A luxemburgi jog hatálya alá tartozó, több részalapból álló közös befektetési alap

Eurizon EasyFund

A luxemburgi jog hatálya alá tartozó, több részalapból álló közös befektetési alap

A részvényjegyzés nem elfogadható az éves jelentések alapján. Az Eurizon EasyFund Befektetési Jegyeinek a jegyzése csak akkor érvényes, ha a hatályban lévo Tájékoztató alapján került rá sor és az utolsó éves, és az azt követo, már nyilvánosságra hozott féléves jelentés másolatát mellékelték hozzá. A jelen dokumentum angol nyelven készült és magyar lefordították. Eltérés esetén az angol nyelvu változat az irányadó.

!"#$%&'()*+)$,-+-."/$0"+"1)-/$ %$23.")2"45$'*)&##%+6$7898:$0;1(&/$<8=*1

Eurizon EasyFund

Tartalomjegyzék

Az alap adminisztrációja

5

Teljesítmények nem auditált

14

Összehasonlító nettó eszközértékek

19

Kombinált nettó eszközök kimutatása a következő

26

A nettó eszközök változására vonatkozó kombinált kimutatás

27

Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Equity Euro Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Equity Europe Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Equity North America Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Equity Japan Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Equity Oceania Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás

2

107 112 113

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets

114


Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa

Limited Tracking Error termékvonal Eurizon EasyFund – Equity Italy

Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

28 28 29 30 37

38 38 39 40 51

52 52 53 54 72 73

75 75 76 77 92 93

94


Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Equity Latin America Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Equity China

141 141 142 143 149

150 150 151 152 168

169 169 170 171 177

178


178 179 180 184

Eurizon EasyFund – Equity Energy & Materials

185

Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Határidős devizaszerződések

185 186 187 195

94 95 96 103 104

Eurizon EasyFund – Equity Industrials

105

Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionary

105 106

114 115 116 140


Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás

196 196 197 198 205

206 206 207

Eurizon EasyFund

Portfolió Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Equity Pharma Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Equity Financial Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Equity High Tech

208 215

218 218 219 220 225

228 228 229 230 235 236

239 239 240 241 252 253

254


254 255 256 261

Eurizon EasyFund – Equity Telecommunication

264

Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

264 265 266 270 271

Eurizon EasyFund – Equity Utilities Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Cash EUR Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió

274 274 275 276 280

281 281 282 283 294

295 295 296 297

Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió

Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Eurizon EasyFund – Bond International Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Bond GBP Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Cash USD Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Bond USD Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

302

303 303 304 305

307 307 308 309 312

313 313 314 315 318

319 319 320 321 325

326 326 327 328 334 335

336 336 337 338 340 341

342 342 343 344 347

348 348 349 350 354 355

3

Eurizon EasyFund

Eurizon EasyFund – Bond JPY

356

Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

356 357 358 360 361

Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term

361

Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió

361 363 364

Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Bond High Yield Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

376 376 377 378 387

388 388 389 390 398 399

400 400 401 402 405

Flex/Multiasset termékvonal Eurizon EasyFund – Focus Azioni Strategia Flessibile Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6 Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra


4

406 406 407 408 414

415 415 416 417 422

423 423 424 425 430


Eurizon EasyFund – ABS Prudente Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Opciós szerződések Határidős devizaszerződések

Eurizon EasyFund – ABS Attivo Nettó eszközök kimutatása a következő A nettó eszközök változására vonatkozó kimutatás Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Opciós szerződések Határidős devizaszerződések

Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz

431 431 432 433 438

439 439 440 441 446 447 448

449 449 450 451 457 458 459

460

AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA

Eurizon EasyFund

ALAPKEZEL! TÁRSASÁG ÉS FORGALMAZÓ Eurizon Capital S.A. 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg R.C.S. Luxembourg B 28536

A BEFEKTETÉSIALAP-KEZEL! IGAZGATÓTANÁCSA Az igazgatótanács elnöke Mauro MICILLO úr az Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan ügyvezet! igazgatója lakóhelye: Milánó (Olaszország) Ügyvezet! igazgató Ciro BEFFI úr az Eurizon Capital S.A., Luxembourg vezérigazgatója lakóhelye: Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Alex SCHMITT úr Független igazgatósági tag, bíróság el!tt eljáró ügyvéd, Luxemburg lakóhelye: Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Carlo NICOLETTI úr Független igazgatósági tag, Rüschlikon lakóhelye: Rüschlikon (Svájc) Igazgatósági tag Bruno ROVELLI úr az Alpha-Core részleg vezet!je Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan lakóhelye: Milánó (Olaszország) Igazgató Alessandro VARALDO úr Kereskedelmi vezet! Eurizon Capital SGR S.p.A., Milánó milánói lakos (Olaszország) (2010. január 20. óta)

5


Eurizon EasyFund

LETÉTKEZEL! BANK ÉS KIFIZET!HELY Sanpaolo Bank S.A. 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Luxemburgi Nagyhercegség) (2010. május 17-ig) State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F Kennedy L-1855 Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) (2010. május 18. óta)

ADMINISZTRÁCIÓS MEGBÍZOTT / NYILVÁNTARTÁSI ÉS TRANSZFERÁLÁSI BRÓKER Sanpaolo Bank S.A.) 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Luxemburgi Nagyhercegség) (2010. május 17-ig) State Street Bank Luxembourg S.A. 49, Avenue J.F Kennedy L-1855 Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) (2010. május 18. óta) (E funkciókkal az Eurizon Capital S.A. ruházta fel)

BEFEKTETÉSIALAP-KEZEL!K Eurizon Capital S.A. 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg (Luxemburgi Nagyhercegség) Eurizon Capital SGR S.p.A. Piazzale Cadorna, 3 I-20123 Milánó (Olaszország)

A BEFEKTETÉSI ALAP ÉS AZ ALAPKEZEL! TÁRSASÁG JÓVÁHAGYOTT KÖNYVVIZSGÁLÓJA Ernst & Young S.A. 7, parc d’Activité Syrdall L-5365 Münsbach (Luxemburgi Nagyhercegség)

6


Eurizon EasyFund

ALAPÍTÁS Az Eurizon Capital S.A. „Befektetésialap-kezel!” társaságot a Luxemburgi Nagyhercegség jogrendszere szerinti részvénytársasági formában alapították. A Kezelési Szabályzat 1988. szeptember 28-án került közzétételre a Mémorial cím" közlönyben. Az Eurizon EasyFund, az „Alap” 1988. július 27-én a Luxemburgi Nagyhercegségben jött létre, és az Alapot a „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du Grand-Duché de Luxembourg” cím" közlönyben 1988. szeptember 28-án közzétett Kezelési Szabályzat értelmében – amelyet a luxemburgi cégbíróságon („Registre de Commerce et des Sociétés”) letétbe helyeztek – az Eurizon Capital S.A. (Befektetésialap-kezel!) irányítja. A Kezelési Szabályzat módosult, és a módosítások 1991. január 20-án, 1992. november 13-án, 1998. szeptember 10-én, 2000. június 10-én, 2002. szeptember 20-án, 2003. október 17-én, 2005. szeptember 9én és 2006. július 3-án a „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” cím" közlönyben közzétételre kerültek. A Kezelési Szabályzat legutóbbi módosításainak a luxemburgi cégbíróságon („Registre de Commerce et des Sociétés”) történ! letétbe helyezésre vonatkozó bejelentés a „Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations” cím" közlönyben került közzétételre 2007. május 14-én, 2007. december 14-én, 2008. március 20-án, 2009. február 27-én, 2009. október 20-án, 2010. március 22-én és a 2010. június 11-én. A hatályos Kezelési Szabályzatot a luxemburgi cégbíróságon („Registre du Commerce et des Sociétés”) helyezték letétbe, ahol az megtekinthet!, és ahol arról másolatok szerezhet!k. Az Alap elnevezését a Befektetésialap-kezel! igazgatótanácsának 1998. augusztus 24-i határozata módosította, és az „Sanpaolo Ecu Fund”-ról „Sanpaolo International Fund”-ra változott. A Befektetésialapkezel! úgy határozott, hogy 2008. február 26-án a „Sanpaolo International Fund” elnevezést „Eurizon EasyFund”-ra módosítja. Következésképpen a Sanpaolo Bank S.A. és a State Street Bank Luxembourg S.A. 2010. május 18-i egyesülésének dátuma óta a State Street Bank Luxembourg S.A. vállalja az Alap Letétkezel! Bank és kifizet!hely funkcióját, valamint delegálással az Adminisztrációs megbízotti, Nyilvántartási és Transzferálási bróker funkcióját. A State Street Bank Luxembourg S.A. a luxemburgi törvények alapján vezetett részvénytársaság, melynek székhelye: L-1855 Luxemburg, J.F. Kennedy avenue 49.

Eurizon EasyFund Az Alap több részalapból álló alap. A 2010. június 30-án m"köd! részalapok részletezése a következ!: „Limited Tracking Error” termékvonal: Eurizon EasyFund – Equity Italy Eurizon EasyFund – Equity Euro Eurizon EasyFund – Equity Europe Eurizon EasyFund – Equity North America Eurizon EasyFund – Equity Japan Eurizon EasyFund – Equity Oceania Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia Eurizon EasyFund – Equity Latin America Eurizon EasyFund – Equity China Eurizon EasyFund – Equity Energy & Materials Eurizon EasyFund – Equity Industrials Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionary Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples Eurizon EasyFund – Equity Pharma Eurizon EasyFund – Equity Financial

7


Eurizon EasyFund

Eurizon EasyFund – Equity High Tech Eurizon EasyFund – Equity Telecommunication Eurizon EasyFund – Equity Utilities Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe Eurizon EasyFund – Cash EUR Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term Eurizon EasyFund – Bond International Eurizon EasyFund – Bond GBP Eurizon EasyFund – Cash USD Eurizon EasyFund – Bond USD Eurizon EasyFund – Bond JPY Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Eurizon EasyFund – Bond High Yield Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked Flex/Multiasset termékvonal: Eurizon EasyFund – Focus Azioni Strategia Flessibile Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6 Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 12 Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 24 Eurizon EasyFund – ABS Prudente Eurizon EasyFund – ABS Attivo. A Sanpaolo Ecu Fund részalapjai – az Obligations és a Sanpaolo Ecu Fund – Mixte 1988. november 29-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo Ecu Fund részalapjai – az Obligations France és a Sanpaolo Ecu Fund – Actions France 1990. február 16-án kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo Ecu Fund – Actions részalap 1990. február 20-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo Ecu Fund – Obligations Italie 1993. február 8-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo Ecu Fund – Actions Italie 1993. április 6-án kezdte meg tevékenységét, míg a Sanpaolo Ecu Fund – Actions Allemagne és a Sanpaolo Ecu Fund – Obligations Ibérie részalap 1993. december 7-én kezdte meg tevékenységét. Az Alap nevét a Befektetési Alapkezel! igazgatótanácsának 1998. augusztus 24-i határozata Sanpaolo International Fund-ra változtatta. A Sanpaolo Ecu Fund – Obligations, Sanpaolo Ecu Fund – Mixte, Sanpaolo Ecu Fund – Actions, Sanpaolo Ecu Fund – Actions Allemagne, Sanpaolo Ecu Fund – Obligations Italie, Sanpaolo Ecu Fund – Actions Italie és Sanpaolo Ecu Fund – Actions France elnevezés" részalapjait a Befektetési Alapkezel! igazgatótanácsának 1998. augusztus 24-i határozata Sanpaolo International Fund – Bonds Euro, Sanpaolo International Fund – Mixed, Sanpaolo International Fund – Equity Europe Small Cap, Sanpaolo International Fund – Equity Germany, Sanpaolo International Fund – Bonds Italy, Sanpaolo International Fund – Equity Italy és Sanpaolo International Fund – Equity France elnevezés"re változtatta. A Sanpaolo Ecu Fund – Obligations France és Sanpaolo Ecu Fund – Obligations Ibérie elnevezés" részalapjai a Befektetési Alapkezel! igazgatótanácsának 1998. augusztus 24-i határozatával 1998. szeptember 26-i hatállyal beolvadtak a Sanpaolo International Fund - Bonds Euro részalapba.

8


Eurizon EasyFund

A Sanpaolo International Fund – Equity USA, a Sanpaolo International Fund – Equity Japan és a Sanpaolo International Fund – Equity Europe részalapok 1998. október 15-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund – Bonds US$, a Sanpaolo International Fund – Bonds Yen és a Sanpaolo International Fund – Equity Emerging Markets Far East részalapok 1998. október 20-án kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund – Bonds Italy részalap 1999. február 1-jén Euro Short Term elnevezés"re változott. A Sanpaolo International Fund – Bonds UK£, a Sanpaolo International Fund – Bonds Emerging Markets, a Sanpaolo International Fund – Equity Great Britain és a Sanpaolo International Fund – Equity Latin America részalapok 1999. február 15-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund – Equity Switzerland, a Sanpaolo International Fund – Equity Scandinavia, a Sanpaolo International Fund – Equity Canada, a Sanpaolo International Fund – Equity Australia és a Sanpaolo International Fund – Equity Africa részalapok 1999. július 15-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund – Bonds FrSw, a Sanpaolo International Fund – Bonds Equity Emerging Markets Europe, a Sanpaolo International Fund – Equity China, a Sanpaolo International Fund – Euro Medium Term, a Sanpaolo International Fund – Euro Long Term és a Sanpaolo International Fund – Dollar Short Term részalapok 1999. július 16-án kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund – World Convertible Bonds részalap 1999. szeptember 16-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo International Fund – Autumn 36-100 részalap 1999. október 18-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo International Fund – Winter 36-100 részalap 2000. január 15-én kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo International Fund – Bonds High Yield, a Sanpaolo International Fund – Equity Energy and Materials, a Sanpaolo International Fund – Equity Biotech, a Sanpaolo International Fund – Equity Utilities, a Sanpaolo International Fund – Equity Information Technology, a Sanpaolo International Fund – Equity Finance, a Sanpaolo International Fund – Equity Telecommunications, a Sanpaolo International Fund – Equity High Growth, a Sanpaolo International Fund – Equity Media, a Sanpaolo International Fund – Equity World Small Cap, a Sanpaolo International Fund – Equity US Small Cap, a Sanpaolo International Fund – Equity Pacific Small Cap, a Sanpaolo International Fund – Equity Eastern Europe és a Sanpaolo International Fund – Equity India részalapok 2000. július 14-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund – Obiettivo USA, a Sanpaolo International Fund –Obiettivo Euro, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia és a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti részalapok 2001. június 11-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund – Equity Biotech, Sanpaolo International Fund – Equity Energy and Materials, Sanpaolo International Fund – Equity Finance, Sanpaolo International Fund – Equity Media, Euro Short Term, Sanpaolo International Fund – Euro Medium Term, Sanpaolo International Fund – Euro Long Term, Sanpaolo International Fund – Bonds US$ és Sanpaolo International Fund – Bonds Yen részalapjainak elnevezése a Befektetési Alapkezel! igazgatótanácsának 2001. november 15-i határozata értelmében Sanpaolo International Fund – Obiettivo Biofarma, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Materie Prime, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Finanza, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Media, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Yen elnevezés"re változott.

9


Eurizon EasyFund

A Sanpaolo International Fund – Equity Information Technology, Sanpaolo International Fund – Equity Telecommunications és Sanpaolo International Fund – Equity Utilities részalapjainak elnevezése a Befektetési Alapkezel! 2001. november 26-i határozata értelmében Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni és Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities elnevezés"re változott. 2002. szeptember 27-én a Sanpaolo International Fund – Obiettivo USA, a Sanpaolo International Fund – Equity Emerging Markets Europe, a Sanpaolo International Fund – Equity Emerging Markets Far East, a Sanpaolo International Fund – Equity World Small Cap, a Sanpaolo International Fund – Equity Great Britain, a Sanpaolo International Fund – Equity Australia, a Sanpaolo International Fund – Equity Latin America, a Sanpaolo International Fund – Equity China, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Materie Prime, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Media, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Biofarma, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Finanza, a Sanpaolo International Fund – Equity Europe Small Cap, a Sanpaolo International Fund – Equity US Small Cap, a Sanpaolo International Fund – Mixed, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine, a Sanpaolo International Fund – Bonds Euro, a Sanpaolo International Fund – Bonds FrSw, a Sanpaolo International Fund – Bonds UK£, a Sanpaolo International Fund – Dollar Short Term, a Sanpaolo International Fund – World Convertible Bonds, a Sanpaolo International Fund – Bonds Emerging Markets, a Sanpaolo International Fund – Bonds High Yield részalapok elnevezése Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Sanpaolo International Fund – Medio Oriente ed Africa, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia, Sanpaolo International Fund – Small Cap Internazionale, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania, Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche, Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa, Sanpaolo International Fund – Small Cap USA, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Bilanciato, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Euro, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Sterline, Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari, Sanpaolo International Fund – Obbligazioni Convertibili, Sanpaolo International Fund – Obbligazionario Paesi Emergenti, és Sanpaolo International Fund – Obbligazionario High Yield elnevezés"re változott. 2002. szeptember 27-én a Sanpaolo International Fund – Equity Italy részalap beolvadt a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia részalapba, a Sanpaolo International Fund – Equity Euro, a Sanpaolo International Fund – Equity France és a Sanpaolo International Fund – Equity Germany részalap beolvadt a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro részalapba, a Sanpaolo International Fund – Equity Scandinavia és a Sanpaolo International Fund – Equity Switzerland beolvadt a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa részalapba, a Sanpaolo International Fund – Equity USA és a Sanpaolo International Fund – Equity Canada beolvadt a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America részalapba, a Sanpaolo International Fund – Equity Japan részalap beolvadt Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone részalapba, a Sanpaolo International Fund – Equity Africa és a Sanpaolo International Fund – Equity Eastern Europe részalap beolvadt a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa részalapba, a Sanpaolo International Fund – Equity India és a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti részalap beolvadt a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia részalapba, a Sanpaolo International Fund – Equity High Growth és a Sanpaolo International Fund – Equity Pacific Small Cap részalap beolvadt a Small Cap Internazionale részalapba. A Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo és a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicurazioni részalapok 2002. szeptember 30-án jöttek létre.

10


Eurizon EasyFund

A Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 6, a Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 12, a Sanpaolo International Fund – Orizzonte Protetto 24 és a Sanpaolo International Fund – Euro Inflation Linked részalapok 2003. március 31-én jöttek létre. 2003. november 7-én a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Euro, a Sanpaolo International Fund – Euro Inflation Linked és a Sanpaolo International Fund – Autumn 36-100 részalapok elnevezése Sanpaolo International Fund – Valore Liquidità, Sanpaolo International Fund – Valore Reale és Sanpaolo International Fund – Valore Equilibrio elnevezés"re változott. 2003. november 7-én a Sanpaolo International Fund – Small Cap USA és a Sanpaolo International Fund – Small Cap Internazionale beolvadt a Sanpaolo International Fund – Small Cap Europa részalapba, és a Sanpaolo International Fund – Winter 36-100 részalap beolvadt a Sanpaolo International Fund – Valore Equilibrio részalapba. A Sanpaolo International Fund – ABS Prudente és a Sanpaolo International Fund – ABS Attivo részalapok 2005. szeptember 30-án jöttek létre. 2008. február 26-án a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Italia, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Europa, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Gran Bretagna, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Nord America, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Giappone, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Oceania, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Paesi Emergenti Asia, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo America Latina, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Cina, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Energia & Materie Prime, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Industria, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni Durevoli, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Multimedia, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Beni di Consumo, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Farma, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Banche, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Assicura Sanpaolo International Fund –ioni, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Alta Tecnologia, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Telecomunicazioni, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Utilities, a Small Cap Europa, a Valore Liquidità, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Breve Termine, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Medio Termine, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Euro Lungo Termine, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Sterline, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Liquidità Dollari, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Dollari, a Sanpaolo International Fund – Obiettivo Obbligazionario Yen, a Sanpaolo International Fund – Obbligazioni Convertibili, a Sanpaolo International Fund – Obbligazionario Paesi Emergenti, a Sanpaolo International Fund – Obbligazionario High Yield, a Sanpaolo International Fund – Valore Reale részalapok elnevezése Sanpaolo International Fund – Equity Italy, Sanpaolo International Fund – Equity Euro, Sanpaolo International Fund – Equity Europe, Sanpaolo International Fund – Equity Great Britain, Sanpaolo International Fund – Equity North America, Sanpaolo International Fund – Equity Japan, és Sanpaolo International Fund – Equity Oceania, A Sanpaolo International Fund – Equity Emerging Markets Europe, Sanpaolo International Fund – Middle East & Africa, Sanpaolo International Fund – Equity Emerging Markets Asia, Sanpaolo International Fund – Equity Latin America, Sanpaolo International Fund – Equity China, Sanpaolo International Fund – Equity Energy & Materials, Sanpaolo International Fund – Equity Industrials, Sanpaolo International Fund – Equity Durable Goods, Sanpaolo International Fund – Equity Media, Sanpaolo International Fund – Equity Consumer Staples, Sanpaolo International Fund – Equity Pharma, Sanpaolo International Fund – Equity Banks, Sanpaolo International Fund – Equity Insurance, Sanpaolo International Fund – Equity High Tech, Sanpaolo International Fund – Equity Telecommunication, Sanpaolo International Fund – Equity Utilities, Sanpaolo International Fund – Equity Small Cap Europe, Sanpaolo International Fund – Cash EUR, Sanpaolo International Fund – Bond EUR Short Term, Sanpaolo International Fund – Bond EUR Medium Term, Sanpaolo International Fund – Bond EUR Long Term, Sanpaolo International Fund – Bond CHF, Sanpaolo International Fund – Bond GBP, Sanpaolo International Fund – Cash USD, Sanpaolo International Fund – Bond USD, Sanpaolo International Fund – Bond JPY, Sanpaolo International Fund – Bond Convertible, Sanpaolo International Fund – Bond Emerging Markets,

11


Eurizon EasyFund

Sanpaolo International Fund – Bond High Yield, Sanpaolo International Fund – Bond Inflation Linked elnevezés"re változott. 2008. július 7-én az Eurizon Capital S.A. az „alapok adminisztrációja” tevékenységi kört átadta a Sanpaolo Bank S.A.-nak, és a Befektetésialap-kezel!vel egyetértésben úgy határozott, hogy az adminisztrációs megbízott, a nyilvántartási és transzferálási bróker feladatait ugyanezen id!ponttól kezd!d!en az utóbbira ruházza. 2009. február 27-én az Eurizon EasyFund – Obiettivo Bilanciato, Eurizon EasyFund – Valore Equilibrio és az Eurizon EasyFund – Equity Great Britain részalap eszközeit és kintlév!ségeit bevitte az Eurizon EasyFund – ABS Attivo, Eurizon EasyFund – ABS Prudente illetve Eurizon EasyFund – Equity Europe részalapba. Továbbá, az Eurizon EasyFund – ABS Prudente új befektetési politikát fogadott el. Ugyanezen napon az Eurizon EasyFund – Bond Convertible illetve Eurizon EasyFund – Bond CHF részalapok elnevezése Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term illetve Eurizon EasyFund – Bond International elnevezés"re változott. A két átnevezett részalap új befektetési politikát fogadott el. 2009. április 24-én az Eurizon Capital Corporate Fund – Premium 5 és Eurizon EasyFund – Premium 25 részalapok eszközeiket és kintlév!ségeiket bevitték az Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term részalapba. 2009. november 27-én az Eurizon EasyFund – Equity Durable Goods és Eurizon EasyFund – Equity Banks részalapok elnevezése Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionary és Eurizon EasyFund – Equity Financial elnevezés"re változott. Ugyanezen a napon az Eurizon EasyFund – Equity Media és Eurizon EasyFund – Equity Insurance részalapok eszközeiket és kintlév!ségeiket bevitték az Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionary és Eurizon EasyFund – Equity Financial részalapokba. Az Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets és Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate részalapok 2009. december 11-én jöttek létre. 2009. december 11-én a Giotto Lux Fund – Monetario Plus részalap eszközeit és kintlév!ségeit bevitte az Eurizon EasyFund – Cash EUR részalapba, Giotto Lux Fund – Euro Medium Term részalap az Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term részalapba, a Giotto Lux Fund – Euro Long Term részalap az Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term részalapba, a Giotto Lux Fund – Euro TV részalap az Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate részalapba, a Giotto Lux Fund – Global Credit Bond részalap az Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term részalapba, a Giotto Lux Fund – Global Government Bond részalap az Eurizon EasyFund – Bond International részalapba, a Giotto Lux Fund – Equity Italy részalap az Eurizon EasyFund – Equity Italy részalaba, a Giotto Lux Fund – Equity Euro részalap az Eurizon EasyFund – Equity Euro részalapba, a Giotto Lux Fund – Equity Europe ex Euro részalap az Eurizon EasyFund – Equity Europe részalapba, a Giotto Lux Fund – Equity Europe Small Cap részalap az Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe részalapba, a Giotto Lux Fund – Equity North America részalap az Eurizon EasyFund – Equity North America részalapba, a Giotto Lux Fund – Equity Japan részalap az Eurizon EasyFund – Equity Japan részalapba, a Giotto Lux Fund – Equity Pacific részalap az Eurizon EasyFund – Equity Oceania részalapba, a Giotto Lux Fund – Equity Emerging Markets részalap az Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets részalapba, a Giotto Lux Fund – Absolute Bond részalap pedig az Eurizon EasyFund – ABS Prudente részalapba. Az eszközeiket és kintlév!ségeiket beviv! részalapok átváltási kulcsait a pénzügyi kimutatásokhoz tartozó megjegyzések „Exchange ratios” (Átváltási kulcsok) cím" 12. megjegyzése részletezi. Az Eurizon EasyFund – Focus Azioni Strategia Flessibile Részalapot 2010. május 20-án bocsátották ki.

12


Eurizon EasyFund

Az összes részalap esetében a befektet!k rendelkezésére álló Befektetési Jegyeket a pénzügyi kimutatásokhoz tartozó megjegyzések „Units of the Fund” (Az Alap Befektetési Jegyei) cím" 9. megjegyzése részletezi.

KÖZGY!LÉSEK A Befektetési Alapkezel! éves közgy"lése Luxemburgban, a Társaság bejegyzett székhelyén, március hónap utolsó keddjén, 15 órakor, vagy ha ez a nap a Luxemburgi Nagyhercegségben munkaszüneti nap, akkor a következ! munkanapon 15 órakor ülésezik.

JEGYZÉS Az Alap befektetési jegyei euróban vannak kifejezve, és azokat a Luxemburgi T!zsdén jegyzik.

A BEFEKTETÉSI JEGYEK TULAJDONOSAINAK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK Az auditált december 31-i éves beszámolók és a nem auditált június 30-i féléves beszámolók a Letétkezel! Bankban, az általa kijelölt más pénzintézetek ügyfélszolgálati pultjainál, valamint a Befektetési Alapkezel! bejegyzett székhelyén a befektetési jegyek tulajdonosainak térítésmentesen rendelkezésére állnak. Az id!szakos beszámolók az Alappal, eszközeinek összetételével és eszközeinek alakulásával kapcsolatos valamennyi információt tartalmazzák. Az üzleti év január 1-jén kezd!dik és december 31-én ér véget. A nettó eszközérték minden nap az „Il Sole 24 Ore” cím" olasz, valamint a „Diário Económico” cím" portugál napilapban kerül közzétételre. Az Alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke, valamint kibocsátási és visszaváltási árai a Letétkezel! Banknál is megtudhatók. A résztvev!knek szánt egyéb információk a „Mémorial” cím", a luxemburgi „Registre de Commerce et des Sociétés” közlönyében kerülnek közzétételre, amennyiben ezt a közzétételt a Kezelési Szabályzat vagy törvény el!írja.

13

Eurizon EasyFund

TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: 30.06.2010

ISIN

Indulás Alappénz időpontja nem

6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

10 év %

Az indulástól %

TER %

Eurizon EasyFund – Equity Italy Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória R2 Befektetési jegy kategória Z

LU0130323602 LU0130323438 LU0299357342 LU0335977038

22/06/01 22/06/01 04/01/08 25/01/08

EUR EUR USD EUR

(13,59) (13,64) (26,27) (12,99)

3,18 3,08 (10,00) 4,67

(51,66) (51,77) -

(34,29) (34,49) -

-

(34,21) (34,53) (52,92) (35,69)

1,96 2,04 2,00 0,52

Eurizon EasyFund – Equity Euro Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0130321226 LU0130320921 LU0335977202

22/06/01 22/06/01 25/01/08

EUR EUR EUR

(9,26) (9,29) (8,62)

11,62 11,50 13,23

(41,49) (41,61) -

(12,61) (12,86) -

-

(26,67) (26,97) (26,83)

1,96 2,04 0,52

Eurizon EasyFund – Equity Europe Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0130322380 LU0155225005 LU0130322117 LU0155224883 LU0335977384 LU0335977541

22/06/01 05/11/02 22/06/01 10/01/03 15/01/08 21/02/08

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

(3,24) (7,54) (3,28) (7,58) (2,52) (6,88)

18,89 14,24 18,80 14,14 20,63 15,89

(36,64) (34,90) (36,69) (35,02) -

(9,44) (7,66) (9,50) (7,92) -

-

(22,62) 19,62 (22,70) 22,68 (22,89) (19,63)

1,96 1,96 2,04 2,04 0,52 0,52

Eurizon EasyFund – Equity North America Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0130323941 LU0130324675 LU0130323784 LU0130324162 LU0335977970 LU0335978275

22/06/01 22/06/01 14/06/01 22/06/01 15/01/08 21/02/08


7,81 (8,21) 7,77 (8,25) 8,58 (7,57)

26,93 9,06 26,84 8,96 28,73 10,60

(23,08) (33,15) (23,21) (33,28) -

(11,66) (18,69) (11,89) (18,92) -

-

(41,15) (21,22) (42,30) (21,49) (5,76) (22,76)

1,96 1,96 2,04 2,04 0,58 0,58

Eurizon EasyFund – Equity Japan Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória R2 Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0130322976 LU0130323271 LU0130322620 LU0299358662 LU0130323198 LU0335978358 LU0335978515

22/06/01 22/06/01 22/06/01 18/08/08 22/06/01 23/01/08 21/02/08

EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR

9,28 (12,17) 9,22 (5,78) (12,20) 10,04 (11,56)

12,20 (12,13) 12,08 (1,22) (12,20) 13,75 (10,91)

(32,59) (57,33) (32,63) (57,40) -

(15,73) (30,41) (15,83) (30,62) -

-

(44,62) (35,56) (44,78) (18,53) (35,98) (7,63) (40,49)

1,96 1,96 2,06 2,00 2,06 0,58 0,58

Eurizon EasyFund – Equity Oceania Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0114034258 LU0114034332 LU0090979880 LU0114034761 LU0335978606 LU0335978861

21/08/00 11/01/01 15/07/99 28/12/00 23/01/08 21/02/08


(1,51) (10,79) (1,55) (10,83) (0,81) (10,17)

30,76 9,76 30,71 9,66 32,68 11,37

(15,19) (22,81) (14,95) (22,97) -

24,49 10,95 24,75 10,64 -

53,18 -

50,04 47,32 56,72 47,21 (0,80) (13,03)

1,96 1,96 2,06 2,06 0,58 0,58

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Befektetési jegy kategória R LU0457147568 Befektetési jegy kategória Z LU0457148020

11/12/09 28/01/10

EUR EUR

4,72 -

-

-

-

-

8,57 8,75

2,06 -

EUR EUR USD EUR

6,31 6,27 (9,28) 7,07

35,13 34,99 17,85 37,06

(17,44) (17,72) -

32,53 31,96 -

45,03 -

119,72 51,82 (35,88) (9,73)

1,96 2,06 2,02 0,58

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Europe, Middle Befektetési jegy kategória I LU0114039646 Befektetési jegy kategória R LU0090981357 Befektetési jegy kategória R2 LU0299359397 Befektetési jegy kategória Z LU0335979083

East & Africa 24/04/01 15/07/99 07/01/08 24/01/08

A jelen beszámoló kiadási napján az aktív Befektetési jegyek kategóriáinak TER értéke kizárólag a teljes időszakra vonatkozik. A TER nem tartalmazza a pénzügyi kimutatások megjegyzéseiben a 6. számú, „Teljesítési díj” című fejezetnél részletezett teljesítési díjat.

14

Eurizon EasyFund


ISIN


6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

10 év %

Az indulástól %

TER %

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia Befektetési jegy kategória I LU0114040149 Befektetési jegy kategória R LU0090981274 Befektetési jegy kategória Z LU0335979323 Befektetési jegy kategória R2 LU0299921006

14/11/00 19/10/98 23/01/08 24/02/10

EUR EUR EUR USD

7,42 7,37 8,17 -

32,82 32,69 34,67 -

(11,43) (11,66) -

37,95 37,53 -

13,42 -

28,03 42,12 0,55 0,65

1,98 2,08 0,60 -

Eurizon EasyFund – Equity Latin America Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória R2 Befektetési jegy kategória Z

LU0114044992 LU0090980466 LU0299359553 LU0335979679

21/08/00 12/02/99 07/01/08 23/01/08

EUR EUR USD EUR

5,05 5,02 (10,34) 5,79

44,31 44,18 25,91 46,34

5,29 5,06 -

117,99 117,34 -

157,34 -

152,73 271,29 (11,08) 21,41

1,96 2,06 2,00 0,58

Eurizon EasyFund – Equity China Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória R2

LU0090980383 LU0335979919 LU0299359710

15/07/99 19/11/09 24/02/10

EUR EUR USD

6,86 7,64 -

23,61 -

4,26 -

115,33 -

32,08 -

(9,00) 9,18 0,42

2,06 0,58 -

Eurizon EasyFund – Equity Energy & Materials Befektetési jegy kategória I LU0114064834 Befektetési jegy kategória IH LU0155225930 Befektetési jegy kategória R LU0114064677 Befektetési jegy kategória R2 LU0299359983 Befektetési jegy kategória RH LU0155226151 Befektetési jegy kategória Z LU0335980255 Befektetési jegy kategória ZH LU0335980412

12/02/01 30/01/03 14/07/00 18/08/08 10/01/03 22/01/08 25/01/08


(2,60) (13,89) (2,62) (16,87) (13,93) (1,90) (13,30)

16,97 2,85 16,87 2,05 2,76 18,64 4,24

(25,17) (32,34) (25,31) (32,48) -

7,94 0,35 7,66 0,04 -

-

18,52 65,54 17,95 (27,89) 51,25 (9,36) (24,53)

1,98 1,98 2,06 2,00 2,06 0,58 0,56

Eurizon EasyFund – Equity Industrials Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0155231235 LU0155231318 LU0155253635 LU0155254013 LU0335980842 LU0335981063

08/01/03 30/01/03 01/10/02 08/01/03 22/01/08 15/07/08


11,57 (2,81) 11,53 (2,83) 12,33 (2,13)

33,82 16,41 33,71 16,34 35,69 18,05

(26,99) (37,84) (27,15) (37,95) -

0,90 (7,50) 0,63 (7,77) -

-

29,31 44,17 26,65 28,93 (3,66) (16,25)

1,98 1,98 2,08 2,08 0,60 0,60

Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionary Befektetési jegy kategória I LU0155229338 Befektetési jegy kategória IH LU0155229767 Befektetési jegy kategória R LU0155230005 Befektetési jegy kategória RH LU0155230187 Befektetési jegy kategória Z LU0335981493 Befektetési jegy kategória ZH LU0335981733

08/01/03 30/01/03 01/10/02 08/01/03 22/01/08 25/01/08


11,21 (3,74) 11,14 (3,79) 11,99 (3,07)

32,10 13,75 31,93 13,64 33,96 15,36

(22,94) (37,05) (23,16) (37,17) -

(5,15) (14,65) (5,45) (14,88) -

-

22,25 29,10 19,82 16,75 9,83 (15,89)

1,98 1,98 2,10 2,08 0,60 0,60

Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples Befektetési jegy kategória I LU0155230344 Befektetési jegy kategória IH LU0155230427 Befektetési jegy kategória R LU0155230690 Befektetési jegy kategória RH LU0155230773 Befektetési jegy kategória Z LU0335982467 Befektetési jegy kategória ZH LU0335982624

08/01/03 30/01/03 01/10/02 08/01/03 17/01/08 25/01/08


10,58 (2,54) 10,53 (2,58) 11,36 (1,88)

28,88 14,59 28,76 14,47 30,71 16,17

0,69 (8,62) 0,46 (8,79) -

19,63 13,98 19,29 13,65 -

-

25,79 44,67 24,38 28,62 11,11 (1,76)

1,98 1,98 2,06 2,06 0,60 0,56

Eurizon EasyFund – Equity Pharma Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH

14/03/01 30/01/03 14/07/00 10/01/03

EUR EUR EUR EUR

4,81 (8,13) 4,77 (8,15)

22,49 8,93 22,37 8,85

(12,87) (21,18) (13,05) (21,34)

(9,54) (12,89) (9,79) (13,18)

-

(32,51) 8,81 (36,26) 0,01

1,98 1,98 2,06 2,06

LU0114064164 LU0155223646 LU0114064081 LU0155223729


15

Eurizon EasyFund


ISIN


6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

10 év %

Az indulástól %

TER %

Eurizon EasyFund – Equity Pharma Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0335982970 LU0335983275

22/01/08 15/07/08

EUR EUR

5,57 (7,50)

24,24 10,41

-

-

-

3,02 (5,91)

0,60 0,56

Eurizon EasyFund – Equity Financial Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória R2 Befektetési jegy kategória ZH

LU0114065054 LU0155225187 LU0114064917 LU0155505208 LU0335983606 LU0299361534 LU0335983861

12/02/01 30/01/03 14/07/00 10/01/03 17/01/08 24/02/10 15/07/08

EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR

1,87 (10,04) 1,81 (10,07) 2,57 (9,42)

20,28 5,19 20,15 5,11 21,97 6,65

(52,66) (57,98) (52,75) (58,07) -

(41,35) (45,67) (41,50) (45,83) -

-

(55,31) (19,23) (55,46) (27,83) (31,39) (9,40) (19,34)

1,98 1,98 2,06 2,06 0,58 0,58

Eurizon EasyFund – Equity High Tech Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0114068587 LU0155181620 LU0114066961 LU0155223059 LU0335984752 LU0335984919

27/03/01 30/01/03 14/07/00 10/01/03 17/01/08 15/07/08


4,40 (10,96) 4,33 (11,00) 5,14 (10,33)

26,59 8,99 26,47 8,90 28,40 10,55

(15,89) (29,43) (16,08) (29,61) -

(3,80) (12,35) (4,04) (12,64) -

-

(51,27) 16,69 (50,12) 0,66 3,85 (13,03)

1,98 1,98 2,08 2,06 0,60 0,58

Eurizon EasyFund – Equity Telecommunication Befektetési jegy kategória I LU0114069981 Befektetési jegy kategória IH LU0155228363 Befektetési jegy kategória R LU0114069635 Befektetési jegy kategória RH LU0155228447 Befektetési jegy kategória Z LU0335985130 LU0335985486 Befektetési jegy kategória ZH

12/02/01 30/01/03 14/07/00 10/01/03 22/01/08 15/07/08


5,08 (4,83) 5,03 (4,85) 5,83 (4,13)

21,17 9,72 21,07 9,66 22,90 11,32

(21,92) (27,43) (22,08) (27,58) -

(0,19) (3,94) (0,44) (4,22) -

-

(52,73) 17,58 (52,60) 3,47 (7,29) (5,88)

2,00 2,00 2,10 2,08 0,62 0,56

Eurizon EasyFund – Equity Utilities Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória R2 Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0114070302 LU0155228793 LU0114070138 LU0299362425 LU0155228959 LU0335985726 LU0335986021

04/04/01 30/01/03 14/07/00 18/08/08 10/01/03 22/01/08 15/07/08


2,18 (8,49) 2,14 (12,79) (8,53) 2,89 (7,84)

12,28 1,30 12,19 (2,00) 1,20 13,87 2,73

(15,95) (23,41) (16,07) (23,61) -

11,25 6,60 10,99 6,24 -

-

(6,25) 72,78 (6,01) (19,59) 60,24 (4,94) (14,47)

1,98 1,98 2,08 2,04 2,08 0,60 0,56

Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe Befektetési jegy kategória I LU0114040909 Befektetési jegy kategória R LU0012157102 Befektetési jegy kategória R2 LU0299362771 Befektetési jegy kategória Z LU0335986534

28/12/00 09/11/92 07/01/08 23/01/08

EUR EUR USD EUR

0,72 0,70 (14,02) 1,50

27,61 27,53 11,38 29,56

(35,88) (36,00) -

5,15 4,86 -

(6,16) -

4,59 228,84 (33,85) (6,86)

2,04 2,16 2,10 0,58

Eurizon EasyFund – Cash EUR Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória

LU0458092185 LU0114049959 LU0042866854 LU0335987003

11/12/09 21/08/00 01/02/93 10/01/08

EUR EUR EUR EUR

0,05 (0,13) (0,15) 0,22

0,38 0,34 1,09

5,98 5,91 -

10,25 10,21 -

24,29 -

0,11 23,63 114,35 6,04

0,62 0,96 1,02 0,28

Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate Befektetési jegy kategória Z LU0457148533 Befektetési jegy kategória R LU0457148293

03/02/10 11/12/09

EUR EUR

(1,22)

-

-

-

-

(0,82) (1,09)

1,11

A I R Z


16

Eurizon EasyFund


ISIN

Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z


6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

10 év %

Az indulástól %

TER %

LU0114049876 LU0097116437 LU0335987268

21/08/00 15/07/99 15/01/08

EUR EUR EUR

0,12 0,07 0,54

1,00 0,91 1,86

11,99 11,78 -

12,19 11,89 -

36,97 -

37,76 36,97 11,08

1,16 1,26 0,32

Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term Befektetési jegy kategória I LU0114015893 Befektetési jegy kategória R LU0012017942 Befektetési jegy kategória Z LU0335987698

21/08/00 02/11/92 15/01/08

EUR EUR EUR

1,58 1,54 2,06

3,03 2,94 4,00

16,82 16,58 -

13,58 13,26 -

48,01 -

48,51 115,98 14,60

1,26 1,36 0,34

Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0114049447 LU0097116510 LU0335987854

21/08/00 15/07/99 15/01/08

EUR EUR EUR

3,11 3,06 3,58

6,75 6,66 7,73

20,10 19,89 -

12,13 11,85 -

62,69 -

62,45 62,90 16,56

1,26 1,36 0,36

Eurizon EasyFund – Bond International Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0114016602 LU0090978726 LU0114016941 LU0335988076 LU0335988316

11/01/01 15/07/99 05/01/01 05/03/09 05/03/09

EUR EUR EUR EUR EUR

3,16 16,76 3,11 17,33 3,60

4,57 18,29 4,39 19,44 5,41

15,24 35,20 14,99 -

9,99 17,53 9,67 -

39,00 -

33,88 36,21 32,50 12,22 4,72

1,26 1,36 1,36 0,39 0,40

Eurizon EasyFund – Bond GBP Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória

LU0114029845 LU0114030009 LU0090978999 LU0114030777 LU0335988746 LU0335989041

21/08/00 11/01/01 15/02/99 05/01/01 24/01/08 21/02/08


14,20 5,00 14,13 4,95 14,82 5,57

10,04 5,33 9,94 5,25 11,24 6,46

1,69 19,43 1,52 19,19 -

(1,18) 10,83 (1,43) 10,52 -

14,43 -

10,60 23,10 25,70 22,79 7,17 16,00

1,48 1,48 1,58 1,56 0,40 0,40

Eurizon EasyFund – Cash USD Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0114033441 LU0097116601 LU0335989397

21/08/00 15/07/99 21/01/08

EUR EUR EUR

16,85 16,82 17,24

14,21 14,17 15,01

12,66 12,57 -

9,04 8,97 -

(6,91) -

(12,72) 5,85 20,29

0,96 1,02 0,28

Eurizon EasyFund – Bond USD Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória

I IH R RH Z ZH

LU0114031155 LU0114031312 LU0090978569 LU0114031668 LU0335989553 LU0335989710

21/08/00 21/08/00 19/10/98 28/12/00 25/01/08 25/01/08


23,47 5,23 23,42 5,18 24,14 5,79

21,14 5,62 21,04 5,56 22,46 6,77

34,34 22,74 34,11 22,54 -

20,96 18,26 20,66 17,96 -

25,50 -

16,76 54,48 48,21 50,00 36,28 15,22

1,46 1,46 1,56 1,56 0,40 0,40

Eurizon EasyFund – Bond JPY Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória

I IH R RH Z ZH

LU0114032716 LU0114032989 LU0090978643 LU0114033284 LU0335989983 LU0335990304

21/08/00 21/08/00 19/10/98 05/01/01 24/01/08 21/02/08


25,30 1,77 25,22 1,73 25,96 2,32

29,13 2,45 29,04 2,36 30,52 3,56

62,54 11,64 62,42 11,41 -

24,77 12,52 24,59 12,19 -

(4,69) -

(7,01) 38,98 23,00 27,61 53,78 8,89

1,46 1,46 1,56 1,56 0,40 0,40

Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term Befektetési jegy kategória I LU0114052748 Befektetési jegy kategória R LU0102684353 Befektetési jegy kategória Z LU0335990569

06/08/03 15/09/99 24/01/08

EUR EUR EUR

0,59 1,02

3,96 4,84

(22,59) -

(15,30) -

(34,43) -

(40,15) (10,97)

1,16 0,34

I IH R RH Z ZH


17

Eurizon EasyFund



6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

10 év %

Az indulástól %

TER %

Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Befektetési jegy kategória I LU0114015620 Befektetési jegy kategória IH LU0155180655 Befektetési jegy kategória R LU0090979021 Befektetési jegy kategória R2 LU0299363662 Befektetési jegy kategória RH LU0155179483 Befektetési jegy kategória Z LU0335990726 Befektetési jegy kategória ZH LU0335991294 Befektetési jegy kategória D LU0497415298 Befektetési jegy kategória D2 LU0497422583

21/08/00 02/11/04 16/03/99 18/08/08 10/01/03 23/01/08 17/01/08 06/04/10 06/04/10

EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD

22,41 4,09 22,33 4,44 4,03 23,05 4,59 -

32,17 14,80 32,00 15,28 14,72 33,58 15,99 -

29,64 21,38 29,31 21,06 -

31,41 31,45 30,97 30,98 -

64,90 -

52,75 39,35 132,85 8,04 74,01 36,89 19,35 8,91 (0,32)

1,46 1,46 1,58 1,52 1,56 0,42 0,42 -

Eurizon EasyFund – Bond High Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória

LU0114075103 LU0114074718 LU0299364041 LU0335991534 LU0497415611 LU0497424365

30/01/01 14/07/00 07/01/08 17/01/08 06/04/10 06/04/10

EUR EUR USD EUR EUR USD

4,31 4,29 (10,97) 4,87 -

27,71 27,66 11,48 29,08 -

27,71 27,54 -

40,22 39,92 -

-

43,30 39,92 9,40 36,97 (4,18) (12,30)

1,46 1,56 1,50 0,42 -

LU0163967614 LU0163967960 LU0335993407

31/03/03 31/03/03 23/01/08

EUR EUR EUR

(0,38) (0,43) 0,03

1,94 1,84 2,78

10,95 10,79 -

9,08 8,94 -

-

19,72 19,54 8,21

1,16 1,26 0,36

Eurizon EasyFund – Focus Azioni Strategia Flessibile Befektetési jegy kategória Z LU0497418391

20/05/10

EUR

-

-

-

-

-

(1,22)

-

Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6 Befektetési jegy kategória R

LU0163969230

31/03/03

EUR

(0,41)

1,04

(0,47)

6,58

-

10,22

1,28


LU0163968265

31/03/03

EUR

(0,10)

4,38

(3,01)

8,08

-

14,41

1,48


LU0163968935

31/03/03

EUR

(1,42)

5,34

(5,86)

7,79

-

16,38

1,86

Eurizon EasyFund – ABS Prudente Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0230568445 LU0335993746

09/01/06 24/01/08

EUR EUR

(0,68) (0,34)

(0,20) 0,41

4,75 -

-

-

6,80 3,95

1,16 0,46

Eurizon EasyFund – ABS Attivo Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0230568957 LU0335994041

09/01/06 25/01/08

EUR EUR

(1,25) (0,72)

(0,97) 0,05

0,71 -

-

-

4,40 1,70

1,64 0,56

ISIN

Yield I R R2 Z D D2

Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z


18

Eurizon EasyFund

ÖSSZEHASONLÍTÓ IDŐSZAKI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKEK

30.06.2010

31.12.2008

31.12.2009

Teljes NAV

befektetési jegyenként

Teljes NAV


Teljes NAV


EUR EUR USD EUR EUR

1 486 533,20 27 538 223,27 9 561,69 48 983 925,89 78 016 488,46

65,85 65,53 80,26 68,13

2 165 246,16 57 593 208,35 9 804,62 59 483 490,04 119 248 778,23

76,21 75,88 108,86 78,30

2 042 626,43 13 715 168,29 5 173,47 41 085 264,25 56 846 780,76

61,29 61,10 84,91 62,10

EUR EUR EUR EUR

3 686 422,45 81 432 473,65 41 343 245,22 126 462 141,32

73,69 73,39 76,25

5 125 22 153

111 963 268 343

949,74 505,22 514,76 969,72

81,21 80,91 83,44

9 40 6 57

825 623,60 388 169,03 901 832,48 115 625,11

65,05 64,87 65,88

124 483 104,30 104 714 982,32 64 694 476,83 5 387 244,41 263 146 203,61 42 023 904,10 604 449 915,57

77,36 79,92 77,28 78,16 80,12 82,70

27 125 70 5 398 36 664

545 506 349 897 288 459 047

134,59 794,79 604,94 441,58 717,79 784,01 477,70

79,95 86,44 79,90 84,57 82,19 88,81

22 162 31 3 281 3 505

183 926,64 542 395,99 390 079,44 917 583,96 718 942,54 282 292,72 035 221,29

61,84 68,86 61,84 67,44 62,67 69,73

111 303 801,30 93 187 323,72 83 184 626,45 15 227 241,20 426 539 580,85 41 111 720,47 770 554 293,99

57,97 77,61 57,70 77,34 60,00 80,25

92 110 77 15 325 53 674

456 897 471 189 833 075 923

896,56 651,21 249,07 661,81 283,56 058,69 800,90

53,77 84,55 53,54 84,29 55,26 86,82

48 96 31 10 272 23 483

885 303 279 931 460 745 606

822,23 266,86 631,47 051,84 822,29 643,41 238,10

44,66 69,49 44,51 69,34 45,27 70,36

38 584 518,36 19 022 020,98 58 025 041,67 11 131,47 9 883 028,80 111 213 053,12 31 011 774,26 267 748 374,54

55,36 64,42 55,20 68,75 64,00 57,23 66,50

32 211 806,69 21 545 552,61 52 511 457,20 31 803,67 12 070 498,03 136 817 387,38 18 551 105,25 273 729 834,15

50,66 73,35 50,54 72,97 72,89 52,01 75,19

26 093 332,33 20 179 639,77 37 532 861,63 772,99 13 602 817,75 73 212 967,83 7 826 896,23 178 449 070,29

49,81 69,02 49,73 69,33 68,65 50,42 69,78

2 915 179,94 9 542 425,77 44 675 966,19 9 001 909,27 51 317 277,55 4 669 508,85 122 122 267,57

158,73 140,41 156,72 137,41 164,90 145,79

Pénznem Eurizon EasyFund – Equity Italy Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I R R2 Z

Eurizon EasyFund – Equity Euro Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

Eurizon EasyFund – Equity Europe Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Eurizon EasyFund – Equity North America Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH


Eurizon EasyFund – Equity Japan Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R R2 RH Z ZH

EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR

Eurizon EasyFund – Equity Oceania Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH


10 11 44 10 55 4 135

735 160 449 062 064 248 721

196,72 997,70 770,65 877,50 362,38 553,93 758,88

161,17 157,39 159,18 154,10 166,25 162,30

1 6 14 8 27 2 60

926 508,26 753 490,81 137 715,93 092 332,31 348 366,53 235 864,01 494 277,85

99,66 113,77 98,30 111,49 101,15 115,39

19

Eurizon EasyFund


30.06.2010

31.12.2008

31.12.2009

Teljes NAV


Teljes NAV


Teljes NAV


49 141 544,84 91 041 540,73 140 183 085,57

190,21 191,37

46 478 763,75 46 478 763,75

181,63 -

-

-

186 554,10 288 387,02 561 336,02 242 575,74 560 138,36

88,21 88,13 122,51 89,42

Pénznem Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

EUR EUR EUR

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I R R2 Z

EUR EUR USD EUR EUR

330 825,74 63 013 120,63 5 610 885,74 13 891 979,68 81 816 614,87

152,20 151,82 185,93 157,55

129,81 668,72 197,48 036,48 730,45

143,16 142,86 204,96 147,15

5 829 331,91 79 869 385,62 81 074 218,13 166 772 935,66

132,62 132,36 136,27 -

4 317 227,27 41 127 296,86 20 872 258,05 66 316 782,18

81,70 81,62 82,79 -

724,04 170,86 779,35 109,20 140,08

356,47 353,55 507,25 366,17

1 321 690,77 35 409 904,22 387 551,90 11 782 463,45 48 792 862,73

184,86 183,55 255,10 187,26

55 5 24 84

328 602 753 222 162

33 2 8 43

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I R Z R2

EUR EUR EUR USD EUR

6 287 892,21 86 910 417,48 24 873 580,59 189 921,71 118 224 376,60

142,46 142,12 147,40 177,02

506 575,93 93 218 252,71 2 913 816,91 15 608 094,41 111 711 743,29

374,47 371,29 454,81 387,36

227 002 214,77 4 487 734,89 174 747,24 231 630 252,54

91,00 91,82 113,34

218 264 370,19 2 803 819,81 221 068 190,00

85,16 85,30 -

134 013 767,69 134 013 767,69

55,61 -

5 812 074,60 8 514 036,32 22 172 433,17 907 842,09 16 121 512,86 3 327 873,92 211 938,48 56 901 025,44

118,56 113,99 117,95 144,46 112,65 122,65 117,84

5 283 831,23 8 857 277,39 23 011 963,78 1 085 722,31 19 554 112,21 10 100 991,23 6 391 264,26 73 956 172,85

121,72 132,38 121,12 173,77 130,88 125,03 135,92

3 318 064,51 6 271 757,24 17 516 663,90 23 437,58 14 250 912,24 5 764 066,07 937 045,85 48 075 370,77

92,05 104,00 91,69 127,45 102,91 93,24 105,36

3 588 459,47 6 252 775,50 1 615 555,46 783 130,74 17 071 441,42 103 254,35 29 414 616,94

127,14 127,82 126,65 126,76 131,44 131,38

3 003 322,11 5 231 539,67 905 528,86 680 398,43 12 615 565,77 137 692,01 22 574 046,85

113,96 131,51 113,56 130,45 117,01 134,24

2 118 249,52 3 529 513,94 625 539,63 676 160,20 6 388 440,07 205 762,30 13 543 665,66

94,54 108,62 94,30 107,82 95,73 109,33

Eurizon EasyFund – Equity Latin America Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I R R2 Z

EUR EUR USD EUR EUR

86 2 31 120

482 198 988 674 438

Eurizon EasyFund – Equity China Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória R2 Eszközök összesen

EUR EUR USD EUR

Eurizon EasyFund – Equity Energy & Materials Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R R2 RH Z ZH


Eurizon EasyFund – Equity Industrials Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

20

I IH R RH Z ZH


Eurizon EasyFund


30.06.2010 Pénznem

Teljes NAV

31.12.2008

31.12.2009


Teljes NAV


Teljes NAV


120,29 116,32 119,82 114,88 124,38 120,34

2 688 617,74 5 328 693,29 777 797,38 434 126,90 15 485 132,37 131 637,66 24 846 005,34

108,16 120,84 107,81 119,40 111,06 124,15

1 269 256,97 2 608 272,90 275 507,20 221 297,68 11 221 968,69 111 492,96 15 707 796,40

80,40 88,93 80,25 87,95 81,41 90,09

124,86 129,00 124,38 127,67 129,14 133,36

2 909 844,73 5 242 407,60 927 208,15 868 818,99 13 980 578,50 6 224 748,72 30 153 606,69

112,91 132,36 112,53 131,05 115,97 135,91

2 151 159,89 3 864 982,55 677 229,67 518 157,14 16 073 284,86 174 719,90 23 459 534,01

97,64 114,76 97,40 113,73 98,88 116,21

Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionary Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH


3 252 106,68 5 309 311,61 2 556 907,04 462 448,30 12 731 967,70 102 018,03 24 414 759,36

Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH


3 449 193,59 6 122 309,27 1 380 961,26 865 438,54 19 082 125,67 102 004,36 31 002 032,69

Eurizon EasyFund – Equity Pharma Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH


3 5 7 3 11

154 654,26 423 859,29 471 862,59 101 879,18 026 094,87 95 528,55 30 273 878,74

64,00 67,71 63,74 66,82 66,17 69,55

2 913 6 127 7 812 3 833 13 700 6 260 40 647

047,45 158,98 165,48 694,12 648,83 613,80 328,66

61,06 73,70 60,84 72,75 62,68 75,19

2 3 6 2 12

321 921,29 786 323,84 749 164,43 950 974,16 660 201,59 204 231,26 28 672 816,57

54,07 64,14 53,92 63,38 54,73 64,55

6 9 5 2 14

44,77 43,98 44,54 43,41 46,35 54,56 45,20

5 9 6 3 24

944,23 352,04 379,68 509,35 181,19 252 698,01 49 857 064,50

43,95 48,89 43,75 48,27 45,19 49,90

2 3 3 1 12

344 616,02 670 718,96 681 002,94 684 627,88 506 733,99 220 713,42 24 108 413,21

33,59 38,51 33,46 38,06 34,05 38,76

3 6 4 2 9

50,08 51,18 49,88 50,40 51,77 52,61

3 7 3 2 15

077,46 035,90 897,10 332,78 643,43 472,13 458,80

47,97 57,48 47,81 56,63 49,24 58,67

2 3 2 1 11

012 617,07 295 323,94 315 610,90 789 248,61 277 089,38 199 660,37 20 889 550,27

33,11 38,88 33,03 38,34 33,51 39,13

1 265 439,95 2 007 112,02

45,32 50,53

1 010 598,81 1 808 804,34

40,53 45,79

Eurizon EasyFund – Equity Financial Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z R2 ZH

EUR EUR EUR EUR EUR USD EUR EUR

320 004,70 262 535,08 634 552,01 478 819,49 867 559,93 9 882,33 193 043,83 38 764 582,91

832 335 320 237 878

Eurizon EasyFund – Equity High Tech Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH


700 031,56 644 684,14 370 288,61 285 917,69 077 411,45 110 483,51 26 188 816,96

449 006 392 470 531 157 32 007

Eurizon EasyFund – Equity Telecommunication Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH

EUR EUR

1 312 421,36 2 103 370,51

47,62 48,09

21

Eurizon EasyFund


30.06.2010 Teljes NAV


2 834 876,80 1 285 180,02 6 106 853,79 43 880,51 13 686 582,99

47,40 47,45 49,21 49,45

1 932 257,50 2 580 970,02 6 159 075,74 150 686,01 5 514 480,31 7 933 181,73 42 728,75 24 285 713,08

Pénznem

31.12.2008

31.12.2009


Teljes NAV


890,02 355,75 326,15 386,33 510,22

45,13 49,87 46,50 51,58

3 056 397,50 2 136 683,40 5 329 999,20 92 232,33 13 434 715,58

40,39 45,22 41,02 46,08

94,35 96,74 93,99 115,14 95,57 97,56 99,45

1 326 579,39 2 522 957,14 6 510 699,66 34 276,29 6 603 958,62 10 477 579,28 6 172 535,81 33 638 199,98

92,34 105,71 92,02 132,02 104,48 94,82 107,91

1 102 935,33 2 299 506,76 5 943 874,89 19 279,17 5 784 433,38 7 924 895,44 91 943,02 23 161 458,23

83,26 94,30 83,00 115,38 93,29 84,31 94,93

Teljes NAV

Eurizon EasyFund – Equity Telecommunication Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

R RH Z ZH

EUR EUR EUR EUR EUR

3 011 1 923 9 439 6 132 23 779

Eurizon EasyFund – Equity Utilities Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R R2 RH Z ZH


Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I R R2 Z

EUR EUR USD EUR EUR

16 461,81 60 290 181,68 878 368,94 19 029 970,17 80 053 708,07

361,25 361,43 442,75 374,33

17 949 190,96 67 001 781,25 1 693 889,90 4 566 604,58 90 698 193,55

358,65 358,90 514,93 368,81

12 876 703,21 38 282 069,25 5 079,20 5 913,83 51 168 340,26

238,53 238,91 332,09 241,66

EUR EUR EUR EUR EUR

39 940 567,91 362 108 425,68 565 630 989,75 3 201 578 156,52 4 169 258 139,86

110,95 110,69 110,69 112,55

46 951 873,41 400 660 149,76 689 313 831,67 2 743 709 492,99 3 880 635 347,83

110,89 110,83 110,86 112,30

538 891 763,29 969 640 574,76 1 886 637 555,17 3 395 169 893,22

109,44 109,51 110,13

118,79 118,41

466 334 579,13 466 334 579,13

119,87

-

-

Eurizon EasyFund – Cash EUR Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

A I R Z

Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória R Eszközök összesen

EUR EUR EUR

731 602,32 443 744 529,00 444 476 131,32

Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

EUR EUR EUR EUR

98 81 1 516 1 696

719 789,38 664 180,63 081 601,44 465 571,45

137,59 136,97 140,44

108 93 1 512 1 714

985 060,64 429 621,36 401 904,60 816 586,60

137,43 136,87 139,68

108 483 746,67 120 196 640,06 1 505 612 061,93 1 734 292 448,66

132,66 132,23 133,68

65 157 634,19 114 963 854,16 996 334 503,81 1 176 455 992,16

299,94 298,18 306,80

70 763 361,43 134 449 875,17 949 523 495,93 1 154 736 732,53

295,27 293,67 300,62

88 68 1 426 1 584

470 103,20 958 474,28 584 380,23 012 957,71

283,03 281,75 285,46

163,62

187 892 656,39

158,69

219 951 449,22

153,27

Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

EUR EUR EUR EUR

Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term Befektetési jegy kategória I

22

EUR

181 087 953,84

Eurizon EasyFund


30.06.2010

31.12.2008

31.12.2009

Teljes NAV


Teljes NAV


Teljes NAV


78 705 563,19 2 153 035 069,64 2 412 828 586,67

162,90 167,31

62 581 727,06 1 636 509 218,13 1 886 983 601,58

158,07 161,53

72 433 421,27 1 494 536 221,69 1 786 921 092,18

152,79 154,59


14 041,28 33 152 834,54 1 175 968,36 167 398 801,84 10 573,75 201 752 219,77

140,41 136,21 138,74 137,89 140,51

13 611,29 25 096 093,16 1 003 155,28 122 629 327,93 10 206,26 148 752 393,92

136,11 116,66 134,56 117,52 135,63

13 501,45 3 247 321,83 1 022 972,71 4 283 795,99

135,01 121,89 133,60 -


3 845 581,89 1 024 076,07 20 122 971,83 2 776 768,44 12 620 680,20 43 062 858,17 83 452 936,60

126,14 140,80 125,62 139,62 129,40 144,31

3 1 6 2 8 31 54

857 082 881 937 753 397 909

211,89 676,40 057,58 311,92 308,48 493,99 060,26

110,46 134,09 110,07 133,03 112,70 136,70

3 1 8 8 14 16 52

882 083,72 044 172,83 023 310,84 877 261,24 354 155,60 419 746,74 600 730,97

104,34 138,03 104,03 137,06 105,29 139,23

EUR EUR EUR EUR

4 623 843,47 105 780 374,11 69 557 558,36 179 961 775,94

105,90 105,85 107,71

5 125 22 154

644 899 868 412

220,59 950,91 635,45 806,95

90,63 90,61 91,87

8 139 26 173

463 928,64 252 835,79 228 233,09 944 997,52

93,66 93,67 94,26


12 067 085,76 4 836 953,73 33 301 212,42 8 765 819,73 133 726 527,52 214 301 393,46 406 998 992,62

148,92 197,03 148,21 196,28 152,80 202,17

10 4 18 9 59 122 225

068 367 776 609 485 749 056

392,06 037,92 510,98 641,68 413,77 138,70 135,11

120,61 187,24 120,09 186,61 123,09 191,10

12 4 29 18 86 64 215

811 375,18 127 982,42 232 141,55 840 014,57 202 285,11 200 690,54 414 489,37

130,94 195,82 130,48 195,29 132,19 197,73


7 003 717,52 4 423 145,02 12 645 018,41 250 307,91 47 202 016,14 183 803 271,55 255 327 476,55

123,37 184,39 123,00 150,55 126,45 189,09

7 201 984,78 4 533 467,89 4 545 833,84 277 803,67 37 231 613,51 136 836 741,14 190 627 444,83

98,46 181,18 98,23 147,99 100,39 184,81

10 793 705,62 5 593 020,92 6 937 420,68 524 025,72 84 645 200,94 76 248 087,24 184 741 461,12

104,08 181,04 103,88 148,02 104,98 182,70

59,85

97 519 986,65

59,50

13 291 160,67 4 465 848,81

56,15 56,05

Pénznem Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

EUR EUR EUR

Eurizon EasyFund – Bond International Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

IH R RH Z ZH

Eurizon EasyFund – Bond GBP Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH

Eurizon EasyFund – Cash USD Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen Eurizon EasyFund – Bond USD Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH

Eurizon EasyFund – Bond JPY Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R RH Z ZH

Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R

EUR EUR

93 601 384,20

23

Eurizon EasyFund


30.06.2010

31.12.2008

31.12.2009


Teljes NAV


Teljes NAV


62,17

399 367 145,36 496 887 132,01

61,54

8 165,99 17 765 175,47

57,03

8 227 237,11 64 900 361,24 28 974 715,55 162 168,66 30 265 222,43 175 864 458,36 67 466 530,83 237 615,23 529 528,46 376 500 837,56

232,78 262,28 231,55 283,62 261,22 238,70 268,72 229,46 281,05

7 687 236,41 88 546 439,37 11 065 836,35 18 435,05 25 024 226,76 74 040 211,77 49 094 709,08 255 471 508,70

190,17 251,98 189,28 271,56 251,09 193,98 256,93 -

8 369 310,80 10 845,87 9 482 198,36 56 061,01 23 168 513,00 52 694 245,17 37 208 532,61 130 973 976,02

156,17 199,17 155,61 216,31 198,59 157,64 201,03 -

39 717 401,65 112 114 411,87 2 786 756,82 194 611 293,18 203 973,87 111 460,52 349 013 165,43

140,46 139,92 171,38 144,08 138,33 169,44

19 98 8 89

236 714 686 932

299,80 579,71 937,77 222,18 213 937 771,68

134,66 134,17 192,50 137,39 -

22 880 684,21 11 099 915,48 8 395,32 60 774 432,83 94 761 072,10

82,32 82,08 114,09 83,12 -

5 121 807,80 81 862 031,10 34 888 428,13 121 872 267,03

119,72 119,54 122,07

6 82 74 163

298 633 782 715

568,63 859,97 821,07 249,67

120,18 120,06 122,03

Pénznem

Teljes NAV

Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

EUR EUR

427 693 232,96 521 294 617,16

Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I IH R R2 RH Z ZH D D2

EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR EUR USD EUR

Eurizon EasyFund – Bond High Yield Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Eszközök összesen

I R R2 Z D D2

EUR EUR USD EUR EUR USD EUR

Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

EUR EUR EUR EUR

8 84 46 139

011 087,43 898 972,53 877 533,27 787 593,23

114,00 113,98 114,82

Eurizon EasyFund – Focus Azioni Strategia Flessibile Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

EUR EUR

30 515 454,43 30 515 454,43

98,78

-

-

-

-

33 223 373,09 33 223 373,09

110,22

34 289 798,46 34 289 798,46

110,67

47 548 872,29 47 548 872,29

108,86

33 177 493,00 33 177 493,00

114,41

35 326 396,98 35 326 396,98

114,53

44 798 478,96 44 798 478,96

109,41

47 573 621,13 47 573 621,13

116,38

53 188 684,19 53 188 684,19

118,06

63 606 911,29 63 606 911,29

110,19

667 453 179,33

107,22

740 728 774,23

107,95

748 200 727,05

104,68

Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6 Befektetési jegy kategória R Eszközök összesen

EUR EUR


EUR EUR


EUR EUR

Eurizon EasyFund – ABS Prudente Befektetési jegy kategória R

24

EUR

Eurizon EasyFund


30.06.2010

31.12.2008

31.12.2009

Teljes NAV


Teljes NAV


Teljes NAV


EUR EUR

86 351,98 667 539 531,31

109,40

88 941,40 740 817 715,63

109,77

121 855,29 748 322 582,34

105,82

EUR EUR EUR

610 923 520,36 44 597 334,65 655 520 855,01

105,26 107,92

689 608 891,69 58 231 904,73 747 840 796,42

106,59 108,70

893 486 780,71 75 145 803,56 968 632 584,27

104,00 105,04

Pénznem Eurizon EasyFund – ABS Prudente Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen Eurizon EasyFund – ABS Attivo Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Eszközök összesen

25

Eurizon EasyFund

KOMBINÁLT NETTÓ ESZKÖZÖK KIMUTATÁSA A KÖVETKEZŐ DÁTUMMAL: 30.06.2010 – EUR

Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Opciós szerződések piaci értéken Nem realizált profit devizaügyletekből Nem realizált profit határidős ügyletekből Nem realizált nyereség swap-ügyletekből Swap-ügyletekből származó kamatkövetelések Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8) (Megjegyzés 8) (Megjegyzés 8)

15 654 996 108,42 1 161 909 203,75 14 907 143,52 4 778 394,14 6 821 594,28 965 951,07 303 645,60 106 172,21 144 536 421,81 159 540 072,83 96 646 192,04 174 004 688,73 17 419 515 588,40

Tartozások Banki hiteltúllépések Opciós szerződések piaci értéken A brókereknek esedékes összeg Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Nem realizált veszteség swap-ügyletekből Swap-ügyletekre fizetendő kamat Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen

A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi.

26

(Megjegyzés 8) (Megjegyzés 8) (Megjegyzés 8)

(15 351 (8 006 (203 (25 539 (6 840 (881 (180 (18

584,92) 277,64) 295,97) 099,24) 138,63) 573,18) 977,10) 667,46)

(219 033 980,30) (94 542 907,77) (177 802 776,60) (548 401 278,81) 16 871 114 309,59

Eurizon EasyFund

A NETTÓ ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁRA VONATKOZÓ KOMBINÁLT KIMUTATÁS, 30.06.2010 – EUR NAPON LEZÁRULT PÉNZÜGYI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN

15 700 833 709,44

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekből kapott kamat Egyéb bevétel

209 324 210,70 4 716 287,52 603 958,39 1 233 460,09

Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekre kifizetett kamat Egyéb díjak és adók

215 877 916,70 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3)

(Megjegyzés 4, 7)

(46 790 430,33) (8 206 751,21) (1 616 547,98) (64 347,71) (3 081 078,94) (6 729 014,58)

Összes költség

(66 488 170,75)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása az opciós szerződések esetén Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Swap-ügyletek nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

149 389 745,95

jegyzések az időszak folyamán Visszaváltások az időszak folyamán Kifizetett osztalékok Nettó eszközök az időszak végén

(57 106 282,85) 202 475 395,90 (Megjegyzés 8)

(3 157 079,18)

(Megjegyzés 8)

(15 421 649,97)

(Megjegyzés 8)

(7 379 468,41)

(Megjegyzés 8)

(1 141 384,47) 267 659 276,97 5 465 479 938,99 (4 562 852 375,67) (6 240,14) 16 871 114 309,59


27

Eurizon EasyFund – Equity Italy

NETTÓ ESZKÖZÖK KIMUTATÁSA A KÖVETKEZŐ DÁTUMMAL: 30.06.2010 – EUR

Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz

76 002 986,94 1 944 056,61 426 363,41 273,30 183 837,81 76 648,21 78 634 166,28

Tartozások Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy

kategória kategória kategória kategória

(102 995,00) (0,31) (436 469,77) (78 212,74) (617 677,82) 78 016 488,46

Egy befektetési jegyre jutó nettó

Kint levő befektetési jegyek

65,85 65,53 80,26 68,13

22 573,85 420 195,16 119,11 718 907,87

I EUR R EUR R2 USD Z EUR


28

(Megjegyzés 8)


A NETTÓ ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁRA VONATKOZÓ KIMUTATÁS, 30.06.2010 – EUR NAPON LEZÁRULT PÉNZÜGYI IDŐSZAK TEKINTETÉBEN

119 248 778,23

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók

1 678 379,75 2 284,86 1 680 664,61 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

(463 840,04) (49 026,01) (10 898,52) (39,77) (45 378,63)

Összes költség

(569 182,97)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség)

1 111 481,64

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

(931 872,74) (13 055 614,83) (Megjegyzés 8)

(167 963,00) (13 043 968,93)

jegyzések az időszak folyamán Visszaváltások az időszak folyamán

16 775 173,04 (44 963 493,88)

Nettó eszközök az időszak végén

78 016 488,46


29


PORTFOLIÓ, 30.06.2010 – EUR

Bekerülési költség

Piaci érték

Nettó eszközök %-a

ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK

86 221 469,40

76 002 986,94

97,42

HIVATALOS TŐZSDÉN JEGYZETT

85 542 999,62

75 995 705,37

97,41

Részvények

85 528 721,79

75 952 232,44

97,35

OLASZORSZÁG

81 036 478,42

71 018 349,65

91,03

31 880 136,43

25 352 686,73

32,50

Nominális / Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 3 712 304,00 2 429 402,00 234 246,00 1 145 560,00 173 047,00 125 266,00 169 632,00 300 143,00 130 552,00 29 932,00 17 990,00 45 019,00 55 089,00 16 530,00 37 761,00 58 515,00 155 609,00 59 076,00 314 433,00 18 177,00 20 658,00 20 910,00 248 985,00 35 831,00 402 176,00 95 381,00 28 273,00 35 173,00 18 877,00 49 015,00 53 224,00 66 026,00 156 884,00 84 944,00 11 145,00 12 993,00 11 931,00 7 805,00 7 303,00 57 962,00

UNICREDIT SPA INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI GENERALI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA MEDIOBANCA UBI BANCA SPCA BANCO POPOLARE SCARL BANCA CARIGE SPA MEDIOLANUM SPA EXOR SPA CREDITO BERGAMASCO BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA BANCA POPOLARE DI SONDRIO CATTOLICA ASSICURAZIONI SCRL BANCA GENERALI SPA CREDITO EMILIANO SPA INTESA SANPAOLO SPA -RISPBANCA POPOLARE DI MILANO BENI STABILI SPA EXOR SPA -PFDFONDIARIA-SAI SPA AZIMUT HLDG SPA UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA PICCOLO CREDITO VALTELLINESE PIRELLI & C REAL ESTATE SPA MILANO ASSICURAZIONI BANCA INTERMOBILIARE SPA BANCA CARIGE SPA -RISPBANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA CREDITO ARTIGIANO SPA IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA PREMAFIN FINANZIARIA SPA UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA -PFDALERION CLEANPOWER SPA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA MITTEL SPA BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA GRUPPO MUTUIONLINE SPA FONDIARIA-SAI SPA -RISPBANCA FINNAT EURAMERICA SPA


30

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

7 7 4 1 1 1 1

530 331,59 000 604,32 186 519,00 581 640,71 472 817,27 418 057,16 168 754,78 625 823,00 513 055,96 402 219,86 448 007,39 485 212,74 407 749,54 413 308,63 261 339,22 277 381,65 344 364,40 297 322,05 185 448,04 166 888,65 248 380,68 139 251,27 292 886,06 228 334,78 203 867,79 228 559,53 90 639,92 90 492,09 83 365,99 101 363,54 82 835,74 78 503,82 130 091,91 45 673,40 45 219,89 43 050,08 60 969,88 34 945,02 59 990,51 35 743,95

6 5 3 1 1

826 927,06 308 243,37 380 169,78 071 098,60 065 969,52 889 388,60 771 825,60 483 230,23 421 356,58 416 354,12 399 198,10 375 683,56 366 892,74 338 865,00 297 556,68 272 533,61 256 443,63 201 006,09 196 520,63 180 315,84 159 892,92 142 815,30 137 813,20 134 545,41 133 522,43 132 579,59 117 898,41 93 999,84 69 844,90 65 925,18 58 546,40 58 433,01 56 635,12 48 418,08 40 679,25 40 278,30 39 252,99 37 698,15 34 926,60 31 357,44

8,76 6,81 4,34 1,38 1,38 1,14 0,99 0,62 0,54 0,53 0,51 0,48 0,47 0,43 0,38 0,35 0,33 0,26 0,25 0,23 0,20 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,15 0,12 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04




Leírás

5 655,00 2 385,00 6 344,00 30 753,00 88 960,00 25 237,00 39 896,00 7 545,00 3 725,00 17 741,00 2 222,00 3 984,00 702,00 14 142,00

BANCA IFIS SPA EXOR RSP BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA INTEK SPA BROSCHI SVILUPPO IMMOBILIARE SPA UNI LAND SPA RISANAMENTO SPA MILANO ASSICURAZIONI -RISPUNICREDIT SPA -RISPBANCA PROFILO SPA BANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA -RISPBASTOGI SPA BANCO DI SARDEGNA -RISPMERIDIE

Pénznem

ENEL SPA TERNA SPA SNAM RETE GAS EDISON SPA A2A SPA ACEA SPA HERA SPA IRIDE SPA ENIA SPA MEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA ACEGASAPS SPA ASCOPIAVE SPA ACTELIOS SPA EDISON SPA -RISPACSM AGAM SPA ACQUE POTABILI SPA ERG RENEW SPA ERGYCAPITAL SPA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 107 830,00 251 815,00 238 233,00 68 067,00 1 391 875,00 82 201,00 8 672,00 35 609,00 133 520,00 24 365,00 29 963,00 43 409,00 7 586,00

LUXOTTICA GP SPA FIAT SPA MEDIASET SPA AUTOGRILL SPA PIRELLI & C BULGARI SPA TOD'S SPA INDESIT CO SPA PIAGGIO & C SPA LOTTOMATICA SPA BENETTON GP SPA GEOX SPA SABAF SPA

Piaci érték

38 692,70 29 159,44 43 148,37 25 937,28 19 734,42 65 610,53 46 841,57 28 448,33 10 220,99 10 876,65 18 755,38 8 662,70 10 581,34 12 454,92

29 406,00 26 091,90 25 629,76 16 176,08 16 012,80 14 246,29 14 103,24 11 619,30 8 642,00 8 364,88 8 176,96 7 250,88 6 809,40 5 515,38

0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

14 287 065,27

12 527 961,24

16,06

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Komplex közműszolgáltatás 1 924 527,00 474 336,00 364 213,00 1 258 709,00 765 626,00 58 461,00 167 251,00 124 876,00 18 220,00 18 108,00 12 609,00 30 617,00 11 964,00 17 418,00 19 355,00 10 486,00 15 251,00 18 096,00



EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

7 1 1 1 1

858 723,44 265 563,56 184 642,56 414 888,71 138 502,55 546 098,20 283 762,61 155 023,91 100 220,69 60 704,64 68 611,11 47 407,61 59 208,63 26 001,75 20 376,52 18 147,21 22 120,12 17 061,45

6 1 1 1

716 599,23 400 477,04 193 708,11 135 355,52 861 329,25 476 749,46 225 956,10 153 597,48 94 197,40 54 142,92 51 444,72 47 762,52 35 054,52 22 103,44 19 161,45 16 148,44 12 139,80 12 033,84

8,60 1,80 1,53 1,46 1,10 0,61 0,29 0,20 0,12 0,07 0,07 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02

10 488 976,95

10 303 503,89

13,21

1 748 483,30 2 138 746,16 1 236 191,61 519 997,53 574 618,11 438 382,10 370 096,48 206 808,80 262 169,07 398 168,50 200 728,48 254 386,99 130 490,20

2 150 130,20 2 144 204,73 1 117 312,77 671 140,62 633 999,06 484 985,90 449 643,20 330 095,43 261 031,60 258 269,00 164 796,50 160 070,69 127 444,80

2,77 2,76 1,43 0,86 0,81 0,62 0,58 0,42 0,33 0,33 0,21 0,21 0,16


31



Nominális / Mennyiség 124 812,00 21 699,00 67 352,00 44 650,00 25 730,00 16 052,00 12 449,00 20 216,00 11 104,00 23 960,00 15 544,00 307 911,00 5 356,00 13 552,00 54 643,00 16 901,00 10 413,00 31 673,00 25 949,00 27 705,00 27 611,00 5 286,00 20 625,00 39 589,00 10 574,00 11 020,00 27 739,00 24 737,00 58 268,00 8 753,00 4 297,00 3 528,00 5 300,00 5 037,00 499,00 437,00 221 691,00

Leírás

Pénznem

RCS MEDIAGP SPA GRUPPO COIN SPA GRUPPO EDITORIALE L ESPRESSO SPA ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA DE'LONGHI SPA FIAT SPA -PFDFIAT SPA -RISPSNAI SPA BREMBO SPA CALTAGIRONE EDITORE SPA MARCOLIN SPA SEAT PAGINE GIALLE SAFILO GP SPA LANDI RENZO SPA IMMSI SPA SOGEFI BASICNET SPA POLTRONA FRAU SPA AS ROMA SPA JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA CICCOLELLA SPA EMAK SPA DAMIANI SPA MONRIF SPA ELICA SPA IL SOLE 24 ORE PIRELLI & C -RISPCLASS EDITORI SPA TELECOM ITALIA MEDIA SPA I GRANDI VIAGGI SPA COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIE CSP INTERNATIONAL FASHION GP RCS MEDIAGP SPA -RISPBIALETTI INDUSTRIE SPA PININFARINA SPA SEAT PAGINE GIALLE SPA -RISPFINPART SPA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

ENI SPA SAIPEM SPA ERG SPA SARAS SPA GAS PLUS SPA PREMUDA SPA CAM FINANZIARIA SPA


ATLANTIA SPA

EUR

Energia 374 659,00 102 315,00 45 283,00 164 506,00 7 729,00 30 080,00 53 494,00 Iparágak 140 135,00


32


Piaci érték


169 434,81 80 295,74 140 010,32 148 154,97 71 967,39 85 231,29 66 402,39 61 303,83 57 445,62 83 946,63 29 280,46 48 081,17 47 348,23 47 512,53 47 471,99 55 962,22 15 481,29 27 744,09 20 510,85 24 502,75 31 072,38 18 946,86 37 623,27 20 965,27 27 394,02 36 191,88 14 083,03 26 249,08 75 007,71 8 439,83 30 087,40 2 689,91 15 967,35 12 287,51 3 620,64 82,14 320 912,77

117 697,72 114 028,25 107 359,09 107 271,63 90 119,33 80 500,78 66 788,89 57 817,76 56 075,20 44 541,64 43 989,52 41 937,48 40 839,50 40 656,00 40 435,82 34 478,04 29 156,40 23 643,89 23 496,82 22 247,12 20 929,14 20 879,70 17 954,06 17 339,98 16 453,14 15 428,00 12 482,55 11 626,39 10 837,85 7 965,23 5 006,01 3 457,44 3 243,60 2 266,65 983,03 445,74 0,00

0,15 0,15 0,14 0,14 0,12 0,10 0,09 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9 425 217,81

9 065 856,67

11,62

6 529 211,00 1 890 534,22 463 620,75 408 428,04 53 087,73 36 764,80 43 571,27

5 691 070,21 2 581 407,45 434 716,80 281 963,28 39 765,71 22 409,60 14 523,62

7,29 3,31 0,56 0,36 0,05 0,03 0,02

6 793 928,94

6 512 135,41

8,35

2 120 953,30

2 044 569,65

2,62



Nominális / Mennyiség 138 238,00 65 562,00 31 480,00 29 195,00 108 907,00 22 607,00 15 588,00 14 454,00 132 525,00 67 053,00 252 862,00 6 922,00 20 939,00 123 427,00 16 033,00 14 575,00 6 937,00 7 800,00 7 136,00 6 302,00 2 105,00 4 869,00 10 341,00 37 841,00 7 646,00 2 402,00 11 180,00 8 731,00 3 122,00 4 804,00 880,00 4 211,00 3 635,00

Leírás

Pénznem

FINMECCANICA SPA SIAS SPA PRYSMIAN SPA AUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA MAIRE TECNIMONT SPA TREVI FINANZIARIA SPA ANSALDO STS SPA INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATIC SPA CIR SPA IMPREGILO SPA GEMINA SPA DANIELI & CO GEWISS SPA COFIDE SPA ASTALDI SPA INTERPUMP GP SPA DANIELI & CO -RISPSAVE SPA FIERA MILANO SPA VIANINI LAVORI SPA AEROPORTO DI FIRENZE SPA CEMBRE SPA CARRARO SPA BEGHELLI SPA GRANITIFIANDRE SPA SOCIETA AEROPORTO TOSCANO SPA PANARIAGP INDUSTRIE CERAMICHE SPA BOLZONI SPA BIESSE SPA KINEXIA SPA IMPREGILO SPA -RISPIRCE SPA VIANINI INDUSTRIA SPA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

TEL ITALIA SPA TEL ITALIA -RISP-

EUR EUR

PARMALAT SPA DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA MARR SPA BONIFICA FERRARESI LA DORIA SPA

EUR EUR EUR EUR EUR

DIASORIN SPA AMPLIFON SPA RECORDATI SPA

EUR EUR EUR

Telekommunikáció 2 869 545,00 1 145 441,00 Alapvető árucikkek 410 151 30 1 3

320,00 994,00 842,00 214,00 570,00

Egészség 16 673,00 72 353,00 34 270,00


Piaci érték


1 444 376,73 381 768,05 360 627,02 274 415,99 262 884,08 225 639,40 175 685,64 189 414,98 184 744,73 164 678,78 147 354,48 92 223,89 62 145,50 75 868,46 77 564,69 55 177,53 60 202,64 63 396,02 42 666,84 35 337,49 33 366,23 19 541,56 36 643,90 30 290,13 36 762,14 28 951,05 39 439,08 15 425,25 20 350,74 13 795,14 6 635,31 8 810,45 6 791,72

1 180 552,52 452 377,80 372 723,20 292 241,95 286 425,41 268 345,09 206 229,24 188 191,08 184 209,75 126 461,96 126 431,00 103 830,00 87 943,80 78 067,58 66 897,69 59 538,88 58 756,39 49 608,00 29 453,84 26 468,40 25 281,05 23 772,89 23 629,19 23 461,42 21 944,02 21 618,00 20 213,44 17 462,00 15 610,00 12 286,23 7 031,20 5 642,74 4 860,00

1,51 0,58 0,48 0,37 0,37 0,34 0,26 0,24 0,24 0,16 0,16 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,06 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

4 319 325,14

3 472 084,86

4,45

3 361 202,97 958 122,17

2 611 285,95 860 798,91

3,35 1,10

1 514 873,76

1 631 266,34

2,09

754 383,13 527 840,23 186 440,51 39 842,91 6 366,98

785 352,48 614 815,73 189 678,30 34 526,16 6 893,67

1,01 0,79 0,24 0,04 0,01

890 237,50

1 103 760,96

1,41

342 931,87 246 674,71 168 548,19

501 857,30 274 941,40 197 566,55

0,64 0,35 0,25


33




Piaci érték


89 246,47 18 222,37 24 613,89

98 949,31 17 891,72 12 554,68

0,13 0,02 0,02

1 250 466,93

923 694,45

1,18

291 290,50 238 508,38 120 171,05 60 807,34 58 167,28 90 109,84 84 324,95 82 414,14 64 589,13 35 774,25 33 295,67 38 790,53 20 217,50 14 392,14 16 172,77 1 441,46

225 538,92 158 813,98 83 758,80 71 940,00 61 413,10 59 427,62 57 909,60 47 331,18 44 260,88 25 655,14 22 540,83 22 206,00 17 934,00 12 781,01 10 730,52 1 452,87

0,29 0,20 0,11 0,09 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,00

186 249,69

125 399,10

0,16

50 718,62 38 296,21 51 543,64 19 779,44 18 689,43 7 222,35

57 045,86 23 791,20 20 485,69 13 160,79 5 712,00 5 203,56

0,06 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01

2 984 145,57

3 536 611,64

4,53

2 984 145,57

3 536 611,64

4,53

2 947 019,58 37 125,99

3 510 228,69 26 382,95

4,50 0,03

1 508 097,80

1 397 271,15

1,79

1 508 097,80

1 397 271,15

1,79

1 508 097,80

1 397 271,15

1,79

Jogosultságok

0,00

23 284,00

0,03

OLASZORSZÁG

0,00

23 284,00

0,03

0,00

20 270,47

0,03

0,00 0,00 0,00

10 830,85 5 141,00 4 298,62

0,01 0,01 0,01


Leírás

68 288,00 3 454,00 15 892,00

SORIN SPA SERVIZI ITALIA SPA MOLECULAR MEDICINE SPA

EUR EUR EUR

BUZZI UNICEM SPA ITALCEMENTI SPA ITALMOBILIARE SPA SOL SPA ZIGNAGO VETRO SPA CEMENTIR HLDG SPA ITALCEMENTI SPA -RISPCALTAGIRONE SPA ITALMOBILIARE SPA -RISPBUZZI UNICEM SPA -RISPKME GP RDB SPA BOERO BARTOLOMEO ISAGRO SPA GRUPPO MINERALI MAFFEI SPA RENO DE MEDICI SPA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Pénznem

Nyersanyagok 27 239,00 25 309,00 3 756,00 16 500,00 14 870,00 27 386,00 16 086,00 20 227,00 2 812,00 5 162,00 77 727,00 11 103,00 854,00 4 635,00 2 181,00 7 390,00

Számítástechnika és informatika 18 796,00 1 724,00 3 481,00 9 523,00 1 344,00 2 219,00

NICE SPA DIGITAL MULTIMEDIA TECH SPA SAES GETTERS SPA EEMS ITALIA SPA SAES GETTERS SPA -RISPGEFRAN SPA


LUXEMBURG Energia 245 299,00 23 204,00

TENARIS SA D AMICO INTL SHIPPING SA

EUR EUR

HOLLANDIA Számítástechnika és informatika 212 190,00

STMICROELECTRONICS NV

EUR

Pénzügy 248 985,00 5 141,00 156 884,00

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO RTS 09/07/2010 BANCA IFIS SPA RTS 16/07/2010 UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO RTS -PRIV- 09/07/2010


34

EUR EUR EUR




Piaci érték


0,00

2 987,70

0,00

0,00

2 987,70

0,00

0,00

25,83

0,00

0,00 0,00

23,32 2,51

0,00 0,00

Átváltoztatható kötvények

4,05

0,00

0,00

OLASZORSZÁG

4,05

0,00

0,00

4,05

0,00

0,00

4,05

0,00

0,00

Warrantok

14 273,78

20 188,93

0,03

OLASZORSZÁG

14 273,78

20 188,93

0,03

14 273,78

19 888,21

0,03

2 701,39 7 767,63 3 804,76 0,00

8 021,54 8 011,03 3 579,19 276,45

0,02 0,01 0,00 0,00

0,00

300,72

0,00

0,00 0,00

171,07 129,65

0,00 0,00

MÁS SZABÁLYOZOTT PIACON JEGYZETT

1 551,62

1 405,92

0,00

Részvények

1 551,62

1 405,92

0,00

OLASZORSZÁG

1 551,62

1 405,92

0,00

1 551,62

1 405,92

0,00

1 551,62

1 405,92

0,00

NEM JEGYZETT

676 918,16

5 875,65

0,01

Részvények

676 918,16

5 657,32

0,01

OLASZORSZÁG

676 918,16

5 657,32

0,01

14 056,51

5 284,65

0,01

14 056,51

5 284,65

0,01

88 818,72

372,67

0,00

88 818,72

372,67

0,00

274 815,69

0,00

0,00

14 214,32

0,00

0,00


Leírás

Pénznem

Egészség 15 892,00

MOLECULAR MEDICINE SPA RTS 16/07/2010

EUR

KME GROUP RTS 09/07/2010 KME GROUP RTS 09/07/2010 -RISP-

EUR EUR

Nyersanyagok 77 727,00 2 784,00

Iparágak 27,00

ALITALIA SPA CV 7.50% 22/07/2010 -DEFAULTED-

EUR

Pénzügy 139 242 218 6

992,00 025,00 243,00 429,00

AEDES SPA-CW14 WTS 31/08/2014 MEDIOBANCA SPA-CW11 WTS 18/03/2011 UBI BANCA SPCA-CW11 WTS 30/06/2011 INTEK SPA WTS 30/12/2011

EUR EUR EUR EUR

KME GROUP SPA CW (KME GP) 30/12/2011 KME GROUP SPA WTS 30/12/2011

EUR EUR

Nyersanyagok 11 481,00 10 715,00

Nyersanyagok 2 784,00

KME GP -RISP-

EUR


NGP SPA

EUR

CIRIO FINANZIARIA SPA

EUR

TREVISAN COMETAL SPA

EUR

Alapvető árucikkek 372 672,00 Iparágak 9 760,00


35



Nominális / Mennyiség 373 284,00

Leírás

Pénznem

ALITALIA SPA

EUR

SOCOTHERM SPA

EUR

Energia 8 393,00

Fogyasztói kiskereskedelem


Piaci érték


260 601,37

0,00

0,00

29 178,45

0,00

0,00

29 178,45

0,00

0,00

270 048,79

0,00

0,00

719,57 078,97 287,32 962,93

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

Warrantok

0,00

218,33

0,00

OLASZORSZÁG

0,00

218,33

0,00

0,00

218,33

0,00

0,00

218,33

0,00

86 221 469,40

76 002 986,94

97,42

8 51 104 10

115,00 295,00 628,00 001,00

MARIELLA BURANI SPA IT HLDG SPA GIACOMELLI SPORT SPA I VIAGGI DEL VENTAGLIO SPA

EUR EUR EUR EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 9 097,00

RICHARD GINORI WTS 2011

Teljes portfolió


36

EUR

74 39 141 14


KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK HATÁRIDŐS VÁSÁRLÁSRA / ELADÁSRA A KÖV. DÁTUMMAL: 30.06.2010

Méret

5

Vásárlás / Mennyiség Eladás Szerződés

21,00

Vétel

S&P/MIB IDX SEP10

Lejárat

17/09/10

Piaci érték Nem realizált nya következő ereség/(veszteség) dátummal (EUR) 30.06.2010 Pénznem

Kötelezettségvállalás (EUR)

(102 995,00)

2 031 330,00

(102 995,00)

2 031 330,00

19 346,00

EUR

37

Eurizon EasyFund – Equity Euro


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

123 329 868,78 2 729 365,97 769 787,20 455,40 250 621,35 24 481,92 127 104 580,62

Tartozások Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(266 560,00) (200 217,34) (175 661,96) (642 439,30) 126 462 141,32



73,69 73,39 76,25

50 021,57 1 109 548,35 542 196,58

Befektetési jegy kategória I EUR Befektetési jegy kategória R EUR Befektetési jegy kategória Z EUR


38

(Megjegyzés 8)



153 343 969,72

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Egyéb bevétel Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók

2 623 681,33 3 589,28 3 654,21 2 630 924,82 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

(981 443,59) (67 007,52) (24 752,75) (54,30) (73 981,73) (1 147 239,89)


1 483 684,93


(1 549 658,36)

jegyzések az időszak folyamán Visszaváltások az időszak folyamán Nettó eszközök az időszak végén

(12 802 871,22) (Megjegyzés 8)

(557 210,36) (13 426 055,01) 34 564 968,20 (48 020 741,59) 126 462 141,32


39




Piaci érték



134 411 116,60

123 329 868,78

97,52


134 209 361,41

123 324 877,63

97,52

Részvények

133 870 582,59

123 038 667,78

97,29

41 665 243,19

38 461 313,37

30,40

8 396 567,85

6 868 501,81

5,42

2 733 101,37 1 627 211,59 1 581 883,91 672 835,83 667 797,80 264 072,76 187 897,82 178 437,84 119 121,67 121 375,20 81 559,72 76 992,63 84 279,71

2 345 142,14 1 294 203,77 1 096 605,30 638 445,50 417 545,43 254 099,55 186 657,16 184 606,50 98 458,63 98 454,40 88 598,49 85 123,48 80 561,46

1,84 1,02 0,87 0,50 0,33 0,20 0,15 0,15 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06

6 406 432,31

6 549 275,65

5,18

1 053 862,25 1 353 872,87 575 466,47 505 601,84 347 329,47 325 644,39 318 962,03 444 837,56 243 081,67 218 929,95 210 469,96 210 756,15 174 722,22 136 967,03 80 455,94 73 349,67 80 595,62 51 527,22

1 320 296,81 1 061 329,17 619 558,36 609 864,85 418 543,64 388 937,52 314 147,25 306 433,89 292 203,90 269 509,24 243 252,75 168 920,24 147 703,95 126 439,24 71 082,68 65 717,47 64 587,12 60 747,57

1,05 0,84 0,49 0,48 0,33 0,31 0,25 0,24 0,23 0,21 0,19 0,13 0,12 0,10 0,06 0,05 0,05 0,05

5 748 205,95

5 695 844,78

4,50

1 058 687,22 847 858,99 729 513,15 494 822,83 645 983,29

1 185 680,64 762 416,68 613 389,33 590 414,00 563 540,10

0,93 0,60 0,49 0,47 0,45


Leírás

Pénznem

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 52 382,00 101 546,00 31 971,00 4 738,00 48 355,00 16 195,00 51 577,00 3 900,00 4 325,00 1 760,00 1 191,00 1 252,00 1 162,00

BNP PARIBAS AXA SA SOCIETE GENERALE -AUNIBAIL-RODAMCO SE CREDIT AGRICOLE SA SCOR SE NATIXIS EURAZEO KLEPIERRE CNP ASSURANCES GECINA SA (REGD) FONCIERE DES REGIONS ICADE


Fogyasztói kiskereskedelem 14 701,00 63 118,00 10 732,00 5 947,00 5 294,00 11 829,00 8 213,00 9 954,00 2 682,00 9 779,00 5 317,00 8 019,00 5 745,00 2 374,00 6 597,00 3 934,00 7 620,00 3 159,00

LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON VIVENDI SA MICHELIN (CGDE) -BPPR CHRISTIAN DIOR PUBLICIS GP SA ACCOR SA RENAULT SA HERMES INTL EUTELSAT COMS SODEXO PEUGEOT SA LAGARDERE SCA SEB SA TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) M6-METROPOLE TELEVISION PAGES JAUNES JC DECAUX SA


SCHNEIDER ELECTRIC SA VINCI SA COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA VALLOUREC BOUYGUES

EUR EUR EUR EUR EUR

Iparágak 14 176,00 22 202,00 19 854,00 4 136,00 17 652,00


40




Leírás

10 823,00 16 717,00 12 407,00 3 255,00 22 123,00 4 512,00 2 826,00 2 441,00 8 281,00 2 170,00 1 410,00

ALSTOM SAFRAN SA LEGRAND SA SOCIETE BIC SA GPE EUROTUNNEL SA (REGD) THALES SA ZODIAC AEROSPACE BUREAU VERITAS SA AIR FRANCE-KLM EIFFAGE ADP

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

TOTAL SA TECHNIP SA CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS

EUR EUR EUR

DANONE CARREFOUR SA L'OREAL SA PERNOD-RICARD SA CASINO GUICHARD PERRACHON

EUR EUR EUR EUR EUR

SANOFI-AVENTIS ESSILOR INTL BIOMERIEUX IPSEN

EUR EUR EUR EUR

Pénznem

Energia 112 414,00 7 701,00 7 942,00 Alapvető árucikkek 29 747,00 30 764,00 12 327,00 10 814,00 5 080,00 Egészség 57 475,00 11 266,00 1 969,00 1 327,00

Komplex közműszolgáltatás 61 033,00 13 152,00 19 216,00 13 685,00

GDF SUEZ EDF VEOLIA ENVIRONNEMENT SUEZ ENVIRONNEMENT SA

EUR EUR EUR EUR

AIR LIQUIDE SA LAFARGE SA IMERYS SA ERAMET SA

EUR EUR EUR EUR

FRANCE TEL SA ILIAD SA

EUR EUR

Nyersanyagok 14 582,00 11 031,00 2 071,00 253,00 Telekommunikáció 94 714,00 647,00

Számítástechnika és informatika 6 299,00 7 668,00 123 396,00

DASSAULT SYSTEMES SA CAP GEMINI SA ALCATEL-LUCENT

EUR EUR EUR


Piaci érték


528 697,99 243 995,58 268 714,16 161 125,96 152 815,10 145 506,60 75 173,98 77 754,46 122 203,73 101 957,86 93 395,05

405 646,04 383 905,91 303 351,15 189 343,35 123 291,48 119 748,48 112 884,57 108 648,91 81 352,54 77 642,60 74 589,00

0,32 0,30 0,24 0,15 0,10 0,09 0,09 0,09 0,06 0,06 0,06

5 415 357,41

4 639 095,61

3,67

4 864 756,27 359 149,63 191 451,51

4 155 383,51 366 567,60 117 144,50

3,29 0,29 0,09

4 216 219,16

4 328 918,07

3,42

1 242 868,23 1 133 639,21 912 818,23 622 821,16 304 072,33

1 314 817,40 1 007 213,36 998 117,19 691 879,72 316 890,40

1,03 0,80 0,79 0,55 0,25

3 643 613,03

3 598 022,17

2,85

573,19 693,48 408,37 937,99

2 846 736,75 551 808,68 166 301,74 33 175,00

2,25 0,44 0,13 0,03

3 104 016,96

2 405 479,27

1,90

1 900 776,74 538 921,87 494 398,62 169 919,73

1 434 275,50 413 367,36 371 925,68 185 910,73

1,13 0,33 0,29 0,15

1 846 303,72

1 853 314,33

1,47

1 053 008,51 657 417,40 77 042,18 58 835,63

1 217 013,72 497 222,33 87 251,23 51 827,05

0,97 0,39 0,07 0,04

1 737 934,46

1 394 268,09

1,10

1 691 706,86 46 227,60

1 352 989,49 41 278,60

1,07 0,03

1 150 592,34

1 128 593,59

0,89

250 014,76 237 962,22 390 030,38

314 792,53 278 310,06 261 846,31

0,24 0,22 0,21

3 009 431 149 52


41



Nominális / Mennyiség 3 323,00 2 288,00

Leírás NEOPOST SA ATOS ORIGIN SA

Pénznem EUR EUR

NÉMETORSZÁG Nyersanyagok 51 153,00 46 307,00 9 513,00 18 613,00 8 079,00 6 991,00 795,00 1 927,00 2 520,00

BASF SE BAYER AG LINDE AG THYSSENKRUPP AG K+S AG HEIDELBERGCEMENT AG WACKER CHEMIE AG SALZGITTER AG AURUBIS AG

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

ALLIANZ SE (REGD) DEUTSCHE BANK AG (REGD) MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) DEUTSCHE BOERSE AG HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD) DEUTSCHE POSTBANK AG COMMERZBANK AG


SIEMENS AG (REGD) MAN SE DEUTSCHE POST AG (REGD) GEA GP AG DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD) HOCHTIEF AG FRAPORT AG


Pénzügy 25 559,00 35 602,00 11 877,00 10 178,00 7 326,00 9 878,00 40 643,00 Iparágak 41 722,00 8 331,00 46 509,00 16 700,00 10 478,00 2 347,00 1 789,00

Fogyasztói kiskereskedelem 46 045,00 18 086,00 9 308,00 10 708,00 1 686,00 2 540,00 325,00 8 702,00

DAIMLER AG (REGD) BMW AG VOLKSWAGEN AG -PFDADIDAS AG VOLKSWAGEN AG CONTINENTAL AG PUMA AG TUI AG

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Komplex közműszolgáltatás 99 539,00 24 777,00 1 981,00

E.ON AG RWE AG RWE AG -PFD- (NVTG)


42

EUR EUR EUR


Piaci érték


190 945,71 81 639,27

197 751,73 75 892,96

0,16 0,06

31 493 868,90

31 199 267,70

24,67

6 513 297,09

6 499 791,98

5,15

2 034 489,06 2 287 479,84 758 371,53 466 175,49 335 226,28 319 205,04 102 017,27 127 648,54 82 684,04

2 307 511,83 2 130 122,00 822 969,63 378 774,55 306 032,52 273 837,47 95 042,25 94 403,73 91 098,00

1,83 1,69 0,65 0,30 0,24 0,22 0,08 0,07 0,07

6 841 644,28

6 221 175,68

4,92

2 278 585,13 1 817 881,09 1 275 062,93 598 110,22 229 390,12 235 086,21 407 528,58

2 092 004,15 1 662 613,40 1 227 487,95 509 714,24 258 607,80 236 034,81 234 713,33

1,66 1,31 0,97 0,40 0,20 0,19 0,19

4 356 370,42

4 784 394,27

3,78

2 669 529,38 455 234,18 631 963,57 296 576,46 114 854,76 122 482,81 65 729,26

3 088 262,44 566 091,45 558 573,09 274 130,50 119 344,42 115 448,93 62 543,44

2,44 0,45 0,44 0,22 0,09 0,09 0,05

3 706 375,26

4 116 191,09

3,25

1 701 679,38 592 762,91 622 674,35 380 346,85 142 331,89 99 645,99 68 400,95 98 532,94

1 930 206,40 724 615,59 673 713,04 426 981,50 117 952,56 108 661,20 70 980,00 63 080,80

1,52 0,57 0,53 0,34 0,09 0,09 0,06 0,05

4 479 831,03

3 636 785,63

2,88

2 807 232,26 1 564 499,89 108 098,88

2 207 775,02 1 331 020,44 97 990,17

1,75 1,05 0,08




Leírás

Pénznem


SAP AG INFINEON TECHNOLOGIES AG UNITED INTERNET AG (REGD)

EUR EUR EUR

DEUTSCHE TEL AG (REGD)

EUR

268,00 459,00 191,00 072,00 626,00

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG METRO AG HENKEL AG & CO KGAA BEIERSDORF AG SUEDZUCKER AG

EUR EUR EUR EUR EUR

631,00 984,00 283,00 740,00 889,00

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO FRESENIUS SE -PFDMERCK KGAA FRESENIUS SE CELESIO AG

EUR EUR EUR EUR EUR

Telekommunikáció 165 654,00 Alapvető árucikkek 14 6 7 5 3 Egészség 9 3 3 1 3

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 457 750,00 196 960,00 90 613,00 44 918,00 48 780,00 45 139,00 16 098,00 11 821,00

BANCO SANTANDER SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MAPFRE SA BANCO POPULAR ESPANOL (REGD) BANCO DE SABADELL SA CRITERIA CAIXACORP SA BANKINTER SA BANCO DE VALENCIA SA


TELEFONICA SA

EUR

Telekommunikáció 230 143,00

Komplex közműszolgáltatás 202 522,00 5 498,00 12 252,00 10 122,00 42 927,00 1 722,00 13 635,00

IBERDROLA SA RED ELECTRICA DE ESPANA GAS NATURAL SDG SA ENAGAS SA IBERDROLA RENOVABLES ACCIONA SA EDP RENOVAVEIS SA


REPSOL YPF SA TECNICAS REUNIDAS SA

EUR EUR

Energia 45 537,00 3 133,00


Piaci érték


1 673 221,49

1 961 775,30

1,55

1 379 940,83 230 827,08 62 453,58

1 605 740,36 295 540,94 60 494,00

1,27 0,23 0,05

1 769 137,06

1 607 340,76

1,27

1 769 137,06

1 607 340,76

1,27

1 253 009,69

1 367 304,54

1,08

480 275 222 221 53

975,13 236,26 038,70 071,59 688,01

572 270 241 229 53

146,80 761,28 509,74 076,88 809,84

0,46 0,21 0,19 0,18 0,04

900 982,58

1 004 508,45

0,79

343 547,49 190 402,74 220 816,46 71 762,89 74 453,00

426 894,08 216 132,00 196 947,17 94 708,20 69 827,00

0,33 0,17 0,16 0,07 0,06

17 025 015,30

14 441 682,01

11,42

7 909 395,14

6 546 917,32

5,18

4 536 984,95 2 280 322,94 238 583,67 284 349,30 212 448,66 153 377,28 125 475,77 77 852,57

4 000 735,00 1 696 219,52 203 516,80 188 970,03 181 461,60 151 712,18 81 037,33 43 264,86

3,17 1,35 0,16 0,15 0,14 0,12 0,06 0,03

3 956 672,60

3 510 831,47

2,78

3 956 672,60

3 510 831,47

2,78

2 176 112,97

1 655 570,34

1,31

1 297 981,50 195 361,69 170 577,90 146 821,02 158 407,76 133 306,29 73 656,81

938 081,90 161 861,12 145 798,80 125 411,58 110 408,24 108 124,38 65 884,32

0,73 0,13 0,12 0,10 0,09 0,09 0,05

928 908,19

876 565,26

0,69

803 315,48 125 592,71

758 874,11 117 691,15

0,60 0,09


43




Leírás

Pénznem

Fogyasztói kiskereskedelem 15 950,00 5 265,00

INDITEX GESTEVISION TELECINCO SA

EUR EUR

ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV SA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA FERROVIAL SA ZARDOYA OTIS SA GAMESA CORP TECNOLOGICA SA IBERIA LINEASAER DE ESPANA FOMENTO DE CONSTRUCCCION Y CONTRATAS SA


ACERINOX SA

EUR

GRIFOLS SA

EUR

Iparágak 6 879,00 15 608,00 22 016,00 7 722,00 10 732,00 27 653,00 2 426,00 Nyersanyagok 14 655,00 Egészség 6 165,00

Számítástechnika és informatika 3 548,00

INDRA SISTEMAS SA

EUR

HOLLANDIA Alapvető árucikkek 92 154,00 62 009,00 13 005,00 4 801,00

UNILEVER NV -PART CERTKONINKLIJKE AHOLD NV HEINEKEN NV HEINEKEN HLDG NV

EUR EUR EUR EUR

PHILIPS ELECTRONICS NV TNT NV EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE VOPAK RANDSTAD HLDG NV BOSKALIS WESTMINSTER NV


ING GROEP NV -PART CERTAEGON NV CORIO NV DELTA LLOYD NV

EUR EUR EUR EUR

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

Iparágak 57 089,00 18 979,00 22 678,00 7 796,00 5 600,00 3 509,00 Pénzügy 224 106 3 3

464,00 874,00 041,00 786,00


Számítástechnika és informatika 30 302,00 33 220,00

ASML HLDG NV STMICROELECTRONICS NV


44

EUR EUR


Piaci érték


682 436,26

789 614,00

0,62

631 523,72 50 912,54

751 005,75 38 608,25

0,59 0,03

1 038 287,66

775 383,22

0,61

221 381,16 203 248,83 174 921,13 118 721,85 192 742,97 50 928,21 76 343,51

207 677,01 184 798,72 117 785,60 81 621,54 76 175,74 64 542,10 42 782,51

0,17 0,15 0,09 0,06 0,06 0,05 0,03

190 279,38

188 023,65

0,15

190 279,38

188 023,65

0,15

86 916,49

52 014,11

0,04

86 916,49

52 014,11

0,04

56 006,61

46 762,64

0,04

56 006,61

46 762,64

0,04

11 604 465,61

11 806 974,41

9,34

3 067 421,86

3 305 227,05

2,62

1 916 149,51 562 708,15 441 055,19 147 509,01

2 077 151,16 630 321,49 453 484,35 144 270,05

1,65 0,50 0,36 0,11

2 318 850,89

2 717 855,25

2,15

1 146 129,61 390 900,87 322 083,28 213 529,61 156 553,30 89 654,22

1 411 240,08 394 383,62 382 577,86 235 361,24 181 636,00 112 656,45

1,12 0,31 0,30 0,19 0,14 0,09

2 472 449,71

2 033 896,42

1,61

1 727 550 138 55

881,21 555,11 803,83 209,56

1 386 473 121 52

289,66 451,82 472,75 682,19

1,10 0,37 0,10 0,04

994 550,11

927 047,98

0,73

994 550,11

927 047,98

0,73

830 659,30

911 608,93

0,72

615 595,78 215 063,52

692 855,23 218 753,70

0,55 0,17




Leírás

Pénznem

Nyersanyagok 12 746,00 8 445,00

AKZO NOBEL NV KONINKLIJKE DSM NV

EUR EUR


REED ELSEVIER NV WOLTERS KLUWER

EUR EUR

FUGRO NV -CVASBM OFFSHORE NV (POST SUBDIVISION)

EUR EUR

QIAGEN NV

EUR

Energia 6 422,00 8 995,00 Egészség 11 536,00 OLASZORSZÁG Pénzügy 780 909,00 59 692,00 391 617,00 30 771,00 24 298,00 32 544,00 100 208,00 21 698,00 42 078,00 3 550,00 14 093,00 27 730,00

UNICREDIT SPA ASSICURAZIONI GENERALI INTESA SANPAOLO UBI BANCA SPCA MEDIOBANCA BANCO POPOLARE SCARL BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA BANCA POPOLARE DI MILANO INTESA SANPAOLO SPA -RISPEXOR SPA MEDIOLANUM SPA BANCA CARIGE SPA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

ENI SPA SAIPEM SPA

EUR EUR

Energia 133 211,00 21 097,00


ENEL SPA SNAM RETE GAS TERNA SPA A2A SPA

EUR EUR EUR EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 37 212,00 11 753,00 395 503,00 35 130,00 19 843,00 4 753,00

FIAT SPA LUXOTTICA GP SPA PIRELLI & C MEDIASET SPA BULGARI SPA AUTOGRILL SPA



Piaci érték


786 729,38

825 559,98

0,65

517 252,76 269 476,62

548 141,73 277 418,25

0,43 0,22

566 739,10

549 311,10

0,43

325 413,16 241 325,94

314 610,65 234 700,45

0,24 0,19

397 927,31

351 891,70

0,28

272 248,40 125 678,91

245 705,72 106 185,98

0,20 0,08

169 137,95

184 576,00

0,15

169 137,95

184 576,00

0,15

13 719 845,76

11 167 700,37

8,83

5 619 085,82

4 045 732,77

3,20

1 829 577,65 1 107 292,54 1 257 439,83 357 132,92 216 037,16 293 876,46 139 101,85 110 366,40 124 315,76 71 777,85 57 542,61 54 624,79

1 436 091,65 861 355,56 855 683,15 218 474,10 149 675,68 148 075,20 93 694,48 73 827,45 69 344,54 49 380,50 45 485,16 44 645,30

1,13 0,68 0,68 0,17 0,12 0,12 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04

2 868 819,13

2 555 752,40

2,02

2 371 934,36 496 884,77

2 023 475,09 532 277,31

1,60 0,42

1 939 123,83

1 690 823,70

1,34

1 413 582,66 233 642,38 202 795,88 89 102,91

1 178 908,04 229 949,40 215 680,13 66 286,13

0,94 0,18 0,17 0,05

1 170 179,88

1 060 064,60

0,84

403 736,57 220 578,88 197 139,84 177 526,59 124 117,97 47 080,03

316 860,18 234 354,82 180 151,62 164 759,70 117 073,70 46 864,58

0,25 0,19 0,14 0,13 0,09 0,04


45




Leírás

Pénznem

Iparágak 34 152,00 13 008,00 50 737,00 8 965,00

FINMECCANICA SPA ATLANTIA SPA MAIRE TECNIMONT SPA PRYSMIAN SPA

EUR EUR EUR EUR


EUR EUR

PARMALAT SPA

EUR

ITALCEMENTI SPA

EUR

Telekommunikáció 488 525,00 306 208,00 Alapvető árucikkek 158 375,00 Nyersanyagok 18 565,00 FINNORSZÁG Számítástechnika és informatika 191 555,00

NOKIA CORP

EUR

KONE OYJ -BWARTSILA OYJ -BMETSO OYJ

EUR EUR EUR

SAMPO OYJ -APOHJOLA BANK PLC

EUR EUR

Iparágak 12 346,00 7 398,00 6 206,00 Pénzügy 32 472,00 20 762,00

Komplex közműszolgáltatás 34 140,00

FORTUM OYJ

EUR

UPM-KYMMENE OYJ STORA ENSO OYJ -ROUTOKUMPU OYJ RAUTARUUKKI OYJ

EUR EUR EUR EUR

Nyersanyagok 26 27 6 4

421,00 916,00 885,00 107,00


SANOMA CORP -BNOKIAN RENKAAT OYJ

EUR EUR

KESKO OYJ -B-

EUR

ORION OYJ -B-

EUR

Alapvető árucikkek 9 482,00 Egészség 12 770,00


46


Piaci érték


834 136,63

721 028,71

0,57

351 078,63 226 869,54 148 907,32 107 281,14

291 658,08 189 786,72 133 438,31 106 145,60

0,23 0,15 0,11 0,08

860 212,62

674 673,06

0,53

567 774,04 292 438,58

444 557,75 230 115,31

0,35 0,18

300 458,47

303 129,75

0,24

300 458,47

303 129,75

0,24

127 829,38

116 495,38

0,09

127 829,38

116 495,38

0,09

5 832 427,29

5 094 368,07

4,03

2 217 425,37

1 285 334,05

1,01

2 217 425,37

1 285 334,05

1,01

729 674,85

846 241,14

0,67

340 072,52 254 162,51 135 439,82

404 454,96 277 203,06 164 583,12

0,32 0,22 0,13

682 748,27

738 128,01

0,58

522 304,66 160 443,61

564 038,64 174 089,37

0,44 0,14

608 205,69

617 251,20

0,49

608 205,69

617 251,20

0,49

605 008,39

590 262,11

0,47

272 580,79 170 810,15 97 453,56 64 163,89

288 517,32 166 798,10 85 580,55 49 366,14

0,23 0,13 0,07 0,04

269 120,94

289 169,27

0,23

156 119,56 113 001,38

156 521,82 132 647,45

0,13 0,10

246 040,57

252 505,66

0,20

246 040,57

252 505,66

0,20

183 938,66

196 147,20

0,16

183 938,66

196 147,20

0,16




Leírás

Pénznem


ELISA OYJ -A-

EUR

NESTE OIL OYJ

EUR

Energia 7 383,00 BELGIUM Alapvető árucikkek 35 460,00 7 351,00 1 532,00 20 211,00

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV DELHAIZE GP COLRUYT SA ANHEUSER-BUSCH INBEV -VVPR STRIP-

EUR EUR EUR EUR

KBC GROEP NV GP BRUXELLES LAMBERT SA FORTIS DEXIA SA CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) GPE BRUX LAMBERT -STRIP VVPR-


SOLVAY SA UMICORE

EUR EUR

BELGACOM SA MOBISTAR SA

EUR EUR

UCB SA

EUR

Pénzügy 7 4 111 29 1 1

848,00 099,00 091,00 560,00 595,00 581,00

Nyersanyagok 4 875,00 11 006,00 Telekommunikáció 13 919,00 1 293,00 Egészség 4 560,00 LUXEMBURG Nyersanyagok 43 909,00

ARCELORMITTAL

EUR

TENARIS SA

EUR

Energia 37 603,00


SES

EUR

ÍRORSZÁG Nyersanyagok 43 126,00

CRH PLC

EUR


Piaci érték


194 284,20

191 102,58

0,15

194 284,20

191 102,58

0,15

95 980,35

88 226,85

0,07

95 980,35

88 226,85

0,07

4 064 552,96

4 113 633,99

3,25

1 667 211,35

2 143 839,06

1,69

1 023 676,04 374 629,00 268 785,05 121,26

1 409 180,40 439 075,23 295 522,80 60,63

1,11 0,35 0,23 0,00

1 263 512,05

830 925,45

0,66

257 223,36 260 971,00 419 431,29 258 444,83 67 432,64 8,93

249 841,08 234 216,86 205 629,44 85 398,84 55 825,00 14,23

0,20 0,19 0,16 0,07 0,04 0,00

591 134,70

604 626,88

0,48

347 099,95 244 034,75

342 078,75 262 548,13

0,27 0,21

412 980,42

416 435,00

0,33

350 438,60 62 541,82

360 014,94 56 420,06

0,29 0,04

129 714,44

117 807,60

0,09

129 714,44

117 807,60

0,09

1 975 993,40

1 771 908,39

1,40

1 253 893,15

981 585,70

0,77

1 253 893,15

981 585,70

0,77

503 275,61

538 098,93

0,43

503 275,61

538 098,93

0,43

218 824,64

252 223,76

0,20

218 824,64

252 223,76

0,20

1 515 002,30

1 397 522,34

1,11

793 194,01

739 179,64

0,59

793 194,01

739 179,64

0,59


47




Leírás

Pénznem

Alapvető árucikkek 12 456,00

KERRY GP PLC -A-

EUR

ELAN CORP PLC

EUR

BANK OF IRELAND

EUR

RYANAIR HLDG PLC

EUR

Egészség 54 046,00 Pénzügy 135 000,00 Iparágak 23 071,00 AUSZTRIA Pénzügy 15 6 50 2

560,00 748,00 402,00 454,00

ERSTE GP BANK AG RAIFFEISEN INTL BANK HLDG IMMOFINANZ AG VIENNA INSURANCE GP

EUR EUR EUR EUR

OMV AG

EUR

TEL AUSTRIA AG

EUR

VOESTALPINE AG

EUR

Energia 7 207,00 Telekommunikáció 17 479,00 Nyersanyagok 5 087,00


OEST ELEKTRIZITATSWIRTS -A-

EUR

PORTUGÁLIA Telekommunikáció 43 980,00

PORTUGAL TEL SGPS SA (REGD)

EUR


ENERGIAS DE PORTUGAL SA

EUR

CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL

EUR

BANCO COMERCIAL PORTUGUES (REGD) BANCO ESPIRITO SANTO SA (REGD)

EUR EUR

GALP ENERGIA SGPS SA -B-

EUR

Nyersanyagok 39 415,00 Pénzügy 126 139,00 23 842,00 Energia 11 692,00


48


Piaci érték


262 775,96

282 751,20

0,22

262 775,96

282 751,20

0,22

277 030,68

202 132,04

0,16

277 030,68

202 132,04

0,16

110 230,77

90 450,00

0,07

110 230,77

90 450,00

0,07

71 770,88

83 009,46

0,07

71 770,88

83 009,46

0,07

1 616 046,50

1 361 704,98

1,08

936 941,16

814 108,10

0,65

424 283 136 92

111,73 841,55 836,11 151,77

410 212 107 84

083,80 494,52 406,66 123,12

0,33 0,17 0,08 0,07

216 677,07

178 301,18

0,14

216 677,07

178 301,18

0,14

217 905,72

159 670,67

0,13

217 905,72

159 670,67

0,13

127 479,96

115 017,07

0,09

127 479,96

115 017,07

0,09

117 042,59

94 607,96

0,07

117 042,59

94 607,96

0,07

1 315 596,26

1 188 552,89

0,94

361 294,15

359 756,40

0,29

361 294,15

359 756,40

0,29

246 079,59

207 351,20

0,17

246 079,59

207 351,20

0,17

167 501,78

182 176,13

0,14

167 501,78

182 176,13

0,14

270 921,47

155 692,68

0,12

164 978,52 105 942,95

78 206,18 77 486,50

0,06 0,06

127 051,35

143 811,60

0,11

127 051,35

143 811,60

0,11




Leírás

Pénznem


JERONIMO MARTINS

EUR

BRISA AUTO-ESTRADAS (REGD)

EUR

Iparágak 9 176,00 GÖRÖGORSZÁG Pénzügy 30 845,00 24 616,00 18 466,00 17 891,00

NATIONAL BANK OF GREECE ALPHA BANK AE EFG EUROBANK ERGASIAS PIRAEUS BANK SA

EUR EUR EUR EUR

COCA-COLA HELLENIC BOTTLING

EUR


Piaci érték


77 517,23

94 114,28

0,07

77 517,23

94 114,28

0,07

65 230,69

45 650,60

0,04

65 230,69

45 650,60

0,04

1 917 681,76

942 596,26

0,75

1 302 289,35

504 672,06

0,40

828,95 448,64 954,88 439,59

0,22 0,08 0,05 0,05

153 122,84

159 110,75

0,13

153 122,84

159 110,75

0,13

201 150,14

115 015,65

0,09

201 150,14

115 015,65

0,09

161 314,26

87 934,60

0,07

161 314,26

87 934,60

0,07

99 805,17

75 863,20

0,06

99 805,17

75 863,20

0,06

124 843,36

91 443,00

0,07

124 843,36

91 443,00

0,07

124 843,36

91 443,00

0,07

Egyéb részvények

335 799,27

247 285,44

0,20

NÉMETORSZÁG

332 468,53

243 585,44

0,20

332 468,53

243 585,44

0,20

264 179,38 68 289,15

156 250,97 87 334,47

0,13 0,07

3 330,74

3 700,00

0,00

3 330,74

3 700,00

0,00

3 330,74

3 700,00

0,00

Jogosultságok

0,00

36 238,57

0,03

SPANYOLORSZÁG

0,00

36 238,57

0,03

0,00

32 215,41

0,03

0,00

32 215,41

0,03



OPAP SA

EUR

HELLENIC TELMUN ORGANIZA

EUR



PUBLIC POWER CORP

EUR

CIPRUS Pénzügy 27 710,00

BANK OF CYPRUS LTD

EUR


PORSCHE AUTOMOBIL HLDG -PFDBMW -PFD-

EUR EUR

BELGIUM Pénzügy 37,00

COFINIMMO -PFD-

EUR


IBERDROLA SA RTS 28/06/2010

EUR

617 215 231 237

946,45 930,28 357,96 054,66

274 99 67 62


49




Piaci érték


0,00

4 023,16

0,00

0,00

4 023,16

0,00

Warrantok

2 979,55

2 685,84

0,00

OLASZORSZÁG

2 979,55

2 096,15

0,00

2 979,55

2 096,15

0,00

2 029,67 949,88

1 469,67 626,48

0,00 0,00

0,00

589,69

0,00

0,00

589,69

0,00

0,00

589,69

0,00

NEM JEGYZETT

201 755,19

4 991,15

0,00

Részvények

201 755,19

5,29

0,00

ÍRORSZÁG

201 755,19

5,29

0,00

201 755,19

5,29

0,00

201 755,19

5,29

0,00

Jogosultságok

0,00

4 985,86

0,00

FRANCIAORSZÁG

0,00

4 657,44

0,00

0,00

4 657,44

0,00

0,00

4 657,44

0,00

0,00

307,42

0,00

0,00

307,42

0,00

0,00

307,42

0,00

0,00

21,00

0,00

0,00

21,00

0,00

0,00

21,00

0,00

134 411 116,60

123 329 868,78

97,52


Leírás

Pénznem

Iparágak 7 722,00

ZARDOYA OTIS SA RTS 30/06/2010

EUR

Pénzügy 44 401,00 38 200,00

MEDIOBANCA SPA-CW11 WTS 18/03/2011 UBI BANCA SPCA-CW11 WTS 30/06/2011

EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 1 252,00

FONCIERE DES REGIONS WTS 31/12/2010

EUR

Pénzügy 52 871,00

ANGLO IRISH BANK CORP LTD

EUR

Pénzügy 7 512,00

FONCIERE DES REGIONS RTS 10/06/2010

EUR

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 40 044,00

MAPFRE SA RTS 15/06/2010

EUR

AUSZTRIA Pénzügy 21 000,00

IMMOEAST AG RTS

Teljes portfolió


50

EUR



Méret


Lejárat



(266 560,00)

4 389 720,00 3 312 720,00

10

129,00

Vétel

DJ EURO STX 50 SEP10

17/09/10

2 568,00

EUR

(175 380,00)

100

58,00

Vétel

SX5E DVD FUT DEC11

16/12/11

96,00

EUR

(37 880,00)

556 800,00

100

60,00

Vétel

SX5E DVD FUT DEC12

21/12/12

86,70

EUR

(53 300,00)

520 200,00

51

Eurizon EasyFund – Equity Europe


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit devizaügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

582 797 609,41 19 917 833,43 3 442 421,79 101 079,83 443,34 21 300 855,01 1 218 291,38 18 105 007,49 646 883 541,68

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy jegy jegy

kategória kategória kategória kategória kategória kategória

(102 349,80) (1 989 602,42) (1 189 495,59) (421,46) (21 730 455,85) (17 421 300,99) (42 433 626,11) 604 449 915,57



77,36 79,92 77,28 78,16 80,12 82,70

1 609 085,73 1 310 139,61 837 037,75 68 922,59 3 284 351,63 508 106,73

I EUR IH EUR R EUR RH EUR Z EUR ZH EUR


52

(Megjegyzés 8) (Megjegyzés 8)



664 047 477,70



Összes költség

(2 988 (324 (46 (3 (230

091,45) 339,77) 689,99) 001,74) 612,10)

(3 592 735,05)


9 447 009,20

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

(4 752 895,56) (31 122 634,45) (Megjegyzés 8)

(1 303 734,02)

(Megjegyzés 8)

(1 335 919,49) (29 068 174,32)


316 130 320,20 (346 659 708,01)


604 449 915,57


53




Piaci érték



592 862 196,91

582 797 609,41

96,42


592 109 387,22

582 743 161,74

96,41

Részvények

590 870 261,03

582 065 389,40

96,30

NAGY-BRITANNIA

167 619 521,56

164 769 939,46

27,25

43 697 543,53

39 028 017,20

6,45


Leírás

Pénznem

Pénzügy 1 962 331,00 293 886,00 1 245 512,00 4 309 789,00 2 116 512,00 270 188,00 307 166,00 1 678 151,00 438 088,00 488 725,00 250 889,00 189 075,00 96 279,00 26 079,00 63 916,00 109 822,00 65 679,00 56 402,00 85 378,00 52 483,00 11 396,00 39 006,00 21 168,00 52 483,00

HSBC HLDG PLC STANDARD CHARTERED PLC BARCLAYS PLC LLOYDS BANKING GP PLC LEGAL & GENERAL GP PLC PRUDENTIAL PLC AVIVA PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GP PLC RSA INSURANCE GP PLC OLD MUTUAL PLC STANDARD LIFE PLC MAN GP PLC BRITISH LAND CO PLC ADMIRAL GP PLC LAND SECURITIES GP PLC 3I GP PLC ICAP PLC INVESTEC PLC SEGRO PLC LIBERTY INTERNATIONAL PLC SCHRODERS PLC HAMMERSON PLC LONDON STOCK EXCHANGE GP CAPITAL & COUNTIES PROPERTIES PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

BRIT AMERICAN TOBACCO PLC TESCO PLC DIAGEO PLC UNILEVER PLC IMPERIAL TOBACCO GP PLC RECKITT BENCKISER GP PLC SABMILLER PLC MORRISON SUPERMARKETS SAINSBURY (J) PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC LIGHTHOUSE CALEDONIA ASA

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP NOK

BHP BILLITON PLC

GBP

Alapvető árucikkek 278 872 271 138 117 69 104 221 138 43 3

097,00 996,00 607,00 088,00 037,00 989,00 821,00 108,00 394,00 746,00 884,00


54

809 894,68 953 965,82 549 450,84 532 996,19 433 894,21 696 987,66 725 713,80 872 768,69 670 126,25 661 598,07 619 043,15 1 013 458,05 485 397,62 350 328,00 541 467,53 549 394,03 403 337,23 495 569,88 325 292,10 251 152,85 128 034,34 158 104,21 387 472,70 82 095,63

23 459 465,82


15 4 3 4 2 1 1 1

5 3 3 2 2 2 1

443 967,10 945 081,04 136 807,34 771 179,86 567 461,37 333 554,94 461 514,43 738 752,90 607 269,52 453 863,49 13,83

14 5 4 2 2 1 1

744 745,42 890 283,07 115 704,09 826 695,19 033 144,05 678 053,11 178 391,95 849 170,03 639 942,90 617 808,10 534 719,16 515 669,59 512 233,67 448 797,69 435 994,94 356 929,88 325 045,87 312 475,69 264 658,76 199 739,88 168 834,78 163 741,83 145 687,55 69 550,00

2,45 0,97 0,68 0,47 0,34 0,28 0,19 0,14 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01

27 427 617,45

4,53

7 4 3 3 2 2 2

256 845,69 052 300,82 516 377,65 037 514,36 685 954,48 677 319,67 418 404,51 718 617,88 543 434,15 520 677,58 170,66

1,20 0,67 0,58 0,50 0,44 0,44 0,40 0,12 0,09 0,09 0,00

17 149 450,74

19 378 684,22

3,21

5 419 897,23

6 464 638,74

1,07



Nominális / Mennyiség 159 848,00 143 898,00 115 554,00 26 444,00 26 430,00 28 714,00 8 861,00 51 981,00 7 306,00

Leírás

Pénznem

RIO TINTO PLC ANGLO AMERICAN PLC KAZAKHMYS PLC JOHNSON MATTHEY PLC EURASIAN NATURAL RESOURCES ANTOFAGASTA PLC VEDANTA RESOURCES PLC REXAM PLC LONMIN PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

GLAXOSMITHKLINE PLC ASTRAZENECA PLC SMITH & NEPHEW PLC

GBP GBP GBP

BP PLC BG GP PLC TULLOW OIL PLC CAIRN ENERGY PLC AMEC PLC PETROFAC LTD

GBP GBP GBP GBP GBP GBP

VODAFONE GP PLC BT GP PLC INMARSAT PLC CABLE & WIRELESS WORLDWIDE

GBP GBP GBP GBP

Egészség 670 513,00 195 740,00 116 484,00 Energia 2 552 221,00 370 509,00 89 362,00 176 163,00 44 737,00 28 681,00 Telekommunikáció 7 070 970,00 924 710,00 53 707,00 251 655,00

Fogyasztói kiskereskedelem 218 898,00 94 540,00 159 164,00 124 951,00 108 009,00 282 455,00 178 711,00 24 290,00 53 384,00 23 967,00 29 059,00 12 051,00 121 616,00 89 892,00 350 000,00 73 121,00 1 262,00 12 423,00 5 120,00

COMPASS GP PLC PEARSON PLC REED ELSEVIER PLC WPP PLC BRIT SKY BROADCASTING GP PLC KINGFISHER PLC MARKS & SPENCER GP PLC NEXT PLC BURBERRY GP PLC WHITBREAD PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GP CARNIVAL PLC THOMAS COOK GP PLC HOME RETAIL GP ITV PLC TUI TRAVEL PLC GKN PLC METRO INTERNATIONAL -SDR BMETRO INTERNATIONAL -SDR A-

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP SEK SEK


Piaci érték


5 224 335,52 3 641 735,72 1 287 899,10 467 962,10 224 739,03 249 787,20 255 420,26 192 116,50 185 558,08

5 795 527,18 4 131 080,90 1 402 878,49 482 532,35 277 938,69 275 829,75 229 980,15 192 369,38 125 908,59

