A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1

Kapos vár Megyei Jogú Város Önkormányzatának 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelete Önkormányzat 2012. évi zárszámadásáról és a pénzmaradvány elszámolásáról Kaposvár M egyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89.§-a alapján a 2012. évi zárszámadásról és a pénzmaradvány elszámolásáról a következő rendeletet alkotja: A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1. §. A Közgyűlés a 2012. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően: 21.161.329 e Ft költségvetési bevétellel 258.461 e Ft finanszírozási célú pénzügyi bevétellel 16.040.616 e Ft költségvetési kiadással 981.878 e Ft finanszírozási célú pénzügyi kiadással 4.397.296 e Ft többlettel 4.340.887 e Ft tárgyévi pénzmaradvánnyal -3.397 e Ft vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vesztességgel 4.269.748 e Ft korrigált pénzmaradvánnyal, eredménnyel jóváhagyja. Ezen belül: • •

a működési célú bevételt a működési célú kiadásokat ebből: -

• •

a személyi juttatások kiadásait a munkaadókat terhelő járulékokat a dologi kiadásokat az ellátottak pénzbeli juttatásait működési támogatásértékű kiadást működési célú átadás államháztartáson kívüli összegét társadalom és szociálpolitikai juttatásokat előző évi pénzmaradvány átadást

a felhalmozási célú bevételt a felhalmozási célú kiadást ebből: -

a beruházások összegét a felújítások összegét

2013.05.02. 15:20:34

C:\cd1\01 - zárszámadási rend elet_2012.doc

19.591.836 e Ft-ban 14.378.448 e Ft-ban 5.827.264 e Ft-ban 1.518.207 e Ft-ban 4.454.902 e Ft-ban 211.207 e Ft-ban 46.965 e Ft-ban 1.251.547 e Ft-ban 947.189 e Ft-ban 106.228 e Ft-ban 984.821 e Ft-ban 1.662.168 e Ft-ban 842.045 e Ft-ban 160.882 e Ft-ban 1/3

- az intézményi felhalmozási kiadások összegét - támogatásértékű felhalmozási kiadásokat - felhalmozási célú pénzeszköz átadásokat állapítja meg. A be vételek részletezése

94.233 e Ft-ban 26.829 e Ft-ban 63.707 e Ft-ban

2. §. Az önkormányzat költségvetési szervei bevételi előirányzatainak teljesítését a Közgyűlés a 2. számú melléklet szerint fogadja el. A kiadások részletezése 3. §. A Közgyűlés az önkormányzat költségvetési szervei kiemelt kiadási előirányzatainak teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 4. §. A Közgyűlés az önkormányzati gazdálkodás működési kiadásai előirányzatainak teljesítését a 4. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. 5. §. Az Önkormányzat felújítási kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését az 5, 6, 7, 8. számú mellékletek szerint fogadja el. 6. §. Az Önkormányzat fejlesztési kiadásainak teljesítését, azok célonkénti részletezését a 9. számú melléklet szerint fogadja el.

Pénzmaradvány és vállalkozási tevékenység eredménye 7. §. (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek és az Önkormányzat pénzmaradványát a 10/d. számú mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja. A korrigált pénzmaradvány a költségvetési szervek esetében 223.642 e Ft, az önkormányzati gazdálkodás esetében 4.046.106 e Ft. A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal vállalkozási tevékenységének (Rákóczi Stadion üzemeltetése) pénzforgalmi veszteségét – 3.397 e Ft-ban állapítja meg.

2013.05.02. 15:20:34


2/3

(2) A Közgyűlés a költségvetési szervek pénzmaradvány elszámolására elrendelt felügyeleti ellenőrzés megállapításai szerint még tisztázatlan tételek Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal történő pénzügyi elszámolását a folyamatban lévő pályázatok év végi állapotnak megfelelő pénzügyi adatlapjai alapján engedélyezi. Az önkormányzati vagyon 8. §. Az Önkormányzat 2012. december 31-i állapot szerinti vagyonát a Közgyűlés a 11. számú mellékletben részletezett költségvetési szervenkénti mérlegadatok alapján 74.408.610 e Ftban állapítja meg. Több é ves kötelezettségvállalással járó feladatok 9. §. A Közgyűlés a több éves kötelezettségvállalással járó feladatokat a 13. számú mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. Záró rendelkezések 10. §. A jegyző a beszámoló elfogadásáról és a pénzmaradvány jóváhagyott összegéről a költségvetési szervek vezetőit e rendelet elfogadását követően haladéktalanul értesíti. 11. §. Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. Kapos vár, 2013. április 25.

Szita Károly s.k. polgármester

2013.05.02. 15:20:34


dr. Kéki Zoltán s.k. címzetes főjegyző

3/3

1/5 Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 63

A Sorszám 1 1,1 1,1,1 1,1,2 1,2 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,2,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3 2,1,3,1 2,1,3,2 2,1,3,3 2,1,4 2,1,5 2,1,5,1 2,1,5,2 2,1,5,3 2,1,6 2,2 2,2,1 2,2,2 2,2,2,1 2,2,2,2 2,2,2,3 2,2,2,4 2,2,2,5 2,2,2,6 2,2,2,7 2,2,3 2,2,3,1 2,2,3,2 2,2,3,3 2,2,3,4 2,2,4 2,2,4,1 2,2,4,2 2,2,4,3 2,2,4,4 2,3 2,3,1 2,3,1,1 2,3,1,2 2,3,2 2,3,3,1 2,3,3,2 2,3,4 2,3,4,1 2,3,4,2 2,4 2,4,1 2,4,2 2,4,3 I.

2013.05.02/15:20 Molnár György gazdasági igazgató

B Bevételek I.Tárgy évi működési célú bevételek Költségvetési szervek működési célú bevétele (2.sz.melléklet) Ktgvetési szervek működési bevétele Ebből: élelmezési bevételek áfá-val egyéb intézményi működési bevételek Egyéb működési bevételek összesen Támogatásérétkű működési bevételek összesen OEP alapból támogatásértékű működési bevétel egyéb támogatásértékű működési bevétel Működési c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi működési c. pénzmaradvány átvétele Önkormányzat működési célú bevételei összesen Működési bevételek összesen Működési c.önkormányzati egyéb bevételek (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül) Működési célú Áfa megtérülés Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja működési célú ÁFA megtérülés(1/ d .sz.melléklet ) működési célú ÁFA megtérülés (nem lakáscélú bérleti díj, haszonbérlet) Vizi közmű bérleti díj Áfa-ja Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Sajátos felhalmozási bevételek és értékesített immat. javak, tárgyi eszközök ÁFA-ja Építési telek-és ingatlaneladás ÁFA-ja(1/e.sz.melléklet ) Felhalmozási célú továbbszámlázott szolgáltatások ÁFA-ja Kamatbevételek Sajátos működési bevételek összesen Illetékek Helyi adók és kapcsolódó pótlékok, bírságok Ebből: építményadó telekadó kommunális adó iparűzési adó idegenforgalmi adó bírság - és pótlék adóhátralékok beszedése Átengedett központi adók Ebből: személyi jövedelemadó helyben maradó része személyi jövedelemadó kiegészítés gépjárműadó termőföld bérbeadásából származó jöv.adó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Ebből bírság - és pótlék egyéb sajátos bevétel (1/ d .sz.melléklet ÁFA nélkül) talajterhelési díj nem lakás célú bérlemények bérleti díja Működési támogatások összesen Normatív állami hozzájárulás Ebből: állami támogatás szja normatív módon elosztott része Működési célú egyéb központi támogatások (1/b sz.melléklet) Színházi támogatás Csiky Gergely Színház művészeti támogatása Normatív felh.kötöttséggel bizt.támogatás ( 1/ a. sz.melléklet) Ebből: állami támogatás szja normatív módon elosztott része Egyéb működési bevételek összesen Működési célú tám. értékű bevételek (1/c .sz.melléklet) Működési célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz. melléklet) Előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Költségvetési szervek és önkormányzat műk. célú bevételei(1+2)

1. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

C Eredeti előirányzat 1 437 329 1 207 043 514 313 692 730 230 286 230 286 207 605 22 681 0 0 13 858 255 533 501 39 644 43 811 260 555 95 747 56 808 108 000 165 107 9 384 3 996 5 388 0 15 000 7 048 100 180 000 3 958 901 786 470 434 201 205 900 2 346 596 4 134 0 181 600 2 309 177 749 032 1 131 327 428 618 200 600 022 39 759 339 863 10 000 210 400 5 811 663 4 364 646 4 364 646 0 95 749 150 700 131 600 1 068 968 1 068 968 0 464 991 421 084 43 907 0 15 295 584

C:\cd1\02 - 1.melléklet-Bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlege.xls/mérleg

D Mód. előirányzat 1 883 374 1 235 715 453 254 782 461 647 659 606 473 207 277 399 196 41 186 0 18 301 677 614 246 59 335 47 367 271 506 106 593 56 913 108 000 193 269 20 769 7 090 13 679 0 22 000 7 046 456 150 000 3 958 901 786 470 434 201 205 900 2 346 596 4 134 0 181 600 2 309 177 749 032 1 131 327 428 618 200 628 378 39 759 367 829 10 000 210 790 10 107 687 4 341 620 4 341 620 0 4 386 879 150 700 131 600 1 096 888 1 096 888 0 533 288 521 881 11 407 0 20 185 051

E Teljesítés 12.31. 1 934 412 1 235 932 453 254 782 678 698 480 606 375 207 277 399 098 41 186 50 919 17 647 167 473 254 55 532 37 333 231 477 88 343 60 929 82 205 94 635 19 738 6 789 12 949 0 34 539 6 603 219 151 616 3 563 765 717 008 409 835 209 510 2 222 167 5 245 0 0 2 315 151 749 032 1 131 327 434 555 237 572 687 41 652 299 481 10 571 220 983 10 059 939 4 341 620 4 341 620 0 4 405 833 150 700 131 600 1 030 186 1 030 186 0 510 755 445 908 9 538 55 309 19 581 579

F Telj. %-a 102,7 100,0 100,0 100,0 107,8 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 96,4 77,0 93,6 78,8 85,3 82,9 107,1 76,1 49,0 95,0 95,8 94,7 0,0 157,0 93,7 101,1 90,0 91,2 94,4 101,8 94,7 126,9 0,0 0,0 100,3 100,0 100,0 101,4 118,5 91,1 104,8 81,4 105,7 104,8 99,5 100,0 100,0 0,0 100,4 100,0 100,0 93,9 93,9 0,0 95,8 85,4 83,6 0,0 97,0


64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

A 1. 1,1 1,2 1,2,1 1,2,1,1 1,2,1,2 1,2,2 1,2,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,1,1 2,1,1,2 2,1,1,3 2,1,1,4 2,1,2 2,1,2,1 2,1,2,2 2,1,2,3 2,1,3 2,2,1 2,2,2 2,3 2,3,1 2,3,2 2,3,3 II. III. 1. 2. IV.

1,1 1,2,1 1,2,2 2,1 2,2


B II. Tárgy évi felhalmozási célú bevételek Költségvetési szervek felhalmozási célú bevétele (2.sz.melléklet) Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek összesen OEP alapból támogatásértékű felhalmozási bevétel egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási c. pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Előző évi felhalmozási c. pénzmaradvány átvétele Önkormányzat felhalmozási célú bevételei összesen Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Építési telek-és ingatlaneladás (1/e.sz. melléklet ÁFA nélkül) Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (1/d .sz. melléklet ÁFA nélkül) Felhalmozási célú Áfa megtérülés Felhalmozási kiadással kapcsolatos fordított áfa (technikai) Sajátos felhalmozási és tőke bevételek Lakásforgalmazás Vizi közmű bérleti díj (ÁFA nélkül) Önkormányzat felhalmozási célú egyéb bevételek (1/d .sz. melléklet ÁFA nélkül)

Pénzügyi befektetések bevételei Fejlesztési célú központosított előirányzat (1/b .sz.melléklet) Fejlesztési célú támogatások (1/b .sz.melléklet) Egyéb felhalmozási bevételek összesen Támogatásértékű felhalmozási bevételek (1/c .sz.melléklet) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel áh-on kívülről (1/c .sz.melléklet) Előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átvétel Költségvetési szervek és önkormányzat felh. célú bevételei (1+2) Támogatási kölcsönök visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése Alap és vállalkozási tevékenységek közötti elszámolások Tárgy évi bevétel mindösszesen (I+II+III+IV) V. Pénzmaradvány Költségvetési szervek működési pénzmaradványa Működési önkormányzati pénzmaradvány Előző évi vállalkozási tevékenység eredménye Költségvetési szervek felhalmozási pénzmaradványa Felhalmozási önkormányzati pénzmaradvány Pénzmaradvány összesen VI. Hitelek Felhalmozási célú hitel ebből: Panel-Plusz hitel Folyószámla hitel Hitelek összesen Bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI)


C

D

E

F

0 0 0 0 0 0 0 0 1 740 651 603 952 166 963 125 460 10 907 30 596 0 418 937 15 000 400 000 3 937 0 18 052 0 1 136 699 1 135 913 786 0 1 740 651 123 649 75 257 48 392 0 17 159 884

38 371 434 37 937 10 057 4 759 5 298 27 880 0 2 043 762 640 482 193 240 134 346 23 658 35 236 0 419 340 15 000 400 000 4 340 100 27 802 0 1 403 280 1 401 179 2 101 0 2 082 133 89 553 75 257 14 296 0 22 356 737

38 371 434 37 937 9 844 4 759 5 085 28 093 0 931 616 476 011 123 244 70 269 23 230 29 745 0 324 865 16 749 304 462 3 654 100 27 802 0 455 605 454 093 1 512 0 969 987 25 091 10 257 14 834 0 20 576 657

100,0 0,0 100,0 97,9 0,0 96,0 100,8 0,0 45,6 74,3 63,8 52,3 98,2 84,4 0,0 77,5 111,7 76,1 84,2 100,0 100,0 0,0 32,5 32,4 72,0 0,0 46,6 28,0 13,6 103,8 0,0 92,0

354 622 163 000 0 13 019 0 530 641

198 275 328 317 0 2 846 0 529 438

202 991 379 236 0 2 445 0 584 672

102,4 115,5 0,0 85,9 0,0 110,4

501 807 38 555 0 501 807 18 192 332

523 617 38 682 0 523 617 23 409 792

258 461 38 682 0 258 461 21 419 790

49,4 100,0 0,0 49,4 91,5



112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188

A Sorszám 1. 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4,1 1,4,2 1,4,3 1,4,4 1,5 2 2,1 2,1,1 2,1,2 2,1,3,1 2,1,4 2,1,4,1 2,1,4,2,1 2,1,4,3 2,1,4,4 2,1,5 2,2 2,3 2,4 2,5 I

1 1,1 1,2 1,3 1,3,1 1,3,2 1,3,3 2. 2,1 2,1,1 2,1,2 2,2 2,2,1 2,2,2 2,2,3 2,2,4 2,2,5 2,3 2,3,1 2,3,2 2,4 2,7 II.

1,1 1,2 2,1 2,2


B Kiadások I.Tárgyévi működési célú kiadások Költségvetési szervek működési célú kiadása (3.sz.melléklet) Ebből:személyi juttatás munkaadót terhelő járulékok dologi és egyéb folyó kiadás egyéb működési kiadások összesen ebből: működési támogatásértékű kiadás működési c. átadás államháztart-on kívülre társadalom- és szociálpolitikai juttatások előző évi működési c.pénzmaradvány átadása ellátottak pénzbeni juttatása Önkormányzat működési c. kiadásai összesen(2,1+2,2...+2,5) Önkormányzati működési kiadások ebből: személyi juttatás (4.sz. melléklet) munkaadót terhelő járulékok(4.sz. melléklet) dologi és egyéb folyó kiadás(4.sz. melléklet) egyéb működési kiadások összesen (4.sz.melléklet) ebből: működési támogatásértékű kiadás működési c. átadás államháztart-on kívülre(4.sz. melléklet) társadalom- és szociálpolitikai juttatások (4.b sz. melléklet) előző évi működési c.pénzmaradvány átadása ellátottak pénzbeli juttatása Folyószámlahitel kamata Folyószámlahitel törlesztése Működési célú céltartalékok Előző évi normatív hozzájárulás és közp.tám.visszafizetése Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat működési kiadásai (1+2) II. Tárgy évi felhalmozási c. kiadások Költségvetési szervek felhalmozási c.kiadása (3.sz. melléklet) Ebből: beruházási kiadások áfá-val felújítási kiadások áfá-val egyéb felhalmozási kiadások összesen ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre előző évi felhalmozási c.pénzmaradvány átadása Önkormányzati felhalmozási c.kiadások összesen Beruházási kiadások áfá-val összesen Önkormányzati felh. és felh.jellegű kiadások, átadások (9.sz. melléklet) Beruházási kiadások (4.sz. melléklet) Felújítási kiadások áfá-val összesen Felújítási kiadások (4.sz. melléklet) Önkormányzatnál:intézményi felújítás (5.sz. melléklet) Lakás- és nem lakás célu ingatlanok felújítása (6.sz. melléklet) Út-járda-híd felújítás(7.sz. melléklet) Vizi közművek koncessziós értéknövelő felújítása (8.sz. melléklet) Egyéb felhalmozási kiadások összesen ebből: támogatásértékű felhalmozási kiadások felhalmozási c. pénzeszköz átadása államháztart-on kívülre Fejlesztési c.hitel és kötvény kamata Felhalmozási célú céltartalékok Tárgy évi költségvetési szervek és önkormányzat felhalmozási célú kiadásai(1+2) Tárgy évi kiadások mindösszesen (I+II) III. Áthúzódó kötelezettségek Költségvetési szervek működési pénzmaradvány tartaléka, áthúzódó kiadások Működési önkormányzati pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Költségvetési szervek felhalm.c.pénzmaradványából tartalék Felhalmozási c. önkormányzati pénzmaradványból felújítási és felhalmozási áthúzódó kiadások Pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kötelezettség összesen IV. Költségvetési többlet

Költségvetési többlet összesen V. Fejlesztési célú hitel tőketörlesztés Fejlesztési c.hitel és kötvény törlesztése Fejlesztési célú hitel tőketörlesztése összesen Kiadások összesen (I+II+III+IV+V)


C Eredeti előirányzat

D Mód. előirányzat

E Teljesítés 12.31.

F Telj. %-a

10 201 472 5 183 381 1 343 794 3 666 892 0 0 0 0 0 7 405 3 640 094 2 913 229 0 0 752 130 2 161 099 22 193 1 064 240 1 074 666 0 0

12 691 440 6 010 745 1 553 978 3 977 682 954 809 10 483 0 944 326 0 194 226 6 800 958 2 522 699 1 581 264 1 019 991 1 449 863 43 755 1 271 529 134 579 0 51 000

12 020 402 5 825 683 1 517 943 3 600 725 904 771 10 483 15 838 964 55 309 171 280 2 358 046 2 343 107 1 581 264 854 177 1 447 158 36 482 1 251 532 108 225 50 919 39 927

94,7 96,9 97,7 90,5 94,8 100,0 0,0 88,8 0,0 88,2 34,7 92,9 100,0 100,0 83,7 99,8 83,4 98,4 80,4 0,0 78,3

20 000 0 706 865 0

20 000 0 4 255 679 2 580

12 359 0 0 2 580

61,8 0,0 0,0 100,0

13 841 566

19 492 398

14 378 448

73,8

9 670 8 434 1 236 0 0 0 0 2 019 192 1 256 620 1 256 620 0 95 768 0 12 500 30 500 5 000 47 768 34 096 0 34 096 627 502 5 206 2 028 862 15 870 428

113 380 87 649 25 731 0 0 0 0 2 821 455 2 033 000 2 033 000 0 195 987 0 74 291 40 948 27 095 53 653 88 195 24 275 63 920 474 472 29 801 2 934 835 22 427 233

94 233 75 641 18 592 0 0 0 0 1 567 935 842 045 842 045 0 160 882 0 52 446 34 509 22 312 51 615 90 536 26 829 63 707 474 472 0 1 662 168 16 040 616

83,1 86,3 72,3 0,0 0,0 0,0 0,0 55,6 41,4 41,4 0,0 82,1 0,0 70,6 84,3 82,3 96,2 102,7 110,5 99,7 100,0 0,0 56,6 71,5

354 622 242 622 11 199 706 818 1 315 261

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

1 006 643 1 006 643 18 192 332

982 559 982 559 23 409 792

981 878 981 878 17 022 494

99,9 99,9 72,7

2 519 131 2388

2 516 165 2351

2 452 146 2 306

97,5 88,5 98,1

Létszám összesen fő ebből: közfoglalkoztattak létszám kerete (3/2.sz.táblázat) közférában foglalkoztatottak létszám kerete(3/1.sz.táblázat)


4/5 Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként

Megnevezés I. Működési bevételek: 1. Intézményi működési bevételek 2. Önkormányzatok közhatalmi és sajátos működési bevételei 2.1.Közhatalmi bevétel 2.1. Illetékek 2.2 Helyi adó 2.3. Átengedett központi adók 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

1. melléklet 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

(ezer Ft)

Eredeti Mód. Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat 2012.12.31 %-a 8 788 644 9 243 610 8 312 405 89,9 2 133 162 1 856 129 1 682 549 90,6 6 655 482 7 387 481 6 629 856 89,7 36 000 385 769 38 637 10,0 180 000 150 000 151 616 101,1 3 958 901 3 958 901 3 563 765 90,0 1 880 559 2 309 177 2 315 151 100,3 600 022 583 634 560 687 96,1

II. Támogatások: 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Központosított előirányzatok 1.3. Színházi támogatás 1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.5. Fejlesztési célú támogatások 1.6. Egyéb központi támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek: 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 3. Pénzügyi befektetések bevételei

5 829 715 10 087 741 10 087 741 5 829 715 10 087 741 10 087 741 4 364 646 4 341 620 4 341 620 113 801 271 946 271 946 282 300 282 300 282 300 1 068 968 1 030 186 1 030 186 0 0 0 0 4 161 689 4 161 689 585 900 613 114 448 642 166 963 193 674 123 677 418 937 419 340 324 865 0 100 100

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 73,2 63,9 77,5 0,0

IV. Támogatás értékű bevétel 1. Támogatás értékű működési bevétel összesen: -ebből Társadalombiztosítási Alapból 2. Támogatás értékű felhalmozási bevétel összesen: -ebből Társadalombiztosítási Alapból

1 787 282 651 369 207 605 1 135 913 0

2 587 124 1 176 101 207 277 1 411 023 4 759

1 516 221 1 052 283 207 277 463 938 4 759

58,6 89,5 100,0 32,9 100,0

V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről 2. Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel áh-on kívülről

44 694 43 907 787

82 788 52 593 30 195

80 329 50 724 29 605

97,0 96,4 98,0

VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele, értékpapírok kibocsátásának bevétele

123 649

89 553

25 091

28,0

VII. Hitelek 1. Működési célú hitel felvétele 2. Felhalmozási célú hitel felvétele

501 807 0 501 807

523 617 0 523 617

258 460 0 258 460

49,4 0,0 49,4

17 661 691 23 227 547 20 728 889

89,2

Pénzforgalmi bevételek (I-VII) VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele 2. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele 3. Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétel költségvetési szervtől 4. Alap és vállalkozási tevékenység közötti elszámolások Bevételek összesen (I-VIII.)

2013.05.02/15:20

530 641 530 641 0

529 438 529 438 0

690 900 584 672 0

130,5 110,4 0,0

0 0 106 228 0 0 0 18 192 332 23 756 985 21 419 789

0,0 0,0 90,2

C:\cd1\03 - 1.sz.melléklet-Az önkormányzat bevételei jogcím csoportonként.xls

5/5. Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 44 45 46 47

I.Működési célu bevételek

C

D

Előirányzat Eredeti Mód.

ei. Költségvetési szervek műk.c.bevétele Költségvetési szervek műk.c.támogatása (halm. ) Költségvetési szervek műk. c.bevétele (halm. nélkül)

Költségvetési szervek műk. pénzmaradványa Önkormányzati mük.c.bevételek és tám kölcsönök visszat Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Működési célu bevételek összesen

Költségvetési szervek műk.c.kiadása

Ktgv.szervek műk.pénzm. tartaléka, áthúzódó kiadások Önk. műk.c.kiadások (halm. ) Költségvetési szervek műk.c.támogatása Önkormányzati gazdálkodás műk.c.kiadásai

Önk. műk. pénzmaradvány tartalék, áthúzódó kiadások Műk. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások Működési célu kiadások összesen

10 201 472 -8 764 143 1 437 329 354 622 13 933 512 163 000 15 888 463

12 691 440 -10 808 066 1 883 374 198 275 18 376 934 328 317 20 786 900

Eredeti ei.

Működési költségvetés egyenlege ( hiány )

F

H

J

Telj. 12.31

Telj. %-a

II.Felhalmozási célu bevételek

Eredeti ei.

10 201 472 354 622 12 404 237 -8 764 143 3 640 094 242 622 0 14 438 810

Eredeti ei. 1 449 653

12 020 402 -10 085 990 1 934 412 202 991 17 657 424 379 236 20 174 063

94,7 93,3 102,7 102,4 96,1 115,5 97,1

Telj.

Telj.

Mód. ei.

12.31

%-a

12 691 440 0 17 609 024 -10 808 066 6 800 958 0 0 19 492 398

12 020 402 0 12 444 036 -10 085 990 2 358 046 0 0 14 378 448

94,7 0,0 70,7 93,3 34,7 0,0 0,0 73,8

Költségvetési szervek felh.c.bevétele Költségvetési szervek felh.c.tám. (halmozódás ) Költségvetési szervek felh. c.bev. (halm.nélkül)

Költségvetési szervek felh. pénzmaradványa Önkormányzati felh.c.bevételek és tám kölcsönök visszatérülése Önkormányzati műk. pénzmaradvány és vállalk. eredmény Felhalmozási célu bevételek összesen

7 850 -7 850 0 13 019 1 789 043 0 1 802 062

Mód. ei. 11 976 26 395 38 371 2 846 2 058 058 0 2 099 275

Előirányzat

II.Felhalmozási c.kiadások

Eredeti ei.

Költségvetési szervek c.felh.kiadása 9 670 Ktgv.szervek felhalm.c.pénzm.felújítási és felhalm.áth. kiadások 11 199 Önk. felh.c.kiadások (halmozódásal ) 3 033 685 Költségvetési szervek felh.c.támogatása -7 850 Önkormányzati gazd. felh.c.kiadásai és fejlesztési c. hitel tőketörlesztése 3 025 835 Felhalm.c.önkorm.pénzm.felújítási és felhalm. áth. kiadások 706 818 Felhalm. c. pótigények és kiemelt ei közötti átcsoportosítások 0 Felhalmozási célu kiadások összesen 3 753 522

Telj.

Telj.

12.31

%-a

1 294 502

5 795 615

447,7 Felh. célu költségvetés egyenlege Működési és felhalmozási c.költségvetés egyenlege

Mód. ei. 113 380 0 3 777 619 26 395 3 804 014 0 0 3 917 394

Előirányzat II.Felh. c.költségv. egyenlege

Megjegyzés : hiány = ( - )


K Előirányzat

Mód. ei.

Előirányzat I.Működési célu költségvetés egyenlege

E

ei.

Előirányzat

I.Működési célu kiadások


többlet = (+)

C:\cd1\04 - 1.melléklet-Működési és felhalmozási költségvetés egyensúlyának alakulása.xls/műk.felh.egy.

Eredeti ei.

Mód. ei.

L

M

Telj. 12.31

Telj. %-a

38 371 38 371 2 445 946 450 0 987 266

Telj. 12.31

94 233 0 2 511 442 38 371 2 549 813 0 0 2 644 046

Telj. 12.31

-1 951 460 -1 818 119 -1 656 780 -501 807 -523 617 4 138 835

0,0 145,4 0,0 85,9 46,0 0,0 47,0

Telj. %-a

83,1 0,0 66,5 145,4 67,0 0,0 0,0 67,5

Telj. %-a

91,1 -790,4

1/a. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) Normatív, kötött felhasználású támogatások A

B

C

sorszám

1 2

I.

3

Megnevezés

D

E

F

G

2012. évi Teljesítés Teljesítés %2012. évi terv módosított új 2012.12.31 ban előirányzat

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

1. Pedagógiai szakszolgálat 2. Pedagógus továbbképzés, szakvizsga és szakmai szolgáltatás

57 600

57 600

57 600

100,0

4

7 667

7 585

7 585

100,0

5

3. Osztályfőnöki pótlék kiegészítése

12 575

12 575

12 575

100,0

6

4. Gyógypedagógus pótlék kiegészítése

6 500

6 500

6 500

100,0

7

5. Kedvezményes étkezés (oktatás)

201 552

215 152

215 152

100,0

8

6. Ingyenes tankönyv

62 856

62 856

62 856

100,0

9

7. Szakmai, tanügyigazgatási inf.feladatok

15 932

15 932

15 932

100,0

701 550

715 748

649 046

90,7

136 800

135 583

91 868

67,8

9 450

9 450

7 708

81,6

99 100

99 100

84 054

84,8

7 200

8 417

6 886

81,8

10 11 II. 12

Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz

1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

13

- rendszeres szociális segély

14

- időskorúak járadéka

15

- normatív alapú ápolási díj és szakértői költsége

16

- adósságcsökkentési támogatás

17

- adósságkezelési szolg.kapcs. és normatív lakásfenntartási tám.

117 000

117 000

113 102

96,7

18

- foglalkoztatást helyettesítő támogatás

328 000

342 198

342 198

100,0

19

- óvodáztatási támogatás

4 000

4 000

3 230

80,8

220

220

220

100,0

20

2. Szociális továbbképzés és szakvizsga

21

3. Bölcsödei ingyenes étkeztetés

22

2013.05.02

Összesen:

2 516

2 720

2 720

100,0

1 068 968

1 096 888

1 030 186

93,9

C:\cd1\05 - 1.a. melléklet-Normatív, kötött felhasználású támogatások.xls 1A

1/1

1/b. melléklet Központi támogatások

a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

A

B

sorszám

1 2 3

C

D

E

F

Megnevezés

2012. évi terv

2012. évi módosított új előirányzat

Teljesítés 2012.12.31

I. Működési célú támogatások 1. Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.

4 5

- Prémiumévek

6 7

- 2011. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat (II, III. ütem) - 2012. évi benyújtott létszámcsökkentési pályázat 2. Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása

8

40 729

42 015

42 015

5 674

5 674

5 674

0

6 238

6 238

49 346

45 487

45 487

0

250 998

250 998

10

3. Közszférában dolgozók bérkompenzációja 4. Gyermekek nyári étkeztetése

0

18 129

18 129

11

5. Arany János program támogatása

0

108 780

108 780

12

6. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás

0

489

489

13

7. Az Önkormányzat adósságszolgálatának csökkentéséhez és az intézmények közmű költségeihez kapott központi támogatás

0

400 000

400 000

9

8. Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz (tankönyv)

14

0

730

730

9. Felzárkoztató oktatás támogatása 10. Beilleszkedési, tanulási,magatartási zavarokkal küzdő gyermekek oktatási támogatása

0

4 416

4 416

0

3 200

3 200

11. Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyv támogatása

0

723

723

18

12. Ellátandó feladatok támogatása

0

3 500 000

3 500 000

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

13. Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/A§)*

0 95 749

0 4 386 879

18 954 4 405 833

Fejlesztési célú központosított előirányzat 1.1. "EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz

18 052

18 052

18 052

1.2. "ART" mozihálózat fejlesztése Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen: II.1.

0 18 052

9 750 27 802

9 750 27 802

Fejlesztési célú támogatások Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:

0 0

0 0

0 0

15 16 17

I. Működési célú támogatások összesen: II. Felhalmozási célú támogatások II.1.

II. 2. II. 2.

*

II. Felhalmozási célú támogatások összesen:

18 052

27 802

27 802

I-II. Mindösszesen:

113 801

4 414 681

4 433 635

Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.-ből (1/c)

1/b. melléklet Központi támogatások

a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

G Teljesítés %-ban

1 2 3 4 5

100,0

6 7

100,0

8

100,0

9

100,0

10

100,0

11

100,0

12

100,0

13

100,0

14

100,0

15

100,0

16 17

100,0

18

100,0

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

0,0 100,4

100,0

100,0

100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,4

1/c. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök

A

B

C

D

E

F

G

Megnevezés

2012. évi terv

2012. évi módosított új előirányzat


Teljesítés %-ban

1 sorszám

2 3 I. 4 5 6 7

1. 2. 3. 4. 5.

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

6. 7. 8.

9.

29 30 31 32

10. 11. 12. 13.

33 34 35 36

14. 15. 16. 17.

37 38

18. 19.

39 40 41 42 43 44

20. 21. 22. 23. 24. 25.

45

Működési célú támogatás értékű bevételek Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás (Gyermekvédelmi lakás alap) Tartásdíj megelőlegezése Rendszeres gyermekvéd. kedv. kapcs. egysz. kieg.* Panel Plusz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcsolódó kamattámogatás Helyi önkormányzatoktól bejáró tanulók után FVM-től iskolatej támogatása (áthúzódó) Kaposvári Többcélú Kistérségi feladatellátás normatívái - Közoktatás = szakszolgálati feladatok a) gyógytesnevelés a) gyógytesnevelés 2011.évi b) nevelési tanácsadás c) logopédia g) pályaválasztási tanácsadás g) pályaválasztási tanácsadás 2011. évi = bejáró gyermekek utáni támogatás = bejáró gyermekek utáni támogatás 2011. évi - szociális alapszolgáltatások = családsegítés =házi segítégnyújtás = nappali ellátás = gyermekjóléti szolgáltatás = szociális étkeztetés - Belső ellenőrzés SZMM: Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátásának támogatása SZMM: Pszihiátriai betegek közösségi ellátásának finanszírozása SZMM: jelzőrendszeres házi segítségnyújtás támogatása TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor Európa Kulturális Fővárosa "Új munkahelyek a sikerért" pályázat bérköltség tám: koordinátor KEOP 6.1.0. tartsuk tisztán Kaposvárt! 2011. évi Önkormányzat által szervezett közfogl.tám.áthúzódó Helyi Kisebbségi Önkormányzatok ált.működési támogatása Cigány Kisebbségi Önkormányzatnak közmunka bértámogatása Munkaügyi Központtól Vekerle S. Alapkezelő: Bursa Hungarica ösztöndíj visszautalása Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulástól oktatási szakszolgálati feladatok ellátásához IPA támogatás, 4 Seasons: Négy évszak, négy vásár IPA támogatás, Pannon Paletta II. IPA támogatás, Pannon Paletta II. partner támogatása IPA támogatás, Work Flow IPA támogatás, Work Flow partner támogatása IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között

3 000 31 000 32 000 39 775

3 000 51 000 35 000 37 363

1 666 37 578 31 053 17 168

55,5 73,7 88,7 45,9

100 26 889 4 940

100 24 912 4 940

0 20 671 4 940

0,0 83,0 100,0

23 974 0 16 823 29 744 4 370 0 41 344 0

25 236 653 17 708 31 310 4 600 10 43 520 1 522

25 236 653 17 708 31 310 4 600 10 43 520 1 522

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

18 383 2 546 4 275 6 416 6 232 1 561

19 351 2 680 3 300 6 754 4 840 1 643

19 351 2 680 3 300 6 754 4 840 1 643

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

8 000 8 000 2 668 101 842

8 000 8 000 2 718 101 842

8 000 8 000 2 718 87 119

100,0 100,0 100,0 85,5

457 4 418 1 151 856

675 4 418 1 181 859

675 4 418 1 181 859

100,0 100,0 100,0 100,0

319 0

257 1 407

0 1 407

0,0 100,0

0 0 0 0 0 0

609 6 200 13 100 2 640 14 400 5 575

609 5 550 7 953 2 218 6 137 2 798

100,0 89,5 60,7 84,0 42,6 50,2

0

7 657

7 657

100,0

0 0 0 0 421 084

4 000 495 7 566 10 840 521 881

4 000 0 7 566 10 840 445 908

100,0 0,0 100,0 100,0 85,4

6 200 13 100 14 400

0 0 0

0 0 0

0,0 0,0 0,0

26.

46 47 48 49 50 I. 51 52 II. 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 II.

