00 76 684,00 331 802,00 177 155,00 78 868,00 28 291,00 58 214,00

TABCORP HLDG LTD CROWN LTD FAIRFAX MEDIA LTD TATTS GP LTD HARVEY NORMAN HLDG LTD BILLABONG INTERNATIONAL LTD ARISTOCRAT LEISURE LTD


TELSTRA CORPORATION LTD

AUD



AGL ENERGY LTD

AUD


COMPUTERSHARE LTD

AUD


Piaci érték


445 352,78 426 869,21 270 124,38 195 177,06

619 696,98 470 186,42 303 847,52 204 919,00

0,46 0,35 0,22 0,15

4 973 549,49

6 136 575,13

4,52

1 976 169,47 971 756,01 1 010 621,27 403 655,72 249 113,90 186 563,66 175 669,46

2 454 929,76 1 454 047,71 1 160 179,83 475 720,09 247 543,83 222 035,27 122 118,64

1,82 1,07 0,85 0,35 0,18 0,16 0,09

3 703 899,42

4 129 079,89

3,04

989 018,95 547 012,22 313 665,46 362 787,49 397 809,31 253 243,22 448 950,59 251 571,11 139 841,07

924 757,37 631 763,57 570 049,29 535 340,87 490 965,28 295 731,82 284 837,05 253 221,35 142 413,29

0,68 0,47 0,42 0,39 0,36 0,22 0,21 0,19 0,10

2 170 302,37

2 779 492,09

2,05

1 500 015,78 403 456,94 266 829,65

1 851 811,14 548 301,01 379 379,94

1,37 0,40 0,28

2 223 542,68

2 000 953,08

1,47

492 322,36 440 131,72 357 724,95 306 082,82 184 089,95 173 856,69 269 334,19

416 816,68 389 120,96 367 385,95 276 857,23 203 594,71 196 900,35 150 277,20

0,30 0,29 0,27 0,20 0,15 0,15 0,11

1 485 341,74

1 451 536,48

1,07

1 485 341,74

1 451 536,48

1,07

507 329,13

621 391,93

0,46

507 329,13

621 391,93

0,46

336 780,19

502 950,20

0,37

336 780,19

502 950,20

0,37


115




Leírás

Pénznem

HONG KONG Pénzügy 215 169,00 155 969,00 210 146,00 117 114,00 117 569,00 562 913,00 316 546,00 163 130,00 209 561,00 227 212,00 332 000,00 379 510,00 117 433,00 102 600,00 263 290,00 130 000,00 91 500,00 26 500,00 116 500,00 48 982,00

SUN HUNG KAI PROPERTIES HONG KONG EXCHANGES & CLEAR CHEUNG KONG HLDG LTD HANG SENG BANK LTD SWIRE PACIFIC LTD -ABOC HONG KONG HLDG LTD HANG LUNG PROPERTIES LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD WHARF HLDG LTD BANK OF EAST ASIA LINK REIT NEW WORLD DEVELOPMENT HANG LUNG GP LTD KERRY PROPERTIES LTD SINO LAND CO WHEELOCK & CORP LTD HOPEWELL HLDG WING HANG BANK LTD CHINESE ESTATES HLDG LTD HYSAN DEVELOPMENT CO

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

Komplex közműszolgáltatás 314 604 213 71

720,00 180,00 404,00 665,00

CLP HLDG LTD HONG KONG & CHINA GAS HONGKONG ELECTRIC HLDG CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE

HKD HKD HKD HKD


ESPRIT HLDG LTD LI & FUNG LTD GENTING SINGAPORE PLC SHANGRI-LA ASIA LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG TELEVISION BROADCASTS LTD LIFESTYLE INTL HLDG LTD

HKD HKD SGD HKD HKD HKD HKD

HUTCHISON WHAMPOA LTD MTR CORP NOBLE GP LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS NWS HLDG LTD ORIENT OVERSEAS INTL LTD HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG


Iparágak 327 216 218 167 119 35 10

377,00 747,00 558,00 654,00 329,00 300,00 000,00


116


Piaci érték


22 384 542,59

25 654 221,86

18,90

12 812 775,32

15 453 246,49

11,38

1 1 1 1

855 299,71 374 471,84 719 787,89 240 689,72 786 973,51 769 601,66 645 776,49 615 549,24 572 728,66 534 050,50 509 962,27 482 148,05 379 588,94 272 563,57 283 002,51 248 490,26 184 608,32 150 412,97 126 681,93 60 387,28

2 1 1 1

230 765,95 927 597,98 876 563,27 192 218,21 999 474,82 879 673,30 877 688,72 853 637,60 838 360,02 624 919,48 581 673,36 536 809,86 415 267,01 365 563,09 355 490,70 278 029,55 210 397,42 172 983,76 138 154,83 97 977,56

1,63 1,41 1,38 0,88 0,74 0,65 0,65 0,63 0,62 0,46 0,43 0,40 0,31 0,27 0,26 0,20 0,16 0,13 0,10 0,07

3 399 713,96

3 537 402,23

2,61

1 529 139,63 858 204,10 843 650,97 168 719,26

1 476 859,39 1 059 619,43 810 856,88 190 066,53

1,09 0,78 0,60 0,14

2 645 515,75

3 168 705,94

2,33

1 043 139,87 701 600,52 297 945,25 157 530,71 188 859,86 139 428,11 117 011,43

1 000 358,60 995 701,66 449 451,52 242 828,73 194 449,96 156 503,80 129 411,67

0,73 0,73 0,33 0,18 0,14 0,12 0,10

2 967 462,37

3 020 386,08

2,23

1 772 370,06 412 833,61 190 926,05 199 534,80 164 786,79 94 572,57 132 438,49

1 580 105,00 518 716,39 350 853,65 214 087,86 151 313,07 114 583,27 90 726,84

1,17 0,38 0,26 0,16 0,11 0,08 0,07




Leírás

Pénznem


ASM PACIFIC TECHNOLOGY

HKD

MONGOLIA ENERGY CORP LTD

HKD

PCCW LTD

HKD

Energia 431 000,00 Telekommunikáció 640 846,00 SZINGAPÚR Pénzügy 261 286,00 184 680,00 389 447,00 392 633,00 131 000,00 71 436,00 342 300,00 206 000,00 232 729,00 74 858,00

DEV BANK SINGAPORE GP HLDG LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP CAPITALAND LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD CITY DEVELOPMENTS LTD CAPITAMALL TRUST CAPITAMALLS ASIA LTD ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UOL GP LTD

SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD

KEPPEL CORP LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE TECH ENGINEERING FRASER AND NEAVE LTD SEMBCORP INDUSTRIES LTD SEMBCORP MARINE LTD COMFORTDELGRO CORP LTD COSCO CORP SINGAPORE LTD NEPTUNE ORIENT LINES LTD

SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD

SINGAPORE TEL LTD STARHUB LTD

SGD SGD

WILMAR INTL LTD GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD OLAM INTERNATIONAL LTD

SGD SGD SGD

Iparágak 194 81 192 136 137 125 270 166 122

601,00 868,00 000,00 856,00 680,00 200,00 000,00 000,00 000,00

Telekommunikáció 1 217 680,00 83 000,00 Alapvető árucikkek 196 000,00 977 720,00 174 000,00


SINGAPORE PRESS HLDG LTD JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD

SGD SGD


Piaci érték


137 720,91

208 534,86

0,15

137 720,91

208 534,86

0,15

299 962,32

156 644,00

0,12

299 962,32

156 644,00

0,12

121 391,96

109 302,26

0,08

121 391,96

109 302,26

0,08

12 357 963,13

14 917 234,98

10,99

6 591 540,04

8 241 254,50

6,07

1 628 792,01 1 452 550,69 1 373 015,58 607 423,42 380 901,78 288 206,41 279 850,98 270 816,40 200 772,76 109 210,01

1 980 714,36 1 798 944,06 1 738 550,99 817 053,26 536 124,46 408 448,42 305 276,72 259 247,88 244 455,97 152 438,38

1,46 1,33 1,28 0,60 0,40 0,30 0,22 0,19 0,18 0,11

2 472 417,01

2 902 842,73

2,14

663 548 242 245 156 160 148 184 121

804,17 899,97 282,80 049,06 794,80 643,68 661,49 335,57 945,47

797 610 308 286 253 229 216 101 99

379,12 876,52 219,79 147,91 080,71 519,89 717,04 164,35 737,40

0,59 0,45 0,23 0,21 0,19 0,17 0,16 0,07 0,07

1 817 205,26

1 977 628,90

1,46

1 726 386,59 90 818,67

1 888 390,43 89 238,47

1,39 0,07

925 174,17

1 105 814,70

0,81

516 829,19 275 435,76 132 909,22

624 426,50 249 480,16 231 908,04

0,46 0,18 0,17

551 626,65

689 694,15

0,51

476 928,91 74 697,74

447 911,61 241 782,54

0,33 0,18


117




Piaci érték


1 281 367,10

1 195 863,75

0,88

302 523,12

382 477,06

0,28

302 523,12

382 477,06

0,28

533 257,31

373 751,49

0,28

533 257,31

373 751,49

0,28

125 274,44

154 385,37

0,11

125 274,44

154 385,37

0,11

173 679,60

147 799,27

0,11

173 679,60

147 799,27

0,11

146 632,63

137 450,56

0,10

146 632,63

137 450,56

0,10

247 040,50

410 748,40

0,30

247 040,50

410 748,40

0,30

247 040,50

410 748,40

0,30

274 796,21

271 175,03

0,20

274 796,21

271 175,03

0,20

274 796,21

271 175,03

0,20

243 503,31

246 744,03

0,18

127 572,02

132 982,21

0,10

127 572,02

132 982,21

0,10

115 931,29

113 761,82

0,08

115 931,29

113 761,82

0,08

Egyéb részvények

624 162,52

732 046,70

0,54

AUSZTRÁLIA

624 162,52

732 046,70

0,54

540 119,81

632 525,87

0,47

300 268,67 239 851,14

338 247,67 294 278,20

0,25 0,22

84 042,71

99 520,83

0,07

84 042,71

99 520,83

0,07


Leírás

Pénznem

ÚJ-ZÉLAND Nyersanyagok 94 176,00

FLETCHER BUILDING LTD

NZD

TEL CORP OF NEW ZEALAND

NZD



CONTACT ENERGY LTD

NZD


SKY CITY ENTERTAINMENT GP

NZD

AUCKLAND INTL AIRPORT LTD

NZD

Iparágak 133 868,00 HOLLANDIA Nyersanyagok 76 465,00

JAMES HARDIE INDUSTRIES -CDI-

AUD

MAKAÓ Fogyasztói kiskereskedelem 305 200,00

SANDS CHINA LTD

HKD

KÍNA Iparágak 216 450,00

YANGZIJIANG SHIPBUILDING

SGD


FOXCONN INTERNATIONAL HLDG

HKD

Pénzügy 869 269,00 244 793,00

GOODMAN GP CFS RETAIL PROPERTY TRUST

AUD AUD


SP AUSNET STAPLED SECURITY


118

AUD




Piaci érték


NEM JEGYZETT

42,20

21 632,75

0,02

Részvények

42,20

43,30

0,00

TAJVAN

42,20

43,30

0,00

42,20

43,30

0,00

42,20

43,30

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jogosultságok

0,00

21 589,45

0,02

AUSZTRÁLIA

0,00

21 589,45

0,02

0,00

21 589,45

0,02

0,00

21 589,45

0,02

110 735 845,64

132 987 741,82

97,99


Leírás

Pénznem

Iparágak 3 816,00

PACIFIC ELECTRIC WIRE & CABLE

TWD

MÁLTA Pénzügy 1 443 696,00

BGP HLDG

AUD

Energia 6 284,00

WOODSIDE PETROLEUM LTD RTS

Teljes portfolió

AUD


119



Méret


Lejárat


119 158,69

3 026 317,78

50

8,00

Vétel

HANG SENG IDX JAN09

28/01/10

21 801,00

HKD

26 075,04

778 714,91

200

7,00

Vétel

MSCI SING IX ETS 10

28/01/10

348,70

SGD

5 896,05

241 876,83

25

26,00

Vétel

SPI 200 FUTURE MAR10

18/03/10

4 877,00

AUD

87 187,60

2 005 726,04


120




Lejárat




21/01/10

104 007,08

SGD

51 748,61

EUR

(216,97)

21/01/10

491 541,37

HKD

44 306,13

EUR

(399,70)

21/01/10

5,63

USD

3,94

EUR

(0,04)

21/01/10

86 767,82

EUR

144 234,27

AUD

(4 306,69)

21/01/10

211 762,39

AUD

131 246,38

EUR

2 496,37

21/01/10

783 082,38

HKD

70 739,98

EUR

(791,94)

21/01/10

90 437,90

AUD

56 254,11

EUR

863,74

21/01/10

10,28

USD

7,21

EUR

(0,09)

21/01/10

1,27

USD

0,89

EUR

(0,01)

21/01/10

90 488,66

EUR

147 659,05

AUD

(2 748,37) (632,31)

21/01/10

472 249,45

HKD

42 815,51

EUR

21/01/10

150,85

EUR

214,69

USD

2,16

21/01/10

239 080,60

AUD

149 743,43

EUR

1 252,68

21/01/10

7,03

EUR

10,08

USD

0,05

21/01/10

40 863,74

EUR

82 349,53

SGD

69,78

21/01/10

4,44

EUR

6,39

USD

0,01

21/01/10

979,30

EUR

1 409,25

USD

3,26

21/01/10

43 659,66

EUR

88 416,63

SGD

(139,79)

21/01/10

110 677,25

EUR

1 235 560,47

HKD

328,33

21/01/10

243 693,44

EUR

493 221,15

NZD

(6 648,02) (10 646,52)

21/01/10

392 363,25

EUR

638 244,67

AUD

21/01/10

2 976 380,84

EUR

6 003 362,54

SGD

2 460,88

21/01/10

4 933 290,68

EUR

55 056 895,96

HKD

16 113,97

21/01/10

16 717 949,51

EUR

27 090 146,55

AUD

(387 706,36)


121

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit határidős ügyletekből Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

45 698 581,97 1 479 859,40 37 742,75 88 147,90 42 895,45 47 347 227,47

Tartozások Banki hiteltúllépések A brókereknek esedékes összeg Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(433 539,86) (191 470,53) (426,55) (156 822,87) (86 203,91) (868 463,72) 46 478 763,75 Egy befektetési jegyre jutó nettó


181,63

255 887,53

Befektetési jegy kategória R EUR


122


KIMUTATÁS A NETTÓ ESZKÖZÁLLOMÁNYBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSRÓL 11.12.2009-TÓL (KIBOCSÁTÁS IDŐPONTJA) 31.12.2009-IG EUR-BAN

0,00

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók

27 718,45 5,72 27 724,17 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

(46 947,43) (2 639,49) (1 616,32) (452,47) (3 272,39)

Összes költség

(54 928,10)


(27 203,93)

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

jegyzések az időszak folyamán Visszaváltások az időszak folyamán Nettó eszközök az időszak végén

8 253,77 1 867 116,54 (Megjegyzés 8)

37 742,75 1 885 909,13 45 233 669,87 (640 815,25) 46 478 763,75


123




Piaci érték



43 831 465,43

45 698 581,97

98,32


43 576 314,02

45 432 717,50

97,75

Részvények

42 400 977,45

44 229 447,41

95,16

6 510 830,15

6 690 616,73

14,38

1 823 180,27

1 882 876,65

4,04

745 411,83 591 032,99 163 336,88 113 094,31 71 785,30 53 995,13 33 373,04 30 167,82 20 982,97

767 994,21 616 318,26 158 154,71 116 106,69 81 023,19 55 836,71 33 382,36 30 588,55 23 471,97

1,64 1,33 0,34 0,25 0,17 0,12 0,07 0,07 0,05

1 723 061,50

1 759 927,45

3,78

894 538,99 647 500,61 181 021,90

897 220,52 656 558,65 206 148,28

1,93 1,41 0,44

1 466 560,05

1 471 689,02

3,16

389 723,41 338 470,17 242 227,39 154 929,36 111 234,53 79 799,12 86 021,61 22 892,85 21 220,73 20 040,88

383 024,31 337 162,28 241 608,44 154 635,75 117 311,53 86 547,56 85 931,28 23 094,03 21 279,20 21 094,64

0,81 0,73 0,52 0,33 0,25 0,19 0,18 0,05 0,05 0,05

456 969,70

506 454,77

1,09

179 452,83 62 540,31 50 032,12 48 905,24 45 341,12 29 722,63 24 112,90 16 862,55

191 908,92 94 696,32 52 528,03 51 091,07 44 100,46 28 089,21 23 795,31 20 245,45

0,42 0,21 0,11 0,11 0,09 0,06 0,05 0,04

432 837,00

425 539,55

0,92

84 113,44 80 502,19

79 758,73 77 754,47

0,17 0,17


Leírás

Pénznem

BRAZÍLIA Nyersanyagok 45 288,00 30 984,00 7 028,00 5 850,00 5 158,00 2 774,00 5 900,00 3 435,00 11 000,00

VALE SA -PFD AVALE SA CIA SIDERURGICA NACIONAL USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA -PFD AFIBRIA CELULOSE SA USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA (USIMINAS) BRASKEM SA -PFD AGERDAU SA KLABIN SA -PFD-

BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL

PETROBRAS - PETROLEO BRAS -PFDPETROLEO BRASILIERO SA OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES

BRL BRL BRL

BANCO BRADESCO SA -PFDBANCO ITAU HLDG FIN -ADRBANCO ITAU HLDG FIN -PFDBANCO BRADESCO -PFD ADRBM& FBOVESPA SA CIELO BANCO DO BRASIL SA BR MALLS PARTICIPACOES SA ROSSI RESIDENCIAL SA PORTO SEGURO SA

BRL USD BRL USD BRL BRL BRL BRL BRL BRL

COMPANHIA DE BEBIDAS -PRD ADRBRASIL FOODS SA NATURA COSMETICOS SA BRASIL DISTR PAO ACU -ADRSOUZA CRUZ SA JBS SA MARFRIG ALIMENTOS SA COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO

USD BRL BRL USD BRL BRL BRL BRL

Energia 60 854,00 39 228,00 30 000,00 Pénzügy 26 200,00 21 314,00 15 540,00 10 209,00 23 831,00 14 040,00 7 200,00 2 673,00 3 461,00 2 600,00 Alapvető árucikkek 2 741,00 5 194,00 3 600,00 982,00 1 900,00 7 500,00 3 097,00 1 968,00

Komplex közműszolgáltatás 6 281,00 6 100,00

CIA ENERGETICA MINAS GER -PFDCENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS SA -PFD B-


124

BRL BRL



Nominális / Mennyiség 4 963,00 3 453,00 2 979,00 3 000,00 3 908,00 2 012,00

Leírás

Pénznem

CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS SA CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO CIA PARANAENSE DE ENERGIA -PFD BCPFL ENERGIA SA TRACTEBEL ENERGIA SA EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA

BRL BRL BRL BRL BRL BRL

TELE NORTE LESTE PART -PFDVIVO PARTICIPACOES SA -ADRTELE NORTE LESTE PART GVT HLDG SA TIM PARTICIPACOES SA -PFDBRASIL TEL SA

BRL USD BRL BRL BRL BRL

Telekommunikáció 5 600,00 3 029,00 2 168,00 1 600,00 14 922,00 945,00


CYRELA BRAZIL REALTY LOJAS RENNER SA MRV ENGENHARIA GAFISA SA -ADRB2W COM GLOBAL DO VAREJO

BRL BRL BRL USD BRL

TAM SA -ADRCIA DE CONCESSOES RODOVIARIA ALL AMERICA LATINA LOGISTICA GOL AIRLINES -ADREMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS GOL AIRLINES -PFD-

USD BRL BRL USD BRL BRL BRL

Iparágak 1 486,00 1 300,00 3 095,00 1 815,00 4 510,00 1 290,00 2,00


REDECARD SA

BRL

HYPERMARCAS SA

BRL

Egészség 1 378,00 KÍNA Pénzügy 849 838,00 134 626,00 728 334,00 1 043 433,00 26 000,00 59 800,00 98 000,00 71 378,00 70 000,00 71 813,00

CHINA CONSTRUCTION BANK -HCHINA LIFE INSURANCE CO LTD -HIND & COMM BANK OF CHINA -HBANK OF CHINA LTD -HPING AN INSURANCE GP CORP -HCHINA MERCHANTS BANK -HBANK OF COMMUNICATIONS CO -HAGILE PROPERTY HLDG LTD CHINA MINSHENG BANKING -HSINO-OCEAN LAND HLDG

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD


Piaci érték


74 867,64 44 561,34 45 170,63 42 581,02 33 469,98 27 570,76

72 475,56 47 705,10 44 340,83 42 567,81 33 811,23 27 125,82

0,16 0,10 0,10 0,09 0,07 0,06

254 252,19

264 612,31

0,57

82 078,83 62 083,94 37 219,97 34 600,49 27 592,99 10 675,97

83 488,05 65 033,76 38 942,98 35 999,20 30 701,48 10 446,84

0,18 0,14 0,08 0,08 0,07 0,02

161 049,70

166 595,73

0,36

49 257,81 38 462,19 24 204,38 25 238,22 23 887,10

50 210,97 40 792,41 25 497,29 25 124,19 24 970,87

0,12 0,09 0,05 0,05 0,05

110 147,96

117 353,64

0,25

20 620,26 19 894,11 17 711,53 19 376,38 15 625,89 16 898,69 21,10

22 868,66 20 838,66 20 272,65 19 295,81 17 235,32 16 821,58 20,96

0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,00

61 313,87

73 417,72

0,16

61 313,87

73 417,72

0,16

21 457,91

22 149,89

0,05

21 457,91

22 149,89

0,05

5 929 641,85

5 948 147,08

12,80

2 531 856,19

2 482 234,78

5,35

512 933,16 470 427,45 414 532,73 394 073,16 160 483,21 108 965,69 79 038,88 76 966,92 55 097,44 51 961,95

500 107,82 458 032,19 414 297,30 392 273,30 156 718,12 107 334,50 79 198,46 72 025,27 55 445,17 45 145,85

1,09 0,99 0,89 0,84 0,34 0,23 0,17 0,15 0,12 0,10


125




Leírás

67 58 22 20 40 90 54 10 11 30

CHINA CITIC BANK -HPICC PROPERTY & CASUALTY -HGUANGZHOU R&F PROPERTIES -HCHINA VANKE CORP LTD -BSHUI ON LAND LTD RENHE COMMERCIAL HLDG COUNTRY GARDEN HLDG CO SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD -BGREENTOWN CHINA HLDG SOHO CHINA LTD

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD HKD

PETROCHINA CORP LTD -HCHINA SHENHUA ENERGY CORP -HCHINA PETROLEUM & CHEMICAL -HYANZHOU COAL MINING CORP -HCHINA COAL ENERGY CORP -HINNER MONGOLIA YITAI COAL -BCHINA OILFIELD SERVICES -H-

HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD

CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQ CORP LTD CHINA COMMUNICATIONS CONST -HDONGFANG ELECTRIC CORP LTD -HCHINA RAILWAY GP LTD -HZHEJIANG EXPRESSWAY CORP -HCHINA COSCO HLDG -HCHINA RAILWAY CONSTRUCTION -HJIANGSU EXPRESS CORP LTD -HMETALLURGICAL CORP OF CHIN -HBEIJING CAPITAL INTL AIRPO -HHARBIN POWER EQUIPMENT CORP -HCHINA LONGYUAN POWER GP -HWEICHAI POWER CORP LTD -HCHINA SHIPPING DEVELOPMENT -HCHINA INTL MARINE CONTAINE -BAIR CHINA LTD -HCHINA SOUTH LOCOMOTIVE -HSINOTRUK HONG KONG LTD CHINA ZHONGWANG HLDG LTD CHINA SHIPPING CONTAINER -HSHANGHAI ZHENHUA PORT MACH -B-

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD

ZIJIN MINING GP CORP LTD ALUMINUM CORP OF CHINA LTD CHINA NATIONAL BUILDING MA -HANHUI CONCH CEMENT CORP LTD -HFOSUN INTERNATIONAL

HKD HKD HKD HKD HKD

623,00 000,00 219,00 800,00 063,00 473,00 000,00 000,00 897,00 465,00

Pénznem

Energia 360 000,00 60 989,00 297 753,00 84 000,00 83 647,00 10 700,00 38 000,00 Iparágak 50 000,00 100 000,00 16 000,00 107 986,00 86 000,00 57 000,00 49 500,00 60 000,00 89 748,00 76 000,00 50 000,00 33 000,00 4 800,00 26 795,00 23 600,00 32 000,00 31 560,00 17 856,00 21 204,00 38 750,00 15 600,00 Nyersanyagok 166 140 54 16 125

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00


126

Bekerülési költség 40 35 28 18 16 12 14 13 15 11

397,23 160,36 428,96 868,57 580,01 853,26 723,83 825,53 516,02 021,83

Piaci érték 39 36 26 17 16 14 13 13 12 11


250,92 617,57 785,54 552,43 134,74 219,15 984,08 325,48 578,57 208,32

0,08 0,08 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02

1 003 645,14

1 020 087,69

2,19

305 594,90 204 773,95 169 203,97 123 190,96 104 958,71 65 107,26 30 815,39

298 648,47 209 134,09 178 942,42 131 718,23 105 320,17 64 325,24 31 999,07

0,64 0,45 0,38 0,28 0,23 0,14 0,07

739 455,34

743 046,20

1,60

81 975,53 66 003,98 56 897,55 58 506,53 56 991,08 49 945,07 42 849,20 36 637,50 39 121,93 34 202,06 31 546,02 28 251,21 27 954,63 29 696,96 20 116,13 16 970,43 14 843,38 14 826,63 13 490,30 9 574,11 9 055,11

84 297,38 65 723,38 59 865,43 57 857,65 55 523,76 49 881,90 44 909,79 36 326,46 36 064,46 34 408,33 31 432,92 30 293,48 28 889,71 28 569,34 20 610,71 17 059,50 15 472,18 14 749,18 12 402,27 9 654,24 9 054,13

0,18 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02

632 042,33

616 710,21

1,33

120 699,04 105 747,55 78 050,59 71 721,97 63 092,04

109 990,22 108 765,05 76 382,00 70 009,69 60 164,58

0,25 0,23 0,16 0,15 0,13




Leírás

37 25 74 76 21 18

ANGANG STEEL CORP LTD -HJIANGXI COPPER CO LTD -HMAANSHAN IRON & STEEL -HSINOPEC SHANGHAI PETROCHEM -HHIDILI INDUSTRY INTL DEVELOP BBMG CORPORATION - H

880,00 000,00 000,00 000,00 560,00 000,00

Pénznem HKD HKD HKD HKD HKD HKD

Számítástechnika és informatika 16 22 4 5

877,00 200,00 316,00 000,00

TENCENT HLDG LTD BYD CORP LTD -HZTE CORP -HALIBABA.COM LTD

000,00 000,00 642,00 486,00 000,00 085,00

LI NING CORP LTD PARKSON RETAIL GP LTD DONGFENG MOTOR GRP CORP LTD -HGOLDEN EAGLE RETAIL GP CHINA DONGXIANG GP CO ANTA SPORTS PRODUCTS LTD

HKD HKD HKD HKD HKD HKD

CHINA YURUN FOOD GP LTD TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO YANTAI CHANGYU PIONEER -BWANT WANT CHINA HLDG LTD TSINGTAO BREWERY CORP LTD -H-

HKD HKD HKD HKD HKD

CHINA TEL CORP LTD -HCHINA COMMUNICATIONS SERVI -H-

HKD HKD

Alapvető árucikkek 65 13 3 37 4

000,00 757,00 400,00 000,00 000,00



XINAO GAS HLDG LTD HUANENG POWER INTL INC -HDATANG INTL POWER GEN CORP -H-

HKD HKD HKD

SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H-

HKD

Egészség 7 296,00 DÉL-KOREA Számítástechnika és informatika 2 200,00 9 953,00 4 798,00 364,00 916,00 1 520,00 880,00

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD HYNIX SEMICONDUCTOR INC LG DISPLAY CO LTD SAMSUNG ELECTRONICS -PFDNHN CORP SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO SAMSUNG SDI CORP LTD

59 42 38 20 17 14

296,92 443,74 917,64 252,99 540,75 279,10

392 121,07 HKD HKD HKD HKD

Fogyasztói kiskereskedelem 51 35 37 13 30 15


KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

Piaci érték 58 41 38 20 18 13


992,74 121,76 260,65 631,43 809,85 582,24

0,13 0,09 0,08 0,04 0,04 0,03

419 632,01

0,90

256,96 403,93 509,70 950,48

253 190,04 138 372,72 20 041,35 8 027,90

0,54 0,30 0,04 0,02

242 310,66

264 691,41

0,57

234 133 16 7

117 40 35 18 15 15

007,05 211,25 739,91 849,80 221,51 281,14

130 43 40 19 15 15

250,17 631,04 201,84 123,87 993,28 491,21

0,29 0,09 0,09 0,04 0,03 0,03

196 894,19

210 089,67

0,45

120 448,44 24 764,09 20 211,53 17 369,28 14 100,85

132 049,52 23 463,85 20 858,24 18 073,04 15 645,02

0,29 0,05 0,04 0,04 0,03

128 813,15

127 257,70

0,27

77 048,17 51 764,98

76 327,53 50 930,17

0,16 0,11

45 507,37

47 490,50

0,10

26 126,20 11 833,07 7 548,10

27 948,51 11 787,35 7 754,64

0,05 0,03 0,02

16 996,41

16 906,91

0,04

16 996,41

16 906,91

0,04

5 620 580,97

5 876 985,02

12,64

1 653 444,15

1 759 170,99

3,78

1 014 622,61 122 211,62 101 337,77 110 989,26 109 783,69 91 086,91 72 897,73

1 067 437,20 143 860,70 119 420,66 113 957,53 106 028,82 98 910,97 78 111,60

2,29 0,30 0,26 0,25 0,23 0,21 0,17


127



Nominális / Mennyiség 255,00 2 887,00

Leírás

Pénznem

NCSOFT CORP SK BROADBAND CO LTD

KRW KRW

LG CORP SAMSUNG C&T CORP SAMSUNG ENGINEERING CORP LTD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES GS ENGINEERING & CONSTRUCT HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR KOREAN AIR LINES CO LTD SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES DOOSAN HEAVY INDUSTRIES HYUNDAI DEVELOPMENT CO DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION DAELIM INDUSTRIAL CORP LTD LS CORP SK HLDG CORP LTD KCC CORP DAEWOO INTERNATIONAL CORP LS INDUSTRIAL SYSTEMS STX PAN OCEAN CORP LTD DOOSAN INFRACORE CORP LTD GLOVIS CO LTD SAMSUNG TECHWIN CORP LTD STX SHIPBUILDING CORP LTD SK NETWORKS CORP LTD DOOSAN CORP HANJIN HEAVY INDUS & CONST HANJIN SHIPPING CO LTD DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE TAEWOONG CO LTD HYUNDAI MIPO DOCKYARD SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO HANJIN SHIPPING

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

POSCO LG CHEM LTD HYUNDAI STEEL CO OCI CO LTD HYOSUNG CORPORATION HANWHA CHEMICAL CORP DONGKUK STEEL MILL CORP LTD


KB FIN GP INC SHINHAN FIN GP LTD HANA FINANCIAL GP

KRW KRW KRW

Iparágak 2 566,00 2 770,00 1 380,00 710,00 970,00 1 370,00 1 600,00 3 479,00 902,00 1 723,00 4 770,00 640,00 430,00 504,00 108,00 1 135,00 361,00 2 800,00 1 760,00 237,00 276,00 2 035,00 2 190,00 246,00 762,00 587,00 600,00 107,00 70,00 124,00 113,00 Nyersanyagok 1 336,00 1 007,00 1 776,00 223,00 530,00 2 772,00 940,00 Pénzügy 6 178,00 6 600,00 4 030,00


128


Piaci érték


22 771,73 7 742,83

22 864,02 8 579,49

0,05 0,02

971 208,32

1 025 717,63

2,21

107 035,34 77 952,04 91 210,28 70 703,39 64 396,52 52 719,84 51 982,52 52 733,47 33 385,61 38 314,52 34 889,92 31 396,31 26 778,52 26 974,98 23 096,03 21 397,61 20 339,39 19 493,44 17 629,88 16 012,47 15 598,99 15 422,91 13 574,03 11 244,16 11 147,22 5 948,93 6 027,81 4 903,32 4 482,67 3 271,00 1 145,20

113 883,16 97 020,55 89 800,75 73 241,62 61 957,30 58 912,96 52 778,11 51 015,77 44 360,00 39 371,45 37 905,78 32 741,62 29 657,70 26 841,99 25 488,23 22 667,90 20 698,37 18 976,13 17 627,89 15 706,58 15 063,35 14 951,05 14 382,33 13 706,35 10 191,33 7 164,30 6 279,40 4 800,17 4 282,22 3 331,74 911,53

0,26 0,22 0,19 0,16 0,13 0,13 0,11 0,11 0,10 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

777 699,70

815 658,39

1,75

459 955,98 138 438,70 85 455,31 29 216,08 27 027,62 22 474,21 15 131,80

490 375,78 135 284,68 96 609,84 28 755,07 27 114,15 22 776,39 14 742,48

1,05 0,29 0,21 0,06 0,06 0,05 0,03

797 505,24

789 649,07

1,70

223 947,01 177 009,64 84 406,67

220 092,62 172 584,41 80 606,86

0,48 0,38 0,17



Nominális / Mennyiség 639,00 5 950,00 1 160,00 3 360,00 889,00 3 150,00 930,00 1 200,00 1 440,00 988,00

Leírás SAMSUNG FIRE & MARINE INS WOORI FIN HLDG CO SAMSUNG SECURITIES CORP LTD KOREA EXCHANGE BANK SAMSUNG CARD CO INDUSTRIAL BANK OF KOREA KOREA INVESTMENT HLDG CORP LTD DAEWOO SECURITIES CO TONG YANG SECURITIES INC HYUNDAI SECURITIES CO

Pénznem KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

Fogyasztói kiskereskedelem 2 922,00 2 197,00 1 050,00 231,00 1 230,00 3 373,00 1 270,00 1 950,00 2 167,00 359,00

HYUNDAI MOTOR CO LG ELECTRONICS INC HYUNDAI MOBIS LOTTE SHOPPING CO CHEIL INDUSTRIES INC KANGWON LAND INC WOONGJIN COWAY CORP LTD HANKOOK TIRE CORP LTD KIA MOTORS CORP HYUNDAI DEPT STORE CO

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

SHINSEGAE CORP LTD KT&G CORP CJ CHEILJEDANG CORP AMOREPACIFIC CORP LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LOTTE CONFECTIONERY CORP LTD HITE HOLDINGS CO LTD


KT CORP SK TEL CO LTD LG TEL LTD LG DACOM CORP

KRW KRW KRW KRW

Alapvető árucikkek 360,00 2 450,00 368,00 75,00 220,00 18,00 157,00 Telekommunikáció 3 099,00 610,00 3 479,00 940,00

Komplex közműszolgáltatás 6 350,00 128,00

KOREA ELECTRIC POWER CORP KOREA GAS CORPORATION

KRW KRW

946,00 590,00 803,00

SK ENERGY CORP LTD S-OIL CORPORATION GS HLDG CORP

KRW KRW KRW

165,00

YUHAN CORPORATION

KRW

Energia

Egészség


Piaci érték


77 711,16 52 609,68 44 366,09 29 018,09 29 248,39 25 909,01 18 522,30 14 875,65 10 913,51 8 968,04

78 372,79 51 565,11 46 403,95 29 421,40 29 324,84 26 921,33 19 103,58 15 185,70 10 881,89 9 184,59

0,17 0,11 0,10 0,06 0,06 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02

664 983,20

716 737,01

1,54

187 977,79 149 727,04 100 860,07 47 228,42 38 516,30 33 787,26 28 763,41 29 614,70 24 253,03 24 255,18

208 544,29 166 024,33 106 740,72 48 697,70 43 745,25 32 771,97 29 553,34 29 296,35 27 032,95 24 330,11

0,46 0,36 0,23 0,10 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05

351 040,61

354 153,35

0,76

114 422,64 97 734,54 47 132,07 38 334,76 37 159,75 13 641,89 2 614,96

115 943,90 95 069,56 45 686,65 42 372,42 38 330,10 14 034,18 2 716,54

0,25 0,20 0,10 0,09 0,08 0,03 0,01

164 749,17

162 897,03

0,35

74 283,77 63 074,63 17 312,11 10 078,66

72 765,32 62 194,20 17 902,47 10 035,04

0,16 0,13 0,04 0,02

124 867,44

134 088,72

0,29

121 246,52 3 620,92

130 438,39 3 650,33

0,28 0,01

98 157,39

101 496,05

0,22

63 081,09 19 861,81 15 214,49

66 381,66 18 860,38 16 254,01

0,15 0,04 0,03

16 925,75

17 416,78

0,04

16 925,75

17 416,78

0,04


129




Leírás

Pénznem

TAJVAN Számítástechnika és informatika 431 613,00 132 008,00 18 667,00 113 739,00 65 346,00 91 475,00 37 621,00 37 801,00 9 342,00 193 581,00 73 312,00 100 768,00 39 250,00 104 439,00 21 339,00 17 117,00 4 382,00 16 077,00 29 963,00 24 424,00 21 081,00 12 119,00 11 954,00 70 353,00 13 183,00 21 997,00 37 100,00 7 710,00 106 424,00 26 308,00 2 310,00 8 844,00 183 591,00 88 000,00 14 700,00 37 038,00 5 099,00 6 522,00 10 905,00 9 000,00 99 054,00 45 000,00 5 246,00 7 353,00 8 000,00

TAIWAN SEMICONDUCTOR HON HAI PRECISION INDUSTRY MEDIATEK INC AU OPTRONICS CORP ASUSTEK COMPUTER INC COMPAL ELECTRONICS DELTA ELECTRONICS INC ACER INC HIGH TECH COMPUTER CORP UNITED MICROELECTRONICS CORP SILICONWARE PRECISION INDS ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR QUANTA COMPUTER INC CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP TRIPOD TECHNOLOGY CORP FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD LARGAN PRECISION CORP LTD NOVATEK MICROELECTRONICS LTD INNOLUX DISPLAY CORP WISTRON CORP SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP EPISTAR CORP POWERTECH TECHNOLOGY INC MACRONIX INTL CATCHER TECHNOLOGY CORP LTD UNIMICRON TECHNOLOGY CORP INOTERA MEMORIES INC TRANSCEND INFORMATION INC HANNSTAR DISPLAY CORP NANYA TECHNOLOGY CORP RICHTEK TECHNOLOGY CORP KINSUS INTERCONNECT TECH POWERCHIP SEMICONDUCTOR CORP TATUNG CORP LTD COMPAL COMMUNICATIONS INC MITAC INTERNATIONAL EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS LITE-ON TECHNOLOGY CORP WPG HLDG CO LTD CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD WINBOND ELECTRONICS CORP CHICONY ELECTRONICS CO LTD CLEVO CO CORETRONIC CORPORATION


130

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD


Piaci érték


4 442 062,83

4 803 990,49

10,34

2 584 770,84

2 823 748,37

6,08

574 564,94 393 005,44 206 418,27 85 621,52 89 490,13 86 465,82 75 121,84 69 291,64 68 338,99 65 864,74 64 620,43 58 499,96 55 838,80 46 084,10 42 065,31 43 133,66 39 044,21 34 871,89 29 309,84 29 397,03 30 439,06 29 637,04 24 581,59 24 386,00 24 697,92 19 880,29 16 646,64 16 969,34 17 448,75 13 879,95 14 540,32 15 760,25 14 054,78 14 428,04 13 535,54 12 523,19 12 632,26 12 343,58 10 145,51 9 425,82 9 057,55 6 602,86 8 478,37 7 575,80 7 230,18

611 179,79 436 357,71 230 933,72 99 017,53 87 969,87 87 818,27 82 494,72 81 487,31 74 500,13 71 802,81 69 341,61 64 200,03 59 004,98 54 803,41 49 352,56 45 563,52 39 773,65 37 007,29 33 145,38 32 773,41 31 783,30 31 069,51 28 429,52 27 630,26 25 455,83 21 765,59 21 289,20 20 186,70 19 876,65 18 196,04 16 355,22 16 286,24 16 103,02 15 245,19 13 935,96 13 536,05 13 072,32 12 536,79 11 278,04 10 741,37 9 444,59 9 239,15 8 813,51 8 422,74 8 395,85

1,30 0,93 0,50 0,21 0,19 0,19 0,18 0,18 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02




Leírás

13 000,00 4 200,00 14 699,00 1 089,00 13 794,00 2 768,00 6 313,00 13 000,00

WINTEK CORP FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY COR MICRO STAR INTL PHISON ELECTRONICS CORP INVENTEC CORP LTD REALTEK SEMICONDUCTOR CORP QISDA CORP CMC MAGNETICS CORP

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

CATHAY FIN HLDG CORP YUANTA FIN HLDG CORP CHINATRUST FINANCIAL HLDG FUBON FINANCIAL HLDG CORP MEGA FINANCIAL HLDG CORP LT CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL FIRST FIN HLDG CO SINOPAC FIN HLDG HUA NAN FINANCIAL HLDG CORP SHIN KONG FIN HLDG TAIWAN COOPERATIVE BANK TAISHIN FIN HLDG CHANG HWA COMMERCIAL BANK E.SUN FINANCIAL HLDG CORP POLARIS SECURITIES CORP LTD KGI SEC CORP LTD TAIWAN BUSINESS BANK CAPITAL SECURITIES CORP FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

273,00 125,00 833,00 758,00 420,00 000,00 165,00 627,00 360,00 549,00 000,00

CHINA STEEL CORP NAN YA PLASTICS CORP FORMOSA CHEMICALS & FIBRE FORMOSA PLASTICS CORP TAIWAN CEMENT TAIWAN FERTILIZER CORP LTD ASIA CEMENT CORP TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP FENG HSIN IRON & STEEL CORP ETERNAL CHEMICAL CORP LTD TSRC CORP

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

849,00 329,00 000,00 178,00 490,00

FAR EASTERN NEW CENTURY CORP WALSIN LIHWA CORP U-MING MARINE TRANSPORT CORP EVERGREEN MARINE MOTECH INDUSTRIES INC

TWD TWD TWD TWD TWD

Pénznem

Pénzügy 128 030,00 166 850,00 183 985,00 91 000,00 179 630,00 186 872,00 88 583,00 132 631,00 71 898,00 97 101,00 60 500,00 94 615,00 77 393,00 73 912,00 36 758,00 29 000,00 50 000,00 19 000,00 3 000,00 Nyersanyagok 186 80 64 63 79 19 50 24 12 13 7

Piaci érték

6 551,82 7 207,64 6 157,78 5 488,41 5 485,32 5 179,87 2 658,10 2 092,71

8 310,76 7 935,91 6 799,13 6 486,65 5 733,44 5 646,87 2 865,03 2 354,24

0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

753 509,92

805 604,70

1,73

155 459,81 78 767,93 76 293,46 71 987,09 69 903,71 36 082,81 36 167,78 33 845,16 30 119,88 26 742,11 25 602,28 24 345,33 24 686,71 20 432,83 13 522,85 9 836,24 8 559,26 6 606,05 4 548,63

166 210,51 85 004,69 80 286,44 77 831,83 72 899,00 40 365,39 38 172,21 36 751,79 31 296,05 27 965,81 26 532,69 26 011,20 25 667,00 21 529,11 14 957,55 11 927,22 9 032,96 8 208,21 4 955,04

0,35 0,17 0,16 0,17 0,16 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01

584 764,12

624 477,58

1,34

122 95 93 89 57 43 35 17 13 9 5

993,39 417,13 750,87 077,97 506,54 838,29 950,17 412,99 877,87 133,49 805,41

161 488,00

Iparágak 67 64 10 30 3



54 15 13 10 9

827,36 389,68 567,22 749,19 870,69

138 100 97 93 59 47 37 18 14 9 6

590,69 697,87 464,20 205,01 436,57 259,40 816,27 994,62 994,19 947,69 071,07

0,30 0,22 0,21 0,20 0,13 0,10 0,08 0,04 0,03 0,02 0,01

175 993,13

0,38

58 919,13 17 895,62 14 116,73 11 950,80 11 269,82

0,13 0,04 0,03 0,03 0,02


131




Leírás

30 784,00 2 200,00 33 361,00 15 608,00 33 913,00 20 000,00 9 000,00 8 080,00

EVA AIRWAYS CORP SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD YANG MING MARINE TRANSPORT TAIWAN GLASS IND CORP CHINA AIRLINES TECO ELECTRIC & MACHINERY EVERGREEN INTL STOR CSBC CORP


CHUNGHWA TEL CORP LTD TAIWAN MOBILE CORP LTD FAR EASTONE TEL CORP LTD

TWD TWD TWD

Pénznem

Telekommunikáció 59 557,00 44 038,00 39 006,00

Fogyasztói kiskereskedelem 54 20 9 8 3 12 1

154,00 548,00 000,00 550,00 600,00 230,00 562,00

POU CHEN FAR EASTERN DEPARTMENT STORE RUENTEX INDUSTRIES LTD YULON MOTOR CO GIANT MFG FORMOSA TAFFETA CO CHENG SHIN RUBBER IND CORP LTD

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO PRESIDENT CHAIN STORE CORP

TWD TWD

FORMOSA PETROCHEMICAL CORP

TWD

Alapvető árucikkek 55 724,00 13 466,00 Energia 29 870,00 INDIA Pénzügy 13 4 5 7 2 24

981,00 012,00 078,00 806,00 724,00 824,00 781,00 1 951,00 6 835,00 3 316,00 1 105,00 2 514,00 3 783,00 36,00

ICICI BANK LTD HOUSING DEVELOPMENT FIN HDFC BANK LTD DLF LTD AXIS BANK LTD UNITECH LTD STATE BANK OF INDIA KOTAK MAHINDRA BANK LTD INDIABULLS REAL ESTATE LTD BAJAJ FINSERV LTD RELIANCE CAPITAL LTD HOUSING DEVELOPMENT & INFRAS INFRASTRUCTURE DEV FIN RELIANCE CAPITAL -GDR- (REGD)

INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR USD

JINDAL STEEL & POWER LTD

INR



132


Piaci érték


8 706,57 8 070,16 8 300,33 8 364,08 7 536,21 5 784,15 5 253,58 5 068,78

9 403,36 8 928,23 8 916,72 8 854,22 8 398,31 6 152,89 5 704,51 5 482,79

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

160 822,80

169 728,92

0,37

73 456,64 56 095,07 31 271,09

77 057,92 60 245,54 32 425,46

0,17 0,13 0,07

77 039,38

81 110,22

0,17

789,94 337,23 354,04 054,53 866,97 241,77 394,90

29 893,78 16 408,94 11 251,93 7 210,17 7 077,13 6 817,85 2 450,42

0,05 0,04 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

67 899,57

69 625,35

0,15

46 451,38 21 448,19

47 295,70 22 329,65

0,10 0,05

51 768,20

53 702,22

0,12

51 768,20

53 702,22

0,12

3 303 707,62

3 456 326,17

7,44

707 775,59

716 682,21

1,55

177 382,79 158 802,79 133 096,29 43 894,51 40 181,49 31 613,82 26 007,56 22 963,87 21 829,05 15 997,64 13 752,44 12 669,79 9 132,26 451,29

183 832,14 160 418,66 129 546,15 42 584,20 40 468,95 30 768,62 26 775,25 23 932,52 22 981,69 17 831,86 14 689,68 13 598,07 8 794,90 459,52

0,39 0,35 0,28 0,09 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,00

526 439,28

571 705,31

1,23

101 850,53

99 013,21

0,20

28 15 10 7 6 6 2




Leírás

7 012,00 4 226,00 9 000,00 5 321,00 3 374,00 12 000,00 13 646,00 12 688,00 745,00 15 363,00

STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD JSW STEEL LTD SESA GOA LTD TATA STEEL LTD ACC LTD STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD UNITED PHOSPHORUS LTD HINDALCO INDUSTRIES LTD GRASIM INDUSTRIES LTD AMBUJA CEMENTS LTD

INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR

RELIANCE INDUSTRIES LTD OIL & NATURAL GAS CORP LTD CAIRN INDIA LTD

INR INR INR

Pénznem

Energia 26 835,00 5 073,00 7 291,00


251,00 110,00 829,00 857,00 594,00

INFOSYS TECHNOLOGIES LTD TATA CONSULTANCY SVS LTD WIPRO LTD SATYAM COMPUTER SVCS LTD HCL TECHNOLOGIES LTD

INR INR INR INR INR

LARSEN & TOUBRO LTD BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD TATA MOTORS LTD JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD ABB LTD ADITYA BIRLA NUVO LTD SUZLON ENERGY LTD

INR INR INR INR INR INR INR

DR. REDDY'S LABORATORIES RANBAXY LABORATORIES LTD CIPLA LTD SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD RANBAXY LABORATORIES -GDR-

INR INR INR INR USD

Iparágak 4 220,00 2 495,00 4 301,00 18 078,00 2 353,00 1 840,00 12 924,00 Egészség 4 616,00 5 682,00 7 338,00 1 393,00 320,00

Komplex közműszolgáltatás 20 551,00 2 686,00 32 933,00 568,00 1 839,00 18,00 361,00

NTPC LTD RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD RELIANCE NATURAL RESOURCES LTD TATA POWER CO LTD GAIL INDIA LTD RELIANCE INFRAST -GDR 144ARELIANCE NATURAL RESOURC -GDR-

INR INR INR INR INR USD USD


HERO HONDA MOTORS LTD

INR


Piaci érték


86 686,61 60 613,79 49 649,58 42 668,20 40 404,78 37 151,76 32 811,44 26 442,72 26 223,97 21 935,90

91 784,40 64 695,82 55 715,59 50 473,16 46 132,95 44 558,11 35 613,94 30 968,77 28 363,66 24 385,70

0,20 0,14 0,12 0,11 0,10 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05

539 454,80

552 969,01

1,19

421 595,19 88 718,05 29 141,56

431 713,05 90 109,19 31 146,77

0,93 0,19 0,07

458 839,55

494 664,14

1,06

261 602,46 94 280,14 55 205,99 29 419,09 18 331,87

283 588,60 102 448,75 60 484,89 28 196,76 19 945,14

0,61 0,22 0,13 0,06 0,04

341 629,05

361 474,30

0,78

104 573,00 86 687,14 44 941,25 40 642,82 25 978,51 23 021,69 15 784,64

106 776,79 90 445,22 53 238,85 41 595,89 26 941,75 25 093,77 17 382,03

0,24 0,19 0,11 0,09 0,06 0,05 0,04

184 781,33

193 773,04

0,42

74 657,38 41 500,24 36 781,75 29 511,23 2 330,73

78 998,09 43 934,88 36 995,71 31 428,60 2 415,76

0,17 0,09 0,08 0,07 0,01

163 333,63

178 455,68

0,38

63 142,21 42 078,39 33 954,37 11 354,60 11 199,17 849,41 755,48

71 267,27 47 069,16 35 276,71 11 810,70 11 420,32 863,94 747,58

0,15 0,10 0,08 0,03 0,02 0,00 0,00

167 975,18

173 503,37

0,37

48 523,05

50 648,21

0,10


133




Leírás

1 613,00 10 765,00 1 593,00 579,00

BAJAJ AUTO LTD ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE LTD MAHINDRA & MAHINDRA LTD MARUTI SUZUKI INDIA LTD

INR INR INR INR

ITC LTD HINDUSTAN UNILEVER LTD UNITED SPIRITS LTD

INR INR INR

RELIANCE COMMUNICATION LTD IDEA CELLULAR LTD

INR INR

Pénznem

Alapvető árucikkek 22 007,00 14 483,00 1 265,00 Telekommunikáció 13 830,00 12 736,00 OROSZORSZÁG Energia 179 954,00 5 113,00 4 917,00 29 847,00 3 208,00 199 564,00 5 777,00 29 805,00 175 216,00 3 829,00 500,00

GAZPROM OAO LUKOIL OIL CO JSC LUKOIL -ADRROSNEFT OJSC -GDRNOVATEK OAO -GDR- (REGD) SURGUTNEFTEGAZ GAZPROM OAO -ADRTATNEFT SURGUTNEFTEGAZ -PFDTMK -GDR- (REGD) GAZPROM NEFT -ADR-

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

MMC NORILSK NICKEL URALKALI POLYUS GOLD NOVOLIPET STEEL -GDR- ( REGD) SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY JSC MMC NORILSK NICKEL JSC -ADRPOLYMETAL-CLS


SBERBANK RF (SBER RU COURS BLOOMBERG) VTB BANK OJSC

USD USD

VIMPELCOM -ADRMOBILE TELESYSTEMS -ADRSISTEMA JSFC -GDR- (REGD) COMSTAR UNITED TELESYST -GDR-

USD USD USD USD

Nyersanyagok 1 235,00 20 260,00 1 567,00 2 117,00 6 449,00 3 426,00 1 795,00 Pénzügy 116 492,00 48 651 893,00 Telekommunikáció 9 2 2 4

605,00 994,00 564,00 478,00

Komplex közműszolgáltatás 3 354 694,00

RUSHYDRO


134

USD


Piaci érték


40 882,20 40 954,24 24 111,62 13 504,07

41 804,81 40 697,06 26 920,57 13 432,72

0,09 0,09 0,06 0,03

164 984,37

165 761,40

0,36

81 653,14 58 068,36 25 262,87

83 493,72 57 353,01 24 914,67

0,19 0,12 0,05

48 494,84

47 337,71

0,10

37 329,29 11 165,55

36 238,99 11 098,72

0,08 0,02

2 853 051,27

3 077 885,04

6,62

1 749 425,53

1 915 987,56

4,12

670 735,40 185 854,16 177 552,73 162 482,64 142 168,24 126 245,86 86 050,51 91 522,67 52 725,37 44 517,17 9 570,78

760 646,37 199 016,93 195 133,91 177 777,61 146 641,27 122 598,10 102 028,26 96 814,39 58 310,27 47 549,24 9 471,21

1,63 0,43 0,42 0,38 0,32 0,26 0,22 0,21 0,13 0,10 0,02

356 458,03

363 482,09

0,78

111 911,85 63 875,39 57 334,50 43 506,94 36 474,65 31 631,10 11 723,60

119 749,28 57 657,19 57 629,05 45 012,92 37 697,52 34 050,01 11 686,12

0,26 0,12 0,12 0,10 0,08 0,07 0,03

264 064,30

304 472,01

0,66

195 189,03 68 875,27

226 634,37 77 837,64

0,49 0,17

273 416,39

279 396,48

0,60

120 210,30 98 366,68 38 577,49 16 261,92

123 667,24 101 379,41 37 291,96 17 057,87

0,26 0,22 0,08 0,04

162 952,43

162 744,19

0,35

86 355,52

87 593,56

0,19



Nominális / Mennyiség 10 000 000,00 39 635,00

Leírás

Pénznem

FEDERAL GRID CORP UNIFIED RUSHYDRO-037D

USD RUB

PHARMSTANDARD -GDR- (REGD)

USD

WIMM-BILL-DANN FOODS -ADR-

USD

Egészség 1 850,00 Alapvető árucikkek 1 548,00 DÉL-AFRIKA Nyersanyagok 19 267,00 3 297,00 4 673,00 10 159,00 4 410,00 4 686,00 1 946,00 829,00 2 144,00 6 254,00 6 290,00 3 293,00

IMPALA PLATINUM HLDG LTD ANGLO PLATINUM LTD ANGLOGOLD ASHANTI LTD GOLD FIELDS LTD ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA HARMONY GOLD MINING CORP LTD AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD KUMBA IRON ORE LTD EXXARO RESOURCES LTD SAPPI LTD PRETORIA PORTLAND CEMENT CO NORTHAM PLATINUM LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

STANDARD BANK GP LTD FIRSTRAND LTD SANLAM LTD ABSA GP LTD REMGRO LTD DISCOVERY HLDG LTD NEDBANK GP LTD AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD LIBERTY HLDG LTD RMB HLDG LTD LEREKO MOBILITY PTY LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

MTN GP LTD VODACOM GP (PTY) LTD. TELKOM SA LTD

ZAR ZAR ZAR

SASOL LTD

ZAR

Pénzügy 19 383,00 46 354,00 31 127,00 4 739,00 4 382,00 10 884,00 2 406,00 7 006,00 2 913,00 6 444,00 357,00 Telekommunikáció 25 002,00 7 029,00 7 029,00 Energia 9 918,00


NASPERS LTD-N SHS STEINHOFF INTL HLDG LTD TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD

ZAR ZAR ZAR


Piaci érték


76 596,91 0,00

74 107,42 1 043,21

0,16 0,00

24 671,73

26 253,77

0,06

24 671,73

26 253,77

0,06

22 062,86

25 548,94

0,05

22 062,86

25 548,94

0,05

2 724 983,91

2 945 408,55

6,34

977 902,97

1 061 649,49

2,28

318 194,56 237 067,69 135 591,35 98 617,36 40 054,14 33 615,51 27 039,56 19 875,76 17 325,37 18 941,70 19 079,30 12 500,67

371 599,30 248 258,64 135 992,43 94 574,61 43 158,06 33 744,29 32 129,49 24 023,73 21 287,63 21 094,65 20 755,90 15 030,76

0,81 0,53 0,29 0,20 0,09 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03

515 154,70

550 805,67

1,19

176 733,98 76 195,82 63 943,32 53 526,36 34 355,75 30 394,78 25 783,57 19 329,62 17 333,24 16 269,18 1 289,08

187 848,32 80 774,21 67 282,92 57 859,67 37 138,42 33 040,42 28 358,19 19 836,84 19 152,82 18 123,14 1 390,72

0,41 0,18 0,15 0,12 0,08 0,07 0,06 0,04 0,04 0,04 0,00

314 473,66

342 813,17

0,74

258 235,02 34 024,06 22 214,58

280 075,23 37 726,91 25 011,03

0,61 0,08 0,05

265 369,91

280 819,02

0,60

265 369,91

280 819,02

0,60

218 513,25

235 323,96

0,51

153 916,02 48 928,36 10 984,91

165 124,28 53 160,37 11 885,11

0,36 0,11 0,03


135



Nominális / Mennyiség 614,00

Leírás

Pénznem

IMPERIAL HLDG LTD

ZAR

SHOPRITE HLDG LTD TIGER BRANDS LTD MASSMART HLDG LTD

ZAR ZAR ZAR

BIDVEST GP LTD AVENG LTD MURRAY & ROBERTS HLDG REUNERT LTD EQSTRA HLDG LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

ASPEN PHARMACARE HLDG LTD NETCARE LTD ADCOCK INGRAM HLDG LTD

ZAR ZAR ZAR

Alapvető árucikkek 11 979,00 4 127,00 6 469,00 Iparágak 6 801,00 8 574,00 7 177,00 4 449,00 6 593,00 Egészség 6 203,00 28 079,00 4 127,00 HONG KONG Telekommunikáció 118 911,00 149 336,00 245,00

CHINA MOBILE LTD CHINA UNICOM HONG KONG LTD TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HLDG LTD

HKD HKD HKD

CNOOC LTD CNPC HONG KONG LTD

HKD HKD

Energia 330 236,00 30 000,00


254,00 667,00 400,00 000,00 000,00 640,00

GEELY AUTOMOBILE HLDG LT BELLE INTERNATIONAL HLDG GOME ELECTRICAL APPLIANCES DENWAY MOTORS LTD CHINA RESOURCES ENTERPRISES GENTING SINGAPORE PLC

HKD HKD HKD HKD HKD SGD

391,00 000,00 033,00 061,00 476,00 967,00 774,00

CHINA OVERSEAS LAND AND INVEST CHINA TAIPING INS CHINA RESOURCES LAND LTD SHIMAO PROPERTY HLDG LTD POLY HONG KONG INVESTMENT LT FRANSHION PROPERTIES HOPSON DEVELOPMENT HLDG

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

BEIJING ENTERPRISES HLDG SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD

HKD HKD

Iparágak 15 636,00 16 000,00


136

Piaci érték

4 683,96

5 154,20

0,01

177 362,56

196 276,41

0,42

69 407,53 59 780,63 48 174,40

74 231,38 67 095,90 54 949,13

0,16 0,14 0,12

164 401,00

176 273,36

0,38

78 131,95 30 367,81 29 330,59 22 828,44 3 742,21

83 358,26 32 504,43 31 695,33 24 580,93 4 134,41

0,18 0,07 0,07 0,05 0,01

91 805,86

101 447,47

0,22

40 109,49 33 125,02 18 571,35

43 377,62 36 816,87 21 252,98

0,09 0,08 0,05

2 588 615,22

2 649 199,66

5,70

871 837,06

904 841,79

1,94

738 167,05 133 619,85 50,16

768 250,15 136 554,67 36,97

1,65 0,29 0,00

379 174,41

390 526,24

0,84

352 013,95 27 160,46

360 950,72 29 575,52

0,78 0,06

360 777,48

373 543,09

0,80

177 117 24 19 13 7

987,21 080,87 489,95 716,48 739,06 763,91

311 214,78

Pénzügy 87 17 20 23 31 60 14



138 40 33 33 32 15 16

960,07 427,44 869,60 738,92 440,75 117,14 660,86

187 114 24 22 15 9

410,76 243,46 614,84 271,83 645,02 357,18

0,40 0,25 0,05 0,05 0,03 0,02

282 949,95

0,61

128 37 31 29 27 14 14

763,49 420,36 198,56 200,91 067,49 971,65 327,49

0,28 0,08 0,07 0,06 0,06 0,03 0,03

255 918,45

267 736,94

0,58

70 297,26 60 850,73

81 402,23 56 507,82

0,18 0,12




Leírás

24 000,00 25 000,00 32 000,00

CHINA MERCHANTS HLDG INTL CITIC PACIFIC LTD COSCO PACIFIC LTD

HKD HKD HKD

HENGAN INTL GP CORP LTD CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDG CHAODA MODERN AGRICULTURE GLOBAL SWEETENERS HLDG LTD

HKD HKD HKD HKD

SINOFERT HLDG LTD FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY NINE DRAGONS PAPER HLDG HUABAO INTERNATIONAL HLDG

HKD HKD HKD HKD

Pénznem

Alapvető árucikkek 22 000,00 86 378,00 76 672,00 632,00 Nyersanyagok 99 56 33 20

300,00 703,00 094,00 000,00


CHINA RESOURCES POWER HLDG

HKD


KINGBOARD CHEMICALS HLDG

HKD

MEXIKÓ Telekommunikáció 164 3 112 63 1 1

531,00 617,00 114,00 378,00 270,00 128,00

AMERICA MOVIL SAB DE CV -LAMERICA MOVIL -ADR LTELMEX INTERNACIONAL SAB -LTELEFONOS DE MEXICO SAB -LGRUPO IUSACELL SA DE CV CARSO GLOBAL TEL SAB DE CV -A1-

MXN USD MXN MXN MXN MXN

FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV WALMART DE MEXICO -VCOCA-COLA FEMSA SAB -LKIMBERLY CLARK MEXICO -AGRUPO MODELO SAB DE CV -CGRUPO BIMBO SAB -A-

MXN MXN MXN MXN MXN MXN

GRUPO MEXICO SAB DE CV -BCEMEX SAB DE CV -PART CERTINDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV

MXN MXN MXN

Alapvető árucikkek 35 800,00 22 956,00 6 500,00 6 939,00 5 331,00 2 246,00 Nyersanyagok 72 629,00 134 433,00 952,00

Fogyasztói kiskereskedelem 38 703,00 923,00 6 254,00 1 871,00

GRUPO TELEVISA SA -PART CERTGRUPO ELEKTRA SA -CPOURBI DESARROLLOS URBANOS SA DESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV

MXN MXN MXN MXN


Piaci érték


47 861,71 47 429,33 29 479,42

54 971,89 45 765,26 29 089,74

0,12 0,10 0,06

239 621,33

253 388,90

0,55

109 100,70 78 202,21 52 230,31 88,11

113 354,97 78 522,30 61 414,56 97,07

0,25 0,17 0,13 0,00

130 831,15

135 066,50

0,29

38 40 37 14

466,47 028,06 671,03 665,59

40 40 38 15

789,57 507,75 713,52 055,66

0,09 0,09 0,08 0,03

19 758,49

21 397,96

0,05

19 758,49

21 397,96

0,05

19 482,07

19 748,29

0,04

19 482,07

19 748,29

0,04

1 250 899,00

1 285 291,65

2,77

498 241,94

503 513,66

1,09

634,17 647,74 942,23 050,16 360,61 607,03

271 596,93 117 689,97 69 927,51 37 252,69 3 528,79 3 517,77

0,59 0,25 0,15 0,08 0,01 0,01

264 344,48

275 649,04

0,59

117 813,53 69 020,14 26 792,60 19 911,66 20 094,67 10 711,88

120 285,31 72 267,46 30 010,59 21 792,47 20 867,99 10 425,22

0,26 0,16 0,06 0,05 0,04 0,02

233 088,37

243 454,75

0,52

116 334,96 102 399,53 14 353,88

116 891,94 112 326,40 14 236,41

0,25 0,24 0,03

158 210,80

161 601,56

0,35

112 562,24 31 810,06 9 854,13 7 375,13

0,24 0,07 0,02 0,02

267 117 66 39 3 3

111 30 9 7

264,26 144,22 077,30 725,02


137




Leírás

Pénznem

Pénzügy 22 810,00 1 322,00

GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-

MXN MXN

ALFA SAB -AGRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB -BMEXICHEM SAB DE CV

MXN MXN MXN

Iparágak 5 177,00 5 629,00 3 288,00 MALAJZIA Iparágak 64 188 26 11 14 9

864,00 900,00 600,00 500,00 000,00 100,00

SIME DARBY BHD GAMUDA BHD IJM CORP BHD MALAYSIA INTL SHIPPING -FMALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD PLUS EXPRESSWAYS BHD

MYR MYR MYR MYR MYR MYR

800,00 412,00 150,00 200,00 600,00 291,00

CIMB GP HLDG MALAYAN BANKING BHD AMMB HLDG BHD PUBLIC BANK BHD -FHONG LEONG FINANCIAL GP BHD PUBLIC BANK BHD

MYR MYR MYR MYR MYR MYR

IOI CORPORATION BHD KUALA LUMPUR KEPONG BHD PPB GP BHD BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD GENTING PLANTATION BHD

MYR MYR MYR MYR MYR


133,00 700,00 100,00 400,00 600,00

075,00 460,00 100,00 300,00 797,00

TENAGA NASIONAL BHD YTL CORPORATION BHD PETRONAS GAS BHD TANJONG PLC YTL POWER INTERNATIONAL BHD

MYR MYR MYR MYR MYR

000,00 000,00 964,00 272,00

GENTING BHD GENTING MALAYSIA BHD BERJAYA SPORTS TOTO BHD PARKSON HLDG BHD

MYR MYR MYR MYR

MAXIS BHD

MYR



138

61 226,16

0,13

56 168,94 2 661,97

58 522,78 2 703,38

0,12 0,01

38 182,50

39 846,48

0,09

22 714,94 11 182,56 4 285,00

23 160,98 12 280,63 4 404,87

0,05 0,03 0,01

1 247 171,24

1 284 687,91

2,76

278 581,27

285 540,26

0,61

116 102 24 20 8 5

789,78 606,25 348,44 127,75 759,24 949,81

128 57 40 22 9

638,94 678,44 386,26 366,85 400,59 642,80

118 107 24 19 8 6

821,29 775,69 878,56 918,09 101,72 044,91

0,26 0,23 0,05 0,04 0,02 0,01

264 989,00

0,57

130 59 41 23 10

497,19 284,85 151,38 278,18 113,29 664,11

0,28 0,13 0,09 0,05 0,02 0,00

263 902,01

0,57

616,26 667,15 377,51 027,26 849,67

109 378,82 66 234,00 42 709,27 38 391,07 7 188,85

0,24 0,14 0,09 0,08 0,02

171 236,12

175 203,02

0,38

106 61 42 38 6

75 34 23 20 16

899,56 358,76 855,56 836,29 285,95

140 652,91

Fogyasztói kiskereskedelem 54 72 18 7

58 830,91

255 537,85

Komplex közműszolgáltatás 45 23 12 6 36

Piaci érték

259 113,88

Pénzügy 49 42 40 10 6



76 40 16 7

479,40 557,26 023,50 592,75

77 35 24 22 16

151,76 135,50 162,52 182,74 570,50

0,16 0,08 0,05 0,05 0,04

149 064,46

0,32

82 42 16 7

084,93 106,12 886,60 986,81

0,17 0,09 0,04 0,02

131 322,46

134 871,71

0,29

41 999,02

42 618,82

0,09




Leírás

66 375,00 7 300,00 29 500,00

AXIATA GP BHD DIGI.COM BHD TEL MALAYSIA BHD

MYR MYR MYR

PETRONAS DAGANGAN BHD

MYR

Pénznem

Energia 6 200,00 IZRAEL Egészség 10 593,00 4 579,00

TEVA PHARMACEUTICAL -ADRTEVA PHARMACEUTICALS INDUS R

USD ILS

BANK LEUMI LE-ISRAEL BANK HAPOALIM BM ISRAEL DISCOUNT BANK -AMIZRAHI TEFAHOT BANK LTD DELEK REAL ESTATE LTD

ILS ILS ILS ILS ILS

ISRAEL CHEMICALS LTD THE ISRAEL CORP LTD MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES LTD

ILS ILS ILS

Pénzügy 24 23 12 2

941,00 820,00 355,00 927,00 2,00

Nyersanyagok 10 619,00 58,00 4 740,00


CHECK POINT SOFTWARE TECH NICE SYSTEMS LTD

USD ILS

BEZEQ THE ISRAELI TEL CP PARTNER COMMUNICATIONS CORP LTD CELLCOM ISRAEL LTD

ILS ILS USD

ELBIT SYSTEMS LTD DELEK GP LTD ORMAT INDUSTRIES LTD

ILS ILS ILS

Telekommunikáció 22 854,00 1 981,00 1 000,00 Iparágak 583,00 85,00 1 329,00 INDONÉZIA Pénzügy 270 000,00 135 500,00 178 000,00 71 245,00 532 500,00 81 054,00 178 000,00

PT BANK CENTRAL ASIA PT BANK RAKYAT INDONESIA -BPT BANK MANDIRI PT BANK DANAMON PT BANK INTERNASIONAL INDONE BANK NEGARA INDONESIA PT PT LIPPO KARAWACI TBANK

IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR


Piaci érték


40 326,41 31 192,88 17 804,15

41 521,57 32 397,51 18 333,81

0,09 0,07 0,04

10 726,75

11 117,45

0,02

10 726,75

11 117,45

0,02

1 132 526,26

1 191 602,19

2,56

550 651,42

593 037,00

1,27

384 903,63 165 747,79

412 172,14 180 864,86

0,88 0,39

182 250,73

193 179,95

0,41

76 67 19 18

172,24 712,16 534,28 830,80 1,25

80 73 20 18

556,10 187,85 581,38 853,46 1,16

0,17 0,16 0,04 0,04 0,00

153 367,20

143 730,73

0,31

105 469,41 31 434,07 16 463,72

98 274,94 29 575,95 15 879,84

0,22 0,06 0,03

118 980,96

123 609,64

0,27

88 175,58 30 805,38

91 372,87 32 236,77

0,20 0,07

83 745,21

90 843,97

0,20

35 931,69 26 133,86 21 679,66

40 515,97 28 123,48 22 204,52

0,09 0,06 0,05

43 530,74

47 200,90

0,10

25 127,72 10 294,84 8 108,18

26 545,62 12 166,23 8 489,05

0,05 0,03 0,02

1 050 455,00

1 089 611,25

2,34

286 583,35

299 965,42

0,64

94 380,50 77 060,20 60 286,88 22 710,58 13 695,22 11 744,26 6 705,71

100 946,03 78 247,06 64 902,34 24 394,97 12 812,59 11 941,58 6 720,85

0,21 0,17 0,14 0,05 0,03 0,03 0,01


139




Leírás

Pénznem

Energia 478 500,00 48 500,00 26 548,00

PT BUMI RESOURCES TBK PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM -BPT INDO TAMBANGRAYA MEGAH

IDR IDR IDR

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT INDOSAT TBK

IDR IDR



PT ASTRA INTL TBANK

IDR

PT ASTRA AGRO LESTARI PT UNILEVER INDONESIA TBANK PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK

IDR IDR IDR

Alapvető árucikkek 33 000,00 38 500,00 104 000,00


PT PERUSAHAAN GAS NEGARA

IDR

ADARO ENERGY PT PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA PT INTERNATIONAL NICKEL INDO PT ANEKA TAMBANG TBK

IDR IDR IDR IDR

PT UNITED TRACTORS

IDR

Nyersanyagok 169 597,00 15 185,00 49 000,00 82 500,00 Iparágak 31 500,00 CHILE Nyersanyagok 3 976,00 3 218,00 1 814,00

EMPRESAS CMPC SA SOC QUIMICA Y MINERA CHILE -BCIA ACERO DEL PACIFICO SA

CLP CLP CLP


ENERSIS SA -ADREMPRESA NAC ELEC-CHILE -ADRCOLBUN SA AES GENER SA

USD USD CLP CLP

EMPRESAS COPEC SA LAN AIRLINES SA

CLP CLP

BANCO SANTANDER-CHILE -ADRBANCO DE CREDITO E INVERSION

USD CLP

Iparágak 10 917,00 3 295,00 Pénzügy 1 085,00 739,00


140


Piaci érték


205 828,07

212 814,07

0,46

89 264,83 60 786,77 55 776,47

85 906,85 63 913,98 62 993,24

0,18 0,14 0,14

148 494,89

147 435,99

0,32

127 086,76 21 408,13

126 558,26 20 877,73

0,28 0,04

131 042,37

139 033,82

0,30

131 042,37

139 033,82

0,30

112 872,63

118 060,95

0,25

57 139,05 30 681,36 25 052,22

58 268,85 31 496,12 28 295,98

0,12 0,07 0,06

68 970,57

70 038,48

0,15

68 970,57

70 038,48

0,15

61 747,22

65 648,76

0,14

21 13 13 13

501,93 751,37 045,92 448,00

21 15 14 14

973,05 570,36 057,30 048,05

0,05 0,03 0,03 0,03

34 915,90

36 613,76

0,08

34 915,90

36 613,76

0,08

742 464,44

785 300,83

1,69

225 991,99

232 017,03

0,50

105 172,11 85 812,18 35 007,70

109 915,58 84 929,01 37 172,44

0,24 0,18 0,08

190 514,04

208 318,49

0,45

74 693,48 78 523,33 24 067,47 13 229,76

87 776,32 82 236,89 24 970,02 13 335,26

0,19 0,18 0,05 0,03

144 408,36

153 213,77

0,33

107 686,30 36 722,06

114 079,21 39 134,56

0,25 0,08

61 400,15

65 471,52

0,14

44 885,55 16 514,60

48 679,78 16 791,74

0,10 0,04




Leírás

Pénznem

Alapvető árucikkek 16 449,00 7 999,00

CENCOSUD SA VINA CONCHA Y TORO SA

CLP CLP

EMPRESA NACIONAL DE TEL

CLP



SAC.I. FALABELLA

CLP

TÖRÖKORSZÁG Pénzügy 46 26 16 9 21 11 16 3 2

109,00 910,00 222,00 331,00 427,00 968,00 648,00 081,00 780,00

TURKIYE GARANTI BANKASI TURKIYE IS BANKASI -CAKBANK TAS TURKIYE HALK BANKASI TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T -DHACI OMER SABANCI HLDG YAPI VE KREDI BANKASI AKSIGORTA ASYA KATILIM BANKASI AS

TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY

TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TURK TELEKOMUNIKASYON AS

TRY TRY

5 101,00 960,00 1 602,00

ANADOLU EFES BIRACILIK BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS COCA COLA ICECEK AS

TRY TRY TRY

3 154,00

TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE

TRY

TURK HAVA YOLLARI AO ENKA INSAAT VE SANAYI AS TEKFEN HLDG AS DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDG

TRY TRY TRY TRY

EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

TRY

Telekommunikáció 16 699,00 13 227,00 Alapvető árucikkek

Energia

Iparágak 7 3 3 7

136,00 038,00 730,00 224,00

Nyersanyagok 10 927,00 THAIFÖLD Energia 17 900,00 7 000,00 24 000,00

PTT PCL -FBANPU PUBLIC CORP LTD -F- (REGD) PTT EXPLORATION & PROD -F-

THB THB THB


Piaci érték


49 480,85

50 904,48

0,11

38 224,77 11 256,08

38 778,32 12 126,16

0,08 0,03

44 590,83

46 772,19

0,10

44 590,83

46 772,19

0,10

26 078,22

28 603,35

0,06

26 078,22

28 603,35

0,06

685 670,68

756 080,47

1,63

408 167,78

453 800,00

0,98

824,81 266,27 822,53 896,27 645,98 960,86 945,23 731,36 074,47

137 403,05 79 559,34 71 940,45 52 108,92 42 835,90 32 294,34 25 625,53 7 518,51 4 513,96

0,30 0,17 0,15 0,11 0,09 0,07 0,06 0,02 0,01

99 337,58

111 372,91

0,24

72 967,87 26 369,71

83 067,91 28 305,00

0,18 0,06

78 121,48

82 803,89

0,18

40 167,18 28 620,85 9 333,45

40 216,25 31 310,71 11 276,93

0,09 0,07 0,02

41 632,23

44 033,74

0,09

41 632,23

44 033,74

0,09

37 522,49

123 72 66 42 37 29 23 6 4

40 994,47

0,09

189,17 365,91 843,70 123,71

19 088,27 9 837,25 8 577,13 3 491,82

0,04 0,02 0,02 0,01

20 889,12

23 075,46

0,05

20 889,12

23 075,46

0,05

653 213,17

690 139,38

1,48

265 674,53

287 823,18

0,62

82 068,12 78 643,97 66 913,46

91 445,55 84 074,44 73 064,69

0,19 0,18 0,16

18 8 7 3


141



Nominális / Mennyiség 235 500,00 20 000,00

Leírás

Pénznem

IRPC PCL -FTHAI OIL PCL -F-

THB THB

KASIKORNBANK PCL -F- (REGD) SIAM COMMERCIAL BANK PCL -FBANGKOK BANK -F- (REGD) BANK OF AYUDHYA -FBANGKOK BANK PUBLIC CORP LTD KASIKORNBANK PCL LAND & HOUSE CORP LTD -F-

THB THB THB THB THB THB THB

SIAM CEMENT PUB CORP -F- (REGD)

THB

ADVANCED INFO SERVICE -F- (REGD) TOTAL ACCESS COMMUNICATION -F-

THB THB

Pénzügy 34 31 21 63 11 10 28

800,00 269,00 300,00 700,00 700,00 418,00 300,00

Nyersanyagok 11 400,00 Telekommunikáció 22 226,00 17 500,00


BEC WORLD PCL -F-

THB

CHAROEN POKPHAND FOOD -F-

THB

Alapvető árucikkek 64 025,00 LENGYELORSZÁG Pénzügy 1 795,00 7 421,00 630,00 50,00

BANK PEKAO SA POWSZECHNA KASA OSZCZEDN BANK POLSKI SA BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA ING BANK SLASKI SA

PLN PLN PLN PLN

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA GRUPA LOTOS SA POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA

PLN PLN PLN

KGHM POLSKA MIEDZ SA

PLN

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

PLN

PBG SA

PLN

Energia 7 672,00 2 663,00 20 828,00 Nyersanyagok 2 620,00 Telekommunikáció 10 438,00 Iparágak 237,00


CYFROWY POLSAT SA


142

PLN


Piaci érték


21 010,83 17 038,15

21 410,21 17 828,29

0,05 0,04

243 999,20

250 041,66

0,54

62 55 49 27 26 18 3

167,56 375,37 927,98 626,59 941,96 073,08 886,66

62 55 51 29 28 18 3

768,08 584,26 964,76 354,53 178,07 356,27 835,69

0,14 0,12 0,11 0,06 0,06 0,04 0,01

52 266,85

56 337,38

0,12

52 266,85

56 337,38

0,12

51 658,82

52 951,55

0,11

38 557,52 13 101,30

40 088,60 12 862,95

0,08 0,03

25 201,10

27 899,70

0,06

25 201,10

27 899,70

0,06

14 412,67

15 085,91

0,03

14 412,67

15 085,91

0,03

372 649,71

388 873,33

0,84

155 635,16

160 418,45

0,34

70 235,37 65 704,39 10 846,38 8 849,02

71 048,65 69 028,33 10 794,93 9 546,54

0,15 0,15 0,02 0,02

96 812,57

103 809,04

0,22

58 579,13 19 877,92 18 355,52

63 757,27 20 729,06 19 322,71

0,14 0,04 0,04

62 771,49

67 981,15

0,15

62 771,49

67 981,15

0,15

41 093,50

40 548,57

0,09

41 093,50

40 548,57

0,09

12 126,78

11 788,36

0,03

12 126,78

11 788,36

0,03

4 210,21

4 327,76

0,01

4 210,21

4 327,76

0,01




Leírás

Pénznem

KOLUMBIA Energia 6 000,00

ECOPETROL SA -ADR-

USD

BANCOLOMBIA SA -ADR-

USD

Pénzügy 3 175,00 PERU Nyersanyagok 4 437,00 2,00

CIA DE MINAS BUENAVENTUR -ADRVOLCAN CIA MINERA SAA -PFD B-

USD EUR

CREDICORP LTD

USD

Pénzügy 1 602,00 EGYIPTOM Pénzügy 20 3 10 2

299,00 449,00 245,00 113,00

EGYPTIAN KUWAITI HLDG CO COMMERCIAL INTL BANK T M G HLDG EGYPTIAN FINANCIAL GP

USD EGP EGP EGP

ORASCOM CONSTRUCTION INDUS ELSWEDY CABLES HLDG CO

EGP EGP

ORASCOM TEL HLDG

EGP

EL EZZ STEEL REBARS SAE SIDI KERIR PETROCHEMICALS CO

EGP EGP

Iparágak 1 751,00 1 163,00 Telekommunikáció 9 982,00 Nyersanyagok 5 517,00 4 640,00

CSEH KÖZTÁRSASÁG Komplex közműszolgáltatás 3 446,00

CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS

CZK

TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC

CZK

KOMERCNI BANKA AS

CZK

Telekommunikáció 2 824,00 Pénzügy 141,00


Piaci érték


200 078,14

200 557,02

0,43

102 995,49

100 481,35

0,21

102 995,49

100 481,35

0,21

97 082,65

100 075,67

0,22

97 082,65

100 075,67

0,22

190 739,80

188 326,39

0,41

109 303,16

102 870,12

0,23

109 301,56 1,60

102 854,44 15,68

0,23 0,00

81 436,64

85 456,27

0,18

81 436,64

85 456,27

0,18

182 027,41

182 227,94

0,39

66 510,01

67 195,28

0,14

27 23 8 7

348,54 842,57 253,91 064,99

27 23 8 6

696,11 852,69 927,85 718,63

0,06 0,05 0,02 0,01

65 014,88

65 288,55

0,14

55 587,13 9 427,75

55 294,97 9 993,58

0,12 0,02

33 649,50

31 714,14

0,07

33 649,50

31 714,14

0,07

16 853,02

18 029,97

0,04

11 043,15 5 809,87

12 008,80 6 021,17

0,03 0,01

179 900,40

179 461,62

0,39

114 052,80

113 401,03

0,24

114 052,80

113 401,03

0,24

45 839,64

44 960,27

0,10

45 839,64

44 960,27

0,10

20 007,96

21 100,32

0,05

20 007,96

21 100,32

0,05


143




Leírás

Pénznem

FÜLÖP-SZIGETEK Pénzügy 31 937,00 4 282,00 27 300,00 74 400,00 61 353,00 13 400,00

BANK OF PHILIPPINE ISLANDS AYALA CORPORATION BANCO DE ORO UNIBANK INC AYALA LAND INC SM PRIME HLDG INC METROPOLITAN BANK & TRUST

PHP PHP PHP PHP PHP PHP

PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL GLOBE TEL INC

PHP PHP

Telekommunikáció 1 400,00 300,00 MAROKKÓ Telekommunikáció 9 067,00

MAROC TEL

EUR

MAGYARORSZÁG Egészség 352,00

RICHTER GEDEON NYRT

HUF

578,00

MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY

HUF

MAGYAR TELEKOM PLC

HUF

Energia


EGYESÜLT ÁLLAMOK Nyersanyagok 3 906,00

SOUTHERN COPPER CORP

USD

SZINGAPÚR Energia 50 000,00

STRAITSASIA RESOURCES LTD

SGD

KAJMÁN-SZIGETEK Iparágak 43 012,00

CHINA METAL RECYCLING

HKD

PAKISZTÁN Pénzügy 5 060,00

MCB BANK LTD -GDR- (REGD)


144

USD


Piaci érték


145 473,69

146 838,20

0,32

87 021,83

87 800,46

0,19

22 468,49 18 392,08 15 567,17 12 947,83 8 814,42 8 831,84

22 19 15 12 8 8

388,97 366,67 845,66 338,22 972,11 888,83

0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02

58 451,86

59 037,74

0,13

54 430,66 4 021,20

54 876,76 4 160,98

0,12 0,01

109 166,68

109 710,70

0,24

109 166,68

109 710,70

0,24

109 166,68

109 710,70

0,24

101 614,09

107 348,93

0,23

54 375,35

56 245,53

0,12

54 375,35

56 245,53

0,12

32 992,22

36 598,63

0,08

32 992,22

36 598,63

0,08

14 246,52

14 504,77

0,03

14 246,52

14 504,77

0,03

87 298,65

89 030,34

0,19

87 298,65

89 030,34

0,19

87 298,65

89 030,34

0,19

54 505,28

64 410,64

0,14

54 505,28

64 410,64

0,14

54 505,28

64 410,64

0,14

32 640,49

32 263,47

0,07

32 640,49

32 263,47

0,07

32 640,49

32 263,47

0,07

8 997,40

9 111,75

0,02

8 997,40

9 111,75

0,02

8 997,40

9 111,75

0,02




Piaci érték


12,10

14,66

0,00

10,70

13,18

0,00

10,70

13,18

0,00

1,40

1,48

0,00

1,40

1,48

0,00

Egyéb részvények

1 174 833,10

1 202 736,04

2,59

BRAZÍLIA

1 064 755,77

1 089 193,32

2,34

380 021,70

394 754,45

0,85

159 269,97 110 762,04 83 147,06 26 842,63

162 080,95 115 250,15 86 706,05 30 717,30

0,34 0,25 0,19 0,07

342 484,87

345 042,24

0,74

168 923,41 95 961,07 55 974,31 21 626,08

169 090,46 95 421,34 59 312,84 21 217,60

0,35 0,21 0,13 0,05

146 410,08

151 599,36

0,33

69 313,87 42 723,11 18 491,48 15 881,62

69 318,87 45 385,17 20 092,43 16 802,89

0,15 0,10 0,04 0,04

114 974,60

116 876,43

0,25

61 798,54 27 505,99 25 670,07

61 164,96 28 707,25 27 004,22

0,13 0,06 0,06

80 864,52

80 920,84

0,17

56 382,77 24 481,75

56 546,82 24 374,02

0,12 0,05

60 603,75

63 890,05

0,14

60 603,75

63 890,05

0,14

32 792,07 27 811,68

34 646,74 29 243,31

0,08 0,06

48 920,85

49 146,31

0,11

48 920,85

49 146,31

0,11

23 890,34 13 157,02

23 726,16 13 806,57

0,06 0,03


Leírás

Pénznem

ARGENTÍNA Nyersanyagok 3,00

SIDERAR -A-

ARS

1,00

BBVA BANCO FRANCES SA

ARS

Pénzügy

Pénzügy 34 12 5 5

037,00 000,00 600,00 200,00

ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU -PFDBANCO SANTANDER (BRASIL) SA BRADESPAR SA -PFDBANCO ESTADO RIO GRANDE SUL

BRL BRL BRL BRL

GERDAU SA -PFDMETALURGICA GERDAU SA -PFDSUZANO PAPEL E CELULOSE SA FERTILIZANTES FOSFATADOS -PFD-

BRL BRL BRL BRL


440,00 800,00 200,00 200,00

Komplex közműszolgáltatás 5 000,00 4 700,00 2 500,00 808,00

ELETROPAULO METROPOLITAN -PFD BCIA ENERGETICA DE SAO PAOLO -PFD BAES TIETE SA -PFDCIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELECTRICA PAULISTA -PFD-

BRL BRL BRL BRL


ULTRAPAR PARTICIPACOES -PFDLOJASAMERICANAS SA -PFDNET SERVICOS DE COMUN -PFD-

BRL BRL BRL

BRASIL TEL SA -PFDTELEMAR NORTE LESTE SA -PFD A-

BRL BRL

Telekommunikáció 8 401,00 975,00 DÉL-AFRIKA Pénzügy 51 000,00 22 000,00

REDEFINE INCOME FD LTD GROWTHPOINT PROPERTIES LTD

ZAR ZAR

DÉL-KOREA Fogyasztói kiskereskedelem 920,00 447,00

HYUNDAI MOTOR CORP LTD -2ND PFDLG ELECTRONICS -PFD-

KRW KRW


145




Piaci érték


11 873,49

11 613,58

0,02

552,73

506,36

0,00

552,73

506,36

0,00

552,73

506,36

0,00

Jogosultságok

14,21

7,52

0,00

HONG KONG

14,21

7,52

0,00

14,21

7,52

0,00

14,21

7,52

0,00

Warrantok

489,26

526,53

0,00

MALAJZIA

489,26

526,53

0,00

489,26

526,53

0,00

489,26

526,53

0,00


232 013,38

242 163,44

0,52

Részvények

201 612,07

206 898,97

0,44

89 584,61

91 188,62

0,19

89 584,61

91 188,62

0,19

83 802,05 5 782,56

85 145,47 6 043,15

0,18 0,01

79 492,67

81 346,04

0,18

39 365,76

41 967,78

0,10

19 770,64 19 595,12

22 698,24 19 269,54

0,06 0,04

40 126,91

39 378,26

0,08

40 126,91

39 378,26

0,08

23 799,75

24 933,34

0,05

23 799,75

24 933,34

0,05

23 799,75

24 933,34

0,05

8 735,04

9 430,97

0,02

8 735,04

9 430,97

0,02

8 735,04

9 430,97

0,02


Leírás HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD

Pénznem KRW

MALAJZIA Iparágak 3 500,00

MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM

MYR

Telekommunikáció 122,00

TCL COMMUNICATION TECH RTS 28/12/2009

HKD


IJM LAND BHD-CW13 WTS 11/09/2013

MYR

TAJVAN Számítástechnika és informatika 48 000,00 1 009,00

PRIME VIEW INTERNATIONAL CO PIXART IMAGING INC

TWD TWD

BRAZÍLIA Iparágak 5 587,00 2 482,00

LLX LOGISTICA SA LOCALIZA RENT A CAR

BRL BRL

PDG REALTY SA

BRL

Pénzügy 5 648,00 OROSZORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 24 000 000,00

INTER RAO UES

USD

DÉL-KOREA Egészség 1 008,00

CELLTRION INC


146

KRW




Piaci érték


Egyéb részvények

30 401,31

35 264,47

0,08

OROSZORSZÁG

30 401,31

35 264,47

0,08

30 401,31

35 264,47

0,08

30 401,31

35 264,47

0,08

Jogosultságok

0,00

0,00

0,00

BRAZÍLIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NEM JEGYZETT

23 138,03

23 701,03

0,05

Részvények

23 138,03

23 701,03

0,05

TAJVAN

22 306,39

22 886,99

0,05

22 306,39

22 886,99

0,05

22 306,39

22 886,99

0,05

831,64

814,04

0,00

831,64

814,04

0,00

708,08 123,56

687,86 126,18

0,00 0,00

43 831 465,43

45 698 581,97

98,32


Leírás

Pénznem

Pénzügy 22 680,00

SBERBANK -PFD-

USD

Alapvető árucikkek 11,00

JBS SA RTS 29/01/2010

BRL


YA HSIN INDUSTRIAL CORP LTD

TWD

OROSZORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 278,00 114,00

ENEL WGC-5 OJSC -GDRTGK-5 -GDR- (REGD)

Teljes portfolió

USD USD


147



Méret


Lejárat


37 742,75

1 265 868,22

50

1,00

Vétel

H-SHARES IDX JAN10

28/01/10

12 725,00

HKD

1 558,25

56 815,90

10

44,00

Vétel

MEX BOLSA IDX MAR10

19/03/10

33 079,00

MXN

20 476,50

780 572,91

100

21,00

Vétel

SMX TAIWAN IX JAN10

28/01/10

294,60

USD

15 708,00

428 479,41


148


Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

83 870 874,72 243 169,07 337 761,14 10 938,31 84 462 743,24

Tartozások Banki hiteltúllépések Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy


(518,60) (6 311,49) (168 391,86) (124 790,84) (300 012,79) 84 162 730,45 Egy befektetési jegyre jutó nettó


143,16 142,86 204,96 147,15

Kint levő befektetési jegyek 2 389 28 164

292,02 183,94 066,77 603,29


149




43 560 138,36

Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Egyéb bevétel Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók Összes költség Nettó befektetési bevétel / (veszteség)

1 576 145,87 819,52 9 990,42 1 586 955,81 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

(897 (62 (26 (9 (74

085,45) 190,98) 083,95) 028,50) 852,21)

(1 069 241,09) 517 714,72

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az év során

29 875 496,70


39 797 963,89 (29 070 868,50)