0,96 0,68 0,23 0,08 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02

17 448 989,00

17 840 879,41

2,95

10 449 474,88 6 194 203,53 805 310,59

9 360 566,22 7 576 183,94 904 129,25

1,55 1,25 0,15

23 042 853,39

17 347 467,16

2,87

15 939 500,23 4 492 502,36 1 155 066,25 737 928,06 412 492,60 305 363,89

9 940 803,38 4 552 452,57 1 094 718,61 892 702,64 451 331,44 415 458,52

1,65 0,75 0,18 0,15 0,07 0,07

14 840 561,68

14 221 645,46

2,35

12 524 629,69 1 676 471,61 415 494,45 223 965,93

12 017 410,39 1 469 371,25 468 685,83 266 177,99

1,99 0,24 0,08 0,04

9 347 834,23

9 821 497,49

1,62

1 029 075,32 860 112,07 1 230 810,79 862 009,16 758 388,56 659 772,04 706 588,42 572 573,73 336 777,26 427 585,73 338 149,15 314 760,19 413 271,70 334 166,76 230 739,02 271 387,78 1 499,21 167,34 0,00

1 368 864,44 1 025 362,08 970 049,91 969 848,68 924 095,33 728 604,53 724 229,74 596 013,56 496 511,95 412 451,95 377 278,99 321 310,94 265 289,99 235 503,32 215 236,64 186 921,83 1 792,62 1 550,89 580,10

0,23 0,17 0,16 0,16 0,15 0,12 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,00 0,00 0,00


55




Leírás

Pénznem

Komplex közműszolgáltatás 603 636 110 202 79 31

253,00 975,00 016,00 099,00 270,00 963,00

NATIONAL GRID PLC CENTRICA PLC SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY INTL POWER PLC UNITED UTILITIES GP PLC SEVERN TRENT PLC


BAE SYSTEMS PLC ROLLS-ROYCE GP PLC CAPITA GP PLC SMITHS GP PLC WOLSELEY PLC G4S PLC AGGREKO PLC SERCO GP PLC BUNZL PLC COBHAM PLC TOMKINS PLC INVENSYS PLC BALFOUR BEATTY PLC BRITISH AIRWAYS PLC FIRSTGP PLC INTERSERVE PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

Iparágak 399 594,00 189 722,00 76 485,00 45 458,00 35 182,00 172 107,00 30 000,00 55 519,00 42 959,00 129 527,00 116 367,00 84 377,00 77 019,00 85 807,00 18 956,00 231,00


SAGE GP PLC/THE AUTONOMY CORP PLC ARM HLDG PLC

GBP GBP GBP

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 132 790,00 299 125,00 65 546,00 12 915,00 91 552,00 113 687,00 22 078,00 12 474,00 4 618,00 2 568,00 2 532,00 2 345,00 3 064,00

BNP PARIBAS AXA SA SOCIETE GENERALE -AUNIBAIL-RODAMCO SE CREDIT AGRICOLE SA NATIXIS SCOR SE KLEPIERRE CNP ASSURANCES GECINA SA (REGD) FONCIERE DES REGIONS ICADE EURAZEO


56



Piaci érték


8 963 554,36

9 160 168,28

1,52

3 826 749,34 1 998 846,98 1 410 682,29 690 085,14 507 168,87 530 021,74

3 617 676,01 2 308 280,71 1 503 607,99 741 255,94 508 780,27 480 567,36

0,61 0,38 0,25 0,12 0,08 0,08

7 545 648,97

7 953 214,67

1,32

1 876 204,27 898 294,02 569 619,81 584 753,95 621 237,46 477 295,46 447 206,85 271 285,42 382 418,73 271 800,57 219 862,45 323 008,34 295 764,50 215 232,10 91 157,52 507,52

1 530 048,48 1 303 433,59 692 218,44 595 187,49 575 373,41 561 883,37 518 473,28 398 719,66 353 378,77 337 442,55 322 345,48 248 983,00 225 107,14 205 412,79 84 645,06 562,16

0,25 0,22 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,01 0,00

2 123 619,84

2 590 748,12

0,43

1 271 169,77 416 918,69 435 531,38

1 521 839,00 560 512,17 508 396,95

0,26 0,09 0,08

91 025 561,96

83 817 089,16

13,87

20 095 113,68

16 507 368,09

2,73

6 799 379,82 4 991 994,99 3 172 043,66 1 667 677,32 1 261 257,69 307 475,01 318 512,25 327 022,78 363 943,74 278 471,62 172 432,98 189 002,97 245 898,85

5 3 2 1

945 008,30 812 348,13 248 227,80 740 296,25 790 551,52 411 433,25 346 403,82 283 970,61 258 330,92 191 033,52 172 150,68 162 578,85 145 034,44

0,98 0,63 0,37 0,29 0,13 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02




Leírás

Pénznem

Fogyasztói kiskereskedelem 29 919,00 143 276,00 19 351,00 9 304,00 21 753,00 6 070,00 8 231,00 15 305,00 12 998,00 15 369,00 12 879,00 7 409,00 9 694,00 8 260,00 13 540,00 15 693,00 7 714,00

LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON VIVENDI SA MICHELIN (CGDE) -BPPR RENAULT SA HERMES INTL CHRISTIAN DIOR PUBLICIS GP SA ACCOR SA LAGARDERE SCA EUTELSAT COMS SODEXO PEUGEOT SA JC DECAUX SA TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) PAGES JAUNES M6-METROPOLE TELEVISION

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

TOTAL SA TECHNIP SA CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE-VERITAS

EUR EUR EUR

SCHNEIDER ELECTRIC SA VINCI SA COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA VALLOUREC ALSTOM BOUYGUES SAFRAN SA LEGRAND SA THALES SA BUREAU VERITAS SA GPE EUROTUNNEL SA (REGD) SOCIETE BIC SA ADP AIR FRANCE-KLM EIFFAGE

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

DANONE L'OREAL SA CARREFOUR SA PERNOD-RICARD SA CASINO GUICHARD PERRACHON

EUR EUR EUR EUR EUR

Energia 269 770,00 12 240,00 19 039,00 Iparágak 24 568,00 49 071,00 42 361,00 6 038,00 19 491,00 22 005,00 22 119,00 15 393,00 12 260,00 7 186,00 57 283,00 3 945,00 4 338,00 20 930,00 5 651,00 Alapvető árucikkek 72 340,00 28 141,00 62 667,00 25 414,00 7 325,00


Piaci érték


12 383 609,29

12 009 464,76

1,99

1 936 034,46 3 316 151,73 945 055,89 815 689,91 1 129 697,11 438 122,64 531 023,10 396 882,96 484 103,09 582 216,86 238 326,99 299 086,54 239 242,83 218 773,39 358 688,46 340 479,41 114 033,92

2 687 025,39 2 409 185,94 1 117 133,23 954 125,20 669 666,11 661 326,50 650 742,86 503 228,40 497 173,50 395 136,99 354 945,24 338 961,75 204 204,11 158 839,80 145 893,50 133 013,87 128 862,37

0,45 0,40 0,18 0,16 0,11 0,11 0,11 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

12 346 045,94

10 835 497,30

1,79

11 411 295,30 471 752,88 462 997,76

9 972 048,05 582 624,00 280 825,25

1,64 0,10 0,05

10 110 945,98

10 059 224,63

1,66

1 823 745,74 1 617 427,16 1 383 760,03 736 519,52 1 006 674,69 831 943,96 230 502,53 336 765,43 431 823,86 267 555,02 443 610,45 191 093,34 254 646,94 251 499,31 303 378,00

2 054 867,52 1 685 098,14 1 308 743,10 861 924,50 730 522,68 702 509,63 507 962,84 376 358,85 325 380,40 319 848,86 319 238,16 229 480,65 229 480,20 205 616,32 202 192,78

0,35 0,28 0,22 0,14 0,12 0,12 0,08 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03

9 038 277,93

9 610 643,57

1,59

2 923 506,62 2 093 522,24 2 268 671,12 1 333 327,82 419 250,13

3 197 428,00 2 278 576,77 2 051 717,58 1 625 987,72 456 933,50

0,52 0,38 0,34 0,27 0,08


57




Leírás

Pénznem

Egészség 151 24 2 1

660,00 637,00 200,00 837,00


EUR EUR EUR EUR



EUR EUR EUR EUR

AIR LIQUIDE SA LAFARGE SA IMERYS SA ERAMET SA

EUR EUR EUR EUR


EUR EUR

Nyersanyagok 35 782,00 22 277,00 3 895,00 618,00 Telekommunikáció 204 679,00 21 168,00

Számítástechnika és informatika 17 239,00 9 360,00 195 135,00 4 378,00 5 982,00

CAP GEMINI SA DASSAULT SYSTEMES SA ALCATEL-LUCENT NEOPOST SA ATOS ORIGIN SA

Egészség NOVARTIS AG (REGD) ROCHE HLDG AG -GENUSSCHEINSONOVA HLDG AG (REGD) ACTELION LTD (REGD) LONZA GP AG (REGD) NOBEL BIOCARE HLDG AG (REGD) STRAUMANN HLDG AG (REGD)

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

CREDIT SUISSE GP AG (REGD) UBS AG (REGD) ZURICH FIN SERVICES AG SWISS RE (REGD) JULIUS BAER GP LTD GAM HLDG AG (REGD) PARGESA HLDG SA -BRDBALOISE HLDG (REGD)

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Pénzügy 163 102,00 388 540,00 16 557,00 75 037,00 24 118,00 26 641,00 3 423,00 2 880,00


58

Piaci érték

8 662 208,16

8 950 177,06

1,48

7 652 328,62 833 111,02 130 696,47 46 072,05

7 511 719,80 1 206 720,26 185 812,00 45 925,00

1,24 0,20 0,03 0,01

6 723 986,80

5 322 670,98

0,88

4 049 963,27 1 370 167,66 1 141 030,88 162 824,99

3 133 184,50 912 224,32 853 478,08 423 784,08

0,52 0,15 0,14 0,07

4 259 215,90

4 281 195,15

0,71

2 569 236,16 1 420 458,93 107 145,06 162 375,75

2 986 365,72 1 004 135,78 164 096,35 126 597,30

0,49 0,17 0,03 0,02

5 493 155,06

4 274 357,92

0,71

3 921 736,59 1 571 418,47

2 923 839,52 1 350 518,40

0,49 0,22

1 913 003,22

1 966 489,70

0,33

EUR EUR EUR EUR EUR

SVÁJC

275 057,00 87 766,00 5 472,00 11 194,00 5 092,00 13 515,00 18,00



437 421 599 293 160

689,51 766,00 076,47 534,78 422,94

0,11 0,08 0,07 0,04 0,03

64 202 881,46

72 152 128,64

11,94

20 628 804,59

22 227 597,78

3,68

9 940 002,31 9 218 012,30 354 914,91 397 629,89 420 535,67 294 371,88 3 337,63

10 953 136,65 9 906 813,99 551 384,06 343 218,26 278 519,95 191 332,05 3 192,82

1,81 1,64 0,09 0,06 0,05 0,03 0,00

17 103 349,44

16 133 679,46

2,67

5 5 2 2

262,19 640,94 317,40 793,95 988,74

301 218,88 069 727,27 696 752,19 293 656,90 250 655,99 982 013,24 195 369,94 166 300,00

625 467 414 260 198

5 4 3 2

052 716,97 253 379,06 002 045,20 539 862,42 565 291,30 236 983,69 184 120,03 164 724,05

0,84 0,70 0,50 0,42 0,09 0,04 0,03 0,03




Leírás

Pénznem

SWISS LIFE HLDG AG (REGD)

CHF

NESTLE SA (REGD) LINDT & SPRUENGLI AG -PART CERTARYZTA AG LINDT & SPRUENGLI AG (REGD)

CHF CHF CHF CHF

XSTRATA PLC SYNGENTA AG (REGD) HOLCIM LTD (REGD) GIVAUDAN (REGD) SIKA AG

GBP CHF CHF CHF CHF

ABB LTD (REGD) SGS SA (REGD) KUEHNE & NAGEL INTL AG (REGD) GEBERIT AG (REGD) ADECCO SA (REGD)

CHF CHF CHF CHF CHF

Alapvető árucikkek 380 861,00 106,00 4 012,00 3,00 Nyersanyagok 217 673,00 10 333,00 28 991,00 932,00 326,00 Iparágak 245 211,00 602,00 7 544,00 4 923,00 14 500,00

Fogyasztói kiskereskedelem 51 3 5 6 2

828,00 635,00 362,00 604,00 538,00

CIE FINANCIERE RICHEMONT THE SWATCH GP AG -BSCHINDLER HLDG -PART CERTTHE SWATCH GP AG (REGD) SCHINDLER HLDG AG -REG-

CHF CHF CHF CHF CHF

SWISSCOM AG (REGD)

CHF



LOGITECH INTERNATIONAL (REGD)

CHF

NÉMETORSZÁG Nyersanyagok 139 061,00 90 191,00 49 770,00 20 235,00 33 053,00 12 339,00 5 696,00 2 004,00

BASF SE BAYER AG K+S AG LINDE AG THYSSENKRUPP AG HEIDELBERGCEMENT AG SALZGITTER AG WACKER CHEMIE AG


ALLIANZ SE (REGD) DEUTSCHE BANK AG (REGD)

EUR EUR

Pénzügy 69 308,00 66 754,00


Piaci érték


147 655,03

134 556,74

0,02

11 184 462,31

15 426 101,45

2,55

10 777 221 127 58

059,28 503,29 352,64 186,24

2,49 0,03 0,02 0,01

6 130 942,37

7 040 971,44

1,16

2 300 414,54 1 504 982,41 1 358 183,70 532 552,73 434 808,99

2 357 647,83 1 960 367,78 1 598 905,56 650 191,54 473 858,73

0,39 0,32 0,26 0,11 0,08

5 012 550,75

6 022 481,93

1,00

3 132 547,14 475 089,09 504 173,99 335 737,06 565 003,47

3 521 578,22 666 306,31 638 518,59 628 000,23 568 078,58

0,59 0,11 0,11 0,10 0,09

2 170 421,17

3 154 700,67

0,52

1 085 501 218 248 116

540,41 011,34 497,54 413,02

698,02 450,47 654,72 389,60 228,36

15 051 188 126 60

1 489 843 371 277 173

039,75 460,90 024,91 478,99 696,12

0,24 0,14 0,06 0,05 0,03

1 668 582,25

1 925 190,32

0,32

1 668 582,25

1 925 190,32

0,32

303 768,58

221 405,59

0,04

303 768,58

221 405,59

0,04

71 530 876,68

72 064 905,87

11,92

14 381 458,43

15 732 217,58

2,59

4 841 435,69 4 100 456,00 2 049 517,74 1 420 353,67 815 849,59 577 246,93 369 018,88 207 579,93

6 273 041,71 4 148 786,00 1 885 287,60 1 750 529,85 672 628,55 483 318,63 279 047,04 239 578,20

1,03 0,68 0,31 0,29 0,11 0,08 0,05 0,04

16 201 873,48

14 247 897,84

2,36

6 480 879,84 3 470 582,32

5 672 859,80 3 117 411,80

0,94 0,52


59




Leírás

22 598,00 61 755,00 18 576,00 79 023,00 7 361,00

MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) DEUTSCHE POSTBANK AG DEUTSCHE BOERSE AG COMMERZBANK AG HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD)

EUR EUR EUR EUR EUR

SIEMENS AG (REGD) DEUTSCHE POST AG (REGD) MAN SE GEA GP AG DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD) HOCHTIEF AG FRAPORT AG


Pénznem

Iparágak 97 832,00 103 672,00 14 386,00 22 689,00 28 774,00 5 129,00 3 990,00

Fogyasztói kiskereskedelem 106 622,00 42 191,00 21 868,00 23 255,00 8 570,00 4 407,00 746,00 18 552,00

DAIMLER AG (REGD) BMW AG VOLKSWAGEN AG -PFDADIDAS AG CONTINENTAL AG VOLKSWAGEN AG PUMA AG TUI AG




EUR EUR EUR



EUR EUR EUR


EUR

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG METRO AG BEIERSDORF AG HENKEL AG & CO KGAA SUEDZUCKER AG

EUR EUR EUR EUR EUR

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO FRESENIUS SE -PFDMERCK KGAA CELESIO AG

EUR EUR EUR EUR

Telekommunikáció 326 338,00 Alapvető árucikkek 24 251,00 14 819,00 12 415,00 15 311,00 10 000,00 Egészség 25 10 8 9

994,00 092,00 261,00 194,00


60


Piaci érték


2 540 473,76 1 419 503,00 1 115 535,21 998 367,90 176 531,45

2 335 503,30 1 475 635,73 930 286,08 456 357,83 259 843,30

0,39 0,24 0,15 0,08 0,04

9 529 700,33

10 556 115,77

1,75

6 187 698,71 1 466 936,28 731 448,60 378 924,45 399 039,34 178 178,41 187 474,54

7 241 524,64 1 245 100,72 977 528,70 372 439,94 327 735,86 252 295,51 139 490,40

1,21 0,21 0,16 0,06 0,05 0,04 0,02

8 686 996,99

9 642 423,80

1,60

3 842 733,71 1 418 684,84 1 522 037,34 764 004,75 368 761,92 375 188,12 203 719,95 191 866,36

4 469 594,24 1 690 382,42 1 582 805,84 927 293,13 366 624,60 308 313,72 162 926,40 134 483,45

0,75 0,28 0,26 0,15 0,06 0,05 0,03 0,02

8 964 617,62

7 196 061,98

1,19

5 576 259,72 3 125 728,65 262 629,25

4 338 895,96 2 586 295,68 270 870,34

0,72 0,43 0,04

5 288 352,18

6 185 702,22

1,02

3 535 099,18 1 581 238,25 172 014,75

3 959 826,08 2 086 632,44 139 243,70

0,65 0,35 0,02

3 663 186,19

3 166 457,61

0,52

3 663 186,19

3 166 457,61

0,52

2 530 769,67

2 817 021,00

0,47

761 723,07 636 798,68 544 990,96 452 449,20 134 807,76

972 465,10 621 212,48 560 723,48 514 219,94 148 400,00

0,17 0,10 0,09 0,09 0,02

2 283 921,79

2 521 008,07

0,42

1 152 184,05 547 491,00 495 577,39 165 078,27

0,19 0,09 0,08 0,03

898 425 548 235

216,85 129,04 395,73 550,88




Leírás FRESENIUS SE

Pénznem EUR

HOLLANDIA Energia 406 361 9 16

234,00 344,00 013,00 965,00

ROYAL DUTCH SHELL PLC -AROYAL DUTCH SHELL PLC -BFUGRO NV -CVASBM OFFSHORE NV (POST SUBDIVISION)

GBP GBP EUR EUR


EUR EUR EUR EUR

PHILIPS ELECTRONICS NV VOPAK TNT NV EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE RANDSTAD HLDG NV BOSKALIS WESTMINSTER NV


ING GROEP NV -PART CERTAEGON NV CORIO NV SNS REAAL

EUR EUR EUR EUR

KONINKLIJKE DSM NV AKZO NOBEL NV

EUR EUR

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

Alapvető árucikkek 193 125 25 13

367,00 737,00 373,00 379,00

Iparágak 113 872,00 53 376,00 48 714,00 48 609,00 11 829,00 8 411,00 Pénzügy 621 645,00 186 433,00 6 955,00 788,00 Nyersanyagok 60 597,00 35 396,00 Telekommunikáció 194 891,00



EUR EUR



EUR EUR

QIAGEN NV

EUR



Piaci érték


176 629,29

160 677,36

0,03

43 312 089,18

43 694 326,48

7,23

17 056 840,67

16 183 046,29

2,68

8 935 555,86 7 553 154,71 323 264,85 244 865,25

8 439 743,93 7 198 193,15 344 837,38 200 271,83

1,40 1,19 0,06 0,03

6 305 875,56

6 923 404,25

1,15

3 873 959,31 1 207 383,95 834 692,79 389 839,51

4 358 492,18 1 278 116,61 884 756,51 402 038,95

0,72 0,21 0,15 0,07

6 064 133,09

6 912 356,81

1,14

2 290 422,07 1 546 458,90 888 132,83 754 308,47 258 880,04 325 930,78

2 814 915,84 1 611 421,44 1 012 276,92 820 033,83 383 673,62 270 035,16

0,46 0,27 0,17 0,14 0,06 0,04

5 540 838,37

4 945 825,69

0,82

4 192 062,86 1 035 601,76 309 286,61 3 887,14

3 839 279,52 825 898,19 277 817,48 2 830,50

0,63 0,14 0,05 0,00

3 181 769,54

3 512 816,43

0,58

1 761 044,81 1 420 724,73

1 990 611,45 1 522 204,98

0,33 0,25

2 132 412,16

2 041 483,23

0,34

2 132 412,16

2 041 483,23

0,34

1 175 223,79

1 393 921,72

0,23

911 977,51 263 246,28

1 071 408,17 322 513,55

0,18 0,05

1 453 245,12

1 340 224,06

0,22

943 178,48 510 066,64

778 003,06 562 221,00

0,13 0,09

401 750,88

441 248,00

0,07

401 750,88

441 248,00

0,07


61




Leírás

Pénznem

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 1 067 373,00 382 533,00 119 793,00 105 331,00 114 352,00 91 650,00 36 272,00 29 200,00

BANCO SANTANDER SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BANCO DE SABADELL SA BANCO POPULAR ESPANOL (REGD) CRITERIA CAIXACORP SA MAPFRE SA BANKINTER SA BANCO DE VALENCIA SA


TELEFONICA SA

EUR


Komplex közműszolgáltatás 457 479,00 12 406,00 27 695,00 123 006,00 23 920,00 3 795,00 29 306,00

IBERDROLA SA RED ELECTRICA DE ESPANA GAS NATURAL SDG SA IBERDROLA RENOVABLES ENAGAS SA ACCIONA SA EDP RENOVAVEIS SA


ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV SA GAMESA CORP TECNOLOGICA SA ZARDOYA OTIS SA FERROVIAL SA FOMENTO DE CONSTRUCCCION Y CONTRATAS SA IBERIA LINEASAER DE ESPANA


REPSOL YPF SA

EUR

Iparágak 41 642,00 12 668,00 24 970,00 16 763,00 22 735,00 5 755,00 36 498,00 Energia 89 863,00


INDITEX

EUR


INDRA SISTEMAS SA

EUR

GRIFOLS SA

EUR

Egészség 18 516,00 OLASZORSZÁG Pénzügy 1 793 628,00 132 810,00

UNICREDIT SPA ASSICURAZIONI GENERALI


62

EUR EUR


Piaci érték


36 241 401,75

31 324 776,39

5,18

17 100 307,59

14 391 619,92

2,37

9 861 451,27 4 298 946,13 644 469,40 1 006 032,65 463 850,99 259 609,09 345 770,75 220 177,31

9 328 840,02 3 294 374,20 445 629,96 443 127,52 384 337,07 205 845,90 182 593,25 106 872,00

1,54 0,55 0,07 0,07 0,06 0,03 0,03 0,02

8 904 621,85

8 433 330,12

1,40

8 904 621,85

8 433 330,12

1,40

5 058 301,62

3 806 480,74

0,63

2 862 985,03 446 233,74 399 120,63 477 953,10 413 516,65 325 451,37 133 041,10

2 119 042,73 365 232,64 329 570,50 316 371,43 296 368,80 238 288,05 141 606,59

0,36 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,02

1 934 790,41

1 538 218,18

0,25

528 477,46 392 589,48 366 818,08 252 161,51 167 847,70 174 176,30 52 719,88

493 041,28 382 446,92 177 237,06 177 184,91 121 632,25 101 489,43 85 186,33

0,08 0,06 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01

1 569 751,50

1 497 566,90

0,25

1 569 751,50

1 497 566,90

0,25

1 138 772,35

1 318 521,26

0,22

1 138 772,35

1 318 521,26

0,22

207 750,12

182 819,78

0,03

207 750,12

182 819,78

0,03

327 106,31

156 219,49

0,03

327 106,31

156 219,49

0,03

35 560 973,29

29 195 809,78

4,83

13 561 027,64

9 446 575,34

1,57

4 479 507,42 2 617 153,66

3 298 481,89 1 916 448,30

0,55 0,32



Nominális / Mennyiség 875 850,00 68 012,00 89 938,00 61 226,00 287 039,00 128 395,00 54 055,00 91 312,00 10 208,00 29 668,00

Leírás INTESA SANPAOLO UBI BANCA SPCA BANCO POPOLARE SCARL MEDIOBANCA BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA INTESA SANPAOLO SPA -RISPBANCA POPOLARE DI MILANO BANCA CARIGE SPA EXOR SPA MEDIOLANUM SPA

Pénznem EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Komplex közműszolgáltatás 1 097 523,00 612 673,00 504 905,00 142 883,00

ENEL SPA TERNA SPA SNAM RETE GAS A2A SPA

EUR EUR EUR EUR

ENI SPA SAIPEM SPA

EUR EUR

Energia 311 697,00 83 568,00

Fogyasztói kiskereskedelem 83 915,00 80 661,00 12 765,00 372 358,00 13 242,00

FIAT SPA MEDIASET SPA LUXOTTICA GP SPA PIRELLI & C AUTOGRILL SPA

EUR EUR EUR EUR EUR

PARMALAT SPA

EUR


EUR EUR

ATLANTIA SPA FINMECCANICA SPA PRYSMIAN SPA

EUR EUR EUR

Alapvető árucikkek 842 691,00 Telekommunikáció 863 124,00 726 099,00 Iparágak 32 931,00 27 638,00 12 098,00 SVÉDORSZÁG Iparágak 113 135,00 119 725,00 80 982,00 48 706,00 34 744,00 44 684,00 44 899,00

SANDVIK AB VOLVO AB -BATLAS COPCO AB -ASKF AB -BASSA ABLOY AB -BSKANSKA AB -BATLAS COPCO AB -B-

SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK


Piaci érték


2 737 603,93 982 806,33 482 488,98 524 878,87 397 033,63 333 681,16 430 700,74 243 688,01 196 966,42 134 518,49

1 913 732,25 482 885,20 409 217,90 377 152,16 268 381,47 211 594,96 183 922,14 147 012,32 141 993,28 95 753,47

0,32 0,08 0,07 0,06 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02

8 399 285,26

7 454 841,82

1,23

4 767 105,92 1 687 485,29 1 673 496,96 271 197,09

3 830 355,27 1 808 917,03 1 654 826,14 160 743,38

0,63 0,30 0,27 0,03

7 478 727,84

6 843 098,07

1,13

5 593 404,63 1 885 323,21

4 734 677,43 2 108 420,64

0,78 0,35

1 669 596,39

1 647 545,61

0,27

803 910,92 464 220,38 176 973,87 111 711,65 112 779,57

714 536,23 378 300,09 254 534,10 169 609,07 130 566,12

0,12 0,06 0,04 0,03 0,02

1 515 426,22

1 612 910,57

0,27

1 515 426,22

1 612 910,57

0,27

1 944 594,66

1 331 106,24

0,22

1 231 448,32 713 146,34

785 442,84 545 663,40

0,13 0,09

992 315,28

859 732,13

0,14

512 322,30 272 387,79 207 605,19

480 463,29 236 028,52 143 240,32

0,08 0,04 0,02

20 076 676,11

24 588 000,19

4,07

4 469 303,57

6 444 612,30

1,07

757 261,86 632 385,61 700 053,68 524 325,63 416 081,69 474 283,31 360 922,38

1 140 583,86 1 097 121,20 976 996,92 721 479,53 572 979,67 532 521,60 489 394,48

0,20 0,18 0,16 0,12 0,09 0,09 0,08


63




Leírás

38 161,00 35 636,00 6 845,00

SCANIA AB -BALFA LAVAL AB SECURITAS AB -B-

SEK SEK SEK

NORDEA BANK AB SVENSKA HANDELSBANKEN -ASWEDBANK AB -AINVESTOR AB -BSKANDINAVISKA ENSKILDA -AKINNEVIK INVESTMENT AB RATOSAB -B-


Pénznem

Pénzügy 298 851,00 55 582,00 68 651,00 34 110,00 94 980,00 26 088,00 12 210,00

Fogyasztói kiskereskedelem 92 131,00 93 954,00 8 797,00 58 924,00

HENNES & MAURITZ AB -BELECTROLUX AB -BMODERN TIMES GP -BHUSQVARNA AB -B-

SEK SEK SEK SEK

TELIASONERA AB TELE2 AB -B-

SEK SEK

Telekommunikáció 564 006,00 38 746,00


ERICSSON LM -B-

SEK

SVENSKA CELLULOSA AB -BSSAB CORP -AHOLMEN AB -BSSAB CORP -B- (REGD) BOLIDEN AB

SEK SEK SEK SEK SEK

SWEDISH MATCH AB

SEK

GETINGE AB -B-

SEK

Nyersanyagok 64 453,00 18 487,00 6 500,00 10 803,00 8 841,00 Alapvető árucikkek 30 303,00 Egészség 22 563,00 FINNORSZÁG Iparágak 46 826,00 18 116,00 15 428,00

WARTSILA OYJ -BKONE OYJ -BMETSO OYJ

EUR EUR EUR


NOKIA CORP

EUR


NOKIAN RENKAAT OYJ


64

EUR


Piaci érték


278 309,39 270 367,25 55 312,77

480 405,36 382 073,31 51 056,37

0,08 0,06 0,01

4 731 956,99

5 145 427,12

0,85

1 846 795,46 992 961,09 432 639,11 465 902,33 390 436,94 324 877,45 278 344,61

2 034 727,54 1 120 712,99 522 505,83 454 456,47 416 500,28 344 566,75 251 957,26

0,33 0,18 0,09 0,08 0,07 0,06 0,04

3 657 346,60

4 545 735,63

0,75

1 763 085,60 1 295 412,82 378 592,40 220 255,78

2 083 825,73 1 773 181,91 397 019,51 291 708,48

0,34 0,29 0,07 0,05

2 989 299,76

3 455 522,68

0,57

2 540 626,71 448 673,05

2 979 134,10 476 388,58

0,49 0,08

2 394 867,00

2 948 927,71

0,49

2 394 867,00

2 948 927,71

0,49

1 141 370,15

1 144 131,20

0,19

572 670,18 225 480,53 139 494,38 116 126,83 87 598,23

624 096,42 205 191,31 126 765,07 107 155,08 80 923,32

0,11 0,03 0,02 0,02 0,01

371 559,17

544 565,15

0,09

371 559,17

544 565,15

0,09

320 972,87

359 078,40

0,06

320 972,87

359 078,40

0,06

14 737 384,54

14 262 725,45

2,36

1 771 887,30

2 757 200,94

0,46

1 357 876,83 142 228,86 271 781,61

1 754 570,22 593 480,16 409 150,56

0,29 0,10 0,07

4 971 402,77

2 677 504,72

0,44

4 971 402,77

2 677 504,72

0,44

1 631 273,46

1 783 847,65

0,30

1 471 136,87

1 641 439,15

0,28




Leírás

10 050,00

SANOMA CORP -B-

EUR

ORION OYJ -B-

EUR

ELISA OYJ -A-

EUR

UPM-KYMMENE OYJ STORA ENSO OYJ -ROUTOKUMPU OYJ RAUTARUUKKI OYJ

EUR EUR EUR EUR

Pénznem

Egészség 103 169,00 Telekommunikáció 110 093,00 Nyersanyagok 59 581,00 77 291,00 14 219,00 11 973,00


FORTUM OYJ

EUR


EUR EUR

NESTE OIL OYJ

EUR

KESKO OYJ -B-

EUR

Pénzügy 50 848,00 15 011,00 Energia 17 228,00 Alapvető árucikkek 7 684,00 DÁNIA Egészség 75 537,00 3 451,00 3 344,00

NOVO NORDISK A/S -BCOLOPLAST -BWILLIAM DEMANT HLDG

DKK DKK DKK

A P MOLLER - MAERSK A/S -BVESTAS WIND SYSTEMS A/S A P MOLLER - MAERSK A/S -ADSV A/S

DKK DKK DKK DKK

DANSKE BANK A/S BEARER SHS TRYGVESTA AS

DKK DKK

CARLSBERG AS -B-

DKK

NOVOZYMES A/S -B-

DKK

Iparágak 165,00 23 820,00 90,00 28 732,00 Pénzügy 45 063,00 4 324,00 Alapvető árucikkek 12 608,00 Nyersanyagok 5 435,00


Piaci érték


160 136,59

142 408,50

0,02

1 326 710,75

1 584 675,84

0,26

1 326 710,75

1 584 675,84

0,26

1 406 116,67

1 565 522,46

0,26

1 406 116,67

1 565 522,46

0,26

1 211 215,46

1 433 095,88

0,24

487 703,38 375 052,39 166 230,53 182 229,16

650 624,52 461 813,73 176 742,17 143 915,46

0,11 0,08 0,03 0,02

999 581,44

1 041 281,44

0,17

999 581,44

1 041 281,44

0,17

882 979,94

1 009 097,00

0,17

791 237,85 91 742,09

883 229,76 125 867,24

0,15 0,02

273 739,61

205 874,60

0,03

273 739,61

205 874,60

0,03

262 477,14

204 624,92

0,03

262 477,14

204 624,92

0,03

8 493 450,39

10 455 761,81

1,73

3 722 754,37

5 492 321,54

0,91

3 315 863,85 233 775,85 173 114,67

5 010 448,61 280 981,54 200 891,39

0,83 0,05 0,03

3 004 767,91

2 794 941,36

0,46

780,99 969,83 675,00 342,09

1 073 419,25 816 384,21 564 357,63 340 780,27

0,17 0,14 0,09 0,06

875 619,68

901 423,10

0,15

651 915,72 223 703,96

714 450,30 186 972,80

0,12 0,03

566 596,47

790 263,82

0,13

566 596,47

790 263,82

0,13

323 711,96

476 811,99

0,08

323 711,96

476 811,99

0,08

978 1 238 551 235


65




Leírás

Pénznem

BELGIUM Alapvető árucikkek 83 000,00 12 206,00 1 878,00 36 531,00

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV DELHAIZE GP COLRUYT SA ANHEUSER-BUSCH INBEV -VVPR STRIP-

EUR EUR EUR EUR



SOLVAY SA UMICORE

EUR EUR

BELGACOM SA MOBISTAR SA

EUR EUR

UCB SA

EUR

Pénzügy 21 394,00 6 781,00 183 410,00 72 840,00 5 322,00 1 744,00 Nyersanyagok 7 758,00 14 892,00 Telekommunikáció 19 263,00 4 366,00 Egészség 5 162,00 NORVÉGIA Energia 203 250,00 3 303,00

STATOIL ASA AKER SOLUTIONS ASA

NOK NOK

DNB NOR ASA

NOK

TELENOR ASA

NOK

YARA INTL ASA NORSK HYDRO ASA

NOK NOK

ORKLA ASA RENEWABLE ENERGY CORP AS

NOK NOK

Pénzügy 255 172,00 Telekommunikáció 103 680,00 Nyersanyagok 21 577,00 49 732,00 Iparágak 93 846,00 71 767,00


66


Piaci érték


7 755 915,08

7 916 352,57

1,31

2 869 008,14

4 389 860,17

0,73

1 880 293,93 677 188,46 311 306,56 219,19

3 298 420,00 729 064,38 362 266,20 109,59

0,55 0,12 0,06 0,00

3 154 612,15

1 804 756,70

0,30

671 882,79 427 998,53 672 750,63 1 158 611,51 223 368,69 0,00

681 077,99 387 466,34 339 491,91 210 434,76 186 270,00 15,70

0,12 0,06 0,06 0,03 0,03 0,00

820 020,15

899 627,52

0,15

583 040,57 236 979,58

544 378,86 355 248,66

0,09 0,06

742 792,68

688 747,91

0,11

510 885,28 231 907,40

498 237,50 190 510,41

0,08 0,03

169 481,96

133 360,27

0,02

169 481,96

133 360,27

0,02

7 991 296,97

7 676 624,38

1,27

3 229 422,14

3 256 360,14

0,54

3 190 750,47 38 671,67

3 225 157,71 31 202,43

0,53 0,01

1 879 671,34

2 022 924,62

0,33

1 879 671,34

2 022 924,62

0,33

674 791,88

1 075 749,55

0,18

674 791,88

1 075 749,55

0,18

992 602,04

686 849,58

0,11

683 698,92 308 903,12

501 113,52 185 736,06

0,08 0,03

1 214 809,57

634 740,49

0,11

637 786,50 577 023,07

494 103,03 140 637,46

0,09 0,02




Leírás

Pénznem

LUXEMBURG Nyersanyagok 89 404,00

ARCELORMITTAL

EUR

TENARIS SA

EUR

Energia 57 141,00


SES

EUR

MILLICOM INTL CELLULAR -SDR-

SEK

Telekommunikáció 9 066,00 ÍRORSZÁG Nyersanyagok 68 661,00

CRH PLC

EUR

SHIRE PLC ELAN CORP PLC

GBP EUR

EXPERIAN PLC RYANAIR HLDG PLC

GBP EUR

KERRY GP PLC -A-

EUR

BANK OF IRELAND

EUR

Egészség 65 420,00 19 550,00 Iparágak 92 801,00 44 727,00 Alapvető árucikkek 19 535,00 Pénzügy 480 448,00 AUSZTRIA Pénzügy 62 497,00 121 534,00 4 856,00 4 417,00

ERSTE GP BANK AG IMMOFINANZ AG RAIFFEISEN INTL BANK HLDG VIENNA INSURANCE GP

EUR EUR EUR EUR

OMV AG

EUR

TEL AUSTRIA AG

EUR

VOESTALPINE AG

EUR

Energia 19 595,00 Telekommunikáció 42 065,00 Nyersanyagok 14 930,00


Piaci érték


3 967 205,32

4 031 645,73

0,67

2 381 946,08

1 998 626,42

0,33

2 381 946,08

1 998 626,42

0,33

551 930,59

817 687,71

0,14

551 930,59

817 687,71

0,14

540 052,47

609 961,49

0,10

540 052,47

609 961,49

0,10

493 276,18

605 370,11

0,10

493 276,18

605 370,11

0,10

3 696 168,05

3 938 296,55

0,65

1 206 270,71

1 176 849,54

0,20

1 206 270,71

1 176 849,54

0,20

1 071 710,63

1 170 974,47

0,19

872 524,13 199 186,50

1 097 857,47 73 117,00

0,18 0,01

617 007,82

825 127,88

0,14

490 862,30 126 145,52

664 200,13 160 927,75

0,11 0,03

389 844,49

443 444,50

0,07

389 844,49

443 444,50

0,07

411 334,40

321 900,16

0,05

411 334,40

321 900,16

0,05

4 262 697,50

3 664 991,81

0,61

2 521 985,73

2 210 427,59

0,37

1 758 340 204 218

642,75 535,69 294,33 512,96

1 647 258 152 151

108,44 988,95 915,44 414,76

0,27 0,04 0,03 0,03

559 110,56

484 780,30

0,08

559 110,56

484 780,30

0,08

511 988,21

384 263,78

0,06

511 988,21

384 263,78

0,06

323 831,29

337 567,30

0,06

323 831,29

337 567,30

0,06


67




Leírás

Pénznem



EUR



EUR



EUR


EUR

BANCO ESPIRITO SANTO SA (REGD) BANCO COMERCIAL PORTUGUES (REGD)

EUR EUR

JERONIMO MARTINS

EUR


EUR


EUR

Energia 36 916,00 Pénzügy 73 348,00 314 222,00 Alapvető árucikkek 28 326,00 Nyersanyagok 33 852,00 Iparágak 24 677,00 GÖRÖGORSZÁG Pénzügy 58 402,00 50 735,00 39 009,00 32 458,00

NATIONAL BANK OF GREECE ALPHA BANK AE PIRAEUS BANK SA EFG EUROBANK ERGASIAS

EUR EUR EUR EUR


EUR



PUBLIC POWER CORP

EUR


EUR



OPAP SA


68

EUR


Piaci érték


345 781,71

247 952,84

0,04

345 781,71

247 952,84

0,04

2 810 061,92

2 533 595,54

0,42

531 012,66

601 818,96

0,09

531 012,66

601 818,96

0,09

613 404,40

551 701,08

0,09

613 404,40

551 701,08

0,09

445 785,88

454 066,80

0,08

445 785,88

454 066,80

0,08

798 015,43

433 198,64

0,07

280 234,77 517 780,66

238 381,00 194 817,64

0,04 0,03

143 985,09

213 578,04

0,04

143 985,09

213 578,04

0,04

131 931,92

156 463,94

0,03

131 931,92

156 463,94

0,03

145 926,54

122 768,08

0,02

145 926,54

122 768,08

0,02

4 095 889,58

1 949 955,59

0,32

2 835 784,30

980 918,07

0,16

1 080 354,71 673 066,48 642 964,06 439 399,05

520 361,82 204 969,40 136 141,41 119 445,44

0,09 0,03 0,02 0,02

404 468,47

420 775,21

0,07

404 468,47

420 775,21

0,07

254 908,66

214 172,18

0,04

254 908,66

214 172,18

0,04

331 524,87

191 834,20

0,03

331 524,87

191 834,20

0,03

269 203,28

142 255,93

0,02

269 203,28

142 255,93

0,02




Piaci érték


1 487 401,76

1 755 374,15

0,29

1 487 401,76

1 755 374,15

0,29

990 143,28 496 955,93 302,55

1 277 383,75 477 045,73 944,67

0,21 0,08 0,00

620 917,22

942 621,07

0,16

620 917,22

942 621,07

0,16

620 917,22

942 621,07

0,16

568 037,88

596 250,28

0,10

568 037,88

596 250,28

0,10

568 037,88

596 250,28

0,10

162 941,84

297 672,29

0,05

162 941,84

297 672,29

0,05

162 941,84

297 672,29

0,05

311 129,02

240 223,50

0,04

311 129,02

240 223,50

0,04

311 129,02

240 223,50

0,04

339 779,77

196 320,07

0,03

339 779,77

196 320,07

0,03

339 779,77

196 320,07

0,03

2,20

2,64

0,00

2,20

2,64

0,00

2,20

2,64

0,00

Egyéb részvények

1 239 126,19

583 687,32

0,10

NÉMETORSZÁG

1 239 126,19

583 687,32

0,10

1 239 126,19

583 687,32

0,10

1 068 606,76 170 519,43

414 998,61 168 688,71

0,07 0,03

Jogosultságok

0,00

89 508,96

0,01

SPANYOLORSZÁG

0,00

83 130,63

0,01

0,00

74 397,11

0,01

0,00

74 397,11

0,01


Leírás

Pénznem

BERMUDA Energia 53 498,00 31 933,00 1 505,00

FRONTLINE LTD SEADRILL LTD INDEPENDENT TANKERS CORP LTD

NOK NOK NOK

JERSEY Nyersanyagok 12 012,00

RANDGOLD RESOURCES LTD

GBP

EGYESÜLT ÁLLAMOK Egészség 6 326,00

SYNTHES INC

CHF

MEXIKÓ Nyersanyagok 24 882,00

FRESNILLO PLC

GBP


BANK OF CYPRUS LTD

EUR

GUERNSEY Számítástechnika és informatika 253 929,00

RESOLUTION LD ORD NPV

GBP

GIBRALTÁR Fogyasztói kiskereskedelem 1,00

PARTYGAMING PLC

GBP



EUR EUR



EUR


69




Piaci érték


0,00

8 733,52

0,00

0,00

8 733,52

0,00

0,00

6 378,33

0,00

0,00

6 378,33

0,00

0,00

6 378,33

0,00

Warrantok

0,00

4 576,06

0,00

OLASZORSZÁG

0,00

3 383,49

0,00

0,00

3 383,49

0,00

0,00 0,00

1 930,09 1 453,40

0,00 0,00

0,00

1 192,57

0,00

0,00

1 192,57

0,00

0,00

1 192,57

0,00

NEM JEGYZETT

752 809,69

54 447,67

0,01

Részvények

752 809,69

44 278,53

0,01

1 551,33

44 270,04

0,01

1 551,33

44 270,04

0,01

0,00 1 551,33

26 271,21 17 998,83

0,01 0,00

751 258,36

8,49

0,00

751 258,36

8,49

0,00

751 258,36

8,49

0,00

Jogosultságok

0,00

10 169,14

0,00

FRANCIAORSZÁG

0,00

9 419,04

0,00

0,00

9 419,04

0,00

0,00

9 419,04

0,00

0,00

703,60

0,00

0,00

703,60

0,00

0,00

703,60

0,00


Leírás

Pénznem

Iparágak 16 763,00

ZARDOYA OTIS SA RTS 30/06/2010

EUR

NORVÉGIA Nyersanyagok 15 135,00

NORSK HYDRO ASA RTS 09/07/2010

NOK

Pénzügy 58 311,00 88 622,00


EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 2 532,00


EUR

NAGY-BRITANNIA Iparágak 21 509 550,00 14 736 539,00

ROLLS-ROYCE GP -CROLLS ROYCE GP -C-

GBP GBP

ÍRORSZÁG Pénzügy 84 948,00


EUR

Pénzügy 15 192,00


EUR




70

EUR




Leírás

Pénznem


IMMOEAST AG RTS

Teljes portfolió

EUR


Piaci érték


0,00

46,50

0,00

0,00

46,50

0,00

0,00

46,50

0,00

592 862 196,91

582 797 609,41

96,42


71



Méret

72


Lejárat



(1 189 495,59)

21 638 392,99 5 880 720,00

10

229,00

Vétel


17/09/10

2 568,00

EUR

(322 580,00)

10

110,00

Vétel

FTSE 100 IDX SEP10

17/09/10

4 880,50

GBP

(438 680,91)

6 557 007,63

100

390,00

Vétel

OMX IDX FUT JUL10

16/07/10

1 008,00

SEK

(118 445,90)

4 124 126,64

10

110,00

Vétel

SWI SWISS IDX SEP10

17/09/10

6 096,00

CHF

(309 788,78)

5 076 538,72


HATÁRIDŐS MEGÁLLAPODÁSOK A KÖV. DÁTUMMAL: 30.06.2010

Lejárat

Vételi kötelezettségvállalás devizában

Eladási kötelezettségvállalás devizában

Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR (1 888 522,59)

16/07/10

1 619 647,38

GBP

1 976 924,97

EUR

16/07/10

686 183,90

CHF

519 426,34

EUR

1 201,90 147,30

16/07/10

4 838 749,60

SEK

508 042,81

EUR

(405,07)

16/07/10

1 765 284,98

NOK

221 717,46

EUR

(269,44)

16/07/10

30 207,02

DKK

4 055,37

EUR

(0,47)

16/07/10

77,57

EUR

95,15

USD

(0,11)

16/07/10

1 185 834,14

GBP

1 445 832,22

EUR

2 464,74

16/07/10

487 683,34

CHF

362 062,04

EUR

7 208,37

16/07/10

324 386,56

CHF

236 212,26

EUR

9 410,97

16/07/10

1 635 994,58

SEK

171 249,27

EUR

384,45

16/07/10

624 624,97

SEK

65 462,26

EUR

67,73

16/07/10

446 217,82

DKK

59 958,55

EUR

(59,62)

16/07/10

469 882,78

NOK

58 934,68

EUR

10,26

16/07/10

225 394,64

NOK

28 616,31

EUR

(341,44)

16/07/10

3,47

USD

2,82

EUR

0,01

16/07/10

323,66

EUR

400,91

USD

(3,64)

16/07/10

48 737,92

EUR

362 826,06

DKK

39,98

16/07/10

523 687,90

EUR

438 272,57

GBP

(11 566,34)

16/07/10

177 015,53

EUR

223 639,14

CAD

5 224,38

16/07/10

2 832 369,05

EUR

22 354 906,11

NOK

28 541,05

16/07/10

2 818 877,53

EUR

20 964 135,64

DKK

5 104,60

16/07/10

8 067 652,99

EUR

77 300 669,76

SEK

(41 541,55)

16/07/10

19 823 798,95

EUR

27 547 160,93

CHF

(1 033 698,65)

16/07/10

52 915 917,44

EUR

44 034 065,36

GBP

(862 077,41)

16/07/10

124 863,56

GBP

154 398,36

EUR

(1 898,52)

16/07/10

87 340,07

CHF

66 175,63

EUR

(42,34)

16/07/10

30 240,56

SEK

3 179,78

EUR

(7,21)

16/07/10

7,67

USD

6,30

EUR

(0,04)

16/07/10

2 390,09

EUR

17 804,44

DKK

0,41

16/07/10

33 392,27

EUR

264 661,35

NOK

197,55

16/07/10

1 485 811,80

GBP

1 806 928,91

EUR

7 740,31

16/07/10

887 546,33

CHF

653 299,71

EUR

18 744,15

16/07/10

2 829 718,52

SEK

295 360,15

EUR

1 508,26

16/07/10

198 731,01

GBP

239 368,88

EUR

3 347,62

16/07/10

1 033 263,62

NOK

129 071,39

EUR

547,45

16/07/10

625 821,99

DKK

84 102,33

EUR

(93,88)

16/07/10

211 787,99

SEK

22 210,43

EUR

8,45

16/07/10

4,60

USD

3,74

EUR

0,02

16/07/10

3,21

USD

2,61

EUR

0,01

16/07/10

3 815,50

EUR

28 413,14

DKK

1,93

16/07/10

21 742,88

EUR

172 932,50

NOK

53,10 (1 262,56)

16/07/10

42 396,53

EUR

57 661,95

CHF

16/07/10

58 164,11

EUR

459 810,20

NOK

493,16

16/07/10

81 200,66

EUR

778 633,82

SEK

(481,60)

16/07/10

164 258,82

EUR

1 222 731,83

DKK

145,70

16/07/10

271 089,94

EUR

226 650,46

GBP

(5 714,10)

16/07/10

305 972,40

EUR

421 119,12

CHF

(12 880,46)

16/07/10

468 479,46

GBP

574 163,71

EUR

(1 994,84)

73



Lejárat

74



Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR

16/07/10

236 308,60

CHF

176 961,49

EUR

1 969,73

16/07/10

594 269,73

NOK

75 152,77

EUR

(603,98)

16/07/10

213 095,57

DKK

28 621,33

EUR

(16,03)

16/07/10

199 248,17

SEK

20 919,71

EUR

(16,40)

16/07/10

2 382,84

EUR

2 939,40

USD

(16,90)

16/07/10

1 266 481,49

DKK

170 273,32

EUR

(264,68)

16/07/10

547 318,22

NOK

69 326,41

EUR

(667,50)

16/07/10

84 414,48

CHF

60 798,67

EUR

3 119,38

16/07/10

125 667,39

EUR

1 208 114,92

SEK

(1 069,40)

16/07/10

373 710,39

EUR

310 216,25

GBP

(5 151,02)

16/07/10

111 796,60

CHF

81 516,35

EUR

3 135,25

16/07/10

85 996,92

DKK

11 556,85

EUR

(12,88)

16/07/10

12 826,52

EUR

101 225,28

NOK

130,50

16/07/10

67 444,41

EUR

641 662,19

SEK

131,11

16/07/10

361 197,63

EUR

301 848,45

GBP

(7 444,34)

Eurizon EasyFund – Equity North America


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit devizaügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

748 920 356,42 31 562 291,67 4 553 844,65 534 632,42 617,62 2 875 670,01 8 246 267,49 796 693 680,28

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési




(158 085,78) (499 371,25) (1 903 136,51) (15 314 336,00) (8 264 456,75) (26 139 386,29) 770 554 293,99



57,97 77,61 57,70 77,34 60,00 80,25

1 919 757,43 1 200 591,07 1 441 626,30 196 880,72 7 108 358,16 512 252,64



75



674 923 800,90



Összes költség

958,95) 760,98) 339,49) 347,54) 728,43)

(4 456 135,39)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

(3 725 (387 (59 (8 (274

1 513 436,30 (29 908 318,80) 56 702 363,23 (Megjegyzés 8)

919 518,50

(Megjegyzés 8)

(1 894 581,01) 27 332 418,22


340 395 297,00 (272 097 222,13)


770 554 293,99


76




Piaci érték



733 082 583,58

748 920 356,42

97,19


726 682 242,12

741 373 701,87

96,21

Részvények

724 138 145,20

739 362 494,96

95,95

EGYESÜLT ÁLLAMOK

652 029 858,07

656 664 074,94

85,22

113 834 407,80

125 713 013,07

16,32

7 548 746,97 12 474 180,54 8 384 147,31 7 158 966,04 6 276 358,32 6 473 586,75 5 739 420,47 4 782 683,69 4 036 599,17 1 921 646,08 2 219 793,76 1 818 131,40 2 117 358,47 2 157 197,70 1 676 244,85 1 731 855,15 1 928 716,90 2 119 194,08 1 692 771,73 1 402 047,64 1 087 714,52 1 064 590,60 1 299 819,54 1 383 519,63 1 604 690,00 991 661,59 617 467,81 2 102 424,57 510 827,78 1 015 561,03 821 142,97 840 744,09 761 777,82 810 738,59 478 256,00 618 341,48 579 515,60 537 281,63 565 469,77 403 926,83

15 272 095,00 12 158 931,84 10 728 011,76 8 142 667,74 7 252 732,22 7 206 821,25 7 120 865,57 5 997 412,13 3 746 344,52 2 694 308,60 2 260 430,22 2 127 120,79 1 987 970,22 1 840 652,66 1 662 676,06 1 472 628,17 1 462 753,27 1 442 395,30 1 377 428,29 1 352 078,95 1 339 322,12 1 293 407,67 1 244 438,73 1 195 374,78 1 146 594,95 1 100 184,33 975 084,94 911 597,03 846 777,70 786 849,72 777 072,74 737 057,88 736 368,62 649 946,46 646 049,65 569 703,31 561 695,89 547 033,11 543 989,71 539 278,03

1,97 1,58 1,39 1,06 0,94 0,94 0,92 0,78 0,49 0,35 0,29 0,28 0,26 0,24 0,22 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07


Leírás

Pénznem

Számítástechnika és informatika 74 372,00 647 261,00 106 420,00 468 041,00 19 966,00 453 863,00 201 533,00 342 322,00 139 735,00 180 342,00 68 773,00 36 827,00 104 599,00 187 572,00 126 106,00 224 356,00 91 368,00 146 500,00 63 837,00 72 575,00 8 222,00 45 565,00 54 950,00 56 381,00 101 552,00 40 874,00 23 859,00 171 260,00 27 800,00 64 642,00 33 480,00 21 460,00 64 984,00 31 517,00 9 221,00 26 019,00 32 967,00 24 051,00 11 100,00 15 642,00

APPLE INC MICROSOFT CORP IBM CISCO SYSTEMS INC GOOGLE INC -AINTEL CORP HEWLETT-PACKARD CO ORACLE CORP QUALCOMM INC EMC CORP/MASS AUTOMATIC DATA PROCESSING VISA INC -ATEXAS INSTRUMENTS INC APPLIED MATERIALS INC CORNING INC XEROX CORP EBAY INC DELL INC ADOBE SYSTEMS INC JUNIPER NETWORKS INC MASTERCARD INC -AINTUIT INC MICROCHIP TECHNOLOGY INC PAYCHEX INC YAHOO! INC BROADCOM CORP -ACOGNIZANT TECH SOLUTIONS -AMOTOROLA INC NETAPP INC WESTERN UNION CO AGILENT TECHNOLOGIES INC SANDISK CORP SYMANTEC CORP XILINX INC SALESFORCE.COM INC FIDELITY NATIONAL INFORMATION SYNOPSYS INC ANALOG DEVICES CREE INC CITRIX SYSTEMS INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


77




Leírás

34 751,00 38 167,00 15 577,00 24 213,00 70 041,00 24 224,00 12 742,00 12 542,00 21 201,00 18 611,00 15 181,00 12 874,00 50 383,00 18 447,00 47 113,00 12 314,00 6 798,00 16 320,00 10 899,00 15 453,00 14 097,00 25 183,00 13 244,00 4 248,00 4 200,00 7 833,00 16 360,00 9 726,00 19 169,00 13 532,00 3 141,00

CA INC SAIC INC AMPHENOL CORP -AALTERA CORPORATION MICRON TECHNOLOGY INC AUTODESK INC FISERV INC COMPUTER SCIENCES CORP VERISIGN INC WESTERN DIGITAL CORP BMC SOFTWARE INC AKAMAI TECHNOLOGIES NVIDIA CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP ACTIVISION BLIZZARD INC LAM RESEARCH CORP F5 NETWORKS INC KLA-TENCOR CORPORATION HARRIS CORP RED HAT INC TERADATA CORP MAXIM INTEGRATED PRODUCTS MCAFEE INC VMWARE INC -ADOLBY LABORATORIES INC -ALENDER PROCESSING SERVICES INC NUANCE COMMUNICATIONS INC ARROW ELECTRONICS INC MEMC ELECTRONIC MATERIALS TOTAL SYSTEM SERVICES INC DST SYSTEMS INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

JPMORGAN CHASE & CO BANK OF AMERICA CORP WELLS FARGO & CO CITIGP INC GOLDMAN SACHS GP INC BERKSHIRE HATHAWAY INC -BUS BANCORP AMERICAN EXPRESS CORP MORGAN STANLEY LOEWS CORP CME GP INC METLIFE INC T ROWE PRICE GP INC CAPITAL ONE FINANCIAL CORP PNC FINANCIAL SERVICES GP BANK OF NEW YORK MELLON CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Pénznem

Pénzügy 324 131,00 818 074,00 394 261,00 1 813 714,00 41 067,00 49 069,00 163 089,00 86 678,00 112 464,00 75 095,00 8 768,00 64 949,00 54 745,00 58 876,00 40 524,00 92 424,00


78


Piaci érték


621 054,09 513 995,16 403 321,43 389 199,39 782 819,45 784 003,23 433 474,84 486 976,08 356 816,93 372 287,53 332 028,28 330 404,16 698 281,71 526 565,54 429 319,45 401 931,31 390 595,52 389 878,78 254 734,80 334 517,46 301 185,49 352 665,77 351 297,08 135 228,14 144 602,27 218 048,45 186 873,19 200 886,51 698 858,17 138 792,02 118 646,70

522 016,82 521 606,32 499 522,05 490 427,41 485 466,64 481 750,87 474 977,32 463 323,94 459 536,74 458 247,82 429 192,61 426 400,67 419 961,16 418 818,74 403 474,06 382 619,68 380 552,58 371 460,20 370 596,25 365 099,04 350 785,01 343 955,91 332 154,20 217 064,51 214 954,69 200 221,43 199 675,08 177 464,36 154 616,47 150 245,08 92 673,48

0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01

118 366 762,59

102 496 285,14

13,30

9 270 190,32 14 026 840,01 9 719 268,62 8 693 300,54 4 404 883,25 2 734 444,00 3 130 135,86 2 474 527,42 2 812 505,70 1 917 141,87 2 457 234,34 2 406 639,19 1 879 607,65 2 474 034,02 2 525 747,38 2 450 044,86

9 687 677,29 9 597 292,33 8 239 922,93 5 567 446,03 4 401 065,47 3 192 349,26 2 975 785,08 2 809 304,11 2 131 022,48 2 042 137,68 2 015 373,01 2 002 183,23 1 983 942,00 1 937 058,37 1 869 218,71 1 862 967,23

1,26 1,25 1,07 0,72 0,57 0,41 0,39 0,36 0,28 0,27 0,26 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24



Nominális / Mennyiség 66 230,00 37 113,00 39 839,00 23 835,00 75 327,00 38 926,00 55 203,00 89 870,00 56 581,00 29 090,00 15 667,00 13 069,00 77 709,00 22 847,00 25 540,00 14 651,00 55 404,00 43 414,00 26 042,00 78 111,00 29 179,00 9 871,00 36 350,00 114 961,00 44 579,00 19 711,00 31 809,00 8 196,00 43 161,00 26 947,00 18 341,00 18 123,00 14 349,00 6 340,00 21 417,00 42 167,00 19 228,00 72 116,00 39 093,00 16 099,00 4 794,00 14 321,00 39 500,00 10 239,00 19 872,00 12 519,00 3 248,00 16 967,00 32 982,00

Leírás STATE STREET CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC TRAVELERS COS INC/THE SIMON PROPERTY GP INC SUNTRUST BANKS INC AFLAC INC ALLSTATE CORP ANNALY CAPITAL MANAGEMENT BB&T CORP CHUBB CORP VORNADO REALTY TRUST FRANKLIN RESOURCES INC SCHWAB (CHARLES) CORP NORTHERN TRUST CORP EQ RESIDENTIAL BOSTON PROPERTIES INC PROGRESSIVE CORP MARSH & MCLENNAN COS AON CORP FIFTH THIRD BANCORP HCP INC PUBLIC STORAGE UNUM GP REGIONS FINANCIAL CORP INVESCO LTD AMERIPRISE FINANCIAL INC HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP M & T BANK CORP NEW YORK COMMUNITY BANCORP LINCOLN NATIONAL CORP PLUM CREEK TIMBER CO ASSURANT INC HEALTH CARE REIT INC AVALONBAY COMMUNITIES INC NYSE EURONEXT HOST HOTELS & RESORTS INC LIBERTY PROPERTY TRUST KEYCORP DISCOVER FIN SERVICES CIT GROUP INC INTERCONTINENTALEXCHANGE INC COMERICA INC GENWORTH FINANCIAL INC -AVENTAS INC AMB PROPERTY CORP MACERICH CO/THE BLACKROCK INC WR BERKLEY CORP KIMCO REALTY CORP

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


Piaci érték


2 345 362,83 1 505 929,73 1 351 162,60 1 219 105,27 2 004 876,47 1 275 325,27 1 433 436,41 1 154 304,19 1 523 390,89 1 005 842,68 666 372,63 798 161,58 971 273,15 1 015 648,70 755 141,23 796 366,10 824 809,58 785 527,57 791 685,52 587 622,66 572 123,35 492 548,02 470 624,37 1 843 652,08 742 280,48 612 388,43 1 301 417,80 613 061,31 659 530,94 665 418,01 537 264,09 433 942,32 428 088,24 428 865,35 933 830,20 433 409,94 462 288,68 1 009 614,66 769 793,98 482 545,54 307 941,63 676 122,60 356 524,68 404 899,98 386 176,66 402 408,94 485 596,94 378 497,47 634 133,00

1 828 637,93 1 625 833,60 1 601 821,17 1 571 292,55 1 432 867,25 1 356 006,55 1 294 785,04 1 258 282,72 1 215 320,52 1 187 681,36 933 062,01 919 599,24 899 594,76 871 054,70 868 222,39 853 296,06 846 732,70 799 237,24 789 190,17 783 724,54 768 244,55 708 433,02 643 966,85 617 555,21 612 510,87 581 401,28 574 686,24 568 413,91 538 059,00 534 364,14 517 033,82 513 403,62 493 411,61 483 276,84 483 102,06 464 046,99 452 875,99 452 748,83 446 175,31 445 025,83 442 375,56 430 600,40 421 475,22 392 457,38 384 655,99 381 426,30 380 245,90 366 517,12 361 889,20

0,24 0,21 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05


79




Leírás

28 637,00 13 347,00 4 971,00 31 859,00 18 335,00 18 894,00 4 557,00 10 720,00 641,00 11 400,00 8 325,00 4 206,00 7 304,00 10 022,00 7 304,00

PEOPLE'S UNITED FINANCIAL LEGG MASON INC FEDERAL REALTY INVS TRUST SLM CORP FIDELITY NATIONAL FINL -AOLD REPUBLIC INTL CORP TRANSATLANTIC HLDG INC SEI INVESTMENTS CO WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP NASDAQ OMX GP/THE JEFFERIES GP INC (NEW) REGENCY CENTERS CORP CORELOGIC INC DUKE REALTY CORP FIRST AMERICAN FINANCIAL

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

PROCTER AND GAMBLE CO WAL-MART STORES INC COCA-COLA CO/THE PEPSICO INC PHILIP MORRIS INTL KRAFT FOODS INC -ACVS CAREMARK CORP ALTRIA GP INC COLGATE-PALMOLIVE CO WALGREEN CO KIMBERLY CLARK CORP COSTCO WHOLESALE CORP KELLOGG CO GENERAL MILLS INC HJ HEINZ CO CLOROX CO MOLSON COORS BREWING CORP -BSYSCO CORP CAMPBELL SOUP CO HORMEL FOODS CORP ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO KROGER CO SARA LEE CORP LORILLARD INC AVON PRODUCTS CONAGRA FOODS INC DR PEPPER SNAPPLE GP INC REYNOLDS AMERICAN INC ESTEE LAUDER COMPANIES -ACHURCH & DWIGHT CORP INC SAFEWAY INC COCA-COLA ENTERPRISES

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Pénznem

Alapvető árucikkek 236 320,00 191 984,00 167 011,00 131 867,00 159 719,00 145 231,00 125 268,00 163 885,00 37 052,00 78 832,00 34 532,00 36 224,00 38 469,00 51 476,00 41 699,00 28 405,00 36 957,00 49 125,00 38 656,00 32 475,00 43 496,00 51 340,00 67 938,00 13 145,00 35 444,00 36 697,00 20 954,00 14 500,00 12 942,00 11 240,00 35 062,00 24 062,00


80


Piaci érték


343 906,17 890 043,30 214 070,83 1 057 840,47 359 652,40 295 495,06 164 056,26 133 558,40 148 922,84 160 881,11 144 168,99 82 519,43 70 408,78 101 679,33 86 679,44

315 617,19 305 426,08 285 176,07 270 238,39 194 441,71 187 104,43 178 425,77 178 185,32 169 656,46 165 476,37 143 269,65 118 120,99 105 305,45 92 864,48 75 610,03

0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

71 595 902,21

77 042 079,67

10,00

10 413 595,02 7 415 117,47 6 169 147,49 5 775 261,35 3 820 781,06 3 082 818,06 2 963 100,18 3 531 674,82 1 955 235,07 2 076 208,90 1 564 014,01 1 513 342,99 1 556 318,57 1 149 245,31 1 436 341,26 1 396 221,92 1 238 508,51 1 004 317,30 1 068 891,84 1 027 784,48 1 061 011,66 918 808,10 1 040 568,15 668 542,90 900 343,41 664 905,46 407 361,46 486 970,06 487 472,25 512 408,43 612 290,61 213 873,55

11 571 943,51 7 534 223,92 6 833 693,62 6 561 591,68 5 977 238,11 3 319 836,72 2 998 496,01 2 681 243,69 2 382 411,23 1 718 356,11 1 709 262,11 1 621 489,04 1 579 713,20 1 492 715,75 1 471 328,91 1 441 468,53 1 278 062,31 1 145 808,84 1 130 740,86 1 073 220,67 916 864,01 825 279,29 782 044,09 772 452,53 766 810,35 698 648,09 639 619,61 616 980,98 588 829,83 575 443,22 562 755,26 507 995,20

1,49 0,97 0,89 0,85 0,78 0,43 0,39 0,35 0,31 0,22 0,22 0,21 0,21 0,19 0,19 0,19 0,17 0,15 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07




Leírás

9 810,00 10 958,00 10 932,00 26 814,00 11 445,00 6 168,00 15 956,00 6 230,00 4 658,00 22 768,00 17 074,00

JM SMUCKER CO/THE BUNGE LTD HERSHEY CO/THE TYSON FOODS INC -AWHOLE FOODS MKT INC BROWN-FORMAN CORP -BCONSTELLATION BRANDS INC -AHANSEN NATURAL CORPORATION ENERGIZER HLDG INC DEAN FOODS CO SUPERVALU INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

JOHNSON & JOHNSON PFIZER INC ABBOTT LABORATORIES AMGEN INC BRISTOL-MYERS SQUIBB CO MEDTRONIC INC BECTON DICKINSON & CORP UNITEDHEALTH GP INC ELI LILLY & CO GILEAD SCIENCES INC EXPRESS SCRIPTS INC MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC CELGENE CORP BAXTER INTERNATIONAL INC BARD (C.R.) INC WELLPOINT INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ALLERGAN INC HENRY SCHEIN INC MCKESSON CORP STRYKER CORP BIOGEN IDEC INC GENZYME CORP CARDINAL HEALTH INC INTUITIVE SURGICAL INC ST JUDE MEDICAL INC ZIMMER HLDG INC AETNA INC MEAD JOHNSON NUTRITION CO-A AMERISOURCEBERGEN CORP DENTSPLY INTERNATIONAL INC EDWARDS LIFESCIENCES CORP WATSON PHARMACEUTICALS INC LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HLDG WATERS CORP HOSPIRA INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Pénznem

Egészség 225 839,00 680 315,00 128 958,00 80 794,00 139 599,00 90 794,00 42 315,00 90 755,00 74 669,00 67 633,00 43 406,00 35 962,00 38 199,00 47 153,00 24 349,00 36 662,00 33 956,00 25 876,00 27 287,00 22 125,00 23 126,00 24 183,00 20 838,00 29 851,00 3 145,00 26 903,00 17 787,00 32 960,00 16 913,00 24 543,00 26 044,00 13 463,00 18 574,00 9 960,00 11 468,00 12 808,00


Piaci érték


424 213,74 542 239,27 314 871,91 402 710,59 220 761,61 247 622,72 160 812,92 174 298,02 236 201,08 435 862,64 303 826,06

482 290,96 440 055,53 427 766,15 358 789,66 336 557,19 288 182,41 203 471,89 198 918,52 191 202,74 187 177,53 151 099,81

0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

72 023 624,05

73 742 769,93

9,57

10 279 153,24 9 605 917,82 4 838 491,78 3 364 567,08 2 444 404,22 3 023 215,29 2 329 795,93 2 136 985,67 2 337 803,40 2 146 714,02 945 307,17 844 989,00 1 506 985,06 1 959 276,14 1 433 086,09 1 493 828,76 878 745,56 1 188 701,60 1 097 810,39 725 530,42 833 776,26 907 176,10 992 474,64 1 099 867,31 548 949,96 790 951,18 755 871,59 979 712,41 528 789,87 410 234,83 652 328,00 471 619,02 646 658,72 384 763,78 507 769,16 395 171,52

10 889 094,08 7 920 068,50 4 925 018,56 3 469 478,65 2 842 353,71 2 688 463,04 2 335 978,69 2 104 206,06 2 042 135,28 1 892 774,30 1 666 217,75 1 617 100,96 1 584 842,17 1 564 452,54 1 541 169,05 1 464 504,58 1 359 736,96 1 230 741,91 1 223 002,94 1 213 090,86 945 128,22 936 797,58 863 699,29 819 080,83 810 372,19 792 660,03 784 870,07 709 841,46 692 039,81 636 166,42 635 950,72 615 721,50 615 190,77 612 691,65 605 747,08 600 718,10

1,40 1,02 0,64 0,45 0,37 0,35 0,30 0,27 0,27 0,25 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,16 0,16 0,16 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08


81



Nominális / Mennyiség 15 519,00 22 580,00 24 966,00 12 884,00 14 005,00 108 391,00 32 167,00 5 202,00 10 324,00 8 557,00 13 083,00 5 609,00 9 600,00 8 500,00 7 381,00 5 263,00 7 708,00 708,00

Leírás

Pénznem

LIFE TECHNOLOGIES CORP CIGNA CORP FOREST LABORATORIES INC QUEST DIAGNOSTICS HUMANA INC BOSTON SCIENTIFIC CORP COVENTRY HEALTH CARE INC MILLIPORE CORP VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC DAVITA INC VERTEX PHARMACEUTICALS INC BECKMAN COULTER INC OMNICARE INC PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL PATTERSON COS INC CHARLES RIVER LABORATORIES MYRIAD GENETICS INC FURIEX PHARMACEUTICALS

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

EXXON MOBIL CORP CHEVRON CORP CONOCOPHILLIPS SCHLUMBERGER LTD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP APACHE CORP MARATHON OIL CORP DEVON ENERGY CORPORATION HESS CORP EOG RESOURCES INC HALLIBURTON CO NATIONAL OILWELL VARCO INC WILLIAMS COS INC MURPHY OIL CORP BAKER HUGHES INC ANADARKO PETROLEUM CORP RANGE RESOURCES CORP CHESAPEAKE ENERGY CORP SOUTHWESTERN ENERGY CO SPECTRA ENERGY CORP NOBLE ENERGY INC VALERO ENERGY CORP PEABODY ENERGY CORP KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC SMITH INTERNATIONAL INC CONSOL ENERGY INC ULTRA PETROLEUM CORP PIONEER NATURAL RESOURCES CO EL PASO CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Energia 417 307,00 160 251,00 121 494,00 97 752,00 67 114,00 29 812,00 65 012,00 32 707,00 39 161,00 20 009,00 75 140,00 55 248,00 95 564,00 30 510,00 35 333,00 38 713,00 34 012,00 54 781,00 27 982,00 53 015,00 15 978,00 48 394,00 22 144,00 13 800,00 20 400,00 22 429,00 16 969,00 11 444,00 57 853,00


82


Piaci érték


283 329,30 672 253,79 528 877,73 484 391,35 454 698,53 1 420 498,56 532 937,26 220 405,18 311 781,80 357 750,66 290 581,74 264 271,60 165 088,08 125 931,18 147 036,36 122 462,81 143 692,62 10 212,51

598 638,87 572 564,94 559 080,24 523 501,25 522 171,89 513 240,10 464 293,05 452 929,46 440 639,01 436 198,12 351 400,69 276 076,91 185 745,78 176 328,68 171 916,02 146 989,33 94 076,74 5 872,54

0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00

72 628 302,34

71 330 131,21

9,26

20 490 327,67 8 525 506,10 5 282 860,44 4 676 458,38 3 102 557,24 1 762 441,85 1 639 308,88 1 689 383,79 1 754 307,97 1 290 308,30 1 541 244,05 1 704 985,07 1 548 878,39 1 397 403,06 1 543 451,54 1 467 179,55 1 311 731,92 1 076 821,37 739 128,35 952 664,69 623 602,17 1 251 786,37 590 558,82 553 010,69 492 692,20 693 285,93 598 648,67 586 510,32 439 823,94

19 442 983,50 8 877 976,05 4 869 083,57 4 416 356,99 4 227 157,40 2 049 042,60 1 650 112,73 1 626 671,92 1 609 408,72 1 606 894,71 1 505 989,88 1 491 592,26 1 426 165,34 1 234 199,12 1 199 112,43 1 140 625,50 1 114 851,66 936 943,38 882 704,29 868 651,36 786 964,44 710 363,39 707 400,38 637 555,72 627 038,94 618 175,39 613 011,88 555 429,67 524 734,13

2,53 1,15 0,63 0,57 0,55 0,27 0,21 0,21 0,21 0,21 0,20 0,19 0,19 0,16 0,16 0,15 0,14 0,12 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07




Leírás

16 813,00 37 153,00 10 929,00 10 102,00 6 822,00 20 400,00 8 630,00 11 130,00 4 000,00 14 268,00 8 263,00

CAMERON INTERNATIONAL CORP DENBURY RESOURCES INC NEWFIELD EXPLORATION CO FMC TECHNOLOGIES INC CIMAREX ENERGY CO PETROHAWK ENERGY CORP HELMERICH & PAYNE ROWAN COMPANIES INC IHS INC -APATTERSON-UTI ENERGY INC ARCH COAL INC

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Fogyasztói kiskereskedelem 93 142,00 155 385,00 147 677,00 30 530,00 63 502,00 162 895,00 93 278,00 251 187,00 74 265,00 119 797,00 32 013,00 147 883,00 48 199,00 42 993,00 39 151,00 43 451,00 38 777,00 28 885,00 61 795,00 55 882,00 45 673,00 44 313,00 37 202,00 64 748,00 23 036,00 30 941,00 63 363,00 29 393,00 24 550,00 46 040,00 15 823,00 8 596,00 24 993,00 26 077,00 4 139,00 17 598,00

MCDONALD'S CORP THE WALT DISNEY CO HOME DEPOT INC AMAZON.COM INC TARGET CORP COMCAST CORP -ATIME WARNER INC FORD MOTOR COMPANY DIRECTV GP INC/THE LOWE'S COMPANIES INC NIKE INC -BNEWS CORP -PFD ADRCOACH INC GENUINE PARTS CO TJX COMPANIES INC TYCO INTERNATIONAL LTD YUM! BRANDS INC TIME WARNER CABLE STARBUCKS CORP JOHNSON CONTROLS INC VIACOM INC -BCARNIVAL CORP THOMSON REUTERS CORP STAPLES INC KOHLS CORP OMNICOM GP COMCAST CORP -ABEST BUY CORP INC BED BATH & BEYOND INC GAP INC/THE STANLEY WORKS/THE WHIRLPOOL CORP MARRIOTT INTERNATIONAL -AMCGRAW-HILL COMPANIES INC PRICELINE.COM INC FORTUNE BRANDS INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


Piaci érték


449 916,74 457 151,97 318 763,36 276 547,57 260 959,97 251 294,88 272 645,07 160 419,87 152 089,94 381 148,33 320 496,92

446 370,12 444 052,51 435 946,56 434 297,75 398 660,10 282 625,52 257 300,68 199 356,85 190 774,76 149 913,59 133 635,42

0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

65 519 797,07

70 302 003,16

9,12

3 789 977,58 3 389 141,80 2 950 421,69 1 621 394,07 2 058 672,23 2 425 378,70 2 968 766,68 1 313 195,26 942 788,09 1 973 309,47 1 369 331,55 1 696 642,10 1 329 502,62 1 400 362,93 812 913,11 1 799 102,73 972 211,76 247 334,38 840 303,88 1 137 746,91 1 202 403,12 1 206 595,06 896 276,72 979 317,21 917 515,84 947 669,94 1 053 924,20 893 653,59 686 790,42 645 856,98 675 629,44 545 756,32 525 777,67 585 014,95 506 132,17 961 038,96

5 008 787,28 3 995 940,48 3 384 189,23 2 723 249,08 2 549 100,61 2 309 973,18 2 201 540,52 2 067 078,91 2 056 550,58 1 997 105,67 1 765 432,40 1 443 938,84 1 438 218,18 1 384 663,12 1 340 831,46 1 249 717,31 1 235 900,14 1 228 125,40 1 225 911,09 1 225 854,63 1 169 697,13 1 093 987,36 1 088 922,68 1 006 979,67 893 305,58 866 418,73 849 909,45 812 512,84 743 174,14 731 437,99 652 606,71 616 295,80 610 899,19 599 074,85 596 537,73 562 894,64

0,64 0,52 0,44 0,35 0,33 0,30 0,29 0,27 0,27 0,26 0,23 0,19 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07


83




Leírás

31 068,00 46 801,00 44 194,00 15 390,00 14 962,00 48 669,00 34 670,00 3 200,00 13 697,00 27 100,00 24 186,00 10 807,00 26 899,00 8 128,00 7 345,00 13 705,00 10 442,00 22 962,00 46 665,00 30 660,00 12 631,00 18 307,00 6 000,00 6 141,00 13 349,00 10 270,00 10 846,00 7 775,00 22 901,00 9 012,00 18 076,00 10 315,00 11 300,00 9 590,00 12 516,00 7 345,00 31 004,00 4 782,00 21 342,00 489,00 19 149,00 9 251,00 11 000,00 8 916,00

LIMITED BRANDS INC NEWS CORP -BNEWELL RUBBERMAID INC STARWOOD HOTELS & RESORTS APOLLO GP INC -ACBS CORP -B- (NVTG) MACY'S INC AUTOZONE INC COOPER INDUSTRIES LTD -ALAS VEGAS SANDS CORP CABLEVISION SYSTEMS NY GP -AROSS STORES INC MATTEL INC SHERWIN-WILLIAMS CO/THE VF CORP TIFFANY & CO O'REILLY AUTOMOTIVE INC J.C. PENNEY CORP INC LIBERTY MEDIA INTERACTIVE -AINTL GAME TECHNOLOGY FAMILY DOLLAR STORES LIBERTY GLOBAL INC -AWYNN RESORTS LTD POLO RALPH LAUREN CORP NORDSTROM INC HASBRO INC DARDEN RESTAURANTS INC ADVANCE AUTO PARTS INC VIRGIN MEDIA INC DOLLAR TREE INC CARMAX INC URBAN OUTFITTERS INC ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LIBERTY GLOBAL INC -CGAMESTOP CORP -AABERCROMBIE & FITCH CORP -AINTERPUBLIC GP OF COS INC MOHAWK INDUSTRIES INC MGM MIRAGE WASHINGTON POST -BGOODYEAR TIRE & RUBBER CO AUTONATION INC TOLL BROTHERS INC AMERICAN EAGLE OUTFITTERS

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

GENERAL ELEC CO UNITED TECHNOLOGIES CORP 3M CO

USD USD USD

Pénznem

Iparágak 877 167,00 73 871,00 55 372,00


84


Piaci érték


585 200,56 565 907,84 582 303,52 384 999,30 670 933,75 1 153 747,51 834 542,02 357 765,70 446 460,65 341 042,56 583 341,79 258 218,09 324 014,60 325 621,60 419 456,73 363 262,14 270 046,49 747 808,87 758 712,19 753 593,10 256 828,45 397 903,06 280 622,44 386 421,73 347 952,32 188 592,37 266 444,04 214 889,34 277 839,67 271 536,20 306 489,44 252 033,13 199 253,41 244 542,44 472 464,26 383 766,33 522 821,29 288 256,69 152 611,84 152 736,83 226 571,72 129 081,63 144 610,50 160 698,80

559 776,93 529 181,04 528 206,51 520 538,57 518 765,73 513 748,20 506 647,89 504 779,17 492 014,04 489 831,01 474 084,30 470 164,94 464 676,99 459 120,19 426 824,31 424 162,42 405 438,42 402 664,51 400 018,37 392 980,65 388 654,09 388 439,00 373 597,84 365 782,81 350 807,67 344 597,11 344 001,22 318 515,39 312 039,91 306 285,87 293 666,75 289 601,48 210 058,78 203 481,18 191 995,79 184 029,76 180 470,67 178 646,68 167 962,18 163 870,29 155 393,14 147 272,84 146 918,12 85 527,80

0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01

66 115 846,52

67 922 736,39

8,81

13 979 636,98 3 220 617,21 2 927 904,78

10 326 351,65 3 914 578,01 3 570 768,45

1,35 0,51 0,46




Leírás

56 724,00 57 508,00 43 514,00 50 320,00 65 188,00 51 944,00 58 562,00 38 714,00 27 216,00 34 726,00 37 423,00 30 587,00 22 891,00 27 252,00 42 710,00 32 400,00 36 778,00 27 812,00 32 309,00 12 356,00 18 592,00 38 105,00 17 417,00 16 787,00 27 042,00 32 611,00 17 057,00 20 176,00 13 924,00 9 654,00 10 243,00 6 530,00 17 503,00 16 909,00 11 288,00 24 124,00 10 389,00 7 511,00 10 900,00 3 832,00 8 400,00 7 391,00 4 591,00 16 936,00 15 804,00 12 984,00 7 556,00 21 681,00 7 100,00

BOEING CO UNITED PARCEL SERVICE -BUNION PACIFIC CORP CATERPILLAR INC EMERSON ELECTRIC CO CSX CORP HONEYWELL INTERNATIONAL INC ROCKWELL COLLINS INC LOCKHEED MARTIN CORP DEERE & CO ITT CORP NORFOLK SOUTHERN CORP FEDEX CORP GENERAL DYNAMICS CORP DANAHER CORP RAYTHEON CO ILLINOIS TOOL WORKS NORTHROP GRUMMAN CORP FLUOR CORP (NEW) PRECISION CASTPARTS CORP DUN & BRADSTREET CORP WASTE MANAGEMENT INC CUMMINS INC EATON CORP PACCAR INC REPUBLIC SERVICES INC PARKER HANNIFIN CORP DOVER CORP C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC L-3 COMMUNICATIONS HLDG GOODRICH CORP WW GRAINGER INC EXPEDITORS INTL WASH INC PALL CORP ROCKWELL AUTOMATION INC IRON MOUNTAIN INC FASTENAL CO STERICYCLE INC AMETEK INC FIRST SOLAR INC JOY GLOBAL INC ROPER INDUSTRIES INC FLOWSERVE CORP PITNEY BOWES INC MCDERMOTT INTL INC KBR INC PENTAIR INC SOUTHWEST AIRLINES CO HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC



Piaci érték


2 377 190,41 2 622 584,78 1 991 150,30 1 726 171,39 1 911 752,83 1 857 042,45 1 693 452,75 1 650 449,62 1 766 523,16 1 236 555,54 1 416 960,85 1 167 999,10 1 313 020,46 1 151 032,53 821 313,94 1 129 223,52 1 236 688,71 1 250 616,99 1 389 924,32 1 019 164,66 1 154 658,91 906 667,21 716 463,50 958 187,42 509 731,80 656 720,57 719 232,73 645 480,99 573 381,17 573 788,66 387 729,79 423 659,12 449 077,64 407 967,23 501 350,52 426 927,20 342 736,63 326 479,31 277 855,53 357 477,66 331 142,22 228 723,82 318 166,62 261 340,92 503 240,83 179 010,13 137 899,83 354 294,11 163 601,86

2 905 895,18 2 670 936,50 2 469 310,26 2 467 729,94 2 325 139,78 2 104 645,86 1 866 009,36 1 679 218,56 1 655 312,27 1 578 531,86 1 372 390,53 1 324 712,51 1 310 219,62 1 302 863,19 1 294 305,82 1 279 970,61 1 239 444,72 1 236 088,89 1 121 016,00 1 038 190,48 1 018 772,99 973 390,03 926 091,28 896 841,60 880 206,17 791 513,62 772 292,61 688 346,02 632 712,74 558 322,61 554 003,39 530 172,67 493 124,77 474 456,96 452 386,25 442 342,26 425 686,92 402 131,91 357 282,23 356 107,89 343 502,33 337 660,51 317 835,58 303 628,51 279 463,34 215 605,00 198 631,07 196 649,45 189 368,11

0,38 0,35 0,32 0,32 0,30 0,27 0,24 0,22 0,21 0,20 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02


85




Leírás

9 3 7 15 5 8

HARSCO CORP SPX CORP AGCO CORP DELTA AIRLINES INC FOSTER WHEELER AG SUNPOWER CORP -A-

854,00 954,00 400,00 570,00 916,00 812,00

Pénznem USD USD USD USD USD USD

Komplex közműszolgáltatás 70 998,00 78 848,00 29 001,00 49 560,00 117 117,00 48 227,00 52 898,00 48 760,00 47 918,00 33 306,00 26 182,00 26 688,00 49 746,00 21 165,00 18 030,00 25 312,00 32 719,00 26 383,00 12 525,00 14 859,00 50 494,00 6 396,00 18 480,00 9 300,00

CONSOLIDATED EDISON INC SOUTHERN CO ENTERGY CORP DOMINION RESOURCES INC/VA DUKE ENERGY CORP EXELON CORP EDISON INTERNATIONAL AMERICAN ELECTRIC POWER PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP P G & E CORP FPL GP INC PROGRESS ENERGY INC XCEL ENERGY INC SEMPRA ENERGY WISCONSIN ENERGY CORP FIRSTENERGY CORP PPL CORPORATION NORTHEAST UTILITIES QUESTAR CORP CONSTELLATION ENERGY GP AES CORP PINNACLE WEST CAPITAL MIRANT CORP ALLEGHENY ENERGY INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

DU PONT (E.I.) DE NEMOURS NEWMONT MINING CORP FREEPORT-MCMORAN COPPER DOW CHEMICAL CO MONSANTO CO PRAXAIR INC PPG INDUSTRIES INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC NUCOR CORP INTL FLAVORS & FRAGRANCES ALCOA INC ECOLAB INC INTERNATIONAL PAPER CO WEYERHAEUSER CO EASTMAN CHEMICAL CO

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Nyersanyagok 73 538,00 39 925,00 38 257,00 94 105,00 44 487,00 25 725,00 30 319,00 18 825,00 29 987,00 24 198,00 101 246,00 22 496,00 30 970,00 18 959,00 12 217,00


86


Piaci érték


204 927,68 154 296,52 170 496,08 130 698,88 283 293,73 522 162,42

189 051,35 170 471,66 162 934,12 149 357,09 101 715,21 87 048,09

0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

25 415 811,69

23 903 003,03

3,10

2 461 197,74 2 028 442,16 1 708 714,53 1 537 738,34 1 569 124,03 2 039 029,83 1 552 823,14 1 384 251,76 1 186 194,49 980 156,76 1 012 074,59 972 787,72 770 452,09 632 469,53 641 369,56 1 105 054,52 951 962,28 505 350,46 405 681,43 430 396,14 461 095,20 162 525,78 574 467,38 342 452,23

2 498 174,38 2 142 265,85 1 695 690,77 1 567 437,67 1 529 816,31 1 494 962,19 1 369 846,16 1 285 776,80 1 225 627,35 1 117 541,51 1 042 235,55 854 521,48 837 019,40 808 482,61 746 870,93 728 011,89 666 453,63 548 811,20 465 150,01 391 217,85 380 900,12 189 859,22 159 318,15 157 012,00

0,32 0,28 0,22 0,20 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,14 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 0,02 0,02 0,02

23 972 514,49

23 576 185,98

3,06

1 844 842,55 1 404 976,71 1 706 278,10 1 455 970,46 2 701 394,99 1 205 145,62 1 583 500,77 967 242,43 1 023 633,73 826 029,53 1 582 928,09 679 656,53 424 850,04 959 161,96 601 549,57

2 076 642,52 2 012 384,28 1 846 792,73 1 822 328,84 1 678 658,78 1 595 920,28 1 495 281,89 996 039,06 937 139,65 838 010,58 831 524,83 824 798,24 572 170,05 544 825,54 532 205,99

0,26 0,25 0,24 0,24 0,22 0,21 0,19 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,07 0,07 0,07




Leírás

16 564,00 14 246,00 8 900,00 6 219,00 9 878,00 13 207,00 10 700,00 9 088,00 5 545,00 5 986,00 15 762,00 7 207,00 12 895,00

UNITED STATES STEEL CORP VULCAN MATERIALS CO CF INDUSTRIES HLDG INC MARTIN MARIETTA MATERIALS BALL CORP MOSAIC CO/THE CLIFFS NATURAL RESOURCES INC SIGMA-ALDRICH LUBRIZOL CORP AIRGAS INC MEADWESTVACO CORP ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC SEALED AIR CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

AT&T INC VERIZON COMMUNICATIONS INC CENTURYTEL INC AMERICAN TOWER CORP -ASPRINT NEXTEL CORP CROWN CASTLE INTL CORP QWEST COMMUNICATIONS INTL WINDSTREAM CORP NII HLDG INC LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Pénznem

Telekommunikáció 481 606,00 235 768,00 50 612,00 32 812,00 241 248,00 26 744,00 127 862,00 59 621,00 12 636,00 131 575,00 KANADA Pénzügy 128 705,00 77 045,00 87 441,00 50 010,00 161 840,00 31 871,00 51 140,00 53 883,00 41 470,00 39 920,00 17 244,00 33 717,00 45 599,00 1 455,00 9 794,00 13 328,00 6 451,00 5 949,00 4 490,00

ROYAL BANK OF CANADA TORONTO-DOMINION BANK BANK OF NOVA SCOTIA BANK OF MONTREAL MANULIFE FINANCIAL CORP CAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE SUN LIFE FINANCIAL INC BROOKFIELD ASSET MANAGE -APOWER CORP OF CANADA GREAT-WEST LIFECO INC NATIONAL BANK OF CANADA POWER FINANCIAL CORP BROOKFIELD PROPERTIES CORP FAIRFAX FINANCIAL HLDG LTD INTACT FINANCIAL CORP GENWORTH MI CANADA INC INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE TMX GP INC ONEX CORPORATION

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD


Piaci érték


539 000,22 826 248,97 516 348,62 487 197,55 419 934,80 354 274,66 204 078,39 300 256,46 293 546,38 201 464,42 427 055,92 243 426,27 192 520,75

521 301,49 509 757,68 461 021,31 430 593,02 426 038,65 420 286,44 411 961,79 369 707,76 363 555,35 303 967,02 285 669,36 260 002,72 207 600,13

0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03

22 556 889,31

20 635 867,36

2,68

9 930 252,54 5 581 367,62 1 264 315,05 849 259,89 2 428 306,83 614 801,56 590 267,89 436 888,31 713 899,94 147 529,68

9 5 1 1

511 020,61 393 272,40 376 345,60 192 043,43 835 081,66 813 520,65 548 024,74 513 999,31 335 474,50 117 084,46

1,23 0,70 0,18 0,15 0,11 0,11 0,07 0,07 0,04 0,02

58 333 047,05

68 573 465,17

8,90

22 174 526,03

25 147 127,72

3,26

3 846 786,65 3 161 968,15 2 492 320,39 1 732 643,51 3 159 920,77 1 167 748,18 969 460,80 959 778,63 798 746,96 772 158,75 657 745,62 703 287,53 599 844,40 286 252,24 245 779,31 263 754,79 141 449,50 130 323,83 84 556,02

5 013 132,18 4 082 944,03 3 295 034,03 2 218 397,73 1 920 968,00 1 619 442,97 1 098 509,12 996 399,81 812 737,45 738 197,21 721 342,76 706 641,39 523 723,77 435 812,55 337 840,89 237 756,82 172 965,01 127 010,11 88 271,89

0,64 0,53 0,43 0,29 0,25 0,21 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09 0,09 0,07 0,06 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01


87




Leírás

Pénznem

Energia 134 701,00 96 448,00 66 168,00 69 909,00 66 640,00 35 024,00 84 754,00 24 598,00 38 889,00 32 576,00 14 673,00 21 792,00 19 320,00 7 174,00 12 497,00 869,00

SUNCOR ENERGY INC CANADIAN NATURAL RESOURCES TRANSCANADA CORP ENCANA CORP CENOVUS ENERGY INC ENBRIDGE INC TALISMAN ENERGY INC IMPERIAL OIL LTD NEXEN INC CAMECO CO CRESCENT POINT ENERGY CORP PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP HUSKY ENERGY INC PETROBANK ENERGY & RESOURCES PROGRESS ENERGY RESOURCES CO ENSIGN ENERGY SERVICES INC

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD USD CAD

BARRICK GOLD CORP GOLDCORP INC POTASH CORP OF SASKATCHEWAN TECK RESOURCES LTD -BKINROSS GOLD CORP AGNICO-EAGLE MINES LTD ELDORADO GOLD CORP AGRIUM INC IAMGOLD CORP YAMANA GOLD INC RED BACK MNG LTD COM NPV SILVER WHEATON CORP FRANCO-NEVADA CORP PAN AMERICAN SILVER CORP INMET MINING CORPORATION IVANHOE MINES LTD SHERRITT INTERNATIONAL CORP

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD USD CAD USD CAD CAD CAD

CANADIAN NATL RAILWAY CO CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD BOMBARDIER INC -BSNC-LAVALIN GP INC FINNING INTERNATIONAL INC

CAD CAD CAD CAD CAD

ROGERS COMMUNICATIONS -BBCE INC TELUS CORP -NON VOTETELUS CORP

CAD CAD CAD CAD

Nyersanyagok 86 341,00 66 029,00 27 413,00 48 297,00 55 569,00 14 902,00 49 337,00 15 926,00 44 006,00 57 249,00 21 564,00 26 304,00 9 062,00 8 195,00 4 000,00 11 900,00 13 285,00 Iparágak 42 113,00 17 768,00 118 376,00 12 469,00 13 747,00 Telekommunikáció 39 926,00 24 815,00 14 006,00 4 572,00


88


Piaci érték


13 678 760,68

16 638 161,12

2,16

3 087 236,78 1 760 275,03 1 349 205,94 1 478 370,14 1 173 696,06 846 973,99 828 424,07 295 601,00 638 531,60 591 379,67 389 688,18 426 013,33 414 218,88 267 886,94 122 422,22 8 836,85

3 242 179,03 2 617 837,24 1 810 196,66 1 731 545,47 1 402 785,70 1 334 068,24 1 048 315,14 732 847,11 625 617,99 566 604,42 418 890,39 399 460,01 374 629,74 206 404,41 118 421,04 8 358,53

0,43 0,34 0,23 0,22 0,18 0,17 0,14 0,10 0,08 0,07 0,05 0,05 0,05 0,03 0,02 0,00

10 885 566,97

14 245 344,84

1,85

2 099 445,04 1 362 645,42 2 095 486,45 1 192 736,36 580 053,74 467 337,47 430 400,65 400 034,13 365 767,62 427 263,63 431 088,47 305 092,96 180 296,65 144 788,46 180 696,04 102 487,64 119 946,24

3 205 160,47 2 364 392,65 1 931 009,08 1 168 047,91 776 979,83 739 347,11 723 197,45 636 232,47 634 573,52 480 282,01 445 808,97 431 635,56 225 566,63 169 131,85 129 527,91 126 071,52 58 379,90

0,41 0,31 0,25 0,15 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,06 0,06 0,06 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01

2 763 241,61

3 787 315,90

0,49

1 183 818,06 641 013,66 429 219,88 356 080,66 153 109,35

1 973 890,16 778 889,93 440 164,28 408 177,38 186 194,15

0,26 0,10 0,06 0,05 0,02

1 793 399,06

2 214 534,28

0,29

1 066 820,02 592 136,06 414 482,48 141 095,72

0,14 0,08 0,05 0,02

755 584 362 91

398,07 333,15 052,74 615,10




Leírás

Pénznem


MAGNA INTERNATIONAL INC -ASHAW COMMUNICATIONS INC -BTIM HORTONS INC CANADIAN TIRE CORP -AGILDAN ACTIVEWEAR INC

CAD CAD USD CAD CAD


RESEARCH IN MOTION OPEN TEXT CORP

CAD CAD

SHOPPERS DRUG MART INC LOBLAW COMPANIES LTD VITERRA INC ALIMENTATION COUCHE -BEMPIRE CORP LTD -A-

CAD CAD CAD CAD CAD

Alapvető árucikkek 20 984,00 12 505,00 30 206,00 8 590,00 2 249,00


CANADIAN UTILITIES LTD -AFORTIS INC TRANSALTA CORP

CAD CAD CAD

BIOVAIL CORP

CAD

Egészség 11 348,00 SVÁJC Energia 29 652,00 62 800,00 19 831,00

TRANSOCEAN LTD WEATHERFORD INTL LTD NOBLE CORP

USD USD USD

ACE LTD

USD

Pénzügy 27 974,00


TYCO ELECTRONICS LTD

USD

BERMUDA Pénzügy 22 513,00 8 928,00 7 600,00 28 200,00 11 016,00 7 600,00

PARTNERRE LTD EVEREST REINSURANCE GP LTD ARCH CAPITAL GP LTD XL CAPITAL LTD -AAXIS CAPITAL HLDG LTD VALIDUS HLDG LTD

USD USD USD USD USD USD


Piaci érték


1 890 028,42

2 095 445,01

0,27

772 399,07 331 335,90 317 866,31 311 837,00 156 590,14

704 721,24 428 348,21 388 315,78 356 347,75 217 712,03

0,08 0,06 0,05 0,05 0,03

2 232 224,79

1 787 481,46

0,23

2 104 042,14 128 182,65

1 649 441,28 138 040,18

0,21 0,02

1 412 462,67

1 275 277,70

0,17

549 020,21 443 285,13 205 960,53 149 810,20 64 386,60

530 705,86 370 927,71 164 530,05 118 127,76 90 986,32

0,07 0,05 0,02 0,02 0,01

1 342 632,82

1 203 967,57

0,16

478 683,39 446 214,54 417 734,89

480 554,99 418 897,54 304 515,04

0,07 0,05 0,04

160 204,00

178 809,57

0,02

160 204,00

178 809,57

0,02

4 790 986,67

4 273 208,33

0,55

3 509 403,69

2 295 653,01

0,30

1 847 731,39 1 172 987,21 488 685,09

1 121 542,30 673 681,12 500 429,59

0,15 0,09 0,06

1 040 900,07

1 175 689,05

0,15

1 040 900,07

1 175 689,05

0,15

240 682,91

801 866,27

0,10

240 682,91

801 866,27

0,10

4 469 356,19

3 963 940,77

0,51

2 903 118,91

3 054 224,42

0,39

1 266 375,19 589 056,80 376 334,54 319 846,80 217 487,80 134 017,78

1 289 135,29 515 460,98 462 241,82 368 586,82 267 283,47 151 516,04

0,16 0,07 0,06 0,05 0,03 0,02


89




Piaci érték


933 582,10

560 998,87

0,07

933 582,10

560 998,87

0,07

632 655,18

348 717,48

0,05

632 655,18

348 717,48

0,05

2 332 347,27

3 851 706,68

0,50

1 758 475,35

2 286 097,62

0,30

1 271 878,76 486 596,59

1 614 881,50 671 216,12

0,21 0,09

573 871,92

1 565 609,06

0,20

393 471,54 180 400,38

1 395 852,35 169 756,71

0,18 0,02

1 218 356,92

1 245 349,13

0,16

1 218 356,92

1 245 349,13

0,16

1 218 356,92

1 245 349,13

0,16

344 164,52

436 476,45

0,06

344 164,52

436 476,45

0,06

344 164,52

436 476,45

0,06

620 028,51

354 273,49

0,05

620 028,51

354 273,49

0,05

620 028,51

354 273,49

0,05

Egyéb részvények

2 544 096,92

2 011 206,91

0,26

KANADA

2 544 096,92

2 011 206,91

0,26

2 254 584,77

1 768 428,60

0,23

901 446,15 779 359,40 439 170,16 134 609,06

752 939,50 467 208,17 405 601,65 142 679,28

0,10 0,06 0,05 0,02

288 672,62

230 748,67

0,03

288 672,62

230 748,67

0,03

839,53

12 029,64

0,00

839,53

12 029,64

0,00


Leírás

Pénznem


MARVELL TECHNOLOGY GP LTD

USD

NABORS INDUSTRIES LTD

USD

Energia 24 242,00 ÍRORSZÁG Iparágak 51 179,00 23 838,00

ACCENTURE PLC -AINGERSOLL-RAND PLC

USD USD

COVIDIEN LTD WARNER CHILCOTT LTD -A-

USD USD

Egészség 42 553,00 9 100,00 NAGY-BRITANNIA Pénzügy 50 763,00

WILLIS GP HLDG LTD

USD

KAJMÁN-SZIGETEK Számítástechnika és informatika 41 000,00

SEAGATE TECHNOLOGY

USD

SZINGAPÚR Számítástechnika és informatika 77 491,00

FLEXTRONICS INTL LTD

USD

Energia 48 279,00 26 568,00 19 561,00 9 413,00

PENN WEST ENERGY TRUST ENERPLUS RESOURCES FD CANADIAN OIL SANDS TRUST ARC ENERGY TRUST-UNITS

CAD CAD CAD CAD


GPE AEROPLAN INC

CAD

GREAT-WEST LIFECO INC 5.90% PERP -PFD F-

CAD

Pénzügy 642,00


90




Piaci érték



6 381 734,30

7 546 519,41

0,98

Részvények

6 381 734,30

7 546 519,41

0,98

EGYESÜLT ÁLLAMOK

6 069 866,25

7 278 122,33

0,95

6 069 866,25

7 278 122,33

0,95

6 069 866,25

7 278 122,33

0,95

311 868,05

268 397,08

0,03

188 711,89

179 114,51

0,02

188 711,89

179 114,51

0,02

123 156,16

89 282,57

0,01

123 156,16

89 282,57

0,01

NEM JEGYZETT

18 607,16

135,14

0,00

Részvények

18 607,16

135,14

0,00

EGYESÜLT ÁLLAMOK

18 607,16

135,14

0,00

18 607,16

135,14

0,00

18 607,16

135,14

0,00

733 082 583,58

748 920 356,42

97,19


Leírás

Pénznem


MERCK & CO INC

USD

KANADA Pénzügy 13 098,00

CI FINANCIAL CORP

CAD

PETROBAKKEN ENERGY LTD -A-

CAD

Energia 5 487,00


METROMEDIA FIBER NETWORK -A-

Teljes portfolió

USD


91



Méret

92


Lejárat



(1 903 136,51)

26 655 625,77

250

119,00

Vétel

S&P 500 SEP10

16/09/10

1 026,60

USD

(1 847 865,12)

24 933 749,69

200

17,00

Vétel

THE S&P/TSE 60 SEP10

16/09/10

659,20

CAD

(55 271,39)

1 721 876,08



Lejárat



Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR 35 261,17

16/07/10

4 106 665,45

USD

3 348 244,54

EUR

4 725,30

16/07/10

5 478 934,30

USD

4 457 364,34

EUR

16 022,08

16/07/10

484 402,37

EUR

600 019,77

USD

(5 456,69)

16/07/10

15 180 931,25

EUR

19 179 392,71

CAD

448 045,03

16/07/10

148 281 444,70

EUR

182 146 613,47

USD

(423 937,15)

16/07/10

1 189 396,24

USD

976 672,96

EUR

(5 566,41)

16/07/10

300 634,43

CAD

235 096,89

EUR

(4 146,88)

16/07/10

11 339 163,08

USD

9 212 206,47

EUR

45 881,94

16/07/10

1 115 032,40

CAD

866 536,44

EUR

(9 958,75)

16/07/10

941 649,03

USD

766 691,55

EUR

2 136,79

16/07/10

531 689,33

EUR

657 000,42

USD

(4 689,01)

16/07/10

834 953,48

EUR

1 029 975,65

USD

(5 923,65)

16/07/10

608 547,98

EUR

769 012,89

CAD

17 821,28

16/07/10

5 891 715,45

EUR

7 257 667,26

USD

(33 479,43)

16/07/10

556 560,92

EUR

689 332,25

USD

(6 213,28)

93

Eurizon EasyFund – Equity Japan


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit devizaügyletekből Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

269 683 009,75 5 723 794,64 398 364,89 203 824,53 699 792,63 233 216,26 276 942 002,70


(17 366,68) (2 656 960,23) (336 714,06) (800,19)

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy jegy jegy jegy

kategória kategória kategória kategória kategória kategória kategória



55,36 64,42 55,20 68,75 64,00 57,23 66,50

696 938,89 295 253,95 1 051 065,34 161,89 154 420,74 1 943 128,82 466 305,69

I EUR IH EUR R EUR R2 USD RH EUR Z EUR ZH EUR


94

(5 867 600,28) (314 186,72) (9 193 628,16) 267 748 374,54



273 729 834,15


3 398 448,01 899,54 3 399 347,55 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

995,34) 342,88) 380,77) 866,67) 603,37)

(1 879 189,03)


(1 527 (160 (29 (1 (159

1 520 158,52 (12 364 970,24) 22 926 939,43 (Megjegyzés 8)

(4 053 158,65)

(Megjegyzés 8)

(492 369,31) 7 536 599,75


266 972 690,24 (280 490 749,60)


267 748 374,54


95




Piaci érték



272 915 483,95

269 683 009,75

100,72


271 790 674,37

268 482 888,20

100,27

Részvények

271 790 674,37

268 482 888,20

100,27

JAPÁN

271 790 674,37

268 482 888,20

100,27

53 785 836,27

53 320 017,78

19,91


Leírás

Pénznem

Fogyasztói kiskereskedelem 466 974,00 283 990,00 165 329,00 278 047,00 184 622,00 385 599,00 82 625,00 258 296,00 148 916,00 7 502,00 49 467,00 1 221,00 13 215,00 49 193,00 30 796,00 93 368,00 605 844,00 28 602,00 25 597,00 7 862,00 24 760,00 62 876,00 261 631,00 46 974,00 12 560,00 23 024,00 12 973,00 6 462,00 103 725,00 36 604,00 41 095,00 179 253,00 28 254,00 4 835,00 344 001,00 457,00 50 314,00 8 731,00 17 611,00 81 374,00

TOYOTA MOTOR CORP HONDA MOTOR CO LTD SONY CORP PANASONIC CORP BRIDGESTONE CORP NISSAN MOTOR CORP LTD DENSO CORP SEKISUI CHEMICAL CORP LTD SHARP CORP FAST RETAILING CORP LTD SUZUKI MOTOR CORP RAKUTEN INC YAMADA DENKI CORP LTD NIKON CORP AISIN SEIKI CORP LTD SEKISUI HOUSE LTD MITSUBISHI MOTORS CORP TOYOTA INDUSTRIES CORP DENTSU INC ORIENTAL LAND CORP LTD MAKITA CORP ISETAN MITSUKOSHI HLDG LTD MAZDA MOTOR CORP NGK SPARK PLUG CORP LTD BENESSE HLDG TOYODA GOSEI CORP LTD SHIMANO INC NITORI CORP LTD FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD SEGA SAMMY HLDG INC YAMAHA MOTOR CORP LTD ISUZU MOTORS LTD STANLEY ELECTRIC CORP LTD SHIMAMURA CORP LTD SANYO ELECTRIC CORP LTD JUPITER TELECOMMUNICATIONS TAKASHIMAYA CO LTD SANKYO CO LTD MCDONALD'S HLDG CO JAPAN J FRONT RETAILING CORP LTD


96

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

13 6 4 3 2 2 1 1 1

900 399,97 439 955,06 041 189,42 129 652,72 439 238,21 102 382,60 737 713,82 324 553,22 484 608,54 614 346,32 818 050,84 561 989,27 706 480,82 654 010,93 555 066,53 665 354,08 669 281,70 552 361,49 443 255,06 417 455,23 513 347,38 535 794,34 468 333,58 539 772,70 373 840,37 467 386,53 350 881,54 348 111,12 314 956,88 285 020,10 401 010,65 373 277,76 427 176,35 317 745,89 469 819,76 295 449,18 331 046,38 350 115,58 279 346,35 367 530,78

12 6 3 2 2 2 1 1 1

962 737,35 579 004,87 500 728,64 818 080,74 434 764,80 154 993,92 822 678,93 314 904,72 277 208,61 924 317,22 794 240,21 731 924,94 719 046,05 689 125,96 661 740,56 650 103,54 625 772,33 589 537,53 548 136,61 540 890,55 540 031,77 490 560,75 480 153,17 474 361,23 467 959,78 466 071,80 461 213,83 458 279,91 451 505,42 437 492,96 434 321,30 426 504,55 382 510,64 355 825,36 355 316,40 352 338,42 322 486,23 320 065,34 317 517,97 309 186,42

4,85 2,47 1,32 1,05 0,91 0,80 0,68 0,49 0,48 0,35 0,30 0,27 0,27 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,20 0,20 0,20 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12




Leírás

21 605,00 4 824,00 50 592,00 12 824,00 35 185,00 49 833,00 27 458,00 31 042,00 16 055,00 25 968,00 15 961,00 1 000,00 46,00

TOHO CORP LTD USS CORP LTD MARUI GP CORP LTD DENA CORP LTD SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES CASIO COMPUTER CORP LTD YAMAHA CORP NAMCO BANDAI HLDG INC NOK CORP NHK SPRING CORP LTD KOITO MANUFACTURING CO LTD DAIHATSU MOTOR CO LTD ASICS CORP

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

MITSUBISHI CORP EAST JAPAN RAILWAY CO MITSUI & CO LTD FANUC LTD KOMATSU LTD SUMITOMO CORP ITOCHU CORP MITSUBISHI ELECTRIC CORP CENTRAL JAPAN RAILWAY CO ASAHI GLASS CORP LTD MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES KUBOTA CORP MARUBENI CORP SECOM CORP LTD SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES DAIKIN INDUSTRIES LTD DAI NIPPON PRINTING CO LTD MITSUI OSK LINES LTD SMC CORP WEST JAPAN RAILWAY CO NGK INSULATORS LTD NIPPON YUSEN ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO YAMATO HLDG CORP LTD HANKYU HANSHIN HLDG INC TOPPAN PRINTING CORP LTD KINTETSU CORP JGC CORP TOBU RAILWAY CORP LTD JAPAN STEEL WORKS LTD TOYOTA TSUSHO CORP TOKYU CORP IHI CORP JS GP CORP

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Pénznem

Iparágak 234 065,00 51 100,00 291 062,00 25 551,00 134 560,00 220 276,00 277 240,00 278 523,00 221,00 181 907,00 468 619,00 204 561,00 265 564,00 30 582,00 110 084,00 36 230,00 90 696,00 158 053,00 7 303,00 263,00 60 701,00 246 222,00 102 751,00 63 985,00 182 540,00 96 091,00 251 564,00 50 328,00 131 170,00 80 610,00 47 900,00 166 106,00 422 832,00 35 160,00


Piaci érték


276 531,11 254 582,49 256 073,16 215 458,76 231 393,44 286 192,39 299 903,57 308 272,33 228 857,20 171 372,50 182 558,69 7 007,90 323,68

291 697,61 283 389,83 277 610,79 266 927,05 265 104,52 245 871,58 224 610,50 223 010,17 206 992,69 192 544,93 190 619,53 7 654,48 342,77

0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,00 0,00

47 679 243,46

50 829 055,59

18,98

3 903 753,24 2 541 799,23 3 028 383,79 1 674 602,96 1 807 588,37 1 711 629,82 1 558 301,39 1 537 241,42 1 308 095,58 1 288 771,50 1 292 001,38 1 190 649,57 1 071 715,25 1 072 303,53 887 448,73 895 444,72 884 620,04 885 528,18 671 546,70 771 561,07 777 972,95 773 769,83 588 751,95 741 515,79 670 791,60 643 240,30 662 458,38 544 256,10 514 215,99 680 001,59 407 516,43 570 413,08 582 262,84 407 117,20

4 034 440,40 2 780 420,21 2 762 093,71 2 339 885,87 1 974 347,91 1 820 173,20 1 810 200,47 1 767 205,39 1 487 827,77 1 390 725,66 1 313 805,28 1 258 305,80 1 116 790,14 1 106 988,40 1 026 391,11 894 780,34 857 332,97 843 954,11 791 364,73 777 358,42 762 448,44 728 902,45 720 173,56 675 649,07 659 905,33 626 526,80 626 397,16 617 767,78 577 019,41 576 140,16 557 042,24 551 474,39 545 925,53 545 072,29

1,50 1,04 1,03 0,87 0,74 0,68 0,68 0,66 0,56 0,52 0,49 0,47 0,42 0,41 0,38 0,33 0,32 0,32 0,30 0,29 0,28 0,27 0,27 0,25 0,25 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20


97



Nominális / Mennyiség 147 000,00 72 795,00 63 579,00 258 000,00 260 086,00 83 000,00 18 598,00 160 290,00 115 153,00 80 734,00 105 450,00 112 117,00 66 024,00 102 963,00 61 515,00 61 144,00 191 954,00 246 220,00 50 000,00 18 458,00 38 206,00 98 000,00 58 834,00 20 480,00 114 996,00 50 873,00 14 505,00 129 518,00 4,00

Leírás

Pénznem

NIPPON EXPRESS CORP LTD KEIHIN ELEC EXPRESS RAILWAY PANASONIC ELECTRIC WORKS CO LTD KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES KAJIMA CORP KEIO CORP KURITA WATER INDUSTRIES LTD ALL NIPPON AIRWAYS CORP LTD KAWASAKI KISEN KAISHA LTD SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES FURUKAWA ELECTRIC CORP LTD OBAYASHI CORP AMADA CO LTD NTN CORP NSK LTD GS YUASA CORP TAISEI CORP SOJITZ CORP KAMIGUMI CORP LTD THK CORP LTD JTEKT CORP SHIMIZU CORP KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO USHIO INC NIPPON SHEET GLASS CORP LTD MINEBEA CORP LTD HITACHI CONSTRUCTION MACHINE MITSUI ENGINEER & SHIPBUILD TOTO LTD

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

MITSUBISHI UFJ FIN GP SUMITOMO MITSUI FIN GP MIZUHO FIN GP INC NOMURA HLDG INC TOKIO MARINE HLDG INC MITSUBISHI ESTATE CO LTD MITSUI SUMITOMO INSURANCE GP MITSUI FUDOSAN CORP LTD T&D HLDG INC DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE HIROSHIMA BANK LTD/THE NKSJ HOLDINGS INC CHIBA BANK LTD/THE SUMITOMO REALTY & DEVELOPMNT ORIX CORP SUMITOMO TRUST & BANKING CO DAIWA SECURITIES GP INC RESONA HLDG INC

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Pénzügy 1 966 238,00 198 757,00 2 103 077,00 569 295,00 114 331,00 198 890,00 90 453,00 136 245,00 87 971,00 1 415,00 393 266,00 233 986,00 209 791,00 72 310,00 15 820,00 218 910,00 257 679,00 90 192,00


98


Piaci érték


440 801,24 418 814,36 399 763,93 395 646,80 514 352,17 356 412,80 395 398,66 343 765,70 379 240,46 280 135,67 300 354,82 347 698,21 288 105,35 337 417,48 298 371,13 343 791,97 330 213,14 314 660,55 294 921,90 254 990,92 313 138,30 390 614,56 246 118,06 239 667,81 253 784,44 212 769,02 216 238,74 224 767,61 17,16

534 135,06 526 326,38 510 704,13 509 179,61 482 114,90 440 132,52 416 954,56 412 428,01 379 123,76 377 486,96 366 627,86 361 890,38 352 547,73 341 838,69 341 519,14 329 309,47 316 874,81 315 628,09 314 018,07 306 233,95 287 514,17 276 557,24 271 291,32 251 955,19 228 012,53 226 606,31 215 769,29 211 417,49 21,47

0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,00

56 697 549,66

48 373 580,25

18,07

9 112 725,28 5 855 505,89 4 046 651,78 3 657 667,48 2 505 375,74 2 560 761,79 1 910 373,21 1 730 824,86 1 924 650,12 1 776 579,96 1 278 665,59 1 316 142,20 982 152,30 911 797,65 1 484 443,44 908 321,94 1 249 600,18 855 569,00

7 271 399,11 4 622 799,32 2 812 293,88 2 525 340,66 2 475 709,14 2 254 251,44 1 590 783,92 1 547 992,34 1 539 020,43 1 520 267,08 1 276 634,54 1 152 308,21 1 029 285,87 988 956,16 924 981,96 910 499,41 893 520,24 892 493,92

2,73 1,73 1,05 0,94 0,92 0,84 0,59 0,58 0,57 0,57 0,48 0,43 0,38 0,37 0,35 0,34 0,33 0,33



Nominális / Mennyiség 100 238 179 93

575,00 190,00 467,00 462,00 78,00 76,00 11 099,00 206 676,00 50 133,00 149 162,00 116 924,00 58 215,00 141,00 377,00 244 793,00 108 662,00 74 339,00 76 452,00 3 214,00 72 610,00 39 331,00 41 004,00 31 350,00 37 150,00 142,00 8 760,00 14 613,00 31 836,00 121 798,00 305 523,00 80 913,00 37 980,00

Leírás DAIWA HOUSE INDUSTRY CORP LTD CHUO MITSUI TRUST HLDG BANK OF YOKOHAMA LTD/THE SHIZUOKA BANK LTD/THE JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT NIPPON BUILDING FD INC DAITO TRUST CONSTRUCT CORP LTD NISHI-NIPPON CITY BANK LTD CREDIT SAISON CORP LTD TOKYU LAND CORP FUKUOKA FIN GP INC BANK OF KYOTO LTD/THE SONY FINANCIAL HLDG INC JAPAN RETAIL FD INVESTMENT HOKUHOKU FIN GP INC JOYO BANK LTD/THE HACHIJUNI BANK LTD/THE GUNMA BANK LTD/THE SBI HLDG INC 77 BANK LTD/THE YAMAGUCHI FIN GP INC SURUGA BANK LTD CHUGOKU BANK LTD/THE IYO BANK LTD/THE JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN AEON MALL CO LTD AEON CREDIT SERVICE CO LTD SHINKO SECURITIES CORP LTD MIZUHO TRUST & BANKING CO TOKYO TATEMONO CORP LTD MATSUI SECURITIES CORP LTD

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Számítástechnika és informatika 204 706,00 13 938,00 484 425,00 579 522,00 695 905,00 72 785,00 25 649,00 21 503,00 71 356,00 31 111,00 113 741,00 5 693,00 24 302,00 19 602,00 404 471,00

CANON INC NINTENDO CORP LTD FUJITSU LTD TOSHIBA CORP HITACHI LTD FUJIFILM HLDG CORP KYOCERA CORP NIDEC CORP HOYA CORP MURATA MANUFACTURING CO LTD RICOH CORP LTD KEYENCE CORP TOKYO ELECTRON LTD TDK CORP NEC CORP

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


750 428,95 841 165,02 792 432,57 682 927,79 472 863,12 509 994,28 350 622,60 405 619,60 542 505,17 511 094,62 335 398,56 413 739,97 315 580,44 373 551,42 442 858,23 338 302,13 316 381,61 328 840,88 462 430,49 327 192,08 314 076,80 302 978,54 291 918,08 264 434,13 253 689,21 226 343,38 217 173,59 264 877,93 302 691,29 232 333,32 241 680,96 203 614,49

730 892,97 683 158,44 667 002,06 661 101,22 527 993,03 508 847,61 506 671,62 486 035,23 428 126,59 415 434,60 389 267,72 389 233,70 387 371,03 385 228,70 367 979,92 345 727,81 339 359,05 331 378,43 324 561,88 316 734,30 305 410,95 301 385,30 297 791,50 278 196,96 246 197,55 237 109,93 235 703,87 233 999,18 221 280,89 214 138,63 199 235,67 182 486,28

0,27 0,26 0,25 0,25 0,20 0,19 0,19 0,18 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07

38 535 101,72

37 428 593,90

13,98

6 170 205,48 3 019 299,91 2 393 465,30 2 233 083,32 2 179 955,23 1 711 282,11 1 606 901,94 1 252 938,19 1 315 477,57 1 275 201,66 1 364 532,67 877 020,56 1 064 529,03 865 910,23 1 310 888,93

6 088 324,85 3 363 889,40 2 452 654,74 2 346 237,51 2 021 613,07 1 708 312,03 1 658 158,27 1 435 737,84 1 249 005,15 1 182 085,02 1 171 676,56 1 070 522,83 1 054 482,00 861 391,96 846 741,35

2,26 1,25 0,91 0,88 0,76 0,64 0,62 0,54 0,47 0,44 0,44 0,40 0,39 0,32 0,32


99




Leírás

15 533,00 74 091,00 87 948,00 219,00 2 042,00 8 692,00 74 651,00 28 589,00 30 400,00 22 209,00 72 191,00 21 053,00 17 000,00 28 304,00 8 134,00 53 459,00 27 495,00 17 034,00

ROHM CORP LTD NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD KONICA MINOLTA HLDG INC NTT DATA CORP YAHOO! JAPAN CORP HIROSE ELECTRIC CORP LTD BROTHER INDUSTRIES LTD OMRON CORP ADVANTEST CORP IBIDEN CORP LTD YASKAWA ELECTRIC CORP NOMURA RESEARCH INSTITUTE TREND MICRO INC ELPIDA MEMORY INC ORACLE CORP JAPAN SHIMADZU CORP SEIKO EPSON CORP SUMCO CORP


SHIN-ETSU CHEMICAL CORP LTD NIPPON STEEL CORP JFE HLDG INC SUMITOMO METAL INDUSTRIES SUMITOMO METAL MINING CORP LTD TORAY INDUSTRIES INC ASAHI KASEI CORP SUMITOMO CHEMICAL CORP LTD MITSUBISHI CHEMICAL HLDG HITACHI CHEMICAL CORP LTD NITTO DENKO CORP KOBE STEEL LTD SHOWA DENKO K K OJI PAPER CORP LTD KURARAY CORP LTD NIPPON PAPER GP INC MITSUBISHI MATERIALS CORP JSR CORP NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES TAIYO NIPPON SANSO CORP TEIJIN LTD TOYO SEIKAN KAISHA LTD MITSUI CHEMICALS INC UBE INDUSTRIES LTD DENKI KAGAKU KOGYO K K KANEKA CORP MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO AIR WATER INC DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Pénznem

Nyersanyagok 84 142,00 808 084,00 69 890,00 507 755,00 85 313,00 219 442,00 197 661,00 247 816,00 176 193,00 43 343,00 23 760,00 402 183,00 410 675,00 146 243,00 57 277,00 19 283,00 201 139,00 30 600,00 45 954,00 58 721,00 159 992,00 31 000,00 156 357,00 163 985,00 78 520,00 62 399,00 72 644,00 31 205,00 46 074,00


100


Piaci érték


988 754,36 734 864,99 800 019,81 727 530,53 684 490,51 721 312,15 666 879,55 411 509,72 732 636,81 664 065,84 448 660,89 355 768,44 417 711,33 277 076,31 296 969,16 306 284,49 414 335,18 245 539,52

744 896,98 696 269,17 688 606,60 654 374,93 649 699,24 647 692,11 631 309,74 516 764,37 510 529,75 484 392,79 428 086,52 371 421,03 367 802,31 346 121,73 335 312,09 331 797,74 283 486,94 229 197,28

0,28 0,26 0,26 0,24 0,24 0,24 0,24 0,19 0,19 0,18 0,16 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,09

22 838 013,57

21 926 326,20

8,19

3 204 796,13 2 161 185,43 1 735 112,43 903 751,52 863 096,52 856 047,07 836 702,75 783 900,58 674 332,78 651 144,80 634 793,48 619 409,28 602 189,13 579 937,33 543 013,84 425 554,15 421 075,21 418 222,27 417 019,10 390 450,72 377 725,02 364 224,07 353 281,53 316 073,39 293 997,64 292 909,15 289 414,99 275 693,94 256 218,66

1,19 0,81 0,65 0,34 0,32 0,32 0,31 0,29 0,25 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,20 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10

3 2 1 1

398 732,46 237 670,84 837 457,77 111 592,18 858 406,51 865 236,96 743 420,42 857 407,31 657 651,41 695 621,47 782 214,20 492 044,87 624 833,47 559 597,84 451 359,84 491 099,05 430 730,77 438 864,96 465 286,30 400 728,52 488 991,76 383 355,74 403 744,89 283 840,87 261 371,62 340 219,46 301 295,65 268 722,56 262 185,88



Nominális / Mennyiség 119 500,00 30 299,00 113 683,00 11 282,00 62 660,00 48 418,00 2 945,00 109,00 133,00

Leírás MITSUI MINING & SMELTING CO HITACHI METALS LTD TOSOH CORP YAMATO KOGYO CORP LTD TOKUYAMA CORPORATION DOWA HLDG CORP LTD DAIDO STEEL CORP LTD KANSAI PAINT CORP LTD NISSHIN STEEL CORP LTD

Pénznem

TOKYO ELECTRIC POWER CORP INC KANSAI ELECTRIC POWER CO INC CHUBU ELECTRIC POWER CO INC TOKYO GAS CORP LTD TOHOKU ELECTRIC POWER CORP INC OSAKA GAS CORP LTD KYUSHU ELECTRIC POWER CORP INC CHUGOKU ELECTRIC POWER CO SHIKOKU ELECTRIC POWER CO HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO HOKURIKU ELECTRIC POWER CO ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C TOHO GAS CORP LTD


TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ASTELLAS PHARMA INC DAIICHI SANKYO CORP LTD EISAI CORP LTD TERUMO CORP OLYMPUS CORP SHIONOGI & CORP LTD ONO PHARMACEUTICAL CORP LTD CHUGAI PHARMACEUTICAL CORP LTD KYOWA HAKKO KIRIN CORP LTD MITSUBISHI TANABE PHARMA SANTEN PHARMACEUTICAL CORP LTD TAISHO PHARMACEUTICAL CORP LTD ALFRESA HLDG CORP HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO SUZUKEN CORP LTD TSUMURA & CO MEDIPAL HOLDINGS CORP


SEVEN & I HLDG CORP LTD AEON CO LTD JAPAN TOBACCO INC

JPY JPY JPY

Alapvető árucikkek 119 221,00 210 087,00 651,00

274 150,05 239 895,39 236 633,85 245 877,90 252 915,69 185 701,69 8 350,09 619,61 183,72

255 678,03 250 644,55 233 796,45 227 443,63 224 212,41 182 181,61 10 157,68 765,98 172,95

0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,00 0,00 0,00

12 639 969,00

14 873 900,84

5,56

3 1 1 1

175 031,87 780 432,13 674 862,86 012 198,11 891 325,54 771 608,19 700 219,87 663 491,84 525 514,59 388 683,10 454 648,56 363 466,59 238 485,75

14 110 182,12

Egészség 109 757,00 68 724,00 102 723,00 38 326,00 24 576,00 41 430,00 43 377,00 14 557,00 31 227,00 49 322,00 30 899,00 12 869,00 22 168,00 9 118,00 10 622,00 11 300,00 11 691,00 29 800,00

Piaci érték

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Komplex közműszolgáltatás 168 458,00 108 713,00 94 027,00 350 521,00 58 139,00 296 051,00 46 638,00 46 135,00 25 715,00 27 658,00 25 989,00 16 468,00 67 493,00



3 741 758,42 1 909 597,08 1 599 801,21 990 579,62 777 192,40 924 486,50 573 460,82 467 710,34 399 298,04 370 429,48 265 906,24 293 872,50 353 302,65 342 569,78 251 363,63 266 141,97 263 607,98 319 103,46

3 2 1 1 1

739 428,69 144 518,47 900 774,75 302 736,60 020 873,73 870 953,04 849 893,26 771 375,52 603 073,73 484 886,86 463 056,75 430 405,91 291 923,53

1,39 0,80 0,71 0,49 0,38 0,33 0,32 0,29 0,23 0,18 0,17 0,16 0,11

14 744 058,79

5,51

3 1 1 1

891 939,65 869 682,96 492 058,25 025 012,16 946 248,50 788 227,69 736 862,85 489 335,74 444 934,69 383 447,38 376 430,47 369 098,87 355 724,10 355 274,33 332 570,41 307 528,36 290 568,11 289 114,27

1,46 0,71 0,56 0,38 0,35 0,29 0,28 0,18 0,17 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,11

13 782 542,69

14 629 578,42

5,46

2 301 866,08 1 924 058,31 1 595 520,76

2 226 462,13 1 801 854,23 1 632 404,27

0,84 0,68 0,61


101



Nominális / Mennyiség 83 829,00 134 062,00 47 549,00 55 234,00 100 720,00 5 513,00 10 907,00 11 223,00 38 248,00 10 771,00 14 274,00 11 326,00 30 000,00 33 142,00 14 116,00 37 031,00

Leírás

Pénznem

KAO CORP KIRIN HLDG CORP LTD SHISEIDO CORP LTD ASAHI BREWERIES LTD AJINOMOTO CORP INC UNICHARM CORP LAWSON INC MEIJI HLDG CO LTD NISSHIN SEIFUN GP INC NISSIN FOOD PRODUCTS CORP LTD YAKULT HONSHA CORP LTD FAMILYMART CORP LTD NIPPON MEAT PACKERS INC KIKKOMAN CORP TOYO SUISAN KAISHA LTD UNY CORP LTD

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

NTT DOCOMO INC NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE SOFTBANK CORP KDDI CORP

JPY JPY JPY JPY

JX HOLDINGS INC INPEX CORP TONENGENERAL SEKIYU KK COSMO OIL CO LTD

JPY JPY JPY JPY

Telekommunikáció 2 298,00 80 492,00 119 872,00 442,00


Piaci érték


1 558 613,10 1 329 860,55 677 115,85 617 390,04 745 191,43 312 679,63 355 158,93 318 587,64 342 693,50 242 190,66 208 417,77 274 007,87 237 823,45 270 760,47 234 482,75 236 123,90

1 591 025,65 1 389 663,12 846 323,15 763 054,99 737 519,90 510 965,50 387 763,76 373 640,28 351 674,93 320 348,92 314 879,50 306 146,92 301 014,68 279 053,21 270 386,92 225 396,36

0,59 0,52 0,32 0,28 0,28 0,19 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,08

8 769 589,13

9 698 180,61

3,62

2 2 1 1

576 546 847 798

375,16 647,17 657,60 909,20

2 952 646,75

Energia

2 2 2 1

822 661 506 707

875,82 211,57 148,47 944,75

1,05 0,99 0,94 0,64

2 659 595,82

0,99

352,03 428,88 814,33 051,51

1 464 897,22 617 882,43 340 454,74 236 361,43

0,54 0,23 0,13 0,09


1 124 809,58

1 200 121,55

0,45

Részvények

1 124 809,58

1 200 121,55

0,45

JAPÁN

1 124 809,58

1 200 121,55

0,45

1 124 809,58

1 200 121,55

0,45

1 124 809,58

1 200 121,55

0,45

272 915 483,95

269 683 009,75

100,72

365 999,00 138,00 48 447,00 120 326,00


SYSMEX CORP

Teljes portfolió


102

JPY

1 450 924 321 256



Méret


Lejárat



(336 714,06)

6 476 887,86

10 000

67,00

Vétel

NAG JAPAN TOP SEP10

09/09/10

829,00

JPY

(261 829,28)

5 122 321,80

1 000

16,00

Vétel

OSA NIKKEI 225 SEP10

09/09/10

9 180,00

JPY

(74 884,78)

1 354 566,06

103



Lejárat




104

16/07/10

135 000 000,00

JPY

1 246 537,46

EUR

(1 328,91)

16/07/10

500 000 000,00

JPY

4 557 469,60

EUR

54 413,90

16/07/10

163 000 000,00

JPY

1 502 165,26

EUR

1 308,76

16/07/10

2,50

USD

2,04

EUR

(0,03)

16/07/10

71 104 941,36

EUR

7 997 181 562,00

JPY

(2 655 631,28)

16/07/10

215 000 000,00

JPY

1 955 965,98

EUR

27 143,93

16/07/10

1,07

EUR

1,32

USD

0,01

16/07/10

394 971 116,00

JPY

3 522 163,62

EUR

120 957,93

16/07/10

1,22

USD

0,99

EUR

(0,01)

Eurizon EasyFund – Equity Oceania


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit devizaügyletekből Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

118 421 961,26 2 663 839,69 245 128,44 856 911,69 444 377,78 724 671,90 123 356 890,76

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési




719,56) 729,49) 600,93) 194,73)

(306 467,57) (156 910,91) (1 234 623,19) 122 122 267,57



(563 (75 (130 (1

158,73 140,41 156,72 137,41 164,90 145,79

Kint levő befektetési jegyek 18 67 285 65 311 32

364,93 960,94 057,28 509,69 185,83 028,95


105



135 721 758,88



(775 (70 (18 (2 (62

072,77) 146,60) 446,54) 333,11) 544,02)

Összes költség

(928 543,04)


1 729 805,66




106

1 100 395,61 (7 110 253,61) (Megjegyzés 8)

1 171 827,78

(Megjegyzés 8)

(249 759,62) (3 357 984,18) 40 649 632,58 (50 891 139,71) 122 122 267,57




Piaci érték



103 280 318,69

118 421 961,26

96,97


103 280 276,49

118 421 961,26

96,97

Részvények

102 247 655,33

117 412 892,68

96,14

68 211 260,50

75 430 050,06

61,76

30 917 252,51

33 166 515,36

27,16


Leírás

Pénznem

AUSZTRÁLIA Pénzügy 207 777,00 403 706,00 342 312,00 287 199,00 296 818,00 142 167,00 45 372,00 282 975,00 178 680,00 353 881,00 299 539,00 153 082,00 266 228,00 25 309,00 715 528,00 73 779,00 409 683,00 46 791,00

COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA WESTPAC BANKING CORP AUST & NZ BANKING GP NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD WESTFIELD GP QBE INSURANCE GP LTD MACQUARIE GP LTD AMP LTD SUNCORP-METWAY LTD STOCKLAND INSURANCE AUSTRALIA GP AXA ASIA PACIFIC HLDG GPT GP ASX LTD DEXUS PROPERTY GP LEND LEASE GROUP MIRVAC GP BENDIGO AND ADELAIDE BANK

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

BHP BILLITON LTD RIO TINTO LTD NEWCREST MINING LTD ORICA LTD AMCOR LTD FORTESCUE METALS GP LTD INCITEC PIVOT LTD ONESTEEL LTD BLUESCOPE STEEL LTD ALUMINA LTD SIMS METAL MANAGEMENT LTD OZ MINERALS LTD

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

WOOLWORTHS LTD WESFARMERS LTD FOSTER'S GP LTD COCA-COLA AMATIL LTD METCASH LTD WESFARMERS LTD -PPS-

AUD AUD AUD AUD AUD AUD

Nyersanyagok 457 078,00 59 504,00 66 043,00 50 176,00 173 829,00 192 655,00 237 906,00 205 287,00 282 606,00 353 844,00 29 005,00 473 182,00 Alapvető árucikkek 171 137 261 86 146 22

691,00 530,00 050,00 275,00 628,00 628,00

5 5 4 4 2 1 1 1

199 581,52 150 479,42 089 645,93 549 321,15 371 882,96 779 562,93 250 622,85 115 624,75 954 221,90 811 593,18 685 445,89 432 945,73 503 896,93 449 848,37 407 255,33 428 616,88 434 306,88 302 399,91

6 5 4 4 2 1 1

624 025,65 642 123,48 846 163,17 442 036,92 429 960,66 689 963,67 110 379,91 988 227,00 943 200,00 881 731,71 683 970,85 552 082,16 500 630,22 489 522,63 372 420,55 359 232,87 356 305,90 254 538,01

5,43 4,63 3,97 3,64 1,99 1,38 0,91 0,81 0,77 0,72 0,56 0,45 0,41 0,40 0,30 0,29 0,29 0,21

17 453 862,38

19 880 074,72

16,28

9 657 670,08 2 176 631,83 1 202 268,54 612 732,58 598 108,83 455 884,65 524 861,04 396 227,27 491 720,31 487 848,19 399 196,67 450 712,39

11 391 648,48 2 601 551,65 1 568 798,46 836 378,99 737 810,13 517 541,97 420 210,06 409 471,05 394 775,34 356 458,03 327 645,47 317 785,09

9,34 2,14 1,28 0,68 0,60 0,42 0,34 0,34 0,32 0,29 0,27 0,26

6 464 897,16

8 131 934,37

6,66

2 503 956,45 1 858 484,10 819 912,12 480 390,57 395 056,67 407 097,25

3 071 758,39 2 564 948,35 967 760,91 677 916,39 425 408,30 424 142,03

2,51 2,10 0,79 0,56 0,35 0,35


107




Leírás

Pénznem

Energia 75 059,00 125 278,00 109 526,00 26 312,00 89 382,00 102 016,00

WOODSIDE PETROLEUM LTD ORIGIN ENERGY LTD SANTOS LTD WORLEYPARSONS LTD ARROW ENERGY LTD PALADIN ENERGY LTD

AUD AUD AUD AUD AUD AUD

BRAMBLES LTD TRANSURBAN GP ASCIANO GP LEIGHTON HLDG LTD TOLL HLDG LTD MAP GROUP CSR LTD

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

CSL LTD COCHLEAR LTD SONIC HEALTHCARE LTD

AUD AUD AUD

Iparágak 195 573,00 172 709,00 423 948,00 20 361,00 88 880,00 149 420,00 214 051,00 Egészség 76 798,00 8 544,00 57 164,00

Fogyasztói kiskereskedelem 124 62 314 186

111,00 514,00 673,00 715,00

TABCORP HLDG LTD CROWN LTD FAIRFAX MEDIA LTD TATTS GP LTD

AUD AUD AUD AUD

TELSTRA CORPORATION LTD

AUD



AGL ENERGY LTD

COMPUTERSHARE LTD

Pénzügy 169,00 369,00 146,00 178,00 925,00 913,00 870,00 310,00 014,00

SUN HUNG KAI PROPERTIES HONG KONG EXCHANGES & CLEAR CHEUNG KONG HLDG LTD HANG SENG BANK LTD SWIRE PACIFIC LTD -ABOC HONG KONG HLDG LTD HANG LUNG PROPERTIES LTD WHARF HLDG LTD HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD


108

4 559 170,01

5 155 673,85

4,22

1 852 105,73 933 558,82 870 144,23 417 500,93 210 171,98 275 688,32

2 118 690,24 1 230 063,37 909 161,42 374 623,51 288 135,39 234 999,92

1,73 1,01 0,74 0,31 0,24 0,19

3 039 703,40

2 868 879,19

2,35

905 120,28 525 284,89 415 722,51 360 336,59 285 751,27 302 912,21 244 575,65

719 771,69 483 677,99 461 246,31 382 879,79 322 331,77 258 901,01 240 070,63

0,59 0,40 0,38 0,31 0,26 0,21 0,20

2 053 473,96

2 468 777,80

2,02

1 315 563,33 328 683,63 409 227,00

1 654 586,86 418 765,02 395 425,92

1,36 0,34 0,32

1 633 182,61

1 416 639,44

1,16

612 358 339 322

785,21 176,70 297,88 379,65

0,44 0,26 0,23 0,23

1 313 738,99

1 261 876,96

1,03

1 313 738,99

1 261 876,96

1,03

475 845,86

652 603,59

0,53

475 845,86

652 603,59

0,53

300 133,62

427 074,78

0,35

300 133,62

427 074,78

0,35

20 297 881,72

24 696 023,55

20,22

11 904 428,40

14 669 706,87

12,01

AUD

HONG KONG

192 141 186 102 104 474 279 184 140

Piaci érték

AUD




HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

1 1 1 1

690 307 542 081 707 669 596 516 535

846,41 802,29 257,70 276,21

206,65 223,86 723,08 596,70 091,55 040,16 427,46 576,76 608,93

531 321 285 278

2 1 1 1

125 688,83 785 076,10 733 142,29 100 781,60 961 791,79 873 589,88 869 071,97 724 195,00 663 347,92

1,74 1,46 1,42 0,90 0,79 0,72 0,71 0,59 0,54



Nominális / Mennyiség 226 323 117 345 117 251 123 111 31

571,00 000,00 433,00 741,00 600,00 519,00 500,00 000,00 500,00

Leírás BANK OF EAST ASIA LINK REIT HANG LUNG GP LTD NEW WORLD DEVELOPMENT KERRY PROPERTIES LTD SINO LAND CO HOPEWELL HLDG WHEELOCK & CORP LTD WING HANG BANK LTD

Pénznem HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD


CLP HLDG LTD HONG KONG & CHINA GAS HONGKONG ELECTRIC HLDG

HKD HKD HKD


585,00 534,00 200,00 089,00 999,00

LI & FUNG LTD ESPRIT HLDG LTD GENTING SINGAPORE PLC YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG SHANGRI-LA ASIA LTD

HKD HKD SGD HKD HKD

377,00 747,00 862,00 320,00 000,00 222,00

HUTCHISON WHAMPOA LTD MTR CORP NOBLE GP LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS ORIENT OVERSEAS INTL LTD NWS HLDG LTD

HKD HKD SGD HKD HKD HKD

Iparágak 289 193 391 175 39


ASM PACIFIC TECHNOLOGY

HKD

SZINGAPÚR Pénzügy 172 232 356 369 86 122 319 118 206

373,00 340,00 447,00 633,00 436,00 000,00 300,00 000,00 000,00

UNITED OVERSEAS BANK LTD DEV BANK SINGAPORE GP HLDG LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP CAPITALAND LTD CITY DEVELOPMENTS LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD CAPITAMALL TRUST KEPPEL LAND LTD CAPITAMALLS ASIA LTD

SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD

KEPPEL CORP LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE TECH ENGINEERING

SGD SGD SGD

Iparágak 179 601,00 83 868,00 273 000,00

Bekerülési költség 565 523 403 439 356 282 265 215 207

487,78 011,23 105,73 390,20 505,79 153,49 620,03 466,23 192,77

Piaci érték 661 645 511 455 412 363 281 253 248


560,34 381,23 614,22 086,36 416,96 705,60 106,77 797,91 352,10

0,54 0,53 0,42 0,37 0,34 0,30 0,23 0,21 0,20

2 948 856,64

3 692 838,01

3,02

1 360 922,80 708 166,38 879 767,46

1 588 504,73 1 083 392,97 1 020 940,31

1,29 0,89 0,84

2 558 999,83

3 238 932,81

2,65

212,24 903,36 356,06 439,03 089,14

1 146 113,80 780 567,94 614 319,94 363 869,40 334 061,73

0,94 0,64 0,50 0,30 0,27

2 693 842,89

2 855 489,82

2,34

1 566 303,58 384 848,50 295 293,54 225 101,67 221 966,61 328,99

1 439 538,29 531 795,04 378 208,23 279 882,17 225 742,33 323,76

1,18 0,44 0,31 0,23 0,18 0,00

191 753,96

239 056,04

0,20

191 753,96

239 056,04

0,20

11 969 547,33

15 530 790,36

12,72

6 349 842,55

8 236 324,57

6,75

1 396 581,46 1 477 552,32 1 335 041,03 599 467,99 386 785,83 369 787,80 271 206,83 242 602,89 270 816,40

1 931 045,01 1 836 669,29 1 802 047,28 762 348,82 541 264,70 513 750,61 341 193,23 263 028,18 244 977,45

1,59 1,50 1,48 0,62 0,44 0,42 0,28 0,22 0,20

2 562 975,10

3 449 802,74

2,83

598 470,32 606 683,94 390 803,90

868 779,15 696 711,73 517 565,28

0,72 0,58 0,42

717 853 434 322 231


109




856,00 680,00 000,00 200,00

Leírás

Pénznem

FRASER AND NEAVE LTD SEMBCORP INDUSTRIES LTD COMFORTDELGRO CORP LTD SEMBCORP MARINE LTD

SGD SGD SGD SGD

SINGAPORE TEL LTD

SGD

WILMAR INTL LTD GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD OLAM INTERNATIONAL LTD

SGD SGD SGD

Telekommunikáció 1 086 680,00 Alapvető árucikkek 178 000,00 974 720,00 174 000,00


SINGAPORE PRESS HLDG LTD JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD

SGD SGD

ÚJ-ZÉLAND Nyersanyagok 101 160,00

FLETCHER BUILDING LTD

NZD

TEL CORP OF NEW ZEALAND

NZD

Telekommunikáció 359 748,00 MAKAÓ Fogyasztói kiskereskedelem 278 374,00 237 600,00

SANDS CHINA LTD WYNN MACAU LTD

HKD HKD

HOLLANDIA Nyersanyagok 73 898,00

JAMES HARDIE INDUSTRIES -CDI-

AUD

Egyéb részvények AUSZTRÁLIA Pénzügy 764 796,00 450 685,00 232 048,00

GOODMAN GP ITOLL GROUP CFS RETAIL PROPERTY TRUST

AUD AUD AUD

MACQUARIE ATLAS ROADS GROUP

AUD

Iparágak 66 942,00


110

Bekerülési költség 282 244 248 192

035,02 274,09 427,93 279,90

Piaci érték 420 383 295 266


662,99 586,82 722,86 773,91

0,34 0,31 0,24 0,22

1 552 119,90

1 897 858,39

1,55

1 552 119,90

1 897 858,39

1,55

880 729,05

1 123 956,23

0,92

469 365,28 278 454,55 132 909,22

581 863,10 291 186,86 250 906,27

0,47 0,24 0,21

623 880,73

822 848,43

0,67

463 241,83 160 638,90

510 843,65 312 004,78

0,41 0,26

920 328,77

793 709,46

0,65

353 961,74

431 427,47

0,35

353 961,74

431 427,47

0,35

566 367,03

362 281,99

0,30

566 367,03

362 281,99

0,30

557 119,10

650 151,07

0,53

557 119,10

650 151,07

0,53

258 383,68 298 735,42

335 449,08 314 701,99

0,27 0,26

291 517,91

312 168,18

0,26

291 517,91

312 168,18

0,26

291 517,91

312 168,18

0,26

1 032 621,16

1 009 068,58

0,83

996 142,93

987 400,81

0,81

996 142,93

946 714,10

0,78

267 185,39 484 141,43 244 816,11

331 291,75 319 323,49 296 098,86

0,28 0,26 0,24

0,00

40 686,71

0,03

0,00

40 686,71

0,03




Piaci érték


36 478,23

21 667,77

0,02

36 478,23

21 667,77

0,02

36 478,23

21 667,77

0,02

NEM JEGYZETT

42,20

0,00

0,00

Részvények

42,20

0,00

0,00

TAJVAN

42,20

0,00

0,00

42,20

0,00

0,00

42,20

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

103 280 318,69

118 421 961,26

96,97


Leírás

Pénznem

SZINGAPÚR Pénzügy 35 920,00

K-GREEN TRUST

SGD

Iparágak 3 816,00

PACIFIC ELECTRIC WIRE & CABLE

TWD

MÁLTA Pénzügy 1 443 696,00

BGP HLDG (FROM SPIN OF ON AU000000GPT8)

Teljes portfolió

AUD


111



Méret

112


Lejárat



(130 600,93)

2 676 910,27

50

8,00

Vétel

HANG SENG IDX JUL10

29/07/10

20 079,00

HKD

(26 325,28)

827 206,90

200

15,00

Vétel

MSCI SING ETS JUL10

29/07/10

334,30

SGD

(16 028,50)

576 164,08

25

18,00

Vétel

SPI 200 FUTURE SEP10

16/09/10

4 214,00

AUD

(88 247,15)

1 273 539,29



Lejárat




16/07/10

166 678,90

AUD

114 854,36

EUR

(3 119,95)

16/07/10

772 828,80

HKD

80 932,93

EUR

(1 332,61)

16/07/10

1 108,13

EUR

1 359,34

USD

16,71

16/07/10

97 410,26

AUD

68 236,87

EUR

(2 937,20)

16/07/10

3,95

EUR

4,89

USD

0,02

16/07/10

37,13

EUR

45,64

USD

0,49

16/07/10

45 118,62

EUR

77 357,81

SGD

679,61

16/07/10

50 543,13

EUR

86 516,15

SGD

843,02

16/07/10

194 676,87

EUR

277 493,32

AUD

8 675,65

16/07/10

1 302,80

EUR

1 600,34

USD

17,88

16/07/10

168 884,12

EUR

299 296,16

NZD

4 377,27

16/07/10

3 291 803,30

EUR

5 639 809,40

SGD

51 955,42

16/07/10

4 763 270,14

EUR

45 571 340,94

HKD

69 759,71

16/07/10

16 049 010,28

EUR

22 935 435,16

AUD

675 599,45

16/07/10

267 815,50

AUD

187 488,48

EUR

(7 956,42)

16/07/10

10,28

USD

8,44

EUR

(0,19)

16/07/10

1 474 337,01

AUD

1 035 305,11

EUR

(46 972,59)

16/07/10

1 548 327,73

HKD

161 707,74

EUR

(2 232,08)

16/07/10

259 324,86

SGD

151 118,97

EUR

(2 113,77) (0,20)

16/07/10

21,63

USD

17,57

EUR

16/07/10

20,80

EUR

25,55

USD

0,29

16/07/10

98 232,13

EUR

167 007,21

SGD

2 293,08

16/07/10

239 396,05

EUR

2 287 684,26

HKD

3 781,52

16/07/10

481 852,76

EUR

675 889,38

AUD

28 810,34

16/07/10

4,77

USD

3,86

EUR

(0,03)

16/07/10

118 027,92

EUR

169 687,35

AUD

4 288,05 (7 463,73)

16/07/10

202 417,16

AUD

143 155,54

EUR

16/07/10

9,06

EUR

11,17

USD

0,09

16/07/10

43 405,47

EUR

74 337,41

SGD

701,56 (1 600,65)

16/07/10

197 320,39

SGD

114 978,76

EUR

16/07/10

6,09

USD

4,95

EUR

(0,06)

16/07/10

44 820,44

EUR

64 094,87

AUD

1 858,24

16/07/10

2,39

USD

1,93

EUR

(0,01)

16/07/10

58 803,28

EUR

82 874,46

AUD

3 253,29

113



Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit határidős ügyletekből Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

136 165 374,09 8 340 735,66 1 072 694,95 13 019,93 1 431 562,73 1 030 420,96 148 053 808,32

(Megjegyzés 8)

(811 024,89) (438 282,70) (2 190,08)

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem



190,21 191,37

258 343,19 475 729,56

Befektetési jegy kategória R EUR Befektetési jegy kategória Z EUR


114

(5 626 172,97) (145 031,69) (848 020,42) (7 870 722,75) 140 183 085,57



46 478 763,75


1 172 937,61 22 740,16 0,32 1 195 678,09 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

(541 (50 (16 (5 (75

858,32) 495,38) 287,70) 948,69) 011,80)

(689 601,89)


506 076,20


1 408 853,45


3 890 555,66 (Megjegyzés 8)

(463 005,52) 5 342 479,79 118 504 722,96 (30 142 880,93) 140 183 085,57


115




Piaci érték



130 407 701,89

136 165 374,09

97,13


129 320 292,65

135 165 056,47

96,42

Részvények

127 088 769,57

132 832 332,47

94,75

24 681 885,43

24 370 175,37

17,38

7 225 027,24

7 208 147,71

5,14

1 219 792,59 1 325 567,76 975 812,83 1 012 399,08 521 101,98 469 507,92 336 984,38 277 042,06 266 935,44 229 021,72 231 728,85 141 363,33 93 209,58 59 259,35 44 287,81 21 012,56

1 250 958,34 1 245 960,29 993 742,51 935 524,85 526 304,19 468 977,31 358 613,50 296 428,58 258 913,85 257 856,33 249 682,09 123 125,20 103 300,83 61 305,46 52 930,06 24 524,32

0,89 0,89 0,71 0,67 0,38 0,33 0,26 0,21 0,18 0,18 0,18 0,09 0,07 0,04 0,04 0,02

5 484 501,41

5 402 808,20

3,85

1 547 055,14 1 028 936,47 780 802,93 629 345,97 589 689,66 398 568,12 219 936,23 165 241,34 42 115,67 44 750,25 38 059,63

1 482 719,70 978 595,74 764 186,90 626 509,51 563 857,93 436 040,30 214 896,03 194 305,79 53 025,91 49 772,04 38 898,35

1,05 0,69 0,55 0,45 0,40 0,31 0,15 0,14 0,04 0,04 0,03

5 760 100,02

5 260 407,70

3,75

1 574 867,62 1 579 910,03 1 348 861,25 934 267,57 181 021,90 141 171,65

1 489 578,93 1 468 968,93 1 136 811,49 808 392,31 223 106,86 133 549,18

1,05 1,05 0,81 0,58 0,16 0,10

2 330 808,83

2 601 493,79

1,86

890 279,32

974 821,52

0,70


Leírás

Pénznem

BRAZÍLIA Nyersanyagok 74 188,00 73 827,00 51 184,00 47 852,00 44 623,00 44 318,00 30 656,00 26 092,00 21 789,00 12 050,00 6 576,00 10 391,00 4 874,00 11 000,00 23 800,00 3 362,00

VALE SA -PFD AVALE SA -PFD A ADRVALE SA VALE SA -ADRCIA SIDERURGICA NACL -ADRGERDAU SA -ADRCIA SIDERURGICA NACIONAL BRASKEM SA -ADRFIBRIA CELULOSE SA -ADRUSINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA -PFD AULTRAPAR PARTICIPACOES SA -ADRFIBRIA CELULOSE SA USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA (USIMINAS) BRASKEM SA -PFD AKLABIN SA -PFDDURATEX SA

BRL USD BRL USD USD USD BRL USD USD BRL USD BRL BRL BRL BRL BRL

BANCO ITAU HLDG FIN -ADRBANCO BRADESCO -PFD ADRBANCO BRADESCO SA -PFDBANCO ITAU HLDG FIN -PFDBANCO SANTANDER BRASIL -ADRBM& FBOVESPA SA BANCO DO BRASIL SA CIELO BR MALLS PARTICIPACOES SA PORTO SEGURO SA ROSSI RESIDENCIAL SA

USD USD BRL BRL USD BRL BRL BRL BRL BRL BRL

PETROLEO BRASILEIRO -ADRPETROLEO BRASILEIRO -ADRPETROLEO BRASILEIRO -PFDPETROLEO BRASILIERO SA OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES -ADR-

USD USD BRL BRL BRL USD

COMPANHIA DE BEBIDAS -PFD ADR-

USD

Pénzügy 102 539,00 76 850,00 61 120,00 43 340,00 67 985,00 84 511,00 19 600,00 28 740,00 5 073,00 6 000,00 6 722,00 Energia 54 058,00 61 396,00 95 154,00 58 628,00 30 000,00 17 509,00 Alapvető árucikkek 12 020,00


116




Leírás

46 586,00 6 757,00 22 216,00 2 100,00 3 300,00 5 600,00 16 300,00 6 797,00 4 568,00

BRF BRASIL FOODS SA -ADRBRASIL DISTR PAO ACU -ADRBRASIL FOODS SA CIA DE BEBIDAS DASAME -PFDSOUZA CRUZ SA NATURA COSMETICOS SA JBS SA MARFRIG ALIMENTOS SA COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO

Pénznem USD USD BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL

Komplex közműszolgáltatás 19 503,00 14 059,00 9 000,00 5 200,00 5 453,00 8 563,00 5 379,00 4 612,00 7 108,00 800,00

CEMIG SA -ADRCIA ENERGETICA MINAS GER -PFDCENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS SA -PFD BCPFL ENERGIA SA CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS SA CIA PARANAENSE DE ENERGIA -PFD BEDP - ENERGIAS DO BRASIL SA TRACTEBEL ENERGIA SA CIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO -ADR-

USD BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL USD

VIVO PARTICIPACOES SA -ADRTELE NORTE LESTE PART -ADRTELE NORTE LESTE PART -PFDTELE NORTE LESTE PART TIM PARTICIPACOES SA -PFDBRASIL TEL SA

USD USD BRL BRL BRL BRL

Telekommunikáció 22 002,00 28 042,00 8 800,00 3 768,00 27 822,00 945,00


GAFISA SA -ADRNET SERVICOS DE COMUN -ADRLOJAS RENNER SA CYRELA BRAZIL REALTY B2W COM GLOBAL DO VAREJO MRV ENGENHARIA

USD USD BRL BRL BRL BRL

GOL AIRLINES -ADRTAM SA -ADREMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA -ADRALL AMERICA LATINA LOGISTICA CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA GOL AIRLINES -PFD-

USD USD USD BRL BRL BRL BRL BRL

Iparágak 19 658,00 16 629,00 10 713,00 8 495,00 2 900,00 2 544,00 4 510,00 2,00


REDECARD SA

BRL


Piaci érték


472 353,93 347 055,75 168 250,43 142 357,68 78 756,14 76 753,43 60 521,36 55 361,45 39 119,34

495 969,78 377 155,07 234 190,68 168 046,70 99 810,96 99 633,05 54 955,63 51 032,30 45 878,10

0,35 0,27 0,17 0,12 0,07 0,07 0,04 0,04 0,03

998 430,63

1 035 158,96

0,74

228 360,00 161 705,20 117 883,71 73 144,13 67 717,76 128 983,45 80 036,08 63 074,22 58 500,65 19 025,43

229 714,18 163 586,54 112 887,80 91 151,78 90 954,08 90 876,54 89 002,02 73 439,16 66 993,67 26 553,19

0,17 0,12 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,02

1 067 248,41

1 030 311,12

0,73

470 042,43 350 199,11 122 837,81 61 179,64 52 313,45 10 675,97

457 881,85 336 819,21 105 682,20 63 184,08 60 018,55 6 725,23

0,32 0,24 0,08 0,05 0,04 0,00

854 132,06

836 446,38

0,60

450 508,34 218 811,95 68 209,06 49 257,81 43 140,52 24 204,38

431 254,07 196 485,09 104 244,19 44 257,09 34 786,17 25 419,77

0,32 0,14 0,07 0,03 0,02 0,02

715 096,50

715 599,24

0,51

195 182,80 197 085,17 182 142,52 48 900,41 44 802,38 31 336,23 15 625,89 21,10

191 292,62 186 250,14 180 198,59 53 654,62 48 216,17 37 352,36 18 615,72 19,02

0,14 0,13 0,13 0,04 0,03 0,03 0,01 0,00

150 208,85

168 998,11

0,12

150 208,85

168 998,11

0,12


117




Leírás

Pénznem


HYPERMARCAS SA

BRL

DÉL-KOREA Számítástechnika és informatika 6 865,00 36 753,00 4 872,00 18 398,00 3 185,00 1 163,00 2 006,00 1 650,00 3 270,00 1 066,00 7 417,00 94,00

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD HYNIX SEMICONDUCTOR INC SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO LG DISPLAY CO LTD NHN CORP SAMSUNG ELECTRONICS -PFDSAMSUNG SDI CORP LTD NCSOFT CORP SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD SK C&C CO LTD SK BROADBAND CO LTD SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD -GDR REGS PFD- (NVTG)

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW USD

SHINHAN FIN GP LTD KB FIN GP INC HANA FINANCIAL GP SAMSUNG FIRE & MARINE INS WOORI FIN HLDG CO KOREA EXCHANGE BANK SAMSUNG LIFE INSURANCE CO INDUSTRIAL BANK OF KOREA DAEGU BANK BUSAN BANK SAMSUNG SECURITIES CORP LTD SAMSUNG CARD CO DAEWOO SECURITIES CO KOREA INVESTMENT HLDG CORP LTD WOORI INVESTMENT & SECURITIES HYUNDAI SECURITIES CO DONGBU INSURANCE CORP LTD TONG YANG SECURITIES INC MIRAE ASSET SECURITIES CORP LT

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

Pénzügy 25 190,00 22 154,00 19 870,00 2 332,00 30 840,00 33 650,00 3 810,00 27 070,00 22 390,00 27 900,00 3 186,00 3 176,00 6 520,00 3 230,00 5 060,00 6 518,00 2 040,00 7 230,00 909,00

Fogyasztói kiskereskedelem 10 710,00 5 078,00 22 757,00 6 160,00 3 417,00 653,00 1 117,00 4 903,00

HYUNDAI MOTOR CO HYUNDAI MOBIS KIA MOTORS CORP LG ELECTRONICS INC CHEIL INDUSTRIES INC LOTTE SHOPPING CO HYUNDAI DEPT STORE CO KANGWON LAND INC


118

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW


Piaci érték


96 331,48

110 804,16

0,08

96 331,48

110 804,16

0,08

19 981 301,81

20 631 078,24

14,72

6 118 202,34

6 418 644,67

4,59

3 391 430,34 562 739,76 376 319,68 461 791,42 385 491,11 379 378,61 179 194,04 196 361,69 97 993,64 49 906,68 22 847,48 14 747,89

3 436 210,08 612 411,55 487 089,88 469 463,73 392 311,63 390 618,88 220 216,88 215 637,52 90 492,29 59 139,18 28 788,90 16 264,15

2,46 0,45 0,35 0,33 0,28 0,28 0,16 0,15 0,06 0,04 0,02 0,01

4 421 242,67

4 196 876,23

2,99

718 014,16 765 569,49 440 403,74 281 490,37 316 757,41 304 254,56 273 093,71 266 002,88 227 649,16 225 327,56 120 887,68 103 888,52 84 144,80 66 519,69 50 482,96 53 903,13 45 035,86 46 285,70 31 531,29

733 307,74 673 879,48 418 733,76 299 434,27 289 185,60 271 557,89 258 921,86 254 718,88 204 097,98 201 454,46 113 046,21 100 343,07 85 848,57 65 218,59 53 564,36 51 748,89 47 989,15 42 047,36 31 778,11

0,53 0,48 0,30 0,21 0,21 0,19 0,18 0,18 0,15 0,14 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02

2 798 797,71

3 074 477,97

2,19

865 829,70 593 001,84 419 109,38 420 731,97 149 404,91 135 188,95 77 744,27 48 492,35

958 783,24 661 981,71 469 907,62 374 346,74 207 876,34 151 478,83 84 303,49 59 111,05

0,67 0,47 0,34 0,27 0,15 0,11 0,06 0,04




Leírás

Pénznem

HANKOOK TIRE CORP LTD WOONGJIN COWAY CORP LTD

KRW KRW

POSCO LG CHEM LTD HYUNDAI STEEL CO HONAM PETROCHEMICAL CORP OCI CO LTD KOREA ZINC CO. DONGKUK STEEL MILL CORP LTD HANWHA CHEMICAL CORP HANWHA CORPORATION HYOSUNG CORPORATION

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LG CORP SAMSUNG C&T CORP KOREAN AIR LINES CO LTD SAMSUNG ENGINEERING CORP LTD LG INNOTEK CO LTD HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR GS ENGINEERING & CONSTRUCT DOOSAN HEAVY INDUSTRIES SK HLDG CORP LTD SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES DAELIM INDUSTRIAL CORP LTD SAMSUNG TECHWIN CORP LTD HYUNDAI DEVELOPMENT CO DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION LS CORP STX PAN OCEAN CORP LTD KCC CORP GLOVIS CO LTD DAEWOO INTERNATIONAL CORP DOOSAN INFRACORE CORP LTD DOOSAN CORP HANJIN HEAVY INDUS & CONST DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE HYUNDAI MIPO DOCKYARD LS INDUSTRIAL SYSTEMS S1 CORPORATION SK NETWORKS CORP LTD

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

SHINSEGAE CORP LTD LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE KT&G CORP

KRW KRW KRW


904,00 845,00 568,00 148,00 841,00 718,00 6 780,00 7 672,00 2 410,00 920,00

Iparágak 1 5 6 2 1

640,00 186,00 070,00 450,00 760,00 760,00 2 049,00 1 543,00 1 273,00 964,00 3 479,00 1 180,00 726,00 2 713,00 6 690,00 659,00 5 300,00 198,00 439,00 1 725,00 2 700,00 422,00 1 732,00 2 120,00 310,00 361,00 509,00 2 190,00

Alapvető árucikkek 1 091,00 956,00 5 350,00


Piaci érték


44 294,59 44 999,75

54 349,48 52 339,47

0,04 0,04

2 712 534,70

2 825 457,24

2,02

1 312 105,95 440 572,13 303 962,44 179 219,13 108 041,72 90 883,00 98 466,80 69 916,93 61 789,74 47 576,86

1 174 761,86 566 082,81 327 819,22 209 137,03 145 080,93 105 798,96 95 474,49 91 742,40 59 842,68 49 716,86

0,84 0,40 0,23 0,15 0,10 0,08 0,07 0,07 0,04 0,04

1 784 855,36

1 928 228,59

1,38

194 710,41 213 593,96 200 727,32 82 386,78 117 804,29 80 578,62 80 428,87 96 905,03 52 841,41 51 613,16 52 733,47 57 934,33 36 930,18 60 670,28 48 983,81 40 739,28 38 622,46 43 167,51 28 075,88 34 390,42 28 594,08 22 959,21 24 573,31 24 466,32 21 502,83 20 339,39 15 008,72 13 574,03

247 016,05 226 370,26 204 270,81 134 639,50 129 382,51 83 183,81 80 200,89 76 325,95 62 886,96 54 047,39 52 173,20 50 582,03 49 575,07 47 954,29 44 589,92 40 004,75 38 615,45 37 779,69 37 579,09 34 943,08 32 463,25 31 160,28 29 256,26 25 558,93 25 422,36 19 602,82 17 761,08 14 882,91

0,18 0,16 0,15 0,10 0,09 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01

1 122 802,18

1 166 554,32

0,83

365 356,61 195 260,17 217 552,42

374 991,04 215 832,25 209 756,50

0,28 0,15 0,15


119



Nominális / Mennyiség 240,00 969,00 575,00 38,00 157,00

Leírás

Pénznem

AMOREPACIFIC CORP HITE BREWERY CORP LTD CJ CHEILJEDANG CORP LOTTE CONFECTIONERY CORP LTD HITE HOLDINGS CO LTD

KRW KRW KRW KRW KRW

KT CORP SK TEL CO LTD LG TEL LTD

KRW KRW KRW

SK ENERGY CORP LTD GS HLDG CORP S-OIL CORPORATION

KRW KRW KRW

Telekommunikáció 6 729,00 1 460,00 11 687,00 Energia 2 767,00 2 084,00 1 310,00

Komplex közműszolgáltatás 13 300,00 528,00

KOREA ELECTRIC POWER CORP KOREA GAS CORPORATION

KRW KRW

YUHAN CORPORATION

KRW


Piaci érték


142 100,97 96 484,75 74 238,36 29 193,94 2 614,96

159 963,84 89 913,01 82 848,92 31 063,57 2 185,19

0,11 0,06 0,06 0,02 0,00

406 540,13

408 596,73

0,29

184 640,77 159 939,98 61 959,38

195 888,36 153 599,26 59 109,11

0,14 0,11 0,04

276 563,38

290 869,92

0,21

190 309,95 43 503,98 42 749,45

193 465,41 52 292,49 45 112,02

0,14 0,04 0,03

303 538,68

287 262,63

0,20

286 754,50 16 784,18

272 892,55 14 370,08

0,19 0,01

36 224,66

34 109,94

0,02

36 224,66

34 109,94

0,02

19 614 414,84

20 053 146,42

14,30

8 220 792,39

8 574 261,46

6,12

Egészség 348,00 KÍNA Pénzügy 3 087 419,00 2 516 838,00 3 361 433,00 373 626,00 96 434,00 296 800,00 498 300,00 593 623,00 306 600,00 35 000,00 92 254,00 81 063,00 47 749,00 6 539,00 56,00 53,00 39,00 20,00 32,00 57,00

IND & COMM BANK OF CHINA -HCHINA CONSTRUCTION BANK -HBANK OF CHINA LTD -HCHINA LIFE INSURANCE CO LTD -HPING AN INSURANCE GP CORP -HCHINA MERCHANTS BANK -HBANK OF COMMUNICATIONS CO -HCHINA CITIC BANK -HCHINA MINSHENG BANKING -HCHINA PACIFIC INSURANCE GR -HPICC PROPERTY & CASUALTY -HSHUI ON LAND LTD SINO-OCEAN LAND HLDG RENHE COMMERCIAL HLDG LONGFOR PROPERTIES AGILE PROPERTY HLDG LTD GUANGZHOU R&F PROPERTIES -HGREENTOWN CHINA HLDG SOHO CHINA LTD COUNTRY GARDEN HLDG CO

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

PETROCHINA CORP LTD -HCHINA PETROLEUM & CHEMICAL -H-

HKD HKD

Energia 1 162 000,00 1 001 753,00


120

1 1 1 1

782 471,97 550 020,83 293 079,59 276 975,44 599 621,34 560 378,48 423 296,51 314 979,21 197 325,94 101 696,34 57 465,11 30 685,04 31 596,73 1 002,84 44,24 54,45 46,41 26,08 11,46 14,38

1 1 1 1

818 878,46 643 450,39 374 443,99 333 375,31 639 132,37 577 747,11 425 458,79 305 086,75 215 677,55 112 289,25 71 262,09 28 303,13 27 884,28 1 097,77 45,45 44,16 40,13 17,18 15,03 12,27

1,31 1,17 0,98 0,95 0,46 0,41 0,30 0,22 0,15 0,08 0,05 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 166 576,42

3 198 368,75

2,28

997 418,86 603 749,28

1 049 585,45 655 158,62

0,74 0,47



Nominális / Mennyiség 204 206 254 198 31

989,00 000,00 647,00 000,00 200,00

Leírás

Pénznem

CHINA SHENHUA ENERGY CORP -HYANZHOU COAL MINING CORP -HCHINA COAL ENERGY CORP -HCHINA OILFIELD SERVICES -HINNER MONGOLIA YITAI COAL -B-

HKD HKD HKD HKD USD

CHINA COSCO HLDG -HDONGFANG ELECTRIC CORP LTD -HAIR CHINA LTD -HCHINA INTL MARINE CONTAINE -BCHINA COMMUNICATIONS CONST -HCHINA SHIPPING CONTAINER -HMETALLURGICAL CORP OF CHIN -HWEICHAI POWER CORP LTD -HCHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQ CORP LTD SHANGHAI ELECTRIC GRP CORP L -HCHINA RAILWAY GP LTD -HZHEJIANG EXPRESSWAY CORP -HCHINA RAILWAY CONSTRUCTION -HBEIJING CAPITAL INTL AIRPO -HJIANGSU EXPRESS CORP LTD -HCHINA SHIPPING DEVELOPMENT -HCHINA LONGYUAN POWER GP -HCHINA SOUTH LOCOMOTIVE -HCHINA ZHONGWANG HLDG LTD SINOTRUK HONG KONG LTD


Iparágak 265 000,00 87 000,00 228 400,00 162 600,00 197 000,00 481 750,00 395 748,00 23 800,00 72 000,00 333 902,00 200 986,00 116 521,00 80 000,00 136 000,00 86 000,00 48 795,00 57 768,00 66 306,00 60 204,00 46 356,00

Számítástechnika és informatika 67 364,00 45 200,00 105 074,00 136 943,00 502 532,00 2 051 881,00

TENCENT HLDG LTD BYD CORP LTD -HZTE CORP -HALIBABA.COM LTD LENOVO GP LTD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING

HKD HKD HKD HKD HKD HKD

ZIJIN MINING GP CORP LTD ALUMINUM CORP OF CHINA LTD ANHUI CONCH CEMENT CORP LTD -HJIANGXI COPPER CO LTD -HSINOPEC SHANGHAI PETROCHEM -HFOSUN INTERNATIONAL CHINA NATIONAL BUILDING MA -HANGANG STEEL CORP LTD -HMAANSHAN IRON & STEEL -HHIDILI INDUSTRY INTL DEVELOP BBMG CORPORATION -HCHINA BLUECHEMICAL LTD -H-

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

Nyersanyagok 444 000,00 390 000,00 88 000,00 128 064,00 444 000,00 161 500,00 70 000,00 91 256,00 224 000,00 47 560,00 33 000,00 46 000,00

Bekerülési költség 663 329 295 181 95

344,00 046,83 674,86 484,41 858,18

Piaci érték 601 323 259 187 120


710,37 767,93 386,24 817,87 942,27

0,43 0,23 0,19 0,13 0,09

2 119 182,57

2 159 511,72

1,54

236 107,17 195 852,51 167 894,01 151 543,96 132 099,26 127 962,70 152 691,61 136 267,32 113 223,71 120 060,00 107 703,00 76 217,60 70 895,55 59 160,02 53 135,95 55 344,81 50 227,14 31 635,96 42 518,45 38 641,84

219 166,16 216 843,64 183 015,46 160 769,57 146 086,74 138 928,66 137 360,14 124 523,91 122 801,85 120 020,80 104 329,81 86 646,99 81 241,70 64 713,21 62 799,58 50 004,66 43 016,76 36 604,10 30 941,26 29 696,72

0,16 0,15 0,13 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02

2 137 855,01

2 008 350,45

1,43

113,69 884,34 516,27 649,87 354,29 336,55

905 420,78 271 405,77 259 186,79 219 745,19 219 453,07 133 138,85

0,65 0,19 0,18 0,16 0,16 0,09

1 584 282,65

1 473 869,00

1,05

287 355,22 274 305,68 212 221,24 203 235,82 128 137,52 81 035,30 96 821,63 119 411,36 99 408,85 37 396,44 25 097,90 19 855,69

267 974,00 241 809,40 207 553,58 193 890,48 136 273,47 91 484,45 90 408,17 88 348,94 79 363,08 28 508,67 27 598,28 20 656,48

0,19 0,17 0,15 0,14 0,10 0,07 0,06 0,06 0,06 0,02 0,02 0,01

962 260 292 228 245 148


121




Leírás

Pénznem

Alapvető árucikkek 102 000,00 26 800,00 234 019,00 34 000,00 41 757,00 32 589,00

CHINA YURUN FOOD GP LTD YANTAI CHANGYU PIONEER -BWANT WANT CHINA HLDG LTD TSINGTAO BREWERY CORP LTD -HTINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO WUMART STORES INC -H-


Fogyasztói kiskereskedelem 80 219 63 31 27 68

000,00 642,00 500,00 486,00 085,00 000,00

LI NING CORP LTD DONGFENG MOTOR GRP CORP LTD -HPARKSON RETAIL GP LTD GOLDEN EAGLE RETAIL GP ANTA SPORTS PRODUCTS LTD CHINA DONGXIANG GP CO


SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-HSINOPHARM GROUP CO -HCHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GP

HKD HKD HKD

CHINA TEL CORP LTD -HCHINA COMMUNICATIONS SERVI -H-

HKD HKD

Egészség 42 543,00 48 970,00 51 121,00 Telekommunikáció 811 000,00 180 140,00


HUANENG POWER INTL INC -HDATANG INTL POWER GEN CORP -HXINAO GAS HLDG LTD

HKD HKD HKD

OROSZORSZÁG Energia 691 658,00 28 037,00 112 949,00 766 802,00 148 519,00 8 208,00 1 050 932,00 4 917,00 15 955,00 29 847,00 5 777,00

GAZPROM OAO LUKOIL OIL CO JSC ROSNEFT OIL CO SURGUTNEFTEGAZ TATNEFT NOVATEK OAO -GDR- (REGD) SURGUTNEFTEGAZ -PFDLUKOIL -ADRTMK -GDR- (REGD) ROSNEFT OJSC -GDRGAZPROM OAO -ADR-

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

MMC NORILSK NICKEL URALKALI POLYUS GOLD

USD USD USD

Nyersanyagok 5 781,00 120 100,00 8 282,00


122


Piaci érték


761 275,16

880 243,96

0,63

203 030,08 180 304,90 134 254,93 127 150,52 70 112,68 46 422,05

258 957,91 203 733,33 159 076,91 128 691,05 82 659,88 47 124,88

0,19 0,15 0,11 0,09 0,06 0,03

582 061,37

636 478,35

0,45

189 215 74 43 26 33

247,70 116,83 908,90 088,35 393,24 306,35

212 207 86 53 39 36

579,69 668,27 722,01 183,07 556,44 768,87

0,14 0,15 0,06 0,04 0,03 0,03

419 083,67

420 694,60

0,30

134 260,16 156 690,10 128 133,41

149 853,30 145 004,02 125 837,28

0,11 0,10 0,09

327 380,89

384 568,61

0,27

263 397,02 63 983,87

314 065,90 70 502,71

0,22 0,05

295 924,71

316 799,52

0,23

130 148,95 118 886,31 46 889,45

144 308,67 122 827,27 49 663,58

0,10 0,09 0,04

13 704 627,20

13 707 446,59

9,78

7 019 586,15

6 937 926,82

4,95

2 827 667,18 1 106 608,89 640 435,77 522 705,84 512 578,52 425 107,31 357 169,98 177 552,73 201 226,78 162 482,64 86 050,51

2 650 926,58 1 163 945,73 560 071,24 549 940,79 534 488,94 476 466,00 368 402,51 204 891,45 192 151,75 148 096,72 88 545,11

1,89 0,83 0,40 0,39 0,38 0,34 0,26 0,15 0,14 0,11 0,06

2 625 882,67

2 632 225,04

1,88

668 647,75 369 019,35 310 668,28

667 976,72 349 476,64 347 015,46

0,49 0,25 0,25




Leírás

25 082,00 12 390,00 17 534,00 30 158,00 67 457,00 3 426,00

POLYMETAL-CLS NOVOLIPET STEEL -GDR- ( REGD) MECHEL -ADRSEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY JSC RASPADSKAYA MMC NORILSK NICKEL JSC -ADR-


SBERBANK RF (SBER RU COURS BLOOMBERG) VTB BANK OJSC

USD USD

MOBILE TELESYSTEMS -ADRSISTEMA JSFC -GDR- (REGD) COMSTAR UNITED TELESYST -GDR-

USD USD USD

Pénznem

Pénzügy 643 759,00 133 885 226,00 Telekommunikáció 40 878,00 13 420,00 39 025,00

Komplex közműszolgáltatás 9 703 136,00 37 269 698,00 3 103 418,00

RUSHYDRO FEDERAL GRID CORP UNIFIED OGK-4

USD USD USD

MAGNIT OJSC-SPON -GDR- (REGD) WIMM-BILL-DANN FOODS -ADR-

USD USD

Alapvető árucikkek 27 936,00 17 339,00 INDIA Pénzügy 41 465,00 11 371,00 14 957,00 11 119,00 11 589,00 11 559,00 4 182,00 1 383,00 35 387,00 10 385,00 3 316,00 1 105,00 3 783,00 2 514,00 36,00

ICICI BANK LTD HOUSING DEVELOPMENT FIN HDFC BANK LTD AXIS BANK LTD RURAL ELECTRIFICATION CORP DLF LTD KOTAK MAHINDRA BANK LTD STATE BANK OF INDIA UNITECH LTD INDIABULLS REAL ESTATE LTD BAJAJ FINSERV LTD RELIANCE CAPITAL LTD INFRASTRUCTURE DEV FIN HOUSING DEVELOPMENT & INFRAS RELIANCE CAPITAL -GDR- (REGD)

INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR USD

RELIANCE INDUSTRIES LTD OIL & NATURAL GAS CORP LTD CAIRN INDIA LTD

INR INR INR

Energia 73 538,00 14 084,00 10 689,00


Piaci érték


224 154,33 275 015,36 271 237,08 240 879,02 234 630,40 31 631,10

259 189,19 258 643,12 255 372,75 238 724,67 215 886,29 39 940,20

0,18 0,18 0,18 0,17 0,15 0,03

1 484 890,79

1 525 434,17

1,09

1 253 056,99 231 833,80

1 265 940,84 259 493,33

0,90 0,19

1 046 618,16

1 075 549,88

0,77

606 411,79 247 181,23 193 025,14

628 841,81 255 578,00 191 130,07

0,45 0,18 0,14

852 671,57

900 704,38

0,64

336 237,97 311 086,26 205 347,34

378 628,75 328 619,69 193 455,94

0,27 0,23 0,14

674 977,86

635 606,30

0,45

408 884,22 266 093,64

387 806,86 247 799,44

0,27 0,18

8 300 496,84

9 486 611,12

6,77

1 986 733,75

2 260 548,23

1,60

554 552,10 476 568,27 421 607,81 197 338,73 52 917,40 62 718,94 49 752,73 44 647,16 43 457,49 31 169,70 15 997,64 13 752,44 9 132,26 12 669,79 451,29

601 304,01 571 336,33 491 631,01 235 625,26 60 480,00 56 538,28 55 383,62 53 912,11 44 430,71 27 966,39 24 726,42 14 308,22 11 869,62 10 561,36 474,89

0,42 0,40 0,35 0,17 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00

1 520 038,05

1 734 589,18

1,24

1 216 009,51 260 684,24 43 344,30

1 363 937,75 315 982,86 54 668,57

0,97 0,23 0,04


123




Leírás

Pénznem


INFOSYS TECHNOLOGIES LTD TATA CONSULTANCY SVS LTD WIPRO LTD SATYAM COMPUTER SVCS LTD HCL TECHNOLOGIES LTD

INR INR INR INR INR

LARSEN & TOUBRO LTD BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD TATA MOTORS LTD JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD ABB LTD ADITYA BIRLA NUVO LTD SUZLON ENERGY LTD

INR INR INR INR INR INR INR INR

JINDAL STEEL & POWER LTD TATA STEEL LTD JSW STEEL LTD SESA GOA LTD HINDALCO INDUSTRIES LTD STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD ACC LTD AMBUJA CEMENTS LTD UNITED PHOSPHORUS LTD

INR INR INR INR INR INR INR INR INR

ITC LTD HINDUSTAN UNILEVER LTD UNITED SPIRITS LTD

INR INR INR

Iparágak 12 134,00 6 936,00 84 470,00 9 167,00 41 255,00 2 353,00 1 840,00 12 924,00 Nyersanyagok 23 411,00 11 790,00 5 094,00 12 998,00 23 649,00 17 628,00 3 374,00 22 218,00 13 646,00 Alapvető árucikkek 63 340,00 49 273,00 2 258,00


HERO HONDA MOTORS LTD BAJAJ AUTO LTD MAHINDRA & MAHINDRA LTD ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE LTD ADANI ENTERPRISES LTD MARUTI SUZUKI INDIA LTD

INR INR INR INR INR INR

DR. REDDY'S LABORATORIES SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD CIPLA LTD PIRAMAL HEALTHCARE LTD RANBAXY LABORATORIES LTD RANBAXY LABORATORIES -GDR-

INR INR INR INR INR USD

Egészség 5 937,00 2 237,00 11 189,00 5 731,00 5 682,00 320,00


124


Piaci érték


1 516 495,11

1 716 277,70

1,22

1 047 970,48 310 264,09 110 509,58 29 419,09 18 331,87

1 211 283,42 333 535,02 119 004,56 29 932,44 22 522,26

0,86 0,24 0,08 0,02 0,02

1 081 443,46

1 188 008,54

0,85

311 105,24 261 245,75 252 358,84 101 343,31 90 605,48 25 978,51 23 021,69 15 784,64

374 758,87 290 539,85 239 412,21 120 540,57 90 975,99 34 878,32 24 117,20 12 785,53

0,27 0,21 0,17 0,09 0,06 0,02 0,02 0,01

714 675,45

766 218,49

0,55

252 830,89 102 699,13 73 884,29 71 504,01 51 522,30 56 287,20 40 404,78 32 731,41 32 811,44

247 680,69 96 499,69 90 994,94 78 709,37 58 285,26 57 603,82 50 410,85 43 347,23 42 686,64

0,18 0,07 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03

514 901,33

612 106,53

0,44

267 753,24 202 553,17 44 594,92

330 664,26 231 241,92 50 200,35

0,24 0,16 0,04

301 955,56

402 844,13

0,29

74 090,59 55 153,03 48 694,07 40 954,24 52 787,49 30 276,14

106 401,41 93 065,63 66 821,21 55 400,51 48 305,86 32 849,51

0,08 0,07 0,05 0,04 0,03 0,02

301 073,92

374 999,53

0,27

98 206,90 48 381,04 55 764,44 54 890,57 41 500,24 2 330,73

147 346,38 67 665,21 64 640,57 47 643,39 45 150,15 2 553,83

0,11 0,05 0,05 0,03 0,03 0,00




Leírás

Pénznem

Komplex közműszolgáltatás 36 3 9 32 1

036,00 906,00 850,00 933,00 561,00 18,00 361,00

NTPC LTD RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD GAIL INDIA LTD RELIANCE NATURAL RESOURCES LTD TATA POWER CO LTD RELIANCE INFRASTRUCTURE -GDR 144ARELIANCE NATURAL RESOURCES -GDR-

INR INR INR INR INR USD USD

RELIANCE COMMUNICATION LTD

INR

Telekommunikáció 21 823,00 TAJVAN Számítástechnika és informatika 921 613,00 281 808,00 34 667,00 23 342,00 311 320,00 80 622,00 540 581,00 193 475,00 84 801,00 168 933,00 21 501,00 83 250,00 159 769,00 112 312,00 26 339,00 25 117,00 35 081,00 116 353,00 47 424,00 4 382,00 23 077,00 39 997,00 19 954,00 57 873,00 258 424,00 18 119,00 20 183,00 76 875,00 311 591,00 37 905,00 161 000,00 99 038,00 19 000,00 43 000,00

TAIWAN SEMICONDUCTOR HON HAI PRECISION INDUSTRY MEDIATEK INC HIGH TECH COMPUTER CORP AU OPTRONICS CORP DELTA ELECTRONICS INC UNITED MICROELECTRONICS CORP COMPAL ELECTRONICS ACER INC INNOLUX DISPLAY CORP ASUSTEK COMPUTER INC QUANTA COMPUTER INC ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR SILICONWARE PRECISION INDS TRIPOD TECHNOLOGY CORP FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP MACRONIX INTL WISTRON CORP LARGAN PRECISION CORP LTD NOVATEK MICROELECTRONICS LTD UNIMICRON TECHNOLOGY CORP POWERTECH TECHNOLOGY INC PEGATRON CORP HANNSTAR DISPLAY CORP EPISTAR CORP CATCHER TECHNOLOGY CORP LTD INOTERA MEMORIES INC POWERCHIP SEMICONDUCTOR CORP LITE-ON TECHNOLOGY CORP WINBOND ELECTRONICS CORP MITAC INTERNATIONAL WPG HLDG CO LTD WINTEK CORP

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD


Piaci érték


304 684,10

358 691,26

0,26

114 690,69 61 676,05 61 171,37 33 954,37 31 586,73 849,41 755,48

124 184,65 81 510,69 79 271,40 36 837,14 35 132,26 1 001,53 753,59

0,08 0,06 0,06 0,03 0,03 0,00 0,00

58 496,11

72 327,53

0,05

58 496,11

72 327,53

0,05

9 123 793,92

9 472 655,36

6,76

5 463 717,83

5 553 105,82

3,97

1 251 930,67 850 207,23 395 638,62 180 976,76 247 715,16 173 066,42 193 318,11 190 002,62 167 280,08 176 965,49 138 754,03 119 603,45 93 455,95 102 534,31 54 049,20 66 429,44 50 760,15 42 108,71 61 081,53 39 044,21 50 128,39 35 846,86 43 755,81 57 537,97 42 746,18 43 278,51 36 332,37 37 594,92 25 552,14 35 274,71 28 169,38 32 799,48 21 073,71 24 426,85

1 377 426,33 793 232,13 373 051,29 254 671,72 220 238,83 210 868,35 189 193,25 181 450,59 156 526,44 137 393,51 119 435,12 117 995,39 99 494,96 97 918,05 77 747,45 65 693,98 59 859,22 59 850,28 57 175,78 57 087,71 50 298,61 45 880,23 45 479,91 42 383,02 38 945,45 37 100,06 34 136,90 33 894,32 33 219,82 33 047,08 32 123,80 29 727,44 28 491,72 28 116,83

0,99 0,57 0,27 0,18 0,16 0,15 0,13 0,13 0,11 0,10 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02


125



Nominális / Mennyiség 12 710,00 23 000,00 178 000,00 15 353,00 119 000,00 50 794,00 50 699,00 408 054,00 11 246,00 41 313,00 26 308,00 2 310,00 8 768,00 8 844,00 6 522,00 5 446,00 8 000,00 14 700,00 1 089,00

Leírás

Pénznem

TRANSCEND INFORMATION INC CORETRONIC CORPORATION TATUNG CORP LTD CLEVO CO CMC MAGNETICS CORP INVENTEC CORP LTD MICRO STAR INTL CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD CHICONY ELECTRONICS CO LTD QISDA CORP NANYA TECHNOLOGY CORP RICHTEK TECHNOLOGY CORP REALTEK SEMICONDUCTOR CORP KINSUS INTERCONNECT TECH SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD CHENG UEI PRECISION INDUSTRY COMPAL COMMUNICATIONS INC PHISON ELECTRONICS CORP

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

CATHAY FIN HLDG CORP FUBON FINANCIAL HLDG CORP CHINATRUST FINANCIAL HLDG MEGA FINANCIAL HLDG CORP LT YUANTA FIN HLDG CORP FIRST FIN HLDG CO CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL TAIWAN COOPERATIVE BANK CHANG HWA COMMERCIAL BANK HUA NAN FINANCIAL HLDG CORP SINOPAC FIN HLDG SHIN KONG FIN HLDG E.SUN FINANCIAL HLDG CORP RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD CHINA LIFE INSURANCE CO LTD TAISHIN FIN HLDG KGI SEC CORP LTD TAIWAN BUSINESS BANK CAPITAL SECURITIES CORP POLARIS SECURITIES CORP LTD FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

CHINA STEEL CORP FORMOSA PLASTICS CORP NAN YA PLASTICS CORP FORMOSA CHEMICALS & FIBRE TAIWAN CEMENT

TWD TWD TWD TWD TWD

Pénzügy 260 030,00 211 000,00 349 985,00 335 630,00 321 850,00 155 583,00 323 872,00 128 500,00 160 393,00 126 898,00 212 631,00 173 101,00 133 912,00 26 000,00 48 000,00 88 211,00 86 000,00 110 000,00 49 000,00 36 758,00 3 000,00 Nyersanyagok 404 159 199 135 131

274,00 258,00 723,00 833,00 420,00


126


Piaci érték


28 673,23 22 988,43 28 620,55 17 808,02 22 512,36 20 817,98 22 567,87 36 951,33 19 378,11 16 260,37 13 879,95 14 540,32 16 886,00 15 760,25 12 343,58 13 277,74 11 988,37 13 535,54 5 488,41

27 101,16 25 666,96 24 696,97 24 323,10 23 595,47 21 762,53 21 216,67 20 633,94 20 029,62 16 208,24 16 120,98 15 852,66 15 310,42 13 878,99 11 193,57 11 137,54 10 362,44 9 813,43 5 045,56

0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

1 513 841,70

1 560 425,24

1,11

318 052,11 175 560,15 143 408,53 130 944,47 148 673,75 63 181,93 63 732,44 54 542,81 51 458,94 52 911,66 52 840,18 48 192,15 36 695,08 31 950,42 31 183,77 24 345,33 30 009,49 19 821,87 18 265,14 13 522,85 4 548,63

301 840,78 189 214,10 151 257,68 143 799,63 136 292,19 69 759,47 68 735,57 62 897,62 59 930,13 57 688,09 53 230,58 47 430,84 44 531,70 32 253,08 31 147,09 27 246,64 25 813,92 23 153,57 16 660,85 12 818,83 4 722,88

0,23 0,13 0,11 0,10 0,10 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,00

1 278 776,48

1 338 054,07

0,95

285 237 259 210 93

103,99 036,05 706,84 515,90 032,60

297 262 251 246 88

578,69 619,99 239,54 999,85 388,09

0,20 0,19 0,18 0,18 0,06




Leírás

29 81 20 28 24 12

000,00 165,00 000,00 549,00 627,00 360,00

TAIWAN FERTILIZER CORP LTD ASIA CEMENT CORP TSRC CORP ETERNAL CHEMICAL CORP LTD TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP FENG HSIN IRON & STEEL CORP

TWD TWD TWD TWD TWD TWD

106 849,00 136 329,00 82 361,00 88 000,00 36 608,00 9 490,00 5 200,00 30 178,00 10 000,00 31 000,00 30 784,00 33 913,00 9 000,00 8 080,00

FAR EASTERN NEW CENTURY CORP WALSIN LIHWA CORP YANG MING MARINE TRANSPORT TECO ELECTRIC & MACHINERY TAIWAN GLASS IND CORP MOTECH INDUSTRIES INC SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD EVERGREEN MARINE U-MING MARINE TRANSPORT CORP WAN HAI LINES LTD EVA AIRWAYS CORP CHINA AIRLINES EVERGREEN INTL STOR CSBC CORP

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

TAIWAN MOBILE CORP LTD CHUNGHWA TEL CORP LTD FAR EASTONE TEL CORP LTD

TWD TWD TWD

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO PRESIDENT CHAIN STORE CORP

TWD TWD

Pénznem

Iparágak

Telekommunikáció 81 884,00 54 142,00 65 006,00 Alapvető árucikkek 116 724,00 20 466,00

Fogyasztói kiskereskedelem 93 13 25 9 20 3 12

154,00 562,00 550,00 000,00 548,00 600,00 230,00

POU CHEN CHENG SHIN RUBBER IND CORP LTD YULON MOTOR CO RUENTEX INDUSTRIES LTD FAR EASTERN DEPARTMENT STORE GIANT MFG FORMOSA TAFFETA CO

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

FORMOSA PETROCHEMICAL CORP

TWD

Energia 46 870,00 DÉL-AFRIKA Nyersanyagok 42 647,00 19 134,00 7 423,00

IMPALA PLATINUM HLDG LTD ANGLOGOLD ASHANTI LTD ANGLO PLATINUM LTD

ZAR ZAR ZAR

Bekerülési költség 68 57 17 19 17 13

030,06 406,93 103,86 549,39 412,99 877,87

Piaci érték 61 56 22 21 15 13


546,89 711,38 368,91 903,33 612,33 085,07

0,04 0,04 0,02 0,02 0,01 0,01

295 588,81

349 168,68

0,25

86 189,30 33 452,87 20 812,85 25 357,09 20 688,44 26 737,73 20 636,44 10 749,19 13 567,22 10 832,54 8 706,57 7 536,21 5 253,58 5 068,78

85 702,77 40 071,79 36 005,37 28 606,30 25 852,21 23 308,36 22 538,30 16 425,19 15 369,29 15 328,19 15 106,36 14 529,92 5 212,36 5 112,27

0,06 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00

234 759,38

284 470,21

0,20

107 696,82 73 456,64 53 605,92

133 600,75 86 584,04 64 285,42

0,09 0,06 0,05

127 104,03

150 410,92

0,11

94 209,55 32 894,48

103 509,14 46 901,78

0,08 0,03

127 431,06

147 355,06

0,11

018,22 087,22 525,61 354,04 337,23 866,97 241,77

57 546,87 22 026,21 19 729,73 19 280,11 13 307,96 8 563,96 6 900,22

0,05 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00

82 574,63

89 665,36

0,06

82 574,63

89 665,36

0,06

8 390 832,76

8 823 825,51

6,29

2 952 842,35

3 097 840,07

2,21

773 551,99 601 253,35 542 575,44

792 560,13 655 767,17 558 699,42

0,56 0,46 0,39

50 19 19 10 15 6 6


127




Leírás

37 370,00 44 468,00 15 884,00 2 840,00 3 887,00 6 940,00 15 469,00 3 794,00 13 354,00

GOLD FIELDS LTD NORTHAM PLATINUM LTD HARMONY GOLD MINING CORP LTD KUMBA IRON ORE LTD AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA PRETORIA PORTLAND CEMENT CO EXXARO RESOURCES LTD SAPPI LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

STANDARD BANK GP LTD FIRSTRAND LTD SANLAM LTD ABSA GP LTD REMGRO LTD RMB HLDG LTD NEDBANK GP LTD DISCOVERY HLDG LTD AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD LIBERTY HLDG LTD INVESTEC LTD LEREKO MOBILITY PTY LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

MTN GP LTD VODACOM GP (PTY) LTD. TELKOM SA LTD

ZAR ZAR ZAR

SASOL LTD

ZAR

Pénznem

Pénzügy 63 871,00 145 219,00 101 977,00 16 330,00 19 997,00 20 367,00 4 896,00 15 946,00 18 050,00 6 831,00 2 761,00 357,00 Telekommunikáció 89 838,00 12 337,00 13 871,00 Energia 30 772,00


885,00 460,00 981,00 285,00 056,00 603,00

NASPERS LTD-N SHS STEINHOFF INTL HLDG LTD TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD IMPERIAL HLDG LTD WOOLWORTHS HLDG LTD FOSCHINI LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

SHOPRITE HLDG LTD TIGER BRANDS LTD MASSMART HLDG LTD PICK'N PAY STORES LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR

BIDVEST GP LTD AVENG LTD REUNERT LTD

ZAR ZAR ZAR


521,00 076,00 190,00 317,00

Iparágak 17 691,00 17 461,00 9 499,00


128


Piaci érték


373 316,17 217 685,18 115 935,84 83 970,01 57 846,44 65 208,76 48 214,77 33 801,42 39 482,98

400 490,00 208 896,05 133 492,08 93 548,04 64 772,30 54 377,00 50 787,94 43 225,59 41 224,35

0,29 0,15 0,10 0,07 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03

1 785 637,65

1 896 023,54

1,35

652 856,28 261 848,10 228 178,27 204 403,05 178 633,95 55 263,54 53 957,64 44 997,32 48 827,58 41 657,17 13 725,67 1 289,08

675 200,08 270 777,40 240 685,37 204 832,07 195 435,10 65 607,41 60 658,81 57 704,68 56 410,62 51 837,36 15 350,53 1 524,11

0,48 0,19 0,17 0,15 0,14 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,01 0,00

1 074 510,13

1 065 388,77

0,76

970 625,74 60 431,38 43 453,01

936 812,50 74 513,79 54 062,48

0,67 0,05 0,04

860 005,87

872 423,76

0,62

860 005,87

872 423,76

0,62

769 046,86

785 696,16

0,56

582 119,85 81 218,49 42 723,91 31 244,31 18 372,39 13 367,91

560 417,89 81 753,17 60 802,43 37 958,53 27 338,51 17 425,63

0,40 0,06 0,04 0,03 0,02 0,01

420 810,53

533 952,98

0,38

185 145 78 12

255,23 127,36 118,73 309,21

235 159 124 14

411,65 533,85 144,48 863,00

0,17 0,11 0,09 0,01

382 819,24

395 410,13

0,28

219 831,65 59 820,92 49 286,42

222 634,10 62 105,43 56 284,05

0,16 0,04 0,04




Leírás

12 749,00 6 593,00

MURRAY & ROBERTS HLDG EQSTRA HLDG LTD

ZAR ZAR

ASPEN PHARMACARE HLDG LTD NETCARE LTD ADCOCK INGRAM HLDG LTD

ZAR ZAR ZAR

Pénznem

Egészség 12 034,00 43 417,00 4 127,00 HONG KONG Telekommunikáció 339 690,00 385 336,00 367,00

CHINA MOBILE LTD CHINA UNICOM HONG KONG LTD TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HLDG LTD

HKD HKD HKD

CNOOC LTD KUNLUN ENERGY CO LTD

HKD HKD

Energia 1 251 236,00 60 000,00

Fogyasztói kiskereskedelem 272 667,00 76 000,00 800 254,00 391 000,00 493 400,00 326 000,00 101 429,00 14 640,00

BELLE INTERNATIONAL HLDG CHINA RESOURCES ENTERPRISES GEELY AUTOMOBILE HLDG LT DENWAY MOTORS LTD GOME ELECTRICAL APPLIANCES CHINA TRAVEL INTL INV HK SKYWORTH DIGITAL HLDG LTD GENTING SINGAPORE PLC

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD SGD

500,00 378,00 672,00 698,00 632,00

HENGAN INTL GP CORP LTD CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDG CHAODA MODERN AGRICULTURE CHINA MENGNIU DAIRY CO GLOBAL SWEETENERS HLDG LTD

HKD HKD HKD HKD HKD

551,00 763,00 400,00 519,00 000,00 55,00 137,00 10,00

CHINA OVERSEAS LAND AND INVEST CHINA RESOURCES LAND LTD CHINA TAIPING INS SHIMAO PROPERTY HLDG LTD CHINA EVERBRIGHT LTD HOPSON DEVELOPMENT HLDG FRANSHION PROPERTIES POLY HONG KONG INVESTMENT LT

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

BEIJING ENTERPRISES HLDG CHINA MERCHANTS HLDG INTL CITIC PACIFIC LTD

HKD HKD HKD


Piaci érték

50 138,04 3 742,21

51 071,55 3 315,00

0,04 0,00

145 160,13

177 090,10

0,13

75 493,26 51 095,52 18 571,35

94 550,95 57 825,68 24 713,47

0,07 0,04 0,02

7 504 374,73

8 325 199,52

5,94

2 716 753,63

3 154 331,60

2,26

2 366 998,55 349 679,80 75,28

2 735 908,66 418 304,25 118,69

1,96 0,30 0,00

1 526 766,29

1 785 704,19

1,27

1 473 375,07 53 391,22

1 724 278,55 61 425,64

1,23 0,04

1 131 342,76

1 127 793,05

0,80

237 779,91 189 011,17 279 042,30 160 549,25 124 673,91 61 391,31 71 131,00 7 763,91

313 407,12 226 607,48 197 811,34 148 598,77 120 945,07 56 072,01 54 426,69 9 924,57

0,21 0,16 0,14 0,11 0,09 0,04 0,04 0,01

562 170,38

648 710,38

0,46

244 149 108 59

739,36 692,85 505,19 144,87 88,11

508 125,16

Pénzügy 204 56 28 28 10



Iparágak 29 636,00 50 000,00 57 578,00

307 83 64 36 17

005,24 245,27 558,08 056,95 155,14 62,02 33,54 8,92

310 148 119 70

900,37 112,86 491,04 118,24 87,87

0,21 0,11 0,09 0,05 0,00

525 132,63

0,37

309 86 74 36 18

271,39 524,51 734,53 011,14 497,73 54,89 30,48 7,96

0,22 0,06 0,05 0,03 0,01 0,00 0,00 0,00

501 968,45

512 719,62

0,37

139 512,61 114 564,96 97 767,02

155 821,51 133 634,76 86 462,18

0,11 0,10 0,06


129




Leírás

26 000,00 55 676,00

SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD COSCO PACIFIC LTD

HKD HKD

NINE DRAGONS PAPER HLDG LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY SINOFERT HLDG LTD HUABAO INTERNATIONAL HLDG

HKD HKD HKD HKD HKD

Pénznem

Nyersanyagok 58 98 98 133 34

094,00 000,00 703,00 300,00 000,00


KINGBOARD CHEMICALS HLDG

HKD

Komplex közműszolgáltatás 51 369,00 40 000,00

CHINA RESOURCES POWER HLDG GUANGDONG INVEST

HKD HKD

MEXIKÓ Telekommunikáció 788 532,00 3 617,00 190 478,00

AMERICA MOVIL SAB DE CV -LAMERICA MOVIL -ADR LTELEFONOS DE MEXICO SAB -L-

MXN USD MXN

WALMART DE MEXICO -VFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV GRUPO MODELO SAB DE CV -CKIMBERLY CLARK MEXICO -ACOCA-COLA FEMSA SAB -LGRUPO BIMBO SAB -A-

MXN MXN MXN MXN MXN MXN

GRUPO MEXICO SAB DE CV -BCEMEX SAB DE CV -PART CERTINDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV

MXN MXN MXN

Alapvető árucikkek 245 831,00 96 000,00 25 632,00 19 039,00 12 700,00 7 846,00 Nyersanyagok 167 229,00 399 846,00 2 952,00

Fogyasztói kiskereskedelem 104 2 16 6

203,00 023,00 354,00 369,00

GRUPO TELEVISA SA -PART CERTGRUPO ELEKTRA SA -CPOURBI DESARROLLOS URBANOS SA DESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV

MXN MXN MXN MXN

553,00 729,00 188,00 300,00

ALFA SAB -AGRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB -BMEXICHEM SAB DE CV GRUPO CARSO SAB DE CV -A1-

MXN MXN MXN MXN

Iparágak 8 19 18 13


130


Piaci érték


94 745,96 55 377,90

83 414,87 53 386,30

0,06 0,04

263 088,29

245 342,51

0,18

63 265,39 54 738,05 66 369,50 53 706,87 25 008,48

64 021,69 58 743,68 45 136,24 42 422,93 35 017,97

0,06 0,04 0,03 0,03 0,02

208 414,96

216 300,78

0,15

208 414,96

216 300,78

0,15

85 744,81

109 164,76

0,08

71 282,84 14 461,97

93 962,84 15 201,92

0,07 0,01

3 753 497,49

4 179 382,40

2,98

1 524 048,38

1 743 480,28

1,24

1 292 548,16 117 647,74 113 852,48

1 497 893,12 137 942,59 107 644,57

1,06 0,10 0,08

963 109,71

1 062 817,42

0,76

403 294,06 308 243,59 102 852,96 58 510,10 52 764,71 37 444,29

434 371,65 331 732,96 101 018,11 87 779,06 63 411,07 44 504,57

0,31 0,24 0,07 0,06 0,05 0,03

606 711,73

671 667,68

0,48

276 570,86 287 990,63 42 150,24

314 675,73 311 071,10 45 920,85

0,23 0,22 0,03

412 434,06

400 892,95

0,29

296 432,75 66 938,23 24 761,25 24 301,83

290 518,89 64 716,23 24 144,52 21 513,31

0,20 0,05 0,02 0,02

141 119,62

168 161,96

0,12

39 43 27 31

180,16 043,84 209,45 686,17

51 45 37 33

068,83 705,33 646,91 740,89

0,04 0,03 0,03 0,02




Leírás

Pénznem

Pénzügy 35 611,00 8 622,00

GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-

MXN MXN

MALAJZIA Pénzügy 219 185,00 164 393,00 52 200,00 95 550,00 26 500,00 62 104,00 33 015,00 20 092,00 16 621,00 11 634,00 54 209,00 740,00

CIMB GP HLDG MALAYAN BANKING BHD PUBLIC BANK BHD -FAMMB HLDG BHD HONG LEONG BANK BHD ALLIANCE FINANCIAL GP BHD SP SETIA BHD RHB CAPITAL BHD BURSA MALAYSIA BHD HONG LEONG FINANCIAL GP BHD BERJAYA CORP BHD PUBLIC BANK BHD

MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR

SIME DARBY BHD GAMUDA BHD IJM CORP BHD MISC BHD PLUS EXPRESSWAYS BHD AIRASIA BHD MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD

MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR

IOI CORPORATION BHD KUALA LUMPUR KEPONG BHD PPB GP BHD BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD GENTING PLANTATION BHD

MYR MYR MYR MYR MYR

Iparágak 143 115 50 28 27 63 28

044,00 179,00 400,00 700,00 100,00 500,00 000,00

Alapvető árucikkek 161 25 22 6 6

923,00 400,00 300,00 000,00 000,00

043,00 200,00 300,00 349,00 297,00

TENAGA NASIONAL BHD PETRONAS GAS BHD TANJONG PLC YTL CORPORATION BHD YTL POWER INTERNATIONAL BHD

MYR MYR MYR MYR MYR

106 073,99

132 362,11

0,09

86 627,14 19 446,85

110 159,08 22 203,03

0,07 0,02

2 686 872,65

3 163 590,78

2,26

1 037 794,02

1 202 250,40

0,85

321 468,33 262 294,91 132 009,51 103 926,22 52 945,76 38 763,55 30 988,25 27 031,36 28 317,43 20 554,58 18 851,32 642,80

385 322,81 307 776,38 154 499,61 118 389,14 56 588,08 44 719,63 33 774,52 29 185,00 28 971,76 24 149,93 16 690,67 2 182,87

0,28 0,22 0,11 0,08 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,00

474 993,76

545 949,33

0,39

266 62 46 48 18 18 13

401,88 831,86 885,25 380,94 411,34 439,78 642,71

GENTING BHD GENTING MALAYSIA BHD BERJAYA SPORTS TOTO BHD PARKSON HLDG BHD BERJAYA RETAIL BHD

MYR MYR MYR MYR MYR

276 90 61 60 22 19 13

686,35 945,47 320,72 502,07 811,28 708,99 974,45

0,21 0,06 0,04 0,04 0,02 0,01 0,01

467 772,54

0,33

501,85 529,85 514,04 491,22 541,88

200 627,15 103 432,78 88 372,75 65 700,77 9 639,09

0,14 0,07 0,06 0,05 0,01

266 000,74

319 830,16

0,23

185 81 74 52 7

128 38 35 33 29

931,65 452,30 381,06 417,17 818,56

258 322,11


Piaci érték

401 578,84

Komplex közműszolgáltatás 73 19 10 22 66



168 66 16 7

149,18 311,09 023,50 592,75 245,59

151 46 44 40 36

623,15 958,92 244,97 787,40 215,72

0,11 0,03 0,03 0,03 0,03

302 611,64

0,22

193 985,89 78 512,17 19 871,15 10 075,55 166,88

0,14 0,06 0,01 0,01 0,00


131




Leírás

Pénznem

Telekommunikáció 81 95 12 29

537,00 775,00 400,00 500,00

MAXIS BHD AXIATA GP BHD DIGI.COM BHD TEL MALAYSIA BHD

MYR MYR MYR MYR

LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD

MYR

PETRONAS DAGANGAN BHD

MYR

Nyersanyagok 14 000,00 Energia 3 288,00 THAIFÖLD Energia 51 500,00 71 200,00 13 550,00 1 204 000,00 106 800,00 150 900,00

PTT PCL -FPTT EXPLORATION & PROD -FBANPU PUBLIC CORP LTD -F- (REGD) IRPC PCL -FTHAI OIL PCL -FPTT AROMATICS & REFIN -F-

THB THB THB THB THB THB

KASIKORNBANK PCL -F- (REGD) BANGKOK BANK PUBLIC CORP LTD SIAM COMMERCIAL BANK PCL -FBANGKOK BANK -F- (REGD) BANK OF AYUDHYA -FKASIKORNBANK PCL KRUNG THAI BANK PUB CO LTD

THB THB THB THB THB THB THB

SIAM CEMENT PUB CORP -F- (REGD) PTT CHEMICAL PCL -F-

THB THB

CHAROEN POKPHAND FOOD -FCP ALL PCL -F- (REGD)

THB THB

ADVANCED INFO SERVICE -F- (REGD)

THB

Pénzügy 94 800,00 67 900,00 95 244,00 41 900,00 252 753,00 51 118,00 307 800,00 Nyersanyagok 26 200,00 35 600,00 Alapvető árucikkek 264 704,00 129 000,00 Telekommunikáció 70 487,00


BEC WORLD PCL -F-

THB


GLOW ENERGY PCL -F-


132

THB


Piaci érték


223 823,04

294 458,92

0,21

90 60 54 17

933,48 432,78 652,63 804,15

106 92 70 24

493,01 746,47 754,22 465,22

0,07 0,07 0,05 0,02

18 471,35

23 116,94

0,02

18 471,35

23 116,94

0,02

5 888,79

7 600,85

0,01

5 888,79

7 600,85

0,01

2 604 318,41

2 946 141,94

2,10

980 616,98

1 107 348,72

0,78

267 536,75 220 973,11 172 400,00 119 404,50 108 596,53 91 706,09

314 041,90 253 266,16 204 887,00 123 558,35 117 146,63 94 448,68

0,21 0,18 0,15 0,09 0,08 0,07

985 702,79

1 094 208,81

0,78

191 559,55 191 604,68 181 662,23 101 341,81 114 789,42 106 835,75 97 909,35

223 242,67 210 389,98 191 825,47 132 944,16 124 679,39 114 991,50 96 135,64

0,16 0,15 0,14 0,09 0,09 0,08 0,07

240 574,76

274 504,70

0,20

146 206,85 94 367,91

181 846,35 92 658,35

0,13 0,07

190 441,16

225 132,55

0,16

102 947,31 87 493,85

133 199,26 91 933,29

0,09 0,07

138 996,27

151 573,67

0,11

138 996,27

151 573,67

0,11

49 186,40

67 704,05

0,05

49 186,40

67 704,05

0,05

18 800,05

25 669,44

0,02

18 800,05

25 669,44

0,02




Leírás

Pénznem

INDONÉZIA Energia 1 612 000,00 70 037,00 23 758,00

PT BUMI RESOURCES TBK PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM -BPT INDO TAMBANGRAYA MEGAH

IDR IDR IDR


PT ASTRA INTL TBANK

IDR

PT BANK CENTRAL ASIA PT BANK RAKYAT INDONESIA -BPT BANK MANDIRI PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA

IDR IDR IDR IDR

PT SEMEN GRESIK (PERSERO) PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA ADARO ENERGY PT PT INTERNATIONAL NICKEL INDO PT ANEKA TAMBANG TBK

IDR IDR IDR IDR IDR

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT INDOSAT TBK

IDR IDR

PT UNILEVER INDONESIA TBANK PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK GUDANG GARAM PT ASTRA AGRO LESTARI

IDR IDR IDR IDR

Pénzügy 463 071,00 131 011,00 138 875,00 532 500,00 Nyersanyagok 159 500,00 81 963,00 380 242,00 136 222,00 85 943,00 Telekommunikáció 436 500,00 33 308,00 Alapvető árucikkek 56 214 19 24

000,00 722,00 258,00 223,00


PT PERUSAHAAN GAS NEGARA

IDR

PT UNITED TRACTORS

IDR

Iparágak 50 000,00 TÖRÖKORSZÁG Pénzügy 125 534,00 85 289,00 102 453,00 52 653,00 73 970,00 13 666,00 40 278,00 12 708,00

TURKIYE GARANTI BANKASI AKBANK TAS TURKIYE IS BANKASI -CHACI OMER SABANCI HLDG YAPI VE KREDI BANKASI TURKIYE HALK BANKASI TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T -DASYA KATILIM BANKASI AS

TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY


Piaci érték


2 212 958,71

2 582 908,78

1,84

439 518,72

448 486,13

0,32

288 992,05 94 160,41 56 366,26

265 562,27 103 593,47 79 330,39

0,19 0,07 0,06

320 982,88

448 194,11

0,32

320 982,88

448 194,11

0,32

331 646,62

424 301,70

0,30

189 913,53 80 012,18 48 025,69 13 695,22

233 781,87 105 593,59 71 956,22 12 970,02

0,16 0,08 0,05 0,01

328 588,33

364 891,78

0,26

113 185,27 99 912,94 57 704,35 43 307,27 14 478,50

124 317,35 115 425,92 66 345,99 44 339,72 14 462,80

0,09 0,08 0,05 0,03 0,01

320 759,07

312 218,64

0,22

307 904,22 12 854,85

297 689,39 14 529,25

0,21 0,01

196 297,14

263 219,68

0,19

45 57 49 42

999,96 875,62 944,08 477,48

84 81 57 39

318,98 301,97 908,10 690,63

0,06 0,06 0,04 0,03

215 817,07

239 890,59

0,17

215 817,07

239 890,59

0,17

59 348,88

81 706,15

0,06

59 348,88

81 706,15

0,06

2 167 640,68

2 353 510,45

1,68

1 377 640,28

1 523 491,70

1,09

380 469,27 309 673,76 222 814,62 159 318,63 145 882,66 64 100,83 72 918,26 22 462,25

423 187,64 330 753,48 257 086,84 170 825,64 161 990,42 81 747,29 74 322,32 23 578,07

0,30 0,24 0,18 0,12 0,12 0,06 0,05 0,02


133




Leírás

Pénznem


TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TURK TELEKOMUNIKASYON AS

TRY TRY

KOC HLDG AS TURK HAVA YOLLARI AO ENKA INSAAT VE SANAYI AS DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDG TEKFEN HLDG AS

TRY TRY TRY TRY TRY

9 709,00 3 220,00 4 232,00

ANADOLU EFES BIRACILIK BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS COCA COLA ICECEK AS

TRY TRY TRY

5 992,00

TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE

TRY

EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

TRY

Iparágak 43 16 9 36 3

649,00 071,00 513,00 295,00 730,00

Alapvető árucikkek

Energia



ARCELIK AS

TRY

CHILE Nyersanyagok 3 290,00 1 344,00 1 134,00

EMPRESAS CMPC SA SOC QUIMICA Y MINERA CHILE -BCIA ACERO DEL PACIFICO SA

CLP CLP CLP

EMPRESAS COPEC SA LAN AIRLINES SA

CLP CLP

Iparágak 11 066,00 1 346,00

Komplex közműszolgáltatás 2 104,00 3 902,00 20,00

EMPRESA NAC ELEC-CHILE -ADRENERSIS SA -ADRAES GENER SA

USD USD CLP

BANCO SANTANDER CHILE -ADRBANCO DE CREDITO E INVERSION

USD CLP

CENCOSUD SA EMBOTELLADORA ANDINA -ADR-

CLP USD

Pénzügy 1 985,00 855,00 Alapvető árucikkek 7 959,00 1 000,00


134


Piaci érték


293 942,87

283 190,22

0,20

250 928,06 43 014,81

231 455,02 51 735,20

0,16 0,04

205 873,69

205 174,62

0,15

833,19 442,12 030,37 724,31 843,70

119 486,27 31 935,88 26 282,34 18 583,10 8 887,03

0,09 0,02 0,02 0,01 0,01

147 862,39

193 831,55

0,14

73 430,00 49 611,47 24 820,92

91 545,59 71 822,17 30 463,79

0,07 0,05 0,02

83 750,00

88 088,61

0,06

83 750,00

88 088,61

0,06

33 087,19

33 570,92

0,02

33 087,19

33 570,92

0,02

25 484,26

26 162,83

0,02

25 484,26

26 162,83

0,02

552 964,00

656 343,85

0,47

152 325,99

178 688,07

0,13

92 558,63 36 190,30 23 577,06

115 341,32 35 259,76 28 086,99

0,08 0,03 0,02

131 472,58

159 087,65

0,11

116 149,23 15 323,35

138 923,05 20 164,60

0,10 0,01

131 529,20

140 393,65

0,10

73 859,10 57 663,59 6,51

78 011,02 62 375,61 7,02

0,06 0,04 0,00

106 773,45

134 970,91

0,10

86 000,47 20 772,98

106 923,85 28 047,06

0,08 0,02

30 862,78

43 203,57

0,03

19 352,94 11 509,84

28 751,54 14 452,03

0,02 0,01

118 36 24 18 7




Leírás

Pénznem

PERU Nyersanyagok 11 337,00 2,00

CIA DE MINAS BUENAVENTUR -ADRVOLCAN CIA MINERA SAA -PFD B-

USD EUR

CREDICORP LTD

USD

Pénzügy 3 502,00 EGYIPTOM Pénzügy 7 32 6 10

024,00 242,00 768,00 245,00

COMMERCIAL INTL BANK EGYPTIAN KUWAITI HLDG CO EGYPTIAN FINANCIAL GP T M G HLDG

EGP USD EGP EGP

ORASCOM CONSTRUCTION INDUS ELSWEDY CABLES HLDG CO

EGP EGP

ORASCOM TEL HLDG MOBINIL-EGYPTIAN MOBILE SERV TEL EGYPT

EGP EGP EGP

EL EZZ STEEL REBARS SAE

EGP

Iparágak 3 040,00 2 384,00 Telekommunikáció 120 082,00 555,00 4 692,00 Nyersanyagok 5 517,00 FÜLÖP-SZIGETEK Pénzügy 8 42 46 31 74 61

292,00 900,00 900,00 937,00 400,00 353,00

AYALA CORPORATION METROPOLITAN BANK & TRUST BANCO DE ORO UNIBANK INC BANK OF PHILIPPINE ISLANDS AYALA LAND INC SM PRIME HLDG INC

PHP PHP PHP PHP PHP PHP

PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL GLOBE TEL INC

PHP PHP

Telekommunikáció 1 829,00 300,00


ENERGY DEVELOPMENT CORP MANILA ELECTRIC CO

PHP PHP

SM INVESTMENTS CORP

PHP

Iparágak 3 680,00


Piaci érték


473 506,22

605 470,00

0,43

281 364,46

349 912,57

0,25

281 362,86 1,60

349 895,05 17,52

0,25 0,00

192 141,76

255 557,43

0,18

192 141,76

255 557,43

0,18

367 828,46

386 496,59

0,28

126 017,05

144 942,70

0,10

51 40 25 8

879,68 606,79 856,56 599,67

0,04 0,03 0,02 0,01

120 753,72

119 987,73

0,09

99 214,64 21 539,08

97 459,63 22 528,10

0,07 0,02

110 014,54

107 894,97

0,08

82 342,50 16 431,50 11 240,54

84 293,01 13 192,05 10 409,91

0,06 0,01 0,01

11 043,15

13 671,19

0,01

11 043,15

13 671,19

0,01

271 207,84

335 445,21

0,24

135 092,84

181 827,15

0,13

36 27 26 22 12 8

130,75 699,63 932,76 253,91

574,24 875,49 412,37 468,49 947,83 814,42

66 39 27 10

46 44 37 25 17 11

193,31 833,51 266,68 377,10 028,60 127,95

0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01

75 958,42

79 437,95

0,06

71 937,22 4 021,20

74 877,64 4 560,31

0,06 0,00

42 198,06

47 799,43

0,03

28 838,30 13 359,76

31 045,49 16 753,94

0,02 0,01

17 958,52

26 380,68

0,02

17 958,52

26 380,68

0,02


135




Leírás

Pénznem

EGYESÜLT ÁLLAMOK Nyersanyagok 10 706,00

SOUTHERN COPPER CORP

USD

KOLUMBIA Pénzügy 2 370,00

BANCOLOMBIA SA -ADR-

USD

4 083,00

ECOPETROL SA -ADR-

USD

Energia

MAROKKÓ Telekommunikáció 9 067,00

MAROC TEL

EUR

SZINGAPÚR Energia 68 000,00

STRAITSASIA RESOURCES LTD

SGD

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 12 052,00

VTB BANK OJSC -GDR- (REGD)

USD

KAJMÁN-SZIGETEK Iparágak 62 212,00

CHINA METAL RECYCLING

HKD

LENGYELORSZÁG Pénzügy 1 484,00 236,00 95,00

POWSZECHNA KASA OSZCZEDN BANK POLSKI SA BRE BANK SA BRE BANK SA -ALLOTMENT CERT-

PLN PLN PLN

Számítástechnika és informatika 43,00

ASSECO POLAND SA

PLN

PAKISZTÁN Pénzügy 5 566,00

MCB BANK LTD -GDR- (REGD)


136

USD


Piaci érték


233 453,61

228 131,06

0,16

233 453,61

228 131,06

0,16

233 453,61

228 131,06

0,16

145 955,42

189 375,92

0,14

73 819,74

95 389,88

0,07

73 819,74

95 389,88

0,07

72 135,68

93 986,04

0,07

72 135,68

93 986,04

0,07

109 166,68

123 220,53

0,09

109 166,68

123 220,53

0,09

109 166,68

123 220,53

0,09

74 996,85

76 178,44

0,05

74 996,85

76 178,44

0,05

74 996,85

76 178,44

0,05

43 733,48

47 124,24

0,03

43 733,48

47 124,24

0,03

43 733,48

47 124,24

0,03

46 647,94

45 813,37

0,03

46 647,94

45 813,37

0,03

46 647,94

45 813,37

0,03

33 284,10

31 423,46

0,02

32 733,81

30 866,39

0,02

13 825,55 15 146,21 3 762,05

12 977,10 12 852,40 5 036,89

0,01 0,01 0,00

550,29

557,07

0,00

550,29

557,07

0,00

8 997,40

11 619,11

0,01

8 997,40

11 619,11

0,01

8 997,40

11 619,11

0,01




Piaci érték


12,10

18,21

0,00

10,70

16,48

0,00

10,70

16,48

0,00

1,40

1,73

0,00

1,40

1,73

0,00

Egyéb részvények

2 231 033,82

2 310 931,80

1,65

BRAZÍLIA

2 001 059,65

2 050 632,64

1,47

778 610,07

796 425,35

0,57

349 826,79 165 963,39 136 848,40 84 068,13 41 903,36

372 221,63 161 889,91 124 453,69 92 857,56 45 002,56

0,26 0,12 0,09 0,07 0,03

670 365,07

660 099,89

0,47

323 427,67 181 223,72 115 935,75 49 777,93

314 148,60 177 994,88 125 075,06 42 881,35

0,22 0,13 0,09 0,03

215 002,67

254 454,35

0,18

84 071,14 69 313,87 32 873,40 28 744,26

101 759,15 79 973,31 41 532,30 31 189,59

0,07 0,06 0,03 0,02

202 977,43

218 238,63

0,16

92 972,12 56 764,79 53 240,52

111 433,78 59 923,94 46 880,91

0,09 0,04 0,03

134 104,41

121 414,42

0,09

84 699,09 49 405,32

74 010,88 47 403,54

0,06 0,03

108 749,62

130 210,71

0,09

108 749,62

130 210,71

0,09

53 535,20 55 214,42

67 432,56 62 778,15

0,05 0,04

120 671,82

129 397,55

0,09

120 671,82

129 397,55

0,09

46 926,04

58 554,08

0,04


Leírás

Pénznem

ARGENTÍNA Nyersanyagok 3,00

SIDERAR -A-

ARS

1,00

BBVA BANCO FRANCES SA

ARS

Pénzügy

Pénzügy 78 137,00 11 100,00 15 100,00 15 900,00 2 300,00

ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU -PFDBRADESPAR SA -PFDBANCO SANTANDER BRASIL SA BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL SUL AMERICA SA UNITS

BRL BRL BRL BRL BRL

GERDAU SA -PFDMETALURGICA GERDAU SA -PFDSUZANO PAPEL E CELULOSE SA FERTILIZANTES FOSFATADOS -PFD-

BRL BRL BRL BRL

Nyersanyagok 29 940,00 13 700,00 18 500,00 7 200,00


CIA ENERGETICA DE SAO PAOLO -PFD BELETROPAULO METROPOLITAN -PFD BAES TIETE SA -PFDCIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELECTRICA PAULISTA -PFD-

BRL BRL BRL BRL

Fogyasztói kiskereskedelem 2 900,00 10 300,00 6 200,00

ULTRAPAR PARTICIPACOES -PFDLOJASAMERICANAS SA -PFDNET SERVICOS DE COMUN -PFD-

BRL BRL BRL

BRASIL TEL SA -PFDTELEMAR NORTE LESTE SA -PFD A-

BRL BRL

Telekommunikáció 13 901,00 2 175,00 DÉL-AFRIKA Pénzügy 42 083,00 84 451,00

GROWTHPOINT PROPERTIES LTD REDEFINE INCOME FD LTD

ZAR ZAR

DÉL-KOREA Fogyasztói kiskereskedelem 1 840,00

HYUNDAI MOTOR CORP LTD -2ND PFD-

KRW


137




Piaci érték


61 872,29 11 873,49

56 101,70 14 741,77

0,04 0,01

552,73

690,90

0,00

552,73

690,90

0,00

552,73

690,90

0,00

Jogosultságok

0,00

21 367,60

0,02

HONG KONG

0,00

21 367,60

0,02

0,00

21 367,60

0,02

0,00

21 367,60

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Warrantok

489,26

424,60

0,00

MALAJZIA

489,26

424,60

0,00

489,26

424,60

0,00

489,26

424,60

0,00

1 064 271,21

998 442,65

0,71

Részvények

872 939,58

812 909,37

0,58

BRAZÍLIA

398 690,66

388 467,71

0,27

293 949,59

269 939,91

0,18

225 427,95 68 521,64

198 439,18 71 500,73

0,13 0,05

73 910,68

80 528,06

0,06

36 996,48 36 914,20

44 560,39 35 967,67

0,03 0,03

30 830,39

37 999,74

0,03

30 830,39

37 999,74

0,03

214 810,67

210 063,10

0,15

214 810,67

210 063,10

0,15

214 810,67

210 063,10

0,15

Nominális / Mennyiség 2 230,00 470,00

Leírás LG ELECTRONICS -PFDHYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD

Pénznem KRW KRW

MALAJZIA Iparágak 3 500,00

MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM

MYR

Pénzügy 66 495,00

BANK OF COMMUNICATION RTS 09/07/2010

HKD

INDIA Iparágak 1 723,00

SUZLON ENERGY LTD RTS 02/07/2010 (INE040H01021)

INR


IJM LAND BHD-CW13 WTS 11/09/2013

MYR


Pénzügy 17 654,00 10 548,00

BANCO DO BRASIL SA -ADRPDG REALTY SA

USD BRL

LOCALIZA RENT A CAR LLX LOGISTICA SA

BRL BRL

MMX MINERACAO E METALICOS SA

BRL

Iparágak 4 782,00 10 987,00 Nyersanyagok 8 121,00 OROSZORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 179 570 070,00

INTER RAO UES


138

USD




Piaci érték


95 568,83

108 607,05

0,08

75 458,40

79 959,96

0,06

75 458,40

79 959,96

0,06

20 110,43

28 647,09

0,02

20 110,43

28 647,09

0,02

163 869,42

105 771,51

0,08

163 869,42

105 771,51

0,08

158 086,86 5 782,56

101 247,41 4 524,10

0,08 0,00

Egyéb részvények

191 331,63

185 533,28

0,13

OROSZORSZÁG

191 331,63

185 533,28

0,13

191 331,63

185 533,28

0,13

191 331,63

185 533,28

0,13

NEM JEGYZETT

23 138,03

1 874,97

0,00

Részvények

23 138,03

995,01

0,00

831,64

994,97

0,00

831,64

994,97

0,00

708,08 123,56

768,04 226,93

0,00 0,00

22 306,39

0,04

0,00

22 306,39

0,04

0,00

22 306,39

0,04

0,00

Warrantok

0,00

879,96

0,00

HONG KONG

0,00

879,96

0,00

0,00

879,96

0,00

0,00

879,96

0,00

130 407 701,89

136 165 374,09

97,13


Leírás

Pénznem

DÉL-KOREA Pénzügy 13 780,00

KOREA LIFE INSURANCE

KRW

CELLTRION INC

KRW

Egészség 2 123,00 TAJVAN Számítástechnika és informatika 100 858,00 1 009,00

PRIME VIEW INTERNATIONAL CO PIXART IMAGING INC

TWD TWD

Pénzügy 129 580,00

SBERBANK -PFD-

USD

OROSZORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 278,00 114,00

ENEL WGC-5 OJSC -GDRTGK-5 -GDR- (REGD)

USD USD

TAJVAN Számítástechnika és informatika 176 000,00

YA HSIN INDUSTRIAL CORP LTD

TWD

Pénzügy 2 783,00

KINGBOARD CHEMICAL WTS 31/10/2012

Teljes portfolió

HKD


139



Méret

140


Lejárat



(425 262,77)

14 911 312,26 3 938 517,71

50

67,00

Vétel

H-K H-SHARES JUL10

29/07/10

11 415,00

HKD

(47 830,43)

500 000

12,00

Vétel

KOREA KOS200 SEP10

09/09/10

218,90

KRW

13 019,93

858 237,34

10

163,00

Vétel

MEX BOLSA IDX SEP10

17/09/10

31 408,00

MXN

(121 494,01)

3 152 155,94

100

306,00

Vétel

SMX TAIWAN IX JUL10

29/07/10

249,00

USD

(256 491,36)

6 117 543,16

10

35,00

Vétel

TOP40 IDX FTSE SEP10

16/09/10

23 046,00

ZAR

(12 466,90)

844 858,11



Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

81 378 412,42 814 304,89 218 684,01 500 963,97 2 822 182,25 2 257 058,94 87 991 606,48

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy


(Megjegyzés 8)

(1 897 692,97) (581 800,84) (1 842 569,18) (6 174 991,61) 81 816 614,87



(1 731 660,33) (114 120,04) (7 148,25)

152,20 151,82 185,93 157,55

Kint levő befektetési jegyek 2 415 30 88

173,50 040,29 173,97 173,59


141



84 162 730,45



Összes költség

(634 (41 (18 (7 (47

788,05) 880,43) 067,76) 998,00) 478,57)

(750 212,81)


520 197,03


3 850 176,34 296 285,30 (Megjegyzés 8)

(114 120,04) 4 552 538,63


33 164 002,37 (40 062 656,58)


81 816 614,87


142




Piaci érték



75 809 327,57

81 378 412,42

99,46


75 311 296,94

80 786 286,78

98,73

Részvények

74 605 616,75

79 936 150,50

97,69

DÉL-AFRIKA

27 152 722,92

32 368 942,00

39,56

9 035 131,78

10 138 571,78

12,39


Leírás

Pénznem

Nyersanyagok 66 539,00 97 018,00 129 357,00 12 995,00 72 084,00 17 629,00 25 920,00 130 334,00 138 246,00 31 435,00 44 175,00 43 368,00

ANGLOGOLD ASHANTI LTD IMPALA PLATINUM HLDG LTD GOLD FIELDS LTD ANGLO PLATINUM LTD HARMONY GOLD MINING CORP LTD KUMBA IRON ORE LTD AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD PRETORIA PORTLAND CEMENT CO SAPPI LTD EXXARO RESOURCES LTD ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA NORTHAM PLATINUM LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

STANDARD BANK GP LTD FIRSTRAND LTD SANLAM LTD REMGRO LTD ABSA GP LTD RMB HLDG LTD AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD NEDBANK GP LTD INVESTEC LTD DISCOVERY HLDG LTD LIBERTY HLDG LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

MTN GP LTD VODACOM GP (PTY) LTD. TELKOM SA LTD

ZAR ZAR ZAR

Pénzügy 212 047,00 507 218,00 354 712,00 78 955,00 58 943,00 136 075,00 136 595,00 32 592,00 41 649,00 50 548,00 17 378,00 Telekommunikáció 303 115,00 69 980,00 49 404,00


NASPERS LTD-N SHS TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD STEINHOFF INTL HLDG LTD WOOLWORTHS HLDG LTD IMPERIAL HLDG LTD FOSCHINI LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

1 930 949,22 1 532 872,89 1 383 692,62 841 293,18 618 519,05 406 794,91 413 461,82 486 713,45 471 688,28 323 222,74 420 829,57 205 094,05

2 1 1 1

352 286,89 859 799,68 429 975,62 008 893,11 624 891,52 598 982,54 445 533,00 441 393,76 440 215,28 369 425,74 357 028,15 210 146,49

2,88 2,27 1,75 1,23 0,76 0,73 0,54 0,54 0,54 0,45 0,44 0,26

6 233 872,51

7 582 499,28

9,27

1 865 850,45 833 143,35 634 265,38 683 264,19 629 886,27 382 294,51 372 178,73 362 504,69 216 046,07 141 391,73 113 047,14

2 312 229,94 975 559,47 863 561,86 795 953,11 762 630,40 452 141,41 440 340,44 416 517,84 238 853,51 188 683,25 136 028,05

2,83 1,19 1,06 0,97 0,93 0,55 0,54 0,51 0,29 0,23 0,17

3 492 035,16

3 894 997,90

4,76

2 942 324,95 206 213,74 343 496,47

3 260 394,47 435 984,60 198 618,83

3,99 0,53 0,24

2 732 966,28

3 766 108,04

4,60

1 392 197,74 280 951,67 369 574,91 208 349,16 283 785,77 198 107,03

1 955 951,74 484 990,86 420 666,02 342 084,92 294 922,79 267 491,71

2,39 0,59 0,51 0,42 0,36 0,33


143




Leírás

Pénznem

Energia 105 164,00

SASOL LTD

ZAR

SHOPRITE HLDG LTD TIGER BRANDS LTD MASSMART HLDG LTD PICK'N PAY STORES LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR

BIDVEST GP LTD MURRAY & ROBERTS HLDG AVENG LTD REUNERT LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR

ASPEN PHARMACARE HLDG LTD NETCARE LTD

ZAR ZAR

Alapvető árucikkek 73 556,00 30 618,00 37 554,00 38 675,00 Iparágak 53 829,00 59 761,00 67 242,00 33 682,00 Egészség 46 759,00 203 267,00 OROSZORSZÁG Energia 1 919 159,00 93 729,00 324 613,00 19 117,00 307 033,00 1 528 339,00 1 420 055,00 14 372,00

GAZPROM OAO LUKOIL OIL CO JSC ROSNEFT OIL CO NOVATEK OAO -GDR- (REGD) TATNEFT SURGUTNEFTEGAZ SURGUTNEFTEGAZ -PFDTMK -GDR- (REGD)

USD USD USD USD USD USD USD USD

MMC NORILSK NICKEL URALKALI MECHEL -ADRPOLYUS GOLD NOVOLIPET STEEL -GDR- ( REGD) SEVERSTAL CHEREPOVETS METAL FACTORY JSC POLYMETAL-CLS RASPADSKAYA

USD USD USD USD USD USD USD USD

SBERBANK RF (SBER RU COURS BLOOMBERG) VTB BANK OJSC

USD USD

MOBILE TELESYSTEMS -ADRSISTEMA JSFC -GDR- (REGD) COMSTAR UNITED TELESYST -GDR-

USD USD USD

Nyersanyagok 15 535,00 183 529,00 33 456,00 11 610,00 22 386,00 53 117,00 21 957,00 30 124,00 Pénzügy 1 735 036,00 348 377 915,00 Telekommunikáció 101 736,00 22 052,00 47 776,00


144


Piaci érték


2 799 201,31

3 075 452,15

3,76

2 799 201,31

3 075 452,15

3,76

1 207 554,52

1 854 842,85

2,27

324 466,41 489 136,04 272 342,51 121 609,56

649 010,86 555 143,53 471 932,14 178 756,32

0,79 0,68 0,58 0,22

1 224 087,29

1 398 258,82

1,71

578 478,49 237 379,54 235 177,61 173 051,65

698 756,30 246 939,71 246 701,16 205 861,65

0,86 0,30 0,30 0,25

427 874,07

658 211,18

0,80

232 513,39 195 360,68

378 958,12 279 253,06

0,46 0,34

31 462 883,19

30 708 894,41

37,53

18 833 475,66

17 121 180,49

20,92

8 909 306,64 4 140 710,78 1 826 591,39 874 842,44 1 167 416,77 1 055 147,86 587 315,87 272 143,91

7 3 1 1 1 1

479 289,62 956 564,70 636 703,04 128 385,26 123 530,48 114 539,56 506 169,79 175 998,04

9,13 4,84 2,00 1,38 1,37 1,36 0,62 0,22

4 406 459,06

4 589 786,47

5,61

1 587 249,69 811 945,10 463 776,93 370 971,72 463 325,52 444 838,64 159 440,70 104 910,76

1 825 209,47 543 028,88 495 462,36 494 639,64 475 170,22 427 534,74 230 712,34 98 028,82

2,24 0,66 0,61 0,60 0,58 0,52 0,28 0,12

3 902 211,55

4 155 872,43

5,08

3 052 098,79 850 112,76

3 469 298,60 686 573,83

4,24 0,84

2 111 094,22

2 256 321,99

2,76

1 474 901,36 402 368,18 233 824,68

1 591 364,00 427 033,59 237 924,40

1,95 0,52 0,29




Leírás

Pénznem

Komplex közműszolgáltatás 21 291 320,00 69 746 726,00 3 782 364,00

RUSHYDRO FEDERAL GRID CORP UNIFIED OGK-4

USD USD USD

MAGNIT OJSC-SPON -GDR- (REGD) WIMM-BILL-DANN FOODS -ADR-

USD USD

Alapvető árucikkek 49 343,00 12 344,00 TÖRÖKORSZÁG Pénzügy 399 538,00 227 999,00 298 947,00 115 882,00 164 622,00 59 185,00 142 159,00 85 501,00

TURKIYE GARANTI BANKASI AKBANK TAS TURKIYE IS BANKASI -CHACI OMER SABANCI HLDG YAPI VE KREDI BANKASI TURKIYE HALK BANKASI TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T -DASYA KATILIM BANKASI AS

TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY

TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TURK TELEKOMUNIKASYON AS

TRY TRY

ANADOLU EFES BIRACILIK BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS COCA COLA ICECEK AS

TRY TRY TRY

KOC HLDG AS ENKA INSAAT VE SANAYI AS TURK HAVA YOLLARI AO DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDG TRAKYA CAM SANAYII AS

TRY TRY TRY TRY TRY

TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE

TRY

EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK

TRY

Telekommunikáció 145 931,00 99 488,00 Alapvető árucikkek 38 337,00 15 808,00 10 067,00 Iparágak 114 353,00 66 346,00 75 999,00 135 970,00 1,00 Energia 23 706,00 Nyersanyagok 75 947,00


ARCELIK AS

TRY

LENGYELORSZÁG Pénzügy 99 827,00

POWSZECHNA KASA OSZCZEDN BANK POLSKI SA

PLN


Piaci érték


1 376 679,29

1 709 854,45

2,09

728 506,56 421 750,87 226 421,86

844 786,87 625 323,32 239 744,26

1,04 0,76 0,29

832 963,41

875 878,58

1,07

703 071,67 129 891,74

696 498,06 179 380,52

0,85 0,22

6 048 306,31

7 600 160,40

9,29

3 443 379,01

4 569 827,48

5,59

892 818,42 708 274,65 622 532,18 316 236,34 247 725,94 267 545,20 255 735,45 132 510,83

1 370 009,38 899 369,56 763 032,79 382 419,26 366 703,81 360 111,89 266 820,72 161 360,07

1,67 1,10 0,93 0,47 0,45 0,44 0,33 0,20

872 658,22

879 854,15

1,08

649 156,34 223 501,88

620 790,86 259 063,29

0,76 0,32

538 552,62

800 047,24

0,98

264 412,00 215 394,92 58 745,70

367 684,12 358 652,13 73 710,99

0,45 0,44 0,09

626 790,46

729 285,49

0,89

226 022,17 196 330,48 143 948,85 60 488,96 0,00

318 408,85 186 446,85 153 616,46 70 812,23 1,10

0,38 0,23 0,19 0,09 0,00

309 127,81

354 486,81

0,43

309 127,81

354 486,81

0,43

153 945,59

158 210,68

0,19

153 945,59

158 210,68

0,19

103 852,60

108 448,55

0,13

103 852,60

108 448,55

0,13

5 733 967,99

5 131 652,08

6,27

2 529 247,96

2 535 485,88

3,09

910 498,23

879 612,77

1,07


145




Leírás

19 878,00 5 551,00 2 376,00 13 183,00 27 825,00 2 927,00 42 093,00 685,00 167,00 444,00

BANK PEKAO SA POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE BANK ZACHODNI WBK SA GLOBE TRADE CENTRE SA GETIN HLDG SA BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA BANK MILLENNIUM SA BRE BANK SA -ALLOTMENT CERTING BANK SLASKI SA BRE BANK SA

PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA GRUPA LOTOS SA

PLN PLN PLN

KGHM POLSKA MIEDZ SA

PLN

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

PLN

Pénznem

Energia 62 842,00 335 442,00 11 540,00 Nyersanyagok 27 403,00 Telekommunikáció 131 186,00


POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA

PLN


TVN SA CYFROWY POLSAT SA

PLN PLN


ASSECO POLAND SA

PLN

PBG SA

PLN

Iparágak 1 906,00 EGYIPTOM Pénzügy 47 046,00 47 201,00 173 396,00 118 827,00

COMMERCIAL INTL BANK EGYPTIAN FINANCIAL GP T M G HLDG EGYPTIAN KUWAITI HLDG CO

EGP EGP EGP USD

ORASCOM TEL HLDG TEL EGYPT MOBINIL-EGYPTIAN MOBILE SERV

EGP EGP EGP

ORASCOM CONSTRUCTION INDUS ELSWEDY CABLES HLDG CO

EGP EGP

Telekommunikáció 496 538,00 64 830,00 5 699,00 Iparágak 17 612,00 5 213,00


146


Piaci érték


743 663,86 441 403,48 112 096,09 70 476,97 79 744,31 41 358,07 54 679,93 27 126,36 20 952,88 27 247,78

749 623,61 469 661,81 111 313,08 74 157,76 63 766,05 52 360,09 43 551,15 36 595,60 30 479,61 24 364,35

0,92 0,57 0,14 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03

1 089 044,49

886 254,10

1,08

680 534,18 317 102,30 91 408,01

538 988,60 266 783,71 80 481,79

0,65 0,33 0,10

639 159,88

586 918,51

0,72

639 159,88

586 918,51

0,72

655 116,19

453 491,87

0,55

655 116,19

453 491,87

0,55

292 025,93

249 713,54

0,31

292 025,93

249 713,54

0,31

197 406,70

162 027,16

0,20

143 494,93 53 911,77

112 363,70 49 663,46

0,14 0,06

187 764,33

161 463,49

0,20

187 764,33

161 463,49

0,20

144 202,51

96 297,53

0,12

144 202,51

96 297,53

0,12

2 436 638,63

2 341 566,12

2,86

824 576,27

983 871,28

1,20

281 198 194 149

416,69 601,00 586,82 971,76

455 197 182 148

487,25 543,26 416,16 424,61

0,56 0,24 0,22 0,18

873 431,08

638 408,18

0,78

592 690,96 140 345,17 140 394,95

354 413,29 146 254,39 137 740,50

0,43 0,18 0,17

619 938,55

624 211,21

0,76

546 175,13 73 763,42

574 121,34 50 089,87

0,70 0,06




Piaci érték


118 692,73

95 075,45

0,12

118 692,73

95 075,45

0,12

1 564 417,17

1 585 529,92

1,94

998 072,00

1 028 033,48

1,25

998 072,00

1 028 033,48

1,25

350 479,36

339 875,26

0,42

350 479,36

339 875,26

0,42

215 865,81

217 621,18

0,27

215 865,81

217 621,18

0,27

102 157,06

101 177,03

0,12

102 157,06

101 177,03

0,12

102 157,06

101 177,03

0,12

104 523,48

98 228,54

0,12

104 523,48

98 228,54

0,12

104 523,48

98 228,54

0,12

Egyéb részvények

705 680,19

850 136,28

1,04

DÉL-AFRIKA

705 680,19

850 136,28

1,04

705 680,19

850 136,28

1,04

380 454,19 325 226,00

484 049,92 366 086,36

0,59 0,45


498 030,63

545 342,11

0,67

Részvények

196 829,21

223 936,66

0,27

OROSZORSZÁG

196 829,21

223 936,66

0,27

196 829,21

223 936,66

0,27

196 829,21

223 936,66

0,27

Egyéb részvények

301 201,42

321 405,45

0,40

OROSZORSZÁG

301 201,42

321 405,45

0,40

301 201,42

321 405,45

0,40

301 201,42

321 405,45

0,40


Leírás

Pénznem


EL EZZ STEEL REBARS SAE

EGP

CSEH KÖZTÁRSASÁG Komplex közműszolgáltatás 30 675,00

CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS

CZK

TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC

CZK

KOMERCNI BANKA AS

CZK

Telekommunikáció 21 344,00 Pénzügy 1 644,00 UKRAJNA Alapvető árucikkek 6 918,00

KERNEL HOLDING SA

PLN

BERMUDA Fogyasztói kiskereskedelem 5 800,00

CENTRAL EUROPEAN MEDIA ENT -A-

CZK

Pénzügy 292 858,00 477 430,00

GROWTHPOINT PROPERTIES LTD REDEFINE INCOME FD LTD

ZAR ZAR

Komplex közműszolgáltatás 188 263 567,00

INTER RAO UES

USD

Pénzügy 220 763,00

SBERBANK -PFD-

USD


147




Piaci érték


NEM JEGYZETT

0,00

46 783,53

0,06

Jogosultságok

0,00

46 783,53

0,06

OROSZORSZÁG

0,00

46 783,53

0,06

0,00

46 783,53

0,06

0,00

46 783,53

0,06

75 809 327,57

81 378 412,42

99,46


Leírás

Pénznem


RUSHYDRO OJSC RTS PERP

Teljes portfolió


148

USD



Méret

10


77,00

Vétel

TOP40 IDX FTSE SEP10

Lejárat

16/09/10



(114 120,04)

1 912 730,24

(114 120,04)

1 912 730,24

23 325,00

ZAR

149

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit határidős ügyletekből Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

117 040 469,37 4 589 843,55 844 280,25 32 933,73 411 089,52 1 574 751,28 124 493 367,70

(Megjegyzés 8)

(4 118 538,50) (93 190,21) (1 497,10)

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy



I EUR R EUR Z EUR R2 USD


150

(629 084,63) (1 426 680,66) (6 268 991,10) 118 224 376,60

142,46 142,12 147,40 177,02


135,91 490,96 740,38 072,81



166 772 935,66



Összes költség

658,82) 930,33) 472,79) 075,86) 758,67)

(1 126 896,47)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

(931 (70 (24 (7 (92

340 796,91 11 327 339,35 (326 855,32) (Megjegyzés 8)

(248 879,88) 11 092 401,06


44 999 099,35 (104 640 059,47)


118 224 376,60


151




Piaci érték



98 699 506,73

117 040 469,37

99,00


97 799 236,94

116 534 928,36

98,57

Részvények

97 488 539,61

116 132 692,87

98,23

DÉL-KOREA

23 660 096,08

27 044 530,55

22,88

6 467 887,91

8 258 878,14

7,00

3 877 910,65 508 516,13 458 858,17 229 065,92 328 055,94 339 602,38 202 554,07 182 240,08 119 391,75 83 756,66 84 036,10 53 900,06

4 763 643,30 659 051,00 522 845,52 502 386,42 420 175,60 399 332,60 356 233,19 250 270,22 108 258,66 107 966,28 99 582,39 69 132,96

4,04 0,57 0,44 0,42 0,36 0,34 0,30 0,21 0,09 0,09 0,08 0,06

4 861 345,35

4 615 647,92

3,90

834 805,17 889 656,13 300 733,35 365 518,27 324 209,97 259 910,90 232 022,61 189 979,12 159 310,18 212 458,52 130 615,92 209 380,33 189 933,27 123 257,50 90 669,77 80 008,27 96 647,61 99 051,25 73 177,21

938 453,42 808 935,22 359 141,35 340 887,64 305 813,22 239 675,23 215 333,70 192 342,40 179 267,12 153 744,26 150 592,62 138 766,57 107 880,32 107 287,51 102 956,53 83 675,20 80 628,31 60 200,12 50 067,18

0,80 0,68 0,30 0,29 0,26 0,20 0,18 0,16 0,15 0,13 0,13 0,12 0,09 0,09 0,09 0,07 0,07 0,05 0,04

2 968 129,29

3 870 755,33

3,27


Leírás

Pénznem

Számítástechnika és informatika 9 39 20 5 1 3 3 1 3

517,00 552,00 490,00 025,00 251,00 242,00 245,00 915,00 912,00 624,00 1 795,00 17 811,00

SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD HYNIX SEMICONDUCTOR INC LG DISPLAY CO LTD SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO SAMSUNG ELECTRONICS -PFDNHN CORP SAMSUNG SDI CORP LTD NCSOFT CORP SEOUL SEMICONDUCTOR CO LTD SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD -GDR REGS PFD- (NVTG) SK C&C CO LTD SK BROADBAND CO LTD

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW USD KRW KRW

SHINHAN FIN GP LTD KB FIN GP INC SAMSUNG FIRE & MARINE INS HANA FINANCIAL GP SAMSUNG LIFE INSURANCE CO WOORI FIN HLDG CO KOREA EXCHANGE BANK INDUSTRIAL BANK OF KOREA DAEGU BANK SAMSUNG SECURITIES CORP LTD BUSAN BANK DAEWOO SECURITIES CO HYUNDAI SECURITIES CO WOORI INVESTMENT & SECURITIES KOREA INVESTMENT HLDG CORP LTD DONGBU INSURANCE CORP LTD SAMSUNG CARD CO MIRAE ASSET SECURITIES CORP LT TONG YANG SECURITIES INC

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

POSCO LG CHEM LTD HYUNDAI STEEL CO OCI CO LTD HONAM PETROCHEMICAL CORP

KRW KRW KRW KRW KRW

Pénzügy 32 237,00 26 594,00 2 797,00 16 176,00 4 500,00 25 560,00 26 683,00 20 441,00 19 666,00 4 333,00 20 856,00 10 539,00 13 588,00 10 135,00 5 099,00 3 557,00 2 552,00 1 722,00 8 609,00 Nyersanyagok 5 3 5 1 2

682,00 690,00 451,00 414,00 441,00


152

1 585 310 237 225 106

504,44 279,99 219,34 789,47 881,56

1 709 734 320 243 237

784,04 216,36 930,78 929,17 664,57

1,44 0,62 0,27 0,21 0,20




Leírás

1 2 11 4 5

KOREA ZINC CO. HYOSUNG CORPORATION HANWHA CHEMICAL CORP HANWHA CORPORATION DONGKUK STEEL MILL CORP LTD

KRW KRW KRW KRW KRW

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LG CORP SAMSUNG C&T CORP SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES KOREAN AIR LINES CO LTD SAMSUNG TECHWIN CORP LTD GS ENGINEERING & CONSTRUCT SAMSUNG ENGINEERING CORP LTD HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR DAELIM INDUSTRIAL CORP LTD SK HLDG CORP LTD LG INNOTEK CO LTD GLOVIS CO LTD DOOSAN HEAVY INDUSTRIES DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE HYUNDAI DEVELOPMENT CO KCC CORP HYUNDAI MIPO DOCKYARD LS CORP STX PAN OCEAN CORP LTD DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION DOOSAN CORP DAEWOO INTERNATIONAL CORP DOOSAN INFRACORE CORP LTD S1 CORPORATION LS INDUSTRIAL SYSTEMS HANJIN HEAVY INDUS & CONST SK NETWORKS CORP LTD

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

054,00 665,00 567,00 618,00 107,00

Pénznem

Iparágak 2 7 8 14 3 2 3 2 4 3 2 1 1 2 8 5

441,00 103,00 760,00 365,00 724,00 630,00 622,00 317,00 061,00 236,00 183,00 086,00 277,00 120,00 609,00 759,00 511,00 1 111,00 1 499,00 11 665,00 12 639,00 1 104,00 3 906,00 5 838,00 1 960,00 1 249,00 3 824,00 9 390,00


021,00 836,00 960,00 834,00 745,00 939,00 4 527,00 6 596,00 9 350,00 1 138,00 1 667,00

HYUNDAI MOTOR CO HYUNDAI MOBIS KIA MOTORS CORP LG ELECTRONICS INC CHEIL INDUSTRIES INC LOTTE SHOPPING CO WOONGJIN COWAY CORP LTD HANKOOK TIRE CORP LTD KANGWON LAND INC HYUNDAI DEPT STORE CO LOTTE SHOPPING CO -GDR-

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW USD


Piaci érték


100 107,22 115 974,66 100 573,15 93 963,01 91 836,45

155 309,33 144 016,79 138 319,12 114 669,50 71 915,67

0,13 0,12 0,12 0,10 0,06

4 109 873,19

3 824 520,00

3,23

319 931,90 285 653,56 268 822,42 282 658,01 112 135,04 94 328,71 191 686,29 110 670,56 110 371,31 132 730,87 199 797,03 115 653,08 77 809,75 159 926,85 153 833,43 194 039,21 158 938,80 95 083,56 74 043,38 123 658,86 147 666,97 143 810,31 123 720,33 112 899,86 63 880,03 54 399,84 77 529,45 124 193,78

367 662,30 310 047,81 294 796,10 215 426,30 204 652,03 179 590,12 179 165,64 170 329,14 158 953,54 138 714,78 122 391,55 118 865,28 109 313,20 104 729,26 103 790,95 101 794,60 97 502,14 91 110,45 90 997,14 84 990,43 84 240,95 81 518,83 79 123,29 70 192,76 68 392,38 67 822,51 64 593,50 63 813,02

0,32 0,26 0,25 0,18 0,17 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05

2 240 128,93

3 353 099,70

2,84

746 502,21 238 325,92 138 490,02 384 916,78 147 460,16 230 140,84 83 282,43 68 046,13 93 230,91 81 342,40 28 391,13

1 165 669,15 500 071,26 370 854,72 354 535,53 288 666,44 217 823,30 119 065,73 118 313,25 112 724,52 85 888,43 19 487,37

1,00 0,42 0,31 0,30 0,24 0,18 0,10 0,10 0,10 0,07 0,02


153




Leírás

Pénznem

Alapvető árucikkek 1 115,00 8 062,00 1 286,00 217,00 539,00 125,00 1 009,00

SHINSEGAE CORP LTD KT&G CORP CJ CHEILJEDANG CORP AMOREPACIFIC CORP LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LOTTE CONFECTIONERY CORP LTD HITE BREWERY CORP LTD

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

SK TEL CO LTD KT CORP LG TEL LTD

KRW KRW KRW

SK ENERGY CORP LTD S-OIL CORPORATION GS HLDG CORP

KRW KRW KRW

Telekommunikáció 3 190,00 10 550,00 29 882,00 Energia 4 574,00 4 239,00 4 160,00


KOREA ELECTRIC POWER CORP KOREA GAS CORPORATION

KRW KRW

YUHAN CORPORATION

KRW

Egészség 1 044,00 KÍNA Pénzügy 4 341 433,00 3 557 788,00 539 354,00 4 405 925,00 106 472,00 313 098,00 493 746,00 600 464,00 322 868,00 55 821,00 130 096,00 106 220,00 28 154,00 55 157,00 92 081,00 71 047,00 24 951,00 4 138,00 89,00

IND & COMM BANK OF CHINA -HCHINA CONSTRUCTION BANK -HCHINA LIFE INSURANCE CO LTD -HBANK OF CHINA LTD -HPING AN INSURANCE GP CORP -HCHINA MERCHANTS BANK -HBANK OF COMMUNICATIONS CO -HCHINA CITIC BANK -HCHINA MINSHENG BANKING -HCHINA PACIFIC INSURANCE GR -HPICC PROPERTY & CASUALTY -HSINO-OCEAN LAND HLDG CHINA VANKE CORP LTD -BSHUI ON LAND LTD RENHE COMMERCIAL HLDG COUNTRY GARDEN HLDG CO SOHO CHINA LTD AGILE PROPERTY HLDG LTD GREENTOWN CHINA HLDG


154

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD


Piaci érték


1 225 202,00

1 346 748,15

1,14

360 854,92 368 011,09 184 588,29 85 653,02 41 833,02 96 205,69 88 055,97

383 240,16 316 085,40 185 293,40 144 633,97 121 687,85 102 182,78 93 624,59

0,32 0,27 0,16 0,12 0,10 0,09 0,08

854 381,35

793 859,21

0,67

393 016,59 284 946,72 176 418,04

335 603,87 307 121,74 151 133,60

0,28 0,26 0,13

507 830,68

570 169,98

0,48

228 538,18 153 072,49 126 220,01

319 808,74 145 977,00 104 384,24

0,27 0,12 0,09

316 588,77

308 522,31

0,26

260 898,89 55 689,88

274 964,90 33 557,41

0,23 0,03

108 728,61

102 329,81

0,09

108 728,61

102 329,81

0,09

21 948 603,92

25 952 105,86

21,95

9 235 394,94

11 309 332,17

9,56

2 1 1 1

169 512,20 824 836,73 407 642,38 405 343,73 589 567,03 525 056,62 405 997,61 291 633,55 212 158,41 172 453,21 52 792,02 57 823,65 22 117,61 24 228,03 12 495,02 48 506,98 9 896,51 3 243,34 90,31

2 2 1 1

557 650,58 323 172,21 924 816,01 801 522,48 705 660,88 609 472,59 421 570,49 308 602,61 227 121,26 179 088,52 100 493,34 62 029,95 22 878,59 19 258,05 15 458,58 15 293,40 11 718,31 3 447,87 76,45

2,15 1,97 1,63 1,52 0,60 0,52 0,36 0,26 0,19 0,15 0,09 0,05 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00




Leírás

Pénznem

Energia 1 610 291,00 1 320 769,00 240 140,00 291 392,00 180 470,00 57 906,00 142 528,00

PETROCHINA CORP LTD -HCHINA PETROLEUM & CHEMICAL -HCHINA SHENHUA ENERGY CORP -HCHINA COAL ENERGY CORP -HYANZHOU COAL MINING CORP -HINNER MONGOLIA YITAI COAL -BCHINA OILFIELD SERVICES -H-

HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD

CHINA COMMUNICATIONS CONST -HAIR CHINA LTD -HCHINA RAILWAY GP LTD -HCHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQ CORP LTD CHINA RAILWAY CONSTRUCTION -HCHINA COSCO HLDG -HBEIJING CAPITAL INTL AIRPO -HCHINA INTL MARINE CONTAINE -BCHINA SOUTH LOCOMOTIVE -HMETALLURGICAL CORP OF CHIN -HSHANGHAI ELECTRIC GRP CORP L -HDONGFANG ELECTRIC CORP LTD -HCHINA ZHONGWANG HLDG LTD CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -HWEICHAI POWER CORP LTD -HZHEJIANG EXPRESSWAY CORP -HSINOTRUK HONG KONG LTD CHINA SHIPPING CONTAINER -HCHINA LONGYUAN POWER GP -HJIANGSU EXPRESS CORP LTD -H-


Iparágak 383 310,00 273 906,00 399 268,00 116 615,00 185 684,00 224 430,00 358 267,00 163 794,00 277 222,00 400 975,00 364 780,00 49 627,00 238 700,00 115 028,00 22 042,00 147 091,00 167 515,00 371 566,00 142 977,00 131 032,00

Számítástechnika és informatika 93 140,00 53 921,00 600 982,00 159 857,00 71 667,00 2 581 454,00

TENCENT HLDG LTD BYD CORP LTD -HLENOVO GP LTD ALIBABA.COM LTD ZTE CORP -HSEMICONDUCTOR MANUFACTURING


ALUMINUM CORP OF CHINA LTD JIANGXI COPPER CO LTD -HZIJIN MINING GP CORP LTD ANHUI CONCH CEMENT CORP LTD -HCHINA NATIONAL BUILDING MA -HFOSUN INTERNATIONAL SINOPEC SHANGHAI PETROCHEM -HCHINA BLUECHEMICAL LTD -HHIDILI INDUSTRY INTL DEVELOP

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

Nyersanyagok 408 755,00 155 278,00 342 038,00 69 106,00 101 088,00 207 893,00 326 501,00 221 138,00 156 440,00


Piaci érték


3 466 840,52

3 963 317,39

3,34

817,25 840,07 471,25 495,27 234,71 078,91 903,06

1 454 507,75 863 798,95 704 890,16 296 815,10 283 642,71 224 464,21 135 198,51

1,22 0,73 0,60 0,25 0,24 0,19 0,11

2 910 422,70

3 045 389,58

2,58

380 068,17 122 265,39 234 757,24 159 857,66 187 412,50 204 007,45 171 075,53 128 406,62 132 076,03 178 406,84 107 501,78 83 907,99 183 845,53 122 984,83 29 525,71 73 782,11 135 796,45 78 078,74 122 402,22 74 263,91

284 246,24 219 479,13 207 256,00 198 896,36 188 566,04 185 613,06 170 475,06 161 950,13 153 039,86 139 174,37 131 119,87 123 693,10 122 677,54 117 879,62 115 325,88 109 379,36 107 313,95 107 153,43 106 467,38 95 683,20

0,24 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,14 0,14 0,13 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08

1 996 435,04

2 438 882,38

2,06

926 408,66 209 597,43 282 001,73 220 754,78 169 882,72 187 789,72

1 251 868,83 323 771,47 262 445,66 256 514,07 176 781,50 167 500,85

1,06 0,27 0,22 0,22 0,15 0,14

1 562 521,43

1 640 226,94

1,39

278 749,23 183 949,17 170 334,74 140 507,00 149 866,83 77 541,39 89 884,44 91 091,12 113 138,40

253 437,95 235 092,81 206 435,34 162 990,89 130 559,72 117 764,57 100 210,41 99 302,90 93 774,09

0,22 0,21 0,17 0,14 0,11 0,10 0,08 0,08 0,08

1 288 764 621 318 233 109 130


155



Nominális / Mennyiség 87 385,00 97 278,00 210 845,00

Leírás

Pénznem

ANGANG STEEL CORP LTD -HBBMG CORPORATION -HMAANSHAN IRON & STEEL -H-

HKD HKD HKD

WANT WANT CHINA HLDG LTD TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO CHINA YURUN FOOD GP LTD YANTAI CHANGYU PIONEER -BTSINGTAO BREWERY CORP LTD -HWUMART STORES INC -H-


Alapvető árucikkek 501 148 100 17 25 31

829,00 997,00 795,00 202,00 152,00 320,00


029,00 686,00 625,00 790,00 674,00 929,00

DONGFENG MOTOR GRP CORP LTD -HLI NING CORP LTD PARKSON RETAIL GP LTD ANTA SPORTS PRODUCTS LTD CHINA DONGXIANG GP CO GOLDEN EAGLE RETAIL GP


SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-HSINOPHARM GROUP CO -HCHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GP

HKD HKD HKD

Egészség 64 640,00 76 713,00 62 789,00


DATANG INTL POWER GEN CORP -HHUANENG POWER INTL INC -HXINAO GAS HLDG LTD

HKD HKD HKD


HKD HKD

Telekommunikáció 815 548,00 208 142,00 TAJVAN Számítástechnika és informatika 2 013 031,00 634 511,00 73 574,00 57 282,00 597 157,00 135 279,00 954 715,00 175 036,00 371 355,00 206 888,00 307 887,00 46 737,00 382 693,00

TAIWAN SEMICONDUCTOR HON HAI PRECISION INDUSTRY MEDIATEK INC HIGH TECH COMPUTER CORP AU OPTRONICS CORP DELTA ELECTRONICS INC UNITED MICROELECTRONICS CORP ACER INC INNOLUX DISPLAY CORP QUANTA COMPUTER INC COMPAL ELECTRONICS ASUSTEK COMPUTER INC ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR


156

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD


Piaci érték


117 690,10 64 544,44 85 224,57

84 601,26 81 354,72 74 702,28

0,07 0,07 0,06

686 823,90

1 163 228,96

0,98

249 151 124 66 50 44

821,07 537,89 314,86 367,90 167,78 614,40

341 294 255 130 95 45

123,60 946,32 898,65 769,43 201,10 289,86

0,28 0,25 0,22 0,11 0,08 0,04

712 942,84

952 618,50

0,81

154 173,10 139 808,03 145 253,16 89 623,77 90 696,01 93 388,77

222 216,45 177 201,12 174 297,58 135 515,66 125 270,46 118 117,23

0,19 0,15 0,15 0,11 0,11 0,10

543 349,25

609 399,63

0,52

136 811,86 249 170,66 157 366,73

227 687,68 227 153,22 154 558,73

0,20 0,19 0,13

479 471,62

432 421,11

0,37

199 058,06 164 692,57 115 720,99

165 822,26 136 252,84 130 346,01

0,14 0,12 0,11

354 401,68

397 289,20

0,34

259 513,70 94 887,98

315 827,14 81 462,06

0,27 0,07

21 866 036,92

22 775 668,88

19,26

12 579 900,76

12 870 708,09

10,88

2 611 465,22 1 518 790,45 629 775,15 497 796,74 505 865,92 236 741,39 379 104,52 222 614,45 603 088,51 255 841,44 217 619,37 282 440,24 218 789,51

3 008 640,18 1 786 019,26 791 729,18 624 972,38 422 450,09 353 824,76 334 132,41 323 083,01 302 023,68 293 235,20 288 751,91 259 617,66 238 319,22

2,54 1,51 0,67 0,53 0,36 0,30 0,28 0,27 0,26 0,25 0,24 0,22 0,20



Nominális / Mennyiség 251 211,00 150 651,00 85 438,00 163 317,00 119 233,00 263 228,00 10 315,00 47 013,00 53 875,00 38 599,00 169 500,00 251 206,00 95 000,00 234 375,00 47 061,00 14 682,00 63 087,00 45 289,00 125 793,00 227 782,00 810 672,00 560 223,00 592 878,00 409 805,00 50 154,00 38 224,00 45 269,00 40 138,00 38 859,00 31 597,00 51 913,00 326 191,00 96 632,00 195 003,00 1 149 358,00 17 797,00 32 500,00 11 382,00 30 272,00 117 739,00 76 751,00 36 357,00 502,00