Vidékfejlesztési Minisztérium: "Miénk a város"programjának támogatása 27. Kábítószerügyi egyeztető Fórum működéséhez 28. KTK megszűnését követően felmerült gesztori költségekre 29. KTK megszűnését követő vagyonfelosztás szerinti bevétel Működési célú támogatás értékű bevételek összesen: Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről 1. IPA támogatás, 4 Seasons: Négy évszak, négy vásár 2. IPA támogatás, Pannon Paletta II. 3. IPA támogatás, Work Flow IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és 4. Kapronca között 5. Cityregio II. - Európai Regionális Fejlesztési Alapból 6. 7. TDM-től önkormányzat által megelőlegezett költségekre 8. Korábbi évi támogatások visszafizetése 9. "Kaposvár számít rád" ösztöndíj visszafizetése 10. TDM-től 2011. évi Kaposvár Kártya forgalmazás 11. TDM-től 2012. évi Kaposvár Kártya forgalmazás 12. Kaposvár című könyv kiadás támogatása Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről összesen:

65 66 67 I-II. 68

2013.05.0215:20

Működési célú támogatásértékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

8 849

0

0

0,0

1 358 0 0 0 0 0 0

0 674 1 242 230 4 775 3 186 1 300

0 0 47 230 4 775 3 186 1 300

0,0 0,0 3,8 100,0 100,0 100,0 100,0

43 907

11 407

9 538

83,6

464 991

533 288

455 446

85,4

C:\cd1\07 - 1.c. melléklet-Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök.xls

1/2

1/c. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök

A

B

sorszám

C Megnevezés

2 69 III. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek 70 1. DDOP: Rippl-Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítása 71 2. DDOP: Deseda ökoturisztikai túraútvonal és kapcsolódó létesítményei 72 3. DDOP: Városközpont rehabilitáció 73 4. KEOP: Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő biogáz vezeték kiépítése 74 5. DDOP: Városi Uszoda És Gyógyfürdő komplex fejlesztése 75 6. KEOP:helyitermék védjegy és helyi termékek boltjának kialakítása 76 7. KEOP: kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban 77 8. TÁMOP: Táncsics M. Gimnázium természettudományi labor 78 9. KÖZOP: intermodális csomópont kialakítása 79 10. TIOP: Agóra 80 11. TIOP: közoktatás informatikai fejlesztése 81 12. NKA: Kontrássy u. 4.homlokzati díszeinek újragyártása

102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

2013.05.0215:20

G

2012. évi terv


Teljesítés %-ban

0 157 509 17 454 12 195 26 367

0,0 45,5 100,0 25,1 100,0

27 550 3 852 120 929 378 750 151 543 3 354 1 399

27 550 3 852 120 929 378 750 133 491 3 374 1 399

0 3 687 57 166 0 87 357 3 374 1 399

0,0 95,7 47,3 0,0 65,4 100,0 100,0

1 104

1 104

1 104

100,0

3 784 0 0 0 0 0

685 83 404 73 489 52 814 70 885 1 270

530 5 055 5 847 4 164 70 885 0

77,4 6,1 8,0 7,9 100,0 0,0

1 135 913

1 401 179

454 093

32,4

500 45 20 24 197 0 0

500 45 20 24 197 212 653

0 0 0 0 197 212 653

0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0

8. Zselic kertváros három utcája (Boglárka,Gólyahír, Tündérkürt) közvilágításának kiépítéséhez lakossági hozzájárulás IV. Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről összesen:

0 786

450 2 101

450 1 512

100,0 72,0

III.-IV. Felhalm.célú támogatás értékű bevételek és átvett pénzeszközök összesen:

1 136 699

1 403 280

455 605

32,5

15 000 50 000 10 257 75 257

15 000 50 000 10 257 75 257

0 0 10 257 10 257

0,0 0,0 100,0 13,6

7 670 5 000 1 000 450 176 48 392 123 649

7 670 5 000 1 000 450 176 14 296 89 553

7 602 6 295 305 450 182 14 834 25 091

99,1 125,9 30,5 100,0 103,4 103,8 28,0

1 725 339

2 026 121

936 142

46,2

V.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése 1. Kaposvári Rákóczi Labdarugó Kft kölcsön visszafizetés 2. Kaposvári Kosárlabda Klub Kft kölcsön visszafizetés 3. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól kölcsön visszatérülése Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: V. Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése VI. 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsön visszafizetése 2. Munkáltatói kölcsön visszafizetése 3. Szociális kölcsön visszafizetése 4. Lakáscélú tám-i keretből folyósított kölcsön megtérülése 5. Fejlesztési célú kölcsön visszatérülése, Ady E. u. 3 Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: VI. V.-VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése összesen: I-VI.mindösszesen: *

121

F

9 362 346 328 17 454 48 672 26 367

83 84 85 86 87 88 Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek összesen: 89 III. 90 Felhalmozási célú pénzeszközök államháztartáson kívülről 91 IV. 1. Lakásépítésre és vásárlásra nyújtott támogatások visszafizetése 92 2. TESCO hozzájárulása körforgalom építéshez 93 3. Kontrássy u. 4.homlokzati díszeinek újragyártására lakói hozzájárulás 94 4. Felújításra Ady 5. lakóközösségétől 95 5. Zaranyi utca útjavítására ingatlanközösségtől 96 6. Siposs Géza és Rigó Jancsi emléktáblák állítása 97 7. Bankgarancia beváltása (Fő u. 84) 98 99 100 101

E 2012. évi módosított új előirányzat

9 367 341 601 17 220 48 780 26 680

13. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól rekultivációhoz kapcsolódó önerő visszautalása 14. Rippl.Rónai Emlékmúzeum látogathatóságának javítására Somogy Megyei Önk-tól 15. DDOP közösségi közl rendszer fejlesztése II.ütem 16. DDOP: Kaposvár csapadékvíz elvezetése 17. DDOP: Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 18. DDOP: Szociális jellegű városrehabilitáció: "Miénk itt a tér "Domus tömb 19. TÁMOP: "Komplex telep program Kaposváron"

82

D

Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás része átsorolva központi támogatások közé

C:\cd1\07 - 1.c. melléklet-Támogatás értékű bevételek, átvett pénzeszközök.xls

2/2

1/d. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

A

B

C

D

Megnevezés

2012. évi terv

E

F

G

1 sorszám

2 I. Működési bevételek 3 4 I.1 Egyéb sajátos bevételek 5 1.1. Közterülethasználati díj 6 1.2. Bérleti díjak 7 - vásárok 8 - új piac-vásárcsarnok 9 - új piac-vásárcsarnok áthúzódó 10 - reklámcélú 11 - reklámcélú áthúzódó 12 - hulladéklerakó 13 - hulladéklerakó áthúzódó 14 - építési törmelék lerakó 15 - építési törmelék lerakó részletfizetés (áthúzódóval) 16 - intézményi konyhák 17 - intézményi konyhák áthúzódó 18 - Keleti Ipari Park területéből 6 ha bérleti díj 19 -Rákóczi Stadion bérleti díj 20 -Sütő-és cukrászműhely bérleti díja 21 -Húsipari tanműhely bérleti díja 22 -Tanétterem és tanszálloda bérleti díja 23 1.3. Környezetvédelmi bírság 24 1.4. Helyszíni-, szabálysértési- és különféle bírságok 25 1.5. Lakbér 26 1.6. Virágfürdő terület bérleti díj 27 1.7. Virágfürdő terület bérleti díj áthúzódó 28 1.8. Virágfürdő vendéglátó C épület bérleti díj (kompenzáció) 29 1.9. Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj 30 1.10. Virágfürdő vendéglátó A épület bérleti díj áthúzódó 31 1.11. Kaposfüredi futballpálya bérleti díja 32 1.12. Kaposvári Rákóczi Bene F, Labdarúgó Akadémia pálya bérleti díj 33 1.13. ÖMV terület bérleti díj 34 1.15 Rákóczi Stadion büfék bérleti díja 35 I.1. Egyéb sajátos bevételek összesen: 36 - ebből alap 37 -ebből ÁFA I.2. Működési célú bevételek 38 39 2.1. Kötbér, kártérítés 40 2.2. Hatósági jogkörhöz kapcsolódó bírságok (Okmány Iroda) 41 2.3. Továbbszámlázott szolgáltatások 42 2.4. Egyéb bevételek ( köztemetés stb.) 43 2.5. Óévbúcsúztató támogatása 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

2.6. Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulástól megelőlegezett előkészítési költség megtérítése 2.7. Biztosító kártérítése:szelektív hulladégyűjtő - sziget, ivókút 2.8. Ajánlati biztosíték 2.9. Kártérítés: Élményfürdő üvegkár, Sportcsarnok ajtó, Mag szobor, Városháza vízkár 2.10. Biztosító kártérítése: bérlakások I.2 Működési célú bevételek összesen:

- ebből alap -ebből ÁFA I. Működési célú bevételek összesen: - ebb - ebből alap összesen: -ebb -ebből ÁFA összesen:

2013.05.0215:20

2012. évi módosított Teljesítés Teljesítés új 2012.12.31 %-ban előirányzat

3 100

3 100

4 140

133,5

3 000 19 523 235 39 918 16 718 19 073 6 331 6 350 5 149 58 192 4 589 4 165 0 0 0 0 2 000 10 000 161 434 35 773 23 855 2 314 2 700 696 2 352 0 0 0 427 467 339 863 87 604

1 500 19 523 235 39 889 16 718 19 073 6 331 6 350 5 149 58 192 4 589 4 165 12 761 4 109 2 870 2 286 2 000 9 250 161 434 35 773 23 855 2 314 1 929 696 2 660 13 183 3 117 132 463 183 367 829 95 354

843 20 895 235 0 15 000 18 605 6 331 6 350 5 149 58 136 4 589 4 050 12 760 3 363 2 816 1 524 1 070 7 974 153 539 5 000 23 855 0 1 233 696 2 660 13 183 3 000 0 376 996 299 481 77 515

56,2 107,0 100,0 0,0 89,7 97,5 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 97,2 100,0 81,8 98,1 66,7 53,5 86,2 95,1 14,0 100,0 0,0 63,9 100,0 100,0 100,0 96,2 0,0 81,4 81,4 81,3

1 000 0 3 000 2 000 300

4 000 10 17 417 7 000 300

3 556 71 15 327 9 123 300

88,9 710,0 88,0 130,3 100,0

35 001 186 0 0 0 48 487 39 644 8 143 475 954 380 207 95 747

35 001 304 4 500 760 1 282 70 574 59 335 11 239 533 757 427 164 106 593

35 001 304 500 821 1 357 66 360 55 532 10 828 443 356 355 013 88 343

100,0 100,0 11,1 108,0 105,9 94,0 93,6 96,3 83,1 83,1 82,9

C:\cd1\08 - 1.d.melléklet-Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls

1/2

1/d. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől

A sorszám

B

C Megnevezés

2 II. Felhalmozási bevételek 55 56 II.1. Sajátos felhalmozási bevételek 57 1.1. Szolgalmi jog értékesítés 58 1.2. Bérleti jog átadás 59 II. 1. Sajátos felhalmozási bevételek összesen: 60 - ebből alap összesen: 61 -ebből ÁFA összesen: 62 II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése 63 2.1. Bérlőkijelölési jog értéke 64 2.2. Bérlőkijelölési jog értéke áthúzódó 65 2.2. Közületektől, lakosságtól közművesítésre 66 2.3 New Meat Kft elszívóberendezés megtérítése 67 2.4. Dózer T130 értékesítése 68 2.5. SUZUKI JIMMY 1,3 értékesítése 69 2.6. Egyéb egyszeri bevételek: KAVÍZ fémhulladék értékesítése 70 II. 2. Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése összesen: 71 - ebből alap összesen: 72 -ebből ÁFA összesen:

Felhalmozási bevételek összesen: 73 II. 74 - ebből alap összesen: 75 -ebből ÁFA összesen: 76 I-II. Mindösszesen: 77

2013.05.0215:20

D 2012. évi terv

E

F

G

2012. évi módosított Teljesítés Teljesítés új 2012.12.31 %-ban előirányzat

5 000 0 5 000 3 937 1 063

5 000 512 5 512 4 340 1 172

4 129 512 4 641 3 654 987

82,6 100,0 84,2 84,2 84,2

733 677 12 000 430 0 0 0 13 840 10 907 2 933

5 809 686 20 425 466 495 1 300 395 29 576 23 658 5 918

4 674 686 20 992 490 495 1 300 395 29 032 23 230 5 802

80,5 100,0 102,8 105,2 100,0 100,0 100,0 98,2 98,2 98,0

18 840 14 844 3 996 494 794

35 088 27 998 7 090 568 845

33 673 26 884 6 789 477 029

96,0 96,0 95,8 83,9

C:\cd1\08 - 1.d.melléklet-Egyéb bevételek lakosságtól, gazdálkodó szervektől.xls

2/2

1/e. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) Építési telek- és ingatlan értékesítés A

B

C

D

E

F

2012. évi

Teljesítés

módosított új

2012.12.3

előirányzat X

1

1 Sor-

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41

szám

Megnevezés

1. Garázs és garázs alatti terület értékesítés (mentes) Fő u. 59. iroda (Vakok és Gyengénlátók volt irodája) 2. ÁFA mentes 3. Dózsa Gy. U. 14 volt MTA helyiség (mentes) 4. Honvéd u. 1. nem lakáscélú helyiség (mentes) 5. Ady E. u. 5. tetőtéri szükséglakás (mentes) 6. Tallián u. 122 volt színészlakás (mentes) 7. Dózsa Gy. U. 2 II/4 színész lakás (Áfa mentes) 8. Dózsa Gy. U. 22. alagsori lakás (Áfa mentes) 9. Rákóczi tér 13. alagsor i lakás (Áfa mentes) 10. Baross G. u.17 fsz.6 lakás (Áfa mentes) 11. Pete L. u. 2 alagsori lakás (ÁFA mentes) 12. Kontrássy u. 6. (mentes) 13. Toponár Veres P. u. 2 db lakótelek-áfás 14. Gróf Apponyi A. u.19 106/174-ed tul.hányad 15. Volt Állatvásár tér Toponár (Áfás) 16. 61. főközlekedési út mellett földterület: 0285/2 hrsz 17. Fő u. 93 tetőtér 12. új lakás (áfás) 18. Damjanich u. 1/2 helyiség értékesítése 4330/26/A/16 19. Irányi D. u. 15. fszt üres lakások (mentes) 20. Bajcsy Zs. u. 29. tetőtér üres lakás (mentes) 21. Géza u. 3. fszt 3 db üres lakás (mentes) 22. Izzó u. 3533/12 hrsz 1,5 hektár -áfás 23. Nyár u. 1 telek ( Áfás) 24. Császárrét 6737 hrsz 25. Teleki tömbbelső 77/2 hrsz 26. Keleti Ipari Park bővítmény 10 hektár 27. Deseda vizibázis 0425/1 hrsz 28. Fejedelem u. 10db lakótelek (áfás) 29. Kisgát III. területén lakótelek (áfás) 30. Raktárak: Zrínyi u. 15, Fő u. 8, Fő u.22, Arany J. 33, 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

42 43 44 45 46 47

2013.05.0215:20

Füredi u. 4, Ady E. 13, Kossoth tér 4, Rákóczi tér 16. Füredi u. volt lőtér 5374/29 hrsz. (mentes) Sörház utcai óvoda 8941 hrsz (mentes) Tompa M. utcai volt könyvtár 8930 hrsz 1/3-ad Zrínyi u. 16 volt könyvtár 7565/A/7 hrsz Bartók B. utcai volt tagiskola udvari épület 8241 hrsz Noszlopy G. u. 12. Városgondnokság irodái 93/A/1, Egyéb Összesen: Kompenzációs tételek: Ingatlan csere: Baross G. u. 19 Társasház (461,469/1

1. hrsz) áthúzódó, áfa mentes Fő u. 93. 5 db lakásra jutó földterület és tervezési 2. költség Kompenzáció összesen: Mindösszesen: - ebből alap: - ebből Áfa:

2012. évi terv X

Teljesítés %-ban

487

48,7

0 0 8 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 074 0 11 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 89,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 17,5 50,7

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

X X X X X X X X 130 848

X X X X X X

130 848

0 0 0 0 0 0 0 1 575 66 386

0

345

0

0,0

0 0 130 848

16 832 17 177 148 025 134 346 13 679

16 832 16 832 83 218 70 269 12 949

100,0 98,0 56,2 52,3 94,7

X X X X X

125 460 5 388

C:\cd1\09 - 1.e. melléklet-Építési telek- és ingatlan értékesítés.xls

X X

1/1

1/28 Költségvetési szervek bevétele

C

D

2. melléklet a 13/2013.(IV.29.)önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

A B 1 2 Cím Al3 sz. cím 4 5 6

E

Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek

7 01.

Városgondnokság

221 128

9 835

0

230 963

230 963

8 02.

Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság

620 102

4 411

0

624 513

624 513

100,0

-10 283

0

4 855

4 855

100,0

Eredeti előirányzat 1.

F

G I. 1. INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított szervi szervi előirányzat 2. 3. 4.

I

Teljesítés

Teljesítés %-a 6.

5.

100,0

9

01.

Petőfi Központi Óvoda

15 138

10

02.

Rét u. Központi Óvoda

12 154

-9 299

0

2 855

2 855

100,0

11

03.

Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda

18 505

-13 406

0

5 099

5 099

100,0

19 934

-14 286

0

5 648

5 648

100,0

8 890

-6 641

0

2 249

2 249

100,0

23 206

-16 300

0

6 906

6 906

100,0

12

04.

Festetics K.Központi Óvoda

13

05.

Tar Cs.Központi Óvoda

14

06.

Nemzetőr sori Központi Óvoda

15

07.

Kodály Z. Központi Általános Iskola

189 324

-123 805

0

65 519

65 519

100,0

16

08.

Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI

15 312

5 337

0

20 649

20 649

100,0

17

09.

Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok

20 521

216 670

0

237 191

237 191

100,0

18

10.

Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola

20 760

-9 819

0

10 941

10 941

100,0

19

11.

Táncsics M.Gimnázium

18 711

-9 523

0

9 188

9 188

100,0

20

12.

Klebelsberg Középiskolai Kollégium

58 544

7 607

0

66 151

66 151

100,0

21

13.

Sportközpont és Sportiskola

17 679

17 619

0

35 298

35 298

100,0

22

14.

Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények

181 424

-29 460

0

151 964

151 964

100,0

16 201

3 504

0

19 705

19 705

100,0

184 608

38 911

0

223 519

223 736

100,1

23 03.

Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT

24 04.

Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium

25

01.

Zichy M.Iparművészeti SZKI

15 473

-5 978

0

9 495

9 495

100,0

26

02.

Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI

27 198

-1 653

0

25 545

25 545

100,0

27

03.

Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium

29 765

-7 278

0

22 487

22 487

100,0

28

04.

Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium

22 447

3 969

0

26 416

26 633

100,8

29

05.

Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola

2 227

2 133

0

4 360

4 360

100,0

30

06.

Noszlopy G.Közgazdasági SZKI

8 553

560

0

9 113

9 113

100,0

31

07.

Műszaki SZKI feladatai

78 945

47 158

0

126 103

126 103

100,0

32 05.

Együd Á.Kulturális Központ

33 06.

Polgármesteri Hivatal

34 B.

ÖSSZESEN

35

HALMOZÓDÁS (IRÁNYÍTÓ SZERVI TÁMOGATÁS)

36 B.

HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI BEVÉTELEK

29 405

14 907

0

44 312

44 312

100,0

135 599

-42 896

0

92 703

92 703

100,0

1 207 043

28 672

0

1 235 715

1 235 932

100,0

1 207 043

28 672

0

1 235 715

1 235 932

100,0

37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

H

C:\cd1\10 - 2.melléklet-Költségvetési szervek bevétele.xls/2.sz.m-bev.új szerkezet/Kulcsár T.



C

J


7 01.

Városgondnokság

8 02.



K

M N I. 1.1.ÉLELMEZÉSI BEVÉTELEK(ÁFÁ-VAL) 2.1. sz.melléklet Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


L

Teljesítés %-a 6.

0

0

0

0

0

0,0

458 851

-49 208

0

409 643

409 643

100,0

9

01.


15 111

-10 501

0

4 610

4 610

100,0

10

02.


12 144

-9 307

0

2 837

2 837

100,0

11

03.


18 465

-13 520

0

4 945

4 945

100,0

12

04.


19 877

-14 435

0

5 442

5 442

100,0

13

05.


8 862

-6 632

0

2 230

2 230

100,0

14

06.


23 190

-16 389

0

6 801

6 801

100,0

15

07.


173 742

-132 132

0

41 610

41 610

100,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

211 260

0

211 260

211 260

0,0

18

10.


14 500

-11 357

0

3 143

3 143

100,0

19

11.


13 118

-10 268

0

2 850

2 850

100,0

20

12.


34 633

-2 239

0

32 394

32 394

100,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


125 209

-33 688

0

91 521

91 521

100,0

23 03.


11 126

137

0

11 263

11 263

100,0

24 04.


44 336

-11 988

0

32 348

32 348

100,0

12 343

-5 629

0

6 714

6 714

100,0

940

-410

0

530

530

100,0

25

01.


26

02.


27

03.


28

04.


29

05.


30

06.


31

07.

664

-361

0

303

303

100,0

8 738

-1 873

0

6 865

6 865

100,0

0

10

0

10

10

0,0

5 043

-862

0

4 181

4 181

100,0

16 608

-2 863

0

13 745

13 745

100,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34 B.

ÖSSZESEN

514 313

-61 059

0

453 254

453 254

100,0

514 313

-61 059

0

453 254

453 254

100,0


35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

O




C

P

S T U I. I.2. EGYÉB INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (IRÁNYÍTÓ SZ. HATÁSKÖR :2.2.sz.melléklet) Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat %-a 1. 2. 3. 4. 5. 6.


Q


R

7 01.

Városgondnokság

221 128

9 835

0

230 963

230 963

8 02.


161 251

53 619

0

214 870

214 870

100,0

218

0

245

245

100,0

9

01.


27

10

02.


10

8

0

18

18

100,0

11

03.


40

114

0

154

154

100,0

12

04.


57

149

0

206

206

100,0

13

05.


28

-9

0

19

19

100,0

14

06.


16

89

0

105

105

100,0

15

07.


15 582

8 327

0

23 909

23 909

100,0

16

08.


15 312

5 337

0

20 649

20 649

100,0

17

09.


20 521

5 410

0

25 931

25 931

100,0

18

10.


6 260

1 538

0

7 798

7 798

100,0

19

11.


5 593

745

0

6 338

6 338

100,0

20

12.


23 911

9 846

0

33 757

33 757

100,0

21

13.


17 679

17 619

0

35 298

35 298

100,0

22

14.


56 215

4 228

0

60 443

60 443

100,0 100,0

23 03.


24 04.


5 075

3 367

0

8 442

8 442

140 272

50 899

0

191 171

191 388

100,1

3 130

-349

0

2 781

2 781

100,0

25

01.


26

02.


26 258

-1 243

0

25 015

25 015

100,0

27

03.


29 101

-6 917

0

22 184

22 184

100,0

28

04.


13 709

5 842

0

19 551

19 768

101,1

29

05.


2 227

2 123

0

4 350

4 350

100,0

30

06.


3 510

1 422

0

4 932

4 932

100,0

31

07.


62 337

50 021

0

112 358

112 358

100,0

32 05.


29 405

14 907

0

44 312

44 312

100,0

33 06.


135 599

-42 896

0

92 703

92 703

100,0

34 B.

ÖSSZESEN

692 730

89 731

0

782 461

782 678

100,0

692 730

89 731

0

782 461

782 678

100,0

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

100,0




C Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek

7 01.

Városgondnokság

8 02.


V


W

Y Z I. 2. EGYÉB MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3) Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


X

Teljesítés %-a 6.

0

0

116 494

116 494

116 494

230 286

3 212

129 065

362 563

402 923

100,0 111,1

670

670

670

100,0

9

01.


0

0

10

02.


0

0

663

663

663

100,0

11

03.


0

0

2 164

2 164

2 164

100,0

12

04.


0

0

8 249

8 249

8 249

100,0

13

05.


0

0

2 204

2 204

2 204

100,0

14

06.


0

0

512

512

512

100,0

15

07.


0

0

40 349

40 349

40 349

100,0

16

08.


0

0

1 537

1 537

1 537

100,0

17

09.


195 695

0

2 184

197 879

237 383

120,0

18

10.


0

0

18 321

18 321

18 321

100,0

19

11.


0

0

137

137

665

485,4

20

12.


0

0

2 110

2 110

2 110

100,0

21

13.


0

0

26 175

26 175

26 503

101,3

22

14.

100,0


34 591

3 212

23 790

61 593

61 593

23 03.


0

0

24 001

24 001

26 414

110,1

24 04.


0

0

107 078

107 078

115 224

107,6

25

01.


0

0

1 275

1 275

1 657

130,0

26

02.


0

0

7 678

7 678

7 678

100,0

27

03.


0

0

6 795

6 795

7 982

117,5

28

04.


0

0

25 509

25 509

28 463

111,6

29

05.


0

0

3 567

3 567

5 772

161,8

30

06.


0

0

4 178

4 178

4 178

100,0

31

07.


0

0

58 076

58 076

59 494

102,4

32 05.


0

0

32 600

32 600

32 600

100,0

33 06.


0

0

4 923

4 923

4 825

98,0

34 B.

ÖSSZESEN

230 286

3 212

414 161

647 659

698 480

107,8

230 286

3 212

414 161

647 659

698 480

107,8

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

AA




C

AB


7 01.

Városgondnokság

8 02.



AC

AE AF I. 2.1. MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2) Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


AD

Teljesítés %-a 6.

0

0

116 494

116 494

116 494

230 286

3 212

98 059

331 557

331 557

100,0 100,0

670

670

670

100,0

9

01.


0

0

10

02.


0

0

663

663

663

100,0

11

03.


0

0

2 164

2 164

2 164

100,0

12

04.


0

0

8 249

8 249

8 249

100,0

13

05.


0

0

2 174

2 174

2 174

100,0

14

06.


0

0

512

512

512

100,0

15

07.


0

0

36 781

36 781

36 781

100,0

16

08.


17

09.


18

10.

19

11.

20

0

0

1 321

1 321

1 321

100,0

195 695

0

2 184

197 879

197 879

100,0


0

0

16 311

16 311

16 311

100,0


0

0

137

137

137

100,0

12.


0

0

1 832

1 832

1 832

100,0

21

13.


22

14.


0

0

1 443

1 443

1 443

100,0

34 591

3 212

23 618

61 421

61 421

100,0 100,0

23 03.


0

0

24 001

24 001

24 001

24 04.


0

0

98 426

98 426

98 426

100,0

25

01.


0

0

1 275

1 275

1 275

100,0

26

02.


0

0

7 597

7 597

7 597

100,0

27

03.


0

0

6 795

6 795

6 795

100,0

28

04.


0

0

21 734

21 734

21 734

100,0

29

05.


0

0

3 567

3 567

3 567

100,0

30

06.


0

0

4 178

4 178

4 178

100,0

31

07.


0

0

53 280

53 280

53 280

100,0

32 05.


0

0

31 072

31 072

31 072

100,0

33 06.


0

0

4 923

4 923

4 825

98,0

34 B.

ÖSSZESEN

230 286

3 212

372 975

606 473

606 375

100,0

230 286

3 212

372 975

606 473

606 375

100,0

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

AG




C

AH


7 01.

Városgondnokság

8 02.



AI


AJ

AK AL I. 2.1.1.OEP ALAPBÓL MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.

Teljesítés %-a 6.

0

0

0

0

0

0,0

207 605

0

-328

207 277

207 277

100,0

9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


195 695

0

362

196 057

196 057

100,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


11 910

0

-690

11 220

11 220

100,0 0,0

23 03.


0

0

0

0

0

24 04.


0

0

0

0

0

0,0

25

01.


0

0

0

0

0

0,0

26

02.


0

0

0

0

0

0,0

27

03.


0

0

0

0

0

0,0

28

04.


0

0

0

0

0

0,0

29

05.


0

0

0

0

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

0

0

0

0

0,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34 B.

ÖSSZESEN

207 605

0

-328

207 277

207 277

100,0

207 605

0

-328

207 277

207 277

100,0

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

AM




C

AN


7 01.

Városgondnokság

8 02.



AO

AQ AR I. 2.1.2. EGYÉB MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


AP

Teljesítés %-a 6.

0

0

116 494

116 494

116 494

22 681

3 212

98 387

124 280

124 280

100,0 100,0

670

670

670

100,0

9

01.


0

0

10

02.


0

0

663

663

663

100,0

11

03.


0

0

2 164

2 164

2 164

100,0

12

04.


0

0

8 249

8 249

8 249

100,0

13

05.


0

0

2 174

2 174

2 174

100,0

14

06.


0

0

512

512

512

100,0

15

07.


0

0

36 781

36 781

36 781

100,0

16

08.


0

0

1 321

1 321

1 321

100,0

17

09.


0

0

1 822

1 822

1 822

100,0

18

10.


0

0

16 311

16 311

16 311

100,0

19

11.


0

0

137

137

137

100,0

20

12.


0

0

1 832

1 832

1 832

100,0

21

13.


0

0

1 443

1 443

1 443

100,0

22

14.


22 681

3 212

24 308

50 201

50 201

100,0 100,0

23 03.


0

0

24 001

24 001

24 001

24 04.


0

0

98 426

98 426

98 426

100,0

25

01.


0

0

1 275

1 275

1 275

100,0

26

02.


0

0

7 597

7 597

7 597

100,0

27

03.


0

0

6 795

6 795

6 795

100,0

28

04.


0

0

21 734

21 734

21 734

100,0

29

05.


0

0

3 567

3 567

3 567

100,0

30

06.


0

0

4 178

4 178

4 178

100,0

31

07.


0

0

53 280

53 280

53 280

100,0

32 05.


0

0

31 072

31 072

31 072

100,0

33 06.


0

0

4 923

4 923

4 825

98,0

34 B.

ÖSSZESEN

22 681

3 212

373 303

399 196

399 098

100,0

22 681

3 212

373 303

399 196

399 098

100,0

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

AS




C

AT



AU

AW AX I. 2.2. MŰKÖDÉSI C. PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


AV

Teljesítés %-a 6.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

0,0

8 02.


0

0

31 006

31 006

31 006

100,0

9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

30

30

30

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

3 568

3 568

3 568

100,0

16

08.


0

0

216

216

216

100,0

17

09.


0

0

0

0

0

0,0

18

10.


0

0

2 010

2 010

2 010

100,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

278

278

278

100,0

21

13.


0

0

24 732

24 732

24 732

100,0

22

14.


0

0

172

172

172

100,0

23 03.


0

0

0

0

0

0,0

24 04.


0

0

8 652

8 652

8 652

100,0

25

01.


0

0

0

0

0

0,0

26

02.


0

0

81

81

81

100,0

27

03.


0

0

0

0

0

0,0

28

04.


0

0

3 775

3 775

3 775

100,0

29

05.


0

0

0

0

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

0

4 796

4 796

4 796

100,0

32 05.


0

0

1 528

1 528

1 528

100,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34 B.

ÖSSZESEN

0

0

41 186

41 186

41 186

100,0

0

0

41 186

41 186

41 186

100,0

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

AY




C

AZ



BA

BC BD I. 2.3. ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTELE ÖNK-ON BELÜL Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


BB

Teljesítés %-a 6.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

0,0

8 02.


0

0

0

0

40 360

0,0

9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

0

0

0

39 504

0,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

0

0

0

528

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

328

0,0

22

14.


0

0

0

0

0

0,0

23 03.


0

0

0

0

2 413

0,0

24 04.


0

0

0

0

8 146

0,0

0

0

0

0

382

0,0

25

01.


26

02.


0

0

0

0

0

0,0

27

03.


0

0

0

0

1 187

0,0

28

04.


0

0

0

0

2 954

0,0

29

05.


0

0

0

0

2 205

0,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

0

0

0

1 418

0,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34 B.

ÖSSZESEN

0

0

0

0

50 919

0,0

0

0

0

0

50 919

0,0

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

BE





BF

BG


BI BJ I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2 Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


BH

Teljesítés %-a 6.

7 01.

Városgondnokság

221 128

9 835

116 494

347 457

347 457

100,0

8 02.


850 388

7 623

129 065

987 076

1 027 436

104,1

9

01.


15 138

-10 283

670

5 525

5 525

100,0

10

02.


12 154

-9 299

663

3 518

3 518

100,0

11

03.


18 505

-13 406

2 164

7 263

7 263

100,0

12

04.


19 934

-14 286

8 249

13 897

13 897

100,0

13

05.


100,0

14

06.


15

07.


16

08.


17

09.


18

10.

19

11.

20

8 890

-6 641

2 204

4 453

4 453

23 206

-16 300

512

7 418

7 418

100,0

189 324

-123 805

40 349

105 868

105 868

100,0

15 312

5 337

1 537

22 186

22 186

100,0

216 216

216 670

2 184

435 070

474 574

109,1


20 760

-9 819

18 321

29 262

29 262

100,0


18 711

-9 523

137

9 325

9 853

105,7

12.


58 544

7 607

2 110

68 261

68 261

100,0

21

13.


17 679

17 619

26 175

61 473

61 801

100,5

22

14.


216 015

-26 248

23 790

213 557

213 557

100,0

23 03.


24 04.


16 201

3 504

24 001

43 706

46 119

105,5

184 608

38 911

107 078

330 597

338 960

102,5

25

01.


15 473

-5 978

1 275

10 770

11 152

103,5

26

02.


27 198

-1 653

7 678

33 223

33 223

100,0

27

03.


29 765

-7 278

6 795

29 282

30 469

104,1

28

04.


22 447

3 969

25 509

51 925

55 096

106,1

29

05.


2 227

2 133

3 567

7 927

10 132

127,8

30

06.


8 553

560

4 178

13 291

13 291

100,0

31

07.


78 945

47 158

58 076

184 179

185 597

100,8 100,0

32 05.


33 06.


34 B.

ÖSSZESEN

35


36 B.


29 405

14 907

32 600

76 912

76 912

135 599

-42 896

4 923

97 626

97 528

99,9

1 437 329

31 884

414 161

1 883 374

1 934 412

102,7

1 437 329

31 884

414 161

1 883 374

1 934 412

102,7

37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

BK



C




7 01.

Városgondnokság

0

47

0

47

47

8 02.


0

0

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

BL

BM

BO II. 1. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKEJELLEGŰ BEVÉTELEK Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított szervi szervi előirányzat 2. 3. 4.


BN

BQ

Teljesítés

Teljesítés %-a 6.

5.

0,0

9

01.


10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

0

0

0

0

0,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.

0,0


0

0

0

0

0

23 03.


0

0

0

0

0

0,0

24 04.


0

387

0

387

387

100,0

25

01.


0

0

0

0

0

0,0

26

02.


0

0

0

0

0

0,0

27

03.


0

0

0

0

0

0,0

28

04.


0

0

0

0

0

0,0

29

05.


0

0

0

0

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

387

0

387

387

100,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34 B.

ÖSSZESEN

0

434

0

434

434

100,0

0

434

0

434

434

100,0

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

BP





BR

BS


BU BV II. 2. EGYÉB FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (2.1+2.2+2.3) Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


BT

BW

Teljesítés %-a 6.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

0,0

8 02.


0

0

4 759

4 759

4 759

100,0

9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

0

4 759

4 759

4 759

100,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

0

0

0

0

0,0


0

0

3 688

3 688

3 688

100,0

23 03. 24 04.


0

0

29 490

29 490

29 490

100,0

25

01.


0

0

375

375

375

100,0

26

02.


0

0

1 421

1 421

1 421

100,0

27

03.


0

0

1 665

1 665

1 665

100,0

28

04.


0

0

9 180

9 180

9 180

100,0

29

05.


0

0

213

213

213

100,0

30

06.


0

0

1 000

1 000

1 000

100,0

31

07.


0

0

15 636

15 636

15 636

100,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34 B.

ÖSSZESEN

0

0

37 937

37 937

37 937

100,0

0

0

37 937

37 937

37 937

100,0

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.





BX


BY

CA CB II. 2.1. FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL (2.1.1+2.1.2) Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


BZ

Teljesítés %-a 6.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

0,0

8 02.


0

0

4 759

4 759

4 759

0,0

9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

0

4 759

4 759

4 759

100,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

0

0

0

0

0,0


0

0

3 688

3 688

3 688

100,0

23 03. 24 04.


0

0

1 610

1 610

1 397

86,8

25

01.


0

0

0

0

0

0,0

26

02.


0

0

0

0

0

0,0

27

03.


0

0

0

0

0

0,0

28

04.


0

0

1 397

1 397

1 397

100,0

29

05.


0

0

213

213

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

0

0

0

0

0,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34 B.

ÖSSZESEN

0

0

10 057

10 057

9 844

97,9

0

0

10 057

10 057

9 844

97,9

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

CC





CD



CE

CF

CG CH II. 2.1.1.OEP ALAPBÓL FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.

Teljesítés %-a 6.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

0,0

8 02.


0

0

4 759

4 759

4 759

0,0

9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

0

4 759

4 759

4 759

100,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

0

0

0

0

0,0

23 03.


0

0

0

0

0

0,0

24 04.


0

0

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

25

01.


26

02.


0

0

0

0

0

0,0

27

03.


0

0

0

0

0

0,0

28

04.


0

0

0

0

0

0,0

29

05.


0

0

0

0

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

0

0

0

0

0,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34 B.

ÖSSZESEN

0

0

4 759

4 759

4 759

100,0

0

0

4 759

4 759

4 759

100,0

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

CI




C

CJ



CK

CM CN II. 2.1.2.EGYÉB FELHALMOZÁSI TÁMOGATÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


CL

Teljesítés %-a 6.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

0,0

9

01.


10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

0

0

0

0

0,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

0

0

0

0

0,0


0

0

3 688

3 688

3 688

100,0 86,8

23 03. 24 04.


0

0

1 610

1 610

1 397

25

01.


0

0

0

0

0

0,0

26

02.


0

0

0

0

0

0,0

27

03.


0

0

0

0

0

0,0

28

04.


0

0

1 397

1 397

1 397

100,0

29

05.


0

0

213

213

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

0

0

0

0

0,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34 B.

ÖSSZESEN

0

0

5 298

5 298

5 085

96,0

0

0

5 298

5 298

5 085

96,0

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

CO




C

CP


CS CT II. 2.2 FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTVÉTEL ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat 1. 2. 3. 4. 5.


CQ

CR

Teljesítés %-a 6.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

0,0

0,0

9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

0

0

0

0

0,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

0

0

0

0

0,0

23 03.


0

0

0

0

0

0,0

24 04.


0

0

27 880

27 880

28 093

100,8

25

01.


0

0

375

375

375

100,0

26

02.


0

0

1 421

1 421

1 421

100,0

27

03.


0

0

1 665

1 665

1 665

100,0

28

04.


0

0

7 783

7 783

7 783

100,0

29

05.


0

0

0

0

213

0,0

30

06.


0

0

1 000

1 000

1 000

100,0

31

07.


0

0

15 636

15 636

15 636

100,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34 B.

ÖSSZESEN

0

0

27 880

27 880

28 093

100,8

0

0

27 880

27 880

28 093

100,8

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

CU




C

CV



CW

CY CZ II. 2.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTVÉTEL ÖNK-ON BELÜL Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


CX

Teljesítés %-a 6.

7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

0,0

0,0

9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

0

0

0

0

0,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

0

0

0

0

0,0

23 03.


0

0

0

0

0

0,0

24 04.


0

0

0

0

0

0,0

25

01.


0

0

0

0

0

0,0

26

02.


0

0

0

0

0

0,0

27

03.


0

0

0

0

0

0,0

28

04.


0

0

0

0

0

0,0

29

05.


0

0

0

0

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

0

0

0

0

0,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34 B.

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0,0

35


36 B.


0

0

0

0

0

0,0

37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

DA




C

DB




DC

DD

DE DF II. FELHALMOZÁSI C. BEVÉTELEK (PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL) 1+2 Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.

Teljesítés %-a 6.

7 01.

Városgondnokság

0

47

0

47

47

8 02.


0

0

4 759

4 759

4 759

0,0

0,0

9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

0

4 759

4 759

4 759

100,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

0

0

0

0

0,0


0

0

3 688

3 688

3 688

100,0

23 03. 24 04.


0

387

29 490

29 877

29 877

100,0

25

01.


0

0

375

375

375

100,0

26

02.


0

0

1 421

1 421

1 421

100,0

27

03.


0

0

1 665

1 665

1 665

100,0

28

04.


0

0

9 180

9 180

9 180

100,0

29

05.


0

0

213

213

213

100,0

30

06.


0

0

1 000

1 000

1 000

100,0

31

07.


0

387

15 636

16 023

16 023

100,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34 B.

