A luxemburgi jog hatálya alá tartozó, több részalapból álló közös befektetési alap

Eurizon EasyFund

A luxemburgi jog hatálya alá tartozó, több részalapból álló közös befektetési alap

A pénzügyi beszámolók alapján nem fogadható el jegyzés. A jegyzések kizárólag akkor érvényesek, ha azok az aktuális tájékoztató és az ahhoz csatolt utolsó éves beszámoló, illetve - amennyiben az az utolsó éves beszámoló után készült - az utolsó féléves beszámoló alapján történnek. A jelen dokumentum angol nyelven készült és magyar lefordították. Eltérés esetén az angol nyelvu változat az irányadó.

!"#$%&'()*(#+,*,-!.#/!*!0(,.# $#12-!(1!34#&)(%""$*5#67789#/:0'%.#;7<)0

Eurizon EasyFund

Tartalomjegyzék

Az alap adminisztrációja

5

Teljesítmények

13

Összehasonlító nettó eszközértékek

18

Konszolidált kimutatás a nettó eszközökről

24

Konszolidált kimutatás a nettó eszközök változásairól

25

Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Equity Euro Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Equity Europe Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Equity Great Britain Kimutatás a nettó eszközök változásairól

Equity North America Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Equity Japan Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

2

26 26 27 28 34

35 35 36 37 48

49 49 50 51 69 70

72 72

73 73 74 75 89 90

91 91 92 93 101 102

103

Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

103 104 105 111 112

Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa

113

Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió

Limited Tracking Error termékvonal Equity Italy

Equity Oceania

Equity Emerging Markets Asia Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Equity Latin America Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Equity China Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Equity Energy & Materials Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Határidős devizaszerződések

Equity Industrials Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Határidős devizaszerződések

Equity Durable Goods Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Határidős devizaszerződések

113 114 115

121 121 122 123 139

140 140 141 142 147

148 148 149 150 154

155 155 156 157 166

168 168 169 170 178

179 179 180 181 187

Eurizon EasyFund

Equity Media Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Határidős devizaszerződések

Equity Consumer Staples Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Határidős devizaszerződések

Equity Pharma Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Határidős devizaszerződések

Equity Banks Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Határidős devizaszerződések

Equity Insurance Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Határidős devizaszerződések

Equity High Tech Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Határidős devizaszerződések

Equity Telecommunication Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Határidős devizaszerződések

190 190 191 192 195

196 196 197 198 203

204 204 205 206 211

212 212 213 214 221

223 223 224 225 231

233 233 234 235 240

241 241 242 243 246

Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Cash EUR Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Hitel-nemfizetési csereügyletek

Bond EUR Short Term Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Bond EUR Medium Term Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Bond EUR Long Term Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Bond International Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Bond GBP Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Cash USD Equity Utilities Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Határidős devizaszerződések

248 248 249 250 254

Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Hitel-nemfizetési csereügyletek

Bond USD Equity Small Cap Europe Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól

255 255 256

Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió

257 267

268 268 269 270 273 274

275 275 276 277 280

281 281 282 283 286

287 287 288 289 293

294 294 295 296 301 302

303 303 304 305 307 308

309 309 310 311 313

314 314 315 316

3

Eurizon EasyFund

Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Bond JPY Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Határidős devizaszerződések

319 320

321 321 322 323 325

Orizzonte Protetto 24 Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Valore Equilibrio Kimutatás a nettó eszközök változásairól

Bond Corporate EUR Short Term Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Bond Emerging Markets Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Határidős devizaszerződések

Bond High Yield Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Határidős devizaszerződések

Bond Inflation Linked Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra

Kimutatás a nettó eszközök változásairól



4

387 388 389 394

395 395

326 326 327 328 340 341

342 342 343 344 351 352

353 353 354 355 363

364 364 365 366 369

Flex/Multiasset termékvonal Obiettivo Bilanciato

387

370 370

371 371 372 373 378

379 379 380 381 386

ABS Prudente Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Opciós szerződések Határidős devizaszerződések

ABS Attivo Kimutatás a nettó eszközökről és a fő adatokról Kimutatás a nettó eszközök változásairól Portfolió Kötelezettségvállalások határidős vételre/eladásra Opciós szerződések Határidős devizaszerződések

Megjegyzések a pénzügyi kimutatásokhoz

396 396 397 398 403 404 405

406 406 407 408 414 415 416

417

AZ ALAP ADMINISZTRÁCIÓJA

Eurizon EasyFund

ALAPKEZEL TÁRSASÁG ÉS FORGALMAZÓ Eurizon Capital S.A. 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg

A BEFEKTETÉSI ALAPKEZEL IGAZGATÓTANÁCSA Elnök Francis CANDYLAFTIS úr az Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan ügyvezet igazgatója lakóhelye: Milánó (Olaszország) Ügyvezet igazgató Ciro BEFFI úr az Eurizon Capital S.A., Luxembourg vezérigazgatója lakóhelye: Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Alex SCHMITT úr Független igazgatósági tag, bíróság el tt eljáró ügyvéd, Luxemburg lakóhelye: Luxemburg (Luxemburgi Nagyhercegség) Igazgatósági tag Carlo NICOLETTI úr Független igazgatósági tag, Rüschlikon lakóhelye: Rüschlikon (Svájc) Igazgatósági tag Andrea CECCHINI úr a Kereskedelmi Igazgatóság vezet je Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan lakóhelye: Milánó (Olaszország) Igazgatósági tag Bruno ROVELLI úr az Alpha-Core részleg vezet je Eurizon Capital SGR S.p.A., Milan lakóhelye: Milánó (Olaszország)

5


Eurizon EasyFund

LETÉTKEZEL BANK ÉS KIFIZET HELY Sanpaolo Bank S.A. 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg

ADMINISZTRÁCIÓS MEGBÍZOTT / NYILVÁNTARTÁSI ÉS TRANSZFERÁLÁSI BRÓKER Sanpaolo Bank S.A.) 8, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg

BEFEKTETÉSI ALAPKEZEL K Eurizon Capital S.A. 12, avenue de la Liberté L-1930 Luxembourg Eurizon Capital SGR S.p.A. Piazzale Cadorna, 3 I-20123 Milan

AZ ALAP- ÉS A BEFEKTETÉSI ALAPKEZEL KÖNYVVIZSGÁLÓJA Ernst & Young S.A. 7, parc d’Activité Syrdall L-5365 Münsbach

6


Eurizon EasyFund

ALAPÍTÁS Az Eurizon Capital S.A. „Befektetési Alapkezel ” társaságot a Luxemburgi Nagyhercegség jogrendszere szerinti részvénytársasági formában alapították. A Kezelési Szabályzat 1988. szeptember 28-án került közzétételre a Mémorial cím! közlönyben. A Befektetési Alapkezel elnevezését a Befektetési Jegy tulajdonosok közgy!lésének 2002. július 2-i határozata módosította, a „Sanpaolo Gestion Internationale S.A.” elnevezést „Sanpaolo IMI Wealth Management Luxembourg S.A”-ra, rövidített formában „Sanpaolo WM Luxembourg S.A.”-ra változtatva; a Befektetési Jegy tulajdonosok közgy!lésének 2005. január 13-i határozata a „Sanpaolo IMI Wealth Management Luxembourg S.A.”-t „Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A.”-ra, rövidített formában „Sanpaolo AM Luxembourg S.A.”-ra módosította, és a Befektetési Jegy tulajdonosok közgy!lésének 2006. október 16-i határozata a „Sanpaolo IMI Asset Management Luxembourg S.A.”-t „Eurizon Capital S.A.”-ra módosította. Az Eurizon EasyFund, az „Alap” (korábban Sanpaolo Ecu Fund és Sanpaolo International Fund) 1988. július 27-én Luxemburgban jött létre, és az Alapot a „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations du GrandDuché de Luxembourg” cím! közlönyben 1988. szeptember 28-án közzétett Kezelési Szabályzat értelmében – amelyet a luxemburgi cégbíróságon („Registre de Commerce et des Sociétés”) letétbe helyeztek – a Befektetési Alapkezel irányítja. A Kezelési Szabályzat a cégbíróságon megtekinthet , és arról hivatali illeték megfizetése ellenében másolatok szerezhet k. A Kezelési Szabályzat módosult, és a módosítások 1991. január 20-án, 1992. november 13-án, 1998. szeptember 10-én, 2000. június 10-én, 2002. szeptember 20-án, 2003. október 17-én, 2005. szeptember 9-én és 2006. július 3-án a „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” cím! közlönyben közzétételre kerültek. A Kezelési Szabályzat legutóbbi módosításainak a luxemburgi cégbíróságon („Registre de Commerce et des Sociétés”) történ letétbe helyezésre vonatkozó bejelentés a „Mémorial, Recueil Spécial des Sociétés et Associations” cím! közlönyben került közzétételre 2007. május 14-én, 2007. december 14-én és 2008. március 20-án. A hatályos Kezelési Szabályzatot a luxemburgi cégbíróságon („Registre du Commerce et des Sociétés”) helyezték letétbe, ahol az megtekinthet , és ahol arról másolatok szerezhet k. Az Alap elnevezését a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának 1998. augusztus 24-i határozata módosította, és az „Sanpaolo Ecu Fund”-ról „Sanpaolo International Fund”-ra változott. A Befektetési Alapkezel úgy határozott, hogy 2008. február 26-án a „Sanpaolo International Fund” elnevezést „Eurizon EasyFund”-ra módosítja.

Eurizon EasyFund Az Alap több részalapból álló alap. A 2009. június 30-án m!köd negyven részalap részletezése a következ : „Limited Tracking Error” termékvonal: Eurizon EasyFund – Equity Italy Eurizon EasyFund – Equity Euro Eurizon EasyFund – Equity Europe Eurizon EasyFund – Equity North America Eurizon EasyFund – Equity Japan Eurizon EasyFund – Equity Oceania Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia Eurizon EasyFund – Equity Latin America Eurizon EasyFund – Equity China Eurizon EasyFund – Equity Energy & Materials Eurizon EasyFund – Equity Industrials

7


Eurizon EasyFund

Eurizon EasyFund – Equity Durable Goods Eurizon EasyFund – Equity Media Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples Eurizon EasyFund – Equity Pharma Eurizon EasyFund – Equity Banks Eurizon EasyFund – Equity Insurance Eurizon EasyFund – Equity High Tech Eurizon EasyFund – Equity Telecommunication Eurizon EasyFund – Equity Utilities Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe Eurizon EasyFund – Cash EUR Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term Eurizon EasyFund – Bond International Eurizon EasyFund – Bond GBP Eurizon EasyFund – Cash USD Eurizon EasyFund – Bond USD Eurizon EasyFund – Bond JPY Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Eurizon EasyFund – Bond High Yield Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked Flex/Multiasset termékvonal: Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6 Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 12 Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 24 Eurizon EasyFund – ABS Prudente Eurizon EasyFund – ABS Attivo A Sanpaolo Ecu Fund részalapjai – az Obligations és a Sanpaolo Ecu Fund – Mixte 1988. november 29-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo Ecu Fund részalapjai – az Obligations France és a Sanpaolo Ecu Fund – Actions France 1990. február 16-án kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo Ecu Fund – Actions részalap 1990. február 20-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo Ecu Fund – Obligations Italie 1993. február 8-án kezdte meg tevékenységét. A Sanpaolo Ecu Fund – Actions Italie 1993. április 6-án kezdte meg tevékenységét, míg a Sanpaolo Ecu Fund – Actions Allemagne és a Sanpaolo Ecu Fund – Obligations Ibérie részalap 1993. december 7-én kezdte meg tevékenységét. Az Alap nevét a Befektetési Alapkezel International Fund-ra változtatta.

8

igazgatótanácsának 1998. augusztus 24-i határozata Sanpaolo


Eurizon EasyFund

A Sanpaolo Ecu Fund – Obligations, Mixte, Actions, Actions Allemagne, Obligations Italie, Actions Italie és Actions France elnevezés! részalapjait a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának 1998. augusztus 24-i határozata Sanpaolo International Fund – Bonds Euro, Mixed, Equity Europe Small Cap, Equity Germany, Bonds Italy, Equity Italy és Equity France elnevezés!re változtatta. A Sanpaolo Ecu Fund – Obligations France és Obligations Ibérie elnevezés! részalapjai a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának 1998. augusztus 24-i határozatával 1998. szeptember 26-i hatállyal beolvadtak a Sanpaolo International Fund - Bonds Euro részalapba. Az Equity USA, az Equity Japan és az Equity Europe részalapok 1998. október 15-én kezdték meg tevékenységüket. A Bonds US$, a Bonds Yen és az Equity Emerging Markets Far East részalapok 1998. október 20-án kezdték meg tevékenységüket. A Bonds Italy részalap 1999. február 1-jén Euro Short Term elnevezés!re változott. A Bonds UK£, a Bonds Emerging Markets, az Equity Great Britain és az Equity Latin America részalapok 1999. február 15-én kezdték meg tevékenységüket. Az Equity Switzerland, az Equity Scandinavia, az Equity Canada, az Equity Australia és az Equity Africa részalapok 1999. július 15-én kezdték meg tevékenységüket. A Bonds FrSw, az Equity Emerging Markets Europe, az Equity China, az Euro Medium Term, az Euro Long Term és a Dollar Short Term részalapok 1999. július 16-án kezdték meg tevékenységüket. A World Convertible Bonds részalap 1999. szeptember 16-án kezdte meg tevékenységét. Az Autumn 36-100 részalap 1999. október 18-án kezdte meg tevékenységét. A Winter 36-100 részalap 2000. január 15-én kezdte meg tevékenységét. A Bonds High Yield, az Equity Energy and Materials, az Equity Biotech, az Equity Utilities, az Equity Information Technology, az Equity Finance, az Equity Telecommunications, az Equity High Growth, az Equity Media, az Equity World Small Cap, az Equity US Small Cap, az Equity Pacific Small Cap, az Equity Eastern Europe és az Equity India részalapok 2000. július 14-én kezdték meg tevékenységüket. Az Obiettivo USA, az Obiettivo Euro, az Obiettivo Europa, az Obiettivo Giappone, az Obiettivo Italia és az Obiettivo Paesi Emergenti részalapok 2001. június 11-én kezdték meg tevékenységüket. A Sanpaolo International Fund – Equity Biotech, Equity Energy and Materials, Equity Finance, Equity Media, Euro Short Term, Euro Medium Term, Euro Long Term, Bonds US$ és Bonds Yen részalapjainak elnevezése a Befektetési Alapkezel igazgatótanácsának 2001. november 15-i határozata értelmében Sanpaolo International Fund – Obiettivo Biofarma, Obiettivo Materie Prime, Obiettivo Finanza, Obiettivo Media, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Obiettivo Euro Lungo Termine, Obiettivo Obbligazionario Dollari, Obiettivo Obbligazionario Yen elnevezés!re változott. A Sanpaolo International Fund – Equity Information Technology, Equity Telecommunications és Equity Utilities részalapjainak elnevezése a Befektetési Alapkezel 2001. november 26-i határozata értelmében Obiettivo Alta Tecnologia, Obiettivo Telecomunicazioni és Obiettivo Utilities elnevezés!re változott.

9


Eurizon EasyFund

2002. szeptember 27-én az Obiettivo USA, az Equity Emerging Markets Europe, az Equity Emerging Markets Far East, az Equity World Small Cap, az Equity Great Britain, az Equity Australia, az Equity Latin America, az Equity China, az Obiettivo Materie Prime, az Obiettivo Media, az Obiettivo Biofarma, az Obiettivo Finanza, az Equity Europe Small Cap, az Equity US Small Cap, Mixed, az Obiettivo Euro Breve Termine, az Obiettivo Euro Medio Termine, a Bonds Euro, a Bonds FrSw, a Bonds UK£, a Dollar Short Term, a World Convertible Bonds, a Bonds Emerging Markets, a Bonds High Yield részalapok elnevezése Obiettivo Nord America, Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa, Obiettivo Paesi Emergenti Asia, Small Cap Internazionale, Obiettivo Gran Bretagna, Obiettivo Oceania, Obiettivo America Latina, Obiettivo Cina, Obiettivo Energia & Materie Prime, Obiettivo Multimedia, Obiettivo Farma, Obiettivo Banche, Small Cap Europa, Small Cap USA, Obiettivo Bilanciato, Obiettivo Liquidità Euro, Obiettivo Euro Breve Termine, Obiettivo Euro Medio Termine, Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, Obiettivo Obbligazionario Sterline, Obiettivo Liquidità Dollari, Obbligazioni Convertibili, Obbligazionario Paesi Emergenti, Obbligazionario High Yield elnevezés!re változott. 2002. szeptember 27-én az Equity Italy részalap beolvadt az Obiettivo Italia részalapba, az Equity Euro, az Equity France és az Equity Germany részalap beolvadt az Obiettivo Euro részalapba, az Equity Scandinavia és az Equity Switzerland beolvadt az Obiettivo Europa részalapba, az Equity USA és az Equity Canada beolvadt az Obiettivo Nord America részalapba, az Equity Japan részalap beolvadt az Obiettivo Giappone részalapba, az Equity Africa és az Equity Eastern Europe részalap beolvadt az Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa részalapba, az Equity India és az Obiettivo Paesi Emergenti részalap beolvadt az Obiettivo Paesi Emergenti Asia részalapba, az Equity High Growth és az Equity Pacific Small Cap részalap beolvadt a Small Cap Internazionale részalapba. Az Obiettivo Industria, az Obiettivo Beni Durevoli, az Obiettivo Beni di Consumo és az Obiettivo Assicurazioni részalapok 2002. szeptember 30-án jöttek létre. Az Orizzonte Protetto 6, az Orizzonte Protetto 12, az Orizzonte Protetto 24 és az Euro Inflation Linked részalapok 2003. március 31-én jöttek létre. 2003. november 7-én az Obiettivo Liquidità Euro, az Euro Inflation Linked és az Autumn 36-100 részalapok elnevezése Valore Liquidità, Valore Reale és Valore Equilibrio elnevezés!re változott. 2003. november 7-én a Small Cap USA és a Small Cap Internazionale beolvadt a Small Cap Europa részalapba, és a Winter 36-100 részalap beolvadt a Valore Equilibrio részalapba. Az ABS Prudente és az ABS Attivo részalapok 2005. szeptember 30-án jöttek létre. 2008. február 26-án az Obiettivo Italia, az Obiettivo Euro, az Obiettivo Europa, az Obiettivo Gran Bretagna, az Obiettivo Nord America, az Obiettivo Giappone, az Obiettivo Oceania, az Obiettivo Paesi Emergenti Europa, Medio Oriente ed Africa, az Obiettivo Paesi Emergenti Asia, az Obiettivo America Latina, az Obiettivo Cina, az Obiettivo Energia & Materie Prime, az Obiettivo Industria, az Obiettivo Beni Durevoli, az Obiettivo Multimedia, az Obiettivo Beni di Consumo, az Obiettivo Farma, az Obiettivo Banche, az Obiettivo Assicurazioni, az Obiettivo Alta Tecnologia, az Obiettivo Telecomunicazioni, az Obiettivo Utilities, a Small Cap Europa, a Valore Liquidità, az Obiettivo Euro Breve Termine, az Obiettivo Euro Medio Termine, az Obiettivo Euro Lungo Termine, az Obiettivo Obbligazionario Franchi Svizzeri, az Obiettivo Obbligazionario Sterline, az Obiettivo Liquidità Dollari, az Obiettivo Obbligazionario Dollari, az Obiettivo Obbligazionario Yen, az Obbligazioni Convertibili, az Obbligazionario Paesi Emergenti, az Obbligazionario High Yield, a Valore Reale részalapok elnevezése Equity Italy, Equity Euro, Equity Europe, Equity Great Britain, Equity North America, Equity Japan, Equity Oceania,

10


Eurizon EasyFund

Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa, Equity Emerging Markets Asia, Equity Latin America, Equity China, Equity Energy & Materials, Equity Industrials, Equity Durable Goods, Equity Media, Equity Consumer Staples, Equity Pharma, Equity Banks, Equity Insurance, Equity High Tech, Equity Telecommunication, Equity Utilities, Equity Small Cap Europe, Cash EUR, Bond EUR Short Term, Bond EUR Medium Term, Bond EUR Long Term, Bond CHF, Bond GBP, Cash USD, Bond USD, Bond JPY, Bond Convertible, Bond Emerging Markets, Bond High Yield, Bond Inflation Linked elnevezés!re változott. 2008. július 7-én az Eurizon Capital S.A. az „alapok adminisztrációja” tevékenységi kört átadta a Sanpaolo Bank S.A.-nak, és a Befektetési Alapkezel vel egyetértésben úgy határozott, hogy az adminisztrációs megbízott, a nyilvántartási és transzferálási bróker feladatait ugyanezen id ponttól kezd d en az utóbbira ruházza. 2009. február 27-én az Eurizon EasyFund – Obiettivo Bilanciato, Eurizon EasyFund – Valore Equilibrio és az Eurizon EasyFund – Equity Great Britain részalap beolvadt az Eurizon EasyFund – ABS Attivo, Eurizon EasyFund – ABS Prudente illetve Eurizon EasyFund – Equity Europe részalapba. Továbbá, az Eurizon EasyFund – ABS Prudente új befektetési politikát fogadott el. Ugyanezen napon az Eurizon EasyFund – Bond Convertible illetve Bond CHF részalapok elnevezése Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term illetve Bond International elnevezés!re változott. A két átnevezett részalap új befektetési politikát fogadott el. 2009. április 24-én az Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term részalap létrehozta az Eurizon Capital Corporate Fund – Premium 5 és – Premium 25 részalapokat. Az összes részalap esetében a befektet k rendelkezésére álló Befektetési Jegyeket a pénzügyi kimutatásokhoz tartozó megjegyzések „Units of the Fund” (Az Alap Befektetési Jegyei) cím! 9. megjegyzése részletezi.

KÖZGY LÉSEK A Befektetési Alapkezel éves közgy!lése Luxemburgban, a Társaság székhelyén, március hónap utolsó keddjén 15 órakor ülésezik.

JEGYZÉS Az Alap befektetési jegyei euróban vannak kifejezve, és azokat a Luxemburgi T zsdén jegyzik.

A BEFEKTETÉSI JEGYEK TULAJDONOSAINAK SZÓLÓ INFORMÁCIÓK A könyvvizsgáló által auditált december 31-i éves beszámolók és a nem auditált június 30-i féléves beszámolók a Letétkezel Bank ügyfélszolgálati pultjainál, az általa kijelölt más pénzintézetek ügyfélszolgálati pultjainál, valamint a Befektetési Alapkezel székhelyén a befektetési jegyek tulajdonosainak térítésmentesen rendelkezésére állnak. Az id szakos beszámolók az Alappal, eszközeinek összetételével és eszközeinek alakulásával kapcsolatos valamennyi információt tartalmazzák. Az üzleti év január 1-jén kezd dik és december 31-én ér véget. A nettó eszközérték minden nap az „Il Sole 24 Ore” cím! olasz, valamint a „Diário Económico” cím! portugál napilapban kerül közzétételre.

11


Eurizon EasyFund

Az Alap befektetési jegyeinek nettó eszközértéke, valamint kibocsátási és visszaváltási árai a Letétkezel Banknál is megtudhatók. Az értékpapír-portfólió összetételében a 2009. január 1-jét l 2009. június 30-ig tartó üzleti periódusban bekövetkezett mozgások jegyzéke az Alap székhelyén áll rendelkezésre. A résztvev knek szánt egyéb információk a luxemburgi „Mémorial, Recueil des Sociétés et Associations” cím! közlönyben kerülnek közzétételre, amennyiben ezt a közzétételt a Kezelési Szabályzat vagy törvény el írja.

12

Eurizon EasyFund

TELJESÍTMÉNYEK NEM AUDITÁLT A KÖV. DÁTUMMAL: 30.06.2009

ISIN

Equity Italy Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy

I R R2 Z

6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

10 év %

Az indulástól %

TER %

LU0130323602 LU0130323438 LU0299357342 LU0335977038

22/06/01 22/06/01 04/01/08 25/01/08

EUR EUR USD EUR

4,13 4,04 5,03 4,81

(32,01) (32,06) (39,51) (31,04)

(43,91) (44,01) -

(25,06) (25,24) -

-

(36,24) (36,49) (47,69) (38,56)

1,96 2,05 1,99 0,52

Equity Euro Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0130321226 LU0130320921 LU0335977202

22/06/01 22/06/01 25/01/08

EUR EUR EUR

1,49 1,46 2,22

(29,95) (30,00) (28,94)

(33,16) (33,25) -

(9,20) (9,40) -

-

(34,30) (34,50) (35,38)

1,94 2,03 0,51

Equity Europe Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

1,95 1,95 1,99 2,04 0,52 0,52

jegy jegy jegy jegy jegy jegy

kategória kategória kategória kategória

Indulás Alappénz időpontja nem

kategória kategória kategória kategória kategória kategória

I IH R RH Z ZH

LU0130322380 LU0155225005 LU0130322117 LU0155224883 LU0335977384 LU0335977541

22/06/01 05/11/02 22/06/01 10/01/03 15/01/08 21/02/08

EUR EUR EUR EUR EUR EUR

5,22 1,60 5,19 1,54 5,98 2,34

(27,78) (26,18) (27,80) (26,23) (26,75) (25,10)

(34,25) (30,30) (34,26) (30,39) -

(12,28) (7,33) (12,27) (7,55) -

-

(34,91) 4,71 (34,94) 7,49 (36,08) (30,65)

Equity Great Britain Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória

I IH R RH Z ZH

LU0114042277 LU0114675043 LU0090979450 LU0114675399 LU0335977624 LU0335977897

21/08/00 21/08/00 12/02/99 10/11/00 24/01/08 15/07/08


-

-

-

-

-

-

Equity North America Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória

I IH R RH Z ZH

LU0130323941 LU0130324675 LU0130323784 LU0130324162 LU0335977970 LU0335978275

22/06/01 22/06/01 14/06/01 22/06/01 15/01/08 21/02/08


2,26 2,40 2,20 2,37 2,96 3,13

(19,84) (29,79) (19,90) (29,84) (18,73) (28,79)

(32,16) (29,26) (32,26) (29,36) -

(26,80) (22,61) (26,97) (22,79) -

-

(53,64) (27,76) (54,51) (27,95) (26,79) (30,16)

1,77 1,78 1,87 1,87 0,38 0,39

Equity Japan Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy jegy jegy jegy

kategória kategória kategória kategória kategória kategória kategória

I IH R R2 RH Z ZH

LU0130322976 LU0130323271 LU0130322620 LU0299358662 LU0130323198 LU0335978358 LU0335978515

22/06/01 22/06/01 22/06/01 18/08/08 22/06/01 23/01/08 21/02/08

EUR EUR EUR USD EUR EUR EUR

(0,94) 6,22 (0,97) 0,39 6,18 (0,22) 6,96

(16,92) (34,30) (16,98) (34,33) (15,76) (33,39)

(40,03) (43,55) (40,03) (43,65) -

(27,30) (20,60) (27,34) (20,81) -

-

(50,65) (26,67) (50,74) (17,53) (27,09) (18,80) (33,20)

1,97 1,98 2,06 1,92 2,07 0,59 0,59

Equity Oceania Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



I IH R RH Z ZH

LU0114034258 LU0114034332 LU0090979880 LU0114034761 LU0335978606 LU0335978861

21/08/00 11/01/01 15/07/99 28/12/00 23/01/08 21/02/08


21,80 12,44 21,97 12,39 22,87 13,45

(20,86) (19,43) (20,61) (19,49) (19,50) (17,98)

(13,88) (12,15) (13,64) (12,29) -

25,04 22,05 25,30 21,75 -

-

14,75 34,21 19,90 34,24 (25,24) (21,91)

1,94 1,97 2,06 2,06 0,58 0,18

Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Befektetési jegy kategória I LU0114039646 Befektetési jegy kategória R LU0090981357

24/04/01 15/07/99

EUR EUR

27,68 27,62

(32,32) (32,43)

(23,88) (24,09)

28,59 28,11

-

62,60 12,47

1,97 2,06

13

Eurizon EasyFund



6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

10 év %

Az indulástól %

TER %

Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Befektetési jegy kategória R2 LU0299359397 Befektetési jegy kategória Z LU0335979083

07/01/08 24/01/08

USD EUR

28,78 28,55

(39,85) (31,32)

-

-

-

(45,59) (34,14)

2,01 0,58

Equity Emerging Markets Asia Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0114040149 LU0090981274 LU0335979323

14/11/00 19/10/98 23/01/08

EUR EUR EUR

31,29 31,23 32,20

(11,67) (11,79) (10,40)

(11,47) (11,65) -

31,77 31,46 -

(9,60) -

(3,60) 7,11 (25,34)

1,96 2,05 0,57

Equity Latin America Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy

LU0114044992 LU0090980466 LU0299359553 LU0335979679

21/08/00 12/02/99 07/01/08 23/01/08

EUR EUR USD EUR

40,37 40,30 41,60 41,35

(29,18) (29,24) (37,00) (28,19)

9,98 9,79 -

132,37 131,77 -

108,72 -

75,13 157,52 (29,38) (17,04)

1,96 2,05 2,02 0,57

Equity China Befektetési jegy kategória R

LU0090980383

15/07/99

EUR

32,39

1,07

38,33

107,15

-

(26,38)

2,05

Equity Energy & Materials Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória

I IH R R2 RH Z ZH

LU0114064834 LU0155225930 LU0114064677 LU0299359983 LU0155226151 LU0335980255 LU0335980412

12/02/01 30/01/03 14/07/00 18/08/08 10/01/03 22/01/08 25/01/08


10,11 6,57 10,07 11,07 6,52 10,88 7,30

(35,65) (39,81) (35,70) (39,85) (34,75) (38,96)

(23,32) (20,18) (23,43) (20,32) -

16,09 20,26 15,84 19,88 -

-

1,33 60,95 0,92 (29,33) 47,18 (23,60) (27,60)

1,96 1,96 2,05 2,00 2,05 0,57 0,57

Equity Industrials Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy


I IH R RH Z ZH

LU0155231235 LU0155231318 LU0155253635 LU0155254013 LU0335980842 LU0335981063

08/01/03 30/01/03 01/10/02 08/01/03 22/01/08 15/07/08


0,50 1,09 0,45 1,06 1,19 1,79

(27,18) (34,21) (27,26) (34,26) (26,17) -

(35,18) (33,94) (35,29) (34,05) -

(19,17) (15,08) (19,37) (15,32) -

-

(3,37) 23,84 (5,28) 10,82 (29,00) (29,06)

1,89 1,88 1,98 1,96 0,50 0,51

Equity Durable Goods Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória

I IH R RH Z ZH

LU0155229338 LU0155229767 LU0155230005 LU0155230187 LU0335981493 LU0335981733

08/01/03 30/01/03 01/10/02 08/01/03 22/01/08 25/01/08


13,26 14,99 13,17 14,94 14,05 15,80

(8,56) (19,33) (8,67) (19,37) (7,28) (18,19)

(32,83) (32,92) (32,96) (33,01) -

(25,20) (21,78) (25,38) (21,97) -

-

(7,46) 13,50 (9,18) 2,73 (18,01) (27,09)

1,93 1,93 2,01 2,02 0,54 0,54

Equity Media Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

I IH R RH Z ZH

LU0114069122 LU0155226748 LU0114068827 LU0155227712 LU0335981907 LU0335982111

12/02/01 30/01/03 14/07/00 10/01/03 22/01/08 15/07/08


3,02 1,71 2,97 1,65 3,74 2,43

(17,47) (23,89) (17,56) (23,95) (16,34) -

(41,27) (38,17) (41,39) (38,32) -

(39,71) (35,81) (39,88) (36,04) -

-

(71,72) (14,89) (71,88) (25,17) (25,68) (17,79)

1,97 1,97 2,07 2,06 0,59 0,59

Equity Consumer Staples Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória IH Befektetési jegy kategória R

LU0155230344 LU0155230427 LU0155230690

08/01/03 30/01/03 01/10/02

EUR EUR EUR

(0,78) (1,90) (0,82)

(5,34) (12,72) (5,41)

(11,54) (7,68) (11,68)

(4,67) 1,49 (4,89)

-

(2,40) 26,25 (3,40)

1,95 1,95 2,05

ISIN

14




I R R2 Z

Eurizon EasyFund


ISIN


6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

10 év %

Az indulástól %

TER %

Equity Consumer Staples Befektetési jegy kategória RH Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória ZH

LU0155230773 LU0335982467 LU0335982624

08/01/03 17/01/08 25/01/08

EUR EUR EUR

(1,93) (0,08) (1,21)

(12,72) (4,03) (11,48)

(7,80) -

1,23 -

-

12,36 (15,00) (15,43)

2,04 0,56 0,56

Equity Pharma Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



I IH R RH Z ZH

LU0114064164 LU0155223646 LU0114064081 LU0155223729 LU0335982970 LU0335983275

14/03/01 30/01/03 14/07/00 10/01/03 22/01/08 15/07/08


(3,37) (3,09) (3,39) (3,14) (2,69) (2,42)

(6,26) (14,49) (6,31) (14,55) (4,94) -

(26,02) (22,15) (26,11) (22,30) -

(22,24) (16,09) (22,40) (16,33) -

-

(44,90) (0,11) (47,91) (8,11) (17,08) (14,79)

1,98 1,98 2,07 2,07 0,60 0,61

Equity Banks Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



I IH R RH Z ZH

LU0114065054 LU0155225187 LU0114064917 LU0155505208 LU0335983606 LU0335983861

12/02/01 30/01/03 14/07/00 10/01/03 17/01/08 15/07/08


10,81 8,57 10,79 8,51 11,60 9,34

(28,87) (33,59) (28,93) (33,68) (27,83) -

(57,33) (55,84) (57,38) (55,91) -

(46,40) (43,83) (46,50) (43,98) -

-

(62,85) (23,21) (62,93) (31,34) (43,75) (24,38)

1,94 1,94 2,03 2,03 0,56 0,57

Equity Insurance Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy


I IH R RH Z ZH

LU0155230856 LU0155230930 LU0155231078 LU0155231151 LU0335984166 LU0335984323

08/01/03 30/01/03 01/10/02 08/01/03 17/01/08 15/07/08


(5,76) (6,93) (5,80) (6,97) (5,10) (6,28)

(31,84) (37,46) (31,92) (37,50) (30,90) -

(49,68) (48,57) (49,78) (48,65) -

(38,18) (36,14) (38,36) (36,31) -

-

(31,45) (14,75) (32,71) (24,28) (42,69) (31,23)

1,92 1,92 2,01 2,01 0,53 0,54

Equity High Tech Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy


I IH R RH Z ZH

LU0114068587 LU0155181620 LU0114066961 LU0155223059 LU0335984752 LU0335984919

27/03/01 30/01/03 14/07/00 10/01/03 17/01/08 15/07/08


19,48 20,78 19,41 20,71 20,32 21,62

(14,35) (25,55) (14,43) (25,64) (13,18) -

(23,21) (21,67) (23,34) (21,84) -

(29,00) (25,04) (29,10) (25,26) -

-

(61,51) 7,07 (60,56) (7,57) (19,12) (21,33)

1,96 1,96 2,05 2,05 0,57 0,57

Equity Telecommunication Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória

I IH R RH Z ZH

LU0114069981 LU0155228363 LU0114069635 LU0155228447 LU0335985130 LU0335985486

12/02/01 30/01/03 14/07/00 10/01/03 22/01/08 15/07/08


(3,03) (4,28) (3,07) (4,31) (2,39) (3,60)

(15,32) (19,30) (15,41) (19,41) (14,19) -

(18,23) (14,81) (18,35) (14,99) -

(11,67) (6,78) (11,86) (7,07) -

-

(60,99) 7,16 (60,85) (5,65) (24,57) (15,45)

1,96 1,97 2,06 2,06 0,58 0,59

Equity Utilities Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

I IH R R2 RH Z ZH

LU0114070302 LU0155228793 LU0114070138 LU0299362425 LU0155228959 LU0335985726 LU0335986021

04/04/01 30/01/03 14/07/00 18/08/08 10/01/03 22/01/08 15/07/08


0,92 1,27 0,94 1,83 1,23 1,62 1,98

(15,95) (21,61) (15,98) (21,67) (14,79) -

(8,22) (5,03) (8,33) (5,24) -

26,48 33,92 26,23 33,52 -

-

(16,50) 70,57 (16,22) (17,95) 58,35 (16,52) (16,74)

1,97 1,97 2,06 1,95 2,06 0,58 0,59



15

Eurizon EasyFund



6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

10 év %

Az indulástól %

TER %

LU0114040909 LU0012157102 LU0299362771 LU0335986534

28/12/00 09/11/92 07/01/08 23/01/08

EUR EUR USD EUR

18,68 18,62 19,70 19,56

(28,22) (28,28) (36,15) (27,14)

(34,06) (34,17) -

(0,52) (0,78) -

(6,17) -

(18,04) 157,85 (40,61) (28,11)

2,08 2,19 2,10 0,60

Cash EUR Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0114049959 LU0042866854 LU0335987003

21/08/00 01/02/93 10/01/08

EUR EUR EUR

0,76 0,74 1,10

2,50 2,47 3,21

8,34 8,33 -

11,25 11,27 -

26,72 -

23,17 113,63 4,90

0,98 1,02 0,28

Bond EUR Short Term Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0114049876 LU0097116437 LU0335987268

21/08/00 15/07/99 15/01/08

EUR EUR EUR

2,69 2,65 3,13

8,44 8,35 9,36

12,11 11,94 -

14,77 14,50 -

-

36,39 35,73 9,05

1,17 1,26 0,32

Bond EUR Medium Term Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0114015893 LU0012017942 LU0335987698

21/08/00 02/11/92 15/01/08

EUR EUR EUR

2,86 2,81 3,34

11,29 11,20 12,32

13,51 13,34 -

17,06 16,77 -

43,41 -

44,14 109,81 10,19

1,27 1,36 0,34

Bond EUR Long Term Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0114049447 LU0097116510 LU0335987854

21/08/00 15/07/99 15/01/08

EUR EUR EUR

0,01 (0,04) 0,46

11,41 11,34 12,42

10,99 10,85 -

20,02 19,78 -

-

52,18 52,73 8,19

1,27 1,35 0,35

Bond International Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy

kategória kategória kategória kategória kategória

IH R RH Z ZH

LU0114016602 LU0090978726 LU0114016941 LU0335988076 LU0335988316

11/01/01 15/07/99 05/01/01 05/03/09 05/03/09

EUR EUR EUR EUR EUR

(0,54) (5,53) (0,52) -

8,17 10,67 8,16 -

9,68 5,97 9,59 -

15,32 5,61 15,12 -

-

28,03 15,15 26,93 (6,04) (0,66)

1,78 1,75 1,74 0,27 0,26

Bond GBP Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési


I IH R RH Z ZH

LU0114029845 LU0114030009 LU0090978999 LU0114030777 LU0335988746 LU0335989041

21/08/00 11/01/01 15/02/99 05/01/01 24/01/08 21/02/08


9,86 (3,15) 9,83 (3,21) 10,48 (2,64)

3,63 10,35 3,58 10,24 4,77 11,52

(7,65) 8,31 (7,76) 8,13 -

(2,56) 11,78 (2,77) 11,51 -

11,43 -

0,51 16,87 14,33 16,67 (3,66) 8,96

1,48 1,46 1,55 1,55 0,39 0,39

Cash USD Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0114033441 LU0097116601 LU0335989397

21/08/00 15/07/99 21/01/08

EUR EUR EUR

(1,00) (1,02) (0,65)

11,93 11,89 12,71

(2,37) (2,42) -

(2,86) (2,89) -

-

(23,58) (7,29) 4,59

0,96 1,03 0,26

Bond USD Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

LU0114031155 LU0114031312 LU0090978569 LU0114031668 LU0335989553 LU0335989710

21/08/00 21/08/00 19/10/98 28/12/00 25/01/08 25/01/08


(6,12) (4,74) (6,15) (4,78) (5,61) (4,24)

18,64 6,95 18,57 6,87 19,91 8,09

9,12 18,27 8,99 18,11 -

6,45 18,18 6,24 17,87 -

16,11 -

(3,61) 46,26 22,45 42,11 11,29 7,92

1,46 1,46 1,55 1,55 0,39 0,39

LU0114032716

21/08/00

EUR

(8,21)

24,58

11,44

(2,11)

-

(27,99)

1,45

ISIN

Equity Small Cap Europe Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória


jegy kategória jegy kategória jegy kategória jegy kategória jegy kategória jegy kategória

I R R2 Z

I IH R RH Z ZH

Bond JPY Befektetési jegy kategória I

16

Eurizon EasyFund



6 hónap %

1 év %

3 év %

5 év %

10 év %

Az indulástól %

TER %

LU0114032989 LU0090978643 LU0114033284 LU0335989983 LU0335990304

21/08/00 19/10/98 05/01/01 24/01/08 21/02/08

EUR EUR EUR EUR EUR

(0,59) (8,24) (0,64) (7,72) (0,06)

4,34 24,59 4,25 25,77 5,46

12,71 11,39 12,53 -

15,28 (2,23) 14,96 -

(4,95) -

35,66 (4,68) 24,67 17,82 5,15

1,45 1,53 1,55 0,38 0,38

LU0114052748 LU0102684353 LU0335990569

06/08/03 15/09/99 24/01/08

EUR EUR EUR

2,71 3,98

(8,14) (6,25)

(20,44) -

(18,51) -

-

(42,43) (15,08)

1,52 0,26

ISIN

Bond JPY Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy jegy

Bond Corporate EUR Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy


IH R RH Z ZH

Short Term kategória I kategória R kategória Z

Bond Emerging Markets Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória Befektetési jegy kategória

I IH R R2 RH Z ZH

LU0114015620 LU0155180655 LU0090979021 LU0299363662 LU0155179483 LU0335990726 LU0335991294

21/08/00 02/11/04 16/03/99 18/08/08 10/01/03 23/01/08 17/01/08


12,77 14,71 12,73 13,73 14,66 13,36 15,24

10,64 2,90 10,54 2,73 11,77 3,88

1,76 13,44 1,59 13,17 -

15,82 15,53 31,63 -

57,54 -

15,57 21,38 76,41 (6,29) 51,68 2,48 2,89

1,47 1,47 1,55 0,86 1,56 0,43 0,42

Bond High Yield Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy Befektetési jegy

I R R2 Z

LU0114075103 LU0114074718 LU0299364041 LU0335991534

30/01/01 14/07/00 07/01/08 17/01/08

EUR EUR USD EUR

33,60 33,53 34,74 34,29

3,83 3,76 (7,64) 4,92

5,86 5,71 -

19,01 18,76 -

-

12,20 9,60 (1,87) 6,11

1,46 1,55 1,54 0,42

Bond Inflation Linked Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z

LU0163967614 LU0163967960 LU0335993407

31/03/03 31/03/03 23/01/08

EUR EUR EUR

3,02 2,98 3,44

4,01 3,95 4,86

8,65 8,60 -

14,32 14,31 -

-

17,44 17,38 5,28

1,16 1,24 0,35

Obiettivo Bilanciato Befektetési jegy kategória R

LU0012018247

02/11/92

EUR

-

-

-

-

-

-

Orizzonte Protetto 6 Befektetési jegy kategória R

LU0163969230

31/03/03

EUR

0,21

(0,85)

3,86

7,48

-

9,09

1,27


LU0163968265

31/03/03

EUR

0,18

(3,39)

1,75

6,78

-

9,61

1,48


LU0163968935

31/03/03

EUR

0,26

(1,15)

(1,81)

6,10

-

10,48

1,87

Valore Equilibrio Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RD

LU0090984963 LU0178424122

13/10/99 10/11/03

EUR EUR

-

-

-

-

-

-

ABS Prudente Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória I

LU0230568445 LU0335993746 LU0230567983

09/01/06 24/01/08 18/10/05

EUR EUR EUR

2,63 2,96 -

3,03 4,11 -

6,93 -

-

-

7,01 3,53 -

1,18 0,56

ABS Attivo Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória I

LU0230568957 LU0335994041 LU0230568791

09/01/06 25/01/08 30/06/96

EUR EUR EUR

2,20 2,69 -

2,00 3,01 -

5,55 -

-

-

5,43 1,65 -

1,82 0,75


17

Eurizon EasyFund

ÖSSZEHASONLÍTÓ IDŐSZAKI NETTÓ ESZKÖZÉRTÉKEK

30.06.2009

31.12.2007

31.12.2008

Teljes NAV

befektetési jegyenként

Teljes NAV


Teljes NAV


I EUR R EUR R2USD Z EUR

2 073 937,58 12 145 185,94 6 467,38 50 204 718,37

63,82 63,57 89,18 65,09

2 042 626,43 13 715 168,29 5 173,47 41 085 264,25

61,29 61,10 84,91 62,10

12 713 858,42 171 420 640,11 -

120,58 120,26 -

Befektetési jegy kategória I EUR Befektetési jegy kategória R EUR Befektetési jegy kategória Z EUR

9 027 276,86 39 667 815,93 15 678 582,53

66,02 65,82 67,34

9 825 623,60 40 388 169,03 6 901 832,48

65,05 64,87 65,88

23 702 726,46 136 609 475,97 -

119,96 119,69 -

61,84 68,86 61,84 67,44 62,67 69,73

88 282 516 15

942,74 769,93 836,14 364,49 -

112,54 116,16 112,52 113,80 -

2 782 356,90 45 699,59 15 902 432,58 2 813 313,81 -

100,44 105,94 99,94 106,55 -

Pénznem Equity Italy Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy


Equity Euro

Equity Europe Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



I EUR IHEUR R EUR RHEUR Z EUR ZHEUR



24 113 32 4 346 15

109 491 628 542 427 458

110,92 311,72 128,94 115,21 648,25 621,27

65,07 69,96 65,05 68,48 66,42 71,36

-

-

413,62 573,73 430,16 588,25 444,79 528,66

22 162 31 3 281 3

183 926,64 542 395,99 390 079,44 917 583,96 718 942,54 282 292,72

266 872 028 664

Equity Great Britain Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési


1 219 84 2 723 557 26 16

574,61 814,02 185,20 541,28 720,87 991,00

52,94 72,53 52,57 73,69 53,64 73,00

45,67 71,16 45,49 70,98 46,61 72,56

48 885 822,23 96 303 266,86 31 279 631,47 10 931 051,84 272 460 822,29 23 745 643,41

44,66 69,49 44,51 69,34 45,27 70,36

109 179 365 112

804,11 996,17 032,64 059,60 -

68,91 113,32 68,70 113,13 -

49,34 73,31 49,25 69,60 72,89 50,31 74,64

26 093 332,33 20 179 639,77 37 532 861,63 772,99 13 602 817,75 73 212 967,83 7 826 896,23

49,81 69,02 49,73 69,33 68,65 50,42 69,78

24 399 902,91 32 915 112,92 155 701 861,67 44 583 331,65 -

69,45 125,39 69,28 124,75 -

Equity North America Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési




79 100 40 11 283 30

127 535 307 995 640 180



I EUR IHEUR R EUR R2USD RHEUR Z EUR ZHEUR

31 188 316,89 19 662 384,46 34 353 220,95 11 270,93 13 097 415,89 84 213 935,69 6 651 035,14



I EUR IHEUR R EUR RHEUR Z EUR

2 8 16 8 42

918 516 016 344

Equity Japan Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Equity Oceania Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

18

822 938 438 377 418

296,21 260,00 613,86 396,15 777,31

121,39 127,92 119,90 125,30 124,28

1 6 14 8 27

926 753 137 092 348

508,26 490,81 715,93 332,31 366,53

99,66 113,77 98,30 111,49 101,15

9 17 73 26

931 471,32 591 764,46 933 201,13 706 751,84 -

189,55 194,39 186,59 190,61 -

Eurizon EasyFund


30.06.2009 Pénznem

31.12.2007

31.12.2008

Teljes NAV


Teljes NAV


Teljes NAV


980 306,68

130,91

2 235 864,01

115,39

-

-

Equity Oceania Befektetési jegy kategória ZHEUR

Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy



272 239,24 43 080 893,22 5 867 785,95 14 612 935,32

112,63 112,47 157,77 114,95

186 554,10 33 288 387,02 2 561 336,02 8 242 575,74

88,21 88,13 122,51 89,42

2 774 701,26 97 903 787,24 -

200,58 200,69 -

Befektetési jegy kategória I EUR Befektetési jegy kategória R EUR Befektetési jegy kategória Z EUR

5 945 586,26 55 565 650,85 45 523 612,97

107,26 107,11 109,45

4 317 227,27 41 127 296,86 20 872 258,05

81,70 81,62 82,79

55 813 926,41 167 044 363,14 -

171,04 171,04 -

1 51 2 17

423,34 922,36 543,25 187,02

259,49 257,52 361,23 264,69

1 321 690,77 35 409 904,22 387 551,90 11 782 463,45

184,86 183,55 255,10 187,26

3 823 937,73 103 402 084,51 -

369,34 366,93 -

185 539 162,50

73,62

134 013 767,69

55,61

362 494 702,40

106,55

15 787 199,26 69 703 571,25 130 359 691,29 34 451 656,45 -

158,13 175,37 157,58 173,62 -

Equity Emerging Markets Asia

Equity Latin America Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy



894 167 498 167

Equity China Befektetési jegy kategória R EUR Equity Energy & Materials Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési




4 327 075,35 7 235 976,57 18 991 341,91 724 380,13 15 960 612,44 6 984 931,45 3 984 377,40

101,36 110,83 100,92 141,56 109,62 103,38 113,05

3 318 064,51 6 271 757,24 17 516 663,90 23 437,58 14 250 912,24 5 764 066,07 937 045,85

92,05 104,00 91,69 127,45 102,91 93,24 105,36



2 435 731,52 3 959 549,43 696 232,69 523 664,48 8 280 381,33 177 106,13

95,01 109,80 94,72 108,96 96,87 111,29

2 118 249,52 3 529 513,94 625 539,63 676 160,20 6 388 440,07 205 762,30

94,54 108,62 94,30 107,82 95,73 109,33

9 43 74 5

939 382,99 966 496,22 733 675,02 654 693,68 -

158,85 194,40 158,55 193,11 -


1 700 501,66 3 099 190,49 314 067,86 246 644,32 12 144 705,15 110 018,15

91,06 102,26 90,82 101,09 92,85 104,32

1 269 256,97 2 608 272,90 275 507,20 221 297,68 11 221 968,69 111 492,96

80,40 88,93 80,25 87,95 81,41 90,09

6 26 21 2

332 039,85 764 775,45 372 375,57 473 118,65 -

130,74 159,90 130,57 158,17 -

Befektetési jegy kategória I EUR

489 993,78

28,29

1 394 148,92

27,46

2 164 165,24

44,11

Equity Industrials Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési


Equity Durable Goods Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



Equity Media

19

Eurizon EasyFund


30.06.2009 Pénznem

31.12.2007

31.12.2008


Teljes NAV


Teljes NAV


599,72 664,74 114,57 978,68 091,03

33,22 28,12 32,71 28,83 33,68

689 755,84 286 235,83 119 427,45 941 301,25 49 832,72

32,66 27,31 32,18 27,79 32,88

12 783 513,57 3 566 558,05 749 965,00 -

52,83 43,91 52,10 -

96,88 112,58 96,60 111,53 98,80 114,80

2 151 159,89 3 864 982,55 677 229,67 518 157,14 16 073 284,86 174 719,90

97,64 114,76 97,40 113,73 98,88 116,21

7 34 58 3

685 123,77 001 047,07 583 331,23 939 665,29 -

124,01 148,26 123,76 146,97 -

Teljes NAV

Equity Media Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



IHEUR R EUR RHEUR Z EUR ZHEUR

487 371 112 962 43

Equity Consumer Staples Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési




2 456 758,79 4 369 640,26 719 941,69 475 082,91 10 914 330,15 147 177,50




2 4 7 2 10

506 112 140 920 904 168

651,64 920,76 924,30 935,95 793,26 624,19

52,25 62,16 52,09 61,39 53,26 62,99

2 3 6 2 12

321 786 749 950 660 204

921,29 323,84 164,43 974,16 201,59 231,26

54,07 64,14 53,92 63,38 54,73 64,55

7 36 49 6

621 295,51 659 221,78 393 315,27 582 250,33 -

67,54 83,41 67,39 82,47 -




3 4 4 2 14

253 538 329 356 543 203

793,22 560,42 847,08 905,52 509,69 745,77

37,22 41,81 37,07 41,30 38,00 42,38

2 3 3 1 12

344 670 681 684 506 220

616,02 718,96 002,94 627,88 733,99 713,42

33,59 38,51 33,46 38,06 34,05 38,76

13 61 72 8

553 660,91 738 340,19 038 322,71 290 898,34 -

76,01 87,63 75,76 86,66 -



1 410 630,20 1 700 196,08 1 129 424,28 697 064,06 7 521 949,33 93 591,50

67,51 75,23 67,29 74,58 68,84 76,26

1 252 026,03 2 096 136,41 1 150 788,20 794 998,50 9 103 831,92 118 311,39

71,64 80,83 71,43 80,17 72,54 81,37

6 29 29 4

092 773,04 790 928,55 119 225,24 656 784,86 -

131,54 152,43 131,31 151,26 -



617,07 323,94 610,90 248,61 089,38 660,37

33,11 38,88 33,03 38,34 33,51 39,13

9 44 76 7

544 905,79 527 345,62 293 667,86 943 661,86 -

57,19 73,36 57,07 72,41 -

1 010 598,81 1 808 804,34

40,53 45,79

4 205 577,78 21 746 740,75

60,04 67,57

Equity Pharma Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Equity Banks Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

Equity Insurance Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési


Equity High Tech Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési


2 4 2 2 12

770 531 712 124 635 205

032,02 086,58 656,03 973,99 463,27 435,60

39,56 46,96 39,44 46,28 40,32 47,59

1 104 465,38 1 465 265,93

39,30 43,83

2 3 2 1 11

012 295 315 789 277 199

Equity Telecommunication Befektetési jegy kategória I EUR Befektetési jegy kategória IHEUR

20

Eurizon EasyFund


30.06.2009 Pénznem

31.12.2007

31.12.2008

Teljes NAV


Teljes NAV


Teljes NAV


Equity Telecommunication Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy


R EUR RHEUR Z EUR ZHEUR

2 803 043,66 1 908 411,93 8 006 810,47 74 939,73

39,15 43,27 40,04 44,42

3 056 397,50 2 136 683,40 5 329 999,20 92 232,33

40,39 45,22 41,02 46,08

46 116 132,31 6 729 731,19 -

59,90 66,79 -




1 181 756,85 2 027 430,93 5 856 252,31 31 858,64 6 046 096,47 7 066 643,21 79 047,09

84,03 95,50 83,78 117,49 94,44 85,68 96,81

1 102 935,33 2 299 506,76 5 943 874,89 19 279,17 5 784 433,38 7 924 895,44 91 943,02

83,26 94,30 83,00 115,38 93,29 84,31 94,93

4 029 925,54 19 773 456,57 45 908 536,41 12 814 431,41 -

114,37 133,63 114,09 132,33 -


14 167 132,63 46 208 873,27 10 497,52 3 430 976,79

283,08 283,40 397,52 288,92

12 876 703,21 38 282 069,25 5 079,20 5 913,83

238,53 238,91 332,09 241,66

36 583 663,70 136 652 703,34 -

482,57 483,65 -

110,27 538 891 763,29 110,32 969 640 574,76 111,34 1 886 637 555,17

109,44 1 189 013 010,59 109,51 3 822 285 692,01 110,13 -

106,00 106,07 -

136,23 108 483 746,67 135,73 120 196 640,06 137,87 1 505 612 061,93

132,66 469 273 140,91 132,23 2 289 058 921,97 133,68 -

125,58 125,23 -

291,12 88 470 103,20 289,67 68 958 474,28 294,99 1 426 584 380,23

283,03 310 891 862,49 281,75 1 070 882 285,68 285,46 -

264,14 263,08 -

153,28 219 951 449,22 152,73 72 433 421,27 155,30 1 494 536 221,69

153,27 671 324 201,26 152,79 2 287 070 257,96 154,59 -

140,70 140,29 -

Equity Utilities Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

Equity Small Cap Europe Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy


Cash EUR Befektetési jegy kategória I EUR 463 279 784,32 Befektetési jegy kategória R EUR 858 667 738,03 Befektetési jegy kategória Z EUR 2 116 387 457,93 Bond EUR Short Term Befektetési jegy kategória I EUR 102 705 680,08 Befektetési jegy kategória R EUR 127 527 955,14 Befektetési jegy kategória Z EUR 1 408 620 194,52 Bond EUR Medium Term Befektetési jegy kategória I EUR 74 725 276,70 Befektetési jegy kategória R EUR 69 264 143,85 Befektetési jegy kategória Z EUR 1 197 177 126,66 Bond EUR Long Term Befektetési jegy kategória I EUR 200 877 832,94 Befektetési jegy kategória R EUR 75 286 866,36 Befektetési jegy kategória Z EUR 1 477 665 275,39 Bond International Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési




13 428,36 2 153 436,42 866 629,84 121 179 079,62 6 803 961,53

134,28 115,15 132,91 115,45 133,30

13 501,45 3 247 321,83 1 022 972,71 -

135,01 121,89 133,60 -

12 469,51 3 489 196,30 1 229 687,00 -

124,69 102,23 123,45 -

Befektetési jegy kategória I EUR

3 844 108,32

114,63

3 882 083,72

104,34

5 123 126,68

122,65

Bond GBP

21

Eurizon EasyFund


30.06.2009 Pénznem

Teljes NAV

31.12.2007

31.12.2008



Teljes NAV


172,83 310,84 261,24 155,60 746,74

138,03 104,03 137,06 105,29 139,23

1 870 023,65 30 553 640,97 9 954 497,08 -

125,73 122,34 124,92 -

14 429 241,30 245 690 287,82 -

88,49 88,52 -

Teljes NAV

Bond GBP Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési




1 7 4 9 19

149 710 555 261 768

470,67 674,77 269,82 669,07 288,18

133,68 114,26 132,66 116,32 135,55

1 8 8 14 16

044 023 877 354 419

5 903 824,57 120 293 690,09 22 460 976,90

92,72 92,71 93,65

8 463 928,64 139 252 835,79 26 228 233,09

93,66 93,67 94,26

Cash USD Befektetési jegy kategória I EUR Befektetési jegy kategória R EUR Befektetési jegy kategória Z EUR Bond USD Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési




11 4 20 11 55 100

023 328 855 468 723 133

906,82 741,40 502,07 480,34 516,95 096,95

122,93 186,54 122,45 185,95 124,78 189,35

12 811 375,18 4 127 982,42 29 232 141,55 18 840 014,57 86 202 285,11 64 200 690,54

130,94 195,82 130,48 195,29 132,19 197,73

15 5 171 138

901 558,22 898 915,33 563 994,12 000 238,94 -

109,87 171,14 109,51 170,73 -




8 925 118,61 4 913 605,77 4 659 817,62 207 857,54 42 230 653,14 115 121 504,02

95,54 179,98 95,32 147,08 96,88 182,59

10 793 705,62 5 593 020,92 6 937 420,68 524 025,72 84 645 200,94 76 248 087,24

104,08 181,04 103,88 148,02 104,98 182,70

10 7 161 2

898 354,87 001 314,96 849 392,85 258 732,87 -

80,13 172,30 79,95 140,94 -

49 470 347,50 208 084 028,79

57,57 59,30

13 291 160,67 4 465 848,81 8 165,99

56,15 56,05 57,03

15 705 182,22 7 798 334,59 -

72,53 72,43 -

8 950 937,72 12 441,46 10 286 668,57 263 410,56 24 789 964,10 70 272 859,28 48 688 878,43

176,12 228,47 175,42 246,02 227,70 178,70 231,67

8 369 310,80 10 845,87 9 482 198,36 56 061,01 23 168 513,00 52 694 245,17 37 208 532,61

156,17 199,17 155,61 216,31 198,59 157,64 201,03

18 486 138,38 65 410 067,93 27 965 295,08 95 942 764,27 -

173,05 223,93 172,55 223,57 -

135,16 821,62 481,08 390,21

109,98 109,60 153,73 111,62

22 880 684,21 11 099 915,48 8 395,32 60 774 432,83

82,32 82,08 114,09 83,12

70 318 233,77 68 835 909,73 -

107,00 106,72 -

8 600 692,74

117,44

8 011 087,43

114,00

58 063 757,32

111,15

Bond JPY Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

Bond Corporate EUR Short Term Befektetési jegy kategória I EUR Befektetési jegy kategória R EUR Befektetési jegy kategória Z EUR Bond Emerging Markets Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési






Bond High Yield Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy

17 15 1 106

978 646 730 451

Bond Inflation Linked Befektetési jegy kategória I EUR

22

Eurizon EasyFund


30.06.2009 Pénznem

31.12.2007

31.12.2008

Teljes NAV


Teljes NAV


Teljes NAV


79 624 498,75 74 773 108,85

117,38 118,77

84 898 972,53 46 877 533,27

113,98 114,82

152 046 837,26 -

111,15 -

-

-

11 362 115,77

235,67

22 505 580,16

288,77

38 375 237,59

109,09

47 548 872,29

108,86

87 089 352,16

111,25

37 579 130,44

109,61

44 798 478,96

109,41

86 372 671,66

117,33

54 171 277,00

110,48

63 606 911,29

110,19

122 052 205,42

121,53

-

-

20 047 107,95 22 733 106,45

114,56 106,52

25 945 215,73 30 798 759,13

109,42 103,81

639 069 105,88 117 389,62 -

107,43 108,95 -

748 200 727,05 121 855,29 -

104,68 1 241 778 105,12 105,82 1 862 088,83

104,95 105,06

762 924 441,95 53 975 689,00 -

106,29 107,87 -

893 486 780,71 75 145 803,56 -

104,00 1 757 771 211,21 105,04 15 952 075,81

106,06 106,15

Bond Inflation Linked Befektetési jegy kategória R EUR Befektetési jegy kategória Z EUR Obiettivo Bilanciato Befektetési jegy kategória R EUR Orizzonte Protetto 6 Befektetési jegy kategória R EUR Orizzonte Protetto 12 Befektetési jegy kategória R EUR Orizzonte Protetto 24 Befektetési jegy kategória R EUR Valore Equilibrio Befektetési jegy kategória R EUR Befektetési jegy kategória RDEUR ABS Prudente Befektetési jegy kategória R EUR Befektetési jegy kategória Z EUR Befektetési jegy kategória I EUR ABS Attivo Befektetési jegy kategória R EUR Befektetési jegy kategória Z EUR Befektetési jegy kategória I EUR

23

Eurizon EasyFund Konszolidált NETTÓ ESZKÖZÖK KIMUTATÁSA A KÖVETKEZŐ DÁTUMMAL: 30.06.2009 – EUR

Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Nem realizált profit határidős ügyletekből Nem realizált nyereség swap-ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 2a) (Megjegyzés 2c) (Megjegyzés 2k) (Megjegyzés 2p) (Megjegyzés 2m)

12 123 865 920,16 1 116 542 320,88 3 240 288,51 1 294 525,34 9 775,40 135 649 799,29 404 213 594,98 13 784 816 224,56

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Nem realizált veszteség swap-ügyletekből Fizetendő kamatok Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen

A kiegészítő melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi.

24

(Megjegyzés 2c) (Megjegyzés 2k) (Megjegyzés 2p)

(4 207 (2 783 (3 548 (148 (15

262,57) 614,63) 088,83) 510,80) 822,23)

(368 766 493,25) (379 469 792,31) 13 405 346 432,25

Eurizon EasyFund Konszolidált KIMUTATÁS A NETTÓ ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁRÓL, 30.06.2009 – EUR

13 360 799 489,64

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekből kapott kamat Egyéb bevétel

(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekre kifizetett kamat Egyéb díjak és adók

198 580 334,66 16 215 006,08 313 317,90 5 684 425,11 220 793 083,75

(Megjegyzés 5) (Megjegyzés 6) (Megjegyzés 3)

(Megjegyzés 4, 6)

(38 261 (6 568 (1 280 (255 (310 (5 859

595,83) 742,19) 440,11) 561,36) 224,84) 628,34)

Összes költség

(52 536 192,67)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések és opciók nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Devizaügyletek és határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Swap-ügyletek nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

168 256 891,08

jegyzések az időszak folyamán Visszaváltások az időszak folyamán Nettó eszközök az időszak végén

(48 944 844,60) 323 466 893,42 (33 916 894,06) (142 839,79) 408 719 206,05 4 589 562 650,39 (4 953 734 913,83) 13 405 346 432,25

A kiegészíto melléklet a jelen pénzügyi kimutatások elválaszthatatlan részét képezi.

25

Eurizon EasyFund – Equity Italy

KIMUTATÁS A NETTÓ ESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁRÓL, 30.06.2009 – EUR

Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 2a) (Megjegyzés 2k) (Megjegyzés 2m)

62 608 358,64 1 794 977,04 14 512,33 286,99 236 738,24 64 654 873,24

Tartozások Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen


26

(226 420,52) (226 420,52) 64 428 452,72



56 846 780,76

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Egyéb bevétel

(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

1 380 869,75 5 672,79 9 141,20 1 395 683,74


Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók

(Megjegyzés 4, 6)

(207 883,07) (29 803,57) (5 423,66) (991,68) (30 261,03)

Összes költség

(274 363,01)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség)

1 121 320,73

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések és opciók nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Devizaügyletek és határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

(6 274 916,50) 10 479 700,12 13 612,44 5 339 716,79

jegyzések az időszak folyamán Visszaváltások az időszak folyamán

25 879 030,03 (23 637 074,86)

Nettó eszközök az időszak végén

64 428 452,72

Kint levő befektetési jegyek Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési

jegy jegy jegy jegy


I R R2 Z

32 494,23 191 035,38 72,52 771 280,08


27


PORTFOLIÓ, 30.06.2009 – EUR

Bekerülési költség

Piaci érték

Nettó eszközök %-a

ÁTRUHÁZHATÓ ÉRTÉKPAPÍROK

74 186 808,79

62 608 358,64

97,18

HIVATALOS TŐZSDÉN JEGYZETT

74 084 292,09

62 603 059,85

97,17

Részvények

74 081 600,82

62 567 803,00

97,12

OLASZORSZÁG

69 796 906,17

59 045 315,71

91,65

27 775 115,62

22 795 684,04

35,39

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 2 075 827,00 2 208 119,00 189 417,00 170 702,00 1 136 273,00 140 429,00 127 370,00 172 791,00 322 142,00 126 309,00 40 128,00 75 657,00 12 434,00 41 598,00 24 216,00 79 353,00 153 465,00 107 180,00 38 464,00 9 282,00 259 635,00 33 824,00 329 608,00 158 073,00 14 052,00 30 056,00 18 269,00 24 994,00 41 557,00 14 229,00 8 241,00 63 552,00 6 902,00 10 201,00 36 286,00 77 102,00 12 675,00 62 147,00 6 035,00 4 895,00

INTESA SANPAOLO UNICREDIT SPA ASSICURAZIONI GENERALI MEDIOBANCA SPA BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA BANCO POPOLARE SPA MEDIOLANUM SPA BANCA CARIGE SPA ALLEANZA ASSICURAZIONI EXOR SPA BANCA POPOLARE DI MILANO CREDITO BERGAMASCO AZIMUT HLDGS SPA FONDIARIA-SAI SPA CREDITO EMILIANO SPA INTESA SANPAOLO -RNCMILANO ASSICURAZIONI PICCOLO CREDITO VALTELLINESE CATTOLICA ASSICURAZIONI SCRL UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA BANCA GENERALI SPA BENI STABILI SPA UNIPOL GRUPPO FINANZIARI -PFDIFI-ISTITUTO FINANZIARIO IND -PRIVBANCA CARIGE SPA -RNCBANCO DESIO E DELLA BRIANZA SPA BANCA INTERMOBILIARE SPA CREDITO ARTIGIANO SPA BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA FONDIARIA-SAI SPA -RNCPREMAFIN FINANZIARIA SPA BANCA IFIS SPA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SPA ALERION INDUSTRIES SPA MITTEL SPA BANCA FINNAT EURAMERICA SPA GRUPPO MUTUIONLINE SPA BANCA POPOLARE DI SPOLETO SPA


28

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

5 4 3 1 1 1 1

932 864,14 165 915,14 617 431,54 638 074,04 770 802,84 768 644,95 153 529,74 617 443,15 714 193,20 739 322,56 547 008,24 427 878,32 311 776,35 225 607,04 315 108,62 347 640,39 335 227,39 285 876,29 266 305,68 269 467,11 353 358,59 161 435,48 194 600,56 166 861,48 139 533,42 71 776,06 82 881,39 81 592,81 96 020,45 82 003,58 70 275,26 81 887,92 54 553,36 46 579,77 59 479,12 38 569,15 40 593,40 38 453,52 24 081,52 39 689,76

4 3 2 1 1 1

764 022,97 963 573,61 805 265,77 448 406,47 307 850,22 301 776,83 677 608,40 656 605,80 629 787,61 617 335,24 411 713,28 321 163,97 312 093,40 280 994,49 277 757,52 271 387,26 269 484,54 253 480,70 248 092,80 222 489,54 216 665,41 201 252,80 184 086,07 87 572,44 84 312,00 81 301,48 81 297,05 78 856,07 78 334,95 68 797,22 59 788,46 58 467,84 53 352,46 45 700,48 45 103,50 38 396,80 34 349,25 32 130,00 25 769,45 24 230,25

7,38 6,15 4,35 2,25 2,03 2,02 1,05 1,02 0,98 0,96 0,64 0,50 0,48 0,44 0,43 0,42 0,42 0,39 0,39 0,35 0,34 0,31 0,29 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04



Mennyiség 130 060,00 57 004,00 18 044,00 16 431,00 51 695,00 1 461,00 16 205,00 2 222,00 14 142,00 3 745,00 43 132,00 702,00 2 315,00 6 256,00 2 113,00

Leírás BRIOSCHI FINANZIARIA SPA RISANAMENTO SPA UNI LAND SPA BANCA PROFILO SPA INTEK SPA EXOR RSP AEDES SPA BANCO DESIO E DELLA BRI -RNCINVESTIMENTI SVILUPPO MEDITERRANEO MILANO ASSICURAZIONI -RNCSOPAF SPA BANCO DI SARDEGNA -RNCUNICREDITO ITALIANO -RNCGABETTI SPA BASTOGI SPA

Pénznem

ENEL SPA EDISON SPA TERNA SPA AEM SPA SNAM RETE GAS ACEA SPA HERA SPA IRIDE SPA ENIA SPA ASCOPIAVE SPA ACEGAS -A-PS SPA ACTELIOS SPA EDISON SPA -RNCMEDITERRANEA DELLE ACQUE SPA ACSM COMO SPA ENERTAD SPA ACQUE POTABILI SPA GREENERGYCAPITAL SPA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 238 817,00 103 537,00 265 469,00 36 649,00 68 324,00 8 228,00 50 197,00 50 620,00 1 008 944,00 56 702,00 136 671,00 39 623,00

FIAT SPA LUXOTTICA GROUP SPA MEDIASET SPA LOTTOMATICA SPA GEOX SPA TOD'S SPA BENETTON GROUP SPA ORD AUTOGRILL SPA PIRELLI & C BULGARI SPA PIAGGIO & C SPA INDESIT CORP SPA

Piaci érték

32 137,68 104 893,86 60 819,71 16 237,62 27 471,99 20 215,12 30 742,77 18 755,38 12 454,92 20 382,83 20 503,94 10 581,34 6 230,69 14 311,48 5 032,96

24 126,13 20 521,44 18 621,41 16 661,03 14 733,08 11 366,58 10 379,30 9 754,58 9 475,14 8 435,61 6 927,00 6 788,34 6 644,05 5 630,40 4 965,55

0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

10 896 599,88

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Komplex közműszolgáltatás 1 075 831,00 1 087 123,00 448 730,00 712 274,00 269 686,00 54 027,00 262 408,00 134 400,00 19 455,00 35 702,00 9 632,00 10 532,00 20 306,00 11 934,00 19 353,00 21 507,00 8 285,00 4 766,00



EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

9 112 455,62

14,14

817 245,39 310 306,44 111 065,96 185 560,65 810 374,19 579 913,90 484 206,31 160 463,10 113 018,90 54 783,15 60 369,25 59 458,85 32 206,54 43 540,92 20 302,06 37 548,73 13 855,26 2 380,28

3 733 133,57 1 113 213,95 1 065 733,75 925 243,93 843 442,97 469 494,63 454 753,06 165 312,00 98 539,58 54 159,93 44 427,60 39 495,00 23 961,08 23 629,32 22 933,31 19 055,20 12 990,88 2 935,86

5,78 1,73 1,65 1,44 1,31 0,73 0,71 0,26 0,15 0,08 0,07 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,00

10 364 970,57

8 275 434,17

12,84

1 788 046,91 1 531 409,97 1 357 432,56 670 582,11 449 676,15 300 880,91 357 684,24 349 899,54 449 287,24 303 505,86 183 071,38 202 202,44

1 709 929,72 1 541 665,93 1 059 884,98 503 190,77 347 427,54 334 056,80 314 233,22 303 973,10 251 630,63 216 034,62 195 439,53 144 227,72

2,66 2,39 1,65 0,78 0,54 0,52 0,49 0,47 0,39 0,34 0,30 0,22

4 1 1 1


29



Mennyiség 44 865,00 129 859,00 22 883,00 73 857,00 16 074,00 22 481,00 67 478,00 17 914,00 12 436,00 24 793,00 305 509,00 10 647,00 367 192,00 20 421,00 30 842,00 40 737,00 204 641,00 25 291,00 1 724,00 48 017,00 6 060,00 17 475,00 97 628,00 21 437,00 14 881,00 5 580,00 7 233,00 9 817,00 35 828,00 9 759,00 16 530,00 17 112,00 7 235,00 7 532,00 38 945,00 15 000,00 18 151,00 3 189,00 4 753,00 11 577,00 5 037,00 5 300,00 4 729,00 499,00 6 328,00 4 000,00 1 100,00 6 001,00 363,00

Leírás MONDADORI (ARNOLDO) EDITORE SPA RCS MEDIAGROUP SPA GRUPPO COIN SPA GRUPPO EDITORIALE L'ESPRESSO SPA FIAT SPA -PFDSNAI SPA IMMSI SPA LANDI RENZO SPA FIAT SPA -RNCDE'LONGHI SPA SEAT PAGINE GIALLE BREMBO SPA TELECOM ITALIA MEDIA SPA CALTAGIRONE EDITORE SPA CICCOLELLA SPA JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA FINPART SPA AS ROMA SPA SABAF SPA SAFILO GROUP SPA EMAK SPA SOGEFI GIACOMELLI SPORT SPA POLTRONA FRAU SPA DAMIANI SPA MARIELLA BURANI SPA IL SOLE 24 ORE BASICNET SPA MONRIF SPA MARCOLIN SPA CLASS EDITORI SPA AEFFE SPA ELICA SPA ANTICHI PELLETTIERI SPA IT HLDGS SPA STEFANEL SPA AICON SPA COBRA AUTOMOTIVE TECHNOLOGIE I GRANDI VIAGGI SPA POLIGRAFICI EDITORIALE SPA BIALETTI INDUSTRIE SPA RCS MEDIAGROUP SPA -RNCVINCENZO ZUCCHI SPA PININFARINA SPA PIRELLI & C-RNCLA GIOVANNI CRESPI SPA CSP INTERNATIONAL FASHION GROUP I VIAGGI DEL VENTAGLIO SPA SEAT PAGINE GIALLE SPA -RNC-


30

Pénznem EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


160 378,02 228 057,59 72 145,59 123 112,53 74 607,03 67 237,70 59 798,07 57 813,64 58 700,16 60 007,12 47 196,24 44 825,88 64 895,54 90 358,84 39 560,41 35 475,62 318 380,84 19 768,77 33 006,07 48 352,21 22 000,45 70 759,28 140 027,32 19 135,75 33 826,43 68 325,03 28 598,94 12 324,09 20 104,93 20 267,43 20 430,32 29 353,75 25 119,60 14 322,25 36 904,13 8 451,38 32 014,20 27 912,40 4 599,83 8 585,04 12 287,51 15 967,35 17 494,96 3 620,64 5 564,06 4 286,32 917,47 14 412,53 0,00

123 490,91 114 925,22 80 090,50 74 817,14 70 685,42 68 005,03 57 423,78 57 235,23 54 283,14 50 577,72 49 889,62 44 610,93 42 961,46 35 124,12 34 543,04 33 139,55 30 389,19 29 818,09 26 980,60 21 247,52 20 725,20 17 999,25 17 573,04 17 406,84 17 261,96 16 530,75 15 695,61 15 118,18 15 065,67 14 794,64 11 075,10 9 634,06 9 116,10 7 155,40 6 858,21 6 007,50 5 998,91 4 789,88 4 622,29 4 515,03 3 928,86 3 074,00 2 033,47 1 721,55 1 699,07 1 116,00 847,55 756,13 381,15

0,19 0,18 0,12 0,12 0,11 0,11 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Energia 274 097,00 97 083,00 193 712,00 39 076,00 7 016,00 25 565,00 57 491,00 6 393,00

ENI SPA SAIPEM SPA SARAS SPA ERG SPA GAS PLUS SPA PREMUDA SPA CAM FINANZIARIA SPA SOCOTHERM SPA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

ATLANTIA SPA FINMECCANICA SPA PRYSMIAN SPA ANSALDO STS SPA IMPREGILO SPA CIR SPA SIAS SPA TREVI FINANZIARIA SPA ASTALDI SPA DANIELI & CO INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATIC SPA PERMASTEELISA SPA GEMINA SPA MAIRE TECNIMONT SPA ALITALIA -POST RAGGRUPPAMENTOAUTOSTRADA TORINO-MILANO SPA GEWISS SPA COFIDE SPA INTERPUMP GROUP SPA DANIELI & CORP -RNCSAVE SPA VIANINI LAVORI SPA FIERA MILANO SPA CARRARO SPA BEGHELLI SPA BIESSE SPA AEROPORTO DI FIRENZE SPA GRANITIFIANDRE SPA EUROFLY SPA CEMBRE SPA SOCIETA AEROPORTO TOSCANO SPA BOLZONI SPA PANARIAGROUP INDUSTRIE CERAMICHE SPA VIANINI INDUSTRIA SPA GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI SPA IMPREGILO SPA -RNCIRCE SPA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

Iparágak 125 812,00 118 399,00 44 044,00 26 503,00 110 626,00 220 420,00 43 203,00 22 364,00 37 741,00 14 504,00 12 344,00 12 071,00 254 479,00 57 188,00 239 995,00 14 060,00 17 766,00 111 389,00 12 950,00 6 323,00 8 615,00 8 352,00 6 641,00 7 923,00 30 925,00 4 688,00 1 479,00 8 253,00 104 214,00 4 429,00 1 608,00 5 955,00 6 180,00 2 720,00 5 754,00 373,00 2 095,00


Piaci érték


7 725 661,66

7 183 436,07

11,15

4 993 503,91 1 549 538,36 573 696,66 434 994,50 51 154,68 34 421,50 62 023,60 26 328,45

4 618 534,45 1 683 419,22 393 235,36 385 289,36 52 620,00 25 130,40 16 384,94 8 822,34

7,17 2,61 0,61 0,60 0,08 0,04 0,03 0,01

6 693 423,68

6 373 217,90

9,89

1 867 308,28 1 253 233,46 487 384,78 265 405,53 281 758,39 267 795,55 215 053,03 199 006,48 151 899,77 147 023,49 165 101,33 123 655,91 148 833,55 117 024,15 201 287,76 115 696,24 55 250,46 60 323,09 52 562,46 49 739,38 82 743,08 51 249,62 44 352,93 34 704,01 26 594,59 31 176,84 24 612,09 46 731,41 22 924,56 17 134,30 20 955,88 11 342,03 29 764,08 5 510,72 9 681,90 2 051,50 5 534,88

1 811 692,80 1 187 541,97 471 711,24 347 719,36 274 075,92 257 230,14 213 422,82 185 285,74 184 930,90 174 048,00 154 423,44 146 421,23 133 474,24 132 962,10 106 797,78 101 091,40 51 343,74 50 514,91 44 677,50 41 478,88 37 302,95 34 911,36 32 557,50 22 897,47 22 575,25 22 525,84 22 096,26 21 168,95 18 758,52 17 173,45 16 289,04 10 123,50 8 831,22 4 074,56 3 924,23 3 394,30 3 352,00

2,80 1,83 0,72 0,53 0,43 0,40 0,33 0,29 0,29 0,27 0,24 0,23 0,21 0,21 0,17 0,16 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01


31



Mennyiség 608,00

Leírás

Pénznem

SADI SERVIZI INDUSTRIALI SPA

EUR

TELECOM ITALIA SPA TELECOM ITALIA -RNC-

EUR EUR

BUZZI UNICEM SPA ITALCEMENTI SPA ITALCEMENTI SPA -RNC ITALMOBILIARE SPA SOL SPA CEMENTIR HLDGS SPA CALTAGIRONE SPA BUZZI UNICEM SPA -RNCZIGNAGO VETRO SPA ITALMOBILIARE SPA -RNCKME GROUP RDB SPA BOERO BARTOLOMEO ISAGRO SPA RENO DE MEDICI SPA SNIA SPA TREVISAN COMETAL SPA MONTEFIBRE SPA GRUPPO MINERALI MAFREI SPA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

PARMALAT SPA DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA MARR SPA BONIFICA FERRARESI MIRATO SPA ARENA SPA LA DORIA SPA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

DIASORIN SPA RECORDATI SPA AMPLIFON SPA SORIN SPA MOLECULAR MEDICINE SPA

EUR EUR EUR EUR EUR

Telekommunikáció 1 719 274,00 790 896,00 Nyersanyagok 41 573,00 34 666,00 16 809,00 2 680,00 16 605,00 22 868,00 20 845,00 8 315,00 13 496,00 2 475,00 36 471,00 6 025,00 625,00 2 979,00 42 874,00 30 149,00 5 934,00 21 487,00 1 028,00 Alapvető árucikkek 388 487,00 74 812,00 10 406,00 915,00 3 275,00 116 648,00 2 760,00 Egészség 10 088,00 38 135,00 35 976,00 72 807,00 22 717,00

Számítástechnika és informatika 17 569,00 1 709,00 2 186,00 4 723,00 644,00 1 343,00

NICE SPA DIGITAL MULTIMEDIA TECH SPA SAES GETTERS SPA EEMS ITALIA SPA SAES GETTERS-RNC GEFRAN SPA


32



Piaci érték


1 016,17

417,39

0,00

2 940 278,77

2 246 716,64

3,49

2 218 793,58 721 485,19

1 693 484,89 553 231,75

2,63 0,86

1 531 585,73

1 228 540,66

1,91

440 143,44 321 592,97 88 348,10 96 787,44 58 783,58 77 964,81 106 449,66 57 022,10 54 463,13 58 758,60 38 768,61 27 733,18 15 637,50 8 861,10 31 356,43 16 478,82 11 465,34 10 210,82 10 760,10

418 640,11 282 007,91 70 345,67 64 266,40 62 268,75 62 200,96 51 487,15 47 478,65 45 751,44 38 016,00 18 436,09 16 568,75 12 500,00 11 983,03 8 377,58 6 150,40 4 331,82 4 131,95 3 598,00

0,64 0,43 0,11 0,10 0,10 0,10 0,08 0,07 0,07 0,06 0,03 0,03 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01

1 182 250,59

1 215 007,53

1,89

666 360,31 398 164,76 56 822,91 28 797,05 21 356,64 6 163,94 4 584,98

667 809,15 426 802,46 57 233,00 36 645,75 14 115,25 7 185,52 5 216,40

1,04 0,66 0,09 0,06 0,02 0,01 0,01

516 786,15

530 911,32

0,82

970,41 335,11 596,49 649,93 234,21

178 658,48 167 984,68 89 220,48 64 470,60 30 577,08

0,27 0,26 0,14 0,10 0,05

170 233,52

83 911,76

0,13

45 240,26 46 976,65 43 268,59 14 403,44 15 049,43 5 295,15

43 922,50 13 962,53 13 695,29 6 281,59 3 075,10 2 974,75

0,08 0,02 0,02 0,01 0,00 0,00

144 178 80 78 34




Piaci érték


2 838 010,79

2 532 049,87

3,93

2 838 010,79

2 532 049,87

3,93

2 782 988,96 55 021,83

2 498 797,80 33 252,07

3,88 0,05

1 446 683,86

990 437,42

1,54

1 446 683,86

990 437,42

1,54

1 446 683,86

990 437,42

1,54

Jogosultságok

2 691,27

26 676,15

0,04

OLASZORSZÁG

2 691,27

26 676,15

0,04

2 691,27

26 676,15

0,04

2 691,27 0,00 0,00

19 829,04 6 838,89 8,22

0,03 0,01 0,00

Warrantok

0,00

8 580,70

0,01

OLASZORSZÁG

0,00

8 580,70

0,01

0,00

8 580,70

0,01

0,00 0,00

7 834,81 745,89

0,01 0,00

NEM JEGYZETT

102 516,70

5 298,79

0,01

Részvények

102 516,70

5 298,79

0,01

OLASZORSZÁG

102 516,70

5 298,79

0,01

13 720,51

4 948,65

0,01

13 720,51

4 948,65

0,01

88 796,19

350,14

0,00

88 796,19

350,14

0,00

74 186 808,79

62 608 358,64

97,18

Mennyiség

Leírás

Pénznem

LUXEMBURG Energia 258 007,00 25 461,00

TENARIS SA D'AMICO INTERNATIONAL SHIPPING

EUR EUR

SVÁJC Számítástechnika és informatika 185 649,00

STMICROELECTRONICS NV

EUR

Pénzügy 8 932,00 140 429,00 82 157,00

PIRELLI RE AXA RTS 03/07/2009 UBI AZXOBCV RTS 10/07/2009 BPMI AZXOBCV+W RTS 03/07/2009

EUR EUR EUR

Pénzügy 142 451,00 17 147,00

UBI BANCA SCPA-CW11 WTS 30/06/2011 INTEK SPA-CW11 WTS 30/12/2011

EUR EUR

Nyersanyagok 14 139,00

NGP SPA

EUR

CIRIO FINANZIARIA SPA

EUR

Alapvető árucikkek 350 144,00 Teljes portfolió


33


KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK HATÁRIDŐS VÁSÁRLÁSRA / ELADÁSRA A KÖV. DÁTUMMAL: 30.06.2009

Méret

34

Vásárlás / Mennyiség Eladás Szerződés

Lejárat

Piaci érték Nem realizált nya következő ereség/(veszteség) dátummal (EUR) 30.06.2009 Pénznem

Kötelezettségvállalás (EUR)

14 512,33

1 966 064,00

5

17,00

Vétel

ASX S&P / MIB I 0909

18/09/09

19 088,00

EUR

12 488,33

1 622 480,00

1

18,00

Vétel

MINI S&P/MIB INDEX

30/09/09

19 088,00

EUR

2 024,00

343 584,00

Eurizon EasyFund – Equity Euro




62 151 222,45 2 294 328,88 10 760,00 379,92 62 074,02 64 518 765,27

Tartozások Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen

(Megjegyzés 2k)

(2 660,00) (142 429,95) (145 089,95) 64 373 675,32


35



57 115 625,11


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók

1 618 422,64 7 118,55 13 380,69 1 638 921,88

(Megjegyzés 5) (Megjegyzés 6) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 6)

(429 787,78) (28 730,83) (10 342,26) (155,74) (32 319,09)

Összes költség

(501 335,70)


1 137 586,18


(6 438 181,36)

2 121 571,12


11 730 006,58 (6 593 527,49)


7 416 816,30 5 350,00

64 373 675,32

Kint levő befektetési jegyek Befektetési jegy kategória I Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z


36

136 725,02 602 632,16 232 797,98




Piaci érték



79 180 670,93

62 151 222,45

96,55


78 978 918,82

62 151 219,39

96,55

Részvények

78 696 023,39

61 983 283,99

96,29

FRANCIAORSZÁG

23 608 180,63

18 421 279,79

28,61

4 517 354,26

3 435 459,82

5,35

1 272 681,16 904 069,85 844 116,23 527 786,92 311 349,32 161 750,51 144 180,93 83 551,33 72 104,65 118 673,52 46 838,52 30 251,32

1 132 662,50 710 071,70 538 635,02 301 943,77 267 310,88 169 797,23 95 829,30 79 580,67 47 139,14 43 914,26 28 506,55 20 068,80

1,77 1,11 0,84 0,47 0,42 0,26 0,15 0,12 0,07 0,07 0,04 0,03

3 117 404,91

2 621 945,60

4,07

2 872 848,14 114 320,26 130 236,51

2 470 108,16 103 902,42 47 935,02

3,84 0,16 0,07

3 488 223,01

2 603 267,14

4,04

841 663,71 452 839,00 204 630,24 181 875,84 261 261,37 134 973,26 351 806,39 198 248,78 169 511,09 112 603,49 179 132,25 79 771,14 158 419,81 45 373,49 49 293,12 37 058,39 29 761,64

585 731,44 387 817,60 196 569,49 192 170,68 184 427,91 165 132,00 144 589,25 135 501,15 122 202,88 114 283,44 92 027,52 85 507,55 79 412,85 50 521,98 23 925,84 23 806,76 19 638,80

0,90 0,60 0,31 0,30 0,29 0,26 0,22 0,21 0,19 0,18 0,14 0,13 0,12 0,08 0,04 0,04 0,03

3 004 848,93

2 352 127,15

3,65

438 012,60 457 742,30

390 153,03 351 429,60

0,60 0,54

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 24 490,00 53 030,00 13 852,00 34 018,00 2 518,00 2 495,00 2 173,00 5 447,00 2 564,00 31 845,00 487,00 678,00

BNP PARIBAS AXA SOCIETE GENERALE -ACREDIT AGRICOLE SA UNIBAIL-RODAMCO CNP ASSURANCES GECINA SA (REGD) SCOR SE KLEPIERRE NATIXIS ICADE EURAZEO


TOTAL SA TECHNIP SA CIE GENERALE DE GEOPHYSIQUE

EUR EUR EUR

Energia 64 192,00 2 978,00 3 742,00

Fogyasztói kiskereskedelem 34 384,00 7 129,00 3 697,00 5 252,00 4 542,00 1 668,00 5 525,00 2 330,00 4 325,00 8 478,00 4 916,00 3 935,00 3 355,00 2 748,00 3 453,00 2 104,00 2 457,00

VIVENDI SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON CHRISTIAN DIOR SODEXO MICHELIN (CGDE) -BHERMES INTERNATIONAL RENAULT SA PPR ACCOR SA M6-METROPOLE TELEVISION PEUGEOT SA PUBLICIS GROUPE LAGARDERE SCA EUTELSAT COMMUNICATIONS PAGES JAUNES JC DECAUX SA TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

VINCI SA SCHNEIDER ELECTRIC SA

EUR EUR

Iparágak 12 198,00 6 472,00


37



Mennyiség

Leírás

Pénznem

10 813,00 5 923,00 2 648,00 7 417,00 5 384,00 3 774,00 3 702,00 5 282,00 3 158,00 866,00 1 028,00 1 184,00 3 994,00 831,00 689,00

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ALSTOM VALLOUREC BOUYGUES THALES SA ZODIAC SA WENDEL SAFRAN SA LEGRAND SA ADP EIFFAGE BUREAU VERITAS SA AIR FRANCE-KLM BIC SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS


CARREFOUR SA GROUPE DANONE L'OREAL PERNOD-RICARD SA CASINO GUICHARD PERRACHON

EUR EUR EUR EUR EUR

SANOFI-AVENTIS ESSILOR INTERNATIONAL BIOMERIEUX IPSEN

EUR EUR EUR EUR

Alapvető árucikkek 18 819,00 15 617,00 7 031,00 5 984,00 1 288,00 Egészség 32 798,00 6 272,00 429,00 681,00

Komplex közműszolgáltatás 31 906,00 11 690,00 6 218,00 8 796,00

GDF SUEZ VEOLIA ENVIRONNEMENT ELECTRICITE DE FRANCE SUEZ ENVIRONNEMENT SA

EUR EUR EUR EUR

FRANCE TELECOM SA ILIAD SA

EUR EUR

AIR LIQUIDE SA LAFARGE SA IMERYS SA ERAMET SLN IMERYS SA-NEW-EM09

EUR EUR EUR EUR EUR

Telekommunikáció 53 758,00 1 616,00 Nyersanyagok 7 193,00 5 748,00 3 856,00 164,00 207,00

Számítástechnika és informatika 7 429,00 2 361,00 4 398,00

CAP GEMINI SA NEOPOST SA DASSAULT SYSTEMES SA


38

EUR EUR EUR


Piaci érték


383 356,37 299 147,12 309 294,88 291 393,15 170 785,37 84 337,73 162 006,39 52 145,39 50 379,00 71 604,50 56 609,04 35 494,12 74 317,94 33 069,84 35 153,19

257 619,73 249 091,77 229 131,44 198 775,60 171 615,00 87 405,84 85 146,00 49 650,80 49 059,53 45 218,19 42 662,00 41 434,08 36 349,39 33 996,21 33 388,94

0,39 0,39 0,36 0,31 0,27 0,14 0,13 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05

2 343 434,64

1 826 847,05

2,84

776 658 501 323 82

473,98 406,06 576,53 502,08 888,40

0,89 0,85 0,58 0,42 0,10

1 953 534,13

1 634 369,69

2,54

1 714 421,24 196 346,41 24 814,59 17 951,89

1 373 252,26 213 122,56 26 795,34 21 199,53

2,14 0,33 0,04 0,03

1 896 491,11

1 417 233,71

2,20

1 142 359 372 21

323,58 550,99 999,89 801,30 758,88

934,73 514,01 136,86 905,51

572 549 374 268 61

846 245 215 109

785,24 373,10 609,15 466,22

1,32 0,38 0,33 0,17

1 181 210,14

980 459,52

1,52

1 080 765,62 100 444,52

868 729,28 111 730,24

1,35 0,17

1 091 567,46

896 946,76

1,39

335,02 304,01 833,26 955,17 140,00

468 336,23 277 341,00 115 120,88 30 528,60 5 620,05

0,72 0,43 0,18 0,05 0,01

1 014 112,04

652 623,35

1,01

221 811,22 152 727,70 151 143,50

194 936,96 151 115,81 138 361,08

0,31 0,23 0,21

504 403 128 50 4



Mennyiség

Leírás

67 936,00 1 935,00

ALCATEL-LUCENT ATOS ORIGIN SA

Pénznem EUR EUR

NÉMETORSZÁG Pénzügy 13 319,00 16 235,00 6 991,00 5 730,00 7 630,00 23 247,00 1 629,00

ALLIANZ SE (REGD) DEUTSCHE BANK AG (REGD) MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE POSTBANK AG COMMERZBANK AG HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD)


Komplex közműszolgáltatás 56 123,00 12 417,00 1 339,00

E.ON AG RWE AG RWE AG -NON VTG PFD-

EUR EUR EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 26 293,00 2 625,00 10 205,00 9 426,00 3 314,00 6 878,00 173,00

DAIMLERCHRYSLER AG (REGD) VOLKSWAGEN AG BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ADIDAS AG VOLKSWAGEN AG -PFDTUI AG PUMA AG


SIEMENS AG (REGD) DEUTSCHE POST AG (REGD) MAN AG DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD) HOCHTIEF AG SOLARWORLD AG GEA GROUP AG FRAPORT AG HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

BASF SE LINDE AG K+S AG THYSSENKRUPP AG SALZGITTER AG WACKER CHEMIE AG


BAYER AG FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO

EUR EUR

Iparágak 24 109,00 26 171,00 3 308,00 7 279,00 1 551,00 2 889,00 4 434,00 965,00 999,00 Nyersanyagok 30 247,00 4 810,00 6 430,00 11 201,00 2 698,00 458,00 Egészség 22 506,00 5 932,00


Piaci érték


404 900,92 83 528,70

121 469,57 46 739,93

0,19 0,07

18 022 484,98

14 104 450,27

21,91

4 093 130,90

2 848 719,44

4,42

1 346 223,22 914 611,34 808 451,49 379 118,97 192 663,74 412 440,77 39 621,37

874 125,97 701 270,83 672 464,29 316 754,40 138 179,30 102 984,21 42 940,44

1,36 1,09 1,04 0,49 0,21 0,16 0,07

2 654 755,46

2 175 494,09

3,38

1 780 969,37 804 769,48 69 016,61

1 415 422,06 696 469,53 63 602,50

2,20 1,08 0,10

2 390 753,11

2 068 135,40

3,21

1 039 911,20 402 985,79 313 266,65 296 562,98 185 085,08 119 977,74 32 963,67

677 833,54 632 992,50 273 902,20 255 444,60 164 904,64 36 075,11 26 982,81

1,04 0,98 0,43 0,40 0,26 0,06 0,04

2 534 417,42

1 846 574,94

2,87

1 542 510,34 414 950,33 179 511,54 85 921,08 43 595,04 61 451,94 105 113,27 45 810,15 55 553,73

1 185 198,44 242 997,74 144 559,60 65 001,47 55 680,90 48 448,53 47 842,86 29 422,85 27 422,55

1,84 0,38 0,22 0,10 0,09 0,08 0,07 0,05 0,04

2 284 904,72

1 799 376,28

2,80

1 038 352 301 335 187 70

519,63 215,21 407,21 079,91 502,36 180,40

856 281 257 198 168 37

897,51 048,30 392,90 145,69 409,16 482,72

1,33 0,44 0,40 0,31 0,26 0,06

1 543 614,34

1 369 873,29

2,13

1 000 024,22 187 867,85

860 179,32 189 171,48

1,34 0,29


39



Mennyiség 2 2 2 1

025,00 520,00 647,00 002,00

Leírás MERCK KGAA FRESENIUS SE -PFDCELESIO AG FRESENIUS SE

Pénznem EUR EUR EUR EUR

Számítástechnika és informatika 28 138,00 5 409,00

SAP AG-COMMON UNITED INTERNET AG (REGD)

EUR EUR

DEUTSCHE TELEKOM AG (REGD)

EUR

HENKEL AG & CORP KGAA VORZUG METRO AG BEIERSDORF AG HENKEL AG & CORP KGAA SUEDZUCKER AG

EUR EUR EUR EUR EUR

Telekommunikáció 83 620,00 Alapvető árucikkek 5 3 2 3 1

706,00 632,00 809,00 726,00 792,00

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 254 389,00 114 750,00 36 500,00 47 016,00 59 694,00 10 871,00 27 606,00 6 496,00

BANCO SANTANDER CENTRAL HISP BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BANCO POPULAR ESPANOL (REGD) BANCO DE SABADELL SA MAPFRE SA BANKINTER SA CRITERIA CAIXACORP SA BANCO DE VALENCIA SA


TELEFONICA SA

EUR

Telekommunikáció 125 549,00

Komplex közműszolgáltatás 103 13 3 27 5

332,00 789,00 369,00 128,00 575,00 837,00 6 650,00

IBERDROLA SA GAS NATURAL SDG SA RED ELECTRICA DE ESPANA IBERDROLA RENOVABLES ENAGAS ACCIONA SA EDP RENOVAVEIS SA


ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV SA FOMENTO DE CONSTRUCCCION Y CONTRATAS SA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA GRUPO FERROVIAL GAMESA CORP TECNOLOGICA SA ZARDOYA OTIS SA


Iparágak 4 4 9 5 5 3

825,00 380,00 498,00 271,00 737,00 842,00


40


Piaci érték


146 977,24 110 029,96 57 173,28 41 541,79

146 812,50 96 994,80 43 278,45 33 436,74

0,23 0,15 0,07 0,05

949 494,62

851 827,52

1,32

897 689,83 51 804,79

806 716,46 45 111,06

1,25 0,07

1 028 174,43

702 408,00

1,09

1 028 174,43

702 408,00

1,09

543 239,98

442 041,31

0,69

142 234,67 156 448,39 125 445,95 94 953,42 24 157,55

126 844,38 123 560,64 94 129,59 71 576,46 25 930,24

0,20 0,19 0,15 0,11 0,04

9 433 734,29

8 783 805,89

13,65

4 473 722,42

4 005 056,04

6,23

2 156 093,83 1 374 376,63 291 430,65 260 728,54 148 296,54 93 604,44 99 228,87 49 962,92

2 177 569,84 1 025 865,00 226 665,00 209 221,20 138 490,08 91 533,82 90 823,74 44 887,36

3,39 1,59 0,35 0,33 0,22 0,14 0,14 0,07

1 862 457,51

2 023 849,88

3,14

1 862 457,51

2 023 849,88

3,14

1 355 567,29

1 172 919,25

1,82

739 850,15 173 769,08 119 359,63 122 369,21 79 479,95 90 550,12 30 189,15

597 258,96 178 843,33 108 515,49 88 301,64 78 133,63 73 321,20 48 545,00

0,92 0,28 0,17 0,14 0,12 0,11 0,08

889 003,89

755 013,66

1,17

151 943,05 153 458,11 121 642,79 155 784,43 132 603,17 67 200,49

173 941,25 127 939,80 127 320,69 120 547,77 77 506,87 57 168,96

0,26 0,20 0,20 0,19 0,12 0,09



Mennyiség

Leírás

Pénznem

2 940,00 5 075,00 12 647,00

SACYR VALLEHERMOSO SA CINTRA CONCESIONES DE INFRAE IBERIA LINEASAER DE ESPANA

EUR EUR EUR

REPSOL YPF SA

EUR

Energia 21 444,00

Fogyasztói kiskereskedelem 6 761,00 4 185,00

INDITEX GESTEVISION TELECINCO SA

EUR EUR

Számítástechnika és informatika 8 558,00

INDRA SISTEMAS SA

EUR

ACERINOX SA

EUR

GRIFOLS SA

EUR

Nyersanyagok 3 823,00 Egészség 3 484,00 OLASZORSZÁG Pénzügy 423 277,00 222 438,00 30 897,00 19 278,00 15 157,00 18 915,00 69 855,00 141 695,00 12 952,00 12 275,00 28 042,00 19 749,00 3 304,00 5 920,00 1 887,00 21 377,00

UNICREDIT SPA INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI GENERALI UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA MEDIOBANCA SPA BANCO POPOLARE SPA BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA UNIPOL GRUPPO FINANZIARI -PFDALLEANZA ASSICURAZIONI BANCA POPOLARE DI MILANO INTESA SANPAOLO -RNCBANCA CARIGE SPA EXOR SPA MEDIOLANUM SPA FONDIARIA-SAI SPA UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

ENI SPA SAIPEM SPA SARAS SPA

EUR EUR EUR

Energia 81 949,00 8 556,00 8 997,00


ENEL SPA SNAM RETE GAS ACEA SPA TERNA SPA

EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


44 702,88 41 037,87 20 631,10

29 047,20 22 431,50 19 109,62

0,05 0,03 0,03

373 223,44

341 817,36

0,53

373 223,44

341 817,36

0,53

245 523,87

258 853,62

0,40

199 737,61 45 786,26

231 023,37 27 830,25

0,36 0,04

132 778,16

132 007,15

0,21

132 778,16

132 007,15

0,21

44 568,42

50 425,37

0,08

44 568,42

50 425,37

0,08

56 889,29

43 863,56

0,07

56 889,29

43 863,56

0,07

9 496 643,87

6 768 200,83

10,51

4 198 680,60

2 593 845,52

4,03

1 201 937,34 843 272,18 702 723,18 300 345,65 174 140,13 270 041,44 113 123,71 110 383,61 91 571,50 62 120,64 104 136,93 41 058,74 80 299,13 21 744,87 42 043,74 39 737,81

759 782,22 510 495,21 457 584,57 178 707,06 128 607,15 100 627,80 80 403,11 78 499,03 63 302,90 52 107,38 49 241,75 38 609,30 33 899,04 22 496,00 21 643,89 17 839,11

1,19 0,79 0,71 0,28 0,20 0,16 0,12 0,12 0,10 0,08 0,08 0,06 0,05 0,03 0,03 0,03

1 846 947,42

1 547 465,60

2,40

1 626 657,84 195 789,05 24 500,53

1 380 840,65 148 361,04 18 263,91

2,14 0,23 0,03

1 482 418,94

1 178 802,64

1,83

1 034 724,60 150 906,27 111 201,45 92 902,93

783 067,96 146 826,74 108 677,14 89 207,38

1,21 0,23 0,17 0,14


41



Mennyiség

Leírás

39 279,00

AEM SPA

Pénznem EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 44 077,00 22 951,00 4 310,00 4 404,00 104 572,00 1 513,00

MEDIASET SPA FIAT SPA LUXOTTICA GROUP SPA AUTOGRILL SPA PIRELLI & C LOTTOMATICA SPA



EUR EUR

FINMECCANICA SPA ATLANTIA SPA PRYSMIAN SPA

EUR EUR EUR

PARMALAT SPA

EUR

ITALCEMENTI SPA

EUR

Telekommunikáció 293 969,00 189 061,00 Iparágak 21 109,00 7 445,00 2 928,00 Alapvető árucikkek 104 864,00 Nyersanyagok 2 206,00 HOLLANDIA Alapvető árucikkek 53 281,00 37 114,00 7 625,00 3 134,00

UNILEVER NV -CVAKONINKLIJKE AHOLD NV HEINEKEN NV HEINEKEN HLDGS NV

EUR EUR EUR EUR

ING GROEP NV-CVAAEGON NV CORIO NV SNS REAAL

EUR EUR EUR EUR

PHILIPS ELECTRONICS NV TNT NV EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE RANDSTAD HLDGS NV BOSKALIS WESTMINSTER -CVA-

EUR EUR EUR EUR EUR

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

AKZO NOBEL NV

EUR

Pénzügy 68 466,00 60 617,00 1 191,00 2 958,00 Iparágak 28 339,00 11 556,00 10 348,00 2 749,00 1 736,00 Telekommunikáció 63 812,00 Nyersanyagok 7 322,00


42


Piaci érték


92 683,69

51 023,42

0,08

709 937,55

477 782,25

0,74

199 095,59 287 753,95 70 556,02 53 180,45 68 389,68 30 961,86

175 977,42 164 329,16 64 175,90 26 446,02 26 080,26 20 773,49

0,27 0,26 0,10 0,04 0,04 0,03

660 706,84

421 807,64

0,66

432 658,78 228 048,06

289 559,47 132 248,17

0,45 0,21

404 878,36

350 290,15

0,54

226 662,26 142 751,11 35 464,99

211 723,27 107 208,00 31 358,88

0,32 0,17 0,05

176 383,17

180 261,22

0,28

176 383,17

180 261,22

0,28

16 690,99

17 945,81

0,03

16 690,99

17 945,81

0,03

6 225 666,57

4 699 009,11

7,30

1 682 954,77

1 490 868,11

2,32

1 010 325 249 97

143,72 516,93 398,02 896,10

914 303 201 70

568,37 740,98 605,00 953,76

1,43 0,47 0,31 0,11

1 542 969,73

809 775,36

1,26

1 078 293,41 388 618,69 51 797,06 24 260,57

491 038,15 265 684,31 41 280,06 11 772,84

0,77 0,41 0,06 0,02

1 085 760,83

733 297,98

1,14

586 562,08 235 153,77 169 435,27 57 526,66 37 083,05

371 949,38 159 992,82 119 105,48 54 196,54 28 053,76

0,58 0,25 0,19 0,08 0,04

649 547,17

625 293,79

0,97

649 547,17

625 293,79

0,97

465 322,60

404 729,78

0,63

267 856,88

229 617,92

0,36



Mennyiség 7 842,00

Leírás KONINKLIJKE DSM NV

Pénznem EUR


REED ELSEVIER NV WOLTERS KLUWER

EUR EUR


ASML HLDGS NV

EUR

FUGRO NV-CVASBM OFFSHORE NV (POST SUBDIVISION)

EUR EUR

QIAGEN NV

EUR

Energia 1 745,00 4 101,00 Egészség 5 069,00 FINNORSZÁG Számítástechnika és informatika 112 686,00

NOKIA OYJ

EUR

Komplex közműszolgáltatás 19 119,00

FORTUM OYJ

EUR


NOKIAN RENKAAT OYJ SANOMAWSOY OYJ -B-

EUR EUR

UPM-KYMMENE OYJ STORA ENSO OYJ -RRAUTARUUKKI OYJ OUTOKUMPU OYJ

EUR EUR EUR EUR

KONE OYJ -BWARTSILA OYJ -BMETSO OYJ

EUR EUR EUR

SAMPO OYJ -APOHJOLA BANK PLC

EUR EUR

ELISA OYJ -A-

EUR

ORION OYJ -B-

EUR

KESKO OYJ -B-

EUR

Nyersanyagok 15 17 3 3

956,00 869,00 123,00 205,00

Iparágak 4 919,00 2 521,00 3 448,00 Pénzügy 13 065,00 5 383,00 Telekommunikáció 12 593,00 Egészség 10 282,00 Alapvető árucikkek 5 737,00


Piaci érték


197 465,72

175 111,86

0,27

376 769,48

260 525,92

0,40

224 721,59 152 047,89

153 032,62 107 493,30

0,23 0,17

210 776,36

206 185,80

0,32

210 776,36

206 185,80

0,32

146 326,14

101 421,57

0,16

83 608,54 62 717,60

51 512,40 49 909,17

0,08 0,08

65 239,49

66 910,80

0,10

65 239,49

66 910,80

0,10

3 764 371,08

2 810 382,23

4,37

1 797 772,04

1 176 441,84

1,83

1 797 772,04

1 176 441,84

1,83

340 496,29

310 110,18

0,48

340 496,29

310 110,18

0,48

270 016,10

252 075,70

0,39

141 000,18 129 015,92

135 675,00 116 400,70

0,21 0,18

426 593,27

250 166,40

0,39

189 598,96 125 428,43 56 432,32 55 133,56

99 086,76 67 187,44 44 502,75 39 389,45

0,16 0,10 0,07 0,06

268 634,08

211 071,91

0,33

94 580,72 104 643,42 69 409,94

107 381,77 57 831,74 45 858,40

0,17 0,09 0,07

219 639,02

206 407,35

0,32

181 155,91 38 483,11

175 724,25 30 683,10

0,27 0,05

149 933,45

147 715,89

0,23

149 933,45

147 715,89

0,23

123 861,54

114 849,94

0,18

123 861,54

114 849,94

0,18

117 336,39

108 199,82

0,17

117 336,39

108 199,82

0,17


43



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Energia 3 368,00

NESTE OIL OYJ

EUR

BELGIUM Alapvető árucikkek 22 534,00 4 733,00 519,00 8 704,00

ANHEUSER-BUSCH INBEV NV DELHAIZE GROUP COLRUYT SA ANHEUSER-BUSCH INBEV VVPR STRIP

EUR EUR EUR EUR

FORTIS KBC GROEP NV GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA DEXIA SA CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) KBC ANCORA GROUPE BRUX LAMBERT -STRIP VVPR-


SOLVAY ET CIE SA -AUMICORE

EUR EUR

BELGACOM SA MOBISTAR SA

EUR EUR

UCB SA

EUR

Pénzügy 93 008,00 10 877,00 2 634,00 17 473,00 1 209,00 565,00 688,00 Nyersanyagok 2 983,00 9 360,00 Telekommunikáció 9 055,00 965,00 Egészség 2 994,00 GÖRÖGORSZÁG Pénzügy 20 323,00 10 920,00 10 053,00 9 176,00 19 078,00

NATIONAL BANK OF GREECE ALPHA BANK AE EFG EUROBANK ERGASIAS PIRAEUS BANK SA MARFIN INVESTMENT GROUP SA

EUR EUR EUR EUR EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 10 901,00

OPAP SA

EUR

HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA

EUR

COCA-COLA HELLENIC BOTTLING

EUR

Telekommunikáció 8 394,00 Alapvető árucikkek 4 555,00


44


Piaci érték


50 088,90

33 343,20

0,05

50 088,90

33 343,20

0,05

2 778 842,29

2 193 782,55

3,41

694 305,85

901 729,63

1,40

387 634,50 221 670,40 84 948,73 52,22

580 025,16 237 288,96 84 389,40 26,11

0,90 0,37 0,13 0,00

1 337 050,98

644 792,56

1,00

458 195,55 380 299,52 170 717,18 231 563,71 61 747,27 34 527,75 0,00

226 009,44 141 401,00 137 231,40 94 424,09 41 589,60 4 130,15 6,88

0,35 0,22 0,21 0,15 0,06 0,01 0,00

382 845,65

330 718,99

0,51

215 492,69 167 352,96

179 367,79 151 351,20

0,27 0,24

283 518,55

248 248,23

0,39

235 363,13 48 155,42

205 865,43 42 382,80

0,32 0,07

81 121,26

68 293,14

0,11

81 121,26

68 293,14

0,11

1 684 662,45

1 151 073,34

1,79

1 124 972,78

686 497,18

1,08

536 120 181 177 108

352,60 143,95 779,07 727,46 969,70

402 85 75 65 58

395,40 176,00 397,50 149,60 378,68

0,64 0,13 0,12 0,10 0,09

232 504,44

207 119,00

0,32

232 504,44

207 119,00

0,32

104 141,87

91 494,60

0,14

104 141,87

91 494,60

0,14

82 229,97

66 958,50

0,10

82 229,97

66 958,50

0,10



Mennyiség

Leírás

Pénznem


PUBLIC POWER CORP

EUR

1 837,00

TITAN CEMENT CO SA

EUR

3 304,00

HELLENIC PETROLEUM SA

EUR

Nyersanyagok

Energia

AUSZTRIA Pénzügy 13 069,00 1 693,00 918,00

ERSTE BANK DER OESTER SPARK RAIFFEISEN INTL BANK HLDGS VIENNA INSURANCE GROUP

EUR EUR EUR

OMV AG

EUR

VOESTALPINE AG

EUR

TELEKOM AUSTRIA AG

EUR

Energia 8 677,00 Nyersanyagok 8 576,00 Telekommunikáció 10 858,00


OEST ELEKTRIZITATSWIRTS -A-

EUR

LUXEMBURG Nyersanyagok 25 573,00

ARCELORMITTAL

EUR

TENARIS SA

EUR

Energia 17 648,00


SES

EUR

PORTUGÁLIA Komplex közműszolgáltatás 56 930,00

ENERGIAS DE PORTUGAL SA

EUR

PORTUGAL TELECOM SGPS SA (REGD)

EUR

BANCO ESPIRITO SANTO (REGD) BANCO COMERCIAL PORTUGUES (REGD)

EUR EUR

Telekommunikáció 18 928,00 Pénzügy 16 344,00 81 463,00


Piaci érték


55 488,27

41 703,90

0,06

55 488,27

41 703,90

0,06

60 060,08

34 535,60

0,05

60 060,08

34 535,60

0,05

25 265,04

22 764,56

0,04

25 265,04

22 764,56

0,04

1 136 380,10

929 736,47

1,44

389 731,81

321 658,26

0,49

276 182,40 68 620,14 44 929,27

251 316,87 41 901,75 28 439,64

0,38 0,07 0,04

293 197,06

231 589,13

0,36

293 197,06

231 589,13

0,36

199 364,28

167 660,80

0,26

199 364,28

167 660,80

0,26

162 094,76

120 958,12

0,19

162 094,76

120 958,12

0,19

91 992,19

87 870,16

0,14

91 992,19

87 870,16

0,14

1 050 121,63

888 842,02

1,38

778 083,14

598 152,47

0,92

778 083,14

598 152,47

0,92

138 904,33

170 920,88

0,27

138 904,33

170 920,88

0,27

133 134,16

119 768,67

0,19

133 134,16

119 768,67

0,19

692 064,15

593 177,88

0,92

153 619,93

159 005,49

0,25

153 619,93

159 005,49

0,25

140 005,59

131 947,09

0,20

140 005,59

131 947,09

0,20

212 023,49

121 740,17

0,19

72 018,96 140 004,53

62 760,96 58 979,21

0,10 0,09


45




Piaci érték


55 009,85

60 310,00

0,09

55 009,85

60 310,00

0,09

26 651,84

43 524,00

0,07

26 651,84

43 524,00

0,07

63 910,80

42 645,13

0,07

63 910,80

42 645,13

0,07

40 842,65

34 006,00

0,05

40 842,65

34 006,00

0,05

621 740,99

512 458,87

0,80

377 794,44

341 256,80

0,53

377 794,44

341 256,80

0,53

141 387,24

73 658,75

0,11

141 387,24

73 658,75

0,11

67 038,06

61 934,34

0,10

67 038,06

61 934,34

0,10

35 521,25

35 608,98

0,06

35 521,25

35 608,98

0,06

159 330,36

106 934,74

0,17

159 330,36

106 934,74

0,17

159 330,36

106 934,74

0,17

21 800,00

20 150,00

0,03

21 800,00

20 150,00

0,03

21 800,00

20 150,00

0,03

Egyéb részvények

282 895,43

159 560,34

0,25

NÉMETORSZÁG

282 895,43

159 560,34

0,25

282 895,43

159 560,34

0,25

245 620,10 37 275,33

132 119,20 27 441,14

0,21 0,04

Jogosultságok

0,00

7 314,77

0,01

FRANCIAORSZÁG

0,00

3 589,25

0,01

0,00

3 589,25

0,01

0,00 0,00

3 542,00 34,42

0,01 0,00

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Energia 6 031,00

GALP ENERGIA SGPS SA -B-

EUR

CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL

EUR

BRISA AUTO-ESTRADAS (REGD)

EUR

JERONIMO MARTINS

EUR

Nyersanyagok 8 370,00 Iparágak 8 321,00 Alapvető árucikkek 7 000,00 ÍRORSZÁG Nyersanyagok 20 936,00

CRH PLC

EUR

ELAN CORP PLC

EUR

KERRY GROUP PLC -A-

EUR

RYANAIR HLDGS PLC

EUR

Egészség 15 125,00 Alapvető árucikkek 3 809,00 Iparágak 10 923,00 SVÁJC Számítástechnika és informatika 20 044,00

STMICROELECTRONICS NV

EUR

CIPRUS Pénzügy 5 000,00

BANK OF CYPRUS LTD

EUR


PORSCHE AUTOMOBIL HLDG -PFDBAYERISCHE MOTOREN WERKE -PFD-

EUR EUR

Alapvető árucikkek 1 288,00 14,00

CASINO GUICHARD PERRACHO RTS 13/01/2010 DANONE RTS 12/06/2009


46

EUR EUR




Piaci érték


0,00

12,83

0,00

0,00

2 785,45

0,00

0,00

2 785,45

0,00

0,00

2 785,45

0,00

0,00

940,07

0,00

0,00

940,07

0,00

0,00 0,00

938,84 1,23

0,00 0,00

Warrantok

0,00

1 060,29

0,00

OLASZORSZÁG

0,00

1 060,29

0,00

0,00

1 060,29

0,00

0,00

1 060,29

0,00

NEM JEGYZETT

201 752,11

3,06

0,00

Részvények

201 752,11

2,20

0,00

ÍRORSZÁG

201 752,11

2,20

0,00

201 752,11

2,20

0,00

201 752,11

2,20

0,00

Jogosultságok

0,00

0,86

0,00

BELGIUM

0,00

0,86

0,00

0,00

0,86

0,00

0,00

0,86

0,00

79 180 670,93

62 151 222,45

96,55

Mennyiség 4,00

Leírás PERNOD-RICARD SA RTS 29/04/2009

Pénznem EUR

SPANYOLORSZÁG Iparágak 3 842,00

ZARDOYA OTIS SA RTS 30/06/2009

EUR

OLASZORSZÁG Pénzügy 19 278,00 12 275,00

UBI AZXOBCV RTS 10/07/2009 BPMI AZXOBCV+W RTS 03/07/2009

EUR EUR

Pénzügy 19 278,00

UBI BANCA SCPA-CW11 WTS 30/06/2011

EUR

Pénzügy 22 049,00

ANGLO IRISH BANK CORP PLC

EUR

Pénzügy 86 352,00

FORTIS COUPON 42 RTS 01/07/2014

Teljes portfolió

EUR


47



Méret

48


Lejárat



8 100,00

2 957 580,00 2 901 580,00

10

121,00

Vétel

DJ EURO STOXX 50

18/09/09

2 398,00

EUR

7 260,00

100

14,00

Vétel

SX5E DVD FUT

20/12/10

80,20

EUR

2 660,00

112 280,00

100

14,00

Vétel

SX5E DVD FUT

16/12/11

74,60

EUR

840,00

104 440,00

100

(14,00)

Eladás

SX5ED DEC09

18/12/09

114,80

EUR

(2 660,00)

(160 720,00)

Eurizon EasyFund – Equity Europe


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Nem realizált profit határidős ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 2a) (Megjegyzés 2c) (Megjegyzés 2k) (Megjegyzés 2m)

524 718 912,05 10 451 789,92 224 923,71 66 219,34 513,95 19 736 800,25 555 199 159,22

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen

(Megjegyzés 2c) (Megjegyzés 2k)

(201 815,13) (70 604,62) (49 078,31) (17,33) (18 220 707,52) (18 542 222,91) 536 656 936,31


49



505 035 221,29


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

13 395 026,78 31 981,67 111 070,70 13 538 079,15



(Megjegyzés 4, 6)

(2 351 (258 (32 (4 (183

194,13) 481,98) 196,18) 067,18) 748,02)

Összes költség

(2 829 687,49)


10 708 391,66


(58 101 032,08) 83 713 678,67 (4 003 451,30) 32 317 586,95


221 154 054,94 (221 849 926,87)


536 656 936,31

Kint levő befektetési jegyek Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



I IH R RH Z ZH


50

370 1 622 501 66 5 215 216

465,18 048,45 541,47 322,48 705,40 625,37




Piaci érték



628 215 831,21

524 718 912,05

97,78


627 464 085,48

524 676 973,44

97,77

Részvények

626 121 137,77

523 368 764,23

97,53

NAGY-BRITANNIA

181 022 710,38

146 345 962,13

27,28

46 102 123,90

32 064 361,42

5,98

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 2 146 808,00 1 226 325,00 231 714,00 2 015 382,00 315 158,00 350 400,00 2 098 890,00 211 626,00 456 775,00 294 632,00 670 452,00 100 117,00 115 281,00 772 651,00 121 866,00 92 110,00 61 078,00 56 598,00 24 970,00 318 729,00 799 635,00 52 167,00 19 192,00 13 105,00

HSBC HLDGS PLC BARCLAYS PLC STANDARD CHARTERED PLC LLOYDS TSB GROUP PLC PRUDENTIAL PLC AVIVA PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP MAN GROUP PLC RSA INSURANCE GROUP PLC STANDARD LIFE PLC OLD MUTUAL PLC LAND SECURITIES GROUP PLC BRITISH LAND CORP PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC 3I GROUP PLC HAMMERSON PLC ICAP PLC LIBERTY INTERNATIONAL PLC ADMIRAL GROUP PLC FRIENDS PROVIDENT PLC SEGRO PLC INVESTEC PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP SCHRODERS PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC TESCO PLC DIAGEO PLC UNILEVER PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC SABMILLER PLC CADBURY PLC MORRISON SUPERMARKETS SAINSBURY (J) PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC TATE & LYLE PLC LIGHTHOUSE CALEDONIA ASA