Leírás

Pénznem

SILICONWARE PRECISION INDS WISTRON CORP SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP LITE-ON TECHNOLOGY CORP UNIMICRON TECHNOLOGY CORP MACRONIX INTL LARGAN PRECISION CORP LTD FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD POWERTECH TECHNOLOGY INC TRIPOD TECHNOLOGY CORP WINTEK CORP INVENTEC CORP LTD CORETRONIC CORPORATION INOTERA MEMORIES INC NOVATEK MICROELECTRONICS LTD RICHTEK TECHNOLOGY CORP WPG HLDG CO LTD EPISTAR CORP PEGATRON CORP QISDA CORP POWERCHIP SEMICONDUCTOR CORP HANNSTAR DISPLAY CORP TATUNG CORP LTD WINBOND ELECTRONICS CORP CLEVO CO EVERLIGHT ELECTRONICS CO LTD CATCHER TECHNOLOGY CORP LTD REALTEK SEMICONDUCTOR CORP CHICONY ELECTRONICS CO LTD TRANSCEND INFORMATION INC CHENG UEI PRECISION INDUSTRY CMC MAGNETICS CORP NANYA TECHNOLOGY CORP MITAC INTERNATIONAL CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD ADVANTECH CORP LTD PHISON ELECTRONICS CORP KINSUS INTERCONNECT TECH VANGUARD INTERNATIONAL SEMI MICRO STAR INTL COMPAL COMMUNICATIONS INC VIA TECHNOLOGIES INC

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

CATHAY FIN HLDG CORP MEGA FINANCIAL HLDG CORP LT FUBON FINANCIAL HLDG CORP CHINATRUST FINANCIAL HLDG

TWD TWD TWD TWD

Pénzügy 390 713 340 662

308,00 865,00 366,00 809,00


Piaci érték


258 363,84 161 268,00 71 869,30 140 140,23 108 893,20 94 868,99 79 429,57 177 606,74 102 656,31 75 363,92 82 630,65 108 666,90 76 132,21 116 642,59 154 613,14 84 625,15 51 219,67 113 173,32 125 064,77 188 091,91 264 689,84 104 014,70 158 989,80 55 107,43 45 685,51 87 736,45 180 661,05 75 689,74 53 192,22 69 364,86 93 446,72 71 597,66 163 101,28 76 982,61 130 550,67 109 852,13 45 398,47 57 262,80 67 294,13 49 953,66 35 531,17 31 540,83 1 003,71

219 015,69 181 629,30 145 784,11 142 386,22 136 771,20 135 400,63 134 381,49 122 963,38 122 793,93 113 936,52 110 832,61 107 628,43 106 015,69 103 336,34 102 574,11 100 757,03 94 603,00 92 732,74 92 123,91 89 365,21 86 428,60 84 427,68 82 260,07 81 767,05 79 456,83 78 171,39 76 566,57 70 087,78 69 209,58 67 373,35 67 243,14 64 677,55 59 214,03 58 532,47 58 119,24 57 409,68 52 864,62 52 735,14 47 506,19 38 126,96 32 118,99 24 271,21 309,49

0,19 0,15 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,00

3 753 128,48

3 505 605,75

2,96

455 342 240 321

770,29 907,42 616,54 146,83

453 305 305 286

066,45 853,23 222,97 455,00

0,38 0,26 0,26 0,24


157



Nominális / Mennyiség 603 445,00 414 759,00 501 625,00 401 234,00 822 523,00 328 195,00 443 652,00 372 200,00 456 996,00 334 612,00 153 000,00 327 129,00 72 000,00 376 868,00 205 475,00 189 000,00 26 118,00

Leírás

Pénznem

YUANTA FIN HLDG CORP TAIWAN COOPERATIVE BANK CHANG HWA COMMERCIAL BANK FIRST FIN HLDG CO CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL HUA NAN FINANCIAL HLDG CORP SHIN KONG FIN HLDG TAISHIN FIN HLDG SINOPAC FIN HLDG E.SUN FINANCIAL HLDG CORP CHINA LIFE INSURANCE CO LTD KGI SEC CORP LTD RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD TAIWAN BUSINESS BANK POLARIS SECURITIES CORP LTD CAPITAL SECURITIES CORP FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

CHINA STEEL CORP FORMOSA PLASTICS CORP NAN YA PLASTICS CORP FORMOSA CHEMICALS & FIBRE TAIWAN CEMENT TAIWAN FERTILIZER CORP LTD ASIA CEMENT CORP TSRC CORP ETERNAL CHEMICAL CORP LTD FENG HSIN IRON & STEEL CORP TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

CHUNGHWA TEL CORP LTD TAIWAN MOBILE CORP LTD FAR EASTONE TEL CORP LTD

TWD TWD TWD

FAR EASTERN NEW CENTURY CORP YANG MING MARINE TRANSPORT WALSIN LIHWA CORP CHINA AIRLINES EVA AIRWAYS CORP MOTECH INDUSTRIES INC TAIWAN GLASS IND CORP WAN HAI LINES LTD EVERGREEN MARINE SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD TECO ELECTRIC & MACHINERY U-MING MARINE TRANSPORT CORP

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

Nyersanyagok 662 662,00 285 047,00 330 914,00 194 415,00 332 140,00 64 164,00 179 885,00 83 000,00 100 320,00 43 704,00 61 032,00 Telekommunikáció 591 123,00 161 196,00 153 381,00 Iparágak 252 188,00 316 522,00 408 632,00 267 839,00 216 641,00 39 922,00 138 732,00 195 250,00 174 000,00 19 858,00 220 732,00 38 393,00


158


Piaci érték


294 456,25 189 064,08 198 458,99 203 304,64 212 746,63 160 508,55 199 190,88 118 970,55 149 011,22 93 307,48 99 398,28 124 122,80 88 478,09 69 758,83 81 501,11 66 630,79 43 778,23

255 537,80 203 014,43 187 429,94 179 903,15 174 564,60 149 198,13 121 563,63 114 965,25 114 405,52 111 273,39 99 281,36 98 191,67 89 316,23 79 325,81 71 656,50 64 263,30 41 117,39

0,22 0,17 0,16 0,15 0,15 0,13 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05 0,03

2 218 994,16

2 467 624,67

2,09

437 334,24 367 954,43 353 115,51 237 540,32 236 402,80 182 084,25 122 623,42 69 371,01 55 218,49 85 209,59 72 140,10

487 773,37 470 048,86 416 269,95 353 525,84 223 384,73 136 175,68 125 688,73 92 830,99 76 967,39 46 267,78 38 691,35

0,40 0,40 0,35 0,30 0,19 0,12 0,11 0,08 0,07 0,04 0,03

1 147 682,08

1 360 011,47

1,15

827 247,28 171 127,40 149 307,40

945 325,61 263 005,06 151 680,80

0,80 0,22 0,13

1 218 201,84

1 351 532,18

1,14

170 647,88 78 050,20 117 979,94 81 998,25 93 438,79 137 955,64 70 426,91 89 735,78 80 173,85 61 509,69 69 271,01 78 576,25

202 278,08 138 372,43 120 111,04 114 754,78 106 310,32 98 052,29 97 971,16 96 542,84 94 704,20 86 070,30 71 753,71 59 007,30

0,17 0,12 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,06 0,05




Leírás

7 136,00 39 000,00

YOUNG FAST OPTOELECTRONICS EVERGREEN INTL STOR

Pénznem TWD TWD

Fogyasztói kiskereskedelem 230 318,00 74 799,00 108 661,00 39 000,00 30 480,00 124 785,00 70 324,00 4 280,00

POU CHEN CHENG SHIN RUBBER IND CORP LTD YULON MOTOR CO RUENTEX INDUSTRIES LTD GIANT MFG FORMOSA TAFFETA CO FAR EASTERN DEPARTMENT STORE FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO PRESIDENT CHAIN STORE CORP

TWD TWD

FORMOSA PETROCHEMICAL CORP

TWD

Alapvető árucikkek 262 641,00 51 191,00 Energia 109 404,00 INDIA Pénzügy 52 075,00 12 833,00 17 399,00 16 061,00 12 411,00 28 129,00 3 157,00 19 635,00 67 774,00 25 017,00 21 960,00 1 844,00

ICICI BANK LTD HOUSING DEVELOPMENT FIN HDFC BANK LTD AXIS BANK LTD KOTAK MAHINDRA BANK LTD RURAL ELECTRIFICATION CORP STATE BANK OF INDIA DLF LTD UNITECH LTD INFRASTRUCTURE DEV FIN INDIABULLS REAL ESTATE LTD RELIANCE CAPITAL LTD

INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR

RELIANCE INDUSTRIES LTD OIL & NATURAL GAS CORP LTD CAIRN INDIA LTD BHARAT PETROLEUM CORP LTD

INR INR INR INR

Energia 101 12 22 5

860,00 576,00 294,00 863,00


INFOSYS TECHNOLOGIES LTD TATA CONSULTANCY SVS LTD WIPRO LTD SATYAM COMPUTER SVCS LTD HCL TECHNOLOGIES LTD

INR INR INR INR INR


Piaci érték


61 518,28 26 919,37

43 016,86 22 586,87

0,04 0,02

502 250,46

660 669,49

0,56

116 121,68 58 126,46 89 133,83 27 331,15 45 012,29 74 420,19 50 933,04 41 171,82

142 281,39 121 482,00 83 908,11 83 547,14 72 508,16 70 404,29 45 545,50 40 992,90

0,13 0,10 0,07 0,07 0,06 0,06 0,04 0,03

270 070,78

350 220,25

0,30

183 577,26 86 493,52

232 906,21 117 314,04

0,20 0,10

175 808,36

209 296,98

0,18

175 808,36

209 296,98

0,18

9 811 819,81

13 774 328,35

11,65

2 300 542,35

3 089 080,94

2,62

538 101,29 419 254,53 351 187,07 192 855,39 150 498,21 128 441,94 71 254,62 181 013,54 96 397,76 59 118,80 77 575,22 34 843,98

755 164,75 644 794,57 571 898,64 340 352,31 164 363,00 146 797,98 123 066,18 96 040,24 85 094,72 78 493,89 59 137,41 23 877,25

0,65 0,55 0,48 0,29 0,14 0,12 0,10 0,08 0,07 0,07 0,05 0,02

1 730 751,79

2 352 080,63

1,99

1 410 660,58 188 418,86 85 353,21 46 319,14

1 889 236,85 282 149,99 114 022,00 66 671,79

1,59 0,24 0,10 0,06

1 329 120,01

2 271 770,03

1,92

1 596 776,33 331 921,61 231 518,43 61 314,12 50 239,54

1,35 0,28 0,20 0,05 0,04

920 190 140 65 12

979,10 137,11 882,86 021,26 099,68


159




Leírás

Pénznem

Iparágak 11 988,00 7 900,00 102 036,00 20 396,00 91 182,00 7 242,00 43 837,00 2 884,00 29 147,00 974,00

LARSEN & TOUBRO LTD BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD TATA MOTORS LTD JAIPRAKASH ASSOCIATES LTD SIEMENS INDIA LTD SUZLON ENERGY LTD ABB LTD GMR INFRASTRUCTURE LTD ADITYA BIRLA NUVO LTD

INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR

JINDAL STEEL & POWER LTD TATA STEEL LTD HINDALCO INDUSTRIES LTD SESA GOA LTD STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD JSW STEEL LTD AMBUJA CEMENTS LTD ACC LTD UNITED PHOSPHORUS LTD

INR INR INR INR INR INR INR INR INR

ITC LTD HINDUSTAN UNILEVER LTD UNITED SPIRITS LTD

INR INR INR

Nyersanyagok 37 040,00 27 328,00 63 490,00 22 039,00 29 624,00 4 865,00 42 813,00 3 410,00 7 488,00 Alapvető árucikkek 71 784,00 69 158,00 5 241,00


259,00 187,00 107,00 657,00 548,00 504,00

HERO HONDA MOTORS LTD MAHINDRA & MAHINDRA LTD BAJAJ AUTO LTD ADANI ENTERPRISES LTD MARUTI SUZUKI INDIA LTD ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE LTD

INR INR INR INR INR INR

GAIL INDIA LTD NTPC LTD RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD TATA POWER CO LTD RELIANCE NATURAL RESOURCES LTD

INR INR INR INR INR

DR. REDDY'S LABORATORIES SUN PHARMACEUTICAL INDUS LTD CIPLA LTD PIRAMAL HEALTHCARE LTD RANBAXY LABORATORIES LTD

INR INR INR INR INR

Egészség 7 4 20 13 7

203,00 465,00 179,00 911,00 489,00


160

Piaci érték

1 404 178,07

1 678 005,77

1,42

228 850,75 223 226,35 313 088,08 210 532,44 201 196,46 61 211,11 46 471,74 42 341,37 61 000,59 16 259,18

370 249,66 330 920,53 289 199,29 268 195,20 201 075,58 89 542,62 43 367,33 42 749,29 29 939,88 12 766,39

0,30 0,28 0,24 0,23 0,17 0,08 0,04 0,04 0,03 0,01

748 200,66

1 247 089,94

1,05

135 497,55 199 415,68 134 306,93 37 360,65 81 059,88 35 539,72 67 628,96 39 058,07 18 333,22

391 871,03 223 676,29 156 477,28 133 457,13 96 803,70 86 904,27 83 527,99 50 948,72 23 423,53

0,34 0,19 0,13 0,11 0,08 0,07 0,07 0,04 0,02

572 766,72

815 828,66

0,69

205 159,31 264 337,47 103 269,94

374 745,87 324 563,73 116 519,06

0,32 0,27 0,10

399 230,84

815 310,59

0,69

96 496,66 52 812,34 44 614,60 128 141,79 47 486,03 29 679,42 674 667,80

Komplex közműszolgáltatás 31 280,00 60 610,00 6 436,00 5 265,00 39 488,00



218 182 133 117 109 54

206,57 410,44 682,34 262,61 691,32 057,31

0,19 0,15 0,11 0,10 0,09 0,05

757 578,34

0,64

409,70 467,91 597,69 926,23 266,27

251 737,00 208 869,78 134 306,91 118 495,43 44 169,22

0,21 0,18 0,11 0,10 0,04

403 487,97

605 556,60

0,51

125 190 128 141 88

76 77 65 133 49

674,45 960,50 696,27 237,25 919,50

178 135 116 115 59

766,37 058,18 577,19 645,98 508,88

0,15 0,11 0,10 0,10 0,05




Leírás

Pénznem


RELIANCE COMMUNICATION LTD

INR

HONG KONG Telekommunikáció 494 063,00 374 463,00 3 531,00

CHINA MOBILE LTD CHINA UNICOM HONG KONG LTD TCL COMMUNICATION TECHNOLOGY HLDG LTD

HKD HKD HKD


HKD HKD

Energia 1 526 831,00 262 241,00

Fogyasztói kiskereskedelem 299 109 622 905 815 117 357

177,00 430,00 040,00 746,00 412,00 276,00 348,00

BELLE INTERNATIONAL HLDG CHINA RESOURCES ENTERPRISES DENWAY MOTORS LTD GOME ELECTRICAL APPLIANCES GEELY AUTOMOBILE HLDG LT SKYWORTH DIGITAL HLDG LTD CHINA TRAVEL INTL INV HK

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

CHINA MERCHANTS HLDG INTL BEIJING ENTERPRISES HLDG SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD CITIC PACIFIC LTD COSCO PACIFIC LTD

HKD HKD HKD HKD HKD

335,00 122,00 163,00 313,00 368,00

HENGAN INTL GP CORP LTD CHINA MENGNIU DAIRY CO CHAODA MODERN AGRICULTURE CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDG GLOBAL SWEETENERS HLDG LTD

HKD HKD HKD HKD HKD

768,00 633,00 890,00 262,00 420,00 128,00 438,00 275,00

CHINA OVERSEAS LAND AND INVEST CHINA RESOURCES LAND LTD CHINA EVERBRIGHT LTD CHINA TAIPING INS SHIMAO PROPERTY HLDG LTD POLY HONG KONG INVESTMENT LT FRANSHION PROPERTIES HOPSON DEVELOPMENT HLDG


NINE DRAGONS PAPER HLDG

HKD

Iparágak 121 182,00 51 846,00 56 756,00 119 832,00 141 138,00 Alapvető árucikkek 56 109 218 173 1 Pénzügy 261 116 76 44 60 37 45



Piaci érték


248 873,60

142 026,85

0,12

248 873,60

142 026,85

0,12

10 108 444,16

12 569 494,78

10,63

4 007 320,93

4 386 892,36

3,70

3 603 133,79 403 828,01 359,13

3 979 249,44 406 500,99 1 141,93

3,36 0,34 0,00

1 508 046,28

2 372 537,09

2,00

1 329 629,16 178 417,12

2 104 065,05 268 472,04

1,77 0,23

1 161 500,56

1 454 542,02

1,23

200 823,58 217 782,95 212 221,84 214 918,04 172 693,24 82 244,32 60 816,59

343 878,07 326 284,95 236 405,05 222 021,72 201 558,18 62 930,18 61 463,87

0,29 0,28 0,20 0,19 0,17 0,05 0,05

980 692,22

1 093 848,79

0,93

295 022,21 156 381,05 129 364,15 260 790,56 139 134,25

323 882,56 272 598,26 182 088,25 179 946,09 135 333,63

0,28 0,24 0,15 0,15 0,11

602 483,65

990 605,32

0,84

198 206 110 87

034,86 171,16 844,59 178,24 254,80

368 286 173 162

727,84 592,34 015,06 079,87 190,21

0,31 0,24 0,15 0,14 0,00

760 683,86

948 505,10

0,80

309 531,39 146 670,04 116 272,06 69 640,80 73 710,46 34 039,20 10 503,44 316,47

395 780,77 177 785,05 142 229,04 116 475,35 76 292,75 29 559,23 10 108,46 274,45

0,33 0,15 0,12 0,10 0,06 0,03 0,01 0,00

610 232,52

658 032,77

0,56

175 126,58

172 397,03

0,15


161




042,00 000,00 297,00 160,00

Leírás HUABAO INTERNATIONAL HLDG LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY SINOFERT HLDG LTD

Pénznem HKD HKD HKD HKD



HKD HKD



HKD

MALAJZIA Pénzügy 275 800,00 188 519,00 88 871,00 113 848,00 40 222,00 32 502,00 31 723,00 75 026,00 50 690,00 30 087,00 117 250,00 132 124,00 4 612,00

CIMB GP HLDG MALAYAN BANKING BHD PUBLIC BANK BHD -FAMMB HLDG BHD HONG LEONG BANK BHD HONG LEONG FINANCIAL GP BHD BURSA MALAYSIA BHD ALLIANCE FINANCIAL GP BHD SP SETIA BHD RHB CAPITAL BHD UEM LAND HLDG BHD BERJAYA CORP BHD PUBLIC BANK BHD

MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR

SIME DARBY BHD MISC BHD AIRASIA BHD GAMUDA BHD IJM CORP BHD PLUS EXPRESSWAYS BHD MMC CORP BHD MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD

MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR

IOI CORPORATION BHD PPB GP BHD KUALA LUMPUR KEPONG BHD BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD GENTING PLANTATION BHD

MYR MYR MYR MYR MYR

Iparágak 163 149,00 112 380,00 372 100,00 137 174,00 87 674,00 115 573,00 57 029,00 61 972,00 Alapvető árucikkek 257 36 30 10 23

585,00 129,00 733,00 532,00 277,00


TENAGA NASIONAL BHD YTL CORPORATION BHD PETRONAS GAS BHD


162

MYR MYR MYR


Piaci érték


89 131 133 80

306,52 818,17 110,10 871,15

149 384,61 141 464,37 119 946,72 74 840,04

0,13 0,12 0,10 0,06

315 469,70

386 338,32

0,33

245 572,50 69 897,20

281 965,36 104 372,96

0,24 0,09

162 014,44

278 193,01

0,24

162 014,44

278 193,01

0,24

4 118 617,60

5 472 141,63

4,63

1 050 086,75

1 696 922,04

1,44

247 698,46 234 531,64 175 506,94 98 033,12 47 614,74 35 592,15 49 218,15 35 804,54 49 375,18 30 765,44 0,00 45 946,39 0,00

484 850,83 352 945,05 263 037,06 141 060,88 85 890,03 67 467,87 55 295,78 54 024,46 51 856,13 43 703,42 42 505,62 40 680,29 13 604,62

0,41 0,30 0,22 0,12 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,01

845 895,76

1 044 729,85

0,88

245 154,59 203 310,61 102 344,90 74 824,39 77 578,95 74 209,40 35 476,27 32 996,65

315 574,93 236 906,70 115 491,58 108 312,74 106 671,29 97 282,95 33 560,21 30 929,45

0,26 0,20 0,10 0,09 0,09 0,08 0,03 0,03

542 240,14

740 202,01

0,63

231 047,00 92 865,58 86 009,47 100 491,17 31 826,92

319 155,06 143 175,75 125 149,59 115 326,75 37 394,86

0,27 0,12 0,11 0,10 0,03

546 951,69

659 401,50

0,56

272 833,11 81 986,50 80 362,76

327 599,66 101 254,01 88 952,91

0,27 0,09 0,08




Leírás TANJONG PLC YTL POWER INTERNATIONAL BHD

Pénznem MYR MYR


973,00 800,00 050,00 981,00 927,00 212,00

GENTING BHD GENTING MALAYSIA BHD PARKSON HLDG BHD UMW HLDG BHD BERJAYA SPORTS TOTO BHD BERJAYA RETAIL BHD

MYR MYR MYR MYR MYR MYR

MAXIS BHD DIGI.COM BHD AXIATA GP BHD TEL MALAYSIA BHD

MYR MYR MYR MYR

670,00 000,00 725,00 298,00

PETRONAS DAGANGAN BHD KNM GP BHD

MYR MYR

LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD

MYR

Energia 16 783,00 5 076,00 Nyersanyagok 21 934,00 INDONÉZIA Pénzügy 788 588,00 407 494,00 574 453,00 220 983,00 2 400 000,00 195 539,00

PT BANK CENTRAL ASIA PT BANK RAKYAT INDONESIA -BPT BANK MANDIRI PT BANK DANAMON PT BANK INTERNASIONAL INDONESIA BANK NEGARA INDONESIA PT

IDR IDR IDR IDR IDR IDR

PT SEMEN GRESIK (PERSERO) PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA ADARO ENERGY PT PT INTERNATIONAL NICKEL INDO PT ANEKA TAMBANG TBK

IDR IDR IDR IDR IDR

PT UNILEVER INDONESIA TBANK GUDANG GARAM PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT ASTRA AGRO LESTARI

IDR IDR IDR IDR

Nyersanyagok 223 549,00 122 344,00 712 864,00 151 050,00 139 207,00 Alapvető árucikkek 102 46 329 22

500,00 742,00 073,00 036,00


Piaci érték

50 276,54 61 492,78

74 198,39 67 396,53

0,06 0,06

473 823,20

648 845,71

0,55

187 134 54 45 50

768,84 666,25 815,46 637,16 336,83 598,66

605 262,51

Telekommunikáció 165 28 158 92



PT ASTRA INTL TBANK

IDR

177 138 77 211

851,94 147,48 574,55 358,33 506,62 406,79

0,24 0,14 0,06 0,06 0,05 0,00

606 395,53

0,51

376,58 767,59 705,91 545,45

0,18 0,14 0,13 0,06

30 100,78

39 427,35

0,03

28 054,46 2 046,32

38 797,16 630,19

0,03 0,00

24 256,77

36 217,64

0,03

24 256,77

36 217,64

0,03

2 738 230,24

4 025 408,98

3,40

673 823,35

1 224 700,98

1,03

166 424,56 187 339,98 146 149,40 69 362,82 76 933,61 27 612,98

398 119,46 328 436,18 297 645,11 101 777,22 58 456,43 40 266,58

0,33 0,28 0,25 0,09 0,05 0,03

336 260,01

543 507,11

0,46

121 642,15 55 154,21 87 076,85 49 568,72 22 818,08

174 238,36 172 293,22 124 383,08 49 166,18 23 426,27

0,14 0,15 0,11 0,04 0,02

255 300,05

455 592,08

0,39

45 121 55 32

612,82 906,09 366,12 377,48

296 163 66 65 56

311,56 221,63 976,47 790,39

216 159 153 76

154 140 124 36

333,84 551,49 599,63 107,12

0,13 0,12 0,11 0,03

125 897,58

449 961,09

0,38

125 897,58

449 961,09

0,38


163




Leírás

Pénznem

Energia 1 776 148,00 54 826,00 22 638,00

PT BUMI RESOURCES TBK PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM -BPT INDO TAMBANGRAYA MEGAH

IDR IDR IDR

PT TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO) TBK PT INDOSAT TBK

IDR IDR



PT PERUSAHAAN GAS NEGARA

IDR

PT UNITED TRACTORS PT TRUBA ALAM MANUNGGAL ENG

IDR IDR

Iparágak 103 171,00 1 275 000,00 THAIFÖLD Energia 70 840,00 95 964,00 20 037,00 1 222 251,00 113 300,00 194 081,00

PTT PCL -FPTT EXPLORATION & PROD -FBANPU PUBLIC CORP LTD -F- (REGD) IRPC PCL -FTHAI OIL PCL -FPTT AROMATICS & REFIN -F-

THB THB THB THB THB THB

SIAM COMMERCIAL BANK PCL -FBANGKOK BANK -F- (REGD) KASIKORNBANK PCL KASIKORNBANK PCL -F- (REGD) BANGKOK BANK PUBLIC CORP LTD BANK OF AYUDHYA -FKRUNG THAI BANK PUB CORP -F-

THB THB THB THB THB THB THB

SIAM CEMENT PUB CORP -F- (REGD) PTT CHEMICAL PCL -F-

THB THB

CHAROEN POKPHAND FOOD -FCP ALL PCL -F- (REGD)

THB THB

Pénzügy 137 971,00 83 856,00 98 882,00 86 829,00 43 084,00 214 850,00 250 461,00 Nyersanyagok 24 600,00 47 064,00 Alapvető árucikkek 306 881,00 172 023,00


BEC WORLD PCL -F-

THB

ADVANCED INFO SERVICE -F- (REGD)

THB



164


Piaci érték


576 936,96

449 289,25

0,38

475 166,08 53 866,46 47 904,42

292 604,15 81 094,50 75 590,60

0,25 0,07 0,06

357 855,83

411 597,48

0,35

322 664,81 35 191,02

383 168,87 28 428,61

0,33 0,02

175 211,79

311 212,94

0,26

175 211,79

311 212,94

0,26

236 944,67

179 548,05

0,15

99 930,46 137 014,21

168 594,11 10 953,94

0,14 0,01

2 626 429,79

3 782 764,62

3,20

1 103 447,89

1 447 488,84

1,23

336 244,92 234 740,89 206 322,68 107 567,89 129 448,42 89 123,09

431 975,31 341 354,40 302 975,70 125 431,32 124 276,34 121 475,77

0,36 0,29 0,26 0,11 0,11 0,10

971 232,89

1 288 561,65

1,09

228 989,78 197 544,57 194 129,49 122 338,66 97 956,51 87 313,27 42 960,61

277 879,46 266 066,00 222 438,08 204 471,92 133 496,94 105 982,39 78 226,86

0,23 0,23 0,19 0,17 0,11 0,09 0,07

118 891,20

293 237,65

0,25

72 972,09 45 919,11

170 741,23 122 496,42

0,15 0,10

100 488,00

277 016,88

0,23

62 965,26 37 522,74

154 422,76 122 594,12

0,13 0,10

107 169,83

169 948,63

0,14

107 169,83

169 948,63

0,14

128 342,62

154 248,74

0,13

128 342,62

154 248,74

0,13




Piaci érték


96 857,36

152 262,23

0,13

96 857,36

152 262,23

0,13

292 916,68

481 588,67

0,41

125 639,31

209 851,74

0,18

49 833,88 23 483,72 22 760,94 13 784,66 8 890,21 6 885,90

65 958,61 58 471,49 33 404,14 26 654,45 17 211,26 8 151,79

0,06 0,05 0,03 0,02 0,01 0,01

77 175,99

102 061,21

0,09

77 175,99

102 061,21

0,09

41 703,95

93 716,57

0,08

28 231,60 13 472,35

74 542,40 19 174,17

0,06 0,02

48 397,43

75 959,15

0,06

48 397,43

75 959,15

0,06

133 805,96

124 350,10

0,11

133 805,96

124 350,10

0,11

133 805,96

124 350,10

0,11

94 447,25

95 453,12

0,08

94 447,25

95 453,12

0,08

94 447,25

95 453,12

0,08

89 091,20

34 857,33

0,03

89 091,20

34 857,33

0,03

89 091,20

34 857,33

0,03

Egyéb részvények

310 697,33

375 530,84

0,32

DÉL-KOREA

303 696,19

368 819,23

0,31

303 696,19

368 819,23

0,31

117 344,41 122 031,00 64 320,78

172 161,73 104 756,71 91 900,79

0,14 0,09 0,08


Leírás

Pénznem


GLOW ENERGY PCL -F-

THB

FÜLÖP-SZIGETEK Pénzügy 11 840,00 255 469,00 42 039,00 146 957,00 16 469,00 10 259,00

AYALA CORPORATION AYALA LAND INC BANCO DE ORO UNIBANK INC SM PRIME HLDG INC METROPOLITAN BANK & TRUST BANK OF PHILIPPINE ISLANDS

PHP PHP PHP PHP PHP PHP

PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL

PHP



MANILA ELECTRIC CO ENERGY DEVELOPMENT CORP

PHP PHP

SM INVESTMENTS CORP

PHP

Iparágak 10 596,00 SZINGAPÚR Energia 111 000,00

STRAITSASIA RESOURCES LTD

SGD



HKD

PAKISZTÁN Pénzügy 16 698,00

MCB BANK LTD -GDR- (REGD)

USD


HYUNDAI MOTOR CORP LTD -2ND PFDLG ELECTRONICS -PFDHYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD

KRW KRW KRW


165




Piaci érték


7 001,14

6 711,61

0,01

7 001,14

6 711,61

0,01

7 001,14

6 711,61

0,01

Jogosultságok

0,00

25 293,42

0,02

HONG KONG

0,00

25 293,42

0,02

0,00

25 293,42

0,02

0,00

25 293,42

0,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Warrantok

0,00

1 411,23

0,00

MALAJZIA

0,00

1 411,23

0,00

0,00

1 411,23

0,00

0,00

1 411,23

0,00


539 480,36

503 014,20

0,43

Részvények

539 480,36

503 014,20

0,43

TAJVAN

357 528,16

294 924,41

0,25

357 528,16

294 924,41

0,25

253 506,70 65 456,46 38 565,00

215 854,21 49 415,37 29 654,83

0,18 0,04 0,03

181 952,20

208 089,79

0,18

114 339,75

114 079,31

0,10

114 339,75

114 079,31

0,10

67 612,45

94 010,48

0,08

67 612,45

94 010,48

0,08

NEM JEGYZETT

360 789,43

2 526,81

0,00

Részvények

360 789,43

0,12

0,00

TAJVAN

320 347,34

0,12

0,00

287 441,38

0,11

0,00

287 441,38

0,11

0,00


Leírás

Pénznem

MALAJZIA Iparágak 34 000,00

MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM

MYR

Pénzügy 78 712,00


HKD

INDIA Iparágak 5 844,00

SUZLON ENERGY LTD RTS 02/07/2010 (INE040H01021)

INR


IJM LAND BHD-CW13 WTS 11/09/2013

MYR


PRIME VIEW INTERNATIONAL CO PIXART IMAGING INC CHINESE GAMER INTERNATIONAL

TWD TWD TWD

DÉL-KOREA Pénzügy 19 660,00

KOREA LIFE INSURANCE

KRW

CELLTRION INC

KRW

Egészség 6 967,00


YA HSIN INDUSTRIAL CORP LTD


166

TWD




Piaci érték


32 905,96

0,01

0,00

32 905,96

0,01

0,00

40 442,09

0,00

0,00

40 442,09

0,00

0,00

40 442,09

0,00

0,00

Warrantok

0,00

2 526,69

0,00

HONG KONG

0,00

2 526,69

0,00

0,00

2 526,69

0,00

0,00

2 526,69

0,00

98 699 506,73

117 040 469,37

99,00


Leírás

Pénznem

Iparágak 33 204,00

PACIFIC ELECTRIC WIRE & CABLE

TWD

DÉL-KOREA Egészség 1 093,00

MEDISON CORP LTD

KRW

Pénzügy 7 991,00


Teljes portfolió

HKD


167



Méret

168


Lejárat



(60 256,48)

4 364 131,92

50

43,00

Vétel

H-K H-SHARES JUL10

29/07/10

11 415,00

HKD

(88 132,00)

2 527 705,40

500 000

24,00

Vétel

KOREA KOS200 SEP10

09/09/10

218,90

KRW

32 933,73

1 716 474,69

100

6,00

Vétel

SMX TAIWAN IX JUL10

29/07/10

249,00

USD

(5 058,21)

119 951,83

Eurizon EasyFund – Equity Latin America


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

110 146 529,59 3 797 627,96 399 860,59 1 070 909,42 413 357,46 115 828 285,02

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy


(Megjegyzés 8)

(588 353,74) (190 911,10) (4 116 541,73) 111 711 743,29



(3 154 218,30) (182 139,89) (918,70)

374,47 371,29 454,81 387,36


352,75 060,66 406,45 293,13


169



120 438 140,08



Összes költség

(912 (59 (25 (5 (74

837,42) 251,19) 785,52) 218,09) 878,41)

(1 077 970,63)


663 278,33


6 026 221,37



170

(1 302 109,24) (Megjegyzés 8)

(191 255,67) 5 196 134,79 54 139 008,52 (68 061 540,10) 111 711 743,29




Piaci érték



90 176 445,12

110 146 529,59

98,60


88 687 553,15

108 589 375,44

97,21

Részvények

80 220 272,43

98 455 306,18

88,14

BRAZÍLIA

55 985 748,80

66 876 922,94

59,88

15 867 353,19

18 565 898,18

16,63


Leírás

Pénznem

Pénzügy 314 675,00 271 712,00 220 950,00 412 129,00 114 500,00 90 701,00 127 229,00 127 675,00 34 764,00 23 844,00 32 922,00

BANCO BRADESCO SA -PFDBANCO ITAU HLDG FIN -PFDBANCO ITAU HLDG FIN -ADRBM& FBOVESPA SA BANCO DO BRASIL SA BANCO BRADESCO -PFD ADRBANCO SANTANDER BRASIL -ADRCIELO PORTO SEGURO SA BR MALLS PARTICIPACOES SA ROSSI RESIDENCIAL SA

BRL BRL USD BRL BRL USD USD BRL BRL BRL BRL

VALE SA -PFD AVALE SA CIA SIDERURGICA NACIONAL USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA -PFD AVALE SA -PFD A ADRFIBRIA CELULOSE SA USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA (USIMINAS) VALE SA -ADRULTRAPAR PARTICIPACOES SA -ADRCIA SIDERURGICA NACL -ADRBRASKEM SA -PFD AKLABIN SA -PFDDURATEX SA USINAS SIDERURGICAS DE MINAS GERAIS SA -ADRGERDAU SA -ADRBRASKEM SA -ADRFIBRIA CELULOSE SA -ADRKLABIN SA -ADR-

BRL BRL BRL BRL USD BRL BRL USD USD USD BRL BRL BRL USD USD USD USD USD

PETROLEO BRASILEIRO -PFDPETROLEO BRASILIERO SA PETROLEO BRASILEIRO -ADROGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES PETROLEO BRASILEIRO -ADROGX PETROLEO E GAS PARTICIPACOES -ADR-

BRL BRL USD BRL USD USD

3 573 981,91 2 841 574,65 1 286 496,01 925 786,81 834 289,40 906 965,08 433 970,26 500 265,03 352 246,82 364 805,80 274 551,58 237 946,03 163 374,97 214 819,30 220 507,03 164 135,76 118 897,12 63 170,52 11 757 429,38

Energia 335 406,00 188 060,00 77 765,00 267 300,00 61 575,00 68 808,00

124 926,56 861 988,50 954 846,14 012 474,68 200 564,68 182 838,57 119 697,76 813 373,43 200 041,64 220 022,37 176 578,86

13 477 784,08

Nyersanyagok 283 758,00 197 580,00 158 908,00 56 259,00 46 920,00 43 341,00 22 180,00 23 943,00 10 728,00 31 852,00 52 253,00 129 551,00 33 243,00 10 106,00 20 601,00 17 039,00 7 950,00 3 548,00

3 2 2 2 1 1 1

3 2 2 1 1

745 304,72 556 525,02 305 242,38 189 325,11 571 664,62 389 367,53

4 3 3 2 1 1 1

006 302,03 999 565,20 248 681,12 165 268,54 278 330,09 174 396,16 072 965,61 878 961,91 293 649,44 253 785,95 193 992,13

3,60 3,58 2,91 1,94 1,14 1,05 0,96 0,79 0,26 0,23 0,17

16 634 775,26

14,90

4 3 1 1

872 170,74 906 140,22 892 875,76 225 880,02 805 174,63 522 942,27 476 168,30 475 967,06 414 178,40 381 995,17 296 539,74 293 380,59 246 924,77 226 805,40 221 668,04 196 833,90 96 056,82 83 073,43

4,36 3,50 1,69 1,10 0,72 0,47 0,43 0,43 0,37 0,34 0,27 0,26 0,22 0,20 0,20 0,18 0,09 0,07

12 955 568,69

11,60

4 2 2 2 1

080 350,18 640 454,73 178 867,50 024 211,24 498 028,41 533 656,63

3,66 2,36 1,95 1,81 1,34 0,48


171




Leírás

Pénznem

Alapvető árucikkek 20 162,00 16 625,00 115 415,00 14 913,00 59 978,00 15 489,00 21 240,00 92 400,00 38 678,00 26 086,00

CIA DE BEBIDAS DASAME -PFDCOMPANHIA DE BEBIDAS -PFD ADRBRASIL FOODS SA BRASIL DISTR PAO ACU -ADRBRF BRASIL FOODS SA -ADRSOUZA CRUZ SA NATURA COSMETICOS SA JBS SA MARFRIG ALIMENTOS SA COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO

BRL USD BRL USD USD BRL BRL BRL BRL BRL

Komplex közműszolgáltatás 59 898,00 27 847,00 26 310,00 40 293,00 23 400,00 31 000,00 20 222,00 33 295,00 5 090,00 580,00 310,00

CIA ENERGETICA MINAS GER -PFDEDP - ENERGIAS DO BRASIL SA CIA PARANAENSE DE ENERGIA -PFD BCENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS SA CPFL ENERGIA SA CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS SA -PFD BCIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO TRACTEBEL ENERGIA SA CEMIG SA -ADRCIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO -ADRCIA PARANAENSE ENER -ADR-

BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL USD USD USD

Fogyasztói kiskereskedelem 89 212,00 24 806,00 42 200,00 62 910,00 29 014,00 14 061,00 5 616,00

GAFISA SA -ADRLOJAS RENNER SA CYRELA BRAZIL REALTY MRV ENGENHARIA NET SERVICOS DE COMUN -ADRB2W COM GLOBAL DO VAREJO MRV ENGENHARIA -ADR-

USD BRL BRL BRL USD BRL USD

VIVO PARTICIPACOES SA -ADRTELE NORTE LESTE PART -PFDTELE NORTE LESTE PART -ADRTIM PARTICIPACOES SA -PFDTELE NORTE LESTE PART TIM PARTICIPACOES SA -ADR-

USD BRL USD BRL BRL USD

EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA -ADRALL AMERICA LATINA LOGISTICA CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS GOL AIRLINES -ADRTAM SA -ADR-

USD BRL BRL BRL USD USD

Telekommunikáció 27 241,00 34 781,00 30 361,00 132 002,00 16 498,00 1 200,00 Iparágak 28 954,00 56 682,00 16 800,00 12 236,00 7 786,00 6 167,00


172


Piaci érték


5 057 905,58

7 492 475,67

6,71

867 493,71 924 066,58 915 825,28 598 526,80 566 952,36 248 466,34 177 688,18 277 114,14 210 127,66 271 644,53

1 642 893,89 1 370 961,92 1 238 885,59 846 397,06 649 284,25 477 037,91 384 800,04 319 731,87 295 703,90 266 779,24

1,47 1,23 1,11 0,76 0,58 0,43 0,34 0,29 0,26 0,24

2 664 180,15

3 602 323,31

3,22

546 547,91 320 226,43 247 916,16 377 283,66 304 691,02 300 255,85 245 337,95 251 728,92 51 682,71 13 836,37 4 673,17

709 693,23 451 525,25 443 286,38 435 432,30 417 679,24 395 941,85 343 459,85 319 543,93 60 960,32 19 574,82 5 226,14

0,64 0,40 0,40 0,39 0,37 0,35 0,31 0,29 0,05 0,02 0,00

2 574 905,46

2 651 924,10

2,37

938 596,80 354 255,56 366 833,58 295 335,96 258 482,50 303 907,34 57 493,72

881 996,34 550 520,40 372 898,23 362 147,79 222 419,35 191 564,33 70 377,66

0,80 0,49 0,33 0,32 0,20 0,17 0,06

1 890 843,03

1 970 836,64

1,76

448 693,26 458 063,00 381 527,09 261 070,16 317 021,07 24 468,45

576 444,38 425 330,40 370 806,24 289 963,18 281 704,15 26 588,29

0,52 0,38 0,33 0,26 0,25 0,02

1 377 671,18

1 510 982,77

1,35

522 519,99 354 085,41 162 298,55 148 674,02 69 815,98 69 896,47

495 212,92 364 547,49 284 425,93 182 938,70 77 040,02 70 234,02

0,45 0,33 0,25 0,16 0,07 0,06




Leírás EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTICA

Pénznem BRL


REDECARD SA

BRL

HYPERMARCAS SA

BRL

Egészség 59 290,00 MEXIKÓ Telekommunikáció 3 929 889,00 961 008,00

AMERICA MOVIL SAB DE CV -LTELEFONOS DE MEXICO SAB -L-

MXN MXN

WALMART DE MEXICO -VFOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV KIMBERLY CLARK MEXICO -AGRUPO MODELO SAB DE CV -CCOCA-COLA FEMSA SAB -LGRUPO BIMBO SAB -AORGANIZACION SORIANA SAB DE CV -B-

MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN

CEMEX SAB DE CV -PART CERTGRUPO MEXICO SAB DE CV -BINDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV GRUPO SIMEC SAB DE CV -B-

MXN MXN MXN MXN

Alapvető árucikkek 884 227,00 419 857,00 102 603,00 98 075,00 51 937,00 41 690,00 9 584,00 Nyersanyagok 1 799 486,00 631 275,00 17 828,00 18 912,00

Fogyasztói kiskereskedelem 451 293,00 9 600,00 45 348,00 100 934,00

GRUPO TELEVISA SA -PART CERTGRUPO ELEKTRA SA -CPODESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV URBI DESARROLLOS URBANOS SA

MXN MXN MXN MXN

GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB -BALFA SAB -AMEXICHEM SAB DE CV GRUPO CARSO SAB DE CV -A1-

MXN MXN MXN MXN

GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-

MXN MXN

Iparágak 127 47 132 89

319,00 646,00 685,00 058,00

Pénzügy 255 885,00 60 252,00 CHILE Komplex közműszolgáltatás 18 215,00 41 075,00 1 089 391,00

EMPRESA NAC ELEC-CHILE -ADRENERSIS SA -ADRCOLBUN SA

USD USD CLP


Piaci érték


50 380,76

36 583,69

0,03

801 476,01

869 672,54

0,78

801 476,01

869 672,54

0,78

516 200,74

622 465,78

0,56

516 200,74

622 465,78

0,56

15 935 696,78

19 709 852,46

17,64

6 631 349,35

8 224 768,28

7,36

6 024 672,76 606 676,59

7 666 995,03 557 773,25

6,86 0,50

3 206 519,79

4 506 556,75

4,03

1 190 550,35 1 092 395,84 295 786,57 300 966,57 166 943,99 147 740,65 12 135,82

1 604 619,24 1 490 054,59 485 836,62 396 970,68 266 330,93 242 868,73 19 875,96

1,43 1,33 0,43 0,36 0,24 0,22 0,02

2 639 651,68

2 979 026,47

2,67

761,85 048,28 308,89 532,66

1 437 800,96 1 219 982,61 284 825,97 36 416,93

1,30 1,09 0,25 0,03

1 944 205,93

1 917 987,88

1,72

1 272 299,45 245 131,90 232 444,21 194 330,37

1 292 219,08 315 407,46 157 317,66 153 043,68

1,16 0,28 0,14 0,14

773 820,93

1 109 209,49

0,99

260 491,97 171 556,81 153 720,90 188 051,25

302 927,27 292 177,84 282 065,24 232 039,14

0,27 0,26 0,25 0,21

740 149,10

972 303,59

0,87

608 473,75 131 675,35

812 951,00 159 352,59

0,73 0,14

4 699 665,76

6 352 781,40

5,69

1 323 737,32

1 667 669,87

1,50

578 961,85 500 198,24 170 612,50

686 724,39 667 648,99 228 401,01

0,62 0,60 0,20

1 765 664 189 20


173




Leírás

Pénznem

AES GENER SA

CLP

EMPRESAS COPEC SA LAN AIRLINES SA

CLP CLP

EMPRESAS CMPC SA SOC QUIMICA Y MINERA CHILE -BCIA ACERO DEL PACIFICO SA

CLP CLP CLP

CENCOSUD SA EMBOTELLADORA ANDINA -ADRCIA CERVECERIAS UNIDAS SA VINA CONCHA Y TORO SA

CLP USD CLP CLP

BANCO SANTANDER CHILE -ADRBANCO DE CREDITO E INVERSION

USD CLP

Iparágak 92 542,00 19 627,00 Nyersanyagok 20 176,00 15 026,00 13 198,00 Alapvető árucikkek 153 051,00 10 392,00 14 040,00 40 325,00 Pénzügy 7 231,00 3 833,00


FALABELLA SACI

CLP

EMPRESA NACIONAL DE TEL

CLP

Telekommunikáció 14 573,00 PERU Nyersanyagok 51 758,00 5,00

CIA DE MINAS BUENAVENTUR -ADRVOLCAN CIA MINERA SAA -PFD B-

USD EUR

CREDICORP LTD

USD

Pénzügy 13 248,00 KOLUMBIA Pénzügy 23 957,00

BANCOLOMBIA SA -ADR-

USD

ECOPETROL SA -ADR-

USD

Energia 37 037,00

EGYESÜLT ÁLLAMOK Nyersanyagok 48 970,00

SOUTHERN COPPER CORP


174

USD


Piaci érték


73 964,73

84 895,48

0,08

1 090 588,65

1 478 673,37

1,32

905 231,42 185 357,23

1 180 021,21 298 652,16

1,05 0,27

1 071 210,98

1 450 860,92

1,30

492 402,30 343 568,61 235 240,07

718 441,44 400 396,92 332 022,56

0,64 0,36 0,30

582 298,60

881 508,25

0,79

333 484,10 128 755,83 65 301,72 54 756,95

561 572,83 152 711,24 99 447,49 67 776,69

0,50 0,14 0,09 0,06

385 653,98

523 765,72

0,47

298 985,31 86 668,67

396 055,02 127 710,70

0,36 0,11

111 665,82

191 006,07

0,17

111 665,82

191 006,07

0,17

134 510,41

159 297,20

0,14

134 510,41

159 297,20

0,14

1 636 527,35

2 607 349,08

2,33

1 073 915,82

1 624 321,31

1,45

1 073 907,45 8,37

1 624 277,51 43,80

1,45 0,00

562 611,53

983 027,77

0,88

562 611,53

983 027,77

0,88

1 136 592,00

1 847 346,89

1,65

553 684,14

980 459,15

0,87

553 684,14

980 459,15

0,87

582 907,86

866 887,74

0,78

582 907,86

866 887,74

0,78

826 038,59

1 061 036,66

0,95

826 038,59

1 061 036,66

0,95

826 038,59

1 061 036,66

0,95




Piaci érték


3,15

16,75

0,00

3,15

16,75

0,00

3,15

16,75

0,00

Egyéb részvények

8 467 280,72

10 134 069,26

9,07

BRAZÍLIA

8 467 280,72

10 134 069,26

9,07

2 987 814,76

3 691 527,01

3,29

1 461 510,22 711 861,87 349 834,53 296 994,72 167 613,42

2 018 931,29 715 828,62 504 064,98 269 402,15 183 299,97

1,80 0,64 0,45 0,24 0,16

2 756 122,48

3 124 417,62

2,80

1 156 861,84 781 967,42 524 322,91 292 970,31

1 540 684,81 803 046,79 520 297,87 260 388,15

1,38 0,72 0,47 0,23

1 150 424,06

1 615 846,00

1,45

470 932,18 447 162,39 116 796,51 115 532,98

715 291,13 565 067,98 189 051,59 146 435,30

0,64 0,51 0,17 0,13

840 732,11

1 092 374,40

0,98

243 175,28 268 259,56 329 297,27

420 153,01 379 266,09 292 955,30

0,38 0,34 0,26

732 187,31

609 904,23

0,55

346 363,24 385 824,07

318 931,36 290 972,87

0,29 0,26


1 488 891,97

1 557 154,15

1,39

Részvények

1 488 891,97

1 557 154,15

1,39

BRAZÍLIA

1 488 891,97

1 557 154,15

1,39

944 383,25

903 629,82

0,80

582 358,12 362 025,13

529 894,69 373 735,13

0,47 0,33

350 598,85

408 693,73

0,37

178 553,60 172 045,25

224 368,72 184 325,01

0,20 0,17


Leírás

Pénznem

ARGENTÍNA Nyersanyagok 3,00

SIDERAR -A-

ARS

Pénzügy 416 209,00 48 200,00 84 762,00 32 100,00 9 200,00

ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU -PFDBRADESPAR SA -PFDBANCO ESTADO RIO GRANDE SUL BANCO SANTANDER BRASIL SA SUL AMERICA SA UNITS

BRL BRL BRL BRL BRL

GERDAU SA -PFDMETALURGICA GERDAU SA -PFDSUZANO PAPEL E CELULOSE SA FERTILIZANTES FOSFATADOS -PFD-

BRL BRL BRL BRL

Nyersanyagok 144 200,00 60 700,00 75 527,00 42 586,00


ELETROPAULO METROPOLITAN -PFD BCIA ENERGETICA DE SAO PAOLO -PFD BAES TIETE SA -PFDCIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELECTRICA PAULISTA -PFD-

BRL BRL BRL BRL


ULTRAPAR PARTICIPACOES -PFDLOJASAMERICANAS SA -PFDNET SERVICOS DE COMUN -PFD-

BRL BRL BRL

BRASIL TEL SA -PFDTELEMAR NORTE LESTE SA -PFD A-

BRL BRL


Pénzügy 46 362,00 54 145,00

BANCO DO BRASIL SA -ADRPDG REALTY SA

USD BRL

LOCALIZA RENT A CAR LLX LOGISTICA SA

BRL BRL

Iparágak 23 646,00 55 295,00


175




Leírás

Pénznem


MMX MINERACAO E METALICOS SA

BRL


CENTRAIS ELETRICAS BRASILIERAS SA -ADR PFDCENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA -ADR-

Teljes portfolió


176

USD USD


Piaci érték


163 244,28

204 882,47

0,18

163 244,28

204 882,47

0,18

30 665,59

39 948,13

0,04

19 101,14 11 564,45

27 514,14 12 433,99

0,03 0,01

90 176 445,12

110 146 529,59

98,60



Méret

10


191,00

Vétel

MEX BOLSA IDX SEP10

Lejárat

17/09/10



(182 139,89)

3 801 338,22

(182 139,89)

3 801 338,22

31 410,00

MXN

177



Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

228 482 232,81 5 548 729,21 965 625,73 740 245,75 1 230 824,25 236 967 657,75

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(3 623 625,19) (284 891,80) (1 478,92) (1 008 385,94) (419 023,36) (5 337 405,21) 231 630 252,54



91,00 91,82 113,34

2 494 383,99 48 873,85 1 541,69

Befektetési jegy kategória R EUR Befektetési jegy kategória Z EUR Befektetési jegy kategória R2 USD


178

(Megjegyzés 8)



221 068 190,00



Összes költség


303,73) 194,35) 251,97) 351,34) 638,49)

(2 340 739,88)


(2 022 (115 (58 (7 (137

1 590 333,32 6 256 153,00 7 638 856,15 (Megjegyzés 8)

(395 527,65) 15 089 814,82 40 374 038,65 (44 901 790,93) 231 630 252,54


179




Piaci érték



192 556 110,05

228 482 232,81

98,64


192 556 110,05

228 471 529,72

98,64

Részvények

192 556 110,05

228 336 066,01

98,58

KÍNA

135 850 690,08

158 710 820,75

68,52

62 283 774,41

76 231 872,23

32,90


Leírás

Pénznem

Pénzügy 27 22 3 29 1 2 3 1 1 3

1

319 511,00 725 132,00 690 110,00 165 965,00 807 564,00 974 310,00 810 382,00 321 503,00 756 256,00 351 200,00 314 866,00 879 615,00 018 593,00 541 312,00 438 108,00 337 259,00 950 043,00 679 325,00 388 526,00 321 251,00 153 073,00 85 031,00

IND & COMM BANK OF CHINA -HCHINA CONSTRUCTION BANK -HCHINA LIFE INSURANCE CO LTD -HBANK OF CHINA LTD -HPING AN INSURANCE GP CORP -HCHINA MERCHANTS BANK -HBANK OF COMMUNICATIONS CO -HCHINA CITIC BANK -HCHINA MINSHENG BANKING -HCHINA PACIFIC INSURANCE GR -HSINO-OCEAN LAND HLDG PICC PROPERTY & CASUALTY -HRENHE COMMERCIAL HLDG AGILE PROPERTY HLDG LTD CHINA VANKE CORP LTD -BGUANGZHOU R&F PROPERTIES -HSHUI ON LAND LTD SOHO CHINA LTD COUNTRY GARDEN HLDG CO LONGFOR PROPERTIES GREENTOWN CHINA HLDG SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD -B-

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD

PETROCHINA CORP LTD -HCHINA PETROLEUM & CHEMICAL -HCHINA SHENHUA ENERGY CORP -HCHINA COAL ENERGY CORP -HYANZHOU COAL MINING CORP -HINNER MONGOLIA YITAI COAL -BCHINA OILFIELD SERVICES -H-

HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD

750 655,00 306 008,00 695 410,00 748 150,00 026 199,00 303 600,00 851 223,00

CHINA COMMUNICATIONS CONST -HCHINA COSCO HLDG -HCHINA RAILWAY GP LTD -HAIR CHINA LTD -HCHINA RAILWAY CONSTRUCTION -HCHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQ CORP LTD CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -H-


Iparágak 1 1 2 1

982 946,00 400 317,00 183 957,00 233 750,00 801 453,00 463 000,00 724 892,00


180

222 106 938 368 201 816 149 583 159 077 709 485 474 441 443 565 487 256 1 273 253 155 112

223,75 198,53 753,59 591,00 569,42 831,89 786,77 052,05 187,25 729,32 912,76 116,09 658,86 869,61 788,53 296,34 947,69 649,18 296,35 808,80 326,29 180,34

23 818 854,87

Energia 10 8 1 1 1

13 11 8 9 4 3 2 1 1 1

9 4 4 2 1

130 965,82 946 460,25 495 363,14 476 974,93 019 493,50 731 514,67 1 018 082,56

16 14 13 11 5 3 2 1 1 1

094 631,22 839 106,51 169 055,60 925 564,26 352 264,67 843 166,76 399 561,94 707 054,06 235 437,00 126 742,40 767 850,43 679 463,25 506 762,24 451 032,94 356 016,62 347 009,30 331 707,31 319 046,89 298 890,69 260 725,07 131 485,16 89 297,91

6,94 6,40 5,69 5,15 2,31 1,66 1,04 0,74 0,53 0,49 0,33 0,29 0,22 0,19 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,11 0,06 0,04

25 497 290,64

11,01

9 5 4 1 1 1

710 611,92 432 230,01 976 587,91 780 684,86 612 865,68 176 861,34 807 448,92

4,18 2,35 2,15 0,77 0,70 0,51 0,35

14 267 227,39

14 085 450,90

6,08

2 016 057,13 1 349 408,17 1 416 121,22 535 742,25 791 635,88 733 196,21 916 660,37

1 470 467,61 1 158 121,13 1 133 670,12 988 595,99 813 892,51 789 684,12 742 862,55

0,64 0,50 0,49 0,43 0,35 0,34 0,32



Nominális / Mennyiség 934 918,00 2 270 606,00 1 750 625,00 115 000,00 816 159,00 787 400,00 1 009 468,00 216 303,00 1 471 479,00 1 031 615,00 882 800,00 403 994,00 427 000,00

Leírás CHINA LONGYUAN POWER GP -HCHINA SHIPPING CONTAINER -HSHANGHAI ELECTRIC GRP CORP L -HWEICHAI POWER CORP LTD -HJIANGSU EXPRESS CORP LTD -HZHEJIANG EXPRESSWAY CORP -HCHINA SOUTH LOCOMOTIVE -HDONGFANG ELECTRIC CORP LTD -HMETALLURGICAL CORP OF CHIN -HBEIJING CAPITAL INTL AIRPO -HCHINA ZHONGWANG HLDG LTD CHINA INTL MARINE CONTAINE -BSINOTRUK HONG KONG LTD

Pénznem HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

Számítástechnika és informatika 525 733,00 279 089,00 2 870 715,00 756 445,00 11 250 783,00 293 674,00


ALUMINUM CORP OF CHINA LTD ZIJIN MINING GP CORP LTD JIANGXI COPPER CO LTD -HANHUI CONCH CEMENT CORP LTD -HCHINA NATIONAL BUILDING MA -HSINOPEC SHANGHAI PETROCHEM -HBBMG CORPORATION -HFOSUN INTERNATIONAL ANGANG STEEL CORP LTD -HMAANSHAN IRON & STEEL -HCHINA BLUECHEMICAL LTD -HHIDILI INDUSTRY INTL DEVELOP

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

WANT WANT CHINA HLDG LTD CHINA YURUN FOOD GP LTD TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO YANTAI CHANGYU PIONEER -BTSINGTAO BREWERY CORP LTD -HWUMART STORES INC -H-


Alapvető árucikkek 3 401 000,00 772 000,00 976 328,00 115 106,00 190 727,00 365 628,00

Fogyasztói kiskereskedelem 1 346 338,00 407 000,00 781 500,00 1 733 000,00 541 820,00

516,09 674,19 914,75 792,36 539,42 447,56 341,12 383,27 453,74 073,93 504,87 095,85 669,01

3 733 871 1 207 1 499 821 656

620,82 781,12 410,97 679,63 306,68 184,29

9 588 786,56

Nyersanyagok 2 175 399,00 2 129 795,00 776 891,00 442 738,00 641 007,00 1 797 064,00 625 450,00 906 500,00 502 175,00 1 279 632,00 950 000,00 593 702,00

787 467 628 185 529 435 466 449 684 645 585 289 353

8 789 983,51

TENCENT HLDG LTD BYD CORP LTD -HLENOVO GP LTD ALIBABA.COM LTD SEMICONDUCTOR MANUFACTURING ZTE CORP -H-

DONGFENG MOTOR GRP CORP LTD -HLI NING CORP LTD PARKSON RETAIL GP LTD CHINA DONGXIANG GP CO ANTA SPORTS PRODUCTS LTD

HKD HKD HKD HKD HKD

Piaci érték


1 799 778,85 1 192 001,28 1 010 459,63 842 563,86 1 280 556,45 642 757,48 436 596,34 357 575,86 664 411,37 560 462,18 382 471,46 419 151,80

696 654 629 601 595 585 557 539 510 490 453 399 273


183,78 804,86 260,73 691,16 981,93 523,98 274,83 125,64 735,50 875,89 706,45 446,14 545,98

0,30 0,28 0,27 0,26 0,26 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,17 0,12

12 663 917,63

5,47

7 1 1 1

066 230,98 675 804,51 253 626,07 213 827,27 730 021,04 724 407,76

3,06 0,72 0,54 0,52 0,32 0,31

8 992 729,24

3,88

1 1 1 1

348 799,81 285 427,24 176 222,56 044 225,66 827 889,53 551 558,89 523 071,08 513 502,52 486 177,69 453 372,96 426 601,30 355 880,00

0,58 0,55 0,51 0,45 0,36 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,18 0,15

5 907 443,54

8 330 161,02

3,60

1 796 664,28 1 277 097,31 1 149 236,28 614 462,97 512 947,98 557 034,72

2 311 865,94 1 959 955,92 1 932 685,59 875 034,64 721 907,58 528 711,35

1,00 0,85 0,83 0,38 0,31 0,23

4 156 365,86

5 920 994,30

2,56

627 478,32 774 505,83 880 799,04 629 848,59 579 374,41

1 272 942,73 1 081 499,18 1 067 295,27 937 065,49 791 303,97

0,56 0,47 0,46 0,40 0,34


181




Leírás

Pénznem

GOLDEN EAGLE RETAIL GP

HKD

SINOPHARM GROUP CO -HSHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-HCHINA SHINEWAY PHARMACEUTICAL GP

HKD HKD HKD


HKD HKD

Egészség 334 869,00 240 753,00 263 090,00 Telekommunikáció 5 315 068,00 928 812,00

Komplex közműszolgáltatás 1 708 264,00 1 954 621,00 346 746,00

HUANENG POWER INTL INC -HDATANG INTL POWER GEN CORP -HXINAO GAS HLDG LTD

HKD HKD HKD

HONG KONG Telekommunikáció 2 485 111,00 2 569 772,00

CHINA MOBILE LTD CHINA UNICOM HONG KONG LTD

HKD HKD


HKD HKD

Energia 7 651 437,00 1 327 238,00

Fogyasztói kiskereskedelem 2 400 846,00 692 795,00 6 257 700,00 2 922 033,00 2 409 066,00 971 562,00 1 609 400,00

BELLE INTERNATIONAL HLDG CHINA RESOURCES ENTERPRISES GOME ELECTRICAL APPLIANCES DENWAY MOTORS LTD GEELY AUTOMOBILE HLDG LT SKYWORTH DIGITAL HLDG LTD CHINA TRAVEL INTL INV HK


CHINA OVERSEAS LAND AND INVEST CHINA RESOURCES LAND LTD SHIMAO PROPERTY HLDG LTD CHINA TAIPING INS CHINA EVERBRIGHT LTD POLY HONG KONG INVESTMENT LT FRANSHION PROPERTIES HOPSON DEVELOPMENT HLDG


HENGAN INTL GP CORP LTD CHINA MENGNIU DAIRY CO CHAODA MODERN AGRICULTURE CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDG

HKD HKD HKD HKD

Pénzügy 1 979 465,00 922 819,00 682 491,00 301 000,00 416 007,00 484 795,00 1 194 296,00 200 427,00 Alapvető árucikkek 329 868,00 664 646,00 1 540 250,00 1 007 596,00


182


Piaci érték


664 359,67

770 887,66

0,33

2 219 429,83

2 487 211,99

1,07

1 084 446,19 485 589,70 649 393,94

991 573,41 848 027,42 647 611,16

0,42 0,37 0,28

2 453 790,04

2 421 816,33

1,05

1 927 000,08 526 789,96

2 058 300,36 363 515,97

0,89 0,16

2 365 034,07

2 079 376,47

0,90

987 700,18 807 658,66 569 675,23

816 366,26 640 179,50 622 830,71

0,35 0,28 0,27

56 548 873,75

69 467 031,82

29,99

20 389 299,33

22 805 050,53

9,84

17 152 322,78 3 236 976,55

20 015 416,17 2 789 634,36

8,64 1,20

7 450 087,08

11 902 915,02

5,14

6 599 850,43 850 236,65

10 544 140,88 1 358 774,14

4,55 0,59

7 402 086,32

8 863 335,03

3,83

1 757 684,76 1 548 999,34 1 665 116,57 911 106,54 473 814,41 677 121,08 368 243,62

759 564,68 065 691,17 533 923,76 110 512,78 595 486,64 521 339,13 276 816,87

1,19 0,89 0,66 0,48 0,26 0,23 0,12

6 187 643,50

7 674 592,92

3,31

1 892 065,66 1 126 701,27 995 745,88 579 047,90 622 287,88 457 187,03 301 065,52 213 542,36

2 992 856,97 1 406 663,84 861 786,09 792 080,79 769 518,47 385 966,58 265 691,59 200 028,59

1,29 0,61 0,37 0,34 0,33 0,17 0,11 0,09

3 907 662,90

6 068 458,18

2,62

2 159 075,46 1 745 591,65 1 221 501,55 942 289,52

0,93 0,75 0,53 0,41

998 1 312 1 003 593

187,10 690,62 709,16 076,02

2 2 1 1




Leírás

Pénznem

Iparágak 574 247 292 593 842

920,00 430,00 000,00 695,00 178,00

CHINA MERCHANTS HLDG INTL BEIJING ENTERPRISES HLDG SHANGHAI INDUSTRIAL HLDG LTD CITIC PACIFIC LTD COSCO PACIFIC LTD

HKD HKD HKD HKD HKD

HUABAO INTERNATIONAL HLDG NINE DRAGONS PAPER HLDG FUSHAN INTERNATIONAL ENERGY LEE & MAN PAPER MANUFACTURIN SINOFERT HLDG LTD

HKD HKD HKD HKD HKD

Nyersanyagok 946 277,00 819 471,00 1 577 797,00 787 000,00 1 111 362,00


Piaci érték


5 563 051,52

5 473 414,74

2,36

848,28 302,38 902,11 918,19 080,56

1 536 585,95 1 300 948,73 936 813,16 891 523,91 807 542,99

0,67 0,56 0,40 0,38 0,35

3 290 100,58

3 424 652,34

1,48

1 458 815 689 1 552 1 046

608,88 086,70 516,35 747,71 692,70

0,43 0,39 0,31 0,20 0,15

1 606 595,14

2 032 012,69

0,88

1 144 635,64 461 959,50

1 499 337,42 532 675,27

0,65 0,23

752 347,38

1 222 600,37

0,53

752 347,38

1 222 600,37

0,53

156 546,22

158 213,44

0,07

156 546,22

158 213,44

0,07

156 546,22

158 213,44

0,07

Jogosultságok

0,00

135 463,71

0,06

HONG KONG

0,00

135 463,71

0,06

0,00

135 463,71

0,06

0,00

135 463,71

0,06

NEM JEGYZETT

0,00

10 703,09

0,00

Warrantok

0,00

10 703,09

0,00

HONG KONG

0,00

10 703,09

0,00

0,00

10 703,09

0,00

0,00

10 703,09

0,00

192 556 110,05

228 482 232,81

98,64

Komplex közműszolgáltatás 819 680,00 1 401 600,00


HKD HKD



HKD



HKD

Pénzügy 421 557,00


HKD

Pénzügy 33 850,00


Teljes portfolió

HKD

589 971 772 457 499

171,91 083,96 420,97 435,13 988,61

974 903 721 471 353


183



Méret

50

184


139,00

Vétel

H-K H-SHARES JUL10

Lejárat

29/07/10



(284 891,80)

8 170 954,65

(284 891,80)

8 170 954,65

11 415,00

HKD



Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

57 052 201,08 305 943,38 154 588,49 1 007 003,79 74 481,12 956 780,57 59 550 998,43

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



(Megjegyzés 8)

(56 587,58) (193 473,55) (165,50) (1 374 214,98) (1 025 531,38) (2 649 972,99) 56 901 025,44



118,56 113,99 117,95 144,46 112,65 122,65 117,84

Kint levő befektetési jegyek 49 74 187 6 143 27 1

018,27 691,03 980,45 283,87 109,85 131,39 798,44


185



73 956 172,85


745 290,87 222,57 745 513,44 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

251,59) 530,87) 678,61) 176,18) 232,25)

(634 869,50)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Nettó működési eredmény az időszak során

(549 (35 (11 (1 (37

110 643,94 (3 638 163,03) (1 750 728,61) (Megjegyzés 8)

104 489,72 (5 173 757,98)


20 649 579,34 (32 530 968,77)


56 901 025,44


186




Piaci érték



57 264 649,91

57 052 201,08

100,27


57 264 649,91

57 052 201,08

100,27

Részvények

56 697 172,66

56 618 395,73

99,51

EGYESÜLT ÁLLAMOK

22 827 994,19

22 796 202,51

40,06

17 236 060,06

17 049 765,61

29,96

5 202 480,60 2 217 361,61 1 223 052,61 1 101 831,12 801 999,96 381 468,80 409 701,36 265 298,54 389 405,04 340 060,98 344 277,95 342 902,76 284 867,14 258 333,91 238 345,91 155 753,22 241 626,92 159 762,59 179 000,17 376 549,94 137 548,20 194 702,05 137 152,94 163 515,39 122 028,90 126 016,20 124 913,77 80 409,40 79 829,19 103 016,48 88 484,70 113 455,50 82 701,37 50 066,85 116 041,64 122 567,65 80 088,54 97 909,47 71 360,83 102 740,04

4 847 385,75 2 256 626,16 1 150 483,00 1 094 285,36 1 031 752,92 429 713,35 411 753,35 397 607,86 370 304,35 343 261,62 282 054,27 273 334,09 253 775,41 244 791,97 232 159,22 224 414,21 223 986,61 190 264,34 187 590,50 180 049,54 179 501,57 169 899,58 166 810,80 139 212,80 135 825,23 135 235,61 128 714,79 126 917,91 118 140,00 115 159,46 113 117,52 110 293,02 105 289,09 102 382,37 87 225,42 84 510,57 77 423,46 74 484,90 71 853,38 66 744,93

8,51 3,97 2,02 1,92 1,81 0,76 0,72 0,70 0,65 0,60 0,50 0,48 0,45 0,43 0,41 0,39 0,39 0,33 0,33 0,32 0,32 0,30 0,29 0,24 0,24 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12


Leírás

Pénznem

Energia 104 040,00 40 733,00 28 707,00 24 221,00 16 381,00 6 252,00 8 279,00 4 951,00 18 476,00 13 524,00 8 311,00 9 277,00 6 175,00 9 067,00 14 169,00 7 114,00 13 096,00 3 863,00 12 570,00 12 266,00 5 619,00 4 200,00 5 427,00 5 051,00 5 116,00 14 910,00 3 563,00 2 615,00 2 748,00 2 887,00 3 451,00 9 228,00 2 279,00 1 752,00 1 718,00 6 100,00 2 800,00 4 084,00 2 410,00 4 127,00

EXXON MOBIL CORP CHEVRON CORP CONOCOPHILLIPS SCHLUMBERGER LTD OCCIDENTAL PETROLEUM CORP APACHE CORP DEVON ENERGY CORPORATION EOG RESOURCES INC HALLIBURTON CO MARATHON OIL CORP BAKER HUGHES INC ANADARKO PETROLEUM CORP HESS CORP NATIONAL OILWELL VARCO INC SPECTRA ENERGY CORP SOUTHWESTERN ENERGY CO CHESAPEAKE ENERGY CORP NOBLE ENERGY INC WILLIAMS COS INC VALERO ENERGY CORP PEABODY ENERGY CORP MURPHY OIL CORP SMITH INTERNATIONAL INC CONSOL ENERGY INC CAMERON INTERNATIONAL CORP EL PASO CORP ULTRA PETROLEUM CORP PIONEER NATURAL RESOURCES CO FMC TECHNOLOGIES INC NEWFIELD EXPLORATION CO RANGE RESOURCES CORP DENBURY RESOURCES INC KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC CIMAREX ENERGY CO DIAMOND OFFSHORE DRILLING PETROHAWK ENERGY CORP ALPHA NATURAL RESOURCES INC PRIDE INTERNATIONAL INC HELMERICH & PAYNE ARCH COAL INC



187




Leírás

Pénznem

PLAINS EXPLORATION & PRODUCT CABOT OIL & GAS CORP

USD USD

DU PONT (E.I.) DE NEMOURS NEWMONT MINING CORP DOW CHEMICAL CO FREEPORT-MCMORAN COPPER MONSANTO CO PRAXAIR INC AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC NUCOR CORP PPG INDUSTRIES INC ALCOA INC ECOLAB INC INTERNATIONAL PAPER CO WEYERHAEUSER CO CLIFFS NATURAL RESOURCES INC VULCAN MATERIALS CO SIGMA-ALDRICH MOSAIC CO/THE UNITED STATES STEEL CORP LUBRIZOL CORP BALL CORP AIRGAS INC MARTIN MARIETTA MATERIALS OWENS-ILLINOIS INC CROWN HLDG INC CF INDUSTRIES HLDG INC ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC SEALED AIR CORP EASTMAN CHEMICAL CO CELANESE CORP -AFMC CORP PACTIV CORPORATION MEADWESTVACO CORP INTL FLAVORS & FRAGRANCES

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Nyersanyagok 18 078,00 9 849,00 22 968,00 8 449,00 10 430,00 5 699,00 4 627,00 7 005,00 3 950,00 22 459,00 4 892,00 8 400,00 4 702,00 3 000,00 3 102,00 2 568,00 3 269,00 3 255,00 1 548,00 2 279,00 1 872,00 1 360,00 4 094,00 4 052,00 1 500,00 2 145,00 4 367,00 1 600,00 3 400,00 1 468,00 2 933,00 3 283,00 1 651,00


SHERWIN-WILLIAMS CO/THE

USD

KANADA Energia 31 894,00 22 058,00 14 292,00 14 796,00 14 734,00 7 282,00

SUNCOR ENERGY INC CANADIAN NATURAL RESOURCES TRANSCANADA CORP ENCANA CORP CENOVUS ENERGY INC ENBRIDGE INC


188

CAD CAD CAD CAD CAD CAD


Piaci érték


64 927,92 62 501,90

59 176,56 56 252,76

0,10 0,10

5 469 079,53

5 633 464,41

9,90

498 432,72 306 343,11 520 902,26 363 037,73 567 406,44 276 174,07 228 126,66 206 443,46 184 695,86 396 417,46 137 098,05 101 967,70 141 652,86 60 481,14 139 890,01 60 153,06 123 333,69 93 842,91 72 572,40 71 316,79 55 935,58 94 147,75 90 855,41 67 327,13 108 442,51 50 362,14 71 696,76 58 199,01 80 602,87 56 412,89 56 678,27 67 252,91 60 877,92

510 505,36 496 430,12 444 771,79 407 861,35 393 562,41 353 552,95 244 816,61 218 916,97 194 807,33 184 453,87 179 361,35 155 189,81 135 121,56 115 503,31 110 997,35 104 468,48 104 029,41 102 441,22 101 493,90 98 293,39 95 059,52 94 164,10 88 404,20 82 832,95 77 700,22 77 383,91 70 305,53 69 700,38 69 143,60 68 827,86 66 686,30 59 500,86 57 176,44

0,90 0,87 0,78 0,72 0,69 0,62 0,43 0,38 0,34 0,32 0,32 0,27 0,24 0,20 0,20 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10

122 854,60

112 972,49

0,20

122 854,60

112 972,49

0,20

5 904 599,99

7 336 012,31

12,89

3 438 751,09

4 022 314,50

7,07

733 535,23 467 341,89 307 982,15 312 254,45 276 714,89 188 107,08

767 671,05 598 708,67 390 994,60 366 475,66 310 153,73 277 372,23

1,34 1,04 0,69 0,64 0,55 0,49




Leírás

21 019,00 6 913,00 12 098,00 8 056,00 4 787,00 6 045,00 5 470,00 1 087,00 2 552,00

TALISMAN ENERGY INC IMPERIAL OIL LTD NEXEN INC CAMECO CO CRESCENT POINT ENERGY CORP HUSKY ENERGY INC PACIFIC RUBIALES ENERGY CORP NIKO RESOURCES LTD PETROBANK ENERGY & RESOURCES

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

BARRICK GOLD CORP GOLDCORP INC POTASH CORP OF SASKATCHEWAN TECK RESOURCES LTD -BKINROSS GOLD CORP AGNICO-EAGLE MINES LTD ELDORADO GOLD CORP YAMANA GOLD INC SILVER WHEATON CORP AGRIUM INC IAMGOLD CORP RED BACK MNG LTD COM NPV FIRST QUANTUM MINERALS LTD IVANHOE MINES LTD FRANCO-NEVADA CORP

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

Pénznem

Nyersanyagok 19 784,00 15 381,00 5 726,00 9 832,00 15 799,00 3 587,00 11 653,00 16 745,00 7 600,00 3 068,00 7 642,00 5 309,00 1 950,00 6 195,00 2 583,00 NAGY-BRITANNIA Nyersanyagok 29 099,00 44 791,00 26 713,00 5 051,00 9 279,00 23 386,00 2 857,00 6 060,00 4 904,00 3 252,00

RIO TINTO PLC BHP BILLITON PLC ANGLO AMERICAN PLC JOHNSON MATTHEY PLC ANTOFAGASTA PLC REXAM PLC VEDANTA RESOURCES PLC EURASIAN NATURAL RESOURCES KAZAKHMYS PLC LONMIN PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

BP PLC BG GP PLC TULLOW OIL PLC CAIRN ENERGY PLC AMEC PLC PETROFAC LTD


Energia 378 301,00 68 023,00 18 782,00 29 335,00 8 064,00 5 332,00


Piaci érték


228 965,71 166 619,83 172 107,85 135 084,67 118 916,65 94 937,20 91 023,85 61 036,31 84 123,33

259 982,25 205 958,70 194 623,84 140 120,49 136 661,10 117 217,22 100 268,27 82 682,65 73 424,04

0,46 0,36 0,34 0,25 0,24 0,21 0,18 0,15 0,13

2 465 848,90

3 313 697,81

5,82

497 422,62 384 571,37 364 586,74 143 816,80 181 208,71 133 542,98 85 746,99 151 468,41 71 066,71 101 391,57 57 494,60 106 132,85 68 732,37 57 785,42 60 880,76

734 423,91 550 768,95 403 347,24 237 783,86 220 905,62 177 965,24 170 813,38 140 479,70 124 540,39 122 564,44 110 198,86 109 756,99 80 223,18 65 631,35 64 294,70

1,28 0,97 0,71 0,42 0,39 0,31 0,30 0,25 0,22 0,22 0,19 0,19 0,14 0,12 0,11

7 026 320,32

6 149 648,86

10,81

3 132 966,18

3 303 048,78

5,81

955 910,20 805 582,53 714 508,32 79 263,12 100 835,19 87 591,50 92 728,66 83 519,48 88 923,34 124 103,84

1 055 027,57 959 826,69 766 887,41 92 167,25 89 135,07 86 546,05 74 151,15 63 727,15 59 536,81 56 043,63

1,86 1,69 1,35 0,16 0,16 0,15 0,13 0,11 0,10 0,10

3 893 354,14

2 846 600,08

5,00

2 623 819,72 815 899,65 207 617,09 116 921,12 82 468,00 46 628,56

1 473 467,96 835 800,16 230 086,67 148 654,56 81 354,06 77 236,67

2,59 1,47 0,40 0,26 0,14 0,14


189




Leírás

Pénznem

AUSZTRÁLIA Nyersanyagok 70 998,00 8 684,00 11 426,00 9 081,00 30 222,00 41 028,00 29 114,00 49 683,00 37 944,00 67 503,00 99 152,00 17 751,00 4 456,00

BHP BILLITON LTD RIO TINTO LTD NEWCREST MINING LTD ORICA LTD AMCOR LTD ONESTEEL LTD FORTESCUE METALS GP LTD BLUESCOPE STEEL LTD INCITEC PIVOT LTD ALUMINA LTD OZ MINERALS LTD BORAL LTD SIMS METAL MANAGEMENT LTD

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

WOODSIDE PETROLEUM LTD ORIGIN ENERGY LTD SANTOS LTD WORLEYPARSONS LTD

AUD AUD AUD AUD

Energia 11 813,00 22 628,00 20 680,00 4 795,00 JAPÁN Nyersanyagok 8 349,00 114 960,00 10 846,00 87 869,00 34 600,00 41 600,00 12 000,00 4 400,00 75 000,00 29 600,00 28 500,00 25 470,00 9 200,00 38 000,00 33 000,00 5 400,00 29 800,00 5 900,00 14 000,00 2 907,00 3 900,00 9 000,00 27 000,00

SHIN-ETSU CHEMICAL CORP LTD NIPPON STEEL CORP JFE HLDG INC SUMITOMO METAL INDUSTRIES ASAHI KASEI CORP SUMITOMO CHEMICAL CORP LTD SUMITOMO METAL MINING CORP LTD NITTO DENKO CORP KOBE STEEL LTD TORAY INDUSTRIES INC MITSUBISHI CHEMICAL HLDG OJI PAPER CORP LTD KURARAY CORP LTD MITSUBISHI MATERIALS CORP MITSUI CHEMICALS INC JSR CORP TEIJIN LTD TOYO SEIKAN KAISHA LTD KANEKA CORP NIPPON PAPER GP INC HITACHI CHEMICAL CORP LTD TAIYO NIPPON SANSO CORP UBE INDUSTRIES LTD


190

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


3 687 324,48

4 195 357,89

7,37

2 972 055,70

3 368 311,15

5,92

1 559 113,79 307 253,31 198 749,74 98 666,22 102 343,06 87 300,85 73 349,77 81 655,13 142 010,46 95 082,24 97 895,31 66 556,91 62 078,91

1 843 245,55 399 169,38 276 549,86 157 799,75 132 958,46 84 307,99 82 712,51 71 944,77 71 429,54 70 984,75 65 636,41 58 998,63 52 573,55

3,23 0,70 0,49 0,28 0,23 0,15 0,15 0,13 0,13 0,12 0,12 0,10 0,09

715 268,78

827 046,74

1,45

297 628,92 164 429,59 157 244,18 95 966,09

340 819,14 233 114,27 179 677,29 73 436,04

0,59 0,41 0,32 0,13

3 550 093,41

3 244 460,69

5,70

3 056 459,72

2 822 958,78

4,96

320 534,30 325 943,25 292 678,52 214 262,40 147 007,88 185 784,40 117 786,16 155 754,46 88 799,33 139 312,14 119 865,07 89 778,08 78 048,07 86 181,30 76 768,63 81 350,94 124 667,38 79 014,30 69 973,85 79 228,10 64 015,28 61 419,40 58 286,48

321 585,25 313 937,82 278 175,94 164 564,78 149 072,71 133 176,62 123 995,08 119 304,67 118 321,20 116 880,12 107 540,82 102 687,02 89 291,22 83 788,94 76 417,50 75 028,09 73 131,26 71 251,96 67 034,84 66 056,36 59 871,91 59 036,05 52 808,62

0,56 0,54 0,49 0,29 0,26 0,23 0,22 0,21 0,21 0,21 0,19 0,18 0,16 0,15 0,13 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,09




Leírás

Pénznem

Energia 47 886,00 19,00 11 000,00 32 000,00

JX HOLDINGS INC INPEX CORP TONENGENERAL SEKIYU KK COSMO OIL CO LTD

JPY JPY JPY JPY

HOLLANDIA Energia 72 095,00 54 864,00 1 579,00 4 586,00

ROYAL DUTCH SHELL PLC -AROYAL DUTCH SHELL PLC -BFUGRO NV -CVASBM OFFSHORE NV (POST SUBDIVISION)

GBP GBP EUR EUR


EUR EUR

Nyersanyagok 4 923,00 3 774,00 FRANCIAORSZÁG Energia 42 461,00 2 328,00

TOTAL SA TECHNIP SA

EUR EUR

AIR LIQUIDE SA LAFARGE SA

EUR EUR

Nyersanyagok 5 658,00 4 618,00 SVÁJC Nyersanyagok 40 969,00 1 853,00 5 217,00 205,00 58,00

XSTRATA PLC SYNGENTA AG (REGD) HOLCIM LTD (REGD) GIVAUDAN (REGD) SIKA AG

GBP CHF CHF CHF CHF

TRANSOCEAN LTD WEATHERFORD INTL LTD NOBLE CORP

USD USD USD

Energia 7 015,00 15 973,00 5 667,00 NÉMETORSZÁG Nyersanyagok 18 3 8 3 3

774,00 322,00 358,00 556,00 147,00

BASF SE LINDE AG THYSSENKRUPP AG K+S AG HEIDELBERGCEMENT AG

EUR EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


493 633,69

421 501,91

0,74

208 139 71 73

061,28 119,46 142,73 178,44

0,34 0,15 0,14 0,11

3 215 969,42

3 040 979,07

5,34

2 912 223,09

2 705 289,55

4,75

1 590 847,07 1 208 491,54 51 979,58 60 904,90

1 497 814,90 1 092 924,38 60 412,54 54 137,73

2,62 1,92 0,11 0,10

303 746,33

335 689,52

0,59

194 899,03 108 847,30

211 713,62 123 975,90

0,37 0,22

2 718 654,27

2 360 756,70

4,15

1 993 106,88

1 680 383,67

2,95

1 898 929,55 94 177,33

1 569 570,87 110 812,80

2,76 0,19

725 547,39

680 373,03

1,20

395 432,94 330 114,45

472 216,68 208 156,35

0,83 0,37

1 980 670,45

1 890 023,80

3,32

1 188 596,47

1 310 338,00

2,30

480 284 250 101 71

885,28 389,08 372,93 986,40

741,18 549,55 726,89 014,23 306,15

0,77 0,62 0,51 0,25 0,15

792 073,98

579 685,80

1,02

398 733,57 244 202,70 149 137,71

265 331,82 171 348,86 143 005,12

0,47 0,30 0,25

1 350 405,11

1 562 335,93

2,75

1 350 405,11

1 562 335,93

2,75

679 230 165 128 146

094,27 853,00 783,39 826,21 039,60

193 87 78 63

794,86 759,86 056,24 684,59 109,56

443 351 287 143 84

846 287 170 134 123

895,14 386,22 085,30 701,28 267,99

1,48 0,51 0,30 0,24 0,22


191




Leírás

Pénznem

OLASZORSZÁG Energia 51 380,00 6 244,00

ENI SPA SAIPEM SPA

EUR EUR


ARCELORMITTAL

EUR

TENARIS SA

EUR

Energia 10 478,00 NORVÉGIA Energia 22 002,00

STATOIL ASA

NOK

YARA INTL ASA NORSK HYDRO ASA

NOK NOK

Nyersanyagok 4 610,00 16 030,00 ÍRORSZÁG Nyersanyagok 15 652,00

CRH PLC

EUR

SVÉDORSZÁG Nyersanyagok 14 076,00 7 400,00 5 564,00

SVENSKA CELLULOSA AB -BBOLIDEN AB SSAB CORP -A-

SEK SEK SEK

SPANYOLORSZÁG Energia 15 754,00

REPSOL YPF SA

EUR

FINNORSZÁG Nyersanyagok 12 635,00 13 690,00

UPM-KYMMENE OYJ STORA ENSO OYJ -R-

EUR EUR

BERMUDA Energia 6 843,00 6 253,00

NABORS INDUSTRIES LTD SEADRILL LTD


192

USD NOK


Piaci érték


1 126 767,79

937 998,32

1,65

1 126 767,79

937 998,32

1,65

980 430,25 146 337,54

780 462,20 157 536,12

1,37 0,28

596 360,95

527 091,39

0,93

496 067,89

377 151,21

0,67

496 067,89

377 151,21

0,67

100 293,06

149 940,18

0,26

100 293,06

149 940,18

0,26

553 236,28

516 058,79

0,91

303 274,05

349 126,30

0,62

303 274,05

349 126,30

0,62

249 962,23

166 932,49

0,29

59 174,74 190 787,49

107 064,62 59 867,87

0,18 0,11

294 222,20

268 275,28

0,47

294 222,20

268 275,28

0,47

294 222,20

268 275,28

0,47

273 246,51

265 787,13

0,47

273 246,51

265 787,13

0,47

142 200,20 68 945,84 62 100,47

136 297,48 67 733,58 61 756,07

0,24 0,12 0,11

317 035,71

262 540,41

0,46

317 035,71

262 540,41

0,46

317 035,71

262 540,41

0,46

312 134,76

219 771,95

0,39

312 134,76

219 771,95

0,39

183 031,76 129 103,00

137 974,20 81 797,75

0,25 0,14

235 877,40

191 848,81

0,34

235 877,40

191 848,81

0,34

141 614,70 94 262,70

98 435,51 93 413,30

0,18 0,16




Piaci érték


171 631,25

165 801,18

0,29

99 067,04

84 586,06

0,15

99 067,04

84 586,06

0,15

72 564,21

81 215,12

0,14

72 564,21

81 215,12

0,14

164 351,43

153 705,20

0,27

164 351,43

153 705,20

0,27

103 510,09 60 841,34

87 221,31 66 483,89

0,15 0,12

92 008,15

147 608,24

0,26

92 008,15

147 608,24

0,26

92 008,15

147 608,24

0,26

25 882,42

98 257,48

0,17

25 882,42

98 257,48

0,17

25 882,42

98 257,48

0,17

87 437,39

83 665,90

0,15

87 437,39

83 665,90

0,15

87 437,39

83 665,90

0,15

53 968,11

80 542,65

0,14

53 968,11

80 542,65

0,14

53 968,11

80 542,65

0,14

65 012,48

65 546,70

0,12

65 012,48

65 546,70

0,12

65 012,48

65 546,70

0,12

65 968,19

58 118,54

0,10

65 968,19

58 118,54

0,10

65 968,19

58 118,54

0,10

Egyéb részvények

567 477,25

431 749,62

0,76

KANADA

567 477,25

431 749,62

0,76

567 477,25

431 749,62

0,76

230 592,38 144 960,72

160 962,09 119 600,75

0,28 0,21


Leírás

Pénznem

AUSZTRIA Energia 3 419,00

OMV AG

EUR

VOESTALPINE AG

EUR

Nyersanyagok 3 592,00 BELGIUM Nyersanyagok 1 243,00 2 787,00

SOLVAY SA UMICORE

EUR EUR

JERSEY Nyersanyagok 1 881,00

RANDGOLD RESOURCES LTD

GBP

DÁNIA Nyersanyagok 1 120,00

NOVOZYMES A/S -B-

DKK

IZRAEL Nyersanyagok 9 764,00

ISRAEL CHEMICALS LTD

ILS

ÚJ-ZÉLAND Nyersanyagok 18 276,00

FLETCHER BUILDING LTD

NZD

PORTUGÁLIA Energia 5 329,00


EUR

HONG KONG Nyersanyagok 5 000,00

SINO-FOREST CORPORATION

CAD

Energia 10 321,00 5 768,00

PENN WEST ENERGY TRUST CANADIAN OIL SANDS TRUST

CAD CAD


193




Piaci érték


130 354,91 61 569,24

93 905,89 57 280,89

0,17 0,10

Jogosultságok

0,00

2 055,73

0,00

NORVÉGIA

0,00

2 055,73

0,00

0,00

2 055,73

0,00

0,00

2 055,73

0,00

57 264 649,91

57 052 201,08

100,27


Leírás ENERPLUS RESOURCES FD ARC ENERGY TRUST-UNITS

Pénznem CAD CAD


NORSK HYDRO ASA RTS 09/07/2010

Teljes portfolió


194

NOK



Lejárat



Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR (38 885,06)

16/07/10

477 026,48

USD

388 929,00

EUR

548,89

16/07/10

172 695,81

GBP

210 790,73

EUR

128,16

16/07/10

136 764,36

CAD

105 077,83

EUR

(14,25)

16/07/10

54 887,12

AUD

37 821,38

EUR

(42,98)

16/07/10

346 878,90

USD

282 201,89

EUR

1 014,38

16/07/10

119 104,35

GBP

145 218,38

EUR

247,55

16/07/10

101 418,31

CAD

79 309,13

EUR

(1 398,69) (1 467,81)

16/07/10

108 995,58

AUD

76 488,66

EUR

16/07/10

6 344,44

EUR

11 243,60

NZD

39,72

16/07/10

23 124,45

EUR

171 977,70

DKK

41,88 (108,45)

16/07/10

36 105,91

EUR

345 433,90

HKD

16/07/10

117 712,02

EUR

1 127 864,29

SEK

(606,11)

16/07/10

290 326,38

EUR

2 291 445,34

NOK

2 925,55

16/07/10

386 758,16

EUR

537 439,33

CHF

(20 167,24)

16/07/10

1 435 463,71

EUR

161 446 781,00

JPY

(54 186,22)

16/07/10

1 852 947,43

EUR

2 648 023,46

AUD

30 513,53

16/07/10

3 689 836,96

EUR

4 661 692,42

CAD

108 900,64

16/07/10

4 455 364,72

EUR

3 707 538,88

GBP

(72 584,38)

16/07/10

11 064 211,07

EUR

13 591 104,27

USD

(31 632,61)

16/07/10

174 571,94

USD

143 349,78

EUR

(817,00)

16/07/10

68 821,81

CAD

53 818,83

EUR

(949,31)

16/07/10

5 686 452,00

JPY

52 837,42

EUR

(366,65)

16/07/10

44 266,65

EUR

35 802,82

GBP

541,32

16/07/10

604 945,77

USD

491 472,37

EUR

2 447,81

16/07/10

130 707,61

GBP

158 956,44

EUR

680,92

16/07/10

6 953 281,00

JPY

63 257,59

EUR

902,63 (699,87)

16/07/10

78 360,43

CAD

60 897,04

EUR

16/07/10

68 929,47

USD

56 122,44

EUR

156,42

16/07/10

67 887,00

EUR

7 557 683,00

JPY

(1 846,83)

16/07/10

74 847,49

EUR

62 145,42

GBP

(1 049,57)

16/07/10

48 443,11

EUR

40 501,88

GBP

(1 021,09)

16/07/10

86 428,94

GBP

105 926,44

EUR

(368,03)

16/07/10

50 453,48

EUR

64 380,56

CAD

998,76

16/07/10

54 871,75

EUR

67 688,28

USD

(389,29)

16/07/10

50 805,07

EUR

72 653,11

AUD

803,44

16/07/10

68 791,29

EUR

86 930,52

CAD

2 014,54 (2 071,36)

16/07/10

364 518,42

EUR

449 029,39

USD

16/07/10

55 984,34

EUR

78 901,59

AUD

1 682,35

16/07/10

151 007,66

EUR

187 031,55

USD

(1 685,81)

195




(Megjegyzés 8)

29 603 983,79 150 996,53 12 951,31 469 965,41 71 680,66 649 304,91 30 958 882,61

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



(Megjegyzés 8)

(680 977,13) (643 984,53) (1 544 265,67) 29 414 616,94 Egy befektetési jegyre jutó nettó



196

(130 256,01) (88 941,79) (106,21)

127,14 127,82 126,65 126,76 131,44 131,38

Kint levő befektetési jegyek 28 48 12 6 129

223,03 915,01 755,88 177,72 871,17 785,88



22 574 046,85



Összes költség

(139 665,57) (14 393,99) (1 865,33) (578,27) (13 075,42) (169 578,58)


143 217,61

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Nettó működési eredmény az időszak során

(336 712,49) 1 716 014,63 (Megjegyzés 8)

(89 712,43) 1 432 807,32


16 267 429,43 (10 859 666,66)


29 414 616,94


197




Piaci érték



27 988 924,23

29 603 983,79

100,64


27 988 924,23

29 599 780,86

100,63

Részvények

27 947 772,20

29 565 505,75

100,51

EGYESÜLT ÁLLAMOK

12 843 276,55

13 644 185,25

46,39

12 548 062,91

13 293 620,23

45,20

2 316 224,73 691 697,76 618 718,11 511 604,57 548 544,76 421 406,02 398 784,60 399 413,43 360 482,79 330 024,74 274 650,87 243 965,06 285 555,89 230 650,45 219 965,78 272 029,64 233 255,26 224 766,10 221 088,76 180 770,77 173 643,23 158 460,03 128 054,53 126 573,54 125 611,68 106 249,44 116 615,45 98 364,54 128 134,05 108 502,66 106 204,10 109 587,63 96 181,54 105 296,82 81 005,39 63 935,01 64 475,25 61 145,45 78 712,62 57 177,50

2 115 380,68 790 164,92 732 184,23 589 846,93 574 287,57 511 789,14 488 766,13 454 520,10 386 093,98 326 488,69 322 652,17 287 529,24 283 267,52 269 429,38 268 915,27 265 908,01 244 972,15 237 893,31 229 466,67 198 203,21 195 017,81 177 785,89 174 562,65 155 191,13 143 178,38 125 551,95 122 610,56 119 259,74 118 905,25 117 676,29 110 095,79 107 455,71 102 439,68 101 032,41 92 857,81 82 277,35 81 593,53 75 750,55 70 797,65 68 904,93

7,18 2,69 2,49 2,01 1,95 1,74 1,66 1,55 1,31 1,11 1,10 0,98 0,96 0,92 0,91 0,90 0,83 0,81 0,78 0,67 0,66 0,60 0,59 0,53 0,49 0,43 0,42 0,41 0,40 0,40 0,37 0,37 0,35 0,34 0,32 0,28 0,28 0,26 0,24 0,23


Leírás

Pénznem

Iparágak 179 690,00 14 911,00 11 354,00 11 514,00 12 365,00 10 436,00 8 613,00 12 743,00 12 117,00 5 368,00 7 098,00 9 488,00 4 949,00 6 221,00 6 637,00 5 562,00 6 201,00 7 059,00 5 163,00 7 759,00 2 321,00 5 462,00 3 283,00 6 394,00 2 680,00 2 763,00 2 708,00 2 205,00 2 056,00 2 713,00 3 227,00 3 097,00 3 636,00 2 755,00 2 317,00 2 008,00 1 524,00 933,00 3 949,00 1 685,00

GENERAL ELEC CO UNITED TECHNOLOGIES CORP 3M CO BOEING CO UNITED PARCEL SERVICE -BCATERPILLAR INC UNION PACIFIC CORP EMERSON ELECTRIC CO HONEYWELL INTERNATIONAL INC LOCKHEED MARTIN CORP DEERE & CO DANAHER CORP FEDEX CORP NORFOLK SOUTHERN CORP CSX CORP GENERAL DYNAMICS CORP RAYTHEON CO ILLINOIS TOOL WORKS NORTHROP GRUMMAN CORP WASTE MANAGEMENT INC PRECISION CASTPARTS CORP PACCAR INC CUMMINS INC REPUBLIC SERVICES INC EATON CORP C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC PARKER HANNIFIN CORP GOODRICH CORP L-3 COMMUNICATIONS HLDG ROCKWELL COLLINS INC DOVER CORP FLUOR CORP (NEW) EXPEDITORS INTL WASH INC ITT CORP ROCKWELL AUTOMATION INC FASTENAL CO STERICYCLE INC WW GRAINGER INC PITNEY BOWES INC JOY GLOBAL INC


198




Nominális / Mennyiség 3 822,00 4 674,00 1 400,00 918,00 2 121,00 3 167,00 2 055,00 1 730,00 1 023,00 3 295,00 6 079,00 3 907,00 1 977,00 1 937,00 1 300,00 1 427,00 1 163,00 2 009,00 1 783,00 2 061,00 2 781,00 2 340,00 1 400,00 2 595,00 2 249,00 4 202,00

Leírás MCDERMOTT INTL INC TEXTRON INC ROPER INDUSTRIES INC FLOWSERVE CORP JACOBS ENGINEERING GP INC IRON MOUNTAIN INC PALL CORP AMETEK INC DUN & BRADSTREET CORP QUANTA SERVICES INC MASCO CORP RR DONNELLEY & SONS CO AVERY DENNISON CORP PENTAIR INC BUCYRUS INTERNATIONAL INC MANPOWER INC SPX CORP VERISK ANALYTICS INC -AHUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC EQUIFAX INC KBR INC CINTAS CORP URS CORP FOSTER WHEELER AG ROBERT HALF INTL INC SOUTHWEST AIRLINES CO

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


TYCO INTERNATIONAL LTD COOPER INDUSTRIES LTD -A-

USD USD

JAPÁN Iparágak 23 604,00 5 777,00 3 300,00 30 426,00 16 400,00 33 226,00 25,00 25 834,00 56 766,00 18 900,00 3 716,00 13 800,00 17 000,00 29 317,00 19 563,00

MITSUBISHI CORP EAST JAPAN RAILWAY CO FANUC LTD MITSUI & CO LTD KOMATSU LTD MITSUBISHI ELECTRIC CORP CENTRAL JAPAN RAILWAY CO ITOCHU CORP MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SUMITOMO CORP SECOM CORP LTD SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES ASAHI GLASS CORP LTD MARUBENI CORP KUBOTA CORP

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


75 858,83 100 572,90 53 930,51 65 230,10 70 702,17 60 718,12 52 276,59 43 609,50 58 358,10 48 380,36 55 681,32 73 754,50 68 220,53 43 127,39 54 200,69 55 453,65 49 766,09 48 124,26 41 476,08 50 422,21 44 031,86 54 990,16 48 993,19 66 870,75 49 479,38 36 303,12

67 584,72 64 754,49 63 959,51 63 553,27 63 098,41 58 070,72 57 662,14 56 706,26 56 056,63 55 548,82 53 400,31 52 214,54 51 858,12 50 919,59 50 359,21 50 304,40 50 141,26 49 040,00 47 555,40 47 213,37 46 179,72 45 791,33 44 975,10 44 616,46 43 239,41 38 112,68

0,23 0,22 0,22 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,13

295 213,64

350 565,02

1,19

216 005,61 79 208,03

246 860,23 103 704,79

0,84 0,35

5 408 508,78

5 708 658,86

19,41

5 232 125,25

5 533 289,78

18,82

391 240,23 285 850,12 221 465,93 341 849,43 224 538,66 191 049,89 148 357,56 146 699,43 165 619,23 162 821,56 122 158,40 122 759,09 122 837,02 112 574,47 107 890,83

405 916,48 316 054,69 308 714,53 295 862,99 244 809,09 214 576,06 169 293,87 168 029,66 161 827,36 156 408,17 135 589,91 133 300,24 132 215,29 124 688,28 124 173,54

1,39 1,08 1,05 1,01 0,83 0,73 0,58 0,57 0,55 0,53 0,46 0,45 0,45 0,42 0,42


199




Leírás

1 100,00 20 650,00 11 550,00 4 100,00 31,00 13 000,00 29 745,00 35 000,00 7 138,00 17 438,00 4 600,00 11 000,00 9 800,00 19 000,00 20 000,00 2 800,00 31 000,00 15 919,00 18 000,00 10 950,00 10 000,00 11 620,00 4 239,00 30 000,00 14 544,00 6 000,00 2 825,00 3 700,00 13 500,00 17 000,00 33 550,00 3 724,00 8 000,00 12 000,00 5 750,00 6 980,00 5 750,00 7 000,00

SMC CORP MITSUI OSK LINES LTD DAI NIPPON PRINTING CO LTD DAIKIN INDUSTRIES LTD WEST JAPAN RAILWAY CO ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO NIPPON YUSEN KINTETSU CORP YAMATO HLDG CORP LTD TOBU RAILWAY CORP LTD JS GP CORP TOPPAN PRINTING CORP LTD KEIHIN ELEC EXPRESS RAILWAY HANKYU HANSHIN HLDG INC TOKYU CORP KURITA WATER INDUSTRIES LTD KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES NIPPON EXPRESS CORP LTD OBAYASHI CORP KEIO CORP NSK LTD SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES NGK INSULATORS LTD TAISEI CORP KAWASAKI KISEN KAISHA LTD PANASONIC ELECTRIC WORKS CO LTD THK CORP LTD JGC CORP NTN CORP ALL NIPPON AIRWAYS CORP LTD IHI CORP TOYOTA TSUSHO CORP AMADA CO LTD FURUKAWA ELECTRIC CORP LTD JAPAN STEEL WORKS LTD GS YUASA CORP KAMIGUMI CORP LTD MINEBEA CORP LTD

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


NIDEC CORP

JPY


MAKITA CORP

JPY

NÉMETORSZÁG Iparágak 13 764,00 15 187,00

SIEMENS AG (REGD) DEUTSCHE POST AG (REGD)


200

EUR EUR


Piaci érték


103 035,10 118 876,17 117 972,94 106 893,99 86 028,58 73 632,04 93 494,93 92 614,19 75 040,53 67 996,02 53 838,44 78 870,86 56 856,56 67 394,80 68 757,46 54 678,51 56 322,12 53 954,98 58 547,67 48 046,47 48 749,46 51 580,01 58 707,38 58 113,04 49 373,65 47 375,50 43 300,48 45 397,50 49 532,64 40 135,69 48 118,44 45 089,16 41 372,62 40 370,49 56 810,94 40 057,32 34 152,63 33 324,09

121 476,43 113 164,88 110 074,69 103 529,43 92 950,18 91 510,95 89 736,04 87 506,94 77 905,20 77 061,48 72 400,58 71 952,20 70 974,27 68 713,94 66 794,97 63 185,82 62 062,12 59 186,96 58 953,02 58 088,10 57 661,40 56 496,55 54 556,03 49 542,68 49 110,02 48 767,71 48 503,16 46 560,89 45 833,89 44 385,44 44 262,28 44 045,63 43 545,89 43 398,28 41 749,16 37 800,60 36 285,17 32 096,64

0,41 0,38 0,37 0,35 0,32 0,31 0,31 0,30 0,26 0,26 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11

126 172,70

124 548,63

0,42

126 172,70

124 548,63

0,42

50 210,83

50 820,45

0,17

50 210,83

50 820,45

0,17

1 368 936,19

1 477 427,93

5,02

1 368 936,19

1 477 427,93

5,02

908 645,52 191 800,16

1 018 811,28 182 395,87

3,46 0,62



Nominális / Mennyiség 1 804,00 5 909,00 3 066,00 732,00

Leírás MAN SE DEUTSCHE LUFTHANSA AG (REGD) GEA GP AG HOCHTIEF AG

Pénznem EUR EUR EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Iparágak 3 7 6 4

950,00 473,00 744,00 217,00 927,00 3 504,00 2 841,00 2 392,00 2 201,00 8 260,00 920,00

SCHNEIDER ELECTRIC SA VINCI SA COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA BOUYGUES VALLOUREC ALSTOM SAFRAN SA LEGRAND SA THALES SA GPE EUROTUNNEL SA (REGD) BUREAU VERITAS SA


NAGY-BRITANNIA Iparágak 59 701,00 30 204,00 11 032,00 6 763,00 5 093,00 25 197,00 4 510,00 8 363,00 22 493,00 16 956,00 5 679,00 10 175,00 15 128,00 13 979,00

BAE SYSTEMS PLC ROLLS-ROYCE GP PLC CAPITA GP PLC SMITHS GP PLC WOLSELEY PLC G4S PLC AGGREKO PLC SERCO GP PLC COBHAM PLC TOMKINS PLC BUNZL PLC FIRSTGP PLC BALFOUR BEATTY PLC INVENSYS PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

SVÁJC Iparágak 37 030,00 101,00 2 095,00 632,00 948,00

ABB LTD (REGD) SGS SA (REGD) ADECCO SA (REGD) GEBERIT AG (REGD) KUEHNE & NAGEL INTL AG (REGD)

CHF CHF CHF CHF CHF

Fogyasztói kiskereskedelem 1 112,00 628,00

SCHINDLER HLDG -PART CERTSCHINDLER HLDG AG -REG-

CHF CHF


Piaci érték


103 749,25 71 579,59 55 067,22 38 094,45

122 581,80 67 303,51 50 328,39 36 007,08

0,42 0,23 0,17 0,12

1 529 301,23

1 462 768,29

4,97

1 529 301,23

1 462 768,29

4,97

291 032,36 291 969,05 232 875,01 157 000,24 122 467,05 170 099,46 44 993,02 50 866,23 71 082,45 61 667,24 35 249,12

330 378,00 256 622,82 208 355,88 134 627,73 132 329,25 131 329,92 65 243,57 58 484,40 58 414,54 46 032,98 40 949,20

1,11 0,87 0,71 0,46 0,45 0,45 0,22 0,20 0,20 0,16 0,14

1 230 864,06

1 211 237,40

4,12

1 230 864,06

1 211 237,40

4,12

260 681,73 168 545,14 91 843,98 87 046,52 149 399,26 70 811,82 64 606,44 43 988,02 54 781,01 43 798,81 44 158,55 55 459,28 50 097,12 45 646,38

228 595,59 207 508,40 99 843,81 88 548,84 83 291,93 82 261,47 77 943,82 60 060,38 58 598,56 46 969,42 46 715,20 45 434,87 44 215,33 41 249,78

0,79 0,71 0,34 0,30 0,28 0,28 0,26 0,20 0,20 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14

916 507,70

1 006 452,98

3,42

825 511,85

886 528,69

3,01

527 337,45 89 617,99 83 500,80 65 909,67 59 145,94

531 803,39 111 788,93 82 077,56 80 620,79 80 238,02

1,81 0,38 0,28 0,27 0,27

90 995,85

119 924,29

0,41

58 748,01 32 247,84

76 945,11 42 979,18

0,26 0,15


201




Leírás

Pénznem

SVÉDORSZÁG Iparágak 17 333,00 18 614,00 10 980,00 6 525,00 5 773,00 6 864,00 5 401,00 6 150,00 5 814,00

SANDVIK AB VOLVO AB -BATLAS COPCO AB -ASKF AB -BASSA ABLOY AB -BSKANSKA AB -BSCANIA AB -BATLAS COPCO AB -BALFA LAVAL AB

SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK

HOLLANDIA Iparágak 16 6 6 1 1 1

242,00 783,00 855,00 971,00 463,00 223,00

PHILIPS ELECTRONICS NV TNT NV EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE RANDSTAD HLDG NV VOPAK BOSKALIS WESTMINSTER NV


KANADA Iparágak 8 078,00 2 999,00 25 448,00 2 685,00 3 138,00 5 971,00

CANADIAN NATL RAILWAY CO CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD BOMBARDIER INC -BSNC-LAVALIN GP INC FINNING INTERNATIONAL INC CAE INC

CAD CAD CAD CAD CAD CAD

SZINGAPÚR Iparágak 23 10 31 16 19 49 18

000,00 406,00 000,00 978,00 000,00 000,00 000,00

KEPPEL CORP LTD SINGAPORE AIRLINES LTD SINGAPORE TECH ENGINEERING FRASER AND NEAVE LTD SEMBCORP INDUSTRIES LTD COMFORTDELGRO CORP LTD SEMBCORP MARINE LTD

SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD

AUSZTRÁLIA Iparágak 24 894,00 23 276,00

BRAMBLES LTD TRANSURBAN GP


202

AUD AUD


Piaci érték


767 497,81

948 807,84

3,23

767 497,81

948 807,84

3,23

147 059,19 139 541,71 104 629,88 71 033,71 77 329,34 78 955,66 44 847,39 55 051,65 49 049,28

174 744,69 170 572,68 132 466,80 96 654,50 95 205,26 81 801,72 67 992,70 67 034,37 62 335,12

0,60 0,58 0,45 0,33 0,32 0,28 0,23 0,23 0,21

717 423,49

805 458,61

2,74

717 423,49

805 458,61

2,74

341 705,87 139 911,61 103 038,46 54 179,96 41 048,78 37 538,81

401 502,24 140 950,74 115 643,85 63 929,39 44 167,97 39 264,42

1,37 0,48 0,39 0,22 0,15 0,13

651 329,20

777 454,12

2,64

651 329,20

777 454,12

2,64

304 081,56 109 329,54 79 670,34 75 431,85 38 741,93 44 073,98

378 626,19 131 466,17 94 624,76 87 894,48 42 502,16 42 340,36

1,29 0,45 0,32 0,30 0,14 0,14

382 458,13

441 872,63

1,50

382 458,13

441 872,63

1,50

102 77 46 33 40 39 41

289,09 093,59 688,01 536,76 988,92 927,27 934,49

114 88 59 51 45 41 40

458,64 843,95 641,53 131,08 332,01 835,03 630,39

0,40 0,30 0,20 0,17 0,15 0,14 0,14

450 339,13

401 344,53

1,36

450 339,13

401 344,53

1,36

112 939,18 77 432,89

93 725,86 68 052,85

0,32 0,23




Leírás

53 13 2 38 23

ASCIANO GP TOLL HLDG LTD LEIGHTON HLDG LTD CSR LTD QANTAS AIRWAYS LTD

706,00 850,00 374,00 519,00 217,00

Pénznem AUD AUD AUD AUD AUD

DÁNIA Iparágak 24,00 3 258,00 11,00 3 970,00

A P MOLLER - MAERSK A/S -BVESTAS WIND SYSTEMS A/S A P MOLLER - MAERSK A/S -ADSV A/S

DKK DKK DKK DKK

HONG KONG Iparágak 37 32 47 26

951,00 000,00 872,00 812,00 651,00

HUTCHISON WHAMPOA LTD MTR CORP NOBLE GP LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS NWS HLDG LTD

HKD HKD SGD HKD HKD

ÍRORSZÁG Iparágak 5 258,00 17 574,00

INGERSOLL-RAND PLC EXPERIAN PLC

USD GBP

SPANYOLORSZÁG Iparágak 2 592,00 6 382,00 9 764,00

ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV SA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA FERROVIAL SA

EUR EUR EUR

FINNORSZÁG Iparágak 2 763,00 2 192,00 1 432,00

KONE OYJ -BMETSO OYJ WARTSILA OYJ -B-

EUR EUR EUR

OLASZORSZÁG Iparágak 4 611,00 7 227,00 3 182,00

ATLANTIA SPA FINMECCANICA SPA PRYSMIAN SPA

EUR EUR EUR

Bekerülési költség 57 55 57 43 45

994,29 336,23 391,60 622,76 220,94

0,20 0,18 0,16 0,15 0,12

375 773,36

383 859,16

1,30

375 773,36

383 859,16

1,30

131 980,87 141 807,31 62 755,84 39 229,34

156 133,71 111 661,62 68 977,04 47 086,79

0,53 0,38 0,23 0,16

364 080,60

373 986,21

1,27

364 080,60

373 986,21

1,27

210 74 41 36

982,45 219,18 444,66 848,20 472,57

Piaci érték

646,88 395,98 296,38 974,83 766,53

59 52 47 44 35


192 89 47 43

173,08 406,56 870,60 569,55 966,42

0,66 0,30 0,16 0,15 0,00

238 597,22

273 833,16

0,93

238 597,22

273 833,16

0,93

120 656,37 117 940,85

148 051,61 125 781,55

0,50 0,43

251 472,49

206 052,76

0,70

251 472,49

206 052,76

0,70

85 599,88 86 404,70 79 467,91

78 252,48 75 562,88 52 237,40

0,26 0,26 0,18

163 501,11

202 304,76

0,69

163 501,11

202 304,76

0,69

60 872,08 57 331,41 45 297,62

90 515,88 58 131,84 53 657,04

0,31 0,20 0,18

196 010,78

166 667,95

0,57

196 010,78

166 667,95

0,57

74 396,95 77 459,76 44 154,07

67 274,49 61 718,58 37 674,88

0,23 0,21 0,13


203




Piaci érték


91 894,37

73 133,31

0,25

91 894,37

73 133,31

0,25

87 042,20 4 852,17

66 913,41 6 219,90

0,23 0,02

Egyéb részvények

41 152,03

34 275,11

0,12

AUSZTRÁLIA

41 152,03

31 082,22

0,11

41 152,03

26 281,12

0,09

41 152,03

26 281,12

0,09

0,00

4 801,10

0,02

0,00

4 801,10

0,02

0,00

3 192,89

0,01

0,00

3 192,89

0,01

0,00

3 192,89

0,01

NEM JEGYZETT

0,00

4 202,93

0,01

Részvények

0,00

4 202,93

0,01

NAGY-BRITANNIA

0,00

4 202,93

0,01

0,00

4 202,93

0,01

0,00

4 202,93

0,01

27 988 924,23

29 603 983,79

100,64


Leírás

Pénznem

NORVÉGIA Iparágak 12 709,00 3 174,00

ORKLA ASA RENEWABLE ENERGY CORP AS

NOK NOK

Pénzügy 36 647,00

ITOLL GROUP

AUD

MACQUARIE ATLAS ROADS GROUP

AUD

Iparágak 7 329,00 SZINGAPÚR Pénzügy 5 200,00

K-GREEN TRUST

SGD

Iparágak 3 441 150,00

ROLLS-ROYCE GP -C-

Teljes portfolió


204

GBP



Lejárat




16/07/10

174 915,37

USD

142 611,92

EUR

201,26

16/07/10

2 429 667,00

JPY

22 398,17

EUR

21,17

16/07/10

11 324,84

GBP

13 822,98

EUR

8,41

16/07/10

127 688,64

SEK

13 406,62

EUR

(10,69)

16/07/10

115 621,26

USD

94 063,20

EUR

338,11

16/07/10

4 549 458,00

JPY

41 468,03

EUR

511,32 394,17

16/07/10

26 667,29

CHF

19 798,12

EUR

16/07/10

4 384,98

EUR

7 771,06

NZD

27,45

16/07/10

14 762,97

EUR

116 519,01

NOK

148,76 (254,92)

16/07/10

84 875,19

EUR

812 021,18

HKD

16/07/10

94 683,81

EUR

704 168,31

DKK

171,46

16/07/10

121 023,83

EUR

172 953,60

AUD

1 992,97

16/07/10

123 869,52

EUR

212 224,25

SGD

(226,54)

16/07/10

201 237,62

EUR

254 241,02

CAD

5 939,26

16/07/10

242 929,90

EUR

2 327 646,50

SEK

(1 250,89)

16/07/10

258 964,48

EUR

359 857,17

CHF

(13 503,53)

16/07/10

352 872,24

EUR

293 643,20

GBP

(5 748,80)

16/07/10

1 410 668,07

EUR

158 658 013,00

JPY

(53 250,23)

16/07/10

3 584 910,93

EUR

4 403 648,66

USD

(10 249,27)

16/07/10

32 173,31

USD

26 419,12

EUR

(150,57)

16/07/10

19 240,85

AUD

13 469,86

EUR

(226,53)

16/07/10

126 371,76

USD

102 667,43

EUR

511,34

16/07/10

7 778 795,00

JPY

70 767,71

EUR

1 009,80

16/07/10

27 880,29

USD

22 700,16

EUR

63,27

16/07/10

144 628,80

SEK

15 096,05

EUR

77,09 (134,00)

16/07/10

15 002,76

CAD

11 659,25

EUR

16/07/10

9 431,87

GBP

11 470,31

EUR

49,13

16/07/10

12 790,43

EUR

17 395,79

CHF

(380,90)

16/07/10

13 716,12

EUR

130 805,49

SEK

(5,98)

16/07/10

38 526,43

EUR

4 289 047,00

JPY

(1 048,09)

16/07/10

36 631,67

EUR

4 108 553,00

JPY

(1 277,45)

16/07/10

22 623,26

EUR

27 907,43

USD

(160,50)

16/07/10

1 867 145,00

JPY

16 592,07

EUR

636,69

16/07/10

112 867,65

EUR

139 035,20

USD

(641,36)

16/07/10

16 695,75

CHF

12 173,69

EUR

468,21

16/07/10

12 538,81

EUR

15 826,57

CAD

381,44

16/07/10

37 759,89

EUR

46 767,76

USD

(421,54)

205




(Megjegyzés 8)

24 532 418,31 80 139,40 8 060,66 627 823,69 59 288,43 714 628,81 26 022 359,30

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



(Megjegyzés 8)

(799 929,39) (722 514,74) (1 607 599,94) 24 414 759,36 Egy befektetési jegyre jutó nettó



206

(14 972,87) (70 094,99) (87,95)

120,29 116,32 119,82 114,88 124,38 120,34


034,28 640,64 337,91 025,17 355,79 847,70



24 846 005,34


237 117,12 62,31 16 293,08 253 472,51 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

(127 343,10) (13 425,67) (1 771,41) (223,61) (12 329,15) (155 092,94)


98 379,57


230 907,48


1 827 946,22 (Megjegyzés 8)

(90 334,86) 2 066 898,41 6 786 157,76 (9 284 302,15) 24 414 759,36


207




Piaci érték



21 500 522,05

24 532 418,31

100,48


21 500 522,05

24 532 418,31

100,48

Részvények

21 361 327,35

24 442 491,26

100,11

EGYESÜLT ÁLLAMOK

10 379 103,05

12 514 835,82

51,25

10 333 966,89

12 479 252,92

51,10

708 288,70 595 818,04 507 411,19 323 176,09 334 805,81 362 306,95 372 021,43 308 122,84 207 820,41 364 172,28 253 862,91 229 287,77 160 931,59 176 184,02 140 803,65 200 117,78 149 908,59 175 819,65 173 799,47 147 269,02 170 989,87 122 738,17 114 334,20 150 642,16 98 343,45 122 986,42 97 020,75 95 655,12 87 450,87 101 473,38 61 376,10 87 848,56 69 864,17 71 899,01 96 581,24 88 629,62 72 556,70 51 095,10 63 342,30 55 619,83

885 687,73 724 944,89 595 751,32 484 529,61 446 693,61 433 453,88 414 355,42 385 861,12 372 406,17 370 957,50 317 262,76 271 587,39 227 767,62 227 215,41 224 054,37 223 796,02 218 260,55 215 843,22 173 850,99 171 013,96 170 453,10 165 437,10 155 165,52 153 114,98 141 586,86 135 223,04 123 236,74 115 419,14 110 139,31 109 054,27 102 906,00 99 036,05 94 671,05 94 078,99 93 418,07 92 225,41 89 597,50 80 354,83 80 323,54 80 012,34

3,62 2,96 2,43 1,97 1,82 1,78 1,70 1,58 1,53 1,52 1,30 1,11 0,93 0,93 0,92 0,92 0,89 0,88 0,71 0,70 0,70 0,68 0,64 0,63 0,58 0,55 0,50 0,47 0,45 0,45 0,42 0,41 0,39 0,39 0,38 0,38 0,37 0,33 0,33 0,33


Leírás

Pénznem

Fogyasztói kiskereskedelem 16 470,00 28 190,00 25 997,00 5 432,00 31 500,00 10 798,00 17 556,00 13 934,00 45 254,00 22 252,00 5 753,00 27 815,00 5 357,00 7 129,00 11 294,00 10 202,00 6 373,00 8 428,00 7 042,00 4 410,00 10 960,00 5 652,00 11 568,00 5 539,00 4 745,00 4 829,00 4 071,00 7 265,00 4 506,00 4 747,00 714,00 9 382,00 2 799,00 5 446,00 2 265,00 6 311,00 4 957,00 1 847,00 1 290,00 1 116,00

MCDONALD'S CORP THE WALT DISNEY CO HOME DEPOT INC AMAZON.COM INC COMCAST CORP -ATARGET CORP TIME WARNER INC DIRECTV GP INC/THE FORD MOTOR COMPANY LOWE'S COMPANIES INC NIKE INC -BNEWS CORP -PFD ADRTIME WARNER CABLE YUM! BRANDS INC STARBUCKS CORP JOHNSON CONTROLS INC TJX COMPANIES INC VIACOM INC -BCARNIVAL CORP KOHLS CORP STAPLES INC THOMSON REUTERS CORP COMCAST CORP -ABEST BUY CORP INC COACH INC OMNICOM GP BED BATH & BEYOND INC GAP INC/THE MARRIOTT INTERNATIONAL -AMCGRAW-HILL COMPANIES INC PRICELINE.COM INC CBS CORP -B- (NVTG) STARWOOD HOTELS & RESORTS MATTEL INC STANLEY WORKS/THE MACY'S INC LAS VEGAS SANDS CORP ROSS STORES INC WYNN RESORTS LTD WHIRLPOOL CORP


208

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD



Nominális / Mennyiség 2 052,00 1 363,00 500,00 2 432,00 8 966,00 6 572,00 4 072,00 3 715,00 2 260,00 2 066,00 2 669,00 3 691,00 1 963,00 2 085,00 5 098,00 4 632,00 710,00 2 142,00 1 493,00 1 815,00 1 951,00 1 942,00 3 545,00 964,00 4 374,00 1 986,00 1 829,00 3 127,00 2 157,00 4 412,00 1 969,00 3 239,00 3 041,00 1 364,00 2 082,00 7 525,00 1 013,00 2 170,00 1 896,00 2 417,00 2 218,00 5 327,00 4 437,00 672,00 1 358,00 895,00 4 214,00 3 263,00 89,00

Leírás O'REILLY AUTOMOTIVE INC VF CORP AUTOZONE INC GENUINE PARTS CO LIBERTY MEDIA INTERACTIVE -ANEWS CORP -BLIMITED BRANDS INC CABLEVISION SYSTEMS NY GP -AFORTUNE BRANDS INC APOLLO GP INC -ANORDSTROM INC HARLEY-DAVIDSON INC DOLLAR TREE INC DARDEN RESTAURANTS INC H&R BLOCK INC VIRGIN MEDIA INC NETFLIX INC DISCOVERY COMMUNICATIONS -AADVANCE AUTO PARTS INC HASBRO INC TIFFANY & CO FAMILY DOLLAR STORES CARMAX INC POLO RALPH LAUREN CORP INTL GAME TECHNOLOGY URBAN OUTFITTERS INC BORGWARNER INC J.C. PENNEY CORP INC DISCOVERY COMMUNICATIONS -CNEWELL RUBBERMAID INC PETSMART INC DISH NETWORK CORP -AEXPEDIA INC SCRIPPS NETWORKS INTER -ALIBERTY GLOBAL INC -AINTERPUBLIC GP OF COS INC DEVRY INC ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD LIBERTY GLOBAL INC -CGAMESTOP CORP -ALEGGETT & PLATT INC PULTE HOMES INC DR HORTON INC SEARS HLDG CORP ABERCROMBIE & FITCH CORP -AMOHAWK INDUSTRIES INC MGM MIRAGE AMERICAN EAGLE OUTFITTERS WASHINGTON POST -B-



Piaci érték


54 152,26 69 515,76 44 257,83 66 048,46 69 634,46 62 187,22 45 869,41 63 278,15 88 534,74 90 722,28 53 496,01 88 150,26 42 194,14 47 317,66 73 643,81 52 367,48 60 936,57 45 465,32 42 122,30 39 551,03 53 589,49 35 183,92 38 138,88 46 665,29 70 512,48 41 827,37 46 092,52 78 082,15 40 191,08 54 791,48 33 058,54 45 585,83 40 702,64 36 886,96 27 985,61 35 248,49 39 669,27 35 605,33 25 521,62 64 572,56 31 711,70 50 822,23 43 429,94 45 253,57 48 570,10 43 739,20 30 706,64 38 813,58 26 532,50

79 674,36 79 205,11 78 871,74 78 326,72 76 857,70 74 309,90 73 368,47 72 819,94 72 289,00 71 632,80 70 140,51 66 985,82 66 715,40 66 129,68 65 301,35 63 113,79 62 977,79 62 446,58 61 163,15 60 900,07 60 382,41 59 755,07 57 592,86 57 419,74 56 063,19 55 758,46 55 755,46 54 835,46 54 466,50 52 732,21 48 497,62 47 994,00 46 624,20 44 921,02 44 176,00 43 802,15 43 409,56 40 338,72 40 229,44 37 076,85 36 323,85 36 009,11 35 607,57 35 468,04 34 024,83 33 435,55 33 164,31 31 300,72 29 825,06

0,33 0,32 0,32 0,32 0,31 0,30 0,30 0,30 0,30 0,29 0,29 0,27 0,27 0,27 0,27 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,18 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12


209



Nominális / Mennyiség 3 413,00 1 206,00 1 992,00 1 059,00

Leírás

Pénznem

GOODYEAR TIRE & RUBBER CO DOLLAR GENERAL CORP TOLL BROTHERS INC AUTONATION INC

USD USD USD USD

ITT EDUCATIONAL SERVICES

USD

Iparágak 525,00 JAPÁN Fogyasztói kiskereskedelem 43 667,00 26 068,00 15 832,00 30 915,00 39 400,00 7 800,00 16 486,00 10 278,00 777,00 5 114,00 5 200,00 1 320,00 3 100,00 116,00 63 000,00 9 280,00 2 900,00 2 648,00 800,00 5 600,00 18 000,00 23 000,00 3 851,00 1 101,00 9 234,00 3 300,00 550,00 1 000,00 938,00 8 663,00 6 540,00 30 000,00 40,00 2 880,00 2 100,00 383,00 663,00 4 202,00

TOYOTA MOTOR CORP HONDA MOTOR CO LTD SONY CORP PANASONIC CORP NISSAN MOTOR CORP LTD DENSO CORP SHARP CORP BRIDGESTONE CORP FAST RETAILING CORP LTD SUZUKI MOTOR CORP NIKON CORP YAMADA DENKI CORP LTD AISIN SEIKI CORP LTD RAKUTEN INC MITSUBISHI MOTORS CORP SEKISUI HOUSE LTD TOYOTA INDUSTRIES CORP DENTSU INC ORIENTAL LAND CORP LTD ISETAN MITSUKOSHI HLDG LTD ISUZU MOTORS LTD MAZDA MOTOR CORP YAMAHA MOTOR CORP LTD BENESSE HLDG FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD SEGA SAMMY HLDG INC NITORI CORP LTD SHIMANO INC SANKYO CO LTD J FRONT RETAILING CORP LTD SEKISUI CHEMICAL CORP LTD SANYO ELECTRIC CORP LTD JUPITER TELECOMMUNICATIONS NGK SPARK PLUG CORP LTD STANLEY ELECTRIC CORP LTD SHIMAMURA CORP LTD RINNAI CORP TAKASHIMAYA CO LTD


210

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


35 868,87 30 064,25 33 943,27 12 779,17

27 696,32 27 124,91 26 605,54 16 858,93

0,11 0,11 0,11 0,07

45 136,16

35 582,90

0,15

45 136,16

35 582,90

0,15

4 902 710,79

5 080 680,08

20,80

4 902 710,79

5 080 680,08

20,80

1 315 293,40 557 161,59 360 931,56 375 613,22 197 260,16 147 437,08 148 475,88 134 201,62 55 236,04 74 993,31 87 576,09 76 214,40 55 337,71 44 502,75 70 136,66 65 684,05 59 786,72 37 830,41 38 458,52 44 317,46 41 904,45 53 892,60 42 256,57 32 997,32 29 433,89 32 080,57 22 259,57 26 351,06 32 919,71 37 414,60 28 926,03 42 204,46 24 365,18 24 118,02 24 657,08 22 718,38 19 449,41 29 049,67

1 240 821,32 624 575,34 348 068,72 320 012,75 227 549,42 178 176,50 143 883,70 134 079,75 96 917,65 82 896,78 74 408,12 70 998,25 69 040,53 68 599,54 65 678,64 65 410,36 60 760,36 58 094,50 54 690,69 45 051,54 44 837,51 44 560,73 42 101,45 40 986,05 40 891,81 39 030,77 38 817,66 35 334,91 34 831,64 34 526,87 33 667,98 31 829,09 31 404,71 29 572,83 28 731,98 28 409,26 27 922,83 27 679,58

5,07 2,55 1,42 1,30 0,93 0,73 0,59 0,55 0,40 0,34 0,30 0,29 0,28 0,28 0,27 0,27 0,25 0,24 0,22 0,18 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,16 0,16 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11



Nominális / Mennyiség 3 420,00 1 200,00 2 800,00 1 150,00 400,00 1 200,00 3 000,00 3 900,00 2 850,00 4 300,00 1 600,00 2 771,00 1 530,00 2 700,00 2 200,00 402,00 1 334,00 1 200,00 438,00 1 200,00 8,00

Leírás DAIHATSU MOTOR CO LTD DENA CORP LTD YAMAHA CORP TOYODA GOSEI CORP LTD USS CORP LTD MCDONALD'S HLDG CO JAPAN SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES MARUI GP CORP LTD ASICS CORP CASIO COMPUTER CORP LTD NOK CORP NHK SPRING CORP LTD TOHO CORP LTD NAMCO BANDAI HLDG INC NISSHINBO INDUSTRIES INC HAKUHODO DY HLDG INC KOITO MANUFACTURING CO LTD TOYOTA BOSHOKU CORP ABC-MART INC CANON MARKETING JAPAN INC FUJI MEDIA HLDG INC

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

FRANCIAORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 3 738,00 18 718,00 2 291,00 1 143,00 2 964,00 2 314,00 812,00 1 002,00 2 032,00 1 395,00 2 361,00 1 878,00 1 524,00 1 160,00 2 051,00 1 126,00 2 209,00

LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON VIVENDI SA MICHELIN (CGDE) -BPPR RENAULT SA ACCOR SA HERMES INTL CHRISTIAN DIOR PUBLICIS GP SA SODEXO PEUGEOT SA LAGARDERE SCA EUTELSAT COMS JC DECAUX SA TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) M6-METROPOLE TELEVISION PAGES JAUNES

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Fogyasztói kiskereskedelem 28 308,00 19 548,00 17 734,00 12 616,00

COMPASS GP PLC WPP PLC BRIT SKY BROADCASTING GP PLC PEARSON PLC

GBP GBP GBP GBP


Piaci érték


23 532,17 11 810,25 33 767,77 16 058,82 18 613,34 16 632,31 20 985,67 27 081,10 20 690,63 33 697,60 14 908,49 16 065,40 15 985,10 24 499,70 14 476,75 12 987,59 13 165,20 17 262,25 11 550,49 17 560,27 7 932,69

26 188,42 25 950,40 23 662,39 23 564,14 23 507,40 21 964,84 21 809,85 21 696,37 21 560,75 21 343,02 21 034,88 20 911,97 20 848,61 19 504,31 17 434,96 16 615,34 16 307,11 14 491,92 14 082,57 13 894,09 9 454,62

0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,04

1 525 595,94

1 599 962,13

6,55

1 525 595,94

1 599 962,13

6,55

248 701,76 362 034,12 110 163,75 84 629,95 139 685,29 91 903,08 81 235,52 64 218,97 54 162,79 55 555,97 64 990,48 54 590,22 34 297,35 17 904,24 24 834,84 19 525,10 17 162,51

335 709,78 314 743,17 132 259,43 117 214,65 91 246,74 88 510,50 88 467,40 79 218,12 66 812,16 63 821,25 49 734,47 48 283,38 42 001,44 22 306,80 22 099,53 18 809,83 18 723,48

1,39 1,29 0,54 0,48 0,37 0,36 0,36 0,32 0,27 0,26 0,20 0,20 0,17 0,09 0,09 0,08 0,08

1 114 475,66

1 341 310,29

5,49

1 114 475,66

1 341 310,29

5,49

128 431,88 127 258,39 106 294,33 118 306,30

177 022,24 151 728,29 151 727,23 136 830,63

0,72 0,62 0,62 0,56


211




Leírás

18 234,00 23 697,00 35 337,00 2 965,00 2 638,00 6 775,00 4 019,00 2 710,00 58 609,00 13 545,00 13 582,00 7 672,00

REED ELSEVIER PLC MARKS & SPENCER GP PLC KINGFISHER PLC NEXT PLC CARNIVAL PLC BURBERRY GP PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GP WHITBREAD PLC ITV PLC HOME RETAIL GP THOMAS COOK GP PLC TUI TRAVEL PLC