ÖSSZESEN

0

434

37 937

38 371

38 371

100,0

0

434

37 937

38 371

38 371

100,0

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

DG





7 01.

Városgondnokság

8 02.


DH


DI

DK DL V. 1. IRÁNYÍTÓ SZERVTŐL TÁMOGATÁS ÖSSZESEN (1.1+1.2) Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


DJ

Teljesítés %-a 6.

547 514

44 148

0

591 662

560 464

94,7

4 315 083

468 342

0

4 783 425

4 691 424

98,1

9

01.


144 563

-33

0

144 530

144 397

99,9

10

02.


124 546

3 876

0

128 422

126 480

98,5

11

03.


175 343

4 477

0

179 820

177 395

98,7

12

04.


159 500

3 412

0

162 912

160 674

98,6

13

05.


143 249

1 738

0

144 987

141 239

97,4

14

06.


154 007

3 704

0

157 711

157 136

99,6

15

07.


1 755 276

38 288

0

1 793 564

1 785 081

99,5

16

08.


92 012

5 794

0

97 806

96 019

98,2

17

09.


151 888

209 148

0

361 036

354 175

98,1

18

10.


296 045

22 990

0

319 035

315 335

98,8

19

11.


229 590

69 593

0

299 183

296 728

99,2

20

12.


209 696

77 188

0

286 884

261 118

91,0

21

13.


118 365

15 524

0

133 889

124 066

92,7

22

14.


561 003

12 643

0

573 646

551 581

96,2

23 03.


24 04.


475 071

70 455

0

545 526

535 654

98,2

2 013 787

236 254

0

2 250 041

2 072 617

92,1

25

01.


236 236

21 467

0

257 703

238 703

92,6

26

02.


303 810

39 205

0

343 015

298 246

86,9

27

03.


233 203

22 070

0

255 273

243 551

95,4

28

04.


293 855

44 177

0

338 032

319 832

94,6

29

05.


97 404

11 696

0

109 100

97 074

89,0

30

06.


234 255

32 062

0

266 317

257 341

96,6

31

07.


615 024

65 577

0

680 601

617 870

90,8


155 298

42 386

0

197 684

198 220

100,3

32 05. 33 06.


1 265 240

1 048 376

0

2 313 616

2 125 921

91,9

34 B.

ÖSSZESEN

8 771 993

1 909 961

0

10 681 954

10 184 300

95,3

35


-8 771 993

-1 909 961

0

-10 681 954

-10 184 300

36 B.


0

0

0

0

0

37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

DM


0,0




7 01.

Városgondnokság

8 02.


DN

DO


DQ V. 1.1. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁS Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított szervi szervi előirányzat 2. 3. 4.


DP

DR

DS

Teljesítés

Teljesítés %-a 6.

5.

539 664

44 848

0

584 512

558 292

4 315 083

408 865

0

4 723 948

4 631 947

95,5 98,1

9

01.


144 563

-33

0

144 530

144 397

99,9

10

02.


124 546

3 876

0

128 422

126 480

98,5

11

03.


175 343

4 477

0

179 820

177 395

98,7

12

04.


159 500

2 732

0

162 232

159 994

98,6

13

05.


143 249

665

0

143 914

140 166

97,4

14

06.


154 007

3 268

0

157 275

156 700

99,6

15

07.


1 755 276

26 449

0

1 781 725

1 773 242

99,5

16

08.


92 012

3 458

0

95 470

93 683

98,1

17

09.


151 888

206 369

0

358 257

351 396

98,1

18

10.


296 045

13 936

0

309 981

306 281

98,8

19

11.


229 590

68 837

0

298 427

295 972

99,2

20

12.


209 696

69 819

0

279 515

253 749

90,8

21

13.


118 365

8 080

0

126 445

116 622

92,2

22

14.


561 003

-3 068

0

557 935

535 870

96,0

23 03.


475 071

70 455

0

545 526

535 654

98,2

24 04.


2 013 787

232 423

0

2 246 210

2 068 792

92,1

236 236

21 067

0

257 303

238 303

92,6

25

01.


26

02.


303 810

38 689

0

342 499

297 730

86,9

27

03.


233 203

22 064

0

255 267

243 551

95,4

28

04.


293 855

41 994

0

335 849

317 649

94,6

29

05.


97 404

11 332

0

108 736

96 710

88,9 96,6

30

06.


234 255

32 062

0

266 317

257 341

31

07.


615 024

65 215

0

680 239

617 508

90,8


155 298

42 386

0

197 684

198 220

100,3

32 05. 33 06.


1 265 240

1 046 671

0

2 311 911

2 124 676

91,9

34 B.

ÖSSZESEN

8 764 143

1 845 648

0

10 609 791

10 117 581

95,4

-8 764 143

-1 845 648

0

-10 609 791

-10 117 581

0

0

0

0

0

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.


0,0




7 01.

Városgondnokság

8 02.

DT

DU


DW V. 1.2. FELHALMOZÁSI C.TÁMOGATÁS Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított szervi szervi előirányzat 2. 3. 4.


DV

DY

Teljesítés

Teljesítés %-a 6.

5.

7 850

-700

0

7 150

2 172

30,4


0

59 477

0

59 477

59 477

100,0

9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

680

0

680

680

100,0

13

05.


0

1 073

0

1 073

1 073

100,0

14

06.


0

436

0

436

436

100,0

15

07.


0

11 839

0

11 839

11 839

100,0

16

08.


0

2 336

0

2 336

2 336

100,0

17

09.


0

2 779

0

2 779

2 779

100,0

18

10.


0

9 054

0

9 054

9 054

100,0

19

11.


0

756

0

756

756

100,0

20

12.


0

7 369

0

7 369

7 369

100,0

21

13.


0

7 444

0

7 444

7 444

100,0

22

14.

100,0


0

15 711

0

15 711

15 711

23 03.


0

0

0

0

0

0,0

24 04.


0

3 831

0

3 831

3 825

99,8

25

01.


0

400

0

400

400

100,0

26

02.


0

516

0

516

516

100,0

27

03.


0

6

0

6

0

0,0

28

04.


0

2 183

0

2 183

2 183

100,0

29

05.


0

364

0

364

364

100,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

362

0

362

362

100,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

1 705

0

1 705

1 245

73,0

34 B.

ÖSSZESEN

92,5

35


36 B.


7 850

64 313

0

72 163

66 719

-7 850

-64 313

0

-72 163

-66 719

0

0

0

0

0

37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

DX


0,0




7 01.

Városgondnokság

8 02.


DZ

EA


EB

EC

ED

EE

BEVÉTELEK PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE NÉLKÜL (I+II) Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


Teljesítés %-a 6.

768 642

54 030

116 494

939 166

907 968

96,7

5 165 471

475 965

133 824

5 775 260

5 723 619

99,1

9

01.


159 701

-10 316

670

150 055

149 922

99,9

10

02.


136 700

-5 423

663

131 940

129 998

98,5

11

03.


193 848

-8 929

2 164

187 083

184 658

98,7

12

04.


179 434

-10 874

8 249

176 809

174 571

98,7

13

05.


152 139

-4 903

2 204

149 440

145 692

97,5

14

06.


15

07.


16

08.


17

09.


18

10.

19

11.

20

177 213

-12 596

512

165 129

164 554

99,7

1 944 600

-85 517

40 349

1 899 432

1 890 949

99,6

107 324

11 131

1 537

119 992

118 205

98,5

368 104

425 818

6 943

800 865

833 508

104,1


316 805

13 171

18 321

348 297

344 597

98,9


248 301

60 070

137

308 508

306 581

99,4

12.


268 240

84 795

2 110

355 145

329 379

92,7

21

13.


136 044

33 143

26 175

195 362

185 867

95,1

22

14.


777 018

-13 605

23 790

787 203

765 138

97,2

23 03.


491 272

73 959

27 689

592 920

585 461

98,7

24 04.


2 198 395

275 552

136 568

2 610 515

2 441 454

93,5

25

01.


251 709

15 489

1 650

268 848

250 230

93,1

26

02.


331 008

37 552

9 099

377 659

332 890

88,1

27

03.


262 968

14 792

8 460

286 220

275 685

96,3

28

04.


316 302

48 146

34 689

399 137

384 108

96,2

29

05.


99 631

13 829

3 780

117 240

107 419

91,6

30

06.


242 808

32 622

5 178

280 608

271 632

96,8

31

07.


693 969

113 122

73 712

880 803

819 490

93,0 100,2

32 05.


33 06.


34 B.

184 703

57 293

32 600

274 596

275 132

1 400 839

1 005 480

4 923

2 411 242

2 223 449

92,2

ÖSSZESEN

10 209 322

1 942 279

452 098

12 603 699

12 157 083

96,5

35


-8 771 993

-1 909 961

0

-10 681 954

-10 184 300

36 B.


1 437 329

32 318

452 098

1 921 745

1 972 783

37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.


102,7




7 01.

Városgondnokság

8 02.


EF


EG

EI C. V. 1. ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított szervi szervi előirányzat 2. 3. 4.


EH

EJ

EK

Teljesítés

Teljesítés %-a 6.

5.

24 817

0

-13 683

11 134

16 804

150,9

154 914

0

-36 334

118 580

118 580

100,0

9

01.


1 737

0

-1 737

0

0

0,0

10

02.


2 937

0

-2 461

476

476

100,0

11

03.


2 926

0

-2 916

10

10

100,0

12

04.


1 407

0

-1 407

0

0

0,0

13

05.


460

0

-460

0

0

0,0

14

06.


4 156

0

-4 031

125

125

100,0

15

07.


12 035

0

-11 213

822

822

100,0

16

08.


4 980

0

-2 800

2 180

2 180

100,0

17

09.


18

10.


19

11.

20

12.

21

13.


22

14.

81 172

0

-9 547

71 625

71 625

100,0

4 718

0

-4 312

406

406

100,0


11 439

0

528

11 967

11 967

100,0


34 224

0

-11 312

22 912

22 912

100,0

535

0

328

863

863

100,0


-7 812

0

15 006

7 194

7 194

100,0

23 03.


13 469

0

-2 710

10 759

10 759

100,0

24 04.


148 486

0

-94 866

53 620

49 649

92,6

22 653

0

-21 114

1 539

1 157

75,2 163,0

25

01.


26

02.


11 374

0

-9 891

1 483

2 417

27

03.


31 635

0

-27 693

3 942

2 755

69,9

28

04.


25 376

0

-17 235

8 141

5 187

63,7

29

05.


9 794

0

-6 970

2 824

2 824

100,0

30

06.


162

0

-162

0

1 036

0,0

31

07.


47 492

0

-11 801

35 691

34 273

96,0

6 802

0

226

7 028

9 644

137,2

0

0

0

0

0

0,0

348 488

0

-147 367

201 121

205 436

102,1

348 488

0

-147 367

201 121

205 436

102,1

32 05.


33 06.


34 B.

ÖSSZESEN

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.





7 01.

Városgondnokság

8 02.


EL

EM


EO EP C.V. 1.1. MŰKÖDÉSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


EN

EQ

Teljesítés %-a 6.

24 581

0

-13 447

11 134

16 804

150,9

154 053

0

-37 150

116 903

116 903

100,0

9

01.


1 737

0

-1 737

0

0

0,0

10

02.


2 937

0

-2 461

476

476

100,0

11

03.


2 926

0

-2 916

10

10

100,0

12

04.


1 407

0

-1 407

0

0

0,0

13

05.


460

0

-460

0

0

0,0

14

06.


4 156

0

-4 031

125

125

100,0

15

07.


12 035

0

-11 213

822

822

100,0

16

08.


4 980

0

-2 800

2 180

2 180

100,0

17

09.


80 311

0

-9 547

70 764

70 764

100,0

18

10.


4 718

0

-4 312

406

406

100,0

19

11.


11 439

0

528

11 967

11 967

100,0

20

12.


34 224

0

-11 312

22 912

22 912

100,0

21

13.


535

0

328

863

863

100,0

22

14.


-7 812

0

14 190

6 378

6 378

100,0

23 03.


13 169

0

-3 178

9 991

9 991

100,0

24 04.


148 063

0

-94 844

53 219

49 649

93,3

22 653

0

-21 114

1 539

1 157

75,2 163,0

25

01.


26

02.


11 369

0

-9 886

1 483

2 417

27

03.


31 217

0

-27 676

3 541

2 755

77,8

28

04.


25 376

0

-17 235

8 141

5 187

63,7

29

05.


9 794

0

-6 970

2 824

2 824

100,0

30

06.


162

0

-162

0

1 036

0,0

31

07.


47 492

0

-11 801

35 691

34 273

96,0

6 802

0

226

7 028

9 644

137,2

0

0

0

0

0

0,0

346 668

0

-148 393

198 275

202 991

102,4

346 668

0

-148 393

198 275

202 991

102,4

32 05.


33 06.


34 B.

ÖSSZESEN

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.





ER

ES


EU EV C.V. 2.1. FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELE Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


ET

EW

Teljesítés %-a 6.

7 01.

Városgondnokság

236

0

-236

0

0

0,0

8 02.


861

0

816

1 677

1 677

100,0

9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


861

0

0

861

861

100,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

0

816

816

816

100,0

23 03.


300

0

468

768

768

100,0

24 04.


423

0

-22

401

0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

25

01.


26

02.


27

03.


28

04.


0

0

0

0

0

0,0

29

05.


0

0

0

0

0

0,0

5

0

-5

0

0

0,0

418

0

-17

401

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

0

0

0

0

0,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34 B.

ÖSSZESEN

1 820

0

1 026

2 846

2 445

85,9

1 820

0

1 026

2 846

2 445

85,9

35


36 B.


37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.





7 01.

Városgondnokság

8 02.


EX

EY


EZ

FA

FB

FC

BEVÉTELEK ÖSSZESEN (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL) Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


Teljesítés %-a 6.

793 459

54 030

102 811

950 300

924 772

5 320 385

475 965

97 490

5 893 840

5 842 199

97,3 99,1

150 055

149 922

99,9

9

01.


161 438

-10 316

-1 067

10

02.


139 637

-5 423

-1 798

132 416

130 474

98,5

11

03.


196 774

-8 929

-752

187 093

184 668

98,7

12

04.


180 841

-10 874

6 842

176 809

174 571

98,7

13

05.


152 599

-4 903

1 744

149 440

145 692

97,5

14

06.


15

07.


16

08.


17

09.


18

10.

19

11.

20

181 369

-12 596

-3 519

165 254

164 679

99,7

1 956 635

-85 517

29 136

1 900 254

1 891 771

99,6

112 304

11 131

-1 263

122 172

120 385

98,5

449 276

425 818

-2 604

872 490

905 133

103,7


321 523

13 171

14 009

348 703

345 003

98,9


259 740

60 070

665

320 475

318 548

99,4

12.


302 464

84 795

-9 202

378 057

352 291

93,2

21

13.


136 579

33 143

26 503

196 225

186 730

95,2

22

14.


769 206

-13 605

38 796

794 397

772 332

97,2

23 03.


504 741

73 959

24 979

603 679

596 220

98,8

24 04.


2 346 881

275 552

41 702

2 664 135

2 491 103

93,5

25

01.


274 362

15 489

-19 464

270 387

251 387

93,0

26

02.


342 382

37 552

-792

379 142

335 307

88,4

27

03.


294 603

14 792

-19 233

290 162

278 440

96,0

28

04.


341 678

48 146

17 454

407 278

389 295

95,6

29

05.


109 425

13 829

-3 190

120 064

110 243

91,8

30

06.


242 970

32 622

5 016

280 608

272 668

97,2

31

07.


741 461

113 122

61 911

916 494

853 763

93,2 101,1

32 05.


33 06.


34 B.

191 505

57 293

32 826

281 624

284 776

1 400 839

1 005 480

4 923

2 411 242

2 223 449

92,2

ÖSSZESEN

10 557 810

1 942 279

304 731

12 804 820

12 362 519

96,5

35


-8 771 993

-1 909 961

-10 681 954

-10 184 300

36 B.


1 785 817

32 318

2 122 866

2 178 219

304 731

37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.


102,6




7 01.

Városgondnokság

8 02.


FD

FE



FF

FG

FI

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK (ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL) Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.

Teljesítés %-a 6.

785 373

54 683

103 047

943 103

922 553

97,8

5 319 524

416 488

91 915

5 827 927

5 776 286

99,1

9

01.


161 438

-10 316

-1 067

150 055

149 922

99,9

10

02.


139 637

-5 423

-1 798

132 416

130 474

98,5

11

03.


196 774

-8 929

-752

187 093

184 668

98,7

12

04.


180 841

-11 554

6 842

176 129

173 891

98,7

13

05.


152 599

-5 976

1 744

148 367

144 619

97,5

14

06.


15

07.


16

08.


17

09.


18

10.


19

11.


20

12.

21 22

181 369

-13 032

-3 519

164 818

164 243

99,7

1 956 635

-97 356

29 136

1 888 415

1 879 932

99,6

112 304

8 795

-1 263

119 836

118 049

98,5

448 415

423 039

-7 363

864 091

896 734

103,8

321 523

4 117

14 009

339 649

335 949

98,9

259 740

59 314

665

319 719

317 792

99,4


302 464

77 426

-9 202

370 688

344 922

93,0

13.


136 579

25 699

26 503

188 781

179 286

95,0

14.


769 206

-29 316

37 980

777 870

755 805

97,2

23 03.


504 441

73 959

20 823

599 223

591 764

98,8

24 04.


2 346 458

271 334

12 234

2 630 026

2 457 401

93,4 93,0

25

01.


274 362

15 089

-19 839

269 612

250 612

26

02.


342 377

37 036

-2 208

377 205

333 370

88,4

27

03.


294 185

14 786

-20 881

288 090

276 775

96,1

28

04.


341 678

45 963

8 274

395 915

377 932

95,5

29

05.


109 425

13 465

-3 403

119 487

109 666

91,8

30

06.


242 970

32 622

4 016

279 608

271 668

97,2

31

07.


741 461

112 373

46 275

900 109

837 378

93,0 101,1

32 05.


33 06.


34 B.

191 505

57 293

32 826

281 624

284 776

1 400 839

1 003 775

4 923

2 409 537

2 222 204

92,2

ÖSSZESEN

10 548 140

1 877 532

265 768

12 691 440

12 254 984

96,6

35


-8 764 143

-1 845 648

0

-10 609 791

-10 117 581

36 B.


1 783 997

31 884

265 768

2 081 649

2 137 403

37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

FH


102,7




7 01.

Városgondnokság

8 02.


FJ


FK


FL

FM

FN

FO

II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ( ELŐZŐ ÉVI PÉNZMARADVÁNY IGÉNYBEVÉTELÉVEL Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.

Teljesítés %-a 6.

8 086

-653

-236

7 197

2 219

30,8

861

59 477

5 575

65 913

65 913

100,0

9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

680

0

680

680

100,0

13

05.


0

1 073

0

1 073

1 073

100,0

14

06.


0

436

0

436

436

100,0

15

07.


0

11 839

0

11 839

11 839

100,0

16

08.


17

09.


18

10.

19

11.

20

0

2 336

0

2 336

2 336

100,0

861

2 779

4 759

8 399

8 399

100,0


0

9 054

0

9 054

9 054

100,0


0

756

0

756

756

100,0

12.


0

7 369

0

7 369

7 369

100,0

21

13.


0

7 444

0

7 444

7 444

100,0

22

14.


0

15 711

816

16 527

16 527

100,0 100,0

23 03.


300

0

4 156

4 456

4 456

24 04.


423

4 218

29 468

34 109

33 702

98,8

0

400

375

775

775

100,0 100,0

25

01.


26

02.


27

03.


28

04.

29 30 31

5

516

1 416

1 937

1 937

418

6

1 648

2 072

1 665

80,4


0

2 183

9 180

11 363

11 363

100,0

05.


0

364

213

577

577

100,0

06.


0

0

1 000

1 000

1 000

100,0

07.


0

749

15 636

16 385

16 385

100,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

1 705

0

1 705

1 245

73,0

34 B.

ÖSSZESEN

94,8

35


36 B.


9 670

64 747

38 963

113 380

107 535

-7 850

-64 313

0

-72 163

-66 719

1 820

434

38 963

41 217

40 816

37

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.


99,0

1/21 Költségvetési szervek kiadása

A B 1 2 Cím Alcím 3 sz. 4 5 6


7 01.

Városgondnokság

8 02.


D


E


F

G I. 1.SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított szervi szervi előirányzat 2. 3. 4.

H

I

Teljesítés

Teljesítés %-a 6.

5.

64 388

13 899

82 597

160 884

154 388

96,0

2 558 656

281 881

67 804

2 908 341

2 865 886

98,5

9

01.


84 778

6 762

591

92 131

94 299

102,4

10

02.


73 150

5 365

959

79 474

79 934

100,6

11

03.


101 941

9 844

1 911

113 696

113 051

99,4

12

04.


98 119

9 232

4 753

112 104

112 900

100,7

13

05.


86 976

8 292

1 262

96 530

93 412

96,8

14

06.


96 644

7 865

459

104 968

104 764

99,8

15

07.


993 425

112 268

13 495

1 119 188

1 123 697

100,4

16

08.


72 129

7 419

723

80 271

79 063

98,5

17

09.


180 376

15 049

7 946

203 371

186 413

91,7

18

10.


193 382

16 897

2 450

212 729

215 225

101,2

19

11.


155 812

30 399

2 869

189 080

185 191

97,9

20

12.


106 398

21 559

10 361

138 318

126 672

91,6

21

13.


58 211

-786

7 947

65 372

61 073

93,4

22

14.


257 315

31 716

12 078

301 109

290 192

96,4

23 03.


322 627

51 060

13 034

386 721

374 491

96,8

24 04.


1 251 313

182 849

36 221

1 470 383

1 402 989

95,4

25

01.


144 404

12 614

2 191

159 209

152 191

95,6

26

02.


186 282

24 332

5 723

216 337

203 356

94,0

27

03.


153 750

14 189

2 710

170 649

168 046

98,5

28

04.


172 325

24 862

6 851

204 038

197 031

96,6

29

05.


64 964

8 605

3 032

76 601

69 943

91,3

30

06.


159 364

18 427

2 955

180 746

176 197

97,5

31

07.


370 224

79 820

12 759

462 803

436 225

94,3

32 05.


33 06.


34

ÖSSZESEN

35

HALMOZÓDÁS

36

HALMOZÓDÁS NÉLKÜLI KIADÁSOK

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

83 873

7 185

13 194

104 252

100 277

96,2

902 524

73 406

4 234

980 164

927 652

94,6

5 183 381

610 280

217 084

6 010 745

5 825 683

96,9

5 183 381

610 280

217 084

6 010 745

5 825 683

96,9

C:\cd1\11 - 3.melléklet-Költségvetési szervek kiadása.xls/3.sz.m-kv-i sz.kiadás-új/Kulcsár T.




7 01.

Városgondnokság

8 02.


J


K


L

M I. 2. MUNKAADÓT TERHELŐ JÁRULÉKOK Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított szervi szervi előirányzat 2. 3. 4.

N

O

Teljesítés

Teljesítés %-a 6.

5.

16 723

3 322

11 151

31 196

29 469

659 409

85 592

14 003

759 004

757 178

94,5 99,8

9

01.


22 341

1 886

79

24 306

25 100

103,3

10

02.


19 252

1 521

180

20 953

21 260

101,5

11

03.


26 796

2 695

259

29 750

29 811

100,2

12

04.


25 754

2 521

918

29 193

29 677

101,7

13

05.


22 902

2 236

228

25 366

24 812

97,8

14

06.


25 442

2 092

62

27 596

27 626

100,1

15

07.


262 169

30 135

2 446

294 750

297 623

101,0

16

08.


18 853

1 935

98

20 886

20 839

99,8

17

09.


45 805

4 021

2 139

51 965

48 663

93,6

18

10.


51 186

4 585

427

56 198

57 218

101,8

19

11.


41 249

8 183

910

50 342

49 472

98,3

20

12.


28 017

5 491

2 071

35 579

33 332

93,7

21

13.


15 277

-281

2 051

17 047

15 676

92,0

22

14.


54 366

18 572

2 135

75 073

76 069

101,3

23 03.


86 506

12 802

3 411

102 719

99 960

97,3

24 04.


328 586

48 966

5 811

383 363

363 925

94,9

44 254

39 595

89,5

25

01.


40 666

3 211

377

26

02.


47 453

6 249

1 072

54 774

51 806

94,6

27

03.


40 327

3 878

134

44 339

43 991

99,2

28

04.


44 626

7 396

1 130

53 152

51 421

96,7

29

05.


17 120

2 216

315

19 651

17 956

91,4

30

06.


41 705

4 823

232

46 760

46 146

98,7

31

07.


96 689

21 193

2 551

120 433

113 010

93,8

32 05.


21 338

2 086

3 539

26 963

26 763

99,3

33 06.


231 232

18 913

588

250 733

240 648

96,0

34

ÖSSZESEN

1 343 794

171 681

38 503

1 553 978

1 517 943

97,7

35

HALMOZÓDÁS

36


1 343 794

171 681

38 503

1 553 978

1 517 943

97,7

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.





7 01.

Városgondnokság

8 02.


P


Q

S I. 3. DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított szervi szervi előirányzat 2. 3. 4.


R

T

U

Teljesítés

Teljesítés %-a 6.

5.

679 681

30 909

33 880

744 470

713 039

1 945 390

-27 779

153 562

2 071 173

1 865 218

95,8 90,1

9

01.


52 582

-19 104

0

33 478

30 960

92,5

10

02.


44 298

-12 309

0

31 989

29 262

91,5

11

03.


65 111

-21 468

4

43 647

41 025

94,0

12

04.


55 561

-23 307

2 578

34 832

30 744

88,3

13

05.


42 261

-16 504

714

26 471

24 930

94,2 97,6

14

06.


15

07.


16

08.


17

09.


18

10.


19

11.


20

12.


21

13.


22

14.


55 127

-22 989

116

32 254

31 487

688 190

-258 602

23 624

453 212

426 183

94,0

16 342

-569

2 896

18 669

18 166

97,3

141 923

400 757

62 863

605 543

517 626

85,5

71 037

-19 656

15 524

66 905

59 792

89,4

51 240

1 729

3 389

56 358

52 970

94,0

133 825

17 851

8 859

160 535

141 044

87,9

62 556

26 766

17 040

106 362

79 322

74,6

465 337

-80 374

15 955

400 918

381 707

95,2

23 03.


81 689

8 198

17 547

107 434

102 506

95,4

24 04.


613 557

18 479

38 209

670 245

560 264

83,6

25

01.


66 441

-2 476

246

64 211

55 152

85,9

26

02.


96 773

2 855

766

100 394

70 315

70,0

27

03.


67 686

-7 768

1 256

61 174

53 682

87,8

28

04.


96 935

11 672

12 230

120 837

111 679

92,4

29

05.


16 927

1 244

1 655

19 826

15 458

78,0

30

06.


89,0

31

07.


32 05.


33 06.


34

ÖSSZESEN

35

HALMOZÓDÁS

36


2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

41 739

6 752

100

48 591

43 241

227 056

6 200

21 956

255 212

210 737

82,6

79 492

47 827

22 895

150 214

153 593

102,2

267 083

-33 038

101

234 146

206 105

88,0

3 666 892

44 596

266 194

3 977 682

3 600 725

90,5

3 666 892

44 596

266 194

3 977 682

3 600 725

90,5



C




7 01.

Városgondnokság

0

6 553

0

6 553

12 223

186,5

8 02.


0

-1 354

4 936

3 582

48 635

1 357,8

V

W

Y Z I. 4. EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2+4.3+4.4) Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


X

AA

Teljesítés %-a 6.

9

01.


0

0

0

0

1 737

0,0

10

02.


0

0

0

0

2 461

0,0

11

03.


0

0

0

0

2 916

0,0

12

04.


0

0

0

0

1 407

0,0

13

05.


0

0

0

0

460

0,0

14

06.


0

0

0

0

4 031

0,0

15

07.


0

0

0

0

11 213

0,0

16

08.


0

0

0

0

2 800

0,0

17

09.


0

3 212

0

3 212

3 212

0,0

18

10.


0

0

0

0

4 312

0,0

19

11.


0

-4 936

4 936

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

11 312

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

370

0

370

2 774

0,0

23 03.


0

0

0

0

0

0,0

24 04.


0

0

0

0

1 970

0,0

25

01.


0

0

0

0

0

0,0

26

02.


0

0

0

0

934

0,0

27

03.


0

0

0

0

0

0,0

28

04.


0

0

0

0

0

0,0

29

05.


0

0

0

0

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

1 036

0,0

31

07.


0

0

0

0

0

0,0

32 05.


0

180

0

180

2 811

0,0

33 06.


0

944 494

0

944 494

839 132

88,8

34

ÖSSZESEN

0

949 873

4 936

954 809

904 771

94,8

35

HALMOZÓDÁS

36


0

949 873

4 936

954 809

904 771

94,8

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.



C




7 01.

Városgondnokság

0

6 553

0

6 553

6 553

100,0

8 02.


0

-1 724

4 936

3 212

3 212

100,0

AB

AC

AE I. 4.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ MŰKÖDÉSI KIADÁSOK Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított szervi szervi előirányzat 2. 3. 4.


AD

AF

AG

Teljesítés

Teljesítés %-a 6.

5.

9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

3 212

0

3 212

3 212

100,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

-4 936

4 936

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

0

0

0

0

0,0

23 03.


0

0

0

0

0

0,0

24 04.


0

0

0

0

0

0,0

25

01.


0

0

0

0

0

0,0

26

02.


0

0

0

0

0

0,0

27

03.


0

0

0

0

0

0,0

28

04.


0

0

0

0

0

0,0

29

05.


0

0

0

0

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

0

0

0

0

0,0


0

180

0

180

180

100,0

33 06.


0

538

0

538

538

100,0

34

ÖSSZESEN

0

5 547

4 936

10 483

10 483

100,0

35

HALMOZÓDÁS

36


0

5 547

4 936

10 483

10 483

100,0

32 05.

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.



2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

C




7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

0,0

AH

AI

AK AL I. 4.2 MŰKÖDÉSI C. ÁTADÁS ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


AJ

AM

Teljesítés %-a 6. 0,0

9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

0

0

0

0

0,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

0

0

0

0

0,0

23 03.


0

0

0

0

0

0,0

24 04.


0

0

0

0

0

0,0

25

01.


0

0

0

0

0

0,0

26

02.


0

0

0

0

0

0,0

27

03.


0

0

0

0

0

0,0

28

04.


0

0

0

0

0

0,0

29

05.


0

0

0

0

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

0

0

0

0

0,0

32 05.


0

0

0

0

15

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34

ÖSSZESEN

0

0

0

0

15

0,0

35

HALMOZÓDÁS

36


0

0

0

0

15

0,0



C




7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

0,0

8 02.


0

370

0

370

370

100,0

AN

AO

AQ AR I. 4.3. TÁRSADALOM- SZOCIÁLPOLITIKAI ÉS EGYÉB JUTTATÁS,TÁMOGATÁS Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


AP

AS

Teljesítés %-a 6.

9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

0

0

0

0

0,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

370

0

370

370

100,0

23 03.


0

0

0

0

0

0,0

24 04.


0

0

0

0

0

0,0

25

01.


0

0

0

0

0

0,0

26

02.


0

0

0

0

0

0,0

27

03.


0

0

0

0

0

0,0

28

04.


0

0

0

0

0

0,0

29

05.


0

0

0

0

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

0

0

0

0

0,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

943 956

0

943 956

838 594

88,8

34

ÖSSZESEN

0

944 326

0

944 326

838 964

88,8

35

HALMOZÓDÁS

36


0

944 326

0

944 326

838 964

88,8

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.



2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

C




7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

5 670

8 02.


0

0

0

0

45 053

0,0

AT

AU

AW AX I. 4.4.ELŐZŐ ÉVI MŰKÖDÉSI C.PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


AV

AY


9

01.


0

0

0

0

1 737

0,0

10

02.


0

0

0

0

2 461

0,0

11

03.


0

0

0

0

2 916

0,0

12

04.


0

0

0

0

1 407

0,0

13

05.


0

0

0

0

460

0,0 0,0

14

06.


0

0

0

0

4 031

15

07.


0

0

0

0

11 213

0,0

16

08.


0

0

0

0

2 800

0,0 0,0

17

09.


0

0

0

0

0

18

10.


0

0

0

0

4 312

0,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

11 312

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

0

0

0

2 404

0,0

23 03.


0

0

0

0

0

0,0

24 04.


0

0

0

0

1 970

0,0 0,0

25

01.


0

0

0

0

0

26

02.


0

0

0

0

934

0,0

27

03.


0

0

0

0

0

0,0

28

04.


0

0

0

0

0

0,0

29

05.


0

0

0

0

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

1 036

0,0

31

07.


0

0

0

0

0

0,0

32 05.


0

0

0

0

2 616

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34

ÖSSZESEN

0

0

0

0

55 309

0,0

35

HALMOZÓDÁS

36


0

0

0

0

55 309

0,0



2013.05.02/15:20/Kulcsár T.



7 01.

Városgondnokság

8 02.


AZ


BA

BC I. 5. ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSA Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított szervi szervi előirányzat 2. 3. 4.


BB

BD

BE

Teljesítés

Teljesítés %-a 6.

5.

0

0

0

0

0

0,0

2 016

78 148

5 663

85 827

78 473

91,4

9

01.


0

140

0

140

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


816

18 843

1 606

21 265

20 841

98,0

16

08.


0

10

0

10

10

0,0

17

09.


0

0

0

0

0

0,0

18

10.


1 200

2 291

326

3 817

3 817

100,0

19

11.


0

23 939

0

23 939

23 162

96,8

20

12.


0

32 525

3 731

36 256

30 243

83,4

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

400

0

400

400

100,0 92,7

23 03.


24 04.


450

1 899

0

2 349

2 178

4 939

21 040

80 056

106 035

90 629

85,5

198

1 740

0

1 938

1 834

94,6

25

01.


26

02.


500

3 600

1 600

5 700

5 054

88,7

27

03.


1 205

4 487

6 236

11 928

8 936

74,9

28

04.


2 416

2 033

13 439

17 888

15 240

85,2

29

05.


620

1 400

1 389

3 409

3 189

93,5

30

06.


0

2 620

891

3 511

2 836

80,8

31

07.


0

5 160

56 501

61 661

53 540

86,8

32 05.


0

15

0

15

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34

ÖSSZESEN

7 405

101 102

85 719

194 226

171 280

88,2

35

HALMOZÓDÁS

36


7 405

101 102

85 719

194 226

171 280

88,2





7 01.

Városgondnokság

8 02.


BF


BG

BI I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított szervi szervi előirányzat 2. 3. 4.


BH

BJ

BK

Teljesítés

Teljesítés %-a 6.

5.

760 792

54 683

127 628

943 103

909 119

5 165 471

416 488

245 968

5 827 927

5 615 390

96,4 96,4

9

01.


159 701

-10 316

670

150 055

152 096

101,4

10

02.


136 700

-5 423

1 139

132 416

132 917

100,4

11

03.


193 848

-8 929

2 174

187 093

186 803

99,8

12

04.


179 434

-11 554

8 249

176 129

174 728

99,2

13

05.


152 139

-5 976

2 204

148 367

143 614

96,8

14

06.


177 213

-13 032

637

164 818

167 908

101,9

15

07.


1 944 600

-97 356

41 171

1 888 415

1 879 557

99,5

16

08.


107 324

8 795

3 717

119 836

120 878

100,9

17

09.


368 104

423 039

72 948

864 091

755 914

87,5

18

10.


316 805

4 117

18 727

339 649

340 364

100,2

19

11.


248 301

59 314

12 104

319 719

310 795

97,2

20

12.


268 240

77 426

25 022

370 688

342 603

92,4

21

13.


136 044

25 699

27 038

188 781

156 071

82,7

22

14.


777 018

-29 316

30 168

777 870

751 142

96,6

23 03.


491 272

73 959

33 992

599 223

579 135

96,6

24 04.


2 198 395

271 334

160 297

2 630 026

2 419 777

92,0

2 814

269 612

248 772

92,3

25

01.


251 709

15 089

26

02.


331 008

37 036

9 161

377 205

331 465

87,9

27

03.


262 968

14 786

10 336

288 090

274 655

95,3

28

04.


316 302

45 963

33 650

395 915

375 371

94,8

29

05.


99 631

13 465

6 391

119 487

106 546

89,2

30

06.


242 808

32 622

4 178

279 608

269 456

96,4

31

07.


693 969

112 373

93 767

900 109

813 512

90,4


184 703

57 293

39 628

281 624

283 444

100,6

32 05. 33 06.


34

ÖSSZESEN

35

HALMOZÓDÁS

36


2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

1 400 839

1 003 775

4 923

2 409 537

2 213 537

91,9

10 201 472

1 877 532

612 436

12 691 440

12 020 402

94,7

10 201 472

1 877 532

612 436

12 691 440

12 020 402

94,7





7 01.

Városgondnokság

8 02.


BL


BM

BO II. 1. BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított szervi szervi előirányzat 2. 3. 4.


BN

BP

BQ

Teljesítés

Teljesítés %-a 6.

5.

6 850

-420

0

6 430

1 405

21,9

861

38 378

2 226

41 465

35 329

85,2

9

01.


0

0

0

0

140

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

680

0

680

680

100,0

13

05.


0

1 073

0

1 073

1 073

100,0

14

06.


0

0

0

0

50

0,0

15

07.


0

9 032

0

9 032

8 769

97,1

16

08.


100,0

17

09.


18

10.

19 20

0

2 336

0

2 336

2 336

861

639

2 226

3 726

3 600

96,6


0

6 336

0

6 336

6 182

97,6

11.


0

658

0

658

657

99,8

12.


0

7 369

0

7 369

5 469

74,2

21

13.


0

7 444

0

7 444

3 712

49,9

22

14.


0

2 811

0

2 811

2 661

94,7


300

0

4 156

4 456

4 456

100,0


423

3 702

29 468

33 593

33 206

98,8

0

400

375

775

775

100,0

23 03. 24 04. 25

01.


26

02.


27

03.


28

04.

29

05.

30 31

5

0

1 416

1 421

1 421

100,0

418

6

1 648

2 072

2 072

100,0


0

2 183

9 180

11 363

11 363

100,0


0

364

213

577

577

100,0

06.


0

0

1 000

1 000

1 000

100,0

07.


0

749

15 636

16 385

15 998

97,6

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

1 705

0

1 705

1 245

73,0

34

ÖSSZESEN

8 434

43 365

35 850

87 649

75 641

86,3

35

HALMOZÓDÁS

36


8 434

43 365

35 850

87 649

75 641

86,3

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.