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP NOK

Alapvető árucikkek 286 563,00 988 849,00 314 879,00 161 971,00 74 977,00 128 249,00 111 611,00 175 035,00 263 177,00 137 530,00 43 613,00 55 639,00 3 433,00

17 2 3 5 1 2 2 1

754 490,61 250 861,40 408 048,33 135 665,89 902 356,85 506 786,96 778 107,97 232 120,65 810 928,92 740 716,53 955 439,58 879 241,51 602 579,83 1 301 453,85 634 883,02 328 002,26 381 865,05 388 766,25 265 024,99 539 913,67 322 587,85 476 039,55 371 906,86 134 335,52

26 080 426,13 4 4 3 3 2 2 1 1

820 306,14 342 740,17 574 313,78 115 690,13 275 769,60 838 556,07 238 818,02 592 714,83 886 531,85 635 671,88 471 391,67 287 921,99 0,00

12 4 3 1 1 1

666 091,58 074 791,30 101 490,67 654 757,11 530 090,79 404 973,58 952 226,25 689 517,61 644 644,30 643 783,20 637 075,03 553 952,52 517 052,27 515 191,38 346 267,14 332 015,62 323 425,83 263 984,45 255 065,16 245 605,07 227 675,81 200 135,81 158 299,64 126 249,30

2,35 0,76 0,58 0,31 0,29 0,26 0,18 0,13 0,12 0,12 0,12 0,10 0,10 0,10 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02

24 993 365,40

4,66

5 4 3 2 2 2 1 1

628 976,15 105 401,03 221 991,89 708 074,49 434 969,85 376 152,66 618 405,37 064 554,77 730 789,73 505 423,15 390 453,36 208 066,48 106,47

1,06 0,77 0,60 0,50 0,45 0,44 0,30 0,20 0,14 0,09 0,07 0,04 0,00


51



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Energia 2 480 215,00 480 007,00 103 437,00 17 565,00 40 289,00

BP PLC BG GROUP PLC TULLOW OIL PLC CAIRN ENERGY PLC AMEC PLC

GBP GBP GBP GBP GBP

GLAXOSMITHKLINE PLC ASTRAZENECA PLC SHIRE LTD SMITH & NEPHEW PLC

GBP GBP GBP GBP

BHP BILLITON PLC RIO TINTO PLC ANGLO AMERICAN PLC KAZAKHMYS PLC JOHNSON MATTHEY PLC ANTOFAGASTA PLC EURASIAN NATURAL RESOURCES REXAM PLC VEDANTA RESOURCES PLC LONMIN PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

VODAFONE GROUP PLC BT GROUP PLC CABLE & WIRELESS PLC

GBP GBP GBP

Egészség 716 207 72 119

326,00 370,00 035,00 050,00

Nyersanyagok 272 032,00 140 953,00 165 501,00 133 594,00 26 133,00 47 636,00 41 565,00 78 743,00 16 234,00 17 601,00 Telekommunikáció 7 108 393,00 1 044 076,00 327 522,00


COMPASS GROUP PLC LADBROKES PLC BRITISH SKY BROADCASTING PLC PEARSON PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC REED ELSEVIER PLC KINGFISHER PLC THOMSON REUTERS PLC NEXT PLC CARNIVAL PLC HOME RETAIL GROUP BURBERRY GROUP PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP WHITBREAD PLC TUI TRAVEL PLC THOMAS COOK GROUP PLC CARPHONE WAREHOUSE GROUP


52

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP


Piaci érték


24 329 223,23

21 581 683,55

4,02

16 674 268,56 5 591 055,22 1 007 609,69 681 610,68 374 679,08

13 913 898,40 5 737 315,09 1 138 572,13 483 001,41 308 896,52

2,59 1,07 0,21 0,09 0,06

19 853 968,56

16 823 695,37

3,13

11 805 417,96 6 416 509,09 910 224,19 721 817,32

8 986 665,86 6 502 073,32 706 648,39 628 307,80

1,67 1,21 0,13 0,12

17 372 811,99

14 007 399,57

2,61

146 758,17 487 299,56 965 423,51 001 776,03 512 190,23 281 362,59 322 610,69 372 195,87 504 084,36 779 110,98

4 356 600,31 3 483 692,20 3 426 805,38 988 190,91 353 165,23 328 591,64 319 411,68 263 031,40 245 501,84 242 408,98

0,80 0,65 0,64 0,18 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05

16 511 000,37

11 537 754,51

2,15

13 570 349,21 2 311 137,64 629 513,52

9 781 656,22 1 244 261,05 511 837,24

1,82 0,23 0,10

10 584 282,38

8 186 085,02

1,53

1 072 169,71 1 277 508,72 1 073 251,11 924 003,10 786 597,19 1 201 404,59 668 746,01 375 520,83 484 234,92 466 096,55 429 549,62 298 504,19 395 057,72 391 865,94 250 675,72 240 865,02 248 231,44

976 051,97 872 201,48 792 913,76 758 507,97 746 730,54 736 299,38 610 200,33 460 809,21 414 845,46 371 702,48 344 343,55 257 043,15 217 307,55 205 721,19 178 586,54 149 131,67 93 688,79

0,18 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,11 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02

4 5 3 1



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Komplex közműszolgáltatás 413 691,00 644 676,00 105 540,00 91 929,00 191 659,00 28 802,00 45 761,00

NATIONAL GRID PLC CENTRICA PLC SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY UNITED UTILITIES GROUP PLC INTERNATIONAL POWER PLC SEVERN TRENT PLC DRAX GROUP PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

BAE SYSTEMS PLC ORD ROLLS-ROYCE GROUP PLC CAPITA GROUP PLC WOLSELEY PLC SMITHS GROUP PLC G4S PLC SERCO GROUP PLC COBHAM PLC FIRSTGROUP PLC INVENSYS PLC BALFOUR BEATTY PLC BUNZL PLC TOMKINS PLC BRITISH AIRWAYS PLC NATIONAL EXPRESS GROUP PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

Iparágak 445 241,00 233 712,00 80 631,00 39 655,00 52 142,00 167 305,00 62 389,00 139 735,00 65 051,00 95 520,00 65 834,00 39 076,00 103 943,00 79 113,00 15 323,00


AUTONOMY CORPORATION PLC SAGE GROUP PLC/THE LOGICA PLC

GBP GBP GBP

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 106 402,00 255 323,00 58 780,00 10 445,00 113 000,00 22 078,00 4 618,00 3 769,00 138 762,00 10 274,00 2 345,00 2 919,00 1 836,00

BNP PARIBAS AXA SOCIETE GENERALE -AUNIBAIL-RODAMCO CREDIT AGRICOLE SA SCOR SE CNP ASSURANCES FONCIERE DES REGIONS NATIXIS KLEPIERRE ICADE EURAZEO GECINA SA (REGD)

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


8 823 348,50

7 436 546,36

1,39

3 251 782,07 2 047 374,03 1 362 507,11 729 595,53 614 810,52 494 250,00 323 029,24

2 659 338,07 1 687 950,55 1 411 413,17 536 441,39 535 574,05 369 958,76 235 870,37

0,51 0,31 0,26 0,10 0,10 0,07 0,04

8 562 356,47

6 754 067,64

1,26

2 247 319,19 984 566,89 562 253,89 1 031 650,49 680 412,17 407 050,72 299 572,09 282 664,05 399 495,06 452 975,54 315 723,56 354 681,48 194 829,27 200 281,00 148 881,07

1 769 567,68 991 979,43 676 421,86 539 162,73 429 465,93 409 570,19 309 124,79 283 341,96 273 241,69 250 660,09 238 848,26 230 547,02 180 621,86 115 831,76 55 682,39

0,34 0,18 0,13 0,10 0,08 0,08 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01

2 803 168,85

2 961 003,29

0,55

1 114 715,57 1 058 131,96 630 321,32

1 251 490,84 1 047 375,21 662 137,24

0,23 0,20 0,12

96 865 319,88

79 042 907,60

14,73

18 039 540,52

14 261 031,28

2,65

5 4 3 1 1

323 742,51 512 740,62 173 932,83 254 340,56 651 045,56 318 512,25 363 943,74 200 541,20 287 319,28 271 099,31 189 002,97 245 898,85 247 420,84

4 3 2 1 1

921 092,50 418 774,97 285 660,30 108 841,20 002 988,00 322 559,58 314 277,99 201 961,87 191 352,80 188 887,49 137 264,58 86 402,40 80 967,60

0,91 0,63 0,42 0,20 0,18 0,06 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02


53



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Energia 287 713,00 13 553,00 19 039,00


EUR EUR EUR


VIVENDI SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MICHELIN (CGDE) -BHERMES INTERNATIONAL RENAULT SA PPR ACCOR SA SODEXO CHRISTIAN DIOR PUBLICIS GROUPE PEUGEOT SA LAGARDERE SCA EUTELSAT COMMUNICATIONS PAGES JAUNES TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) M6-METROPOLE TELEVISION JC DECAUX SA


VINCI SA SCHNEIDER ELECTRIC SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ALSTOM BOUYGUES WENDEL VALLOUREC THALES SA LEGRAND SA SAFRAN SA BUREAU VERITAS SA ADP AIR FRANCE-KLM EIFFAGE BIC SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS


CARREFOUR SA GROUPE DANONE L'OREAL PERNOD-RICARD SA CASINO GUICHARD PERRACHON

EUR EUR EUR EUR EUR

Iparágak 53 568,00 29 182,00 46 124,00 25 593,00 29 110,00 31 383,00 7 026,00 11 016,00 17 666,00 26 764,00 7 186,00 4 338,00 22 747,00 4 170,00 3 945,00 3 020,00 Alapvető árucikkek 80 872,00 64 801,00 30 100,00 26 425,00 8 152,00


54


Piaci érték


13 254 337,40

11 787 950,00

2,20

12 268 981,24 522 358,40 462 997,76

11 071 196,24 472 864,17 243 889,59

2,06 0,09 0,05

13 884 717,20

10 089 624,25

1,88

3 454 504,90 1 714 794,30 777 046,53 499 474,24 1 568 415,73 760 131,02 661 976,76 535 224,02 661 565,37 417 132,94 921 843,23 582 216,86 298 416,12 340 479,41 358 688,46 114 033,92 218 773,39

2 437 606,29 1 694 777,60 744 452,07 685 080,00 600 130,44 552 705,12 527 577,36 509 113,26 497 086,33 384 707,92 380 633,76 363 784,23 297 561,23 108 736,80 108 225,22 103 984,72 93 461,90

0,45 0,32 0,14 0,13 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,07 0,07 0,07 0,06 0,02 0,02 0,02 0,02

11 849 313,67

9 626 045,03

1,79

1 550 141,56 2 055 767,95 1 452 253,90 1 367 558,48 1 193 436,35 1 003 781,20 829 415,18 392 696,25 339 867,21 278 908,16 267 555,02 254 646,94 235 225,01 280 829,11 191 093,34 156 138,01

1 713 372,48 1 584 582,60 1 098 904,30 1 076 313,62 780 148,00 721 809,00 607 959,78 351 135,00 274 441,31 251 581,60 251 474,07 226 508,67 207 020,45 173 055,00 161 389,95 146 349,20

0,31 0,30 0,20 0,20 0,15 0,13 0,11 0,07 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03

9 416 699,24

7 920 796,27

1,48

2 947 808,27 2 522 272,97 2 185 131,45 1 286 236,99 475 249,56

2 460 126,24 2 279 699,18 1 603 577,50 1 185 689,75 391 703,60

0,47 0,42 0,30 0,22 0,07



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Egészség 149 26 4 2

906,00 189,00 526,00 200,00

SANOFI-AVENTIS ESSILOR INTERNATIONAL IPSEN BIOMERIEUX

EUR EUR EUR EUR


GDF SUEZ VEOLIA ENVIRONNEMENT ELECTRICITE DE FRANCE SUEZ ENVIRONNEMENT SA

EUR EUR EUR EUR


EUR EUR

AIR LIQUIDE SA LAFARGE SA ERAMET SLN IMERYS SA IMERYS SA-NEW-EM09

EUR EUR EUR EUR EUR

Telekommunikáció 219 338,00 12 217,00 Nyersanyagok 31 526,00 26 101,00 618,00 3 246,00 649,00

Számítástechnika és informatika 33 843,00 42 329,00 302 756,00 19 511,00 4 378,00

DASSAULT SYSTEMES SA ATOS ORIGIN SA ALCATEL-LUCENT CAP GEMINI SA NEOPOST SA

EUR EUR EUR EUR EUR

NÉMETORSZÁG Pénzügy 54 406,00 70 753,00 26 318,00 24 832,00 56 443,00 92 930,00 7 361,00

ALLIANZ SE (REGD) DEUTSCHE BANK AG (REGD) MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE POSTBANK AG COMMERZBANK AG HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD)




EUR EUR EUR


DAIMLERCHRYSLER AG (REGD) VOLKSWAGEN AG

EUR EUR


Piaci érték


8 487 630,85

7 444 772,82

1,39

769,06 653,02 512,30 696,47

6 276 564,22 889 902,22 140 894,38 137 412,00

1,16 0,17 0,03 0,03

7 842 043,49

6 561 232,96

1,22

4 713 146,43 1 300 494,52 1 639 479,62 188 922,92

4 070 041,70 1 036 591,15 1 004 153,33 450 446,78

0,76 0,19 0,19 0,08

5 329 591,67

4 389 185,46

0,82

4 452 047,34 877 544,33

3 544 502,08 844 683,38

0,66 0,16

4 226 181,29

3 541 601,49

0,66

2 205 038,29 1 751 622,19 162 375,75 94 165,06 12 980,00

2 052 657,86 1 259 373,25 115 040,70 96 909,33 17 620,35

0,39 0,23 0,02 0,02 0,00

4 535 264,55

3 420 668,04

0,64

1 070 192,39 1 110 169,26 1 566 218,15 494 890,80 293 793,95

1 064 700,78 1 022 457,00 541 327,73 511 968,64 280 213,89

0,20 0,19 0,10 0,10 0,05

73 413 180,69

59 957 967,97

11,17

16 691 575,79

12 158 981,59

2,26

5 589 440,15 3 843 405,56 2 937 900,07 1 598 500,11 1 035 937,26 1 509 861,19 176 531,45

3 570 665,78 3 056 175,84 2 531 528,42 1 372 712,96 1 022 182,73 411 679,90 194 035,96

0,66 0,56 0,47 0,26 0,19 0,08 0,04

10 459 341,72

9 185 090,99

1,71

6 873 573,96 3 323 138,51 262 629,25

6 042 459,80 2 882 521,19 260 110,00

1,12 0,54 0,05

9 483 924,86

8 326 871,66

1,55

4 131 878,49 2 098 954,73

2 853 278,84 2 716 924,38

0,52 0,51

7 484 758 113 130


55



Mennyiség

Leírás

Pénznem

43 049,00 14 142,00 25 235,00 746,00 18 552,00

BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG VOLKSWAGEN AG -PFDADIDAS AG PUMA AG TUI AG

EUR EUR EUR EUR EUR

SIEMENS AG (REGD) DEUTSCHE POST AG (REGD) MAN AG DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD) SOLARWORLD AG GEA GROUP AG HOCHTIEF AG FRAPORT AG HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK


BASF SE K+S AG LINDE AG THYSSENKRUPP AG SALZGITTER AG WACKER CHEMIE AG


BAYER AG FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO MERCK KGAA FRESENIUS SE -PFDCELESIO AG FRESENIUS SE


Iparágak 103 888,00 110 536,00 14 837,00 28 774,00 12 373,00 17 961,00 5 129,00 3 990,00 2 740,00 Nyersanyagok 144 232,00 34 569,00 18 641,00 43 687,00 5 559,00 1 709,00 Egészség 94 636,00 24 959,00 8 261,00 11 348,00 9 194,00 2 952,00



EUR EUR


EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

Telekommunikáció 359 090,00 Alapvető árucikkek 23 942,00 14 819,00 11 852,00 17 633,00 10 000,00


56


Piaci érték


1 210 574,56 971 935,17 674 995,60 203 719,95 191 866,36

1 155 435,16 703 705,92 683 868,50 116 353,62 97 305,24

0,22 0,13 0,13 0,02 0,02

10 271 951,40

7 821 083,16

1,46

6 254 092,52 1 769 126,55 693 003,63 399 039,34 317 599,96 321 078,01 178 178,41 187 474,54 152 358,44

5 107 134,08 1 026 326,76 648 376,90 256 951,82 207 495,21 193 799,19 184 131,10 121 655,10 75 213,00

0,96 0,19 0,12 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,01

9 023 576,31

7 818 763,63

1,46

4 599 232,11 1 545 755,00 1 249 422,14 1 067 389,34 335 807,93 225 969,79

4 086 092,56 1 383 797,07 1 089 193,63 772 823,03 346 992,78 139 864,56

0,77 0,26 0,20 0,14 0,06 0,03

6 508 555,41

5 697 467,59

1,06

4 227 108,89 814 831,60 548 395,73 506 039,02 235 550,88 176 629,29

3 616 987,92 795 942,51 598 922,50 436 784,52 150 321,90 98 508,24

0,67 0,15 0,11 0,08 0,03 0,02

4 237 056,40

4 016 389,86

0,75

3 351 001,33 886 055,07

3 016 198,68 1 000 191,18

0,56 0,19

4 251 862,74

3 016 356,00

0,56

4 251 862,74

3 016 356,00

0,56

2 485 336,06

1 916 963,49

0,36

673 937,79 636 798,68 518 726,14 521 065,69 134 807,76

532 230,66 504 142,38 397 160,52 338 729,93 144 700,00

0,11 0,09 0,07 0,06 0,03



Mennyiség

Leírás

Pénznem

SVÁJC Egészség 95 283 11 6 5 16

487,00 763,00 916,00 218,00 845,00 845,00 851,00

ROCHE HLDG AG -GENUSSCHEINNOVARTIS AG (REGD) ACTELION LTD (REGD) LONZA GROUP AG (REGD) SONOVA HLDGS AG (REGD) NOBEL BIOCARE HLDG AG (REGD) STRAUMANN HLDGS AG (REGD)

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

CREDIT SUISSE GROUP AG (REGD) UBS AG (REGD) ZURICH FINANCIAL SERVICES SWISS RE (REGD) JULIUS BAER HLDGS AG -B- (REGD) BALOISE HLDG (REGD) SWISS LIFE HLDG AG (REGD) PARGESA HLDGS SA -BRDEFG INTERNATIONAL (REGD)

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

NESTLE SA (REGD) LINDT & SPRUENGLI AG (REGD) ARYZTA AG LINDT & SPRUENGLI AG (PART)

CHF CHF CHF CHF

SYNGENTA AG (REGD) XSTRATA PLC HOLCIM LTD (REGD) GIVAUDAN (REGD)

CHF GBP CHF CHF

ABB LTD (REGD) SGS SA (REGD) GEBERIT AG (REGD) ADECCO SA (REGD) KUEHNE & NAGEL INTL AG (REGD) OC OERLIKON CORP AG (REGD)

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

Pénzügy 164 287,00 346 221,00 17 875,00 77 023,00 26 331,00 5 975,00 3 512,00 3 037,00 6 771,00 Alapvető árucikkek 448 096,00 15,00 9 766,00 96,00 Nyersanyagok 12 092,00 237 648,00 25 825,00 955,00 Iparágak 264 169,00 613,00 5 357,00 14 865,00 7 049,00 740,00

Fogyasztói kiskereskedelem 65 3 6 6 2

132,00 724,00 192,00 054,00 826,00

CIE FINANCIERE RICHEMONT THE SWATCH GROUP AG -BSCHINDLER HLDG -PART CERTTHE SWATCH GROUP AG (REGD) SCHINDLER HLDG AG -REG-

CHF CHF CHF CHF CHF


Piaci érték


66 145 610,44

59 890 230,11

11,16

21 367 321,92

19 031 654,56

3,55

9 491 587,59 10 205 707,13 360 829,49 525 645,81 256 568,39 369 114,67 157 868,84

9 245 119,57 8 192 017,38 444 067,26 439 804,79 338 324,16 261 922,91 110 398,49

1,73 1,53 0,08 0,08 0,06 0,05 0,02

17 215 348,14

13 862 217,44

2,58

4 889 730,62 5 350 340,25 2 936 703,46 2 179 297,77 1 024 405,35 315 285,91 283 170,00 173 391,25 63 023,53

5 341 615,99 3 016 241,95 2 242 723,70 1 814 622,50 728 050,86 315 885,78 215 945,98 134 977,78 52 152,90

0,99 0,55 0,42 0,34 0,14 0,06 0,04 0,03 0,01

12 599 055,44

12 606 884,12

2,35

11 723 303 366 205

723,58 988,20 424,06 748,28

2,25 0,04 0,04 0,02

5 610 649,58

5 294 660,85

0,99

1 626 653,40 2 209 722,57 1 320 330,82 453 942,79

1 999 480,17 1 834 049,90 1 044 511,64 416 619,14

0,38 0,34 0,19 0,08

4 786 558,64

4 831 401,84

0,90

3 184 359,19 336 712,02 239 886,18 470 562,77 364 688,71 190 349,77

2 957 723,05 540 870,53 469 154,51 441 029,11 393 228,38 29 396,26

0,55 0,10 0,09 0,08 0,07 0,01

2 110 619,94

1 929 187,13

0,36

1 207 403 246 127 124

868,66 133,13 287,97 765,68

892,05 284,00 704,96 872,75 866,18

12 019 235 223 127

964 425 273 141 124

064,61 495,38 779,35 081,42 766,37

0,18 0,08 0,05 0,03 0,02


57



Mennyiség

Leírás

Pénznem


SWISSCOM AG (REGD)

CHF


STMICROELECTRONICS NV LOGITECH INTERNATIONAL (REGD)

EUR CHF


BKW FMB ENERGIE AG

CHF

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 1 038 584,00 448 763,00 106 170,00 117 575,00 114 352,00 36 272,00 89 658,00 28 628,00

BANCO SANTANDER CENTRAL HISP BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BANCO POPULAR ESPANOL (REGD) BANCO DE SABADELL SA CRITERIA CAIXACORP SA BANKINTER SA MAPFRE SA BANCO DE VALENCIA SA


TELEFONICA SA

EUR


Komplex közműszolgáltatás 445 408,00 14 606,00 31 648,00 119 072,00 3 843,00 23 920,00 29 306,00

IBERDROLA SA RED ELECTRICA DE ESPANA GAS NATURAL SDG SA IBERDROLA RENOVABLES ACCIONA SA ENAGAS EDP RENOVAVEIS SA


GAMESA CORP TECNOLOGICA SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV SA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA ZARDOYA OTIS SA FOMENTO DE CONSTRUCCCION Y CONTRATAS SA GRUPO FERROVIAL CINTRA CONCESIONES DE INFRAE IBERIA LINEASAER DE ESPANA SACYR VALLEHERMOSO SA


REPSOL YPF SA

EUR

Iparágak 78 008,00 18 732,00 37 954,00 15 965,00 5 755,00 7 346,00 31 780,00 82 391,00 9 482,00 Energia 95 664,00


58


Piaci érték


1 409 647,58

1 471 291,38

0,27

1 409 647,58

1 471 291,38

0,27

893 899,05

751 965,89

0,14

513 903,69 379 995,36

513 237,67 238 728,22

0,10 0,04

152 510,15

110 966,90

0,02

152 510,15

110 966,90

0,02

38 133 006,99

35 742 286,74

6,66

16 818 186,08

15 172 199,07

2,83

8 820 592,47 4 997 160,76 1 071 700,65 644 469,40 463 850,99 345 770,75 254 463,75 220 177,31

8 890 279,04 4 011 941,22 659 315,70 523 208,75 376 218,08 305 410,24 208 006,56 197 819,48

1,65 0,75 0,12 0,10 0,07 0,06 0,04 0,04

8 995 539,17

9 424 686,96

1,76

8 995 539,17

9 424 686,96

1,76

5 221 325,12

4 728 790,82

0,88

2 806 949,23 525 365,95 471 654,75 587 363,41 283 434,03 413 516,65 133 041,10

2 574 458,24 470 459,26 410 474,56 387 579,36 336 646,80 335 238,80 213 933,80

0,48 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,04

3 465 172,00

3 170 258,38

0,59

1 222 702,07 545 361,58 628 984,01 252 161,51 174 176,30 212 637,24 209 182,93 119 010,46 100 955,90

1 053 888,08 675 288,60 508 773,37 237 559,20 168 103,55 168 003,02 140 467,60 124 492,80 93 682,16

0,20 0,13 0,09 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02

1 762 117,11

1 524 884,16

0,28

1 762 117,11

1 524 884,16

0,28



Mennyiség

Leírás

Pénznem


INDITEX GESTEVISION TELECINCO SA

EUR EUR

GRIFOLS SA

EUR

ACERINOX SA

EUR

Egészség 18 516,00 Nyersanyagok 16 997,00


INDRA SISTEMAS SA

EUR

HOLLANDIA Energia 436 377 10 17

468,00 701,00 528,00 159,00

ROYAL DUTCH SHELL PLC -AROYAL DUTCH SHELL PLC -BFUGRO NV-CVASBM OFFSHORE NV (POST SUBDIVISION)

GBP GBP EUR EUR


EUR EUR EUR EUR

ING GROEP NV-CVAAEGON NV CORIO NV SNS REAAL

EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR EUR

KONINKLIJKE DSM NV AKZO NOBEL NV

EUR EUR

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

Alapvető árucikkek 207 154 31 13

696,00 041,00 738,00 279,00

Pénzügy 358 077,00 368 801,00 6 107,00 788,00 Iparágak 123 832,00 52 051,00 57 086,00 11 656,00 8 411,00 Nyersanyagok 55 954,00 30 264,00 Telekommunikáció 223 962,00



EUR EUR


Piaci érték


1 112 099,09

1 050 200,30

0,20

954 289,73 157 809,36

973 845,00 76 355,30

0,19 0,01

327 106,31

233 116,44

0,04

327 106,31

233 116,44

0,04

223 711,99

224 190,43

0,04

223 711,99

224 190,43

0,04

207 750,12

213 960,18

0,04

207 750,12

213 960,18

0,04

43 226 837,18

35 641 128,18

6,64

18 590 427,31

15 066 167,31

2,80

9 860 306,30 8 082 172,52 414 268,66 233 679,83

7 779 246,50 6 767 309,22 310 786,56 208 825,03

1,44 1,26 0,06 0,04

6 608 916,03

5 965 562,66

1,11

3 911 384,77 1 393 795,24 910 305,95 393 430,07

3 565 101,84 1 260 671,54 839 152,72 300 636,56

0,66 0,23 0,16 0,06

5 600 284,49

4 399 387,88

0,82

2 877 375,92 2 493 963,86 225 057,57 3 887,14

2 568 128,24 1 616 454,78 211 668,62 3 136,24

0,48 0,30 0,04 0,00

4 784 638,66

3 368 720,76

0,63

2 460 943,11 857 410,22 907 971,91 232 382,64 325 930,78

1 625 295,00 720 646,10 657 059,86 229 798,04 135 921,76

0,31 0,13 0,12 0,04 0,03

2 531 872,69

2 198 531,86

0,41

1 436 528,94 1 095 343,75

1 249 452,82 949 079,04

0,23 0,18

2 354 009,96

2 194 603,64

0,41

2 354 009,96

2 194 603,64

0,41

1 582 740,12

1 155 642,80

0,22

1 072 673,48 510 066,64

711 924,80 443 718,00

0,14 0,08


59



Mennyiség

Leírás

Pénznem


ASML HLDGS NV

EUR

QIAGEN NV

EUR

Egészség 27 000,00 OLASZORSZÁG Pénzügy 1 813 750,00 974 426,00 134 245,00 75 147,00 58 311,00 79 833,00 287 039,00 55 300,00 128 395,00 46 034,00 91 312,00 29 668,00 10 208,00 8 561,00 79 579,00 105 974,00

UNICREDIT SPA INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI GENERALI UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA MEDIOBANCA SPA BANCO POPOLARE SPA BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA ALLEANZA ASSICURAZIONI INTESA SANPAOLO -RNCBANCA POPOLARE DI MILANO BANCA CARIGE SPA MEDIOLANUM SPA EXOR SPA FONDIARIA-SAI SPA UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA UNIPOL GRUPPO FINANZIARI -PFD-


Komplex közműszolgáltatás 1 104 607,00 455 512,00 508 916,00 91 097,00 179 210,00

ENEL SPA SNAM RETE GAS TERNA SPA ACEA SPA AEM SPA

EUR EUR EUR EUR EUR


EUR EUR EUR


EUR EUR

Energia 371 220,00 33 771,00 44 468,00 Telekommunikáció 1 259 653,00 809 836,00

Fogyasztói kiskereskedelem 99 883,00 104 361,00 16 965,00 7 218,00 372 358,00 8 593,00

FIAT SPA MEDIASET SPA LUXOTTICA GROUP SPA LOTTOMATICA SPA PIRELLI & C AUTOGRILL SPA


60



Piaci érték


826 450,14

936 111,27

0,17

826 450,14

936 111,27

0,17

347 497,78

356 400,00

0,07

347 497,78

356 400,00

0,07

40 795 473,80

31 082 134,44

5,79

16 461 186,37

10 737 087,44

2,00

151 943,01 149 807,94 820 793,08 137 456,81 524 887,44 987 782,19 397 033,63 378 415,20 333 681,16 414 858,35 243 688,01 134 518,49 196 966,42 259 328,43 134 100,26 195 925,95

3 255 681,25 2 236 307,67 1 988 168,45 696 612,69 494 768,84 424 711,56 330 381,89 270 278,75 225 461,62 195 414,33 178 514,96 112 738,40 104 734,08 98 194,67 66 408,68 58 709,60

0,61 0,42 0,37 0,13 0,09 0,08 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01

9 014 508,22

7 490 702,29

1,40

5 059 485,60 1 435 518,90 1 259 332,36 795 536,09 464 635,27

3 832 986,29 1 424 613,78 1 208 675,50 791 632,93 232 793,79

0,71 0,27 0,23 0,15 0,04

7 553 292,07

6 930 916,18

1,29

6 833 805,48 588 089,79 131 396,80

6 255 057,00 585 589,14 90 270,04

1,16 0,11 0,02

2 992 944,72

1 807 238,49

0,34

2 072 252,18 920 692,54

1 240 758,21 566 480,28

0,23 0,11

2 023 085,26

1 628 002,62

0,30

786 670,56 624 753,84 235 202,64 180 934,13 111 711,65 83 812,44

715 162,28 416 661,29 252 608,85 99 103,14 92 866,09 51 600,97

0,12 0,08 0,05 0,02 0,02 0,01

5 3 2 1



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Alapvető árucikkek 723 707,00

PARMALAT SPA

EUR


EUR EUR EUR

ITALCEMENTI SPA ITALCEMENTI SPA -RNC

EUR EUR

Iparágak 52 870,00 31 839,00 12 098,00 Nyersanyagok 8 758,00 13 035,00 SVÉDORSZÁG Iparágak 124 520,00 84 453,00 133 156,00 41 937,00 46 476,00 44 580,00 49 844,00 43 000,00 46 988,00 58 843,00 37 493,00 7 498,00

SANDVIK AB ATLAS COPCO AB -AVOLVO AB -BASSA ABLOY AB -BSKF AB -BSKANSKA AB -BALFA LAVAL AB SCANIA AB -BATLAS COPCO AB -BVOLVO AB -ASECURITAS AB -BLOOMISAB -B-

SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK

NORDEA BANK AB SVENSKA HANDELSBANKEN -ASKANDINAVISKA ENSKILDA BAN -AINVESTOR AB -BSWEDBANK AB -A-

SEK SEK SEK SEK SEK

Pénzügy 396 708,00 62 705,00 197 496,00 54 371,00 37 033,00

Fogyasztói kiskereskedelem 63 635,00 109 866,00 53 382,00

HENNES & MAURITZ AB -BELECTROLUX AB -BHUSQVARNA AB -B-

SEK SEK SEK


ERICSSON LM -B-

SEK

TELIASONERA AB TELE2 AB -B-

SEK SEK

SVENSKA CELLULOSA AB -B-

SEK

Telekommunikáció 479 167,00 40 970,00 Nyersanyagok 70 129,00


Piaci érték


1 198 528,81

1 244 052,33

0,23

1 198 528,81

1 244 052,33

0,23

1 321 712,72

1 118 337,28

0,21

547 755,73 566 351,80 207 605,19

530 286,10 458 481,60 129 569,58

0,10 0,09 0,02

230 215,63

125 797,81

0,02

131 410,45 98 805,18

71 246,33 54 551,48

0,01 0,01

19 222 861,22

18 791 946,67

3,50

4 774 422,40

4 492 383,23

0,83

777 549,30 666 436,24 622 248,52 506 696,97 371 124,94 397 768,38 291 561,75 232 146,71 276 147,87 212 020,31 385 224,55 35 496,86

655 968,46 600 318,77 583 224,89 414 833,84 406 275,56 353 807,90 337 566,28 302 690,12 301 577,91 257 191,59 225 974,71 52 953,20

0,11 0,10 0,11 0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,01

4 631 694,29

4 435 788,89

0,83

1 918 375,22 1 049 742,91 558 159,45 761 222,14 344 194,57

2 230 388,52 840 967,26 616 064,74 595 364,09 153 004,28

0,42 0,16 0,11 0,11 0,03

3 119 081,50

3 549 979,57

0,66

1 895 706,57 1 030 455,07 192 919,86

2 254 369,66 1 089 303,61 206 306,30

0,42 0,20 0,04

2 781 775,11

2 571 510,38

0,48

2 781 775,11

2 571 510,38

0,48

2 277 900,37

2 079 385,55

0,39

1 827 240,35 450 660,02

1 785 707,31 293 678,24

0,34 0,05

933 243,17

870 596,53

0,16

509 078,54

522 698,22

0,10


61



Mennyiség

Leírás

Pénznem

22 127,00 5 888,00 9 672,00

SSAB SVENSKT STAAL AB -AHOLMEN AB -BSSAB SVENSKT STAL AB -B-

SEK SEK SEK

SWEDISH MATCH AB

SEK

GETINGE AB -B-

SEK

LUNDIN PETROLEUM AB

SEK

Alapvető árucikkek 34 268,00 Egészség 26 905,00 Energia 26 816,00 FINNORSZÁG Számítástechnika és informatika 538 356,00

NOKIA OYJ

EUR

KONE OYJ -BRAMIRENT OYJ CRAMO OYJ WARTSILA OYJ -BMETSO OYJ

EUR EUR EUR EUR EUR

Iparágak 21 256,00 100 000,00 60 000,00 10 410,00 15 428,00


NOKIAN RENKAAT OYJ SANOMAWSOY OYJ -B-

EUR EUR

ELISA OYJ -A-

EUR

UPM-KYMMENE OYJ STORA ENSO OYJ -ROUTOKUMPU OYJ RAUTARUUKKI OYJ

EUR EUR EUR EUR

Telekommunikáció 84 298,00 Nyersanyagok 62 023,00 64 378,00 14 219,00 11 973,00


FORTUM OYJ

EUR

ORION OYJ -B-

EUR

SAMPO OYJ -APOHJOLA BANK PLC

EUR EUR

NESTE OIL OYJ

EUR

Egészség 83 721,00 Pénzügy 56 275,00 15 011,00 Energia 17 228,00


62


Piaci érték


190 770,80 128 738,46 104 655,37

182 736,52 91 292,70 73 869,09

0,03 0,02 0,01

304 612,68

394 943,39

0,07

304 612,68

394 943,39

0,07

257 842,24

250 047,62

0,05

257 842,24

250 047,62

0,05

142 289,46

147 311,51

0,03

142 289,46

147 311,51

0,03

15 334 571,48

13 477 297,89

2,51

7 177 104,71

5 620 436,64

1,05

7 177 104,71

5 620 436,64

1,05

1 597 629,45

1 774 016,28

0,33

166 881,02 449 579,18 447 559,36 261 828,28 271 781,61

464 018,48 437 000,00 429 000,00 238 805,40 205 192,40

0,09 0,08 0,08 0,04 0,04

1 162 770,98

1 087 738,30

0,20

1 002 634,39 160 136,59

976 685,80 111 052,50

0,18 0,02

924 581,93

988 815,54

0,18

924 581,93

988 815,54

0,18

1 192 363,98

972 590,87

0,18

505 778,32 338 125,97 166 230,53 182 229,16

385 162,83 242 061,28 174 751,51 170 615,25

0,07 0,05 0,03 0,03

874 452,63

940 597,80

0,18

874 452,63

940 597,80

0,18

936 476,90

935 163,57

0,17

936 476,90

935 163,57

0,17

932 974,15

842 461,45

0,16

841 232,06 91 742,09

756 898,75 85 562,70

0,14 0,02

273 739,61

170 557,20

0,03

273 739,61

170 557,20

0,03



Mennyiség

Leírás

Pénznem


KESKO OYJ -B-

EUR

BELGIUM Pénzügy 622 697,00 75 086,00 10 842,00 69 530,00 5 250,00 3 504,00 1 744,00

FORTIS KBC GROEP NV GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA DEXIA SA CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) KBC ANCORA GROUPE BRUX LAMBERT -STRIP VVPR-



EUR EUR EUR EUR


EUR EUR

BELGACOM SA MOBISTAR SA

EUR EUR

UCB SA

EUR

Alapvető árucikkek 94 203,00 13 530,00 1 878,00 36 531,00 Nyersanyagok 7 758,00 14 892,00 Telekommunikáció 19 207,00 4 366,00 Egészség 12 202,00 DÁNIA Egészség 78 999,00 3 629,00 2 101,00

NOVO NORDISK A/S -BCOLOPLAST -BWILLIAM DEMANT HLDGS

DKK DKK DKK

VESTAS WIND SYSTEMSAS A P MOELLER - MAERSK A/S -BA P MOLLER - MAERSK A/S -ADSV A/S

DKK DKK DKK DKK

DANSKE BK A/S BEARER SHS TOPDANMARK AS TRYGVESTA AS

DKK DKK DKK

Iparágak 27 385,00 148,00 74,00 25 923,00 Pénzügy 59 538,00 2 063,00 2 963,00


Piaci érték


262 477,14

144 920,24

0,03

262 477,14

144 920,24

0,03

11 126 794,54

8 658 741,54

1,61

6 569 677,76

3 636 111,71

0,67

2 621 581,30 1 632 515,64 664 855,76 1 158 611,51 244 630,81 247 482,74 0,00

1 513 153,71 976 118,00 564 868,20 375 740,12 180 600,00 25 614,24 17,44

0,28 0,18 0,11 0,07 0,03 0,00 0,00

2 559 535,27

3 408 584,16

0,64

1 519 252,07 728 757,45 311 306,56 219,19

2 424 785,22 678 326,55 305 362,80 109,59

0,45 0,13 0,06 0,00

820 020,15

707 292,18

0,13

583 040,57 236 979,58

466 488,54 240 803,64

0,09 0,04

747 447,24

628 425,87

0,12

515 539,84 231 907,40

436 671,15 191 754,72

0,08 0,04

430 114,12

278 327,62

0,05

430 114,12

278 327,62

0,05

8 783 445,89

8 041 291,57

1,50

3 365 681,03

3 299 899,62

0,62

3 044 312,88 184 693,09 136 675,06

3 044 584,05 177 870,66 77 444,91

0,58 0,03 0,01

3 202 660,17

2 569 153,57

0,48

883,76 627,95 061,26 087,20

1 399 238,94 631 994,52 309 041,35 228 878,76

0,26 0,12 0,06 0,04

1 087 836,75

1 027 837,89

0,19

724 366,74 201 353,69 162 116,32

731 542,92 171 757,38 124 537,59

0,14 0,03 0,02

1 563 895 541 202


63



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Alapvető árucikkek 13 266,00 6 050,00

CARLSBERG AS -BDANISCO A/S

DKK DKK

NOVOZYMES A/S -B-

DKK

Nyersanyagok 6 373,00 NORVÉGIA Energia 202 804,00

STATOILHYDRO ASA

NOK

YARA INTERNATIONAL ASA NORSK HYDRO ASA

NOK NOK

ORKLA ASA RENEWABLE ENERGY CORP AS

NOK NOK

TELENOR ASA

NOK

DNB NOR ASA

NOK

Nyersanyagok 24 970,00 83 945,00 Iparágak 100 814,00 16 592,00 Telekommunikáció 109 755,00 Pénzügy 95 753,00 GÖRÖGORSZÁG Pénzügy 64 882,00 46 930,00 39 044,00 39 009,00 74 290,00

NATIONAL BANK OF GREECE ALPHA BANK AE EFG EUROBANK ERGASIAS PIRAEUS BANK SA MARFIN INVESTMENT GROUP SA

EUR EUR EUR EUR EUR


EUR



OPAP SA

EUR


EUR



PUBLIC POWER CORP

EUR

TITAN CEMENT CO SA

EUR



64


Piaci érték


823 174,09

775 553,99

0,14

586 376,13 236 797,96

606 570,92 168 983,07

0,11 0,03

304 093,85

368 846,50

0,07

304 093,85

368 846,50

0,07

7 120 322,67

5 382 550,08

1,00

3 038 219,84

2 843 849,74

0,53

3 038 219,84

2 843 849,74

0,53

1 736 685,20

804 672,55

0,15

894 822,34 841 862,86

497 837,34 306 835,21

0,09 0,06

1 201 737,39

613 181,36

0,11

794 878,76 406 858,63

521 475,79 91 705,57

0,09 0,02

633 985,36

601 155,79

0,11

633 985,36

601 155,79

0,11

509 694,88

519 690,64

0,10

509 694,88

519 690,64

0,10

6 589 366,95

4 798 041,10

0,89

3 929 597,30

2 447 838,90

0,45

1 460 137,96 767 810,28 569 563,50 642 964,06 489 121,50

1 284 663,60 366 054,00 292 830,00 276 963,90 227 327,40

0,24 0,07 0,05 0,05 0,04

1 166 631,66

1 080 266,30

0,20

1 166 631,66

1 080 266,30

0,20

619 101,06

537 016,00

0,10

619 101,06

537 016,00

0,10

404 468,47

350 844,90

0,07

404 468,47

350 844,90

0,07

175 746,00

183 470,70

0,03

175 746,00

183 470,70

0,03

227 568,14

136 112,00

0,03

227 568,14

136 112,00

0,03



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Energia 9 070,00


EUR


ARCELORMITTAL

EUR

TENARIS SA

EUR

Energia 63 460,00


SES METRO INTERNATIONAL -SDR BMETRO INTERNATIONAL-SDR A-

EUR SEK SEK

MILLICOM INTL CELLULAR -SDR-

SEK

Telekommunikáció 11 101,00 PORTUGÁLIA Telekommunikáció 192 694,00


EUR



EUR

BANCO ESPIRITO SANTO (REGD) BANCO COMERCIAL PORTUGUES (REGD)

EUR EUR


EUR


EUR


EUR

JERONIMO MARTINS

EUR

Pénzügy 73 348,00 314 222,00 Energia 25 908,00 Nyersanyagok 33 852,00 Iparágak 32 994,00 Alapvető árucikkek 28 326,00 AUSZTRIA Pénzügy 64 660,00 8 768,00 4 417,00

ERSTE BANK DER OESTER SPARK RAIFFEISEN INTL BANK HLDGS VIENNA INSURANCE GROUP

EUR EUR EUR


Piaci érték


66 254,32

62 492,30

0,01

66 254,32

62 492,30

0,01

4 513 094,17

4 109 949,26

0,77

2 858 726,87

2 566 210,46

0,49

2 858 726,87

2 566 210,46

0,49

496 554,95

614 610,10

0,11

496 554,95

614 610,10

0,11

540 052,47

485 295,04

0,09

540 052,47 0,00 0,00

484 334,01 659,51 301,52

0,09 0,00 0,00

617 759,88

443 833,66

0,08

617 759,88

443 833,66

0,08

3 430 382,09

3 320 923,61

0,62

1 243 853,30

1 343 269,87

0,25

1 243 853,30

1 343 269,87

0,25

694 804,29

726 688,33

0,14

694 804,29

726 688,33

0,14

798 015,43

509 153,05

0,09

280 234,77 517 780,66

281 656,32 227 496,73

0,05 0,04

222 683,25

259 080,00

0,05

222 683,25

259 080,00

0,05

131 931,92

176 030,40

0,03

131 931,92

176 030,40

0,03

195 108,81

169 094,25

0,03

195 108,81

169 094,25

0,03

143 985,09

137 607,71

0,03

143 985,09

137 607,71

0,03

3 559 883,29

3 226 010,52

0,60

1 839 078,54

1 597 258,46

0,29

1 242 061,30 378 504,28 218 512,96

1 243 411,80 217 008,00 136 838,66

0,22 0,04 0,03


65



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Energia 19 595,00

OMV AG

EUR

TELEKOM AUSTRIA AG

EUR




EUR

VOESTALPINE AG

EUR

Nyersanyagok 14 299,00 ÍRORSZÁG Nyersanyagok 89 408,00

CRH PLC

EUR

EXPERIAN PLC RYANAIR HLDGS PLC

GBP EUR

KERRY GROUP PLC -A-

EUR

ELAN CORP PLC

EUR

Iparágak 135 506,00 44 727,00 Alapvető árucikkek 19 535,00 Egészség 59 550,00 BERMUDA Energia 44 966,00 36 092,00 650,00

FRONTLINE LTD SEADRILL LTD INDEPENDENT TANKERS CORP LTD

NOK NOK NOK

JERSEY Fogyasztói kiskereskedelem 143 325,00

WPP PLC

GBP

RANDGOLD RESOURCES LTD

GBP


EGYESÜLT ÁLLAMOK Egészség 7 621,00

SYNTHES INC

CHF


BANK OF CYPRUS LTD


66

EUR


Piaci érték


559 110,56

522 990,55

0,10

559 110,56

522 990,55

0,10

511 988,21

468 604,10

0,09

511 988,21

468 604,10

0,09

345 781,71

357 611,96

0,07

345 781,71

357 611,96

0,07

303 924,27

279 545,45

0,05

303 924,27

279 545,45

0,05

3 088 278,61

2 933 522,60

0,55

1 446 351,23

1 457 350,40

0,28

1 446 351,23

1 457 350,40

0,28

645 353,68

868 524,60

0,16

519 208,16 126 145,52

722 714,58 145 810,02

0,13 0,03

389 844,49

317 639,10

0,06

389 844,49

317 639,10

0,06

606 729,21

290 008,50

0,05

606 729,21

290 008,50

0,05

1 399 037,90

1 157 906,92

0,22

1 399 037,90

1 157 906,92

0,22

869 743,03 529 294,87 0,00

790 668,46 366 986,47 251,99

0,15 0,07 0,00

1 535 179,22

1 123 009,39

0,21

1 065 548,60

678 593,47

0,13

1 065 548,60

678 593,47

0,13

469 630,62

444 415,92

0,08

469 630,62

444 415,92

0,08

684 729,66

524 053,03

0,10

684 729,66

524 053,03

0,10

684 729,66

524 053,03

0,10

131 048,52

120 900,00

0,02

131 048,52

120 900,00

0,02

131 048,52

120 900,00

0,02




Piaci érték


2,20

2,88

0,00

2,20

2,88

0,00

2,20

2,88

0,00

Egyéb részvények

1 342 947,71

770 747,73

0,14

NÉMETORSZÁG

1 239 126,19

662 112,86

0,12

1 239 126,19

662 112,86

0,12

1 068 606,76 170 519,43

562 032,40 100 080,46

0,10 0,02

103 821,52

108 634,87

0,02

103 821,52

108 634,87

0,02

103 821,52

108 634,87

0,02

Jogosultságok

0,00

532 587,27

0,10

NAGY-BRITANNIA

0,00

485 985,68

0,10

0,00

485 985,68

0,10

0,00

485 985,68

0,10

0,00

16 723,74

0,00

0,00

16 723,74

0,00

0,00 0,00 0,00

16 689,75 19,24 14,75

0,00 0,00 0,00

0,00

14 574,59

0,00

0,00

14 574,59

0,00

0,00

14 574,59

0,00

0,00

11 574,63

0,00

0,00

11 574,63

0,00

0,00

11 574,63

0,00

0,00

3 664,26

0,00

0,00

3 664,26

0,00

0,00 0,00

3 659,66 4,60

0,00 0,00

Mennyiség

Leírás

Pénznem

GIBRALTÁR Fogyasztói kiskereskedelem 1,00

PARTYGAMING PLC

GBP



EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Fogyasztói kiskereskedelem 11 508,00

BERKELEY GROUP HLDGS-UNIT

GBP


RIO TINTO PLC-NPR RTS 01/07/2009

GBP

FRANCIAORSZÁG Alapvető árucikkek 6 069,00 6,00 6,00

CASINO GUICHARD PERRACHO RTS 13/01/2010 PERNOD-RICARD SA RTS 29/04/2009 DANONE RTS 12/06/2009

EUR EUR EUR

NORVÉGIA Iparágak 5 721,00

RENEWABLE ENERGY CORP AS RTS 13/07/2009

NOK



EUR

OLASZORSZÁG Pénzügy 75 147,00 46 034,00


EUR EUR


67




Piaci érték


0,00

64,37

0,00

0,00

64,37

0,00

0,00

64,37

0,00

Warrantok

0,00

4 874,21

0,00

OLASZORSZÁG

0,00

4 874,21

0,00

0,00

4 874,21

0,00

0,00

4 874,21

0,00

NEM JEGYZETT

751 745,73

41 938,61

0,01

Részvények

751 745,73

41 935,92

0,01

487,37

41 927,43

0,01

487,37

41 927,43

0,01

0,00 487,37

26 507,14 15 420,29

0,01 0,00

751 258,36

8,49

0,00

751 258,36

8,49

0,00

751 258,36

8,49

0,00

Jogosultságok

0,00

2,69

0,00

BELGIUM

0,00

2,69

0,00

0,00

2,69

0,00

0,00

2,69

0,00

628 215 831,21

524 718 912,05

97,78

Mennyiség

Leírás

Pénznem

SVÁJC Nyersanyagok 3,00

GIVAUDAN SA RTS 24/06/2009

CHF

Pénzügy 88 622,00


EUR

NAGY-BRITANNIA Iparágak 22 576 125,00 13 133 462,00

ROLLS-ROYCE GROUP SHS C ROLLS ROYCE GROUP -C-

GBP GBP

ÍRORSZÁG Pénzügy 84 948,00


EUR

Pénzügy 269 123,00


Teljes portfolió


68

EUR



Méret


Lejárat



17 141,03

13 813 366,00

10

200,00

Vétel

DJ EURO STOXX 50

18/09/09

2 398,00

EUR

12 000,00

4 796 000,00

10

110,00

Vétel

LON FTSE 100 IN 0909

18/09/09

4 218,00

GBP

(49 078,31)

5 447 692,85

100

150,00

Vétel

OMX INDEX F 0709

17/07/09

795,00

SEK

27 605,12

1 097 303,44

10

70,00

Vétel

SWI SWISS INDEX 0909

18/09/09

5 388,00

CHF

26 614,22

2 472 369,71

69


HATÁRIDŐS MEGÁLLAPODÁSOK A KÖV. DÁTUMMAL: 30.06.2009

Lejárat

Vételi kötelezettségvállalás devizában

Eladási kötelezettségvállalás devizában

Megállapodás piaci értéke a köv. dátummal: 30.06.2009 (EUR)

Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR 154 319,09

70

15/07/09

6 299,82

GBP

7 407,62

EUR

7 396,87

(10,75)

15/07/09

25 426,39

DKK

3 415,00

EUR

3 413,33

(1,67)

15/07/09

4 672,72

CHF

3 073,11

EUR

3 063,70

(9,41)

15/07/09

1 932,90

EUR

2 712,02

USD

(1 933,50)

(0,60)

15/07/09

28 867,21

EUR

260 758,41

NOK

(28 866,02)

1,19

15/07/09

28 670,40

EUR

315 253,30

SEK

(29 003,83)

(333,43)

15/07/09

1 697,72

EUR

2 379,15

USD

(1 696,18)

1,54

15/07/09

1 597 908,68

EUR

14 264 348,66

NOK

(1 579 067,02)

18 841,66

15/07/09

2 008 684,95

EUR

14 965 551,12

DKK

(2 008 708,22)

(23,27)

15/07/09

4 821 010,27

EUR

51 910 871,25

SEK

(4 775 887,39)

45 122,88

15/07/09

15 134 159,10

EUR

22 899 764,01

CHF

(15 012 296,18)

121 862,92

15/07/09

43 309 334,79

EUR

36 909 150,59

GBP

(43 330 575,29)

(21 240,50)

15/07/09

534 258,11

GBP

625 926,26

EUR

627 294,06

1 367,80

15/07/09

352 231,14

CHF

233 449,63

EUR

230 942,92

(2 506,71)

15/07/09

1 099 896,56

SEK

100 223,48

EUR

101 211,96

988,48

15/07/09

644 540,50

NOK

72 300,48

EUR

71 375,54

(924,94)

15/07/09

388 388,47

DKK

52 164,87

EUR

52 138,68

(26,19)

15/07/09

1 090 791,33

GBP

1 270 991,78

EUR

1 280 742,23

9 750,45

15/07/09

523 388,86

CHF

348 616,50

EUR

343 163,73

(5 452,77)

15/07/09

1 695 099,77

SEK

152 165,67

EUR

155 982,28

3 816,61

15/07/09

922 811,42

NOK

101 092,61

EUR

102 190,88

1 098,27

15/07/09

423 300,33

DKK

56 859,99

EUR

56 825,37

(34,62)

15/07/09

1 412 018,92

GBP

1 672 222,41

EUR

1 657 908,54

(14 313,87)

15/07/09

770 482,27

GBP

905 593,25

EUR

904 654,40

(938,85)

15/07/09

784 237,85

CHF

521 435,99

EUR

514 191,27

(7 244,72)

15/07/09

618 340,42

CHF

410 616,26

EUR

405 419,41

(5 196,85)

15/07/09

243 055,49

GBP

286 935,67

EUR

285 381,28

(1 554,39)

15/07/09

1 614 438,96

SEK

148 459,03

EUR

148 559,91

100,88

15/07/09

811 505,88

SEK

73 967,66

EUR

74 674,39

706,73

15/07/09

649 896,66

NOK

72 928,36

EUR

71 968,67

(959,69)

15/07/09

425 107,63

DKK

57 091,49

EUR

57 067,99

(23,50)

15/07/09

168 158,53

DKK

22 582,99

EUR

22 574,21

(8,78)

15/07/09

129 732,11

SEK

11 800,77

EUR

11 937,89

137,12

15/07/09

97 740,48

NOK

10 970,04

EUR

10 823,65

(146,39)

15/07/09

1 559,79

EUR

14 199,46

NOK

(1 571,88)

(12,09)

15/07/09

1 725,66

EUR

15 400,16

NOK

(1 704,80)

20,86

15/07/09

5 533,03

EUR

41 218,19

DKK

(5 532,39)

0,64

15/07/09

39 212,59

EUR

292 251,45

DKK

(39 226,61)

(14,02)

15/07/09

55 673,06

EUR

495 557,90

NOK

(54 858,39)

814,67

15/07/09

56 499,47

EUR

421 120,82

DKK

(56 523,74)

(24,27)

15/07/09

74 739,35

EUR

112 883,53

CHF

(74 002,55)

736,80

15/07/09

148 385,93

EUR

1 648 670,03

SEK

(151 680,41)

(3 294,48)

15/07/09

212 680,83

EUR

2 287 933,49

SEK

(210 493,73)

2 187,10

15/07/09

339 031,78

EUR

518 058,97

CHF

(339 621,61)

(589,83)

15/07/09

420 231,59

EUR

634 928,08

CHF

(416 236,97)

3 994,62

15/07/09

713 452,38

EUR

609 184,67

GBP

(715 170,13)

(1 717,75)

15/07/09

1 215 653,99

EUR

1 033 602,75

GBP

(1 213 428,14)

2 225,85

15/07/09

3,27

EUR

4,60

USD

(3,28)

(0,01)

15/07/09

25 663,92

EUR

191 326,03

DKK

(25 680,19)

(16,27)

15/07/09

40 376,41

EUR

360 934,06

NOK

(39 955,49)

420,92



Lejárat




Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR

15/07/09

102 289,85

EUR

1 107 245,35

SEK

(101 868,43)

421,42

15/07/09

184 134,69

EUR

278 245,26

CHF

(182 408,00)

1 726,69

15/07/09

349 655,07

EUR

297 883,92

GBP

(349 709,53)

(54,46)

15/07/09

108 976,77

GBP

128 303,91

EUR

127 954,03

(349,88)

15/07/09

305 190,44

DKK

40 980,61

EUR

40 969,87

(10,74)

15/07/09

8,52

EUR

11,98

USD

(8,54)

(0,02)

15/07/09

19 318,94

EUR

174 469,43

NOK

(19 313,81)

5,13

15/07/09

47 219,16

EUR

72 015,71

CHF

(47 211,02)

8,14

15/07/09

47 898,96

EUR

520 936,65

SEK

(47 927,05)

(28,09)

15/07/09

132 772,15

EUR

1 199 203,65

NOK

(132 752,15)

20,00

15/07/09

137 931,72

EUR

1 028 048,29

DKK

(137 986,84)

(55,12)

15/07/09

269 997,69

EUR

2 934 599,52

SEK

(269 988,09)

9,60

15/07/09

595 829,90

EUR

908 881,91

CHF

(595 831,66)

(1,76)

15/07/09

1 695 657,49

EUR

1 444 337,31

GBP

(1 695 621,97)

35,52

15/07/09

279 100,50

GBP

329 745,02

EUR

327 703,19

(2 041,83)

15/07/09

271 782,74

GBP

319 224,97

EUR

319 111,11

(113,86)

15/07/09

335 625,40

CHF

219 931,61

EUR

220 055,24

123,63

15/07/09

387 758,83

SEK

35 684,14

EUR

35 681,38

(2,76)

15/07/09

365 371,60

SEK

33 415,69

EUR

33 621,32

205,63

15/07/09

226 143,13

DKK

30 365,39

EUR

30 358,27

(7,12)

15/07/09

209 509,13

NOK

23 106,16

EUR

23 200,76

94,60

15/07/09

189 888,18

NOK

21 287,46

EUR

21 027,96

(259,50)

15/07/09

18,82

USD

13,56

EUR

13,42

(0,14)

15/07/09

4 678,19

EUR

34 873,51

DKK

(4 680,80)

(2,61)

15/07/09

26 543,28

EUR

197 770,54

DKK

(26 545,18)

(1,90)

15/07/09

32 557,42

EUR

295 759,80

NOK

(32 740,68)

(183,26)

15/07/09

39 391,77

EUR

437 630,22

SEK

(40 262,72)

(870,95)

15/07/09

53 447,10

EUR

80 517,31

CHF

(52 784,37)

662,73

15/07/09

66 966,53

EUR

101 058,05

CHF

(66 250,18)

716,35

15/07/09

1 139 862,90

EUR

965 235,68

GBP

(1 133 166,62)

6 696,28

71

Eurizon EasyFund – Equity Great Britain


4 628 826,98


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

24 505,65 294,55 147,27 24 947,47



(Megjegyzés 4, 6)

Összes költség

(10 477,73) (653,32) (240,06) (180,08) (14 161,84) (25 713,03)


(765,56)


(193 663,00)


84 344,12 (4 519 508,10)


(2 796 429,91) 2 666 994,91 (63 462,44)

0,00




I IH R RH Z ZH


72

-

Eurizon EasyFund – Equity North America




529 807 855,21 18 324 865,54 875 149,21 160 767,11 775,56 14 530 033,33 563 699 445,96

Tartozások Nem realizált veszteség devizaügyletekből Fizetendő kamatok Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen

(Megjegyzés 2c)

(224 362,18) (6 212,04) (17 681 892,53) (17 912 466,75) 545 786 979,21


73



483 606 238,10


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

4 886 455,63 28 069,36 2 251 409,25 7 165 934,24



(Megjegyzés 4, 6)

Összes költség

(2 435 (252 (39 (22 (199

196,50) 132,83) 099,88) 832,64) 304,79)

(2 948 566,64)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések és opciók nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Devizaügyletek és határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

4 217 367,60 (32 074 685,78) 51 063 253,36 (5 912 997,12) 17 292 938,06


210 220 668,64 (165 332 865,59)


545 786 979,21




I IH R RH Z ZH


74

1 732 447,85 1 412 658,14 885 912,42 168 996,30 6 084 859,99 415 935,45




Piaci érték



679 144 571,47

529 807 855,21

97,07


678 687 331,00

529 544 863,77

97,02

Részvények

677 321 840,70

528 871 518,48

96,90

EGYESÜLT ÁLLAMOK

622 355 593,56

477 809 656,35

87,54

102 496 357,35

88 866 930,61

16,28

12 393 207,92 8 456 634,80 6 500 714,38 7 445 155,31 7 173 204,39 5 581 169,55 5 588 344,20 4 694 278,84 4 066 001,66 1 744 395,39 2 047 351,08 1 698 008,36 1 479 992,87 2 291 797,44 1 543 414,00 1 384 337,01 1 325 649,67 1 665 645,21 2 050 503,62 1 291 693,03 970 694,18 944 363,34 716 040,43 614 789,21 529 326,31 472 352,05 596 667,35 781 489,07 582 481,51 462 523,90 883 937,32 885 698,61 937 265,48 693 880,16 334 580,20 387 030,72 372 093,73 507 149,31 757 665,08 531 815,92

11 066 484,33 8 467 277,21 7 842 205,04 6 766 626,31 6 027 473,07 5 791 672,12 5 789 517,40 5 443 289,83 4 659 694,15 1 647 438,71 1 492 070,58 1 464 183,32 1 380 064,66 1 255 830,29 1 068 774,21 1 031 563,40 931 902,84 824 643,44 766 804,53 766 738,59 715 162,30 683 194,13 678 642,97 659 387,36 528 751,72 506 484,50 484 642,28 456 314,36 432 046,41 429 126,80 398 478,54 392 463,78 389 865,21 386 193,42 378 992,62 341 033,04 327 712,49 321 051,94 305 406,62 299 018,35

2,04 1,56 1,44 1,24 1,10 1,06 1,06 1,00 0,85 0,30 0,27 0,27 0,25 0,23 0,20 0,19 0,17 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Számítástechnika és informatika 653 025,00 113 739,00 77 230,00 509 185,00 510 842,00 210 186,00 19 262,00 356 444,00 144 600,00 37 115,00 98 256,00 127 879,00 147 767,00 128 295,00 95 729,00 51 128,00 36 883,00 67 524,00 162 226,00 98 037,00 61 166,00 38 656,00 61 176,00 5 528,00 31 426,00 25 228,00 15 345,00 31 514,00 22 697,00 13 171,00 86 254,00 59 706,00 25 177,00 47 980,00 12 600,00 15 000,00 14 528,00 19 970,00 22 570,00 24 063,00

MICROSOFT CORP INTL BUSINESS MACHINES CORP APPLE COMPUTER INC CISCO SYSTEMS INC INTEL CORP HEWLETT-PACKARD CO GOOGLE INC -AORACLE CORP QUALCOMM INC VISA INC -ATEXAS INSTRUMENTS INC CORNING INC EMC CORP/MASS DELL INC YAHOO! INC ADOBE SYSTEMS INC AUTOMATIC DATA PROCESSING EBAY INC MOTOROLA INC APPLIED MATERIALS INC WESTERN UNION CO BROADCOM CORP -ASYMANTEC CORP MASTERCARD INC -AJUNIPER NETWORKS INC INTUIT INC COMPUTER SCIENCES CORP AGILENT TECHNOLOGIES INC COGNIZANT TECH SOLUTIONS -AFISERV INC XEROX CORP SUN MICROSYSTEMS INC ELECTRONIC ARTS INC NVIDIA CORP MCAFEE INC CITRIX SYSTEMS INC AMPHENOL CORP -AMICROCHIP TECHNOLOGY INC AUTODESK INC CA INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


75



Mennyiség

Leírás

Pénznem

16 839,00 17 124,00 15 200,00 19 975,00 22 523,00 17 661,00 13 570,00 7 647,00 10 000,00 17 000,00 18 486,00 26 000,00 15 852,00 11 575,00 23 514,00 10 142,00 10 782,00 14 783,00 6 000,00 12 470,00 43 680,00 9 651,00 13 051,00 4 061,00 4 017,00

ANALOG DEVICES LINEAR TECHNOLOGY CORP PAYCHEX INC VERISIGN INC ALTERA CORPORATION XILINX INC KLA-TENCOR CORPORATION AFFILIATED COMPUTER SERVICES -ABMC SOFTWARE INC NETAPP INC MEMC ELECTRONIC MATERIALS NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP SYNOPSYS INC LAM RESEARCH CORP ACTIVISION BLIZZARD INC HARRIS CORP WESTERN DIGITAL CORP SAIC INC ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP AKAMAI TECHNOLOGIES MICRON TECHNOLOGY INC FIDELITY NATIONAL INFORMATION SANDISK CORP DST SYSTEMS INC ARROW ELECTRONICS INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

JOHNSON & JOHNSON PFIZER INC ABBOTT LABORATORIES WYETH MERCK & CORP INC AMGEN INC GILEAD SCIENCES INC SCHERING-PLOUGH CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO MEDTRONIC INC BAXTER INTERNATIONAL INC ELI LILLY & CO UNITEDHEALTH GROUP INC WELLPOINT INC MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC CELGENE CORP BECTON DICKINSON & CORP ALLERGAN INC GENZYME CORP THERMO FISHER SCIENTIFIC INC ST JUDE MEDICAL INC MCKESSON CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Egészség 240 895,00 583 445,00 131 053,00 118 016,00 184 777,00 89 953,00 75 302,00 138 674,00 161 258,00 84 048,00 54 049,00 78 195,00 92 670,00 36 920,00 36 088,00 31 709,00 18 732,00 24 400,00 19 662,00 26 736,00 25 555,00 23 828,00


76


Piaci érték


379 684,60 501 148,12 475 361,80 338 476,90 363 367,19 544 871,05 484 535,26 278 085,44 178 200,53 259 536,43 692 970,08 508 978,99 409 273,78 382 552,64 244 680,22 260 420,72 152 895,94 214 276,76 317 829,71 323 561,96 582 318,58 337 525,86 556 647,39 224 048,91 101 765,88

297 487,20 285 064,27 273 083,09 263 171,85 261 415,49 257 615,27 244 282,25 242 169,99 240 901,15 239 004,74 234 724,03 232 631,09 220 491,58 214 558,16 211 729,10 205 059,79 203 702,28 195 504,69 176 195,06 170 516,24 157 573,74 137 335,73 136 683,56 106 978,90 60 828,49

0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01

78 985 388,57

66 031 189,26

12,10

11 025 638,12 9 346 843,08 4 953 031,42 3 673 650,52 4 718 983,06 3 773 225,45 2 377 791,09 2 413 368,81 2 840 557,28 3 015 339,32 2 253 657,44 2 860 185,70 2 207 318,25 1 524 911,52 712 821,80 1 258 448,79 1 008 676,21 1 127 946,95 952 856,54 637 848,36 734 853,99 770 047,41

9 754 989,48 6 239 386,16 4 395 061,58 3 819 018,46 3 683 288,72 3 395 082,04 2 514 629,94 2 483 506,85 2 334 973,07 2 090 638,95 2 040 733,64 1 931 112,39 1 650 373,65 1 339 506,51 1 173 474,27 1 081 494,71 952 325,18 827 684,74 780 368,26 777 119,54 748 804,41 747 465,16

1,80 1,14 0,81 0,70 0,67 0,62 0,46 0,46 0,43 0,38 0,37 0,35 0,30 0,25 0,22 0,20 0,17 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14



Mennyiség 23 000,00 102 293,00 21 813,00 11 747,00 30 966,00 24 336,00 29 593,00 12 310,00 12 349,00 9 375,00 14 664,00 3 700,00 16 164,00 10 841,00 12 016,00 12 340,00 5 919,00 12 168,00 7 771,00 9 464,00 4 879,00 12 700,00 23 341,00 11 600,00 5 188,00 15 414,00 17 720,00 5 114,00 6 936,00 15 059,00 4 761,00 1 161,00

Leírás

Pénznem

BIOGEN IDEC INC BOSTON SCIENTIFIC CORP STRYKER CORP EXPRESS SCRIPTS INC AETNA INC CARDINAL HEALTH INC CIGNA CORP QUEST DIAGNOSTICS WATERS CORP LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HLDGS LIFE TECHNOLOGIES CORP INTUITIVE SURGICAL INC VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC DAVITA INC ZIMMER HLDGS INC HOSPIRA INC BARD (C.R.) INC VERTEX PHARMACEUTICALS INC HENRY SCHEIN INC ILLUMINA INC MILLIPORE CORP FOREST LABORATORIES INC MYLAN INC OMNICARE INC CEPHALON INC COVENTRY HEALTH CARE INC HOLOGIC INC COVANCE INC HUMANA INC IMS HEALTH INC DENTSPLY INTERNATIONAL INC AMERISOURCEBERGEN CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

EXXON MOBIL CORP CHEVRON CORP SCHLUMBERGER LTD CONOCOPHILLIPS OCCIDENTAL PETROLEUM CORP XTO ENERGY INC APACHE CORP DEVON ENERGY CORPORATION HESS CORP MARATHON OIL CORP NOBLE ENERGY INC KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC HALLIBURTON CO RANGE RESOURCES CORP SMITH INTERNATIONAL INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Energia 408 542,00 172 358,00 105 852,00 125 677,00 61 387,00 76 423,00 35 393,00 32 894,00 32 434,00 51 283,00 24 848,00 30 965,00 65 095,00 31 983,00 50 661,00


Piaci érték


868 358,91 1 384 374,54 787 919,38 380 622,95 936 310,40 1 169 044,02 891 575,13 461 283,17 477 936,89 355 553,52 254 078,08 640 195,22 487 104,06 454 429,96 629 101,14 379 891,57 183 894,94 265 537,34 216 749,39 227 282,02 204 963,94 333 772,33 216 491,56 225 291,86 261 895,82 642 512,19 401 013,15 273 514,94 364 242,99 287 008,35 117 606,62 17 831,08

740 348,63 739 493,83 618 007,79 575 771,75 553 023,42 530 042,99 508 248,94 495 243,50 453 144,43 453 093,25 436 161,61 431 712,83 404 949,89 382 273,45 364 938,94 338 884,83 314 169,29 312 040,04 265 653,91 262 737,08 244 219,58 227 353,22 217 160,41 213 036,75 209 532,10 205 607,91 179 770,86 179 381,03 159 523,30 136 348,55 103 593,71 14 683,73

0,14 0,14 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,00

75 099 669,92

64 375 122,95

11,79

20 380 002,27 9 043 338,50 5 115 400,90 5 690 812,13 2 718 573,45 2 189 429,93 1 959 107,88 1 719 157,77 1 519 762,13 1 325 008,52 858 606,77 913 100,22 1 328 840,32 1 110 933,12 1 341 839,32

20 362 293,67 8 140 817,38 4 083 450,41 3 768 562,81 2 880 175,72 2 078 047,42 1 820 557,48 1 278 097,17 1 242 881,33 1 101 598,25 1 044 655,87 997 176,10 960 657,68 944 224,17 930 040,10

3,74 1,49 0,75 0,69 0,53 0,38 0,33 0,23 0,23 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17


77



Mennyiség

Leírás

Pénznem

88 086,00 28 505,00 86 810,00 28 800,00 56 561,00 15 093,00 15 500,00 47 490,00 45 501,00 25 123,00 22 678,00 19 472,00 7 613,00 30 300,00 16 741,00 14 080,00 16 906,00 16 183,00 17 047,00 19 000,00 25 376,00 8 653,00 9 126,00 9 501,00 20 410,00 13 442,00 5 000,00 6 014,00 7 591,00

DENBURY RESOURCES INC ANADARKO PETROLEUM CORP BJ SERVICES CO SOUTHWESTERN ENERGY CO WEATHERFORD INTL LTD EOG RESOURCES INC MURPHY OIL CORP SPECTRA ENERGY CORP VALERO ENERGY CORP NOBLE CORP NATIONAL OILWELL VARCO INC BAKER HUGHES INC DIAMOND OFFSHORE DRILLING CHESAPEAKE ENERGY CORP ENSCO INTERNATIONAL INC FMC TECHNOLOGIES INC PEABODY ENERGY CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP PRIDE INTERNATIONAL INC PETROHAWK ENERGY CORP WILLIAMS COS INC ULTRA PETROLEUM CORP CONSOL ENERGY INC SUNOCO INC EL PASO CORP PATTERSON-UTI ENERGY INC NEWFIELD EXPLORATION CO PIONEER NATURAL RESOURCES CO ARCH COAL INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

PROCTER & GAMBLE CO WAL-MART STORES INC COCA-COLA CO/THE PEPSICO INC PHILIP MORRIS INTERNATIONAL CVS CAREMARK CORP KRAFT FOODS INC -ACOLGATE-PALMOLIVE CO ALTRIA GROUP INC WALGREEN CO KIMBERLY-CLARK CORP COSTCO WHOLESALE CORP SYSCO CORP GENERAL MILLS INC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO KROGER CO HJ HEINZ CO LORILLARD INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Alapvető árucikkek 252 930,00 214 730,00 198 300,00 148 502,00 173 779,00 115 672,00 143 788,00 44 982,00 178 471,00 77 878,00 40 650,00 34 397,00 66 610,00 24 262,00 40 857,00 47 689,00 26 807,00 12 349,00


78


Piaci érték


965 412,53 984 282,27 1 003 430,48 480 266,40 1 186 387,66 889 020,90 781 076,10 948 684,02 1 218 866,70 556 898,63 720 575,54 1 099 461,01 571 657,40 762 783,61 717 121,40 377 637,42 412 926,28 433 802,95 433 862,15 230 418,52 465 617,46 481 808,42 300 911,16 443 291,82 248 346,84 372 635,82 192 529,98 294 886,73 311 156,49

925 039,59 922 426,80 843 560,62 797 690,09 788 744,99 730 842,73 600 263,79 572 866,22 547 899,97 541 810,68 528 045,83 505 870,80 450 760,81 428 367,02 416 182,70 377 233,38 363 515,46 326 509,75 304 564,80 302 071,08 282 407,84 240 592,45 220 952,45 157 147,68 134 305,99 123 241,09 116 458,13 109 333,76 83 180,89

0,17 0,17 0,15 0,15 0,14 0,13 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02

70 701 839,05

61 380 597,60

11,25

11 124 634,89 8 333 271,90 7 128 321,53 6 407 179,37 3 505 412,87 2 835 503,98 3 017 825,69 2 341 451,98 4 236 542,00 2 125 516,47 1 844 508,55 1 457 236,92 1 365 069,16 1 080 328,54 1 006 313,37 923 173,58 885 332,84 625 763,31

9 214 503,26 7 415 621,29 6 784 598,44 5 818 750,17 5 404 227,70 2 628 215,62 2 597 645,83 2 268 582,10 2 085 438,06 1 632 348,20 1 519 466,37 1 120 695,04 1 067 545,57 968 992,44 779 768,22 749 682,71 682 287,03 596 650,43

1,68 1,35 1,24 1,07 0,99 0,48 0,48 0,42 0,38 0,30 0,28 0,21 0,20 0,18 0,14 0,14 0,13 0,11



Mennyiség

Leírás

Pénznem

31 582,00 12 649,00 16 072,00 20 097,00 33 478,00 64 913,00 10 431,00 18 753,00 10 991,00 27 413,00 11 348,00 14 617,00 19 514,00 21 274,00 22 600,00 10 281,00 27 617,00 9 019,00 5 401,00 22 197,00 4 347,00 6 800,00 5 875,00 4 420,00 1,00

AVON PRODUCTS BUNGE LTD KELLOGG CO HORMEL FOODS CORP SAFEWAY INC SARA LEE CORP CLOROX COMPANY CAMPBELL SOUP CO JM SMUCKER CO/THE CONAGRA FOODS INC MOLSON COORS BREWING CORP -BESTEE LAUDER COMPANIES -ADR PEPPER SNAPPLE GROUP INC DEAN FOODS CO COCA-COLA ENTERPRISES HERSHEY CO/THE TYSON FOODS INC -AMCCORMICK & CO-NON VTG SHRS CHURCH & DWIGHT CORP INC SUPERVALU INC RALCORP HLDGS INC REYNOLDS AMERICAN INC BROWN-FORMAN CORP -BENERGIZER HLDGS INC WHOLE FOODS MARKET INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

JP MORGAN CHASE & CO BANK OF AMERICA CORPORATION WELLS FARGO & CO GOLDMAN SACHS GROUP INC BANK OF NEW YORK MELLON CORP AMERICAN EXPRESS CORP US BANCORP BERKSHIRE HATHAWAY INC -BMORGAN STANLEY METLIFE INC TRAVELERS COS INC/THE STATE STREET CORP PRUDENTIAL FINANCIAL INC CME GROUP INC PNC FINANCIAL SERVICES GROUP BB&T CORP AFLAC INC FRANKLIN RESOURCES INC CITIGROUP INC ALLSTATE CORP VORNADO REALTY TRUST CHUBB CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Pénzügy 285 225,00 652 600,00 329 819,00 36 973,00 96 368,00 105 940,00 128 649,00 710,00 69 325,00 61 123,00 42 332,00 35 228,00 40 837,00 4 417,00 31 186,00 53 229,00 36 321,00 15 622,00 366 972,00 43 285,00 22 408,00 24 115,00


Piaci érték


914 801,62 697 918,37 558 497,18 484 065,22 589 262,35 1 015 517,37 453 832,78 547 159,07 374 422,74 517 030,45 322 095,24 330 152,71 211 436,42 418 628,86 194 178,26 299 136,46 431 805,93 223 321,69 203 855,74 678 644,58 204 367,07 324 603,54 237 206,49 226 448,25 63,71

580 461,24 543 330,30 533 613,55 494 884,95 486 184,62 451 681,37 415 187,49 393 336,37 381 294,02 372 503,32 342 466,65 340 453,71 294 800,31 291 054,83 268 270,77 263 869,10 248 280,31 209 166,98 209 124,38 204 934,34 188 799,23 187 228,46 180 021,74 164 617,55 13,53

0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,00

109 250 684,54

59 666 510,64

10,93

8 021 614,39 13 584 968,13 8 907 204,27 3 872 765,50 2 660 755,42 2 986 828,25 2 628 649,82 2 127 678,63 1 943 452,47 2 403 540,60 1 410 227,36 1 458 309,72 1 781 191,67 1 495 461,27 2 185 543,05 1 464 389,31 1 312 409,08 760 530,54 8 070 166,03 1 605 926,41 786 154,10 863 211,08

6 936 174,21 6 141 460,81 5 704 494,31 3 886 428,63 2 013 721,23 1 755 281,50 1 643 596,11 1 465 774,28 1 409 086,91 1 307 739,80 1 238 587,87 1 185 442,98 1 083 629,66 979 697,62 862 887,15 834 116,44 805 061,77 802 010,64 777 034,07 752 970,45 719 375,64 685 635,19

1,26 1,13 1,05 0,71 0,37 0,32 0,30 0,27 0,26 0,24 0,23 0,22 0,20 0,18 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13


79



Mennyiség

Leírás

44 833,00 17 271,00 57 741,00 39 681,00 16 068,00 17 726,00 19 606,00 46 181,00 36 804,00 92 686,00 20 562,00 46 976,00 79 566,00 25 000,00 35 682,00 9 433,00 23 877,00 15 512,00 9 086,00 18 530,00 16 387,00 21 911,00 22 500,00 7 636,00 37 106,00 12 625,00 9 336,00 21 397,00 5 963,00 20 112,00 11 000,00 31 067,00 13 878,00 11 351,00 12 331,00 13 394,00 22 373,00 16 063,00 12 753,00 12 742,00 64 445,00 16 961,00 18 089,00 5 316,00 12 396,00 22 334,00 33 941,00 17 994,00 16 000,00

MARSH & MCLENNAN COS SIMON PROPERTY GROUP INC PROGRESSIVE CORP CAPITAL ONE FINANCIAL CORP NORTHERN TRUST CORP BOSTON PROPERTIES INC T ROWE PRICE GROUP INC SCHWAB (CHARLES) CORP HCP INC HOST HOTELS & RESORTS INC REGENCY CENTERS CORP ANNALY CAPITAL MANAGEMENT DUKE REALTY CORP LOEWS CORP AMB PROPERTY CORP PUBLIC STORAGE EQUITY RESIDENTIAL HEALTH CARE REIT INC FEDERAL REALTY INVS TRUST AMERIPRISE FINANCIAL INC MOODY'S CORP PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INVESCO LTD M & T BANK CORP DISCOVER FINANCIAL SERVICES VENTAS INC AON CORP UNUM GROUP AVALONBAY COMMUNITIES INC SUNTRUST BANKS INC PLUM CREEK TIMBER CO SLM CORP CINCINNATI FINANCIAL CORP NYSE EURONEXT LEGG MASON INC COMERICA INC ASSOCIATED BANC-CORP LINCOLN NATIONAL CORP WR BERKLEY CORP LEUCADIA NATIONAL CORP REGIONS FINANCIAL CORP FIDELITY NATIONAL FINL -AHARTFORD FINANCIAL SVCS GRP TORCHMARK CORP PEOPLE'S UNITED FINANCIAL PROLOGIS KEYCORP OLD REPUBLIC INTL CORP NEW YORK COMMUNITY BANCORP


80

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


Piaci érték


885 779,52 870 147,12 930 028,85 1 853 583,69 754 059,91 917 783,26 463 353,56 567 057,95 643 865,49 976 567,23 401 330,61 504 121,35 812 213,39 688 193,29 551 552,31 469 692,87 719 542,64 361 298,36 390 640,22 582 149,37 651 455,44 956 348,66 401 735,70 588 869,46 748 736,10 221 582,14 293 993,94 218 342,80 409 423,73 939 090,67 323 017,45 1 051 760,58 510 256,85 753 946,31 871 331,51 658 432,77 319 884,02 606 679,07 202 085,90 407 932,13 1 547 005,35 346 920,50 1 056 463,98 236 165,89 154 496,08 257 996,74 847 089,71 289 111,91 435 567,94

643 416,60 633 263,84 622 012,98 618 985,69 614 929,06 602 809,11 582 456,08 577 488,85 556 002,40 554 404,55 511 759,47 507 052,11 497 482,49 488 361,32 478 507,41 440 361,34 378 416,36 377 114,18 333 733,09 320 623,89 307 844,05 294 302,38 285 851,78 277 261,95 271 684,75 268 764,48 252 061,68 241 939,49 237 814,29 235 869,53 233 543,65 227 468,07 221 133,78 220 521,69 214 329,86 201 962,78 199 381,53 197 087,11 195 206,87 191 586,48 185 618,51 163 606,27 153 079,12 140 380,45 132 916,86 128 337,10 126 796,31 126 361,46 121 940,61

0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02



Mennyiség 15 908,00 128 423,00 18 200,00

Leírás KIMCO REALTY CORP AMERICAN INTERNATIONAL GROUP MARSHALL & ILSLEY CORP

Pénznem USD USD USD

Fogyasztói kiskereskedelem 114 211,00 182 536,00 85 653,00 136 660,00 133 992,00 89 743,00 24 829,00 141 426,00 42 398,00 30 155,00 43 280,00 54 850,00 60 917,00 36 858,00 33 590,00 41 808,00 38 519,00 102 817,00 27 178,00 59 528,00 32 236,00 58 214,00 25 511,00 43 216,00 23 467,00 29 795,00 11 329,00 19 476,00 26 347,00 92 568,00 9 917,00 21 021,00 43 151,00 14 295,00 7 057,00 28 782,00 3 000,00 25 828,00 22 741,00 12 348,00 58 601,00 10 059,00 13 059,00 3 341,00

MCDONALD'S CORP LOWE'S COMPANIES INC TARGET CORP HOME DEPOT INC THE WALT DISNEY CO TIME WARNER INC AMAZON.COM INC COMCAST CORP -AKOHLS CORP NIKE INC -BYUM! BRANDS INC TIFFANY & CO STAPLES INC TJX COMPANIES INC BEST BUY CORP INC LIBERTY MEDIA CORP -ENT ADIRECTV GROUP INC/THE NEWS CORP -PFD SPONSORED ADRTIME WARNER CABLE -ACOMCAST CORP -ACARNIVAL CORP STARBUCKS CORP OMNICOM GROUP GAP INC/THE MCGRAW-HILL COMPANIES INC VIACOM INC -BSHERWIN-WILLIAMS CO/THE BED BATH & BEYOND INC JOHNSON CONTROLS INC FORD MOTOR COMPANY VF CORP TYCO INTERNATIONAL LTD MACY'S INC DARDEN RESTAURANTS INC SEARS HLDGS CORP INTL GAME TECHNOLOGY AUTOZONE INC H&R BLOCK INC CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP -AFORTUNE BRANDS INC CBS CORP -B- NON VOTING ROSS STORES INC J.C. PENNEY CORP INC PRICELINE.COM INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


Piaci érték


473 712,07 5 406 838,64 390 472,41

113 980,96 106 206,59 62 282,11

0,02 0,02 0,01

58 111 560,63

43 124 748,53

7,90

4 681 132,42 2 525 949,99 2 410 240,55 2 302 267,71 2 228 662,43 1 611 682,29 1 480 906,95 1 460 993,65 1 292 207,25 1 113 197,09 1 028 735,04 991 691,44 875 981,81 826 687,11 802 002,71 797 322,21 678 575,90 667 780,89 613 643,65 598 399,32 592 251,61 576 474,86 574 368,07 505 288,13 503 754,59 482 191,92 434 130,93 426 968,24 407 982,63 400 590,14 391 334,94 389 352,71 361 783,60 336 113,14 334 674,82 326 263,72 323 195,38 317 268,34 314 692,05 305 827,91 289 109,13 276 817,02 267 296,82 265 703,17

0,85 0,46 0,44 0,42 0,41 0,30 0,27 0,27 0,24 0,20 0,19 0,18 0,16 0,15 0,15 0,15 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,11 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05

4 3 2 2 2 3

431 248,51 044 217,05 713 568,18 760 446,15 888 808,58 229 995,65 959 086,67 2 235 647,71 1 694 349,24 1 290 189,84 1 089 797,96 1 128 913,19 916 386,79 753 921,32 1 103 599,21 173 876,84 703 450,07 1 337 436,69 197 597,13 1 010 467,81 864 283,17 786 029,35 868 372,99 605 300,35 610 791,93 870 025,06 452 945,28 359 049,53 579 900,42 376 340,96 570 446,94 1 257 372,99 1 074 756,26 369 556,73 853 607,70 730 334,99 336 651,57 491 982,62 557 661,63 769 387,58 1 442 510,25 236 006,76 531 381,09 219 992,66


81



Mennyiség

Leírás

Pénznem

9 716,00 34 663,00 29 224,00 10 196,00 12 009,00 21 021,00 11 289,00 13 786,00 60 726,00 20 000,00 7 276,00 6 962,00 13 786,00 11 800,00 14 922,00 8 193,00 13 532,00 12 734,00 5 934,00 11 792,00 7 209,00 4 362,00 30 181,00 13 419,00 6 324,00 8 656,00 1,00

O'REILLY AUTOMOTIVE INC NEWS CORP -BLIMITED BRANDS INC GENUINE PARTS CO FAMILY DOLLAR STORES LIBERTY GLOBAL INC -CTHOMSON REUTERS CORP DISCOVERY COMMUNICATIONS -ALIBERTY MEDIA INTERACTIVE -AEXPEDIA INC ADVANCE AUTO PARTS INC DOLLAR TREE INC DISCOVERY COMMUNICATIONS -CGAMESTOP CORP -ALEGGETT & PLATT INC COACH INC HARLEY-DAVIDSON INC DISH NETWORK CORP -ASTANLEY WORKS/THE LIBERTY GLOBAL INC -AABERCROMBIE & FITCH CORP -AMOHAWK INDUSTRIES INC INTERPUBLIC GROUP OF COS INC NEWELL RUBBERMAID INC MARRIOTT INTERNATIONAL -AAMERICAN EAGLE OUTFITTERS VIRGIN MEDIA INC

USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

GENERAL ELECTRIC CO UNITED TECHNOLOGIES CORP 3M CO UNITED PARCEL SERVICE -BLOCKHEED MARTIN CORP EMERSON ELECTRIC CO UNION PACIFIC CORP BOEING CO BURLINGTON NORTHERN SANTA FE ILLINOIS TOOL WORKS GENERAL DYNAMICS CORP DEERE & CO DANAHER CORP FEDEX CORP NORFOLK SOUTHERN CORP HONEYWELL INTERNATIONAL INC L-3 COMMUNICATIONS HLDGS WASTE MANAGEMENT INC REPUBLIC SERVICES INC CATERPILLAR INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Iparágak 912 570,00 74 701,00 45 764,00 51 879,00 28 702,00 64 121,00 38 067,00 40 365,00 23 057,00 45 189,00 24 135,00 32 685,00 20 095,00 21 590,00 31 734,00 36 738,00 14 660,00 35 795,00 39 186,00 28 815,00


82


Piaci érték


251 496,99 470 226,11 562 200,67 333 631,41 245 034,96 550 828,16 249 604,77 488 849,99 1 021 724,64 274 454,22 212 777,35 217 401,45 0,00 462 162,03 282 936,88 232 325,47 359 463,78 292 829,74 243 277,46 109 377,06 380 514,16 275 337,12 518 806,93 274 535,68 166 140,38 157 909,81 20,01

263 775,91 261 211,21 249 393,13 243 950,92 242 294,73 236 938,66 234 588,32 221 633,55 216 901,76 215 449,33 215 222,07 208 961,75 201 779,90 185 162,37 162 023,36 157 008,41 156 385,21 147 162,97 143 162,27 133 586,34 130 493,36 110 958,66 108 661,50 99 591,34 99 504,99 87 445,56 6,67

0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00

61 105 468,00

42 055 170,41

7,71

15 918 744,63 3 170 909,65 2 389 004,81 2 431 334,09 1 885 755,96 1 854 760,86 1 748 222,44 1 874 391,51 1 334 400,15 1 400 785,99 1 022 363,82 1 163 900,38 759 563,67 1 235 207,93 1 242 261,53 1 242 991,85 874 094,81 854 315,58 751 055,10 896 831,54

7 625 081,38 2 767 236,27 1 960 871,49 1 848 951,06 1 650 316,40 1 481 139,56 1 412 874,22 1 223 051,01 1 208 863,07 1 202 978,12 953 079,99 930 927,71 884 515,24 856 119,35 852 258,07 822 424,13 725 135,14 718 630,59 681 945,08 678 749,22

1,41 0,51 0,36 0,34 0,30 0,27 0,26 0,22 0,22 0,22 0,17 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,13 0,13 0,12 0,12



Mennyiség

Leírás

19 880,00 25 034,00 19 357,00 10 248,00 25 407,00 14 974,00 22 076,00 17 540,00 12 852,00 10 328,00 6 379,00 9 704,00 11 365,00 19 639,00 9 195,00 17 857,00 13 020,00 15 417,00 5 300,00 11 477,00 10 782,00 8 413,00 10 300,00 6 521,00 12 887,00 9 670,00 33 237,00 6 881,00 2 936,00 14 525,00 1 772,00 9 278,00 8 211,00 8 065,00 21 129,00 5 373,00 2 824,00 811,00

NORTHROP GRUMMAN CORP CSX CORP RAYTHEON COMPANY WW GRAINGER INC PACCAR INC ROCKWELL COLLINS INC PALL CORP EXPEDITORS INTL WASH INC ITT CORP FLUOR CORP (NEW) DUN & BRADSTREET CORP C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC JACOBS ENGINEERING GROUP INC ROBERT HALF INTL INC EATON CORP CINTAS CORP COOPER INDUSTRIES LTD -AEQUIFAX INC PRECISION CASTPARTS CORP ROCKWELL AUTOMATION INC DOVER CORP MANPOWER INC AMETEK INC STERICYCLE INC PENTAIR INC FASTENAL CO MASCO CORP ROPER INDUSTRIES INC ITT EDUCATIONAL SERVICES MCDERMOTT INTL INC FIRST SOLAR INC HARSCO CORP SUNPOWER CORP -AAVERY DENNISON CORP SOUTHWEST AIRLINES CO FOSTER WHEELER LTD PARKER HANNIFIN CORP GOODRICH CORP

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Komplex közműszolgáltatás 55 202,00 26 450,00 63 580,00 56 073,00 110 288,00 39 112,00 25 339,00 36 897,00 29 358,00

EXELON CORP ENTERGY CORP SOUTHERN CO DOMINION RESOURCES INC/VA DUKE ENERGY CORP CONSOLIDATED EDISON INC FPL GROUP INC PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP P G & E CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD


Piaci érték


1 010 211,05 789 655,99 725 221,83 564 904,19 469 323,31 556 030,16 441 446,22 478 424,05 511 943,73 594 604,02 471 602,77 405 128,99 565 035,49 535 995,12 570 331,20 573 601,87 426 743,94 440 061,30 532 376,35 540 144,30 375 264,89 482 963,80 262 500,91 248 386,06 232 790,22 323 774,96 909 161,42 210 087,34 253 063,88 483 491,05 158 590,19 193 090,72 512 906,53 424 185,34 350 461,61 272 894,84 137 575,87 20 596,19

647 430,51 618 063,96 613 147,62 598 229,24 588 872,18 445 488,91 418 022,00 416 913,41 407 738,21 377 658,80 369 328,48 360 791,07 341 035,08 330 712,00 292 438,56 290 773,81 288 219,44 286 873,92 275 948,38 262 817,70 254 358,81 253 952,46 253 929,35 239 565,91 235 386,55 228 677,08 227 006,35 222 277,91 210 699,58 210 318,15 204 809,92 187 193,81 155 948,41 147 655,65 101 378,23 90 976,90 86 492,74 28 892,22

0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,01

26 689 860,58

21 357 759,58

3,91

2 421 926,61 1 524 002,85 1 631 479,35 1 756 370,85 1 487 148,19 1 318 747,35 976 987,39 905 148,62 692 912,25

2 015 395,44 1 461 807,29 1 412 435,60 1 336 013,73 1 147 187,05 1 043 432,82 1 027 181,08 858 338,94 804 563,88

0,36 0,27 0,26 0,24 0,21 0,19 0,19 0,16 0,15


83



Mennyiség

Leírás

Pénznem

27 640,00 24 939,00 30 735,00 19 895,00 25 174,00 29 080,00 31 944,00 28 627,00 29 219,00 33 663,00 22 825,00 31 043,00 16 865,00 29 158,00 38 126,00 20 895,00 17 864,00 10 500,00 12 000,00 8 237,00 8 500,00 18 000,00 6 658,00

FIRSTENERGY CORP WISCONSIN ENERGY CORP PPL CORPORATION SEMPRA ENERGY PROGRESS ENERGY INC DTE ENERGY COMPANY AMERICAN ELECTRIC POWER QUESTAR CORP PINNACLE WEST CAPITAL AMEREN CORPORATION EDISON INTERNATIONAL MDU RESOURCES GROUP INC SCANA CORP XCEL ENERGY INC CENTERPOINT ENERGY INC AQUA AMERICA INC MIRANT CORP NRG ENERGY INC NORTHEAST UTILITIES NSTAR ALLEGHENY ENERGY INC NISOURCE INC CONSTELLATION ENERGY GROUP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

AT&T INC VERIZON COMMUNICATIONS INC CENTURYTEL INC AMERICAN TOWER CORP -ASPRINT NEXTEL CORP WINDSTREAM CORP CROWN CASTLE INTL CORP EMBARQ CORP QWEST COMMUNICATIONS INTL NII HLDGS INC LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

MONSANTO CO PRAXAIR INC SIGMA -ALDRICH NEWMONT MINING CORP DU PONT (E.I.) DE NEMOURS AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC FREEPORT-MCMORAN COPPER NUCOR CORP ECOLAB INC PPG INDUSTRIES INC MARTIN MARIETTA MATERIALS

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

Telekommunikáció 527 328,00 256 804,00 59 039,00 35 874,00 164 143,00 91 800,00 25 135,00 8 165,00 81 914,00 11 901,00 98 000,00 Nyersanyagok 33 223,00 24 384,00 26 482,00 31 452,00 46 623,00 17 938,00 21 578,00 22 453,00 21 117,00 16 579,00 7 532,00


84


Piaci érték


1 228 302,40 799 705,73 909 007,06 585 448,47 930 288,75 772 792,94 1 055 356,80 935 377,42 742 749,93 984 208,30 744 306,84 349 432,73 471 739,24 432 207,98 472 885,73 304 283,20 568 437,11 289 064,64 202 948,46 203 301,24 330 158,75 358 498,29 304 635,11

763 590,35 723 820,40 722 222,65 703 945,28 678 952,28 663 429,94 657 941,87 633 910,54 628 063,20 597 349,35 511 941,33 419 837,96 390 408,55 382 703,30 301 169,99 266 652,76 200 462,95 194 332,16 190 867,29 188 564,55 155 437,92 149 631,06 126 168,07

0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02

24 682 604,51

19 358 380,59

3,55

11 159 505,13 6 238 059,07 1 173 598,07 925 452,75 2 207 752,40 503 377,21 575 472,88 261 733,94 446 259,49 698 036,52 493 357,05

9 338 628,68 5 626 198,21 1 292 194,99 806 407,31 562 882,99 547 141,48 430 430,04 244 836,49 242 357,75 161 802,35 105 500,30

1,72 1,03 0,24 0,15 0,10 0,10 0,08 0,04 0,04 0,03 0,02

15 232 160,41

11 593 246,18

2,12

2 111 889,48 1 130 370,29 871 578,44 1 111 038,48 1 279 800,11 917 764,46 765 245,20 770 990,91 636 984,35 922 863,79 616 264,58

1 760 808,34 1 235 497,72 935 691,67 916 439,05 851 588,96 826 018,91 770 879,11 711 215,76 586 997,35 518 887,89 423 572,64

0,31 0,22 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 0,13 0,11 0,10 0,08



Mennyiség

Leírás

35 917,00 12 566,00 17 818,00 50 646,00 8 290,00 14 792,00 2 493,00

DOW CHEMICAL MOSAIC CO/THE WEYERHAEUSER CO ALCOA INC VULCAN MATERIALS CO MEADWESTVACO CORP INTL FLAVORS & FRAGRANCES

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD

KANADA Pénzügy 116 069,00 64 510,00 83 417,00 40 886,00 116 060,00 42 219,00 53 001,00 14 841,00 27 271,00 23 898,00 27 180,00 27 954,00 12 470,00 1 297,00 10 649,00 3 955,00

ROYAL BANK OF CANADA TORONTO-DOMINION BANK BANK OF NOVA SCOTIA CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE MANULIFE FINANCIAL CORP BANK OF MONTREAL SUN LIFE FINANCIAL INC NATIONAL BANK OF CANADA POWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP GREAT-WEST LIFECO INC BROOKFIELD ASSET MANAGE -AIGM FINANCIAL INC FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD BROOKFIELD PROPERTIES CORP ONEX CORPORATION

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

ENCANA CORP CANADIAN NATURAL RESOURCES SUNCOR ENERGY INC PETRO-CANADA TALISMAN ENERGY INC TRANSCANADA CORP IMPERIAL OIL LTD ENBRIDGE INC NEXEN INC HUSKY ENERGY INC CAMECO CORP ENSIGN ENERGY SERVICES INC NIKO RESOURCES LTD

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

BARRICK GOLD CORP GOLDCORP INC POTASH CORP OF SASKATCHEWAN KINROSS GOLD CORP YAMANA GOLD INC AGNICO-EAGLE MINES LTD

CAD CAD CAD CAD CAD CAD

Energia 59 271,00 43 907,00 72 951,00 41 546,00 96 208,00 50 408,00 29 853,00 26 203,00 27 511,00 18 160,00 19 227,00 32 848,00 1 800,00 Nyersanyagok 72 898,00 69 579,00 23 351,00 82 133,00 104 793,00 14 206,00


Piaci érték


448 988,36 328 281,94 927 110,09 1 301 979,27 601 485,91 408 558,71 80 966,04

413 289,40 396 872,92 386 555,26 372 989,11 254 731,40 173 055,80 58 154,89

0,08 0,07 0,07 0,07 0,05 0,03 0,01

46 982 421,48

44 604 160,18

8,17

17 599 936,40

15 909 792,34

2,91

3 031 839,12 2 551 444,19 2 336 354,73 1 409 335,09 2 538 881,82 1 347 890,77 930 042,02 436 157,57 512 645,83 489 861,64 527 771,47 508 154,25 456 257,46 248 096,96 198 693,53 76 509,95

3 389 546,84 2 379 696,06 2 223 497,43 1 463 557,91 1 438 504,19 1 270 496,57 1 021 658,98 489 704,26 449 340,77 405 647,63 380 431,57 341 498,88 315 013,05 232 495,78 60 143,53 48 558,89

0,62 0,44 0,41 0,27 0,26 0,23 0,19 0,09 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,04 0,01 0,01

10 927 066,38

11 482 478,41

2,10

2 350 835,30 1 468 894,34 1 874 385,56 986 538,13 929 129,43 913 453,69 333 340,66 514 240,39 445 806,83 393 559,70 289 871,83 339 836,53 87 173,99

2 1 1 1

098 381,52 649 325,84 584 012,32 145 674,40 986 915,30 969 200,14 826 893,00 649 223,78 426 779,81 362 653,73 352 210,74 342 807,33 88 400,50

0,38 0,30 0,29 0,21 0,18 0,18 0,15 0,12 0,08 0,07 0,06 0,06 0,02

8 776 737,69

8 885 370,21

1,63

1 683 247,66 1 301 900,64 1 750 866,00 844 332,98 776 870,37 437 755,45

1 752 022,28 1 726 927,76 1 555 204,27 1 068 921,45 665 189,00 534 332,93

0,32 0,32 0,28 0,20 0,12 0,10


85



Mennyiség

Leírás

56 389,00 28 971,00 10 755,00 7 008,00 32 591,00 11 900,00 12 310,00

IAMGOLD CORP TECK COMINCO LTD -BAGRIUM INC FIRST QUANTUM MINERALS LTD ELDORADO GOLD CORP IVANHOE MINES LTD SHERRITT INTERNATIONAL CORP

Pénznem CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD


RESEARCH IN MOTION CGI GROUP INC -A-

CAD CAD

CANADIAN NATL RAILWAY CO SNC-LAVALIN GROUP INC CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD BOMBARDIER INC -B-

CAD CAD CAD CAD

SHOPPERS DRUG MART INC LOBLAW COMPANIES LTD METRO INC -AWESTON (GEORGE) LTD ALIMENTATION COUCHE SUB VTG -B-

CAD CAD CAD CAD CAD

ROGERS COMMUNICATIONS -BBCE INC TELUS CORPORATION -NON VOTE

CAD CAD CAD

Iparágak 34 453,00 15 912,00 12 705,00 79 993,00 Alapvető árucikkek 19 895,00 11 920,00 8 758,00 5 576,00 7 600,00 Telekommunikáció 29 702,00 23 768,00 12 964,00


SHAW COMMUNICATIONS INC -BCANADIAN TIRE CORP -AMAGNA INTERNATIONAL INC -A-

CAD CAD CAD


TRANSALTA CORP FORTIS INC CANADIAN UTILITIES LTD -A-

CAD CAD CAD

BIOVAIL CORP

CAD

Egészség 8 395,00 BERMUDA Számítástechnika és informatika 41 890,00 36 974,00 28 944,00

ACCENTURE LTD -ATYCO ELECTRONICS LTD MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD


86

USD USD USD


Piaci érték


355 124,65 667 718,35 178 940,15 351 446,69 209 903,66 102 487,64 116 143,45

407 785,64 329 913,16 306 682,07 241 996,38 209 677,20 47 119,31 39 598,76

0,07 0,06 0,06 0,04 0,04 0,01 0,01

2 505 816,18

2 435 405,17

0,45

2 377 255,63 128 560,55

2 276 079,22 159 325,95

0,42 0,03

2 095 130,45

2 006 617,36

0,37

829 159,41 451 803,88 408 150,15 406 017,01

1 056 887,20 418 569,75 361 740,94 169 419,47

0,19 0,08 0,07 0,03

1 589 669,49

1 334 593,48

0,24

518 430 204 300 135

092,78 856,81 505,07 315,52 899,31

610 254 204 199 65

547,32 286,50 413,37 701,55 644,74

0,10 0,05 0,04 0,04 0,01

1 446 151,74

1 134 130,46

0,21

540 814,96 565 118,54 340 218,24

545 191,57 350 183,86 238 755,03

0,11 0,06 0,04

1 126 879,68

859 872,38

0,16

290 192,75 292 996,58 543 690,35

314 647,88 275 987,60 269 236,90

0,06 0,05 0,05

663 476,89

475 400,72

0,09

403 236,94 222 898,01 37 341,94

261 208,95 185 908,95 28 282,82

0,05 0,03 0,01

251 556,58

80 499,65

0,01

251 556,58

80 499,65

0,01

3 567 757,93

2 813 656,13

0,52

1 947 908,84

1 729 507,88

0,32

1 018 868,38 213 139,61 715 900,85

999 279,51 490 034,34 240 194,03

0,19 0,09 0,04




Piaci érték


996 297,39

822 966,76

0,15

483 802,23 286 662,53 225 832,63

340 539,82 263 449,61 218 977,33

0,06 0,05 0,04

621 352,11

260 183,17

0,05

621 352,11

260 183,17

0,05

2 199,59

998,32

0,00

2 199,59

998,32

0,00

2 361 704,75

1 865 575,76

0,34

1 761 980,70

1 404 182,43

0,26

1 761 980,70

1 404 182,43

0,26

599 724,05

461 393,33

0,08

599 724,05

461 393,33

0,08

314 350,05

1 070 335,84

0,20

314 350,05

1 070 335,84

0,20

314 350,05

1 070 335,84

0,20

704 795,16

261 847,63

0,05

704 795,16

261 847,63

0,05

704 795,16

261 847,63

0,05

442 158,28

235 516,68

0,04

442 158,28

235 516,68

0,04

442 158,28

235 516,68

0,04

593 059,49

210 769,91

0,04

593 059,49

210 769,91

0,04

593 059,49

210 769,91

0,04

Egyéb részvények

1 365 490,30

673 345,29

0,12

KANADA

1 365 490,30

673 345,29

0,12

1 365 490,30

636 252,74

0,11

558 293,34 301 350,98 505 845,98

226 300,36 216 816,42 193 135,96

0,03 0,04 0,04

0,00

37 092,55

0,01

0,00 0,00

28 920,78 8 171,77

0,01 0,00

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 6 674,00 7 940,00 4 729,00

EVEREST REINSURANCE GROUP LTD RENAISSANCERE HLDGS LTD PARTNERRE LTD

USD USD USD

NABORS INDUSTRIES LTD

USD

INGERSOLL-RAND CORP LTD -A-

USD

Energia 23 424,00 Iparágak 67,00 SVÁJC Energia 26 512,00

TRANSOCEAN LTD

USD

ACE LTD

USD

Pénzügy 14 632,00 ÍRORSZÁG Egészség 40 099,00

COVIDIEN LTD

USD

KAJMÁN-SZIGETEK Fogyasztói kiskereskedelem 15 419,00

GARMIN LTD

USD

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 12 839,00

WILLIS GROUP HLDGS LTD

USD

FRANCIAORSZÁG Számítástechnika és informatika 71 931,00

FLEXTRONICS INTL LTD

USD

Energia 14 669,00 12 709,00 21 243,00

ENERPLUS RESOURCES FUND CANADIAN OIL SANDS TRUST PENN WEST ENERGY TRUST

CAD CAD CAD

GREAT-WEST LIFECO INC 4.8% 31/12/2049 -PFD EGREAT-WEST LIFECO INC 5.9% 31/12/2049 -PFD F-

CAD CAD

Pénzügy 1 805,00 589,00


87




Piaci érték


MÁS SZABÁLYOZOTT PIACON JEGYZETT

438 633,31

262 873,43

0,05

Részvények

438 633,31

262 873,43

0,05

EGYESÜLT ÁLLAMOK

438 633,31

262 873,43

0,05

438 633,31

262 873,43

0,05

438 633,31

262 873,43

0,05

NEM JEGYZETT

18 607,16

118,01

0,00

Részvények

18 607,16

118,01

0,00

EGYESÜLT ÁLLAMOK

18 607,16

118,01

0,00

18 607,16

118,01

0,00

18 607,16

118,01

0,00

679 144 571,47

529 807 855,21

97,07

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Energia 10 562,00

EQUITABLE RESOURCES INC

USD


METROMEDIA FIBER NETWORK -A-

Teljes portfolió


88

USD



Méret

250


92,00

Vétel

S&P 500

Lejárat

17/09/09



160 767,11

15 011 941,68

160 767,11

15 011 941,68

915,50

USD

89



Lejárat





90

15/07/09

385 191,46

EUR

540 454,90

USD

(385 309,64)

(118,18)

15/07/09

13 081 550,44

EUR

20 203 765,25

CAD

(12 403 003,82)

678 546,62

15/07/09

135 743 266,33

EUR

190 228 047,88

USD

(135 620 384,97)

122 881,36

15/07/09

427 473,33

CAD

271 965,57

EUR

262 461,09

(9 504,48)

15/07/09

5 779 455,43

USD

4 129 056,04

EUR

4 120 952,00

(8 104,04)

15/07/09

946 037,07

CAD

585 542,18

EUR

580 850,09

(4 692,09)

15/07/09

8 852 109,75

USD

6 389 740,73

EUR

6 311 861,00

(77 879,73)

15/07/09

6 658 612,20

USD

4 798 199,22

EUR

4 747 821,24

(50 377,98)

15/07/09

1 049 797,19

CAD

669 057,42

EUR

644 556,98

(24 500,44)

15/07/09

670 028,76

CAD

423 589,88

EUR

411 385,85

(12 204,03)

15/07/09

513 846,10

EUR

804 025,68

CAD

(493 587,88)

20 258,22

15/07/09

1 717 958,53

EUR

2 389 327,11

USD

(1 703 436,83)

14 521,70

15/07/09

3 612 546,05

EUR

5 055 947,85

USD

(3 604 566,21)

7 979,84

15/07/09

421 460,50

EUR

592 921,63

USD

(422 715,05)

(1 254,55)

15/07/09

940 851,68

USD

669 537,15

EUR

670 859,85

1 322,70

15/07/09

2 925 727,66

EUR

4 103 736,80

USD

(2 925 700,87)

26,79

15/07/09

2 539 622,07

USD

1 836 989,68

EUR

1 810 838,54

(26 151,14)

15/07/09

329 719,63

EUR

528 212,04

CAD

(324 267,08)

5 452,55

15/07/09

530 040,69

EUR

858 643,02

CAD

(527 117,22)

2 923,47

15/07/09

2 042 747,82

EUR

2 835 475,33

USD

(2 021 511,86)

21 235,96

15/07/09

2 808 531,73

EUR

3 952 820,52

USD

(2 818 107,25)

(9 575,52)

Eurizon EasyFund – Equity Japan


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 2a) (Megjegyzés 2c) (Megjegyzés 2m)

181 908 888,29 5 434 309,87 30 139,09 8 074 659,99 195 447 997,24

Tartozások Nem realizált veszteség devizaügyletekből Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen


(285 756,39) (28 624,28) (610,40) (5 958 721,12) (6 273 712,19) 189 174 285,05


91



178 449 070,29


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

1 715 006,84 3 320,44 14 972,03 1 733 299,31



(Megjegyzés 4, 6)

Összes költség

(1 002 (87 (18 (3 (96

418,63) 723,87) 172,31) 279,17) 345,05)

(1 207 939,03)



525 360,28 (6 755 958,68) 11 113 822,31 (2 445 997,59) 2 437 226,32 49 667 966,40 (41 379 977,96) 189 174 285,05

Kint levő befektetési jegyek Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



I IH R R2 RH Z ZH


92

632 014,06 268 186,70 697 455,01 161,89 179 682,34 1 673 896,15 89 106,84




Piaci érték



220 984 312,62

181 908 888,29

96,16


220 984 312,62

181 908 888,29

96,16

Részvények

220 984 312,62

181 908 888,29

96,16

JAPÁN

220 984 312,62

181 908 888,29

96,16

42 682 627,67

36 442 682,94

19,27

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Fogyasztói kiskereskedelem 356 664,00 228 817,00 134 000,00 254 209,00 78 149,00 321 021,00 131 000,00 80 800,00 43 700,00 43 447,00 44 450,00 12 162,00 6 126,00 27 852,00 403 356,00 8 444,00 37 854,00 60 000,00 10 100,00 23 015,00 730,00 166 127,00 6 300,00 21 300,00 7 500,00 37 280,00 9 600,00 13 800,00 8 300,00 25 564,00 25 000,00 75 518,00 48 000,00 25 899,00 57 400,00 23 000,00 15 700,00 26 000,00 25 000,00 84 582,00

TOYOTA MOTOR CORP HONDA MOTOR CORP LTD SONY CORP MATSUSHITA ELECTRIC INDUST DENSO CORP NISSAN MOTOR CORP LTD SHARP CORP BRIDGESTONE CORP SUZUKI MOTOR CORP AISIN SEIKI CORP LTD DENTSU INC NITORI CORP LTD FAST RETAILING CORP LTD TOYODA GOSEI CORP LTD MITSUBISHI MOTORS CORP SHIMAMURA CORP LTD NIKON CORP SEKISUI HOUSE LTD YAMADA DENKI CORP LTD TOYOTA INDUSTRIES CORP RAKUTEN INC SANYO ELECTRIC CORP LTD ORIENTAL LAND CORP LTD STANLEY ELECTRIC CORP LTD SANKYO CORP LTD ISETAN MITSUKOSHI HLDGS LTD SHIMANO INC MAKITA CORP BENESSE CORP SEGA SAMMY HLDGS INC YAMAHA CORP FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD SEKISUI CHEMICAL CORP LTD NAMCO BANDAI HLDGS INC J FRONT RETAILING CORP LTD NISSHINBO INDUSTRIES INC TOHO CORP LTD DAIHATSU MOTOR CORP LTD NGK SPARK PLUG CORP LTD MAZDA MOTOR CORP

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

11 259 260,38 4 761 360,32 3 481 044,20 3 156 440,39 1 603 916,83 1 672 678,03 1 450 059,46 1 017 223,36 735 324,06 775 203,53 713 431,52 562 725,02 346 938,75 472 916,74 461 188,60 442 829,46 471 648,90 474 398,23 621 042,14 439 493,04 267 874,37 226 486,81 330 012,77 315 947,78 303 023,18 342 539,16 230 099,75 204 862,72 238 547,85 157 632,90 280 783,49 220 649,85 199 711,85 311 341,95 265 230,88 210 595,72 218 854,90 182 746,77 315 362,49 203 379,47

9 4 2 2 1 1

478 154,55 430 694,93 447 559,36 413 730,53 444 583,64 372 474,16 955 187,25 897 926,97 695 822,68 693 384,57 655 699,27 606 331,31 560 589,41 540 331,32 525 613,38 471 043,57 459 743,98 428 266,15 419 239,62 401 001,34 314 771,96 300 396,63 298 402,68 298 299,45 291 001,36 280 014,91 265 656,79 236 908,05 232 112,93 228 695,65 224 016,14 215 612,02 212 244,31 201 166,78 195 399,18 189 088,66 179 415,70 175 113,27 174 417,80 154 182,54

5,02 2,35 1,30 1,28 0,76 0,73 0,50 0,47 0,37 0,37 0,35 0,32 0,30 0,29 0,28 0,25 0,24 0,23 0,22 0,21 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08


93



Mennyiség 4 942,00 30 100,00 18 005,00 24 555,00 117 391,00 16 300,00 19 966,00 3 320,00 8 760,00 2 700,00 180,00 8 498,00 80,00 12 000,00 7 000,00 9 064,00 11 000,00 4 300,00

Leírás

Pénznem

RINNAI CORP MARUI GROUP CORP LTD YAMAHA MOTOR CORP LTD TAKASHIMAYA CORP LTD ISUZU MOTORS LTD NOK CORP CASIO COMPUTER CORP LTD USS CORP LTD MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN HAKUHODO DY HLDGS INC JUPITER TELECOMMUNICATIONS TOYOTA BOSHOKU CORP FUJI TELEVISION NETWORK INC ASICS CORP CANON MARKETING JAPAN INC SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES ONWARD HLDGS CORP LTD TOKYO BROADCASTING SYSTEM

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

MITSUBISHI CORP EAST JAPAN RAILWAY CO MITSUI & CORP LTD FANUC LTD KOMATSU LTD MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES DAIKIN INDUSTRIES LTD SUMITOMO CORP MITSUBISHI ELECTRIC CORP CENTRAL JAPAN RAILWAY CO ITOCHU CORP SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES NGK INSULATORS LTD KUBOTA CORP SECOM CORP LTD DAI NIPPON PRINTING CORP LTD KURITA WATER INDUSTRIES LTD ASAHI GLASS CORP LTD MITSUI OSK LINES LTD MARUBENI CORP SMC CORP KINTETSU CORP WEST JAPAN RAILWAY CO TOPPAN PRINTING CORP LTD TOKYU CORP ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO HANKYU HANSHIN HLDGS INC YAMATO HLDGS CORP LTD NIPPON YUSEN

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Iparágak 176 000,00 43 510,00 219 600,00 28 300,00 109 098,00 386 110,00 46 508,00 151 000,00 232 550,00 201,00 179 718,00 101 400,00 55 092,00 126 101,00 26 000,00 73 000,00 29 288,00 114 411,00 133 594,00 191 196,00 7 800,00 188 633,00 234,00 64 000,00 125 889,00 69 979,00 124 000,00 44 000,00 127 000,00


94


Piaci érték


144 946,82 139 762,52 267 986,14 197 187,96 385 886,53 331 018,18 125 420,90 169 867,19 121 391,61 93 064,55 118 521,92 76 388,57 147 945,91 125 220,43 78 001,44 46 115,40 109 564,61 59 529,37

152 676,81 150 943,69 140 246,70 138 596,48 133 206,18 131 261,75 122 195,50 122 011,20 116 396,15 103 772,18 97 117,59 89 212,10 84 628,32 77 922,48 68 720,25 52 221,88 50 008,31 47 250,57

0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02

35 790 644,42

32 409 166,45

17,13

2 762 867,27 2 279 065,78 2 251 057,10 1 713 216,26 1 368 657,89 1 078 694,05 1 043 644,53 1 192 712,47 1 228 437,18 1 308 598,93 866 265,40 742 814,90 529 783,44 619 091,72 967 370,47 720 322,09 583 051,39 841 670,38 942 461,19 780 964,80 696 818,39 514 783,68 776 529,75 423 202,44 463 034,21 370 801,87 498 047,09 584 406,53 621 904,18

2 279 283,70 1 882 497,68 1 815 031,48 1 597 344,90 1 213 200,13 1 124 998,66 1 075 901,79 1 066 748,76 1 033 386,82 877 001,23 872 294,21 815 818,47 810 666,98 756 990,22 755 651,83 706 500,06 666 819,04 649 961,13 603 434,31 589 276,04 588 723,20 588 281,45 544 754,54 452 131,92 449 744,12 426 234,84 408 500,02 404 576,08 383 982,70

1,21 1,01 0,97 0,85 0,65 0,59 0,57 0,56 0,55 0,46 0,46 0,43 0,43 0,40 0,40 0,37 0,35 0,34 0,32 0,31 0,31 0,31 0,29 0,24 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20



Mennyiség 44 000,00 185 000,00 87 729,00 32 916,00 28 000,00 98 000,00 46 500,00 71 000,00 53 000,00 26 300,00 40 740,00 104 000,00 60 463,00 45 000,00 55 000,00 55 201,00 60 000,00 112 891,00 30 000,00 54 533,00 56 225,00 13 900,00 117 865,00 58 801,00 32 103,00 77 000,00 15 063,00 48 850,00 9 556,00 8 283,00 70 513,00 53 019,00 16 621,00 29 440,00 25 378,00 5 581,00

Leírás

Pénznem

JAPAN STEEL WORKS LTD KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES TOBU RAILWAY CORP LTD JS GROUP CORP JGC CORP NIPPON EXPRESS CORP LTD MATSUSHITA ELECTRIC WORKS KEIO CORP KEIHIN ELEC EXPRESS RAILWAY TOYOTA TSUSHO CORP GS YUASA CORP KAJIMA CORP OBAYASHI CORP AMADA CORP LTD NSK LTD FURUKAWA ELECTRIC CORP LTD SHIMIZU CORP SOJITZ CORP KAMIGUMI CORP LTD SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES KAWASAKI KISEN KAISHA LTD USHIO INC IHI CORP ALL NIPPON AIRWAYS CORP LTD KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO TAISEI CORP JTEKT CORP NIPPON SHEET GLASS CORP LTD THK CORP LTD HITACHI CONSTRUCTION MACHINE JAPAN AIRLINES CORP MITSUI ENGINEER & SHIPBUILD TOTO LTD NTN CORP MINEBEA CORP LTD MITSUBISHI LOGISTICS CORP

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP MIZUHO FINANCIAL GROUP INC NOMURA HLDGS INC TOKIO MARINE HLDGS INC MITSUBISHI ESTATE CORP LTD MITSUI FUDOSAN CORP LTD MITSUI SUMITOMO INSURANCE GROUP DAIWA SECURITIES GROUP INC DAITO TRUST CONSTRUCT CORP LTD SUMITOMO TRUST & BANKING CO

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Pénzügy 1 219 929,00 117 111,00 1 146 358,00 309 727,00 93 931,00 152 000,00 101 179,00 50 329,00 171 311,00 18 908,00 164 786,00


Piaci érték


374 046,66 267 069,45 333 502,22 380 570,22 215 017,36 304 552,87 252 861,86 300 540,00 306 204,26 170 488,87 227 813,13 232 267,27 205 095,92 173 798,23 219 282,22 115 130,69 290 374,55 126 335,64 190 022,21 192 116,22 321 676,86 156 623,42 144 942,55 144 114,48 120 906,69 143 966,88 101 607,77 145 045,74 196 250,12 96 301,26 105 615,23 61 480,65 56 884,05 193 800,69 77 330,56 76 732,24