Pénznem GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

NÉMETORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 13 5 2 3

786,00 023,00 579,00 251,00 462,00 754,00 92,00 2 419,00

DAIMLER AG (REGD) BMW AG VOLKSWAGEN AG -PFDADIDAS AG VOLKSWAGEN AG CONTINENTAL AG PUMA AG TUI AG


SVÉDORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 15 586,00 3 785,00 750,00 6 037,00

HENNES & MAURITZ AB -BELECTROLUX AB -BMODERN TIMES GP -BHUSQVARNA AB -B-

SEK SEK SEK SEK

HONG KONG Fogyasztói kiskereskedelem 35 18 97 22 11 4 10

686,00 828,00 817,00 684,00 523,00 200,00 000,00

LI & FUNG LTD ESPRIT HLDG LTD GENTING SINGAPORE PLC SHANGRI-LA ASIA LTD YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG TELEVISION BROADCASTS LTD LIFESTYLE INTL HLDG LTD

HKD HKD SGD HKD HKD HKD HKD

SVÁJC Fogyasztói kiskereskedelem 7 930,00 464,00 625,00

CIE FINANCIERE RICHEMONT THE SWATCH GP AG -BTHE SWATCH GP AG (REGD)


212

CHF CHF CHF


Piaci érték


95 481,66 94 087,28 73 495,03 50 222,79 65 751,91 35 393,29 37 473,69 35 879,86 38 397,10 47 349,66 38 065,21 22 587,28

111 129,97 96 032,55 91 153,27 72 753,40 70 335,93 63 012,68 52 179,51 46 636,82 36 042,30 35 485,84 29 627,42 19 612,21

0,46 0,39 0,37 0,30 0,29 0,26 0,21 0,19 0,15 0,15 0,12 0,08

1 092 966,73

1 197 663,04

4,91

1 092 966,73

1 197 663,04

4,91

485 768,81 149 873,59 167 428,39 118 184,17 93 824,74 27 594,10 18 801,83 31 491,10

577 909,12 201 246,50 186 668,02 129 633,63 32 321,52 32 256,12 20 092,80 17 535,33

2,38 0,83 0,76 0,53 0,13 0,13 0,08 0,07

364 997,30

487 694,24

2,00

364 997,30

487 694,24

2,00

269 085,02 40 872,22 30 105,25 24 934,81

352 525,29 71 433,82 33 848,43 29 886,70

1,45 0,29 0,14 0,12

298 534,28

377 994,96

1,55

298 534,28

377 994,96

1,55

76 478,36 101 548,95 41 437,62 31 627,23 23 397,10 13 008,04 11 036,98

131 83 66 34 29 15 15

505,95 792,29 925,46 435,82 416,21 983,73 935,50

0,54 0,34 0,27 0,14 0,12 0,07 0,07

318 960,36

361 758,65

1,48

318 960,36

361 758,65

1,48

230 774,57 71 716,70 16 469,09

227 832,16 107 665,99 26 260,50

0,93 0,44 0,11




Leírás

Pénznem

KANADA Fogyasztói kiskereskedelem 1 587,00 5 418,00 2 661,00 1 216,00 1 774,00

MAGNA INTERNATIONAL INC -ASHAW COMMUNICATIONS INC -BTIM HORTONS INC CANADIAN TIRE CORP -AGILDAN ACTIVEWEAR INC

CAD CAD USD CAD CAD

OLASZORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 11 10 1 45 1

454,00 364,00 738,00 711,00 778,00

FIAT SPA MEDIASET SPA LUXOTTICA GP SPA PIRELLI & C AUTOGRILL SPA

EUR EUR EUR EUR EUR

AUSZTRÁLIA Fogyasztói kiskereskedelem 7 545,00 9 185,00 21 293,00 32 163,00 9 279,00 3 407,00 6 806,00

CROWN LTD TABCORP HLDG LTD TATTS GP LTD FAIRFAX MEDIA LTD HARVEY NORMAN HLDG LTD BILLABONG INTERNATIONAL LTD ARISTOCRAT LEISURE LTD


SPANYOLORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 3 401,00 1 724,00

INDITEX GESTEVISION TELECINCO SA

EUR EUR

HOLLANDIA Fogyasztói kiskereskedelem 10 598,00 4 590,00


EUR EUR

SZINGAPÚR Fogyasztói kiskereskedelem 24 457,00 2 175,00

SINGAPORE PRESS HLDG LTD JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD

SGD SGD


Piaci érték


254 847,81

326 144,63

1,34

254 847,81

326 144,63

1,34

55 167,03 69 269,25 53 976,32 43 319,81 33 115,40

85 504,02 79 793,39 69 517,51 49 652,67 41 677,04

0,36 0,33 0,28 0,20 0,17

233 764,16

219 146,13

0,90

233 764,16

219 146,13

0,90

116 238,77 52 353,08 30 381,70 19 374,50 15 416,11

97 530,81 48 607,16 34 655,72 20 821,36 17 531,08

0,40 0,20 0,14 0,09 0,07

214 771,01

201 459,80

0,83

214 771,01

201 459,80

0,83

36 676,00 44 761,31 34 874,10 31 979,45 19 001,69 22 471,64 25 006,82

40 425,22 40 091,75 32 889,48 29 164,49 21 178,80 20 533,15 17 176,91

0,18 0,16 0,13 0,12 0,09 0,08 0,07

130 529,53

172 778,18

0,71

130 529,53

172 778,18

0,71

117 793,87 12 735,66

160 136,09 12 642,09

0,66 0,05

152 825,53

169 071,61

0,69

152 825,53

169 071,61

0,69

85 836,68 66 988,85

96 664,36 72 407,25

0,39 0,30

60 212,70

92 361,06

0,38

60 212,70

92 361,06

0,38

44 093,90 16 118,80

54 204,28 38 156,78

0,22 0,16


213




Piaci érték


67 471,95

78 985,73

0,32

67 471,95

78 985,73

0,32

67 471,95

78 985,73

0,32

60 323,80

72 490,18

0,30

60 323,80

72 490,18

0,30

27 633,90 32 689,90

37 436,27 35 053,91

0,16 0,14

48 035,75

51 236,12

0,21

48 035,75

51 236,12

0,21

28 106,70 19 929,05

31 313,10 19 923,02

0,13 0,08

51 830,50

45 238,65

0,19

51 830,50

45 238,65

0,19

51 830,50

45 238,65

0,19

73 281,71

35 081,56

0,14

73 281,71

35 081,56

0,14

73 281,71

35 081,56

0,14

16 088,79

16 598,40

0,07

16 088,79

16 598,40

0,07

16 088,79

16 598,40

0,07

Egyéb részvények

139 194,70

89 927,05

0,37

NÉMETORSZÁG

124 525,31

69 963,47

0,29

124 525,31

69 963,47

0,29

108 090,25 16 435,06

49 307,12 20 656,35

0,21 0,08

14 669,39

19 963,58

0,08

14 669,39

19 963,58

0,08

14 669,39

19 963,58

0,08

21 500 522,05

24 532 418,31

100,48


Leírás

Pénznem

LUXEMBURG Fogyasztói kiskereskedelem 4 615,00

SES

EUR

MAKAÓ Fogyasztói kiskereskedelem 30 520,00 26 000,00

SANDS CHINA LTD WYNN MACAU LTD

HKD HKD

FINNORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 1 554,00 1 406,00

NOKIAN RENKAAT OYJ SANOMA CORP -B-

EUR EUR


GARMIN LTD

USD

GÖRÖGORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 3 436,00

OPAP SA

EUR

ÚJ-ZÉLAND Fogyasztói kiskereskedelem 10 374,00

SKY CITY ENTERTAINMENT GP

NZD

Fogyasztói kiskereskedelem 1 397,00 715,00


EUR EUR

KANADA Fogyasztói kiskereskedelem 4 360,00

YELLOW PAGES INCOME FD

Teljes portfolió


214

CAD



Lejárat




16/07/10

166 159,66

USD

135 473,22

EUR

191,19

16/07/10

1 386 569,00

JPY

12 782,25

EUR

12,08

16/07/10

7 337,55

GBP

8 956,14

EUR

5,44

16/07/10

8 234,38

CHF

6 233,25

EUR

1,76

16/07/10

38 714,37

HKD

4 054,28

EUR

4,67

16/07/10

3 548,44

CAD

2 726,31

EUR

(0,37)

16/07/10

23 308,58

SEK

2 447,28

EUR

(1,96)

16/07/10

1 140,13

SGD

665,90

EUR

0,93

16/07/10

457,71

AUD

315,40

EUR

(0,36)

16/07/10

112,82

EUR

201,28

NZD

(0,05)

16/07/10

122 313,23

USD

99 507,42

EUR

357,68

16/07/10

2 700 050,00

JPY

24 610,79

EUR

303,46

16/07/10

1 080 480,00

JPY

9 610,30

EUR

359,65

16/07/10

7 274,82

USD

5 874,82

EUR

64,85

16/07/10

3 059,20

GBP

3 729,94

EUR

6,36

16/07/10

4 460,19

CHF

3 247,83

EUR

129,39

16/07/10

25 149,96

SEK

2 632,60

EUR

5,91

16/07/10

2 633,21

CHF

1 954,93

EUR

38,92

16/07/10

1 704,30

SGD

996,34

EUR

0,46

16/07/10

770,09

GBP

920,31

EUR

20,23

16/07/10

856,35

AUD

599,88

EUR

(10,46)

16/07/10

550,87

AUD

386,58

EUR

(7,42)

16/07/10

789,82

HKD

82,63

EUR

0,18

16/07/10

80,26

NZD

45,71

EUR

(0,70)

16/07/10

16,38

NZD

9,41

EUR

(0,22)

16/07/10

77,40

EUR

98,22

CAD

1,95

16/07/10

323,99

EUR

555,49

SGD

(0,83)

16/07/10

689,32

EUR

6 580,18

SEK

(0,97)

16/07/10

720,37

EUR

921,83

CAD

12,25

16/07/10

3 215,43

EUR

30 987,62

HKD

(33,23)

16/07/10

5 462,02

EUR

9 679,78

NZD

34,19

16/07/10

32 860,36

EUR

56 299,28

SGD

(60,10)

16/07/10

47 588,19

EUR

68 007,67

AUD

783,66

16/07/10

90 522,80

EUR

866 053,26

HKD

(271,89)

16/07/10

96 805,28

EUR

134 520,66

CHF

(5 047,84)

16/07/10

118 532,17

EUR

149 752,02

CAD

3 498,32

16/07/10

123 463,33

EUR

1 182 970,84

SEK

(635,73)

16/07/10

334 019,31

EUR

277 954,70

GBP

(5 441,66)

16/07/10

1 218 570,05

EUR

137 052 724,00

JPY

(45 998,86)

16/07/10

3 335 937,39

EUR

4 097 813,45

USD

(9 537,46)

16/07/10

28 721,28

USD

23 584,49

EUR

(134,42)

16/07/10

693 951,00

JPY

6 448,06

EUR

(44,75)

16/07/10

12 575,22

SEK

1 322,28

EUR

(3,00)

16/07/10

11 608,35

HKD

1 224,51

EUR

(7,45)

16/07/10

577,54

AUD

404,32

EUR

(6,80)

16/07/10

113,06

GBP

139,80

EUR

(1,72)

16/07/10

76,65

CAD

59,94

EUR

(1,06)

16/07/10

87,82

NZD

50,01

EUR

(0,76)

215



Lejárat

216




16/07/10

275,09

EUR

470,17

SGD

16/07/10

2 046,23

EUR

2 701,37

CHF

0,16 0,87

16/07/10

93 090,72

USD

75 629,12

EUR

376,68

16/07/10

39 227,97

USD

31 939,45

EUR

89,02

16/07/10

2 831 007,00

JPY

25 755,13

EUR

367,51 286,35

16/07/10

13 558,44

CHF

9 980,01

EUR

16/07/10

5 003,95

GBP

6 085,42

EUR

26,06

16/07/10

5 122,86

CAD

4 085,21

EUR

(149,78)

16/07/10

1 721,59

CAD

1 337,92

EUR

(15,38)

16/07/10

1 714,35

AUD

1 203,85

EUR

(23,88)

16/07/10

8 075,76

SEK

842,93

EUR

4,31

16/07/10

243,56

SGD

141,93

EUR

0,52

16/07/10

30,99

EUR

53,82

NZD

0,81

16/07/10

112,31

EUR

196,44

NZD

2,16

16/07/10

236,58

EUR

402,22

SGD

1,39

16/07/10

315,01

EUR

441,86

AUD

10,91

16/07/10

376,49

EUR

3 590,43

SEK

(0,16)

16/07/10

775,97

EUR

644,28

GBP

(10,88)

16/07/10

1 457,01

EUR

13 923,28

HKD

(2,67)

16/07/10

1 543,88

EUR

14 789,62

HKD

(6,62)

16/07/10

5 814,31

EUR

7 907,83

CHF

(173,15) (497,25)

16/07/10

18 278,55

EUR

2 034 903,00

JPY

16/07/10

3 511,69

USD

2 842,31

EUR

24,88

16/07/10

724,16

CAD

568,07

EUR

(11,76)

16/07/10

24,95

EUR

44,07

NZD

0,24

16/07/10

261,94

EUR

360,52

CHF

(11,03)

16/07/10

410,85

EUR

3 953,71

HKD

(3,65)

16/07/10

419,20

EUR

350,48

GBP

(8,83)

16/07/10

772,71

EUR

1 329,79

SGD

(4,87)

16/07/10

940,78

EUR

9 021,18

SEK

(5,58)

16/07/10

2 322,42

EUR

3 338,92

AUD

24,49

16/07/10

28 821,38

EUR

3 232 563,00

JPY

(1 005,09)

16/07/10

1 001 296,00

JPY

9 099,54

EUR

139,75

16/07/10

7 248,49

GBP

8 883,68

EUR

(30,87)

16/07/10

12 045,62

HKD

1 254,86

EUR

8,04

16/07/10

1 490,35

CAD

1 168,54

EUR

(23,64)

16/07/10

1 173,64

CHF

878,89

EUR

9,78

16/07/10

787,79

AUD

557,15

EUR

(14,92)

16/07/10

213,62

SEK

22,43

EUR

(0,02)

16/07/10

26,19

NZD

15,03

EUR

(0,34)

16/07/10

560,75

EUR

960,35

SGD

(0,81)

16/07/10

4 159,28

EUR

5 130,77

USD

(29,51)

16/07/10

465 225,00

JPY

4 134,14

EUR

158,64

16/07/10

22 825,38

SEK

2 375,35

EUR

19,28

16/07/10

433,50

CHF

312,22

EUR

16,02 (2,45)

16/07/10

220,29

AUD

154,07

EUR

16/07/10

11,09

EUR

19,64

NZD

0,08

16/07/10

422,68

EUR

4 057,99

HKD

(2,75)

16/07/10

571,85

EUR

981,52

SGD

(2,08)

16/07/10

2 485,44

EUR

3 140,81

CAD

72,79



Lejárat




16/07/10

8 248,58

EUR

6 847,13

GBP

(113,69)

16/07/10

84 698,75

EUR

104 335,54

USD

(481,29)

16/07/10

15 831,98

USD

12 788,29

EUR

138,05

16/07/10

1 167 705,00

JPY

10 348,59

EUR

426,21

16/07/10

1 037,66

CAD

822,51

EUR

(25,37)

16/07/10

4,13

EUR

39,77

HKD

(0,04)

16/07/10

27,64

EUR

48,15

NZD

0,64

16/07/10

499,05

EUR

703,33

AUD

15,00

16/07/10

985,93

EUR

1 678,52

SGD

4,43

16/07/10

1 063,64

EUR

10 119,44

SEK

2,06

16/07/10

2 369,64

EUR

3 251,39

CHF

(92,17)

16/07/10

4 579,80

EUR

3 827,28

GBP

(94,39)

217

Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples



(Megjegyzés 8)

31 059 689,79 80 769,77 17 402,63 1 245 481,97 82 682,73 1 279 410,16 33 765 437,05

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



(Megjegyzés 8)

(13 538,93) (1 362 485,15) (1 226 388,70) (2 763 404,36) 31 002 032,69 Egy befektetési jegyre jutó nettó



218

(79 913,94) (81 002,66) (74,98)

124,86 129,00 124,38 127,67 129,14 133,36


622,58 456,51 102,51 778,43 754,95 764,85



30 153 606,69



Összes költség

(194 717,88)


(155 685,98) (19 799,81) (2 424,11) (550,92) (16 257,06)

357 128,12 859 344,35 1 669 628,59 (Megjegyzés 8)

(36 669,42) 2 849 431,64


42 794 759,89 (44 795 765,53)


31 002 032,69


219




Piaci érték



28 540 883,12

31 059 689,79

100,19


28 540 883,12

31 059 689,79

100,19

Részvények

28 540 883,12

31 059 689,79

100,19

EGYESÜLT ÁLLAMOK

15 230 488,89

16 400 415,97

52,89

15 107 316,73

16 242 883,11

52,38

2 397 913,09 1 635 554,89 1 462 277,07 1 349 359,10 1 077 286,31 668 961,69 684 901,14 619 192,11 507 171,61 449 555,60 341 219,29 341 367,21 293 177,05 223 149,44 214 510,36 183 949,68 182 279,86 191 402,83 189 690,57 147 410,76 134 558,88 83 675,01 119 497,51 123 624,10 116 957,63 127 565,44 87 623,50 79 046,03 96 471,19 84 234,66 97 162,36 115 916,11 72 910,81 57 140,84 56 871,34 58 074,94 55 570,30 55 514,36 60 180,72 46 507,20

2 613 921,45 1 647 934,88 1 559 084,30 1 487 201,89 1 292 381,88 730 939,67 623 630,27 609 810,04 581 521,30 392 489,35 376 580,16 359 266,54 349 168,36 251 763,07 221 732,86 202 780,10 198 793,62 180 053,63 167 645,11 164 891,73 158 969,71 145 848,17 143 428,85 140 416,36 133 718,34 116 894,26 116 567,45 114 004,41 112 822,52 109 633,93 104 784,72 102 805,45 95 726,93 75 868,72 69 204,90 68 953,38 68 588,16 64 046,22 50 202,01 46 430,26

8,43 5,32 5,03 4,80 4,17 2,36 2,01 1,97 1,88 1,27 1,21 1,16 1,13 0,81 0,72 0,65 0,64 0,58 0,54 0,53 0,51 0,47 0,46 0,45 0,43 0,38 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33 0,31 0,24 0,22 0,22 0,22 0,21 0,16 0,15


Leírás

Pénznem

Alapvető árucikkek 53 381,00 41 992,00 38 103,00 29 888,00 34 534,00 31 976,00 38 118,00 25 476,00 9 044,00 18 006,00 7 608,00 8 026,00 12 041,00 10 794,00 10 519,00 5 747,00 4 841,00 11 201,00 7 749,00 2 806,00 8 350,00 4 778,00 12 460,00 3 300,00 2 635,00 7 283,00 2 979,00 5 400,00 3 857,00 2 230,00 3 030,00 2 560,00 2 104,00 2 580,00 5 172,00 2 225,00 1 468,00 1 251,00 1 223,00 3 641,00

PROCTER AND GAMBLE CO WAL-MART STORES INC COCA-COLA CO/THE PEPSICO INC PHILIP MORRIS INTL KRAFT FOODS INC -AALTRIA GP INC CVS CAREMARK CORP COLGATE-PALMOLIVE CO WALGREEN CO KIMBERLY CLARK CORP COSTCO WHOLESALE CORP GENERAL MILLS INC SYSCO CORP ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO HJ HEINZ CO KELLOGG CO KROGER CO AVON PRODUCTS LORILLARD INC CONAGRA FOODS INC DR PEPPER SNAPPLE GP INC SARA LEE CORP REYNOLDS AMERICAN INC CLOROX CO SAFEWAY INC HERSHEY CO/THE COCA-COLA ENTERPRISES CAMPBELL SOUP CO JM SMUCKER CO/THE MOLSON COORS BREWING CORP -BBUNGE LTD ESTEE LAUDER COMPANIES -AWHOLE FOODS MKT INC TYSON FOODS INC -AMCCORMICK & CO-NON VTG SHRS BROWN-FORMAN CORP -BCHURCH & DWIGHT CORP INC ENERGIZER HLDG INC CONSTELLATION BRANDS INC -A-


220




Nominális / Mennyiség 1 004,00 1 349,00 1 372,00 3 865,00 3 025,00

Leírás

Pénznem

RALCORP HLDG INC HORMEL FOODS CORP HANSEN NATURAL CORPORATION SUPERVALU INC DEAN FOODS CO

USD USD USD USD USD

MEAD JOHNSON NUTRITION CO-A

USD

Egészség 3 850,00 NAGY-BRITANNIA Alapvető árucikkek 36 632,00 146 360,00 45 876,00 23 495,00 11 198,00 18 620,00 17 343,00 39 813,00 21 517,00 6 341,00

BRIT AMERICAN TOBACCO PLC TESCO PLC DIAGEO PLC UNILEVER PLC RECKITT BENCKISER GP PLC IMPERIAL TOBACCO GP PLC SABMILLER PLC MORRISON SUPERMARKETS SAINSBURY (J) PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

SVÁJC Alapvető árucikkek 63 724,00 1 488,00 2,00 15,00

NESTLE SA (REGD) ARYZTA AG LINDT & SPRUENGLI AG (REGD) LINDT & SPRUENGLI AG -PART CERT-

CHF CHF CHF CHF

JAPÁN Alapvető árucikkek 14 590,00 86,00 10 800,00 16 100,00 6 844,00 7 300,00 13 249,00 11 300,00 865,00 1 368,00 2 300,00 1 977,00 1 200,00 1 400,00 3 500,00 1 274,00

SEVEN & I HLDG CORP LTD JAPAN TOBACCO INC KAO CORP KIRIN HLDG CORP LTD SHISEIDO CORP LTD ASAHI BREWERIES LTD AJINOMOTO CORP INC AEON CO LTD UNICHARM CORP MEIJI HLDG CO LTD TOYO SUISAN KAISHA LTD YAKULT HONSHA CORP LTD LAWSON INC NISSIN FOOD PRODUCTS CORP LTD NIPPON MEAT PACKERS INC FAMILYMART CORP LTD

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


45 591,43 36 513,26 38 252,42 53 678,64 43 848,39

44 917,30 44 581,21 43 806,78 34 204,10 24 868,76

0,14 0,14 0,14 0,11 0,08

123 172,16

157 532,86

0,51

123 172,16

157 532,86

0,51

4 030 709,84

4 291 209,10

13,83

4 030 709,84

4 291 209,10

13,83

848 036,71 709 965,45 557 586,74 489 730,28 406 641,20 418 225,68 313 512,60 135 039,77 88 985,23 62 986,18

955 899,46 679 378,54 593 936,61 516 818,26 428 361,97 427 321,89 400 133,46 129 395,29 84 491,19 75 472,43

3,07 2,19 1,92 1,67 1,38 1,38 1,29 0,42 0,27 0,24

2 178 638,40

2 631 939,28

8,49

2 178 638,40

2 631 939,28

8,49

2 070 169,48 43 166,99 38 655,99 26 645,94

2 518 277,54 46 862,59 40 124,16 26 674,99

8,12 0,15 0,13 0,09

1 742 908,64

1 835 870,99

5,92

1 742 908,64

1 835 870,99

5,92

270 312,15 225 829,55 208 224,81 164 805,55 105 368,48 94 295,60 98 024,22 89 127,96 50 175,17 40 026,17 43 183,40 39 454,37 39 064,64 35 355,90 33 075,47 30 994,19

275 535,97 220 332,98 208 544,22 166 657,13 124 388,84 101 494,21 98 641,99 98 517,96 80 042,79 45 940,18 45 027,56 44 230,68 43 010,79 42 171,24 35 648,58 34 508,86

0,88 0,70 0,67 0,54 0,40 0,33 0,32 0,32 0,26 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,11 0,11


221



Nominális / Mennyiség 3 000,00 3 527,00 3 500,00 4 000,00 6 000,00 1 100,00 1 100,00

Leírás YAMAZAKI BAKING CORP LTD NISSHIN SEIFUN GP INC KIKKOMAN CORP UNY CORP LTD SAPPORO HLDG LTD COCA-COLA WEST HLDG CORP LTD ITO EN LTD

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

FRANCIAORSZÁG Alapvető árucikkek 10 654,00 10 945,00 4 376,00 3 602,00 974,00

DANONE CARREFOUR SA L'OREAL SA PERNOD-RICARD SA CASINO GUICHARD PERRACHON

EUR EUR EUR EUR EUR

AUSZTRÁLIA Alapvető árucikkek 23 505,00 19 039,00 36 294,00 10 470,00 3 044,00 13 974,00 26 852,00

WOOLWORTHS LTD WESFARMERS LTD FOSTER'S GP LTD COCA-COLA AMATIL LTD WESFARMERS LTD -PPSMETCASH LTD GOODMAN FIELDER LTD


HOLLANDIA Alapvető árucikkek 29 854,00 21 678,00 4 614,00 2 044,00


EUR EUR EUR EUR

BELGIUM Alapvető árucikkek 13 216,00 1 892,00 278,00

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV DELHAIZE GP COLRUYT SA

EUR EUR EUR

KANADA Alapvető árucikkek 4 2 1 2

087,00 688,00 893,00 046,00

SHOPPERS DRUG MART INC SAPUTO INC METRO INC -ALOBLAW COMPANIES LTD


222

CAD CAD CAD CAD


Piaci érték


25 037,50 32 816,67 32 462,94 28 911,98 27 717,45 15 038,42 13 606,05

33 157,61 32 799,80 30 159,22 25 094,24 21 256,30 14 908,01 13 801,83

0,11 0,11 0,10 0,08 0,07 0,05 0,04

1 418 186,19

1 474 784,90

4,76

1 418 186,19

1 474 784,90

4,76

442 388 323 203 59

906,80 339,30 324,72 455,96 758,12

1,52 1,16 1,14 0,74 0,20

1 031 707,30

1 167 534,48

3,77

1 031 707,30

1 167 534,48

3,77

399 935,24 327 433,89 122 481,53 65 174,27 52 205,19 36 775,76 27 701,42

437 943,11 376 132,50 141 401,94 86 347,54 60 430,81 40 374,47 24 904,11

1,42 1,21 0,46 0,28 0,19 0,13 0,08

1 042 159,97

1 115 578,41

3,60

1 042 159,97

1 115 578,41

3,60

630 198 152 60

830,52 809,65 681,32 547,73 316,97

453,70 205,27 869,51 631,49

470 358 354 230 60

672 220 160 61

909,16 356,87 890,18 422,20

2,17 0,71 0,52 0,20

539 948,20

691 839,20

2,23

539 948,20

691 839,20

2,23

392 528,02 101 007,93 46 412,25

525 203,84 113 009,16 53 626,20

1,70 0,36 0,17

405 533,98

430 639,50

1,39

405 533,98

430 639,50

1,39

124 805,48 48 618,66 45 856,28 50 941,67

103 364,22 62 778,17 60 804,62 60 689,17

0,33 0,20 0,20 0,20



Nominális / Mennyiség 954,00 6 771,00 2 089,00 594,00

Leírás WESTON (GEORGE) LTD VITERRA INC ALIMENTATION COUCHE -BEMPIRE CORP LTD -A-

Pénznem CAD CAD CAD CAD

NÉMETORSZÁG Alapvető árucikkek 3 2 1 2 1

349,00 428,00 798,00 313,00 315,00

HENKEL AG & CO KGAA VORZUG METRO AG BEIERSDORF AG HENKEL AG & CO KGAA SUEDZUCKER AG

EUR EUR EUR EUR EUR

SZINGAPÚR Alapvető árucikkek 24 343,00 133 160,00 23 900,00

WILMAR INTL LTD GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD OLAM INTERNATIONAL LTD

SGD SGD SGD

DÁNIA Alapvető árucikkek 2 009,00

CARLSBERG AS -B-

DKK

SVÉDORSZÁG Alapvető árucikkek 4 243,00

SWEDISH MATCH AB

SEK

GÖRÖGORSZÁG Alapvető árucikkek 3 594,00


EUR

OLASZORSZÁG Alapvető árucikkek 31 985,00

PARMALAT SPA

EUR

ÍRORSZÁG Alapvető árucikkek 2 594,00

KERRY GP PLC -A-

EUR

FINNORSZÁG Alapvető árucikkek 1 132,00

KESKO OYJ -B-

EUR


Piaci érték


44 195,55 45 183,78 27 830,05 18 102,51

53 363,61 36 881,18 28 727,46 24 031,07

0,17 0,12 0,09 0,08

375 496,04

414 480,04

1,34

375 496,04

414 480,04

1,34

110 611,41 100 688,83 78 107,82 66 693,43 19 394,55

134 294,90 101 781,76 81 206,67 77 682,11 19 514,60

0,44 0,33 0,26 0,25 0,06

139 816,30

159 748,75

0,52

139 816,30

159 748,75

0,52

72 825,28 37 092,96 29 898,06

82 279,78 41 270,61 36 198,36

0,27 0,13 0,12

106 027,41

125 923,22

0,41

106 027,41

125 923,22

0,41

106 027,41

125 923,22

0,41

61 846,56

76 249,54

0,25

61 846,56

76 249,54

0,25

61 846,56

76 249,54

0,25

62 160,05

63 362,22

0,20

62 160,05

63 362,22

0,20

62 160,05

63 362,22

0,20

65 591,84

61 219,29

0,20

65 591,84

61 219,29

0,20

65 591,84

61 219,29

0,20

55 292,47

58 883,80

0,19

55 292,47

58 883,80

0,19

55 292,47

58 883,80

0,19

29 013,51

30 145,16

0,10

29 013,51

30 145,16

0,10

29 013,51

30 145,16

0,10


223




Leírás

Pénznem

PORTUGÁLIA Alapvető árucikkek 3 961,00

JERONIMO MARTINS

Teljes portfolió


224

EUR


Piaci érték


25 357,53

29 865,94

0,10

25 357,53

29 865,94

0,10

25 357,53

29 865,94

0,10

28 540 883,12

31 059 689,79

100,19



Lejárat




16/07/10

74 436,41

USD

60 689,46

EUR

85,65

16/07/10

17 991,64

GBP

21 960,41

EUR

13,35

16/07/10

521 195,00

JPY

4 804,70

EUR

4,54

16/07/10

3 589,70

AUD

2 473,58

EUR

(2,82)

16/07/10

2 773,73

CHF

2 099,65

EUR

0,60

16/07/10

2 376,67

CAD

1 826,03

EUR

(0,25)

16/07/10

13 466,50

SEK

1 413,91

EUR

(1,13)

16/07/10

1 496,21

DKK

200,87

EUR

(0,02) (0,01)

16/07/10

4,07

EUR

38,88

HKD

16/07/10

4,72

EUR

37,61

NOK

0,00

16/07/10

600,74

EUR

1 028,70

SGD

(0,78)

16/07/10

379,95

SGD

221,75

EUR

0,47

16/07/10

1 015,62

SEK

106,44

EUR

0,11

16/07/10

10,20

CAD

8,04

EUR

(0,20)

16/07/10

0,17

EUR

1,65

HKD

0,00

16/07/10

0,20

EUR

1,60

NOK

0,00

16/07/10

12,13

EUR

115,92

HKD

(0,02)

16/07/10

14,06

EUR

112,14

NOK

0,00

16/07/10

75,24

EUR

560,09

DKK

0,07

16/07/10

1 083,12

EUR

1 546,39

AUD

18,86

16/07/10

1 097,05

EUR

123 351,00

JPY

(41,09)

16/07/10

1 287,78

EUR

1 768,87

CHF

(51,53)

16/07/10

2 162,29

EUR

20 666,30

SEK

(5,70)

16/07/10

3 253,37

EUR

5 568,88

SGD

(2,98)

16/07/10

4 973,67

EUR

37 025,67

DKK

4,14

16/07/10

4 990,20

EUR

4 176,28

GBP

(110,21)

16/07/10

9 127,24

EUR

11 679,74

CAD

155,30

16/07/10

12 352,74

EUR

17 607,65

AUD

234,73

16/07/10

16 376,21

EUR

1 796 903,00

JPY

(203,60)

16/07/10

33 901,77

EUR

41 993,46

USD

(381,90)

16/07/10

68 051,39

EUR

91 696,53

CHF

(1 377,19)

16/07/10

104 874,47

EUR

86 063,87

GBP

(233,75)

16/07/10

393 721,50

EUR

483 978,85

USD

(1 401,19) (0,30)

16/07/10

99,51

EUR

952,02

HKD

16/07/10

116,68

EUR

920,89

NOK

1,18

16/07/10

19 550,22

EUR

187 321,51

SEK

(100,66)

16/07/10

28 414,10

EUR

211 317,10

DKK

51,46

16/07/10

39 333,35

EUR

67 389,38

SGD

(71,93)

16/07/10

102 728,93

EUR

129 786,40

CAD

3 031,91

16/07/10

263 922,14

EUR

377 167,75

AUD

4 346,16

16/07/10

388 710,66

EUR

43 718 336,00

JPY

(14 673,14)

16/07/10

604 058,01

EUR

839 399,32

CHF

(31 498,20)

16/07/10

1 013 116,14

EUR

843 066,22

GBP

(16 505,14)

16/07/10

3 890 043,05

EUR

4 778 468,20

USD

(11 121,65) (85,96)

16/07/10

5 653,28

GBP

6 990,49

EUR

16/07/10

44 667,46

DKK

5 996,96

EUR

(0,94)

16/07/10

6 574,84

AUD

4 602,82

EUR

(77,41)

16/07/10

0,66

EUR

6,26

HKD

0,00

225



Lejárat

226




16/07/10

0,76

EUR

6,05

NOK

0,00

16/07/10

91,16

EUR

116,65

CAD

1,55

16/07/10

412,46

EUR

3 923,08

SEK

0,91

16/07/10

438,38

EUR

749,26

SGD

0,26

16/07/10

4 561,67

EUR

491 243,00

JPY

29,03

16/07/10

5 692,95

EUR

7 515,66

CHF

2,42

16/07/10

32 299,49

EUR

39 338,36

USD

183,46 2 415,88

16/07/10

597 055,10

USD

485 061,80

EUR

16/07/10

101 946,77

GBP

123 979,74

EUR

531,09

16/07/10

125 058,47

CHF

92 052,28

EUR

2 641,12

16/07/10

6 307 129,00

JPY

57 379,21

EUR

818,75

16/07/10

51 453,09

AUD

36 131,26

EUR

(716,48)

16/07/10

23 653,35

USD

19 258,58

EUR

53,67

16/07/10

24 784,54

CAD

19 261,06

EUR

(221,36)

16/07/10

10 805,00

SGD

6 296,51

EUR

23,02

16/07/10

4 702,13

GBP

5 663,65

EUR

79,21

16/07/10

10 065,46

SEK

1 055,58

EUR

0,40

16/07/10

3 325,10

DKK

446,65

EUR

(0,30)

16/07/10

412,45

SGD

242,77

EUR

(1,54)

16/07/10

1 694,07

DKK

227,66

EUR

(0,25)

16/07/10

53,80

NOK

6,72

EUR

0,03

16/07/10

55,60

HKD

5,81

EUR

0,02

16/07/10

11,55

EUR

110,41

HKD

(0,03)

16/07/10

13,43

EUR

106,81

NOK

0,03

16/07/10

1 031,08

EUR

1 446,29

AUD

35,71 (10,23)

16/07/10

1 869,54

EUR

17 918,81

SEK

16/07/10

7 055,74

EUR

8 850,18

CAD

257,37

16/07/10

10 705,57

EUR

1 191 823,00

JPY

(291,24) (461,10)

16/07/10

15 483,64

EUR

21 058,72

CHF

16/07/10

19 513,47

USD

15 793,91

EUR

138,26

16/07/10

3 878,39

CHF

2 819,17

EUR

117,52

16/07/10

1 708,13

DKK

229,54

EUR

(0,25)

16/07/10

112,75

AUD

78,48

EUR

(0,88)

16/07/10

61,27

CAD

48,06

EUR

(0,99)

16/07/10

0,13

EUR

1,27

HKD

0,00

16/07/10

0,16

EUR

1,23

NOK

0,01

16/07/10

15,40

EUR

147,63

SEK

(0,09)

16/07/10

990,32

EUR

1 704,29

SGD

(6,25)

16/07/10

6 940,62

EUR

778 450,00

JPY

(242,04)

16/07/10

7 500,08

EUR

6 270,60

GBP

(158,09)

16/07/10

44 910,31

USD

36 414,13

EUR

253,80

16/07/10

10 462,39

CHF

7 834,84

EUR

87,21

16/07/10

0,55

EUR

5,32

HKD

(0,01)

16/07/10

0,65

EUR

5,15

NOK

0,00

16/07/10

107,23

EUR

1 021,45

SEK

0,08 0,07

16/07/10

126,56

EUR

942,40

DKK

16/07/10

148,26

EUR

189,19

CAD

2,93

16/07/10

1 427,21

EUR

2 444,28

SGD

(2,06)

16/07/10

6 180,76

EUR

5 045,11

GBP

19,26

16/07/10

18 203,40

EUR

25 751,80

AUD

480,39



Lejárat




16/07/10

24 076,18

EUR

2 649 372,00

JPY

(369,26)

16/07/10

11 083,52

CHF

7 982,79

EUR

409,57

16/07/10

2 311,07

GBP

2 784,19

EUR

38,39

16/07/10

559,17

SGD

325,83

EUR

1,21

16/07/10

0,24

EUR

2,27

HKD

0,00

16/07/10

0,28

EUR

2,20

NOK

0,00

16/07/10

121,22

EUR

1 165,38

SEK

(1,03)

16/07/10

1 505,80

EUR

11 203,18

DKK

2,13

16/07/10

3 105,89

EUR

3 924,86

CAD

90,96 (138,34)

16/07/10

3 549,18

EUR

399 650,00

JPY

16/07/10

5 510,49

EUR

7 880,20

AUD

87,15

16/07/10

52 794,92

EUR

65 035,04

USD

(300,00)

16/07/10

9 779,08

GBP

11 703,51

EUR

239,99

16/07/10

9 887,99

CHF

7 209,82

EUR

277,30

16/07/10

9 118,10

USD

7 365,15

EUR

79,51

16/07/10

1 711,88

SGD

1 005,88

EUR

(4,65)

16/07/10

526,63

CAD

417,44

EUR

(12,88)

16/07/10

0,67

EUR

6,49

HKD

(0,01)

16/07/10

0,79

EUR

6,27

NOK

0,00

16/07/10

166,45

EUR

1 583,58

SEK

0,33

16/07/10

557,03

EUR

4 145,41

DKK

0,64

16/07/10

1 779,10

EUR

2 507,38

AUD

53,46

16/07/10

2 749,47

EUR

310 297,00

JPY

(113,60)

227

Eurizon EasyFund – Equity Pharma



(Megjegyzés 8)

30 115 339 21 9

833,70 998,28 649,75 659,50 69,56 895 561,71 62 452,65 1 023 516,55 32 468 741,70

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési




(634,96) (103 174,39) (5 848,50) (579,08) (76 620,70) (989 333,00) (1 018 672,33) (2 194 862,96) 30 273 878,74



228


64,00 67,71 63,74 66,82 66,17 69,55


286,50 092,68 210,57 420,04 611,93 373,44



40 647 328,66


564 104,58 503,06 129,87 564 737,51 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

(230 (21 (4 (1 (20

184,12) 921,29) 439,57) 223,34) 386,39)

(278 154,71)


286 582,80


(411 843,20) 773 489,15 (Megjegyzés 8)

(72 022,45)

(Megjegyzés 8)

(5 848,50) 570 357,80


38 054 351,14 (48 998 158,86)


30 273 878,74


229




Piaci érték



29 075 857,35

30 115 833,70

99,48


27 676 298,94

28 537 537,84

94,27

Részvények

27 676 298,94

28 537 537,84

94,27

EGYESÜLT ÁLLAMOK

15 588 703,65

16 122 150,74

53,26

15 557 243,13

16 094 623,59

53,17

2 234 602,62 1 956 770,61 1 051 509,23 728 695,91 543 269,83 644 936,55 535 601,36 568 202,77 506 931,59 328 288,17 263 717,24 448 887,02 311 406,21 330 054,74 220 777,56 236 365,99 213 339,17 223 710,70 199 065,80 160 379,67 213 783,26 209 825,19 175 515,90 172 806,57 110 053,66 182 629,40 159 513,04 99 414,75 135 973,27 123 959,53 130 582,78 95 614,53 105 426,17 191 325,19 109 172,88 105 739,84 103 089,67 60 046,67 83 798,39 94 396,60

2 367 607,35 1 663 154,43 1 055 328,39 751 704,63 621 148,32 594 165,91 510 198,38 505 139,20 455 051,68 410 727,99 390 086,73 361 543,05 330 875,58 316 213,47 292 183,56 282 951,51 248 279,21 230 313,20 215 173,40 213 608,44 211 719,13 198 081,34 182 438,80 177 109,48 172 364,07 161 760,29 159 559,80 156 689,32 154 628,03 146 037,15 143 844,28 132 426,52 130 561,29 125 034,53 114 789,93 112 158,67 107 593,24 105 189,00 104 194,11 99 626,39

7,83 5,50 3,50 2,48 2,05 1,96 1,69 1,67 1,50 1,36 1,29 1,19 1,09 1,04 0,97 0,93 0,82 0,76 0,71 0,71 0,70 0,65 0,60 0,59 0,57 0,53 0,53 0,52 0,51 0,48 0,48 0,44 0,43 0,41 0,38 0,37 0,36 0,35 0,34 0,33


Leírás

Pénznem

Egészség 49 104,00 142 861,00 27 633,00 17 505,00 30 507,00 20 066,00 22 005,00 18 470,00 16 260,00 9 134,00 10 162,00 10 897,00 7 975,00 7 916,00 5 329,00 7 066,00 5 220,00 4 172,00 5 265,00 829,00 7 716,00 4 779,00 6 192,00 4 572,00 3 675,00 7 511,00 3 616,00 6 045,00 6 098,00 2 374,00 3 858,00 3 433,00 3 059,00 26 406,00 5 126,00 1 772,00 2 648,00 2 300,00 2 044,00 1 057,00

JOHNSON & JOHNSON PFIZER INC ABBOTT LABORATORIES AMGEN INC BRISTOL-MYERS SQUIBB CO MEDTRONIC INC UNITEDHEALTH GP INC ELI LILLY & CO GILEAD SCIENCES INC MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC EXPRESS SCRIPTS INC BAXTER INTERNATIONAL INC CELGENE CORP WELLPOINT INC MCKESSON CORP THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ALLERGAN INC BECTON DICKINSON & CORP STRYKER CORP INTUITIVE SURGICAL INC CARDINAL HEALTH INC GENZYME CORP ST JUDE MEDICAL INC BIOGEN IDEC INC HOSPIRA INC AETNA INC ZIMMER HLDG INC AMERISOURCEBERGEN CORP CIGNA CORP LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HLDG HUMANA INC LIFE TECHNOLOGIES CORP VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC BOSTON SCIENTIFIC CORP FOREST LABORATORIES INC BARD (C.R.) INC QUEST DIAGNOSTICS EDWARDS LIFESCIENCES CORP DAVITA INC SYNTHES INC


230

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CHF



Nominális / Mennyiség 1 860,00 2 007,00 3 534,00 2 418,00 4 357,00 905,00 5 293,00 1 749,00 1 610,00 1 132,00 1 364,00 2 645,00 3 404,00 1 351,00 1 863,00 2 336,00 3 947,00 2 045,00 1 668,00 2 430,00 1 119,00 170,00 53,00

Leírás

Pénznem

WATERS CORP PERRIGO CO VERTEX PHARMACEUTICALS INC ILLUMINA INC CAREFUSION CORP MILLIPORE CORP MYLAN INC COVANCE INC HENRY SCHEIN INC CERNER CORP COM BECKMAN COULTER INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC HUMAN GENOME SCIENCES INC CEPHALON INC WATSON PHARMACEUTICALS INC OMNICARE INC HOLOGIC INC PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL PATTERSON COS INC COVENTRY HEALTH CARE INC CHARLES RIVER LABORATORIES FURIEX PHARMACEUTICALS MYRIAD GENETICS INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

CVS CAREMARK CORP

USD

Alapvető árucikkek 1 150,00 SVÁJC Egészség 37 918,00 12 398,00 1 145,00 1 947,00 3 531,00 694,00 99,00

NOVARTIS AG (REGD) ROCHE HLDG AG -GENUSSCHEINSONOVA HLDG AG (REGD) ACTELION LTD (REGD) NOBEL BIOCARE HLDG AG (REGD) LONZA GP AG (REGD) STRAUMANN HLDG AG (REGD)

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

NAGY-BRITANNIA Egészség 93 615,00 26 815,00 19 006,00

GLAXOSMITHKLINE PLC ASTRAZENECA PLC SMITH & NEPHEW PLC

GBP GBP GBP

JAPÁN Egészség 14 846,00 8 398,00

TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD ASTELLAS PHARMA INC

JPY JPY


Piaci érték


77 093,57 59 094,82 86 247,84 56 352,41 59 104,35 47 080,98 63 051,31 75 653,09 61 333,78 53 166,48 63 497,54 67 814,34 68 938,41 62 939,43 48 238,27 45 712,85 52 863,35 33 126,53 31 119,85 40 888,99 31 167,22 2 452,16 1 125,53

98 246,39 96 786,26 94 920,89 85 929,90 80 744,47 78 796,84 73 632,72 73 278,37 72 160,18 70 134,28 67 136,55 64 586,46 62 972,19 62 592,25 61 704,56 45 198,14 44 886,69 42 422,61 38 850,55 35 074,21 31 252,34 1 410,07 646,87

0,32 0,32 0,31 0,28 0,27 0,26 0,24 0,24 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,10 0,00 0,00

31 460,52

27 527,15

0,09

31 460,52

27 527,15

0,09

3 144 200,40

3 189 982,97

10,54

3 144 200,40

3 189 982,97

10,54

1 414 565,39 1 434 291,61 83 739,62 71 492,71 75 198,21 48 111,25 16 801,61

1 509 945,34 1 399 456,28 115 375,50 59 696,80 49 988,42 37 960,10 17 560,53

4,98 4,62 0,38 0,20 0,17 0,13 0,06

2 471 303,05

2 492 299,15

8,23

2 471 303,05

2 492 299,15

8,23

1 463 490,85 872 886,38 134 925,82

1 306 893,98 1 037 883,79 147 521,38

4,31 3,43 0,49

1 818 009,91

1 883 556,07

6,22

1 818 009,91

1 883 556,07

6,22

529 774,68 236 701,00

523 212,36 231 660,63

1,73 0,77


231




Leírás

12 674,00 4 668,00 3 072,00 5 180,00 4 186,00 2 329,00 4 023,00 4 310,00 1 547,00 2 731,00 500,00 1 282,00 1 120,00 3 927,00 1 137,00 2 860,00 640,00 3 253,00

DAIICHI SANKYO CORP LTD EISAI CORP LTD TERUMO CORP SHIONOGI & CORP LTD OLYMPUS CORP HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO CHUGAI PHARMACEUTICAL CORP LTD MITSUBISHI TANABE PHARMA ONO PHARMACEUTICAL CORP LTD TAISHO PHARMACEUTICAL CORP LTD SAWAI PHARMACEUTICAL CO LTD SUZUKEN CORP LTD SANTEN PHARMACEUTICAL CORP LTD KYOWA HAKKO KIRIN CORP LTD TSUMURA & CO MEDIPAL HOLDINGS CORP ALFRESA HLDG CORP DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

FRANCIAORSZÁG Egészség 17 617,00 4 405,00 223,00 233,00


EUR EUR EUR EUR

NÉMETORSZÁG Nyersanyagok 13 008,00

BAYER AG

EUR

FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO FRESENIUS SE -PFDMERCK KGAA FRESENIUS SE STADA ARZNEIMITTEL AG CELESIO AG


Egészség 3 2 1 1 1

353,00 019,00 362,00 230,00 640,00 883,00

IZRAEL Egészség 13 959,00 3 633,00

TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES -ADR-

ILS USD

DÁNIA Egészség 8 096,00

NOVO NORDISK A/S -B-


232

DKK


Piaci érték


210 258,18 123 497,99 113 271,51 73 285,33 86 139,91 60 698,99 49 860,23 41 934,58 51 291,76 37 664,17 23 619,59 29 919,35 23 253,36 30 347,08 25 440,41 29 053,14 20 075,64 21 923,01

185 915,67 127 260,47 121 302,61 88 076,54 81 872,92 75 848,91 58 790,94 53 839,51 51 380,46 44 142,91 39 163,62 35 198,66 33 013,69 30 650,42 28 511,17 27 916,24 25 330,42 20 467,92

0,61 0,42 0,40 0,29 0,27 0,25 0,19 0,18 0,17 0,15 0,13 0,12 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,07

1 147 759,78

1 112 986,49

3,68

1 147 759,78

1 112 986,49

3,68

880,47 147,70 742,36 989,25

872 570,01 215 756,90 18 834,58 5 825,00

2,89 0,71 0,06 0,02

1 087 717,90

1 065 818,43

3,52

658 215,01

598 368,00

1,98

658 215,01

598 368,00

1,98

429 502,89

467 450,43

1,54

118 844,67 103 610,59 91 083,03 54 216,14 42 304,81 19 443,65

148 621,73 109 530,75 81 706,38 66 948,90 44 788,40 15 854,27

0,49 0,36 0,27 0,22 0,15 0,05

789 763,21

759 013,25

2,51

789 763,21

759 013,25

2,51

630 987,33 158 775,88

604 813,18 154 200,07

2,00 0,51

439 958,75

640 706,56

2,12

439 958,75

640 706,56

2,12

345 876,77

537 016,19

1,78

949 171 18 7



Nominális / Mennyiség 751,00 423,00 1 532,00

Leírás COLOPLAST -BWILLIAM DEMANT HLDG H LUNDBECK A/S

Pénznem DKK DKK DKK

ÍRORSZÁG Egészség 9 11 9 1

208,00 637,00 525,00 826,00

COVIDIEN LTD SHIRE PLC ELAN CORP PLC WARNER CHILCOTT LTD -A-

USD GBP EUR USD

AUSZTRÁLIA Egészség 10 287,00 1 128,00 7 236,00

CSL LTD COCHLEAR LTD SONIC HEALTHCARE LTD

AUD AUD AUD

SVÉDORSZÁG Egészség 5 430,00 1 800,00

GETINGE AB -BELEKTA AB -B-

SEK SEK

BELGIUM Egészség 1 899,00 950,00

UCB SA OMEGA PHARMA SA

EUR EUR

HOLLANDIA Egészség 3 681,00

QIAGEN NV

EUR

FINNORSZÁG Egészség 3 190,00

ORION OYJ -B-

EUR

KANADA Egészség 2 049,00

BIOVAIL CORP

CAD

SPANYOLORSZÁG Egészség 1 875,00

GRIFOLS SA

EUR


Piaci érték


52 707,28 19 828,55 21 546,15

61 146,66 25 411,80 17 131,91

0,20 0,08 0,06

534 545,57

567 022,23

1,87

534 545,57

567 022,23

1,87

293 218,59 148 222,76 61 105,92 31 998,30

302 047,06 195 288,40 35 623,50 34 063,27

0,99 0,65 0,12 0,11

306 819,20

340 956,35

1,13

306 819,20

340 956,35

1,13

199 907,39 45 341,64 61 570,17

231 106,37 57 807,86 52 042,12

0,77 0,19 0,17

113 865,68

123 880,21

0,41

113 865,68

123 880,21

0,41

80 672,21 33 193,47

86 415,62 37 464,59

0,29 0,12

92 052,50

83 165,67

0,27

92 052,50

83 165,67

0,27

57 716,88 34 335,62

49 060,67 34 105,00

0,16 0,11

52 034,18

58 896,00

0,19

52 034,18

58 896,00

0,19

52 034,18

58 896,00

0,19

47 638,50

48 998,40

0,16

47 638,50

48 998,40

0,16

47 638,50

48 998,40

0,16

22 419,05

32 285,94

0,11

22 419,05

32 285,94

0,11

22 419,05

32 285,94

0,11

19 507,61

15 819,38

0,05

19 507,61

15 819,38

0,05

19 507,61

15 819,38

0,05


233




Piaci érték



1 399 558,41

1 578 295,86

5,21

Részvények

1 399 558,41

1 578 295,86

5,21

EGYESÜLT ÁLLAMOK

1 375 020,61

1 551 966,83

5,12

1 375 020,61

1 551 966,83

5,12

1 375 020,61

1 551 966,83

5,12

24 537,80

26 329,03

0,09

24 537,80

26 329,03

0,09

24 537,80

26 329,03

0,09

29 075 857,35

30 115 833,70

99,48


Leírás

Pénznem


MERCK & CO INC

USD

JAPÁN Egészség 564,00

SYSMEX CORP

Teljes portfolió


234

JPY



Méret


Lejárat



(5 848,50)

143 767,50

100

15,00

Vétel

BAYER AG DEC10

17/12/10

46,13

EUR

(3 625,50)

69 192,00

100

15,00

Vétel

SANOFI AVENTIS DEC10

17/12/10

49,72

EUR

(2 223,00)

74 575,50

235



Lejárat




236

16/07/10

130 501,30

USD

106 400,26

EUR

16/07/10

43 224,61

CHF

32 720,09

EUR

150,16 9,28

16/07/10

1 406 015,00

JPY

12 961,52

EUR

12,24

16/07/10

7 204,59

GBP

8 793,85

EUR

5,34

16/07/10

66 629,02

SEK

6 995,69

EUR

(5,58)

16/07/10

41 375,66

DKK

5 554,79

EUR

(0,65)

16/07/10

1,70

EUR

2,91

SGD

0,00

16/07/10

158,83

EUR

206,75

CAD

0,01

16/07/10

1 846,69

EUR

2 680,35

AUD

2,01

16/07/10

2 207,43

EUR

10 533,49

ILS

(8,20)

16/07/10

82 184,58

USD

66 860,93

EUR

240,33

16/07/10

9 305,13

GBP

11 120,26

EUR

244,39 142,98

16/07/10

9 673,23

CHF

7 181,52

EUR

16/07/10

3 415,31

GBP

4 164,13

EUR

7,10

16/07/10

11 562,30

ILS

2 436,18

EUR

(3,98)

16/07/10

16 563,46

DKK

2 225,64

EUR

(2,21)

16/07/10

8 968,44

SEK

938,78

EUR

2,11

16/07/10

467,44

AUD

328,03

EUR

(6,29)

16/07/10

2 369,97

SEK

248,38

EUR

0,26

16/07/10

1,34

SGD

0,78

EUR

0,00

16/07/10

6,58

EUR

8,35

CAD

0,17

16/07/10

184,10

EUR

235,58

CAD

3,14 (3,36)

16/07/10

269,96

EUR

29 622,00

JPY

16/07/10

2 146,18

EUR

10 164,78

ILS

8,11

16/07/10

5 692,03

EUR

8 126,64

AUD

99,08

16/07/10

5 862,66

EUR

43 644,18

DKK

4,81

16/07/10

8 816,41

EUR

10 920,72

USD

(99,32)

16/07/10

12 472,92

EUR

1 402 439,00

JPY

(467,22)

16/07/10

15 881,64

EUR

21 814,70

CHF

(635,49)

16/07/10

15,78

EUR

27,96

NZD

0,10

16/07/10

76,35

EUR

130,81

SGD

(0,14)

16/07/10

10 071,44

EUR

12 724,13

CAD

297,24

16/07/10

42 177,05

EUR

404 121,79

SEK

(217,18)

16/07/10

103 298,43

EUR

147 622,47

AUD

1 701,07

16/07/10

174 454,20

EUR

816 530,56

ILS

2 704,23

16/07/10

192 987,99

EUR

1 435 261,49

DKK

349,48

16/07/10

528 380,32

EUR

59 427 000,00

JPY

(19 945,42)

16/07/10

775 967,38

EUR

645 722,50

GBP

(12 641,64)

16/07/10

950 955,81

EUR

1 321 448,67

CHF

(49 586,95)

16/07/10

5 322 745,23

EUR

6 538 377,21

USD

(15 217,75)

16/07/10

17 274,54

GBP

21 360,60

EUR

(262,65)

16/07/10

21 060,95

USD

17 294,20

EUR

(98,56)

16/07/10

1 081 810,00

JPY

10 051,97

EUR

(69,75)

16/07/10

3 965,38

CHF

3 004,48

EUR

(1,92)

16/07/10

2 243,88

SEK

235,94

EUR

(0,53)

16/07/10

91,58

EUR

117,19

CAD

1,56

16/07/10

193,70

EUR

276,88

AUD

3,14

16/07/10

1 289,04

EUR

9 602,44

DKK

0,22



Lejárat




16/07/10

1 465,82

EUR

6 930,28

ILS

8,10

16/07/10

126 636,64

USD

102 882,63

EUR

512,41

16/07/10

36 988,81

USD

30 116,33

EUR

83,93

16/07/10

17 388,41

GBP

21 146,43

EUR

90,59

16/07/10

21 137,60

CHF

15 558,84

EUR

446,40

16/07/10

1 433 086,00

JPY

13 037,52

EUR

186,04

16/07/10

36 975,77

ILS

7 826,81

EUR

(48,74)

16/07/10

20 040,22

ILS

4 218,22

EUR

(2,64)

16/07/10

29 442,08

DKK

3 956,63

EUR

(4,41)

16/07/10

3 983,75

AUD

2 797,46

EUR

(55,47) 21,07

16/07/10

1 250,77

GBP

1 506,54

EUR

16/07/10

6 630,68

SEK

692,10

EUR

3,53

16/07/10

11,98

EUR

114,26

SEK

(0,01) 10,29

16/07/10

934,26

EUR

1 202,83

CAD

16/07/10

1 021,32

EUR

1 281,06

CAD

37,26

16/07/10

1 254,99

EUR

1 760,36

AUD

43,47

16/07/10

2 246,26

EUR

16 727,42

DKK

1,13

16/07/10

7 730,72

EUR

860 641,00

JPY

(210,31)

16/07/10

12 515,38

EUR

17 021,70

CHF

(372,70)

16/07/10

54 896,84

DKK

7 377,01

EUR

(7,82)

16/07/10

1,68

EUR

2,89

SGD

(0,01)

16/07/10

157,81

EUR

201,29

CAD

3,19

16/07/10

900,20

EUR

8 632,04

SEK

(5,34) 13,66

16/07/10

1 295,04

EUR

1 861,87

AUD

16/07/10

3 748,40

EUR

17 730,61

ILS

18,92

16/07/10

7 980,54

EUR

895 086,00

JPY

(278,31)

16/07/10

15 085,08

EUR

20 762,06

CHF

(635,04)

16/07/10

18 743,68

EUR

15 671,05

GBP

(395,09)

16/07/10

31 844,89

EUR

39 350,25

USD

(280,85)

16/07/10

9 011,82

GBP

11 044,80

EUR

(38,38)

16/07/10

6 330,81

CHF

4 740,88

EUR

52,76

16/07/10

2 571,74

AUD

1 818,81

EUR

(48,70)

16/07/10

11 490,77

DKK

1 543,35

EUR

(0,86)

16/07/10

436,51

ILS

91,18

EUR

0,64

16/07/10

224,30

SEK

23,55

EUR

(0,02)

16/07/10

154,74

EUR

197,45

CAD

3,07

16/07/10

8 970,23

EUR

987 095,00

JPY

(137,58)

16/07/10

22 661,63

EUR

27 954,76

USD

(160,77)

16/07/10

957 712,00

JPY

8 510,54

EUR

326,58

16/07/10

44 524,45

DKK

5 986,13

EUR

(9,30)

16/07/10

6 865,28

AUD

4 801,46

EUR

(76,14) 52,61

16/07/10

1 423,65

CHF

1 025,37

EUR

16/07/10

153,08

EUR

193,45

CAD

4,48

16/07/10

258,99

EUR

2 489,79

SEK

(2,20)

16/07/10

465,64

EUR

2 190,56

ILS

4,88

16/07/10

15 824,16

EUR

13 135,60

GBP

(218,11)

16/07/10

133 583,69

EUR

164 554,11

USD

(759,09)

16/07/10

54 990,33

CHF

40 096,13

EUR

1 542,16

16/07/10

9 832,61

USD

7 942,30

EUR

85,73

16/07/10

3 120,91

GBP

3 735,08

EUR

76,59

237



Lejárat

238




16/07/10

0,73

EUR

1,24

SGD

0,00

16/07/10

21,11

EUR

26,64

CAD

0,65 0,91

16/07/10

468,12

EUR

4 453,63

SEK

16/07/10

837,84

EUR

3 974,95

ILS

1,74

16/07/10

984,91

EUR

1 388,08

AUD

29,60

16/07/10

3 671,77

EUR

414 385,00

JPY

(151,71)

16/07/10

7 408,02

EUR

55 130,06

DKK

8,55

Eurizon EasyFund – Equity Financial



(Megjegyzés 8)

38 657 141 97 53

058,76 173,23 102,60 806,09 15,03 1 133 694,03 76 354,76 1 351 937,88 41 511 142,38

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési




(1 330 714,28) (1 274 003,34) (2 746 559,47) 38 764 582,91


I EUR IH EUR R EUR RH EUR Z EUR ZH EUR R2 USD

(22 093,93) (109 181,18) (10 329,00) (237,74)

44,77 43,98 44,54 43,41 46,35 45,20 54,56


160,98 586,53 481,83 097,32 713,62 269,99 181,06


239



49 857 064,50



Összes költség

(330 220,39)


(278 401,80) (24 837,34) (4 303,96) (849,84) (21 827,45)

377 583,54 (1 426 893,65) 1 445 385,43 (Megjegyzés 8)

(21 125,01)

(Megjegyzés 8)

(10 329,00) 364 621,31


9 733 700,31 (21 190 803,21)


38 764 582,91


240




Piaci érték



40 733 577,13

38 657 058,76

99,72


40 619 242,50

38 641 592,70

99,68

Részvények

40 559 543,60

38 573 349,20

99,51

EGYESÜLT ÁLLAMOK

14 584 175,23

13 875 504,39

35,80

14 565 551,56

13 852 324,62

35,74

1 360 717,99 1 348 567,43 1 188 522,17 744 365,81 603 248,29 429 059,96 401 438,77 401 375,46 322 053,23 298 837,00 279 150,80 260 352,19 236 218,26 231 961,55 218 471,30 193 894,38 193 768,85 181 815,70 170 556,94 161 465,72 157 400,34 137 794,55 136 296,87 124 475,56 123 514,66 119 626,01 118 946,66 116 550,86 116 243,20 108 544,80 107 849,33 103 473,39 95 267,82 93 178,87 89 993,17 87 858,76 87 700,83 87 653,44 86 737,08 79 913,01

3,50 3,47 3,07 1,92 1,56 1,11 1,04 1,04 0,83 0,77 0,72 0,67 0,61 0,60 0,56 0,50 0,50 0,47 0,44 0,42 0,41 0,36 0,35 0,32 0,32 0,31 0,31 0,30 0,30 0,28 0,28 0,27 0,25 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,21


Leírás

Pénznem

Pénzügy 45 527,00 114 952,00 56 868,00 242 493,00 5 629,00 6 595,00 22 001,00 12 384,00 6 982,00 9 694,00 13 849,00 13 740,00 5 875,00 5 295,00 3 314,00 5 566,00 4 746,00 791,00 5 184,00 5 848,00 7 328,00 11 903,00 5 811,00 1 769,00 1 721,00 6 498,00 7 783,00 1 957,00 6 111,00 3 193,00 2 976,00 3 805,00 9 495,00 2 444,00 3 051,00 4 863,00 3 331,00 1 505,00 6 195,00 2 637,00

JPMORGAN CHASE & CO BANK OF AMERICA CORP WELLS FARGO & CO CITIGP INC GOLDMAN SACHS GP INC BERKSHIRE HATHAWAY INC -BUS BANCORP AMERICAN EXPRESS CORP PNC FINANCIAL SERVICES GP METLIFE INC BANK OF NEW YORK MELLON CORP MORGAN STANLEY TRAVELERS COS INC/THE PRUDENTIAL FINANCIAL INC SIMON PROPERTY GP INC AFLAC INC CHUBB CORP CME GP INC CAPITAL ONE FINANCIAL CORP STATE STREET CORP BB&T CORP SCHWAB (CHARLES) CORP ALLSTATE CORP FRANKLIN RESOURCES INC PUBLIC STORAGE MARSH & MCLENNAN COS PROGRESSIVE CORP VORNADO REALTY TRUST SUNTRUST BANKS INC EQ RESIDENTIAL T ROWE PRICE GP INC LOEWS CORP FIFTH THIRD BANCORP NORTHERN TRUST CORP AMERIPRISE FINANCIAL INC HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP HCP INC BOSTON PROPERTIES INC ANNALY CAPITAL MANAGEMENT AON CORP


1 1 1 1

336 392,35 938 239,84 417 699,98 286 416,26 583 666,05 315 700,05 417 542,81 355 839,92 308 803,65 232 442,56 327 420,82 330 058,12 206 822,59 180 723,66 162 168,33 173 921,17 163 761,01 211 475,66 164 376,41 207 158,79 149 937,29 160 998,79 120 061,50 115 886,87 100 416,53 100 740,57 94 051,48 87 726,36 132 908,01 73 888,09 100 623,72 94 055,13 71 589,78 103 050,09 76 473,05 83 234,38 68 514,29 66 257,35 74 997,43 70 508,49


241




Leírás

14 605,00 1 021,00 6 796,00 7 041,00 1 088,00 810,00 1 944,00 3 730,00 2 610,00 4 173,00 3 103,00 10 987,00 2 450,00 3 445,00 6 143,00 2 176,00 4 452,00 2 127,00 5 592,00 468,00 4 301,00 6 276,00 4 427,00 1 346,00 5 592,00 4 108,00 2 190,00 1 300,00 683,00 1 662,00 1 676,00 2 700,00 2 169,00 2 183,00 1 542,00 1 567,00 1 190,00 1 163,00 123,00 3 402,00 2 155,00 2 474,00 710,00 1 333,00 3 902,00 1 361,00 527,00 1 198,00 1 929,00

REGIONS FINANCIAL CORP AVALONBAY COMMUNITIES INC DISCOVER FIN SERVICES HOST HOTELS & RESORTS INC M & T BANK CORP INTERCONTINENTALEXCHANGE INC VENTAS INC LINCOLN NATIONAL CORP ASSURANT INC UNUM GP NYSE EURONEXT KEYCORP CIT GROUP INC PRINCIPAL FINANCIAL GP GENWORTH FINANCIAL INC -ACOMERICA INC INVESCO LTD PLUM CREEK TIMBER CO HUDSON CITY BANCORP INC BLACKROCK INC NEW YORK COMMUNITY BANCORP SLM CORP KIMCO REALTY CORP HEALTH CARE REIT INC PROLOGIS PEOPLE'S UNITED FINANCIAL AMB PROPERTY CORP MACERICH CO/THE FEDERAL REALTY INVS TRUST LIBERTY PROPERTY TRUST LEGG MASON INC TCF FINANCIAL CORP MOODY'S CORP LEUCADIA NATIONAL CORP EATON VANCE CORP WR BERKLEY CORP REGENCY CENTERS CORP AMERICAN INTL GP WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP DUKE REALTY CORP NASDAQ OMX GP/THE TD AMERITRADE HLDG CORP TORCHMARK CORP CINCINNATI FINANCIAL CORP MARSHALL & ILSLEY CORP SEI INVESTMENTS CO TRANSATLANTIC HLDG INC JEFFERIES GP INC (NEW) OLD REPUBLIC INTL CORP


242



Piaci érték


114 080,69 51 760,76 77 624,53 53 223,70 57 167,53 68 767,27 55 472,96 61 777,87 64 401,16 56 350,16 74 892,75 61 428,87 73 666,15 60 999,90 49 465,52 57 730,94 69 457,23 48 892,48 58 045,95 61 569,66 44 673,73 56 001,83 48 070,93 42 054,54 50 914,16 50 189,11 36 154,22 41 787,01 28 934,19 32 814,16 37 179,08 37 637,40 52 102,50 41 963,69 31 541,33 25 689,73 31 038,10 26 911,88 25 976,91 25 704,74 32 029,96 30 782,38 22 704,68 22 686,25 42 238,13 22 748,05 19 162,22 19 889,45 13 810,75

78 456,12 77 827,39 77 563,95 77 486,06 75 455,63 74 744,31 74 512,86 73 966,61 73 938,28 73 927,75 69 994,20 68 977,08 67 725,53 65 924,40 65 547,40 65 427,45 61 170,02 59 960,25 55 878,91 54 789,13 53 617,66 53 235,07 48 574,48 46 284,20 46 246,19 45 275,53 42 391,13 39 608,13 39 182,31 39 144,99 38 352,75 36 612,78 35 273,48 34 770,45 34 757,63 33 849,96 33 419,87 32 699,58 32 554,98 31 523,14 31 280,84 30 902,28 28 697,93 28 153,08 22 872,37 22 622,22 20 634,27 20 617,06 19 102,60

0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05



Nominális / Mennyiség 1 671,00 1 389,00 11,00 4,00 6,00

Leírás

Pénznem

FIDELITY NATIONAL FINL -ATFS FINANCIAL CORP FIRST HORIZON NATIONAL CORP FOREST CITY ENTERPRISES -ACOLONIAL BANCGP INC

USD USD USD USD USD

RAYONIER INC

USD

Nyersanyagok 645,00 NAGY-BRITANNIA Pénzügy 201 332,00 23 303,00 134 682,00 460 344,00 28 847,00 32 627,00 204 755,00 15 962,00 60 197,00 9 494,00 67 000,00 22 116,00 27 674,00 39 549,00 9 233,00 2 585,00 1 574,00 6 101,00 8 895,00 6 818,00 1 853,00 5 530,00 2 026,00 2 792,00 32,00

HSBC HLDG PLC STANDARD CHARTERED PLC BARCLAYS PLC LLOYDS BANKING GP PLC PRUDENTIAL PLC AVIVA PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GP PLC ICAP PLC OLD MUTUAL PLC LAND SECURITIES GP PLC LEGAL & GENERAL GP PLC MAN GP PLC STANDARD LIFE PLC RSA INSURANCE GP PLC BRITISH LAND CO PLC ADMIRAL GP PLC WILLIS GP HLDG LTD INVESTEC PLC 3I GP PLC HAMMERSON PLC SCHRODERS PLC SEGRO PLC LONDON STOCK EXCHANGE GP LIBERTY INTERNATIONAL PLC GREAT PORTLAND ESTATES PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

JAPÁN Pénzügy 144 128,00 15 032,00 150 485,00 41 018,00 8 203,00 12 587,00 6 669,00 10 027,00 90,00

MITSUBISHI UFJ FIN GP SUMITOMO MITSUI FIN GP MIZUHO FIN GP INC NOMURA HLDG INC TOKIO MARINE HLDG INC MITSUBISHI ESTATE CO LTD MITSUI SUMITOMO INSURANCE GP MITSUI FUDOSAN CORP LTD DAI-ICHI MUTUAL LIFE INSURANCE

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


15 609,53 12 891,53 214,26 30,05 89,77

17 720,87 14 072,57 102,82 36,97 0,09

0,05 0,04 0,00 0,00 0,00

18 623,67

23 179,77

0,06

18 623,67

23 179,77

0,06

4 243 059,48

3 888 874,46

10,03

4 243 059,48

3 888 874,46

10,03

1 718 364,00 363 592,36 524 860,20 328 178,29 194 658,31 133 891,25 237 175,86 77 168,23 76 457,03 69 442,88 58 319,50 75 955,65 63 791,97 52 666,00 47 001,99 34 401,50 30 535,22 27 461,52 29 492,26 30 261,18 21 979,54 17 580,76 19 562,14 10 166,36 95,48

1 512 787,13 467 056,16 445 046,90 301 929,44 179 159,69 125 168,13 103 609,16 78 996,05 76 096,37 64 762,13 64 360,92 60 317,59 58 981,53 57 771,73 49 122,38 44 485,68 38 614,34 33 800,48 28 909,44 28 621,03 27 452,69 17 142,16 13 943,83 10 625,80 113,70

3,90 1,20 1,15 0,78 0,46 0,32 0,27 0,20 0,20 0,17 0,17 0,16 0,15 0,15 0,13 0,11 0,10 0,09 0,07 0,07 0,07 0,04 0,04 0,03 0,00

3 963 985,66

3 452 094,45

8,91

3 963 985,66

3 452 094,45

8,91

718 734,19 495 348,95 347 107,80 270 370,50 151 839,95 125 482,21 112 552,46 115 151,22 113 491,73

538 528,33 351 976,41 204 087,18 185 049,75 177 998,03 144 808,43 118 070,35 115 726,68 101 797,74

1,40 0,92 0,54 0,48 0,46 0,37 0,30 0,30 0,26


243



Nominális / Mennyiség 17 27 21 17 21 6 8

566,00 500,00 926,00 777,00 166,00 348,00 660,00 997,00 3 640,00 12 728,00 7,00 2 406,00 7 985,00 747,00 4 461,00 4 676,00 6 299,00 5 928,00 3 579,00 2 773,00 4,00 926,00 25,00 7 560,00 3 117,00 9 980,00 5 084,00 3 000,00 1 354,00 7 120,00 7,00 5 695,00 5 080,00 9 770,00 10,00 4,00 1 552,00 22 613,00 5 174,00 8 472,00 122,00 10 100,00 11 210,00 8,00 2 000,00 550,00 13 663,00 1 186,00 588,00

Leírás NKSJ HOLDINGS INC CHUO MITSUI TRUST HLDG DAIWA SECURITIES GP INC SUMITOMO TRUST & BANKING CO FUKUOKA FIN GP INC RESONA HLDG INC SHIZUOKA BANK LTD/THE ORIX CORP SUMITOMO REALTY & DEVELOPMNT BANK OF YOKOHAMA LTD/THE NIPPON BUILDING FD INC T&D HLDG INC CHIBA BANK LTD/THE DAITO TRUST CONSTRUCT CORP LTD DAIWA HOUSE INDUSTRY CORP LTD BANK OF KYOTO LTD/THE GUNMA BANK LTD/THE HACHIJUNI BANK LTD/THE IYO BANK LTD/THE CHUGOKU BANK LTD/THE JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN JAPAN RETAIL FD INVESTMENT HIROSHIMA BANK LTD/THE YAMAGUCHI FIN GP INC NISHI-NIPPON CITY BANK LTD 77 BANK LTD/THE SURUGA BANK LTD AEON MALL CO LTD TOKYU LAND CORP SONY FINANCIAL HLDG INC JOYO BANK LTD/THE SAPPORO HOKUYO HLDG INC SHINKO SECURITIES CORP LTD JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT NOMURA REAL ESTATE OFFICE FD NOMURA REAL ESTATE HLDG MIZUHO TRUST & BANKING CO TOKYO TATEMONO CORP LTD HOKUHOKU FIN GP INC SBI HLDG INC SENSHU IKEDA HLDG INC AOZORA BANK LTD SEVEN BANK LTD MATSUI SECURITIES CORP LTD JAFCO CORP LTD SHINSEI BANK LTD AEON CREDIT SERVICE CO LTD ACOM CO LTD


244

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


73 177,31 91 835,87 95 321,52 77 649,21 66 468,21 69 301,45 60 459,63 59 301,05 41 435,41 50 556,58 42 413,48 37 821,33 36 364,82 24 966,72 31 910,62 32 279,58 26 366,30 25 128,47 28 685,25 28 536,59 24 609,38 21 080,76 19 036,63 21 384,15 27 468,61 26 486,26 21 657,77 19 154,70 16 062,02 17 030,88 13 861,33 20 338,51 13 187,45 23 255,06 14 013,18 15 226,65 15 168,89 17 636,73 11 406,05 13 615,65 17 877,52 19 199,77 11 953,66 16 578,67 10 031,73 11 956,85 21 096,33 9 071,93 18 086,33

85 730,18 80 172,41 76 463,89 74 951,42 72 641,85 63 895,00 62 158,81 59 787,95 51 279,71 48 027,35 45 464,86 42 596,68 39 707,16 34 665,20 33 130,90 31 664,73 27 487,67 27 400,03 27 339,92 26 862,37 26 754,89 25 757,49 25 001,98 24 830,01 24 529,63 23 570,87 22 467,06 22 446,43 22 185,38 20 625,99 19 232,15 18 547,00 18 418,80 18 027,26 17 316,87 16 348,16 16 065,33 16 064,01 13 222,43 12 818,43 12 617,42 12 113,51 11 996,89 11 912,38 10 093,05 10 082,44 9 579,99 8 698,75 6 265,63

0,22 0,21 0,20 0,19 0,19 0,16 0,16 0,15 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02



Nominális / Mennyiség 581,00

Leírás CREDIT SAISON CORP LTD

Pénznem JPY

KANADA Pénzügy 16 161,00 10 777,00 11 984,00 7 365,00 20 512,00 4 210,00 6 463,00 6 320,00 2 075,00 4 026,00 3 477,00 2 330,00 206,00 2 926,00 1 392,00 3 825,00 1 328,00 1 793,00 1 187,00 785,00

ROYAL BANK OF CANADA TORONTO-DOMINION BANK BANK OF NOVA SCOTIA BANK OF MONTREAL MANULIFE FINANCIAL CORP CAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE SUN LIFE FINANCIAL INC BROOKFIELD ASSET MANAGE -ANATIONAL BANK OF CANADA POWER CORP OF CANADA GREAT-WEST LIFECO INC INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE FAIRFAX FINANCIAL HLDG LTD POWER FINANCIAL CORP INTACT FINANCIAL CORP BROOKFIELD PROPERTIES CORP IGM FINANCIAL INC RIOCAN REAL ESTATE INVST TRUST TMX GP INC ONEX CORPORATION

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

AUSZTRÁLIA Pénzügy 17 422,00 35 019,00 28 546,00 24 728,00 26 044,00 11 711,00 3 978,00 22 903,00 14 306,00 25 776,00 27 218,00 29 039,00 2 434,00 12 559,00 41 379,00 5 389,00 5 137,00 45 102,00

COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA WESTPAC BANKING CORP AUST & NZ BANKING GP NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD WESTFIELD GP QBE INSURANCE GP LTD MACQUARIE GP LTD AMP LTD SUNCORP-METWAY LTD STOCKLAND INSURANCE AUSTRALIA GP GPT GP ASX LTD AXA ASIA PACIFIC HLDG MIRVAC GP BENDIGO AND ADELAIDE BANK LEND LEASE GROUP DEXUS PROPERTY GP

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD


Piaci érték


6 393,80

5 033,23

0,01

2 710 631,23

3 304 301,16

8,52

2 710 631,23

3 304 301,16

8,52

498 372,14 455 222,17 352 588,88 244 082,83 245 266,99 186 357,22 120 900,06 93 165,41 67 798,26 66 130,11 55 308,74 57 657,73 53 375,78 50 789,20 37 850,14 32 935,98 35 438,97 20 665,66 26 138,62 10 586,34

629 480,04 571 119,32 451 592,36 326 704,64 243 468,21 213 920,33 138 828,01 116 868,90 86 800,41 78 902,36 64 296,39 62 472,25 61 702,67 61 323,15 48 016,59 43 931,74 37 871,44 26 227,27 25 342,24 15 432,84

1,63 1,47 1,16 0,84 0,63 0,55 0,36 0,30 0,22 0,20 0,17 0,16 0,16 0,16 0,12 0,11 0,10 0,07 0,07 0,04

2 636 320,19

2 948 987,53

7,61

2 636 320,19

2 948 987,53

7,61

439 109,83 434 871,92 334 228,19 395 758,60 194 389,11 161 090,31 112 636,28 86 197,13 77 376,55 63 549,27 66 389,86 51 773,98 53 605,61 44 004,40 39 578,58 31 799,48 27 725,50 22 235,59

584 337,39 512 655,75 425 375,16 396 957,55 218 739,43 146 972,97 101 822,76 82 281,50 79 313,36 66 119,65 64 000,40 56 267,82 48 941,83 47 371,21 37 521,30 30 397,20 25 964,84 23 947,41

1,51 1,32 1,10 1,02 0,56 0,38 0,26 0,21 0,20 0,17 0,17 0,15 0,13 0,12 0,10 0,08 0,07 0,06


245




Leírás

Pénznem

SVÁJC Pénzügy 42 688,00 13 074,00 1 687,00 3 795,00 4 307,00 2 704,00 200,00 574,00 3 301,00 409,00 265,00

UBS AG (REGD) CREDIT SUISSE GP AG (REGD) ZURICH FIN SERVICES AG ACE LTD SWISS RE (REGD) JULIUS BAER GP LTD HELVETIA HLDG AG BALOISE HLDG (REGD) GAM HLDG AG (REGD) PARGESA HLDG SA -BRDSWISS LIFE HLDG AG (REGD)

CHF CHF CHF USD CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 11 178,00 19 977,00 6 833,00 1 101,00 10 752,00 12 353,00 1 371,00 372,00 1 572,00 432,00 352,00 135,00 59,00

BNP PARIBAS AXA SA SOCIETE GENERALE -AUNIBAIL-RODAMCO SE CREDIT AGRICOLE SA NATIXIS KLEPIERRE ICADE SCOR SE EURAZEO CNP ASSURANCES FONCIERE DES REGIONS GECINA SA (REGD)


HONG KONG Pénzügy 17 033,00 17 295,00 12 622,00 8 430,00 9 698,00 46 461,00 18 550,00 22 099,00 21 680,00 11 361,00 25 841,00 21 000,00 9 973,00 25 464,00

SUN HUNG KAI PROPERTIES CHEUNG KONG HLDG LTD HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HANG SENG BANK LTD SWIRE PACIFIC LTD -ABOC HONG KONG HLDG LTD WHARF HLDG LTD HANG LUNG PROPERTIES LTD BANK OF EAST ASIA HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD LINK REIT INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK HANG LUNG GP LTD SINO LAND CO


246

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD


Piaci érték


1 848 010,26

1 694 999,61

4,37

1 848 010,26

1 694 999,61

4,37

673 648,44 431 922,28 248 950,88 127 533,82 138 405,11 35 670,38 44 105,18 32 180,69 69 145,11 23 841,22 22 607,15

467 309,02 405 017,85 305 879,70 159 495,96 145 783,91 63 377,88 43 076,69 32 830,42 29 363,88 21 999,74 20 864,56

1,21 1,04 0,79 0,41 0,38 0,16 0,11 0,08 0,08 0,06 0,05

1 853 703,11

1 410 700,13

3,64

1 853 703,11

1 410 700,13

3,64

636 637,02 318 609,30 391 036,48 165 097,81 158 479,94 34 388,57 38 224,86 25 820,13 25 890,84 20 478,81 25 287,68 9 351,45 4 400,22

500 439,06 254 606,87 234 371,90 148 359,75 92 843,52 44 705,51 31 210,82 25 790,76 24 664,68 20 448,72 19 690,88 9 178,65 4 389,01

1,30 0,66 0,60 0,38 0,24 0,12 0,08 0,07 0,06 0,05 0,05 0,02 0,01

1 201 559,06

1 384 675,18

3,57

1 201 559,06

1 384 675,18

3,57

170 658,96 146 173,22 127 082,24 96 862,35 76 645,56 59 985,53 72 646,73 54 993,61 45 963,31 54 478,57 42 671,02 44 199,44 36 480,88 32 322,40

191 786,32 163 912,17 162 233,61 92 444,58 90 488,71 86 994,58 74 192,61 69 852,53 64 436,88 54 789,40 52 557,32 45 683,52 44 227,09 37 481,41

0,49 0,42 0,42 0,24 0,23 0,22 0,19 0,18 0,17 0,14 0,14 0,12 0,11 0,10




Leírás

25 474,00 13 364,00 3 050,00 9 951,00 9 450,00 5 274,00

NEW WORLD DEVELOPMENT WHEELOCK & CORP LTD WING HANG BANK LTD HYSAN DEVELOPMENT CO HOPEWELL HLDG KERRY PROPERTIES LTD

Pénznem HKD HKD HKD HKD HKD HKD

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 86 409,00 41 743,00 10 741,00 8 514,00 11 878,00 7 063,00 4 457,00 3 288,00

BANCO SANTANDER SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARG BANCO POPULAR ESPANOL (REGD) BANCO DE SABADELL SA MAPFRE SA CRITERIA CAIXACORP SA BANKINTER SA BANCO DE VALENCIA SA


NÉMETORSZÁG Pénzügy 5 6 2 2 2 6 1

216,00 035,00 256,00 318,00 051,00 912,00 326,00

ALLIANZ SE (REGD) DEUTSCHE BANK AG (REGD) MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) DEUTSCHE BOERSE AG HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD) COMMERZBANK AG DEUTSCHE POSTBANK AG


OLASZORSZÁG Pénzügy 176 810,00 13 573,00 87 742,00 7 599,00 4 832,00 5 756,00 13 905,00 5 440,00 17 476,00 9 554,00 1 067,00 3 363,00

UNICREDIT SPA ASSICURAZIONI GENERALI INTESA SANPAOLO UBI BANCA SPCA MEDIOBANCA BANCO POPOLARE SCARL INTESA SANPAOLO SPA -RISPBANCA POPOLARE DI MILANO BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA BANCA CARIGE SPA EXOR SPA MEDIOLANUM SPA


SZINGAPÚR Pénzügy 37 675,00

OVERSEA-CHINESE BANKING CORP

SGD


Piaci érték


35 297,70 28 634,79 18 643,18 18 976,48 19 973,70 18 869,39

34 131,09 31 103,67 24 477,51 23 160,18 21 895,07 18 826,93

0,09 0,08 0,06 0,06 0,06 0,05

1 535 470,82

1 276 452,20

3,29

1 535 470,82

1 276 452,20

3,29

808 248,69 488 701,26 80 405,89 40 338,73 34 215,69 24 469,20 34 956,36 24 135,00

755 214,66 359 490,72 45 187,39 31 672,08 26 677,99 23 738,74 22 436,54 12 034,08

1,94 0,93 0,12 0,08 0,07 0,06 0,06 0,03

1 289 368,99

1 202 009,01

3,10

1 289 368,99

1 202 009,01

3,10

430 239,51 312 906,97 237 083,45 148 136,05 70 496,02 63 228,08 27 278,91

426 929,60 281 834,50 233 157,60 116 085,44 72 400,30 39 916,80 31 684,77

1,10 0,73 0,60 0,30 0,19 0,10 0,08

1 266 385,87

921 479,16

2,38

1 266 385,87

921 479,16

2,38

428 827,61 233 257,22 301 223,36 88 035,91 43 046,52 41 140,33 28 232,62 27 905,25 27 809,10 18 447,08 13 899,08 14 561,79

325 153,59 195 858,39 191 716,27 53 952,90 29 765,12 26 189,80 22 915,44 18 509,60 16 340,06 15 381,94 14 841,97 10 854,08

0,83 0,51 0,49 0,14 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03

616 086,29

768 819,42

1,98

616 086,29

768 819,42

1,98

144 673,75

195 419,58

0,49


247




Leírás

21 309,00 13 785,00 30 582,00 7 907,00 4 638,00 21 481,00 23 815,00 11 000,00 20 430,00 7 738,00

DEV BANK SINGAPORE GP HLDG LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD CAPITALAND LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD CITY DEVELOPMENTS LTD CAPITAMALLS ASIA LTD ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT KEPPEL LAND LTD CAPITAMALL TRUST UOL GP LTD

Pénznem SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD

SVÉDORSZÁG Pénzügy 43 946,00 5 780,00 5 482,00 15 645,00 4 906,00 7 764,00 1 515,00

NORDEA BANK AB SVENSKA HANDELSBANKEN -AKINNEVIK INVESTMENT AB SKANDINAVISKA ENSKILDA -AINVESTOR AB -BSWEDBANK AB -ARATOSAB -B-


HOLLANDIA Pénzügy 45 595,00 17 587,00 805,00

ING GROEP NV -PART CERTAEGON NV CORIO NV

EUR EUR EUR

BERMUDA Pénzügy 4 428,00 855,00 632,00 1 559,00 594,00 615,00 1 027,00

XL CAPITAL LTD -APARTNERRE LTD ARCH CAPITAL GP LTD AXIS CAPITAL HLDG LTD EVEREST REINSURANCE GP LTD RENAISSANCERE HLDG LTD VALIDUS HLDG LTD

USD USD USD USD USD USD USD

BELGIUM Pénzügy 2 111,00 967,00 27 238,00 7 816,00 498,00 805,00



248



Piaci érték


139 795,27 117 684,78 59 531,31 28 807,38 22 660,36 26 789,74 23 216,55 22 096,36 17 482,98 13 347,81

170 467,02 158 160,11 64 381,28 34 170,19 30 105,44 26 505,02 25 346,22 25 086,99 21 982,52 17 195,05

0,44 0,41 0,17 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,04

671 799,71

712 479,48

1,84

671 799,71

712 479,48

1,84

286 034,11 96 836,61 70 121,15 65 356,49 62 747,52 56 961,63 33 742,20

299 206,42 116 543,51 72 405,51 68 605,46 65 363,92 59 092,15 31 262,51

0,77 0,30 0,19 0,18 0,17 0,15 0,08

535 779,00

391 660,86

1,01

535 779,00

391 660,86

1,01

415 145,14 83 789,24 36 844,62

281 594,72 77 910,41 32 155,73

0,73 0,20 0,08

241 866,37

266 121,74

0,69

241 866,37

266 121,74

0,69

56 591,84 46 443,37 30 803,44 33 564,47 34 374,88 22 155,10 17 933,27

57 875,97 48 958,85 38 439,06 37 826,34 34 294,78 28 252,14 20 474,60

0,15 0,13 0,10 0,10 0,09 0,07 0,05

259 154,25

212 893,28

0,55

259 154,25

212 893,28

0,55

61 617,56 66 431,26 76 134,06 33 808,65 21 162,72 0,00

67 203,69 55 254,38 50 417,54 22 580,42 17 430,00 7,25

0,18 0,14 0,13 0,06 0,04 0,00




Leírás

Pénznem

DÁNIA Pénzügy 5 677,00 2 000,00 393,00

DANSKE BANK A/S BEARER SHS SYDBANK A/S TRYGVESTA AS

DKK DKK DKK

NORVÉGIA Pénzügy 17 240,00

DNB NOR ASA

NOK

FINNORSZÁG Pénzügy 4 719,00 6 409,00


EUR EUR

AUSZTRIA Pénzügy 2 205,00 14 045,00 820,00 634,00

ERSTE GP BANK AG IMMOFINANZ AG RAIFFEISEN INTL BANK HLDG VIENNA INSURANCE GP

EUR EUR EUR EUR

GÖRÖGORSZÁG Pénzügy 7 974,00 5 114,00 4 789,00 3 172,00

NATIONAL BANK OF GREECE EFG EUROBANK ERGASIAS PIRAEUS BANK SA ALPHA BANK AE

EUR EUR EUR EUR

IZRAEL Pénzügy 14 000,00 13 000,00 10 000,00

BANK HAPOALIM BM BANK LEUMI LE-ISRAEL ISRAEL DISCOUNT BANK -A-

ILS ILS ILS

PORTUGÁLIA Pénzügy 35 926,00 3 455,00

BANCO COMERCIAL PORTUGUES (REGD) BANCO ESPIRITO SANTO SA (REGD)

EUR EUR


Piaci érték


144 088,05

140 507,32

0,36

144 088,05

140 507,32

0,36

86 965,50 38 903,78 18 218,77

90 005,87 33 507,85 16 993,60

0,23 0,09 0,04

135 683,76

136 673,38

0,35

135 683,76

136 673,38

0,35

135 683,76

136 673,38

0,35

129 968,74

135 708,50

0,35

129 968,74

135 708,50

0,35

77 314,86 52 653,88

81 969,03 53 739,47

0,21 0,14

165 708,19

135 598,00

0,35

165 708,19

135 598,00

0,35

70 845,05 41 170,98 31 438,76 22 253,40

58 112,78 29 929,90 25 821,80 21 733,52

0,14 0,08 0,07 0,06

292 171,67

119 396,35

0,31

292 171,67

119 396,35

0,31

174 437,21 45 211,20 38 104,95 34 418,31

71 048,34 18 819,52 16 713,61 12 814,88

0,19 0,05 0,04 0,03

100 533,52

93 323,10

0,24

100 533,52

93 323,10

0,24

42 359,75 42 634,81 15 538,96

41 430,66 38 033,84 13 858,60

0,10 0,10 0,04

47 054,65

33 502,87

0,09

47 054,65

33 502,87

0,09

31 927,81 15 126,84

22 274,12 11 228,75

0,06 0,03


249




Piaci érték


39 560,71

27 815,70

0,07

39 560,71

27 815,70

0,07

39 560,71

27 815,70

0,07

33 357,65

26 800,00

0,07

33 357,65

26 800,00

0,07

33 357,65

26 800,00

0,07

14 061,14

11 971,92

0,03

14 061,14

11 971,92

0,03

14 061,14

11 971,92

0,03

Egyéb részvények

59 379,71

67 189,87

0,17

AUSZTRÁLIA

56 887,88

64 248,04

0,16

56 887,88

64 248,04

0,16

36 678,38 20 209,50

42 144,61 22 103,43

0,10 0,06

2 491,83

2 941,83

0,01

2 491,83

2 941,83

0,01

2 491,83

2 941,83

0,01

Warrantok

319,19

1 053,63

0,00

HONG KONG

319,19

449,62

0,00

319,19

449,62

0,00

319,19

449,62

0,00

0,00

422,67

0,00

0,00

422,67

0,00

0,00 0,00

289,19 133,48

0,00 0,00

0,00

181,34

0,00

0,00

181,34

0,00

0,00

181,34

0,00


Leírás

Pénznem


BANK OF CYPRUS LTD

EUR

ÍRORSZÁG Pénzügy 40 000,00

BANK OF IRELAND

EUR

GUERNSEY Számítástechnika és informatika 15 485,00

RESOLUTION LD ORD NPV

GBP

Pénzügy 96 249,00 16 960,00

GOODMAN GP CFS RETAIL PROPERTY TRUST

AUD AUD

KANADA Pénzügy 157,00

GREAT-WEST LIFECO INC 5.90% PERP -PFD F-

CAD

Pénzügy 3 249,00

HENDERSON L-CW11 WTS 01/06/2011

HKD

OLASZORSZÁG Pénzügy 8 737,00 8 139,00


EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 385,00



250

EUR




Piaci érték



12 373,97

14 864,67

0,04

Részvények

12 373,97

14 864,67

0,04

KANADA

12 373,97

14 864,67

0,04

12 373,97

14 864,67

0,04

12 373,97

14 864,67

0,04

NEM JEGYZETT

101 960,66

601,39

0,00

Részvények

101 960,66

1,21

0,00

ÍRORSZÁG

101 960,66

1,21

0,00

101 960,66

1,21

0,00

101 960,66

1,21

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jogosultságok

0,00

600,18

0,00

FRANCIAORSZÁG

0,00

502,20

0,00

0,00

502,20

0,00

0,00

502,20

0,00

0,00

91,19

0,00

0,00

91,19

0,00

0,00

91,19

0,00

0,00

6,79

0,00

0,00

6,79

0,00

0,00

6,79

0,00

40 733 577,13

38 657 058,76

99,72


Leírás

Pénznem

Pénzügy 1 087,00

CI FINANCIAL CORP

CAD

Pénzügy 12 129,00


EUR

MÁLTA Pénzügy 147 606,00

BGP HLDG (FROM SPIN OF ON AU000000GPT8)

AUD

Pénzügy 810,00


EUR



EUR


IMMOEAST AG RTS

Teljes portfolió

EUR


251



Méret

252


Lejárat



(10 329,00)

166 096,00

100

85,00

Vétel

BCO SANTANDER DEC10

17/12/10

8,53

EUR

(3 315,00)

72 522,00

100

20,00

Vétel

DEUTSCHE BANK DEC10

17/12/10

46,79

EUR

(7 014,00)

93 574,00



Lejárat




16/07/10

281 316,37

USD

229 362,73

EUR

323,69

16/07/10

5 603 024,00

JPY

51 652,14

EUR

48,81

16/07/10

32 738,24

GBP

39 959,96

EUR

24,29

16/07/10

44 064,99

CAD

33 855,70

EUR

(4,59)

16/07/10

27 375,10

CHF

20 722,36

EUR

5,87

16/07/10

163 445,26

USD

132 970,22

EUR

477,96

16/07/10

41 067,74

GBP

50 071,98

EUR

85,36

16/07/10

59 978,27

AUD

42 090,31

EUR

(807,71)

16/07/10

24 979,91

CAD

19 534,29

EUR

(344,50)

16/07/10

20 900,91

EUR

28 709,07

CHF

(836,33) (599,84)

16/07/10

27 159,02

EUR

22 729,29

GBP

16/07/10

25 967,15

EUR

204 949,74

NOK

261,66

16/07/10

27 864,93

EUR

130 421,42

ILS

431,94

16/07/10

45 276,68

EUR

336 725,00

DKK

81,99

16/07/10

207 481,89

EUR

355 476,38

SGD

(379,46) (1 109,09)

16/07/10

215 393,96

EUR

2 063 809,26

SEK

16/07/10

386 133,07

EUR

3 694 227,14

HKD

(1 159,73)

16/07/10

457 437,93

EUR

635 655,97

CHF

(23 852,79)

16/07/10

1 044 398,19

EUR

1 492 536,09

AUD

17 198,69

16/07/10

1 108 040,07

EUR

1 399 883,53

CAD

32 702,33

16/07/10

1 097 040,89

EUR

123 384 325,00

JPY

(41 411,36)

16/07/10

1 227 910,34

EUR

1 021 807,55

GBP

(20 004,44)

16/07/10

4 658 372,33

EUR

5 722 271,90

USD

(13 318,30) (229,04)

16/07/10

48 939,61

USD

40 186,77

EUR

16/07/10

58 888,43

USD

47 842,37

EUR

238,28

16/07/10

67 699,96

AUD

47 540,09

EUR

(942,71)

16/07/10

45 845,20

USD

37 327,21

EUR

104,03

16/07/10

25 709,04

GBP

31 265,34

EUR

133,93 (259,04)

16/07/10

29 003,74

CAD

22 539,97

EUR

16/07/10

19 503,03

EUR

155 117,81

NOK

47,63

16/07/10

24 772,95

EUR

42 535,50

SGD

(99,27)

16/07/10

27 447,84

EUR

38 500,77

AUD

950,68

16/07/10

37 925,06

EUR

31 488,95

GBP

(531,82)

16/07/10

19 549,27

EUR

24 935,34

CAD

394,88

16/07/10

2 106 975,00

JPY

19 147,68

EUR

294,07

16/07/10

131 887,07

EUR

162 692,26

USD

(935,68)

16/07/10

26 287,57

EUR

252 375,39

HKD

(170,78)

16/07/10

27 886,33

EUR

268 087,77

SEK

(237,31)

16/07/10

144 576,35

EUR

178 095,33

USD

(821,54)

16/07/10

52 057,27

AUD

36 956,48

EUR

(1 125,85)

253




(Megjegyzés 8)

26 173 962,78 101 533,25 8 664,71 841 209,67 56 170,09 866 706,74 28 048 247,24

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



(Megjegyzés 8)

(78 346,99) (794 827,81) (887 642,73) (1 859 430,28) 26 188 816,96 Egy befektetési jegyre jutó nettó



254

(26 518,88) (72 034,59) (59,28)

50,08 51,18 49,88 50,40 51,77 52,61


871,98 808,94 608,94 346,70 332,69 099,96



32 007 458,80



Összes költség

(189 571,73) (16 350,80) (2 928,21) (217,64) (15 353,91) (224 422,29)


(57 324,05)


(180 219,35) 717 617,45 (Megjegyzés 8)

(79 307,39) 400 766,66


7 592 866,88 (13 812 275,38)


26 188 816,96


255




Piaci érték



24 348 001,24

26 173 962,78

99,94


24 348 001,24

26 173 962,78

99,94

Részvények

24 348 001,24

26 173 962,78

99,94

EGYESÜLT ÁLLAMOK

17 495 628,37

19 976 543,58

76,28

17 427 871,89

19 908 797,58

76,02

1 188 423,63 2 028 603,09 1 381 233,36 1 278 507,18 1 100 548,13 1 112 385,09 974 012,96 787 200,52 690 626,61 297 768,73 300 169,75 308 639,53 270 581,68 299 300,43 342 196,40 203 889,80 180 680,59 266 883,49 201 701,57 245 560,76 92 795,33 109 985,48 170 407,39 94 375,73 115 967,74 135 720,46 145 747,06 85 177,27 95 265,00 133 165,65 53 463,37 49 568,98 87 824,28 104 773,17 95 696,26 99 506,28 53 273,93 57 849,59 60 148,01 70 741,19

2 542 611,20 2 024 181,19 1 787 329,90 1 358 975,70 1 208 546,53 1 196 375,87 1 134 381,91 957 491,97 613 313,61 416 661,52 367 987,79 320 130,88 278 435,55 253 285,83 234 475,39 224 258,29 218 767,89 202 770,00 177 665,20 165 818,47 163 719,78 158 834,17 152 076,61 143 221,18 130 224,34 122 335,28 119 848,44 117 972,18 111 849,27 111 049,01 105 094,29 104 857,30 92 859,52 91 718,69 90 728,66 88 807,90 84 122,13 80 824,47 79 803,58 77 423,32

9,70 7,72 6,81 5,19 4,61 4,57 4,33 3,66 2,34 1,59 1,41 1,22 1,06 0,97 0,90 0,86 0,84 0,77 0,68 0,63 0,63 0,61 0,58 0,55 0,50 0,47 0,46 0,45 0,43 0,42 0,40 0,40 0,35 0,35 0,35 0,34 0,32 0,31 0,30 0,30


Leírás

Pénznem

Számítástechnika és informatika 12 382,00 107 754,00 17 730,00 78 114,00 3 327,00 75 344,00 32 105,00 54 652,00 22 876,00 27 889,00 6 371,00 16 844,00 21 118,00 15 821,00 23 815,00 6 823,00 1 343,00 17 959,00 18 105,00 31 152,00 4 006,00 5 901,00 7 048,00 4 702,00 6 990,00 10 796,00 18 259,00 4 156,00 4 819,00 9 123,00 1 500,00 3 053,00 4 241,00 4 326,00 3 989,00 5 912,00 2 440,00 11 661,00 3 940,00 2 077,00

APPLE INC MICROSOFT CORP IBM CISCO SYSTEMS INC GOOGLE INC -AINTEL CORP HEWLETT-PACKARD CO ORACLE CORP QUALCOMM INC EMC CORP/MASS VISA INC -ATEXAS INSTRUMENTS INC CORNING INC EBAY INC DELL INC AUTOMATIC DATA PROCESSING MASTERCARD INC -AYAHOO! INC APPLIED MATERIALS INC MOTOROLA INC COGNIZANT TECH SOLUTIONS -ABROADCOM CORP -AADOBE SYSTEMS INC NETAPP INC JUNIPER NETWORKS INC SYMANTEC CORP XEROX CORP INTUIT INC AGILENT TECHNOLOGIES INC WESTERN UNION CO SALESFORCE.COM INC SANDISK CORP FIDELITY NATIONAL INFORMATION PAYCHEX INC ANALOG DEVICES CA INC CITRIX SYSTEMS INC MICRON TECHNOLOGY INC ALTERA CORPORATION FISERV INC


256




Nominális / Mennyiség 3 658,00 2 032,00 2 265,00 3 024,00 5 387,00 1 500,00 2 291,00 2 407,00 2 944,00 7 746,00 7 507,00 2 690,00 1 128,00 3 013,00 2 618,00 1 716,00 2 338,00 2 476,00 2 578,00 2 200,00 3 983,00 4 558,00 1 718,00 2 147,00 8 110,00 927,00 2 138,00 800,00 3 309,00 2 119,00 3 219,00 721,00 8 929,00 1 290,00 1 599,00 3 287,00 2 115,00

Leírás

Pénznem

XILINX INC COMPUTER SCIENCES CORP AKAMAI TECHNOLOGIES WESTERN DIGITAL CORP SAIC INC CREE INC AMPHENOL CORP -ABMC SOFTWARE INC LINEAR TECHNOLOGY CORP NVIDIA CORP ACTIVISION BLIZZARD INC RED HAT INC F5 NETWORKS INC AUTODESK INC MICROCHIP TECHNOLOGY INC HARRIS CORP TERADATA CORP KLA-TENCOR CORPORATION VERISIGN INC MCAFEE INC MAXIM INTEGRATED PRODUCTS ELECTRONIC ARTS INC LAM RESEARCH CORP FLIR SYSTEMS INC ADVANCED MICRO DEVICES VMWARE INC -AAVNET INC DOLBY LABORATORIES INC -ANUANCE COMMUNICATIONS INC SYNOPSYS INC NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP LSI CORP LENDER PROCESSING SERVICES INC ARROW ELECTRONICS INC MEMC ELECTRONIC MATERIALS TOTAL SYSTEM SERVICES INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

FIRST SOLAR INC

USD

Iparágak 729,00 JAPÁN Számítástechnika és informatika 15 967,00 1 430,00 56 500,00 63 588,00 6 630,00

CANON INC NINTENDO CORP LTD TOSHIBA CORP HITACHI LTD FUJIFILM HLDG CORP

JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


65 612,38 66 813,37 45 293,63 51 039,45 73 657,77 74 975,92 57 068,04 48 989,87 72 490,19 85 416,66 56 111,70 40 451,91 63 509,71 81 983,17 61 131,59 63 702,69 39 423,63 71 528,13 52 285,79 58 140,17 47 216,34 130 798,14 46 430,46 44 922,27 81 015,47 36 220,41 40 060,13 16 985,86 30 437,12 34 580,95 47 972,18 33 118,38 37 601,93 29 690,54 33 895,40 109 716,45 27 218,62

75 435,61 75 065,72 75 019,23 74 458,19 73 621,01 73 512,12 73 467,61 68 049,97 66 840,26 64 565,81 64 289,68 63 555,07 63 145,53 59 920,55 59 289,18 58 348,76 58 178,01 56 356,34 55 878,77 55 175,12 54 400,84 53 584,13 53 381,57 50 988,84 48 465,34 47 367,89 42 082,77 40 943,75 40 386,60 36 103,79 35 372,47 35 034,63 33 532,04 32 974,04 29 175,97 26 512,83 23 482,73

0,29 0,29 0,29 0,28 0,28 0,28 0,28 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,16 0,16 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,11 0,10 0,09

67 756,48

67 746,00

0,26

67 756,48

67 746,00

0,26

3 483 947,25

3 277 069,02

12,51

3 483 947,25

3 277 069,02

12,51

485 630,20 328 379,93 216 010,60 243 423,30 161 399,73

490 538,09 347 633,67 231 960,28 190 075,15 158 300,75

1,88 1,34 0,89 0,73 0,60


257




Leírás

2 300,00 26 750,00 600,00 2 900,00 2 450,00 6 000,00 10 000,00 38 000,00 1 787,00 1 400,00 205,00 21,00 7 000,00 5 510,00 2 800,00 1 890,00 500,00 1 651,00 2 100,00 2 700,00 3 500,00 1 500,00 4 000,00 1 660,00 500,00 1 800,00 3 000,00 3 600,00 1 200,00 1 300,00 100,00 1 000,00 500,00 2 900,00 900,00 200,00 800,00

KYOCERA CORP FUJITSU LTD KEYENCE CORP MURATA MANUFACTURING CO LTD TOKYO ELECTRON LTD HOYA CORP RICOH CORP LTD NEC CORP TDK CORP ROHM CORP LTD YAHOO! JAPAN CORP NTT DATA CORP KONICA MINOLTA HLDG INC NIPPON ELECTRIC GLASS CO LTD OMRON CORP IBIDEN CORP LTD HIROSE ELECTRIC CORP LTD TREND MICRO INC ADVANTEST CORP ELPIDA MEMORY INC BROTHER INDUSTRIES LTD NOMURA RESEARCH INSTITUTE SHIMADZU CORP SUMCO CORP ORACLE CORP JAPAN SEIKO EPSON CORP YASKAWA ELECTRIC CORP CITIZEN HLDG CORP LTD MITSUMI ELECTRIC CORP LTD KONAMI CORP OBIC CORP LTD SQUARE ENIX CORP LTD ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP YOKOGAWA ELECTRIC CORP HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORP OTSUKA CORP SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

NÉMETORSZÁG Számítástechnika és informatika 11 661,00 14 322,00 1 825,00


EUR EUR EUR

SVÉDORSZÁG Számítástechnika és informatika 40 876,00

ERICSSON LM -B-


258

SEK


Piaci érték


143 256,47 133 602,10 88 122,00 121 588,92 104 156,34 115 012,02 129 440,32 119 820,54 93 234,26 87 190,25 53 705,00 67 415,00 62 611,53 56 118,49 44 765,46 54 765,07 41 836,89 40 215,08 40 745,38 58 832,28 27 602,43 23 626,59 27 870,41 44 371,89 17 824,98 39 405,55 25 352,77 21 029,33 26 415,52 24 560,31 16 761,75 21 905,68 12 611,50 19 693,99 12 003,74 19 169,90 12 463,75

154 052,81 138 449,64 114 418,67 114 377,16 109 738,87 105 506,53 105 266,65 81 685,45 81 031,38 69 359,75 67 424,63 63 934,96 55 733,20 52 257,65 50 476,33 42 197,07 37 687,49 36 754,42 36 501,05 34 649,43 30 062,35 26 196,73 24 872,82 22 803,84 20 158,43 19 147,28 18 405,52 18 233,92 16 927,54 16 587,11 15 859,19 15 148,80 14 991,96 14 902,47 13 625,62 10 498,99 8 635,37

0,59 0,53 0,44 0,44 0,42 0,40 0,40 0,31 0,31 0,26 0,26 0,24 0,21 0,20 0,19 0,16 0,14 0,14 0,14 0,13 0,11 0,10 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03

464 868,97

513 214,11

1,96

464 868,97

513 214,11

1,96

398 944,81 50 726,30 15 197,86

427 725,48 69 003,40 16 485,23

1,64 0,26 0,06

362 263,80

374 145,63

1,43

362 263,80

374 145,63

1,43

362 263,80

374 145,63

1,43




Leírás

Pénznem

FINNORSZÁG Számítástechnika és informatika 50 798,00

NOKIA CORP

EUR

KANADA Számítástechnika és informatika 6 791,00 3 293,00 761,00

RESEARCH IN MOTION CGI GP INC -AOPEN TEXT CORP

CAD CAD CAD

ÍRORSZÁG Iparágak 8 596,00

ACCENTURE PLC -A-

USD

FRANCIAORSZÁG Számítástechnika és informatika 1 930,00 30 493,00 805,00 409,00 578,00

CAP GEMINI SA ALCATEL-LUCENT DASSAULT SYSTEMES SA NEOPOST SA ATOS ORIGIN SA

EUR EUR EUR EUR EUR

HOLLANDIA Számítástechnika és informatika 5 783,00 8 827,00


EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Számítástechnika és informatika 3 089,00 18 577,00 17 573,00

AUTONOMY CORP PLC ARM HLDG PLC SAGE GP PLC/THE

GBP GBP GBP

SVÁJC Számítástechnika és informatika 6 216,00 2 259,00

TYCO ELECTRONICS LTD LOGITECH INTERNATIONAL (REGD)

USD CHF

BERMUDA Számítástechnika és informatika 7 353,00

MARVELL TECHNOLOGY GP LTD

USD


Piaci érték


712 586,06

340 854,58

1,30

712 586,06

340 854,58

1,30

712 586,06

340 854,58

1,30

366 635,94

336 476,13

1,28

366 635,94

336 476,13

1,28

323 726,61 23 325,60 19 583,73

273 017,35 40 073,08 23 385,70

1,04 0,15 0,09

212 859,08

271 234,71

1,04

212 859,08

271 234,71

1,04

212 859,08

271 234,71

1,04

342 651,47

218 497,23

0,83

342 651,47

218 497,23

0,83

71 212,37 184 518,79 30 717,76 33 817,14 22 385,41

70 049,35 64 706,15 40 229,88 24 339,59 19 172,26

0,27 0,25 0,15 0,09 0,07

200 083,42

190 345,27

0,73

200 083,42

190 345,27

0,73

105 522,74 94 560,68

132 228,30 58 116,97

0,51 0,22

147 441,68

181 978,84

0,69

147 441,68

181 978,84

0,69

44 615,13 53 979,20 48 847,35

69 306,78 62 963,27 49 708,79

0,26 0,24 0,19

167 073,99

154 038,41

0,59

167 073,99

154 038,41

0,59

132 497,95 34 576,04

128 795,89 25 242,52

0,49 0,10

79 565,87

94 606,32

0,36

79 565,87

94 606,32

0,36

79 565,87

94 606,32

0,36


259




Leírás

Pénznem


SEAGATE TECHNOLOGY

USD

SZINGAPÚR Számítástechnika és informatika 10 553,00

FLEXTRONICS INTL LTD

USD

AUSZTRÁLIA Számítástechnika és informatika 5 914,00

COMPUTERSHARE LTD

AUD

SPANYOLORSZÁG Számítástechnika és informatika 1 437,00

INDRA SISTEMAS SA

EUR

KÍNA Számítástechnika és informatika 32 240,00

FOXCONN INTERNATIONAL HLDG

HKD

HONG KONG Számítástechnika és informatika 2 448,00

ASM PACIFIC TECHNOLOGY

HKD

IZRAEL Számítástechnika és informatika 764,00

NICE SYSTEMS LTD

ILS

NORVÉGIA Iparágak 5 400,00

RENEWABLE ENERGY CORP AS

Teljes portfolió


260

NOK


Piaci érték


99 980,47

75 350,74

0,29

99 980,47

75 350,74

0,29

99 980,47

75 350,74

0,29

78 112,84

48 246,22

0,18

78 112,84

48 246,22

0,18

78 112,84

48 246,22

0,18

32 702,36

43 268,20

0,17

32 702,36

43 268,20

0,17

32 702,36

43 268,20

0,17

21 274,89

18 939,66

0,07

21 274,89

18 939,66

0,07

21 274,89

18 939,66

0,07

36 474,16

17 271,82

0,07

36 474,16

17 271,82

0,07

36 474,16

17 271,82

0,07

14 839,32

15 681,04

0,06

14 839,32

15 681,04

0,06

14 839,32

15 681,04

0,06

18 420,78

15 619,22

0,06

18 420,78

15 619,22

0,06

18 420,78

15 619,22

0,06

10 590,52

10 582,05

0,04

10 590,52

10 582,05

0,04

10 590,52

10 582,05

0,04

24 348 001,24

26 173 962,78

99,94



Lejárat




16/07/10

395 188,16

USD

322 204,62

EUR

16/07/10

2 143 573,00

JPY

19 760,78

EUR

454,72 18,68

16/07/10

8 905,13

CAD

6 841,93

EUR

(0,93) (2,98)

16/07/10

35 566,06

SEK

3 734,25

EUR

16/07/10

2 590,71

CHF

1 961,11

EUR

0,56

16/07/10

867,88

ILS

181,93

EUR

0,63

16/07/10

5,47

EUR

40,73

DKK

0,00

16/07/10

25,66

EUR

43,94

SGD

(0,03)

16/07/10

225,20

EUR

2 150,75

HKD

(0,28)

16/07/10

231,29

EUR

189,52

GBP

(0,17) 0,44

16/07/10

403,35

EUR

585,44

AUD

16/07/10

3 715,38

EUR

29 585,69

NOK

4,64

16/07/10

235 029,70

USD

191 207,44

EUR

687,30

16/07/10

3 123 272,00

JPY

28 468,43

EUR

351,03

16/07/10

433 457,00

JPY

3 855,37

EUR

144,28

16/07/10

4 015,94

USD

3 243,09

EUR

35,81

16/07/10

20 574,24

SEK

2 153,63

EUR

4,83

16/07/10

1 049,01

CHF

778,80

EUR

15,50

16/07/10

527,54

AUD

370,21

EUR

(7,11)

16/07/10

442,47

AUD

309,96

EUR

(5,41)

16/07/10

660,94

ILS

139,26

EUR

(0,23)

16/07/10

92,48

CAD

72,32

EUR

(1,28)

16/07/10

9,07

SGD

5,30

EUR

0,00

16/07/10

30,01

NOK

3,76

EUR

0,00

16/07/10

8,40

DKK

1,13

EUR

0,00

16/07/10

0,40

EUR

2,99

DKK

0,00

16/07/10

1,35

EUR

10,65

NOK

0,01

16/07/10

1,87

EUR

3,21

SGD

(0,01) (0,03)

16/07/10

11,83

EUR

113,13

HKD

16/07/10

15,32

EUR

72,56

ILS

0,06

16/07/10

44,69

EUR

61,39

CHF

(1,79)

16/07/10

95,82

EUR

80,19

GBP

(2,11)

16/07/10

155,08

EUR

1 494,48

HKD

(1,60)

16/07/10

697,64

EUR

885,29

CAD

17,59

16/07/10

1 156,49

EUR

949,06

GBP

(2,58)

16/07/10

2 268,15

EUR

21 651,51

SEK

(3,19)

16/07/10

1 063,50

ILS

227,23

EUR

(3,52)

16/07/10

183,63

EUR

1 365,65

DKK

0,33

16/07/10

617,65

EUR

4 874,91

NOK

6,22

16/07/10

859,79

EUR

1 473,07

SGD

(1,57)

16/07/10

13 788,28

EUR

131 915,79

HKD

(41,42)

16/07/10

14 177,31

EUR

19 700,80

CHF

(739,27)

16/07/10

21 389,92

EUR

30 568,06

AUD

352,24

16/07/10

65 433,32

EUR

54 450,44

GBP

(1 066,00)

16/07/10

128 393,43

EUR

1 230 208,83

SEK

(661,11)

16/07/10

140 231,08

EUR

177 166,14

CAD

4 138,73

16/07/10

1 130 931,93

EUR

127 196 054,00

JPY

(42 690,68)

16/07/10

7 654 964,59

EUR

9 403 239,08

USD

(21 885,57)

261



262

Lejárat




16/07/10

1 489 265,00

JPY

13 837,97

EUR

(96,03)

16/07/10

44 991,07

SEK

4 730,79

EUR

(10,73)

16/07/10

538,39

ILS

113,91

EUR

(0,66)

16/07/10

130,62

CHF

98,97

EUR

(0,07)

16/07/10

90,27

AUD

63,20

EUR

(1,07)

16/07/10

460,91

HKD

48,62

EUR

(0,30)

16/07/10

1,54

SGD

0,90

EUR

0,00

16/07/10

5,07

NOK

0,64

EUR

0,00

16/07/10

1,42

DKK

0,19

EUR

0,00

16/07/10

71,27

EUR

57,64

GBP

0,88

16/07/10

1 444,94

EUR

1 849,01

CAD

24,60

16/07/10

8 891,69

EUR

10 829,41

USD

50,51

16/07/10

189 714,99

USD

154 128,98

EUR

767,65

16/07/10

68 139,99

USD

55 479,65

EUR

154,62

16/07/10

5 104 479,00

JPY

46 438,08

EUR

662,63

16/07/10

2 158,48

GBP

2 624,98

EUR

11,24

16/07/10

20 945,48

SEK

2 186,25

EUR

11,16

16/07/10

3 124,76

AUD

2 194,26

EUR

(43,51)

16/07/10

2 413,46

CAD

1 924,61

EUR

(70,57)

16/07/10

3 273,37

SEK

343,28

EUR

0,13

16/07/10

177,36

CHF

130,55

EUR

3,75

16/07/10

107,61

ILS

22,65

EUR

(0,01)

16/07/10

7,33

HKD

0,77

EUR

0,00

16/07/10

0,20

EUR

1,46

DKK

0,00 0,00

16/07/10

0,65

EUR

5,20

NOK

16/07/10

0,92

EUR

1,57

SGD

0,00

16/07/10

2,89

EUR

21,53

DKK

0,00

16/07/10

9,60

EUR

76,86

NOK

(0,04)

16/07/10

13,53

EUR

23,23

SGD

(0,05)

16/07/10

48,21

EUR

227,85

ILS

0,28

16/07/10

182,85

EUR

256,48

AUD

6,33

16/07/10

258,89

EUR

352,10

CHF

(7,70)

16/07/10

522,81

EUR

4 996,01

HKD

(0,96) (27,26)

16/07/10

1 943,90

EUR

1 614,01

GBP

16/07/10

2 294,58

EUR

2 954,20

CAD

25,27

16/07/10

20 705,30

EUR

2 305 067,00

JPY

(563,27) (49,55)

16/07/10

3 051,01

CAD

2 393,36

EUR

16/07/10

155,75

GBP

186,40

EUR

3,82

16/07/10

152,74

ILS

32,31

EUR

(0,18)

16/07/10

0,22

EUR

1,61

DKK

0,00

16/07/10

0,73

EUR

5,75

NOK

0,01

16/07/10

1,01

EUR

1,74

SGD

(0,01)

16/07/10

3,74

EUR

5,14

CHF

(0,15)

16/07/10

16,13

EUR

155,21

HKD

(0,14)

16/07/10

71,40

EUR

102,65

AUD

0,75

16/07/10

1 438,85

EUR

13 797,14

SEK

(8,53)

16/07/10

27 072,35

EUR

33 452,89

USD

(238,75)

16/07/10

36 378,22

EUR

4 080 127,00

JPY

(1 268,62)

16/07/10

28 919,99

USD

23 448,88

EUR

163,43

16/07/10

16 103,62

CAD

12 626,35

EUR

(255,41)



Lejárat




16/07/10

1 337 354,00

JPY

12 153,55

EUR

186,66

16/07/10

316,18

GBP

387,51

EUR

(1,35)

16/07/10

272,05

CHF

203,73

EUR

2,26

16/07/10

1 402,76

HKD

146,13

EUR

0,94

16/07/10

2,62

ILS

0,55

EUR

0,00

16/07/10

0,25

EUR

1,84

DKK

0,00 0,00

16/07/10

0,83

EUR

6,58

NOK

16/07/10

1,16

EUR

1,99

SGD

0,00

16/07/10

176,70

EUR

1 683,22

SEK

0,12

16/07/10

1 617,60

EUR

2 288,37

AUD

42,69

16/07/10

1 008,16

GBP

1 214,55

EUR

16,75

16/07/10

258,53

ILS

54,99

EUR

(0,61)

16/07/10

1,18

EUR

8,77

DKK

0,00

16/07/10

3,96

EUR

31,30

NOK

0,03

16/07/10

5,51

EUR

9,46

SGD

(0,02)

16/07/10

54,10

EUR

519,34

HKD

(0,35) (7,42)

16/07/10

143,35

EUR

199,13

CHF

16/07/10

276,28

EUR

395,09

AUD

4,37

16/07/10

4 506,44

EUR

43 323,09

SEK

(38,35)

16/07/10

7 217,13

EUR

9 120,18

CAD

211,35

16/07/10

10 020,54

EUR

1 128 348,00

JPY

(390,59)

16/07/10

262 391,64

EUR

323 225,25

USD

(1 491,03)

16/07/10

4 094,39

CAD

3 245,47

EUR

(100,12)

16/07/10

111 104,00

JPY

984,64

EUR

40,55

16/07/10

813,84

GBP

974,00

EUR

19,97

16/07/10

51,46

ILS

10,86

EUR

(0,04)

16/07/10

81,31

HKD

8,45

EUR

0,07

16/07/10

1,50

EUR

11,17

DKK

0,00

16/07/10

5,06

EUR

39,89

NOK

0,06

16/07/10

7,08

EUR

12,06

SGD

0,03

16/07/10

144,70

EUR

198,54

CHF

(5,63)

16/07/10

477,35

EUR

672,76

AUD

14,34

16/07/10

1 987,58

EUR

18 909,71

SEK

3,86

16/07/10

21 197,16

EUR

26 253,88

USD

(236,64)

263



Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit devizaügyletekből Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz


13 586 69 17 9

994,39 446,50 211,05 744,35 454,50 15,26 723 235,72 8 188,96 698 526,05 15 113 816,78





(3 397,64) (29 056,29) (5 742,50) (140,69) (146 497,64) (593 323,30) (649 075,73) (1 427 233,79) 13 686 582,99



264


47,62 48,09 47,40 47,45 49,21 49,45


556,56 735,27 802,04 083,16 075,18 887,32



23 779 510,22



Összes költség

(96 997,97) (10 377,10) (1 645,75) (376,45) (11 861,90) (121 259,17)


426 525,29


(639 110,10) 734 744,87 (Megjegyzés 8)

(16 513,24)

(Megjegyzés 8)

(5 288,00) 500 358,82


17 200 544,04 (27 793 830,09)


13 686 582,99


265




Piaci érték



13 372 116,79

13 586 994,39

99,27


13 372 116,79

13 586 994,39

99,27

Részvények

13 372 116,79

13 586 994,39

99,27

3 993 891,09

4 234 999,29

30,93

3 993 891,09

4 234 999,29

30,93

1 179 558,61 1 140 858,46 327 651,70 314 331,57 209 046,74 188 582,02 150 134,70 128 832,80 114 080,74 71 364,77 73 037,85 46 841,28 29 880,34 19 689,51

1 185 880,33 1 138 168,23 422 839,01 272 475,99 242 652,57 242 224,98 204 162,38 138 453,59 135 937,69 85 656,67 69 784,50 41 613,81 30 665,39 24 484,15

8,66 8,32 3,09 1,99 1,77 1,77 1,49 1,01 0,99 0,63 0,51 0,30 0,22 0,18

1 775 644,72

1 756 769,58

12,83

1 775 644,72

1 756 769,58

12,83

1 159 907,81 442 758,83 109 552,54 63 425,54

1 193 219,53 357 514,00 128 143,12 77 892,93

8,71 2,61 0,94 0,57

1 199 518,72

1 377 101,71

10,06

1 199 518,72

1 377 101,71

10,06


Leírás

Pénznem

EGYESÜLT ÁLLAMOK Telekommunikáció 51 841,00 57 633,00 11 639,00 78 716,00 8 923,00 7 963,00 47 634,00 5 215,00 15 768,00 3 085,00 10 437,00 46 764,00 1 236,00 1 798,00

VERIZON COMMUNICATIONS INC AT&T INC AMERICAN TOWER CORP -ASPRINT NEXTEL CORP CENTURYTEL INC CROWN CASTLE INTL CORP QWEST COMMUNICATIONS INTL NII HLDG INC WINDSTREAM CORP SBA COMMUNICATIONS CORP -AMETROPCS COMMUNICATIONS INC LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC TELEPHONE AND DATA SYSTEMS TW TEL INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

NAGY-BRITANNIA Telekommunikáció 702 224 14 73

083,00 992,00 684,00 643,00

VODAFONE GP PLC BT GP PLC INMARSAT PLC CABLE & WIRELESS WORLDWIDE

GBP GBP GBP GBP

JAPÁN Telekommunikáció 23 493,00 76,00 238,00 8 047,00

SOFTBANK CORP KDDI CORP NTT DOCOMO INC NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

JPY JPY JPY JPY

SPANYOLORSZÁG Telekommunikáció 72 656,00

TELEFONICA SA

EUR

KANADA Telekommunikáció 12 457,00 6 917,00

ROGERS COMMUNICATIONS -BBCE INC


266

CAD CAD

381 307 261 249

447,56 046,61 086,96 937,59

513 297 295 270

895,96 643,54 327,86 234,35

3,76 2,17 2,16 1,97

1 250 058,64

1 108 367,28

8,10

1 250 058,64

1 108 367,28

8,10

1 250 058,64

1 108 367,28

8,10

569 179,52

665 259,06

4,86

569 179,52

665 259,06

4,86

288 034,12 140 692,76

332 850,20 165 053,60

2,43 1,21




Leírás TELUS CORP -NON VOTETELUS CORP

Pénznem CAD CAD

NÉMETORSZÁG Telekommunikáció 60 365,00


EUR

FRANCIAORSZÁG Telekommunikáció 35 184,00 415,00


EUR EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 800,00

EUTELSAT COMS

EUR

SVÉDORSZÁG Telekommunikáció 66 178,00 10 365,00

TELIASONERA AB TELE2 AB -B-

SEK SEK

HOLLANDIA Telekommunikáció 44 250,00

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

SZINGAPÚR Telekommunikáció 219 942,00 15 799,00

SINGAPORE TEL LTD STARHUB LTD

SGD SGD

OLASZORSZÁG Telekommunikáció 254 456,00 165 333,00


EUR EUR

AUSZTRÁLIA Telekommunikáció 119 809,00

TELSTRA CORPORATION LTD

AUD

NORVÉGIA Telekommunikáció 24 831,00

TELENOR ASA

NOK


Piaci érték


98 488,49 41 964,15

116 064,56 51 290,70

0,85 0,37

608 164,53

585 721,60

4,28

608 164,53

585 721,60

4,28

608 164,53

585 721,60

4,28

670 481,76

551 128,44

4,03

648 924,53

529 080,44

3,87

617 954,12 30 970,41

502 603,44 26 477,00

3,68 0,19

21 557,23

22 048,00

0,16

21 557,23

22 048,00

0,16

417 429,16

476 998,00

3,49

417 429,16

476 998,00

3,49

314 254,17 103 174,99

349 558,58 127 439,42

2,56 0,93

494 154,43

463 518,75

3,39

494 154,43

463 518,75

3,39

494 154,43

463 518,75

3,39

358 326,11

411 876,51

3,01

358 326,11

411 876,51

3,01

340 173,65 18 152,46

390 996,57 20 879,94

2,86 0,15

452 874,49

355 802,71

2,60

452 874,49

355 802,71

2,60

305 859,53 147 014,96

231 554,96 124 247,75

1,69 0,91

264 486,22

268 500,38

1,96

264 486,22

268 500,38

1,96

264 486,22

268 500,38

1,96

227 933,10

257 638,28

1,88

227 933,10

257 638,28

1,88

227 933,10

257 638,28

1,88


267




Leírás

Pénznem

SVÁJC Telekommunikáció 632,00

SWISSCOM AG (REGD)

CHF

LUXEMBURG Telekommunikáció 2 403,00

MILLICOM INTL CELLULAR -SDR-

SEK

BELGIUM Telekommunikáció 4 264,00 579,00 918,00

BELGACOM SA MOBISTAR SA TELENET GP HLDG NV

EUR EUR EUR

IZRAEL Telekommunikáció 49 000,00 2 400,00 1 418,00

BEZEQ THE ISRAELI TEL CP PARTNER COMMUNICATIONS CORP LTD CELLCOM ISRAEL LTD

ILS ILS USD



EUR

AUSZTRIA Telekommunikáció 9 251,00

TEL AUSTRIA AG

EUR

FINNORSZÁG Telekommunikáció 5 170,00

ELISA OYJ -A-

EUR

ÚJ-ZÉLAND Telekommunikáció 49 513,00

TEL CORP OF NEW ZEALAND

NZD

GÖRÖGORSZÁG Telekommunikáció 6 995,00



268

EUR


Piaci érték


156 896,30

175 547,58

1,28

156 896,30

175 547,58

1,28

156 896,30

175 547,58

1,28

126 972,86

160 457,13

1,17

126 972,86

160 457,13

1,17

126 972,86

160 457,13

1,17

155 053,21

155 372,65

1,14

155 053,21

155 372,65

1,14

113 413,23 25 609,26 16 030,72

110 288,36 25 264,67 19 819,62

0,82 0,18 0,14

157 960,23

147 191,41

1,08

157 960,23

147 191,41

1,08

92 028,08 34 988,70 30 943,45

87 962,86 30 287,41 28 941,14

0,65 0,22 0,21

124 480,18

130 986,34

0,96

124 480,18

130 986,34

0,96

124 480,18

130 986,34

0,96

103 643,91

84 507,89

0,62

103 643,91

84 507,89

0,62

103 643,91

84 507,89

0,62

74 177,49

73 517,40

0,54

74 177,49

73 517,40

0,54

74 177,49

73 517,40

0,54

65 949,17

52 535,90

0,38

65 949,17

52 535,90

0,38

65 949,17

52 535,90

0,38

77 860,33

43 369,00

0,32

77 860,33

43 369,00

0,32

77 860,33

43 369,00

0,32




Leírás

Pénznem

KÍNA Telekommunikáció 64 000,00

CHINA TEL CORP LTD -H-

HKD

HONG KONG Telekommunikáció 102 911,00

PCCW LTD

Teljes portfolió

HKD


Piaci érték


26 004,45

25 228,42

0,18

26 004,45

25 228,42

0,18

26 004,45

25 228,42

0,18

20 976,17

24 599,08

0,18

20 976,17

24 599,08

0,18

20 976,17

24 599,08

0,18

13 372 116,79

13 586 994,39

99,27


269



Méret

270


Lejárat



(5 288,00)

114 982,50

100

45,00

Vétel

DEUTSCHE TEL DEC10

17/12/10

9,73

EUR

454,50

43 785,00

100

25,00

Vétel

FRANCE TELECOM DEC10

17/12/10

13,77

EUR

(3 200,00)

34 417,50

100

25,00

Vétel

TELEFONICA DEC10

17/12/10

14,71

EUR

(2 542,50)

36 780,00



Lejárat




16/07/10

23 710,64

USD

19 331,75

EUR

27,28

16/07/10

1 550 221,00

JPY

14 290,90

EUR

13,50

16/07/10

8 094,42

GBP

9 879,97

EUR

6,00

16/07/10

7 606,52

SGD

4 442,66

EUR

6,17

16/07/10

4 848,80

CAD

3 725,40

EUR

(0,51)

16/07/10

29 878,83

SEK

3 137,12

EUR

(2,50)

16/07/10

25 384,25

HKD

2 658,31

EUR

3,06

16/07/10

10 197,73

NOK

1 280,82

EUR

(1,56)

16/07/10

1 123,26

CHF

850,28

EUR

0,24

16/07/10

0,19

EUR

1,38

DKK

0,00

16/07/10

470,39

EUR

839,20

NZD

(0,18)

16/07/10

1 002,64

EUR

4 784,42

ILS

(3,72)

16/07/10

1 324,88

EUR

1 922,97

AUD

1,45

16/07/10

25 544,29

USD

20 781,45

EUR

74,70

16/07/10

32 228,62

HKD

3 344,22

EUR

34,74

16/07/10

2 543,04

CAD

1 988,66

EUR

(35,07) 67,71

16/07/10

2 333,80

CHF

1 699,43

EUR

16/07/10

15 097,07

SEK

1 580,30

EUR

3,55

16/07/10

11 065,53

NOK

1 387,89

EUR

0,24 (22,51)

16/07/10

1 134,81

CAD

894,28

EUR

16/07/10

1 483,48

SGD

867,25

EUR

0,39

16/07/10

3 202,01

ILS

674,67

EUR

(1,11)