7 01.

Városgondnokság

8 02.

BR


BS

BU II. 2. FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÁFÁ-VAL Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított szervi szervi előirányzat 2. 3. 4.


BT

BV

BW

Teljesítés

Teljesítés %-a 6.

5.

1 236

-233

-236

767

767

100,0


0

21 099

3 349

24 448

17 309

70,8

9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

436

0

436

436

100,0

15

07.


0

2 807

0

2 807

2 807

100,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

2 140

2 533

4 673

3 113

66,6

18

10.


0

2 718

0

2 718

2 719

100,0

19

11.


0

98

0

98

98

100,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

12 900

816

13 716

8 136

59,3

23 03.


0

0

0

0

0

0,0

24 04.


0

516

0

516

516

0,0

0

0

0

0,0

25

01.


0

0

26

02.


0

516

0

516

516

100,0

27

03.


0

0

0

0

0

0,0

28

04.


0

0

0

0

0

0,0

29

05.


0

0

0

0

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

0

0

0

0

0,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34

ÖSSZESEN

1 236

21 382

3 113

25 731

18 592

72,3

35

HALMOZÓDÁS

36


1 236

21 382

3 113

25 731

18 592

72,3

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.



C




7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

0,0

BX

BY

CA CB II. 3. EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN(3.1+3.2+3.3) Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


BZ

CC


9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

0

0

0

0

0,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

0

0

0

0

0,0

23 03.


0

0

0

0

0

0,0

24 04.


0

0

0

0

0

0,0

25

01.


0

0

0

0

0

0,0

26

02.


0

0

0

0

0

0,0

27

03.


0

0

0

0

0

0,0

28

04.


0

0

0

0

0

0,0

29

05.


0

0

0

0

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

0

0

0

0

0,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0,0

35

HALMOZÓDÁS

36


0

0

0

0

0

0,0

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.



2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

C




7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

0,0

CD

CE

CG CH II. 3.1. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


CF

CI


9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

0

0

0

0

0,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

0

0

0

0

0,0

23 03.


0

0

0

0

0

0,0

24 04.


0

0

0

0

0

0,0

25

01.


0

0

0

0

0

0,0

26

02.


0

0

0

0

0

0,0

27

03.


0

0

0

0

0

0,0

28

04.


0

0

0

0

0

0,0

29

05.


0

0

0

0

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

0

0

0

0

0,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0,0

35

HALMOZÓDÁS

36


0

0

0

0

0

0,0



2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

C




7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

0,0

CJ

CK

CL

CM CN II. 3.2.FELHALMOZÁSI C. PÉNZESZKÖZÖK ÁTADÁSA ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRE Módosításból: hatáskör Eredeti Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés előirányzat szervi szervi előirányzat 1. 2. 3. 4. 5.

CO


9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

0

0

0

0

0,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

0

0

0

0

0,0

23 03.


0

0

0

0

0

0,0

24 04.


0

0

0

0

0

0,0

25

01.


0

0

0

0

0

0,0

26

02.


0

0

0

0

0

0,0

27

03.


0

0

0

0

0

0,0

28

04.


0

0

0

0

0

0,0

29

05.


0

0

0

0

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

0

0

0

0

0,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0,0

35

HALMOZÓDÁS

36


0

0

0

0

0

0,0



2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

C




7 01.

Városgondnokság

0

0

0

0

0

8 02.


0

0

0

0

0

0,0

CP

CQ

CS CT II. 3.3. ELŐZŐ ÉVI FELHALMOZÁSI C. PÉNZMARADVÁNY ÁTADÁSA Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.


CR

CU


9

01.


0

0

0

0

0

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

0

0

0

0

0,0

13

05.


0

0

0

0

0

0,0

14

06.


0

0

0

0

0

0,0

15

07.


0

0

0

0

0

0,0

16

08.


0

0

0

0

0

0,0

17

09.


0

0

0

0

0

0,0

18

10.


0

0

0

0

0

0,0

19

11.


0

0

0

0

0

0,0

20

12.


0

0

0

0

0

0,0

21

13.


0

0

0

0

0

0,0

22

14.


0

0

0

0

0

0,0

23 03.


0

0

0

0

0

0,0

24 04.


0

0

0

0

0

0,0

25

01.


0

0

0

0

0

0,0

26

02.


0

0

0

0

0

0,0

27

03.


0

0

0

0

0

0,0

28

04.


0

0

0

0

0

0,0

29

05.


0

0

0

0

0

0,0

30

06.


0

0

0

0

0

0,0

31

07.


0

0

0

0

0

0,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

0

0

0

0

0,0

34

ÖSSZESEN

0

0

0

0

0

0,0

35

HALMOZÓDÁS

36


0

0

0

0

0

0,0





7 01.

Városgondnokság

8 02.


CV


CW

CY II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK (1+2+3) Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított szervi szervi előirányzat 2. 3. 4.


CX

CZ

DA

Teljesítés

Teljesítés %-a 6.

5.

8 086

-653

-236

7 197

2 172

30,2

861

59 477

5 575

65 913

52 638

79,9

9

01.


0

0

0

0

140

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

680

0

680

680

100,0

13

05.


0

1 073

0

1 073

1 073

100,0

14

06.


0

436

0

436

486

111,5

15

07.


0

11 839

0

11 839

11 576

97,8

16

08.


0

2 336

0

2 336

2 336

100,0

17

09.


861

2 779

4 759

8 399

6 713

79,9

18

10.


0

9 054

0

9 054

8 901

98,3

19

11.


0

756

0

756

755

99,9

20

12.


0

7 369

0

7 369

5 469

74,2

21

13.


0

7 444

0

7 444

3 712

49,9

22

14.


0

15 711

816

16 527

10 797

65,3


300

0

4 156

4 456

4 456

100,0


423

4 218

29 468

34 109

33 722

98,9

0

400

375

775

775

100,0

23 03. 24 04. 25

01.


26

02.


27

03.


28

04.

29

05.

30 31

5

516

1 416

1 937

1 937

100,0

418

6

1 648

2 072

2 072

100,0


0

2 183

9 180

11 363

11 363

100,0


0

364

213

577

577

100,0

06.


0

0

1 000

1 000

1 000

100,0

07.


0

749

15 636

16 385

15 998

97,6

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

1 705

0

1 705

1 245

73,0

34

ÖSSZESEN

9 670

64 747

38 963

113 380

94 233

83,1

35

HALMOZÓDÁS

36


9 670

64 747

38 963

113 380

94 233

83,1

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.





7 01.

Városgondnokság

8 02.


DB


DC


DD

DE DF IV. 2. EGYÉB PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI KIADÁS (VÁRHATÓ MŰKÖDÉSI C. MARADVÁNY) Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.

DG

Teljesítés %-a 6.

24 581

0

-24 581

0

0

154 053

0

-154 053

0

0

0,0 0,0

9

01.


1 737

0

-1 737

0

0

0,0

10

02.


2 937

0

-2 937

0

0

0,0

11

03.


2 926

0

-2 926

0

0

0,0

12

04.


1 407

0

-1 407

0

0

0,0

13

05.


460

0

-460

0

0

0,0 0,0

14

06.


15

07.


16

08.


4 156

0

-4 156

0

0

12 035

0

-12 035

0

0

0,0

4 980

0

-4 980

0

0

0,0

80 311

0

-80 311

0

0

0,0

4 718

0

-4 718

0

0

0,0 0,0

17

09.


18

10.


19

11.


11 439

0

-11 439

0

0

20

12.


34 224

0

-34 224

0

0

0,0

21

13.


535

0

-535

0

0

0,0

22

14.


-7 812

0

7 812

0

0

0,0

23 03.


13 169

0

-13 169

0

0

0,0

24 04.


148 063

0

-148 063

0

0

0,0

25

01.


22 653

0

-22 653

0

0

0,0

26

02.


11 369

0

-11 369

0

0

0,0

27

03.


31 217

0

-31 217

0

0

0,0

28

04.


25 376

0

-25 376

0

0

0,0

29

05.


9 794

0

-9 794

0

0

0,0

30

06.


31

07.


32 05.


33 06.


34

ÖSSZESEN

35

HALMOZÓDÁS

36


2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

162

0

-162

0

0

0,0

47 492

0

-47 492

0

0

0,0

6 802

0

-6 802

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0,0

346 668

0

-346 668

0

0

0,0

346 668

0

-346 668

0

0

0,0





7 01.

Városgondnokság

8 02.


DH

DI


DJ

DK A.) KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I+II+IV) Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított szervi szervi előirányzat 2. 3. 4.

DL

DM

Teljesítés

Teljesítés %-a 6.

5.

793 459

54 030

102 811

950 300

911 291

5 320 385

475 965

97 490

5 893 840

5 668 028

95,9 96,2

150 055

152 236

101,5

9

01.


161 438

-10 316

-1 067

10

02.


139 637

-5 423

-1 798

132 416

132 917

100,4

11

03.


196 774

-8 929

-752

187 093

186 803

99,8

12

04.


180 841

-10 874

6 842

176 809

175 408

99,2

13

05.


152 599

-4 903

1 744

149 440

144 687

96,8

14

06.


181 369

-12 596

-3 519

165 254

168 394

101,9

15

07.


1 956 635

-85 517

29 136

1 900 254

1 891 133

99,5

16

08.


112 304

11 131

-1 263

122 172

123 214

100,9

17

09.


449 276

425 818

-2 604

872 490

762 627

87,4

18

10.


321 523

13 171

14 009

348 703

349 265

100,2

19

11.


259 740

60 070

665

320 475

311 550

97,2

20

12.


302 464

84 795

-9 202

378 057

348 072

92,1

21

13.


136 579

33 143

26 503

196 225

159 783

81,4

22

14.


769 206

-13 605

38 796

794 397

761 939

95,9

23 03.


504 741

73 959

24 979

603 679

583 591

96,7

24 04.


2 346 881

275 552

41 702

2 664 135

2 453 499

92,1

-19 464

270 387

249 547

92,3 87,9

25

01.


274 362

15 489

26

02.


342 382

37 552

-792

379 142

333 402

27

03.


294 603

14 792

-19 233

290 162

276 727

95,4

28

04.


341 678

48 146

17 454

407 278

386 734

95,0

29

05.


109 425

13 829

-3 190

120 064

107 123

89,2

30

06.


242 970

32 622

5 016

280 608

270 456

96,4

31

07.


741 461

113 122

61 911

916 494

829 510

90,5


191 505

57 293

32 826

281 624

283 444

100,6

32 05.

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

C


33 06.


34

ÖSSZESEN

35

HALMOZÓDÁS

36


1 400 839

1 005 480

4 923

2 411 242

2 214 782

91,9

10 557 810

1 942 279

304 731

12 804 820

12 114 635

94,6

10 557 810

1 942 279

304 731

12 804 820

12 114 635

94,6





7 01.

Városgondnokság

8 02.


DN

DO



DP

DQ DR A.) I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN (TERVEZETT MŰKÖDÉSI MARADVÁNNYAL) Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított Teljesítés szervi szervi előirányzat 2. 3. 4. 5.

DS

Teljesítés %-a 6.

785 373

54 683

103 047

943 103

909 119

5 319 524

416 488

91 915

5 827 927

5 615 390

96,4 96,4

150 055

152 096

101,4

9

01.


161 438

-10 316

-1 067

10

02.


139 637

-5 423

-1 798

132 416

132 917

100,4

11

03.


196 774

-8 929

-752

187 093

186 803

99,8

12

04.


180 841

-11 554

6 842

176 129

174 728

99,2

13

05.


152 599

-5 976

1 744

148 367

143 614

96,8

14

06.


181 369

-13 032

-3 519

164 818

167 908

101,9

15

07.


1 956 635

-97 356

29 136

1 888 415

1 879 557

99,5

16

08.


112 304

8 795

-1 263

119 836

120 878

100,9

17

09.


448 415

423 039

-7 363

864 091

755 914

87,5

18

10.


321 523

4 117

14 009

339 649

340 364

100,2

19

11.


259 740

59 314

665

319 719

310 795

97,2

20

12.


302 464

77 426

-9 202

370 688

342 603

92,4

21

13.


136 579

25 699

26 503

188 781

156 071

82,7

22

14.


769 206

-29 316

37 980

777 870

751 142

96,6

23 03.


504 441

73 959

20 823

599 223

579 135

96,6

24 04.


2 346 458

271 334

12 234

2 630 026

2 419 777

92,0

-19 839

269 612

248 772

92,3

25

01.


274 362

15 089

26

02.


342 377

37 036

-2 208

377 205

331 465

87,9

27

03.


294 185

14 786

-20 881

288 090

274 655

95,3

28

04.


341 678

45 963

8 274

395 915

375 371

94,8

29

05.


109 425

13 465

-3 403

119 487

106 546

89,2

30

06.


242 970

32 622

4 016

279 608

269 456

96,4

31

07.


741 461

112 373

46 275

900 109

813 512

90,4

32 05.


33 06.


34

ÖSSZESEN

35

HALMOZÓDÁS

36


2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

191 505

57 293

32 826

281 624

283 444

100,6

1 400 839

1 003 775

4 923

2 409 537

2 213 537

91,9

10 548 140

1 877 532

265 768

12 691 440

12 020 402

94,7

10 548 140

1 877 532

265 768

12 691 440

12 020 402

94,7





7 01.

Városgondnokság

8 02.


DT


DU

DW A.) II. FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN Módosításból: hatáskör Irányító Költségvetési Módosított szervi szervi előirányzat 2. 3. 4.


DV

DX

DY

Teljesítés

Teljesítés %-a 6.

5.

8 086

-653

-236

7 197

2 172

30,2

861

59 477

5 575

65 913

52 638

79,9

9

01.


0

0

0

0

140

0,0

10

02.


0

0

0

0

0

0,0

11

03.


0

0

0

0

0

0,0

12

04.


0

680

0

680

680

0,0

13

05.


0

1 073

0

1 073

1 073

0,0

14

06.


0

436

0

436

486

0,0

15

07.


0

11 839

0

11 839

11 576

0,0

16

08.


17

09.


18

10.

19

11.

20

0

2 336

0

2 336

2 336

0,0

861

2 779

4 759

8 399

6 713

79,9


0

9 054

0

9 054

8 901

0,0


0

756

0

756

755

0,0

12.


0

7 369

0

7 369

5 469

0,0

21

13.


0

7 444

0

7 444

3 712

0,0

22

14.


0

15 711

816

16 527

10 797

65,3

23 03.


300

0

4 156

4 456

4 456

100,0

24 04.


423

4 218

29 468

34 109

33 722

98,9 0,0

25

01.


0

400

375

775

775

26

02.


5

516

1 416

1 937

1 937

0,0

27

03.


418

6

1 648

2 072

2 072

100,0

28

04.


0

2 183

9 180

11 363

11 363

0,0

29

05.


0

364

213

577

577

0,0

30

06.


0

0

1 000

1 000

1 000

0,0

31

07.


0

749

15 636

16 385

15 998

0,0

32 05.


0

0

0

0

0

0,0

33 06.


0

1 705

0

1 705

1 245

73,0

34

ÖSSZESEN

9 670

64 747

38 963

113 380

94 233

83,1

35

HALMOZÓDÁS

36


9 670

64 747

38 963

113 380

94 233

83,1

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.


1/1 Közszférában foglalkoztatottak létszám kerete

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

A

B

Cím Alsz. cím 1. 01. 02.

2.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04.

06. 01. 02. 03.

C Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek 3. Városgondnokság Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetics K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda Kodály Z. Központi Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Klebelsberg Középiskolai Kollégium Sportközpont és Sportiskola Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Műszaki SZKI feladatai Együd Á.Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal összesen: Polgármesteri Hivatal Kaposvár és Környéke Pénzügyi VHT Rákóczi Stadion 1251. Intézményi gazdálkodás szektor

3/a.melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez fő

D

E

F

G

Közszférában foglalkoztatottak létszáma Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

4.

5.

6.

7.

31 1 308 50 42 58 55 45 55 478 34 94 85 67 49 29 167 148 582 70 103 64 83 29 68 165 44 275 264 5 5 2 388

C:\cd1\12 - 3.a. melléklet- Közszférában foglalkoztatottak létszáma.xls/Kulcsár T.

31 1 300 50 42 58 55 45 55 473 34 94 85 67 49 28 165 148 561 70 83 63 83 29 68 165 42 269 264 5 0 2 351

30 1 300 50 42 58 55 45 55 473 34 94 85 67 49 28 165 148 537 58 83 62 83 24 68 159 42 249 245 4 0 2 306

96,8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 95,7 82,9 100,0 98,4 100,0 82,8 100,0 96,4 100,0 92,6 92,8 80,0 0,0 98,1

1/2 Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

A

B

Cím Alsz. cím 1. 01. 02.

2.

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04.

05. 06. 01. 02. 03.

C Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek 3. Városgondnokság Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetics K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda Kodály Z. Központi Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság: egyéb feladatok Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Klebelsberg Középiskolai Kollégium Sportközpont és Sportiskola Szocio-Net Egyesített SzociálisIntézmények Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Műszaki SZKI feladatai Együd Á.Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal összesen: Polgármesteri Hivatal Kaposvár és Környéke Pénzügyi VHT Rákóczi Stadion 1251. Intézményi gazdálkodás szektor

3/b. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez fő

D

E

F

G

Közmunkában foglalkoztatottak létszáma Eredeti előirányzat


Teljesítés

5.

6.

4. 80 30 1 1 3 1 1 1 4 1 0 0 0 4 0 13 0 9 2 2 1 0 0 4 0 0 12 12 0 0 131

C:\cd1\13 - 3.b. melléklet- Közmunkában foglalkoztatottak létszáma.xls/Kulcsár T.

112 30 1 1 3 1 1 1 4 1 0 0 0 4 0 13 0 11 2 3 1 0 0 5 0 0 12 12 0 0 165

Teljesítés %-a

7. 96 30 1 1 3 1 1 1 4 1 0 0 0 4 0 13 0 11 2 3 1 0 0 5 0 0 9 9 0 0 146

85,7 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 75,0 75,0 0,0 0,0 88,5

2/2 Közmunkában foglalkoztatottak létszám kerete

1 2 3 4 5

2013.05.02/15:20/Kulcsár T.

A

B

Cím Alsz. cím 1.

2.

C Cím és alcím megnevezése Önállóan működő és gazdálkodó és önállóan működő költségvetési szervek 3.

3/b. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez fő

D

E

F

G

Közmunkában foglalkoztatottak létszáma Eredeti előirányzat


Teljesítés

Teljesítés %-a

4.

5.

6.

7.

C:\cd1\13 - 3.b. melléklet- Közmunkában foglalkoztatottak létszáma.xls/Kulcsár T.

1/14 Önkormányzati gazdálkodás kiadásai

A

B

C


D

1

Cím Alsz. cím 4 sz.

2.1.Önkormányzati kiadások

2 3 5 6 7 8 9

07.

1. 2. 3. 4.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.

Egyéb támogatás (4/a. sz. melléklet) Szociálpolitikai feladatok Gyámhivatali feladatok ÁFA befizetés - felhalmozási - működési Könyvvizsgálói díj Bank és postaktg Biztosítási díj Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja és Ellenőrzési Társulás tagdíja Megyei Jogú Városok Szövetségének tagdíja Urbanisztikai Társaság tagdíja Magyar Önkormányzatok Szövetsége tagdíj Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás tagdíja (40 Ft/fő) "M9" Térségi Fejlesztési Tanács működési költségeihez hozzájárulás Egyéb kiadás (ügyvédi, szakértői díj, stb.) Szántó u. 5. fenntartása, karbantartása Helyiség és garázsforgalmazás Lakásforgalmazás Lakás és nem lakásbérlemények kezelési költsége Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing-és kommunikációs feladatok Kommunikációs szolgáltatás, hírfigyelés Polgármesteri Hivatal média kapcsolat Digitalizált közműtérképek vezetése Betlehem összeállítása, őrzése, műsor Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) Önkormányzati tervtanács Iskolatej program Közbeszerzési pályázatok lebonyolításához szakértő szervezet Lakótelepi Rendőrség - rezsi ktg Nyilvános internet pult, Internet kapcsolat TB ellátás megtérítése (Stíltex Szociális Foglalkoztató jogutódjaként) Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja Életfa levelek átadásának dologi kiadásai Tinódi L. S. utcai orvosi rendelő bérleti díja Költségvetési Integrált Gazdálkodási rendszer üzemeltetése MÁV Zrt-től terület bérleti díja- Áchim A. u. Ajánlati biztosítékok visszafizetése Városközponti Wifi rendszer működtetése projekthez Toponári 1 Ft-os telkek közüzemi díja Pécsi u. orvosi rendelő őrzési ktge Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Egyéb, üresen álló lakásokhoz, bérleményekhez, önkormányzati beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódó kiadások Vagyongazdálkodási egyéb kisebb kiadás Beruházásokhoz kapcsolódó engedélyezési, eljárási díjak IPA: 4 Seasons 4 Fairs program költségei IPA: Panonn Paletta II. program költségei IPA: Work Flow program költségei Szakmai informatikai feladatokra-Taninform szoftver

2013.05.02/15:20 Ráczné Varga Mária

Eredeti ei. 1 173 074 1 074 666 63 000 139 491 260 555 1 982 2 500 26 200 7 195 1 700 134 673 2 650 250 3 000 864 300 300 203 072 3 000 400 400 700 700 1 500 600 2 233 17 860 200 1 567 55 936 2 050 578 3 962 37 9 050 1 234 5 479 100 90 9 990 10 000

E

F

G

Kiadások (1+2+3+4+6+7) csoportok összesen Mód. Telj. Telj. ei. 12.31. %-a 98,1 1 347 389 1 322 460 80,4 134 579 108 225 78,3 51 000 39 927 54,3 174 113 94 483 91,9 271 506 249 626 99,9 2 084 2 081 99,9 18 815 18 801 98,9 28 446 28 141 93,6 7 195 6 737 99,9 1 700 1 699 134 134 100,0 99,0 673 666 2 665 2 665 100,0 0,0 250 0 65,2 6 878 4 486 37,4 2 309 864 24,7 300 74 64,0 100 64 93,7 203 072 190 369 71,8 1 237 888 400 400 100,0 400 400 100,0 0,0 700 0 42,9 700 300 12,4 1 500 186 56,7 600 340 3 456 3 456 100,0 99,7 22 860 22 800 95,6 252 241 1 434 1 434 100,0 0,0 0 0 0,0 936 0 85,9 2 050 1 760 578 578 100,0 99,8 3 962 3 956 454 454 100,0 37,3 13 550 5 050 99,9 1 234 1 233 99,2 5 464 5 418 50,0 100 50 90 90 100,0 83,3 9 990 8 325 76,1 10 000 7 610

1 000 1 000 1 368 5 800 11 700 0

C:\cd1\14 - 4.melléklet-Önkormányzati gazdálkodás kiadásai.xls/önk.kiad.

2 000 2 700 1 368 5 800 11 700 7 966

1 232 2 693 766 4 843 10 582 7 880

61,6 99,7 56,0 83,5 90,4 98,9

H

I

J

Ebből: II.Felhalmozási célu kiadás (4.1.+6+7) Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 63 793 88 195 90 536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0


A

B

C

4. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) D

E

1



2 3 5

49. 50. 51. 52.

55 56 57 58

Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2012/2013 tanév őszi időszak Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikei tanusítványok költsége

Eredeti ei. 175 1 000 1 500 5 000

F

G

Kiadások (1+2+3+4+6+7) csoportok összesen Mód. Telj. Telj. ei. 12.31. %-a 0,0 175 0 63,7 1 326 845 0,0 1 500 0 35,0 500 175

H

I

J

Ebből: II.Felhalmozási célu kiadás (4.1.+6+7) Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

53. Kaposvár-TISZK Nonprofit Kft részére a TÁMOP és a TIOP projekt befejezéséhez kölcsön

34 096

0

0

0,0

34 096

0

0

0 0

17 499 4 378

17 499 4 281

0 0

0 0

0 0

0

1 000

1 000

100,0 97,8 100,0

0

0

0

0

4 000

1 581

0

0

0

0

34

34

39,5 100,0

0 0

0 74 032

0 59 069

0

225

225

0

0

0

80

54. Szent Imre u. irodaház üzemeltetésével kapcsolatos kiadások 55. Ügyvédi képviselet költsége Kling József "Mag" című szobrának rongálás miatti újbóli elkészítésének ktg (biztosítási 56. kártérítés terhére) 57. Önkormányzati hirdetések kiadásaira Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás központi támogatás 2011. évi elszámoláshoz kapcsolódó 58. visszafizetési kötelezettség 59. Rákóczi Labdarúgó Kft-nek szponzori kifizetés (Stadion bérleti díjának megtérítése) 60. Táncsics Labor projekt tananyag fejlesztés kiadásaira IPA: Határokon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között 61. (K2.NET) elnevezésű program kapcsán visszafizetendő támogatás 62. KIM: Esélyegyenlőségi pályázat miatti visszafizetési kötelezettség 63. Ifjúsági keret 64. Polgármesteri keretből: polgármesteri keret 65. Polgármesteri keretből: egyéni képviselői keret 66. Sport keret 67. Szociális célú tűzifa vásárlás 68. Tanulmányi versenyeken eredményesen szereplők köszöntése 69. Trianoni ünnepség megrendezésének költsége 70. Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére 2011. évi normatíva visszafizetés 71. Országos Foglalkoztatási Alapítvány részére támogatási elszámolás alapján visszafiz. 72. Gondozási díjak 60 %-nak továbbutalása 73. Első osztályos tanulók részére tolltartó és órarand vásárlás költsége 74. Youth Footbal Fesztivál - Kaposvári Víz- és Csatornaművek Kft locsolóvíz biztosítása

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 258 100 869 50 352 2 425 927 220 1 289 24 46 1 085 1 100

3 258 100 869 50 352 2 425 927 220 1 289 24 46 1 085 1 100

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81

75.

Youth Footbal Fesztivál - Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft kedv. Élményfürdő belépők

0

800

500

62,5

0

0

0

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

76. Youth Footbal Fesztivál - Tömegközlekedési Zrt buszjáratok térítésmentes igénybevétele

82 83

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

84 85 86 87 88 89 90 91

86.

92

87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

0,0 79,8 100,0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

1 250

1 250

100,0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 1 011 763 4 131 18 169 5 000 28 45 159

450 1 011 763 4 131 18 169 5 000 0 45 159

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1 270

1 270

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 500 50 000 12 848 500 807 1 655 2 582 4 293 495 0

5 500 50 000 12 477 462 807 1 270 0 4 293 0 123

100,0 100,0 97,1 92,4 100,0 76,7 0,0 100,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kaposvári kiskönyvtár 498 498 361 Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok 821 821 821 Digitalizált közműtérképek vezetése 1 000 1 000 0 Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 674 674 674 Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 956 956 956 Önkormányzati tervtanács 180 180 180 Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 899 899 899 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.) 1 182 1 182 1 182 "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg 625 625 0 Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 150 150 0 "Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordinációs ktg megtérítése 480 468 468 Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver 1 300 1 300 1 300 K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév 2 903 2 287 2 287 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 0 4 995 4 995 Összesen 3 108 634 2 610 894 2 382 724

72,5 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 91,3

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97 889

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 195

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 536

90,9

0

0

0

Youth Footbal Fesztivál - Yogo Bonito Európa Kft csapatok díjazása, média TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás 2011. évi jutaléka TDM Egyesület Kaposvár Kártya forgalmazás 2012. évi jutaléka Kaposvári Röplabda SE szponzoráció 2012/2013-as bajnoki idény őszi időszak Szociális nyári gyermek étkeztetés Kaposvári Röplabda SE szponzoráció eredményességi támogatás Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működési költségei (KAB-KEF-12 pályázat önerő) Pannon Területi Társulás tagdíja Városi Tanévnyitó ünnepség kiadásaira Kaposvári Városfejlesztési Kft részére a TÁMOP 5.3.6-11/1 Komplex telep program Kaposváron projekt előkészítési ktg-eire Kaposvári Kosárlabda Klub Kft részére kölcsön biztosítása Kaposvári Tömegközlekedési Zrt részére kölcsön biztosítása Városi Fürdő beruházás peres ügy kapcsán kamat, perköltség és szakértői díj Roma Nemzetiségi Önkormánazat által használt irodahelyiségek üzemeltetési költsége Rippl-Rónai villa és műterem belső festése KEOP 6.2.0. Kerékpár-tároló építése a Polgármesteri Hivatalban "Kaposvár 300" helytörténeti könyv szerkesztésének, kiadásának költségeire "Miénk a város" program lebonyolításának költsége Kaposvári Kábítószerügyi Egyeztető Fórum működésének kiadása 2011. évi normatív kötött és állami tám. Év közbeni visszautalása

103

Áthúzódó

104 105

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

07.

121 122

I.

Működési c.kiadások 2013.05.02/15:20 Ráczné Varga Mária

3 010 745 2 522 699 2 292 188



A

B

C

1



2 3 5

123

II.

Felhalmozási c.kiadások



D

E

F

G

Kiadások (1+2+3+4+6+7) csoportok összesen Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31. %-a 97 889 88 195 90 536 102,7


H

I

J

Ebből: II.Felhalmozási célu kiadás (4.1.+6+7) Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 97 889 88 195 90 536


K 1

II.Felhalmozási célu kiadás 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Telj. %-a 102,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




K 1

II.Felhalmozási célu kiadás 2 3 4 5 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Telj. %-a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 102,7

121 122 2013.05.02/15:20 Ráczné Varga Mária

0,0




K 1

II.Felhalmozási célu kiadás 2 3 4 5 123


Telj. %-a 102,7




L

M

N


O

P

1



2 3

Eredeti ei.

5 6 7 8 9

07.

1. 2. 3. 4.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.



0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Q

R

S

T

U

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. ei. 12.31. %-a ei. ei. 12.31. 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 128 128 100,0 0 32 32 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0

0

0

0

0,0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

53 0 0 0 0 0

53 0 0 0 0 0

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0

7 0 0 0 0 0



L

M

N

4. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) O

P

1



2 3

Eredeti ei.

5

49. 50. 51. 52.

55 56 57 58


0 0 0 0

Q

R

S

T

U

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Munkaadót terhelő járulékok Személyi juttatás Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. ei. 12.31. %-a ei. ei. 12.31. 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0


0

0

0

0,0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0,0 0,0

0 0

0 0

0 0

0

881

881

100,0

0

119

119

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0,0

0

0

0

80


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 471 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81

75.


0

0

0

0,0

0

0

0

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


82 83

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

84 85 86 87 88 89 90 91

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102


0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0,0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0,0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kaposvári kiskönyvtár 0 0 Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok 0 0 Digitalizált közműtérképek vezetése 0 0 Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 0 0 Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 0 0 Önkormányzati tervtanács 0 48 Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 0 0 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.) 0 0 "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg 0 0 Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 0 0 "Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordinációs ktg megtérítése 0 0 Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver 0 0 K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév 0 0 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 0 0 Összesen 0 1 581

0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 1 581

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 264

0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 264

Működési c.kiadások

1 581

100,0

0

264

264

103

Áthúzódó

104 105

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

07.

121 122

I.


0


1 581


L

M

N

1



2 3 5

123

II.




O

P

Q

R

S

T

U

Kiemelt előirányzat Kiemelt előirányzat 1.csoport 2.csoport Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulékok Eredeti Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. %-a ei. ei. 12.31. 0,0 0 0 0 0 0 0



V 1 2

járulékok 3 4 Telj. 5 %-a 0,0 6 0,0 7 0,0 8 0,0 9 0,0 10 0,0 11 0,0 12 0,0 13 0,0 14 0,0 15 0,0 16 0,0 17 0,0 18 0,0 19 0,0 20 0,0 21 0,0 22 0,0 23 0,0 24 0,0 25 0,0 26 0,0 27 0,0 28 0,0 29 0,0 30 100,0 31 0,0 32 0,0 33 0,0 34 0,0 35 0,0 36 0,0 37 0,0 38 0,0 39 0,0 40 0,0 41 0,0 42 0,0 43 0,0 44 0,0 45 0,0 46 47 0,0 48 49 50 51 52 53 54


0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




V 1 2

járulékok 3 4 Telj. 5 %-a 0,0 55 0,0 56 0,0 57 0,0 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0


100,0




V 1 2

járulékok 3 4 Telj. %-a 5 0,0 123





W

X

Y

1



2 3 5 6 7 8 9

07.

1. 2. 3. 4.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.




Z

AA

AB

Kiemelt előirányzat 3.csoport Dologi jellegű kiadás Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 491 174 113 94 483 260 555 271 506 249 626 1 982 2 084 2 081 2 500 18 815 18 801 26 200 28 446 28 141 7 195 7 195 6 737 1 700 1 700 1 699 134 134 134 673 673 666 2 650 2 665 2 665 250 250 0 3 000 6 836 4 444 864 2 309 864 300 300 74 300 100 64 203 072 203 072 190 369 3 000 1 237 888 400 400 400 400 400 400 700 700 0 700 700 300 1 500 1 500 186 600 440 180 2 233 3 456 3 456 17 860 22 860 22 800 200 252 241 1 567 1 434 1 434 55 0 0 936 936 0 2 050 2 050 1 760 578 578 578 3 962 3 962 3 956 37 454 454 9 050 13 550 5 050 1 234 1 234 1 233 5 479 5 464 5 418 100 100 50 90 90 90 9 990 9 990 8 325

AC

Telj. %-a 0,0 0,0 0,0 54,3 91,9 99,9 99,9 98,9 93,6 99,9 100,0 99,0 100,0 0,0 65,0 37,4 24,7 64,0 93,7 71,8 100,0 100,0 0,0 42,9 12,4 40,9 100,0 99,7 95,6 100,0 0,0 0,0 85,9 100,0 99,8 100,0 37,3 99,9 99,2 50,0 100,0 83,3

AD

AE

AF

3.l.alcsoport Pénzmaradvány átadás Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000

10 000

7 610

76,1

0

0

0

1 000 1 000 1 368 5 800 11 700 0

1 940 2 700 1 368 5 800 11 700 7 966

1 172 2 693 766 4 843 10 582 7 880

60,4 99,7 56,0 83,5 90,4 98,9

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



W

X

Y

1



2 3 5

49. 50. 51. 52.

55 56 57 58


4. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) Z

AA

AB

AC

Kiemelt előirányzat 3.csoport Dologi jellegű kiadás Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 175 175 0 1 000 1 326 845 1 500 1 500 0 5 000 500 175

Telj. %-a 0,0 63,7 0,0 35,0

AD

AE

AF

3.l.alcsoport Pénzmaradvány átadás Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0,0

0

0

0

0 0

17 499 4 378

17 499 4 281

100,0 97,8

0 0

0 0

0 0

0

225

225

100,0

0

0

0

80


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 258 100 304 50 352 2 425 927 220 1 289 24 0 1 085 1 100

3 258 100 304 50 352 2 425 927 220 1 289 24 0 1 085 1 100

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81

75.


0

800

500

62,5

0

0

0

0

1 250

1 250

100,0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 1 011 763 4 131 18 169 5 000 28 45 159

450 1 011 763 4 131 18 169 5 000 0 45 159

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1 270

1 270

100,0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 12 848 500 807 1 655 2 582 4 293 495 0

0 0 12 477 462 807 1 270 0 4 293 0 123

0,0 0,0 97,1 92,4 100,0 76,7 0,0 100,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kaposvári kiskönyvtár 498 498 Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok 821 821 Digitalizált közműtérképek vezetése 1 000 1 000 Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 674 674 Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 956 956 Önkormányzati tervtanács 180 120 Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 899 899 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.) 1 182 1 182 "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg 625 625 Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 150 150 "Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordinációs ktg megtérítése 480 0 Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver 1 300 1 300 K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév 2 903 2 287 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 4 995 Összesen 763 798 1 019 991

361 821 0 674 956 120 899 1 182 0 0 0 1 300 2 287 4 995 854 177

72,5 100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 83,7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0


854 177

83,7

0

0

0

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


82 83

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

84 85 86 87 88 89 90 91

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102


0

0

0

0,0

0

0

0

0

4 000

1 581

39,5

0

0

0

0,0

0

0

0

79,8

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 74 032

0 59 069

103

Áthúzódó

104 105

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

07.

121 122

I.


763 798 1 019 991



W

X

Y

1



2 3 5

123

II.




Z

AA

AB

Kiemelt előirányzat 3.csoport Dologi jellegű kiadás Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 0 0 0


AC

Telj. %-a 0,0

AD

AE

AF

3.l.alcsoport Pénzmaradvány átadás Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 0 0 0


AG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Telj. %-a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




AG 1 2 3 4 5 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Telj. %-a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

119 120

0,0


0,0




AG 1 2 3

Telj. %-a 0,0 123 4 5





AH

AI

AJ


AK

AL

AM

AN

1



2 3 5 6 7 8 9

07.

1. 2. 3. 4.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.



3.2.Alcsoport Dologi és egyéb folyó kiadás Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 139 491 174 113 94 483 260 555 271 506 249 626 1 982 2 084 2 081 2 500 18 815 18 801 26 200 28 446 28 141 7 195 7 195 6 737 1 700 1 700 1 699 134 134 134 673 673 666 2 650 2 665 2 665 250 250 0 3 000 6 836 4 444 864 2 309 864 300 300 74 300 100 64 203 072 203 072 190 369 3 000 1 237 888 400 400 400 400 400 400 700 700 0 700 700 300 1 500 1 500 186 600 440 180 2 233 3 456 3 456 17 860 22 860 22 800 200 252 241 1 567 1 434 1 434 55 0 0 936 936 0 2 050 2 050 1 760 578 578 578 3 962 3 962 3 956 37 454 454 9 050 13 550 5 050 1 234 1 234 1 233 5 479 5 464 5 418 100 100 50 90 90 90 9 990 9 990 8 325

Telj. %-a 0,0 0,0 0,0 54,3 91,9 99,9 99,9 98,9 93,6 99,9 100,0 99,0 100,0 0,0 65,0 37,4 24,7 64,0 93,7 71,8 100,0 100,0 0,0 42,9 12,4 40,9 100,0 99,7 95,6 100,0 0,0 0,0 85,9 100,0 99,8 100,0 37,3 99,9 99,2 50,0 100,0 83,3

AO

AP

AQ

Kiemelt előirányzat 4.csoport Egyéb működési kiadás Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 1 173 074 1 347 389 1 322 460 1 074 666 134 579 108 225 63 000 51 000 39 927 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 000

10 000

7 610

76,1

0

0

0

1 000 1 000 1 368 5 800 11 700 0

1 940 2 700 1 368 5 800 11 700 7 966

1 172 2 693 766 4 843 10 582 7 880

60,4 99,7 56,0 83,5 90,4 98,9

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



AH

AI

AJ

4. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) AK

AL

AM

AN

1



2 3 5

49. 50. 51. 52.