84 162 730,45


150

(4 614 813,25) 33 972 595,23




Piaci érték



78 598 075,17

83 870 874,72

99,65


78 199 829,95

83 401 909,03

99,09

Részvények

77 603 117,53

82 748 906,64

98,31

DÉL-AFRIKA

23 117 140,09

27 935 027,70

33,19

7 160 119,30

7 918 084,97

9,41

1 378 789,31 1 413 976,66 1 311 057,48 605 689,85 572 118,37 241 525,02 340 619,17 342 732,11 264 135,29 351 024,12 221 579,70 116 872,22

1 878 960,64 1 589 938,81 1 129 573,97 809 370,00 467 691,25 433 318,19 326 369,93 324 264,99 310 463,94 291 702,94 238 216,20 118 214,11

2,23 1,89 1,34 0,96 0,56 0,51 0,39 0,39 0,37 0,35 0,28 0,14

5 712 743,45

6 782 453,79

8,06

1 660 824,40 758 786,98 589 827,31 570 280,78 663 448,79 357 345,34 322 069,38 330 809,60 199 089,14 140 872,21 119 389,52

2 053 912,03 887 470,54 800 538,33 728 484,11 687 175,44 395 872,26 372 886,19 363 761,37 203 845,02 144 942,01 143 566,49

2,45 1,05 0,95 0,87 0,82 0,47 0,44 0,43 0,24 0,17 0,17

2 842 036,34

3 542 343,42

4,21

2 336 887,60 119 712,63 385 436,11

2 997 700,49 373 391,89 171 251,04

3,57 0,44 0,20

2 222 743,03

3 444 912,85

4,09

1 067 055,81 362 742,84 188 385,13 253 608,49 188 132,18 162 818,58

1 987 960,36 458 518,23 318 336,83 252 595,82 225 319,54 202 182,07

2,36 0,54 0,38 0,30 0,27 0,24


Leírás

Pénznem

Nyersanyagok 97 795,00 54 843,00 121 801,00 10 790,00 65 196,00 15 010,00 33 477,00 96 504,00 18 876,00 88 738,00 24 084,00 25 998,00

IMPALA PLATINUM HLDG LTD ANGLOGOLD ASHANTI LTD GOLD FIELDS LTD ANGLO PLATINUM LTD HARMONY GOLD MINING CORP LTD KUMBA IRON ORE LTD ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA SAPPI LTD AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD PRETORIA PORTLAND CEMENT CO EXXARO RESOURCES LTD NORTHAM PLATINUM LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

STANDARD BANK GP LTD FIRSTRAND LTD SANLAM LTD ABSA GP LTD REMGRO LTD AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD NEDBANK GP LTD RMB HLDG LTD INVESTEC LTD LIBERTY HLDG LTD DISCOVERY HLDG LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

MTN GP LTD VODACOM GP (PTY) LTD. TELKOM SA LTD

ZAR ZAR ZAR

Pénzügy 212 743,00 511 244,00 371 770,00 59 895,00 81 391,00 140 350,00 31 758,00 129 837,00 40 444,00 22 129,00 47 474,00 Telekommunikáció 268 626,00 69 834,00 48 312,00

Fogyasztói kiskereskedelem 70 010,00 233 235,00 77 139,00 30 206,00 39 354,00 119 668,00

NASPERS LTD-N SHS STEINHOFF INTL HLDG LTD TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD IMPERIAL HLDG LTD FOSCHINI LTD WOOLWORTHS HLDG LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR


151




Leírás

Pénznem

Energia 104 720,00

SASOL LTD

ZAR

TIGER BRANDS LTD SHOPRITE HLDG LTD MASSMART HLDG LTD PICK'N PAY STORES LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR

BIDVEST GP LTD AVENG LTD MURRAY & ROBERTS HLDG REUNERT LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR

ASPEN PHARMACARE HLDG LTD NETCARE LTD

ZAR ZAR

Alapvető árucikkek 29 647,00 73 317,00 35 868,00 39 600,00 Iparágak 54 449,00 72 090,00 55 873,00 33 327,00 Egészség 46 218,00 163 086,00 OROSZORSZÁG Energia 1 730 935,00 85 402,00 231 337,00 256 668,00 1 294 296,00 16 894,00 1 301 939,00 12 000,00 10 841,00

GAZPROM OAO LUKOIL OIL CO JSC ROSNEFT OIL CO TATNEFT SURGUTNEFTEGAZ NOVATEK OAO -GDR- (REGD) SURGUTNEFTEGAZ -PFDGAZPROM NEFT -ADRTMK -GDR- (REGD)


SBERBANK RF (SBER RU COURS BLOOMBERG) VTB BANK OJSC

USD USD

MMC NORILSK NICKEL POLYUS GOLD URALKALI MECHEL -ADRNOVOLIPET STEEL -GDR- ( REGD) SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY JSC POLYMETAL-CLS


MOBILE TELESYSTEMS -ADRVIMPELCOM -ADRSISTEMA JSFC -GDR- (REGD)

USD USD USD

Pénzügy 1 575 793,00 287 911 898,00 Nyersanyagok 15 615,00 13 720,00 139 762,00 27 658,00 14 712,00 38 032,00 17 580,00 Telekommunikáció 36 255,00 57 148,00 17 185,00


152


Piaci érték


2 675 841,88

2 953 740,14

3,51

2 675 841,88

2 953 740,14

3,51

1 041 215,82

1 392 186,75

1,65

455 223,74 243 982,36 224 018,91 117 990,81

480 156,19 452 597,21 303 508,65 155 924,70

0,56 0,54 0,36 0,19

1 156 313,69

1 366 314,95

1,62

524 949,12 250 591,34 218 323,26 162 449,97

664 822,95 272 254,03 245 807,14 183 430,83

0,79 0,32 0,29 0,22

306 126,58

534 990,83

0,64

176 840,65 129 285,93

321 969,96 213 020,87

0,39 0,25

27 794 984,79

25 958 470,30

30,84

17 265 222,94

15 282 331,09

18,15

453 246,63 913 483,17 289 849,00 026 318,02 882 513,69 679 766,20 565 933,78 214 440,71 239 671,74

7 362 882,95 3 345 246,49 1 357 628,53 839 012,32 800 167,66 777 141,66 436 021,39 228 750,65 135 479,44

8,75 3,97 1,61 1,00 0,95 0,92 0,52 0,27 0,16

3 404 878,67

3 548 687,24

4,22

2 625 554,18 779 324,49

3 085 138,55 463 548,69

3,67 0,55

3 621 217,24

3 448 223,09

4,10

1 458 511,81 390 976,35 763 013,67 334 362,70 261 604,65 303 093,31 109 654,75

1 523 680,08 507 776,27 400 266,29 362 797,39 314 799,37 223 725,44 115 178,25

1,81 0,60 0,48 0,43 0,37 0,27 0,14

2 363 491,64

2 352 089,76

2,79

1 261 091,08 652 923,96 299 495,27

1 235 411,71 740 464,42 251 531,63

1,46 0,88 0,30

8 3 1 1




Leírás

32 525,00

COMSTAR UNITED TELESYST -GDR-

Pénznem USD

Komplex közműszolgáltatás 18 816 414,00 54 212 323,00 688 413,00

RUSHYDRO FEDERAL GRID CORP UNIFIED RUSHYDRO-037D

USD USD RUB

WIMM-BILL-DANN FOODS -ADR-

USD

PHARMSTANDARD -GDR- (REGD)

USD

Alapvető árucikkek 12 744,00 Egészség 13 900,00 IZRAEL Egészség 167 929,00

TEVA PHARMACEUTICALS INDUS R

ILS

BANK LEUMI LE-ISRAEL BANK HAPOALIM BM MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD ISRAEL DISCOUNT BANK -A-

ILS ILS ILS ILS

ISRAEL CHEMICALS LTD THE ISRAEL CORP LTD MAKHTESHIM-AGAN INDUSTRIES LTD

ILS ILS ILS

Pénzügy 213 170,00 182 380,00 22 140,00 84 837,00 Nyersanyagok 91 801,00 337,00 41 476,00


CHECK POINT SOFTWARE TECH NICE SYSTEMS LTD

USD ILS

BEZEQ THE ISRAELI TEL CP CELLCOM ISRAEL LTD PARTNER COMMUNICATIONS CORP LTD

ILS USD ILS

ELBIT SYSTEMS LTD DELEK GP LTD DISCOUNT INVESTMENT CORP (REGD) ORMAT INDUSTRIES LTD

ILS ILS ILS ILS

Telekommunikáció 222 266,00 9 600,00 14 635,00 Iparágak 3 857,00 724,00 5 209,00 9 736,00 TÖRÖKORSZÁG Pénzügy 381 135 194 58

479,00 404,00 404,00 063,00

TURKIYE GARANTI BANKASI AKBANK TAS TURKIYE IS BANKASI -CTURKIYE HALK BANKASI

TRY TRY TRY TRY


Piaci érték


149 981,33

124 682,00

0,15

835 633,35

916 962,77

1,09

601 080,60 219 837,22 14 715,53

494 426,77 404 301,70 18 234,30

0,59 0,48 0,02

125 987,19

211 667,20

0,25

125 987,19

211 667,20

0,25

178 553,76

198 509,15

0,24

178 553,76

198 509,15

0,24

9 425 936,28

11 478 731,89

13,64

5 415 766,84

6 593 751,18

7,84

5 415 766,84

6 593 751,18

7,84

1 210 391,00

1 523 745,73

1,81

541 577,65 471 396,06 100 321,00 97 096,29

684 437,75 557 054,56 141 765,09 140 488,33

0,81 0,66 0,17 0,17

1 033 723,49

1 153 518,61

1,37

705 569,34 156 178,17 171 975,98

844 558,73 170 829,92 138 129,96

1,01 0,20 0,16

720 125,20

969 950,53

1,15

515 410,57 204 714,63

730 589,52 239 361,01

0,87 0,28

694 013,37

812 759,76

0,97

283 811,17 199 414,22 210 787,98

391 706,07 214 515,42 206 538,27

0,47 0,25 0,25

351 916,38

425 006,08

0,50

127 548,28 63 254,66 80 992,28 80 121,16

174 581,08 103 014,66 85 589,06 61 821,28

0,21 0,12 0,10 0,07

5 122 939,76

6 128 221,31

7,28

2 855 279,36

3 563 420,53

4,22

693 721,12 469 277,83 554 133,62 251 966,61

1 126 353,27 594 967,94 569 476,76 321 274,82

1,33 0,70 0,67 0,38


153




Leírás

Pénznem

TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T -DYAPI VE KREDI BANKASI HACI OMER SABANCI HLDG ASYA KATILIM BANKASI AS AKSIGORTA

TRY TRY TRY TRY TRY

TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TURK TELEKOMUNIKASYON AS

TRY TRY

ANADOLU EFES BIRACILIK BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS COCA COLA ICECEK AS

TRY TRY TRY

KOC HLDG AS TURK HAVA YOLLARI AO ENKA INSAAT VE SANAYI AS DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDG

TRY TRY TRY TRY

TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE

TRY

EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

TRY

Telekommunikáció 139 193,00 99 814,00 Alapvető árucikkek 36 935,00 6 706,00 12 697,00 Iparágak 84 257,00 62 702,00 42 003,00 165 041,00 Energia 22 841,00 Nyersanyagok 69 203,00


TURK SISE VE CAM FABRIKALARI

TRY

LENGYELORSZÁG Pénzügy 113 508,00 21 401,00 4 206,00 23 778,00 59 026,00 645,00 1 890,00 6 339,00 61 025,00

POWSZECHNA KASA OSZCZEDN BANK POLSKI SA BANK PEKAO SA BANK ZACHODNI WBK SA GLOBE TRADE CENTRE SA GETIN HLDG SA ING BANK SLASKI SA BRE BANK SA BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA BANK MILLENNIUM SA

PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA GRUPA LOTOS SA

PLN PLN PLN

KGHM POLSKA MIEDZ SA

PLN

Energia 59 120,00 228 816,00 8 328,00 Nyersanyagok 22 195,00


154


Piaci érték


249 412,09 230 683,31 227 331,25 118 738,32 60 015,21

274 471,05 250 673,35 234 996,98 131 289,03 59 917,33

0,33 0,30 0,28 0,16 0,07

829 095,93

897 681,00

1,07

610 551,49 218 544,44

686 046,45 211 634,55

0,82 0,25

461 273,15

593 787,92

0,71

240 697,57 146 482,59 74 092,99

288 521,14 216 709,83 88 556,95

0,34 0,26 0,11

508 933,73

553 149,17

0,66

135 718,38 133 041,40 166 752,18 73 421,77

173 164,36 166 182,97 134 759,58 79 042,26

0,21 0,20 0,16 0,09

281 878,57

315 960,17

0,38

281 878,57

315 960,17

0,38

135 412,76

144 799,71

0,17

135 412,76

144 799,71

0,17

51 066,26

59 422,81

0,07

51 066,26

59 422,81

0,07

5 594 713,31

5 279 666,39

6,27

2 665 657,64

2 785 540,56

3,30

996 225,48 770 997,07 196 154,38 124 356,02 168 863,34 73 973,64 111 807,27 76 783,24 146 497,20

1 050 526,44 842 831,98 194 634,48 148 545,54 127 372,01 122 532,48 119 682,89 108 072,63 71 342,11

1,24 1,00 0,23 0,18 0,15 0,15 0,14 0,13 0,08

964 481,97

764 559,60

0,91

666 129,91 229 449,12 68 902,94

488 844,94 211 213,91 64 500,75

0,58 0,25 0,08

502 948,43

573 004,37

0,68

502 948,43

573 004,37

0,68




Leírás

Pénznem


TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

PLN


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA

PLN


ASSECO POLAND SA

PLN


TVN SA CYFROWY POLSAT SA

PLN PLN

PBG SA

PLN

Iparágak 1 988,00 MAGYARORSZÁG Pénzügy 50 838,00

OTP BANK PLC

HUF

MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY

HUF

RICHTER GEDEON NYRT

HUF

MAGYAR TELEKOM PLC

HUF

Energia 9 664,00 Egészség 2 508,00 Telekommunikáció 87 972,00 EGYIPTOM Pénzügy 46 768,00 106 281,00 41 248,00 71 499,00

COMMERCIAL INTL BANK EGYPTIAN KUWAITI HLDG CO EGYPTIAN FINANCIAL GP T M G HLDG

EGP USD EGP EGP

ORASCOM TEL HLDG MOBINIL-EGYPTIAN MOBILE SERV TEL EGYPT

EGP EGP EGP

ORASCOM CONSTRUCTION INDUS ELSWEDY CABLES HLDG CO

EGP EGP

EL EZZ STEEL REBARS SAE EL EZZ ALDEKHELA STEEL ALEXA

EGP EGP

Telekommunikáció 82 178,00 5 335,00 59 068,00 Iparágak 15 855,00 6 434,00 Nyersanyagok 37 733,00 665,00


Piaci érték


663 497,10

476 310,65

0,57

663 497,10

476 310,65

0,57

286 202,37

282 225,73

0,34

286 202,37

282 225,73

0,34

158 272,55

155 264,96

0,18

158 272,55

155 264,96

0,18

194 159,31

144 373,68

0,17

140 247,54 53 911,77

96 417,52 47 956,16

0,11 0,06

159 493,94

98 386,84

0,12

159 493,94

98 386,84

0,12

2 629 396,56

2 270 839,03

2,70

1 317 320,78

1 026 429,81

1,23

1 317 320,78

1 026 429,81

1,23

710 448,38

607 956,19

0,72

710 448,38

607 956,19

0,72

337 920,89

398 154,16

0,47

337 920,89

398 154,16

0,47

263 706,51

238 298,87

0,28

263 706,51

238 298,87

0,28

2 272 408,97

1 979 282,31

2,35

626 517,05

665 278,08

0,79

923,74 740,57 647,73 205,01

324 970,52 145 930,35 131 775,55 62 601,66

0,39 0,17 0,16 0,07

819 622,47

561 222,86

0,67

570 077,31 127 859,40 121 685,76

262 326,32 163 034,70 135 861,84

0,32 0,19 0,16

553 117,66

558 605,00

0,66

462 077,21 91 040,45

503 056,38 55 548,62

0,59 0,07

273 151,79

194 176,37

0,23

118 692,73 90 882,23

82 521,83 63 710,87

0,09 0,08

233 143 172 76


155




Piaci érték


63 576,83

47 943,67

0,06

1 645 597,77

1 718 667,71

2,04

929 361,54

958 596,63

1,14

929 361,54

958 596,63

1,14

387 633,13

441 184,81

0,52

387 633,13

441 184,81

0,52

328 603,10

318 886,27

0,38

328 603,10

318 886,27

0,38

Egyéb részvények

596 712,42

653 002,39

0,78

DÉL-AFRIKA

596 712,42

653 002,39

0,78

596 712,42

653 002,39

0,78

305 988,51 290 723,91

349 238,21 303 764,18

0,42 0,36


398 245,22

468 965,69

0,56

Részvények

164 652,53

185 049,66

0,22

OROSZORSZÁG

164 652,53

185 049,66

0,22

164 652,53

185 049,66

0,22

164 652,53

185 049,66

0,22

Egyéb részvények

233 592,69

283 916,03

0,34

OROSZORSZÁG

233 592,69

283 916,03

0,34

233 592,69

283 916,03

0,34

233 592,69

283 916,03

0,34

78 598 075,17

83 870 874,72

99,65


Leírás

36 772,00

SIDI KERIR PETROCHEMICALS CO

Pénznem EGP

CSEH KÖZTÁRSASÁG Komplex közműszolgáltatás 29 296,00

CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS

CZK

KOMERCNI BANKA AS

CZK

TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC

CZK

Pénzügy 2 965,00 Telekommunikáció 20 144,00

Pénzügy 263 741,00 448 853,00

GROWTHPOINT PROPERTIES LTD REDEFINE INCOME FD LTD

ZAR ZAR


INTER RAO UES

USD

Pénzügy 181 447,00

SBERBANK -PFD-

Teljes portfolió


156

USD

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

160 561 524,05 4 774 125,45 902 619,02 188 623,40 195,79 699 831,67 56 976,39 167 183 895,77

Tartozások Banki hiteltúllépések Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(46 792,79) (1 257,90) (166 027,80) (196 881,62) (410 960,11) 166 772 935,66 Egy befektetési jegyre jutó nettó


132,62 132,36 136,27

43 953,68 603 385,76 594 917,02



157




66 316 782,18



Összes költség



158

485,31) 224,93) 225,30) 105,87) 008,72)

(1 586 050,13)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az év során

(1 298 (110 (36 (22 (119

264 470,50 (6 141 529,57) 56 999 145,00 (Megjegyzés 8)

218 283,96 51 340 369,89 91 054 182,30 (41 938 398,71) 166 772 935,66




Piaci érték



141 893 706,09

160 561 524,05

96,28


140 960 223,19

159 732 463,91

95,79

Részvények

140 562 784,26

159 288 231,85

95,52

DÉL-KOREA

34 400 447,35

37 752 492,96

22,65

9 424 609,69

11 320 816,75

6,80

5 894 605,67 702 216,63 737 030,87 616 514,42 513 814,50 298 423,17 326 333,65 135 225,11 96 373,85 104 071,82

6 982 494,85 854 694,17 837 288,67 736 027,87 592 187,14 513 491,09 464 053,90 127 859,16 110 520,83 102 199,07

4,19 0,51 0,50 0,44 0,36 0,31 0,28 0,08 0,07 0,06

6 149 701,21

6 183 113,20

3,71

1 371 098,40 1 121 340,71 541 040,47 582 243,55 272 636,59 293 086,38 283 801,04 140 066,96 284 180,30 177 349,55 92 671,51 260 662,03 171 113,27 112 185,83 142 886,39 111 682,53 92 604,45 99 051,25

1 478 304,20 1 188 139,04 617 170,38 527 664,92 288 242,11 268 216,57 231 539,71 221 089,56 181 013,55 178 287,59 175 199,56 173 354,49 146 829,89 129 596,19 127 030,90 97 276,65 84 445,81 69 712,08

0,88 0,71 0,37 0,32 0,17 0,16 0,14 0,13 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,06 0,05 0,04

4 105 059,42

5 571 177,36

3,34

2 255 842,85 364 775,56 320 099,41 185 783,88 159 867,35 260 169,82 183 147,99 119 630,21

3 103 755,67 727 071,19 425 007,15 276 104,76 231 842,46 189 680,31 173 074,28 157 927,15

1,87 0,44 0,25 0,17 0,14 0,11 0,10 0,09


Leírás

Pénznem

Számítástechnika és informatika 14 391,00 59 132,00 33 640,00 2 351,00 5 116,00 7 891,00 5 228,00 1 426,00 718,00 34 390,00

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD HYNIX SEMICONDUCTOR INC LG DISPLAY CO LTD SAMSUNG ELECTRONICS -PFDNHN CORP SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO SAMSUNG SDI CORP LTD NCSOFT CORP SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD -GDR REGS PFD- (NVTG) SK BROADBAND CO LTD

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW USD KRW

KB FIN GP INC SHINHAN FIN GP LTD SAMSUNG FIRE & MARINE INS HANA FINANCIAL GP KOREA EXCHANGE BANK WOORI FIN HLDG CO SAMSUNG SECURITIES CORP LTD DAEGU BANK DAEWOO SECURITIES CO INDUSTRIAL BANK OF KOREA BUSAN BANK HYUNDAI SECURITIES CO WOORI INVESTMENT & SECURITIES KOREA INVESTMENT HLDG CORP LTD TONG YANG SECURITIES INC SAMSUNG CARD CO DONGBU INSURANCE CORP LTD MIRAE ASSET SECURITIES CORP LT

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

POSCO LG CHEM LTD HYUNDAI STEEL CO HONAM PETROCHEMICAL CORP HANWHA CORPORATION OCI CO LTD HANWHA CHEMICAL CORP HYOSUNG CORPORATION

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

Pénzügy 41 496,00 45 437,00 5 032,00 26 381,00 32 918,00 30 949,00 5 788,00 21 247,00 14 304,00 20 861,00 20 428,00 18 648,00 14 070,00 6 309,00 16 810,00 2 949,00 4 117,00 1 722,00 Nyersanyagok 8 5 7 4 7 1 21 3

456,00 412,00 813,00 243,00 857,00 471,00 064,00 087,00


159




Leírás

Pénznem

DONGKUK STEEL MILL CORP LTD KOREA ZINC CO.

KRW KRW

SAMSUNG C&T CORP LG CORP HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES GS ENGINEERING & CONSTRUCT HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR KOREAN AIR LINES CO LTD DAELIM INDUSTRIAL CORP LTD SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES SAMSUNG ENGINEERING CORP LTD SK HLDG CORP LTD SAMSUNG TECHWIN CORP LTD HYUNDAI DEVELOPMENT CO KCC CORP DOOSAN HEAVY INDUSTRIES STX PAN OCEAN CORP LTD DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE LS CORP DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION HYUNDAI MIPO DOCKYARD S1 CORPORATION HANJIN SHIPPING CO LTD GLOVIS CO LTD HANJIN HEAVY INDUS & CONST TAEWOONG CO LTD DAEWOO INTERNATIONAL CORP LS INDUSTRIAL SYSTEMS DOOSAN CORP STX SHIPBUILDING CORP LTD DOOSAN INFRACORE CORP LTD SK NETWORKS CORP LTD SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO HANJIN SHIPPING

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

Iparágak 15 705,00 11 948,00 4 731,00 4 655,00 5 466,00 6 882,00 4 356,00 14 365,00 3 082,00 3 717,00 3 562,00 7 894,00 706,00 2 908,00 20 090,00 11 909,00 1 728,00 14 559,00 1 868,00 3 850,00 8 613,00 1 479,00 7 323,00 2 104,00 4 497,00 1 249,00 1 280,00 9 244,00 6 778,00 9 390,00 1 762,00 1 660,00

Fogyasztói kiskereskedelem 16 765,00 11 146,00 7 301,00 28 840,00 1 213,00 6 077,00 5 592,00 8 186,00 11 605,00 1 319,00 1 667,00

HYUNDAI MOTOR CO LG ELECTRONICS INC HYUNDAI MOBIS KIA MOTORS CORP LOTTE SHOPPING CO CHEIL INDUSTRIES INC WOONGJIN COWAY CORP LTD HANKOOK TIRE CORP LTD KANGWON LAND INC HYUNDAI DEPT STORE CO LOTTE SHOPPING CO -GDR-


160

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW USD


Piaci érték


179 231,24 76 511,11

156 317,38 130 397,01

0,09 0,08

6 313 616,55

5 454 395,31

3,27

481 947,03 480 499,62 620 072,85 246 355,51 148 556,90 207 227,00 178 669,86 282 658,01 147 210,48 340 194,93 127 756,22 265 974,22 219 590,58 219 371,36 212 970,98 212 800,83 85 354,88 170 099,17 159 870,46 125 478,63 188 335,62 90 117,95 148 469,70 103 732,97 142 439,91 54 399,84 166 736,59 195 154,06 131 078,32 124 193,78 0,00 36 298,29

550 075,01 530 271,23 488 036,75 297 331,16 235 049,81 227 011,83 222 847,64 210 647,17 200 555,00 197 959,64 194 404,56 180 382,01 166 617,48 143 014,27 136 153,72 124 635,53 119 182,56 115 696,06 114 274,20 113 835,78 105 121,12 98 017,04 97 941,11 94 388,36 89 812,80 71 612,93 71 317,62 67 915,23 67 887,40 61 666,72 47 342,92 13 390,65

0,32 0,32 0,29 0,18 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,01

3 106 863,26

4 084 634,51

2,45

807 010,41 735 392,94 453 602,06 222 385,96 297 295,88 165 464,82 102 875,05 84 449,00 115 716,02 94 279,99 28 391,13

1 196 524,65 842 288,19 742 203,81 359 773,95 255 715,62 216 130,00 130 127,78 122 984,56 112 753,83 89 391,12 16 741,00

0,71 0,51 0,45 0,22 0,15 0,13 0,08 0,07 0,07 0,05 0,01




Leírás

Pénznem

Alapvető árucikkek 1 945,00 13 632,00 1 665,00 299,00 751,00 155,00 1 161,00

SHINSEGAE CORP LTD KT&G CORP CJ CHEILJEDANG CORP AMOREPACIFIC CORP LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LOTTE CONFECTIONERY CORP LTD HITE BREWERY CORP LTD


SK TEL CO LTD KT CORP LG TEL LTD LG DACOM CORP

KRW KRW KRW KRW

SK ENERGY CORP LTD GS HLDG CORP S-OIL CORPORATION

KRW KRW KRW

Telekommunikáció 5 575,00 17 860,00 28 375,00 10 225,00 Energia 9 166,00 10 302,00 5 719,00


KOREA ELECTRIC POWER CORP KOREA GAS CORPORATION

KRW KRW

YUHAN CORPORATION

KRW

Egészség 1 443,00 KÍNA Pénzügy 843 769,00 4 913 844,00 4 748 669,00 6 126 577,00 145 077,00 393 261,00 563 495,00 400 000,00 527 932,00 390 283,00 528 753,00 208 713,00 229 700,00 271 047,00 985 431,00 402 882,00 525 804,00 107 604,00 59 212,00

CHINA LIFE INSURANCE CO LTD -HIND & COMM BANK OF CHINA -HCHINA CONSTRUCTION BANK -HBANK OF CHINA LTD -HPING AN INSURANCE GP CORP -HCHINA MERCHANTS BANK -HBANK OF COMMUNICATIONS CO -HCHINA MINSHENG BANKING -HCHINA CITIC BANK -HSINO-OCEAN LAND HLDG SHUI ON LAND LTD AGILE PROPERTY HLDG LTD CHINA VANKE CORP LTD -BPICC PROPERTY & CASUALTY -HRENHE COMMERCIAL HLDG SOHO CHINA LTD COUNTRY GARDEN HLDG CO GUANGZHOU R&F PROPERTIES -HSHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD -B-

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD


Piaci érték


1 887 653,00

1 901 093,71

1,14

629 473,39 622 268,32 238 988,72 118 019,60 58 286,82 119 295,06 101 321,09

626 419,14 528 974,81 206 707,25 168 924,72 130 845,02 120 849,87 118 372,90

0,38 0,32 0,12 0,10 0,08 0,07 0,07

1 466 484,40

1 242 943,29

0,75

686 855,00 482 383,73 157 367,84 139 877,83

568 414,20 419 357,44 146 013,93 109 157,72

0,34 0,25 0,09 0,07

977 068,38

1 034 533,17

0,62

457 975,74 312 576,58 206 516,06

643 186,39 208 529,00 182 817,78

0,38 0,13 0,11

819 108,50

807 468,05

0,48

685 100,48 134 008,02

722 854,64 84 613,41

0,43 0,05

150 282,94

152 317,61

0,09

150 282,94

152 317,61

0,09

28 245 255,93

33 462 765,50

20,06

12 664 761,21

15 182 773,38

9,11

2 2 2 1

202 258 299 837 742 571 404 318 213 212 232 163 180 109 133 159 358 122 67

125,13 589,63 073,24 795,07 497,53 358,18 712,17 510,10 608,68 460,78 257,81 587,84 450,95 988,92 718,96 798,25 990,02 536,44 395,05

2 2 2 2

870 718,62 795 135,60 794 469,66 303 255,29 874 469,01 705 860,73 455 387,11 316 829,56 306 431,52 245 354,70 212 946,97 210 605,66 193 836,20 171 122,10 154 874,88 148 223,53 136 164,52 129 719,20 78 902,86

1,72 1,68 1,68 1,38 0,52 0,42 0,27 0,19 0,18 0,15 0,13 0,13 0,12 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,05


161




Leírás

74 214,00

GREENTOWN CHINA HLDG

HKD

PETROCHINA CORP LTD -HCHINA SHENHUA ENERGY CORP -HCHINA PETROLEUM & CHEMICAL -HCHINA COAL ENERGY CORP -HYANZHOU COAL MINING CORP -HINNER MONGOLIA YITAI COAL -BCHINA OILFIELD SERVICES -H-


CHINA COMMUNICATIONS CONST -HCHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQ CORP LTD CHINA RAILWAY GP LTD -HCHINA COSCO HLDG -HCHINA INTL MARINE CONTAINE -BCHINA RAILWAY CONSTRUCTION -HSHANGHAI ZHENHUA PORT MACH -BSINOTRUK HONG KONG LTD CHINA ZHONGWANG HLDG LTD CHINA LONGYUAN POWER GP -HWEICHAI POWER CORP LTD -HBEIJING CAPITAL INTL AIRPO -HCHINA SHIPPING DEVELOPMENT -HHARBIN POWER EQUIPMENT CORP -HAIR CHINA LTD -HCHINA SOUTH LOCOMOTIVE -HMETALLURGICAL CORP OF CHIN -HCHINA SHIPPING CONTAINER -HZHEJIANG EXPRESSWAY CORP -HSHANGHAI ELECTRIC GRP CORP L -HDONGFANG ELECTRIC CORP LTD -HJIANGSU EXPRESS CORP LTD -H-

HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

Pénznem

Energia 2 377 453,00 356 640,00 1 782 637,00 469 892,00 282 926,00 39 853,00 230 592,00 Iparágak 598 461,00 183 232,00 542 268,00 295 799,00 263 632,00 248 184,00 368 610,00 227 765,00 319 200,00 196 000,00 28 542,00 359 267,00 145 200,00 217 804,00 246 106,00 267 493,00 319 975,00 458 173,00 160 354,00 325 986,00 21 586,00 129 468,00

Számítástechnika és informatika 115 114,00 53 065,00 583 547,00 161 492,00 35 370,00

TENCENT HLDG LTD BYD CORP LTD -HLENOVO GP LTD ALIBABA.COM LTD ZTE CORP -H-

HKD HKD HKD HKD HKD

ALUMINUM CORP OF CHINA LTD ZIJIN MINING GP CORP LTD JIANGXI COPPER CO LTD -HANHUI CONCH CEMENT CORP LTD -HCHINA NATIONAL BUILDING MA -HANGANG STEEL CORP LTD -HHIDILI INDUSTRY INTL DEVELOP

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

Nyersanyagok 442 559,00 449 038,00 155 129,00 44 221,00 134 088,00 120 065,00 211 440,00


162


Piaci érték


75 306,46

78 465,66

0,05

4 916 822,16

5 735 595,22

3,44

1 840 397,64 883 875,93 991 095,25 513 598,11 325 926,81 150 144,08 211 784,34

1 972 285,30 1 222 934,96 1 071 322,10 591 642,34 443 648,95 239 584,47 194 177,10

1,19 0,73 0,64 0,35 0,27 0,14 0,12

4 215 870,46

3 972 734,31

2,38

593 399,53 251 177,28 318 836,83 271 558,50 206 674,82 250 494,30 344 850,95 184 638,27 245 846,22 167 795,07 38 232,59 180 356,16 153 067,26 255 981,60 99 105,62 123 911,73 152 998,69 85 676,80 70 765,29 81 594,69 71 636,66 67 271,60

393 328,81 308 919,55 290 540,92 258 859,95 230 239,09 225 169,50 213 938,55 188 135,52 186 700,84 179 924,90 171 785,45 162 654,98 154 815,00 136 924,32 131 201,44 131 137,49 128 579,18 114 149,96 103 528,56 103 049,12 80 765,95 78 385,23

0,23 0,18 0,17 0,16 0,14 0,14 0,13 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05

1 622 135,49

2 741 259,26

1,64

867 308,94 164 314,50 274 337,86 208 783,36 107 390,83

1 726 949,00 330 754,43 260 027,02 259 288,22 164 240,59

1,03 0,19 0,16 0,16 0,10

1 941 631,87

2 305 854,66

1,38

306 832,89 223 620,68 157 612,06 179 821,15 198 790,59 161 703,51 152 914,76

343 821,09 297 528,85 255 167,12 193 493,65 189 664,99 186 984,23 184 469,17

0,21 0,18 0,15 0,12 0,11 0,11 0,11



Nominális / Mennyiség 342 369 285 336 112

675,00 933,00 143,00 706,00 278,00

Leírás

Pénznem

MAANSHAN IRON & STEEL -HCHINA BLUECHEMICAL LTD -HFOSUN INTERNATIONAL SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM -HBBMG CORPORATION - H

HKD HKD HKD HKD HKD

TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO CHINA YURUN FOOD GP LTD YANTAI CHANGYU PIONEER -BWANT WANT CHINA HLDG LTD TSINGTAO BREWERY CORP LTD -H-

HKD HKD HKD HKD HKD


236,00 795,00 136,00 695,00 901,00


869,00 025,00 242,00 244,00 125,00 095,00

DONGFENG MOTOR GRP CORP LTD -HLI NING CORP LTD PARKSON RETAIL GP LTD CHINA DONGXIANG GP CO GOLDEN EAGLE RETAIL GP ANTA SPORTS PRODUCTS LTD



HKD HKD

Telekommunikáció 1 850 666,00 240 142,00



HKD HKD HKD


HKD

Egészség 44 640,00 TAJVAN Számítástechnika és informatika 2 926 821,00 874 261,00 100 074,00 1 024 976,00 516 080,00 313 536,00 81 782,00 1 728 715,00 463 887,00 202 779,00 273 888,00 739 748,00 487 193,00 321 211,00

TAIWAN SEMICONDUCTOR HON HAI PRECISION INDUSTRY MEDIATEK INC AU OPTRONICS CORP ASUSTEK COMPUTER INC ACER INC HIGH TECH COMPUTER CORP UNITED MICROELECTRONICS CORP COMPAL ELECTRONICS DELTA ELECTRONICS INC QUANTA COMPUTER INC CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR SILICONWARE PRECISION INDS

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD


Piaci érték


138 510,91 152 382,71 106 354,64 88 590,96 74 497,01

177 175,26 164 180,49 137 244,06 91 404,28 84 721,47

0,11 0,10 0,08 0,05 0,05

753 141,89

1 230 451,77

0,74

239 247,55 172 415,26 154 850,72 119 009,96 67 618,40

401 216,92 283 997,90 246 225,43 166 416,04 132 595,48

0,24 0,17 0,15 0,10 0,08

812 014,63

1 138 636,21

0,68

141 477,20 186 371,87 183 940,06 98 184,02 113 843,96 88 197,52

323 465,59 240 132,79 202 251,05 156 864,27 119 293,74 96 628,77

0,20 0,14 0,12 0,09 0,07 0,06

698 372,43

619 658,19

0,37

588 896,26 109 476,17

537 097,95 82 560,24

0,32 0,05

539 868,96

432 358,90

0,26

155 648,53 226 290,55 157 929,88

174 318,77 153 922,69 104 117,44

0,11 0,09 0,06

80 636,83

103 443,60

0,06

80 636,83

103 443,60

0,06

30 265 012,86

32 151 479,30

19,28

17 835 577,65

19 320 487,88

11,57

3 779 088,69 2 024 619,42 801 507,75 868 281,57 674 963,69 398 761,64 710 708,64 686 449,53 327 882,62 354 867,96 338 694,85 470 265,53 278 533,23 330 356,98

4 144 485,54 2 889 904,61 1 238 038,32 892 311,24 694 755,45 675 887,05 652 191,11 641 212,66 445 343,02 444 650,52 411 738,99 388 175,97 310 394,25 303 815,05

2,48 1,72 0,73 0,53 0,42 0,41 0,39 0,38 0,27 0,27 0,25 0,23 0,19 0,18


163



Nominális / Mennyiség 239 527,00 193 151,00 2 478 933,00 1 221 510,00 218 317,00 914 000,00 492 726,00 114 938,00 63 513,00 277 637,00 65 375,00 831 621,00 235 000,00 146 233,00 360 728,00 51 289,00 279 295,00 54 061,00 117 000,00 288 206,00 262 782,00 682 878,00 14 682,00 52 269,00 43 599,00 59 913,00 36 597,00 46 138,00 10 315,00 35 787,00 73 087,00 938 672,00 44 859,00 11 382,00 96 632,00 58 154,00 30 272,00 32 500,00 17 797,00 22 777,00 117 739,00 36 357,00 502,00

Leírás

Pénznem

INNOLUX DISPLAY CORP WISTRON CORP CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD HANNSTAR DISPLAY CORP LITE-ON TECHNOLOGY CORP WINBOND ELECTRONICS CORP MITAC INTERNATIONAL SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD INOTERA MEMORIES INC POWERTECH TECHNOLOGY INC CMC MAGNETICS CORP WINTEK CORP UNIMICRON TECHNOLOGY CORP MACRONIX INTL EPISTAR CORP MICRO STAR INTL NOVATEK MICROELECTRONICS LTD CORETRONIC CORPORATION INVENTEC CORP LTD QISDA CORP TATUNG CORP LTD RICHTEK TECHNOLOGY CORP CATCHER TECHNOLOGY CORP LTD TRIPOD TECHNOLOGY CORP CHENG UEI PRECISION INDUSTRY TRANSCEND INFORMATION INC REALTEK SEMICONDUCTOR CORP LARGAN PRECISION CORP LTD EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD WPG HLDG CO LTD POWERCHIP SEMICONDUCTOR CORP CHICONY ELECTRONICS CO LTD PHISON ELECTRONICS CORP NANYA TECHNOLOGY CORP CLEVO CO KINSUS INTERCONNECT TECH ADVANTECH CORP LTD NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY COR VANGUARD INTERNATIONAL SEMI COMPAL COMMUNICATIONS INC VIA TECHNOLOGIES INC

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

CATHAY FIN HLDG CORP YUANTA FIN HLDG CORP FUBON FINANCIAL HLDG CORP CHINATRUST FINANCIAL HLDG

TWD TWD TWD TWD

Pénzügy 669 808,00 954 015,00 551 866,00 1 023 309,00


164


Piaci érték


506 416,61 206 763,16 281 571,42 226 793,60 187 335,03 122 907,70 194 516,67 96 684,30 239 940,81 137 576,51 124 569,03 182 537,58 114 561,67 133 551,78 130 008,58 128 166,80 129 297,05 177 610,78 93 762,82 124 672,39 216 993,30 183 124,75 84 625,15 208 596,89 85 126,34 107 847,23 80 341,36 87 004,17 79 429,57 83 203,19 59 338,56 306 482,70 61 405,33 57 262,80 163 101,28 52 972,75 67 294,13 45 398,47 109 852,13 29 452,96 49 953,66 31 540,83 1 003,71

264 967,25 259 180,22 236 361,10 228 139,54 225 785,30 187 657,35 180 073,61 173 289,18 169 064,42 159 317,27 155 477,65 150 602,89 150 232,97 144 694,64 141 671,38 131 489,74 129 189,97 124 441,81 122 789,35 119 791,99 119 258,33 118 302,36 103 951,24 100 929,29 100 835,20 96 473,31 95 820,07 94 123,95 93 625,11 91 747,22 87 228,26 82 332,19 75 365,07 67 797,08 66 835,93 66 614,48 55 745,95 51 339,51 47 761,91 43 037,22 39 561,33 34 467,33 214,13

0,16 0,16 0,14 0,14 0,14 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00

5 061 861,76

4 867 155,49

2,92

782 465 390 495

147,91 519,94 133,24 817,73

869 486 472 446

555,02 039,83 008,13 546,37

0,52 0,29 0,28 0,27



Nominális / Mennyiség 951 365,00 552 759,00 1 102 023,00 537 734,00 671 625,00 442 695,00 450 629,00 628 496,00 604 652,00 465 612,00 399 220,00 219 000,00 205 475,00 436 868,00 26 118,00

Leírás

Pénznem

MEGA FINANCIAL HLDG CORP LT TAIWAN COOPERATIVE BANK CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL FIRST FIN HLDG CO CHANG HWA COMMERCIAL BANK HUA NAN FINANCIAL HLDG CORP KGI SEC CORP LTD SINOPAC FIN HLDG SHIN KONG FIN HLDG E.SUN FINANCIAL HLDG CORP TAISHIN FIN HLDG CAPITAL SECURITIES CORP POLARIS SECURITIES CORP LTD TAIWAN BUSINESS BANK FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

CHINA STEEL CORP NAN YA PLASTICS CORP FORMOSA PLASTICS CORP FORMOSA CHEMICALS & FIBRE TAIWAN CEMENT TAIWAN FERTILIZER CORP LTD ASIA CEMENT CORP ETERNAL CHEMICAL CORP LTD TSRC CORP FENG HSIN IRON & STEEL CORP TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

FAR EASTERN NEW CENTURY CORP TECO ELECTRIC & MACHINERY WALSIN LIHWA CORP MOTECH INDUSTRIES INC YANG MING MARINE TRANSPORT SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD TAIWAN GLASS IND CORP WAN HAI LINES LTD EVERGREEN MARINE CHINA AIRLINES EVA AIRWAYS CORP YOUNG FAST OPTOELECTRONICS U-MING MARINE TRANSPORT CORP EVERGREEN INTL STOR

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

CHUNGHWA TEL CORP LTD TAIWAN MOBILE CORP LTD FAR EASTONE TEL CORP LTD

TWD TWD TWD

Nyersanyagok 1 125 162,00 629 188,00 492 997,00 342 415,00 424 640,00 84 664,00 244 885,00 115 320,00 96 000,00 43 704,00 61 032,00 Iparágak 323 688,00 532 719,00 562 132,00 45 922,00 365 522,00 22 858,00 159 732,00 226 250,00 174 000,00 267 839,00 216 641,00 7 136,00 38 393,00 39 000,00 Telekommunikáció 650 236,00 219 413,00 207 881,00


Piaci érték


456 991,34 251 970,10 285 039,66 272 468,97 265 716,46 216 506,44 170 982,50 204 931,69 271 476,66 129 837,20 118 970,55 77 207,11 81 501,11 80 864,92 43 778,23

386 091,18 242 416,21 238 043,11 231 720,45 222 741,02 192 698,04 185 336,20 174 155,02 174 144,27 135 623,58 109 752,04 94 610,44 83 611,80 78 924,23 43 138,55

0,23 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,03

3 479 219,79

3 844 332,23

2,31

742 568,39 671 401,17 636 387,78 418 369,82 302 240,28 240 259,05 166 932,42 63 474,84 80 236,35 85 209,59 72 140,10

837 142,14 790 738,13 720 690,59 514 756,42 317 793,34 210 587,90 184 603,53 84 668,03 83 260,33 53 018,29 47 073,53

0,51 0,47 0,43 0,31 0,19 0,13 0,11 0,05 0,05 0,03 0,03

1 475 828,12

1 451 357,40

0,87

219 029,73 167 180,04 162 298,36 158 689,42 90 132,96 70 802,12 81 087,50 103 983,20 80 173,85 81 998,25 93 438,79 61 518,28 78 576,25 26 919,37

281 086,15 163 887,97 156 378,94 148 290,14 97 696,58 92 764,32 90 613,95 85 894,94 68 905,78 66 328,39 66 175,69 54 416,65 54 198,35 24 719,55

0,18 0,10 0,09 0,09 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,01

1 262 538,42

1 314 283,88

0,79

827 247,28 232 931,20 202 359,94

841 308,88 300 164,73 172 810,27

0,51 0,18 0,10


165




Leírás

Pénznem

Fogyasztói kiskereskedelem 312 92 125 124 30 70 39 4

318,00 299,00 661,00 785,00 480,00 324,00 000,00 280,00

POU CHEN CHENG SHIN RUBBER IND CORP LTD YULON MOTOR CO FORMOSA TAFFETA CO GIANT MFG FAR EASTERN DEPARTMENT STORE RUENTEX INDUSTRIES LTD FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS


UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO PRESIDENT CHAIN STORE CORP

TWD TWD

FORMOSA PETROCHEMICAL CORP

TWD

Alapvető árucikkek 356 641,00 58 191,00 Energia 143 904,00 HONG KONG Telekommunikáció 784 420,00 835 687,00 2 354,00

CHINA MOBILE LTD CHINA UNICOM HONG KONG LTD TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HLDG LTD

HKD HKD HKD


HKD HKD

Energia 2 308 073,00 253 057,00

Fogyasztói kiskereskedelem 2 409 145,00 532 624,00 152 000,00 635 269,00 961 080,00 1 020 797,00

GEELY AUTOMOBILE HLDG LT BELLE INTERNATIONAL HLDG CHINA RESOURCES ENTERPRISES DENWAY MOTORS LTD GOME ELECTRICAL APPLIANCES CHINA TRAVEL INTL INV HK


CHINA OVERSEAS LAND AND INVEST CHINA RESOURCES LAND LTD SHIMAO PROPERTY HLDG LTD CHINA TAIPING INS POLY HONG KONG INVESTMENT LT FRANSHION PROPERTIES CHINA EVERBRIGHT LTD HOPSON DEVELOPMENT HLDG

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

BEIJING ENTERPRISES HLDG CHINA MERCHANTS HLDG INTL

HKD HKD

Pénzügy 509 651,00 278 424,00 204 213,00 91 127,00 196 338,00 675 823,00 91 890,00 131 226,00 Iparágak 88 738,00 159 182,00


166


Piaci érték


571 137,47

695 950,00

0,42

157 464,43 71 725,74 103 078,81 74 420,19 45 012,29 50 933,04 27 331,15 41 171,82

172 403,99 144 795,70 105 969,23 69 563,76 59 919,69 56 158,36 48 758,35 38 380,92

0,11 0,09 0,06 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02

347 601,01

399 192,51

0,24

249 280,12 98 320,89

302 698,76 96 493,75

0,18 0,06

231 248,64

258 719,91

0,16

231 248,64

258 719,91

0,16

16 028 880,58

18 029 794,58

10,81

6 622 142,23

5 832 432,18

3,49

5 720 667,63 901 220,73 253,87

5 067 914,49 764 162,44 355,25

3,03 0,46 0,00

2 103 285,74

2 772 219,62

1,66

1 978 532,20 124 753,54

2 522 743,19 249 476,43

1,51 0,15

1 714 295,81

2 531 171,10

1,52

510 346 288 185 228 155

224,34 005,94 265,09 738,34 120,15 941,95

940 435 396 288 250 219

126,86 670,64 340,56 747,03 601,97 684,04

0,57 0,26 0,24 0,17 0,15 0,13

1 982 110,02

2 262 659,24

1,36

602 644,26 350 127,85 259 765,36 143 377,10 180 003,99 156 223,10 138 954,86 151 013,50

750 929,06 433 605,95 258 584,03 200 588,52 168 838,99 165 961,65 156 891,07 127 259,97

0,45 0,26 0,16 0,12 0,10 0,10 0,09 0,08

1 408 305,85

1 611 831,32

0,97

267 656,94 388 963,79

461 976,92 364 605,66

0,28 0,22




Leírás

Pénznem

CITIC PACIFIC LTD SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD COSCO PACIFIC LTD

HKD HKD HKD

HENGAN INTL GP CORP LTD CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDG CHINA MENGNIU DAIRY CO CHAODA MODERN AGRICULTURE GLOBAL SWEETENERS HLDG LTD

HKD HKD HKD HKD HKD

FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY NINE DRAGONS PAPER HLDG HUABAO INTERNATIONAL HLDG SINOFERT HLDG LTD

HKD HKD HKD HKD


144,00 079,00 947,00 080,00 368,00


297,00 435,00 042,00 160,00


CHINA RESOURCES POWER HLDG GUANGDONG INVEST

HKD HKD



HKD

INDIA Pénzügy 81 492,00 19 880,00 26 950,00 16 794,00 4 716,00 29 436,00 40 730,00 78 337,00 25 017,00 3 911,00 1 844,00

ICICI BANK LTD HOUSING DEVELOPMENT FIN HDFC BANK LTD AXIS BANK LTD STATE BANK OF INDIA DLF LTD INDIABULLS REAL ESTATE LTD UNITECH LTD INFRASTRUCTURE DEV FIN KOTAK MAHINDRA BANK LTD RELIANCE CAPITAL LTD

INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR

RELIANCE INDUSTRIES LTD OIL & NATURAL GAS CORP LTD CAIRN INDIA LTD BHARAT PETROLEUM CORP LTD

INR INR INR INR

Energia 160 851,00 31 298,00 36 648,00 11 353,00

Számítástechnika és informatika 52 713,00 56 446,00 30 929,00 67 552,00

INFOSYS TECHNOLOGIES LTD TATA CONSULTANCY SVS LTD WIPRO LTD SATYAM COMPUTER SVCS LTD

INR INR INR INR


Piaci érték


413 749,74 195 448,01 142 487,37

348 028,34 302 843,07 134 377,33

0,21 0,18 0,08

985 786,93

1 584 594,23

0,95

227 225 300 232

098,12 891,41 308,71 233,89 254,80

423 408 386 366

246,86 237,23 777,25 122,78 210,11

0,26 0,24 0,23 0,22 0,00

599 866,93

722 737,03

0,43

178 275,69 231 100,82 97 926,72 92 563,70

250 961,16 241 488,64 119 724,07 110 563,16

0,15 0,14 0,07 0,07

413 266,73

419 565,53

0,25

333 189,00 80 077,73

290 605,16 128 960,37

0,17 0,08

199 820,34

292 584,33

0,18

199 820,34

292 584,33

0,18

14 369 460,53

17 877 600,06

10,72

2 917 860,52

3 490 396,07

2,09

818 078,56 636 254,09 514 812,33 169 769,18 106 441,80 271 368,19 143 881,54 111 421,95 59 118,80 51 870,10 34 843,98

1 071 514,82 794 896,04 687 528,28 249 499,11 161 680,02 160 582,70 136 948,68 97 096,41 58 160,75 47 975,44 24 513,82

0,64 0,48 0,41 0,15 0,10 0,10 0,08 0,06 0,03 0,03 0,01

2 905 544,05

3 410 736,63

2,05

2 206 625,00 468 919,66 140 307,91 89 691,48

2 587 720,38 555 930,88 156 558,33 110 527,04

1,56 0,33 0,09 0,07

2 151 442,32

3 209 012,40

1,92

1 402 714,64 407 567,67 202 790,80 113 711,03

2 061 619,87 634 777,41 320 936,20 101 010,09

1,24 0,38 0,19 0,06


167




Leírás

16 338,00

HCL TECHNOLOGIES LTD

INR

STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD JINDAL STEEL & POWER LTD SESA GOA LTD HINDALCO INDUSTRIES LTD TATA STEEL LTD STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD JSW STEEL LTD AMBUJA CEMENTS LTD ACC LTD UNITED PHOSPHORUS LTD GRASIM INDUSTRIES LTD

INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR

LARSEN & TOUBRO LTD BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD TATA MOTORS LTD JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD SUZLON ENERGY LTD GMR INFRASTRUCTURE LTD ABB LTD SIEMENS INDIA LTD ADITYA BIRLA NUVO LTD

INR INR INR INR INR INR INR INR INR

ITC LTD HINDUSTAN UNILEVER LTD UNITED SPIRITS LTD

INR INR INR

Pénznem

Nyersanyagok 49 376,00 48 219,00 39 594,00 88 021,00 21 146,00 44 025,00 9 301,00 78 593,00 6 740,00 26 707,00 1 678,00 Iparágak 18 860,00 8 991,00 15 048,00 55 995,00 80 615,00 77 882,00 6 572,00 7 242,00 4 339,00 Alapvető árucikkek 129 463,00 106 223,00 7 762,00

Komplex közműszolgáltatás 88 674,00 45 762,00 12 425,00 7 802,00 84 202,00

NTPC LTD GAIL INDIA LTD RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD TATA POWER CO LTD RELIANCE NATURAL RESOURCES LTD

INR INR INR INR INR


HERO HONDA MOTORS LTD MAHINDRA & MAHINDRA LTD MARUTI SUZUKI INDIA LTD BAJAJ AUTO LTD ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE LTD

INR INR INR INR INR

DR. REDDY'S LABORATORIES CIPLA LTD SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD RANBAXY LABORATORIES LTD

INR INR INR INR

Egészség 13 30 6 13

129,00 125,00 588,00 901,00


168


Piaci érték


24 658,18

90 668,83

0,05

1 667 769,33

2 476 571,32

1,48

606 022,87 176 391,92 67 119,98 186 199,87 130 096,90 120 465,20 67 945,52 124 148,34 77 199,82 65 387,99 46 790,92

646 312,99 513 367,53 245 111,45 214 840,98 200 583,63 163 472,57 142 388,97 124 750,70 92 156,52 69 701,13 63 884,85

0,38 0,30 0,15 0,13 0,12 0,10 0,09 0,07 0,06 0,04 0,04

1 306 665,92

1 502 390,05

0,90

335 199,97 218 129,99 144 477,12 130 272,95 85 460,22 162 996,13 96 486,64 61 211,11 72 431,79

477 206,20 325 929,05 186 267,91 128 839,59 108 422,47 78 006,61 75 249,11 63 294,19 59 174,92

0,28 0,19 0,10 0,08 0,07 0,05 0,05 0,04 0,04

928 959,01

1 064 698,84

0,64

370 006,41 406 008,27 152 944,33

491 177,72 420 645,50 152 875,62

0,30 0,25 0,09

1 108 924,19

1 061 850,50

0,64

278 659,48 183 471,82 248 263,86 210 314,98 188 214,05

307 505,91 284 185,21 217 734,29 162 230,77 90 194,32

0,19 0,17 0,13 0,10 0,05

394 654,63

763 329,24

0,46

133 313,09 76 549,77 63 304,26 59 936,06 61 551,45

221 637,18 210 497,54 140 660,81 108 179,35 82 354,36

0,14 0,13 0,08 0,06 0,05

445 521,57

632 693,15

0,38

139 98 115 92

755,49 077,22 028,83 660,03

224 151 148 107

689,32 880,04 637,19 486,60

0,14 0,09 0,09 0,06




Leírás

Pénznem


RELIANCE COMMUNICATION LTD IDEA CELLULAR LTD

INR INR

MALAJZIA Pénzügy 271 900,00 464 807,00 166 831,00 330 008,00 167 148,00 405 690,00 219 200,00 91 800,00 135 465,00 63 422,00 75 200,00 46 622,00 117 250,00 2 420,00

CIMB GP HLDG MALAYAN BANKING BHD PUBLIC BANK BHD -FALLIANCE FINANCIAL GP BHD AMMB HLDG BHD IGB CORPORATION BHD KLCC PROPERTY HLDG BHD HONG LEONG FINANCIAL GP BHD SP SETIA BHD BURSA MALAYSIA BHD RHB CAPITAL BHD HONG LEONG BANK BHD UEM LAND HLDG BHD PUBLIC BANK BHD

MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR

SIME DARBY BHD MALAYSIA INTL SHIPPING -FIJM CORP BHD AIRASIA BHD GAMUDA BHD PLUS EXPRESSWAYS BHD MMC CORP BHD MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD

MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR

IOI CORPORATION BHD PPB GP BHD KUALA LUMPUR KEPONG BHD BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD GENTING PLANTATION BHD

MYR MYR MYR MYR MYR

Iparágak 367 501,00 119 234,00 189 170,00 494 000,00 158 674,00 133 573,00 140 821,00 37 147,00 Alapvető árucikkek 438 585,00 75 241,00 45 333,00 13 284,00 77 882,00

Komplex közműszolgáltatás 286 111 30 53 221

961,00 273,00 991,00 730,00 434,00

TENAGA NASIONAL BHD YTL CORPORATION BHD TANJONG PLC PETRONAS GAS BHD YTL POWER INTERNATIONAL BHD

MYR MYR MYR MYR MYR


GENTING BHD GENTING MALAYSIA BHD

MYR MYR


Piaci érték


542 118,99

265 921,86

0,16

465 741,43 76 377,56

210 136,35 55 785,51

0,13 0,03

7 438 429,95

8 229 260,68

4,93

2 440 908,83

2 968 680,23

1,78

488 391,68 578 254,44 329 466,29 157 489,19 143 929,09 139 369,81 141 043,29 100 527,96 131 951,25 98 399,07 76 895,71 55 191,05 0,00 0,00

712 493,68 649 722,07 380 737,47 181 559,54 171 316,82 165 331,32 151 862,42 140 666,72 109 860,36 103 385,77 81 672,51 77 994,67 36 554,02 5 522,86

0,43 0,39 0,23 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,02 0,00

1 366 110,83

1 469 205,68

0,88

552 222,56 224 106,62 167 388,40 135 873,10 86 552,01 85 767,20 87 601,11 26 599,83

673 207,68 206 514,18 176 927,68 140 924,28 90 530,44 88 729,31 70 875,35 21 496,76

0,41 0,13 0,11 0,08 0,05 0,05 0,04 0,01

946 905,38

1 102 450,88

0,66

393 399,27 193 398,63 126 869,08 126 749,40 106 489,00

488 845,86 245 304,43 152 415,54 115 906,12 99 978,93

0,29 0,15 0,09 0,07 0,06

979 818,46

973 953,99

0,58

496 093,38 164 432,58 90 205,55 118 721,23 110 365,72

491 166 109 107 99

171,33 651,02 121,46 293,59 716,59

0,29 0,10 0,07 0,06 0,06

667 622,34

788 756,53

0,47

291 222,59 195 148,13

393 656,52 203 220,52

0,24 0,12


169




Leírás

71 41 48 33

BERJAYA SPORTS TOTO BHD UMW HLDG BHD PARKSON HLDG BHD ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC

MYR MYR MYR MYR

MAXIS BHD DIGI.COM BHD AXIATA GP BHD TEL MALAYSIA BHD

MYR MYR MYR MYR

LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD

MYR

PETRONAS DAGANGAN BHD KNM GP BHD

MYR MYR

223,00 981,00 050,00 824,00

Pénznem

Telekommunikáció 242 40 231 92

951,00 600,00 925,00 298,00

Nyersanyagok 113 320,00 Energia 73 819,00 5 076,00 INDONÉZIA Pénzügy 884 677,00 1 243 088,00 786 453,00 368 344,00 2 919 771,00 505 446,00 2 400 000,00

PT BANK RAKYAT INDONESIA -BPT BANK CENTRAL ASIA PT BANK MANDIRI PT BANK DANAMON PT LIPPO KARAWACI TBANK BANK NEGARA INDONESIA PT PT BANK INTERNASIONAL INDONE

IDR IDR IDR IDR IDR IDR IDR

PT BUMI RESOURCES TBK PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM -BPT INDO TAMBANGRAYA MEGAH

IDR IDR IDR

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT INDOSAT TBK

IDR IDR

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA ADARO ENERGY PT PT SEMEN GRESIK (PERSERO) PT INTERNATIONAL NICKEL INDO PT ANEKA TAMBANG TBK

IDR IDR IDR IDR IDR

Energia 2 630 148,00 182 500,00 83 952,00 Telekommunikáció 1 035 838,00 279 500,00 Nyersanyagok 177 344,00 1 057 903,00 190 583,00 258 783,00 434 945,00


PT ASTRA INTL TBANK

IDR

PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK

IDR

Alapvető árucikkek 1 139 105,00


170

Bekerülési költség 66 45 54 14

481,36 637,16 815,46 317,64

Piaci érték 63 54 52 21


420,92 319,70 773,15 365,72

0,04 0,03 0,03 0,01

786 301,60

648 470,45

0,39

260 464,85 201 413,83 113 045,44 211 377,48

265 842,14 180 183,39 145 083,09 57 361,83

0,16 0,11 0,09 0,03

125 320,34

144 547,88

0,09

125 320,34

144 547,88

0,09

125 442,17

133 195,04

0,08

123 395,85 2 046,32

132 367,59 827,45

0,08 0,00

4 648 510,65

5 587 302,62

3,35

1 278 033,64

1 630 970,09

0,98

406 718,56 262 342,80 200 085,36 115 616,95 144 959,96 71 376,40 76 933,61

510 873,58 464 758,52 286 756,40 126 124,50 110 243,52 74 466,67 57 746,90

0,31 0,28 0,17 0,08 0,07 0,04 0,03

1 060 590,81

911 902,88

0,55

703 633,43 179 305,99 177 651,39

472 200,06 240 501,05 199 201,77

0,29 0,14 0,12

745 806,08

829 623,34

0,50

594 884,06 150 922,02

732 367,93 97 255,41

0,44 0,06

441 944,86

574 443,48

0,34

79 948,89 129 223,60 76 555,97 84 922,49 71 293,91

181 844,59 137 062,30 107 233,84 74 240,61 74 062,14

0,12 0,08 0,06 0,04 0,04

235 959,23

523 867,40

0,31

235 959,23

523 867,40

0,31

327 450,67

508 768,73

0,31

193 765,74

309 924,00

0,19




Leírás PT UNILEVER INDONESIA TBANK PT ASTRA AGRO LESTARI

Pénznem IDR IDR


PT PERUSAHAAN GAS NEGARA

IDR

PT UNITED TRACTORS PT TRUBA ALAM MANUNGGAL ENG

IDR IDR

Iparágak 148 671,00 1 275 000,00 THAIFÖLD Pénzügy 2 906 461,00 120 956,00 8 796 921,00 119 929,00 117 465,00 63 584,00 287 404,00 64 982,00 294 300,00

KRUNG THAI BANK PUB CORP -FBANGKOK BANK -F- (REGD) TMB BANK PUBLIC CORPORATION KASIKORNBANK PCL -F- (REGD) SIAM COMMERCIAL BANK PCL -FBANGKOK BANK PUBLIC CORP LTD BANK OF AYUDHYA -FKASIKORNBANK PCL LAND & HOUSE CORP LTD -F-

THB THB THB THB THB THB THB THB THB

PTT PCL -FPTT EXPLORATION & PROD -FBANPU PUBLIC CORP LTD -F- (REGD) IRPC PCL -FPTT AROMATICS & REFIN -FTHAI OIL PCL -F-

THB THB THB THB THB THB

SIAM CEMENT PUB CORP -F- (REGD) PTT CHEMICAL PCL -F-

THB THB

ADVANCED INFO SERVICE -F- (REGD) TOTAL ACCESS COMMUNICATION -F-

THB THB

CP ALL PCL -F- (REGD) CHAROEN POKPHAND FOOD -F-

THB THB

Energia 112 040,00 151 164,00 14 437,00 1 797 751,00 287 681,00 167 400,00 Nyersanyagok 35 800,00 47 064,00 Telekommunikáció 104 554,00 47 606,00 Alapvető árucikkek 198 423,00 399 375,00


BEC WORLD PCL -F-

THB


GLOW ENERGY PCL - F-

THB


Piaci érték


60 562,77 73 122,16

112 077,12 86 767,61

0,07 0,05

277 709,81

423 026,58

0,25

277 709,81

423 026,58

0,25

281 015,55

184 700,12

0,11

144 001,34 137 014,21

172 806,48 11 893,64

0,10 0,01

3 852 211,11

4 675 967,44

2,80

1 663 606,71

2 000 459,61

1,20

498 534,00 284 943,24 143 907,77 168 975,27 148 320,94 144 565,66 116 798,62 106 205,56 51 355,65

599 988,82 295 091,53 240 295,40 216 313,58 208 807,62 153 134,59 132 442,86 114 496,77 39 888,44

0,36 0,18 0,14 0,13 0,13 0,09 0,08 0,07 0,02

1 390 314,47

1 668 602,95

1,00

481 336 90 158 132 191

904,57 296,68 532,78 216,51 104,74 259,19

572 460 173 163 149 149

377,63 197,97 397,53 440,43 966,64 222,75

0,34 0,28 0,10 0,10 0,09 0,09

152 114,27

250 521,82

0,15

106 195,16 45 919,11

176 919,15 73 602,67

0,11 0,04

236 214,31

223 573,63

0,13

187 070,23 49 144,08

188 581,99 34 991,64

0,11 0,02

125 224,27

195 057,26

0,12

43 281,27 81 943,00

100 954,41 94 102,85

0,06 0,06

156 690,36

190 017,20

0,11

156 690,36

190 017,20

0,11

128 046,72

147 734,97

0,09

128 046,72

147 734,97

0,09


171




Piaci érték


941 049,79

1 194 523,93

0,72

443 625,88

538 871,35

0,33

124 601,71 130 708,71 76 994,87 38 553,83 33 434,12 39 332,64

153 115,38 140 455,85 82 541,40 69 553,43 52 124,61 41 080,68

0,10 0,09 0,05 0,04 0,03 0,02

223 642,59

334 492,45

0,21

175 468,93 48 173,66

213 166,57 121 325,88

0,14 0,07

136 867,86

173 747,65

0,10

102 901,32 33 966,54

130 293,10 43 454,55

0,07 0,03

130 201,70

139 671,15

0,08

130 201,70

139 671,15

0,08

6 711,76

7 741,33

0,00

6 711,76

7 741,33

0,00

175 997,03

188 079,08

0,11

175 997,03

188 079,08

0,11

175 997,03

188 079,08

0,11

108 437,28

111 630,45

0,07

108 437,28

111 630,45

0,07

108 437,28

111 630,45

0,07

89 091,20

27 335,25

0,02

89 091,20

27 335,25

0,02

89 091,20

27 335,25

0,02

Egyéb részvények

397 438,93

442 409,52

0,27

DÉL-KOREA

390 437,79

437 490,62

0,27

390 437,79

437 490,62

0,27

158 339,04 167 777,97 64 320,78

188 261,90 176 829,15 72 399,57

0,12 0,11 0,04


Leírás

Pénznem

FÜLÖP-SZIGETEK Pénzügy 230 823,00 31 055,00 142 208,00 419 410,00 356 438,00 58 600,00

METROPOLITAN BANK & TRUST AYALA CORPORATION BANCO DE ORO UNIBANK INC AYALA LAND INC SM PRIME HLDG INC BANK OF PHILIPPINE ISLANDS

PHP PHP PHP PHP PHP PHP

Komplex közműszolgáltatás 3 177 401,00 40 238,00

ENERGY DEVELOPMENT CORP MANILA ELECTRIC CO

PHP PHP

PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL GLOBE TEL INC

PHP PHP

SM INVESTMENTS CORP

PHP

Telekommunikáció 3 324,00 3 133,00 Iparágak 28 506,00


JOLLIBEE FOODS CORPORATION

PHP

SZINGAPÚR Energia 146 000,00

STRAITSASIA RESOURCES LTD

SGD



HKD

PAKISZTÁN Pénzügy 15 180,00

MCB BANK LTD -GDR- (REGD)

USD


HYUNDAI MOTOR CORP LTD -2ND PFDLG ELECTRONICS -PFDHYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD


172

KRW KRW KRW




Piaci érték


7 001,14

4 918,90

0,00

7 001,14

4 918,90

0,00

7 001,14

4 918,90

0,00

Jogosultságok

0,00

72,52

0,00

HONG KONG

0,00

72,52

0,00

0,00

72,52

0,00

0,00

72,52

0,00

Warrantok

0,00

1 750,02

0,00

MALAJZIA

0,00

1 750,02

0,00

0,00

1 750,02

0,00

0,00

1 750,02

0,00


572 693,47

770 815,74

0,46

Részvények

572 693,47

770 815,74

0,46

TAJVAN

494 260,31

695 199,59

0,41

494 260,31

695 199,59

0,41

390 238,85 65 456,46 38 565,00

587 148,98 66 007,48 42 043,13

0,34 0,04 0,03

78 433,16

75 616,15

0,05

78 433,16

75 616,15

0,05

78 433,16

75 616,15

0,05

NEM JEGYZETT

360 789,43

58 244,40

0,03

Részvények

360 789,43

58 244,40

0,03

TAJVAN

320 347,34

58 244,40

0,03

287 441,38

57 867,68

0,03

287 441,38

57 867,68

0,03

32 905,96

376,72

0,00

32 905,96

376,72

0,00


Leírás

Pénznem

MALAJZIA Iparágak 34 000,00

MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM

MYR


TCL COMMUNICATION TECH RTS 28/12/2009

HKD


IJM LAND BHD-CW13 WTS 11/09/2013

MYR


PRIME VIEW INTERNATIONAL CO PIXART IMAGING INC CHINESE GAMER INTERNATIONAL

TWD TWD TWD


CELLTRION INC

KRW


YA HSIN INDUSTRIAL CORP LTD

TWD

PACIFIC ELECTRIC WIRE & CABLE

TWD

Iparágak 33 204,00


173




Leírás

Pénznem


MEDISON CORP LTD

Teljes portfolió


174

KRW


Piaci érték


40 442,09

0,00

0,00

40 442,09

0,00

0,00

40 442,09

0,00

0,00

141 893 706,09

160 561 524,05

96,28



Méret


Lejárat



188 623,40

6 621 215,12 5 170 246,78

50

91,00

Vétel

H-SHARES IDX JAN10

28/01/10

12 725,00

HKD

139 121,93

500 000

4,00

Vétel

KOREA KOS200 IDX MAR

11/03/10

223,05

KRW

6 117,46

267 549,01

100

58,00

Vétel

SMX TAIWAN IX JAN10

28/01/10

294,60

USD

43 384,01

1 183 419,33


175

Eurizon EasyFund – Equity Latin America



(Megjegyzés 8)

117 148 917,34 3 286 470,00 201 342,68 9 115,78 196,72 927 835,99 356 246,12 121 930 124,63

Tartozások Banki hiteltúllépések Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy


(772 046,16) (597,45) (538 850,70) (180 490,24) (1 491 984,55) 120 438 140,08 Egy befektetési jegyre jutó nettó



176

356,47 353,55 507,25 366,17


354,18 803,85 891,95 500,43




48 792 862,73



Összes költség


316,50) 457,81) 723,29) 392,23) 014,66)

(1 325 904,49)


(1 107 (77 (32 (14 (94

836 153,65 (2 392 508,80) 50 437 007,10 (Megjegyzés 8)

7 653,97 48 888 305,92 72 422 145,75 (49 665 174,32) 120 438 140,08


177




Piaci érték



95 876 723,63

117 148 917,34

97,27


94 667 299,48

115 669 824,63

96,04

Részvények

84 912 461,11

103 851 640,53

86,23

BRAZÍLIA

54 034 256,74

68 104 590,87

56,55

14 959 018,00

18 833 293,59

15,63


Leírás

Pénznem

Pénzügy 315 512,00 332 250,00 174 027,00 138 400,00 319 929,00 104 787,00 156 675,00 24 317,00 40 564,00 27 944,00 36 183,00

BANCO ITAU HLDG FIN -PFDBANCO BRADESCO SA -PFDBANCO ITAU HLDG FIN -ADRBANCO DO BRASIL SA BM& FBOVESPA SA BANCO SANTANDER BRASIL -ADRCIELO BANCO BRADESCO -PFD ADRPORTO SEGURO SA BR MALLS PARTICIPACOES SA ROSSI RESIDENCIAL SA

BRL BRL USD BRL BRL USD BRL USD BRL BRL BRL

VALE SA -PFD AVALE SA CIA SIDERURGICA NACIONAL USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA -PFD AFIBRIA CELULOSE SA USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA (USIMINAS) GERDAU SA ULTRAPAR PARTICIPACOES SA -ADRBRASKEM SA -PFD AKLABIN SA -PFDDURATEX SA GERDAU SA -ADRUSINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA -ADRBRASKEM SA -ADRVALE SA -PFD A ADRKLABIN SA -ADRVALE SA-SP -ADR-

BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL USD BRL BRL BRL USD USD USD USD USD USD

PETROBRAS - PETROLEO BRAS -PFDPETROLEO BRASILIERO SA OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES -ADRPETROLEO BRASILEIRO SA -ADR-

BRL BRL BRL USD USD

CIA DE BEBIDAS DASAME -PFD-

BRL

Energia 389 218 270 67 6

406,00 660,00 000,00 120,00 422,00



178

301 723,02 612 795,09 080 544,20 446 752,77 581 976,17 922 811,64 996 791,66 330 282,17 233 416,44 257 855,44 194 069,40

13 665 340,18

Nyersanyagok 329 358,00 229 480,00 95 454,00 68 259,00 53 761,00 26 280,00 47 239,00 10 528,00 60 953,00 151 351,00 39 000,00 17 023,00 5 506,00 8 789,00 5 650,00 3 548,00 2 118,00

3 3 2 1 1

4 117 316,01 3 274 751,79 1 528 482,90 1 114 113,80 1 129 353,42 514 190,19 304 171,67 342 100,31 320 263,77 277 986,04 191 668,14 188 259,86 99 069,19 82 567,62 82 315,48 63 170,52 35 559,47

4 4 2 1 1 1

880 813,77 832 872,19 770 361,86 643 501,73 566 993,96 018 108,23 960 954,20 370 665,82 327 457,33 240 217,51 221 346,99

4,05 4,01 2,30 1,36 1,30 0,85 0,80 0,31 0,27 0,20 0,18

17 263 596,66

14,33

5 4 2 1

557 229,00 541 796,45 137 271,95 347 958,66 840 254,09 526 325,02 418 550,70 344 145,81 343 143,18 321 334,56 252 613,90 202 057,29 111 405,60 100 524,47 97 740,37 78 391,08 42 854,53

4,60 3,77 1,77 1,12 0,70 0,44 0,35 0,29 0,28 0,27 0,21 0,17 0,09 0,08 0,08 0,07 0,04

9 028 731,67

11 871 772,10

9,86

4 329 940,02 2 963 167,30 1 191 143,74 372 098,26 172 382,35

5 712 523,20 3 641 346,23 1 846 024,67 458 460,36 213 417,64

4,75 3,02 1,53 0,38 0,18

4 783 675,18

6 748 080,81

5,60

1 007 481,02

1 643 937,15

1,36



Nominális / Mennyiség 17 462,00 61 464,00 11 761,00 17 789,00 107 200,00 24 640,00 44 878,00 8 764,00 30 486,00

Leírás COMPANHIA DE BEBIDAS -PRD ADRBRASIL FOODS SA BRASIL DISTR PAO ACU -ADRSOUZA CRUZ SA JBS SA NATURA COSMETICOS SA MARFRIG ALIMENTOS SA BRF BRASIL FOODS SA -ADRCOSAN SA INDUSTRIA COMERCIO

Pénznem USD BRL USD BRL BRL BRL BRL USD BRL

Komplex közműszolgáltatás 65 653,00 46 393,00 35 900,00 30 310,00 32 147,00 30 666,00 27 100,00 38 695,00 23 622,00 7 730,00

CIA ENERGETICA MINAS GER -PFDCENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS SA CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS SA -PFD BCIA PARANAENSE DE ENERGIA -PFD BEDP - ENERGIAS DO BRASIL SA CEMIG SA -ADRCPFL ENERGIA SA TRACTEBEL ENERGIA SA CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO -ADR-

BRL BRL BRL BRL BRL USD BRL BRL BRL USD

VIVO PARTICIPACOES SA -ADRTELE NORTE LESTE PART -PFDGVT HLDG SA TELE NORTE LESTE PART -ADRTELE NORTE LESTE PART TIM PARTICIPACOES SA -PFDBRASIL TEL SA -ADRBRASIL TEL SA -ADRBRASIL TEL SA

USD BRL BRL USD BRL BRL USD USD BRL

EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA -ADRALL AMERICA LATINA LOGISTICA CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA TAM SA -ADRGOL AIRLINES -ADRMULTIPLAN EMPREENDIMENTOS EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA

USD BRL BRL USD USD BRL BRL

Telekommunikáció 38 341,00 40 181,00 25 405,00 33 735,00 19 198,00 153 902,00 15 333,00 9 265,00 1 328,00 Iparágak 42 196,00 65 682,00 19 500,00 15 670,00 19 146,00 13 490,00 8 704,00


LOJAS RENNER SA CYRELA BRAZIL REALTY MRV ENGENHARIA B2W COM GLOBAL DO VAREJO GAFISA SA -ADRNET SERVICOS DE COMUN -ADRMRV ENGENHARIA -ADR-

BRL BRL BRL BRL USD USD USD


Piaci érték


788 336,90 932 505,77 378 716,82 285 361,72 321 500,38 206 131,68 243 810,67 302 366,63 317 463,59

1 230 342,28 1 114 980,38 615 777,19 410 824,51 399 473,82 357 721,12 343 082,85 319 895,93 312 045,58

1,02 0,93 0,51 0,34 0,33 0,30 0,28 0,27 0,26

3 572 754,46

4 476 206,42

3,72

658 962,95 434 401,03 347 715,64 285 607,71 369 674,26 342 474,05 352 868,67 292 555,96 286 587,53 201 906,66

829 505,53 674 085,53 455 307,97 448 884,43 431 231,62 386 010,08 382 599,71 333 101,44 324 713,36 210 766,75

0,68 0,56 0,38 0,37 0,36 0,32 0,32 0,28 0,27 0,18

3 042 451,02

3 584 175,97

2,98

631 524,12 529 180,56 353 763,08 457 061,51 368 903,53 304 383,42 397 634,80 0,00 0,00

828 416,80 596 035,70 568 731,51 503 644,33 343 116,13 315 058,97 311 308,79 103 256,56 14 607,18

0,70 0,49 0,47 0,42 0,28 0,26 0,26 0,09 0,01

1 923 918,89

2 044 975,61

1,70

761 655,28 410 307,29 188 382,24 177 603,01 171 679,51 163 910,80 50 380,76

650 255,14 428 066,85 311 011,38 242 681,58 204 837,85 175 026,69 33 096,12

0,53 0,36 0,26 0,20 0,17 0,15 0,03

1 881 708,54

1 981 796,00

1,65

385 673,86 366 833,58 295 335,96 332 004,88 257 834,21 186 532,33 57 493,72

424 356,09 413 386,38 354 663,44 293 579,02 266 774,06 183 370,52 45 666,49

0,36 0,35 0,29 0,24 0,22 0,15 0,04


179




Leírás

Pénznem


REDECARD SA

BRL

HYPERMARCAS SA

BRL

Egészség 14 410,00 MEXIKÓ Telekommunikáció 4 039 861,00 1 351 906,00 1 304 776,00 85 532,00 5 305,00

AMERICA MOVIL SAB DE CV -LTELMEX INTERNACIONAL SAB -LTELEFONOS DE MEXICO SAB -LCARSO GLOBAL TEL SAB DE CV -A1GRUPO IUSACELL SA DE CV

MXN MXN MXN MXN MXN

FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV WALMART DE MEXICO -VGRUPO MODELO SAB DE CV -CKIMBERLY CLARK MEXICO -ACOCA-COLA FEMSA SAB -LGRUPO BIMBO SAB -AORGANIZACION SORIANA SAB DE CV -B-

MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN

CEMEX SAB DE CV -PART CERTGRUPO MEXICO SAB DE CV -BINDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV GRUPO SIMEC SAB DE CV -B-

MXN MXN MXN MXN

Alapvető árucikkek 542 856,00 418 842,00 133 492,00 150 318,00 74 600,00 66 790,00 9 584,00 Nyersanyagok 2 256 671,00 819 865,00 25 115,00 18 912,00

Fogyasztói kiskereskedelem 582 165,00 14 329,00 49 846,00 111 034,00

GRUPO TELEVISA SA -PART CERTGRUPO ELEKTRA SA -CPODESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV URBI DESARROLLOS URBANOS SA

MXN MXN MXN MXN

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB -BALFA SAB -AGRUPO CARSO SAB DE CV -A1MEXICHEM SAB DE CV

MXN MXN MXN MXN

GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-

MXN MXN

Iparágak 172 82 161 98

413,00 770,00 094,00 624,00

Pénzügy 343 145,00 81 088,00 CHILE Komplex közműszolgáltatás 61 780,00

ENERSIS SA -ADR-


180

USD


Piaci érték


978 581,22

1 070 230,50

0,89

978 581,22

1 070 230,50

0,89

198 077,58

230 463,21

0,19

198 077,58

230 463,21

0,19

19 741 721,53

21 715 637,04

18,03

8 012 205,84

8 521 506,63

7,09

6 260 097,63 657 453,56 824 510,14 270 144,51 0,00

6 638 474,29 839 381,61 763 448,51 265 528,77 14 673,45

5,52 0,71 0,63 0,22 0,01

3 752 113,27

4 786 616,44

3,97

1 404 792,39 1 015 711,62 409 652,10 433 340,60 239 790,94 236 689,80 12 135,82

1 815 678,53 1 312 567,26 520 177,84 469 943,12 342 866,28 308 611,25 16 772,16

1,51 1,09 0,43 0,39 0,28 0,26 0,01

3 445 646,86

3 600 651,97

2,99

396,91 030,47 686,82 532,66

1 877 020,18 1 313 534,80 373 870,76 36 226,23

1,56 1,09 0,31 0,03

2 472 866,68

2 546 801,19

2,11

1 637 705,67 365 884,90 255 500,00 213 776,11

1 685 461,89 491 590,36 195 591,91 174 157,03

1,40 0,41 0,16 0,14

1 071 248,45

1 218 595,76

1,01

352 753,33 298 026,23 340 159,55 80 309,34

374 441,69 368 617,87 344 011,21 131 524,99

0,30 0,31 0,29 0,11

987 640,43

1 041 465,05

0,86

810 429,87 177 210,56

876 399,43 165 065,62

0,72 0,14

6 629 381,92

8 101 940,41

6,73

2 102 962,95

2 546 100,78

2,12

731 132,91

984 346,26

0,83

2 309 849 266 20



Nominális / Mennyiség 25 799,00 2 448 509,00 704 469,00

Leírás

Pénznem

EMPRESA NAC ELEC-CHILE -ADRCOLBUN SA AES GENER SA

USD CLP CLP

EMPRESAS CMPC SA SOC QUIMICA Y MINERA CHILE -BCIA ACERO DEL PACIFICO SA

CLP CLP CLP

EMPRESAS COPEC SA LAN AIRLINES SA

CLP CLP

CENCOSUD SA CIA CERVECERIAS UNIDAS SA EMBOTELLADORA ANDINA -ADRVINA CONCHA Y TORO SA

CLP CLP USD CLP

BANCO SANTANDER-CHILE -ADRBANCO DE CREDITO E INVERSION

USD CLP

EMPRESA NACIONAL DE TEL

CLP

Nyersanyagok 27 596,00 25 073,00 18 013,00 Iparágak 109 383,00 40 203,00 Alapvető árucikkek 169 413,00 42 170,00 11 392,00 81 870,00 Pénzügy 9 691,00 11 484,00 Telekommunikáció 30 068,00


SAC.I. FALABELLA

CLP

KOLUMBIA Energia 85 600,00

ECOPETROL SA -ADR-

USD

BANCOLOMBIA SA -ADR-

USD

Pénzügy 43 803,00 PERU Pénzügy 16 148,00

CREDICORP LTD

USD

CIA DE MINAS BUENAVENTUR -ADRVOLCAN CIA MINERA SAA -PFD B-

USD EUR

Nyersanyagok 37 140,00 5,00

EGYESÜLT ÁLLAMOK Nyersanyagok 59 470,00

SOUTHERN COPPER CORP

USD


Piaci érték


784 316,98 373 371,56 214 141,50

903 931,51 436 089,27 221 733,74

0,75 0,36 0,18

1 431 891,89

1 797 989,45

1,49

606 567,87 528 807,28 296 516,74

764 696,53 663 294,50 369 998,42

0,63 0,55 0,31

1 310 222,98

1 624 355,30

1,35

958 482,55 351 740,43

1 145 732,23 478 623,07

0,95 0,40

779 609,61

890 401,05

0,74

331 155,63 196 137,72 141 145,73 111 170,53

400 337,58 231 073,18 134 584,00 124 406,29

0,34 0,19 0,11 0,10

547 045,51

699 117,63

0,58

321 961,52 225 083,99

437 555,66 261 561,97

0,36 0,22

277 530,99

303 027,93

0,25

277 530,99

303 027,93

0,25

180 117,99

240 948,27

0,20

180 117,99

240 948,27

0,20

2 180 624,59

2 832 049,16

2,35

1 319 180,13

1 442 626,24

1,20

1 319 180,13

1 442 626,24

1,20

861 444,46

1 389 422,92

1,15

861 444,46

1 389 422,92

1,15

1 330 861,32

1 733 299,18

1,44

679 870,04

866 854,13

0,72

679 870,04

866 854,13

0,72

650 991,28

866 445,05

0,72

650 982,91 8,37

866 405,85 39,20

0,72 0,00

995 611,86

1 364 110,61

1,13

995 611,86

1 364 110,61

1,13

995 611,86

1 364 110,61

1,13


181




Piaci érték


3,15

13,26

0,00

3,15

13,26

0,00

3,15

13,26

0,00

Egyéb részvények

9 754 838,37

11 818 184,10

9,81

BRAZÍLIA

9 754 838,37

11 818 184,10

9,81

3 407 696,70

4 275 357,57

3,55

1 747 976,10 867 277,04 446 412,33 346 031,23

2 373 311,87 908 926,25 635 725,56 357 393,89

1,97 0,75 0,53 0,30

3 297 356,51

3 953 868,97

3,28

1 340 354,98 951 481,50 665 769,13 339 750,90

1 963 211,45 1 035 990,48 628 856,28 325 810,76

1,63 0,86 0,52 0,27

1 267 127,83

1 530 140,23

1,27

470 932,18 540 622,47 128 408,81 127 164,37

605 813,96 589 121,96 176 853,72 158 350,59

0,50 0,49 0,15 0,13

932 541,39

1 229 048,51

1,02

292 143,96 281 673,89 358 723,54

432 918,81 398 395,95 397 733,75

0,36 0,33 0,33

850 115,94

829 768,82

0,69

402 494,10 447 621,84

451 417,20 378 351,62

0,38 0,31


1 209 424,15

1 479 092,71

1,23

Részvények

1 209 424,15

1 479 092,71

1,23

BRAZÍLIA

1 209 424,15

1 479 092,71

1,23

429 868,55

623 718,40

0,52

223 301,16 206 567,39

324 394,01 299 324,39

0,27 0,25

384 768,01

445 774,04

0,37

188 846,85 195 921,16

245 347,53 200 426,51

0,20 0,17


Leírás

Pénznem

ARGENTÍNA Nyersanyagok 3,00

SIDERAR -A-

ARS

Pénzügy 500 59 108 37

909,00 000,00 162,00 400,00

ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU -PFDBRADESPAR SA -PFDBANCO ESTADO RIO GRANDE SUL BANCO SANTANDER (BRASIL) SA

BRL BRL BRL BRL

GERDAU SA -PFDMETALURGICA GERDAU SA -PFDSUZANO PAPEL E CELULOSE SA FERTILIZANTES FOSFATADOS -PFD-

BRL BRL BRL BRL


500,00 200,00 722,00 386,00


ELETROPAULO METROPOLITAN -PFD BCIA ENERGETICA DE SAO PAOLO -PFD BAES TIETE SA -PFDCIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELECTRICA PAULISTA -PFD-

BRL BRL BRL BRL


LOJASAMERICANAS SA -PFDULTRAPAR PARTICIPACOES -PFDNET SERVICOS DE COMUN -PFD-

BRL BRL BRL

BRASIL TEL SA -PFDTELEMAR NORTE LESTE SA -PFD A-

BRL BRL



CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS SA -ADR PFDCENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA -ADR-

USD USD

LLX LOGISTICA SA LOCALIZA RENT A CAR

BRL BRL

Iparágak 60 695,00 25 946,00


182




Piaci érték


394 787,59

409 600,27

0,34

394 787,59

409 600,27

0,34

Jogosultságok

0,00

0,00

0,00

BRAZÍLIA

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

95 876 723,63

117 148 917,34

97,27


Leírás

Pénznem

Pénzügy 59 045,00

PDG REALTY SA

BRL

Alapvető árucikkek 154,00

JBS SA RTS 29/01/2010

Teljes portfolió

BRL


183



Méret

10


205,00

Vétel

MEX BOLSA IDX MAR10

Lejárat

19/03/10


184



9 115,78

3 551 199,20

9 115,78

3 551 199,20

32 448,00

MXN



Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit határidős ügyletekből Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

220 041 067,03 1 456 321,12 305 278,91 110 635,85 639 553,95 222 552 856,86

Tartozások Banki hiteltúllépések Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(602 367,31) (1 186,37) (475 731,32) (405 381,86) (1 484 666,86) 221 068 190,00 Egy befektetési jegyre jutó nettó


85,16 85,30

2 562 772,91 32 867,90

Befektetési jegy kategória R EUR Befektetési jegy kategória Z EUR


185




134 013 767,69



Összes költség

(3 177 (178 (92 (9 (226

818,48) 915,70) 617,25) 561,03) 803,44)

(3 685 715,90)


(150 733,90)


(2 265 780,29)



186

74 482 982,51 (Megjegyzés 8)

(13 839,15)

(Megjegyzés 8)

140 289,45 72 192 918,62 76 936 258,17 (62 074 754,48) 221 068 190,00




Piaci érték



191 753 800,42

220 041 067,03

99,54


191 753 800,42

220 041 067,03

99,54

Részvények

191 753 800,42

220 041 067,03

99,54

KÍNA

128 397 099,54

149 853 831,48

67,79

59 545 274,90


Leírás

Pénznem

Pénzügy 23 24 3 29

567 412,00 023 314,00 999 110,00 880 925,00 669 064,00 1 716 331,00 2 616 695,00 2 208 866,00 1 528 000,00 1 743 372,00 874 039,00 1 324 089,00 4 348 000,00 539 011,00 1 560 229,00 2 323 000,00 668 280,00 1 171 511,00 259 000,00 317 889,00

CHINA CONSTRUCTION BANK -HIND & COMM BANK OF CHINA -HCHINA LIFE INSURANCE CO LTD -HBANK OF CHINA LTD -HPING AN INSURANCE GP CORP -HCHINA MERCHANTS BANK -HBANK OF COMMUNICATIONS CO -HCHINA CITIC BANK -HCHINA MINSHENG BANKING -HSINO-OCEAN LAND HLDG AGILE PROPERTY HLDG LTD PICC PROPERTY & CASUALTY -HRENHE COMMERCIAL HLDG GUANGZHOU R&F PROPERTIES -HSHUI ON LAND LTD COUNTRY GARDEN HLDG CO CHINA VANKE CORP LTD -BSOHO CHINA LTD SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD -BGREENTOWN CHINA HLDG

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD

PETROCHINA CORP LTD -HCHINA SHENHUA ENERGY CORP -HCHINA PETROLEUM & CHEMICAL -HCHINA COAL ENERGY CORP -HYANZHOU COAL MINING CORP -HINNER MONGOLIA YITAI COAL -BCHINA OILFIELD SERVICES -H-


CHINA COMMUNICATIONS CONST -HCHINA COSCO HLDG -HCHINA RAILWAY GP LTD -HCHINA RAILWAY CONSTRUCTION -HCHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQ CORP LTD CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -HCHINA LONGYUAN POWER GP -HWEICHAI POWER CORP LTD -HAIR CHINA LTD -H-

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

Energia 11 1 8 2 1

286 945,00 795 964,00 384 527,00 014 150,00 202 373,00 178 100,00 841 223,00

303 946,00 302 817,00 995 957,00 022 453,00 490 000,00 710 892,00 799 000,00 115 000,00 1 208 550,00

32,19

13 868 816,23 13 665 151,00 13 605 998,24 11 233 580,92 4 032 863,48 3 080 627,51 2 114 675,67 1 282 108,60 1 210 288,92 1 095 985,51 881 964,98 835 946,87 683 351,71 649 790,69 628 357,75 601 574,33 563 939,30 431 008,34 345 130,03 336 100,60

6,28 6,19 6,15 5,08 1,82 1,39 0,96 0,58 0,55 0,50 0,40 0,38 0,31 0,29 0,28 0,27 0,26 0,19 0,16 0,15

25 105 151,56

26 761 250,83

12,11

9 4 4 2 1

588 193,47 616 119,86 978 701,04 885 373,08 161 044,84 853 588,63 1 022 130,64

15 088 554,40

Iparágak 2 1 1 1

71 147 260,68

087 751,73 870 842,29 284 615,24 969 476,42 220 294,71 297 427,95 914 085,08 001 259,62 216 708,59 938 649,75 713 472,58 728 156,65 683 701,55 903 462,76 801 342,81 2 130 221,13 676 944,95 442 597,19 341 695,46 322 568,44