381 061,70 365 673,41 363 510,95 354 227,50 320 387,01 309 932,92 307 055,85 293 153,67 291 389,36 272 054,43 249 037,87 226 885,89 207 154,05 199 308,48 194 074,11 190 338,10 183 605,39 175 207,65 175 040,06 170 468,90 160 940,04 153 961,32 145 824,15 136 458,90 135 606,13 130 778,57 107 185,40 102 994,72 100 668,78 97 020,95 94 982,79 88 496,13 83 471,68 81 252,56 76 544,24 43 676,48

0,20 0,19 0,19 0,19 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,02

43 826 275,34

32 047 255,94

16,94

7 652 980,92 4 990 927,67 3 547 349,70 2 855 564,03 2 223 263,01 2 166 910,31 1 330 034,20 1 245 591,36 1 063 742,22 613 660,54 688 073,62

5 3 1 1 1 1 1

376 367,31 463 673,44 938 608,58 836 631,25 818 831,67 797 107,26 254 762,91 939 542,36 728 650,50 636 738,79 633 340,85

2,85 1,83 1,02 0,97 0,96 0,95 0,66 0,50 0,39 0,34 0,33


95



Mennyiség 59 881,00 158 467,00 29 502,00 45 000,00 77 514,00 11 370,00 96 000,00 95 000,00 55 756,00 67,00 43 650,00 89 000,00 118 000,00 53,00 86 000,00 39 676,00 198 778,00 74 000,00 1 562,00 53 000,00 104,00 28 559,00 44,00 47 000,00 105 141,00 19 000,00 7 910,00 18 061,00 19 300,00 44,00 81 605,00 20 000,00 33 514,00 39 686,00 36 000,00 8 197,00 68,00 116 538,00 34 000,00 15 100,00 111,00 36 497,00 8 450,00 37 499,00 21 000,00 14 122,00 2 745,00 23,00 5 949,00

Leírás RESONA HLDGS INC BANK OF YOKOHAMA LTD/THE T&D HLDGS INC SUMITOMO REALTY & DEVELOPMNT SHIZUOKA BANK LTD/THE ORIX CORP SOMPO JAPAN INSURANCE INC CHIBA BANK LTD/THE DAIWA HOUSE INDUSTRY CORP LTD NIPPON BUILDING FUND INC AEON CREDIT SERVICE CORP LTD NIPPONKOA INSURANCE CORP LTD CHUO MITSUI TRUST HLDGS JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT JOYO BANK LTD/THE BANK OF KYOTO LTD/THE SHINSEI BANK LTD FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC SBI HLDGS INC HACHIJUNI BANK LTD/THE SONY FINANCIAL HLDGS INC IYO BANK LTD/THE NOMURA REAL ESTATE OFFICE FUND 77 BANK LTD/THE HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC CHUGOKU BANK LTD/THE MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC CREDIT SAISON CORP LTD JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT NISHI-NIPPON CITY BANK LTD SURUGA BANK LTD GUNMA BANK LTD/THE AIOI INSURANCE CORP LTD TOKYU LAND CORP AEON MALL CORP LTD JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT MIZUHO TRUST & BANKING CO HIROSHIMA BANK LTD/THE MATSUI SECURITIES CORP LTD NTT URBAN DEVELOPMENT CORP SHINKO SECURITIES CORP LTD PROMISE CORP LTD SAPPORO HOKUYO HLDGS INC NISSAY DOWA GENERAL INSURANCE TOKYO TATEMONO CORP LTD ACOM CORP LTD SEVEN BANK LTD LEOPALACE21 CORP


96

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


686 414,39 780 783,27 1 095 069,58 529 551,27 588 661,95 1 543 210,19 740 179,35 449 949,36 402 453,91 473 934,10 303 912,09 574 858,25 592 110,89 338 088,97 270 681,40 306 321,52 277 346,90 305 828,40 244 949,92 221 746,47 248 372,35 224 788,40 246 422,99 231 906,04 231 145,28 191 001,71 226 141,74 169 234,60 275 827,14 172 279,10 268 913,61 180 002,87 169 018,94 146 872,61 168 925,22 101 235,46 128 338,56 122 117,15 141 494,18 68 945,26 145 131,12 80 619,68 175 595,81 178 138,46 70 010,64 75 264,68 52 624,53 49 822,39 137 346,02

600 136,96 599 773,49 599 338,71 594 631,08 538 522,99 460 302,66 444 869,70 436 062,79 422 464,13 412 504,49 398 801,44 360 307,27 324 808,76 323 981,51 308 498,04 257 928,14 228 468,25 226 446,64 224 699,17 211 460,99 209 526,84 207 610,89 202 288,04 193 027,24 187 810,48 184 996,34 176 617,69 169 374,80 167 995,27 152 360,26 144 573,94 135 581,01 132 243,07 128 124,98 115 170,65 111 615,82 110 464,85 107 496,91 100 060,54 96 173,20 80 123,11 79 888,86 75 903,04 75 219,10 71 180,03 56 447,76 48 028,40 42 970,10 39 239,79

0,32 0,32 0,32 0,31 0,28 0,24 0,24 0,23 0,22 0,22 0,21 0,19 0,17 0,17 0,16 0,14 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,02 0,02



Mennyiség

Leírás

22 090,00 1 650,00 100,00

AOZORA BANK LTD NOMURA REAL ESTATE HLDGS JAFCO CORP LTD

Pénznem JPY JPY JPY

Számítástechnika és informatika 151 400,00 14 975,00 62 300,00 497 915,00 20 300,00 422 000,00 222 086,00 27 900,00 90 000,00 23 979,00 22 600,00 54 000,00 5 321,00 237 000,00 11 539,00 12 200,00 63 500,00 1 974,00 3 608,00 11 541,00 4 600,00 157,00 16 202,00 14 000,00 34 425,00 26 126,00 18 000,00 33 500,00 12 000,00 28 700,00 11 700,00 36 100,00 4 500,00 10 976,00 18 241,00 7 372,00 5 544,00 3 400,00 14 000,00 1 710,00 3 492,00 6 126,00 2 925,00 3 700,00

CANON INC NINTENDO CORP LTD FUJIFILM HLDGS CORP TOSHIBA CORP KYOCERA CORP HITACHI LTD FUJITSU LTD MURATA MANUFACTURING CORP LTD RICOH CORP LTD TDK CORP TOKYO ELECTRON LTD HOYA CORP KEYENCE CORP NEC CORP ROHM CORP LTD NIDEC CORP KONICA MINOLTA HLDGS INC YAHOO! JAPAN CORP OBIC CORP LTD MABUCHI MOTOR CORP LTD HIROSE ELECTRIC CORP LTD NTT DATA CORP IBIDEN CORP LTD TREND MICRO INC NIPPON ELECTRIC GLASS CORP LTD OMRON CORP ADVANTEST CORP BROTHER INDUSTRIES LTD NOMURA RESEARCH INSTITUTE YOKOGAWA ELECTRIC CORP SEIKO EPSON CORP CITIZEN HLDGS CORP LTD ORACLE CORP JAPAN SUMCO CORP SHIMADZU CORP KONAMI CORP MITSUMI ELECTRIC CORP LTD ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP YASKAWA ELECTRIC CORP OTSUKA CORP SQUARE ENIX CORP LTD ELPIDA MEMORY INC HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORP SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


19 745,27 22 693,41 2 150,36

24 419,15 20 148,28 2 313,37

0,01 0,01 0,00

32 778 810,16

24 007 592,55

12,69

4 310 527,32 3 606 042,43 1 528 282,02 1 966 566,42 1 179 462,01 1 934 638,08 1 144 686,03 1 247 839,81 1 168 205,44 1 097 969,73 963 927,67 1 021 666,61 800 111,13 1 312 896,58 878 136,73 478 958,00 630 177,47 765 139,73 421 625,90 550 234,32 410 306,72 564 650,84 530 605,82 345 127,09 310 654,49 401 953,48 585 569,92 292 393,00 184 879,18 261 445,72 247 866,92 251 295,70 155 216,03 293 408,11 127 047,44 170 955,03 152 557,22 58 793,41 125 557,33 74 338,20 66 589,75 50 412,15 34 075,65 76 017,53

3 469 190,09 2 912 837,59 1 422 985,67 1 283 085,98 1 080 409,35 920 633,13 851 942,64 851 722,55 816 341,17 795 219,74 777 614,20 771 669,72 761 938,63 652 370,14 579 495,64 552 851,34 467 659,32 435 704,81 408 351,26 390 340,22 359 318,96 349 406,61 320 843,90 320 796,97 265 375,12 262 412,74 232 713,24 208 214,22 184 923,13 139 931,02 133 190,77 130 818,84 119 255,65 109 922,88 104 026,50 99 572,54 83 608,09 72 182,98 68 054,05 64 720,90 58 669,83 49 197,33 35 460,44 32 612,65

1,84 1,54 0,75 0,68 0,57 0,49 0,45 0,45 0,43 0,42 0,41 0,41 0,40 0,34 0,31 0,29 0,25 0,23 0,22 0,21 0,19 0,18 0,17 0,17 0,14 0,14 0,12 0,11 0,10 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02


97



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Nyersanyagok 50 879,00 591 000,00 67 017,00 286 981,00 400 599,00 70 951,00 170 984,00 100 139,00 164 436,00 22 400,00 132 438,00 19 890,00 288 751,00 41 000,00 23 795,00 25 400,00 137 000,00 19 300,00 88 806,00 120 000,00 35 380,00 98 000,00 11 131,00 15 100,00 74 000,00 78 000,00 123 000,00 18 672,00 28 109,00 68 000,00 33 343,00 23 000,00 53 000,00 67 955,00 14 655,00 2 900,00 10 887,00 30 582,00 26 000,00 17 222,00 27 370,00 2 709,00

SHIN-ETSU CHEMICAL CORP LTD NIPPON STEEL CORP JFE HLDGS INC SUMITOMO CHEMICAL CORP LTD SUMITOMO METAL INDUSTRIES SUMITOMO METAL MINING CORP LTD TORAY INDUSTRIES INC KANEKA CORP MITSUBISHI CHEMICAL HLDGS NITTO DENKO CORP ASAHI KASEI CORP YAMATO KOGYO CORP LTD KOBE STEEL LTD KURARAY CORP LTD MARUICHI STEEL TUBE LTD JSR CORP MITSUBISHI MATERIALS CORP TOYO SEIKAN KAISHA LTD OJI PAPER CORP LTD UBE INDUSTRIES LTD TAIYO NIPPON SANSO CORP TEIJIN LTD NIPPON PAPER GROUP INC HITACHI CHEMICAL CORP LTD MITSUI CHEMICALS INC MITSUBISHI RAYON CORP LTD SHOWA DENKO K K NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES KANSAI PAINT CORP LTD DENKI KAGAKU KOGYO K K MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES NISSHIN STEEL CORP LTD TAIHEIYO CEMENT CORP TOKUYAMA CORPORATION OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES HITACHI METALS LTD MITSUI MINING & SMELTING CO TOSOH CORP DAIDO STEEL CORP LTD DIC CORP TOKYO STEEL MFG CORP LTD

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


TOKYO ELECTRIC POWER CORP INC KANSAI ELECTRIC POWER CORP INC CHUBU ELECTRIC POWER CORP INC


98

JPY JPY JPY


Piaci érték


18 047 081,05

15 088 779,06

7,98

978 365,44 660 007,96 756 166,24 098 063,70 005 675,58 629 189,42 604 557,52 591 717,75 708 806,34 879 753,06 469 572,85 445 213,71 330 431,16 287 366,69 358 866,63 375 736,97 324 734,32 229 652,14 382 713,58 182 989,40 218 146,34 357 047,62 306 872,99 197 103,83 332 864,07 228 474,33 205 646,91 185 892,10 157 199,56 220 350,84 136 888,97 154 286,72 116 065,70 138 766,43 115 469,07 226 081,56 77 984,13 88 643,01 102 561,93 83 658,85 81 794,54 15 701,09

1 653 786,42 1 583 530,57 1 569 975,39 905 499,68 756 636,79 699 655,10 623 365,41 494 107,03 483 928,10 478 018,23 473 140,71 398 972,75 376 271,55 321 763,31 313 730,91 306 442,37 296 872,63 282 582,45 269 153,81 241 586,03 236 216,67 223 840,44 201 682,06 173 001,22 167 938,90 160 457,05 153 077,70 147 902,66 140 342,00 137 894,38 125 465,89 96 817,43 85 360,40 84 074,83 75 636,74 75 367,52 63 920,55 55 299,44 53 676,02 49 044,59 30 055,50 22 687,83

0,87 0,84 0,83 0,48 0,40 0,37 0,33 0,26 0,26 0,25 0,25 0,21 0,20 0,17 0,17 0,16 0,16 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,01

12 393 053,17

11 444 679,53

6,05

3 096 133,65 1 626 612,19 1 560 296,00

2 914 221,14 1 524 912,10 1 393 615,83

1,53 0,80 0,74

1 1 1 1 1



Mennyiség 56 300,00 366 000,00 35 400,00 296 532,00 48 100,00 36 800,00 22 642,00 24 898,00 16 100,00 57 000,00

Leírás

Pénznem

TOHOKU ELECTRIC POWER CORP INC OSAKA GAS CORP LTD SHIKOKU ELECTRIC POWER CO TOKYO GAS CORP LTD KYUSHU ELECTRIC POWER CORP INC CHUGOKU ELECTRIC POWER CO HOKURIKU ELECTRIC POWER CO HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C TOHO GAS CORP LTD

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

SEVEN & I HLDGS CORP LTD JAPAN TOBACCO INC KIRIN HLDGS CORP LTD KAO CORP UNICHARM CORP AEON CORP LTD LAWSON INC NISSIN FOOD PRODUCTS CORP LTD AJINOMOTO CORP INC NISSHIN SEIFUN GROUP INC ASAHI BREWERIES LTD FAMILYMART CORP LTD SHISEIDO CORP LTD KIKKOMAN CORP MEIJI HOLDINGS CO LTD NIPPON MEAT PACKERS INC YAKULT HONSHA CORP LTD SAPPORO HLDGS LTD TOYO SUISAN KAISHA LTD COCA-COLA WEST HLDGS CORP LTD UNY CORP LTD YAMAZAKI BAKING CORP LTD ITO EN LTD

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

TAKEDA PHARMACEUTICAL CORP LTD ASTELLAS PHARMA INC DAIICHI SANKYO CORP LTD EISAI CORP LTD TERUMO CORP HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO SHIONOGI & CORP LTD OLYMPUS CORP ONO PHARMACEUTICAL CORP LTD CHUGAI PHARMACEUTICAL CORP LTD KYOWA HAKKO KOGYO CORP LTD SUZUKEN CORP LTD

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Alapvető árucikkek 95 892,00 629,00 133 918,00 65 875,00 11 003,00 82 232,00 18 776,00 24 681,00 85 411,00 58 768,00 48 300,00 21 477,00 41 000,00 60 260,00 7 391,00 22 000,00 12 461,00 31 000,00 6 983,00 6 500,00 11 410,00 6 867,00 3 800,00 Egészség 97 186,00 61 810,00 88 977,00 29 264,00 21 670,00 21 252,00 33 529,00 27 000,00 12 000,00 26 828,00 30 000,00 10 400,00


Piaci érték


882 291,56 998 113,12 739 077,57 831 143,51 721 001,36 524 672,37 413 997,79 406 448,42 386 336,63 206 929,00

828 442,44 827 937,30 750 256,41 744 600,93 734 190,94 541 504,11 365 494,85 331 554,59 323 538,61 164 410,28

0,44 0,44 0,40 0,39 0,39 0,29 0,19 0,18 0,17 0,09

13 164 262,84

11 395 284,89

6,02

2 1 1 1

118 785,74 567 578,81 213 558,16 321 270,83 542 435,31 872 904,60 635 912,28 539 103,30 666 642,95 478 797,78 483 436,10 503 758,70 593 892,35 472 815,92 227 974,90 176 897,65 160 540,15 147 016,81 96 710,74 112 589,06 115 242,16 62 761,21 53 637,33

1 1 1 1

614 611,71 333 082,72 299 991,05 017 562,21 592 047,21 580 331,00 577 311,56 519 467,62 488 965,76 484 436,87 481 948,76 471 685,75 470 338,73 423 504,71 204 528,05 194 879,40 166 940,56 124 819,45 101 117,47 87 318,71 67 241,81 53 539,53 39 614,25

0,84 0,70 0,69 0,54 0,31 0,31 0,31 0,27 0,26 0,26 0,25 0,25 0,25 0,22 0,11 0,10 0,09 0,07 0,05 0,05 0,04 0,03 0,02

12 271 357,40

10 328 704,95

5,46

3 781 589,40 1 806 016,92 1 560 336,30 748 180,93 550 587,70 513 469,02 404 348,89 607 944,75 401 645,87 333 668,22 187 945,86 243 882,17

2 675 158,00 1 561 117,97 1 119 073,99 736 970,35 671 053,53 464 410,50 460 235,12 447 702,85 376 874,21 363 147,53 235 875,82 212 800,69

1,42 0,84 0,60 0,39 0,35 0,25 0,24 0,24 0,20 0,19 0,12 0,11


99



Mennyiség

Leírás

Pénznem

8 707,00 13 000,00 26 000,00 19 797,00 7 000,00 2 600,00 10 182,00

SANTEN PHARMACEUTICAL CORP LTD TAISHO PHARMACEUTICAL CORP LTD DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO MITSUBISHI TANABE PHARMA TSUMURA & CO ALFRESA HLDGS CORP MEDICEO PALTAC HLDGS CO

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

NTT DOCOMO INC NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE KDDI CORP SOFTBANK CORP

JPY JPY JPY JPY

NIPPON OIL CORP INPEX HLDGS INC NIPPON MINING HLDGS INC TONENGENERAL SEKIYU KK JAPAN PETROLEUM EXPLORATION SHOWA SHELL SEKIYU KK IDEMITSU KOSAN CORP LTD COSMO OIL COMPANY LTD

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

Telekommunikáció 1 890,00 64 369,00 365,00 92 200,00 Energia 153 793,00 102,00 121 500,00 33 000,00 4 100,00 14 352,00 1 702,00 43 662,00 Teljes portfolió


100


Piaci érték


167 565,17 230 253,80 135 395,52 165 819,72 153 606,28 135 728,80 143 372,08

188 039,22 175 018,10 160 266,71 160 147,27 154 249,02 83 749,83 82 814,24

0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,04 0,04

7 157 649,84

6 408 873,45

3,39

2 255 728,87 2 139 068,72 1 602 419,28 1 160 432,97

1 945 382,52 1 833 091,94 1 360 092,77 1 270 306,22

1,03 0,97 0,72 0,67

2 872 550,73

2 335 868,53

1,23

709 001,74 771 157,23 586 173,46 210 583,88 224 402,13 117 391,46 132 023,55 121 817,28

630 496,21 560 787,07 438 511,60 234 580,04 159 981,20 106 643,98 103 542,46 101 325,97

0,34 0,30 0,23 0,12 0,08 0,06 0,05 0,05

220 984 312,62

181 908 888,29

96,16



Méret

10 000


48,00

Vétel

JAPAN TOPIX INDEX

Lejárat

10/09/09



(28 624,28)

3 252 187,27

(28 624,28)

3 252 187,27

925,50

JPY

101



Lejárat




Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR (255 617,30)

102

15/07/09

119 058 533,00

JPY

889 988,91

EUR

871 770,08

15/07/09

17 000,08

EUR

23 823,59

USD

(16 859,09)

(18 218,83) 140,99

15/07/09

38 995 212,47

EUR

5 350 496 568,00

JPY

(39 171 948,46)

(176 735,99)

15/07/09

53 610 493,00

JPY

398 907,35

EUR

392 546,61

(6 360,74)

15/07/09

93 537,55

EUR

12 479 667,00

JPY

(91 365,89)

2 171,66

15/07/09

232 712 684,00

JPY

1 756 167,41

EUR

1 703 968,21

(52 199,20) (12 311,60)

15/07/09

92 827 951,00

JPY

692 016,18

EUR

679 704,58

15/07/09

13 331 390,00

JPY

99 004,19

EUR

97 615,07

(1 389,12)

15/07/09

530 132,47

EUR

72 909 023,00

JPY

(533 780,08)

(3 647,61)

15/07/09

905 309,63

EUR

124 695 327,00

JPY

(912 916,93)

(7 607,30)

15/07/09

69 396,93

EUR

9 340 492,00

JPY

(68 383,42)

1 013,51

15/07/09

94 766 523,00

JPY

700 435,09

EUR

693 899,19

(6 535,90)

15/07/09

12 594 702,00

JPY

92 970,99

EUR

92 220,89

(750,10)

15/07/09

388 852,03

EUR

51 775 411,00

JPY

(379 057,10)

9 794,93

15/07/09

978 846,69

EUR

131 376 184,00

JPY

(961 828,69)

17 018,00

Eurizon EasyFund – Equity Oceania


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Nem realizált profit határidős ügyletekből Egyéb eszközök Összes eszköz


78 672 745,60 943 728,02 200 052,38 3 822,50 942 920,59 80 763 269,09



(13 809,13) (10 590,56) (442,14) (762 777,05) (787 618,88) 79 975 650,21


103



60 494 277,85


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

1 591 073,69 2 162,75 2 406,38 1 595 642,82



(Megjegyzés 4, 6)

(361 (34 (8 (1 (32

397,15) 422,61) 395,17) 498,91) 825,92)

Összes költség

(438 539,76)


1 157 103,06


(5 248 489,52)

13 716 562,99


22 860 399,62 (17 095 590,25)


79 975 650,21

17 813 981,07 (6 031,62)




I IH R RH Z ZH


104

23 69 137 66 341 7

248,47 872,84 094,76 854,55 292,76 487,97




Piaci érték



81 762 884,26

78 672 745,60

98,37


81 762 884,26

78 667 620,38

98,36

Részvények

81 500 358,52

78 161 780,75

97,73

AUSZTRÁLIA

54 101 976,29

49 830 240,98

62,30

24 847 119,13

21 406 251,36

26,76

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 359 959,00 181 986,00 235 450,00 286 275,00 249 514,00 121 337,00 36 916,00 241 901,00 157 700,00 246 224,00 276 814,00 21 565,00 1 145 107,00 121 160,00 562 420,00 55 130,00 271 689,00 36 938,00 4 406,00

WESTPAC BANKING CORP COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUST AND NZ BANKING GROUP WESTFIELD GROUP QBE INSURANCE GROUP LTD MACQUARIE GROUP LTD AMP LTD SUNCORP-METWAY LTD INSURANCE AUSTRALIA GROUP STOCKLAND ASX LTD GPT GROUP AXA ASIA PACIFIC HLDGS DEXUS PROPERTY GROUP LEND LEASE CORP LTD MIRVAC GROUP BENDIGO AND ADELAIDE BANK PERPETUAL LTD

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

BROKEN HILL PROPRIETARY CO NEWCREST MINING LTD RIO TINTO LTD ORICA LTD AMCOR LTD ONESTEEL LTD FORTESCUE METALS GROUP LTD BLUESCOPE STEEL LTD INCITEC PIVOT LTD SIMS GROUP LTD ALUMINA LTD OZ MINERALS LTD NUFARM LTD BORAL LTD ENERGY RESOURCES OF AUST

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

WOOLWORTHS LTD WESFARMERS LTD

AUD AUD

Nyersanyagok 327 309,00 64 198,00 35 335,00 48 552,00 137 712,00 237 625,00 155 317,00 219 378,00 199 747,00 17 765,00 313 073,00 494 628,00 36 843,00 77 664,00 7 619,00 Alapvető árucikkek 150 361,00 124 796,00

4 3 3 3 2 1

065 930,93 825 023,73 572 456,96 147 156,78 096 082,39 438 837,17 980 287,84 1 028 228,83 890 838,11 561 456,70 636 822,51 327 445,26 446 486,82 293 386,47 351 876,61 334 833,20 443 464,22 271 040,15 135 464,45

4 3 2 2 1 1

049 847,43 962 866,88 919 569,23 659 483,62 563 385,23 365 838,97 790 363,71 663 803,34 593 223,19 496 896,14 485 832,94 451 222,84 310 956,91 263 210,61 229 893,84 215 578,09 167 747,61 144 440,84 72 089,94

5,05 4,96 3,65 3,33 1,95 1,71 0,99 0,83 0,74 0,62 0,61 0,56 0,39 0,33 0,29 0,27 0,21 0,18 0,09

12 416 768,87

11 927 282,56

14,91

5 156 667,05 984 380,38 1 528 185,68 465 358,20 439 663,25 459 060,89 339 494,66 399 664,74 574 718,07 273 844,30 608 076,20 660 224,50 208 284,36 210 685,33 108 461,26

6 343 342,73 1 111 316,85 1 042 354,22 573 175,62 377 109,81 343 694,97 327 646,77 309 777,99 267 212,43 258 878,26 254 152,56 251 668,72 189 564,94 179 818,89 97 567,80

7,94 1,39 1,30 0,72 0,47 0,43 0,41 0,39 0,33 0,32 0,32 0,31 0,24 0,22 0,12

5 270 069,56

5 662 761,17

7,08

1 946 621,21 1 398 788,57

2 248 710,13 1 587 417,68

2,81 1,98


105



Mennyiség 233 429,00 65 396,00 38 251,00 18 535,00 89 588,00 165 885,00

Leírás

Pénznem

FOSTER'S GROUP LTD COCA-COLA AMATIL LTD LION NATHAN LTD WESFARMERS LTD -PPSMETCASH LTD GOODMAN FIELDER LTD

AUD AUD AUD AUD AUD AUD

WOODSIDE PETROLEUM LTD ORIGIN ENERGY LTD SANTOS LTD WORLEYPARSONS LTD PALADIN ENERGY LTD ARROW ENERGY LTD CALTEX AUSTRALIA LTD

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

BRAMBLES LTD TRANSURBAN GROUP TOLL HLDGS LTD MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP LEIGHTON HLDGS LTD CSR LTD QANTASAIRWAYS LTD MACQUARIE AIRPORTS

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

CSL LTD SONIC HEALTHCARE LTD COCHLEAR LTD

AUD AUD AUD

Energia 60 677,00 106 417,00 105 172,00 19 166,00 65 410,00 65 086,00 16 882,00 Iparágak 171 518,00 136 874,00 82 347,00 303 857,00 18 557,00 173 386,00 144 581,00 79 616,00 Egészség 73 733,00 43 143,00 7 175,00

Fogyasztói kiskereskedelem 71 593,00 58 434,00 143 136,00 274 245,00 66 522,00 22 531,00 48 735,00

TABCORP HLDGS LTD CROWN LTD TATTS GROUP LTD FAIRFAX MEDIA LTD HARVEY NORMAN HLDGS LTD BILLABONG INTERNATIONAL LTD ARISTOCRAT LEISURE LTD


TELSTRA CORPORATION LTD

AUD



AGL ENERGY LTD

AUD


COMPUTERSHARE LTD


106

AUD


Piaci érték


707 580,50 292 015,54 175 829,04 363 726,21 222 036,83 163 471,66

673 917,48 321 895,47 253 228,09 236 826,69 215 109,54 125 656,09

0,84 0,40 0,32 0,30 0,27 0,16

3 392 604,65

3 908 280,10

4,89

1 270 894,36 586 177,64 759 850,35 292 864,01 185 421,14 140 573,47 156 823,68

1 472 523,81 869 368,24 867 614,89 255 517,45 188 466,96 128 743,17 126 045,58

1,84 1,09 1,08 0,32 0,24 0,16 0,16

2 871 833,53

2 098 167,79

2,62

884 793,18 448 534,15 190 425,32 463 697,24 272 133,62 203 430,29 229 788,92 179 030,81

576 564,05 318 475,41 290 935,55 243 196,78 237 850,41 166 526,69 164 484,44 100 134,46

0,71 0,40 0,36 0,30 0,30 0,21 0,21 0,13

1 591 394,24

1 872 955,82

2,34

1 125 880,99 271 280,52 194 232,73

1 340 868,24 300 905,90 231 181,68

1,67 0,38 0,29

1 909 608,52

1 254 502,37

1,57

422 167,30 366 901,66 263 987,73 305 436,45 151 763,53 152 768,91 246 582,94

285 275,10 237 517,57 207 846,70 186 571,89 123 217,06 109 872,76 104 201,29

0,36 0,30 0,26 0,23 0,15 0,14 0,13

1 262 666,62

1 027 821,06

1,29

1 262 666,62

1 027 821,06

1,29

344 810,41

406 922,73

0,51

344 810,41

406 922,73

0,51

195 100,76

265 296,02

0,33

195 100,76

265 296,02

0,33



Mennyiség

Leírás

Pénznem

HONG KONG Pénzügy 175 494,00 169 472,00 124 914,00 95 337,00 95 691,00 257 858,00 469 097,00 135 190,00 173 722,00 272 000,00 187 167,00 305 171,00 103 824,00 90 700,00 212 649,00 115 000,00 67 000,00 22 092,00 71 000,00 81 000,00

SUN HUNG KAI PROPERTIES CHEUNG KONG HLDGS LTD HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HANG SENG BANK LTD SWIRE PACIFIC LTD -AHANG LUNG PROPERTIES LTD BOC HONG KONG HLDGS LTD HENDERSON LAND DVLP CORP LTD WHARF HLDGS LTD LINK REIT BANK OF EAST ASIA NEW WORLD DEVELOPMENT HANG LUNG GROUP LTD KERRY PROPERTIES LTD SINO LAND CO WHEELOCK & CORP LTD HOPEWELL HLDGS WING HANG BANK LTD HYSAN DEVELOPMENT CO CHINESE ESTATES HLDGS LTD

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

Komplex közműszolgáltatás 249 498 172 58

231,00 396,00 844,00 000,00

CLP HLDGS LTD HONG KONG & CHINA GAS HONGKONG ELECTRIC HLDGS CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE

HKD HKD HKD HKD

HUTCHISON WHAMPOA LTD MTR CORP CATHAY PACIFIC AIRWAYS NWS HLDGS LTD NOBLE GROUP LTD ORIENT OVERSEAS INTL LTD HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG

HKD HKD HKD HKD SGD HKD HKD

Iparágak 259 897,00 178 500,00 157 068,00 111 000,00 152 158,00 29 700,00 8 000,00

Fogyasztói kiskereskedelem 139 716,00 274 072,00 169 777,00 456 155,00 80 089,00 32 000,00 56 329,00 16 800,00

ESPRIT HLDGS LTD LI & FUNG LTD SHANGRI-LA ASIA LTD GENTING INTERNATIONAL PLC YUE YUEN INDUSTRIAL HLDGS TELEVISION BROADCASTS LTD LIFESTYLE INTL HLDGS LTD I-CABLE COMMUNICATIONS LTD

HKD HKD HKD SGD HKD HKD HKD HKD


Piaci érték


16 823 804,02

17 800 885,54

22,26

9 428 598,91

11 006 253,35

13,77

1 348 189,34 1 341 261,32 787 579,61 1 045 308,15 567 522,83 438 519,83 614 683,53 450 961,31 414 733,22 409 780,90 411 651,18 276 282,27 326 155,68 202 791,70 187 962,62 215 138,92 126 500,35 119 412,49 63 032,76 81 130,90

1 551 165,28 1 378 783,58 1 376 698,47 948 873,73 683 279,34 603 932,53 581 678,31 548 702,30 521 087,48 410 794,72 404 185,63 390 671,49 346 027,86 281 583,14 249 315,23 209 804,00 148 662,53 136 969,94 129 012,52 105 025,27

1,95 1,72 1,72 1,19 0,85 0,76 0,73 0,69 0,65 0,51 0,51 0,49 0,43 0,35 0,31 0,26 0,19 0,17 0,16 0,13

2 734 811,62

2 735 798,22

3,42

1 252 361,58 645 376,96 703 081,09 133 991,99

1 169 729,99 741 792,77 680 224,11 144 051,35

1,46 0,93 0,85 0,18

2 467 645,89

2 166 928,67

2,71

1 544 663,07 304 807,59 186 562,71 156 372,22 83 913,74 76 536,19 114 790,37

1 201 990,85 378 949,75 153 172,01 142 099,14 134 989,70 89 764,56 65 962,66

1,51 0,47 0,19 0,18 0,17 0,11 0,08

1 805 345,90

1 688 083,25

2,11

720 069,83 479 061,21 126 220,15 149 061,89 163 369,61 96 315,35 71 247,86 0,00

551 763,16 520 533,22 178 277,75 156 508,43 133 534,69 91 018,25 55 343,26 1 104,49

0,69 0,65 0,22 0,20 0,17 0,11 0,07 0,00


107



Mennyiség

Leírás

Pénznem


ASM PACIFIC TECHNOLOGY

HKD

PCCW LTD

HKD

MONGOLIA ENERGY CORP LTD

HKD

Telekommunikáció 399 283,00 Energia 212 000,00 SZINGAPÚR Pénzügy 209 222,00 149 000,00 305 096,00 320 000,00 106 000,00 62 700,00 284 200,00 142 377,00 63 299,00

DEV BANK SINGAPORE GROUP HLDGS LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP CAPITALAND LTD SINGAPORE EXCHANGE LTD CITY DEVELOPMENTS LTD CAPITAMALL TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UOL GROUP LTD

SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD SGD

KEPPEL CORP LTD SINGAPORE AIRLINES LTD FRASER AND NEAVE LTD SINGAPORE TECH ENGINEERING SEMBCORP INDUSTRIES LTD COMFORTDELGRO CORP LTD SEMBCORP MARINE LTD COSCO CORP SINGAPORE LTD NEPTUNE ORIENT LINES LTD


SINGAPORE TELECOM LTD STARHUB LTD

SGD SGD

WILMAR INTERNATIONAL LTD OLAM INTERNATIONAL LTD GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD

SGD SGD SGD

Iparágak 153 601,00 65 534,00 125 132,00 170 000,00 123 560,00 246 000,00 103 200,00 141 000,00 64 000,00 Telekommunikáció 970 587,00 69 017,00 Alapvető árucikkek 105 000,00 141 000,00 651 120,00


SINGAPORE PRESS HLDGS LTD JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD

SGD SGD

ÚJ-ZÉLAND Telekommunikáció 235 058,00

TELECOM CORP OF NEW ZEALAND


108

NZD


Piaci érték


75 550,46

74 812,11

0,09

75 550,46

74 812,11

0,09

84 695,51

73 646,59

0,09

84 695,51

73 646,59

0,09

227 155,73

55 363,35

0,07

227 155,73

55 363,35

0,07

8 997 662,34

9 471 387,30

11,84

4 718 485,47

4 958 631,51

6,20

1 239 378,68 1 104 822,38 1 002 875,88 436 597,00 266 674,73 235 442,23 229 174,98 116 332,13 87 187,46

1 228 546,01 1 072 110,58 1 009 409,86 588 177,63 376 678,76 267 678,17 200 592,10 113 053,00 102 385,40

1,54 1,34 1,26 0,74 0,47 0,33 0,25 0,14 0,13

1 944 667,61

2 011 325,01

2,51

478 443 219 204 107 110 120 171 88

642,74 704,57 501,37 837,76 287,71 484,14 673,14 077,53 458,65

524 427 239 204 184 155 139 88 46

751,97 214,10 812,82 979,90 716,20 543,57 104,01 461,92 740,52

0,66 0,53 0,30 0,26 0,23 0,19 0,17 0,11 0,06

1 394 723,90

1 495 506,25

1,87

1 317 912,26 76 811,64

1 422 436,59 73 069,66

1,78 0,09

510 652,76

551 564,17

0,69

210 397,00 77 586,17 222 669,59

261 444,96 167 248,31 122 870,90

0,33 0,21 0,15

429 132,60

454 360,36

0,57

396 023,74 33 108,86

298 251,40 156 108,96

0,37 0,20

1 045 597,89

748 252,86

0,94

509 132,72

291 951,02

0,37

509 132,72

291 951,02

0,37




Piaci érték


190 072,73

199 893,33

0,25

190 072,73

199 893,33

0,25

149 324,44

87 693,39

0,11

149 324,44

87 693,39

0,11

71 399,07

86 482,80

0,11

71 399,07

86 482,80

0,11

125 668,93

82 232,32

0,10

125 668,93

82 232,32

0,10

204 430,59

202 131,51

0,25

204 430,59

202 131,51

0,25

204 430,59

202 131,51

0,25

326 887,39

108 882,56

0,14

326 887,39

108 882,56

0,14

326 887,39

108 882,56

0,14

Egyéb részvények

262 525,74

264 804,96

0,33

AUSZTRÁLIA

262 525,74

264 804,96

0,33

196 118,47

203 571,06

0,25

196 118,47

203 571,06

0,25

66 407,27

61 233,90

0,08

66 407,27

61 233,90

0,08

Jogosultságok

0,00

241 034,67

0,30

AUSZTRÁLIA

0,00

226 030,53

0,28

0,00

223 762,29

0,28

0,00

223 762,29

0,28

0,00

2 268,24

0,00

0,00

2 268,24

0,00

0,00

15 004,14

0,02

0,00

11 122,17

0,02

0,00

11 122,17

0,02

0,00

3 881,97

0,00

0,00

3 881,97

0,00

Mennyiség

Leírás

Pénznem


FLETCHER BUILDING LTD

NZD


SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP

NZD


CONTACT ENERGY LTD

NZD

AUCKLAND INTL AIRPORT LTD

NZD

Iparágak 111 572,00 HOLLANDIA Nyersanyagok 83 983,00

JAMES HARDIE INDUSTRIES -CDI-

AUD

KÍNA Számítástechnika és informatika 234 733,00

FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS

HKD

Pénzügy 215 158,00

CFS RETAIL PROPERTY TRUST

AUD


SP AUSNET STAPLED SECURITY

AUD


RIO TINTO LTD RTS 01/07/2009

AUD


BILLABONG INTL LTD RTS (AU000000BBG6) 29/05/2009

AUD

SZINGAPÚR Alapvető árucikkek 110 690,00

GOLDEN AGRI-RESSOURCES -RTS 16/07/2009

SGD

NEPTUNE ORIENT LINES - RTS 08/07/22009

SGD

Iparágak 48 000,00


109




Piaci érték


NEM JEGYZETT

0,00

5 125,22

0,01

Jogosultságok

0,00

5 125,22

0,01

AUSZTRÁLIA

0,00

5 125,22

0,01

0,00

5 125,22

0,01

0,00

5 125,22

0,01

81 762 884,26

78 672 745,60

98,37

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 112 063,00

MIRVAC GROUP RTS 05/06/2009

Teljes portfolió


110

AUD



Méret


Lejárat



(6 768,06)

1 029 820,01

10

12,00

Vétel

H-K HANG SENG M 0709

30/07/09

18 420,00

HKD

646,34

201 832,60

25

13,00

Vétel

SPI 200 FUTURES

17/09/09

3 861,00

AUD

(10 590,56)

717 370,80

200

4,00

Vétel

STO MSCI SING I 0709

30/07/09

282,10

SGD

3 176,16

110 616,61

111



Lejárat





112

15/07/09

714 360,06

AUD

409 249,26

EUR

407 964,77

(1 284,49)

15/07/09

1 604 647,98

HKD

147 682,72

EUR

146 552,22

(1 130,50)

15/07/09

90 872,98

SGD

44 596,59

EUR

44 549,66

(46,93)

15/07/09

1 397,82

EUR

1 958,88

USD

(1 386,23)

11,59

15/07/09

169 547,06

EUR

372 286,28

NZD

(169 233,13)

313,93

15/07/09

2 353 367,11

EUR

4 782 563,47

SGD

(2 344 226,44)

9 140,67

15/07/09

4 297 710,01

EUR

46 677 442,61

HKD

(4 262 417,86)

35 292,15

15/07/09

12 227 014,44

EUR

21 150 122,07

AUD

(12 076 904,01)

150 110,43

15/07/09

298 776,86

AUD

171 431,85

EUR

170 628,85

(803,00)

15/07/09

52 543,49

EUR

570 513,18

HKD

(52 097,23)

446,26

15/07/09

134 218,98

EUR

239 139,09

AUD

(136 550,50)

(2 331,52)

15/07/09

257 418,66

AUD

146 103,77

EUR

147 009,54

905,77

15/07/09

1 148 169,30

HKD

106 941,17

EUR

104 862,10

(2 079,07)

15/07/09

150 864,94

AUD

87 245,81

EUR

86 157,65

(1 088,16)

15/07/09

119 321,18

SGD

58 958,02

EUR

58 496,13

(461,89)

15/07/09

568 639,57

HKD

52 882,33

EUR

51 933,75

(948,58)

15/07/09

544 050,33

HKD

50 430,34

EUR

49 688,02

(742,32)

15/07/09

82 600,91

AUD

47 233,17

EUR

47 172,66

(60,51)

15/07/09

90 699,73

SGD

44 896,00

EUR

44 464,72

(431,28)

15/07/09

88 281,73

SGD

43 651,75

EUR

43 279,32

(372,43)

15/07/09

339 022,88

HKD

31 288,97

EUR

30 962,90

(326,07)

15/07/09

35 923,25

EUR

387 316,86

HKD

(35 368,40)

554,85

15/07/09

52 436,13

EUR

106 335,66

SGD

(52 121,60)

314,53

15/07/09

125 746,90

EUR

217 281,54

AUD

(124 069,65)

1 677,25

15/07/09

57 717,65

AUD

33 432,68

EUR

32 962,04

(470,64)

15/07/09

35 093,58

EUR

71 721,76

SGD

(35 155,21)

(61,63)

15/07/09

91 513,30

EUR

997 420,62

HKD

(91 080,90)

432,40

15/07/09

167 439,57

EUR

293 160,11

AUD

(167 396,98)

42,59

15/07/09

165 325,77

AUD

95 267,98

EUR

94 416,10

(851,88)

15/07/09

441 699,60

HKD

40 658,58

EUR

40 340,35

(318,23)

15/07/09

96 811,57

EUR

1 055 938,47

HKD

(96 424,54)

387,03

15/07/09

165 318,66

EUR

288 779,70

AUD

(164 895,73)

422,93

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 2a) (Megjegyzés 2m)

62 055 538,13 721 141,07 1 699 696,63 64 476 375,83

Tartozások Banki hiteltúllépések Fizetendő kamatok Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen

(12 133,69) (4 886,24) (2 309 930,94) (2 326 950,87) 62 149 424,96


113



43 560 138,36


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

962 449,31 536,46 9 990,42 972 976,19



(Megjegyzés 4, 6)

Összes költség

(366 (24 (10 (4 (31

327,29) 549,79) 797,52) 052,54) 007,43)

(436 734,57)

Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések és opciók nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során


536 241,62 (4 061 334,78) 15 902 775,78 12 377 682,62 14 868 041,22 (8 656 437,24) 62 149 424,96


jegy jegy jegy jegy


I R R2 Z


114

2 383 37 127

416,95 033,75 189,10 116,34




Piaci érték



74 852 558,03

62 055 538,13

99,85


52 250 410,40

47 136 316,79

75,84

Részvények

51 969 831,05

46 841 567,55

75,37

DÉL-AFRIKA

22 298 767,33

22 575 848,02

36,32

6 942 002,83

6 316 147,74

10,16

1 314 673,39 1 350 537,22 1 279 194,62 583 891,86 561 479,67 368 335,48 357 535,16 222 915,99 262 362,43 323 382,85 200 821,94 116 872,22

1 496 259,56 1 391 303,69 1 009 290,25 528 087,54 461 841,13 319 836,55 238 625,77 236 878,49 224 963,57 186 102,30 150 955,23 72 003,66

2,42 2,24 1,62 0,85 0,74 0,51 0,38 0,38 0,36 0,30 0,24 0,12

5 447 971,67

5 293 027,81

8,52

1 547 988,24 749 691,01 575 048,71 505 360,37 637 399,43 351 701,50 331 097,20 329 990,54 178 267,08 117 701,89 123 725,70

1 658 481,47 655 389,57 591 857,09 557 872,77 529 862,95 357 404,52 300 360,98 280 158,65 142 705,31 113 589,65 105 344,85

2,68 1,05 0,95 0,90 0,85 0,58 0,48 0,45 0,23 0,18 0,17

2 714 802,37

3 405 510,57

5,48

2 201 001,73 99 101,90 414 698,74

2 895 823,19 347 114,56 162 572,82

4,66 0,56 0,26

2 719 757,60

2 666 588,22

4,29

2 719 757,60

2 666 588,22

4,29

2 061 381,39

2 274 987,50

3,66

948 664,27 345 429,79 178 925,42 166 989,45 260 272,68

1 273 722,18 263 116,00 262 970,38 165 776,59 165 164,36

2,05 0,42 0,42 0,27 0,27

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Nyersanyagok 95 086,00 53 249,00 116 901,00 10 486,00 62 533,00 36 277,00 89 069,00 14 176,00 18 759,00 88 804,00 21 586,00 25 998,00

IMPALA PLATINUM HLDGS LTD ANGLOGOLD ASHANTI LTD GOLD FIELDS LTD ANGLO PLATINUM LTD HARMONY GOLD MINING CORP LTD ARCELORMITTAL SOUTH AFRICA PRETORIA PORTLAND CEMENT CO KUMBA IRON ORE LTD AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD SAPPI LTD EXXARO RESOURCES LTD NORTHAM PLATINUM LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

STANDARD BANK GROUP LTD FIRSTRAND LTD SANLAM LTD ABSA GROUP LTD REMGRO LTD AFRICAN BANK INVESTMENTS LTD NEDBANK GROUP LTD RMB HLDGS LTD INVESTEC LTD DISCOVERY HOLDINGS LIMITED LIBERTY HLDGS LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR

MTN GROUP LTD VODACOM GROUP (PTY) LTD. TELKOM SA LTD

ZAR ZAR ZAR

SASOL LTD

ZAR

Pénzügy 202 532,00 504 918,00 371 005,00 54 935,00 77 445,00 139 409,00 33 182,00 129 410,00 36 457,00 47 616,00 19 015,00 Telekommunikáció 265 129,00 65 733,00 46 366,00 Energia 106 987,00

Fogyasztói kiskereskedelem 67 965,00 212 691,00 76 986,00 35 735,00 30 687,00

NASPERS LTD-N SHS STEINHOFF INTL HLDGS LTD TRUWORTHS INTERNATIONAL LTD FOSCHINI LTD IMPERIAL HLDGS LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR ZAR


115



Mennyiség 120 647,00

Leírás

Pénznem

WOOLWORTHS HLDGS LTD

ZAR

TIGER BRANDS LTD SHOPRITE HLDGS LTD MASSMART HLDGS LTD PICK'N PAY STORES LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR

BIDVEST GROUP LTD MURRAY & ROBERTS HLDGS AVENG LTD REUNERT LTD

ZAR ZAR ZAR ZAR

NETWORK HEALTHCARE HLDGS ASPEN PHARMACARE HLDGS LTD

ZAR ZAR

Alapvető árucikkek 29 890,00 72 017,00 35 977,00 39 638,00 Iparágak 50 368,00 56 960,00 70 968,00 33 327,00 Egészség 222 720,00 38 405,00 IZRAEL Egészség 158 356,00

TEVA PHARMACEUTICALS INDUS R

ILS

ISRAEL CHEMICALS LTD MAKHTESHIM -A-GAN INDUSTRIES LTD THE ISRAEL CORP LTD

ILS ILS ILS

BANK LEUMI LE-ISRAEL BANK HAPOALIM BM MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD ISRAEL DISCOUNT BANK -A-

ILS ILS ILS ILS

Nyersanyagok 91 072,00 47 702,00 344,00 Pénzügy 207 174 22 84

909,00 819,00 140,00 264,00


CHECK POINT SOFTWARE TECH LTD NICE SYSTEMS LTD

USD ILS

BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CP CELLCOM ISRAEL LTD PARTNER COMMUNICATIONS CORP LTD

ILS USD ILS

ELBIT SYSTEMS LTD DELEK GROUP LTD ORMAT INDUSTRIES LTD DISCOUNT INVESTMENT CORP (REGD)

ILS ILS ILS ILS

Telekommunikáció 207 334,00 8 700,00 13 127,00 Iparágak 3 857,00 724,00 9 736,00 4 022,00


116


Piaci érték


161 099,78

144 237,99

0,23

1 009 221,48

1 149 774,33

1,85

462 612,64 212 404,37 220 120,08 114 084,39

397 633,76 365 671,46 265 710,24 120 758,87

0,64 0,59 0,43 0,19

1 104 969,48

1 076 248,57

1,73

481 155,78 216 578,69 244 785,04 162 449,97

449 835,93 262 925,88 229 310,51 134 176,25

0,72 0,42 0,37 0,22

298 660,51

393 563,28

0,63

169 495,75 129 164,76

199 445,53 194 117,75

0,32 0,31

8 926 800,07

9 005 579,83

14,49

5 031 538,21

5 530 339,89

8,91

5 031 538,21

5 530 339,89

8,91

1 051 999,40

946 941,73

1,52

696 868,82 197 791,45 157 339,13

645 878,40 169 106,82 131 956,51

1,04 0,27 0,21

1 175 387,17

897 380,17

1,44

527 701,30 453 153,27 100 321,00 94 211,60

391 332 94 78

582,23 437,69 467,11 893,14

0,63 0,53 0,15 0,13

700 231,43

694 408,08

1,12

498 939,65 201 291,78

513 523,90 180 884,18

0,83 0,29

634 893,80

598 489,13

0,96

261 421,49 179 886,61 193 585,70

273 651,03 164 801,63 160 036,47

0,43 0,27 0,26

332 750,06

338 020,83

0,54

127 548,28 63 254,66 80 121,16 61 825,96

166 183,51 62 810,02 56 710,44 52 316,86

0,27 0,10 0,09 0,08



Mennyiség

Leírás

Pénznem

TÖRÖKORSZÁG Pénzügy 376 846,00 132 296,00 195 892,00 151 453,00 82 770,00 54 681,00 126 480,00 81 606,00 24 781,00

TURKIYE GARANTI BANKASI AKBANK TAS TURKIYE IS BANKASI -CYAPI VE KREDI BANKASI HACI OMER SABANCI HLDGS TURKIYE HALK BANKASI TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T -DASYA KATILIM BANKASI AS AKSIGORTA

TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY TRY

TURKCELL ILETISIM HIZMET AS TURK TELEKOMUNIKASYON AS

TRY TRY

ANADOLU EFES BIRACILIK BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS COCA-COLA ICECEK URETIM AS

TRY TRY TRY

390,00 003,00 041,00 225,00

KOC HLDGS AS ENKA INSAAT VE SANAYI AS DOGAN SIRKETLER GRUBU HLDGS TEKFEN HLDGS AS

TRY TRY TRY TRY

21 744,00

TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE

TRY

EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK PETKIM PETROKIMYA HLDGS AS

TRY TRY

Telekommunikáció 135 688,00 90 067,00 Alapvető árucikkek 37 124,00 6 710,00 12 697,00 Iparágak 86 42 165 26 Energia

Nyersanyagok 51 463,00 13 440,00


TURK SISE VE CAM FABRIKALARI

TRY

LENGYELORSZÁG Pénzügy 21 161,00 90 546,00 20 533,00 59 026,00 1 890,00 3 448,00 5 035,00 501,00

BANK PEKAO SA PKO BANK POLSKI SA GLOBE TRADE CENTRE SA GETIN HLDGS SA BRE BANK SA BANK ZACHODNI WBK SA BANK HANDLOWY W WARSZAWIE SA ING BANK SLASKI SA

PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN PLN


Piaci érték


4 906 994,39

4 210 898,24

6,78

2 706 947,79

2 305 786,56

3,71

621 154,24 447 685,64 561 771,93 210 532,91 214 673,92 237 854,11 234 521,51 118 738,32 60 015,21

731 043,64 423 641,91 412 739,15 160 256,57 159 029,03 154 799,44 136 766,86 81 047,38 46 462,58

1,18 0,68 0,66 0,26 0,26 0,25 0,22 0,13 0,07

790 097,10

739 879,49

1,19

591 613,04 198 484,06

538 406,96 201 472,53

0,87 0,32

451 410,00

459 495,16

0,74

235 337,71 141 979,30 74 092,99

239 481,89 168 158,72 51 854,55

0,39 0,27 0,08

449 596,11

329 474,09

0,53

135 707,49 166 752,18 73 421,77 73 714,67

106 93 85 43

646,90 957,29 785,32 084,58

0,17 0,15 0,14 0,07

277 098,65

189 714,44

0,31

277 098,65

189 714,44

0,31

180 778,48

146 585,79

0,24

140 124,96 40 653,52

106 042,80 40 542,99

0,17 0,07

51 066,26

39 962,71

0,06

51 066,26

39 962,71

0,06

5 148 431,26

3 195 012,58

5,14

2 505 488,69

1 510 319,87

2,43

758 517,60 931 712,16 105 909,06 168 863,34 111 807,27 183 612,92 61 201,58 55 967,25

542 686,97 517 150,76 101 407,18 83 289,76 72 387,84 69 505,23 56 386,77 39 330,86

0,88 0,83 0,16 0,13 0,12 0,11 0,09 0,06


117



Mennyiség

Leírás

Pénznem

43 079,00

BANK MILLENNIUM SA

PLN

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA POLSKIE GORNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO SA GRUPA LOTOS SA

PLN PLN PLN

TELEKOMUNIKACJA POLSKA SA

PLN

KGHM POLSKA MIEDZ SA

PLN

Energia 56 763,00 204 970,00 7 915,00 Telekommunikáció 124 322,00 Nyersanyagok 21 265,00


ASSECO POLAND SA

PLN


TVN SA CYFROWY POLSAT SA

PLN PLN

PBG SA

PLN

Iparágak 1 600,00 OROSZORSZÁG Telekommunikáció 35 655,00 54 248,00 16 885,00 27 363,00 13 226,00

MOBILE TELESYSTEMS-SP -ADRVIMPELCOM-SP -ADRSISTEMA JSFC -SPONSORED GDR- (REGD) COMSTAR UNITED TELESYST -GDRROSTELEKOM

USD USD USD USD USD

NOVATEK OAO -SPONSORED GDR- (REGD) TMK -GDR- (REGD)

USD USD

NOVOLIPET STEEL -GDR- ( REGD) MECHEL -SPONSORED -ADRPOLYMETAL-CLS

USD USD USD

PHARMSTANDARD -GDR- (REGD)

USD

WIMM-BILL-DANN FOODS -ADR-

USD

Energia 16 045,00 8 750,00 Nyersanyagok 13 685,00 26 158,00 14 202,00 Egészség 13 900,00 Alapvető árucikkek 3 136,00 EGYIPTOM Pénzügy 43 996,00

COMMERCIAL INTL BANK


118

EGP


Piaci érték


127 897,51

28 174,50

0,05

960 459,04

557 589,34

0,90

678 166,58 209 680,23 72 612,23

335 388,25 186 390,62 35 810,47

0,54 0,30 0,06

703 509,65

427 986,01

0,69

703 509,65

427 986,01

0,69

487 489,22

388 177,82

0,62

487 489,22

388 177,82

0,62

163 029,31

126 688,60

0,20

163 029,31

126 688,60

0,20

176 288,12

100 034,76

0,16

122 376,35 53 911,77

50 258,22 49 776,54

0,08 0,08

152 167,23

84 216,18

0,14

152 167,23

84 216,18

0,14

4 190 456,56

3 000 453,23

4,83

2 372 286,22

1 673 872,19

2,70

1 248 272,68 614 754,62 303 626,94 130 093,49 75 538,49

938 751,04 455 209,04 145 297,79 83 884,72 50 729,60

1,52 0,74 0,23 0,13 0,08

875 323,92

610 270,92

0,98

656 880,48 218 443,44

545 643,25 64 627,67

0,88 0,10

644 359,34

443 816,49

0,71

242 900,59 314 167,15 87 291,60

200 008,91 155 719,03 88 088,55

0,32 0,25 0,14

178 553,76

149 638,18

0,24

178 553,76

149 638,18

0,24

119 933,32

122 855,45

0,20

119 933,32

122 855,45

0,20

2 238 938,29

1 740 894,70

2,80

608 229,16

584 279,75

0,94

214 445,51

274 748,96

0,44




Piaci érték


141 528,27 176 050,37 76 205,01

141 416,72 120 456,88 47 657,19

0,23 0,19 0,08

820 133,56

559 567,84

0,90

573 404,74 125 633,64 121 095,18

302 723,23 133 462,28 123 382,33

0,49 0,21 0,20

537 423,78

423 809,85

0,68

446 383,33 91 040,45

368 887,01 54 922,84

0,59 0,09

273 151,79

173 237,26

0,28

90 882,23 118 692,73 63 576,83

60 217,78 58 188,01 54 831,47

0,10 0,09 0,09

1 631 665,51

1 583 964,77

2,55

984 329,31

1 010 133,11

1,63

984 329,31

1 010 133,11

1,63

332 080,91

331 240,60

0,53

332 080,91

331 240,60

0,53

315 255,29

242 591,06

0,39

315 255,29

242 591,06

0,39

2 627 777,64

1 528 916,18

2,46

1 343 042,70

632 356,36

1,02

1 343 042,70

632 356,36

1,02

698 553,47

404 100,56

0,65

698 553,47

404 100,56

0,65

340 425,58

324 148,64

0,52

340 425,58

324 148,64

0,52

245 755,89

168 310,62

0,27

245 755,89

168 310,62

0,27

Egyéb részvények

280 579,35

294 749,24

0,47

DÉL-AFRIKA

280 579,35

294 749,24

0,47

280 579,35

294 749,24

0,47

280 579,35

294 749,24

0,47

Mennyiség 108 988,00 41 582,00 71 499,00

Leírás

Pénznem

EGYPTIAN KUWAITI HLDGS CO EGYPTIAN FINANCIAL GROUP T M G HLDGS

USD EGP EGP

ORASCOM TELECOM HLDGS MOBINIL-EGYPTIAN MOBILE SERV TELECOM EGYPT

EGP EGP EGP

ORASCOM CONSTRUCTION INDUS ELSWEDY CABLES HLDGS CO

EGP EGP

EL EZZ ALDEKHELA STEEL ALEXA EL EZZ STEEL REBARS SAE SIDI KERIR PETROCHEMICALS CO

EGP EGP EGP

Telekommunikáció 79 415,00 5 356,00 59 908,00 Iparágak 15 155,00 6 434,00 Nyersanyagok 665,00 37 733,00 36 772,00

CSEH KÖZTÁRSASÁG Komplex közműszolgáltatás 31 525,00

CESKE ENERGETICKE ZAVODY AS

CZK

TELEFONICA O2 CZECH REPUBLIC

CZK

KOMERCNI BANKA AS

CZK

Telekommunikáció 20 418,00 Pénzügy 2 465,00 MAGYARORSZÁG Pénzügy 49 370,00

OTP BANK NYRT

HUF

MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY

HUF

RICHTER GEDEON NYRT

HUF

MAGYAR TELEKOM RT

HUF

Energia 9 214,00 Egészség 2 538,00 Telekommunikáció 80 316,00

Pénzügy 245 593,00

GROWTHPOINT PROPERTIES LTD

ZAR


119




Piaci érték



22 602 147,63

14 919 221,34

24,01

Részvények

22 602 147,63

14 919 221,34

24,01

OROSZORSZÁG

22 602 147,63

14 919 221,34

24,01

15 500 302,66

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Energia 1 412 029,00 83 334,00 225 863,00 249 147,00 1 258 645,00 1 233 023,00

GAZPROM OAO LUKOIL ROSNEFT OIL COMPANY TATNEFT -USDSURGUTNEFTEGAZ SURGUTNEFTEGAZ -PFD-

USD USD USD USD USD USD

MMC NORILSK NICKEL POLYUS GOLD URALKALI SEVERSTAL -BRD-

USD USD USD USD

SBERBANK RF (SBER RU COURS BLOOMBERG) VTB BANK OJSC

USD USD

Nyersanyagok 15 231,00 13 662,00 131 789,00 33 871,00 Pénzügy 1 529 347,00 293 189 392,00

Komplex közműszolgáltatás 17 675 152,00 51 081 718,00

RUSHYDRO FEDERAL GRID CORP UNIFIED

Teljes portfolió


120

USD USD

10 625 842,15

17,10

865 212,52 886 454,39 279 387,62 038 797,07 877 702,72 552 748,34

5 295 171,67 2 768 591,17 901 745,13 744 252,61 652 361,54 263 720,03

8,53 4,45 1,45 1,20 1,05 0,42

2 855 224,05

1 879 042,92

3,02

1 446 541,00 373 044,31 754 418,48 281 220,26

1 031 579,51 393 988,45 319 454,32 134 020,64

1,66 0,63 0,51 0,22

3 497 272,65

1 621 732,90

2,61

2 609 009,16 888 263,49

1 379 263,51 242 469,39

2,22 0,39

749 348,27

792 603,37

1,28

575 252,42 174 095,85

477 587,61 315 015,76

0,77 0,51

74 852 558,03

62 055 538,13

99,85

7 3 1 1

Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit határidős ügyletekből Egyéb eszközök Összes eszköz


101 621 879,62 6 150 956,50 408 111,97 567 167,66 108 748 115,75


(1 471 667,18) (723,82) (240 874,67) (1 713 265,67) 107 034 850,08


121



66 316 782,18


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók Összes költség Nettó befektetési bevétel / (veszteség)

849 232,77 6 864,04 6 654,78 862 751,59


(509 (40 (14 (13 (44

569,56) 045,14) 225,55) 921,71) 538,16)

(622 300,12) 240 451,47


22 598 975,50


30 894 650,22 (12 775 557,82)


(8 281 869,20) 30 202 620,71 437 772,52

107 034 850,08



122

55 427,07 518 741,55 415 893,75




Piaci érték



109 750 585,95

101 621 879,62

94,94


109 044 086,97

101 184 455,96

94,54

Részvények

108 794 958,66

100 950 085,50

94,33

19 867 513,63

21 550 640,72

20,14

9 151 550,18

10 482 915,52

9,80

Mennyiség

Leírás

Pénznem

KÍNA Pénzügy 4 264 838,00 3 995 914,00 5 357 192,00 644 281,00 371 275,00 105 419,00 460 525,00 201 900,00 458 364,00 113 266,00 431 804,00 84 422,00 243 254,00 203 387,00 219 382,00 419 431,00

CHINA CONSTRUCTION BANK -HIND & COMM BK OF CHINA -HBANK OF CHINA LTD -HCHINA LIFE INSURANCE CORP -HCHINA MERCHANTS BANK -HPING AN INSURANCE GROUP CORP -HBANK OF COMMUNICATIONS CORP -HCHINA VANKE CORP LTD -BCHINA CITIC BANK -HSHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD -BCOUNTRY GARDEN HLDGS CO GUANGZHOU R&F PROPERTIES -HSHUI ON LAND LTD PICC PROPERTY & CASUALTY -HSOHO CHINA LTD RENHE COMMERCIAL HOLDINGS

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

PETROCHINA CORP LTD -HCHINA PETROLEUM & CHEMICAL -HCHINA SHENHUA ENERGY CORP -HCHINA COAL ENERGY CORP -HINNER MONGOLIA YITAI COAL -BYANZHOU COAL MINING CORP -HCHINA OILFIELD SERVICES -H-

HKD HKD HKD HKD USD HKD HKD

CHINA COMMUNICATIONS CONST -HCHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD CHINA RAILWAY GROUP LTD -HCHINA RAILWAY CONSTRUCTION -HCHINA COSCO HLDGS -HCHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQ CORP LTD CHINA INTL MARINE CONTAINE -BSHANGHAI ZHENHUA PORT MACH -BCHINA SHIPPING DEVELOPMENT -HCHINA SOUTH LOCOMOTIVE -HBEIJING CAPITAL INTL AIRPO -HSHANGHAI ELECTRIC GRP CORP L -HSINOTRUK HONG KONG LTD

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD HKD HKD HKD HKD

930 404,83 707 968,64 466 665,29 500 918,31 521 228,57 490 780,31 303 059,78 150 698,16 175 121,13 128 919,26 334 503,67 92 726,73 121 928,63 75 650,37 91 960,02 59 016,48

3 452 800,45

Energia 1 740 562,00 1 348 676,00 272 240,00 283 977,00 54 161,00 165 390,00 129 690,00 Iparágak 535 283 456 230 276 122 228 240 146 267 212 343 145

1 1 1 1

705,00 200,00 208,00 991,00 096,00 232,00 432,00 110,00 882,00 493,00 407,00 608,00 265,00

2 1 1 1

340 439,69 970 290,83 805 028,33 676 643,11 601 408,78 504 876,12 365 420,94 212 009,15 210 522,70 145 079,23 142 335,85 134 129,82 117 943,76 99 356,76 96 152,96 61 277,49

2,18 1,84 1,69 1,57 0,56 0,47 0,34 0,20 0,20 0,14 0,13 0,13 0,11 0,09 0,09 0,06

3 482 273,60

3,25

463,64 890,87 232,37 707,48 392,84 704,47 408,78

1 366 810,77 727 805,87 709 706,03 238 038,00 179 335,73 160 985,55 99 591,65

1,28 0,68 0,66 0,22 0,17 0,15 0,09

3 372 727,78

3 097 777,58

2,89

552 927,83 211 977,64 265 596,99 228 778,97 251 988,95 156 067,59 180 297,59 254 519,95 155 069,95 123 911,73 118 976,03 86 005,50 117 904,70

443 174,07 275 141,01 259 520,33 252 259,01 232 692,43 172 326,73 155 602,37 146 468,63 134 118,60 110 889,06 105 314,73 104 164,99 99 614,23

0,40 0,25 0,24 0,24 0,22 0,16 0,15 0,14 0,13 0,10 0,10 0,10 0,09

1 302 712 582 324 203 188 138


123



Mennyiség 146 199,00 162 853,00 249 164,00 381 296,00 130 711,00 28 542,00 188 553,00 23 990,00

Leírás

Pénznem

HARBIN POWER EQUIPMENT CORP -HZHEJIANG EXPRESSWAY CORP -HAIR CHINA LTD -HCHINA SHIPPING CONTAINER -HJIANGSU EXPRESS CORP LTD -HWEICHAI POWER CORP LTD -HGUANGSHEN RAILWAY CORP LTD -HDONGFANG ELECTRIC CORP LTD -H-

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

ALUMINUM CORP OF CHINA LTD ZIJIN MINING GROUP CORP LTD ANHUI CONCH CEMENT CORP LTD -HCHINA NATIONAL BUILDING MA -HJIANGXI COPPER COMPANY LTD -HANGANG STEEL CORP LTD -HMAANSHAN IRON & STEEL -HFOSUN INTERNATIONAL CHINA BLUECHEMICAL LTD -HSINOPEC SHANGHAI PETROCHEM -H-

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

Nyersanyagok 403 937,00 400 781,00 40 789,00 123 205,00 133 353,00 112 501,00 176 947,00 174 643,00 197 933,00 252 517,00

Számítástechnika és informatika 97 184,00 83 021,00 134 838,00 23 370,00

TENCENT HLDGS LTD BYD CORP LTD -HALIBABA.COM LTD ZTE CORP -H-

HKD HKD HKD HKD

CHINA TELECOM CORP LTD -HCHINA COMMUNICATIONS SERVI -H-

HKD HKD

Telekommunikáció 1 218 925,00 133 955,00

Fogyasztói kiskereskedelem 255 797,00 60 525,00 114 242,00 186 244,00

DONGFENG MOTOR GRP CORP LTD -HLI NING CORP LTD PARKSON RETAIL GROUP LTD CHINA DONGXIANG GROUP CO

HKD HKD HKD HKD

TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO YANTAI CHANGYU PIONEER -BCHINA YURUN FOOD GROUP LTD TSINGTAO BREWERY CORP LTD -H-

HKD HKD HKD HKD


236,00 536,00 795,00 425,00

HUANENG POWER INTL INC -HDATANG INTL POWER GEN CORP -H-

HKD HKD

SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H-

HKD

Egészség 36 640,00


124

Piaci érték

199 014,86 70 910,74 100 326,37 63 410,32 67 705,96 38 232,59 72 690,52 56 413,00

97 584,81 91 451,60 86 454,84 72 417,92 67 911,74 66 978,89 63 013,70 60 677,89

0,09 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06

1 352 600,00

1 454 448,63

1,36

273 355,12 185 313,28 160 593,55 181 380,77 120 310,94 151 626,42 74 040,12 54 338,92 87 693,16 63 947,72

270 726,11 256 534,39 180 636,39 168 973,54 154 641,82 132 104,56 78 846,69 76 863,24 73 558,53 61 563,36

0,26 0,24 0,17 0,16 0,14 0,12 0,07 0,07 0,07 0,06

920 339,41

1 261 943,59

1,18

323,99 564,79 282,88 167,75

802 645,52 232 727,00 169 168,49 57 402,58

0,75 0,22 0,16 0,05

461 207,83

488 209,08

0,46

390 148,19 71 059,64

429 620,24 58 588,84

0,41 0,05

398 572,11

483 218,62

0,45

558 151 153 57

99 120 126 52

842,25 050,32 540,29 139,25

386 689,13

Komplex közműszolgáltatás 275 860,00 270 742,00



128 129 89 39

553,86 325,31 422,20 387,76

152 126 115 88

754,37 282,00 580,88 601,37

0,14 0,12 0,11 0,08

479 562,94

0,45

188 149 87 54

153,94 160,43 384,23 864,34

0,18 0,14 0,08 0,05

308 826,33

253 713,43

0,24

176 638,27 132 188,06

137 027,61 116 685,82

0,13 0,11

62 200,41

66 577,73

0,06

62 200,41

66 577,73

0,06



Mennyiség

Leírás

Pénznem

DÉL-KOREA Számítástechnika és informatika 11 194,00 26 090,00 4 190,00 1 886,00 50 982,00 6 436,00 3 680,00 718,00

SAMSUNG ELECTRONICS CORP LTD LG.PHILIPS LCD CORP LTD NHN CORP SAMSUNG ELECTRONICS -PFDHYNIX SEMICONDUCTOR INC SAMSUNG ELECTRO MECHANICS CO SAMSUNG SDI CORP LTD SAMSUNG ELECTRONICS 144A -GDR-

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW USD

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES LG CORP SAMSUNG C&T CORP SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES HYUNDAI ENGINEERING & CONSTR GS ENGINEERING & CONSTRUCT SAMSUNG TECHWIN CORP LTD SK HLDGS CORP LTD SAMSUNG ENGINEERING CORP LTD HYUNDAI DEVELOPMENT COMPANY DOOSAN HEAVY INDUSTRIES DAEWOO SHIPBUILDING & MARINE KCC CORP DAELIM INDUSTRIAL CORP LTD LS CABLE LTD DAEWOO ENGINEERING & CONSTR STX SHIPBUILDING CORP LTD HYUNDAI MIPO DOCKYARD TAIHAN ELECTRIC WIRE CORP LTD DAEWOO INTERNATIONAL CORP KOREAN AIR LINES CORP LTD KOREA LINE CORP STX PAN OCEAN CORP LTD HANJIN HEAVY INDUS & CONST DOOSAN INFRACORE CORP LTD SK NETWORKS CORP LTD KUMHO INDUSTRIAL CORP LTD HANJIN SHIPPING S1 CORPORATION DOOSAN CORP TAEWOONG CO LTD KOREA EXPRESS CORP LTD

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

KB FINANCIAL GROUP INC SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD

KRW KRW

Iparágak 3 651,00 9 000,00 11 931,00 15 295,00 4 709,00 3 411,00 3 562,00 2 227,00 2 847,00 5 334,00 2 908,00 8 939,00 469,00 2 716,00 1 728,00 11 179,00 9 244,00 1 057,00 6 253,00 4 366,00 3 222,00 1 804,00 9 180,00 3 033,00 6 778,00 6 620,00 6 725,00 5 053,00 1 541,00 886,00 728,00 278,00 Pénzügy 28 613,00 35 697,00


Piaci érték


26 391 937,48

21 404 801,33

20,01

7 109 021,85

5 959 604,59

5,58

4 501 290,49 584 530,57 415 046,67 485 081,78 614 016,64 208 238,37 204 443,48 96 373,85

3 768 466,06 463 922,58 422 234,02 410 646,65 392 787,76 220 261,45 205 451,73 75 834,34

3,53 0,44 0,39 0,38 0,37 0,21 0,19 0,07

5 401 434,14

3 543 464,48

3,31

503 682,57 361 704,36 374 101,49 346 628,47 122 981,40 184 988,24 127 756,22 247 008,22 131 594,73 203 413,69 219 371,36 182 364,34 168 401,80 110 012,55 85 354,88 142 283,00 195 154,06 104 520,45 157 960,27 142 439,91 109 056,33 148 704,73 143 855,03 82 771,92 131 078,32 104 277,20 169 511,36 155 758,58 55 688,40 146 303,30 36 332,61 6 374,35

400 531,23 306 502,72 288 753,95 247 633,54 149 853,03 144 539,15 135 227,44 133 656,68 132 719,87 128 944,52 104 392,04 100 560,17 97 404,22 96 741,42 88 176,31 83 943,53 83 605,90 76 419,95 73 485,65 68 493,92 64 937,38 63 954,67 60 732,76 57 148,94 55 058,78 54 329,70 52 187,81 51 484,22 46 801,91 44 765,59 37 595,43 12 882,05

0,38 0,29 0,27 0,23 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,01

4 579 674,18

3 496 021,90

3,27

980 348,43 861 567,51

742 811,02 669 627,05

0,70 0,63


125



Mennyiség

Leírás

Pénznem

4 122,00 19 391,00 26 158,00 3 892,00 25 229,00 21 247,00 18 581,00 9 578,00 15 838,00 9 538,00 2 949,00 1 722,00 4 117,00 2 969,00 6 710,00

SAMSUNG FIRE & MARINE INS HANA FINANCIAL GROUP KOREA EXCHANGE BANK SAMSUNG SECURITIES CORP LTD WOORI FINANCE HLDGS CO DAEGU BANK INDUSTRIAL BANK OF KOREA DAEWOO SECURITIES CO PUSAN BANK HYUNDAI SECURITIES CO SAMSUNG CARD CO MIRAE ASSET SECURITIES CORP LT DONGBU INSURANCE CORP LTD KOREA INVESTMENT HLDGS CORP LTD WOORI INVESTMENT & SECURITIES

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

POSCO LG CHEM LTD HYUNDAI STEEL CO DC CHEMICAL CORP LTD HYOSUNG CORPORATION HANWHA CORPORATION KOREA ZINC CO. HONAM PETROCHEMICAL CORP DONGKUK STEEL MILL CORP LTD HANWHA CHEMICAL CORP

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

Nyersanyagok 6 4 5 1 2 4

842,00 861,00 602,00 269,00 306,00 917,00 858,00 1 448,00 3 747,00 6 874,00

Fogyasztói kiskereskedelem 9 902,00 15 327,00 6 635,00 5 677,00 19 520,00 701,00 5 592,00 8 186,00 1 319,00 2 929,00 1 667,00

LG ELECTRONICS INC HYUNDAI MOTOR CO HYUNDAI MOBIS CHEIL INDUSTRIES INC KIA MOTORS CORPORATION LOTTE SHOPPING CO WOONGJIN COWAY CORP LTD HANKOOK TIRE CORP LTD HYUNDAI DEPT STORE CO KANGWON LAND INC LOTTE SHOPPING CO -GDR-

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW USD

KT&G CORP SHINSEGAE CORP LTD AMOREPACIFIC CORP LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LOTTE CONFECTIONERY CORP LTD CJ CHEILJEDANG CORP HITE BREWERY CORP LTD

KRW KRW KRW KRW KRW KRW KRW

Alapvető árucikkek 11 372,00 1 543,00 299,00 751,00 155,00 786,00 461,00


126


Piaci érték


432 088,44 441 271,85 225 321,30 200 800,76 247 384,07 140 066,96 158 125,12 217 076,89 55 560,19 174 804,75 111 682,53 99 051,25 92 604,45 44 334,09 97 585,59

452 202,06 322 610,47 154 800,51 150 797,55 150 711,30 144 123,86 121 890,24 105 342,36 80 818,08 77 212,45 72 935,76 67 392,75 63 553,28 60 004,08 59 189,08

0,42 0,30 0,14 0,14 0,14 0,13 0,11 0,10 0,08 0,07 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06

2 877 616,32

2 779 669,39

2,60

1 735 822,97 283 545,47 223 320,49 235 290,70 80 347,58 91 311,26 43 549,89 38 737,09 71 952,94 73 737,93

1 646 350,63 367 728,18 182 962,03 152 676,04 112 649,52 91 687,19 65 625,08 63 945,07 55 749,75 40 295,90

1,54 0,34 0,17 0,14 0,11 0,09 0,06 0,06 0,05 0,04

2 443 381,66

2 354 417,75

2,20

612 288,66 652 181,62 336 192,72 154 607,48 134 226,93 205 963,45 102 875,05 84 449,00 94 279,99 37 925,63 28 391,13

655 093,46 626 368,97 401 913,56 146 744,52 135 678,54 105 276,71 97 093,36 80 663,76 66 643,13 27 144,98 11 796,76

0,60 0,58 0,38 0,14 0,13 0,10 0,09 0,08 0,06 0,03 0,01

1 522 454,56

1 295 702,25

1,21

533 078,70 511 703,45 118 019,60 58 286,82 119 295,06 147 355,21 34 715,72

448 867,60 448 813,22 114 680,59 90 144,74 86 708,45 65 822,72 40 664,93

0,42 0,42 0,11 0,08 0,08 0,06 0,04



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Telekommunikáció 4 066,00 13 680,00 14 465,00 4 345,00

SK TELECOM KT CORP LG TELECOM LTD LG DACOM CORP

KRW KRW KRW KRW

SK ENERGY CORP LTD S-OIL CORPORATION GS HLDGS CORP

KRW KRW KRW

Energia 6 455,00 4 584,00 5 452,00


KOREA ELECTRIC POWER CORP KOREA GAS CORPORATION

KRW KRW

YUHAN CORPORATION

KRW

Egészség 761,00 TAJVAN Számítástechnika és informatika 2 490 151,00 784 061,00 94 885,00 63 602,00 766 250,00 387 222,00 254 492,00 1 239 715,00 165 470,00 220 424,00 285 211,00 373 779,00 479 248,00 204 051,00 425 193,00 137 657,00 202 306,00 96 308,00 312 337,00 50 450,00 45 289,00 43 808,00 56 548,00 46 827,00 47 518,00 259 726,00 770 933,00 167 460,00

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC HON HAI PRECISION INDUSTRY MEDIATEK INC HIGH TECH COMPUTER CORP AU OPTRONICS CORP ASUSTEK COMPUTER INC ACER INC UNITED MICROELECTRONICS CORP DELTA ELECTRONICS INC QUANTA COMPUTER INC SILICONWARE PRECISION INDS COMPAL ELECTRONICS CHI MEI OPTOELECTRONICS CORP INNOLUX DISPLAY CORPORATION ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR WISTRON CORP LITE-ON TECHNOLOGY CORP SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP MACRONIX INTERNATIONAL FOXCONN TECHNOLOGY CORP LTD EPISTAR CORP SINO -A-MERICAN SILICON PRODUCTS POWERTECH TECHNOLOGY INC NOVATEK MICROELECTRONICS LTD CATCHER TECHNOLOGY CORP LTD MITAC INTERNATIONAL CHUNGHWA PICTURE TUBES LTD INVENTEC CORP LTD

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD


Piaci érték


1 074 349,63

806 712,24

0,75

529 924,85 385 710,90 86 702,59 72 011,29

405 198,28 287 549,80 69 451,06 44 513,10

0,38 0,27 0,06 0,04

686 559,12

592 237,29

0,55

288 307,21 177 844,47 220 407,44

358 215,71 143 315,98 90 705,60

0,34 0,13 0,08

615 218,26

499 221,92

0,47

490 775,33 124 442,93

426 360,36 72 861,56

0,40 0,07

82 227,76

77 749,52

0,07

82 227,76

77 749,52

0,07

24 866 543,46

20 634 327,00

19,28

14 809 877,47

11 825 900,46

11,04

3 233 213,53 1 776 251,51 722 138,73 600 733,21 706 047,47 526 556,57 304 147,76 528 733,82 290 106,84 264 720,42 297 165,69 256 109,08 375 084,88 479 978,87 249 099,41 151 174,42 174 846,54 85 084,00 117 195,74 228 820,64 115 751,20 124 034,63 112 320,17 165 729,60 208 600,88 125 575,80 148 025,35 80 889,84

2 957 644,33 1 760 924,62 817 575,81 666 147,01 544 407,32 369 606,73 313 810,75 301 184,04 273 004,75 269 897,90 238 668,75 223 993,52 186 807,84 182 870,81 177 215,21 168 553,95 125 385,77 113 972,61 101 174,78 100 994,68 89 000,35 86 089,94 85 725,88 84 236,23 82 400,77 74 036,68 73 752,70 70 518,53

2,76 1,65 0,76 0,62 0,51 0,35 0,29 0,28 0,26 0,25 0,22 0,21 0,17 0,17 0,17 0,16 0,12 0,11 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07


127



Mennyiség 9 133,00 463 510,00 421 621,00 31 287,00 98 757,00 324 878,00 37 761,00 69 000,00 11 000,00 36 000,00 26 501,00 78 233,00 62 000,00 47 000,00 98 000,00 35 067,00 742 672,00 154 782,00 86 000,00 29 327,00 17 449,00 8 000,00 278 000,00 27 452,00 22 272,00 231 497,00 74 637,00 76 739,00 15 000,00 6 000,00 995,00

Leírás

Pénznem

LARGAN PRECISION CORP LTD HANNSTAR DISPLAY CORP CMC MAGNETICS CORP EVERLIGHT ELECTRONICS CORP LTD COMPAL COMMUNICATIONS INC TATUNG CORP LTD REALTEK SEMICONDUCTOR CORP CORETRONIC CORPORATION RICHTEK TECHNOLOGY CORP CHICONY ELECTRONICS CO LTD TRANSCEND INFORMATION INC UNIMICRON TECHNOLOGY CORP WPG HOLDINGS CO LTD CLEVO COMPANY WINTEK CORP TRIPOD TECHNOLOGY CORP POWERCHIP SEMICONDUCTOR CORP QISDA CORP MICRO STAR INTL CHENG UEI PRECISION INDUSTRY NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD PHISON ELECTRONICS CORP WINBOND ELECTRONICS CORP ADVANTECH CORP LTD KINSUS INTERCONNECT TECH NANYA TECHNOLOGY CORPORATION INOTERA MEMORIES INC VANGUARD INTERNATIONAL SEMI FORMOSA SUMCO TECHNOLOGY COR GLOBAL UNICHIP CORP VIA TECHNOLOGIES INC

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

CATHAY FINANCIAL HLDGS CORP YUANTA FINANCIAL HLDGS CORP CHINATRUST FINANCIAL HLDGS FUBON FINANCIAL HLDGS CORP MEGA FINANCIAL HLDGS CORP LT FIRST FINANCIAL HLDGS CO CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL CHANG HWA COMMERCIAL BANK TAIWAN COOPERATIVE BANK HUA NAN FINANCIAL HLDGS CORP SINOPAC FINANCIAL HLDGS SHIN KONG FINANCIAL HLDGS TAISHIN FINANCIAL HLDGS POLARIS SECURITIES CORP LTD KGI SECURITIES CORP LTD E.SUN FINANCIAL HLDGS CORP

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

Pénzügy 575 308,00 788 515,00 816 068,00 452 866,00 767 365,00 459 741,00 954 023,00 494 125,00 356 759,00 332 714,00 535 496,00 410 261,00 399 220,00 205 475,00 218 629,00 301 566,00


128


Piaci érték


70 501,80 117 902,18 112 753,76 76 943,74 109 123,90 125 942,96 74 556,26 53 577,12 67 320,33 47 138,36 55 856,51 79 729,91 44 262,71 44 069,46 45 900,73 73 493,79 294 625,46 176 092,74 44 003,45 66 808,48 109 858,30 40 762,78 40 410,36 42 984,66 55 323,17 155 047,91 55 359,20 37 289,03 19 268,00 23 864,60 969,21

70 213,57 68 265,47 67 832,23 58 781,51 58 648,67 57 108,70 53 004,70 52 673,97 50 953,91 50 766,04 47 672,16 44 263,82 44 250,76 43 948,43 43 808,06 42 634,83 42 501,13 40 946,25 39 743,84 35 339,42 34 064,07 33 947,68 30 677,73 28 040,95 27 896,18 27 395,77 24 177,03 23 035,02 22 966,51 20 472,27 267,52

0,07 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,00

4 109 315,98

3 423 300,76

3,20

683 553,29 383 930,90 417 252,31 313 931,25 386 652,68 244 272,25 259 010,24 209 515,53 166 800,73 172 334,01 185 245,93 227 449,91 118 970,55 81 501,11 94 525,82 87 131,67

623 679,84 391 647,51 358 631,42 310 017,74 267 628,33 198 067,72 160 286,16 157 926,90 148 692,76 143 341,37 138 769,83 123 149,49 106 903,41 75 655,58 73 888,98 72 613,07

0,57 0,37 0,34 0,29 0,25 0,19 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,10 0,07 0,07 0,07



Mennyiség 205 868,00 106 000,00

Leírás

Pénznem

TAIWAN BUSINESS BANK CAPITAL SECURITIES CORP

TWD TWD

CHINA STEEL CORP FORMOSA PLASTICS CORP NAN YA PLASTICS CORP FORMOSA CHEMICALS & FIBRE TAIWAN CEMENT TAIWAN FERTILIZER CORP LTD ASIA CEMENT CORP FENG HSIN IRON & STEEL CORP TUNG HO STEEL ENTERPRISE CORP TSRC CORP ETERNAL CHEMICAL CORP LTD

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

CHUNGHWA TELECOM CORP LTD TAIWAN MOBILE CORP LTD FAR EASTONE TELECOMM CORP LTD

TWD TWD TWD

FAR EASTERN TEXTILE WALSIN LIHWA CORP MOTECH INDUSTRIES INC U-MING MARINE TRANSPORT CORP SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD YOUNG FAST OPTOELECTRONICS TECO ELECTRIC & MACHINERY SINCERE NAVIGATION TAIWAN GLASS IND CORP EVERGREEN MARINE CHINA AIRLINES WAN HAI LINES LTD EVA AIRWAYS CORP CSBC CORP TAIWAN SECOM YANG MING MARINE TRANSPORT EVERGREEN INTERNATIONAL STOR

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD

Nyersanyagok 1 006 032,00 398 876,00 530 811,00 282 928,00 301 140,00 74 164,00 154 753,00 43 704,00 57 000,00 46 000,00 54 773,00 Telekommunikáció 472 533,00 187 336,00 156 881,00 Iparágak 280 842,00 267 132,00 20 772,00 38 393,00 17 000,00 7 137,00 160 719,00 56 000,00 78 381,00 97 000,00 189 162,00 97 250,00 165 718,00 36 000,00 23 982,00 100 522,00 39 000,00

Fogyasztói kiskereskedelem 205 065,00 49 000,00 65 727,00 68 276,00 66 661,00 4 000,00 70 785,00 39 000,00

POU CHEN GIANT MFG CHENG SHIN RUBBER IND CORP LTD FAR EASTERN DEPARTMENT STORE YULON MOTOR COMPANY FORMOSA INTERNATIONAL HOTELS FORMOSA TAFFETA CO RUENTEX INDUSTRIES LTD

TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD TWD


Piaci érték


39 630,54 37 607,26

36 232,98 36 167,67

0,03 0,03

2 937 021,44

2 571 435,36

2,40

695 790,84 551 823,59 585 406,60 352 609,63 210 822,97 215 711,86 104 791,05 85 209,59 70 845,95 40 327,90 23 681,46

621 348,71 506 492,25 495 200,68 306 105,57 206 150,92 162 561,15 119 139,61 46 906,73 39 820,50 39 735,20 27 974,04

0,58 0,47 0,46 0,29 0,19 0,15 0,11 0,04 0,04 0,04 0,03

1 028 879,73

1 034 802,97

0,97

676 251,91 191 066,32 161 561,50

670 432,54 233 428,90 130 941,53

0,63 0,22 0,12

1 062 908,84

873 849,89

0,82

188 665,85 93 808,46 118 096,10 78 576,25 50 069,28 61 526,90 57 282,93 48 740,14 36 934,77 51 192,81 50 331,86 58 582,11 60 664,19 27 597,97 32 595,28 21 324,57 26 919,37

236 225,67 61 725,88 57 866,28 53 477,28 50 295,26 47 470,52 46 508,21 45 229,02 36 899,87 34 563,14 33 415,25 32 552,09 32 208,45 27 365,46 26 671,67 25 940,99 25 434,85

0,23 0,07 0,06 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02

474 480,78

455 156,10

0,43

112 806,73 86 834,74 46 838,69 50 933,04 59 052,88 42 326,17 48 357,38 27 331,15

90 561,25 83 806,72 77 356,69 48 656,36 47 505,44 40 210,29 34 928,91 32 130,44

0,09 0,08 0,07 0,05 0,04 0,04 0,03 0,03


129



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Alapvető árucikkek 301 611,00 38 901,00

UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO PRESIDENT CHAIN STORE CORP

TWD TWD

FORMOSA PETROCHEMICAL CORP

TWD

Energia 90 550,00 INDIA Pénzügy 78 838,00 21 257,00 27 949,00 17 854,00 34 555,00 47 375,00 4 538,00 8 284,00 57 649,00 10 781,00

ICICI BANK LTD HOUSING DEVELOPMENT FINANCE HDFC BANK LTD AXIS BANK LTD -DEMATERIALISEDDLF LTD INDIABULLS REAL ESTATE LTD STATE BANK OF INDIA RELIANCE CAPITAL LTD INFRASTRUCTURE DEV FINANCE KOTAK MAHINDRA BANK LTD

INR INR INR INR INR INR INR INR INR INR

RELIANCE INDUSTRIES LTD OIL & NATURAL GAS CORP LTD RELIANCE PETROLEUM LTD CAIRN INDIA LTD BHARAT PETROLEUM CORP LTD

INR INR INR INR INR

Energia 67 839,00 28 664,00 91 257,00 28 843,00 8 797,00

Számítástechnika és informatika 48 624,00 48 192,00 30 050,00 16 338,00 670,00

INFOSYS TECHNOLOGIES LTD TATA CONSULTANCY SVS LTD WIPRO LTD HCL TECHNOLOGIES LTD SATYAM COMPUTER SVCS LTD

INR INR INR INR INR

LARSEN & TOUBRO LTD BHARAT HEAVY ELECTRICALS LTD -DEMATERIALISEDJAIPRAKASH ASSOCIATES LTD ADITYA BIRLA NUVO LTD GMR INFRASTRUCTURE LTD TATA MOTORS LTD ABB LTD SIEMENS INDIA LTD

INR INR INR INR INR INR INR INR

JINDAL STEEL & POWER LTD STERLITE INDUSTRIES INDIA LTD JSW STEEL LTD

INR INR INR

Iparágak 21 062,00 10 915,00 53 483,00 7 179,00 38 941,00 18 108,00 4 551,00 7 242,00 Nyersanyagok 5 795,00 22 534,00 12 857,00


130


Piaci érték


295 217,70

292 272,44

0,27

219 644,82 75 572,88

221 454,07 70 818,37

0,20 0,07

148 841,52

157 609,02

0,15

148 841,52

157 609,02

0,15

13 401 557,58

13 445 531,05

12,56

3 077 376,15

3 199 734,25

2,99

733 653,75 640 275,96 494 090,32 167 063,78 353 069,81 166 154,22 87 317,74 156 533,35 136 232,94 142 984,28

849 559,97 736 890,11 620 323,47 229 409,87 166 255,99 146 976,23 119 348,70 114 907,64 113 682,17 102 380,10

0,78 0,69 0,58 0,21 0,16 0,14 0,11 0,11 0,11 0,10

2 554 913,04

2 839 839,99

2,65

1 728 390,74 416 154,14 229 948,81 112 733,91 67 685,44

2 062 384,43 445 843,22 172 134,93 100 500,04 58 977,37

1,92 0,42 0,16 0,09 0,06

1 768 291,05

1 784 948,38

1,67

1 210 748,29 332 631,67 196 185,65 24 658,18 4 067,26

1 290 946,53 279 402,71 168 048,64 45 822,32 728,18

1,21 0,26 0,16 0,04 0,00

1 469 697,80

1 371 432,52

1,28

349 188,37 254 620,81 186 255,20 145 927,97 162 996,13 222 081,74 87 416,47 61 211,11

489 954,01 357 602,73 164 779,74 93 973,66 80 530,80 80 086,48 52 501,66 52 003,44

0,46 0,33 0,15 0,09 0,08 0,07 0,05 0,05

1 123 284,86

1 141 699,89

1,07

66 270,24 315 225,06 70 953,30

215 287,09 203 518,38 118 161,81

0,21 0,19 0,11



Mennyiség

Leírás

40 15 39 28 61 53 1 4

STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD -DEMATERIALISEDTATA STEEL LTD UNITED PHOSPHORUS LTD SESA GOA LTD HINDALCO INDUSTRIES LTD AMBUJA CEMENTS LTD GRASIM INDUSTRIES LTD ACC LTD

088,00 477,00 664,00 586,00 756,00 825,00 678,00 759,00

Pénznem INR INR INR INR INR INR INR INR

Komplex közműszolgáltatás 70 361,00 10 762,00 39 937,00 7 802,00 64 727,00 48 612,00

NTPC LTD RELIANCE INFRASTRUCTURE LTD GAIL INDIA LTD TATA POWER COMPANY LTD RELIANCE NATURAL RESOURCES LTD -DEMATERIALISEDPOWER GRID CORP OF INDIA LTD

INR INR INR INR INR INR

HINDUSTAN UNILEVER LTD ITC LTD UNITED SPIRITS LTD

INR INR INR

Alapvető árucikkek 100 376,00 114 276,00 8 967,00


507,00 456,00 008,00 063,00 174,00

HERO HONDA MOTORS LTD MAHINDRA & MAHINDRA LTD ZEE ENTERTAINMENT ENTERPRISE LTD MARUTI UDYOG LTD BAJAJ AUTO LTD

INR INR INR INR INR

708,00 125,00 588,00 420,00 244,00

DR. REDDY'S LABORATORIES CIPLA LTD SUN PHARMACEUTICAL INDUS -DEMATERIALISEDGLENMARK PHARMACEUTICALS LTD RANBAXY LABORATORIES LTD

INR INR INR INR INR

RELIANCE COMMUNICATION LTD IDEA CELLULAR LIMITED

INR INR

Egészség 15 30 6 22 10

Telekommunikáció 61 589,00 64 015,00 HONG KONG Telekommunikáció 611 389,00 625 687,00 2 354,00

CHINA MOBILE LTD CHINA UNICOM HONG KONG LTD TCL COMMUNICATION HKD1.00

HKD HKD HKD

CHINA OVERSEAS LAND & INVEST CHINA RESOURCES LAND LTD

HKD HKD

Pénzügy 437 651,00 212 424,00


Piaci érték


111 300,20 89 898,62 97 832,82 28 137,52 163 398,43 85 025,97 46 790,92 48 451,78

91 018,35 90 337,05 86 656,24 78 399,51 76 107,46 71 344,17 57 150,05 53 719,78

0,09 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,05 0,05

1 077 761,20

857 668,74

0,80

223 561,85 219 757,01 153 292,01 210 314,98 198 148,19 72 687,16

203 368,11 196 129,86 169 872,73 132 109,69 79 147,19 77 041,16

0,20 0,18 0,16 0,12 0,07 0,07

902 505,99

843 442,89

0,79

379 261,37 309 821,79 213 422,83

404 479,98 323 121,24 115 841,67

0,38 0,30 0,11

419 902,58

557 175,98

0,52

104 316,19 76 549,77 115 796,30 63 304,26 59 936,06

155 079,93 131 483,62 112 551,12 95 876,95 62 184,36

0,14 0,12 0,11 0,09 0,06

515 622,10

507 644,46

0,47

154 98 115 62 84

916,29 077,22 028,83 759,99 839,77

182 109 108 69 37

871,67 084,68 866,41 439,87 381,83

0,18 0,10 0,10 0,06 0,03

492 202,81

341 943,95

0,32

415 825,25 76 377,56

271 707,88 70 236,07

0,25 0,07

11 548 850,02

11 736 715,16

10,97

5 224 281,53

4 918 437,53

4,61

4 518 499,64 705 528,02 253,87

4 332 113,10 586 171,82 152,61

4,06 0,55 0,00

1 409 006,37

1 941 433,67

1,81

465 138,00 244 980,20

719 317,91 333 232,37

0,67 0,31


131



Mennyiség 321 167 174 63 72

783,00 713,00 713,00 890,00 527,00

Leírás

Pénznem

SINO-OCEAN LAND HLDGS SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD AGILE PROPERTY HLDGS LTD CHINA EVERBRIGHT LTD CHINA INSURANCE INTERNATIONAL HLDGS

HKD HKD HKD HKD HKD

CNOOC LTD CNPC HONG KONG LTD

HKD HKD

CHINA MERCHANTS HLDGS INTL BEIJING ENTERPRISES HLDGS CITIC PACIFIC LTD SHANGHAI INDUSTRIAL HLDGS LTD COSCO PACIFIC LTD

HKD HKD HKD HKD HKD

Energia 1 884 007,00 203 057,00 Iparágak 143 182,00 71 738,00 152 500,00 75 749,00 147 821,00


624,00 269,00 000,00 000,00 797,00

BELLE INTERNATIONAL HLDGS DENWAY MOTORS LTD CHINA RESOURCES ENTERPRISES GOME ELECTRICAL APPLIANCES CHINA TRAVEL INTL INV HK

HKD HKD HKD HKD HKD

HENGAN INTL GROUP CORP LTD CHINA MENGNIU DAIRY CO CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS CHAODA MODERN AGRICULTURE GLOBAL SWEETENERS HLDGS LTD

HKD HKD HKD HKD HKD

Alapvető árucikkek 66 110 356 303 1

144,00 640,00 079,00 080,00 368,00


CHINA RESOURCES POWER HOLDING GUANGDONG INVEST

HKD HKD


KINGBOARD CHEMICALS HLDGS

HKD

SINOFERT HLDGS LTD

HKD

Nyersanyagok 243 160,00 MALAJZIA Pénzügy 251 325 106 167 135 200

393,00 175,00 131,00 148,00 465,00 108,00

BUMIPUTRA-COMMERCE HLDGS BHD MALAYAN BANKING BHD PUBLIC BANK BHD-FOREIGN MKT AMMB HLDGS BHD SP SETIA BHD ALLIANCE FINANCIAL GROUP BHD


132

MYR MYR MYR MYR MYR MYR

Bekerülési költség 162 210 131 92 102

357,40 106,77 031,59 795,51 596,90

Piaci érték 260 230 177 111 108


619,65 628,06 717,77 309,36 608,55

0,24 0,22 0,17 0,10 0,10

1 606 343,19

1 771 867,45

1,66

1 512 848,83 93 494,36

1 653 203,61 118 663,84

1,55 0,11

1 202 194,28

1 102 416,02

1,03

351 205,01 199 364,09 344 760,61 164 377,20 142 487,37

292 204,16 253 501,58 223 075,97 215 800,25 117 834,06

0,27 0,24 0,21 0,20 0,11

843 982,98

732 898,91

0,68

756,46 309,91 093,70 895,78 927,13

213 987,45 157 741,88 153 248,14 124 417,78 83 503,66

0,19 0,15 0,14 0,12 0,08

695 548,77

684 763,70

0,64

203 157 201 193 87

161 206 161 166

238,85 452,73 041,32 918,38 112,42

0,20 0,17 0,15 0,12 0,00

311 869,32

333 621,46

0,31

252 165,63 59 703,69

243 409,44 90 212,02

0,23 0,08

171 480,75

164 240,48

0,15

171 480,75

164 240,48

0,15

84 142,83

87 035,94

0,08

84 142,83

87 035,94

0,08

5 339 979,31

5 042 158,45

4,71

1 740 464,76

1 756 398,43

1,63

406 388 204 143 131 93

753,90 382,54 069,49 088,04 254,80

723,27 800,60 672,69 929,09 951,25 502,95

219 182 157 125

460 382 193 114 108 94

047,12 543,44 151,72 284,63 966,96 164,68

0,44 0,36 0,18 0,11 0,10 0,09



Mennyiség 63 422,00 227 390,00 118 300,00 46 622,00 42 300,00 117 250,00 25 700,00 2 420,00

Leírás

Pénznem

BURSA MALAYSIA BHD IGB CORPORATION BHD KLCC PROPERTY HLDGS BHD HONG LEONG BANK BHD RHB CAPITAL BHD UEM LAND HLDGS BHD HONG LEONG FINANCIAL GROUP BHD PUBLIC BANK BHD

MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR

SIME DARBY BHD MALAYSIA INTL SHIPPING -FIJM CORP BHD GAMUDA BHD PLUS EXPRESSWAYS BHD AIRASIA BHD MMC CORP BHD MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM BHD

MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR MYR

IOI CORPORATION BHD BRITISH AMERICAN TOBACCO BHD PPB GROUP BHD KUALA LUMPUR KEPONG BHD GENTING PLANTATION BHD

MYR MYR MYR MYR MYR

Iparágak 278 301,00 103 634,00 79 050,00 158 674,00 133 573,00 285 600,00 81 721,00 37 370,00 Alapvető árucikkek 339 361,00 13 284,00 50 241,00 45 333,00 20 582,00

Komplex közműszolgáltatás 174 961,00 79 092,00 53 730,00 221 434,00 21 391,00

TENAGA NASIONAL BHD YTL CORPORATION BHD PETRONAS GAS BHD YTL POWER INTERNATIONAL BHD TANJONG PLC

MYR MYR MYR MYR MYR

Fogyasztói kiskereskedelem 207 300 66 41 47 33

369,00 500,00 475,00 981,00 575,00 824,00

GENTING BHD RESORTS WORLD BHD BERJAYA SPORTS TOTO BHD UMW HLDGS BHD PARKSON HLDGS BHD ASTRO ALL ASIA NETWORKS PLC

MYR MYR MYR MYR MYR MYR

DIGI.COM BHD AXIATA GROUP HD TELEKOM MALAYSIA BHD

MYR MYR MYR

PETRONAS DAGANGAN BHD KNM GROUP BHD

MYR MYR

Telekommunikáció 34 900,00 231 925,00 92 298,00 Energia 22 219,00 5 076,00


Piaci érték


98 399,07 72 619,04 76 390,24 55 191,05 41 240,73 0,00 27 044,78 0,00

89 278,26 80 023,43 79 458,24 53 440,87 35 897,20 34 896,54 25 841,09 4 404,25

0,08 0,07 0,07 0,05 0,03 0,03 0,02 0,00

1 039 480,34

965 067,45

0,90

399 046,07 196 952,06 94 016,84 86 552,01 85 767,20 78 239,09 56 917,39 41 989,68

394 558,70 178 187,04 92 996,26 88 068,90 87 030,49 65 474,29 35 004,27 23 747,50

0,37 0,17 0,09 0,08 0,08 0,06 0,03 0,02

706 819,60

692 343,69

0,65

302 335,72 126 749,40 114 266,19 126 869,08 36 599,21

320 750,64 120 212,36 119 219,70 109 396,50 22 764,49

0,31 0,11 0,11 0,10 0,02

719 419,22

639 897,70

0,60

310 443,73 119 602,22 118 721,23 110 365,72 60 286,32

269 159,94 109 746,17 105 888,95 95 739,36 59 363,28

0,25 0,10 0,10 0,09 0,06

570 663,18

594 498,92

0,56

221 167 66 45 54 14

532,90 877,52 481,36 637,16 816,60 317,64

241 163 68 51 48 21

868,64 160,86 176,75 075,88 314,55 902,24

0,23 0,15 0,06 0,05 0,05 0,02

500 632,95

320 169,41

0,30

176 210,03 113 045,44 211 377,48

155 806,70 110 535,98 53 826,73

0,15 0,10 0,05

37 717,73

37 923,06

0,04

35 671,41 2 046,32

37 086,03 837,03

0,04 0,00


133



Mennyiség

Leírás

Pénznem


LAFARGE MALAYAN CEMENT BHD

MYR

INDONÉZIA Pénzügy 1 007 088,00 539 677,00 681 453,00 284 006,00 1 661 271,00 2 400 000,00

PT BANK CENTRAL ASIA PT BANK RAKYAT INDONESIA -BPT BANK MANDIRI PT BANK DANAMON PT LIPPO KARAWACI TBK PT BANK INTERNASIONAL INDONE

IDR IDR IDR IDR IDR IDR

PT TELEKOMUNIKASI PT INDONESIAN SATELLITE CORP

IDR IDR

PT BUMI RESOURCES TBK PT TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM -BPT INDO TAMBANGRAYA MEGAH

IDR IDR IDR

PT INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT UNILEVER INDONESIA TBK PT ASTRA AGRO LESTARI

IDR IDR IDR

Telekommunikáció 1 016 838,00 279 500,00 Energia 1 651 148,00 71 500,00 40 000,00 Alapvető árucikkek 757 605,00 137 000,00 71 000,00


PT ASTRA INTERNATIONAL TBK

IDR

PT INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA PT ANEKA TAMBANG TBK PT SEMEN GRESIK (PERSERO) PT INTERNATIONAL NICKEL INDO

IDR IDR IDR IDR

Nyersanyagok 177 344,00 610 641,00 125 883,00 148 500,00

Komplex közműszolgáltatás 1 172 560,00

PT PERUSAHAAN GAS NEGARA

IDR

PT UNITED TRACTORS PT TRUBA ALAM MANUNGGAL ENG

IDR IDR

Iparágak 148 671,00 1 275 000,00 THAIFÖLD Energia 93 940,00 140 664,00 287 681,00 14 437,00

PTT PCL -FOREIGN- (REGD) PTT EXPLORATION & PROD -FOREIGNPTT AROMATICS & REFIN -FOREIGNBANPU PUBLIC CORP LTD -FOREIGN- (REGD) (ALIEN MKT)


134

THB THB THB THB


Piaci érték


24 781,53

35 859,79

0,03

24 781,53

35 859,79

0,03

3 441 022,09

3 069 398,13

2,87

823 983,86

884 124,90

0,83

190 566,77 224 453,71 173 193,46 76 351,25 82 485,06 76 933,61

251 780,90 241 738,87 153 805,59 94 178,93 78 451,68 64 168,93

0,24 0,23 0,14 0,09 0,07 0,06

721 816,04

655 890,90

0,61

570 894,02 150 922,02

557 868,34 98 022,56

0,52 0,09

666 143,73

328 592,05

0,31

508 744,75 68 811,75 88 587,23

215 574,16 57 599,26 55 418,63

0,21 0,05 0,05

307 759,64

278 014,92

0,26

134 580,48 60 562,77 112 616,39

99 439,17 92 287,98 86 287,77

0,09 0,09 0,08

158 101,03

272 067,52

0,25

158 101,03

272 067,52

0,25

275 724,98

267 920,26

0,25

79 948,89 100 772,64 38 263,04 56 740,41

92 985,73 86 934,60 45 459,36 42 540,57

0,09 0,08 0,04 0,04

206 477,26

264 649,63

0,25

206 477,26

264 649,63

0,25

281 015,55

118 137,95

0,11

144 001,34 137 014,21

102 731,16 15 406,79

0,10 0,01

2 720 780,61

2 933 682,21

2,74

1 120 995,99

1 200 617,97

1,13

394 289 132 90

285,03 919,80 104,74 532,78

456 397 108 101

584,89 353,46 154,57 355,84

0,44 0,38 0,10 0,09



Mennyiség 1 022 551,00 92 700,00

Leírás

Pénznem

IRPC PCL -FOREIGNTHAI OIL PCL -FORGEIGN-

THB THB

KRUNG THAI BANK PUB CORP -FOREIGNBANGKOK BANK -FOREIGN- (REGD) (ALIEN MKT) SIAM COMMERCIAL BANK -FOREIGN- (REGD) (ALIEN MKT) KASIKORNBANK PCL -FOREIGN- (REGD) TMB BANK PUBLIC CORPORATION BANGKOK BANK PUBLIC CORP LTD BANK OF AYUDHYA-FLAND & HOUSE CORP LTD -FOREIGN-

THB THB THB THB THB THB THB THB

ADVANCED INFO SERVICE -FOREIGN- (REGD) (ALIEN MKT) TOTAL ACCESS COMMUNICATION -FOREIGN-

THB THB

SIAM CEMENT PUB CORP -FOREIGN- (REGD) (ALIEN MKT) PTT CHEMICAL PCL -FOREIGN-

THB THB

Pénzügy 1 310 261,00 82 356,00 100 965,00 103 629,00 5 047 621,00 37 084,00 161 004,00 294 300,00 Telekommunikáció 116 454,00 47 606,00 Nyersanyagok 35 800,00 47 064,00


GLOW ENERGY PCL - FOREIGN RATCHABURI ELEC GEN HODG -FOREIGN- (REGD) (ALIEN MKT)

THB THB


BEC WORLD PCL -FOREIGN- (REGD) (ALIEN MKT)

THB

CP ALL PCL -FOREIGN- (REGD)

THB

Alapvető árucikkek 198 423,00 FÜLÖP-SZIGETEK Pénzügy 116 551,00 419 410,00 12 455,00 356 438,00 18 279,00

METROPOLITAN BANK & TRUST AYALA LAND INC AYALA CORPORATION SM PRIME HLDGS INC BANCO DE ORO UNIBANK INC

PHP PHP PHP PHP PHP

Komplex közműszolgáltatás 53 502,00 1 575 000,00

MANILA ELECTRIC COMPANY ENERGY DEVELOPMENT CORP

PHP PHP

PHILIPPINE LONG DISTANCE TEL GLOBE TELECOM INC

PHP PHP

Telekommunikáció 3 324,00 3 133,00


JOLLIBEE FOODS CORPORATION

PHP


Piaci érték


90 587,46 123 566,18

68 815,32 68 353,89

0,06 0,06

925 970,42

997 915,37

0,93

199 789,20 187 675,96 122 628,29 139 900,15 80 941,86 75 914,75 67 764,56 51 355,65

238 133,77 191 588,04 157 284,97 156 053,83 90 165,48 83 188,91 48 490,85 33 009,52

0,21 0,18 0,15 0,15 0,08 0,08 0,05 0,03

256 402,77

251 290,05

0,23

207 258,69 49 144,08

218 906,23 32 383,82

0,20 0,03

152 114,27

170 796,83

0,16

106 195,16 45 919,11

119 719,26 51 077,57

0,11 0,05

129 019,96

151 852,00

0,14

64 884,67 64 135,29

81 355,43 70 496,57

0,07 0,07

92 995,93

90 733,67

0,08

92 995,93

90 733,67

0,08

43 281,27

70 476,32

0,07

43 281,27

70 476,32

0,07

572 191,92

663 463,91

0,62

192 426,01

209 037,58

0,20

59 510,45 38 553,83 48 189,61 33 434,12 12 738,00

54 871,62 50 598,12 48 559,18 46 671,93 8 336,73

0,05 0,05 0,05 0,04 0,01

157 509,78

202 931,52

0,19

48 465,67 109 044,11

112 560,97 90 370,55

0,11 0,08

136 867,86

161 374,66

0,15

102 901,32 33 966,54

117 124,65 44 250,01

0,11 0,04

65 245,04

65 817,13

0,06

65 245,04

65 817,13

0,06


135




Piaci érték


20 143,23

24 303,02

0,02

20 143,23

24 303,02

0,02

175 997,03

129 526,52

0,12

175 997,03

129 526,52

0,12

175 997,03

129 526,52

0,12

207 557,84

108 822,12

0,10

207 557,84

108 822,12

0,10

207 557,84

108 822,12

0,10

83 321,53

99 463,01

0,09

83 321,53

99 463,01

0,09

83 321,53

99 463,01

0,09

88 614,96

99 328,87

0,09

88 614,96

99 328,87

0,09

88 614,96

99 328,87

0,09

89 091,20

32 227,02

0,03

89 091,20

32 227,02

0,03

89 091,20

32 227,02

0,03

Egyéb részvények

249 128,31

228 475,80

0,21

DÉL-KOREA

242 127,17

223 416,17

0,21

242 127,17

223 416,17

0,21

138 233,55 103 893,62

114 172,18 109 243,99

0,11 0,10

7 001,14

5 059,63

0,00

7 001,14

5 059,63

0,00

7 001,14

5 059,63

0,00

Jogosultságok

0,00

5 177,15

0,00

HONG KONG

0,00

4 659,08

0,00

0,00

4 659,08

0,00

0,00

4 659,08

0,00

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Iparágak 5 416,00

SM INVESTMENTS CORP

PHP

SZINGAPÚR Energia 146 000,00

STRAITSASIA RESOURCES LTD

SGD

EGYESÜLT ÁLLAMOK Számítástechnika és informatika 409 547,00

LENOVO GROUP LTD

HKD

KAJMÁN-SZIGETEK Alapvető árucikkek 248 695,00

WANT WANT CHINA HLDGS LTD

HKD

BERMUDA Nyersanyagok 145 042,00

HUABAO INTERNATIONAL HLDGS

HKD

PAKISZTÁN Pénzügy 15 180,00

MCB BANK LTD -GDR- (REGD)

USD


HYUNDAI MOTOR CORP LTD -2ND PFDLG ELECTRONICS -PFD-

KRW KRW

MALAJZIA Iparágak 34 000,00

MALAYSIAN AIRLINE SYSTEM

MYR


CHINA RESOURCES POWER RTS 10/07/2009


136

HKD




Piaci érték


0,00

518,07

0,00

0,00

518,07

0,00

0,00

518,07

0,00

Warrantok

0,00

717,51

0,00

MALAJZIA

0,00

717,51

0,00

0,00

717,51

0,00

0,00

717,51

0,00


345 709,55

379 775,97

0,35

Részvények

345 709,55

379 775,97

0,35

DÉL-KOREA

233 002,41

273 471,35

0,25

174 011,94

171 651,28

0,16

137 064,27 36 947,67

138 743,01 32 908,27

0,13 0,03

58 990,47

55 142,94

0,05

58 990,47

55 142,94

0,05

0,00

46 677,13

0,04

0,00

46 677,13

0,04

112 707,14

106 304,62

0,10

58 131,03

61 602,52

0,06

58 131,03

61 602,52

0,06

54 576,11

44 702,10

0,04

54 576,11

44 702,10

0,04

NEM JEGYZETT

360 789,43

57 647,69

0,05

Részvények

360 789,43

57 647,69

0,05

TAJVAN

320 347,34

57 647,69

0,05

287 441,38

57 274,83

0,05

287 441,38

57 274,83

0,05

32 905,96

372,86

0,00

32 905,96

372,86

0,00

Mennyiség

Leírás

Pénznem

DÉL-KOREA Számítástechnika és informatika 2 812,00

SK BROADBAND CO LTD RTS 16/07/2009

KRW


IJM LAND BHD-CW13 WTS 22/08/2013

MYR


NCSOFT CORPORATION SK BROADBAND CO LTD

KRW KRW

CELLTRION INC

KRW

SAMSUNG DIGITAL IMAGING CO

KRW

Egészség 5 793,00 Iparágak 1 762,00 TAJVAN Pénzügy 34 000,00

FARGLORY LAND DEVELOPMENT CO

TWD


PIXART IMAGING INC

TWD


YA HSIN INDUSTRIAL CORP LTD

TWD

PACIFIC ELECTRIC WIRE & CABLE

TWD

Iparágak 33 204,00


137



Mennyiség

Leírás

Pénznem

DÉL-KOREA Egészség 1 093,00

MEDISON CORP LTD

Teljes portfolió


138

KRW


Piaci érték


40 442,09

0,00

0,00

40 442,09

0,00

0,00

40 442,09

0,00

0,00

109 750 585,95

101 621 879,62

94,94



Méret


Lejárat



408 111,97

6 904 494,88

50

100,00

Vétel

H-K H-SHARES ID 0709

30/07/09

11 010,00

HKD

311 091,39

5 026 639,82

100

61,00

Vétel


30/07/09

234,50

USD

64 751,26

1 012 277,97

500 000

17,00

Vétel

KOR KOREA KOSPI 0909

10/09/09

182,40

KRW

32 269,32

865 577,09

139

Eurizon EasyFund – Equity Latin America




71 130 752,19 2 260 220,64 31 932,12 1 235 579,78 74 658 484,73



140

(1 411 360,30) (473,44) (1 235 816,27) (2 647 650,01) 72 010 834,72



48 792 862,73


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

873 284,90 635,12 6 728,39 880 648,41



(Megjegyzés 4, 6)

Összes költség

(427 (29 (12 (8 (37

000,72) 464,89) 272,10) 070,37) 353,15)

(514 161,23)


366 487,18


19 958 910,79


20 001 733,41 (16 742 672,21)


72 010 834,72

(3 988 666,84) 23 550 620,14 30 470,31


jegy jegy jegy jegy


I R R2 Z

7 198 6 64

300,35 687,28 916,37 856,30


141




Piaci érték



76 744 945,44

71 130 752,19

98,78


76 717 199,07

71 116 659,07

98,76

Részvények

68 294 487,48

64 068 510,13

88,97

BRAZÍLIA

39 276 104,87

36 807 061,25

51,12

11 956 684,90

10 024 394,18

13,93

3 896 220,81 3 089 425,78 1 442 074,10 925 307,39 561 718,95 346 669,03 429 061,64 708 181,59 228 428,88 271 690,63 57 906,10

3 417 922,19 2 738 262,58 1 532 134,85 893 005,18 432 458,80 311 020,16 225 271,67 186 098,57 124 443,56 120 549,51 43 227,11

4,76 3,80 2,13 1,24 0,60 0,43 0,31 0,26 0,17 0,17 0,06

9 102 493,17

8 919 244,54

12,39

3 470 516,21 3 092 635,12 1 515 532,72 790 563,82 172 581,50 60 663,80

3 480 572,96 3 201 266,94 1 316 155,41 637 195,24 194 709,16 89 344,83

4,84 4,45 1,83 0,88 0,27 0,12

7 068 532,54

7 607 537,71

10,56

3 292 127,96 2 308 928,87 1 191 748,74 275 726,97

3 683 144,06 2 577 870,57 1 017 754,01 328 769,07

5,11 3,58 1,41 0,46

3 217 594,20

3 426 213,37

4,76

888 882,42 603 624,35 296 637,11 382 461,73 238 758,04 275 281,71 215 754,33 99 979,41 213 866,35 2 348,75

1 051 725,49 700 366,44 393 718,93 361 017,13 268 487,18 248 448,34 189 502,35 122 924,81 86 885,08 3 137,62

1,47 0,97 0,55 0,50 0,37 0,35 0,26 0,17 0,12 0,00

2 900 046,59

2 844 164,22

3,95

684 432,98

663 844,77

0,92

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Nyersanyagok 314 758,00 218 180,00 96 554,00 58 995,00 28 680,00 53 839,00 29 432,00 175 796,00 114 409,00 46 153,00 3 950,00

CIA VALE DO RIO DOCE -PFDCIA VALE DO RIO DOCE CIA SIDERURGICA NACIONAL USINAS SIDER MINAS GERAIS -PFD AUSINAS SIDER MINAS GERAIS SA (USIMINAS) GERDAU SA VOTORANTIM CELULOSE PAPEL -PFDARACRUZ CELULOSE SA -PFD BINDS KLABIN PAPEL E CELU -PFDBRASKEM SA -PFD ACIA VALE DO RIO DOCE -ADR-

BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL USD

150,00 957,00 129,00 700,00 300,00 000,00

BANCO BRADESCO SA -PFDBANCO ITAU HLDGS FIN -PFDBM& FBOVESPA SA BANCO DO BRASIL SA BANCO NOSSA CAIXA S.A. PORTO SEGURO SA

BRL BRL BRL BRL BRL BRL

006,00 760,00 800,00 253,00

PETROBRAS - PETROLEO BRAS -PFDPETROLEO BRASILIERO SA OGX PETROLEO E GAS PARTICIPA PETROLEO BRASILEIRO SA -ADR-

BRL BRL BRL USD

CIA DE BEBIDAS DASAME -PFDCOMPANHIA DE BEBIDAS -PRD ADRSOUZA CRUZ SA PERDIGAO SA NATURA COSMETICOS SA BRASIL DISTR PAO ACU -SPONSORED ADRJBS SA MARFRIG FRIGORIFICOS E COMER COSAN SA INDUSTRIA COMERCIO CIA DE BEBIDAS DAS AMER-RCT

BRL USD BRL BRL BRL USD BRL BRL BRL BRL

Pénzügy 330 282 307 82 7 16 Energia 312 176 2 11

Alapvető árucikkek 22 693,00 15 153,00 19 389,00 26 464,00 28 540,00 9 061,00 74 100,00 23 304,00 16 586,00 69,00


CIA ENERGETICA MINAS GER -PFD-


142

BRL



Mennyiség

Leírás

Pénznem

48 193,00 41 500,00 29 200,00 28 200,00 24 322,00 36 895,00 16 635,00

CENTRAIS ELETRICAS BRAS CENTRAIS ELETRICAS BRAS -PFD BCPFL ENERGIA SA CIA PARANAENSE DE ENERGIA -PFD BCIA SANEAMENTO BASICO DE SAO PAULO (SABESP) TRACTEBEL ENERGIA SA ORD EDP - ENERGIAS DO BRASIL SA

BRL BRL BRL BRL BRL BRL BRL

TELE NORTE LESTE PART -PFDVIVO PARTICIPACOES SA -ADRBRASIL TELECOM PART SA -ADRGVT HLDGS SA TELE NORTE LESTE PART TIM PARTICIPACOES SA -PFD-

BRL USD USD BRL BRL BRL

Telekommunikáció 41 781,00 29 326,00 10 474,00 18 721,00 15 324,00 144 102,00


REDECARD SA

BRL

ALL AMERICA LATINA LOGISTICA CIA DE CONCESSOES RODOVIARIA EMPRESA BRASILEIRA DE AE -ADREMPRESA BRAS DE AERONAUTICA

BRL BRL USD BRL

Iparágak 65 336,00 21 400,00 19 421,00 16 504,00


CYRELA BRAZIL REALTY MRV ENGENHARIA B2W COM GLOBAL DO VAREJO

BRL BRL BRL

MEXIKÓ Telekommunikáció 3 926 106,00 1 219 380,00 1 309 080,00 115 146,00 5 305,00

AMERICA MOVIL SAB DE CV -LTELEFONOS DE MEXICO SAB -LTELMEX INTERNACIONAL SAB -LCARSO GLOBAL TELECOM SAB DE CV -A1GRUPO IUSACELL SA DE CV

MXN MXN MXN MXN MXN

FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV WALMART DE MEXICO -VKIMBERLY CLARK MEXICO -AGRUPO MODELO SAB DE CV -CGRUPO BIMBO SAB -ACOCA-COLA FEMSA SAB -LORGANIZACION SORIANA SAB DE CV -B-