55 56 57 58


3.2.Alcsoport Dologi és egyéb folyó kiadás Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 175 175 0 1 000 1 326 845 1 500 1 500 0 5 000 500 175

AP

AQ

Kiemelt előirányzat 4.csoport Egyéb működési kiadás Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0


0

0

0 0

17 499 4 378

0

225

0

0

0

80


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 258 100 304 50 352 2 425 927 220 1 289 24 0 1 085 1 100

3 258 100 304 50 352 2 425 927 220 1 289 24 0 1 085 1 100

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0

81

75.


0

800

500

62,5

0

0

0

0

1 250

1 250 100,0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

450 1 011 763 4 131 18 169 5 000 28 45 159

450 1 011 763 4 131 18 169 5 000 0 45 159

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 100,0 100,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

1 270

1 270

0,0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 12 848 500 807 1 655 2 582 4 293 495 0

0 0,0 0 0,0 12 477 97,1 462 92,4 807 100,0 1 270 76,7 0 0,0 4 293 100,0 0 0,0 123 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 500 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0

5 500 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


82 83

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

84 85 86 87 88 89 90 91

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102


0

Telj. %-a 0,0 63,7 0,0 35,0

AO

0,0

34 096

0

0

17 499 100,0 4 281 97,8

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0,0

0

0

0

0

4 000

1 581

39,5

0

0

0

0,0

0

34

34

79,8

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0 0

0 74 032

0 59 069

225 100,0

103

Áthúzódó

104 105

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

07.

Kaposvári kiskönyvtár 498 498 Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok 821 821 Digitalizált közműtérképek vezetése 1 000 1 000 Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 674 674 Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 956 956 Önkormányzati tervtanács 180 120 Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 899 899 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.) 1 182 1 182 "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg 625 625 Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 150 150 "Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordinációs ktg megtérítése 480 0 Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver 1 300 1 300 K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév 2 903 2 287 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás 0 4 995 Összesen 763 798 1 019 991

361 821 0 674 956 120 899 1 182 0 0 0 1 300 2 287 4 995 854 177

72,5 0 0 0 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 468 468 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 100,0 0 0 0 83,7 2 344 836 1 589 058 1 526 702


854 177

83,7 2 246 947 1 500 863 1 436 166

121 122

I.


763 798 1 019 991



AH

AI

AJ


AK

AL

AM

AN

1



2 3 5

123

II.



3.2.Alcsoport Dologi és egyéb folyó kiadás Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31. %-a 0,0 0 0 0


AO

AP

AQ

Kiemelt előirányzat 4.csoport Egyéb működési kiadás Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 97 889 88 195 90 536


AR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Telj. %-a 98,1 80,4 78,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




AR 1 2 3 4 5 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Telj. %-a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 96,1


95,7




AR 1 2 3

Telj. %-a 123 102,7 4 5





AS

AT

AU


AV

AW

AX

AY

AZ

BA

BB

BC

1



2 3 5 6 7 8 9

07.

1. 2. 3. 4.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.



4.l.2 alcsoport 4.1.1 alcsoport Felhalm tám ért kiadások Működési tám értékű kiadások Eredeti Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31. %-a ei. ei. 12.31. %-a 83,2 0 24 275 26 829 110,5 23 193 43 165 35 892 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 42 42 100,0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0



AS

AT

AU

4. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) AV

AW

AX

AY

AZ

BA

BB

BC

1

Cím Alsz. cím 4 sz. 2 3 5

49. 50. 51. 52.

55 56 57 58


4.l.2 alcsoport 4.1.1 alcsoport Felhalm tám ért kiadások Működési tám értékű kiadások Eredeti Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31. %-a ei. ei. 12.31. %-a 0,0 0,0 Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2012/2013 tanév őszi időszak 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikei tanusítványok költsége 0 0 0 0 0 0


0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0 0

0 0

0 0

0,0 0,0

0 0

0 0

0 0

0,0 0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0,0

0

34

34

100,0

0,0

0 0

0 0

0 0

0,0

80


81

75.

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79



82 83

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

84 85 86 87 88 89 90 91

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102


0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Kaposvári kiskönyvtár 0 0 0 Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok 0 0 0 Digitalizált közműtérképek vezetése 0 0 0 Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 0 0 0 Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 0 0 0 Önkormányzati tervtanács 0 0 0 Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 0 0 0 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.) 0 0 0 "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg 0 0 0 Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 0 0 0 "Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordinációs ktg megtérítése 0 0 0 Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver 0 0 0 K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév 0 0 0 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Összesen 0 24 275 26 829

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 468 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

0,0

23 193

43 755

36 482

83,4


0,0

23 193

43 755

36 482

83,4

103

Áthúzódó

104 105

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

07.

121 122

I.


0


0

0


AS

AT

AU


AV

AW

AX

AY

AZ

BA

BB

BC

1



2 3 5

123

II.



4.l.2 alcsoport 4.1.1 alcsoport Felhalm tám ért kiadások Működési tám értékű kiadások Eredeti Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31. %-a ei. ei. 12.31. %-a 0,0 0,0 0 24 275 26 829 0 0 0



BD

BE

BF


BG

BH

BI

BJ

BK

BL

BM

1



2 3 5 6 7 8 9

07.

1. 2. 3. 4.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.



4.2.2 alcsoport 4.2.1 alcsoport Felhalm c áh-on kívülre átad. Működési c áh-on kívülre átad. Eredeti Mód. Telj. Telj. Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. %-a ei. ei. 12.31. 63 793 63 920 63 707 99,7 1 086 088 1 216 029 1 196 032 0,0 1 074 666 0 0 0 134 579 108 225 0,0 0 0 0 63 000 51 000 39 927 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0

0

0

0,0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



BD

BE

BF

4. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) BG

BH

BI

BJ

BK

BL

BM

1


49. 50. 51. 52.

55 56 57 58


4.2.2 alcsoport Felhalm c áh-on kívülre átad. Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31. %-a 0,0 Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás 0 0 0 0,0 K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2012/2013 tanév őszi időszak 0 0 0 0,0 Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése 0 0 0 0,0 Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikei tanusítványok költsége 0 0 0

4.2.1 alcsoport Működési c áh-on kívülre átad. Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


34 096

0

0

0,0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0,0 0,0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0,0

0

0

0

80


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81

75.


0

0

0

0,0

0

0

0

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


82 83

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

84 85 86 87 88 89 90 91

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102


0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0,0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0,0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 500 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0

5 500 50 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Kaposvári kiskönyvtár 0 0 Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok 0 0 Digitalizált közműtérképek vezetése 0 0 Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 0 0 Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 0 0 Önkormányzati tervtanács 0 0 Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 0 0 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.) 0 0 "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg 0 0 Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 0 0 "Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordinációs ktg megtérítése 0 0 Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver 0 0 K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév 0 0 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Összesen 97 889 63 920

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103

Áthúzódó

104 105

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

07.

63 707

99,7 2 223 754 1 457 108 1 399 684

0

0,0 2 223 754 1 457 108 1 399 684

121 122

I.

Működési c.kiadások 2013.05.02/15:20 Ráczné Varga Mária

0


0


BD

BE

BF


BG

BH

BI

BJ

BK

BL

BM

1



2 3 5

123

II.



4.2.2 alcsoport Felhalm c áh-on kívülre átad. Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31. %-a 97 889 63 920 63 707 99,7


4.2.1 alcsoport Működési c áh-on kívülre átad. Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 0 0 0


BN 1 2

ködési c áh-on kívülre3átad. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Telj. %-a 98,4 80,4 78,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




BN 1 2

ködési c áh-on kívülre3átad. 4 5 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Telj. %-a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,00 100,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

119 120

96,1


96,1




BN 1 2

ködési c áh-on kívülre3átad. 4 5 123


Telj. %-a 0,0




BO

BP

BQ

1



2 3 5 6 7 8 9

07.

1. 2. 3. 4.

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48.




BR

BS

BT

Kiemelt előirányzat 6.csoport Felújítás Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

BU

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Telj. %-a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BV

BW

BX

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kiemelt előirányzat 7.csoport Beruházási kiadás Mód. Telj. ei. 12.31. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eredeti ei.

0

0

0

0,0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0



BO

BP

1


49. 50. 51. 52.

55 56 57 58

BQ

4. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) BR

BS

BT

Kiemelt előirányzat 2.1.Önkormányzati kiadások 6.csoport Felújítás Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. Kaposvári Fürdő beruházás támogatás visszautalás 0 0 K. Élmény- és Gyógyf. Kft - 2. oszt. úszásokt. medencebérl.díja 2012/2013 tanév őszi időszak 0 0 Tűzoltóság részére állami, városi ünnepekre zászlók kihelyezése 0 0 Adás-vételek, bérbeadások kapcsán kötelezően előírt energetikei tanusítványok költsége 0 0

BU

0 0 0 0

Telj. %-a 0,0 0,0 0,0 0,0

BV

BW

Eredeti ei. 0 0 0 0

BX

Kiemelt előirányzat 7.csoport Beruházási kiadás Mód. Telj. ei. 12.31. 0 0 0 0

0 0 0 0


0

0

0

0,0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0,0 0,0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0,0

0

0

0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0

0

0

0,0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0,0

0

0

0

80


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81

75.


0

0

0

0,0

0

0

0

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79


82 83

77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85.

84 85 86 87 88 89 90 91

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102


0

0

0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0,0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0,0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kaposvári kiskönyvtár 0 Kiadványok, kisebb rendezvények, marketing és kommunikációs feladatok 0 Digitalizált közműtérképek vezetése 0 Betlehem összeállítása, őrzése, műsor 0 Alkalmi ünnepi vásárok (húsvéti, karácsonyi) 0 Önkormányzati tervtanács 0 Városi Fürdő kereskedelmi egységek bérleti díja 0 Kaposvár területén önkormányzati célú hirdetési felület (4 db óriásplakát 2011.03.01-2012.02.28.) 0 "Hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása" pályázati projektgenerálás ktg 0 Iskolai szakmai vizsgálatokhoz szakértők igénybevétele 0 "Testvérvárosok tematikus Hálózata" 2010.-2011. évi projektben partnerek részére koordinációs ktg megtérítése 0 Szakmai informatikai feladatokra - Taninform szoftver 0 K. Élmény- és Gyógyfürdő Kft - 2. oszt. Úszásokt. medencebérleti díja 2011/2012 tanév 0 Diákok részére délelőtti jégidő vásárlás Összesen 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0,0

0

0

0


0

0

0,0

0

0

0

103

Áthúzódó

104 105

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

07.

121 122

I.


0



BO

BP

BQ

1



2 3 5

123

II.




BR

BS

BT

BU

Kiemelt előirányzat 6.csoport Felújítás Eredeti Mód. Telj. Telj. ei. ei. 12.31. %-a 0,0 0 0 0


BV

BW

BX

Kiemelt előirányzat 7.csoport Beruházási kiadás Eredeti Mód. Telj. ei. ei. 12.31. 0 0 0


BY 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54


Telj. %-a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0




BY 1 2 3 4 5 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

Telj. %-a 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

119 120

0,0


0,0




BY 1 2 3

Telj. %-a 0,0 123 4 5




1/2 Egyéb szervezetek támogatása

A

B

C

Cím sz.

Alsz. cím

Egyéb szervezetek támogatása

4.a. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

D

E

F

G

1 2 3 4

Támogatás összesen Mód. Telj. ei. 12.31.

Eredeti ei.

5

Telj. %-a

6 7 8

1,1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások SM Önkormányzat-Rippl-Rónai emlékmúzeum felújításához városi önerő SM Önkormányzat-Rippl-Rónai emlékmúzeum felújításához támogatás előleg

07.1.

0 0

24 275 0

23 239 3 590

95,7 0,0

0

24 275

26 829

110,5

24 625

24 625

24 625

100,0

8 454 18 429 11 672

8 581 18 429 11 672

8 581 18 429 11 672

100,0 100,0 100,0

250 150 213

250 150 213

250 150 0

100,0 100,0 0,0

63 793

63 920

63 707

99,7

18 000 30 668 865 686 1 039 905 0 0

18 489 30 661 1 807 1 191 1 221 1 822 118 14 563

12 489 30 661 1 752 1 151 1 152 1 754 118 14 563

67,5 100,0 100,0 97,0 96,6 94,3 96,3 100,0 100,0

1,3.10 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére Tűzoltóság 2011. december havi bérkompenzáció átadása

0

215

0

0,0

1,3.11 Foglalkoztatási támogatási keretből Hattyú 2004 Bt részére KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a NOSTRU pályázat önerejéhez 1,3.12 Kaposvári Többcélú Kistérségi Társulás részére Parlagfű ment.program önerőre 1,3.13 Youth Footbal Fesztivál megrendezése - Kaposvári Egyetem 1,3.14 Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére Polgári Védelem 2012. évi maradványának átadása 1,3.15 Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás részére támogatás

0

384 0 18 100 720 826

384 0 18 100 720 0

100,0 0,0 100,0 100,0 100,0 0,0

1 000

1 000

1 000

100,0

23 193

43 165

35 892

83,2

126 000 50 000 135 000 57 000 370 456 800 41 418

126 000 52 200 120 000 57 000 370 459 800 35 310

126 000 52 200 120 000 57 000 370 459 800 35 310

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

13 630 0 0 0 0 0

13 630 20 444 700 6 024 10 048 12 520

13 135 20 444 700 6 024 10 048 12 520

96,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

5 832 0

5 832 4 374

5 832 4 374

100,0 100,0

5 508 0 0 0

5 508 4 131 0 1 000

5 508 4 131 0 0

100,0 100,0 0,0 0,0

567

1 418

1 418

100,0

9 10 11

1,1.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások összesen:

12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

1,2.1 1,2.2

1,2.3

1,2.

1,2. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások Áthúzódó TISZK Kft részére TIOP pályázathoz önerő biztosítása Panelépületek energiatakarékos felújításának támogatása: - 48-as Ifjúság útja 34. - Füredi u. 77-79. - Füredi u. 41-43. Helyi védettségű épületek felújításának támogatása: - Rippl-Rónai u. 22. társasház - Gr. Apponyi A. u. 1/b. - Bartók B. u. 8242. hrsz. Felhalmozási célú pénzeszközátadás összesen:

26 27 28 29 30 31 32 33 34

1,3.1 1,3.2 1,3.3 1,3.4 1,3.5 1,3.6 1,3.7 1,3.8 1,3.9

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

1,3. Működési célú támogatásértékű kiadások Megyei - Városi Könyvtár támogatása Arany János Tehetséggondozó Program támogatása - Puskás Tivadar Távközl.Tech. 1 fő ösztöndíj Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére Tűzoltóság gazdasági vezető béréhez KMJV Horvát Nemzetiségi Önkormányzat támogatása KMJV Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat támogatása KMJV Német Nemzetiségi Önkormányzat támogatása KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása KMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása a 2011. dec.havi közcélú Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére Tűzoltóság alulfinanszírozás átadása

Áthúzódó 1,3,16 Kaposvári Egyetem - Sportolók egyetemi tanulmányainak támogatása 2011/2012 tanév

48

1,3.

49

Működési célú támogatásértékű kiadások összesen:

50 51 07.1. 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77

1,4.1 1,4.2 1,4.3 1,4.4 1,4.5 1,4.6 1,4.7 1,4.8

1,4.9

1,4. Működési célú pénzeszköz átadások Tömegközlekedési Zrt. működési támogatása Kapos TV és Rádió Nonprofit Kft támogatása Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft támogatása Jégcsarnok Kft működési támogatása Deseda Kemping Kft támogatása Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft támogatása közszolgáltatási szerződés alapján TISZK Kft működési támogatása Kiemelt sportegyesületek támogatása Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft. - működési támogatás - II.félévi utánpótlás támogatás - 2011. évi jegybevétel korrekció - utánpótlás támogatás - 2012. I. félévi jegybevétel - utánpótlás támogatás - Rákóczi Stadion üzemeltetés - utánpótlás támogatás - Rákóczi Stadion 2012. II. félévi üzemeltetéshez támogatás Kaposvári Kosárlabda Klub Kft. - működési támogatás - II.félévi utánpótlás támogatás

1,4.10 Kaposvári Röplabda SE - működési támogatás - II.félévi utánpótlás támogatás - eredményességi támogatás - nemzetközi mérközéseken való részvétel támogatása 2012/2013 1,4.11 BITT Női Röplabda Klub - működési támogatás


C:\cd1\15 - 4.a-Egyéb szervek támogatása.xls/egyéb

2/2 Egyéb szervezetek támogatása

A

B

C

Cím sz.

Egyéb szervezetek támogatása

4

Alsz. cím

5 78 79 80 81 82 83 84 85

1,4.12 1,4.13 1,4.14 1,4.15 1,4.16 1,4.17 1,4.18 1,4.19

Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása Kaposvári Polgárőr Egyesület Mozgáskorlátozottak Sm. Egyesülete- Napsugár Otthon működési támogatása Berzsenyi Társaság működési támogatása Berzsenyi Társaság működési támogatása-Takáts Gyula emlékház mük ktgeire Mozgáskorlátozottak Sm-i Egyesülete - támogató szolgálat alapellátás támogatása Borostyánvirág Alapítvány - családok átmeneti gondozása szolgálat támogatása Kaposvári Szimfónikus Zenekar Alapítvány támogatása

1,4.20

Mozgáskorlátozottak Somogy Megyei Egyesülete által működtetett Fogyatékos Emberek Átmeneti Otthonának működtetéséhez feladatellátási szerződés alapján nyújtandó önkormányzati kiegészítés a kaposvári ellátottak után

4.a. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

D

E

F

G

1 2 3

86 87

1,4.21 1,4.22 1,4.23 1,4.24 1,4.25 1,4.26 1,4.27 1,4.28 1,4.29 1,4.30 1,4.31 1,4.32 1,4.33 1,4.34 1,4.35 1,4.36 1,4.37

88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

1,4.38

104 105

1,4.39 1,4.40 1,4.41 1,4.42 1,4.43 1,4.44 1,4.45 1,4.46 1,4.47 1,4.48 1,4.49 1,4.50 1,4.51

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117

Eredeti ei.

Brothers Zenei és Produkciós Kft tám. a 2012. évi nemzetközi kamarazenei fesztivál megvalósításához TDM Egyesület működési támogatása Kaposvár és a Zselic vidéke TDM Egyesület támogatása- projekt 2. ütem Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása Vizilabda Klub támogatása Kaposvári Röplabda Akadémia és Utánpótlás Műhely SE támogatása Kaposfüredi Sport Club működési támogatás Favorit Atlétikai Club támogatása a Sportiskolától átvett utánpótlás képzés kiadásaira Kutyatár Természet- és Állatvédő Egyesület támogatása kóbor ebek gondozására Kaposvári Vízilabda Klub 2012/2013-as évad őszi időszakának támogatása Bursa felsőoktatási ösztöndíj "Kaposvár Számít Rád" ösztöndíj Youth Footbal Fesztivál megrendezése - Toponár SE Youth Footbal Fesztivál megrendezése- Kaposfüred SE Youth Footbal Fesztivál megrendezése- Hetes SC Youth Footbal Fesztivál megrendezése- Mezőcsokonya Szabadidő Sport és Futball Egyesület Youth Footbal Fesztivál megrendezése- Yogo Bonito Európa Kft kulturális programok Youth Footbal Fesztivál megrendezése- Kaposvári Rákóczi Labdarúgó Kft részére Rákóczi Stadion pályáinak használata Polgármesteri Keretből: polgármesteri keret Polgármesteri Keretből: egyéni képviselői keret Sport keret Oktatási, Kulturális Támogatási keret Nyugdíjas Szervezetek Támogatási kerete Kaposfüredi Részönkormányzat kerete Toponári Részönkormányzat kerete Kaposszenjakabi Részönkormányzat keret IPA Pannon Palette II. partnerek részére továbbutalás IPA Work Flow partnerek részére továbbutalás KÖTÉL Kaposvári Önkéntes Tűzoltó és Életmentő Egyesület működési támogatás Szeretem Kaposvárt Alapítvány részére működésre, valamint programok megrendezésére Déryné Vándorszíntársulat részére sz október 23-i ünnepség kiadásaira

Déryné Vándorszíntársulat részére a Szivárvány Kultúrpalotában lebonyolított október 23-i ünnepség költségeire 1,4.52 Deseda Kemping Kft. Részére az építményadó kifizetéséhez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására 1,4.53

118 119 120 121 122 123 124 125

Támogatás összesen Mód. Telj. ei. 12.31.

Telj. %-a

25 000 486 686 2 200 940 225 424 4 000

30 100 486 686 2 200 940 225 424 4 000

30 100 450 686 2 200 940 225 424 4 000

100,0 92,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4 687

4 976

4 976

100,0

33 000 9 475 1 662 3 130 15 000 6 500 1 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

33 000 9 475 1 000 3 130 15 000 6 500 1 700 1 900 3 500 15 000 5 695 3 425 60 40 100 100 2 600

33 000 8 280 0 3 130 15 000 6 500 1 700 1 900 3500 15000 5695 3425 60 40 100 100 2 600

100,0 87,4 0,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

0

300

300

100,0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 054 1 134 9 658 1 907 460 165 1 884 75 2 640 5 575 400 600 200

4 054 1 134 9 658 1 907 460 165 1 884 75 2 640 5 575 400 600 200

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

550

100,0

0

550

0

888

0

0,0

1,4.54 1,4.55 1,4.56 1,4.57 1,4.58 1,4.59

Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Nonprofit Kft részére a lekötött gázmennyiség feletti fogyasztás többletköltségére

0

15 383

0

0,0

Kaposvári Kosárlabdázók Köre SE működési támogatása - TAO önerő Kaposfüredi Sport Club működési támogatás - TAO önerő Kaposvári Rákóczi Bene Ferenc Labdarúgó Akadémia működési támogatása - TAO önerő Eü és Szociális Alap Nemzetközi Kapcsolatok Támogatási Keret

0 0 0 0 0

1 251 240 940 296 10

1 251 240 940 296 10

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1,4.60 1,4.61 1,4.62 1,4.63 1,4.64 1,4.65 1,4.66 1,4.67 1,4.68

Áthúzódó Tömegközlekedési Zrt működési támogatása Csiky Gergely Színház Nonprofit Kft 2011. évi támogatása közszolgáltatási szerződés alapján "Szeretem Kaposvárt" Alapítvány 2011. évi támogatása Kaposvári Élmény- és Gyógyfürdő Kft 2011. évi támogatása Kaposvári Hoki Club SE 2011. évi támogatása Kaposvári Kosárlabda Klub Kft 2011. évi Kaposvár Kártya kompenzáció Kaposvári Sporthorgász Egyesület 2011. évi támogatása a Deseda tó körüli szemétgyűjtésre Kaposvári Vizilabda Klub 2011. évi támogatása Táncsics Mihály Gimnázium Matematika Tehetségeiért Alapítvány támogatása

31 602 40 895 250 525 1 000 76 100 10 000 400

31 602 40 895 250 525 1 000 76 100 10 000 400

31 602 40 895 250 525 1 000 76 100 10 000 400

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

1 086 088

1 216 029

1 196 032

98,4

1 173 074

1 347 389

1 322 460

98,1

126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

4,4.

138

Működési célú pénzeszköz átadás összesen:

139 140 07.1.

Támogatásértékű és átadott pénzeszközök mindösszesen

141


C:\cd1\15 - 4.a-Egyéb szervek támogatása.xls/egyéb

1/2 Szociálpolitikai feladatok

A

B

C

1

Cím sz.

Alcím sz.

07.01

2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 2,10 2,11 2,12 2,13 2,14 2,15 2,16 2,17

Adósságcsökkentési támogatás Buszbérletek vásárlása (Gyes, Gyed) Rendkivüli szociális segély Krízis segély és hajléktalanok lakhatási támogatása Temetési segély Köztemetés Mozgáskorlátozottak támogatása Gyógyszertámogatás Egyetemi, főiskolai hallgatók albérleti támogatása BURSA Felsőoktatási szociális ösztöndíj 1/2-ed része Cigánytanulók ösztöndíja Panel Plussz Hitelprogram keretében felvett kölcsönhöz kapcs.tám. Méhnyakrák elleni védőoltás 2012. évi támogatása Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása

07.01

2,18 2,19 2.

Áthúzódó Méhnyakrák elleni védőoltás 2012. évi támogatása Cigánytanulók ösztöndíja Önkormányzat szociálpolitikai kifizetések összesen

07.01

3.

2 3 4

Szociálpolitikai feladatok

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Rendkivüli gyermekvédelmi juttatás Ápolási díj - máltányossági alapon Helyi lakásfenntartási támogatás

4 b. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban) D

E

F

G

Kiemelt előirányzat 4.csoport Átadás, kölcsön Eredeti Mód. Teljesítés Telj. ei. ei. 12.31. %- a 20 000 20 000 17 293 86,5 32 300 32 300 26 203 81,1 20 000 20 000 12 161 60,8 8 000 9 352 9 352 100,0 8 000 4 347 894 20,6 19 000 18 404 18 004 97,8 500 500 0 0,0 4 000 4 000 2 287 57,2 11 000 12 000 11 709 97,6 3 000 3 000 1 659 55,3 3 000 3 104 3 104 100,0 3 000 3 000 1 932 64,4 5 750 55 0 0,0 2 000 2 000 1 791 89,6 100 100 0 0,0 3 500 292 0 0,0 0 1 700 1 595 0,0

23 24 25 26 27

4 930 241 148 321

184 241 134 579

0 0,0 241 100,0 108 225 80,4

Otthonteremtési támogatás

31 000

51 000

39 927

78,3

Önkormányzat Gyámhivatali feladatok összesen

31 000

51 000

39 927

78,3

152 000 45 070 410 000 10 500 1 700 39 700 75 4 000 130 800 1 000 130 000 1 500 926 345

150 648 20 161 427 747 10 500 0 37 288 75 4 000 130 800 1 000 130 000 1 500 913 719

32 000

35 000

30 192

86,3

32 000

35 000

30 192

86,3

1 074 666 1 048 298 63 000 86 000

916 649 70 119

87,4 81,5

28 29 30

Gyámhivatal

31 32

07.01

3.

33

Polgármesteri Hivatal feladatkörébe tartozó jogcímek 06. 4.3.1 Rendszeres szociális segély 36 4.3.2 Közcélú foglalkozatatás költsége 37 4.3.3 Foglakoztatást helyettesítő támogatások 34 35

4.3.4 4.3.5 4.3.6 4.3.7 4.3.8 4.3.9 4.3.10 4.3.11 4.3.12

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Időskorúak járadéka Speciális diétára szoruló gyermekek támogatása Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmányhez kapcs.egyszeri kieg. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás Óvodáztatási támogatás Ápolási díj - alanyi jogon Ápolási díj - szakértői költsége Normatív adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás Közgyógyellátás Polgármesteri Hivatal szociálpolitikai kifizetések összesen

101 085 67,1 0 0,0 423 896 99,1 8 430 80,3 0 0,0 37 288 100,0 0 0,0 3 770 94,3 113 118 86,5 780 78,0 119 044 91,6 1 013 67,5 808 424 88,5

48

Gyámhivatal

49 50

06.

4.3.13 Tartásdíj megelőlegezés

51 52 53

06.

Polgármesteri Hivatal Gyámhivatali feladatok összesen

54 55 56 57 58

Szociálpolitikai kiadások összesen Gyámhivatali kiadások összesen

59 60


C:\cd1\16 - 4.b-Szociálpolitikai feladatok.xls/szoc.pol.

2/2 Szociálpolitikai feladatok

A

B

C

61 62


C:\cd1\16 - 4.b-Szociálpolitikai feladatok.xls/szoc.pol.

4 b. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

D

E

F

G

A

H

I

J K Szerződéses lekötöttség

2012. évi előirányzat

1

5.melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Intézmény felújítások

Kaposvár MJV Önkormányzata

Megnevezés eredeti

2

módosított

összege

%-a

L

M

N

2012. évi teljesítés Megjegyzés összege

%-a

3 Áthúzódó kiadások Berzsenyi D. Tagiskola homlokzati nyílászáró 4 cseréje és lámpatest korszerűsítése

22 329

22 329

22 329

100,0

22 329

100,0

Munkácsy M. Gimnázium iskolai és utánpótlás 5 sport infrastrukúra-fejlesztése, felújítása

14 288

14 288

14 288

100,0

14 288

100,0

914

914

914

100,0

914

100,0

7 Városháza tető és ereszcsatorna javítása

3 903

3 903

3 903

100,0

3 903

100,0

8 Zrínyi Tagiskola kazánjavítása

2 346

1 578

1 578

100,0

1 577

99,9

43 780

43 012

43 012

100,0

43 011

100,0

5 000

6 529

0

646

0

0

0

353

0

0

15 Önkormányzati PH.épületek villámvédelme

0

1 956

1 956

100,0

1 956

100,0

16 Széchenyi SZKI udvari üreg tömedékelése

0

1 000

1 000

100,0

1 000

100,0

17 Zrinyi tagiskola toldalék épület falpanel javítása

0

1 475

1 475

100,0

1 475

100,0

18 Zrinyi tagiskola mellékh.szellőztetés megold.

0

291

291

100,0

-

6 Sportcsarnok K200 gáznyomásszabályzó felújítása

9

Áthúzódó kiadások összesen

10 Új induló feladatok keretösszege 11 Széchenyi SZKI leázások javítási munkái Közterület-felügyelet elhelyezését biztosító 12 helyiségek kialakítása önerő Bárczi G. Ált. Isk.Speciális Szakiskola és 13 Diákotthon csapadékvíz elvezetés felújítása Rippl-Rónai Emlékmúzeum villa és műterem belső 14 festése

-

646

-

100,0 -

353 -

646 -

100,0 -

100,0 353

-

100,0 -

-

19 Széchenyi SZKI B.ép.kazáncsere

0

239

239

100,0

239

100,0

20 Polg.Hiv.régi épület csapadékvíz lefolyó

0

110

110

100,0

109

99,1

Polgármesteri Hivatal Teleki szárny fsz. 5 db iroda 21 kialakítása

0

11 180

11 083

99,1

-

-

5 000

23 779

17 153

72,1

5 778

24,3

7 500

3 810

-

-

-

-

0

0

-

-

-

-

0

1 040

1 040

100,0

1 040

100,0

0

901

901

100,0

901

100,0

27 Honvéd u. Általános Iskola kerítés felújítása

0

532

532

100,0

532

100,0

Pécsi u. Ált.Iskola udvari épület 2 db tanterem 28 burkolási munkái

0

547

547

100,0

547

100,0

29 Madár u. Óvoda homlokzati nyílászáró csere

0

670

670

100,0

637

95,1

22

Új induló feladatok összesen:

Gazdasági Ellátó Szervezet /GESZ/ által ellátott 23 intézmények kisebb felújítási feladatai : Arany J. Tagóvoda homlokzati nyílászáró csere, fűtésszabályozás és tető csapadékvíz elvez.rendszer 24 korszerűsítése önerő Petőfi u.bölcsöde 1 db csoportszobához tartozó 25 szennyvízelvezetés Szolgáltatóház 1.sz.Labor-orvosi rendelő váró, és 26 2.sz.orvosi rendelő váró burkolása

30

GESZ intézmények felújítása összesen:

7 500

7 500

3 690

49,2

3 657

48,8

32

Mindösszesen:

56 280

74 291

63 855

86,0

52 446

70,6

Kaposvár, 2013.05.02

C:\cd1\17 - 5.melléklet Intézmény felújítások.xls/Int5

Szabó Tiborné

Átcsop. Önkorm.kiadásba

2013.áth.

2013.áth.

2013.áth.

1/1

A

B

C

D

2012. évi előirányzat Megnevezés

1


Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása


eredeti

2

módosított

E

Szerződéses lekötöttség összege

F

G

H

2012. évi teljesítés Megjegyzés

%-a

összege

%-a

3 Áthúzódó kiadások 4

Zsigmond R. u. 2. szám alatti lakások felújítása

6 231

6 231

6 231

100,0

6 231

100,0

5 Gördülő sportok pályáinak felújítására

850

850

850

100,0

850

100,0

6 Kémények béléscsövezése keret

508

515

515

100,0

515

100,0

7 589

7 596

7 596

100,0

7 596

100,0

8 Új induló feladatok keretösszege:

5 000

1 365

9 Zsigmond R. u. 2. bérlakások felújítása II.ütem

9500

9 462

9 462

100,0

9 462

100,0

10 Deseda csónakkikötők javítási munkái

0

1000

1 000

100,0

1 000

100,0

11 Széchenyi Programiroda Fő u.7. klíma

0

495

495

100,0

495

100,0

Kaposfüredi u.100/A. szolgálati lakás 12 ablakcsere

0

505

505

100,0

505

100,0

13 Baross G.u.25-27. szolgálati lakás felújítása

0

564

564

100,0

536

95,0

2013.áth.

14 Ady E.u.8. üzlet klímaberendezés

0

380

380

100,0

-

-

2013.áth.

15 Honvéd u.1. helyiség felújítása

0

1850

1 376

74,4

-

-

2013.áth.

Berzsenyi u. 2/b-2/c,önk.bérlakások bejárati 16 kapu és udvari játszóeszközök felújítása

0

830

767

92,4

-

-

2013.áth.

0

200

-

-

-

2013.áth.

0

114

114

100,0

-

-

2013.áth.

0

587

587

100,0

-

-

2013.áth.

14 500

17 352

15 250

87,9

11 998

69,1

21 Vegyes tulajdonú épületek felújítása

16 000

16 000

14 915

93,2

14 915

93,2

23

Új induló feladatok összesen

30 500

33 352

30 165

90,4

26 913

80,7

24

Mindösszesen

38 089

40 948

37 761

92,2

34 509

84,3

7

Áthúzódó kiadások összesen

Ady E.u.1. udvar felújítása önkormányzati 17 tul.hányada Szent I.u.14. szennyvízcsatorna rendszer 18 felújítása Szántó u.5.üzemviteli ép.2 em. fűtést bizt.kazán 19 csere 20

Keret összesen:

-

-

-

C:\cd1\18 - 6.melléklet Lakás-, nem lakás ingatlanok felújítása.xls/Lak6 Kaposvár, 2013.05.02

-

-

Szabó Tiborné 1/1

7.melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

Út-, híd-, járda felújítások


(ezer Ft-ban)

A

B

C

D

Szerződéses lekötöttség

2012. évi előirányzat 1

Megnevezés eredeti

2

E

módosított

összege

F

G

H

2012. évi teljesítés Megjegyzés

%-a

összege

%-a

3 Áthúzódó feladatok 4 Raktár utca Jutai úttól az iparvágányig

6 852

6 852

6 852

100,0

6 852

100,0

394

394

394

100,0

394

100,0

Toponári út Könyvtár előtti járda kerítés 6 áthelyezéssel

4 095

4 095

4 095

100,0

4 095

100,0

7 Kaposfüredi út Ny-i. oldal 183-229. hsz.

7 114

7 114

7 114

100,0

7 114

100,0

8 Szigetvári utca 145-167. hsz.

2 860

2 860

2 860

100,0

2 860

100,0

21 315

21 315

21 315

100,0

21 315

100,0

5 000

903

11 Haladástanyai út burkolat kátyúzása

0

997

Guba S. - Izzó u. Tejüzemig kerékpárút eng.és 12 kiviteli terv

0

850

-

-

-

-

2013.áth.

13 Toponár buszöblözetek melleti járda felújítás

0

1 250

-

-

-

-

2013.áth.

Kül és belterületi utak javított földutak felújítása 14 bit.emulsió-zuzalék keverékkel

0

1 000

-

-

-

-

2013.áth.

15 Töröcskei u.2. járda és vízelvezetés felújítása

0

500

-

-

-

-

2013.áth.

16 Toponár Kemping u. lépcső és parkoló felújítása

0

280

-

-

-

-

2013.áth.

Zaranyi u. (0460 hrsz) útjavítása Kisgáti pataktól 5 keletre 250 fm hosszon

9

Áthúzódó feladatok összesen

10 Új induló feladatok

-

997

-

100,0

997

100,0

17

Új induló útfelújítás összesen

5 000

5 780

997

17,2

997

17,2

30

Új induló feladatok mindösszesen

5 000

5 780

997

17,2

997

17,2

31

Mindösszesen

26 315

27 095

22 312

82,3

22 312

82,3

Kaposvár, 2013.05.02

C:\cd1\19 - 7.melléklet Út-, híd-, járda felújítások.xls/Út7

Szabó Tiborné

1/1

A

H

I

J

2012. évi előirányzat

1

8.melléklet 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Víziközmű felújítások


K

Szerződéses lekötöttség

L

M

N

2012. évi teljesítés

Megnevezés

Megjegyzés eredeti

2

módosított

összege

%-a

összege

%-a

3 Áthúzódó kiadások Füredi u. szennyvíz gerincvezeték bélelés garanciális 4 visszatartás

1 527

1 527

1 527

100,0

Vöröstelek u. NA50 azbeszt cement vízvezeték cseréje 236 m 5 garanciális visszatartás

844

844

844

100,0

-

-

2013.áth.

Temesvár u. NA80 öntöttvas vízvezeték cseréje 300 m 6 garanciális visszatartás

500

500

500

100,0

-

-

2013.áth.

Jókai u. NA50 öntöttvas vízvezeték cseréje 338 m garanciális 7 visszatartás

586

586

586

100,0

-

-

2013.áth.