11 10 9 8 3 3 1 1 1

2 1 1 1

378 253 329 010 775 908 684 185 457

849,23 125,80 427,14 214,66 952,79 502,36 021,75 792,36 031,15

9 6 5 2 1 1

363 413,60 158 443,14 038 899,73 536 021,95 885 410,02 070 684,63 708 377,76

4,24 2,79 2,28 1,15 0,85 0,48 0,32

13 841 478,69

6,26

1 514 231,22 1 140 122,66 1 069 410,68 927 639,31 826 114,33 757 966,55 733 469,36 692 149,36 644 289,48

0,69 0,53 0,48 0,42 0,37 0,34 0,33 0,31 0,29


187



Nominális / Mennyiség 962 800,00 1 326 645,00 1 085 840,00 787 400,00 1 595 150,00 1 031 615,00 1 850 606,00 638 159,00 96 159,00 403 994,00 427 000,00 484 400,00 372 147,00

Leírás CHINA ZHONGWANG HLDG LTD METALLURGICAL CORP OF CHIN -HCHINA SOUTH LOCOMOTIVE -HZHEJIANG EXPRESSWAY CORP -HSHANGHAI ELECTRIC GRP CORP L -HBEIJING CAPITAL INTL AIRPO -HCHINA SHIPPING CONTAINER -HJIANGSU EXPRESS CORP LTD -HDONGFANG ELECTRIC CORP LTD -HCHINA INTL MARINE CONTAINE -BSINOTRUK HONG KONG LTD SHANGHAI ZHENHUA PORT MACH -BHARBIN POWER EQUIPMENT CORP -H-

Pénznem HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD

Számítástechnika és informatika 544 933,00 279 467,00 2 600 315,00 711 253,00 156 212,00

TENCENT HLDG LTD BYD CORP LTD -HLENOVO GP LTD ALIBABA.COM LTD ZTE CORP -H-

HKD HKD HKD HKD HKD

ALUMINUM CORP OF CHINA LTD ZIJIN MINING GP CORP LTD JIANGXI COPPER CO LTD -HANHUI CONCH CEMENT CORP LTD -HANGANG STEEL CORP LTD -HCHINA NATIONAL BUILDING MA -HMAANSHAN IRON & STEEL -HBBMG CORPORATION - H HIDILI INDUSTRY INTL DEVELOP FOSUN INTERNATIONAL CHINA BLUECHEMICAL LTD -HSINOPEC SHANGHAI PETROCHEM -H-

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

Fogyasztói kiskereskedelem 1 526 338,00 413 000,00 741 500,00 1 280 000,00 372 389,00 404 820,00

DONGFENG MOTOR GRP CORP LTD -HLI NING CORP LTD PARKSON RETAIL GP LTD CHINA DONGXIANG GP CO GOLDEN EAGLE RETAIL GP ANTA SPORTS PRODUCTS LTD


TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO CHINA YURUN FOOD GP LTD WANT WANT CHINA HLDG LTD TSINGTAO BREWERY CORP LTD -HYANTAI CHANGYU PIONEER -B-

HKD HKD HKD HKD HKD

Alapvető árucikkek 946 328,00 612 000,00 1 491 000,00 176 727,00 100 800,00


188

Piaci érték

638 563,76 635 309,95 501 622,48 435 447,56 569 491,17 645 073,93 335 341,63 403 394,01 363 809,74 289 095,85 353 669,01 395 179,60 539 638,47

563 144,01 533 100,79 532 329,17 508 365,18 504 251,12 467 054,64 461 062,98 386 367,58 359 787,48 352 822,16 352 705,06 281 142,22 233 953,35

0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,21 0,21 0,17 0,16 0,16 0,16 0,13 0,11

6 895 897,14

12 943 082,79

5,85

3 341 619 1 019 1 462 452

724,86 406,03 403,20 878,87 484,18

10 133 674,10

Nyersanyagok 2 218 998,00 2 199 795,00 847 756,00 262 795,00 706 431,00 683 007,00 1 279 632,00 707 222,00 593 702,00 906 500,00 950 000,00 1 280 170,00



1 884 833,14 1 211 622,87 1 082 656,73 954 408,06 930 792,07 1 370 326,46 560 462,18 493 677,41 419 151,80 357 575,86 382 471,46 485 696,06

8 1 1 1

175 126,38 741 919,34 158 693,56 141 973,12 725 370,39

3,69 0,79 0,52 0,52 0,33

10 710 784,53

4,85

1 1 1 1 1

723 924,53 457 565,90 394 448,83 149 887,26 100 166,24 966 100,74 661 615,61 533 647,59 517 970,66 436 313,51 421 620,85 347 522,81

0,78 0,66 0,63 0,52 0,50 0,44 0,30 0,24 0,23 0,20 0,19 0,16

3 472 596,26

5 235 430,77

2,37

625 862,08 740 787,30 808 884,64 393 584,18 520 424,26 383 053,80

1 630 136,53 1 054 770,97 924 354,71 682 380,15 528 067,48 415 720,93

0,73 0,48 0,42 0,31 0,24 0,19

2 788 149,76

4 895 252,23

2,21

848 774,51 695 778,37 516 577,33 297 589,52 429 430,03

1 614 050,59 1 243 297,06 728 294,54 691 224,46 618 385,58

0,73 0,56 0,33 0,31 0,28




Leírás

Pénznem



HKD HKD

Komplex közműszolgáltatás 406 746,00 1 596 479,00 1 636 838,00


HKD HKD HKD


HKD

Egészség 200 000,00 HONG KONG Telekommunikáció 3 253 685,00 2 767 772,00

CHINA MOBILE LTD CHINA UNICOM HONG KONG LTD

HKD HKD


HKD HKD

CHINA OVERSEAS LAND AND INVEST CHINA RESOURCES LAND LTD SHIMAO PROPERTY HLDG LTD CHINA TAIPING INS POLY HONG KONG INVESTMENT LT CHINA EVERBRIGHT LTD FRANSHION PROPERTIES HOPSON DEVELOPMENT HLDG

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

Energia 9 811 437,00 1 100 000,00 Pénzügy 2 205 039,00 1 107 345,00 1 066 246,00 432 400,00 830 186,00 416 007,00 1 811 210,00 412 729,00

Fogyasztói kiskereskedelem 672 795,00 2 031 846,00 3 625 838,00 2 822 033,00 4 251 700,00 1 609 400,00

CHINA RESOURCES ENTERPRISES BELLE INTERNATIONAL HLDG GEELY AUTOMOBILE HLDG LT DENWAY MOTORS LTD GOME ELECTRICAL APPLIANCES CHINA TRAVEL INTL INV HK


HENGAN INTL GP CORP LTD CHINA MENGNIU DAIRY CO CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDG CHAODA MODERN AGRICULTURE

HKD HKD HKD HKD

BEIJING ENTERPRISES HLDG CHINA MERCHANTS HLDG INTL

HKD HKD

Alapvető árucikkek 382 868,00 636 996,00 1 247 596,00 1 368 250,00 Iparágak 288 930,00 616 920,00


Piaci érték


2 657 551,69

2 013 930,25

0,91

2 130 761,73 526 789,96

1 694 606,93 319 323,32

0,77 0,14

2 364 317,79

1 841 903,71

0,83

668 250,31 975 057,83 721 009,65

726 432,68 627 274,99 488 196,04

0,33 0,28 0,22

345 931,94

463 457,00

0,21

345 931,94

463 457,00

0,21

63 200 154,66

70 026 079,50

31,68

26 013 287,78

23 552 017,92

10,66

22 460 035,76 3 553 252,02

21 021 133,26 2 530 884,66

9,52 1,14

8 707 030,63

11 808 418,92

5,34

8 120 871,76 586 158,87

10 723 983,13 1 084 435,79

4,85 0,49

8 095 864,71

9 544 631,45

4,32

2 053 370,75 1 340 284,38 1 570 939,40 829 755,68 782 908,81 622 287,88 456 581,02 439 736,79

3 248 944,59 1 724 533,02 1 350 130,44 951 797,79 713 910,51 710 281,68 444 778,30 400 255,12

1,48 0,78 0,61 0,43 0,32 0,32 0,20 0,18

5 798 037,06

7 568 904,76

3,42

1 413 680,97 1 305 278,61 673 030,82 864 678,04 1 173 125,00 368 243,62

1 754 315,46 1 661 989,77 1 414 920,11 1 282 690,73 1 108 632,36 346 356,33

0,79 0,75 0,64 0,58 0,50 0,16

3 632 609,86

5 752 881,37

2,60

1 060 582,37 1 153 028,28 689 528,48 729 470,73

1 972 1 550 1 134 1 095

726,90 048,53 132,61 973,33

0,89 0,70 0,51 0,50

5 702 781,78

5 702 174,33

2,58

926 732,05 1 564 505,93

1 504 192,01 1 413 052,52

0,68 0,64


189




Leírás

Pénznem

CITIC PACIFIC LTD SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD COSCO PACIFIC LTD

HKD HKD HKD

FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY NINE DRAGONS PAPER HLDG HUABAO INTERNATIONAL HLDG SINOFERT HLDG LTD

HKD HKD HKD HKD

Nyersanyagok 1 581 797,00 910 471,00 915 000,00 1 111 362,00

Komplex közműszolgáltatás 923 317,00 1 401 600,00

CHINA RESOURCES POWER HLDG GUANGDONG INVEST

HKD HKD



HKD



Teljes portfolió


190

HKD


Piaci érték


1 645 772,53 715 078,52 850 692,75

1 130 645,45 1 073 648,59 580 635,76

0,51 0,49 0,26

2 856 627,61

3 340 396,34

1,51

753 780,55 1 080 305,64 522 552,81 499 988,61

1 130 011,39 1 065 073,30 688 796,22 456 515,43

0,51 0,48 0,31 0,21

1 751 287,35

1 857 413,89

0,84

1 289 327,85 461 959,50

1 282 928,67 574 485,22

0,58 0,26

642 627,88

899 240,52

0,41

642 627,88

899 240,52

0,41

156 546,22

161 156,05

0,07

156 546,22

161 156,05

0,07

156 546,22

161 156,05

0,07

191 753 800,42

220 041 067,03

99,54



Méret

50


71,00

Vétel

H-SHARES IDX JAN10

Lejárat

28/01/10



110 635,85

4 033 928,80

110 635,85

4 033 928,80

12 725,00

HKD


191



Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

74 014 817,02 143 803,82 59 910,76 31 536,63 328 820,44 30 357,60 74 609 246,27

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



(Megjegyzés 8)




192

(159 402,95) (203 285,54) (152,03)

121,72 132,38 121,12 173,77 130,88 125,03 135,92

Kint levő befektetési jegyek 43 66 189 6 149 80 47

409,46 904,93 981,51 247,31 398,09 786,28 021,56




48 075 370,77



Összes költség

923,94) 411,46) 010,15) 795,85) 316,38)

(1 057 457,78)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Nettó működési eredmény az év során

(907 (58 (21 (1 (68

335 886,34 (4 578 277,71) 20 841 272,26 (Megjegyzés 8)

(1 184 455,52) 15 414 425,37


42 622 299,90 (32 155 923,19)


73 956 172,85


193




Piaci érték



72 476 537,24

74 014 817,02

100,08


72 476 537,24

74 011 246,09

100,08

Részvények

71 798 094,41

73 589 011,13

99,51

EGYESÜLT ÁLLAMOK

29 248 531,49

28 816 555,42

38,97

22 429 573,02

21 831 620,49

29,53

6 385 693,17 2 769 969,00 1 420 312,86 1 523 533,01 980 928,26 512 953,29 556 525,34 464 588,69 493 219,01 408 868,88 499 239,89 390 459,43 483 945,42 245 720,32 369 974,45 302 030,99 219 289,69 181 610,63 354 077,21 166 530,65 196 578,38 237 680,23 118 167,60 538 106,56 149 174,85 195 310,37 177 888,63 106 432,91 97 927,29 160 702,35 154 536,45 154 298,55 128 636,79 96 491,28 112 293,82 147 638,88 74 895,08 69 919,89 61 240,45 79 740,55

5 940 027,45 2 765 629,98 1 445 340,52 1 245 862,39 1 223 070,81 632 502,75 583 338,21 575 582,23 564 975,87 531 004,70 504 803,14 429 207,20 411 588,29 396 115,14 364 295,16 272 571,53 233 786,35 233 778,00 220 125,43 216 725,23 201 195,93 177 550,10 176 610,28 171 872,10 160 567,90 160 291,78 154 946,16 144 225,37 135 897,29 130 271,91 125 405,12 121 292,11 121 184,28 105 354,56 104 175,95 98 798,12 96 752,74 87 820,07 79 118,11 74 854,04

8,04 3,74 1,95 1,68 1,65 0,86 0,79 0,78 0,76 0,72 0,68 0,58 0,56 0,54 0,49 0,37 0,32 0,32 0,30 0,29 0,27 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,10


Leírás

Pénznem

Energia 124 981,00 51 539,00 31 859,00 35 001,00 21 571,00 8 796,00 11 387,00 13 230,00 17 421,00 7 830,00 24 070,00 13 967,00 18 915,00 11 791,00 20 196,00 6 464,00 15 912,00 7 419,00 7 802,00 4 366,00 2 933,00 4 700,00 6 062,00 14 722,00 4 626,00 11 213,00 5 100,00 4 151,00 3 371,00 19 014,00 7 500,00 6 405,00 3 605,00 3 138,00 4 684,00 7 621,00 3 200,00 2 306,00 2 143,00 2 693,00

EXXON MOBIL CORP CHEVRON CORP SCHLUMBERGER LTD CONOCOPHILLIPS OCCIDENTAL PETROLEUM CORP APACHE CORP DEVON ENERGY CORPORATION ANADARKO PETROLEUM CORP XTO ENERGY INC EOG RESOURCES INC HALLIBURTON CO NATIONAL OILWELL VARCO INC MARATHON OIL CORP SOUTHWESTERN ENERGY CO CHESAPEAKE ENERGY CORP HESS CORP WILLIAMS COS INC PEABODY ENERGY CORP BAKER HUGHES INC NOBLE ENERGY INC DIAMOND OFFSHORE DRILLING MURPHY OIL CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP VALERO ENERGY CORP CONSOL ENERGY INC SPECTRA ENERGY CORP CABOT OIL & GAS CORP RANGE RESOURCES CORP FMC TECHNOLOGIES INC EL PASO CORP PETROHAWK ENERGY CORP SMITH INTERNATIONAL INC NEWFIELD EXPLORATION CO PIONEER NATURAL RESOURCES CO PRIDE INTERNATIONAL INC BJ SERVICES CO ALPHA NATURAL RESOURCES INC KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC CIMAREX ENERGY CO HELMERICH & PAYNE


194




Nominális / Mennyiség 6 962,00 4 127,00 3 075,00 1 676,00 3 492,00 2 888,00 4 872,00

Leírás

Pénznem

DENBURY RESOURCES INC ARCH COAL INC PLAINS EXPLORATION & PRODUCT ULTRA PETROLEUM CORP ROWAN COMPANIES INC SUNOCO INC PATTERSON-UTI ENERGY INC


MONSANTO CO FREEPORT-MCMORAN COPPER DOW CHEMICAL CO DU PONT (E.I.) DE NEMOURS PRAXAIR INC NEWMONT MINING CORP AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC ALCOA INC NUCOR CORP ECOLAB INC INTERNATIONAL PAPER CO PPG INDUSTRIES INC WEYERHAEUSER CO MOSAIC CO/THE UNITED STATES STEEL CORP PACTIV CORPORATION VULCAN MATERIALS CO SIGMA-ALDRICH CLIFFS NATURAL RESOURCES INC OWENS-ILLINOIS INC CF INDUSTRIES HLDG INC BALL CORP CELANESE CORP -ALUBRIZOL CORP MEADWESTVACO CORP MARTIN MARIETTA MATERIALS ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC CROWN HLDG INC FMC CORP EASTMAN CHEMICAL CO AIRGAS INC SEALED AIR CORP INTL FLAVORS & FRAGRANCES GERDAU AMERISTEEL CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD

Nyersanyagok 14 345,00 10 983,00 30 169,00 24 110,00 8 218,00 12 949,00 5 626,00 25 009,00 8 231,00 6 589,00 10 359,00 4 616,00 5 937,00 4 169,00 3 880,00 7 545,00 3 158,00 3 236,00 3 400,00 4 591,00 1 500,00 2 531,00 3 900,00 1 711,00 4 146,00 1 224,00 2 438,00 4 052,00 1 752,00 1 600,00 1 872,00 3 702,00 1 860,00 3 300,00 NAGY-BRITANNIA Energia 497 987,00 87 949,00

BP PLC BG GP PLC

GBP GBP


Piaci érték


87 007,65 102 740,04 89 972,51 56 300,61 112 698,01 87 782,09 105 941,01

71 815,72 64 001,22 59 281,76 58 243,85 55 102,90 52 536,54 52 124,20

0,10 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07

6 818 958,47

6 984 934,93

9,44

784 973,14 442 972,34 695 537,60 667 447,52 384 721,17 400 777,04 270 049,91 488 590,21 234 153,51 184 656,39 113 440,88 213 211,95 171 127,68 157 289,12 111 861,90 127 274,65 148 847,60 75 800,35 68 545,30 101 885,00 108 442,51 73 733,89 92 456,23 75 152,59 85 581,96 81 948,07 57 241,44 67 327,13 67 326,56 54 627,34 55 935,58 60 063,30 62 577,89 33 380,72

817 357,55 614 619,32 580 985,87 565 801,50 460 001,80 426 985,32 317 855,77 280 986,29 267 625,82 204 730,87 193 353,56 188 339,88 178 513,46 173 559,41 149 061,23 126 946,37 115 930,90 113 967,65 109 221,82 105 179,42 94 908,52 91 202,44 87 255,62 86 995,96 82 732,17 76 276,59 76 075,46 72 242,66 68 089,58 67 178,25 62 106,43 56 404,06 53 333,61 19 109,77

1,11 0,83 0,79 0,77 0,62 0,58 0,43 0,38 0,36 0,28 0,26 0,25 0,24 0,23 0,20 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,03

8 721 953,42

9 410 285,45

12,73

4 953 739,43

5 020 968,39

6,79

3 469 003,84 1 020 461,16

3 363 072,77 1 110 684,65

4,56 1,50


195




Leírás

21 643,00 22 280,00 9 345,00 5 332,00

TULLOW OIL PLC CAIRN ENERGY PLC AMEC PLC PETROFAC LTD

GBP GBP GBP GBP

RIO TINTO PLC BHP BILLITON PLC ANGLO AMERICAN PLC ANTOFAGASTA PLC VEDANTA RESOURCES PLC JOHNSON MATTHEY PLC LONMIN PLC REXAM PLC KAZAKHMYS PLC EURASIAN NATURAL RESOURCES


Pénznem

Nyersanyagok 36 474,00 58 718,00 35 043,00 9 838,00 3 623,00 5 541,00 3 608,00 23 435,00 4 898,00 6 659,00 KANADA Energia 41 460,00 14 221,00 20 041,00 18 207,00 27 259,00 19 711,00 9 634,00 10 012,00 8 299,00 12 419,00 6 096,00 4 497,00 2 155,00 1 110,00 4 400,00 3 431,00 1 280,00 1 972,00

SUNCOR ENERGY INC CANADIAN NATURAL RESOURCES ENCANA CORP TRANSCANADA CORP TALISMAN ENERGY INC CENOVUS ENERGY INC ENBRIDGE INC CAMECO CO IMPERIAL OIL LTD NEXEN INC HUSKY ENERGY INC CRESCENT POINT ENERGY CORP PETROBANK ENERGY & RESOURCES NIKO RESOURCES LTD PROGRESS ENERGY RESOURCES CO ENSIGN ENERGY SERVICES INC PETROBAKKEN ENERGY LTD -ATRICAN WELL SERVICE LTD

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD USD CAD CAD CAD

BARRICK GOLD CORP POTASH CORP OF SASKATCHEWAN GOLDCORP INC TECK RESOURCES LTD -BKINROSS GOLD CORP AGRIUM INC AGNICO-EAGLE MINES LTD YAMANA GOLD INC ELDORADO GOLD CORP FIRST QUANTUM MINERALS LTD

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

Nyersanyagok 25 390,00 7 777,00 19 524,00 12 633,00 17 673,00 3 861,00 4 323,00 19 698,00 14 452,00 2 128,00


196


Piaci érték


227 531,70 88 265,72 95 568,38 52 908,63

317 903,26 83 407,37 83 305,08 62 595,26

0,43 0,11 0,11 0,08

3 768 213,99

4 389 317,06

5,94

1 137 377,41 991 150,57 894 072,71 105 812,59 117 590,46 86 952,47 161 884,28 88 795,38 92 803,17 91 774,95

1 391 714,33 1 318 503,12 1 069 295,66 109 846,32 106 473,67 95 483,94 79 555,09 76 652,72 73 212,27 68 579,94

1,89 1,78 1,45 0,15 0,14 0,13 0,11 0,10 0,10 0,09

7 017 304,10

8 363 871,86

11,32

4 084 190,94

4 818 150,92

6,52

932 342,30 559 047,01 403 410,33 364 028,83 281 552,01 370 986,86 224 957,26 160 612,90 182 060,29 168 505,76 89 832,91 105 000,22 68 552,50 56 860,37 31 702,29 35 373,92 25 031,31 24 333,87

1 025 680,87 718 566,58 454 490,07 438 076,81 356 844,43 347 278,44 311 482,89 225 854,11 224 345,02 208 235,61 121 911,89 118 068,30 73 371,15 72 617,51 41 163,88 34 216,47 27 513,06 18 433,83

1,40 0,97 0,61 0,59 0,48 0,47 0,42 0,31 0,30 0,28 0,16 0,16 0,10 0,10 0,06 0,05 0,04 0,02

2 933 113,16

3 545 720,94

4,80

606 300,53 464 289,11 431 737,70 145 382,82 192 054,70 120 321,21 160 944,05 178 180,04 94 885,46 75 006,40

699 866,63 591 457,37 536 744,50 309 252,75 227 595,25 167 932,07 163 596,28 157 154,44 143 357,38 113 551,81

0,96 0,80 0,73 0,42 0,31 0,23 0,22 0,21 0,19 0,15




Leírás

10 211,00 8 500,00 7 109,00 1 100,00 2 443,00 2 386,00 6 420,00

IAMGOLD CORP SILVER WHEATON CORP IVANHOE MINES LTD INMET MINING CORPORATION FRANCO-NEVADA CORP PAN AMERICAN SILVER CORP SHERRITT INTERNATIONAL CORP

Pénznem CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

AUSZTRÁLIA Nyersanyagok 89 197,00 11 602,00 12 321,00 8 950,00 34 871,00 37 612,00 42 076,00 47 480,00 74 883,00 97 497,00 32 859,00 16 432,00 3 828,00 3 574,00 1 389,00

BROKEN HILL PROPRIETARY LTD RIO TINTO LTD NEWCREST MINING LTD ORICA LTD AMCOR LTD FORTESCUE METALS GP LTD INCITEC PIVOT LTD BLUESCOPE STEEL LTD ALUMINA LTD OZ MINERALS LTD ONESTEEL LTD BORAL LTD SIMS METAL MANAGEMENT LTD NUFARM LTD ENERGY RESOURCES OF AUST

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

WOODSIDE PETROLEUM LTD ORIGIN ENERGY LTD SANTOS LTD WORLEYPARSONS LTD PALADIN ENERGY LTD ARROW ENERGY LTD CALTEX AUSTRALIA LTD


Energia 14 257,00 22 307,00 22 775,00 4 110,00 12 417,00 12 123,00 2 865,00 HOLLANDIA Energia 94 254,00 71 788,00 1 811,00 4 275,00

ROYAL DUTCH SHELL PLC -AROYAL DUTCH SHELL PLC -BFUGRO NV -CVASBM OFFSHORE NV (POST SUBDIVISION)

GBP GBP EUR EUR

AKZO NOBEL NV KONINKLIJKE DSM NV JAMES HARDIE INDUSTRIES -CDI-

EUR EUR AUD

Nyersanyagok 6 343,00 4 031,00 10 859,00


Piaci érték


76 822,48 79 482,51 66 310,98 69 768,70 47 841,38 53 577,12 70 207,97

112 082,71 89 741,37 73 306,69 46 644,51 45 640,78 39 753,45 28 042,95

0,15 0,12 0,10 0,06 0,06 0,05 0,04

4 214 875,32

5 202 826,98

7,04

3 381 742,74

4 188 891,09

5,67

1 820 115,93 385 081,97 195 236,35 78 165,48 112 063,26 94 759,62 157 475,02 80 052,43 117 052,28 110 341,74 71 254,45 55 021,14 67 508,71 18 335,03 19 279,33

2 410 941,29 544 646,01 272 864,62 146 146,49 136 178,98 104 680,80 93 631,17 92 561,15 86 369,16 72 115,88 69 001,22 61 286,53 53 269,98 24 397,20 20 800,61

3,26 0,74 0,37 0,20 0,18 0,14 0,13 0,13 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,03 0,03

833 132,58

1 013 935,89

1,37

337 130,30 134 365,43 171 365,58 86 920,97 35 270,59 25 723,71 42 356,00

421 820,60 235 193,22 201 153,23 74 919,33 32 534,98 31 612,66 16 701,87

0,58 0,32 0,27 0,10 0,04 0,04 0,02

4 219 733,43

4 083 176,76

5,52

3 818 688,81

3 592 094,90

4,86

2 084 952,57 1 596 135,79 59 616,86 77 983,59

1 996 578,63 1 463 717,28 72 910,86 58 888,13

2,70 1,98 0,10 0,08

401 044,62

491 081,86

0,66

249 003,76 110 721,35 41 319,51

294 315,20 138 908,26 57 858,40

0,39 0,19 0,08


197




Leírás

Pénznem

FRANCIAORSZÁG Energia 56 134,00 2 991,00 3 565,00


EUR EUR EUR

AIR LIQUIDE SA LAFARGE SA ERAMET SA IMERYS SA

EUR EUR EUR EUR

Nyersanyagok 6 687,00 5 475,00 182,00 759,00 JAPÁN Nyersanyagok 10 987,00 136 370,00 13 100,00 90 800,00 13 000,00 34 600,00 38 600,00 33 600,00 4 000,00 31 500,00 66 000,00 9 200,00 4 200,00 8 000,00 19 470,00 39 000,00 23 800,00 28 000,00 4 500,00 27 000,00 10 000,00 13 000,00 2 249,00 22 000,00 20 000,00 4 000,00 9 000,00 3 000,00 2 100,00 10 000,00 7 000,00 4 000,00 6 000,00

SHIN-ETSU CHEMICAL CORP LTD NIPPON STEEL CORP JFE HLDG INC SUMITOMO METAL INDUSTRIES SUMITOMO METAL MINING CORP LTD TORAY INDUSTRIES INC SUMITOMO CHEMICAL CORP LTD ASAHI KASEI CORP NITTO DENKO CORP MITSUBISHI CHEMICAL HLDG KOBE STEEL LTD KURARAY CORP LTD JSR CORP TAIYO NIPPON SANSO CORP OJI PAPER CORP LTD SHOWA DENKO K K TEIJIN LTD UBE INDUSTRIES LTD TOYO SEIKAN KAISHA LTD MITSUBISHI MATERIALS CORP DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES DENKI KAGAKU KOGYO K K NIPPON PAPER GP INC MITSUI CHEMICALS INC MITSUI MINING & SMELTING CO AIR WATER INC MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES HITACHI CHEMICAL CORP LTD MITSUBISHI RAYON CORP LTD DOWA HLDG CORP LTD HITACHI METALS LTD KANEKA CORP


198

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


3 803 185,79

3 671 088,77

4,96

2 792 628,80

2 727 291,52

3,68

2 525 334,85 120 998,45 146 295,50

2 526 310,67 147 755,40 53 225,45

3,41 0,20 0,07

1 010 556,99

943 797,25

1,28

478 600,35 415 734,92 72 987,54 43 234,18

555 221,61 316 509,75 40 176,50 31 889,39

0,76 0,43 0,05 0,04

4 537 941,70

3 634 594,57

4,91

3 915 986,25

3 220 915,55

4,35

415 464,85 387 309,25 354 789,64 224 942,69 124 536,79 162 844,59 193 045,27 143 530,06 154 729,81 132 482,45 70 188,54 74 586,95 65 365,43 56 758,45 68 405,06 91 410,66 110 981,84 52 343,78 64 103,68 62 684,17 54 787,33 41 430,53 65 672,51 50 887,94 73 169,73 33 788,37 66 079,14 36 365,68 38 404,52 49 428,50 32 105,13 41 576,36 36 434,76

430 207,75 382 866,64 357 982,32 169 271,02 134 216,23 130 299,12 117 041,46 116 722,52 99 424,97 92 918,93 83 013,86 74 871,20 59 115,93 58 936,25 56 703,90 54 017,41 53 455,90 53 246,27 47 706,02 45 886,72 40 728,30 40 391,40 40 074,10 39 530,41 35 936,74 32 762,33 31 399,72 29 670,27 29 573,69 27 925,84 26 937,58 26 653,08 26 548,27

0,58 0,52 0,48 0,23 0,18 0,18 0,16 0,16 0,13 0,13 0,11 0,10 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04




Leírás

4 000,00 12 000,00 18 000,00 900,00 2 600,00 5 000,00 23 000,00 6 000,00 900,00

KANSAI PAINT CORP LTD TOSOH CORP NISSHIN STEEL CORP LTD YAMATO KOGYO CORP LTD TOKYO STEEL MFG CORP LTD TOKUYAMA CORPORATION TAIHEIYO CEMENT CORP DAIDO STEEL CORP LTD MARUICHI STEEL TUBE LTD

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

INPEX CORP NIPPON OIL CORP NIPPON MINING HLDG INC JAPAN PETROLEUM EXPLORATION TONENGENERAL SEKIYU KK SHOWA SHELL SEKIYU KK IDEMITSU KOSAN CORP LTD COSMO OIL CO LTD


Pénznem

Energia 24,00 29 800,00 24 700,00 1 100,00 5 000,00 4 400,00 400,00 10 000,00 SVÁJC Nyersanyagok 50 851,00 2 526,00 6 711,00 197,00

XSTRATA PLC SYNGENTA AG (REGD) HOLCIM LTD (REGD) GIVAUDAN (REGD)

GBP CHF CHF CHF

TRANSOCEAN LTD WEATHERFORD INTL LTD NOBLE CORP

USD USD USD

Energia 8 615,00 19 538,00 7 042,00 NÉMETORSZÁG Nyersanyagok 24 4 9 3 4

227,00 149,00 258,00 928,00 341,00 900,00 403,00

BASF SE LINDE AG THYSSENKRUPP AG HEIDELBERGCEMENT AG K+S AG SALZGITTER AG WACKER CHEMIE AG


OLASZORSZÁG Energia 69 270,00 6 586,00

ENI SPA SAIPEM SPA

EUR EUR


Piaci érték


20 291,68 46 557,20 34 026,50 26 280,89 19 585,99 28 767,49 57 718,94 36 784,58 15 338,52

23 269,04 23 179,20 22 101,09 20 416,56 20 341,69 19 353,43 18 252,87 15 452,80 12 512,72

0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

621 955,45

413 679,02

0,56

176 070,42 143 113,65 115 045,00 58 856,41 30 100,29 40 781,77 30 568,44 27 419,47

125 958,27 95 936,12 73 415,01 33 683,20 29 011,43 24 904,16 16 171,53 14 599,30

0,17 0,13 0,10 0,05 0,04 0,03 0,02 0,02

2 385 512,34

2 551 571,63

3,45

1 355 894,99

1 610 740,83

2,18

582 370 318 85

030,75 279,64 345,77 238,83

641 495 364 109

611,47 100,43 248,73 780,20

0,87 0,67 0,49 0,15

1 029 617,35

940 830,80

1,27

493 716,97 354 492,84 181 407,54

497 175,12 243 893,07 199 762,61

0,67 0,33 0,27

1 793 645,59

2 120 350,85

2,87

1 793 645,59

2 120 350,85

2,87

826 332,07 275 135,69 181 791,90 184 236,97 150 763,87 101 577,09 73 808,00

1 052 905,42 349 179,84 244 411,20 189 447,44 173 596,59 61 596,00 49 214,36

1,43 0,47 0,33 0,26 0,23 0,08 0,07

1 543 503,13

1 403 065,40

1,90

1 516 912,91

1 391 728,60

1,88

1 363 775,64 153 137,27

1 233 006,00 158 722,60

1,67 0,21


199




Leírás

Pénznem


ITALCEMENTI SPA

EUR

LUXEMBURG Nyersanyagok 22 633,00

ARCELORMITTAL

EUR

TENARIS SA

EUR

Energia 12 653,00 NORVÉGIA Energia 30 002,00

STATOIL ASA

NOK

YARA INTL ASA NORSK HYDRO ASA

NOK NOK

Nyersanyagok 5 110,00 17 830,00 SPANYOLORSZÁG Energia 19 598,00

REPSOL YPF SA

EUR

ACERINOX SA

EUR

Nyersanyagok 3 870,00 ÍRORSZÁG Nyersanyagok 18 532,00

CRH PLC

EUR

FINNORSZÁG Nyersanyagok 13 17 3 2

842,00 658,00 200,00 200,00

UPM-KYMMENE OYJ STORA ENSO OYJ -ROUTOKUMPU OYJ RAUTARUUKKI OYJ

EUR EUR EUR EUR

NESTE OIL OYJ

EUR

Energia 3 316,00 SVÉDORSZÁG Nyersanyagok 14 940,00 5 864,00 1 200,00

SVENSKA CELLULOSA AB -BSSAB CORP -AHOLMEN AB -B-


200

SEK SEK SEK


Piaci érték


26 590,22

11 336,80

0,02

26 590,22

11 336,80

0,02

765 177,58

918 378,00

1,24

654 244,89

728 329,94

0,98

654 244,89

728 329,94

0,98

110 932,69

190 048,06

0,26

110 932,69

190 048,06

0,26

671 216,34

791 517,62

1,07

393 412,60

524 150,41

0,71

393 412,60

524 150,41

0,71

277 803,74

267 367,21

0,36

65 592,83 212 210,91

162 580,40 104 786,81

0,22 0,14

453 466,31

423 203,65

0,57

406 254,92

366 972,55

0,49

406 254,92

366 972,55

0,49

47 211,39

56 231,10

0,08

47 211,39

56 231,10

0,08

351 634,98

352 293,32

0,48

351 634,98

352 293,32

0,48

351 634,98

352 293,32

0,48

580 582,40

320 461,20

0,43

507 779,48

279 276,48

0,37

200 516,47 176 043,75 67 670,09 63 549,17

115 165,44 86 171,04 42 432,00 35 508,00

0,15 0,11 0,06 0,05

72 802,92

41 184,72

0,06

72 802,92

41 184,72

0,06

337 477,11

275 620,70

0,37

283 069,66

244 680,42

0,33

155 473,64 63 547,05 38 513,14

139 202,28 69 892,32 21 436,42

0,19 0,09 0,03




Leírás

Pénznem

1 300,00

SSAB CORP -B- (REGD)

SEK

5 600,00

LUNDIN PETROLEUM AB

SEK

Energia

BERMUDA Energia 7 653,00 7 143,00

SEADRILL LTD NABORS INDUSTRIES LTD

NOK USD

BELGIUM Nyersanyagok 1 535,00 3 426,00

SOLVAY SA UMICORE

EUR EUR

AUSZTRIA Energia 3 883,00

OMV AG

EUR

VOESTALPINE AG

EUR

Nyersanyagok 2 904,00 JERSEY Nyersanyagok 2 561,00

RANDGOLD RESOURCES LTD

GBP

HONG KONG Nyersanyagok 5 900,00

SINO-FOREST CORPORATION

CAD

MONGOLIA ENERGY CORP LTD

HKD

Energia 117 000,00 DÁNIA Nyersanyagok 1 270,00

NOVOZYMES A/S -B-

DKK

PORTUGÁLIA Energia 3 868,00


EUR


EUR



Piaci érték


25 535,83

14 149,40

0,02

54 407,45

30 940,28

0,04

54 407,45

30 940,28

0,04

266 799,36

245 637,44

0,33

266 799,36

245 637,44

0,33

115 367,42 151 431,94

136 656,59 108 980,85

0,18 0,15

206 782,62

196 137,65

0,27

206 782,62

196 137,65

0,27

131 991,65 74 790,97

115 969,25 80 168,40

0,16 0,11

163 955,89

193 840,90

0,26

112 356,55

119 208,10

0,16

112 356,55

119 208,10

0,16

51 599,34

74 632,80

0,10

51 599,34

74 632,80

0,10

125 270,00

144 127,41

0,19

125 270,00

144 127,41

0,19

125 270,00

144 127,41

0,19

148 387,36

117 876,91

0,16

77 842,46

76 020,21

0,10

77 842,46

76 020,21

0,10

70 544,90

41 856,70

0,06

70 544,90

41 856,70

0,06

29 348,82

92 165,65

0,12

29 348,82

92 165,65

0,12

29 348,82

92 165,65

0,12

62 403,79

89 883,32

0,12

33 246,06

46 725,44

0,06

33 246,06

46 725,44

0,06

29 157,73

43 157,88

0,06

29 157,73

43 157,88

0,06


201




Piaci érték


44 820,15

69 909,21

0,09

44 820,15

69 909,21

0,09

44 820,15

69 909,21

0,09

63 745,70

55 561,65

0,08

40 128,63

31 374,08

0,05

40 128,63

31 374,08

0,05

23 617,07

24 187,57

0,03

23 617,07

24 187,57

0,03

40 839,69

45 008,81

0,06

40 839,69

45 008,81

0,06

40 839,69

45 008,81

0,06

Egyéb részvények

678 442,83

422 234,96

0,57

KANADA

678 442,83

422 234,96

0,57

678 442,83

422 234,96

0,57

264 657,39 161 748,82 125 012,25 58 976,44 22 784,09 45 263,84

139 387,08 127 984,02 63 933,33 44 159,39 25 132,45 21 638,69

0,19 0,17 0,09 0,06 0,03 0,03

NEM JEGYZETT

0,00

3 570,93

0,00

Jogosultságok

0,00

3 570,93

0,00

AUSZTRÁLIA

0,00

3 570,93

0,00

0,00

3 570,93

0,00

0,00

3 570,93

0,00

72 476 537,24

74 014 817,02

100,08


Leírás

Pénznem

ÚJ-ZÉLAND Nyersanyagok 17 252,00

FLETCHER BUILDING LTD

NZD

GÖRÖGORSZÁG Nyersanyagok 1 544,00

TITAN CEMENT CO SA

EUR

3 097,00


EUR

Energia


FRESNILLO PLC

GBP

Energia 11 302,00 6 436,00 3 972,00 3 331,00 1 166,00 4 597,00

PENN WEST ENERGY TRUST CANADIAN OIL SANDS TRUST ENERPLUS RESOURCES FD ARC ENERGY TRUST-UNITS VERMILION ENERGY TRUST PROVIDENT ENERGY TRUST-UTS

CAD CAD CAD CAD CAD CAD

Energia 1 117,00

WOODSIDE PETROLEUM LTD RTS

Teljes portfolió


202

AUD



Lejárat




21/01/10

192 073,60

AUD

118 322,32

EUR

1 860,18

21/01/10

101 620,45

USD

71 034,44

EUR

(192,23)

21/01/10

83 387,23

CAD

55 118,86

EUR

330,95

21/01/10

195 183,08

GBP

219 911,84

EUR

(204,57)

21/01/10

275 395,00

USD

193 017,10

EUR

(1 032,21)

21/01/10

212 029,68

CAD

139 207,34

EUR

1 785,54

21/01/10

57 587,56

EUR

86 676,04

CAD

(39,81)

21/01/10

63 475,83

EUR

56 983,27

GBP

(652,37)

21/01/10

67 969,95

EUR

8 804 617,00

JPY

2 045,56

21/01/10

109 514,52

EUR

178 705,37

AUD

(2 279,38)

21/01/10

217 149,71

EUR

311 152,30

USD

280,28

21/01/10

75 321,34

EUR

67 312,41

GBP

(431,14)

21/01/10

67 615,78

EUR

109 674,71

AUD

(994,15)

21/01/10

150 901,83

EUR

231 619,80

CAD

(3 092,75) (188,17)

21/01/10

169 852,58

EUR

151 095,42

GBP

21/01/10

417 355,09

EUR

598 624,09

USD

121,26

21/01/10

5 555,30

EUR

11 243,60

NZD

(138,82)

21/01/10

23 101,29

EUR

171 977,70

DKK

1,29

21/01/10

30 952,09

EUR

345 433,90

HKD

(102,30)

21/01/10

75 182,68

EUR

112 930,14

CAD

100,03

21/01/10

84 685,88

EUR

11 171 987,00

JPY

1 035,85

21/01/10

83 784,59

EUR

873 271,41

SEK

(1 457,52)

21/01/10

149 955,14

EUR

134 935,62

GBP

(1 899,58)

21/01/10

203 813,91

EUR

293 367,65

USD

(659,83)

21/01/10

415 050,83

EUR

3 480 458,01

NOK

(4 462,04)

21/01/10

443 307,74

EUR

667 615,38

CHF

(6 882,43)

21/01/10

1 620 903,87

EUR

209 490 258,00

JPY

52 349,82

21/01/10

2 306 498,11

EUR

3 737 502,13

AUD

(31 595,85)

21/01/10

4 036 315,41

EUR

6 211 231,10

CAD

(93 279,30)

21/01/10

6 211 183,02

EUR

5 530 515,00

GBP

(12 783,87)

21/01/10

13 648 841,75

EUR

19 641 311,12

USD

(40 917,22)


203

Eurizon EasyFund – Equity Industrials


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

22 525 682,67 48 095,34 35 526,47 34 690,83 19 000,11 22 662 995,42




(Megjegyzés 8)




204

(34 256,95) (21 804,52) (30,82)

113,96 131,51 113,56 130,45 117,01 134,24


352,16 778,41 973,84 215,68 810,88 025,68




13 543 665,66


349 050,88 1 913,01 8 320,87 359 284,76 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

(223 970,02)



(182 976,70) (17 421,03) (2 395,12) (654,59) (20 522,58)

135 314,74 (1 504 980,50) 5 152 181,55 (Megjegyzés 8)

(147 820,06) 3 634 695,73 13 354 186,04 (7 958 500,58) 22 574 046,85


205




Piaci érték



22 626 637,74

22 525 682,67

99,79


22 626 637,74

22 525 682,67

99,79

Részvények

22 626 637,74

22 525 682,67

99,79

EGYESÜLT ÁLLAMOK

10 228 726,00

10 243 050,16

45,38

10 114 337,99

10 107 197,66

44,78

1 910 076,17 531 843,46 467 790,00 416 087,40 400 655,92 309 106,04 274 139,72 291 100,66 284 469,61 274 033,38 301 754,54 224 765,87 211 169,23 203 451,34 183 713,47 197 871,48 172 841,69 178 616,33 158 865,93 166 530,06 141 688,49 121 177,56 108 645,51 115 046,89 93 511,74 85 464,93 106 204,60 87 579,47 84 008,37 74 990,93 74 035,58 67 324,51 80 726,35 83 092,01 78 939,47 60 464,15 72 810,58 53 790,59 42 590,69 65 548,18

1 595 264,60 620 493,23 547 503,29 397 341,48 381 541,52 348 791,91 330 142,44 314 998,01 314 255,72 275 185,50 255 656,94 248 474,23 224 881,41 224 239,29 205 406,23 201 160,51 197 650,60 193 823,38 183 820,95 162 440,88 151 853,38 148 671,58 113 933,44 110 952,45 107 675,67 99 086,59 99 046,65 96 726,95 86 598,56 83 407,72 82 114,89 79 800,31 77 811,21 75 058,82 74 507,02 67 191,47 66 909,64 62 764,87 53 396,86 51 037,93

7,06 2,75 2,43 1,76 1,69 1,55 1,46 1,40 1,39 1,22 1,13 1,10 1,00 0,99 0,91 0,89 0,88 0,86 0,81 0,72 0,67 0,66 0,50 0,49 0,48 0,44 0,44 0,43 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,33 0,30 0,30 0,28 0,24 0,23


Leírás

Pénznem

Iparágak 151 276,00 12 826,00 9 502,00 9 937,00 10 113,00 8 781,00 4 803,00 10 609,00 7 056,00 10 072,00 4 868,00 4 272,00 4 733,00 5 948,00 6 141,00 5 602,00 3 771,00 5 305,00 5 439,00 4 173,00 6 444,00 1 933,00 1 880,00 4 389,00 5 457,00 2 568,00 2 857,00 2 363,00 2 306,00 1 881,00 2 569,00 1 782,00 2 683,00 2 391,00 3 078,00 2 052,00 709,00 930,00 1 485,00 1 947,00

GENERAL ELECTRIC CO UNITED TECHNOLOGIES CORP 3M CO UNITED PARCEL SERVICE -BBOEING CO CATERPILLAR INC BURLINGTON NORTHERN SANTA FE EMERSON ELECTRIC CO UNION PACIFIC CORP HONEYWELL INTERNATIONAL INC LOCKHEED MARTIN CORP FEDEX CORP GENERAL DYNAMICS CORP DEERE & CO ILLINOIS TOOL WORKS RAYTHEON CO DANAHER CORP NORFOLK SOUTHERN CORP CSX CORP NORTHROP GRUMMAN CORP WASTE MANAGEMENT INC PRECISION CASTPARTS CORP L-3 COMMUNICATIONS HLDG PACCAR INC REPUBLIC SERVICES INC ROCKWELL COLLINS INC ITT CORP C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC PARKER HANNIFIN CORP EATON CORP CUMMINS INC GOODRICH CORP DOVER CORP FLUOR CORP (NEW) EXPEDITORS INTL WASH INC ROCKWELL AUTOMATION INC FIRST SOLAR INC WW GRAINGER INC JOY GLOBAL INC JACOBS ENGINEERING GP INC


206




Nominális / Mennyiség 2 957,00 3 765,00 3 044,00 721,00 1 197,00 2 881,00 2 914,00 729,00 2 901,00 1 153,00 1 650,00 1 420,00 4 135,00 1 938,00 1 430,00 1 761,00 1 477,00 2 063,00 1 200,00 1 441,00 2 425,00 819,00 1 338,00 766,00 1 200,00 1 380,00 883,00 2 441,00 2 239,00 808,00 552,00

Leírás MCDERMOTT INTL INC TEXTRON INC PITNEY BOWES INC FLOWSERVE CORP STERICYCLE INC IRON MOUNTAIN INC RR DONNELLEY & SONS CO DUN & BRADSTREET CORP QUANTA SERVICES INC ROPER INDUSTRIES INC PALL CORP FASTENAL CO MASCO CORP FOSTER WHEELER AG AMETEK INC EQUIFAX INC AVERY DENNISON CORP CINTAS CORP URS CORP PENTAIR INC KBR INC SPX CORP HARSCO CORP MANPOWER INC AGCO CORP ROBERT HALF INTL INC HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC SOUTHWEST AIRLINES CO DELTA AIRLINES INC SUNPOWER CORP -ASUNPOWER CORP -B-

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


COOPER INDUSTRIES LTD -ASTANLEY WORKS/THE

USD USD

IHS INC -A-

USD

Energia 700,00 JAPÁN Iparágak 17 904,00 24 526,00 4 992,00 13 400,00 2 700,00 28 226,00 16 900,00 21 834,00

MITSUBISHI CORP MITSUI & CO LTD EAST JAPAN RAILWAY CO KOMATSU LTD FANUC LTD MITSUBISHI ELECTRIC CORP SUMITOMO CORP ITOCHU CORP



Piaci érték


58 993,51 87 627,80 63 870,04 46 103,76 49 792,74 54 740,74 59 261,59 41 572,89 42 628,26 41 309,73 39 814,48 39 366,86 31 726,70 56 604,22 32 660,14 42 099,66 56 741,65 50 158,71 40 997,82 26 859,83 37 834,38 30 546,38 33 378,72 29 834,05 25 013,90 30 652,20 17 097,00 17 975,18 11 250,01 46 492,07 14 810,07

49 484,28 49 360,27 48 288,16 47 503,84 46 027,87 45 702,43 45 230,72 42 868,60 42 137,54 42 085,81 41 630,95 41 211,92 39 800,91 39 766,31 38 113,40 37 914,12 37 564,54 37 456,80 37 235,76 32 440,70 32 113,61 31 224,46 30 056,62 29 139,77 27 048,61 25 709,98 19 860,19 19 446,34 17 759,07 13 335,73 8 060,22

0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,09 0,09 0,08 0,06 0,04

90 454,99

109 111,26

0,48

59 231,84 31 223,15

70 732,32 38 378,94

0,31 0,17

23 933,02

26 741,24

0,12

23 933,02

26 741,24

0,12

4 301 612,34

3 956 572,65

17,53

4 291 188,06

3 946 330,68

17,48

262 045,48 256 286,26 241 812,01 174 887,69 160 751,85 147 196,37 143 615,77 114 260,38

308 971,49 240 728,12 219 386,60 194 025,44 174 450,40 144 756,25 119 315,21 111 484,66

1,38 1,08 0,98 0,87 0,78 0,64 0,53 0,49


207




Leírás

3 216,00 22,00 41 766,00 15 563,00 24 317,00 14 000,00 3 300,00 10 200,00 8 550,00 17 650,00 4 239,00 800,00 6 138,00 25,00 23 000,00 17 000,00 18 000,00 22 745,00 9 000,00 12 438,00 8 000,00 3 700,00 5 000,00 4 750,00 23 000,00 13 919,00 7 000,00 2 700,00 7 950,00 1 500,00 5 980,00 5 800,00 8 000,00 2 724,00 21 000,00 2 900,00 1 400,00 22 550,00 8 000,00 9 000,00 11 000,00 5 000,00 9 000,00 10 544,00 6 500,00 10 000,00 4 733,00 3 000,00 1 325,00

SECOM CORP LTD CENTRAL JAPAN RAILWAY CO MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES KUBOTA CORP MARUBENI CORP ASAHI GLASS CORP LTD DAIKIN INDUSTRIES LTD SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES DAI NIPPON PRINTING CO LTD MITSUI OSK LINES LTD NGK INSULATORS LTD SMC CORP YAMATO HLDG CORP LTD WEST JAPAN RAILWAY CO KINTETSU CORP HANKYU HANSHIN HLDG INC TOKYU CORP NIPPON YUSEN ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO TOBU RAILWAY CORP LTD TOPPAN PRINTING CORP LTD JS GP CORP PANASONIC ELECTRIC WORKS CO LTD JAPAN STEEL WORKS LTD KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES NIPPON EXPRESS CORP LTD NSK LTD JGC CORP KEIO CORP KURITA WATER INDUSTRIES LTD GS YUASA CORP KEIHIN ELEC EXPRESS RAILWAY SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES TOYOTA TSUSHO CORP SOJITZ CORP JTEKT CORP HITACHI CONSTRUCTION MACHINE IHI CORP FURUKAWA ELECTRIC CORP LTD SHIMIZU CORP NIPPON SHEET GLASS CORP LTD AMADA CO LTD OBAYASHI CORP KAWASAKI KISEN KAISHA LTD NTN CORP ALL NIPPON AIRWAYS CORP LTD KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO KINDEN CORP THK CORP LTD


208

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


105 909,79 132 369,99 121 381,50 74 862,76 84 229,47 94 884,68 81 098,17 87 829,75 88 159,46 104 433,87 56 319,56 72 011,15 65 498,04 70 277,66 64 982,53 61 087,63 64 883,79 77 219,05 47 561,86 45 569,20 58 982,05 39 417,62 36 275,73 50 089,51 37 340,56 47 924,33 30 397,83 31 909,28 33 322,56 27 903,11 36 071,60 30 725,22 35 349,53 33 175,08 50 002,23 24 257,98 30 509,37 34 565,14 24 807,29 30 573,83 32 591,18 22 698,79 28 327,07 41 181,34 26 661,26 23 956,58 19 537,97 19 151,79 19 459,52

106 423,06 102 449,65 101 938,42 99 039,78 93 031,13 92 028,00 90 425,82 87 820,40 75 598,54 64 617,62 64 108,00 63 068,97 59 188,89 58 397,20 53 036,64 52 692,24 49 862,22 48 532,00 48 042,93 45 163,72 44 980,82 44 294,28 42 001,06 41 928,07 40 294,07 39 703,65 35 637,27 34 485,79 33 331,32 32 567,67 30 489,18 29 701,71 28 030,66 27 878,73 27 514,06 25 728,46 25 312,94 24 817,69 23 119,30 22 438,00 21 824,08 21 749,21 21 292,52 20 840,43 20 293,03 18 866,79 18 001,04 17 586,54 16 249,02

0,47 0,45 0,45 0,44 0,41 0,41 0,40 0,39 0,33 0,29 0,28 0,28 0,26 0,26 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07




Leírás

1 400,00 9 600,00 4 000,00 12 000,00 10 000,00 2 750,00 2 800,00 1 480,00 2 000,00 6 508,00 14 750,00 2 900,00

USHIO INC MITSUI ENGINEER & SHIPBUILD MINEBEA CORP LTD TAISEI CORP KAJIMA CORP KAMIGUMI CORP LTD TOTO LTD MITSUBISHI LOGISTICS CORP CHIYODA CORP FUJI ELECTRIC HLDG CORP LT JAPAN AIRLINES CORP HINO MOTORS LTD

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Számítástechnika és informatika 300,00

NISSHA PRINTING CO LTD

JPY

FRANCIAORSZÁG Iparágak 3 6 5 2 3

321,00 353,00 561,00 770,00 246,00 768,00 1 236,00 2 697,00 828,00 1 350,00 430,00 2 199,00 440,00 507,00 290,00

SCHNEIDER ELECTRIC SA VINCI SA COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA ALSTOM BOUYGUES VALLOUREC THALES SA SAFRAN SA BUREAU VERITAS SA LEGRAND SA ADP AIR FRANCE-KLM SOCIETE BIC SA EIFFAGE SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

NÉMETORSZÁG Iparágak 11 797,00 11 676,00 1 534,00 3 430,00 607,00 1 881,00 538,00 1 032,00

SIEMENS AG (REGD) DEUTSCHE POST AG (REGD) MAN SE DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD) HOCHTIEF AG GEA GP AG FRAPORT AG SOLARWORLD AG



Piaci érték


25 902,12 34 882,05 14 540,79 30 733,11 30 247,01 16 479,89 14 844,84 11 685,85 10 174,39 8 968,18 27 146,32 6 992,44

16 204,47 15 955,91 15 033,54 14 284,85 14 000,35 13 979,77 12 305,34 12 155,30 10 706,15 7 795,88 7 398,85 6 969,48

0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,03 0,03 0,03

10 424,28

10 241,97

0,05

10 424,28

10 241,97

0,05

1 249 350,69

1 328 703,90

5,89

1 249 350,69

1 328 703,90

5,89

218 103,60 233 256,11 186 283,99 135 168,82 118 353,48 94 731,54 43 867,44 39 620,00 31 051,36 25 768,80 32 827,52 24 372,33 18 611,68 33 225,67 14 108,35

271 591,38 250 752,91 211 707,27 135 896,20 118 235,55 97 574,40 44 428,02 36 921,93 30 143,34 26 291,25 24 221,90 24 189,00 21 252,00 20 001,15 15 497,60

1,21 1,11 0,94 0,60 0,52 0,43 0,20 0,16 0,13 0,12 0,11 0,11 0,09 0,09 0,07

1 121 975,85

1 135 862,10

5,03

1 121 975,85

1 135 862,10

5,03

728 807,27 145 142,11 80 644,81 43 801,26 29 073,13 37 377,53 20 057,52 37 072,22

757 485,37 157 450,86 83 510,96 40 302,50 32 504,85 29 268,36 19 518,64 15 820,56

3,35 0,70 0,37 0,18 0,14 0,13 0,09 0,07


209




Leírás

Pénznem

SVÁJC Iparágak 31 643,00 1 778,00 547,00 74,00 794,00

ABB LTD (REGD) ADECCO SA (REGD) GEBERIT AG (REGD) SGS SA (REGD) KUEHNE & NAGEL INTL AG (REGD)

CHF CHF CHF CHF CHF

Fogyasztói kiskereskedelem 6 583,00 745,00 351,00

TYCO INTERNATIONAL LTD SCHINDLER HLDG -PART CERTSCHINDLER HLDG AG -REG-

USD CHF CHF

NAGY-BRITANNIA Iparágak 51 079,00 26 816,00 8 927,00 5 073,00 4 086,00 18 727,00 17 038,00 7 324,00 12 009,00 7 390,00 4 650,00 13 564,00 9 434,00 9 732,00 1 600 080,00

BAE SYSTEMS PLC ROLLS-ROYCE GP PLC CAPITA GP PLC SMITHS GP PLC WOLSELEY PLC G4S PLC COBHAM PLC SERCO GP PLC INVENSYS PLC FIRSTGP PLC BUNZL PLC TOMKINS PLC BALFOUR BEATTY PLC BRITISH AIRWAYS PLC ROLLS-ROYCE GP -C-

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

SVÉDORSZÁG Iparágak 14 286,00 9 580,00 15 699,00 5 664,00 5 525,00 4 173,00 5 350,00 4 770,00 6 634,00 4 101,00 4 770,00

SANDVIK AB ATLAS COPCO AB -AVOLVO AB -BSKANSKA AB -BSKF AB -BASSA ABLOY AB -BATLAS COPCO AB -BALFA LAVAL AB VOLVO AB -ASCANIA AB -BSECURITAS AB -B-


210

SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK


Piaci érték


835 738,31

904 956,93

4,01

636 513,79

682 696,84

3,03

417 643,94 68 083,94 51 755,51 56 391,98 42 638,42

425 419,83 68 391,53 67 676,57 67 406,53 53 802,38

1,89 0,30 0,30 0,30 0,24

199 224,52

222 260,09

0,98

152 099,82 32 664,46 14 460,24

163 708,97 40 008,93 18 542,19

0,72 0,18 0,08

960 533,22

880 615,33

3,90

960 533,22

880 615,33

3,90

229 199,53 128 122,61 70 176,95 67 053,55 134 344,52 48 953,51 34 932,60 32 416,90 37 377,89 43 322,64 34 865,92 32 650,88 31 320,44 35 795,28 0,00

206 684,69 145 934,34 75 459,25 57 898,84 57 349,79 54 930,00 48 230,71 43 690,92 40 455,78 35 434,07 35 328,38 29 495,92 27 448,80 20 472,86 1 800,98

0,92 0,65 0,33 0,26 0,25 0,24 0,21 0,19 0,18 0,16 0,16 0,13 0,12 0,09 0,01

640 524,12

707 126,65

3,13

640 524,12

707 126,65

3,13

111 968,90 79 272,81 108 976,29 60 792,87 55 308,34 52 238,42 44 551,61 35 704,34 27 482,86 27 143,83 37 083,85

120 488,12 98 472,22 94 170,25 67 232,10 66 660,81 56 132,89 48 803,72 46 097,08 39 502,55 36 949,73 32 617,18

0,53 0,44 0,42 0,30 0,30 0,25 0,22 0,20 0,17 0,16 0,14




Leírás

Pénznem

HOLLANDIA Iparágak 13 5 5 1

707,00 319,00 895,00 517,00 434,00 752,00

PHILIPS ELECTRONICS NV TNT NV EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE RANDSTAD HLDG NV VOPAK BOSKALIS WESTMINSTER NV


KANADA Iparágak 6 601,00 2 410,00 2 176,00 18 791,00 1 552,00 4 164,00 2 189,00

CANADIAN NATL RAILWAY CO CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD SNC-LAVALIN GP INC BOMBARDIER INC -BRITCHIE BROSAUCTIONEERS CAE INC FINNING INTERNATIONAL INC

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

AUSZTRÁLIA Iparágak 20 147,00 9 786,00 2 222,00 15 057,00 43 782,00 18 580,00 36 647,00 10 937,00 16 891,00

BRAMBLES LTD TOLL HLDG LTD LEIGHTON HLDG LTD TRANSURBAN GP ASCIANO GP QANTAS AIRWAYS LTD MACQUARIE INFRASTRUCTURE GP MAP GROUP CSR LTD

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

DÁNIA Iparágak 3 008,00 19,00 3 370,00 8,00

VESTAS WIND SYSTEMS A/S A P MOLLER - MAERSK A/S -BDSV A/S A P MOLLER - MAERSK A/S -A-

DKK DKK DKK DKK

HONG KONG Iparágak 30 19 22 19

951,00 000,00 800,00 015,00

HUTCHISON WHAMPOA LTD MTR CORP NOBLE GP LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS

HKD HKD SGD HKD


Piaci érték


528 350,00

578 222,24

2,56

528 350,00

578 222,24

2,56

254 059,88 105 755,42 88 607,37 32 717,43 22 681,61 24 528,29

283 460,76 114 358,50 83 031,08 52 943,30 24 087,00 20 341,60

1,25 0,51 0,37 0,23 0,11 0,09

455 085,04

553 714,49

2,45

455 085,04

553 714,49

2,45

211 841,20 77 018,59 49 601,49 43 755,40 25 089,28 22 370,00 25 409,08

251 646,39 90 993,88 78 108,00 59 967,29 24 444,44 24 279,16 24 275,33

1,10 0,40 0,35 0,27 0,11 0,11 0,11

383 399,23

399 931,70

1,77

383 399,23

399 931,70

1,77

89 718,02 33 007,24 51 412,24 51 590,15 41 175,43 40 004,81 43 697,24 15 044,94 17 749,16

85 624,43 53 613,51 53 081,19 52 288,46 49 948,75 34 823,67 30 667,43 20 772,96 19 111,30

0,38 0,24 0,24 0,23 0,22 0,15 0,14 0,09 0,08

307 918,24

302 127,55

1,34

307 918,24

302 127,55

1,34

132 836,77 102 741,45 25 988,29 46 351,73

128 147,08 93 455,81 42 572,52 37 952,14

0,57 0,41 0,19 0,17

311 007,36

290 957,32

1,29

311 007,36

290 957,32

1,29

176 38 22 23

061,68 727,91 767,35 099,17

148 45 36 24

563,46 770,38 786,97 749,19

0,67 0,20 0,16 0,11


211




Leírás

13 000,00 1 200,00 2 300,00

NWS HLDG LTD HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG ORIENT OVERSEAS INTL LTD

Pénznem HKD HKD HKD

SPANYOLORSZÁG Iparágak 2 080,00 4 075,00 5 615,00 2 704,00 1 777,00 8 002,00 451,00 1 443,00

ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV SA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA FERROVIAL SA GAMESA CORP TECNOLOGICA SA ZARDOYA OTIS SA IBERIA LINEASAER DE ESPANA FOMENTO DE CONSTRUCCCION Y CONTRATAS SA SACYR VALLEHERMOSO SA


SZINGAPÚR Iparágak 18 7 15 19 15 10 22 11 8

000,00 406,00 978,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 500,00

KEPPEL CORP LTD SINGAPORE AIRLINES LTD FRASER AND NEAVE LTD SINGAPORE TECH ENGINEERING SEMBCORP INDUSTRIES LTD SEMBCORP MARINE LTD COMFORTDELGRO CORP LTD NEPTUNE ORIENT LINES LTD COSCO CORP SINGAPORE LTD

SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD

ÍRORSZÁG Iparágak 4 558,00 14 763,00 5 659,00

INGERSOLL-RAND PLC EXPERIAN PLC RYANAIR HLDG PLC

USD GBP EUR

OLASZORSZÁG Iparágak 6 898,00 3 734,00 1 612,00

FINMECCANICA SPA ATLANTIA SPA PRYSMIAN SPA

EUR EUR EUR

FINNORSZÁG Iparágak 2 235,00 1 649,00 1 828,00

KONE OYJ -BWARTSILA OYJ -BMETSO OYJ


212

EUR EUR EUR


Piaci érték


24 190,75 10 769,27 15 391,23

16 709,96 10 872,71 7 504,65

0,07 0,05 0,03

340 426,25

278 720,54

1,23

340 426,25

278 720,54

1,23

68 448,65 62 510,52 55 815,80 52 195,51 41 534,95 19 941,59 22 049,44 17 929,79

72 404,80 64 059,00 46 183,38 31 866,64 24 184,97 15 195,80 13 281,95 11 544,00

0,32 0,28 0,20 0,14 0,11 0,07 0,06 0,05

281 408,71

270 311,39

1,20

281 408,71

270 311,39

1,20

75 278,82 51 495,02 26 634,46 23 775,97 31 516,40 17 584,69 17 287,07 17 582,41 20 253,87

73 544,16 54 930,07 33 315,59 30 655,81 27 553,00 18 368,66 17 911,93 9 010,57 5 021,60

0,33 0,24 0,15 0,14 0,12 0,08 0,08 0,04 0,02

215 418,46

234 390,66

1,04

215 418,46

234 390,66

1,04

98 099,07 95 015,80 22 303,59

113 540,98 102 191,96 18 657,72

0,51 0,45 0,08

162 784,64

164 984,40

0,73

162 784,64

164 984,40

0,73

74 921,96 63 280,10 24 582,58

77 188,62 68 145,50 19 650,28

0,34 0,30 0,09

135 670,48

158 271,67

0,70

135 670,48

158 271,67

0,70

40 854,31 47 591,86 47 224,31

66 960,60 46 287,43 45 023,64

0,29 0,21 0,20




Leírás

Pénznem

NORVÉGIA Iparágak 10 309,00 4 549,00

ORKLA ASA RENEWABLE ENERGY CORP AS

NOK NOK

PORTUGÁLIA Iparágak 2 805,00


EUR

KÍNA Iparágak 21 550,00

YANGZIJIANG SHIPBUILDING

SGD

ÚJ-ZÉLAND Iparágak 8 596,00

AUCKLAND INTL AIRPORT LTD

Teljes portfolió

NZD


Piaci érték


124 574,54

95 271,55

0,42

124 574,54

95 271,55

0,42

72 454,78 52 119,76

70 710,54 24 561,01

0,31 0,11

17 085,33

20 139,90

0,09

17 085,33

20 139,90

0,09

17 085,33

20 139,90

0,09

12 762,53

12 945,19

0,06

12 762,53

12 945,19

0,06

12 762,53

12 945,19

0,06

12 286,40

8 806,35

0,04

12 286,40

8 806,35

0,04

12 286,40

8 806,35

0,04

22 626 637,74

22 525 682,67

99,79


213



Lejárat



Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR 13 721,95

21/01/10

50 894,20

USD

35 575,92

EUR

(96,27)

21/01/10

2 248 690,00

JPY

17 280,10

EUR

(440,05)

21/01/10

10 236,20

EUR

1 354 532,00

JPY

94,17

21/01/10

27 680,02

USD

19 400,20

EUR

(103,75)

21/01/10

14 970,80

CAD

9 829,03

EUR

126,07

21/01/10

99 802,93

HKD

9 015,73

EUR

(42,16)

21/01/10

13 115,75

EUR

1 718 639,00

JPY

247,48

21/01/10

26 814,41

EUR

3 473 455,00

JPY

806,99

21/01/10

12 364,83

EUR

17 597,16

USD

99,82

21/01/10

1 778 158,00

JPY

13 322,86

EUR

(6,54)

21/01/10

9 047,67

EUR

13 416,08

CHF

0,86

21/01/10

9 533,67

EUR

8 469,83

GBP

1,84

21/01/10

2 276 333,00

JPY

17 601,03

EUR

(553,96)

21/01/10

3 839,57

EUR

7 771,06

NZD

(95,94)

21/01/10

17 708,02

EUR

2 336 090,00

JPY

216,59

21/01/10

25 902,29

EUR

217 206,73

NOK

(278,46)

21/01/10

27 331,72

EUR

39 341,00

USD

(88,49)

21/01/10

74 824,97

EUR

835 067,52

HKD

(247,32) (89,22)

21/01/10

77 085,84

EUR

155 482,20

SGD

21/01/10

79 107,13

EUR

588 913,46

DKK

4,44

21/01/10

101 885,72

EUR

165 097,94

AUD

(1 395,69)

21/01/10

147 930,00

EUR

227 640,14

CAD

(3 418,66)

21/01/10

182 536,82

EUR

274 897,95

CHF

(2 833,92)

21/01/10

183 862,34

EUR

1 916 363,42

SEK

(3 198,48)

21/01/10

250 672,17

EUR

223 201,63

GBP

(515,93)

21/01/10

1 050 516,76

EUR

135 771 794,00

JPY

33 928,21

21/01/10

2 801 897,13

EUR

4 032 058,86

USD

(8 399,68)


214

Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionary



(Megjegyzés 8)

24 764 595,34 86 275,62 44 353,67 11 039,95 31 766,77 19 838,04 24 957 869,39

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



(Megjegyzés 8)

(17 224,20) (16 053,14) (25,08) (25 145,06) (9 831,59) (43 584,98) (111 864,05) 24 846 005,34



108,16 120,84 107,81 119,40 111,06 124,15


856,73 095,29 213,94 635,81 419,35 060,30


215




15 707 796,40



Összes költség

(201 583,47)




216

(151 401,95) (18 578,72) (2 153,91) (747,24) (28 701,65)

83 072,66 (1 209 368,90) 6 839 345,99 (Megjegyzés 8)

(89 230,58) 5 623 819,17 12 769 396,34 (9 255 006,57) 24 846 005,34




Piaci érték



23 560 645,30

24 764 595,34

99,67


23 560 645,30

24 764 595,34

99,67

Részvények

23 385 581,66

24 635 855,59

99,15

EGYESÜLT ÁLLAMOK

11 339 222,10

12 358 831,78

49,73

11 281 619,77

12 283 256,19

49,43

795 251,40 653 753,01 554 004,09 320 912,57 400 955,44 429 099,44 409 089,17 343 521,15 335 890,23 186 362,06 257 118,54 272 085,94 224 360,93 195 260,21 149 401,10 196 472,14 194 363,72 165 756,37 162 560,99 180 022,46 165 778,58 185 277,29 134 577,40 135 367,05 136 707,79 109 336,68 116 523,95 108 045,50 104 026,91 47 641,27 94 513,72 99 307,44 86 629,06 94 891,13 79 802,66 101 345,09 72 595,91 77 352,47 102 794,31 78 849,13

827 093,36 715 490,33 597 191,02 563 019,76 417 740,14 417 719,03 417 702,44 399 034,69 366 030,63 342 261,72 304 524,38 295 455,74 224 470,13 217 920,79 208 540,51 200 458,63 200 228,99 192 001,70 190 118,59 179 032,12 171 454,01 170 493,19 157 159,67 149 478,10 148 408,52 142 784,62 129 695,79 125 678,10 124 418,35 105 233,32 101 921,87 101 478,83 93 522,80 91 751,41 88 665,38 86 863,47 85 128,59 84 240,36 79 008,05 78 919,00

3,32 2,88 2,40 2,27 1,68 1,68 1,68 1,61 1,47 1,38 1,23 1,19 0,90 0,88 0,84 0,81 0,81 0,77 0,77 0,72 0,69 0,69 0,63 0,60 0,60 0,57 0,52 0,51 0,50 0,42 0,41 0,41 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,34 0,32 0,32


Leírás

Pénznem

Fogyasztói kiskereskedelem 19 005,00 31 831,00 29 617,00 6 005,00 12 391,00 20 567,00 25 622,00 33 957,00 15 747,00 49 106,00 31 915,00 6 416,00 11 823,00 12 715,00 12 975,00 9 674,00 8 215,00 5 108,00 7 463,00 6 206,00 6 234,00 7 719,00 14 084,00 5 478,00 6 575,00 5 608,00 5 553,00 8 607,00 4 621,00 691,00 10 408,00 5 343,00 5 932,00 2 173,00 6 367,00 7 436,00 7 672,00 3 305,00 2 624,00 1 546,00

MCDONALD'S CORP THE WALT DISNEY CO HOME DEPOT INC AMAZON.COM INC TARGET CORP TIME WARNER INC LOWE'S COMPANIES INC COMCAST CORP -ADIRECTV GP INC/THE FORD MOTOR COMPANY NEWS CORP -PFD ADRNIKE INC -BJOHNSON CONTROLS INC STAPLES INC STARBUCKS CORP VIACOM INC -BYUM! BRANDS INC KOHLS CORP TJX COMPANIES INC TIME WARNER CABLE BEST BUY CORP INC CARNIVAL CORP COMCAST CORP -AOMNICOM GP THOMSON REUTERS CORP COACH INC MCGRAW-HILL COMPANIES INC GAP INC/THE BED BATH & BEYOND INC PRICELINE.COM INC CBS CORP -B- (NVTG) MARRIOTT INTERNATIONAL -AH&R BLOCK INC APOLLO GP INC -AMATTEL INC MACY'S INC NEWS CORP -BSTARWOOD HOTELS & RESORTS FORTUNE BRANDS INC VF CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


217



Nominális / Mennyiség 4 315,00 1 750,00 9 901,00 2 833,00 2 785,00 1 290,00 4 096,00 3 691,00 5 176,00 2 214,00 3 851,00 2 165,00 4 767,00 573,00 2 370,00 3 441,00 5 757,00 4 884,00 972,00 2 276,00 980,00 2 202,00 1 570,00 3 639,00 1 290,00 4 850,00 2 342,00 2 199,00 1 050,00 2 036,00 1 664,00 2 457,00 1 564,00 2 327,00 1 123,00 8 357,00 2 427,00 2 732,00 5 987,00 2 203,00 4 013,00 3 247,00 4 983,00 1 535,00 2 602,00 2 382,00 1 016,00 2 161,00 106,00

Leírás CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP -ASHERWIN-WILLIAMS CO/THE LIBERTY MEDIA INTERACTIVE -ANORDSTROM INC GENUINE PARTS CO WHIRLPOOL CORP HARLEY-DAVIDSON INC J.C. PENNEY CORP INC INTL GAME TECHNOLOGY ROSS STORES INC CARMAX INC TIFFANY & CO LIMITED BRANDS INC AUTOZONE INC O'REILLY AUTOMOTIVE INC EXPEDIA INC LAS VEGAS SANDS CORP VIRGIN MEDIA INC SEARS HLDG CORP DARDEN RESTAURANTS INC POLO RALPH LAUREN CORP URBAN OUTFITTERS INC DOLLAR TREE INC DISH NETWORK CORP -AWYNN RESORTS LTD NEWELL RUBBERMAID INC DISCOVERY COMMUNICATIONS -AHASBRO INC BLACK & DECKER CORP BORGWARNER INC ADVANCE AUTO PARTS INC DISCOVERY COMMUNICATIONS -CSCRIPPS NETWORKS INTER -AFAMILY DOLLAR STORES DEVRY INC INTERPUBLIC GP OF COS INC ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD GAMESTOP CORP -APULTE HOMES INC PETSMART INC GOODYEAR TIRE & RUBBER CO AMERICAN EAGLE OUTFITTERS DR HORTON INC ABERCROMBIE & FITCH CORP -ALEGGETT & PLATT INC LIBERTY GLOBAL INC -AMOHAWK INDUSTRIES INC LIBERTY GLOBAL INC -CWASHINGTON POST -B-


218



Piaci érték


73 498,04 70 256,74 74 081,41 54 574,05 75 635,27 61 547,00 96 645,60 92 165,41 83 441,37 55 744,11 41 430,98 56 150,45 53 698,31 50 719,47 62 544,28 46 056,49 83 074,84 54 127,05 65 456,05 49 328,81 44 029,73 44 799,08 50 620,07 51 215,45 61 689,07 60 230,89 49 710,45 47 918,85 48 010,79 51 309,12 46 946,76 45 780,94 42 295,60 42 159,11 43 976,89 36 812,93 37 550,88 72 988,10 57 118,96 36 987,29 42 175,18 38 218,22 48 774,26 54 900,67 35 648,32 32 018,12 49 652,54 29 088,72 29 509,39

77 653,46 75 196,03 74 805,26 74 203,97 73 684,34 72 522,32 71 942,29 68 456,18 67 714,60 65 906,91 65 089,21 64 885,87 63 925,48 63 128,84 62 968,74 61 660,99 59 947,43 57 290,62 56 534,87 55 632,91 55 313,05 53 701,33 52 853,11 52 679,58 52 355,25 50 739,50 50 063,87 49 137,44 47 444,85 47 141,26 46 948,05 45 415,33 45 238,54 45 137,07 44 403,41 42 986,35 42 763,24 41 777,37 41 728,52 40 981,40 39 437,74 38 427,64 37 752,37 37 285,07 36 996,55 36 375,41 33 707,34 32 910,16 32 477,85

0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13




Leírás

Pénznem

TOLL BROTHERS INC AUTONATION INC MGM MIRAGE

USD USD USD

ITT EDUCATIONAL SERVICES

USD

Iparágak 670,00


AOL INC

USD

JAPÁN Fogyasztói kiskereskedelem 51 167,00 28 968,00 17 632,00 34 415,00 43 700,00 8 500,00 17 486,00 10 678,00 877,00 6 214,00 5 700,00 1 520,00 126,00 3 100,00 63 000,00 2 900,00 9 280,00 2 916,00 1 800,00 26 000,00 900,00 6 300,00 30 000,00 1 301,00 2 500,00 650,00 3 851,00 1 200,00 938,00 7 540,00 9 234,00 42,00 3 300,00 21 000,00 8 663,00 383,00 1 150,00

TOYOTA MOTOR CORP HONDA MOTOR CO LTD SONY CORP PANASONIC CORP NISSAN MOTOR CORP LTD DENSO CORP SHARP CORP BRIDGESTONE CORP FAST RETAILING CORP LTD SUZUKI MOTOR CORP NIKON CORP YAMADA DENKI CORP LTD RAKUTEN INC AISIN SEIKI CORP LTD MITSUBISHI MOTORS CORP TOYOTA INDUSTRIES CORP SEKISUI HOUSE LTD DENTSU INC MAKITA CORP MAZDA MOTOR CORP ORIENTAL LAND CORP LTD ISETAN MITSUKOSHI HLDG LTD SANYO ELECTRIC CORP LTD BENESSE HLDG STANLEY ELECTRIC CORP LTD NITORI CORP LTD YAMAHA MOTOR CORP LTD SHIMANO INC SANKYO CO LTD SEKISUI CHEMICAL CORP LTD FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD JUPITER TELECOMMUNICATIONS SEGA SAMMY HLDG INC ISUZU MOTORS LTD J FRONT RETAILING CORP LTD SHIMAMURA CORP LTD TOYODA GOSEI CORP LTD

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


40 759,19 22 579,55 28 364,62

31 359,83 26 841,37 25 387,89

0,13 0,11 0,10

57 602,33

44 811,43

0,18

57 602,33

44 811,43

0,18

0,00

30 764,16

0,12

0,00

30 764,16

0,12

5 460 348,79

5 351 510,38

21,54

5 460 348,79

5 351 510,38

21,54

1 542 561,66 606 182,87 399 025,34 421 800,58 212 130,09 158 753,68 157 482,06 138 631,52 62 344,92 91 124,06 95 996,87 87 762,04 48 339,19 54 639,28 70 616,67 59 663,49 65 369,29 41 659,17 32 369,60 61 340,09 43 265,83 49 857,14 42 204,46 38 991,38 29 353,67 26 306,76 41 655,78 31 621,27 32 919,71 33 348,97 29 433,89 25 583,44 32 080,57 48 888,52 37 414,60 22 718,38 16 058,82

1 486 343,18 674 491,24 352 460,34 341 398,07 265 010,98 176 913,57 152 777,27 129 989,38 114 707,00 106 072,67 78 009,67 71 238,59 66 694,09 61 504,23 60 373,72 59 815,95 58 291,78 46 610,40 42 719,80 41 267,35 41 237,41 39 478,75 38 407,39 37 889,97 34 926,02 33 724,38 33 617,82 33 421,17 32 585,04 32 515,56 31 109,98 28 991,96 27 523,05 27 199,62 26 527,05 25 405,63 24 021,46

5,99 2,72 1,42 1,37 1,07 0,71 0,61 0,52 0,46 0,43 0,31 0,29 0,27 0,25 0,24 0,24 0,23 0,19 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10


219



Nominális / Mennyiség 4 300,00 3 420,00 2 800,00 3 500,00 5 202,00 2 880,00 663,00 1 930,00 5,00 2 000,00 1 200,00 3 000,00 2 771,00 2 850,00 400,00 3 900,00 1 200,00 1 334,00 2 200,00 402,00 1 200,00 438,00 8,00

Leírás CASIO COMPUTER CORP LTD DAIHATSU MOTOR CO LTD YAMAHA CORP NAMCO BANDAI HLDG INC TAKASHIMAYA CO LTD NGK SPARK PLUG CORP LTD RINNAI CORP TOHO CORP LTD DENA CORP LTD NOK CORP TOYOTA BOSHOKU CORP SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES NHK SPRING CORP LTD ASICS CORP USS CORP LTD MARUI GP CORP LTD MCDONALD'S HLDG CO JAPAN KOITO MANUFACTURING CO LTD NISSHINBO INDUSTRIES INC HAKUHODO DY HLDG INC CANON MARKETING JAPAN INC ABC-MART INC FUJI MEDIA HLDG INC

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

FRANCIAORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 21 4 2 3 1 2

240,00 242,00 533,00 270,00 340,00 497,00 934,00 1 125,00 1 647,00 2 658,00 2 062,00 2 055,00 1 727,00 2 051,00 1 126,00 1 160,00 2 209,00

VIVENDI SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MICHELIN (CGDE) -BRENAULT SA PPR ACCOR SA HERMES INTL CHRISTIAN DIOR SODEXO PEUGEOT SA LAGARDERE SCA PUBLICIS GP EUTELSAT COMS TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) M6-METROPOLE TELEVISION JC DECAUX SA PAGES JAUNES

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Fogyasztói kiskereskedelem 32 607,00 22 093,00

COMPASS GP PLC WPP PLC


220

GBP GBP


Piaci érték


33 697,60 23 532,17 33 767,77 31 758,87 35 962,97 24 118,02 19 449,41 20 164,21 14 762,81 18 635,61 17 262,25 20 985,67 16 065,40 20 690,63 18 613,34 27 081,10 16 632,31 13 165,20 14 476,75 12 987,59 17 560,27 11 550,49 7 932,69

23 726,48 23 684,56 23 394,82 23 269,04 23 056,29 22 532,33 22 237,65 21 862,19 20 588,76 19 151,29 18 507,42 18 013,29 17 862,29 17 731,41 16 950,16 16 672,40 15 982,86 14 771,39 14 132,12 13 573,76 12 308,33 8 509,59 7 720,41

0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,03 0,03

1 691 853,55

1 772 698,27

7,13

1 691 853,55

1 772 698,27

7,13

412 949,26 270 626,94 120 116,53 162 595,05 94 810,04 99 065,80 93 300,28 69 118,61 65 591,88 73 165,90 59 938,78 53 496,59 37 651,20 24 834,84 19 525,10 17 904,24 17 162,51

441 685,80 332 487,96 135 718,14 118 374,00 112 881,60 95 510,25 87 151,54 80 730,00 65 657,66 62 901,57 58 581,42 58 567,50 38 788,42 26 437,39 20 234,22 19 760,60 17 230,20

1,77 1,34 0,55 0,48 0,45 0,38 0,35 0,32 0,26 0,25 0,24 0,24 0,16 0,11 0,08 0,08 0,07

1 218 178,21

1 363 347,02

5,49

1 218 178,21

1 363 347,02

5,49

139 991,61 139 846,87

163 392,83 151 563,78

0,66 0,61




Leírás

14 288,00 20 103,00 27 865,00 21 395,00 41 709,00 3 488,00 2 834,00 7 566,00 15 329,00 3 047,00 4 492,00 13 429,00 9 766,00 7 186,00

PEARSON PLC BRIT SKY BROADCASTING GP PLC MARKS & SPENCER GP PLC REED ELSEVIER PLC KINGFISHER PLC NEXT PLC CARNIVAL PLC BURBERRY GP PLC HOME RETAIL GP WHITBREAD PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GP THOMAS COOK GP PLC TUI TRAVEL PLC CARPHONE WAREHOUSE GP

Pénznem GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

NÉMETORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 15 5 3 1

678,00 831,00 414,00 857,00 786,00 92,00 2 419,00

DAIMLER AG (REGD) BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ADIDAS AG VOLKSWAGEN AG -PFDVOLKSWAGEN AG PUMA AG TUI AG


SVÉDORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 8 854,00 4 185,00 7 116,00

HENNES & MAURITZ AB -BELECTROLUX AB -BHUSQVARNA AB -B-

SEK SEK SEK

HONG KONG Fogyasztói kiskereskedelem 39 20 80 22 11 4 10

300,00 074,00 817,00 684,00 523,00 200,00 000,00

LI & FUNG LTD ESPRIT HLDG LTD GENTING SINGAPORE PLC SHANGRI-LA ASIA LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG TELEVISION BROADCASTS LTD LIFESTYLE INTL HLDG LTD


SVÁJC Fogyasztói kiskereskedelem 9 189,00 544,00 758,00

CIE FINANCIERE RICHEMONT THE SWATCH GP AG -BTHE SWATCH GP AG (REGD)

CHF CHF CHF


Piaci érték


130 603,06 118 637,78 110 989,34 110 397,54 83 425,87 59 081,65 69 152,44 39 525,55 53 586,04 40 341,67 41 884,00 37 860,03 28 752,26 14 102,50

143 290,09 127 164,00 126 081,72 123 175,68 107 505,89 81 777,30 68 102,76 51 010,57 48 741,55 48 391,21 45 150,05 34 779,82 28 030,05 15 189,72

0,58 0,51 0,51 0,50 0,43 0,33 0,27 0,21 0,20 0,19 0,18 0,14 0,11 0,06

1 162 552,46

1 116 121,94

4,49

1 162 552,46

1 116 121,94

4,49

546 742,36 169 594,94 122 020,86 114 277,46 159 623,91 18 801,83 31 491,10

583 691,94 185 425,80 128 946,78 122 079,18 60 522,00 21 329,28 14 126,96

2,34 0,75 0,52 0,49 0,24 0,09 0,06

363 721,15

448 538,07

1,81

363 721,15

448 538,07

1,81

292 190,23 42 139,48 29 391,44

343 468,74 68 427,41 36 641,92

1,38 0,28 0,15

297 649,42

339 668,20

1,37

297 649,42

339 668,20

1,37

80 929,45 108 560,51 29 090,11 31 627,23 23 397,10 13 008,04 11 036,98

113 93 52 29 23 14 13

924,82 377,09 158,12 769,30 304,73 100,55 033,59

0,46 0,38 0,21 0,12 0,09 0,06 0,05

367 263,41

336 481,66

1,35

367 263,41

336 481,66

1,35

268 894,23 78 395,47 19 973,71

215 173,09 96 061,49 25 247,08

0,86 0,39 0,10


221




Leírás

Pénznem

KANADA Fogyasztói kiskereskedelem 6 129,00 3 162,00 1 857,00 1 366,00 2 006,00

SHAW COMMUNICATIONS INC -BTIM HORTONS INC MAGNA INTERNATIONAL INC -ACANADIAN TIRE CORP -AGILDAN ACTIVEWEAR INC

CAD USD CAD CAD CAD

OLASZORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 13 12 2 45 1

484,00 381,00 024,00 711,00 778,00

FIAT SPA MEDIASET SPA LUXOTTICA GP SPA PIRELLI & C AUTOGRILL SPA

EUR EUR EUR EUR EUR

AUSZTRÁLIA Fogyasztói kiskereskedelem 10 547,00 8 554,00 36 979,00 21 078,00 9 279,00 3 407,00 6 806,00

TABCORP HLDG LTD CROWN LTD FAIRFAX MEDIA LTD TATTS GP LTD HARVEY NORMAN HLDG LTD BILLABONG INTERNATIONAL LTD ARISTOCRAT LEISURE LTD


HOLLANDIA Fogyasztói kiskereskedelem 12 781,00 4 927,00


EUR EUR

SPANYOLORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 3 844,00 1 724,00


EUR EUR

SZINGAPÚR Fogyasztói kiskereskedelem 27 457,00 2 175,00

SINGAPORE PRESS HLDG LTD JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD


222

SGD SGD


Piaci érték


290 186,09

307 794,81

1,24

290 186,09

307 794,81

1,24

78 359,40 64 138,72 64 552,72 47 384,85 35 750,40

88 302,26 67 240,02 65 756,15 52 220,60 34 275,78

0,36 0,27 0,26 0,21 0,14

271 582,75

280 629,82

1,13

271 582,75

280 629,82

1,13

139 978,93 62 541,83 34 271,38 19 374,50 15 416,11

138 211,00 71 005,04 36 533,20 19 198,62 15 681,96

0,55 0,29 0,15 0,08 0,06

230 866,82

226 712,04

0,91

230 866,82

226 712,04

0,91

51 800,75 41 580,72 36 767,97 34 237,23 19 001,69 22 471,64 25 006,82

45 948,50 43 110,49 40 333,14 32 238,65 24 545,46 23 385,35 17 150,45

0,19 0,17 0,16 0,13 0,10 0,09 0,07

173 921,05

185 312,48

0,75

173 921,05

185 312,48

0,75

102 218,29 71 702,76

109 929,38 75 383,10

0,45 0,30

138 905,93

184 324,24

0,74

138 905,93

184 324,24

0,74

126 170,27 12 735,66

166 791,16 17 533,08

0,67 0,07

65 621,45

79 179,96

0,32

65 621,45

79 179,96

0,32

49 502,65 16 118,80

50 025,91 29 154,05

0,20 0,12




Piaci érték


72 306,17

78 979,82

0,32

72 306,17

78 979,82

0,32

72 306,17

78 979,82

0,32

83 199,06

59 841,34

0,24

83 199,06

59 841,34

0,24

83 199,06

59 841,34

0,24

52 953,90

53 676,56

0,22

52 953,90

53 676,56

0,22

33 024,85 19 929,05

31 518,00 22 158,56

0,13 0,09

57 289,22

44 913,26

0,18

57 289,22

44 913,26

0,18

57 289,22

44 913,26

0,18

31 871,34

29 931,60

0,12

31 871,34

29 931,60

0,12

31 871,34

29 931,60

0,12

16 088,79

17 362,34

0,07

16 088,79

17 362,34

0,07

16 088,79

17 362,34

0,07

Egyéb részvények

175 063,64

128 739,75

0,52

NÉMETORSZÁG

139 266,82

87 854,46

0,36

139 266,82

87 854,46

0,36

118 303,50 20 963,32

66 878,46 20 976,00

0,28 0,08

35 796,82

40 885,29

0,16

35 796,82

40 885,29

0,16

21 127,43 14 669,39

25 290,05 15 595,24

0,10 0,06

23 560 645,30

24 764 595,34

99,67


Leírás

Pénznem

LUXEMBURG Fogyasztói kiskereskedelem 5 013,00

SES

EUR

GÖRÖGORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 3 901,00

OPAP SA

EUR

FINNORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 1 854,00 1 406,00

NOKIAN RENKAAT OYJ SANOMA CORP -B-

EUR EUR

KAJMÁN-SZIGETEK Fogyasztói kiskereskedelem 2 099,00

GARMIN LTD

USD

MAKAÓ Fogyasztói kiskereskedelem 35 200,00

SANDS CHINA LTD

HKD

ÚJ-ZÉLAND Fogyasztói kiskereskedelem 10 374,00

SKY CITY ENTERTAINMENT GP

NZD

Fogyasztói kiskereskedelem 1 529,00 912,00


EUR EUR

KANADA Fogyasztói kiskereskedelem 3 493,00 4 360,00

GPE AEROPLAN INC YELLOW PAGES INCOME FD

Teljes portfolió

CAD CAD


223



Lejárat




21/01/10

44 269,34

USD

30 945,03

EUR

(83,74)

21/01/10

3 240 334,00

JPY

24 900,40

EUR

(634,10)

21/01/10

6 579,82

GBP

7 386,14

EUR

20,42

21/01/10

4 707,59

CHF

3 153,01

EUR

21,97

21/01/10

28 913,81

SEK

2 778,30

EUR

44,57

21/01/10

3 527,32

CAD

2 331,56

EUR

13,99

21/01/10

16 728,11

HKD

1 507,82

EUR

(3,75)

21/01/10

725,61

AUD

447,00

EUR

7,02

21/01/10

671,99

SGD

334,35

EUR

(0,74)

21/01/10

142,45

NZD

70,43

EUR

1,73

21/01/10

428,01

CAD

285,90

EUR

(1,29)

21/01/10

150,55

EUR

1 672,71

HKD

0,17

21/01/10

175,77

EUR

1 804,39

SEK

(0,36) (0,60)

21/01/10

426,00

EUR

632,63

CHF

21/01/10

524,77

EUR

1 054,86

SGD

1,18

21/01/10

634,50

EUR

1 054,73

AUD

(25,31)

21/01/10

3 566,64

EUR

3 182,65

GBP

(15,07)

21/01/10

11 038,57

EUR

1 460 709,00

JPY

101,54

21/01/10

14 351,33

EUR

20 494,53

USD

66,89

21/01/10

40 195,24

USD

28 171,78

EUR

(150,65)

21/01/10

3 944,43

GBP

4 444,17

EUR

(4,13)

21/01/10

5 322,85

CHF

3 574,95

EUR

14,98

21/01/10

4 454,64

CAD

2 961,63

EUR

0,56

21/01/10

20 013,97

SEK

1 918,58

EUR

35,40 (39,64)

21/01/10

169 450,00

JPY

1 308,62

EUR

21/01/10

987,81

GBP

1 100,65

EUR

11,28

21/01/10

8 617,58

HKD

778,47

EUR

(3,64)

21/01/10

3 746,24

SEK

359,88

EUR

5,87

21/01/10

3 549,20

HKD

317,88

EUR

1,24 (0,33)

21/01/10

2 500,86

HKD

225,19

EUR

21/01/10

291,98

CAD

191,70

EUR

2,46

21/01/10

8,46

AUD

5,24

EUR

0,05

21/01/10

11,88

EUR

24,23

NZD

(0,39)

21/01/10

25,97

EUR

52,49

NZD

(0,61)

21/01/10

44,82

EUR

90,56

SGD

(0,13)

21/01/10

240,69

EUR

482,52

SGD

1,19

21/01/10

337,23

EUR

503,89

CHF

(2,56)

21/01/10

456,35

EUR

744,67

AUD

(9,50)

21/01/10

857,92

EUR

1 735,43

SGD

(3,48)

21/01/10

1 386,87

EUR

2 062,18

CHF

(3,71)

21/01/10

1 579,52

EUR

16 315,34

SEK

(13,06) 19,82

21/01/10

2 387,48

EUR

316 216,00

JPY

21/01/10

3 310,20

EUR

4 743,16

USD

4,27

21/01/10

60 237,33

EUR

7 893 274,00

JPY

1 136,60 (14,77)

21/01/10

484,99

EUR

986,83

NZD

21/01/10

2 819,59

EUR

5 650,22

SGD

15,05

21/01/10

4 959,61

EUR

8 077,65

AUD

(93,58)

21/01/10

9 266,98

EUR

102 251,41

HKD

74,61


224



Lejárat



Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR

21/01/10

13 628,75

EUR

20 356,27

CHF

21/01/10

14 800,11

EUR

22 348,86

CAD

(98,00) (58,74)

21/01/10

15 811,44

EUR

165 434,70

SEK

(337,04)

21/01/10

50 554,61

EUR

45 179,13

GBP

(289,37)

21/01/10

123 821,33

EUR

16 181 198,00

JPY

2 664,94

21/01/10

414 000,03

EUR

589 189,19

USD

3 342,21

21/01/10

813 083,00

JPY

6 092,03

EUR

(2,99)

21/01/10

5 213,90

USD

3 634,25

EUR

0,49

21/01/10

16 123,37

SEK

1 574,78

EUR

(0,65)

21/01/10

1 136,82

GBP

1 280,04

EUR

(0,38)

21/01/10

429,10

CHF

289,52

EUR

(0,12)

21/01/10

135,84

AUD

85,08

EUR

(0,08)

21/01/10

61,46

EUR

123,89

SGD

(0,03)

21/01/10

622,22

EUR

936,44

CAD

(0,38)

21/01/10

1 471,78

USD

1 026,24

EUR

(0,22)

21/01/10

969,89

AUD

598,02

EUR

8,85

21/01/10

322,20

GBP

362,23

EUR

0,45 (0,03)

21/01/10

2 168,56

HKD

195,01

EUR

21/01/10

22,97

NZD

11,39

EUR

0,25

21/01/10

507,28

EUR

1 022,28

SGD

(0,14)

21/01/10

1 787,85

EUR

2 744,18

CAD

(36,64)

21/01/10

2 192,20

EUR

3 294,06

CHF

(29,07)

21/01/10

3 563,30

EUR

37 282,14

SEK

(75,90)

21/01/10

4 512,45

EUR

583 904,00

JPY

140,48

21/01/10

15 755,96

SEK

1 519,10

EUR

19,16

21/01/10

72,11

CHF

48,46

EUR

0,17

21/01/10

52,58

EUR

587,00

HKD

(0,19)

21/01/10

113,94

EUR

232,10

NZD

(3,60)

21/01/10

290,62

EUR

588,55

SGD

(1,51)

21/01/10

372,70

EUR

559,83

CAD

0,49

21/01/10

604,92

EUR

984,00

AUD

(10,65) (10,77)

21/01/10

850,39

EUR

765,21

GBP

21/01/10

4 311,97

EUR

6 206,61

USD

(13,96)

21/01/10

4 778,62

EUR

9 671,64

NZD

(119,40)

21/01/10

15 659,11

EUR

2 065 791,00

JPY

191,54

21/01/10

24 027,68

EUR

48 463,84

SGD

(27,80)

21/01/10

47 124,50

EUR

76 361,62

AUD

(645,54)

21/01/10

66 798,95

EUR

100 598,30

CHF

(1 037,06)

21/01/10

67 923,67

EUR

758 047,07

HKD

(224,51)

21/01/10

87 121,42

EUR

134 065,66

CAD

(2 013,38) (1 601,79)

21/01/10

92 077,99

EUR

959 711,97

SEK

21/01/10

281 863,95

EUR

250 975,18

GBP

(580,13)

21/01/10

1 126 486,61

EUR

145 590 355,00

JPY

36 381,78

21/01/10

2 577 822,97

EUR

3 709 605,83

USD

(7 727,93)


225

Eurizon EasyFund – Equity Media


3 480 702,01


62 950,49 132,08 3 170,18 66 252,75 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

(41 862,10)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Nettó működési eredmény az időszak során


(29 191,53) (2 361,56) (438,73) (325,09) (9 545,19)

24 390,65 (941 461,66) 1 463 048,31 (Megjegyzés 8)

(38 016,95) 507 960,35 2 759 343,48 (6 748 005,84) 0,00

(*) Ennek a részalapnak az eszközei és forrásai hozzáadódtak az Eurizon EasyFund - Equity Consumer Discretionnary részalaphoz a 2009. november 27-i állapot szerint. A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi.