16/07/10

656,55

NZD

373,94

EUR

(5,75)

16/07/10

167,40

GBP

200,05

EUR

4,40

16/07/10

160,12

CHF

118,88

EUR

2,36

16/07/10

124,71

AUD

87,36

EUR

(1,52)

16/07/10

29,74

EUR

284,34

HKD

(0,07) 0,34

16/07/10

90,07

EUR

426,60

ILS

16/07/10

116,78

EUR

203,37

NZD

2,74

16/07/10

231,55

EUR

286,81

USD

(2,60)

16/07/10

561,58

EUR

4 425,64

NOK

6,50

16/07/10

586,40

EUR

5 597,67

SEK

(0,82)

16/07/10

872,23

EUR

1 243,28

AUD

16,57

16/07/10

879,79

EUR

721,99

GBP

(1,96) (21,16)

16/07/10

1 702,23

EUR

186 779,00

JPY

16/07/10

2 031,01

EUR

3 482,25

SGD

(5,20)

16/07/10

3 788,80

EUR

426 008,00

JPY

(141,92)

16/07/10

3,19

EUR

23,71

DKK

0,01

16/07/10

6 002,72

EUR

57 429,45

HKD

(18,03)

16/07/10

16 606,61

EUR

29 430,20

NZD

103,96

16/07/10

28 967,78

EUR

135 583,31

ILS

449,03

16/07/10

44 540,43

EUR

61 893,41

CHF

(2 322,54)

16/07/10

65 782,36

EUR

94 008,73

AUD

1 083,27

16/07/10

67 635,56

EUR

533 824,03

NOK

681,54

16/07/10

99 012,92

EUR

169 637,71

SGD

(181,08)

16/07/10

159 230,58

EUR

1 525 676,70

SEK

(819,90)

16/07/10

174 818,65

EUR

220 863,63

CAD

5 159,54

16/07/10

330 228,39

EUR

37 140 828,00

JPY

(12 465,54)

271



Lejárat

272




16/07/10

480 508,31

EUR

399 855,76

GBP

(7 828,18)

16/07/10

1 096 010,25

EUR

1 346 321,89

USD

(3 133,49)

16/07/10

3 421,53

NZD

1 948,58

EUR

(29,80)

16/07/10

1 814,74

CHF

1 374,99

EUR

(0,88)

16/07/10

3 490,13

ILS

738,40

EUR

(4,23)

16/07/10

665,06

CAD

520,08

EUR

(9,18)

16/07/10

351,00

AUD

245,72

EUR

(4,13)

16/07/10

607,80

EUR

1 038,82

SGD

0,36

16/07/10

906,47

EUR

97 617,00

JPY

5,77

16/07/10

1 204,43

EUR

11 455,88

SEK

2,66

16/07/10

3 041,59

EUR

24 107,14

NOK

17,99

16/07/10

4 298,29

EUR

5 234,99

USD

24,42

16/07/10

4 935,03

EUR

3 991,45

GBP

60,35

16/07/10

6 035,80

EUR

57 241,75

HKD

34,73

16/07/10

8 822,61

GBP

10 729,37

EUR

45,96

16/07/10

555 790,00

JPY

4 993,12

EUR

135,34

16/07/10

4 725,72

USD

3 847,69

EUR

10,72

16/07/10

30 314,65

SEK

3 164,18

EUR

16,16 12,78

16/07/10

3 158,57

USD

2 566,10

EUR

16/07/10

9 161,55

NOK

1 144,43

EUR

4,85

16/07/10

1 713,83

SGD

998,72

EUR

3,65

16/07/10

877,81

CHF

646,13

EUR

18,54

16/07/10

160,47

ILS

33,78

EUR

(0,02) (0,13)

16/07/10

30,93

EUR

296,27

HKD

16/07/10

43,52

EUR

76,11

NZD

0,84

16/07/10

85,70

EUR

122,12

AUD

1,65 (2,60)

16/07/10

87,46

EUR

118,95

CHF

16/07/10

128,22

EUR

165,08

CAD

1,41

16/07/10

206,41

EUR

1 972,46

HKD

(0,38)

16/07/10

401,77

EUR

697,87

NZD

10,45

16/07/10

1 102,37

EUR

1 382,73

CAD

40,21

16/07/10

1 133,03

EUR

1 926,30

SGD

6,64

16/07/10

1 208,78

EUR

5 713,47

ILS

7,00

16/07/10

2 402,89

EUR

3 370,50

AUD

83,23

16/07/10

2 618,42

EUR

2 174,06

GBP

(36,72)

16/07/10

2 663,41

EUR

21 183,47

NOK

6,51

16/07/10

3 542,63

EUR

33 784,71

SEK

(1,54)

16/07/10

6 560,75

EUR

721 614,00

JPY

(97,50)

16/07/10

2 349 170,00

JPY

20 948,77

EUR

727,80

16/07/10

4 919,26

GBP

5 887,25

EUR

120,80

16/07/10

5 857,31

USD

4 740,82

EUR

41,50

16/07/10

7 636,45

SGD

4 439,17

EUR

27,17

16/07/10

5 505,36

AUD

3 832,10

EUR

(42,80)

16/07/10

3 905,37

NZD

2 212,38

EUR

(22,27)

16/07/10

523,94

CAD

411,00

EUR

(8,50)

16/07/10

1 404,36

ILS

297,05

EUR

(1,63)

16/07/10

1 039,07

HKD

108,01

EUR

0,93

16/07/10

47,33

CHF

34,40

EUR

1,44

16/07/10

27,73

EUR

219,21

NOK

0,24

16/07/10

192,87

EUR

1 849,47

SEK

(1,15)



Lejárat




16/07/10

26 422,53

GBP

32 383,19

EUR

16/07/10

12 245,86

NOK

1 548,64

EUR

(112,51) (12,45)

16/07/10

1 094,25

AUD

773,89

EUR

(20,73)

16/07/10

214,11

CAD

167,88

EUR

(3,40)

16/07/10

12,82

EUR

22,34

NZD

0,29

16/07/10

135,91

EUR

1 294,66

SEK

0,09

16/07/10

315,92

EUR

1 513,19

ILS

(2,37)

16/07/10

469,63

EUR

579,32

USD

(3,33)

16/07/10

1 659,45

EUR

2 216,30

CHF

(18,63)

16/07/10

2 748,23

EUR

26 382,77

HKD

(17,67)

16/07/10

3 134,28

EUR

5 367,85

SGD

(4,52)

16/07/10

6 871,11

EUR

756 105,00

JPY

(105,38)

16/07/10

5 778,58

CHF

4 161,96

EUR

213,54

16/07/10

24 415,46

NOK

3 092,60

EUR

(29,78)

16/07/10

93,56

EUR

440,15

ILS

0,98

16/07/10

168,66

EUR

298,65

NZD

1,20 (14,53)

16/07/10

1 054,60

EUR

875,42

GBP

16/07/10

2 264,78

EUR

2 861,97

CAD

66,32

16/07/10

2 671,31

EUR

25 680,85

SEK

(22,73) (21,70)

16/07/10

3 340,72

EUR

32 072,77

HKD

16/07/10

3 633,80

EUR

5 196,47

AUD

57,46

16/07/10

4 748,61

EUR

8 150,47

SGD

(17,30)

16/07/10

22 462,87

EUR

2 529 398,00

JPY

(875,58)

16/07/10

29 032,73

EUR

35 763,76

USD

(164,98) (12,26)

16/07/10

9 208,77

NOK

1 167,46

EUR

16/07/10

46 970,00

JPY

416,26

EUR

17,15

16/07/10

85,45

EUR

822,31

HKD

(0,76)

16/07/10

389,13

EUR

1 846,15

ILS

0,81

16/07/10

439,32

EUR

765,44

NZD

10,11

16/07/10

1 090,44

EUR

1 856,45

SGD

4,90

16/07/10

1 222,97

EUR

1 723,60

AUD

36,75

16/07/10

1 293,57

EUR

12 306,95

SEK

2,51

16/07/10

2 234,63

EUR

2 767,71

USD

(24,94) (92,73)

16/07/10

2 384,18

EUR

3 271,33

CHF

16/07/10

3 643,94

EUR

4 599,40

CAD

110,85

16/07/10

9 589,13

EUR

8 013,52

GBP

(197,63)

273

Eurizon EasyFund – Equity Utilities



(Megjegyzés 8)

24 558 401,44 119 562,11 6 628,64 769 896,41 39 198,93 863 826,55 26 357 514,08

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



(Megjegyzés 8)

(67 997,44) (1 011 500,76) (831 169,98) (2 071 801,00) 24 285 713,08 Egy befektetési jegyre jutó nettó



274

(88 183,19) (72 880,15) (69,48)

94,35 96,74 93,99 115,14 95,57 97,56 99,45


478,81 678,37 524,60 308,65 695,41 307,95 429,62



33 638 199,98



Összes költség

(216 641,72)


(179 465,65) (15 650,24) (3 774,25) (391,71) (17 359,87)

781 882,44 (2 978 115,97) 1 886 700,88 (Megjegyzés 8)

(100 587,16) (410 119,81)


18 652 002,40 (27 594 369,49)


24 285 713,08


275




Piaci érték



26 190 978,14

24 558 401,44

101,12


26 190 978,14

24 558 401,44

101,12

Részvények

26 163 203,86

24 503 348,52

100,90

EGYESÜLT ÁLLAMOK

10 181 214,71

10 103 607,80

41,61

10 032 830,70

9 962 133,97

41,03

704 825,40 910 336,55 591 161,57 561 410,98 538 740,91 437 689,35 429 643,56 393 210,69 411 575,94 313 779,21 396 018,58 298 888,12 307 149,37 396 969,57 299 895,78 239 284,50 179 947,63 246 962,54 232 533,18 136 101,79 209 099,12 187 213,68 137 270,64 110 105,33 107 862,62 100 261,25 111 454,66 116 291,88 99 245,57 92 043,90 92 657,86 156 074,70 95 004,59 117 355,44 84 693,92 104 199,23 85 871,09

782 266,11 717 924,08 666 097,75 600 238,39 562 358,17 454 181,41 442 427,46 437 272,59 388 241,33 347 431,95 334 988,73 322 878,99 317 586,79 310 538,26 283 379,84 270 559,88 216 115,96 178 983,98 176 428,48 169 920,39 161 746,22 159 304,43 146 942,05 129 131,52 128 970,53 123 581,52 119 842,27 114 991,43 110 365,32 107 094,46 103 042,04 101 298,07 100 643,45 99 899,36 96 414,40 92 188,66 86 857,70

3,22 2,96 2,74 2,47 2,32 1,87 1,82 1,80 1,60 1,43 1,38 1,33 1,31 1,28 1,17 1,11 0,89 0,74 0,73 0,70 0,67 0,66 0,61 0,53 0,53 0,51 0,49 0,47 0,45 0,44 0,42 0,42 0,41 0,41 0,40 0,38 0,36

148 384,01

141 473,83

0,58

148 384,01

141 473,83

0,58


Leírás

Pénznem

Komplex közműszolgáltatás 28 792,00 23 160,00 21 061,00 45 952,00 14 127,00 17 757,00 16 778,00 13 032,00 6 640,00 9 874,00 16 446,00 10 084,00 8 314,00 10 797,00 10 943,00 16 080,00 5 804,00 23 727,00 6 701,00 4 102,00 8 335,00 9 200,00 13 677,00 12 435,00 6 200,00 3 500,00 4 105,00 9 714,00 3 718,00 3 748,00 6 127,00 6 000,00 3 884,00 7 804,00 2 700,00 6 263,00 2 400,00

SOUTHERN CO EXELON CORP DOMINION RESOURCES INC/VA DUKE ENERGY CORP FPL GP INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP AMERICAN ELECTRIC POWER P G & E CORP ENTERGY CORP CONSOLIDATED EDISON INC PPL CORPORATION PROGRESS ENERGY INC SEMPRA ENERGY FIRSTENERGY CORP EDISON INTERNATIONAL XCEL ENERGY INC DTE ENERGY CO AES CORP CONSTELLATION ENERGY GP WISCONSIN ENERGY CORP AMEREN CORPORATION NRG ENERGY INC CENTERPOINT ENERGY INC CALPINE CORP NORTHEAST UTILITIES ONEOK INC SCANA CORP NISOURCE INC PINNACLE WEST CAPITAL NSTAR AMERICAN WATER WORKS CO INC ALLEGHENY ENERGY INC ALLIANT ENERGY CORP PEPCO HLDG INC INTEGRYS ENERGY GP INC MDU RESOURCES GP INC ENERGEN CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

EQUITABLE RESOURCES INC

USD

Energia 4 795,00


276




Leírás

Pénznem

JAPÁN Komplex közműszolgáltatás 43 846,00 27 290,00 24 270,00 94 084,00 15 180,00 13 507,00 68 820,00 10 484,00 6 656,00 6 735,00 4 410,00 6 014,00 16 000,00

TOKYO ELECTRIC POWER CORP INC KANSAI ELECTRIC POWER CO INC CHUBU ELECTRIC POWER CO INC TOKYO GAS CORP LTD TOHOKU ELECTRIC POWER CORP INC KYUSHU ELECTRIC POWER CORP INC OSAKA GAS CORP LTD CHUGOKU ELECTRIC POWER CO SHIKOKU ELECTRIC POWER CO HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C HOKURIKU ELECTRIC POWER CO TOHO GAS CORP LTD


NAGY-BRITANNIA Komplex közműszolgáltatás 121 510,00 180 146,00 32 397,00 53 434,00 23 919,00 8 303,00

NATIONAL GRID PLC CENTRICA PLC SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY INTL POWER PLC UNITED UTILITIES GP PLC SEVERN TRENT PLC


NÉMETORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 63 205,00 14 695,00 1 426,00


EUR EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 43 644,00 9 169,00 12 126,00 9 452,00


EUR EUR EUR EUR

OLASZORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 231 018,00 50 128,00 45 646,00 34 479,00

ENEL SPA SNAM RETE GAS TERNA SPA A2A SPA

EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


3 392 639,04

3 825 652,89

15,76

3 392 639,04

3 825 652,89

15,76

860 990,65 466 460,09 450 420,61 302 775,11 243 723,96 227 680,64 183 921,42 156 149,75 133 410,84 103 565,23 107 492,98 99 204,47 56 843,29

975 286,84 544 080,90 493 051,48 351 540,99 266 791,46 247 980,28 203 174,79 176 907,36 155 728,37 118 679,62 114 490,08 107 972,07 69 968,65

4,02 2,24 2,03 1,45 1,10 1,02 0,84 0,73 0,64 0,49 0,47 0,44 0,29

2 437 336,41

2 298 621,44

9,46

2 437 336,41

2 298 621,44

9,46

805 979,56 597 990,80 492 577,03 224 501,79 193 054,69 123 232,54

728 688,98 652 816,10 442 775,49 195 984,49 153 519,82 124 836,56

3,00 2,69 1,82 0,81 0,63 0,51

2 942 925,85

2 261 839,39

9,31

2 942 925,85

2 261 839,39

9,31

1 856 780,53 999 994,17 86 151,15

1 401 886,90 789 415,40 70 537,09

5,77 3,25 0,29

2 323 178,91

1 676 919,82

6,90

2 323 178,91

1 676 919,82

6,90

427,26 785,47 455,41 510,77

1 025 634,00 288 181,67 234 698,73 128 405,42

4,21 1,19 0,97 0,53

1 353 736,64

1 144 106,04

4,71

1 353 736,64

1 144 106,04

4,71

1 001 573,52 165 878,30 121 391,15 64 893,67

806 252,82 164 294,52 134 769,82 38 788,88

3,32 0,68 0,55 0,16

1 392 413 372 144


277




Leírás

Pénznem

SPANYOLORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 138 254,00 3 798,00 8 087,00 6 284,00 29 650,00 928,00 7 654,00

IBERDROLA SA RED ELECTRICA DE ESPANA GAS NATURAL SDG SA ENAGAS SA IBERDROLA RENOVABLES ACCIONA SA EDP RENOVAVEIS SA


HONG KONG Komplex közműszolgáltatás 68 963,00 153 776,00 49 328,00 14 217,00

CLP HLDG LTD HONG KONG & CHINA GAS HONGKONG ELECTRIC HLDG CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE

HKD HKD HKD HKD

KANADA Komplex közműszolgáltatás 6 013,00 7 671,00 2 953,00

FORTIS INC TRANSALTA CORP CANADIAN UTILITIES LTD -A-

CAD CAD CAD

FINNORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 15 708,00

FORTUM OYJ

EUR

AUSZTRÁLIA Komplex közműszolgáltatás 16 625,00

AGL ENERGY LTD

AUD

PORTUGÁLIA Komplex közműszolgáltatás 61 358,00


EUR

AUSZTRIA Komplex közműszolgáltatás 2 758,00


EUR

GÖRÖGORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 3 915,00

PUBLIC POWER CORP


278

EUR


Piaci érték


1 578 633,80

1 097 812,76

4,52

1 578 633,80

1 097 812,76

4,52

955 888,91 142 959,48 127 732,47 104 300,58 115 469,96 91 247,20 41 035,20

640 392,53 111 813,12 96 235,30 77 858,76 76 259,80 58 269,12 36 984,13

2,64 0,46 0,40 0,32 0,31 0,24 0,15

804 986,36

1 003 292,67

4,13

804 986,36

1 003 292,67

4,13

711,38 977,65 694,20 603,13

408 133,54 311 793,62 240 215,72 43 149,79

1,68 1,28 0,99 0,18

318 793,31

344 680,62

1,42

318 793,31

344 680,62

1,42

106 179,69 128 965,60 83 648,02

125 558,59 116 215,66 102 906,37

0,52 0,48 0,42

308 195,43

284 000,64

1,17

308 195,43

284 000,64

1,17

308 195,43

284 000,64

1,17

138 509,63

168 519,86

0,69

138 509,63

168 519,86

0,69

138 509,63

168 519,86

0,69

196 681,82

149 713,52

0,62

196 681,82

149 713,52

0,62

196 681,82

149 713,52

0,62

94 832,39

69 377,49

0,29

94 832,39

69 377,49

0,29

94 832,39

69 377,49

0,29

60 625,09

46 118,70

0,19

60 625,09

46 118,70

0,19

60 625,09

46 118,70

0,19

351 220 193 38




Piaci érték


30 914,47

29 084,88

0,12

30 914,47

29 084,88

0,12

30 914,47

29 084,88

0,12

Egyéb részvények

27 774,28

29 758,62

0,12

AUSZTRÁLIA

27 774,28

29 758,62

0,12

27 774,28

29 758,62

0,12

27 774,28

29 758,62

0,12

Jogosultságok

0,00

25 294,30

0,10

SPANYOLORSZÁG

0,00

25 294,30

0,10

0,00

25 294,30

0,10

0,00

25 294,30

0,10

26 190 978,14

24 558 401,44

101,12


Leírás

Pénznem

ÚJ-ZÉLAND Komplex közműszolgáltatás 9 105,00

CONTACT ENERGY LTD

NZD


SP AUSNET STAPLED SECURITY

AUD



Teljes portfolió

EUR


279



Lejárat




280

16/07/10

222 670,22

USD

181 547,38

EUR

16/07/10

17 048,35

GBP

20 809,04

EUR

256,21 12,65

16/07/10

41 115,72

USD

33 449,52

EUR

120,24

16/07/10

34 294,34

EUR

42 479,73

USD

(386,32)

16/07/10

414,73

EUR

576,31

CHF

(21,63)

16/07/10

17 456,44

EUR

30 936,27

NZD

109,27

16/07/10

72 474,25

EUR

103 572,02

AUD

1 193,48

16/07/10

122 728,00

EUR

155 052,97

CAD

3 622,16

16/07/10

319 326,35

EUR

3 055 071,34

HKD

(959,08)

16/07/10

768 414,34

EUR

639 437,22

GBP

(12 518,59)

16/07/10

1 208 996,20

EUR

135 975 952,00

JPY

(45 637,47)

16/07/10

3 611 661,59

EUR

4 436 508,75

USD

(10 325,75)

16/07/10

21 141,72

EUR

25 749,03

USD

120,09

16/07/10

175 771,70

USD

142 801,12

EUR

711,23 110,25

16/07/10

48 583,30

USD

39 556,57

EUR

16/07/10

17 969,44

GBP

21 853,04

EUR

93,61

16/07/10

35 137,68

EUR

43 419,10

USD

(309,88)

16/07/10

53 306,22

EUR

44 567,79

GBP

(1 123,60)

16/07/10

30 138,03

EUR

37 177,45

USD

(213,82)

16/07/10

16 819,45

GBP

20 262,68

EUR

279,45

16/07/10

21 381,67

EUR

2 407 651,00

JPY

(833,43)

16/07/10

74 602,72

EUR

91 898,82

USD

(423,92)

16/07/10

14 330,31

EUR

137 899,06

HKD

(126,66)

Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Swap-ügyletekből származó kamatkövetelések Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

72 245 799,94 8 256 387,17 136 000,00 868,81 2 114,75 90 833,67 64 343,11 80 565,71 80 876 913,16

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Nem realizált veszteség swap-ügyletekből Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy



(23 898,36) (148 800,00) (162 735,35) (115,61) (128 072,00) (118 423,62) (241 160,15) (823 205,09) 80 053 708,07



361,25 361,43 442,75 374,33

45,57 166 807,68 1 983,88 50 836,46



281



90 698 193,55

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekből kapott kamat Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekre kifizetett kamat Egyéb díjak és adók

1 226 127,72 14 333,25 33 764,11 1 274 225,08 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3)

(Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

(1 615 017,01)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Swap-ügyletek nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

(703 875,22) (46 232,42) (17 964,55) (614,77) (795 292,74) (51 037,31)

(340 791,93) 5 416 286,59 (3 058 160,03) (Megjegyzés 8)

(214 800,00)

(Megjegyzés 8)

(916 724,74) 885 809,89


23 582 293,19 (35 112 588,56)


80 053 708,07


282




Piaci érték



71 951 402,63

72 245 799,94

90,25


70 140 448,54

72 208 903,99

90,20

Részvények

60 371 803,32

62 499 278,59

78,07

NAGY-BRITANNIA

17 481 015,38

18 486 889,51

23,08

5 339 433,56

5 084 296,29

6,34

230 770,72 361 971,65 334 490,19 414 963,66 335 159,82 327 419,32 352 914,08 325 570,84 336 290,41 232 878,67 301 872,17 241 141,10 231 556,62 235 850,17 373 605,45 208 771,66 284 685,41 209 521,62

378 009,16 357 768,55 356 686,66 349 930,11 316 985,65 315 368,79 305 580,82 303 987,82 303 511,45 263 478,41 260 519,08 255 907,18 251 393,95 250 736,60 239 855,88 210 491,60 194 198,47 169 886,11

0,46 0,45 0,45 0,44 0,40 0,39 0,38 0,38 0,38 0,33 0,33 0,32 0,31 0,31 0,30 0,26 0,24 0,21

3 917 562,33

4 295 854,22

5,36

314 907,03 429 549,75 193 732,04 241 881,47 415 686,36 151 906,82 207 944,30 431 730,36 278 781,13 208 258,55 243 429,07 270 738,97 359 979,41 169 037,07

390 829,92 358 534,35 344 911,15 342 160,00 321 978,63 318 668,70 311 293,80 308 588,70 304 872,06 302 988,46 273 690,08 270 229,01 227 406,41 219 702,95

0,48 0,45 0,43 0,43 0,40 0,40 0,39 0,39 0,38 0,38 0,34 0,34 0,28 0,27

3 571 276,37

3 496 822,96

4,37

319 923,47 392 080,16 414 684,42 433 973,12

439 272,67 431 926,72 370 992,37 331 383,21

0,56 0,54 0,46 0,41


Leírás

Pénznem

Fogyasztói kiskereskedelem 70 500,00 171 000,00 58 760,00 225 240,00 124 000,00 66 600,00 101 705,00 50 825,00 71 000,00 869 500,00 225 000,00 196 000,00 75 120,00 52 330,00 745 000,00 28 000,00 300 000,00 567 500,00

DAILY MAIL & GENERAL TRUST -A- NV WILLIAM HILL PLC UNITED BUSINESS MEDIA LTD LADBROKES PLC TUI TRAVEL PLC COOKSON GP PLC INCHCAPE PLC HALFORDS GP PLC PERSIMMON PLC DSG INTERNATIONAL PLC BARRATT DEVELOPMENTS PLC AEGIS GP PLC MITCHELLS & BUTLERS PLC GREENE KING PLC TAYLOR WIMPEY PLC BELLWAY PLC DEBENHAMS PLC YELL GROUP PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

BABCOCK INTL GP PLC CARILLION PLC MICHAEL PAGE INTL HAYS PLC BRITISH AIRWAYS PLC HOMESERVE PLC CHEMRING GP PLC CHARTER INTL PLC SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC ULTRA ELECTRONICS HLDG PLC DE LA RUE PLC STAGECOACH GP PLC QINETIQ PLC MITIE GP PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

SCHRODERS PLC IG GP HLDG PLC DERWENT LONDON PLC PROVIDENT FIN PLC

GBP GBP GBP GBP

Iparágak 53 600,00 95 000,00 75 750,00 305 500,00 134 500,00 13 000,00 8 570,00 40 200,00 18 220,00 16 140,00 23 650,00 125 000,00 159 000,00 84 730,00 Pénzügy 29 650,00 84 000,00 24 300,00 32 300,00


283



Nominális / Mennyiség 208 760,00 198 500,00 93 500,00 32 850,00 87 500,00 34 900,00 36 280,00

Leírás

Pénznem

ABERDEEN ASSET MGMT PLC HENDERSON GP PLC INTERMEDIATE CAPITAL GP CLOSE BROTHERS GP PLC ASHMORE GP PLC LONDON STOCK EXCHANGE GP JARDINE LLOYD THOMPSON GP

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

JOHN WOOD GP PLC PREMIER OIL PLC DANA PETROLEUM PLC SOCO INTL PLC

GBP GBP GBP GBP

Energia 113 000,00 27 700,00 22 000,00 59 800,00


ROTORK PLC HALMA PLC MISYS PLC SPECTRIS PLC MICRO FOCUS INTERNATIONAL

GBP GBP GBP GBP GBP

PETROPAVLOVSK PLC CRODA INTL PLC MONDI PLC

GBP GBP GBP

Nyersanyagok 37 400,00 33 800,00 88 540,00


DRAX GP PLC NORTHUMBRIAN WATER GP PLC

GBP GBP

SSL INTL PLC

GBP

TELECITY GROUP PLC

GBP

Egészség 50 690,00 Telekommunikáció 28 500,00 FRANCIAORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 29 350,00 13 570,00 5 400,00 30 000,00 12 670,00 13 700,00

TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) VALEO SA SEB SA PAGES JAUNES JC DECAUX SA M6-METROPOLE TELEVISION


ZODIAC AEROSPACE SOCIETE BIC SA WENDEL

EUR EUR EUR

Iparágak 9 720,00 6 570,00 7 860,00


284


Piaci érték


341 967,96 298 212,34 280 731,27 313 937,05 266 654,92 335 600,39 173 511,27

328 916,52 297 719,69 285 496,18 278 046,41 260 015,27 240 197,25 232 856,67

0,41 0,37 0,36 0,35 0,32 0,30 0,29

1 476 140,98

1 448 173,20

1,81

515 022,62 377 248,65 366 701,74 217 167,97

432 263,82 420 532,52 304 977,10 290 399,76

0,54 0,53 0,38 0,36

1 176 557,68

1 412 917,44

1,76

260 398,32 168 938,97 193 747,79 272 028,62 281 443,98

327 233,59 295 776,92 271 511,45 263 674,14 254 721,34

0,40 0,37 0,34 0,33 0,32

907 402,96

1 375 079,25

1,72

292 898,36 276 343,88 338 160,72

543 584,73 416 127,02 415 367,50

0,68 0,52 0,52

671 284,46

732 887,52

0,92

404 680,17 266 604,29

398 246,05 334 641,47

0,50 0,42

284 972,77

501 482,75

0,63

284 972,77

501 482,75

0,63

136 384,27

139 375,88

0,17

136 384,27

139 375,88

0,17

6 677 605,92

7 303 900,05

9,11

1 484 234,06

1 636 025,70

2,03

350 990,93 252 493,29 307 143,50 220 809,86 168 151,65 184 644,83

316 246,25 305 392,85 287 604,00 254 280,00 243 644,10 228 858,50

0,39 0,37 0,36 0,32 0,30 0,29

1 189 378,11

1 507 382,35

1,88

234 464,56 272 738,19 202 632,23

388 265,40 382 176,90 327 958,50

0,48 0,48 0,41




Leírás

11 930,00 3 400,00

TELEPERFORMANCE NEXANS SA

EUR EUR

GECINA SA (REGD) ICADE FONCIERE DES REGIONS EURAZEO

EUR EUR EUR EUR

ARKEMA RHODIA SA IMERYS SA ERAMET SA

EUR EUR EUR EUR

BOURBON SA MAUREL ET PROM

EUR EUR

Pénznem

Pénzügy 5 5 5 6

000,00 150,00 000,00 930,00

Energia 9 490,00 19 000,00


ATOS ORIGIN SA

EUR

BIOMERIEUX

EUR

ILIAD SA

EUR

Egészség 3 320,00 Telekommunikáció 3 800,00 NÉMETORSZÁG Iparágak 11 850,00 9 550,00 23 360,00 8 500,00 11 450,00 16 000,00 20 200,00

MTU AERO ENGINES HLDG AG RHEINMETALL AG TOGNUM AG FRAPORT AG SGL CARBON SE KLOECKNER & CO SOLARWORLD AG


WACKER CHEMIE AG SYMRISE AG AURUBIS AG

EUR EUR EUR

Nyersanyagok 4 215,00 26 800,00 7 370,00


SOFTWARE AG WINCOR NIXDORF AG UNITED INTERNET AG (REGD)

EUR EUR EUR


Piaci érték

269 874,93 209 668,20

244 982,55 163 999,00

0,31 0,20

1 219 643,26

1 396 981,05

1,75

361 332 363 161

424,47 841,90 572,58 804,31

1 332 522,20

Nyersanyagok 13 000,00 24 400,00 7 900,00 1 620,00



CONTINENTAL AG

EUR

421 359 304 245

986,45 957,90 963,25 614,60

371 357 339 328

950,00 049,50 950,00 031,55

0,47 0,45 0,42 0,41

1 375 350,00

1,72

372 337 332 331

970,00 696,00 827,00 857,00

0,47 0,42 0,42 0,41

535 046,70

489 497,65

0,61

297 060,91 237 985,79

314 925,65 174 572,00

0,39 0,22

425 630,36

375 816,10

0,47

425 630,36

375 816,10

0,47

205 087,46

280 407,20

0,35

205 087,46

280 407,20

0,35

286 063,77

242 440,00

0,30

286 063,77

242 440,00

0,30

5 965 278,68

6 761 448,06

8,45

2 153 981,22

2 336 660,90

2,93

319 125,74 431 046,10 366 945,95 279 798,92 268 907,94 326 395,06 161 761,51

541 959,75 449 566,25 359 510,40 297 160,00 270 792,50 232 640,00 185 032,00

0,69 0,56 0,45 0,37 0,34 0,29 0,23

878 400,55

1 227 134,75

1,53

298 080,73 366 959,52 213 360,30

503 903,25 456 806,00 266 425,50

0,63 0,57 0,33

851 184,18

1 059 744,09

1,32

271 131,43 371 506,17 208 546,58

413 498,40 367 758,30 278 487,39

0,51 0,46 0,35

654 183,96

752 863,32

0,94

442 199,88

513 103,32

0,64


285




Leírás

Pénznem

PUMA AG

EUR

STADA ARZNEIMITTEL AG CELESIO AG

EUR EUR

DEUTSCHE POSTBANK AG

EUR

SUEDZUCKER AG

EUR

Egészség 14 150,00 18 000,00 Pénzügy 18 700,00 Alapvető árucikkek 15 300,00 SPANYOLORSZÁG Iparágak 33 100,00 137 500,00 42 350,00 11 650,00

ZARDOYA OTIS SA IBERIA LINEASAER DE ESPANA GAMESA CORP TECNOLOGICA SA FOMENTO DE CONSTRUCCCION Y CONTRATAS SA

EUR EUR EUR EUR

BANKINTER SA BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES BANCO DE VALENCIA SA

EUR EUR EUR

ACERINOX SA

EUR

EBRO PULEVA SA

EUR

TECNICAS REUNIDAS SA

EUR

GRIFOLS SA CLINICA BAVIERA SA

EUR EUR

Pénzügy 67 150,00 16 800,00 60 000,00 Nyersanyagok 25 200,00 Alapvető árucikkek 22 250,00 Energia 7 500,00 Egészség 30 000,00 1,00


EDP RENOVAVEIS SA

EUR


GESTEVISION TELECINCO SA

EUR

SVÁJC Pénzügy 8 1 6 3

400,00 900,00 500,00 275,00

PSP SWISS PROPERTY AG (REGD) HELVETIA HLDG AG PARGESA HLDG SA -BRDPARTNERS GP HLDG AG


286

CHF CHF CHF CHF


Piaci érték


211 984,08

239 760,00

0,30

835 309,94

711 156,50

0,89

519 612,17 315 697,77

386 436,50 324 720,00

0,48 0,41

362 962,46

446 836,50

0,56

362 962,46

446 836,50

0,56

229 256,37

227 052,00

0,28

229 256,37

227 052,00

0,28

4 203 651,70

3 663 729,99

4,58

1 323 951,77

1 176 840,05

1,48

361 963,89 403 466,15 342 189,61 216 332,12

349 867,00 320 925,00 300 600,30 205 447,75

0,44 0,40 0,38 0,26

998 717,82

858 521,10

1,07

362 791,30 345 875,65 290 050,87

338 033,10 300 888,00 219 600,00

0,42 0,38 0,27

344 530,18

323 316,00

0,40

344 530,18

323 316,00

0,40

226 730,31

308 607,50

0,39

226 730,31

308 607,50

0,39

305 448,97

281 737,50

0,35

305 448,97

281 737,50

0,35

335 886,25

253 117,84

0,32

335 867,85 18,40

253 110,00 7,84

0,32 0,00

314 359,47

241 600,00

0,30

314 359,47

241 600,00

0,30

354 026,93

219 990,00

0,27

354 026,93

219 990,00

0,27

3 227 380,61

3 603 744,04

4,50

1 368 618,40

1 493 296,24

1,86

393 389 372 213

588,49 339,15 644,44 046,32

411 409 349 323

128,78 228,56 629,04 309,86

0,51 0,51 0,44 0,40




Leírás

Pénznem

Egészség 1 140,00 1 950,00

GALENICA HLDG AG (REGD) STRAUMANN HLDG AG (REGD)

CHF CHF

SULZER AG (REGD)

CHF

Iparágak 5 615,00


TEMENOS GP AG (REGD)

CHF

PETROPLUS HLDG AG

CHF

Energia 23 000,00

Komplex közműszolgáltatás 792,00

ALPIQ HLDG AG (REGD)

CHF


MOBILEZONE HOLDING AG

CHF

FINNORSZÁG Iparágak 27 150,00 13 780,00 11 100,00

YIT OYJ KONECRANES OYJ OUTOTEC OYJ

EUR EUR EUR

OUTOKUMPU OYJ RAUTARUUKKI OYJ KEMIRA OYJ

EUR EUR EUR

KESKO OYJ -B-

EUR

NESTE OIL OYJ

EUR

Nyersanyagok 26 600,00 20 400,00 24 600,00 Alapvető árucikkek 15 950,00 Energia 30 900,00


SANOMA CORP -B-

EUR

ORION OYJ -B-

EUR

Egészség 21 700,00 OLASZORSZÁG Pénzügy 159 500,00 31 876,00 10 388,00 50 000,00

BANCA CARIGE SPA AZIMUT HLDG SPA CATTOLICA ASSICURAZIONI SCRL PICCOLO CREDITO VALTELLINESE

EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


582 010,71

707 506,25

0,88

267 015,03 314 995,68

361 617,08 345 889,17

0,45 0,43

335 489,31

430 615,11

0,54

335 489,31

430 615,11

0,54

301 707,41

301 707,93

0,38

301 707,41

301 707,93

0,38

301 613,61

278 772,05

0,35

301 613,61

278 772,05

0,35

185 429,01

225 596,18

0,28

185 429,01

225 596,18

0,28

152 512,16

166 250,28

0,21

152 512,16

166 250,28

0,21

2 959 745,91

3 247 476,70

4,06

957 207,46

983 012,20

1,23

305 559,03 327 477,43 324 171,00

401 277,00 296 132,20 285 603,00

0,50 0,37 0,36

696 045,54

792 818,00

0,99

222 620,13 249 199,63 224 225,78

330 638,00 245 208,00 216 972,00

0,41 0,31 0,27

354 279,02

424 748,50

0,53

354 279,02

424 748,50

0,53

369 221,45

369 255,00

0,46

369 221,45

369 255,00

0,46

325 890,45

344 331,00

0,43

325 890,45

344 331,00

0,43

257 101,99

333 312,00

0,42

257 101,99

333 312,00

0,42

2 645 669,15

2 345 721,58

2,93

1 005 804,20

875 212,08

1,10

248 751,23 276 747,77 196 913,66 283 391,54

256 795,00 217 713,08 212 954,00 187 750,00

0,33 0,27 0,27 0,23


287




Leírás

Pénznem

Iparágak 54 000,00 182 960,00 10 000,00

PRYSMIAN SPA TESMEC SPA SOCIETA AEROPORTO TOSCANO SPA

EUR EUR EUR


A2A SPA

EUR


PIRELLI & C

EUR

HOLLANDIA Iparágak 14 750,00 19 673,00

VOPAK IMTECH NV

EUR EUR

CSM NUTRECO HLDG NV

EUR EUR

WERELDHAVE NV DELTA LLOYD NV

EUR EUR

CRUCELL

EUR

Alapvető árucikkek 15 700,00 7 430,00 Pénzügy 5 065,00 16 700,00 Egészség 14 550,00 SVÉDORSZÁG Pénzügy 49 000,00 41 476,00

INDUSTRIVAERDEN AB CASTELLUM AB

SEK SEK

ELEKTA AB -BMEDA AB -A-

SEK SEK

TRELLEBORG AB -B-

SEK

HOLMEN AB -B-

SEK

LUNDIN PETROLEUM AB

SEK

Egészség 19 500,00 56 600,00 Iparágak 58 500,00 Nyersanyagok 12 700,00 Energia 56 800,00


288


Piaci érték


1 046 034,47

857 432,00

1,07

808 670,67 128 072,00 109 291,80

639 360,00 128 072,00 90 000,00

0,80 0,16 0,11

394 697,25

337 500,00

0,42

394 697,25

337 500,00

0,42

199 133,23

275 577,50

0,34

199 133,23

275 577,50

0,34

2 061 310,03

2 334 125,60

2,92

660 779,74

862 370,10

1,08

275 753,47 385 026,27

445 302,50 417 067,60

0,56 0,52

572 086,82

712 378,25

0,89

307 753,03 264 333,79

383 786,50 328 591,75

0,48 0,41

611 554,94

541 345,50

0,68

323 272,41 288 282,53

308 965,00 232 380,50

0,39 0,29

216 888,53

218 031,75

0,27

216 888,53

218 031,75

0,27

2 152 438,67

2 246 345,81

2,81

573 674,56

760 442,88

0,95

281 704,93 291 969,63

451 076,35 309 366,53

0,56 0,39

672 627,78

743 428,59

0,93

258 796,48 413 831,30

405 866,43 337 562,16

0,51 0,42

302 066,18

288 443,38

0,36

302 066,18

288 443,38

0,36

219 677,11

247 679,44

0,31

219 677,11

247 679,44

0,31

384 393,04

206 351,52

0,26

384 393,04

206 351,52

0,26




Leírás

Pénznem

NORVÉGIA Energia 39 500,00 47 700,00 25 000,00

AKER SOLUTIONS ASA PETROLEUM GEO-SERVICES TGS NOPEC GEOPHYSICAL CORP ASA

NOK NOK NOK

STOREBRAND ASA

NOK

MARINE HARVEST

NOK

Pénzügy 83 100,00 Alapvető árucikkek 600 000,00


SCHIBSTED ASA

NOK

RENEWABLE ENERGY CORP AS

NOK

Iparágak 118 000,00 DÁNIA Egészség 5 475,00 5 700,00 50 700,00

COLOPLAST -BWILLIAM DEMANT HLDG GN GREAT STORE NORDIC LTD

DKK DKK DKK

JYSKE BANK (REGD) SYDBANK A/S TRYGVESTA AS TOPDANMARK AS

DKK DKK DKK DKK

Pénzügy 14 200,00 17 000,00 5 580,00 2 000,00 BELGIUM Pénzügy 8 4 5 2

200,00 500,00 415,00 640,00

CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) SOFINA ACKERMANS & VAN HAAREN COFINIMMO

EUR EUR EUR EUR

MOBISTAR SA TELENET GP HLDG NV

EUR EUR

BEKAERT NV

EUR

Telekommunikáció 6 700,00 13 100,00 Iparágak 2 890,00


Piaci érték


2 209 316,80

2 153 269,31

2,69

776 980,81

941 611,90

1,17

201 090,23 270 912,92 304 977,66

373 144,40 329 946,33 238 521,17

0,46 0,41 0,30

444 781,95

352 607,10

0,44

444 781,95

352 607,10

0,44

346 425,45

327 276,15

0,41

346 425,45

327 276,15

0,41

347 092,27

300 536,67

0,38

347 092,27

300 536,67

0,38

294 036,32

231 237,49

0,29

294 036,32

231 237,49

0,29

2 034 740,00

2 122 813,19

2,65

987 164,61

1 078 152,43

1,35

457 622,31 218 617,32 310 924,98

445 776,28 342 428,51 289 947,64

0,56 0,43 0,36

1 047 575,39

1 044 660,76

1,30

267 328 261 189

939,45 816,75 283,13 621,43

0,42 0,36 0,30 0,22

2 030 646,29

2 064 035,05

2,58

1 210 300,49

1 091 910,05

1,36

302 284 317 306

604,44 942,28 454,73 573,94

289,09 355,84 244,30 411,26

338 284 241 179

287 286 274 243

000,00 110,00 811,25 988,80

0,36 0,36 0,34 0,30

602 396,82

575 183,50

0,72

313 740,87 288 655,95

292 354,50 282 829,00

0,37 0,35

217 948,98

396 941,50

0,50

217 948,98

396 941,50

0,50


289




Leírás

Pénznem

ÍRORSZÁG Pénzügy 815 000,00 221 000,00 66 565,00

BANK OF IRELAND ALLIED IRISH BANKS PLC IRISH LIFE & PERMANENT PLC

EUR EUR EUR

DCC PLC

EUR

C&C GP PLC

EUR

Iparágak 19 715,00 Alapvető árucikkek 79 250,00 AUSZTRIA Iparágak 8 915,00 28 350,00

ANDRITZ AG WIENERBERGER AG

EUR EUR

VIENNA INSURANCE GP

EUR

Pénzügy 8 900,00


BWIN INTERACTIVE ENTERTAINMENT

EUR

PORTUGÁLIA Alapvető árucikkek 51 800,00

JERONIMO MARTINS

EUR


EUR


EUR

Iparágak 52 650,00 Nyersanyagok 46 000,00 GÖRÖGORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 26 825,00

PUBLIC POWER CORP

EUR

TITAN CEMENT CO SA

EUR

MARFIN INVESTMENT GP SA

EUR

Nyersanyagok 13 150,00 Pénzügy 150 000,00 MEXIKÓ Nyersanyagok 39 300,00

FRESNILLO PLC


290

GBP


Piaci érték


1 970 975,86

1 462 691,40

1,83

1 387 931,28

840 803,50

1,05

693 201,97 350 616,00 344 113,31

546 050,00 193 375,00 101 378,50

0,68 0,24 0,13

317 249,45

365 910,40

0,46

317 249,45

365 910,40

0,46

265 795,13

255 977,50

0,32

265 795,13

255 977,50

0,32

1 447 335,44

1 265 559,75

1,58

771 371,73

695 149,25

0,87

327 700,25 443 671,48

410 090,00 285 059,25

0,51 0,36

332 984,31

305 092,00

0,38

332 984,31

305 092,00

0,38

342 979,40

265 318,50

0,33

342 979,40

265 318,50

0,33

752 578,58

865 117,75

1,08

206 601,35

390 572,00

0,48

206 601,35

390 572,00

0,48

336 236,73

261 933,75

0,33

336 236,73

261 933,75

0,33

209 740,50

212 612,00

0,27

209 740,50

212 612,00

0,27

943 085,74

670 271,50

0,84

389 627,12

315 998,50

0,40

389 627,12

315 998,50

0,40

293 372,85

202 773,00

0,25

293 372,85

202 773,00

0,25

260 085,77

151 500,00

0,19

260 085,77

151 500,00

0,19

279 436,73

470 160,00

0,59

279 436,73

470 160,00

0,59

279 436,73

470 160,00

0,59




Piaci érték


341 202,47

435 620,32

0,54

341 202,47

435 620,32

0,54

341 202,47

435 620,32

0,54

326 652,46

370 007,73

0,46

326 652,46

370 007,73

0,46

326 652,46

370 007,73

0,46

244 523,83

287 606,80

0,36

244 523,83

287 606,80

0,36

244 523,83

287 606,80

0,36

297 274,56

182 412,45

0,23

297 274,56

182 412,45

0,23

297 274,56

182 412,45

0,23

119 938,51

156 332,00

0,20

119 938,51

156 332,00

0,20

119 938,51

156 332,00

0,20

Egyéb részvények

372 648,92

297 287,08

0,37

NAGY-BRITANNIA

372 648,92

297 287,08

0,37

372 648,92

297 287,08

0,37

372 648,92

297 287,08

0,37

Normál kötvények

503 495,00

503 375,00

0,63

NÉMETORSZÁG

503 495,00

503 375,00

0,63

503 495,00

503 375,00

0,63

503 495,00

503 375,00

0,63

Kamatszelvény nélküli kötvények

8 892 501,30

8 902 440,00

11,12

OLASZORSZÁG

8 892 501,30

8 902 440,00

11,12

8 892 501,30

8 902 440,00

11,12

2 970 734,55 2 964 006,75 2 957 760,00

2 974 170,00 2 970 630,00 2 957 640,00

3,72 3,71 3,69


Leírás

Pénznem

LUXEMBURG Alapvető árucikkek 10 200,00

ORIFLAME COSMETICS SA -SDR-

SEK

BERMUDA Pénzügy 86 137,00

CATLIN GP LTD

GBP

EGYESÜLT ARAB EMIRÁTUSOK Energia 58 220,00

DRAGON OIL PLC

EUR

CIPRUS Energia 55 460,00

PROSAFE SE

NOK

JERSEY Pénzügy 44 000,00

ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LTD

EUR


BERKELEY GP HLDG

GBP

Kormányzati 500 000,00

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.25% 11/03/2011

EUR

Kormányzati 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00

BOT 0.00% 15/04/2011 BOT 0.00% 16/05/2011 CTZ 0.00% 30/06/2011

EUR EUR EUR


291




Piaci érték


Warrantok

0,00

6 523,32

0,01

FRANCIAORSZÁG

0,00

6 523,32

0,01

0,00

3 593,70

0,01

0,00

3 593,70

0,01

0,00

2 929,62

0,00

0,00

2 929,62

0,00

NEM JEGYZETT

1 810 954,09

36 895,95

0,05

Részvények

1 810 954,09

14 468,75

0,02

14 449,50

14 449,50

0,02

14 449,50

14 449,50

0,02

14 449,50

14 449,50

0,02

9,07

7,06

0,00

9,07

7,06

0,00

9,07

7,06

0,00

1 501 734,03

6,70

0,00

1 501 734,03

6,70

0,00

1 501 734,03

6,70

0,00

35 441,41

5,00

0,00

35 441,41

5,00

0,00

35 441,41

5,00

0,00

259 250,78

0,48

0,00

259 250,78

0,48

0,00

259 250,78

0,48

0,00

69,30

0,01

0,00

69,30

0,01

0,00

69,30

0,01

0,00

Jogosultságok

0,00

22 427,20

0,03

FRANCIAORSZÁG

0,00

22 320,00

0,03

0,00

22 320,00

0,03

0,00

22 320,00

0,03


Leírás

Pénznem

Energia 21 780,00

MAUREL ET PROM WTS 30/06/2014 (MAUREL) E14.2

EUR


EUR

Pénzügy 6 220,00

FRANCIAORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 780,00

SEB PROV PRIME DE FIDELITE 2011

EUR

IZLAND Pénzügy 166 150,00

STRAUMUR-BURDARAS

ISK

AUSZTRIA Fogyasztói kiskereskedelem 6 700,00

YLINE INTERNET BUSINESS

EUR

BELGIUM Fogyasztói kiskereskedelem 500,00

CREDIT COMMERCIAL INTL SA

EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 385 796,00

BRADFORD & BINGLEY PLC

GBP

OLASZORSZÁG Alapvető árucikkek 630,00

PARMALAT FINANZIARIA SPA

EUR

Pénzügy 36 000,00



292

EUR




Leírás

Pénznem


IMMOEAST AG RTS

Teljes portfolió

EUR


Piaci érték


0,00

107,20

0,00

0,00

107,20

0,00

0,00

107,20

0,00

71 951 402,63

72 245 799,94

90,25


293



Méret

200

294


80,00

Vétel

DJSTX SML200 SEP10

Lejárat

17/09/10



(148 800,00)

2 393 600,00

(148 800,00)

2 393 600,00

149,60

EUR

Eurizon EasyFund – Cash EUR


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

3 260 624 099,68 918 024 005,28 243 062,50 17 792 175,34 53 117 840,06 22 501 776,33 11 351,09 4 272 314 310,28

Tartozások A brókereknek esedékes összeg Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Nem realizált veszteség swap-ügyletekből Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy


A I R Z


(105 510,28) (7 007,00) (121 311,00) (90 715 833,10) (10 462 044,97) (1 644 464,07) (103 056 170,42) 4 169 258 139,86



110,95 110,69 110,69 112,55

359 985,63 3 271 296,71 5 109 781,06 28 445 373,66

EUR EUR EUR EUR


295



3 880 635 347,83

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekre kifizetett kamat Egyéb díjak és adók

22 521 491,67 4 052 246,88 26 573 738,55 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3)

(Megjegyzés 4, 7)

(5 858 786,94) (2 031 954,36) (207 783,23) (102,16) (92 895,84) (1 163 230,11)

Összes költség

(9 354 752,64)


17 218 985,91

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Swap-ügyletek nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során



296

168 501,39 (13 074 291,85) (Megjegyzés 8)

506 118,00

(Megjegyzés 8)

129 508,00 4 948 821,45 1 021 131 718,37 (737 457 747,79) 4 169 258 139,86



Piaci érték



3 278 890 559,12 3 260 624 099,68

78,21


2 860 338 055,67 2 843 785 168,40

68,21

Változó kamatozású kötvények

1 137 560 341,68 1 131 926 549,10

27,15


Leírás

Pénznem

OLASZORSZÁG Kormányzati 148 800 000,00 142 350 000,00 70 500 000,00 54 750 000,00

CCT FRN 01/12/2010 CCT FRN 01/05/2011 CCT FRN 01/11/2011 CCT FRN 01/03/2012

EUR EUR EUR EUR

SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2010 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2011 FIP FDING 1 A1 FRN 10/01/2023 UNICREDIT SPA FRN 21/02/2011 VELAH 3 A FRN 30/07/2040 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 SCIC 2 A2 FRN 22/09/2023 LOMBA 4 A FRN 30/01/2022 LOCAT 2005-3 A2 FRN 12/12/2026 SPLIT 2 A FRN 25/10/2018 FEGRE 1 A FRN 30/10/2018


Pénzügy 66 51 29 13 28 11 78 30 23 58 25

750 500 700 500 000 000 000 500 800 700 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

NÉMETORSZÁG Pénzügy 24 20 19 17 16 15 12 9

500 000 500 894 000 200 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

DEPFA PFANDBRIEFBANK FRN 05/07/2010 DUESSELDORFER HYPOBANK FRN 16/02/2011 HYPOTHEKENBANK IN ESSEN FRN 11/04/2011 DEXIA KOMMUNALBANK AG FRN 23/08/2011 DEUTSCHE GENOSSEN-HYPOBANK FRN 27/10/2010 DEUTSCHE BANK AG FRN 15/03/2013 NRW.BANK FRN 18/11/2011 KFW FRN 04/03/2013


LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FRN 21/04/2011 LAND BERLIN FRN 25/06/2012

EUR EUR

Kormányzati 12 000 000,00 10 000 000,00 BELGIUM Kormányzati 94 724 000,00 31 000 000,00

BELGIUM FRN 22/06/2011 BTRA 2006-I A FRN 29/01/2021

EUR EUR


621 640 714,86

618 228 827,18

14,84

416 706 081,30

415 942 423,50

9,99

148 995 281,51 142 446 503,25 70 519 074,72 54 745 221,82

149 146 704,00 142 274 554,50 70 220 115,00 54 301 050,00

3,59 3,42 1,68 1,30

204 934 633,56

202 286 403,68

4,85

66 51 15 13 12 10 9 7 7 6 2

743 325,00 139 500,00 199 999,65 448 902,50 741 452,80 764 655,00 652 500,00 397 996,43 087 123,59 395 491,21 715 457,50

1,60 1,23 0,36 0,32 0,28 0,26 0,23 0,18 0,17 0,15 0,07

156 106 209,48

156 025 481,29

3,74

134 117 624,48

133 963 289,29

3,21

24 19 19 17 16 15 12 9

729 495 946 464 243 972 798 638 299 572 774

504 989 495 884 003 186 053 000

753,33 071,65 757,29 975,16 376,57 060,00 992,95 139,04 025,74 356,83 125,00

900,00 500,00 012,50 683,98 200,00 928,00 400,00 000,00

66 51 15 13 11 10 9 7 7 6 2

24 19 19 17 16 15 12 8

500 000,00 967 240,00 489 470,00 873 153,49 010 128,00 097 992,80 040 632,00 984 673,00

0,58 0,48 0,47 0,43 0,38 0,36 0,29 0,22

21 988 585,00

22 062 192,00

0,53

12 000 585,00 9 988 000,00

12 035 412,00 10 026 780,00

0,29 0,24

96 470 551,87

96 362 372,73

2,31

96 470 551,87

96 362 372,73

2,31

94 813 235,35 1 657 316,52

94 733 756,57 1 628 616,16

2,27 0,04


297




Leírás

Pénznem

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 16 14 13 10 3

800 000,00 800 000,00 250 000,00 000 000,00 000 000,00

BNP PARIBAS FRN 18/01/2013 SOCIETE GENERALE FRN 18/08/2011 BFCM FRN 25/03/2013 DEXIA CREDIT LOCAL FRN 19/02/2013 BNP PARIBAS FRN 21/06/2012

EUR EUR EUR EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 15 12 9 9 3 2

000 400 700 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BARCLAYS BANK PLC FRN 21/11/2011 CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/01/2013 UBS AG LONDON FRN 26/08/2010 BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013 LLOYDS TSB BANK PLC FRN 25/03/2013 CREDIT AGRICOLE (LONDON) FRN 12/03/2013


GRANM 2005-2 A5 FRN 20/12/2054

EUR

Kormányzati 5 500 000,00 SVÉDORSZÁG Pénzügy 12 500 000,00 6 000 000,00

SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 18/10/2010 SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 08/02/2011

EUR EUR

SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 14/02/2011 SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 02/03/2012

EUR EUR

Kormányzati 10 000 000,00 7 500 000,00 HOLLANDIA Pénzügy 19 500 000,00 9 000 000,00

ING BANK NV FRN 22/08/2011 RABOBANK NEDERLAND FRN 22/05/2011

EUR EUR

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 10 8 5 5

200 300 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00

MERRILL LYNCH & CO FRN 16/02/2012 MERRILL LYNCH & CO FRN 22/03/2011 MORGAN STANLEY FRN 20/07/2012 MERRILL LYNCH & CO FRN 31/01/2014

EUR EUR EUR EUR

ÍRORSZÁG Pénzügy 12 000 000,00

ALLIED IRISH BANKS PLC FRN 19/03/2012


298

EUR


Piaci érték


57 815 327,49

57 550 768,30

1,38

57 815 327,49

57 550 768,30

1,38

817 216,00 770 236,49 230 125,00 000 000,00 997 750,00

16 658 040,00 14 827 912,80 13 116 148,50 9 964 090,00 2 984 577,00

0,40 0,36 0,31 0,24 0,07

54 126 105,79

53 479 900,10

1,28

51 250 877,98

50 838 894,70

1,22

16 14 13 10 2

15 12 9 9 2 2

989 650,00 312 282,40 712 212,30 894 637,00 953 305,00 976 808,00

0,36 0,30 0,23 0,21 0,07 0,05

2 875 227,81

2 641 005,40

0,06

2 875 227,81

2 641 005,40

0,06

36 002 825,00

36 049 766,50

0,86

18 525 325,00

18 569 509,00

0,44

12 481 375,00 6 043 950,00

12 540 625,00 6 028 884,00

0,30 0,14

17 477 500,00

17 480 257,50

0,42

9 992 500,00 7 485 000,00

10 006 020,00 7 474 237,50

0,24 0,18

28 517 206,50

28 541 533,50

0,68

28 517 206,50

28 541 533,50

0,68

19 475 086,50 9 042 120,00

19 508 404,50 9 033 129,00

0,46 0,22

27 446 900,69

27 427 070,00

0,66

27 446 900,69

27 427 070,00

0,66

9 8 4 4

072 424 690 065 998 000

934 183 852 477

210,00 165,00 873,96 500,00 129,02 000,00

014,18 129,00 750,00 007,51

14 12 9 8 2 1

9 8 4 4

887 211 749 579

880,00 190,00 000,00 000,00

0,24 0,20 0,11 0,11

18 976 120,00

18 349 500,00

0,44

11 976 120,00

11 514 000,00

0,28

11 976 120,00

11 514 000,00

0,28




Piaci érték


7 000 000,00

6 835 500,00

0,16

7 000 000,00

6 835 500,00

0,16

12 993 405,00

12 977 723,00

0,31

11 992 920,00

11 980 080,00

0,29

11 992 920,00

11 980 080,00

0,29

1 000 485,00

997 643,00

0,02

1 000 485,00

997 643,00

0,02

12 481 375,00

12 325 112,50

0,30

12 481 375,00

12 325 112,50

0,30

12 481 375,00

12 325 112,50

0,30

9 988 000,00

9 630 059,00

0,23

9 988 000,00

9 630 059,00

0,23

7 000 000,00 2 988 000,00

6 662 159,00 2 967 900,00

0,16 0,07

4 995 600,00

4 978 435,00

0,12

4 995 600,00

4 978 435,00

0,12

4 995 600,00

4 978 435,00

0,12

Normál kötvények

882 215 870,08

870 160 999,90

20,87

OLASZORSZÁG

620 687 899,66

611 469 543,60

14,67

620 687 899,66

611 469 543,60

14,67

275 236 482,10 269 008 249,16 76 220 535,00 222 633,40

272 281 797,50 262 808 380,10 76 158 750,00 220 616,00

6,53 6,30 1,83 0,01

130 612 636,02

128 501 663,00

3,08

130 612 636,02

128 501 663,00

3,08


Leírás

Pénznem

Fogyasztói kiskereskedelem 7 000 000,00

CARS ALIA FD 2007-1 A FRN 08/10/2023

EUR

LUXEMBURG Nemzetek fölötti 12 000 000,00

EIB FRN 15/01/2014

EUR

MERRILL LYNCH FRN 29/09/2010

EUR

Pénzügy 1 000 000,00 DÁNIA Pénzügy 12 500 000,00

NYKREDIT BANK A/S FRN 11/03/2013

EUR

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 7 000 000,00 3 000 000,00

SANTANDER INTL DEBT SA FRN 18/01/2013 SANTANDER INTL DEBT SA FRN 04/04/2011

EUR EUR

FINNORSZÁG Pénzügy 5 000 000,00

POHJOLA BANK PLC FRN 25/02/2013

EUR

Kormányzati 268 250 000,00 259 070 000,00 75 000 000,00 220 000,00

BTP 3.75% 01/02/2011 BTP 5.50% 01/11/2010 BTP 3.50% 15/03/2011 BTP 4.50% 01/08/2010

EUR EUR EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 48 25 21 20 12

500 000 000 000 500

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BNP PARIBAS HOME LOAN 4.125% 24/01/2011 CIF EUROMORTGAGE 3.625% 16/07/2010 CM-CIC COVERED BONDS 4.375% 02/11/2010 CIE FINANCEMENT FONCIER 3.875% 11/02/2011 CRH 4.375% 11/10/2010

EUR EUR EUR EUR EUR

NÉMETORSZÁG Pénzügy 31 000 000,00

BAYERISCHE LANDESBANK 0.70% 25/11/2010

EUR

49 25 21 20 12

960 566 633 550 902

636,00 500,00 000,02 000,00 500,00

49 25 21 20 12

300 022 234 335 610

250,00 075,00 318,00 020,00 000,00

1,18 0,60 0,51 0,49 0,30

55 746 225,00

55 383 520,00

1,33

55 746 225,00

55 383 520,00

1,33

31 000 000,00

30 963 730,00

0,75


299




Piaci érték


10 154 500,00 7 385 225,00 7 206 500,00

10 018 400,00 7 241 300,00 7 160 090,00

0,24 0,17 0,17

49 612 735,00

49 508 972,00

1,19

49 612 735,00

49 508 972,00

1,19

36 973 360,00 12 639 375,00

36 962 297,00 12 546 675,00

0,89 0,30

11 837 800,00

11 742 656,80

0,28

11 837 800,00

11 742 656,80

0,28

11 837 800,00

11 742 656,80

0,28

8 586 074,40

8 517 144,50

0,20

8 586 074,40

8 517 144,50

0,20

8 586 074,40

8 517 144,50

0,20

5 132 500,00

5 037 500,00

0,12

5 132 500,00

5 037 500,00

0,12

5 132 500,00

5 037 500,00

0,12


840 561 843,91

841 697 619,40

20,19

OLASZORSZÁG

587 229 144,44

588 356 401,40

14,11

587 229 144,44

588 356 401,40

14,11

261 007 798,70 162 069 622,14 94 947 721,97 41 790 675,36 17 467 645,92 4 981 815,95 4 963 864,40

261 290 209,60 162 600 404,00 95 218 663,80 41 789 580,00 17 491 494,00 4 986 350,00 4 979 700,00

6,27 3,90 2,28 1,00 0,42 0,12 0,12

186 103 193,02

186 402 753,00

4,47

186 103 193,02

186 402 753,00

4,47

115 411 163,68 70 692 029,34

115 629 953,00 70 772 800,00

2,77 1,70

67 229 506,45

66 938 465,00

1,61

67 229 506,45

66 938 465,00

1,61

26 570 364,35 20 839 449,12 19 819 692,98

26 355 510,00 20 846 280,00 19 736 675,00

0,64 0,50 0,47

Nominális / Mennyiség 10 000 000,00 7 250 000,00 7 000 000,00

Leírás DEUT PFANDBRIEFBANK AG 3.75% 28/07/2010 L-BANK BW FOERDERBANK 3.125% 06/07/2010 LB BADEN-WUERTTEMBERG 5.75% 14/01/2011

Pénznem EUR EUR EUR

DÁNIA Pénzügy 37 000 000,00 12 500 000,00

NYKREDIT A/S 1.00% 01/01/2011 DANSKE BANK A/S 2.50% 21/09/2010

EUR EUR

AUSZTRIA Pénzügy 11 600 000,00

KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 3.25% 01/03/2011

EUR


IRISH NATIONWIDE BLDG 3.50% 22/09/2010

EUR

KANADA Pénzügy 5 000 000,00

CANADIAN IMPERIAL BANK 5.25% 16/09/2010

EUR

Kormányzati 263 270 000,00 163 600 000,00 95 420 000,00 42 000 000,00 17 700 000,00 5 000 000,00 5 000 000,00

BOT 0.00% 15/03/2011 BOT 0.00% 15/02/2011 CTZ 0.00% 30/09/2010 BOT 0.00% 31/12/2010 BOT 0.00% 15/06/2011 BOT 0.00% 29/10/2010 BOT 0.00% 15/12/2010


NÉMETORSZÁG Kormányzati 115 900 000,00 71 000 000,00

DE TREASURY 0.00% 23/02/2011 DE TREASURY 0.00% 30/03/2011

EUR EUR

SPANYOLORSZÁG Kormányzati 27 000 000,00 21 000 000,00 20 300 000,00

SPAIN LETRAS DEL TESORO 0.00% 20/05/2011 SPAIN 0.00% 17/12/2010 SPAIN 0.00% 17/06/2011


300

EUR EUR EUR




Piaci érték


418 552 503,45

416 838 931,28

10,00


29 858 449,88

28 316 359,58

0,68

SPANYOLORSZÁG

25 849 655,03

24 413 774,00

0,59

25 849 655,03

24 413 774,00

0,59

25 849 655,03

24 413 774,00

0,59

4 008 794,85

3 902 585,58

0,09

4 008 794,85

3 902 585,58

0,09

4 008 794,85

3 902 585,58

0,09

Normál kötvények

76 898 200,00

76 277 200,00

1,83

OLASZORSZÁG

51 490 700,00

51 051 000,00

1,22

51 490 700,00

51 051 000,00

1,22

51 490 700,00

51 051 000,00

1,22

25 407 500,00

25 226 200,00

0,61

25 407 500,00

25 226 200,00

0,61

25 407 500,00

25 226 200,00

0,61


311 795 853,57

312 245 371,70

7,49

FRANCIAORSZÁG

311 795 853,57

312 245 371,70

7,49

311 795 853,57

312 245 371,70

7,49

190 952 419,64 78 599 407,65 42 244 026,28

191 224 320,00 78 644 500,00 42 376 551,70

4,58 1,89 1,02

3 278 890 559,12 3 260 624 099,68

78,21


Leírás

Pénznem


Kormányzati 25 850 000,00

SPAIN FRN 29/10/2012

EUR

OLASZORSZÁG Pénzügy 23 000 000,00

LOCAT 2004-2 A FRN 12/12/2024

EUR


CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3.25% 31/07/2010

EUR


GERMAN POSTAL PENSIONS 2.75%18/01/2011

EUR

Kormányzati 192 000 000,00 79 000 000,00 42 490 000,00

BTF 0.00% 07/04/2011 BTF 0.00% 05/05/2011 FRENCH DISCOUNT T-BILL 0.00% 13/01/2011

Teljes portfolió

EUR EUR EUR


301



Méret

302


Lejárat



236 055,50

325 376 975,00

100 000

550,00

Vétel

EURO-SCHATZ SEP10

10/09/10

109,53

EUR

(7 007,00)

60 241 500,00

250 000

(775,00)

Eladás

3MO EURIBOR DEC10

13/12/10

98,95

EUR

205 937,50

191 705 937,50

250 000

(297,00)

Eladás

3MO EURIBOR MAR11

14/03/11

98,90

EUR

37 125,00

73 429 537,50

Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz

440 9 1 4

817 343,82 650 669,10 300 667,70 581 903,62 766 944,17 457 117 528,41

Tartozások Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(8 890 982,37) (3 298 033,53) (452 381,19) (12 641 397,09) 444 476 131,32 Egy befektetési jegyre jutó nettó


118,41 118,79

3 747 333,33 6 158,38



303



466 334 579,13

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók Összes költség Nettó befektetési bevétel / (veszteség)


(1 978 420,48) (236 154,61) (154 692,62) (124,09) (241 361,13) (2 610 752,93) (312 089,65)

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

(5 780 131,59)


106 471 694,99 (122 550 011,21)


444 476 131,32


304

(95 016,86) (5 373 025,08)




Piaci érték



445 318 364,28

440 817 343,82

99,18


445 318 364,28

440 817 343,82

99,18


440 560 182,82

436 089 344,82

98,12

OLASZORSZÁG

421 111 958,72

416 831 658,32

93,78

389 541 636,39

385 153 451,50

86,65


Leírás

Pénznem

Kormányzati 50 46 46 43 39 39 37 35 33 14 6

500 350 400 850 450 000 400 000 500 200 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT CCT

FRN FRN FRN FRN FRN FRN FRN FRN FRN FRN FRN

01/07/2013 01/11/2012 01/03/2014 01/07/2016 01/05/2011 01/09/2015 01/03/2012 01/12/2014 01/11/2011 01/03/2017 15/12/2015


000 000,00 900 000,00 000 000,00 500 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 500 000,00

SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2010 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2011 SCIC 2 A2 FRN 22/09/2023 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 UNICREDIT SPA FRN 21/02/2011 BPLR 2004 A2 FRN 30/12/2040 FIP FDING 1 A1 FRN 10/01/2023 SPLIT 2 A FRN 25/10/2018



HYPOTHEKENBANK IN ESSEN FRN 11/04/2011

EUR



EUR

HOLLANDIA Pénzügy 2 300 000,00

ING BANK NV FRN 22/08/2011

EUR


410 292 154 332 426 599 400 776 499 658 992

666,92 230,94 080,00 520,27 019,25 300,00 000,00 000,00 575,59 263,42 980,00

31 570 322,33

Pénzügy 12 7 21 2 2 5 3 13

50 46 46 43 39 38 37 34 33 13 5


EUR

11 7 2 2 1 1 1 1

976 844 588 491 994 826 408 439

000,00 700,00 969,57 650,00 492,00 541,19 669,09 300,48

49 45 45 42 39 37 37 34 33 13 5

600,00 690,00 680,00 555,00 091,50 150,00 320,00 250,00 005,00 110,00 000,00

11,21 10,31 10,24 9,51 8,87 8,52 8,35 7,72 7,51 3,06 1,35

31 678 206,82

7,13

11 7 2 2 1 1 1 1

853 858 527 284 429 863 093 298 367 590 988

998 844 598 446 992 790 535 470

800,00 700,00 750,00 512,50 430,00 806,79 353,50 854,03

2,71 1,76 0,58 0,55 0,45 0,40 0,35 0,33

6 488 326,00

6 496 490,00

1,46

6 488 326,00

6 496 490,00

1,46

6 488 326,00

6 496 490,00

1,46

2 894 229,00

2 782 550,00

0,63

2 894 229,00

2 782 550,00

0,63

2 894 229,00

2 782 550,00

0,63

2 306 883,90

2 300 991,30

0,52

2 306 883,90

2 300 991,30

0,52

2 306 883,90

2 300 991,30

0,52

1 998 240,00

1 991 374,00

0,45

1 998 240,00

1 991 374,00

0,45

1 998 240,00

1 991 374,00

0,45


305




Piaci érték


1 998 500,00

1 989 718,00

0,45

1 998 500,00

1 989 718,00

0,45

1 998 500,00

1 989 718,00

0,45

1 962 000,00

1 978 600,00

0,45

1 962 000,00

1 978 600,00

0,45

1 962 000,00

1 978 600,00

0,45

1 700 000,00

1 617 952,90

0,36

1 700 000,00

1 617 952,90

0,36

1 700 000,00

1 617 952,90

0,36

100 045,20

100 010,30

0,02

100 045,20

100 010,30

0,02

100 045,20

100 010,30

0,02

Normál kötvények

3 278 095,00

3 245 669,00

0,73

AUSZTRIA

1 530 750,00

1 518 447,00

0,34

1 530 750,00

1 518 447,00

0,34

1 530 750,00

1 518 447,00

0,34

1 339 585,00

1 321 450,00

0,30

1 339 585,00

1 321 450,00

0,30

1 339 585,00

1 321 450,00

0,30

407 760,00

405 772,00

0,09

407 760,00

405 772,00

0,09

407 760,00

405 772,00

0,09


1 480 086,46

1 482 330,00

0,33

OLASZORSZÁG

1 480 086,46

1 482 330,00

0,33

1 480 086,46

1 482 330,00

0,33

1 480 086,46

1 482 330,00

0,33

445 318 364,28

440 817 343,82

99,18


Leírás

Pénznem

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 2 000 000,00

BNP PARIBAS FRN 21/06/2012

EUR

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 2 000 000,00

MERRILL LYNCH & CO FRN 22/03/2011

EUR

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 1 700 000,00

SANTANDER INTL DEBT SA FRN 18/01/2013

EUR

BELGIUM Kormányzati 100 000,00

BELGIUM FRN 22/06/2011

EUR

Pénzügy 1 500 000,00

KOMMUNALKREDIT AUSTRIA 3.25% 01/03/2011

EUR


BNP PARIBAS HOME LOAN 4.125% 24/01/2011

EUR

OLASZORSZÁG Kormányzati 400 000,00

BTP 5.50% 01/11/2010

EUR


BOT 0.00% 15/06/2011

Teljes portfolió


306

EUR

Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term



1 673 073 160,76 1 245 026,26 177 718,55 27 782 328,28 22 900 616,66 6 612 202,88 1 731 791 053,39

Tartozások Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(Megjegyzés 8)

(95 000,00) (26 091 425,46) (8 501 827,60) (637 228,88) (35 325 481,94) 1 696 465 571,45



137,59 136,97 140,44

717 484,77 596 219,03 10 794 773,47



307



1 714 816 586,60

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekre kifizetett kamat Egyéb díjak és adók

27 627 562,73 3 570,69 27 631 133,42 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3)

(Megjegyzés 4, 7)

(2 016 067,36) (846 723,49) (103 731,28) (85,97) (788 500,00) (553 481,45)

Összes költség

(4 308 589,55)


23 322 543,87




308

(3 078 690,31) (12 978 514,18) (Megjegyzés 8)

(56 050,00) 7 209 289,38 423 094 514,18 (448 654 818,71) 1 696 465 571,45



Piaci érték



1 683 354 810,57 1 673 073 160,76

98,62


1 683 354 810,57 1 673 073 160,76

98,62


Leírás

Pénznem



55 692 202,83

55 215 741,40

3,25

SVÉDORSZÁG

16 242 066,84

16 251 451,20

0,96

9 936 195,00

9 947 658,60

0,59

9 936 195,00

9 947 658,60

0,59

6 305 871,84

6 303 792,60

0,37

6 305 871,84

6 303 792,60

0,37

12 702 488,00

12 281 600,00

0,72

12 702 488,00

12 281 600,00

0,72

12 702 488,00

12 281 600,00

0,72

10 282 829,90

10 242 480,00

0,60

10 282 829,90

10 242 480,00

0,60

5 984 760,00 3 980 000,00 318 069,90

5 871 630,00 3 999 600,00 371 250,00

0,34 0,24 0,02

9 513 308,09

9 386 876,00

0,55

9 513 308,09

9 386 876,00

0,55

8 280 670,59 1 232 637,50

8 153 417,25 1 233 458,75

0,48 0,07

6 951 510,00

7 053 334,20

0,42

6 951 510,00

7 053 334,20

0,42

4 092 000,00 2 859 510,00

4 158 067,20 2 895 267,00

0,25 0,17

1 589 148 760,74 1 579 333 419,36

93,10

Pénzügy 9 900 000,00

SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 08/02/2011

EUR

SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 14/02/2011

EUR

Kormányzati 6 300 000,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 12 800 000,00


EUR

OLASZORSZÁG Pénzügy 6 000 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00

INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2010 SCIC 2 A2 FRN 22/09/2023

EUR EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 8 250 000,00 1 250 000,00

BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013 BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013

EUR EUR

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 4 800 000,00 3 000 000,00

GOLDMAN SACHS GP INC FRN 23/05/2016 MERRILL LYNCH & CO FRN 29/06/2012

EUR EUR

Normál kötvények OLASZORSZÁG Kormányzati 104 000 000,00 75 350 000,00 69 200 000,00 72 730 000,00 49 150 000,00 19 300 000,00 10 200 000,00

BTP 2.50% 01/07/2012 BTP 3.00% 01/03/2012 BTP 4.25% 15/04/2013 BTP 2.00% 15/12/2012 BTP 2.00% 01/06/2013 BTP 4.25% 01/08/2013 CASSA DEPOSITI E PRESTITI 3.50% 24/04/2012


406 401 352,56

405 775 629,90

23,92

406 401 352,56

405 775 629,90

23,92

104 885 511,45 76 594 594,54 73 094 955,08 72 647 467,63 48 570 030,00 20 375 010,00 10 233 783,86

104 854 880,00 76 695 751,00 72 588 032,00 72 351 076,70 48 609 350,00 20 303 793,00 10 372 747,20

6,18 4,52 4,28 4,26 2,87 1,20 0,61


309




Leírás

Pénznem

NÉMETORSZÁG Kormányzati 118 000 000,00 94 000 000,00 81 000 000,00 40 000 000,00 15 000 000,00

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.50% 15/06/2012 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.00% 04/07/2012 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.50% 04/01/2013 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75% 04/07/2013 BUNDESOBLIGATION 3.50% 12/04/2013

EUR EUR EUR EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Kormányzati 105 000 000,00 64 700 000,00 60 000 000,00 23 050 000,00

FR TREASURY 3.75% 12/01/2013 FR TREASURY 0.75% 20/09/2012 FR TREASURY 4.50% 12/07/2012 FRANCE OAT 4.75% 25/10/2012

EUR EUR EUR EUR

SPANYOLORSZÁG Kormányzati 58 52 26 25

760 000 500 500

000,00 000,00 000,00 000,00

SPAIN SPAIN SPAIN SPAIN

2.75% 30/04/2012 3.90% 31/10/2012 5.00% 30/07/2012 2.30% 30/04/2013

EUR EUR EUR EUR

HOLLANDIA Kormányzati 73 850 000,00 30 800 000,00

NETHERLANDS 1.75% 15/01/2013 NETHERLANDS 5.00% 15/07/2012

EUR EUR

ÍRORSZÁG Pénzügy 17 15 12 8 8 8 4

750 300 500 700 500 200 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

IRISH NATIONWIDE BLDG 3.50% 22/09/2010 ALLIED IRISH BANKS PLC 3.25% 04/02/2013 ANGLO IRISH BANK CORP 2.625% 16/04/2012 ANGLO IRISH BANK CORP 3.625% 09/09/2010 ALLIED IRISH BANKS PLC 3.625% 16/09/2010 BANK OF IRELAND 3.75% 03/09/2010 ANGLO IRISH BANK CORP 2.75% 27/09/2010


IR TREASURY 5.00% 18/04/2013

EUR

Kormányzati 26 500 000,00 BELGIUM Kormányzati 42 000 000,00 8 262 000,00

BELGIUM 4.00% 28/03/2013 BELGIUM 5.00% 28/09/2012


310

EUR EUR


Piaci érték


367 847 623,57

368 351 130,00

21,71

367 847 623,57

368 351 130,00

21,71

117 965 819,33 102 201 228,16 87 978 858,94 43 546 610,00 16 155 107,14

117 773 440,00 102 244 740,00 88 727 400,00 43 449 200,00 16 156 350,00

6,94 6,03 5,23 2,56 0,95

266 271 919,39

266 218 298,00

15,69

266 271 919,39

266 218 298,00

15,69

112 096 465,00 64 729 762,00 64 413 445,39 25 032 247,00

112 236 600,00 64 490 372,00 64 428 600,00 25 062 726,00

6,61 3,80 3,80 1,48

168 740 844,63

164 303 287,00

9,69

168 740 844,63

164 303 287,00

9,69

59 54 28 25

132,00 840,00 705,00 610,00

3,46 3,13 1,63 1,47

107 849 087,15

108 881 384,50

6,42

107 849 087,15

108 881 384,50

6,42

74 439 212,34 33 409 874,81

75 454 760,50 33 426 624,00

4,45 1,97

103 752 086,07

101 930 149,05

6,01

75 201 111,07

74 471 379,05

4,39

17 15 12 8 8 8 4

837 764 624 514

843 260 467 763 561 300 004

889,39 548,74 341,50 065,00

157,00 067,00 408,57 628,50 990,00 860,00 000,00

58 53 27 24

17 14 12 8 8 8 4

801 022 585 893

785 932 304 718 520 206 004

801,75 035,00 375,00 391,80 187,50 560,00 028,00

1,05 0,88 0,73 0,51 0,50 0,48 0,24

28 550 975,00

27 458 770,00

1,62

28 550 975,00

27 458 770,00

1,62

54 023 389,96

53 899 167,91

3,18

54 023 389,96

53 899 167,91

3,18

45 015 560,00 9 007 829,96

44 931 180,01 8 967 987,90

2,65 0,53




Piaci érték


44 410 822,48

39 964 140,00

2,36

44 410 822,48

39 964 140,00

2,36

20 003 692,48 15 520 470,00 8 886 660,00

17 636 200,00 14 087 040,00 8 240 900,00

1,04 0,83 0,49

25 048 489,52

25 014 528,00

1,47

25 048 489,52

25 014 528,00

1,47

25 048 489,52

25 014 528,00

1,47

18 670 690,41

18 718 600,00

1,10

18 670 690,41

18 718 600,00

1,10

9 588 770,41 9 081 920,00

9 685 800,00 9 032 800,00

0,57 0,53

16 562 435,00

16 544 700,00

0,98

16 562 435,00

16 544 700,00

0,98

16 562 435,00

16 544 700,00

0,98

9 570 020,00

9 732 405,00

0,57

9 570 020,00

9 732 405,00

0,57

9 570 020,00

9 732 405,00

0,57


38 513 847,00

38 524 000,00

2,27

OLASZORSZÁG

38 513 847,00

38 524 000,00

2,27

38 513 847,00

38 524 000,00

2,27

38 513 847,00

38 524 000,00

2,27

1 683 354 810,57 1 673 073 160,76

98,62


Leírás

Pénznem

GÖRÖGORSZÁG Kormányzati 20 000 000,00 16 500 000,00 10 000 000,00

GREECE 4.10% 20/08/2012 GREECE 4.60% 20/05/2013 GREECE 4.00% 20/08/2013

EUR EUR EUR

AUSZTRIA Kormányzati 23 100 000,00

AUSTRIA 5.00% 15/07/2012

EUR

FINNORSZÁG Kormányzati 9 000 000,00 8 000 000,00

FINLAND 4.25% 15/09/2012 FINLAND 5.375% 04/07/2013

EUR EUR


EIB 3.625% 15/10/2013

EUR


WM COVERED BD PROGRAM 3.875% 27/09/2011

EUR


CCT 0.00% 30/04/2012

Teljes portfolió

EUR


311



Méret

100 000

312


(1 000,00)

Eladás

EURO-SCHATZ SEP10

Lejárat

10/09/10



(95 000,00)

109 530 000,00

(95 000,00)

109 530 000,00

109,53

EUR

Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term



1 160 196 742,35 4 307 224,00 47 399,99 16 284 529,99 5 435 913,70 5 918 274,93 1 192 190 084,96


(Megjegyzés 8)

(42 400,00) (13 132 225,15) (2 065 046,23) (494 421,42) (15 734 092,80) 1 176 455 992,16



299,94 298,18 306,80

217 233,41 385 541,81 3 247 494,59



313



1 154 736 732,53



(1 769 411,35) (549 869,05) (79 675,40) (90,77) (378 142,03)

Összes költség

(2 777 188,60)


15 257 142,09




314

2 211 415,42 3 846 496,44 (Megjegyzés 8)

(64 300,00) 21 250 753,95 392 527 659,95 (392 059 154,27) 1 176 455 992,16




Leírás

Pénznem


Piaci érték


1 150 753 830,75 1 160 196 742,35

98,62


964 962 791,23

969 525 087,35

82,41

15 763 431,45

15 575 072,30

1,32

6 733 605,45

6 648 600,00

0,56

6 733 605,45

6 648 600,00

0,56

6 733 605,45

6 648 600,00

0,56

4 840 494,00

4 816 331,30

0,41

4 840 494,00

4 816 331,30

0,41

4 840 494,00

4 816 331,30

0,41

4 189 332,00

4 110 141,00

0,35

4 189 332,00

4 110 141,00

0,35

4 189 332,00

4 110 141,00

0,35

Normál kötvények

949 199 359,78

953 950 015,05

81,09

NÉMETORSZÁG

276 563 982,38

284 076 757,60

24,15

276 563 982,38

284 076 757,60

24,15

HIVATALOS TŐZSDÉN JEGYZETT Változó kamatozású kötvények EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 7 000 000,00

MORGAN STANLEY FRN 20/07/2012

EUR


BPCE FRN 20/07/2012

EUR


INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012

EUR

Kormányzati 80 43 40 31 25 26 15

500 000 000 500 500 000 120

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/01/2014 BUNDESOBLIGATION 2.50% 27/02/2015 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2014 BUNDESOBLIGATION 2.50% 10/10/2014 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75% 04/01/2015 BUNDESOBLIGATION 2.25% 10/04/2015 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.75% 04/07/2013


OLASZORSZÁG Kormányzati 102 000 000,00 59 125 000,00 46 000 000,00 21 200 000,00

BTP BTP BTP BTP

3.50% 01/06/2014 3.00% 15/04/2015 3.75% 15/12/2013 3.00% 15/06/2015

EUR EUR EUR EUR


500 000 610 000

000,00 000,00 000,00 000,00


4.25% 31/01/2014 3.00% 30/04/2015 3.30% 31/10/2014 2.50% 31/10/2013

EUR EUR EUR EUR

87 43 43 31 27 26 15

440,00 400,00 400,00 955,00 465,00 300,00 797,60

7,61 3,83 3,81 2,82 2,39 2,29 1,40

232 616 762,26

233 162 868,75

19,82

232 616 762,26

233 162 868,75

19,82

103 747 713,12 59 545 080,30 48 017 375,24 21 306 593,60

104 795 820,00 59 398 748,75 47 736 500,00 21 231 800,00

8,91 5,05 4,06 1,80

101 167 614,17

98 418 956,70

8,37

101 167 614,17

98 418 956,70

8,37

36 33 19 11

081 968 717 857 155 888 893

423 090 959 693

424,44 980,00 567,50 698,46 910,00 730,00 671,98

364,04 942,00 568,13 740,00

89 45 44 33 28 26 16

35 31 19 11

522 098 788 155 137 950 423

418 950 383 666

390,00 270,00 896,70 400,00

3,01 2,72 1,65 0,99


315




Leírás

Pénznem

HOLLANDIA Kormányzati 49 000 000,00 28 500 000,00


EUR EUR

BELGIUM Kormányzati 41 100 000,00 25 000 000,00

BELGIUM 4.00% 28/03/2014 BELGIUM 3.50% 28/03/2015

EUR EUR

AUSZTRIA Kormányzati 42 000 000,00 15 000 000,00

AUSTRIA 3.40% 20/10/2014 AUSTRIA 3.80% 20/10/2013

EUR EUR

ÍRORSZÁG Kormányzati 26 300 000,00

IR TREASURY 4.00% 15/01/2014

EUR

ANGLO IRISH BANK CORP 3.625% 09/09/2010 ALLIED IRISH BANKS PLC 3.625% 16/09/2010

EUR EUR

Pénzügy 7 300 000,00 6 800 000,00 LUXEMBURG Nemzetek fölötti 15 000 000,00 13 250 000,00

EIB 3.125% 15/04/2014 EIB 2.50% 15/07/2015

EUR EUR


FINLAND 3.125% 15/09/2014 FINLAND 4.25% 04/07/2015

EUR EUR

OP MORTGAGE BANK 3.125% 19/11/2014

EUR

Pénzügy 7 700 000,00 GÖRÖGORSZÁG Kormányzati 20 000 000,00

GREECE 4.50% 20/05/2014

EUR

FRANCIAORSZÁG Kormányzati 15 000 000,00

FR TREASURY 2.00% 12/07/2015


316

EUR


Piaci érték


80 746 693,45

82 691 230,00

7,03

80 746 693,45

82 691 230,00

7,03

49 854 849,65 30 891 843,80

51 512 230,00 31 179 000,00

4,38 2,65

70 005 904,84

70 590 956,00

6,00

70 005 904,84

70 590 956,00

6,00

43 637 908,84 26 367 996,00

44 221 956,00 26 369 000,00

3,76 2,24

59 707 064,30

60 959 490,00

5,18

59 707 064,30

60 959 490,00

5,18

43 850 090,09 15 856 974,21

44 789 640,00 16 169 850,00

3,81 1,37

41 414 526,32

40 524 421,20

3,44

27 204 389,32

26 392 839,00

2,24

27 204 389,32

26 392 839,00

2,24

14 210 137,00

14 131 582,20

1,20

7 345 805,00 6 864 332,00

7 315 432,20 6 816 150,00

0,62 0,58

29 009 287,50

29 309 962,50

2,49

29 009 287,50

29 309 962,50

2,49

15 806 590,00 13 202 697,50

15 789 000,00 13 520 962,50

1,34 1,15

22 596 598,20

23 208 772,30

1,97

14 893 321,90

15 238 510,00

1,29

9 283 471,90 5 609 850,00

9 632 160,00 5 606 350,00

0,81 0,48

7 703 276,30

7 970 262,30

0,68

7 703 276,30

7 970 262,30

0,68

20 428 586,36

15 994 600,00

1,36

20 428 586,36

15 994 600,00

1,36

20 428 586,36

15 994 600,00

1,36

14 942 340,00

15 012 000,00

1,28

14 942 340,00

15 012 000,00

1,28

14 942 340,00

15 012 000,00

1,28




Piaci érték


185 791 039,52

190 671 655,00

16,21


3 959 508,00

4 125 240,00

0,35

EGYESÜLT ÁLLAMOK

3 959 508,00

4 125 240,00

0,35

3 959 508,00

4 125 240,00

0,35

3 959 508,00

4 125 240,00

0,35

Normál kötvények

181 831 531,52

186 546 415,00

15,86

FRANCIAORSZÁG

181 831 531,52

186 546 415,00

15,86

181 831 531,52

186 546 415,00

15,86

83 635 925,82 54 950 977,06 43 244 628,64

86 104 200,00 56 164 975,00 44 277 240,00

7,33 4,77 3,76

1 150 753 830,75 1 160 196 742,35

98,62


Leírás

Pénznem


Pénzügy 4 200 000,00

BEAR STEARNS CO LLC FRN 27/07/2012

EUR

Kormányzati 83 000 000,00 54 500 000,00 42 000 000,00

FR TREASURY 2.50% 12/01/2014 FR TREASURY 2.50% 15/01/2015 FR TREASURY 3.00% 12/07/2014

Teljes portfolió

EUR EUR EUR


317



Méret

318


Lejárat



(42 400,00)

11 522 000,00

100 000

(50,00)

Eladás

EURO-BOBL FUT SEP10

08/09/10

120,91

EUR

(36 900,00)

6 045 500,00

100 000

(50,00)

Eladás

EURO-SCHATZ SEP10

10/09/10

109,53

EUR

(5 500,00)

5 476 500,00

Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

2 371 740 239,25 4 820 831,24 243 483,24 145 600,00 47 347 988,10 17 193 466,32 9 702 529,40 2 451 194 137,55


(Megjegyzés 8)

(341 300,00) (31 633 302,76) (5 430 677,02) (960 271,10) (38 365 550,88) 2 412 828 586,67



163,62 162,90 167,31

1 106 722,10 483 142,12 12 868 234,93



319



1 886 983 601,58



(3 056 763,55) (1 056 848,86) (129 170,24) (186,71) (677 243,75)

Összes költség

(4 920 213,11)


36 754 570,85




320

6 037 133,82 28 264 052,59 (Megjegyzés 8)

(591 610,00) 70 464 147,26 762 247 029,72 (306 866 191,89) 2 412 828 586,67



Piaci érték



2 334 927 666,99 2 371 740 239,25

98,30


2 241 082 677,74 2 280 978 281,47

94,54


Leírás

Pénznem



68 969 252,50

68 316 928,70

2,83

NAGY-BRITANNIA

32 051 442,50

31 941 493,90

1,32

32 051 442,50

31 941 493,90

1,32

Pénzügy 9 6 6 5 4

200 500 000 500 700

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

NOMURA BANK INTL PLC FRN 15/09/2017 BANK OF SCOTLAND PLC FRN 18/08/2010 CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/01/2013 BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013 BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013

EUR EUR EUR EUR EUR

SVÉDORSZÁG Pénzügy 7 200 000,00

SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 08/02/2011

EUR


EUR

Kormányzati 6 000 000,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 13 000 000,00


EUR

OLASZORSZÁG Pénzügy 6 000 000,00 4 800 000,00

INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 BANCA DELLE MARCHE FRN 19/10/2011

EUR EUR

Normál kötvények OLASZORSZÁG Kormányzati 100 000 000,00 64 200 000,00 58 000 000,00 48 025 000,00 50 000 000,00 47 500 000,00 43 000 000,00 38 000 000,00 32 885 000,00 30 798 000,00 28 700 000,00

BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP

4.25% 01/03/2020 4.50% 01/08/2018 5.00% 01/09/2040 6.00% 01/05/2031 5.00% 01/03/2025 4.25% 01/09/2019 5.25% 01/08/2017 5.25% 01/11/2029 3.75% 01/08/2015 4.00% 01/09/2020 5.00% 01/08/2039


9 6 5 5 4

384 524 994 513 634

635,00 260,50 480,00 350,00 717,00

9 6 5 5 4

417 493 957 435 637

028,00 493,50 556,00 611,50 804,90

0,38 0,27 0,25 0,23 0,19

13 212 124,00

13 238 272,80

0,55

7 207 980,00

7 234 660,80

0,30

7 207 980,00

7 234 660,80

0,30

6 004 144,00

6 003 612,00

0,25

6 004 144,00

6 003 612,00

0,25

12 938 110,00

12 473 500,00

0,52

12 938 110,00

12 473 500,00

0,52

12 938 110,00

12 473 500,00

0,52

10 767 576,00

10 663 662,00

0,44

10 767 576,00

10 663 662,00

0,44

5 984 760,00 4 782 816,00

5 871 630,00 4 792 032,00

0,24 0,20

2 165 393 425,24 2 205 172 252,77

91,40

593 460 206,27

587 173 011,30

24,34

593 460 206,27

587 173 011,30

24,34

102 132 383,03 67 534 151,00 59 524 900,57 54 585 246,37 51 878 600,50 48 158 610,39 48 492 030,20 40 580 700,00 34 691 872,50 30 863 764,94 28 240 795,32

101 746 000,00 67 232 808,00 58 014 500,00 53 923 910,75 52 254 500,00 48 537 400,00 47 378 690,00 39 631 340,00 34 053 404,05 30 682 507,50 28 838 621,00

4,23 2,79 2,40 2,23 2,17 2,01 1,96 1,64 1,41 1,27 1,20


321



Nominális / Mennyiség 21 000 000,00

Leírás

Pénznem

BTP 6.50% 01/11/2027

EUR

NÉMETORSZÁG Kormányzati 75 60 49 40 32 32 39 36 20

000 500 730 000 000 000 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00% 04/07/2016 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2039 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2034 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2018 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.50% 04/01/2031 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.625% 04/01/2028 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50% 04/07/2019 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.25% 04/01/2020 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 6.25% 04/01/2030


LB BADEN-WUERTTEMBERG 2.25% 21/06/2016

EUR

Pénzügy 12 000 000,00 FRANCIAORSZÁG Kormányzati 67 49 45 45 32 38 31 28 27 17 10

000 520 980 000 000 000 550 160 600 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

FRANCE OAT 3.50% 25/04/2020 FRANCE OAT 4.25% 25/10/2023 FRANCE OAT 3.75% 25/10/2019 FRANCE OAT 3.25% 25/04/2016 FRANCE OAT 5.75% 25/10/2032 FRANCE OAT 4.00% 25/04/2018 FRANCE OAT 5.50% 25/04/2029 FRANCE OAT 4.50% 25/04/2041 FRANCE OAT 4.00% 25/10/2038 FRANCE OAT 3.75% 25/04/2017 FRANCE 4.00% 25/04/2060


HOLLANDIA Kormányzati 57 40 24 17 11

990 000 990 020 060

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS

3.50% 15/07/2020 4.00% 15/07/2016 3.75% 15/01/2042 4.00% 15/07/2019 5.50% 15/01/2028

EUR EUR EUR EUR EUR

BELGIUM Kormányzati 47 27 19 17 10

000 000 950 955 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BELGIUM 3.25% 28/09/2016 BELGIUM 4.00% 28/03/2019 BELGIUM 4.25% 28/03/2041 BELGIUM 3.75% 28/09/2020 BELGIUM 4.00% 28/03/2017


322

EUR EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


26 777 151,45

24 879 330,00

1,03

435 140 839,01

469 177 868,89

19,45

423 253 519,01

457 291 868,89

18,96

78 63 54 42 41 38 39 36 26

500,00 590,00 718,90 200,00 160,00 720,00 099,99 680,00 200,00

3,50 2,96 2,56 1,89 1,77 1,76 1,75 1,58 1,19

11 887 320,00

11 886 000,00

0,49

11 887 320,00

11 886 000,00

0,49

409 470 092,71

434 397 498,70

18,00

409 470 092,71

434 397 498,70

18,00

67 49 46 45 39 39 37 28 26 18 9

992 973 375 756 450 613 946 990 153

157 363 982,21

166 003 090,70

6,88

157 363 982,21

166 003 090,70

6,88 2,54 1,85 1,11 0,78 0,60

124 101 696,76

126 182 693,76

5,23

124 101 696,76

126 182 693,76

5,23

676 840 873 997 713

896,25 734,71 192,50 873,30 000,00

61 44 26 18 14

539 166 936 649 288 543 721 283 208 360 700

518,60 600,00 559,50 670,60 742,00

47 27 19 17 10

741,16 984,73 029,34 982,28 244,70

69 54 48 47 42 41 39 32 29 18 10

331 485 661 641 604 406 233 200 727

2,89 2,24 2,03 1,97 1,75 1,72 1,65 1,34 1,21 0,76 0,44

983 827 277 234 040

160,00 581,67 314,60 350,49 780,15 688,85 665,00 899,72 452,23 600,00 600,00

84 71 61 45 42 42 42 38 28

300,00 461,60 054,20 150,00 640,00 880,00 134,50 750,40 528,00 000,00 600,00

58 42 25 17 13

997 782 748 459 505 074 122 871 832 424 650

934,82 203,78 788,58 170,89 950,00 592,18 527,93 494,83 856,00

48 28 20 18 10

477 565 715 858 385

284 468 336 424 668

510,01 530,00 830,50 523,25 300,00

2,01 1,18 0,84 0,76 0,44




Leírás

Pénznem

AUSZTRIA Kormányzati 42 25 24 22

030 000 000 820

000,00 000,00 000,00 000,00

AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA

3.20% 20/02/2017 4.35% 15/03/2019 4.00% 15/09/2016 4.15% 15/03/2037

EUR EUR EUR EUR


040 000 080 950

000,00 000,00 000,00 000,00


3.15% 31/01/2016 5.75% 30/07/2032 4.20% 31/01/2037 4.30% 31/10/2019

EUR EUR EUR EUR

ÍRORSZÁG Kormányzati 27 000 000,00 24 570 000,00 14 465 000,00

IR TREASURY 5.40% 13/03/2025 IR TREASURY 5.00% 18/10/2020 IE TREASURY 4.60% 18/04/2016

EUR EUR EUR

IRISH NATIONWIDE BLDG 3.50% 22/09/2010 ANGLO IRISH BANK CORP 3.625% 09/09/2010 BANK OF IRELAND 3.75% 03/09/2010

EUR EUR EUR

Pénzügy 11 100 000,00 10 700 000,00 8 000 000,00 GÖRÖGORSZÁG Kormányzati 16 000 000,00 13 000 000,00 15 415 000,00 14 500 000,00 10 000 000,00 2 000 000,00

GREECE 6.00% 19/07/2019 GREECE 6.25% 19/06/2020 GREECE 5.30% 20/03/2026 GREECE 2.30% IND 25/07/2030 GREECE 4.60% 20/09/2040 GREECE 2.90% IND 25/07/2025



FINLAND 4.00% 04/07/2025 FINLAND 3.375% 15/04/2020

EUR EUR


SANPAOLO IMI CAPITAL VRN PERP

EUR


Piaci érték


115 773 087,38

122 018 132,20

5,06

115 773 087,38

122 018 132,20

5,06

42 26 25 21

145,60 250,00 520,00 216,60

1,82 1,14 1,09 1,01

108 110 447,39

101 984 267,00

4,23

108 110 447,39

101 984 267,00

4,23

40 23 23 19

660 021 381 708

789 641 929 750

668,61 767,31 681,55 969,91

541,35 394,07 397,47 114,50

43 27 26 24

39 22 21 18

859 606 303 249

345 227 813 598

048,00 240,00 312,00 667,00

1,64 0,92 0,90 0,77

97 049 265,34

92 875 188,45

3,85

66 985 598,34

63 023 779,95

2,61

26 992 378,01 24 680 376,80 15 312 843,53

25 237 710,00 23 296 045,50 14 490 024,45

1,04 0,97 0,60

30 063 667,00

29 851 408,50

1,24

11 190 142,60 10 775 124,40 8 098 400,00

11 122 388,70 10 722 619,80 8 006 400,00

0,47 0,44 0,33

64 091 893,58

42 972 871,22

1,78

64 091 893,58

42 972 871,22

1,78

16 638 944,19 12 862 460,00 15 174 630,10 10 672 513,42 7 437 454,00 1 305 891,87

11 584 480,00 9 719 450,00 9 234 972,35 6 252 323,73 5 275 800,00 905 845,14

0,48 0,40 0,38 0,26 0,22 0,04

22 515 006,39

24 149 766,75

1,00

22 515 006,39

24 149 766,75

1,00

13 572 971,89 8 942 034,50

14 782 517,75 9 367 249,00

0,61 0,39

13 000 000,00

12 599 717,00

0,52

13 000 000,00

12 599 717,00

0,52

13 000 000,00

12 599 717,00

0,52


323




Piaci érték


10 365 751,20

10 487 156,40

0,43

10 365 751,20

10 487 156,40

0,43

10 365 751,20

10 487 156,40

0,43

8 348 172,00

8 223 020,40

0,34

8 348 172,00

8 223 020,40

0,34

8 348 172,00

8 223 020,40

0,34

6 602 985,00

6 927 970,00

0,29

6 602 985,00

6 927 970,00

0,29

6 602 985,00

6 927 970,00

0,29


6 720 000,00

7 489 100,00

0,31

FRANCIAORSZÁG

6 720 000,00

7 489 100,00

0,31

6 720 000,00

7 489 100,00

0,31

6 720 000,00

7 489 100,00

0,31


93 844 989,25

90 761 957,78

3,76

Normál kötvények

93 844 989,25

90 761 957,78

3,76

SPANYOLORSZÁG

60 411 152,05

56 833 016,00

2,35

60 411 152,05

56 833 016,00

2,35

28 793 222,75 16 407 539,50 15 210 389,80

26 473 061,00 15 785 055,00 14 574 900,00

1,10 0,65 0,60

12 462 802,00

12 327 195,30

0,51

12 462 802,00

12 327 195,30

0,51

12 462 802,00

12 327 195,30

0,51

11 069 600,00

10 999 197,00

0,46

11 069 600,00

10 999 197,00

0,46

11 069 600,00

10 999 197,00

0,46

9 901 435,20

10 602 549,48

0,44

9 901 435,20

10 602 549,48

0,44

9 901 435,20

10 602 549,48

0,44

2 334 927 666,99 2 371 740 239,25

98,30


Leírás

Pénznem

LENGYELORSZÁG Kormányzati 10 430 000,00

POLAND INTL 3.75% 29/03/2017

EUR

TÖRÖKORSZÁG Kormányzati 8 400 000,00

TURKEY 5.125% 18/05/2020

EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 6 650 000,00

CREDIT SUISSE LONDON 4.75% 05/08/2019

EUR


FRANCE OAT 0.00% 25/10/2019

EUR

Kormányzati 29 740 000,00 16 500 000,00 15 000 000,00

SPAIN 4.70% 30/07/2041 SPAIN 4.00% 30/04/2020 SPAIN 4.10% 30/07/2018

EUR EUR EUR


IRISH LIFE & PERMANENT 3.75% 28/09/2010

EUR


DEXIA CREDIT LOCAL 2.32% 20/09/2010

EUR

KANADA Kormányzati 9 960 000,00

CANADA 3.50% 13/01/2020

Teljes portfolió


324

EUR



Méret


100 000

70,00

100 000

(170,00)

Lejárat



(195 700,00)

76 185 700,00

Vétel

EURO BUXL 30Y SEP10

08/09/10

112,10

EUR

145 600,00

7 847 000,00

Eladás

EURO-BOBL FUT SEP10

08/09/10

120,91

EUR

(134 700,00)

20 554 700,00

100 000

(200,00)

Eladás

EURO-BUND 10Y SEP10

08/09/10

129,39

EUR

(184 600,00)

25 878 000,00

100 000

(200,00)

Eladás

EURO-SCHATZ SEP10

10/09/10

109,53

EUR

(22 000,00)

21 906 000,00

325

Eurizon EasyFund – Bond International


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz


197 332 794,90 2 733 838,93 254 712,44 128 911,37 1 960 243,63 3 630 680,68 1 660 596,06 1 142 950,44 208 844 728,45

Tartozások Banki hiteltúllépések A brókereknek esedékes összeg Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy jegy

kategória kategória kategória kategória kategória

(5 246 518,54) (294 943,48) (1 244 073,29) (7 092 508,68) 201 752 219,77



140,41 136,21 138,74 137,89 140,51

100,00 243 378,27 8 475,77 1 213 923,44 75,25

IH EUR R EUR RH EUR Z EUR ZH EUR


326


(10,08) (82 498,64) (182 694,64) (41 769,69) (0,32)



148 752 393,92



(287 308,61) (86 970,76) (14 123,99) (155,79) (64 695,24)

Összes költség

(453 254,39)


2 076 665,14



6 413 609,46 19 262 840,88 (Megjegyzés 8)

130 703,10

(Megjegyzés 8)

107 905,24 27 991 723,82 72 108 999,71 (47 100 897,68) 201 752 219,77


327




Piaci érték



179 649 356,05

197 332 794,90

97,81


149 835 187,23

164 550 443,33

81,56


4 727 689,38

4 690 082,31

2,32

ÍRORSZÁG

1 996 020,00

1 919 000,00

0,95

1 996 020,00

1 919 000,00

0,95

1 996 020,00

1 919 000,00

0,95

1 682 159,32

1 674 369,94

0,83

1 001 066,00

992 926,00

0,49

1 001 066,00

992 926,00

0,49

681 093,32

681 443,94

0,34

681 093,32

681 443,94

0,34

698 222,00

685 023,50

0,34

698 222,00

685 023,50

0,34

698 222,00

685 023,50

0,34

351 288,06

411 688,87

0,20

351 288,06

411 688,87

0,20

351 288,06

411 688,87

0,20

145 107 497,85

159 860 361,02

79,24

44 005 146,74

52 235 589,37

25,90

44 005 146,74

52 235 589,37

25,90


Leírás

Pénznem

Pénzügy 2 000 000,00


EUR


CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/01/2013

EUR


SCOTTISH POWER PLC FRN 17/07/2011

AUD

OLASZORSZÁG Pénzügy 700 000,00

INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012

EUR

AUSZTRÁLIA Pénzügy 600 000,00

ING BANK (AUSTRALIA) LTD FRN 28/08/2013

AUD

Normál kötvények JAPÁN Kormányzati 571 520 515 490 450 470 440 460 375 270 250 200 200 2

000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00

JAPAN-60(20 YEAR ISSUE) 1.40% 20/12/2022 JAPAN-14(30 YEAR ISSUE) 2.40% 20/03/2034 JAPAN-260(10 YEAR ISSUE) 1.60% 20/06/2014 JAPAN-301(10 YEAR ISSUE) 1.50% 20/06/2019 JAPAN-286(10 YEAR ISSUE) 1.80% 20/06/2017 JAPAN-307(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/03/2020 JAPAN-293(10 YEAR ISSUE) 1.80% 20/06/2018 JAPAN-86(5 YEAR ISSUE) 0.60% 20/09/2014 JAPAN-27(30 YEAR ISSUE) 2.50% 20/09/2037 JAPAN-284(10 YEAR ISSUE) 1.70% 20/12/2016 JAPAN-246 (10 YEAR ISSUE) 0.80% 20/12/2012 JAPAN-80(5 YEAR ISSUE) 0.80% 20/12/2013 JAPAN-249 (10 YEAR ISSUE) 0.60% 20/03/2013 JAPAN FIN CORP 2.125% 05/11/2012


328

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY USD

4 4 4 3 3 4 3 3 3 2 2 1 1 1

285 159 050 831 925 286 550 632 252 150 105 535 879 359

416,77 352,86 952,71 700,56 520,63 307,99 669,22 749,81 606,78 037,83 637,87 826,56 204,35 162,80

5 5 5 4 4 4 4 4 3 2 2 1 1 1

307 249 005 741 497 433 387 303 873 679 342 883 866 662

349,85 490,28 684,03 578,21 907,59 570,38 724,49 081,24 704,46 713,51 898,05 525,82 531,84 829,62

2,64 2,61 2,48 2,35 2,23 2,20 2,17 2,13 1,92 1,33 1,16 0,93 0,93 0,82




Leírás

Pénznem

OLASZORSZÁG Kormányzati 9 3 2 2

000 000,00 400 000,00 875 000,00 750 000,00 900 000,00

BTP BTP BTP BTP BTP

2.00% 15/12/2012 4.00% 01/09/2020 3.00% 15/06/2015 5.00% 01/09/2040 5.00% 01/08/2034

EUR EUR EUR EUR EUR

EGYESÜLT ÁLLAMOK Kormányzati 4 3 3 3 2

400 700 300 100 800

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

US US US US US

TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY

4.75% 15/02/2037 6.125% 15/11/2027 4.50% 15/02/2016 2.125% 30/11/2014 3.625% 15/05/2013

USD USD USD USD USD

Pénzügy 1 500 000,00 500 000,00

CREDIT SUISSE USA INC 6.125% 15/11/2011 BEAR STEARNS COS LLC 4.625% 26/01/2011

USD GBP

NÉMETORSZÁG Kormányzati 3 3 3 2

400 000 550 200

000,00 000,00 000,00 000,00

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2034 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.00% 04/07/2016 GERMANY 1.50% 21/09/2012 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2018

EUR EUR USD EUR

NRW.BANK 2.50% 19/02/2014 NRW.BANK 2.625% 07/12/2012

USD GBP

Pénzügy 2 800 000,00 540 000,00 NAGY-BRITANNIA Kormányzati 1 1 1 1 1

600 000,00 250 000,00 270 000,00 100 000,00 000 000,00 700 000,00 650 000,00 500 000,00 300 000,00

UK UK UK UK UK UK UK UK UK

TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY

3.75% 07/09/2019 5.00% 07/03/2025 4.75% 07/12/2038 5.00% 07/09/2014 4.75% 07/12/2030 4.00% 07/09/2016 4.25% 07/12/2055 4.50% 07/03/2013 5.00% 07/03/2012

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

Pénzügy 350 000,00 350 000,00

BARCLAYS BANK PLC 5.75% 17/08/2021 CREDIT SUISSE LONDON 4.75% 05/08/2019

GBP EUR


Piaci érték


18 982 931,63

18 875 346,00

9,36

18 982 931,63

18 875 346,00

9,36

8 3 2 2

953 110,00 387 250,00 879 312,50 750 687,50 904 986,00

4,44 1,68 1,43 1,36 0,45

16 508 885,15

18 117 476,80

8,98

14 740 868,10

16 200 419,61

8,03

3 3 2 2 2

981 405 889 815 890

2,05 1,97 1,51 1,28 1,22

1 768 017,05

1 917 057,19

0,95

1 176 149,39 591 867,66

1 297 942,69 619 114,50

0,64 0,31

14 477 002,94

16 025 943,69

7,94

11 839 541,56

13 025 596,27

6,45

2 637 461,38

3 000 347,42

1,49

2 041 866,22 595 595,16

2 328 491,79 671 855,63

1,16 0,33

10 749 646,24

11 884 109,44

5,89

9 996 275,46

11 079 045,85

5,49

869,57 982,55 340,49 603,18 456,45 562,35 037,06 001,68 422,13

4 3 2 2

125 977 050 584 462

2,09 1,67 1,45 1,24

777 646 505 362 184 839 706 601 372

035,29 934,00 859,46 712,81

4 3 3 2 2

762,00 260,00 308,27 266,00

1 1 1 1 1

747 232 467 391

878,97 158,41 304,56 746,46 779,70

8 3 2 2

345,74 356,52 122,45 902,44 692,46

3 3 2 2

614 515 616 546 447

933,72 646,20 223,46 282,12 846,13

2 1 1 1 1

215 373 926 510

021 715 704 513 328 926 812 663 392

461,98 465,65 072,43 801,52 293,13 710,23 629,00 993,89 618,02

1,01 0,85 0,84 0,75 0,66 0,46 0,40 0,33 0,19

753 370,78

805 063,59

0,40

406 888,28 346 482,50

440 433,59 364 630,00

0,22 0,18


329




Leírás

Pénznem

LUXEMBURG Nemzetek fölötti 4 2 1 1

450 000,00 100 000,00 500 000,00 000 000,00 300 000,00

EIB EIB EIB EIB EIB

1.625% 15/03/2013 2.875% 15/01/2015 2.50% 15/07/2015 3.75% 24/11/2010 3.00% 07/12/2015

USD USD EUR EUR GBP

ÍRORSZÁG Pénzügy 2 2 1 1 1

000 400 500 200 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

ANGLO IRISH BANK CORP 3.625% 09/09/2010 ANGLO IRISH BANK CORP 2.375% 29/09/2010 BANK OF IRELAND 3.75% 03/09/2010 IRISH NATIONWIDE BLDG 3.50% 22/09/2010 ANGLO IRISH BANK CORP 2.75% 27/09/2010

EUR USD EUR EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Kormányzati 2 003 000,00 1 600 000,00 1 000 000,00

FRANCE OAT 3.50% 25/04/2020 FRANCE OAT 4.50% 25/04/2041 FRANCE OAT 3.25% 25/04/2016

EUR EUR EUR

CIE FINANCEMENT FONCIER 1.25% 01/12/2011

JPY

Pénzügy 170 000 000,00 SPANYOLORSZÁG Kormányzati 2 025 000,00 1 900 000,00 1 504 000,00

SPAIN 3.00% 30/04/2015 SPAIN 3.90% 31/10/2012 SPAIN 5.75% 30/07/2032

EUR EUR EUR

HOLLANDIA Kormányzati 1 200 000,00 1 000 000,00 550 000,00

NETHERLANDS 4.00% 15/07/2016 NETHERLANDS 4.00% 15/07/2019 NETHERLANDS 3.75% 15/01/2042

EUR EUR EUR

RABOBANK NEDERLAND 3.125% 05/02/2015 RABOBANK NEDERLAND 4.00% 10/09/2015

CAD GBP

Pénzügy 900 000,00 360 000,00 KANADA Kormányzati 1 500 000,00

ONTARIO (PROVINCE OF) 4.40% 14/04/2020


330

USD


Piaci érték


7 934 787,70

8 329 121,42

4,13

7 934 787,70

8 329 121,42

4,13

3 1 1 1

603,89 732,30 675,00 000,00 110,23

1,82 0,87 0,76 0,50 0,18

7 374 786,88

7 668 473,33

3,80

7 374 786,88

7 668 473,33

3,80

2 1 1 1 1

637 458 494 012 331

018 626 518 209 001

176,23 184,54 645,00 930,00 851,93

457,00 901,88 450,00 978,00 000,00

3 1 1 1

2 1 1 1 1

652 760 530 012 373

004 959 501 202 001

228,00 617,93 200,00 420,40 007,00

0,99 0,97 0,74 0,60 0,50

5 910 081,88

6 548 947,12

3,25

4 642 187,50

4 972 087,70

2,47

1 991 858,25 1 624 266,45 1 026 062,80

2 078 913,70 1 834 304,00 1 058 870,00

1,04 0,91 0,52

1 267 894,38

1 576 859,42

0,78

1 267 894,38

1 576 859,42

0,78

5 748 485,02

5 489 851,51

2,72

5 748 485,02

5 489 851,51

2,72

2 036 988,00 1 982 340,00 1 729 157,02

1 960 584,75 1 937 373,00 1 591 893,76

0,97 0,96 0,79

3 898 053,18

4 175 094,63

2,07

2 884 476,01

3 032 975,50

1,50

1 273 270,00 1 029 198,01 582 008,00

1 336 968,00 1 108 030,00 587 977,50

0,66 0,55 0,29

1 013 577,17

1 142 119,13

0,57

606 579,34 406 997,83

685 276,38 456 842,75

0,34 0,23

2 452 273,81

2 907 221,69

1,44

2 452 273,81

2 907 221,69

1,44

1 119 365,10

1 296 105,80

0,64




Leírás

Pénznem

CANADA 5.00% 01/06/2037 CANADA 4.25% 01/06/2018 CANADA 4.00% 01/06/2016

CAD CAD CAD

BELGIUM Kormányzati 2 000 000,00

BELGIUM 4.25% 28/09/2013

EUR

NORVÉGIA Kormányzati 1 850 000,00

KOMMUNALBANKEN AS 2.00% 14/01/2013

USD


POLAND INTL 3.75% 29/03/2017

EUR

SVÉDORSZÁG Kormányzati 2 2 2 1

700 120 000 700

000,00 000,00 000,00 000,00

SWEDEN SWEDEN SWEDEN SWEDEN

3.75% 12/08/2017 5.00% 01/12/2020 6.75% 05/05/2014 5.50% 08/10/2012

SEK SEK SEK SEK


Piaci érték


718 898,33 476 396,85 137 613,53

898 254,14 547 110,59 165 751,16

0,45 0,27 0,08

2 151 779,86

2 167 360,00

1,07

2 151 779,86

2 167 360,00

1,07

2 151 779,86

2 167 360,00

1,07

1 287 620,14

1 531 033,97

0,76

1 287 620,14

1 531 033,97

0,76

1 287 620,14

1 531 033,97

0,76

1 475 852,40

1 493 137,80

0,74

1 475 852,40

1 493 137,80

0,74

1 475 852,40

1 493 137,80

0,74

890 248,91

1 018 404,01

0,50

890 248,91

1 018 404,01

0,50

454,21 962,12 567,19 420,49

0,15 0,13 0,12 0,10

885 496,53

953 285,95

0,47

885 496,53

953 285,95

0,47

424 988,51 236 844,89 223 663,13

469 511,06 244 698,51 239 076,38

0,23 0,12 0,12

374 418,84

439 964,29

0,22

374 418,84

439 964,29

0,22

248 358,14 126 060,70

285 999,18 153 965,11

0,14 0,08

29 814 168,82

32 782 351,57

16,25


2 170 611,66

2 381 979,39

1,18

FRANCIAORSZÁG

1 201 878,36

1 198 447,22

0,59

1 201 878,36

1 198 447,22

0,59

1 201 878,36

1 198 447,22

0,59

DÁNIA Kormányzati 2 385 000,00 1 620 000,00 1 600 000,00

DENMARK 7.00% 10/11/2024 DENMARK 5.00% 15/11/2013 DENMARK 4.00% 15/11/2017

DKK DKK DKK

AUSZTRÁLIA Kormányzati 400 000,00 220 000,00

QUEENSLAND TREASURY CORP 6.00% 14/09/2017 AUSTRALIA 5.25% 15/03/2019

AUD AUD


Pénzügy 1 501 000,00

BNP PARIBAS FRN 08/04/2013

USD

268 225 216 179

962,94 322,74 042,07 921,16

307 268 247 194


331




Piaci érték


968 733,30

1 183 532,17

0,59

968 733,30

1 183 532,17

0,59

968 733,30

1 183 532,17

0,59

Normál kötvények

27 643 557,16

30 400 372,18

15,07

EGYESÜLT ÁLLAMOK

13 941 684,20

15 293 685,07

7,59

13 683 946,17

15 030 001,28

7,46


Leírás

Pénznem

KANADA Kormányzati 1 450 000,00

ONTARIO (PROVINCE OF) FRN 19/11/2012

USD

Kormányzati 4 4 4 1 1 1

250 300 110 700 800 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

US US US US US US

TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY

4.125% 15/05/2015 3.625% 15/08/2019 3.00% 28/02/2017 3.75% 15/11/2018 1.75% 31/01/2014 1.625% IND 15/01/2015


Nemzetek fölötti 382 000,00

IBRD 5.34% 26/10/2010

AUD

ÍRORSZÁG Pénzügy 2 700 000,00 2 500 000,00

IRISH LIFE & PERMANENT 3.75% 28/09/2010 BANK OF IRELAND 2.75% 02/03/2012

EUR USD

HOLLANDIA Pénzügy 200 000 000,00 170 000 000,00


JPY JPY


POLAND INTL 1.92% 13/11/2012

JPY


FR TREASURY 2.50% 15/01/2015

EUR

AUSZTRÁLIA Kormányzati 1 100 000,00

QUEENSLAND TREASURY CORP 5.75% 21/11/2014

AUD

KANADA Kormányzati 880 000,00

CANADA HOUSING TRUST 2.95% 15/03/2015


332

CAD

3 3 3 1 1

857 150 140 400 335 798

641,01 071,07 767,85 945,01 677,53 843,70

3 3 3 1 1

855 810,68 717 280,48 483 551,31 495 705,77 493 387,22 984 265,82

1,92 1,84 1,73 0,74 0,74 0,49

257 738,03

263 683,79

0,13

257 738,03

263 683,79

0,13

4 574 345,22

4 715 182,70

2,34

4 574 345,22

4 715 182,70

2,34

2 736 480,00 1 837 865,22

2 705 969,70 2 009 213,00

1,34 1,00

2 853 526,57

3 428 049,28

1,70

2 853 526,57

3 428 049,28

1,70

1 625 126,40 1 228 400,17

1 857 058,77 1 570 990,51

0,92 0,78

2 245 490,49

2 685 213,03

1,33

2 245 490,49

2 685 213,03

1,33

2 245 490,49

2 685 213,03

1,33

2 324 126,00

2 370 265,00

1,17

2 324 126,00

2 370 265,00

1,17

2 324 126,00

2 370 265,00

1,17

706 000,20

772 533,45

0,38

706 000,20

772 533,45

0,38

706 000,20

772 533,45

0,38

640 285,36

684 542,84

0,34

640 285,36

684 542,84

0,34

640 285,36

684 542,84

0,34




Leírás

Pénznem

VENEZUELA Nemzetek fölötti 450 000,00

CORP ANDINA DE FOMENTO 8.125% 04/06/2019

Teljes portfolió

USD


Piaci érték


358 099,12

450 900,81

0,22

358 099,12

450 900,81

0,22

358 099,12

450 900,81

0,22

179 649 356,05

197 332 794,90

97,81


333



Méret

334


Lejárat



87 141,68

18 315 408,51

100 000

(5,00)

Eladás

EURO BTP FUT SEP10

08/09/10

114,13

EUR

(14 500,00)

570 650,00

100 000

(12,00)

Eladás

EURO-BOBL FUT SEP10

08/09/10

120,91

EUR

(11 760,00)

1 450 920,00

100 000

5,00

100 000

(30,00)

Eladás

Vétel

EURO-BUND 10Y SEP10

08/09/10

129,39

EUR

(1 600,00)

646 950,00

EURO-SCHATZ SEP10

10/09/10

109,53

EUR

(3 300,00)

3 285 900,00

100 000 000

(2,00)

Eladás

JAPAN GOVT 10Y SEP10

09/09/10

100 000

3,00

Vétel

LONG GILT SEP10

28/09/10

141,66

JPY

(10 609,69)

2 613 860,51

121,05

GBP

6 082,44

100 000

12,00

Vétel

US GOVT T B SEP10

21/09/10

443 541,98

127,50

USD

33 829,30

1 249 081,56

100 000

23,00

Vétel

US 10Y T-NOTES SEP10

200 000

3,00

Vétel

US 2Y T-NOTES SEP10

21/09/10

122,55

USD

30 624,96

2 301 067,95

30/09/10

109,41

USD

1 921,08

100 000

54,00

Vétel

UST 5Y T-NOTES SEP10

535 949,37

30/09/10

118,35

USD

56 453,59

5 217 487,14



Lejárat




16/07/10

8 201,83

EUR

889 072,00

JPY

16/07/10

15 611,89

EUR

19 125,93

USD

(1,53) (2,61)

16/07/10

326 507,24

EUR

400 000,00

USD

(54,71)

16/07/10

2 845 324,00

JPY

25 307,65

EUR

947,09

16/07/10

24 598,12

USD

19 864,33

EUR

219,30

16/07/10

8 642,16

USD

7 030,79

EUR

25,28

16/07/10

271 100,00

JPY

2 471,06

EUR

30,47

16/07/10

3 405,40

EUR

2 794,60

GBP

(7,59)

16/07/10

252,10

EUR

350,32

CHF

(13,15) (30,24)

16/07/10

5 873,28

EUR

56 275,16

SEK

16/07/10

8 707,04

EUR

64 754,68

DKK

15,77

16/07/10

15 669,72

EUR

22 393,40

AUD

258,04

16/07/10

34 313,02

EUR

43 350,62

CAD

1 012,71

16/07/10

75 638,05

EUR

62 942,32

GBP

(1 232,25)

16/07/10

347 869,69

EUR

39 124 947,00

JPY

(13 131,47)

16/07/10

388 710,96

EUR

477 486,48

USD

(1 111,33)

16/07/10

348 425,00

JPY

3 237,50

EUR

(22,47)

16/07/10

577 529,00

JPY

5 254,08

EUR

74,97

16/07/10

30 766,00

EUR

3 450 668,00

JPY

(1 072,90)

16/07/10

35 280,05

EUR

43 595,02

USD

(311,14)

16/07/10

2 407 307,53

EUR

270 000 000,00

JPY

(83 949,83)

16/07/10

9 387,50

DKK

1 260,86

EUR

(0,71)

16/07/10

132 054,00

JPY

1 200,08

EUR

18,43

16/07/10

5 725,50

EUR

7 091,35

USD

(63,91)

16/07/10

9 928,40

EUR

1 120 489,00

JPY

(410,22)

16/07/10

18 150 000,00

USD

14 751 319,57

EUR

67 614,02

16/07/10

590 000 000,00

JPY

5 259 628,34

EUR

184 496,36

16/07/10

3 600 000,00

CAD

2 843 159,25

EUR

(77 607,61)

16/07/10

240 585,35

EUR

200 000,00

GBP

(3 670,97)

335

Eurizon EasyFund – Bond GBP


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

83 192 917,98 619 952,10 7 359,62 813 938,15 986 618,05 328 548,33 85 949 334,23

Tartozások A brókereknek esedékes összeg Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési






336


126,14 140,80 125,62 139,62 129,40 144,31

(244,29) (766 978,82) (207,63) (1 284 797,33) (386 410,12) (57 759,44) (2 496 397,63) 83 452 936,60


484,28 272,84 179,55 887,43 526,40 396,78



54 909 060,26



(200 604,75) (34 705,74) (8 174,41) (32,91) (29 688,99)

Összes költség

(273 206,80)


1 190 026,87


(3 203 907,15) 9 487 248,65 (Megjegyzés 8)

(688 488,80)

(Megjegyzés 8)

5 037,46 6 789 917,03


36 294 969,22 (14 541 009,91)


83 452 936,60


337




Piaci érték



76 251 348,17

83 192 917,98

99,69


76 251 348,17

83 192 917,98

99,69


1 301 799,07

1 438 545,06

1,72

EGYESÜLT ÁLLAMOK

1 016 747,28

1 133 519,41

1,35

1 016 747,28

1 133 519,41

1,35


Leírás

Pénznem

Pénzügy 300 250 200 200

000,00 000,00 000,00 000,00

MERRILL LYNCH & CO FRN 21/02/2012 BANK OF AMERICA CORP FRN 02/02/2011 JPMORGAN CHASE & CO FRN 27/06/2012 CITIGP INC FRN 10/08/2011

GBP GBP GBP GBP

451,91 961,84 131,61 974,05

0,41 0,36 0,29 0,29

285 051,79

305 025,65

0,37

285 051,79

305 025,65

0,37

285 051,79

305 025,65

0,37

Normál kötvények

74 949 549,10

81 754 372,92

97,97

NAGY-BRITANNIA

70 435 516,45

76 749 638,39

91,97

68 504 626,81

74 562 178,23

89,35

AUSZTRÁLIA Pénzügy 250 000,00

AUST & NZ BANKING GP FRN 23/10/2012

GBP

Kormányzati 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

700 200 196 900 750 650 500 400 350 100 100 050 950 470 750 800 900 800 700 700 650 600 600 600 260

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK UK

TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY

2.75% 22/01/2015 4.75% 07/03/2020 4.50% 07/03/2019 4.50% 07/03/2013 5.00% 07/09/2014 4.00% 07/09/2016 5.00% 07/03/2025 3.75% 07/09/2019 2.25% 07/03/2014 4.75% 07/12/2038 4.25% 07/12/2027 4.00% 07/03/2022 4.75% 07/12/2030 8.00% 07/06/2021 5.00% 07/03/2018 5.25% 07/06/2012 4.25% 07/12/2055 4.25% 07/06/2032 4.50% 07/12/2042 4.25% 07/12/2049 4.25% 07/12/2046 4.50% 07/09/2034 4.25% 07/03/2036 4.25% 07/09/2039 4.00% 22/01/2060


338

313 269 221 211

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1

224 025 894 555 479 143 153 671 600 546 555 303 349 335 191 235 257 126 096 907 903 832 947 779 299

996,36 285,56 773,39 691,97

841,52 731,45 974,24 380,35 918,35 028,43 786,36 970,24 138,52 471,97 243,91 279,90 815,31 200,17 636,31 739,36 220,58 341,52 914,56 280,65 362,45 080,75 898,26 380,67 919,99

352 302 239 238

4 4 4 3 3 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1

654 357 284 851 784 508 430 032 933 817 631 590 590 547 436 383 375 236 204 115 051 046 980 980 490

701,68 667,17 833,77 164,58 503,81 260,15 931,30 192,97 153,03 757,56 290,38 899,54 171,60 952,12 149,61 035,11 377,10 528,86 092,83 080,30 138,93 983,82 462,90 357,38 068,69

5,59 5,23 5,14 4,62 4,53 4,20 4,11 3,63 3,51 3,38 3,15 3,10 3,10 3,05 2,92 2,86 2,85 2,68 2,64 2,53 2,46 2,45 2,37 2,37 1,79



Nominális / Mennyiség 700 800 550 500 300

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

Leírás UK UK UK UK UK

TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY

Pénznem 8.00% 07/12/2015 4.75% 07/09/2015 8.75% 25/08/2017 5.00% 07/03/2012 1.25% IND 22/11/2017

GBP GBP GBP GBP GBP

Pénzügy 900 000,00 700 000,00 150 000,00

LLOYDS TSB BANK PLC 2.75% 16/03/2012 BARCLAYS BANK PLC 2.875% 23/12/2011 BARCLAYS BANK PLC 5.75% 17/08/2021

GBP GBP GBP

NÉMETORSZÁG Pénzügy 900 000,00 500 000,00

NRW.BANK 2.625% 07/12/2012 KFW 3.75% 07/09/2016

GBP GBP



GBP

LUXEMBURG Nemzetek fölötti 580 000,00

EIB 3.00% 07/12/2015

GBP

HOLLANDIA Pénzügy 435 000,00

RABOBANK NEDERLAND 4.00% 10/09/2015

GBP

ÍRORSZÁG Pénzügy 200 000,00 200 000,00

DEPFA ACS BANK 4.75% 07/12/2010 IRISH NATIONWIDE BLDG SO 3.625% 08/09/2010

GBP GBP

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 200 000,00

BEAR STEARNS COS LLC 4.625% 26/01/2011

Teljes portfolió

GBP


Piaci érték


1 150 544,62 1 014 161,38 892 945,72 615 437,90 413 981,37

1 105 098,02 1 099 099,85 932 873,89 654 363,35 455 987,93

1,32 1,32 1,12 0,78 0,55

1 930 889,64

2 187 460,16

2,62

970 491,45 786 017,50 174 380,69

1 125 145,65 873 557,26 188 757,25

1,34 1,05 0,23

1 560 339,93

1 756 693,74

2,11

1 560 339,93

1 756 693,74

2,11

992 658,61 567 681,32

1 119 759,39 636 934,35

1,35 0,76

1 130 648,09

1 235 444,27

1,48

1 130 648,09

1 235 444,27

1,48

1 130 648,09

1 235 444,27

1,48

641 580,41

721 346,44

0,86

641 580,41

721 346,44

0,86

641 580,41

721 346,44

0,86

491 789,04

552 018,32

0,66

491 789,04

552 018,32

0,66

491 789,04

552 018,32

0,66

452 928,11

491 173,13

0,59

452 928,11

491 173,13

0,59

220 432,46 232 495,65

246 363,36 244 809,77

0,30 0,29

236 747,07

248 058,63

0,30

236 747,07

248 058,63

0,30

236 747,07

248 058,63

0,30

76 251 348,17

83 192 917,98

99,69


339



Méret

100 000

340


(1,00)

Eladás

LONG GILT SEP10

Lejárat

28/09/10



(207,63)

147 847,33

(207,63)

147 847,33

121,05

GBP



Lejárat




16/07/10

246 973,06

GBP

301 692,10

EUR

(56,05)

16/07/10

214 619,82

EUR

179 614,58

GBP

(4 740,17)

16/07/10

276 310,18

EUR

227 166,34

GBP

(1 123,90)

16/07/10

46 715 200,31

EUR

38 874 128,68

GBP

(761 058,70)

16/07/10

116 826,66

GBP

142 075,51

EUR

608,61

16/07/10

406 334,23

GBP

489 517,91

EUR

6 751,01

341

Eurizon EasyFund – Cash USD


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

Tartozások Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(116,33) (441 877,54) (1 376 184,85) (1 818 178,72) 179 961 775,94 Egy befektetési jegyre jutó nettó


105,90 105,85 107,71

43 660,68 999 310,50 645 772,89



342

122 726 422,78 55 703 609,94 1 862,65 429 633,53 1 661 180,28 1 257 245,48 181 779 954,66



154 412 806,95



Összes költség

(701 754,91)



(526 292,81) (84 767,24) (8 837,89) (325,34) (81 531,63)

517 812,61 11 090 253,23 14 381 962,56 (Megjegyzés 8)