1424

1 424

1 424

100,0

1 424

100,0

59

59

59

100,0

59

100,0

10 Szennyvíz gépi rács elfagyás elleni védelme

445

445

445

100,0

445

100,0

11 Szigetvári u.170. házi kis átemelő beépítése

500

500

500

100,0

500

100,0

5 885

5 885

5 885

100,0

3 955

67,2

14 Biológiai reaktor szétválasztása 2 db

2975

2 975

2 975

100,0

2 975

100,0

15 Frekvenciaváltó rendszer beépítése 4 db 16 17 Új induló feladatok keretösszege : 18

2863

2 863

2 863

100,0

2 863

100,0

41 930

107

8 I.sz. sz.víz telep végátemelő mechanikai gépi rács beépítése

9 Kassa u. 23-25. szennyvíz aknafedlap szintre emelése

12 Áthúzódó kiadások összesen

1 527

100,0

13

-

-

-

-

19 Búvárszivattyúk éréknövelő felújítása 5 db

x

2 500

2 500

100,0

2 500

100,0

Kaposvár, vízműtelepeken szinttávadók, szünetmentes 20 áramforrások felújítása 8 db

x

3 000

3 000

100,0

3 000

100,0

Kaposvár, vízműtelepeken nyomáscsökkentő szelepek 21 felújítása 3 db

x

3 000

3 000

100,0

3 000

100,0

Kaposvár, vízműtelepeken üzemelő vastalanító technológia 22 Interapp szelepcsoportjainak cseréje 15 db

x

1 250

1 250

100,0

1 250

100,0

Kaposvár, II.sz.vízműtelepen HidroMono2000 szivattyúegység 23 frekvenciaváltóinak felújítása 1 db

x

1 500

1 500

100,0

1 500

100,0

Kaposvár, vízműtelepeken adagolószivattyúk felújítása 1+1 db 24 konstrukcióban 9 db

x

2 250

2 250

100,0

2 250

100,0

25 Szennyvízszivattyúk értéknövelő felújítása 18 db

x

22 000

22 000

100,0

22 000

100,0

30 II. Telep HICK Hargreaves fúvó értéknöv.felújítása 1 db

x

1 300

1 300

100,0

1 300

100,0

31 II. Telep TK-10 kotró hajtómű, vill.motor felújítása 2 db

x

1 000

1 000

100,0

1 000

100,0

34 II. Telep TK-10 kotró hidraulika komplett felújítása 2 db

x

700

700

100,0

700

100,0

35 BÖRGER FL 776 típusú iszapszivattyú felújítása

0

1 029

1 029

100,0

1 029

100,0

36 K-1 szennyvízátemelő felújítása

0

1 100

1 100

100,0

1 100

100,0

37 Keleti Ip.Park KIP-1 szennyvízátem.vill.eneg.ellátás

0

1 194

1 194

100,0

1 194

100,0

47 768

47 768

47 661

99,8

47 660

99,8

53 653

53 653

53 546

99,8

51 615

96,2

38 Új induló feladatok összesen: 39

Mindösszesen

2013.05.02

C:\cd1\20 - 8.melléklet Víziközmű felújítások.xls/Víz8 Szabó Tiborné

1/1

Kaposvár MJV. Önkormányzata


FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

A

B

C

D

1 2012. évi előirányzat

Megnevezés

2

E F BESZÁMOLÓ

Szerz.lekötöttség

G

H

2012.évi teljesítés Megjegyzés

eredeti

3

módosított

összege

%-a

összege

%-a

4 Közlekedés Közösségi közl.rendszer fejlesztés II. 5

5 017

KMJV Önkormányzat projekt-elem

6 Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése 7 Intermodális csomópont megval. tanulmány

88 653

5 563

6,3

1 498

7 186

56 688

50 054

88,3

1 003

378 750

378 750

373 380

98,6

-

1,7 1,8 -

8 Forg.számlálás kerékpárforg.hálózat fejl.pályázathoz

313

313

313

100,0

313

100,0

9 Toponár, Flórián tér kialakítása vázrajz

140

140

140

100,0

140

100,0

17 500

17 500

0

Desedai ökoturisztikai út műv.ágból kivonása, geodéziai kitűzés; 10 ingatlanvásárlás 11 Buszmegálló kétold. Töröcskei út-Harangvirág u. 12

Közlekedés összesen

-

-

-

-

1 717

1 717

100,0

1 717

100,0

408 906

543 761

431 167

79,3

4 671

0,9

12 510

68 087

65 961

96,9

295

0,4

119

100,0

13 Vízgazdálkodás 14 "Kaposvár csapadékvíz elvezetése" 15 Csapadékvíz elvez.terv,előkészítés Baross u. és Vár u.

290

16 Csapadékvíz elvezetés Gyár u.vége geodéziai felmérés

119

119

119

100,0

17 Lonka köz vízvezeték hálózat fejl.gar.vt.

-

-

-

-

-

300

300

300

100,0

300

100,0

18 Balázs J.u. "Művésztelep" szennyvízcsat.hálózatra kötése

0

495

495

100,0

494

99,8

19 Noszlopy G.u. irodaház szennyvízbekötés

0

2 279

2 279

100,0

2 279

100,0

20 Vízbázisvédelmi hatástanulmányok felülvizsgálata

0

1 016

1 016

100,0

1 016

100,0

21 Zöldfa u. vízhálózat bővítése

0

2 169

2 169

100,0

2 060

95,0

22 Csokonai u.csapadékcsatorna bekötés

0

498

498

100,0

498

100,0

23 Fő u. 2. csapadékcsatorna bekötés

0

347

347

100,0

346

99,7

13 219

75 310

73 184

97,2

7 407

9,8

895

895

895

100,0

895

100,0

0

410

410

100,0

410

100,0

24

Vízgazdálkodás összesen

25 Közvilágítás Közvil.fejl.: Kamilla, Nefelejcs,Százszorszép u; 26 3 db lámpatest felszerelése: Egyenesi út Közvil.hálózat energia felhaszn.optimalizálása (EMU) - VILL27 KORR Kft: tanulmány készítése - levont kötbér visszafiz. Kisebb közvilágítási fejlesztés: Boglárka, Gólyahír, és Tündérkűrt 28 utcákban

0

450

450

100,0

-

-

895

1 755

1 755

100,0

1 305

74,4

175 000

175 000

175 000

100,0

175 000

100,0

250

250

250

100,0

250

100,0

2 357

2 357

2 357

100,0

1 794

76,1

34 Vásárcsarnok építése I.ütem vásárlás, kisajátítás

13 000

13 000

5 248

40,4

5 248

40,4

35 Vásárcsarnok-piac építés II.ütem 36 Szoc.v.rehab. DOMUS-tömb szakmérnöki nyilatkozat

50 000 0

50 000 -

46 202 -

92,4

11 152 -

22,3 -

29

Közvilágítási fejlesztések összesen

30 Városgazdálkodás 31 Uszoda és gyógyfürdő komplex fejlesztése 32 Szivárvány KP ruhatári berendezés 33 Vásárcsarnok ép.I:Műsz.ell gvt; és füstelvez.kupola

37 Szoc.városrehab.pály. II.ford.előkészítése DOMUS-tömb 38 Szociális városrehabilitáció: DOMUS-tömb 39 Szoc.városrehab.I."Miénk a tér" (DOMUS-tömb) 2012.évi ütem 40 Szoc.városrehab. Szentjakab előkészítés

43 DD.Reg.Víziközmű Üzemeltető és Szolg. Kft üzletrész vásárlás Kaposvár, 2012.12.31. Nyomt: 2013.05.02

4 318

-

-

-

-

-

625

-

-

-

-

-

50 610 1 875

41 Szoc.városrehab.II. "NOSTRU" (Szentjakab) előkészítés "Helyi termék védjegy és helyi termékek boltja" KMJV 42 Önkormányzatára jutó rész

-

54 518 -

36 494 -

0

16 137

32 075

32 075

400

400

C:\cd1\21 - 9.melléklet Felhalmozási kiadások.xls _ 2012.Felhalm.9

16 137 400 Szabó Tiborné

66,9

36 494

66,9

-

-

-

100,0

7 990

49,5

-

-

100,0

400

100,0 1/3




A

B

C

D


Megnevezés

2

E F BESZÁMOLÓ


G


eredeti

3

módosított

összege

%-a

összege

%-a

44 Biogáz vez.építése Fürdő-Cukorgyár közt

83 543

83 543

83 222

99,6

83 222

99,6

45 Biogáz vez.ép.Fürdőhöz: villámvédelem és vill.szer;

19 999

19 999

19 999

100,0

19 999

100,0

0

2 000

317

15,9

317

15,9

46 Biogázvezeték Fürdőhöz: katódvédelem kiépítése 47 Biogázvezeték Fürdőhöz: üzembiztonsági gázszűrők 48 Szabályozási tervek módosítása 49 Szabályozási tervek mód.önkorm. kezdeményezésű M6

0

1 800

-

-

-

625

625

625

100,0

-

-

1 363

1 074

1 074

100,0

1 074

100,0

50 Szabályozási tervek mód.önkorm. kezd. M7;M8;

0

2 000

660

33,0

-

-

51 Szabályozási tervek mód.vállalkozói. kezd. M7

0

1 740

1 740

100,0

-

-

52 Szabályozási tervek mód.vállalkozói kezdeményezésű

463

463

463

100,0

463

100,0

53 Szelektív hulladékgyűjtő-sziget

277

277

277

100,0

277

100,0

54 Élményfürdő üzletrész vásárlása

120 000

120 000

120 000

100,0

120 000

100,0

55 " ÚJ ÉLETFA" Városligetben

100,0

12 500

12 500

12 500

100,0

12 500

56 Épület-feltünt.vázrajzok: Fürdő; Vásárcsarnok; Agóra

0

374

374

100,0

306

81,8

57 Kaposvár közterületi fásítás,növénytelepítés

0

498

498

100,0

498

100,0

58 Városliget pályafüvesítés, tereprendezés 1200m2

0

500

-

-

-

-

59 Városliget "Életfák" körüli füvesítés, tereprend.300m2

0

180

-

-

-

-

569 280

591 310

523 837

88,6

476 984

80,7

134 289

134 289

41 180

30,7

37 424

27,9

0

1 949

220

11,3

134 289

136 238

41 400

30,4

37 424

27,5

120

120

120

100,0

120

100,0

400

400

400

100,0

400

100,0

520

520

520

100,0

520

100,0

74 Polgármesteri Hivatal informatikai beszerzések

0

2 870

323

11,3

323

11,3

Polg.Hiv.info.rendszer biztonságos működése: kp.szerverek 75 garancia idejének meghosszabbítása

0

1 363

1 363

100,0

1 363

100,0

Polg.Hivatal informatikai rendszer biztonságos működése: 76 szerverszoba klíma

0

747

747

100,0

746

99,9

77 Városgondnokság fénymásológép beszerzés

0

318

318

100,0

318

100,0

78 Polgármesteri Hiv.beléptető rendszer kiép.gar.vt.

541

541

541

100,0

541

100,0

79 PH: iroda kialakítás szervezeti vált. miatt.gar.vt.

117

117

116

99,1

116

99,1

60

H

Városgazdálkodás összesen

61 Oktatás 62 Táncsics Gimnázium természettudományi labor Óvodai férőhely bővítése Szentjakabi és Kaposfüredi 63 Tagóvodákban DDOP tám.fejl. 64

Oktatás összesen

-

-

69 Sport 70 Rákóczi Stadion: TV közvetítés jav.gar.vt. 71 Városliget: grundfoci-pálya 72

Sport összesen

73 Közigazgatás

80 Okostelefon alkalmazás kifejlesztése

0

4 000

3 048

76,2

81 Kerékpártároló építése a Polgármesteri Hivatalban

4 055

2 400

2 400

100,0

2 400

100,0

82

4 713

12 356

8 856

71,7

5 807

47,0

84 Kaposvár, Fő u.84. önk.bérlakás garanciális javítás

0

829

829

100,0

829

100,0

85

0

829

829

100,0

829

100,0

109 883

84,1

109 883

84,1

Közigazgatás összesen

-

-

83 Lakásgazdálkodás Lakásgazdálkodás összesen

86 Művelődés, kultúra 87 Agóra multifunkcionális közösségi központ

130 620

130 620

Emléktábla és hordozófal készítése a Petőfi iskola épületének 88 bontásakor megsérült helyett

0

0

89 Vörösmarty Mihály mellszobor posztamens

0

500

381

76,2

130 620

131 120

110 264

84,1

90

Művelődés, kultúra összesen Kaposvár, 2012.12.31. Nyomt: 2013.05.02


-

-

Szabó Tiborné

-

-

-

-

109 883

83,8 2/3




A

B

C

D


Megnevezés

2

E F BESZÁMOLÓ


G

H


eredeti

3

módosított

összege

%-a

összege

%-a

91 Turisztika 92 Rippl-Rónai Múzeum látogathatóság fejlesztése 93 Desedai túraútvonal és kapcs.létesítm.építése 94 Deseda látogató központ új helyszínre tervezés

28 786

4 893

2 054

476 802

484 428

2 800

2 800

42,0

42,0

2 053

374 755

77,4

158 879

32,8

2 800

100,0

2 800

100,0

110

100,0

95 Desedai kilátó ép.eng.hossz.hatásvizsg.dok.

0

110

110

100,0

96 Turisztikai attrakciók és szolg.fejl.:mvaltan.

0

3 670

3 670

100,0

-

-

97 Turisztikai attrakciók és szolg.fejl.: 4db tervdok, körny.hatásvizsg.

0

6 709

6 706

100,0

6 706

100,0

508 388

502 610

390 095

77,6

170 548

33,9

1 000

1 051

98

Turisztika összesen

99 Egyéb nem beruházási kiadások 100 Pályázatok előkészítése, tervezési feladatok 101 Lakásmobilitás 102

Egyéb nem beruh.kiad. összesen

-

-

-

-

500

1 000

679

67,9

524

52,4

1 500

2 051

679

33,1

524

25,5

1 822

1 822

1 822

100,0

-

12 773

12 773

12 773

100,0

6 536

239

239

235

98,3

235

98,3

1 498

1 498

1 498

100,0

1 497

100,0

16 832

16 832

16 832

100,0

16 832

100,0

103 Kompenzációs ügyletek 104 Virágfürdő ter."C"Vendéglátóip.egység koncessz.ép. 105 Szántó u. 5. üzemviteli ép.II.em.felújítása 106 Ady E u.3.üzlet portálcsere 107 Portálcsere Berzsenyi u.2/b. "Kaffka üzlet" 108 Kvár, Fő u.93.tetőtér 12.sz.lakás megvásárlása 109 Ingatlancsere:Baross G.u.19. T.ház (461;469/1 hrsz)

-

-

-

-

51,2

345

345

110 Damjanich u.1/1. portálcsere

0

318

318

100,0

318

100,0

-

111 Honvéd u.49. külső szigetelése

0

451

451

100,0

279

61,9

112 Nemzetőr sor 3. portálcsere

0

265

265

100,0

56

21,1

113 Füredi u.57-59. homlokzat szigetelés és jav.

0

305

305

100,0

98

32,1

114 Internet és tel.hálózat átvétel

0

292

292

100,0

292

100,0

115

Kompenzációs ügyek összesen:

33 509

35 140

34 791

99,0

26 143

74,4

116

Felhalmozási kiadások

1 805 839

2 033 000

1 617 377

79,6

842 045

41,4

Kaposvár, 2012.12.31. Nyomt: 2013.05.02


Szabó Tiborné

3/3

1/6 2012.évi beszámoló szerinti pénzmaradvány, eredmény elszámolása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2013.05.02/15:20

A Cím sz.

B Alcím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

C Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek

Városgondnokság: egyéb feladatok Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi S.Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda

Festetics K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Óvoda Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok Munkécsy M. Gimmnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Klebelsberg Középiskolai Kollégium Sporközpont és Sportiskola Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Műszaki SZKI feladatai Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény Polgármesteri Hivatal 1251. Intézmény gazdálkodás - szektor 1254. Önkormányzati gazdálkodás- szektor Mindösszesen

10.melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-bna

D

E

F

G

H

I

Hosszú lejáratú betétsz. záróegy. 1.

Rövid lejáratú kv-i pf. betétsz. 2.

Pénztár és betétkönyvek 3.

Záró pénzkészlet

Forgatási célú műveletek egyenlege 5.

Aktív függő elsz. (+) 7.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 171 732 0 247 146 483 294 0 7 157 0 111 830 0 4 543 14 916 26 743 5 373 6 009 20 414 0 43 924 1 397 0 0 18 050 875 1 438 200 676 4 096 029 4 296 705

4. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

208 171 732 0 247 146 483 294 0 7 157 0 111 830 0 4 543 14 916 26 743 5 373 6 009 20 414 0 43 924 1 397 0 0 18 050 875 1 438 200 676 4 096 029 4 296 705

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

C:\cd1\22 - 10.melléklet-Beszámoló szerinti pénzmaradvány és eredmény.xls/2012.10-es melléklet/Kulcsár T.

J

0 3 409 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 067 0 1 208 134 0 -78 0 46 -124 0 0 0 0 457 0 3 788 0 3 788

Aktív átfutó elsz. (+) 8,1. 13 290 12 705 131 69 129 1 786 579 36 5 558 71 718 50 40 1 324 208 2 006 4 207 15 325 1 881 1 889 927 1 257 915 2 212 6 244 0 7 410 52 937 25 442 78 379

K

L

M

Önállóan működő sz. technikai tám.elszám. 8,2.

Aktív kiegyenl. elsz. (+) 9.

Passzív függő elsz. (-) 10.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 5 033 0 0 0 3 182 0 0 0 0 111 0 180 0 1 540 20 0 14 0 0 14 0 0 0 0 0 181 5 245 0 5 245


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A Cím sz.

B Alcím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

2013.05.02/15:20




N

O

Passzív átfutó elsz. (-) 11.

Passzív kiegyenl. elsz. (-) 12.

0 7 161 0 100 0 0 0 0 6 257 95 0 0 0 709 0 0 248 41 73 0 93 0 0 41 0 0 7 409 29 379 36 788

P

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Aktív és passzív pü. elsz. összesen 13. 13 273 3 920 131 -31 129 -1 396 579 36 -699 -24 607 50 1 927 615 -124 2 120 4 207 14 985 1 840 1 862 789 1 164 915 2 212 6 203 457 7 229 44 071 -3 937 40 134

Q

R


S

Tárgyévi Előző években Vállalkozási maradvány képzett tartalk tevékenység és vállalk. maradványa maradványa tartalék (-) (-) 14. 15.1. 15.2. 0 0 13 481 175 652 -3 212 0 131 708 0 216 198 0 275 -506 0 -913 -1 483 0 873 -592 0 36 -280 0 6 458 -5 393 0 -24 5 0 112 437 9 435 0 50 0 0 6 470 0 0 15 531 0 0 26 619 0 0 7 493 -5 304 0 0 10 216 0 35 399 2 561 0 1 840 0 0 1 905 0 0 1 713 0 0 2 561 2 561 0 915 0 0 2 212 0 0 24 253 0 0 1 332 0 0 8 667 0 -3 397 244 747 -651 -3 397 4 092 092 4 336 839 -651 -3 397

T összesen tárgyévi maradvány (váll.t.nélkül) 16. 13 481 178 864 -577 18 781 570 1 465 316 11 851 -29 103 002 50 6 470 15 531 26 619 12 797 10 216 32 838 1 840 1 905 1 713 0 915 2 212 24 253 1 332 12 064 248 795 4 092 092 4 340 887


U

V

Intézmények kiutalatlan támogatás

Központi tám. befizetés és kiutalatlan 18.

17. 31 198 92 001 133 1 942 2 425 2 238 3 748 575 8 483 1 787 6 861 3 700 2 455 25 766 9 823 22 065 9 872 177 424 19 000 44 769 11 722 18 200 12 026 8 976 62 731 -536 187 695 497 654 -497 654 0

W

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -70 184 -70 184

Pénzm. elvonás és kiegészítés 10.a.sz.m. 19. -7 525 -23 379 0 -163 -2 0 -901 -45 -1 552 -1 166 -12 460 -904 -190 -5 776 0 -220 -1 252 -9 493 -5 963 -993 -333 -1 636 -97 -136 -335 -796 0 -42 445 42 445 0

X

Y

Vállalk. tev.eredm. alaptev. ellátására 20.1.

pénzmaradv külön jogsz alapján mód tétel 20.2. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 344 0 0 0 2 344 0 0 0 0 0 2 344

0

2 344


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2013.05.02/15:20

A Cím sz.

B Alcím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.




Z Módosított pénzmaradv. összesen 29.űrlap/31 21. 37 154 247 486 -444 1 797 3 204 2 808 4 312 846 18 782 592 97 403 2 846 8 735 35 521 36 442 34 642 18 836 203 113 14 877 45 681 13 102 18 908 12 844 11 052 86 649 0 199 759 706 348 3 566 699 4 273 047


AA

AB

AC

Módosított pénzmaradványból Kötelezettség (10.b.sz.m.) Szabad OEP maradv. Egyéb pénzm. (kötelez.) (kötelez.) 22. 23. 24. 20 299 0 16 855 0 162 477 85 009 -444 0 0 1 797 0 0 2 139 0 1 065 2 529 0 279 4 188 0 124 767 0 79 10 585 0 8 197 592 0 0 8 340 0 89 063 1 539 0 1 307 3 064 0 5 671 16 163 0 19 358 7 736 0 28 706 26 014 0 8 628 4 679 0 14 157 140 331 0 62 782 14 662 0 215 43 517 0 2 164 11 155 0 1 947 13 030 0 5 878 11 688 0 1 156 0 0 11 052 46 279 0 40 370 0 0 0 196 718 0 3 041 0 259 312 447 036 0 0 3 566 699 0 3 826 011 447 036


AD Vállalkozási tartalékba helyezhető 30.űrlap 25. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 397 -3 397 -3 397


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A Cím sz.

B Alcím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

2013.05.02/15:20




AE Módosított pénzmar. és vállalk. mar.(29+30ű) 26. 37 154 247 486 -444 1 797 3 204 2 808 4 312 846 18 782 592 97 403 2 846 8 735 35 521 36 442 34 642 18 836 203 113 14 877 45 681 13 102 18 908 12 844 11 052 86 649 0 196 460 703 049 3 566 699 4 269 748

AF

Személyi juttatás 27. 505 31 860 -2 168 -463 643 -796 2 401 204 -4 511 70 13 050 -2 498 3 834 7 098 4 299 10 697 12 225 64 558 4 676 12 975 2 601 6 596 6 656 4 474 26 580 0 52 512 161 660 2 790 164 450

AG

AH

AM


AN

AO

Összesen 2012.évi korrekciókkal módosított pénzmaradvány és eredmény Munk.terh. Dologi és Támogatás é Működési c. Szoc. p. és járulékok egy.műk.c. működ. Kiad átad. áll-n kív ellát. Jut 28. 29,1. 29,2. 30,1. 30,2. 198 31 426 0 0 0 -670 195 667 0 0 7 214 -794 2 518 0 0 0 -307 2 567 0 0 0 -61 2 622 0 0 0 -484 4 088 0 0 0 370 1 541 0 0 0 -30 722 0 0 0 -2 873 25 479 0 0 424 19 503 0 0 0 2 246 80 421 0 0 0 -1 020 6 211 0 0 870 3 253 0 0 777 1 019 19 491 0 0 6 013 1 371 27 040 0 0 -996 19 211 0 0 0 2 759 2 773 0 0 171 15 069 107 797 0 0 15 302 1 263 8 938 0 0 0 2 968 29 092 0 0 646 348 7 161 0 0 2 992 1 647 8 017 0 0 2 648 1 695 4 273 0 0 220 614 5 289 0 0 675 6 534 45 027 0 0 8 121 0 0 0 0 0 10 085 28 041 0 0 105 362 27 441 365 704 0 0 128 049 753 710 156 0 0 0 28 194 1 075 860 0 0 128 049


AP

Felújítás áfá-val 31. 0 7 139 0 0 0 0 0 0 0 0 1 560 -1 0 0 0 5 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 139 0 7 139

AQ

AR

Felhalm. Működési áfá-val pénzm.eredm. 32. 33. 32 129 5 025 6 276 234 071 -444 0 1 797 0 3 204 0 2 808 0 4 312 896 -50 18 519 263 592 0 95 717 126 2 693 154 8 734 1 33 621 1 900 32 710 3 732 28 912 150 17 928 908 202 726 387 14 877 0 45 681 13 102 0 18 908 12 844 0 11 052 0 86 262 387 0 0 196 000 460 13 056 682 854 3 566 699 2 853 000 2 866 056 4 249 553

AS

AT

Ebből Felhalm. Összesen pénzm. pénzmar.eredm. 34. 35. 5 025 37 154 13 415 247 486 0 -444 0 1 797 0 3 204 0 2 808 0 4 312 -50 846 263 18 782 0 592 1 686 97 403 153 2 846 1 8 735 1 900 35 521 3 732 36 442 5 730 34 642 908 18 836 387 203 113 0 14 877 0 45 681 0 13 102 0 18 908 0 12 844 0 11 052 387 86 649 0 0 460 196 460 20 195 703 049 2 853 000 6 419 699 2 873 195 7 122 748


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A

B

C

Cím sz.

Alcím

Cím és alcím megnevezése Költségvetési szervek

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

2013.05.02/15:20



AU Kötelezettséggel terhelt pm.eredm. (OEP-el) 36. 16 855 162 613 136 0 1 065 279 124 79 8 197 0 89 063 1 307 5 671 19 358 28 706 8 628 14 157 62 782 215 2 164 1 947 5 878 1 156 11 052 40 370 0 3 041 259 448 3 566 699 3 826 147

AV

AW

Ebből Működési c. Felhalmozási c. kötelezettség kötelezettség 37=39+40+41+42 38.=43+44 0 16 855 142 910 19 703 0 136 0 0 0 1 065 0 279 0 124 0 79 261 7 936 0 0 3 778 85 285 0 1 307 0 5 671 1 900 17 458 7 941 20 765 5 823 2 805 908 13 249 0 62 782 0 215 0 2 164 0 1 947 0 5 878 0 1 156 0 11 052 0 40 370 0 0 0 3 041 238 837 20 611 2 853 000 713 699 952 536 2 873 611


AX

AY

Személyi juttatás 39.

Munk.terh. járulékok 40.

0 24 929 0 0 0 0 98 0 169 0 6 139 140 3 075 6 271 8 010 1 027 8 216 24 708 0 1 994 1 795 0 1 025 4 474 15 420 0 0 57 853 2 790 60 643

0 6 521 0 0 0 0 26 0 46 0 1 657 0 828 1 643 2 044 277 2 115 4 535 0 131 152 0 117 614 3 521 0 0 13 171 753 13 924

AZ

Dologi és egy.műk.c. 41,1. 16 855 104 304 136 0 1 065 279 0 79 7 297 0 77 489 1 077 1 163 3 507 10 711 1 501 2 747 22 916 215 39 0 3 633 14 5 289 13 726 0 3 041 149 863 710 156 860 019


BE

BF

ebből Támogatért. Működési c. műk.kiad átad. áll-n kív 41,2. 42,1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 373 0 0 0 0 0 0 0 1 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 373 0 1 373

0

BG

BH

BI

Szoc.p- és ell jutt. 42,2.

Felújítás áfá-val 43.

Felhalm. áfá-val 44.

0 7 156 0 0 0 0 0 0 424 0 0 90 605 6 037 0 0 171 9 250 0 0 0 872 0 675 7 703 0 0 16 577

0 7 601 0 0 0 0 0 0 0 0 1 778 0 0 0 0 5 823 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 601

16 577

7 601

0 12 102 0 0 0 0 0 0 261 0 2 000 0 0 1 900 7 941 0 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 010 2 853 000 2 866 010


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A

B

C

Cím sz.

Alcím


01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



2013.05.02/15:20

BJ

BK

BL

Ebből Kötelezetts. nem terhelt Működési c. Felhalmozási c. szabad pénzm. szabad pm. szabad pm. 45. 46.=48+49+50+51 47.=52+53 20 299 15 274 5 025 84 873 91 161 -6 288 -580 -580 0 1 797 1 797 0 2 139 2 139 0 2 529 2 529 0 4 188 4 188 0 767 817 -50 10 585 10 583 2 592 592 0 8 340 10 432 -2 092 1 539 1 386 153 3 064 3 063 1 16 163 16 163 0 7 736 11 945 -4 209 26 014 26 107 -93 4 679 4 679 0 140 331 139 944 387 14 662 14 662 0 43 517 43 517 0 11 155 11 155 0 13 030 13 030 0 11 688 11 688 0 0 0 0 46 279 45 892 387 0 0 0 192 959 193 419 460 443 601 444 017 -416 0 0 0 443 601 444 017 -416

BM

Személyi juttatás 48. 505 6 931 -2 168 -463 643 -796 2 303 204 -4 680 70 6 911 -2 638 759 827 -3 711 9 670 4 009 39 850 4 676 10 981 806 6 596 5 631 0 11 160 0 52 512 103 807 0 103 807


BN

Munk.terh. járulékok 49. 198 -7 191 -794 -307 -61 -484 344 -30 -2 919 19 589 -1 020 42 -624 -673 -1 273 644 10 534 1 263 2 837 196 1 647 1 578 0 3 013 0 10 085 14 270 0 14 270

BO

Dologi és egy.műk.c. 50,1. 14 571 91 363 2 382 2 567 1 557 3 809 1 541 643 18 182 503 2 932 5 134 2 090 15 984 16 329 17 710 26 84 881 8 723 29 053 7 161 4 384 4 259 0 31 301 0 25 000 215 841 0 215 841


BT

BU

ebből: Támogatás ért. Működési c. működési kiad átad. áll-n kív 50,2. 51,1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 373 0 0 0 0 0 0 0 -1 373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 373 0 0 0 -1 373 0

BV

BW

Szoc.p. és ell. jutt. 51,2.


0 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -90 172 -24 0 0 0 6 052 0 646 2 992 1 776 220 0 418 0 105 362 111 472 0 111 472

BX

0 -462 0 0 0 0 0 0 0 0 -218 -1 0 0 0 -243 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -462 0 -462

Felhalm. áfá-val 53. 5 025 -5 826 0 0 0 0 0 -50 2 0 -1 874 154 1 0 -4 209 150 0 387 0 0 0 0 0 0 387 0 460 46 0 46

1/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 01. VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

2013.05.02/15:20

10.a.melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.

Munk. terhelő járulékok 3.

Szoc.pol. és ellátott j. 5.

Felújítás kiadás áfá-val 6.

Felhalm. kiadás áfá-val 7.

összesen

Feladat megnevezése

Személyi juttatás

4.

8.

SNI tankönyv támogatás Felzárkoztató oktatás Pedagógus továbbképzés BTM támogatás Gyógypedagógiai pótlék Osztályfőnöki pótlék Informatikai támogatás Tankönyv támogatás Szociális továbbképzés Bérpolitikai intézkedés HHAJTP Nemzetiségi Tankönyv

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi elszámolások Végleges feladatelmaradás :

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Álláshely változás

-949

-256

0

0

0

0

-1205

Üres álláshely miatt

-706

-191

0

0

0

0

-897

-42

-8

-5

0

0

0

-55

Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás

0

0

0

0

0

0

0

2012.évi havi keresetkiegészítés

0

0

0

0

0

0

0

Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli )

0

0

0

0

0

0

0

-1697

-455

-5

0

0

0

-2157

0

0

0

0

0

0

0

-4294

-1074

0

0

0

0

-5368

Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa

Önrevizó által megállapított elvonások összesen Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok Egyéb nem kiemelt Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen

-4294

-1074

0

0

0

0

-5368

Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések

-5991

-1529

-5

0

0

0

-7525

C:\cd1\23 - 10.a melléklet- pénzmaradványt terhelő elvonások.xls/10.a-elvonás

2/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 35 36 02. ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÓVODAI 37 EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás


Központi elszámolások Végleges feladatelmaradás : Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)

4.

8.

0

0

-213

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-213 0

-98

0

0

0

0

0

-98

0

0

-330

0

0

0

-330

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-49

0

0

0

-49

0

0

-2200

0

0

0

-2200

-220

0

0

0

0

0

-220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-318

0

-2792

0

0

0

-3110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


-2188

-311

0

0

0

0

-2499


-5310

-4181

-1129

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-6369

-1440

0

0

0

0

-7809

0

0

0

0

0

0

0

-3908

-1056

-7496

0

0

0

-12460

Önrevizó által megállapított elvonások összesen Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok Egyéb nem kiemelt Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések

-3908

-1056

-7496

0

0

0

-12460

-10595

-2496

-10288

0

0

0

-23379


3/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 66 67 02. 01. PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás

4.

8.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány

0

0

0

0

0

0

0

Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

Önrevizó által megállapított elvonások összesen

0

0

0

0

0

0

0

Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok Egyéb nem kiemelt

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


4/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 97 98 02. 02. RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás


Központi elszámolások Korrekció Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány

4.

8.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

-3

0

0

0

0

0

-3

0

0

-160

0

0

0

-160

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3

0

-160

0

0

0

-163

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-3

0

-160

0

0

0

-163



5/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 128 129 02. 03. BAJCSY ZS.KÖZPONTI ÓVODA 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás


Központi elszámolások Végleges feladatelmaradás : Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány

4.

8.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

-2

0

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

0

-2



6/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 159 160 02. 04. FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás

4.

8.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


7/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 190 191 02. 05. TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás


Központi elszámolások Átcsoportosítás Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)

4.

8.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

-34

0

0

0

0

0

-34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-34

0

0

0

0

0

-34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-683

-184

0

0

0

0

-867


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


-683

-184

0

0

0

0

-867


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-717

-184

0

0

0

0

-901



8/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 221 222 02. 06. NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás

4.

8.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-45

0

0

0

-45

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi elszámolások Átcsoportosítás

0

0

-45

0

0

0

-45

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

-45

0

0

0

-45


9/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 252 253 02. 07. KODÁLY KÖZPONTI ÁLT.ISKOLA 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás



4.

8.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

-2

0

0

0

0

0

-2

0

0

-125

0

0

0

-125

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-21

0

0

0

-21

0

0

-1404

0

0

0

-1404

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

0

-1550

0

0

0

-1552

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-2

0

-1550

0

0

0

-1552



10/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 283 284 02. 08. LISZT F.ZENEISKOLA 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás

4.

8.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1138

-28

0

0

0

0

-1166


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-1138

-28

0

0

0

0

-1166

Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok Egyéb nem kiemelt :

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-1138

-28

0

0

0

0

-1166



11/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 314 315 02. 09. GONDNOKSÁG FELADATAI 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás

4.

8.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-3908

-1056

-7496

0

0

0

-12460


-3908

-1056

-7496

0

0

0

-12460


-3908

-1056

-7496

0

0

0

-12460


12/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 345 346 02. 10. MUNKÁCSY M GIMMNÁZIUM ÉS SZK. 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás


Központi elszámolások Átcsoportosítás Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány

4.

8.

0

0

-213

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-213 0

-2

0

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-13

0

0

0

-13

0

0

-676

0

0

0

-676

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

0

-902

0

0

0

-904

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-2

0

-902

0

0

0

-904



13/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 376 377 02. 11. TÁNCSICS M. GIMMNÁZIUM 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás



4.

8.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

-55

0

0

0

0

0

-55

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-15

0

0

0

-15

0

0

-120

0

0

0

-120

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-55

0

-135

0

0

0

-190

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-55

0

-135

0

0

0

-190



14/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C D 1 C 2 í Költségvetési szerv Feladat megnevezése 3 m 4 1. 5 407 408 02. 12. KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM. SNI tankönyv támogatás 409 Felzárkoztató oktatás 410 Pedagógus továbbképzés 411 BTM támogatás 412 Gyógypedagógiai pótlék 413 Osztályfőnöki pótlék 414 Informatikai támogatás 415 Tankönyv támogatás Szociális továbbképzés 416 417 Bérpolitikai intézkedés 418 HHAJTP 419 Nemzetiségi Tankönyv 420 421 422 Központi elszámolások Átcsoportosítás 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437

2013.05.02/15:20

Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj) Álláshely változás Üres álláshely miatt


E

F

G

L

M

N

O

Személyi juttatás


Dologi kiadás




összesen

2.

4.

8.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-367

-99

0

0

0

0

-466 -5310

-4181

-1129

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


-4548

-1228

0

0

0

0

-5776


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-4548

-1228

0

0

0

0

-5776



15/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 438 439 02. 13. SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás

4.

8.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


16/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 469


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás

4.

8.

SZOCIO-NET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS

470 02. 14. INTÉZMÉNYEK 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499

2013.05.02/15:20



0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-220

0

0

0

0

0

-220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-220

0

0

0

0

0

-220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-220

0

0

0

0

0

-220



17/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 500 501 03. BÁRCZI G.ÓVODA ÁLT.ISKOLA SSZI. DIÁKOTTHON MK. ÉS 502 503 NEVELÉSI TANÁCSADÓ 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás



4.

8.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

-5

0

0

0

0

0

-5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-8

0

0

0

-8

0

0

60

0

0

0

60

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-5

0

52

0

0

0

47

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2207

0

0

908

-1299


0

0

-2207

0

0

908

-1299

-5

0

-2155

0

0

908

-1252



18/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 531 532 04. EÖTVÖS L.MŰSZAKI SZKI ÉS 533 KOLLÉGIUM 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás



4.

8.

0

0

-151

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-151 0

-151

0

-11

0

0

0

-162

0

0

-70

0

0

0

-70

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-39

0

0

0

-39

0

0

-1913

-104

0

0

-2017

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-151

0

-2184

-104

0

0

-2439

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2268

-612

0

0

0

0

-2880


-311

-84

0

0

0

0

-395


-106

-2

0

0

0

0

-108


0

0

0

0

0

0

0

2012. évi havi keresetkiegészítés

0

0

0

0

0

0

0


0

-3671

0

0

0

0

-3671



-2685

-4369

0

0

0

0

-7054


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-2836

-4369

-2184

-104

0

0

-9493



19/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 562 563 04. 01. ZICHY M. IPARMŰVÉSZETI SZKI 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás


Központi elszámolások Végleges feladatelmaradás : Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó kötelezettséggel nem terhelt maradvány Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj) Álláshely változás Üres álláshely miatt

4.

8.

0

0

-80

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-80 0

-68

0

0

0

0

0

-68

0

0

-10

0

0

0

-10

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3

0

0

0

-3

0

0

-28

-104

0

0

-132

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-68

0

-121

-104

0

0

-293

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2268

-612

0

0

0

0

-2880

0

0

0

0

0

0

0

-6

-2

0

0

0

0

-8


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

-2782

0

0

0

0

-2782



-2274

-3396

0

0

0

0

-5670


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-2342

-3396

-121

-104

0

0

-5963



20/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C D 1 C 2 í Költségvetési szerv Feladat megnevezése 3 m 4 1. 5 593 594 04. 02. SZÉCHENYI KERESKEDELMI ÉS V.SZKI SNI tankönyv támogatás 595 KOLLÉGIUM Felzárkoztató oktatás 596 Pedagógus továbbképzés 597 BTM támogatás 598 Gyógypedagógiai pótlék 599 Osztályfőnöki pótlék 600 Informatikai támogatás 601 Tankönyv támogatás Szociális továbbképzés 602 603 Bérpolitikai intézkedés 604 HHAJTP 605 Nemzetiségi Tankönyv 606 607 608 Központi elszámolások Végleges feladatelmaradás : 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623

2013.05.02/15:20



E

F

G

L

M

N

O

Személyi juttatás


Dologi kiadás




összesen

2.