226

Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples



(Megjegyzés 8)

30 064 328,79 248 087,92 21 278,91 66 482,01 47 079,09 30 447 256,72




(Megjegyzés 8)

(102 129,60) (48 209,52) (54,85) (100 883,28) (10 192,41) (32 180,37) (293 650,03) 30 153 606,69



112,91 132,36 112,53 131,05 115,97 135,91


770,52 605,65 239,13 629,41 552,72 799,90


227




23 459 534,01



Összes költség

(208 (22 (2 (2 (22

545,68) 661,79) 912,52) 052,80) 804,42)

(258 977,21)


338 254,17

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Nettó működési eredmény az év során

(973 775,22) 4 274 824,77 (Megjegyzés 8)

(219 229,44) 3 420 074,28


19 003 743,67 (15 729 745,27)


30 153 606,69


228




Piaci érték



29 215 150,71

30 064 328,79

99,70


29 215 150,71

30 064 328,79

99,70

Részvények

29 215 150,71

30 064 328,79

99,70

EGYESÜLT ÁLLAMOK

15 786 796,01

15 679 425,99

51,99

15 672 503,78

15 559 785,91

51,59

2 520 951,27 1 747 680,46 1 511 620,75 1 340 797,11 1 008 239,41 651 321,89 509 395,96 820 654,18 604 677,89 467 598,28 360 037,29 352 881,51 290 570,19 224 045,19 234 983,65 193 508,98 195 555,75 211 107,80 164 453,70 217 840,55 131 324,58 119 839,59 139 463,74 115 935,81 114 825,06 119 540,77 75 863,62 62 283,27 100 833,95 94 567,26 68 339,23 88 675,50 67 602,35 62 962,87 60 298,37 57 011,49 60 235,20 68 113,10 55 867,56 55 599,11

2 415 691,90 1 706 451,09 1 623 531,63 1 294 142,67 1 273 613,25 633 177,10 557 915,73 554 100,28 546 365,83 496 817,31 360 656,99 351 452,69 315 073,04 247 839,46 226 324,22 196 855,76 186 269,38 185 849,45 183 191,13 175 773,15 141 762,12 121 833,77 118 680,90 113 773,13 113 312,43 107 847,86 98 515,94 96 473,46 95 316,12 92 161,34 82 746,12 76 207,32 76 189,23 73 412,15 60 235,55 60 076,06 59 870,67 57 062,26 54 450,39 48 643,85

8,00 5,66 5,38 4,29 4,22 2,10 1,85 1,84 1,81 1,65 1,20 1,17 1,04 0,82 0,75 0,65 0,62 0,62 0,61 0,58 0,47 0,40 0,39 0,38 0,38 0,36 0,33 0,32 0,32 0,31 0,27 0,25 0,25 0,24 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,16


Leírás

Pénznem

Alapvető árucikkek 57 165,00 45 806,00 40 866,00 30 539,00 37 919,00 28 204,00 9 744,00 40 499,00 28 841,00 19 412,00 8 122,00 8 522,00 6 384,00 11 357,00 11 622,00 5 309,00 6 250,00 8 465,00 3 276,00 12 284,00 8 824,00 3 300,00 7 998,00 2 676,00 2 547,00 12 704,00 2 289,00 4 891,00 4 046,00 2 928,00 5 600,00 3 055,00 2 915,00 2 178,00 2 392,00 1 609,00 1 421,00 1 336,00 2 846,00 5 688,00

PROCTER AND GAMBLE CO WAL-MART STORES INC COCA-COLA CO/THE PEPSICO INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL CVS CAREMARK CORP COLGATE-PALMOLIVE CO ALTRIA GP INC KRAFT FOODS INC -AWALGREEN CO KIMBERLY-CLARK CORP COSTCO WHOLESALE CORP GENERAL MILLS INC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO SYSCO CORP KELLOGG CO HJ HEINZ CO AVON PRODUCTS LORILLARD INC KROGER CO CONAGRA FOODS INC REYNOLDS AMERICAN INC SAFEWAY INC CLOROX CO BUNGE LTD SARA LEE CORP JM SMUCKER CO/THE DR PEPPER SNAPPLE GP INC CAMPBELL SOUP CO MOLSON COORS BREWING CORP -BCOCA-COLA ENTERPRISES HERSHEY CO/THE PEPSI BOTTLING GP INC ESTEE LAUDER COMPANIES -AMCCORMICK & CO-NON VTG SHRS BROWN-FORMAN CORP -BCHURCH & DWIGHT CORP INC ENERGIZER HLDG INC WHOLE FOODS MKT INC TYSON FOODS INC -A-



229



Nominális / Mennyiség 1 155,00 3 689,00 3 860,00 1 585,00 1 522,00 4 173,00 1 110,00

Leírás

Pénznem

RALCORP HLDG INC DEAN FOODS CO CONSTELLATION BRANDS INC -AHANSEN NATURAL CORPORATION HORMEL FOODS CORP SUPERVALU INC PEPSIAMERICAS INC


MEAD JOHNSON NUTRITION CO-A

USD

Egészség 3 928,00 NAGY-BRITANNIA Alapvető árucikkek 38 979,00 154 986,00 48 867,00 25 095,00 11 883,00 19 898,00 18 478,00 26 865,00 40 665,00 23 155,00 6 908,00

BRIT AMERICAN TOBACCO PLC TESCO PLC DIAGEO PLC UNILEVER PLC RECKITT BENCKISER GP PLC IMPERIAL TOBACCO GP PLC SABMILLER PLC CADBURY PLC MORRISON SUPERMARKETS SAINSBURY (J) PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

SVÁJC Alapvető árucikkek 67 910,00 1 593,00 2,00 17,00

NESTLE SA (REGD) ARYZTA AG LINDT & SPRUENGLI AG (REGD) LINDT & SPRUENGLI AG -PART CERT-

CHF CHF CHF CHF

FRANCIAORSZÁG Alapvető árucikkek 10 763,00 12 421,00 4 691,00 3 889,00 1 068,00


EUR EUR EUR EUR EUR

JAPÁN Alapvető árucikkek 14 790,00 86,00 16 100,00 9 800,00

SEVEN & I HLDG CORP LTD JAPAN TOBACCO INC KIRIN HLDG CORP LTD KAO CORP


230

JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


49 969,51 58 572,57 50 857,60 41 908,42 38 760,48 64 103,59 21 227,37

48 067,64 46 384,08 42 857,50 42 421,33 40 788,22 36 967,30 22 637,11

0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,12 0,08

114 292,23

119 640,08

0,40

114 292,23

119 640,08

0,40

4 341 134,76

4 574 720,06

15,17

4 341 134,76

4 574 720,06

15,17

847 653,78 742 467,70 580 347,01 498 498,95 405 036,63 439 296,42 290 744,14 232 946,25 138 692,80 100 816,13 64 634,95

884 699,80 746 626,24 596 227,45 563 221,68 448 864,29 438 967,64 379 771,83 241 148,49 126 967,99 84 311,36 63 913,29

2,92 2,48 1,98 1,87 1,49 1,46 1,26 0,80 0,42 0,28 0,21

2 132 184,18

2 399 650,85

7,96

2 132 184,18

2 399 650,85

7,96

2 013 537,59 46 046,78 40 417,75 32 182,06

2 298 541,62 41 405,22 34 258,17 25 445,84

7,63 0,14 0,11 0,08

1 476 774,70

1 543 498,08

5,12

1 476 774,70

1 543 498,08

5,12

431 438 332 210 64

979,29 848,76 898,00 989,99 782,04

1,54 1,38 1,21 0,77 0,22

1 688 356,10

1 485 296,91

4,93

1 688 356,10

1 485 296,91

4,93

289 225 158 195

072,38 001,18 048,76 991,42 660,96

009,16 343,81 928,46 833,42

460 416 365 232 66

210 201 179 159

054,95 530,23 601,33 581,58

0,70 0,67 0,60 0,53



Nominális / Mennyiség 7 6 13 12

500,00 844,00 249,00 500,00 765,00 1 300,00 1 877,00 3 527,00 1 168,00 3 500,00 3 500,00 1 200,00 1 074,00 1 300,00 2 000,00 4 000,00 3 000,00 1 100,00 900,00

Leírás ASAHI BREWERIES LTD SHISEIDO CORP LTD AJINOMOTO CORP INC AEON CO LTD UNICHARM CORP LAWSON INC YAKULT HONSHA CORP LTD NISSHIN SEIFUN GP INC MEIJI HLDG CO LTD KIKKOMAN CORP NIPPON MEAT PACKERS INC NISSIN FOOD PRODUCTS CORP LTD FAMILYMART CORP LTD TOYO SUISAN KAISHA LTD YAMAZAKI BAKING CORP LTD SAPPORO HLDG LTD UNY CORP LTD ITO EN LTD COCA-COLA WEST HLDG CORP LTD

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

HOLLANDIA Alapvető árucikkek 31 821,00 23 456,00 4 867,00 2 223,00


EUR EUR EUR EUR

AUSZTRÁLIA Alapvető árucikkek 24 099,00 19 700,00 37 347,00 10 876,00 3 084,00 15 193,00 26 223,00

WOOLWORTHS LTD WESFARMERS LTD FOSTER'S GP LTD COCA-COLA AMATIL LTD WESFARMERS LTD -PPSMETCASH LTD GOODMAN FIELDER LTD


BELGIUM Alapvető árucikkek 14 113,00 1 934,00 306,00

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV DELHAIZE GP COLRUYT SA

EUR EUR EUR

KANADA Alapvető árucikkek 4 087,00

SHOPPERS DRUG MART INC

CAD


Piaci érték


92 335,62 102 772,04 98 908,30 99 823,74 39 218,53 42 614,58 36 347,05 32 123,76 35 408,93 33 193,77 33 548,79 31 273,78 26 839,30 23 607,56 16 588,31 19 881,13 25 126,62 14 407,00 15 222,44

96 130,77 91 258,08 86 793,77 70 376,11 49 885,81 39 904,75 39 488,26 33 165,96 30 693,57 29 715,19 28 142,96 27 222,08 22 072,12 20 779,67 16 485,98 15 243,17 14 621,76 11 505,00 11 043,81

0,32 0,30 0,29 0,23 0,17 0,13 0,13 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04

1 059 277,96

1 168 020,48

3,87

1 059 277,96

1 168 020,48

3,87

637 208 149 63

187,90 247,32 991,03 851,71

723 217 161 64

927,75 202,56 900,76 989,41

2,39 0,72 0,54 0,22

947 051,57

1 146 164,85

3,80

947 051,57

1 146 164,85

3,80

377 618,10 279 194,37 120 080,35 59 487,42 45 579,06 38 156,56 26 935,71

422 974,99 386 146,18 128 758,54 78 606,08 60 315,18 42 570,49 26 793,39

1,40 1,28 0,43 0,26 0,20 0,14 0,09

486 949,62

668 874,12

2,22

486 949,62

668 874,12

2,22

340 546,93 96 941,96 49 460,73

513 642,64 103 701,08 51 530,40

1,71 0,34 0,17

419 049,09

438 130,83

1,45

419 049,09

438 130,83

1,45

126 145,33

123 389,85

0,40


231



Nominális / Mennyiség 2 935,00 2 128,00 7 586,00 2 151,00 1 057,00 2 567,00 582,00

Leírás SAPUTO INC METRO INC -AVITERRA INC LOBLAW COMPANIES LTD WESTON (GEORGE) LTD ALIMENTATION COUCHE -BEMPIRE CORP LTD -A-

Pénznem CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

NÉMETORSZÁG Alapvető árucikkek 3 419,00 2 185,00 1 702,00 2 509,00 1 442,00

HENKEL AG AND CO KGAA VORZUG METRO AG BEIERSDORF AG HENKEL AG & CO KGAA SUEDZUCKER AG

EUR EUR EUR EUR EUR

SZINGAPÚR Alapvető árucikkek 24 343,00 134 160,00 24 900,00

WILMAR INTL LTD GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD OLAM INTERNATIONAL LTD

SGD SGD SGD

DÁNIA Alapvető árucikkek 2 056,00

CARLSBERG AS -B-

DKK

SVÉDORSZÁG Alapvető árucikkek 4 853,00

SWEDISH MATCH AB

SEK

OLASZORSZÁG Alapvető árucikkek 33 019,00

PARMALAT SPA

EUR

ÍRORSZÁG Alapvető árucikkek 2 828,00

KERRY GP PLC -A-

EUR

GÖRÖGORSZÁG Alapvető árucikkek 3 549,00



232

EUR


Piaci érték


49 410,85 46 398,52 48 747,25 52 541,99 45 991,87 33 034,36 16 778,92

60 003,49 55 488,44 49 779,82 48 451,49 47 027,75 35 532,84 18 457,15

0,20 0,18 0,17 0,16 0,16 0,12 0,06

347 339,03

394 864,51

1,31

347 339,03

394 864,51

1,31

99 738,42 89 471,58 73 096,39 64 909,77 20 122,87

124 554,17 93 015,45 78 172,86 78 155,35 20 966,68

0,41 0,31 0,26 0,26 0,07

128 171,21

144 556,96

0,48

128 171,21

144 556,96

0,48

62 757,35 36 402,25 29 011,61

77 707,14 33 967,93 32 881,89

0,26 0,11 0,11

98 235,81

106 102,58

0,35

98 235,81

106 102,58

0,35

98 235,81

106 102,58

0,35

62 565,36

74 328,11

0,25

62 565,36

74 328,11

0,25

62 565,36

74 328,11

0,25

70 035,91

64 486,11

0,21

70 035,91

64 486,11

0,21

70 035,91

64 486,11

0,21

57 382,32

58 188,93

0,19

57 382,32

58 188,93

0,19

57 382,32

58 188,93

0,19

56 945,48

56 748,51

0,19

56 945,48

56 748,51

0,19

56 945,48

56 748,51

0,19




Leírás

Pénznem

FINNORSZÁG Alapvető árucikkek 1 393,00

KESKO OYJ -B-

EUR

PORTUGÁLIA Alapvető árucikkek 4 169,00

JERONIMO MARTINS

Teljes portfolió

EUR


Piaci érték


32 522,03

32 150,44

0,11

32 522,03

32 150,44

0,11

32 522,03

32 150,44

0,11

24 379,57

29 120,47

0,10

24 379,57

29 120,47

0,10

24 379,57

29 120,47

0,10

29 215 150,71

30 064 328,79

99,70


233



Lejárat




21/01/10

126 762,36

USD

88 609,06

EUR

(239,78)

21/01/10

32 130,79

GBP

36 068,21

EUR

99,72

21/01/10

9,68

HKD

0,87

EUR

0,00

21/01/10

49 951,77

EUR

71 334,02

USD

232,81

21/01/10

68 984,05

USD

48 349,10

EUR

(258,56)

21/01/10

68,67

HKD

6,18

EUR

(0,01)

21/01/10

4,96

HKD

0,45

EUR

0,00

21/01/10

18 578,05

EUR

26 620,36

USD

23,98

21/01/10

26 384,12

EUR

23 823,22

GBP

(426,21)

21/01/10

30 453,50

EUR

27 338,60

GBP

(312,99)

21/01/10

44 991,86

EUR

64 803,44

USD

(175,36)

21/01/10

31 602,32

AUD

19 405,72

EUR

368,19

21/01/10

4,07

HKD

0,37

EUR

0,00

21/01/10

38 453,89

EUR

54 726,12

USD

310,44

21/01/10

21 270,49

EUR

32 012,01

CAD

(12,99)

21/01/10

13,65

EUR

151,82

HKD

0,00

21/01/10

30 476,65

EUR

49 433,99

AUD

(448,10) 1 539,47

21/01/10

49 449,13

EUR

6 398 636,00

JPY

21/01/10

67 052,10

EUR

100 754,47

CHF

(889,22)

21/01/10

122 255,31

EUR

108 754,41

GBP

(135,43)

21/01/10

429 940,85

EUR

616 676,20

USD

124,91

21/01/10

132,31

EUR

1 109,49

NOK

(1,42)

21/01/10

183,54

EUR

2 048,31

HKD

(0,60)

21/01/10

10 767,37

EUR

112 226,36

SEK

(187,31)

21/01/10

43 084,91

EUR

320 745,80

DKK

2,42

21/01/10

51 314,12

EUR

103 500,63

SGD

(59,39)

21/01/10

152 190,29

EUR

234 196,04

CAD

(3 517,12)

21/01/10

423 527,45

EUR

686 293,54

AUD

(5 801,75)

21/01/10

575 197,75

EUR

74 340 205,00

JPY

18 576,97

21/01/10

907 100,24

EUR

1 366 080,54

CHF

(14 082,91)

21/01/10

1 721 453,76

EUR

1 532 803,95

GBP

(3 543,10)

21/01/10

6 043 413,62

EUR

8 696 750,20

USD

(18 117,27)


234

Eurizon EasyFund – Equity Pharma


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

40 619 157,91 1 075,91 19 454,89 9,30 71 325,94 257 787,46 113 669,67 41 082 481,08




(Megjegyzés 8)

(85 738,80) (40 947,33) (20,65) (238 005,70) (18 549,32) (51 890,62) (435 152,42) 40 647 328,66



61,06 73,70 60,84 72,75 62,68 75,19


704,12 131,87 398,54 691,33 561,52 260,06


235




28 672 816,57



Összes költség

554,80) 846,35) 500,00) 513,82) 257,88)

(439 672,85)


(365 (30 (7 (1 (34

258 919,69 (1 080 732,83) 5 632 246,96 (Megjegyzés 8)

(269 058,94) 4 541 374,88


22 150 443,51 (14 717 306,30)


40 647 328,66


236




Piaci érték



40 352 670,71

40 619 157,91

99,93


38 308 105,50

38 474 871,08

94,65

Részvények

38 308 105,50

38 474 871,08

94,65

EGYESÜLT ÁLLAMOK

22 572 259,79

22 478 287,69

55,29

22 572 259,79

22 475 048,30

55,28

3 264 862,87 2 886 489,80 1 530 455,97 1 072 706,91 921 528,36 873 890,54 677 597,35 847 023,39 731 219,72 618 774,58 427 635,20 490 969,71 374 011,11 428 981,94 350 492,62 304 503,39 324 981,88 348 646,07 257 944,53 276 367,47 372 985,36 285 065,18 224 229,96 195 762,13 166 626,18 295 438,92 305 419,55 251 499,38 248 325,89 176 940,14 171 538,07 170 549,04 159 845,30 154 317,35 161 440,01 144 816,39 113 292,59 131 439,01 131 707,13 129 615,22

3 258 950,72 2 644 374,02 1 542 802,59 1 021 157,99 880 488,95 878 765,12 686 537,39 650 259,25 632 501,16 623 302,46 602 105,92 494 352,83 469 743,30 447 923,72 360 080,69 345 978,59 337 205,85 309 145,43 295 608,99 281 679,04 278 076,32 271 799,64 240 631,97 239 091,14 238 079,25 233 808,68 231 394,84 230 485,44 228 406,23 218 597,58 215 054,89 205 870,78 173 820,53 173 764,78 172 566,02 166 104,43 148 224,12 140 338,07 137 902,85 136 381,01

8,01 6,50 3,79 2,50 2,16 2,15 1,68 1,60 1,56 1,53 1,48 1,22 1,16 1,10 0,89 0,85 0,83 0,76 0,73 0,69 0,68 0,67 0,59 0,59 0,59 0,58 0,57 0,57 0,56 0,54 0,53 0,51 0,43 0,43 0,42 0,41 0,36 0,35 0,34 0,34


Leírás

Pénznem

Egészség 72 594,00 208 577,00 40 999,00 25 899,00 28 724,00 49 933,00 22 759,00 26 126,00 29 773,00 15 240,00 13 517,00 12 168,00 7 796,00 11 542,00 10 833,00 7 878,00 6 135,00 13 992,00 6 786,00 7 554,00 12 375,00 7 742,00 10 752,00 9 726,00 6 540,00 37 273,00 6 774,00 8 991,00 5 544,00 1 034,00 6 050,00 11 330,00 4 025,00 4 129,00 4 215,00 12 931,00 4 963,00 2 783,00 4 508,00 1 495,00

JOHNSON & JOHNSON PFIZER INC ABBOTT LABORATORIES AMGEN INC MEDTRONIC INC BRISTOL-MYERS SQUIBB CO GILEAD SCIENCES INC ELI LILLY & CO UNITEDHEALTH GP INC BAXTER INTERNATIONAL INC MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC WELLPOINT INC EXPRESS SCRIPTS INC CELGENE CORP THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ALLERGAN INC BECTON DICKINSON & CORP AETNA INC MCKESSON CORP BIOGEN IDEC INC CARDINAL HEALTH INC STRYKER CORP FOREST LABORATORIES INC CIGNA CORP LIFE TECHNOLOGIES CORP BOSTON SCIENTIFIC CORP GENZYME CORP ST JUDE MEDICAL INC ZIMMER HLDG INC INTUITIVE SURGICAL INC HOSPIRA INC AMERISOURCEBERGEN CORP WATERS CORP QUEST DIAGNOSTICS DAVITA INC MYLAN INC VERTEX PHARMACEUTICALS INC MILLIPORE CORP HUMANA INC SYNTHES INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CHF


237



Nominális / Mennyiség 2 580,00 2 338,00 1 808,00 2 978,00 3 667,00 2 412,00 1 922,00 1 338,00 3 513,00 4 274,00 1 618,00 4 216,00 2 504,00 4 326,00 2 236,00 6 098,00 1 493,00 2 628,00 2 831,00 2 456,00 2 409,00 1 502,00

Leírás

Pénznem

LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HLDG BARD (C.R.) INC CERNER CORP COM VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC HENRY SCHEIN INC CEPHALON INC EDWARDS LIFESCIENCES CORP ILLUMINA INC CAREFUSION CORP BECKMAN COULTER INC COVENTRY HEALTH CARE INC WATSON PHARMACEUTICALS INC IMS HEALTH INC PERRIGO CO HOLOGIC INC COVANCE INC PATTERSON COS INC OMNICARE INC MYRIAD GENETICS INC PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL CHARLES RIVER LABORATORIES

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

MYRIAD PHARMACEUTICALS INC

USD

Pénzügy 924,00 SVÁJC Egészség 18 079,00 55 458,00 1 992,00 2 430,00 2 848,00 1 069,00 186,00

ROCHE HLDG AG -GENUSSCHEINNOVARTIS AG (REGD) SONOVA HLDG AG (REGD) ACTELION LTD (REGD) NOBEL BIOCARE HLDG AG (REGD) LONZA GP AG (REGD) STRAUMANN HLDG AG (REGD)


NAGY-BRITANNIA Egészség 136 840,00 36 971,00 31 957,00

GLAXOSMITHKLINE PLC ASTRAZENECA PLC SMITH & NEPHEW PLC

GBP GBP GBP

JAPÁN Egészség 18 888,00 11 857,00 18 010,00

TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ASTELLAS PHARMA INC DAIICHI SANKYO CORP LTD


238

JPY JPY JPY


Piaci érték


122 583,89 135 109,84 80 348,94 94 785,63 94 716,33 85 945,77 88 962,23 63 421,68 77 173,73 12 649,27 74 193,47 71 455,58 59 100,96 52 920,82 50 805,00 86 921,35 68 569,92 47 132,72 50 986,62 58 208,75 53 550,10 42 780,98

134 578,99 126 942,12 103 886,75 97 242,93 89 889,10 88 427,39 83 604,82 80 993,41 75 046,84 74 502,69 73 798,17 71 375,95 69 129,42 63 499,26 62 089,03 61 628,16 56 785,51 51 250,35 47 711,16 44 677,89 39 356,65 35 269,13

0,33 0,31 0,26 0,24 0,22 0,22 0,21 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09

0,00

3 239,39

0,01

0,00

3 239,39

0,01

4 472 010,11

4 670 662,19

11,49

4 472 010,11

4 670 662,19

11,49

2 048 709,54 2 033 103,74 128 532,71 90 191,54 57 453,54 83 802,89 30 216,15

2 142 931,06 2 112 650,10 168 557,46 90 439,94 66 785,85 52 615,72 36 682,06

5,28 5,20 0,41 0,22 0,16 0,13 0,09

3 609 644,94

3 473 476,03

8,55

3 609 644,94

3 473 476,03

8,55

2 198 947,05 1 191 092,64 219 605,25

2 032 307,73 1 211 144,08 230 024,22

5,00 2,98 0,57

2 394 332,40

2 186 966,89

5,38

2 394 332,40

2 186 966,89

5,38

706 893,80 342 100,83 314 520,42

541 604,37 307 148,45 262 798,55

1,33 0,76 0,65



Nominális / Mennyiség 4 643,00 6 620,00 5 482,00 7 163,00 5 404,00 2 047,00 6 757,00 5 652,00 1 682,00 4 060,00 1 537,00 2 731,00 1 376,00 1 325,00 940,00 3 253,00

Leírás TERUMO CORP EISAI CORP LTD OLYMPUS CORP SHIONOGI & CORP LTD CHUGAI PHARMACEUTICAL CORP LTD ONO PHARMACEUTICAL CORP LTD KYOWA HAKKO KIRIN CORP LTD MITSUBISHI TANABE PHARMA SUZUKEN CORP LTD MEDIPAL HOLDINGS CORP TSUMURA & CO TAISHO PHARMACEUTICAL CORP LTD HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO SANTEN PHARMACEUTICAL CORP LTD ALFRESA HLDG CORP DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

FRANCIAORSZÁG Egészség 27 100,00 5 165,00 1 022,00 561,00


EUR EUR EUR EUR

NÉMETORSZÁG Nyersanyagok 21 117,00

BAYER AG

EUR

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO FRESENIUS SE -PFDMERCK KGAA STADA ARZNEIMITTEL AG CELESIO AG FRESENIUS SE


Egészség 5 2 1 2 1

008,00 022,00 538,00 437,00 769,00 660,00

ÍRORSZÁG Egészség 12 14 2 11

917,00 657,00 544,00 792,00

COVIDIEN LTD SHIRE PLC WARNER CHILCOTT LTD -AELAN CORP PLC

USD GBP USD EUR

DÁNIA Egészség 10 975,00

NOVO NORDISK A/S -B-

DKK


Piaci érték


157 921,06 173 839,45 104 188,78 98 111,03 64 533,59 67 842,02 51 891,68 49 055,46 38 079,23 41 243,27 34 764,35 37 977,63 36 218,80 26 425,17 29 313,36 19 412,47

194 663,32 169 504,61 122 307,39 107 792,47 70 398,27 60 995,57 49 829,62 49 128,31 38 408,14 34 986,36 34 521,73 32 673,52 30 905,59 29 561,71 25 968,79 23 770,12

0,48 0,42 0,30 0,27 0,17 0,15 0,12 0,12 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06

1 725 886,74

1 812 986,07

4,46

1 725 886,74

1 812 986,07

4,46

1 447 371,53 188 450,28 73 154,19 16 910,74

1 492 126,00 215 638,75 83 476,96 21 744,36

3,67 0,53 0,21 0,05

1 553 898,67

1 687 002,84

4,15

1 063 583,09

1 181 707,32

2,91

1 063 583,09

1 181 707,32

2,91

490 315,58

505 295,52

1,24

166 941,73 100 198,71 113 638,30 43 730,75 37 088,88 28 717,21

184 995,52 101 120,22 100 216,08 58 975,40 31 311,30 28 677,00

0,45 0,24 0,25 0,15 0,08 0,07

681 072,38

730 776,28

1,80

681 072,38

730 776,28

1,80

384 170 32 93

251,81 886,55 479,27 454,75

431 199 50 49

151,86 616,97 481,05 526,40

1,07 0,49 0,12 0,12

509 064,88

570 623,11

1,40

509 064,88

570 623,11

1,40

432 174,91

489 682,10

1,20


239




Piaci érték


31 177,89 26 447,03 19 265,05

34 389,83 31 016,20 15 534,98

0,08 0,08 0,04

429 372,83

485 920,93

1,20

429 372,83

485 920,93

1,20

288 650,49 84 774,41 55 947,93

316 285,15 99 756,15 69 879,63

0,78 0,25 0,17

96 349,23

103 694,50

0,26

96 349,23

103 694,50

0,26

96 349,23

103 694,50

0,26

70 825,85

82 801,62

0,20

70 825,85

82 801,62

0,20

70 825,85

82 801,62

0,20

66 862,04

67 936,50

0,17

66 862,04

67 936,50

0,17

66 862,04

67 936,50

0,17

64 158,38

62 546,92

0,15

64 158,38

62 546,92

0,15

64 158,38

62 546,92

0,15

42 733,48

33 832,26

0,08

42 733,48

33 832,26

0,08

42 733,48

33 832,26

0,08

19 633,78

27 357,25

0,07

19 633,78

27 357,25

0,07

19 633,78

27 357,25

0,07


2 044 565,21

2 144 286,83

5,28

Részvények

2 044 565,21

2 144 286,83

5,28

EGYESÜLT ÁLLAMOK

1 951 383,96

2 057 140,24

5,07

1 951 383,96

2 057 140,24

5,07

1 951 383,96

2 057 140,24

5,07

Nominális / Mennyiség 541,00 588,00 1 220,00

Leírás COLOPLAST -BWILLIAM DEMANT HLDG H LUNDBECK A/S

Pénznem DKK DKK DKK

AUSZTRÁLIA Egészség 15 530,00 10 354,00 1 614,00

CSL LTD SONIC HEALTHCARE LTD COCHLEAR LTD

AUD AUD AUD

FINNORSZÁG Egészség 6 890,00

ORION OYJ -B-

EUR

HOLLANDIA Egészség 5 301,00

QIAGEN NV

EUR

BELGIUM Egészség 2 325,00

UCB SA

EUR

SVÉDORSZÁG Egészség 4 701,00

GETINGE AB -B-

SEK

SPANYOLORSZÁG Egészség 2 772,00

GRIFOLS SA

EUR

KANADA Egészség 2 803,00

BIOVAIL CORP

CAD


MERCK & CO INC


240

USD




Leírás

Pénznem

JAPÁN Egészség 2 400,00

SYSMEX CORP

Teljes portfolió

JPY


Piaci érték


93 181,25

87 146,59

0,21

93 181,25

87 146,59

0,21

93 181,25

87 146,59

0,21

40 352 670,71

40 619 157,91

99,93


241



Lejárat




21/01/10

73 288,09

USD

51 365,69

EUR

(274,69)

21/01/10

18 418,75

EUR

27 434,37

CHF

(80,95)

21/01/10

56 556,76

EUR

81 039,79

USD

73,00

21/01/10

51 517,14

EUR

73 317,24

USD

415,90

21/01/10

27 123,82

CHF

18 300,56

EUR

(7,23)

21/01/10

55 772,63

USD

38 889,00

EUR

(8,47)

21/01/10

30 635,05

AUD

18 889,14

EUR

279,54

21/01/10

6 619,90

EUR

10 186,95

CAD

(152,99)

21/01/10

6 931,65

EUR

72 247,30

SEK

(120,58)

21/01/10

9 501,10

EUR

19 163,72

SGD

(10,99)

21/01/10

15 131,06

EUR

24 613,21

AUD

(266,39)

21/01/10

17 737,16

EUR

15 960,60

GBP

(224,68)

21/01/10

117 428,50

EUR

190 283,82

AUD

(1 608,61)

21/01/10

142 219,36

EUR

1 058 752,72

DKK

7,99

21/01/10

578 340,19

EUR

74 746 343,00

JPY

18 678,46

21/01/10

885 027,50

EUR

788 039,55

GBP

(1 821,57)

21/01/10

1 158 393,76

EUR

1 744 525,14

CHF

(17 984,29)

21/01/10

6 133 018,64

EUR

8 825 695,94

USD

(18 385,89)


242

Eurizon EasyFund – Equity Financial


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

49 805 212,34 243 416,37 33 747,58 23,80 69 142,14 99 394,08 51 887,28 50 302 823,59




(Megjegyzés 8)

(132 015,34) (67 997,66) (64,89) (61 642,00) (107 023,37) (77 015,83) (445 759,09) 49 857 064,50



43,95 48,89 43,75 48,27 45,19 49,90


703,32 929,00 453,80 057,56 433,83 063,28


243




24 108 413,21



Összes költség

213,32) 134,57) 032,02) 401,77) 847,48)

(415 629,16)


(340 (31 (6 (1 (36

271 371,53 (8 715 998,97) 16 553 589,84 (Megjegyzés 8)

(230 583,92) 7 878 378,48


35 193 170,50 (17 322 897,69)


49 857 064,50


244




Piaci érték



53 327 116,14

49 805 212,34

99,90


53 155 988,05

49 723 870,16

99,74

Részvények

53 082 926,11

49 645 881,63

99,59

EGYESÜLT ÁLLAMOK

19 115 959,06

16 178 751,12

32,46

19 081 617,96

16 140 550,74

32,38

1 809 364,60 2 505 042,15 1 828 440,74 737 211,39 1 715 333,05 460 007,39 548 828,32 463 701,13 379 195,97 428 536,11 306 731,09 281 899,16 336 988,06 270 858,55 246 183,12 315 859,37 208 341,08 271 533,29 208 401,45 166 329,42 213 897,31 205 756,61 165 398,73 165 326,85 175 298,84 132 803,00 132 271,63 157 089,87 122 986,59 115 981,25 100 769,70 111 008,15 107 754,32 107 728,27 114 747,12 183 664,85 97 860,75 106 185,47 99 275,97 80 179,27

1 804 436,61 1 439 818,92 1 351 860,86 857 997,87 710 013,74 455 851,77 450 168,62 389 405,82 382 479,18 345 894,20 302 791,55 300 933,89 288 484,21 262 174,83 254 496,52 252 737,07 240 554,10 225 142,54 221 619,62 186 432,24 181 017,71 177 497,17 176 984,23 168 098,08 157 997,91 151 761,11 138 614,03 133 597,63 129 717,37 128 741,27 127 044,43 119 840,36 118 554,07 116 914,38 115 974,82 111 678,08 106 702,19 106 439,94 105 414,08 96 404,01

3,63 2,90 2,72 1,73 1,43 0,92 0,91 0,79 0,77 0,69 0,61 0,60 0,58 0,53 0,51 0,51 0,48 0,45 0,44 0,37 0,36 0,36 0,35 0,34 0,32 0,30 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,21 0,19


Leírás

Pénznem

Pénzügy 62 129,00 137 170,00 71 863,00 7 291,00 307 762,00 16 141,00 28 693,00 18 875,00 167,00 17 743,00 8 713,00 12 214,00 1 232,00 19 987,00 7 338,00 6 869,00 4 325,00 7 419,00 6 875,00 2 539,00 6 774,00 10 038,00 8 453,00 4 904,00 23 250,00 4 089,00 6 512,00 3 658,00 5 120,00 2 641,00 785,00 2 111,00 9 455,00 3 835,00 7 536,00 7 897,00 4 532,00 8 802,00 2 255,00 3 563,00

JPMORGAN CHASE & CO BANK OF AMERICA CORP WELLS FARGO & CO GOLDMAN SACHS GP INC CITIGP INC AMERICAN EXPRESS CORP US BANCORP MORGAN STANLEY BERKSHIRE HATHAWAY INC -BBANK OF NEW YORK MELLON CORP TRAVELERS COS INC/THE METLIFE INC CME GP INC SCHWAB (CHARLES) CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC PNC FINANCIAL SERVICES GP SIMON PROPERTY GP INC STATE STREET CORP AFLAC INC FRANKLIN RESOURCES INC CAPITAL ONE FINANCIAL CORP BB&T CORP ALLSTATE CORP CHUBB CORP FIFTH THIRD BANCORP T ROWE PRICE GP INC HCP INC NORTHERN TRUST CORP LOEWS CORP VORNADO REALTY TRUST BLACKROCK INC PUBLIC STORAGE PROGRESSIVE CORP VENTAS INC MARSH & MCLENNAN COS SUNTRUST BANKS INC EQ RESIDENTIAL ANNALY CAPITAL MANAGEMENT BOSTON PROPERTIES INC AMERIPRISE FINANCIAL INC



245




Leírás

3 441,00 6 312,00 5 303,00 4 936,00 4 642,00 5 064,00 9 539,00 1 321,00 3 668,00 5 507,00 7 126,00 8 419,00 304,00 2 677,00 8 790,00 18 605,00 2 174,00 3 980,00 6 872,00 6 392,00 7 843,00 790,00 5 219,00 4 482,00 6 155,00 1 193,00 3 139,00 5 464,00 2 405,00 983,00 2 142,00 2 657,00 2 094,00 2 423,00 2 304,00 11 091,00 2 449,00 1 705,00 1 863,00 1 662,00 1 390,00 3 571,00 919,00 1 998,00 969,00 7 274,00 2 238,00 3 729,00 1 382,00

AON CORP NASDAQ OMX GP/THE INVESCO LTD LINCOLN NATIONAL CORP CINCINNATI FINANCIAL CORP HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP HOST HOTELS & RESORTS INC AVALONBAY COMMUNITIES INC ASSURANT INC UNUM GP DISCOVER FIN SERVICES DUKE REALTY CORP WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP PLUM CREEK TIMBER CO SLM CORP REGIONS FINANCIAL CORP HEALTH CARE REIT INC PRINCIPAL FINANCIAL GP HUDSON CITY BANCORP INC NEW YORK COMMUNITY BANCORP GENWORTH FINANCIAL INC -AINTERCONTINENTALEXCHANGE INC PEOPLE'S UNITED FINANCIAL TD AMERITRADE HLDG CORP PROLOGIS M & T BANK CORP NYSE EURONEXT KIMCO REALTY CORP LEGG MASON INC FEDERAL REALTY INVS TRUST EATON VANCE CORP LEUCADIA NATIONAL CORP COMERICA INC AMB PROPERTY CORP MOODY'S CORP KEYCORP WR BERKLEY CORP FIRST AMERICAN CORPORATION AMERICAN INTL GP LIBERTY PROPERTY TRUST REGENCY CENTERS CORP FIDELITY NATIONAL FINL -ATRANSATLANTIC HLDG INC JEFFERIES GP INC (NEW) TORCHMARK CORP MARSHALL & ILSLEY CORP SEI INVESTMENTS CO OLD REPUBLIC INTL CORP TFS FINANCIAL CORP


246



Piaci érték


90 094,65 93 815,83 81 826,85 78 451,67 79 001,94 84 240,97 65 299,84 62 678,53 75 608,95 72 241,02 81 762,34 63 612,06 62 415,23 61 535,10 78 485,55 145 324,97 63 898,51 69 524,52 77 048,55 58 051,04 56 318,37 66 372,96 64 222,82 52 936,76 54 252,05 52 944,15 80 811,41 44 807,21 45 501,58 41 643,20 43 814,22 51 445,53 57 265,12 37 993,26 59 385,44 69 767,24 40 149,42 36 848,57 43 109,92 32 814,16 30 189,16 33 358,24 33 111,81 33 171,22 28 177,10 78 739,15 42 268,71 26 697,92 13 479,07

91 951,87 87 195,57 86 821,73 85 595,18 84 897,08 82 096,98 77 588,52 75 600,15 75 366,89 74 923,60 73 060,44 71 412,60 70 485,20 70 453,75 69 045,69 68 597,63 67 155,73 66 687,02 65 762,37 64 643,96 62 044,29 61 834,47 60 747,38 60 540,97 58 729,36 55 619,29 55 352,29 51 526,69 50 555,71 46 397,46 45 400,40 44 056,48 43 157,05 43 148,74 43 036,91 42 902,98 42 058,45 39 346,61 38 928,55 37 080,06 33 966,48 33 501,07 33 378,00 33 045,85 29 682,91 27 630,81 27 328,64 26 094,55 11 693,66

0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,02



Nominális / Mennyiség 11,00 4,00 6,00

Leírás

Pénznem

FIRST HORIZON NATIONAL CORP FOREST CITY ENTERPRISES -ACOLONIAL BANCGP INC

USD USD USD

RAYONIER INC

USD

Nyersanyagok 1 300,00 NAGY-BRITANNIA Pénzügy 265 849,00 29 733,00 169 276,00 564 007,00 43 572,00 43 407,00 112 424,00 7 785,00 27 450,00 32 657,00 9 577,00 212 700,00 72 589,00 44 122,00 10 481,00 11 573,00 16 678,00 2 795,00 10 158,00 11 717,00 7 792,00 3 063,00 6 101,00 2 026,00 32,00

HSBC HLDG PLC STANDARD CHARTERED PLC BARCLAYS PLC LLOYDS BANKING GP PLC PRUDENTIAL PLC AVIVA PLC OLD MUTUAL PLC SCHRODERS PLC MAN GP PLC STANDARD LIFE PLC LAND SECURITIES GP PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GP PLC LEGAL & GENERAL GP PLC RSA INSURANCE GP PLC BRITISH LAND CO PLC HAMMERSON PLC 3I GP PLC WILLIS GP HLDG LTD ICAP PLC SEGRO PLC LIBERTY INTERNATIONAL PLC ADMIRAL GP PLC INVESTEC PLC LONDON STOCK EXCHANGE GP GREAT PORTLAND ESTATES PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

AUSZTRÁLIA Pénzügy 25 582,00 45 693,00 44 001,00 31 605,00 16 523,00 30 638,00 4 879,00 30 673,00 19 360,00 37 690,00 16 118,00

COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA WESTPAC BANKING CORP AUST & NZ BANKING GP NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD QBE INSURANCE GP LTD WESTFIELD GP MACQUARIE GP LTD AMP LTD BENDIGO AND ADELAIDE BANK STOCKLAND SUNCORP-METWAY LTD

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD


Piaci érték


214,26 30,05 89,77

102,74 32,84 0,06

0,00 0,00 0,00

34 341,10

38 200,38

0,08

34 341,10

38 200,38

0,08

5 606 332,70

5 145 862,03

10,33

5 606 332,70

5 145 862,03

10,33

2 292 914,73 448 004,09 664 302,61 412 460,32 297 713,17 177 381,96 141 918,73 92 342,53 99 707,94 75 278,01 69 600,14 288 665,46 62 697,22 57 139,89 51 894,70 50 871,03 56 782,04 51 677,75 49 405,98 42 170,12 40 561,09 35 724,05 27 461,52 19 562,14 95,48

2 120 927,13 527 091,85 525 861,62 321 790,93 313 873,37 194 401,99 138 181,11 116 540,60 95 315,72 79 579,50 73 839,21 69 906,47 65 852,59 59 892,09 56 625,36 55 230,48 53 124,81 51 390,21 49 163,60 45 446,32 45 167,20 40 991,69 29 191,68 16 373,10 103,40

4,26 1,07 1,05 0,65 0,63 0,39 0,28 0,23 0,19 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,06 0,03 0,00

3 521 170,34

4 300 083,69

8,63

3 521 170,34

4 300 083,69

8,63

608 998,18 541 304,17 492 811,98 487 481,74 225 315,92 225 009,60 134 451,52 114 516,13 114 239,73 91 426,63 85 937,84

879 566,66 724 649,22 631 068,06 542 830,19 265 146,87 240 832,77 148 024,57 130 167,50 119 414,78 93 321,32 87 798,80

1,76 1,45 1,27 1,09 0,53 0,48 0,30 0,26 0,24 0,19 0,18


247



Nominális / Mennyiség 33 771,00 152 744,00 16 788,00 2 953,00 140 195,00 7 091,00 38 651,00 9,00

Leírás INSURANCE AUSTRALIA GP DEXUS PROPERTY GP AXA ASIA PACIFIC HLDG ASX LTD GPT GP LEND LEASE GROUP MIRVAC GP ING INDUSTRIAL FD

Pénznem AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

KANADA Pénzügy 23 653,00 13 096,00 15 184,00 26 299,00 8 693,00 5 863,00 9 130,00 8 099,00 5 526,00 2 371,00 4 678,00 4 026,00 262,00 1 956,00 1 651,00 4 489,00 1 430,00 1 585,00 1 793,00 951,00 859,00

ROYAL BANK OF CANADA TORONTO-DOMINION BANK BANK OF NOVA SCOTIA MANULIFE FINANCIAL CORP BANK OF MONTREAL CAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE SUN LIFE FINANCIAL INC BROOKFIELD ASSET MANAGE -APOWER CORP OF CANADA NATIONAL BANK OF CANADA GREAT-WEST LIFECO INC POWER FINANCIAL CORP FAIRFAX FINANCIAL HLDG LTD INTACT FINANCIAL CORP IGM FINANCIAL INC BROOKFIELD PROPERTIES CORP INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE ONEX CORPORATION RIOCAN REAL ESTATE INVST TRUST TMX GP INC GENWORTH MI CANADA INC

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

JAPÁN Pénzügy 177 265,00 53 890,00 13 339,00 204 285,00 10 966,00 17 497,00 12 005,00 6 409,00 1 807,00 6 311,00 22 017,00 15 917,00 8 538,00

MITSUBISHI UFJ FIN GP NOMURA HLDG INC SUMITOMO MITSUI FIN GP MIZUHO FIN GP INC TOKIO MARINE HLDG INC MITSUBISHI ESTATE CO LTD MITSUI FUDOSAN CORP LTD MITSUI SUMITOMO INSURANCE GP ORIX CORP SUMITOMO REALTY & DEVELOPMNT DAIWA SECURITIES GP INC SOMPO JAPAN INSURANCE INC DAIWA HOUSE INDUSTRY CORP LTD


248



Piaci érték


80 538,86 75 303,84 57 870,30 60 582,00 50 287,29 38 669,95 36 422,20 2,46

85 311,31 81 384,32 69 033,59 64 676,12 53 167,42 45 649,45 38 038,03 2,71

0,17 0,16 0,14 0,13 0,11 0,09 0,08 0,00

3 370 990,57

3 883 220,15

7,79

3 370 990,57

3 883 220,15

7,79

705 089,43 536 447,14 423 469,56 306 428,28 267 044,56 256 748,45 166 757,99 115 025,95 90 768,75 75 172,13 70 593,53 69 882,89 60 724,93 45 320,06 42 698,74 34 775,44 26 731,16 21 374,96 20 665,66 20 983,44 14 287,52

886 928,53 574 305,01 496 879,52 337 982,63 322 787,08 265 649,52 183 619,77 125 946,15 107 316,31 94 959,80 83 601,25 83 191,33 71 418,12 48 311,55 46 552,03 38 201,72 30 613,66 24 869,36 23 662,69 20 947,16 15 476,96

1,77 1,15 1,00 0,68 0,65 0,53 0,37 0,25 0,22 0,19 0,17 0,17 0,14 0,10 0,09 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03

4 784 550,52

3 612 233,76

7,25

4 784 550,52

3 612 233,76

7,25

932 381,78 373 805,99 534 837,70 482 659,37 201 172,23 171 416,25 129 918,84 106 211,51 110 972,42 68 735,83 108 252,81 65 024,94 56 071,04

599 872,35 274 759,50 264 147,41 253 887,89 207 714,20 193 613,41 140 031,92 113 479,87 84 824,85 82 166,57 76 649,36 70 666,46 63 538,94

1,21 0,56 0,54 0,51 0,42 0,39 0,28 0,23 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13




Leírás

10 155,00 16 777,00 13 219,00 3 844,00 15 650,00 6 400,00 1 334,00 11 053,00 8,00 15 586,00 292,00 13 405,00 1 538,00 21 828,00 6,00 10 695,00 5 265,00 8 208,00 15,00 5 928,00 2 773,00 6 299,00 2 747,00 9 770,00 7 560,00 3 579,00 3 117,00 5 084,00 6,00 1 354,00 9 980,00 1 552,00 10,00 22 218,00 5 174,00 5 120,00 5 080,00 4 900,00 26,00 8,00 13 663,00 2 000,00 550,00 2 658,00 1 186,00 588,00 7 210,00

SHIZUOKA BANK LTD/THE SUMITOMO TRUST & BANKING CO CHIBA BANK LTD/THE T&D HLDG INC BANK OF YOKOHAMA LTD/THE RESONA HLDG INC DAITO TRUST CONSTRUCT CORP LTD NIPPONKOA INSURANCE CORP LTD NIPPON BUILDING FD INC CHUO MITSUI TRUST HLDG SBI HLDG INC FUKUOKA FIN GP INC MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN HOKUHOKU FIN GP INC JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT JOYO BANK LTD/THE BANK OF KYOTO LTD/THE AIOI INSURANCE CORP LTD SONY FINANCIAL HLDG INC HACHIJUNI BANK LTD/THE CHUGOKU BANK LTD/THE GUNMA BANK LTD/THE CREDIT SAISON CORP LTD SHINKO SECURITIES CORP LTD HIROSHIMA BANK LTD/THE IYO BANK LTD/THE YAMAGUCHI FIN GP INC 77 BANK LTD/THE JAPAN RETAIL FD INVESTMENT AEON MALL CO LTD NISHI-NIPPON CITY BANK LTD NOMURA REAL ESTATE HLDG JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT MIZUHO TRUST & BANKING CO TOKYO TATEMONO CORP LTD TOKYU LAND CORP SAPPORO HOKUYO HLDG INC SENSHU IKEDA HLDG INC NTT URBAN DEVELOPMENT CORP SEVEN BANK LTD SHINSEI BANK LTD MATSUI SECURITIES CORP LTD JAFCO CORP LTD NISSAY DOWA GENERAL INSURANCE AEON CREDIT SERVICE CO LTD ACOM CO LTD AOZORA BANK LTD

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


73 408,67 76 070,40 60 551,53 59 407,41 65 411,63 80 738,75 40 204,57 42 513,18 42 486,61 81 220,92 42 788,83 42 450,31 32 270,35 36 075,25 30 015,03 38 194,97 38 309,25 25 306,97 29 702,86 25 128,47 28 536,59 26 366,30 30 230,22 23 255,06 21 384,15 28 685,25 27 468,61 21 657,77 16 325,59 16 062,02 26 486,26 15 168,89 14 013,18 21 473,76 11 406,05 11 365,94 13 187,45 12 285,39 12 545,57 16 578,67 21 096,33 10 031,73 11 956,85 8 277,12 9 071,93 18 086,33 7 830,84

61 203,07 56 899,69 54 828,43 54 651,96 49 445,21 44 944,88 43 944,64 43 610,21 42 285,56 36 290,46 36 202,67 32 316,19 32 183,67 30 886,82 30 725,91 29 786,61 29 563,58 27 284,61 27 199,62 23 966,21 23 854,33 22 306,43 21 471,21 20 554,09 20 206,33 20 203,68 20 115,99 18 765,06 18 732,02 18 186,06 16 961,09 15 930,40 14 419,62 14 305,43 13 712,83 13 109,72 12 817,14 12 473,04 11 990,89 11 080,49 10 331,54 9 658,00 9 182,59 8 835,59 7 947,04 6 220,38 5 290,04

0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01


249




Leírás

Pénznem

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 131 941,00 59 008,00 24 685,00 12 332,00 14 509,00 13 063,00 4 457,00 3 224,00 348,00

BANCO SANTANDER SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MAPFRE SA BANCO POPULAR ESPANOL (REGD) BANCO DE SABADELL SA CRITERIA CAIXACORP SA BANKINTER SA BANCO DE VALENCIA SA MAPFRE SA ISSUE 23/12/2009


FRANCIAORSZÁG Pénzügy 15 981,00 9 582,00 25 532,00 1 258,00 13 415,00 2 846,00 13 936,00 2 737,00 612,00 385,00 309,00 307,00 409,00

BNP PARIBAS SOCIETE GENERALE -AAXA SA UNIBAIL-RODAMCO SE CREDIT AGRICOLE SA KLEPIERRE NATIXIS SCOR SE CNP ASSURANCES FONCIERE DES REGIONS GECINA SA (REGD) ICADE EURAZEO


SVÁJC Pénzügy 17 194,00 52 925,00 2 215,00 6 175,00 4 924,00 946,00 2 706,00 833,00 3 606,00 409,00

CREDIT SUISSE GP AG (REGD) UBS AG (REGD) ZURICH FIN SERVICES SWISS RE (REGD) ACE LTD SWISS LIFE HLDG AG (REGD) JULIUS BAER GP LTD BALOISE HLDG (REGD) GAM HLDG AG (REGD) PARGESA HLDG SA -BRD-

CHF CHF CHF CHF USD CHF CHF CHF CHF CHF

HONG KONG Pénzügy 21 095,00 25 284,00

HONG KONG EXCHANGES & CLEAR SUN HUNG KAI PROPERTIES


250

HKD HKD


Piaci érték


2 261 270,95

2 559 787,67

5,13

2 261 270,95

2 559 787,67

5,13

1 217 763,59 694 779,48 73 199,52 95 178,36 74 947,40 45 255,73 34 956,36 24 135,00 1 055,51

1 523 918,55 751 171,84 72 253,00 63 263,16 56 222,38 43 042,59 31 867,55 17 119,44 929,16

3,06 1,51 0,14 0,13 0,11 0,09 0,06 0,03 0,00

2 569 187,79

2 454 909,96

4,92

2 569 187,79

2 454 909,96

4,92

909 609,61 572 553,76 408 256,67 187 647,22 201 412,10 79 349,34 34 723,55 45 078,39 43 966,08 26 668,95 23 045,22 20 522,95 16 353,95

893 337,90 469 038,90 422 299,28 193 354,60 165 809,40 80 797,94 49 430,99 47 897,50 41 469,12 27 481,30 23 527,26 20 492,25 19 973,52

1,78 0,94 0,85 0,39 0,33 0,16 0,10 0,10 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04

2 383 369,24

2 139 812,59

4,29

2 383 369,24

2 139 812,59

4,29

938,16 055,95 534,32 691,71 782,88 008,31 0,00 46 701,25 121 180,57 21 476,09

593 556,15 572 731,18 338 264,84 207 797,09 172 970,62 84 193,78 66 375,13 48 329,33 30 610,21 24 984,26

1,18 1,15 0,68 0,42 0,35 0,17 0,13 0,10 0,06 0,05

1 670 095,07

1 834 571,73

3,68

1 670 095,07

1 834 571,73

3,68

208 153,61 248 656,69

264 325,08 264 314,86

0,52 0,53

564 868 322 195 163 79



Nominális / Mennyiség 20 295,00 48 101,00 10 830,00 17 753,00 22 314,00 10 531,00 23 689,00 48 461,00 55 864,00 35 841,00 21 680,00 41 421,00 11 803,00 132 000,00 15 330,00 9 450,00 3 050,00 9 951,00 11 856,00

Leírás CHEUNG KONG HLDG LTD HANG LUNG PROPERTIES LTD HANG SENG BANK LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD WHARF HLDG LTD SWIRE PACIFIC LTD -AHANG LUNG GP LTD BOC HONG KONG HLDG LTD SINO LAND CO LINK REIT BANK OF EAST ASIA NEW WORLD DEVELOPMENT KERRY PROPERTIES LTD CHAMPION REIT WHEELOCK & CORP LTD HOPEWELL HLDG WING HANG BANK LTD HYSAN DEVELOPMENT CO CHINESE ESTATES HLDG LTD

Pénznem HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

NÉMETORSZÁG Pénzügy 7 8 3 2 4 8 1

404,00 737,00 149,00 782,00 706,00 610,00 034,00 2,00

ALLIANZ SE (REGD) DEUTSCHE BANK AG (REGD) MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE POSTBANK AG COMMERZBANK AG HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD) IVG IMMOBILIEN AG


OLASZORSZÁG Pénzügy 210 767,00 115 198,00 17 952,00 7 828,00 7 631,00 10 943,00 30 528,00 13 905,00 5 440,00 9 554,00 3 363,00 1 067,00 1 021,00 10 076,00

UNICREDIT SPA INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI GENERALI UBI BANCA SPCA MEDIOBANCA BANCO POPOLARE SCARL BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA INTESA SANPAOLO SPA -RISPBANCA POPOLARE DI MILANO BANCA CARIGE SPA MEDIOLANUM SPA EXOR SPA FONDIARIA-SAI SPA UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA



Piaci érték


170 797,30 119 699,87 125 825,12 83 605,39 81 263,02 81 871,46 77 930,22 58 573,68 70 910,24 59 183,94 45 963,31 57 414,51 40 545,30 36 229,24 32 731,73 19 973,70 18 643,18 18 976,48 13 147,08

182 972,60 132 303,58 111 657,51 93 192,44 89 756,63 88 980,23 82 298,57 76 665,70 75 823,71 63 852,79 60 118,83 59 422,31 41 906,90 39 154,70 32 795,57 21 320,71 19 876,23 19 722,93 14 109,85

0,37 0,27 0,22 0,19 0,18 0,18 0,17 0,15 0,15 0,13 0,12 0,12 0,08 0,08 0,07 0,04 0,04 0,04 0,03

1 809 189,22

1 772 774,94

3,56

1 809 189,22

1 772 774,94

3,56

607 219,04 459 308,59 327 212,59 179 966,42 96 813,39 105 765,17 32 891,54 12,48

645 258,60 431 782,54 342 201,83 161 356,00 107 673,28 50 669,85 33 822,14 10,70

1,29 0,87 0,69 0,32 0,22 0,10 0,07 0,00

1 707 358,37

1 559 334,19

3,13

1 707 358,37

1 559 334,19

3,13

558 912,33 404 857,61 307 876,80 101 792,79 70 306,79 89 183,34 50 975,15 28 232,62 27 905,25 18 447,08 14 561,79 13 899,08 11 424,99 8 982,75

493 721,70 362 873,70 337 856,64 78 593,12 63 451,77 57 669,61 37 488,38 32 607,23 27 091,20 17 808,66 14 671,09 14 489,86 11 343,31 9 667,92

0,98 0,72 0,68 0,16 0,13 0,12 0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02


251




Leírás

Pénznem

SVÉDORSZÁG Pénzügy 50 268,00 11 112,00 19 407,00 25 225,00 7 126,00 1,00

NORDEA BANK AB SVENSKA HANDELSBANKEN -ASWEDBANK AB -ASKANDINAVISKA ENSKILDA -AINVESTOR AB -BKUNGSLEDEN AB

SEK SEK SEK SEK SEK SEK

SZINGAPÚR Pénzügy 26 029,00 39 057,00 17 624,00 40 582,00 13 947,00 8 296,00 37 672,00 25 000,00 27 940,00 7 738,00

DEV BANK SINGAPORE GP HLDG LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP UNITED OVERSEAS BANK LTD CAPITALAND LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD CITY DEVELOPMENTS LTD CAPITAMALL TRUST CAPITAMALLS ASIA LTD ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UOL GP LTD

SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD

HOLLANDIA Pénzügy 59 370,00 21 335,00 1 713,00

ING GROEP NV -PART CERTAEGON NV CORIO NV

EUR EUR EUR

BELGIUM Pénzügy 4 1 28 9

262,00 378,00 743,00 322,00 498,00 805,00

KBC GROEP NV GP BRUXELLES LAMBERT SA FORTIS DEXIA SA CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) GPE BRUX LAMBERT -STRIP VVPR-


GÖRÖGORSZÁG Pénzügy 9 596,00 7 014,00 5 519,00 5 175,00 10 735,00

NATIONAL BANK OF GREECE ALPHA BANK AE EFG EUROBANK ERGASIAS PIRAEUS BANK SA MARFIN INVESTMENT GP SA


252

EUR EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


831 829,52

915 350,14

1,84

831 829,52

915 350,14

1,84

320 013,40 179 442,23 139 201,97 103 793,93 89 373,45 4,54

357 716,49 221 496,98 134 504,43 109 180,91 92 446,53 4,80

0,72 0,44 0,27 0,22 0,19 0,00

705 638,16

849 333,70

1,70

705 638,16

849 333,70

1,70

161 892,58 134 719,57 142 696,38 78 997,44 45 288,92 40 532,64 30 857,86 31 860,90 25 444,06 13 347,81

199 000,45 176 447,75 172 364,00 84 617,19 57 676,87 47 610,47 33 664,10 31 524,60 30 793,23 15 635,04

0,39 0,35 0,35 0,17 0,12 0,10 0,07 0,06 0,06 0,03

726 399,18

588 206,87

1,18

726 399,18

588 206,87

1,18

548 830,58 99 165,08 78 403,52

409 653,00 96 860,90 81 692,97

0,83 0,19 0,16

362 207,68

355 976,20

0,71

362 207,68

355 976,20

0,71

121 407,28 95 584,98 80 192,97 43 859,73 21 162,72 0,00

129 458,25 91 016,90 75 392,89 41 576,12 18 525,60 6,44

0,26 0,18 0,15 0,08 0,04 0,00

519 797,81

337 927,82

0,68

519 797,81

337 927,82

0,68

226 191,84 93 218,00 85 670,10 62 216,39 52 493,26

173 687,60 57 514,80 43 489,72 41 865,75 21 362,65

0,35 0,12 0,09 0,08 0,04




Leírás HELLENIC EXCHANGES SA HLDG

Pénznem EUR

BERMUDA Pénzügy 5 800,00 1 014,00 952,00 2 207,00 1 015,00 691,00 1 827,00

XL CAPITAL LTD -AEVEREST REINSURANCE GP LTD PARTNERRE LTD AXIS CAPITAL HLDG LTD RENAISSANCERE HLDG LTD ARCH CAPITAL GP LTD VALIDUS HLDG LTD


NORVÉGIA Pénzügy 23 968,00 9 257,00

DNB NOR ASA STOREBRAND ASA

NOK NOK

AUSZTRIA Pénzügy 2 085,00 2 627,00 6 789,00 634,00

RAIFFEISEN INTL BANK HLDG ERSTE GP BANK AG IMMOEAST AG VIENNA INSURANCE GP

EUR EUR EUR EUR

DÁNIA Pénzügy 7 305,00 234,00 393,00

DANSKE BANK A/S BEARER SHS TOPDANMARK AS TRYGVESTA AS

DKK DKK DKK

FINNORSZÁG Pénzügy 6 320,00 1 641,00


EUR EUR


BANK OF CYPRUS LTD

EUR

PORTUGÁLIA Pénzügy 8 970,00

BANCO ESPIRITO SANTO (REGD)

EUR


Piaci érték


8,22

7,30

0,00

322 762,89

334 259,21

0,67

322 762,89

334 259,21

0,67

70 898,78 58 680,34 49 464,36 43 000,20 36 564,92 32 251,58 31 902,71

74 099,32 60 553,77 49 539,17 43 701,60 37 600,45 34 459,70 34 305,20

0,14 0,12 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07

215 025,02

225 644,61

0,45

215 025,02

225 644,61

0,45

173 562,96 41 462,06

181 460,74 44 183,87

0,36 0,09

216 971,50

199 778,77

0,40

216 971,50

199 778,77

0,40

79 938,79 85 087,65 29 691,66 22 253,40

82 357,50 68 459,62 26 137,65 22 824,00

0,16 0,14 0,05 0,05

147 020,41

156 054,37

0,31

147 020,41

156 054,37

0,31

106 288,49 22 513,15 18 218,77

115 844,08 22 107,66 18 102,63

0,23 0,04 0,04

114 657,74

119 955,95

0,24

114 657,74

119 955,95

0,24

102 068,00 12 589,74

107 566,40 12 389,55

0,22 0,02

48 862,87

46 943,46

0,09

48 862,87

46 943,46

0,09

48 862,87

46 943,46

0,09

41 634,03

40 992,90

0,08

41 634,03

40 992,90

0,08

41 634,03

40 992,90

0,08


253




Piaci érték


30 645,47

34 115,80

0,07

30 645,47

34 115,80

0,07

30 645,47

34 115,80

0,07

Egyéb részvények

73 058,87

76 412,44

0,15

AUSZTRÁLIA

70 567,04

73 838,40

0,14

70 567,04

73 838,40

0,14

36 058,36 34 508,68

39 347,08 34 491,32

0,07 0,07

2 491,83

2 574,04

0,01

2 491,83

2 574,04

0,01

2 491,83

2 574,04

0,01

Jogosultságok

3,07

3,48

0,00

FRANCIAORSZÁG

3,07

3,48

0,00

3,07

3,48

0,00

3,07

3,48

0,00

Warrantok

0,00

1 572,61

0,00

OLASZORSZÁG

0,00

1 345,84

0,00

0,00

1 345,84

0,00

0,00 0,00

946,22 399,62

0,00 0,00

0,00

226,77

0,00

0,00

226,77

0,00

0,00

226,77

0,00


69 167,43

81 340,97

0,16

Részvények

69 167,43

81 340,97

0,16

HONG KONG

48 440,02

51 751,18

0,10

48 440,02

51 751,18

0,10

48 440,02

51 751,18

0,10

20 727,41

29 589,79

0,06

20 727,41

29 589,79

0,06

20 727,41

29 589,79

0,06


Leírás

Pénznem

GUERNSEY Számítástechnika és informatika 33 904,00

RESOLUTION LD ORD NPV

GBP

Pénzügy 98 851,00 28 960,00

GOODMAN GP CFS RETAIL PROPERTY TRUST

AUD AUD

KANADA Pénzügy 157,00

GREAT-WEST LIFECO INC 5.90% PERP -PFD F-

CAD

Pénzügy 9,00

AXA SA RTS 04/12/2009

EUR

Pénzügy 8 737,00 8 139,00


EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 385,00


EUR

Pénzügy 15 000,00

HONGKONG LAND HLDG LTD

USD

KANADA Pénzügy 2 023,00

CI FINANCIAL CORP


254

CAD




Piaci érték


NEM JEGYZETT

101 960,66

1,21

0,00

Részvények

101 960,66

1,21

0,00

ÍRORSZÁG

101 960,66

1,21

0,00

101 960,66

1,21

0,00

101 960,66

1,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

53 327 116,14

49 805 212,34

99,90


Leírás

Pénznem

Pénzügy 12 129,00


EUR

MÁLTA Pénzügy 147 606,00

BGP HLDG

Teljes portfolió

AUD


255



Lejárat




21/01/10

36 018,30

GBP

40 432,11

EUR

111,79

21/01/10

31 643,27

CHF

21 193,74

EUR

147,68

21/01/10

2 682 645,00

JPY

20 614,83

EUR

(524,96)

21/01/10

53 583,87

EUR

76 678,95

USD

139,56

21/01/10

32 546,40

USD

22 793,98

EUR

(105,05)

21/01/10

20 305,91

EUR

225 609,27

HKD

23,71

21/01/10

27 160,17

EUR

24 236,05

GBP

(114,75) (378,89)

21/01/10

101 087,99

USD

70 849,91

EUR

21/01/10

36 219,96

GBP

40 808,85

EUR

(37,96)

21/01/10

23 091,07

EUR

34 393,70

CHF

(101,48) (506,12)

21/01/10

24 317,12

EUR

39 680,58

AUD

21/01/10

25 093,02

EUR

35 955,61

USD

32,39

21/01/10

20 408,70

EUR

30 818,09

CAD

(80,99)

21/01/10

63 640,64

EUR

56 873,72

GBP

(364,28)

21/01/10

150 461,73

EUR

214 131,44

USD

1 214,68

21/01/10

258 409,62

HKD

23 237,34

EUR

(2,98)

21/01/10

37 552,90

EUR

53 863,18

USD

10,91

21/01/10

49 270,11

EUR

6 375 472,00

JPY

1 533,89

21/01/10

19 548,13

EUR

31 798,31

AUD

(344,15)

21/01/10

22 707,64

EUR

32 685,14

USD

(73,51)

21/01/10

45 231,35

EUR

336 725,00

DKK

2,54

21/01/10

61 383,28

EUR

514 736,79

NOK

(659,91)

21/01/10

195 328,06

EUR

393 976,86

SGD

(226,07)

21/01/10

216 766,83

EUR

2 259 320,79

SEK

(3 770,87)

21/01/10

466 798,95

EUR

5 209 606,07

HKD

(1 542,90)

21/01/10

500 988,31

EUR

754 481,53

CHF

(7 777,94)

21/01/10

945 311,77

EUR

122 174 801,00

JPY

30 530,43

21/01/10

949 193,04

EUR

1 460 653,27

CAD

(21 935,86) (14 334,77)

21/01/10

1 046 438,69

EUR

1 695 673,11

AUD

21/01/10

1 311 105,66

EUR

1 167 424,87

GBP

(2 698,52)

21/01/10

4 141 527,59

EUR

5 959 848,72

USD

(12 415,70)


256

Eurizon EasyFund – Equity Insurance


14 516 092,45



Összes költség

(148 271,81)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Nettó működési eredmény az időszak során


(111 760,74) (12 149,03) (1 868,53) (717,38) (21 776,13)

213 964,93 (6 317 619,57) 6 756 111,52 (Megjegyzés 8)

(101 618,12) 550 838,76 6 571 935,54 (21 638 866,75) 0,00

(*) Ennek a részalapnak az eszközei és forrásai hozzáadódtak az Eurizon EasyFund - Equity Financial részalaphoz a 2009. november 27-i állapot szerint. A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi.

257




(Megjegyzés 8)

31 947 914,26 119 911,95 41 920,41 206 644,94 13 279,59 32 329 671,15




(Megjegyzés 8)

(216 439,15) (35 587,19) (40 418,78) (322 212,35) 32 007 458,80 Egy befektetési jegyre jutó nettó



258

(3 753,29) (25 982,90) (31,04)

47,97 57,48 47,81 56,63 49,24 58,67


885,75 867,12 965,34 615,02 375,00 683,66




20 889 550,27



Összes költség

(275 (25 (4 (1 (27

165,00) 910,68) 696,31) 384,51) 786,39)

(334 942,89)


(33 693,19)


(733 609,09) 10 812 794,61 (Megjegyzés 8)

(240 154,94) 9 805 337,39


11 507 156,35 (10 194 585,21)


32 007 458,80


259




Piaci érték



30 839 570,17

31 947 914,26

99,81


30 839 570,17

31 947 914,26

99,81

Részvények

30 839 570,17

31 947 914,26

99,81

EGYESÜLT ÁLLAMOK

22 190 944,51

24 756 945,75

77,36

22 190 944,51

24 756 945,75

77,36

2 620 806,14 1 378 774,63 1 755 595,65 1 372 057,30 1 643 037,52 1 239 442,79 1 447 177,37 984 885,79 888 827,32 361 082,74 372 297,61 408 639,60 349 595,95 373 205,63 222 981,92 460 746,90 356 710,65 265 104,30 224 018,84 267 539,21 338 271,64 183 070,87 150 395,99 141 371,52 116 234,15 183 918,42 112 876,82 119 509,27 108 772,27 63 732,33 136 830,43 111 808,57 123 654,55 72 298,42 90 059,95 120 500,25 71 961,70 73 743,51 68 710,69 95 297,96

3 010 068,00 2 325 742,81 2 112 920,79 1 847 300,58 1 700 603,49 1 513 975,74 1 406 764,66 1 213 034,56 947 834,27 495 957,18 435 742,41 405 716,83 370 776,23 319 330,21 312 403,54 312 361,90 277 146,30 266 336,07 239 406,46 230 385,28 220 903,77 181 400,05 173 729,10 170 758,32 165 602,72 164 411,15 138 015,42 133 028,76 128 426,22 121 918,31 119 634,28 118 323,67 114 464,21 110 115,46 109 827,27 109 811,90 103 810,16 96 817,87 95 386,16 94 544,03

9,41 7,28 6,61 5,78 5,31 4,73 4,40 3,79 2,96 1,55 1,36 1,27 1,16 1,00 0,98 0,98 0,87 0,83 0,75 0,72 0,69 0,57 0,54 0,53 0,52 0,51 0,43 0,42 0,40 0,38 0,37 0,37 0,36 0,34 0,34 0,34 0,32 0,30 0,30 0,30


Leírás

Pénznem

Számítástechnika és informatika 141 643,00 15 825,00 23 159,00 4 275,00 101 919,00 42 170,00 98 939,00 70 921,00 29 397,00 8 136,00 35 786,00 22 337,00 27 549,00 19 463,00 1 751,00 31 209,00 23 697,00 8 924,00 9 339,00 23 712,00 40 843,00 14 548,00 9 346,00 7 790,00 5 245,00 12 514,00 5 758,00 6 143,00 9 864,00 3 962,00 5 602,00 5 528,00 7 312,00 14 961,00 2 739,00 4 989,00 2 019,00 3 008,00 3 289,00 2 798,00

MICROSOFT CORP APPLE INC IBM GOOGLE INC -ACISCO SYSTEMS INC HEWLETT-PACKARD CO INTEL CORP ORACLE CORP QUALCOMM INC VISA INC -AEMC CORP/MASS TEXAS INSTRUMENTS INC CORNING INC EBAY INC MASTERCARD INC -ADELL INC YAHOO! INC AUTOMATIC DATA PROCESSING ADOBE SYSTEMS INC APPLIED MATERIALS INC MOTOROLA INC SYMANTEC CORP JUNIPER NETWORKS INC BROADCOM CORP -ACOGNIZANT TECH SOLUTIONS -AWESTERN UNION CO NETAPP INC AGILENT TECHNOLOGIES INC NVIDIA CORP WESTERN DIGITAL CORP PAYCHEX INC INTUIT INC CA INC MICRON TECHNOLOGY INC COMPUTER SCIENCES CORP ANALOG DEVICES SALESFORCE.COM INC AMPHENOL CORP -ACITRIX SYSTEMS INC FISERV INC


260





Leírás

15 759,00 3 247,00 13 679,00 5 392,00 4 789,00 4 095,00 3 825,00 10 429,00 5 100,00 2 800,00 3 110,00 5 526,00 2 300,00 4 153,00 3 238,00 10 273,00 5 558,00 1 571,00 2 967,00 2 795,00 3 136,00 2 199,00 2 750,00 3 300,00 2 899,00 12 142,00 1 614,00 2 196,00 3 375,00 980,00 3 902,00 2 509,00 3 901,00 3 281,00 2 733,00 900,00 900,00 758,00

XEROX CORP BMC SOFTWARE INC SUN MICROSYSTEMS INC FIDELITY NATIONAL INFORMATION XILINX INC SANDISK CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP ACTIVISION BLIZZARD INC ALTERA CORPORATION MCAFEE INC KLA-TENCOR CORPORATION MAXIM INTEGRATED PRODUCTS HARRIS CORP AUTODESK INC RED HAT INC ADVANCED MICRO DEVICES ELECTRONIC ARTS INC AFFILIATED COMPUTER SERVICES -ATERADATA CORP FLIR SYSTEMS INC MICROCHIP TECHNOLOGY INC LAM RESEARCH CORP AVNET INC VERISIGN INC AKAMAI TECHNOLOGIES LSI CORP LENDER PROCESSING SERVICES INC ARROW ELECTRONICS INC SAIC INC ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP SYNOPSYS INC MEMC ELECTRONIC MATERIALS NUANCE COMMUNICATIONS INC TOTAL SYSTEM SERVICES INC DOLBY LABORATORIES INC -AVMWARE INC -ADST SYSTEMS INC

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

JAPÁN Számítástechnika és informatika 18 767,00 1 770,00 71 500,00 2 800,00 8 130,00 79 588,00 32 750,00

CANON INC NINTENDO CORP LTD TOSHIBA CORP KYOCERA CORP FUJIFILM HLDG CORP HITACHI LTD FUJITSU LTD

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


151 872,92 64 279,68 156 563,19 115 028,29 86 476,80 66 487,05 96 775,53 77 952,43 77 949,03 73 996,58 89 843,49 65 507,79 86 286,35 113 002,36 47 016,36 102 622,92 169 491,61 60 056,92 48 701,23 58 480,55 75 830,64 59 429,90 51 527,30 68 368,48 54 719,93 51 132,56 34 260,89 46 550,53 44 073,50 45 015,28 64 502,98 40 945,54 130 211,09 28 766,08 35 712,64 19 109,09 31 852,36 24 997,47

92 922,91 90 750,79 89 334,19 88 090,94 83 646,87 82 741,98 81 418,71 80 757,06 80 441,19 79 174,77 78 381,32 78 186,30 76 225,82 73 551,30 69 736,33 69 310,08 68 760,76 65 358,42 64 995,86 63 741,00 63 517,80 60 096,04 57 807,98 55 753,27 51 180,81 50 861,42 45 739,84 45 320,48 44 553,06 44 117,93 41 773,63 38 961,85 37 031,97 35 537,02 32 896,96 29 940,41 26 584,42 23 008,12

0,29 0,28 0,28 0,28 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07

4 318 869,76

3 561 845,91

11,13

4 318 869,76

3 561 845,91

11,13

566 472,28 406 456,27 272 854,72 174 215,10 198 716,54 308 951,22 164 384,80

549 375,17 292 066,85 273 542,21 171 268,50 169 821,30 169 224,54 146 135,25

1,71 0,90 0,85 0,54 0,53 0,53 0,46


261




100,00 950,00 700,00 900,00 000,00 711,00 2 087,00 44 000,00 1 700,00 6 123,00 8 000,00 2 190,00 2 900,00 241,00 21,00 1 651,00 3 300,00 500,00 3 100,00 3 500,00 2 400,00 1 900,00 2 060,00 4 000,00 4 000,00 700,00 1 600,00 4 900,00 1 600,00 4 000,00 1 300,00 500,00 1 000,00 1 400,00 100,00 500,00 200,00

Leírás HOYA CORP TOKYO ELECTRON LTD MURATA MANUFACTURING CO LTD NIDEC CORP RICOH CORP LTD KEYENCE CORP TDK CORP NEC CORP ROHM CORP LTD NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD KONICA MINOLTA HLDG INC IBIDEN CORP LTD ADVANTEST CORP YAHOO! JAPAN CORP NTT DATA CORP TREND MICRO INC OMRON CORP HIROSE ELECTRIC CORP LTD ELPIDA MEMORY INC BROTHER INDUSTRIES LTD SEIKO EPSON CORP NOMURA RESEARCH INSTITUTE SUMCO CORP YOKOGAWA ELECTRIC CORP YASKAWA ELECTRIC CORP ORACLE CORP JAPAN KONAMI CORP CITIZEN HLDG CORP LTD MITSUMI ELECTRIC CORP LTD SHIMADZU CORP HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORP MABUCHI MOTOR CORP LTD SQUARE ENIX CORP LTD SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES OBIC CORP LTD ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP OTSUKA CORP

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

NÉMETORSZÁG Számítástechnika és informatika 15 174,00 19 870,00 2 479,00

SAP AG INFINEON TECHNOLOGIES AG UNITED INTERNET AG (REGD)

EUR EUR EUR

FINNORSZÁG Számítástechnika és informatika 66 176,00

NOKIA CORP


262

EUR


Piaci érték


135 776,60 124 860,40 156 293,22 91 007,74 155 328,38 104 424,57 108 886,34 144 054,29 105 873,88 62 361,80 73 270,14 63 457,94 56 267,43 64 750,70 67 415,00 40 215,08 54 648,47 41 836,89 67 548,17 27 602,43 52 540,73 29 927,02 55 063,91 27 164,13 33 803,70 24 954,97 30 228,07 28 623,26 35 220,70 27 870,41 17 338,73 25 943,34 21 905,68 21 811,56 16 761,75 12 611,50 19 169,90

130 764,80 130 749,83 127 425,68 121 481,15 118 052,18 102 204,08 88 281,22 78 731,40 77 129,22 58 264,93 57 019,62 54 107,25 52 216,83 50 232,37 45 453,24 43 633,41 41 062,22 36 348,51 34 952,97 27 802,31 26 880,68 26 045,90 25 139,25 24 317,19 23 119,30 20 229,39 19 837,08 19 626,70 19 561,56 18 447,53 17 898,74 17 144,82 14 629,25 13 961,42 11 387,45 9 339,81 6 932,80

0,41 0,41 0,40 0,38 0,37 0,32 0,28 0,25 0,24 0,18 0,18 0,17 0,16 0,16 0,14 0,14 0,13 0,11 0,11 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02

608 108,29

600 693,98

1,88

608 108,29

600 693,98

1,88

517 087,72 70 376,46 20 644,11

500 742,00 77 095,60 22 856,38

1,57 0,24 0,07

969 829,57

590 289,92

1,84

969 829,57

590 289,92

1,84

969 829,57

590 289,92

1,84




Leírás

Pénznem

KANADA Számítástechnika és informatika 9 041,00 4 561,00 918,00

RESEARCH IN MOTION CGI GP INC -AOPEN TEXT CORP

CAD CAD CAD

SVÉDORSZÁG Számítástechnika és informatika 52 925,00

ERICSSON LM -B-

SEK

ÍRORSZÁG Iparágak 10 896,00

ACCENTURE PLC -A-

USD

FRANCIAORSZÁG Számítástechnika és informatika 42 013,00 2 600,00 1 071,00 518,00 740,00

ALCATEL-LUCENT CAP GEMINI SA DASSAULT SYSTEMES SA NEOPOST SA ATOS ORIGIN SA

EUR EUR EUR EUR EUR

SVÁJC Számítástechnika és informatika 8 016,00 11 772,00 3 354,00

TYCO ELECTRONICS LTD STMICROELECTRONICS NV LOGITECH INTERNATIONAL (REGD)

USD EUR CHF

HOLLANDIA Számítástechnika és informatika 7 703,00

ASML HLDG NV

EUR

BERMUDA Számítástechnika és informatika 9 153,00

MARVELL TECHNOLOGY GP LTD

USD

NAGY-BRITANNIA Számítástechnika és informatika 3 764,00 22 753,00

AUTONOMY CORP PLC SAGE GP PLC/THE

GBP GBP


Piaci érték


482 184,39

496 202,82

1,55

482 184,39

496 202,82

1,55

428 936,54 30 420,86 22 826,99

426 954,48 43 181,07 26 067,27

1,34 0,13 0,08

474 784,92

340 460,01

1,06

474 784,92

340 460,01

1,06

474 784,92

340 460,01

1,06

268 513,63

315 165,71

0,98

268 513,63

315 165,71

0,98

268 513,63

315 165,71

0,98

461 871,49

279 385,18

0,87

461 871,49

279 385,18

0,87

254 228,45 96 734,83 39 419,16 42 829,53 28 659,52

100 074,97 83 122,00 42 572,25 29 873,06 23 742,90

0,32 0,26 0,13 0,09 0,07

355 593,68

253 343,80

0,79

355 593,68

253 343,80

0,79

173 007,83 131 249,84 51 336,01

137 161,74 75 635,10 40 546,96

0,42 0,24 0,13

134 941,58

184 872,00

0,58

134 941,58

184 872,00

0,58

134 941,58

184 872,00

0,58

97 013,99

132 374,80

0,41

97 013,99

132 374,80

0,41

97 013,99

132 374,80

0,41

116 292,87

120 356,39

0,38

116 292,87

120 356,39

0,38

52 980,70 63 312,17

64 014,90 56 341,49

0,20 0,18


263




Leírás

Pénznem

KAJMÁN-SZIGETEK Számítástechnika és informatika 8 578,00

SEAGATE TECHNOLOGY

USD

SZINGAPÚR Számítástechnika és informatika 13 953,00

FLEXTRONICS INTL LTD

USD

AUSZTRÁLIA Számítástechnika és informatika 7 728,00

COMPUTERSHARE LTD

AUD

SPANYOLORSZÁG Számítástechnika és informatika 1 873,00

INDRA SISTEMAS SA

EUR

KÍNA Számítástechnika és informatika 33 240,00

FOXCONN INTERNATIONAL HLDG

HKD

HONG KONG Számítástechnika és informatika 3 448,00

ASM PACIFIC TECHNOLOGY

Teljes portfolió


264

HKD


Piaci érték


121 973,86

108 753,32

0,34

121 973,86

108 753,32

0,34

121 973,86

108 753,32

0,34

109 641,33

71 090,04

0,22

109 641,33

71 090,04

0,22

109 641,33

71 090,04

0,22

41 065,25

55 466,43

0,17

41 065,25

55 466,43

0,17

41 065,25

55 466,43

0,17

27 729,90

30 829,58

0,10

27 729,90

30 829,58

0,10

27 729,90

30 829,58

0,10

39 310,02

26 950,30

0,08

39 310,02

26 950,30

0,08

39 310,02

26 950,30

0,08

20 901,13

22 888,32

0,07

20 901,13

22 888,32

0,07

20 901,13

22 888,32

0,07

30 839 570,17

31 947 914,26

99,81



Lejárat




21/01/10

114 072,96

EUR

162 902,79

USD

531,66

21/01/10

102 542,03

USD

71 869,01

EUR

(384,34)

21/01/10

29 544,01

EUR

42 333,41

USD

38,13

21/01/10

33 540,24

EUR

4 394 987,00

JPY

632,86

21/01/10

31 472,22

EUR

47 524,52

CAD

(124,90)

21/01/10

71 159,70

EUR

9 299 279,00

JPY

1 531,54

21/01/10

888 932,02

EUR

1 265 094,45

USD

7 176,32

21/01/10

26 837,07

EUR

38 517,29

USD

(9,02)

21/01/10

4 012,65

EUR

8 093,52

SGD

(4,64)

21/01/10

7 702,87

EUR

85 966,11

HKD

(25,45)

21/01/10

10 843,45

EUR

17 570,97

AUD

(148,54)

21/01/10

10 922,91

EUR

16 449,75

CHF

(169,58)

21/01/10

28 823,70

EUR

3 802 500,00

JPY

352,56

21/01/10

29 098,72

EUR

25 909,86

GBP

(59,89)

21/01/10

94 480,77

EUR

135 994,65

USD

(305,87)

21/01/10

103 955,60

EUR

1 083 510,15

SEK

(1 808,42) (2 908,27)

21/01/10

125 844,40

EUR

193 654,01

CAD

21/01/10

980 203,91

EUR

126 684 360,00

JPY

31 657,34

21/01/10

6 682 774,91

EUR

9 616 820,50

USD

(20 033,98)


265




(Megjegyzés 8)

23 801 793,71 35 383,44 12 066,74 27 764,15 30 935,96 70 754,67 23 978 698,67




(Megjegyzés 8)




266

(123 200,46) (14 865,44) (46,38)

45,32 50,53 45,13 49,87 46,50 51,58


920,08 714,88 735,43 566,01 953,72 875,97




13 434 715,58



Összes költség


661,17) 343,73) 762,70) 145,83) 269,20)

(209 182,63)


(167 (15 (3 (1 (21

434 080,31 (1 082 001,75) 2 936 134,96 (Megjegyzés 8)

(143 171,65) 2 145 041,87 15 140 243,68 (6 940 490,91) 23 779 510,22


267




Piaci érték



24 321 660,98

23 801 793,71

100,09


24 321 660,98

23 801 793,71

100,09

Részvények

24 321 660,98

23 801 793,71

100,09

7 440 733,91

7 234 160,49

30,43

7 440 733,91

7 234 160,49

30,43

2 182 088,49 2 204 676,21 556 930,50 371 539,26 315 662,26 729 034,34 281 614,43 229 311,47 186 042,29 102 972,28 87 905,33 105 848,32 58 369,64 28 739,09

2 170 520,12 2 120 589,89 648 895,39 421 749,65 404 209,24 378 831,36 270 420,06 237 675,48 202 925,30 127 592,57 92 966,63 64 060,62 58 040,49 35 683,69

9,14 8,92 2,73 1,77 1,70 1,59 1,14 1,00 0,85 0,54 0,39 0,27 0,24 0,15

3 517 114,34

3 165 014,49

13,32

3 517 114,34


Leírás

Pénznem

EGYESÜLT ÁLLAMOK Telekommunikáció 93 998,00 108 545,00 21 546,00 16 711,00 14 855,00 148 505,00 92 158,00 10 155,00 26 492,00 5 359,00 87 179,00 12 046,00 2 455,00 2 987,00

VERIZON COMMUNICATIONS INC AT&T INC AMERICAN TOWER CORP -ACENTURYTEL INC CROWN CASTLE INTL CORP SPRINT NEXTEL CORP QWEST COMMUNICATIONS INTL NII HLDG INC WINDSTREAM CORP SBA COMMUNICATIONS CORP -ALEVEL 3 COMMUNICATIONS INC METROPCS COMMUNICATIONS INC TELEPHONE AND DATA SYSTEMS TW TEL INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

NAGY-BRITANNIA Telekommunikáció 1 325 495,00 391 887,00 27 881,00 131 002,00

VODAFONE GP PLC BT GP PLC INMARSAT PLC CABLE & WIRELESS PLC

GBP GBP GBP GBP

JAPÁN Telekommunikáció 40 750,00 147,00 513,00 17 200,00

SOFTBANK CORP KDDI CORP NTT DOCOMO INC NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