MXN MXN MXN MXN MXN MXN MXN

CEMEX SAB DE CV -CERTIFICAT PART-

MXN

Alapvető árucikkek 385 672,00 382 789,00 138 891,00 143 092,00 66 588,00 67 000,00 21 674,00 Nyersanyagok 1 796 222,00


Piaci érték


435 195,04 401 498,78 379 972,40 245 556,42 289 609,95 275 384,47 188 396,55

502 284,35 384 972,17 338 111,97 280 061,12 256 854,62 254 341,83 163 693,39

0,70 0,53 0,47 0,39 0,36 0,35 0,23

2 231 944,04

1 769 172,67

2,46

555 286,14 424 465,48 413 637,60 225 480,65 326 736,66 286 337,51

475 734,04 395 989,33 286 744,09 222 017,75 206 259,96 182 427,50

0,66 0,55 0,40 0,31 0,29 0,25

916 543,49

949 830,84

1,32

916 543,49

949 830,84

1,32

1 155 615,49

809 780,93

1,12

423 722,53 206 737,43 429 626,57 95 528,96

286 880,40 244 680,42 229 288,68 48 931,43

0,39 0,34 0,32 0,07

726 650,45

456 722,79

0,63

291 006,69 209 932,07 225 711,69

187 454,98 140 248,83 129 018,98

0,26 0,19 0,18

17 327 043,94

14 853 765,93

20,63

7 810 776,81

7 034 959,79

9,77

066,89 672,49 245,99 791,44 0,00

5 417 370,63 708 924,59 592 419,24 303 179,00 13 066,33

7,53 0,98 0,82 0,42 0,02

3 149 910,25

2 912 665,11

4,04

968 601,22 920 532,48 394 669,89 417 429,01 228 859,93 192 372,84 27 444,88

885 407,25 807 300,26 379 533,52 361 888,58 252 211,30 191 607,32 34 716,88

1,22 1,12 0,53 0,50 0,35 0,27 0,05

3 243 737,07

2 245 935,86

3,12

2 075 100,05

1 200 835,90

1,67

6 023 778 641 367


143



Mennyiség 795 672,00 34 185,00 22 255,00

Leírás GRUPO MEXICO SA -BINDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV GRUPO SIMEC SAB DE CV -B-

Pénznem MXN MXN MXN

Fogyasztói kiskereskedelem 430 756,00 19 712,00 32 087,00 68 539,00

GRUPO TELEVISA SA -ORD PART CTFGRUPO ELEKTRA SA -CPODESARROLLADORA HOMEX SAB DE CV URBI DESARROLLOS URBANOS SA

MXN MXN MXN MXN

GRUPO FINANCIERO BANORTE SAB DE CV GRUPO FINANCIERO INBURSA -O-

MXN MXN

GRUPO CARSO SAB DE CV -A1GRUPO AEROPORTUARIO DEL -BALFA SAB -AMEXICHEM SAB DE CV

MXN MXN MXN MXN

Pénzügy 155 102,00 89 679,00 Iparágak 89 38 30 61

644,00 396,00 940,00 000,00

CHILE Komplex közműszolgáltatás 23 717,00 56 780,00 2 416 186,00 319 503,00

EMPRESA NAC ELEC-CHILE -SPONSORED ADRENERSIS SA -SPONSORED ADRCOLBUN SA AES GENER SA

USD USD CLP CLP

SOC QUIMICA Y MINERA CHILE -BEMPRESAS CMPC SA CIA ACERO DEL PACIFICO SA

CLP CLP CLP

EMPRESAS COPEC SA LAN AIRLINES SA

CLP CLP

CENCOSUD SA CIA CERVECERIAS UNIDAS SA EMBOTELLADORA ANDINA -ADRVINA CONCHA Y TORO SA

CLP CLP USD CLP

BANCO SANTANDER-CHILE -ADRBANCO DE CREDITO E INVERSION

USD CLP

EMPRESA NACIONAL DE TELECOM

CLP

Nyersanyagok 20 309,00 22 024,00 17 632,00 Iparágak 93 716,00 41 730,00 Alapvető árucikkek 177 34 8 61

375,00 164,00 492,00 759,00

Pénzügy 11 091,00 10 591,00 Telekommunikáció 22 591,00


144


Piaci érték


784 652,49 359 822,39 24 162,14

620 661,42 389 995,74 34 442,80

0,86 0,54 0,05

2 109 004,43

1 863 542,46

2,59

1 273 236,68 485 456,09 189 251,99 161 059,67

1 044 172,18 638 665,28 106 353,08 74 351,92

1,45 0,89 0,15 0,10

548 961,92

438 710,21

0,61

349 655,37 199 306,55

269 092,83 169 617,38

0,37 0,24

464 653,46

357 952,50

0,50

186 102 129 46

201,08 919,56 852,36 979,50

0,23 0,10 0,09 0,08

5 569 905,22

6 102 535,43

8,47

1 795 374,05

2 122 245,68

2,94

692 648 351 102

477,37 342,36 372,59 461,14

966,20 920,61 108,36 378,88

171 69 61 54

884,60 675,19 053,49 632,40

1,16 1,04 0,61 0,13

1 054 993,86

1 252 817,60

1,74

318 181,04 461 880,25 274 932,57

527 159,00 413 697,47 311 961,13

0,74 0,57 0,43

1 135 287,20

1 156 378,73

1,61

779 162,62 356 124,58

800 718,45 355 660,28

1,12 0,49

693 640,29

672 909,43

0,93

346 221,21 152 202,33 116 094,98 79 121,77

841 747 436 96

331 172 89 80

275,82 328,89 300,25 004,47

0,46 0,24 0,12 0,11

555 235,56

559 542,02

0,78

348 977,90 206 257,66

369 186,03 190 355,99

0,52 0,26

214 505,17

216 618,46

0,30

214 505,17

216 618,46

0,30




Piaci érték


120 869,09

122 023,51

0,17

120 869,09

122 023,51

0,17

2 935 970,08

2 666 666,96

3,70

1 875 100,45

1 683 466,02

2,33

1 875 100,45

1 683 466,02

2,33

1 060 869,63

983 200,94

1,37

1 060 869,63

983 200,94

1,37

1 972 208,78

2 356 151,22

3,27

1 210 000,14

1 436 291,31

1,99

1 210 000,14

1 436 291,31

1,99

762 208,64

919 859,91

1,28

762 208,64

919 859,91

1,28

652 311,61

670 027,16

0,93

652 311,61

670 027,16

0,93

652 311,61

670 027,16

0,93

560 939,83

612 295,59

0,85

560 939,83

612 295,59

0,85

560 931,46 8,37

612 292,59 3,00

0,85 0,00

3,15

6,59

0,00

3,15

6,59

0,00

3,15

6,59

0,00

Egyéb részvények

8 422 711,59

7 048 121,11

9,79

BRAZÍLIA

8 422 711,59

7 048 121,11

9,79

3 169 855,93

2 573 592,35

3,58

1 261 044,54 953 856,98 616 127,62 338 826,79

1 246 898,76 687 962,46 371 155,01 267 576,12

1,73 0,96 0,52 0,37

2 911 671,16

2 402 983,92

3,34

1 819 986,39 863 912,61 227 772,16

1 704 122,55 537 349,49 161 511,88

2,37 0,75 0,22

Mennyiség

Leírás

Pénznem


SAC.I. FALABELLA

CLP

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 149 167,00

BANCO ITAU HLDGS FIN -ADR-

USD

SOUTHERN COPPER CORP

USD

Nyersanyagok 67 470,00 KOLUMBIA Energia 82 600,00

ECOPETROL SA -ADR-

USD

BANCOLOMBIA SA-SPONS -ADR-

USD

Pénzügy 42 303,00 BERMUDA Pénzügy 16 148,00

CREDICORP LTD

USD

PERU Nyersanyagok 35 740,00 5,00

CIA DE MINAS BUENAVENTUR -ADRVOLCAN CIA MINERA SAA -PFD B-

USD EUR

ARGENTÍNA Nyersanyagok 3,00

SIDERAR -A-

ARS

Nyersanyagok 167 200,00 73 300,00 67 300,00 49 200,00

GERDAU SA -PFDMETALURGICA GERDAU SA -PFDSUZANO PAPEL E CELULOSE SA FERTILIZANTES FOSFATADOS -PFD-

BRL BRL BRL BRL

ITAUSA-INVESTIMENTOS ITAU -PFDBRADESPAR SA -PFDBANCO ESTADO RIO GRANDE SUL

BRL BRL BRL

Pénzügy 537 209,00 57 700,00 56 200,00


145



Mennyiség

Leírás

Pénznem


ELETROPAULO METROPOLI -PFD BCIA ENERGETICA DE SAO PAOLO -PFD BAES TIETE SA -PFDCIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA ELECTRICA PAULISTA -PFD-

BRL BRL BRL BRL


Piaci érték


871 370,67

914 710,84

1,27

916,04 585,05 738,40 471,35

0,58 0,41 0,16 0,12

802 187,56

686 829,64

0,95

277 547,76 297 347,35 227 292,45

280 307,03 221 179,38 185 343,23

0,38 0,31 0,26

667 626,27

470 004,36

0,65

321 836,57 345 789,70

255 882,35 214 122,01

0,35 0,30

Jogosultságok

0,00

27,83

0,00

BRAZÍLIA

0,00

27,83

0,00

0,00

27,83

0,00

0,00

27,83

0,00


27 746,37

14 093,12

0,02

Részvények

27 746,37

14 093,12

0,02

EGYESÜLT ÁLLAMOK

27 746,37

14 093,12

0,02

27 746,37

14 093,12

0,02

27 746,37

14 093,12

0,02

76 744 945,44

71 130 752,19

98,78


ULTRAPAR PARTICIPACOES -PFDNET SERVICOS DE COMUN -PFDLOJASAMERICANAS SA -PFD-

BRL BRL BRL

BRASIL TELECOM SA-PFD TELEMAR NORTE LESTE SA -PFD A-

BRL BRL

Telekommunikáció 53 900,00 10 800,00

Komplex közműszolgáltatás 51,00

CIA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA-RTS 17/07/2009

BRL


CIA TELECOM CHILE -SPONSORED ADR-

Teljes portfolió


146

USD

325 858,83 385 437,90 81 417,20 78 656,74

415 292 118 87



Méret

10


159,00

Vétel

MEX MEX BOLSA I 0909

Lejárat

18/09/09



31 932,12

2 115 266,13

31 932,12

2 115 266,13

24 576,00

MXN

147

Eurizon EasyFund – Equity China




180 567 734,40 3 978 853,32 424 295,81 1 979 016,90 186 949 900,43



148

(769 541,08) (683,24) (640 513,61) (1 410 737,93) 185 539 162,50



134 013 767,69


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók Összes költség

2 726 607,57 180,02 8 791,61 2 735 579,20


(1 314 (73 (40 (6 (93

428,44) 900,05) 919,62) 817,18) 428,64)

(1 529 493,93)


1 206 085,27


(5 359 582,10)

42 853 740,64


27 910 713,80 (19 239 059,63)


46 567 127,21 440 110,26

185 539 162,50

Kint levő befektetési jegyek Befektetési jegy kategória R

2 520 143,89


149




Piaci érték



180 196 323,09

180 567 734,40

97,32


180 196 323,09

180 567 734,40

97,32

Részvények

180 196 323,09

180 542 703,68

97,31

KÍNA

125 637 841,46

126 020 279,35

67,92

59 666 457,29

63 891 272,36

34,43

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 25 23 4 33 1 3 2

2 1 1 1 2

996 881,00 965 819,00 328 574,00 222 995,00 748 301,00 892 018,00 076 396,00 307 777,00 840 880,00 515 395,00 315 000,00 361 480,00 293 229,00 341 011,00 405 600,00 296 000,00

CHINA CONSTRUCTION BANK -HIND & COMM BK OF CHINA -HCHINA LIFE INSURANCE CORP -HBANK OF CHINA LTD -HPING AN INSURANCE GROUP CORP -HCHINA MERCHANTS BANK -HBANK OF COMMUNICATIONS CORP -HCHINA CITIC BANK -HCHINA VANKE CORP LTD -BGUANGZHOU R&F PROPERTIES -HCOUNTRY GARDEN HLDGS CO PICC PROPERTY & CASUALTY -HSHUI ON LAND LTD SOHO CHINA LTD SHANGHAI LUJIAZUI FIN&TRAD -BRENHE COMMERCIAL HOLDINGS

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD

PETROCHINA CORP LTD -HCHINA SHENHUA ENERGY CORP -HCHINA PETROLEUM & CHEMICAL -HCHINA COAL ENERGY CORP -HYANZHOU COAL MINING CORP -HINNER MONGOLIA YITAI COAL -BCHINA OILFIELD SERVICES -H-

HKD HKD HKD HKD HKD USD HKD

310 936 020 238 328 230 691

030,00 744,00 624,00 690,00 310,00 600,00 124,00

CHINA COMMUNICATIONS CONST -HCHINA COSCO HLDGS -HCHINA RAILWAY GROUP LTD -HCHINA RAILWAY CONSTRUCTION -HCHINA ZHONGWANG HOLDINGS LTD CHINA HIGH SPEED TRANSMISSION EQ CORP LTD CHINA SHIPPING DEVELOPMENT -HZHEJIANG EXPRESSWAY CORP -HSHANGHAI ELECTRIC GRP CORP L -HCHINA SHIPPING CONTAINER -HCHINA INTL MARINE CONTAINE -BBEIJING CAPITAL INTL AIRPO -HSHANGHAI ZHENHUA PORT MACH -B-

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD USD

1 1 2 1

150

020,59 692,21 116,21 512,98 053,92 745,31 320,12 319,02 782,89 741,91 523,94 719,09 264,63 634,34 362,71 647,42

508 856,00 597 626,00 233 616,00 072 194,00 962 800,00 555 000,00 751 147,00 018 605,00 872 456,00 892 625,00 760 094,00 004 413,00 791 700,00

7 4 5 3 1 1

935 876 314 233 282 105 949

305,26 396,89 522,88 455,82 653,11 207,96 974,05

16 792 331,49

Iparágak 2 1 2 1

121 638 784 886 545 654 245 018 851 869 2 237 748 672 506 535 350

24 697 515,97

Energia 9 1 9 2 1

12 10 9 9 3 3 2 1

2 1 1 1

780 536 478 020 638 878 984 563 668 524 543 660 666

261,29 690,38 777,11 210,69 563,76 885,30 414,79 308,44 493,34 162,13 919,02 560,87 202,89

14 11 11 11 3 3 2 1

266 458,00 816 979,41 264 454,12 194 007,44 583 787,60 064 780,13 441 082,51 059 942,41 882 982,93 818 860,45 763 095,06 665 097,77 627 033,00 587 751,87 519 521,62 335 438,04

7,68 6,37 6,07 6,03 1,93 1,65 1,32 0,57 0,48 0,44 0,41 0,36 0,34 0,32 0,28 0,18

21 691 495,71

11,69

7 5 4 1 1

885,39 923,33 932,03 536,80 936,19 553,46 728,51

3,94 2,72 2,62 1,01 0,70 0,41 0,29

14 537 957,94

7,84

2 1 1 1

310 048 867 876 292 763 530

075 346 270 170 935 782 685 572 567 549 517 498 482

507,83 471,81 623,85 913,99 401,70 457,44 875,64 007,03 636,28 383,88 757,71 003,73 942,04

1,11 0,73 0,68 0,63 0,50 0,42 0,37 0,31 0,31 0,30 0,28 0,27 0,26



Mennyiség 1 332 000,00 856 748,00 1 073 078,00 1 170 220,00 145 000,00 153 000,00 488 332,00 423 000,00

Leírás

Pénznem

GUANGSHEN RAILWAY CORP LTD -HJIANGSU EXPRESS CORP LTD -HCHINA SOUTH LOCOMOTIVE -HAIR CHINA LTD -HDONGFANG ELECTRIC CORP LTD -HWEICHAI POWER CORP LTD -HHARBIN POWER EQUIPMENT CORP -HSINOTRUK HONG KONG LTD

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

ALUMINUM CORP OF CHINA LTD ZIJIN MINING GROUP CORP LTD ANHUI CONCH CEMENT CORP LTD -HJIANGXI COPPER COMPANY LTD -HCHINA NATIONAL BUILDING MA -HANGANG STEEL CORP LTD -HFOSUN INTERNATIONAL CHINA BLUECHEMICAL LTD -HMAANSHAN IRON & STEEL -HSINOPEC SHANGHAI PETROCHEM -H-

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

Nyersanyagok 2 450 622,00 2 216 397,00 233 558,00 786 520,00 603 927,00 581 163,00 1 088 500,00 1 124 000,00 879 462,00 1 566 453,00

Számítástechnika és informatika 541 358 512 95

533,00 012,00 253,00 212,00

TENCENT HLDGS LTD BYD CORP LTD -HALIBABA.COM LTD ZTE CORP -H-

HKD HKD HKD HKD

Fogyasztói kiskereskedelem 1 963 358,00 409 000,00 741 500,00 1 402 000,00

DONGFENG MOTOR GRP CORP LTD -HLI NING CORP LTD PARKSON RETAIL GROUP LTD CHINA DONGXIANG GROUP CO

HKD HKD HKD HKD

CHINA TELECOM CORP LTD -HCHINA COMMUNICATIONS SERVI -H-

HKD HKD

TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO YANTAI CHANGYU PIONEER -BCHINA YURUN FOOD GROUP LTD TSINGTAO BREWERY CORP LTD -H-

HKD HKD HKD HKD

Telekommunikáció 8 062 945,00 959 908,00 Alapvető árucikkek 918 146 590 183

328,00 200,00 000,00 252,00

Komplex közműszolgáltatás 1 644 797,00 1 689 030,00

HUANENG POWER INTL INC -HDATANG INTL POWER GEN CORP -H-

HKD HKD

SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H-

HKD


Bekerülési költség 520 541 497 402 555 192 788 349

149,36 128,92 843,85 042,56 748,39 041,79 951,52 068,62

0,24 0,24 0,24 0,22 0,20 0,19 0,18 0,16

8 832 325,57

8 188 818,05

4,41

2 081 576,27 1 189 820,57 793 309,10 919 382,18 1 269 862,08 728 727,00 429 367,15 452 524,13 373 445,35 594 311,74

1 642 452,55 1 418 685,13 1 034 324,78 912 082,11 828 275,51 682 431,98 479 066,62 417 716,05 391 883,83 381 899,49

0,88 0,75 0,56 0,49 0,45 0,37 0,26 0,23 0,21 0,21

5 090 360,65

6 352 667,16

3,42

3 090 283,40 632 096,99 1 150 662,83 217 317,43

4 472 537,00 1 003 590,18 642 675,42 233 864,56

2,40 0,54 0,35 0,13

2 683 906,88

3 442 974,47

1,86

805 705 808 364

651,54 568,82 085,74 746,06 677,37 473,85 295,84 382,26

Piaci érték

058,46 513,26 884,64 450,52

445 445 444 406 366 359 325 290


459,07 355,43 190,15 969,82

0,64 0,46 0,40 0,36

3 486 713,67

3 261 693,63

1,76

2 942 287,14 544 426,53

2 841 851,93 419 841,70

1,53 0,23

2 293 730,03

2 745 019,34

1,48

720 339,93 622 843,95 641 969,22 308 576,93

1 172 853 750 666

1 071 631 630 411

640,51 435,45 315,98 627,40

0,58 0,34 0,34 0,22

1 748 567,97

1 544 965,13

0,83

1 004 568,30 743 999,67

817 018,05 727 947,08

0,44 0,39

345 931,94

363 415,56

0,20

345 931,94

363 415,56

0,20

151



Mennyiség

Leírás

Pénznem

HONG KONG Telekommunikáció 2 258 996,00 3 551 772,00

CHINA MOBILE LTD CHINA UNICOM HONG KONG LTD

HKD HKD

CHINA OVERSEAS LAND & INVEST CHINA RESOURCES LAND LTD SINO-OCEAN LAND HLDGS SHIMAO PROPERTY HLDGS LTD AGILE PROPERTY HLDGS LTD CHINA EVERBRIGHT LTD CHINA INSURANCE INTERNATIONAL HLDGS

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD

CNOOC LTD CNPC HONG KONG LTD

HKD HKD

CHINA MERCHANTS HLDGS INTL BEIJING ENTERPRISES HLDGS CITIC PACIFIC LTD SHANGHAI INDUSTRIAL HLDGS LTD COSCO PACIFIC LTD

HKD HKD HKD HKD HKD

Pénzügy 2 431 039,00 1 181 345,00 1 732 872,00 790 246,00 952 039,00 416 007,00 388 000,00 Energia 8 367 437,00 770 000,00 Iparágak 622 301 664 338 820

920,00 430,00 989,00 000,00 019,00

Fogyasztói kiskereskedelem 2 179 846,00 654 795,00 3 184 033,00 4 215 000,00 2 247 400,00

BELLE INTERNATIONAL HLDGS CHINA RESOURCES ENTERPRISES DENWAY MOTORS LTD GOME ELECTRICAL APPLIANCES CHINA TRAVEL INTL INV HK

HKD HKD HKD HKD HKD

HENGAN INTL GROUP CORP LTD CHINA MENGNIU DAIRY CO CHAODA MODERN AGRICULTURE CHINA AGRI-INDUSTRIES HLDGS

HKD HKD HKD HKD

Alapvető árucikkek 347 868,00 640 234,00 1 296 250,00 974 596,00

Komplex közműszolgáltatás 830 699,00 1 341 600,00

CHINA RESOURCES POWER HOLDING GUANGDONG INVEST

HKD HKD


KINGBOARD CHEMICALS HLDGS

HKD

SINOFERT HLDGS LTD

HKD

Nyersanyagok 1 111 362,00

152


Piaci érték


52 846 962,65

52 871 329,13

28,50

20 514 246,99

19 334 006,32

10,43

15 954 499,67 4 559 747,32

16 006 546,01 3 327 460,31

8,64 1,79

7 864 147,22

10 613 215,03

5,72

2 263 825,90 1 410 982,62 913 799,00 1 191 182,07 777 143,49 622 287,88 684 926,26

3 1 1 1

995 626,41 853 191,72 403 493,96 086 695,13 968 412,47 724 768,74 581 026,60

2,15 1,00 0,76 0,59 0,52 0,39 0,31

6 808 443,08

7 792 348,15

4,20

6 456 980,96 351 462,12

7 342 370,29 449 977,86

3,96 0,24

6 225 372,77

4 925 750,24

2,65

877,68 444,69 730,11 169,18 151,11

1 271 247,89 1 065 167,44 972 741,44 962 923,40 653 670,07

0,69 0,57 0,52 0,52 0,35

5 562 683,82

4 281 598,70

2,31

1 375 666,39 1 371 261,76 975 595,76 1 325 936,78 514 223,13

1 357 471,22 929 130,71 901 279,93 742 805,88 350 910,96

0,73 0,50 0,49 0,40 0,19

3 164 895,36

1 661 867 1 859 744 1 092

3 177 189,79

1,71

279,28 145,17 681,43 789,48

1 153 032,50 1 055 788,49 538 543,28 429 825,52

0,62 0,57 0,29 0,23

1 604 195,54

1 775 637,71

0,96

1 172 400,77 431 794,77

1 307 679,73 467 957,98

0,71 0,25

602 989,26

573 785,69

0,31

602 989,26

573 785,69

0,31

499 988,61

397 797,50

0,21

499 988,61

397 797,50

0,21

908 1 147 663 445




Piaci érték


522 552,81

626 617,91

0,34

522 552,81

626 617,91

0,34

522 552,81

626 617,91

0,34

459 855,46

563 115,15

0,30

459 855,46

563 115,15

0,30

459 855,46

563 115,15

0,30

729 110,71

461 362,14

0,25

729 110,71

461 362,14

0,25

729 110,71

461 362,14

0,25

Jogosultságok

0,00

25 030,72

0,01

HONG KONG

0,00

25 030,72

0,01

0,00

25 030,72

0,01

0,00

25 030,72

0,01

180 196 323,09

180 567 734,40

97,32

Mennyiség

Leírás

Pénznem

BERMUDA Nyersanyagok 915 000,00

HUABAO INTERNATIONAL HLDGS

HKD

KAJMÁN-SZIGETEK Alapvető árucikkek 1 408 000,00

WANT WANT CHINA HLDGS LTD

HKD

EGYESÜLT ÁLLAMOK Számítástechnika és informatika 1 736 315,00

LENOVO GROUP LTD

HKD

Komplex közműszolgáltatás 83 069,00 Teljes portfolió

CHINA RESOURCES POWER RTS 10/07/2009

HKD

153



Méret

50

154


146,00

Vétel


Lejárat

30/07/09



424 295,81

7 338 894,14

424 295,81

7 338 894,14

11 010,00

HKD

Eurizon EasyFund – Equity Energy & Materials




57 922 938,00 270 689,24 222 008,93 372 944,12 58 788 580,29

Tartozások Banki hiteltúllépések Nem realizált veszteség devizaügyletekből Fizetendő kamatok Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen

(Megjegyzés 2c)

(60 026,99) (61 427,04) (209,96) (666 164,34) (787 828,33) 58 000 751,96


155



48 075 370,77


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

772 812,23 929,75 9 444,95 783 186,93



(Megjegyzés 4, 6)

Összes költség

(405 904,65) (25 831,88) (9 306,05) (663,54) (30 838,88) (472 545,00)


310 641,93


4 071 989,12


13 596 454,74 (7 743 062,67)


(2 886 884,71) 7 528 730,75 (880 498,85)

58 000 751,96




I IH R R2 RH Z ZH


156

42 65 188 5 145 67 35

689,61 287,02 172,66 116,53 595,97 560,96 242,79




Piaci érték



69 697 199,73

57 922 938,00

99,87


69 697 199,73

57 922 938,00

99,87

Részvények

69 054 592,15

57 438 913,43

99,04

EGYESÜLT ÁLLAMOK

28 552 692,67

23 373 704,25

40,31

22 320 703,89

18 508 088,31

31,92

5 678 356,99 2 879 631,15 1 418 658,55 1 739 858,32 905 608,74 568 688,48 563 233,34 453 123,00 414 938,48 535 945,45 483 251,22 324 719,69 364 609,84 294 621,91 133 252,37 316 185,05 293 190,02 354 077,21 288 112,62 166 530,65 237 680,23 189 123,35 215 176,68 187 079,54 223 221,55 517 023,57 203 163,69 173 153,89 106 432,91 93 171,03 115 295,61 141 190,46 105 117,15 97 927,29 133 865,22 122 250,77 147 638,88 87 007,65 90 377,80 112 099,88

5 318 223,88 2 475 383,20 1 179 838,33 1 089 245,00 992 181,99 518 755,75 449 936,18 443 165,24 406 670,32 405 879,59 333 038,82 322 155,75 296 522,65 257 689,53 248 225,64 232 491,58 217 661,34 202 691,25 186 769,59 183 554,71 182 015,47 170 275,58 164 964,20 162 847,29 162 762,98 158 839,33 143 998,92 130 256,87 122 548,68 102 877,91 95 814,35 95 390,87 93 195,52 90 316,32 86 621,56 83 032,69 74 055,70 73 111,80 64 032,40 61 161,18

9,18 4,28 2,03 1,88 1,71 0,89 0,78 0,76 0,70 0,70 0,57 0,56 0,51 0,44 0,43 0,40 0,38 0,35 0,32 0,32 0,31 0,29 0,28 0,28 0,28 0,27 0,25 0,22 0,21 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,14 0,13 0,13 0,11 0,11

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Energia 106 703,00 52 409,00 30 584,00 36 325,00 21 147,00 10 085,00 20 946,00 16 298,00 12 567,00 10 446,00 22 567,00 6 653,00 7 738,00 11 067,00 8 962,00 16 672,00 15 396,00 7 802,00 15 483,00 4 366,00 4 700,00 7 919,00 14 823,00 7 551,00 8 866,00 13 191,00 21 883,00 5 380,00 4 151,00 5 099,00 3 446,00 6 000,00 1 574,00 3 371,00 3 719,00 3 340,00 7 621,00 6 962,00 3 584,00 2 779,00

EXXON MOBIL CORP CHEVRON CORP SCHLUMBERGER LTD CONOCOPHILLIPS OCCIDENTAL PETROLEUM CORP APACHE CORP MARATHON OIL CORP XTO ENERGY INC ANADARKO PETROLEUM CORP DEVON ENERGY CORPORATION HALLIBURTON CO EOG RESOURCES INC HESS CORP NATIONAL OILWELL VARCO INC SOUTHWESTERN ENERGY CO WEATHERFORD INTL LTD CHESAPEAKE ENERGY CORP BAKER HUGHES INC SPECTRA ENERGY CORP NOBLE ENERGY INC MURPHY OIL CORP PEABODY ENERGY CORP WILLIAMS COS INC NOBLE CORP SMITH INTERNATIONAL INC VALERO ENERGY CORP EL PASO CORP CONSOL ENERGY INC RANGE RESOURCES CORP CAMERON INTERNATIONAL CORP ULTRA PETROLEUM CORP PETROHAWK ENERGY CORP DIAMOND OFFSHORE DRILLING FMC TECHNOLOGIES INC NEWFIELD EXPLORATION CO ENSCO INTERNATIONAL INC BJ SERVICES CO DENBURY RESOURCES INC PRIDE INTERNATIONAL INC HELMERICH & PAYNE



157



Mennyiség 3 075,00 3 149,00 2 300,00 3 492,00 2 599,00 4 087,00 4 872,00 2 143,00 1 226,00

Leírás

Pénznem

PLAINS EXPLORATION & PRODUCT SUNOCO INC CABOT OIL & GAS CORP ROWAN COMPANIES INC PIONEER NATURAL RESOURCES CO ARCH COAL INC PATTERSON-UTI ENERGY INC CIMAREX ENERGY CO KINDER MORGAN MANAGEMENT LLC


MONSANTO CO FREEPORT-MCMORAN COPPER PRAXAIR INC DU PONT (E.I.) DE NEMOURS NEWMONT MINING CORP DOW CHEMICAL NUCOR CORP AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC ECOLAB INC ALCOA INC PPG INDUSTRIES INC SIGMA -ALDRICH MOSAIC CO/THE INTERNATIONAL PAPER CO BALL CORP CF INDUSTRIES HLDGS INC VULCAN MATERIALS CO CELANESE CORP -ACROWN HLDGS INC UNITED STATES STEEL CORP MARTIN MARIETTA MATERIALS MEADWESTVACO CORP FMC CORP WEYERHAEUSER CO SEALED AIR CORP AIRGAS INC PACTIV CORPORATION ALLEGHENY TECHNOLOGIES INC INTL FLAVORS & FRAGRANCES CLIFFS NATURAL RESOURCES INC OWENS-ILLINOIS INC GERDAU AMERISTEEL CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD

Nyersanyagok 13 788,00 11 136,00 7 718,00 20 015,00 11 449,00 26 585,00 8 336,00 5 567,00 6 729,00 24 839,00 3 766,00 3 236,00 2 969,00 8 643,00 2 531,00 1 500,00 2 575,00 4 300,00 4 052,00 2 701,00 1 113,00 5 349,00 1 752,00 2 663,00 4 179,00 1 872,00 3 281,00 1 913,00 1 860,00 2 100,00 1 716,00 3 300,00 NAGY-BRITANNIA Energia 489 145,00 86 799,00

BP PLC BG GROUP PLC


158

GBP GBP


Piaci érték


89 972,51 117 614,84 89 223,74 112 698,01 78 414,42 154 004,28 105 941,01 61 240,45 37 004,40

59 980,75 52 084,84 50 242,04 48 098,56 47 249,49 44 784,65 44 668,25 43 298,49 39 481,28

0,10 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07

6 231 988,78

4 865 615,94

8,39

759 621,14 409 377,61 357 424,53 599 453,37 354 113,96 675 786,93 227 864,47 261 818,27 186 273,03 515 292,99 197 317,54 75 800,35 105 428,61 89 937,15 73 733,89 132 217,89 128 919,57 115 731,88 67 327,13 71 997,19 80 608,95 154 873,29 67 326,56 99 462,71 78 387,07 55 935,58 56 771,99 58 870,16 62 577,89 44 114,00 34 242,36 33 380,72

730 759,58 397 836,21 391 058,54 365 582,50 333 597,57 305 908,03 264 049,11 256 352,28 187 048,59 182 930,08 117 867,89 114 337,97 93 770,15 93 229,67 81 488,58 79 285,64 79 123,44 72 808,61 69 736,06 68 822,40 62 591,12 62 579,47 59 080,74 57 772,85 54 969,20 54 092,01 50 759,42 47 639,18 43 388,73 36 635,65 34 267,39 16 247,28

1,25 0,69 0,67 0,63 0,58 0,53 0,46 0,44 0,32 0,32 0,20 0,20 0,16 0,16 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,07 0,06 0,06 0,03

8 417 518,87

6 763 488,91

11,66

4 951 237,96

4 170 579,97

7,19

3 526 733,72 989 789,34

2 744 082,20 1 037 470,73

4,73 1,79



Mennyiség

Leírás

Pénznem

21 226,00 3 699,00 7 000,00

TULLOW OIL PLC CAIRN ENERGY PLC AMEC PLC

GBP GBP GBP

BHP BILLITON PLC ANGLO AMERICAN PLC RIO TINTO PLC ANTOFAGASTA PLC JOHNSON MATTHEY PLC VEDANTA RESOURCES PLC EURASIAN NATURAL RESOURCES LONMIN PLC KAZAKHMYS PLC REXAM PLC FRESNILLO PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

Nyersanyagok 57 431,00 33 470,00 23 619,00 9 838,00 4 616,00 3 623,00 6 659,00 3 608,00 6 564,00 9 312,00 5 049,00 KANADA Energia 19 333,00 14 943,00 24 885,00 13 907,00 15 576,00 26 953,00 9 409,00 10 406,00 12 277,00 6 213,00 6 877,00 1 110,00 3 311,00 4 727,00 4 400,00

ENCANA CORP CANADIAN NATURAL RESOURCES SUNCOR ENERGY INC PETRO-CANADA TRANSCANADA CORP TALISMAN ENERGY INC ENBRIDGE INC CAMECO CORP NEXEN INC IMPERIAL OIL LTD HUSKY ENERGY INC NIKO RESOURCES LTD ENSIGN ENERGY SERVICES INC TRICAN WELL SERVICE LTD PROGRESS ENERGY RESOURCES CO

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD USD

BARRICK GOLD CORP POTASH CORP OF SASKATCHEWAN GOLDCORP INC KINROSS GOLD CORP AGNICO-EAGLE MINES LTD YAMANA GOLD INC TECK COMINCO LTD -BAGRIUM INC FIRST QUANTUM MINERALS LTD IAMGOLD CORP SILVER WHEATON CORP ELDORADO GOLD CORP FRANCO-NEVADA CORP

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

Nyersanyagok 23 178,00 7 714,00 19 290,00 18 131,00 4 087,00 20 894,00 11 417,00 4 341,00 2 128,00 7 325,00 8 500,00 7 743,00 2 443,00


Piaci érték


200 377,48 159 224,67 75 112,75

233 643,01 101 714,90 53 669,13

0,40 0,18 0,09

3 466 280,91

2 592 908,94

4,47

918 632,92 863 855,69 916 083,52 105 812,59 71 396,48 117 590,46 91 774,95 161 884,28 124 369,13 54 041,20 40 839,69

919 759,12 693 018,02 583 750,09 67 862,22 62 381,31 54 789,53 51 171,96 49 691,02 48 553,72 31 105,60 30 826,35

1,59 1,19 1,01 0,12 0,11 0,09 0,09 0,09 0,08 0,05 0,05

6 615 070,69

6 551 809,82

11,30

3 831 513,82

3 815 632,71

6,58

759 492,69 571 329,06 597 345,23 353 325,35 304 737,70 270 125,43 207 403,94 162 173,50 162 645,82 123 023,40 95 567,12 56 860,37 45 259,92 90 522,00 31 702,29

684 449,56 561 319,97 540 337,30 383 500,07 299 481,46 276 487,69 233 123,94 190 622,82 190 453,84 172 092,80 137 333,13 54 513,64 34 554,16 29 076,73 28 285,60

1,17 0,97 0,93 0,66 0,52 0,48 0,40 0,33 0,33 0,30 0,24 0,09 0,06 0,05 0,05

2 783 556,87

2 736 177,11

4,72

539 241,43 442 852,52 391 694,46 189 877,25 146 378,97 194 676,98 124 605,20 132 867,93 75 006,40 39 248,56 79 482,51 34 246,83 47 841,38

557 057,43 513 761,54 478 771,42 235 966,24 153 725,09 132 627,74 130 013,41 123 784,92 73 482,92 52 971,85 50 406,70 49 815,30 41 932,71

0,95 0,89 0,83 0,41 0,27 0,23 0,22 0,21 0,13 0,09 0,09 0,09 0,07


159



Mennyiség

Leírás

11 130,00 2 386,00 3 800,00 1 100,00 4 223,00

SHERRITT INTERNATIONAL CORP PAN AMERICAN SILVER CORP SINO-FOREST CORPORATION -AINMET MINING CORPORATION IVANHOE MINES LTD

Pénznem CAD CAD CAD CAD CAD

AUSZTRÁLIA Nyersanyagok 88 003,00 7 580,00 12 795,00 8 950,00 55 416,00 27 006,00 42 076,00 67 891,00 18 639,00 95 626,00 3 197,00 22 113,00 9 373,00 3 574,00 1 389,00

BROKEN HILL PROPRIETARY CO RIO TINTO LTD NEWCREST MINING LTD ORICA LTD BLUESCOPE STEEL LTD FORTESCUE METALS GROUP LTD INCITEC PIVOT LTD ALUMINA LTD AMCOR LTD OZ MINERALS LTD SIMS GROUP LTD ONESTEEL LTD BORAL LTD NUFARM LTD ENERGY RESOURCES OF AUST

AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD AUD

WOODSIDE PETROLEUM LTD SANTOS LTD ORIGIN ENERGY LTD WORLEYPARSONS LTD PALADIN ENERGY LTD ARROW ENERGY LTD CALTEX AUSTRALIA LTD


Energia 12 935,00 23 605,00 23 603,00 4 110,00 12 417,00 12 123,00 2 865,00 JAPÁN Nyersanyagok 133 370,00 10 687,00 12 400,00 99 800,00 13 000,00 38 600,00 33 600,00 29 600,00 31 500,00 66 000,00 4 000,00 9 200,00 4 500,00

NIPPON STEEL CORP SHIN-ETSU CHEMICAL CORP LTD JFE HLDGS INC SUMITOMO METAL INDUSTRIES SUMITOMO METAL MINING CORP LTD SUMITOMO CHEMICAL CORP LTD ASAHI KASEI CORP TORAY INDUSTRIES INC MITSUBISHI CHEMICAL HLDGS KOBE STEEL LTD NITTO DENKO CORP KURARAY CORP LTD TOYO SEIKAN KAISHA LTD


160

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


121 715,68 53 577,12 57 015,28 69 768,70 43 459,67

35 802,94 31 594,60 28 926,61 28 814,27 16 721,42

0,06 0,05 0,05 0,05 0,03

3 928 713,91

3 685 760,85

6,35

3 141 475,79

2 825 911,69

4,87

1 660 435,69 314 434,99 190 105,46 78 165,48 89 378,13 68 303,20 157 475,02 140 034,63 58 796,27 195 083,79 65 266,63 52 882,93 33 499,21 18 335,03 19 279,33

1 761 074,44 228 055,33 225 000,26 112 042,65 80 808,35 58 992,93 57 718,09 56 543,23 53 607,27 50 706,58 48 848,69 32 882,73 21 987,38 18 910,27 18 733,49

3,04 0,39 0,39 0,19 0,14 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,06 0,04 0,03 0,03

787 238,12

859 849,16

1,48

290 376,69 171 004,31 135 585,85 86 920,97 35 270,59 25 723,71 42 356,00

322 144,87 199 179,94 199 163,07 56 402,94 35 282,89 24 804,99 22 870,46

0,56 0,34 0,34 0,10 0,06 0,04 0,04

4 467 174,99

3 490 747,49

6,02

3 841 198,50

2 995 071,21

5,17

391 051,00 403 124,96 341 420,10 254 422,50 124 536,79 193 045,27 143 530,06 143 405,84 132 482,45 70 188,54 154 729,81 74 586,95 64 103,68

364 628,58 353 772,98 297 780,24 189 519,76 130 927,25 124 070,18 121 902,22 107 608,77 95 197,31 87 782,36 86 895,67 72 874,14 67 998,08

0,63 0,61 0,51 0,33 0,23 0,21 0,21 0,19 0,16 0,15 0,15 0,13 0,12



Mennyiség

Leírás

Pénznem

27 000,00 19 470,00 28 000,00 23 800,00 4 200,00 2 249,00 16 000,00 28 000,00 9 000,00 5 000,00 6 000,00 18 000,00 23 000,00 23 800,00 5 000,00 6 000,00 12 000,00 4 000,00 2 100,00 3 000,00 2 600,00 7 000,00 10 000,00 4 000,00 900,00 6 000,00 8 000,00 8 000,00 900,00 100,00

MITSUBISHI MATERIALS CORP OJI PAPER CORP LTD UBE INDUSTRIES LTD TEIJIN LTD JSR CORP NIPPON PAPER GROUP INC MITSUI CHEMICALS INC SHOWA DENKO K K MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO TAIYO NIPPON SANSO CORP KANEKA CORP NISSHIN STEEL CORP LTD TAIHEIYO CEMENT CORP DIC CORP TOKUYAMA CORPORATION DAICEL CHEMICAL INDUSTRIES TOSOH CORP HITACHI METALS LTD HITACHI CHEMICAL CORP LTD NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES TOKYO STEEL MFG CORP LTD DOWA HLDGS CORP LTD MITSUBISHI RAYON CORP LTD KANSAI PAINT CORP LTD YAMATO KOGYO CORP LTD DAIDO STEEL CORP LTD DENKI KAGAKU KOGYO K K MITSUI MINING & SMELTING CO MARUICHI STEEL TUBE LTD OSAKA TITANIUM TECHNOLOGIES

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

NIPPON OIL CORP INPEX HLDGS INC NIPPON MINING HLDGS INC JAPAN PETROLEUM EXPLORATION TONENGENERAL SEKIYU KK SHOWA SHELL SEKIYU KK IDEMITSU KOSAN CORP LTD COSMO OIL COMPANY LTD


Energia 31 800,00 19,00 24 700,00 1 100,00 5 000,00 4 400,00 400,00 10 000,00 HOLLANDIA Energia 92 605,00 72 124,00 1 811,00 2 861,00

ROYAL DUTCH SHELL PLC -AROYAL DUTCH SHELL PLC -BFUGRO NV-CVASBM OFFSHORE NV (POST SUBDIVISION)

GBP GBP EUR EUR


Piaci érték


62 684,17 68 405,06 52 343,78 110 981,84 65 365,43 65 672,51 62 570,20 76 202,85 66 079,14 32 677,07 36 434,76 34 026,50 57 718,94 50 264,00 28 767,49 35 990,73 46 557,20 41 576,36 38 404,52 36 365,68 19 585,99 32 105,13 49 428,50 20 291,68 26 280,89 36 784,58 25 976,35 48 448,44 15 338,52 7 242,24

60 051,12 59 704,20 55 861,50 54 692,55 51 299,48 41 462,06 36 531,65 35 792,74 35 112,95 34 137,59 30 457,82 28 728,77 28 211,54 26 554,90 26 194,32 25 935,70 24 295,32 24 265,76 24 160,10 24 095,82 22 554,45 20 792,89 20 763,34 20 482,55 18 986,26 17 556,47 15 901,32 14 778,18 12 136,58 2 615,74

0,10 0,10 0,10 0,09 0,09 0,07 0,06 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,00

625 976,49

495 676,28

0,85

174 021,32 149 183,79 115 045,00 58 856,41 30 100,29 40 781,77 30 568,44 27 419,47

133 934,61 108 383,14 91 620,26 43 484,78 36 317,37 33 227,25 24 472,66 24 236,21

0,23 0,19 0,16 0,07 0,06 0,06 0,04 0,04

4 300 071,23

3 316 446,47

5,72

3 935 622,93

3 031 047,83

5,23

2 145 011,28 1 672 964,55 59 616,86 58 030,24

1 650 515,32 1 292 253,42 53 460,72 34 818,37

2,85 2,23 0,09 0,06


161



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Nyersanyagok 6 095,00 3 044,00 10 859,00

AKZO NOBEL NV KONINKLIJKE DSM NV JAMES HARDIE INDUSTRIES -CDI-

EUR EUR AUD

FRANCIAORSZÁG Energia 55 430,00 2 859,00 3 565,00


EUR EUR EUR

AIR LIQUIDE SA LAFARGE SA ERAMET SLN IMERYS SA IMERYS SA-NEW-EM09

EUR EUR EUR EUR EUR

Nyersanyagok 6 667,00 5 031,00 189,00 633,00 126,00 SVÁJC Nyersanyagok 2 603,00 50 315,00 5 247,00 190,00

SYNGENTA AG (REGD) XSTRATA PLC HOLCIM LTD (REGD) GIVAUDAN (REGD)

CHF GBP CHF CHF

TRANSOCEAN LTD ADDAX PETROLEUM CORP

USD CAD

Energia 7 915,00 2 162,00 NÉMETORSZÁG Nyersanyagok 24 048,00 3 826,00 10 158,00 3 745,00 1 160,00 403,00

BASF SE LINDE AG THYSSENKRUPP AG K+S AG SALZGITTER AG WACKER CHEMIE AG


OLASZORSZÁG Energia 67 247,00 6 586,00 5 776,00


EUR EUR EUR

ITALCEMENTI SPA

EUR



162


Piaci érték


364 448,30

285 398,64

0,49

235 442,69 87 686,10 41 319,51

191 139,20 67 972,52 26 286,92

0,32 0,12 0,05

3 866 682,44

3 012 700,15

5,19

2 846 959,14

2 278 364,56

3,92

2 588 407,52 112 256,12 146 295,50

2 132 946,40 99 750,51 45 667,65

3,67 0,17 0,08

1 019 723,30

734 335,59

1,27

463 895,92 390 548,87 122 044,33 40 714,18 2 520,00

434 088,37 242 745,75 35 182,35 18 898,22 3 420,90

0,75 0,42 0,06 0,03 0,01

1 814 681,24

1 598 516,31

2,76

1 283 416,36

1 113 833,47

1,92

359 586 266 71

100,97 136,54 604,09 574,76

430 388 212 82

420,68 306,33 218,88 887,58

0,74 0,67 0,37 0,14

531 264,88

484 682,84

0,84

459 119,95 72 144,93

419 210,32 65 472,52

0,73 0,11

1 583 038,18

1 339 829,11

2,31

1 583 038,18

1 339 829,11

2,31

798 807,88 250 031,44 194 201,41 135 267,87 130 921,58 73 808,00

681 279,84 223 553,18 179 695,02 149 912,35 72 407,20 32 981,52

1,17 0,39 0,31 0,26 0,12 0,06

1 582 455,40

1 268 670,31

2,19

1 555 865,18

1 259 038,47

2,17

1 384 305,86 153 137,27 18 422,05

1 133 111,95 114 201,24 11 725,28

1,95 0,20 0,02

26 590,22

9 631,84

0,02

26 590,22

9 631,84

0,02



Mennyiség

Leírás

Pénznem


ARCELORMITTAL

EUR

TENARIS SA

EUR

Energia 13 594,00 NORVÉGIA Energia 30 402,00

STATOILHYDRO ASA

NOK

YARA INTERNATIONAL ASA NORSK HYDRO ASA

NOK NOK

Nyersanyagok 4 560,00 17 830,00 SPANYOLORSZÁG Energia 19 390,00

REPSOL YPF SA

EUR

ACERINOX SA

EUR

Nyersanyagok 2 087,00 ÍRORSZÁG Nyersanyagok 16 167,00

CRH PLC

EUR

FINNORSZÁG Nyersanyagok 11 12 3 2

157,00 447,00 200,00 200,00

UPM-KYMMENE OYJ STORA ENSO OYJ -ROUTOKUMPU OYJ RAUTARUUKKI OYJ

EUR EUR EUR EUR

NESTE OIL OYJ

EUR

Energia 3 316,00 SVÉDORSZÁG Nyersanyagok 12 333,00 5 764,00 1 200,00 1 300,00

SVENSKA CELLULOSA AB -BSSAB SVENSKT STAAL AB -AHOLMEN AB -BSSAB SVENSKT STAL AB -B-

SEK SEK SEK SEK


Piaci érték


792 598,14

665 394,30

1,15

681 516,47

533 736,41

0,92

681 516,47

533 736,41

0,92

111 081,67

131 657,89

0,23

111 081,67

131 657,89

0,23

626 419,10

582 403,37

1,00

365 931,39

426 316,64

0,73

365 931,39

426 316,64

0,73

260 487,71

156 086,73

0,27

48 276,80 212 210,91

90 914,63 65 172,10

0,16 0,11

432 364,93

336 604,13

0,58

410 189,04

309 076,60

0,53

410 189,04

309 076,60

0,53

22 175,89

27 527,53

0,05

22 175,89

27 527,53

0,05

308 470,34

263 522,10

0,45

308 470,34

263 522,10

0,45

308 470,34

263 522,10

0,45

530 787,18

219 592,09

0,38

457 984,26

186 763,69

0,32

177 944,43 148 820,57 67 670,09 63 549,17

69 284,97 46 800,72 39 328,00 31 350,00

0,12 0,08 0,07 0,05

72 802,92

32 828,40

0,06

72 802,92

32 828,40

0,06

314 559,83

198 822,36

0,34

260 152,38

168 059,22

0,29

132 277,26 63 826,15 38 513,14 25 535,83

91 922,56 47 602,17 18 605,85 9 928,64

0,16 0,08 0,03 0,02


163



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Energia 5 600,00

LUNDIN PETROLEUM AB

SEK

AUSZTRIA Energia 3 883,00

OMV AG

EUR

VOESTALPINE AG

EUR

Nyersanyagok 3 283,00 BERMUDA Energia 7 143,00 5 653,00

NABORS INDUSTRIES LTD SEADRILL LTD

USD NOK

BELGIUM Nyersanyagok 1 175,00 3 472,00


EUR EUR

JERSEY Nyersanyagok 2 176,00

RANDGOLD RESOURCES LTD

GBP

PORTUGÁLIA Energia 3 868,00


EUR


EUR

Nyersanyagok 6 713,00 DÁNIA Nyersanyagok 1 270,00

NOVOZYMES A/S -B-

DKK

GÖRÖGORSZÁG Nyersanyagok 1 354,00

TITAN CEMENT CO SA

EUR

3 097,00


EUR

Energia


164


Piaci érték


54 407,45

30 763,14

0,05

54 407,45

30 763,14

0,05

157 334,53

167 819,92

0,29

112 356,55

103 637,27

0,18

112 356,55

103 637,27

0,18

44 977,98

64 182,65

0,11

44 977,98

64 182,65

0,11

242 706,51

136 821,38

0,24

242 706,51

136 821,38

0,24

151 431,94 91 274,57

79 341,20 57 480,18

0,14 0,10

186 086,02

126 794,99

0,22

186 086,02

126 794,99

0,22

107 153,40 78 932,62

70 652,75 56 142,24

0,12 0,10

109 070,85

100 253,89

0,17

109 070,85

100 253,89

0,17

109 070,85

100 253,89

0,17

62 403,79

73 587,60

0,13

33 246,06

38 680,00

0,07

33 246,06

38 680,00

0,07

29 157,73

34 907,60

0,06

29 157,73

34 907,60

0,06

29 348,82

73 503,07

0,13

29 348,82

73 503,07

0,13

29 348,82

73 503,07

0,13

64 940,14

46 793,53

0,08

41 323,07

25 455,20

0,04

41 323,07

25 455,20

0,04

23 617,07

21 338,33

0,04

23 617,07

21 338,33

0,04




Piaci érték


24 044,85

37 171,09

0,06

24 044,85

37 171,09

0,06

24 044,85

37 171,09

0,06

45 357,50

8 155,94

0,01

45 357,50

8 155,94

0,01

45 357,50

8 155,94

0,01

Egyéb részvények

642 607,58

327 511,24

0,56

KANADA

642 607,58

327 511,24

0,56

642 607,58

327 511,24

0,56

161 748,82 249 161,09 125 012,25 18 699,99 42 721,59 45 263,84

109 798,61 91 517,52 61 276,50 25 282,54 23 211,66 16 424,41

0,18 0,16 0,11 0,04 0,04 0,03

Jogosultságok

0,00

156 513,33

0,27

NAGY-BRITANNIA

0,00

101 614,44

0,18

0,00

101 614,44

0,18

0,00

101 614,44

0,18

0,00

54 834,52

0,09

0,00

54 834,52

0,09

0,00

54 834,52

0,09

0,00

64,37

0,00

0,00

64,37

0,00

0,00

64,37

0,00

69 697 199,73

57 922 938,00

99,87

Mennyiség

Leírás

Pénznem

ÚJ-ZÉLAND Nyersanyagok 12 232,00

FLETCHER BUILDING LTD

NZD

HONG KONG Energia 31 000,00

MONGOLIA ENERGY CORP LTD

HKD

Energia 6 436,00 10 066,00 3 972,00 1 200,00 2 123,00 4 597,00

CANADIAN OIL SANDS TRUST PENN WEST ENERGY TRUST ENERPLUS RESOURCES FUND CRESCENT POINT ENERGY TRUST ARC ENERGY TRUST-UNITS PROVIDENT ENERGY TRUST-UTS

CAD CAD CAD CAD CAD CAD


RIO TINTO PLC-NPR RTS 01/07/2009

GBP

AUSZTRÁLIA Nyersanyagok 3 979,00

RIO TINTO LTD RTS 01/07/2009

AUD

SVÁJC Nyersanyagok 3,00

GIVAUDAN SA RTS 24/06/2009

Teljes portfolió

CHF


165



Lejárat





166

15/07/09

105 820,88

AUD

60 623,65

EUR

60 928,02

304,37

15/07/09

7 343 635,00

JPY

54 895,30

EUR

54 273,23

(622,07)

15/07/09

107 590,40

EUR

150 958,07

USD

(107 623,41)

(33,01)

15/07/09

120 244,86

EUR

193 287,77

CAD

(118 658,52)

1 586,34

15/07/09

5 120,57

EUR

11 243,60

NZD

(5 188,28)

(67,71)

15/07/09

23 082,95

EUR

171 977,70

DKK

(23 083,21)

(0,26)

15/07/09

31 804,97

EUR

345 433,90

HKD

(31 779,00)

25,97

15/07/09

81 101,52

EUR

873 271,41

SEK

(80 342,44)

759,08 2 430,61

15/07/09

301 856,45

EUR

456 744,33

CHF

(299 425,84)

15/07/09

323 419,96

EUR

2 887 133,12

NOK

(319 606,37)

3 813,59

15/07/09

1 610 451,63

EUR

220 968 560,00

JPY

(1 632 843,75)

(22 392,12)

15/07/09

1 738 893,91

EUR

3 007 914,86

AUD

(1 731 602,58)

7 291,33

15/07/09

3 497 235,95

EUR

5 401 296,62

CAD

(3 315 832,56)

181 403,39

15/07/09

5 104 804,91

EUR

4 350 425,01

GBP

(5 107 308,50)

(2 503,59)

15/07/09

11 781 020,20

EUR

16 509 699,05

USD

(11 770 355,45)

10 664,75

15/07/09

187 968,47

GBP

220 220,15

EUR

220 701,39

481,24

15/07/09

255 527,73

USD

183 128,46

EUR

182 200,13

(928,33)

15/07/09

225 062,70

CAD

143 188,59

EUR

138 184,53

(5 004,06)

15/07/09

141 115,95

AUD

80 969,35

EUR

81 249,71

280,36

15/07/09

49 441,99

EUR

6 645 626,00

JPY

(49 107,75)

334,24

15/07/09

857 919,26

USD

612 929,15

EUR

611 726,16

(1 202,99)

15/07/09

351 864,88

CAD

217 783,99

EUR

216 038,84

(1 745,15)

15/07/09

178 265,46

GBP

207 715,20

EUR

209 308,69

1 593,49

15/07/09

473 826,32

USD

341 439,48

EUR

337 854,59

(3 584,89)

15/07/09

419 702,71

USD

302 955,07

EUR

299 262,58

(3 692,49)

15/07/09

170 189,15

GBP

201 551,20

EUR

199 825,97

(1 725,23)

15/07/09

173 376,22

CAD

110 496,24

EUR

106 449,94

(4 046,30)

15/07/09

12 572 401,00

JPY

94 877,69

EUR

92 916,49

(1 961,20)

15/07/09

131 870,36

AUD

75 880,73

EUR

75 926,41

45,68

15/07/09

104 688,46

CAD

66 183,69

EUR

64 276,87

(1 906,82)

15/07/09

5 584 232,00

JPY

41 470,72

EUR

41 270,34

(200,38)

15/07/09

42 533,43

EUR

74 386,88

AUD

(42 823,19)

(289,76)

15/07/09

63 067,59

EUR

101 918,70

CAD

(62 567,45)

500,14

15/07/09

62 835,01

EUR

8 641 688,00

JPY

(63 857,62)

(1 022,61)

15/07/09

84 382,36

EUR

145 806,60

AUD

(83 938,24)

444,12

15/07/09

91 181,59

EUR

77 855,83

GBP

(91 401,13)

(219,54)

15/07/09

130 080,72

EUR

203 540,01

CAD

(124 952,33)

5 128,39

15/07/09

341 702,57

EUR

478 230,69

USD

(340 947,78)

754,79

15/07/09

81 868,56

EUR

141 406,82

AUD

(81 405,37)

463,19

15/07/09

276 298,27

EUR

235 388,58

GBP

(276 341,30)

(43,03)

15/07/09

346 146,19

EUR

486 967,50

USD

(347 176,56)

(1 030,37)

15/07/09

43 178,91

GBP

50 836,73

EUR

50 698,11

(138,62)

15/07/09

64 308,28

USD

45 763,62

EUR

45 854,03

90,41

15/07/09

115 735,37

EUR

98 581,77

GBP

(115 732,95)

2,42

15/07/09

152 062,35

EUR

213 288,43

USD

(152 060,96)

1,39

15/07/09

313 126,44

USD

226 494,35

EUR

223 270,00

(3 224,35)

15/07/09

93 082,82

GBP

109 973,27

EUR

109 292,30

(680,97)

15/07/09

89 015,40

CAD

56 876,44

EUR

54 653,89

(2 222,55)

15/07/09

43 938,95

EUR

66 193,41

CHF

(43 394,12)

544,83

15/07/09

53 166,96

EUR

7 135 818,00

JPY

(52 730,02)

436,94



Lejárat





15/07/09

86 966,18

EUR

139 320,13

CAD

(85 528,02)

1 438,16

15/07/09

91 625,23

EUR

77 588,23

GBP

(91 086,97)

538,26

15/07/09

118 111,85

EUR

191 336,09

CAD

(117 460,40)

651,45

15/07/09

275 307,73

EUR

387 477,21

USD

(276 246,37)

(938,64)

167

Eurizon EasyFund – Equity Industrials




16 030 903,22 100 050,93 11 614,84 96 864,13 16 239 433,12



168

(Megjegyzés 2c)

(5 774,42) (17 018,70) (66,62) (143 907,80) (166 767,54) 16 072 665,58



13 543 665,66


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

205 541,01 133,27 8 320,87 213 995,15



(Megjegyzés 4, 6)

(76 273,98) (6 822,54) (928,87) (408,03) (8 642,82)

Összes költség

(93 076,24)


120 918,91


(1 095 210,82)


4 964 530,28 (2 514 420,20)


1 220 127,62 (166 945,87) 78 889,84

16 072 665,58




I IH R RH Z ZH

25 36 7 4 85 1

635,22 061,23 349,95 805,90 477,96 591,35


169




Piaci érték



20 063 912,22

16 030 903,22

99,74


20 054 386,52

16 017 343,24

99,66

Részvények

20 054 386,52

16 014 742,07

99,64

9 466 330,35

7 389 690,66

45,97

9 297 778,24

7 251 983,93

45,12

1 823 225,08 471 077,26 404 078,36 375 804,50 372 859,75 269 471,74 246 390,62 275 616,24 239 003,57 227 717,52 270 863,04 196 572,06 188 761,06 197 099,45 210 462,00 161 054,40 158 410,53 155 817,16 174 472,73 165 354,09 142 466,21 132 133,79 121 232,31 83 740,45 80 449,41 93 959,84 94 916,75 72 632,88 79 930,70 86 760,27 62 714,17 83 465,32 70 064,38 69 202,50 78 820,21 53 196,75 46 363,70 43 699,55 44 324,53 43 943,34

1 096 857,98 418 043,42 354 648,49 303 970,85 259 396,50 233 903,11 232 417,01 225 470,64 221 409,06 179 111,97 177 183,82 166 290,44 162 940,09 154 969,49 151 912,61 151 681,49 137 492,94 137 417,80 134 468,84 128 453,72 126 460,51 115 679,19 99 289,35 86 352,56 86 040,97 77 163,08 75 661,92 73 801,55 73 399,58 72 312,09 68 770,83 68 590,88 65 978,28 61 494,96 59 591,02 54 347,33 50 046,27 49 561,54 40 891,95 40 709,34

6,81 2,59 2,20 1,89 1,61 1,46 1,45 1,40 1,38 1,11 1,10 1,03 1,01 0,96 0,95 0,94 0,86 0,85 0,84 0,80 0,79 0,72 0,62 0,54 0,54 0,48 0,47 0,46 0,46 0,45 0,43 0,43 0,41 0,38 0,37 0,34 0,31 0,31 0,25 0,25

Mennyiség

Leírás

Pénznem

EGYESÜLT ÁLLAMOK Iparágak 131 272,00 11 285,00 8 277,00 8 529,00 8 561,00 4 068,00 6 262,00 9 761,00 4 223,00 8 001,00 7 522,00 4 211,00 5 144,00 5 441,00 3 831,00 3 446,00 5 569,00 5 162,00 4 129,00 4 783,00 6 299,00 4 991,00 1 907,00 4 962,00 2 353,00 1 560,00 2 379,00 1 985,00 3 088,00 2 361,00 595,00 2 162,00 1 852,00 2 067,00 2 526,00 931,00 2 030,00 2 418,00 1 629,00 1 839,00

GENERAL ELECTRIC CO UNITED TECHNOLOGIES CORP 3M CO UNITED PARCEL SERVICE -BBOEING CO LOCKHEED MARTIN CORP UNION PACIFIC CORP EMERSON ELECTRIC CO BURLINGTON NORTHERN SANTA FE HONEYWELL INTERNATIONAL INC CATERPILLAR INC GENERAL DYNAMICS CORP RAYTHEON COMPANY DEERE & CO FEDEX CORP DANAHER CORP CSX CORP ILLINOIS TOOL WORKS NORTHROP GRUMMAN CORP NORFOLK SOUTHERN CORP WASTE MANAGEMENT INC PACCAR INC PRECISION CASTPARTS CORP REPUBLIC SERVICES INC FLUOR CORP (NEW) L-3 COMMUNICATIONS HLDGS EATON CORP C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC EXPEDITORS INTL WASH INC PARKER HANNIFIN CORP FIRST SOLAR INC ITT CORP GOODRICH CORP ROCKWELL COLLINS INC DOVER CORP WW GRAINGER INC AMETEK INC IRON MOUNTAIN INC CUMMINS INC COOPER INDUSTRIES LTD -A-


170




Mennyiség 1 725,00 1 304,00 2 479,00 1 609,00 643,00 2 509,00 1 000,00 907,00 1 938,00 953,00 952,00 3 973,00 1 542,00 1 323,00 1 419,00 1 261,00 669,00 1 733,00 1 350,00 602,00 991,00 883,00 2 774,00 1 004,00 685,00 1 997,00 323,00 3 241,00 508,00 552,00 1 755,00 240,00

Leírás ROCKWELL AUTOMATION INC JACOBS ENGINEERING GROUP INC PITNEY BOWES INC FASTENAL CO DUN & BRADSTREET CORP MCDERMOTT INTL INC URS CORP STERICYCLE INC FOSTER WHEELER LTD ROPER INDUSTRIES INC MANPOWER INC MASCO CORP CINTAS CORP PALL CORP ROBERT HALF INTL INC EQUIFAX INC SPX CORP KBR INC QUANTA SERVICES INC FTI CONSULTING INC HARSCO CORP HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC TEXTRON INC AVERY DENNISON CORP JOY GLOBAL INC RR DONNELLEY & SONS CO FLOWSERVE CORP SOUTHWEST AIRLINES CO SUNPOWER CORP -ASUNPOWER CORP -BDELTA AIRLINES INC COM USD0.0001 PENTAIR INC

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD


TYCO INTERNATIONAL LTD

USD

IHS INC -A-

USD

Energia 600,00 JAPÁN Iparágak 17 103,00 22 226,00 4 327,00 2 400,00 11 400,00 37 766,00 14 900,00 23 226,00

MITSUBISHI CORP MITSUI & CORP LTD EAST JAPAN RAILWAY CO FANUC LTD KOMATSU LTD MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES SUMITOMO CORP MITSUBISHI ELECTRIC CORP



Piaci érték


50 888,17 45 876,33 63 742,98 45 147,31 36 265,68 53 745,84 33 995,17 39 336,45 56 604,22 35 270,76 37 802,38 28 041,99 40 856,64 33 534,98 34 240,86 32 872,26 24 507,04 27 389,27 17 305,80 21 427,45 25 193,27 16 690,74 84 850,83 47 786,85 20 027,74 50 262,72 25 730,43 32 101,63 40 098,10 14 810,07 8 329,06 4 917,00

39 501,66 39 129,76 38 758,40 38 049,78 37 228,13 36 329,65 35 304,60 33 321,01 32 814,67 30 784,89 28 736,81 27 135,31 25 109,10 25 051,78 23 895,33 23 464,23 23 356,45 22 782,96 22 261,79 21 768,40 19 994,51 19 219,33 19 104,44 18 381,44 17 444,27 16 543,78 16 075,74 15 550,52 9 648,25 9 425,30 7 244,47 4 383,70

0,25 0,24 0,24 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,20 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,15 0,15 0,15 0,14 0,14 0,14 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,06 0,06 0,05 0,03

148 188,95

116 374,25

0,72

148 188,95

116 374,25

0,72

20 363,16

21 332,48

0,13

20 363,16

21 332,48

0,13

3 701 184,38

3 225 517,60

20,06

3 701 184,38

3 225 517,60

20,06

251 444,25 241 962,98 219 909,09 144 281,17 151 186,85 120 292,93 128 941,36 122 514,84

225 959,52 188 207,43 185 760,71 137 614,37 125 679,52 111 622,52 108 115,66 104 859,18

1,40 1,17 1,16 0,86 0,78 0,69 0,67 0,65


171



Mennyiség

Leírás

18 834,00 20,00 13 563,00 9 900,00 7 550,00 12 000,00 14 650,00 21 317,00 2 216,00 20 000,00 2 700,00 15 000,00 7 000,00 11 661,00 20,00 600,00 14 745,00 13 000,00 7 000,00 4 138,00 2 691,00 3 510,00 1 500,00 3 100,00 3 750,00 9 919,00 5 800,00 2 700,00 15 000,00 9 000,00 4 000,00 5 950,00 15 100,00 7 544,00 2 900,00 6 000,00 8 000,00 6 000,00 15 550,00 2 980,00 6 000,00 2 263,00 8 000,00 2 750,00 1 400,00 1 400,00 9 000,00 7 000,00 4 000,00

ITOCHU CORP CENTRAL JAPAN RAILWAY CO KUBOTA CORP SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES DAI NIPPON PRINTING CORP LTD ASAHI GLASS CORP LTD MITSUI OSK LINES LTD MARUBENI CORP SECOM CORP LTD KINTETSU CORP DAIKIN INDUSTRIES LTD TOKYU CORP TOPPAN PRINTING CORP LTD TOBU RAILWAY CORP LTD WEST JAPAN RAILWAY CO SMC CORP NIPPON YUSEN HANKYU HANSHIN HLDGS INC ODAKYU ELECTRIC RAILWAY CO YAMATO HLDGS CORP LTD NGK INSULATORS LTD TOYOTA TSUSHO CORP KURITA WATER INDUSTRIES LTD JS GROUP CORP JAPAN STEEL WORKS LTD NIPPON EXPRESS CORP LTD KEIHIN ELEC EXPRESS RAILWAY JGC CORP KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES SUMITOMO HEAVY INDUSTRIES MATSUSHITA ELECTRIC WORKS KEIO CORP SOJITZ CORP KAWASAKI KISEN KAISHA LTD JTEKT CORP OBAYASHI CORP ALL NIPPON AIRWAYS CORP LTD FURUKAWA ELECTRIC CORP LTD IHI CORP GS YUASA CORP SHIMIZU CORP MITSUBISHI LOGISTICS CORP KAJIMA CORP KAMIGUMI CORP LTD HITACHI CONSTRUCTION MACHINE USHIO INC TAISEI CORP NIPPON SHEET GLASS CORP LTD NSK LTD


172

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


99 689,54 129 907,32 63 510,02 84 302,46 78 169,55 85 043,96 93 275,02 73 510,68 75 350,74 55 371,63 65 920,82 54 575,73 52 087,86 40 976,21 59 061,27 55 754,28 65 323,49 47 898,67 35 316,19 44 173,54 29 537,70 42 747,62 27 903,11 32 650,78 42 893,39 35 855,99 30 725,22 31 909,28 23 422,40 42 617,15 27 837,25 24 738,25 42 130,97 32 226,60 24 257,98 19 113,54 20 010,89 18 140,59 24 460,08 16 663,80 21 908,62 17 868,30 26 375,76 17 205,48 30 509,37 25 902,12 26 065,28 22 757,71 18 599,76

93 519,61 87 634,58 79 873,91 79 443,04 73 862,80 68 718,52 67 872,84 67 415,64 64 186,94 62 807,25 62 046,17 53 977,29 50 430,53 48 855,08 47 142,38 46 063,57 45 433,03 43 418,28 42 723,71 39 320,80 39 171,55 37 191,79 34 580,93 34 130,20 33 029,22 32 175,35 32 056,82 31 122,84 29 482,46 28 662,27 27 014,51 24 664,41 23 653,95 22 185,83 21 021,22 20 970,23 19 920,98 19 329,85 19 188,35 18 672,52 18 620,50 17 875,29 17 792,92 16 540,47 16 292,94 15 951,56 15 494,92 14 586,06 14 482,61

0,58 0,55 0,50 0,49 0,46 0,43 0,42 0,42 0,40 0,39 0,39 0,34 0,31 0,30 0,29 0,29 0,28 0,27 0,27 0,24 0,24 0,23 0,22 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,09 0,09



Mennyiség 1 325,00 2 800,00 3 000,00 4 500,00 4 000,00 8 750,00 2 733,00 6 600,00 6 508,00 1 000,00 900,00

Leírás THK CORP LTD TOTO LTD AMADA CORP LTD NTN CORP MINEBEA CORP LTD JAPAN AIRLINES CORP KEISEI ELECTRIC RAILWAY CO MITSUI ENGINEER & SHIPBUILD FUJI ELECTRIC HLDGS CORP LT KINDEN CORP HINO MOTORS LTD

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

FRANCIAORSZÁG Iparágak 5 2 4 2 2

415,00 936,00 973,00 722,00 939,00 778,00 959,00 507,00 601,00 1 833,00 1 042,00 274,00 290,00 1 265,00 240,00

VINCI SA SCHNEIDER ELECTRIC SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ALSTOM BOUYGUES VALLOUREC THALES SA EIFFAGE BUREAU VERITAS SA SAFRAN SA LEGRAND SA ADP SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS AIR FRANCE-KLM BIC


NÉMETORSZÁG Iparágak 10 332,00 11 681,00 1 606,00 2 788,00 1 032,00 1 522,00 538,00 393,00 229,00

SIEMENS AG (REGD) DEUTSCHE POST AG (REGD) MAN AG DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD) SOLARWORLD AG GEA GROUP AG FRAPORT AG HOCHTIEF AG HAMBURGER HAFEN UND LOGISTIK


NAGY-BRITANNIA Iparágak 45 209,00 25 457,00 8 896,00

BAE SYSTEMS PLC ORD ROLLS-ROYCE GROUP PLC CAPITA GROUP PLC

GBP GBP GBP


Piaci érték


20 582,56 14 844,84 13 563,74 23 615,05 14 540,79 19 844,68 10 219,42 29 633,53 9 036,85 6 680,95 1 834,53

14 127,75 13 986,07 13 278,19 12 868,10 12 147,66 12 025,74 11 631,96 11 070,33 7 694,11 6 258,56 2 001,70

0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,05 0,04 0,01

1 111 924,45

867 414,34

5,39

1 111 924,45

867 414,34

5,39

198 542,64 191 523,30 170 988,96 132 717,34 109 801,76 100 590,50 35 651,98 33 225,67 22 475,25 31 414,95 20 627,25 24 304,67 14 108,35 15 641,79 10 310,04

173 198,78 159 424,80 118 481,73 114 473,71 78 765,20 67 320,34 30 568,13 21 040,50 21 032,00 17 230,20 16 187,47 14 306,91 14 053,40 11 512,77 9 818,40

1,07 0,99 0,74 0,71 0,49 0,42 0,19 0,13 0,13 0,11 0,10 0,09 0,09 0,07 0,06

1 044 633,10

781 985,64

4,87

1 044 633,10

781 985,64

4,87

644 167,95 149 595,38 85 491,16 37 135,18 37 072,22 37 707,34 20 057,52 20 675,48 12 730,87

507 921,12 108 458,09 70 182,20 24 896,84 17 306,64 16 422,38 16 403,62 14 108,70 6 286,05

3,17 0,67 0,44 0,15 0,11 0,10 0,10 0,09 0,04

849 110,52

639 323,05

3,98

849 110,52

639 323,05

3,98

222 456,15 118 693,23 69 940,76

179 678,84 108 051,03 74 629,47

1,13 0,67 0,46


173



Mennyiség

Leírás

3 414,00 13 680,00 3 992,00 13 866,00 5 527,00 9 773,00 5 190,00 5 425,00 3 077,00 8 971,00 5 330,00

WOLSELEY PLC G4S PLC SMITHS GROUP PLC COBHAM PLC SERCO GROUP PLC INVENSYS PLC FIRSTGROUP PLC BALFOUR BEATTY PLC BUNZL PLC TOMKINS PLC BRITISH AIRWAYS PLC

Pénznem GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

SVÁJC Iparágak 27 540,00 50,00 1 473,00 433,00 651,00

ABB LTD (REGD) SGS SA (REGD) ADECCO SA (REGD) GEBERIT AG (REGD) KUEHNE & NAGEL INTL AG (REGD)

CHF CHF CHF CHF CHF

Fogyasztói kiskereskedelem 621,00 545,00

SCHINDLER HLDG AG -REGSCHINDLER HLDG -PART CERT-

CHF CHF

SVÉDORSZÁG Iparágak 13 358,00 15 534,00 9 050,00 4 525,00 4 664,00 2 973,00 3 616,00 3 427,00 3 750,00 3 611,00 4 721,00

SANDVIK AB VOLVO AB -BATLAS COPCO AB -ASKF AB -BSKANSKA AB -BASSA ABLOY AB -BALFA LAVAL AB SCANIA AB -BATLAS COPCO AB -BSECURITAS AB -BVOLVO AB -A-

SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK SEK

KANADA Iparágak 5 997,00 2 467,00 1 900,00 15 296,00 1 079,00 1 718,00 2 351,00

CANADIAN NATL RAILWAY CO CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD SNC-LAVALIN GROUP INC BOMBARDIER INC -BRITCHIE BROSAUCTIONEERS FINNING INTERNATIONAL INC CAE INC


174

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD


Piaci érték


123 455,33 36 289,24 61 931,99 27 818,09 23 712,85 30 824,77 34 280,25 23 569,13 25 271,67 22 881,04 27 986,02

46 417,89 33 489,26 32 879,98 28 116,21 27 385,16 25 645,96 21 800,20 19 682,11 18 154,20 15 588,92 7 803,82

0,29 0,21 0,20 0,17 0,17 0,16 0,14 0,12 0,11 0,10 0,05

579 972,59

521 917,19

3,25

530 858,54

470 403,20

2,93

363 018,75 36 191,92 57 751,93 39 521,69 34 374,25

308 346,90 44 116,68 43 702,38 37 921,21 36 316,03

1,92 0,27 0,27 0,24 0,23

49 114,05

51 513,99

0,32

25 583,51 23 530,54

27 416,81 24 097,18

0,17 0,15

560 768,78

423 798,60

2,64

560 768,78

423 798,60

2,64

109 835,52 111 665,99 75 132,75 44 805,69 50 946,64 40 667,15 27 291,17 19 329,65 33 630,17 29 701,41 17 762,64

70 369,63 68 039,11 64 330,28 39 555,83 37 015,70 29 408,42 24 489,20 24 123,70 24 068,21 21 763,92 20 634,60

0,44 0,42 0,40 0,25 0,23 0,18 0,15 0,15 0,15 0,14 0,13

390 559,40

382 342,47

2,38

390 559,40

382 342,47

2,38

185 920,02 78 722,14 41 235,26 33 572,24 16 927,83 20 306,68 13 875,23

183 965,19 70 241,24 49 980,05 32 395,84 18 083,24 17 718,41 9 958,50

1,15 0,44 0,31 0,20 0,11 0,11 0,06



Mennyiség

Leírás

Pénznem

HOLLANDIA Iparágak 12 5 5 1

512,00 351,00 932,00 239,00 582,00


EUR EUR EUR EUR EUR

DÁNIA Iparágak 2 615,00 13,00 6,00 1 570,00

VESTAS WIND SYSTEMSAS A P MOELLER - MAERSK A/S -BA P MOLLER - MAERSK A/S -ADSV A/S

DKK DKK DKK DKK

SPANYOLORSZÁG Iparágak 2 055,00 3 517,00 2 199,00 1 385,00 589,00 451,00 2 308,00 672,00 4 128,00

ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV SA ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA GAMESA CORP TECNOLOGICA SA ZARDOYA OTIS SA GRUPO FERROVIAL FOMENTO DE CONSTRUCCCION Y CONTRATAS SA CINTRA CONCESIONES DE INFRAE SACYR VALLEHERMOSO SA IBERIA LINEASAER DE ESPANA


AUSZTRÁLIA Iparágak 19 224,00 12 567,00 7 953,00 1 821,00 25 892,00 16 246,00 13 589,00 4 446,00

BRAMBLES LTD TRANSURBAN GROUP TOLL HLDGS LTD LEIGHTON HLDGS LTD MACQUARIE INFRASTRUCTURE GROUP CSR LTD QANTASAIRWAYS LTD MACQUARIE AIRPORTS


HONG KONG Iparágak 24 15 14 12

951,00 000,00 800,00 000,00

HUTCHISON WHAMPOA LTD MTR CORP NOBLE GROUP LTD CATHAY PACIFIC AIRWAYS

HKD HKD SGD HKD


Piaci érték


495 710,54

340 413,93

2,12

495 710,54

340 413,93

2,12

244 224,83 109 979,85 92 211,08 25 734,05 23 560,73

164 220,00 74 084,60 68 277,32 24 426,89 9 405,12

1,03 0,46 0,42 0,15 0,06

233 354,30

228 045,90

1,42

233 354,30

228 045,90

1,42

476,11 102,20 610,68 165,31

133 613,65 55 513,03 25 057,41 13 861,81

0,82 0,35 0,16 0,09

301 016,09

221 267,70

1,38

301 016,09

221 267,70

1,38

67 032,96 54 223,18 44 389,55 36 498,58 34 835,70 22 049,44 19 051,23 9 550,03 13 385,42

74 082,75 47 145,39 29 708,49 20 608,80 13 470,43 13 173,71 10 201,36 6 639,36 6 237,41

0,47 0,30 0,18 0,13 0,08 0,08 0,06 0,04 0,04

291 850,13

208 549,15

1,30

291 850,13

208 549,15

1,30

87 544,09 45 894,20 25 715,35 44 229,05 34 663,53 16 086,95 31 594,74 6 122,22

66 037,49 30 276,69 28 649,14 24 664,84 21 340,38 15 918,27 15 742,88 5 919,46

0,41 0,19 0,18 0,15 0,13 0,10 0,10 0,04

246 752,98

200 684,66

1,25

246 752,98

200 684,66

1,25

109 74 43 6

147 27 13 14

667,46 896,42 136,63 910,89

116 32 13 11

255,60 081,95 268,31 789,60

0,73 0,21 0,08 0,07


175



Mennyiség 8 000,00 1 200,00 2 300,00

Leírás NWS HLDGS LTD HONG KONG AIRCRAFT ENGINEERG ORIENT OVERSEAS INTL LTD

Pénznem HKD HKD HKD

SZINGAPÚR Iparágak 17 000,00 6 406,00 10 978,00 10 000,00 12 000,00 22 000,00 7 000,00 8 500,00 5 000,00

KEPPEL CORP LTD SINGAPORE AIRLINES LTD FRASER AND NEAVE LTD SEMBCORP INDUSTRIES LTD SINGAPORE TECH ENGINEERING COMFORTDELGRO CORP LTD SEMBCORP MARINE LTD COSCO CORP SINGAPORE LTD NEPTUNE ORIENT LINES LTD


OLASZORSZÁG Iparágak 6 722,00 3 084,00 1 001,00


EUR EUR EUR

ÍRORSZÁG Iparágak 14 487,00 2 989,00

EXPERIAN PLC RYANAIR HLDGS PLC

GBP EUR

FINNORSZÁG Iparágak 1 846,00 880,00 1 256,00

KONE OYJ -BWARTSILA OYJ -BMETSO OYJ

EUR EUR EUR

NORVÉGIA Iparágak 8 709,00 1 450,00

ORKLA ASA RENEWABLE ENERGY CORP AS

NOK NOK

BERMUDA Iparágak 2 758,00

INGERSOLL-RAND CORP LTD -A-


176

USD


Piaci érték


16 981,08 10 769,27 15 391,23

10 317,74 9 968,17 7 003,29

0,06 0,06 0,04

235 316,02

182 113,91

1,13

235 316,02

182 113,91

1,13

72 167,88 44 809,44 16 805,04 23 390,34 14 884,50 17 287,07 13 082,24 20 253,87 12 635,64

57 780,40 41 968,28 20 981,55 14 876,11 14 482,05 13 871,24 9 275,41 5 233,73 3 645,14

0,36 0,26 0,13 0,09 0,09 0,09 0,06 0,03 0,02

144 330,54

122 551,97

0,76

144 330,54

122 551,97

0,76

74 001,59 53 151,50 17 177,45

67 421,66 44 409,60 10 720,71

0,41 0,28 0,07

108 628,26

87 009,84

0,54

108 628,26

87 009,84

0,54

95 095,89 13 532,37

77 265,70 9 744,14

0,48 0,06

98 250,45

77 190,18

0,48

98 250,45

77 190,18

0,48

31 510,84 27 730,07 39 009,54

40 298,18 20 187,20 16 704,80

0,25 0,13 0,10

102 621,21

53 062,92

0,33

102 621,21

53 062,92

0,33

66 533,72 36 087,49

45 048,63 8 014,29

0,28 0,05

62 700,70

41 095,21

0,26

62 700,70

41 095,21

0,26

62 700,70

41 095,21

0,26




Piaci érték


17 085,33

14 375,63

0,09

17 085,33

14 375,63

0,09

17 085,33

14 375,63

0,09

12 286,40

6 391,52

0,04

12 286,40

6 391,52

0,04

12 286,40

6 391,52

0,04

Jogosultságok

0,00

2 601,17

0,02

NORVÉGIA

0,00

1 273,78

0,01

0,00

1 273,78

0,01

0,00

1 273,78

0,01

0,00

1 004,13

0,01

0,00

1 004,13

0,01

0,00

1 004,13

0,01

0,00

323,26

0,00

0,00

323,26

0,00

0,00

323,26

0,00


9 525,70

10 362,53

0,06

Részvények

9 525,70

10 362,53

0,06

EGYESÜLT ÁLLAMOK

9 525,70

10 362,53

0,06

9 525,70

10 362,53

0,06

9 525,70

10 362,53

0,06

NEM JEGYZETT

0,00

3 197,45

0,02

Részvények

0,00

3 197,45

0,02

NAGY-BRITANNIA

0,00

3 197,45

0,02

0,00

3 197,45

0,02

0,00 0,00

1 957,07 1 240,38

0,01 0,01

20 063 912,22

16 030 903,22

99,74

Mennyiség

Leírás

Pénznem

PORTUGÁLIA Iparágak 2 805,00


EUR

ÚJ-ZÉLAND Iparágak 8 596,00

AUCKLAND INTL AIRPORT LTD

NZD

Iparágak 500,00


NOK



EUR

SZINGAPÚR Iparágak 3 750,00

NEPTUNE ORIENT LINES - RTS 08/07/22009

SGD

Iparágak 500,00

AGCO CORP

USD

Iparágak 1 666 836,00 1 056 426,00

ROLLS-ROYCE GROUP SHS C ROLLS ROYCE GROUP -C-

Teljes portfolió

GBP GBP


177



Lejárat





178

15/07/09

4 288 821,00

JPY

32 059,89

EUR

31 696,59

15/07/09

14 148,02

USD

10 084,11

EUR

10 088,03

(363,30) 3,92

15/07/09

3 539,11

EUR

7 771,06

NZD

(3 585,90)

(46,79)

15/07/09

14 659,73

EUR

130 865,75

NOK

(14 486,87)

172,86

15/07/09

57 506,38

EUR

99 473,74

AUD

(57 265,25)

241,13

15/07/09

57 886,90

EUR

117 639,01

SGD

(57 948,96)

(62,06)

15/07/09

63 643,86

EUR

691 236,15

HKD

(63 591,88)

51,98

15/07/09

68 633,40

EUR

511 347,79

DKK

(68 634,19)

(0,79) 5 747,93

15/07/09

110 813,05

EUR

171 144,92

CAD

(105 065,12)

15/07/09

114 905,70

EUR

1 237 262,46

SEK

(113 830,23)

1 075,47

15/07/09

154 988,23

EUR

234 515,44

CHF

(153 740,24)

1 247,99

15/07/09

203 101,05

EUR

173 087,10

GBP

(203 200,66)

(99,61)

15/07/09

884 057,61

EUR

121 300 717,00

JPY

(896 349,77)

(12 292,16)

15/07/09

2 253 409,14

EUR

3 157 884,98

USD

(2 251 369,25)

2 039,89

15/07/09

24 188,77

USD

17 335,31

EUR

17 247,43

(87,88)

15/07/09

14 223,38

CHF

9 426,89

EUR

9 325,66

(101,23)

15/07/09

58 740,60

DKK

7 889,51

EUR

7 885,55

(3,96)

15/07/09

104 181,73

USD

74 431,27

EUR

74 285,18

(146,09)

15/07/09

112 589,40

USD

81 131,98

EUR

80 280,14

(851,84)

15/07/09

65 011,87

USD

46 927,68

EUR

46 355,72

(571,96)

15/07/09

5 087 881,00

JPY

38 395,72

EUR

37 602,05

(793,67) (107,32)

15/07/09

2 990 649,00

JPY

22 209,75

EUR

22 102,43

15/07/09

20 211,90

USD

14 446,86

EUR

14 411,79

(35,07)

15/07/09

7 557,74

GBP

8 950,46

EUR

8 873,85

(76,61)

15/07/09

86 803,26

SEK

7 895,85

EUR

7 987,59

91,74

15/07/09

971 610,00

JPY

7 243,18

EUR

7 180,70

(62,48)

15/07/09

78 039,91

HKD

7 268,68

EUR

7 180,52

(88,16)

15/07/09

14 397,93

SGD

7 119,19

EUR

7 093,57

(25,62)

15/07/09

11 096,50

CAD

7 072,03

EUR

6 813,06

(258,97)

15/07/09

6 989,99

EUR

936 175,00

JPY

(6 917,85)

72,14

15/07/09

25 130,29

EUR

34 951,07

USD

(24 917,87)

212,42

15/07/09

26 324,57

EUR

3 625 887,00

JPY

(26 793,44)

(468,87)

15/07/09

16 364,54

USD

11 645,48

EUR

11 668,48

23,00

15/07/09

6 737,49

EUR

906 834,00

JPY

(6 701,04)

36,45

15/07/09

1 277 754,00

JPY

9 444,09

EUR

9 443,26

(0,83) 0,26

15/07/09

7 283,35

EUR

79 162,63

SEK

(7 283,09)

15/07/09

22 427,73

EUR

31 457,99

USD

(22 427,53)

0,20

15/07/09

17 325,19

USD

12 531,86

EUR

12 353,46

(178,40) (46,70)

15/07/09

7 433,52

EUR

81 305,20

SEK

(7 480,22)

15/07/09

8 652,61

EUR

14 016,85

CAD

(8 604,88)

47,73

15/07/09

14 859,46

EUR

2 013 193,00

JPY

(14 876,46)

(17,00)

15/07/09

20 869,37

EUR

2 778 744,00

JPY

(20 533,49)

335,88

15/07/09

26 021,24

EUR

3 492 448,00

JPY

(25 807,39)

213,85

15/07/09

67 850,36

EUR

95 494,84

USD

(68 081,69)

(231,33)

Eurizon EasyFund – Equity Durable Goods




17 572 943,09 65 166,96 6 927,01 60 237,03 17 705 274,09


(Megjegyzés 2c)

(20 561,76) (18 328,71) (97,90) (51 158,09) (90 146,46) 17 615 127,63


179



15 707 796,40


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

167 709,54 55,59 5 514,88 173 280,01



(Megjegyzés 4, 6)

Összes költség

(67 367,97) (8 325,78) (926,44) (506,84) (9 403,37) (86 530,40)


86 749,61


2 100 050,98


4 344 742,26 (4 537 462,01)


(767 658,28) 2 909 892,46 (128 932,81)

17 615 127,63




I IH R RH Z ZH


180

18 30 3 2 130 1

672,87 305,27 457,95 439,82 792,35 054,62




Piaci érték



20 298 446,58

17 572 943,09

99,76


20 298 446,58

17 572 943,09

99,76

Részvények

20 121 600,14

17 458 444,20

99,11

8 568 236,78

7 523 241,89

42,70

8 504 611,48

7 470 925,82

42,40

904 084,62 610 600,88 327 083,13 456 136,63 446 094,63 300 411,41 183 358,59 208 064,55 208 610,66 166 865,72 219 893,66 174 287,78 178 407,53 206 171,48 154 686,08 117 021,91 115 587,10 115 644,42 107 343,69 106 477,54 102 174,31 99 274,22 86 734,10 77 544,36 71 916,93 82 741,04 63 585,19 58 685,88 115 918,26 111 230,18 85 455,52 91 537,39 50 406,18 52 786,62 58 783,30 80 767,31 77 556,31 49 965,30 54 668,15 107 628,17

883 058,53 551 964,72 394 725,61 392 545,16 388 354,52 262 213,20 232 439,91 210 286,94 197 206,27 179 319,64 176 590,65 169 396,86 161 021,32 154 180,90 139 380,28 136 393,83 117 511,97 110 385,63 108 561,65 89 371,97 81 914,53 81 786,15 80 842,16 75 069,51 74 115,71 72 280,87 72 128,19 71 426,18 70 413,73 66 444,23 65 781,52 63 241,79 62 349,98 57 700,01 55 997,58 54 540,48 53 210,31 52 711,07 51 084,88 50 699,23

5,00 3,12 2,23 2,22 2,20 1,49 1,32 1,19 1,12 1,02 1,00 0,96 0,91 0,88 0,79 0,77 0,67 0,63 0,62 0,51 0,47 0,46 0,46 0,43 0,42 0,41 0,41 0,41 0,40 0,38 0,37 0,36 0,35 0,33 0,32 0,31 0,30 0,30 0,29 0,29

Mennyiség

Leírás

Pénznem

EGYESÜLT ÁLLAMOK Fogyasztói kiskereskedelem 21 545,00 32 764,00 6 618,00 28 367,00 13 801,00 7 103,00 53 712,00 8 847,00 13 714,00 7 995,00 11 404,00 5 558,00 6 744,00 8 392,00 14 075,00 2 690,00 6 132,00 9 441,00 4 952,00 5 680,00 4 002,00 6 658,00 7 065,00 1 959,00 2 730,00 3 021,00 2 621,00 663,00 2 843,00 7 925,00 1 667,00 5 579,00 784,00 2 454,00 2 300,00 3 446,00 1 122,00 1 782,00 1 702,00 4 387,00

MCDONALD'S CORP HOME DEPOT INC AMAZON.COM INC LOWE'S COMPANIES INC TARGET CORP NIKE INC -BFORD MOTOR COMPANY YUM! BRANDS INC STAPLES INC TJX COMPANIES INC JOHNSON CONTROLS INC KOHLS CORP BEST BUY CORP INC CARNIVAL CORP STARBUCKS CORP APOLLO GROUP INC -ACOACH INC GAP INC/THE BED BATH & BEYOND INC MARRIOTT INTERNATIONAL -AJ.C. PENNEY CORP INC H&R BLOCK INC MATTEL INC SHERWIN-WILLIAMS CO/THE O'REILLY AUTOMOTIVE INC GENUINE PARTS CO ROSS STORES INC AUTOZONE INC FORTUNE BRANDS INC MACY'S INC VF CORP INTL GAME TECHNOLOGY PRICELINE.COM INC DARDEN RESTAURANTS INC BORGWARNER INC STARWOOD HOTELS & RESORTS SEARS HLDGS CORP ADVANCE AUTO PARTS INC DOLLAR TREE INC HARLEY-DAVIDSON INC



181



Mennyiség

Leírás

Pénznem

2 496,00 5 524,00 3 289,00 2 915,00 4 327,00 4 072,00 2 411,00 1 203,00 1 373,00 11 457,00 1 070,00 2 336,00 6 015,00 2 609,00 2 595,00 5 155,00 1 472,00 3 643,00 6 473,00 2 971,00 4 388,00 1 386,00 2 985,00 1 705,00 4 672,00 1 156,00 2 289,00 2 856,00 1 138,00

FAMILY DOLLAR STORES LIMITED BRANDS INC NORDSTROM INC GAMESTOP CORP -ACARMAX INC EXPEDIA INC TIFFANY & CO DEVRY INC WHIRLPOOL CORP LIBERTY MEDIA INTERACTIVE -APOLO RALPH LAUREN CORP HASBRO INC DR HORTON INC PETSMART INC URBAN OUTFITTERS INC NEWELL RUBBERMAID INC WYNN RESORTS LTD AMERICAN EAGLE OUTFITTERS LAS VEGAS SANDS CORP TOLL BROTHERS INC GOODYEAR TIRE & RUBBER CO STANLEY WORKS/THE LEGGETT & PLATT INC ABERCROMBIE & FITCH CORP -APULTE HOMES INC MOHAWK INDUSTRIES INC AUTONATION INC ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD BLACK & DECKER CORP

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

ITT EDUCATIONAL SERVICES

USD

Iparágak 729,00 JAPÁN Fogyasztói kiskereskedelem 53 500,00 32 200,00 38 100,00 19 500,00 48 000,00 9 400,00 19 500,00 11 700,00 6 800,00 69 000,00 928,00 6 600,00 10 000,00

TOYOTA MOTOR CORP HONDA MOTOR CORP LTD MATSUSHITA ELECTRIC INDUST SONY CORP NISSAN MOTOR CORP LTD DENSO CORP SHARP CORP BRIDGESTONE CORP SUZUKI MOTOR CORP MITSUBISHI MOTORS CORP FAST RETAILING CORP LTD NIKON CORP SEKISUI HOUSE LTD


182



Piaci érték


44 454,22 62 117,93 63 481,26 81 123,26 46 552,02 51 968,13 62 530,59 47 752,93 65 635,79 90 736,14 47 273,77 51 446,45 59 492,65 44 290,90 53 350,74 65 416,88 70 382,43 42 879,27 97 551,39 51 674,40 45 595,21 43 660,98 40 895,55 60 980,88 48 043,66 56 494,42 25 700,94 44 903,41 52 034,55

50 359,53 47 140,97 46 639,01 45 741,38 45 347,66 43 865,48 43 591,03 42 917,42 41 660,34 40 922,23 40 842,55 40 369,76 40 138,59 39 916,69 38 610,95 38 258,69 37 045,31 36 802,70 36 272,61 35 944,73 35 225,38 33 438,31 32 411,19 30 862,97 29 411,30 29 405,82 28 313,66 27 569,42 23 252,47

0,29 0,27 0,26 0,26 0,26 0,25 0,25 0,24 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,16 0,16 0,13

63 625,30

52 316,07

0,30

63 625,30

52 316,07

0,30

5 893 715,79

5 245 473,47

29,78

5 893 715,79

5 245 473,47

29,78

1 640 034,20 667 158,16 479 931,73 453 230,17 229 516,35 173 611,31 176 646,98 154 106,91 97 288,31 77 270,66 64 478,74 111 154,27 70 967,40

1 450 810,47 632 890,16 366 544,57 363 820,22 207 840,27 172 254,42 144 519,48 130 975,28 109 033,38 92 282,32 86 399,13 81 637,60 72 413,06

8,23 3,59 2,08 2,07 1,18 0,98 0,82 0,74 0,62 0,52 0,49 0,46 0,41



Mennyiség

Leírás

1 700,00 147,00 33 000,00 3 400,00 3 600,00 7 100,00 1 000,00 2 400,00 800,00 1 400,00 2 700,00 1 000,00 13 000,00 8 000,00 1 300,00 4 400,00 10 100,00 6 000,00 3 700,00 17 000,00 3 800,00 3 200,00 1 450,00 4 300,00 480,00 4 000,00 22 000,00 4 700,00 700,00 2 500,00 2 880,00 2 850,00 2 200,00 470,00 3 000,00 1 300,00 3 000,00 1 400,00 1 200,00 5,00 2 200,00 600,00 500,00

YAMADA DENKI CORP LTD RAKUTEN INC SANYO ELECTRIC CORP LTD TOYOTA INDUSTRIES CORP AISIN SEIKI CORP LTD ISETAN MITSUKOSHI HLDGS LTD ORIENTAL LAND CORP LTD MAKITA CORP NITORI CORP LTD BENESSE CORP STANLEY ELECTRIC CORP LTD SANKYO CORP LTD FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD SEKISUI CHEMICAL CORP LTD SHIMANO INC YAMAHA MOTOR CORP LTD J FRONT RETAILING CORP LTD TAKASHIMAYA CORP LTD SEGA SAMMY HLDGS INC MAZDA MOTOR CORP NAMCO BANDAI HLDGS INC YAMAHA CORP TOYODA GOSEI CORP LTD CASIO COMPUTER CORP LTD SHIMAMURA CORP LTD DAIHATSU MOTOR CORP LTD ISUZU MOTORS LTD MARUI GROUP CORP LTD RINNAI CORP NOK CORP NGK SPARK PLUG CORP LTD ASICS CORP NISSHINBO INDUSTRIES INC USS CORP LTD SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES MCDONALD'S HOLDINGS CO JAPAN NHK SPRING CORP LTD CANON MARKETING JAPAN INC TOYOTA BOSHOKU CORP DENA CORP LTD ONWARD HLDGS CORP LTD HIKARI TSUSHIN INC ABC-MART INC

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

NÉMETORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 17 414,00 1 707,00


EUR EUR


Piaci érték


100 381,66 54 637,90 46 424,91 70 576,85 63 510,53 56 727,00 48 073,15 42 499,64 32 377,56 41 958,44 31 701,96 35 095,64 42 268,87 35 383,52 34 256,38 49 254,04 43 620,86 41 479,78 35 969,12 49 487,93 34 481,06 38 591,74 20 248,08 33 697,60 27 419,43 27 523,01 51 216,55 32 636,20 20 534,82 22 509,66 24 118,02 20 690,63 14 476,75 21 870,67 21 433,65 18 018,34 17 393,07 20 486,98 17 262,25 14 762,81 19 616,56 10 461,49 13 185,49

70 720,96 63 107,98 60 959,98 60 420,57 55 728,50 51 623,12 47 733,51 41 408,45 40 433,09 39 930,63 39 063,15 38 053,80 37 558,73 35 822,30 35 445,45 34 885,36 34 404,33 33 738,58 33 436,36 31 026,78 29 763,25 28 515,97 27 964,00 27 420,17 27 239,13 26 541,60 25 196,79 23 615,53 22 085,98 20 744,86 19 599,41 18 531,83 17 751,54 17 260,17 17 201,80 17 184,80 14 342,22 13 965,38 12 777,21 11 933,38 10 111,23 9 642,76 9 162,47

0,40 0,36 0,35 0,34 0,32 0,29 0,27 0,24 0,23 0,23 0,22 0,22 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,16 0,16 0,16 0,15 0,15 0,14 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,10 0,10 0,08 0,08 0,07 0,07 0,06 0,05 0,05

1 507 484,92

1 258 062,22

7,14

1 507 484,92

1 258 062,22

7,14

609 566,04 411 013,59

448 932,92 411 625,98

2,54 2,34


183



Mennyiség 6 3 2 2

357,00 690,00 005,00 731,00 82,00

Leírás BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG ADIDAS AG VOLKSWAGEN AG -PFDTUI AG PUMA AG

Pénznem EUR EUR EUR EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 4 719,00 2 769,00 1 045,00 3 529,00 1 442,00 2 712,00 1 287,00 1 780,00 2 867,00

LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON MICHELIN (CGDE) -BHERMES INTERNATIONAL RENAULT SA PPR ACCOR SA CHRISTIAN DIOR SODEXO PEUGEOT SA


NAGY-BRITANNIA Fogyasztói kiskereskedelem 35 396,00 30 093,00 44 968,00 3 722,00 3 055,00 16 452,00 8 264,00 3 723,00 4 746,00 11 639,00 11 584,00 8 600,00 9 405,00

COMPASS GROUP PLC MARKS & SPENCER GROUP PLC KINGFISHER PLC NEXT PLC CARNIVAL PLC HOME RETAIL GROUP BURBERRY GROUP PLC WHITBREAD PLC INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP TUI TRAVEL PLC LADBROKES PLC THOMAS COOK GROUP PLC CARPHONE WAREHOUSE GROUP

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

SVÉDORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 9 860,00 4 517,00 8 305,00

HENNES & MAURITZ AB -BELECTROLUX AB -BHUSQVARNA AB -B-

SEK SEK SEK

HONG KONG Fogyasztói kiskereskedelem 21 41 85 25

423,00 416,00 000,00 333,00

ESPRIT HLDGS LTD LI & FUNG LTD GENTING INTERNATIONAL PLC SHANGRI-LA ASIA LTD


184

HKD HKD SGD HKD


Piaci érték


179 915,42 131 490,91 123 024,28 35 552,79 16 921,89

170 621,88 99 999,00 99 768,80 14 324,10 12 789,54

0,97 0,57 0,57 0,08 0,07

1 151 586,90

912 675,08

5,18

1 151 586,90

912 675,08

5,18

294 187,09 129 677,07 104 879,54 185 459,60 99 181,69 108 562,85 77 873,37 70 956,54 80 809,15

256 713,60 112 435,25 103 455,00 92 353,93 83 859,51 76 627,56 68 429,79 65 130,20 53 670,24

1,45 0,64 0,59 0,52 0,48 0,44 0,39 0,37 0,30

816 796,58

722 428,29

4,10

816 796,58

722 428,29

4,10

151 303,28 117 903,89 85 297,59 58 765,94 75 418,83 57 239,96 42 879,95 50 174,66 44 603,22 34 080,41 53 314,79 28 886,72 16 927,34

142 028,68 108 118,56 93 874,72 64 196,52 57 642,19 50 223,32 41 043,47 35 691,32 34 715,96 31 670,05 25 025,90 20 750,26 17 447,34

0,81 0,61 0,53 0,36 0,33 0,29 0,23 0,20 0,20 0,18 0,14 0,12 0,10

387 966,52

426 187,75

2,42

387 966,52

426 187,75

2,42

312 199,52 43 061,34 32 705,66

349 305,96 44 785,32 32 096,47

1,99 0,25 0,18

298 089,99

249 311,83

1,42

298 089,99

249 311,83

1,42

120 81 25 35

825,70 760,14 374,91 320,61

85 79 28 26

234,00 246,11 471,50 799,76

0,49 0,46 0,16 0,15



Mennyiség

Leírás

12 000,00 9 500,00

YUE YUEN INDUSTRIAL HLDGS LIFESTYLE INTL HLDGS LTD

Pénznem HKD HKD

SVÁJC Fogyasztói kiskereskedelem 10 004,00 584,00 923,00

CIE FINANCIERE RICHEMONT THE SWATCH GROUP AG -BTHE SWATCH GROUP AG (REGD)

CHF CHF CHF

KANADA Fogyasztói kiskereskedelem 3 554,00 2 000,00 1 468,00 2 214,00

TIM HORTONS INC MAGNA INTERNATIONAL INC -ACANADIAN TIRE CORP -AGILDAN ACTIVEWEAR INC

USD CAD CAD CAD

AUSZTRÁLIA Fogyasztói kiskereskedelem 11 783,00 9 632,00 25 261,00 10 457,00 3 802,00 8 777,00

TABCORP HLDGS LTD CROWN LTD TATTS GROUP LTD HARVEY NORMAN HLDGS LTD BILLABONG INTERNATIONAL LTD ARISTOCRAT LEISURE LTD

AUD AUD AUD AUD AUD AUD

OLASZORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 14 586,00 2 326,00 892,00 44 522,00 1 758,00

FIAT SPA LUXOTTICA GROUP SPA LOTTOMATICA SPA PIRELLI & C AUTOGRILL SPA

EUR EUR EUR EUR EUR

SPANYOLORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 4 180,00

INDITEX

EUR

GÖRÖGORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 4 412,00

OPAP SA

EUR

KAJMÁN-SZIGETEK Fogyasztói kiskereskedelem 2 387,00

GARMIN LTD

USD


Piaci érték


24 365,63 10 443,00

20 157,12 9 403,34

0,11 0,05

414 256,82

236 312,14

1,34

414 256,82

236 312,14

1,34

309 184,91 81 501,44 23 570,47

148 076,25 66 726,45 21 509,44

0,84 0,38 0,12

232 269,32

195 753,99

1,11

232 269,32

195 753,99

1,11

72 188,08 69 945,35 50 678,57 39 457,32

62 178,85 60 591,18 49 565,67 23 418,29

0,36 0,34 0,28 0,13

234 891,87

184 349,79

1,05

234 891,87

184 349,79

1,05

59 271,89 47 713,09 41 870,82 21 414,02 27 862,34 36 759,71

48 626,10 40 360,02 37 127,12 19 889,39 19 174,35 19 172,81

0,28 0,23 0,21 0,11 0,11 0,11

246 909,40

172 977,64

0,98

246 909,40

172 977,64

0,98

154 227,69 39 181,06 17 899,08 20 005,71 15 595,86

104 435,76 34 634,14 12 247,16 11 103,79 10 556,79

0,59 0,20 0,07 0,06 0,06

132 240,04

142 830,60

0,81

132 240,04

142 830,60

0,81

132 240,04

142 830,60

0,81

97 529,08

83 828,00

0,48

97 529,08

83 828,00

0,48

97 529,08

83 828,00

0,48

65 974,77

40 536,37

0,23

65 974,77

40 536,37

0,23

65 974,77

40 536,37

0,23


185




Piaci érték


41 937,92

30 927,20

0,18

41 937,92

30 927,20

0,18

41 937,92

30 927,20

0,18

17 045,17

21 752,62

0,12

17 045,17

21 752,62

0,12

17 045,17

21 752,62

0,12

14 668,27

11 795,32

0,07

14 668,27

11 795,32

0,07

14 668,27

11 795,32

0,07

Egyéb részvények

176 846,44

114 001,05

0,65

NÉMETORSZÁG

154 817,28

95 206,12

0,54

154 817,28

95 206,12

0,54

133 493,86 21 323,42

79 300,20 15 905,92

0,45 0,09

22 029,16

18 794,93

0,11

22 029,16

18 794,93

0,11

22 029,16

18 794,93

0,11

Jogosultságok

0,00

497,84

0,00

AUSZTRÁLIA

0,00

497,84

0,00

0,00

497,84

0,00

0,00

497,84

0,00

20 298 446,58

17 572 943,09

99,76

Mennyiség

Leírás

Pénznem

FINNORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 2 308,00

NOKIAN RENKAAT OYJ

EUR

SZINGAPÚR Fogyasztói kiskereskedelem 2 300,00

JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD

SGD

ÚJ-ZÉLAND Fogyasztói kiskereskedelem 9 530,00

SKY CITY ENTERTAINMENT GROUP

NZD

Fogyasztói kiskereskedelem 1 659,00 928,00


EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Fogyasztói kiskereskedelem 1 991,00


GBP

Fogyasztói kiskereskedelem 691,00

BILLABONG INTL LTD RTS (AU000000BBG6) 29/05/2009

Teljes portfolió


186

AUD



Lejárat





15/07/09

3 921 147,00

JPY

29 311,44

EUR

28 979,29

15/07/09

38 209,55

USD

27 234,14

EUR

27 244,73

(332,15) 10,59

15/07/09

1 757,32

CHF

1 155,74

EUR

1 152,20

(3,54) (0,28)

15/07/09

11 844,88

HKD

1 090,14

EUR

1 089,86

15/07/09

1 025,31

AUD

587,39

EUR

590,34

2,95

15/07/09

556,57

CAD

346,32

EUR

341,72

(4,60)

15/07/09

165,62

NZD

76,28

EUR

76,44

0,16

15/07/09

47,74

SGD

23,43

EUR

23,52

0,09

15/07/09

133,05

EUR

113,21

GBP

(132,91)

0,14

15/07/09

5 367,61

EUR

59 020,98

SEK

(5 430,03)

(62,42)

15/07/09

3 784,31

EUR

8 309,47

NZD

(3 834,34)

(50,03)

15/07/09

8 858,53

EUR

18 002,50

SGD

(8 868,03)

(9,50)

15/07/09

27 749,88

EUR

42 858,22

CAD

(26 310,48)

1 439,40

15/07/09

35 387,64

EUR

61 213,05

AUD

(35 239,25)

148,39

15/07/09

50 720,35

EUR

76 745,86

CHF

(50 311,94)

408,41

15/07/09

50 627,07

EUR

549 860,82

HKD

(50 585,73)

41,34

15/07/09

81 972,13

EUR

882 645,81

SEK

(81 204,90)

767,23

15/07/09

155 819,71

EUR

132 792,92

GBP

(155 896,13)

(76,42)

15/07/09

1 061 241,18

EUR

145 611 908,00

JPY

(1 075 996,94)

(14 755,76)

15/07/09

1 633 696,08

EUR

2 289 430,81

USD

(1 632 217,18)

1 478,90

15/07/09

1 546,44

GBP

1 811,78

EUR

1 815,74

3,96

15/07/09

2 287,68

CHF

1 516,22

EUR

1 499,93

(16,29)

15/07/09

1 188,44

AUD

681,90

EUR

684,26

2,36

15/07/09

6 913,10

HKD

639,36

EUR

636,08

(3,28)

15/07/09

6 194,61

SEK

564,46

EUR

570,03

5,57

15/07/09

318,80

CAD

202,83

EUR

195,74

(7,09)

15/07/09

47,36

EUR

96,18

SGD

(47,38)

(0,02)

15/07/09

5 666,09

EUR

761 594,00

JPY

(5 627,79)

38,30

15/07/09

12 071,64

EUR

16 845,75

USD

(12 009,94)

61,70

15/07/09

54 668,70

USD

39 057,34

EUR

38 980,68

(76,66)

15/07/09

3 747,18

GBP

4 366,22

EUR

4 399,72

33,50

15/07/09

23 816,08

SEK

2 137,92

EUR

2 191,54

53,62

15/07/09

3 134,02

CHF

2 087,49

EUR

2 054,84

(32,65)

15/07/09

1 426,11

CAD

882,68

EUR

875,61

(7,07)

15/07/09

156,28

AUD

87,73

EUR

89,98

2,25

15/07/09

118,89

SGD

58,31

EUR

58,57

0,26

15/07/09

936,33

EUR

10 166,64

HKD

(935,30)

1,03 (22,42)

15/07/09

1 012,45

EUR

2 242,69

NZD

(1 034,87)

15/07/09

9 477,75

EUR

1 264 510,00

JPY

(9 344,08)

133,67

15/07/09

130 547,70

USD

93 311,61

EUR

93 085,03

(226,58)

15/07/09

6 441 924,00

JPY

46 860,99

EUR

47 609,12

748,13

15/07/09

63 034,72

USD

45 500,51

EUR

44 945,94

(554,57)

15/07/09

5 333 887,00

JPY

40 252,20

EUR

39 420,16

(832,04)

15/07/09

34 915,70

USD

25 160,27

EUR

24 896,10

(264,17)

15/07/09

2 147 277,00

JPY

15 946,53

EUR

15 869,48

(77,05)

15/07/09

19 522,26

USD

14 026,10

EUR

13 920,05

(106,05)

15/07/09

4 695,86

GBP

5 523,44

EUR

5 513,60

(9,84)

15/07/09

3 435,49

GBP

4 068,57

EUR

4 033,75

(34,82)

15/07/09

40 129,46

HKD

3 703,61

EUR

3 692,34

(11,27)

15/07/09

2 327,09

GBP

2 747,21

EUR

2 732,33

(14,88)

187



Lejárat

188





15/07/09

22 949,85

SEK

2 091,85

EUR

2 111,83

19,98

15/07/09

3 210,21

CHF

2 131,78

EUR

2 104,80

(26,98)

15/07/09

16 477,39

SEK

1 532,38

EUR

1 516,24

(16,14)

15/07/09

14 828,03

HKD

1 381,09

EUR

1 364,34

(16,75)

15/07/09

1 782,01

CHF

1 179,59

EUR

1 168,39

(11,20)

15/07/09

2 023,44

AUD

1 171,47

EUR

1 165,03

(6,44)

15/07/09

12 060,20

SEK

1 097,03

EUR

1 109,77

12,74

15/07/09

1 758,09

CAD

1 120,47

EUR

1 079,44

(41,03)

15/07/09

10 389,27

SEK

955,37

EUR

956,02

0,65

15/07/09

1 339,42

CHF

887,20

EUR

878,20

(9,00)

15/07/09

1 811,89

NZD

836,74

EUR

836,21

(0,53)

15/07/09

637,50

GBP

749,29

EUR

748,51

(0,78) (23,44)

15/07/09

1 191,91

CAD

755,25

EUR

731,81

15/07/09

1 269,91

AUD

720,77

EUR

731,17

10,40

15/07/09

1 091,13

CHF

725,49

EUR

715,41

(10,08) (25,66)

15/07/09

1 007,58

CAD

644,30

EUR

618,64

15/07/09

669,59

AUD

385,30

EUR

385,53

0,23

15/07/09

3 240,29

HKD

300,36

EUR

298,14

(2,22)

15/07/09

512,90

SGD

253,88

EUR

252,70

(1,18)

15/07/09

313,00

NZD

143,03

EUR

144,45

1,42

15/07/09

124,61

NZD

57,27

EUR

57,51

0,24

15/07/09

90,70

NZD

41,12

EUR

41,86

0,74

15/07/09

61,72

EUR

124,90

SGD

(61,53)

0,19

15/07/09

90,07

EUR

968,91

HKD

(89,14)

0,93

15/07/09

180,91

EUR

366,87

SGD

(180,72)

0,19

15/07/09

334,32

EUR

529,15

CAD

(324,84)

9,48

15/07/09

344,65

EUR

697,61

SGD

(343,64)

1,01

15/07/09

480,85

EUR

840,96

AUD

(484,13)

(3,28)

15/07/09

733,78

EUR

7 911,44

HKD

(727,83)

5,95

15/07/09

909,59

EUR

1 469,92

CAD

(902,38)

7,21

15/07/09

1 612,75

EUR

2 789,17

AUD

(1 605,68)

7,07

15/07/09

1 823,44

EUR

1 556,95

GBP

(1 827,83)

(4,39)

15/07/09

2 073,09

EUR

3 167,80

CHF

(2 076,70)

(3,61)

15/07/09

2 600,61

EUR

28 894,59

SEK

(2 658,35)

(57,74)

15/07/09

6 735,34

EUR

903 986,00

JPY

(6 679,99)

55,35

15/07/09

6 844,10

EUR

916 636,00

JPY

(6 773,47)

70,63

15/07/09

14 078,68

EUR

19 580,55

USD

(13 959,68)

119,00 37,37

15/07/09

17 686,99

USD

12 574,07

EUR

12 611,44

15/07/09

566,14

HKD

51,92

EUR

52,09

0,17

15/07/09

4,81

EUR

10,53

NZD

(4,86)

(0,05)

15/07/09

40,40

EUR

82,45

SGD

(40,61)

(0,21)

15/07/09

586,72

EUR

907,88

CAD

(557,34)

29,38

15/07/09

815,60

EUR

1 408,74

AUD

(810,99)

4,61

15/07/09

989,38

EUR

842,89

GBP

(989,54)

(0,16)

15/07/09

1 244,05

EUR

1 879,88

CHF

(1 232,38)

11,67

15/07/09

1 744,33

EUR

18 881,66

SEK

(1 737,14)

7,19

15/07/09

14 464,07

EUR

1 992 249,00

JPY

(14 721,69)

(257,62)

15/07/09

12 077,84

USD

8 594,94

EUR

8 611,92

16,98

15/07/09

148 196,00

JPY

1 101,63

EUR

1 095,24

(6,39)

15/07/09

440,00

CAD

270,59

EUR

270,15

(0,44)

15/07/09

63,43

GBP

74,68

EUR

74,48

(0,20)

15/07/09

40,53

EUR

87,98

NZD

(40,60)

(0,07)



Lejárat





15/07/09

154,40

EUR

235,48

CHF

(154,37)

0,03

15/07/09

267,57

EUR

468,47

AUD

(269,69)

(2,12)

15/07/09

273,02

EUR

557,98

SGD

(274,86)

(1,84)

15/07/09

954,04

EUR

10 398,30

HKD

(956,62)

(2,58)

15/07/09

1 361,01

EUR

14 801,99

SEK

(1 361,81)

(0,80)

15/07/09

1 069 909,00

JPY

7 907,88

EUR

7 907,18

(0,70)

15/07/09

825,63

CAD

506,85

EUR

506,92

0,07

15/07/09

3 873,94

HKD

356,60

EUR

356,44

(0,16) (0,03)

15/07/09

33,24

EUR

67,53

SGD

(33,27)

15/07/09

69,81

EUR

121,23

AUD

(69,79)

0,02

15/07/09

1 396,52

EUR

2 130,26

CHF

(1 396,53)

(0,01)

15/07/09

1 714,02

EUR

18 629,59

SEK

(1 713,95)

0,07

15/07/09

2 070,74

EUR

1 763,83

GBP

(2 070,70)

0,04

15/07/09

16 939,23

EUR

23 759,60

USD

(16 939,07)

0,16

15/07/09

585 372,00

JPY

4 321,07

EUR

4 326,20

5,13

15/07/09

37 827,99

SEK

3 406,34

EUR

3 480,91

74,57

15/07/09

22 022,88

HKD

2 048,79

EUR

2 026,34

(22,45)

15/07/09

1 111,10

CHF

736,62

EUR

728,50

(8,12)

15/07/09

499,00

AUD

286,39

EUR

287,31

0,92

15/07/09

240,31

GBP

283,92

EUR

282,16

(1,76)

15/07/09

2 932,77

HKD

269,00

EUR

269,85

0,85

15/07/09

209,54

AUD

120,04

EUR

120,65

0,61

15/07/09

102,93

SGD

51,04

EUR

50,71

(0,33)

15/07/09

27,31

EUR

59,86

NZD

(27,62)

(0,31)

15/07/09

42,90

EUR

67,15

CAD

(41,22)

1,68

15/07/09

182,01

EUR

277,88

CHF

(182,17)

(0,16)

15/07/09

241,43

EUR

494,30

SGD

(243,49)

(2,06)

15/07/09

291,94

EUR

591,22

SGD

(291,23)

0,71

15/07/09

492,83

EUR

864,75

AUD

(497,82)

(4,99) (0,03)

15/07/09

603,74

EUR

514,29

GBP

(603,77)

15/07/09

897,15

EUR

1 453,34

CAD

(892,20)

4,95

15/07/09

1 091,86

EUR

11 706,35

HKD

(1 076,95)

14,91

15/07/09

1 264,60

EUR

13 747,76

SEK

(1 264,82)

(0,22)

15/07/09

1 401,92

EUR

15 333,75

SEK

(1 410,73)

(8,81)

15/07/09

1 755,06

EUR

2 643,98

CHF

(1 733,30)

21,76

15/07/09

3 661,40

EUR

5 865,58

CAD

(3 600,85)

60,55

15/07/09

4 529,75

EUR

3 835,79

GBP

(4 503,14)

26,61

15/07/09

11 455,73

EUR

1 525 324,00

JPY

(11 271,36)

184,37 167,84

15/07/09

11 761,98

EUR

16 262,53

USD

(11 594,14)

15/07/09

23 720,10

EUR

3 183 600,00

JPY

(23 525,16)

194,94

15/07/09

34 003,09

EUR

47 198,64

USD

(33 649,60)

353,49

15/07/09

45 222,26

EUR

63 647,31

USD

(45 376,45)

(154,19)

189

Eurizon EasyFund – Equity Media




2 467 393,38 16 393,74 2 339,19 14 103,06 2 500 229,37



190

(Megjegyzés 2c)

(1 300,78) (773,55) (6,62) (30 705,90) (32 786,85) 2 467 442,52



3 480 702,01


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

47 418,84 37,01 3 170,18 50 626,03



(Megjegyzés 4, 6)

Összes költség

(14 871,87) (1 204,30) (206,64) (58,29) (4 943,64) (21 284,74)


29 341,29 (722 939,18) 825 939,72 (36 451,31) 95 890,52


484 523,66 (1 593 673,67)


2 467 442,52




I IH R RH Z ZH

17 14 13 3 33 1

316,55 674,54 213,37 426,59 399,22 279,30


191




Piaci érték



3 104 501,97

2 467 393,38

100,00


3 104 501,97

2 467 393,38

100,00

Részvények

3 064 006,31

2 448 214,59

99,22

EGYESÜLT ÁLLAMOK

1 808 217,99

1 508 883,96

61,14

1 808 217,99

1 508 883,96

61,14

246 796,32 255 563,70 202 119,35 50 482,68 90 138,71 120 838,26 108 375,01 90 707,85 86 521,72 82 586,61 32 298,85 55 258,60 43 044,09 80 686,24 46 079,23 29 604,33 39 857,45 1 504,38 27 668,06 28 620,76 3 161,60 31 437,46 29 177,39 25 689,34