4.

8.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

-6

0

0

0

0

0

-6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-3

0

0

0

-3

0

0

-984

0

0

0

-984

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-6

0

-987

0

0

0

-993

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-6

0

-987

0

0

0

-993



21/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C D 1 C 2 í Költségvetési szerv Feladat megnevezése 3 m 4 1. 5 624 625 04. 03. KINIZSI P. ÉLELMISZERIPARI SZKI ÉS GIMNÁZIUM SNI tankönyv támogatás 626 KOLLÉGIUM Felzárkoztató oktatás 627 Pedagógus továbbképzés 628 BTM támogatás 629 Gyógypedagógiai pótlék 630 Osztályfőnöki pótlék 631 Informatikai támogatás 632 Tankönyv támogatás Szociális továbbképzés 633 634 Bérpolitikai intézkedés 635 HHAJTP 636 Nemzetiségi Tankönyv 637 638 639 Központi elszámolások Végleges feladatelmaradás : 640 Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó 641 kötelezettséggel nem terhelt maradvány 642 Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj) 643 Álláshely változás 644 Üres álláshely miatt 645 Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa 646 647 Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás 648 2012.évi havi keresetkiegészítés 649 Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli ) 650 Önrevizó által megállapított elvonások összesen 651 Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok Egyéb nem kiemelt 652 653 Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen 654 Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések

2013.05.02/15:20


E

F

G

L

M

N

O

Személyi juttatás


Dologi kiadás




összesen

2.

4.

8.

0 0

0 0

-24 0

0 0

0 0

0 0

-24 0

-2

0

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7

0

0

0

-7

0

0

-300

0

0

0

-300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

0

-331

0

0

0

-333

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

0

-331

0

0

0

-333


22/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C D 1 C 2 í Költségvetési szerv Feladat megnevezése 3 m 4 1. 5 655 656 04. 04. ÉPÍTŐIPARI FAIPARI SZKI ÉS KOLLÉGIUM SNI tankönyv támogatás 657 KOLLÉGIUM Felzárkoztató oktatás 658 Pedagógus továbbképzés 659 BTM támogatás 660 Gyógypedagógiai pótlék 661 Osztályfőnöki pótlék 662 Informatikai támogatás 663 Tankönyv támogatás Szociális továbbképzés 664 665 Bérpolitikai intézkedés 666 HHAJTP 667 Nemzetiségi Tankönyv 668 669 670 Központi elszámolások Végleges feladatelmaradás : 671 Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó 672 kötelezettséggel nem terhelt maradvány 673 Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj) 674 Álláshely változás 675 Üres álláshely miatt 676 Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa 677 678 Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás 679 2012.évi havi keresetkiegészítés 680 Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli ) 681 Önrevizó által megállapított elvonások összesen 682 Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok Egyéb nem kiemelt 683 684 Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen 685 Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések

2013.05.02/15:20


E

F

G

L

M

N

O

Személyi juttatás


Dologi kiadás




összesen

2.

4.

8.

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

-11

0

0

0

-11

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-7

0

0

0

-7

0

0

-1123

0

0

0

-1123

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1141

0

0

0

-1141

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-311

-84

0

0

0

0

-395

-100

0

0

0

0

0

-100

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-411

-84

0

0

0

0

-495

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-411

-84

-1141

0

0

0

-1636


23/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C D 1 C 2 í Költségvetési szerv Feladat megnevezése 3 m 4 1. 5 686 687 04. 05. SZIGETI GY.-J. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZ SNI tankönyv támogatás 688 KOLLÉGIUM Felzárkoztató oktatás 689 Pedagógus továbbképzés 690 BTM támogatás 691 Gyógypedagógiai pótlék 692 Osztályfőnöki pótlék 693 Informatikai támogatás 694 Tankönyv támogatás Szociális továbbképzés 695 696 Bérpolitikai intézkedés 697 HHAJTP 698 Nemzetiségi Tankönyv 699 700 701 Központi elszámolások Végleges feladatelmaradás : 702 Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó 703 kötelezettséggel nem terhelt maradvány 704 Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj) 705 Álláshely változás 706 Üres álláshely miatt 707 Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa 708 709 Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás 710 2012.évi havi keresetkiegészítés 711 Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli ) 712 Önrevizó által megállapított elvonások összesen 713 Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok Egyéb nem kiemelt 714 715 Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen 716 Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések

2013.05.02/15:20


E

F

G

L

M

N

O

Személyi juttatás


Dologi kiadás




összesen

2.

4.

8.

0 0

0 0

-1 0

0 0

0 0

0 0

-1 0

-2

0

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

0

0

2

0

0

-96

0

0

0

-96

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

0

-95

0

0

0

-97

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

0

-95

0

0

0

-97


24/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 717 5 718 04. 06. NOSZLOPY G. KÖZGAZDASÁGI SZKI 719 KOLLÉGIUM 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás

4.

8.


0 0 -75 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -60 0 0 -7 6 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 -75 -60 0 0 -7 6 0 0 0 0

Központi elszámolások Végleges feladatelmaradás : Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj) Álláshely változás Üres álláshely miatt Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás 2012.évi havi keresetkiegészítés Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli ) Önrevizó által megállapított elvonások összesen Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok Egyéb nem kiemelt Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések

-75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -61

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -136


25/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 749 MŰSZAKI SZKI G. KÖZGAZDASÁGI FELADATAI SZKI 5 04. 07. NOSZLOPY 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás

4.

8.


0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-46 0 0 0 0 0 -14 612 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-46 0 2 0 0 0 -14 612 0 0 0 0

Központi elszámolások Végleges feladatelmaradás : Önkormányzati támogatásból : megh. célra rendelkezésre bocsátott, áthuzódó Eng.létszám növekedésre jóváhagyott előirányzat növekményből maradvány Személyi juttatást érintő egyéb feladatelmaradások (tulóra, ügyeleti díj) Álláshely változás Üres álláshely miatt Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa Eredeti kv-ben tervezett, közcélu munka kétszeres igénylése miatti elvonás 2012.évi havi keresetkiegészítés Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli ) Önrevizó által megállapított elvonások összesen Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok Egyéb nem kiemelt Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -889 -889 0 0 0 -889

552 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 552

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

554 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -889 -889 0 0 0 -335


26/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 779 780 05. EGYÜD Á. ÁLT. MK. ÉS ALAPFOKÚ 781 M. OKT. INTÉZMÉNY 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 06.

D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás



8.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

-2

0

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

0

-2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-647

-182

0

0

0

0

-829

-1126

-304

0

0

0

0

-1430


-1623

-438

0

0

0

0

-2061

-140

-43

0

0

0

0

-183


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

-3536

-967

0

0

0

0

-4503

0

0

0

0

0

0

0

0

119

2564

0

0

0

2683

Önrevizó által megállapított elvonások összesen Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok Egyéb: Előirányzat túllépés miatt Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések

2013.05.02/15:20

4.

Álláshely változás Létszám változás miatt étkezési hj.maradványa

POLGÁRMESTERI HIVATAL


SNI tankönyv támogatás

0

119

2564

0

0

0

2683

-3538

-848

2564

0

0

0

-1822

0

0

0

0

0

0

0


27/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás

4.

8.

Felzárkoztató oktatás Pedagógus továbbképzés BTM támogatás Gyógypedagógiai pótlék Osztályfőnöki pótlék Informatikai támogatás Tankönyv támogatás Szociális továbbképzés Bérpolitikai intézkedés HHAJTP Nemzetiségi Tankönyv

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


28/28 Pénzmaradványt terhelő elvonások (önrevizíóval számított) A B C 1 C 2 í Költségvetési szerv 3 m 4 5 841 842 1.-17. INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS 843 SZEKTOR ÖSSZESEN 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871

2013.05.02/15:20


D

E

F

G

L

M

N

O

Dologi kiadás

1.

2.





összesen


Személyi juttatás



4.

8.

0

0

-364

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-364 0

-256

0

-11

0

0

0

-267

0

0

-400

0

0

0

-400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-96

0

0

0

-96

0

0

-4053

-104

0

0

-4157

-220

0

0

0

0

0

-220

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-476

0

-4924

-104

0

0

-5504

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-647

-182

0

0

0

0

-829


-6531

-1483

0

0

0

0

-8014


-6821

-1842

0

0

0

0

-8663

-288

-53

-5

0

0

0

-346


0

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0

0


Munk. terhelő jár.ból: visszaeng.szem.juttatáson felüli (27%-on felüli ) Önrevizó által megállapított elvonások összesen Közcélú munkavégzéssel kapcsolatban felmerült pótlékok Egyéb nem kiemelt Önrevizó által megállapított kiegészítések -átcsoportosítások összesen Beszámoló szerinti pénzmaradvány elvonások és kiegészítések

0

-3671

0

0

0

0

-3671

-14287

-7231

-5

0

0

0

-21523

0

0

0

0

0

0

0

-8202

-2011

-7139

0

0

908

-16444

-8202

-2011

-7139

0

0

908

-16444

-22965

-9242

-12068

-104

0

908

-43471


1/18 Pénzmaradvány terhére kötelezettségek (beszámoló szerint)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 42 43 44 45 46 47 48 49 50

A

B

C

D

E

F

G

L

Dologi kiadás

1.

2.


Támogatás é.


Személyi juttatás

C í

Költségvetési szerv

m

01.

02.

2013.05.02/15:20

VÁROSGONDNOKSÁG FELADATAI

ÁLTALÁNOS ISKOLAI ÓVODAI EGÉSZSÉGÜGYI GONDNOKSÁG

10.b.melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban M

N

Szoc.pol. működ. Kiad átad. áll-n kív és ellátott j. 7.

4.

Működési c.

O

P

Q



összesen

10.

Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített Összesen Pedagógus továbbképzés Informatikai támogatás Tankönyv támogatás Szociális továbbképzés Arany János program támogatása

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 16331 524 16855 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 16331 524 16855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Központi támogatásból Kötelezettségek beszámoló szerint

0 0

0 0

0 16855

0

0

0 0

0 0

0 0

0 16855

Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa

14162 0

3667 0

67974 0

0 0

0 0

90 0

0 0

0 0

85893 0

Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített Összesen Pedagógus továbbképzés Informatikai támogatás Tankönyv támogatás Szociális továbbképzés Arany János program támogatása

0 4472 18634 0 0 0 0 6295

0 1207 4874 0 0 0 0 1647

13546 20836 102356 0 0 0 0 1948

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

424 15 529 0 0 0 0 6627

0 7601 7601 0 0 0 0 0

261 9941 10202 0 0 0 0 1900


6295 24929

1647 6521

1948 104304

0 0

0 0

6627 7156

0 7601

1900 12102

14231 44072 144196 0 0 0 0 18417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18417 162613

C:\cd1\24 - 10.b melléklet- pénzmaradvány terhére kötelezettségek.xls/10.b-kötelez.


1 2 3 4 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96

A

B

C

D

E

F

G

L

Dologi kiadás

1.

2.


Támogatás é.


Személyi juttatás

C í


m

02.

02.

01.

02.

2013.05.02/15:20

PETŐFI KÖZPONTI ÓVODA

RÉT U. KÖZPONTI ÓVODA


N


4.

Működési c.

O

P

Q



összesen

10.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 136 0 136 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 136 0 136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 136

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 136


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



1 2 3 4 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 135 136 137 138 139 140 141 142

A

B

C

D

E

F

G

L

Dologi kiadás

1.

2.


Támogatás é.


Személyi juttatás

C í


m

02.

02-

03.

04.

2013.05.02/15:20

BAJCSY ZS.KÖZPONTI ÓVODA

FESTETICS KÖZPONTI ÓVODA


N


4.

Működési c.

O

P

Q



összesen

10.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1065 0 1065 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1065 0 1065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 1065

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1065


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 279 0 279 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 279 0 279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 279

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 279



1 2 3 4 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 181 182 183 184 185 186 187 188

A

B

C

D

E

F

G

L

Dologi kiadás

1.

2.


Támogatás é.


Személyi juttatás

C í


m

02.

02.

05.

06.

2013.05.02/15:20

TAR CS. KÖZPONTI ÓVODA

NEMZETŐR SORI KÖZPONTI ÓVODA

10.b.melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban


M

N


4.

Működési c.

O

P

Q



összesen

10.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 98 98 0 0 0 0 0

0 0 26 26 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 124 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 98

0 26

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 124


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 79 0 79 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 79 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 79

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 79



1 2 3 4 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 227 228 229 230 231 232 233 234

A

B

C

D

E

F

G

L

Dologi kiadás

1.

2.


Támogatás é.


Személyi juttatás

C í


m

02.

02.

07.

08.

2013.05.02/15:20

KODÁLY KÖZPONTI ÁLT.ISKOLA

LISZT F.ZENEISKOLA



M

N


4.

Működési c.

O

P

Q



összesen

10.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 169 169 0 0 0 0 0

0 0 46 46 0 0 0 0 0

0 7297 0 7297 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 424 0 424 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 261 0 261 0 0 0 0 0

0 7982 215 8197 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 169

0 46

0 7297

0 0

0 0

0 424

0 0

0 261

0 8197


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0



1 2 3 4 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 273 274 275 276 277 278 279

A

B

C

D

E

F

G

L

Dologi kiadás

1.

2.


Támogatás é.


Személyi juttatás

C í


m

02.

02.

09.

10.

2013.05.02/15:20

GONDNOKSÁG FELADATAI

MUNKÁCSY M GIMMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA


N


4.

Működési c.

O

P

Q



összesen

10.


6012

1623

59427

0

0

0

0

0

67062


0 0 127 6139 0 0 0 0 0

0 0 34 1657 0 0 0 0 0

0 0 18062 77489 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 1778 1778 0 0 0 0 0

0 0 2000 2000 0 0 0 0 0

0 0 22001 89063 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 6139

0 1657

0 77489

0 0

0 0

0 0

0 1778

0 2000

0 89063


140

0

0

0

0

90

0

0

230


0 0 0 140 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 810 267 1077 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 90 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 810 267 1307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Központi támogatásból



1 2 3 4 280

A

B

C

D

E


Személyi juttatás

C í


m

2013.05.02/15:20

1. Kötelezettségek beszámoló szerint

10.b.melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban F

Munk. terhelő járulékok 2. 3. 140 0

G

L

Dologi kiadás

Támogatás é.

M

N

Szoc.pol. működ. Kiad átad. áll-n kív és ellátott j. 4. 7. 1077 0 0 90


Működési c.

O

P

Q



összesen

0

0

10. 1307


1 2 3 4 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 320 321 322 323 324 325

A

B

C

D

E

F

G

L

Dologi kiadás

1.

2.


Támogatás é.


Személyi juttatás

C í


m

02.

02.

11.

12.

2013.05.02/15:20

TÁNCSICS M. GIMNÁZIUM

KLEBELSBERG KÖZÉPISKOLAI KOLLÉGIUM



M

N


4.

Működési c.

O

P

Q



összesen

10.

0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 1148 1148 0 0 0 0 1927

0 0 310 310 0 0 0 0 518

0 0 32 32 0 0 0 0 1131

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 15 15 0 0 0 0 590

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


1927 3075

518 828

1131 1163

0 0

0 0

590 605

0 0

0 0

0 0 1505 1505 0 0 0 0 4166 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4166 5671

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 1903 1903 0 0 0 0 4368

0 0 514 514 0 0 0 0 1129

0 2686 4 2690 0 0 0 0 817

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 6037

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1900

0 2686 2421 5107 0 0 0 0 14251 0 0 0 0 0 0

Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített Összesen Pedagógus továbbképzés Informatikai támogatás Tankönyv támogatás Szociális továbbképzés Arany János program támogatása



1 2 3 4 326 327

A

B

C

D

E


Személyi juttatás

C í


m

2013.05.02/15:20

1. Központi támogatásból Kötelezettségek beszámoló szerint


Munk. terhelő járulékok 2. 3. 4368 1129 6271 1643

G

L

Dologi kiadás

Támogatás é.

M

N

Szoc.pol. működ. Kiad átad. áll-n kív és ellátott j. 4. 7. 817 0 0 6037 3507 0 0 6037


Működési c.

O

P

Felújítás kiadás áfá-val 8. 0 0

Felhalm. kiadás áfá-val 9. 1900 1900

Q összesen

10. 14251 19358


1 2 3 4 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 366 367 368 369 370 371 372

A

B

C

D

E

F

G

L

Dologi kiadás

1.

2.


Támogatás é.


Személyi juttatás

C í


m

02.

02.

13.

14.

2013.05.02/15:20

SPORTKÖZPONT ÉS SPORTISKOLA


N


4.

Működési c.

O

P

Q



összesen

10.


8010

2044

8547

0

0

0

0

0

18601


0 0 0 8010 0 0 0 0 0

0 0 0 2044 0 0 0 0 0

0 83 2081 10711 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 7941 7941 0 0 0 0 0

0 83 10022 28706 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 8010

0 2044

0 10711

0 0

0 0

0 0

0 0

0 7941

0 28706

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 1027 1027 0 0 0 0 0

0 0 277 277 0 0 0 0 0

0 1111 390 1501 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 5823 5823 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 1111 7517 8628 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

SZOCIO-NET EGYESÍTETT SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa


Központi támogatásból



1 2 3 4 373

A

B

C

D

E


Személyi juttatás

C í


m

2013.05.02/15:20

1. Kötelezettségek beszámoló szerint


Munk. terhelő járulékok 2. 3. 1027 277

G

L

Dologi kiadás

Támogatás é.

M

N

Szoc.pol. működ. Kiad átad. áll-n kív és ellátott j. 4. 7. 1501 0 0 0


Működési c.

O Felújítás kiadás áfá-val 8. 5823

P

Q


összesen

0

10. 8628


1 2 3 4 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 412 413 414 415 416 417

A

B

C

D

E

F

G

L

Dologi kiadás

1.

2.


Támogatás é.


Személyi juttatás

C í


m

04.

BÁRCZI G.ÓVODA ÁLT.ISKOLA SSZI. DIÁKOTTHON MK. ÉS NEVELÉSI TANÁCSADÓ

04.

2013.05.02/15:20

EÖTVÖS L.MŰSZAKI SZKI ÉS KOLLÉGIUM


4.

M

N

Szoc.pol. működ. Kiad átad. áll-n kív és ellátott j. 7. Működési c.

O

P

Q



összesen

10.

Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa Tárgyévi kv-t terhelő szállítói és egyéb rövid lej.köt-ek

4387 0 0

1185 0 0

280 0 2467

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 908

5852 0 3375

Egyéb nem kiemelt tárgyévi kv .terhére vállalt, pénzügyileg nem teljesített Összesen Pedagógus továbbképzés Informatikai támogatás Tankönyv támogatás Szociális továbbképzés Arany János program támogatása

3829 8216 0 0 0 0 0

930 2115 0 0 0 0 0

0 2747 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

171 171 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 908 0 0 0 0 0

4930 14157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 8216

0 2115

0 2747

0 0

0 0

0 171

0 0

0 908

0 14157

0 0

0 0

3911 0

1373 0

0 0

8575 0

0 0

0 0

13859 0


1994 22714 24708 0 0 0 0 0

131 4404 4535 0 0 0 0 0

3887 15118 22916 0 0 0 0 0

0 0 1373 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 675 9250 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

6012 42911 62782 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 24708

0 4535

0 22916

0 1373

0 0

0 9250

0 0

0 0

0 62782




1 2 3 4 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461

A

B

C

D

E

F

G

L

Dologi kiadás

1.

2.


Támogatás é.


Személyi juttatás

C í


m

04.

04.

01.

02.

2013.05.02/15:20

ZICHY M. IPARMŰVÉSZETI SZKI

SZÉCHENYI KERESEDELMI ÉS V. SZKI


N


4.

Működési c.

O

P

Q



összesen

10.


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

215 0 215 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

215 0 215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 215

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 215


0 0 1994 0 1994 0 0 0 0 0

0 0 131 0 131 0 0 0 0 0

0 0 39 0 39 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2164 0 2164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 1994

0 131

0 39

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 2164



1 2 3 4 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505

A

B

C

D

E

F

G

L

Dologi kiadás

1.

2.


Támogatás é.


Személyi juttatás

C í


m

04.

04.

03.

04.

2013.05.02/15:20

KINIZSI P. ÉLELMISZERIPARI SZKI ÉS GIMNÁZIUM

ÉPÍTŐIPARI FAIPARI SZKI ÉS KOLLÉGIUM


N


4.

Működési c.

O

P

Q



összesen

10.


0 0 0 1795 1795 0 0 0 0 0

0 0 0 152 152 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1947 1947 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 1795

0 152

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1947


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3633 0 3633 0 0 0 0 0

1373 0 0 0 1373 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

872 0 0 0 872 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2245 0 3633 0 5878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 3633

0 1373

0 0

0 872

0 0

0 0

0 5878



1 2 3 4 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549

A

B

C

D

E

F

G

L

Dologi kiadás

1.

2.


Támogatás é.


Személyi juttatás

C í


m

04.

04.

05.

06.

2013.05.02/15:20

SZIGETI GY.-J. EGÉSZSÉGÜGYI SZAKKÉPZŐ ISKOLA

NOSZLOPY G. KÖZGAZDASÁGI SZKI


N


4.

Működési c.

O

P

Q



összesen

10.


0 0 0 1025 1025 0 0 0 0 0

0 0 0 117 117 0 0 0 0 0

0 0 0 14 14 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 1156 1156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 1025

0 117

0 14

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 1156


0 0 0 4474 4474 0 0 0 0 0

0 0 0 614 614 0 0 0 0 0

0 0 0 5289 5289 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 675 675 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 11052 11052 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 4474

0 614

0 5289

0 0

0 0

0 675

0 0

0 0

0 11052



1 2 3 4 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 588 589 590 591 592 593

A

B

C

D

E

F

G

L

Dologi kiadás

1.

2.


Támogatás é.


Személyi juttatás

C í


m

04.

07.

05.

2013.05.02/15:20

MŰSZAKI SZKI FELADATAI

M

N


4.

Működési c.

O

P

Q



összesen

10.


0 0 0 15420 15420 0 0 0 0 0

0 0 0 3521 3521 0 0 0 0 0

3911 0 0 9815 13726 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7703 0 0 0 7703 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11614 0 0 28756 40370 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 15420

0 3521

0 13726

0 0

0 0

0 7703

0 0

0 0

0 40370

Felhalm.áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

EGYÜD Á. ÁLT. MK. ÉS ALAPFOKU Működési áll.on kívüli és tám.értékű bevétel maradványa M. OKT. INTÉZMÉNY




1 2 3 4 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 610 611 612 613 614 615

A

B

C

D

E

F

G

L

Dologi kiadás

1.

2.


Támogatás é.


Személyi juttatás

C í


m

06.

2013.05.02/15:20

POLGÁRMESTERI HIVATAL


N


4.

Működési c.

O

P

Q



összesen

10.


0

0

0

0

0

0

0

0

0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3041 3041 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 3041 3041 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


0 0

0 0

0 3041

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 3041



1 2 3 4 616 617 618 619

A

B

C

D

E

F

G

L

Dologi kiadás

1.

2.


Támogatás é.


Személyi juttatás

C í


m

1.-06.

620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641

2013.05.02/15:20

INTÉZMÉNYI GADZÁLKODÁS SZEKTOR ÖSSZESEN




4.

M

N

Szoc.pol. működ. Kiad átad. áll-n kív és ellátott j. 7. Működési c.

O

P

Q



összesen

10.

18549 0

4852 0

72165 0

1373 0

0 0

8665 0

0 0

0 0

105604 0

1994

131

36231

0

0

424

0

1169

39949

31015 51558 0 0 0 0 6295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6295 57853

6541 11524 0 0 0 0 1647 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1647 13171

39519 147915 0 0 0 0 1948 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1948 149863

0 1373 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1373

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

861 9950 0 0 0 0 6627 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6627 16577

7601 7601 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7601

9941 11110 0 0 0 0 1900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1900 13010

95478 241031 0 0 0 0 18417 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18417 259448


1/4 2012.évi korrigált pénzmaradvány, eredmény

10.c.melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

Korrigált pénzmaradvány, eredmény Cím Alsz.

cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

2013.05.02/15:20



Festetics K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Óvoda Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok Munkécsy M. Gimmnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Klebelsberg Középiskolai Kollégium Sporközpont és Sportiskola Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Műszaki SZKI feladatai Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény Polgármesteri Hivatal 1251.Intézményi gazdálkodás összesen 1254.Önkormányzati gazdálkodás Mindösszesen

Korrekciók

Beszámoló pénzmaradv.

Ellenőrzés

Korrigált kötelezettségek Beszámolót

Korrigált

Beszámoló

Beszámolót

Korrigált

szerinti

Ellenőrzés

Pénzm.terhére

módosító

kötelezettség összesen

Ebből:

Pénzm.terhére

Szabad

módosító

pénzmar.

Korrekciók

eredmény

által megáll.

előleg

nem teljesíthető

pénzmaradvány

korrekciók

eredmény

kötelezettség

által megáll.

nem teljesíthető

korrekciók

29.+30.űrlap

eltérés

rendezése

visszapótlás

elvonása

összesen

összesen

(OEP+egyéb)

eltérés

kötelezettség

összesen

1.

2.

2,1.

3.

4.

5.=2+..+4

6=1+5

7.

8.

9.

10.=8+9

37 154 247 486 -444 1 797 3 204 2 808 4 312 846 18 782 592 97 403 2 846 8 735 35 521 36 442 34 642 18 836 203 113 14 877 45 681 13 102 18 908 12 844 11 052 86 649 0 196 460 703 049 3 566 699 4 269 748

-62 -6 030 0 0 -6 0 0 0 -158 -13 -563 0 -1 881 -3 409 0 0 -4 065 -4 509 0 -8 -72 -3 634 103 -22 -876 2 509 0 -12 157 12 157 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 580 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 982 0 2 562 -2 562 0

-20 237 -82 930 0 -1 797 -2 133 -2 529 -3 947 -767 -10 510 -566 -7 742 -1 624 -1 185 -15 529 -8 676 -25 925 -1 572 -143 530 -13 294 -43 136 -11 549 -12 170 -11 782 -8 210 -43 389 0 -191 605 -439 874 439 874 0

-20 299 -88 380 580 -1 797 -2 139 -2 529 -3 947 -767 -10 668 -579 -8 305 -1 624 -3 066 -18 938 -8 676 -25 925 -5 637 -148 039 -13 294 -43 144 -11 621 -15 804 -11 679 -8 232 -44 265 4 491 -191 605 -449 469 449 469 0

C:\cd1\25 - 10.c melléklet-Korrigált pénzmaradvány eredmény.xls/10.c.korrigált pénzm.

16 855 159 106 136 0 1 065 279 365 79 8 114 13 89 098 1 222 5 669 16 583 27 766 8 717 13 199 55 074 1 583 2 537 1 481 3 104 1 165 2 820 42 384 4 491 4 855 253 580 4 016 168 4 269 748

16 855 162 613 136 0 1 065 279 124 79 8 197 0 89 063 1 307 5 671 19 358 28 706 8 628 14 157 62 782 215 2 164 1 947 5 878 1 156 11 052 40 370 0 3 041 259 448 3 566 699 3 826 147

0 -3 507 0 0 0 0 241 0 -83 13 35 -85 -2 -2 775 -940 89 -958 -7 708 1 368 373 -466 -2 774 9 -8 232 2 014 4 491 1 814 -5 868 5 868 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 -3 507 0 0 0 0 241 0 -83 13 35 -85 -2 -2 775 -940 89 -958 -7 708 1 368 373 -466 -2 774 9 -8 232 2 014 4 491 1 814 -5 868 5 868 0

11.=7+10

16 855 162 613 136 0 1 065 279 124 79 8 197 0 89 063 1 307 5 671 19 358 28 706 8 628 14 157 62 782 215 2 164 1 947 5 878 1 156 11 052 40 370 0 3 041 259 448 3 572 567 3 832 015



Korrigált szabad pénzmaradvány és eredmény Cím Alsz.

cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

2013.05.02/15:20




Beszámoló

Beszámolót

Korrigált

szabad

Ellenőrzés

Pénzm.terhére

Szabad

módosító

szabad pénzm.

pénzmaradvány

által megáll.

nem teljesíthető

pénzmaradvány

korrekciók

és eredmény

eredmény

eltérés

visszapótlás

elvonása

összesen

összesen

12.

13.

14.

15.

16.=13+…+15

17.=12+16

20 299 84 873 -580 1 797 2 139 2 529 4 188 767 10 585 592 8 340 1 539 3 064 16 163 7 736 26 014 4 679 140 331 14 662 43 517 11 155 13 030 11 688 0 46 279 0 193 419 443 601 0 443 601

Korrekciók

-62 -2 523 0 0 -6 0 -241 0 -75 -26 -598 85 -1 879 -634 940 -89 -3 107 3 199 -1 368 -381 394 -860 94 8 210 -2 890 -1 982 -1 814 -6 289 6 289 0

0 580 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 982 0 2 562 -2 562 0


-20 237 -82 930 0 -1 797 -2 133 -2 529 -3 947 -767 -10 510 -566 -7 742 -1 624 -1 185 -15 529 -8 676 -25 925 -1 572 -143 530 -13 294 -43 136 -11 549 -12 170 -11 782 -8 210 -43 389 0 -191 605 -439 874 439 874 0

-20 299 -84 873 580 -1 797 -2 139 -2 529 -4 188 -767 -10 585 -592 -8 340 -1 539 -3 064 -16 163 -7 736 -26 014 -4 679 -140 331 -14 662 -43 517 -11 155 -13 030 -11 688 0 -46 279 0 -193 419 -443 601 443 601 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 601 443 601


Cím Alsz.

cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

2013.05.02/15:20





Korrigált

Összesen

pénzmaradvány

2012.évi korrigált pénzmaradvány eredmény

és

Kiemelt előirányzatra javasolt felhasználás

Ebből

eredmény

Személyi

Munk.terh.

Dologi és

Támogat.é.

Működési.c.

Szoc.p.és

Felújítás

Felhalmozás

összesen

juttatás

járulékok

egy.műk.c.

működ. kiad

átad. Áll kív

ell.juttatása.

áfá-val

áfá-val

18.=19+…24

19.

20.

21.

22.

23.

24.

16 855 159 106 136 0 1 065 279 365 79 8 114 13 89 098 1 222 5 669 16 583 27 766 8 717 13 199 55 074 1 583 2 537 1 481 3 104 1 165 2 820 42 384 4 491 4 855 253 580 4 016 168 4 269 748

0 25 344 0 0 0 0 294 0 169 0 6 139 332 3 098 6 201 8 010 1 101 8 216 22 256 1 234 1 457 468 322 800 2 172 15 803 420 1 504 57 740

0 6 546 0 0 0 0 71 0 46 0 1 644 47 803 1 624 2 044 267 2 115 4 712 218 143 36 29 126 93 4 067 0 406 13 779

57 740

13 779

16 855 100 743 136 0 1 065 279 0 79 7 214 13 77 643 753 1 163 821 10 441 1 136 1 960 16 840 131 487 559 508 14 555 14 586 4 071 2 945 143 414 948 901 1 092 315

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 075 19 075


0 7 156 0 0 0 0 0 0 424 0 0 90 605 6 037 0 0 0 11 266 0 450 418 2 245 225 0 7 928 0 0 18 422 0 18 422

0 7 991 0 0 0 0 0 0 0 0 1 778 0 0 0 0 6 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 991 20 066 28 057

0 11 326 0 0 0 0 0 0 261 0 1 894 0 0 1 900 7 271 0 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 234 3 028 126 3 040 360

Működési

Felhalmozási

Összesen

pénzm.,eredm. pénzmaradvány pénzm.eredmény 25.=19+20+21+22

16 855 139 789 136 0 1 065 279 365 79 7 853 13 85 426 1 222 5 669 14 683 20 495 2 504 12 291 55 074 1 583 2 537 1 481 3 104 1 165 2 820 42 384 4 491 4 855 233 355 967 976 1 201 331

26.=23+24

0 19 317 0 0 0 0 0 0 261 0 3 672 0 0 1 900 7 271 6 213 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 225 3 048 192 3 068 417

27=25+26

16 855 159 106 136 0 1 065 279 365 79 8 114 13 89 098 1 222 5 669 16 583 27 766 8 717 13 199 55 074 1 583 2 537 1 481 3 104 1 165 2 820 42 384 4 491 4 855 253 580 4 016 168 4 269 748


Cím Alsz.

cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.




2013.05.02/15:20


Kötelezetts.

Ebből:

Kötelezetts.

Ebből:

terhelt


nem terhelt


pénzmaradv.

Személyi

Munk.terh.

Dologi és

eredmény

juttatás

járulékok

egy.műk.c.

28.=29+…34

29.

30.

31.

0 25 344 0 0 0 0 294 0 169 0 6 139 332 3 098 6 201 8 010 1 101 8 216 22 256 1 234 1 457 468 322 800 2 172 15 803 420 1 504 57 740

0 6 546 0 0 0 0 71 0 46 0 1 644 47 803 1 624 2 044 267 2 115 4 712 218 143 36 29 126 93 4 067 0 406 13 779

57 740

13 779

16 855 159 106 136 0 1 065 279 365 79 8 114 13 89 098 1 222 5 669 16 583 27 766 8 717 13 199 55 074 1 583 2 537 1 481 3 104 1 165 2 820 42 384 4 491 4 855 253 580 3 572 567 3 826 147

16 855 100 743 136 0 1 065 279 0 79 7 214 13 77 643 753 1 163 821 10 441 1 136 1 960 16 840 131 487 559 508 14 555 14 586 4 071 2 945 143 414 505 300 648 714

Felújítás

Felhalmozás

szabad

Személyi

Munk.terh.

Működési c.

ell.jutt.

áfá-val

áfá-val

pénzmaradv.

juttatás

járulékok

tartalék

32.

33.

34.

35=18-28

36.

37.

38.

0 7 156 0 0 0 0 0 0 424 0 0 90 605 6 037 0 0 0 11 266 0 450 418 2 245 225 0 7 928 0 0 18 422 0 18 422

0 7 991 0 0 0 0 0 0 0 0 1 778 0 0 0 0 6 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 991 20 066 28 057

Támog. é. Műk.c. átad Szoc.p.és működ.kiad

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

áll-n kív

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 075 19 075

0 11 326 0 0 0 0 0 0 261 0 1 894 0 0 1 900 7 271 0 908 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 234 3 028 126 3 040 360


0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 601 443 601

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 443 601 443 601

Támog. é. Műk.c. átad Szoc.p.és működ.kiad

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

áll-n kív

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Felújítás

Felhalm.

ell.jutt.

áfá-val

áfá-val

39.

40.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

41.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1/2 2012.évi tárgyévi pénzmaradványt és eredményt módosító korrekciók

10.d.melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban

KORREKCIÓK Cím Alsz.

cím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

Cím és alcím megnevezése

Tárgyévi

Költségvetési szervek

pénzmaradvány

Támogatási

Önrevizióval

és eredmény

különbözet

számolt elvonás

összesen

(+,-)

és kiegészítés

1.

2.

3.



2013.05.02/15:20

13 481 178 864 -577 18 781 570 1 465 316 11 851 -29 103 002 50 6 470 15 531 26 619 12 797 10 216 35 182 1 840 1 905 1 713 2 344 915 2 212 24 253 1 332 8 765 247 840 4 092 092 4 339 932

BESZÁMOLÓBAN KIMUTATOTT

31 198 92 001 133 1 942 2 425 2 238 3 748 575 8 483 1 787 6 861 3 700 2 455 25 766 9 823 22 065 9 872 177 424 19 000 44 769 11 722 18 200 12 026 8 976 62 731 -536 187 695 497 654 -497 654 0

-7 525 -23 379 0 -163 -2 0 -901 -45 -1 552 -1 166 -12 460 -904 -190 -5 776 0 -220 -1 252 -9 493 -5 963 -993 -333 -1 636 -97 -136 -335 -796 0 -42 445 42 445 0

Összesen 4.=2+3

23 673 68 622 133 1 779 2 423 2 238 2 847 530 6 931 621 -5 599 2 796 2 265 19 990 9 823 21 845 8 620 167 931 13 037 43 776 11 389 16 564 11 929 8 840 62 396 -1 332 187 695 455 209 -455 209 0

Korrigált JAVASOLT MÓDOSÍTÁSOK

Megállapított

Ebből:

Pénzm.terhére

Szabad

eltérés

előleg

nem teljesíthető

pénzmaradvány

(+,-)

rendezése

visszapótlás

elvonása

5.

5,1.

6.

7.

-62 -6 030 0 0 -6 0 0 0 -158 -13 -563 0 -1 881 -3 409 0 -4 065 -4 065 -4 509 0 -8 -72 -3 634 103 -22 -876 2 509 0 -12 157 12 157 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 580 580 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 982 0 2 562 -2 562 0

C:\cd1\26 - 10.d melléklet-tárgyévi pénzmaradványt és eredményt módósító korrekciók.xls/10.d.korrekciók

-20 237 -82 930 0 -1 797 -2 133 -2 529 -3 947 -767 -10 510 -566 -7 742 -1 624 -1 185 -15 529 -8 676 -25 925 -1 572 -143 530 -13 294 -43 136 -11 549 -12 170 -11 782 -8 210 -43 389 0 -191 605 -439 874 439 874 0

Korrekciók Összesen 8.=5+6+7

-20 299 -88 380 580 -1 797 -2 139 -2 529 -3 947 -767 -10 668 -579 -8 305 -1 624 -3 066 -18 938 -8 676 -25 925 -5 637 -148 039 -13 294 -43 144 -11 621 -15 804 -11 679 -8 232 -44 265 4 491 -191 605 -449 469 449 469 0

Normativ hj.

pénzmaradvány és eredmény

összesen

és egyéb

(alulfinansz. és

központi

összesen

elvonás egyenlege)

befizetések

Átadás előtti

9.=4+8

10.

11.=1+9+10

3 374 -19 758 713 -18 284 -291 -1 100 -237 -3 737 42 -13 904 1 172 -801 1 052 1 147 -4 080 2 983 19 892 -257 632 -232 760 250 608 18 131 3 159 -3 910 5 740 -5 740 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -70 184 -70 184

16 855 159 106 136 0 1 065 279 365 79 8 114 13 89 098 1 222 5 669 16 583 27 766 8 717 13 199 55 074 1 583 2 537 1 481 3 104 1 165 2 820 42 384 4 491 4 855 253 580 4 016 168 4 269 748

2/2 2012.évi tárgyévi pénzmaradványt és eredményt módosító korrekciók

Cím Alsz.

cím

Ellenőrzési

Ellenőrzési

Ellenőrzési

Korrigált

Cím és alcím megnevezése

jegyzőkönyv alapján



pénzmaradvány

PÉNZM.