JPY JPY JPY JPY

SPANYOLORSZÁG Telekommunikáció 103 436,00

TELEFONICA SA

EUR

NÉMETORSZÁG Telekommunikáció 104 931,00



268

EUR

3 165 014,49

13,32

577,99 628,61 538,31 369,43

2 143 886,90 595 472,40 217 160,81 208 494,38

9,03 2,50 0,91 0,88

2 243 551,66

2 172 400,51

9,14

2 243 551,66

2 172 400,51

9,14

553 591,53 604 924,43 556 640,52 528 395,18

662 040,81 542 577,36 497 759,76 470 022,58

2,79 2,28 2,09 1,98

1 813 222,98

2 019 070,72

8,49

1 813 222,98

2 019 070,72

8,49

1 813 222,98

2 019 070,72

8,49

1 094 799,58

1 079 739,99

4,54

1 094 799,58

1 079 739,99

4,54

1 094 799,58

1 079 739,99

4,54

2 222 859 199 235




Leírás

Pénznem

FRANCIAORSZÁG Telekommunikáció 55 253,00 802,00


EUR EUR


EUTELSAT COMS

EUR

HOLLANDIA Telekommunikáció 87 319,00

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

KANADA Telekommunikáció 24 612,00 12 827,00 7 311,00 2 462,00

ROGERS COMMUNICATIONS -BBCE INC TELUS CORPORATION -NON VOTE TELUS CORP

CAD CAD CAD CAD

SVÉDORSZÁG Telekommunikáció 123 586,00 19 070,00

TELIASONERA AB TELE2 AB -B-

SEK SEK

OLASZORSZÁG Telekommunikáció 505 455,00 308 274,00


EUR EUR

SZINGAPÚR Telekommunikáció 403 657,00 30 290,00

SINGAPORE TEL LTD STARHUB LTD

SGD SGD

AUSZTRÁLIA Telekommunikáció 218 963,00

TELSTRA CORPORATION LTD

AUD

NORVÉGIA Telekommunikáció 45 503,00

TELENOR ASA

NOK


Piaci érték


1 124 122,85

1 064 024,81

4,47

1 094 971,81

1 030 042,83

4,33

1 036 508,60 58 463,21

963 059,79 66 983,04

4,05 0,28

29 151,04

33 981,98

0,14

29 151,04

33 981,98

0,14

953 567,21

1 033 856,96

4,35

953 567,21

1 033 856,96

4,35

953 567,21

1 033 856,96

4,35

1 045 607,66

997 249,76

4,19

1 045 607,66

997 249,76

4,19

423,21 392,09 083,14 709,22

534 915,42 247 312,68 159 188,39 55 833,27

2,25 1,04 0,67 0,23

751 607,32

830 656,04

3,49

751 607,32

830 656,04

3,49

573 170,90 178 436,42

625 515,20 205 140,84

2,63 0,86

948 652,27

788 230,84

3,31

948 652,27

788 230,84

3,31

659 083,37 289 568,90

549 935,04 238 295,80

2,31 1,00

643 004,39

655 561,13

2,76

643 004,39

655 561,13

2,76

612 310,21 30 694,18

623 230,54 32 330,59

2,62 0,14

490 442,96

470 784,86

1,98

490 442,96

470 784,86

1,98

490 442,96

470 784,86

1,98

401 578,97

444 969,46

1,87

401 578,97

444 969,46

1,87

401 578,97

444 969,46

1,87

543 258 187 56


269




Leírás

Pénznem

SVÁJC Telekommunikáció 1 190,00

SWISSCOM AG (REGD)

CHF

PORTUGÁLIA Telekommunikáció 33 411,00


EUR

BELGIUM Telekommunikáció 7 497,00 2 150,00 761,00

BELGACOM SA TELENET GP HLDG NV MOBISTAR SA

EUR EUR EUR

LUXEMBURG Telekommunikáció 4 623,00

MILLICOM INTL CELLULAR -SDR-

SEK

AUSZTRIA Telekommunikáció 15 813,00

TEL AUSTRIA AG

EUR

FINNORSZÁG Telekommunikáció 8 853,00

ELISA OYJ -A-

EUR

GÖRÖGORSZÁG Telekommunikáció 12 496,00


EUR

ÚJ-ZÉLAND Telekommunikáció 93 902,00

TEL CORP OF NEW ZEALAND

NZD

BRAZÍLIA Telekommunikáció 2 616,00 1 720,00

TELE NORTE LESTE PART -ADRVIVO PARTICIPACOES SA -ADR-


270

USD USD


Piaci érték


280 838,92

317 408,22

1,33

280 838,92

317 408,22

1,33

280 838,92

317 408,22

1,33

255 825,98

284 661,72

1,20

255 825,98

284 661,72

1,20

255 825,98

284 661,72

1,20

275 684,34

269 121,64

1,13

275 684,34

269 121,64

1,13

202 166,65 36 113,00 37 404,69

189 824,04 42 849,50 36 448,10

0,80 0,18 0,15

229 719,35

240 530,93

1,01

229 719,35

240 530,93

1,01

229 719,35

240 530,93

1,01

193 688,03

157 339,35

0,66

193 688,03

157 339,35

0,66

193 688,03

157 339,35

0,66

121 938,19

141 293,88

0,59

121 938,19

141 293,88

0,59

121 938,19

141 293,88

0,59

174 164,44

128 583,84

0,54

174 164,44

128 583,84

0,54

174 164,44

128 583,84

0,54

139 532,49

119 059,21

0,50

139 532,49

119 059,21

0,50

139 532,49

119 059,21

0,50

69 449,05

76 218,66

0,32

69 449,05

76 218,66

0,32

36 310,55 33 138,50

39 055,39 37 163,27

0,16 0,16




Leírás

Pénznem

IZRAEL Telekommunikáció 2 000,00

CELLCOM ISRAEL LTD

USD

MEXIKÓ Telekommunikáció 1 047,00

AMERICA MOVIL -ADR L-

USD

HONG KONG Telekommunikáció 195 624,00

PCCW LTD

Teljes portfolió

HKD


Piaci érték


43 115,89

44 690,71

0,19

43 115,89

44 690,71

0,19

43 115,89

44 690,71

0,19

31 680,23

34 283,37

0,14

31 680,23

34 283,37

0,14

31 680,23

34 283,37

0,14

38 017,97

32 882,12

0,14

38 017,97

32 882,12

0,14

38 017,97

32 882,12

0,14

24 321 660,98

23 801 793,71

100,09


271



Lejárat




21/01/10

10 288,39

EUR

14 722,77

USD

26,80

21/01/10

19 857,74

USD

13 917,77

EUR

(74,43) (9,57)

21/01/10

9 126,52

GBP

10 282,81

EUR

21/01/10

8 115,91

EUR

1 074 934,00

JPY

67,36

21/01/10

11 587,97

EUR

16 604,32

USD

14,96

21/01/10

6 883,43

EUR

9 796,23

USD

55,57

21/01/10

7 645,04

EUR

6 832,14

GBP

(43,76)

21/01/10

3 886,48

EUR

43 374,19

HKD

(12,85)

21/01/10

18 042,40

EUR

36 516,76

NZD

(450,84) (865,80)

21/01/10

55 767,25

EUR

83 984,72

CHF

21/01/10

76 858,14

EUR

644 503,02

NOK

(826,27)

21/01/10

77 330,04

EUR

125 307,36

AUD

(1 059,32)

21/01/10

108 027,51

EUR

217 891,58

SGD

(125,03)

21/01/10

156 580,92

EUR

240 952,50

CAD

(3 618,59) (3 055,85)

21/01/10

175 663,73

EUR

1 830 910,79

SEK

21/01/10

368 522,29

EUR

47 628 876,00

JPY

11 902,05

21/01/10

524 404,33

EUR

466 936,17

GBP

(1 079,33)

21/01/10

1 215 471,58

EUR

1 749 119,51

USD

(3 643,80)


272

Eurizon EasyFund – Equity Utilities



(Megjegyzés 8)

33 578 297,67 64 260,83 63 067,98 55 371,28 41 459,12 33 802 456,88

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



(Megjegyzés 8)

(17 148,00) (28 732,33) (69,83) (52 019,40) (22 589,58) (43 697,76) (164 256,90) 33 638 199,98



92,34 105,71 92,02 132,02 104,48 94,82 107,91

14 366,05 23 865,87 70 751,97 259,62 63 204,54 110 499,35 57 196,75



273




23 161 458,23


932 270,08 12 976,76 2 222 790,97 3 168 037,81 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

(313 (24 (7 (1 (30

058,58) 515,74) 520,17) 397,30) 420,45)

Összes költség

(376 912,24)


2 791 125,57


(1 428 103,55)



274

1 821 172,51 (Megjegyzés 8)

(276 253,14) 2 907 941,39 17 439 474,17 (9 870 673,81) 33 638 199,98




Piaci érték



37 097 575,25

33 578 297,67

99,82


37 097 575,25

33 578 297,67

99,82

Részvények

37 072 132,33

33 547 049,55

99,73

EGYESÜLT ÁLLAMOK

14 378 781,63

13 102 809,58

38,96

14 193 066,14

12 917 915,49

38,41

1 331 672,47 944 978,39 797 053,22 750 394,93 723 242,86 621 800,93 593 536,33 532 512,13 602 265,92 580 937,52 417 300,53 414 746,75 477 488,91 406 309,28 426 180,98 320 076,70 350 129,22 244 099,11 243 085,22 303 195,16 330 857,97 271 908,45 184 434,15 177 379,42 145 502,42 134 185,64 154 916,86 163 377,20 143 019,34 230 697,99 126 836,85 154 886,88 168 199,42 114 317,01 120 270,25 133 342,71 116 734,43 109 767,25 131 425,34

1 082 446,23 891 668,51 778 996,79 735 708,76 680 189,80 567 063,43 559 113,31 557 895,49 540 124,04 477 433,80 440 036,55 421 353,55 410 419,76 386 418,67 363 205,26 326 416,03 299 745,19 244 798,70 242 293,26 220 658,41 214 758,23 210 634,61 197 166,69 180 430,67 152 789,68 149 110,30 148 671,53 143 578,83 139 979,79 134 194,81 132 765,29 131 984,67 126 273,71 120 704,51 113 787,45 113 721,50 108 285,76 97 856,77 75 235,15

3,21 2,64 2,32 2,19 2,02 1,69 1,66 1,66 1,61 1,42 1,31 1,25 1,22 1,15 1,08 0,97 0,89 0,73 0,72 0,66 0,64 0,63 0,59 0,54 0,45 0,44 0,44 0,43 0,42 0,40 0,39 0,39 0,38 0,36 0,34 0,34 0,32 0,29 0,22


Leírás

Pénznem

Komplex közműszolgáltatás 31 779,00 38 395,00 28 717,00 61 334,00 18 476,00 24 469,00 23 058,00 17 927,00 9 469,00 14 747,00 11 278,00 13 307,00 18 225,00 13 519,00 14 983,00 22 070,00 32 311,00 8 449,00 7 975,00 11 327,00 8 761,00 12 800,00 5 677,00 17 841,00 8 500,00 4 800,00 5 661,00 13 394,00 8 510,00 8 200,00 8 500,00 17 215,00 10 752,00 4 706,00 4 463,00 5 392,00 3 700,00 3 000,00 7 069,00

EXELON CORP SOUTHERN CO DOMINION RESOURCES INC/VA DUKE ENERGY CORP FPL GP INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP AMERICAN ELECTRIC POWER P G & E CORP ENTERGY CORP FIRSTENERGY CORP SEMPRA ENERGY CONSOLIDATED EDISON INC PPL CORPORATION PROGRESS ENERGY INC EDISON INTERNATIONAL XCEL ENERGY INC AES CORP QUESTAR CORP DTE ENERGY CO AMEREN CORPORATION CONSTELLATION ENERGY GP NRG ENERGY INC WISCONSIN ENERGY CORP CENTERPOINT ENERGY INC NORTHEAST UTILITIES ONEOK INC SCANA CORP NISOURCE INC MDU RESOURCES GP INC ALLEGHENY ENERGY INC AMERICAN WATER WORKS CO INC CALPINE CORP PEPCO HLDG INC NSTAR PINNACLE WEST CAPITAL ALLIANT ENERGY CORP INTEGRYS ENERGY GP INC ENERGEN CORP MIRANT CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


275




Leírás

Pénznem

Energia 6 040,00

EQUITABLE RESOURCES INC

USD

NÉMETORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 91 584,00 20 183,00 1 901,00


EUR EUR EUR

JAPÁN Komplex közműszolgáltatás 58 700,00 36 900,00 32 000,00 111 000,00 20 700,00 18 300,00 94 000,00 13 500,00 8 600,00 9 100,00 6 440,00 8 000,00 19 000,00

TOKYO ELECTRIC POWER CORP INC KANSAI ELECTRIC POWER CO INC CHUBU ELECTRIC POWER CO INC TOKYO GAS CORP LTD TOHOKU ELECTRIC POWER CORP INC KYUSHU ELECTRIC POWER CORP INC OSAKA GAS CORP LTD CHUGOKU ELECTRIC POWER CO SHIKOKU ELECTRIC POWER CO HOKURIKU ELECTRIC POWER CO ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO TOHO GAS CORP LTD


FRANCIAORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 59 893,00 11 459,00 19 108,00 13 066,00


EUR EUR EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Komplex közműszolgáltatás 116 515,00 242 293,00 44 513,00 73 789,00 33 089,00 11 510,00 15 620,00

NATIONAL GRID PLC CENTRICA PLC SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY INTL POWER PLC UNITED UTILITIES GP PLC SEVERN TRENT PLC DRAX GP PLC


SPANYOLORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 177 257,00

IBERDROLA SA


276

EUR


Piaci érték


185 715,49

184 894,09

0,55

185 715,49

184 894,09

0,55

4 486 163,27

4 167 050,29

12,39

4 486 163,27

4 167 050,29

12,39

2 962 225,83 1 408 953,03 114 984,41

2 677 000,32 1 371 636,68 118 413,29

7,96 4,08 0,35

4 520 450,65

3 985 498,77

11,85

4 520 450,65

3 985 498,77

11,85

1 151 842,61 635 078,31 592 648,91 354 191,11 336 894,23 314 166,48 253 767,83 202 792,77 172 181,55 150 731,89 160 383,15 129 166,10 66 605,71

1 026 177,29 580 153,71 531 863,72 308 314,75 285 158,01 262 234,87 220 980,99 179 402,93 154 527,97 137 963,38 127 287,93 101 161,92 70 271,30

3,05 1,72 1,58 0,92 0,85 0,78 0,66 0,53 0,46 0,41 0,38 0,30 0,21

3 440 351,15

2 942 657,30

8,75

3 440 351,15

2 942 657,30

8,75

2 020 746,39 565 226,73 659 305,04 195 072,99

1 813 859,51 476 236,04 441 872,50 210 689,25

5,39 1,42 1,31 0,63

3 405 155,38

2 893 705,60

8,60

3 405 155,38

2 893 705,60

8,60

987 875,12 804 588,01 708 982,65 323 575,20 285 046,68 175 350,15 119 737,57

890 468,63 766 599,83 581 682,63 256 718,78 184 616,10 140 692,89 72 926,74

2,64 2,28 1,73 0,76 0,55 0,42 0,22

2 185 358,75

2 005 109,60

5,96

2 185 358,75

2 005 109,60

5,96

1 314 244,09

1 182 304,19

3,50




Leírás

5 252,00 10 882,00 41 118,00 8 715,00 1 239,00 10 702,00

RED ELECTRICA DE ESPANA GAS NATURAL SDG SA IBERDROLA RENOVABLES ENAGAS SA ACCIONA SA EDP RENOVAVEIS SA

Pénznem EUR EUR EUR EUR EUR EUR

OLASZORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 317 318,00 69 253,00 63 159,00 45 379,00

ENEL SPA SNAM RETE GAS TERNA SPA A2A SPA

EUR EUR EUR EUR

HONG KONG Komplex közműszolgáltatás 98 628,00 190 492,00 66 884,00 22 217,00

CLP HLDG LTD HONG KONG & CHINA GAS HONGKONG ELECTRIC HLDG CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE

HKD HKD HKD HKD

KANADA Komplex közműszolgáltatás 10 525,00 8 281,00 4 088,00

TRANSALTA CORP FORTIS INC CANADIAN UTILITIES LTD -A-

CAD CAD CAD

FINNORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 21 501,00

FORTUM OYJ

EUR

PORTUGÁLIA Komplex közműszolgáltatás 84 742,00


EUR

AUSZTRÁLIA Komplex közműszolgáltatás 21 742,00

AGL ENERGY LTD

AUD

AUSZTRIA Komplex közműszolgáltatás 3 756,00


EUR


Piaci érték


199 132,34 175 985,54 165 653,39 146 671,87 125 146,85 58 524,67

203 882,64 164 154,97 136 511,76 134 428,88 112 872,90 70 954,26

0,61 0,49 0,41 0,40 0,34 0,21

1 909 356,69

1 780 655,13

5,29

1 909 356,69

1 780 655,13

5,29

1 429 866,52 226 322,59 163 046,22 90 121,36

1 284 344,61 240 307,91 189 477,00 66 525,61

3,82 0,71 0,56 0,20

1 128 001,79

1 111 598,98

3,30

1 128 001,79

1 111 598,98

3,30

508 699,19 297 651,43 261 325,80 60 325,37

464 988,05 333 893,09 253 706,02 59 011,82

1,38 0,99 0,75 0,18

436 004,01

441 111,68

1,31

436 004,01

441 111,68

1,31

178 935,90 142 669,60 114 398,51

164 302,24 157 901,12 118 908,32

0,49 0,47 0,35

431 085,69

407 873,97

1,21

431 085,69

407 873,97

1,21

431 085,69

407 873,97

1,21

279 308,08

263 378,14

0,78

279 308,08

263 378,14

0,78

279 308,08

263 378,14

0,78

172 836,29

191 620,71

0,57

172 836,29

191 620,71

0,57

172 836,29

191 620,71

0,57

132 509,35

111 590,76

0,33

132 509,35

111 590,76

0,33

132 509,35

111 590,76

0,33


277




Piaci érték


87 879,27

73 775,00

0,22

87 879,27

73 775,00

0,22

87 879,27

73 775,00

0,22

39 852,37

35 722,56

0,11

39 852,37

35 722,56

0,11

39 852,37

35 722,56

0,11

39 037,96

32 891,48

0,10

39 037,96

32 891,48

0,10

39 037,96

32 891,48

0,10

Egyéb részvények

25 442,92

31 248,12

0,09

AUSZTRÁLIA

25 442,92

31 248,12

0,09

25 442,92

31 248,12

0,09

25 442,92

31 248,12

0,09

37 097 575,25

33 578 297,67

99,82


Leírás

Pénznem

GÖRÖGORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 5 675,00

PUBLIC POWER CORP

EUR

ÚJ-ZÉLAND Komplex közműszolgáltatás 11 453,00

CONTACT ENERGY LTD

NZD

SVÁJC Komplex közműszolgáltatás 606,00

BKW FMB ENERGIE AG

CHF


SP AUSNET STAPLED SECURITY

Teljes portfolió


278

AUD



Lejárat




21/01/10

98 047,12

USD

68 435,10

EUR

(83,95)

21/01/10

27 095,45

EUR

300 036,98

HKD

122,23

21/01/10

63 344,23

EUR

56 232,00

GBP

61,50

21/01/10

88 052,49

EUR

11 406 046,00

JPY

2 649,95

21/01/10

309 928,63

EUR

442 343,77

USD

1 620,31

21/01/10

3 787 874,00

JPY

29 002,41

EUR

(635,67)

21/01/10

24 739,98

EUR

35 507,49

USD

(8,32)

21/01/10

37 483,12

USD

26 136,14

EUR

(5,70) 1 120,80

21/01/10

36 000,92

EUR

4 658 460,00

JPY

21/01/10

12 911,32

EUR

19 444,27

CHF

(200,45)

21/01/10

15 285,16

EUR

30 936,27

NZD

(381,95)

21/01/10

35 519,96

EUR

4 685 888,00

JPY

434,47

21/01/10

39 776,71

EUR

35 792,67

GBP

(503,88)

21/01/10

76 760,85

EUR

110 488,78

USD

(248,51)

21/01/10

87 043,00

EUR

141 046,47

AUD

(1 192,37)

21/01/10

184 146,14

EUR

283 370,88

CAD

(4 255,62)

21/01/10

473 864,96

EUR

5 288 464,75

HKD

(1 566,26)

21/01/10

1 211 224,70

EUR

1 078 489,61

GBP

(2 492,94)

21/01/10

1 766 705,43

EUR

228 334 070,00

JPY

57 058,72

21/01/10

5 723 000,17

EUR

8 235 660,50

USD

(17 156,71)


279



Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit határidős ügyletekből Nem realizált nyereség swap-ügyletekből Swap-ügyletekből származó kamatkövetelések Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz


75 269 562,59 14 754 884,58 66 000,00 753 989,39 3 178,21 2 559,65 550 741,46 103 333,11 59 418,67 91 563 667,66

Tartozások Banki hiteltúllépések A brókereknek esedékes összeg Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy


(19 402,17) (66 000,00) (25,36) (38 606,53) (562 912,19) (178 527,86) (865 474,11) 90 698 193,55 Egy befektetési jegyre jutó nettó



280

358,65 358,90 514,93 368,81


045,40 683,77 289,54 381,82




51 168 340,26

Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekből kapott kamat Egyéb bevétel Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók

1 568 876,21 12 440,58 6 146,27 6 834,12 1 594 297,18 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

743,04) 930,00) 594,67) 668,08) 937,96)

(1 391 873,75)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Swap-ügyletek nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az év során

(1 206 (66 (26 (4 (86

202 423,43 (6 694 300,26) 32 184 974,36 (Megjegyzés 8)

49 200,00

(Megjegyzés 8)

753 989,39 26 496 286,92


32 225 263,65 (19 191 697,28)


90 698 193,55


281




Piaci érték



71 917 005,25

75 269 562,59

82,99


69 838 051,16

74 987 022,40

82,68

Részvények

69 388 020,32

74 628 020,87

82,29

NAGY-BRITANNIA

21 849 095,04

23 249 525,04

25,64

6 496 065,72

6 963 395,44

7,68

577 759,51 403 970,29 453 231,41 436 059,41 278 008,12 473 917,83 273 324,19 370 296,52 439 049,08 395 262,96 364 256,53 261 113,69 335 169,62 281 839,82 325 933,10 267 399,02 170 767,59 186 895,57 201 811,46

640 215,26 605 774,10 454 931,54 430 572,35 426 439,30 398 114,69 393 040,69 385 210,20 383 329,96 382 068,55 371 959,07 322 430,75 309 688,56 307 863,72 281 219,11 272 459,23 232 919,60 226 527,91 138 630,85

0,72 0,67 0,50 0,47 0,47 0,44 0,43 0,42 0,42 0,42 0,41 0,36 0,34 0,34 0,31 0,30 0,26 0,25 0,15

6 317 005,26

6 898 867,58

7,61

451 547,89 465 579,97 232 731,07 387 758,65 246 979,58 275 926,98 520 654,99 515 498,94 260 355,00 430 164,07 493 075,11 265 290,95 401 082,58 260 643,18 178 315,24 327 074,34 257 324,60 184 997,14 162 004,98

574 519,67 530 201,19 479 544,71 442 748,61 411 845,04 408 338,68 393 744,90 390 072,60 354 707,75 347 301,48 335 618,50 318 194,61 316 032,42 306 445,69 290 102,31 288 099,44 278 012,27 239 848,66 193 489,05

0,64 0,59 0,53 0,49 0,45 0,45 0,43 0,43 0,39 0,38 0,37 0,35 0,35 0,34 0,32 0,32 0,31 0,26 0,21


Leírás

Pénznem

Fogyasztói kiskereskedelem 121 150,00 460 000,00 1 354 050,00 206 000,00 1 038 000,00 257 240,00 83 500,00 276 000,00 875 500,00 80 400,00 71 160,00 35 020,00 353 200,00 229 080,00 133 040,00 59 330,00 138 698,00 81 120,00 131 870,00

PERSIMMON PLC GKN PLC INCHCAPE PLC WILLIAM HILL PLC DSG INTERNATIONAL PLC LADBROKES PLC DAILY MAIL&GENERAL TST -A- NV BARRATT DEVELOPMENTS PLC TAYLOR WIMPEY PLC COOKSON GP PLC UNITED BUSINESS MEDIA LTD BELLWAY PLC DEBENHAMS PLC AEGIS GP PLC CARPHONE WAREHOUSE GP GREENE KING PLC KESA ELECTRICALS PLC MITCHELLS & BUTLERS PLC ENTERPRISE INNS PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

MEGGITT PLC IMI PLC WEIR GP PLC /THE BABCOCK INTL GP PLC MICHAEL PAGE INTL HAYS PLC CARILLION PLC CHARTER INTL PLC CHEMRING GP PLC QINETIQ PLC BRITISH AIRWAYS PLC ULTRA ELECTRONICS HLDG PLC VT GP PLC ARRIVA PLC HOMESERVE PLC STAGECOACH GP PLC DE LA RUE PLC MITIE GP PLC SIG PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

Iparágak 196 320,00 90 850,00 59 380,00 66 000,00 96 570,00 348 500,00 115 149,00 48 000,00 10 730,00 190 000,00 159 540,00 20 560,00 54 100,00 54 770,00 15 260,00 151 010,00 25 000,00 92 730,00 153 350,00


282




Leírás

Pénznem

Pénzügy 35 590,00 103 000,00 28 140,00 39 500,00 113 000,00 241 500,00 41 600,00 214 260,00 40 640,00 98 500,00 37 780,00 85 180,00

SCHRODERS PLC IG GP HLDG PLC DERWENT LONDON PLC PROVIDENT FIN PLC INTERMEDIATE CAPITAL GP HENDERSON GP PLC LONDON STOCK EXCHANGE GP ABERDEEN ASSET MGMT PLC CLOSE BROTHERS GP PLC ASHMORE GP PLC JARDINE LLOYD THOMPSON GP BRIT INSURANCE HOLDINGS NV

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

ACERGY SA JOHN WOOD GP PLC PREMIER OIL PLC DANA PETROLEUM PLC SOCO INTL PLC

NOK GBP GBP GBP GBP

Energia 53 460,00 134 530,00 31 600,00 25 730,00 14 950,00

Számítástechnika és informatika 150 26 113 10

620,00 100,00 560,00 500,00

MISYS PLC ROTORK PLC HALMA PLC AUTONOMY CORP PLC

GBP GBP GBP GBP

PETROPAVLOVSK PLC MONDI PLC CRODA INTL PLC

GBP GBP GBP

SSL INTL PLC

GBP

Nyersanyagok 35 100,00 104 140,00 40 300,00 Egészség 60 810,00


NORTHUMBRIAN WATER GP PLC

GBP

NÉMETORSZÁG Iparágak 12 800,00 14 810,00 11 430,00 9 640,00 29 670,00 13 720,00

BILFINGER BERGER AG MTU AERO ENGINES HLDG AG RHEINMETALL AG FRAPORT AG TOGNUM AG SGL CARBON SE



Piaci érték


4 356 397,11

4 161 269,35

4,59

384 016,07 480 764,96 480 214,79 530 710,16 339 279,50 362 812,50 400 027,98 350 977,46 388 383,60 300 177,25 180 685,11 158 347,73

532 778,43 440 310,65 418 085,43 412 583,71 348 494,57 337 874,39 336 189,99 323 156,51 315 623,84 301 558,89 205 643,63 188 969,31

0,59 0,49 0,46 0,45 0,38 0,37 0,37 0,36 0,35 0,33 0,23 0,21

2 041 799,16

2 017 819,49

2,22

352 243,37 613 150,38 430 363,09 428 874,35 217 167,97

591 151,21 467 588,09 393 021,55 340 576,06 225 482,58

0,64 0,52 0,43 0,38 0,25

1 013 977,18

1 203 771,75

1,33

307 182,02 325 966,24 217 144,43 163 684,49

366 187,41 348 411,28 310 598,01 178 575,05

0,41 0,38 0,34 0,20

983 666,27

1 160 892,57

1,28

256 437,56 397 741,77 329 486,94

405 341,89 392 671,51 362 879,17

0,45 0,43 0,40

341 866,14

537 293,60

0,59

341 866,14

537 293,60

0,59

298 318,20

306 215,26

0,34

298 318,20

306 215,26

0,34

7 686 304,90

8 844 956,46

9,76

2 605 800,86

2 745 452,60

3,03

585 449,71 398 839,84 515 901,25 317 324,89 466 065,34 322 219,83

690 176,00 565 593,90 511 378,20 349 739,20 343 875,30 284 690,00

0,77 0,62 0,56 0,39 0,38 0,31


283




Leírás

Pénznem


AIXTRON AG WINCOR NIXDORF AG SOFTWARE AG UNITED INTERNET AG (REGD) INFINEON TECHNOLOGIES AG

EUR EUR EUR EUR EUR

LANXESS AG WACKER CHEMIE AG SYMRISE AG AURUBIS AG

EUR EUR EUR EUR

CELESIO AG STADA ARZNEIMITTEL AG

EUR EUR

DEUTSCHE POSTBANK AG

EUR

Nyersanyagok 24 120,00 5 000,00 31 350,00 9 860,00 Egészség 22 000,00 14 900,00 Pénzügy 22 520,00


PUMA AG

EUR

SUEDZUCKER AG

EUR

Alapvető árucikkek 18 580,00 FRANCIAORSZÁG Iparágak 9 500,00 7 780,00 6 680,00 12 320,00 13 430,00 9 000,00

WENDEL SOCIETE BIC SA NEXANS SA ZODIAC AEROSPACE TELEPERFORMANCE LEGRAND SA


FONCIERE DES REGIONS GECINA SA (REGD) EURAZEO ICADE

EUR EUR EUR EUR

Pénzügy 7 6 8 5

220,00 050,00 510,00 340,00


TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) VALEO SA M6-METROPOLE TELEVISION PAGES JAUNES JC DECAUX SA


284

EUR EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


1 878 510,46

2 225 046,10

2,45

704 636,06 452 045,73 332 676,60 208 546,58 180 605,49

837 352,00 462 681,50 458 400,00 284 252,60 182 360,00

0,92 0,51 0,51 0,31 0,20

1 442 718,20

2 011 245,20

2,22

374 353 429 285

320,80 600,00 623,00 701,40

0,70 0,67 0,52 0,33

933 006,28

749 980,00

0,83

385 852,83 547 153,45

389 400,00 360 580,00

0,43 0,40

270 322,83

515 257,60

0,57

270 322,83

515 257,60

0,57

277 542,13

327 821,76

0,36

277 542,13

327 821,76

0,36

278 404,14

270 153,20

0,30

278 404,14

270 153,20

0,30

7 611 813,87

8 429 062,23

9,29

1 749 608,82

1 994 000,60

2,19

244 911,73 322 968,51 411 936,34 297 181,41 303 807,24 168 803,59

406 600,00 375 774,00 372 877,60 358 881,60 304 592,40 175 275,00

0,44 0,41 0,41 0,40 0,34 0,19

1 516 707,54

1 748 041,45

1,93

524 437 209 345

417,15 595,17 260,48 445,40

998,81 323,60 263,63 121,50

635 610 469 295

515 460 415 356

363,60 647,00 585,85 445,00

0,57 0,51 0,46 0,39

1 195 298,74

1 648 544,55

1,82

346 999,47 176 848,74 219 282,58 260 923,65 191 244,30

453 728,00 380 460,30 292 371,90 276 510,00 245 474,35

0,51 0,42 0,32 0,30 0,27




Leírás

Pénznem

Nyersanyagok 1 940,00 15 160,00 9 045,00

ERAMET SA ARKEMA IMERYS SA

EUR EUR EUR


ATOS ORIGIN SA UBI SOFT ENTERTAINMENT

EUR EUR

BOURBON SA MAUREL ET PROM

EUR EUR

ILIAD SA

EUR

BIOMERIEUX

EUR

Energia 10 490,00 21 780,00 Telekommunikáció 4 610,00 Egészség 3 770,00 SVÉDORSZÁG Pénzügy 28 740,00 59 950,00 45 226,00

RATOSAB -BINDUSTRIVAERDEN AB CASTELLUM AB

SEK SEK SEK


HUSQVARNA AB -BMODERN TIMES GP -B-

SEK SEK

SSAB CORP -AHOLMEN AB -B-

SEK SEK

MEDA AB -AELEKTA AB -B-

SEK SEK

HEXAGON AB -B-

SEK

LUNDIN PETROLEUM AB

SEK

Nyersanyagok 51 000,00 14 400,00 Egészség 67 500,00 24 293,00 Iparágak 54 750,00 Energia 69 200,00 SVÁJC Pénzügy 13 918,00 3 915,00 1 500,00

SWISS PRIME SITE (REGD) PARTNERS GP HLDG AG HELVETIA HLDG AG

CHF CHF CHF


Piaci érték


1 135 395,80

1 202 440,68

1,33

294 131,06 492 101,12 349 163,62

428 255,00 394 160,00 380 025,68

0,48 0,43 0,42

839 001,11

590 601,15

0,65

483 483,03 355 518,08

412 933,95 177 667,20

0,45 0,20

595 511,10

552 473,00

0,61

322 704,23 272 806,87

276 411,50 276 061,50

0,31 0,30

347 405,30

385 027,20

0,42

347 405,30

385 027,20

0,42

232 885,46

307 933,60

0,34

232 885,46

307 933,60

0,34

4 366 607,19

5 078 294,75

5,60

1 158 325,36

1 355 528,46

1,50

495 300,32 344 657,35 318 367,69

519 013,10 516 444,59 320 070,77

0,58 0,57 0,35

769 631,09

1 079 655,71

1,19

327 327,56 442 303,53

580 421,21 499 234,50

0,64 0,55

617 622,38

865 099,94

0,95

368 539,67 249 082,71

607 862,95 257 236,99

0,67 0,28

815 934,06

830 500,33

0,92

493 526,72 322 407,34

424 994,51 405 505,82

0,47 0,45

430 740,08

565 176,81

0,62

430 740,08

565 176,81

0,62

574 354,22

382 333,50

0,42

574 354,22

382 333,50

0,42

3 733 448,17

3 897 100,87

4,30

1 043 530,91

1 213 409,30

1,34

511 687,63 235 156,45 296 686,83

544 276,71 344 738,56 324 394,03

0,60 0,38 0,36


285




Leírás

Pénznem

Egészség 2 350,00 1 325,00 4 010,00

STRAUMANN HLDG AG (REGD) GALENICA HLDG AG (REGD) BB BIOTECH AG (REGD)

CHF CHF CHF

CLARIANT AG (REGD)

CHF


Komplex közműszolgáltatás 855,00 3 760,00

ALPIQ HLDG AG (REGD) BKW FMB ENERGIE AG

CHF CHF

SULZER AG (REGD)

CHF

PETROPLUS HLDG AG

CHF

Iparágak 7 120,00 Energia 23 520,00 FINNORSZÁG Iparágak 31 810,00 17 580,00

YIT OYJ KONECRANES OYJ

EUR EUR

OUTOKUMPU OYJ RAUTARUUKKI OYJ

EUR EUR

Nyersanyagok 31 190,00 23 570,00


SANOMA CORP -B-

EUR

NESTE OIL OYJ

EUR

KESKO OYJ -B-

EUR

ORION OYJ -B-

EUR

Energia 36 000,00 Alapvető árucikkek 18 910,00 Egészség 24 480,00 HOLLANDIA Iparágak 10 005,00 18 000,00 21 260,00 29 390,00

VOPAK BOSKALIS WESTMINSTER NV IMTECH NV KONINKLIJKE BAM GROEP NV

EUR EUR EUR EUR

CSM

EUR



286


Piaci érték


861 817,62

1 005 708,46

1,11

379 610,18 310 346,41 171 861,03

463 456,16 335 013,32 207 238,98

0,51 0,37 0,23

623 532,38

535 054,98

0,59

623 532,38

535 054,98

0,59

488 047,31

451 819,61

0,50

246 169,63 241 877,68

247 740,45 204 079,16

0,27 0,23

425 411,21

389 328,12

0,43

425 411,21

389 328,12

0,43

291 108,74

301 780,40

0,33

291 108,74

301 780,40

0,33

2 684 441,46

3 288 493,30

3,63

614 515,05

795 080,90

0,88

196 731,80 417 783,25

459 654,50 335 426,40

0,51 0,37

548 957,96

793 999,20

0,88

261 034,66 287 923,30

413 579,40 380 419,80

0,46 0,42

380 741,96

447 426,40

0,49

380 741,96

447 426,40

0,49

430 160,91

447 120,00

0,49

430 160,91

447 120,00

0,49

420 026,10

436 442,80

0,48

420 026,10

436 442,80

0,48

290 039,48

368 424,00

0,41

290 039,48

368 424,00

0,41

2 788 910,14

2 982 461,75

3,29

1 464 578,79

1 655 687,10

1,83

345 571,37 351 438,92 388 085,09 379 483,41

555 277,50 486 900,00 400 432,10 213 077,50

0,62 0,54 0,44 0,23

687 981,53

695 834,65

0,77

382 770,29

358 808,63

0,40



Nominális / Mennyiség 8 579,00

Leírás

Pénznem

NUTRECO HLDG NV

EUR

WERELDHAVE NV

EUR

CRUCELL

EUR

Pénzügy 6 000,00 Egészség 16 600,00 NORVÉGIA Energia 57 000,00 47 740,00 30 000,00 123 500,00 256 000,00

PETROLEUM GEO-SERVICES AKER SOLUTIONS ASA TGS NOPEC GEOPHYSICAL CORP ASA SEVAN MARINE ASA CECON ASA

NOK NOK NOK NOK NOK

RENEWABLE ENERGY CORP AS

NOK

STOREBRAND ASA

NOK

MARINE HARVEST

NOK

Iparágak 88 000,00 Pénzügy 99 320,00 Alapvető árucikkek 683 900,00 SPANYOLORSZÁG Iparágak 116 800,00 164 290,00 29 440,00

FERROVIAL SA IBERIA LINEASAER DE ESPANA SACYR VALLEHERMOSO SA

EUR EUR EUR

BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES CORPORACION FINANCIERA ALBA

EUR EUR

Pénzügy 17 490,00 5 600,00


EDP RENOVAVEIS SA

EUR

EBRO PULEVA SA

EUR

CLINICA BAVIERA SA

EUR

Alapvető árucikkek 22 506,00 Egészség 1,00 OLASZORSZÁG Pénzügy 37 260,00 55 000,00

AZIMUT HLDG SPA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE

EUR EUR


Piaci érték


305 211,24

337 026,02

0,37

388 903,11

400 200,00

0,44

388 903,11

400 200,00

0,44

247 446,71

230 740,00

0,25

247 446,71

230 740,00

0,25

2 525 196,40

2 849 441,46

3,14

1 200 434,85

1 551 136,01

1,72

323 732,42 243 039,18 365 973,20 137 549,55 130 140,50

457 334,18 434 589,09 379 332,19 151 390,22 128 490,33

0,51 0,48 0,42 0,17 0,14

473 083,29

475 130,46

0,52

473 083,29

475 130,46

0,52

531 597,39

474 056,55

0,52

531 597,39

474 056,55

0,52

320 080,87

349 118,44

0,38

320 080,87

349 118,44

0,38

2 856 779,74

2 780 426,09

3,07

1 735 398,15

1 508 186,71

1,67

917 415,92 482 076,03 335 906,20

960 680,00 311 986,71 235 520,00

1,07 0,34 0,26

544 375,18

598 205,00

0,66

361 892,84 182 482,34

393 525,00 204 680,00

0,43 0,23

354 992,80

347 014,20

0,38

354 992,80

347 014,20

0,38

221 995,21

327 012,18

0,36

221 995,21

327 012,18

0,36

18,40

8,00

0,00

18,40

8,00

0,00

2 509 571,37

2 344 559,34

2,59

1 172 724,15

1 092 764,94

1,21

328 883,95 311 730,69

349 498,80 308 000,00

0,39 0,34


287




Leírás

10 388,00 16 990,00

CATTOLICA ASSICURAZIONI SCRL FONDIARIA-SAI SPA

Pénznem EUR EUR


PIRELLI & C LOTTOMATICA SPA

EUR EUR

PRYSMIAN SPA SOCIETA AEROPORTO TOSCANO SPA

EUR EUR

BUZZI UNICEM SPA

EUR

Iparágak 31 810,00 10 000,00 Nyersanyagok 20 320,00 BELGIUM Pénzügy 5 8 6 3 3

280,00 800,00 140,00 050,00 562,00

SOFINA CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) ACKERMANS & VAN HAAREN COFINIMMO BEFIMMO SCA

EUR EUR EUR EUR EUR

MOBISTAR SA

EUR

BEKAERT NV

EUR

Telekommunikáció 8 260,00 Iparágak 3 320,00 DÁNIA Pénzügy 18 700,00 4 000,00 18 300,00 6 500,00

JYSKE BANK (REGD) TOPDANMARK AS SYDBANK A/S TRYGVESTA AS

DKK DKK DKK DKK

WILLIAM DEMANT HLDG H LUNDBECK A/S GENMAB A/S

DKK DKK DKK

Egészség 6 540,00 16 630,00 8 950,00 AUSZTRIA Iparágak 34 000,00 10 500,00

WIENERBERGER AG ANDRITZ AG

EUR EUR

IMMOEAST AG VIENNA INSURANCE GP

EUR EUR

Pénzügy 107 200,00 11 080,00


288


Piaci érték


196 913,66 335 195,85

246 507,24 188 758,90

0,27 0,21

514 945,18

528 620,90

0,59

226 804,52 288 140,66

289 409,40 239 211,50

0,33 0,26

600 616,34

493 963,90

0,54

491 324,54 109 291,80

387 763,90 106 200,00

0,42 0,12

221 285,70

229 209,60

0,25

221 285,70

229 209,60

0,25

2 225 793,92

2 282 343,40

2,52

1 588 625,55

1 526 510,70

1,68

333 324 359 353 216

040,00 360,00 218,60 760,50 131,60

0,40 0,36 0,35 0,33 0,24

386 790,99

395 612,70

0,44

386 790,99

395 612,70

0,44

250 377,38

360 220,00

0,40

250 377,38

360 220,00

0,40

2 206 096,59

2 170 528,28

2,39

1 390 215,20

1 515 162,70

1,67

352 379 354 304

644,18 407,80 719,30 997,86 856,41

408,67 147,88 096,69 561,96

359 327 319 300 220

508 377 328 299

906,79 908,73 939,85 407,33

0,56 0,42 0,36 0,33

815 881,39

655 365,58

0,72

250 834,60 236 584,87 328 461,92

344 976,11 211 759,59 98 629,88

0,38 0,23 0,11

2 035 566,37

1 961 124,25

2,16

918 054,95

859 980,00

0,95

532 092,79 385 962,16

434 520,00 425 460,00

0,48 0,47

873 124,79

811 600,00

0,89

458 578,03 414 546,76

412 720,00 398 880,00

0,45 0,44




Leírás

Pénznem


INTERCELL AG

EUR

PORTUGÁLIA Alapvető árucikkek 59 400,00

JERONIMO MARTINS

EUR


EUR



ZON MULTIMEDIA SERVICOS DE TEL (REGD)

EUR

ÍRORSZÁG Iparágak 22 870,00

DCC PLC

EUR

IRISH LIFE & PERMANENT PLC

EUR

Pénzügy 80 065,00 GÖRÖGORSZÁG Nyersanyagok 15 400,00

TITAN CEMENT CO SA

EUR

BANK OF GREECE

EUR

Pénzügy 4 640,00 LUXEMBURG Alapvető árucikkek 11 340,00

ORIFLAME COSMETICS SA -SDR-

SEK


FRESNILLO PLC

GBP

BERMUDA Pénzügy 94 737,00

CATLIN GP LTD

GBP

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK Energia 64 670,00

DRAGON OIL PLC

EUR


Piaci érték


244 386,63

289 544,25

0,32

244 386,63

289 544,25

0,32

961 349,24

1 019 060,46

1,12

236 913,51

414 909,00

0,46

236 913,51

414 909,00

0,46

279 046,06

393 454,80

0,43

279 046,06

393 454,80

0,43

445 389,67

210 696,66

0,23

445 389,67

210 696,66

0,23

781 921,69

710 179,50

0,78

368 019,01

445 965,00

0,49

368 019,01

445 965,00

0,49

413 902,68

264 214,50

0,29

413 902,68

264 214,50

0,29

627 426,47

528 548,80

0,58

343 569,73

312 928,00

0,34

343 569,73

312 928,00

0,34

283 856,74

215 620,80

0,24

283 856,74

215 620,80

0,24

379 336,87

474 333,41

0,52

379 336,87

474 333,41

0,52

379 336,87

474 333,41

0,52

333 333,17

417 907,14

0,46

333 333,17

417 907,14

0,46

333 333,17

417 907,14

0,46

359 265,75

362 548,03

0,40

359 265,75

362 548,03

0,40

359 265,75

362 548,03

0,40

271 613,82

281 961,20

0,31

271 613,82

281 961,20

0,31

271 613,82

281 961,20

0,31


289




Piaci érték


323 003,34

267 919,16

0,30

323 003,34

267 919,16

0,30

323 003,34

267 919,16

0,30

149 514,26

257 795,00

0,28

149 514,26

257 795,00

0,28

149 514,26

257 795,00

0,28

121 630,55

149 450,95

0,16

121 630,55

149 450,95

0,16

121 630,55

149 450,95

0,16

Egyéb részvények

450 030,84

355 337,95

0,39

NAGY-BRITANNIA

450 030,84

355 337,95

0,39

450 030,84

355 337,95

0,39

450 030,84

355 337,95

0,39

Warrantok

0,00

3 663,58

0,00

FRANCIAORSZÁG

0,00

3 663,58

0,00

0,00

3 663,58

0,00

0,00

3 663,58

0,00

NEM JEGYZETT

2 078 954,09

282 540,19

0,31

Részvények

2 078 954,09

282 540,19

0,31

282 449,50

282 449,50

0,31

268 000,00

268 000,00

0,29

268 000,00

268 000,00

0,29

14 449,50

14 449,50

0,02

14 449,50

14 449,50

0,02

69,30

69,30

0,00

69,30

69,30

0,00

69,30

69,30

0,00

9,07

9,25

0,00

9,07

9,25

0,00

9,07

9,25

0,00


Leírás

Pénznem

CIPRUS Energia 60 260,00

PROSAFE SE

NOK

JERSEY Pénzügy 54 850,00

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD

EUR

EGYESÜLT ÁLLAMOK Telekommunikáció 12 126,00

VIRGIN MEDIA INC GBP (US92769L1017)

GBP


BERKELEY GP HLDG

GBP

Pénzügy 6 220,00


EUR

FRANCIAORSZÁG Iparágak 26 800,00

GPE EUROTUNNEL SA

EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 780,00

SEB PROV PRIME DE FIDELITE 2011

EUR

OLASZORSZÁG Alapvető árucikkek 630,00

PARMALAT FINANZIARIA SPA

EUR

IZLAND Pénzügy 166 150,00

STRAUMUR-BURDARAS


290

ISK




Leírás

Pénznem

AUSZTRIA Fogyasztói kiskereskedelem 6 700,00

YLINE INTERNET BUSINESS

EUR

BELGIUM Fogyasztói kiskereskedelem 500,00

CREDIT COMMERCIAL INTL SA

EUR


BRADFORD & BINGLEY PLC

Teljes portfolió

GBP


Piaci érték


1 501 734,03

6,70

0,00

1 501 734,03

6,70

0,00

1 501 734,03

6,70

0,00

35 441,41

5,00

0,00

35 441,41

5,00

0,00

35 441,41

5,00

0,00

259 250,78

0,44

0,00

259 250,78

0,44

0,00

259 250,78

0,44

0,00

71 917 005,25

75 269 562,59

82,99


291



Méret

200


75,00

Vétel

DJSTOXX SML200 19MAR10

Lejárat

19/03/10


292



66 000,00

2 244 000,00

66 000,00

2 244 000,00

149,60

EUR

Eurizon EasyFund – Cash EUR


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

3 057 688 213,41 811 975 078,20 1 729 249,98 178 287,50 12 348 147,06 10 983 859,81 12 849 025,09 3 907 751 861,05

Tartozások Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Nem realizált veszteség swap-ügyletekből Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy


A I R Z


(448 350,00) (250 819,00) (18 800 004,75) (5 879 373,03) (1 737 966,44) (27 116 513,22) 3 880 635 347,83



110,89 110,83 110,86 112,30

423 385,48 3 615 041,69 6 217 825,81 24 430 975,90

EUR EUR EUR EUR


293




3 395 169 893,22

Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekből kapott kamat Egyéb bevétel Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekre kifizetett kamat Egyéb díjak és adók

49 807 921,02 18 198 781,07 20 317,90 136 128,45 68 163 148,44 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3)

(Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

296,68) 268,08) 162,91) 602,30) 753,50) 896,24)

(20 146 979,71)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Swap-ügyletek nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az év során

(13 172 (3 561 (355 (50 (508 (2 498

48 016 168,73 (3 217 794,16) 12 938 428,55 (Megjegyzés 8)

684 337,50

(Megjegyzés 8)

(83 516,60) 58 337 624,02


2 182 500 866,22 (1 755 373 035,63)


3 880 635 347,83


294



Piaci érték



3 062 880 381,00 3 057 688 213,41

78,79


2 526 967 982,26 2 521 389 986,11

64,97

Változó kamatozású kötvények

1 227 700 530,63 1 223 360 830,41

31,52


Leírás

Pénznem

OLASZORSZÁG Kormányzati 232 77 56 54 24 20 18 10 6 1

550 000,00 000 000,00 150 000,00 750 000,00 500 000,00 000 000,00 500 000,00 000 000,00 500 000,00 000 000,00

CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT

FRN FRN FRN FRN FRN FRN FRN FRN FRN FRN

01/12/2010 01/11/2011 01/05/2011 01/03/2012 01/11/2012 01/07/2013 01/03/2014 01/07/2016 01/02/2010 01/12/2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

750 500 700 500 000 000 000 700 500 800 000 500 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2010 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2011 FIP FDING 1 A1 FRN 10/01/2023 UNICREDIT SPA FRN 21/02/2011 SCIC 2 A2 FRN 22/09/2023 VELAH 3 A FRN 30/07/2040 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 SPLIT 2 A FRN 25/10/2018 LOMBA 4 A FRN 30/01/2022 LOCAT 2005-3 A2 FRN 12/12/2026 INTESA SANPAOLO SPA FRN 21/04/2010 BANCA CR FIRENZE FRN 10/03/2010 FEGRE 1 A FRN 30/10/2018


NÉMETORSZÁG Pénzügy 24 20 20 19 17 16 12 11

500 500 000 500 894 000 000 500

736 899 092,29

733 116 780,95

18,88

500 860 842,54

501 626 204,50

12,92

232 77 56 54 24 20 18 9 6

858 046 223 745 398 006 181 904 502 993

123,92 680,71 988,38 221,82 421,35 800,00 211,36 000,00 795,00 600,00

236 038 249,75

Pénzügy 66 41 34 18 78 28 11 58 30 23 5 4 25


000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

DEPFA PFANDBRIEFBANK FRN 05/07/2010 LANDESBANK BERLIN AG FRN 04/03/2010 DUESSELDORFER HYPOBANK FRN 16/02/2011 HYPOTHEKENBANK IN ESSEN FRN 11/04/2011 DEXIA KOMMUNALBANK AG FRN 23/08/2011 DEUTSCHE GENOSSEN-HYPOBANK FRN 27/10/2010 NRW.BANK FRN 18/11/2011 KFW FRN 29/05/2012


LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FRN 21/04/2011

EUR

Kormányzati 12 000 000,00

66 41 24 18 15 13 10 10 10 9 4 4 4

6,00 1,98 1,44 1,41 0,63 0,52 0,48 0,26 0,17 0,03

231 490 576,45

5,96 1,71 1,05 0,57 0,48 0,40 0,34 0,28 0,28 0,26 0,24 0,13 0,12 0,10

170 922 442,48

170 794 522,93

4,40

141 954 437,48

141 664 657,93

3,65

504 522 989 495 884 003 053 501

753,33 071,65 226,72 003,00 596,95 350,57 060,00 691,23 644,84 527,96 174,30 309,20 840,00

145 328,00 077 000,00 221 872,00 782 850,00 528 199,50 998 000,00 466 700,00 906 000,00 503 055,00 997 200,00

716 625,00 085 000,00 049 587,56 449 754,00 553 447,65 149 991,85 965 889,00 683 018,45 173 932,28 241 556,66 004 285,00 501 323,00 916 166,00

24 20 19 19 17 16 12 11

729 570 266 452 720 736 972 969 581 548 991 472 027

233 77 56 54 24 19 18 9 6

900,00 591,00 500,00 012,50 683,98 200,00 400,00 150,00

66 41 22 18 15 13 10 10 10 9 5 4 3

24 20 19 19 17 15 12 11

435 503 833 471 832 993 051 543

271,00 731,00 420,00 764,00 480,43 104,00 084,00 803,50

0,63 0,53 0,51 0,50 0,46 0,41 0,31 0,30

28 968 005,00

29 129 865,00

0,75

12 000 585,00

12 059 772,00

0,31


295



Nominális / Mennyiség 10 000 000,00 7 000 000,00

Leírás LAND BERLIN FRN 25/06/2012 LAND RHEINLAND-PFALZ FRN 17/01/2011

Pénznem EUR EUR

BELGIUM Kormányzati 94 724 000,00 31 000 000,00

BELGIUM FRN 22/06/2011 BTRA 2006-I A FRN 29/01/2021

EUR EUR

DEXIA BANK BELGIUM FRN 04/10/2010

EUR

Pénzügy 12 000 000,00 FRANCIAORSZÁG Pénzügy 20 800 000,00 14 800 000,00 11 400 000,00

SOCIETE GENERALE FRN 18/08/2011 BNP PARIBAS FRN 21/06/2012 SOCIETE GENERALE FRN 15/04/2010

EUR EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 31 700 000,00 7 000 000,00

UBS AG LONDON FRN 26/08/2010 CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/01/2013

EUR EUR

GRANM 2005-2 A5 FRN 20/12/2054

EUR

Kormányzati 5 500 000,00 HOLLANDIA Pénzügy 19 500 000,00 10 550 000,00

ING BANK NV FRN 22/08/2011 ING BANK NV FRN 21/05/2010

EUR EUR

SVÉDORSZÁG Pénzügy 12 500 000,00

SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 18/10/2010

EUR

SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 14/02/2011

EUR

Kormányzati 10 000 000,00 SPANYOLORSZÁG Pénzügy 11 850 000,00 10 000 000,00

SANTANDER INTL DEBT SA FRN 03/06/2010 SANTANDER INTL DEBT SA FRN 04/04/2011


296

EUR EUR


Piaci érték


9 988 000,00 6 979 420,00

10 059 250,00 7 010 843,00

0,26 0,18

109 619 569,27

109 673 303,09

2,83

97 628 569,27

97 625 387,09

2,52

94 813 235,35 2 815 333,92

94 828 575,30 2 796 811,79

2,45 0,07

11 991 000,00

12 047 916,00

0,31

11 991 000,00

12 047 916,00

0,31

46 949 276,17

47 191 749,20

1,22

46 949 276,17

47 191 749,20

1,22

20 758 170,20 14 788 900,00 11 402 205,97

20 958 080,00 14 819 077,20 11 414 592,00

0,55 0,38 0,29

41 898 602,29

41 620 510,47

1,07

38 663 735,73

38 787 151,10

1,00

31 670 175,73 6 993 560,00

31 782 832,10 7 004 319,00

0,82 0,18

3 234 866,56

2 833 359,37

0,07

3 234 866,56

2 833 359,37

0,07

30 015 064,00

30 121 551,10

0,78

30 015 064,00

30 121 551,10

0,78

19 475 086,50 10 539 977,50

19 561 191,00 10 560 360,10

0,51 0,27

22 473 875,00

22 601 842,50

0,58

12 481 375,00

12 601 462,50

0,32

12 481 375,00

12 601 462,50

0,32

9 992 500,00

10 000 380,00

0,26

9 992 500,00

10 000 380,00

0,26

21 803 078,56

21 832 325,95

0,56

21 803 078,56

21 832 325,95

0,56

11 843 078,56 9 960 000,00

11 859 325,95 9 973 000,00

0,30 0,26




Piaci érték


19 228 457,51

19 373 500,00

0,50

19 228 457,51

19 373 500,00

0,50

14 751 450,00 4 477 007,51

14 739 000,00 4 634 500,00

0,38 0,12

18 289 535,00

17 736 942,00

0,46

18 289 535,00

17 736 942,00

0,46

17 289 050,00 1 000 485,00

16 742 940,00 994 002,00

0,43 0,03

9 601 538,06

9 297 802,22

0,24

7 000 000,00

6 750 800,00

0,17

7 000 000,00

6 750 800,00

0,17

2 601 538,06

2 547 002,22

0,07

2 601 538,06

2 547 002,22

0,07

Normál kötvények

479 326 904,11

474 621 337,50

12,23

OLASZORSZÁG

362 893 974,09

359 344 422,00

9,26

362 893 974,09

359 344 422,00

9,26

257 584 622,09 105 309 352,00

254 337 278,00 105 007 144,00

6,55 2,71

77 206 250,02

76 514 941,00

1,97

77 206 250,02

76 514 941,00

1,97


Leírás

Pénznem

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 15 000 000,00 5 000 000,00

MERRILL LYNCH & CO FRN 22/03/2011 MERRILL LYNCH & CO FRN 31/01/2014

EUR EUR

LUXEMBURG Pénzügy 17 300 000,00 1 000 000,00

GELDILUX 2008-TS A1 FRN 10/01/2014 MERRILL LYNCH FRN 29/09/2010

EUR EUR

ÍRORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 7 000 000,00

CARS ALIA FD 2007-1 A FRN 08/10/2023

EUR

PELIC 2 A FRN 15/09/2036

EUR


Kormányzati 248 950 000,00 101 200 000,00

BTP 4.50% 01/08/2010 BTP 5.50% 01/11/2010

EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 25 21 16 12

000 500 000 500

000,00 000,00 000,00 000,00

CIF EUROMORTGAGE 3.625% 16/07/2010 CIE FINANCEMENT FONCIER 5.625% 25/06/2010 CM-CIC COVERED BONDS 4.375% 02/11/2010 CAISSE REFIN HYPOTHECAIRE 4.375% 11/10/2010

EUR EUR EUR EUR

NÉMETORSZÁG Pénzügy 10 000 000,00 7 000 000,00 7 000 000,00

DEUT PFANDBRIEFBANK AG 3.75% 28/07/2010 L-BANK BW FOERDERBANK 3.125% 06/07/2010 BAYER HYPO-VEREINSBANK 5.625% 15/01/2010

EUR EUR EUR

BELGIUM Pénzügy 8 000 000,00

FORTIS BANK SA NV 5.50% 27/06/2010

EUR

25 22 16 12

566 235 501 902

500,00 750,00 500,02 500,00

25 21 16 12

345 960 401 807

725,00 100,00 616,00 500,00

0,65 0,57 0,42 0,33

24 402 300,00

24 078 070,00

0,62

24 402 300,00

24 078 070,00

0,62

10 154 500,00 7 133 700,00 7 114 100,00

10 015 000,00 7 058 170,00 7 004 900,00

0,26 0,18 0,18

8 256 000,00

8 122 096,00

0,21

8 256 000,00

8 122 096,00

0,21

8 256 000,00

8 122 096,00

0,21


297




Piaci érték


6 568 380,00

6 561 808,50

0,17

6 568 380,00

6 561 808,50

0,17

6 568 380,00

6 561 808,50

0,17

Kamatszelvény nélküli kötvények

819 940 547,52

823 407 818,20

21,22

OLASZORSZÁG

752 715 549,04

755 840 065,70

19,48

752 715 549,04

755 840 065,70

19,48

247 001 170,72 165 301 975,74 95 201 409,37 63 455 221,58 60 525 600,00 56 427 982,32 41 711 186,00 19 072 941,57 3 918 160,74 99 901,00

248 041 310,40 166 098 450,30 95 989 425,00 63 558 400,00 60 627 900,00 56 544 000,00 41 842 348,00 19 093 653,00 3 944 628,00 99 951,00

6,40 4,28 2,47 1,64 1,56 1,46 1,08 0,49 0,10 0,00

67 224 998,48

67 567 752,50

1,74

67 224 998,48

67 567 752,50

1,74

67 224 998,48

67 567 752,50

1,74

535 912 398,74

536 298 227,30

13,82


34 163 121,65

33 907 765,30

0,87

SPANYOLORSZÁG

28 849 615,00

28 783 904,65

0,74

28 849 615,00

28 783 904,65

0,74

28 849 615,00

28 783 904,65

0,74

5 313 506,65

5 123 860,65

0,13

5 313 506,65

5 123 860,65

0,13

5 313 506,65

5 123 860,65

0,13

Normál kötvények

21 402 200,00

21 256 200,00

0,55

OLASZORSZÁG

21 402 200,00

21 256 200,00

0,55

21 402 200,00

21 256 200,00

0,55

21 402 200,00

21 256 200,00

0,55


Leírás

Pénznem

ÍRORSZÁG Pénzügy 6 500 000,00

IRISH NATIONWIDE BLDG 3.50% 22/09/2010

EUR

Kormányzati 249 120 000,00 166 630 000,00 96 230 000,00 64 000 000,00 61 000 000,00 57 000 000,00 42 100 000,00 19 130 000,00 3 950 000,00 100 000,00

BOT 0.00% 16/08/2010 BOT 0.00% 15/07/2010 BOT 0.00% 15/06/2010 BOT 0.00% 15/11/2010 CTZ 0.00% 30/09/2010 BOT 0.00% 15/12/2010 BOT 0.00% 15/10/2010 BOT 0.00% 14/05/2010 BOT 0.00% 15/04/2010 BOT 0.00% 15/03/2010


FRANCIAORSZÁG Kormányzati 67 750 000,00

BTF 0.00% 01/07/2010

EUR



SPAIN FRN 29/10/2012

EUR

OLASZORSZÁG Pénzügy 23 000 000,00

LOCAT 2004-2 A FRN 12/12/2024

EUR


CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3.25% 31/07/2010


298

EUR




Piaci érték



480 347 077,09

481 134 262,00

12,40

OLASZORSZÁG

480 347 077,09

481 134 262,00

12,40

480 347 077,09

481 134 262,00

12,40

480 347 077,09

481 134 262,00

12,40

3 062 880 381,00 3 057 688 213,41

78,79


Leírás

Pénznem


BOT 0.00% 15/09/2010

Teljes portfolió

EUR


299



Méret


Vétel

Lejárat


(270 062,50)

454 666 937,50

100 000

400,00

EURO-SCHATZ MAR10

08/03/10

107,96

EUR

(76 500,00)

43 184 000,00

250 000

(683,00)

Eladás

3MO EURIBOR 14MAR10

14/03/10

99,24

EUR

(371 850,00)

169 443 762,50

250 000

(983,00)

Eladás

3MO EURIBOR 14SEP10

14/09/10

98,49

EUR

178 287,50

242 039 175,00


300


Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz

420 45 1 15

553 950,81 090 618,98 358 386,72 046 063,00 433 450,68 482 482 470,19

Tartozások Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(14 472 570,35) (1 212 521,28) (462 799,43) (16 147 891,06) 466 334 579,13 Egy befektetési jegyre jutó nettó


119,87

3 890 221,44



301


KIMUTATÁS A NETTÓ ESZKÖZÁLLOMÁNYBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSRÓL 11.12.2009-TÓL (KIBOCSÁTÁS IDŐPONTJA) 31.12.2009-IG EUR-BAN

0,00

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Egyéb bevétel Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Egyéb díjak és adók Összes költség


(228 (27 (19 (33

777,95) 238,05) 431,17) 084,11)

(308 531,28)


4 950,90

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

59 216,30



302

872 004,62 936 171,82 471 333 200,11 (5 934 792,80) 466 334 579,13




Piaci érték



419 681 946,19

420 553 950,81

90,18


419 681 946,19

420 553 950,81

90,18


419 681 946,19

420 553 950,81

90,18

OLASZORSZÁG

392 302 031,74

393 151 673,76

84,31

355 388 610,80

356 256 233,00

76,40


Leírás

Pénznem

Kormányzati 54 53 49 42 41 37 38 17 13 9

350 600 600 200 200 900 000 000 500 550

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT

FRN FRN FRN FRN FRN FRN FRN FRN FRN FRN

01/11/2012 01/03/2014 01/07/2013 01/09/2015 01/07/2016 01/03/2012 01/12/2014 01/11/2011 01/05/2011 01/12/2010


000 000,00 900 000,00 000 000,00 000 000,00 500 000,00 500 000,00 000 000,00 000 000,00

SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2010 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2011 SCIC 2 A2 FRN 22/09/2023 UNICREDIT SPA FRN 21/02/2011 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 SPLIT 2 A FRN 25/10/2018 BPLR 2004 A2 FRN 30/12/2040 FIP FDING 1 A1 FRN 10/01/2023


NÉMETORSZÁG Pénzügy 6 500 000,00

HYPOTHEKENBANK IN ESSEN FRN 11/04/2011

EUR

LAND RHEINLAND-PFALZ FRN 17/01/2011

EUR

Kormányzati 3 000 000,00 HOLLANDIA Pénzügy 4 200 000,00

ING BANK NV FRN 22/08/2011

EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 4 100 000,00

268 315 505 828 712 900 756 017 515 567

475,00 920,00 760,00 640,00 800,00 000,00 800,00 700,00 300,00 215,80

36 913 420,94

Pénzügy 12 7 21 4 2 13 5 3

54 53 49 41 40 37 37 17 13 9

UBS AG LONDON FRN 26/08/2010

EUR

11 7 4 3 2 2 2 1

976 844 183 988 491 450 082 895

000,00 700,00 247,57 984,00 650,00 612,48 396,69 830,20

54 53 49 42 40 37 37 17 13 9

785,00 520,00 040,00 100,00 720,00 740,00 600,00 000,00 280,00 448,00

11,67 11,47 10,64 9,01 8,75 8,13 8,13 3,65 2,90 2,05

36 895 440,76

7,91

11 7 4 3 2 2 2 1

409 503 595 010 812 922 893 017 517 574

994 821 187 989 492 456 048 906

000,00 000,00 466,67 136,00 247,50 912,25 373,94 304,40

2,56 1,68 0,90 0,86 0,53 0,53 0,44 0,41

9 494 563,00

9 495 235,00

2,04

6 488 326,00

6 490 588,00

1,40

6 488 326,00

6 490 588,00

1,40

3 006 237,00

3 004 647,00

0,64

3 006 237,00

3 004 647,00

0,64

4 212 570,60

4 213 179,60

0,90

4 212 570,60

4 213 179,60

0,90

4 212 570,60

4 213 179,60

0,90

4 112 664,90

4 110 713,30

0,88

4 112 664,90

4 110 713,30

0,88

4 112 664,90

4 110 713,30

0,88


303




Leírás

Pénznem

LUXEMBURG Pénzügy 3 200 000,00

GELDILUX 2008-TS A1 FRN 10/01/2014

EUR

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 3 000 000,00

MERRILL LYNCH & CO FRN 22/03/2011

EUR

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 2 000 000,00

BNP PARIBAS FRN 21/06/2012

EUR

ÍRORSZÁG Kormányzati 3 000 000,00

MAGEL 2 A FRN 18/07/2036

EUR

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 550 000,00

SANTANDER INTL DEBT SA FRN 03/06/2010

EUR

BELGIUM Kormányzati 100 000,00

BELGIUM FRN 22/06/2011

Teljes portfolió


304

EUR


Piaci érték


3 083 200,00

3 096 960,00

0,66

3 083 200,00

3 096 960,00

0,66

3 083 200,00

3 096 960,00

0,66

2 943 000,00

2 947 800,00

0,63

2 943 000,00

2 947 800,00

0,63

2 943 000,00

2 947 800,00

0,63

1 998 500,00

2 002 578,00

0,43

1 998 500,00

2 002 578,00

0,43

1 998 500,00

2 002 578,00

0,43

885 267,90

885 267,90

0,19

885 267,90

885 267,90

0,19

885 267,90

885 267,90

0,19

550 102,85

550 432,85

0,12

550 102,85

550 432,85

0,12

550 102,85

550 432,85

0,12

100 045,20

100 110,40

0,02

100 045,20

100 110,40

0,02

100 045,20

100 110,40

0,02

419 681 946,19

420 553 950,81

90,18

Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz

1 688 336 360,62 5 944 133,20 38 953,43 28 622 577,59 47 936 923,00 2 895 679,92 1 773 774 627,76

Tartozások Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(Megjegyzés 8)

(38 950,00) (56 990 666,49) (1 253 629,55) (674 795,12) (58 958 041,16) 1 714 816 586,60



137,43 136,87 139,68

792 996,34 682 600,54 10 826 890,23



305




1 734 292 448,66



(4 296 767,36) (1 698 940,36) (213 306,84) (724,26) (1 248 164,08)

Összes költség

(7 457 902,90)


53 805 750,67


52 662 934,65 (34 201 942,20) (Megjegyzés 8)

(120 700,00) 72 146 043,12


1 065 361 290,98 (1 156 983 196,16)


1 714 816 586,60


306



Piaci érték



1 685 639 496,25 1 688 336 360,62

98,46


1 590 665 256,45 1 592 856 376,62

92,89


Leírás

Pénznem



39 474 948,40

40 081 183,98

2,34

NAGY-BRITANNIA

11 555 534,50

11 778 600,50

0,69

11 555 534,50

11 778 600,50

0,69

5 147 922,50 3 502 450,00 2 905 162,00

5 370 249,00 3 504 784,50 2 903 567,00

0,32 0,20 0,17

10 510 583,90

10 575 149,53

0,62

10 510 583,90

10 575 149,53

0,62

5 984 760,00 3 980 000,00 545 823,90

5 978 940,00 3 998 000,00 598 209,53

0,36 0,23 0,03

10 457 320,00

10 480 460,55

0,61

6 460 320,00

6 480 308,55

0,38

6 460 320,00

6 480 308,55

0,38

3 997 000,00

4 000 152,00

0,23

3 997 000,00

4 000 152,00

0,23

6 951 510,00

7 246 973,40

0,42

6 951 510,00

7 246 973,40

0,42

4 092 000,00 2 859 510,00

4 366 838,40 2 880 135,00

0,25 0,17

1 551 190 308,05 1 552 775 192,64

90,55

443 846 105,33

442 079 826,59

25,78

443 846 105,33

442 079 826,59

25,78

107 411 175,20 104 994 662,65 83 181 725,33 64 917 961,00 43 547 964,15 39 792 617,00

106 049 790,01 104 553 441,90 83 270 842,88 65 057 200,00 43 422 181,80 39 726 370,00

6,18 6,10 4,86 3,79 2,53 2,32

423 656 352,22

427 595 855,40

24,94

423 656 352,22

427 595 855,40

24,94

133 223 942,73

134 740 160,00

7,86

Pénzügy 5 100 000,00 3 500 000,00 2 900 000,00

NOMURA BANK INTL PLC FRN 15/09/2017 BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013 BANK OF SCOTLAND PLC FRN 18/08/2010

EUR EUR EUR

OLASZORSZÁG Pénzügy 6 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00

INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2010 SCIC 2 A2 FRN 22/09/2023

EUR EUR EUR


SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 08/02/2011

EUR


EUR



GOLDMAN SACHS GP INC FRN 23/05/2016 MERRILL LYNCH & CO FRN 29/06/2012

EUR EUR

Normál kötvények NÉMETORSZÁG Kormányzati 99 000 000,00 96 570 000,00 79 750 000,00 65 000 000,00 41 060 000,00 39 800 000,00

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.00% 04/01/2012 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.00% 04/07/2012 BUNDESOBLIGATION 3.50% 14/10/2011 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.25% 16/09/2011 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.00% 04/07/2011 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.25% 16/12/2011


OLASZORSZÁG Kormányzati 131 500 000,00

BTP 3.00% 01/03/2012

EUR


307



Nominális / Mennyiség 115 500 000,00 107 700 000,00 54 000 000,00 9 700 000,00

Leírás

Pénznem

BTP 2.50% 01/07/2012 BTP 4.25% 01/09/2011 BTP 2.00% 15/12/2012 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3.50% 24/04/2012

EUR EUR EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Kormányzati 81 79 44 22

610 700 000 200

000,00 000,00 000,00 000,00

FR TREASURY 3.75% 12/01/2012 FR TREASURY 4.50% 12/07/2012 FRANCE OAT 5.00% 25/04/2012 FRANCE OAT 4.75% 25/10/2012

EUR EUR EUR EUR

UNEDIC 2.125% 03/12/2012

EUR

Pénzügy 13 900 000,00 SPANYOLORSZÁG Kormányzati 37 26 25 21 16

000 000 000 050 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

SPAIN SPAIN SPAIN SPAIN SPAIN

2.75% 30/04/2012 5.40% 30/07/2011 3.90% 31/10/2012 5.00% 30/07/2012 5.35% 31/10/2011

EUR EUR EUR EUR EUR

HOLLANDIA Kormányzati 60 450 000,00 44 500 000,00

NETHERLANDS 2.50% 15/01/2012 NETHERLANDS 5.00% 15/07/2012

EUR EUR

GÖRÖGORSZÁG Kormányzati 28 800 000,00 26 050 000,00 6 986 000,00

GREECE 4.30% 20/03/2012 GREECE 3.90% 20/08/2011 GREECE 4.10% 20/08/2012

EUR EUR EUR

BELGIUM Kormányzati 29 300 000,00

BELGIUM 5.00% 28/09/2011

EUR

FORTIS BANK SA NV 5.50% 27/06/2010

EUR

Pénzügy 5 168 000,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 9 650 000,00 7 750 000,00

EBS MORTGAGE FIN 3.875% 23/11/2012 IRISH NATIONWIDE BLDG 3.50% 22/09/2010


308

EUR EUR


Piaci érték


116 414 213,98 110 725 199,51 53 605 800,00 9 687 196,00

116 874 450,00 112 448 493,00 53 577 720,00 9 955 032,40

6,82 6,56 3,12 0,58

256 697 294,23

256 214 574,30

14,94

242 838 190,23

242 338 899,30

14,13

85 85 47 24

601,30 392,00 160,00 746,00

4,98 4,98 2,77 1,40

13 859 104,00

13 875 675,00

0,81

13 859 104,00

13 875 675,00

0,81

131 338 802,83

131 294 943,00

7,66

131 338 802,83

131 294 943,00

7,66

37 27 26 22 17

509 562 658 107

724 083 409 852 269

845,35 526,62 450,26 368,00

470,00 682,00 508,33 022,50 120,00

85 85 47 24

37 27 26 22 17

472 387 471 007

728 585 250 642 087

900,00 220,00 500,00 643,00 680,00

2,20 1,61 1,53 1,32 1,00

109 457 273,92

109 957 884,00

6,41

109 457 273,92

109 957 884,00

6,41

61 197 166,92 48 260 107,00

61 775 064,00 48 182 820,00

3,60 2,81

62 385 866,36

62 082 523,94

3,62

62 385 866,36

62 082 523,94

3,62

29 314 023,27 25 954 742,30 7 117 100,79

28 954 080,00 26 182 334,00 6 946 109,94

1,68 1,53 0,41

36 677 211,50

36 359 958,01

2,12

31 345 437,50

31 113 084,00

1,81

31 345 437,50

31 113 084,00

1,81

5 331 774,00

5 246 874,01

0,31

5 331 774,00

5 246 874,01

0,31

29 132 276,50

29 126 338,40

1,70

29 132 276,50

29 126 338,40

1,70

9 634 332,50 7 808 157,00

9 585 566,95 7 823 694,75

0,55 0,46




Piaci érték


7 150 907,00 4 538 880,00

7 170 659,20 4 546 417,50

0,42 0,27

24 821 289,16

24 834 771,00

1,45

24 821 289,16

24 834 771,00

1,45

24 821 289,16

24 834 771,00

1,45

24 174 206,00

24 076 418,00

1,40

24 174 206,00

24 076 418,00

1,40

24 174 206,00

24 076 418,00

1,40

9 003 630,00

9 152 100,00

0,53

9 003 630,00

9 152 100,00

0,53

9 003 630,00

9 152 100,00

0,53


94 974 239,80

95 479 984,00

5,57

Normál kötvények

94 974 239,80

95 479 984,00

5,57

FRANCIAORSZÁG

84 263 963,57

84 767 320,00

4,95

80 236 763,57

80 753 760,00

4,72

80 236 763,57

80 753 760,00

4,72

4 027 200,00

4 013 560,00

0,23

4 027 200,00

4 013 560,00

0,23

10 710 276,23

10 712 664,00

0,62

10 710 276,23

10 712 664,00

0,62

10 710 276,23

10 712 664,00

0,62

1 685 639 496,25 1 688 336 360,62

98,46


Leírás ANGLO IRISH BANK CORP 3.625% 09/09/2010 ALLIED IRISH BANKS PLC 3.625% 16/09/2010

Pénznem EUR EUR

FINNORSZÁG Kormányzati 23 300 000,00

FINLAND 4.25% 15/09/2012

EUR

AUSZTRIA Kormányzati 22 300 000,00

AUSTRIA 5.00% 15/07/2012

EUR


WM COVERED BD PROGRAM 3.875% 27/09/2011

EUR


FR TREASURY 1.50% 12/09/2011

EUR

DEXIA CREDIT LOCAL 2.32% 20/09/2010

EUR

Pénzügy 4 000 000,00 ÍRORSZÁG Kormányzati 10 350 000,00

IR TREASURY 3.90% 05/03/2012

Teljes portfolió

EUR


309



Méret

100 000


(750,00)

Eladás

EURO-SCHATZ MAR10

Lejárat

08/03/10


310



(38 950,00)

80 970 000,00

(38 950,00)

80 970 000,00

107,96

EUR

Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

1 132 977 723,60 2 170 204,70 21 900,00 18 904 465,66 1 997 613,94 1 156 071 907,90

Tartozások A brókereknek esedékes összeg Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(21 900,01) (745 499,74) (567 775,62) (1 335 175,37) 1 154 736 732,53 Egy befektetési jegyre jutó nettó


295,27 293,67 300,62

239 650,63 457 817,13 3 158 514,04



311




1 584 012 957,71



(3 557 (1 360 (157 (19 (1 004

379,67) 650,74) 318,16) 113,99) 937,43)

Összes költség

(6 099 399,99)


43 520 549,78


67 923 362,96 (38 835 094,23) (Megjegyzés 8)

(155 850,00) 72 452 968,51


977 165 674,32 (1 478 894 868,01)


1 154 736 732,53


312



Piaci érték



1 127 381 308,44 1 132 977 723,60

98,12


1 013 523 369,64 1 017 438 723,60

88,11

18 732 767,45

18 740 413,75

1,62

6 754 530,00

6 766 336,95

0,59

3 457 005,00

3 466 211,55

0,30

3 457 005,00

3 466 211,55

0,30

3 297 525,00

3 300 125,40

0,29

3 297 525,00

3 300 125,40

0,29

4 786 805,45

4 783 000,00

0,41

4 786 805,45

4 783 000,00

0,41

4 786 805,45

4 783 000,00

0,41

4 189 332,00

4 186 975,80

0,36

4 189 332,00

4 186 975,80

0,36

4 189 332,00

4 186 975,80

0,36

3 002 100,00

3 004 101,00

0,26

3 002 100,00

3 004 101,00

0,26

3 002 100,00

3 004 101,00

0,26

Normál kötvények

994 790 602,19

998 698 309,85

86,49

NÉMETORSZÁG

283 892 477,46

284 670 284,60

24,66

283 892 477,46

284 670 284,60

24,66


Leírás

Pénznem

Változó kamatozású kötvények SVÉDORSZÁG Pénzügy 3 450 000,00


EUR


EUR



MORGAN STANLEY FRN 20/07/2012

EUR

OLASZORSZÁG Pénzügy 4 200 000,00

INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012

EUR


BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013

EUR

Kormányzati 74 71 41 29 28 24

470 700 600 000 000 750

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75% 04/07/2013 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/01/2014 BUNDESOBLIGATION 2.50% 10/10/2014 BUNDESOBLIGATION 4.00% 11/10/2013 BUNDESOBLIGATION 3.50% 12/04/2013 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2014


OLASZORSZÁG Kormányzati 99 500 000,00 75 000 000,00 51 550 000,00

BTP 3.50% 01/06/2014 BTP 4.25% 15/04/2013 BTP 3.75% 15/12/2013

EUR EUR EUR


78 77 41 30 29 26

088 350 650 582 466 753

563,43 699,44 192,00 888,24 459,35 675,00

78 77 41 30 29 26

776 131 718 970 403 668

600,10 992,00 560,00 840,00 920,00 372,50

6,83 6,68 3,61 2,68 2,55 2,31

233 519 360,89

235 361 824,00

20,38

233 519 360,89

235 361 824,00

20,38

100 687 268,82 79 150 349,57 53 681 742,50

102 331 770,00 79 383 000,00 53 647 054,00

8,86 6,87 4,65


313




Leírás

Pénznem

FRANCIAORSZÁG Kormányzati 55 000 000,00 40 000 000,00 21 100 000,00

FR TREASURY 4.50% 12/07/2013 FRANCE OAT 4.00% 25/04/2013 FRANCE OAT 4.00% 25/10/2014

EUR EUR EUR

SPANYOLORSZÁG Kormányzati 29 500 000,00 26 500 000,00 26 900 000,00

SPAIN 4.25% 31/01/2014 SPAIN 4.20% 30/07/2013 SPAIN 3.30% 31/10/2014

EUR EUR EUR

BELGIUM Kormányzati 23 000 000,00 19 680 000,00 17 000 000,00

BELGIUM 4.00% 28/03/2014 BELGIUM 4.25% 28/09/2013 BELGIUM 4.00% 28/03/2013

EUR EUR EUR



EUR EUR

AUSZTRIA Kormányzati 33 500 000,00 14 500 000,00

AUSTRIA 3.40% 20/10/2014 AUSTRIA 3.80% 20/10/2013

EUR EUR

GÖRÖGORSZÁG Kormányzati 17 16 12 4

150 500 500 000

000,00 000,00 000,00 000,00

GREECE GREECE GREECE GREECE

4.00% 20/08/2013 4.50% 20/05/2014 5.50% 20/08/2014 4.60% 20/05/2013

EUR EUR EUR EUR

ÍRORSZÁG Kormányzati 14 700 000,00 6 000 000,00

IR TREASURY 4.00% 15/01/2014 IR TREASURY 5.00% 18/04/2013

EUR EUR

ANGLO IRISH BANK CORP 3.625% 09/09/2010 IRISH NATIONWIDE BLDG 3.50% 22/09/2010

EUR EUR

Pénzügy 6 500 000,00 4 800 000,00


314


Piaci érték


123 965 458,32

124 564 579,00

10,79

123 965 458,32

124 564 579,00

10,79

58 868 875,59 42 623 836,73 22 472 746,00

59 551 800,00 42 543 600,00 22 469 179,00

5,16 3,68 1,95

86 244 595,28

86 601 152,00

7,50

86 244 595,28

86 601 152,00

7,50

31 073 431,72 27 776 475,56 27 394 688,00

31 248 760,00 28 033 290,00 27 319 102,00

2,70 2,43 2,37

62 335 830,07

63 487 824,80

5,50

62 335 830,07

63 487 824,80

5,50

24 109 740,00 20 669 820,18 17 556 269,89

24 386 210,00 21 099 124,80 18 002 490,00

2,11 1,83 1,56

53 449 049,46

54 151 484,00

4,69

53 449 049,46

54 151 484,00

4,69

33 714 095,57 19 734 953,89

34 354 560,00 19 796 924,00

2,98 1,71

49 693 611,86

49 704 940,00

4,30

49 693 611,86

49 704 940,00

4,30

34 625 164,00 15 068 447,86

34 468 485,00 15 236 455,00

2,98 1,32

51 354 557,28

49 696 243,00

4,30

51 354 557,28

49 696 243,00

4,30

16 17 13 4

914 178 209 052

117,34 645,00 270,94 524,00

16 16 12 3

725 233 747 990

023,00 195,00 625,00 400,00

1,44 1,41 1,10 0,35

36 628 946,00

36 746 950,60

3,18

21 420 181,00

21 496 917,00

1,86

15 192 316,00 6 227 865,00

15 107 337,00 6 389 580,00

1,31 0,55

15 208 765,00

15 250 033,60

1,32

6 546 605,00 4 829 328,00

6 564 688,00 4 845 643,20

0,57 0,42




Piaci érték


3 832 832,00

3 839 702,40

0,33

13 706 715,57

13 713 027,85

1,19

6 937 526,30

6 945 016,85

0,60

6 937 526,30

6 945 016,85

0,60

6 769 189,27

6 768 011,00

0,59

6 769 189,27

6 768 011,00

0,59

113 857 938,80

115 539 000,00

10,01


3 959 508,00

4 151 700,00

0,36

EGYESÜLT ÁLLAMOK

3 959 508,00

4 151 700,00

0,36

3 959 508,00

4 151 700,00

0,36

3 959 508,00

4 151 700,00

0,36

Normál kötvények

109 898 430,80

111 387 300,00

9,65

FRANCIAORSZÁG

109 898 430,80

111 387 300,00

9,65

109 898 430,80

111 387 300,00

9,65

68 883 604,41 41 014 826,39

69 903 844,00 41 483 456,00

6,06 3,59

1 127 381 308,44 1 132 977 723,60

98,12

Nominális / Mennyiség 3 800 000,00

Leírás ALLIED IRISH BANKS PLC 3.625% 16/09/2010

Pénznem EUR

FINNORSZÁG Pénzügy 6 950 000,00

OP MORTGAGE BANK 3.125% 19/11/2014

EUR

FINLAND 5.375% 04/07/2013

EUR



Pénzügy 4 200 000,00

BEAR STEARNS CO LLC FRN 27/07/2012

EUR

Kormányzati 69 400 000,00 40 600 000,00

FR TREASURY 2.50% 12/01/2014 FR TREASURY 3.00% 12/07/2014

Teljes portfolió

EUR EUR


315



Méret

100 000


(30,00)

Eladás

EURO-BOBL FUT MAR10

Lejárat

08/03/10


316



21 900,00

3 469 800,00

21 900,00

3 469 800,00

115,66

EUR

Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

1 849 691 285,79 4 107 382,28 437 110,00 34 959 616,18 16 787 445,12 1 905 982 839,37

Tartozások A brókereknek esedékes összeg Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(Megjegyzés 8)

(309 760,32) (41 200,00) (16 989 134,54) (810 969,95) (848 172,98) (18 999 237,79) 1 886 983 601,58



158,69 158,07 161,53

1 183 977,41 395 897,96 10 130 794,86



317




1 786 921 092,18

Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Egyéb bevétel Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Egyéb díjak és adók


(5 602 (1 789 (199 (1 231

715,78) 120,78) 954,90) 411,44)

Összes költség

(8 823 202,90)


63 201 149,15


72 512 713,38 (61 425 769,98) (Megjegyzés 8)

211 250,54 74 499 343,09


1 045 386 187,83 (1 019 823 021,52)


1 886 983 601,58


318



Piaci érték



1 841 142 766,12 1 849 691 285,79

98,02


1 787 038 041,02 1 796 094 891,79

95,18


Leírás

Pénznem



53 518 165,50

53 627 459,40

2,84

NAGY-BRITANNIA

17 546 249,50

17 730 358,60

0,94

17 546 249,50

17 730 358,60

0,94

Pénzügy 6 4 3 3

300 100 600 500

000,00 000,00 000,00 000,00

CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/01/2013 NOMURA BANK INTL PLC FRN 15/09/2017 BANK OF SCOTLAND PLC FRN 18/08/2010 BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013

EUR EUR EUR EUR


SANPAOLO IMI CAPITAL VRN PERP

EUR



EUR


EUR

Kormányzati 5 000 000,00 OLASZORSZÁG Pénzügy 6 000 000,00 4 800 000,00

INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 BANCA DELLE MARCHE FRN 19/10/2011

EUR EUR

Normál kötvények OLASZORSZÁG Kormányzati 92 64 56 53 45 45 33 28 20 18 10 8

100 970 050 300 100 920 300 700 000 420 000 700

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP

4.25% 01/03/2020 6.00% 01/05/2031 6.50% 01/11/2027 3.75% 01/08/2016 4.50% 01/08/2018 4.25% 01/09/2019 5.00% 01/03/2025 5.00% 01/08/2039 5.25% 01/08/2017 4.75% 01/08/2023 4.25% 01/02/2015 5.00% 01/09/2040


6 4 3 3

887,10 259,00 428,00 784,50

0,33 0,23 0,19 0,19

13 000 000,00

12 874 004,00

0,68

13 000 000,00

12 874 004,00

0,68

13 000 000,00

12 874 004,00

0,68

12 204 340,00

12 234 022,80

0,65

7 207 980,00

7 233 832,80

0,39

7 207 980,00

7 233 832,80

0,39

4 996 360,00

5 000 190,00

0,26

4 996 360,00

5 000 190,00

0,26

10 767 576,00

10 789 074,00

0,57

10 767 576,00

10 789 074,00

0,57

5 984 760,00 4 782 816,00

5 981 394,00 4 807 680,00

0,32 0,25

1 726 799 875,52 1 735 511 232,39

91,97

510 493 627,26

513 019 490,20

27,18

510 493 627,26

513 019 490,20

27,18

93 73 72 54 47 46 34 28 21 18 10 8

294 133 616 502

735 844 269 972 233 444 127 240 690 719 432 782

204,00 165,00 430,50 450,00

888,50 645,45 869,97 782,00 002,00 537,68 069,52 795,32 853,18 112,37 285,58 785,69

6 4 3 3

93 75 68 54 47 46 35 29 22 19 10 9

303 317 604 504

204 638 546 947 595 998 140 838 366 129 606 007

279,00 074,00 908,00 503,00 383,00 201,60 158,00 816,00 000,00 722,60 900,00 545,00

4,94 4,01 3,63 2,91 2,52 2,49 1,86 1,58 1,19 1,01 0,56 0,48


319




Leírás

Pénznem

NÉMETORSZÁG Kormányzati 72 56 50 38 39 29 23 16 20

450 300 700 750 965 650 000 000 700

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00% 04/07/2016 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50% 04/07/2019 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2018 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2034 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2039 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.625% 04/01/2028 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2028 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.25% 04/01/2030 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25% 04/01/2020


FRANCIAORSZÁG Kormányzati 57 54 48 32 35 30 25 27 19

600 280 920 430 600 000 550 660 900

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE

OAT OAT OAT OAT OAT OAT OAT OAT OAT

4.00% 25/04/2018 3.25% 25/04/2016 4.25% 25/10/2023 4.25% 25/04/2019 4.00% 25/10/2038 3.75% 25/10/2019 5.50% 25/04/2029 4.50% 25/04/2041 5.75% 25/10/2032


HOLLANDIA Kormányzati 35 21 17 18 13

950 300 000 250 200

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS

4.00% 15/07/2016 4.00% 15/07/2019 5.50% 15/01/2028 4.50% 15/07/2017 3.75% 15/01/2023

EUR EUR EUR EUR EUR

SPANYOLORSZÁG Kormányzati 34 26 19 18

840 080 900 950

000,00 000,00 000,00 000,00

SPAIN SPAIN SPAIN SPAIN

3.15% 31/01/2016 4.20% 31/01/2037 5.75% 30/07/2032 4.30% 31/10/2019

EUR EUR EUR EUR

BELGIUM Kormányzati 36 680 000,00 22 590 000,00 13 360 000,00

BELGIUM 3.25% 28/09/2016 BELGIUM 4.00% 28/03/2019 BELGIUM 5.00% 28/03/2035


320

EUR EUR EUR


Piaci érték


371 024 099,84

372 608 567,71

19,75

371 024 099,84

372 608 567,71

19,75

74 57 53 41 40 35 25 20 20

790,51 439,00 478,00 700,00 360,70 240,50 980,00 320,00 259,00

4,09 3,02 2,88 2,23 2,17 1,87 1,32 1,09 1,08

342 589 924,69

347 742 201,70

18,43

342 589 924,69

347 742 201,70

18,43

59 53 48 33 34 30 29 28 24

825 378 793 835 645 574 910 333 729

112 115 466,24

112 671 314,00

5,97

112 115 466,24

112 671 314,00

5,97 2,01 1,17 1,05 1,05 0,69

100 826 101,64

100 856 617,50

5,34

100 826 101,64

100 856 617,50

5,34

772 929 374 750

153,60 397,47 436,07 114,50

38 22 19 19 13

344 209 355 317 230 362 873 801 246

112,50 576,00 110,00 487,50 028,00

34 23 22 19

909,00 750,56 705,00 659,55 442,13

60 55 50 34 34 30 29 28 24

136 005 428 057 923 229 891 476 459

3,20 2,93 2,67 1,82 1,81 1,61 1,58 1,53 1,28

126 370 042 569 005

002,05 884,20 404,44 380,46 974,61 063,00 965,00 085,78 165,15

77 57 54 42 40 35 24 20 20

640,00 816,40 312,80 750,30 824,00 400,00 571,00 528,20 359,00

38 21 20 19 13

229 978 337 812 609 276 874 234 237

196,45 310,47 222,34 320,63 267,02 437,17 270,96 040,00 034,80

34 24 22 19

026 056 802 767 019

659 007 754 434

528,80 683,20 854,00 551,50

1,83 1,27 1,21 1,03

88 100 163,19

88 668 599,49

4,70

88 100 163,19

88 668 599,49

4,70

37 053 173,20 22 894 280,30 14 353 725,20

36 968 671,59 23 093 982,90 14 388 720,00

1,97 1,22 0,76




Leírás

Pénznem

BELGIUM 3.50% 28/03/2015

EUR

AUSZTRIA Kormányzati 20 20 17 15 12

700 000 000 200 330

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA

4.35% 15/03/2019 4.00% 15/09/2016 3.50% 15/07/2015 3.50% 15/09/2021 4.15% 15/03/2037