214 662,95 172 836,10 168 706,51 98 101,45 94 020,08 93 185,47 80 743,96 73 442,38 70 882,42 67 763,23 64 236,37 49 727,16 35 591,57 30 553,28 25 482,52 22 539,39 22 507,40 21 954,87 19 637,90 17 998,04 17 856,91 16 256,48 15 567,08 14 630,44

8,69 7,00 6,84 3,98 3,81 3,78 3,27 2,98 2,87 2,75 2,60 2,02 1,44 1,24 1,03 0,91 0,91 0,89 0,80 0,73 0,72 0,66 0,63 0,59

449 589,07

313 370,92

12,70

449 589,07

313 370,92

12,70

288 526,58 52 682,16 29 449,09 19 018,41 19 518,87 15 861,68 11 002,59 13 529,69

202 597,26 29 327,13 27 184,23 18 789,47 9 535,65 9 485,80 8 802,44 7 648,94

8,21 1,19 1,10 0,76 0,39 0,38 0,36 0,31

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Fogyasztói kiskereskedelem 12 906,00 9 624,00 16 331,00 5 144,00 5 337,00 5 758,00 12 432,00 3 262,00 3 302,00 6 741,00 2 845,00 2 393,00 2 572,00 6 193,00 2 205,00 2 991,00 1 400,00 1 500,00 2 946,00 4 999,00 900,00 1 435,00 62,00 1 298,00

THE WALT DISNEY CO TIME WARNER INC COMCAST CORP -ALIBERTY MEDIA CORP -ENT ADIRECTV GROUP INC/THE VIACOM INC -BNEWS CORP -PFD SPONSORED ADROMNICOM GROUP MCGRAW-HILL COMPANIES INC COMCAST CORP -ATIME WARNER CABLE -ATHOMSON REUTERS CORP CABLEVISION SYSTEMS-NY GRP -ACBS CORP -B- NON VOTING DISH NETWORK CORP -ANEWS CORP -BDISCOVERY COMMUNICATIONS -ADISCOVERY COMMUNICATIONS -CVIRGIN MEDIA INC INTERPUBLIC GROUP OF COS INC SCRIPPS NETWORKS INTER -ALIBERTY GLOBAL INC -AWASHINGTON POST -BLIBERTY GLOBAL INC -C-

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD CAD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

FRANCIAORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 11 893,00 1 239,00 1 251,00 1 022,00 1 193,00 1 369,00 653,00 676,00

VIVENDI SA LAGARDERE SCA PUBLICIS GROUPE EUTELSAT COMMUNICATIONS TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) PAGES JAUNES M6-METROPOLE TELEVISION JC DECAUX SA


192




Mennyiség

Leírás

Pénznem

NAGY-BRITANNIA Fogyasztói kiskereskedelem 11 8 10 1

971,00 508,00 295,00 826,00

BRITISH SKY BROADCASTING PLC PEARSON PLC REED ELSEVIER PLC THOMSON REUTERS PLC

GBP GBP GBP GBP

HOLLANDIA Fogyasztói kiskereskedelem 6 172,00 2 893,00


EUR EUR

JAPÁN Fogyasztói kiskereskedelem 1 713,00 1 200,00 25,00 240,00 5,00 400,00

DENTSU INC TOHO CORP LTD JUPITER TELECOMMUNICATIONS HAKUHODO DY HLDGS INC FUJI TELEVISION NETWORK INC TOKYO BROADCASTING SYSTEM

JPY JPY JPY JPY JPY JPY

JERSEY Fogyasztói kiskereskedelem 13 186,00

WPP PLC

GBP

KANADA Fogyasztói kiskereskedelem 3 665,00 515,00

SHAW COMMUNICATIONS INC -BASTRAL MEDIA INC -A-

CAD CAD

LUXEMBURG Fogyasztói kiskereskedelem 2 964,00

SES

EUR

OLASZORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 7 534,00

MEDIASET SPA

EUR

SZINGAPÚR Fogyasztói kiskereskedelem 16 750,00

SINGAPORE PRESS HLDGS LTD

SGD


Piaci érték


269 725,51

216 667,26

8,78

269 725,51

216 667,26

8,78

79 482,96 74 144,63 78 538,44 37 559,48

63 952,15 60 885,59 54 696,35 37 133,17

2,59 2,47 2,22 1,50

117 321,96

84 424,85

3,42

117 321,96

84 424,85

3,42

68 436,49 48 885,47

48 407,00 36 017,85

1,96 1,46

81 936,33

72 260,03

2,93

81 936,33

72 260,03

2,93

27 494,53 16 863,50 14 395,20 10 176,23 5 777,02 7 229,85

25 694,74 13 965,38 13 522,03 9 221,58 5 375,56 4 480,74

1,04 0,57 0,55 0,37 0,22 0,18

89 847,46

62 431,08

2,53

89 847,46

62 431,08

2,53

89 847,46

62 431,08

2,53

62 314,89

53 455,79

2,17

62 314,89

53 455,79

2,17

50 342,32 11 972,57

44 053,35 9 402,44

1,79 0,38

45 842,01

40 280,76

1,63

45 842,01

40 280,76

1,63

45 842,01

40 280,76

1,63

41 890,81

30 079,50

1,22

41 890,81

30 079,50

1,22

41 890,81

30 079,50

1,22

33 599,97

26 072,61

1,06

33 599,97

26 072,61

1,06

33 599,97

26 072,61

1,06


193




Piaci érték


25 916,59

16 391,60

0,66

25 916,59

16 391,60

0,66

25 916,59

16 391,60

0,66

13 198,34

9 083,10

0,37

13 198,34

9 083,10

0,37

13 198,34

9 083,10

0,37

11 620,07

8 023,48

0,33

11 620,07

8 023,48

0,33

11 620,07

8 023,48

0,33

12 985,31

6 789,65

0,28

12 985,31

6 789,65

0,28

12 985,31

6 789,65

0,28

Egyéb részvények

40 495,66

19 178,79

0,78

KANADA

40 495,66

19 178,79

0,78

40 495,66

19 178,79

0,78

21 397,44 19 098,22

10 777,49 8 401,30

0,44 0,34

3 104 501,97

2 467 393,38

100,00

Mennyiség

Leírás

Pénznem

AUSZTRÁLIA Fogyasztói kiskereskedelem 23 311,00

FAIRFAX MEDIA LTD

AUD

FINNORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 822,00

SANOMAWSOY OYJ -B-

EUR

HONG KONG Fogyasztói kiskereskedelem 2 800,00

TELEVISION BROADCASTS LTD

HKD

SPANYOLORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 1 021,00

GESTEVISION TELECINCO SA

EUR


GROUPE AEROPLAN INC YELLOW PAGES INCOME FUND

Teljes portfolió


194

CAD CAD



Lejárat





15/07/09

1 646,41

CAD

1 024,45

EUR

1 010,87

15/07/09

1 329,63

EUR

1 131,38

GBP

(1 328,22)

(13,58) 1,41

15/07/09

2 307,41

EUR

3 237,48

USD

(2 308,12)

(0,71)

15/07/09

150,34

EUR

1 618,77

SEK

(148,93)

1,41

15/07/09

1 879,83

EUR

20 416,79

HKD

(1 878,29)

1,54

15/07/09

4 107,43

EUR

7 104,97

AUD

(4 090,20)

17,23

15/07/09

7 427,95

EUR

15 095,24

SGD

(7 435,91)

(7,96)

15/07/09

18 390,51

EUR

2 523 345,00

JPY

(18 646,22)

(255,71)

15/07/09

35 019,15

EUR

54 085,23

CAD

(33 202,69)

1 816,46

15/07/09

79 016,91

EUR

67 339,92

GBP

(79 055,67)

(38,76)

15/07/09

416 161,09

EUR

583 200,29

USD

(415 784,36)

376,73

15/07/09

5 228,61

EUR

7 296,42

USD

(5 201,88)

26,73

15/07/09

17 248,86

USD

12 323,22

EUR

12 299,03

(24,19)

15/07/09

934,59

GBP

1 088,99

EUR

1 097,34

8,35

15/07/09

34 690,96

USD

24 796,07

EUR

24 735,86

(60,21)

15/07/09

15 752,89

USD

11 351,54

EUR

11 232,36

(119,18)

15/07/09

13 728,25

USD

9 909,50

EUR

9 788,72

(120,78)

15/07/09

4 532,05

GBP

5 330,76

EUR

5 321,26

(9,50)

15/07/09

2 272,52

CAD

1 453,16

EUR

1 395,29

(57,87) (11,32)

15/07/09

1 116,13

GBP

1 321,81

EUR

1 310,49

15/07/09

996,25

GBP

1 170,95

EUR

1 169,74

(1,21)

15/07/09

1 118,49

EUR

955,03

GBP

(1 121,19)

(2,70)

15/07/09

1 141,83

EUR

1 589,45

USD

(1 133,18)

8,65

15/07/09

5 075,34

EUR

7 058,75

USD

(5 032,44)

42,90

15/07/09

1 694,65

USD

1 204,76

EUR

1 208,34

3,58

15/07/09

4 478,33

USD

3 186,91

EUR

3 193,20

6,29

15/07/09

822,52

GBP

968,40

EUR

965,75

(2,65)

15/07/09

1 089,78

EUR

928,26

GBP

(1 089,76)

0,02

15/07/09

7 420,01

EUR

10 407,59

USD

(7 419,94)

0,07 (20,37)

15/07/09

1 978,23

USD

1 430,92

EUR

1 410,55

15/07/09

1 022,19

EUR

1 655,91

CAD

(1 016,56)

5,63

15/07/09

2 134,93

EUR

2 963,43

USD

(2 112,74)

22,19

15/07/09

7 875,15

EUR

11 083,74

USD

(7 902,00)

(26,85)

195

Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples




19 070 260,14 48 892,02 12 249,36 131 076,33 19 262 477,85



196

(Megjegyzés 2c)

(5 724,69) (7 133,86) (86,55) (166 601,45) (179 546,55) 19 082 931,30



23 459 534,01


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

359 354,63 71,58 4 357,55 363 783,76



(Megjegyzés 4, 6)

Összes költség

(96 (11 (1 (1 (11

720,69) 117,80) 271,59) 718,16) 288,22)

(122 116,46)


241 667,30


(912 999,28)


762 842,51 (187 183,33) (95 672,80) 3 864 974,51 (8 145 904,42) 19 082 931,30




I IH R RH Z ZH

25 38 7 4 110 1

358,30 812,31 452,47 259,56 463,36 281,94


197




Piaci érték



21 733 064,32

19 070 260,14

99,93


21 733 064,32

19 070 260,14

99,93

Részvények

21 733 064,32

19 066 887,44

99,91

EGYESÜLT ÁLLAMOK

11 802 015,45

10 243 104,75

53,67

11 802 015,45

10 243 104,75

53,67

1 946 525,78 1 339 138,36 1 103 603,40 666 226,80 1 022 410,11 491 333,78 468 506,16 366 898,45 707 645,37 333 081,82 267 046,46 262 254,41 214 565,85 158 022,96 170 081,95 177 277,79 141 437,38 116 789,61 146 950,17 157 655,31 113 855,74 93 964,86 87 736,14 79 838,08 91 976,26 94 496,65 70 573,34 79 094,12 52 129,46 67 734,95 34 434,48 46 643,36 48 780,10 51 383,97 48 065,45 42 937,68 42 213,91 43 179,87 47 535,36 36 019,91

1 547 554,20 1 178 805,09 1 034 078,18 904 586,72 885 182,59 475 124,64 381 585,91 365 892,20 346 040,32 297 196,45 221 845,83 202 492,07 187 751,77 157 969,05 139 438,56 135 170,09 126 929,11 116 102,60 114 456,85 111 967,89 88 834,20 86 586,33 78 810,39 74 311,13 68 833,99 65 212,79 64 883,97 64 182,23 58 212,30 57 439,85 54 310,09 50 519,35 49 855,63 41 575,55 39 650,75 38 359,26 38 138,77 36 949,42 34 545,15 34 485,07

8,10 6,18 5,42 4,74 4,64 2,49 2,00 1,92 1,81 1,56 1,16 1,06 0,98 0,83 0,73 0,71 0,67 0,61 0,60 0,59 0,47 0,45 0,41 0,39 0,36 0,34 0,34 0,34 0,31 0,30 0,28 0,26 0,26 0,22 0,21 0,20 0,20 0,19 0,18 0,18

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Alapvető árucikkek 42 479,00 34 134,00 30 224,00 29 088,00 22 591,00 20 911,00 21 122,00 7 255,00 29 614,00 14 179,00 5 935,00 6 215,00 4 701,00 8 277,00 8 870,00 8 434,00 3 823,00 2 403,00 4 497,00 6 092,00 6 117,00 6 372,00 1 980,00 1 730,00 2 500,00 9 372,00 2 150,00 3 060,00 1 678,00 2 238,00 3 595,00 2 094,00 4 200,00 1 785,00 1 294,00 1 654,00 985,00 4 110,00 2 525,00 794,00

PROCTER & GAMBLE CO WAL-MART STORES INC COCA-COLA CO/THE PHILIP MORRIS INTERNATIONAL PEPSICO INC CVS CAREMARK CORP KRAFT FOODS INC -ACOLGATE-PALMOLIVE CO ALTRIA GROUP INC WALGREEN CO KIMBERLY-CLARK CORP COSTCO WHOLESALE CORP GENERAL MILLS INC ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO KROGER CO SYSCO CORP KELLOGG CO LORILLARD INC HJ HEINZ CO AVON PRODUCTS SAFEWAY INC CONAGRA FOODS INC CLOROX COMPANY BUNGE LTD REYNOLDS AMERICAN INC SARA LEE CORP MOLSON COORS BREWING CORP -BCAMPBELL SOUP CO JM SMUCKER CO/THE HERSHEY CO/THE DR PEPPER SNAPPLE GROUP INC PEPSI BOTTLING GROUP INC COCA-COLA ENTERPRISES ESTEE LAUDER COMPANIES -ABROWN-FORMAN CORP -BMCCORMICK & CO-NON VTG SHRS CHURCH & DWIGHT CORP INC TYSON FOODS INC -ADEAN FOODS CO RALCORP HLDGS INC


198




Mennyiség 903,00 3 216,00 2 966,00 1 951,00 1 026,00 1 088,00 1 129,00

Leírás ENERGIZER HLDGS INC CONSTELLATION BRANDS INC -ASUPERVALU INC WHOLE FOODS MARKET INC HORMEL FOODS CORP HANSEN NATURAL CORPORATION PEPSIAMERICAS INC

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD

NAGY-BRITANNIA Alapvető árucikkek 29 033,00 114 493,00 35 929,00 18 442,00 8 664,00 14 595,00 12 974,00 19 481,00 29 977,00 16 117,00 5 019,00

BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC TESCO PLC DIAGEO PLC UNILEVER PLC RECKITT BENCKISER GROUP PLC IMPERIAL TOBACCO GROUP PLC SABMILLER PLC CADBURY PLC MORRISON SUPERMARKETS SAINSBURY (J) PLC ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC


SVÁJC Alapvető árucikkek 52 748,00 2,00 1 314,00 13,00

NESTLE SA (REGD) LINDT & SPRUENGLI AG (REGD) ARYZTA AG LINDT & SPRUENGLI AG (PART)

CHF CHF CHF CHF

JAPÁN Alapvető árucikkek 11 140,00 65,00 7 800,00 12 100,00 9 100,00 5 200,00 10 000,00 5 500,00 700,00 900,00 968,00 3 100,00 2 500,00 1 000,00 1 600,00 1 000,00

SEVEN & I HLDGS CORP LTD JAPAN TOBACCO INC KAO CORP KIRIN HLDGS CORP LTD AEON CORP LTD SHISEIDO CORP LTD AJINOMOTO CORP INC ASAHI BREWERIES LTD UNICHARM CORP LAWSON INC MEIJI HOLDINGS CO LTD NISSHIN SEIFUN GROUP INC NIPPON MEAT PACKERS INC FAMILYMART CORP LTD YAKULT HONSHA CORP LTD NISSIN FOOD PRODUCTS CORP LTD

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


49 734,83 50 757,67 56 099,83 38 749,27 25 671,17 29 962,72 20 994,35

33 631,14 29 072,74 27 383,67 26 400,01 25 265,06 23 906,29 21 579,50

0,18 0,15 0,14 0,14 0,13 0,13 0,11

3 187 412,40

2 767 420,65

14,50

3 187 412,40

2 767 420,65

14,50

629 095,06 562 000,49 432 839,69 359 224,75 291 467,28 331 253,91 182 913,00 170 201,69 105 330,75 75 835,18 47 250,60

570 297,16 475 340,20 367 642,64 308 341,06 281 374,00 270 411,06 188 128,33 118 482,54 83 240,12 59 230,02 44 933,52

2,98 2,48 1,93 1,62 1,47 1,42 0,99 0,62 0,44 0,31 0,24

1 621 712,11

1 493 737,64

7,83

1 621 712,11

1 493 737,64

7,83

1 513 405,59 40 417,75 41 806,27 26 082,50

1 414 911,94 31 465,09 30 061,36 17 299,25

7,42 0,16 0,16 0,09

1 381 461,12

1 131 557,10

5,93

1 381 461,12

1 131 557,10

5,93

240 472,63 185 307,61 161 767,90 116 590,46 79 709,14 81 068,37 78 751,78 67 558,29 32 332,91 30 480,87 30 884,86 27 870,39 25 699,87 26 557,46 30 919,60 26 030,78

186 853,78 145 047,80 121 321,43 120 700,75 64 214,87 60 785,59 56 452,63 56 367,66 38 120,30 28 196,76 27 752,23 26 342,10 22 518,25 22 388,94 21 777,12 21 576,14

0,97 0,75 0,64 0,63 0,34 0,32 0,30 0,30 0,20 0,15 0,15 0,14 0,12 0,12 0,11 0,11


199



Mennyiség 1 300,00 3 000,00 2 500,00 4 000,00 2 000,00 900,00 1 100,00

Leírás TOYO SUISAN KAISHA LTD UNY CORP LTD KIKKOMAN CORP SAPPORO HLDGS LTD YAMAZAKI BAKING CORP LTD COCA-COLA WEST HLDGS CORP LTD ITO EN LTD

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

FRANCIAORSZÁG Alapvető árucikkek 7 9 3 2

899,00 110,00 432,00 772,00 844,00

GROUPE DANONE CARREFOUR SA L'OREAL PERNOD-RICARD SA CASINO GUICHARD PERRACHON

EUR EUR EUR EUR EUR

AUSZTRÁLIA Alapvető árucikkek 17 601,00 14 503,00 27 247,00 7 665,00 12 758,00 2 072,00 4 014,00 19 733,00

WOOLWORTHS LTD WESFARMERS LTD FOSTER'S GROUP LTD COCA-COLA AMATIL LTD METCASH LTD WESFARMERS LTD -PPSLION NATHAN LTD GOODMAN FIELDER LTD


HOLLANDIA Alapvető árucikkek 23 17 3 1

740,00 059,00 490,00 541,00


EUR EUR EUR EUR

BELGIUM Alapvető árucikkek 10 353,00 1 429,00 232,00 4 400,00


EUR EUR EUR EUR

KANADA Alapvető árucikkek 2 987,00 1 552,00

SHOPPERS DRUG MART INC METRO INC -A-


200

CAD CAD


Piaci érték


23 607,56 25 126,62 24 625,14 19 881,13 16 588,31 15 222,44 14 407,00

19 086,75 18 287,99 17 900,07 16 374,22 16 078,66 12 269,58 11 143,48

0,10 0,10 0,09 0,09 0,08 0,06 0,06

1 088 687,28

902 786,66

4,73

1 088 687,28

902 786,66

4,73

311 334 240 149 52

634,31 013,07 536,04 797,83 706,03

277 277 182 124 40

886,82 126,20 839,80 379,64 554,20

1,46 1,45 0,96 0,65 0,21

666 366,73

677 029,11

3,55

666 366,73

677 029,11

3,55

263 403,73 182 307,98 85 389,26 37 347,56 29 996,64 28 106,52 19 070,57 20 744,47

267 413,46 189 333,11 80 877,26 38 037,84 31 692,78 28 064,55 26 767,71 14 842,40

1,40 0,99 0,42 0,20 0,17 0,15 0,14 0,08

764 666,10

674 271,80

3,53

764 666,10

674 271,80

3,53

462 513,04 151 073,88 105 620,15 45 459,03

407 497,10 139 610,86 92 275,60 34 888,24

2,14 0,73 0,48 0,18

311 393,94

375 865,54

1,97

311 393,94

375 865,54

1,97

203 440,91 70 892,53 37 034,10 26,40

266 486,22 71 642,92 37 723,20 13,20

1,39 0,38 0,20 0,00

291 440,58

264 612,67

1,39

291 440,58

264 612,67

1,39

96 329,50 32 219,98

91 666,49 36 223,97

0,49 0,20



Mennyiség 1 535,00 2 020,00 719,00 3 198,00 2 089,00 395,00

Leírás LOBLAW COMPANIES LTD SAPUTO INC WESTON (GEORGE) LTD VITERRA INC ALIMENTATION COUCHE SUB VTG -BEMPIRE CORP LTD -A-

Pénznem CAD CAD CAD CAD CAD CAD

NÉMETORSZÁG Alapvető árucikkek 2 524,00 1 608,00 1 241,00 1 821,00 1 013,00


EUR EUR EUR EUR EUR

SZINGAPÚR Alapvető árucikkek 13 000,00 19 900,00 82 160,00

WILMAR INTERNATIONAL LTD OLAM INTERNATIONAL LTD GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD

SGD SGD SGD

DÁNIA Alapvető árucikkek 1 520,00

CARLSBERG AS -B-

DKK

SVÉDORSZÁG Alapvető árucikkek 4 028,00

SWEDISH MATCH AB

SEK

OLASZORSZÁG Alapvető árucikkek 23 805,00

PARMALAT SPA

EUR

GÖRÖGORSZÁG Alapvető árucikkek 2 561,00


EUR

ÍRORSZÁG Alapvető árucikkek 1 955,00

KERRY GROUP PLC -A-

EUR


Piaci érték


40 966,79 31 300,79 33 393,69 19 087,18 26 532,51 11 610,14

32 745,79 30 096,32 25 750,61 19 828,60 18 043,67 10 257,22

0,17 0,16 0,13 0,10 0,09 0,05

247 131,14

202 038,11

1,06

247 131,14

202 038,11

1,06

69 182,97 65 202,04 53 621,57 45 278,68 13 845,88

56 108,52 54 704,16 41 585,91 34 981,41 14 658,11

0,29 0,29 0,22 0,18 0,08

73 093,06

71 345,16

0,37

73 093,06

71 345,16

0,37

23 906,66 21 721,68 27 464,72

32 146,20 23 820,01 15 378,95

0,17 0,12 0,08

70 572,16

69 500,06

0,36

70 572,16

69 500,06

0,36

70 572,16

69 500,06

0,36

50 247,78

46 423,25

0,24

50 247,78

46 423,25

0,24

50 247,78

46 423,25

0,24

52 442,09

40 920,80

0,21

52 442,09

40 920,80

0,21

52 442,09

40 920,80

0,21

40 872,32

37 646,70

0,20

40 872,32

37 646,70

0,20

40 872,32

37 646,70

0,20

38 951,28

31 788,30

0,17

38 951,28

31 788,30

0,17

38 951,28

31 788,30

0,17


201




Piaci érték


25 314,63

20 312,22

0,11

25 314,63

20 312,22

0,11

25 314,63

20 312,22

0,11

19 284,15

16 526,92

0,09

19 284,15

16 526,92

0,09

19 284,15

16 526,92

0,09

Jogosultságok

0,00

3 372,70

0,02

FRANCIAORSZÁG

0,00

1 996,71

0,01

0,00

1 996,71

0,01

0,00 0,00 0,00

1 977,25 9,84 9,62

0,01 0,00 0,00

0,00

1 375,99

0,01

0,00

1 375,99

0,01

0,00

1 375,99

0,01

21 733 064,32

19 070 260,14

99,93

Mennyiség

Leírás

Pénznem

FINNORSZÁG Alapvető árucikkek 1 077,00

KESKO OYJ -B-

EUR

PORTUGÁLIA Alapvető árucikkek 3 402,00

JERONIMO MARTINS

EUR

Alapvető árucikkek 719,00 4,00 3,00

CASINO GUICHARD PERRACHO RTS 13/01/2010 DANONE RTS 12/06/2009 PERNOD-RICARD SA RTS 29/04/2009

EUR EUR EUR

SZINGAPÚR Alapvető árucikkek 13 967,00

GOLDEN AGRI-RESSOURCES -RTS 16/07/2009

Teljes portfolió


202

SGD



Lejárat





15/07/09

19 817,45

USD

14 125,03

EUR

14 130,53

15/07/09

7,88

HKD

0,73

EUR

0,73

5,50 0,00

15/07/09

113,43

EUR

1 231,93

HKD

(113,33)

0,10

15/07/09

124,29

EUR

1 109,49

NOK

(122,82)

1,47

15/07/09

9 794,84

EUR

19 905,29

SGD

(9 805,34)

(10,50)

15/07/09

10 422,57

EUR

112 226,36

SEK

(10 325,01)

97,56

15/07/09

13 613,74

EUR

101 428,13

DKK

(13 613,90)

(0,16)

15/07/09

73 763,75

EUR

113 924,23

CAD

(69 937,59)

3 826,16

15/07/09

184 779,63

EUR

319 629,27

AUD

(184 004,83)

774,80

15/07/09

287 758,63

EUR

39 483 093,00

JPY

(291 759,70)

(4 001,07) 3 198,20

15/07/09

397 184,20

EUR

600 986,44

CHF

(393 986,00)

15/07/09

763 089,18

EUR

650 321,08

GBP

(763 463,42)

(374,24)

15/07/09

2 865 475,08

EUR

4 015 622,62

USD

(2 862 881,11)

2 593,97

15/07/09

14 590,30

EUR

20 360,48

USD

(14 515,72)

74,58

15/07/09

43 257,31

USD

30 904,62

EUR

30 843,96

(60,66)

15/07/09

8 611,34

GBP

10 033,95

EUR

10 110,92

76,97

15/07/09

238 300,96

USD

170 330,43

EUR

169 916,84

(413,59)

15/07/09

75 620,75

USD

54 492,35

EUR

53 920,22

(572,13)

15/07/09

64 070,45

USD

46 248,14

EUR

45 684,45

(563,69)

15/07/09

31 991,33

GBP

37 629,33

EUR

37 562,31

(67,02)

15/07/09

37 987,01

CHF

25 145,19

EUR

24 906,46

(238,73)

15/07/09

2 242 440,00

JPY

16 312,36

EUR

16 572,78

260,42

15/07/09

18 064,97

AUD

10 458,67

EUR

10 401,19

(57,48)

15/07/09

7 464,19

GBP

8 773,10

EUR

8 764,01

(9,09)

15/07/09

1 101 314,00

JPY

8 311,07

EUR

8 139,28

(171,79)

15/07/09

8 545,66

EUR

13 058,23

CHF

(8 560,53)

(14,87)

15/07/09

9 015,34

EUR

1 214 213,00

JPY

(8 972,41)

42,93

15/07/09

10 911,01

EUR

1 464 425,00

JPY

(10 821,35)

89,66

15/07/09

22 232,25

EUR

30 920,49

USD

(22 044,32)

187,93

15/07/09

47 434,06

EUR

66 029,26

USD

(47 074,62)

359,44

15/07/09

13 818,17

USD

9 823,64

EUR

9 852,83

29,19

15/07/09

8,19

HKD

0,75

EUR

0,75

0,00

15/07/09

7 870,19

EUR

16 061,18

SGD

(7 911,74)

(41,55)

15/07/09

9 303,08

EUR

1 281 385,00

JPY

(9 468,77)

(165,69)

15/07/09

17 353,36

USD

12 349,15

EUR

12 373,55

24,40

15/07/09

0,31

EUR

3,40

HKD

(0,31)

0,00

15/07/09

40 919,85

EUR

57 395,74

USD

(40 919,48)

0,37

15/07/09

14 351,73

USD

10 343,03

EUR

10 233,28

(109,75)

15/07/09

1 038 109,00

JPY

7 798,01

EUR

7 672,16

(125,85)

15/07/09

11,94

EUR

128,37

HKD

(11,81)

0,13

15/07/09

8 010,49

EUR

59 685,13

DKK

(8 011,07)

(0,58)

15/07/09

13 519,33

EUR

20 366,68

CHF

(13 351,69)

167,64

15/07/09

21 489,04

EUR

29 711,52

USD

(21 182,41)

306,63

15/07/09

22 351,61

EUR

18 927,34

GBP

(22 220,30)

131,31

15/07/09

39 719,77

EUR

55 902,92

USD

(39 855,19)

(135,42)

203

Eurizon EasyFund – Equity Pharma




27 748 804,52 39 501,68 14 574,17 167 956,47 27 970 836,84



204

(Megjegyzés 2c)

(11 238,68) (10 198,78) (125,92) (194 423,36) (215 986,74) 27 754 850,10



28 672 816,57


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

380 835,56 843,31 5 660,93 387 339,80



(Megjegyzés 4, 6)

Összes költség

(164 (13 (3 (1 (15

840,82) 909,84) 296,38) 277,74) 667,17)

(198 991,95)


188 347,85


(826 685,75)

(817 256,91)


5 079 261,67 (5 179 971,23)


64 272,10 (243 191,11)

27 754 850,10




I IH R RH Z ZH

47 66 137 47 204 2

967,20 163,17 084,74 577,10 717,29 676,86


205




Piaci érték



33 050 292,18

27 748 804,52

99,98


33 050 292,18

27 748 804,52

99,98

Részvények

32 854 675,84

27 560 020,29

99,30

EGYESÜLT ÁLLAMOK

20 438 956,76

17 263 538,33

62,19

20 438 956,76

17 260 471,81

62,18

2 549 732,71 2 145 381,41 1 178 885,64 834 676,46 1 235 184,34 865 087,71 527 084,05 487 505,52 714 082,57 763 754,45 736 966,07 496 030,03 650 522,57 455 325,08 322 419,20 339 666,81 290 736,85 224 189,69 270 564,98 257 142,46 267 438,12 261 716,08 231 097,51 302 621,75 191 755,73 328 104,99 194 650,19 234 915,93 172 947,73 104 169,00 215 213,64 116 742,22 102 385,17 135 362,40 119 568,52 97 129,26 66 466,39 85 768,25 128 738,63 89 956,61

2 247 946,10 1 474 109,72 1 022 025,45 849 648,76 831 075,69 779 276,50 599 588,07 574 250,74 565 230,93 548 504,18 504 492,15 457 049,73 445 851,99 395 285,03 357 654,72 309 451,62 255 717,55 247 816,63 240 873,34 240 318,23 222 201,15 210 749,44 204 478,84 200 717,89 196 526,36 192 210,28 169 393,65 163 674,46 150 724,59 141 401,55 138 704,74 128 497,79 122 751,11 111 922,23 106 952,38 98 109,79 93 001,82 91 229,77 91 126,41 85 296,69

8,09 5,31 3,68 3,06 2,99 2,81 2,16 2,07 2,04 1,98 1,82 1,65 1,61 1,42 1,29 1,11 0,92 0,89 0,87 0,87 0,80 0,76 0,74 0,72 0,71 0,69 0,61 0,59 0,54 0,51 0,50 0,46 0,44 0,40 0,39 0,35 0,34 0,33 0,33 0,31

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Egészség 55 512,00 137 844,00 30 475,00 26 256,00 41 692,00 20 647,00 17 955,00 32 065,00 39 036,00 22 051,00 20 428,00 12 105,00 25 035,00 10 895,00 10 999,00 9 073,00 35 373,00 5 056,00 8 287,00 4 727,00 6 903,00 5 310,00 6 028,00 11 239,00 6 707,00 8 825,00 5 400,00 5 777,00 8 776,00 4 754,00 4 567,00 3 194,00 4 831,00 6 252,00 2 015,00 2 030,00 3 350,00 3 322,00 781,00 3 356,00

JOHNSON & JOHNSON PFIZER INC ABBOTT LABORATORIES WYETH MERCK & CORP INC AMGEN INC GILEAD SCIENCES INC SCHERING-PLOUGH CORP BRISTOL-MYERS SQUIBB CO MEDTRONIC INC ELI LILLY & CO BAXTER INTERNATIONAL INC UNITEDHEALTH GROUP INC WELLPOINT INC MEDCO HEALTH SOLUTIONS INC CELGENE CORP BOSTON SCIENTIFIC CORP EXPRESS SCRIPTS INC THERMO FISHER SCIENTIFIC INC BECTON DICKINSON & CORP BIOGEN IDEC INC GENZYME CORP ALLERGAN INC AETNA INC ST JUDE MEDICAL INC CARDINAL HEALTH INC MCKESSON CORP STRYKER CORP CIGNA CORP LIFE TECHNOLOGIES CORP ZIMMER HLDGS INC QUEST DIAGNOSTICS VERTEX PHARMACEUTICALS INC FOREST LABORATORIES INC BARD (C.R.) INC LABORATORY CORPORATION OF AMERICA HLDGS ILLUMINA INC HOSPIRA INC INTUITIVE SURGICAL INC MYRIAD GENETICS IN COM USD


206




Mennyiség 2 359,00 3 478,00 6 322,00 3 239,00 1 100,00 2 126,00 1 939,00 1 487,00 2 917,00 2 495,00 1 522,00 4 416,00 1 209,00 6 260,00 5 598,00 1 338,00 1 083,00 1 960,00 2 432,00 1 212,00 2 049,00 3 506,00 1 545,00 1 878,00

Leírás

Pénznem

HENRY SCHEIN INC HUMANA INC AMERISOURCEBERGEN CORP CHARLES RIVER LABORATORIES SYNTHES INC DAVITA INC WATERS CORP CERNER CORP COM DENTSPLY INTERNATIONAL INC VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC CEPHALON INC COVENTRY HEALTH CARE INC EDWARDS LIFESCIENCES CORP MYLAN INC HOLOGIC INC BECKMAN COULTER INC MILLIPORE CORP WATSON PHARMACEUTICALS INC OMNICARE INC COVANCE INC PHARMACEUTICAL PRODUCT DEVEL IMS HEALTH INC PERRIGO CO PATTERSON COS INC

USD USD USD USD CHF USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

MYRIAD PHARMACEUTICALS-W/I

USD

Pénzügy 925,00 SVÁJC Egészség 13 914,00 41 884,00 2 143,00 899,00 952,00 2 728,00 106,00

ROCHE HLDG AG -GENUSSCHEINNOVARTIS AG (REGD) ACTELION LTD (REGD) LONZA GROUP AG (REGD) SONOVA HLDGS AG (REGD) NOBEL BIOCARE HLDG AG (REGD) STRAUMANN HLDGS AG (REGD)

CHF CHF CHF CHF CHF CHF CHF

NAGY-BRITANNIA Egészség 105 372,00 30 424,00 11 057,00 16 531,00

GLAXOSMITHKLINE PLC ASTRAZENECA PLC SHIRE LTD SMITH & NEPHEW PLC

GBP GBP GBP GBP


Piaci érték


82 540,87 110 857,30 92 918,27 92 255,39 97 438,70 78 809,02 81 753,11 61 285,51 78 184,89 82 205,29 73 670,09 84 634,10 54 572,26 61 612,34 86 224,64 60 855,81 49 930,51 42 292,21 45 346,71 63 214,44 52 756,50 48 404,93 33 104,90 32 402,25

80 643,10 79 991,64 79 957,42 77 935,51 75 640,77 74 966,64 71 151,27 66 035,88 63 470,46 62 506,18 61 470,29 58 905,19 58 637,77 58 241,90 56 792,17 54 506,34 54 209,84 47 076,89 44 664,26 42 512,67 33 919,92 31 744,34 30 599,29 29 054,00

0,29 0,29 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,24 0,23 0,23 0,22 0,21 0,21 0,21 0,20 0,20 0,20 0,17 0,16 0,15 0,12 0,11 0,11 0,10

0,00

3 066,52

0,01

0,00

3 066,52

0,01

3 424 701,27

2 811 044,22

10,12

3 424 701,27

2 811 044,22

10,12

1 591 307,58 1 572 030,18 76 975,90 71 478,34 46 776,52 48 057,62 18 075,13

1 347 163,42 1 209 158,54 79 862,05 63 587,09 55 104,29 42 417,67 13 751,16

4,84 4,36 0,29 0,23 0,20 0,15 0,05

3 021 708,98

2 471 598,96

8,91

3 021 708,98

2 471 598,96

8,91

1 785 545,04 988 523,58 126 318,39 121 321,97

1 321 944,14 953 942,61 108 466,88 87 245,33

4,77 3,44 0,39 0,31


207



Mennyiség

Leírás

Pénznem

JAPÁN Egészség 14 888,00 8 857,00 13 310,00 5 763,00 3 443,00 6 163,00 4 482,00 4 604,00 1 747,00 5 357,00 2 731,00 4 278,00 1 525,00 1 376,00 1 454,00 1 237,00 2 860,00 3 253,00 540,00

TAKEDA PHARMACEUTICAL CORP LTD ASTELLAS PHARMA INC DAIICHI SANKYO CORP LTD EISAI CORP LTD TERUMO CORP SHIONOGI & CORP LTD OLYMPUS CORP CHUGAI PHARMACEUTICAL CORP LTD ONO PHARMACEUTICAL CORP LTD KYOWA HAKKO KOGYO CORP LTD TAISHO PHARMACEUTICAL CORP LTD MITSUBISHI TANABE PHARMA SANTEN PHARMACEUTICAL CORP LTD HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO SUZUKEN CORP LTD TSUMURA & CO MEDICEO PALTAC HLDGS CO DAINIPPON SUMITOMO PHARMA CO ALFRESA HLDGS CORP

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

FRANCIAORSZÁG Egészség 21 658,00 4 150,00 327,00 469,00

SANOFI-AVENTIS ESSILOR INTERNATIONAL BIOMERIEUX IPSEN

EUR EUR EUR EUR

NÉMETORSZÁG Egészség 15 5 1 1 2 1

139,00 119,00 598,00 672,00 258,00 281,00 576,00

BAYER AG FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO MERCK KGAA FRESENIUS SE -PFDSTADA ARZNEIMITTEL AG CELESIO AG FRESENIUS SE


DÁNIA Egészség 8 849,00 469,00 487,00 1 220,00

NOVO NORDISK A/S -BCOLOPLAST -BWILLIAM DEMANT HLDGS H LUNDBECK A/S


208

DKK DKK DKK DKK


Piaci érték


1 953 577,22

1 638 328,93

5,90

1 953 577,22

1 638 328,93

5,90

593 723,95 263 226,30 250 051,30 152 857,53 110 956,09 81 773,61 85 475,98 52 966,07 58 830,70 36 048,27 39 320,09 36 649,58 28 279,40 36 218,80 31 088,97 28 495,99 30 542,33 19 412,47 17 659,79

413 632,87 223 822,42 169 946,66 146 486,60 108 377,08 85 021,22 75 674,38 62 595,62 55 120,31 43 185,43 36 868,13 35 087,68 33 072,63 30 502,16 30 028,74 27 512,31 23 351,73 20 286,98 17 755,98

1,48 0,81 0,61 0,53 0,39 0,31 0,27 0,23 0,20 0,16 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,08 0,07 0,06

1 363 621,53

1 082 861,85

3,90

1 363 621,53

1 082 861,85

3,90

1 184 906,29 147 138,45 19 814,25 11 762,54

906 820,46 141 017,00 20 424,42 14 599,97

3,27 0,51 0,07 0,05

1 237 092,07

1 002 448,22

3,61

1 237 092,07

1 002 448,22

3,61

758 515,12 170 770,46 120 501,79 86 383,67 39 368,27 32 715,95 28 836,81

578 612,58 163 244,91 115 855,00 64 355,28 40 214,98 20 944,35 19 221,12

2,08 0,59 0,42 0,23 0,14 0,08 0,07

398 734,91

398 521,47

1,44

398 734,91

398 521,47

1,44

338 929,44 25 563,20 14 977,22 19 265,05

341 036,27 22 987,42 17 951,30 16 546,48

1,24 0,08 0,06 0,06



Mennyiség

Leírás

Pénznem

ÍRORSZÁG Egészség 9 945,00 9 780,00

COVIDIEN LTD ELAN CORP PLC

USD EUR

AUSZTRÁLIA Egészség 11 780,00 7 354,00 1 172,00

CSL LTD SONIC HEALTHCARE LTD COCHLEAR LTD

AUD AUD AUD

HOLLANDIA Egészség 4 023,00

QIAGEN NV

EUR

IZRAEL Egészség 1 235,00

TEVA PHARMACEUTICAL -SPONSORED ADR-

USD

SVÉDORSZÁG Egészség 4 399,00

GETINGE AB -B-

SEK

BELGIUM Egészség 1 721,00

UCB SA

EUR

KANADA Egészség 2 803,00

BIOVAIL CORP

CAD

SPANYOLORSZÁG Egészség 2 022,00

GRIFOLS SA

EUR

FINNORSZÁG Egészség 1 924,00

ORION OYJ -B-

EUR


Piaci érték


410 111,24

313 083,85

1,13

410 111,24

313 083,85

1,13

300 160,39 109 950,85

265 455,25 47 628,60

0,96 0,17

309 220,22

309 482,82

1,12

309 220,22

309 482,82

1,12

214 480,56 58 218,11 36 521,55

218 286,46 52 219,76 38 976,60

0,79 0,19 0,14

51 044,67

53 103,60

0,19

51 044,67

53 103,60

0,19

51 044,67

53 103,60

0,19

36 132,56

43 442,70

0,16

36 132,56

43 442,70

0,16

36 132,56

43 442,70

0,16

61 459,94

40 883,09

0,15

61 459,94

40 883,09

0,15

61 459,94

40 883,09

0,15

51 652,15

39 256,01

0,14

51 652,15

39 256,01

0,14

51 652,15

39 256,01

0,14

19 633,78

26 877,96

0,10

19 633,78

26 877,96

0,10

19 633,78

26 877,96

0,10

33 260,91

25 456,98

0,09

33 260,91

25 456,98

0,09

33 260,91

25 456,98

0,09

25 857,20

21 491,08

0,08

25 857,20

21 491,08

0,08

25 857,20

21 491,08

0,08


209




Piaci érték


17 910,43

18 600,22

0,07

17 910,43

18 600,22

0,07

17 910,43

18 600,22

0,07

UCI-egységek

195 616,34

188 784,23

0,68

EGYESÜLT ÁLLAMOK

195 616,34

188 784,23

0,68

195 616,34

188 784,23

0,68

195 616,34

188 784,23

0,68

33 050 292,18

27 748 804,52

99,98

Mennyiség

Leírás

Pénznem

BERMUDA Egészség 1 984,00

WARNER CHILCOTT LTD -A-

USD

Egészség 5 228,00

SPDR S&P BIOTECH ETF -DIS-

Teljes portfolió


210

USD



Lejárat





15/07/09

19 528,57

USD

13 919,13

EUR

13 924,55

5,42

15/07/09

6 595,86

EUR

10 186,95

CAD

(6 253,72)

342,14

15/07/09

6 709,67

EUR

72 247,30

SEK

(6 646,87)

62,80

15/07/09

9 429,94

EUR

19 163,72

SGD

(9 440,05)

(10,11) 322,09

15/07/09

76 813,99

EUR

132 871,79

AUD

(76 491,90)

15/07/09

104 741,23

EUR

780 366,39

DKK

(104 742,44)

(1,21)

15/07/09

417 114,22

EUR

57 231 851,00

JPY

(422 913,88)

(5 799,66)

15/07/09

644 746,98

EUR

549 467,30

GBP

(645 063,18)

(316,20)

15/07/09

770 181,24

EUR

1 165 374,86

CHF

(763 979,60)

6 201,64

15/07/09

4 520 051,39

EUR

6 334 314,59

USD

(4 515 959,62)

4 091,77

15/07/09

20 604,69

CHF

13 656,25

EUR

13 509,62

(146,63)

15/07/09

95 427,75

EUR

133 167,61

USD

(94 939,96)

487,79

15/07/09

132 621,88

USD

94 749,96

EUR

94 564,00

(185,96)

15/07/09

11 883,76

GBP

13 846,98

EUR

13 953,20

106,22

15/07/09

16 230,76

CHF

10 810,91

EUR

10 641,82

(169,09)

15/07/09

245 585,52

USD

175 537,22

EUR

175 110,99

(426,23)

15/07/09

202 623,51

USD

146 010,60

EUR

144 477,58

(1 533,02)

15/07/09

53 298,24

CHF

35 280,33

EUR

34 945,38

(334,95)

15/07/09

30 358,43

USD

21 913,70

EUR

21 646,61

(267,09)

15/07/09

2 807 727,00

JPY

20 424,47

EUR

20 750,54

326,07

15/07/09

17 239,62

GBP

20 277,85

EUR

20 241,74

(36,11)

15/07/09

20 354,30

CHF

13 516,51

EUR

13 345,45

(171,06)

15/07/09

1 760 451,00

JPY

13 285,25

EUR

13 010,64

(274,61) (12,00)

15/07/09

9 847,57

GBP

11 574,43

EUR

11 562,43

15/07/09

80 595,18

DKK

10 815,87

EUR

10 819,39

3,52

15/07/09

12 728,04

EUR

19 449,13

CHF

(12 750,18)

(22,14)

15/07/09

13 009,86

EUR

1 752 207,00

JPY

(12 947,91)

61,95

15/07/09

14 406,12

EUR

21 758,47

CHF

(14 264,10)

142,02

15/07/09

56 574,52

EUR

78 683,53

USD

(56 096,31)

478,21

15/07/09

68 566,64

EUR

95 446,27

USD

(68 047,06)

519,58

15/07/09

11 474,95

GBP

13 472,95

EUR

13 473,20

0,25

15/07/09

13 974,07

EUR

19 659,09

USD

(14 015,67)

(41,60)

15/07/09

22 618,79

USD

16 096,18

EUR

16 127,98

31,80

15/07/09

40 649,31

EUR

57 016,26

USD

(40 648,93)

0,38

15/07/09

12 726,48

EUR

1 708 088,00

JPY

(12 621,89)

104,59

15/07/09

13 900,15

EUR

11 770,64

GBP

(13 818,49)

81,66

15/07/09

19 923,84

EUR

30 066,72

CHF

(19 710,71)

213,13 323,35

15/07/09

22 660,90

EUR

31 331,78

USD

(22 337,55)

15/07/09

32 617,45

EUR

27 611,55

GBP

(32 415,39)

202,06

15/07/09

44 799,42

EUR

62 184,69

USD

(44 333,69)

465,73

15/07/09

132 312,89

EUR

186 221,54

USD

(132 764,00)

(451,11)

211

Eurizon EasyFund – Equity Banks




29 174 639,70 59 610,91 43 416,98 484 004,04 29 761 671,63



212

(Megjegyzés 2c)

(59 619,27) (16 404,43) (86,42) (459 199,81) (535 309,93) 29 226 361,70



24 108 413,21


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

364 866,94 100,81 3 556,45 368 524,20



(Megjegyzés 4, 6)

Összes költség

(125 426,91) (11 449,78) (2 378,94) (607,04) (12 586,78) (152 449,45)


216 074,75


2 187 266,77


9 056 062,99 (6 125 381,27)


(6 569 092,90) 8 709 606,21 (169 321,29)

29 226 361,70




I IH R RH Z ZH

87 108 116 57 382 4

409,33 534,51 797,51 056,81 649,93 807,27


213




Piaci érték



40 540 527,13

29 174 639,70

99,82


40 403 989,45

29 140 452,93

99,70

Részvények

40 403 989,45

29 139 589,73

99,70

EGYESÜLT ÁLLAMOK

15 055 195,62

9 536 130,69

32,62

15 055 195,62

9 536 130,69

32,62

1 804 885,04 2 835 605,17 1 996 970,52 801 697,07 657 035,47 471 860,69 487 572,32 296 845,02 488 993,04 402 556,57 299 860,08 220 719,25 1 333 453,05 217 274,00 177 818,74 159 644,22 132 887,22 237 010,12 116 853,45 89 897,55 203 676,20 99 352,81 90 502,90 96 479,05 108 618,36 91 144,86 104 176,72 82 693,29 67 514,52 52 936,76 82 941,05 47 406,15 55 377,60 150 463,38 81 385,38 57 901,60 59 935,99 75 850,21 43 081,32 31 079,42

1 501 457,68 1 332 045,77 1 227 398,78 852 485,22 427 312,76 396 755,41 391 332,86 273 612,95 268 246,25 235 269,97 223 576,00 196 689,59 179 948,99 163 222,24 139 281,45 136 166,14 121 773,31 115 120,95 88 181,48 87 147,04 80 652,09 77 878,73 76 481,57 71 857,18 66 320,32 65 785,86 64 432,32 63 385,30 57 172,69 56 046,97 55 531,03 51 275,94 50 875,31 46 648,73 44 873,92 42 596,49 38 807,60 36 745,19 32 193,27 30 933,23

5,13 4,55 4,19 2,91 1,45 1,35 1,34 0,94 0,92 0,80 0,76 0,67 0,62 0,56 0,48 0,47 0,42 0,39 0,30 0,30 0,28 0,27 0,26 0,25 0,23 0,23 0,22 0,22 0,20 0,19 0,19 0,18 0,17 0,16 0,15 0,15 0,13 0,13 0,11 0,11

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 61 742,00 141 545,00 70 965,00 8 110,00 33 447,00 18 987,00 19 253,00 8 131,00 16 190,00 8 503,00 1 008,00 15 729,00 84 985,00 10 416,00 2 713,00 3 558,00 4 099,00 7 380,00 4 539,00 1 070,00 6 877,00 6 130,00 8 072,00 1 979,00 13 102,00 3 802,00 8 800,00 8 657,00 5 332,00 4 482,00 2 956,00 410,00 2 927,00 16 196,00 2 976,00 2 833,00 5 092,00 9 836,00 2 119,00 1 622,00

JP MORGAN CHASE & CO BANK OF AMERICA CORPORATION WELLS FARGO & CO GOLDMAN SACHS GROUP INC US BANCORP BANK OF NEW YORK MELLON CORP MORGAN STANLEY STATE STREET CORP AMERICAN EXPRESS CORP PNC FINANCIAL SERVICES GROUP CME GROUP INC SCHWAB (CHARLES) CORP CITIGROUP INC BB&T CORP FRANKLIN RESOURCES INC NORTHERN TRUST CORP T ROWE PRICE GROUP INC CAPITAL ONE FINANCIAL CORP NYSE EURONEXT INTERCONTINENTALEXCHANGE INC SUNTRUST BANKS INC INVESCO LTD HUDSON CITY BANCORP INC M & T BANK CORP FIFTH THIRD BANCORP AMERIPRISE FINANCIAL INC DISCOVER FINANCIAL SERVICES SLM CORP PEOPLE'S UNITED FINANCIAL TD AMERITRADE HLDGS CORP MOODY'S CORP BLACKROCK INC LEGG MASON INC REGIONS FINANCIAL CORP COMERICA INC LEUCADIA NATIONAL CORP NEW YORK COMMUNITY BANCORP KEYCORP NASDAQ OMX GROUP/THE EATON VANCE CORP


214




Mennyiség 2 238,00 1 835,00 3 774,00 1 382,00 11,00 6,00

Leírás SEI INVESTMENTS COMPANY ASSOCIATED BANC-CORP MARSHALL & ILSLEY CORP TFS FINANCIAL CORP FIRST HORIZON NATIONAL CORP COLONIAL BANCGROUP INC

Pénznem USD USD USD USD USD USD

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 277 310,00 166 883,00 30 617,00 267 192,00 335 603,00 36 186,00 9 960,00 14 779,00 8 466,00 1 864,00 1 804,00 20,00

HSBC HLDGS PLC BARCLAYS PLC STANDARD CHARTERED PLC LLOYDS TSB GROUP PLC ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP MAN GROUP PLC ICAP PLC 3I GROUP PLC INVESTEC PLC SCHRODERS PLC LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PROVIDENT FINANCIAL PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

JAPÁN Pénzügy 151 075,00 14 050,00 149 551,00 40 190,00 2 287,00 24 777,00 19 592,00 21 650,00 7 800,00 2 990,00 14 219,00 9 155,00 7 484,00 15 405,00 24 878,00 15 586,00 6 265,00 4 117,00 247,00 9 695,00 8 084,00 2 773,00 3 579,00 6 299,00

MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP MIZUHO FINANCIAL GROUP INC NOMURA HLDGS INC ORIX CORP SUMITOMO TRUST & BANKING CO DAIWA SECURITIES GROUP INC BANK OF YOKOHAMA LTD/THE RESONA HLDGS INC MITSUBISHI UFJ LEASE & FINAN CHIBA BANK LTD/THE SHIZUOKA BANK LTD/THE SURUGA BANK LTD FUKUOKA FINANCIAL GROUP INC HOKUHOKU FINANCIAL GROUP INC CHUO MITSUI TRUST HLDGS BANK OF KYOTO LTD/THE YAMAGUCHI FINANCIAL GROUP INC SBI HLDGS INC JOYO BANK LTD/THE 77 BANK LTD/THE CHUGOKU BANK LTD/THE IYO BANK LTD/THE GUNMA BANK LTD/THE

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


42 268,71 24 265,66 62 921,99 13 479,07 214,26 89,77

28 783,75 16 352,97 12 914,98 10 463,65 94,11 2,65

0,10 0,06 0,04 0,04 0,00 0,00

4 800 114,08

3 250 216,42

11,11

4 800 114,08

3 250 216,42

11,11

2 455 379,06 669 565,01 456 350,56 429 531,07 488 577,13 130 948,87 49 239,19 50 767,37 34 570,49 19 876,29 15 059,16 249,88

1 636 119,23 554 513,20 409 808,38 219 381,67 152 256,66 117 900,85 52 741,11 41 992,70 32 479,35 17 957,17 14 879,77 186,33

5,60 1,90 1,40 0,75 0,52 0,40 0,18 0,14 0,11 0,06 0,05 0,00

3 757 638,47

2 884 112,92

9,87

3 757 638,47

2 884 112,92

9,87

885 672,67 584 205,51 443 404,79 330 308,51 147 547,85 112 344,06 106 966,54 90 489,57 101 782,05 61 058,83 65 575,05 66 108,07 54 121,83 48 848,54 40 575,43 81 220,92 46 289,59 37 569,81 34 390,29 34 616,10 34 437,73 28 536,59 28 685,25 26 366,30

667 551,26 407 999,57 249 740,28 241 731,50 98 182,28 95 201,30 83 241,03 82 706,43 78 152,91 69 594,12 66 296,29 64 738,27 51 041,84 49 174,08 44 485,83 42 496,37 41 431,91 38 725,77 35 936,31 35 245,51 33 570,16 27 436,03 26 048,86 24 994,06

2,29 1,40 0,85 0,83 0,34 0,33 0,28 0,28 0,27 0,24 0,23 0,22 0,17 0,17 0,15 0,15 0,14 0,13 0,12 0,12 0,11 0,09 0,09 0,09


215



Mennyiség

Leírás

5 928,00 7 560,00 22 218,00 2 038,00 9 980,00 7 770,00 13 663,00 8,00 550,00 2 000,00 11 210,00 1 186,00 588,00 963,00 4 000,00

HACHIJUNI BANK LTD/THE HIROSHIMA BANK LTD/THE MIZUHO TRUST & BANKING CO CREDIT SAISON CORP LTD NISHI-NIPPON CITY BANK LTD SHINKO SECURITIES CORP LTD SHINSEI BANK LTD SEVEN BANK LTD JAFCO CORP LTD MATSUI SECURITIES CORP LTD AOZORA BANK LTD AEON CREDIT SERVICE CORP LTD ACOM CORP LTD PROMISE CORP LTD SAPPORO HOKUYO HLDGS INC

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

KANADA Pénzügy 24 319,00 14 036,00 17 883,00 9 226,00 6 387,00 2 771,00 3 416,00 5 863,00 3 785,00 1 101,00

ROYAL BANK OF CANADA TORONTO-DOMINION BANK BANK OF NOVA SCOTIA BANK OF MONTREAL CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE NATIONAL BANK OF CANADA IGM FINANCIAL INC CI FINANCIAL INCOME FUND ONEX CORPORATION TMX GROUP INC

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

AUSZTRÁLIA Pénzügy 47 622,00 24 302,00 31 545,00 36 823,00 5 080,00 3 106,00 4 407,00 570,00

WESTPAC BANKING CORP COMMONWEALTH BANK AUSTRALIA NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD AUST AND NZ BANKING GROUP MACQUARIE GROUP LTD ASX LTD BENDIGO AND ADELAIDE BANK PERPETUAL LTD


SPANYOLORSZÁG Pénzügy 136 58 10 13 16

671,00 485,00 967,00 312,00 035,00

BANCO SANTANDER CENTRAL HISP BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA BANCO POPULAR ESPANOL (REGD) BANCO DE SABADELL SA CRITERIA CAIXACORP SA


216

EUR EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


25 128,47 21 384,15 21 473,76 24 089,81 26 486,26 16 419,76 21 096,33 16 578,67 11 956,85 10 031,73 12 829,71 9 071,93 18 086,33 17 938,19 13 944,64

23 916,17 22 456,32 20 521,34 18 492,40 17 993,32 17 396,20 15 648,35 14 949,60 13 207,99 12 945,68 12 341,92 11 068,25 10 492,65 8 773,65 8 187,11

0,08 0,08 0,07 0,06 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 0,04 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03

2 642 661,88

2 526 859,46

8,65

2 642 661,88

2 526 859,46

8,65

704 682,85 572 288,29 495 797,90 279 986,57 281 283,11 87 281,96 86 910,23 60 071,56 50 661,71 23 697,70

710 184,37 517 771,10 476 675,07 277 638,06 228 629,47 91 433,90 86 293,87 68 889,67 46 471,65 22 872,30

2,43 1,77 1,63 0,95 0,78 0,31 0,30 0,24 0,16 0,08

2 232 297,65

2 067 795,77

7,08

2 232 297,65

2 067 795,77

7,08

542 102,74 561 175,70 479 396,24 401 812,51 138 735,77 67 040,82 32 482,87 9 551,00

555 818,73 546 269,74 407 994,12 349 977,68 114 483,00 66 219,56 17 653,40 9 379,54

1,90 1,87 1,40 1,20 0,39 0,23 0,06 0,03

2 215 026,17

1 932 843,15

6,61

2 215 026,17

1 932 843,15

6,61

1 169 903,76 522 855,90 68 105,07 59 238,40 52 755,15

4,00 1,79 0,23 0,20 0,18

1 256 682 90 69 56

585,58 164,47 795,99 806,70 263,05



Mennyiség 4 457,00 3 224,00 20,00

Leírás BANKINTER SA BANCO DE VALENCIA SA BANCO BILBAO VIZCAYA -SPONSORED ADR-

Pénznem EUR EUR USD

SVÁJC Pénzügy 19 286,00 50 187,00 3 120,00 113,00 3 357,00 409,00

CREDIT SUISSE GROUP AG (REGD) UBS AG (REGD) JULIUS BAER HLDGS AG -B- (REGD) ST GALLER KANTONALBANK (REGD) EFG INTERNATIONAL (REGD) PARGESA HLDGS SA -BRD-

CHF CHF CHF CHF CHF CHF

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 14 301,00 8 274,00 14 583,00 33 936,00 409,00

BNP PARIBAS SOCIETE GENERALE -ACREDIT AGRICOLE SA NATIXIS EURAZEO

EUR EUR EUR EUR EUR

OLASZORSZÁG Pénzügy 235 258,00 121 295,00 11 687,00 8 508,00 12 097,00 9 473,00 32 499,00 12 797,00 9 554,00 1 067,00

UNICREDIT SPA INTESA SANPAOLO MEDIOBANCA SPA UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA BANCA POPOLARE DI MILANO BANCO POPOLARE SPA BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA SPA INTESA SANPAOLO -RNCBANCA CARIGE SPA EXOR SPA

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

NÉMETORSZÁG Pénzügy 9 3 3 10

099,00 056,00 108,00 838,00

DEUTSCHE BANK AG (REGD) DEUTSCHE BOERSE AG DEUTSCHE POSTBANK AG COMMERZBANK AG

EUR EUR EUR EUR

SVÉDORSZÁG Pénzügy 50 509,00 8 114,00

NORDEA BANK AB SVENSKA HANDELSBANKEN -A-

SEK SEK


Piaci érték


34 956,36 24 135,00 319,02

37 527,94 22 277,84 179,09

0,13 0,08 0,00

1 699 533,62

1 222 590,22

4,18

1 699 533,62

1 222 590,22

4,18

626 905,31 879 776,59 106 957,32 28 977,05 35 441,26 21 476,09

627 063,65 437 224,01 86 267,85 28 000,00 25 856,93 18 177,78

2,14 1,49 0,30 0,10 0,09 0,06

1 748 273,21

1 171 498,59

4,01

1 748 273,21

1 171 498,59

4,01

850 555,80 574 268,34 222 538,68 84 556,44 16 353,95

661 421,25 321 734,49 129 438,71 46 797,74 12 106,40

2,27 1,10 0,44 0,16 0,04

1 579 325,80

1 069 945,00

3,66

1 579 325,80

1 069 945,00

3,66

638 980,93 448 543,65 113 109,69 120 869,24 57 944,51 84 133,03 59 170,02 24 228,57 18 447,08 13 899,08

422 288,11 278 372,03 99 164,20 78 869,16 51 351,77 50 396,36 37 406,35 22 471,53 18 678,07 10 947,42

1,44 0,95 0,34 0,27 0,18 0,17 0,13 0,08 0,06 0,04

900 627,04

666 265,21

2,28

900 627,04

666 265,21

2,28

492 201 55 150

958,14 626,58 484,25 558,07

393 168 56 48

031,31 935,68 285,88 012,34

1,35 0,58 0,19 0,16

721 483,07

588 286,16

2,01

721 483,07

588 286,16

2,01

318 466,07 124 335,28

283 973,84 108 820,80

0,97 0,37


217



Mennyiség

Leírás

9 417,00 23 073,00 4 938,00

INVESTOR AB -BSKANDINAVISKA ENSKILDA BAN -ASWEDBANK AB -A-

Pénznem SEK SEK SEK

HONG KONG Pénzügy 19 718,00 13 528,00 55 961,00 21 665,00 2 604,00

HONG KONG EXCHANGES & CLEAR HANG SENG BANK LTD BOC HONG KONG HLDGS LTD BANK OF EAST ASIA WING HANG BANK LTD

HKD HKD HKD HKD HKD

SZINGAPÚR Pénzügy 27 302,00 18 988,00 39 801,00 12 947,00

DEV BANK SINGAPORE GROUP HLDGS LTD UNITED OVERSEAS BANK LTD OVERSEA-CHINESE BANKING CORP SINGAPORE EXCHANGE LTD

SGD SGD SGD SGD

BELGIUM Pénzügy 48 1 4 9

183,00 193,00 464,00 322,00 498,00 805,00

FORTIS GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA KBC GROEP NV DEXIA SA CNP (CIE NATL A PORTEFEUILLE) GROUPE BRUX LAMBERT -STRIP VVPR-


GÖRÖGORSZÁG Pénzügy 8 140,00 5 302,00 5 057,00 4 480,00 10 010,00 1,00

NATIONAL BANK OF GREECE ALPHA BANK AE EFG EUROBANK ERGASIAS PIRAEUS BANK SA MARFIN INVESTMENT GROUP SA HELLENIC EXCHANGES SA HOLDIN


HOLLANDIA Pénzügy 36 778,00 7 605,00

ING GROEP NV-CVASNS REAAL

EUR EUR

DÁNIA Pénzügy 10 060,00

DANSKE BK A/S BEARER SHS


218

DKK


Piaci érték


120 557,24 94 354,87 63 769,61

103 116,43 71 973,42 20 401,67

0,35 0,25 0,07

456 433,66

487 889,71

1,67

456 433,66

487 889,71

1,67

174 158 67 45 10

340,11 804,21 041,87 428,21 819,26

218 135 69 47 16

935,72 645,87 908,78 134,22 265,12

0,75 0,46 0,24 0,16 0,06

501 317,74

472 243,64

1,62

501 317,74

472 243,64

1,62

170 215,57 154 152,08 135 708,97 41 241,12

158 693,46 137 305,47 130 964,33 45 280,38

0,55 0,47 0,45 0,15

508 855,06

304 787,33

1,04

508 855,06

304 787,33

1,04

246 795,03 85 447,26 111 590,32 43 859,73 21 162,72 0,00

117 084,69 62 155,30 58 032,00 50 376,09 17 131,20 8,05

0,40 0,21 0,20 0,17 0,06 0,00

517 808,48

302 901,71

1,04

517 808,48

302 901,71

1,04

225 226,29 97 508,73 89 935,09 54 638,89 50 491,26 8,22

161 172,00 41 355,60 37 927,50 31 808,00 30 630,60 8,01

0,56 0,14 0,13 0,11 0,10 0,00

575 180,69

294 039,72

1,01

575 180,69

294 039,72

1,01

538 288,30 36 892,39

263 771,82 30 267,90

0,91 0,10

141 676,23

123 607,14

0,42

141 676,23

123 607,14

0,42

141 676,23

123 607,14

0,42




Piaci érték


129 313,00

78 853,17

0,27

129 313,00

78 853,17

0,27

105 168,39 24 144,61

61 132,17 17 721,00

0,21 0,06

80 704,23

60 320,22

0,21

80 704,23

60 320,22

0,21

80 704,23

60 320,22

0,21

81 558,09

54 405,51

0,19

81 558,09

54 405,51

0,19

35 353,66 45 393,16 811,27

28 270,08 25 718,65 416,78

0,10 0,09 0,00

45 413,57

33 219,29

0,11

45 413,57

33 219,29

0,11

45 413,57

33 219,29

0,11

13 552,09

10 778,70

0,04

13 552,09

10 778,70

0,04

13 552,09

10 778,70

0,04

Jogosultságok

0,00

415,55

0,00

OLASZORSZÁG

0,00

415,55

0,00

0,00

415,55

0,00

0,00 0,00

414,34 1,21

0,00 0,00

Warrantok

0,00

447,65

0,00

OLASZORSZÁG

0,00

447,65

0,00

0,00

447,65

0,00

0,00

447,65

0,00


34 577,02

34 185,18

0,12

Részvények

34 577,02

34 185,18

0,12

EGYESÜLT ÁLLAMOK

34 577,02

34 185,18

0,12

34 577,02

34 185,18

0,12

34 577,02

34 185,18

0,12

Mennyiség

Leírás

Pénznem

AUSZTRIA Pénzügy 3 179,00 716,00

ERSTE BANK DER OESTER SPARK RAIFFEISEN INTL BANK HLDGS

EUR EUR

NORVÉGIA Pénzügy 11 114,00

DNB NOR ASA

NOK

PORTUGÁLIA Pénzügy 7 362,00 35 523,00 229,00

BANCO ESPIRITO SANTO (REGD) BANCO COMERCIAL PORTUGUES (REGD) BANCO BPI SA. (REGD)

EUR EUR EUR


BANK OF CYPRUS LTD

EUR

FINNORSZÁG Pénzügy 1 891,00

POHJOLA BANK PLC

EUR

Pénzügy 8 508,00 12 097,00


EUR EUR

Pénzügy 8 139,00


EUR

Pénzügy 2 248,00

JEFFERIES GROUP INC (NEW)

USD


219




Piaci érték


NEM JEGYZETT

101 960,66

1,59

0,00

Részvények

101 960,66

1,21

0,00

ÍRORSZÁG

101 960,66

1,21

0,00

101 960,66

1,21

0,00

101 960,66

1,21

0,00

Jogosultságok

0,00

0,38

0,00

BELGIUM

0,00

0,38

0,00

0,00

0,38

0,00

0,00

0,38

0,00

40 540 527,13

29 174 639,70

99,82

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 12 129,00


EUR

Pénzügy 37 998,00


Teljes portfolió


220

EUR



Lejárat





15/07/09

38 530,49

AUD

22 073,71

EUR

22 184,53

110,82

15/07/09

11 665,80

GBP

13 717,18

EUR

13 697,29

(19,89)

15/07/09

21 291,28

CAD

13 248,11

EUR

13 072,47

(175,64)

15/07/09

1 616 226,00

JPY

12 081,65

EUR

11 944,74

(136,91)

15/07/09

41 557,27

EUR

58 308,23

USD

(41 570,02)

(12,75)

15/07/09

17 331,12

EUR

154 712,97

NOK

(17 126,77)

204,35

15/07/09

24 867,85

EUR

185 276,01

DKK

(24 868,14)

(0,29)

15/07/09

111 422,27

EUR

1 210 157,66

HKD

(111 331,27)

91,00

15/07/09

119 404,26

EUR

242 655,91

SGD

(119 532,27)

(128,01)

15/07/09

127 712,03

EUR

1 375 156,30

SEK

(126 516,69)

1 195,34

15/07/09

291 767,14

EUR

441 478,02

CHF

(289 417,78)

2 349,36

15/07/09

426 667,98

EUR

738 044,42

AUD

(424 878,92)

1 789,06

15/07/09

541 892,33

EUR

836 924,14

CAD

(513 784,10)

28 108,23 (8 624,98)

15/07/09

620 313,03

EUR

85 112 569,00

JPY

(628 938,01)

15/07/09

729 549,41

EUR

621 737,77

GBP

(729 907,21)

(357,80)

15/07/09

2 138 667,65

EUR

2 997 088,43

USD

(2 136 731,63)

1 936,02

15/07/09

84 160,77

USD

60 315,30

EUR

60 009,55

(305,75)

15/07/09

42 903,55

AUD

24 617,15

EUR

24 702,39

85,24

15/07/09

25 182,52

CHF

16 690,32

EUR

16 511,10

(179,22)

15/07/09

117 046,76

SEK

10 665,40

EUR

10 770,59

105,19

15/07/09

16 684,42

CAD

10 614,90

EUR

10 243,94

(370,96)

15/07/09

203 960,51

USD

145 716,91

EUR

145 430,91

(286,00)

15/07/09

3 474 594,00

JPY

26 055,30

EUR

25 679,03

(376,27)

15/07/09

27 504,05

AUD

15 439,37

EUR

15 835,89

396,52

15/07/09

12 658,98

GBP

14 750,26

EUR

14 863,42

113,16

15/07/09

111 251,83

SEK

9 986,85

EUR

10 237,34

250,49

15/07/09

15 968,83

CAD

9 883,78

EUR

9 804,58

(79,20)

15/07/09

70 333,75

USD

50 682,54

EUR

50 150,40

(532,14)

15/07/09

57 262,11

USD

41 333,65

EUR

40 829,87

(503,78)

15/07/09

31 143,14

GBP

36 882,12

EUR

36 566,42

(315,70)

15/07/09

2 931 659,00

JPY

22 123,78

EUR

21 666,46

(457,32) (241,79)

15/07/09

28 768,34

CHF

19 103,96

EUR

18 862,17

15/07/09

29 522,00

AUD

16 987,52

EUR

16 997,75

10,23

15/07/09

2 119 589,00

JPY

15 801,17

EUR

15 664,85

(136,32)

15/07/09

2 101 135,00

JPY

15 603,86

EUR

15 528,47

(75,39)

15/07/09

24 124,17

SGD

11 928,43

EUR

11 885,50

(42,93)

15/07/09

18 408,97

CAD

11 732,42

EUR

11 302,78

(429,64)

15/07/09

12 224,98

EUR

18 680,43

CHF

(12 246,25)

(21,27)

15/07/09

16 238,19

EUR

26 241,30

CAD

(16 109,42)

128,77

15/07/09

21 278,86

EUR

33 586,37

CAD

(20 618,53)

660,33

15/07/09

21 739,28

EUR

18 562,19

GBP

(21 791,63)

(52,35)

15/07/09

24 117,33

EUR

259 444,44

SEK

(23 869,32)

248,01

15/07/09

30 947,71

EUR

46 758,90

CHF

(30 653,52)

294,19

15/07/09

34 276,59

EUR

59 227,46

AUD

(34 096,19)

180,40

15/07/09

34 328,64

EUR

60 516,01

AUD

(34 837,98)

(509,34)

15/07/09

38 832,87

EUR

54 008,54

USD

(38 504,62)

328,25

15/07/09

41 924,50

EUR

58 359,82

USD

(41 606,80)

317,70

15/07/09

41 890,23

EUR

5 761 155,00

JPY

(42 571,97)

(681,74)

15/07/09

46 545,79

EUR

72 831,17

CAD

(44 710,74)

1 835,05

15/07/09

79 526,88

EUR

67 617,27

GBP

(79 381,27)

145,61

221



Lejárat

222




Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR 396,87

15/07/09

179 666,38

EUR

251 452,53

USD

(179 269,51)

15/07/09

35 257,83

USD

25 065,57

EUR

25 140,05

74,48

15/07/09

20 579,25

EUR

17 532,21

GBP

(20 582,45)

(3,20)

15/07/09

24 836,64

EUR

42 898,89

AUD

(24 696,12)

140,52

15/07/09

39 375,79

EUR

5 423 534,00

JPY

(40 077,12)

(701,33) (34,20)

15/07/09

10 653,39

GBP

12 542,78

EUR

12 508,58

15/07/09

13 287,82

EUR

21 618,80

CAD

(13 271,69)

16,13

15/07/09

14 166,71

EUR

24 803,66

AUD

(14 279,02)

(112,31)

15/07/09

38 166,88

EUR

53 649,05

USD

(38 248,33)

(81,45)

15/07/09

13 672,40

EUR

22 285,10

CAD

(13 680,73)

(8,33)

15/07/09

14 811,69

EUR

12 616,39

GBP

(14 811,38)

0,31

15/07/09

39 747,95

EUR

55 751,98

USD

(39 747,58)

0,37

15/07/09

20 000,01

CHF

13 105,79

EUR

13 113,15

7,36

15/07/09

10 261,14

GBP

12 052,32

EUR

12 048,02

(4,30)

15/07/09

10 990,56

EUR

1 475 101,00

JPY

(10 900,24)

90,32

15/07/09

12 667,92

EUR

20 521,48

CAD

(12 598,05)

69,87

15/07/09

18 439,34

EUR

29 539,89

CAD

(18 134,41)

304,93

15/07/09

28 176,49

EUR

49 440,07

AUD

(28 461,76)

(285,27)

15/07/09

35 389,97

EUR

49 809,02

USD

(35 510,63)

(120,66)

15/07/09

51 729,87

EUR

6 887 801,00

JPY

(50 897,30)

832,57

15/07/09

57 709,44

EUR

80 104,70

USD

(57 109,51)

599,93

Eurizon EasyFund – Equity Insurance




12 530 610,92 46 068,96 16 084,74 107 809,23 12 700 573,85


(Megjegyzés 2c)

(7 789,20) (59,36) (139 869,84) (147 718,40) 12 552 855,45


223



14 516 092,45


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

225 368,63 253,04 4 815,70 230 437,37



(Megjegyzés 4, 6)

(56 063,26) (6 171,21) (917,74) (449,93) (8 333,95)

Összes költség

(71 936,09)


158 501,28



(2 739 236,02) 1 618 539,04 (93 322,58) (1 055 518,28) 2 201 358,13 (3 109 076,85) 12 552 855,45




I IH R RH Z ZH


224

20 22 16 9 109 1

893,03 597,70 783,68 346,26 261,65 227,26




Piaci érték



17 668 183,40

12 530 610,92

99,82


17 668 183,40

12 529 951,09

99,81

Részvények

17 633 988,05

12 492 540,83

99,51

6 138 786,22

3 828 285,04

30,49

6 102 019,40

3 794 595,24

30,22

481 340,50 443 522,44 304 788,06 317 318,82 269 065,65 211 890,92 235 035,44 264 902,46 177 782,24 123 254,44 142 435,84 134 929,08 110 830,98 114 048,14 142 569,63 120 353,35 114 972,24 117 833,56 88 427,35 84 839,45 85 760,74 131 978,02 82 715,92 71 548,09 156 278,43 89 064,62 55 680,76 129 779,11 66 348,52 96 045,39 581 012,21 51 271,65 47 818,56 50 254,58 46 391,81 56 856,77 40 626,67 49 694,88 67 446,42 36 414,16

365 411,34 291 488,43 275 531,09 202 147,34 171 093,08 165 445,21 161 808,43 146 262,57 122 948,50 109 156,53 107 595,77 105 440,90 101 516,20 94 673,25 83 533,35 75 971,77 68 687,71 66 218,37 65 497,81 61 884,13 61 606,83 61 041,42 58 959,16 55 604,98 55 421,26 54 278,93 47 503,94 42 654,53 42 145,76 40 747,41 37 708,17 37 075,65 36 720,87 36 510,09 35 903,61 35 139,30 34 445,96 33 350,73 32 493,23 30 350,91

2,90 2,31 2,19 1,61 1,36 1,32 1,29 1,17 0,98 0,87 0,86 0,84 0,81 0,75 0,67 0,61 0,55 0,53 0,52 0,49 0,49 0,49 0,47 0,44 0,44 0,43 0,38 0,34 0,34 0,32 0,30 0,30 0,29 0,29 0,29 0,28 0,27 0,27 0,26 0,24

Mennyiség

Leírás

Pénznem

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 177,00 13 624,00 9 417,00 7 618,00 7 719,00 5 819,00 4 413,00 8 408,00 8 567,00 4 043,00 5 508,00 9 788,00 9 405,00 2 028,00 2 602,00 2 234,00 4 334,00 4 930,00 10 950,00 5 473,00 4 078,00 4 975,00 2 777,00 2 612,00 6 549,00 1 361,00 1 954,00 7 423,00 2 645,00 5 687,00 45 596,00 1 404,00 2 399,00 994,00 220,00 2 046,00 3 571,00 1 340,00 2 423,00 4 322,00

BERKSHIRE HATHAWAY INC -BMETLIFE INC TRAVELERS COS INC/THE PRUDENTIAL FINANCIAL INC AFLAC INC CHUBB CORP SIMON PROPERTY GROUP INC ALLSTATE CORP MARSH & MCLENNAN COS AON CORP LOEWS CORP PROGRESSIVE CORP ANNALY CAPITAL MANAGEMENT PUBLIC STORAGE VORNADO REALTY TRUST BOSTON PROPERTIES INC EQUITY RESIDENTIAL PRINCIPAL FINANCIAL GROUP HOST HOTELS & RESORTS INC UNUM GROUP HCP INC LINCOLN NATIONAL CORP PLUM CREEK TIMBER CO VENTAS INC HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP AVALONBAY COMMUNITIES INC HEALTH CARE REIT INC PROLOGIS CINCINNATI FINANCIAL CORP KIMCO REALTY CORP AMERICAN INTERNATIONAL GROUP TORCHMARK CORP WR BERKLEY CORP FEDERAL REALTY INVS TRUST WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP ASSURANT INC FIDELITY NATIONAL FINL -AREGENCY CENTERS CORP AMB PROPERTY CORP OLD REPUBLIC INTL CORP



225



Mennyiség 1 822,00 4 569,00 1 305,00 4,00

Leírás

Pénznem

LIBERTY PROPERTY TRUST DUKE REALTY CORP FIRST AMERICAN CORPORATION FOREST CITY ENTERPRISES -A-

USD USD USD USD

RAYONIER INC

USD

Nyersanyagok 1 300,00 JAPÁN Pénzügy 12 282,00 18 955,00 14 005,00 7 209,00 6 311,00 10 538,00 3 824,00 14 917,00 15 053,00 9,00 1 334,00 7,00 12 208,00 5 138,00 9 244,00 13,00 5,00 5 174,00 6,00 1 354,00 10,00 21,00 942,00 2 658,00

TOKIO MARINE HLDGS INC MITSUBISHI ESTATE CORP LTD MITSUI FUDOSAN CORP LTD MITSUI SUMITOMO INSURANCE GROUP SUMITOMO REALTY & DEVELOPMNT DAIWA HOUSE INDUSTRY CORP LTD T&D HLDGS INC SOMPO JAPAN INSURANCE INC NIPPONKOA INSURANCE CORP LTD NIPPON BUILDING FUND INC DAITO TRUST CONSTRUCT CORP LTD JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT AIOI INSURANCE CORP LTD LEOPALACE21 CORP TOKYU LAND CORP SONY FINANCIAL HLDGS INC NOMURA REAL ESTATE OFFICE FUND TOKYO TATEMONO CORP LTD JAPAN RETAIL FUND INVESTMENT AEON MALL CORP LTD JAPAN PRIME REALTY INVESTMENT NTT URBAN DEVELOPMENT CORP NOMURA REAL ESTATE HLDGS NISSAY DOWA GENERAL INSURANCE

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

HONG KONG Pénzügy 22 797,00 22 455,00 39 156,00 12 731,00 17 753,00 22 481,00 17 689,00 35 841,00 41 421,00 11 803,00 27 864,00

SUN HUNG KAI PROPERTIES CHEUNG KONG HLDGS LTD HANG LUNG PROPERTIES LTD SWIRE PACIFIC LTD -AHENDERSON LAND DVLP CORP LTD WHARF HLDGS LTD HANG LUNG GROUP LTD LINK REIT NEW WORLD DEVELOPMENT KERRY PROPERTIES LTD SINO LAND CO


226

HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD HKD


Piaci érték


31 498,10 50 412,61 26 816,52 164,27

29 928,26 28 567,45 24 106,19 18,82

0,24 0,23 0,19 0,00

36 766,82

33 689,80

0,27

36 766,82

33 689,80

0,27

1 862 760,20

1 554 364,97

12,38

1 862 760,20

1 554 364,97

12,38

297 279,53 274 050,19 196 168,83 165 613,61 95 342,94 72 748,97 132 812,67 98 821,79 77 661,32 71 333,14 40 478,83 45 428,42 42 716,62 35 169,12 31 187,08 32 608,13 24 809,49 23 811,21 25 181,71 20 967,89 17 563,63 17 286,51 13 811,62 9 906,95

242 309,92 225 636,92 174 163,87 135 034,22 82 586,22 80 980,86 78 268,77 71 204,07 62 510,10 54 930,48 44 948,12 41 430,62 39 780,84 32 725,95 30 054,08 25 618,71 22 684,50 20 606,59 19 773,20 18 388,87 15 443,19 14 508,47 11 624,07 9 152,33

1,92 1,79 1,39 1,08 0,66 0,65 0,62 0,57 0,50 0,44 0,36 0,33 0,32 0,26 0,24 0,20 0,18 0,16 0,16 0,15 0,12 0,12 0,09 0,07

1 008 106,00

1 053 070,27

8,39

1 008 106,00

1 053 070,27

8,39

203 001,64 184 050,60 92 391,53 91 583,19 72 592,21 67 935,61 59 394,01 54 533,34 53 421,38 36 916,27 32 912,05

1,61 1,47 0,74 0,73 0,58 0,54 0,47 0,43 0,43 0,29 0,26

196 199 81 88 67 59 48 53 40 45 33

466,27 471,23 137,33 064,87 152,57 296,91 350,40 822,62 600,20 497,25 141,31



Mennyiség

Leírás

17 24 9 9

WHEELOCK & CORP LTD CHINESE ESTATES HLDGS LTD HOPEWELL HLDGS HYSAN DEVELOPMENT CO

730,00 811,00 450,00 951,00

Pénznem HKD HKD HKD HKD

KANADA Pénzügy 27 679,00 9 770,00 8 076,00 5 632,00 4 076,00 4 678,00 342,00 2 228,00 1 530,00 3 553,00 1 793,00

MANULIFE FINANCIAL CORP SUN LIFE FINANCIAL INC BROOKFIELD ASSET MANAGE -APOWER CORP OF CANADA POWER FINANCIAL CORP GREAT-WEST LIFECO INC FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD INTACT FINANCIAL CORP INDUSTRIAL ALLIANCE INSURANCE BROOKFIELD PROPERTIES CORP RIOCAN REAL ESTATE INVST TRUST UNITS

CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD CAD

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 39 308,00 42 723,00 87 274,00 56 287,00 35 332,00 13 218,00 97 233,00 14 381,00 2 795,00 11 505,00 7 485,00 3 063,00 39 978,00 93 896,00 32,00 19,00

PRUDENTIAL PLC AVIVA PLC OLD MUTUAL PLC RSA INSURANCE GROUP PLC STANDARD LIFE PLC LAND SECURITIES GROUP PLC LEGAL & GENERAL GROUP PLC BRITISH LAND CORP PLC WILLIS GROUP HLDGS LTD HAMMERSON PLC LIBERTY INTERNATIONAL PLC ADMIRAL GROUP PLC FRIENDS PROVIDENT PLC SEGRO PLC GREAT PORTLAND ESTATES PLC BRIXTON PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP USD GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

AUSZTRÁLIA Pénzügy 32 289,00 15 895,00 33 447,00 40 161,00 19 364,00 34 095,00 147 606,00

WESTFIELD GROUP QBE INSURANCE GROUP LTD AMP LTD INSURANCE AUSTRALIA GROUP SUNCORP-METWAY LTD STOCKLAND GPT GROUP



Piaci érték


29 581,37 24 162,63 22 053,81 19 307,23

32 587,47 32 410,00 21 124,41 18 216,56

0,26 0,26 0,17 0,15

1 458 749,78

1 026 465,90

8,18

1 458 749,78

1 026 465,90

8,18

570 887,38 248 291,70 140 984,72 114 981,29 95 467,10 89 094,44 67 926,79 46 662,08 25 644,36 37 091,60 21 718,32

343 067,01 188 328,68 98 660,12 92 797,74 69 186,53 65 476,78 61 305,75 46 571,96 24 185,83 20 066,67 16 818,83

2,74 1,50 0,79 0,74 0,55 0,52 0,49 0,37 0,19 0,16 0,13

1 596 116,86

1 020 755,82

8,13

1 596 116,86

1 020 755,82

8,13

270 967,31 298 400,45 113 684,63 104 637,98 110 584,22 124 434,44 140 768,13 99 554,91 64 732,48 58 127,01 68 195,69 33 737,38 53 845,20 54 205,82 165,68 75,53

190 840,18 171 303,33 82 929,26 79 437,56 77 201,89 73 135,88 64 833,42 64 500,90 51 271,06 41 470,41 34 911,54 31 288,13 30 806,11 26 734,51 82,66 8,98

1,52 1,36 0,66 0,63 0,62 0,58 0,52 0,51 0,41 0,33 0,28 0,25 0,25 0,21 0,00 0,00

1 184 547,66

867 020,42

6,91

1 184 547,66

867 020,42

6,91

298 002,07 217 722,82 135 839,26 103 296,60 112 589,05 90 103,28 62 101,42

211 786,06 182 311,53 94 075,71 81 247,90 74 777,41 63 080,66 41 687,00

1,69 1,45 0,75 0,65 0,60 0,50 0,33


227



Mennyiség

Leírás

16 77 6 30

AXA ASIA PACIFIC HLDGS DEXUS PROPERTY GROUP LEND LEASE CORP LTD MIRVAC GROUP ING INDUSTRIAL FUND

788,00 923,00 891,00 341,00 9,00

Pénznem AUD AUD AUD AUD AUD

NÉMETORSZÁG Pénzügy 7 164,00 3 338,00 736,00 2,00

ALLIANZ SE (REGD) MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD) HANNOVER RUECKVERSICHERUNG (REGD) IVG IMMOBILIEN AG

EUR EUR EUR EUR

SVÁJC Pénzügy 2 387,00 5 271,00 6 421,00 727,00 694,00

ZURICH FINANCIAL SERVICES ACE LTD SWISS RE (REGD) SWISS LIFE HLDG AG (REGD) BALOISE HLDG (REGD)

CHF USD CHF CHF CHF

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 25 672,00 1 265,00 612,00 2 737,00 558,00 1 502,00 385,00 309,00

AXA UNIBAIL-RODAMCO CNP ASSURANCES SCOR SE ICADE KLEPIERRE FONCIERE DES REGIONS GECINA SA (REGD)


OLASZORSZÁG Pénzügy 16 740,00 7 037,00 3 363,00 1 021,00 10 076,00

ASSICURAZIONI GENERALI ALLEANZA ASSICURAZIONI MEDIOLANUM SPA FONDIARIA-SAI SPA UNIPOL GRUPPO FINANZIARIO SPA

EUR EUR EUR EUR EUR

BERMUDA Pénzügy 1 014,00 932,00 2 207,00

EVEREST REINSURANCE GROUP LTD PARTNERRE LTD AXIS CAPITAL HLDGS LTD


228

USD USD USD

Bekerülési költség 45 48 32 38

576,64 526,01 628,48 150,27 11,76

Piaci érték 37 33 27 18


639,95 684,29 842,02 886,62 1,27

0,30 0,27 0,22 0,15 0,00

1 136 236,29

810 665,52

6,46

1 136 236,29

810 665,52

6,46

742 855,75 372 324,95 21 037,98 17,61

470 173,32 321 082,22 19 400,96 9,02

3,75 2,56 0,15 0,00

1 013 984,35

698 368,82

5,56

1 013 984,35

698 368,82

5,56

419 622,60 202 522,46 268 956,17 86 550,35 36 332,77

299 489,87 166 211,34 151 275,48 44 701,80 36 690,33

2,38 1,32 1,21 0,36 0,29

940 590,86

654 211,64

5,21

940 590,86

654 211,64

5,21

550 759,00 186 961,56 43 970,34 43 264,37 36 348,04 37 681,45 20 557,85 21 048,25

343 748,08 134 292,40 41 649,66 39 987,57 32 662,53 27 614,27 20 630,23 13 626,90

2,74 1,07 0,33 0,32 0,26 0,22 0,16 0,11

475 611,29

315 211,43

2,51

475 611,29

315 211,43

2,51

383 189,64 51 556,14 10 790,11 18 748,87 11 326,53

247 919,40 34 393,34 12 779,40 11 710,87 8 408,42

1,98 0,27 0,10 0,09 0,07

231 683,98

198 625,11

1,58

231 683,98

198 625,11

1,58

66 578,04 46 662,21 46 211,23

51 739,19 43 156,45 41 192,93

0,41 0,34 0,33



Mennyiség 1 015,00 691,00

Leírás RENAISSANCERE HLDGS LTD ARCH CAPITAL GROUP LTD

Pénznem USD USD

SZINGAPÚR Pénzügy 41 8 26 20 7

908,00 296,00 672,00 940,00 738,00

CAPITALAND LTD CITY DEVELOPMENTS LTD CAPITAMALL TRUST ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT UOL GROUP LTD

SGD SGD SGD SGD SGD

HOLLANDIA Pénzügy 21 096,00 850,00

AEGON NV CORIO NV

EUR EUR

FINNORSZÁG Pénzügy 7 337,00

SAMPO OYJ -A-

EUR

DÁNIA Pénzügy 234,00 393,00

TOPDANMARK AS TRYGVESTA AS

DKK DKK

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 12 063,00

MAPFRE SA

EUR

AUSZTRIA Pénzügy 634,00 1 165,00

VIENNA INSURANCE GROUP IMMOEAST AG

EUR EUR

SVÉDORSZÁG Pénzügy 19,00 1,00

CASTELLUM AB KUNGSLEDEN AB

SEK SEK

NORVÉGIA Pénzügy 21,00

STOREBRAND ASA

NOK


Piaci érték


37 882,31 34 350,19

33 677,75 28 858,79

0,27 0,23

154 317,13

159 021,31

1,27

154 317,13

159 021,31

1,27

559,46 987,56 380,27 790,23 599,61

76 586,71 35 062,15 18 393,58 16 400,47 12 578,40

0,61 0,28 0,15 0,13 0,10

212 957,01

121 924,77

0,97

212 957,01

121 924,77

0,97

176 388,20 36 568,81

92 463,77 29 461,00

0,74 0,23

117 567,49

98 682,65

0,79

117 567,49

98 682,65

0,79

117 567,49

98 682,65

0,79

42 324,26

36 000,08

0,29

42 324,26

36 000,08

0,29

21 795,10 20 529,16

19 481,93 16 518,15

0,16 0,13

32 355,78

27 986,16

0,22

32 355,78

27 986,16

0,22

32 355,78

27 986,16

0,22

26 983,95

21 726,67

0,17

26 983,95

21 726,67

0,17

20 456,81 6 527,14

19 641,32 2 085,35

0,15 0,02

167,19

89,12

0,00

167,19

89,12

0,00

160,31 6,88

85,84 3,28

0,00 0,00

141,75

65,13

0,00

141,75

65,13

0,00

141,75

65,13

0,00

65 42 19 16 9


229




Piaci érték


Egyéb részvények

34 195,35

37 410,26

0,30

AUSZTRÁLIA

34 195,35

27 541,21

0,22

34 195,35

27 541,21

0,22

34 195,35

27 541,21

0,22

0,00

9 869,05

0,08

0,00

9 869,05

0,08

0,00 0,00

7 690,84 2 178,21

0,06 0,02

NEM JEGYZETT

0,00

659,83

0,01

Jogosultságok

0,00

659,83

0,01

AUSZTRÁLIA

0,00

659,83

0,01

0,00

659,83

0,01

0,00

659,83

0,01

17 668 183,40

12 530 610,92

99,82

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 28 960,00

CFS RETAIL PROPERTY TRUST

AUD

KANADA Pénzügy 480,00 157,00

GREAT-WEST LIFECO INC 4.8% 31/12/2049 -PFD EGREAT-WEST LIFECO INC 5.9% 31/12/2049 -PFD F-

CAD CAD

Pénzügy 14 310,00

MIRVAC GROUP RTS 05/06/2009

Teljes portfolió


230

AUD



Lejárat





15/07/09

1 231 001,00

JPY

9 202,01

EUR

9 097,73

(104,28)

15/07/09

8 727,48

CAD

5 430,52

EUR

5 358,52

(72,00)

15/07/09

54 304,96

HKD

4 997,92

EUR

4 996,64

(1,28)

15/07/09

8 627,91

AUD

4 942,84

EUR

4 967,65

24,81

15/07/09

6 613,32

EUR

9 279,03

USD

(6 615,35)

(2,03)

15/07/09

19,33

EUR

172,52

NOK

(19,10)

0,23

15/07/09

53,32

EUR

574,12

SEK

(52,82)

0,50

15/07/09

6 705,35

EUR

49 957,72

DKK

(6 705,43)

(0,08)

15/07/09

32 157,32

EUR

65 350,80

SGD

(32 191,80)

(34,48)

15/07/09

107 477,19

EUR

162 625,64

CHF

(106 611,77)

865,42

15/07/09

175 839,29

EUR

304 164,39

AUD

(175 101,98)

737,31

15/07/09

190 613,06

EUR

162 444,57

GBP

(190 706,55)

(93,49)

15/07/09

200 531,42

EUR

2 177 972,46

HKD

(200 367,64)

163,78

15/07/09

213 441,35

EUR

329 648,92

CAD

(202 370,04)

11 071,31

15/07/09

291 259,74

EUR

39 963 476,00

JPY

(295 309,49)

(4 049,75)

15/07/09

876 481,19

EUR

1 228 284,18

USD

(875 687,76)

793,43

15/07/09

19 875,75

USD

14 244,31

EUR

14 172,10

(72,21)

15/07/09

11 539,02

CAD

7 341,31

EUR

7 084,75

(256,56)

15/07/09

5 132,81

GBP

6 013,50

EUR

6 026,64

13,14

15/07/09

8 391,85

CHF

5 561,90

EUR

5 502,18

(59,72)

15/07/09

53 081,58

USD

37 923,44

EUR

37 849,01

(74,43)

15/07/09

32 360,26

CAD

20 029,13

EUR

19 868,63

(160,50)

15/07/09

4 245,56

GBP

4 946,93

EUR

4 984,88

37,95

15/07/09

5 850,02

CHF

3 896,56

EUR

3 835,61

(60,95)

15/07/09

5 468,73

EUR

59 379,03

HKD

(5 462,71)

6,02

15/07/09

16 846,76

EUR

2 247 675,00

JPY

(16 609,16)

237,60

15/07/09

22 171,64

EUR

39 503,40

AUD

(22 741,40)

(569,76)

15/07/09

47 649,88

USD

34 336,53

EUR

33 976,02

(360,51)

15/07/09

2 646 361,00

JPY

19 970,78

EUR

19 557,97

(412,81) (180,70)

15/07/09

20 538,57

USD

14 825,41

EUR

14 644,71

15/07/09

17 807,76

AUD

10 298,30

EUR

10 253,10

(45,20)

15/07/09

7 996,57

GBP

9 470,16

EUR

9 389,10

(81,06)

15/07/09

98 455,71

HKD

9 170,22

EUR

9 058,99

(111,23)

15/07/09

14 143,77

AUD

8 027,62

EUR

8 143,50

115,88

15/07/09

12 897,37

CAD

8 219,76

EUR

7 918,76

(301,00)

15/07/09

807 355,00

JPY

5 995,74

EUR

5 966,77

(28,97)

15/07/09

6 029,38

CHF

4 003,88

EUR

3 953,21

(50,67) (9,70)

15/07/09

4 031,86

EUR

3 442,62

GBP

(4 041,56)

15/07/09

4 079,55

EUR

5 678,82

USD

(4 048,63)

30,92

15/07/09

5 561,38

EUR

59 961,56

HKD

(5 516,30)

45,08

15/07/09

6 082,04

EUR

9 189,36

CHF

(6 024,23)

57,81

15/07/09

7 760,45

EUR

12 541,07

CAD

(7 698,91)

61,54 320,37

15/07/09

8 125,92

EUR

12 714,79

CAD

(7 805,55)

15/07/09

8 475,26

EUR

7 206,04

GBP

(8 459,74)

15,52

15/07/09

8 681,94

EUR

15 001,76

AUD

(8 636,24)

45,70

15/07/09

13 698,61

EUR

21 621,77

CAD

(13 273,51)

425,10

15/07/09

15 070,24

EUR

20 959,61

USD

(14 942,86)

127,38

15/07/09

16 943,70

EUR

23 713,59

USD

(16 906,27)

37,43

15/07/09

14 508,79

USD

10 314,62

EUR

10 345,27

30,65

15/07/09

3 921,24

EUR

42 766,13

HKD

(3 934,37)

(13,13)

231



Lejárat

232




Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR (301,72)

15/07/09

16 939,59

EUR

2 333 222,00

JPY

(17 241,31)

15/07/09

8 273,65

USD

5 887,77

EUR

5 899,40

11,63

15/07/09

4 302,96

EUR

46 898,79

HKD

(4 314,56)

(11,60)

15/07/09

7 645,23

EUR

1 029 011,00

JPY

(7 603,86)

41,37

15/07/09

999 761,00

JPY

7 389,40

EUR

7 388,75

(0,65) 1,32

15/07/09

4 697,26

EUR

8 157,17

AUD

(4 695,94)

15/07/09

4 975,70

EUR

4 238,23

GBP

(4 975,59)

0,11

15/07/09

9 189,58

EUR

12 889,66

USD

(9 189,50)

0,08

15/07/09

31 227,37

AUD

17 803,60

EUR

17 979,64

176,04

15/07/09

1 276 131,00

JPY

9 585,97

EUR

9 431,26

(154,71) (1,43)

15/07/09

3 395,38

GBP

3 988,08

EUR

3 986,65

15/07/09

3 774,13

EUR

6 113,92

CAD

(3 753,31)

20,82

15/07/09

4 314,44

EUR

6 499,64

CHF

(4 260,94)

53,50 (20,93)

15/07/09

5 711,08

EUR

9 956,90

AUD

(5 732,01)

15/07/09

6 926,94

EUR

938 477,00

JPY

(6 934,86)

(7,92)

15/07/09

7 834,25

EUR

85 449,30

HKD

(7 861,11)

(26,86)

15/07/09

10 508,02

EUR

1 410 337,00

JPY

(10 421,66)

86,36

15/07/09

10 811,10

EUR

9 154,84

GBP

(10 747,59)

63,51

15/07/09

11 732,96

EUR

18 796,24

CAD

(11 538,93)

194,03

15/07/09

16 457,94

EUR

22 844,76

USD

(16 286,85)

171,09

15/07/09

16 685,60

EUR

23 483,86

USD

(16 742,48)

(56,88)

Eurizon EasyFund – Equity High Tech




24 982 307,97 115 996,22 16 517,02 169 647,20 25 284 468,41


(Megjegyzés 2c)

(17 283,01) (104,59) (287 433,32) (304 820,92) 24 979 647,49


233



20 889 550,27


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

138 505,59 66,39 52 628,84 191 200,82



(Megjegyzés 4, 6)

Összes költség

(119 (11 (2 (1 (12

542,51) 412,37) 063,46) 081,00) 299,95)

(146 399,29)


44 801,53


4 206 701,72


3 820 453,99 (3 937 058,49)


(651 938,57) 5 070 697,20 (256 858,44)

24 979 647,49




I IH R RH Z ZH


234

70 96 68 45 313 4

014,07 482,58 772,80 908,65 349,80 316,73




Piaci érték



29 616 061,29

24 982 307,97

100,01


29 616 061,29

24 982 307,97

100,01

Részvények

29 616 061,29

24 982 307,97

100,01

EGYESÜLT ÁLLAMOK

21 181 467,59

18 800 812,04

75,27

21 181 467,59

18 800 812,04

75,27

2 510 770,99 1 679 351,42 1 184 969,74 1 602 246,12 1 273 008,27 1 169 843,04 1 398 393,66 923 378,40 836 409,87 325 683,10 397 967,35 351 325,14 337 001,63 462 392,63 355 542,55 363 497,52 259 838,93 339 247,65 179 335,62 263 439,98 211 542,63 178 777,17 142 951,35 184 770,73 129 281,45 101 846,11 142 613,01 106 667,63 76 992,33 95 135,40 123 697,59 122 078,77 178 650,03 116 456,21 154 142,34 112 967,60 64 279,68 78 945,14 64 615,50 100 225,42

2 297 775,14 1 693 023,66 1 533 103,87 1 315 305,06 1 224 809,65 1 125 180,27 1 113 185,58 1 045 795,06 901 937,62 338 276,45 323 269,81 320 427,69 299 079,07 285 005,30 246 770,74 222 989,82 218 504,35 182 448,49 180 353,42 175 024,15 175 007,45 155 661,01 151 595,91 143 474,42 128 593,76 101 666,30 100 735,32 94 111,00 92 961,27 90 999,25 90 564,17 88 138,47 84 516,99 82 433,13 81 850,38 79 546,40 78 220,60 77 820,70 75 196,95 73 608,56

9,21 6,79 6,15 5,27 4,90 4,50 4,46 4,19 3,61 1,35 1,29 1,28 1,20 1,14 0,99 0,89 0,87 0,73 0,72 0,70 0,70 0,62 0,61 0,57 0,51 0,41 0,40 0,38 0,37 0,36 0,36 0,35 0,34 0,33 0,33 0,32 0,31 0,31 0,30 0,29

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Számítástechnika és informatika 135 590,00 22 742,00 15 098,00 98 976,00 4 075,00 40 834,00 94 345,00 68 482,00 27 989,00 7 621,00 21 288,00 34 309,00 26 121,00 29 116,00 22 103,00 18 259,00 8 648,00 38 599,00 1 512,00 22 379,00 8 674,00 14 032,00 9 010,00 12 271,00 7 276,00 5 064,00 5 607,00 4 944,00 10 324,00 2 793,00 7 288,00 4 989,00 5 458,00 5 693,00 12 452,00 5 658,00 3 247,00 2 464,00 2 500,00 9 145,00

MICROSOFT CORP INTL BUSINESS MACHINES CORP APPLE COMPUTER INC CISCO SYSTEMS INC GOOGLE INC -AHEWLETT-PACKARD CO INTEL CORP ORACLE CORP QUALCOMM INC VISA INC -ATEXAS INSTRUMENTS INC EMC CORP/MASS CORNING INC DELL INC YAHOO! INC EBAY INC AUTOMATIC DATA PROCESSING MOTOROLA INC MASTERCARD INC -AAPPLIED MATERIALS INC ADOBE SYSTEMS INC SYMANTEC CORP JUNIPER NETWORKS INC WESTERN UNION CO BROADCOM CORP -AINTUIT INC PAYCHEX INC COGNIZANT TECH SOLUTIONS -AACTIVISION BLIZZARD INC FISERV INC CA INC ANALOG DEVICES ELECTRONIC ARTS INC AGILENT TECHNOLOGIES INC SUN MICROSYSTEMS INC NETAPP INC BMC SOFTWARE INC COMPUTER SCIENCES CORP MCAFEE INC NVIDIA CORP



235



Mennyiség

Leírás

3 139,00 4 789,00 3 008,00 3 588,00 14 411,00 3 815,00 5 100,00 5 140,00 3 844,00 3 136,00 2 799,00 1 571,00 2 967,00 3 901,00 13 650,00 2 300,00 1 700,00 3 198,00 3 191,00 3 300,00 4 101,00 3 112,00 3 200,00 2 199,00 2 542,00 2 200,00 3 902,00 2 509,00 1 171,00 10 066,00 11 529,00 1 590,00 1 998,00 3 281,00 1 491,00 2 600,00 900,00 900,00 577,00

CITRIX SYSTEMS INC XILINX INC AMPHENOL CORP -AWESTERN DIGITAL CORP XEROX CORP LINEAR TECHNOLOGY CORP ALTERA CORPORATION MAXIM INTEGRATED PRODUCTS AUTODESK INC MICROCHIP TECHNOLOGY INC KLA-TENCOR CORPORATION AFFILIATED COMPUTER SERVICES -ATERADATA CORP MEMC ELECTRONIC MATERIALS MICRON TECHNOLOGY INC HARRIS CORP SALESFORCE.COM INC RED HAT INC FIDELITY NATIONAL INFORMATION VERISIGN INC SANDISK CORP AKAMAI TECHNOLOGIES SAIC INC LAM RESEARCH CORP AVNET INC FLIR SYSTEMS INC NATIONAL SEMICONDUCTOR CORP SYNOPSYS INC ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP LSI CORP ADVANCED MICRO DEVICES LENDER PROCESSING SERV-W/I ARROW ELECTRONICS INC NUANCE COMMUNICATIONS INC METAVANTE TECHNOLOGIES TOTAL SYSTEM SERVICES INC DOLBY LABORATORIES INC -AVMWARE INC -ADST SYSTEMS INC

Pénznem USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

JAPÁN Számítástechnika és informatika 17 850,00 1 670,00 8 230,00 67 500,00 2 700,00 59 000,00

CANON INC NINTENDO CORP LTD FUJIFILM HLDGS CORP TOSHIBA CORP KYOCERA CORP HITACHI LTD


236

JPY JPY JPY JPY JPY JPY


Piaci érték


58 764,37 86 476,80 73 743,51 53 973,42 148 099,40 98 973,62 77 949,03 58 984,03 112 915,32 75 830,64 83 978,54 60 056,92 48 701,23 130 211,09 66 042,93 86 286,35 61 724,13 45 110,13 95 145,29 68 368,48 67 732,59 63 037,03 42 131,82 59 429,90 46 850,93 48 524,63 64 502,98 40 945,54 53 788,67 44 876,05 118 075,21 32 658,48 42 904,98 28 766,08 27 040,69 36 941,24 19 109,09 31 852,36 20 684,39

71 366,85 69 855,59 67 852,37 67 787,40 66 576,32 63 508,54 59 193,67 57 495,88 52 015,20 50 416,57 50 386,59 49 751,41 49 561,05 49 532,53 49 241,79 46 503,40 46 261,72 45 895,80 45 408,59 43 477,70 42 949,91 42 553,85 42 319,89 40 761,42 38 112,33 35 384,45 34 912,56 34 898,65 34 387,40 32 724,46 31 809,24 31 479,20 30 255,25 28 280,25 27 488,87 24 820,16 23 920,44 17 497,59 15 199,91

0,29 0,28 0,27 0,27 0,27 0,25 0,24 0,23 0,21 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,20 0,19 0,19 0,18 0,18 0,17 0,17 0,17 0,17 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,14 0,13 0,13 0,13 0,12 0,11 0,11 0,10 0,10 0,07 0,06

4 200 807,68

3 102 460,65

12,42

4 200 807,68

3 102 460,65

12,42

549 199,28 387 643,81 204 697,80 258 708,82 168 922,86 286 633,03

416 788,89 328 608,26 186 085,31 174 567,20 145 040,41 131 222,81

1,66 1,32 0,74 0,70 0,58 0,53



Mennyiség

Leírás

30 750,00 3 600,00 711,00 2 950,00 11 000,00 6 800,00 33 000,00 1 700,00 1 800,00 2 100,00 8 000,00 243,00 6 123,00 21,00 2 000,00 2 190,00 500,00 2 900,00 3 300,00 1 900,00 2 400,00 1 600,00 4 000,00 3 500,00 1 600,00 2 060,00 4 000,00 4 000,00 700,00 4 900,00 500,00 1 000,00 2 100,00 1 300,00 100,00 500,00 200,00 800,00

FUJITSU LTD MURATA MANUFACTURING CORP LTD KEYENCE CORP TOKYO ELECTRON LTD RICOH CORP LTD HOYA CORP NEC CORP ROHM CORP LTD NIDEC CORP TDK CORP KONICA MINOLTA HLDGS INC YAHOO! JAPAN CORP NIPPON ELECTRIC GLASS CORP LTD NTT DATA CORP TREND MICRO INC IBIDEN CORP LTD HIROSE ELECTRIC CORP LTD ADVANTEST CORP OMRON CORP NOMURA RESEARCH INSTITUTE SEIKO EPSON CORP MITSUMI ELECTRIC CORP LTD SHIMADZU CORP BROTHER INDUSTRIES LTD KONAMI CORP SUMCO CORP YOKOGAWA ELECTRIC CORP YASKAWA ELECTRIC CORP ORACLE CORP JAPAN CITIZEN HLDGS CORP LTD MABUCHI MOTOR CORP LTD SQUARE ENIX CORP LTD ELPIDA MEMORY INC HITACHI HIGH-TECHNOLOGIES CORP OBIC CORP LTD ITOCHU TECHNO-SOLUTIONS CORP OTSUKA CORP SHINKO ELECTRIC INDUSTRIES

Pénznem JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

FINNORSZÁG Számítástechnika és informatika 64 544,00

NOKIA OYJ

EUR

KANADA Számítástechnika és informatika 8 522,00 4 330,00 857,00

RESEARCH IN MOTION CGI GROUP INC -AOPEN TEXT CORP

CAD CAD CAD


Piaci érték


154 774,82 154 913,41 104 424,57 125 846,13 145 129,89 134 100,96 123 343,16 105 873,88 85 688,30 112 041,04 75 933,60 66 163,04 62 361,80 67 415,00 48 716,03 63 457,94 41 836,89 56 267,43 57 819,97 29 927,02 52 540,73 35 220,70 27 870,41 27 170,23 30 228,07 55 063,91 27 164,13 33 803,70 24 954,97 28 623,26 25 943,34 21 905,68 58 140,77 17 338,73 16 761,75 12 611,50 19 169,90 14 455,42

119 514,80 109 062,94 103 496,74 101 795,77 101 193,56 97 275,86 92 415,32 88 306,99 77 807,10 70 447,56 59 585,61 55 213,11 48 953,34 48 413,30 45 664,56 43 934,41 38 053,80 37 499,62 34 015,67 30 114,23 27 930,75 24 413,55 22 817,50 22 137,71 21 883,52 20 929,59 19 211,63 18 975,18 18 310,16 17 922,23 17 216,57 16 736,28 16 215,35 15 820,78 11 578,70 10 603,34 7 610,76 7 069,88

0,48 0,44 0,41 0,41 0,41 0,39 0,37 0,35 0,31 0,28 0,24 0,22 0,20 0,19 0,18 0,18 0,15 0,15 0,14 0,12 0,11 0,10 0,09 0,09 0,09 0,08 0,08 0,08 0,07 0,07 0,07 0,07 0,06 0,06 0,05 0,04 0,03 0,03

1 011 227,46

673 839,36

2,70

1 011 227,46

673 839,36

2,70

1 011 227,46

673 839,36

2,70

449 524,46

482 392,75

1,93

449 524,46

482 392,75

1,93

399 962,07 28 217,71 21 344,68

432 547,94 27 485,31 22 359,50

1,73 0,11 0,09


237



Mennyiség

Leírás

Pénznem

NÉMETORSZÁG Számítástechnika és informatika 14 467,00 2 479,00


EUR EUR

BERMUDA Számítástechnika és informatika 10 089,00 7 916,00 8 953,00

ACCENTURE LTD -ATYCO ELECTRONICS LTD MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD

USD USD USD

SVÉDORSZÁG Számítástechnika és informatika 49 456,00

ERICSSON LM -B-

SEK

FRANCIAORSZÁG Számítástechnika és informatika 39 854,00 2 350,00 13 453,00 518,00 1 006,00 740,00

ALCATEL-LUCENT CAP GEMINI SA FLEXTRONICS INTL LTD NEOPOST SA DASSAULT SYSTEMES SA ATOS ORIGIN SA

EUR EUR USD EUR EUR EUR

HOLLANDIA Számítástechnika és informatika 7 443,00

ASML HLDGS NV

EUR

NAGY-BRITANNIA Számítástechnika és informatika 3 764,00 22 753,00

AUTONOMY CORPORATION PLC SAGE GROUP PLC/THE

GBP GBP

SVÁJC Számítástechnika és informatika 11 774,00 2 794,00

STMICROELECTRONICS NV LOGITECH INTERNATIONAL (REGD)

EUR CHF

KAJMÁN-SZIGETEK Számítástechnika és informatika 8 378,00

SEAGATE TECHNOLOGY


238

USD


Piaci érték


516 665,92

435 443,75

1,74

516 665,92

435 443,75

1,74

496 021,81 20 644,11

414 768,89 20 674,86

1,66 0,08

516 017,43

419 883,29

1,68

516 017,43

419 883,29

1,68

247 479,28 174 190,97 94 347,18

240 671,54 104 914,58 74 297,17

0,96 0,42 0,30

468 253,75

344 495,24

1,38

468 253,75

344 495,24

1,38

468 253,75

344 495,24

1,38

596 142,50

255 020,55

1,02

596 142,50

255 020,55

1,02

282 882,12 90 571,89 113 567,77 42 829,53 37 631,67 28 659,52

71 258,95 61 664,00 39 419,55 33 154,59 31 648,76 17 874,70

0,28 0,25 0,16 0,13 0,13 0,07

125 272,72

114 696,63

0,46

125 272,72

114 696,63

0,46

125 272,72

114 696,63

0,46

116 292,87

111 085,80

0,44

116 292,87

111 085,80

0,44

52 980,70 63 312,17

63 506,73 47 579,07

0,25 0,19

185 780,57

90 355,28

0,36

185 780,57

90 355,28

0,36

136 577,61 49 202,96

62 790,74 27 564,54

0,25 0,11

122 759,85

62 477,37

0,25

122 759,85

62 477,37

0,25

122 759,85

62 477,37

0,25



Mennyiség

Leírás

Pénznem

AUSZTRÁLIA Számítástechnika és informatika 7 728,00

COMPUTERSHARE LTD

AUD

SPANYOLORSZÁG Számítástechnika és informatika 1 452,00

INDRA SISTEMAS SA

EUR

KÍNA Számítástechnika és informatika 30 240,00

FOXCONN INTERNATIONAL HLDGS

HKD

HONG KONG Számítástechnika és informatika 3 448,00

ASM PACIFIC TECHNOLOGY

Teljes portfolió

HKD


Piaci érték


41 065,25

40 176,69

0,16

41 065,25

40 176,69

0,16

41 065,25

40 176,69

0,16

21 102,27

22 397,10

0,09

21 102,27

22 397,10

0,09

21 102,27

22 397,10

0,09

42 779,84

14 131,62

0,06

42 779,84

14 131,62

0,06

42 779,84

14 131,62

0,06

20 901,13

12 639,85

0,05

20 901,13

12 639,85

0,05

20 901,13

12 639,85

0,05

29 616 061,29

24 982 307,97

100,01


239



Lejárat




Nem realizált nyereség / (veszteség) EUR (765,99)

240

15/07/09

49 389,07

USD

35 202,42

EUR

35 216,12

13,70

15/07/09

2 551 136,00

JPY

19 070,31

EUR

18 854,20

(216,11) (4,27)

15/07/09

3 982,60

EUR

8 093,52

SGD

(3 986,87)

15/07/09

7 915,12

EUR

85 966,11

HKD

(7 908,65)

6,47

15/07/09

10 157,89

EUR

17 570,97

AUD

(10 115,29)

42,60

15/07/09

10 871,43

EUR

16 449,75

CHF

(10 783,89)

87,54

15/07/09

40 463,04

EUR

34 483,48

GBP

(40 482,89)

(19,85)

15/07/09

88 758,83

EUR

955 722,52

SEK

(87 928,08)

830,75

15/07/09

157 193,66

EUR

242 777,32

CAD

(149 039,94)

8 153,72

15/07/09

857 585,48

EUR

117 668 500,00

JPY

(869 509,56)

(11 924,08)

15/07/09

5 450 623,35

EUR

7 638 400,55

USD

(5 445 689,19)

4 934,16

15/07/09

16 583,33

CAD

10 550,59

EUR

10 181,87

(368,72)

15/07/09

40 287,91

EUR

56 221,01

USD

(40 081,97)

205,94

15/07/09

193 282,25

USD

138 087,97

EUR

137 816,94

(271,03)

15/07/09

16 517,06

CAD

10 223,10

EUR

10 141,18

(81,92)

15/07/09

8 573,62

GBP

9 990,00

EUR

10 066,63

76,63

15/07/09

213 957,43

USD

152 930,40

EUR

152 559,06

(371,34)

15/07/09

137 889,12

USD

99 532,85

EUR

98 319,72

(1 213,13)

15/07/09

130 012,37

USD

93 686,98

EUR

92 703,33

(983,65)

15/07/09

5 296 204,00

JPY

39 967,83

EUR

39 141,66

(826,17)

15/07/09

2 260 983,00

JPY

16 447,24

EUR

16 709,82

262,58

15/07/09

10 306,40

EUR

114 511,17

SEK

(10 535,22)

(228,82)

15/07/09

83 516,85

EUR

116 154,77

USD

(82 810,89)

705,96

15/07/09

18 213,11

EUR

2 508 633,00

JPY

(18 537,50)

(324,39)

15/07/09

36 470,03

EUR

51 306,99

USD

(36 578,59)

(108,56)

15/07/09

37 744,22

USD

26 859,87

EUR

26 912,94

53,07

15/07/09

97 441,20

EUR

136 674,73

USD

(97 440,31)

0,89

15/07/09

28 524,90

EUR

3 828 477,00

JPY

(28 290,47)

234,43

15/07/09

87 399,04

EUR

121 315,91

USD

(86 490,46)

908,58

15/07/09

100 007,37

EUR

140 753,68

USD

(100 348,34)

(340,97)

Eurizon EasyFund – Equity Telecommunication




15 304 448,53 27 495,90 16 110,82 100 908,71 15 448 963,96


(Megjegyzés 2c)

(21 969,45) (8 753,83) (63,64) (55 239,94) (86 026,86) 15 362 937,10


241



13 434 715,58


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

358 249,19 63,67 4 582,04 362 894,90



(Megjegyzés 4, 6)

(77 479,70) (6 496,21) (1 635,00) (390,22) (9 311,83)

Összes költség

(95 312,96)


267 581,94


(772 791,23)

(421 549,51)


4 889 160,94 (2 539 389,91)


216 675,74 (133 015,96)

15 362 937,10




I IH R RH Z ZH


242

28 33 71 44 199 1

103,26 429,04 591,26 101,65 934,47 686,99




Piaci érték



18 543 775,02

15 304 448,53

99,62


18 543 775,02

15 304 448,53

99,62

Részvények

18 543 775,02

15 304 448,53

99,62

5 600 540,01

4 636 116,33

30,18

5 600 540,01

4 636 116,33

30,18

1 559 367,66 1 604 490,90 683 703,24 391 852,64 240 932,87 205 078,46 174 414,55 151 891,60 105 501,93 175 501,29 108 162,00 83 352,73 67 508,40 48 781,74

1 411 172,25 1 327 102,21 388 033,76 351 816,94 206 335,85 180 944,32 175 058,84 128 870,30 98 527,59 90 397,77 88 875,67 86 891,95 65 328,03 36 760,85

9,18 8,63 2,53 2,29 1,34 1,18 1,14 0,84 0,64 0,59 0,58 0,57 0,43 0,24

2 714 730,54

1 919 149,89

12,49

2 714 730,54

1 919 149,89

12,49

1 750 888,39 774 540,71 189 301,44

1 390 028,88 376 145,87 152 975,14

9,04 2,45 1,00

1 568 970,76

1 496 769,97

9,74

1 568 970,76

1 496 769,97

9,74

379 574,74 482 807,30 368 715,68 337 873,04

432 164,95 419 936,65 339 085,25 305 583,12

2,81 2,73 2,21 1,99

1 477 353,76

1 429 070,24

9,30

1 477 353,76

1 429 070,24

9,30

1 477 353,76

1 429 070,24

9,30

996 366,26

735 141,19

4,79

996 366,26

735 141,19

4,79

451 638,46 262 360,80 153 445,24

346 935,08 178 289,08 100 039,90

2,26 1,16 0,65

Mennyiség

Leírás

Pénznem

EGYESÜLT ÁLLAMOK Telekommunikáció 64 412,00 74 938,00 113 155,00 15 651,00 12 049,00 61 157,00 5 838,00 21 622,00 91 523,00 6 649,00 9 366,00 3 970,00 3 734,00 1 822,00

VERIZON COMMUNICATIONS INC AT&T INC SPRINT NEXTEL CORP AMERICAN TOWER CORP -ACROWN CASTLE INTL CORP QWEST COMMUNICATIONS INTL EMBARQ CORP WINDSTREAM CORP LEVEL 3 COMMUNICATIONS INC NII HLDGS INC METROPCS COMMUNICATIONS INC CENTURYTEL INC SBA COMMUNICATIONS CORP -ATELEPHONE AND DATA SYSTEMS

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

NAGY-BRITANNIA Telekommunikáció 1 010 143,00 315 629,00 97 888,00

VODAFONE GROUP PLC BT GROUP PLC CABLE & WIRELESS PLC

GBP GBP GBP

JAPÁN Telekommunikáció 31 077,00 111,00 325,00 10 550,00

SOFTBANK CORP KDDI CORP NTT DOCOMO INC NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE

JPY JPY JPY JPY

SPANYOLORSZÁG Telekommunikáció 88 652,00

TELEFONICA SA

EUR

KANADA Telekommunikáció 18 901,00 12 101,00 5 432,00

ROGERS COMMUNICATIONS -BBCE INC TELUS CORPORATION -NON VOTE

CAD CAD CAD


243



Mennyiség 3 212,00 2 345,00

Leírás TELUS CORP MANITOBA TELECOM SVCS INC

Pénznem CAD CAD

NÉMETORSZÁG Telekommunikáció 82 454,00


EUR

HOLLANDIA Telekommunikáció 69 313,00

KONINKLIJKE KPN NV

EUR

FRANCIAORSZÁG Telekommunikáció 36 240,00 1 024,00


EUR EUR


EUTELSAT COMMUNICATIONS

EUR

OLASZORSZÁG Telekommunikáció 381 065,00 228 483,00


EUR EUR

SZINGAPÚR Telekommunikáció 303 741,00 19 698,00

SINGAPORE TELECOM LTD STARHUB LTD

SGD SGD

SVÉDORSZÁG Telekommunikáció 86 951,00 12 118,00

TELIASONERA AB TELE2 AB -B-

SEK SEK

AUSZTRÁLIA Telekommunikáció 171 146,00

TELSTRA CORPORATION LTD

AUD

SVÁJC Telekommunikáció 948,00

SWISSCOM AG (REGD)


244

CHF


Piaci érték


77 986,36 50 935,40

60 830,72 49 046,41

0,40 0,32

883 309,48

692 613,60

4,51

883 309,48

692 613,60

4,51

883 309,48

692 613,60

4,51

726 881,34

679 198,09

4,42

726 881,34

679 198,09

4,42

726 881,34

679 198,09

4,42

783 758,68

658 809,43

4,29

781 688,10

656 437,76

4,27

713 772,58 67 915,52

585 638,40 70 799,36

3,81 0,46

2 070,58

2 371,67

0,02

2 070,58

2 371,67

0,02

772 167,25

535 172,89

3,48

772 167,25

535 172,89

3,48

538 021,30 234 145,95

375 349,03 159 823,86

2,44 1,04

485 543,40

469 620,57

3,06

485 543,40

469 620,57

3,06

464 327,45 21 215,95

448 856,21 20 764,36

2,92 0,14

509 737,48

410 902,89

2,67

509 737,48

410 902,89

2,67

398 718,57 111 018,91

324 039,50 86 863,39

2,10 0,57

397 586,70

334 400,54

2,18

397 586,70

334 400,54

2,18

397 586,70

334 400,54

2,18

216 475,40

207 248,77

1,35

216 475,40

207 248,77

1,35

216 475,40

207 248,77

1,35



Mennyiség

Leírás

Pénznem

BELGIUM Telekommunikáció 5 867,00 1 061,00 1 310,00

BELGACOM SA MOBISTAR SA TELENET GROUP HLDGS NV

EUR EUR EUR

PORTUGÁLIA Telekommunikáció 26 850,00


EUR

NORVÉGIA Telekommunikáció 31 340,00

TELENOR ASA

NOK

AUSZTRIA Telekommunikáció 12 960,00

TELEKOM AUSTRIA AG

EUR

LUXEMBURG Telekommunikáció 2 949,00

MILLICOM INTL CELLULAR -SDR-

SEK


SES

EUR

GÖRÖGORSZÁG Telekommunikáció 8 646,00


EUR

ÚJ-ZÉLAND Telekommunikáció 72 817,00

TELECOM CORP OF NEW ZEALAND

NZD

FINNORSZÁG Telekommunikáció 5 173,00

ELISA OYJ -A-

EUR

HONG KONG Telekommunikáció 122 078,00

PCCW LTD

Teljes portfolió

HKD


Piaci érték


234 923,39

199 792,57

1,30

234 923,39

199 792,57

1,30

163 001,49 53 786,57 18 135,33

133 386,25 46 599,12 19 807,20

0,87 0,30 0,13

198 549,37

187 171,35

1,22

198 549,37

187 171,35

1,22

198 549,37

187 171,35

1,22

283 051,47

171 657,08

1,12

283 051,47

171 657,08

1,12

283 051,47

171 657,08

1,12

171 557,91

144 374,40

0,94

171 557,91

144 374,40

0,94

171 557,91

144 374,40

0,94

159 857,74

127 825,89

0,83

149 731,62

117 905,19

0,77

149 731,62

117 905,19

0,77

10 126,12

9 920,70

0,06

10 126,12

9 920,70

0,06

140 327,79

94 241,40

0,61

140 327,79

94 241,40

0,61

140 327,79

94 241,40

0,61

123 671,69

91 807,33

0,60

123 671,69

91 807,33

0,60

123 671,69

91 807,33

0,60

72 537,39

60 679,29

0,39

72 537,39

60 679,29

0,39

72 537,39

60 679,29

0,39

25 877,21

22 684,82

0,15

25 877,21

22 684,82

0,15

25 877,21

22 684,82

0,15

18 543 775,02

15 304 448,53

99,62


245



Lejárat





246

15/07/09

12 912,22

EUR

18 116,89

USD

(12 916,18)

15/07/09

3 993,57

EUR

43 374,19

HKD

(3 990,31)

(3,96) 3,26

15/07/09

19 290,69

EUR

42 357,90

NZD

(19 545,74)

(255,05)

15/07/09

46 123,03

EUR

411 735,04

NOK

(45 579,17)

543,86

15/07/09

47 761,50

EUR

72 268,77

CHF

(47 376,92)

384,58

15/07/09

70 189,47

EUR

121 412,78

AUD

(69 895,16)

294,31

15/07/09

113 226,20

EUR

230 100,72

SGD

(113 347,58)

(121,38)

15/07/09

123 984,28

EUR

1 335 017,32

SEK

(122 823,84)

1 160,44

15/07/09

193 967,82

EUR

299 573,08

CAD

(183 906,61)

10 061,21

15/07/09

348 735,93

EUR

47 849 730,00

JPY

(353 584,84)

(4 848,91)

15/07/09

438 237,87

EUR

373 475,78

GBP

(438 452,80)

(214,93)

15/07/09

1 072 538,41

EUR

1 503 035,05

USD

(1 071 567,49)

970,92

15/07/09

9 097 315,00

JPY

67 691,71

EUR

67 233,82

(457,89)

15/07/09

39 629,73

SGD

19 524,99

EUR

19 524,78

(0,21)

15/07/09

28 781,47

AUD

16 514,20

EUR

16 571,38

57,18

15/07/09

9 226,68

EUR

12 875,66

USD

(9 179,52)

47,16

15/07/09

22 858,19

EUR

19 520,39

GBP

(22 916,53)

(58,34)

15/07/09

7 767,76

GBP

9 051,01

EUR

9 120,44

69,43

15/07/09

676 316,00

JPY

5 071,56

EUR

4 998,32

(73,24)

15/07/09

7 962,68

CAD

4 928,44

EUR

4 888,95

(39,49)

15/07/09

74 397,37

USD

53 177,03

EUR

53 047,90

(129,13)

15/07/09

46 545,00

USD

33 540,35

EUR

33 188,20

(352,15)

15/07/09

4 438 890,00

JPY

32 290,16

EUR

32 805,67

515,51

15/07/09

41 140,28

USD

29 696,39

EUR

29 334,45

(361,94)

15/07/09

19 685,40

GBP

23 154,66

EUR

23 113,42

(41,24)

15/07/09

13 902,46

GBP

16 464,37

EUR

16 323,44

(140,93)

15/07/09

26 200,37

CAD

16 753,77

EUR

16 086,57

(667,20)

15/07/09

22 841,41

SGD

11 248,11

EUR

11 253,51

5,40

15/07/09

105 246,48

SEK

9 787,82

EUR

9 684,73

(103,09)

15/07/09

72 710,37

NOK

8 172,29

EUR

8 051,85

(120,44)

15/07/09

9 245,18

CAD

5 892,14

EUR

5 676,38

(215,76)

15/07/09

8 367,96

CHF

5 539,10

EUR

5 486,51

(52,59)

15/07/09

44 914,23

NOK

5 041,01

EUR

4 973,74

(67,27) (72,82)

15/07/09

4 907,71

EUR

8 651,53

AUD

(4 980,53)

15/07/09

5 525,84

EUR

744 237,00

JPY

(5 499,53)

26,31

15/07/09

6 501,53

EUR

5 508,05

GBP

(6 466,34)

35,19 82,89

15/07/09

9 806,07

EUR

13 638,22

USD

(9 723,18)

15/07/09

10 634,14

EUR

21 493,49

SGD

(10 587,69)

46,45

15/07/09

20 522,34

EUR

28 567,55

USD

(20 366,83)

155,51

15/07/09

25 281,44

EUR

3 351 699,00

JPY

(24 767,33)

514,11

15/07/09

5 501,95

GBP

6 459,94

EUR

6 460,06

0,12

15/07/09

5 776,67

EUR

9 977,70

AUD

(5 743,98)

32,69 1,48

15/07/09

5 565,64

EUR

50 263,33

NOK

(5 564,16)

15/07/09

11 121,57

EUR

15 599,53

USD

(11 121,46)

0,11

15/07/09

30 431,45

USD

21 931,39

EUR

21 698,68

(232,71)

15/07/09

5 273,50

EUR

8 542,84

CAD

(5 244,41)

29,09

15/07/09

5 643,87

EUR

757 493,00

JPY

(5 597,48)

46,39

15/07/09

7 076,26

EUR

958 708,00

JPY

(7 084,36)

(8,10)

15/07/09

7 028,19

EUR

12 332,06

AUD

(7 099,35)

(71,16)

15/07/09

7 288,45

EUR

14 760,23

SGD

(7 270,89)

17,56



Lejárat





15/07/09

12 856,16

EUR

10 883,09

GBP

(12 776,52)

79,64

15/07/09

12 876,53

EUR

18 122,85

USD

(12 920,43)

(43,90)

15/07/09

27 177,92

EUR

37 577,17

USD

(26 790,11)

387,81

15/07/09

33 688,90

EUR

4 485 656,00

JPY

(33 146,69)

542,21

247

Eurizon EasyFund – Equity Utilities




22 155 488,29 118 563,89 11 649,63 74 051,82 22 359 753,63



248

(Megjegyzés 2c)

(1 083,19) (19 677,81) (75,81) (58 976,78) (79 813,59) 22 279 940,04



23 161 458,23


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

562 281,50 988,09 2 222 790,97 2 786 060,56



(Megjegyzés 4, 6)

(150 (11 (3 (1 (14

303,25) 451,34) 468,47) 079,58) 646,79)

Összes költség

(180 949,43)


2 605 111,13



(931 816,61) (1 034 921,38) (318 616,97) 319 756,17 3 384 265,03 (4 585 539,39) 22 279 940,04




I IH R R2 RH Z ZH

14 062,78 21 227,82 69 899,39 271,11 64 019,14 82 471,12 816,47


249




Piaci érték



28 530 859,76

22 155 488,29

99,44


28 387 588,17

22 040 876,27

98,93

Részvények

28 372 325,84

22 026 958,58

98,87

EGYESÜLT ÁLLAMOK

10 816 219,30

8 529 955,58

38,28

10 816 219,30

8 529 955,58

38,28

1 077 852,18 704 283,13 547 121,37 598 022,92 569 128,54 476 819,68 456 859,87 381 965,76 444 000,97 374 802,68 466 757,33 298 775,31 304 214,88 301 889,98 324 536,65 228 400,94 258 016,33 189 361,87 253 746,78 177 248,11 176 210,33 269 171,89 129 345,95 206 691,68 105 784,29 117 036,43 118 696,17 116 711,16 134 409,22 89 123,59 104 669,37 105 885,44 105 098,11 132 579,89 97 088,80 93 922,19 71 079,18 121 537,33 87 373,00

848 370,42 608 160,38 553 945,67 488 201,48 464 375,26 412 361,87 374 598,48 350 294,14 335 129,36 310 860,04 297 286,39 283 276,50 261 909,34 252 427,93 239 676,01 203 413,67 188 661,98 151 764,16 136 778,33 130 980,57 126 069,94 114 760,26 114 614,33 113 378,25 98 614,76 97 107,90 95 443,49 89 009,69 84 150,84 81 794,48 80 821,82 80 627,85 74 069,00 71 317,81 71 115,39 69 380,81 60 489,79 59 126,70 55 590,49

3,80 2,73 2,49 2,19 2,08 1,85 1,68 1,57 1,50 1,40 1,33 1,27 1,18 1,13 1,08 0,91 0,85 0,68 0,61 0,59 0,57 0,52 0,51 0,51 0,44 0,44 0,43 0,40 0,38 0,37 0,36 0,36 0,33 0,32 0,32 0,31 0,27 0,27 0,25

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Komplex közműszolgáltatás 23 237,00 27 376,00 13 665,00 20 490,00 44 644,00 17 726,00 6 778,00 12 782,00 16 271,00 13 229,00 10 761,00 8 006,00 9 711,00 9 462,00 10 686,00 15 498,00 22 793,00 8 200,00 7 708,00 5 915,00 5 526,00 6 056,00 3 949,00 6 200,00 6 200,00 12 216,00 4 123,00 11 268,00 10 123,00 3 573,00 5 976,00 3 751,00 3 976,00 7 443,00 2 500,00 3 300,00 4 740,00 5 269,00 2 600,00

EXELON CORP SOUTHERN CO FPL GROUP INC DOMINION RESOURCES INC/VA DUKE ENERGY CORP PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP ENTERGY CORP P G & E CORP AMERICAN ELECTRIC POWER PPL CORPORATION FIRSTENERGY CORP SEMPRA ENERGY PROGRESS ENERGY INC CONSOLIDATED EDISON INC EDISON INTERNATIONAL XCEL ENERGY INC AES CORP NRG ENERGY INC AMEREN CORPORATION QUESTAR CORP DTE ENERGY COMPANY CONSTELLATION ENERGY GROUP WISCONSIN ENERGY CORP ALLEGHENY ENERGY INC NORTHEAST UTILITIES CALPINE CORP SCANA CORP CENTERPOINT ENERGY INC NISOURCE INC NSTAR MDU RESOURCES GROUP INC PINNACLE WEST CAPITAL ALLIANT ENERGY CORP PEPCO HLDGS INC ENERGEN CORP ONEOK INC AQUA AMERICA INC MIRANT CORP INTEGRYS ENERGY GROUP INC


250

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD



Mennyiség

Leírás

Pénznem

JAPÁN Komplex közműszolgáltatás 43 000,00 26 800,00 23 200,00 14 800,00 80 000,00 13 100,00 66 000,00 9 500,00 6 200,00 6 500,00 4 640,00 6 200,00 15 000,00

TOKYO ELECTRIC POWER CORP INC KANSAI ELECTRIC POWER CORP INC CHUBU ELECTRIC POWER CORP INC TOHOKU ELECTRIC POWER CORP INC TOKYO GAS CORP LTD KYUSHU ELECTRIC POWER CORP INC OSAKA GAS CORP LTD CHUGOKU ELECTRIC POWER CO SHIKOKU ELECTRIC POWER CO HOKURIKU ELECTRIC POWER CO ELECTRIC POWER DEVELOPMENT C HOKKAIDO ELECTRIC POWER CO TOHO GAS CORP LTD


NÉMETORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 66 768,00 14 781,00 1 445,00


EUR EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Komplex közműszolgáltatás 86 752,00 181 659,00 32 261,00 51 707,00 24 540,00 8 019,00 10 701,00

NATIONAL GRID PLC CENTRICA PLC SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY INTERNATIONAL POWER PLC UNITED UTILITIES GROUP PLC SEVERN TRENT PLC DRAX GROUP PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

FRANCIAORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 42 670,00 8 248,00 13 314,00 9 080,00

GDF SUEZ ELECTRICITE DE FRANCE VEOLIA ENVIRONNEMENT SUEZ ENVIRONNEMENT SA

EUR EUR EUR EUR

SPANYOLORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 128 881,00 3 655,00 30 940,00

IBERDROLA SA RED ELECTRICA DE ESPANA IBERDROLA RENOVABLES

EUR EUR EUR


Piaci érték


3 411 965,37

2 966 870,29

13,31

3 411 965,37

2 966 870,29

13,31

881 347,95 477 282,26 447 760,04 251 899,06 268 423,93 236 641,23 186 430,11 146 760,81 124 632,21 109 321,80 122 820,33 104 893,48 53 752,16

787 972,34 421 798,70 382 281,85 220 357,38 203 938,83 200 853,88 150 205,38 141 445,62 131 939,55 105 904,10 93 941,91 82 782,91 43 447,84

3,53 1,89 1,72 0,99 0,92 0,90 0,67 0,63 0,59 0,48 0,42 0,37 0,20

3 497 616,33

2 581 592,75

11,58

3 497 616,33

2 581 592,75

11,58

2 324 941,07 1 082 318,92 90 356,34

1 683 888,96 829 066,29 68 637,50

7,55 3,72 0,31

2 742 798,34

1 910 592,07

8,58

2 742 798,34

1 910 592,07

8,58

793 278,64 639 313,02 566 583,36 252 497,62 255 728,45 140 920,71 94 476,54

557 669,60 475 636,46 431 434,53 144 490,62 143 200,42 103 003,24 55 157,20

2,51 2,13 1,94 0,65 0,64 0,46 0,25

2 688 918,73

1 810 922,66

8,13

2 688 918,73

1 810 922,66

8,13

653,76 205,13 539,19 520,65

1 132 461,80 285 999,40 279 460,86 113 000,60

5,09 1,28 1,25 0,51

1 684 985,86

1 291 358,14

5,80

1 684 985,86

1 291 358,14

5,80

1 023 742,11 144 134,36 135 948,29

744 932,18 117 727,55 100 709,70

3,35 0,53 0,45

1 561 451 542 133


251



Mennyiség 7 538,00 6 550,00 898,00 8 186,00

Leírás GAS NATURAL SDG SA ENAGAS ACCIONA SA EDP RENOVAVEIS SA

Pénznem EUR EUR EUR EUR

OLASZORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 230 740,00 53 941,00 43 861,00 37 804,00 1 790,00

ENEL SPA SNAM RETE GAS TERNA SPA AEM SPA ACEA SPA

EUR EUR EUR EUR EUR

HONG KONG Komplex közműszolgáltatás 72 628,00 138 492,00 47 884,00 17 217,00

CLP HLDGS LTD HONG KONG & CHINA GAS HONGKONG ELECTRIC HLDGS CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE

HKD HKD HKD HKD

FINNORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 15 939,00

FORTUM OYJ

EUR

KANADA Komplex közműszolgáltatás 6 603,00 5 645,00 3 073,00

TRANSALTA CORP FORTIS INC CANADIAN UTILITIES LTD -A-

CAD CAD CAD

PORTUGÁLIA Komplex közműszolgáltatás 65 900,00


EUR

AUSZTRÁLIA Komplex közműszolgáltatás 15 096,00

AGL ENERGY LTD

AUD

AUSZTRIA Komplex közműszolgáltatás 2 527,00



252

EUR


Piaci érték


130 486,59 117 322,34 94 171,94 39 180,23

97 767,86 91 798,25 78 664,80 59 757,80

0,44 0,41 0,35 0,27

1 476 869,87

1 138 200,66

5,11

1 476 869,87

1 138 200,66

5,11

1 098 032,96 173 702,14 107 773,21 79 773,21 17 588,35

800 667,80 168 700,48 104 169,88 49 107,40 15 555,10

3,59 0,76 0,47 0,22 0,07

840 246,51

784 004,70

3,52

840 246,51

784 004,70

3,52

259,44 504,89 007,12 475,06

343 410,59 207 662,83 189 851,56 43 079,72

1,55 0,93 0,85 0,19

336 998,31

258 530,58

1,16

336 998,31

258 530,58

1,16

336 998,31

258 530,58

1,16

308 070,84

250 083,02

1,12

308 070,84

250 083,02

1,12

123 191,49 97 581,28 87 298,07

90 434,29 88 056,39 71 592,34

0,40 0,40 0,32

224 169,13

184 058,70

0,83

224 169,13

184 058,70

0,83

224 169,13

184 058,70

0,83

117 055,19

117 026,63

0,53

117 055,19

117 026,63

0,53

117 055,19

117 026,63

0,53

93 561,03

91 679,56

0,41

93 561,03

91 679,56

0,41

93 561,03

91 679,56

0,41

390 211 191 47




Piaci érték


64 149,37

59 167,50

0,27

64 149,37

59 167,50

0,27

64 149,37

59 167,50

0,27

39 852,37

30 942,62

0,14

39 852,37

30 942,62

0,14

39 852,37

30 942,62

0,14

28 849,29

21 973,12

0,10

28 849,29

21 973,12

0,10

28 849,29

21 973,12

0,10

Egyéb részvények

15 262,33

13 917,69

0,06

AUSZTRÁLIA

15 262,33

13 917,69

0,06

15 262,33

13 917,69

0,06

15 262,33

13 917,69

0,06


143 271,59

114 612,02

0,51

Részvények

143 271,59

114 612,02

0,51

EGYESÜLT ÁLLAMOK

143 271,59

114 612,02

0,51

143 271,59

114 612,02

0,51

143 271,59

114 612,02

0,51

28 530 859,76

22 155 488,29

99,44

Mennyiség

Leírás

Pénznem

GÖRÖGORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 4 025,00

PUBLIC POWER CORP

EUR

ÚJ-ZÉLAND Komplex közműszolgáltatás 11 453,00

CONTACT ENERGY LTD

NZD

SVÁJC Komplex közműszolgáltatás 419,00

BKW FMB ENERGIE AG

CHF


SP AUSNET STAPLED SECURITY

AUD

Energia 4 605,00

EQUITABLE RESOURCES INC

Teljes portfolió

USD


253



Lejárat





254

15/07/09

64 052,14

USD

45 653,63

EUR

45 671,40

17,77

15/07/09

12 850,47

EUR

19 444,27

CHF

(12 746,99)

103,48

15/07/09

14 089,03

EUR

30 936,27

NZD

(14 275,31)

(186,28)

15/07/09

58 249,66

EUR

100 759,47

AUD

(58 005,42)

244,24

15/07/09

96 030,51

EUR

148 314,07

CAD

(91 049,36)

4 981,15

15/07/09

300 710,37

EUR

3 266 016,35

HKD

(300 464,77)

245,60

15/07/09

750 720,06

EUR

639 779,85

GBP

(751 088,24)

(368,18)

15/07/09

1 086 084,91

EUR

149 020 693,00

JPY

(1 101 186,10)

(15 101,19)

15/07/09

3 105 049,67

EUR

4 351 357,92

USD

(3 102 238,83)

2 810,84

15/07/09

24 102,06

GBP

28 237,50

EUR

28 299,20

61,70

15/07/09

31 028,44

USD

22 237,08

EUR

22 124,35

(112,73)

15/07/09

24 061,18

AUD

13 506,72

EUR

13 853,60

346,88

15/07/09

44 517,68

EUR

5 939 495,00

JPY

(43 889,81)

627,87

15/07/09

165 943,21

USD

119 578,76

EUR

118 323,26

(1 255,50)

15/07/09

48 028,35

USD

34 668,43

EUR

34 245,88

(422,55)

15/07/09

39 548,67

USD

28 408,07

EUR

28 199,57

(208,50)

15/07/09

3 634 587,00

JPY

27 428,43

EUR

26 861,46

(566,97)

15/07/09

18 779,90

GBP

22 240,62

EUR

22 050,24

(190,38)

15/07/09

2 733 054,00

JPY

19 881,27

EUR

20 198,67

317,40

15/07/09

155 583,72

HKD

14 421,72

EUR

14 315,38

(106,34)

15/07/09

1 880 534,00

JPY

14 049,69

EUR

13 898,11

(151,58)

15/07/09

19 042,59

EUR

16 132,75

GBP

(18 939,51)

103,08

15/07/09

33 895,35

EUR

47 141,46

USD

(33 608,83)

286,52

15/07/09

38 922,98

EUR

54 474,76

USD

(38 837,01)

85,97

15/07/09

91 930,13

EUR

127 968,77

USD

(91 233,52)

696,61

15/07/09

12 535,38

GBP

14 718,02

EUR

14 718,30

0,28

15/07/09

58 243,30

EUR

81 938,20

USD

(58 416,68)

(173,38) 46,83

15/07/09

33 308,04

USD

23 702,96

EUR

23 749,79

15/07/09

52 788,55

EUR

74 043,22

USD

(52 788,06)

0,49

15/07/09

37 629,87

USD

27 119,16

EUR

26 831,40

(287,76)

15/07/09

2 905 900,00

JPY

21 828,37

EUR

21 476,09

(352,28)

15/07/09

13 511,69

EUR

1 830 593,00

JPY

(13 527,14)

(15,45)

15/07/09

47 158,71

EUR

65 203,33

USD

(46 485,79)

672,92

15/07/09

52 425,31

EUR

73 785,12

USD

(52 604,05)

(178,74)

Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 2a)

(Megjegyzés 2m)

62 361 525,39 1 311 814,82 232,22 499 708,41 64 173 280,84

Tartozások Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Fizetendő kamatok Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen

(Megjegyzés 2k)

(128 800,00) (107,16) (229 906,93) (358 814,09) 63 814 466,75


255



51 168 340,26


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

1 162 220,61 5 205,93 6 834,12 1 174 260,66



(Megjegyzés 4, 6)

Összes költség

(504 (27 (10 (3 (33

759,64) 311,90) 865,28) 637,33) 841,85)

(580 416,00)


593 844,66


8 974 307,33


8 129 502,25 (4 457 683,09)


(9 569 747,81) 18 095 810,48 (145 600,00)

63 814 466,75


jegy jegy jegy jegy


I R R2 Z


256

50 045,27 163 051,65 26,41 11 874,82




Piaci érték



73 098 131,93

62 361 525,39

97,72


71 068 705,71

62 100 578,23

97,31

Részvények

70 676 856,67

61 762 243,04

96,78

NAGY-BRITANNIA

21 161 782,98

19 565 157,99

30,66

7 342 579,24

6 449 611,37

10,11

509 769,97 456 949,11 375 863,89 351 408,26 267 697,86 453 431,83 519 360,09 308 499,07 194 837,45 434 292,73 178 223,49 274 591,33 387 528,88 227 703,57 199 506,33 536 490,84 221 553,63 168 064,01 496 321,46 276 771,99 319 364,78 184 348,67

520 165,55 381 501,70 372 736,88 368 432,55 362 451,57 329 429,38 318 385,29 315 539,51 314 617,82 308 330,40 281 789,36 276 482,33 265 351,65 254 784,55 251 761,18 238 945,64 230 362,80 226 664,32 212 298,93 209 933,08 208 348,01 201 298,87

0,82 0,60 0,58 0,58 0,57 0,52 0,50 0,49 0,49 0,48 0,44 0,43 0,42 0,40 0,39 0,37 0,36 0,36 0,33 0,33 0,33 0,32

3 852 919,65

3 841 295,99

6,02

528 147,20 435 277,20 214 092,25 283 434,62 185 796,18 238 284,17 321 051,80 235 678,78 229 234,64 308 505,00 229 557,28 188 032,94 202 268,71 162 916,52 90 642,36

464 482,80 369 848,54 291 182,34 286 077,84 276 623,22 266 760,60 265 410,36 245 368,09 229 000,82 224 468,71 219 707,64 217 581,57 194 082,42 183 342,23 107 358,81

0,73 0,58 0,46 0,45 0,43 0,42 0,42 0,38 0,36 0,35 0,34 0,34 0,30 0,29 0,17

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Iparágak 495 000,00 205 000,00 66 000,00 59 600,00 360 000,00 90 000,00 107 500,00 29 500,00 58 000,00 183 000,00 16 000,00 58 000,00 50 000,00 10 000,00 90 000,00 47 000,00 18 000,00 90 000,00 145 000,00 30 000,00 140 000,00 174 500,00

RENTOKIL INITIAL PLC MEGGITT PLC BABCOCK INTL GROUP PLC TRAVIS PERKINS PLC HAYS PLC IMI PLC CARILLION PLC DE LA RUE PLC WEIR GROUP PLC /THE QINETIQ PLC HOMESERVE PLC ARRIVA PLC VT GROUP PLC CHEMRING GROUP PLC MICHAEL PAGE INTERNATIONAL CHARTER INTERNATIONAL PLC ULTRA ELECTRONICS HLDGS PLC MITIE GROUP PLC BRITISH AIRWAYS PLC ATKINS (WS) PLC STAGECOACH GROUP PLC SIG PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

Fogyasztói kiskereskedelem 430 000,00 90 000,00 100 000,00 63 000,00 190 000,00 80 000,00 110 000,00 258 000,00 32 000,00 121 000,00 150 000,00 805 714,00 870 000,00 140 678,00 35 000,00

AEGIS GROUP PLC PERSIMMON PLC MITCHELLS & BUTLERS PLC GREENE KING PLC GKN PLC DAILY MAIL&GENERAL TST -A- NV THOMAS COOK GROUP PLC DEBENHAMS PLC BELLWAY PLC CARPHONE WAREHOUSE GROUP ENTERPRISE INNS PLC DSG INTERNATIONAL PLC INCHCAPE PLC KESA ELECTRICALS PLC COOKSON GROUP PLC

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP


257



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 289 999,00 35 500,00 234 000,00 36 500,00 103 300,00 27 900,00 37 500,00 97 000,00 56 900,00 40 000,00 85 000,00

3I GROUP PLC SCHRODERS PLC ABERDEEN ASSET MGMT PLC PROVIDENT FINANCIAL PLC IG GROUP HLDGS PLC DERWENT LONDON PLC CLOSE BROTHERS GROUP PLC BRIT INSURANCE HLDGS PLC HAMMERSON PLC JARDINE LLOYD THOMPSON GROUP ASHMORE GROUP PLC


DANA PETROLEUM PLC PREMIER OIL PLC JOHN WOOD GROUP PLC ACERGY SA BOWLEVEN PLC VENTURE PRODUCTION PLC SOCO INTERNATIONAL PLC HUNTING PLC

GBP GBP GBP NOK GBP GBP GBP GBP

KAZAKHMYS PLC PETER HAMBRO MINING PLC FRESNILLO PLC MONDI PLC CRODA INTERNATIONAL PLC

GBP GBP GBP GBP GBP

Energia 27 000,00 33 400,00 115 000,00 50 000,00 454 617,00 36 331,00 15 200,00 35 300,00 Nyersanyagok 62 200,00 43 400,00 47 000,00 110 000,00 40 000,00


MISYS PLC HALMA PLC ROTORK PLC

GBP GBP GBP

SSL INTERNATIONAL PLC

GBP



NORTHUMBRIAN WATER GROUP PLC

GBP

FRANCIAORSZÁG Iparágak 15 500,00 7 500,00 14 000,00 13 000,00 7 000,00

BUREAU VERITAS SA BIC TELEPERFORMANCE ZODIAC SA NEXANS SA


258

EUR EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


4 110 106,02

3 580 525,80

5,61

636 739,87 363 830,56 386 921,39 518 012,05 495 567,79 487 939,31 374 450,23 180 320,85 201 063,44 190 539,72 274 720,81

823 996,22 341 995,42 340 683,34 340 058,12 339 906,36 306 287,43 289 274,39 214 967,12 205 099,21 189 385,93 188 872,26

1,29 0,54 0,53 0,53 0,53 0,48 0,45 0,34 0,32 0,30 0,30

2 930 694,99

2 668 346,16

4,18

470 960,58 459 756,36 583 365,11 227 806,54 360 337,72 300 508,17 181 938,54 346 021,97

444 452,27 428 235,29 360 514,27 350 012,46 348 288,82 346 375,16 204 165,79 186 302,10

0,70 0,67 0,56 0,55 0,55 0,54 0,32 0,29

1 529 338,50

1 574 515,68

2,47

167 099,98 300 077,72 315 869,19 421 727,98 324 563,63

460 091,58 309 563,23 286 955,50 267 347,66 250 557,71

0,72 0,49 0,45 0,42 0,39

785 774,19

790 888,82

1,24

323 671,73 165 569,64 296 532,82

324 057,77 233 650,35 233 180,70

0,50 0,37 0,37

278 367,73

334 507,46

0,52

278 367,73

334 507,46

0,52

332 002,66

325 466,71

0,51

332 002,66

325 466,71

0,51

8 547 699,66

7 277 048,70

11,40

2 503 274,40

2 142 742,50

3,36

525 762,63 300 844,85 317 946,80 310 533,13 438 673,97

542 422,50 306 825,00 303 380,00 301 080,00 265 055,00

0,84 0,48 0,48 0,47 0,42



Mennyiség

Leírás

9 300,00 52 000,00

WENDEL GROUPE EUROTUNNEL SA (REGD)

Pénznem EUR EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 35 000,00 35 000,00 37 300,00 16 000,00 16 500,00

M6-METROPOLE TELEVISION TELEVISION FRANCAISE (T.F.1) PAGES JAUNES VALEO JC DECAUX SA

EUR EUR EUR EUR EUR

ICADE FONCIERE DES REGIONS EURAZEO GECINA SA (REGD)

EUR EUR EUR EUR

ERAMET SLN IMERYS SA ARKEMA

EUR EUR EUR

Pénzügy 5 5 8 5

000,00 000,00 000,00 000,00

Nyersanyagok 1 800,00 9 500,00 15 000,00


ATOS ORIGIN SA UBI SOFT ENTERTAINMENT

EUR EUR

BOURBON SA MAUREL ET PROM

EUR EUR

ILIAD SA

EUR

BIOMERIEUX

EUR

Energia 10 000,00 23 000,00 Telekommunikáció 5 400,00 Egészség 4 000,00 NÉMETORSZÁG Iparágak 18 700,00 14 000,00 10 000,00 10 000,00 9 000,00 27 500,00 17 200,00 10 500,00

SGL CARBON SE MTU AERO ENGINES HLDGS AG RHEINMETALL AG FRAPORT AG BILFINGER BERGER AG TOGNUM AG Q-CELLS AG DEUTSCHE LUFTHANSA (REGD)


LANXESS WACKER CHEMIE AG

EUR EUR

Nyersanyagok 24 500,00 4 800,00


Piaci érték


207 899,31 401 613,71

213 900,00 210 080,00

0,34 0,33

1 443 336,46

1 406 464,20

2,20

459 290,33 327 154,62 274 073,85 166 680,10 216 137,56

471 800,00 279 755,00 258 451,70 209 760,00 186 697,50

0,73 0,44 0,41 0,33 0,29

1 303 559,48

1 017 900,00

1,60

321 394 168 419

302,38 739,27 183,41 334,42

292 267 236 220

675,00 925,00 800,00 500,00

0,46 0,42 0,37 0,35

1 106 212,21

869 192,50

1,36

237 146,47 366 485,04 502 580,70

335 070,00 283 622,50 250 500,00

0,53 0,44 0,39

914 757,88

660 478,50

1,03

522 231,33 392 526,55

330 923,50 329 555,00

0,51 0,52

634 459,07

557 075,00

0,87

344 167,21 290 291,86

279 350,00 277 725,00

0,43 0,44

401 838,09

373 356,00

0,59

401 838,09

373 356,00

0,59

240 262,07

249 840,00

0,39

240 262,07

249 840,00

0,39

6 780 220,60

6 118 195,00

9,59

2 844 582,03

2 287 662,00

3,59

420 411,16 345 118,99 467 174,43 327 566,24 457 066,18 463 497,53 269 776,91 93 970,59

411 587,00 364 000,00 308 500,00 304 900,00 297 900,00 257 400,00 249 400,00 93 975,00

0,65 0,57 0,48 0,48 0,47 0,40 0,39 0,15

1 269 634,23

1 321 838,00

2,07

335 871,86 269 750,74

432 670,00 392 832,00

0,68 0,62


259



Mennyiség

Leírás

29 300,00 9 000,00

SYMRISE AG NORDDEUTSCHE AFFINERIE AG

Pénznem EUR EUR


WINCOR NIXDORF AG SOFTWARE AG UNITED INTERNET AG (REGD)

EUR EUR EUR


PUMA AG TUI AG PREMIERE AG

EUR EUR EUR

DEUTSCHE POSTBANK AG

EUR

STADA ARZNEIMITTEL AG

EUR

SUEDZUCKER AG

EUR

Pénzügy 23 000,00 Egészség 17 000,00 Alapvető árucikkek 17 000,00 SVÉDORSZÁG Nyersanyagok 80 000,00 50 000,00 15 000,00

BOLIDEN AB SSAB SVENSKT STAAL AB -AHOLMEN AB -B-

SEK SEK SEK

RATOSAB -BINDUSTRIVAERDEN AB CASTELLUM AB

SEK SEK SEK

Pénzügy 27 000,00 57 000,00 40 000,00


HUSQVARNA AB -BMODERN TIMES GROUP -B-

SEK SEK

MEDA AB -AELEKTA AB -B-

SEK SEK

LUNDIN PETROLEUM AB

SEK

HEXAGON AB -B-

SEK

Egészség 59 480,00 25 500,00 Energia 67 000,00 Iparágak 52 000,00


260


Piaci érték


405 951,95 258 059,68

308 236,00 188 100,00

0,48 0,29

928 827,91

920 060,00

1,44

435 097,59 284 843,13 208 887,19

370 884,00 282 296,00 266 880,00

0,58 0,44 0,42

622 397,31

623 345,00

0,98

290 664,12 147 749,88 183 983,31

233 955,00 199 310,00 190 080,00

0,37 0,31 0,30

234 617,91

416 530,00

0,65

234 617,91

416 530,00

0,65

624 269,04

302 770,00

0,47

624 269,04

302 770,00

0,47

255 892,17

245 990,00

0,39

255 892,17

245 990,00

0,39

4 542 835,26

3 968 598,27

6,22

984 858,92

1 074 299,18

1,68

404 873,56 323 871,32 256 114,04

428 799,50 412 926,56 232 573,12

0,67 0,65 0,36

1 055 982,18

931 511,71

1,46

467 691,76 299 398,64 288 891,78

387 575,86 363 214,34 180 721,51

0,61 0,57 0,28

711 190,82

706 953,27

1,11

292 509,35 418 681,47

444 442,40 262 510,87

0,70 0,41

788 847,24

555 225,42

0,87

464 887,13 323 960,11

290 078,26 265 147,16

0,45 0,42

601 685,88

368 059,04

0,58

601 685,88

368 059,04

0,58

400 270,22

332 549,65

0,52

400 270,22

332 549,65

0,52



Mennyiség

Leírás

Pénznem

OLASZORSZÁG Pénzügy 54 000,00 10 770,00 18 000,00 40 000,00 250 000,00

PICCOLO CREDITO VALTELLINESE CATTOLICA ASSICURAZIONI SCRL FONDIARIA-SAI SPA VITTORIA ASSICURAZIONI SPA UNIPOL GRUPPO FINANZIARI -PFD-

EUR EUR EUR EUR EUR

SERVIZI ITALIA SPA BOUTY HEALTHCARE SPA

EUR EUR

PRYSMIAN SPA VIANINI LAVORI SPA SOCIETA AEROPORTO TOSCANO SPA

EUR EUR EUR

Egészség 114 100,00 290 000,00 Iparágak 30 000,00 39 470,00 12 091,00


LOTTOMATICA SPA PIRELLI & C BULGARI SPA

EUR EUR EUR


TERNIENERGIA SPA HERA SPA

EUR EUR

BUZZI UNICEM SPA SOL SPA

EUR EUR

SARAS SPA

EUR

Nyersanyagok 21 500,00 22 134,00 Energia 78 000,00


RGI SPA

EUR

SVÁJC Egészség 1 400,00 2 225,00 4 600,00

GALENICA HLDGS AG (REGD) STRAUMANN HLDGS AG (REGD) BB BIOTECH AG (REGD)

CHF CHF CHF

HELVETIA HLDGS AG PARTNERS GROUP HLDGS AG SWISS PRIME SITE (REGD)

CHF CHF CHF

Pénzügy 1 415,00 3 700,00 6 500,00


Piaci érték


5 394 818,72

3 862 847,79

6,05

1 459 656,97

1 130 616,90

1,76

328 288,86 210 316,37 366 647,03 223 764,47 330 640,24

348 300,00 258 156,90 206 460,00 179 200,00 138 500,00

0,54 0,40 0,32 0,28 0,22

1 301 686,25

661 540,00

1,04

917 454,48 384 231,77

502 040,00 159 500,00

0,79 0,25

1 011 350,37

608 766,43

0,95

488 078,78 391 126,87 132 144,72

321 300,00 164 984,60 122 481,83

0,50 0,26 0,19

640 319,29

524 201,00

0,82

267 256,56 243 479,15 129 583,58

205 950,00 165 851,00 152 400,00

0,32 0,26 0,24

436 967,57

405 625,96

0,64

260 980,89 175 986,68

214 995,96 190 630,00

0,34 0,30

321 052,02

299 507,50

0,47

234 199,66 86 852,36

216 505,00 83 002,50

0,34 0,13

150 725,07

158 340,00

0,25

150 725,07

158 340,00

0,25

73 061,18

74 250,00

0,12

73 061,18

74 250,00

0,12

3 791 581,01

3 245 523,60

5,09

881 578,05

792 118,98

1,25

327 457,22 356 973,51 197 147,32

293 903,64 288 644,71 209 570,63

0,47 0,45 0,33

707 554,46

748 995,41

1,17

271 512,83 203 744,21 232 297,42

266 674,86 255 640,77 226 679,78

0,41 0,40 0,36


261



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Iparágak 6 600,00 14 000,00

SULZER AG (REGD) GATEGROUP HOLDING AG

CHF CHF

Komplex közműszolgáltatás 975,00 4 000,00

ATEL HLDGS AG BKW FMB ENERGIE AG

CHF CHF

CLARIANT AG (REGD)

CHF

PETROPLUS HLDGS AG

CHF

Nyersanyagok 64 000,00 Energia 20 000,00


CARD GUARD AG -REG-

CHF

FINNORSZÁG Iparágak 35 000,00 16 000,00 28 000,00

METSO OYJ KONECRANES OYJ YIT OYJ

EUR EUR EUR

OUTOKUMPU OYJ RAUTARUUKKI OYJ

EUR EUR

Nyersanyagok 30 000,00 23 000,00


SANOMAWSOY OYJ -B-

EUR

ORION OYJ -B-

EUR

Egészség 26 000,00 HOLLANDIA Iparágak 9 300,00 20 000,00 15 600,00 27 000,00

VOPAK IMTECH NV BOSKALIS WESTMINSTER -CVAKONINKLIJKE BAM GROEP NV

EUR EUR EUR EUR

NUTRECO HLDGS NV CSM

EUR EUR

CRUCELL QIAGEN NV

EUR EUR

Alapvető árucikkek 9 000,00 18 857,00 Egészség 15 300,00 14 000,00


262


Piaci érték


622 931,34

499 560,80

0,78

406 545,52 216 385,82

297 659,78 201 901,02

0,46 0,32

541 687,18

490 826,78

0,77

280 719,75 260 967,43

281 059,49 209 767,29

0,44 0,33

635 345,76

287 800,72

0,45

635 345,76

287 800,72

0,45

254 330,40

235 332,68

0,37

254 330,40

235 332,68

0,37

148 153,82

190 888,23

0,30

148 153,82

190 888,23

0,30

2 031 821,29

2 231 445,00

3,50

865 825,19

940 700,00

1,47

319 950,93 421 155,93 124 718,33

465 500,00 268 000,00 207 200,00

0,73 0,42 0,32

496 527,14

696 450,00

1,09

226 072,98 270 454,16

368 700,00 327 750,00

0,58 0,51

366 391,50

303 875,00

0,48

366 391,50

303 875,00

0,48

303 077,46

290 420,00

0,46

303 077,46

290 420,00

0,46

2 770 974,51

2 218 890,14

3,48

1 298 513,03

1 015 931,00

1,60

294 496,80 365 874,20 243 170,01 394 972,02

330 894,00 276 800,00 252 096,00 156 141,00

0,53 0,43 0,40 0,24

692 407,35

448 440,64

0,70

318 732,29 373 675,06

250 065,00 198 375,64

0,39 0,31

404 680,59

447 118,50

0,70

229 855,07 174 825,52

262 318,50 184 800,00

0,41 0,29



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 5 800,00

WERELDHAVE NV

EUR

SPANYOLORSZÁG Iparágak 25 000,00 160 000,00 52 500,00

SACYR VALLEHERMOSO SA IBERIA LINEASAER DE ESPANA CINTRA CONCESIONES DE INFRAE

EUR EUR EUR

BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES CORPORACION FINANCIERA ALBA

EUR EUR

Pénzügy 17 000,00 6 000,00


EDP RENOVAVEIS SA

EUR

EBRO PULEVA SA

EUR

FAES FARMA SA CLINICA BAVIERA SA

EUR EUR

Alapvető árucikkek 24 076,00 Egészség 45 000,00 1,00 NORVÉGIA Energia 380 000,00 45 000,00 47 500,00

SEVAN MARINE ASA AKER KVAERNER PETROLEUM GEO-SERVICES

NOK NOK NOK


TANDBERG ASA OPERA SOFTWARE ASA

NOK NOK

MARINE HARVEST

NOK

STOREBRAND ASA

NOK

RENEWABLE ENERGY CORP AS

NOK

Alapvető árucikkek 727 500,00 Pénzügy 100 000,00 Iparágak 43 000,00 DÁNIA Egészség 7 000,00 7 500,00 10 300,00

COLOPLAST -BWILLIAM DEMANT HLDGS GENMAB A/S

DKK DKK DKK


Piaci érték


375 373,54

307 400,00

0,48

375 373,54

307 400,00

0,48

2 814 841,66

2 204 318,87

3,45

1 149 808,37

720 810,00

1,13

283 986,87 495 395,23 370 426,27

247 000,00 241 760,00 232 050,00

0,39 0,38 0,36

537 138,37

564 280,00

0,88

343 092,06 194 046,31

358 360,00 205 920,00

0,56 0,32

407 538,95

465 010,00

0,73

407 538,95

465 010,00

0,73

231 026,64

260 261,56

0,41

231 026,64

260 261,56

0,41

489 329,33

193 957,31

0,30

489 310,93 18,40

193 950,00 7,31

0,30 0,00

2 434 788,88

2 148 841,58

3,37

823 689,24

821 994,85

1,28

451 261,58 202 169,44 170 258,22

347 664,28 264 669,23 209 661,34

0,54 0,41 0,33

437 905,65

430 936,67

0,68

374 938,15 62 967,50

359 704,26 71 232,41

0,57 0,11

338 775,46

348 107,33

0,55

338 775,46

348 107,33

0,55

553 938,88

310 137,62

0,49

553 938,88

310 137,62

0,49

280 479,65

237 665,11

0,37

280 479,65

237 665,11

0,37

2 631 586,60

2 057 564,20

3,22

1 360 131,73

1 110 357,99

1,73

450 237,55 280 423,77 378 006,46

343 095,78 276 457,32 253 457,81

0,53 0,43 0,40


263



Mennyiség

Leírás

Pénznem

17 500,00

H LUNDBECK A/S

DKK

JYSKE BANK (REGD) SYDBANK A/S

DKK DKK

DSV A/S D/S NORDEN

DKK DKK

Pénzügy 13 500,00 16 500,00 Iparágak 24 000,00 7 750,00 AUSZTRIA Iparágak 10 000,00 23 000,00 9 500,00 4 300,00

ANDRITZ AG WIENERBERGER AG OESTERREICHISCHE POST AG FLUGHAFEN WIEN AG

EUR EUR EUR EUR

RAIFFEISEN INTL BANK HLDGS VIENNA INSURANCE GROUP

EUR EUR

INTERCELL AG

EUR

Pénzügy 14 385,00 10 000,00 Egészség 10 500,00 BELGIUM Pénzügy 6 5 3 3

500,00 000,00 200,00 792,00

ACKERMANS & VAN HAAREN SOFINA COFINIMMO BEFIMMO SCA

EUR EUR EUR EUR

BEKAERT NV

EUR

Iparágak 3 500,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 280 000,00 270 000,00

BANK OF IRELAND ALLIED IRISH BANKS PLC

EUR EUR

DCC PLC

EUR

Iparágak 20 000,00 PORTUGÁLIA Nyersanyagok 70 000,00



264

EUR


Piaci érték


251 463,95

237 347,08

0,37

570 445,23

546 418,64

0,86

236 983,54 333 461,69

275 550,90 270 867,74

0,44 0,42

701 009,64

400 787,57

0,63

217 356,62 483 653,02

211 900,25 188 887,32

0,33 0,30

2 057 411,30

1 742 578,75

2,73

1 126 837,54

820 445,00

1,29

358 438 223 106

000,00 090,00 085,00 270,00

0,48 0,32 0,30 0,19

709 031,00

665 828,75

1,04

328 279,27 380 751,73

356 028,75 309 800,00

0,55 0,49

221 542,76

256 305,00

0,40

221 542,76

256 305,00

0,40

1 564 300,14

1 323 430,12

2,07

1 308 424,05

1 067 195,12

1,67

384 315 377 230

468,69 300,04 207,40 861,41

290,60 940,34 283,27 909,84

299 203 194 124

306 290 265 205

410,00 000,00 600,00 185,12

0,48 0,45 0,42 0,32

255 876,09

256 235,00

0,40

255 876,09

256 235,00

0,40

999 777,54

1 230 200,00

1,93

676 413,44

936 200,00

1,47

130 848,57 545 564,87

471 800,00 464 400,00

0,74 0,73

323 364,10

294 000,00

0,46

323 364,10

294 000,00

0,46

1 036 968,90

859 704,00

1,35

309 172,41

364 000,00

0,57

309 172,41

364 000,00

0,57




Piaci érték


238 653,24

306 054,00

0,48

238 653,24

306 054,00

0,48

489 143,25

189 650,00

0,30

489 143,25

189 650,00

0,30

871 505,74

589 767,00

0,92

333 834,31

282 000,00

0,44

333 834,31

282 000,00

0,44

324 232,91

219 367,00

0,34

324 232,91

219 367,00

0,34

213 438,52

88 400,00

0,14

213 438,52

88 400,00

0,14

381 388,85

377 186,80

0,59

381 388,85

377 186,80

0,59

381 388,85

377 186,80

0,59

352 630,42

327 240,27

0,51

352 630,42

327 240,27

0,51

352 630,42

327 240,27

0,51

338 192,47

213 994,96

0,34

338 192,47

213 994,96

0,34

338 192,47

213 994,96

0,34

171 730,14

199 710,00

0,31

171 730,14

199 710,00

0,31

171 730,14

199 710,00

0,31

Egyéb részvények

367 369,44

264 318,42

0,41

NAGY-BRITANNIA

367 369,44

264 318,42

0,41

367 369,44

264 318,42

0,41

367 369,44

264 318,42

0,41

24 479,60

74 016,77

0,12

0,00

37 775,21

0,06

0,00

37 775,21

0,06

0,00

37 775,21

0,06

Mennyiség

Leírás

Pénznem


JERONIMO MARTINS

EUR


ZON MULTIMEDIA SERVICOS DE TEL (REGD)

EUR

GÖRÖGORSZÁG Nyersanyagok 15 000,00

TITAN CEMENT CO SA

EUR

BANK OF GREECE

EUR

IASO SA

EUR

Pénzügy 5 300,00 Egészség 20 000,00 BERMUDA Pénzügy 100 000,00

CATLIN GROUP LTD

GBP

LUXEMBURG Alapvető árucikkek 10 600,00

ORIFLAME COSMETICS SA -SDR-

SEK

CIPRUS Energia 60 000,00

PROSAFE SE

NOK

JERSEY Pénzügy 63 000,00

MEINL EUROPEAN LAND LTD CERT (REGD)

EUR



GBP

Jogosultságok NORVÉGIA Iparágak 14 828,00


NOK


265




Piaci érték


24 479,60

36 237,06

0,06

24 479,60

36 237,06

0,06

24 479,60

36 237,06

0,06

0,00

4,50

0,00

0,00

4,50

0,00

0,00

4,50

0,00

NEM JEGYZETT

2 029 426,22

260 947,16

0,41

Részvények

2 029 426,22

233 012,16

0,37

233 000,00

233 000,00

0,37

233 000,00

233 000,00

0,37

233 000,00

233 000,00

0,37

1 501 734,03

6,70

0,00

1 501 734,03

6,70

0,00

1 501 734,03

6,70

0,00

35 441,41

5,00

0,00

35 441,41

5,00

0,00

35 441,41

5,00

0,00

259 250,78

0,46

0,00

259 250,78

0,46

0,00

259 250,78

0,46

0,00

Jogosultságok

0,00

27 935,00

0,04

FRANCIAORSZÁG

0,00

27 935,00

0,04

0,00

27 935,00

0,04

0,00

27 935,00

0,04

73 098 131,93

62 361 525,39

97,72

Mennyiség

Leírás

Pénznem

OLASZORSZÁG Pénzügy 16 323,00

PIRELLI RE AXA RTS 03/07/2009

EUR

BELGIUM Pénzügy 3,00

BEFIMMO RTS 18/06/2009

EUR

FRANCIAORSZÁG Iparágak 23 300,00

GROUPE EUROTUNNEL SA (REGD)

EUR

AUSZTRIA Fogyasztói kiskereskedelem 6 700,00

YLINE INTERNET BUSINESS

EUR

BELGIUM Fogyasztói kiskereskedelem 500,00

CREDIT COMMERCIAL INTL SA

EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 385 796,00

BRADFORD & BINGLEY PLC

GBP

Energia 10 000,00

BOURBON SA RTS 16/07/2009

Teljes portfolió


266

EUR



Méret

200


140,00

Vétel

STO DJ EURO STO 0909

Lejárat

18/09/09



(128 800,00)

3 290 000,00

(128 800,00)

3 290 000,00

117,50

EUR

267

Eurizon EasyFund – Cash EUR


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit határidős ügyletekből Nem realizált nyereség swap-ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Egyéb eszközök Összes eszköz

(Megjegyzés 2a) (Megjegyzés 2k) (Megjegyzés 2p) (Megjegyzés 2m)

2 637 947 583,87 792 382 300,66 9 000,00 7 381,50 15 017 865,68 33 606 445,85 3 478 970 577,56

Tartozások Nem realizált veszteség határidős ügyletekből Nem realizált veszteség swap-ügyletekből Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen


268

(Megjegyzés 2k) (Megjegyzés 2p)

(190 125,78) (148 510,80) (40 296 960,70) (40 635 597,28) 3 438 334 980,28



3 395 169 893,22

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekből kapott kamat Egyéb bevétel

(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekre kifizetett kamat Egyéb díjak és adók Összes költség Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések és opciók nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Devizaügyletek és határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Swap-ügyletek nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

31 125 706,73 12 833 973,74 20 317,90 136 128,45 44 116 126,82


(Megjegyzés 4, 6)

(6 772 (1 673 (254 (50 (224 (1 261

596,44) 828,41) 714,13) 476,54) 947,22) 116,54)

(10 237 679,28) 33 878 447,54 (3 605 897,46) 527 284,52 773 274,22 26 173,10 31 599 281,92


1 026 738 514,02 (1 015 172 708,88)


3 438 334 980,28


4 201 168,51 7 783 220,25 19 007 252,53


269



Piaci érték



2 655 550 895,49 2 637 947 583,87

76,72


2 648 706 081,04 2 631 567 921,15

76,53

Változó kamatozású kötvények

1 391 566 988,24 1 372 450 309,15

39,91

Mennyiség

Leírás

Pénznem

OLASZORSZÁG Kormányzati 166 700 000,00 128 800 000,00 100 000 000,00 49 000 000,00 27 500 000,00 25 000 000,00 6 500 000,00

CERT DI CERT DI CERT DI CERT DI CERT DI CERT DI CERT DI

CREDITO DEL CREDITO DEL CREDITO DEL CREDITO DEL CREDITO DEL CREDITO DEL CREDITO DEL

TES FRN 01/12/2010 TES FRN 01/05/2011 TES FRN 01/02/2010 TES FRN 01/11/2011 TES FRN 01/03/2014 TES FRN 01/11/2012 TES FRN 01/07/2013


Pénzügy 91 47 40 32 34 75 18 14 28 52 30 23 37 5 25 3 1

800 000 000 300 500 000 000 000 000 500 500 600 900 500 000 400 700

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2009 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2010 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2011 INTESA SANPAOLO SPA FRN 21/04/2010 FIP FUNDING 1 A1 FRN 10/01/2023 SCIC 2 A2 FRN 22/09/2023 UNICREDIT SPA FRN 21/02/2011 UNICREDIT SPA FRN 11/10/2010 VELAH 3 A FRN 30/07/2040 SPLIT 2 A FRN 15/10/2018 LOMBA 4 A FRN 30/01/2022 LOCAT 2005-3 A2 FRN 12/12/2026 SCIC 1 A4 FRN 21/12/2015 INTESA SANPAOLO SPA FRN 07/11/2009 FEGRE 1 A FRN 30/10/2018 BANCA CR FIRENZE FRN 10/03/2010 UNICREDIT SPA FRN 22/09/2009


NÉMETORSZÁG Pénzügy 28 24 22 20 20 19 17 16 11 4

000 500 594 500 000 500 500 000 500 500

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

WESTLB AG FRN 21/09/2009 DEPFA PFANDBRIEFBANK FRN 05/07/2010 DEXIA KOMMUNALBANK AG FRN 23/08/2011 LANDESBANK BERLIN AG FRN 04/03/2010 DUESSELDORFER HYPOBANK FRN 16/02/2011 HYPOTHEKENBK IN ESSEN FRN 11/04/2011 DEXIA KOMMUNALBANK AG FRN 18/08/2010 DEUTSCHE GENOSSEN-HYPOBK FRN 27/10/2010 KFW FRN 29/05/2012 DUESSELDORFER HYPOBANK FRN 30/10/2009


270



873 137 211,88

861 474 498,46

25,05

502 642 274,64

503 668 645,00

14,64

166 540 750,34 128 901 289,75 100 043 046,76 48 897 200,00 27 026 125,00 24 817 500,00 6 416 362,79

167 066 740,00 129 070 480,00 100 165 000,00 49 039 200,00 27 038 000,00 24 858 775,00 6 430 450,00

4,85 3,75 2,91 1,43 0,79 0,72 0,19

370 494 937,24

357 805 853,46

10,41

91 46 40 32 26 21 17 13 15 13 12 12 10 5 5 3 1

588 860,00 342 000,00 880 000,00 290 665,30 230 093,88 323 440,00 735 166,00 857 550,00 774 424,30 386 945,03 962 938,75 386 015,29 220 706,76 500 737,00 240 890,35 387 817,80 697 603,00

2,66 1,35 1,13 0,94 0,62 0,59 0,52 0,40 0,40 0,36 0,35 0,33 0,30 0,16 0,15 0,10 0,05

213 601 434,80

212 418 994,40

6,18

184 633 429,80

183 491 315,40

5,34

28 24 22 20 19 19 17 16 11 4

755 984 080 242 017 224 953 956 275 268 902 366 409 486 501 372 697

039 504 583 522 989 495 496 003 501 498

650,92 458,33 571,65 986,00 939,31 567,93 380,00 600,00 317,68 643,38 170,24 175,00 147,30 250,00 060,00 340,00 679,50

060,00 900,00 428,80 591,00 500,00 012,50 500,00 200,00 150,00 087,50

91 46 38 32 21 20 17 13 13 12 11 11 10 5 5 3 1

27 24 22 20 19 19 17 15 11 4

967 248 305 490 760 411 361 953 497 494

100,00 532,00 180,90 857,00 520,00 977,00 400,00 984,00 700,00 064,50

0,82 0,72 0,65 0,60 0,57 0,56 0,50 0,46 0,33 0,13



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Kormányzati 12 000 000,00 10 000 000,00 7 000 000,00

LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FRN 21/04/2011 LAND BERLIN FRN 25/06/2012 LAND RHEINLAND-PFALZ FRN 17/01/2011

EUR EUR EUR

BELGIUM Kormányzati 101 500 000,00 30 500 000,00

BELGIUM KINGDOM FRN 22/06/2011 BTRA 2006-I A FRN 29/01/2021

EUR EUR

DEXIA BANK BELGIUM FRN 04/10/2010

EUR

Pénzügy 12 000 000,00 LUXEMBURG Pénzügy 21 000 000,00 17 000 000,00 8 000 000,00

MERRILL LYNCH SA FRN 29/09/2010 GELDILUX 2008-TS A1 FRN 10/01/2014 GELDILUX 2007-TS A FRN 08/09/2014

EUR EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 31 300 000,00

UBS AG LONDON FRN 26/08/2010

EUR

GRANM 2005-2 A5 FRN 20/12/2054

EUR

Kormányzati 5 500 000,00 FRANCIAORSZÁG Pénzügy 21 500 000,00 11 400 000,00

SOCIETE GENERALE FRN 18/08/2011 SOCIETE GENERALE FRN 15/04/2010

EUR EUR

HOLLANDIA Pénzügy 19 000 000,00 10 550 000,00

ING BANK NV FRN 22/08/2011 ING BANK NV FRN 21/05/2010

EUR EUR

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 21 250 000,00

SANTANDER INTL DEBT SA FRN 03/06/2010

EUR

SVÉDORSZÁG Pénzügy 12 500 000,00

SVENSKA HANDELSBANKEN FRN 18/10/2010

EUR


Piaci érték


28 968 005,00

28 927 679,00

0,84

12 000 585,00 9 988 000,00 6 979 420,00

11 946 000,00 9 985 900,00 6 995 779,00

0,35 0,29 0,20

118 074 795,70

117 704 010,90

3,42

106 083 795,70

105 673 614,90

3,07

101 595 629,23 4 488 166,47

101 276 497,00 4 397 117,90

2,94 0,13

11 991 000,00

12 030 396,00

0,35

11 991 000,00

12 030 396,00

0,35

45 997 714,41

42 018 466,00

1,22

45 997 714,41

42 018 466,00

1,22

21 010 185,00 17 000 000,00 7 987 529,41

20 083 266,00 15 327 200,00 6 608 000,00

0,58 0,45 0,19

34 844 927,57

33 741 139,29

0,98

31 268 940,13

31 226 726,70

0,91

31 268 940,13

31 226 726,70

0,91

3 575 987,44

2 514 412,59

0,07

3 575 987,44

2 514 412,59

0,07

32 855 795,97

32 943 746,80

0,96

32 855 795,97

32 943 746,80

0,96

21 453 590,00 11 402 205,97

21 518 017,00 11 425 729,80

0,63 0,33

29 513 567,50

29 381 667,05

0,85

29 513 567,50

29 381 667,05

0,85

18 973 590,00 10 539 977,50

18 837 037,00 10 544 630,05

0,54 0,31

21 236 334,00

21 232 043,75

0,62

21 236 334,00

21 232 043,75

0,62

21 236 334,00

21 232 043,75

0,62

12 481 375,00

12 583 287,50

0,37

12 481 375,00

12 583 287,50

0,37

12 481 375,00

12 583 287,50

0,37


271




Piaci érték


9 823 831,41

8 952 455,00

0,26

7 000 000,00

6 293 000,00

0,18

7 000 000,00

6 293 000,00

0,18

2 823 831,41

2 659 455,00

0,08

2 823 831,41

2 659 455,00

0,08

Normál kötvények

500 153 040,14

497 902 614,00

14,48

OLASZORSZÁG

415 533 608,03

413 476 794,00

12,03

415 533 608,03

413 476 794,00

12,03

353 604 428,03 36 516 680,00 25 412 500,00

351 667 074,00 36 392 720,00 25 417 000,00

10,23 1,06 0,74

59 310 244,31

59 208 420,00

1,72

59 310 244,31

59 208 420,00

1,72

31 350 000,00 27 960 244,31

31 216 500,00 27 991 920,00

0,91 0,81

25 309 187,80

25 217 400,00

0,73

25 309 187,80

25 217 400,00

0,73

15 111 187,80 10 198 000,00

15 084 900,00 10 132 500,00

0,44 0,29

Kamatszelvény nélküli kötvények

756 986 052,66

761 214 998,00

22,14

OLASZORSZÁG

756 986 052,66

761 214 998,00

22,14

756 986 052,66

761 214 998,00

22,14

431 533 717,56 170 190 375,95 90 035 034,69 65 226 924,46

434 251 695,50 171 275 250,00 90 255 620,00 65 432 432,50

12,64 4,98 2,62 1,90


6 844 814,45

6 379 662,72

0,19


6 844 814,45

6 379 662,72

0,19

OLASZORSZÁG

6 844 814,45

6 379 662,72

0,19

6 844 814,45

6 379 662,72

0,19

6 844 814,45

6 379 662,72

0,19

2 655 550 895,49 2 637 947 583,87

76,72

Mennyiség

Leírás

Pénznem

ÍRORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 7 000 000,00

CARS ALIA FUND 2007-1 A FRN 08/10/2023

EUR

PELIC 2 A FRN 15/09/2036

EUR

Kormányzati 10 000 000,00

Kormányzati 344 650 000,00 36 400 000,00 25 000 000,00

BUONI POLIENNALI DEL TES 4% 01/03/2010 CASSA DEPOSITI PRESTITI 3% 31/07/2009 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.75% 15/06/2010

EUR EUR EUR

GÖRÖGORSZÁG Kormányzati 30 000 000,00 27 600 000,00

HELLENIC REPUBLIC 6% 19/05/2010 HELLENIC REPUBLIC 3.1% 20/04/2010

EUR EUR

NÉMETORSZÁG Pénzügy 15 100 000,00 10 000 000,00

MUENCHENER HYPOTHEKENBNK 5.18% 15/07/2009 LB BADEN-WUERTTEMBERG 4.50% 04/12/2009

EUR EUR

Kormányzati 437 150 000,00 172 500 000,00 91 000 000,00 66 050 000,00

BUONI BUONI BUONI BUONI

ORDINARI DEL TES 0.00% 15/03/2010 ORDINARI DEL TES 0% 15/04/2010 ORDINARI DEL TES 0.00% 14/05/2010 ORDINARI DEL TES 0.00% 15/06/2010

EUR EUR EUR EUR

Pénzügy 23 000 000,00

LOCAT 2004-2 A FRN 12/12/2024

Teljes portfolió


272

EUR



Méret


Lejárat



(181 125,78) (195 349 650,00) 100 000

(100,00)

Eladás

EURO-SCHATZ FUT

08/09/09

107,90

EUR

9 000,00

(10 790 000,00)

250 000

(748,00)

Eladás

3MO EURIBOR

14/03/10

98,70

EUR

(190 125,78)

(184 559 650,00)

273


HITEL-NEMFIZETÉSI SWAP - DÁTUM: 30.06.2009

Névérték Pénznem Mögöttes

Tranzakció dátuma

Lejárat dátuma

Díj (névleges érték %-a)

Nem realizált nyereség/(veszteség) (EUR) (141 129,30)

5 5 7 6

274

000 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00

EUR EUR EUR EUR

MERRILL LYNCH & CO INC UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA UNICREDIT SPA

18/03/08 24/10/08 27/10/08 29/10/08

20/03/13 20/12/11 20/12/11 20/12/11

2,45 1,40 1,40 1,25

7 381,50 (47 311,50) (66 236,10) (34 963,20)

Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term



(Megjegyzés 2a)

(Megjegyzés 2m)

1 593 402 094,49 3 264 054,61 32 091 863,28 75 243 783,55 1 704 001 795,93


(Megjegyzés 2k)

(112 533,30) (65 035 432,89) (65 147 966,19) 1 638 853 829,74


275



1 734 292 448,66

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók

31 552 553,71 26 336,13 31 578 889,84 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 6) (Megjegyzés 3) (Megjegyzés 4, 6)

(2 176 403,75) (857 161,36) (109 363,16) (267,52) (627 674,28)

Összes költség

(3 770 870,07)


27 808 019,77



35 425 649,47 (11 280 087,37) (194 283,30) 51 759 298,57 678 076 325,90 (825 274 243,39) 1 638 853 829,74



276

753 865,85 939 512,87 10 216 572,69



Piaci érték



1 567 783 375,29 1 593 402 094,49

97,23


1 483 191 978,56 1 508 326 174,49

92,04

14 187 191,74

14 172 517,60

0,86

9 388 554,94

9 393 157,60

0,57

9 388 554,94

9 393 157,60

0,57

8 598 669,04 789 885,90

8 580 220,00 812 937,60

0,52 0,05

4 798 636,80

4 779 360,00

0,29

4 798 636,80

4 779 360,00

0,29

4 798 636,80

4 779 360,00

0,29

1 451 262 586,82 1 476 410 536,89

90,10

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Változó kamatozású kötvények OLASZORSZÁG Pénzügy 8 600 000,00 3 000 000,00

SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2009 SCIC 2 A2 FRN 22/09/2023

EUR EUR

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 4 800 000,00

CITIGROUP INC FRN 30/07/2009

EUR

Normál kötvények OLASZORSZÁG Kormányzati 112 470 000,00 99 700 000,00 54 000 000,00 45 000 000,00 31 000 000,00 16 600 000,00 16 000 000,00 9 700 000,00

BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25% 01/09/2011 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.00% 01/03/2012 BUONI POLIENNALI DEL TES 5.25% 01/08/2011 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25% 15/10/2012 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.50% 01/07/2012 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75% 01/02/2011 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5% 15/03/2011 CASSA DEPOSITI PRESTITI 3.5 02/02/2010


NÉMETORSZÁG Kormányzati 89 93 55 40 25 20

400 000 000 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5% 04/01/2012 BUNDESOBLIGATION 3.5% 08/04/2011 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5% 04/07/2011 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5% 04/07/2012 BUNDESOBLIGATION 3.5% 14/10/2011 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5.25% 04/01/2011


FRANCIAORSZÁG Kormányzati 87 68 50 27 15 11

400 210 000 000 700 100

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

FRENCH TREASURY NOTE 3.5% 12/07/2011 FRENCH TREASURY NOTE 3.75% 12/01/2012 FRANCE (GOVT OF) 5% 25/04/2012 FRENCH TREASURY NOTE 3% 12/01/2011 FRENCH TREASURY NOTE 4.5% 12/07/2012 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 2.625% 25/04/2012



393 645 213,78

398 949 792,30

24,35

393 645 213,78

398 949 792,30

24,35

114 737 635,97 100 571 631,78 57 391 641,50 47 115 470,00 30 984 500,00 16 672 338,53 16 484 800,00 9 687 196,00

117 916 922,10 101 539 465,00 57 701 700,00 47 303 550,00 30 987 600,00 17 175 356,00 16 526 880,00 9 798 319,20

7,19 6,20 3,52 2,89 1,89 1,05 1,01 0,60

337 599 278,76

342 933 015,99

20,93

337 599 278,76

342 933 015,99

20,93

97 91 58 43 25 20

275,99 240,00 450,00 200,00 250,00 600,00

5,90 5,89 3,59 2,66 1,59 1,30

306 670 040,49

312 315 729,30

19,06

267 101 460,84

272 589 929,30

16,64

86 71 54 26 16 11

086 767 332 463 983 965

702 473 273 636 846 167

465,20 942,02 630,50 500,00 207,14 533,90

932,60 997,07 750,00 729,55 119,62 932,00

96 96 58 43 26 21

90 71 54 27 16 11

600 597 849 541 105 239

920 602 257 758 844 206

472,00 083,30 000,00 970,00 844,00 560,00

5,56 4,37 3,31 1,69 1,03 0,68


277



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 20 000 000,00 10 000 000,00 9 200 000,00

SFEF 2.13% 20/05/2012 CIF EUROMORTGAGE 4.25% 26/04/2011 CAISSE REFINANCE L'HABIT 3.75% 24/06/2011

EUR EUR EUR

SPANYOLORSZÁG Kormányzati 88 340 000,00 15 000 000,00 10 000 000,00

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.4% 30/07/2011 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 2.75% 30/04/2012 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.1% 30/04/2011

EUR EUR EUR

GÖRÖGORSZÁG Kormányzati 43 300 000,00 37 000 000,00 30 300 000,00

HELLENIC REPUBLIC 4.30% 20/03/2012 HELLENIC REPUBLIC 3.9% 20/08/2011 HELLENIC REPUBLIC 4.1% 20/08/2012

EUR EUR EUR

HOLLANDIA Kormányzati 54 620 000,00 25 000 000,00

NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15/01/2012 NETHERLANDS GOVERNMENT 5% 15/07/2011

EUR EUR

FINNORSZÁG Kormányzati 33 000 000,00 5 000 000,00

FINNISH GOVERNMENT 5.75% 23/02/2011 FINNISH GOVERNMENT 4.25% 15/09/2012

EUR EUR

BELGIUM Kormányzati 29 250 000,00

BELGIUM(KINGDOM) 5% BDS 28/09/2011

EUR

LUXEMBURG Nemzetek fölötti 16 400 000,00

EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.50% 15/04/2012

EUR


ROYAL BK OF SCOTLAND PLC 3.75% 14/11/2011


278

EUR


Piaci érték


39 568 579,65

39 725 800,00

2,42

19 923 579,65 10 215 000,00 9 430 000,00

19 952 640,00 10 345 000,00 9 428 160,00

1,21 0,63 0,58

117 695 368,02

120 933 715,40

7,38

117 695 368,02

120 933 715,40

7,38

92 022 018,02 15 213 350,00 10 460 000,00

95 169 565,40 15 283 350,00 10 480 800,00

5,81 0,93 0,64

110 530 498,86

114 742 967,00

7,00

110 530 498,86

114 742 967,00

7,00

43 687 775,51 36 534 823,35 30 307 900,00

45 066 640,00 38 346 430,00 31 329 897,00

2,75 2,34 1,91

81 604 184,41

82 286 151,40

5,02

81 604 184,41

82 286 151,40

5,02

55 034 072,34 26 570 112,07

55 546 901,40 26 739 250,00

3,39 1,63

40 920 270,00

40 728 540,00

2,49

40 920 270,00

40 728 540,00

2,49

35 642 270,00 5 278 000,00

35 403 390,00 5 325 150,00

2,17 0,32

31 292 182,50

31 375 597,50

1,91

31 292 182,50

31 375 597,50

1,91

31 292 182,50

31 375 597,50

1,91

16 355 200,00

16 593 028,00

1,01

16 355 200,00

16 593 028,00

1,01

16 355 200,00

16 593 028,00

1,01

14 950 350,00

15 552 000,00

0,95

14 950 350,00

15 552 000,00

0,95

14 950 350,00

15 552 000,00

0,95




Piaci érték



17 742 200,00

17 743 120,00

1,08

OLASZORSZÁG

17 742 200,00

17 743 120,00

1,08

17 742 200,00

17 743 120,00

1,08

17 742 200,00

17 743 120,00

1,08


84 591 396,73

85 075 920,00

5,19

Normál kötvények

84 591 396,73

85 075 920,00

5,19

FRANCIAORSZÁG

77 548 145,00

77 872 080,00

4,75

77 548 145,00

77 872 080,00

4,75

77 548 145,00

77 872 080,00

4,75

7 043 251,73

7 203 840,00

0,44

7 043 251,73

7 203 840,00

0,44

7 043 251,73

7 203 840,00

0,44

1 567 783 375,29 1 593 402 094,49

97,23

Mennyiség

Leírás

Pénznem


CERT DI CREDITO DEL TES 0.00% 30/06/2011

EUR


FRENCH TREASURY NOTE 1.50% 12/09/2011

EUR

ÍRORSZÁG Kormányzati 7 000 000,00

IR TREASURY 3.9% 2012 3.90% 05/03/2012

Teljes portfolió

EUR


279



Méret

100 000

280


(580,00)

Eladás

EURO-SCHATZ FUT

Lejárat

08/09/09



(112 533,30)

(62 582 000,00)

(112 533,30)

(62 582 000,00)

107,90

EUR

Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term




1 308 888 409,95 3 992 093,79 14 935,00 26 676 180,57 17 735 156,76 1 357 306 776,07


(16 140 228,86) (16 140 228,86) 1 341 166 547,21


281



1 584 012 957,71


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók

26 945 826,94 47 629,25 121 629,06 27 115 085,25


(1 867 (733 (83 (19 (550

330,15) 290,76) 788,62) 051,01) 209,21)

Összes költség

(3 253 669,75)


23 861 415,50



40 407 803,51 (15 819 212,02) (162 815,00) 48 287 191,99 592 704 700,79 (883 838 303,28) 1 341 166 547,21



282

256 678,73 239 112,56 4 058 334,05



Piaci érték



1 280 276 112,58 1 308 888 409,95

97,59


1 180 335 184,41 1 208 032 841,01

90,07

Mennyiség

Leírás

Pénznem



16 669 134,37

16 661 590,00

1,24

OLASZORSZÁG

16 669 134,37

16 661 590,00

1,24

16 669 134,37

16 661 590,00

1,24

16 669 134,37

16 661 590,00

1,24

1 163 666 050,04 1 191 371 251,01

88,83

Pénzügy 16 700 000,00

SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2009

EUR

Normál kötvények NÉMETORSZÁG Kormányzati 85 74 40 35 15

600 400 800 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 3.75% 04/07/2013 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.25% 04/01/2014 BUNDESOBLIGATION 4% 11/10/2013 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.5% 04/01/2013 BUNDESOBLIGATION 2.25% 11/04/2014

EUR EUR EUR EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Kormányzati 83 50 39 23

750 000 000 050

000,00 000,00 000,00 000,00

FRANCE (GOVT OF) 4% 25/04/2013 FRENCH TREASURY NOTE 3.75% 12/01/2013 FRENCH TREASURY NOTE 4.5% 12/07/2013 FRANCE (GOVT OF) 4% 25/04/2014

EUR EUR EUR EUR

SFEF 3.125% 30/06/2014 CIF EUROMORTGAGE 4.125% 19/12/2014

EUR EUR

Pénzügy 17 500 000,00 6 000 000,00 OLASZORSZÁG Kormányzati 68 56 58 32 7

400 000 000 500 600

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25% 15/10/2012 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25% 01/08/2013 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.50% 01/06/2014 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25% 15/04/2013 CASSA DEPOSITI PRESTITI 3.5 02/02/2010

EUR EUR EUR EUR EUR

SPANYOLORSZÁG Kormányzati 48 000 000,00 40 000 000,00 27 000 000,00

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 3.9% 31/10/2012 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.2% 30/07/2013 BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 4.25% 31/01/2014

EUR EUR EUR

262 731 242,17

266 269 628,00

19,86

262 731 242,17

266 269 628,00

19,86

88 80 43 35 14

392,00 992,00 944,00 750,00 550,00

6,73 5,97 3,24 2,81 1,11

226 513 466,34

231 268 277,00

17,24

203 067 381,34

207 712 923,00

15,48

86 50 41 24

856 233 026 861 752

23 446 085,00

23 555 354,00

1,76

17 446 625,00 5 999 460,00

17 487 050,00 6 068 304,00

1,31 0,45

225 805 373,26

231 101 139,60

17,23

225 805 373,26

231 101 139,60

17,23

719,86 423,28 027,12 235,00 968,00

88 52 42 24

228 011 438 752 837

6,60 3,92 3,14 1,82

970 867 633 744 589

378,59 569,91 105,84 327,00

90 80 43 37 14

512,50 000,00 840,00 570,50

69 56 57 33 7

651 742 246 427

876,86 573,76 960,00 181,55 650,00

71 58 58 34 7

710 533 063 405

901 396,00 778 160,00 667 000,00 077 550,00 677 033,60

5,37 4,38 4,37 2,54 0,57

117 755 126,12

121 452 030,00

9,06

117 755 126,12

121 452 030,00

9,06

47 544 220,56 41 926 755,56 28 284 150,00

50 475 840,00 42 384 000,00 28 592 190,00

3,77 3,16 2,13


283



Mennyiség

Leírás

Pénznem

GÖRÖGORSZÁG Kormányzati 36 35 15 15 7

500 000 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

HELLENIC REPUBLIC 5.50% 20/08/2014 HELLENIC REPUBLIC 4.6% 20/05/2013 HELLENIC REPUBLIC 4.1% 20/08/2012 HELLENIC REPUBLIC 4% 20/08/2013 HELLENIC REPUBLIC 4.5% 20/05/2014

EUR EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


108 677 377,88

114 439 665,00

8,53

108 677 377,88

114 439 665,00

8,53

805,00 600,00 850,00 650,00 760,00

2,94 2,74 1,16 1,15 0,54

80 084 541,03

81 398 698,41

6,07

80 084 541,03

81 398 698,41

6,07

41 308 870,33 28 387 670,70 10 388 000,00

42 120 400,01 28 785 498,40 10 492 800,00

3,14 2,15 0,78

59 710 778,57

62 273 910,00

4,64

59 710 778,57

62 273 910,00

4,64

43 887 081,47 15 823 697,10

45 992 010,00 16 281 900,00

3,43 1,21

40 990 370,00

41 062 600,00

3,06

40 990 370,00

41 062 600,00

3,06

40 990 370,00

41 062 600,00

3,06

26 607 450,67

27 082 143,00

2,02

26 607 450,67

27 082 143,00

2,02

26 607 450,67

27 082 143,00

2,02

12 396 060,00

12 591 120,00

0,94

12 396 060,00

12 591 120,00

0,94

12 396 060,00

12 591 120,00

0,94

2 394 264,00

2 432 040,00

0,18

2 394 264,00

2 432 040,00

0,18

2 394 264,00

2 432 040,00

0,18

99 940 928,17

100 855 568,94

7,52


3 959 508,00

3 944 220,00

0,29

EGYESÜLT ÁLLAMOK

3 959 508,00

3 944 220,00

0,29

3 959 508,00

3 944 220,00

0,29

3 959 508,00

3 944 220,00

0,29

BELGIUM Kormányzati 40 000 000,00 27 080 000,00 10 000 000,00

BELGIUM KINGDOM 4% 28/03/2013 BELGIUM KINGDOM 4.25% 28/09/2013 BELGIUM KINGDOM 4.00% 28/03/2014

EUR EUR EUR

HOLLANDIA Kormányzati 43 100 000,00 15 000 000,00

NETHERLANDS GOVERNMENT 4.25% 15/07/2013 NETHERLANDS GOVERNMENT 5% 15/07/2012

EUR EUR

FINNORSZÁG Kormányzati 37 000 000,00

FINNISH GOVERNMENT 5.38% 04/07/2013

EUR

AUSZTRIA Kormányzati 26 100 000,00

REPUBLIC OF AUSTRIA 3.8% 20/10/2013

EUR


IR TREASURY 5% 18/4/2013

EUR


CITIGROUP INC 7.38% 16/06/2014

EUR


Pénzügy 4 200 000,00

BEAR STEARNS CO INC


284

EUR

37 34 14 14 7

117 995 971 447 145

140,00 189,45 748,43 700,00 600,00

39 36 15 15 7

513 755 509 361 298




Piaci érték


Normál kötvények

95 981 420,17

96 911 348,94

7,23

FRANCIAORSZÁG

95 981 420,17

96 911 348,94

7,23

95 981 420,17

96 911 348,94

7,23

53 068 900,00 42 912 520,17

53 549 610,00 43 361 738,94

4,00 3,23

1 280 276 112,58 1 308 888 409,95

97,59

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Kormányzati 53 000 000,00 43 563 000,00

FRENCH TREASURY NOTE 3.00% 12/07/2014 FRENCH TREASURY NOTE 2.5% 12/01/2014

Teljes portfolió

EUR EUR


285



Méret

286


Lejárat



14 935,00

(16 562 500,00)

100 000

(50,00)

Eladás

DTB EURO-BOBL F 0909

08/09/09

115,45

EUR

5 935,00

(5 772 500,00)

100 000

(100,00)

Eladás

EURO-SCHATZ FUT

08/09/09

107,90

EUR

9 000,00

(10 790 000,00)

Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term




1 705 865 861,81 9 095 844,70 24 435,00 36 552 897,40 16 052 563,82 1 767 591 602,73


(Megjegyzés 2k)

(947 189,24) (12 814 438,80) (13 761 628,04) 1 753 829 974,69


287



1 786 921 092,18


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Egyéb díjak és adók

34 888 832,38 33 671,74 36 843,50 34 959 347,62


(2 773 (857 (99 (574

106,53) 783,17) 167,00) 050,94)

Összes költség

(4 304 107,64)


30 655 239,98



27 838 897,65 (51 533 111,47) (1 107 413,69) 5 853 612,47 600 127 145,03 (639 071 874,99) 1 753 829 974,69



288

1 310 487,87 492 910,42 9 514 339,21



Piaci érték



1 687 424 683,63 1 705 865 861,81

97,27


1 655 265 819,19 1 672 742 469,01

95,38

13 790 339,99

13 758 260,00

0,78

8 791 759,99

8 779 760,00

0,50

8 791 759,99

8 779 760,00

0,50

8 791 759,99

8 779 760,00

0,50

4 998 580,00

4 978 500,00

0,28

4 998 580,00

4 978 500,00

0,28

4 998 580,00

4 978 500,00

0,28

1 625 203 256,50 1 641 004 930,81

93,57

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Változó kamatozású kötvények OLASZORSZÁG Pénzügy 8 800 000,00

SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2009

EUR


CITIGROUP INC FRN 30/07/2009

EUR

Normál kötvények OLASZORSZÁG Kormányzati 63 69 60 50 40 38 30 27 23 7

000 100 000 700 000 105 000 000 000 500

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BUONI BUONI BUONI BUONI BUONI BUONI BUONI BUONI BUONI BUONI

POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI

DEL TES 6% 01/05/2031 DEL TES 4.75% 01/08/2023 DEL TES 4.25% 01/09/2019 DEL TES 6.5% 01/11/2027 DEL TES 5.25% 01/08/2017 DEL TES 4.25% 01/02/2015 DEL TES 5% 01/08/2039 DEL TES 2.35% IND 15/09/2019 DEL TES 3.75% 01/08/2015 DEL TES 2.6% IND 15/09/2023


FRANCIAORSZÁG Kormányzati 54 53 42 41 44 30 25 23 16 18 14

900 660 000 200 120 308 000 000 000 100 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

FRANCE (GOVT OF) 4.25% 25/04/2019 FRANCE (GOVT OF) 4.25% 25/10/2023 FRANCE (GOVT OF) 3.25% 25/04/2016 FRANCE (GOVT OF) 3.75% 25/04/2017 FRANCE (GOVT OF) 4% 25/10/2038 FRANCE (GOVT OF) 4% 25/04/2018 FRANCE (GOVT OF) 3.75% 25/04/2021 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 4.25% 25/04/2020 FRANCE (GOVT OF) 5.75% 25/10/2032 FRANCE (GOVT OF) 4.50% 25/04/2041 FRANCE (GOVT OF) 3.5% 25/04/2015

EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR

CIF EUROMORTGAGE 4.125% 19/12/2014

EUR

Pénzügy 8 000 000,00


430 537 512,64

426 080 114,11

24,30

430 537 512,64

426 080 114,11

24,30

70 68 59 65 43 39 28 25 22 7

857 740,00 711 658,00 390 400,00 544 304,00 745 600,00 868 118,35 685 100,00 175 848,72 387 320,00 714 025,04

3,93 3,92 3,39 3,34 2,49 2,27 1,64 1,55 1,33 0,44

369 381 930,17

376 278 253,00

21,45

361 382 650,17

368 187 181,00

20,99

57 52 40 40 43 30 23 22 19 18 13

539 140 270 678 381 348 421 883 500 372

143 500 622 418 019 342 603 845 158 021 707

503,29 578,90 535,04 431,97 706,37 668,31 264,64 345,58 767,94 710,60

373,71 186,38 107,88 993,41 439,22 491,52 865,96 210,00 000,00 808,00 174,09

68 68 59 58 43 39 28 27 23 7

57 54 42 42 41 31 24 23 19 18 14

221 269 179 160 579 208 492 007 178 497 393

172,00 041,00 340,00 784,00 570,40 147,60 750,00 222,00 080,00 114,00 960,00

3,27 3,10 2,40 2,40 2,37 1,78 1,40 1,31 1,09 1,05 0,82

7 999 280,00

8 091 072,00

0,46

7 999 280,00

8 091 072,00

0,46


289



Mennyiség

Leírás

Pénznem

NÉMETORSZÁG Kormányzati 43 42 32 28 30 25 26 18 21 5

590 500 000 550 000 000 000 500 100 100

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BUNDESREPUB. BUNDESREPUB. BUNDESREPUB. BUNDESREPUB. BUNDESREPUB. BUNDESREPUB. BUNDESREPUB. BUNDESREPUB. BUNDESREPUB. BUNDESREPUB.

DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2034 DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2017 DEUTSCHLAND 4% 04/07/2016 DEUTSCHLAND 5.625% 04/01/2028 DEUTSCHLAND 3.5% 04/01/2016 DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2028 DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2039 DEUTSCHLAND 6.25% 04/01/2030 DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2018 DEUTSCHLAND 3.75% 04/01/2019


SPANYOLORSZÁG Kormányzati 41 33 23 20 5

800 500 500 040 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BONOS BONOS BONOS BONOS BONOS

Y Y Y Y Y

OBLIG OBLIG OBLIG OBLIG OBLIG

DEL DEL DEL DEL DEL

ESTADO 5.5% 30/07/2017 ESTADO 5.75% 30/07/2032 ESTADO 4.2% 31/01/2037 ESTADO 4.4% 31/01/2015 ESTADO 3.15% 31/01/2016

EUR EUR EUR EUR EUR

GÖRÖGORSZÁG Kormányzati 40 30 20 10 9

650 900 200 230 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

HELLENIC REPUBLIC 5.50% 20/08/2014 HELLENIC REPUBLIC 6.00% 19/07/2019 HELLENIC REPUBLIC 3.7% 20/07/2015 HELLENIC REPUBLIC 4.3% 20/07/2017 HELLENIC REPUBLIC 4.60% 20/09/2040

EUR EUR EUR EUR EUR

HOLLANDIA Kormányzati 42 28 15 6

000 445 640 200

000,00 000,00 000,00 000,00

NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS NETHERLANDS

GOVERNMENT 4.5% 15/07/2017 GOVERNMENT 4.00% 15/07/2019 GOVERNMENT 4% 15/07/2018 GOVERNMENT 3.75% 15/01/2023

EUR EUR EUR EUR

BELGIUM Kormányzati 36 000 000,00 27 000 000,00 10 200 000,00

BELGIUM KINGDOM 3.75% 28/09/2015 BELGIUM KINGDOM 3.50% 28/03/2015 BELGIUM KINGDOM 4.00% 28/03/2019


290

EUR EUR EUR


Piaci érték


290 167 663,90

294 572 142,90

16,80

290 167 663,90

294 572 142,90

16,80

46 43 31 34 29 28 25 23 21 5

471 734,90 595 700,00 901 440,00 446 896,00 987 600,00 652 250,00 287 040,00 262 455,00 691 995,00 275 032,00

2,65 2,60 1,93 1,91 1,77 1,52 1,50 1,33 1,29 0,30

129 212 330,75

132 351 225,20

7,55

129 212 330,75

132 351 225,20

7,55

45 37 21 20 4

907 780 081 247 687 312 681 337 768 364

2,68 2,16 1,22 1,21 0,28

109 181 547,54

114 876 282,70

6,55

109 181 547,54

114 876 282,70

6,55 2,51 1,89 1,14 0,58 0,43

94 856 794,53

95 655 047,90

5,45

94 856 794,53

95 655 047,90

5,45

028 398 443 986

835,50 020,19 706,85 015,00 970,00

46 37 21 21 4

470,50 987,00 074,00 741,20 010,00

45 28 15 5

931 192 890 519 647

497,52 622,24 650,86 660,13 900,00

46 45 33 33 30 26 26 23 22 5

885 806,00 876 105,00 392 285,00 282 079,20 914 950,00

41 31 19 9 6

439 416 049 448 857

162,30 220,00 245,86 177,17 256,00 151,20 633,03 750,00 603,34 465,00

200,00 517,32 330,21 747,00

44 33 20 10 7

44 28 16 5

006 168 066 111 523

742 180,00 917 755,90 016 142,00 978 970,00

2,55 1,65 0,91 0,34

72 264 427,67

74 474 310,00

4,25

72 264 427,67

74 474 310,00

4,25

35 257 459,90 26 886 009,77 10 120 958,00

36 858 600,00 27 382 050,00 10 233 660,00

2,11 1,56 0,58



Mennyiség

Leírás

Pénznem

AUSZTRIA Kormányzati 21 13 10 8

000 000 000 800

000,00 000,00 000,00 000,00

REPUBLIC OF REPUBLIC OF REPUBLIC OF REPUBLIC OF

AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA AUSTRIA

3.5% 15/09/2021 4.35% 15/03/2019 4.15% 15/03/2037 3.5% 15/07/2015

EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


50 192 028,30

50 552 216,00

2,88

50 192 028,30

50 552 216,00

2,88

303 200,00 232 960,00 182 000,00 834 056,00

1,11 0,75 0,52 0,50

35 758 076,00

36 110 090,00

2,06

35 758 076,00

36 110 090,00

2,06

21 928 376,00 13 829 700,00

22 293 040,00 13 817 050,00

1,27 0,79

19 096 385,00

19 182 270,00

1,09

19 096 385,00

19 182 270,00

1,09

19 096 385,00

19 182 270,00

1,09

15 000 000,00

11 560 440,00

0,66

15 000 000,00

11 560 440,00

0,66

15 000 000,00

11 560 440,00

0,66

9 554 560,00

9 312 539,00

0,53

9 554 560,00

9 312 539,00

0,53

9 554 560,00

9 312 539,00

0,53


16 272 222,70

17 979 278,20

1,03

FRANCIAORSZÁG

16 272 222,70

17 979 278,20

1,03

16 272 222,70

17 979 278,20

1,03

16 272 222,70

17 979 278,20

1,03

32 158 864,44

33 123 392,80

1,89

Normál kötvények

6 136 260,00

6 138 780,00

0,35

FINNORSZÁG

6 136 260,00

6 138 780,00

0,35

6 136 260,00

6 138 780,00

0,35

6 136 260,00

6 138 780,00

0,35


26 022 604,44

26 984 612,80

1,54

OLASZORSZÁG

26 022 604,44

26 984 612,80

1,54

26 022 604,44

26 984 612,80

1,54

9 749 404,88

9 414 652,80

0,54

FINNORSZÁG Kormányzati 22 000 000,00 13 000 000,00

FINNISH GOVERNMENT 3.125% 15/09/2014 FINNISH GOVERNMENT 4.25% 04/07/2015

EUR EUR



EUR


SANPAOLO IMI CAPITAL VRN 10/11/2049

EUR


IRELAND(REP OF) 4.5% T-BDS 18/04/2020

EUR


FRANCE O.A.T. PRINCIPAL 0% 25/10/2032

EUR



FINNISH GOVERNMENT

EUR


BUONI POLIENNALI PRINCIP 0% 01/05/2031

EUR

19 13 9 8

243 040 136 772

712,30 300,00 000,00 016,00

19 13 9 8


291



Mennyiség 17 15 16 16

000 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00

Leírás BUONI BUONI BUONI BUONI

Pénznem POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI

STRIP STRIP STRIP STRIP

0% 01/02/2031 0% 01/08/2031 0% 01/02/2033 0% 01/08/2033

Teljes portfolió


292

EUR EUR EUR EUR

Piaci érték

Bekerülési költség 4 3 3 3

607 954 868 842

533,07 387,13 797,18 482,18

4 4 4 4

989 236 186 157


840,00 600,00 240,00 280,00

0,28 0,24 0,24 0,24

1 687 424 683,63 1 705 865 861,81

97,27



Méret


Lejárat



(922 754,24)

(48 443 500,00) (5 688 000,00)

100 000

(60,00)

Eladás

DTB EURO BUXL 3 0909

08/09/09

94,80

EUR

(157 489,24)

100 000

(50,00)

Eladás


08/09/09

115,45

EUR

5 935,00

(5 772 500,00)

100 000

(350,00)

Eladás

DTB EURO-BUND 1 0909

08/09/09

121,08

EUR

(789 700,00)

(42 378 000,00)

100 000

50,00

EURO-SCHATZ FUT

08/09/09

107,90

EUR

18 500,00

5 395 000,00

Vétel

293

Eurizon EasyFund – Bond International




128 038 585,41 1 626 086,46 31 097,30 10 970,15 1 244 308,98 3 408 606,71 134 359 655,01



294


(160 410,10) (38 976,98) (130,54) (3 143 601,62) (3 343 119,24) 131 016 535,77



4 283 795,99


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

732 845,18 1 292,34 57,67 734 195,19



(Megjegyzés 4, 6)

Összes költség

(77 251,78) (27 994,11) (4 451,18) (537,36) (31 448,16) (141 682,59)


592 512,60


(683 431,48)


(3 276 431,33) (96 709,88) (3 464 060,09) 156 184 892,10 (25 988 092,23) 131 016 535,77

Kint levő befektetési jegyek Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési Befektetési



IH R RH ZH Z

18 6 51 1 049

100,00 700,90 520,28 041,40 597,39


295




Piaci érték



130 856 430,14

128 038 585,41

97,73


112 443 841,64

110 233 952,20

84,14


1 746 373,47

1 710 075,49

1,31

EGYESÜLT ÁLLAMOK

1 594 656,21

1 568 144,01

1,20

1 594 656,21

1 568 144,01

1,20

882 276,66 712 379,55

867 689,87 700 454,14

0,67 0,53

151 717,26

141 931,48

0,11

151 717,26

141 931,48

0,11

151 717,26

141 931,48

0,11

110 697 468,17

108 523 876,71

82,83

37 886 525,00

36 680 834,38

28,00

37 886 525,00

36 680 834,38

28,00

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 1 300 000,00 1 000 000,00

MORGAN STANLEY FRN 09/01/2012 CREDIT SUISSE USA INC FRN 02/03/2011

USD USD

ÍRORSZÁG Pénzügy 200 000,00

INTESA BANK IRELAND PLC FRN 13/03/2010

USD

Normál kötvények JAPÁN Kormányzati 700 630 580 379 390 360 340 340 350 271 250 220

000 000 000 500 000 000 000 000 000 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

JAPAN-237(10 YEAR ISSUE) 1.5% 20/03/2012 JAPAN-80 (5 YEAR ISSUE) 0.80% 20/12/2013 JAPAN-247(10 YEAR ISSUE) 0.8% 20/03/2013 JAPAN- 39(20 YEAR ISSUE) 2.6% 20/03/2018 JAPAN-293 (10 YR ISSUE) 1.8% 20/06/2018 JAPAN- 14(30 YEAR ISSUE) 2.4% 20/03/2034 JAPAN-269(10 YEAR ISSUE) 1.3% 20/03/2015 JAPAN-234(10 YEAR ISSUE) 1.4% 20/09/2011 JAPAN- 60(20 YEAR ISSUE) 1.4% 20/12/2022 JAPAN -27(30 YEAR ISSUE) 2.5% 20/09/2037 JAPAN-285(10 YEAR ISSUE) 1.7% 20/03/2017 JAPAN-277(10 YEAR ISSUE) 1.6% 20/03/2016

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

EGYESÜLT ÁLLAMOK Kormányzati 4 4 3 2 2 2 2 1 1

050 300 500 700 200 050 000 450 400

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

US TREASURY N/B 6.125% 15/11/2027 US TREASURY 1.375% 15/05/2012 US TREASURY N/B 1.13% 15/01/2012 US TREASURY N/B 4.5% 15/02/2016 US TREASURY N/B 4.75% 15/08/2017 US TREASURY N/B 4.75% 15/02/2037 FREDDIE MAC 1.75% 15/06/2012 US TREASURY N/B 4.25% 15/08/2015 US TREASURY 1.75% 31/03/2014


SWISS RE TREASURY (US) 6.00% 18/05/2012

EUR

Pénzügy 800 000,00


296

5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1

446,21 431,97 756,29 356,73 232,31 786,65 900,54 152,85 948,96 139,83 613,47 068,57

4,06 3,58 3,30 2,39 2,30 2,13 1,97 1,96 1,90 1,63 1,48 1,30

20 748 937,51

19 605 635,02

14,96

19 151 873,51

17 958 373,42

13,70

3 3 2 2 1 1 1 1 1

443 845 494 260 127 822 676 718 610 259 964 662

856 007 605 238 877 812 464 226 062

962,71 367,21 346,83 454,34 914,73 049,76 638,49 629,34 825,38 387,39 179,67 769,15

894,74 544,33 640,17 301,98 466,21 560,49 585,09 514,97 365,53

5 4 4 3 3 2 2 2 2 2 1 1

3 3 2 2 1 1 1 1

326 687 327 126 019 785 580 571 492 131 933 698

560 962,47 048 856,80 479 581,50 088 161,69 719 910,17 567 479,41 419 441,77 108 467,18 965 512,43

2,71 2,33 1,89 1,59 1,31 1,20 1,08 0,85 0,74

1 597 064,00

1 647 261,60

1,26

798 976,00

836 581,60

0,64




Leírás

Pénznem

CITIGROUP INC 7.38% 16/06/2014

Kormányzati 900 000,00 400 000,00 000 000,00 500 000,00 330 000,00 300 000,00 000 000,00 500 000,00 400 000,00

BUONI POLIENNALI DEL TES 5% 01/08/2034 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25% 01/09/2019 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.00% 01/03/2012 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25% 01/09/2011 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.50% 01/06/2014 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.50% 01/07/2012 ITALY(REP OF) 1.8% 23/02/2010 CASSA DEPOSITI PRESTITI 3.5 02/02/2010 BUONI POLIENNALI DEL TES 4.25% 01/02/2015

EUR EUR EUR EUR EUR EUR JPY EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Kormányzati 1 1 1 1

720 000,00 340 000,00 300 000,00 000 000,00 750 000,00 200 000,00

FRANCE (GOVT OF) 4.25% 25/04/2019 FRANCE (GOVT OF) 4.50% 25/04/2041 CAISSE D'AMORT DETTE SOC 4.25% 25/04/2020 FRENCH TREASURY NOTE 3.75% 12/01/2012 FRANCE (GOVT OF) 3.5% 25/04/2015 FRANCE (GOVT OF) 5.75% 25/10/2032


SFEF 3.125% 30/06/2014 CIF EUROMORTGAGE 4.125% 19/12/2014 SFEF 3.38% 05/05/2014

EUR EUR USD

Pénzügy 1 500 000,00 1 000 000,00 1 400 000,00 NAGY-BRITANNIA Kormányzati 1 000 000,00 800 000,00 800 000,00 700 000,00 600 000,00 600 000,00 370 000,00 250 000,00

UK UK UK UK UK UK UK UK

TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY TREASURY

4 3/4% 2038 4.75% 07/12/2038 4.5% 07/03/2013 4 3/4% 2030 4.75% 07/12/2030 5% 2012 5% 07/03/2012 4.75% 07/09/2015 4 1/4% 2055 4.25% 07/12/2055 8% 07/06/2021 4 .50% 07/03/2019

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

Nemzetek fölötti 2 000 000,00

EUROPEAN BK RECON & DEV 1.25% 10/06/2011

USD

NÉMETORSZÁG Kormányzati 2 800 000,00 2 000 000,00

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.75% 04/07/2034 BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.5% 04/01/2013

Piaci érték

798 088,00

810 680,00

0,62

13 358 845,97

13 313 631,26

10,16

13 358 845,97

13 313 631,26

10,16

EUR

OLASZORSZÁG

2 2 2 1 1 1 125



EUR EUR

2 2 2 1 1 1

830 052,00 375 616,00 036 900,00 572 645,00 345 295,00 300 000,00 929 547,26 505 068,00 418 508,00

2,16 1,81 1,55 1,20 1,03 0,99 0,71 0,39 0,32

9 988 927,02

10 034 509,37

7,66

6 441 196,44

6 523 090,40

4,98

1 1 1 1

870 360 031 569 321 299 986 502 416

761 334 291 049 769 235

504,19 219,52 654,29 353,58 222,00 350,00 914,06 736,00 892,33

297,20 211,20 251,00 831,04 550,00 056,00

2 2 2 1 1 1

1 1 1 1

792 721,60 369 399,60 300 408,20 049 730,00 771 105,00 239 726,00

1,37 1,05 0,99 0,80 0,59 0,18

3 547 730,58

3 511 418,97

2,68

1 495 425,00 999 910,00 1 052 395,58

1 498 890,00 1 011 384,00 1 001 144,97

1,15 0,77 0,76

7 648 797,07

7 923 843,01

6,05

6 239 373,95

6 501 315,65

4,96

122,64 994,48 526,67 363,71 193,85 931,84 302,47 938,29

1 242 867,21 996 209,93 990 846,54 880 527,18 776 026,77 692 032,40 609 950,45 312 855,17

0,94 0,76 0,76 0,67 0,59 0,53 0,47 0,24

1 409 423,12

1 422 527,36

1,09

1 409 423,12

1 422 527,36

1,09

6 638 195,98

6 617 138,81

5,05

5 501 978,75

5 465 043,00

4,17

3 021 347,94 2 162 927,81

2 985 108,00 2 157 300,00

2,27 1,65

1 182 955 946 870 745 649 586 302


297




Leírás

Pénznem

BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 4.25% 04/07/2018

EUR

KFW 3.75% 07/09/2016

GBP

Pénzügy 1 000 000,00 GÖRÖGORSZÁG Kormányzati 2 500 000,00 1 000 000,00

HELLENIC REPUBLIC 4.30% 20/03/2012 HELLENIC REPUBLIC 6.00% 19/07/2019

EUR EUR

HOLLANDIA Kormányzati 2 200 000,00 700 000,00

NETHERLANDS GOVERNMENT 3.25% 15/07/2015 NETHERLANDS GOVERNMENT 4.00% 15/07/2019

EUR EUR

SPANYOLORSZÁG Kormányzati 1 900 000,00

BONOS Y OBLIG DEL ESTADO 5.75% 30/07/2032

EUR

KANADA Kormányzati 857 900 400 400

000,00 000,00 000,00 000,00

CANADIAN CANADIAN CANADIAN CANADIAN

GOVERNMENT 5% 01/06/2037 GOVERNMENT 5.25% 01/06/2013 GOVERNMENT 4.5% 01/06/2015 GOVERNMENT 4.25% 01/06/2018

CAD CAD CAD CAD


FINNISH GOVERNMENT 3.125% 15/09/2014

EUR

DÁNIA Kormányzati 2 1 1 1

385 620 250 000

000,00 000,00 000,00 000,00

KINGDOM OF KINGDOM OF KINGDOM OF KINGDOM OF

DENMARK DENMARK DENMARK DENMARK

7% 10/11/2024 5% 15/11/2013 4% 15/11/2017 6% 15/11/2011

DKK DKK DKK DKK

AUSZTRÁLIA Kormányzati 1 000 000,00 322 000,00 255 000,00

AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.75% 15/06/2011 AUSTRALIAN GOVERNMENT 5.25% 15/03/2019 AUSTRALIAN GOVERNMENT 6.25% 15/04/2015


298

AUD AUD AUD


Piaci érték


317 703,00

322 635,00

0,25

1 136 217,23

1 152 095,81

0,88

1 136 217,23

1 152 095,81

0,88

3 605 880,00

3 675 430,00

2,81

3 605 880,00

3 675 430,00

2,81

2 570 330,00 1 035 550,00

2 602 000,00 1 073 430,00

1,99 0,82

2 934 959,01

2 931 566,00

2,24

2 934 959,01

2 931 566,00

2,24

2 224 882,00 710 077,01

2 219 932,00 711 634,00

1,70 0,54

2 194 955,89

2 148 197,00

1,64

2 194 955,89

2 148 197,00

1,64

2 194 955,89

2 148 197,00

1,64

1 853 984,00

1 772 074,51

1,35

1 853 984,00

1 772 074,51

1,35

648 643 283 278

282,37 963,60 609,26 219,28

0,47 0,47 0,21 0,20

1 010 895,00

1 013 320,00

0,77

1 010 895,00

1 013 320,00

0,77

1 010 895,00

1 013 320,00

0,77

983 604,31

979 166,84

0,75

983 604,31

979 166,84

0,75

424 236 174 147

963,68 442,95 543,53 033,84

988,51 844,89 489,50 281,41

624 613 269 264

423 236 172 146

425,65 668,49 476,13 596,57

0,33 0,18 0,13 0,11

932 835,15

930 656,23

0,71

932 835,15

930 656,23

0,71

595 280,81 184 507,03 153 047,31

595 048,99 181 917,93 153 689,31

0,45 0,14 0,12




Piaci érték


723 731,41

712 426,65

0,54

723 731,41

712 426,65

0,54

300 477,12 225 322,74 107 243,03 68 988,62 21 699,90

294 914,40 219 932,77 106 940,57 68 808,05 21 830,86

0,22 0,17 0,08 0,05 0,02

186 394,85

185 447,63

0,14

186 394,85

185 447,63

0,14

186 394,85

185 447,63

0,14


18 412 588,50

17 804 633,21

13,59

Normál kötvények

18 412 588,50

17 804 633,21

13,59

9 386 280,29

8 782 354,95

6,70

7 703 956,39

7 183 780,21

5,48

4 044 917,01 2 218 144,95 798 843,70 642 050,73

3 776 669,52 1 958 460,06 793 637,26 655 013,37

2,88 1,49 0,61 0,50

1 682 323,90

1 598 574,74

1,22

1 054 170,47 628 153,43

981 791,61 616 783,13

0,75 0,47

3 596 201,08

3 623 841,00

2,77

3 596 201,08

3 623 841,00

2,77

2 703 510,00 892 691,08

2 727 999,00 895 842,00

2,09 0,68

1 242 470,92

1 254 662,70

0,96

1 242 470,92

1 254 662,70

0,96

1 242 470,92

1 254 662,70

0,96

1 228 400,17

1 242 250,74

0,95

1 228 400,17

1 242 250,74

0,95

1 228 400,17

1 242 250,74

0,95

1 117 499,91

1 080 440,60

0,82

1 117 499,91

1 080 440,60

0,82

1 117 499,91

1 080 440,60

0,82

Mennyiség

Leírás

Pénznem

SVÉDORSZÁG Kormányzati 3 100 000,00 2 120 000,00 1 050 000,00 700 000,00 200 000,00

SWEDISH GOVERNMENT 3.75% 12/08/2017 SWEDISH GOVERNMENT 5% 01/12/2020 SWEDISH GOVERNMENT 5.5% 08/10/2012 SWEDISH GOVERNMENT 5.25% 15/03/2011 SWEDISH GOVERNMENT 6.75% 05/05/2014

SEK SEK SEK SEK SEK

NORVÉGIA Pénzügy 25 000 000,00

A/S EKSPORTFINANS 1.80% 21/06/2010

JPY

EGYESÜLT ÁLLAMOK Kormányzati 5 450 000,00 2 700 000,00 1 000 000,00 950 000,00

US US US US

TREASURY N/B 1.75% 31/01/2014 TREASURY N/B 3.75% 15/11/2018 TREASURY INFL IX N/B 1.625% IND 15/01/2015 TREASURY 3.125% 15/05/2019

USD USD USD USD

Pénzügy 1 400 000,00 850 000,00

FREDDIE MAC 2.50% 23/04/2014 MORGAN STANLEY 6.00% 13/05/2014

USD USD

FRANCIAORSZÁG Kormányzati 2 700 000,00 900 000,00


EUR EUR

NÉMETORSZÁG Pénzügy 170 000 000,00

NORDDEUTSCHE LANDESBANK

JPY

HOLLANDIA Pénzügy 170 000 000,00

RABOBANK NEDERLAND

JPY


LLOYDS TSB BANK PLC 2.30% 01/04/2011

USD


299



Mennyiség

Leírás

Pénznem


FINNISH GOVERNMENT

EUR

KANADA Kormányzati 1 100 000,00 95 000,00

CANADIAN GOVERNMENT 6% 01/06/2011 CANADIAN GOVERNMENT 4% 01/06/2017

Teljes portfolió


300

CAD CAD


Piaci érték


1 018 165,00

1 023 130,00

0,78

1 018 165,00

1 023 130,00

0,78

1 018 165,00

1 023 130,00

0,78

823 571,13

797 953,22

0,61

823 571,13

797 953,22

0,61

758 748,57 64 822,56

735 888,15 62 065,07

0,56 0,05

130 856 430,14

128 038 585,41

97,73



Méret


Lejárat



(28 006,83)

(2 995 187,06) (817 871,53)

100 000

(10,00)

Eladás

CHI UST 5 Y T-N 0909

30/09/09

114,72

USD

(8 722,34)

100 000

(1,00)

Eladás


08/09/09

94,80

EUR

(1 480,00)

(94 800,00)

100 000

(10,00)

Eladás


08/09/09

115,45

EUR

(10 079,64)

(1 154 500,00)

100 000

(11,00)

Eladás


08/09/09

121,08

EUR

(17 870,00)

(1 331 880,00)

100 000

(5,00)

Eladás

EURO-SCHATZ FUT

08/09/09

107,90

EUR

(825,00)

(539 500,00)

100 000

5,00

Vétel

LON LONG GILT 0909

28/09/09

118,08

GBP

5 823,65

693 201,83

100 000

1,00

Vétel

US GOVT T.B 0909

21/09/09

118,36

USD

2 896,30

84 382,69

100 000

2,00

Vétel

US 10Y T-NOTES

21/09/09

116,27

USD

2 250,20

165 779,95

301



Lejárat





302

15/07/09

84 135 809,00

JPY

628 933,81

EUR

621 806,79

15/07/09

598 476,74

USD

426 568,70

EUR

426 734,65

(7 127,02) 165,95

15/07/09

78 424,99

GBP

92 215,70

EUR

92 081,95

(133,75)

15/07/09

435 379,43

DKK

58 475,54

EUR

58 446,91

(28,63)

15/07/09

89 984,46

AUD

51 551,14

EUR

51 809,95

258,81

15/07/09

499 058,02

SEK

45 391,92

EUR

45 923,08

531,16

15/07/09

230 087,08

EUR

350 000,00

CHF

(229 447,94)

639,14

15/07/09

100 629,58

EUR

1 083 542,41

SEK

(99 687,72)

941,86

15/07/09

122 544,25

EUR

211 975,36

AUD

(122 030,41)

513,84

15/07/09

132 477,95

EUR

987 016,66

DKK

(132 479,48)

(1,53)

15/07/09

345 189,81

EUR

533 127,47

CAD

(327 284,64)

17 905,17

15/07/09

1 042 343,62

EUR

888 307,75

GBP

(1 042 854,83)

(511,21)

15/07/09

4 401 132,33

EUR

6 167 663,66

USD

(4 397 148,21)

3 984,12

15/07/09

5 460 120,91

EUR

749 178 074,00

JPY

(5 536 039,77)

(75 918,86)

15/07/09

800 000,00

CHF

532 794,08

EUR

524 525,84

(8 268,24)

15/07/09

300 000,00

CHF

198 686,60

EUR

196 697,19

(1 989,41)

15/07/09

21 127 250,00

JPY

157 204,59

EUR

156 141,22

(1 063,37)

15/07/09

350 034,61

EUR

300 000,00

GBP

(352 193,76)

(2 159,15)

15/07/09

1 000 000,00

USD

720 681,77

EUR

713 034,65

(7 647,12)

15/07/09

300 000,00

GBP

354 417,64

EUR

352 242,14

(2 175,50)

15/07/09

63 913 595,00

JPY

479 275,60

EUR

472 354,25

(6 921,35)

15/07/09

538 034,13

USD

384 391,42

EUR

383 636,98

(754,44)

15/07/09

50 180,76

GBP

58 470,70

EUR

58 919,26

448,56

15/07/09

94 390,12

CAD

58 422,02

EUR

57 953,87

(468,15)

15/07/09

100 333 555,00

JPY

757 167,66

EUR

741 516,44

(15 651,22)

15/07/09

894 728,74

USD

645 844,30

EUR

637 972,60

(7 871,70)

15/07/09

85 588 608,00

JPY

639 442,68

EUR

632 543,72

(6 898,96)

15/07/09

740 997,35

USD

532 382,29

EUR

528 356,79

(4 025,50)

15/07/09

730 813,99

USD

525 592,66

EUR

521 095,70

(4 496,96)

15/07/09

59 398 354,00

JPY

441 115,76

EUR

438 984,31

(2 131,45)

15/07/09

137 277,21

GBP

161 350,00

EUR

161 182,73

(167,27)

15/07/09

134 420,49

GBP

158 688,18

EUR

157 828,54

(859,64)

15/07/09

107 299,18

GBP

125 723,01

EUR

125 984,31

261,30

15/07/09

115 999,49

CAD

71 789,28

EUR

71 221,64

(567,64)

15/07/09

77 871,03

CAD

49 229,80

EUR

47 811,44

(1 418,36)

15/07/09

39 600,00

GBP

46 578,92

EUR

46 495,96

(82,96)

15/07/09

62 825,64

USD

44 905,90

EUR

44 796,86

(109,04)

15/07/09

3 146 445,00

JPY

23 456,20

EUR

23 253,84

(202,36)

15/07/09

33 939,49

EUR

28 914,29

GBP

(33 944,78)

(5,29)

15/07/09

20 344,36

GBP

23 952,45

EUR

23 887,14

(65,31) 190,87

15/07/09

35 275,70

EUR

4 747 940,00

JPY

(35 084,83)

15/07/09

56 831,64

EUR

7 692 083,00

JPY

(56 840,53)

(8,89)

15/07/09

10 605 346,00

JPY

79 058,77

EUR

78 378,95

(679,82)

15/07/09

2 827 446,00

JPY

20 871,51

EUR

20 896,28

24,77

15/07/09

40 305,09

EUR

34 130,34

GBP

(40 068,31)

236,78

15/07/09

71 467,44

EUR

107 664,70

CHF

(70 581,27)

886,17

15/07/09

78 537,61

EUR

109 015,63

USD

(77 721,15)

816,46

15/07/09

265 518,56

EUR

400 000,00

CHF

(262 226,22)

3 292,34

Eurizon EasyFund – Bond GBP




45 164 510,63 227 216,95 1 480,73 1 596,81 386 600,10 649 841,25 46 431 246,47


(Megjegyzés 2c)

(16 253,30) (58,22) (125 454,12) (141 765,64) 46 289 480,83


303



52 600 730,97


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

1 147 955,95 210,54 4 019,77 1 152 186,26



(Megjegyzés 4, 6)

Összes költség

(155 236,29) (24 296,48) (5 003,74) (609,33) (23 011,62) (208 157,46)


944 028,80 (3 225 872,63) 6 489 043,50 (2 697 256,92) 1 509 942,75


13 586 295,75 (21 407 488,64)


46 289 480,83




I IH R RH Z ZH


304

33 8 67 34 79 145

533,26 598,06 478,35 336,02 621,07 836,99




Piaci érték



46 233 007,97

45 164 510,63

97,57


45 110 979,75

43 982 779,98

95,02

Normál kötvények

45 110 979,75

43 982 779,98

95,02

NAGY-BRITANNIA

44 543 298,43

43 406 732,07

93,78

42 342 092,46

41 055 105,90

88,70

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Kormányzati 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

980 000,00 900 000,00 800 000,00 750 000,00 190 000,00 400 000,00 330 000,00 400 000,00 400 000,00 350 000,00 200 000,00 250 000,00 300 000,00 900 000,00 150 000,00 970 000,00 300 000,00 970 000,00 100 000,00 100 000,00 060 000,00 000 000,00 850 000,00 900 000,00 650 000,00 600 000,00 600 000,00

UK TREASURY 4 3/4% 2038 4.75% 07/12/2038 UK TREASURY 5% 2012 5% 07/03/2012 UK TREASURY 4 .50% 07/03/2019 UK TREASURY 4 1/4% 2032 4.25% 07/06/2032 UK TREASURY 8 3/4% 2017 8.75% 25/08/2017 UK TREASURY 5 1/4% 2012 5.25% 07/06/2012 UK TREASURY 5% 2014 5% 07/09/2014 UK TREASURY 4 1/4% 2055 4.25% 07/12/2055 UK TREASURY 4.25% 07/03/2036 UK TREASURY 4 1/4% 2027 4.25% 07/12/2027 UK TREASURY 4.75% 07/09/2015 UK TREASURY 4 1/2% 2042 4.5% 07/12/2042 UK TREASURY 4.25% 07/12/2046 UK TREASURY 8% 07/06/2021 UK TREASURY 4 3/4% 2020 4.75% 07/03/2020 UK TREASURY 8% 2015 8% 07/12/2015 TSY 2 1/4% 2014 2.25% 07/03/2014 UK TREASURY 6% 2028 6% 07/12/2028 UK TREASURY 4.5% 07/03/2013 UK TREASURY 4 3/4% 2030 4.75% 07/12/2030 UK TREASURY 5% 2025 5% 07/03/2025 UK TREASURY 4% 2016 4% 07/09/2016 UK TREASURY 5% 07/03/2018 UK TREASURY 4.25% 07/12/2049 UK TREASURY 8% 2013 8% 27/09/2013 TSY 3 1/4% 2011 3.25% 07/12/2011 UK TREASURY 4% 07/03/2022

GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP GBP

BARCLAYS BANK PLC 2.88% 23/12/2011 LLOYDS TSB BANK PLC 2.75% 16/03/2012

GBP GBP

Pénzügy 1 000 000,00 1 000 000,00 NÉMETORSZÁG Pénzügy 500 000,00

KFW 3.75% 07/09/2016

GBP

2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

505 379 176 176 032 826 772 734 855 735 558 625 611 512 538 635 423 478 357 352 343 216 101 031 980 699 678

075,63 879,29 491,93 752,64 487,29 468,57 678,31 695,84 163,76 504,82 415,93 722,56 944,64 984,26 546,39 044,92 969,54 563,91 168,75 188,89 894,14 727,21 764,59 705,01 047,94 924,38 281,32

2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

460 877,07 390 002,35 252 356,47 029 831,51 946 027,94 771 393,68 719 677,35 614 742,28 603 252,32 577 900,67 552 053,54 495 905,25 493 801,81 483 663,26 478 675,59 474 475,16 466 953,15 402 280,38 369 788,65 362 414,00 357 551,72 239 849,71 124 391,22 034 963,02 919 097,10 726 755,90 706 424,80

5,31 5,15 4,87 4,39 4,20 3,83 3,72 3,49 3,46 3,41 3,35 3,23 3,23 3,21 3,19 3,19 3,17 3,03 2,96 2,94 2,93 2,68 2,43 2,24 1,99 1,57 1,53

2 201 205,97

2 351 626,17

5,08

1 122 882,14 1 078 323,83

1 182 176,83 1 169 449,34

2,55 2,53

567 681,32

576 047,91

1,24

567 681,32

576 047,91

1,24

567 681,32

576 047,91

1,24


305




Piaci érték



1 122 028,22

1 181 730,65

2,55

Normál kötvények

1 122 028,22

1 181 730,65

2,55

NAGY-BRITANNIA

1 122 028,22

1 181 730,65

2,55

1 122 028,22

1 181 730,65

2,55

1 122 028,22

1 181 730,65

2,55

46 233 007,97

45 164 510,63

97,57

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 1 000 000,00

STANDARD LIFE BANK 2.38% 25/02/2011

Teljes portfolió


306

GBP



Méret

100 000


2,00

Vétel

LON LONG GILT 0909

Lejárat

28/09/09



1 596,81

277 280,73

1 596,81

277 280,73

118,08

GBP

307



Lejárat





308

15/07/09

25 920 295,52

EUR

22 089 835,72

GBP

(25 933 007,79)