1 862,65 25 991 891,05 85 569 072,81 (86 011 994,87) 179 961 775,94


343




Piaci érték


111 098 646,45

122 726 422,78

68,20


70 966 403,92

76 368 533,21

42,44


34 352 723,57

39 026 908,13

21,69

BELGIUM

10 289 233,66

12 233 651,73

6,80

10 289 233,66

12 233 651,73

6,80

10 289 233,66

12 233 651,73

6,80

6 284 804,45

7 338 928,07

4,08

6 284 804,45

7 338 928,07

4,08

2 809 876,72 1 416 982,54 1 369 394,04 688 551,15

3 265 899,26 1 634 427,30 1 625 718,01 812 883,50

1,82 0,91 0,90 0,45

5 238 363,66

6 116 889,94

3,40

5 238 363,66

6 116 889,94

3,40

4 506 607,95 731 755,71

5 303 706,01 813 183,93

2,95 0,45

4 535 579,12

4 806 097,78

2,67

3 790 197,57


Leírás

Pénznem



BELGIUM FRN 06/08/2012

USD

NÉMETORSZÁG Pénzügy 4 2 2 1

000 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00

L-BANK BW FOERDERBANK FRN 28/08/2012 NRW.BANK FRN 22/07/2011 NRW.BANK FRN 09/10/2012 DEUTSCHE BANK AG FRN 21/03/2011

USD USD USD USD

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 6 500 000,00 1 000 000,00

SFEF FRN 16/07/2012 BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 20/09/2011

USD USD

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 2 500 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 500 000,00

BARCLAYS BANK PLC FRN 05/03/2012 LLOYDS TSB BANK PLC FRN 01/04/2011 CREDIT AGRICOLE (LONDON) FRN 22/06/2011 CREDIT AGRICOLE (LONDON) FRN 07/06/2011

USD USD USD USD

GRANM 2007-1 2A1 FRN 20/12/2054 GRANITE MORTGAGES 2003-2 1A3 FRN 20/07/2043

USD USD

Kormányzati 1 500 000,00 100 000,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 4 000 000,00

INTESA BANK IRELAND PLC FRN 27/07/2010

USD

EGYESÜLT ÁLLAMOK Nemzetek fölötti 2 460 000,00

IADB FRN 16/03/2011

USD

CREDIT SUISSE USA INC FRN 02/03/2011

USD

Pénzügy 1 500 000,00


344

4 084 867,74

2,27

683,60 490,32 359,69 663,96

2 050 206,14 817 826,76 811 699,73 405 135,11

1,14 0,45 0,45 0,23

745 381,55

721 230,04

0,40

728 523,81 16 857,74

692 405,77 28 824,27

0,38 0,02

3 339 046,26

3 258 287,21

1,81

3 339 046,26

3 258 287,21

1,81

3 339 046,26

3 258 287,21

1,81

2 857 877,48

3 235 636,48

1,80

1 789 308,15

2 010 152,77

1,12

1 789 308,15

2 010 152,77

1,12

1 068 569,33

1 225 483,71

0,68

1 068 569,33

1 225 483,71

0,68

1 990 737 730 331




Piaci érték


1 117 568,18

1 221 834,43

0,68

1 117 568,18

1 221 834,43

0,68

1 117 568,18

1 221 834,43

0,68

690 250,76

815 582,49

0,45

690 250,76

815 582,49

0,45

690 250,76

815 582,49

0,45

Normál kötvények

36 613 680,35

37 341 625,08

20,75

EGYESÜLT ÁLLAMOK

29 510 797,62

29 696 493,23

16,51

29 510 797,62

29 696 493,23

16,51

23 075 581,75 3 792 501,05 2 642 714,82

22 880 573,84 3 770 223,69 3 045 695,70

12,72 2,10 1,69

4 724 662,63

5 169 956,73

2,87

4 724 662,63

5 169 956,73

2,87

4 724 662,63

5 169 956,73

2,87

1 689 930,21

1 658 052,09

0,92

1 689 930,21

1 658 052,09

0,92

1 689 930,21

1 658 052,09

0,92

688 289,89

817 123,03

0,45

688 289,89

817 123,03

0,45

688 289,89

817 123,03

0,45

40 132 242,53

46 357 889,57

25,76


2 161 377,91

2 455 684,55

1,36

HOLLANDIA

1 487 818,49

1 640 775,57

0,91

1 487 818,49

1 640 775,57

0,91

1 487 818,49

1 640 775,57

0,91

673 559,42

814 908,98

0,45

673 559,42

814 908,98

0,45

673 559,42

814 908,98

0,45


Leírás

Pénznem


NEDER WATERSCHAPSBANK FRN 01/03/2013

USD


UNICREDIT SPA FRN 04/10/2011

USD

Kormányzati 27 900 000,00 4 600 000,00 3 715 000,00

US TREASURY 0.875% 30/04/2011 US TREASURY 0.875% 28/02/2011 US TREASURY 1.50% 31/10/2010

USD USD USD

OLASZORSZÁG Kormányzati 6 200 000,00

ITALY 6.00% 22/02/2011

USD


KFW 3.25% 15/02/2011

USD


ALLIED IRISH BANKS PLC 3.00% 16/08/2010

USD


Pénzügy 2 000 000,00

RABOBANK NEDERLAND FRN 08/04/2011

USD


ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC FRN 30/03/2012

USD


345




Piaci érték


Normál kötvények

37 970 864,62

43 902 205,02

24,40

EGYESÜLT ÁLLAMOK

37 970 864,62

43 902 205,02

24,40

37 970 864,62

43 902 205,02

24,40


Leírás

Pénznem

Kormányzati 30 14 4 3

800 500 490 780

000,00 000,00 000,00 000,00

US US US US

TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY

1.25% 30/11/2010 0.875% 31/01/2011 0.875% 31/03/2011 2.75% 31/07/2010

Teljes portfolió


346

USD USD USD USD

21 10 3 2

164 735 413 657

817,99 403,23 630,17 013,23

111 098 646,45

25 11 3 3

250 989,88 878 393,13 681 069,63 091 752,38

14,03 6,60 2,05 1,72

122 726 422,78

68,20



Lejárat




16/07/10

500 000,00

USD

406 372,44

EUR

1 862,65

347

Eurizon EasyFund – Bond USD



(Megjegyzés 8)

401 222 673,31 2 424 253,42 227 868,73 30 349,79 3 309 543,15 3 208 432,32 2 762 664,72 413 185 785,44





(11,09) (635 507,45) (163 992,98) (1,37) (2 028 942,81) (404 162,82) (2 954 174,30) (6 186 792,82) 406 998 992,62



348


148,92 197,03 148,21 196,28 152,80 202,17

Kint levő befektetési jegyek 81 24 224 44 875 1 059

029,11 548,55 679,52 658,42 163,23 984,53



225 056 135,11


4 985 590,88 239,86 2 019,72 4 987 850,46 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 7)

(593 506,02) (147 879,50) (25 210,21) (13,64) (105 853,63)

Összes költség

(872 463,00)


4 115 387,46



(13 969 711,91) 48 072 442,68 (Megjegyzés 8)

(172 717,82)

(Megjegyzés 8)

(219 928,25) 37 825 472,16 195 389 908,19 (51 272 522,84) 406 998 992,62


349




Piaci érték



361 557 039,22

401 222 673,31

98,58


229 526 883,81

255 370 639,50

62,74


5 961 006,23

6 773 034,12

1,66

ÍRORSZÁG

2 905 535,46

3 259 554,25

0,80

2 905 535,46

3 259 554,25

0,80

1 389 131,27 1 516 404,19

1 630 410,65 1 629 143,60

0,40 0,40

1 709 337,36

1 960 773,94

0,48

1 709 337,36

1 960 773,94

0,48

1 709 337,36

1 960 773,94

0,48

1 346 133,41

1 552 705,93

0,38

1 346 133,41

1 552 705,93

0,38

1 346 133,41

1 552 705,93

0,38

Normál kötvények

223 565 877,58

248 597 605,38

61,08

EGYESÜLT ÁLLAMOK

152 515 091,95

168 240 007,67

41,33

149 453 832,44

164 865 356,67

40,50


Leírás

Pénznem

Pénzügy 2 000 000,00 2 000 000,00

ANGLO IRISH BANK CORP FRN 27/07/2010 INTESA BANK IRELAND PLC FRN 27/07/2010

USD USD


CREDIT SUISSE USA INC FRN 02/03/2011

USD


NRW.BANK FRN 22/07/2011

USD

Kormányzati 26 19 13 13 12 12 8 6 6 6 7 6 7 7 5 5 5 4 3 3

500 230 480 505 265 000 950 910 136 925 023 000 500 100 740 500 370 050 000 500

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

US US US US US US US US US US US US US US US US US US US US

TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY

4.50% 15/02/2016 1.75% 31/03/2014 3.875% 15/05/2018 2.125% 30/11/2014 4.50% 15/02/2036 3.00% 31/08/2016 2.75% 30/11/2016 6.25% 15/08/2023 8.00% 15/11/2021 5.375% 15/02/2031 4.75% 15/02/2037 6.125% 15/11/2027 2.25% 31/01/2015 3.375% 15/11/2019 5.00% 15/05/2037 5.25% 15/02/2029 3.125% 15/05/2019 4.625% 15/02/2040 6.50% 15/11/2026 3.125% 30/04/2017

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Pénzügy 3 900 000,00

CREDIT SUISSE USA INC 6.125% 15/11/2011


350

USD

23 13 10 11 10 10 7 6 6 5 5 5 6 5 4 4 3 3 2 2

103 858 626 102 027 230 485 274 305 983 444 311 169 864 720 354 640 417 579 954

107,22 377,71 255,13 457,03 440,99 636,19 415,89 530,12 850,91 619,96 422,47 399,07 791,31 819,97 387,87 227,18 463,06 186,04 283,06 161,26

24 15 12 11 11 10 7 7 7 6 6 6 6 6 5 5 4 3 3 2

493 919 029 261 066 225 492 315 287 957 584 449 275 004 586 405 476 717 328 987

407,63 344,11 873,78 002,41 035,93 716,39 528,78 607,80 858,79 394,68 614,35 767,33 777,62 018,29 717,77 751,49 183,69 872,89 581,93 301,01

6,01 3,91 2,96 2,77 2,72 2,51 1,84 1,80 1,79 1,71 1,62 1,58 1,54 1,48 1,37 1,33 1,10 0,91 0,82 0,73

3 061 259,51

3 374 651,00

0,83

3 061 259,51

3 374 651,00

0,83




Leírás

Pénznem

LUXEMBURG Nemzetek fölötti 16 5 4 4

800 800 850 600

000,00 000,00 000,00 000,00

EIB EIB EIB EIB

1.625% 15/03/2013 4.25% 15/07/2013 2.75% 23/03/2015 2.875% 15/01/2015

USD USD USD USD

NÉMETORSZÁG Pénzügy 4 600 000,00 4 200 000,00 1 810 000,00

LANDWIRTSCH. RENTENBANK 3.125% 15/07/2015 NRW.BANK 2.50% 19/02/2014 LANDWIRTSCH. RENTENBANK 1.875% 24/09/2012

USD USD USD

GERMANY 1.50% 21/09/2012

USD

Kormányzati 8 500 000,00 NAGY-BRITANNIA Pénzügy 6 400 000,00 4 800 000,00

BARCLAYS BANK PLC 2.70% 05/03/2012 LLOYDS TSB BANK PLC 2.80% 02/04/2012

USD USD

EBRD 2.75% 20/04/2015

USD

Nemzetek fölötti 4 850 000,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 5 000 000,00 3 300 000,00 2 000 000,00

IRISH LIFE & PERMANENT 3.60% 14/01/2013 ANGLO IRISH BANK CORP 2.375% 29/09/2010 ALLIED IRISH BANKS PLC 3.00% 16/08/2010

USD USD USD

KANADA Kormányzati 2 900 000,00 2 500 000,00

CANADA 2.375% 10/09/2014 ONTARIO (PROVINCE OF) 4.40% 14/04/2020

USD USD


NEDER WATERSCHAPSBANK 3.00% 17/03/2015

USD

JAPÁN Kormányzati 3 850 000,00

JAPAN FIN CORP 2.125% 05/11/2012

USD


Piaci érték


24 524 188,26

26 782 076,50

6,57

24 524 188,26

26 782 076,50

6,57

13 4 3 3

195 584 550 194

566,16 267,35 236,24 118,51

13 5 4 3

789 104 030 856

605,68 890,20 738,43 842,19

3,38 1,25 0,99 0,95

13 467 617,30

15 867 637,78

3,90

7 508 405,93

8 860 984,18

2,18

3 195 228,42 3 075 915,39 1 237 262,12

3 871 818,76 3 492 737,69 1 496 427,73

0,95 0,86 0,37

5 959 211,37

7 006 653,60

1,72

5 959 211,37

7 006 653,60

1,72

12 203 450,11

13 403 045,60

3,29

8 628 807,90

9 349 765,70

2,29

5 085 752,40 3 543 055,50

5 336 050,29 4 013 715,41

1,30 0,99

3 574 642,21

4 053 279,90

1,00

3 574 642,21

4 053 279,90

1,00

7 307 278,46

8 405 380,03

2,07

7 307 278,46

8 405 380,03

2,07

3 666 205,69 2 240 892,30 1 400 180,47

4 076 659,32 2 694 474,65 1 634 246,06

1,01 0,66 0,40

3 890 699,81

4 599 973,87

1,13

3 890 699,81

4 599 973,87

1,13

2 025 091,30 1 865 608,51

2 439 797,53 2 160 176,34

0,60 0,53

3 541 002,23

4 049 946,00

1,00

3 541 002,23

4 049 946,00

1,00

3 541 002,23

4 049 946,00

1,00

2 626 099,60

3 200 947,02

0,79

2 626 099,60

3 200 947,02

0,79

2 626 099,60

3 200 947,02

0,79


351




Piaci érték


2 018 431,58

2 399 999,18

0,59

2 018 431,58

2 399 999,18

0,59

2 018 431,58

2 399 999,18

0,59

1 472 018,28

1 648 591,73

0,41

1 472 018,28

1 648 591,73

0,41

1 472 018,28

1 648 591,73

0,41

132 030 155,41

145 852 033,81

35,84


3 065 889,15

3 574 947,39

0,88

KANADA

1 630 144,31

1 991 598,96

0,49

1 630 144,31

1 991 598,96

0,49

1 630 144,31

1 991 598,96

0,49

1 435 744,84

1 583 348,43

0,39

1 435 744,84

1 583 348,43

0,39

1 435 744,84

1 583 348,43

0,39

Normál kötvények

128 964 266,26

142 277 086,42

34,96

EGYESÜLT ÁLLAMOK

121 479 457,81

134 109 582,13

32,95

121 479 457,81

134 109 582,13

32,95


Leírás

Pénznem



USD


CIE FINANCEMENT FONCIER 2.125% 22/04/2013

USD



ONTARIO (PROVINCE OF) FRN 19/11/2012

USD


RABOBANK NEDERLAND FRN 08/04/2011

USD

Kormányzati 24 21 18 18 16 13 11 9 8 8 6 3

600 020 520 010 200 000 125 060 200 840 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

US US US US US US US US US US US US

TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY

1.375% 15/03/2013 3.00% 28/02/2017 3.625% 15/08/2019 1.375% 15/01/2013 1.75% 31/01/2014 1.375% 15/05/2013 4.125% 15/05/2015 3.75% 15/11/2018 4.00% 15/08/2018 1.125% 15/12/2012 3.125% 31/08/2013 1.625% IND 15/01/2015

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 4 000 000,00 1 000 000,00

BANK OF ENGLAND EURO NOTE 2.375% 19/03/2012 BARCLAYS BANK PLC 5.125% 08/01/2020


352

USD USD

18 16 14 13 12 10 9 7 6 6 4 2

736 207 285 099 347 629 471 112 338 154 633 461

577,88 236,93 997,93 083,82 973,91 211,31 756,16 910,12 899,62 966,42 148,65 695,06

20 17 15 14 13 10 10 7 7 7 5 2

345 358,81 816 118,86 988 978,69 902 470,00 440 484,93 742 909,63 093 151,48 971 231,94 364 669,77 276 960,41 214 450,16 952 797,45

4,99 4,38 3,93 3,66 3,30 2,64 2,48 1,96 1,81 1,79 1,28 0,73

3 809 078,01

4 149 078,29

1,02

3 809 078,01

4 149 078,29

1,02

3 119 708,77 689 369,24

3 333 953,79 815 124,50

0,82 0,20




Leírás

Pénznem


BANK OF IRELAND 2.75% 02/03/2012

Teljes portfolió

USD


Piaci érték


3 675 730,44

4 018 426,00

0,99

3 675 730,44

4 018 426,00

0,99

3 675 730,44

4 018 426,00

0,99

361 557 039,22

401 222 673,31

98,58


353



Méret

354


Lejárat



(163 992,98)

8 583 124,13

100 000

(45,00)

Eladás

US GOVT T B SEP10

21/09/10

127,50

USD

(147 716,14)

4 684 055,84

100 000

(10,00)

Eladás

US 10Y T-NOTES SEP10

21/09/10

122,55

USD

(8 036,37)

1 000 464,32

100 000

(30,00)

Eladás

UST 5Y T-NOTES SEP10

30/09/10

118,35

USD

(8 240,47)

2 898 603,97



Lejárat




16/07/10

2 818 351,76

EUR

3 452 728,08

USD

(472,25)

16/07/10

3 103 753,08

EUR

3 844 558,42

USD

(34 963,13)

16/07/10

5 563 509,00

EUR

6 838 896,70

USD

(19 799,55)

16/07/10

10 985 633,54

EUR

13 450 986,57

USD

4 182,63

16/07/10

194 376 436,89

EUR

238 768 982,79

USD

(555 722,89) 20 275,79

16/07/10

3 569 616,35

EUR

4 347 524,99

USD

16/07/10

1 455 979,82

USD

1 182 872,72

EUR

5 891,37

16/07/10

8 648 022,86

EUR

10 622 881,90

USD

(24 549,63)

355



Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Nem realizált profit devizaügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

257 460 278,63 2 570 486,35 39 293,00 61 860,55 563 791,83 12 180 989,39 1 678 200,48 274 554 900,23

Tartozások Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési




(6 931 799,02) (44 881,69) (153,35) (12 006 125,76) (131 783,09) (112 680,77) (19 227 423,68) 255 327 476,55



356


123,37 184,39 123,00 150,55 126,45 189,09


768,85 987,30 803,74 662,62 258,23 017,28



190 627 444,83



(355 011,37) (110 596,21) (14 402,67) (244,75) (77 920,57)

Összes költség

(558 175,57)


1 343 481,56



(13 702 288,79) 41 000 709,26 (Megjegyzés 8)

(11 213 665,46)

(Megjegyzés 8)

(33 707,21) 17 394 529,36 70 980 638,19 (23 675 135,83) 255 327 476,55


357




Piaci érték



213 675 566,23

257 460 278,63

100,84


200 303 198,17

241 839 364,92

94,72

Normál kötvények

200 303 198,17

241 839 364,92

94,72

JAPÁN

180 208 624,50

215 717 836,53

84,49

180 208 624,50

215 717 836,53

84,49

14 727 936,66 13 407 181,18 12 086 811,33 11 444 600,14 11 288 302,10 10 156 468,11 10 349 660,73 9 025 889,30 10 105 916,42 7 872 362,79 7 828 346,46 7 018 218,57 6 142 780,97 5 545 308,55 5 178 202,54 5 456 750,28 6 404 273,23 4 746 970,64 4 942 866,71 5 812 421,09 4 783 773,42 3 641 897,27 2 241 686,01

18 176 207,02 16 283 876,03 14 053 207,84 13 981 117,42 13 005 604,84 12 886 139,63 12 050 385,83 11 041 782,85 10 395 160,15 9 496 819,47 9 431 516,62 8 643 275,93 7 548 957,54 7 184 680,90 6 702 639,64 6 563 374,25 6 531 953,99 6 235 808,66 6 134 723,43 5 963 853,34 5 939 272,31 4 660 516,96 2 806 961,88

7,11 6,38 5,50 5,48 5,09 5,05 4,72 4,32 4,07 3,72 3,69 3,39 2,96 2,81 2,63 2,57 2,56 2,44 2,40 2,34 2,33 1,83 1,10

9 438 708,10

11 353 994,00

4,45

9 438 708,10

11 353 994,00

4,45

6 457 624,36 2 981 083,74

6 549 882,71 4 804 111,29

2,57 1,88

5 650 013,65

8 094 310,09

3,17

5 650 013,65

8 094 310,09

3,17

3 934 627,13 1 715 386,52

5 961 735,44 2 132 574,65

2,33 0,84

2 516 867,24

3 840 559,97

1,50

2 516 867,24

3 840 559,97

1,50

2 516 867,24

3 840 559,97

1,50


Leírás

Pénznem

Kormányzati 1 870 000 000,00 1 680 000 000,00 1 500 000 000,00 1 400 000 000,00 1 300 000 000,00 1 320 000 000,00 1 250 000 000,00 1 140 000 000,00 1 100 000 000,00 900 000 000,00 1 000 000 000,00 850 000 000,00 760 000 000,00 690 000 000,00 700 000 000,00 680 000 000,00 700 000 000,00 650 000 000,00 600 000 000,00 600 000 000,00 580 000 000,00 500 000 000,00 300 000 000,00

JAPAN-260(10 YEAR ISSUE) 1.60% 20/06/2014 JAPAN-301(10 YEAR ISSUE) 1.50% 20/06/2019 JAPAN-246 (10 YEAR ISSUE) 0.80% 20/12/2012 JAPAN-293(10 YEAR ISSUE) 1.80% 20/06/2018 JAPAN-286(10 YEAR ISSUE) 1.80% 20/06/2017 JAPAN-105(20 YEAR ISSUE) 2.10% 20/09/2028 JAPAN-267(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/12/2014 JAPAN-78(20 YEAR ISSUE) 1.90% 20/06/2025 JAPAN-307(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/03/2020 JAPAN-39(20 YEAR ISSUE) 2.60% 20/03/2018 JAPAN-240(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/06/2012 JAPAN-14(30 YEAR ISSUE) 2.40% 20/03/2034 JAPAN-284(10 YEAR ISSUE) 1.70% 20/12/2016 JAPAN-27(30 YEAR ISSUE) 2.50% 20/09/2037 JAPAN-257(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/12/2013 JAPAN-269(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/03/2015 JAPAN-249 (10 YEAR ISSUE) 0.60% 20/03/2013 JAPAN-258(10 YEAR ISSUE) 1.30% 20/03/2014 JAPAN-46(20 YEAR ISSUE) 2.20% 22/06/2020 JAPAN-285 (10 YEAR ISSUE) 1.70% 20/03/2017 JAPAN -29(30 YEAR ISSUE) 2.40% 20/09/2038 JAPAN-60(20 YEAR ISSUE) 1.40% 20/12/2022 JAPAN-86(5 YEAR ISSUE) 0.60% 20/09/2014

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

NÉMETORSZÁG Pénzügy 710 000 000,00 502 000 000,00

KFW 0.30% 20/03/2013 KFW 2.05% 16/02/2026

JPY JPY

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 650 000 000,00 230 000 000,00

DEXIA MUNICIPAL AGENCY 0.80% 21/05/2012 CIE FINANCEMENT FONCIER 1.25% 01/12/2011

JPY JPY


EIB 1.40% 20/06/2017


358

JPY




Piaci érték


1 341 526,11

1 445 313,13

0,57

1 341 526,11

1 445 313,13

0,57

1 341 526,11

1 445 313,13

0,57

1 147 458,57

1 387 351,20

0,54

1 147 458,57

1 387 351,20

0,54

1 147 458,57

1 387 351,20

0,54

13 372 368,06

15 620 913,71

6,12


1 143 464,80

1 379 535,34

0,54

ÍRORSZÁG

1 143 464,80

1 379 535,34

0,54

1 143 464,80

1 379 535,34

0,54

1 143 464,80

1 379 535,34

0,54

12 228 903,26

14 241 378,37

5,58

5 701 521,68

6 482 011,75

2,55

5 701 521,68

6 482 011,75

2,55

3 186 336,31 2 515 185,37

3 686 304,71 2 795 707,04

1,45 1,10

4 099 642,79

4 909 150,47

1,92

4 099 642,79

4 909 150,47

1,92

2 437 689,61 1 661 953,18

2 784 513,05 2 124 637,42

1,09 0,83

2 245 490,49

2 689 793,03

1,05

2 245 490,49

2 689 793,03

1,05

2 245 490,49

2 689 793,03

1,05

182 248,30

160 423,12

0,06

182 248,30

160 423,12

0,06

182 248,30

160 423,12

0,06

213 675 566,23

257 460 278,63

100,84


Leírás

Pénznem


ITALY 3.45% 24/03/2017

JPY

AUSZTRIA Pénzügy 150 000 000,00

PFANDBRIEF OST LAND HYPO 1.60% 15/02/2011

JPY


Pénzügy 150 000 000,00

DEPFA ACS BANK FRN 27/09/2010

JPY

Normál kötvények DÉL-KOREA Pénzügy 400 000 000,00 300 000 000,00

KOREA DEVELOPMENT BANK 2.43% 13/08/2010 KOREA DEVELOPMENT BANK 2.51% 14/09/2011

JPY JPY



JPY JPY


POLAND INTL 1.92% 13/11/2012

JPY


ITALY 3.70% 14/11/2016

Teljes portfolió

JPY


359



Méret

100 000 000

360


(6,00)

Eladás

JAPAN GOVT 10Y SEP10

Lejárat

09/09/10



(44 881,69)

7 850 728,44

(44 881,69)

7 850 728,44

141,88

JPY



Lejárat




16/07/10

240 000 000,00

JPY

2 209 942,61

EUR

3 761,47

16/07/10

200 000 000,00

JPY

1 822 095,12

EUR

22 658,28 13 079,08

16/07/10

60 000 000,00

JPY

540 346,94

EUR

16/07/10

25 000 000,00

JPY

223 201,97

EUR

7 392,21

16/07/10

180 132 654,95

EUR

20 259 542 013,00

JPY

(6 727 604,35)

16/07/10

210 000 000,00

JPY

1 951 279,70

EUR

(14 288,63)

16/07/10

160 000 000,00

JPY

1 461 402,91

EUR

14 395,35

16/07/10

1 107 372,68

EUR

120 000 000,00

JPY

574,16

16/07/10

1 595 605,54

EUR

180 000 000,00

JPY

(64 592,24)

16/07/10

1 776 143,34

EUR

200 000 000,00

JPY

(68 520,86)

16/07/10

2 710 203,36

EUR

300 000 000,00

JPY

(56 792,94)

361



Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált nyereség swap-ügyletekből Swap-ügyletekből származó kamatkövetelések Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

509 307 458,12 1 011 945,53 303 645,60 105 303,40 7 245 689,30 1 270 126,72 6 248 020,98 2 196,66 525 494 386,31

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség swap-ügyletekből Swap-ügyletekre fizetendő kamat Fizetendő kamatok Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(Megjegyzés 8)

(1 337 387,30) (1 852 168,63) (231 368,34) (4 199 769,15) 521 294 617,16 Egy befektetési jegyre jutó nettó


59,85 62,17

1 563 678,91 6 879 073,16



362

(340,87) (597 526,83) (180 977,10) (0,08)



496 887 132,01

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekből kapott kamat Egyéb bevétel Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekre kifizetett kamat Egyéb díjak és adók

10 279 029,27 26 602,19 570 194,28 115 836,45 10 991 662,19 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 7) (Megjegyzés 3)

(Megjegyzés 4, 7)

Összes költség

835,10) 777,18) 456,26) 079,82) 390,36) 737,64)

(2 682 276,36)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Swap-ügyletek nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

(765 (262 (45 (1 (1 404 (202

8 309 385,83 236 013,08 (3 671 775,82) (Megjegyzés 8)

(127 810,00)

(Megjegyzés 8)

(354 167,73) 4 391 645,36


219 645 928,06 (199 630 088,27)


521 294 617,16


363




Piaci érték



506 110 038,15

509 307 458,12

97,70


463 205 622,36

465 883 543,02

89,37


117 553 537,66

118 116 286,03

22,66

26 608 645,75

27 328 702,78

5,25

26 608 645,75

27 328 702,78

5,25


Leírás

Pénznem

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 7 6 3 2 1 1 1 1

900 000,00 700 000,00 000 000,00 500 000,00 775 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 789 000,00 750 000,00 750 000,00 600 000,00 500 000,00 400 000,00 200 000,00 100 000,00

MORGAN STANLEY FRN 20/07/2012 GOLDMAN SACHS GP INC FRN 04/02/2013 CITIGP INC FRN 12/01/2012 JPMORGAN CHASE & CO FRN 12/10/2015 HSBC FIN CORP FRN 28/10/2013 MERRILL LYNCH & CO FRN 16/02/2012 MERRILL LYNCH & CO FRN 29/06/2012 HSBC FIN CORP FRN 05/04/2013 MORGAN STANLEY FRN 01/03/2013 BANK OF AMERICA CORP FRN 15/02/2012 BANK OF AMERICA CORP FRN 12/09/2013 JPMORGAN CHASE & CO FRN 30/01/2014 CL CAPITAL TRUST 1 VRN PERP MERRILL LYNCH & CO FRN 31/10/2011 HVB FDING TRUST VIII VRN PERP CITIGP INC FRN 03/06/2011

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

OLASZORSZÁG Pénzügy 3 2 2 1 1 1 1 1

700 000,00 500 000,00 000 000,00 500 000,00 400 000,00 400 000,00 000 000,00 000 000,00 750 000,00

UNICREDIT SPA FRN 20/09/2016 BANCA DELLE MARCHE FRN 02/03/2012 INTESA SANPAOLO SPA FRN 17/12/2012 INTESA SANPAOLO SPA FRN 08/02/2016 BANCA DELLE MARCHE FRN 19/10/2011 INTESA SANPAOLO SPA VRN PERP UNICREDIT SPA FRN 07/04/2016 UNICREDIT SPA FRN 21/10/2016 INTESA SANPAOLO SPA FRN 19/04/2016


TEL ITALIA SPA FRN 06/12/2012

EUR

Telekommunikáció 2 000 000,00 SPANYOLORSZÁG Pénzügy 3 3 2 1

500 500 500 700

000,00 000,00 000,00 000,00

SANTANDER ISSUANCES FRN 03/03/2016 SANTANDER ISSUANCES FRN 23/03/2017 BBVA SUB CAPITAL UNIPERS FRN 24/10/2016 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VRN 12/11/2015


364

EUR EUR EUR EUR

7 6 2 2 1

503 420,00 304 545,90 920 800,00 244 460,00 653 590,00 969 400,00 965 089,00 943 500,00 737 974,58 729 675,00 707 257,50 575 700,00 421 200,00 390 640,00 162 750,80 98 700,00

1,44 1,21 0,56 0,43 0,32 0,19 0,19 0,18 0,14 0,14 0,14 0,11 0,08 0,07 0,03 0,02

16 680 433,00

16 616 265,40

3,19

14 706 433,00

14 684 183,40

2,82

3 2 1 1 1 1

161 732,50 228 584,00 667 450,00 338 600,00 703 750,00 974 200,00 964 800,00 969 780,00 718 581,75 688 800,00 652 912,50 553 800,00 355 000,00 384 800,00 162 965,00 82 890,00

505 927,60 486 672,50 957 210,00 437 600,00 397 676,00 288 583,80 950 500,00 940 000,00 720 013,50

0,66 0,48 0,38 0,28 0,27 0,25 0,18 0,18 0,14

1 974 000,00

1 932 082,00

0,37

1 974 000,00

1 932 082,00

0,37

14 910 075,00

14 540 103,95

2,79

14 910 075,00

14 540 103,95

2,79

3 3 2 1

510 496 994 458 394 400 885 975 592

325 320 259 582

000,00 025,00 920,00 000,00 988,00 000,00 000,00 000,00 500,00

7 6 2 2 1

000,00 735,00 500,00 540,00

3 2 1 1 1 1

3 3 2 1

237 094 258 652

706,50 000,00 240,00 230,00

0,62 0,59 0,43 0,32



Nominális / Mennyiség 1 500 000,00 1 350 000,00 1 000 000,00 700 000,00

Leírás SANTANDER INTL DEBT SA FRN 26/04/2012 BBVA SENIOR FIN SA FRN 22/01/2013 SANTANDER INTL DEBT SA FRN 18/01/2013 BBVA SUB CAPITAL UNIPERS FRN 23/05/2017

Pénznem EUR EUR EUR EUR

NÉMETORSZÁG Pénzügy 9 150 000,00 2 000 000,00

DEUTSCHE BANK AG VRN 16/01/2014 COMMERZBANK AG VRN 13/09/2016

EUR EUR


ALLIANZ FIN II BV VRN 31/05/2022 FORTIS BANK NEDERLAND NV FRN 03/02/2012

EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 2 2 1 1

500 000,00 100 000,00 300 000,00 000 000,00 250 000,00 200 000,00

BARCLAYS BANK PLC FRN 20/04/2016 HSBC BANK PLC VRN 18/03/2016 LLOYDS TSB BANK PLC FRN 25/03/2013 HSBC BANK PLC FRN 29/03/2016 AVIVA PLC VRN 22/05/2038 SL PLC VRN 12/07/2022


VODAFONE GP PLC FRN 13/01/2012

EUR

Telekommunikáció 1 500 000,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 2 400 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 650 000,00

GE CAPITAL EURO FDING FRN 06/09/2011 BANESTO FINANCIAL PR PLC FRN 11/01/2013 GE CAPITAL EURO FDING FRN 25/05/2012 GE CAPITAL EURO FDING FRN 04/05/2011

EUR EUR EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 2 1 1 1

000 000,00 826 000,00 000 000,00 000 000,00 50 000,00

BPCE FRN 20/07/2012 SOCIETE GENERALE FRN 15/03/2016 BNP PARIBAS VRN 06/12/2015 SOCIETE GENERALE FRN 07/06/2017 RCI BANQUE SA FRN 06/10/2010

EUR EUR EUR EUR EUR



EUR


Piaci érték


1 470 300,00 1 350 000,00 1 000 000,00 602 000,00

1 453 422,00 1 280 268,45 951 737,00 612 500,00

0,28 0,25 0,18 0,12

10 730 005,00

10 594 840,00

2,03

10 730 005,00

10 594 840,00

2,03

8 883 255,00 1 846 750,00

8 762 040,00 1 832 800,00

1,68 0,35

9 507 025,00

9 459 182,00

1,81

9 507 025,00

9 459 182,00

1,81

6 511 125,00 2 995 900,00

6 477 500,00 2 981 682,00

1,24 0,57

8 641 922,00

8 608 893,25

1,65

7 165 472,00

7 118 943,25

1,36

2 425 000,00 2 041 090,00 1 296 165,00 966 825,00 244 432,00 191 960,00

2 327 750,00 2 117 220,00 1 279 765,50 969 200,00 241 527,75 183 480,00

0,44 0,40 0,24 0,19 0,05 0,04

1 476 450,00

1 489 950,00

0,29

1 476 450,00

1 489 950,00

0,29

7 297 224,50

7 348 240,00

1,41

7 297 224,50

7 348 240,00

1,41

2 322 710,00 2 496 275,00 1 877 000,00 601 239,50

2 396 880,00 2 342 545,00 1 962 000,00 646 815,00

0,46 0,45 0,38 0,12

5 665 219,10

5 727 546,65

1,10

5 665 219,10

5 727 546,65

1,10

1 997 500,00 1 667 515,00 1 004 840,00 949 000,00 46 364,10

1 986 116,00 1 750 768,80 999 200,00 941 605,00 49 856,85

0,38 0,34 0,19 0,18 0,01

5 247 990,00

5 251 579,25

1,01

5 247 990,00

5 251 579,25

1,01

2 747 580,00

2 738 139,25

0,53


365




Piaci érték


2 500 410,00

2 513 440,00

0,48

4 192 467,00

4 182 081,20

0,80

2 495 000,00

2 491 412,50

0,48

2 495 000,00

2 491 412,50

0,48

1 697 467,00

1 690 668,70

0,32

1 697 467,00

1 690 668,70

0,32

2 961 006,30

3 039 523,80

0,58

2 961 006,30

3 039 523,80

0,58

2 424 250,00 536 756,30

2 494 107,50 545 416,30

0,48 0,10

2 503 500,00

2 499 285,00

0,48

2 503 500,00

2 499 285,00

0,48

1 485 000,00 1 018 500,00

1 486 863,00 1 012 422,00

0,29 0,19

1 436 500,00

1 725 885,90

0,33

1 436 500,00

1 725 885,90

0,33

1 436 500,00

1 725 885,90

0,33

850 000,00

851 079,50

0,16

850 000,00

851 079,50

0,16

850 000,00

851 079,50

0,16

321 525,01

343 077,35

0,07

321 525,01

343 077,35

0,07

321 525,01

343 077,35

0,07

Átváltoztatható kötvények

277 036,20

270 487,50

0,05

FRANCIAORSZÁG

277 036,20

270 487,50

0,05

277 036,20

270 487,50

0,05

277 036,20

270 487,50

0,05

326 594 268,50

328 576 488,09

63,03

53 413 242,71

53 595 414,45

10,27

39 552 850,60

39 653 588,50

7,60

6 282 000,00 6 273 462,50 6 164 674,90

6 348 924,00 6 333 125,00 6 032 443,95

1,21 1,21 1,16


Leírás POHJOLA BANK PLC FRN 17/08/2012

Pénznem EUR

SVÉDORSZÁG Kormányzati 2 500 000,00


EUR

SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 14/01/2013

EUR

Pénzügy 1 700 000,00 LUXEMBURG Pénzügy 2 500 000,00 559 000,00

MERRILL LYNCH FRN 29/09/2010 MERRILL LYNCH FRN 15/11/2011

EUR EUR

AUSZTRÁLIA Pénzügy 1 500 000,00 1 000 000,00

WESTPAC BANKING CORP FRN 26/11/2015 NATIONAL AUSTRALIA BANK VRN 23/06/2016

EUR EUR

JERSEY Pénzügy 1 700 000,00

HSBC CAPITAL FDING LP VRN PERP

EUR

SZLOVÉNIA Pénzügy 850 000,00

ABANKA VIPA DD FRN 18/09/2012

EUR

KAJMÁN-SZIGETEK Pénzügy 350 000,00

SANTANDER CENT HISP ISSU FRN 28/03/2011

EUR

Pénzügy 300 000,00

SOCIETE GENERALE VRN PERP

EUR

Normál kötvények OLASZORSZÁG Pénzügy 6 000 000,00 6 250 000,00 5 850 000,00

UBI BANCA SPCA 4.939% 25/06/2014 BANCO POPOLARE SCARL 3.75% 07/08/2012 MONTE DEI PASCHI SIENA 6.00% 20/06/2011


366

EUR EUR EUR




350 000,00 500 000,00 700 000,00 500 000,00 350 000,00 200 000,00 000 000,00 950 000,00 750 000,00 112 000,00 100 000,00

Leírás

Pénznem

UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO 5.00% 11/01/2017 MONTE DEI PASCHI SIENA 4.75% 30/04/2014 UNICREDIT SPA 4.125% 27/04/2012 INTESA SANPAOLO SPA 3.375% 19/01/2015 BANCO POPOLARE SCARL 5.473% 12/11/2016 INTESA SANPAOLO SPA 5.00% 28/04/2011 UNICREDIT SPA 4.875% 12/02/2013 BANCO POPOLARE SCARL 4.125% 22/10/2014 MEDIOBANCA 4.375% 20/01/2012 UNICREDIT SPA 6.00% 16/03/2011 INTESA SANPAOLO SPA 5.375% 13/12/2012


BTP 2.00% 01/06/2013

EUR

TEL ITALIA SPA 6.75% 21/03/2013 TELECOM ITALIA SPA 6.25% 01/02/2012

EUR EUR

Kormányzati 5 000 000,00 Telekommunikáció 3 400 000,00 1 000 000,00

Komplex közműszolgáltatás 2 650 000,00 1 350 000,00

A2A SPA 4.50% 02/11/2016 EDISON SPA 4.25% 22/07/2014

EUR EUR

ATLANTIA SPA 5.625% 06/05/2016

EUR

Iparágak 100 000,00 NAGY-BRITANNIA Pénzügy 6 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

000 000,00 500 000,00 000 000,00 450 000,00 100 000,00 000 000,00 000 000,00 900 000,00 900 000,00 500 000,00 350 000,00 300 000,00 200 000,00 100 000,00 700 000,00 600 000,00 500 000,00 450 000,00

UBS AG LONDON 4.625% 06/07/2012 ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 3.625% 17/05/2013 BARCLAYS BANK PLC 3.50% 18/03/2015 CREDIT SUISSE LONDON 5.125% 30/03/2012 ROYAL BANK OF SCOTLAND GP PLC 5.25% 15/05/2013 UBS AG LONDON 5.625% 19/05/2014 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 27/05/2014 STANDARD CHARTERED PLC 3.625% 15/12/2015 LLOYDS TSB BANK PLC 6.50% 24/03/2020 WESTPAC SECURITIES NZ LT 3.875% 20/03/2017 UBS AG LONDON 5.375% 11/04/2011 ROYAL BANK OF SCOTLAND PLC 4.875% 20/01/2017 LLOYDS TSB BANK PLC 4.375% 19/04/2011 CREDIT SUISSE LONDON 6.125% 05/08/2013 HSBC HLDG PLC 4.50% 30/04/2014 STANDARD CHARTERED PLC 4.875% 11/03/2011 UBS AG LONDON 6.25% 03/09/2013 CREDIT SUISSE LONDON 6.125% 16/05/2014


IMPERIAL TOBACCO FIN 5.00% 25/06/2012

EUR

Alapvető árucikkek 6 350 000,00

Piaci érték


408 594,50 657 416,00 760 639,30 505 365,00 350 300,80 251 781,40 043 000,00 970 538,05 771 652,50 114 408,00 105 400,00

0,85 0,70 0,53 0,48 0,45 0,43 0,20 0,19 0,15 0,02 0,02

4 922 000,00

4 945 000,00

0,95

4 922 000,00

4 945 000,00

0,95

4 798 156,00

4 742 238,60

0,91

3 727 956,00 1 070 200,00

3 692 838,60 1 049 400,00

0,71 0,20

4 030 244,11

4 143 468,85

0,79

2 682 390,61 1 347 853,50

2 731 193,35 1 412 275,50

0,52 0,27

109 992,00

111 118,50

0,02

109 992,00

111 118,50

0,02

51 526 937,21

51 956 477,04

9,96

34 261 072,91

34 481 674,45

6,61

Bekerülési költség 4 3 2 2 2 2 1

6 3 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

327 929,00 676 130,00 724 642,00 499 200,00 356 150,00 280 415,20 043 336,00 945 877,00 767 449,00 112 085,00 99 500,00

155 492 995 552 149 108 063 895 894 493 379 291 202 214 703 609 552 506

978,50 955,00 260,00 737,07 637,24 195,00 298,00 763,00 414,00 325,00 039,07 342,00 696,37 730,66 339,00 840,00 363,00 160,00

4 3 2 2 2 2 1

6 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

240 600,00 438 400,00 019 038,00 569 719,25 175 810,00 170 876,00 140 800,00 916 839,70 785 137,40 514 995,50 388 788,20 275 350,70 220 523,60 212 734,60 748 611,50 611 580,00 548 950,00 502 920,00

1,19 0,66 0,58 0,49 0,42 0,42 0,41 0,37 0,34 0,29 0,27 0,24 0,23 0,23 0,14 0,12 0,11 0,10

8 298 436,80

8 441 631,14

1,62

6 539 588,50

6 663 321,70

1,28


367



Nominális / Mennyiség 1 345 000,00 400 000,00

Leírás

Pénznem

BAT HOLDINGS BV 4.00% 07/07/2020 TESCO PLC 5.625% 12/09/2012

EUR EUR

BRITISH TEL PLC 5.25% 22/01/2013 VODAFONE GP PLC 3.625% 29/11/2012

EUR EUR

BG ENERGY CAPITAL PLC 3.375% 15/07/2013

EUR

Telekommunikáció 7 500 000,00 500 000,00 Energia 350 000,00


WPP PLC 4.375% 05/12/2013

Pénzügy 000 000,00 250 000,00 000 000,00 000 000,00 500 000,00 100 000,00 800 000,00 860 000,00 100 000,00 700 000,00 200 000,00 200 000,00

TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.25% 03/02/2012 CITIGP INC 6.40% 27/03/2013 SWISS RE TREASURY (US) 6.00% 18/05/2012 ZURICH FIN USA INC 4.875% 14/04/2012 JPMORGAN CHASE & CO 6.00% 01/08/2011 SANPAOLO IMI CAPITAL VRN PERP WACHOVIA BANK NA 6.00% 23/05/2013 GOLDMAN SACHS GP INC 5.125% 16/10/2014 MORGAN STANLEY 4.50% 29/10/2014 GOLDMAN SACHS GP INC 4.25% 04/08/2010 BANK OF AMERICA CORP 5.125% 26/09/2014 MORGAN STANLEY 6.50% 15/04/2011


KRAFT FOODS INC 5.75% 20/03/2012 PHILIP MORRIS INTL INC 4.25% 23/03/2012 PHILIP MORRIS INTL INC 5.625% 06/09/2011

EUR EUR EUR

Alapvető árucikkek 7 000 000,00 2 250 000,00 1 000 000,00

Fogyasztói kiskereskedelem 4 200 000,00 3 850 000,00 1 000 000,00

BMW US CAPITAL LLC 6.375% 23/07/2012 VW CREDIT INC 5.125% 19/05/2011 DAIMLER NORTH AMER CORP 4.375% 21/03/2013

EUR EUR EUR

PFIZER INC 3.625% 03/06/2013

EUR

VERIZON WIRELESS CAPITAL 7.625% 19/12/2011

EUR

Egészség 3 000 000,00 Telekommunikáció 200 000,00 HOLLANDIA Pénzügy 8 450 000,00 2 000 000,00 1 900 000,00

ING BANK NV 5.50% 04/01/2012 ING BANK NV 3.375% 03/03/2015 RABOBANK NEDERLAND 4.125% 04/04/2012


368

Piaci érték

1 337 387,30 421 461,00

1 346 549,44 431 760,00

0,26 0,08

8 364 508,00

8 408 343,00

1,61

7 867 330,00 497 178,00

7 892 400,00 515 943,00

1,51 0,10

348 789,00

362 861,45

0,07

348 789,00

362 861,45

0,07

254 130,50

261 967,00

0,05

254 130,50

261 967,00

0,05

51 153 358,18

51 648 916,11

9,91

27 611 078,34

27 916 397,86

5,36

EUR

EGYESÜLT ÁLLAMOK

6 4 3 3 2 2 1 1 1



EUR EUR EUR

6 4 3 3 2 1 1 1 1

288 515 175 115 607 779 940 984 100 701 208 194

592,60 317,50 248,00 448,00 892,92 000,00 400,00 248,00 484,72 950,00 376,60 120,00

6 4 3 3 2 2 1 1 1

308 460,00 541 890,00 177 774,00 138 888,00 609 250,00 035 338,90 971 176,40 917 894,36 099 359,80 701 190,00 209 826,60 205 349,80

1,22 0,87 0,61 0,60 0,50 0,39 0,38 0,37 0,21 0,13 0,04 0,04

10 789 434,00

10 807 722,00

2,07

7 435 030,00 2 307 378,50 1 047 025,50

7 420 700,00 2 341 827,00 1 045 195,00

1,42 0,45 0,20

9 520 506,84

9 567 360,25

1,84

4 532 615,74 3 947 641,10 1 040 250,00

4 553 749,20 3 958 620,05 1 054 991,00

0,88 0,76 0,20

3 016 043,50

3 140 796,00

0,60

3 016 043,50

3 140 796,00

0,60

216 295,50

216 640,00

0,04

216 295,50

216 640,00

0,04

37 454 044,83

37 729 664,19

7,24

21 498 251,75

21 659 939,80

4,16

8 722 937,50 1 989 520,00 1 975 998,00

8 703 500,00 2 008 254,00 1 986 020,60

1,67 0,39 0,38



Nominális / Mennyiség 1 1 1 1 1 1

750 000,00 300 000,00 100 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 750 000,00 300 000,00 150 000,00 100 000,00

Leírás BASF FIN EUROPE NV 6.00% 04/12/2013 ALLIANZ FIN II BV 5.00% 06/03/2013 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.25% 01/04/2011 AEGON NV 7.00% 29/04/2012 FORTIS BANK SA/NV 4.00% 03/02/2015 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.75% 16/11/2010 EADS FIN BV 4.625% 12/08/2016 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.625% 09/02/2012 SYNGENTA FIN NV 4.00% 30/06/2014 DAIMLER INTL FIN BV 6.875% 10/06/2011

Pénznem EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 5 300 000,00 1 600 000,00 534 000,00 50 000,00

DAIMLER INTL FIN BV 9.00% 30/01/2012 DAIMLER INTL FIN BV 7.75% 26/03/2012 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 5.25% 12/12/2011 DAIMLER INTL FIN BV 5.875% 08/09/2011

EUR EUR EUR EUR

KONINKLIJKE KPN NV 6.25% 04/02/2014 KONINKLIJKE KPN NV 4.00% 22/06/2015 PORTUGAL TEL INTL FIN 3.75% 26/03/2012 PORTUGAL TEL INTL FIN 6.00% 30/04/2013

EUR EUR EUR EUR

SHELL INTERNATIONAL FIN 3.00% 14/05/2013 SHELL INTERNATIONAL FIN 3.375% 09/02/2012

EUR EUR

METRO FIN BV 9.375% 28/11/2013

EUR

AKZO NOBEL NV 7.25% 27/03/2015

EUR

Telekommunikáció 1 050 000,00 1 000 000,00 450 000,00 100 000,00 Energia 1 500 000,00 500 000,00 Alapvető árucikkek 1 500 000,00 Nyersanyagok 750 000,00


E.ON INTL FIN BV 4.125% 26/03/2013 EDP FINANCE BV 4.25% 12/06/2012

Pénzügy 600 000,00 500 000,00 150 000,00 000 000,00 900 000,00 850 000,00 000 000,00 550 000,00 400 000,00 350 000,00

RCI BANQUE SA 4.00% 21/10/2011 BANQUE PSA FIN 3.625% 14/10/2011 BANQUE PSA FIN 8.50% 04/05/2012 HSBC FRANCE 5.75% 19/06/2013 BANQUE PSA FIN 3.625% 17/09/2013 RCI BANQUE SA 4.00% 11/07/2013 ITALCEMENTI FINANCE 5.375% 19/03/2020 PEUGEOT SA 8.375% 15/07/2014 LVMH MOET-HENNESSY 4.375% 12/05/2014 CREDIT MUTUEL ARKEA 5.375% 09/05/2011

974 871,50 396 389,80 127 082,00 064 700,00 022 893,00 008 512,00 786 900,00 316 727,40 159 540,00 104 549,50

0,38 0,27 0,22 0,20 0,20 0,19 0,15 0,06 0,03 0,02

8 197 165,03

8 213 653,54

1,58

5 830 648,20 1 754 349,71 561 396,50 50 770,62

5 849 663,00 1 750 862,40 560 918,94 52 209,20

1,12 0,34 0,11 0,01

2 762 687,37

2 778 115,75

0,53

1 178 561,37 1 038 200,00 446 040,00 99 886,00

1 178 821,35 1 042 249,00 451 383,30 105 662,10

0,22 0,20 0,09 0,02

2 000 333,18

2 057 648,00

0,39

1 492 876,00 507 457,18

1 543 911,00 513 737,00

0,29 0,10

1 816 080,00

1 816 314,00

0,35

1 816 080,00

1 816 314,00

0,35

877 710,00

890 026,50

0,17

877 710,00

890 026,50

0,17

301 817,50

313 966,60

0,06

200 317,50 101 500,00

211 226,60 102 740,00

0,04 0,02

34 210 600,99

34 634 651,30

6,64

17 315 715,44

17 528 290,25

3,37

Bekerülési költség 1 1 1 1 1 1

EUR EUR

FRANCIAORSZÁG

3 2 2 2 1 1 1

Piaci érték


EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

3 2 2 2 1 1

897 624,50 361 792,00 120 825,12 080 900,00 032 960,00 003 816,00 761 190,00 301 473,63 149 241,00 99 974,00

619 496 284 165 894 845 992 544 402 360

546,00 899,00 383,00 204,43 794,00 190,00 230,00 599,00 829,50 640,00

1 1 1 1 1 1

3 2 2 2 1 1

638 232,00 516 012,50 331 030,00 201 024,00 883 722,70 846 103,90 998 174,00 608 406,70 429 549,20 360 255,00

0,71 0,48 0,45 0,42 0,36 0,35 0,19 0,12 0,08 0,07


369




Leírás

Pénznem

SOCIETE GENERALE 5.625% 13/02/2012 BANQUE PSA FIN 6.375% 16/11/2010 CREDIT MUTUEL ARKEA 5.875% 02/07/2010

EUR EUR EUR

CASINO GUICHARD PERRACHON 6.375% 04/04/2013 CARREFOUR SA 6.625% 02/12/2013 CASINO GUICHARD PERRACHON 4.875% 10/04/2014

EUR EUR EUR

Alapvető árucikkek 3 000 000,00 1 750 000,00 850 000,00

Fogyasztói kiskereskedelem 1 850 000,00 1 450 000,00 1 000 000,00 100 000,00 50 000,00

PEUGEOT SA 5.625% 29/06/2015 PPR 8.625% 03/04/2014 LVMH MOET-HENNESSY 3.375% 22/06/2012 ACCOR SA 6.50% 06/05/2013 VIVENDI 7.75% 23/01/2014

EUR EUR EUR EUR EUR

LAFARGE SA 7.625% 27/05/2014 COMPAGNIE DE ST GOBAIN 6.00% 20/05/2013

EUR EUR

ALSTOM 4.50% 18/03/2020 ALSTOM 4.00% 23/09/2014 COMPAGNIE DE ST GOBAIN 4.25% 31/05/2011

EUR EUR EUR

Nyersanyagok 1 500 000,00 600 000,00 Iparágak 1 000 000,00 900 000,00 50 000,00


GDF SUEZ 4.375% 16/01/2012 SUEZ ENVIRONNEMENT 4.125% 24/06/2022 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.25% 24/04/2014

Pénzügy 200 000,00 100 000,00 950 000,00 500 000,00 500 000,00 450 000,00 350 000,00 200 000,00

COMMERZBANK AG 6.125% 02/05/2011 DEUTSCHE BANK AG 5.00% 24/06/2020 VOLKSWAGEN BANK GMBH 2.375% 28/06/2013 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 5.375% 25/01/2012 COMMERZBANK AG 5.00% 06/02/2014 VOLKSWAGEN FIN SERV AG 3.875% 09/07/2012 DEUTSCHE BANK AG 4.50% 07/03/2011 COMMERZBANK AG 5.50% 25/10/2011


DEUTSCHE TEL INTL FIN 8.125% 29/05/2012 DEUTSCHE TEL INTL FIN 6.625% 11/07/2011 DEUTSCHE TEL INTL FIN 4.875% 22/04/2025

EUR EUR EUR

BAYER AG 6.00% 10/04/2012 MERCK FIN SERVICES GMBH 2.125% 26/03/2012

EUR EUR

Telekommunikáció 4 750 000,00 4 150 000,00 1 500 000,00 Egészség 2 500 000,00 1 000 000,00


370

Piaci érték

255 442,50 249 687,50 204 270,51

262 025,00 253 755,25 200 000,00

0,05 0,05 0,04

6 127 291,00

6 195 108,00

1,19

3 273 053,50 1 961 397,50 892 840,00

3 293 844,00 1 997 884,00 903 380,00

0,64 0,38 0,17

4 727 552,40

4 768 007,45

0,91

1 840 195,00 1 730 463,40 1 003 700,00 99 719,00 53 475,00

1 849 013,95 1 723 809,30 1 030 100,00 107 143,70 57 940,50

0,35 0,33 0,20 0,02 0,01

2 318 621,00

2 309 133,00

0,44

1 686 083,00 632 538,00

1 658 193,00 650 940,00

0,32 0,12

1 941 112,00

2 002 210,00

0,38

996 480,00 895 167,00 49 465,00

1 012 452,00 938 808,00 50 950,00

0,19 0,18 0,01

1 780 309,15

1 831 902,60

0,35

828 898,15 496 245,00 455 166,00

832 318,40 505 171,00 494 413,20

0,16 0,10 0,09

30 668 187,55

30 678 784,30

5,89

12 478 740,25

12 523 535,80

2,40

EUR EUR EUR

NÉMETORSZÁG

3 3 2 1



3 3 2 1

322 090 944 586 519 447 358 209

280,00 452,00 011,50 460,00 868,33 804,00 719,42 145,00

3 3 2 1

283 520,00 128 160,40 964 511,05 577 776,50 537 900,00 465 381,45 356 966,40 209 320,00

0,63 0,60 0,57 0,30 0,10 0,09 0,07 0,04

11 341 967,50

11 188 279,00

2,15

5 360 772,50 4 482 770,00 1 498 425,00

5 278 200,00 4 370 365,00 1 539 714,00

1,01 0,84 0,30

5 564 570,00

5 660 130,40

1,09

2 700 295,00 997 750,00

2 693 750,00 1 007 266,00

0,53 0,19




Leírás

Pénznem

MERCK FIN SERVICES GMBH 4.50% 24/03/2020 MERCK FIN SERVICES GMBH 3.375% 24/03/2015 MERCK FIN SERVICES GMBH 4.875% 27/09/2013

EUR EUR EUR

METRO AG 3.625% 24/06/2011

EUR

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.00% 16/03/2012 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 3.50% 04/07/2019 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2034

EUR EUR EUR

Alapvető árucikkek 700 000,00 Kormányzati 500 000,00 50 000,00 30 000,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 4 3 2 1 1

000 000,00 400 000,00 000 000,00 600 000,00 250 000,00 400 000,00 120 000,00

ALLIED IRISH BANKS PLC 4.50% 01/10/2012 BANK OF IRELAND 4.625% 08/04/2013 BANESTO FINANCIAL PR PLC 4.00% 08/05/2012 ALLIED IRISH BANKS PLC 5.625% 12/11/2014 CATERPILLAR INTL FIN LTD 5.125% 04/06/2012 GE CAPITAL EURO FDING 4.75% 18/01/2011 ALLIED IRISH BANKS PLC 12.50% 25/06/2019


SVÉDORSZÁG Pénzügy 1 800 000,00 1 700 000,00 1 250 000,00 900 000,00 600 000,00

SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.00% 20/08/2012 NORDEA BANK AB 3.00% 06/08/2012 SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.375% 29/05/2012 NORDEA BANK AB 4.50% 12/05/2014 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 5.375% 02/09/2011

EUR EUR EUR EUR EUR


VOLVO TREASURY AB 7.875% 01/10/2012

EUR

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 3 500 000,00 1 500 000,00 400 000,00

BBVA SENIOR FIN SA 3.625% 14/05/2012 SANTANDER INTL DEBT SA 5.625% 14/02/2012 GAS NATURAL CAPITAL 3.125% 02/11/2012

EUR EUR EUR

TELEFONICA EMISIONES SAU 3.406% 24/03/2015 TELEFONICA EMISIONES SAU 3.75% 02/02/2011 TELEFONICA EMISIONES SAU 4.674% 07/02/2014

EUR EUR EUR

Telekommunikáció 2 100 000,00 700 000,00 250 000,00


GAS NATURAL CAPITAL 5.25% 09/07/2014

EUR


Piaci érték


796 656,00 548 729,50 521 139,50

849 893,60 565 100,80 544 120,00

0,16 0,11 0,10

698 992,00

711 316,20

0,14

698 992,00

711 316,20

0,14

583 917,80

595 522,90

0,11

499 715,00 51 528,00 32 674,80

504 180,00 54 145,00 37 197,90

0,09 0,01 0,01

12 780 019,50

12 358 732,40

2,37

12 780 019,50

12 358 732,40

2,37

3 3 2 1 1

980 400 008 595 273 398 122

861,50 184,50 202,50 984,00 635,00 200,00 952,00

3 3 1 1 1

786 384,00 256 860,00 991 600,00 473 310,40 324 250,00 406 424,00 119 904,00

0,74 0,62 0,38 0,28 0,25 0,08 0,02

9 573 001,40

9 767 367,15

1,87

6 275 992,40

6 462 717,15

1,24

1 796 940,00 1 695 444,00 1 265 091,25 897 282,00 621 235,15

1 836 180,00 1 737 230,00 1 300 573,75 963 630,00 625 103,40

0,36 0,33 0,25 0,18 0,12

3 297 009,00

3 304 650,00

0,63

3 297 009,00

3 304 650,00

0,63

9 192 389,03

9 150 636,65

1,76

5 521 347,53

5 476 629,40

1,05

3 541 797,50 1 580 686,03 398 864,00

3 522 050,00 1 554 555,00 400 024,40

0,67 0,30 0,08

3 072 415,50

3 055 751,05

0,59

2 101 500,00 707 040,00 263 875,50

2 086 324,80 707 700,00 261 726,25

0,40 0,14 0,05

299 679,00

312 447,90

0,06

299 679,00

312 447,90

0,06


371




Leírás

Pénznem

Iparágak 300 000,00

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS 4.625% 14/10/2016

EUR

AUSZTRÁLIA Pénzügy 3 550 000,00 1 850 000,00 100 000,00

NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.50% 23/01/2015 AUST & NZ BANKING GP 2.625% 16/11/2012 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.75% 04/03/2011

EUR EUR EUR


WESFARMERS LTD 3.875% 10/07/2015

EUR

BHP BILLITON FIN LTD 4.75% 04/04/2012

EUR


HOLLAND ANTILLÁK Alapvető árucikkek 5 500 000,00

SARA LEE/DE ANTILLES NV 2.25% 30/03/2012

EUR

LUXEMBURG Pénzügy 1 500 000,00 450 000,00

FINMECCANICA FIN SA 8.125% 03/12/2013 JOHN DEERE BANK SA 6.00% 23/06/2011

EUR EUR


FIAT FIN & TRADE 6.625% 15/02/2013

EUR

ARCELORMITTAL 8.25% 03/06/2013

EUR



GAZ CAPITAL SA 7.80% 27/09/2010

EUR

KAJMÁN-SZIGETEK Pénzügy 3 900 000,00

HUTCH WHAMPOA FIN 09 4.75% 14/11/2016

EUR

PORTUGÁLIA Pénzügy 1 400 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.75% 12/06/2012 CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 4.375% 13/05/2013 BANCO COMERCIAL PORTUGUES 3.75% 17/06/2011


372

EUR EUR EUR


Piaci érték


298 947,00

305 808,30

0,06

298 947,00

305 808,30

0,06

7 917 819,50

8 113 621,55

1,56

5 485 656,00

5 623 394,45

1,08

3 540 068,00 1 843 488,00 102 100,00

3 640 024,45 1 881 080,00 102 290,00

0,70 0,36 0,02

1 500 980,00

1 545 444,00

0,30

1 500 980,00

1 545 444,00

0,30

931 183,50

944 783,10

0,18

931 183,50

944 783,10

0,18

5 492 025,00

5 521 092,50

1,06

5 492 025,00

5 521 092,50

1,06

5 492 025,00

5 521 092,50

1,06

4 669 544,10

4 624 782,95

0,89

2 243 215,00

2 202 081,00

0,43

1 767 610,00 475 605,00

1 734 891,00 467 190,00

0,34 0,09

2 075 800,00

2 040 374,00

0,39

2 075 800,00

2 040 374,00

0,39

248 972,50

281 001,75

0,05

248 972,50

281 001,75

0,05

101 556,60

101 326,20

0,02

101 556,60

101 326,20

0,02

3 928 837,50

4 091 813,70

0,78

3 928 837,50

4 091 813,70

0,78

3 928 837,50

4 091 813,70

0,78

3 407 089,50

3 368 556,40

0,65

3 407 089,50

3 368 556,40

0,65

1 399 772,00 1 008 277,50 999 040,00

1 390 390,40 1 000 046,00 978 120,00

0,27 0,19 0,19




Piaci érték


3 301 099,00

3 322 266,00

0,64

2 204 100,00

2 231 106,00

0,43

2 204 100,00

2 231 106,00

0,43

1 096 999,00

1 091 160,00

0,21

1 096 999,00

1 091 160,00

0,21

3 224 448,50

3 225 909,90

0,62

3 224 448,50

3 225 909,90

0,62

2 430 240,50 794 208,00

2 425 161,90 800 748,00

0,47 0,15

2 687 823,00

2 721 640,50

0,52

2 687 823,00

2 721 640,50

0,52

2 687 823,00

2 721 640,50

0,52

991 301,00

1 068 661,00

0,21

991 301,00

1 068 661,00

0,21

991 301,00

1 068 661,00

0,21

1 002 500,00

997 500,00

0,19

1 002 500,00

997 500,00

0,19

1 002 500,00

997 500,00

0,19


18 780 780,00

18 920 281,40

3,63

OLASZORSZÁG

18 780 780,00

18 920 281,40

3,63

15 838 390,00

15 891 150,00

3,05

15 838 390,00

15 891 150,00

3,05

2 942 390,00

3 029 131,40

0,58

1 523 840,00 1 418 550,00

1 567 414,40 1 461 717,00

0,30 0,28


42 904 415,79

43 423 915,10

8,33


13 633 230,35

14 127 364,50

2,71

4 899 297,50

5 575 815,00

1,07

4 899 297,50

5 575 815,00

1,07

2 787 650,00 2 111 647,50

3 352 365,00 2 223 450,00

0,64 0,43


Leírás

Pénznem

DÁNIA Alapvető árucikkek 2 000 000,00

CARLSBERG AS 6.00% 28/05/2014

EUR

DANSKE BANK A/S 5.875% 23/06/2011

EUR

Pénzügy 1 050 000,00 MEXIKÓ Telekommunikáció 2 450 000,00 800 000,00

AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.75% 28/06/2022 AMERICA MOVIL SAB DE CV 3.75% 28/06/2017

EUR EUR


POHJOLA BANK PLC 3.125% 25/03/2015

EUR

NORVÉGIA Pénzügy 1 000 000,00

DNB NOR BANK ASA 4.50% 29/05/2014

EUR

MAGYARORSZÁG Pénzügy 1 000 000,00

OTP BANK NYRT 5.75% 16/05/2011

EUR


CCT 0.00% 30/04/2012

EUR

INTESA SANPAOLO SPA 0.00% 09/06/2011 INTESA SANPAOLO SPA 0.00% 14/08/2011

EUR EUR

Pénzügy 1 600 000,00 1 500 000,00

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 3 450 000,00 2 250 000,00

BNP PARIBAS CAP TRST III VRN PERP BANK OF AMERICA CORP FRN 28/06/2011

EUR EUR


373




Piaci érték


5 374 407,85

5 191 935,00

1,00

5 374 407,85

5 191 935,00

1,00

5 374 407,85

5 191 935,00

1,00

3 359 525,00

3 359 614,50

0,64

3 359 525,00

3 359 614,50

0,64

3 359 525,00

3 359 614,50

0,64

Normál kötvények

29 271 185,44

29 296 550,60

5,62

NAGY-BRITANNIA

10 545 228,55

10 541 524,20

2,01

10 545 228,55

10 541 524,20

2,01


Leírás

Pénznem


AXA SA STEP VRN 15/12/2020

EUR

JAPÁN Pénzügy 3 350 000,00

BK TOKYO-MITSUBISHI UF VRN 16/12/2015

EUR

Pénzügy 4 2 2 1

500 400 050 464

000,00 000,00 000,00 000,00

LLOYDS TSB BANK PLC 3.25% 26/11/2012 BAT HLDG BV 4.375% 15/06/2011 LLOYDS TSB BANK PLC 4.75% 18/3/2011 BARCLAYS BANK PLC 5.75% 08/03/2011

EUR EUR EUR EUR

HOLLANDIA Telekommunikáció 4 500 000,00

KONINKLIJKE KPN NV 5.00% 13/11/2012

EUR


BMW FIN NV 6.125% 02/04/2012

EUR

Komplex közműszolgáltatás 1 000 000,00 200 000,00 200 000,00

E.ON INTL FIN BV 5.125% 07/05/2013 RWE FIN BV 6.125% 26/10/2012 E.ON INTL FIN BV 5.125% 02/10/2012

EUR EUR EUR

LUXEMBURG Telekommunikáció 6 000 000,00

TEL ITALIA FIN SA 7.50% 20/04/2011

EUR

FRANCIAORSZÁG Telekommunikáció 1 000 000,00 500 000,00

FRANCE TEL 4.625% 23/01/2012 FRANCE TEL 4.375% 21/02/2012

EUR EUR

COMPAGNIE DE ST GOBAIN 8.25% 28/07/2014

EUR

Nyersanyagok 1 000 000,00 SVÉDORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 800 000,00

VATTENFALL AB 4.125% 18/03/2013


374

EUR

4 2 2 1

492 467 070 514

556,05 212,00 556,50 904,00

4 2 2 1

524 462 060 493

300,00 640,00 865,00 719,20

0,86 0,46 0,40 0,29

7 769 325,89

7 907 272,00

1,52

4 718 445,09

4 783 981,50

0,92

4 718 445,09

4 783 981,50

0,92

1 564 534,80

1 603 849,50

0,31

1 564 534,80

1 603 849,50

0,31

1 486 346,00

1 519 441,00

0,29

1 059 500,00 216 000,00 210 846,00

1 085 300,00 219 820,00 214 321,00

0,21 0,04 0,04

6 370 385,50

6 243 600,00

1,20

6 370 385,50

6 243 600,00

1,20

6 370 385,50

6 243 600,00

1,20

2 744 465,00

2 747 470,00

0,53

1 556 205,00

1 565 750,00

0,30

1 042 637,00 513 568,00

1 044 700,00 521 050,00

0,20 0,10

1 188 260,00

1 181 720,00

0,23

1 188 260,00

1 181 720,00

0,23

820 224,00

846 160,00

0,16

820 224,00

846 160,00

0,16

820 224,00

846 160,00

0,16




Leírás

Pénznem

OLASZORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 600 000,00

EDISON SPA 5.125% 10/12/2010

EUR


BANK OF AMERICA CORP 4.25% 21/10/2010

EUR

KAJMÁN-SZIGETEK Pénzügy 150 000,00

SANTANDER CENT HISP ISSU 6.375% 05/07/2010

EUR


CAJA AHORROS MONTE MADRID 5.125% 11/04/2011

Teljes portfolió

EUR


Piaci érték


619 636,50

608 774,40

0,12

619 636,50

608 774,40

0,12

619 636,50

608 774,40

0,12

146 100,00

150 870,00

0,03

146 100,00

150 870,00

0,03

146 100,00

150 870,00

0,03

153 870,00

150 000,00

0,03

153 870,00

150 000,00

0,03

153 870,00

150 000,00

0,03

101 950,00

100 880,00

0,02

101 950,00

100 880,00

0,02

101 950,00

100 880,00

0,02

506 110 038,15

509 307 458,12

97,70


375

Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

349 791 194,68 13 954 268,87 271 001,95 6 703 208,94 877 503,60 11 930 769,04 11 021 307,86 394 549 254,94

Tartozások Nem realizált veszteség devizaügyletekből Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy kategória jegy kategória jegy kategória jegy kategória jegy kategória jegy kategória jegy kategória jegy kategória jegy kategória

(Megjegyzés 8)



232,78 262,28 231,55 283,62 261,22 238,70 268,72 281,05 229,46

35 342,13 247 438,79 125 133,58 571,76 115 858,03 736 749,40 251 061,76 1 884,04 1 035,51

I EUR IH EUR R EUR R2 USD RH EUR Z EUR ZH EUR D2 USD D EUR


376

(2 861 924,81) (3 442 958,72) (394 416,56) (11 349 117,29) (18 048 417,38) 376 500 837,56



255 471 508,70



Összes költség

(1 430 320,70)


jegyzések az időszak folyamán Visszaváltások az időszak folyamán Kifizetett osztalékok Nettó eszközök az időszak végén

(1 127 785,98) (158 076,56) (27 920,58) (71,18) (116 466,40)

9 106 528,43 (23 828 943,21) 47 677 387,02 (Megjegyzés 8)

2 713 364,95 35 668 337,19 155 737 667,96 (70 373 395,27) (3 281,02) 376 500 837,56


377




Piaci érték



301 922 866,71

349 791 194,68

92,91


260 828 965,18

301 042 207,89

79,96

12 716 019,84

14 851 640,95

3,94

8 174 057,70

9 706 322,96

2,58

8 174 057,70

9 706 322,96

2,58

8 174 057,70

9 706 322,96

2,58

3 229 011,84

3 404 359,54

0,90

3 229 011,84

3 404 359,54

0,90

3 229 011,84

3 404 359,54

0,90

1 312 950,30

1 740 958,45

0,46

1 312 950,30

1 740 958,45

0,46

1 312 950,30

1 740 958,45

0,46

248 112 945,34

286 190 566,94

76,02

19 837 221,17

23 656 165,80

6,29

19 837 221,17

23 656 165,80

6,29


Leírás

Pénznem

Változó kamatozású kötvények OROSZORSZÁG Kormányzati 11 500 000,00

RUSSIA FOREIGN BOND VRN 31/03/2030

USD

ARGENTÍNA Kormányzati 12 000 000,00

ARGENTINA MULTI CPN 31/12/2038

USD

BRAZÍLIA Kormányzati 2 000 000,00

BANCO NAC DE DESEN ECONO VRN 16/06/2018

USD

Normál kötvények TÖRÖKORSZÁG Kormányzati 5 4 3 2 3 2 1 1 1 1

700 500 150 800 000 300 500 500 500 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY

7.25% 15/03/2015 5.625% 30/03/2021 6.75% 03/04/2018 7.375% 05/02/2025 6.75% 30/05/2040 6.875% 17/03/2036 9.50% 15/01/2014 11.50% 23/01/2012 7.25% 05/03/2038 7.50% 14/07/2017

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

BRAZÍLIA Kormányzati 5 3 2 3 3 3 1 1 1

650 200 500 250 000 000 750 200 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BRAZIL BRAZIL BRAZIL BRAZIL BRAZIL BRAZIL BRAZIL BRAZIL BRAZIL

5.875% 15/01/2019 7.125% 20/01/2037 8.75% 04/02/2025 5.625% 07/01/2041 8.00% 15/01/2018 4.875% 22/01/2021 11.00% 17/08/2040 8.875% 15/04/2024 10.125% 15/05/2027


378

USD USD USD USD USD USD USD USD USD

4 3 2 2 2 1 1 1

194 403,62 623 254,96 806 300,51 571 638,50 458 363,94 941 076,83 446 546,66 377 663,48 307 249,57 929 667,73

1,38 0,96 0,75 0,68 0,65 0,52 0,38 0,37 0,35 0,25

19 733 344,07

22 984 279,51

6,11

19 733 344,07

22 984 279,51

6,11

4 2 2 2 2 2 1 1 1

397 323 210 070 216 468 205 237 967 739

246 612 117 247 370 283 687 129 037

995,33 812,28 234,17 498,04 632,69 102,17 548,38 361,48 426,20 610,43

384,88 087,70 730,10 868,41 299,46 800,02 874,96 689,41 609,13

5 3 2 2 2 1 1 1 1

5 3 2 2 2 2 1 1 1

073 103 740 613 534 454 918 322 224

883,58 600,29 019,59 478,66 059,08 077,89 013,71 556,95 589,76

1,36 0,82 0,73 0,69 0,67 0,65 0,51 0,35 0,33




Leírás

Pénznem

FÜLÖP-SZIGETEK Kormányzati 5 4 3 3 2 1 1

000 500 000 000 250 500 500

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES

INTL 6.375% 23/10/2034 INTL 6.375% 15/01/2032 INTL 8.875% 17/03/2015 INTL 8.25% 15/01/2014 INTL 7.75% 14/01/2031 INTL 10.625% 16/03/2025 INTL 9.50% 02/02/2030


INDONÉZIA Kormányzati 4 4 3 2 2 1

400 000 050 300 500 300

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

INDONESIA 6.625% 17/02/2037 INDONESIA 5.875% 13/03/2020 INDONESIA 7.75% 17/01/2038 INDONESIA 8.50% 12/10/2035 INDONESIA 6.75% 10/03/2014 INDONESIA 7.50% 15/01/2016


KOLUMBIA Kormányzati 4 3 3 3 2

200 500 400 400 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA

7.375% 18/03/2019 8.25% 22/12/2014 7.375% 18/09/2037 6.125% 18/01/2041 7.375% 27/01/2017

USD USD USD USD USD

MEXIKÓ Kormányzati 4 3 2 2 1 1 1

100 000 250 200 500 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

MEXICO 5.95% 19/03/2019 MEXICO 6.05% 11/01/2040 MEXICO INTL 8.30% 15/08/2031 MEXICO INTL 6.75% 27/09/2034 MEXICO INTL 5.625% 15/01/2017 MEXICO INTL 7.50% 08/04/2033 MEXICO INTL 5.875% 15/01/2014


VENEZUELA Kormányzati 8 3 3 3 2

000 250 500 000 500

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

VENEZUELA VENEZUELA VENEZUELA VENEZUELA VENEZUELA

5.75% 26/02/2016 9.25% 15/09/2027 6.00% 09/12/2020 7.65% 21/04/2025 7.00% 31/03/2038

USD USD USD USD USD


Piaci érték


16 664 530,66

19 221 640,54

5,12

16 664 530,66

19 221 640,54

5,12

3 3 2 2 1 1 1

170,79 098,46 551,80 601,03 490,08 470,73 257,65

1,10 0,98 0,80 0,76 0,57 0,47 0,44

12 688 721,87

15 994 979,18

4,25

12 688 721,87

15 994 979,18

4,25

3 3 1 1 1

782 314 513 391 709 531 421

12 799 988,42

15 363 907,25

4,08

12 799 988,42

15 363 907,25

4,08 1,07 0,90 0,86 0,75 0,50

11 725 632,29

14 134 704,89

3,75

11 725 632,29

14 134 704,89

3,75 0,98 0,69 0,66 0,55 0,36 0,27 0,24

15 136 213,10

14 085 537,58

3,74

12 236 055,07

11 308 576,20

3,00

965 831 461 821 106

469,11 814,70 275,30 357,77 242,08

3 2 2 2 1 1

011 393 254 810 894

718 752,55 583 884,40 470 609,85 074 455,06 343 987,26 022 532,46 920 483,31

3 1 1 1 1

965 423,69 075 392,79 228 941,94 737 094,24 054 442,56 915 623,92 748 713,15

4 3 3 2 1

762 437 938 370 257 228

756,06 134,13 551,39 433,51 032,16

2 2 2 1 1

413,49 215,72 105,12 340,59 913,50

3 3 2 2 2 1

092 706 009 862 128 766 656

1,00 0,91 0,78 0,63 0,60 0,33

383 879 511 410 615

162,77 067,68 554,13 594,73 962,60 379,96

4 3 3 2 2 1 1

756,14 015,27 199,03 601,68 939,43 467,63

3 2 2 2 1

171 102 824 960 669 960

854,43 843,11 372,87 365,47 469,70 262,86 362,22

4 1 1 1 1

114 784 507 347 071

621,60 329,33 265,90 048,74 516,04

1,10 0,47 0,40 0,36 0,28


379



Nominális / Mennyiség 1 500 000,00 1 000 000,00

Leírás

Pénznem

VENEZUELA 9.375% 13/01/2034 VENEZUELA 10.75% 19/09/2013

USD USD

PETROLEOS DE VENEZUELA S 5.375% 12/04/2027 PETROLEOS DE VENEZUELA S 5.25% 12/04/2017 PETROLEOS DE VENEZUELA S 5.50% 12/04/2037

USD USD USD

Energia 3 000 000,00 2 300 000,00 2 000 000,00 LIBANON Kormányzati 6 4 3 1 1

500 500 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

LEBANON LEBANON LEBANON LEBANON LEBANON

6.375% 09/03/2020 7.875% 20/05/2011 8.50% 19/01/2016 9.00% 20/03/2017 7.50% 19/03/2012

USD USD USD USD USD

PANAMA Kormányzati 3 3 3 2 1

350 500 300 000 500

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

PANAMA PANAMA PANAMA PANAMA PANAMA

8.875% 30/09/2027 7.25% 15/03/2015 7.125% 29/01/2026 6.70% 26/01/2036 5.20% 30/01/2020

USD USD USD USD USD

HOLLANDIA Energia 5 2 1 2

250 100 963 000

000,00 000,00 000,00 000,00

KAZMUNAIGAZ FIN SUB 8.375% 02/07/2013 KAZMUNAIGAZ FIN SUB 9.125% 02/07/2018 KAZMUNAIGAZ FIN SUB 11.75% 23/01/2015 KMG FINANCE SUB BV 7.00% 05/05/2020

USD USD USD USD


MAJAPAHIT HLDG BV 7.75% 20/01/2020 MAJAPAHIT HLDG BV 7.25% 28/06/2017

USD USD

MAJAPAHIT HLDG BV 7.75% 17/10/2016

USD

Pénzügy 1 000 000,00 DÉL-AFRIKA Kormányzati 4 3 3 2 1

000 000 000 250 250 700

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

SOUTH SOUTH SOUTH SOUTH SOUTH SOUTH

AFRICA AFRICA AFRICA AFRICA AFRICA AFRICA

7.375% 25/04/2012 6.875% 27/05/2019 5.50% 09/03/2020 6.50% 02/06/2014 5.875% 30/05/2022 5.25% 16/5/2013


380

USD USD USD USD USD EUR


Piaci érték


1 194 089,01 855 807,10

765 368,60 718 425,99

0,20 0,19

2 900 158,03

2 776 961,38

0,74

1 033 776,78 1 209 107,55 657 273,70

1 071 516,04 995 183,28 710 262,06

0,29 0,26 0,19

11 921 762,29

13 774 848,56

3,66

11 921 762,29

13 774 848,56

3,66

4 935 904,36 3 248 665,49 2 226 925,72 791 615,37 718 651,35

5 306 555,64 3 830 771,49 2 812 882,69 959 261,98 865 376,76

1,41 1,02 0,75 0,25 0,23

10 973 525,67

13 169 136,26

3,50

10 973 525,67

13 169 136,26

3,50

2 2 2 1 1

602,50 556,29 888,32 392,85 696,30

0,97 0,88 0,83 0,48 0,34

10 358 071,40

12 890 095,11

3,42

8 090 866,45

10 139 258,31

2,69

3 1 1 1

915 823 428 686 119

1 456 038,29

1 852 804,31

0,49

739 213,12 716 825,17

983 345,58 869 458,73

0,26 0,23

811 166,66

898 032,49

0,24

811 166,66

898 032,49

0,24

10 817 906,94

12 772 066,61

3,39

10 817 906,94

12 772 066,61

3,39

567,59 448,69 412,90 006,16 221,60 250,00

4 1 1 1

630 314 131 812 279

1,22 0,52 0,52 0,43

081 291 272 570 918 684

524,50 314,20 183,46 844,29

3 3 3 1 1

803,82 445,26 140,91 868,32

3 2 2 1

526 452 510 601

800,79 984,04 133,62 195,05 412,17

3 2 2 2 1

596 954 951 636

563 801 531 055 074 746

556,20 249,09 839,34 014,70 067,28 340,00

0,94 0,74 0,67 0,55 0,29 0,20




Leírás

Pénznem

LUXEMBURG Pénzügy 5 3 1 1

000 000,00 100 000,00 300 000,00 000 000,00 800 000,00

SB CAPITAL SA 5.93% 14/11/2011 RSHB CAPITAL (RUSS AG BANK) 7.175% 16/05/2013 VTB CAPITAL SA 8.25% 30/06/2011 RSHB CAPITAL (RUSS AG BANK) 6.875% 29/11/2010 RSHB CAPITAL (RUSS AG BANK) 6.299% 15/05/2017

USD USD EUR USD USD

GAZPROM INTL SA (GAZPROM) 7.201% 01/02/2020

USD

MOBILE TELESYSTEMS FIN 8.375% 14/10/2010

USD

Energia 3 000 000,00 Telekommunikáció 500 000,00 OROSZORSZÁG Kormányzati 2 800 000,00 4 000 000,00 1 400 000,00

RUSSIA FOREIGN BOND 12.75% 24/06/2028 RUSSIA FOREIGN BOND 5.00% 29/04/2020 RUSSIA FOREIGN BOND 3.625% 29/04/2015

USD USD USD

RUSSIAN RAILWAYS 5.739% 03/04/2017

USD

Iparágak 3 500 000,00 PERU Kormányzati 8 300 000,00 1 500 000,00 1 250 000,00

PERU 6.55% 14/03/2037 PERU 8.375% 03/05/2016 PERU 8.75% 21/11/2033

USD USD USD

URUGUAY Kormányzati 2 2 2 1 1

700 600 000 500 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

URUGUAY URUGUAY URUGUAY URUGUAY URUGUAY

8.00% 18/11/2022 7.875% 15/01/2033 6.875% 28/09/2025 9.25% 17/05/2017 7.625% 21/03/2036

USD USD USD USD USD

LENGYELORSZÁG Kormányzati 4 500 000,00 4 500 000,00 500 000,00

POLAND INTL 6.375% 15/07/2019 POLAND INTL 5.25% 15/01/2014 POLAND INTL 5.00% 19/10/2015

USD USD USD


Piaci érték


10 049 614,49

11 776 300,69

3,13

8 393 001,13

9 744 780,64

2,59

3 535 513,35 2 263 639,87 1 300 000,00 712 355,47 581 492,44

4 233 815,01 2 670 013,88 1 363 076,00 829 659,57 648 216,18

1,13 0,71 0,36 0,22 0,17

1 326 478,46

1 617 367,87

0,43

1 326 478,46

1 617 367,87

0,43

330 134,90

414 152,18

0,11

330 134,90

414 152,18

0,11

10 471 093,66

10 896 909,94

2,89

7 825 086,59

8 085 966,19

2,14

3 743 606,80 3 034 492,61 1 046 987,18

3 828 883,99 3 151 277,65 1 105 804,55

1,01 0,84 0,29

2 646 007,07

2 810 943,75

0,75

2 646 007,07

2 810 943,75

0,75

8 856 887,84

10 369 928,16

2,75

8 856 887,84

10 369 928,16

2,75

6 376 249,86 1 246 130,90 1 234 507,08

7 487 550,00 1 497 060,99 1 385 317,17

1,98 0,40 0,37

7 683 809,86

9 497 305,89

2,52

7 683 809,86

9 497 305,89

2,52

2 1 1 1

202 928 447 204 901

224,41 448,68 296,39 174,47 665,91

2 2 1 1

656 515 828 546 951

135,19 307,37 720,71 044,57 098,05

0,70 0,67 0,49 0,41 0,25

7 324 159,01

8 328 741,12

2,21

7 324 159,01

8 328 741,12

2,21

3 455 918,48 3 498 801,17 369 439,36

3 986 039,68 3 912 564,29 430 137,15

1,06 1,04 0,11


381




Leírás

Pénznem

MAGYARORSZÁG Kormányzati 9 000 000,00 500 000,00

HUNGARY 4.75% 03/02/2015 HUNGARY 6.25% 29/01/2020

USD USD

UKRAJNA Kormányzati 2 900 000,00 2 700 000,00 2 350 000,00

UKRAINE INTL 6.58% 21/11/2016 UKRAINE INTL 6.75% 14/11/2017 UKRAINE INTL 6.385% 26/06/2012

USD USD USD

UKREXIMBANK 8.375% 27/04/2015

USD

Pénzügy 1 500 000,00 LITVÁNIA Kormányzati 5 000 000,00 3 000 000,00

LITHUANIA 6.75% 15/01/2015 LITHUANIA 7.375% 11/02/2020

USD USD

EL SALVADOR Kormányzati 2 000 000,00 1 929 000,00

EL SALVADOR 7.75% 24/01/2023 EL SALVADOR 8.25% 10/04/2032

USD USD

MALAJZIA Energia 3 000 000,00

PETRONAS CAPITAL LTD 7.875% 22/05/2022

USD

ARGENTÍNA Kormányzati 4 000 000,00

ARGENTINA 8.28% 31/12/2033

USD

BULGÁRIA Kormányzati 3 000 000,00

BULGARIA 8.25% 15/01/2015

USD

HORVÁTORSZÁG Kormányzati 3 000 000,00

CROATIA 6.75% 05/11/2019


382

USD


Piaci érték


6 775 133,54

7 453 669,70

1,98

6 775 133,54

7 453 669,70

1,98

6 373 059,90 402 073,64

7 053 637,04 400 032,66

1,87 0,11

6 209 463,87

7 344 170,95

1,95

5 093 815,76

6 150 195,93

1,63

1 784 376,00 1 689 532,94 1 619 906,82

2 198 852,97 2 047 207,93 1 904 135,03

0,58 0,54 0,51

1 115 648,11

1 193 975,02

0,32

1 115 648,11

1 193 975,02

0,32

5 869 611,44

6 812 801,04

1,81

5 869 611,44

6 812 801,04

1,81

3 453 340,17 2 416 271,27

4 265 654,34 2 547 146,70

1,13 0,68

3 095 986,11

3 520 205,73

0,93

3 095 986,11

3 520 205,73

0,93

1 587 017,51 1 508 968,60

1 787 901,05 1 732 304,68

0,47 0,46

2 827 930,15

3 059 871,67

0,81

2 827 930,15

3 059 871,67

0,81

2 827 930,15

3 059 871,67

0,81

3 123 606,66

2 786 628,30

0,74

3 123 606,66

2 786 628,30

0,74

3 123 606,66

2 786 628,30

0,74

2 465 068,12

2 755 326,97

0,73

2 465 068,12

2 755 326,97

0,73

2 465 068,12

2 755 326,97

0,73

2 337 797,68

2 534 900,81

0,67

2 337 797,68

2 534 900,81

0,67

2 337 797,68

2 534 900,81

0,67




Leírás

Pénznem

EGYIPTOM Kormányzati 1 500 000,00 1 000 000,00

EGYPT 6.875% 30/04/2040 EGYPT 5.75% 29/04/2020

USD USD

CHILE Nyersanyagok 2 200 000,00

CODELCO INC 5.625% 21/09/2035

USD

PAKISZTÁN Kormányzati 1 200 000,00 1 100 000,00

PAKISTAN 6.875% 01/06/2017 PAKISTAN 7.125% 31/03/2016

USD USD

KAJMÁN-SZIGETEK Energia 2 000 000,00

PETROBRAS INTL FIN CO 5.875% 01/03/2018

USD

DOMINIKAI KÖZTÁRSASÁG Kormányzati 2 000 000,00

DOMINICAN REPUBLIC 7.50% 06/05/2021

USD

KATAR Kormányzati 2 000 000,00

QATAR 4.00% 20/01/2015

USD

BAHREIN Kormányzati 2 000 000,00

BAHRAIN 5.50% 31/03/2020

USD

GABON Kormányzati 1 550 000,00

GABONESE REPUBLIC 8.20% 12/12/2017

USD

VIETNAM Kormányzati 1 500 000,00

SOCIALIST REP OF VIETNAM 6.875% 15/01/2016

USD

EGYESÜLT ÁLLAMOK Energia 1 350 000,00

PEMEX PROJ FDG MASTER TR 5.75% 01/03/2018

USD


Piaci érték


1 939 831,17

2 013 939,92

0,53

1 939 831,17

2 013 939,92

0,53

1 157 027,36 782 803,81

1 195 505,76 818 434,16

0,31 0,22

1 534 587,11

1 835 721,38

0,49

1 534 587,11

1 835 721,38

0,49

1 534 587,11

1 835 721,38

0,49

1 521 232,09

1 716 874,85

0,46

1 521 232,09

1 716 874,85

0,46

727 366,51 793 865,58

881 704,63 835 170,22

0,24 0,22

1 360 739,41

1 700 723,32

0,45

1 360 739,41

1 700 723,32

0,45

1 360 739,41

1 700 723,32

0,45

1 584 524,84

1 677 687,97

0,45

1 584 524,84

1 677 687,97

0,45

1 584 524,84

1 677 687,97

0,45

1 483 060,19

1 677 408,76

0,45

1 483 060,19

1 677 408,76

0,45

1 483 060,19

1 677 408,76

0,45

1 544 223,96

1 623 373,34

0,43

1 544 223,96

1 623 373,34

0,43

1 544 223,96

1 623 373,34

0,43

1 000 474,30

1 341 333,99

0,36

1 000 474,30

1 341 333,99

0,36

1 000 474,30

1 341 333,99

0,36

1 142 876,50

1 310 311,04

0,35

1 142 876,50

1 310 311,04

0,35

1 142 876,50

1 310 311,04

0,35

1 070 032,38

1 274 491,80

0,34

1 070 032,38

1 274 491,80

0,34

947 940,29

1 151 726,67

0,31


383




Piaci érték


122 092,09

122 765,13

0,03

1 059 848,97

1 242 448,35

0,33

657 739,00

828 128,82

0,22

657 739,00

828 128,82

0,22

402 109,97

414 319,53

0,11

402 109,97

414 319,53

0,11

1 187 097,67

1 178 667,64

0,31

1 187 097,67

1 178 667,64

0,31

1 187 097,67

1 178 667,64

0,31

742 070,84

940 689,03

0,25

742 070,84

940 689,03

0,25

742 070,84

940 689,03

0,25

686 116,83

800 065,31

0,21

686 116,83

800 065,31

0,21

686 116,83

800 065,31

0,21

509 148,77

672 707,98

0,18

509 148,77

672 707,98

0,18

509 148,77

672 707,98

0,18


41 093 901,53

48 748 986,79

12,95

Normál kötvények

41 093 901,53

48 748 986,79

12,95

8 898 186,81

10 075 822,51

2,67

6 849 201,69

7 837 884,72

2,08

3 619 878,71 3 229 322,98

4 425 361,25 3 412 523,47

1,17 0,91

2 048 985,12

2 237 937,79

0,59

2 048 985,12

2 237 937,79

0,59

7 485 538,46

8 724 032,98

2,32

7 485 538,46

8 724 032,98

2,32

6 730 459,78 755 078,68

7 809 346,07 914 686,91

2,08 0,24


Leírás PEMEX PROJ FDG MASTER TR 7.75% PERP

Pénznem USD

KAZAHSZTÁN Pénzügy 1 000 000,00

HSBK EUROPE BV 7.75% 13/05/2013

USD

KAZATOMPROM 6.25% 20/05/2015

USD

Iparágak 500 000,00 SZERBIA Kormányzati 1 500 000,00

SERBIA VRN 01/11/2024

USD

GHÁNA Kormányzati 1 100 000,00

GHANA 8.50% 04/10/2017

USD


CSFB (EXIM UKRAINE) 7.65% 07/09/2011

USD

GRÚZIA Kormányzati 800 000,00

GEORGIA 7.50% 15/04/2013

USD

MEXIKÓ Energia 5 250 000,00 4 000 000,00

PETROLEOS MEXICANOS 4.875% 15/03/2015 PEMEX 6.00% 05/03/2020

USD USD

MEXICO INTL 6.375% 16/01/2013

USD

Kormányzati 2 500 000,00 DÉL-KOREA Pénzügy 9 000 000,00 1 000 000,00

HANA BANK 6.50% 09/04/2012 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 7.125% 23/04/2014


384

USD USD




Leírás

Pénznem

MALAJZIA Energia 5 300 000,00 140 000,00

PETRONAS CAPITAL LTD 5.25% 12/08/2019 PETROLIAM NASIONAL BERHD 7.75% 15/08/2015

USD USD

HOLLANDIA Komplex közműszolgáltatás 5 000 000,00 350 000,00

MAJAPAHIT HLDG BV 7.25% 17/10/2011 MAJAPAHIT HLDG BV 8.00% 07/08/2019

USD USD

FÜLÖP-SZIGETEK Iparágak 3 950 000,00 500 000,00

POWER SECTOR ASSETS & LI 7.25% 27/05/2019 POWER SECTOR ASSETS & LI 7.39% 02/12/2024

USD USD

CHILE Nyersanyagok 2 500 000,00 1 000 000,00

CODELCO INC 7.50% 15/01/2019 CODELCO INC 4.75% 15/10/2014

USD USD

IRAK Kormányzati 5 000 000,00

IRAQ 5.80% 15/01/2028

USD

TÖRÖKORSZÁG Kormányzati 2 500 000,00

TURKEY 7.50% 07/11/2019

USD

PERU Kormányzati 2 200 000,00

PERU 7.125% 30/03/2019

USD

EL SALVADOR Kormányzati 2 300 000,00

EL SALVADOR 7.375% 01/12/2019

USD

VIETNAM Kormányzati 2 400 000,00

VIETNAM 6.75% 29/01/2020

USD


Piaci érték


3 842 268,59

4 688 307,36

1,25

3 842 268,59

4 688 307,36

1,25

3 722 337,26 119 931,33

4 548 342,39 139 964,97

1,21 0,04

3 809 804,53

4 603 620,71

1,22

3 809 804,53

4 603 620,71

1,22

3 569 070,28 240 734,25

4 288 594,99 315 025,72

1,14 0,08

3 209 469,98

4 008 796,64

1,06

3 209 469,98

4 008 796,64

1,06

2 874 965,88 334 504,10

3 563 352,11 445 444,53

0,94 0,12

2 970 280,08

3 371 710,55

0,90

2 970 280,08

3 371 710,55

0,90

2 207 361,80 762 918,28

2 491 350,11 880 360,44

0,67 0,23

2 482 311,74

3 357 416,93

0,89

2 482 311,74

3 357 416,93

0,89

2 482 311,74

3 357 416,93

0,89

1 868 326,04

2 329 271,77

0,62

1 868 326,04

2 329 271,77

0,62

1 868 326,04

2 329 271,77

0,62

1 808 906,78

2 132 827,17

0,57

1 808 906,78

2 132 827,17

0,57

1 808 906,78

2 132 827,17

0,57

1 763 062,02

2 046 697,69

0,54

1 763 062,02

2 046 697,69

0,54

1 763 062,02

2 046 697,69

0,54

1 671 251,77

2 023 022,28

0,54

1 671 251,77

2 023 022,28

0,54

1 671 251,77

2 023 022,28

0,54


385




Leírás

Pénznem

SRÍ LANKA Kormányzati 1 650 000,00

SRI LANKA 7.40% 22/01/2015

Teljes portfolió


386

USD


Piaci érték


1 284 494,73

1 387 460,20

0,37

1 284 494,73

1 387 460,20

0,37

1 284 494,73

1 387 460,20

0,37

301 922 866,71

349 791 194,68

92,91



Lejárat




16/07/10

6 500 000,00

USD

5 229 704,72

EUR

16/07/10

1 060 735,25

EUR

1 300 000,00

USD

77 344,09 (594,74)

16/07/10

813 157,54

EUR

1 000 000,00

USD

(3 250,09)

16/07/10

648 572,57

EUR

800 000,00

USD

(4 553,50)

16/07/10

569 306,11

EUR

700 000,01

USD

(2 179,24) (3 857,76)

16/07/10

567 627,55

EUR

700 000,00

USD

16/07/10

495 883,34

EUR

600 000,00

USD

6 038,62

16/07/10

403 819,16

EUR

500 000,00

USD

(4 384,61)

16/07/10

242 076,43

EUR

299 999,99

USD

(2 845,81)

16/07/10

646 528,91

EUR

800 000,00

USD

(6 597,12)

16/07/10

411 726,29

EUR

499 999,99

USD

3 522,39

16/07/10

577 908,22

EUR

700 000,00

USD

6 422,73

16/07/10

8 000 000,00

USD

6 503 975,15

EUR

27 779,82

16/07/10

2 000 000,00

USD

1 611 164,73

EUR

21 774,01

16/07/10

1 500 000,00

USD

1 258 962,77

EUR

(34 258,71) (18 536,06)

16/07/10

1 000 000,00

USD

835 005,43

EUR

16/07/10

700 000,00

USD

567 934,73

EUR

3 593,83

16/07/10

600 000,00

USD

486 176,78

EUR

3 704,84

16/07/10

300 000,00

USD

248 965,75

EUR

(4 024,94)

16/07/10

177 376 564,41

EUR

220 500 000,00

USD

(2 641 284,03)

16/07/10

8 041 384,18

EUR

10 000 000,00

USD

(122 690,53)

16/07/10

400 000,01

USD

318 557,83

EUR

8 029,18

16/07/10

400 000,01

USD

325 210,66

EUR

1 376,97 2 896,82

16/07/10

600 000,00

USD

486 984,53

EUR

16/07/10

700 000,00

USD

571 042,13

EUR

486,39

16/07/10

800 000,00

USD

657 227,78

EUR

(4 051,90)

16/07/10

2 200 000,00

USD

1 762 176,64

EUR

34 052,81

16/07/10

17 500 000,01

USD

14 217 424,23

EUR

70 783,30

16/07/10

399 386,54

EUR

500 000,00

USD

(8 815,77)

28/07/10

500 000,00

USD

405 071,49

EUR

3 196,15

387

Eurizon EasyFund – Bond High Yield



(Megjegyzés 8)

343 130 309,21 827 595,47 15 400,00 471 959,07 6 671 754,94 10 744 371,90 22 177 596,04 384 038 986,63




I EUR R EUR R2 USD Z EUR D EUR D2 USD

(335 720,44) (7 000 371,66) (15 000,00) (39,63) (4 602 646,96) (464 458,56) (22 607 583,95) (35 025 821,20) 349 013 165,43



388


140,46 139,92 171,38 144,08 138,33 169,44


747,04 257,05 258,95 662,16 474,46 657,78



213 937 771,68



Összes költség

(1 360 245,86)


(1 050 967,14) (145 886,44) (39 163,00) (386,34) (123 842,94)

9 734 650,56 1 337 571,12 1 331 074,74 (Megjegyzés 8)

(4 820 794,64)

(Megjegyzés 8)

(64 940,00) 7 517 561,78


293 477 021,82 (165 916 230,73)

Kifizetett osztalékok Nettó eszközök az időszak végén

(2 959,12) 349 013 165,43


389




Piaci érték



326 242 819,04

343 130 309,21

98,31


270 566 329,04

285 935 889,85

81,92

42 867 107,17

46 398 588,98

13,29

7 803 259,69

11 280 699,47

3,23

7 803 259,69

11 280 699,47

3,23

5 397 075,00 1 227 864,12 1 023 450,03 154 870,54

6 008 310,00 2 628 420,00 2 192 061,07 451 908,40

1,72 0,75 0,63 0,13

11 058 446,37

10 936 332,81

3,13

8 832 751,73

8 583 358,78

2,46

7 155 450,00 1 677 301,73

7 020 000,00 1 563 358,78

2,01 0,45

2 225 694,64

2 352 974,03

0,67

2 225 694,64

2 352 974,03

0,67

7 189 151,11

8 892 405,47

2,55

5 274 151,11

7 087 385,49

2,03


Leírás

Pénznem

Változó kamatozású kötvények JERSEY Pénzügy 8 316 000,00 3 702 000,00 2 393 000,00 500 000,00

UBS AG JERSEY BRANCH VRN PERP HBOS EURO FIN LP VRN PERP BANK OF SCOTLAND CAP FD VRN PERP HBOS STERLING FIN JERSEY VRN PERP

EUR EUR GBP GBP


ING VERZEKERINGEN NV FRN 21/06/2021 ABN AMRO BANK NV VRN PERP

EUR GBP

SUEDZUCKER INT FIN VRN PERP

EUR

Alapvető árucikkek 2 600 000,00 NAGY-BRITANNIA Pénzügy 2 2 2 1

700 500 000 325

000,00 000,00 000,00 000,00

BANK OF SCOTLAND PLC VRN PERP CLERICAL MEDICAL FIN PLC VRN PERP SCOTTISH WIDOWS PLC VRN PERP BANK OF SCOTLAND PLC VRN PERP

GBP EUR GBP GBP

REXAM PLC VRN 29/06/2067

EUR

Nyersanyagok 2 000 000,00 FRANCIAORSZÁG Pénzügy 6 300 000,00 1 500 000,00

GROUPE BPCE VRN PERP NATIXIS VRN PERP

EUR EUR


BANCA POPOLARE DI LODI INV VRN PERP

EUR

OLASZORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 2 300 000,00

LOTTOMATICA SPA VRN 31/03/2066


390

EUR

1 657 380,99 1 700 000,00 1 311 951,68 604 818,44

2 1 1 1

407 762 703 213

328,24 500,00 816,79 740,46

0,69 0,50 0,49 0,35

1 915 000,00

1 805 019,98

0,52

1 915 000,00

1 805 019,98

0,52

7 693 125,00

6 870 181,20

1,97

7 693 125,00

6 870 181,20

1,97

6 560 625,00 1 132 500,00

5 752 681,20 1 117 500,00

1,65 0,32

3 123 125,00

2 905 000,00

0,83

3 123 125,00

2 905 000,00

0,83

3 123 125,00

2 905 000,00

0,83

2 285 000,00

2 139 000,00

0,61

2 285 000,00

2 139 000,00

0,61

2 285 000,00

2 139 000,00

0,61




Leírás

Pénznem

LUXEMBURG Pénzügy 3 000 000,00

JPMORGAN LUX (SWISS LIF) VRN PERP

EUR

BELGIUM Pénzügy 1 500 000,00

FORTIS BANK SA/NV VRN PERP

EUR

Normál kötvények LUXEMBURG Telekommunikáció 8 4 3 1 1

600 550 800 800 500 800 300

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

WIND ACQUISITION FIN SA STEP CPN 01/12/2015 WIND ACQUISITION FIN SA 11.75% 15/07/2017 VIP FIN (VIMPELCOM) 9.125% 30/04/2018 UBS (VIMPELCOM) 8.25% 23/05/2016 VIP FIN (VIMPELCOM) 8.375% 30/04/2013 WIND ACQUISITION FIN SA STEP CPN 01/12/2015 MILLICOM INTL CELLULAR 10.00% 01/12/2013

EUR EUR USD USD USD USD USD

800 900 300 500 100 000 700

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

CODERE FIN LUXEMBOURG SA 8.25% 15/06/2015 CIRSA CAPITAL LUXEMBOURG 7.875% 15/07/2012 CIRSA FUNDING LUXEMBOURG 8.75% 15/05/2018 LIGHTHOUSE INTL CO SA 8.00% 30/04/2014 FIAT FIN & TRADE 6.875% 13/02/2015 FIAT FIN & TRADE 9.00% 30/07/2012 FIAT FIN & TRADE 7.625% 15/09/2014


EVRAZ GP SA 9.50% 24/04/2018 ALROSA FIN SA 8.875% 17/11/2014 STEEL CAPITAL (SEVERSTAL) 9.75% 29/07/2013 EVRAZ GP SA 8.875% 24/04/2013 STEEL CAPITAL (SEVERSTAL) 9.25% 19/04/2014

USD USD USD USD USD

500 200 150 250 050

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

TMK CAPITAL (OAO TMK) 10% 29/07/2011

USD

Pénzügy 2 200 000,00 NAGY-BRITANNIA Fogyasztói kiskereskedelem 5 5 3 2 2

150 100 200 550 040

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

2 260 000,00

1 949 970,03

0,56

2 260 000,00

1 949 970,03

0,56

2 260 000,00

1 949 970,03

0,56

1 455 000,00

1 425 000,00

0,41

1 455 000,00

1 425 000,00

0,41

1 455 000,00

1 425 000,00

0,41

227 650 839,53

239 490 419,84

68,62

45 984 842,83

50 417 091,18

14,45

19 365 663,78

20 271 791,99

5,82

8 4 2 1

998 909 613 069 873 708 192

991,26 737,50 284,84 200,97 484,02 094,85 870,34

4 2 2 1 1

960 017,39 603 833,33 242 744,60 866 136,34 099 285,00 993 670,00 727 286,00

10 993 715,34

Nyersanyagok 4 3 3 3 2

Piaci érték

14 492 972,66




WILLIAM HILL PLC 7.125% 11/11/2016 DAILY MAIL & GENERAL TRUST 6.375% 21/06/2027 LADBROKES GROUP FIN PLC 7.625% 05/03/2017 ITV PLC MULTI CPN 05/01/2017 ITV PLC 10.00% 30/06/2014

GBP GBP GBP GBP EUR

3 2 1 2 1

2,47 1,33 0,96 0,43 0,37 0,19 0,07

14 592 880,04

4,18

5 2 2 1 1 1

307 000,00 856 500,00 104 500,00 412 500,00 116 500,00 064 380,04 731 500,00

1,53 0,82 0,60 0,40 0,32 0,30 0,21

13 695 862,77

3,92 1,05 0,79 0,79 0,78 0,51

1 132 491,05

1 856 556,38

0,53

1 132 491,05

1 856 556,38

0,53

44 084 951,96

46 807 442,99

13,41

21 146 111,16

22 992 680,81

6,59

866 895 768 416 954

222,05 668,10 179,72 854,72 790,75

600 000,00 595 500,00 338 843,99 513 592,95 295 616,01 675 973,55 252 265,49

301,14 205,65 438,65 262,99 654,34

5 4 3 2 1

140 408 839 030 574

8 4 3 1 1

829,48 229,15 212,39 440,41 040,00

3 2 2 2 1

6 5 3 2 2

690 769 748 722 765

164 200 867 958 315

274,81 536,06 397,87 778,63 073,62

1,76 1,49 1,11 0,85 0,66


391



Nominális / Mennyiség 1 400 000,00 800 000,00

Leírás

Pénznem

ITV PLC 5.375% 19/10/2015 DAILY MAIL & GENERAL TRUST 5.75% 07/12/2018

GBP GBP

BRITISH AIRWAYS VRN 23/08/2016 TVN FIN CORP PLC 10.75% 15/11/2017

GBP EUR

FCE BANK PLC 9.375% 17/01/2014 FCE BANK PLC 7.125% 15/01/2013 FCE BANK PLC 7.125% 16/01/2012

EUR EUR EUR

VIRGIN MEDIA FIN PLC 8.875% 15/10/2019 VIRGIN MEDIA FIN PLC 9.50% 15/08/2016 VIRGIN MEDIA FIN PLC 9.125% 15/08/2016 CABLE & WIRELESS PLC 8.75% 06/08/2012 VIRGIN MEDIA SECURED FIN 6.50% 15/01/2018

GBP USD USD GBP USD

Iparágak 4 400 000,00 4 105 000,00 Pénzügy 3 250 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00 Telekommunikáció 2 050 000,00 2 800 000,00 1 000 000,00 350 000,00 400 000,00 FRANCIAORSZÁG Pénzügy 6 5 4 1 1

500 015 500 700 500

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

WENDEL 4.375% 09/08/2017 TEREOS EUROPE 6.375% 15/04/2014 BPCE 9.25% PERP PEUGEOT SA 8.375% 15/07/2014 WENDEL 4.875% 21/09/2015

EUR EUR EUR EUR EUR

REMY COINTREAU SA 5.18% 15/12/2016 PERNOD-RICARD SA 4.875% 18/03/2016

EUR EUR

NEXANS SA 5.75% 02/05/2017 WENDEL 4.875% 26/05/2016

EUR EUR

Alapvető árucikkek 2 000 000,00 1 900 000,00 Iparágak 2 250 000,00 2 000 000,00

Számítástechnika és informatika 2 700 000,00

REXEL SA 8.25% 15/12/2016

EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 1 050 000,00 1 000 000,00

RENAULT SA 6.00% 13/10/2014 RENAULT SA 5.625% 30/06/2015

EUR EUR

CIE GEN GEOPHYSIQUE 7.50% 15/05/2015 CIE GEN GEOPHYSIQUE 7.75% 15/05/2017

USD USD

SPCM SA 8.25% 15/06/2017

EUR

Energia 1 050 000,00 900 000,00 Nyersanyagok 900 000,00


392


Piaci érték


1 406 976,84 838 382,89

1 590 229,01 896 390,81

0,46 0,26

9 266 734,63

9 294 677,49

2,66

5 003 811,13 4 262 923,50

4 984 427,49 4 310 250,00

1,43 1,23

7 686 092,50

7 940 000,00

2,27

3 336 867,50 2 446 725,00 1 902 500,00

3 412 500,00 2 512 500,00 2 015 000,00

0,97 0,72 0,58

5 986 013,67

6 580 084,69

1,89

2 270 588,93 2 085 842,54 842 370,64 484 827,67 302 383,89

2 554 143,56 2 414 482,81 844 966,94 445 648,86 320 842,52

0,74 0,69 0,24 0,13 0,09

31 242 453,82

32 337 611,56

9,27

16 796 272,00

17 441 722,10

5,01

4 4 4 1 1

744 504 556 774 217

250,00 200,00 250,00 072,00 500,00

5 4 4 1 1

167 839 233 896 305

500,00 475,00 631,68 115,42 000,00

1,49 1,40 1,21 0,54 0,37

3 851 079,00

3 843 729,96

1,10

1 956 000,00 1 895 079,00

1 950 000,00 1 893 729,96

0,56 0,54

3 569 874,31

3 802 500,00

1,09

2 194 874,31 1 375 000,00

2 092 500,00 1 710 000,00

0,60 0,49

2 833 660,00

2 767 500,00

0,79

2 833 660,00

2 767 500,00

0,79

2 039 487,50

2 069 485,00

0,59

1 044 487,50 995 000,00

1 076 985,00 992 500,00

0,31 0,28

1 252 081,01

1 512 674,50

0,43

598 308,35 653 772,66

816 495,22 696 179,28

0,23 0,20

900 000,00

900 000,00

0,26

900 000,00

900 000,00

0,26




Leírás

Pénznem

HOLLANDIA Nyersanyagok 5 409 000,00 2 900 000,00 150 000,00

OI EUROPEAN GP BV 6.875% 31/03/2017 IFCO SYSTEMS NV 10.00% 30/06/2016 HEIDELBERGCEMENT FIN BV 6.75% 15/12/2015

EUR EUR EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 3 150 000,00 3 150 000,00

UPC HLDG BV 7.75% 15/01/2014 UPC HLDG BV 8.00% 01/11/2016

EUR EUR


INTERGEN NV 8.50% 30/06/2017 INTERGEN NV 9.50% 30/06/2017

EUR GBP

CABLE & WIRELESS INT FIN 8.625% 25/03/2019

GBP

Telekommunikáció 3 240 000,00 NÉMETORSZÁG Pénzügy 4 3 3 2 1

650 450 500 000 350

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

UPC GERMANY GMBH 8.125% 01/12/2017 UPC GERMANY GMBH 9.625% 01/12/2019 IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK 4.50% 09/07/2013 FRANZ HANIEL & CIE GMBH 6.75% 23/10/2014 FRANZ HANIEL & CIE GMBH 5.875% 01/02/2017

EUR EUR EUR EUR EUR

HEIDELBERGCEMENT AG 8.00% 31/01/2017 HEIDELBERGCEMENT AG 8.50% 31/10/2019

EUR EUR

Nyersanyagok 4 500 000,00 2 500 000,00

Fogyasztói kiskereskedelem 2 150 000,00 200 000,00

KABEL DEUTSCHLAND GMBH 10.625% 01/07/2014 KABEL DEUTSCHLAND GMBH 10.75% 01/07/2014

USD EUR

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.25% 04/01/2011

EUR

Kormányzati 200 000,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 2 650 000,00 2 850 000,00 2 650 000,00

SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 7.25% 15/11/2017 EUROCHEM FIN 7.875% 21/03/2012 SMURFIT KAPPA FDING 7.75% 01/04/2015

EUR USD USD

SMURFIT KAPPA ACQUISITIO 7.75% 15/11/2019 RASPADSKAYA SEC LTD 7.50% 22/05/2012 ARDAGH GLASS FIN 9.25% 01/07/2016 ARDAGH GLASS FIN 7.125% 15/06/2017

EUR USD EUR EUR


300 240 600 000

000,00 000,00 000,00 000,00


Piaci érték


24 152 315,19

24 091 175,92

6,90

8 519 711,00

8 696 570,00

2,49

5 265 795,00 3 104 750,00 149 166,00

5 300 820,00 3 248 000,00 147 750,00

1,52 0,93 0,04

5 930 683,23

6 040 125,00

1,73

2 997 783,23 2 932 900,00

3 047 625,00 2 992 500,00

0,87 0,86

5 913 900,99

5 407 122,14

1,55

3 791 687,50 2 122 213,49

3 663 000,00 1 744 122,14

1,05 0,50

3 788 019,97

3 947 358,78

1,13

3 788 019,97

3 947 358,78

1,13

23 412 949,15

23 495 943,93

6,73

13 930 768,59

14 260 148,47

4,08

4 3 2 2 1

638 435 502 000 354

899,59 522,00 300,00 000,00 047,00

4 3 2 2 1

580 467 721 124 367

250,00 250,00 250,00 028,02 370,45

1,31 0,99 0,78 0,61 0,39

7 313 700,00

7 004 182,50

2,01

4 713 750,00 2 599 950,00

4 477 500,00 2 526 682,50

1,29 0,72

1 960 326,56

2 026 372,96

0,58

1 772 326,56 188 000,00

1 818 872,96 207 500,00

0,52 0,06

208 154,00

205 240,00

0,06

208 154,00

205 240,00

0,06

13 089 599,01

14 637 149,33

4,19

6 199 968,80

7 192 680,93

2,05

2 681 730,00 2 147 513,86 1 370 724,94

2 663 250,00 2 393 032,04 2 136 398,89

0,75 0,69 0,61

6 199 499,09

6 726 933,50

1,93

2 311 500,00 1 329 619,76 1 681 196,00 877 183,33

2 300 000,00 1 810 433,50 1 704 000,00 912 500,00

0,66 0,52 0,49 0,26


393




Leírás

Pénznem


MTS INTL FUNDING LTD 8.625% 22/06/2020

USD

DÁNIA Telekommunikáció 7 867 000,00

NORDIC TEL CO HLDG 8.25% 01/05/2016

EUR

ISS HLDG AS 8.875% 15/05/2016

EUR

Iparágak 1 550 000,00 FINNORSZÁG Nyersanyagok 5 500 000,00

UPM-KYMMENE CORP 6.625% 23/01/2017

GBP

CIPRUS Pénzügy 3 250 000,00 2 100 000,00 1 785 000,00

ALFA MTN ISSUANCE LTD 8.00% 18/03/2015 ALFA MTN MKTS FOR ABH FI 8.20% 25/06/2012 ALFA MTN INVEST LTD 9.25% 24/06/2013

USD USD USD

EGYESÜLT ÁLLAMOK Fogyasztói kiskereskedelem 2 300 000,00 2 000 000,00 1 200 000,00

ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.625% 27/01/2014 LEVI STRAUSS & CO 7.75% 15/05/2018 FIAT FIN NORTH AMERI 5.625% 12/06/2017

EUR EUR EUR

OLASZORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 5 000 000,00

PIAGGIO & C SPA 7.00% 01/12/2016

EUR

JAPÁN Telekommunikáció 4 208 000,00

SOFTBANK CORPORATION 7.75% 15/10/2013

EUR


SABLE INTL FINANCE LTD 7.75% 15/02/2017

USD

BELGIUM Pénzügy 2 200 000,00 345 000,00

KBC BANK NV 8.00% PERP BARRY CALLEBAUT SVCS NV 6.00% 13/07/2017


394

EUR EUR


Piaci érték


690 131,12

717 534,90

0,21

690 131,12

717 534,90

0,21

9 801 706,63

9 685 180,00

2,78

8 294 005,02

8 181 680,00

2,35

8 294 005,02

8 181 680,00

2,35

1 507 701,61

1 503 500,00

0,43

1 507 701,61

1 503 500,00

0,43

5 493 285,03

6 363 354,10

1,82

5 493 285,03

6 363 354,10

1,82

5 493 285,03

6 363 354,10

1,82

5 217 661,40

5 899 420,43

1,69

5 217 661,40

5 899 420,43

1,69

2 457 266,31 1 389 205,70 1 371 189,39

2 621 438,55 1 755 143,28 1 522 838,60

0,75 0,50 0,44

5 087 000,00

5 186 500,00

1,49

5 087 000,00

5 186 500,00

1,49

2 034 000,00 1 951 000,00 1 102 000,00

2 104 500,00 1 930 000,00 1 152 000,00

0,61 0,55 0,33

5 108 550,00

5 100 000,00

1,46

5 108 550,00

5 100 000,00

1,46

5 108 550,00

5 100 000,00

1,46

4 311 752,94

4 334 240,00

1,24

4 311 752,94

4 334 240,00

1,24

4 311 752,94

4 334 240,00

1,24

2 143 757,62

2 379 377,90

0,68

2 143 757,62

2 379 377,90

0,68

2 143 757,62

2 379 377,90

0,68

2 090 172,67

2 321 550,00

0,67

2 090 172,67

2 321 550,00

0,67

1 813 250,00 276 922,67

1 980 000,00 341 550,00

0,57 0,10




Piaci érték


2 431 500,00

2 194 500,00

0,63

2 431 500,00

2 194 500,00

0,63

2 431 500,00

2 194 500,00

0,63

1 451 287,50

1 854 382,50

0,53

1 451 287,50

1 854 382,50

0,53

1 451 287,50

1 854 382,50

0,53

1 901 121,50

1 755 000,00

0,50

1 901 121,50

1 755 000,00

0,50

1 901 121,50

1 755 000,00

0,50

645 932,28

630 500,00

0,18

645 932,28

630 500,00

0,18

645 932,28

630 500,00

0,18

UCI-egységek

48 382,34

46 881,03

0,01

LUXEMBURG

48 382,34

46 881,03

0,01

48 382,34

46 881,03

0,01

48 382,34

46 881,03

0,01

55 676 490,00

57 194 419,36

16,39


7 071 280,28

6 906 615,00

1,98

HOLLANDIA

3 157 500,00

3 027 500,00

0,87

3 157 500,00

3 027 500,00

0,87

3 157 500,00

3 027 500,00

0,87

1 962 500,00

1 914 000,00

0,55

1 962 500,00

1 914 000,00

0,55

1 962 500,00

1 914 000,00

0,55

1 561 750,00

1 564 000,00

0,45

1 561 750,00

1 564 000,00

0,45

1 561 750,00

1 564 000,00

0,45

389 530,28

401 115,00

0,11

389 530,28

401 115,00

0,11

389 530,28

401 115,00

0,11


Leírás

Pénznem

JERSEY Pénzügy 3 000 000,00

PROSECURE FUNDING 4.668% 30/06/2016

EUR

SPANYOLORSZÁG Nyersanyagok 2 250 000,00

CEMEX FIN EUROPE BV 4.75% 05/03/2014

EUR

MAGYARORSZÁG Energia 1 950 000,00

MOL HUNGARIAN OIL AND GAS 5.875% 20/04/2017

EUR

NORVÉGIA Nyersanyagok 970 000,00

NORSKE SKOGINDUSTRIER 7.00% 26/06/2017

EUR

Pénzügy 5 139,90

FIDELITY FD EUROPEAN HIGH YIELD -A DIS-

EUR


Pénzügy 3 500 000,00

ING VERZEKERINGEN NV VRN 07/05/2027

EUR


FORTIS HYBRID FINANCING VRN PERP

EUR

KANADA Iparágak 1 600 000,00

BOMBARDIER INC FRN 15/11/2013

EUR

FRANCIAORSZÁG Nyersanyagok 429 000,00

RHODIA FRN 15/10/2013

EUR


395




Piaci érték


Normál kötvények

48 605 209,72

50 287 804,36

14,41

NAGY-BRITANNIA

11 921 300,59

12 209 201,37

3,49

9 255 075,59

9 502 101,37

2,71

4 883 222,00 4 371 853,59

4 830 000,00 4 672 101,37

1,37 1,34

2 666 225,00

2 707 100,00

0,78

2 666 225,00

2 707 100,00

0,78

7 451 531,31

7 491 897,91

2,15

4 560 681,50

4 517 186,70

1,30

4 560 681,50

4 517 186,70

1,30

2 186 123,40

2 162 400,00

0,62

2 186 123,40

2 162 400,00

0,62

704 726,41

812 311,21

0,23

704 726,41

812 311,21

0,23

6 590 771,67

6 335 241,70

1,82

6 590 771,67

6 335 241,70

1,82

6 324 865,00 265 906,67

6 011 950,00 323 291,70

1,73 0,09

5 993 051,20

6 231 623,54

1,79

3 245 646,00

3 293 786,37

0,95

3 245 646,00

3 293 786,37

0,95

2 013 250,00

2 058 000,00

0,59

2 013 250,00

2 058 000,00

0,59

683 313,95

828 639,07

0,24

683 313,95

828 639,07

0,24

50 841,25

51 198,10

0,01

50 841,25

51 198,10

0,01

4 993 816,08

5 825 577,59

1,67

4 993 816,08

5 825 577,59

1,67

4 993 816,08

5 825 577,59

1,67

4 301 934,84

4 687 085,35

1,34

3 861 310,59

4 171 686,13

1,19

2 103 278,33

2 280 186,13

0,65


Leírás

Pénznem

Telekommunikáció 4 600 000,00 3 850 000,00

VIRGIN MEDIA FIN PLC 9.50% 15/08/2016 VIRGIN MEDIA SECURED FIN 7.00% 15/01/2018

EUR GBP

ISS FINANCING PLC 11.00% 15/06/2014

EUR

Iparágak 2 530 000,00 HOLLANDIA Pénzügy 4 650 000,00

ZIGGO BOND CO 8.00% 15/05/2018

EUR


UPC HLDG BV 9.75% 15/04/2018

EUR


INTERGEN NV 9.00% 30/06/2017

USD

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 6 230 000,00 400 000,00

CEDC FIN CORP INTL INC 8.875% 01/12/2016 CEDC FIN CORP INTL INC 9.125% 01/12/2016

EUR USD

FRANCIAORSZÁG Alapvető árucikkek 3 050 000,00

PERNOD-RICARD SA 7.00% 15/01/2015

EUR

RHODIA SA 7.00% 15/05/2018

EUR

CIE GEN GEOPHYSIQUE 9.50% 15/05/2016

USD

Nyersanyagok 2 100 000,00 Energia 1 000 000,00


GIE PSA TRESORERIE 5.875% 27/09/2011

EUR

FINNORSZÁG Nyersanyagok 7 300 000,00

STORA ENSO OYJ 6.404% 15/04/2016

USD


GAZPROMBANK 6.50% 23/09/2015


396

USD




Leírás

Pénznem

SMURFIT KAPPA FDING 7.75% 01/04/2015

EUR

ELAN CORP PLC 8.75% 15/10/2016

USD

Egészség 650 000,00 NÉMETORSZÁG Nyersanyagok 3 500 000,00

HEIDELBERGCEMENT AG 7.50% 03/04/2020

EUR


UPCB FINANCE LTD 7.625% 15/01/2020

EUR

LUXEMBURG Telekommunikáció 1 300 000,00

WIND ACQUISITION FIN SA 11.75% 15/07/2017

Teljes portfolió

USD


Piaci érték


1 758 032,26

1 891 500,00

0,54

440 624,25

515 399,22

0,15

440 624,25

515 399,22

0,15

3 333 750,00

3 350 333,00

0,96

3 333 750,00

3 350 333,00

0,96

3 333 750,00

3 350 333,00

0,96

3 108 666,50

3 069 000,00

0,88

3 108 666,50

3 069 000,00

0,88

3 108 666,50

3 069 000,00

0,88

910 387,53

1 087 843,90

0,31

910 387,53

1 087 843,90

0,31

910 387,53

1 087 843,90

0,31

326 242 819,04

343 130 309,21

98,31


397



Méret

100 000

398


(10,00)

Eladás

EURO-BUND 10Y SEP10

Lejárat

08/09/10



(15 000,00)

1 293 900,00

(15 000,00)

1 293 900,00

129,39

EUR



Lejárat




02/07/10

1 000 000,00

GBP

1 214 572,44

EUR

6 799,25

02/07/10

570 483,20

EUR

500 000,00

GBP

(40 191,18) 42 135,31

01/10/10

11 473 058,80

EUR

14 000 000,00

USD

01/10/10

10 843 447,72

EUR

8 800 000,00

GBP

99 521,70

20/08/10

10 901 929,52

EUR

9 300 000,00

GBP

(453 498,14) (6 656,38)

20/08/10

1 789 374,37

EUR

2 200 000,00

USD

17/09/10

10 077 011,31

EUR

12 300 000,00

USD

34 855,52

17/09/10

7 620 660,46

EUR

6 300 000,00

GBP

(71 114,21)

16/07/10

10 153 544,15

EUR

9 000 000,00

GBP

(838 053,88)

16/07/10

7 041 940,31

EUR

9 500 000,00

USD

(713 895,70)

06/08/10

5 252 160,81

EUR

4 600 000,00

GBP

(364 896,95)

06/08/10

3 390 530,10

EUR

4 600 000,00

USD

(364 811,27)

02/07/10

1 778 667,11

EUR

1 600 000,00

GBP

(175 522,91)

02/07/10

1 552 267,05

EUR

2 100 000,00

USD

(162 156,71)

02/07/10

2 035 682,61

EUR

2 800 000,00

USD

(250 215,78)

02/07/10

779 431,90

EUR

700 000,00

GBP

(75 526,23)

02/07/10

960 792,28

EUR

1 300 000,00

USD

(100 517,67) (61 191,98)

02/07/10

671 629,26

EUR

600 000,00

GBP

03/09/10

13 536 573,36

EUR

16 500 000,00

USD

66 136,28

03/09/10

2 398 024,03

EUR

2 000 000,00

GBP

(43 868,40)

06/08/10

6 563 387,61

EUR

5 800 000,00

GBP

(519 003,73)

06/08/10

4 159 332,13

EUR

5 600 000,00

USD

(412 387,17)

02/07/10

3 395 355,15

EUR

3 000 000,00

GBP

(268 699,15)

02/07/10

2 228 147,44

EUR

3 000 000,00

USD

(221 026,93)

06/08/10

2 000 000,00

GBP

2 300 437,08

EUR

142 348,75

02/07/10

4 955 256,94

EUR

6 800 000,00

USD

(596 210,56)

02/07/10

3 400 502,40

EUR

3 100 000,00

GBP

(385 740,98)

06/08/10

3 073 208,21

EUR

4 200 000,00

USD

(355 582,18)

06/08/10

2 204 051,05

EUR

3 000 000,00

USD

(245 084,77)

16/07/10

2 921 873,59

EUR

2 600 000,00

GBP

(253 477,81)

20/08/10

1 451 238,39

EUR

1 200 000,00

GBP

(13 964,39)

06/08/10

1 400 000,00

USD

1 136 751,16

EUR

6 468,68

02/07/10

2 000 000,00

USD

1 639 881,93

EUR

(7 076,60)

06/08/10

1 500 000,00

GBP

1 758 396,34

EUR

73 693,58

399

Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked



120 670 231,97 230 452,74 27 450,00 1 272 922,13 880 054,75 208 746,39 123 289 857,98


(25 650,00) (850 829,15) (430 342,27) (110 769,53) (1 417 590,95) 121 872 267,03



119,72 119,54 122,07

42 778,15 684 769,43 285 805,08



400

(Megjegyzés 8)



163 715 249,67



Összes költség

(629 819,54)



(476 333,86) (66 034,92) (22 838,12) (1,27) (64 611,37)

646 315,49 329 714,56 (1 341 768,10) (Megjegyzés 8)

(53 680,00) (419 418,05) 24 196 389,53 (65 619 954,12) 121 872 267,03


401




Piaci érték



117 552 105,97

120 670 231,97

99,01


112 852 739,97

115 978 133,07

95,16

15 103 924,25

15 150 904,90

12,43

7 912 500,00

7 985 400,00

6,56

7 912 500,00

7 985 400,00

6,56

5 932 500,00 1 980 000,00

5 999 400,00 1 986 000,00

4,93 1,63

2 710 414,00

2 694 665,60

2,21

2 710 414,00

2 694 665,60

2,21

1 100 764,00 1 005 450,00 604 200,00

1 092 218,60 988 293,00 614 154,00

0,90 0,81 0,50

2 298 722,75

2 306 432,40

1,89

2 298 722,75

2 306 432,40

1,89

1 298 674,00 1 000 048,75

1 303 481,40 1 002 951,00

1,07 0,82

1 349 415,00

1 355 716,90

1,11

1 349 415,00

1 355 716,90

1,11

850 160,00 499 255,00

854 091,90 501 625,00

0,70 0,41

832 872,50

808 690,00

0,66

832 872,50

808 690,00

0,66

832 872,50

808 690,00

0,66

Normál kötvények

83 308 035,47

86 396 438,17

70,89

OLASZORSZÁG

34 322 885,81

34 437 819,01

28,25

34 322 885,81

34 437 819,01

28,25


Leírás

Pénznem

Változó kamatozású kötvények OLASZORSZÁG Pénzügy 6 000 000,00 2 000 000,00

SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2010 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2011

EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 1 100 000,00 1 000 000,00 600 000,00

CREDIT SUISSE LONDON FRN 07/01/2013 BARCLAYS BANK PLC FRN 28/01/2013 NOMURA BANK INTL PLC FRN 15/09/2017

EUR EUR EUR


LAND BERLIN FRN 25/06/2012 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FRN 21/04/2011

EUR EUR

SVÉDORSZÁG Pénzügy 850 000,00 500 000,00

SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 08/02/2011 SVENSKA HANDELSBANKEN AB FRN 18/10/2010

EUR EUR


GOLDMAN SACHS GP INC FRN 04/10/2012

EUR

Kormányzati 4 4 4 4 3 3 3 3 1

150 100 000 000 700 300 400 200 750

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP BTP

2.15% IND 15/09/2014 1.85% IND 15/09/2012 3.50% 15/03/2011 3.75% 01/02/2011 2.35% IND 15/09/2019 2.35% IND 15/09/2035 2.60% IND 15/09/2023 2.10% IND 15/09/2017 2.10% IND 15/09/2021


402


4 4 4 4 3 3 3 3 1

732 415 104 067 823 555 564 394 723

028,14 546,69 920,00 600,00 296,76 718,65 986,19 715,02 544,99

4 4 4 4 3 3 3 3 1

870 466 061 060 759 658 536 447 663

251,68 317,88 800,00 040,00 241,54 723,65 217,16 773,42 497,67

4,01 3,66 3,33 3,33 3,08 3,00 2,90 2,83 1,36




Leírás

Pénznem

BTP 2.55% IND 15/09/2041

Kormányzati 250 500 900 400 220 800 880 900 850 500 200

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE

OAT 2.25% IND 25/07/2020 OAT 2.50% IND 25/07/2013 OAT 1.00% IND 25/07/2017 OAT 1.60% IND 25/07/2015 OAT 3.15% IND 25/07/2032 OAT 3.40% IND 25/07/2029 OAT 3.00% IND 25/07/2012 OAT 2.10% IND 25/07/2023 OAT 1.80% IND 25/07/2040 1.10% IND 25/07/2022 1.30% IND 25/07/2019


NÉMETORSZÁG Kormányzati 3 650 000,00 3 200 000,00 2 650 000,00

BUNDESOBLIGATION 2.25% IND 15/04/2013 DEUTSCHLAND BD 1.50% IND 15/04/2016 DEUTSCHLAND BD 1.75% IND 15/04/2020

EUR EUR EUR

ÍRORSZÁG Pénzügy 2 2 1 1

400 000 700 500

000,00 000,00 000,00 000,00

ANGLO IRISH BANK CORP 3.625% 09/09/2010 BANK OF IRELAND 3.75% 03/09/2010 ALLIED IRISH BANKS PLC 3.625% 16/09/2010 IRISH NATIONWIDE BLDG 3.50% 22/09/2010