EUR EUR EUR EUR EUR

GÖRÖGORSZÁG Kormányzati 31 15 10 7

875 000,00 415 000,00 230 000,00 170 000,00 600 000,00 350 000,00

GREECE 6.00% 19/07/2019 GREECE 5.30% 20/03/2026 GREECE 3.60% 20/07/2016 GREECE 4.60% 20/09/2040 GREECE 2.90% IND 25/07/2025 GREECE 2.30% IND 25/07/2030



Piaci érték


13 798 984,49

14 217 225,00

0,75

85 071 110,36

86 335 858,60

4,58

85 071 110,36

86 335 858,60

4,58

21 21 17 13 11

475,00 000,00 410,00 528,00 445,60

1,15 1,11 0,93 0,77 0,62

64 891 316,60

61 712 755,39

3,27

64 891 316,60

61 712 755,39

3,27

39 619 919,60

2,10

25 989 199,70

26 089 309,40

1,38

19 399 896,41 6 589 303,29

19 208 912,40 6 880 397,00

1,02 0,36

13 495 487,00

13 530 610,20

0,72

7 252 374,40 6 243 112,60

7 271 654,40 6 258 955,80

0,39 0,33

6 093 735,00

6 219 495,00

0,33

6 093 735,00

6 219 495,00

0,33

6 093 735,00

6 219 495,00

0,33

6 109 644,00

6 056 413,20

0,32

6 109 644,00

6 056 413,20

0,32

6 109 644,00

6 056 413,20

0,32


6 720 000,00

6 956 200,00

0,37

FRANCIAORSZÁG

6 720 000,00

6 956 200,00

0,37

6 720 000,00

6 956 200,00

0,37

6 720 000,00

6 956 200,00

0,37

IR TREASURY 5.40% 13/03/2025 IR TREASURY 4.50% 18/04/2020

EUR EUR

ANGLO IRISH BANK CORP 3.625% 09/09/2010 IRISH NATIONWIDE BLDG 3.50% 22/09/2010

EUR EUR

Pénzügy 7 200 000,00 6 200 000,00 NAGY-BRITANNIA Pénzügy 6 150 000,00

CREDIT SUISSE LONDON 4.75% 05/08/2019

EUR


FINLAND 4.00% 04/07/2025

EUR


FRANCE OAT PRINCIPAL 0.00% 25/10/2019

EUR

32 13 9 5

719 917 471 510 717

39 484 686,70

19 410 000,00 7 100 000,00

115,94 630,10 656,90 292,00 100,82 520,84

21 20 17 14 11

1,72 0,73 0,49 0,29 0,03 0,01

Kormányzati

565 174 928 391 570 261

069,00 654,00 206,17 058,79 122,40

370 975,00 708 251,20 297 330,90 526 707,70 558 120,14 251 370,45

ÍRORSZÁG

33 15 9 5

206 157 371 939 397


321




Piaci érték



54 104 725,10

53 596 394,00

2,84

Normál kötvények

54 104 725,10

53 596 394,00

2,84

SPANYOLORSZÁG

38 582 887,50

38 086 763,00

2,02

38 582 887,50

38 086 763,00

2,02

23 665 915,00 14 916 972,50

23 299 867,50 14 786 895,50

1,24 0,78

8 474 237,60

8 474 568,00

0,45

8 474 237,60

8 474 568,00

0,45

8 474 237,60

8 474 568,00

0,45

7 047 600,00

7 035 063,00

0,37

7 047 600,00

7 035 063,00

0,37

7 047 600,00

7 035 063,00

0,37

1 841 142 766,12 1 849 691 285,79

98,02


Leírás

Pénznem

Kormányzati 22 750 000,00 14 950 000,00

SPAIN 4.10% 30/07/2018 SPAIN 4.70% 30/07/2041

EUR EUR


FINLAND 3.875% 15/09/2017

EUR



Teljes portfolió


322

EUR



Méret


Vétel

Lejárat



395 910,00

41 484 700,00 1 934 400,00

100 000

20,00

EURO BUXL 30Y BD 08MAR10

08/03/10

96,72

EUR

(41 200,00)

100 000

(80,00)

Eladás

EURO-BOBL FUT MAR10

08/03/10

115,66

EUR

41 160,00

9 252 800,00

100 000

(250,00)

Eladás

EURO-BUND 10Y MAR10

08/03/10

121,19

EUR

395 950,00

30 297 500,00


323

Eurizon EasyFund – Bond International


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit devizaügyletekből Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz


146 818 552,23 1 057 924,39 15 699,27 31 042,62 29 030,27 1 300 671,99 2 805 185,08 204 151,47 23 322,55 152 285 579,87

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy jegy

kategória kategória kategória kategória kategória

(38 948,63) (89 727,92) (49 793,83) (3,19) (3 229 846,43) (18 394,67) (106 471,28) (3 533 185,95) 148 752 393,92



136,11 116,66 134,56 117,52 135,63

100,00 215 117,51 7 454,70 1 043 405,10 75,25

IH EUR R EUR RH EUR Z EUR ZH EUR


324





4 283 795,99

Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Egyéb bevétel Összes bevétel

2 594 581,74 2 296,88 57,67 2 596 936,29

Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók

(Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

(242 (93 (11 (1 (86

833,18) 677,77) 814,69) 475,95) 011,98)

Összes költség

(435 813,57)


2 161 122,72


(1 453 600,53)


(2 037 988,63) (Megjegyzés 8)

(265,41)

(Megjegyzés 8)

(18 573,70) (1 349 305,55) 198 161 111,82 (52 343 208,34) 148 752 393,92


325




Piaci érték



148 397 954,26

146 818 552,23

98,70


126 665 991,22

125 260 351,48

84,21


3 343 522,27

3 342 956,95

2,25

EGYESÜLT ÁLLAMOK

1 594 656,21

1 569 766,65

1,06

1 594 656,21

1 569 766,65

1,06

882 276,66 712 379,55

876 596,41 693 170,24

0,59 0,47

699 356,00

700 431,90

0,47

699 356,00

700 431,90

0,47

699 356,00

700 431,90

0,47

698 222,00

697 829,30

0,47

698 222,00

697 829,30

0,47

698 222,00

697 829,30

0,47

351 288,06

374 929,10

0,25

351 288,06

374 929,10

0,25

351 288,06

374 929,10

0,25

123 322 468,95

121 917 394,53

81,96

37 546 676,61

37 341 897,00

25,09

37 546 676,61

37 341 897,00

25,09


Leírás

Pénznem

Pénzügy 1 300 000,00 1 000 000,00

MORGAN STANLEY FRN 09/01/2012 CREDIT SUISSE USA INC FRN 02/03/2011

USD USD


CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/01/2013

EUR

OLASZORSZÁG Pénzügy 700 000,00

INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012

EUR

AUSZTRÁLIA Pénzügy 600 000,00

ING BANK (AUSTRALIA) LTD FRN 28/08/2013

AUD

Normál kötvények JAPÁN Kormányzati 600 510 520 450 420 400 396 390 285 250 220 200 2

000 000,00 000 000,00 500 000,00 000 000,00 550 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 700 000,00 000 000,00

JAPAN-80(5 YEAR ISSUE) 0.80% 20/12/2013 JAPAN-237(10 YEAR ISSUE) 1.50% 20/03/2012 JAPAN-60(20 YEAR ISSUE) 1.40% 20/12/2022 JAPAN-301(10 YEAR ISSUE) 1.50% 20/06/2019 JAPAN-14(30 YEAR ISSUE) 2.40% 20/03/2034 JAPAN-293(10 YEAR ISSUE) 1.80% 20/06/2018 JAPAN-277(10 YEAR ISSUE) 1.60% 20/03/2016 JAPAN-260(10 YEAR ISSUE) 1.60% 20/06/2014 JAPAN-27(30 YEAR ISSUE) 2.50% 20/09/2037 JAPAN-86(5 YEAR ISSUE) 0.60% 20/09/2014 JAPAN-284(10 YEAR ISSUE) 1.70% 20/12/2016 JAPAN-39(20 YEAR ISSUE) 2.60% 20/03/2018 JAPAN FIN CORP 2.125% 05/11/2012

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD

EGYESÜLT ÁLLAMOK Kormányzati 3 900 000,00

US TREASURY 6.125% 15/11/2027


326

USD

4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1

607 953 877 465 305 186 048 012 366 919 721 724 359

479,67 515,92 597,39 032,68 082,35 372,90 556,55 468,66 166,38 926,57 181,89 132,85 162,80

4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 1 1 1

569 931 792 451 260 173 133 071 243 885 748 684 393

985,11 719,45 882,01 914,58 892,25 992,58 565,85 079,50 909,00 069,07 776,00 795,69 315,91

3,06 2,64 2,55 2,32 2,19 2,13 2,11 2,06 1,51 1,27 1,18 1,13 0,94

19 609 561,42

18 022 558,14

12,12

17 264 223,29

15 762 157,82

10,60

3 714 046,79

3 239 820,18

2,18



Nominális / Mennyiség 4 3 3 2 2 1

000 900 300 400 000 457

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

Leírás US US US US US US

TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY

Pénznem 4.50% 15/02/2016 4.25% 15/11/2014 4.75% 15/02/2037 1.75% 31/03/2014 4.75% 15/08/2017 4.25% 15/08/2015

USD USD USD USD USD USD

FREDDIE MAC 2.50% 23/04/2014 WM COVERED BD PROGRAM 3.875% 27/09/2011 BEAR STEARNS COS LLC 4.625% 26/01/2011

USD EUR GBP

Pénzügy 1 400 000,00 700 000,00 500 000,00 OLASZORSZÁG Kormányzati 3 3 2 1 1 170 1

250 000,00 000 000,00 970 000,00 700 000,00 500 000,00 000 000,00 050 000,00 500 000,00

BTP 2.00% 15/12/2012 BTP 4.25% 01/03/2020 BTP 2.50% 01/07/2012 BTP 3.50% 01/06/2014 BTP 5.00% 01/09/2040 ITALY 1.80% 23/02/2010 BTP 5.00% 01/08/2034 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3.50% 24/04/2012

EUR EUR EUR EUR EUR JPY EUR EUR

NÉMETORSZÁG Kormányzati 3 2 2 2 2

350 400 080 000 150

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2034 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2014 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2018 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00% 04/07/2016 GERMANY 1.50% 21/09/2012

EUR EUR EUR EUR USD

NRW.BANK 2.625% 07/12/2012 KFW 6.50% 15/11/2011

GBP NZD

Pénzügy 540 000,00 500 000,00 FRANCIAORSZÁG Kormányzati 2 1 1 1

000 000,00 700 000,00 500 000,00 800 000,00 800 000,00

FRANCE OAT 4.25% 25/04/2019 FRANCE OAT 4.50% 25/04/2041 FRANCE OAT 3.25% 25/04/2016 CADS 4.125% 09/12/2011 FR TREASURY 4.50% 12/07/2012

EUR EUR EUR USD EUR

CIE FINANCEMENT FONCIER 1.25% 01/12/2011 UNEDIC 2.125% 03/12/2012

JPY EUR

Pénzügy 170 000 000,00 1 200 000,00

Piaci érték

Bekerülési költség 3 2 2 1 1 1

133,83 798,75 803,45 421,85 946,51 233,25

2,02 1,97 1,58 1,10 1,02 0,73

2 345 338,13

2 260 400,32

1,52

1 054 170,47 699 300,00 591 867,66

972 510,89 711 830,00 576 059,43

0,65 0,48 0,39

15 357 773,31

15 445 925,16

10,38

15 357 773,31

15 445 925,16

10,38

3 3 2 1 1 1 1

219 951 700 740 706 231

12 940 886,55

12 945 455,40

8,70

12 088 906,45

12 074 150,70

8,11

956,00 024,00 963,20 380,00 827,50

2,44 1,74 1,50 1,43 1,00

851 980,10

871 304,70

0,59

595 595,16 256 384,94

609 659,97 261 644,73

0,41 0,18

9 961 427,10

10 065 234,88

6,77

7 497 288,72

7 587 066,13

5,10

2 1 1 1

092 725 535 284 858

278,92 335,44 284,20 245,00 762,89

3 3 3 1 1 1 1

008 928 351 633 512 087

2,17 2,04 2,02 1,18 1,04 0,86 0,73 0,34

632 596 248 143 468

275,00 791,84 858,08 866,00 485,00 440,91 320,48 736,00

3 2 2 1 1 1

224 585,00 035 970,00 005 343,00 748 382,00 553 025,00 274 923,16 090 551,00 513 146,00

3 2 2 2 1

226 045 987 707 522 325 039 502

649,11 544,05 396,19 923,52 016,51 647,12


668,73 783,10 657,00 542,97 636,92

3 2 2 2 1

2 1 1 1

635 586 232 129 489

116 420,00 770 159,00 525 695,00 317 704,13 857 088,00

1,41 1,19 1,03 0,89 0,58

2 464 138,38

2 478 168,75

1,67

1 267 894,38 1 196 244,00

1 280 268,75 1 197 900,00

0,86 0,81


327




Leírás

Pénznem

NAGY-BRITANNIA Kormányzati 1 120 000,00 1 000 000,00 590 000,00 710 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 500 000,00 350 000,00 305 000,00

UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK

TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY

4.75% 07/12/2038 4.75% 07/12/2030 8.00% 07/06/2021 5.00% 07/09/2014 4.25% 07/12/2055 3.75% 07/09/2019 4.50% 07/03/2013 2.75% 22/01/2015 4.75% 07/09/2015 5.00% 07/03/2012


Pénzügy 350 000,00 350 000,00

BARCLAYS BANK PLC 5.75% 17/08/2021 CREDIT SUISSE LONDON 4.75% 05/08/2019

GBP EUR

ÍRORSZÁG Pénzügy 2 400 000,00 1 200 000,00 600 000,00 800 000,00

ANGLO IRISH BANK CORP 2.375% 29/09/2010 IRISH NATIONWIDE BLDG 3.50% 22/09/2010 ANGLO IRISH BANK CORP 3.625% 09/09/2010 ALLIED IRISH BANKS PLC 3.00% 16/08/2010

USD EUR EUR USD

SPANYOLORSZÁG Kormányzati 1 700 000,00 1 100 000,00

SPAIN 5.75% 30/07/2032 SPAIN 3.30% 31/10/2014

EUR EUR



EUR EUR

KANADA Kormányzati 1 200 000,00 950 000,00 450 000,00 450 000,00 500 000,00

CANADA 5.25% 01/06/2012 CANADA 5.00% 01/06/2037 CANADA 4.25% 01/06/2018 CANADA 4.00% 01/06/2016 ONTARIO (PROVINCE OF) 6.25% 16/06/2015


328

CAD CAD CAD CAD NZD


Piaci érték


8 430 706,17

8 421 548,45

5,66

7 677 335,39

7 668 066,75

5,15

1 327 071,84 1 178 379,02 922 705,02 867 135,43 760 347,60 655 540,38 601 001,68 549 873,02 434 696,41 380 584,99

1 332 465,31 1 170 229,05 896 757,50 876 653,61 782 956,83 656 464,63 602 071,02 554 301,31 427 709,50 368 457,99

0,89 0,79 0,60 0,59 0,53 0,44 0,40 0,37 0,29 0,25

753 370,78

753 481,70

0,51

406 888,28 346 482,50

399 526,70 353 955,00

0,27 0,24

3 991 813,79

4 056 010,34

2,73

3 991 813,79

4 056 010,34

2,73

1 626 901,88 1 209 978,00 604 302,00 550 631,91

1 675 859,91 1 211 410,80 605 971,20 562 768,43

1,13 0,81 0,41 0,38

3 072 584,36

3 061 020,00

2,06

3 072 584,36

3 061 020,00

2,06

1 961 100,36 1 111 484,00

1 943 882,00 1 117 138,00

1,31 0,75

2 813 037,01

2 822 580,00

1,90

2 813 037,01

2 822 580,00

1,90

1 543 797,01 1 269 240,00

1 553 280,00 1 269 300,00

1,05 0,85

2 426 451,08

2 476 289,83

1,66

2 426 451,08

2 476 289,83

1,66

835 718 312 309 250

049,03 898,33 689,06 630,45 184,21

863 727 315 314 255

152,72 295,39 676,15 667,91 497,66

0,58 0,49 0,21 0,21 0,17




Leírás

Pénznem

AUSZTRÁLIA Kormányzati 1 790 000,00 800 000,00 400 000,00 330 000,00 322 000,00 255 000,00

QUEENSLAND TREASURY CORP 6.00% 14/06/2011 NEW S WALES TREASURY CORP 5.50% 01/03/2017 QUEENSLAND TREASURY CORP 6.00% 14/09/2017 QUEENSLAND TREASURY CORP 6.00% 14/08/2013 AUSTRALIA 5.25% 15/03/2019 AUSTRALIA 6.25% 15/04/2015

AUD AUD AUD AUD AUD AUD


BELGIUM 4.25% 28/09/2013

EUR

DÁNIA Kormányzati 2 1 1 1

385 620 600 000

000,00 000,00 000,00 000,00

DENMARK DENMARK DENMARK DENMARK

7.00% 10/11/2024 5.00% 15/11/2013 4.00% 15/11/2017 6.00% 15/11/2011

DKK DKK DKK DKK

SVÉDORSZÁG Kormányzati 2 2 2 1

120 000 120 700

000,00 000,00 000,00 000,00

SWEDEN SWEDEN SWEDEN SWEDEN

5.00% 01/12/2020 6.75% 05/05/2014 3.75% 12/08/2017 5.50% 08/10/2012

SEK SEK SEK SEK

Pénzügy 295 000,00

SWEDISH EXPORT CREDIT 7.625% 30/06/2014

NZD

FINNORSZÁG Pénzügy 800 000,00

OP MORTGAGE BANK 3.125% 19/11/2014

EUR

LUXEMBURG Nemzetek fölötti 500 000,00

EIB 6.50% 10/09/2014

NZD

NORVÉGIA Pénzügy 25 000 000,00

A/S EKSPORTFINANS 1.80% 21/06/2010

JPY


Piaci érték


2 412 735,08

2 450 178,95

1,65

2 412 735,08

2 450 178,95

1,65

093,89 805,49 358,14 923,22 507,03 047,31

1 142 515,50 484 897,89 249 020,75 210 727,95 196 171,13 166 845,73

0,77 0,33 0,17 0,14 0,13 0,11

1 502 658,00

1 500 954,00

1,01

1 502 658,00

1 500 954,00

1,01

1 502 658,00

1 500 954,00

1,01

1 032 777,94

1 032 503,30

0,69

1 032 777,94

1 032 503,30

0,69

1 134 483 248 208 184 153

424 236 223 147

937,42 323,65 309,12 933,11

0,28 0,16 0,15 0,10

981 827,73

1 023 309,17

0,69

826 875,87

864 705,47

0,58

225 216 205 179

988,51 844,89 663,13 281,41

322,74 042,07 589,90 921,16

426 237 223 144

236 229 215 182

712,38 713,25 587,40 692,44

0,17 0,15 0,14 0,12

154 951,86

158 603,70

0,11

154 951,86

158 603,70

0,11

798 176,00

801 026,40

0,54

798 176,00

801 026,40

0,54

798 176,00

801 026,40

0,54

256 981,95

262 853,30

0,18

256 981,95

262 853,30

0,18

256 981,95

262 853,30

0,18

186 394,85

188 050,21

0,13

186 394,85

188 050,21

0,13

186 394,85

188 050,21

0,13


329




Piaci érték


21 731 963,04

21 558 200,75

14,49


968 733,30

1 011 693,22

0,68

KANADA

968 733,30

1 011 693,22

0,68

968 733,30

1 011 693,22

0,68

968 733,30

1 011 693,22

0,68

Normál kötvények

20 763 229,74

20 546 507,53

13,81

EGYESÜLT ÁLLAMOK

12 262 242,80

11 859 202,84

7,97

12 262 242,80

11 859 202,84

7,97


Leírás

Pénznem



ONTARIO (PROVINCE OF) FRN 19/11/2012

USD

Kormányzati 3 3 2 2 2 2 1

600 000 500 400 400 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

FREDDIE MAC 2.125% 21/09/2012 US TREASURY 1.75% 31/01/2014 US TREASURY 1.50% 15/07/2012 US TREASURY 3.75% 15/11/2018 US TREASURY 1.375% 15/10/2012 US TREASURY 3.625% 15/08/2019 US TREASURY 1.625% IND 15/01/2015


LENGYELORSZÁG Kormányzati 300 000 000,00

POLAND 1.92% 13/11/2012

JPY


FR TREASURY 3.00% 12/07/2014

EUR

HOLLANDIA Pénzügy 170 000 000,00

RABOBANK NEDERLAND 0.80% 03/02/2011

JPY


NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.90% 08/02/2010

JPY

KANADA Kormányzati 900 000,00

CANADA 5.25% 01/06/2013

CAD

AUSZTRÁLIA Pénzügy 1 000 000,00

BANK OF SCOTLAND PLC/AU 5.25% 24/07/2012


330

AUD

2 2 1 1 1 1

501 226 736 971 649 377 798

406,92 129,22 858,85 684,40 633,26 686,45 843,70

2 2 1 1 1 1

532 056,45 051 667,53 745 391,18 673 810,77 663 548,35 370 665,62 822 062,94

1,70 1,38 1,17 1,13 1,12 0,92 0,55

2 245 490,49

2 250 470,83

1,51

2 245 490,49

2 250 470,83

1,51

2 245 490,49

2 250 470,83

1,51

2 217 639,07

2 247 872,00

1,51

2 217 639,07

2 247 872,00

1,51

2 217 639,07

2 247 872,00

1,51

1 228 400,17

1 276 377,92

0,86

1 228 400,17

1 276 377,92

0,86

1 228 400,17

1 276 377,92

0,86

1 242 470,92

1 273 272,38

0,86

1 242 470,92

1 273 272,38

0,86

1 242 470,92

1 273 272,38

0,86

643 442,95

656 483,61

0,44

643 442,95

656 483,61

0,44

643 442,95

656 483,61

0,44

565 444,22

621 575,88

0,42

565 444,22

621 575,88

0,42

565 444,22

621 575,88

0,42




Leírás

Pénznem

VENEZUELA Nemzetek fölötti 450 000,00

CORP ANDINA DE FOMENTO 8.125% 04/06/2019

Teljes portfolió

USD


Piaci érték


358 099,12

361 252,07

0,24

358 099,12

361 252,07

0,24

358 099,12

361 252,07

0,24

148 397 954,26

146 818 552,23

98,70


331



Méret


Lejárat


(20 763,56)

9 722 621,65 2 428 860,00

100 000

(21,00)

Eladás

EURO-BOBL FUT MAR10

08/03/10

115,66

EUR

17 570,00

100 000

(7,00)

Eladás

EURO-BUND 10Y MAR10

08/03/10

121,19

EUR

10 920,00

848 330,00

100 000

(40,00)

Eladás

EURO-SCHATZ MAR10

08/03/10

107,96

EUR

(750,00)

4 318 400,00

100 000

1,00

Vétel

LONG GILT 29MAR10

29/03/10

114,45

GBP

540,27

128 819,85

100 000

2,00

Vétel

US GOVT T BD 22MAR10

22/03/10

115,38

USD

(8 625,20)

160 829,41

100 000

5,00

Vétel

US 10Y T-NOTES MAR10

22/03/10

115,45

USD

(10 443,89)

402 345,80

100 000

18,00

Vétel

UST 5Y T-NOTES MAR10

31/03/10

114,38

USD

(29 974,74)

1 435 036,59


332




Lejárat




21/01/10

4 660,72

USD

3 257,92

EUR

(8,81)

21/01/10

5 000 000,00

NOK

600 132,18

EUR

2 734,69

21/01/10

2 385,83

EUR

17 763,47

DKK

(0,15)

21/01/10

3 089,55

EUR

32 175,46

SEK

(51,17) (36,02)

21/01/10

3 588,13

EUR

5 793,30

AUD

21/01/10

5 233,32

EUR

7 469,23

USD

27,36

21/01/10

2 787,41

USD

1 958,79

EUR

(15,62)

21/01/10

4 500 000,00

USD

3 135 476,19

EUR

1 588,78

21/01/10

200 000 000,00

JPY

1 547 855,74

EUR

(50 090,08)

21/01/10

5 000 000,00

SEK

478 969,70

EUR

9 183,52

21/01/10

4 000 000,00

NOK

475 118,66

EUR

7 174,83

21/01/10

3 500 000,00

DKK

470 230,98

EUR

(3,10)

21/01/10

494 038,73

EUR

1 000 000,00

NZD

(12 392,95)

21/01/10

1 601 053,44

EUR

2 600 000,00

AUD

(25 445,78)

21/01/10

1 318,59

EUR

1 892,47

USD

(0,44)

21/01/10

1 696,22

EUR

226 517,00

JPY

0,18

21/01/10

6 241,84

EUR

65 057,55

SEK

(108,58)

21/01/10

8 437,29

EUR

62 811,44

DKK

0,47

21/01/10

9 200,16

EUR

14 908,15

AUD

(126,03)

21/01/10

20 021,21

EUR

30 809,38

CAD

(462,69)

21/01/10

64 918,00

EUR

57 803,80

GBP

(133,62)

21/01/10

284 496,17

EUR

409 403,08

USD

(852,88)

21/01/10

319 933,55

EUR

41 349 128,00

JPY

10 332,79


333

Eurizon EasyFund – Bond GBP


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit devizaügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

54 473 581,94 79 020,00 7 541,21 2 460,00 499 952,27 68 835,52 79 719,24 55 211 110,18

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési




(14 757,12) (73 590,40) (5 245,09) (15,48) (167 497,61) (40 944,22) (302 049,92) 54 909 060,26



334


110,46 134,09 110,07 133,03 112,70 136,70


916,43 073,80 515,10 080,06 663,30 680,11




52 600 730,97



(295 705,26) (49 938,72) (9 584,41) (758,96) (46 517,97)

Összes költség

(402 505,32)


1 784 228,88


(3 207 264,27) 5 011 862,00 (Megjegyzés 8)

(2 731 195,43)

(Megjegyzés 8)

(29 261,22) 828 369,96


29 012 953,01 (27 532 993,68)


54 909 060,26


335




Piaci érték



57 019 260,78

54 473 581,94

99,21


57 019 260,78

54 473 581,94

99,21


1 246 624,78

1 261 517,92

2,30

EGYESÜLT ÁLLAMOK

1 016 747,28

1 039 376,44

1,90

1 016 747,28

1 039 376,44

1,90


Leírás

Pénznem

Pénzügy 300 250 200 200

000,00 000,00 000,00 000,00

MERRILL LYNCH & CO FRN 21/02/2012 BANK OF AMERICA CORP FRN 02/02/2011 JPMORGAN CHASE & CO FRN 27/06/2012 CITIGP INC FRN 10/08/2011

GBP GBP GBP GBP

674,32 168,10 491,36 042,66

0,60 0,50 0,40 0,40

229 877,50

222 141,48

0,40

229 877,50

222 141,48

0,40

229 877,50

222 141,48

0,40

Normál kötvények

55 772 636,00

53 212 064,02

96,91

NAGY-BRITANNIA

53 235 169,32

50 676 013,48

92,29

51 304 279,68

48 680 422,84

88,66

ÍRORSZÁG Pénzügy 200 000,00

IRISH NATIONWIDE BLDG S FRN 17/06/2010

GBP

Kormányzati 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

600 000,00 260 000,00 150 000,00 080 000,00 520 000,00 570 000,00 540 000,00 490 000,00 540 000,00 450 000,00 530 000,00 100 000,00 365 000,00 350 000,00 330 000,00 420 000,00 400 000,00 290 000,00 350 000,00 055 000,00 205 000,00 185 000,00 160 000,00 950 000,00 915 000,00

UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK

TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY

2.25% 07/03/2014 4.50% 07/03/2013 5.00% 07/09/2014 4.50% 07/03/2019 5.25% 07/06/2012 4.75% 07/12/2030 4.75% 07/12/2038 4.75% 07/03/2020 4.25% 07/06/2032 4.00% 07/09/2016 4.25% 07/12/2027 8.00% 07/06/2021 4.75% 07/09/2015 5.00% 07/03/2018 5.00% 07/03/2025 4.25% 07/12/2055 4.25% 07/03/2036 4.50% 07/12/2042 4.00% 07/03/2022 6.00% 07/12/2028 3.75% 07/09/2019 4.25% 07/12/2046 4.25% 07/12/2049 5.00% 07/03/2012 4.25% 07/09/2039


336

313 269 221 211

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

867 734 720 473 914 919 909 916 911 718 934 806 737 703 673 744 771 650 531 583 358 441 325 171 020

996,36 285,56 773,39 691,97

133,04 893,57 992,56 173,78 776,98 295,82 683,47 913,29 535,47 214,59 778,36 479,04 945,93 967,40 418,99 363,44 657,51 076,00 187,18 225,49 105,38 747,41 487,68 610,15 769,66

322 277 221 218

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

882 721 654 430 850 837 832 766 689 687 683 671 668 651 591 588 528 483 475 430 318 315 292 147 002

723,85 361,02 655,30 143,28 278,57 259,61 139,79 701,11 484,60 888,45 284,15 920,76 067,03 104,17 703,64 283,87 315,60 009,96 738,64 950,25 399,79 323,99 131,24 656,03 591,59

5,24 4,95 4,83 4,43 3,37 3,35 3,34 3,22 3,08 3,07 3,07 3,04 3,04 3,01 2,90 2,89 2,78 2,70 2,69 2,61 2,40 2,40 2,35 2,09 1,83



Nominális / Mennyiség 900 790 600 700 530 610 350

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

Leírás UK UK UK UK UK UK UK

TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY

Pénznem 2.75% 22/01/2015 4.50% 07/09/2034 8.00% 07/12/2015 3.25% 07/12/2011 8.75% 25/08/2017 4.00% 22/01/2060 8.00% 27/09/2013


Pénzügy 900 000,00 700 000,00 150 000,00

LLOYDS TSB BANK PLC 2.75% 16/03/2012 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 23/12/2011 BARCLAYS BANK PLC 5.75% 17/08/2021

GBP GBP GBP

NÉMETORSZÁG Pénzügy 900 000,00 500 000,00

NRW.BANK 2.625% 07/12/2012 KFW 3.75% 07/09/2016

GBP GBP

ÍRORSZÁG Pénzügy 200 000,00 200 000,00

DEPFA ACS BANK 4.75% 07/12/2010 IRISH NATIONWIDE BLDG SO 3.625% 08/09/2010

GBP GBP

LUXEMBURG Pénzügy 243 000,00

EUROHYPO SA LUXEMBOURG 4.50% 08/03/2010

GBP

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 200 000,00

BEAR STEARNS COS LLC 4.625% 26/01/2011

Teljes portfolió

GBP

Bekerülési költség 991 902 1 006 805 888 649 519

303,93 220,31 118,03 794,99 186,06 827,03 397,14

Piaci érték 998 892 850 816 798 647 473


686,48 816,93 785,08 796,67 916,31 350,44 954,64

1,82 1,63 1,55 1,49 1,45 1,18 0,86

1 930 889,64

1 995 590,64

3,63

970 491,45 786 017,50 174 380,69

1 022 664,19 801 700,72 171 225,73

1,86 1,46 0,31

1 560 339,93

1 575 276,05

2,87

1 560 339,93

1 575 276,05

2,87

992 658,61 567 681,32

1 016 099,95 559 176,10

1,85 1,02

452 928,11

455 109,46

0,83

452 928,11

455 109,46

0,83

220 432,46 232 495,65

227 862,01 227 247,45

0,42 0,41

287 451,57

274 795,54

0,50

287 451,57

274 795,54

0,50

287 451,57

274 795,54

0,50

236 747,07

230 869,49

0,42

236 747,07

230 869,49

0,42

236 747,07

230 869,49

0,42

57 019 260,78

54 473 581,94

99,21


337



Méret

100 000


4,00

Vétel

LONG GILT 29MAR10

Lejárat

29/03/10


338



(5 245,09)

515 279,42

(5 245,09)

515 279,42

114,45

GBP



Lejárat




21/01/10

262 175,53

EUR

233 562,01

GBP

21/01/10

187 869,93

GBP

210 653,99

EUR

(672,00) 821,26

21/01/10

100 840,30

GBP

112 359,89

EUR

1 150,70 463,32

21/01/10

76 542,66

GBP

85 696,70

EUR

21/01/10

128 010,75

EUR

113 726,29

GBP

24,72

21/01/10

35 428 199,93

EUR

31 545 712,07

GBP

(72 918,40)


339

Eurizon EasyFund – Cash USD


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz

119 731 589,38 34 674 418,66 612 409,47 388 316,07 155 406 733,58

Tartozások Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(1,03) (865 486,35) (128 439,25) (993 926,63) 154 412 806,95 Egy befektetési jegyre jutó nettó


90,63 90,61 91,87

62 275,26 1 389 437,32 248 919,54



340




173 944 997,52

Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Egyéb bevétel Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekre kifizetett kamat Egyéb díjak és adók

2 705 387,45 569 806,67 15 726,35 3 290 920,47 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3)

(Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

(1 074 (157 (15 (7 (22 (166

821,37) 108,96) 234,46) 838,57) 653,98) 426,21)

(1 444 083,55)


1 846 836,92

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Swap-ügyletek nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az év során

(7 937 492,18)


2 738 434,17 (Megjegyzés 8)

3 145,21 (3 349 075,88) 70 220 953,59 (86 404 068,28) 154 412 806,95


341




Piaci érték


122 485 775,61

119 731 589,38

77,54


77 276 980,66

74 729 141,19

48,40


36 150 159,57

34 437 360,58

22,30

BELGIUM

10 289 233,66

10 401 944,59

6,73

10 289 233,66

10 401 944,59

6,73

10 289 233,66

10 401 944,59

6,73

9 004 654,76

7 655 222,17

4,96

9 004 654,76

7 655 222,17

4,96

6 678 092,53 2 326 562,23

5 566 059,60 2 089 162,57

3,61 1,35

5 596 253,30

5 577 386,99

3,61

5 596 253,30

5 577 386,99

3,61

2 809 876,72 1 369 394,04 1 416 982,54

2 795 781,84 1 392 373,58 1 389 231,57

1,81 0,90 0,90

4 506 607,95

4 554 399,03

2,95

4 506 607,95

4 554 399,03

2,95

4 506 607,95

4 554 399,03

2,95

3 895 532,42

3 491 115,51

2,26

3 059 837,88

2 830 263,80

1,83

1 990 683,60 737 490,32 331 663,96

1 777 487,36 704 708,83 348 067,61

1,14 0,46 0,23

835 694,54

660 851,71

0,43

814 912,40 20 782,14

634 189,75 26 661,96

0,41 0,02

2 857 877,48

2 757 292,29

1,79

1 789 308,15

1 717 536,94

1,12

1 789 308,15

1 717 536,94

1,12

1 068 569,33

1 039 755,35

0,67

1 068 569,33

1 039 755,35

0,67


Leírás

Pénznem




USD

ÍRORSZÁG Pénzügy 8 000 000,00 3 000 000,00

INTESA BANK IRELAND PLC FRN 27/07/2010 INTESA BANK IRELAND PLC FRN 13/03/2010

USD USD

NÉMETORSZÁG Pénzügy 4 000 000,00 2 000 000,00 2 000 000,00

L-BANK BW FOERDERBANK FRN 28/08/2012 NRW.BANK FRN 09/10/2012 NRW.BANK FRN 22/07/2011

USD USD USD


SFEF FRN 16/07/2012

USD

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 2 500 000,00 1 000 000,00 500 000,00

BARCLAYS BANK PLC FRN 05/03/2012 LLOYDS TSB BANK PLC FRN 01/04/2011 CREDIT AGRICOLE (LONDON) FRN 07/06/2011

USD USD USD

GRANM 2007-1 2A1 FRN 20/12/2054 GRANITE MORTGAGES 2003-2 1A3 FRN 20/07/2043

USD USD

Kormányzati 1 500 000,00 100 000,00

EGYESÜLT ÁLLAMOK Nemzetek fölötti 2 460 000,00

INTER-AMERICAN DEVEL BANK FRN 16/03/2011

USD

CREDIT SUISSE USA INC FRN 02/03/2011

USD

Pénzügy 1 500 000,00


342




Piaci érték


Normál kötvények

41 126 821,09

40 291 780,61

26,10

EGYESÜLT ÁLLAMOK

36 466 603,76

35 814 010,97

23,20

36 466 603,76

35 814 010,97

23,20


Leírás

Pénznem

Kormányzati 22 17 8 2

500 280 790 300

000,00 000,00 000,00 000,00

US US US US

TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY

2.875% 30/06/2010 2.625% 31/05/2010 2.00% 28/02/2010 1.50% 31/10/2010

USD USD USD USD

887 391,53 164 824,92 144 450,47 617 344,05

10,29 7,88 3,98 1,05

2 125 681,50

2 039 651,50

1,32

2 125 681,50

2 039 651,50

1,32

2 125 681,50

2 039 651,50

1,32

1 846 245,94

1 734 657,61

1,12

1 846 245,94

1 734 657,61

1,12

1 846 245,94

1 734 657,61

1,12

688 289,89

703 460,53

0,46

688 289,89

703 460,53

0,46

688 289,89

703 460,53

0,46

43 305 241,68

43 842 897,51

28,39


2 161 377,91

2 102 094,45

1,36

HOLLANDIA

1 487 818,49

1 405 345,88

0,91

1 487 818,49

1 405 345,88

0,91

1 487 818,49

1 405 345,88

0,91

673 559,42

696 748,57

0,45

673 559,42

696 748,57

0,45

673 559,42

696 748,57

0,45

Normál kötvények

41 143 863,77

41 740 803,06

27,03

EGYESÜLT ÁLLAMOK

41 143 863,77

41 740 803,06

27,03

41 143 863,77

41 740 803,06

27,03

21 589 832,58 19 554 031,19

21 737 045,87 20 003 757,19

14,08 12,95


BANK OF ENGLAND EURO NOTE 4.625% 22/03/2010

USD


BELGIUM 9.20% 28/06/2010

USD


ALLIED IRISH BANKS PLC 3.00% 16/08/2010

USD


Pénzügy 2 000 000,00

RABOBANK NEDERLAND FRN 08/04/2011

USD


ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 30/03/2012

USD

Kormányzati 30 750 000,00 28 500 000,00

US TREASURY 2.75% 31/07/2010 US TREASURY 1.25% 30/11/2010

USD USD

15 12 6 1

689 401 819 556

412,17 170,17 257,57 763,85

15 12 6 1


343




Piaci érték


NEM JEGYZETT

1 903 553,27

1 159 550,68

0,75


1 903 553,27

1 159 550,68

0,75

EGYESÜLT ÁLLAMOK

1 903 553,27

1 159 550,68

0,75

1 903 553,27

1 159 550,68

0,75

1 903 553,27

1 159 550,68

0,75

122 485 775,61

119 731 589,38

77,54


Leírás

Pénznem

Pénzügy 5 925 000,00

PHEAA 2004-1 A1 FRN 25/04/2016

Teljes portfolió


344

USD

Eurizon EasyFund – Bond USD


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz


223 563 973,51 175 983,71 8 186,62 55 935,27 1 916 384,31 194 466,67 225 914 930,09

Tartozások Banki hiteltúllépések A brókereknek esedékes összeg Nem realizált veszteség devizaügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



(Megjegyzés 8)

(55 867,08) (33 988,74) (440 626,46) (82,56) (195 613,16) (132 616,98) (858 794,98) 225 056 135,11



120,61 187,24 120,09 186,61 123,09 191,10


478,80 322,77 343,51 495,82 250,31 317,62


345




215 414 489,37



Összes költség

(1 004 (217 (36 (24 (173

991,32) 144,01) 479,12) 157,84) 496,28)

(1 456 268,57)


5 809 390,30


16 999 806,23



346

(25 562 364,72) (Megjegyzés 8)

(6 238 185,94)

(Megjegyzés 8)

71 844,98 (8 919 509,15) 117 964 743,75 (99 403 588,86) 225 056 135,11




Piaci érték



231 970 782,10

223 563 973,51

99,34


161 119 380,91

155 240 431,99

68,98


6 338 831,09

6 046 558,91

2,69

ÍRORSZÁG

2 806 000,94

2 575 373,69

1,14

2 806 000,94

2 575 373,69

1,14

1 516 404,19 1 289 596,75

1 391 514,90 1 183 858,79

0,61 0,53

2 186 696,74

2 151 415,23

0,96

2 186 696,74

2 151 415,23

0,96

1 153 746,39 1 032 950,35

1 146 318,38 1 005 096,85

0,51 0,45

1 346 133,41

1 319 769,99

0,59

1 346 133,41

1 319 769,99

0,59

1 346 133,41

1 319 769,99

0,59

Normál kötvények

154 780 549,82

149 193 873,08

66,29

EGYESÜLT ÁLLAMOK

132 569 007,70

127 413 437,12

56,61

129 933 581,52

124 982 159,89

55,53


Leírás

Pénznem

Pénzügy 2 000 000,00 1 700 000,00

INTESA BANK IRELAND PLC FRN 27/07/2010 INTESA BANK IRELAND PLC FRN 13/03/2010

USD USD


MORGAN STANLEY FRN 09/01/2012 CREDIT SUISSE USA INC FRN 02/03/2011

USD USD


NRW.BANK FRN 22/07/2011

USD

Kormányzati 19 11 9 9 7 6 8 7 6 6 6 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 3

500 500 785 000 035 700 400 000 800 980 300 400 500 500 000 000 550 500 140 200 200 130

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US

TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY

1.75% 31/03/2014 4.50% 15/02/2016 3.875% 15/05/2018 4.25% 15/11/2014 8.00% 15/11/2021 8.125% 15/08/2019 3.50% 31/05/2013 7.50% 15/11/2016 6.25% 15/08/2023 1.875% 15/06/2012 4.25% 15/08/2015 5.375% 15/02/2031 3.875% 15/02/2013 5.00% 15/05/2037 5.25% 15/02/2029 1.375% 15/05/2012 4.50% 15/11/2015 4.25% 15/08/2014 4.75% 15/02/2037 4.50% 15/02/2036 3.125% 15/05/2019 6.50% 15/11/2026

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

14 9 6 6 7 7 5 6 5 5 4 4 3 4 3 3 3 3 3 3 2 2

037 403 914 808 215 110 864 596 891 033 768 521 868 539 942 502 520 308 270 048 815 583

156,50 044,63 420,87 311,28 865,39 148,85 278,33 732,13 455,37 618,69 424,33 653,54 138,01 665,69 806,57 454,99 392,15 748,30 300,38 724,50 666,01 691,68

13 8 6 6 6 6 6 6 5 4 4 4 4 4 3 3 3 3 2 2 2 2

271 648 926 758 679 287 170 151 663 918 701 161 083 073 777 485 435 384 950 885 772 690

552,54 384,73 600,14 766,34 952,54 656,38 714,06 608,30 704,48 716,85 145,85 283,85 627,81 622,58 870,71 345,88 135,04 652,38 444,33 273,39 629,38 480,15

5,90 3,84 3,08 3,00 2,97 2,79 2,74 2,73 2,52 2,19 2,09 1,85 1,81 1,81 1,68 1,55 1,53 1,50 1,31 1,28 1,23 1,20


347




500 000 980 503 500

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

Leírás US US US US US

TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY

Pénznem 4.00% 15/02/2015 4.75% 15/08/2017 4.25% 15/11/2013 6.125% 15/11/2027 4.875% 15/08/2016

USD USD USD USD USD

Piaci érték


354,24 419,76 486,78 299,97 431,43

1,15 1,01 1,00 0,92 0,85

2 635 426,18

2 431 277,23

1,08

2 635 426,18

2 431 277,23

1,08

8 628 807,90

7 969 176,51

3,54

8 628 807,90

7 969 176,51

3,54

5 085 752,40 3 543 055,50

4 551 616,66 3 417 559,85

2,02 1,52

3 628 271,47

3 685 393,62

1,64

2 391 009,35

2 425 300,57

1,08

2 391 009,35

2 425 300,57

1,08

1 237 262,12

1 260 093,05

0,56

1 237 262,12

1 260 093,05

0,56

3 202 651,82

3 288 115,00

1,46

3 202 651,82

3 288 115,00

1,46

2 376 703,95 825 947,87

2 443 962,36 844 152,64

1,08 0,38

2 514 451,18

2 577 634,44

1,15

2 514 451,18

2 577 634,44

1,15

2 514 451,18

2 577 634,44

1,15

2 212 268,45

2 269 379,33

1,01

2 212 268,45

2 269 379,33

1,01

2 212 268,45

2 269 379,33

1,01

2 025 091,30

1 990 737,06

0,88

2 025 091,30

1 990 737,06

0,88

2 025 091,30

1 990 737,06

0,88

70 851 401,19

68 323 541,52

30,36


3 065 889,15

3 058 594,26

1,36

KANADA

1 630 144,31

1 702 435,49

0,76

1 630 144,31

1 702 435,49

0,76

1 630 144,31

1 702 435,49

0,76

Pénzügy 3 500 000,00

FREDDIE MAC 2.50% 23/04/2014

USD

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 6 400 000,00 4 800 000,00

BARCLAYS BANK PLC 2.70% 05/03/2012 LLOYDS TSB BANK PLC 2.80% 02/04/2012

USD USD

NÉMETORSZÁG Kormányzati 3 500 000,00

GERMANY 1.50% 21/09/2012

USD

LANDWIRTSCH. RENTENBANK 1.875% 24/09/2012

USD

Pénzügy 1 810 000,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 3 500 000,00 1 200 000,00

ANGLO IRISH BANK CORP 2.375% 29/09/2010 ALLIED IRISH BANKS PLC 3.00% 16/08/2010

USD USD

JAPÁN Kormányzati 3 700 000,00

JAPAN FIN CORP 2.125% 05/11/2012

USD


CADS 4.125% 09/12/2011

USD

KANADA Kormányzati 2 900 000,00

CANADA 2.375% 10/09/2014

USD



ONTARIO (PROVINCE OF) FRN 19/11/2012


348

USD

2 2 2 2 1

672 291 298 209 896

231,64 165,62 576,61 635,36 274,10

2 2 2 2 1

593 269 244 079 916





Piaci érték


1 435 744,84

1 356 158,77

0,60

1 435 744,84

1 356 158,77

0,60

1 435 744,84

1 356 158,77

0,60

Normál kötvények

67 785 512,04

65 264 947,26

29,00

EGYESÜLT ÁLLAMOK

64 665 803,27

62 431 282,86

27,74

64 665 803,27

62 431 282,86

27,74


Leírás

Pénznem


RABOBANK NEDERLAND FRN 08/04/2011

USD

Kormányzati 10 10 7 7 7 8 6 6 6 5 5 3 3

500 000 985 700 990 300 400 000 000 800 000 000 200

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

US TREASURY 1.50% 15/07/2012 US TREASURY 1.375% 15/10/2012 US TREASURY 4.50% 31/03/2012 US TREASURY 4.125% 15/05/2015 US TREASURY 4.00% 15/08/2018 US TREASURY 1.75% 31/01/2014 US TREASURY 3.75% 15/11/2018 US TREASURY 3.125% 31/08/2013 US TREASURY 1.125% 15/12/2012 FREDDIE MAC 2.125% 21/09/2012 US TREASURY 1.375% 15/11/2012 US TREASURY 1.625% IND 15/01/2015 US TREASURY 3.625% 15/08/2019

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


BANK OF ENGLAND EURO NOTE 2.375% 19/03/2012

Teljes portfolió

USD

7 6 6 5 6 6 5 4 4 4 3 2 2

326 682 544 857 179 237 119 559 088 030 352 461 227

303,60 175,76 509,82 724,04 693,74 171,21 232,91 159,49 641,90 044,49 402,02 695,06 049,23

7 6 5 5 5 5 4 4 4 4 3 2 2

330 931 957 723 689 676 461 346 115 079 460 466 193

642,97 451,47 625,34 787,42 202,99 280,18 242,72 596,97 263,98 424,29 424,29 188,82 151,42

3,26 3,08 2,65 2,54 2,53 2,52 1,98 1,93 1,83 1,81 1,54 1,10 0,97

3 119 708,77

2 833 664,40

1,26

3 119 708,77

2 833 664,40

1,26

3 119 708,77

2 833 664,40

1,26

231 970 782,10

223 563 973,51

99,34


349



Méret


Lejárat


55 935,27

5 142 675,12 482 488,24

100 000

(6,00)

Eladás

US GOVT T BD 22MAR10

22/03/10

115,38

USD

11 347,79

100 000

(10,00)

Eladás


22/03/10

115,45

USD

13 613,00

804 691,58

200 000

(15,00)

Eladás

US 2 Y T-NOTES 31MAR10

31/03/10

108,13

USD

11 402,25

2 261 010,20

100 000

(20,00)

Eladás

UST 5Y T-NOTES MAR10

31/03/10

114,38

USD

19 572,23

1 594 485,10


350




Lejárat




21/01/10

1 488 000,45

USD

1 040 137,81

EUR

21/01/10

459 915,39

EUR

656 785,81

USD

(2 814,68) 2 143,53

21/01/10

1 746 216,23

USD

1 218 826,99

EUR

(1 495,04)

21/01/10

849 490,02

USD

590 017,21

EUR

2 183,99

21/01/10

738 160,64

EUR

1 053 535,35

USD

3 859,10 (6 857,32)

21/01/10

1 223 910,67

USD

860 076,72

EUR

21/01/10

193 506,13

EUR

277 725,20

USD

(65,01)

21/01/10

4 836 298,88

USD

3 372 242,50

EUR

(734,99)

21/01/10

142 988 783,34

EUR

205 767 436,71

USD

(428 659,42)


351



Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit devizaügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

185 446 097,72 871 914,35 15 074,29 4 476 569,40 515 708,35 172 307,34 191 497 671,45


(6 687,16) (132 842,41) (11 174,48) (217,67)

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési






352

(458 569,67) (168 425,21) (92 310,02) (870 226,62) 190 627 444,83

98,46 181,18 98,23 147,99 100,39 184,81


141,42 021,43 276,89 877,12 852,08 408,85




184 741 461,12



(627 (190 (20 (15 (136

271,20) 133,71) 890,99) 459,87) 809,79)

Összes költség

(990 565,56)


1 831 688,15


16 302 420,12 (19 967 640,35) (Megjegyzés 8)

(527 175,93)

(Megjegyzés 8)

(8 255,68) (2 368 963,69)


116 692 735,07 (108 437 787,67)


190 627 444,83


353




Piaci érték



182 662 094,58

185 446 097,72

97,28


174 991 872,97

177 745 743,38

93,24

Normál kötvények

174 991 872,97

177 745 743,38

93,24

JAPÁN

150 388 675,47

151 754 371,36

79,61

150 388 675,47

151 754 371,36

79,61

13 243 700,83 10 968 493,79 10 117 733,10 9 446 190,44 8 742 520,13 7 845 587,65 7 823 581,77 7 027 560,59 7 149 786,05 6 870 393,42 5 663 292,25 5 477 273,81 5 783 207,41 5 017 745,11 4 806 923,04 4 585 743,94 4 508 931,15 4 316 516,29 3 895 918,54 3 981 707,55 3 637 028,53 3 077 245,00 2 594 947,00 2 017 942,45 1 788 705,63

13 405 789,09 11 112 535,63 10 147 110,89 9 140 004,59 8 834 779,33 7 997 883,60 7 996 802,15 7 382 438,29 7 088 729,49 6 948 193,54 5 870 801,28 5 832 346,82 5 337 583,64 5 064 401,37 4 747 233,66 4 676 091,98 4 589 414,77 4 292 521,62 3 933 266,61 3 874 356,86 3 665 071,62 3 098 103,30 2 619 269,37 2 288 728,29 1 810 913,57

7,04 5,84 5,33 4,79 4,63 4,20 4,19 3,87 3,72 3,64 3,08 3,06 2,80 2,66 2,49 2,45 2,41 2,25 2,06 2,03 1,92 1,63 1,37 1,20 0,95

9 234 897,25

9 435 734,55

4,95

9 234 897,25

9 435 734,55

4,95

6 253 813,51 2 981 083,74

5 658 486,17 3 777 248,38

2,97 1,98

5 650 013,65

6 585 315,08

3,45

5 650 013,65

6 585 315,08

3,45

3 934 627,13 1 715 386,52

4 850 218,48 1 735 096,60

2,54 0,91


Leírás

Pénznem

Kormányzati 1 701 300 000,00 1 450 000 000,00 1 280 000 000,00 1 210 000 000,00 1 150 000 000,00 1 060 000 000,00 1 000 000 000,00 950 000 000,00 920 000 000,00 900 000 000,00 700 000 000,00 750 000 000,00 700 000 000,00 650 000 000,00 600 000 000,00 600 000 000,00 630 000 000,00 530 000 000,00 500 000 000,00 500 000 000,00 475 000 000,00 390 000 000,00 330 000 000,00 300 000 000,00 240 000 000,00

JAPAN-260(10 YEAR ISSUE) 1.60% 20/06/2014 JAPAN-301(10 YEAR ISSUE) 1.50% 20/06/2019 JAPAN-293(10 YEAR ISSUE) 1.80% 20/06/2018 JAPAN-78(20 YEAR ISSUE) 1.90% 20/06/2025 JAPAN-235(10 YEAR ISSUE) 1.40% 20/12/2011 JAPAN-105(20 YEAR ISSUE) 2.10% 20/09/2028 JAPAN-283(10 YEAR ISSUE) 1.80% 20/09/2016 JAPAN-257(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/12/2013 JAPAN-240(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/06/2012 JAPAN-237(10 YEAR ISSUE) 1.50% 20/03/2012 JAPAN-39(20 YEAR ISSUE) 2.60% 20/03/2018 JAPAN-258(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/03/2014 JAPAN-80(5 YEAR ISSUE) 0.80% 20/12/2013 JAPAN-254(10 YEAR ISSUE) 1.40% 20/09/2013 JAPAN-277(10 YEAR ISSUE) 1.60% 20/03/2016 JAPAN-269(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/03/2015 JAPAN-60(20 YEAR ISSUE) 1.40% 20/12/2022 JAPAN-46(20 YEAR ISSUE) 2.20% 22/06/2020 JAPAN-27(30 YEAR ISSUE) 2.50% 20/09/2037 JAPAN-14(30 YEAR ISSUE) 2.40% 20/03/2034 JAPAN-29(30 YEAR ISSUE) 2.40% 20/09/2038 JAPAN-284(10 YEAR ISSUE) 1.70% 20/12/2016 JAPAN-285(10 YEAR ISSUE) 1.70% 20/03/2017 JAPAN-247(10 YEAR ISSUE) 0.80% 20/03/2013 JAPAN-86(5 YEAR ISSUE) 0.60% 20/09/2014

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

NÉMETORSZÁG Pénzügy 750 000 000,00 502 000 000,00

KFW 0.75% 22/03/2011 KFW 2.05% 16/02/2026

JPY JPY

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 650 000 000,00 230 000 000,00

DEXIA MUNICIPAL AGENCY 0.80% 21/05/2012 CIE FINANCEMENT FONCIER 1.25% 01/12/2011


354

JPY JPY




Piaci érték


4 185 293,63

3 881 170,29

2,04

4 185 293,63

3 881 170,29

2,04

2 843 767,52 1 341 526,11

2 666 901,90 1 214 268,39

1,40 0,64

2 516 867,24

3 076 542,56

1,61

2 516 867,24

3 076 542,56

1,61

2 516 867,24

3 076 542,56

1,61

1 868 667,16

1 883 724,67

0,99

1 868 667,16

1 883 724,67

0,99

1 868 667,16

1 883 724,67

0,99

1 147 458,57

1 128 884,87

0,59

1 147 458,57

1 128 884,87

0,59

1 147 458,57

1 128 884,87

0,59


7 670 221,61

7 700 354,34

4,04


1 899 539,57

1 859 689,80

0,98

ÍRORSZÁG

1 143 464,80

1 116 307,96

0,59

1 143 464,80

1 116 307,96

0,59

1 143 464,80

1 116 307,96

0,59

756 074,77

743 381,84

0,39

756 074,77

743 381,84

0,39

756 074,77

743 381,84

0,39

Normál kötvények

5 770 682,04

5 840 664,54

3,06

LENGYELORSZÁG

2 245 490,49

2 253 652,42

1,17

2 245 490,49

2 253 652,42

1,17

2 245 490,49

2 253 652,42

1,17

1 661 953,18

1 729 823,53

0,91

1 661 953,18

1 729 823,53

0,91

1 661 953,18

1 729 823,53

0,91

1 680 990,07

1 725 614,72

0,91

1 680 990,07

1 725 614,72

0,91

1 680 990,07

1 725 614,72

0,91


Leírás

Pénznem

OLASZORSZÁG Kormányzati 355 000 000,00 150 000 000,00

ITALY 1.80% 23/02/2010 ITALY 3.45% 24/03/2017

JPY JPY

LUXEMBURG Nemzetek fölötti 400 000 000,00

EIB 1.40% 20/06/2017

JPY


A/S EKSPORTFINANS 1.80% 21/06/2010

JPY

AUSZTRIA Pénzügy 150 000 000,00

PFANDBRIEF OST LAND HYPO 1.60% 15/02/2011

JPY

Pénzügy 150 000 000,00

DEPFA ACS BANK FRN 27/09/2010

JPY


CITIGP GBL MARKETS FRN 20/06/2010

JPY


POLAND 1.92% 13/11/2012

JPY


RABOBANK NEDERLAND 0.80% 03/02/2011

JPY


NORDDEUTSCHE LANDESBANK 0.90% 08/02/2010

JPY


355




Leírás

Pénznem

OLASZORSZÁG Kormányzati 16 000 000,00

ITALY 3.70% 14/11/2016

Teljes portfolió


356

JPY


Piaci érték


182 248,30

131 573,87

0,07

182 248,30

131 573,87

0,07

182 248,30

131 573,87

0,07

182 662 094,58

185 446 097,72

97,28



Méret

100 000 000


2,00

Vétel

JAPAN GOVT 10Y MAR10

Lejárat

11/03/10



(11 174,48)

2 089 852,56

(11 174,48)

2 089 852,56

139,33

JPY


357



Lejárat



Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR 4 343 726,99

21/01/10

1 539 926,18

EUR

200 494 819,00

JPY

36 152,74

21/01/10

600 817 945,00

JPY

4 639 975,38

EUR

(132 842,41)

21/01/10

392 390,09

EUR

51 971 159,00

JPY

2 590,25

21/01/10

577 920,52

EUR

75 523 709,00

JPY

11 469,24

21/01/10

634 217,73

EUR

83 687 681,00

JPY

6 534,12

21/01/10

144 257 797,09

EUR

18 644 290 835,00

JPY

4 419 823,05


358



Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit határidős ügyletekből Nem realizált nyereség swap-ügyletekből Swap-ügyletekből származó kamatkövetelések Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz


472 967 622,57 18 012 663,95 127 810,00 205 471,90 54 144,02 10 321 498,53 1 140 264,18 100 077,30 502 929 552,45

Tartozások Banki hiteltúllépések A brókereknek esedékes összeg Nem realizált veszteség swap-ügyletekből Swap-ügyletekre fizetendő kamat Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(Megjegyzés 8)

(9 (127 (145 (135

919,85) 810,00) 185,40) 146,39) (0,38)

(5 000 000,00) (353 131,69) (271 226,73) (6 042 420,44) 496 887 132,01 Egy befektetési jegyre jutó nettó


59,50 61,54

1 638 897,76 6 488 549,28



359




17 765 175,47

Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekből kapott kamat Egyéb bevétel Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekre kifizetett kamat Egyéb díjak és adók

8 201 191,36 24 998,85 177 601,14 29 893,44 8 433 684,79 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3)

(Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

(680 (221 (46 (2 (225 (194

280,36) 900,62) 725,25) 221,56) 282,78) 204,30)

(1 370 614,87)


7 063 069,92

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Swap-ügyletek nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az év során

(1 599 846,47) 9 291 593,54 (Megjegyzés 8)

(43 436,02)

(Megjegyzés 8)

127 810,00

(Megjegyzés 8)

60 286,50 14 899 477,47


602 526 849,03 (138 304 369,96)


496 887 132,01


360




Piaci érték



466 098 426,78

472 967 622,57

95,19


419 536 542,34

425 555 357,06

85,65


91 631 035,16

94 695 948,41

19,06

EGYESÜLT ÁLLAMOK

20 534 344,89

21 957 209,77

4,43

20 534 344,89

21 957 209,77

4,43


Leírás

Pénznem

Pénzügy 7 5 3 2

900 000,00 700 000,00 000 000,00 100 000,00 789 000,00 750 000,00 750 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 200 000,00 100 000,00 100 000,00 3 000,00

MORGAN STANLEY FRN 20/07/2012 GOLDMAN SACHS GP INC FRN 04/02/2013 CITIGP INC FRN 12/01/2012 SANPAOLO IMI CAPITAL VRN PERP MORGAN STANLEY FRN 01/03/2013 BANK OF AMERICA CORP FRN 15/02/2012 BANK OF AMERICA CORP FRN 12/09/2013 JPMORGAN CHASE & CO FRN 30/01/2014 CL CAPITAL TRUST 1 VRN PERP MERRILL LYNCH & CO FRN 31/10/2011 HVB FDING TRUST VIII VRN PERP CITIGP INC FRN 03/06/2011 UNICREDITO ITAL CAP TRST VRN PERP MERRILL LYNCH & CO FRN 08/02/2010


OLASZORSZÁG Pénzügy 2 2 2 1 1 1

000 000,00 000 000,00 000 000,00 400 000,00 400 000,00 000 000,00 750 000,00 300 000,00 150 000,00

INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 BANCA ITALEASE FRN 02/02/2010 UNICREDIT SPA FRN 20/09/2016 INTESA SANPAOLO SPA VRN PERP BANCA DELLE MARCHE FRN 19/10/2011 UNICREDIT SPA FRN 07/04/2016 INTESA SANPAOLO SPA FRN 19/04/2016 BANCA POPOLARE DI MILANO FRN 15/02/2010 BANCA DELLE MARCHE FRN 17/03/2010


TEL ITALIA SPA FRN 06/12/2012

EUR

ATLANTIA SPA FRN 09/06/2011

EUR

Telekommunikáció 2 000 000,00 Iparágak 200 000,00 NAGY-BRITANNIA Pénzügy 3 2 1 1

250 100 500 000

000,00 000,00 000,00 000,00

CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/01/2013 HSBC BANK PLC VRN 18/03/2016 PIRAEUS GP FIN FRN 29/03/2010 HSBC BANK PLC FRN 29/03/2016

EUR EUR EUR EUR

7 5 2 1

557 140,00 491 893,00 889 300,00 079 646,80 744 775,76 723 000,00 702 700,50 586 260,00 463 750,00 388 400,00 163 015,00 97 710,00 66 621,30 2 997,41

1,53 1,11 0,58 0,42 0,15 0,15 0,14 0,12 0,09 0,08 0,03 0,02 0,01 0,00

12 734 767,00

13 060 293,80

2,64

10 565 773,00

10 885 831,40

2,20

1 1 1 1 1

161 732,50 256 974,00 667 450,00 779 000,00 718 581,75 688 800,00 652 912,50 553 800,00 355 000,00 384 800,00 162 965,00 82 890,00 66 605,80 2 833,34

994 967 884 400 394 885 592 298 148

920,00 470,00 000,00 000,00 988,00 000,00 500,00 320,00 575,00

7 5 2 2

1 1 1 1 1

992 980,00 986 864,00 902 942,00 479 762,20 402 240,00 952 500,00 718 585,50 300 197,70 149 760,00

0,41 0,41 0,38 0,30 0,28 0,19 0,14 0,06 0,03

1 974 000,00

1 974 554,00

0,40

1 974 000,00

1 974 554,00

0,40

194 994,00

199 908,40

0,04

194 994,00

199 908,40

0,04

9 845 387,00

9 958 407,70

2,00

8 173 317,00

8 265 210,50

1,66

3 247 010,00 2 041 090,00 1 482 000,00 966 825,00

3 252 005,25 2 123 940,00 1 483 365,00 968 800,00

0,65 0,43 0,30 0,19


361




Leírás

Pénznem

AVIVA PLC VRN 22/05/2038 SL PLC VRN 12/07/2022

EUR EUR

VODAFONE GP PLC FRN 13/01/2012

EUR

Telekommunikáció 1 500 000,00


NATIONAL GRID PLC FRN 28/06/2010

Pénzügy DEUTSCHE BANK AG VRN 16/01/2014 COMMERZBANK AG VRN 13/09/2016

EUR EUR

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 2 1 1 1

000 000,00 700 000,00 500 000,00 500 000,00 700 000,00

SANTANDER ISSUANCES FRN 03/03/2016 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VRN 12/11/2015 BBVA SUB CAPITAL UNIPERS FRN 24/10/2016 SANTANDER ISSUANCES FRN 23/03/2017 BBVA SUB CAPITAL UNIPERS FRN 23/05/2017

EUR EUR EUR EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 2 000 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 550 000,00 500 000,00 500 000,00 450 000,00 450 000,00 50 000,00

BNP PARIBAS FRN 16/03/2015 SOCIETE GENERALE FRN 15/03/2016 SOCIETE GENERALE FRN 07/06/2017 SOCIETE GENERALE FRN 18/08/2011 GE CAPITAL FCC FRN 18/06/2010 BNP PARIBAS FRN 18/02/2015 CREDIT AGRICOLE SA VRN PERP AXA SA VRN PERP RCI BANQUE SA FRN 06/10/2010



ALLIANZ FIN II BV VRN 31/05/2022

EUR

LINDE FIN BV VRN 14/07/2066

EUR

Iparágak 130 000,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 2 400 000,00 2 000 000,00 650 000,00

GE CAPITAL EURO FDING FRN 06/09/2011 GE CAPITAL EURO FDING FRN 25/05/2012 GE CAPITAL EURO FDING FRN 04/05/2011


362

Piaci érték

244 432,00 191 960,00

245 000,25 192 100,00

0,05 0,04

1 476 450,00

1 494 000,00

0,30

1 476 450,00

1 494 000,00

0,30

195 620,00

199 197,20

0,04

195 620,00

199 197,20

0,04

9 263 755,00

9 258 510,00

1,86

9 263 755,00

9 258 510,00

1,86

7 417 005,00 1 846 750,00

7 446 510,00 1 812 000,00

1,50 0,36

6 780 775,00

7 131 203,00

1,44

6 780 775,00

7 131 203,00

1,44

EUR

NÉMETORSZÁG

7 650 000,00 2 000 000,00



EUR EUR EUR

1 1 1 1

900 582 282 413 602

000,00 540,00 500,00 735,00 000,00

1 1 1 1

913 562,00 706 460,00 448 121,00 406 250,00 656 810,00

0,40 0,34 0,29 0,28 0,13

6 123 564,85

6 372 227,30

1,28

6 123 564,85

6 372 227,30

1,28

000,00 100,00 000,00 453,00 950,00 000,00 000,00 697,75 364,10

1 998 386,00 967 500,00 947 994,00 554 180,00 498 542,50 494 450,00 480 861,45 380 772,90 49 540,45

0,40 0,19 0,19 0,11 0,10 0,10 0,10 0,08 0,01

5 598 899,07

5 579 453,44

1,12

5 466 125,00

5 444 775,00

1,09

5 466 125,00

5 444 775,00

1,09

132 774,07

134 678,44

0,03

132 774,07

134 678,44

0,03

4 800 949,50

4 996 980,00

1,01

4 800 949,50

4 996 980,00

1,01

2 322 710,00 1 877 000,00 601 239,50

2 398 800,00 1 955 200,00 642 980,00

0,49 0,39 0,13

1 970 860 949 543 478 445 450 380 46




Leírás

Pénznem

LUXEMBURG Pénzügy 2 500 000,00 1 200 000,00 559 000,00

MERRILL LYNCH FRN 29/09/2010 UNICREDIT INTL BANK VRN PERP MERRILL LYNCH FRN 15/11/2011

EUR EUR EUR

SVÉDORSZÁG Kormányzati 2 550 000,00


EUR


EUR

Pénzügy 400 000,00 FINNORSZÁG Pénzügy 2 500 000,00

POHJOLA BANK PLC FRN 17/08/2012

EUR

AUSZTRÁLIA Pénzügy 2 500 000,00

NATIONAL AUSTRALIA BANK VRN 04/06/2015

EUR

JERSEY Pénzügy 1 700 000,00

HSBC CAPITAL FDING LP VRN PERP

EUR


DNB NOR BANK ASA FRN 07/04/2011

EUR

SZLOVÉNIA Pénzügy 850 000,00

ABANKA VIPA DD FRN 18/09/2012

EUR

KAJMÁN-SZIGETEK Pénzügy 350 000,00

SANTANDER CENT HISP ISSU FRN 28/03/2011

EUR

PORTUGÁLIA Pénzügy 100 000,00 100 000,00

BANCO COMERCIAL PORTUGUES FRN 28/05/2010 BANCO ESPIRITO SANTO FRN 14/05/2010

EUR EUR


Piaci érték


4 161 006,30

4 239 785,20

0,85

4 161 006,30

4 239 785,20

0,85

2 424 250,00 1 200 000,00 536 756,30

2 485 005,00 1 212 214,80 542 565,40

0,50 0,24 0,11

2 943 076,53

2 950 549,30

0,59

2 548 087,50

2 550 096,90

0,51

2 548 087,50

2 550 096,90

0,51

394 989,03

400 452,40

0,08

394 989,03

400 452,40

0,08

2 500 410,00

2 518 385,00

0,51

2 500 410,00

2 518 385,00

0,51

2 500 410,00

2 518 385,00

0,51

2 501 365,00

2 501 992,50

0,50

2 501 365,00

2 501 992,50

0,50

2 501 365,00

2 501 992,50

0,50

1 436 500,00

1 713 464,00

0,34

1 436 500,00

1 713 464,00

0,34

1 436 500,00

1 713 464,00

0,34

1 038 710,01

1 056 300,00

0,21

1 038 710,01

1 056 300,00

0,21

1 038 710,01

1 056 300,00

0,21

850 000,00

855 627,00

0,17

850 000,00

855 627,00

0,17

850 000,00

855 627,00

0,17

321 525,01

345 283,40

0,07

321 525,01

345 283,40

0,07

321 525,01

345 283,40

0,07

196 000,00

200 277,00

0,04

196 000,00

200 277,00

0,04

97 770,00 98 230,00

100 189,40 100 087,60

0,02 0,02


363




Piaci érték


Átváltoztatható kötvények

277 036,20

282 666,90

0,06

FRANCIAORSZÁG

277 036,20

282 666,90

0,06

277 036,20

282 666,90

0,06

277 036,20

282 666,90

0,06

Normál kötvények

317 236 730,98

320 117 213,35

64,42

NAGY-BRITANNIA

53 968 953,80

54 234 042,90

10,92

38 140 400,07

38 244 738,60

7,71


Leírás

Pénznem

Pénzügy 300 000,00

SOCIETE GENERALE VRN PERP

EUR

Pénzügy 5 4 4 4 3 3 2 2 2 1 1 1 1

000 000,00 350 000,00 300 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 350 000,00 000 000,00 000 000,00 500 000,00 250 000,00 000 000,00 000 000,00 900 000,00 700 000,00 600 000,00 200 000,00 100 000,00 50 000,00

UBS AG LONDON 4.625% 06/07/2012 ROYAL BANK OF SCOTLAND GP PLC 5.25% 15/05/2013 LLOYDS TSB BANK PLC 4.375% 19/04/2011 CREDIT SUISSE LONDON 5.125% 30/03/2012 ALPHA CREDIT GP PLC 3.875% 17/09/2012 EFG HELLAS PLC 4.375% 11/02/2013 UBS AG LONDON 5.375% 11/04/2011 UBS AG LONDON 5.625% 19/05/2014 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 27/05/2014 ALPHA CREDIT GP PLC 4.625% 09/06/2011 EFG HELLAS PLC 4.375% 11/02/2013 CREDIT SUISSE LONDON 6.125% 16/05/2014 CREDIT AGRICOLE (LONDON) 4.875% 08/04/2011 CREDIT SUISSE LONDON 5.125% 04/04/2011 HSBC HLDG PLC 4.50% 30/04/2014 STANDARD CHARTERED PLC 4.875% 11/03/2011 ABBEY NATIONAL TSY SERVICES 3.625% 14/10/2016 CREDIT SUISSE LONDON 6.125% 05/08/2013 CREDIT AGRICOLE (LONDON) 6.00% 24/06/2013

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

IMPERIAL TOBACCO FIN 5.00% 25/06/2012 IMPERIAL TOBACCO FIN 8.375% 17/02/2016 TESCO PLC 5.625% 12/09/2012 BAT INTL FIN PLC 5.375% 29/06/2017 TESCO PLC 5.875% 12/09/2016

EUR EUR EUR EUR EUR

OTE PLC 5.375% 14/02/2011 BRITISH TEL PLC 5.25% 22/01/2013 VODAFONE GP PLC 3.625% 29/11/2012 VODAFONE GP PLC 5.875% 18/06/2010

EUR EUR EUR EUR

ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.375% 02/12/2016 ANGLO AMERICAN CAPITAL 4.25% 30/09/2013

EUR EUR

Alapvető árucikkek 6 350 000,00 400 000,00 400 000,00 130 000,00 50 000,00

Nyersanyagok 450 000,00 300 000,00


364

110 452 309 167 987 015 400 108 063 526 250 108 036 931 703 609 198 104 54

578,50 820,00 662,00 734,00 984,00 330,00 549,50 195,00 298,00 495,75 294,50 100,00 877,50 150,00 339,00 840,00 841,00 930,66 380,66

7 647 287,26

Telekommunikáció 2 750 000,00 2 500 000,00 500 000,00 300 000,00

5 4 4 4 2 3 2 2 2 1 1 1 1

5 4 4 4 2 2 2 2 2 1 1 1 1

184 000,00 489 200,00 412 741,70 233 416,00 861 448,00 848 914,00 446 178,45 143 118,00 135 600,00 496 439,00 185 500,00 111 600,00 041 200,00 937 980,00 736 391,60 618 720,00 196 899,00 110 209,90 55 182,95

1,05 0,91 0,90 0,85 0,58 0,57 0,49 0,43 0,43 0,30 0,24 0,22 0,21 0,19 0,15 0,12 0,04 0,02 0,01

7 764 053,15

1,56

588,50 752,80 461,00 974,51 510,45

6 653 568,10 484 473,20 432 040,00 138 118,50 55 853,35

1,33 0,10 0,09 0,03 0,01

6 250 603,87

6 278 733,50

1,26

2 839 600,87 2 602 400,00 497 178,00 311 425,00

2 833 132,50 2 624 840,00 514 311,00 306 450,00

0,57 0,53 0,10 0,06

746 658,00

758 669,10

0,15

447 372,00 299 286,00

449 727,30 308 941,80

0,09 0,06

6 539 489 421 139 56




Leírás

Pénznem

Egészség 300 000,00 250 000,00

GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 5.125% 13/12/2012 ASTRAZENECA PLC 4.625% 12/11/2010

EUR EUR

BG ENERGY CAPITAL PLC 3.375% 15/07/2013

EUR

Energia 350 000,00


WPP PLC 4.375% 05/12/2013

Pénzügy 000 000,00 250 000,00 300 000,00 000 000,00 000 000,00 500 000,00 300 000,00 800 000,00 000 000,00 800 000,00 700 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00 50 000,00

TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.25% 03/02/2012 CITIGP INC 6.40% 27/03/2013 JPMORGAN CHASE & CO 4.625% 31/01/2011 SWISS RE TREASURY (US) 6.00% 18/05/2012 ZURICH FIN USA INC 4.875% 14/04/2012 JPMORGAN CHASE & CO 6.00% 01/08/2011 MORGAN STANLEY 4.50% 29/10/2014 WACHOVIA BANK NA 6.00% 23/05/2013 JPMORGAN CHASE & CO 6.125% 01/04/2014 AMERICAN HONDA FIN 3.875% 16/09/2014 GOLDMAN SACHS GP INC 4.25% 04/08/2010 BANK OF AMERICA CORP 7.00% 15/06/2016 MORGAN STANLEY 6.50% 15/04/2011 BANK OF AMERICA CORP 5.125% 26/09/2014 WM COVERED BD PROGRAM 4.00% 27/09/2016 WM COVERED BD PROGRAM 4.375% 19/05/2014

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

KRAFT FOODS INC 5.75% 20/03/2012 PHILIP MORRIS INTL INC 4.25% 23/03/2012 PHILIP MORRIS INTL INC 5.625% 06/09/2011 CARGILL INC 6.25% 24/07/2015 PROCTER & GAMBLE CO 4.875% 24/10/2011

EUR EUR EUR EUR EUR

Alapvető árucikkek 6 000 000,00 2 250 000,00 1 000 000,00 600 000,00 200 000,00

Fogyasztói kiskereskedelem 3 850 000,00 3 400 000,00

VW CREDIT INC 5.125% 19/05/2011 BMW US CAPITAL LLC 6.375% 23/07/2012

EUR EUR

PFIZER INC 3.625% 03/06/2013 ROCHE HLDG INC 4.625% 04/03/2013

EUR EUR

AT&T INC 6.125% 02/04/2015 VERIZON WIRELESS CAPITAL 7.625% 19/12/2011 SES GLOBAL AMERICAS HLDG 4.875% 09/07/2014

EUR EUR EUR

Egészség 3 000 000,00 200 000,00 Telekommunikáció 500 000,00 200 000,00 150 000,00

Piaci érték

581 085,10

579 697,80

0,12

323 885,10 257 200,00

322 747,80 256 950,00

0,07 0,05

348 789,00

355 234,25

0,07

348 789,00

355 234,25

0,07

254 130,50

252 916,50

0,05

254 130,50

252 916,50

0,05

50 062 998,69

50 508 727,55

10,17

27 596 614,12

27 852 535,20

5,60

EUR

EGYESÜLT ÁLLAMOK

4 3 3 3 3 2 2 1 1



4 3 3 3 3 2 2 1 1

169 451 357 175 115 607 301 940 106 795 701 225 194 208 195 50

192,60 617,50 138,00 248,00 448,00 892,92 013,50 400,00 680,00 688,00 950,00 249,00 120,00 376,60 780,00 820,00

4 3 3 3 3 2 2 1 1

229 960,00 445 669,50 402 630,00 201 510,00 143 028,00 658 000,00 315 251,30 936 783,80 110 263,00 814 000,00 710 150,00 224 454,60 209 223,40 206 676,60 194 560,00 50 375,00

0,86 0,70 0,68 0,64 0,63 0,53 0,47 0,39 0,22 0,16 0,14 0,05 0,04 0,04 0,04 0,01

10 603 851,80

10 611 415,45

2,14

6 365 230,00 2 307 378,50 1 047 025,50 673 120,80 211 097,00

6 337 800,00 2 337 257,25 1 058 454,00 667 324,20 210 580,00

1,29 0,47 0,21 0,13 0,04

7 601 483,07

7 694 903,95

1,55

3 947 641,10 3 653 841,97

4 004 843,15 3 690 060,80

0,81 0,74

3 218 834,50

3 309 698,00

0,67

3 016 043,50 202 791,00

3 097 818,00 211 880,00

0,63 0,04

939 685,20

936 434,95

0,19

566 118,00 216 295,50 157 271,70

559 861,50 220 240,00 156 333,45

0,12 0,04 0,03


365




Leírás

Pénznem


IBM CORP 4.00% 11/11/2011

Pénzügy 600 000,00 500 000,00 400 000,00 150 000,00 000 000,00 850 000,00 500 000,00 000 000,00 715 000,00 550 000,00 450 000,00 400 000,00 350 000,00 250 000,00 250 000,00 200 000,00

RCI BANQUE SA 4.00% 21/10/2011 BANQUE PSA FIN 3.625% 14/10/2011 BNP PARIBAS 3.25% 27/03/2012 BANQUE PSA FIN 8.50% 04/05/2012 HSBC FRANCE 5.75% 19/06/2013 BPCE 2.625% 07/12/2012 BNP PARIBAS HOME LOAN 3.00% 23/07/2013 SOCIETE GENERALE 5.125% 19/12/2013 BNP PARIBAS 4.75% 04/04/2011 PEUGEOT SA 8.375% 15/07/2014 AXA SA 4.50% 23/01/2015 LVMH MOET-HENNESSY 4.375% 12/05/2014 CREDIT MUTUEL ARKEA 5.375% 09/05/2011 SOCIETE GENERALE 5.625% 13/02/2012 BANQUE PSA FIN 6.375% 16/11/2010 CREDIT MUTUEL ARKEA 5.875% 02/07/2010

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

FR TREASURY 3.75% 12/09/2010

EUR

CARREFOUR SA 6.625% 02/12/2013 CASINO GUICHARD PERRACHON 6.375% 04/04/2013 CASINO GUICHARD PERRACHON 4.875% 10/04/2014 CARREFOUR SA 5.125% 10/10/2014 DANONE 5.25% 06/05/2011

EUR EUR EUR EUR EUR

LAFARGE SA 7.625% 27/05/2014 COMPAGNIE DE ST GOBAIN 6.00% 20/05/2013 LAFARGE SA 5.75% 27/05/2011

EUR EUR EUR

Kormányzati 5 000 000,00 Alapvető árucikkek 1 750 000,00 1 350 000,00 850 000,00 300 000,00 100 000,00 Nyersanyagok 3 000 000,00 600 000,00 50 000,00

Komplex közműszolgáltatás 1 750 000,00 800 000,00 450 000,00 200 000,00 100 000,00

EDF 5.625% 23/01/2013 GDF SUEZ 4.375% 16/01/2012 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.25% 24/04/2014 SUEZ ENVIRONNEMENT CO 4.875% 08/04/2014 GDF SUEZ 6.25% 24/01/2014

EUR EUR EUR EUR EUR

ALSTOM 4.00% 23/09/2014 AREVA SA 4.375% 06/11/2019 AREVA SA 3.875% 23/09/2016

EUR EUR EUR

Iparágak 900 000,00 500 000,00 500 000,00


366

Piaci érték

102 530,00

103 740,00

0,02

102 530,00

103 740,00

0,02

43 117 248,59

43 723 376,64

8,80

20 558 275,76

20 933 416,60

4,22

EUR

FRANCIAORSZÁG

3 2 2 2 2 1 1 1



3 2 2 2 2 1 1 1

619 496 394 284 165 841 494 055 740 544 449 402 360 255 249 204

546,00 899,00 451,50 383,00 204,43 638,00 270,00 296,00 099,82 599,00 019,00 829,50 640,00 442,50 687,50 270,51

3 2 2 2 2 1 1 1

638 678,40 511 027,50 458 886,40 368 010,00 186 260,00 847 613,50 519 587,00 077 441,00 743 814,50 601 357,90 469 588,50 418 027,60 366 030,00 265 300,00 257 998,50 203 795,80

0,74 0,52 0,49 0,48 0,44 0,37 0,31 0,22 0,15 0,12 0,09 0,08 0,07 0,05 0,05 0,04

5 115 500,00

5 107 500,00

1,03

5 115 500,00

5 107 500,00

1,03

4 725 385,50

4 779 486,55

0,96

1 961 397,50 1 453 549,00 892 840,00 312 849,00 104 750,00

1 988 784,00 1 475 019,45 886 975,00 323 880,00 104 828,10

0,39 0,30 0,18 0,07 0,02

4 055 420,38

4 102 690,45

0,83

3 372 166,00 632 538,00 50 716,38

3 404 724,00 645 780,00 52 186,45

0,69 0,13 0,01

3 489 636,15

3 550 249,85

0,71

550,00 898,15 166,00 272,00 750,00

1 906 649,50 835 908,80 483 765,75 211 655,80 112 270,00

0,38 0,17 0,10 0,04 0,02

2 273 569,00

2 303 190,15

0,46

895 167,00 499 045,00 498 705,00

914 102,10 501 550,00 500 225,50

0,19 0,10 0,10

1 890 828 455 204 110




Leírás AUTOROUTES PARIS-RHIN-RHONE 7.50% 12/01/2015 SCHNEIDER ELECTRIC SA 6.75% 16/07/2013 COMPAGNIE DE ST GOBAIN 4.25% 31/05/2011

Pénznem

LVMH MOET-HENNESSY 3.375% 22/06/2012 PPR 8.625% 03/04/2014 SODEXHO 4.50% 28/03/2014 ACCOR SA 6.50% 06/05/2013 VIVENDI 7.75% 23/01/2014

EUR EUR EUR EUR EUR

SANOFI-AVENTIS 3.125% 10/10/2014

EUR

TOTAL CAPITAL SA 4.75% 10/12/2013

EUR

Egészség 700 000,00 Energia 600 000,00 OLASZORSZÁG Pénzügy 6 5 4 4 3 2 2 1 1 1

250 000,00 850 000,00 350 000,00 000 000,00 700 000,00 700 000,00 000 000,00 850 000,00 600 000,00 000 000,00 950 000,00 750 000,00 400 000,00 350 000,00 112 000,00 100 000,00 100 000,00 54 000,00

BANCO POPOLARE SCARL 3.75% 07/08/2012 MONTE DEI PASCHI SIENA 6.00% 20/06/2011 UNIPOL GRUPPO FINANZIA 5.00% 11/01/2017 UBI BANCA SPCA 4.939% 25/06/2014 INTESA SANPAOLO SPA 5.00% 28/04/2011 UNICREDIT SPA 4.125% 27/04/2012 MONTE DEI PASCHI SIENA 4.75% 30/04/2014 BANCO POPOLARE SCARL 5.473% 12/11/2016 ASSICURAZIONI GENERALI 4.875% 11/11/2014 UNICREDIT SPA 4.875% 12/02/2013 BANCO POPOLARE SCARL 4.125% 22/10/2014 MEDIOBANCA 4.375% 20/01/2012 UBI BANCA SPCA 6.00% 17/06/2010 BANCA POPOLARE DI MILANO 5.50% 15/07/2011 UNICREDIT SPA 6.00% 16/03/2011 INTESA SANPAOLO SPA 5.375% 13/12/2012 UNICREDIT SPA 5.75% 26/09/2017 UBI BANCA SPCA 3.625% 23/09/2016


Komplex közműszolgáltatás 2 250 000,00 1 350 000,00

A2A SPA 4.50% 02/11/2016 EDISON SPA 4.25% 22/07/2014

EUR EUR

TEL ITALIA SPA 6.75% 21/03/2013

EUR

ATLANTIA SPA 5.625% 06/05/2016

EUR

Telekommunikáció 2 400 000,00 Iparágak 100 000,00

Piaci érték

170 415,00 160 772,00 49 465,00

167 970,00 167 912,55 51 430,00

0,03 0,03 0,01

1 562 263,80

1 592 578,74

0,32

EUR EUR EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 1 000 000,00 200 000,00 160 000,00 100 000,00 50 000,00



1 003 237 168 99 53

600,00 799,60 451,04 057,10 671,00

0,21 0,05 0,03 0,02 0,01

699 139,00

708 242,50

0,14

699 139,00

708 242,50

0,14

638 059,00

646 021,80

0,13

638 059,00

646 021,80

0,13

43 288 798,22

43 686 687,93

8,79

36 962 539,22

37 254 338,58

7,50

6 6 4 4 3 2 2 1 1 1

700,00 363,40 006,40 719,00 475,00

273 462,50 164 674,90 327 929,00 153 100,00 835 243,75 724 642,00 090 000,00 850 000,00 641 068,00 043 336,00 945 877,00 767 449,00 409 615,00 363 833,62 112 085,00 99 500,00 106 464,20 54 259,25

1 025 235 166 107 57

6 6 4 4 3 2 2 1 1 1

318 750,00 168 163,95 336 797,75 215 192,00 853 616,60 794 467,60 098 742,00 826 653,00 698 720,00 058 800,00 949 838,50 780 261,00 406 278,80 367 796,10 115 696,00 105 600,00 105 165,30 53 799,98

1,28 1,25 0,87 0,85 0,78 0,56 0,42 0,37 0,34 0,21 0,19 0,16 0,08 0,07 0,02 0,02 0,02 0,01

3 588 041,00

3 671 923,95

0,74

2 240 187,50 1 347 853,50

2 286 247,50 1 385 676,45

0,46 0,28

2 628 226,00

2 651 481,60

0,53

2 628 226,00

2 651 481,60

0,53

109 992,00

108 943,80

0,02

109 992,00

108 943,80

0,02


367




Leírás

Pénznem

HOLLANDIA Pénzügy 7 1 1 1 1 1 1 1

450 000,00 900 000,00 750 000,00 850 000,00 300 000,00 100 000,00 000 000,00 000 000,00 750 000,00 300 000,00 150 000,00 100 000,00

ING BANK NV 5.50% 04/01/2012 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 04/04/2012 BASF FIN EUROPE NV 6.00% 04/12/2013 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.50% 02/02/2015 ALLIANZ FIN II BV 5.00% 06/03/2013 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.25% 01/04/2011 AEGON NV 7.00% 29/04/2012 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.75% 16/11/2010 EADS FIN BV 4.625% 12/08/2016 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.625% 09/02/2012 SYNGENTA FIN NV 4.00% 30/06/2014 DAIMLER INTL FIN BV 6.875% 10/06/2011


Fogyasztói kiskereskedelem 6 300 000,00 2 100 000,00 534 000,00 50 000,00

DAIMLER INTL FIN BV 9.00% 30/01/2012 DAIMLER INTL FIN BV 7.75% 26/03/2012 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 5.25% 12/12/2011 DAIMLER INTL FIN BV 5.875% 08/09/2011

EUR EUR EUR EUR

Komplex közműszolgáltatás 1 500 000,00 1 050 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00

RWE FIN BV 2.50% 16/09/2011 ALLIANDER FIN BV 4.00% 20/04/2012 E.ON INTL FIN BV 5.50% 19/01/2016 E.ON INTL FIN BV 4.125% 26/03/2013 EDP FIN BV 4.25% 12/06/2012

EUR EUR EUR EUR EUR

SHELL INTERNATIONAL FIN 3.00% 14/05/2013 SHELL INTERNATIONAL FIN 3.375% 09/02/2012

EUR EUR

METRO FIN BV 9.375% 28/11/2013

EUR

PORTUGAL TEL INTL FIN 3.75% 26/03/2012 PORTUGAL TEL INTL FIN 6.00% 30/04/2013 KONINKLIJKE KPN NV 6.25% 04/02/2014

EUR EUR EUR

Energia 1 500 000,00 500 000,00 Alapvető árucikkek 1 500 000,00 Telekommunikáció 450 000,00 100 000,00 50 000,00 NÉMETORSZÁG Telekommunikáció 4 150 000,00 3 250 000,00

DEUTSCHE TEL INTL FIN 6.625% 11/07/2011 DEUTSCHE TEL INTL FIN 8.125% 29/05/2012

EUR EUR

COMMERZBANK AG 6.125% 02/05/2011

EUR

Pénzügy 2 200 000,00


368


Piaci érték


36 734 077,52

37 246 602,29

7,50

19 277 753,75

19 485 097,30

3,92

7 1 1 1 1 1 1 1

679 877,50 975 998,00 897 624,50 845 042,00 361 792,00 120 825,12 080 900,00 003 816,00 761 190,00 301 473,63 149 241,00 99 974,00

7 1 1 1 1 1 1 1

747 255,00 980 615,10 942 906,00 846 399,90 387 822,80 141 702,10 078 100,00 017 949,00 762 975,00 317 830,80 155 265,00 106 276,60

1,57 0,40 0,39 0,37 0,28 0,23 0,22 0,20 0,15 0,06 0,03 0,02

9 845 521,62

10 026 478,79

2,02

6 930 770,50 2 302 584,00 561 396,50 50 770,62

7 084 035,00 2 323 521,90 566 258,94 52 662,95

1,43 0,47 0,11 0,01

3 195 711,60

3 249 863,25

0,65

1 492 879,50 1 067 036,00 333 978,60 200 317,50 101 500,00

1 519 539,00 1 086 058,05 330 483,00 209 473,20 104 310,00

0,30 0,22 0,07 0,04 0,02

2 000 333,18

2 046 595,00

0,41

1 492 876,00 507 457,18

1 532 325,00 514 270,00

0,31 0,10

1 816 080,00

1 814 866,50

0,37

1 816 080,00

1 814 866,50

0,37

598 677,37

623 701,45

0,13

446 040,00 99 886,00 52 751,37

460 057,95 108 302,10 55 341,40

0,10 0,02 0,01

24 355 378,22

24 392 380,94

4,91

8 149 712,50

8 106 060,00

1,64

4 482 770,00 3 666 942,50

4 450 460,00 3 655 600,00

0,90 0,74

6 443 643,42

6 498 573,60

1,31

2 281 910,00

2 281 620,00

0,47



Nominális / Mennyiség 1 500 000,00 1 500 000,00 450 000,00 350 000,00 200 000,00

Leírás

Pénznem

COMMERZBANK AG 5.00% 06/02/2014 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 5.375% 25/01/2012 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.875% 09/07/2012 DEUTSCHE BANK AG 4.50% 07/03/2011 COMMERZBANK AG 5.50% 25/10/2011

EUR EUR EUR EUR EUR

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 4.00% 10/09/2010 BUNDESOBLIGATION 3.25% 09/04/2010 BUNDESOBLIGATION 2.50% 10/10/2014 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00% 04/07/2016 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50% 04/07/2019 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2034


BAYER AG 6.00% 10/04/2012 MERCK FIN SERVICES GMBH 4.875% 27/09/2013

EUR EUR

METRO AG 3.625% 24/06/2011

EUR

K+S AG 5.00% 24/09/2014

EUR

Kormányzati 5 000 000,00 185 000,00 141 000,00 96 000,00 50 000,00 30 000,00 Egészség 2 500 000,00 500 000,00 Alapvető árucikkek 700 000,00 Nyersanyagok 200 000,00 SPANYOLORSZÁG Pénzügy 4 3 1 1