(12 712,27)

15/07/09

245 919,86

EUR

211 148,76

GBP

(247 884,25)

(1 964,39)

15/07/09

555 765,49

GBP

653 711,01

EUR

652 546,75

(1 164,26)

15/07/09

137 891,64

EUR

116 482,17

GBP

(136 747,65)

1 143,99

15/07/09

148 119,39

EUR

126 472,44

GBP

(148 476,01)

(356,62)

15/07/09

253 475,01

GBP

297 609,62

EUR

297 615,26

5,64

15/07/09

123 814,46

EUR

105 183,60

GBP

(123 483,36)

331,10

15/07/09

133 091,03

GBP

156 323,32

EUR

156 267,56

(55,76)

Eurizon EasyFund – Cash USD


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált nyereség swap-ügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Egyéb eszközök Összes eszköz

Tartozások Fizetendő kamatok Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen

(Megjegyzés 2a) (Megjegyzés 2p) (Megjegyzés 2m)

110 411 349,23 37 222 220,83 2 393,90 788 297,08 712 482,34 149 136 743,38

(49,37) (478 202,45) (478 251,82) 148 658 491,56


309



173 944 997,52


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekre kifizetett kamat Egyéb díjak és adók

1 635 886,11 352 371,82 15 726,35 2 003 984,28


(Megjegyzés 4, 6)

(556 (81 (19 (7 (15 (84

450,02) 717,26) 706,72) 515,19) 755,26) 770,20)

Összes költség

(765 914,65)


1 238 069,63

Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések és opciók nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Swap-ügyletek nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során


1 378 091,54 (2 962 856,47) 5 539,11 (341 156,19) 45 600 037,73 (70 545 387,50) 148 658 491,56



310

63 672,47 1 297 433,54 239 838,81




Piaci érték


118 866 826,10

110 411 349,23

74,27


96 317 156,01

89 208 214,45

60,01


22 681 433,07

19 330 982,28

13,00

ÍRORSZÁG

11 331 216,99

9 915 236,17

6,67

11 331 216,99

9 915 236,17

6,67

6 678 092,53 4 653 124,46

5 657 291,56 4 257 944,61

3,81 2,86

7 707 558,62

6 272 662,50

4,22

7 315 447,89

Mennyiség

Leírás

Pénznem


Pénzügy 8 000 000,00 6 000 000,00

INTESA BANK IRELAND PLC FRN 27/07/2010 INTESA BANK IRELAND PLC FRN 13/03/2010

USD USD

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy

5 915 816,53

3,98

271,36 444,35 569,33 162,85

2 352 684,84 1 801 286,17 1 050 681,22 711 164,30

1,58 1,21 0,71 0,48

392 110,73

356 845,97

0,24

392 110,73

356 845,97

0,24

3 642 657,46

3 143 083,61

2,11

2 728 173,92

2 543 072,04

1,71

1 990 683,60 737 490,32

1 824 938,51 718 133,53

1,23 0,48

914 483,54

600 011,57

0,40

890 350,84 24 132,70

575 680,38 24 331,19

0,38 0,02

Normál kötvények

73 635 722,94

69 877 232,17

47,01

EGYESÜLT ÁLLAMOK

69 663 795,50

65 915 680,82

44,34

69 663 795,50

65 915 680,82

44,34

30 436 014,09 31 330 103,59 7 897 677,82

29 671 960,73 29 068 123,90 7 175 596,19

19,96 19,55 4,83

2 125 681,50

2 123 544,72

1,43

2 125 681,50

2 123 544,72

1,43

2 125 681,50

2 123 544,72

1,43

1 846 245,94

1 838 006,63

1,24

1 846 245,94

1 838 006,63

1,24

1 846 245,94

1 838 006,63

1,24

3 5 1 6

300 925 500 800

000,00 000,00 000,00 000,00

MERRILL LYNCH & CO FRN 14/08/2009 PHEAA 2004-1 A1 FRN 25/04/2016 CREDIT SUISSE USA INC FRN 02/03/2011 SLMA 2005-A A1 FRN 15/06/2018

USD USD USD USD

INTER-AMERICAN DEVEL BK FRN 16/03/2011

USD

Nemzetek fölötti 500 000,00 NAGY-BRITANNIA Pénzügy 2 500 000,00 1 000 000,00

BARCLAYS BANK PLC FRN 05/03/2012 LLOYDS TSB BANK PLC FRN 01/04/2011

USD USD

GRANM 2007-1 2A1 FRN 20/12/2054 GRANITE MORTGAGES 2003-2 1A3 FRN 20/07/2043

USD USD

Kormányzati 1 500 000,00 100 000,00

Kormányzati 41 340 000,00 40 350 000,00 10 000 000,00

US TREASURY N/B 3.375% 15/09/2009 US TREASURY N/B 2.00% 28/02/2010 US TREASURY N/B 4% 31/08/2009

USD USD USD


BK OF ENGLAND EURO NOTE 4.625% 22/03/2010

USD

BELGIUM Kormányzati 2 400 000,00

KINGDOM OF BELGIUM 9.20% 28/06/2010

USD

2 2 1 1

583 501 068 162


311




Piaci érték



22 549 670,09

21 203 134,78

14,26


11 601 005,39

10 525 656,44

7,08

8 699 764,08

7 819 508,79

5,26

8 699 764,08

7 819 508,79

5,26

8 699 764,08

7 819 508,79

5,26

2 901 241,31

2 706 147,65

1,82

2 901 241,31

2 706 147,65

1,82

1 487 818,49 1 413 422,82

1 423 504,08 1 282 643,57

0,96 0,86


10 948 664,70

10 677 478,34

7,18

EGYESÜLT ÁLLAMOK

10 948 664,70

10 677 478,34

7,18

10 948 664,70

10 677 478,34

7,18

10 948 664,70

10 677 478,34

7,18

118 866 826,10

110 411 349,23

74,27

Mennyiség

Leírás

Pénznem


BAYERISCHE LANDESBANK NY FRN 21/09/2009

USD


RABOBANK NEDERLAND FRN 08/04/2011 SIEMENS FINANCIERINGSMAT FRN 14/08/2009

USD USD


TREASURY BILL 0% 17/12/2009

Teljes portfolió


312

USD


HITEL-NEMFIZETÉSI SWAP - DÁTUM: 30.06.2009

Névérték Pénznem Mögöttes

Tranzakció dátuma

Lejárat dátuma

Díj (névleges érték %-a)

Nem realizált nyereség/(veszteség) (EUR) 2 393,90

2 000 000,00

USD

MERRILL LYNCH & CO INC

11/12/08

20/09/09

2,00

2 393,90

313

Eurizon EasyFund – Bond USD




199 555 682,37 3 305 620,39 131 955,87 13 033,37 1 731 810,26 755 203,50 205 493 305,76



314


(14 655,27) (16 542,36) (7,99) (1 928 855,61) (1 960 061,23) 203 533 244,53



215 414 489,37


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

3 884 948,96 724,25 16 983,86 3 902 657,07



(Megjegyzés 4, 6)

(527 (109 (17 (23 (90

523,88) 723,39) 719,25) 838,95) 082,33)

Összes költség

(768 887,80)


3 133 769,27


16 919 797,27


(22 823 793,78) (5 676 044,78) (8 446 272,02) 69 372 942,36 (72 807 915,18) 203 533 244,53




I IH R RH Z ZH

89 23 170 61 446 528

672,53 204,76 311,11 672,32 546,83 800,52


315




Piaci érték



205 223 920,02

199 555 682,37

98,05


136 812 431,54

134 226 240,38

65,95


4 992 697,68

4 771 070,42

2,34

ÍRORSZÁG

2 806 000,94

2 620 740,53

1,28

2 806 000,94

2 620 740,53

1,28

1 516 404,19 1 289 596,75

1 414 322,89 1 206 417,64

0,69 0,59

2 186 696,74

2 150 329,89

1,06

2 186 696,74

2 150 329,89

1,06

1 153 746,39 1 032 950,35

1 134 671,38 1 015 658,51

0,56 0,50

Normál kötvények

131 819 733,86

129 455 169,96

63,61

EGYESÜLT ÁLLAMOK

119 150 513,90

117 456 456,10

57,71

119 150 513,90

117 456 456,10

57,71

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 2 000 000,00 1 700 000,00

INTESA BANK IRELAND PLC FRN 27/07/2010 INTESA BANK IRELAND PLC FRN 13/03/2010

USD USD

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 1 700 000,00 1 450 000,00

MORGAN STANLEY FRN 09/01/2012 CREDIT SUISSE USA INC FRN 02/03/2011

USD USD

Kormányzati 16 13 9 7 7 8 6 8 7 8 8 5 5 4 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 1

000 000,00 000 000,00 785 000,00 000 000,00 700 000,00 600 000,00 700 000,00 700 000,00 000 000,00 000 000,00 000 000,00 500 000,00 500 000,00 540 000,00 000 000,00 985 000,00 130 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 060 000,00 785 000,00 700 000,00 000 000,00 230 000,00 500 000,00

US TREASURY 1.375% 15/05/2012 US TREASURY 1.75% 31/03/2014 US TREASURY N/B 3.875% 15/05/2018 US TREASURY N/B 8% 15/11/2021 US TREASURY N/B 6.25% 15/08/2023 US TREASURY N/B 4.5% 15/02/2016 US TREASURY N/B 8.125% 15/08/2019 US TREASURY N/B 3.5% 31/05/2013 US TREASURY N/B 7.5% 15/11/2016 US TREASURY N/B 3.875% 15/02/2013 US TREASURY N/B 1.13% 15/01/2012 US TREASURY N/B 5.375% 15/02/2031 US TREASURY N/B 4% 15/02/2015 US TREASURY N/B 4.25% 15/08/2015 US TREASURY N/B 5% 15/05/2037 US TREASURY N/B 4.75% 15/08/2017 US TREASURY N/B 6.5% 15/11/2026 US TREASURY N/B 4.5% 15/11/2015 US TREASURY N/B 1.38% 15/02/2012 FREDDIE MAC 1.75% 15/06/2012 US TREASURY N/B 4.5% 15/02/2036 US TREASURY N/B 4.75% 15/02/2037 US TREASURY N/B 4.75% 31/01/2012 US TREASURY N/B 5.25% 15/02/2029 US TREASURY N/B 6.125% 15/11/2027 US TREASURY N/B 4.5% 15/05/2017


316

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

11 9 6 7 6 7 7 6 6 5 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1

214 643 914 182 671 183 110 073 596 626 964 605 199 445 410 070 583 732 613 563 267 354 007 635 122 357

705,61 419,71 420,87 728,08 206,82 133,10 148,85 716,84 732,13 382,56 665,47 387,86 221,15 372,79 236,84 552,38 691,68 202,15 912,29 023,91 293,38 194,90 495,61 855,09 857,32 956,51

11 8 7 6 6 6 6 6 6 6 5 4 4 3 3 3 2 2 2 2 2 2 2 1 1

344 583,46 965 472,50 189 967,63 890 856,59 693 041,03 651 181,69 554 502,54 535 931,99 371 938,83 081 346,02 667 614,87 505 635,76 167 279,79 470 648,98 176 130,89 115 382,74 841 490,61 714 012,76 493 430,29 484 023,10 249 759,38 129 478,13 091 260,83 605 218,70 081 477,48 384 789,51

5,56 4,40 3,53 3,39 3,29 3,27 3,22 3,21 3,13 2,99 2,78 2,21 2,05 1,71 1,56 1,53 1,40 1,33 1,23 1,22 1,11 1,05 1,03 0,79 0,53 0,19




Piaci érték


10 038 231,02

9 495 851,42

4,67

8 628 807,90

8 073 324,06

3,97

5 085 752,40 3 543 055,50

4 617 043,45 3 456 280,61

2,27 1,70

1 409 423,12

1 422 527,36

0,70

1 409 423,12

1 422 527,36

0,70

2 630 988,94

2 502 862,44

1,23

2 630 988,94

2 502 862,44

1,23

2 630 988,94

2 502 862,44

1,23

68 411 488,48

65 329 441,99

32,10


1 435 744,84

1 373 681,44

0,67

HOLLANDIA

1 435 744,84

1 373 681,44

0,67

1 435 744,84

1 373 681,44

0,67

1 435 744,84

1 373 681,44

0,67

Normál kötvények

66 975 743,64

63 955 760,55

31,43

EGYESÜLT ÁLLAMOK

58 409 739,44

56 005 944,49

27,53

54 924 458,61

52 716 994,18

25,91

Mennyiség

Leírás

Pénznem

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 6 400 000,00 4 800 000,00

BARCLAYS BANK PLC 2.70% 05/03/2012 LLOYDS TSB BANK PLC 2.80% 02/04/2012

USD USD

EUROPEAN BK RECON & DEV 1.25% 10/06/2011

USD

Nemzetek fölötti 2 000 000,00 FRANCIAORSZÁG Pénzügy 3 500 000,00

SFEF 3.38% 05/05/2014

USD


Pénzügy 1 930 000,00

RABOBANK NEDERLAND FRN 08/04/2011

USD

Kormányzati 10 8 7 7 7 6 5 4 3 3 3 2

940 500 970 990 700 000 500 000 580 700 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

US TREASURY N/B 1.75% 31/01/2014 US TREASURY N/B 4.625% 31/08/2011 US TREASURY 4.5% 31/03/2012 US TREASURY N/B 4% 15/08/2018 US TREASURY N/B 4.125% 15/05/2015 US TREASURY N/B 3.75% 15/11/2018 US TREASURY N/B 3.125% 31/08/2013 US TREASURY N/B 5.125% 30/06/2011 TSY INFL IX N/B US TREASURY 3.125% 15/05/2019 US TREASURY INFL IX N/B 1.625% IND 15/01/2015 TSY INFL IX N/B

USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD USD

FREDDIE MAC 2.50% 23/04/2014 MORGAN STANLEY 6.00% 13/05/2014

USD USD

Pénzügy 3 500 000,00 1 150 000,00 NAGY-BRITANNIA Pénzügy 4 000 000,00 2 400 000,00

BK OF ENGLAND EURO NOTE 2.38% 19/03/2012 LLOYDS TSB BANK PLC 2.30% 01/04/2011

USD USD

8 6 6 6 5 4 4 3 3 2 2 1

246 395 533 179 857 842 210 222 036 483 461 453

707,88 009,04 614,09 693,74 724,04 693,85 922,15 480,19 719,23 794,87 695,06 404,47

7 6 6 5 5 4 4 3 2 2 2 1

581 499 148 909 857 352 062 076 874 551 380 422

057,72 304,88 659,11 746,12 577,44 133,47 977,22 547,96 510,31 104,69 911,78 463,48

3,73 3,20 3,02 2,90 2,88 2,14 2,00 1,51 1,41 1,25 1,17 0,70

3 485 280,83

3 288 950,31

1,62

2 635 426,18 849 854,65

2 454 479,02 834 471,29

1,21 0,41

4 907 708,62

4 601 809,43

2,26

4 907 708,62

4 601 809,43

2,26

3 119 708,77 1 787 999,85

2 873 104,48 1 728 704,95

1,41 0,85


317



Mennyiség

Leírás

Pénznem

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 4 650 000,00

SFEF 2.00% 25/02/2011

Teljes portfolió


318

USD


Piaci érték


3 658 295,58

3 348 006,63

1,64

3 658 295,58

3 348 006,63

1,64

3 658 295,58

3 348 006,63

1,64

205 223 920,02

199 555 682,37

98,05



Méret


Lejárat



(3 508,99)

(256 712,75)

100 000

10,00

Vétel

CHI UST 5 Y T-N 0909

30/09/09

114,72

USD

7 240,76

817 871,53

100 000

2,00

Vétel

US GOVT T.B 0909

21/09/09

118,36

USD

5 792,61

168 765,37

100 000

(15,00)

US 10Y T-NOTES

21/09/09

116,27

USD

(16 542,36)

(1 243 349,65)

Eladás

319



Lejárat





320

15/07/09

359 961,20

EUR

505 054,79

USD

(360 071,64)

(110,44)

15/07/09

110 763 960,31

EUR

155 222 520,53

USD

(110 663 691,42)

100 268,89

15/07/09

695 709,77

USD

497 040,71

EUR

496 065,17

(975,54)

15/07/09

1 300 432,38

USD

934 318,00

EUR

927 253,35

(7 064,65) 3 687,39

15/07/09

359 477,91

EUR

499 049,88

USD

(355 790,52)

15/07/09

1 885 912,71

EUR

2 639 433,85

USD

(1 881 746,88)

4 165,83

15/07/09

507 937,04

EUR

714 579,08

USD

(509 449,01)

(1 511,97)

15/07/09

1 013 904,03

EUR

1 422 353,65

USD

(1 014 046,83)

(142,80)

15/07/09

497 834,70

EUR

688 324,18

USD

(490 730,95)

7 103,75

15/07/09

1 422 481,91

EUR

2 002 048,13

USD

(1 427 331,78)

(4 849,87)

15/07/09

1 609 308,31

EUR

2 233 831,30

USD

(1 592 578,30)

16 730,01

Eurizon EasyFund – Bond JPY


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Egyéb eszközök Összes eszköz


171 914 965,13 6 744 163,78 89 036,91 530 291,51 1 516 922,69 180 795 380,02

Tartozások Nem realizált veszteség devizaügyletekből Egyéb tartozások Tartozások összesen Eszközök összesen

(Megjegyzés 2c)

(585 975,91) (4 150 847,41) (4 736 823,32) 176 058 556,70


321



184 741 461,12


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

1 358 924,90 1 483,93 17 318,66 1 377 727,49



(Megjegyzés 4, 6)

Összes költség

(327 (98 (10 (7 (68

567,23) 039,56) 691,75) 411,11) 120,87)

(511 830,52)



865 896,97 23 205 551,14 (24 618 437,71) (5 364 923,12) (5 911 912,72) 81 299 035,09 (84 070 026,79) 176 058 556,70




I IH R RH Z ZH


322

93 27 48 1 435 630

414,44 299,51 882,51 413,14 877,92 472,63




Piaci érték



173 781 759,35

171 914 965,13

97,65


162 989 737,85

161 622 035,71

91,80

Normál kötvények

162 989 737,85

161 622 035,71

91,80

JAPÁN

143 568 569,76

141 625 385,33

80,43

143 568 569,76

141 625 385,33

80,43

11 889 723,05 12 108 771,15 11 829 343,05 10 099 428,58 7 336 622,89 6 018 477,66 5 550 704,91 5 789 705,90 5 628 255,23 6 139 675,15 5 044 856,13 5 270 037,74 5 081 854,05 5 350 034,60 5 258 025,57 4 783 572,76 5 497 557,22 5 399 169,08 4 478 473,02 4 427 060,70 3 927 535,60 3 099 604,74 1 916 252,92 901 046,22 742 781,84

11 691 724,51 11 662 826,42 11 509 158,67 10 259 235,51 7 152 207,92 6 065 350,52 5 871 700,25 5 675 405,01 5 610 451,30 5 591 173,47 5 548 627,25 5 336 696,99 5 276 495,22 5 265 938,64 5 079 008,15 4 957 400,62 4 944 618,23 4 794 772,67 4 331 637,60 4 207 744,22 3 880 113,29 3 364 195,34 1 876 702,54 898 005,60 774 195,39

6,63 6,61 6,54 5,83 4,06 3,45 3,34 3,22 3,19 3,18 3,15 3,03 3,00 2,99 2,88 2,82 2,81 2,72 2,46 2,39 2,20 1,91 1,07 0,51 0,44

9 234 897,25

9 059 224,45

5,15

9 234 897,25

9 059 224,45

5,15

6 253 813,51 2 981 083,74

5 493 336,98 3 565 887,47

3,12 2,03

3 934 627,13

4 518 507,69

2,57

3 934 627,13

4 518 507,69

2,57

3 934 627,13

4 518 507,69

2,57

2 516 867,24

2 922 491,15

1,66

2 516 867,24

2 922 491,15

1,66

2 516 867,24

2 922 491,15

1,66

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Kormányzati 1 1 1 1

550 000 000,00 556 000 000,00 500 000 000,00 256 700 000,00 933 000 000,00 775 200 000,00 780 000 000,00 750 000 000,00 750 000 000,00 760 000 000,00 750 000 000,00 720 000 000,00 700 000 000,00 700 000 000,00 660 000 000,00 658 000 000,00 650 000 000,00 650 000 000,00 550 000 000,00 550 000 000,00 550 000 000,00 450 000 000,00 250 000 000,00 117 000 000,00 100 000 000,00

JAPAN-237(10 YEAR ISSUE) 1.5% 20/03/2012 JAPAN-234(10 YEAR ISSUE) 1.4% 20/09/2011 JAPAN-293 (10 YR ISSUE) 1.8% 20/06/2018 JAPAN- 39(20 YEAR ISSUE) 2.6% 20/03/2018 JAPAN-285(10 YEAR ISSUE) 1.7% 20/03/2017 JAPAN -27(30 YEAR ISSUE) 2.5% 20/09/2037 JAPAN-267(10 YEAR ISSUE) 1.3% 20/12/2014 JAPAN-254(10 YEAR ISSUE) 1.4% 20/09/2013 JAPAN-233(10 YEAR ISSUE) 1.4% 20/06/2011 JAPAN-78 (20 YEAR ISSUE) 1.9% 20/06/2025 JAPAN-247(10 YEAR ISSUE) 0.8% 20/03/2013 JAPAN-105(20 YEAR ISSUE) 2.1% 20/09/2028 JAPAN-257(10 YEAR ISSUE) 1.3% 20/12/2013 JAPAN-269(10 YEAR ISSUE) 1.3% 20/03/2015 JAPAN- 14(30 YEAR ISSUE) 2.4% 20/03/2034 JAPAN-258(10 YEAR ISSUE) 1.3% 20/03/2014 JAPAN-273(10 YEAR ISSUE) 1.50% 20/09/2015 JAPAN-80 (5 YEAR ISSUE) 0.80% 20/12/2013 JAPAN- 46(20 YEAR ISSUE) 2.2% 22/06/2020 JAPAN-277(10 YEAR ISSUE) 1.6% 20/03/2016 JAPAN- 60(20 YEAR ISSUE) 1.4% 20/12/2022 JAPAN-68 (5 YEAR ISSUE) 1.1% 20/12/2012 JAPAN-235(10 YEAR ISSUE) 1.40% 20/12/2011 JAPAN -29(30 YEAR ISSUE) 2.40% 20/09/2038 JAPAN-283(10 YEAR ISSUE) 1.8% 20/09/2016

JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY JPY

NÉMETORSZÁG Pénzügy 750 000 000,00 502 000 000,00

KFW 0.75% 22/03/2011 KFW 2.05% 16/02/2026

JPY JPY

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 650 000 000,00

DEXIA MUNICIPAL AGENCY 0.8% 21/05/2012

JPY



JPY


323




Piaci érték


2 430 012,47

2 210 292,59

1,26

2 430 012,47

2 210 292,59

1,26

2 430 012,47

2 210 292,59

1,26

1 304 764,00

1 286 134,50

0,73

1 304 764,00

1 286 134,50

0,73

1 304 764,00

1 286 134,50

0,73


10 792 021,50

10 292 929,42

5,85

Normál kötvények

10 792 021,50

10 292 929,42

5,85

4 325 187,53

4 201 503,25

2,38

4 325 187,53

4 201 503,25

2,38

4 325 187,53

4 201 503,25

2,38

1 680 990,07

1 681 794,59

0,96

1 680 990,07

1 681 794,59

0,96

1 680 990,07

1 681 794,59

0,96

1 661 953,18

1 665 157,14

0,95

1 661 953,18

1 665 157,14

0,95

1 661 953,18

1 665 157,14

0,95

1 600 116,31

1 495 930,00

0,85

1 600 116,31

1 495 930,00

0,85

1 600 116,31

1 495 930,00

0,85

1 523 774,41

1 248 544,44

0,71

1 523 774,41

1 248 544,44

0,71

1 341 526,11 182 248,30

1 126 339,98 122 204,46

0,64 0,07

173 781 759,35

171 914 965,13

97,65

Mennyiség

Leírás

Pénznem

OLASZORSZÁG Kormányzati 300 000 000,00

ITALY(REP OF) 1.8% 23/02/2010

JPY


A/S EKSPORTFINANS 1.80% 21/06/2010

JPY

JAPÁN Kormányzati 550 000 000,00

JAPAN(GOVT OF) 1.6% BDS 20/06/14 JPY'260'

JPY


NORDDEUTSCHE LANDESBANK

JPY


RABOBANK NEDERLAND

JPY

GÖRÖGORSZÁG Kormányzati 200 000 000,00

REPUBLIC OF GREECE 7.10% 16/11/2009

JPY

OLASZORSZÁG Kormányzati 150 000 000,00 16 000 000,00

REPUBLIC OF ITALY 3.45% 24/03/2017 REPUBLIC OF ITALY 3.7% 14/11/2016

Teljes portfolió


324

JPY JPY



Lejárat





15/07/09

1 901 687,39

EUR

254 415 961,00

JPY

(1 862 625,05)

39 062,34

15/07/09

114 563 338,96

EUR

15 719 128 404,00

JPY

(115 082 568,49)

(519 229,53)

15/07/09

79 214 836,00

JPY

589 425,29

EUR

580 026,67

(9 398,62)

15/07/09

80 662 730,00

JPY

604 874,11

EUR

590 628,43

(14 245,68)

15/07/09

96 612 697,00

JPY

721 804,96

EUR

707 417,24

(14 387,72)

15/07/09

51 718 483,00

JPY

385 552,27

EUR

378 692,94

(6 859,33)

15/07/09

336 060,87

EUR

44 553 438,00

JPY

(326 183,74)

9 877,13

15/07/09

993 324,57

EUR

133 783 968,00

JPY

(979 456,51)

13 868,06

15/07/09

3 176 344,89

EUR

436 842 138,00

JPY

(3 198 199,92)

(21 855,03)

15/07/09

739 418,90

EUR

99 522 222,00

JPY

(728 620,10)

10 798,80

15/07/09

1 697 806,64

EUR

229 795 752,00

JPY

(1 682 376,06)

15 430,58

325

Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term




214 561 069,20 541 056,28 11 490,10 23 625,00 2 762 252,11 137 941 800,89 355 841 293,58



326

(Megjegyzés 2k)

(72 600,00) (98 214 317,29) (98 286 917,29) 257 554 376,29



17 765 175,47


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Egyéb díjak és adók Összes költség Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések és opciók nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Devizaügyletek és határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során


1 143 224,83 7 116,97 24 734,48 1 175 076,28


(138 (37 (12 (2 (53

143,61) 565,50) 557,03) 065,24) 051,27)

(243 382,65) 931 693,63 (2 005 262,95) 4 336 711,54 (80 920,92) 3 182 221,30 262 432 922,36 (25 825 942,84) 257 554 376,29


859 181,38 3 508 947,47


327




Piaci érték



212 646 755,41

214 561 069,20

83,31


188 526 408,32

190 182 471,30

73,84


38 945 654,15

39 407 277,95

15,30

OLASZORSZÁG

12 175 957,57

12 260 835,30

4,76

7 856 774,03

7 856 320,00

3,05

4 755 942,50 1 502 657,51 550 825,00 551 199,01 496 150,01

4 754 037,50 1 503 015,00 551 210,00 550 907,50 497 150,00

1,86 0,58 0,21 0,21 0,19

4 124 189,54

4 206 436,10

1,63

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Kormányzati 4 750 000,00 1 500 000,00 550 000,00 550 000,00 500 000,00

CERT CERT CERT CERT CERT

DI DI DI DI DI

CREDITO DEL CREDITO DEL CREDITO DEL CREDITO DEL CREDITO DEL

TES TES TES TES TES

FRN FRN FRN FRN FRN

01/08/2009 01/10/2009 01/12/2010 01/02/2010 01/11/2012

EUR EUR EUR EUR EUR

Pénzügy 1 000 000,00 1 000 000,00 750 000,00 450 000,00 400 000,00 300 000,00 300 000,00 150 000,00 100 000,00

UNICREDIT SPA FRN 11/08/2014 UNICREDIT SPA FRN 07/04/2016 INTESA SANPAOLO SPA FRN 19/04/2016 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2009 MEDIOBANCA FRN IND 30/10/2009 UNICREDIT SPA FRN 28/05/2010 BANCA POPOLARE DI MILANO FRN 15/02/2010 BANCA DELLE MARCHE FRN 17/03/2010 UNICREDIT SPA FRN 23/07/2014


ATLANTIA SPA FRN 09/06/2011

EUR

Iparágak 200 000,00

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 4 400 000,00 4 050 000,00 1 500 000,00 750 000,00 750 000,00 500 000,00 250 000,00 100 000,00 3 000,00

MORGAN STANLEY FRN 20/07/2012 GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 04/02/2013 CITIGROUP INC FRN 12/01/2012 BANK OF AMERICA CORP FRN 15/02/2012 BANK OF AMERICA CORP FRN 12/09/2013 CL CAPITAL TRUST 1 VRN 26/04/2049 BEAR STEARNS CO INC FRN 20/10/2009 CITIGROUP INC FRN 03/06/2011 MERRILL LYNCH & CO FRN 08/02/2010


FRANCIAORSZÁG Pénzügy 1 000 000,00 750 000,00 550 000,00 500 000,00 500 000,00

SOCIETE GENERALE FRN 15/03/2016 SOCIETE GENERALE VRN 18/12/2014 SOCIETE GENERALE FRN 18/08/2011 GE CAPITAL FCC FRN 18/06/2010 BNP PARIBAS FRN 18/02/2015


328

EUR EUR EUR EUR EUR

975 010,00 885 000,00 592 500,00 449 100,00 399 251,20 296 183,34 298 320,00 148 575,00 80 250,00

974,00 700,00 673,50 965,00 420,40 473,20 970,00 170,00 090,00

0,37 0,33 0,26 0,17 0,16 0,12 0,12 0,06 0,04

194 994,00

198 079,20

0,08

194 994,00

198 079,20

0,08

10 876 577,34

11 008 220,08

4,27

10 876 577,34

11 008 220,08

4,27

3 849 532,50 3 670 384,00 1 326 825,00 688 800,00 652 912,50 355 000,00 247 400,00 82 890,00 2 833,34

3 985 080,00 3 688 322,85 1 315 200,00 680 100,00 646 639,50 348 350,00 249 500,00 92 090,00 2 937,73

1,54 1,43 0,51 0,26 0,25 0,14 0,10 0,04 0,00

3 660 528,88

3 732 603,93

1,45

3 660 528,88

3 732 603,93

1,45

860 727 543 478 445

100,00 500,00 453,00 950,00 000,00

976 866 672 448 399 299 296 148 97

869 743 550 492 467

100,00 250,00 460,90 178,50 500,00

0,34 0,29 0,21 0,19 0,18



Mennyiség 300 100 100 60 50

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

Leírás BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 25/10/2010 SOCIETE GENERALE FRN 15/04/2010 BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 30/04/2010 BANQUE PSA FINANCE FRN 09/09/2009 RCI BANQUE SA FRN 06/10/2010


ÍRORSZÁG Pénzügy 1 000 000,00 1 000 000,00 650 000,00

GE CAPITAL EURO FUNDING FRN 06/09/2011 GE CAPITAL EURO FUNDING FRN 25/05/2012 GE CAPITAL EURO FUNDING FRN 04/05/2011

EUR EUR EUR

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 1 500 000,00 700 000,00 300 000,00 250 000,00

BBVA SUB CAPITAL UNIPERS FRN 24/10/2016 BANCO BILBAO VIZCAYA ARG VRN 12/11/2015 SANTANDER INTL DEBT SA FRN 28/04/2010 SANTANDER INTL DEBT SA FRN 03/06/2010

EUR EUR EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 1 100 000,00 350 000,00 250 000,00 150 000,00

HSBC BANK PLC VRN 18/03/2016 CREDIT AGRICOLE (LONDON) FRN 15/04/2010 CREDIT AGRICOLE (LONDON) FRN 09/09/2010 CREDIT SUISSE LONDON FRN 08/04/2010

EUR EUR EUR EUR


NATL GRID PLC FRN 28/06/2010

EUR

SVÉDORSZÁG Pénzügy 400 350 250 250 100

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 28/05/2010 SVENSKA HANDELSBANKEN FRN 18/10/2010 NORDEA BANK AB FRN 27/05/2010 SVENSKA HANDELSBANKEN FRN 21/05/2010 SKANDINAVISKA ENSKILDA FRN 06/10/2014

EUR EUR EUR EUR EUR

SWEDISH HOUSING FIN CORP FRN 25/05/2010

EUR

Kormányzati 450 000,00 HOLLANDIA Pénzügy 1 000 000,00

ING BANK NV FRN 21/05/2010

EUR

DEUTSCHE TELEKOM INT FIN FRN 23/11/2009

EUR



Piaci érték


299 553,00 100 090,84 99 870,00 59 647,94 46 364,10

302 739,00 100 225,70 100 114,80 59 772,48 47 262,55

0,12 0,04 0,04 0,02 0,02

2 497 449,50

2 507 410,00

0,97

2 497 449,50

2 507 410,00

0,97

967 710,00 928 500,00 601 239,50

955 100,00 930 000,00 622 310,00

0,37 0,36 0,24

2 414 820,01

2 503 610,25

0,97

2 414 820,01

2 503 610,25

0,97

500,00 480,00 290,01 550,00

1 280 820,00 672 700,00 300 301,50 249 788,75

0,49 0,26 0,12 0,10

1 973 285,00

2 002 093,05

0,78

1 777 665,00

1 282 584 299 248

1 804 198,45

0,70

790,00 575,00 145,00 155,00

1 052 150,00 350 936,60 251 100,00 150 011,85

0,40 0,14 0,10 0,06

195 620,00

197 894,60

0,08

195 620,00

197 894,60

0,08

1 774 680,31

1 791 081,90

0,70

1 328 100,31

1 340 811,90

0,53

1 028 350 250 148

394 349 248 249 85

989,03 478,50 832,78 050,00 750,00

397 352 250 250 90

431,60 332,05 298,25 250,00 500,00

0,15 0,14 0,10 0,10 0,04

446 580,00

450 270,00

0,17

446 580,00

450 270,00

0,17

1 273 639,43

1 298 741,00

0,50

974 749,42

999 491,00

0,38

974 749,42

999 491,00

0,38

298 890,01

299 250,00

0,12

298 890,01

299 250,00

0,12


329



Mennyiség

Leírás

Pénznem


DNB NOR BANK ASA FRN 07/04/2011

EUR

KAJMÁN-SZIGETEK Pénzügy 350 000,00

SANTANDER CENT HISP ISSU FRN 28/03/2011

Pénzügy DANSKE BANK A/S FRN 10/09/2010

Pénzügy VTB CAPITAL SA FRN 02/11/2009

Pénzügy BANCO ESPIRITO SANTO FRN 14/05/2010 BANCO COMERC PORTUGUES FRN 28/05/2010

Pénzügy TORONTO-DOMINION BANK FRN 10/09/2010

0,40

1 038 710,01

1 042 755,00

0,40

1 038 710,01

1 042 755,00

0,40

321 525,01

327 553,10

0,13

321 525,01

327 553,10

0,13

321 525,01

327 553,10

0,13

300 458,10

301 251,90

0,12

300 458,10

301 251,90

0,12

300 458,10

301 251,90

0,12

225 272,62

212 752,65

0,08

225 272,62

212 752,65

0,08

225 272,62

212 752,65

0,08

196 000,00

198 471,70

0,08

196 000,00

198 471,70

0,08

98 230,00 97 770,00

99 241,20 99 230,50

0,04 0,04

147 663,75

150 593,40

0,06

147 663,75

150 593,40

0,06

147 663,75

150 593,40

0,06

69 086,62

69 304,69

0,03

69 086,62

69 304,69

0,03

69 086,62

69 304,69

0,03

145 580 500,62

146 750 748,35

56,98

26 545 573,09

26 817 942,55

10,41

11 496 789,02

11 688 517,10

4,54

EUR EUR

KANADA

150 000,00

1 042 755,00

USD

PORTUGÁLIA

100 000,00 100 000,00

1 038 710,01

EUR

LUXEMBURG

300 000,00

Piaci érték

EUR

DÁNIA

300 000,00



EUR

NÉMETORSZÁG Pénzügy 70 000,00

BAYER HYPO- VEREINSBANK FRN 06/12/2009

EUR

Normál kötvények EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 3 2 1 1 1

300 000,00 550 000,00 800 000,00 250 000,00 000 000,00 700 000,00 250 000,00 200 000,00 150 000,00

JP MORGAN CHASE & CO TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.25% 03/02/2012 JPMORGAN CHASE & CO 6% 01/08/2011 ZURICH FINANCE USA INC 4.875% 14/04/2012 SWISS RE TREASURY (US) 6.00% 18/05/2012 GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.25% 04/08/2010 CITIGROUP INC 7.38% 16/06/2014 MORGAN STANLEY 6.5% 15/04/2011 CITIGROUP INC 3.625% 28/03/2011


330


3 2 1 1 1

357 633 868 283 035 701 249 194 133

138,00 845,60 076,92 468,00 928,00 950,00 402,50 120,00 860,00

3 2 1 1 1

383 820,00 674 440,00 898 280,00 294 755,00 045 727,00 707 070,00 253 337,50 205 857,60 148 160,40

1,31 1,04 0,74 0,50 0,41 0,27 0,10 0,08 0,06




Leírás

Pénznem

SANPAOLO IMI CAPITAL VRN 10/11/2049

EUR

KRAFT FOODS INC 5.75% 20/03/2012 PHILIP MORRIS INTL INC 4.25% 23/03/2012 PHILIP MORRIS INTL INC 5.625% 06/09/2011 PROCTER & GAMBLE CO 4.875% 24/10/2011

EUR EUR EUR EUR

Alapvető árucikkek 3 000 000,00 2 250 000,00 1 000 000,00 200 000,00

Fogyasztói kiskereskedelem 3 850 000,00 400 000,00 400 000,00

VW CREDIT INC 5.125% 19/05/2011 BMW US CAPITAL LLC 6.375% 23/07/2012 DAIMLER NORTH AMER CORP 4.125% 08/09/2009

EUR EUR EUR

PFIZER INC 3.625% 03/06/2013 ROCHE HLDGS INC 4.63% 04/03/2013

EUR EUR

VERIZON WIRELESS CAPITAL 7.625% 19/12/2011

EUR

Egészség 3 000 000,00 200 000,00 Telekommunikáció 200 000,00


IBM CORP 4.00% 11/11/2011

Pénzügy 750 000,00 700 000,00 300 000,00 100 000,00 000 000,00 900 000,00 400 000,00 300 000,00 200 000,00 150 000,00

BASF FINANCE EUROPE NV 6% 04/12/2013 ING BANK NV 5.5% SB MTN 4/01/2012 ALLIANZ FINANCE II B.V. 5% 06/03/2013 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.25% 01/04/2011 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.75% 16/11/2010 RABOBK 4 1/8 04/04/1 RABOBANK NEDERLAND 4.375% 22/01/2014 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.63% 09/02/2012 E.ON INTL FINANCE BV 5.125% 02/10/2012 SYNGENTA FINANCE NV 4.00% 30/06/2014


Fogyasztói kiskereskedelem 4 000 000,00 534 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00

DAIMLER INTL FINANCE BV 9% 30/01/2012 SIEMENS FINANCIERINGSMAT 5.25% 12/12/2011 DAIMLER INTL FINANCE BV 7.75% 26/03/2012 DAIMLER INTL FINANCE BV 6.875% 10/06/2011 DAIMLER INTL FINANCE BV 5.875% 08/09/2011

EUR EUR EUR EUR EUR

Komplex közműszolgáltatás 1 500 000,00 1 000 000,00 1 050 000,00 200 000,00 150 000,00

RWE FINANCE BV 2.50% 16/09/2011 ENBW INTL FINANCE BV 6% 20/11/2013 ALLIANDER FINANCE BV 4% 20/04/2012 E.ON INTL FINANCE BV 4.125% 26/03/2013 E.ON INTL FINANCE BV 2.50% 30/11/2011

Piaci érték

39 000,00

77 069,60

0,03

6 743 771,00

6 756 981,50

2,62

3 178 270,00 2 307 378,50 1 047 025,50 211 097,00

3 180 000,00 2 308 198,50 1 058 043,00 210 740,00

1,23 0,90 0,41 0,08

4 767 353,07

4 791 491,95

1,86

3 947 641,10 418 071,97 401 640,00

3 968 160,35 422 411,60 400 920,00

1,54 0,16 0,16

3 218 834,50

3 257 732,00

1,26

3 016 043,50 202 791,00

3 047 712,00 210 020,00

1,18 0,08

216 295,50

220 240,00

0,09

216 295,50

220 240,00

0,09

102 530,00

102 980,00

0,04

102 530,00

102 980,00

0,04

20 971 607,42

21 196 529,00

8,23

9 086 797,25

9 182 617,95

3,57

EUR

HOLLANDIA

1 1 1 1 1



EUR EUR EUR EUR EUR

1 1 1 1 1

897 699 361 120 003 930 410 301 210 149

624,50 925,00 792,00 825,12 816,00 798,00 456,00 473,63 846,00 241,00

1 1 1 1 1

913 875,25 731 280,00 361 230,00 135 154,90 012 167,00 935 051,40 414 284,80 313 713,60 213 536,00 152 325,00

0,75 0,68 0,53 0,44 0,39 0,36 0,16 0,12 0,08 0,06

5 182 644,12

5 276 339,25

2,05

4 370 619,00 561 396,50 99 884,00 99 974,00 50 770,62

4 442 000,00 568 443,00 108 438,80 105 821,60 51 635,85

1,73 0,22 0,04 0,04 0,02

4 103 155,50

4 125 778,85

1,60

1 492 879,50 1 092 000,00 1 067 036,00 200 317,50 149 422,50

1 503 555,00 1 092 900,00 1 069 330,50 206 526,40 150 616,95

0,58 0,42 0,42 0,08 0,06


331




Leírás

Pénznem

EDP FINANCE BV 4.25% 12/06/2012

EUR

SHELL INTERNATIONAL FIN 3.00% 14/05/2013 SHELL INTERNATIONAL FIN 3.38% 09/02/2012

EUR EUR

PORTUGAL TELECOM I 3.75% 26/03/2012 PORTUGAL TELECOM INT FIN 6.00% 30/04/2013 KONINKLIJKE KPN NV 6.25% 04/02/2014

EUR EUR EUR

Energia 1 500 000,00 500 000,00 Telekommunikáció 450 000,00 100 000,00 50 000,00 NAGY-BRITANNIA Pénzügy 4 2 1 1 1 1

300 350 300 100 000 000 900 700 600 600 550 500 450 300 100 50

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

LLOYDS TSB BANK PLC 4.38% 19/04/2011 UBS AG LONDON 5.375% 11/04/2011 UBS AG LONDON 4.625% 06/07/2012 ROYAL BK SCOTLND GRP PLC 5.25% 15/05/2013 CREDIT AGRICOLE (LONDON) 4.875% 08/04/2011 BARCLAYS BANK PLC 5.25% 27/05/2014 CREDIT SUISSE LONDON 5.125% 04/04/2011 HSBC HOLDINGS PLC 4.50% 30/04/2014 STANDARD CHARTERED PLC 4.875% 11/03/2011 PIRAEUS GROUP FINANCE 4.50% 15/06/2011 ALPHA CREDIT GROUP PLC 4.625% 09/06/2011 UBS AG LONDON 5.63% 19/05/2014 LLOYDS TSB BANK PLC 3.75% 17/11/2011 EFG HELLAS PLC 4.25% 26/05/2011 CREDIT SUISSE LONDON 6.125% 05/08/2013 CREDIT AGRICOLE (LONDON) 6% 24/06/2013


OTE PLC 5.375% 14/02/2011 VODAFONE GROUP PLC 3.625% 29/11/2012 VODAFONE GROUP PLC 5.875% 18/06/2010

EUR EUR EUR

IMPERIAL TOBACCO FINANCE 5.00% 25/06/2012 TESCO PLC 5,625% 08/12092012

EUR EUR

ASTRAZENECA PLC

EUR

Telekommunikáció 2 000 000,00 500 000,00 300 000,00 Alapvető árucikkek 1 000 000,00 400 000,00 Egészség 250 000,00 OLASZORSZÁG Pénzügy 5 3 2 1

100 700 700 600

000,00 000,00 000,00 000,00

MONTE DEI PASCHI DI SIENA 6% 20/06/2011 INTESA SANPAOLO SPA 5% 28/04/2011 UNICREDIT SPA 4.13% 27/04/2012 ASSICURAZIONI GENERALI 4.88% 11/11/2014


332

EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


101 500,00

102 850,00

0,04

2 000 333,18

2 015 039,00

0,78

1 492 876,00 507 457,18

1 501 852,50 513 186,50

0,58 0,20

598 677,37

596 753,95

0,23

446 040,00 99 886,00 52 751,37

437 760,00 104 956,00 54 037,95

0,17 0,04 0,02

20 500 350,31

20 643 753,80

8,02

15 950 364,81

16 065 520,30

6,24

4 2 1 1 1

324 987,30 414 035,15 293 600,10 106 930,00 043 000,00 031 600,00 933 840,00 710 836,00 612 660,00 600 286,20 553 559,05 510 944,50 466 515,00 300 720,90 107 313,60 54 692,50

1,69 0,94 0,50 0,43 0,40 0,40 0,36 0,28 0,24 0,23 0,21 0,20 0,18 0,12 0,04 0,02

2 864 146,00

2 882 118,50

1,12

2 055 543,00 497 178,00 311 425,00

2 066 578,00 504 470,50 311 070,00

0,80 0,20 0,12

1 428 639,50

1 437 040,00

0,56

1 007 178,50 421 461,00

1 010 160,00 426 880,00

0,39 0,17

257 200,00

259 075,00

0,10

257 200,00

259 075,00

0,10

17 246 723,77

17 354 157,35

6,74

16 472 926,27

16 578 162,35

6,44

5 3 2 1

309 662,00 400 549,50 298 466,00 091 280,00 036 877,50 999 718,00 931 150,00 703 339,00 609 840,00 598 260,00 549 752,50 500 000,00 464 579,99 297 579,00 104 930,66 54 380,66

369 835 724 641

359,90 243,75 642,00 068,00

4 2 1 1 1 1

5 3 2 1

378 858 745 665

220,30 411,80 770,40 280,00

2,09 1,50 1,07 0,65



Mennyiség 1 100 000,00 750 000,00 400 000,00 350 000,00 112 000,00 100 000,00 50 000,00

Leírás

Pénznem

UBI BANCA SPCA 4.94% 25/06/2014 MEDIOBANCA 4.375% 20/01/2012 UBI BANCA SPCA 6% 17/06/2010 BANCA POPOLARE DI MILANO 5.5% 15/07/2011 UNICREDIT SPA 6.00% 16/03/2011 INTESA SANPAOLO SPA 5.375% 13/12/2012 UNICREDIT SPA 4.875% 12/02/2013


BUONI POLIENNALI DEL TES 3.75% 01/02/2011

EUR

Kormányzati 750 000,00 FRANCIAORSZÁG Pénzügy 2 400 000,00 1 000 000,00 750 000,00 715 000,00 450 000,00 400 000,00 350 000,00 250 000,00 250 000,00 200 000,00 200 000,00 200 000,00

BNP PARIBAS 3.25% 27/03/2012 SOCIETE GENERALE 5.125% 19/12/2013 BANQUE PSA FINANCE 8.50% 04/05/2012 BNP PARIBAS 4.75% 04/04/2011 AXA SA 4.50% 23/01/2015 LVMH MOET-HENNESSY 4.38% 12/05/2014 CIE FINANCIERE DU CRED 5.375% 09/05/2011 HSBC FRANCE 5.75% 19/06/2013 BANQUE PSA FINANCE 6.38% 16/11/2010 RCI BANQUE SA 8.13% 15/05/2012 CIE FINANCIERE DU CRED 5.875% 02/07/2010 SFEF 2.375% 10/03/2012


Komplex közműszolgáltatás 1 000 000,00 800 000,00 450 000,00 200 000,00 100 000,00

ELECTRICITE DE FRANCE 5.625% 23/01/2013 GDF SUEZ 4.375% 16/01/2012 VEOLIA ENVIRONNEMENT 5.25% 24/04/2014 SUEZ ENVIRONNEMENT CO 4.875% 08/04/2014 GDF SUEZ 6.25% EMTN 24/01/14

EUR EUR EUR EUR EUR

CARREFOUR SA 6.625% 02/12/2013 CASINO GUICHARD PERRACH 6.375% 04/04/2013 CARREFOUR SA 5.125 10/10/2014 GROUPE DANONE 5.25% 06/05/2011

EUR EUR EUR EUR

Alapvető árucikkek 1 000 000,00 350 000,00 300 000,00 100 000,00

Fogyasztói kiskereskedelem 1 000 000,00 50 000,00

LVMH MOET-HENNESSY 3.375% 22/06/2012 VIVENDI 7.75% 23/01/2014

EUR EUR

FRENCH TREASURY NOTE 3% 12/01/2010

EUR

SANOFI-AVENTIS 3.50% 17/05/2013

EUR

Kormányzati 1 000 000,00 Egészség 800 000,00


Piaci érték


1 100 000,00 767 449,00 409 615,00 363 833,62 112 085,00 99 500,00 50 130,00

1 113 422,20 773 100,00 409 772,00 366 231,25 114 934,40 101 320,00 51 700,00

0,43 0,30 0,16 0,14 0,04 0,04 0,02

773 797,50

775 995,00

0,30

773 797,50

775 995,00

0,30

15 948 375,79

16 101 824,55

6,25

7 296 890,26

7 380 460,10

2,88

2 394 451,50 1 055 296,00 776 583,00 740 099,82 449 019,00 402 829,50 360 640,00 264 929,43 249 687,50 199 358,00 204 270,51 199 726,00

2 430 086,40 1 053 754,00 785 100,00 747 032,00 455 922,00 406 653,20 362 145,00 268 311,50 256 310,00 208 188,60 205 903,20 201 054,20

0,95 0,42 0,30 0,29 0,18 0,16 0,14 0,10 0,10 0,08 0,08 0,08

2 677 686,15

2 705 731,30

1,05

600,00 898,15 166,00 272,00 750,00

1 081 970,00 834 248,00 470 895,30 207 588,00 111 030,00

0,43 0,32 0,18 0,08 0,04

1 895 038,00

1 911 474,85

0,74

1 078 828 455 204 110

1 116 360 312 104

890,00 549,00 849,00 750,00

1 121 368 316 105

687,00 104,45 320,00 363,40

0,44 0,14 0,12 0,04

1 057 175,00

1 061 481,60

0,41

1 003 700,00 53 475,00

1 006 000,00 55 481,60

0,39 0,02

1 017 340,00

1 012 330,00

0,39

1 017 340,00

1 012 330,00

0,39

804 334,00

811 098,40

0,31

804 334,00

811 098,40

0,31


333



Mennyiség

Leírás

Pénznem

Energia 600 000,00

TOTAL CAPITAL SA 4.75% 10/12/2013

EUR

COMPAGNIE DE ST GOBAIN 6.00% 20/05/2013 LAFARGE SA 7.625% 27/05/2014 LAFARGE SA 5.75% 27/05/2011

EUR EUR EUR

SCHNEIDER ELECTRIC SA 6.75% 16/07/2013 COMPAGNIE DE ST GOBAIN 4.25% 31/05/2011

EUR EUR

Nyersanyagok 200 000,00 100 000,00 50 000,00 Iparágak 150 000,00 50 000,00 SPANYOLORSZÁG Pénzügy 4 350 000,00 2 750 000,00 1 900 000,00 700 000,00 300 000,00

SANTANDER INTL DEBT SA 3.38% 21/04/2011 BBVA SENIOR FINANCE SA 3.63% 14/05/2012 SANTANDER INTL DEBT SA 5.125% 11/04/2011 SANTANDER INTL DEBT SA 5.625% 14/02/2012 BBVA SENIOR FINANCE SA 4.88% 23/01/2014

EUR EUR EUR EUR EUR


IBERDROLA FINANZAS SAU 6.375% 25/11/2011 ENAGAS SA 3.25% 06/07/2012 GAS NATURAL CAPITAL 5.25% 09/07/2014

EUR EUR EUR

TELEFONICA EMISIONES SAU 3.75% 02/02/2011

EUR

Telekommunikáció 700 000,00 NÉMETORSZÁG Telekommunikáció 4 150 000,00 1 500 000,00

DEUTSCHE TELEKOM I 6.625% BDS 11/07/2011 DEUTSCHE TELEKOM INT FIN 8.125% 29/05/2012

EUR EUR

BAYER AG 6% EMTN 10/04/2012 MERCK FIN SERVICES GMBH 4.88% 27/09/2013

EUR EUR

COMMERZBANK AG 6.13% 02/05/2011 DEUTSCHE BANK 4.5 03/07/11 COMMERZBANK AG 5.5% 25/10/2011 COMMERZBANK AG 2.75% 13/01/2012

EUR EUR EUR EUR

METRO AG 3.625% 24/06/2011

EUR

BUNDESOBLIGATION 3.25% 09/04/2010

EUR

Egészség 2 500 000,00 500 000,00 Pénzügy 700 350 200 100

000,00 000,00 000,00 000,00

Alapvető árucikkek 700 000,00 Kormányzati 185 000,00


334


Piaci érték


638 059,00

638 779,20

0,25

638 059,00

638 779,20

0,25

351 616,38

364 945,10

0,14

201 402,00 99 498,00 50 716,38

209 040,00 104 542,00 51 363,10

0,08 0,04 0,02

210 237,00

215 524,00

0,08

160 772,00 49 465,00

164 634,00 50 890,00

0,06 0,02

12 372 044,53

12 434 030,80

4,83

10 163 933,03

10 206 481,15

3,96

4 385 729,50 2 775 822,50 1 963 667,00 730 022,03 308 692,00

4 391 433,75 2 791 525,00 1 971 231,00 738 097,50 314 193,90

1,70 1,08 0,77 0,29 0,12

1 501 071,50

1 512 219,65

0,59

751 559,00 449 833,50 299 679,00

756 770,00 452 483,55 302 966,10

0,29 0,18 0,12

707 040,00

715 330,00

0,28

707 040,00

715 330,00

0,28

11 797 372,50

11 819 805,80

4,59

6 171 665,00

6 174 550,00

2,40

4 482 770,00 1 688 895,00

4 486 150,00 1 688 400,00

1,74 0,66

3 221 434,50

3 226 138,50

1,25

2 700 295,00 521 139,50

2 700 000,00 526 138,50

1,05 0,20

1 384 003,70

1 392 538,40

0,54

715 358 209 101

015,00 719,42 145,00 124,28

717 362 211 101

640,00 073,60 160,00 664,80

0,28 0,14 0,08 0,04

698 992,00

704 851,70

0,27

698 992,00

704 851,70

0,27

221 467,30

220 479,80

0,09

188 792,50

188 496,50

0,08



Mennyiség

Leírás

30 000,00


Pénznem EUR


ROBERT BOSCH GMBH 3.75% 12/06/2013

EUR

ÍRORSZÁG Pénzügy 2 000 000,00 1 250 000,00 450 000,00 400 000,00 250 000,00

BANESTO FINANCIAL PR PLC 4.00% 08/05/2012 CATERPILLAR INTL FIN LTD 5.13% 04/06/2012 GE CAPITAL EURO FUNDING 5.25% 31/01/2013 GE CAPITAL EURO FUNDING 4.75% 18/01/2011 GE CAPITAL EURO FUNDING 4.00% 12/05/2011

EUR EUR EUR EUR EUR

SVÉDORSZÁG Pénzügy 1 500 000,00 900 000,00 600 000,00

SKANDINAVISKA ENSKILDA 4.375% 29/05/2012 NORDEA BANK AB 4.50% 12/05/2014 SVENSKA HANDELSBANKEN 5.375% 02/09/2011

EUR EUR EUR

ERICSSON LM 5.00% 24/06/2013

EUR



VATTENFALL TREASURY AB 4.25% 19/05/2014

EUR


VOLVO TREASURY AB 7.875% 01/10/2012

EUR

AUSZTRÁLIA Pénzügy 1 100 000,00 550 000,00 100 000,00 100 000,00

WESTPAC BANKING CORP 4.63% 14/03/2011 COMMONWEALTH BANK AUST 5.875% 29/07/2011 NATIONAL AUSTRALIA BANK 4.75% 04/03/2011 AUST & NZ BANKING GROUP 3.375% 01/03/2011

EUR EUR EUR EUR

BHP BILLITON FINANCE LTD 4.75% 04/04/2012

EUR

Nyersanyagok 900 000,00 PORTUGÁLIA Pénzügy 1 250 000,00 1 000 000,00 600 000,00

CAIXA GERAL DE DEPOSITOS 4.38% 13/05/2013 BANCO COMERC PORTUGUES 3.75% 17/06/2011 BANCO SANTANDER TOTTA SA 3.75% 12/06/2012

EUR EUR EUR


Piaci érték


32 674,80

31 983,30

0,01

99 810,00

101 247,40

0,04

99 810,00

101 247,40

0,04

4 375 354,50

4 442 089,80

1,72

4 375 354,50

4 442 089,80

1,72

2 008 202,50 1 273 635,00 449 329,50 398 200,00 245 987,50

2 020 200,00 1 295 125,00 463 517,55 409 968,00 253 279,25

0,78 0,50 0,18 0,16 0,10

3 713 584,65

3 739 017,20

1,45

3 016 019,65

3 025 925,70

1,17

1 497 502,50 897 282,00 621 235,15

1 482 271,50 915 210,00 628 444,20

0,57 0,36 0,24

298 998,00

306 893,70

0,12

298 998,00

306 893,70

0,12

199 100,00

204 134,80

0,08

199 100,00

204 134,80

0,08

199 467,00

202 063,00

0,08

199 467,00

202 063,00

0,08

2 830 303,55

2 850 793,30

1,11

1 899 120,05

1 916 553,70

0,75

1 125 573 102 98

100,00 020,05 100,00 900,00

1 127 585 102 101

280,00 053,70 960,00 260,00

0,44 0,23 0,04 0,04

931 183,50

934 239,60

0,36

931 183,50

934 239,60

0,36

2 850 419,50

2 850 369,75

1,11

2 850 419,50

2 850 369,75

1,11

1 253 767,50 999 040,00 597 612,00

1 252 883,75 1 002 058,00 595 428,00

0,49 0,39 0,23


335




Piaci érték


2 274 000,00

2 292 318,60

0,89

2 274 000,00

2 292 318,60

0,89

2 274 000,00

2 292 318,60

0,89

1 607 995,47

1 624 425,00

0,63

1 607 995,47

1 624 425,00

0,63

991 301,00 616 694,47

1 004 664,00 619 761,00

0,39 0,24

1 096 999,00

1 104 180,00

0,43

1 096 999,00

1 104 180,00

0,43

1 096 999,00

1 104 180,00

0,43

996 423,33

1 010 993,80

0,39

996 423,33

1 010 993,80

0,39

996 423,33

1 010 993,80

0,39

350 529,10

363 821,20

0,14

248 972,50

260 879,00

0,10

248 972,50

260 879,00

0,10

101 556,60

102 942,20

0,04

101 556,60

102 942,20

0,04

52 856,61

53 155,85

0,02

52 856,61

53 155,85

0,02

52 856,61

53 155,85

0,02

49 987,50

51 540,00

0,02

49 987,50

51 540,00

0,02

49 987,50

51 540,00

0,02


4 000 253,55

4 024 445,00

1,56

OLASZORSZÁG

4 000 253,55

4 024 445,00

1,56

4 000 253,55

4 024 445,00

1,56

3 009 863,55 990 390,00

3 028 345,00 996 100,00

1,17 0,39

Mennyiség

Leírás

Pénznem

SVÁJC Pénzügy 2 200 000,00

CREDIT SUISSE LONDON 5.125% 30/03/2012

EUR

NORVÉGIA Pénzügy 1 000 000,00 600 000,00

DNB NOR BANK ASA 4.50% 29/05/2014 DNB NOR BOLIGKREDITT 4.5% 16/05/2011

EUR EUR

DÁNIA Pénzügy 1 050 000,00

DANSKE BANK A/S 5.875% 23/06/2011

EUR

KANADA Pénzügy 950 000,00

ROYAL BK CANADA 5.75% 25/07/2011

EUR


ARCELORMITTAL 8.25% 03/06/2013

EUR


GAZ CAPITAL SA 7.8% 27/09/2010

EUR

FINNORSZÁG Telekommunikáció 50 000,00

NOKIA CORPORATION 5.50% 04/02/2014

EUR

BELGIUM Komplex közműszolgáltatás 50 000,00

ELIA SYSTEM OP SA/NV 4.50% 22/04/2013

EUR

Kormányzati 3 050 000,00 1 000 000,00

BUONI ORDINARI DEL TES 0% 15/04/2010 CERT DI CREDITO DEL TES 0% 31/12/2009


336

EUR EUR




Piaci érték


24 120 347,09

24 378 597,70

9,47


940 650,00

1 037 450,00

0,40

EGYESÜLT ÁLLAMOK

940 650,00

1 037 450,00

0,40

940 650,00

1 037 450,00

0,40

487 500,00 453 150,00

569 700,00 467 750,00

0,22 0,18

23 179 697,09

23 341 147,70

9,07

9 512 177,09

9 562 778,80

3,71

2 607 558,00

2 623 710,00

1,02

2 607 558,00

2 623 710,00

1,02

2 580 185,09

2 595 512,50

1,01

2 580 185,09

2 595 512,50

1,01

2 467 212,00

2 476 560,00

0,96

2 467 212,00

2 476 560,00

0,96

1 857 222,00

Mennyiség

Leírás

Pénznem


Pénzügy 750 000,00 500 000,00

BNP PARIBAS CAP TRST III BK OF AMERICA CPN FRN EMTN 28/06/2011

EUR EUR

Normál kötvények HOLLANDIA Fogyasztói kiskereskedelem 2 500 000,00

BMW FINANCE NV 6.13% 02/04/2012

EUR

KONINKLIJKE KPN V 5 13/11/2012

EUR

BAT HOLDINGS BV 4.375% EMTN 15/06/2011

EUR

Telekommunikáció 2 500 000,00 Pénzügy 2 400 000,00

Komplex közműszolgáltatás 1 000 000,00 300 000,00 250 000,00 200 000,00

E.ON INTL FINANCE BV E.ON INTL FINANCE BV 5 09/08/11 ENBW INTL FINANCE 5.875% MTN 28/2/2012 EUR RWE FINANCE BV 6.125% GTD MTN 26/10/2012

EUR EUR EUR EUR

LUXEMBURG Telekommunikáció 4 500 000,00

SOGERIM SA 7% GTD EMTN 20/04/11 EUR

EUR

NAGY-BRITANNIA Alapvető árucikkek 2 650 000,00

GALLAHER GROUP PLC 4.625% NTS 10/06/2011

EUR

BARCLAYS BANK 5.75% EMTN 8/03/2011 LLOYDS TSB BANK 4.75% EMTN 18/03/2011

EUR EUR

Pénzügy 50 000,00 50 000,00 FRANCIAORSZÁG Telekommunikáció 1 000 000,00 500 000,00

FRANCE TELECOM 4.625% 01/2012 FRANCE TELECOM 4.375% EMTN 21/2/2012

EUR EUR

CARREFOUR 4.375% EMTN 15/6/2011 EUR

EUR


1 866 996,30

0,72

500,00 612,00 110,00 000,00

1 060 900,00 317 151,30 268 425,00 220 520,00

0,41 0,12 0,10 0,09

4 758 955,50

4 803 750,00

1,87

4 758 955,50

4 803 750,00

1,87

4 758 955,50

4 803 750,00

1,87

2 836 291,50

2 851 830,00

1,11

2 736 815,00

2 751 760,00

1,07

2 736 815,00

2 751 760,00

1,07

99 476,50

100 070,00

0,04

50 000,00 49 476,50

50 790,00 49 280,00

0,02 0,02

2 636 308,50

2 659 831,50

1,03

1 556 205,00

1 566 000,00

0,61

1 042 637,00 513 568,00

1 045 700,00 520 300,00

0,41 0,20

724 942,00

732 048,10

0,28

619 752,00

622 860,00

0,24

1 059 315 266 216


337




Leírás

Pénznem

CASINO GUICHARD PERRACH 7.88% 09/08/2012

EUR

SOC GENERALE 5.625% EMTN 13/2/12

EUR

Pénzügy 250 000,00


ACCOR SA 6.50% 06/05/2013

EUR

DÁNIA Energia 1 000 000,00

DANSK NATURGAS A/S 3.5% 29/06/12

EUR

SVÉDORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 800 000,00

VATTENFALL AB 4.13% 18/03/2013

EUR

OLASZORSZÁG Komplex közműszolgáltatás 600 000,00

EDISON SPA 5.125% 12/10/2010

EUR

NÉMETORSZÁG Nyersanyagok 600 000,00

BASF SE 3.75% 08/10/2012

EUR

KAJMÁN-SZIGETEK Pénzügy 150 000,00

SANT CENT HIS INTL 6.375% GTD BDS 5/07/2010

EUR

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 150 000,00

BANK OF AMERICA CORP

EUR

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 100 000,00

CAJA AHORRO MONTE MADRID


338

EUR


Piaci érték


105 190,00

109 188,10

0,04

255 442,50

256 850,00

0,10

255 442,50

256 850,00

0,10

99 719,00

104 933,40

0,04

99 719,00

104 933,40

0,04

994 770,00

996 000,00

0,39

994 770,00

996 000,00

0,39

994 770,00

996 000,00

0,39

820 224,00

821 760,00

0,32

820 224,00

821 760,00

0,32

820 224,00

821 760,00

0,32

619 636,50

623 956,80

0,24

619 636,50

623 956,80

0,24

619 636,50

623 956,80

0,24

599 414,00

614 205,60

0,24

599 414,00

614 205,60

0,24

599 414,00

614 205,60

0,24

153 870,00

153 855,00

0,06

153 870,00

153 855,00

0,06

153 870,00

153 855,00

0,06

146 100,00

150 570,00

0,06

146 100,00

150 570,00

0,06

146 100,00

150 570,00

0,06

101 950,00

102 610,00

0,04

101 950,00

102 610,00

0,04

101 950,00

102 610,00

0,04




Piaci érték


NEM JEGYZETT

0,00

0,20

0,00

Jogosultságok

0,00

0,20

0,00

BELGIUM

0,00

0,20

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

0,20

0,00

212 646 755,41

214 561 069,20

83,31

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 20 000,00


Teljes portfolió

EUR


339



Méret

340


100 000

(55,00)

100 000

63,00

Eladás Vétel

Lejárat



(48 975,00)

447 950,00


08/09/09

115,45

EUR

(72 600,00)

(6 349 750,00)

EURO-SCHATZ FUT

08/09/09

107,90

EUR

23 625,00

6 797 700,00



Lejárat





10/08/09

225 352,11

EUR

300 000,00

USD

225 370,97

11 490,10

341

Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets




150 655 661,75 11 027 223,52 56 459,23 8 031,68 3 140 173,59 1 778 204,79 166 665 754,56



342

(Megjegyzés 2c)

(12 710,99) (232 834,38) (1,50) (3 230 663,20) (3 476 210,07) 163 189 544,49



130 973 976,02


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

5 334 550,00 57 730,97 7 027,17 5 399 308,14



(Megjegyzés 4, 6)

(404 (73 (14 (8 (65

125,00) 643,54) 354,13) 290,82) 531,76)

Összes költség

(565 945,25)


4 833 362,89


18 671 715,52


46 663 123,25 (33 119 270,30)


910 175,04 14 963 796,45 (2 035 618,86)

163 189 544,49




I IH R R2 RH Z ZH

50 820,51 54,45 58 638,46 1 070,61 108 866,54 393 223,02 210 159,01


343




Piaci érték



161 496 730,06

150 655 661,75

92,32


147 768 590,12

137 346 108,10

84,16

15 331 562,75

13 749 301,02

8,43

7 633 998,00

6 732 969,74

4,13

7 633 998,00

6 732 969,74

4,13

7 633 998,00

6 732 969,74

4,13

2 885 716,49

2 994 301,55

1,83

2 885 716,49

2 994 301,55

1,83

1 572 766,19 1 312 950,30

1 564 864,41 1 429 437,14

0,95 0,88

2 735 879,38

2 724 485,79

1,67

2 735 879,38

2 724 485,79

1,67

1 553 861,64 1 182 017,74

1 595 194,81 1 129 290,98

0,98 0,69

1 400 335,96

732 898,44

0,45

1 400 335,96

732 898,44

0,45

1 400 335,96

732 898,44

0,45

675 632,92

564 645,50

0,35

675 632,92

564 645,50

0,35

675 632,92

564 645,50

0,35

132 437 027,37

123 596 807,08

75,73

14 821 962,53

14 439 534,95

8,84

13 775 597,68

13 403 193,02

8,20

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Változó kamatozású kötvények OROSZORSZÁG Kormányzati 10 000 000,00

RUSSIAN FEDERATION VRN 31/03/2030

USD

BRAZÍLIA Kormányzati 3 000 000,00 2 000 000,00

BANCO NAC DE DESEN ECONO VRN 28/04/2010 BANCO NAC DE DESEN ECONO FRN 16/06/2018

ITK USD

LUXEMBURG Pénzügy 2 500 000,00 1 800 000,00

OR-ICB (ICB) VRN 29/09/2015 RSHB CAPTL (RUSS AG BK) VRN 21/09/2016

USD USD

ARGENTÍNA Kormányzati 4 000 000,00

REPUBLIC OF ARGENTINA VRN 31/12/2038

USD

LIBANON Kormányzati 800 000,00

LEBANESE REPUBLIC FRN 30/11/2009

USD

Normál kötvények FÜLÖP-SZIGETEK Kormányzati 4 3 3 2 1 1 1

200 000 000 000 500 500 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

REPUBLIC OF REPUBLIC OF REPUBLIC OF REPUBLIC OF REPUBLIC OF REPUBLIC OF REPUBLIC OF

PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES PHILIPPINES

7.75% 14/01/2031 8.875% 17/03/2015 8.25% 15/01/2014 9.125% 22/02/2010 10.625% 16/03/2025 9.5% 02/02/2030 6.375% 15/01/2032

USD USD USD EUR USD USD USD

POWER SECTOR ASSETS & LI 7.25% 27/05/2019

USD

Iparágak 1 450 000,00


344

3 2 2 2 1 1

191 513 391 059 531 421 668

010,11 372,87 365,47 200,00 262,86 362,22 024,15

3 2 2 2 1 1

144 048,76 454 282,96 374 077,64 060 342,00 403 593,20 315 367,34 651 481,12

1,92 1,50 1,45 1,26 0,86 0,81 0,40

1 046 364,85

1 036 341,93

0,64

1 046 364,85

1 036 341,93

0,64



Mennyiség

Leírás

Pénznem

BRAZÍLIA Kormányzati 3 3 2 1 1 1 1

000 000 650 750 700 200 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

FED REPUBLIC OF FED REPUBLIC OF FED REPUBLIC OF FED REPUBLIC OF FED REPUBLIC OF FED REPUBLIC OF FED REPUBLIC OF

BRAZIL 8.75% 04/02/2025 BRAZIL 8% 15/01/2018 BRAZIL 5.88% 15/01/2019 BRAZIL 11% 17/08/2040 BRAZIL 7.125% 20/01/2037 BRAZIL 8.875% 15/04/2024 BRAZIL 10.125% 15/05/2027

USD USD USD USD USD USD USD

MEXIKÓ Kormányzati 6 2 1 1 1 1

300 000,00 250 000,00 800 000,00 500 000,00 000 000,00 000 000,00 700 000,00

UNITED MEXICAN STATES 6.05% 11/01/2040 UNITED MEXICAN STATES 8.3% 15/08/2031 UNITED MEXICAN STATES 5.95% 19/03/2019 UNITED MEXICAN STATES 5.625% 15/01/2017 UNITED MEXICAN STATES 7.5% 08/04/2033 UNITED MEXICAN STATES 5.875% 15/01/2014 UNITED MEXICAN STATES 6.75% 27/09/2034

USD USD USD USD USD USD USD

TÖRÖKORSZÁG Kormányzati 4 3 2 2 1

200 150 500 200 800

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

REPUBLIC REPUBLIC REPUBLIC REPUBLIC REPUBLIC

OF OF OF OF OF

TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY TURKEY

7.25% 15/03/2015 6.75% 03/04/2018 7.25% 05/03/2038 6.875% 17/03/2036 7.375% 05/02/2025

USD USD USD USD USD

KOLUMBIA Kormányzati 3 3 2 2

500 100 700 000

000,00 000,00 000,00 000,00

REPUBLIC REPUBLIC REPUBLIC REPUBLIC

OF OF OF OF

COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA COLOMBIA

8.25% 22/12/2014 7.375% 18/09/2037 7.375% 18/03/2019 7.375% 27/01/2017

USD USD USD USD

INDONÉZIA Kormányzati 3 3 3 2

300 550 000 300

000,00 000,00 000,00 000,00

REPUBLIC REPUBLIC REPUBLIC REPUBLIC

OF OF OF OF

INDONESIA 7.5% 15/01/2016 INDONESIA 7.75% 17/01/2038 INDONESIA 6.75% 10/03/2014 INDONESIA 8.5% 12/10/2035

USD USD USD USD


Piaci érték


12 348 913,18

11 905 393,35

7,29

12 348 913,18

11 905 393,35

7,29

2 2 1 1 1 1 1

734,68 465,72 284,53 177,56 010,87 432,68 287,31

1,60 1,47 1,17 0,99 0,81 0,65 0,60

10 664 262,50

10 345 578,01

6,33

10 664 262,50

10 345 578,01

6,33

3 2 1 1

541 604 970 687 376 129 037

9 742 790,35

9 776 138,02

5,99

9 742 790,35

9 776 138,02

5,99

362,53 291,62 591,09 982,93 909,85

1,91 1,36 1,05 0,88 0,79

8 848 988,93

8 726 161,19

5,35

8 848 988,93

8 726 161,19

5,35

2 2 2 1

8 596 457,48

8 555 858,55

5,24

8 596 457,48

8 555 858,55

5,24

887,59 661,36 955,12 953,41

2 2 2 1

110 223 706 442 292

1,77 1,38 1,26 0,94

437 123 003 030

215,72 913,29 946,42 913,50

3 2 1 1 1

044,70 304,35 860,44 951,70

2 2 2 2

879 263 089 615

914,06 234,17 377,00 707,54 557,58

4 1 1 1

630 395 906 623 315 054 980

2,49 1,15 0,79 0,66 0,47 0,46 0,31

269 210 612 325 324

858,97 941,94 322,18 442,56 623,92 713,15 359,78

2 2 1 1 1 1

064 805,90 880 814,88 296 118,06 080 098,39 772 680,29 749 509,86 501 550,63

3 2 1 1 1

807 228 341 054 915 748 567

276,12 627,33 876,77 874,96 959,46 689,41 609,13

2 2 2 1

882 254 054 534

376 360 138 680

216,45 086,26 808,68 747,16

1,45 1,45 1,31 1,03


345



Mennyiség

Leírás

Pénznem

VENEZUELA Kormányzati 2 3 1 2 2 1 1 1

750 000 500 000 250 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

REPUBLIC OF REPUBLIC OF REPUBLIC OF REPUBLIC OF REPUBLIC OF REPUBLIC OF REPUBLIC OF REPUBLIC OF

VENEZUELA 9.25% 15/09/2027 VENEZUELA 7.65% 21/04/2025 VENEZUELA 5.375% 07/08/2010 VENEZUELA 5.75% 26/02/2016 VENEZUELA 6% 09/12/2020 VENEZUELA 10.75% 19/09/2013 VENEZUELA 9.375% 13/01/2034 VENEZUELA 7% 31/03/2038

USD USD USD USD USD USD USD USD

Energia 2 500 000,00 1 500 000,00

PETROLEOS DE VENEZUELA S 5.25% 12/04/2017 PETROLEOS DE VENEZUELA S 5.375% 12/04/2027

USD USD

PANAMA Kormányzati 3 250 000,00 2 500 000,00 2 000 000,00

REPUBLIC OF PANAMA 8.875% 30/09/2027 REPUBLIC OF PANAMA 7.125% 29/01/2026 REPUBLIC OF PANAMA 7.25% 15/03/2015

USD USD USD

PERU Kormányzati 4 500 000,00 1 250 000,00 750 000,00

REPUBLIC OF PERU 8.375% 03/05/2016 REPUBLIC OF PERU 8.75% 21/11/2033 REPUBLIC OF PERU 6.55% 14/03/2037

USD USD USD

URUGUAY Kormányzati 2 700 000,00 2 000 000,00 1 500 000,00

REPUBLIC OF URUGUAY 8% 18/11/2022 REPUBLIC OF URUGUAY 7.875% 15/01/2033 REPUBLIC OF URUGUAY 9.25% 17/05/2017

USD USD USD

LUXEMBURG Pénzügy 1 300 000,00 800 000,00

VTB CAPITAL SA 8.25% 30/06/2011 RSHB CAPTL (RUSS AG BK) 6.299% 15/05/2017

EUR USD

GAZPROM INTL SA (GAZPROM) 7.201% 01/02/2020

USD

VIP FIN (VIMPELCOM) 8.375% 30/04/2013 MOBILE TELESYSTEMS FIN 8.375% 14/10/2010

USD USD

Energia 3 000 000,00 Telekommunikáció 1 400 000,00 500 000,00


346


Piaci érték


10 408 669,95

7 751 666,50

4,75

8 422 087,71

6 488 878,20

3,98

1 549 914,14 1 821 357,77 944 853,19 967 638,77 871 980,73 855 807,10 908 510,26 502 025,75

1 333 190,75 1 144 262,65 1 002 566,57 819 876,66 807 667,63 588 172,38 445 585,14 347 556,42

0,83 0,71 0,61 0,50 0,49 0,36 0,27 0,21

1 986 582,24

1 262 788,30

0,77

1 439 066,82 547 515,42

840 373,58 422 414,72

0,51 0,26

6 235 283,91

6 204 773,11

3,80

6 235 283,91

6 204 773,11

3,80

2 800 318,21 1 823 924,75 1 611 040,95

2 797 829,11 1 849 178,34 1 557 765,66

1,72 1,13 0,95

5 520 088,74

5 288 204,47

3,24

5 520 088,74

5 288 204,47

3,24

3 738 392,69 1 234 507,08 547 188,97

3 689 444,97 1 082 771,90 515 987,60

2,26 0,66 0,32

4 903 687,41

4 634 085,48

2,84

4 903 687,41

4 634 085,48

2,84

2 202 224,41 1 497 288,53 1 204 174,47

2 021 174,21 1 404 484,37 1 208 426,90

1,24 0,86 0,74

4 668 716,52

4 581 996,02

2,81

1 881 492,44

1 793 625,32

1,11

1 300 000,00 581 492,44

1 303 125,20 490 500,12

0,81 0,30

1 565 397,83

1 508 525,40

0,92

1 565 397,83

1 508 525,40

0,92

1 221 826,25

1 279 845,30

0,78

891 691,35 330 134,90

920 258,09 359 587,21

0,56 0,22



Mennyiség

Leírás

Pénznem

HOLLANDIA Energia 3 000 000,00 1 100 000,00

KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB 8.375% 02/07/2013 KAZMUNAIGAZ FINANCE SUB 9.125% 02/07/2018

USD USD

MAJAPAHIT HOLDING BV 7.75% 17/10/2016 HSBK EUROPE BV 7.75% 13/05/2013

USD USD

Pénzügy 1 000 000,00 1 000 000,00

Komplex közműszolgáltatás 1 000 000,00

MAJAPAHIT HOLDING BV 7.25% 28/06/2017

USD

DÉL-AFRIKA Kormányzati 2 250 000,00 1 750 000,00 700 000,00 200 000,00

REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5% 02/06/2014 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875% 30/05/2022 STH AFRICA(REP OF) 5.25% BDS 16/5/13 EUR1000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.88% 27/05/2019

USD USD EUR USD

LENGYELORSZÁG Kormányzati 3 900 000,00 500 000,00

REPUBLIC OF POLAND 5.25% 15/01/2014 REPUBLIC OF POLAND 5% 19/10/2015

USD USD

OROSZORSZÁG Kormányzati 2 800 000,00

RUSSIAN FEDERATION 12.75% 24/06/2028

USD

MALAJZIA Energia 3 000 000,00

PETRONAS CAPITAL LTD 7.875% 22/05/2022

USD

UKRAJNA Kormányzati 1 550 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00

UKRAINE GOVERNMENT 6.385% 26/06/2012 UKRAINE GOVERNMENT 6.75% 14/11/2017 UKRAINE GOVERNMENT 6.58% 21/11/2016

USD USD USD

LIBANON Kormányzati 2 500 000,00

LEBANESE REPUBLIC 7% 14/12/2009

USD


Piaci érték


4 818 520,31

4 439 341,95

2,72

2 632 789,48

2 672 976,15

1,64

1 939 926,03 692 863,45

1 973 051,01 699 925,14

1,21 0,43

1 468 905,66

1 160 370,01

0,71

811 166,66 657 739,00

627 383,88 532 986,13

0,38 0,33

716 825,17

605 995,79

0,37

716 825,17

605 995,79

0,37

3 683 701,10

3 685 209,88

2,26

3 683 701,10

3 685 209,88

2,26

1 570 006,16 1 285 510,24 684 250,00 143 934,70

1 676 291,31 1 160 303,71 701 750,00 146 864,86

1,03 0,71 0,43 0,09

3 396 100,09

3 149 039,32

1,93

3 396 100,09

3 149 039,32

1,93

3 026 660,73 369 439,36

2 794 353,54 354 685,78

1,71 0,22

3 743 606,80

2 864 577,76

1,76

3 743 606,80

2 864 577,76

1,76

3 743 606,80

2 864 577,76

1,76

2 827 930,15

2 625 767,51

1,61

2 827 930,15

2 625 767,51

1,61

2 827 930,15

2 625 767,51

1,61

2 559 635,35

1 820 482,67

1,12

2 559 635,35

1 820 482,67

1,12

1 113 076,48 675 712,31 770 846,56

850 889,39 484 796,64 484 796,64

0,52 0,30 0,30

1 677 440,83

1 794 710,01

1,10

1 677 440,83

1 794 710,01

1,10

1 677 440,83

1 794 710,01

1,10


347



Mennyiség

Leírás

Pénznem

EL SALVADOR Kormányzati 1 400 000,00 1 000 000,00

REPUBLIC OF EL SALVADOR 8.25% 10/04/2032 REPUBLIC OF EL SALVADOR 7.75% 24/01/2023

USD USD

GABON Kormányzati 2 550 000,00

GABONESE REPUBLIC 8.2% 12/12/2017

USD

BULGÁRIA Kormányzati 2 000 000,00

REPUBLIC OF BULGARIA 8.25% 15/01/2015

USD

KAJMÁN-SZIGETEK Energia 2 000 000,00

PETROBRAS INTL FIN CO 5.875% 01/03/2018

USD

MAGYARORSZÁG Kormányzati 2 000 000,00

REPUBLIC OF HUNGARY 4.75% 03/02/2015

USD

ARGENTÍNA Kormányzati 2 000 000,00

REPUBLIC OF ARGENTINA 8.28% 31/12/2033

USD

CHILE Nyersanyagok 1 000 000,00

CODELCO INC 5.625% 21/09/2035

USD

PAKISZTÁN Kormányzati 700 000,00 600 000,00

ISLAMIC REP OF PAKISTAN 6.875% 01/06/2017 ISLAMIC REP OF PAKISTAN 7.125% 31/03/2016

USD USD


CSFB (EXIM UKRAINE) 7.65% 07/09/2011

USD

GRÚZIA Kormányzati 800 000,00

REPUBLIC OF GEORGIA 7.5% 15/04/2013


348

USD


Piaci érték


1 973 926,55

1 610 522,94

0,99

1 973 926,55

1 610 522,94

0,99

1 120 910,71 853 015,84

908 280,75 702 242,19

0,56 0,43

1 610 938,76

1 581 649,02

0,97

1 610 938,76

1 581 649,02

0,97

1 610 938,76

1 581 649,02

0,97

1 524 173,31

1 490 036,72

0,91

1 524 173,31

1 490 036,72

0,91

1 524 173,31

1 490 036,72

0,91

1 360 739,41

1 407 103,70

0,86

1 360 739,41

1 407 103,70

0,86

1 360 739,41

1 407 103,70

0,86

1 360 040,14

1 269 026,48

0,78

1 360 040,14

1 269 026,48

0,78

1 360 040,14

1 269 026,48

0,78

1 817 836,07

920 233,20

0,56

1 817 836,07

920 233,20

0,56

1 817 836,07

920 233,20

0,56

730 186,30

646 427,48

0,40

730 186,30

646 427,48

0,40

730 186,30

646 427,48

0,40

844 664,89

620 254,52

0,38

844 664,89

620 254,52

0,38

438 623,52 406 041,37

329 376,54 290 877,98

0,20 0,18

686 116,83

548 960,90

0,34

686 116,83

548 960,90

0,34

686 116,83

548 960,90

0,34

509 148,77

467 686,17

0,29

509 148,77

467 686,17

0,29

509 148,77

467 686,17

0,29




Piaci érték


430 408,12

349 338,75

0,21

430 408,12

349 338,75

0,21

430 408,12

349 338,75

0,21

122 092,09

97 048,45

0,06

122 092,09

97 048,45

0,06

122 092,09

97 048,45

0,06


13 728 139,94

13 309 553,65

8,16

Normál kötvények

13 728 139,94

13 309 553,65

8,16

5 018 889,13

4 877 680,83

3,00

5 018 889,13

4 877 680,83

3,00

3 814 539,51 752 045,79 452 303,83

3 687 880,09 726 624,61 463 176,13

2,27 0,45 0,28

1 997 975,01

1 969 638,47

1,22

1 997 975,01

1 969 638,47

1,22

1 235 056,73 762 918,28

1 233 117,32 736 521,15

0,77 0,45

1 685 844,46

1 648 219,44

1,01

1 685 844,46

1 648 219,44

1,01

1 685 844,46

1 648 219,44

1,01

1 718 556,05

1 590 738,96

0,97

1 718 556,05

1 590 738,96

0,97

1 718 556,05

1 590 738,96

0,97

1 291 006,50

1 293 801,02

0,79

1 291 006,50

1 293 801,02

0,79

1 291 006,50

1 293 801,02

0,79

947 940,29

889 124,16

0,54

947 940,29

889 124,16

0,54

947 940,29

889 124,16

0,54

735 793,53

705 881,01

0,43

735 793,53

705 881,01

0,43

735 793,53

705 881,01

0,43

Mennyiség

Leírás

Pénznem

VIETNAM Kormányzati 500 000,00

SOCIALIST REP OF VIETNAM 6.875% 15/01/2016

USD

EGYESÜLT ÁLLAMOK Energia 150 000,00

PEMEX PROJ FDG MASTER TR 7.75% 28/12/2049

USD

DÉL-KOREA Pénzügy 5 000 000,00 1 000 000,00 600 000,00

HANA BANK 6.50% 09/04/2012 INDUSTRIAL BANK OF KOREA 7.13% 23/04/2014 KOREA DEVELOPMENT BANK 8.00% 23/01/2014

USD USD USD

CHILE Nyersanyagok 1 500 000,00 1 000 000,00

CODELCO INC 7.50% 15/01/2019 CODELCO INC 4.75% 10/15/2014

USD USD

TÖRÖKORSZÁG Kormányzati 2 250 000,00

REPUBLIC OF TURKEY 7.50% 07/11/2019

USD

IRAK Kormányzati 3 500 000,00

REPUBLIC OF IRAQ 5.8% 15/01/2028

USD

PERU Kormányzati 1 700 000,00

REPUBLIC OF PERU 7.13% 30/03/2019

USD

EGYESÜLT ÁLLAMOK Energia 1 350 000,00

PEMEX PROJ FDG MASTER TR 5.75% 01/03/2018

USD

HOLLANDIA Komplex közműszolgáltatás 1 000 000,00

MAJAPAHIT HOLDING BV 7.25% 17/10/2011

USD


349



Mennyiség

Leírás

Pénznem

NIGÉRIA Kormányzati 3 000 000,00

NIGERIA PROMISSORY NOTES VRN 05/01/2010

USD

MALAJZIA Energia 140 000,00

PETROLIAM NASIONAL BERHD 7.75% 15/08/2015

Teljes portfolió


350

USD


Piaci érték


212 203,64

217 730,73

0,13

212 203,64

217 730,73

0,13

212 203,64

217 730,73

0,13

119 931,33

116 739,03

0,07

119 931,33

116 739,03

0,07

119 931,33

116 739,03

0,07

161 496 730,06

150 655 661,75

92,32



Méret

100 000


35,00

Vétel

US 10Y T-NOTES

Lejárat

21/09/09



8 031,68

2 901 149,17

8 031,68

2 901 149,17

116,27

USD

351



Lejárat





352

15/07/09

71 131,34

EUR

100 000,00

USD

71 131,38

15/07/09

107 721,47

EUR

150 000,00

USD

107 721,54

(162,24) 781,11

15/07/09

573 538,37

EUR

800 000,00

USD

573 538,72

3 189,74

15/07/09

144 123,37

EUR

200 000,00

USD

144 123,46

1 536,21

15/07/09

700 000,00

USD

503 961,13

EUR

499 123,59

(4 837,54) (2 008,47)

15/07/09

354 460,10

EUR

500 000,00

USD

354 459,64

15/07/09

433 700,56

EUR

600 000,00

USD

(427 762,29)

5 938,27

15/07/09

710 836,63

EUR

1 000 000,00

USD

(712 937,15)

(2 100,52)

15/07/09

785 927,05

EUR

1 100 000,00

USD

(784 230,87)

1 696,18

15/07/09

72 855 110,02

EUR

102 500 000,00

USD

(73 076 058,36)

(220 948,34)

15/07/09

20 000 000,00

USD

14 217 369,36

EUR

(14 215 406,84)

43 317,72

15/07/09

1 700 000,00

USD

1 214 936,57

EUR

(1 214 768,86)

(2 777,27)

Eurizon EasyFund – Bond High Yield


Eszközök Befektetések értékpapírokba piaci értéken Bankok Nem realizált profit devizaügyletekből Elhatárolt kamat értékpapír-portfolión Egyéb eszközök Összes eszköz


132 626 963,26 5 983 238,51 991 363,68 3 014 687,08 16 207 094,19 158 823 346,72


(Megjegyzés 2c)

(739 417,75) (16,68) (16 773 842,65) (17 513 277,08) 141 310 069,64


353



94 761 072,10


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel

5 082 528,54 49 388,28 20 809,82 5 152 726,64



(Megjegyzés 4, 6)

(315 (59 (8 (3 (50

938,80) 619,58) 690,44) 058,47) 090,11)

Összes költség

(437 397,40)


4 715 329,24


34 787 451,95


66 592 821,59 (54 831 276,00)


469 547,22 31 817 761,58 (2 215 186,09)

141 310 069,64


jegy jegy jegy jegy


I R R2 Z


354

163 142 11 953

465,21 752,25 256,40 681,88




Piaci érték



132 913 711,12

132 626 963,26

93,86


126 777 789,71

126 533 414,28

89,55

11 946 725,96

13 687 147,60

9,69

5 501 315,64

7 356 718,76

5,21

5 501 315,64

7 356 718,76

5,21

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Változó kamatozású kötvények JERSEY Pénzügy 5 4 3 3

000 702 893 000 918

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

HBOS CAPITAL FUNDING LP VRN 29/11/2049 HBOS EURO FINANCE LP VRN 09/12/2049 BK OF SCOTLAND CAP FUND VRN 30/11/2049 HBOS STERLING FIN JERSEY VRN 29/12/2049 LLOYDS TSB CAPITAL 2 VRN 07/02/2049

GBP EUR GBP GBP GBP

966 654,92 880 800,00 645 508,99 303 275,81 560 479,04

1,40 1,33 1,16 0,92 0,40

4 241 704,32

4 117 097,92

2,91

4 241 704,32

4 117 097,92

2,91

1 186 412,40 529 487,54 566 500,00 423 753,07 398 750,00 1 054 671,31 82 130,00

1 366 384,88 1 023 059,76 597 400,00 442 251,97 363 000,00 239 051,31 85 950,00

0,97 0,72 0,42 0,31 0,26 0,17 0,06

1 292 836,51

1 356 111,30

0,96

1 292 836,51

1 356 111,30

0,96

1 292 836,51

1 356 111,30

0,96

568 605,85

563 219,62

0,40

568 605,85

563 219,62

0,40

568 605,85

563 219,62

0,40

342 263,64

294 000,00

0,21

342 263,64

294 000,00

0,21

342 263,64

294 000,00

0,21

Átváltoztatható kötvények

500 000,00

498 521,40

0,35

NÉMETORSZÁG

300 000,00

297 420,00

0,21

300 000,00

297 420,00

0,21

300 000,00

297 420,00

0,21

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 3 2 1 1 1 1

325 000,00 293 000,00 030 000,00 000 000,00 100 000,00 018 000,00 191 000,00

BANK OF SCOTLAND PLC VRN 29/05/2049 BANK OF IRELAND HOLDINGS VRN 29/03/2049 ROYAL BK OF SCOTLAND PLC VRN 29/07/2049 BANK OF SCOTLAND PLC VRN 30/11/2049 ROYAL BK SCOTLND 7.0916 30/09/2008 NORTHERN ROCK PLC VRN 28/02/2017 RBS CAPITAL TRUST A VRN 30/06/2049

GBP GBP EUR GBP EUR GBP EUR

BELGIUM Pénzügy 3 000 000,00

KBC BANK NV VRN 29/12/2049

GBP

ÍRORSZÁG Pénzügy 1 000 000,00

ALFA BOND ISS (ALFA BK) 8.625% 09/12/2015

USD

HOLLANDIA Alapvető árucikkek 400 000,00

SUEDZUCKER INT FINANCE VRN 30/06/2049

EUR


SGL CARBON SE CV 3.50% 30/06/2016

EUR

1 362 505,99 1 559 540,00 1 368 235,20 929 223,24 281 811,21

1 1 1 1


355



Mennyiség

Leírás

Pénznem

HOLLANDIA Alapvető árucikkek 200 000,00

SUEDZUCKER INT FINANCE CV 2.50% 30/06/2016

LUXEMBURG Nyersanyagok 300 000,00 250 000,00 650 000,00 350 000,00 000 000,00 700 000,00 985 000,00 1 500 000,00 700 000,00

CLARIANT FINANCE LUX 4.375% 05/04/2013 EVRAZ GROUP SA 8.875% 24/04/2013 STEEL CAP (SEVERSTAL) 9.75% 29/07/2013 CITI GLOBAL (SEVERSTAL) 9.25% 19/04/2014 ALROSA FINANCE SA 8.875% 17/11/2014 EVRAZ GROUP SA 8.25% 10/11/2015 BEVERAGE PACKAGING HOLD 8% 15/12/2016 EVRAZ GROUP SA 9.5% 24/04/2018 BEVERAGE PACKAGING HOLD 9.5% 15/06/2017

EUR USD USD USD USD USD EUR USD EUR

WIND ACQUISITION FIN SA 9.75% 01/12/2015 MOBILE TELESYSTEMS FIN 8% 28/01/2012 UBS (VIMPELCOM) 8.25% 23/05/2016 VIP FIN (VIMPELCOM) 9.125% 30/04/2018 MOBILE TELESYSTEMS FIN 8.375% 14/10/2010 VIP FIN (VIMPELCOM) 8.375% 30/04/2013 WIND ACQUISITION FIN SA 10.75% 01/12/2015 UBS LUXEM (VIMPELCOM) 8% 11/02/2010 MILLICOM INTL CELLULAR 10% 01/12/2013

EUR USD USD USD USD USD USD USD USD

150 000,00 000 000,00 800 000,00 800 000,00 500 000,00 500 000,00 800 000,00 500 000,00 300 000,00

000 600 800 500 950 500 300

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

CODERE FIN LUXEMBOURG SA 8.25% 15/06/2015 LIGHTHOUSE INTL CO SA 8% 30/04/2014 FIAT FINANCE & TRADE 6.625% 15/02/2013 CIRSA CAPITAL LUXEMBOURG 7.875% 15/07/2012 PIAGGIO FINANCE SA 10% 30/04/2012 CIRSA FINANCE LUXEMBOURG 8.75% 15/05/2014 FIAT FINANCE & TRADE 5.625% 15/11/2011


TMK CAPITAL (OAO TMK) 10% 29/07/2011 VTB CAPITAL SA 8.25% 30/06/2011 RS FINANCE (RSB) 7.5% 07/10/2010 RS FINANCE (RSB) 8.625% 05/05/2011

USD EUR USD USD

FMC FINANCE III SA 6.875% 15/07/2017

USD

Egészség 1 110 000,00


356

0,14

200 000,00

201 101,40

0,14

200 000,00

201 101,40

0,14

106 994 515,02

104 755 407,11

74,14

35 592 755,50

34 007 529,85

24,07

11 491 637,46

11 150 558,94

7,89

1 1 1 1 1 1

968 869 401 525 505 368 750 589 514

000,00 033,74 220,77 353,76 135,62 110,15 787,91 495,51 500,00

4 175 003,76 1 384 506,50 1 069 200,97 977 147,40 1 264 036,14 873 484,02 708 094,85 397 005,24 192 870,34

2 2 1 1

057 808 195 025 988 261 282

651,08 258,33 000,00 000,00 521,10 000,00 961,67

3 631 619,50

Pénzügy 2 200 000,00 1 000 000,00 1 200 000,00 700 000,00

201 101,40

8 618 392,18

Fogyasztói kiskereskedelem 3 3 1 1

200 000,00

11 041 349,22

Telekommunikáció 4 2 1 1 1 1

Piaci érték

EUR

Normál kötvények

2 3 2 2 2 1



1 1 1 1 1

971 790,00 899 975,04 549 210,43 357 074,11 219 120,95 927 173,56 847 100,00 826 114,85 553 000,00

1,40 1,34 1,10 0,96 0,86 0,66 0,60 0,58 0,39

10 809 622,90

7,65

4 1 1 1 1

025 500,00 397 355,00 103 625,28 087 584,21 078 761,63 970 484,44 570 348,98 359 141,63 216 821,73

2,86 0,99 0,78 0,77 0,76 0,69 0,40 0,25 0,15

7 810 500,00

5,53

1 1 1 1

845 674 521 170 959 365 276

000,00 000,00 000,00 000,00 500,00 000,00 000,00

1,30 1,18 1,08 0,83 0,68 0,26 0,20

3 500 883,95

2,48

1 132 491,05 1 000 000,00 952 849,60 546 278,85

1 364 998 718 419

967,74 070,00 639,71 206,50

0,96 0,71 0,51 0,30

809 757,14

735 964,06

0,52

809 757,14

735 964,06

0,52



Mennyiség

Leírás

Pénznem

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 1 1 1 1

650 000,00 365 000,00 000 000,00 300 000,00 500 000,00 117 000,00

RCI BANQUE SA 8.13% 15/05/2012 TEREOS EUROPE 6.375% 15/04/2014 GECINA 4.875% 25/01/2012 WENDEL 4.375% 09/08/2017 RCI BANQUE SA 5.25% 27/05/2011 GECINA 4.875% 19/02/2010


CIE GEN GEOPHYSIQUE 9.50% 15/05/2016 CIE GEN GEOPHYSIQUE 7.5% 15/05/2015 CIE GEN GEOPHYSIQUE 7.75% 15/05/2017

USD USD USD

NEXANS SA 5.75% 02/05/2017 WENDEL 4.875% 26/05/2016

EUR EUR

REMY COINTREAU S.A. 5.2% 15/01/2012

EUR

Energia 2 500 000,00 1 050 000,00 900 000,00 Iparágak 1 000 000,00 1 000 000,00 Alapvető árucikkek 1 350 000,00

Fogyasztói kiskereskedelem 1 100 000,00

VALEO 3.75% EMTN 24/06/2013

EUR


ALCATEL-LUCENT 6.375% 07/04/2014

EUR

NAGY-BRITANNIA Telekommunikáció 1 500 000,00 1 100 000,00 750 000,00 1 000 000,00

VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 8.75% 15/04/2014 VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 9.75% 15/04/2014 CABLE & WIRELESS PLC 8.75% 06/08/2012 VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 9.125% 15/08/2016

EUR GBP GBP USD

Fogyasztói kiskereskedelem 1 200 000,00 1 100 000,00 500 000,00 600 000,00

ITV PLC 4.75% 03/10/2011 ITV PLC 6.125% 05/01/2017 LADBROKES GROUP FIN PLC 7.125% 11/07/2012 ITV PLC 5.375% 19/10/2015

EUR GBP GBP GBP

ALLIED DOMECQ FINAN PLC 6.625% 18/04/2011

GBP

ECO-BAT FINANCE PLC 10.125% 31/01/2013 NORTHERN ROCK PLC 9.375% 17/10/2021

EUR GBP

Alapvető árucikkek 1 420 000,00 Pénzügy 1 150 000,00 220 000,00


Piaci érték


11 824 900,51

12 747 252,99

9,02

4 507 548,53

5 226 945,40

3,71

1 662 681,03 967 750,00 629 000,00 648 750,00 485 000,00 114 367,50

1 718 145,00 1 139 775,00 880 000,00 877 500,00 496 140,00 115 385,40

1,23 0,81 0,62 0,62 0,35 0,08

2 960 365,89

3 012 957,61

2,13

1 708 284,88 598 308,35 653 772,66

1 742 237,91 686 824,93 583 894,77

1,23 0,49 0,41

1 588 381,54

1 550 000,00

1,10

993 381,54 595 000,00

865 000,00 685 000,00

0,62 0,48

1 287 900,00

1 248 750,00

0,88

1 287 900,00

1 248 750,00

0,88

792 000,00

952 599,98

0,67

792 000,00

952 599,98

0,67

688 704,55

756 000,00

0,53

688 704,55

756 000,00

0,53

12 396 769,93

11 192 850,21

7,92

4 823 847,81

4 171 725,95

2,95

1 284 000,00 1 658 560,74 1 038 916,43 842 370,64

1 395 000,00 1 201 127,15 889 397,68 686 201,12

0,98 0,85 0,63 0,49

3 151 416,15

3 124 553,54

2,21

1 017 795 756 581

200,00 533,23 777,38 905,54

1 118 942 558 505

124,03 820,24 177,77 431,50

0,78 0,67 0,40 0,36

1 986 945,06

1 680 891,88

1,19

1 986 945,06

1 680 891,88

1,19

1 500 649,10

1 194 159,79

0,85

1 233 203,33 267 445,77

1 127 000,00 67 159,79

0,80 0,05


357



Mennyiség

Leírás

Pénznem


HANSON PLC 6.125% 15/08/2016

USD

BRITISH AIRWAYS 8.75% 23/08/2016

GBP

Iparágak 400 000,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 1 2 1 1 1

800 500 750 000 000 600

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

SIBACADEMFINANCE(URSABK) 7% 21/05/2010 SMURFIT KAPPA FUNDING 7.75% 01/04/2015 EUROCHEM FINANCE 7.875% 21/03/2012 TRANSCREDIT FINANCE (TRA 7% 16/05/2010 TRANSCRED FIN(TRANSCRDBK 9% 25/06/2011 SIBACADEMFINANCE(URSABK) 12% 30/12/2011

EUR USD USD USD USD USD

ELAN FIN PLC/ELAN FIN CP 7.75% 15/11/2011

USD

ARDAGH GLASS FINANCE 7.125% 15/06/2017 ARDAGH GLASS FINANCE 9.25% 01/07/2016

EUR EUR

Egészség 2 170 000,00 Nyersanyagok 1 000 000,00 600 000,00 HOLLANDIA Komplex közműszolgáltatás 1 400 000,00 1 200 000,00

INTERGEN NV 9.5% 30/06/2017 INTERGEN NV 8.5% 30/06/2017

GBP EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 1 900 000,00 850 000,00

UPC HOLDING BV 7.75% 15/01/2014 UPC HOLDING BV 8% 01/11/2016

EUR EUR

IFCO SYSTEMS NV 10.00% 30/06/2016 OI EUROPEAN GROUP BV 6.875% 31/03/2017

EUR EUR

FRESENIUS FINANCE BV 5.5% 31/01/2016

EUR

CABLE & WIRELESS INT FIN 8.625% 25/03/2019 MAGYAR TELECOM B.V. 10.75% 15/08/2012

GBP EUR

IFCO SYSTEMS NV 10.375% 15/10/2010

EUR

Nyersanyagok 500 000,00 550 000,00 Egészség 1 040 000,00 Telekommunikáció 550 000,00 150 000,00 Iparágak 450 000,00


358


Piaci érték


309 307,50

666 149,79

0,47

309 307,50

666 149,79

0,47

624 604,31

355 369,26

0,25

624 604,31

355 369,26

0,25

9 039 387,37

8 797 822,01

6,23

6 200 072,64

6 026 780,77

4,27

1 800 000,00 1 265 341,68 1 316 549,97 680 597,02 644 974,04 492 609,93

1 737 000,00 1 376 858,09 1 129 112,75 702 242,90 696 752,57 384 814,46

1,24 0,97 0,80 0,50 0,49 0,27

1 577 118,73

1 431 041,24

1,01

1 577 118,73

1 431 041,24

1,01

1 262 196,00

1 340 000,00

0,95

673 500,00 588 696,00

740 000,00 600 000,00

0,53 0,42

8 827 274,65

8 157 342,13

5,77

3 232 963,49

2 721 801,57

1,92

2 122 213,49 1 110 750,00

1 569 801,57 1 152 000,00

1,10 0,82

2 390 375,00

2 400 750,00

1,70

1 703 125,00 687 250,00

1 691 000,00 709 750,00

1,20 0,50

887 500,00

971 000,00

0,69

478 750,00 408 750,00

492 500,00 478 500,00

0,35 0,34

989 462,78

951 600,00

0,67

989 462,78

951 600,00

0,67

809 473,38

675 690,56

0,48

635 151,95 174 321,43

581 190,56 94 500,00

0,41 0,07

517 500,00

436 500,00

0,31

517 500,00

436 500,00

0,31



Mennyiség

Leírás

Pénznem

NÉMETORSZÁG Fogyasztói kiskereskedelem 2 1 2 1

150 000,00 500 000,00 000 000,00 900 000,00 200 000,00 180 000,00

KABEL DEUTSCHLAND GMBH 10.625% 01/07/2014 UNITYMEDIA GMBH 8.75% 15/02/2015 UNITYMEDIA GMBH 10.375% 15/02/2015 TUI AG 5.125% 10/12/2012 KABEL DEUTSCHLAND GMBH 10.75% 01/07/2014 HORNBACH BAUMARKT AG 6.125% 15/11/2014

USD EUR USD EUR EUR EUR

EVONIK DEGUSSA GMBH 5.125% 10/12/2013 PERI GMBH 5.625% 15/12/2011

EUR EUR

IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBK 4.50% 09/07/2013

EUR

Nyersanyagok 1 000 000,00 706 000,00 Pénzügy 500 000,00 DÁNIA Telekommunikáció 2 250 000,00 2 247 000,00

TDC AS 6.5% 19/04/2012 NORDIC TEL CO HLDGS 8.25% 01/05/2016

EUR EUR

ISS GLOBAL A/S 4.75% 18/09/2010 ISS GLOBAL A/S 4.5% 08/12/2014

EUR EUR

ISS HOLDINGS A/S 8.875% 15/05/2016

EUR

Pénzügy 1 750 000,00 200 000,00 Iparágak 1 100 000,00 FINNORSZÁG Nyersanyagok 2 650 000,00 1 000 000,00

STORA ENSO OYJ 5.125% 23/06/2014 UPM-KYMMENE CORP 6.625% 23/01/2017

EUR GBP

OROSZORSZÁG Pénzügy 1 800 000,00 450 000,00

SISTEMA CAPITAL SA 8.875% 28/01/2011 MDM BANK OAO 9.75% 21/07/2011

USD USD

RASPADSKAYA SEC LTD 7.5% 22/05/2012

USD


EGYESÜLT ÁLLAMOK Nyersanyagok 700 000,00

NALCO COMPANY 9% 15/11/2013

EUR


Piaci érték


7 966 785,27

8 085 518,82

5,72

6 121 500,85

6 094 723,83

4,31

1 1 1 1

772 102 198 707 188 152

326,56 500,00 367,22 757,07 000,00 550,00

1 1 1 1

580 713,29 466 250,00 447 260,54 225 500,00 204 000,00 171 000,00

1,12 1,04 1,02 0,87 0,14 0,12

1 617 784,42

1 675 794,99

1,19

890 000,00 727 784,42

996 269,99 679 525,00

0,71 0,48

227 500,00

315 000,00

0,22

227 500,00

315 000,00

0,22

7 209 334,84

7 193 700,00

5,09

4 579 852,06

4 446 450,00

3,15

2 251 033,34 2 328 818,72

2 255 625,00 2 190 825,00

1,60 1,55

1 744 482,78

1 856 250,00

1,31

1 620 482,78 124 000,00

1 706 250,00 150 000,00

1,20 0,11

885 000,00

891 000,00

0,63

885 000,00

891 000,00

0,63

2 966 650,31

3 021 416,60

2,14

2 966 650,31

3 021 416,60

2,14

2 051 169,83 915 480,48

2 128 026,90 893 389,70

1,51 0,63

2 745 393,19

2 610 469,79

1,85

1 756 139,88

1 534 328,20

1,09

1 400 180,10 355 959,78

1 238 370,23 295 957,97

0,88 0,21

989 253,31

1 076 141,59

0,76

989 253,31

1 076 141,59

0,76

2 033 350,00

2 093 600,00

1,48

686 000,00

686 000,00

0,48

686 000,00

686 000,00

0,48


359



Mennyiség

Leírás

Pénznem


FRESENIUS MED CAP TR V 7.375% 15/06/2011

EUR


FIAT FINANCE NORTH AMERI 5.625% 12/06/2017

EUR

CENTRAL EUR DISTR CORP 8% 25/07/2012

EUR

Alapvető árucikkek 600 000,00 CIPRUS Pénzügy 1 600 000,00 1 300 000,00

ALFA MTN MKTS FOR ABH FI 8.2% 25/06/2012 ALFA MTN ISSUANCE LTD 7.875% 10/10/2009

USD USD

SPANYOLORSZÁG Nyersanyagok 1 800 000,00

CEMEX FINANCE EUROPE BV 4.75% 05/03/2014

EUR

MAGYARORSZÁG Energia 1 000 000,00

MOL HUNGARIAN OIL & GAS 3.875% 05/10/2015

EUR

BERMUDA Fogyasztói kiskereskedelem 750 000,00

CENTRAL EURO MEDIA ENTER 8.25% 15/05/2012

EUR

BELGIUM Pénzügy 645 000,00

BARRY CALLEBAUT SVCS NV 6.00% 13/07/2017

EUR

NORVÉGIA Nyersanyagok 1 070 000,00

NORSKE SKOGINDUSTRIER 7% 26/06/2017

EUR

AUSZTRÁLIA Nyersanyagok 1 000 000,00

HANSON AUSTRALIA FUNDING 5.25% 15/03/2013

USD

JAPÁN Telekommunikáció 600 000,00

SOFTBANK CORPORATION 7.75% 15/10/2013


360

EUR


Piaci érték


502 500,00

522 500,00

0,37

502 500,00

522 500,00

0,37

467 250,00

479 500,00

0,34

467 250,00

479 500,00

0,34

377 600,00

405 600,00

0,29

377 600,00

405 600,00

0,29

2 028 862,15

1 954 372,07

1,38

2 028 862,15

1 954 372,07

1,38

1 053 072,67 975 789,48

1 026 628,16 927 743,91

0,72 0,66

774 000,00

1 163 466,02

0,82

774 000,00

1 163 466,02

0,82

774 000,00

1 163 466,02

0,82

510 000,00

641 429,98

0,45

510 000,00

641 429,98

0,45

510 000,00

641 429,98

0,45

605 000,00

600 000,00

0,42

605 000,00

600 000,00

0,42

605 000,00

600 000,00

0,42

517 725,00

586 950,00

0,42

517 725,00

586 950,00

0,42

517 725,00

586 950,00

0,42

774 433,34

577 800,00

0,41

774 433,34

577 800,00

0,41

774 433,34

577 800,00

0,41

313 456,78

560 581,73

0,40

313 456,78

560 581,73

0,40

313 456,78

560 581,73

0,40

541 000,00

516 000,00

0,37

541 000,00

516 000,00

0,37

541 000,00

516 000,00

0,37




Piaci érték


327 436,18

247 304,91

0,18

327 436,18

247 304,91

0,18

191 446,18 135 990,00

140 804,91 106 500,00

0,10 0,08

UCI-egységek

7 336 548,73

7 592 338,17

5,37

LUXEMBURG

7 336 548,73

7 592 338,17

5,37

7 336 548,73

7 592 338,17

5,37

7 336 548,73

7 592 338,17

5,37

6 135 921,41

6 093 548,98

4,31


670 560,00

701 920,00

0,50

NAGY-BRITANNIA

670 560,00

701 920,00

0,50

670 560,00

701 920,00

0,50

670 560,00

701 920,00

0,50

Normál kötvények

5 465 361,41

5 391 628,98

3,81

LUXEMBURG

1 551 983,13

1 324 100,81

0,93

1 551 983,13

1 324 100,81

0,93

1 551 983,13

1 324 100,81

0,93

1 147 953,00

1 163 156,00

0,82

1 147 953,00

1 163 156,00

0,82

1 147 953,00

1 163 156,00

0,82

1 061 123,40

1 106 900,00

0,78

865 000,00

910 000,00

0,64

865 000,00

910 000,00

0,64

196 123,40

196 900,00

0,14

196 123,40

196 900,00

0,14

873 532,26

897 750,00

0,64

873 532,26

897 750,00

0,64

873 532,26

897 750,00

0,64

624 272,33

632 371,09

0,45

624 272,33

632 371,09

0,45

337 550,33

351 121,09

0,25

Mennyiség

Leírás

Pénznem

SVÉDORSZÁG Pénzügy 250 000,00 150 000,00

STENA AB 7% 01/12/2016 STENA AB 5.875% 01/02/2019

USD EUR

Pénzügy 1 034 519,44

FIDELITY EUR HIGH YIELD -A DIS-

EUR


Pénzügy 1 712 000,00

BANK OF IRELAND HOLDINGS FRN 07/03/2049

EUR

Telekommunikáció 1 900 000,00

UBS (VIMPELCOM) 8.375% 22/10/2011

USD

FRANCIAORSZÁG Alapvető árucikkek 1 150 000,00

PERNOD-RICARD SA 7.00% 15/01/2015

EUR


ARDAGH GLASS FINANCE BV 8.875% 01/07/2013

EUR


UPC HOLDING BV 9.75% 15/04/2018

EUR


SMURFIT KAPPA FUNDING 7.75% 01/04/2015

EUR

NAGY-BRITANNIA Telekommunikáció 500 000,00

VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 9.50% 15/08/2016

USD


361




Leírás VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 9.50% 15/08/2016

Pénznem EUR

FINNORSZÁG Nyersanyagok 500 000,00

STORA ENSO OYJ 6.40% 15/04/2016

Teljes portfolió


362

USD


Piaci érték


286 722,00

281 250,00

0,20

206 497,29

267 351,08

0,19

206 497,29

267 351,08

0,19

206 497,29

267 351,08

0,19

132 913 711,12

132 626 963,26

93,86



Lejárat





18/09/09

821 451,62

EUR

700 000,00

GBP

821 858,30

(27,34)

03/07/09

2 062 812,64

EUR

2 800 000,00

USD

2 062 810,25

66 588,81

03/07/09

779 761,84

EUR

700 000,00

GBP

779 791,44

(42 094,20)

03/07/09

761 324,70

EUR

1 000 000,00

USD

761 323,82

48 387,59

03/07/09

665 963,70

EUR

600 000,00

GBP

665 988,98

(38 484,43)

03/07/09

438 404,21

EUR

400 000,00

GBP

438 420,85

(31 228,09)

03/07/09

331 961,23

EUR

300 000,00

GBP

331 973,83

(20 262,87)

18/09/09

469 869,61

EUR

400 000,00

GBP

470 102,23

453,29

21/08/09

11 135 030,81

EUR

15 000 000,00

USD

11 136 269,54

442 226,12

21/08/09

4 505 519,26

EUR

4 000 000,00

GBP

4 506 412,62

(190 076,75)

04/09/09

2 100 987,46

EUR

3 000 000,00

USD

2 101 301,33

(37 507,35)

04/09/09

349 406,01

EUR

300 000,00

GBP

349 521,35

(2 715,35)

03/07/09

1 112 198,59

EUR

1 000 000,00

GBP

1 112 240,81

(61 881,53)

03/07/09

1 705 281,83

EUR

1 500 000,00

GBP

1 705 328,27

(55 855,25)

02/10/09

8 737 233,60

EUR

7 400 000,00

GBP

8 743 044,02

54 538,68

02/10/09

6 379 178,36

EUR

9 000 000,00

USD

6 380 681,01

(35 745,04)

03/07/09

1 113 850,36

EUR

1 500 000,00

USD

1 113 849,07

44 444,73

03/07/09

729 900,37

EUR

1 000 000,00

USD

729 899,52

16 963,29

03/07/09

572 594,21

EUR

800 000,00

USD

572 593,07

2 244,09

03/07/09

523 893,27

EUR

700 000,00

USD

523 892,66

24 837,30

03/07/09

454 416,36

EUR

400 000,00

GBP

454 428,74

(15 220,20)

04/09/09

9 899 569,58

EUR

13 800 000,00

USD

9 901 048,51

62 528,57

04/09/09

4 979 272,33

EUR

4 300 000,00

GBP

4 980 915,94

(67 810,14)

03/07/09

1 019 137,13

EUR

900 000,00

GBP

1 019 175,82

(37 534,29)

18/09/09

11 183 987,42

EUR

15 500 000,00

USD

11 186 123,78

135 612,25

03/07/09

1 119 507,42

EUR

1 000 000,00

GBP

1 119 549,92

(54 572,42)

03/07/09

762 892,89

EUR

1 000 000,00

USD

762 892,00

49 955,77

03/07/09

612 932,88

EUR

800 000,00

USD

612 932,17

42 583,19

03/07/09

656 046,01

EUR

600 000,00

GBP

656 070,91

(48 402,50)

363

Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked



(Megjegyzés 2a)

(Megjegyzés 2m)

159 283 676,51 413 473,83 1 516 882,13 6 731 310,00 167 945 342,47



364

(Megjegyzés 2k)

(28 130,00) (4 918 912,13) (4 947 042,13) 162 998 300,34



139 787 593,23


(Megjegyzés 2m, 8)


1 582 495,60 12 036,92 13 109,49 1 607 642,01


(493 (73 (23 (1 (71

700,47) 907,83) 628,21) 612,43) 682,71)

(664 531,65)


943 110,36


1 320 601,33


2 499 562,83 (28 130,00) 4 735 144,52 54 113 819,46 (35 638 256,87) 162 998 300,34


73 232,36 678 330,22 629 550,18


365




Piaci érték



156 692 334,61

159 283 676,51

97,72


155 938 142,61

158 532 396,51

97,26


33 710 865,50

33 650 093,26

20,64

OLASZORSZÁG

25 223 611,75

25 159 960,76

15,43

15 418 589,23

15 338 680,76

9,40

7 984 574,53 4 937 500,00 2 496 514,70

7 981 600,00 4 930 000,00 2 427 080,76

4,89 3,02 1,49

9 805 022,52

9 821 280,00

6,03

7 002 582,22 2 802 440,30

7 015 400,00 2 805 880,00

4,31 1,72

4 490 500,00

4 494 826,00

2,76

3 491 250,00

3 492 293,00

2,14

3 491 250,00

3 492 293,00

2,14

999 250,00

1 002 533,00

0,62

999 250,00

1 002 533,00

0,62

3 497 498,75

3 491 975,00

2,14

3 497 498,75

3 491 975,00

2,14

2 497 450,00 1 000 048,75

2 496 475,00 995 500,00

1,53 0,61

499 255,00

503 331,50

0,31

499 255,00

503 331,50

0,31

499 255,00

503 331,50

0,31

102 467 172,24

105 058 773,25

64,46

44 757 390,43

46 626 115,84

28,61

44 757 390,43

46 626 115,84

28,61

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 8 000 000,00 5 000 000,00 9 000 000,00

SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2009 SOCIETA CARTOLAR CRED INPS FRN 31/07/2010 SCIC 1 A4 FRN 21/12/2015

EUR EUR EUR

CERT DI CREDITO DEL TES FRN 01/12/2010 CERT DI CREDITO DEL TES FRN 01/05/2011

EUR EUR

Kormányzati 7 000 000,00 2 800 000,00 BELGIUM Kormányzati 3 500 000,00

BELGIUM KINGDOM FRN 22/06/2011

EUR

DEXIA BANK BELGIUM FRN 04/10/2010

EUR

Pénzügy 1 000 000,00 NÉMETORSZÁG Kormányzati 2 500 000,00 1 000 000,00

LAND BERLIN FRN 25/06/2012 LAND NORDRHEIN-WESTFALEN FRN 21/04/2011

EUR EUR

SVÉDORSZÁG Pénzügy 500 000,00

SVENSKA HANDELSBANKEN FRN 18/10/2010

EUR

Normál kötvények FRANCIAORSZÁG Kormányzati 5 5 4 5 4 4 3 2 1

600 300 800 600 350 000 100 350 900

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE FRANCE

(GOVT OF) (GOVT OF) (GOVT OF) (GOVT OF) (GOVT OF) (GOVT OF) (GOVT OF) (GOVT OF) (GOVT OF)

2.25% IND 25/07/2020 2.5% IND 25/07/2013 3% IND 25/07/2012 1% IND 25/07/2017 1.6% IND 25/07/2015 1.6% IND 25/07/2011 3.15% IND 25/07/2032 3.4% IND 25/07/2029 1.8% IND 25/07/2040