EUR EUR EUR EUR

Kamatszelvény nélküli kötvények OLASZORSZÁG Kormányzati 6 600 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00

BOT 0.00% 15/04/2011 BOT 0.00% 16/05/2011 BOT 0.00% 15/06/2011

EUR EUR EUR

SPANYOLORSZÁG Kormányzati 2 600 000,00 2 400 000,00

SPAIN LETRAS DEL TESORO 0.00% 20/05/2011 SPAIN 0.00% 17/12/2010

Piaci érték

940 529,37

913 956,01

0,75

31 218 014,78

33 587 360,35

27,56

31 218 014,78

33 587 360,35

27,56

EUR

FRANCIAORSZÁG

4 3 3 3 2 1 1 1 1 1 1



EUR EUR

4 4 3 3 3 2 2 2 1 1 1

800,35 969,43 236,59 413,58 588,96 988,06 816,68 883,40 314,55 196,31 152,44

4,34 3,54 3,54 3,28 2,76 2,38 1,96 1,79 1,75 1,19 1,03

10 087 887,38

10 757 522,21

8,83

10 087 887,38

10 757 522,21

8,83

4 030 509,11 3 286 033,48 2 771 344,79

4 168 346,44 3 684 480,34 2 904 695,43

3,43 3,02 2,38

7 679 247,50

7 613 736,60

6,25

7 679 247,50

7 613 736,60

6,25

2 2 1 1

982 061 875 763 055 584 260 053 904 465 210

424 024 718 512

747,60 759,71 846,39 705,92 320,97 548,98 276,76 276,72 083,69 861,98 586,06

247,50 600,00 148,00 252,00

5 4 4 4 3 2 2 2 2 1 1

2 2 1 1

287 316 311 000 359 905 385 179 137 449 253

405 001 704 503

073,60 600,00 037,50 025,50

1,98 1,64 1,40 1,23

14 440 780,25

14 430 790,00

11,84

9 500 012,23

9 510 420,00

7,80

9 500 012,23

9 510 420,00

7,80

6 538 094,23 1 479 160,50 1 482 757,50

6 542 250,00 1 485 840,00 1 482 330,00

5,36 1,22 1,22

4 940 768,02

4 920 370,00

4,04

4 940 768,02

4 920 370,00

4,04

2 559 116,69 2 381 651,33

2 537 938,00 2 382 432,00

2,09 1,95


403




Piaci érték


4 699 366,00

4 692 098,90

3,85


754 192,00

785 760,00

0,64

EGYESÜLT ÁLLAMOK

754 192,00

785 760,00

0,64

754 192,00

785 760,00

0,64

754 192,00

785 760,00

0,64

Normál kötvények

3 945 174,00

3 906 338,90

3,21

ÍRORSZÁG

2 938 374,00

2 906 411,90

2,39

2 938 374,00

2 906 411,90

2,39

2 938 374,00

2 906 411,90

2,39

1 006 800,00

999 927,00

0,82

1 006 800,00

999 927,00

0,82

1 006 800,00

999 927,00

0,82

117 552 105,97

120 670 231,97

99,01


Leírás

Pénznem


Pénzügy 800 000,00

BEAR STEARNS CO LLC FRN 27/07/2012

EUR

Pénzügy 2 900 000,00

IRISH LIFE & PERMANENT 3.75% 28/09/2010

EUR


DEXIA CREDIT LOCAL 2.32% 20/09/2010

Teljes portfolió


404

EUR



Méret


Lejárat



(25 650,00)

4 145 950,00

100 000

(10,00)

Eladás

EURO-BOBL FUT SEP10

08/09/10

120,91

EUR

(9 800,00)

1 209 100,00

100 000

(10,00)

Eladás

EURO-BUND 10Y SEP10

08/09/10

129,39

EUR

(14 200,00)

1 293 900,00

100 000

(15,00)

Eladás

EURO-SCHATZ SEP10

10/09/10

109,53

EUR

(1 650,00)

1 642 950,00

405

Eurizon EasyFund – Focus Azioni Strategia Flessibile


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Egyéb eszközök Összes eszköz

20 903 921,54 11 335 009,37 39 927,58 1 903,84 866 381,52 1 106 450,01 34 253 593,86

Tartozások Nem realizált veszteség devizaügyletekből Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(370 631,39) (2 274 076,98) (1 093 431,06) (3 738 139,43) 30 515 454,43 Egy befektetési jegyre jutó nettó


98,78

308 920,00

Befektetési jegy kategória Z EUR


406


KIMUTATÁS A NETTÓ ESZKÖZÁLLOMÁNYBAN TÖRTÉNT VÁLTOZÁSRÓL 17.05.2010-TÓL (KIBOCSÁTÁS IDŐPONTJA) 30.06.2010-IG EUR-BAN

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Egyéb díjak és adók Összes költség Nettó befektetési bevétel / (veszteség)

0,00 76 479,25 2 629,66 79 108,91 (21 040,80) (3 548,88) (762,90) (3 299,95) (28 652,53) 50 456,38


(371 012,77)


31 500 000,00 (613 532,80)


28 746,37 (119 511,71) (330 703,81)

30 515 454,43


407




Piaci érték



21 023 433,25

20 903 921,54

68,50


21 023 433,25

20 903 362,30

68,50

Részvények

21 023 433,25

20 903 362,30

68,50

EGYESÜLT ÁLLAMOK

10 851 945,11

10 412 789,29

34,12

2 370 341,34

2 253 183,46

7,38

189 075,76 181 853,53 189 498,32 191 684,88 180 847,56 196 916,36 174 610,72 176 244,10 186 984,19 192 347,38 169 304,66 177 627,74 163 346,14

176 105,95 175 101,89 174 728,26 174 502,93 173 706,35 173 577,39 173 368,72 173 197,94 172 763,61 172 550,09 172 253,56 171 043,16 170 283,61

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56 0,56

2 233 257,96

2 088 240,79

6,84


Leírás

Pénznem

Fogyasztói kiskereskedelem 9 774,00 13 670,00 5 509,00 10 984,00 5 201,00 6 605,00 5 383,00 10 026,00 2 973,00 6 162,00 12 147,00 7 247,00 4 005,00

LIMITED BRANDS INC H&R BLOCK INC DARDEN RESTAURANTS INC GAP INC/THE SNAP-ON INC NORDSTROM INC GENUINE PARTS CO MATTEL INC VF CORP OMNICOM GP COMCAST CORP -ATIME WARNER INC TIME WARNER CABLE

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

3M CO ITT CORP UNITED TECHNOLOGIES CORP ILLINOIS TOOL WORKS PITNEY BOWES INC RAYTHEON CO AVERY DENNISON CORP EATON CORP L-3 COMMUNICATIONS HLDG DUN & BRADSTREET CORP GENERAL DYNAMICS CORP LOCKHEED MARTIN CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

PHILIP MORRIS INTL CAMPBELL SOUP CO KIMBERLY CLARK CORP JM SMUCKER CO/THE LORILLARD INC CONAGRA FOODS INC SARA LEE CORP WAL-MART STORES INC HORMEL FOODS CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Iparágak 2 4 3 5 9 4 6 3 3 3 3 2

736,00 798,00 306,00 191,00 734,00 405,00 631,00 253,00 000,00 155,00 614,00 800,00

Alapvető árucikkek 4 5 3 3 2 9 15 4 5

697,00 961,00 521,00 540,00 961,00 096,00 029,00 392,00 206,00


408

179 188 181 191 174 191 183 180 200 188 195 178

591,25 282,73 999,23 739,79 598,35 191,67 774,53 080,45 134,27 008,63 082,89 774,17

176 175 175 174 174 174 173 173 173 172 172 170

436,15 954,09 191,82 940,39 511,09 020,70 935,86 790,77 499,88 882,36 778,06 299,62

0,57 0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,56

1 585 493,37

1 563 044,23

5,12

175 865,90 169 832,11 175 319,13 164 126,27 185 496,20 179 416,10 178 853,99 186 321,73 170 261,94

175 778,01 174 367,40 174 282,17 174 037,72 174 000,15 173 172,28 173 000,98 172 359,74 172 045,78

0,58 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56




Leírás

Pénznem

Számítástechnika és informatika 8 1 9 7 10 8 5

496,00 717,00 209,00 600,00 858,00 990,00 006,00

XILINX INC IBM MICROSOFT CORP ANALOG DEVICES INTEL CORP TEXAS INSTRUMENTS INC HARRIS CORP


603,00 183,00 930,00 625,00 363,00 341,00

ABBOTT LABORATORIES BECTON DICKINSON & CORP MEDTRONIC INC JOHNSON & JOHNSON ELI LILLY & CO CARDINAL HEALTH INC


521,00 738,00 829,00 982,00 094,00 516,00

PPG INDUSTRIES INC SEALED AIR CORP BEMIS COMPANY INTL FLAVORS & FRAGRANCES DU PONT (E.I.) DE NEMOURS FREEPORT-MCMORAN COPPER


070,00 257,00 319,00 402,00 100,00

AFLAC INC CHUBB CORP TRAVELERS COS INC/THE ALLSTATE CORP ASSURANT INC

USD USD USD USD USD

Egészség 4 3 5 3 6 6

1 264 256,67

1 207 636,88

3,96

164 003,21 177 084,42 200 642,58 174 038,34 184 432,68 176 806,65 187 248,79

175 205,29 173 087,73 172 992,97 172 859,83 172 412,52 170 860,64 170 217,90

0,56 0,57 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56

1 081 361,42

1 049 896,25

3,44

176 186 194 180 172 172

119,60 143,60 214,86 566,77 093,80 222,79

178 183 182 177 178 183

903,75 154,80 574,54 537,71 731,06 370,01

879 585,03

Pénzügy 5 4 4 7 6

Piaci érték

1 084 271,87

Nyersanyagok 3 10 7 4 6 3




NICOR INC

USD

AT&T INC

USD

Telekommunikáció 8 780,00 NAGY-BRITANNIA Fogyasztói kiskereskedelem 42 972,00 67 440,00 16 033,00 10 090,00 13 368,00 7 069,00 22 297,00

MARKS & SPENCER GP PLC KINGFISHER PLC PEARSON PLC WHITBREAD PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GP NEXT PLC WPP PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

176 174 173 183 171

464,80 219,36 353,84 745,88 801,15

175 175 175 174 174 173

792,59 715,94 590,74 783,66 022,78 990,54

0,57 0,58 0,58 0,57 0,57 0,57

1 033 446,78

3,39

173 172 172 172 172 169

649,78 874,00 571,64 533,63 088,71 729,02

0,56 0,57 0,57 0,57 0,56 0,56

870 495,28

2,85

176 173 173 173 172

615,97 804,04 655,60 613,73 805,94

0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

174 828,61

173 453,34

0,57

174 828,61

173 453,34

0,57

178 548,84

173 392,28

0,57

178 548,84

173 392,28

0,57

2 971 159,69

3 121 923,37

10,23

1 162 453,29

1 215 720,32

3,98

165 458,38 167 534,12 176 911,50 155 164,20 168 614,85 165 601,87 163 168,37

174 144,85 173 964,31 173 890,74 173 640,43 173 559,50 173 454,91 173 065,58

0,56 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57


409




Leírás

Pénznem

Iparágak 66 745,00 21 076,00 13 158,00 52 768,00

COBHAM PLC BUNZL PLC SMITHS GP PLC G4S PLC

GBP GBP GBP GBP

GLAXOSMITHKLINE PLC ASTRAZENECA PLC

GBP GBP

INMARSAT PLC VODAFONE GP PLC

GBP GBP

IMPERIAL TOBACCO GP PLC

GBP

Egészség 12 466,00 4 449,00 Telekommunikáció 19 801,00 101 367,00 Alapvető árucikkek 7 646,00


INTL POWER PLC

GBP


SAGE GP PLC/THE

GBP

FRANCIAORSZÁG Iparágak 5 3 2 5

493,00 012,00 090,00 080,00

BOUYGUES SOCIETE BIC SA SCHNEIDER ELECTRIC SA VINCI SA

EUR EUR EUR EUR

SANOFI-AVENTIS

EUR

SCOR SE

EUR

Egészség 3 578,00 Pénzügy 11 277,00


PAGES JAUNES

EUR

CASINO GUICHARD PERRACHON

EUR

LAFARGE SA

EUR

Alapvető árucikkek 2 821,00 Nyersanyagok 3 879,00 HOLLANDIA Alapvető árucikkek 5 874,00

HEINEKEN HLDG NV


410

EUR


Piaci érték


681 271,78

691 806,50

2,27

180 360,62 176 744,89 161 588,72 162 577,55

173 883,47 173 370,21 172 279,40 172 273,42

0,58 0,57 0,56 0,56

319 715,97

346 229,24

1,13

170 136,25 149 579,72

174 029,17 172 200,07

0,57 0,56

318 801,78

345 075,21

1,13

165 706,63 153 095,15

172 797,74 172 277,47

0,57 0,56

157 464,45

175 472,78

0,58

157 464,45

175 472,78

0,58

165 682,78

173 886,08

0,57

165 682,78

173 886,08

0,57

165 769,64

173 733,24

0,57

165 769,64

173 733,24

0,57

1 573 150,86

1 580 957,96

5,18

687 142,15

699 826,87

2,29

179 165 162 179

350,99 897,52 580,01 313,63

175 175 174 174

364,03 208,04 807,60 447,20

0,58 0,57 0,57 0,57

170 128,54

177 218,34

0,58

170 128,54

177 218,34

0,58

179 229,73

176 936,13

0,58

179 229,73

176 936,13

0,58

189 690,62

176 156,71

0,58

189 690,62

176 156,71

0,58

173 353,83

175 973,98

0,58

173 353,83

175 973,98

0,58

173 605,99

174 845,93

0,57

173 605,99

174 845,93

0,57

1 013 303,13

1 052 819,82

3,45

348 009,37

351 402,53

1,16

171 995,72

176 513,70

0,59




Leírás

17 205,00

KONINKLIJKE AHOLD NV

EUR


EUR EUR

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

TNT NV

EUR

Pénznem

Nyersanyagok 4 080,00 5 340,00 Telekommunikáció 16 747,00 Iparágak 8 427,00 SPANYOLORSZÁG Pénzügy 77 883,00 20 010,00 51 991,00

MAPFRE SA BANCO SANTANDER SA CRITERIA CAIXACORP SA

EUR EUR EUR

ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA

EUR

TELEFONICA SA

EUR

Iparágak 14 829,00 Telekommunikáció 11 509,00


GESTEVISION TELECINCO SA

EUR

SVÉDORSZÁG Iparágak 14 600,00 23 417,00

ATLAS COPCO AB -ASECURITAS AB -B-

SEK SEK

SWEDISH MATCH AB

SEK



ELECTROLUX AB -B-

SEK

TELE2 AB -B-

SEK

Telekommunikáció 14 271,00 SVÁJC Egészség 1 555,00 4 402,00

ROCHE HLDG AG -GENUSSCHEINNOVARTIS AG (REGD)

CHF CHF

BALOISE HLDG (REGD)

CHF

Pénzügy 3 066,00


Piaci érték


176 013,65

174 888,83

0,57

330 315,95

350 879,40

1,15

166 815,99 163 499,96

175 460,40 175 419,00

0,58 0,57

166 958,51

175 424,83

0,57

166 958,51

175 424,83

0,57

168 019,30

175 113,06

0,57

168 019,30

175 113,06

0,57

1 057 843,01

1 049 821,62

3,44

511 776,49

524 554,37

1,71

170 253,46 166 660,72 174 862,31

174 925,22 174 887,40 174 741,75

0,57 0,57 0,57

175 663,15

175 575,36

0,58

175 663,15

175 575,36

0,58

175 480,78

175 569,80

0,58

175 480,78

175 569,80

0,58

194 922,59

174 122,09

0,57

194 922,59

174 122,09

0,57

809 486,60

878 672,89

2,88

322 131,16

350 805,55

1,14

154 188,04 167 943,12

176 139,82 174 665,73

0,57 0,57

159 591,38

176 885,28

0,58

159 591,38

176 885,28

0,58

168 346,64

175 517,72

0,58

168 346,64

175 517,72

0,58

159 417,42

175 464,34

0,58

159 417,42

175 464,34

0,58

670 167,28

701 450,45

2,30

337 767,66

350 818,15

1,16

176 104,34 161 663,32

175 524,64 175 293,51

0,59 0,57

169 690,80

175 362,48

0,57

169 690,80

175 362,48

0,57


411




Leírás

Pénznem

Telekommunikáció 631,00

SWISSCOM AG (REGD)

CHF

NÉMETORSZÁG Nyersanyagok 3 846,00 3 877,00

BAYER AG BASF SE

EUR EUR

HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD)

EUR

Pénzügy 5 019,00 BELGIUM Telekommunikáció 4 052,00

MOBISTAR SA

EUR

DELHAIZE GP

EUR

UMICORE

EUR

Alapvető árucikkek 2 935,00 Nyersanyagok 7 313,00 FINNORSZÁG Egészség 11 662,00

ORION OYJ -B-

EUR


FORTUM OYJ

EUR


CRH PLC

EUR

EXPERIAN PLC

GBP

Iparágak 24 151,00 LUXEMBURG Energia 12 161,00

TENARIS SA

EUR

OLASZORSZÁG Iparágak 14 577,00

PRYSMIAN SPA


412

EUR


Piaci érték


162 708,82

175 269,82

0,57

162 708,82

175 269,82

0,57

510 404,17

528 978,17

1,73

341 955,21

351 807,47

1,15

177 456,15 164 499,06

176 916,00 174 891,47

0,58 0,57

168 448,96

177 170,70

0,58

168 448,96

177 170,70

0,58

532 898,10

526 568,19

1,73

168 953,02

176 809,02

0,59

168 953,02

176 809,02

0,59

190 943,61

175 307,55

0,57

190 943,61

175 307,55

0,57

173 001,47

174 451,62

0,57

173 001,47

174 451,62

0,57

352 146,15

354 739,36

1,16

179 217,88

179 128,32

0,58

179 217,88

179 128,32

0,58

172 928,27

175 611,04

0,58

172 928,27

175 611,04

0,58

342 903,29

348 025,59

1,14

174 747,13

175 170,80

0,57

174 747,13

175 170,80

0,57

168 156,16

172 854,79

0,57

168 156,16

172 854,79

0,57

174 158,27

174 023,91

0,57

174 158,27

174 023,91

0,57

174 158,27

174 023,91

0,57

163 867,59

172 591,68

0,57

163 867,59

172 591,68

0,57

163 867,59

172 591,68

0,57




Piaci érték


NEM JEGYZETT

0,00

559,24

0,00

Jogosultságok

0,00

559,24

0,00

SPANYOLORSZÁG

0,00

559,24

0,00

0,00

559,24

0,00

0,00

559,24

0,00

21 023 433,25

20 903 921,54

68,50


Leírás

Pénznem

Pénzügy 72 846,00


Teljes portfolió

EUR


413



Lejárat




414

08/07/10

260 000,00

USD

211 674,67

EUR

595,93

08/07/10

60 360,23

EUR

50 000,00

GBP

(704,72)

08/07/10

48 379,88

EUR

40 000,00

GBP

(472,08)

08/07/10

41 896,31

EUR

400 000,00

SEK

(65,77)

08/07/10

41 449,75

EUR

50 000,00

USD

630,65

08/07/10

241 400,12

EUR

300 000,00

USD

(3 514,57) (1 338,08)

08/07/10

276 231,87

EUR

340 000,00

USD

08/07/10

29 177,76

EUR

280 000,00

SEK

(195,70)

08/07/10

60 134,46

EUR

50 000,00

GBP

(930,51)

08/07/10

10 769 710,39

EUR

13 300 000,00

USD

(88 173,55)

08/07/10

3 354 967,09

EUR

2 900 000,00

GBP

(186 809,29)

08/07/10

838 186,98

EUR

8 200 000,00

SEK

(22 036,19)

08/07/10

814 322,30

EUR

1 000 000,00

USD

(2 059,88)

08/07/10

669 910,44

EUR

950 000,00

CHF

(49 328,86)

08/07/10

167 929,50

EUR

1 250 000,00

DKK

138,95

08/07/10

37 663,22

EUR

50 000,00

CHF

(191,60)

08/07/10

36 752,74

EUR

350 000,00

SEK

35,92

08/07/10

300 000,00

SEK

31 534,70

EUR

(61,52)

08/07/10

40 000,00

GBP

48 838,56

EUR

15,80

08/07/10

80 000,00

GBP

97 952,79

EUR

(244,07)

08/07/10

1 000 000,00

DKK

134 256,12

EUR

(15,91)

08/07/10

320 000,00

USD

260 454,82

EUR

801,29

08/07/10

57 145,66

EUR

70 000,00

USD

(1,09)

08/07/10

83 698,12

EUR

100 000,00

USD

2 059,93

08/07/10

40 000,00

GBP

48 447,26

EUR

407,11

08/07/10

500 000,00

SEK

50 801,65

EUR

1 653,60

08/07/10

150 000,00

GBP

171 978,90

EUR

11 225,10

08/07/10

1 000 000,00

USD

798 339,45

EUR

18 085,27

08/07/10

81 767,49

EUR

100 000,00

USD

129,27

08/07/10

59 791,45

EUR

50 000,00

GBP

(1 273,54)

08/07/10

247 273,81

EUR

300 000,00

USD

2 359,20

08/07/10

60 507,05

EUR

50 000,00

GBP

(557,89)

08/07/10

40 000,00

GBP

48 352,98

EUR

501,39

08/07/10

150 000,00

USD

121 946,26

EUR

517,54

08/07/10

200 000,00

USD

162 514,42

EUR

770,63

08/07/10

400 000,00

USD

334 840,11

EUR

(8 269,61)

08/07/10

60 000,00

GBP

73 302,14

EUR

(20,60)

08/07/10

200 000,00

USD

167 651,62

EUR

(4 366,36)

Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

35 901 635,84 414 185,57 865,27 375 068,91 80 864,50 1 347 686,45 38 120 306,54

Tartozások A brókereknek esedékes összeg Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(3 199,30) (3 465 365,56) (41 833,40) (1 386 535,19) (4 896 933,45) 33 223 373,09 Egy befektetési jegyre jutó nettó


110,22

301 423,89

Befektetési jegy kategória R EUR


415



34 289 798,46



Összes költség

(212 353,54)




416

(164 998,78) (16 697,85) (8 344,89) (3,67) (22 308,35)

13 742,24 36 181,16 (194 180,56) (Megjegyzés 8)

4 968,71 (139 288,45) 3 174 616,81 (4 101 753,73) 33 223 373,09




Piaci érték



35 950 657,09

35 901 635,84

108,06


35 927 151,53

35 878 139,79

107,99

2 155 373,03

2 203 238,61

6,63

856 959,37

856 645,89

2,57

193 606,25

193 483,75

0,57

52 715,89 44 433,77 44 392,57 42 157,56 9 906,46

52 685,79 44 407,36 44 364,03 42 125,99 9 900,58

0,15 0,13 0,13 0,13 0,03

158 039,28

157 997,65

0,47

84 389,66 29 825,46 15 902,29 14 656,23 13 265,64

84 376,49 29 821,47 15 892,29 14 648,56 13 258,84

0,25 0,09 0,05 0,04 0,04

124 889,38

124 852,78

0,38

39 973,19 33 724,36 32 307,19 18 884,64

39 957,29 33 716,12 32 297,83 18 881,54

0,12 0,10 0,10 0,06

96 321,52

96 292,44

0,29

33 503,49 27 614,84 25 235,94 9 967,25

33 492,73 27 614,01 25 225,60 9 960,10

0,10 0,08 0,08 0,03

84 913,96

84 903,56

0,26

44 213,11 21 474,15 19 226,70

44 203,72 21 473,18 19 226,66

0,14 0,06 0,06

84 643,29

84 615,58

0,25

46 044,36 38 598,93

46 037,77 38 577,81

0,13 0,12

48 880,31

48 864,07

0,15

39 258,07 9 622,24

39 247,97 9 616,10

0,12 0,03

34 988,45

34 972,32

0,11

18 629,73 16 358,72

18 620,52 16 351,80

0,06 0,05


Leírás

Pénznem

Részvények EGYESÜLT ÁLLAMOK Iparágak 817,00 838,00 866,00 859,00 841,00

3M CO UNITED TECHNOLOGIES CORP BOEING CO CATERPILLAR INC GENERAL ELEC CO

USD USD USD USD USD

Számítástechnika és informatika 837,00 844,00 846,00 842,00 835,00

IBM HEWLETT-PACKARD CO MICROSOFT CORP CISCO SYSTEMS INC INTEL CORP

USD USD USD USD USD

816,00 824,00 823,00 826,00

PROCTER AND GAMBLE CO COCA-COLA CO/THE WAL-MART STORES INC KRAFT FOODS INC -A-

USD USD USD USD

833,00 852,00 844,00 849,00

TRAVELERS COS INC/THE AMERICAN EXPRESS CORP JPMORGAN CHASE & CO BANK OF AMERICA CORP

USD USD USD USD


Pénzügy

Fogyasztói kiskereskedelem 822,00 835,00 839,00

MCDONALD'S CORP THE WALT DISNEY CO HOME DEPOT INC

USD USD USD

831,00 828,00

CHEVRON CORP EXXON MOBIL CORP

USD USD

814,00 826,00

JOHNSON & JOHNSON PFIZER INC

USD USD

VERIZON COMMUNICATIONS INC AT&T INC

USD USD

Energia

Egészség

Telekommunikáció 814,00 828,00


417




Leírás

Pénznem

Nyersanyagok 834,00 866,00

DU PONT (E.I.) DE NEMOURS ALCOA INC

USD USD

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 957,00 715,00 1 737,00 84,00 1 032,00

BNP PARIBAS SOCIETE GENERALE -AAXA SA UNIBAIL-RODAMCO SE CREDIT AGRICOLE SA

EUR EUR EUR EUR EUR

2 088,00

TOTAL SA

EUR

577,00 571,00 223,00

DANONE CARREFOUR SA L'OREAL SA

EUR EUR EUR

251,00 485,00 394,00 193,00

SCHNEIDER ELECTRIC SA VINCI SA COMPAGNIE DE ST GOBAIN SA ALSTOM

EUR EUR EUR EUR

SANOFI-AVENTIS

EUR

Energia


Iparágak

Egészség 1 031,00

Fogyasztói kiskereskedelem 243,00 1 158,00

LVMH MOET-HENNESSY LOUIS VUITTON VIVENDI SA

EUR EUR


GDF SUEZ

EUR

FRANCE TEL SA

EUR

AIR LIQUIDE SA

EUR

Telekommunikáció 1 786,00 Nyersanyagok 265,00 NÉMETORSZÁG Pénzügy 422,00 587,00 166,00 183,00

ALLIANZ SE (REGD) DEUTSCHE BANK AG (REGD) MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) DEUTSCHE BOERSE AG


418

EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


30 676,93

30 663,74

0,09

23 557,43 7 119,50

23 551,36 7 112,38

0,07 0,02

469 277,00

475 877,70

1,43

104 053,55

109 737,78

0,33

33 066,00 25 451,04 25 472,03 11 596,72 8 467,76

42 844,89 24 524,50 22 138,07 11 319,00 8 911,32

0,13 0,07 0,07 0,03 0,03

80 737,18

77 182,92

0,23

80 737,18

77 182,92

0,23

54 881,19

62 254,25

0,19

23 646,53 16 321,38 14 913,28

25 503,40 18 694,54 18 056,31

0,08 0,06 0,05

49 762,84

57 054,81

0,17

15 277,27 15 011,42 11 582,44 7 891,71

20 993,64 16 654,90 12 172,63 7 233,64

0,06 0,05 0,04 0,02

48 227,40

51 065,43

0,15

48 227,40

51 065,43

0,15

39 083,18

41 295,60

0,12

13 875,30 25 207,88

21 823,83 19 471,77

0,06 0,06

40 955,57

29 657,00

0,09

40 955,57

29 657,00

0,09

33 724,60

25 513,01

0,08

33 724,60

25 513,01

0,08

17 851,49

22 116,90

0,07

17 851,49

22 116,90

0,07

340 505,68

379 180,61

1,14

78 932,23

88 274,34

0,26

32 331,75 19 069,98 18 256,99 9 273,51

34 540,70 27 412,90 17 156,10 9 164,64

0,10 0,08 0,05 0,03




Leírás

Pénznem

Nyersanyagok 866,00 777,00

BASF SE BAYER AG

EUR EUR


E.ON AG RWE AG

EUR EUR

SIEMENS AG (REGD)

EUR

Iparágak 815,00

Fogyasztói kiskereskedelem 841,00

DAIMLER AG (REGD)

EUR

Számítástechnika és informatika 857,00

SAP AG

EUR


EUR

Telekommunikáció 2 784,00 SPANYOLORSZÁG Pénzügy 7 879,00 3 620,00

BANCO SANTANDER SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

EUR EUR

TELEFONICA SA

EUR



IBERDROLA SA

EUR

747,00

REPSOL YPF SA

EUR

Energia

OLASZORSZÁG Pénzügy 17 510,00 9 817,00 1 254,00

UNICREDIT SPA INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI GENERALI

EUR EUR EUR

ENI SPA

EUR

Energia 2 287,00


ENEL SPA

EUR

TEL ITALIA SPA

EUR



Piaci érték


60 767,44

74 807,26

0,23

27 630,62 33 136,82

39 065,26 35 742,00

0,12 0,11

73 988,03

62 070,08

0,19

50 332,85 23 655,18

41 387,88 20 682,20

0,13 0,06

47 837,96

60 326,30

0,18

47 837,96

60 326,30

0,18

25 589,74

35 254,72

0,11

25 589,74

35 254,72

0,11

24 121,00

31 434,76

0,09

24 121,00

31 434,76

0,09

29 269,28

27 013,15

0,08

29 269,28

27 013,15

0,08

181 839,72

187 841,72

0,57

87 855,67

100 037,90

0,31

56 900,72 30 954,95

68 862,46 31 175,44

0,22 0,09

59 838,24

58 045,28

0,17

59 838,24

58 045,28

0,17

22 576,73

17 309,78

0,05

22 576,73

17 309,78

0,05

11 569,08

12 448,76

0,04

11 569,08

12 448,76

0,04

144 203,17

136 146,43

0,41

73 752,79

71 746,26

0,22

27 618,25 23 896,22 22 238,32

32 200,89 21 450,15 18 095,22

0,11 0,06 0,05

37 473,77

34 739,53

0,10

37 473,77

34 739,53

0,10

22 400,10

20 852,75

0,06

22 400,10

20 852,75

0,06

10 576,51

8 807,89

0,03

10 576,51

8 807,89

0,03


419




Piaci érték


71 933,06

84 986,13

0,26

27 144,44

32 795,70

0,10

27 144,44

32 795,70

0,10

29 291,87

29 225,55

0,09

22 592,86 6 699,01

22 740,03 6 485,52

0,07 0,02

15 496,75

22 964,88

0,07

15 496,75

22 964,88

0,07

26 019,66

27 738,52

0,08

26 019,66

27 738,52

0,08

26 019,66

27 738,52

0,08

35 407,81

23 592,36

0,07

35 407,81

23 592,36

0,07

35 407,81

23 592,36

0,07

16 168,05

19 471,21

0,06

16 168,05

19 471,21

0,06

16 168,05

19 471,21

0,06

13 059,51

11 758,04

0,04

13 059,51

11 758,04

0,04

13 059,51

11 758,04

0,04

Jogosultságok

0,00

490,10

0,00

SPANYOLORSZÁG

0,00

490,10

0,00

0,00

490,10

0,00

0,00

490,10

0,00


3 506 764,21

3 508 155,00

10,56

OLASZORSZÁG

3 506 764,21

3 508 155,00

10,56

3 506 764,21

3 508 155,00

10,56

3 506 764,21

3 508 155,00

10,56


Leírás

Pénznem

HOLLANDIA Alapvető árucikkek 1 455,00

UNILEVER NV -PART CERT-

EUR

ING GROEP NV -PART CERTAEGON NV

EUR EUR

PHILIPS ELECTRONICS NV

EUR

Pénzügy 3 682,00 1 464,00 Iparágak 929,00 BELGIUM Alapvető árucikkek 698,00

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV

EUR


NOKIA CORP

EUR

LUXEMBURG Nyersanyagok 871,00

ARCELORMITTAL

EUR

ÍRORSZÁG Nyersanyagok 686,00

CRH PLC

EUR



EUR


CCT FRN 01/12/2010


420

EUR




Piaci érték


14 366 558,50

14 260 384,00

42,92

6 967 153,00

6 878 519,00

20,70

6 967 153,00

6 878 519,00

20,70

3 738 257,00 3 228 896,00

3 651 095,00 3 227 424,00

10,99 9,71

3 809 362,50

3 800 700,00

11,44

3 809 362,50

3 800 700,00

11,44

3 809 362,50

3 800 700,00

11,44

3 590 043,00

3 581 165,00

10,78

3 590 043,00

3 581 165,00

10,78

3 590 043,00

3 581 165,00

10,78

15 898 455,79

15 905 872,08

47,88

9 457 921,49

9 470 329,00

28,51

9 457 921,49

9 470 329,00

28,51

4 175 450,45 3 985 435,04 1 297 036,00

4 182 948,00 3 987 680,00 1 299 701,00

12,60 12,00 3,91

4 194 882,13

4 188 710,40

12,61

4 194 882,13

4 188 710,40

12,61

4 194 882,13

4 188 710,40

12,61

2 245 652,17

2 246 832,68

6,76

2 245 652,17

2 246 832,68

6,76

2 245 652,17

2 246 832,68

6,76


23 505,56

23 496,05

0,07

Részvények

23 505,56

23 496,05

0,07

EGYESÜLT ÁLLAMOK

23 505,56

23 496,05

0,07

23 505,56

23 496,05

0,07

23 505,56

23 496,05

0,07

35 950 657,09

35 901 635,84

108,06


Leírás

Pénznem

Normál kötvények NÉMETORSZÁG Kormányzati 3 650 000,00 3 200 000,00

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.25% 04/07/2010 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.25% 10/12/2010

EUR EUR


FR TREASURY 3.00% 12/01/2011

EUR

AUSZTRIA Kormányzati 3 500 000,00

AUSTRIA 5.25% 04/01/2011

EUR

Kamatszelvény nélküli kötvények OLASZORSZÁG Kormányzati 4 200 000,00 4 000 000,00 1 300 000,00

BOT 0.00% 15/12/2010 BOT 0.00% 15/11/2010 BOT 0.00% 15/07/2010

EUR EUR EUR

BELGIUM Kormányzati 4 200 000,00

BE TREASURY 0.00% 16/12/2010

EUR


FRENCH DISCOUNT T-BILL 0.00% 16/12/2010

EUR

Egészség 823,00

MERCK & CO INC

Teljes portfolió

USD


421



Méret

422


Lejárat



865,27

1 129 624,18

10

27,00

Vétel


17/09/10

2 568,00

EUR

270,00

693 360,00

5

11,00

Vétel

DJIA MINI E-CB SEP10

17/09/10

97,16

USD

595,27

436 264,18



Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 8)

35 164 931,82 530 521,15 1 888,77 643 943,69 872 364,90 32 969,92 2 892 194,56 40 138 814,81

Tartozások A brókereknek esedékes összeg Megvásárolt értékpapírok kötelezettségei Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(11 843,46) (3 995 622,71) (18 154,20) (2 935 701,44) (6 961 321,81) 33 177 493,00 Egy befektetési jegyre jutó nettó


114,41

289 973,32



423



35 326 396,98



Összes költség

(254 317,34)




424

(204 990,69) (17 287,53) (8 560,73) (1,62) (23 476,77)

175 024,44 441 929,14 (589 551,40) (Megjegyzés 8)

(70 941,42) (43 539,24) 2 538 707,45 (4 644 072,19) 33 177 493,00




Piaci érték



35 822 259,99

35 164 931,82

105,99


35 772 220,23

35 114 942,05

105,84

Részvények

5 138 667,14

4 688 640,49

14,13

EGYESÜLT ÁLLAMOK

1 824 154,35

1 822 332,03

5,50

411 971,09

411 559,52

1,25

112 125,76 94 579,36 94 508,86 89 687,03 21 070,08

112 013,74 94 484,88 94 414,44 89 597,43 21 049,03

0,35 0,29 0,28 0,27 0,06

336 404,99

336 068,93

1,02

179 618,08 63 522,42 33 847,19 31 172,37 28 244,93

179 438,65 63 458,96 33 813,37 31 141,24 28 216,71

0,55 0,19 0,10 0,09 0,09

265 751,69

265 486,19

0,80

85 043,16 71 759,37 68 745,71 40 203,45

84 958,20 71 687,68 68 677,03 40 163,28

0,25 0,22 0,21 0,12

205 152,14

204 947,21

0,62

71 358,94 58 852,00 53 732,80 21 208,40

71 287,66 58 793,21 53 679,12 21 187,22

0,22 0,18 0,16 0,06

180 789,24

180 608,63

0,54

94 147,96 45 717,97 40 923,31

94 053,91 45 672,30 40 882,42

0,28 0,14 0,12

180 166,89

179 986,91

0,54

97 990,47 82 176,42

97 892,58 82 094,33

0,29 0,25

104 128,89

104 024,87

0,31

83 642,20 20 486,69

83 558,64 20 466,23

0,25 0,06

74 471,68

74 397,28

0,22

39 659,70 34 811,98

39 620,08 34 777,20

0,12 0,10


Leírás

Pénznem

Iparágak 1 737,00 1 783,00 1 843,00 1 827,00 1 788,00


USD USD USD USD USD



USD USD USD USD USD


USD USD USD USD


USD USD USD USD

Alapvető árucikkek 1 735,00 1 752,00 1 750,00 1 757,00 Pénzügy 1 773,00 1 814,00 1 796,00 1 806,00



USD USD USD

1 767,00 1 762,00


USD USD


USD USD


USD USD

Energia

Egészség 1 733,00 1 758,00 Telekommunikáció 1 732,00 1 761,00


425




Leírás

Pénznem

Nyersanyagok 1 775,00 1 842,00


USD USD

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 2 037,00 1 521,00 3 695,00 180,00 2 197,00


EUR EUR EUR EUR EUR

4 441,00

TOTAL SA

EUR


EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR

SANOFI-AVENTIS

EUR

Energia

Alapvető árucikkek 1 229,00 1 215,00 476,00 Iparágak 536,00 1 033,00 839,00 412,00 Egészség 2 193,00

Fogyasztói kiskereskedelem 519,00 2 464,00


EUR EUR


GDF SUEZ

EUR

FRANCE TEL SA

EUR

AIR LIQUIDE SA

EUR

Telekommunikáció 3 799,00 Nyersanyagok 566,00 NÉMETORSZÁG Pénzügy 900,00 1 250,00 354,00 391,00



426

EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


65 317,74

65 252,49

0,20

50 174,42 15 143,32

50 124,30 15 128,19

0,15 0,05

1 170 447,82

1 013 447,71

3,05

322 491,25

233 685,67

0,70

113 137,71 85 761,66 65 169,66 26 156,91 32 265,31

91 196,49 52 170,30 47 092,78 24 255,00 18 971,10

0,27 0,16 0,14 0,07 0,06

197 274,84

164 161,57

0,49

197 274,84

164 161,57

0,49

124 789,13

132 642,62

0,40

49 046,12 43 803,80 31 939,21

54 321,80 39 779,10 38 541,72

0,16 0,12 0,12

132 152,06

121 666,93

0,37

38 941,77 43 184,56 30 063,21 19 962,52

44 831,04 35 473,22 25 920,91 15 441,76

0,13 0,11 0,08 0,05

114 661,08

108 619,29

0,33

114 661,08

108 619,29

0,33

87 569,25

88 043,55

0,27

34 590,43 52 978,82

46 611,39 41 432,16

0,15 0,12

84 517,39

63 121,00

0,19

84 517,39

63 121,00

0,19

68 410,89

54 268,72

0,16

68 410,89

54 268,72

0,16

38 581,93

47 238,36

0,14

38 581,93

47 238,36

0,14

819 693,56

807 356,52

2,43

226 042,73

188 207,18

0,56

85 042,47 72 574,86 37 776,91 30 648,49

73 665,00 58 375,00 36 585,90 19 581,28

0,21 0,18 0,11 0,06




Leírás

Pénznem


BASF SE BAYER AG

EUR EUR


E.ON AG RWE AG

EUR EUR

SIEMENS AG (REGD)

EUR

Iparágak 1 734,00


DAIMLER AG (REGD)

EUR


SAP AG

EUR


EUR



EUR EUR

TELEFONICA SA

EUR



IBERDROLA SA

EUR

1 590,00

REPSOL YPF SA

EUR

Energia

OLASZORSZÁG Pénzügy 37 229,00 20 875,00 2 669,00


EUR EUR EUR

ENI SPA

EUR

Energia 4 864,00


ENEL SPA

EUR

TEL ITALIA SPA

EUR



Piaci érték


134 645,11

159 266,84

0,48

64 383,84 70 261,27

83 182,84 76 084,00

0,25 0,23

165 318,98

132 060,64

0,40

114 885,50 50 433,48

88 010,24 44 050,40

0,27 0,13

108 854,22

128 350,68

0,39

108 854,22

128 350,68

0,39

63 819,49

75 078,72

0,23

63 819,49

75 078,72

0,23

58 777,78

66 941,00

0,20

58 777,78

66 941,00

0,20

62 235,25

57 451,46

0,17

62 235,25

57 451,46

0,17

462 696,04

399 391,35

1,20

252 813,07

212 690,43

0,64

165 111,06 87 702,01

146 412,48 66 277,95

0,44 0,20

126 242,36

123 397,70

0,37

126 242,36

123 397,70

0,37

52 766,57

36 805,87

0,11

52 766,57

36 805,87

0,11

30 874,04

26 497,35

0,08

30 874,04

26 497,35

0,08

416 705,58

289 553,62

0,87

234 462,08

152 589,68

0,46

110 585,50 72 384,69 51 491,89

68 464,13 45 611,88 38 513,67

0,20 0,14 0,12

94 469,02

73 884,16

0,22

94 469,02

73 884,16

0,22

56 882,83

44 347,43

0,13

56 882,83

44 347,43

0,13

30 891,65

18 732,35

0,06

30 891,65

18 732,35

0,06


427




Piaci érték


201 170,69

180 831,35

0,55

59 144,02

69 783,84

0,21

59 144,02

69 783,84

0,21

101 535,69

62 151,35

0,19

79 451,95 22 083,74

48 351,90 13 799,45

0,15 0,04

40 490,98

48 896,16

0,15

40 490,98

48 896,16

0,15

53 946,88

59 093,38

0,18

53 946,88

59 093,38

0,18

53 946,88

59 093,38

0,18

94 320,93

50 163,96

0,15

94 320,93

50 163,96

0,15

94 320,93

50 163,96

0,15

70 797,42

41 446,17

0,12

70 797,42

41 446,17

0,12

70 797,42

41 446,17

0,12

24 733,87

25 024,40

0,08

24 733,87

25 024,40

0,08

24 733,87

25 024,40

0,08

Jogosultságok

0,00

1 833,56

0,01

SPANYOLORSZÁG

0,00

1 833,56

0,01

0,00

1 833,56

0,01

0,00

1 833,56

0,01

18 470 890,00

18 264 673,00

55,05

9 311 845,00

9 148 775,00

27,58

9 311 845,00

9 148 775,00

27,58

3 651 025,00 3 037 020,00 2 623 800,00

3 501 050,00 3 032 100,00 2 615 625,00

10,56 9,14 7,88


Leírás

Pénznem



EUR


EUR EUR


EUR

Pénzügy 7 829,00 3 115,00 Iparágak 1 978,00 BELGIUM Alapvető árucikkek 1 487,00


EUR


NOKIA CORP

EUR


ARCELORMITTAL

EUR


CRH PLC

EUR



EUR

Normál kötvények NÉMETORSZÁG Kormányzati 3 500 000,00 3 000 000,00 2 500 000,00

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.25% 04/07/2010 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.50% 10/06/2011 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 5.00% 04/07/2011


428

EUR EUR EUR




Piaci érték


4 291 025,00

4 256 938,00

12,83

4 291 025,00

4 256 938,00

12,83

3 558 440,00 732 585,00

3 555 958,00 700 980,00

10,72 2,11

2 791 260,00

2 781 540,00

8,38

2 791 260,00

2 781 540,00

8,38

2 791 260,00

2 781 540,00

8,38

2 076 760,00

2 077 420,00

6,26

2 076 760,00

2 077 420,00

6,26

2 076 760,00

2 077 420,00

6,26


12 162 663,09

12 159 795,00

36,65

OLASZORSZÁG

12 162 663,09

12 159 795,00

36,65

12 162 663,09

12 159 795,00

36,65

5 334 725,09 5 329 978,00 1 497 960,00

5 336 388,00 5 323 752,00 1 499 655,00

16,08 16,05 4,52


50 039,76

49 989,77

0,15

Részvények

50 039,76

49 989,77

0,15

EGYESÜLT ÁLLAMOK

50 039,76

49 989,77

0,15

50 039,76

49 989,77

0,15

50 039,76

49 989,77

0,15

35 822 259,99

35 164 931,82

105,99


Leírás

Pénznem

HOLLANDIA Kormányzati 3 400 000,00 700 000,00


EUR EUR


FR TREASURY 3.50% 12/07/2011

EUR


BTP 5.25% 01/08/2011

EUR

Kormányzati 5 400 000,00 5 400 000,00 1 500 000,00

BOT 0.00% 15/06/2011 CTZ 0.00% 30/06/2011 BOT 0.00% 15/07/2010

EUR EUR EUR

Egészség 1 751,00

MERCK & CO INC

Teljes portfolió

USD


429



Méret

430


Lejárat



1 888,77

2 466 969,13

10

59,00

Vétel


17/09/10

2 568,00

EUR

590,00

1 515 120,00

5

24,00

Vétel


17/09/10

97,16

USD

1 298,77

951 849,13



Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz

44 294 684,79 2 897 512,45 251 850,86 493 758,41 4 985,00 943 982,46 48 886 773,97

Tartozások Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem

(Megjegyzés 8)

(262 032,92) (32 444,35) (1 018 675,57) (1 313 152,84) 47 573 621,13



116,38

408 761,27



431



53 188 684,19



Összes költség

(470 885,36)




432

(400 677,99) (25 342,88) (12 474,49) (2,17) (32 387,83)

297 771,41 113 703,24 (752 014,55) (Megjegyzés 8)

(341 690,17) (682 230,07) 1 995 560,25 (6 928 393,24) 47 573 621,13




Piaci érték



43 972 007,17

44 294 684,79

93,11


43 883 512,82

44 168 068,78

92,84

Részvények

10 287 675,49

10 877 865,95

22,87

3 462 217,84

4 572 450,53

9,62

630 348,54

1 017 091,20

2,14


Leírás

Pénznem

EGYESÜLT ÁLLAMOK Iparágak 4 4 4 4 4

424,00 427,00 451,00 422,00 445,00


USD USD USD USD USD

Számítástechnika és informatika 4 4 4 4 4

444,00 429,00 424,00 430,00 465,00


USD USD USD USD USD

471,00 633,00 416,00 525,00


USD USD USD USD

445,00 454,00 311,00 341,00


USD USD USD USD

Alapvető árucikkek 4 4 4 4 Pénzügy 4 4 4 4



USD USD USD

4 431,00 4 466,00


USD USD


USD USD


USD USD

Energia

Egészség 4 460,00 4 494,00 Telekommunikáció 4 433,00 4 446,00

189 164 134 104 37

290,03 595,94 018,82 858,14 328,27

0,60 0,49 0,48 0,46 0,11

640 038,22

835 558,85

1,76

331 163,53 122 163,07 75 046,26 58 929,72 52 735,64

447 991,77 156 492,06 83 105,76 77 070,21 70 899,05

0,95 0,33 0,17 0,16 0,15

556 204,10

685 242,60

1,44

163 158 152 81

746,76 158,52 999,23 266,19 177,84

046,06 671,10 657,43 829,51

285 234 228 216 52

218 189 173 103

932,63 571,36 301,59 437,02

0,46 0,40 0,36 0,22

349 890,17

502 854,05

1,06

130 185,88 73 870,50 104 940,83 40 892,96

178 721,73 144 357,74 128 847,83 50 926,75

0,38 0,30 0,27 0,11

334 840,89

459 827,07

0,97

185 691,33 74 089,99 75 059,57

243 389,35 114 437,91 101 999,81

0,52 0,24 0,21

432 308,53

453 557,25

0,95

209 494,38 222 814,15

245 479,35 208 077,90

0,51 0,44

228 894,40

267 362,27

0,56

180 787,31 48 107,09

215 044,17 52 318,10

0,45 0,11

176 032,07

189 208,43

0,40

97 217,63 78 814,44

101 406,37 87 802,06

0,22 0,18


433




Leírás

Pénznem



USD USD

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 4 383,00 3 326,00 8 057,00 413,00 4 699,00


EUR EUR EUR EUR EUR

9 811,00

TOTAL SA

EUR


EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR

SANOFI-AVENTIS

EUR

Energia

Alapvető árucikkek 2 711,00 2 704,00 1 066,00 Iparágak 1 171,00 2 263,00 1 757,00 905,00 Egészség 4 720,00



EUR EUR


GDF SUEZ

EUR

FRANCE TEL SA

EUR

AIR LIQUIDE SA

EUR

Telekommunikáció 8 630,00 Nyersanyagok 1 200,00 NÉMETORSZÁG Pénzügy 1 961,00 2 750,00 875,00 869,00



434

EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


113 660,92

161 748,81

0,34

81 600,11 32 060,81

126 030,84 35 717,97

0,26 0,08

2 428 628,51

2 220 431,49

4,67

675 360,07

509 222,80

1,08

227 004,56 181 842,12 135 085,08 61 379,56 70 048,75

196 226,91 114 081,80 102 686,47 55 651,75 40 575,87

0,41 0,24 0,22 0,12 0,09

408 562,48

362 663,62

0,77

408 562,48

362 663,62

0,77

254 492,54

294 669,18

0,62

99 017,38 93 541,42 61 933,74

119 826,20 88 528,96 86 314,02

0,25 0,19 0,18

265 175,02

263 855,78

0,55

77 823,32 91 270,11 54 523,38 41 558,21

97 942,44 77 711,42 54 282,52 33 919,40

0,21 0,16 0,11 0,07

235 628,11

233 781,60

0,49

235 628,11

233 781,60

0,49

176 168,16

192 582,46

0,40

66 689,32 109 478,84

100 856,63 91 725,83

0,21 0,19

179 696,46

140 224,50

0,29

179 696,46

140 224,50

0,29

161 274,54

123 279,55

0,26

161 274,54

123 279,55

0,26

72 271,13

100 152,00

0,21

72 271,13

100 152,00

0,21

1 661 315,34

1 795 354,67

3,77

470 937,86

422 883,62

0,90

166 516,98 148 946,43 88 421,57 67 052,88

160 507,85 128 425,00 90 431,25 43 519,52

0,35 0,27 0,19 0,09




Leírás

Pénznem


BASF SE BAYER AG

EUR EUR


E.ON AG RWE AG

EUR EUR

SIEMENS AG (REGD)

EUR

Iparágak 3 665,00


DAIMLER AG (REGD)

EUR


SAP AG

EUR


EUR



EUR EUR

TELEFONICA SA

EUR



IBERDROLA SA

EUR

REPSOL YPF SA

EUR

Energia 3 511,00 OLASZORSZÁG Pénzügy 82 687,00 44 036,00 5 922,00


EUR EUR EUR

ENI SPA

EUR

Energia 10 912,00


ENEL SPA

EUR

TEL ITALIA SPA

EUR



Piaci érték


261 369,75

363 382,66

0,76

121 498,37 139 871,38

189 732,66 173 650,00

0,39 0,37

322 325,35

295 760,88

0,62

223 130,64 99 194,71

197 668,16 98 092,72

0,41 0,21

210 393,35

271 283,30

0,57

210 393,35

271 283,30

0,57

135 668,59

167 931,52

0,35

135 668,59

167 931,52

0,35

119 815,57

144 849,32

0,30

119 815,57

144 849,32

0,30

140 804,87

129 263,37

0,27

140 804,87

129 263,37

0,27

950 296,78

867 670,38

1,82

507 774,41

454 659,10

0,95

330 208,76 177 565,65

311 467,38 143 191,72

0,65 0,30

273 069,37

274 528,98

0,58

273 069,37

274 528,98

0,58

106 202,62

79 971,48

0,17

106 202,62

79 971,48

0,17

63 250,38

58 510,82

0,12

63 250,38

58 510,82

0,12

867 163,18

638 854,20

1,34

481 271,55

333 734,51

0,69

233 215,25 143 928,91 104 127,39

152 061,39 96 218,66 85 454,46

0,31 0,20 0,18

198 882,06

165 753,28

0,35

198 882,06

165 753,28

0,35

116 502,12

97 629,26

0,21

116 502,12

97 629,26

0,21

70 507,45

41 737,15

0,09

70 507,45

41 737,15

0,09


435




Piaci érték


407 943,35

403 229,86

0,85

125 288,98

156 585,38

0,33

125 288,98

156 585,38

0,33

207 812,37

138 865,28

0,29

159 660,28 48 152,09

109 055,81 29 809,47

0,23 0,06

74 842,00

107 779,20

0,23

74 842,00

107 779,20

0,23

115 884,69

122 041,54

0,26

115 884,69

122 041,54

0,26

115 884,69

122 041,54

0,26

205 278,63

110 708,29

0,23

205 278,63

110 708,29

0,23

205 278,63

110 708,29

0,23

134 019,16

91 968,47

0,19

134 019,16

91 968,47

0,19

134 019,16

91 968,47

0,19

54 928,01

55 156,52

0,12

54 928,01

55 156,52

0,12

54 928,01

55 156,52

0,12

Jogosultságok

0,00

3 075,83

0,01

SPANYOLORSZÁG

0,00

3 075,83

0,01

0,00

3 075,83

0,01

0,00

3 075,83

0,01

Normál kötvények

25 172 833,33

24 688 929,00

51,89

OLASZORSZÁG

17 032 149,33

16 725 213,00

35,16

17 032 149,33

16 725 213,00

35,16


Leírás

Pénznem



EUR


EUR EUR


EUR

Pénzügy 17 658,00 6 729,00 Iparágak 4 360,00 BELGIUM Alapvető árucikkek 3 071,00


EUR


NOKIA CORP

EUR


ARCELORMITTAL

EUR


CRH PLC

EUR



EUR


500 000 800 000

000,00 000,00 000,00 000,00

BTP BTP BTP BTP

3.50% 15/03/2011 4.25% 01/09/2011 5.25% 01/08/2011 3.75% 15/09/2011


436

EUR EUR EUR EUR

5 4 4 3

662 201 050 117

370,59 404,45 962,86 411,43

5 4 3 3

584 117 947 076

975,00 000,00 098,00 140,00

11,74 8,65 8,30 6,47




Piaci érték


4 607 011,00

4 512 345,00

9,48

4 607 011,00

4 512 345,00

9,48

2 705 586,00 1 901 425,00

2 678 520,00 1 833 825,00

5,63 3,85

3 533 673,00

3 451 371,00

7,25

3 533 673,00

3 451 371,00

7,25

3 533 673,00

3 451 371,00

7,25


8 423 004,00

8 598 198,00

18,07

OLASZORSZÁG

8 423 004,00

8 598 198,00

18,07

8 423 004,00

8 598 198,00

18,07

4 362 360,00 4 060 644,00

4 436 460,00 4 161 738,00

9,32 8,75


88 494,35

126 616,01

0,27

Részvények

88 494,35

126 616,01

0,27

EGYESÜLT ÁLLAMOK

88 494,35

126 616,01

0,27

88 494,35

126 616,01

0,27

88 494,35

126 616,01

0,27

43 972 007,17

44 294 684,79

93,11


Leírás

Pénznem

FRANCIAORSZÁG Kormányzati 2 600 000,00 1 750 000,00

FR TREASURY 3.50% 12/07/2011 FRANCE OAT 6.50% 25/04/2011

EUR EUR

HOLLANDIA Kormányzati 3 300 000,00

NETHERLANDS 5.00% 15/07/2011

EUR

Kormányzati 4 500 000,00 4 200 000,00

CTZ 0.00% 30/06/2011 CTZ 0.00% 31/03/2011

EUR EUR

Egészség 4 435,00

MERCK & CO INC

Teljes portfolió

USD


437



Méret

438


Lejárat



(262 032,92)

4 847 775,22

10

127,00

Vétel


17/09/10

2 568,00

EUR

(161 290,00)

3 261 360,00

5

40,00

Vétel


17/09/10

97,16

USD

(100 742,92)

1 586 415,22

Eurizon EasyFund – ABS Prudente


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Opciós szerződések piaci értéken Nem realizált profit devizaügyletekből Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz


646 871 133,83 21 856 465,91 134 133,07 1 931 321,02 1 487 124,62 83 096,48 1 682 252,75 347 226,14 33 597 748,88 707 990 502,70

Tartozások Banki hiteltúllépések Opciós szerződések piaci értéken Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem


(136 090,19) (3 224 265,15) (300 832,45) (174 208,82) (489,26) (2 212 886,56) (34 402 198,96) (40 450 971,39) 667 539 531,31



107,22 109,40

6 224 915,20 789,26



439



740 817 715,63



Összes költség

(3 153 (356 (165 (2 (544

908,66) 394,48) 823,91) 145,32) 814,61)

(4 223 086,98)


(980 945,83)

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása az opciós szerződések esetén Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

(2 272 622,26)



440

(900 689,08) (Megjegyzés 8)

(1 267 805,46)

(Megjegyzés 8)

899 924,01

(Megjegyzés 8)

(93 353,49) (4 615 492,11) 24 725 462,01 (93 388 154,22) 667 539 531,31




Piaci érték



649 495 028,95

646 871 133,83

96,90


625 999 314,15

623 465 650,58

93,40

Részvények

2 884 738,59

2 564 710,48

0,38

EGYESÜLT ÁLLAMOK

1 011 582,94

909 347,70

0,13

476 985,06

472 724,30

0,06

476 985,06

472 724,30

0,06

390 465,21

305 126,95

0,05

390 465,21

305 126,95

0,05

144 132,67

131 496,45

0,02

144 132,67

131 496,45

0,02

692 138,62

584 400,00

0,09

296 888,05

262 360,00

0,04

296 888,05

262 360,00

0,04

289 889,31

240 100,00

0,04

289 889,31

240 100,00

0,04

105 361,26

81 940,00

0,01

105 361,26

81 940,00

0,01

386 667,18

332 234,50

0,05

271 271,80

223 912,00

0,03

271 271,80

223 912,00

0,03

115 395,38

108 322,50

0,02

115 395,38

108 322,50

0,02

322 780,57

266 160,00

0,04

322 780,57

266 160,00

0,04

322 780,57

266 160,00

0,04

201 277,32

203 898,28

0,03

201 277,32

203 898,28

0,03

201 277,32

203 898,28

0,03

170 412,60

179 250,00

0,03

170 412,60

179 250,00

0,03

170 412,60

179 250,00

0,03


Leírás

Pénznem


ALLEGHENY ENERGY INC

USD

METALS USA HOLDINGS CORP

USD



MICROSOFT CORP

USD

FRANCIAORSZÁG Iparágak 7 000,00

ALSTOM

EUR

SOCIETE GENERALE -A-

EUR

ERAMET SA

EUR

Pénzügy 7 000,00 Nyersanyagok 400,00 SPANYOLORSZÁG Pénzügy 26 000,00

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

EUR

REPSOL YPF SA

EUR

Energia 6 500,00 NÉMETORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 12 000,00

E.ON AG

EUR

KANADA Nyersanyagok 5 500,00

BARRICK GOLD CORP

USD

FINNORSZÁG Nyersanyagok 30 000,00

STORA ENSO OYJ -R-

EUR


441




Piaci érték


99 879,36

89 420,00

0,01

99 879,36

89 420,00

0,01

99 879,36

89 420,00

0,01


84 182 782,38

81 024 833,45

12,14

OLASZORSZÁG

26 663 800,00

26 428 782,50

3,96

18 147 755,00

17 939 937,50

2,69


Leírás

Pénznem


ARCELORMITTAL

EUR

Pénzügy 5 4 2 2 2 1

000 000 750 500 500 500

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

INTESA SANPAOLO SPA FRN 19/01/2012 BANCO POPOLARE SCARL FRN 27/01/2012 CENTRO LEASING BANCA SPA FRN 27/09/2016 BANCA ITALEASE FRN 23/11/2010 UBI BANCA SPCA FRN 05/03/2013 BANCA DELLE MARCHE FRN 02/03/2012


CCT FRN 01/05/2011

EUR

ATLANTIA SPA FRN 09/06/2011

EUR

Kormányzati 6 500 000,00 Iparágak 2 000 000,00 FRANCIAORSZÁG Pénzügy 5 3 3 2

250 800 250 500

000,00 000,00 000,00 000,00

NATIXIS FRN 21/01/2016 SOCIETE GENERALE FRN 31/03/2012 BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 25/10/2010 BPCE FRN 20/07/2012

EUR EUR EUR EUR


ABN AMRO BANK NV FRN 08/06/2015 FORTIS BANK NEDERLAND NV FRN 03/02/2012

EUR EUR

KANADA Pénzügy 3 300 000,00 3 250 000,00

BANK OF NOVA SCOTIA FRN 16/09/2010 TORONTO-DOMINION BANK FRN 10/09/2010

EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 2 750 000,00 2 000 000,00 1 250 000,00

BARCLAYS BANK PLC FRN 20/04/2016 LLOYDS TSB BANK PLC FRN 25/03/2013 BANK OF SCOTLAND PLC FRN 18/08/2010


442

EUR EUR EUR

4 3 2 2 2 1

115,00 284,00 500,00 320,00 715,00 003,50

0,75 0,59 0,39 0,37 0,37 0,22

6 515 045,00

6 496 555,00

0,97

6 515 045,00

6 496 555,00

0,97

2 001 000,00

1 992 290,00

0,30

2 001 000,00

1 992 290,00

0,30

14 569 586,50

14 381 423,60

2,15

14 569 586,50

14 381 423,60

2,15

5 3 3 2

995 999 674 487 494 497

027 796 248 496

000,00 325,00 265,00 500,00 050,00 615,00

673,75 960,00 077,75 875,00

4 3 2 2 2 1

4 3 3 2

934 965 612 480 455 492

870 766 262 482

435,50 168,60 174,50 645,00

0,73 0,56 0,49 0,37

7 730 893,50

6 995 835,00

1,05

7 730 893,50

6 995 835,00

1,05

5 225 858,50 2 505 035,00

4 511 100,00 2 484 735,00

0,68 0,37

6 557 643,20

6 560 924,95

0,98

6 557 643,20

6 560 924,95

0,98

3 304 002,70 3 253 640,50

3 305 474,70 3 255 450,25

0,49 0,49

5 875 945,08

5 778 143,75

0,87

5 875 945,08

5 778 143,75

0,87

2 623 391,33 2 002 600,00 1 249 953,75

2 560 525,00 1 968 870,00 1 248 748,75

0,39 0,29 0,19




Piaci érték


5 242 473,00

5 256 550,50

0,79

3 991 733,00

4 002 488,00

0,60

3 991 733,00

4 002 488,00

0,60

1 250 740,00

1 254 062,50

0,19

1 250 740,00

1 254 062,50

0,19

4 144 852,50

4 143 198,15

0,62

4 144 852,50

4 143 198,15

0,62

4 144 852,50

4 143 198,15

0,62

3 895 542,60

3 750 400,00

0,56

3 895 542,60

3 750 400,00

0,56

3 895 542,60

3 750 400,00

0,56

4 590 251,00

3 105 080,00

0,47

4 590 251,00

3 105 080,00

0,47

4 590 251,00

3 105 080,00

0,47

2 749 475,00

2 553 635,00

0,38

2 225 000,00

2 149 875,00

0,32

2 225 000,00

2 149 875,00

0,32

524 475,00

403 760,00

0,06

524 475,00

403 760,00

0,06

2 162 320,00

2 070 860,00

0,31

2 162 320,00

2 070 860,00

0,31

2 162 320,00

2 070 860,00

0,31

Normál kötvények

63 477 084,81

62 407 585,95

9,35

OLASZORSZÁG

21 047 114,00

20 722 185,00

3,11

18 483 439,00

18 184 435,00

2,73


Leírás

Pénznem



EUR


EUR

Pénzügy 1 250 000,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 4 150 000,00

BANK OF IRELAND FRN 01/07/2010

EUR


FORTIS BANK SA/NV FRN 21/06/2016

EUR


HSH NORDBANK AG FRN 14/02/2017

EUR


ALFA DIV PYMT RIGHTS FIN FRN 15/03/2012

EUR

CALCIPAR SA FRN 01/07/2014

EUR

Iparágak 560 000,00 DÉL-AFRIKA Pénzügy 2 200 000,00

FIRSTRAND BANK LTD FRN 20/06/2012

EUR


600 000,00 000 000,00 500 000,00 000 000,00 850 000,00

BTP BTP BTP BTP BTP

3.50% 15/03/2011 3.75% 01/02/2011 5.00% 01/09/2040 5.50% 01/11/2010 4.00% 15/04/2012

EUR EUR EUR EUR EUR

Telekommunikáció 2 500 000,00

TEL ITALIA SPA 4.50% 28/01/2011

EUR

6 6 3 1

789 175 589 039 889

384,00 700,00 250,00 240,00 865,00

6 6 3 1

701 970,00 090 180,00 499 125,00 014 430,00 878 730,00

1,01 0,92 0,52 0,15 0,13

2 563 675,00

2 537 750,00

0,38

2 563 675,00

2 537 750,00

0,38


443




Leírás

Pénznem


000 250 000 500

000,00 000,00 000,00 000,00

BANQUE PSA FIN 6.375% 16/11/2010 CREDIT MUTUEL ARKEA 5.875% 02/07/2010 RCI BANQUE SA 4.00% 21/10/2011 RCI BANQUE SA 5.875% 30/11/2010

EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


15 999 623,85

15 904 105,00

2,38

15 999 623,85

15 904 105,00

2,38

105,00 000,00 480,00 520,00

0,75 0,64 0,61 0,38

9 640 125,00

9 585 500,00

1,44

9 640 125,00

9 585 500,00

1,44

9 640 125,00

9 585 500,00

1,44

5 702 554,20

5 702 769,20

0,85

5 702 554,20

5 702 769,20

0,85

2 552 817,80 1 602 486,40 1 547 250,00

2 561 550,00 1 613 619,20 1 527 600,00

0,38 0,24 0,23

5 508 521,50

5 430 045,60

0,81

5 508 521,50

5 430 045,60

0,81

5 508 521,50

5 430 045,60

0,81

3 626 750,00

3 131 100,00

0,47

3 626 750,00

3 131 100,00

0,47

3 626 750,00

3 131 100,00

0,47

1 864 520,00

1 826 475,00

0,27

1 864 520,00

1 826 475,00

0,27

1 864 520,00

1 826 475,00

0,27

87 876,26

105 406,15

0,02

87 876,26

105 406,15

0,02

87 876,26

105 406,15

0,02


451 004 140,01

452 893 285,00

67,85

OLASZORSZÁG

451 004 140,01

452 893 285,00

67,85

451 004 140,01

452 893 285,00

67,85

NÉMETORSZÁG Kormányzati 9 500 000,00

BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.25% 10/12/2010

EUR

HOLLANDIA Pénzügy 2 500 000,00 1 600 000,00 1 500 000,00

VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.25% 01/04/2011 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.75% 16/11/2010 ING BANK NV 5.875% 23/02/2011

EUR EUR EUR


SANTANDER INTL DEBT SA 3.375% 21/04/2011

EUR


BRAZIL 9.50% 24/01/2011

EUR


JPMORGAN CHASE & CO 6.00% 01/08/2011

EUR

5 4 4 2

LUXEMBURG Telekommunikáció 125 000,00

TEL ITALIA CAPITAL 5.25% 15/11/2013

USD

Kormányzati 89 74 54 48 35

000 700 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BOT 0.00% 30/07/2010 CTZ 0.00% 30/09/2010 BOT 0.00% 30/09/2010 BOT 0.00% 15/09/2010 BOT 0.00% 29/10/2010


444

EUR EUR EUR EUR EUR

88 73 53 47 34

116 277 034 570

742 508 858 900 804

959,00 253,75 661,10 750,00

866,77 740,35 407,41 234,40 997,00

5 4 4 2

88 74 53 47 34

075 250 042 536

953 542 907 930 904

720,00 383,00 660,00 400,00 450,00

13,32 11,17 8,08 7,18 5,23




000 000 000 300 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

Leírás BOT 0.00% 14/01/2011 BOT 0.00% 16/08/2010 BOT 0.00% 30/11/2010 BOT 0.00% 15/12/2010 CTZ 0.00% 31/03/2011 BOT 0.00% 15/10/2010 BOT 0.00% 31/12/2010

Pénznem EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Piaci érték

Bekerülési költség 34 28 24 21 17 14 9

720 908 832 106 713 956 950

901,95 052,60 528,00 554,98 920,00 725,15 211,40

34 28 24 21 17 14 9

815 975 898 213 836 965 949


200,00 930,00 750,00 522,00 020,00 350,00 900,00

5,22 4,34 3,73 3,18 2,67 2,24 1,49

UCI-egységek

24 450 568,36

24 575 235,70

3,68

LUXEMBURG

24 450 568,36

24 575 235,70

3,68

24 450 568,36

24 575 235,70

3,68

15 645 238,70 8 805 329,66

15 894 063,90 8 681 171,80

2,38 1,30

23 495 714,80

23 405 483,25

3,51

Normál kötvények

6 575 030,00

6 430 813,25

0,96

LUXEMBURG

3 228 000,00

3 121 800,00

0,46

3 228 000,00

3 121 800,00

0,46

3 228 000,00

3 121 800,00

0,46

1 815 275,00

1 801 063,25

0,27

1 815 275,00

1 801 063,25

0,27

1 815 275,00

1 801 063,25

0,27

1 531 755,00

1 507 950,00

0,23

1 531 755,00

1 507 950,00

0,23

1 531 755,00

1 507 950,00

0,23


16 920 684,80

16 974 670,00

2,55

OLASZORSZÁG

16 920 684,80

16 974 670,00

2,55

16 920 684,80

16 974 670,00

2,55

16 920 684,80

16 974 670,00

2,55

649 495 028,95

646 871 133,83

96,90

Pénzügy 155 870,00 88 340,00

EURIZON STARS FD TOTAL RETURN FOREX -I ACCEURIZON STARS FD TOTAL RETURN GOVT BD -I ACC-

EUR EUR




EUR


VOLKSWAGEN FIN SERV AG 4.75% 19/07/2011

EUR


LLOYDS TSB BANK PLC 4.75% 18/3/2011

EUR


BOT 0.00% 15/09/2010

Teljes portfolió

EUR


445



Méret

446


Lejárat



(91 112,34)

6 276 850,00

10

(15,00)

Eladás


17/09/10

2 568,00

EUR

8 010,00

385 200,00

50

(90,00)

Eladás

DJSTX 600 FOOD SEP10

17/09/10

331,30

EUR

25 406,67

1 490 850,00

50

(30,00)

Eladás

DJSTX 600 INDU SEP10

17/09/10

269,60

EUR

22 029,81

404 400,00

50

(70,00)

Eladás

DJSTX 600 RETL SEP10

17/09/10

251,00

EUR

27 650,00

878 500,00

50

80,00

Vétel

DJSTX 600 TLCM SEP10

17/09/10

240,60

EUR

(28 400,00)

962 400,00

50

150,00

Vétel

DJSTX 600 UTIL SEP10

17/09/10

287,40

EUR

(145 808,82)

2 155 500,00


OPCIÓS MEGÁLLAPODÁSOK A KÖV. DÁTUMMAL: 30.06.2010


Vásárlás / Eladás

Call/Put Leírás

Pénznem

NEM JEGYZETT (11 700 000,00)


Piaci érték


(25 138,67)

(1 292 944,13)

184 277 023,56

(25 138,67)

(1 292 944,13)

184 277 023,56

Eladás

AUD/CHF 0.85 09SEP10 PUT

AUD

(54 546,59)

(81 404,63)

8 067 853,17

11 700 000,00

Vétel

AUD/CHF 1.01 09SEP10 CALL

AUD

70 489,73

21 863,88

-

17 800 000,00

Vétel

AUD/NZD ST1.25 27SEP10 CALL

AUD

64 483,59

78 800,17

-

10 650 000,00

Vétel

CAD/JPY ST85 (KO 82.9) 13JUL10 PUT

CAD

101 111,59

185 320,55

-

(10 650 000,00)

Eladás

CAD/JPY ST85 13JUL10 PUT (OTC)

CAD

(189 252,59)

(185 320,55)

8 181 923,21

(14 000 000,00)

Eladás

EUR/CAD ST1.19 11NOV10 PUT

EUR

(159 600,00)

(95 060,00)

14 000 000,00

14 000 000,00

Vétel

EUR/CAD ST1.35 11OCT10 CALL

EUR

203 000,00

94 080,00

-

17 500 000,00

Vétel

EUR/NOK ST7.67 26JUL10 PUT

EUR

91 000,00

22 050,00

-

9 600 000,00

Vétel

EUR/NOK ST7.9 24AUG10 PUT

EUR

96 000,00

102 432,00

-

(17 500 000,00)

Eladás

EUR/NOK ST8.2 26AUG10 CALL

EUR

(54 250,00)

(85 925,00)

17 500 000,00

(9 600 000,00)

Eladás


EUR

(96 000,00)

0,00

9 600 000,00

13 300 000,00

Vétel

EUR/PLN ST3.96 14SEP10 PUT

EUR

99 750,00

68 096,00

-

9 300 000,00

Vétel

EUR/SEK ST9.55 24AUG10 PUT

EUR

115 320,00

152 055,00

-

14 000 000,00

Vétel

EUR/SEK 9.55 02JUL10 PUT

EUR

98 700,00

74 480,00

-

8 700 000,00

Vétel

EUR/TRY ST1.905 19AUG10 PUT

EUR

57 420,00

45 501,00

-

Eladás

EUR/USD ST1.155 16NOV10 PUT

EUR

(127 600,00)

(136 950,00)

11 000 000,00

(11 000 000,00) (11 800 000,00)

Eladás


EUR

(129 210,00)

(100 300,00)

11 800 000,00

(10 800 000,00)

Eladás


EUR

(135 540,00)

(78 300,00)

10 800 000,00

15 000 000,00

Vétel

EUR/USD ST1.26 02JUL10 PUT

EUR

157 875,00

444 000,00

-

10 800 000,00

Vétel

EUR/USD ST1.31 06AUG10 CALL

EUR

174 420,00

16 632,00

-

Eladás

EUR/USD ST1.37 03SEP10 CALL

EUR

(102 000,00)

(1 950,00)

15 000 000,00 -

(15 000 000,00) 7 300 000,00

Vétel

GBP/CHF ST1.7 17AUG10 CALL

GBP

73 704,59

28 887,94

12 100 000,00

Vétel

GBP/NOK ST8.75 15JUL10 PUT

GBP

117 235,74

5 763,66

-

(7 865 000,00)

Eladás

GBP/NOK ST9.35 30SEP10 CALL

GBP

(195 631,14)

(471 563,79)

9 606 106,51

(9 590 000,00)

Eladás

GBP/USD ST1.45 19OCT10 PUT

GBP

(147 110,96)

(190 804,40)

11 712 976,66

31 000 000,00

Vétel

GBP/USD ST1.52 27JUL10 CALL

GBP

246 731,25

246 864,12

-

NZD/USD ST0.68 (KO0.732) 08OCT10

NZD

(180 476,40)

(430 744,65)

13 976 140,13

(24 895 000,00) 11 490 000,00 (76 200 000,00) 13 900 000,00 (13 900 000,00) 13 900 000,00 (19 800 000,00)

Eladás

NZD/USD ST0.715 26JUL10 CALL

NZD

49 818,30

26 640,67

-

Eladás

Vétel

SEK/JPY 12.1 27JUL10 PUT

SEK

(129 668,48)

(516 889,28)

7 993 959,12

Vétel

USD/CAD ST1 10SEP10 PUT

USD

149 838,92

52 313,66

-

Eladás

USD/CAD ST1.065 10SEP10 CALL

USD

(183 710,56)

(273 710,51)

11 347 865,48

Vétel


USD

98 744,42

139 351,78

-

Eladás

USD/JPY ST90.75 26AUG10 PUT

USD

(148 604,02)

(398 941,95)

16 164 585,36 -

640 000,00

Vétel

USD/JPY ST96.5 28SEP10 PUT

USD

92 958,55

116 651,48

19 800 000,00

Vétel

USD/JPY ST97 26JUL10 CALL

USD

148 604,02

9 537,11

-

USD/NZD ST0.67 08OCT10 PUT

NZD

(299 143,63)

(176 400,39)

7 525 613,92

(13 405 000,00)

Eladás

447



Lejárat



Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR 1 186 292,17

448

30/09/10

8 320 186,85

EUR

10 152 500,00

USD

30 750,69

30/09/10

20 305 000,00

USD

16 641 055,59

EUR

(51 571,20)

30/09/10

8 933 000,00

CAD

10 000 000,00

AUD

39 849,37

30/09/10

10 962 900,00

CHF

11 700 000,00

AUD

331 413,26

30/09/10

11 913 235,00

CHF

7 300 000,00

GBP

119 910,73

30/09/10

13 550 000,00

USD

10 954 363,56

EUR

116 072,01

30/09/10

14 349 480,00

CAD

19 700 000,00

NZD

36 871,52

30/09/10

21 841 490,00

NZD

17 800 000,00

AUD

40 774,59 (249 261,25)

30/09/10

18 270 000,00

CAD

14 285 155,79

EUR

30/09/10

20 603 978,00

USD

13 700 000,00

GBP

101 839,31

30/09/10

26 965 115,00

USD

38 300 000,00

NZD

669 643,14

Eurizon EasyFund – ABS Attivo


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok A brókerektől esedékes összeg Opciós szerződések piaci értéken Nem realizált profit devizaügyletekből Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Értékesített értékpapírok követelései Jegyzések kötelezettségei Egyéb eszközök Összes eszköz


640 618 778,34 9 472 977,17 133 526,77 2 847 073,12 2 217 481,16 316 118,52 1 857 074,94 4 955 250,00 373 320,52 53 416 052,20 716 207 652,74

Tartozások Banki hiteltúllépések Opciós szerződések piaci értéken Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Visszaváltások kötelezettségei Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen Pénznem


(152 365,86) (4 782 012,49) (446 856,02) (413 841,17) (580,86) (1 815 463,77) (53 075 677,56) (60 686 797,73) 655 520 855,01



105,26 107,92

5 803 424,27 413 206,33



449



747 840 796,42



(4 625 (353 (154 (3 (730

426,88) 339,70) 231,61) 856,35) 585,26)

Összes költség

(5 867 439,80)


(2 057 795,08)

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések nem realizált értéknövekedésében / (értékcsökkenésében) beállt változás Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása az opciós szerződések esetén Nem realizált értéknövekedés / (értékcsökkenés) változása a határidős átváltási szerződések esetén Határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/(értékcsökkenésében) beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

(2 756 778,40) (3 550 796,27) (Megjegyzés 8)

(1 889 273,72)

(Megjegyzés 8)

1 726 194,48

(Megjegyzés 8)

61 369,77 (8 467 079,22)


34 689 742,28 (118 542 604,47)


655 520 855,01


450




Piaci érték



641 404 783,36

640 618 778,34

97,73


579 192 617,59

578 399 272,82

88,24

Részvények

9 550 884,26

8 665 330,97

1,32

EGYESÜLT ÁLLAMOK

3 923 473,86

3 710 641,17

0,56

1 433 723,53

1 469 181,16

0,22

1 192 462,65 241 260,88

1 181 810,76 287 370,40

0,18 0,04

742 876,90

594 608,80

0,09

742 876,90

594 608,80

0,09

551 722,71

563 556,21

0,09

551 722,71

563 556,21

0,09

437 297,32

421 585,44

0,06

437 297,32

421 585,44

0,06

494 594,47

386 498,20

0,06

494 594,47

386 498,20

0,06

263 258,93

275 211,36

0,04

263 258,93

275 211,36

0,04

2 098 207,54

1 748 760,00

0,27

763 426,43

674 640,00

0,11

763 426,43

674 640,00

0,11

672 518,54

548 800,00

0,08

672 518,54

548 800,00

0,08

372 519,11

299 985,00

0,05

372 519,11

299 985,00

0,05

289 743,46

225 335,00

0,03

289 743,46

225 335,00

0,03

1 064 542,83

918 916,00

0,14

709 480,12

585 616,00

0,09

709 480,12

585 616,00

0,09

355 062,71

333 300,00

0,05

355 062,71

333 300,00

0,05


Leírás

Pénznem


ALLEGHENY ENERGY INC DUKE ENERGY CORP

USD USD

RAILAMERICA INC

USD

Iparágak 73 421,00


MICROSOFT CORP

USD

ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO

USD

METALS USA HOLDINGS CORP

USD

PFIZER INC

USD

Alapvető árucikkek 20 000,00 Nyersanyagok 31 667,00 Egészség 23 640,00 FRANCIAORSZÁG Iparágak 18 000,00

ALSTOM

EUR

SOCIETE GENERALE -A-

EUR

FRANCE TEL SA

EUR

ERAMET SA

EUR

Pénzügy 16 000,00 Telekommunikáció 21 000,00 Nyersanyagok 1 100,00 SPANYOLORSZÁG Pénzügy 68 000,00

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG

EUR

REPSOL YPF SA

EUR

Energia 20 000,00


451




Piaci érték


1 082 162,90

887 200,00

0,14

1 082 162,90

887 200,00

0,14

1 082 162,90

887 200,00

0,14

620 456,47

657 250,00

0,10

620 456,47

657 250,00

0,10

620 456,47

657 250,00

0,10

512 342,26

519 013,80

0,08

512 342,26

519 013,80

0,08

512 342,26

519 013,80

0,08

249 698,40

223 550,00

0,03

249 698,40

223 550,00

0,03

249 698,40

223 550,00

0,03

Egyéb részvények

0,37

0,37

0,00

BELGIUM

0,37

0,37

0,00

0,37

0,37

0,00

0,37

0,37

0,00


77 579 971,44

75 994 499,35

11,59

OLASZORSZÁG

23 731 755,00

23 494 249,50

3,59

16 224 155,00

16 023 794,50

2,45


Leírás

Pénznem

NÉMETORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 40 000,00

E.ON AG

EUR

FINNORSZÁG Nyersanyagok 110 000,00

STORA ENSO OYJ -R-

EUR

KANADA Nyersanyagok 14 000,00

BARRICK GOLD CORP

USD


ARCELORMITTAL

EUR

Pénzügy 367,00

AGEAS -STRIP VVPR-

EUR

Pénzügy 5 4 2 2 1 1

000 000 500 000 500 250

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

INTESA SANPAOLO SPA FRN 19/01/2012 BANCO POPOLARE SCARL FRN 27/01/2012 BANCA ITALEASE FRN 23/11/2010 UBI BANCA SPCA FRN 05/03/2013 BANCA DELLE MARCHE FRN 02/03/2012 CENTRO LEASING BANCA SPA FRN 27/09/2016


CCT FRN 01/11/2011

EUR

ATLANTIA SPA FRN 09/06/2011

EUR

Kormányzati 5 500 000,00 Iparágak 2 000 000,00 FRANCIAORSZÁG Pénzügy 3 800 000,00 3 000 000,00 2 500 000,00

SOCIETE GENERALE FRN 31/03/2012 BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 25/10/2010 BPCE FRN 20/07/2012


452

EUR EUR EUR

4 3 2 1 1 1

995 999 487 995 497 249

000,00 325,00 500,00 240,00 615,00 475,00

4 3 2 1 1 1

934 965 480 964 492 187

115,00 284,00 320,00 572,00 003,50 500,00

0,76 0,60 0,38 0,30 0,23 0,18

5 506 600,00

5 478 165,00

0,84

5 506 600,00

5 478 165,00

0,84

2 001 000,00

1 992 290,00

0,30

2 001 000,00

1 992 290,00

0,30

11 486 565,00

11 347 381,10

1,74

11 486 565,00

11 347 381,10

1,74

3 796 960,00 2 995 530,00 2 496 875,00

3 766 168,60 3 011 238,00 2 482 645,00

0,58 0,46 0,38




Leírás NATIXIS FRN 21/01/2016

Pénznem EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 5 000 000,00 2 000 000,00 1 750 000,00

BANK OF SCOTLAND PLC FRN 18/08/2010 LLOYDS TSB BANK PLC FRN 25/03/2013 BARCLAYS BANK PLC FRN 20/04/2016

EUR EUR EUR

KANADA Pénzügy 4 450 000,00 4 000 000,00

BANK OF NOVA SCOTIA FRN 16/09/2010 TORONTO-DOMINION BANK FRN 10/09/2010

EUR EUR


ABN AMRO BANK NV FRN 08/06/2015 FORTIS BANK NEDERLAND NV FRN 03/02/2012

EUR EUR



EUR


EUR

Pénzügy 2 000 000,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 6 200 000,00

BANK OF IRELAND FRN 01/07/2010

EUR


FORTIS BANK SA/NV FRN 21/06/2016

EUR


ALFA DIV PYMT RIGHTS FIN FRN 15/03/2012

EUR

CALCIPAR SA FRN 01/07/2014

EUR

Iparágak 240 000,00 DÉL-AFRIKA Pénzügy 800 000,00

FIRSTRAND BANK LTD FRN 20/06/2012

EUR


Piaci érték


2 197 200,00

2 087 329,50

0,32

8 658 092,64

8 593 290,00

1,31

8 658 092,64

8 593 290,00

1,31

4 990 500,00 2 002 600,00 1 664 992,64

4 994 995,00 1 968 870,00 1 629 425,00

0,76 0,30 0,25

8 450 000,00

8 464 090,55

1,29

8 450 000,00

8 464 090,55

1,29

4 450 000,00 4 000 000,00

4 457 382,55 4 006 708,00

0,68 0,61

8 327 307,50

7 405 935,00

1,13

8 327 307,50

7 405 935,00

1,13

5 822 272,50 2 505 035,00

4 921 200,00 2 484 735,00

0,75 0,38

6 987 420,00

7 009 610,00

1,07

4 990 400,00

5 003 110,00

0,76

4 990 400,00

5 003 110,00

0,76

1 997 020,00

2 006 500,00

0,31

1 997 020,00

2 006 500,00

0,31

6 194 110,00

6 189 838,20

0,94

6 194 110,00

6 189 838,20

0,94

6 194 110,00

6 189 838,20

0,94

1 481 521,30

1 406 400,00

0,21

1 481 521,30

1 406 400,00

0,21

1 481 521,30

1 406 400,00

0,21

1 465 000,00

1 330 665,00

0,20

1 225 000,00

1 157 625,00

0,17

1 225 000,00

1 157 625,00

0,17

240 000,00

173 040,00

0,03

240 000,00

173 040,00

0,03

798 200,00

753 040,00

0,11

798 200,00

753 040,00

0,11

798 200,00

753 040,00

0,11


453




Piaci érték


Normál kötvények

80 638 032,00

79 543 656,60

12,14

OLASZORSZÁG

31 248 305,00

30 827 850,00

4,70

28 684 630,00

28 290 100,00

4,31


Leírás

Pénznem


000 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00

BTP BTP BTP BTP

4.50% 01/08/2010 3.50% 15/03/2011 3.75% 15/09/2011 5.00% 01/09/2040

EUR EUR EUR EUR


TEL ITALIA SPA 4.50% 28/01/2011

EUR


500 000 000 250

000,00 000,00 000,00 000,00

CREDIT MUTUEL ARKEA 5.875% 02/07/2010 BANQUE PSA FIN 6.375% 16/11/2010 RCI BANQUE SA 4.00% 21/10/2011 RCI BANQUE SA 5.875% 30/11/2010

EUR EUR EUR EUR


BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 1.25% 11/03/2011 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0.50% 15/06/2012

EUR EUR


SANTANDER INTL DEBT SA 3.375% 21/04/2011

EUR

HOLLANDIA Pénzügy 2 500 000,00 1 750 000,00 1 500 000,00

VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.25% 01/04/2011 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.75% 16/11/2010 ING BANK NV 5.875% 23/02/2011

EUR EUR EUR


BRAZIL 9.50% 24/01/2011

EUR


JPMORGAN CHASE & CO 6.00% 01/08/2011


454

EUR

10 9 5 4

000,00 050,00 050,00 000,00

1,53 1,39 0,78 0,61

2 563 675,00

2 537 750,00

0,39

2 563 675,00

2 537 750,00

0,39

16 953 187,50

16 900 453,00

2,58

16 953 187,50

16 900 453,00

2,58

5 5 4 2

107 287 187 102

494 113 031 313

700,00 780,00 150,00 000,00

665,00 185,00 662,50 675,00

10 9 5 3

5 5 4 2

028 139 124 999

500 075 042 282

000,00 105,00 480,00 868,00

0,84 0,77 0,62 0,35

15 079 130,00

15 070 905,00

2,30

15 079 130,00

15 070 905,00

2,30

11 579 410,00 3 499 720,00

11 577 625,00 3 493 280,00

1,77 0,53

6 021 996,00

5 932 827,60

0,91

6 021 996,00

5 932 827,60

0,91

6 021 996,00

5 932 827,60

0,91

5 844 143,50

5 854 046,00

0,89

5 844 143,50

5 854 046,00

0,89

2 548 276,00 1 748 617,50 1 547 250,00

2 561 550,00 1 764 896,00 1 527 600,00

0,39 0,27 0,23

3 626 750,00

3 131 100,00

0,48

3 626 750,00

3 131 100,00

0,48

3 626 750,00

3 131 100,00

0,48

1 864 520,00

1 826 475,00

0,28

1 864 520,00

1 826 475,00

0,28

1 864 520,00

1 826 475,00

0,28




Piaci érték



387 034 829,52

389 655 073,00

59,45

OLASZORSZÁG

387 034 829,52

389 655 073,00

59,45

387 034 829,52

389 655 073,00

59,45


Leírás

Pénznem

Kormányzati 65 48 45 42 35 32 30 23 20 20 15 15

200 000 000 000 000 000 500 000 000 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

CTZ 0.00% 30/09/2010 BOT 0.00% 30/07/2010 BOT 0.00% 31/08/2010 BOT 0.00% 15/09/2010 BOT 0.00% 30/11/2010 BOT 0.00% 14/01/2011 BOT 0.00% 30/09/2010 BOT 0.00% 15/12/2010 BOT 0.00% 15/10/2010 BOT 0.00% 29/10/2010 BOT 0.00% 31/12/2010 CTZ 0.00% 31/03/2011


63 47 44 41 34 31 30 22 19 19 14 14

062 861 849 912 765 762 416 791 942 888 925 856

613,62 142,91 380,95 705,10 837,75 741,84 178,75 207,30 300,20 804,00 317,10 600,00

65 47 44 41 34 31 30 22 19 19 14 14

062 975 947 939 858 831 447 906 953 945 924 863

428,00 040,00 350,00 100,00 250,00 040,00 845,00 620,00 800,00 400,00 850,00 350,00

9,93 7,32 6,86 6,40 5,32 4,86 4,64 3,49 3,04 3,04 2,28 2,27

UCI-egységek

24 388 900,00

24 540 712,53

3,74

LUXEMBURG

24 388 900,00

24 540 712,53

3,74

24 388 900,00

24 540 712,53

3,74

15 506 500,00 8 882 400,00

15 811 978,05 8 728 734,48

2,41 1,33

62 212 155,77

62 219 495,52

9,49

Részvények

254 614,72

329 287,27

0,05

EGYESÜLT ÁLLAMOK

254 614,72

329 287,27

0,05

254 614,72

329 287,27

0,05

254 614,72

329 287,27

0,05

Normál kötvények

7 651 030,00

7 471 413,25

1,14

LUXEMBURG

4 304 000,00

4 162 400,00

0,64

4 304 000,00

4 162 400,00

0,64

4 304 000,00

4 162 400,00

0,64

1 815 275,00

1 801 063,25

0,27

1 815 275,00

1 801 063,25

0,27

1 815 275,00

1 801 063,25

0,27

Pénzügy 155 065,00 88 824,00

EURIZON STARS FD TOTAL RETURN FOREX -I ACCEURIZON STARS FD TOTAL RETURN GOVT BD -I ACC-

EUR EUR



MERCK & CO INC

USD



EUR


VOLKSWAGEN FIN SERV AG 4.75% 19/07/2011

EUR


455




Piaci érték


1 531 755,00

1 507 950,00

0,23

1 531 755,00

1 507 950,00

0,23

1 531 755,00

1 507 950,00

0,23


54 306 511,05

54 418 795,00

8,30

OLASZORSZÁG

54 306 511,05

54 418 795,00

8,30

54 306 511,05

54 418 795,00

8,30

54 306 511,05

54 418 795,00

8,30

NEM JEGYZETT

10,00

10,00

0,00

Részvények

10,00

10,00

0,00

BELGIUM

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

641 404 783,36

640 618 778,34

97,73


Leírás

Pénznem


LLOYDS TSB BANK PLC 4.75% 18/3/2011

EUR


BOT 0.00% 15/09/2010

EUR


CREDIT COMMERCIAL INTL SA

EUR

EGYESÜLT ÁLLAMOK Komplex közműszolgáltatás 397,00

MIRANT CORP (TITRE TECHNIQUE)

Teljes portfolió


456

USD



Méret


Lejárat



(97 722,65)

16 832 400,00

10

(40,00)

Eladás


17/09/10

2 568,00

EUR

21 360,00

1 027 200,00

50

(180,00)

Eladás

DJSTX 600 FOOD SEP10

17/09/10

331,30

EUR

50 813,33

2 981 700,00

50

(230,00)

Eladás

DJSTX 600 INDU SEP10

17/09/10

269,60

EUR

168 895,19

3 100 400,00

50

(190,00)

Eladás

DJSTX 600 RETL SEP10

17/09/10

251,00

EUR

75 050,00

2 384 500,00

50

180,00

Vétel

DJSTX 600 TLCM SEP10

17/09/10

240,60

EUR

(63 900,00)

2 165 400,00

50

360,00

Vétel

DJSTX 600 UTIL SEP10

17/09/10

287,40

EUR

(349 941,17)

5 173 200,00

457


OPCIÓS MEGÁLLAPODÁSOK A KÖV. DÁTUMMAL: 30.06.2010


Vásárlás / Eladás

Call/Put Leírás

Pénznem

NEM JEGYZETT (17 200 000,00)


Piaci érték


(45 665,65)

(1 934 939,37)

273 273 000,73

(45 665,65)

(1 934 939,37)

273 273 000,73

Eladás

AUD/CHF 0.85 09SEP10 PUT

AUD

(80 188,14)

(119 671,77)

11 860 433,72

17 200 000,00

Vétel

AUD/CHF 1.01 09SEP10 CALL

AUD

103 625,93

32 141,77

-

26 300 000,00

Vétel

AUD/NZD ST1.25 27SEP10 CALL

AUD

95 276,32

116 429,46

-

15 850 000,00

Vétel

CAD/JPY ST85 (KO 82.9) 13JUL10 PUT

CAD

150 480,64

275 805,71

-

(15 850 000,00)

Eladás

CAD/JPY ST85 13JUL10 PUT (OTC)

CAD

(281 657,60)

(275 805,71)

12 176 852,85

(20 800 000,00)

Eladás

EUR/CAD ST1.19 11NOV10 PUT

EUR

(237 120,00)

(141 232,00)

20 800 000,00

20 800 000,00

Vétel

EUR/CAD ST1.35 11OCT10 CALL

EUR

301 600,00

139 776,00

-

26 300 000,00

Vétel

EUR/NOK ST7.67 26JUL10 PUT

EUR

136 760,00

33 138,00

-

14 100 000,00

Vétel

EUR/NOK ST7.9 24AUG10 PUT

EUR

141 000,00

150 447,00

-

(26 300 000,00)

Eladás


EUR

(81 530,00)

(129 133,00)

26 300 000,00

(14 100 000,00)

Eladás


EUR

(141 000,00)

0,00

14 100 000,00

19 500 000,00

Vétel

EUR/PLN ST3.96 14SEP10 PUT

EUR

146 250,00

99 840,00

-

13 600 000,00

Vétel

EUR/SEK ST9.55 24AUG10 PUT

EUR

168 640,00

222 360,00

-

21 000 000,00

Vétel

EUR/SEK 9.55 02JUL10 PUT

EUR

148 050,00

111 720,00

-

12 700 000,00

Vétel

EUR/TRY ST1.905 19AUG10 PUT

EUR

83 820,00

66 421,00

-

Eladás


EUR

(197 200,00)

(211 650,00)

17 000 000,00

(17 000 000,00) (16 700 000,00)

Eladás


EUR

(182 865,00)

(141 950,00)

16 700 000,00

(16 300 000,00)

Eladás


EUR

(204 565,00)

(118 175,00)

16 300 000,00

22 100 000,00

Vétel

EUR/USD ST1.26 02JUL10 PUT

EUR

232 602,50

654 160,00

-

16 300 000,00

Vétel

EUR/USD ST1.31 06AUG10 CALL

EUR

263 245,00

25 102,00

-

Eladás

EUR/USD ST1.37 03SEP10 CALL

EUR

(150 280,00)

(2 873,00)

22 100 000,00

10 800 000,00

Vétel

GBP/CHF ST1.7 17AUG10 CALL

GBP

109 042,41

42 738,32

-

17 900 000,00

Vétel

GBP/NOK ST8.75 15JUL10 PUT

GBP

173 431,39

8 526,41

-

(11 635 000,00)

Eladás

GBP/NOK ST9.35 30SEP10 CALL

GBP

(289 404,75)

(697 602,63)

14 210 686,49

(14 140 000,00)

Eladás

GBP/USD ST1.45 19OCT10 PUT

GBP

(216 908,13)

(281 332,03)

17 270 228,36

Vétel

GBP/USD ST1.52 27JUL10 CALL

GBP

363 760,44

363 925,50

-

NZD/USD ST0.68 (KO0.732) 08OCT10

NZD

(268 122,90)

(639 931,34)

20 763 508,45

(22 100 000,00)

45 700 000,00 (36 985 000,00) 17 070 000,00 (113 000 000,00) 20 400 000,00 (20 400 000,00) 20 400 000,00 (29 400 000,00)

Eladás

NZD/USD ST0.715 26JUL10 CALL

NZD

74 012,04

39 578,44

-

Eladás

Vétel

SEK/JPY 12.1 27JUL10 PUT

SEK

(192 290,53)

(766 515,60)

11 854 558,80

Vétel

USD/CAD ST1 10SEP10 PUT

USD

219 907,48

76 776,88

-


USD

(269 618,37)

(401 704,63)

16 654 421,28

Eladás Vétel


USD

144 919,87

204 516,29

-

Eladás

USD/JPY ST90.75 26AUG10 PUT

USD

(220 654,46)

(592 368,36)

24 001 960,08 -

930 000,00

Vétel

USD/JPY ST96.5 28SEP10 PUT

USD

135 080,40

169 509,18

29 400 000,00

Vétel

USD/JPY ST97 26JUL10 CALL

USD

220 654,46

14 161,16

-

USD/NZD ST0.67 08OCT10 PUT

NZD

(444 419,65)

(262 067,42)

11 180 350,70

(19 915 000,00)

458

Eladás



Lejárat



Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR 1 770 625,14

30/09/10

12 346 083,71

EUR

15 065 000,00

USD

30/09/10

5 729 486,39

EUR

7 000 000,00

USD

45 630,06 14 042,48

30/09/10

30 130 000,00

USD

24 693 179,26

EUR

(76 525,02)

30/09/10

13 274 438,00

CAD

14 860 000,00

AUD

59 216,17

30/09/10

16 116 400,00

CHF

17 200 000,00

AUD

487 205,81 177 402,18

30/09/10

17 625 060,00

CHF

10 800 000,00

GBP

30/09/10

21 342 120,00

CAD

29 300 000,00

NZD

54 839,37

30/09/10

20 300 000,00

USD

16 411 334,33

EUR

173 893,86

30/09/10

32 271 415,00

NZD

26 300 000,00

AUD

60 245,60

30/09/10

27 144 000,00

CAD

21 223 660,03

EUR

(370 331,00)

30/09/10

30 379 588,00

USD

20 200 000,00

GBP

150 157,22

30/09/10

40 060 445,00

USD

56 900 000,00

NZD

994 848,41

459

MEGJEGYZÉSEK A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Eurizon EasyFund

1. TEVÉKENYSÉG Az Eurizon EasyFund Közös Befektetési Alapot (a továbbiakban: az „Alap”) 1988. július 27-én hozták létre a Luxemburgi Nagyhercegségben, a kollektív befektetési formákról szóló 1988. március 30-i törvény hatálya alatt, és 2005. szeptember 9. óta a 2002. december 20-i, a kollektív befektetési formákról szóló törvény I. része tekintend! irányadónak, annak módosított formájában. Az Eurizon EasyFund, mint közös befektetési alap, nem rendelkezik jogi személyiséggel. Az Alapban az értékpapírok és egyéb pénzügyi vagyonelemek osztatlan, közös tulajdont képeznek, amelyet résztulajdonosai kizárólagos érdekében az 1988. július 27-én alapított, luxemburgi bejegyzett székhely" részvénytársaság, az Eurizon Capital S.A. (a továbbiakban: „Befektetési Alapkezel!”) kezel. Sem a közös vagyon maximális összege, sem az Alap vagyonát képvisel! Befektetési Jegyek száma vonatkozásában nincs semmiféle korlátozás. Az Alap nettó eszközértékének legalább 1 250 000,00 eurót kell kitennie. Annak érdekében, hogy a befektetési lehet!ségeket kockázati szintek szerint mutassa be befektet!inek, az Eurizon EasyFund számos Részalapra oszlik.

2. A JELENT!SEBB KÖNYVVIZSGÁLATI POLITIKÁK ÖSSZEFOGLALÁSA Az Alap minden Részalap könyvelését annak referencia-pénznemében végzi, és a Luxemburgban érvényes, a kollektív befektetések céljából létrejött vállalatokkal kapcsolatos rendeleteknek megfelel!en a pénzügyi kimutatás euróban készül, az alábbi értékelési szabályok alkalmazásával: a) A befektetési értékpapírok értékelése A hivatalos t!zsdén vagy bármely más szabályozott piacon jegyzett befektetési értékpapírokat, beleértve a zéró-kuponos kötvényeket, illetve a pénzpiaci eszközöket a legutolsó ismert árfolyamon kell értékelni, s amennyiben az értékpapírral több piacon is kereskednek, az értékpapír f!piaci árfolyamát kell alapul venni. A hivatalos t!zsdén vagy bármely más szabályozott piacon nem jegyzett befektetési értékpapírok értékelését, beleértve a zéró-kuponos kötvényeket, illetve a pénzpiaci eszközöket ésszer" módon, a körültekint!en és jóhiszem"en el!re jelzett eladási ár alapján kell megállapítani. A nyílt vég" alapokban (legyen szó akár jegyzett vagy nem jegyzett alapokról) lév! részesedés értéke az Értékelési Napon ismert utolsó Nettó Eszközértéken kerül megállapításra. b) A befektetések értékesítéséb!l realizált nettó nyereség/(veszteség) A befektetések értékesítése során realizált nyereség vagy veszteség az átlagköltség alapján kerül megállapításra. c) Opciós ügyletek A hivatalos t!zsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett opciók értékét a legutolsó ismert árfolyamon kell megállapítani, vagy amennyiben az opcióval több piacon is kereskednek, az opció f!piaci árfolyamát kell alapul venni. A hivatalos t!zsdéken vagy más szabályozott piacon jegyzett opciókat a legutolsó ismert piaci értéken, vagy amennyiben nincs reprezentatív piaci értékük, a Befektetésialap-kezel! igazgatótanácsa által körültekint!en megbecsült, valószín" eladási ár alapján kell értékelni. Az írásbeli opciós szerz!dések után kifizetett prémiumok kintlév!ségként, a vásárolt eszközök alapján kifizetett prémiumok eszközként kerülnek elkönyvelésre. Az opciós szerz!dések utáni, nem realizált nyereség és veszteség a nettó eszközök kimutatásában, ezek változása pedig a nettó eszközök változásának

460


Eurizon EasyFund

kimutatásában kerül elkönyvelésre, az „Opciós szerz!dések nem realizált felértékel!dése/(leértékel!dése)” fejezetben. d) T!zsdén kívüli határid!s devizaszerz!dések A t!zsdén kívüli határid!s devizaszerz!déseket a határid! hátralev! részére az értékelés napján érvényes devizakulcsok alapján értékelik. A nem realizált nyereség és veszteség a nettó eszközök kimutatásában, ezek változása pedig a nettó eszközök változásának kimutatásában kerül elkönyvelésre, a „T!zsdén kívüli határid!s devizaszerz!dések nem realizált felértékel!dése/(leértékel!dése)” fejezetben. e) Határid!s szerz!dések A határid!s szerz!désekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásokat a mérlegen kívül könyvelik el, és a legutóbbi rendelkezésre álló szerz!déses ár alapján értékelik. A határid!s szerz!dések utáni, nem realizált nyereség és veszteség a nettó eszközök kimutatásában, ezek változása pedig a nettó eszközök változásának kimutatásában kerül elkönyvelésre, a „Határid!s szerz!dések nem realizált felértékel!dése/(leértékel!dése)” fejezetben. A garancialetétek a „Közvetít!k tartozásai” és a „Tartozások a közvetít!k felé” fejezetben kerülnek elkönyvelésre. f) Swap-szerz!dések A swap-ügyletek olyan szerz!dések, amelyek megkötésével a két fél egy meghatározott id!szakra pénzáramlások cseréjére kötelezi el magát (egyiket a másikért cserébe) a névérték alapján. E pénzáramlások kapcsolódhatnak kamat(ok)hoz, részvény(ek)hez, t!zsdeindex(ek)hez vagy hitelesemény(ek)hez. A swap-szerz!déseket a másik fél által a részalapba befizetend!, el!rejelzett pénzáramlások, valamint a részalapból a másik fél részére kifizetend! pénzáramlások közötti különbség alapján értékelik. A swap-szerz!déseket a nemteljesítési csereügyletek (hitelkockázati swap) kivételével nettó áron értékelik, az utóbbiak értékelése pedig bruttó áron történik. g) Visszavásárlási (repo) és penziós (fordított repo) szerz!dések A visszavásárlási ügylet (repo) olyan megállapodás, amely egyidej"leg rendelkezik az ügylet tárgyát képez! értékpapír eladásáról és egy meghatározott id!pontban és áron történ! visszavásárlásáról. Az értékpapír vételi ára a kamattal csökkentett eladási árnak felel meg. Ezek az ügyletek, csakúgy, mint a hozzájuk kapcsolódó kamatok, a nettó eszközérték kimutatásának „Visszavásárlási ügyletek” rovatában jelennek meg. A vételár és az újraeladási ár közötti különbséget képvisel! kamatok id!arányosan, az ügylet id!tartama alatt a Nettó Eszközértékek Változásaira vonatkozó kimutatás „Egyéb díjak és költségek” rovatában amortizálódnak. A penziós ügylet (fordított repo) olyan megállapodás, amely egyidej"leg rendelkezik az ügylet tárgyát képez! értékpapír megvásárlásáról és egy meghatározott id!pontban és áron történ! eladásáról. Az értékpapír újraeladási ára a kamattal megemelkedett vételi árnak felel meg. Ezek az ügyletek, csakúgy, mint a hozzájuk kapcsolódó kamatok, a nettó eszközérték kimutatásának „Penziós ügyletek” rovatában jelennek meg. A vételár és az újraeladási ár közötti különbséget képvisel! kamatok id!arányosan, az ügylet id!tartama alatt a Nettó Eszközértékek Változásaira vonatkozó kimutatás „Egyéb bevételek” rovatában amortizálódnak. A fordított visszavásárlási ügyletekben kizárólag az Európai Unióban kibocsátott államkötvények érintettek. 2010. június 30-án az Eurizon EasyFund nem volt érintett fordított visszavásárlási ügyletekben, sem pedig visszavásárlási ügyletekben.

461


Eurizon EasyFund

h) Értékpapír-kölcsönzés A kölcsönzött értékpapírokat a legutolsó ismert piaci ár alapján értékelik. Az értékpapírokat a felhalmozott kamatokkal együtt a nettó eszközök kimutatásában könyvelik el. Minden, értékpapír-kölcsönszerz!dés keretében szerzett bevétel a kölcsönszerz!dés ideje alatt amortizálódik. 2010. június 30-án az Eurizon Easyfund nem volt érintett értékpapír-kölcsönzési ügyletekben. i) Az Alap összesített kimutatásai A nettó eszközök összesített kimutatásának és a nettó eszközökben bekövetkezett változások összesített kimutatásának kiszámításához a részalapok különböz! devizákban közölt kimutatásait a 2010. június 30-i átváltási kulccsal kell átváltani. Az összesített kimutatások összege megegyezik az egyes részalapok értékének összegével. j) A portfoliókban található értékpapírok vásárlásának költségei A részalap alapdevizájától eltér! devizákban tartott értékpapírok esetében a vételi árat a vásárlás napján érvényes záróár alapján számítják ki. k) Bevételek Az osztalékot az érintett részvények/egységek osztalék-jogvesztési napján ismerik el, a forrásadó levonása után. A kamatokat prorata temporis alapon számítják ki, a forrásadó levonása után. l) A külföldi devizában kifejezett tételek átszámítása A külföldi devizában tartott eszközöket és kintlév!ségeket a pénzügyi id!szak utolsó napján záráskor érvényes átváltási kulccsal váltják át a részalap alapdevizájára. A részalap alapdevizájától eltér! devizákban tartott bevételeket és kiadásokat az ügylet napján záráskor érvényes átváltási árfolyam alapján váltják át a részalap alapdevizájára. Minden, a külföldi devizákból ered! nyereséget vagy veszteséget a nettó eszközök kimutatásában könyvelnek el. m) A pénzügyi kimutatások prezentálása A pénzügyi kimutatások a pénzügyi id!szak legutolsó Nettó Eszközértéke alapján készültek. A Tájékoztatóval összhangban, a Nettó Eszközérték a számításkor ismert legutolsó árfolyamok alapján került megállapításra. A beszámoló elkészítésének napján az értékpapír-portfolió értékeléséhez felhasznált t!zsdei és átváltási árfolyamok a következ!k: - Az els!sorban amerikai és európai értékpapírokba fektet! Részalapok esetében: 2010. június 30.; - Az els!sorban ázsiai és a csendes-óceáni térségbeli értékpapírokba fektet! Részalapok esetében: 2010. július 1-jén. ezen régiók értékpapírjaival kapcsolatban. Ezekre a Részalapokra, ha a portfóliót 2010. június 30-i árak alkalmazásával értékelték volna, az 1,65%-os nettó eszközérték-növekedés lett volna megfigyelhet! az Eurizon EasyFund - Equity Japan Részalap minden kategóriájára, 3,53%-os növekedés az Eurizon EasyFund - Equity Oceania Részalap minden kategóriájára, 2,57%-os növekedés az Eurizon EasyFund - Equity Emerging Markets Asia Részalapra és 1,82%-os növekedés az Eurizon EasyFund - Equity China minden kategóriájára.

462


Eurizon EasyFund

n) Függ! tételek 2010. június 30-ával az Alap egyes Részalapjai kollektív jogorvoslati keresettel éltek („Class Action”). Ezen eljárások során ezek a Részalapok az elmúlt üzleti években elszenvedett károk után – a bizonyosság ígérete nélkül – kártérítésben részesülhetnek. 2010. június 30-ával az alábbi eljárások voltak folyamatban: Eurizon EasyFund - Equity Industrials: Choicepoints Inc. Eurizon EasyFund - Equity Financial: American International Group, AON Corp., MBNA Corp, March & McLennan. Eurizon EasyFund - Equity Pharma: Healthsouth, Biovail Corp. Eurizon EasyFund - Equity Consumer Discretionary: Delphi Corp., Dollar General Corporation. Eurizon EasyFund - Equity High Tech: Marvell Technology. Eurizon EasyFund - Bond High Yield: Adelphia Communications Corp., Healthsouth, Merril Lynch & Co Inc. Eurizon EasyFund - Equity North America: Healthsouth, Delphi Corp, Dollar General Corporation, American International Group, Biovail Corp., Marvell Technology, ConAgra Foods, AON Corp., Sealed Air Corp., MBNA Corp, Marsh & McLennan, Calpine Corporation. Eurizon EasyFund - Equity Utilities: Calpine Corporation Eurizon EasyFund - Equity Small Cap Europe: Healthsouth, Delphi Corp, Renaissance Re Holdings Ltd, Marvell Technology, Sealed Air Corp., Calpine Corporation Eurizon EasyFund - ABS Attivo: Healthsouth, American International Group, Shell, MBNA Corp. Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6: American International Group. Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12: American International Group. Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24: American International Group. Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short Term: General Motors Corp., American International Group, Merril Lynch & Co Inc. Eurizon EasyFund - Energy & Materials: Shell, Sealed Air Corp. Eurizon EasyFund - Equity Europe: Shell. Eurizon EasyFund - Equity Euro: Shell. o) Egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközérték Minden Részalap Nettó Eszközértéke megegyezik az ett!l a Részalaptól követelhet! bruttó aktívák és passzívák különbségével. Az egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközérték összegének meghatározásához a Nettó Eszközértéket el kell osztani az Értékelési Napon forgalomban lév! Befektetési Jegyek számával. p) Osztalék felosztása A „D” és „D2” Kategória lehet!vé teszi az osztalék felosztását. A pénzügyi id!szak során az alábbi osztalékfizetések történtek: Részalap Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Részösszeg Eurizon EasyFund – Bond High Yield Eurizon EasyFund – Bond High Yield Eurizon EasyFund – Bond High Yield Eurizon EasyFund – Bond High Yield Részösszeg Összesen

463

Osztály D D2 D2 D

Kiosztás dátuma 2010/05/17 2010/05/17 2010/06/15 2010/06/15

Összeg/ kategória 1,03 1,03 1,02 1,02

Arány/ kategória 0,45% 0,45% 0,45% 0,45%

Pénznem EUR USD USD EUR

Teljes összeg 50,15 317,19 2 370,24 1 054,86

D D2 D D2

2010/05/17 2010/05/17 2010/06/15 2010/06/15

0,78 0,78 0,76 0,76

0,55% 0,55% 0,55% 0,55%

EUR USD EUR USD

1 056,88 194,13 1 226,45 633,94

Összeg EUR-ban 50,15 257,25 1 918,76 1 054,86 3 281,02 1 056,88 157,73 1 226,45 518,06 2 959,12 6 240,14


Eurizon EasyFund

3. ADÓZÁS Az alapra a befektetési alapokra vonatkozó luxemburgi adójogszabályok érvényesek. Az alap befektetési jegyeinek esetleges vev!ire hárul, hogy tájékozódjanak a befektetési jegyek megszerzésére, birtoklására és esetleges eladására székhelyük vagy állampolgárságuk alapján alkalmazandó törvényi háttérr!l és szabályokról. A jelenleg hatályban lév! jogszabályok értelmében az Alapot a luxemburgi jog alapján adófizetési kötelezettség terheli („jegyzési adó”), amelynek éves kulcsa 0,05%, és amelyet minden egyes negyedév végén az Alap egyes Részalapjai nettó eszközértékének összege alapján kell megfizetni. A jegyzési adó éves kulcsát a Részalapok és a Befektetési Jegy Kategóriák vonatkozásában 0,01%-ban határozták meg, amennyiben ezen Részalapokat vagy kategóriákat egy vagy több intézményi befektet!nek tartják fenn, illetve amennyiben ezen Részalapok kizárólagos célja a pénzpiaci eszközökbe és/vagy a hitelintézeteknél lév! letétekbe való kollektív befektetés. Más OPC-ben (kollektív befektetési formában) szerzett, a részvények/befektetési jegyek által képviselt eszközök értéke mentesül a jegyzési adó megfizetésének kötelezettsége alól, mivel ezeket a részvényeket/befektetési jegyeket már terhelte a jegyzési adó fizetési kötelezettség.

4. EGYÉB DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK A felügyel! hatóságnál való bejegyzési és minden egyéb szakért!i-szakmai költség (adminisztratív ügyintéz!, kifizet!hely, nyilvántartási és transzferálási bróker, egyéb) az egyes Részalapok Nettó Eszközértékének arányában a különböz! Részalapok között oszlik meg.

5. ALAPKEZEL!I DÍJ Az Befektetési Alapkezel! tevékenységéért díjazásban részesül, amelyet minden egyes Részalap Nettó Eszközértéke alapján számolnak ki. A díjazás mértéke 2010. június 30-án Részalaponként az alábbi módon alakul: Az alapkezelési díj éves mértéke: Részalap Eurizon EasyFund – „Limited Tracking Error” termékvonal: Eurizon EasyFund – Equity Italy Eurizon EasyFund – Equity Euro Eurizon EasyFund – Equity Europe Eurizon EasyFund – Equity North America Eurizon EasyFund – Equity Japan Eurizon EasyFund – Equity Oceania Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia Eurizon EasyFund – EquMiity Latin America Eurizon EasyFund – Equity China Eurizon EasyFund – Equity Energy & Materials Eurizon EasyFund – Equity Industrials Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionary Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples Eurizon EasyFund – Equity Pharma Eurizon EasyFund – Equity Financial

R

R2

RH

I

IH

Z

ZH

A

D

D2

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% -

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% -

0,35% 0,35% 0,35% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

0,35% 0,40% 0,40% 0,40% -

-

-

-

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

-

-

-

464


Eurizon EasyFund

Részalap Eurizon EasyFund – Equity High Tech Eurizon EasyFund – Equity Telecommunication Eurizon EasyFund – Equity Utilities Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe Eurizon EasyFund – Cash EUR Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term Eurizon EasyFund – Bond International Eurizon EasyFund – Bond GBP Eurizon EasyFund – Cash USD Eurizon EasyFund – Bond USD Eurizon EasyFund – Bond JPY Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Eurizon EasyFund – Bond High Yield Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked

R 1,80% 1,80% 1,80% 1,90% 0,80% 0,85% 1,00% 1,10% 1,10% 1,10% 1,30% 0,80% 1,30% 1,30% 0,90% 1,30% 1,30% 1,00%

R2 1,80% 1,80% 1,80% 1,90% 1,00% 1,10% 1,10% 0,80% 0,90% 1,30% 1,30% 1,00%

RH 1,80% 1,80% 1,80% 1,10% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% -

I 1,80% 1,80% 1,80% 1,90% 0,80% 1,00% 1,10% 1,10% 1,10% 1,30% 0,80% 1,30% 1,30% 0,90% 1,30% 1,30% 1,00%

IH 1,80% 1,80% 1,80% 1,10% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30% -

Z 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,12% 0,14% 0,14% 0,16% 0,18% 0,22% 0,22% 0,12% 0,22% 0,22% 0,16% 0,25% 0,25% 0,18%

ZH 0,40% 0,40% 0,40% 0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,25% -

A 0,40% -

D 1,30% 1,30% -

D2 1,30% 1,30% -

Eurizon EasyFund – Flex/Multiasset termékvonal: Eurizon EasyFund – Focus Azioni Strategia Flessibile Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6 Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 12 Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 24 Eurizon EasyFund – ABS Prudente Eurizon EasyFund – ABS Attivo

1,80% 1,00% 1,20% 1,60% 0,90% 1,40%

-

-

1,00% 1,20% 1,60% 0,90% 1,40%

-

0,60% 0,17% 0,20% 0,27% 0,30% 0,40%

-

-

-

-

Az Alapkezel!i díjat az Alap minden egyes Részalapjában havonta, a havi Nettó Eszközérték átlaga alapján fizetik.

6. TELJESÍTMÉNYDÍJAZÁS Ezen túlmen!en az Eurizon EasyFund - ABS Prudente és az Eurizon EasyFund - ABS Attivo Részalapok után a Befektetési Alapkezel! az alábbi feltételek mellett teljesítménydíjazásban is részesül: Felülteljesítésr!l akkor beszélhetünk, ha az Értékelési Napon az egyes Kategóriák egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközértéke - amelyet az el!z! Értékelési Napon állapítottak meg – az el!z! negyedév ugyanazon napján (vagy ha ez a nap nem volt Értékelési Nap, akkor az azt megel!z! els! Értékelési Napon) megállapított egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközértékhez viszonyítva nagyobb százalékos különbséget mutat, mint az ugyanarra az id!szakra vonatkozó Teljesítmény-célkit"zésben rögzített százalékos különbség. Alulteljesítésr!l beszélhetünk az Értékelési Napon, ha az egyes Kategóriák egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközértéke – amelyet az el!z! Értékelési Napon állapítottak meg – az el!z! negyedév ugyanazon napján (vagy ha ez a nap nem volt Értékelési Nap, akkor az azt megel!z! els! Értékelési Napon) megállapított egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközértékhez viszonyítva kisebb százalékos különbséget mutat, mint az ugyanarra az id!szakra vonatkozó Teljesítmény-célkit"zésben rögzített százalékos különbség. A teljesítménydíjat, mely a megállapított felül-/alulteljesítés 20%-ának felel meg, minden Értékelési Napon számfejtik, s az érintett Kategóriába tartozó Befektetési Jegyek el!z! Értékelési Napja szerinti Nettó Eszközérték és az érintett Kategóriába tartozó Befektetési Jegyek el!z! negyedévi átlagos Nettó Eszközértéke közül a kisebbikre alkalmazzák, amihez a vonatkozó negyedév naptári napjainak számával kell számolni.

465


Eurizon EasyFund

Ezzel a módszerrel lehetséges a folyamatban lév! naptári év minden Értékelési Napján megállapított felülilletve alulteljesítés között kompenzációt alkalmazni, feltéve, ha a felülteljesítés ugyanabban a naptári évben történik. A felülteljesítési díjjal nem kompenzált alulteljesítéshez köt!d! díj összege minden naptári év végén nullázódik. Az alulteljesítés kompenzálására fel nem használt, fennmaradó felülteljesítési díjat évente, a következ! naptári év els! Értékelési Napján fizetik. A 2010. június 30-én lezárt pénzügyi id!szak jogcímén kerülnek rögzítésre a Nettó Eszközértékek Változásaira vonatkozó kimutatásban megadott teljesítménydíjazások voltak.

7. LETÉTKEZEL! BANK ÉS KIFIZET!HELY DÍJAZÁSA A Letétkezel! Bank éves szinten 0,10% díjazásban részesül, amely az adott negyedév Nettó Eszközértékei átlagának alapján negyedévente esedékes. Ezen túlmen!en, a hatályos Letétkezel! Bank és Kifizet!hely Megállapodás értelmében a Letétkezel! a pénzügyi id!szak folyamán a Részalapok m"veleteivel kapcsolatban összesen 810 617,32 EUR díjazásban részesült, mely összeg a Nettó Eszközértékek Változásaira vonatkozó kimutatás „Egyéb díjak és költségek” sorában szerepel.

8. HATÁRID!S SZERZ!DÉSEK

DEVIZASZERZ!DÉSEK,

OPCIÓS

SZERZ!DÉSEK

ÉS

SWAP-

Az pénzügyi id!szak során egyes Részalapok határid!s devizaügyleteket (forward), futures szerz!déseket és opciós szerz!déseket kötöttek, amelyek 2010. június 30-i részletei az érintett Részalapok Befektetési Jegy Portfoliójában találhatóak. 2010. június 30-én az Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe az alábbi swap-ügyletekben vett részt (euróban):

Mögöttes név EAS SCXR INDEX BNP EAS SCXR CS Összesen

Deviza EUR EUR

Eszmei érték 5 422 541,00 9 656 400,50

Ügylet dátuma 2009/12/11 2009/10/30

Lejárat ideje 2010/12/16 2010/11/03

Kapott kamat 868,81 0,00 868,81

Nem realizált nyereség / (veszteség) (162 735,35) 0,00 (162 735,35)

2010. június 30-én az Eurizon EasyFund – Cash EUR részalap az alábbi hitelkockázati szerz!déseket kötötte (euróban):

Mögöttes név Merrill Lynch & Co Inc Összesen

Deviza EUR

Eszmei érték 5 000 000,00

Partner JP Morgan USA

Lejárat ideje 2013/03/20

Nem realizált nyereség / (veszteség) (121 311,00) (121 311,00)

2010. június 30-én az Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term részalap az alábbi hitelkockázati swap szerz!déseket és kamatcsere swap szerz!déseket kötötte (euróban): Hitelkockázati swap szerz!dések Mögöttes név Fiat S.p.A. ITRAX MARKIT General Electric Capital Corp Rabobank Nederland N.V. United Kingdom of Great Britain General Electric Capital Corp Összesen

Deviza EUR EUR EUR EUR USD EUR

Eszmei érték 2 000 000,00 5 000 000,00 2 000 000,00 3 000 000,00 2 000 000,00 1 000 000,00

Partner Banca IMI SPA Banca IMI SPA Banca IMI SPA BNP PARIBAS BNP PARIBAS Banca IMI LONDON

Lejárat ideje 2013/03/20 2015/06/22 2012/12/20 2015/03/20 2015/03/20 2014/09/20

Nem realizált nyereség / (veszteség) (41 704,00) 63 841,00 (44 590,00) 17 253,00 (23 305,58) 112 329,40 83 823,82

466


Eurizon EasyFund

Kamatcsere swap szerz!dések Partner Deutsche Bank Frankfurt Deutsche Bank AG London Branch Deutsche Bank AG London Branch

Nem realizált nyereség / (veszteség) 110 222,20

Lejárat ideje 2013/05/14

Kapott kamat 44 734,86

Fizetend! kamat (27 520,78)

2 500 000,00

2015/03/29

6 116,04

(15 362,57)

(46 333,25)

22 500 000,00

2015/03/30

54 452,50 105 303,40

(138 093,75) (180 977,10)

(441 594,00) (377 705,05)

Deviza EUR

Eszmei érték 22 000 000,00

EUR EUR

9. AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEI A 2010. június 30-án az alábbi befektetésijegy-osztályok voltak forgalomban: Részalap

Forgalomban lév! Befektetési Jegyek

Limited Tracking Error termékvonal: Eurizon EasyFund – Equity Italia Eurizon EasyFund – Equity Euro Eurizon EasyFund – Equity Europe Eurizon EasyFund – Equity North America Eurizon EasyFund – Equity Japan Eurizon EasyFund – Equity Oceania Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia Eurizon EasyFund – Equity Latin America Eurizon EasyFund – Equity China Eurizon EasyFund – Equity Energy & Materials Eurizon EasyFund – Equity Industrials Eurizon EasyFund – Equity Consumer Discretionary Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples Eurizon EasyFund – Equity Pharma Eurizon EasyFund – Equity Financial Eurizon EasyFund – Equity High Tech Eurizon EasyFund – Equity Telecommunication Eurizon EasyFund – Equity Utilities Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe Eurizon EasyFund – Cash EUR Eurizon EasyFund – Bond EUR Floating Rate Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term Eurizon EasyFund – Bond International Eurizon EasyFund – Bond GBP Eurizon EasyFund – Cash USD Eurizon EasyFund – Bond USD Eurizon EasyFund – Bond JPY Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Eurizon EasyFund – Bond High Yield Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked

467

R, I, R2, Z R, I, Z R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, R2, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, Z R, I, R2, Z R, I, R2, Z R, I, R2, Z R, R2, Z R, I, R2, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, R2, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, R2, RH, IH, Z, ZH R, I, R2, Z R, I, Z, A R, Z R, I, Z R, I, Z R, I, Z R, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, Z R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, Z R, I, R2, RH, IH, Z, ZH, D, D2 R, I, R2, Z, D, D2 R, I, Z


Eurizon EasyFund

Flex/Multiasset termékvonal: Eurizon EasyFund – Focus Azioni Strategia Flessibile Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6 Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 12 Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 24 Eurizon EasyFund – ABS Prudente Eurizon EasyFund – ABS Attivo

Z R R R R, Z R, Z

• Az „R” és az „R2” Kategória Befektetési Jegyei minden befektet! számára hozzáférhet!ek. • Az „RH” Kategória Befektetési Jegyeihez bármely befektet! hozzájuthat. Erre a Befektetési Jegyre az a jellemz!, hogy átváltási árfolyamkockázat vonatkozásában fedezettel rendelkezik. Ebb!l adódóan az RH Kategóriára olyan tranzakciókat lehet kötni, melyeknek célja e kockázatok fedezése például a határid!s átváltási szerz!dés, az opciós szerz!dések vagy a devizán alapuló futures szerz!dések (t!zsdei határid!s ügyletek) vonatkozásában annak érdekében, hogy ezek a lehetséges mértékben fedezzék a Részalapok eszközei közötti devizák árfolyama közötti ingadozásokat és a annak kifejez!déseit. Felhívjuk azonban az IH és ZH Kategóriák Befektetési Jegyei tulajdonosainak a figyelmét arra a tényre, hogy az átváltási árfolyamkockázat ellenében lév! fedezet felkutatásával kapcsolatos költségek viselése erre a Kategóriára hárul, ami tükröz!dik a Nettó Eszközértékében. • Az „D” és „D2” Kategória Befektetési Jegyeit bármely befektet! megszerezheti, és ezek egyébként az Alap egyes Részalapjaiban megvalósított befektetések hozamát kifizetik, a Részalapok adatlapjain részletezett feltételek szerint. • Az „R”, „R2”, „RH”, „I”, „IH”, „Z” és „ZH” Kategória Befektetési Jegyei a hozam felhalmozását irányozzák el!, azaz az Alap egyes Részalapjaiban megvalósított befektetések hozama teljes mértékben a t!két növeli. • Az „I” és a „Z” Kategória Befektetési Jegyeit csak intézményi befektet!k szerezhetik meg, mint biztosítótársaságok, vagyonkezel! társaságok, hitelintézetek vagy a pénzügyi szektor más, saját számlára vagy diszkrecionális gazdálkodásra vonatkozó megbízás keretei között az akár magánt!kés ügyfelek javára eljáró hivatalos szerepl!k (ebben az esetben az a feltétel, hogy azok az ügyfelek, akiknek a javára a hitelintézet vagy a pénzügyi szektor más hivatásos szerepl!i eljárnak, csak a hitelintézettel vagy a pénzügyi szektor más hivatásos szerepl!ivel szemben rendelkezzenek tulajdoni követeléssel, s az Alappal szemben ne), kollektív befektetési formák, helyi önkormányzatok, holdingtársaságok, amennyiben bizonyítani tudják, hogy valós tartalommal, részvényeseikt!l elkülönült saját szerkezettel és jelent!s pénzügyi érdekeltséggel rendelkeznek, végül pedig a „családinak” nevezett holdingtársaságok, feltéve, ha olyan holdingról van szó, amelyen keresztül egy család vagy a család egyik ága jelent!s pénzügyi érdekeltséggel rendelkezik. • Az „IH” és a „ZH” Kategória Befektetési Jegyeit csak a fentiekben meghatározott intézményi befektet!k szerezhetik meg. Erre a Befektetési Jegyre az a jellemz!, hogy átváltási árfolyamkockázat vonatkozásában fedezettel rendelkezik. Ebb!l adódóan azok a tranzakciók, melyeknek célja az olyan kockázatok fedezése, mint például a határid!s átváltási szerz!dés, az opciók vagy a devizán alapuló futures ügyletek (t!zsdei határid!s ügyletek) megköthet!k az IH és a ZH Kategóriákra, annak érdekében, hogy ezek a lehetséges mértékben fedezzék a Részalapok eszközei közötti devizák árfolyama közötti ingadozásokat és annak kifejez!déseit. Felhívjuk azonban az IH és ZH Kategóriák Befektetési Jegyei tulajdonosainak a figyelmét arra a tényre, hogy az átváltási árfolyamkockázat ellenében lév! fedezet felkutatásával kapcsolatos költségek viselése az IH és a ZH Kategóriákra hárul, ami tükröz!dik a Nettó Eszközértékükben. • Az „A” osztály befektetési jegyeit csak intézményi befektet!k, az alábbiakban meghatározott vállalatok, valamint egyetlen tulajdonossal bíró egyesületek, alapítványok és vállalatok szerezhetik meg. Az intézményi befektet!k közé tartoznak a biztosítótársaságok, vagyonkezel! társaságok, hitelintézetek vagy a pénzügyi szektor más, saját számlára vagy diszkrecionális gazdálkodásra vonatkozó megbízás keretei között az akár magánt!kés ügyfelek javára eljáró hivatalos szerepl!k (ebben az esetben az a feltétel, hogy azok az ügyfelek,

468


Eurizon EasyFund

akiknek a javára a hitelintézet vagy a pénzügyi szektor más hivatásos szerepl!i eljárnak, csak a hitelintézettel vagy a pénzügyi szektor más hivatásos szerepl!ivel szemben rendelkezzenek tulajdoni követeléssel, s az Alappal szemben ne), kollektív befektetési formák, helyi önkormányzatok, holdingtársaságok, amennyiben bizonyítani tudják, hogy valós tartalommal, részvényeseikt!l elkülönült saját szerkezettel és jelent!s pénzügyi érdekeltséggel rendelkeznek, végül pedig a „családinak” nevezett holdingtársaságok, feltéve, ha olyan holdingról van szó, amelyen keresztül egy család vagy a család egyik ága jelent!s pénzügyi érdekeltséggel rendelkezik.

10. AZ EURIZON EASYFUND - ORIZZONTE PROTETTO 6, EURIZON EASYFUND ORIZZONTE PROTETTO 12 ÉS EURIZON EASYFUND - ORIZZONTE PROTETTO 24 RÉSZALAPOK BEFEKTET!INEK VÉDELME Az Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6, Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12 és Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24 Részalapok célja a befektetett t!ke védelme. Ezt a célkit"zést egy olyan kockázatfedezeti módszerrel érik el, amely a portfolió összetételét id!szakosan egyensúlyba hozza. Ezt a tevékenységet egy algoritmus segítségével végzik (Constant Proportion Portfolio Insurance), amely meghatározza az értékpapírok, mint részvények, kötvények és pénzügyi eszközök közötti optimális megoszlást.

11. A PORTFOLIÓ ÖSSZETÉTELÉNEK VÁLTOZÁSA A portfolió összetételének 2010. január 1. és 2010. június 30. közötti pénzügyi id!szakban bekövetkezett közötti változásainak listája elérhet! a befektetésialap-kezel! bejegyzett székhelyén.

469

www.eurizoncapital.com

A luxemburgi jog hatálya alá tartozó, több részalapból álló közös befektetési alap

Recommend Documents