350 000,00 500 000,00 900 000,00 500 000,00 750 000,00 400 000,00

SANTANDER INTL DEBT SA 3.375% 21/04/2011 BBVA SENIOR FIN SA 3.625% 14/05/2012 SANTANDER INTL DEBT SA 5.125% 11/04/2011 SANTANDER INTL DEBT SA 5.625% 14/02/2012 GAS NATURAL CAPITAL 4.375% 02/11/2016 GAS NATURAL CAPITAL 3.125% 02/11/2012


Komplex közműszolgáltatás 1 200 000,00 300 000,00

ENAGAS SA 3.25% 06/07/2012 GAS NATURAL CAPITAL 5.25% 09/07/2014

EUR EUR

TELEFONICA EMISIONES SAU 3.75% 02/02/2011 TELEFONICA EMISIONES SAU 4.674% 07/02/2014

EUR EUR

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.625% 14/10/2016

EUR

Telekommunikáció 700 000,00 250 000,00 Iparágak 300 000,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 4 000 000,00 2 400 000,00 2 000 000,00

ALLIED IRISH BANKS PLC 4.50% 01/10/2012 BANK OF IRELAND 4.625% 08/04/2013 BANESTO FINANCIAL PR PLC 4.00% 08/05/2012

EUR EUR EUR


Piaci érték


1 559 605,00 1 586 460,00 447 804,00 358 719,42 209 145,00

1 594 800,00 1 586 151,00 463 075,20 361 467,40 211 460,00

0,32 0,32 0,09 0,07 0,04

5 642 399,80

5 626 383,14

1,13

5 123 250,00 188 792,50 142 627,14 103 527,36 51 528,00 32 674,80

5 113 150,00 186 433,75 141 401,85 102 210,24 50 626,50 32 560,80

1,02 0,04 0,03 0,02 0,01 0,01

3 221 434,50

3 235 454,00

0,65

2 700 295,00 521 139,50

2 703 000,00 532 454,00

0,54 0,11

698 992,00

715 530,20

0,14

698 992,00

715 530,20

0,14

199 196,00

210 380,00

0,04

199 196,00

210 380,00

0,04

15 390 704,03

15 622 471,45

3,14

12 614 999,03

12 787 478,60

2,57

4 3 1 1

385 541 963 580 744 398

729,50 797,50 667,00 686,03 255,00 864,00

4 3 1 1

443 224,85 601 150,00 978 549,80 603 245,00 756 759,75 404 549,20

0,90 0,72 0,40 0,32 0,15 0,08

1 505 842,50

1 546 656,60

0,31

1 206 163,50 299 679,00

1 226 360,40 320 296,20

0,25 0,06

970 915,50

977 584,25

0,20

707 040,00 263 875,50

715 750,00 261 834,25

0,15 0,05

298 947,00

310 752,00

0,06

298 947,00

310 752,00

0,06

12 005 687,00

11 978 294,30

2,41

12 005 687,00

11 978 294,30

2,41

3 980 861,50 2 379 864,50 2 008 202,50

3 900 384,00 2 354 400,00 2 071 000,00

0,79 0,47 0,42


369



Nominális / Mennyiség 1 600 000,00 1 250 000,00 400 000,00 250 000,00 120 000,00

Leírás ALLIED IRISH BANKS PLC 5.625% 12/11/2014 CATERPILLAR INTL FIN LTD 5.125% 04/06/2012 GE CAPITAL EURO FDING 4.75% 18/01/2011 GE CAPITAL EURO FDING 4.00% 12/05/2011 ALLIED IRISH BANKS PLC 12.50% 25/06/2019

Pénznem EUR EUR EUR EUR EUR

AUSZTRÁLIA Pénzügy 3 1 1 1

550 000,00 850 000,00 500 000,00 100 000,00 700 000,00 550 000,00 100 000,00 100 000,00

NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.50% 23/01/2015 AUST & NZ BANKING GP 2.625% 16/11/2012 COMMONWEALTH BANK AUST 4.25% 10/11/2016 WESTPAC BANKING CORP 4.625% 14/03/2011 WESTPAC BANKING CORP 4.25% 22/09/2016 COMMONWEALTH BANK AUST 5.875% 29/07/2011 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.75% 04/03/2011 AUST & NZ BANKING GP 3.375% 01/03/2011


BHP BILLITON FIN LTD 4.75% 04/04/2012 BHP BILLITON FIN LTD 6.375% 04/04/2016

EUR EUR

Nyersanyagok 900 000,00 400 000,00 SVÉDORSZÁG Pénzügy 1 800 000,00 1 700 000,00 1 250 000,00 900 000,00 600 000,00 180 000,00

SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.00% 20/08/2012 NORDEA BANK AB 3.00% 06/08/2012 SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.375% 29/05/2012 NORDEA BANK AB 4.50% 12/05/2014 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.375% 02/09/2011 SWEDBANK HYPOTEK AB 3.625% 05/10/2016


Fogyasztói kiskereskedelem 2 000 000,00

VOLVO TREASURY AB 7.875% 01/10/2012

EUR


VATTENFALL TREASURY AB 4.25% 19/05/2014

EUR

PORTUGÁLIA Pénzügy 2 000 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 4.375% 13/05/2013 BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.75% 12/06/2012 BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.75% 17/06/2011

EUR EUR EUR

KAJMÁN-SZIGETEK Pénzügy 3 250 000,00

HUTCH WHAMPOA FIN 09 4.75% 14/11/2016


370

EUR


Piaci érték


1 595 984,00 1 273 635,00 398 200,00 245 987,50 122 952,00

1 539 696,00 1 321 750,00 410 996,80 256 059,50 124 008,00

0,31 0,27 0,08 0,05 0,02

10 869 219,35

10 924 067,05

2,20

9 477 561,05

9 521 418,25

1,92

3 1 1 1

540 843 496 125 698 573 102 98

068,00 488,00 880,00 100,00 005,00 020,05 100,00 900,00

3 1 1 1

518 618,00 853 330,00 516 935,00 136 850,00 708 022,00 582 293,25 103 440,00 101 930,00

0,71 0,37 0,31 0,23 0,14 0,12 0,02 0,02

1 391 658,30

1 402 648,80

0,28

931 183,50 460 474,80

946 141,20 456 507,60

0,19 0,09

8 841 903,40

9 002 787,05

1,81

6 455 254,40

6 587 925,45

1,33

1 796 940,00 1 695 444,00 1 265 091,25 897 282,00 621 235,15 179 262,00

1 817 640,00 1 721 420,00 1 292 391,25 945 360,00 633 058,20 178 056,00

0,36 0,35 0,26 0,19 0,13 0,04

2 187 549,00

2 206 006,00

0,44

2 187 549,00

2 206 006,00

0,44

199 100,00

208 855,60

0,04

199 100,00

208 855,60

0,04

4 415 367,00

4 545 383,80

0,91

4 415 367,00

4 545 383,80

0,91

2 016 555,00 1 399 772,00 999 040,00

2 088 554,00 1 435 898,80 1 020 931,00

0,41 0,29 0,21

3 271 362,50

3 249 944,75

0,65

3 271 362,50

3 249 944,75

0,65

3 271 362,50

3 249 944,75

0,65




Leírás

Pénznem

LUXEMBURG Pénzügy 1 500 000,00 450 000,00

FINMECCANICA FIN SA 8.125% 03/12/2013 JOHN DEERE BANK SA 6.00% 23/06/2011

EUR EUR

ARCELORMITTAL 8.25% 03/06/2013

EUR



GAZ CAPITAL SA 7.80% 27/09/2010

EUR

NORVÉGIA Pénzügy 1 000 000,00 600 000,00

DNB NOR BANK ASA 4.50% 29/05/2014 DNB NOR BOLIGKREDITT 4.50% 16/05/2011

EUR EUR

STATOIL ASA 4.375% 11/03/2015

EUR

Energia 350 000,00


STATKRAFT AS 4.625% 22/09/2017

EUR

DÁNIA Pénzügy 1 050 000,00

DANSKE BANK A/S 5.875% 23/06/2011

EUR

DONG ENERGY A/S 4.00% 16/12/2016 DONG ENERGY A/S 4.875% 16/12/2021

EUR EUR

Energia 550 000,00 200 000,00 BERMUDA Alapvető árucikkek 1 000 000,00

BACARDI LTD 7.75% 09/04/2014

EUR

FINNORSZÁG Telekommunikáció 1 050 000,00

NOKIA CORP 5.50% 04/02/2014

EUR

KANADA Pénzügy 950 000,00

ROYAL BANK OF CANADA 5.75% 25/07/2011

EUR


Piaci érték


2 593 744,10

2 612 753,90

0,53

2 243 215,00

2 226 040,50

0,45

1 767 610,00 475 605,00

1 751 515,50 474 525,00

0,35 0,10

248 972,50

282 936,50

0,06

248 972,50

282 936,50

0,06

101 556,60

103 776,90

0,02

101 556,60

103 776,90

0,02

2 135 987,12

2 194 891,80

0,44

1 607 995,47

1 672 528,80

0,34

991 301,00 616 694,47

1 050 585,00 621 943,80

0,21 0,13

371 804,30

368 418,75

0,07

371 804,30

368 418,75

0,07

156 187,35

153 944,25

0,03

156 187,35

153 944,25

0,03

1 845 734,00

1 852 549,85

0,37

1 096 999,00

1 109 430,00

0,22

1 096 999,00

1 109 430,00

0,22

748 735,00

743 119,85

0,15

549 109,00 199 626,00

544 838,25 198 281,60

0,11 0,04

1 157 900,00

1 143 139,00

0,23

1 157 900,00

1 143 139,00

0,23

1 157 900,00

1 143 139,00

0,23

1 132 756,61

1 136 243,85

0,23

1 132 756,61

1 136 243,85

0,23

1 132 756,61

1 136 243,85

0,23

996 423,33

1 007 298,30

0,20

996 423,33

1 007 298,30

0,20

996 423,33

1 007 298,30

0,20


371




Piaci érték


1 002 500,00

1 003 070,00

0,20

1 002 500,00

1 003 070,00

0,20

1 002 500,00

1 003 070,00

0,20

49 987,50

52 500,00

0,01

49 987,50

52 500,00

0,01

49 987,50

52 500,00

0,01


10 391 740,00

10 459 528,40

2,11

OLASZORSZÁG

10 391 740,00

10 459 528,40

2,11

7 449 350,00

7 461 650,00

1,51

4 955 300,00 2 494 050,00

4 965 500,00 2 496 150,00

1,01 0,50

2 942 390,00

2 997 878,40

0,60

1 523 840,00 1 418 550,00

1 549 982,40 1 447 896,00

0,31 0,29


46 561 884,44

47 412 265,51

9,54


10 311 330,35

10 848 636,30

2,18

4 899 297,50

5 470 500,00

1,10

4 899 297,50

5 470 500,00

1,10

2 787 650,00 2 111 647,50

3 268 875,00 2 201 625,00

0,66 0,44

4 359 407,85

4 325 668,80

0,87

4 359 407,85

4 325 668,80

0,87

4 359 407,85

4 325 668,80

0,87

1 052 625,00

1 052 467,50

0,21

1 052 625,00

1 052 467,50

0,21

1 052 625,00

1 052 467,50

0,21

Normál kötvények

31 250 554,09

31 566 468,50

6,35

NAGY-BRITANNIA

11 057 246,00

11 068 220,00

2,23

8 320 431,00

8 316 460,00

1,68

4 742 142,50 2 467 212,00 1 061 076,50 50 000,00

4 729 575,00 2 480 400,00 1 054 725,00 51 760,00

0,96 0,50 0,21 0,01


Leírás

Pénznem

MAGYARORSZÁG Pénzügy 1 000 000,00

OTP BANK NYRT 5.75% 16/05/2011

EUR

BELGIUM Komplex közműszolgáltatás 50 000,00

ELIA SYSTEM OP SA/NV 4.50% 22/04/2013

EUR

Kormányzati 5 000 000,00 2 500 000,00

BOT 0.00% 15/11/2010 BOT 0.00% 30/04/2010

EUR EUR

INTESA SANPAOLO SPA 0.00% 09/06/2011 INTESA SANPAOLO SPA 0.00% 14/08/2011

EUR EUR

Pénzügy 1 600 000,00 1 500 000,00


BNP PARIBAS CAP TRST III VRN PERP BANK OF AMERICA CORP FRN 28/06/2011

EUR EUR


AXA SA STEP VRN 15/12/2020

EUR

JAPÁN Pénzügy 1 050 000,00

BK TOKYO-MITSUBISHI UF VRN 16/12/2015

EUR

Pénzügy 4 750 000,00 2 400 000,00 1 050 000,00 50 000,00

LLOYDS TSB BANK PLC 3.25% 26/11/2012 BAT HLDG BV 4.375% 15/06/2011 LLOYDS TSB BANK PLC 4.75% EMTN 18/03/2011 BARCLAYS BANK PLC 5.75% 08/03/2011


372

EUR EUR EUR EUR




Leírás

Pénznem


JTI UK FINANCE PLC 4.625% 10/06/2011

EUR

HOLLANDIA Fogyasztói kiskereskedelem 2 500 000,00

BMW FIN NV 6.125% 02/04/2012

EUR

KONINKLIJKE KPN NV 5.00% 13/11/2012

EUR


Komplex közműszolgáltatás 1 000 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00 200 000,00

E.ON INTL FIN BV 5.125% 07/05/2013 E.ON INTL FIN BV 5.00% 08/09/2011 ENBW INTL FIN 5.875% 28/02/2012 RWE FIN BV 6.125% 26/10/2012 E.ON INTL FIN BV 5.125% 02/10/2012

EUR EUR EUR EUR EUR

LUXEMBURG Telekommunikáció 6 000 000,00

TEL ITALIA FIN SA 7.50% 20/04/2011

EUR

FRANCIAORSZÁG Telekommunikáció 1 000 000,00 500 000,00

FRANCE TEL 4.625% 23/01/2012 FRANCE TEL 4.375% 21/02/2012

EUR EUR

CARREFOUR SA 4.375% 15/06/2011 CASINO GUICHARD PERRACHON 7.875% 09/08/2012

EUR EUR

Alapvető árucikkek 600 000,00 100 000,00 DÁNIA Energia 1 000 000,00

DONG ENERGY AS 3.50% 29/06/2012

EUR

SPANYOLORSZÁG Telekommunikáció 850 000,00

TELEFONICA EMISIONES SAU 4.693% 11/11/2019

EUR

CAJA AHORROS MONTE MADRID 5.125% 11/04/2011

EUR

Pénzügy 100 000,00 SVÉDORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 800 000,00

VATTENFALL AB 4.125% 18/03/2013

EUR


Piaci érték


2 736 815,00

2 751 760,00

0,55

2 736 815,00

2 751 760,00

0,55

7 255 811,09

7 425 922,00

1,49

2 607 558,00

2 680 095,00

0,54

2 607 558,00

2 680 095,00

0,54

2 580 185,09

2 650 340,00

0,53

2 580 185,09

2 650 340,00

0,53

2 068 068,00

2 095 487,00

0,42

500,00 612,00 110,00 000,00 846,00

1 075 700,00 316 078,20 268 975,00 220 480,00 214 253,80

0,23 0,06 0,05 0,04 0,04

6 370 385,50

6 406 200,00

1,29

6 370 385,50

6 406 200,00

1,29

6 370 385,50

6 406 200,00

1,29

2 281 147,00

2 305 319,30

0,46

1 556 205,00

1 571 000,00

0,31

1 042 637,00 513 568,00

1 049 200,00 521 800,00

0,20 0,11

724 942,00

734 319,30

0,15

619 752,00 105 190,00

622 320,00 111 999,30

0,13 0,02

994 770,00

1 018 900,00

0,21

994 770,00

1 018 900,00

0,21

994 770,00

1 018 900,00

0,21

951 950,00

959 015,00

0,19

850 000,00

855 355,00

0,17

850 000,00

855 355,00

0,17

101 950,00

103 660,00

0,02

101 950,00

103 660,00

0,02

820 224,00

834 720,00

0,17

820 224,00

834 720,00

0,17

820 224,00

834 720,00

0,17

1 059 315 266 216 210


373




Piaci érték


599 414,00

622 209,60

0,13

599 414,00

622 209,60

0,13

599 414,00

622 209,60

0,13

619 636,50

619 887,60

0,12

619 636,50

619 887,60

0,12

619 636,50

619 887,60

0,12

153 870,00

153 435,00

0,03

153 870,00

153 435,00

0,03

153 870,00

153 435,00

0,03

146 100,00

152 640,00

0,03

146 100,00

152 640,00

0,03

146 100,00

152 640,00

0,03

UCI-egységek

5 000 000,00

4 997 160,71

1,01

LUXEMBURG

5 000 000,00

4 997 160,71

1,01

5 000 000,00

4 997 160,71

1,01

5 000 000,00

4 997 160,71

1,01

466 098 426,78

472 967 622,57

95,19


Leírás

Pénznem

NÉMETORSZÁG Nyersanyagok 600 000,00

BASF SE 3.75% 08/10/2012

EUR

OLASZORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 600 000,00

EDISON SPA 5.125% 10/12/2010

EUR

KAJMÁN-SZIGETEK Pénzügy 150 000,00

SANTANDER CENT HISP ISSU 6.375% 05/07/2010

EUR

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 150 000,00

BANK OF AMERICA CORP 4.25% 21/10/2010

EUR

Pénzügy 141 964,79

MORGAN STANLEY EUR CORPORATE BD -A-

Teljes portfolió


374

EUR



Méret


Lejárat



127 810,00

11 010 290,00

100 000

(69,00)

Eladás

EURO-BOBL FUT MAR10

08/03/10

115,66

EUR

90 060,00

7 980 540,00

100 000

(25,00)

Eladás

EURO-BUND 10Y MAR10

08/03/10

121,19

EUR

37 750,00

3 029 750,00


375

Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

238 797 429,44 16 731 779,27 683 193,48 4 783 237,10 740 208,70 261 735 847,99

Tartozások A brókereknek esedékes összeg Nem realizált veszteség devizaügyletekből Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



(Megjegyzés 8)



190,17 251,98 189,28 271,56 251,09 193,98 256,93

40 421,35 351 389,69 58 461,67 67,88 99 660,99 381 677,00 191 074,90



376

(0,06) (5 987 481,29) (48 854,09) (228 003,85) (6 264 339,29) 255 471 508,70




130 973 976,02



(1 170 (183 (33 (18 (154

733,71) 406,93) 962,85) 372,32) 096,65)

Összes költség

(1 560 572,46)


10 831 132,99



5 672 992,45 25 995 805,71 (Megjegyzés 8)

(7 171 563,20) 35 328 367,95 159 283 160,67 (70 113 995,94) 255 471 508,70


377




Piaci érték



238 606 488,49

238 797 429,44

93,47


207 790 639,77

207 260 006,45

81,13


18 146 121,27

18 426 086,76

7,21

OROSZORSZÁG

11 609 096,00

11 819 201,95

4,62

11 609 096,00

11 819 201,95

4,62

11 609 096,00

11 819 201,95

4,62

2 885 716,49

3 065 902,77

1,20

2 885 716,49

3 065 902,77

1,20

1 572 766,19 1 312 950,30

1 572 611,26 1 493 291,51

0,62 0,58

2 504 422,91

2 300 923,50

0,90

2 504 422,91

2 300 923,50

0,90

2 504 422,91

2 300 923,50

0,90

1 146 885,87

1 240 058,54

0,49

1 146 885,87

1 240 058,54

0,49

621 544,65 525 341,22

690 833,94 549 224,60

0,28 0,21

189 644 518,50

188 833 919,69

73,92

14 935 081,49

15 773 523,27

6,18

14 935 081,49

15 773 523,27

6,18


Leírás

Pénznem


RUSSIAN FEDERATION VRN 31/03/2030

USD

BRAZÍLIA Kormányzati 3 000 000,00 2 000 000,00

BANCO NAC DE DESEN ECONO MULTI CPN 28/04/2010 BANCO NAC DE DESEN ECONO VRN 16/06/2018

ITK USD

ARGENTÍNA Kormányzati 9 500 000,00

ARGENTINA MULTI CPN 31/12/2038

USD

LUXEMBURG Pénzügy 1 000 000,00 800 000,00

OR-ICB (ICB) VRN 29/09/2015 RSHB CAPITAL (RUSS AG BANK) VRN 21/09/2016

USD USD

Normál kötvények TÖRÖKORSZÁG Kormányzati 5 3 3 2 1 1 1 1

700 150 300 800 500 500 500 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY

7.25% 15/03/2015 6.75% 03/04/2018 6.875% 17/03/2036 7.375% 05/02/2025 9.50% 15/01/2014 11.50% 23/01/2012 7.25% 05/03/2038 7.50% 14/07/2017

USD USD USD USD USD USD USD USD

BRAZÍLIA Kormányzati 4 3 2 2 3

150 000 500 600 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BRAZIL BRAZIL BRAZIL BRAZIL BRAZIL

5.875% 15/01/2019 8.00% 15/01/2018 8.75% 04/02/2025 7.125% 20/01/2037 5.625% 07/01/2041


378

USD USD USD USD USD

4 2 2 2 1 1

459 487,71 412 310,51 346 053,32 175 988,85 249 346,57 220 595,93 116 048,10 793 692,28

1,75 0,94 0,92 0,85 0,49 0,48 0,44 0,31

15 618 450,64

15 339 595,62

6,01

15 618 450,64

15 339 595,62

6,01

3 2 2 2 2

397 210 106 070 205 237 967 739

058 486 117 085 014

995,33 234,17 407,46 498,04 548,38 361,48 426,20 610,43

727,06 293,94 730,10 906,12 619,92

4 2 2 2 1 1 1

3 2 2 2 1

073 251 247 070 960

270,61 252,69 778,36 395,54 271,83

1,20 0,88 0,88 0,81 0,77



Nominális / Mennyiség 1 750 000,00 1 200 000,00 1 000 000,00

Leírás

Pénznem

BRAZIL 11.00% 17/08/2040 BRAZIL 8.875% 15/04/2024 BRAZIL 10.125% 15/05/2027

USD USD USD

FÜLÖP-SZIGETEK Kormányzati 3 3 3 2 2 1 1 1

000 000 000 000 250 500 500 600

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES

INTL 8.875% 17/03/2015 INTL 8.25% 15/01/2014 INTL 6.375% 15/01/2032 INTL 9.125% 22/02/2010 INTL 7.75% 14/01/2031 INTL 10.625% 16/03/2025 INTL 9.50% 02/02/2030 INTL 6.375% 23/10/2034

USD USD USD EUR USD USD USD USD

MEXIKÓ Kormányzati 4 2 2 2 1 1 1

600 700 250 700 500 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

MEXICO 5.95% 19/03/2019 MEXICO INTL 6.75% 27/09/2034 MEXICO INTL 8.30% 15/08/2031 MEXICO 6.05% 11/01/2040 MEXICO INTL 5.625% 15/01/2017 MEXICO INTL 7.50% 08/04/2033 MEXICO INTL 5.875% 15/01/2014


INDONÉZIA Kormányzati 3 3 2 3 3

300 050 800 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

INDONESIA 7.50% 15/01/2016 INDONESIA 7.75% 17/01/2038 INDONESIA 8.50% 12/10/2035 INDONESIA 6.75% 10/03/2014 INDONESIA 6.625% 17/02/2037

USD USD USD USD USD

VENEZUELA Kormányzati 7 2 3 2 2 1 1

500 750 000 500 250 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

VENEZUELA VENEZUELA VENEZUELA VENEZUELA VENEZUELA VENEZUELA VENEZUELA

5.75% 26/02/2016 9.25% 15/09/2027 7.65% 21/04/2025 7.00% 31/03/2038 6.00% 09/12/2020 10.75% 19/09/2013 9.375% 13/01/2034


Energia 2 300 000,00 2 500 000,00

PETROLEOS DE VENEZUELA S 5.25% 12/04/2017 PETROLEOS DE VENEZUELA S 5.375% 12/04/2027

USD USD


Piaci érték


1 687 874,96 1 129 689,41 1 037 609,13

1 626 502,87 1 087 297,44 1 022 826,28

0,64 0,43 0,40

14 687 127,40

14 821 435,15

5,80

14 687 127,40

14 821 435,15

5,80

2 2 1 2 1 1 1 1

457,92 737,06 310,51 640,00 847,36 579,19 327,24 535,87

0,99 0,95 0,81 0,79 0,70 0,58 0,55 0,43

12 101 133,21

11 774 305,63

4,61

12 101 133,21

11 774 305,63

4,61

3 2 2 1 1

513 391 997 059 709 531 421 064

10 698 706,15

11 650 810,25

4,56

10 698 706,15

11 650 810,25

4,56

887,59 554,13 810,97 955,12 498,34

3 1 1 1 1

548 430 062 015 783 484 398 097

1,32 0,78 0,76 0,71 0,43 0,31 0,30

437 824 386 003 045

060,72 898,18 941,94 452,74 442,56 623,92 713,15

2 2 2 2 1 1 1 1

390 486,14 985 363,30 938 787,24 809 032,94 094 615,79 794 563,52 761 456,70

2 1 2 2 2

327 143 228 682 054 915 748

372,87 365,47 082,77 200,00 469,70 262,86 362,22 011,51

2 2 2 2 2

610 359 341 289 049

559,33 644,54 871,41 597,49 137,48

1,02 0,92 0,92 0,90 0,80

13 125 487,98

10 917 232,96

4,27

10 754 411,49

8 967 590,16

3,51

599,41 914,14 357,77 242,08 980,73 807,10 510,26

3 397 804,49 1 408 782,01 1 244 119,19 967 067,43 862 519,60 615 089,74 472 207,70

1,33 0,55 0,49 0,38 0,34 0,24 0,18

2 371 076,49

1 949 642,80

0,76

1 209 107,55 854 081,86

873 671,38 771 040,25

0,34 0,30

3 1 1 1

640 549 821 106 871 855 908


379




Leírás

Pénznem

PETROLEOS DE VENEZUELA S 5.50% 12/04/2037

Kormányzati 900 000,00 700 000,00 500 000,00 000 000,00 600 000,00

COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA

7.375% 18/09/2037 7.375% 18/03/2019 8.25% 22/12/2014 7.375% 27/01/2017 6.125% 18/01/2041

USD USD USD USD USD

PANAMA Kormányzati 4 500 000,00 3 750 000,00 3 300 000,00 800 000,00

PANAMA PANAMA PANAMA PANAMA

7.25% 15/03/2015 8.875% 30/09/2027 7.125% 29/01/2026 6.70% 26/01/2036

USD USD USD USD

HOLLANDIA Energia 5 250 000,00 1 963 000,00 2 100 000,00

KAZMUNAIGAZ FIN SUB 8.375% 02/07/2013 KAZMUNAIGAZ FIN SUB 11.75% 23/01/2015 KAZMUNAIGAZ FIN SUB 9.125% 02/07/2018

USD USD USD


MAJAPAHIT HLDG BV 7.75% 20/01/2020 MAJAPAHIT HLDG BV 7.25% 28/06/2017

USD USD

MAJAPAHIT HLDG BV 7.75% 17/10/2016 HSBK EUROPE BV 7.75% 13/05/2013

USD USD

Pénzügy 1 000 000,00 1 000 000,00 LUXEMBURG Pénzügy 5 2 1 1

000 000,00 400 000,00 300 000,00 000 000,00 800 000,00

SB CAPITAL SA 5.93% 14/11/2011 RSHB CAPITAL (RUSS AG BANK) 7.175% 16/05/2013 VTB CAPITAL SA 8.25% 30/06/2011 RSHB CAPITAL (RUSS AG BANK) 6.875% 29/11/2010 RSHB CAPITAL (RUSS AG BANK) 6.299% 15/05/2017

USD USD EUR USD USD

GAZPROM INTL SA (GAZPROM) 7.201% 01/02/2020

USD

MOBILE TELESYSTEMS FIN 8.375% 14/10/2010

USD

Energia 3 000 000,00 Telekommunikáció 500 000,00


380

Piaci érték

307 887,08

304 931,17

0,12

10 649 849,42

10 686 879,25

4,18

10 649 849,42

10 686 879,25

4,18

USD

KOLUMBIA

3 3 3 2



2 2 2 1

880 883 879 615 390

385,29 960,41 215,72 913,50 374,50

2 2 2 1

962 885,52 907 649,42 860 254,40 568 217,46 387 872,45

1,16 1,14 1,12 0,61 0,15

9 842 127,97

10 147 063,95

3,97

9 842 127,97

10 147 063,95

3,97

3 558 028,45 3 263 956,11 2 428 133,62 592 009,79

3 567 694,72 3 397 804,49 2 593 308,94 588 255,80

1,39 1,33 1,02 0,23

9 413 966,11

10 126 281,25

3,96

6 489 022,16

7 188 649,59

2,81

3 526 524,50 1 510 183,46 1 452 314,20

3 915 316,26 1 648 660,04 1 624 673,29

1,52 0,65 0,64

1 456 038,29

1 517 337,52

0,59

739 213,12 716 825,17

801 184,88 716 152,64

0,31 0,28

1 468 905,66

1 420 294,14

0,56

811 166,66 657 739,00

740 547,14 679 747,00

0,29 0,27

9 613 112,89

9 902 328,86

3,88

7 831 320,61

8 056 830,76

3,16

3 535 513,35 1 701 959,35 1 300 000,00 712 355,47 581 492,44

3 638 264,51 1 768 949,30 1 364 285,00 723 561,60 561 770,35

1,43 0,70 0,53 0,28 0,22

1 451 657,38

1 485 243,70

0,58

1 451 657,38

1 485 243,70

0,58

330 134,90

360 254,40

0,14

330 134,90

360 254,40

0,14




Leírás

Pénznem

PERU Kormányzati 4 500 000,00 4 150 000,00 1 250 000,00

PERU 8.375% 03/05/2016 PERU 6.55% 14/03/2037 PERU 8.75% 21/11/2033

USD USD USD

LIBANON Kormányzati 5 3 1 1

500 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00

LEBANON LEBANON LEBANON LEBANON

7.875% 20/05/2011 8.50% 19/01/2016 9.00% 20/03/2017 7.50% 19/03/2012

USD USD USD USD

URUGUAY Kormányzati 3 2 1 1

400 700 500 000

000,00 000,00 000,00 000,00

URUGUAY URUGUAY URUGUAY URUGUAY

7.875% 15/01/2033 8.00% 18/11/2022 9.25% 17/05/2017 6.875% 28/09/2025

USD USD USD USD

DÉL-AFRIKA Kormányzati 3 000 000,00 2 250 000,00 1 750 000,00 700 000,00 500 000,00

SOUTH AFRICA 6.875% 27/05/2019 SOUTH AFRICA 6.50% 02/06/2014 SOUTH AFRICA 5.875% 30/05/2022 SOUTH AFRICA 5.25% 16/5/2013 SOUTH AFRICA 7.375% 25/04/2012

USD USD USD EUR USD

LENGYELORSZÁG Kormányzati 4 000 000,00 3 900 000,00 500 000,00

POLAND INTL 6.375% 15/07/2019 POLAND INTL 5.25% 15/01/2014 POLAND INTL 5.00% 19/10/2015

USD USD USD

MAGYARORSZÁG Kormányzati 6 250 000,00

HUNGARY 4.75% 03/02/2015

USD

UKRAJNA Kormányzati 2 600 000,00 1 850 000,00 1 900 000,00

UKRAINE INTL 6.58% 21/11/2016 UKRAINE INTL 6.385% 26/06/2012 UKRAINE INTL 6.75% 14/11/2017

USD USD USD


Piaci érték


7 989 242,73

7 925 858,16

3,10

7 989 242,73

7 925 858,16

3,10

3 738 392,69 3 016 342,96 1 234 507,08

3 787 245,16 3 008 189,58 1 130 423,42

1,48 1,18 0,44

7 707 783,60

7 894 232,46

3,09

7 707 783,60

7 894 232,46

3,09

3 970 591,16 2 226 925,72 791 615,37 718 651,35

4 025 091,48 2 331 416,63 798 048,45 739 675,90

1,58 0,91 0,31 0,29

6 620 819,50

6 767 123,18

2,65

6 620 819,50

6 767 123,18

2,65

2 521 817,51 2 202 224,41 1 204 174,47 692 603,11

2 594 877,16 2 150 026,13 1 293 779,40 728 440,49

1,01 0,84 0,51 0,29

6 215 181,63

6 433 822,25

2,52

6 215 181,63

6 433 822,25

2,52

2 291 448,69 1 570 006,16 1 285 510,24 684 250,00 383 966,54

2 347 098,80 1 725 039,21 1 250 217,81 728 560,00 382 906,43

0,91 0,68 0,49 0,29 0,15

6 409 375,43

6 288 761,11

2,46

6 409 375,43

6 288 761,11

2,46

3 013 275,34 3 026 660,73 369 439,36

3 023 523,27 2 900 365,91 364 871,93

1,18 1,14 0,14

4 267 292,36

4 343 091,13

1,70

4 267 292,36

4 343 091,13

1,70

4 267 292,36

4 343 091,13

1,70

4 034 511,09

3 486 495,91

1,36

4 034 511,09

3 486 495,91

1,36

1 601 995,34 1 282 533,81 1 149 981,94

1 384 039,03 1 096 009,76 1 006 447,12

0,54 0,43 0,39


381




Leírás

Pénznem

OROSZORSZÁG Kormányzati 2 800 000,00

RUSSIAN FEDERATION 12.75% 24/06/2028

USD

LITVÁNIA Kormányzati 4 400 000,00

LITHUANIA 6.75% 15/01/2015

USD

EL SALVADOR Kormányzati 2 000 000,00 1 929 000,00

EL SALVADOR 7.75% 24/01/2023 EL SALVADOR 8.25% 10/04/2032

USD USD

ARGENTÍNA Kormányzati 4 000 000,00

ARGENTINA 8.28% 31/12/2033

USD

MALAJZIA Energia 3 000 000,00

PETRONAS CAPITAL LTD 7.875% 22/05/2022

USD

BULGÁRIA Kormányzati 2 000 000,00

BULGARIA 8.25% 15/01/2015

USD

KAJMÁN-SZIGETEK Energia 2 000 000,00

PETROBRAS INTL FIN CO 5.875% 01/03/2018

USD

GABON Kormányzati 1 550 000,00

GABONESE REPUBLIC 8.20% 12/12/2017

USD

CHILE Nyersanyagok 1 700 000,00

CODELCO INC 5.625% 21/09/2035

USD

EGYESÜLT ÁLLAMOK Energia 1 350 000,00 150 000,00

PEMEX PROJ FDG MASTER TR 5.75% 01/03/2018 PEMEX PROJ FDG MASTER TR 7.75% PERP


382

USD USD


Piaci érték


3 743 606,80

3 317 651,16

1,30

3 743 606,80

3 317 651,16

1,30

3 743 606,80

3 317 651,16

1,30

2 994 256,95

3 135 737,93

1,23

2 994 256,95

3 135 737,93

1,23

2 994 256,95

3 135 737,93

1,23

3 095 986,11

2 882 843,70

1,13

3 095 986,11

2 882 843,70

1,13

1 587 017,51 1 508 968,60

1 484 579,19 1 398 264,51

0,58 0,55

3 068 723,16

2 644 370,80

1,04

3 068 723,16

2 644 370,80

1,04

3 068 723,16

2 644 370,80

1,04

2 827 930,15

2 555 683,64

1,00

2 827 930,15

2 555 683,64

1,00

2 827 930,15

2 555 683,64

1,00

1 524 173,31

1 620 491,38

0,63

1 524 173,31

1 620 491,38

0,63

1 524 173,31

1 620 491,38

0,63

1 360 739,41

1 420 137,31

0,56

1 360 739,41

1 420 137,31

0,56

1 360 739,41

1 420 137,31

0,56

1 000 474,30

1 132 993,56

0,44

1 000 474,30

1 132 993,56

0,44

1 000 474,30

1 132 993,56

0,44

1 178 520,03

1 124 225,43

0,44

1 178 520,03

1 124 225,43

0,44

1 178 520,03

1 124 225,43

0,44

1 070 032,38

1 044 171,45

0,41

1 070 032,38

1 044 171,45

0,41

947 940,29 122 092,09

940 930,47 103 240,98

0,37 0,04




Piaci érték


1 133 407,88

1 024 568,74

0,40

1 133 407,88

1 024 568,74

0,40

727 366,51 406 041,37

669 106,11 355 462,63

0,26 0,14

742 070,84

783 934,48

0,31

742 070,84

783 934,48

0,31

742 070,84

783 934,48

0,31

780 081,98

719 637,56

0,28

780 081,98

719 637,56

0,28

780 081,98

719 637,56

0,28

686 116,83

585 467,85

0,23

686 116,83

585 467,85

0,23

686 116,83

585 467,85

0,23

509 148,77

563 164,31

0,22

509 148,77

563 164,31

0,22

509 148,77

563 164,31

0,22

30 815 848,72

31 537 422,99

12,34


130 707,69

41 338,21

0,02

NIGÉRIA

130 707,69

41 338,21

0,02

130 707,69

41 338,21

0,02

130 707,69

41 338,21

0,02

30 685 141,03

31 496 084,78

12,32

8 995 695,83

9 078 231,05

3,54

8 995 695,83

9 078 231,05

3,54

6 730 459,78 2 265 236,05

6 752 669,11 2 325 561,94

2,63 0,91

3 809 804,53

3 902 829,76

1,53

3 809 804,53

3 902 829,76

1,53

3 569 070,28 240 734,25

3 643 882,21 258 947,55

1,43 0,10


Leírás

Pénznem

PAKISZTÁN Kormányzati 1 200 000,00 600 000,00

ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6.875% 01/06/2017 ISLAMIC REP OF PAKISTAN 7.125% 31/03/2016

USD USD

GHÁNA Kormányzati 1 100 000,00

GHANA 8.50% 04/10/2017

USD

VIETNAM Kormányzati 1 000 000,00

SOCIALIST REP OF VIETNAM 6.875% 15/01/2016

USD


CSFB (EXIM UKRAINE) 7.65% 07/09/2011

USD

GRÚZIA Kormányzati 800 000,00

GEORGIA 7.50% 15/04/2013

USD



NIGERIA PROMISSORY NOTES VRN 05/01/2010

USD

Normál kötvények DÉL-KOREA Pénzügy 9 000 000,00 3 000 000,00

HANA BANK 6.50% 09/04/2012 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 7.125% 23/04/2014

USD USD

HOLLANDIA Komplex közműszolgáltatás 5 000 000,00 350 000,00

MAJAPAHIT HLDG BV 7.25% 17/10/2011 MAJAPAHIT HLDG BV 8.00% 07/08/2019

USD USD


383




Leírás

Pénznem

MALAJZIA Energia 4 800 000,00 140 000,00

PETRONAS CAPITAL LTD 5.25% 12/08/2019 PETROLIAM NASIONAL BERHD 7.75% 15/08/2015

USD USD

FÜLÖP-SZIGETEK Iparágak 3 950 000,00 500 000,00

POWER SECTOR ASSETS & LI 7.25% 27/05/2019 POWER SECTOR ASSETS & LI 7.39% 02/12/2024

USD USD

MEXIKÓ Energia 4 500 000,00

PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 15/03/2015

USD

IRAK Kormányzati 4 700 000,00

IRAQ 5.80% 15/01/2028

USD

TÖRÖKORSZÁG Kormányzati 3 000 000,00

TURKEY 7.50% 07/11/2019

USD

CHILE Nyersanyagok 1 500 000,00 1 000 000,00

CODELCO INC 7.50% 15/01/2019 CODELCO INC 4.75% 15/10/2014

USD USD

PERU Kormányzati 1 200 000,00

PERU 7.125% 30/03/2019

USD

SRÍ LANKA Kormányzati 650 000,00

SRI LANKA 7.40% 22/01/2015

USD

EL SALVADOR Kormányzati 400 000,00

EL SALVADOR 7.375% 01/12/2019

Teljes portfolió


384

USD


Piaci érték


3 440 292,64

3 473 100,37

1,36

3 440 292,64

3 473 100,37

1,36

3 320 361,31 119 931,33

3 357 866,56 115 233,81

1,31 0,05

3 209 469,98

3 312 946,50

1,30

3 209 469,98

3 312 946,50

1,30

2 874 965,88 334 504,10

2 952 692,10 360 254,40

1,16 0,14

3 059 321,64

3 124 830,11

1,22

3 059 321,64

3 124 830,11

1,22

3 059 321,64

3 124 830,11

1,22

2 311 677,25

2 530 580,24

0,99

2 311 677,25

2 530 580,24

0,99

2 311 677,25

2 530 580,24

0,99

2 241 991,25

2 373 235,75

0,93

2 241 991,25

2 373 235,75

0,93

2 241 991,25

2 373 235,75

0,93

1 997 975,01

1 980 521,62

0,78

1 997 975,01

1 980 521,62

0,78

1 235 056,73 762 918,28

1 232 572,50 747 949,12

0,49 0,29

914 378,89

961 840,04

0,38

914 378,89

961 840,04

0,38

914 378,89

961 840,04

0,38

436 930,73

471 728,53

0,18

436 930,73

471 728,53

0,18

436 930,73

471 728,53

0,18

267 603,28

286 240,81

0,11

267 603,28

286 240,81

0,11

267 603,28

286 240,81

0,11

238 606 488,49

238 797 429,44

93,47



Lejárat



Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR (5 304 287,81)

21/01/10

1 665 412,06

EUR

2 500 000,00

USD

21/01/10

269 799,94

EUR

400 000,00

USD

(77 057,76) (8 995,25)

21/01/10

22 800 000,00

USD

15 368 023,73

EUR

526 333,06 (26 250,81)

21/01/10

949 532,35

EUR

1 400 000,00

USD

21/01/10

349 320,57

EUR

500 000,00

USD

826,55

21/01/10

136 793,29

EUR

200 000,00

USD

(2 604,31) (9 009,80)

21/01/10

269 785,39

EUR

400 000,00

USD

21/01/10

400 000,00

USD

267 281,41

EUR

11 566,49

21/01/10

800 800,80

EUR

1 200 000,00

USD

(35 584,73)

21/01/10

934 829,06

EUR

1 400 000,00

USD

(40 954,05)

21/01/10

166 713 050,72

EUR

247 400 000,00

USD

(5 718 253,79)

21/01/10

1 900 000,00

USD

1 289 722,61

EUR

34 835,73

21/01/10

1 500 000,00

USD

1 000 139,35

EUR

45 564,61 (2 737,00)

21/01/10

1 400 000,00

USD

978 727,36

EUR

21/01/10

1 100 000,00

USD

734 893,76

EUR

31 955,81

21/01/10

700 000,00

USD

491 222,55

EUR

(3 227,37)

21/01/10

600 000,00

USD

410 602,58

EUR

7 679,00

21/01/10

351 209,42

EUR

499 999,99

USD

2 722,81

21/01/10

332 093,08

EUR

500 000,01

USD

(16 393,89)

21/01/10

400 000,00

USD

274 588,73

EUR

4 265,66

21/01/10

268 358,76

EUR

400 000,00

USD

(10 430,76) (11 586,51)

21/01/10

267 203,03

EUR

400 000,00

USD

21/01/10

300 000,00

USD

202 505,67

EUR

6 633,70

21/01/10

300 000,00

USD

203 992,54

EUR

5 147,15

21/01/10

400 000,00

USD

273 190,27

EUR

5 662,91

21/01/10

602 893,89

EUR

900 000,00

USD

(24 395,26)


385

Eurizon EasyFund – Bond High Yield


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz


206 236 930,75 4 944 692,55 13 858,20 49 940,00 4 951 615,15 1 790 251,44 217 987 288,09

Tartozások A brókereknek esedékes összeg Nem realizált veszteség devizaügyletekből Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy


(Megjegyzés 8)




386

134,66 134,17 192,50 137,39

(49 940,00) (1 721 476,15) (2 000 000,00) (71 144,21) (206 956,05) (4 049 516,41) 213 937 771,68


846,07 720,73 125,52 563,77




94 761 072,10

Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Egyéb bevétel Összes bevétel

12 227 562,45 54 035,96 37 804,93 12 319 403,34

Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók

(Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

(924 (141 (30 (5 (124

766,80) 761,10) 730,55) 285,60) 690,99)

Összes költség

(1 227 235,04)


11 092 168,30


9 829 148,64 47 660 924,87 (Megjegyzés 8)

(4 075 849,97)

(Megjegyzés 8)

(48 960,00) 64 457 431,84


277 751 086,01 (223 031 818,27)


213 937 771,68


387




Piaci érték



190 680 515,32

206 236 930,75

96,40


170 572 350,47

185 222 486,60

86,58


29 697 180,80

34 371 839,03

16,07

NAGY-BRITANNIA

12 056 835,89

13 452 617,36

6,29

11 432 231,58

13 032 222,29

6,09


Leírás

Pénznem

Pénzügy 3 2 2 2 2 2 1 1

200 700 525 500 000 000 500 530

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC VRN PERP BANK OF SCOTLAND PLC VRN PERP BANK OF SCOTLAND PLC VRN PERP CLERICAL MEDICAL FIN PLC VRN PERP SCOTTISH WIDOWS PLC VRN PERP ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC VRN PERP ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC VRN PERP ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC VRN PERP

GBP GBP GBP EUR GBP GBP GBP EUR

BRITISH AIRWAYS VRN 23/08/2016

GBP

Iparágak 400 000,00 JERSEY Pénzügy 7 3 2 1

816 702 393 500

000,00 000,00 000,00 000,00

UBS AG JERSEY VRN PERP HBOS EURO FIN LP VRN PERP BANK OF SCOTLAND CAP FD VRN PERP HBOS STERLING FIN JERSEY VRN PERP

EUR EUR GBP GBP


ING VERZEKERINGEN NV FRN 21/06/2021

EUR

SUEDZUCKER INT FIN VRN PERP

EUR

Alapvető árucikkek 2 600 000,00 LUXEMBURG Pénzügy 2 000 000,00

JPMORGAN LUX (SWISS LIF) VRN PERP

EUR

OLASZORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 1 300 000,00

LOTTOMATICA SPA VRN 31/03/2066


388

EUR

2 1 1 1 1 1 1

280 657 152 700 311 413 041 875

821,02 380,99 578,54 000,00 951,68 124,93 124,42 250,00

161 067,02 157 690,36 989 419,78 750 000,00 643 311,39 418 200,24 979 233,50 933 300,00

1,00 1,01 0,93 0,82 0,77 0,66 0,46 0,44

624 604,31

420 395,07

0,20

624 604,31

420 395,07

0,20

7 733 000,77

10 731 024,12

5,02

7 733 000,77

10 731 024,12

5,02

5 017 075,00 1 227 864,12 1 023 450,03 464 611,62

2 2 1 1 1 1

5 2 1 1

205 526 858 140

455,84 615,00 483,88 469,40

2,44 1,18 0,87 0,53

6 490 694,64

6 663 999,80

3,11

4 265 000,00

4 466 999,80

2,08

4 265 000,00

4 466 999,80

2,08

2 225 694,64

2 197 000,00

1,03

2 225 694,64

2 197 000,00

1,03

1 420 000,00

1 420 000,00

0,66

1 420 000,00

1 420 000,00

0,66

1 420 000,00

1 420 000,00

0,66

1 235 000,00

1 236 625,00

0,58

1 235 000,00

1 236 625,00

0,58

1 235 000,00

1 236 625,00

0,58




Leírás

Pénznem


ALFA BD ISS (ALFA BANK) VRN 09/12/2015

LUXEMBURG Telekommunikáció 050 950 800 800 500 800 500 300

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

WIND ACQUISITION FIN SA STEP CPN 01/12/2015 WIND ACQUISITION FIN SA 11.75% 15/07/2017 VIP FIN (VIMPELCOM) 9.125% 30/04/2018 UBS (VIMPELCOM) 8.25% 23/05/2016 VIP FIN (VIMPELCOM) 8.375% 30/04/2013 WIND ACQUISITION FIN SA STEP CPN 01/12/2015 MOBILE TELESYSTEMS FIN 8.00% 28/01/2012 MILLICOM INTL CELLULAR 10.00% 01/12/2013

EUR EUR USD USD USD USD USD USD

EVRAZ GP SA 8.875% 24/04/2013 STEEL CAP (SEVERSTAL) 9.75% 29/07/2013 CLARIANT FIN LUX 4.375% 05/04/2013 ALROSA FIN SA 8.875% 17/11/2014 EVRAZ GP SA 9.50% 24/04/2018 EVRAZ GP SA 8.25% 10/11/2015 STEEL CAPITAL 9.25% 19/04/2014

USD USD EUR USD USD USD USD

250 000,00 150 000,00 800 000,00 500 000,00 000 000,00 200 000,00 550 000,00

300 500 700 100 000 000 700 550

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

CODERE FIN LUXEMBOURG SA 8.25% 15/06/2015 LIGHTHOUSE INTL CO SA 8.00% 30/04/2014 CIRSA FIN LUXEMBOURG 8.75% 15/05/2014 FIAT FIN & TRADE 6.875% 13/02/2015 FIAT FIN & TRADE 9.00% 30/07/2012 CIRSA CAPITAL LUXEMBOURG 7.875% 15/07/2012 FIAT FIN & TRADE 7.625% 15/09/2014 FIAT FIN & TRADE 6.625% 15/02/2013


TMK CAPITAL (OAO TMK) 10% 29/07/2011 RS FIN (RSB) 8.625% 05/05/2011

USD USD

FMC FIN III SA 6.875% 15/07/2017

USD

Pénzügy 2 200 000,00 700 000,00 Egészség 1 110 000,00 FRANCIAORSZÁG Pénzügy 2 915 000,00 1 900 000,00

867 572,75

0,41

761 649,50

867 572,75

0,41

761 649,50

867 572,75

0,41

134 327 577,72

144 260 715,07

67,43

33 350 581,05

36 554 667,63

17,09

11 485 064,96

12 482 767,14

5,83

4 158 566,26 3 159 574,50 977 147,40 1 069 200,97 873 484,02 708 094,85 346 126,62 192 870,34

TEREOS EUROPE 6.375% 15/04/2014 GECINA 4.875% 25/01/2012

2 1 1 1 1

030 839 540 841 081 965 356

854,72 179,72 173,91 691,99 249,26 724,81 997,69

9 721 116,95


761 649,50

9 655 872,10

Nyersanyagok 3 3 1 2 2 1

Piaci érték

USD

Normál kötvények

4 2 1 1 1



EUR EUR

2 1 1 1

556 267,39 866 136,34 430 000,00 099 285,00 993 670,00 683 333,33 727 286,00 365 138,89

4 3 1 1 1

353 750,00 208 125,00 339 257,71 295 347,62 105 593,31 596 619,62 367 659,87 216 414,01

2,03 1,49 0,63 0,61 0,52 0,28 0,17 0,10

10 665 860,04

4,99

2 2 1 1 1

265 203,00 211 970,72 824 642,06 792 559,68 387 001,22 798 745,43 385 737,93

1,07 1,03 0,85 0,84 0,65 0,37 0,18

10 605 944,95

4,96

2 1 1 1 1

904 650 619 102 083 950 731 565

000,00 000,00 250,00 750,00 669,97 000,00 149,98 125,00

1,36 0,77 0,76 0,52 0,51 0,44 0,34 0,26

1 678 769,90

2 032 243,95

0,95

1 132 491,05 546 278,85

1 574 017,79 458 226,16

0,74 0,21

809 757,14

767 851,55

0,36

809 757,14

767 851,55

0,36

17 050 632,86

19 165 428,50

8,96

8 256 697,00

9 505 653,91

4,45

2 442 125,00 1 484 250,00

2 667 225,00 1 874 976,98

1,25 0,88


389



Nominális / Mennyiség 1 700 000,00 2 300 000,00 1 500 000,00

Leírás PEUGEOT SA 8.375% 15/07/2014 WENDEL 4.375% 09/08/2017 WENDEL 4.875% 21/09/2015

Pénznem EUR EUR EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 2 700 000,00 1 050 000,00

VALEO 3.75% 24/06/2013 RENAULT SA 6.00% 13/10/2014

EUR EUR

WENDEL 4.875% 26/05/2016 NEXANS SA 5.75% 02/05/2017

EUR EUR

CIE GEN GEOPHYSIQUE 9.50% 15/05/2016 CIE GEN GEOPHYSIQUE 7.50% 15/05/2015 CIE GEN GEOPHYSIQUE 7.75% 15/05/2017

USD USD USD

Iparágak 2 000 000,00 1 350 000,00 Energia 1 000 000,00 1 050 000,00 900 000,00


ALCATEL-LUCENT 6.375% 07/04/2014

EUR

REMY COINTREAU SA 5.20% 15/01/2012

EUR

Alapvető árucikkek 350 000,00 NAGY-BRITANNIA Pénzügy 2 300 000,00 2 250 000,00 2 000 000,00

FCE BANK PLC 7.875% 15/02/2011 FCE BANK PLC 9.375% 17/01/2014 FCE BANK PLC 7.125% 16/01/2012

GBP EUR EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 2 040 000,00 1 100 000,00 850 000,00 600 000,00 500 000,00

ITV PLC 10.00% 30/06/2014 ITV PLC MULTI CPN 05/01/2017 WILLIAM HILL PLC 7.125% 11/11/2016 ITV PLC 5.375% 19/10/2015 LADBROKES GP FIN PLC 7.125% 11/07/2012

EUR GBP GBP GBP GBP

VIRGIN MEDIA FIN PLC 8.875% 15/10/2019 VIRGIN MEDIA FIN PLC 9.50% 15/08/2016 VIRGIN MEDIA FIN PLC 9.125% 15/08/2016 CABLE & WIRELESS PLC 8.75% 06/08/2012 VIRGIN MEDIA FIN PLC 9.75% 15/04/2014 VIRGIN MEDIA FIN PLC 8.75% 15/04/2014

GBP USD USD GBP GBP EUR

TVN FIN CORP PLC 10.75% 15/11/2017

EUR

Telekommunikáció 1 550 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00 350 000,00 1 100 000,00 1 200 000,00 Iparágak 1 600 000,00


390


Piaci érték


1 774 072,00 1 338 750,00 1 217 500,00

1 841 451,93 1 817 000,00 1 305 000,00

0,86 0,85 0,61

3 292 107,50

3 643 821,68

1,70

2 247 620,00 1 044 487,50

2 568 672,05 1 075 149,63

1,20 0,50

2 696 874,31

2 918 500,00

1,36

1 375 000,00 1 321 874,31

1 690 000,00 1 228 500,00

0,79 0,57

1 935 394,96

2 094 702,91

0,98

683 313,95 598 308,35 653 772,66

745 774,53 726 346,05 622 582,33

0,35 0,34 0,29

535 659,09

652 750,00

0,31

535 659,09

652 750,00

0,31

333 900,00

350 000,00

0,16

333 900,00

350 000,00

0,16

17 994 155,02

18 421 475,59

8,61

6 643 851,10

6 802 709,32

3,18

2 499 383,60 2 241 967,50 1 902 500,00

2 575 834,32 2 266 875,00 1 960 000,00

1,20 1,06 0,92

5 031 187,96

5 371 851,01

2,51

040,00 533,23 931,81 905,54 777,38

2 127 414,08 1 101 919,07 971 073,21 586 155,66 585 288,99

1,00 0,52 0,45 0,27 0,27

4 739 979,96

4 582 915,26

2,14

1 700 730,93 1 031 742,07 842 370,64 484 827,67 642 368,07 37 940,58

1 770 780,58 1 122 582,33 734 448,51 423 490,35 269 321,33 262 292,16

0,83 0,52 0,34 0,20 0,13 0,12

1 579 136,00

1 664 000,00

0,78

1 579 136,00

1 664 000,00

0,78

1 954 795 942 581 756




Leírás

Pénznem

NÉMETORSZÁG Pénzügy 4 150 000,00 2 000 000,00 2 500 000,00 850 000,00

UPC GERMANY GMBH 8.125% 01/12/2017 FRANZ HANIEL & CIE GMBH 6.75% 23/10/2014 IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK 4.50% 09/07/2013 UPC GERMANY GMBH 9.625% 01/12/2019

EUR EUR EUR EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 2 150 000,00 2 000 000,00 1 100 000,00 200 000,00 180 000,00

KABEL DEUTSCHLAND GMBH 10.625% 01/07/2014 UNITYMEDIA GMBH 10.375% 15/02/2015 UNITYMEDIA GMBH 8.75% 15/02/2015 KABEL DEUTSCHLAND GMBH 10.75% 01/07/2014 HORNBACH BAUMARKT AG 6.125% 15/11/2014

USD USD EUR EUR EUR

PERI GMBH 5.625% 15/12/2011

EUR

Nyersanyagok 706 000,00 HOLLANDIA Fogyasztói kiskereskedelem 2 900 000,00 1 850 000,00

UPC HLDG BV 7.75% 15/01/2014 UPC HLDG BV 8.00% 01/11/2016

EUR EUR

OI EUROPEAN GP BV 6.875% 31/03/2017 IFCO SYSTEMS NV 10.00% 30/06/2016

EUR EUR

Nyersanyagok 2 150 000,00 1 500 000,00


INTERGEN NV 8.50% 30/06/2017 INTERGEN NV 9.50% 30/06/2017

EUR GBP

FRESENIUS FIN BV 5.50% 31/01/2016

EUR

CABLE & WIRELESS INT FIN 8.625% 25/03/2019

GBP

Egészség 1 040 000,00 Telekommunikáció 550 000,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 2 500 000,00 1 850 000,00 1 150 000,00 800 000,00 1 000 000,00 600 000,00 250 000,00

SMURFIT KAPPA FDING 7.75% 01/04/2015 EUROCHEM FIN 7.875% 21/03/2012 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 7.25% 15/11/2017 URSA FINANCE PLC 7.00% 21/05/2010 TRANSCREDIT FIN 9.00% 25/06/2011 URSA FINANCE PLC 12.00% 30/12/2011 MDM BANK OAO 9.75% 21/07/2011

USD USD EUR EUR USD USD USD


Piaci érték


13 405 276,20

14 315 584,35

6,69

8 557 748,00

9 040 950,00

4,22

4 100 206,00 2 000 000,00 1 627 500,00 830 042,00

4 233 000,00 2 120 200,00 1 825 000,00 862 750,00

1,98 0,99 0,85 0,40

4 119 743,78

4 572 164,35

2,14

1 772 326,56 1 198 367,22 808 500,00 188 000,00 152 550,00

1 565 952,26 1 465 412,09 1 144 000,00 210 500,00 186 300,00

0,74 0,68 0,53 0,10 0,09

727 784,42

702 470,00

0,33

727 784,42

702 470,00

0,33

13 340 890,72

13 330 086,49

6,23

4 352 875,00

4 579 750,00

2,14

2 705 625,00 1 647 250,00

2 813 000,00 1 766 750,00

1,31 0,83

3 569 500,00

3 706 500,00

1,73

2 000 750,00 1 568 750,00

2 064 000,00 1 642 500,00

0,96 0,77

3 793 900,99

3 355 809,16

1,57

1 671 687,50 2 122 213,49

1 717 000,00 1 638 809,16

0,80 0,77

989 462,78

1 050 400,00

0,49

989 462,78

1 050 400,00

0,49

635 151,95

637 627,33

0,30

635 151,95

637 627,33

0,30

9 823 699,68

10 282 885,82

4,81

5 918 453,68

6 234 885,82

2,92

1 265 341,68 1 384 792,60 1 132 980,00 800 000,00 644 974,04 492 609,93 197 755,43

1 674 943,37 1 292 646,80 1 121 250,00 804 000,00 728 349,89 435 964,45 177 731,31

0,79 0,61 0,52 0,38 0,34 0,20 0,08


391




Leírás

Pénznem

Nyersanyagok 1 600 000,00 1 500 000,00 1 000 000,00

ARDAGH GLASS FIN 9.25% 01/07/2016 ARDAGH GLASS FIN 7.125% 15/06/2017 SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 7.75% 15/11/2019

EUR EUR EUR

FINNORSZÁG Nyersanyagok 4 400 000,00 2 150 000,00

UPM-KYMMENE CORP 6.625% 23/01/2017 STORA ENSO OYJ 5.125% 23/06/2014

GBP EUR

DÁNIA Telekommunikáció 2 547 000,00 1 870 000,00

NORDIC TEL CO HLDG 8.25% 01/05/2016 TELE DANMARK AS 5.875% 16/12/2015

EUR EUR

ISS HLDG AS 8.875% 15/05/2016

EUR

ISS GLOBAL A/S 4.50% 08/12/2014

EUR

Iparágak 1 100 000,00 Pénzügy 200 000,00

EGYESÜLT ÁLLAMOK Nyersanyagok 1 400 000,00 1 185 000,00

BEVERAGE PACKAGING HLDG 9.50% 15/06/2017 BEVERAGE PACKAGING HLDG 8.00% 15/12/2016

EUR EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 1 500 000,00 700 000,00

ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 27/01/2014 FIAT FIN NORTH AMERI 5.625% 12/06/2017

EUR EUR

SPANYOLORSZÁG Nyersanyagok 3 000 000,00

CEMEX FIN EUROPE BV 4.75% 05/03/2014

EUR

NORVÉGIA Nyersanyagok 3 170 000,00

NORSKE SKOGINDUSTRIER 7.00% 26/06/2017

EUR

BELGIUM Pénzügy 1 700 000,00 345 000,00

KBC BANK NV 8.00% PERP BARRY CALLEBAUT SVCS NV 6.00% 13/07/2017


392

EUR EUR


Piaci érték


3 905 246,00

4 048 000,00

1,89

1 681 196,00 1 236 550,00 987 500,00

1 728 000,00 1 335 000,00 985 000,00

0,81 0,62 0,46

6 022 948,41

6 573 972,39

3,07

6 022 948,41

6 573 972,39

3,07

4 271 299,93 1 751 648,48

4 520 814,90 2 053 157,49

2,11 0,96

5 423 133,73

5 854 940,00

2,74

4 414 133,73

4 632 690,00

2,17

2 663 330,02 1 750 803,71

2 725 290,00 1 907 400,00

1,28 0,89

885 000,00

1 053 250,00

0,49

885 000,00

1 053 250,00

0,49

124 000,00

169 000,00

0,08

124 000,00

169 000,00

0,08

4 000 371,54

4 428 163,99

2,07

2 243 121,54

2 471 900,00

1,16

1 211 000,00 1 032 121,54

1 358 000,00 1 113 900,00

0,64 0,52

1 757 250,00

1 956 263,99

0,91

1 290 000,00 467 250,00

1 308 750,00 647 513,99

0,61 0,30

1 935 050,00

2 497 500,00

1,17

1 935 050,00

2 497 500,00

1,17

1 935 050,00

2 497 500,00

1,17

2 110 933,34

2 130 239,90

1,00

2 110 933,34

2 130 239,90

1,00

2 110 933,34

2 130 239,90

1,00

1 637 672,67

1 807 675,00

0,84

1 637 672,67

1 807 675,00

0,84

1 360 750,00 276 922,67

1 474 750,00 332 925,00

0,68 0,16




Leírás

Pénznem

OLASZORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 1 700 000,00

PIAGGIO & C SPA 7.00% 01/12/2016

EUR

MAGYARORSZÁG Energia 2 000 000,00

MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 3.875% 05/10/2015

EUR

OROSZORSZÁG Nyersanyagok 2 240 000,00

RASPADSKAYA SEC LTD 7.50% 22/05/2012

USD

CIPRUS Pénzügy 2 100 000,00

ALFA MTN MKTS FOR ABH FI 8.20% 25/06/2012

USD

HORVÁTORSZÁG Alapvető árucikkek 800 000,00

AGROKOR D.D 10.00% 07/12/2016

EUR

KANADA Iparágak 659 000,00

BOMBARDIER INC 7.25% 15/11/2016

EUR

JAPÁN Telekommunikáció 600 000,00

SOFTBANK CORPORATION 7.75% 15/10/2013

EUR

SVÉDORSZÁG Pénzügy 250 000,00 150 000,00

STENA AB 7.00% 01/12/2016 STENA AB 5.875% 01/02/2019

USD EUR

BERMUDA Pénzügy 250 000,00

PETROPLUS FIN LTD 9.375% 15/09/2019

USD


Piaci érték


1 700 000,00

1 710 625,00

0,80

1 700 000,00

1 710 625,00

0,80

1 700 000,00

1 710 625,00

0,80

1 343 700,00

1 635 000,00

0,76

1 343 700,00

1 635 000,00

0,76

1 343 700,00

1 635 000,00

0,76

1 329 619,76

1 574 518,19

0,74

1 329 619,76

1 574 518,19

0,74

1 329 619,76

1 574 518,19

0,74

1 389 205,70

1 463 669,63

0,68

1 389 205,70

1 463 669,63

0,68

1 389 205,70

1 463 669,63

0,68

775 744,00

796 000,00

0,37

775 744,00

796 000,00

0,37

775 744,00

796 000,00

0,37

657 352,50

668 885,00

0,31

657 352,50

668 885,00

0,31

657 352,50

668 885,00

0,31

541 000,00

597 000,00

0,28

541 000,00

597 000,00

0,28

541 000,00

597 000,00

0,28

327 436,18

279 022,44

0,13

327 436,18

279 022,44

0,13

191 446,18 135 990,00

153 772,44 125 250,00

0,07 0,06

168 174,36

173 375,15

0,08

168 174,36

173 375,15

0,08

168 174,36

173 375,15

0,08


393




Piaci érték


UCI-egységek

6 547 591,95

6 589 932,50

3,08

LUXEMBURG

6 547 591,95

6 589 932,50

3,08

6 547 591,95

6 589 932,50

3,08

6 547 591,95

6 589 932,50

3,08

20 108 164,85

21 014 444,15

9,82

1 860 500,00

1 913 635,00

0,89

900 000,00

930 000,00

0,43

900 000,00

930 000,00

0,43

900 000,00

930 000,00

0,43

558 000,00

576 000,00

0,27

558 000,00

576 000,00

0,27

558 000,00

576 000,00

0,27

402 500,00

407 635,00

0,19

402 500,00

407 635,00

0,19

402 500,00

407 635,00

0,19

Normál kötvények

18 247 664,85

19 100 809,15

8,93

NAGY-BRITANNIA

6 443 379,79

6 576 067,08

3,07

5 149 904,79

5 207 067,08

2,43

4 883 222,00 266 682,79

4 922 000,00 285 067,08

2,30 0,13

800 000,00

864 000,00

0,40

800 000,00

864 000,00

0,40

493 475,00

505 000,00

0,24

493 475,00

505 000,00

0,24

3 618 536,75

3 692 841,12

1,73

2 419 742,50

2 407 125,00

1,13

2 419 742,50

2 407 125,00

1,13

1 147 953,00

1 234 536,47

0,58

1 147 953,00

1 234 536,47

0,58

50 841,25

51 179,65

0,02

50 841,25

51 179,65

0,02


Leírás

Pénznem

Pénzügy 757 724,79

FIDELITY FD EUROPEAN HIGH YIELD -A DIS-

EUR

MÁS SZABÁLYOZOTT PIACON JEGYZETT Változó kamatozású kötvények FRANCIAORSZÁG Nyersanyagok 1 000 000,00

RHODIA FRN 15/10/2013

EUR

KANADA Iparágak 600 000,00

BOMBARDIER INC FRN 15/11/2013

EUR

HOLLANDIA Pénzügy 500 000,00

ING VERZEKERINGEN NV VRN 07/05/2027

EUR


VIRGIN MEDIA FIN PLC 9.50% 15/08/2016 INMARSAT FIN PLC 7.375% 01/12/2017

EUR USD

ISS FINANCING PLC 11.00% 15/06/2014

EUR

REYNOLDS GP ESCROW 7.75% 15/10/2016

EUR

Iparágak 800 000,00 Pénzügy 500 000,00 FRANCIAORSZÁG Nyersanyagok 2 450 000,00

NOVASEP HLDG SAS 9.625% 15/12/2016

EUR

PERNOD-RICARD SA 7.00% 15/01/2015

EUR



GIE PSA TRESORERIE 5.875% 27/09/2011


394

EUR




Leírás

Pénznem

HOLLANDIA Fogyasztói kiskereskedelem 1 120 000,00

UPC HLDG BV 9.75% 15/04/2018

EUR

ARDAGH GLASS FIN BV 8.875% 01/07/2013

EUR

Pénzügy 1 000 000,00


INTERGEN NV 9.00% 30/06/2017

USD

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 1 500 000,00 400 000,00

CEDC FIN CORP INTL INC 8.875% 01/12/2016 CEDC FIN CORP INTL INC 9.125% 01/12/2016

EUR USD

CENTRAL EUR DISTR CORP 8.00% 25/07/2012

EUR

Alapvető árucikkek 600 000,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 1 450 000,00

SMURFIT KAPPA FDING 7.75% 01/04/2015

EUR

ELAN CORP PLC 8.75% 15/10/2016

USD

Egészség 650 000,00 LUXEMBURG Telekommunikáció 1 300 000,00

WIND ACQUISITION FIN SA 11.75% 15/07/2017

USD

BERMUDA Fogyasztói kiskereskedelem 550 000,00

CENTRAL EURO MEDIA ENTER 11.625% 15/09/2016

EUR

FINNORSZÁG Nyersanyagok 500 000,00

STORA ENSO OYJ 6.404% 15/04/2016

Teljes portfolió

USD


Piaci érték


2 688 349,81

2 879 607,42

1,35

1 118 623,40

1 148 000,00

0,54

1 118 623,40

1 148 000,00

0,54

865 000,00

1 005 000,00

0,47

865 000,00

1 005 000,00

0,47

704 726,41

726 607,42

0,34

704 726,41

726 607,42

0,34

2 133 921,67

2 296 886,66

1,07

1 756 321,67

1 797 279,14

0,84

1 490 415,00 265 906,67

1 515 000,00 282 279,14

0,71 0,13

377 600,00

499 607,52

0,23

377 600,00

499 607,52

0,23

1 706 156,51

1 824 653,77

0,85

1 265 532,26

1 392 000,00

0,65

1 265 532,26

1 392 000,00

0,65

440 624,25

432 653,77

0,20

440 624,25

432 653,77

0,20

910 387,53

989 893,71

0,46

910 387,53

989 893,71

0,46

910 387,53

989 893,71

0,46

540 435,50

528 000,00

0,25

540 435,50

528 000,00

0,25

540 435,50

528 000,00

0,25

206 497,29

312 859,39

0,15

206 497,29

312 859,39

0,15

206 497,29

312 859,39

0,15

190 680 515,32

206 236 930,75

96,40


395



Méret

100 000


(22,00)

Eladás

EURO-BUND 10Y MAR10

Lejárat

08/03/10


396



49 940,00

2 666 180,00

49 940,00

2 666 180,00

121,19

EUR



Lejárat



Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR (1 707 617,95)

22/01/10

2 641 560,55

EUR

3 900 000,00

USD

(76 701,32)

22/01/10

1 932 242,69

EUR

1 800 000,00

GBP

(93 456,95) (570 503,11)

04/03/10

11 420 982,74

EUR

17 200 000,00

USD

19/02/10

1 205 479,45

EUR

1 100 000,00

GBP

(32 339,84)

22/01/10

3 523 664,61

EUR

3 300 000,00

GBP

(190 120,98)

22/01/10

1 083 313,58

EUR

1 600 000,00

USD

(31 870,77)

19/02/10

5 752 798,85

EUR

5 100 000,00

GBP

13 858,20

19/02/10

1 680 615,78

EUR

2 500 000,00

USD

(62 129,38)

19/02/10

1 211 020,28

EUR

1 800 000,00

USD

(43 756,40)

22/01/10

874 008,34

EUR

1 300 000,00

USD

(32 078,91)

22/01/10

1 544 571,93

EUR

1 400 000,00

GBP

(30 965,74)

19/02/10

787 047,45

EUR

700 000,00

GBP

(650,90)

19/02/10

669 052,96

EUR

1 000 000,00

USD

(28 044,57)

08/01/10

7 879 185,82

EUR

7 200 000,00

GBP

(224 299,96)

08/01/10

7 281 470,03

EUR

10 600 000,00

USD

(106 569,73)

22/01/10

445 310,33

EUR

400 000,00

GBP

(4 842,67)

19/02/10

1 080 249,00

EUR

1 600 000,00

USD

(35 108,68)

18/03/10

7 899 436,74

EUR

11 500 000,00

USD

(119 698,94)

18/03/10

5 925 760,29

EUR

5 300 000,00

GBP

(38 337,30)


397

Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

162 674 802,40 235 732,69 28 780,00 988 935,83 2 281 014,40 225 284,05 166 434 549,37

Tartozások A brókereknek esedékes összeg Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(17 632,57) (750,00) (2 238 552,40) (327 996,05) (134 368,68) (2 719 299,70) 163 715 249,67



120,18 120,06 122,03

52 406,23 688 268,25 612 774,85



398

(Megjegyzés 8)




139 787 593,23



Összes költség

832,23) 400,20) 353,71) 691,33) 228,42)

(1 392 505,89)


(1 023 (163 (49 (1 (154

1 720 240,72 2 934 649,21 4 368 115,03 (Megjegyzés 8)

28 030,00 9 051 034,96


121 450 502,13 (106 573 880,65)


163 715 249,67


399




Piaci érték



158 214 908,30

162 674 802,40

99,36


146 624 582,05

151 035 161,40

92,25


22 020 750,91

22 164 640,55

13,54

OLASZORSZÁG

16 269 863,16

16 357 469,30

10,00

8 610 722,00

8 674 829,30

5,31

5 932 500,00 1 980 000,00 698 222,00

5 997 000,00 1 980 000,00 697 829,30

3,67 1,21 0,43

7 659 141,16

7 682 640,00

4,69


Leírás

Pénznem

Pénzügy 6 000 000,00 2 000 000,00 700 000,00

SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2010 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2011 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012

EUR EUR EUR

CCT CCT CCT CCT

EUR EUR EUR EUR


200 000 000 500

000,00 000,00 000,00 000,00

FRN FRN FRN FRN

01/07/2013 01/05/2011 01/12/2014 01/07/2016

NÉMETORSZÁG Kormányzati 2 000 000,00 1 000 000,00

LAND BERLIN FRN 25/06/2012 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FRN 21/04/2011

EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 800 000,00 600 000,00

CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/01/2013 NOMURA BANK INTL PLC FRN 15/09/2017

Pénzügy SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 08/02/2011 SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 18/10/2010

FRANCIAORSZÁG Kormányzati 650 400 350 500 550 000 150 650

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE

OAT OAT OAT OAT OAT OAT OAT OAT

2.25% IND 25/07/2020 1.00% IND 25/07/2017 2.50% IND 25/07/2013 3.00% IND 25/07/2012 1.60% IND 25/07/2015 1.60% IND 25/07/2011 3.15% IND 25/07/2032 3.40% IND 25/07/2029


400

1,34 1,22 1,22 0,91

2 998 008,75

3 016 831,00

1,84

2 998 008,75

3 016 831,00

1,84

1 997 960,00 1 000 048,75

2 011 850,00 1 004 981,00

1,23 0,61

1 403 464,00

1 432 287,60

0,87

1 403 464,00

1 432 287,60

0,87

799 264,00 604 200,00

800 493,60 631 794,00

0,48 0,39

1 349 415,00

1 358 052,65

0,83

1 349 415,00

1 358 052,65

0,83

850 160,00 499 255,00

853 994,15 504 058,50

0,52 0,31

100 277 799,16

104 498 550,85

63,82

47 768 608,89

50 288 914,61

30,71

47 768 608,89

50 288 914,61

30,71

EUR EUR

Normál kötvények

6 6 5 4 4 4 3 2

780,00 560,00 400,00 900,00

EUR EUR

SVÉDORSZÁG

850 000,00 500 000,00

2 2 1 1


7 6 6 5 4 4 4 3

199 002 979 476

717 341 208 410 987 358 263 805

868,00 680,00 700,00 893,16

823,82 033,68 689,83 236,94 089,93 863,03 717,71 030,44

2 2 1 1

8 6 6 5 5 4 4 4

199 002 994 485

093 790 503 653 241 546 533 012

686,16 724,14 080,38 873,28 492,87 254,63 664,45 897,40

4,94 4,15 3,97 3,45 3,20 2,78 2,77 2,45




Leírás FRANCE OAT 2.10% IND 25/07/2023 FRANCE OAT 1.80% IND 25/07/2040

Pénznem EUR EUR

OLASZORSZÁG Kormányzati 5 4 4 4 4 4 1 1 1

700 900 600 800 150 200 600 500 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BTP 2.15% IND 15/09/2014 BTP 2.60% IND 15/09/2023 BTP 2.10% IND 15/09/2017 BTP 2.35% IND 15/09/2019 BTP 2.35% IND 15/09/2035 BTP 1.85% IND 15/09/2012 BTP 2.55% IND 15/09/2041 BTP 2.00% 15/12/2012 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3.50% 24/04/2012



Piaci érték


2 405 387,24 2 270 736,27

2 511 682,91 2 401 558,39

1,53 1,47

34 164 275,00

36 053 719,49

22,02

34 164 275,00

36 053 719,49

22,02

592,10 997,16 835,89 962,80 657,44 460,53 651,57 270,00 292,00

4,12 3,33 3,14 3,12 2,93 2,81 1,03 0,91 0,63

11 241 903,62

11 864 925,95

7,25

11 241 903,62

11 864 925,95

7,25

5 007 287,27 3 758 310,69 2 476 305,66

5 447 397,81 3 912 908,21 2 504 619,93

3,33 2,39 1,53

2 973 677,50

2 978 948,00

1,82

2 973 677,50

2 978 948,00

1,82

1 512 252,00 755 377,50 706 048,00

1 514 263,50 757 464,00 707 220,50

0,93 0,46 0,43

3 634 359,15

2 806 392,80

1,71

3 634 359,15

2 806 392,80

1,71

1 803 462,82 1 830 896,33

1 441 810,39 1 364 582,41

0,88 0,83

494 975,00

505 650,00

0,31

494 975,00

505 650,00

0,31

494 975,00

505 650,00

0,31


24 326 031,98

24 371 970,00

14,89

OLASZORSZÁG

24 326 031,98

24 371 970,00

14,89

24 326 031,98

24 371 970,00

14,89

16 554 576,23 7 771 455,75

16 584 770,00 7 787 200,00

10,13 4,76

NÉMETORSZÁG Kormányzati 4 900 000,00 3 500 000,00 2 400 000,00

DEUTSCHLAND BD 1.50% IND 15/04/2016 BUNDESOBLIGATION 2.25% IND 15/04/2013 DEUTSCHLAND BD 1.75% IND 15/04/2020

EUR EUR EUR

ÍRORSZÁG Pénzügy 1 500 000,00 750 000,00 700 000,00

IRISH NATIONWIDE BLDG 3.50% 22/09/2010 ANGLO IRISH BANK CORP 3.625% 09/09/2010 ALLIED IRISH BANKS PLC 3.625% 16/09/2010

EUR EUR EUR

GÖRÖGORSZÁG Kormányzati 1 550 000,00 1 900 000,00

GREECE 2.90% IND 25/07/2025 GREECE 2.30% IND 25/07/2030

EUR EUR


CREDIT SUISSE LONDON 4.75% 05/08/2019

EUR

Kormányzati 16 700 000,00 7 850 000,00

BOT 0.00% 15/11/2010 BOT 0.00% 15/12/2010

EUR EUR

6 5 4 4 4 4 1 1 1

444 094 784 872 458 430 583 489 006

842,83 452,44 037,60 771,33 887,04 296,23 517,53 020,00 450,00

6 5 5 5 4 4 1 1 1

761 446 135 114 797 603 678 488 026


401




Piaci érték


11 590 326,25

11 639 641,00

7,11


754 192,00

790 800,00

0,48

EGYESÜLT ÁLLAMOK

754 192,00

790 800,00

0,48

754 192,00

790 800,00

0,48

754 192,00

790 800,00

0,48

Normál kötvények

1 006 800,00

1 003 390,00

0,61

FRANCIAORSZÁG

1 006 800,00

1 003 390,00

0,61

1 006 800,00

1 003 390,00

0,61

1 006 800,00

1 003 390,00

0,61


9 829 334,25

9 845 451,00

6,02

OLASZORSZÁG

9 829 334,25

9 845 451,00

6,02

9 829 334,25

9 845 451,00

6,02

9 829 334,25

9 845 451,00

6,02

158 214 908,30

162 674 802,40

99,36


Leírás

Pénznem


Pénzügy 800 000,00

BEAR STEARNS CO LLC FRN 27/07/2012

EUR

Pénzügy 1 000 000,00


EUR


BOT 0.00% 15/09/2010

Teljes portfolió


402

EUR



Méret


Lejárat



28 030,00

6 306 790,00

100 000

(15,00)

Eladás

EURO-BOBL FUT MAR10

08/03/10

115,66

EUR

11 400,00

1 734 900,00

100 000

(11,00)

Eladás

EURO-BUND 10Y MAR10

08/03/10

121,19

EUR

17 380,00

1 333 090,00

100 000

(30,00)

Eladás

EURO-SCHATZ MAR10

08/03/10

107,96

EUR

(750,00)

3 238 800,00


403

Eurizon EasyFund – Obiettivo Bilanciato


11 362 115,77



Összes költség

(45 754,13)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során


(27 385,67) (1 732,14) (797,73) (72,12) (15 766,47)

26 573,67 (3 715 826,85) 3 059 014,51 (Megjegyzés 8)

(14 598,24) (644 836,91) 14 296,47 (10 731 575,33)


(*) Ennek a részalapnak az eszközei és forrásai hozzáadódtak az Eurizon EasyFund - ABS Attivo részalaphoz a 2009. február 27-i állapot szerint. A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi.