366


6 6 5 5 4 4 4 3 1

327 077 704 437 644 308 038 295 857

517,05 099,47 010,22 672,61 033,94 972,62 793,88 442,73 281,99

6 6 5 5 4 4 4 3 1

525 320 992 720 875 514 189 426 850

498,01 680,60 534,53 372,28 004,92 592,11 138,88 349,69 002,85

4,00 3,88 3,68 3,51 2,99 2,77 2,57 2,10 1,13



Mennyiség 1 700 000,00 1 300 000,00

Leírás FRANCE (GOVT OF) 2.1% IND 25/07/2023 FRENCH TREASURY NOTE 1.25% IND 25/07/2010

Pénznem EUR EUR

OLASZORSZÁG Kormányzati 5 5 4 4 3 3 3 1

400 000 700 170 850 900 200 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BUONI POLIENNALI DEL TES 2.15% IND 15/09/2014 BUONI POLIENNALI DEL TES 1.85% IND 15/09/2012 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.1% IND 15/09/2017 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.35% IND 15/09/2035 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.6% IND 15/09/2023 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.35% IND 15/09/2019 BUONI POLIENNALI DEL TES 0.95% IND 15/09/2010 CASSA DEPOSITI PRESTITI 3.5 02/02/2010


GÖRÖGORSZÁG Kormányzati 5 4 2 2

000 000 450 500

000,00 000,00 000,00 000,00

HELLENIC REPUBLIC 3.1% 20/04/2010 HELLENIC REPUBLIC 4.30% 20/03/2012 HELLENIC REPUBLIC 2.9% IND 25/07/2025 HELLENIC REPUBLIC 2.3% IND 25/07/2030

EUR EUR EUR EUR


Piaci érték


1 744 850,62 1 321 715,30

1 784 915,67 1 427 026,30

1,10 0,88

32 558 171,99

33 238 654,58

20,39

32 558 171,99

33 238 654,58

20,39

5 5 4 4 3 3 3 1

360,11 761,33 213,03 857,08 866,18 400,37 060,48 136,00

3,80 3,30 3,07 2,58 2,43 2,41 2,18 0,62

14 414 871,47

13 937 129,88

8,55

14 414 871,47

13 937 129,88

8,55

9 714 184,05

5,96

9 239 546,35

9 714 184,05

5,96

4 617 863,88 3 617 115,24 1 004 567,23

4 956 116,22 3 742 288,80 1 015 779,03

3,04 2,30 0,62

1 497 192,00

1 542 688,90

0,95

1 497 192,00

1 542 688,90

0,95

798 088,00 699 104,00

810 680,00 732 008,90

0,50 0,45


19 760 104,87

19 823 530,00

12,16

OLASZORSZÁG

19 760 104,87

19 823 530,00

12,16

19 760 104,87

19 823 530,00

12,16

10 862 573,47 8 897 531,40

10 897 150,00 8 926 380,00

6,68 5,48

DEUTSCHLAND I/L BOND 1.5% IND 15/04/2016 BUNDESOBLIGATION 2.25% IND 15/04/2013 DEUTSCHLAND I/L BOND 1.75% IND 15/04/2020

EUR EUR EUR

EGYESÜLT ÁLLAMOK Pénzügy 800 000,00 700 000,00

CITIGROUP INC 7.38% 16/06/2014 SWISS RE TREASURY (US) 6.00% 18/05/2012

EUR EUR

Kormányzati 11 000 000,00 9 000 000,00

BUONI ORDINARI DEL TES 0.00% 15/06/2010 BUONI ORDINARI DEL TES 0.00% 14/05/2010

EUR EUR

5 4 2 2

198 382 997 207 959 925 557 010

9 239 546,35

4 600 000,00 3 400 000,00 1 000 000,00

500,00 040,00 422,64 908,83

6 5 4 4 3 3 3 1

3,11 2,55 1,59 1,30

Kormányzati

066 069 861 417

946,84 840,44 634,36 011,09 625,66 802,13 861,47 450,00

000,00 200,00 307,62 622,26

NÉMETORSZÁG

5 4 2 2

992 216 811 380 912 856 380 006

071 163 589 113


367




Piaci érték



754 192,00

751 280,00

0,46


754 192,00

751 280,00

0,46

EGYESÜLT ÁLLAMOK

754 192,00

751 280,00

0,46

754 192,00

751 280,00

0,46

754 192,00

751 280,00

0,46

156 692 334,61

159 283 676,51

97,72

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 800 000,00

BEAR STEARNS CO INC

Teljes portfolió


368

EUR



Méret


Lejárat



(28 130,00)

(4 675 900,00)

100 000

(3,00)

Eladás


08/09/09

94,80

EUR

(4 980,00)

(284 400,00)

100 000

(10,00)

Eladás


08/09/09

115,45

EUR

(11 150,00)

(1 154 500,00)

100 000

(30,00)

Eladás

EURO-SCHATZ FUT

08/09/09

107,90

EUR

(12 000,00)

(3 237 000,00)

369

Eurizon EasyFund – Obiettivo Bilanciato


11 362 115,77


(Megjegyzés 2m, 8)



49 623,41 1 148,82 21 555,57 72 327,80


(27 385,67) (1 732,14) (797,73) (72,12) (15 766,47) (45 754,13) 26 573,67 (3 715 826,85) 3 059 014,51 (14 598,24) (644 836,91) 14 296,47 (10 731 575,33) 0,00



370

-

Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6




39 540 108,42 2 087 196,08 250,00 255 551,27 1 633 362,87 43 516 468,64


(5 141 231,05) (5 141 231,05) 38 375 237,59


371



47 548 872,29


(Megjegyzés 2m, 8)



399 422,71 2 797,03 540,67 402 760,41


(208 581,35) (21 108,43) (9 943,45) (6,92) (27 925,98) (267 566,13) 135 194,28 19 841,51 (98 972,13) (6 364,77) 49 698,89 414 156,81 (9 637 490,40) 38 375 237,59



372

351 765,80




Piaci érték



39 581 588,32

39 540 108,42

103,04


36 591 578,32

36 550 458,38

95,25

1 886 473,53

1 863 938,83

4,86

748 988,77

748 240,54

1,95

135 527,82

135 392,43

0,36

70 048,09 25 927,59 15 945,63 12 504,27 11 102,24

69 978,11 25 901,69 15 929,70 12 491,78 11 091,15

0,19 0,07 0,04 0,03 0,03

133 709,87

133 576,31

0,35

40 316,89 34 856,34 28 510,28 22 164,23 7 862,13

40 276,62 34 821,52 28 481,80 22 142,09 7 854,28

0,11 0,09 0,07 0,06 0,02

115 966,41

115 850,57

0,30

34 279,42 32 495,01 32 193,14 16 998,84

34 245,18 32 462,55 32 160,98 16 981,86

0,10 0,08 0,08 0,04

91 340,25

91 248,99

0,24

46 897,74 44 442,51

46 850,89 44 398,10

0,12 0,12

74 857,95

74 783,16

0,19

27 530,87 22 882,02 15 590,10 8 854,96

27 503,37 22 859,16 15 574,52 8 846,11

0,07 0,06 0,04 0,02

70 068,22

69 998,21

0,18

38 566,03 15 851,72 15 650,47

38 527,50 15 835,88 15 634,83

0,10 0,04 0,04

66 123,86

66 057,82

0,17

38 103,15 17 958,26 10 062,45

38 065,09 17 940,33 10 052,40

0,09 0,05 0,03

37 278,04

37 240,80

0,10

20 614,62

20 594,02

0,06

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Részvények EGYESÜLT ÁLLAMOK Számítástechnika és informatika 940,00 940,00 940,00 940,00 940,00

INTL BUSINESS MACHINES CORP HEWLETT-PACKARD CO MICROSOFT CORP CISCO SYSTEMS INC INTEL CORP

USD USD USD USD USD

940,00 940,00 940,00 940,00 940,00

3M CO UNITED TECHNOLOGIES CORP BOEING CO CATERPILLAR INC GENERAL ELECTRIC CO

USD USD USD USD USD

940,00 940,00 940,00 940,00

PROCTER & GAMBLE CO WAL-MART STORES INC COCA-COLA CO/THE KRAFT FOODS INC -A-

USD USD USD USD

940,00 940,00

EXXON MOBIL CORP CHEVRON CORP

USD USD

940,00 940,00 940,00 940,00

TRAVELERS COS INC/THE JP MORGAN CHASE & CO AMERICAN EXPRESS CORP BANK OF AMERICA CORPORATION

USD USD USD USD

Iparágak

Alapvető árucikkek

Energia

Pénzügy

Fogyasztói kiskereskedelem 940,00 940,00 940,00

MCDONALD'S CORP HOME DEPOT INC THE WALT DISNEY CO

USD USD USD

940,00 900,00 940,00

JOHNSON & JOHNSON MERCK & CORP INC PFIZER INC

USD USD USD

VERIZON COMMUNICATIONS INC

USD

Egészség

Telekommunikáció 940,00


373



Mennyiség 940,00

Leírás

Pénznem

AT&T INC

USD

DU PONT (E.I.) DE NEMOURS ALCOA INC

USD USD

Nyersanyagok 940,00 940,00 FRANCIAORSZÁG Pénzügy 768,00 503,00 1 445,00 870,00

BNP PARIBAS SOCIETE GENERALE -AAXA CREDIT AGRICOLE SA

EUR EUR EUR EUR

1 861,00

TOTAL SA

EUR

526,00 530,00 211,00

GROUPE DANONE CARREFOUR SA L'OREAL

EUR EUR EUR

431,00 232,00 359,00 180,00

VINCI SA SCHNEIDER ELECTRIC SA COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN ALSTOM

EUR EUR EUR EUR

947,00

SANOFI-AVENTIS

EUR

Energia

Alapvető árucikkek

Iparágak

Egészség

Fogyasztói kiskereskedelem 1 075,00 229,00 180,00

VIVENDI SA LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON RENAULT SA

EUR EUR EUR


GDF SUEZ

EUR

FRANCE TELECOM SA

EUR

AIR LIQUIDE SA

EUR

Telekommunikáció 1 665,00 Nyersanyagok 228,00 NÉMETORSZÁG Pénzügy 403,00 550,00 176,00

ALLIANZ SE (REGD) DEUTSCHE BANK AG (REGD) MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG (REGD)


374

EUR EUR EUR


Piaci érték


16 663,42

16 646,78

0,04

24 116,35

24 092,25

0,06

17 186,67 6 929,68

17 169,50 6 922,75

0,04 0,02

408 521,06

390 282,96

1,02

70 741,36

82 149,83

0,22

23 058,43 18 122,49 22 560,04 7 000,40

35 520,00 19 559,16 19 348,55 7 722,12

0,10 0,05 0,05 0,02

73 009,56

71 611,28

0,19

73 009,56

71 611,28

0,19

48 715,64

45 868,31

0,12

21 016,88 14 496,49 13 202,27

18 504,68 16 122,60 11 241,03

0,05 0,04 0,03

43 206,47

42 506,22

0,11

12 879,95 12 382,46 10 387,02 7 557,04

13 785,54 12 597,60 8 553,18 7 569,90

0,04 0,03 0,02 0,02

43 359,91

39 650,89

0,10

43 359,91

39 650,89

0,10

39 112,36

35 480,83

0,09

25 126,71 10 722,34 3 263,31

18 312,63 12 457,60 4 710,60

0,05 0,03 0,01

41 646,14

31 264,12

0,08

41 646,14

31 264,12

0,08

33 618,24

26 906,40

0,07

33 618,24

26 906,40

0,07

15 111,38

14 845,08

0,04

15 111,38

14 845,08

0,04

325 940,71

310 659,09

0,81

73 864,14

76 643,74

0,20

30 249,18 15 318,74 19 551,63

26 448,89 23 757,25 16 929,44

0,08 0,06 0,04



Mennyiség 172,00

Leírás DEUTSCHE BOERSE AG

Pénznem EUR

Komplex közműszolgáltatás 1 767,00 361,00

E.ON AG RWE AG

EUR EUR

Fogyasztói kiskereskedelem 783,00 76,00


EUR EUR

720,00

SIEMENS AG (REGD)

EUR

733,00

BAYER AG

EUR

BASF SE

EUR

Iparágak

Egészség

Nyersanyagok 810,00

Számítástechnika és informatika 774,00

SAP AG-COMMON

EUR


EUR

Telekommunikáció 2 636,00 SPANYOLORSZÁG Pénzügy 7 216,00 3 314,00

BANCO SANTANDER CENTRAL HISP BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA

EUR EUR

TELEFONICA SA

EUR



IBERDROLA SA

EUR

695,00

REPSOL YPF SA

EUR

Energia

OLASZORSZÁG Pénzügy 14 181,00 8 501,00 1 057,00

UNICREDIT SPA INTESA SANPAOLO ASSICURAZIONI GENERALI

EUR EUR EUR

ENI SPA

EUR

Energia 2 172,00


Piaci érték


8 744,59

9 508,16

0,02

73 307,77

64 812,23

0,17

50 293,68 23 014,09

44 563,74 20 248,49

0,12 0,05

39 938,02

38 512,38

0,10

20 922,82 19 015,20

20 185,74 18 326,64

0,05 0,05

37 959,94

35 395,20

0,09

37 959,94

35 395,20

0,09

30 480,51

28 015,26

0,07

30 480,51

28 015,26

0,07

22 479,27

22 947,30

0,06

22 479,27

22 947,30

0,06

19 551,39

22 190,58

0,06

19 551,39

22 190,58

0,06

28 359,67

22 142,40

0,06

28 359,67

22 142,40

0,06

164 390,33

177 950,78

0,46

77 015,97

91 396,12

0,23

48 746,97 28 269,00

61 768,96 29 627,16

0,15 0,08

57 026,33

57 951,40

0,15

57 026,33

57 951,40

0,15

19 845,14

17 524,96

0,05

19 845,14

17 524,96

0,05

10 502,89

11 078,30

0,03

10 502,89

11 078,30

0,03

130 780,03

125 716,43

0,33

62 367,54

60 618,87

0,16

20 946,47 21 588,55 19 832,52

25 454,90 19 509,80 15 654,17

0,07 0,05 0,04

36 388,37

36 598,20

0,10

36 388,37

36 598,20

0,10


375




Piaci érték


21 595,63

19 574,27

0,05

21 595,63

19 574,27

0,05

10 428,49

8 925,09

0,02

10 428,49

8 925,09

0,02

55 367,40

53 018,96

0,14

23 466,08

23 104,09

0,06

23 466,08

23 104,09

0,06

19 901,31

18 601,12

0,05

14 095,21 5 806,10

13 096,07 5 505,05

0,04 0,01

12 000,01

11 313,75

0,03

12 000,01

11 313,75

0,03

36 648,19

34 441,56

0,09

36 648,19

34 441,56

0,09

36 648,19

34 441,56

0,09

14 024,21

18 945,90

0,05

14 024,21

18 945,90

0,05

14 024,21

18 945,90

0,05

1 812,83

4 682,61

0,01

1 812,83

4 682,61

0,01

1 812,83

4 682,61

0,01

Jogosultságok

0,00

27,05

0,00

FRANCIAORSZÁG

0,00

27,05

0,00

0,00

27,05

0,00

0,00

27,05

0,00


5 414 790,00

5 398 650,00

14,07

BELGIUM

3 010 950,00

2 993 394,00

7,80

3 010 950,00

2 993 394,00

7,80

3 010 950,00

2 993 394,00

7,80

2 403 840,00

2 405 256,00

6,27

2 403 840,00

2 405 256,00

6,27

2 403 840,00

2 405 256,00

6,27

Mennyiség

Leírás

Pénznem


ENEL SPA

EUR

TELECOM ITALIA SPA

EUR

Telekommunikáció 9 061,00 HOLLANDIA Alapvető árucikkek 1 346,00

UNILEVER NV -CVA-

EUR

ING GROEP NV-CVAAEGON NV

EUR EUR

PHILIPS ELECTRONICS NV

EUR

Pénzügy 1 826,00 1 256,00 Iparágak 862,00 FINNORSZÁG Számítástechnika és informatika 3 299,00

NOKIA OYJ

EUR

LUXEMBURG Nyersanyagok 810,00

ARCELORMITTAL

EUR


FORTIS

EUR

Alapvető árucikkek 11,00

DANONE RTS 12/06/2009

EUR


BELGIUM KINGDOM FRN 22/06/2011

EUR


CERT DI CREDITO DEL TES FRN 01/06/2010


376

EUR




Piaci érték


11 139 592,50

11 093 282,50

28,91

4 050 680,00

4 049 320,00

10,56

4 050 680,00

4 049 320,00

10,56

4 050 680,00

4 049 320,00

10,56

3 792 600,00

3 793 312,50

9,88

3 792 600,00

3 793 312,50

9,88

3 792 600,00

3 793 312,50

9,88

3 296 312,50

3 250 650,00

8,47

3 296 312,50

3 250 650,00

8,47

3 296 312,50

3 250 650,00

8,47


18 150 722,29

18 194 560,00

47,41

OLASZORSZÁG

15 175 225,51

15 195 340,00

39,59

15 175 225,51

15 195 340,00

39,59

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Normál kötvények FRANCIAORSZÁG Kormányzati 4 000 000,00

FRENCH TREASURY NOTE 3% 12/01/2010

EUR


BUONI POLIENNALI DEL TES 3% 15/01/2010

EUR

NÉMETORSZÁG Kormányzati 3 250 000,00


EUR

Kormányzati 4 4 3 3

000 000 750 500

000,00 000,00 000,00 000,00

BUONI ORDINARI DEL TES 0.00% 15/12/2009 CERT DI CREDITO DEL TES 0% 31/12/2009 BUONI ORDINARI DEL TES 0.00% 30/11/2009 BUONI ORDINARI DEL TES 0.00% 15/01/2010

EUR EUR EUR EUR

000,00 400,00 375,00 565,00

10,39 10,38 9,74 9,08

2 975 496,78

2 999 220,00

7,82

2 975 496,78

2 999 220,00

7,82

2 975 496,78

2 999 220,00

7,82


2 990 010,00

2 989 650,00

7,79


2 990 010,00

2 989 650,00

7,79

FRANCIAORSZÁG

2 990 010,00

2 989 650,00

7,79

2 990 010,00

2 989 650,00

7,79

2 990 010,00

2 989 650,00

7,79

NEM JEGYZETT

0,00

0,04

0,00

Jogosultságok

0,00

0,04

0,00

BELGIUM

0,00

0,04

0,00

0,00

0,04

0,00

0,00

0,04

0,00

39 581 588,32

39 540 108,42

103,04

FRANCIAORSZÁG Kormányzati 3 000 000,00

FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/07/2009

EUR


FRENCH DISCOUNT T-BILL 0.00% 17/12/2009

EUR

Pénzügy 4 072,00


Teljes portfolió

EUR

3 3 3 3

985 976 732 480

752,28 120,00 407,93 945,30

3 3 3 3

988 984 738 484


377



Méret

10

378


25,00

Vétel

DJ EURO STOXX 50

Lejárat

18/09/09



250,00

599 500,00

250,00

599 500,00

2 398,00

EUR





35 558 205,53 2 063 485,45 580,00 621 141,57 9 230 296,27 47 473 708,82


(9 894 578,38) (9 894 578,38) 37 579 130,44


379



44 798 478,96


(Megjegyzés 2m, 8)



477 830,63 2 979,69 529,08 481 339,40


(240 158,24) (20 253,38) (9 607,24) (178,22) (27 177,41) (297 374,49) 183 964,91 13 914,99 (163 544,25) (4 985,64) 29 350,01 280 477,48 (7 529 176,01) 37 579 130,44



380

342 817,15




Piaci érték



36 333 936,47

35 558 205,53

94,62


36 333 936,47

35 558 205,44

94,62

Részvények

5 203 224,07

4 396 898,35

11,70

EGYESÜLT ÁLLAMOK

1 769 596,62

1 767 828,79

4,70

319 932,18

319 612,56

0,85

165 358,21 61 205,65 37 641,88 29 518,07 26 208,37

165 193,01 61 144,51 37 604,27 29 488,58 26 182,19

0,44 0,16 0,10 0,08 0,07

315 640,67

315 325,33

0,84

95 173,61 82 283,21 67 302,47 52 321,73 18 559,65

95 078,53 82 201,01 67 235,23 52 269,46 18 541,10

0,25 0,22 0,18 0,14 0,05

273 754,77

273 481,29

0,73

80 921,32 76 708,98 75 996,36 40 128,11

80 840,48 76 632,35 75 920,44 40 088,02

0,22 0,20 0,20 0,11

215 621,27

215 405,86

0,57

110 708,60 104 912,67

110 598,00 104 807,86

0,29 0,28

176 712,52

176 536,00

0,47

64 990,43 54 016,17 36 802,57 20 903,35

64 925,51 53 962,21 36 765,81 20 882,47

0,17 0,14 0,10 0,06

165 405,71

165 240,48

0,44

91 040,44 37 420,17 36 945,10

90 949,50 37 382,79 36 908,19

0,24 0,10 0,10

157 599,58

157 442,12

0,42

89 947,77 43 897,99 23 753,82

89 857,91 43 854,13 23 730,08

0,24 0,12 0,06

87 999,95

87 912,05

0,23

48 663,64

48 615,03

0,13

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Számítástechnika és informatika 2 219,00 2 219,00 2 219,00 2 219,00 2 219,00


USD USD USD USD USD


USD USD USD USD USD

2 219,00 2 219,00 2 219,00 2 219,00


USD USD USD USD

2 219,00 2 219,00


USD USD


USD USD USD USD

Iparágak 2 219,00 2 219,00 2 219,00 2 219,00 2 219,00 Alapvető árucikkek

Energia

Pénzügy 2 219,00 2 219,00 2 219,00 2 219,00



USD USD USD


USD USD USD


USD

Egészség 2 219,00 2 200,00 2 219,00 Telekommunikáció 2 219,00


381



Mennyiség 2 219,00

Leírás

Pénznem

AT&T INC

USD


USD USD

Nyersanyagok 2 219,00 2 219,00 FRANCIAORSZÁG Pénzügy 1 814,00 1 195,00 3 439,00 2 079,00


EUR EUR EUR EUR

4 396,00

TOTAL SA

EUR


EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR

SANOFI-AVENTIS

EUR

Energia

Alapvető árucikkek 1 237,00 1 245,00 493,00 Iparágak 1 022,00 545,00 845,00 422,00 Egészség 2 238,00

Fogyasztói kiskereskedelem 2 517,00 535,00 416,00


EUR EUR EUR


GDF SUEZ

EUR

FRANCE TELECOM SA

EUR

AIR LIQUIDE SA

EUR

Telekommunikáció 3 913,00 Nyersanyagok 539,00 NÉMETORSZÁG Pénzügy 944,00 1 302,00 409,00



382

EUR EUR EUR


Piaci érték


39 336,31

39 297,02

0,10

56 929,97

56 873,10

0,15

40 571,51 16 358,46

40 530,98 16 342,12

0,11 0,04

1 179 357,40

920 497,13

2,45

287 097,77

194 866,49

0,51

106 046,84 81 474,04 65 614,67 33 962,22

83 897,50 46 467,58 46 048,21 18 453,20

0,22 0,12 0,12 0,05

200 501,56

169 158,08

0,45

200 501,56

169 158,08

0,45

126 093,22

107 655,14

0,29

48 387,54 45 814,56 31 891,12

43 517,66 37 872,90 26 264,58

0,12 0,10 0,07

134 760,60

100 161,51

0,27

44 049,59 38 902,18 31 207,01 20 601,82

32 688,67 29 593,50 20 132,13 17 747,21

0,09 0,08 0,05 0,05

116 635,98

93 705,06

0,25

116 635,98

93 705,06

0,25

114 172,90

82 867,82

0,22

56 492,80 34 232,55 23 447,55

42 877,10 29 104,00 10 886,72

0,11 0,08 0,03

90 759,21

73 754,66

0,20

90 759,21

73 754,66

0,20

71 776,41

63 234,08

0,17

71 776,41

63 234,08

0,17

37 559,75

35 094,29

0,09

37 559,75

35 094,29

0,09

893 678,66

730 510,61

1,94

250 049,48

179 924,72

0,47

92 384,03 79 768,23 43 084,05

61 954,72 56 239,89 39 341,71

0,16 0,15 0,10



Mennyiség 405,00


Pénznem EUR

Komplex közműszolgáltatás 4 154,00 851,00

E.ON AG RWE AG

EUR EUR



EUR EUR

SIEMENS AG (REGD)

EUR

BAYER AG

EUR

BASF SE

EUR

Iparágak 1 691,00 Egészség 1 727,00 Nyersanyagok 1 927,00


SAP AG-COMMON

EUR


EUR



EUR EUR

TELEFONICA SA

EUR



IBERDROLA SA

EUR

1 646,00

REPSOL YPF SA

EUR

Energia

OLASZORSZÁG Pénzügy 33 424,00 19 970,00 2 486,00


EUR EUR EUR

ENI SPA

EUR

Energia 5 127,00


Piaci érték


34 813,17

22 388,40

0,06

175 902,89

152 496,47

0,40

123 613,56 52 289,33

104 763,88 47 732,59

0,27 0,13

101 887,43

89 850,06

0,24

68 269,92 33 617,51

47 409,42 42 440,64

0,13 0,11

106 336,54

83 129,56

0,22

106 336,54

83 129,56

0,22

70 183,81

66 005,94

0,18

70 183,81

66 005,94

0,18

63 479,94

54 591,91

0,15

63 479,94

54 591,91

0,15

58 712,39

52 322,75

0,14

58 712,39

52 322,75

0,14

67 126,18

52 189,20

0,14

67 126,18

52 189,20

0,14

478 458,90

420 173,14

1,12

266 198,99

216 255,60

0,58

172 930,11 93 268,88

146 273,28 69 982,32

0,39 0,19

128 883,00

136 359,08

0,36

128 883,00

136 359,08

0,36

50 060,65

41 321,22

0,11

50 060,65

41 321,22

0,11

33 316,26

26 237,24

0,07

33 316,26

26 237,24

0,07

441 495,13

296 043,62

0,79

242 682,23

142 644,89

0,38

117 313,98 74 462,53 50 905,72

59 996,08 45 831,15 36 817,66

0,16 0,12 0,10

103 370,71

86 389,95

0,23

103 370,71

86 389,95

0,23


383




Piaci érték


61 348,69

46 060,78

0,12

61 348,69

46 060,78

0,12

34 093,50

20 948,00

0,06

34 093,50

20 948,00

0,06

197 147,45

124 917,86

0,33

58 113,60

54 584,70

0,14

58 113,60

54 584,70

0,14

97 968,47

43 715,66

0,12

73 825,23 24 143,24

30 904,15 12 811,51

0,09 0,03

41 065,38

26 617,50

0,07

41 065,38

26 617,50

0,07

104 440,45

81 358,92

0,22

104 440,45

81 358,92

0,22

104 440,45

81 358,92

0,22

78 049,54

44 557,95

0,12

78 049,54

44 557,95

0,12

78 049,54

44 557,95

0,12

60 999,92

11 010,33

0,03

60 999,92

11 010,33

0,03

60 999,92

11 010,33

0,03

Jogosultságok

0,00

39,34

0,00

FRANCIAORSZÁG

0,00

39,34

0,00

0,00

39,34

0,00

0,00

39,34

0,00


500 663,90

501 100,00

1,33

OLASZORSZÁG

500 663,90

501 100,00

1,33

500 663,90

501 100,00

1,33

500 663,90

501 100,00

1,33

Mennyiség

Leírás

Pénznem


ENEL SPA

EUR

TELECOM ITALIA SPA

EUR


UNILEVER NV -CVA-

EUR


EUR EUR


EUR

Pénzügy 4 309,00 2 923,00 Iparágak 2 028,00 FINNORSZÁG Számítástechnika és informatika 7 793,00

NOKIA OYJ

EUR


ARCELORMITTAL

EUR


FORTIS

EUR



EUR

Kormányzati 500 000,00



384

EUR




Piaci érték


27 164 838,50

27 186 942,75

72,35

8 206 000,00

8 214 400,00

21,86

8 206 000,00

8 214 400,00

21,86

4 147 600,00 4 058 400,00

4 147 680,00 4 066 720,00

11,04 10,82

5 724 825,00

5 726 550,00

15,24

5 724 825,00

5 726 550,00

15,24

3 651 025,00 2 073 800,00

3 652 950,00 2 073 600,00

9,72 5,52

5 406 008,50

5 418 382,75

14,42

5 406 008,50

5 418 382,75

14,42

4 068 760,00 1 337 248,50

4 067 080,00 1 351 302,75

10,82 3,60

4 165 080,00

4 162 200,00

11,08

4 165 080,00

4 162 200,00

11,08

4 165 080,00

4 162 200,00

11,08

3 662 925,00

3 665 410,00

9,75

3 662 925,00

3 665 410,00

9,75

3 662 925,00

3 665 410,00

9,75


3 465 210,00

3 473 225,00

9,24

OLASZORSZÁG

3 465 210,00

3 473 225,00

9,24

3 465 210,00

3 473 225,00

9,24

3 465 210,00

3 473 225,00

9,24

NEM JEGYZETT

0,00

0,09

0,00

Jogosultságok

0,00

0,09

0,00

BELGIUM

0,00

0,09

0,00

0,00

0,09

0,00

0,00

0,09

0,00

36 333 936,47

35 558 205,53

94,62

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Normál kötvények OLASZORSZÁG Kormányzati 4 000 000,00 4 000 000,00

BUONI POLIENNALI DEL TES 4.5% 01/08/2010 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.75% 15/06/2010

EUR EUR


BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND 5.25% 04/07/2010 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 4.75% 11/06/2010

EUR EUR

FRANCIAORSZÁG Kormányzati 4 000 000,00 1 350 000,00


EUR EUR


HELLENIC REPUBLIC 6% 19/05/2010

EUR

HOLLANDIA Kormányzati 3 500 000,00

NETHERLANDS GOVERNMENT 5.5% 15/07/2010

EUR


CERT DI CREDITO DEL TES 0% 30/04/2010

EUR

Pénzügy 8 894,00


Teljes portfolió

EUR


385



Méret

10

386


58,00

Vétel

DJ EURO STOXX 50

Lejárat

18/09/09



580,00

1 390 840,00

580,00

1 390 840,00

2 398,00

EUR





53 064 162,75 2 688 184,19 1 340,00 1 097 306,71 22 683 250,87 79 534 244,52


(25 362 967,52) (25 362 967,52) 54 171 277,00


387



63 606 911,29


(Megjegyzés 2m, 8)


951 329,67 3 904,29 1 188,57 956 422,53


(462 812,08) (29 272,88) (13 926,13) (435,85) (37 191,58) (543 638,52)


412 784,01


(127 359,97) (165 767,18) (8 005,02) 111 651,84


478 460,83 (10 025 746,96)


54 171 277,00



388

490 312,73




Piaci érték



54 078 127,91

53 064 162,75

97,96


54 078 127,91

53 064 162,68

97,96

Részvények

11 135 849,96

10 039 708,39

18,53

4 039 556,00

4 035 520,49

7,45

730 408,49

729 678,81

1,35

377 514,50 139 733,15 85 936,79 67 390,06 59 833,99

377 137,36 139 593,56 85 850,94 67 322,74 59 774,21

0,70 0,26 0,16 0,12 0,11

720 610,90

719 891,00

1,33

Mennyiség

Leírás

Pénznem

EGYESÜLT ÁLLAMOK Számítástechnika és informatika 5 5 5 5 5

066,00 066,00 066,00 066,00 066,00


USD USD USD USD USD

066,00 066,00 066,00 066,00 066,00


USD USD USD USD USD


USD USD USD USD


USD USD


USD USD USD USD

Iparágak 5 5 5 5 5


066,00 066,00 066,00 066,00

Pénzügy 5 5 5 5

066,00 066,00 066,00 066,00



USD USD USD


USD USD USD


USD

Egészség 5 066,00 5 000,00 5 066,00 Telekommunikáció 5 066,00

282,34 853,41 652,24 451,05 371,86

624 984,97

Energia 5 066,00 5 066,00

217 187 153 119 42

184 175 173 91

744,21 127,39 500,49 612,88

217 187 153 119 42

065,27 665,75 498,73 331,72 329,53

0,40 0,35 0,28 0,22 0,08

624 360,61

1,15

184 174 173 91

559,65 952,44 327,16 521,36

0,34 0,32 0,32 0,17

492 265,59

491 773,83

0,91

252 748,88 239 516,71

252 496,39 239 277,44

0,47 0,44

403 436,53

403 033,50

0,74

148 373,83 123 319,47 84 020,65 47 722,58

148 225,60 123 196,28 83 936,72 47 674,90

0,27 0,23 0,15 0,09

377 622,96

377 245,72

0,70

207 846,28 85 430,64 84 346,04

207 638,64 85 345,30 84 261,78

0,38 0,16 0,16

359 350,04

358 991,04

0,66

205 351,69 99 768,15 54 230,20

205 146,54 99 668,48 54 176,02

0,38 0,18 0,10

200 904,81

200 704,11

0,37

111 099,60

110 988,61

0,20


389



Mennyiség 5 066,00

Leírás

Pénznem

AT&T INC

USD


USD USD

Nyersanyagok 5 066,00 5 066,00 FRANCIAORSZÁG Pénzügy 4 2 7 4

148,00 728,00 838,00 695,00


EUR EUR EUR EUR

TOTAL SA

EUR


EUR EUR EUR


EUR EUR EUR EUR

SANOFI-AVENTIS

EUR

Energia 9 997,00 Alapvető árucikkek 2 824,00 2 830,00 1 122,00 Iparágak 2 326,00 1 238,00 1 927,00 965,00 Egészség 5 058,00

Fogyasztói kiskereskedelem 5 761,00 1 219,00 965,00


EUR EUR EUR


GDF SUEZ

EUR

FRANCE TELECOM SA

EUR

AIR LIQUIDE SA

EUR

Telekommunikáció 8 922,00 Nyersanyagok 1 222,00 NÉMETORSZÁG Pénzügy 2 169,00 2 949,00 942,00



390

EUR EUR EUR


Piaci érték


89 805,21

89 715,50

0,17

129 971,71

129 841,87

0,24

92 625,18 37 346,53

92 532,65 37 309,22

0,17 0,07

2 468 884,67

2 096 023,07

3,87

584 774,29

444 546,92

0,82

219 160 134 70

715,34 463,50 590,90 004,55

191 106 104 41

845,00 078,28 950,82 672,82

0,35 0,20 0,19 0,08

416 308,14

384 684,56

0,71

416 308,14

384 684,56

0,71

266 232,15

245 211,47

0,45

103 144,63 97 900,23 65 187,29

99 348,32 86 088,60 59 774,55

0,18 0,16 0,11

280 199,33

228 114,37

0,42

93 810,99 82 276,06 59 798,83 44 313,45

74 397,11 67 223,40 45 910,78 40 583,08

0,15 0,12 0,08 0,07

252 501,48

211 778,46

0,39

252 501,48

211 778,46

0,39

232 736,17

189 706,29

0,35

115 620,09 72 390,28 44 725,80

98 138,64 66 313,60 25 254,05

0,18 0,12 0,05

190 899,26

168 237,06

0,31

190 899,26

168 237,06

0,31

166 731,34

144 179,52

0,27

166 731,34

144 179,52

0,27

78 502,51

79 564,42

0,15

78 502,51

79 564,42

0,15

1 853 538,12

1 670 566,74

3,08

510 315,61

411 367,95

0,76

184 179,16 159 724,74 95 192,14

142 351,47 127 382,06 90 610,98

0,26 0,24 0,17



Mennyiség 923,00


Pénznem EUR


E.ON AG RWE AG

EUR EUR



EUR EUR

SIEMENS AG (REGD)

EUR

BAYER AG

EUR

BASF SE

EUR

Iparágak 3 868,00 Egészség 3 967,00 Nyersanyagok 4 386,00


SAP AG-COMMON

EUR


EUR



EUR EUR

TELEFONICA SA

EUR



IBERDROLA SA

EUR

REPSOL YPF SA

EUR

Energia 3 757,00 OLASZORSZÁG Pénzügy 76 427,00 45 764,00 5 684,00


EUR EUR EUR

ENI SPA

EUR

Energia 11 731,00


Piaci érték


71 219,57

51 023,44

0,09

344 149,88

349 323,82

0,64

238 653,64 105 496,24

240 397,04 108 926,78

0,44 0,20

227 020,45

205 282,50

0,38

142 645,06 84 375,39

108 585,36 96 697,14

0,20 0,18

222 046,79

190 150,88

0,35

222 046,79

190 150,88

0,35

146 985,37

151 618,74

0,28

146 985,37

151 618,74

0,28

126 698,02

124 255,38

0,23

126 698,02

124 255,38

0,23

126 247,81

119 295,87

0,22

126 247,81

119 295,87

0,22

150 074,19

119 271,60

0,22

150 074,19

119 271,60

0,22

1 017 551,85

959 217,96

1,77

556 000,29

493 417,08

0,91

364 946,61 191 053,68

333 480,48 159 936,60

0,61 0,30

293 280,99

311 567,36

0,58

293 280,99

311 567,36

0,58

100 588,52

94 346,94

0,17

100 588,52

94 346,94

0,17

67 682,05

59 886,58

0,11

67 682,05

59 886,58

0,11

894 488,72

677 326,38

1,25

479 411,30

326 394,89

0,61

229 675,39 149 576,77 100 159,14

137 186,47 105 028,38 84 180,04

0,26 0,19 0,16

213 809,15

197 667,35

0,36

213 809,15

197 667,35

0,36


391




Piaci érték


126 276,57

105 213,87

0,19

126 276,57

105 213,87

0,19

74 991,70

48 050,27

0,09

74 991,70

48 050,27

0,09

389 741,70

286 435,70

0,53

130 843,75

124 532,08

0,23

130 843,75

124 532,08

0,23

179 524,23

101 213,62

0,19

130 434,72 49 089,51

71 146,24 30 067,38

0,13 0,06

79 373,72

60 690,00

0,11

79 373,72

60 690,00

0,11

222 572,85

186 761,16

0,34

222 572,85

186 761,16

0,34

222 572,85

186 761,16

0,34

142 749,63

102 494,98

0,19

142 749,63

102 494,98

0,19

142 749,63

102 494,98

0,19

106 766,42

25 361,91

0,05

106 766,42

25 361,91

0,05

106 766,42

25 361,91

0,05

Jogosultságok

0,00

12,29

0,00

FRANCIAORSZÁG

0,00

12,29

0,00

0,00

12,29

0,00

0,00

12,29

0,00

35 595 646,95

35 651 537,00

65,82

8 839 381,49

8 854 712,00

16,35

8 839 381,49

8 854 712,00

16,35

5 330 214,29 3 509 167,20

5 342 750,00 3 511 962,00

9,87 6,48

Mennyiség

Leírás

Pénznem


ENEL SPA

EUR

TELECOM ITALIA SPA

EUR


UNILEVER NV -CVA-

EUR


EUR EUR


EUR

Pénzügy 9 920,00 6 860,00 Iparágak 4 624,00 FINNORSZÁG Számítástechnika és informatika 17 889,00

NOKIA OYJ

EUR


ARCELORMITTAL

EUR


FORTIS

EUR



EUR

Normál kötvények OLASZORSZÁG Kormányzati 5 000 000,00 3 400 000,00

BUONI POLIENNALI DEL TES 5.25% 01/08/2011 BUONI POLIENNALI DEL TES 3.5% 15/03/2011


392

EUR EUR




Piaci érték


7 933 625,00

7 931 475,00

14,64

7 933 625,00

7 931 475,00

14,64

5 203 050,00 2 730 575,00

5 201 400,00 2 730 075,00

9,60 5,04

5 820 928,96

5 801 160,00

10,71

5 820 928,96

5 801 160,00

10,71

5 820 928,96

5 801 160,00

10,71

5 148 050,00

5 181 950,00

9,57

5 148 050,00

5 181 950,00

9,57

5 148 050,00

5 181 950,00

9,57

4 283 240,00

4 278 280,00

7,90

4 283 240,00

4 278 280,00

7,90

4 283 240,00

4 278 280,00

7,90

3 570 421,50

3 603 960,00

6,65

3 570 421,50

3 603 960,00

6,65

3 570 421,50

3 603 960,00

6,65


7 346 631,00

7 372 905,00

13,61

OLASZORSZÁG

4 350 690,00

4 373 685,00

8,07

4 350 690,00

4 373 685,00

8,07

4 350 690,00

4 373 685,00

8,07

2 995 941,00

2 999 220,00

5,54

2 995 941,00

2 999 220,00

5,54

2 995 941,00

2 999 220,00

5,54

NEM JEGYZETT

0,00

0,07

0,00

Jogosultságok

0,00

0,07

0,00

BELGIUM

0,00

0,07

0,00

0,00

0,07

0,00

0,00

0,07

0,00

54 078 127,91

53 064 162,75

97,96

Mennyiség

Leírás

Pénznem

FRANCIAORSZÁG Kormányzati 5 000 000,00 2 500 000,00

FRENCH TREASURY NOTE 3.5% 12/07/2011 FRANCE (GOVT OF) 6.5% 25/04/2011

EUR EUR



EUR


HELLENIC REPUBLIC 3.9% 20/08/2011

EUR

HOLLANDIA Kormányzati 4 000 000,00

NETHERLANDS GOVERNMENT 5% 15/07/2011

EUR

AUSZTRIA Kormányzati 3 600 000,00

REPUBLIC OF AUSTRIA 4% 15/07/2009

EUR


CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO 0.00% 31/03/2011

EUR

FRANCIAORSZÁG Kormányzati 3 000 000,00

FRENCH DISCOUNT T-BILL 0% 02/07/2009

EUR

Pénzügy 7 187,00


Teljes portfolió

EUR


393



Méret

10

394


134,00

Vétel

DJ EURO STOXX 50

Lejárat

18/09/09



1 340,00

3 213 320,00

1 340,00

3 213 320,00

2 398,00

EUR

Eurizon EasyFund – Valore Equilibrio


42 780 214,40

Nettó eszközök az időszak elején Befektetésekből származó nettó bevétel Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekből kapott kamat Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekre kifizetett kamat Egyéb díjak és adók Összes költség Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések és opciók nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Devizaügyletek és határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Swap-ügyletek nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során


199 255,31 23 539,54 293 000,00 515 794,85 (Megjegyzés 5) (Megjegyzés 6) (Megjegyzés 3)

(Megjegyzés 4, 6)

(80 005,88) (6 605,25) (3 093,62) (291,31) (44 238,89) (25 240,13) (159 475,08) 356 319,77 (65 364,10) (103 391,02) 18 762,22 (174 552,00) 31 774,87 309 973,53 (43 121 962,80) 0,00

Kint levő befektetési jegyek Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória RD

-


395

Eurizon EasyFund – ABS Prudente




522 488 853,54 118 188 655,80 77 506,52 2 513,33 3 388 137,97 300 957,43 644 446 624,59



396


(35 026,64) (90 098,23) (648 976,95) (141,40) (4 485 885,87) (5 260 129,09) 639 186 495,50



748 322 582,34


(Megjegyzés 2m, 8)

Összes bevétel Kezelési díj Felügyeleti díj Jegyzési adó Bankszámlák kamatai Swap-ügyletekre kifizetett kamat Egyéb díjak és adók Összes költség Nettó befektetési bevétel / (veszteség) Befektetések, devizák és pénzügyi instrumentumok eladásából származó nettó realizált nyereség / (veszteség) Befektetések és opciók nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Devizaügyletek és határidős ügyletek nem realizált értéknövekedésében/értékcsökkenésében beállt változás Nettó működési eredmény az időszak során

7 100 025,65 1 649 648,79 195 878,69 8 945 553,13


(Megjegyzés 4, 6)

(3 042 (344 (156 (23 (25 (521

101,44) 579,94) 726,75) 941,48) 283,47) 005,39)

(4 113 638,47) 4 831 914,66 (14 158 510,83) 27 014 718,60 (160 399,39) 17 527 723,04


52 697 035,73 (179 360 845,61)


639 186 495,50

Kint levő befektetési jegyek Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória I

5 948 171,65 1 077,46 -


397




Piaci érték



526 260 529,35

522 488 853,54

81,60


523 934 497,35

520 182 125,57

81,38


118 128 337,18

110 864 324,48

17,34

26 694 520,75

26 260 982,50

4,10

18 193 281,03

17 861 856,00

2,78

Mennyiség

Leírás

Pénznem

OLASZORSZÁG Pénzügy 7 4 3 2 1

000 000 500 250 500

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

MELIORBANCA SPA FRN 30/10/2009 UNICREDIT SPA FRN 11/08/2014 UNICREDIT SPA FRN 28/05/2010 UBI BANCA SPCA FRN 07/12/2015 BANCA ITALEASE FRN 02/02/2010

EUR EUR EUR EUR EUR


EUR

TELECOM ITALIA SPA FRN 06/12/2012

EUR

Kormányzati 7 000 000,00 Telekommunikáció 1 500 000,00 FRANCIAORSZÁG Pénzügy 9 3 3 4 1 1

000 100 000 000 850 500

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BNP PARIBAS FRN 14/04/2010 GE CAPITAL FCC FRN 18/06/2010 BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 25/10/2010 NATIXIS FRN 21/01/2016 BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 30/04/2010 NATIXIS FRN 28/04/2010


NAGY-BRITANNIA Pénzügy 4 4 2 2 2 2

250 000,00 000 000,00 125 000,00 600 000,00 000 000,00 000 000,00 500 000,00

HSBC HOLDINGS PLC FRN 22/09/2014 ALPHA CREDIT GROUP PLC FRN 23/02/2010 (BLOOM BGN) PIRAEUS GROUP FINANCE FRN 29/03/2010 BARCLAYS BANK PLC FRN 20/04/2016 CREDIT AGRICOLE (LONDON) FRN 15/04/2010 CREDIT SUISSE LONDON FRN 08/04/2010 BANK OF SCOTLAND PLC FRN 18/08/2010



ING BANK NV FRN 21/05/2010 ABN AMRO BANK NV FRN 08/06/2015

EUR EUR

MAGYAR TELECOM BV FRN 01/02/2013

EUR



398

7 3 3 2 1

895,00 896,00 854,00 770,00 441,00

1,08 0,60 0,55 0,32 0,23

7 013 089,72

7 011 550,00

1,10

7 013 089,72

7 011 550,00

1,10

1 488 150,00

1 387 576,50

0,22

1 488 150,00

1 387 576,50

0,22

22 346 233,50

21 085 075,00

3,30

22 346 233,50

21 085 075,00

3,30

8 3 2 3 1 1

015 965 498 216 497

17 255 831,83

16 725 972,13

2,62

17 255 831,83

16 725 972,13

2,62

013,00 270,00 577,50 061,33 040,00 820,00 050,00

9 3 3 2 1 1

971 907 493 047 440

1,42 0,48 0,47 0,41 0,29 0,23

193 956 122 488 999 997 499

360,00 566,00 530,00 400,00 242,50 135,00

6 3 3 2 1

945,00 506,70 390,00 436,00 123,80 673,50

4 3 2 2 1 1

991 099 995 914 848 497

300,00 497,78 320,00 468,25 695,00

4 3 2 2 2 2

018 051 027 637 852 497

143 745,75 969 988,00 080 848,88 030 600,00 005 352,00 000 158,00 495 279,50

0,65 0,62 0,33 0,32 0,31 0,31 0,08

11 740 708,50

10 759 137,00

1,68

11 415 708,50

10 590 137,00

1,65

6 993 350,00 4 422 358,50

6 996 437,00 3 593 700,00

1,09 0,56

325 000,00

169 000,00

0,03

325 000,00

169 000,00

0,03



Mennyiség

Leírás

Pénznem

SVÉDORSZÁG Pénzügy 3 2 1 1

250 000 900 000

000,00 000,00 000,00 000,00

SVENSKA HANDELSBANKEN FRN 21/05/2010 SWEDBANK AB FRN 06/05/2010 NORDEA BANK AB FRN 27/05/2010 SVENSKA HANDELSBANKEN FRN 18/10/2010

EUR EUR EUR EUR

KANADA Pénzügy 2 650 000,00 2 500 000,00 1 500 000,00

BANK OF NOVA SCOTIA FRN 16/09/2010 TORONTO-DOMINION BANK FRN 10/09/2010 BANK OF MONTREAL FRN 07/05/2010

EUR EUR EUR

BELGIUM Pénzügy 4 000 000,00 3 000 000,00

FORTIS BANK SA/NV FRN 14/05/2010 FORTIS BANK SA/NV FRN 21/06/2016

EUR EUR

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 2 000 000,00 1 600 000,00

SANTANDER INTL DEBT SA FRN 28/04/2010 SANTANDER ISSUANCES FRN 30/09/2014

EUR EUR


BANK OF IRELAND FRN 01/07/2010

EUR

LUXEMBURG Pénzügy 5 500 000,00

ALFA DIV PYMT RIGHTS FIN FRN 15/03/2012

EUR

CALCIPAR SA FRN 01/07/2014

EUR


EGYESÜLT ÁLLAMOK Egészség 1 850 000,00

ROCHE HLDGS INC FRN 04/03/2010

EUR


HSH NORDBANK AG FRN 14/02/2017

EUR


Piaci érték


8 143 324,50

8 149 979,70

1,28

8 143 324,50

8 149 979,70

1,28

3 248 147,50 1 997 750,00 1 898 917,00 998 510,00

3 1 1 1

253 987 902 006

250,00 800,00 266,70 663,00

0,51 0,31 0,30 0,16

6 648 575,00

6 670 843,65

1,04

6 648 575,00

6 670 843,65

1,04

2 650 000,00 2 500 000,00 1 498 575,00

2 658 058,65 2 509 890,00 1 502 895,00

0,41 0,39 0,24

6 960 762,60

6 241 402,00

0,98

6 960 762,60

6 241 402,00

0,98

3 997 720,00 2 963 042,60

3 985 600,00 2 255 802,00

0,63 0,35

3 589 120,00

3 525 682,00

0,55

3 589 120,00

3 525 682,00

0,55

2 000 000,00 1 589 120,00

2 002 010,00 1 523 672,00

0,31 0,24

2 897 245,00

2 875 234,00

0,45

2 897 245,00

2 875 234,00

0,45

2 897 245,00

2 875 234,00

0,45

3 440 000,00

2 637 000,00

0,41

3 025 000,00

2 450 250,00

0,38

3 025 000,00

2 450 250,00

0,38

415 000,00

186 750,00

0,03

415 000,00

186 750,00

0,03

1 850 000,00

1 858 972,50

0,29

1 850 000,00

1 858 972,50

0,29

1 850 000,00

1 858 972,50

0,29

3 994 360,00

1 579 104,00

0,25

3 994 360,00

1 579 104,00

0,25

3 994 360,00

1 579 104,00

0,25


399



Mennyiség

Leírás

Pénznem

DÉL-AFRIKA Pénzügy 1 600 000,00

FIRSTRAND BANK LTD FRN 20/06/2012

EUR

JAPÁN Pénzügy 1 000 000,00

SUMITOMO MITSUI BANKING VRN 27/10/2014

OLASZORSZÁG Kormányzati BUONI POLIENNALI DEL TES 3% 15/01/2010 BUONI POLIENNALI DEL TES 2.75% 15/06/2010

EUR EUR

UBI BANCA SPCA 6% 17/06/2010

EUR

Pénzügy 1 000 000,00 FRANCIAORSZÁG Pénzügy 30 13 3 1

000 500 000 200

000,00 000,00 000,00 000,00

CAISSE REFINANCE L'HABIT 4% 26/01/2010 BNP PARIBAS COVERED 4.5% 16/10/2009 CIE FINANCIERE DU CRED 5.875% 02/07/2010 BANQUE PSA FINANCE 6.38% 16/11/2010

EUR EUR EUR EUR


BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3% 12/03/2010 BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2.25% 10/12/2010

EUR EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 6 000 000,00 1 350 000,00 1 250 000,00

EFG HELLAS PLC 4.25% 26/05/2011 PIRAEUS GROUP FINANCE 4.50% 15/06/2011 ALPHA CREDIT GROUP PLC 4.625% 09/06/2011

EUR EUR EUR

VODAFONE GROUP PLC 5.875% 18/06/2010 OTE PLC 5.375% 14/02/2011

EUR EUR

ASTRAZENECA PLC 5.625% 04/01/2010

EUR

Telekommunikáció 2 200 000,00 1 500 000,00 Egészség 1 450 000,00


400

Piaci érték

1 596 400,00

1 501 440,00

0,23

1 596 400,00

1 501 440,00

0,23

1 596 400,00

1 501 440,00

0,23

971 255,50

993 500,00

0,16

971 255,50

993 500,00

0,16

971 255,50

993 500,00

0,16

175 990 612,81

178 510 451,09

27,93

77 131 230,00

78 737 120,00

12,33

76 132 160,00

77 712 690,00

12,17

71 060 460,00 5 071 700,00

72 629 290,00 5 083 400,00

11,37 0,80

999 070,00

1 024 430,00

0,16

999 070,00

1 024 430,00

0,16

47 394 740,00

48 275 313,00

7,55

47 394 740,00

48 275 313,00

7,55

EUR

Normál kötvények

71 800 000,00 5 000 000,00



29 13 2 1

787 412 997 198

000,00 150,00 090,00 500,00

30 13 3 1

369 000,00 595 850,00 080 175,00 230 288,00

4,75 2,13 0,48 0,19

23 820 660,00

24 365 500,00

3,81

23 820 660,00

24 365 500,00

3,81

21 791 000,00 2 029 660,00

22 332 200,00 2 033 300,00

3,49 0,32

13 683 580,50

13 933 264,20

2,18

8 547 102,50

8 623 150,70

1,35

5 951 580,00 1 346 085,00 1 249 437,50

6 014 418,00 1 350 643,95 1 258 088,75

0,94 0,21 0,20

3 688 319,50

3 831 113,50

0,60

2 196 084,00 1 492 235,50

2 281 180,00 1 549 933,50

0,36 0,24

1 448 158,50

1 479 000,00

0,23

1 448 158,50

1 479 000,00

0,23




Piaci érték


3 626 750,00

3 264 300,00

0,51

3 626 750,00

3 264 300,00

0,51

3 626 750,00

3 264 300,00

0,51

3 551 456,25

3 084 900,00

0,48

3 551 456,25

3 084 900,00

0,48

3 551 456,25

3 084 900,00

0,48

2 395 054,00

2 448 992,80

0,38

2 395 054,00

2 448 992,80

0,38

1 398 894,00 996 160,00

1 417 033,80 1 031 959,00

0,22 0,16

2 197 898,00

2 246 375,20

0,35

2 197 898,00

2 246 375,20

0,35

1 299 662,00 898 236,00

1 337 802,70 908 572,50

0,21 0,14

2 189 244,06

2 154 685,89

0,34

2 101 367,80

2 067 298,80

0,33

2 101 367,80

2 067 298,80

0,33

87 876,26

87 387,09

0,01

87 876,26

87 387,09

0,01


197 815 547,36

198 735 350,00

31,09

OLASZORSZÁG

197 815 547,36

198 735 350,00

31,09

197 815 547,36

198 735 350,00

31,09

Mennyiség

Leírás

Pénznem

BRAZÍLIA Kormányzati 3 000 000,00

FED REPUBLIC OF BRAZIL 9.5% 24/01/2011

EUR



EUR


VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.75% 16/11/2010 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.25% 01/04/2011

EUR EUR

SPANYOLORSZÁG Pénzügy 1 300 000,00 900 000,00

BANCO PASTOR 6% 21/06/2010 SANTANDER INTL DEBT SA 3.38% 21/04/2011

EUR EUR


RS FINANCE (RSB) 6.825% 16/09/2009

EUR

TELECOM ITALIA CAPITAL 5.25% 15/11/2013

USD


Kormányzati 59 55 42 28 15

000 000 500 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BUONI ORDINARI DEL TES 0.00% 31/07/2009 CERT DI CREDITO DEL TES 0% 31/12/2009 BUONI ORDINARI DEL TES 0.00% 15/09/2009 CERT DI CREDITO DEL TES 0% 30/09/2010 BUONI ORDINARI DEL TES 0.00% 31/12/2009

EUR EUR EUR EUR EUR

58 54 42 26 14

876 700 392 904 940

802,10 600,00 687,50 640,00 817,76

58 54 42 27 14

971 785 450 586 940

680,00 500,00 700,00 720,00 750,00

9,22 8,57 6,64 4,32 2,34

UCI-egységek

32 000 000,00

32 072 000,00

5,02

LUXEMBURG

32 000 000,00

32 072 000,00

5,02

32 000 000,00

32 072 000,00

5,02

16 000 000,00 16 000 000,00

16 049 600,00 16 022 400,00

2,51 2,51

Pénzügy 160 000,00 160 000,00

EURIZON STARS FUND TOTAL RETURN FOREX -I ACCEURIZON STARS FUND TOTAL RETURN GOVT BD -I ACC-

EUR EUR


401




Piaci érték



1 749 265,00

1 382 500,00

0,22


1 749 265,00

1 382 500,00

0,22

OLASZORSZÁG

1 749 265,00

1 382 500,00

0,22

1 749 265,00

1 382 500,00

0,22

1 749 265,00

1 382 500,00

0,22

OPCIÓK

576 767,00

924 227,97

0,14


548 182,13

486 246,39

0,08

548 182,13

486 246,39

0,08

423 000,00 125 182,13

390 000,00 96 246,39

0,06 0,02

28 584,87

437 981,58

0,07

28 584,87

437 981,58

0,07

94 000,00 89 890,81 164 602,72 (141 000,00) (176 550,00) 202 803,78 (116 304,71) (45 895,55) (67 680,00) 182 600,00 (54 345,86) 92 902,41 83 669,17 130 005,51 (149 567,79) (98 524,22) (90 438,61) (62 568,38) (38 794,41) (78 020,00) 107 800,00

29 704,00 22 574,92 141 613,73 (11 139,00) (47 300,00) 145 728,07 0,00 0,00 (65 904,00) 42 020,00 0,00 78 689,34 6 765,76 19 652,80 (11 240,01) (113 507,29) (3 952,52) (96 685,40) (32 111,82) (82 062,00) 415 135,00

0,00 0,00 0,02 0,00 (0,01) 0,02 0,00 0,00 (0,01) 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 (0,02) 0,00 (0,02) (0,01) (0,01) 0,06

526 260 529,35

522 488 853,54

81,60

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Pénzügy 1 750 000,00

CENTRO LEASING BANCA SPA FRN 27/09/2016

EUR

Indexopciók 500,00 250,00

DJ EURO STOXX 50 ST2350 21AUG09 PUT S&P500 (CBO) ST950 16JUL09 CALL

EUR USD

NEM JEGYZETT Devizaopciók 9 400 000,00 81 200 000,00 18 500 000,00 (14 100 000,00) (22 000 000,00) 28 300 000,00 (13 600 000,00) (17 000 000,00) (4 800 000,00) 22 000 000,00 (13 000 000,00) 17 800 000,00 13 000 000,00 15 400 000,00 (28 300 000,00) (18 500 000,00) (15 400 000,00) (81 200 000,00) (17 800 000,00) (9 400 000,00) 700 000,00

EUR/NOK ST8.7 17AUG09 PUT NOK/SEK ST1.25 21JUL09 CALL USD/CAD ST1.1 01OCT09 PUT EUR/YEN ST121 13AUG09 PUT EURCHF ST1.495 02OTC09 PUT NZD/JPY ST65 30JUL09 CALL GBP / JPY ST125 03JUL09 PUT AUD/USD ST0.69 16JUL09 PUT EUR/YEN ST135 13AUG09 CALL CHF/EUR ST1,58 2/10/09 CALL USD/CAD ST1.23 06JUL09 CALL AUD/NZD ST1.2750 31AUG09 CALL USD/CAD ST1.13 06JUL09 PUT USSE ST7.34 09JUL09 PUT NZD/JPY ST54 31AUG09 PUT USD/CAD ST1.22 01OCT09 CALL USSE ST8.2 09JUL09 CALL NOK/SEK ST1.2 20AUG09 PUT AUD/NZD ST1.18 30OCT09 PUT EUR/NOK ST9.14 17AUG09 CALL EUR/USD ST1 15JUL09 CALL

Teljes portfolió


402

EUR NOK USD EUR EUR NZD GBP AUD EUR EUR USD AUD USD USD NZD USD USD NOK AUD EUR EUR



Méret


Lejárat



(646 463,62) (248 788 312,79) 10

210,00

DJ EURO STOXX 50

18/09/09

2 398,00

EUR

2 513,33

5 035 800,00

200 000

(600,00)

Eladás

Vétel

CHI US 2 Y T-NO 0909

30/09/09

108,11

USD

(193 829,54)

(92 490 108,01)

100 000

(400,00)

Eladás


08/09/09

121,08

EUR

(255 836,26)

(48 432 000,00)

100 000

(1 200,00)

Eladás

EURO-SCHATZ FUT

08/09/09

107,90

EUR

(185 943,60)

(129 480 000,00)

100 000

200,00

US 10Y T-NOTES

21/09/09

116,27

USD

(13 367,55)

16 577 995,22

Vétel

403


OPCIÓS MEGÁLLAPODÁSOK A KÖV. DÁTUMMAL: 30.06.2009

Mennyiség

Vásárlás / Eladás

Call/Put Leírás

Pénznem

Kötelezettségvállalás (EUR) 141 826 182,81

500,00

Vétel

DJ EURO STOXX 50 ST2350 21AUG09 PUT

EUR

0,00

250,00

Vétel

S&P500 (CBO) ST950 16JUL09 CALL

USD

0,00 10 259 365,99

(17 800 000,00) 17 800 000,00 (17 000 000,00) 22 000 000,00 (22 000 000,00) 9 400 000,00 (9 400 000,00) 700 000,00

Eladás

AUD/NZD ST1.18 30OCT09 PUT

AUD

AUD/NZD ST1.2750 31AUG09 CALL

AUD

0,00

Eladás

AUD/USD ST0.69 16JUL09 PUT

AUD

9 798 270,89

Vétel Vétel

CHF/EUR ST1,58 2/10/09 CALL

EUR

0,00

Eladás

EURCHF ST1.495 02OTC09 PUT

EUR

22 000 000,00

Vétel

EUR/NOK ST8.7 17AUG09 PUT

EUR

0,00

EUR/NOK ST9.14 17AUG09 CALL

EUR

9 400 000,00

Eladás

EUR/USD ST1 15JUL09 CALL

EUR

0,00

(14 100 000,00)

Eladás

Vétel

EUR/YEN ST121 13AUG09 PUT

EUR

14 100 000,00

(4 800 000,00)

Eladás

EUR/YEN ST135 13AUG09 CALL

EUR

4 800 000,00

(13 600 000,00)

Eladás

GBP / JPY ST125 03JUL09 PUT

GBP

15 968 063,28

(81 200 000,00)

Eladás

NOK/SEK ST1.2 20AUG09 PUT

NOK

8 993 991,08

Vétel

NOK/SEK ST1.25 21JUL09 CALL

NOK

0,00

NZD/JPY ST54 31AUG09 PUT

NZD

13 069 782,48 0,00

81 200 000,00 (28 300 000,00)

Eladás

28 300 000,00

Vétel

NZD/JPY ST65 30JUL09 CALL

NZD

18 500 000,00

Vétel

USD/CAD ST1.1 01OCT09 PUT

USD

0,00

13 000 000,00

Vétel

USD/CAD ST1.13 06JUL09 PUT

USD

0,00

(18 500 000,00)

Eladás

USD/CAD ST1.22 01OCT09 CALL

USD

13 189 320,22

(13 000 000,00)

Eladás

USD/CAD ST1.23 06JUL09 CALL

USD

9 268 170,96

Vétel

USSE ST7.34 09JUL09 PUT

USD

0,00

Eladás

USSE ST8.2 09JUL09 CALL

USD

10 979 217,91

15 400 000,00 (15 400 000,00)

404



Lejárat





25/09/09

36 819 777,71

SEK

4 800 286,00

USD

3 391 152,92

(31 144,87)

25/09/09

10 900 745,23

EUR

15 300 286,00

USD

10 903 068,49

(5 059,70)

25/09/09

4 786 657,19

EUR

640 000 000,00

JPY

4 782 576,61

53 560,33

25/09/09

4 800 286,00

USD

37 810 892,67

SEK

3 425 353,52

(53 893,66)

25/09/09

3 300 000,00

AUD

2 619 540,00

USD

1 891 511,16

23 946,19

405

Eurizon EasyFund – ABS Attivo




752 332 026,58 61 114 788,98 146 141,09 63 793,82 4 831 363,36 6 682 313,26 825 170 427,09



406


(105 708,33) (164 648,45) (1 273 261,07) (277,33) (6 726 400,96) (8 270 296,14) 816 900 130,95



968 632 584,27


(Megjegyzés 2m, 8)


8 218 467,65 1 011 436,85 283 974,05 9 513 878,55


(6 339 (435 (193 (28 (687

940,97) 205,39) 160,66) 156,59) 383,01)

(7 683 846,62)


1 830 031,93


(1 439 041,09) 19 125 001,59 (590 711,82) 18 925 280,61


142 788 774,68 (313 446 508,61)


816 900 130,95

Kint levő befektetési jegyek Befektetési jegy kategória R Befektetési jegy kategória Z Befektetési jegy kategória I

7 177 750,00 500 359,37 -


407




Piaci érték



746 431 096,94

752 332 026,58

91,87


744 024 899,05

749 528 586,08

91,75

Részvények

984 838,46

948 891,91

0,12

OLASZORSZÁG

603 122,11

591 000,00

0,07

603 122,11

591 000,00

0,07

603 122,11

591 000,00

0,07

203 816,21

210 000,00

0,03

203 816,21

210 000,00

0,03

203 816,21

210 000,00

0,03

177 900,14

147 891,91

0,02

177 900,14

147 891,91

0,02

177 900,14

147 891,91

0,02

Egyéb részvények

0,37

0,37

0,00

BELGIUM

0,37

0,37

0,00

0,37

0,37

0,00

0,37

0,37

0,00

130 819 251,99

127 387 033,25

15,59

27 422 318,50

26 712 639,15

3,26

27 422 318,50

26 712 639,15

3,26

Mennyiség

Leírás

Pénznem


TELECOM ITALIA SPA

EUR

NÉMETORSZÁG Telekommunikáció 25 000,00


EUR

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 16 662,00

CREDIT AGRICOLE SA

EUR

Pénzügy 367,00

FORTIS -STRIP VVPR-

EUR

Változó kamatozású kötvények FRANCIAORSZÁG Pénzügy 12 4 3 3 2 2

000 600 000 000 650 250

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BNP PARIBAS FRN 14/04/2010 GE CAPITAL FCC FRN 18/06/2010 BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 25/10/2010 NATIXIS FRN 28/04/2010 BANQUE FED CRED MUTUEL FRN 30/04/2010 NATIXIS FRN 21/01/2016


NAGY-BRITANNIA Pénzügy 6 5 5 4 3 1 1

000 000 000 750 200 750 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

HSBC HOLDINGS PLC FRN 22/09/2014 CREDIT SUISSE LONDON FRN 08/04/2010 BANK OF SCOTLAND PLC FRN 18/08/2010 ALPHA CREDIT GROUP PLC FRN 23/02/2010 (BLOOM BGN) CREDIT AGRICOLE (LONDON) FRN 15/04/2010 BARCLAYS BANK PLC FRN 20/04/2016 PIRAEUS GROUP FINANCE FRN 29/03/2010


408


11 4 2 2 2 2

025 260,00 528 042,20 027 390,00 995 347,00 653 042,20 483 557,75

1,47 0,55 0,37 0,37 0,32 0,18

26 448 141,14

26 072 080,95

3,19

26 448 141,14

26 072 080,95

3,19

5 4 4 4 3 1

988 599 995 994 647 197

911 994 990 689 198 664 998

480,00 356,00 530,00 270,00 482,50 200,00

504,50 550,00 500,00 270,00 464,00 992,64 860,00

12 4 3 2 2 1

5 5 4 4 3 1

849 994,00 000 395,00 952 795,00 714 360,75 208 563,20 366 750,00 979 223,00

0,71 0,61 0,61 0,58 0,39 0,17 0,12



Mennyiség

Leírás

Pénznem

OLASZORSZÁG Pénzügy 3 4 3 3

750 000 500 500 500

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

UNICREDIT SPA FRN 11/08/2014 UBI BANCA SPCA FRN 07/12/2015 UNICREDIT SPA FRN 28/05/2010 MELIORBANCA SPA FRN 30/10/2009 BANCA ITALEASE FRN 02/02/2010

EUR EUR EUR EUR EUR

SVÉDORSZÁG Pénzügy 5 2 2 2

000 800 600 000

000,00 000,00 000,00 000,00

SWEDBANK AB FRN 06/05/2010 NORDEA BANK AB FRN 27/05/2010 SVENSKA HANDELSBANKEN FRN 21/05/2010 SVENSKA HANDELSBANKEN FRN 18/10/2010

EUR EUR EUR EUR

KANADA Pénzügy 4 450 000,00 4 000 000,00 3 000 000,00

BANK OF NOVA SCOTIA FRN 16/09/2010 TORONTO-DOMINION BANK FRN 10/09/2010 BANK OF MONTREAL FRN 07/05/2010

EUR EUR EUR


ING BANK NV FRN 21/05/2010 ABN AMRO BANK NV FRN 08/06/2015

EUR EUR

MAGYAR TELECOM BV FRN 01/02/2013

EUR

Telekommunikáció 175 000,00 ÍRORSZÁG Pénzügy 6 200 000,00

BANK OF IRELAND FRN 01/07/2010

EUR

BELGIUM Pénzügy 5 000 000,00 1 500 000,00

FORTIS BANK SA/NV FRN 14/05/2010 FORTIS BANK SA/NV FRN 21/06/2016

EUR EUR


SANTANDER INTL DEBT SA FRN 28/04/2010 SANTANDER ISSUANCES FRN 30/09/2014

EUR EUR


Piaci érték


15 099 206,55

14 764 081,00

1,81

15 099 206,55

14 764 081,00

1,81

3 3 3 3

652,50 480,00 854,00 947,50 147,00

0,44 0,45 0,43 0,43 0,06

12 388 667,00

12 388 766,40

1,52

12 388 667,00

12 388 766,40

1,52

4 2 2 1

717 875 498 508 499

994 798 598 997

881,25 652,80 320,00 130,00 222,50

725,00 404,00 518,00 020,00

3 3 3 3

4 2 2 2

663 640 493 485 480

969 803 602 013

500,00 340,40 600,00 326,00

0,61 0,34 0,32 0,25

11 447 150,00

11 485 146,45

1,41

11 447 150,00

11 485 146,45

1,41

4 450 000,00 4 000 000,00 2 997 150,00

4 463 532,45 4 015 824,00 3 005 790,00

0,55 0,49 0,37

12 291 287,50

11 179 393,30

1,37

12 116 287,50

11 088 393,30

1,36

6 294 015,00 5 822 272,50

6 296 793,30 4 791 600,00

0,77 0,59

175 000,00

91 000,00

0,01

175 000,00

91 000,00

0,01

6 194 110,00

6 147 052,00

0,75

6 194 110,00

6 147 052,00

0,75

6 194 110,00

6 147 052,00

0,75

6 478 671,30

6 109 901,00

0,75

6 478 671,30

6 109 901,00

0,75

4 997 150,00 1 481 521,30

4 982 000,00 1 127 901,00

0,61 0,14

5 893 880,00

5 862 090,50

0,72

5 893 880,00

5 862 090,50

0,72

5 000 000,00 893 880,00

5 005 025,00 857 065,50

0,62 0,10


409



Mennyiség

Leírás

Pénznem

EGYESÜLT ÁLLAMOK Egészség 2 250 000,00

ROCHE HLDGS INC FRN 04/03/2010

EUR

JAPÁN Pénzügy 2 000 000,00

SUMITOMO MITSUI BANKING VRN 27/10/2014

EUR


ALFA DIV PYMT RIGHTS FIN FRN 15/03/2012

EUR

CALCIPAR SA FRN 01/07/2014

EUR

Iparágak 240 000,00 DÉL-AFRIKA Pénzügy 800 000,00

FIRSTRAND BANK LTD FRN 20/06/2012

OLASZORSZÁG Kormányzati 500 000 000 000 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

BUONI BUONI BUONI BUONI BUONI BUONI BUONI

POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI POLIENNALI

DEL TES 3% 15/01/2010 DEL TES 3.75% 15/12/2013 DEL TES 3.75% 15/09/2011 DEL TES 3.5% 15/03/2011 DEL TES 4% 15/04/2012 DEL TES 3.75% 01/08/2015 DEL TES 4% 01/03/2010


Pénzügy 2 000 000,00

UBI BANCA SPCA 6% 17/06/2010

EUR


BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 3% 12/03/2010

EUR

FRANCIAORSZÁG Pénzügy 32 000 000,00 25 000 000,00 5 500 000,00

BNP PARIBAS COVERED 4.5% 16/10/2009 CAISSE REFINANCE L'HABIT 4% 26/01/2010 CIE FINANCIERE DU CRED 5.875% 02/07/2010


410

Piaci érték

2 250 000,00

2 260 912,50

0,28

2 250 000,00

2 260 912,50

0,28

2 250 000,00

2 260 912,50

0,28

1 942 620,00

1 987 000,00

0,24

1 942 620,00

1 987 000,00

0,24

1 942 620,00

1 987 000,00

0,24

2 165 000,00

1 667 250,00

0,20

1 925 000,00

1 559 250,00

0,19

1 925 000,00

1 559 250,00

0,19

240 000,00

108 000,00

0,01

240 000,00

108 000,00

0,01

798 200,00

750 720,00

0,09

798 200,00

750 720,00

0,09

798 200,00

750 720,00

0,09

275 081 176,37

279 501 430,55

34,21

99 569 143,05

101 218 825,00

12,39

97 571 003,05

99 169 965,00

12,14

EUR

Normál kötvények

68 8 5 5 4 4 3



EUR EUR EUR

67 8 5 5 4 4 3

801 163 187 156 171 026 064

423,05 200,00 150,00 500,00 560,00 280,00 890,00

69 8 5 5 4 4 3

291 209 192 164 183 067 061

175,00 600,00 500,00 650,00 600,00 360,00 080,00

8,49 1,00 0,64 0,63 0,51 0,50 0,37

1 998 140,00

2 048 860,00

0,25

1 998 140,00

2 048 860,00

0,25

71 811 250,00

73 594 750,00

9,01

71 811 250,00

73 594 750,00

9,01

71 811 250,00

73 594 750,00

9,01

63 500 215,00

64 617 023,50

7,91

63 500 215,00

64 617 023,50

7,91

31 784 800,00 24 822 500,00 5 494 665,00

32 227 200,00 25 307 500,00 5 646 987,50

3,94 3,10 0,69




Piaci érték


1 398 250,00

1 435 336,00

0,18

20 596 728,00

21 029 190,20

2,57

10 584 260,00

10 679 115,45

1,30

7 439 475,00 1 599 280,00 1 545 505,00

7 518 022,50 1 610 353,60 1 550 739,35

0,91 0,20 0,19

6 417 040,00

6 678 074,75

0,82

3 693 414,00 2 723 626,00

3 836 530,00 2 841 544,75

0,47 0,35

3 595 428,00

3 672 000,00

0,45

3 595 428,00

3 672 000,00

0,45

7 835 893,50

7 984 607,15

0,98

4 991 500,00

5 078 160,00

0,62

4 991 500,00

5 078 160,00

0,62

2 844 393,50

2 906 447,15

0,36

1 748 617,50 1 095 776,00

1 771 292,25 1 135 154,90

0,22 0,14

3 626 750,00

3 264 300,00

0,40

3 626 750,00

3 264 300,00

0,40

3 626 750,00

3 264 300,00

0,40

2 697 768,00

2 760 914,70

0,34

2 697 768,00

2 760 914,70

0,34

1 799 532,00 898 236,00

1 852 342,20 908 572,50

0,23 0,11

2 957 421,87

2 570 750,00

0,31

2 957 421,87

2 570 750,00

0,31

2 957 421,87

2 570 750,00

0,31

2 486 006,95

2 461 070,00

0,30

2 486 006,95

2 461 070,00

0,30

2 486 006,95

2 461 070,00

0,30


305 139 631,86

309 619 230,00

37,90

OLASZORSZÁG

305 139 631,86

309 619 230,00

37,90

305 139 631,86

309 619 230,00

37,90

104 310 750,00

104 590 500,00

12,81

Mennyiség 1 400 000,00

Leírás BANQUE PSA FINANCE 6.38% 16/11/2010

Pénznem EUR

NAGY-BRITANNIA Pénzügy 7 500 000,00 1 600 000,00 1 550 000,00

EFG HELLAS PLC 4.25% 26/05/2011 ALPHA CREDIT GROUP PLC 4.625% 09/06/2011 PIRAEUS GROUP FINANCE 4.50% 15/06/2011

EUR EUR EUR

VODAFONE GROUP PLC 5.875% 18/06/2010 OTE PLC 5.375% 14/02/2011

EUR EUR

ASTRAZENECA PLC 5.625% 04/01/2010

EUR

Telekommunikáció 3 700 000,00 2 750 000,00 Egészség 3 600 000,00 HOLLANDIA Fogyasztói kiskereskedelem 5 000 000,00

BMW FINANCE NV 5.375% 15/02/2010

EUR

VOLKSWAGEN INTL FIN NV 3.75% 16/11/2010 VOLKSWAGEN INTL FIN NV 5.25% 01/04/2011

EUR EUR

Pénzügy 1 750 000,00 1 100 000,00 BRAZÍLIA Kormányzati 3 000 000,00

FED REPUBLIC OF BRAZIL 9.5% 24/01/2011

EUR


BANCO PASTOR 6% 21/06/2010 SANTANDER INTL DEBT SA 3.38% 21/04/2011

EUR EUR



EUR


RS FINANCE (RSB) 6.825% 16/09/2009

EUR


CERT DI CREDITO DEL TES 0% 31/12/2009

EUR


411



Mennyiség 56 50 46 39 15

000 000 000 000 000

000,00 000,00 000,00 000,00 000,00

Leírás CERT DI CREDITO DEL TES 0% 30/09/2010 BUONI ORDINARI DEL TES 0.00% 15/09/2009 BUONI ORDINARI DEL TES 0% 15/07/2009 BUONI ORDINARI DEL TES 0.00% 31/07/2009 BUONI ORDINARI DEL TES 0.00% 31/12/2009


Piaci érték

Bekerülési költség 53 49 43 38 14

104 873 990 918 940

800,00 750,00 950,00 564,10 817,76

55 49 45 38 14

173 942 991 981 940


440,00 000,00 260,00 280,00 750,00

6,75 6,11 5,63 4,77 1,83

UCI-egységek

32 000 000,00

32 072 000,00

3,93

LUXEMBURG

32 000 000,00

32 072 000,00

3,93

32 000 000,00

32 072 000,00

3,93

16 000 000,00 16 000 000,00

16 049 600,00 16 022 400,00

1,97 1,96


1 249 475,00

987 500,00

0,12


1 249 475,00

987 500,00

0,12

OLASZORSZÁG

1 249 475,00

987 500,00

0,12

1 249 475,00

987 500,00

0,12

1 249 475,00

987 500,00

0,12

NEM JEGYZETT

155,34

151,91

0,00

Részvények

146,14

151,90

0,00

NAGY-BRITANNIA

136,14

141,90

0,00

136,14

141,90

0,00

136,14

141,90

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

10,00

10,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Jogosultságok

9,20

0,01

0,00

BELGIUM

9,20

0,01

0,00

9,20

0,01

0,00

9,20

0,01

0,00

Pénzügy 160 000,00 160 000,00

EURIZON STARS FUND TOTAL RETURN FOREX -I ACCEURIZON STARS FUND TOTAL RETURN GOVT BD -I ACC-

EUR EUR

Pénzügy 1 250 000,00

CENTRO LEASING BANCA SPA FRN 27/09/2016

EUR


ROLLS ROYCE GROUP -C-

GBP

BELGIUM Fogyasztói kiskereskedelem 1 000,00

CREDIT COMMERCIAL INTL SA

EUR

EGYESÜLT ÁLLAMOK Komplex közműszolgáltatás 397,00

MIRANT CORP (TITRE TECHNIQUE)

USD

Pénzügy 920,00



412

EUR



Nettó eszközök Bekerülési költség

Piaci érték

OPCIÓK

1 156 567,55

1 815 788,59

0,22


1 096 364,26

972 492,78

0,12

1 096 364,26

972 492,78

0,12

846 000,00 250 364,26

780 000,00 192 492,78

0,10 0,02

60 203,29

843 295,81

0,10

Mennyiség

Leírás

Pénznem

Indexopciók 1 000,00 500,00

DJ EURO STOXX 50 ST2350 21AUG09 PUT S&P500 (CBO) ST950 16JUL09 CALL

EUR USD

NEM JEGYZETT Devizaopciók (29 200 000,00) (27 000 000,00) (155 300 000,00) 41 000 000,00 24 600 000,00 (32 200 000,00) (18 000 000,00) 29 200 000,00 33 500 000,00 (25 200 000,00) (24 600 000,00) (9 000 000,00) (41 000 000,00) 155 300 000,00 1 350 000,00 34 600 000,00 18 000 000,00 (33 500 000,00) (34 600 000,00) 54 000 000,00 (54 000 000,00)

USSE ST8.2 09JUL09 CALL EUR/YEN ST121 13AUG09 PUT NOK/SEK ST1.2 20AUG09 PUT CHF/EUR ST1,58 2/10/09 CALL USD/CAD ST1.13 06JUL09 PUT AUD/USD ST0.69 16JUL09 PUT EUR/NOK ST9.14 17AUG09 CALL USSE ST7.34 09JUL09 PUT AUD/NZD ST1.2750 31AUG09 CALL GBP / JPY ST125 03JUL09 PUT USD/CAD ST1.23 06JUL09 CALL EUR/YEN ST135 13AUG09 CALL EURCHF ST1.495 02OTC09 PUT NOK/SEK ST1.25 21JUL09 CALL EUR/USD ST1 15JUL09 CALL USD/CAD ST1.1 01OCT09 PUT EUR/NOK ST8.7 17AUG09 PUT AUD/NZD ST1.18 30OCT09 PUT USD/CAD ST1.22 01OCT09 CALL NZD/JPY ST65 30JUL09 CALL NZD/JPY ST54 31AUG09 PUT

Teljes portfolió

USD EUR NOK EUR USD AUD EUR USD AUD GBP USD EUR EUR NOK EUR USD EUR AUD USD NZD NZD

60 203,29

843 295,81

0,10

(171 481,01) (270 000,00) (119 665,87) 340 300,00 158 327,82 (86 931,58) (149 400,00) 246 503,95 174 844,43 (215 505,79) (102 839,10) (126 900,00) (329 025,00) 171 921,71 207 900,00 307 851,57 180 000,00 (73 011,96) (184 266,92) 386 975,41 (285 394,37)

(7 494,39) (21 330,00) (184 916,79) 78 310,00 12 802,91 0,00 (157 140,00) 37 263,75 148 095,10 0,00 0,00 (123 570,00) (88 150,00) 43 175,92 800 617,50 264 855,95 56 880,00 (60 435,16) (212 289,31) 278 067,70 (21 447,37)

0,00 0,00 (0,02) 0,01 0,00 0,00 (0,02) 0,00 0,02 0,00 0,00 (0,02) (0,01) 0,01 0,10 0,03 0,01 (0,01) (0,03) 0,03 0,00

746 431 096,94

752 332 026,58

91,87


413



Méret


Lejárat



(1 209 467,25) (417 216 842,19)

414

10

624,00

DJ EURO STOXX 50

18/09/09

2 398,00

EUR

(73 737,73)

14 963 520,00

50

(230,00)

Eladás

Vétel

N-Y DJ STOX 600 0909

18/09/09

191,60

EUR

45 663,84

(2 203 400,00)

50

(222,00)

Eladás

N-Y DJ STOXX 60 0909

18/09/09

236,00

EUR

(56 345,71)

(2 619 600,00)

50

(225,00)

Eladás

N-Y DJ STOXX 60 0909

18/09/09

209,90

EUR

18 129,98

(2 361 375,00)

200 000

(1 000,00)

Eladás

CHI US 2 Y T-NO 0909

30/09/09

108,11

USD

(323 049,23)

(154 150 180,02)

100 000

(660,00)

Eladás


08/09/09

121,08

EUR

(490 171,07)

(79 912 800,00)

100 000

(2 000,00)

Eladás

EURO-SCHATZ FUT

08/09/09

107,90

EUR

(309 906,00)

(215 800 000,00)

100 000

300,00

US 10Y T-NOTES

21/09/09

116,27

USD

(20 051,33)

24 866 992,83

Vétel


OPCIÓS MEGÁLLAPODÁSOK A KÖV. DÁTUMMAL: 30.06.2009

Mennyiség

Vásárlás / Eladás

Call/Put Leírás

Pénznem

Kötelezettségvállalás (EUR) 267 619 248,98

1 000,00

Vétel

DJ EURO STOXX 50 ST2350 21AUG09 PUT

EUR

500,00

Vétel

S&P500 (CBO) ST950 16JUL09 CALL

USD

0,00

AUD/NZD ST1.18 30OCT09 PUT

AUD

19 308 357,35

(33 500 000,00) 33 500 000,00 (32 200 000,00) 41 000 000,00 (41 000 000,00) 18 000 000,00 (18 000 000,00) 1 350 000,00 (27 000 000,00)

Eladás Vétel

0,00

AUD/NZD ST1.2750 31AUG09 CALL

AUD

0,00

Eladás

AUD/USD ST0.69 16JUL09 PUT

AUD

18 559 077,81

Vétel

CHF/EUR ST1,58 2/10/09 CALL

EUR

0,00

Eladás

EURCHF ST1.495 02OTC09 PUT

EUR

41 000 000,00

Vétel

EUR/NOK ST8.7 17AUG09 PUT

EUR

0,00

EUR/NOK ST9.14 17AUG09 CALL

EUR

18 000 000,00

Eladás

EUR/USD ST1 15JUL09 CALL

EUR

0,00

Eladás

Vétel

EUR/YEN ST121 13AUG09 PUT

EUR

27 000 000,00

(9 000 000,00)

Eladás

EUR/YEN ST135 13AUG09 CALL

EUR

9 000 000,00

(25 200 000,00)

Eladás

GBP / JPY ST125 03JUL09 PUT

GBP

29 587 881,96

(155 300 000,00)

17 201 561,76

Eladás

NOK/SEK ST1.2 20AUG09 PUT

NOK

155 300 000,00

Vétel

NOK/SEK ST1.25 21JUL09 CALL

NOK

0,00

(54 000 000,00)

Eladás

NZD/JPY ST54 31AUG09 PUT

NZD

24 938 807,56

54 000 000,00

Vétel

NZD/JPY ST65 30JUL09 CALL

NZD

0,00

34 600 000,00

Vétel

USD/CAD ST1.1 01OCT09 PUT

USD

0,00

24 600 000,00

Vétel

USD/CAD ST1.13 06JUL09 PUT

USD

0,00

USD/CAD ST1.22 01OCT09 CALL

USD

24 667 593,48 17 538 231,21

(34 600 000,00)

Eladás

(24 600 000,00)

Eladás

29 200 000,00 (29 200 000,00)

USD/CAD ST1.23 06JUL09 CALL

USD

Vétel

USSE ST7.34 09JUL09 PUT

USD

0,00

Eladás

USSE ST8.2 09JUL09 CALL

USD

20 817 737,85

415



Lejárat





416

25/09/09

67 213 713,46

SEK

8 762 819,00

USD

6 190 476,84

25/09/09

20 278 440,44

EUR

28 462 819,00

USD

20 282 762,35

(56 854,28) (9 412,46)

25/09/09

8 974 982,24

EUR

1 200 000 000,00

JPY

8 967 331,16

100 425,63

25/09/09

8 762 819,00

USD

69 022 972,52

SEK

6 252 909,29

(98 381,71)

25/09/09

6 300 000,00

AUD

5 000 940,00

USD

3 611 066,76

45 715,46

MEGJEGYZÉSEK A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ

Eurizon EasyFund

1. TEVÉKENYSÉG Az Eurizon EasyFund Közös Befektetési Alapot (a továbbiakban: az „Alap”) 1988. július 27-én hozták létre a kollektív befektetési formákról szóló 1988. március 30-i törvény hatálya alatt, és 2005. szeptember 9. óta a 2002. december 20-i, a kollektív befektetési formákról szóló törvény I. része tekintend irányadónak. Az Eurizon EasyFund, mint közös befektetési alap, nem rendelkezik jogi személyiséggel. Az Alapban az értékpapírok és egyéb pénzügyi vagyonelemek osztatlan, közös tulajdont képeznek, amelyet résztulajdonosai kizárólagos érdekében az 1988. július 27-én alapított, Luxemburg székhely! részvénytársaság, az Eurizon Capital S.A. (a továbbiakban: „Befektetési Alapkezel ”) kezel. Sem a közös vagyon összege, sem az Alap vagyonát képvisel Befektetési Jegyek száma vonatkozásában nincs semmiféle korlátozás. Az Alap nettó eszközértékének legalább 1 250 000,00 eurót ki kell tennie. Annak érdekében, hogy a befektetési lehet ségeket kockázati szintek szerint mutassa be befektet inek, az Eurizon EasyFund számos Részalapra oszlik.

2. A F BB ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYOK ÖSSZEFOGLALÁSA Az Alap minden Részalap könyvelését annak referencia-pénznemében végzi, és a Luxemburgban általánosan elfogadott számviteli elveknek megfelel en az éves jelentés euróban készül, nevezetesen az alábbi értékelési szabályok alkalmazásával: a) Az értékpapír-portfolió értékelése A hivatalos t zsdén vagy bármely más szabályozott piacon jegyzett értékpapírokat, beleértve a zéró-kuponos kötvényeket, illetve a pénzpiaci eszközöket a legutolsó ismert árfolyamon kell értékelni, s amennyiben az értékpapírral több piacon is kereskednek, az értékpapír f piaci árfolyamát kell alapul venni. A hivatalos t zsdén vagy bármely más szabályozott piacon nem jegyzett értékpapírokat, beleértve a zérókuponos kötvényeket, illetve a pénzpiaci eszközöket a legutolsó ismert piaci értéken, vagy amennyiben nincs reprezentatív piaci értékük, a Befektetési Alapkezel által körültekint en megbecsült, valószín! eladási ár alapján kell értékelni. Bármely más OPCVM-ben (kollektív értékpapír-befektetési forma) és/vagy OPC-ben (kollektív befektetési forma) lév részesedés értéke az Értékelési Napon ismert utolsó Nettó Eszközértéken kerül megállapításra. b) Az értékpapír-portfolión realizált nettó nyereség (veszteség) Az értékpapírok értékesítése során realizált nyereség vagy veszteség az átlagköltség alapján kerül megállapításra. c) Határid s ügyletek A határid s ügyletek értékelése az értékelési napon a még hátralév id szak függvényében történik.

417


Eurizon EasyFund

A nem realizált t kenyereség és t keveszteség a Nettó Eszközértékben, ezek változásai a Nettó Eszközérték Változásaira vonatkozó Kimutatás „A t zsdei és nem t zsdei határid s ügyletek nem realizált t kenyereségének/t keveszteségének változása” sorában jelenik meg. d) Az Alap konszolidált pénzügyi kimutatásai A Nettó Eszközértékek Konszolidált Kimutatásának és a Nettó Eszközértékek Változásainak Konszolidált Kimutatásának elkészítése érdekében a Részalapok devizában kifejezett kimutatásait a 2009. június 30-án érvényben lév átváltási árfolyam alapján euróba konvertálják. A konszolidált kimutatásokat a Részalapok kimutatásainak számtani összegzésével állítják össze. e) A Befektetési Jegy Portfolió bekerülési értéke A Részalap referencia-valutájától eltér valutában kifejezett értékpapírok esetében a bekerülési értéket a vásárlás napján érvényben lév átváltási árfolyam alapján kell kiszámítani. f) Bevételek Az osztalékokat azon a napon számolják el, amikor az érintett részvényeket „osztalékszelvény nélkül” jegyzik. A kamatokat id arányosan számolják el, forrásadó levonása után. g) A nem referencia-valutában kifejezett tételek átváltása A külföldi valutában kifejezett aktívákat és passzívákat a zárási napon érvényben lév átváltási árfolyamon átváltják a Részalap referencia-valutájára. A Részalap referencia-valutájától eltér valutában kifejezett bevételeket és kiadásokat a tranzakció napján érvényben lév átváltási árfolyamon átváltják a Részalap referencia-valutájára. Az átváltásból származó realizált és nem realizált árfolyam-nyereségek vagy –veszteségek bekerülnek a Nettó Eszközértékek Változásaira vonatkozó Kimutatásba. Záráskor a külföldi valutában kifejezett aktívák és passzívák átváltására a használt átváltási árfolyamok a következ k: Pénznem

Kód

Átváltási árfolyam

argentin peso ausztrál dollár Brazil reál kanadai dollár svájci frank chilei peso cseh korona dán korona egyiptomi font font sterling hongkongi dollár magyar forint indonéz rúpia új izraeli sékel indiai rúpia izlandi korona

ARS AUD BRL CAD CHF CLP CZK DKK EGP GBP HKD HUF IDR ILS INR ISK

5,3248 1,735 2,7489 1,62895 1,5255 745,15787 26.0125 7,4469 7,84645 0,85517 10,8706 272,475 14317,551 5,5006 67,19395 179,0273

418

Pénznem

Kód

japán jen koreai won mexikói peso malajziai ringgit norvég korona új-zélandi dollár fülöp-szigeteki peso lengyel zloty svéd korona szingapúri dollár thaiföldi baht új török líra új tajvani dollár amerikai dollár dél-afrikai rand

JPY KRW MXN MYR NOK NZD PHP PLN SEK SGD THB TRY TWD USD ZAR

Átváltási árfolyam 135,3347 1786,906 18,47325 4,9303 9,02825 2,1653 67,50255 4,4647 10,86755 2,0301 47,7883 2,15475 46,02095 1,40265 10,83195


Eurizon EasyFund

h) Egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközérték Minden Részalap Nettó Eszközértéke megegyezik az ett l a Részalaptól követelhet passzívák különbségével.

bruttó aktívák és

Az egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközérték összegének meghatározásához a Nettó Eszközértéket el kell osztani az Értékelési Napon forgalomban lév Befektetési Jegyek számával. i) Értékpapír-kölcsönzés A kölcsönbe adott értékpapírok értékét az utolsó ismert árfolyam alapján kell meghatározni. Az értékpapírok, illetve a bel lük származó kamatok megjelennek a Nettó Eszközök Kimutatásában. Minden, értékpapírkölcsönszerz dés keretében szerzett bevétel a kölcsönszerz dés ideje alatt amortizálódik. j) Opciók A hivatalos t zsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett opciók értékét a legutolsó ismert árfolyamon kell megállapítani, s amennyiben az opcióval több piacon is kereskednek, az opció f piaci árfolyamát kell alapul venni. A hivatalos t zsdén vagy bármely más szabályozott piacon nem jegyzett opciókat a legutolsó ismert piaci értéken, vagy amennyiben nincs reprezentatív piaci értékük, a Befektetési Alapkezel által körültekint en megbecsült, valószín! eladási ár alapján kell értékelni. Az értékpapír-portfolióban az opciók eladásáért kapott díjak a passzívák, az opciók vásárlásáért fizetett díjak pedig az aktívák között jelennek meg. A 2009. június 30-án érvényben lév opciós szerz dések értékét az e napon érvényes legutolsó piaci árak alapján határozzák meg. A nem realizált t kenyereség vagy t keveszteség a Nettó Eszközérték kimutatásában, és ezek változásai a Nettó Eszközértékek Változásaira vonatkozó Kimutatás „A befektetések és opciók nem realizált t kenyereségének/t keveszteségének változása” sorában jelennek meg. k) T zsdei határid s ügyletek (futures) A t zsdei határid s ügyletekb l ered kötelezettségvállalások mérlegen kívüli tételekként jelennek meg, és értékük a legutolsó ismert árfolyam szerint alakul. A t zsdei határid s ügylettel összefügg nem realizált t kenyereség vagy t keveszteség a Nettó Eszközérték kimutatásában, és ezek változásai a Nettó Eszközértékek Változásaira vonatkozó kimutatás „A t zsdei és nem t zsdei határid s ügyletek nem realizált t kenyereségének/t keveszteségének változása” sorában jelennek meg. A letéti garanciák a „Bankok” rovatban jelennek meg. l) Osztalék felosztása Az „RD” Kategória lehet vé teszi az osztalék felosztását. A pénzügyi periódus alatt nem került sor osztalékok kiosztására.

419


Eurizon EasyFund

m) Penziós ügyletek A penziós ügylet (fordított repo) olyan megállapodás, amely egyidej!leg rendelkezik az ügylet tárgyát képez eladásáról és egy meghatározott id pontban és áron történ visszavásárlásáról. Az értékpapír újraeladási ára a kamattal megemelkedett vételi árnak felel meg. Ezek az ügyletek, csakúgy, mint a hozzájuk kapcsolódó kamatok, a Nettó Eszközérték Kimutatásának „Egyéb eszközök” rovatában jelennek meg. A vételár és az újraeladási ár közötti különbséget képvisel kamatok id arányosan, az ügylet id tartama alatt a Nettó Eszközértékek Változásaira vonatkozó kimutatás „Egyéb bevételek” rovatában amortizálódnak. A penziós ügyletek az értékpapírok által garantált kölcsönügyletekkel összevonhatók. A pénzügyi periódus folyamán a penziós ügyletek kizárólag az Európai Unió tagállamainak kormányai által kibocsátott állampapírokra vonatkoztak. Az üzleti periódus folyamán az Alap a penziós ügyletekkel kapcsolatban a következ termékeket kapta: Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term Eurizon EasyFund – ABS Prudente: Eurizon EasyFund – ABS Attivo:

24.005,54 EUR 166.887,55 EUR 225.853,92 EUR

2009. június 30-án az Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term Részalap vett részt penziós ügyletekben. A penziós ügyletek teljes piaci értékét az alábbi táblázat mutatja: Repo-ügylet

Névleges

Kamatláb

Visszavásárlás

Névleges érték

BTPS 3,75% 2013

12.700.000,00

0,30%

2009.07.01.

13.019.206,88

CCTS FRN 01062010 12.960.000,00

0,30%

2009.07.01.

13.000.104,72

13.000.321,39

CCTS FRN 03/01/12

0,30%

2009.07.01.

11.013.104,30

11.013.287,85

11.000.000,00

Érték lejáratkor 13.019.423,87

ICTZ 0 31/3/11

13.370.000,00

0,28%

2009.07.02.

13.004.999,00

13.005.100,15

ICTZ 0 12/31/09

14.055.000,00

0,28%

2009.07.02.

14.002.996,50

14.003.105,41

CCTS 0 12/01/14

13.300.000,00

0,28%

2009.07.02.

13.025.780,60

13.025.881,91

ICTZ 0 31/3/11

13.370.000,00

0,27%

2009.07.03.

12.999.651,00

12.999.748,50

BTPS6 1/2 11/01/27

11.200.000,00

0,27%

2009.07.03.

13.034.012,32

13.034.110,08

BTPS 9 11/01/23

11.800.000,00

0,27%

2009.07.03.

17.015.163,40

17.015.291,01

420


Eurizon EasyFund

n) A pénzügyi kimutatások prezentálása A pénzügyi kimutatások a pénzügyi periódus legutolsó Nettó Eszközértéke alapján készültek. A Tájékoztatóval összhangban, a Nettó Eszközérték a számításkor ismert legutolsó árfolyamok alapján került megállapításra. A beszámoló elkészítésének napján az értékpapír-portfolió értékeléséhez felhasznált t zsdei és átváltási árfolyamok a következ k: - Az els sorban amerikai és európai értékpapírokba fektet Részalapok esetében: 2009. június 30; - Az els sorban ázsiai és a Csendes óceáni térségbeli értékpapírokba fektet Részalapok esetében: 2009. július 1. ezen régiók értékpapírjaival kapcsolatban. Tájékoztatásul: ha az Alap kizárólag a közzététel céljából számította volna ki a Nettó Eszközértéket, akkor az értékpapír-portfolió értékelése során felhasznált t zsdei és átváltási árfolyam zárása minden értékpapírportfolió esetében 2009. június 30. lett volna, beleértve az els sorban az ázsiai és a Csendes óceáni területeken befektet Részalapokat is. A Nettó Eszközértékek azonban nem lettek volna szignifikánsan eltér ek az éves jelentésben szerepl kt l, kivéve az alábbi Részalapokat: - Equity Japan: a Nettó Eszközérték 1,12%-os növekedése a Befektetési Jegyek összességére vonatkozóan - Equity Oceania: a Nettó Eszközérték 2,09%-os növekedése a Befektetési Jegyek összességére vonatkozóan - Bond JPY: a Nettó Eszközérték 0,87%-os csökkenése a Befektetési Jegyek összességére vonatkozóan o) A penziós ügyletek értékelése A penziós ügyletek a mögöttes értékpapírok által garantált kölcsönügyletekkel össze vannak vonva. Olyan ügyletekr l van szó, amelyek révén az értékpapír tulajdonosa átadja egy másik félnek (az átvev nek) az értékpapírt, miközben a két fél a maga részér l visszavonhatatlanul kötelezettséget vállal arra, hogy a megállapodott áron és id pontban átadó visszavásárolja, átvev pedig visszaadja az érintett értékpapírt. A penziós ügyletbe bevett értékpapírokat piaci értékük alapján értékelik. A pénzügyi periódus során az Alap egyetlen penziós ügyletet sem hajtott végre. p) Swap-szerz dések A swap olyan szerz dés, melyben két fél kötelezettséget vállal arra, hogy egy meghatározott id szakon belül csereügyletet visz végbe, mely egy névleges összeg alapján meghatározott pénzáramlásra vonatkozik. A pénzáramlás köt dhet a kamatok, az átváltási árfolyamok, a részvényindexek vagy a hitelügyletek változásaihoz. A swapok értékelése azon különbség alapján történik, amely egyfel l a Részalap által a szerz déses félnek fizetend pénzáramlás jelenértéke, másfel l a Részalapnak a szerz déses fél által fizetend pénzáramlás jelenértéke között van.

421


Eurizon EasyFund

Credit Default Swaps (hitel-nemfizetési swapok): Az Alap olyan swap-szerz déseket kötött, amelyek révén fix bevételeket indexre vagy kötvényre vonatkozó hitelesemények alakulásához kötött bevételre cserél. A cserélt bevételeket minden Nettó Eszközérték kiszámítása során kiszámolják és lekönyvelik; a fizetend és a fizetésre kerül összegeket a Nettó Eszközértékre vonatkozó kimutatás „Nem realizált veszteség swapszerz désen” és a „Nem realizált nyereség swap-szerz désen” sorában mutatják ki. A kifizetett pénzáramlásokat és a nem realizált veszteségeket és nyereségeket a Nettó Eszközérték Változásaira vonatkozó kimutatás „Swap-szerz désre fizetett kamat” és „Nem realizált t kenyereség/t keveszteség swapszerz désen” soraiban mutatják ki. q) Függ tételek 2009. június 30-ai dátummal az Alap egyes Részalapjai kollektív jogorvoslati keresettel éltek („Class Action”). Ezen eljárások során ezek a Részalapok az elmúlt üzleti években elszenvedett károk után – a bizonyosság ígérete nélkül – kártérítésben részesülhetnek. 2009. június 30-án az alábbi eljárások voltak folyamatban: Eurizon EasyFund - Equity Industrials: Choicepoints Inc. Eurizon EasyFund - Equity Insurance: UnumProvident Corp., Renaissance Re Holding Ltd. American International Group Eurizon EasyFund - Equity Pharma: Healthsouth, Cardinal Health Inc., HCA Inc., UnitedHealth Group Inc., Biovail Corp. Eurizon EasyFund - Equity Utilities: Enron Corp. Eurizon EasyFund - Equity Durable Goods: Delphi Corp., Dollar Generation Corporation, General Motors Corp. Eurizon EasyFund - Equity High Tech: KLA-Tencor Corp. Eurizon EasyFund - Equity Banks: Merrill Lynch & Co Inc., American International Group Eurizon EasyFund - Bond High Yield: Adelphia Communications Corp., Healthsouth Eurizon EasyFund - Equity North America: UnumProvident Corp., Enron Corp, Healthsouth, Delphi Corp, Cardinal Health Inc., HCA Inc., Merrill Lynch & Co Inc., Dollar Generation Corporation, UnitedHealth Group Inc., General Motors Corp., American International Group, KLA-Tencor Corp., Biovail Corp. Eurizon EasyFund - Equity Small Cap Europe: Healthsouth, Delphi Corp, Renaissance Re Holdings Ltd, Eurizon EasyFund - Obiettivo Bilanciato: Enron Corp, Healthsouth, Cardinal Health Inc., HCA Inc., Merrill Lynch & Co Inc. Eurizon EasyFund - ABS Attivo: General Motors Corp., American International Group Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6: General Motors Corp., American International Group Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12: General Motors Corp., American International Group Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24: General Motors Corp., American International Group Eurizon EasyFund - Bond Corporate EUR Short Term: Motors Corp., American International Group

3. ADÓZÁS Az Alap a luxemburgi jog hatálya alatt m!ködik. Az Alap Befektetési Jegyeinek esetleges vev ire hárul, hogy tájékozódjanak a Befektetési Jegyek megszerzésére, birtoklására és esetleges eladására székhelyük vagy állampolgárságuk alapján alkalmazandó törvényi háttérr l és szabályokról.

422


Eurizon EasyFund

A hatályban lév jogszabályok értelmében az Alapot nem terheli semmilyen, a luxemburgi jog által el írt jövedelemadó. A megtakarításokból származó kamatjövedelem adóztatásáról szóló, 2003. június 3-i 2003/48/EK irányelvet a luxemburgi jogba átültet , 2005. június 21-i törvény értelmében az Alap által fizetett hozamot ezen jogszabály által meghatározott feltételek mellett forrásadó terheli. A jelenleg hatályban lév jogszabályok értelmében az Alapot a luxemburgi jog alapján adófizetési kötelezettség terheli („jegyzési adó”), amelynek éves kulcsa 0,05%, és amelyet minden egyes negyedév végén az Alap egyes Részalapjai nettó eszközértékének összege alapján kell megfizetni. A jegyzési adó éves kulcsát a Részalapok és a Befektetési Jegy Kategóriák vonatkozásában 0,01%-ban határozták meg, amennyiben ezen Részalapokat vagy kategóriákat egy vagy több intézményi befektet nek tartják fenn, illetve amennyiben ezen Részalapok kizárólagos célja a pénzpiaci eszközökbe és/vagy a hitelintézeteknél lév letétekbe való kollektív befektetés. Más OPC-ben (kollektív befektetési formában) szerzett, a részvények/befektetési jegyek által képviselt eszközök értéke mentesül a jegyzési adó megfizetésének kötelezettsége alól, mivel ezeket a részvényeket/befektetési jegyeket már terhelte a jegyzési adó fizetési kötelezettség.

4. EGYÉB DÍJAK ÉS KÖLTSÉGEK A felügyel hatóságnál való bejegyzési és minden egyéb szakért i-szakmai költség (letétkezel , kifizet hely, adminisztrációs megbízott, nyilvántartási és transzferálási bróker, egyéb) az egyes Részalapok Nettó Eszközértékének arányában a különböz Részalapok között oszlik meg.

5. ALAPKEZEL I DÍJ Az Befektetési Alapkezel tevékenységéért díjazásban részesül, amelyet minden egyes Részalap Nettó Eszközértéke alapján számolnak ki. A díjazás mértéke 2009. június 30-án Részalaponként az alábbi módon alakul: Részalap

Az alapkezelési díj éves mértéke: Eurizon EasyFund

Line Limited Tracking Error : Equity Italy Equity Euro Equity Europe Equity North America Equity Japan Equity Oceania Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Equity Emerging Markets Asia

R

R2

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

1,80%

1,80%

RH

1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

RD

I

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

IH

Z

1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

0,35% 0,35% 0,35% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

ZH

0,35% 0,40% 0,40% 0,40%

0,40%

423


Equity Latin America Equity China Equity Energy & Materials Equity Industrials Equity Durable Goods Equity Media Equity Consumer Staples Equity Pharma Equity Banks Equity Insurance Equity High Tech Equity Telecommunication Equity Utilities Equity Small Cap Europe Cash EUR Bond EUR Short Term Bond EUR Medium Term Bond EUR Long Term Bond International Bond GBP Cash USD Bond USD Bond JPY Bond Corporate EUR Short Term Bond Emerging Markets Bond High Yield Bond Inflation Linked

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,90% 0,80% 1,00% 1,10% 1,10% 1,10% 1,30% 0,80% 1,30% 1,30% 0,90% 1,30% 1,30% 1,00%

Line Flex/Multiasset: Orizzonte Protetto 6 Orizzonte Protetto 12 Orizzonte Protetto 24 ABS Prudente ABS Attivo

1,00% 1,20% 1,60% 0,90% 1,40%

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,90%

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

1,00% 1,10% 1,10% 1,10% 1,30% 0,80% 1,30% 1,30% 0,90% 1,30% 1,30% 1,00%

1,30%

Eurizon EasyFund

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,90% 0,80% 1,00% 1,10% 1,10% 1,10% 1,30% 0,80% 1,30% 1,30% 0,90% 1,30% 1,30% 1,00%

1,00% 1,20% 1,60% 0,90% 1,40%

1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80% 1,80%

1,10% 1,30% 1,30% 1,30% 1,30%

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,12% 0,14% 0,16% 0,18% 0,22% 0,22% 0,12% 0,22% 0,22% 0,16% 0,25% 0,25% 0,18%

0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40% 0,40%

0,22% 0,22% 0,22% 0,22% 0,25%

0,17% 0,20% 0,27% 0,30% 0,40%

Az Alapkezel i díjat az Alap minden egyes Részalapjában havonta, a havi Nettó Eszközérték átlaga alapján fizetik. Ezen túlmen en az Eurizon EasyFund - ABS Prudente és az Eurizon EasyFund - ABS Attivo Részalapok után a Befektetési Alapkezel az alábbi feltételek mellett teljesítménydíjazásban is részesül: Felülteljesítésr l akkor beszélhetünk, ha az Értékelési Napon az egyes Kategóriák egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközértéke - amelyet az el z Értékelési Napon állapítottak meg – az el z negyedév ugyanazon napján (vagy ha ez a nap nem volt Értékelési Nap, akkor az azt megel z els Értékelési Napon) megállapított egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközértékhez viszonyítva nagyobb százalékos különbséget mutat, mint az ugyanarra az id szakra vonatkozó Teljesítmény-célkit!zésben rögzített százalékos különbség.

424


Eurizon EasyFund

Alulteljesítésr l beszélhetünk az Értékelési Napon, ha az egyes Kategóriák egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközértéke – amelyet az el z Értékelési Napon állapítottak meg – az el z negyedév ugyanazon napján (vagy ha ez a nap nem volt Értékelési Nap, akkor az azt megel z els Értékelési Napon) megállapított egy Befektetési Jegyre jutó Nettó Eszközértékhez viszonyítva kisebb százalékos különbséget mutat, mint az ugyanarra az id szakra vonatkozó Teljesítmény-célkit!zésben rögzített százalékos különbség. A teljesítménydíjat, mely a megállapított felül-/alulteljesítés 20%-ának felel meg, minden Értékelési Napon számfejtik, s az érintett Kategóriába tartozó Befektetési Jegyek el z Értékelési Napja szerinti Nettó Eszközérték és az érintett Kategóriába tartozó Befektetési Jegyek el z negyedévi átlagos Nettó Eszközértéke közül a kisebbikre alkalmazzák, amihez a vonatkozó negyedév naptári napjainak számával kell számolni. Ezzel a módszerrel lehetséges a folyamatban lév naptári év minden Értékelési Napján megállapított felülilletve alulteljesítés között kompenzációt alkalmazni, feltéve, ha a felülteljesítés ugyanabban a naptári évben történik. A felülteljesítési díjjal nem kompenzált alulteljesítéshez köt d díj összege minden naptári év végén nullázódik. Az alulteljesítés kompenzálására fel nem használt, fennmaradó felülteljesítési díjat évente, a következ naptári év els Értékelési Napján fizetik. Az Eurizon EasyFund – ABS Prudente Részalap célja egy 18 hónapos referencia-id szak alatt olyan éves átlageredmény elérése, amely egyenl : MTS index eredmény „ex-Banca d’Italia” BOT Capitalizzazione lorda + 0,60% („Teljesítmény-célkit!zés”). Az Eurizon EasyFund – ABS Attivo Részalap célja egy 2 éves referencia-id szak alatt olyan éves átlageredmény, amely egyenl : MTS index eredmény „ex-Banca d’Italia” BOT Capitalizzazione lorda + 1,40% („Teljesítmény-célkit!zés”). A 2009. június 30-án lezárt pénzügyi id szak jogcímén az alábbi teljesítménydíjazáok kerülnek felszámításra: Eurizon EasyFund - ABS Prudente Eurizon EasyFund - ABS Attivo

6. LETÉTKEZEL

37,99 EUR 583.005,90 EUR

BANK ÉS KIFIZET HELY DÍJAZÁSA

A Letétkezel Bank éves szinten 0,10% (ÁFA nélküli) díjazásban részesül, amely az adott negyedév Nettó Eszközértékei átlagának alapján negyedévente esedékes. Ezen túlmen en, a hatályos Letétkezel Bank és Kifizet hely Megállapodás értelmében a Letétkezel a pénzügyi periódus folyamán a Részalapok m!veleteivel kapcsolatban összesen 648.512,40 Euró díjazásban részesült, mely összeg a Nettó Eszközértékek Változásaira vonatkozó kimutatás „Egyéb díjak és költségek” sorában szerepel.

7. HATÁRID S SZERZ DÉSEK

ÜGYLETEK,

FUTURES

SZERZ DÉSEK,

OPCIÓS

ÉS

SWAP-

Az üzleti periódus során egyes Részalapok határid s ügyleteket (forward), futures szerz déseket, opciós és swap-szerz déseket kötöttek, amelyek részletei az érintett Részalapok Befektetési Jegy Portfoliójában találhatóak.

425


Eurizon EasyFund

8. ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNZÉSRE VONATKOZÓ M!VELETEK A Befektetési Alapkezel az Alapból – de kizárólag szabályozott feltételek és eljárások szerint – olyan értékpapírokkal kapcsolatos kölcsönm!veleteket is végezhet, amelyeket elismert elszámolóház, vagy ilyen típusú m!veletekre szakosodott egyéb els vonalbeli pénzintézet végez. Ezek a kölcsönzési m!veletek a portfolióban lév értékpapírok teljes becsült értékének legfeljebb 50%-át érinthetik. E kölcsönm!veletek id tartama egyébiránt nem haladhatja meg a 30 napot. Ezek a korlátozások nem alkalmazandók, ha az Alapnak joga van a szerz dés mindenkori felmondására, s arra, hogy a kölcsönzött értékpapírokat visszakövetelje. Ebben a pénzügyi periódusban a Befektetési Alapkezel megállapodást kötött az arra szakosodott pénzintézetekkel.

számos értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó

Ebben a pénzügyi periódusban a Nettó Eszközérték Változásaira vonatkozó kimutatás „Egyéb bevételek” sorában összesen 169.759,85 Euró került bejegyzésre. 2009. június 30-án semmilyen értékpapírkölcsönzésre vonatkozó m!velet sincs folyamatban.

9. AZ ALAP BEFEKTETÉSI JEGYEI 2009. június 30-án az alábbi Befektetési Jegy Kategóriák voltak forgalomban: Részalap

Forgalomban lév Befektetési Jegyek

Limited Tracking Error termékvonal: Eurizon EasyFund – Equity Italia Eurizon EasyFund – Equity Euro Eurizon EasyFund – Equity Europe Eurizon EasyFund – Equity North America Eurizon EasyFund – Equity Japan Eurizon EasyFund – Equity Oceania Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Europe, Middle East & Africa Eurizon EasyFund – Equity Emerging Markets Asia Eurizon EasyFund – Equity Latin America Eurizon EasyFund – Equity China Eurizon EasyFund – Equity Energy & Materials Eurizon EasyFund – Equity Industrials Eurizon EasyFund – Equity Durable Goods Eurizon EasyFund – Equity Media Eurizon EasyFund – Equity Consumer Staples Eurizon EasyFund – Equity Pharma Eurizon EasyFund – Equity Banks Eurizon EasyFund – Equity Insurance Eurizon EasyFund – Equity High Tech Eurizon EasyFund – Equity Telecommunication Eurizon EasyFund – Equity Utilities Eurizon EasyFund – Equity Small Cap Europe Eurizon EasyFund – Cash EUR Eurizon EasyFund – Bond EUR Short Term Eurizon EasyFund – Bond EUR Medium Term

426

R, I, R2, Z R, I, Z R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, R2, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, R2, Z R, I, Z R, I, R2, Z R R, I, R2, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, R2, RH, IH, Z, ZH R, I, R2, Z R, I, Z R, I, Z R, I, Z

MEGJEGYZÉSEK A PÉNZÜGYI KIMUTATÁSOKHOZ Eurizon EasyFund – Bond EUR Long Term Eurizon EasyFund – Bond International Eurizon EasyFund – Bond GBP Eurizon EasyFund – Cash USD Eurizon EasyFund – Bond USD Eurizon EasyFund – Bond JPY Eurizon EasyFund – Bond Corporate EUR Short Term Eurizon EasyFund – Bond Emerging Markets Eurizon EasyFund – Bond High Yield Eurizon EasyFund – Bond Inflation Linked

Eurizon EasyFund R, I, Z R, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, Z R, I, RH, IH, Z, ZH R, I, RH, IH, Z, ZH R, Z R, I, R2, RH, IH, Z, ZH R, I, R2, Z R, I, Z

Flex/Multiasset termékvonal: Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 6 Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 12 Eurizon EasyFund – Orizzonte Protetto 24 Eurizon EasyFund – ABS Prudente Eurizon EasyFund – ABS Attivo

R R R R, Z R, Z

• Az „R” és az „R2” Kategória Befektetési Jegyei minden befektet számára hozzáférhet ek. • Az „I” és a „Z” Kategória Befektetési Jegyeit csak intézményi befektet k szerezhetik meg, mint biztosítótársaságok, vagyonkezel társaságok, hitelintézetek vagy a pénzügyi szektor más, saját számlára vagy diszkrecionális gazdálkodásra vonatkozó megbízás keretei között az akár magánt kés ügyfelek javára eljáró hivatalos szerepl k (ebben az esetben az a feltétel, hogy azok az ügyfelek, akiknek a javára a hitelintézet vagy a pénzügyi szektor más hivatásos szerepl i eljárnak, csak a hitelintézettel vagy a pénzügyi szektor más hivatásos szerepl ivel szemben rendelkezzenek tulajdoni követeléssel, s az Alappal szemben ne), kollektív befektetési formák, helyi önkormányzatok, holdingtársaságok, amennyiben bizonyítani tudják, hogy valós tartalommal, részvényeseikt l elkülönült saját szerkezettel és jelent s pénzügyi érdekeltséggel rendelkeznek, végül pedig a „családinak” nevezett holdingtársaságok, feltéve, ha olyan holdingról van szó, amelyen keresztül egy család vagy a család egyik ága jelent s pénzügyi érdekeltséggel rendelkezik. • Az „IH” és a „ZH” Kategória Befektetési Jegyeit csak a fentiekben meghatározott intézményi befektet k szerezhetik meg. Erre a Befektetési Jegyre az a jellemz , hogy átváltási árfolyamkockázat vonatkozásában fedezettel rendelkezik. Ebb l adódóan azok a tranzakciók, melyeknek célja az olyan kockázatok fedezése, mint például a határid s átváltási szerz dés, az opciók vagy a devizán alapuló futures ügyletek (t zsdei határid s ügyletek) megköthet k az IH és a ZH Kategóriákra, annak érdekében, hogy ezek a lehetséges mértékben fedezzék a Részalapok eszközei közötti devizák árfolyama közötti ingadozásokat és annak kifejez déseit. Felhívjuk azonban az IH és ZH Kategóriák Befektetési Jegyei tulajdonosainak a figyelmét arra a tényre, hogy az átváltási árfolyamkockázat ellenében lév fedezet felkutatásával kapcsolatos költségek viselése az IH és a ZH Kategóriákra hárul, ami tükröz dik a Nettó Eszközértékükben. • Az „RH” Kategória Befektetési Jegyeihez bármely befektet hozzájuthat. Erre a Befektetési Jegyre az a jellemz , hogy átváltási árfolyamkockázat vonatkozásában fedezettel rendelkezik. Ebb l adódóan az RH Kategóriára olyan tranzakciókat lehet kötni, melyeknek célja e kockázatok fedezése például a határid s átváltási szerz dés, az opciók vagy a devizán alapuló futures ügyletek (t zsdei határid s ügyletek) vonatkozásában annak érdekében, hogy ezek a lehetséges mértékben fedezzék a Részalapok eszközei közötti devizák árfolyama közötti ingadozásokat és a annak kifejez déseit. Felhívjuk azonban az IH és ZH Kategóriák Befektetési Jegyei tulajdonosainak a figyelmét arra a tényre, hogy az átváltási árfolyamkockázat ellenében lév fedezet felkutatásával kapcsolatos költségek viselése erre a Kategóriára hárul, ami tükröz dik a Nettó Eszközértékében.

427


Eurizon EasyFund

• Az „RD” Kategória Befektetési Jegyeit bármely befektet megszerezheti, és ezek egyébként az Alap egyes Részalapjaiban megvalósított befektetések hozamát kifizetik, a Részalapok adatlapjain részletezett feltételek szerint. • Az „R”, „R2”, „RH”, „I”, „IH”, „Z” és „ZH” Kategória Befektetési Jegyei a hozam felhalmozását irányozzák el , azaz az Alap egyes Részalapjaiban megvalósított befektetések hozama teljes mértékben a t két növeli.

10. AZ EURIZON EASYFUND - ORIZZONTE PROTETTO 6, EURIZON EASYFUND ORIZZONTE PROTETTO 12 ÉS EURIZON EASYFUND - ORIZZONTE PROTETTO 24 RÉSZALAPOK BEFEKTET INEK VÉDELME Az Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 6, Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 12 és Eurizon EasyFund - Orizzonte Protetto 24 Részalapok célja a befektetett t ke védelme. Ezt a célkit!zést egy olyan kockázatfedezeti módszerrel érik el, amely a portfolió összetételét id szakosan egyensúlyba hozza. Ezt a tevékenységet egy algoritmus segítségével végzik (Constant Proportion Portfolio Insurance), amely meghatározza az értékpapírok, mint részvények, kötvények és pénzügyi eszközök közötti optimális megoszlást.

428

www.eurizoncapital.com

A luxemburgi jog hatálya alá tartozó, több részalapból álló közös befektetési alap

Recommend Documents