404

0,00



Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

32 841 609,24 825 437,84 97 769,23 420,00 166 798,09 1 259 686,63 54 969,93 489,01 35 247 179,97

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(Megjegyzés 8)

(23 840,25) (4 523,44) (806 636,64) (76 115,97) (46 265,21) (957 381,51) 34 289 798,46



110,67

309 833,94



405




47 548 872,29


614 594,16 3 464,51 540,67 618 599,34 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

(504 777,08)


(392 818,62) (39 753,28) (18 777,54) (209,11) (53 218,53)

113 822,26 393 349,51 87 667,08 (Megjegyzés 8)

(10 718,21) 584 120,64


1 408 572,58 (15 251 767,05)


34 289 798,46


406




Piaci érték



32 696 449,93

32 841 609,24

95,78


32 675 723,72

32 821 260,43

95,72

1 722 649,70

1 906 575,50

5,56

760 486,37

748 669,76

2,18

158 228,20

155 094,95

0,45

46 980,71 39 422,30 32 465,09 30 775,45 8 584,65

46 095,84 38 653,84 31 737,24 30 182,26 8 425,77

0,14 0,11 0,09 0,09 0,02

146 284,16

143 434,05

0,42

74 234,01 29 638,72 17 336,39 13 539,85 11 535,19

72 988,33 28 721,38 17 000,87 13 348,67 11 374,80

0,22 0,08 0,05 0,04 0,03

112 443,29

110 528,54

0,32

34 364,80 32 298,54 30 405,87 15 374,08

33 806,59 31 782,54 29 803,10 15 136,31

0,10 0,09 0,09 0,04

82 654,74

81 997,79

0,24

28 143,63 23 226,10 22 846,40 8 438,61

27 801,36 23 205,67 22 593,48 8 397,28

0,08 0,07 0,07 0,02

81 935,12

80 897,03

0,24

43 426,61 38 508,51

42 875,07 38 021,96

0,13 0,11

69 536,52

68 863,08

0,20

35 171,92 18 052,94 16 311,66

34 772,30 17 959,75 16 131,03

0,10 0,05 0,05

46 693,39

46 044,13

0,13

36 347,06 10 346,33

35 914,27 10 129,86

0,10 0,03

34 552,16

34 082,57

0,10

18 713,89 15 838,27

18 472,90 15 609,67

0,05 0,05


Leírás

Pénznem

Részvények EGYESÜLT ÁLLAMOK Iparágak 800,00 799,00 799,00 800,00 799,00

3M CO UNITED TECHNOLOGIES CORP CATERPILLAR INC BOEING CO GENERAL ELECTRIC CO

USD USD USD USD USD

Számítástechnika és informatika 800,00 800,00 800,00 800,00 800,00

IBM HEWLETT-PACKARD CO MICROSOFT CORP CISCO SYSTEMS INC INTEL CORP

USD USD USD USD USD

800,00 800,00 800,00 799,00

PROCTER AND GAMBLE CO COCA-COLA CO/THE WAL-MART STORES INC KRAFT FOODS INC -A-

USD USD USD USD

800,00 799,00 800,00 800,00

TRAVELERS COS INC/THE JPMORGAN CHASE & CO AMERICAN EXPRESS CORP BANK OF AMERICA CORP

USD USD USD USD

799,00 800,00

CHEVRON CORP EXXON MOBIL CORP

USD USD

Alapvető árucikkek

Pénzügy

Energia

Fogyasztói kiskereskedelem 799,00 799,00 800,00

MCDONALD'S CORP THE WALT DISNEY CO HOME DEPOT INC

USD USD USD

800,00 799,00

JOHNSON & JOHNSON PFIZER INC

USD USD

VERIZON COMMUNICATIONS INC AT&T INC

USD USD

Egészség

Telekommunikáció 800,00 799,00


407




Leírás

Pénznem

Nyersanyagok 799,00 799,00

DU PONT (E.I.) DE NEMOURS ALCOA INC

USD USD

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 707,00 533,00 1 292,00 755,00

BNP PARIBAS SOCIETE GENERALE -AAXA SA CREDIT AGRICOLE SA

EUR EUR EUR EUR

1 565,00

TOTAL SA

EUR

SCHNEIDER ELECTRIC SA VINCI SA COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA ALSTOM

EUR EUR EUR EUR

439,00 441,00 171,00

DANONE CARREFOUR SA L'OREAL

EUR EUR EUR

761,00

SANOFI-AVENTIS

EUR

Energia

Iparágak 189,00 369,00 302,00 146,00 Alapvető árucikkek

Egészség

Fogyasztói kiskereskedelem 874,00 185,00

VIVENDI SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON

EUR EUR

Komplex közműszolgáltatás 953,00

GDF SUEZ

EUR

FRANCE TEL SA

EUR

AIR LIQUIDE SA

EUR

Telekommunikáció 1 390,00 Nyersanyagok 190,00 NÉMETORSZÁG Pénzügy 326,00 443,00 142,00 141,00

ALLIANZ SE (REGD) DEUTSCHE BANK AG (REGD) MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) DEUTSCHE BOERSE AG


408

EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


28 158,79

27 727,62

0,08

19 042,84 9 115,95

18 750,53 8 977,09

0,05 0,03

342 907,22

405 807,84

1,18

66 941,27

96 313,13

0,27

21 862,07 19 200,60 19 803,54 6 075,06

39 521,30 26 090,35 21 369,68 9 331,80

0,11 0,07 0,06 0,03

61 397,08

70 432,83

0,21

61 397,08

70 432,83

0,21

35 982,02

48 680,75

0,14

10 087,44 11 027,15 8 737,83 6 129,60

15 456,42 14 564,43 11 497,14 7 162,76

0,05 0,04 0,03 0,02

40 302,34

46 940,33

0,14

17 540,70 12 062,17 10 699,47

18 802,37 14 799,96 13 338,00

0,06 0,04 0,04

34 843,60

41 900,66

0,12

34 843,60

41 900,66

0,12

29 090,75

32 675,13

0,10

20 428,60 8 662,15

18 174,83 14 500,30

0,06 0,04

33 691,66

28 861,61

0,08

33 691,66

28 861,61

0,08

28 065,68

24 227,70

0,07

28 065,68

24 227,70

0,07

12 592,82

15 775,70

0,05

12 592,82

15 775,70

0,05

256 774,82

304 127,92

0,89

59 751,25

73 913,10

0,22

24 469,56 12 338,55 15 774,61 7 168,53

28 410,90 21 893,06 15 431,14 8 178,00

0,09 0,06 0,05 0,02




Leírás

Pénznem


E.ON AG RWE AG

EUR EUR

590,00 659,00

BAYER AG BASF SE

EUR EUR

587,00

SIEMENS AG (REGD)

EUR

Nyersanyagok

Iparágak

Fogyasztói kiskereskedelem 636,00 31,00

DAIMLER AG (REGD) VOLKSWAGEN AG

EUR EUR


EUR


Számítástechnika és informatika 641,00

SAP AG

EUR

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 5 820,00 2 676,00

BANCO SANTANDER SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

EUR EUR

TELEFONICA SA

EUR



IBERDROLA SA

EUR

568,00

REPSOL YPF SA

EUR

Energia

OLASZORSZÁG Pénzügy 11 490,00 6 885,00 956,00

UNICREDIT SPA INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI GENERALI

EUR EUR EUR

ENI SPA

EUR

Energia 1 748,00


ENEL SPA

EUR


Piaci érték


59 372,77

61 710,45

0,18

40 502,49 18 870,28

41 594,29 20 116,16

0,12 0,06

42 822,80

61 656,54

0,18

24 534,11 18 288,69

33 016,40 28 640,14

0,10 0,08

30 947,90

37 691,27

0,11

30 947,90

37 691,27

0,11

24 750,98

26 065,28

0,08

16 994,78 7 756,20

23 678,28 2 387,00

0,07 0,01

22 937,34

21 938,28

0,06

22 937,34

21 938,28

0,06

16 191,78

21 153,00

0,06

16 191,78

21 153,00

0,06

134 832,24

187 523,61

0,55

61 717,41

101 286,48

0,30

38 890,66 22 826,75

67 221,00 34 065,48

0,20 0,10

46 525,24

57 252,16

0,17

46 525,24

57 252,16

0,17

18 005,93

18 349,17

0,05

18 005,93

18 349,17

0,05

8 583,66

10 635,80

0,03

8 583,66

10 635,80

0,03

107 618,86

124 189,91

0,36

52 393,77

66 595,00

0,20

16 971,65 17 484,67 17 937,45

26 915,33 21 687,75 17 991,92

0,09 0,06 0,05

29 284,93

31 114,40

0,09

29 284,93

31 114,40

0,09

17 499,31

18 501,12

0,05

17 499,31

18 501,12

0,05


409




Piaci érték


8 440,85

7 979,39

0,02

8 440,85

7 979,39

0,02

50 889,02

63 509,44

0,19

19 316,80

25 207,00

0,08

19 316,80

25 207,00

0,08

21 938,80

23 991,88

0,07

16 844,59 5 094,21

18 988,80 5 003,08

0,06 0,01

9 633,42

14 310,56

0,04

9 633,42

14 310,56

0,04

29 827,34

23 950,20

0,07

29 827,34

23 950,20

0,07

29 827,34

23 950,20

0,07

11 357,88

21 110,08

0,06

11 357,88

21 110,08

0,06

11 357,88

21 110,08

0,06

18 066,94

18 124,71

0,05

18 066,94

18 124,71

0,05

18 066,94

18 124,71

0,05

9 889,01

9 562,03

0,03

9 889,01

9 562,03

0,03

9 889,01

9 562,03

0,03

Jogosultságok

0,00

1,93

0,00

FRANCIAORSZÁG

0,00

1,93

0,00

0,00

1,93

0,00

0,00

1,93

0,00

12 521 750,00

12 515 047,00

36,50

9 510 800,00

9 511 735,00

27,74

9 510 800,00

9 511 735,00

27,74

4 505 985,00 3 507 215,00 1 497 600,00

4 506 975,00 3 508 960,00 1 495 800,00

13,15 10,23 4,36


Leírás

Pénznem


TEL ITALIA SPA

EUR

HOLLANDIA Alapvető árucikkek 1 108,00

UNILEVER NV -PART CERT-

EUR

ING GROEP NV -PART CERTAEGON NV

EUR EUR

PHILIPS ELECTRONICS NV

EUR

Pénzügy 2 752,00 1 102,00 Iparágak 692,00 FINNORSZÁG Számítástechnika és informatika 2 685,00

NOKIA CORP

EUR

LUXEMBURG Nyersanyagok 656,00

ARCELORMITTAL

EUR

BELGIUM Alapvető árucikkek 498,00

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

EUR

ÍRORSZÁG Nyersanyagok 503,00

CRH PLC

EUR

Pénzügy 5,00

AXA SA RTS 04/12/2009

EUR

Változó kamatozású kötvények OLASZORSZÁG Kormányzati 4 500 000,00 3 500 000,00 1 500 000,00

CCT FRN 01/06/2010 CCT FRN 01/12/2010 CCT FRN 01/12/2014


410

EUR EUR EUR




Piaci érték


3 010 950,00

3 003 312,00

8,76

3 010 950,00

3 003 312,00

8,76

3 010 950,00

3 003 312,00

8,76

Normál kötvények

9 957 964,00

9 920 126,00

28,93

OLASZORSZÁG

5 053 410,00

5 029 850,00

14,67

5 053 410,00

5 029 850,00

14,67

3 030 690,00 2 022 720,00

3 028 350,00 2 001 500,00

8,83 5,84

3 891 884,00

3 889 376,00

11,34

3 891 884,00

3 889 376,00

11,34

3 891 884,00

3 889 376,00

11,34

1 012 670,00

1 000 900,00

2,92

1 012 670,00

1 000 900,00

2,92

1 012 670,00

1 000 900,00

2,92


8 473 360,02

8 479 510,00

24,73

OLASZORSZÁG

8 473 360,02

8 479 510,00

24,73

8 473 360,02

8 479 510,00

24,73

4 485 400,02 3 987 960,00

4 488 750,00 3 990 760,00

13,09 11,64


20 726,21

20 348,81

0,06

Részvények

20 726,21

20 348,81

0,06

EGYESÜLT ÁLLAMOK

20 726,21

20 348,81

0,06

20 726,21

20 348,81

0,06

20 726,21

20 348,81

0,06

32 696 449,93

32 841 609,24

95,78


Leírás

Pénznem



EUR

Kormányzati 3 000 000,00 2 000 000,00

BTP 2.75% 15/06/2010 BTP 3.00% 15/01/2010

EUR EUR


BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.25% 04/07/2010

EUR


FR TREASURY 3.00% 12/01/2010

EUR

Kormányzati 4 500 000,00 4 000 000,00

BOT 0.00% 15/06/2010 BOT 0.00% 31/05/2010

EUR EUR

Egészség 799,00

MERCK & CO INC

Teljes portfolió

USD


411



Méret


Lejárat


(4 103,44)

1 021 454,03

10

21,00

Vétel


19/03/10

2 972,00

EUR

420,00

624 120,00

5

11,00

Vétel

DJ INDUS MINI MAR10

19/03/10

10 365,00

USD

(4 523,44)

397 334,03


412





(Megjegyzés 8)

32 494 195,09 2 114 506,43 357 238,39 84 550,00 363 290,41 484,89 1 590,62 35 415 855,83

Tartozások Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(Megjegyzés 8)

(11 719,81) (24 405,36) (53 333,68) (89 458,85) 35 326 396,98



114,53

308 425,49



413




44 798 478,96


1 061 265,37 3 389,71 529,08 1 065 184,16 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

(570 753,21)


(460 643,42) (38 847,63) (18 510,43) (345,01) (52 406,72)

494 430,95 525 216,52 544 409,92 (Megjegyzés 8)

67 264,55 1 631 321,94


1 248 402,40 (12 351 806,32)


35 326 396,98


414




Piaci érték



32 561 971,86

32 494 195,09

91,98


32 518 073,87

32 438 165,82

91,82

Részvények

5 195 155,98

5 359 623,61

15,17

EGYESÜLT ÁLLAMOK

1 725 698,63

2 077 546,96

5,87

315 640,67

430 468,21

1,21

95 173,61 82 283,21 52 321,73 67 302,47 18 559,65

127 858,32 107 350,26 88 141,36 83 718,05 23 400,22

0,35 0,30 0,25 0,24 0,07

319 932,18

397 850,20

1,12

165 358,21 61 205,65 37 641,88 29 518,07 26 208,37

202 451,37 79 665,93 47 156,17 37 025,87 31 550,86

0,57 0,23 0,13 0,10 0,09

273 754,77

306 631,07

0,87

80 921,32 75 996,36 76 708,98 40 128,11

93 771,02 88 156,82 82 666,35 42 036,88

0,27 0,25 0,23 0,12

176 712,52

227 521,93

0,64

64 990,43 54 016,17 36 802,57 20 903,35

77 114,02 64 447,28 62 668,67 23 291,96

0,21 0,18 0,18 0,07

215 621,27

224 536,97

0,64

104 912,67 110 708,60

119 073,57 105 463,40

0,34 0,30

165 405,71

191 192,04

0,54

91 040,44 36 945,10 37 420,17

96 570,39 49 878,20 44 743,45

0,27 0,14 0,13

113 701,59

127 750,06

0,36

89 947,77 23 753,82

99 617,21 28 132,85

0,28 0,08

87 999,95

94 590,72

0,27

48 663,64 39 336,31

51 239,22 43 351,50

0,15 0,12


Leírás

Pénznem

Iparágak 2 219,00 2 219,00 2 219,00 2 219,00 2 219,00


USD USD USD USD USD



USD USD USD USD USD


USD USD USD USD

2 219,00 2 219,00 2 219,00 2 219,00


USD USD USD USD

2 219,00 2 219,00


USD USD

Alapvető árucikkek 2 219,00 2 219,00 2 219,00 2 219,00 Pénzügy

Energia



USD USD USD


USD USD


USD USD

Egészség 2 219,00 2 219,00 Telekommunikáció 2 219,00 2 219,00


415




Leírás

Pénznem

Nyersanyagok 2 219,00 2 219,00


USD USD


995,00 459,00 725,00 079,00


EUR EUR EUR EUR

TOTAL SA

EUR


EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR

SANOFI-AVENTIS

EUR

Energia 4 396,00 Iparágak 545,00 1 022,00 845,00 422,00 Alapvető árucikkek 1 237,00 1 245,00 493,00 Egészség 2 238,00

Fogyasztói kiskereskedelem 2 517,00 535,00 416,00

VIVENDI SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON RENAULT SA

EUR EUR EUR


GDF SUEZ

EUR

FRANCE TEL SA

EUR

AIR LIQUIDE SA

EUR

Telekommunikáció 3 913,00 Nyersanyagok 539,00 NÉMETORSZÁG Pénzügy 944,00 1 302,00 409,00 405,00



416

EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


56 929,97

77 005,76

0,22

40 571,51 16 358,46

52 074,39 24 931,37

0,15 0,07

1 199 504,80

1 168 762,87

3,31

307 245,17

270 246,49

0,76

113 286,84 90 978,04 69 018,07 33 962,22

111 520,50 71 418,05 61 611,50 25 696,44

0,32 0,20 0,17 0,07

200 501,56

197 841,98

0,56

200 501,56

197 841,98

0,56

134 760,60

137 780,91

0,39

38 902,18 44 049,59 31 207,01 20 601,82

44 570,10 40 338,34 32 169,15 20 703,32

0,13 0,11 0,09 0,06

126 093,22

133 216,91

0,38

48 387,54 45 814,56 31 891,12

52 980,71 41 782,20 38 454,00

0,15 0,12 0,11

116 635,98

123 224,28

0,35

116 635,98

123 224,28

0,35

114 172,90

109 333,52

0,31

56 492,80 34 232,55 23 447,55

52 341,02 41 933,30 15 059,20

0,15 0,12 0,04

90 759,21

84 162,02

0,24

90 759,21

84 162,02

0,24

71 776,41

68 203,59

0,19

71 776,41

68 203,59

0,19

37 559,75

44 753,17

0,13

37 559,75

44 753,17

0,13

893 678,66

888 950,04

2,52

250 049,48

214 550,47

0,61

92 384,03 79 768,23 43 084,05 34 813,17

82 269,60 64 344,84 44 446,03 23 490,00

0,23 0,18 0,13 0,07




Leírás

Pénznem


BAYER AG BASF SE

EUR EUR


E.ON AG RWE AG

EUR EUR

SIEMENS AG (REGD)

EUR

Iparágak 1 691,00



EUR EUR


EUR



SAP AG

EUR



EUR EUR

TELEFONICA SA

EUR



IBERDROLA SA

EUR

1 646,00

REPSOL YPF SA

EUR

Energia

OLASZORSZÁG Pénzügy 33 424,00 19 970,00 2 486,00


EUR EUR EUR

ENI SPA

EUR

Energia 5 127,00


ENEL SPA

EUR


Piaci érték


133 663,75

180 390,34

0,51

70 183,81 63 479,94

96 642,92 83 747,42

0,27 0,24

175 902,89

179 255,38

0,51

123 613,56 52 289,33

121 421,42 57 833,96

0,35 0,16

106 336,54

108 579,11

0,31

106 336,54

108 579,11

0,31

101 887,43

82 017,97

0,23

68 269,92 33 617,51

68 465,97 13 552,00

0,19 0,04

67 126,18

63 931,77

0,18

67 126,18

63 931,77

0,18

58 712,39

60 225,00

0,17

58 712,39

60 225,00

0,17

478 458,90

542 801,55

1,54

266 198,99

299 176,69

0,85

172 930,11 93 268,88

199 526,25 99 650,44

0,57 0,28

128 883,00

165 119,68

0,47

128 883,00

165 119,68

0,47

50 060,65

47 683,83

0,13

50 060,65

47 683,83

0,13

33 316,26

30 821,35

0,09

33 316,26

30 821,35

0,09

441 495,13

356 113,36

1,01

242 682,23

187 987,74

0,53

117 313,98 74 462,53 50 905,72

78 295,72 62 905,50 46 786,52

0,22 0,18 0,13

103 370,71

91 260,60

0,26

103 370,71

91 260,60

0,26

61 348,69

53 726,52

0,15

61 348,69

53 726,52

0,15


417




Piaci érték


34 093,50

23 138,50

0,07

34 093,50

23 138,50

0,07

212 829,95

182 747,56

0,52

58 113,60

72 345,00

0,21

58 113,60

72 345,00

0,21

113 650,97

68 463,52

0,19

89 507,73 24 143,24

55 193,10 13 270,42

0,15 0,04

41 065,38

41 939,04

0,12

41 065,38

41 939,04

0,12

104 440,45

69 513,56

0,20

104 440,45

69 513,56

0,20

104 440,45

69 513,56

0,20

78 049,54

61 302,90

0,17

78 049,54

61 302,90

0,17

78 049,54

61 302,90

0,17

60 999,92

11 884,81

0,03

60 999,92

11 884,81

0,03

60 999,92

11 884,81

0,03

Jogosultságok

0,00

2,71

0,00

FRANCIAORSZÁG

0,00

2,71

0,00

0,00

2,71

0,00

0,00

2,71

0,00


500 663,90

501 280,00

1,42

OLASZORSZÁG

500 663,90

501 280,00

1,42

500 663,90

501 280,00

1,42

500 663,90

501 280,00

1,42

19 670 647,00

19 392 494,50

54,89

5 724 825,00

5 619 520,00

15,90

5 724 825,00

5 619 520,00

15,90

3 651 025,00 2 073 800,00

3 582 320,00 2 037 200,00

10,13 5,77


Leírás

Pénznem


TEL ITALIA SPA

EUR



EUR


EUR EUR


EUR

Pénzügy 7 999,00 2 923,00 Iparágak 2 028,00 FINNORSZÁG Számítástechnika és informatika 7 793,00

NOKIA CORP

EUR


ARCELORMITTAL

EUR

BELGIUM Pénzügy 4 531,00

FORTIS

EUR

Pénzügy 7,00

AXA SA RTS 04/12/2009

EUR

Kormányzati 500 000,00

CCT FRN 01/12/2010

EUR

Normál kötvények NÉMETORSZÁG Kormányzati 3 500 000,00 2 000 000,00

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.25% 04/07/2010 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 4.75% 11/06/2010


418

EUR EUR




Piaci érték


5 479 400,00

5 428 594,50

15,37

5 479 400,00

5 428 594,50

15,37

3 094 530,00 2 384 870,00

3 078 822,50 2 349 772,00

8,72 6,65

4 803 497,00

4 754 080,00

13,46

4 803 497,00

4 754 080,00

13,46

3 661 884,00 1 141 613,00

3 637 800,00 1 116 280,00

10,30 3,16

3 662 925,00

3 590 300,00

10,16

3 662 925,00

3 590 300,00

10,16

3 662 925,00

3 590 300,00

10,16


7 151 606,99

7 184 765,00

20,34

OLASZORSZÁG

7 151 606,99

7 184 765,00

20,34

7 151 606,99

7 184 765,00

20,34

3 686 396,99 3 465 210,00

3 690 750,00 3 494 015,00

10,45 9,89


43 897,99

56 029,27

0,16

Részvények

43 897,99

56 029,27

0,16

EGYESÜLT ÁLLAMOK

43 897,99

56 029,27

0,16

43 897,99

56 029,27

0,16

43 897,99

56 029,27

0,16

32 561 971,86

32 494 195,09

91,98


Leírás

Pénznem

OLASZORSZÁG Kormányzati 3 050 000,00 2 300 000,00

BTP 2.75% 15/06/2010 BTP 4.50% 01/08/2010

EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Kormányzati 3 600 000,00 1 100 000,00

FR TREASURY 2.50% 12/07/2010 FRANCE OAT 5.50% 25/04/2010

EUR EUR

HOLLANDIA Kormányzati 3 500 000,00

NETHERLANDS 5.50% 15/07/2010

EUR

Kormányzati 3 700 000,00 3 500 000,00

BOT 0.00% 15/06/2010 CTZ 0.00% 30/04/2010

EUR EUR

Egészség 2 200,00

MERCK & CO INC

Teljes portfolió

USD


419



Méret


Lejárat


72 830,19

4 703 992,70

10

89,00

Vétel


19/03/10

2 972,00

EUR

84 550,00

2 645 080,00

5

57,00

Vétel

DJ INDUS MINI MAR10

19/03/10

10 365,00

USD

(11 719,81)

2 058 912,70


420





(Megjegyzés 8)

49 398 466,46 2 779 645,96 422 802,37 94 050,00 506 265,55 183 966,82 3 627,24 53 388 824,40

Tartozások Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(Megjegyzés 8)

(14 392,75) (90 859,26) (94 888,20) (200 140,21) 53 188 684,19



118,06

450 488,78



421




63 606 911,29



Összes költség

(898 387,32) (56 822,99) (27 297,28) (721,30) (72 975,20) (1 056 204,09)


660 638,12


1 036 693,98 1 922 890,15 (Megjegyzés 8)

70 312,23 3 690 534,48


2 390 512,78 (16 499 274,36)


53 188 684,19


422




Piaci érték



48 323 774,29

49 398 466,46

92,87


48 224 006,14

49 271 127,20

92,63

Részvények

11 118 362,01

12 238 748,93

23,01

3 939 787,85

4 743 061,25

8,92

720 610,90

982 763,39

1,84


Leírás

Pénznem

EGYESÜLT ÁLLAMOK Iparágak 5 5 5 5 5

066,00 066,00 066,00 066,00 066,00


USD USD USD USD USD


066,00 066,00 066,00 066,00 066,00


USD USD USD USD USD

066,00 066,00 066,00 066,00


USD USD USD USD

066,00 066,00 066,00 066,00


USD USD USD USD


USD USD

Alapvető árucikkek 5 5 5 5 Pénzügy 5 5 5 5 Energia 5 066,00 5 066,00



USD USD USD


USD USD


USD USD

Egészség 5 066,00 5 066,00 Telekommunikáció 5 066,00 5 066,00

217 187 119 153 42

901,88 081,76 227,63 129,17 422,95

0,54 0,46 0,38 0,36 0,10

730 408,49

908 296,11

1,71

377 514,50 139 733,15 85 936,79 67 390,06 59 833,99

462 198,57 181 878,14 107 658,02 84 530,43 72 030,95

0,87 0,34 0,20 0,16 0,14

624 984,97

700 041,93

1,32

184 173 175 91

282,34 853,41 451,05 652,24 371,86

744,21 500,49 127,39 612,88

291 245 201 191 53

214 201 188 95

080,21 262,94 728,14 970,64

0,41 0,38 0,35 0,18

403 436,53

519 434,93

0,98

148 373,83 123 319,47 84 020,65 47 722,58

176 052,11 147 133,80 143 073,23 53 175,79

0,33 0,28 0,27 0,10

492 265,59

512 620,23

0,96

239 516,71 252 748,88

271 846,20 240 774,03

0,51 0,45

377 622,96

436 493,41

0,82

207 846,28 84 346,04 85 430,64

220 471,19 113 872,45 102 149,77

0,42 0,21 0,19

259 581,89

291 654,71

0,55

205 351,69 54 230,20

227 427,12 64 227,59

0,43 0,12

200 904,81

215 951,60

0,41

111 099,60 89 805,21

116 979,67 98 971,93

0,22 0,19


423




Leírás

Pénznem



USD USD


562,00 334,00 491,00 695,00


EUR EUR EUR EUR

TOTAL SA

EUR


EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR

SANOFI-AVENTIS

EUR

Energia 9 997,00 Iparágak 1 238,00 2 326,00 1 927,00 965,00 Alapvető árucikkek 2 824,00 2 830,00 1 122,00 Egészség 5 058,00

Fogyasztói kiskereskedelem 5 761,00 1 219,00 965,00

VIVENDI SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON RENAULT SA

EUR EUR EUR


GDF SUEZ

EUR

FRANCE TEL SA

EUR

AIR LIQUIDE SA

EUR

Telekommunikáció 8 922,00 Nyersanyagok 1 222,00 NÉMETORSZÁG Pénzügy 2 169,00 2 949,00 942,00 923,00



424

EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


129 971,71

175 804,94

0,33

92 625,18 37 346,53

118 886,37 56 918,57

0,22 0,11

2 515 031,37

2 661 520,24

5,00

630 920,99

616 686,44

1,16

236 182 142 70

275,34 279,50 361,60 004,55

255 163 140 58

015,80 199,30 441,14 030,20

0,48 0,31 0,26 0,11

416 308,14

449 914,99

0,85

416 308,14

449 914,99

0,85

280 199,33

313 754,65

0,59

82 276,06 93 810,99 59 798,83 44 313,45

101 243,64 91 807,22 73 360,89 47 342,90

0,19 0,17 0,14 0,09

266 232,15

303 442,72

0,57

103 144,63 97 900,23 65 187,29

120 951,92 94 974,80 87 516,00

0,23 0,18 0,16

252 501,48

278 493,48

0,52

252 501,48

278 493,48

0,52

232 736,17

250 278,22

0,47

115 620,09 72 390,28 44 725,80

119 800,00 95 545,22 34 933,00

0,22 0,18 0,07

190 899,26

191 976,62

0,36

190 899,26

191 976,62

0,36

166 731,34

155 510,46

0,29

166 731,34

155 510,46

0,29

78 502,51

101 462,66

0,19

78 502,51

101 462,66

0,19

1 853 538,12

2 033 351,38

3,82

510 315,61

490 669,07

0,92

184 179,16 159 724,74 95 192,14 71 219,57

189 028,35 145 739,58 102 367,14 53 534,00

0,36 0,27 0,19 0,10




Leírás

Pénznem


BAYER AG BASF SE

EUR EUR


E.ON AG RWE AG

EUR EUR

SIEMENS AG (REGD)

EUR

Iparágak 3 868,00



EUR EUR


EUR



SAP AG

EUR



EUR EUR

TELEFONICA SA

EUR



IBERDROLA SA

EUR

REPSOL YPF SA

EUR

Energia 3 757,00 OLASZORSZÁG Pénzügy 76 427,00 45 764,00 5 684,00


EUR EUR EUR

ENI SPA

EUR

Energia 11 731,00


ENEL SPA

EUR


Piaci érték


273 683,39

412 608,88

0,78

146 985,37 126 698,02

221 993,32 190 615,56

0,42 0,36

344 149,88

410 598,68

0,77

238 653,64 105 496,24

278 620,36 131 978,32

0,52 0,25

222 046,79

248 364,28

0,47

222 046,79

248 364,28

0,47

227 020,45

187 689,76

0,35

142 645,06 84 375,39

156 812,76 30 877,00

0,29 0,06

150 074,19

146 107,71

0,27

150 074,19

146 107,71

0,27

126 247,81

137 313,00

0,26

126 247,81

137 313,00

0,26

1 017 551,85

1 239 154,80

2,33

556 000,29

682 648,00

1,29

364 946,61 191 053,68

454 908,30 227 739,70

0,86 0,43

293 280,99

377 282,56

0,71

293 280,99

377 282,56

0,71

100 588,52

108 874,41

0,20

100 588,52

108 874,41

0,20

67 682,05

70 349,83

0,13

67 682,05

70 349,83

0,13

894 488,72

814 770,60

1,53

479 411,30

430 159,73

0,81

229 675,39 149 576,77 100 159,14

179 030,25 144 156,60 106 972,88

0,34 0,27 0,20

213 809,15

208 811,80

0,39

213 809,15

208 811,80

0,39

126 276,57

122 724,25

0,23

126 276,57

122 724,25

0,23


425




Piaci érték


74 991,70

53 074,82

0,10

74 991,70

53 074,82

0,10

425 875,20

418 931,77

0,79

130 843,75

165 051,25

0,31

130 843,75

165 051,25

0,31

215 657,73

158 256,20

0,30

166 568,22 49 089,51

127 111,80 31 144,40

0,24 0,06

79 373,72

95 624,32

0,18

79 373,72

95 624,32

0,18

222 572,85

159 569,88

0,30

222 572,85

159 569,88

0,30

222 572,85

159 569,88

0,30

142 749,63

141 012,76

0,27

142 749,63

141 012,76

0,27

142 749,63

141 012,76

0,27

106 766,42

27 376,25

0,05

106 766,42

27 376,25

0,05

106 766,42

27 376,25

0,05

Jogosultságok

0,00

0,77

0,00

FRANCIAORSZÁG

0,00

0,77

0,00

0,00

0,77

0,00

0,00

0,77

0,00

Normál kötvények

28 392 594,13

28 190 732,50

53,00

OLASZORSZÁG

16 757 124,63

16 675 825,00

31,35

16 757 124,63

16 675 825,00

31,35


Leírás

Pénznem


TEL ITALIA SPA

EUR



EUR


EUR EUR


EUR

Pénzügy 18 422,00 6 860,00 Iparágak 4 624,00 FINNORSZÁG Számítástechnika és informatika 17 889,00

NOKIA CORP

EUR


ARCELORMITTAL

EUR

BELGIUM Pénzügy 10 437,00

FORTIS

EUR

Pénzügy 2,00

AXA SA RTS 04/12/2009

EUR


500 000 000 500

000,00 000,00 000,00 000,00

BTP BTP BTP BTP

4.25% 01/09/2011 5.25% 01/08/2011 3.50% 15/03/2011 3.75% 15/09/2011

EUR EUR EUR EUR


FR TREASURY 3.50% 12/07/2011


426

EUR

4 4 4 3

726 264 129 636

580,00 171,43 393,20 980,00

4 4 4 3

702 234 110 628

050,00 040,00 760,00 975,00

8,84 7,96 7,73 6,82

7 673 472,50

7 599 752,50

14,29

7 673 472,50

7 599 752,50

14,29

4 942 897,50

4 920 952,50

9,25




Piaci érték


2 730 575,00

2 678 800,00

5,04

3 961 997,00

3 915 155,00

7,36

3 961 997,00

3 915 155,00

7,36

3 961 997,00

3 915 155,00

7,36


8 713 050,00

8 841 645,00

16,62

OLASZORSZÁG

8 713 050,00

8 841 645,00

16,62

8 713 050,00

8 841 645,00

16,62

4 350 690,00 4 362 360,00

4 435 245,00 4 406 400,00

8,34 8,28


99 768,15

127 339,26

0,24

Részvények

99 768,15

127 339,26

0,24

EGYESÜLT ÁLLAMOK

99 768,15

127 339,26

0,24

99 768,15

127 339,26

0,24

99 768,15

127 339,26

0,24

48 323 774,29

49 398 466,46

92,87


Leírás FRANCE OAT 6.50% 25/04/2011

Pénznem EUR

HOLLANDIA Kormányzati 3 700 000,00

NETHERLANDS 5.00% 15/07/2011

EUR

Kormányzati 4 500 000,00 4 500 000,00

CTZ 0.00% 31/03/2011 CTZ 0.00% 30/06/2011

EUR EUR

Egészség 5 000,00

MERCK & CO INC

Teljes portfolió

USD


427



Méret


Lejárat


79 657,25

5 470 769,28

10

99,00

Vétel


19/03/10

2 972,00

EUR

94 050,00

2 942 280,00

5

70,00

Vétel

DJ INDUS MINI MAR10

19/03/10

10 365,00

USD

(14 392,75)

2 528 489,28


428


Eurizon EasyFund – Valore Equilibrio


42 780 214,40

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekből kapott kamat Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekre kifizetett kamat Egyéb díjak és adók

199 255,31 23 539,54 293 000,00 515 794,85 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3)

(Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

(159 475,08)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Swap-ügyletek nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során


(80 005,88) (6 605,25) (3 093,62) (291,31) (44 238,89) (25 240,13)

356 319,77 (65 364,10) (103 391,02) (Megjegyzés 8)

74 262,56

(Megjegyzés 8)

(55 500,34)

(Megjegyzés 8)

(174 552,00) 31 774,87 309 973,53 (43 121 962,80)


0,00

(*) Ennek a részalapnak az eszközei és forrásai hozzáadódtak az Eurizon EasyFund - ABS Prudente részalaphoz a 2009. február 27-i állapot szerint. A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi.

429

Eurizon EasyFund – ABS Prudente




604 830 946,94 134 281 853,33 11 369,88 634 036,51 5 989,72 5 112 909,98 417 368,35 15 652,32 745 310 127,03

Tartozások Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(347 668,35) (3 748,57) (1 997 108,06) (2 143 886,42) (4 492 411,40) 740 817 715,63



107,95 109,77

6 861 767,21 810,20



430





748 322 582,34

Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Egyéb bevétel Összes bevétel Kezelési díj Teljesítési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekre kifizetett kamat Egyéb díjak és adók

11 307 134,82 2 202 357,22 212 612,62 13 722 104,66 (Megjegyzés (Megjegyzés (Megjegyzés (Megjegyzés

5) 6) 7) 3)

(Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

948,31) 939,17) 068,37) 274,98) 848,14) 283,47) 453,58)

(8 642 816,02)


(5 917 (729 (678 (305 (27 (25 (958

5 079 288,64 (14 288 382,03) 29 063 188,37 (Megjegyzés 8)

286 368,16

(Megjegyzés 8)

500 897,09 20 641 360,23


229 107 658,65 (257 253 885,59)


740 817 715,63


431




Piaci érték



606 554 152,98

604 830 946,94

81,64


603 326 152,98

601 627 846,94

81,21


125 793 130,47

122 363 298,60

16,52

26 912 112,00

26 630 565,00

3,60

26 912 112,00

26 630 565,00

3,60


Leírás

Pénznem

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 10 5 4 3 2 2

000 000,00 250 000,00 400 000,00 250 000,00 250 000,00 000 000,00

BNP PARIBAS FRN 14/04/2010 NATIXIS FRN 21/01/2016 GE CAPITAL FCC FRN 18/06/2010 BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 25/10/2010 BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 30/04/2010 NATIXIS FRN 28/04/2010


NAGY-BRITANNIA Pénzügy 5 3 2 2 2 2 1

250 000 800 750 500 000 250

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

ALPHA CREDIT GP PLC FRN 23/02/2010 (BLOOM BGN) CREDIT SUISSE LONDON FRN 08/04/2010 CREDIT AGRICOLE (LONDON) FRN 15/04/2010 BARCLAYS BANK PLC FRN 20/04/2016 PIRAEUS GP FIN FRN 29/03/2010 EFG HELLAS PLC FRN 15/03/2011 BANK OF SCOTLAND PLC FRN 18/08/2010


OLASZORSZÁG Pénzügy 3 3 2 2

600 500 750 500

000,00 000,00 000,00 000,00

BANCO POPOLARE SCARL FRN 03/02/2010 UNICREDIT SPA FRN 28/05/2010 CENTRO LEASING BANCA SPA FRN 27/09/2016 BANCA ITALEASE FRN 02/02/2010

EUR EUR EUR EUR

CCT FRN 01/02/2010

EUR

Kormányzati 4 000 000,00 SVÉDORSZÁG Pénzügy 3 2 1 1

900 750 900 250

000,00 000,00 000,00 000,00

SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 21/05/2010 SWEDBANK AB FRN 06/05/2010 NORDEA BANK AB FRN 27/05/2010 SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 18/10/2010

EUR EUR EUR EUR


EUR



432

9 5 4 3 2 1

006 530,00 700 020,50 387 174,00 280 325,75 254 398,75 002 116,00

1,36 0,64 0,59 0,44 0,30 0,27

19 349 749,08

19 204 343,10

2,60

19 349 749,08

19 204 343,10

2,60

5 2 2 2 2 1 1

992 027 396 248 249 997

0,70 0,41 0,38 0,34 0,33 0,27 0,17

16 270 649,84

16 174 095,40

2,18

12 263 170,00

12 172 215,40

1,64

4 007 479,84

4 001 880,00

0,54

4 007 479,84

4 001 880,00

0,54

13 789 647,50

13 814 175,05

1,86

9 797 914,50

9 827 115,05

1,32

382,50 875,00 917,00 740,00

3 3 2 2

216 003 803 493 472 964 251

0,48 0,47 0,35 0,34

899 748 898 250

640,00 320,00 265,00 945,00

5 3 2 2 2 1 1

898,40 012,00 725,00 580,00

3 2 1 1

599 498 674 490

740,00 084,00 467,20 391,33 984,00 128,80 953,75

10 4 4 3 2 2

526,00 135,00 659,60 150,00 275,00 060,00 537,50

3 3 2 2

198 999 800 623 494 983 249

963,00 673,75 327,70 077,75 151,30 918,50

3 2 1 1

598 505 584 483

907 755 904 260

410,00 489,00 069,80 146,25

0,52 0,37 0,26 0,17

3 991 733,00

3 987 060,00

0,54

3 991 733,00

3 987 060,00

0,54




Leírás

Pénznem

HOLLANDIA Pénzügy 7 700 000,00 5 500 000,00

ING BANK NV FRN 21/05/2010 ABN AMRO BANK NV FRN 08/06/2015

EUR EUR

BELGIUM Pénzügy 5 000 000,00 4 000 000,00

FORTIS BANK SA NV FRN 14/05/2010 FORTIS BANK SA NV FRN 21/06/2016

EUR EUR

KANADA Pénzügy 3 300 000,00 3 250 000,00 2 000 000,00

BANK OF NOVA SCOTIA FRN 16/09/2010 TORONTO-DOMINION BANK FRN 10/09/2010 BANK OF MONTREAL FRN 07/05/2010

EUR EUR EUR


BANK OF IRELAND FRN 01/07/2010

EUR


ALFA DIV PYMT RIGHTS FIN FRN 15/03/2012

EUR

CALCIPAR SA FRN 01/07/2014

EUR

Iparágak 560 000,00 NÉMETORSZÁG Pénzügy 5 000 000,00

HSH NORDBANK AG FRN 14/02/2017

EUR

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 2 500 000,00


EUR

EGYESÜLT ÁLLAMOK Egészség 2 300 000,00

ROCHE HLDG INC FRN 04/03/2010

EUR

DÉL-AFRIKA Pénzügy 2 200 000,00

FIRSTRAND BANK LTD FRN 20/06/2012

EUR


Piaci érték


12 920 346,70

12 168 061,40

1,64

12 920 346,70

12 168 061,40

1,64

7 694 488,20 5 225 858,50

7 707 561,40 4 460 500,00

1,04 0,60

8 895 562,60

8 765 700,00

1,18

8 895 562,60

8 765 700,00

1,18

5 000 020,00 3 895 542,60

5 010 500,00 3 755 200,00

0,67 0,51

8 556 778,70

8 588 156,35

1,16

8 556 778,70

8 588 156,35

1,16

3 304 002,70 3 253 640,50 1 999 135,50

3 319 509,60 3 265 674,75 2 002 972,00

0,45 0,44 0,27

4 144 852,50

4 146 538,90

0,56

4 144 852,50

4 146 538,90

0,56

4 144 852,50

4 146 538,90

0,56

3 399 475,00

3 035 700,00

0,41

2 875 000,00

2 632 500,00

0,36

2 875 000,00

2 632 500,00

0,36

524 475,00

403 200,00

0,05

524 475,00

403 200,00

0,05

4 590 251,00

2 953 270,00

0,40

4 590 251,00

2 953 270,00

0,40

4 590 251,00

2 953 270,00

0,40

2 501 116,00

2 504 642,50

0,34

2 501 116,00

2 504 642,50

0,34

2 501 116,00

2 504 642,50

0,34

2 300 269,55

2 301 294,90

0,31

2 300 269,55

2 301 294,90

0,31

2 300 269,55

2 301 294,90

0,31

2 162 320,00

2 076 756,00

0,28

2 162 320,00

2 076 756,00

0,28

2 162 320,00

2 076 756,00

0,28


433




Leírás

Pénznem

Normál kötvények OLASZORSZÁG Kormányzati 71 800 000,00 5 000 000,00 1 000 000,00 850 000,00 650 000,00 600 000,00

BTP BTP BTP BTP BTP BTP

3.00% 15/01/2010 2.75% 15/06/2010 5.50% 01/11/2010 4.00% 15/04/2012 4.00% 01/03/2010 3.50% 15/03/2011


Pénzügy 1 500 000,00

UBI BANCA SPCA 6.00% 17/06/2010

EUR

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 20 7 4 2 1

000 000 250 400 800

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

CAISSE REFIN DE L'HABITAT 4.00% 26/01/2010 BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED 4.00% 22/03/2010 CREDIT MUTUEL ARKEA 5.875% 02/07/2010 BANQUE PSA FIN 6.375% 16/11/2010 RCI BANQUE SA 4.00% 21/10/2011

EUR EUR EUR EUR EUR

NÉMETORSZÁG Kormányzati 22 000 000,00 9 500 000,00

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.00% 12/03/2010 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.25% 10/12/2010

EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 7 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

EFG HELLAS PLC 4.25% 26/05/2011 ALPHA CREDIT GP PLC 4.625% 09/06/2011 PIRAEUS GP FIN 4.50% 15/06/2011

EUR EUR EUR

OTE PLC 5.375% 14/02/2011 VODAFONE GP PLC 5.875% 18/06/2010

EUR EUR

ASTRAZENECA PLC 5.625% 04/01/2010

EUR

Telekommunikáció 4 000 000,00 3 100 000,00 Egészség 2 150 000,00 SPANYOLORSZÁG Pénzügy 5 400 000,00 1 900 000,00

SANTANDER INTL DEBT SA 3.375% 21/04/2011 BANCO PASTOR 6.00% 21/06/2010


434

EUR EUR


Piaci érték


188 125 818,72

188 561 252,94

25,45

80 840 023,00

81 621 045,00

11,02

79 332 388,00

80 097 499,50

10,81

71 060 460,00 5 071 700,00 1 039 240,00 889 865,00 654 719,00 616 404,00

71 853 850,00 5 047 250,00 1 037 620,00 888 675,00 653 490,50 616 614,00

9,70 0,68 0,14 0,12 0,09 0,08

1 507 635,00

1 523 545,50

0,21

1 507 635,00

1 523 545,50

0,21

35 500 044,85

35 699 907,55

4,82

35 500 044,85

35 699 907,55

4,82

19 7 4 2 1

896 084 277 441 799

625,00 606,00 253,75 879,00 681,10

20 7 4 2 1

028 045 330 476 819

000,00 122,00 660,75 785,60 339,20

2,71 0,95 0,58 0,33 0,25

31 431 125,00

31 743 449,99

4,28

31 431 125,00

31 743 449,99

4,28

21 791 000,00 9 640 125,00

22 113 300,00 9 630 149,99

2,98 1,30

18 839 174,26

18 901 361,50

2,55

9 485 471,26

9 462 716,50

1,28

7 487 455,00 1 000 265,97 997 750,29

7 474 297,50 997 626,00 990 793,00

1,02 0,13 0,13

7 203 864,50

7 287 570,00

0,98

4 086 090,50 3 117 774,00

4 120 920,00 3 166 650,00

0,55 0,43

2 149 838,50

2 151 075,00

0,29

2 149 838,50

2 151 075,00

0,29

7 421 391,90

7 453 879,40

1,01

7 421 391,90

7 453 879,40

1,01

5 508 521,50 1 912 870,40

5 515 727,40 1 938 152,00

0,75 0,26




Piaci érték


4 331 754,20

4 389 709,10

0,59

3 309 754,20

3 376 309,10

0,45

1 602 486,40 1 204 067,80 503 200,00

1 628 718,40 1 245 493,20 502 097,50

0,21 0,17 0,07

1 022 000,00

1 013 400,00

0,14

1 022 000,00

1 013 400,00

0,14

3 626 750,00

3 242 700,00

0,44

3 626 750,00

3 242 700,00

0,44

3 626 750,00

3 242 700,00

0,44

3 551 456,25

3 018 600,00

0,41

3 551 456,25

3 018 600,00

0,41

3 551 456,25

3 018 600,00

0,41

2 496 223,00

2 398 965,00

0,32

2 496 223,00

2 398 965,00

0,32

2 496 223,00

2 398 965,00

0,32

87 876,26

91 635,40

0,01

87 876,26

91 635,40

0,01

87 876,26

91 635,40

0,01


260 271 889,07

261 364 488,00

35,28

OLASZORSZÁG

260 271 889,07

261 364 488,00

35,28

260 271 889,07

261 364 488,00

35,28


Leírás

Pénznem

HOLLANDIA Pénzügy 1 600 000,00 1 200 000,00 500 000,00

VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.75% 16/11/2010 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.25% 01/04/2011 BMW FIN NV 5.375% 15/02/2010

EUR EUR EUR

REPSOL INTL FIN 6.00% 05/05/2010

EUR

Energia 1 000 000,00 BRAZÍLIA Kormányzati 3 000 000,00

BRAZIL 9.50% 24/01/2011

EUR


TURKEY 9.25% 09/02/2010

EUR


MARFIN POPULAR BANK PUBLIC 4.375% 21/09/2012

EUR

LUXEMBURG Telekommunikáció 125 000,00

TEL ITALIA CAPITAL 5.25% 15/11/2013

USD

Kormányzati 69 69 58 27 17 12 8

800 000 200 000 500 700 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BOT 0.00% 29/01/2010 CTZ 0.00% 30/04/2010 CTZ 0.00% 30/09/2010 BOT 0.00% 31/05/2010 BOT 0.00% 15/12/2010 BOT 0.00% 15/06/2010 CTZ 0.00% 31/03/2011


69 68 57 26 17 12 7

631 865 046 931 323 662 809

616,02 970,00 824,97 246,83 741,75 969,50 520,00

69 68 57 26 17 12 7

786 882 844 937 360 668 884

738,00 010,00 980,00 630,00 000,00 250,00 880,00

9,42 9,30 7,81 3,64 2,34 1,71 1,06

UCI-egységek

29 135 314,72

29 338 807,40

3,96

LUXEMBURG

29 135 314,72

29 338 807,40

3,96

29 135 314,72

29 338 807,40

3,96

15 645 238,70 13 490 076,02

15 802 100,60 13 536 706,80

2,13 1,83

Pénzügy 155 870,00 135 340,00

EURIZON STARS FD TOTAL RETURN FOREX -I ACCEURIZON STARS FD TOTAL RETURN GOVT BD -I ACC-

EUR EUR


435




Piaci érték



3 228 000,00

3 203 100,00

0,43

Normál kötvények

3 228 000,00

3 203 100,00

0,43

LUXEMBURG

3 228 000,00

3 203 100,00

0,43

3 228 000,00

3 203 100,00

0,43

3 228 000,00

3 203 100,00

0,43

606 554 152,98

604 830 946,94

81,64


Leírás

Pénznem



Teljes portfolió


436

EUR



Méret


Lejárat



2 241,15

8 481 457,92

10

150,00

Vétel


19/03/10

2 972,00

EUR

(3 748,57)

4 458 000,00

100 000

(50,00)

Eladás


22/03/10

115,45

USD

5 989,72

4 023 457,92


437



Lejárat




14/01/10

13 000 000,00

USD

8 762 292,48

EUR

299 780,03

14/01/10

7 911 392,40

EUR

11 500 000,00

USD

(103 848,99)

14/01/10

5 500 000,00

USD

3 638 047,36

EUR

195 896,46

14/01/10

6 000 000,00

USD

4 044 134,99

EUR

138 360,02

14/01/10

18 574 573,47

EUR

27 000 000,00

USD

(243 819,36)


438

Eurizon EasyFund – ABS Attivo




670 418 667,50 72 405 826,46 178 249,44 288 250,02 54 079,72 6 147 860,30 142 530,72 3 753 552,44 753 389 016,60

Tartozások Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem


(243 819,36) (213 172,14) (715 386,14) (4 375 842,54) (5 548 220,18) 747 840 796,42



106,59 108,70

6 469 287,16 535 680,42



439




968 632 584,27

Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Egyéb bevétel Összes bevétel Kezelési díj Teljesítési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók

14 140 259,16 1 328 902,95 297 959,04 15 767 121,15 (Megjegyzés (Megjegyzés (Megjegyzés (Megjegyzés

5) 6) 7) 3)

(Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

752,68) 496,25) 693,22) 393,60) 636,25) 360,98)

(14 095 332,98)


(11 007 (442 (836 (371 (49 (1 387

1 671 788,17 3 416 885,16 15 988 863,20 (Megjegyzés 8)

44 430,66

(Megjegyzés 8)

478 170,37 21 600 137,56


194 621 093,56 (437 013 018,97)


747 840 796,42


440




Piaci érték



667 653 876,25

670 418 667,50

89,65


663 095 251,53

665 854 111,30

89,04

Részvények

4 702 524,80

4 872 781,54

0,65

EGYESÜLT ÁLLAMOK

2 654 853,34

2 737 343,54

0,36

706 685,13

758 634,50

0,09

407 323,96 299 361,17

475 797,77 282 836,73

0,05 0,04

742 876,90

624 315,18

0,08

742 876,90

624 315,18

0,08

437 314,12

450 771,91

0,06

437 314,12

450 771,91

0,06

263 457,38

340 017,42

0,05

263 457,38

340 017,42

0,05

263 258,93

299 711,87

0,04

263 258,93

299 711,87

0,04

241 260,88

263 892,66

0,04

241 260,88

263 892,66

0,04

1 110 563,74

1 194 408,00

0,16

749 427,45

803 388,00

0,11

382 493,54 366 933,91

409 220,00 394 168,00

0,06 0,05

361 136,29

391 020,00

0,05

361 136,29

391 020,00

0,05

362 713,89

379 800,00

0,05

362 713,89

379 800,00

0,05

362 713,89

379 800,00

0,05

372 519,11

366 030,00

0,05

372 519,11

366 030,00

0,05

372 519,11

366 030,00

0,05

201 874,72

195 200,00

0,03

201 874,72

195 200,00

0,03

201 874,72

195 200,00

0,03


Leírás

Pénznem

Pénzügy 19 355,00 20 000,00

ENTERTAINMENT PROPERTIES TRUST SUNTRUST BANKS INC

USD USD

RAILAMERICA INC

USD

WAL-MART STORES INC

USD

Iparágak 73 421,00 Alapvető árucikkek 12 100,00


MICROSOFT CORP

USD

PFIZER INC

USD



DUKE ENERGY CORP

USD

NÉMETORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 14 000,00 5 800,00

E.ON AG RWE AG

EUR EUR


EUR

Telekommunikáció 38 000,00 HOLLANDIA Energia 18 000,00

ROYAL DUTCH SHELL PLC -A-

EUR

FRANCIAORSZÁG Telekommunikáció 21 000,00

FRANCE TEL SA

EUR

FINNORSZÁG Nyersanyagok 40 000,00

STORA ENSO OYJ -R-

EUR


441




Piaci érték


Egyéb részvények

0,37

0,73

0,00

BELGIUM

0,37

0,73

0,00

0,37

0,73

0,00

0,37

0,73

0,00

132 907 276,94

131 493 721,10

17,58

27 422 318,50

27 295 069,25

3,65

27 422 318,50

27 295 069,25

3,65


Leírás

Pénznem

Pénzügy 367,00

FORTIS -STRIP VVPR

EUR

Változó kamatozású kötvények FRANCIAORSZÁG Pénzügy 12 4 3 3 2 2

000 600 000 000 650 250

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BNP PARIBAS FRN 14/04/2010 GE CAPITAL FCC FRN 18/06/2010 BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 25/10/2010 NATIXIS FRN 28/04/2010 BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 30/04/2010 NATIXIS FRN 21/01/2016


NAGY-BRITANNIA Pénzügy 5 5 4 3 1 1 1

000 000 750 200 750 550 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BANK OF SCOTLAND PLC FRN 18/08/2010 CREDIT SUISSE LONDON FRN 08/04/2010 ALPHA CREDIT GP PLC FRN 23/02/2010 (BLOOM BGN) CREDIT AGRICOLE (LONDON) FRN 15/04/2010 BARCLAYS BANK PLC FRN 20/04/2016 EFG HELLAS PLC FRN 15/03/2011 PIRAEUS GP FIN FRN 29/03/2010


OLASZORSZÁG Pénzügy 5 4 3 1

000 700 500 250

000,00 000,00 000,00 000,00

BANCO POPOLARE SCARL FRN 03/02/2010 BANCA ITALEASE FRN 02/02/2010 UNICREDIT SPA FRN 28/05/2010 CENTRO LEASING BANCA SPA FRN 27/09/2016

EUR EUR EUR EUR

CCT FRN 01/11/2011

EUR

Kormányzati 5 500 000,00 SVÉDORSZÁG Pénzügy 5 2 2 2

000 800 600 000

000,00 000,00 000,00 000,00

SWEDBANK AB FRN 06/05/2010 NORDEA BANK AB FRN 27/05/2010 SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 21/05/2010 SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 18/10/2010


442

EUR EUR EUR EUR

11 4 2 2 2 2

007 836,00 586 591,00 027 993,00 003 174,00 655 180,75 014 294,50

1,61 0,61 0,40 0,40 0,36 0,27

22 080 855,14

22 032 877,90

2,95

22 080 855,14

22 032 877,90

2,95

4 4 4 3 1 1

988 599 995 994 647 197

0,68 0,67 0,63 0,43 0,21 0,20 0,13

19 925 617,50

19 852 987,40

2,65

14 419 017,50

14 347 487,40

1,91 0,66 0,62 0,47 0,16

5 506 600,00

5 505 500,00

0,74

5 506 600,00

5 505 500,00

0,74

17 379 067,00

17 420 976,60

2,33

12 388 667,00

12 437 151,60

1,66

994 798 598 997

500,00 722,50 320,00 475,00

5 5 4 3 1 1

470,00 130,40 012,00 875,00

4 2 2 1

999 671 498 249

500,00 550,00 270,00 464,00 992,64 218,50 860,00

12 4 3 3 2 2

006 150,00 005 225,00 719 714,00 204 182,40 586 550,00 522 146,50 988 910,00

4 4 3 1

990 994 689 198 664 544 998

480,00 356,00 530,00 270,00 482,50 200,00

725,00 404,00 518,00 020,00

4 4 3 1

5 2 2 2

998 669 505 174

009 805 604 016

980,00 997,60 940,00 234,00

0,66 0,38 0,35 0,27




Leírás

Pénznem



EUR

KANADA Pénzügy 4 450 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00

BANK OF NOVA SCOTIA FRN 16/09/2010 TORONTO-DOMINION BANK FRN 10/09/2010 BANK OF MONTREAL FRN 07/05/2010

EUR EUR EUR

HOLLANDIA Pénzügy 6 300 000,00 6 000 000,00

ING BANK NV FRN 21/05/2010 ABN AMRO BANK NV FRN 08/06/2015

EUR EUR

BELGIUM Pénzügy 5 000 000,00 1 500 000,00

FORTIS BANK SA NV FRN 14/05/2010 FORTIS BANK SA NV FRN 21/06/2016

EUR EUR


BANK OF IRELAND FRN 01/07/2010

EUR

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 5 000 000,00


EUR

EGYESÜLT ÁLLAMOK Egészség 2 250 000,00

ROCHE HLDG INC FRN 04/03/2010

EUR


ALFA DIV PYMT RIGHTS FIN FRN 15/03/2012

EUR

CALCIPAR SA FRN 01/07/2014

EUR

Iparágak 240 000,00 DÉL-AFRIKA Pénzügy 800 000,00

FIRSTRAND BANK LTD FRN 20/06/2012

EUR


Piaci érték


4 990 400,00

4 983 825,00

0,67

4 990 400,00

4 983 825,00

0,67

11 447 150,00

11 500 058,40

1,54

11 447 150,00

11 500 058,40

1,54

4 450 000,00 4 000 000,00 2 997 150,00

4 476 308,40 4 019 292,00 3 004 458,00

0,60 0,54 0,40

12 116 287,50

11 172 186,60

1,49

12 116 287,50

11 172 186,60

1,49

6 294 015,00 5 822 272,50

6 306 186,60 4 866 000,00

0,84 0,65

6 478 671,30

6 418 700,00

0,86

6 478 671,30

6 418 700,00

0,86

4 997 150,00 1 481 521,30

5 010 500,00 1 408 200,00

0,67 0,19

6 194 110,00

6 194 829,20

0,83

6 194 110,00

6 194 829,20

0,83

6 194 110,00

6 194 829,20

0,83

5 000 000,00

5 009 285,00

0,67

5 000 000,00

5 009 285,00

0,67

5 000 000,00

5 009 285,00

0,67

2 250 000,00

2 251 266,75

0,30

2 250 000,00

2 251 266,75

0,30

2 250 000,00

2 251 266,75

0,30

1 815 000,00

1 590 300,00

0,21

1 575 000,00

1 417 500,00

0,19

1 575 000,00

1 417 500,00

0,19

240 000,00

172 800,00

0,02

240 000,00

172 800,00

0,02

798 200,00

755 184,00

0,10

798 200,00

755 184,00

0,10

798 200,00

755 184,00

0,10


443




Leírás

Pénznem

Normál kötvények OLASZORSZÁG Kormányzati 65 9 5 3

500 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00

BTP BTP BTP BTP

3.00% 15/01/2010 3.50% 15/03/2011 3.75% 15/09/2011 4.00% 01/03/2010

EUR EUR EUR EUR

Pénzügy 2 000 000,00

UBI BANCA SPCA 6.00% 17/06/2010

EUR


BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3.00% 12/03/2010

EUR

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 8 7 5 2 1

500 000 500 750 750

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

CAISSE REFIN DE L'HABITAT 4.00% 26/01/2010 BNP PARIBAS HOME LOAN COVERED 4.00% 22/03/2010 CREDIT MUTUEL ARKEA 5.875% 02/07/2010 BANQUE PSA FIN 6.375% 16/11/2010 RCI BANQUE SA 4.00% 21/10/2011

EUR EUR EUR EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 7 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

EFG HELLAS PLC 4.25% 26/05/2011 ALPHA CREDIT GP PLC 4.625% 09/06/2011 PIRAEUS GP FIN 4.50% 15/06/2011

EUR EUR EUR

OTE PLC 5.375% 14/02/2011 VODAFONE GP PLC 5.875% 18/06/2010

EUR EUR

ASTRAZENECA PLC 5.625% 04/01/2010

EUR

Telekommunikáció 4 750 000,00 4 450 000,00 Egészség 3 600 000,00 HOLLANDIA Pénzügy 5 000 000,00 1 750 000,00 1 100 000,00

BMW FIN NV 5.375% 15/02/2010 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.75% 16/11/2010 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.25% 01/04/2011

EUR EUR EUR

REPSOL INTL FIN 6.00% 05/05/2010

EUR

Energia 1 000 000,00


444


Piaci érték


229 896 994,38

231 154 929,75

30,91

84 400 793,14

85 032 339,00

11,37

82 402 653,14

83 000 945,00

11,10

64 9 5 3

125,00 210,00 500,00 110,00

8,77 1,24 0,69 0,40

1 998 140,00

2 031 394,00

0,27

1 998 140,00

2 031 394,00

0,27

71 811 250,00

72 873 375,00

9,74

71 811 250,00

72 873 375,00

9,74

71 811 250,00

72 873 375,00

9,74

25 573 552,50

25 768 192,00

3,45

25 573 552,50

25 768 192,00

3,45

8 7 5 2 1

862 287 187 064

439 095 494 798 745

833,14 780,00 150,00 890,00

650,00 200,00 665,00 150,00 887,50

65 9 5 3

8 7 5 2 1

549 249 186 016

511 045 604 837 768

900,00 122,00 384,50 983,50 802,00

1,14 0,94 0,75 0,38 0,24

22 349 605,37

22 503 784,00

3,01

9 485 972,37

9 462 716,50

1,27

7 489 322,37 999 550,00 997 100,00

7 474 297,50 997 626,00 990 793,00

1,01 0,13 0,13

9 268 205,00

9 439 267,50

1,26

4 802 666,00 4 465 539,00

4 893 592,50 4 545 675,00

0,65 0,61

3 595 428,00

3 601 800,00

0,48

3 595 428,00

3 601 800,00

0,48

8 857 893,50

8 957 487,85

1,20

7 835 893,50

7 944 087,85

1,06

4 991 500,00 1 748 617,50 1 095 776,00

5 020 975,00 1 781 410,75 1 141 702,10

0,67 0,24 0,15

1 022 000,00

1 013 400,00

0,14

1 022 000,00

1 013 400,00

0,14




Piaci érték


7 821 528,00

7 862 586,90

1,05

7 821 528,00

7 862 586,90

1,05

6 021 996,00 1 799 532,00

6 026 442,90 1 836 144,00

0,80 0,25

3 626 750,00

3 242 700,00

0,43

3 626 750,00

3 242 700,00

0,43

3 626 750,00

3 242 700,00

0,43

2 957 421,87

2 515 500,00

0,34

2 957 421,87

2 515 500,00

0,34

2 957 421,87

2 515 500,00

0,34

2 498 200,00

2 398 965,00

0,32

2 498 200,00

2 398 965,00

0,32

2 498 200,00

2 398 965,00

0,32


266 499 555,04

269 027 072,00

35,98

OLASZORSZÁG

266 499 555,04

269 027 072,00

35,98

266 499 555,04

269 027 072,00

35,98


Leírás

Pénznem

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 5 900 000,00 1 800 000,00

SANTANDER INTL DEBT SA 3.375% 21/04/2011 BANCO PASTOR 6.00% 21/06/2010

EUR EUR

BRAZÍLIA Kormányzati 3 000 000,00

BRAZIL 9.50% 24/01/2011

EUR


TURKEY 9.25% 09/02/2010

EUR


MARFIN POPULAR BANK PUBLIC 4.375% 21/09/2012

EUR

Kormányzati 87 67 45 35 20 15

700 000 000 200 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

CTZ 0.00% 30/09/2010 CTZ 0.00% 30/04/2010 BOT 0.00% 15/03/2010 BOT 0.00% 29/01/2010 BOT 0.00% 15/12/2010 BOT 0.00% 31/05/2010


84 66 44 35 19 14

825 857 963 093 798 962

018,62 260,00 030,25 549,57 562,00 134,60

87 66 44 35 19 14

165 885 977 193 840 965

030,00 430,00 950,00 312,00 000,00 350,00

11,67 8,94 6,01 4,71 2,65 2,00

UCI-egységek

29 088 900,00

29 305 606,18

3,92

LUXEMBURG

29 088 900,00

29 305 606,18

3,92

29 088 900,00

29 305 606,18

3,92

15 506 500,00 13 582 400,00

15 720 489,70 13 585 116,48

2,10 1,82

4 558 614,72

4 564 546,20

0,61

Részvények

254 614,72

293 746,20

0,04

EGYESÜLT ÁLLAMOK

254 614,72

293 746,20

0,04

254 614,72

293 746,20

0,04

254 614,72

293 746,20

0,04

Pénzügy 155 065,00 135 824,00

EURIZON STARS FD TOTAL RETURN FOREX -I ACCEURIZON STARS FD TOTAL RETURN GOVT BD -I ACC-

EUR EUR



MERCK & CO INC

USD


445




Piaci érték


Normál kötvények

4 304 000,00

4 270 800,00

0,57

LUXEMBURG

4 304 000,00

4 270 800,00

0,57

4 304 000,00

4 270 800,00

0,57

4 304 000,00

4 270 800,00

0,57

NEM JEGYZETT

10,00

10,00

0,00

Részvények

10,00

10,00

0,00

BELGIUM

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

667 653 876,25

670 418 667,50

89,65


Leírás

Pénznem



EUR


CREDIT COMMERCIAL INTL SA

EUR

EGYESÜLT ÁLLAMOK Komplex közműszolgáltatás 397,00

MIRANT CORP

Teljes portfolió


446

USD



Méret


25

(16,00)

Eladás

10

982,00

Vétel

50

(230,00)

5

21,00

10 100 000

Eladás

Lejárat



(159 092,42)

45 041 712,92

DAX GERMAN IDX MAR10

22/03/10

5 959,50

EUR

(32 600,00)

2 383 800,00


19/03/10

2 972,00

EUR

(32 997,14)

29 185 040,00

DJ STOXX 600 INDUS 19MAR10

19/03/10

246,20

EUR

(77 050,00)

2 831 300,00

Vétel

FTSE/MIB IDX MAR10

19/03/10

23 283,00

EUR

48 090,00

2 444 715,00

(35,00)

Eladás

SPAIN IBEX 35 JAN10

15/01/10

11 924,00

EUR

(70 525,00)

4 173 400,00

(50,00)

Eladás


22/03/10

115,45

USD

5 989,72

4 023 457,92


447



Lejárat




14/01/10

12 500 000,00

USD

8 425 281,24

EUR

288 250,02

14/01/10

18 574 573,47

EUR

27 000 000,00

USD

(243 819,36)


448

MEGJEGYZÉSEK A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Eurizon EasyFund

1. TEVÉKENYSÉG Az Eurizon EasyFund Közös Befektetési Alapot (a továbbiakban: az „Alap”) 1988. július 27-én hozták létre a Luxemburgi Nagyhercegségben, a kollektív befektetési formákról szóló 1988. március 30-i törvény hatálya alatt, és 2005. szeptember 9. óta a 2002. december 20-i, a kollektív befektetési formákról szóló törvény I. része tekintend! irányadónak, annak módosított formájában. Az Eurizon EasyFund, mint közös befektetési alap, nem rendelkezik jogi személyiséggel. Az Alapban az értékpapírok és egyéb pénzügyi vagyonelemek osztatlan, közös tulajdont képeznek, amelyet résztulajdonosai kizárólagos érdekében az 1988. július 27-én alapított, luxemburgi bejegyzett székhely" részvénytársaság, az Eurizon Capital S.A. (a továbbiakban: „Befektetési Alapkezel!”) kezel. Sem a közös vagyon maximális összege, sem az Alap vagyonát képvisel! Befektetési Jegyek száma vonatkozásában nincs semmiféle korlátozás. Az Alap nettó eszközértékének legalább 1 250 000,00 eurót kell kitennie. Annak érdekében, hogy a befektetési lehet!ségeket kockázati szintek szerint mutassa be befektet!inek, az Eurizon EasyFund számos Részalapra oszlik.

2. A JELENT!SEBB KÖNYVVIZSGÁLATI POLITIKÁK ÖSSZEFOGLALÁSA Az Alap minden Részalap könyvelését annak referencia-pénznemében végzi, és a Luxemburgban érvényes, a kollektív befektetések céljából létrejött vállalatokkal kapcsolatos rendeleteknek megfelel!en a pénzügyi kimutatás euróban készül, az alábbi értékelési szabályok alkalmazásával: a) A befektetési értékpapírok értékelése A hivatalos t!zsdén vagy bármely más szabályozott piacon jegyzett befektetési értékpapírokat, beleértve a zéró-kuponos kötvényeket, illetve a pénzpiaci eszközöket a legutolsó ismert árfolyamon kell értékelni, s amennyiben az értékpapírral több piacon is kereskednek, az értékpapír f!piaci árfolyamát kell alapul venni. A hivatalos t!zsdén vagy bármely más szabályozott piacon nem jegyzett befektetési értékpapírok értékelését, beleértve a zéró-kuponos kötvényeket, illetve a pénzpiaci eszközöket ésszer" módon, a körültekint!en és jóhiszem"en el!re jelzett eladási ár alapján kell megállapítani. A nyílt vég" alapokban (legyen szó akár jegyzett vagy nem jegyzett alapokról) lév! részesedés értéke az Értékelési Napon ismert utolsó Nettó Eszközértéken kerül megállapításra. b) A befektetések értékesítéséb!l realizált nettó nyereség/(veszteség) A befektetések értékesítése során realizált nyereség vagy veszteség az átlagköltség alapján kerül megállapításra. c) Opciós ügyletek A hivatalos t!zsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett opciók értékét a legutolsó ismert árfolyamon kell megállapítani, vagy amennyiben az opcióval több piacon is kereskednek, az opció f!piaci árfolyamát kell alapul venni A hivatalos t!zsdéken vagy más szabályozott piacon jegyzett opciókat a legutolsó ismert piaci értéken, vagy amennyiben nincs reprezentatív piaci értékük, a Befektetésialap-kezel! igazgatótanácsa által körültekint!en megbecsült, valószín" eladási ár alapján kell értékelni Az írásbeli opciós szerz!dések után kifizetett prémiumok kintlév!ségként, a vásárolt eszközök alapján kifizetett prémiumok eszközként kerülnek elkönyvelésre. Az opciós szerz!dések utáni, nem realizált nyereség és veszteség a nettó eszközök kimutatásában, ezek változása pedig a nettó eszközök változásának

449


Eurizon EasyFund

kimutatásában kerül elkönyvelésre, az „Opciós szerz!dések nem realizált felértékel!dése/(leértékel!dése)” fejezetben. d) T!zsdén kívüli határid!s devizaszerz!dések A t!zsdén kívüli határid!s devizaszerz!déseket a határid! hátralev! részére az értékelés napján érvényes devizakulcsok alapján értékelik. A nem realizált nyereség és veszteség a nettó eszközök kimutatásában, ezek változása pedig a nettó eszközök változásának kimutatásában kerül elkönyvelésre, a „T!zsdén kívüli határid!s devizaszerz!dések nem realizált felértékel!dése/(leértékel!dése)” fejezetben. e) Határid!s szerz!dések A határid!s szerz!désekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat a mérlegen kívül könyvelik el, és a legutóbbi rendelkezésre álló szerz!déses ár alapján értékelik. A határid!s szerz!dések utáni, nem realizált nyereség és veszteség a nettó eszközök kimutatásában, ezek változása pedig a nettó eszközök változásának kimutatásában kerül elkönyvelésre, a „Határid!s szerz!dések nem realizált felértékel!dése/(leértékel!dése)” fejezetben. A garancialetétek a „Közvetít!k tartozásai” és a „Tartozások a közvetít!k felé” fejezetben kerülnek elkönyvelésre. f) Swap-szerz!dések A swap-ügyletek olyan szerz!dések, amelyek megkötésével a két fél egy meghatározott id!szakra pénzáramlások cseréjére kötelezi el magát (egyiket a másikért cserébe) a névérték alapján. E pénzáramlások kapcsolódhatnak kamat(ok)hoz, részvény(ek)hez, t!zsdeindex(ek)hez vagy hitelesemény(ek)hez. A swap-szerz!déseket a másik fél által a részalapba befizetend!, el!rejelzett pénzáramlások, valamint a részalapból a másik fél részére kifizetend! pénzáramlások közötti különbség alapján értékelik. A swap-szerz!déseket a nemteljesítési csereügyletek (hitelkockázati swap) kivételével nettó áron értékelik, az utóbbiak értékelése pedig bruttó áron történik. g) Visszavásárlási (repo) és penziós (fordított repo) szerz!dések A visszavásárlási ügylet (repo) olyan megállapodás, amely egyidej"leg rendelkezik az ügylet tárgyát képez! értékpapír eladásáról és egy meghatározott id!pontban és áron történ! visszavásárlásáról. Az értékpapír vételi ára a kamattal csökkentett eladási árnak felel meg. Ezek az ügyletek, csakúgy, mint a hozzájuk kapcsolódó kamatok, a nettó eszközérték kimutatásának „Visszavásárlási ügyletek” rovatában jelennek meg. A vételár és az újraeladási ár közötti különbséget képvisel! kamatok id!arányosan, az ügylet id!tartama alatt a Nettó Eszközértékek Változásaira vonatkozó kimutatás „Egyéb díjak és költségek” rovatában amortizálódnak. A penziós ügylet (fordított repo) olyan megállapodás, amely egyidej"leg rendelkezik az ügylet tárgyát képez! értékpapír megvásárlásáról és egy meghatározott id!pontban és áron történ! eladásáról. Az értékpapír újraeladási ára a kamattal megemelkedett vételi árnak felel meg. Ezek az ügyletek, csakúgy, mint a hozzájuk kapcsolódó kamatok, a nettó eszközérték kimutatásának „Penziós ügyletek” rovatában jelennek meg. A vételár és az újraeladási ár közötti különbséget képvisel! kamatok id!arányosan, az ügylet id!tartama alatt a Nettó Eszközértékek Változásaira vonatkozó kimutatás „Egyéb bevételek” rovatában amortizálódnak. A fordított visszavásárlási ügyletekben kizárólag az Európai Unióban kibocsátott államkötvények érintettek. 2009. december 31-én az Eurizon EasyFund nem volt érintett fordított visszavásárlási ügyletekben, sem pedig visszavásárlási ügyletekben.

450


Eurizon EasyFund

h) Értékpapír-kölcsönzés A kölcsönzött értékpapírokat a legutolsó ismert piaci ár alapján értékelik. Az értékpapírokat a felhalmozott kamatokkal együtt a nettó eszközök kimutatásában könyvelik el. Minden, értékpapír-kölcsönszerz!dés keretében szerzett bevétel a kölcsönszerz!dés ideje alatt amortizálódik. 2009. december 31-én az Eurizon Easyfund nem volt érintett értékpapír-kölcsönzési ügyletekben. i) Az Alap összesített kimutatásai A nettó eszközök összesített kimutatásának és a nettó eszközökben bekövetkezett változások összesített kimutatásának kiszámításához a részalapok különböz! devizákban közölt kimutatásait a 2009. december 31i átváltási kulccsal kell átváltani. Az összesített kimutatások összege megegyezik az egyes részalapok értékének összegével. j) A portfoliókban található értékpapírok vásárlásának költségei A részalap alapdevizájától eltér! devizákban tartott értékpapírok esetében a vételi árat a vásárlás napján érvényes záróár alapján számítják ki. k) Bevételek Az osztalékot az érintett részvények/egységek osztalék-jogvesztési napján ismerik el, a forrásadó levonása után. A kamatokat prorata temporis alapon számítják ki, a forrásadó levonása után. l) A külföldi devizában kifejezett tételek átszámítása A külföldi devizában tartott eszközöket és kintlév!ségeket a pénzügyi év utolsó napján záráskor érvényes átváltási kulccsal váltják át a részalap alapdevizájára. A részalap alapdevizájától eltér! devizákban tartott bevételeket és kiadásokat az ügylet napján záráskor érvényes átváltási árfolyam alapján váltják át a részalap alapdevizájára. Minden, a külföldi devizákból ered! nyereséget vagy veszteséget a nettó eszközök kimutatásában könyvelnek el. m) A pénzügyi kimutatások prezentálása A pénzügyi kimutatások a pénzügyi periódus legutolsó Nettó Eszközértéke alapján készültek. A Tájékoztatóval összhangban, a Nettó Eszközérték a számításkor ismert legutolsó árfolyamok alapján került megállapításra. A beszámoló elkészítésének napján az értékpapír-portfolió értékeléséhez felhasznált t!zsdei és átváltási árfolyamok a következ!k: - Az els!sorban amerikai és európai értékpapírokba fektet! Részalapok esetében: 2009. december 31; - Az els!sorban ázsiai és a csendes-óceáni térségbeli értékpapírokba fektet! Részalapok esetében: 2010. január 4. ezen régiók értékpapírjaival kapcsolatban. Ezen részalapokra vonatkozólag, amennyiben a portfoliót a 2009. december 31-i árakon rtékelték volna, a nettó eszközérték 1,17%-os csökkenését állapították volna meg az Eurizon EasyFund - Equity Japan részalap összes befektetési jegye, és 1,98%-os csökkenést az Eurizon EasyFund - Equity Oceania részalap összes befektetési jegye esetében.

451


Eurizon EasyFund

n) Függ! tételek 2009. december 31-i dátummal az Alap egyes Részalapjai kollektív jogorvoslati keresettel éltek („Class Action”). Ezen eljárások során ezek a Részalapok az elmúlt üzleti években elszenvedett károk után – a bizonyosság ígérete nélkül – kártérítésben részesülhetnek. 2009. december 31-én az alábbi eljárások voltak folyamatban: Eurizon EasyFund - Equity Industrials: Choicepoints Inc. Eurizon EasyFund - Equity Financial: Renaissance Re Holding Ltd, Merrill Lynch & Co Inc., American International Group, AON Corp., MBNA Corp. Eurizon EasyFund - Equity Pharma: Healthsouth, Cardinal Health Inc., Biovail Corp. Eurizon EasyFund - Equity Consumer Discretionary: Delphi Corp., Dollar General Corporation, General Motors Corp. Eurizon EasyFund - Equity High Tech: KLA-Tencor Corp., Marvell Technology. Eurizon EasyFund - Bond High Yield: Adelphia Communications Corp., Healthsouth. Eurizon EasyFund - Equity North America: Enron Corp, Healthsouth, Delphi Corp, Cardinal Health Inc., Merrill Lynch & Co Inc., Dollar General Corporation, General Motors Corp., American International Group, KLA-Tencor Corp., Biovail Corp., Marvell Technology, ConAgra Foods, AON Corp., Sealed Air Corp., MBNA Corp. Eurizon EasyFund - Equity Utilities: Enron Corp. Eurizon EasyFund - Equity Small Cap Europe: Healthsouth, Delphi Corp, Renaissance Re Holdings Ltd, Marvell Technology, Sealed Air Corp. Eurizon EasyFund - ABS Attivo: Enron Corp., Healthsouth, Cardinal Health Inc., Merrill Lynch & Co Inc., General Motors Corp., American International Group, Shell, MBNA Corp. Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6: General Motors Corp., American International Group. Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12: General Motors Corp., American International Group. Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24: General Motors Corp., American International Group. Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short Term: General Motors Corp., American International Group. Eurizon EasyFund - Energy & Materials: Shell, Sealed Air Corp. Eurizon EasyFund - Equity Europe: Shell. Eurizon EasyFund - Equity Euro: Shell. o) Egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközérték Minden Részalap Nettó Eszközértéke megegyezik az ett!l a Részalaptól követelhet! bruttó aktívák és passzívák különbségével. Az egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközérték összegének meghatározásához a Nettó Eszközértéket el kell osztani az Értékelési Napon forgalomban lév! Befektetési Jegyek számával. p) Osztalék felosztása Az „RD” Kategória lehet!vé teszi az osztalék felosztását. A pénzügyi periódus alatt nem került sor osztalékok kiosztására.

3. ADÓZÁS Az alapra a befektetési alapokra vonatkozó luxemburgi adójogszabályok érvényesek. Az alap befektetési jegyeinek esetleges vev!ire hárul, hogy tájékozódjanak a befektetési jegyek megszerzésére, birtoklására és esetleges eladására székhelyük vagy állampolgárságuk alapján alkalmazandó törvényi háttérr!l és szabályokról. A jelenleg hatályban lév! jogszabályok értelmében az Alapot a luxemburgi jog alapján adófizetési kötelezettség terheli („jegyzési adó”), amelynek éves kulcsa 0,05%, és amelyet minden egyes negyedév végén az Alap egyes Részalapjai nettó eszközértékének összege alapján kell megfizetni. A jegyzési adó éves kulcsát a Részalapok és a Befektetési Jegy Kategóriák vonatkozásában 0,01%-ban határozták meg,

452


Eurizon EasyFund

amennyiben ezen Részalapokat vagy kategóriákat egy vagy több intézményi befektet!nek tartják fenn, illetve amennyiben ezen Részalapok kizárólagos célja a pénzpiaci eszközökbe és/vagy a hitelintézeteknél lév! letétekbe való kollektív befektetés. Más OPC-ben (kollektív befektetési formában) szerzett, a részvények/befektetési jegyek által képviselt eszközök értéke mentesül a jegyzési adó megfizetésének kötelezettsége alól, mivel ezeket a részvényeket/befektetési jegyeket már terhelte a jegyzési adó fizetési kötelezettség.

4. EGYÉB DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK A felügyel! hatóságnál való bejegyzési és minden egyéb szakért!i-szakmai költség (letétkezel!, kifizet!hely, adminisztrációs megbízott, nyilvántartási és transzferálási bróker, egyéb) az egyes Részalapok Nettó Eszközértékének arányában a különböz! Részalapok között oszlik meg.

5. ALAPKEZEL!I DÍJ Az Befektetési Alapkezel! tevékenységéért díjazásban részesül, amelyet minden egyes Részalap Nettó Eszközértéke alapján számolnak ki. A díjazás mértéke 2009. december 31-én Részalaponként az alábbi módon alakul: Az alapkezelési díj éves mértéke: Részalap Eurizon EasyFund – Limited Tracking Error termékvonal : Eurizon EasyFund – Equity Italy Eurizon EasyFund – Equity Euro Eurizon EasyFund – Equity Europe Eurizon EasyFund – Equity North America Eurizon EasyFund – Equity Japan Eurizon EasyFund – Equity Oceania Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia Eurizon EasyFund – Equity Latin America Eurizon EasyFund – Equity China Eurizon EasyFund – Equity Energy & Materials Eurizon EasyFund – Equity Industrials Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionary Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples Eurizon EasyFund – Equity Pharma Eurizon EasyFund – Equity Financial Eurizon EasyFund – Equity High Tech Eurizon EasyFund – Equity Telecommunication Eurizon EasyFund – Equity Utilities Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe Eurizon EasyFund – Cash EUR Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term

R

R2

RH

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% -

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,90% 0,80% 0,85% 1,00% 1,10% 1,10%

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,90% 1,00% 1,10% 1,10%

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% -

I

IH

Z

ZH

A

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% -

0,35% 0,35% 0,35% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

0,35% 0,40% 0,40% 0,40% -

-

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,90% 0,80% 1,00% 1,10% 1,10%

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% -

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,12% 0,14% 0,16% 0,18%

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% -

0,40% -

453


Eurizon EasyFund

Az alapkezelési díj éves mértéke: Részalap

R

R2

RH

I

Eurizon EasyFund – Limited Tracking Error termékvonal: Eurizon EasyFund – Bond International Eurizon EasyFund – Bond GBP Eurizon EasyFund – Cash USD Eurizon EasyFund – Bond USD Eurizon EasyFund – Bond JPY Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Eurizon EasyFund – Bond High Yield Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked

1,10% 1,30% 0,80% 1,30% 1,30% 0,90% 1,30% 1,30% 1,00%

0,80% 0,90% 1,30% 1,30% 1,00%

1,10% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% -

Eurizon EasyFund –Flex/Multiasset termékvonal: Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6 Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 12 Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 24 Eurizon EasyFund – ABS Prudente Eurizon EasyFund – ABS Attivo

1,00% 1,20% 1,60% 0,90% 1,40%

-

-

IH

Z

ZH

A

1,10% 1,30% 0,80% 1,30% 1,30% 0,90% 1,30% 1,30% 1,00%

1,10% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% -

0,22% 0,22% 0,12% 0,22% 0,22% 0,16% 0,25% 0,25% 0,18%

0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,25% -

-

1,00% 1,20% 1,60% 0,90% 1,40%

-

0,17% 0,20% 0,27% 0,30% 0,40%

-

-

Az Alapkezel!i díjat az Alap minden egyes Részalapjában havonta, a havi Nettó Eszközérték átlaga alapján fizetik.

6. TELJESÍTMÉNYDÍJAZÁS Ezen túlmen!en az Eurizon EasyFund - ABS Prudente és az Eurizon EasyFund - ABS Attivo Részalapok után a Befektetési Alapkezel! az alábbi feltételek mellett teljesítménydíjazásban is részesül: Felülteljesítésr!l akkor beszélhetünk, ha az Értékelési Napon az egyes Kategóriák egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközértéke - amelyet az el!z! Értékelési Napon állapítottak meg – az el!z! negyedév ugyanazon napján (vagy ha ez a nap nem volt Értékelési Nap, akkor az azt megel!z! els! Értékelési Napon) megállapított egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközértékhez viszonyítva nagyobb százalékos különbséget mutat, mint az ugyanarra az id!szakra vonatkozó Teljesítmény-célkit"zésben rögzített százalékos különbség. Alulteljesítésr!l beszélhetünk az Értékelési Napon, ha az egyes Kategóriák egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközértéke – amelyet az el!z! Értékelési Napon állapítottak meg – az el!z! negyedév ugyanazon napján (vagy ha ez a nap nem volt Értékelési Nap, akkor az azt megel!z! els! Értékelési Napon) megállapított egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközértékhez viszonyítva kisebb százalékos különbséget mutat, mint az ugyanarra az id!szakra vonatkozó Teljesítmény-célkit"zésben rögzített százalékos különbség. A teljesítménydíjat, mely a megállapított felül-/alulteljesítés 20%-ának felel meg, minden Értékelési Napon számfejtik, s az érintett Kategóriába tartozó Befektetési Jegyek el!z! Értékelési Napja szerinti Nettó Eszközérték és az érintett Kategóriába tartozó Befektetési Jegyek el!z! negyedévi átlagos Nettó Eszközértéke közül a kisebbikre alkalmazzák, amihez a vonatkozó negyedév naptári napjainak számával kell számolni. Ezzel a módszerrel lehetséges a folyamatban lév! naptári év minden Értékelési Napján megállapított felülilletve alulteljesítés között kompenzációt alkalmazni, feltéve, ha a felülteljesítés ugyanabban a naptári évben történik. A felülteljesítési díjjal nem kompenzált alulteljesítéshez köt!d! díj összege minden naptári év végén nullázódik. Az alulteljesítés kompenzálására fel nem használt, fennmaradó felülteljesítési díjat évente, a következ! naptári év els! Értékelési Napján fizetik.

454


Eurizon EasyFund

A 2009. december 31-én lezárt pénzügyi év jogcímén az alábbi teljesítménydíjazások kerülnek rögzítésre a Nettó Eszközértékek Változásaiban: Eurizon EasyFund - ABS Prudente Eurizon EasyFund - ABS Attivo Összesen

729 939,17 442 496,25 1 172 435,42

7. LETÉTKEZEL! BANK ÉS KIFIZET!HELY DÍJAZÁSA A Letétkezel! Bank éves szinten 0,10% díjazásban részesül, amely az adott negyedév Nettó Eszközértékei átlagának alapján negyedévente esedékes. Ezen túlmen!en, a hatályos Letétkezel! Bank és Kifizet!hely Megállapodás értelmében a Letétkezel! a pénzügyi év folyamán a Részalapok m"veleteivel kapcsolatban összesen 1 365 307,99 EUR díjazásban részesült, mely összeg a Nettó Eszközértékek Változásaira vonatkozó kimutatás „Egyéb díjak és költségek” sorában szerepel.

8. HATÁRID!S SZERZ!DÉSEK

DEVIZASZERZ!DÉSEK,

OPCIÓS

SZERZ!DÉSEK

ÉS

SWAP-

Az üzleti periódus során egyes Részalapok határid!s devizaügyleteket (forward), futures szerz!déseket és opciós szerz!déseket kötöttek, amelyek 2009. december 31-i részletei az érintett Részalapok Befektetési Jegy Portfoliójában találhatóak. 2009. december 3-én az Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe az alábbi swap-ügyletekben vett részt (euróban):

Mögöttes név EAS SCXR INDEX BNP EAS SCXR Összesen

Deviza EUR EUR

Eszmei érték 5 000 000,00 8 900 016,06

Ügylet dátuma 11/12/2009 30/10/2009

Lejárat ideje 16/12/2010 03/11/2010

Kapott kamat 281,25 2 896,96 3 178,21

Nem realizált nyereség / (veszteség) 167 347,50 586 641,89 753 989,39

2009. december 31-én az Eurizon EasyFund – Cash EUR részalap az alábbi hitelkockázati szerz!déseket kötötte (euróban):

Mögöttes név Merrill Lynch & Co Inc Összesen

Deviza EUR

Eszmei érték 5 000 000,00

Partner JP Morgan USA

Lejárat ideje 20/03/2013

Nem realizált nyereség / (veszteség) (250 819,00) (250 819,00)

2009. december 31-én az Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term részalap az alábbi hitelkockázati swap szerz!déseket és kamatcsere swap szerz!déseket kötötte (euróban): Hitelkockázati swap szerz!dések Mögöttes név ITRX EUR SNR FIN 12/14 General Electric Capital Corp General Electric Capital Corp Összesen

Deviza EUR EUR EUR

Eszmei érték 8 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00

Partner Banca IMI SPA Banca IMI SPA Banca IMI LONDON

Lejárat ideje 20/12/2014 20/12/2012 20/09/2014

Nem realizált nyereség / (veszteség) (103 054,40) (29 852,00) 145 958,00 13 051,60

455


Eurizon EasyFund

Kamatcsere swap szerz!dések Partner Banca IMI SPA Banca IMI SPA Deutsche Bank AG London Branch

Deviza EUR EUR

Eszmei érték 12 500 000,00 7 500 000,00

Lejárat ideje 09/12/2014 21/09/2014

Kapott kamat 8 775,69 21 442,08

Fizetend! kamat (19 956,56) (59 000,83)

EUR

9 000 000,00

28/09/2013

23 926,25 54 144,02

(56 189,00) (135 146,39)

Nem realizált nyereség / (veszteség) 47 952,50 (12 279,00) 11 561,40 47 234,90

9. AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEI 2009. június 30-án az alábbi befektetésijegy-osztályok voltak forgalomban: Részalap

Forgalomban lév! Befektetési Jegyek

Limited Tracking Error termékvonal: Eurizon EasyFund – Equity Italia Eurizon EasyFund – Equity Euro Eurizon EasyFund – Equity Europe Eurizon EasyFund – Equity North America Eurizon EasyFund – Equity Japan Eurizon EasyFund – Equity Oceania Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia Eurizon EasyFund – Equity Latin America Eurizon EasyFund – Equity China Eurizon EasyFund – Equity Energy & Materials Eurizon EasyFund – Equity Industrials Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionary Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples Eurizon EasyFund – Equity Pharma Eurizon EasyFund – Equity Financial Eurizon EasyFund – Equity High Tech Eurizon EasyFund – Equity Telecommunication Eurizon EasyFund – Equity Utilities Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe Eurizon EasyFund – Cash EUR Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term Eurizon EasyFund – Bond International Eurizon EasyFund – Bond GBP Eurizon EasyFund – Cash USD Eurizon EasyFund – Bond USD Eurizon EasyFund – Bond JPY Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Eurizon EasyFund – Bond High Yield Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked

456

R, I, R2, Z R, I, Z R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, R2, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R R, I, R2, Z R, I, Z R, I, R2, Z R R, I, R2, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, R2, RH, IH, Z, ZH R, I, R2, Z R, I, Z, A R R, I, Z R, I, Z R, I, Z R, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, Z R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, Z R, I, R2, RH, IH, Z, ZH R, I, R2, Z R, I, Z


Eurizon EasyFund

Flex/Multiasset termékvonal: Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6 Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 12 Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 24 Eurizon EasyFund – ABS Prudente Eurizon EasyFund – ABS Attivo

R R R R, Z R, Z

• Az „R” és az „R2” Kategória Befektetési Jegyei minden befektet! számára hozzáférhet!ek. • Az „RH” Befektetési Jegy Kategóriához bármely befektet! hozzájuthat. Erre a Befektetési Jegyre egyébként az a jellemz!, hogy fedezettel rendelkezik az átváltási árfolyamkockázat vonatkozásában. Olyan tranzakciókat lehet az RH Kategóriára kötni, amelyeknek az a célja, hogy ezeket a kockázatokat fedezzék, ilyen például a határid!s átváltási szerz!dés, az opciók vagy a devizán alapuló futures-ök (t!zsdei határid!s ügyeletek), annak érdekében, hogy ezek a lehetséges mértékben fedezzék a Részalapok eszközei között lév! devizá(k) árfolyama közötti ingadozásokat és ezek devizáit (kifejezési deviza). Felhívjuk azonban az RH Kategóriájú Befektetési Jegyek tulajdonosainak a figyelmét arra a tényre, hogy az átváltási árfolyamkockázat elleni fedezet felkutatásával kapcsolatos költségek viselése erre a Kategóriára hárul, és tükröz!dik a Nettó Eszközértékben. • Az „RD” Kategória Befektetési Jegyeit bármely befektet! megszerezheti, és ezek egyébként az Alap egyes Részalapjaiban megvalósított befektetések hozamát kifizetik, a Részalapok adatlapjain részletezett feltételek szerint. • Az „R”, „R2”, „RH”, „I”, „IH”, „Z” és „ZH” Kategória Befektetési Jegyei a hozam felhalmozását irányozzák el!, azaz az Alap egyes Részalapjaiban megvalósított befektetések hozama teljes mértékben a t!két növeli. • Az „I” és a „Z” Kategória Befektetési Jegyeit csak intézményi befektet!k szerezhetik meg, mint biztosítótársaságok, vagyonkezel! társaságok, hitelintézetek vagy a pénzügyi szektor más, saját számlára vagy diszkrecionális gazdálkodásra vonatkozó megbízás keretei között az akár magánt!kés ügyfelek javára eljáró hivatalos szerepl!k (ebben az esetben az a feltétel, hogy azok az ügyfelek, akiknek a javára a hitelintézet vagy a pénzügyi szektor más hivatásos szerepl!i eljárnak, csak a hitelintézettel vagy a pénzügyi szektor más hivatásos szerepl!ivel szemben rendelkezzenek tulajdoni követeléssel, s az Alappal szemben ne), kollektív befektetési formák, helyi önkormányzatok, holdingtársaságok, amennyiben bizonyítani tudják, hogy valós tartalommal, részvényeseikt!l elkülönült saját szerkezettel és jelent!s pénzügyi érdekeltséggel rendelkeznek, végül pedig a „családinak” nevezett holdingtársaságok, feltéve, ha olyan holdingról van szó, amelyen keresztül egy család vagy a család egyik ága jelent!s pénzügyi érdekeltséggel rendelkezik. • Az „IH” és a „ZH” Kategória Befektetési Jegyeit csak a fentiekben meghatározott intézményi befektet!k szerezhetik meg. Erre a Befektetési Jegyre az a jellemz!, hogy átváltási árfolyamkockázat vonatkozásában fedezettel rendelkezik. Ebb!l adódóan azok a tranzakciók, melyeknek célja az olyan kockázatok fedezése, mint például a határid!s átváltási szerz!dés, az opciók vagy a devizán alapuló futures ügyletek (t!zsdei határid!s ügyletek) megköthet!k az IH és a ZH Kategóriákra, annak érdekében, hogy ezek a lehetséges mértékben fedezzék a Részalapok eszközei közötti devizák árfolyama közötti ingadozásokat és annak kifejez!déseit. Felhívjuk azonban az IH és ZH Kategóriák Befektetési Jegyei tulajdonosainak a figyelmét arra a tényre, hogy az átváltási árfolyamkockázat ellenében lév! fedezet felkutatásával kapcsolatos költségek viselése az IH és a ZH Kategóriákra hárul, ami tükröz!dik a Nettó Eszközértékükben. • Az „A” osztály befektetési jegyeit csak intézményi befektet!k, az alábbiakban meghatározott vállalatok, valamint egyetlen tulajdonossal bíró egyesületek, alapítványok és vállalatok szerezhetik meg. Az intézményi befektet!k közé tartoznak a biztosítótársaságok, vagyonkezel! társaságok, hitelintézetek vagy a pénzügyi szektor más, saját számlára vagy diszkrecionális gazdálkodásra vonatkozó megbízás keretei között az akár magánt!kés ügyfelek javára eljáró hivatalos szerepl!k (ebben az esetben az a feltétel, hogy azok az ügyfelek, akiknek a javára a hitelintézet vagy a pénzügyi szektor más hivatásos szerepl!i eljárnak, csak a hitelintézettel vagy a pénzügyi szektor más hivatásos szerepl!ivel szemben rendelkezzenek tulajdoni követeléssel, s az

457


Eurizon EasyFund

Alappal szemben ne), kollektív befektetési formák, helyi önkormányzatok, holdingtársaságok, amennyiben bizonyítani tudják, hogy valós tartalommal, részvényeseikt!l elkülönült saját szerkezettel és jelent!s pénzügyi érdekeltséggel rendelkeznek, végül pedig a „családinak” nevezett holdingtársaságok, feltéve, ha olyan holdingról van szó, amelyen keresztül egy család vagy a család egyik ága jelent!s pénzügyi érdekeltséggel rendelkezik.

10. AZ EURIZON EASYFUND - ORIZZONTE PROTETTO 6, EURIZON EASYFUND ORIZZONTE PROTETTO 12 ÉS EURIZON EASYFUND - ORIZZONTE PROTETTO 24 RÉSZALAPOK BEFEKTET!INEK VÉDELME Az Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6, Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12 és Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24 Részalapok célja a befektetett t!ke védelme. Ezt a célkit"zést egy olyan kockázatfedezeti módszerrel érik el, amely a portfolió összetételét id!szakosan egyensúlyba hozza. Ezt a tevékenységet egy algoritmus segítségével végzik (Constant Proportion Portfolio Insurance), amely meghatározza az értékpapírok, mint részvények, kötvények és pénzügyi eszközök közötti optimális megoszlást.

11. A PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA A portfolió összetételének 2009. január 1. és 2009. december 31. pénzügyi évben bekövetkezett közötti változásainak listája elérhet! a befeketésialap-kezel! bejegyzett székhelyén.

12. ÁRFOLYAMOK 2009. február 27-én az Eurizon EasyFund alábbi részalapjai eszközeiket és kintlév!ségeiket az alábbiakban részletezett módon bevitték más Eurizon EasyFund részalapokba, a következ! árfolyamon: Forrás részalap

Kedvezményezett részalap

Eurizon EasyFund - Equity Great Britain Class IH Eurizon EasyFund - Equity Great Britain Class R Eurizon EasyFund - Equity Great Britain Class RH Eurizon EasyFund - Obiettivo Bilanciato Class R Eurizon EasyFund - Valore Equilibrio Class R Eurizon EasyFund - Valore Equilibrio Class RD

Eurizon EasyFund - Equity Europe Class IH Eurizon EasyFund - Equity Europe Class R Eurizon EasyFund - Equity Europe Class RH Eurizon EasyFund - ABS Attivo Class R Eurizon EasyFund - ABS Prudente Class R Eurizon EasyFund - ABS Prudente Class R

Exchange ratio 1,06960 0,91916 1,10985 2,12922 1,09012 1,01364

2009. április 24-én az Eurizon EasyFund alábbi részalapjai eszközeiket és kintlév!ségeiket az alábbiakban részletezett módon bevitték más Eurizon EasyFund részalapokba, a következ! árfolyamon: Forrás részalap


Eurizon Capital Corporate Fund - Premium 5 Class I Eurizon Capital Corporate Fund - Premium 25 Class I

Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short Term Class Z Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short Term Class Z

2009. november 27-én az Eurizon EasyFund alábbi részalapjai eszközeiket és kintlév!ségeiket az alábbiakban részletezett módon bevitték más Eurizon EasyFund részalapokba, a következ! árfolyamon:

458

Exchange ratio 1,72851 1,62467


Eurizon EasyFund

Forrás részalap


Eurizon EasyFund - Equity Media Class I Eurizon EasyFund - Equity Media Class IH Eurizon EasyFund - Equity Media Class R Eurizon EasyFund - Equity Media Class RH Eurizon EasyFund - Equity Media Class Z Eurizon EasyFund - Equity Insurance Class I Eurizon EasyFund - Equity Insurance Class IH Eurizon EasyFund - Equity Insurance Class R Eurizon EasyFund - Equity Insurance Class RH Eurizon EasyFund - Equity Insurance Class Z

Eurizon EasyFund - Equity Consumer Discretionary Class I Eurizon EasyFund - Equity Consumer Discretionary Class IH Eurizon EasyFund - Equity Consumer Discretionary Class R Eurizon EasyFund - Equity Consumer Discretionary Class RH Eurizon EasyFund - Equity Consumer Discretionary Class Z Eurizon EasyFund - Equity Financial Class I Eurizon EasyFund - Equity Financial Class IH Eurizon EasyFund - Equity Financial Class R Eurizon EasyFund - Equity Financial Class RH Eurizon EasyFund - Equity Financial Class Z

Exchange ratio 0,32529 0,34935 0,32427 0,34795 0,32507 1,79632 1,78540 1,79776 1,79186 1,79386

2009. december 11-én a Giotto Lux Fund alábbi részalapjai eszközeiket és kintlév!ségeiket az alábbiakban részletezett módon bevitték más Eurizon EasyFund részalapokba, a következ! árfolyamon: Forrás részalap


Giotto Lux Fund - Monetario Plus Giotto Lux Fund - Euro Medium Term Class I Giotto Lux Fund - Euro Medium Term Class R Giotto Lux Fund - Euro Long Term Class I Giotto Lux Fund - Euro Long Term Class R Giotto Lux Fund - Euro TV Giotto Lux Fund - Global Credit Bond Giotto Lux Fund - Global Government Bond Giotto Lux Fund - Equity Italy Giotto Lux Fund - Equity Euro Giotto Lux Fund - Equity Europe ex Euro Giotto Lux Fund - Equity Europe Small Cap Giotto Lux Fund - Equity North America Class I Giotto Lux Fund - Equity North America Class R Giotto Lux Fund - Equity Japan Class I Giotto Lux Fund - Equity Japan Class R Giotto Lux Fund - Equity Pacific Giotto Lux Fund - Equity Emerging Markets Giotto Lux Fund - Absolute Bond

Eurizon EasyFund - Cash EUR Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium Term Class Z Eurizon EasyFund - Bond EUR Medium Term Class R Eurizon EasyFund - Bond EUR Long Term Class Z Eurizon EasyFund - Bond EUR Long Term Class R Eurizon EasyFund - Bond EUR Floating Rate Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short Term Eurizon EasyFund - Bond International Eurizon EasyFund - Equity Italy Eurizon EasyFund - Equity Euro Eurizon EasyFund - Equity Europe Eurizon EasyFund - Equity Small Cap Europe Eurizon EasyFund - Equity North America Class Z Eurizon EasyFund - Equity North America Class R Eurizon EasyFund - Equity Japan Class Z Eurizon EasyFund - Equity Japan Class R Eurizon EasyFund - Equity Oceania Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Eurizon EasyFund - ABS Prudente

Exchange ratio 1,00000 0,44474 0,44869 0,93957 0,94590 1,00000 2,27824 0,79768 0,93398 0,87694 0,93057 0,34511 0,98879 0,99857 0,94971 0,95404 0,81539 1,00000 0,98041

459

www.eurizoncapital.com

A luxemburgi jog hatálya alá tartozó, több részalapból álló közös befektetési alap

Recommend Documents