PÉNZM.

Költségvetési szervek

pénzm csök tétel

pénzm csök tétel

pénzm csök tétel

és eredmény

ÁTADÁS

ÁTVÉTEL

GESZ-hez kerülö

Önkormányzat-hoz kerülö

tisztázandó

összesen

kötelezetség

kötelezetség

kötelezetség

Átadás utáni

13.

14.

15.=11+12+13+14

16.

17.

12.

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.

2013.05.02/15:20

10.d.melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-ban



0 717 0 0 0 0 0 0 -7 899 -13 10 067 -983 0 -455 0 0 -63 -654 0 -156 0 0 0 -498 0 0 0 0 0

0 -1 363 0 0 0 0 0 0 -215 0 0 0 0 -1 148 0 0 -1 757 -15 439 -1 463 -2 039 -941 -368 -1 156 -2 301 -7 171 0 0 -18 559 18 559 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -11 379 11 379 0

C:\cd1\26 - 10.d melléklet-tárgyévi pénzmaradványt és eredményt módósító korrekciók.xls/10.d.korrekciók

Intézményeknek

16 855 158 460 136 0 1 065 279 365 79 0 0 99 165 239 5 669 14 980 27 766 8 717 0 38 981 120 342 540 2 736 9 21 35 213 4 491 4 855 223 642 4 046 106 4 269 748

0 19 758 0 18 0 291 1 100 237 3 737 0 13 904 0 801 0 0 4 080 0 0 257 0 232 0 0 0 0 0 3 910 23 668 29 408 53 076

3 374 0 713 0 284 0 0 0 0 42 0 1 172 0 1 052 1 147 0 2 983 19 892 0 632 0 760 250 608 18 131 3 159 0 29 408 23 668 53 076

1/1 2012.évi Korrigált pénzmaradvány és eredmény összesen átadás utáni

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2013.05.02/15:21

A Cím sz.

B Alcím

01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.



Festetics K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Óvoda Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok Munkécsy M. Gimmnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Klebelsberg Középiskolai Kollégium Sporközpont és Sportiskola Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Műszaki SZKI feladatai Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény Polgármesteri Hivatal 1251. Intézmény gazdálkodás - szektor 1254. Önkormányzati gazdálkodás Mindösszesen

CV Korrigált pénzm és erdmény össz átadás utáni 1. 16 855 158 460 136 0 1 065 279 365 79 0 0 99 165 239 5 669 14 980 27 766 8 717 0 38 981 120 342 540 2 736 9 21 35 213 4 491 4 855 223 642 4 046 106 4 269 748

CW

Személyi juttatás 2. 0 24 027 0 0 0 0 294 0 0 0 6 534 192 3 098 4 798 8 010 1 101 0 13 040 0 0 0 0 0 0 13 040 420 1 504 38 991 18 749 57 740

CX

Munk.terh. járulékok 3. 0 6 500 0 0 0 0 71 0 0 0 1 840 47 803 1 428 2 044 267 0 3 709 18 25 33 29 9 21 3 574 0 406 10 615 3 164 13 779

CY

DD

DE

10.e.melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-bna

DF

Összesen Korrigált pénzmaradvány és eredmény összesen átadás utáni Dologi és Támogatás é Működési c. Szoc. p. és egy.műk.c. működ. Kiad átad. áll-n kív ellát. Jut 4. 9. 10. 11. 16 855 0 0 0 101 460 0 0 7 156 136 0 0 0 0 0 0 0 1 065 0 0 0 279 0 0 0 0 0 0 0 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86 344 0 0 514 0 0 0 0 1 163 0 0 605 817 0 0 6 037 10 441 0 0 0 1 136 0 0 0 0 0 0 0 15 974 0 0 6 258 102 0 0 0 317 0 0 0 507 0 0 0 462 0 0 2 245 0 0 0 0 0 0 0 0 14 586 0 0 4 013 4 071 0 0 0 2 945 0 0 0 141 305 0 0 13 414 1 146 202 19 075 5 008 1 092 315 0 19 075 18 422

C:\cd1\27 - 10.e. melléklet-korrigált pénzmaradvány és eredmény összesen átadás utáni.xls/2012.10-e-kötelezettségek (3)/Kulcsár T.

DG

DH


Felhalm. áfá-val 13.

0 7 991 0 0 0 0 0 0 0 0 1 778 0 0 0 0 6 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 991 20 066 28 057

0 11 326 0 0 0 0 0 0 0 0 2 155 0 0 1 900 7 271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 326 2 833 842 3 040 360

DI

Működési kötelezetts. 14. 16 855 139 143 136 0 1 065 279 365 79 0 0 95 232 239 5 669 13 080 20 495 2 504 0 38 981 120 342 540 2 736 9 21 35 213 4 491 4 855 204 325 1 192 198 1 201 331

DJ Ebből Felhalm. kötelezetts. 15. 0 19 317 0 0 0 0 0 0 0 0 3 933 0 0 1 900 7 271 6 213 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 317 2 853 908 3 068 417

DK

Összesen kötelezetts. 16. 16 855 158 460 136 0 1 065 279 365 79 0 0 99 165 239 5 669 14 980 27 766 8 717 0 38 981 120 342 540 2 736 9 21 35 213 4 491 4 855 223 642 4 046 106 4 269 748

1/1 2012.évi pénzmaradvány elszámolás során kimutatott kötelezettségvállalás megoszlása

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

2013.05.02/15:21

A

B

C

Cím sz.

Alcím


01. 02. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 03. 04. 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 05. 06.


Festetics K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Óvoda Kodály Z.Ének-Zenei Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gond. egyéb feladatok Munkécsy M. Gimmnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Klebelsberg Középiskolai Kollégium Sporközpont és Sportiskola Szocio-Net Egyesített Szociális Intézmények Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,D.MK.és NT Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és V. SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Műszaki SZKI feladatai Együd Á.Ált. MK.és Alapfoku M.Okt.Intézmény Polgármesteri Hivatal 1251. Intézmény gazdálkodás - szektor

D Ellenőrzés által kimutatott kötelezettségek 1. 16 855 159 106 136 0 1 065 279 365 79 8 114 13 89 098 1 222 5 669 16 583 27 766 8 717 13 199 55 074 1 583 2 537 1 481 3 104 1 165 2 820 42 384 4 491 4 855 253 580

10.f.melléklet 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez ezer Ft-bna

E

F

G

H

I

Kötelezettségekből GESZ-hez kerülők 2.

Kötelezettségekből KLIK-hez kerülők 3.

Kötelezettségekből Önkormányzatnál maradó 4.

Kötelezettségekből 2013-ban tisztázandó 5.

Kötelezettségekből Intézménynél maradó 6. 16 855 127 505 136 0 1 065 279 365 79 0 0 89 098 0 0 0 27 766 8 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 491 4 855 153 706

0 9 350 0 0 0 0 0 0 7 899 13 0 983 0 455 0 0 63 654 0 156 0 0 0 498 0 0 0 10 067

0 20 888 0 0 0 0 0 0 0 0 0 239 5 669 14 980 0 0 0 38 981 120 342 540 2 736 9 21 35 213 0 0 59 869

0 1 363 0 0 0 0 0 0 215 0 0 0 0 1 148 0 0 1 757 15 439 1 463 2 039 941 368 1 156 2 301 7 171 0 0 18 559

C:\cd1\28 - 10.f melléklet--pénzmaradvány elszámolás során kimutatott kötelezettségvállalás megoszlása.xls/2012.10-f-kötelezettségek /Kulcsár T.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 379 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 379

10.g. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Szabad pénzmaradvány terhére, intézmény által igényelt összeg:

Intézmény

Pótelőirányzat igényelt javasolt összeg összeg

Javasolt pótelőirányzatból: felh.c. műk.c. Ellátottakfelújítás felhalm. Kiadás átadás átadás juttatása kiadás összesen

személyi munk.terh.dologi juttatás járulékokjellegű

01 Városgondnokság Új parkolási program beszerzése

5 025

5 025

5 025

5 025

Kötelező pedagógus továbbképzés

443

0

Petőfi Sándor Központi Óvoda pótigények összesen:

443

0

160

0

160

0

Kötelező pedagógus továbbképzés

214

0

Bajcsy Zs. U. Központi Óvoda pótigények összesen:

214

0

02.04. Festetics K arolina Központi Óvoda Kötelező pedagógus továbbképzés Főbejárat kapujának felújítása

450 932

0 932

1 382

932

135

0

135

0

363

0

363

0

Városgondnokság pótigények összesen:

0

0

0

0

0

0

0

5 025

5 025 0

5 025

5 025

0

0 0 0

0

0 0 0

0

0 0 0

2.01.Petőfi Sándor Központi Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

02.02. Rét Utcai Központi Óvoda Kötelező pedagógus továbbképzés Rét Utcai Központi Óvoda pótigények összesen:

0 0

0

0

0

0

0

0

02.03. Bajcsy Zs. U. Központi Óvoda

Festetics Karolina Központi Óvoda pótigények össz:

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0 932

932 0

0

0

0

0

0

932

0

932

0

0 0 0

0

0 0 0

02.05.Tar Cs. Központi Óvoda Kötelező pedagógus továbbképzés Tar cs. Központi Óvoda pótigények összesen:

0 0

0

0

0

0

0

0

02.06.Nemzetőr Sori Központi Óvoda Kötelező pedagógus továbbképzés Nemzetőrsori Központi Óvoda pótigények össz:

0 0

0

0

0

0

0

0

10.g. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

Szabad pénzmaradvány terhére, intézmény által igényelt összeg:

Intézmény

Pótelőirányzat igényelt javasolt összeg összeg

02.07. Ált. Iskolai, Óvodai és Eü Gondnokság : egyéb feladatok Kodály Z. Központi Iskola munkaruha 1 693 Klebelsberg Középiskolai Kollégium épület állapotát javító karbantartási munkák: ( tornaterem beázás megszüntetése, csapadékvíz lefolyó csatorna javítása, zuhanyzókban víztakarékos csaptelepek cseréje, zuhanyzókban szellőző rendszer korszerüsítése, épület külső faszerkezeteinek állagmegóvása) Klebelsberg Középiskolai Kollégium munkaruha beszerzése Liszt F. Zeneiskola munkaruha beszerzése Táncsics M. Gimnázium munkaruha beszerzése Munkácsy M. Gimnázium munkaruha beszerzése Bárczi G. Ált I. munkaruha beszerzése

12 609

Javasolt pótelőirányzatból: felh.c. műk.c. Ellátottakfelújítás felhalm. Kiadás átadás átadás juttatása kiadás összesen

személyi munk.terh.dologi juttatás járulékokjellegű

1 693

1 693

12 609

12 609

0

1 693

12 609 234

234

234

80 136 268 251

80 136 268 251

80 136 268 251

15 271

15 271

TAO pályázathoz 30%-os önerejének biztosítása: (körcsarnok öltözőinek, orvosi és gyúró szobáinak felújítása, mobil eredményjelző, illetve a kosárlabda szakág eredményes felkészítéséhez szükséges technikai eszközök beszerzése )

6 900

6 900

Kaposvári Sportközpont és S. pótigények össz:

6 900

6 900

15 000

15 000

15 000

15 000

0

0

15 000

0

0

0

44 893

43 128

0

0

30 271

0

0

0

Ált Iskola, Óvodai és Eü. Gond. pótigények össz:

0

0

15 271

234 80 136 268 251 0

0

0

0

0

15 271

02.08.Kaposvári Sportközpont és Sportiskola

04. Polgármesteri Hivatal Nagyterem parketta felújítás, asztalok és székek cseréje, egyéb felújítási és karbantartási munkák Polgármesteri Hivatal pótigények összesen: Intézményi Pótigények Intézményil pótigények összesen:

6 900

0

0

0

0

0

0

6 900

6 900 0 6 900

0

0

15 000 0 15 000

932

11 925

43 128

0

15 000

11. számú melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

2 0 1 2. É V I M É R L E G Eszközök

Megnevezés

Városgondnokság Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi Központi Óvoda Rét u. Központi Óvoda Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda Festetics K.Központi Óvoda Tar Cs.Központi Óvoda Nemzetőr sori Központi Óvoda Kodály Z. Központi Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola Táncsics M.Gimnázium Klebelsberg Középiskolai Kollégium Sportközpont és Sportiskola SzocioNet Egyesített Szociális Intézmények Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium Zichy M.Iparművészeti SZKI Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola Noszlopy G.Közgazdasági SZKI Műszaki SZKI feladatai Együd Á.Kulturális Központ Polgármesteri Hivatal Összesen Önkormányzati gazdálkodás Mindösszesen

2013.05.02

Tárgyi eszközök és immateriális javak bruttó nettó érték érték

39 685 074 33 532 659 9 018 952 6 616 305 148 307 122 212 128 766 95 187 188 863 141 762 94 243 71 840 145 489 115 903 124 668 94 214 2 916 467 2 118 327 53 279 15 320 670 973 431 281 324 799 199 181 735 778 542 374 2 108 936 1 706 395 704 861 526 043 673 523 436 266

Nettó értékből BeruháBefektetett Üzemeltetésre, Befektetett Immateriális Ingatlanok Gépek, Járművek zások, pénzügyi kezelésre, eszközök Készletek javak és kapcsolódó berendezések felújítások, eszközök koncesszióba összesen vagyoni felszerelések beruházásra vagyonkez.-be értékű jogok adott előlegek adott illetve vett eszközök 36 33 225 620 294 976 12 027 514 0 0 33 533 173 0 8 085 6 380 493 198 070 13 786 1 438 0 15 871 6 617 743 0 0 120 828 1 384 0 0 0 0 122 212 0 4 93 428 1 755 0 0 0 0 95 187 0 6 137 682 4 074 0 0 0 0 141 762 0 46 69 521 2 273 0 0 0 0 71 840 0 35 113 145 2 723 0 0 0 0 115 903 0 0 92 032 2 182 0 0 0 0 94 214 0 3 972 2 016 912 97 443 0 0 0 0 2 118 327 0 97 9 160 6 063 0 0 0 0 15 320 0 1 737 415 432 10 594 3 518 0 0 0 431 281 0 664 181 351 17 166 0 0 0 0 199 181 0 325 522 904 16 129 3 016 0 0 0 542 374 0 202 1 671 751 18 571 0 1 438 0 15 871 1 707 833 0 216 517 345 7 464 1 018 0 0 0 526 043 0 781 419 002 10 249 6 234 0 0 0 436 266 0 629 93 684 16 818 0 0 0 0 111 131 0 2 279 3 620 865 232 975 2 111 0 0 819 3 859 049 8 100

240 458

111 131

6 026 684

3 859 049

156 751 749 967 1 926 123 1 388 436 121 368 358 715 1 325 324 3 689 421

50 919 449 722 1 491 461 888 297 66 807 256 545 655 298 3 138 801

111 0 912 308 517 121 310 9 023

38 266 431 919 1 462 332 836 476 57 313 240 862 553 697 2 656 247

12 542 17 803 25 287 51 513 8 977 15 562 101 291 473 531

0 0 2 111 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 962 545 1 412 950 60 623 134 48 670 895 24 376 041 17 539 073 84 999 175 66 209 968

5 461 25 513 150 760 176 273

1 397 610 47 374 519 5 135 124 52 509 643

9 865 1 226 235 48 416 1 274 651

14 27 938 0 27 938

0 1 952 253 043 254 995

0 0 2 342 398 2 342 398

C:\cd1\30 - 11. melléklet - eszközök.xls\Eszközök

0 0 819 0 0 0 0 0

50 919 449 722 1 491 461 888 297 66 807 256 545 655 298 3 138 801

0 1 412 950 16 690 48 672 847 12 204 773 20 134 514 12 221 463 68 807 361

Oláhné Pásztor Andrea

0 755 0 4 209 0 0 3 136 1 224

Követelések

Forgóeszközök ÉrtékPénzpapírok eszközök

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

30 073 20 525 0 0 0

0 0 0 0 0

208 172 746 0 247 146

13 290 16 114 131 69 129

0 25 0 846 0 2 450 287 509 2 212 1 219 12 977 365

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

483 294 0 7 157 0 111 830 0 4 543 14 916 26 743 6 387 6 009

1 786 579 36 5 558 71 718 50 2 107 1 324 1 416 2 140 4 207

5 521

0

20 414

15 247

404 202 109 793 25 868 3 120 2 525

0 0 0 0 0 0 0 0

0 43 924 1 397 0 0 18 050 875

1 881 1 935 803 1 257 915 2 212 6 244 457

8 577 43 700 17 901 102 709 0 1 026 903 17 901 1 129 612

0 1 438 0 201 690 0 4 169 879 0 4 371 569

Forgóeszközök összesen

Eszközök mindösszesen

43 571 33 576 744 209 385 6 827 128 131 122 343 316 95 503 275 142 037 2 269 74 109 898 116 801 36 94 250 13 561 2 131 888 71 15 391 114 998 546 279 337 199 518 7 159 549 533 18 452 1 726 285 29 378 555 421 21 504 457 770 10 581 121 712 49 282 3 908 331 2 285 2 935 1 836 7 656 940 3 080 30 550 5 081

53 204 452 657 1 493 297 895 953 67 747 259 625 685 848 3 143 882

7 410 61 125 1 474 075 56 725 379 025 49 051 872 25 442 5 222 224 25 356 738 82 167 5 601 249 74 408 610

1. oldal/1

11. számú melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

2012. ÉVI MÉRLEG Források Megnevezés Tartós tőke

Városgondnokság 34 242 465 6 515 457 Általános Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság Petőfi Központi Óvoda 119 108 Rét u. Központi Óvoda 89 109 Bajcsy Zs.u.Központi Óvoda 140 433 Festetics K.Központi Óvoda 65 255 Tar Cs.Központi Óvoda 112 141 Nemzetőr sori Központi Óvoda 87 327 2 006 042 Kodály Z. Központi Általános Iskola Liszt F.Zeneiskola-Alapfoku MOI 17 864 Ált. Iskolai,Óvodai és Eü.Gondnokság 459 921 Munkácsy M.Gimnázium és Szakközépiskola 163 979 Táncsics M.Gimnázium 493 446 1 820 076 Klebelsberg Középiskolai Kollégium Sportközpont és Sportiskola 543 713 SzocioNet Egyesített Szociális Intézmények 397 043 Bárczi G.Óvoda,Ált.I .SSZI,Diákotthon ,MK.és NT 95 553 Eötvös L.Műszaki SZKI,Szakiskola és Kollégium 4 827 515 Zichy M.Iparművészeti SZKI 36 319 Széchenyi Kereskedelmi és Vendéglátóipari SZKI 889 189 Kinizsi P.Élelmiszeripari SZKI és Gimnázium 1 745 089 Épitőipari, Faipari SZKI és Kollégium 1 108 202 Szigeti Gy.- J.Egészségügyi Szakképző Iskola 76 433 Noszlopy G.Közgazdasági SZKI 263 893 Műszaki SZKI feladatai 708 390 Együd Á.Kulturális Központ 415 911 Polgármesteri Hivatal 1 972 006 Összesen 48 068 907 Önkormányzati gazdálkodás 602 481 Mindösszesen 48 671 388

2013.05.02

Saját tőke TőkeÉrtékelési változások tartalék -695 550

(ezer Ft-ban)

Tartalékok Kötelezettségek Források Költség- Vállalkozási Tartalékok Hosszú Rövid Egyéb Kötelemindvetési tartalék összesen lejáratú lejáratú passzív zettségek összesen tartalék kötelezettség kötelezettség pénzügyi elsz. összesen 13 481 0 13 481 0 16 331 17 16 348 33 576 744 6 307 796 175 652 0 175 652 0 330 472 13 208 343 680 6 827 128 122 076 131 0 131 0 136 0 136 122 343 95 187 216 0 216 0 0 100 100 95 503 140 697 275 0 275 0 1 065 0 1 065 142 037 71 561 -913 0 -913 0 279 3 182 3 461 74 109 115 924 873 0 873 0 4 0 4 116 801 94 135 36 0 36 0 79 0 79 94 250 2 111 134 6 458 0 6 458 0 8 039 6 257 14 296 2 131 888 15 307 -24 0 -24 0 13 95 108 15 391 210 007 112 437 0 112 437 0 223 724 111 223 835 546 279 198 586 50 0 50 0 882 0 882 199 518 542 778 6 470 0 6 470 0 105 180 285 549 533 1 686 421 15 531 0 15 531 0 23 624 709 24 333 1 726 285 526 932 26 619 0 26 619 0 330 1 540 1 870 555 421 377 051 7 493 0 7 493 0 72 192 1 034 73 226 457 770 95 051 10 216 0 10 216 0 16 445 0 16 445 121 712 3 859 475 35 399 0 35 399 0 13 195 262 13 457 3 908 331 44 969 1 840 0 1 840 0 6 354 41 6 395 53 204 449 518 1 905 0 1 905 0 1 161 73 1 234 452 657 1 490 779 1 713 0 1 713 0 791 14 805 1 493 297 889 666 2 561 0 2 561 0 3 633 93 3 726 895 953 66 832 915 0 915 0 0 0 0 67 747 256 878 2 212 0 2 212 0 535 0 535 259 625

Saját tőke összesen 0 33 546 915

-207 661

0

2 968 6 078 264

0 0 0

6 306 3 783 6 808 105 092 -2 557 -249 914 34 607 49 332 -133 655 -16 781 -19 992 -502 -968 040 8 650 -439 671 -254 310 -218 536 -9 601 -7 015 -47 557 2 720 542 -510 120

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 253 1 332 12 064

0 0 -3 397

24 253 1 332 8 667

0 0 0

721 6 097 3 341

338 669 -910 378 -571 709

0 48 407 576 248 144 0 -307 897 4 092 092 0 48 099 679 4 340 236

-3 397 0 -3 397

244 747 4 092 092 4 336 839

0 19 646 270 19 646 270

385 881 1 823 044 2 208 925

660 833 3 136 453 1 461 886

C:\cd1\31 - 11. melléklet - források.xls\Források

Oláhné Pásztor Andrea

41 0 181

762 6 097 3 522

685 848 3 143 882 1 474 075

13 668 399 549 49 051 872 103 229 21 572 543 25 356 738 116 897 21 972 092 74 408 610

1. oldal/1

1/1 Európai Uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei, kiadásai 2012. év

A

Megnevezés

1 2 3 4 5 6 7

8 9

10 11

12 13

14

15 16 17 18

19

20 21

22 23 24 25

26 27 28 29

City Regio II Tartsuk tisztán Kaposvárt-KEOP IPA: Határon átnyúló gazdasági kapcsolatok fejlesztése Kaposvár és Kapronca között Közösségi közlekedési rendszer fejlesztése-DDOP-5.1.2 Kaposvári Uszoda és Gyógyfürdő komplex fejlesztéseDDOP-2.1.1 Városközpont rehabilitáció-DDOP-4.1.1 Szociális városrehabilitáció: Domus-tömb DDOP-4.1.1.C AGÓRA TIOP-1.2.1 Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javításaDDOP-2.1.1/A Ökoturizmus- Deseda körüli túraútvonal és kapcsolódó létesítmények építése-DDOP-2.1.1/A IPA: 4 Seasons 4 Fairs IPA: Pannon Palette II. IPA: Work Flow Helyi termékek védjed és helyi termékek boltja KEOP6.2.0/B Kerékpár tároló építése a Polgármesteri Hivatalban KEOP6.2.0/A Közoktatás informatikai fejlesztése TIOP-1.1.1 Táncsics Mihály Gimnázium természettudományi labor TÁMOP-3.1.3 Intermodális csomópont kialakítása KÖZOP-5.5.0 Kerékpár forgalmi hálózatfejlesztés DDOP.5.1.1. Kaposvár csapadékvíz elvezetése DDOP.5.1.5/B Biogáz vezeték építése a Fürdő és a Cukorgyár között KEOP-4.2.0/B Komplex telep program Kaposváron - TÁMOP Szociális városrehabilitáció: NOSTRU Összesen:


B

C

D

E

F

12. melléklet a 13/2013.(IV. 29.) önkormányzati rendelethez (ezer Ft-ban)

G

H

I

J

K

L

M

2012. évi 2012. évi Kiadás Európai Uniós pályázati támogatás Egyéb hozzájárulás Eredeti Módosított Telj. Telj. Eredeti Módosított Telj. Telj. EredetiMódosított Telj. Telj. ei ei 12.31. % - a ei ei 12.31. % - a ei ei 12.31. % - a 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 4 418 4 418 4 418 100,0 0 0 0 0,0 0 5 017

7 657 83 404

7 657 83 404

7 657 100,0 5 055 6,1

0 0

0 0

0 0

0,0 0,0

175 000 0

175 000 175 000 100,0 0 0 0,0

26 367 17 454

26 367 17 454

26 367 100,0 17 454 100,0

0 0

0 0

0 0

0,0 0,0

50 610 130 620

54 518 36 494 130 620 109 883

66,9 84,1

65 578 133 491

70 885 133 491

70 885 87 357

25 292

86,7

9 362

9 362

0

0,0

3 784

685

0

0,0 Somogy Megyei Önkormányzat

484 428 158 879 1 368 766 5 800 4 843 11 700 10 582

32,8 56,0 83,5 90,4

346 328 6 200 13 100 14 400

346 328 157 509 6 200 5 550 13 100 7 953 14 400 6 137

45,5 89,5 60,7 42,6

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0

32 075 100,0

27 550

27 550

0,0

0

0

0

0,0

3 687 95,7 3 374 100,0

0 0

0 0

0 0

0,0 0,0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0,0 0,0 0,0 0,0

25,1 0 0 0 0,0 0 0 0 0,0 31,2 21 836 18 737 18 052

0,0 0,0

476 802 1 368 5 800 11 700

29 168

0 1 498

Forrása

0,0 1,7

28 786

0 88 653

N

32 075

32 075

4 055 0

4 055 0

3 670 0

90,5 0,0

3 852 3 374

3 852 3 374

134 289 378 750 7 186 12 510

258 917 378 750 56 688 68 087

96 503 0 1 003 295

37,3 0,0 1,8 0,4

222 771 378 750 52 814 73 489

222 771 378 750 52 814 73 489

83 543 0 1 538 111

83 543 83 222 0 0 16 137 7 990 1 879 507 747 995

0

57 166 0 4 164 5 847

99,6 48 780 48 672 12 195 0,0 0 1 270 0 0,0 0 0 0 39,8 1 539 139 1 545 608 482 775

C:\cd1\32 - 12.melléklet-Európai Uniós támogatással megvalósuló támogatások.xls/EU tám

0,0 0 0 0 0,0 65,4 18 052 18 052 18 052 100,0 ÖTM EU önerő

25,7 0,0 7,9 8,0

96,3

13. melléklet a 13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelethez (adatok ezer Ft.-ban)

Több éves kötelezettségvállalások

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

A Megnevezés

B eredeti előirányzat

1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz. - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg. - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg - 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika) - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.) - 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA) - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: 2. Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása - Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése - Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész - Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanusítás audit - Polgármesteri Hivatal integr. irányit. rendszer tanácsadói támogat. - Vízbázisvédelmi tanulmány készítése - Helyi termék védjegy pályázathoz előkészitő piackutatás - Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez 2. Szerződött kötelezettségek összesen: 3. Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: - Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás: 3. Kezességvállalás összesen: 1. +2. +3. Összesen:

2013.05.02

C Összesen módosított előirányzat

D

E

teljesülés

eredeti előirányzat

F 2012. év módosított előirányzat

G teljesülés

H

I 2013. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

J teljesülés

2 495 984 541 005 461 527 9 544 645 11 648 184 1 040 412 77 870 254 263 272 688 570 475 1 325 040 28 232 093

2 469 953 536 663 457 749 9 478 195 11 554 786 1 033 063 71 933 262 248 259 095 567 554 1 392 905 28 084 144

2 323 984 515 127 437 635 8 950 061 10 633 519 976 096 78 926 266 413 422 237 636 234 1 440 267 26 680 499

208 731 61 021 50 371 670 809 547 890 43 540 2 175 2 014 645 13 349 33 600 1 634 145

187 467 56 679 46 593 620 831 459 437 35 505 2 077 769 31 10 428 26 531 1 446 348

188 983 56 686 46 606 620 831 467 707 35 570 1 397 932 0 11 599 26 039 1 456 350

205 623 60 679 49 711 635 325 642 974 87 562 2 514 11 205 4 871 24 897 41 002 1 766 363

204 534 60 679 49 711 618 513 642 598 85 852 5 170 11 616 3 128 24 897 43 430 1 750 128

182 250 55 445 45 162 601 685 535 833 75 672 5 139 4 782 1 059 23 537 29 088 1 559 652

1 080 000 36 440 43 980 0 0 0 0 0 1 160 420

1 080 000 36 440 43 980 3 200 2 403 2 159 1 200 1 020 1 170 402

1 080 000 36 440 43 980 3 200 2 403 2 159 1 200 1 020 1 170 402

120 000 1 822 23 841 0 0 0 0 0 145 663

120 000 1 822 23 841 0 0 0 0 0 145 663

120 000 1 822 23 841 0 0 0 0 0 145 663

120 000 1 822 20 139 0 0 0 0 0 141 961

120 000 1 822 20 139 1 660 2 403 2 159 1 200 1 020 150 403

120 000 1 822 20 139 1 660 2 403 2 159 1 200 1 020 150 403

998 143

998 143

998 143

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

856 671

856 671

856 671

5 418

5 418

5 418

9 722

9 722

9 722

0 1 854 814 31 247 327

400 000 2 254 814 31 509 360

400 000 2 254 814 30 105 715

0 61 152 1 840 960

0 61 152 1 653 163

0 61 152 1 663 165

0 65 456 1 973 780

0 65 456 1 965 987

0 65 456 1 775 511

C:\cd1\33 - 13.melléklet-Többéves kötelezettségvállalások.xls/2012 ktgv.

1/18



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

K

L 2014. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

A Megnevezés 1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz. - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg. - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg - 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika) - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.) - 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA) - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: 2. Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása - Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése - Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész - Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanusítás audit - Polgármesteri Hivatal integr. irányit. rendszer tanácsadói támogat. - Vízbázisvédelmi tanulmány készítése - Helyi termék védjegy pályázathoz előkészitő piackutatás - Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez 2. Szerződött kötelezettségek összesen: 3. Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: - Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás: 3. Kezességvállalás összesen: 1. +2. +3. Összesen:

2013.05.02

M teljesülés

N

O 2015. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

P teljesülés

Q

R 2016. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

S teljesülés

196 909 61 478 50 092 647 167 762 027 101 744 3 558 15 167 18 486 34 908 68 907 1 960 443

196 147 61 478 50 092 647 093 761 647 102 012 5 238 15 722 17 208 34 908 73 137 1 964 682

177 378 57 357 46 468 579 597 669 983 93 606 5 269 7 555 7 077 36 949 70 592 1 751 831

191 644 60 312 48 765 636 866 743 292 98 534 5 841 14 781 15 933 34 034 90 546 1 940 548

190 970 60 312 48 765 636 794 742 921 98 793 5 079 15 322 15 293 34 034 96 193 1 944 476

173 739 56 790 45 619 574 036 656 789 91 224 5 115 13 937 22 799 36 841 97 334 1 774 223

186 533 59 162 47 459 626 911 725 318 95 400 5 676 14 416 15 546 33 203 88 083 1 897 707

185 946 59 162 47 459 626 840 724 956 95 650 4 926 14 943 14 921 33 203 93 569 1 901 575

170 205 56 231 44 785 568 662 644 130 88 897 5 414 15 712 25 704 36 210 95 041 1 750 991

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 770 0 0 0 0 122 592

120 000 1 822 0 770 0 0 0 0 122 592

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 770 0 0 0 0 122 592

120 000 1 822 0 770 0 0 0 0 122 592

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 121 822

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

20 691

20 691

20 691

52 737

52 737

52 737

51 605

51 605

51 605

0 76 425 2 158 690

40 000 116 425 2 203 699

40 000 116 425 1 990 848

0 108 471 2 170 841

40 000 148 471 2 215 539

40 000 148 471 2 045 286

0 107 339 2 126 868

40 000 147 339 2 170 736

40 000 147 339 2 020 152


2/18



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

T

U 2017. év eredeti módosított előirányzat előirányzat


2013.05.02

V teljesülés

W

X 2018. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

Y teljesülés

Z

AA 2019. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

AB teljesülés

181 119 57 978 46 109 616 265 705 818 92 115 5 498 14 009 15 114 32 286 85 401 1 851 712

180 622 57 978 46 109 616 196 705 466 92 356 4 760 14 521 14 507 32 286 90 712 1 855 513

166 462 55 655 43 923 562 915 630 400 86 459 5 276 15 321 25 065 35 360 92 545 1 719 381

175 858 56 812 44 616 605 964 687 082 88 904 5 326 13 623 14 705 31 412 82 829 1 807 131

175 449 56 812 44 616 605 897 686 740 89 137 4 600 14 121 14 114 31 412 87 971 1 810 869

162 826 55 088 42 910 557 355 617 207 84 076 5 122 14 951 24 459 34 551 90 150 1 688 695

170 595 55 645 42 793 595 663 668 346 85 694 5 155 13 237 14 296 30 538 80 256 1 762 218

170 275 55 645 42 793 595 597 668 014 85 920 4 441 13 720 13 722 30 538 85 230 1 765 895

159 187 54 521 41 567 551 794 604 013 81 694 4 969 14 580 23 853 33 741 87 756 1 657 675

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 121 822

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

50 351

50 351

50 351

49 158

49 158

49 158

47 965

47 965

47 965

0 106 085 2 079 619

40 000 146 085 2 123 420

40 000 146 085 1 987 288

0 104 892 2 033 845

40 000 144 892 2 077 583

40 000 144 892 1 955 409

0 103 699 1 987 739

40 000 143 699 2 031 416

40 000 143 699 1 923 196


3/18



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

AC

AD 2020. év eredeti módosított előirányzat előirányzat


2013.05.02

AE teljesülés

AF

AG 2021. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

AH teljesülés

AI

AJ 2022. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

AK teljesülés

165 425 54 483 41 473 585 595 650 168 82 524 4 988 12 867 13 904 29 698 77 765 1 718 890

165 193 54 483 41 473 585 531 649 845 82 740 4 286 13 337 13 346 29 698 82 576 1 722 508

155 610 53 956 40 724 546 360 591 209 79 340 4 819 14 225 23 272 32 963 85 437 1 627 915

160 070 13 435 40 138 575 062 629 316 79 274 4 812 12 464 13 477 28 790 75 111 1 631 949

159 927 13 435 40 138 574 999 629 013 79 483 4 122 12 920 12 936 28 790 79 749 1 635 512

151 907 13 398 39 871 540 674 577 625 76 928 4 662 13 839 22 640 32 122 82 967 1 556 633

154 804 0 0 564 761 612 140 76 613 4 641 12 078 13 068 27 916 72 539 1 538 560

154 750 0 0 564 700 611 836 76 814 3 962 12 519 12 543 27 916 77 008 1 542 048

148 267 0 0 535 113 564 431 74 953 4 508 13 468 22 034 31 313 80 572 1 474 659

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 121 822

120 000 1 822 0 0 0 0 0 0 121 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

46 820

46 820

46 820

45 579

45 579

45 579

44 386

44 386

44 386

0 102 554 1 943 266

40 000 142 554 1 986 884

40 000 142 554 1 892 291

0 101 313 1 735 084

40 000 141 313 1 778 647

40 000 141 313 1 699 768

0 100 120 1 640 502

40 000 140 120 1 683 990

40 000 140 120 1 616 601


4/18



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

AL

AM 2023. év eredeti módosított előirányzat előirányzat


2013.05.02

AN teljesülés

AO

AP 2024. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

AQ teljesülés

AR

AS 2025. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

AT teljesülés

141 427 0 0 554 461 593 404 73 183 4 469 11 692 12 658 27 042 69 966 1 488 302

141 427 0 0 554 401 593 109 73 375 3 803 12 119 12 151 27 042 74 267 1 491 694

136 473 0 0 529 553 551 237 72 408 4 354 13 098 21 428 30 503 78 177 1 437 231

136 715 0 0 544 280 575 019 35 325 4 300 11 318 12 262 26 192 67 447 1 412 858

136 715 0 0 544 222 574 735 35 426 3 646 11 731 11 771 26 192 71 582 1 416 020

133 276 0 0 524 057 538 289 35 269 4 203 12 739 20 840 29 716 75 832 1 374 221

109 199 0 0 533 859 555 932 0 4 126 10 920 11 840 25 295 64 821 1 315 992

109 199 0 0 533 803 555 657 0 3 484 11 318 11 365 25 295 68 785 1 318 906

107 239 0 0 518 432 524 848 0 4 047 12 356 20 215 28 884 73 388 1 289 409

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

55 734

43 193

43 193

43 193

42 035

42 035

42 035

40 807

40 807

40 807

0 98 927 1 589 051

40 000 138 927 1 632 443

40 000 138 927 1 577 980

0 97 769 1 512 449

0 97 769 1 515 611

0 97 769 1 473 812

0 96 541 1 414 355

0 96 541 1 417 269

0 96 541 1 387 772


5/18



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

AU

AV 2026. év eredeti módosított előirányzat előirányzat


2013.05.02

AW teljesülés

AX

AY 2027. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

AZ

BA

BB BC 2028. év eredeti módosított teljesülés előirányzat előirányzat

teljesülés

70 321 0 0 523 559 537 194 0 3 955 10 534 11 430 24 421 62 249 1 243 663

70 321 0 0 523 504 536 929 0 3 324 10 918 10 972 24 421 66 045 1 246 434

69 383 0 0 512 871 511 654 0 3 893 11 986 19 609 28 074 70 994 1 228 464

41 011 0 0 628 098 518 458 0 3 783 10 148 11 021 23 547 59 676 1 295 742

41 011 0 0 629 274 518 202 0 3 164 10 518 10 580 23 547 63 304 1 299 600

40 799 0 0 626 126 498 461 0 3 740 11 615 19 003 27 265 68 599 1 295 608

0 0 0 0 437 253 0 3 613 9 769 10 620 22 687 57 129 541 071

0 0 0 0 437 070 0 3 006 10 126 10 196 22 687 60 589 543 674

0 0 0 0 422 701 0 3 587 11 252 18 409 26 469 66 228 548 646

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

217 867

217 867

217 867

0

0

0

0

0

0

39 614

39 614

39 614

38 421

38 421

38 421

37 250

37 250

37 250

0 257 481 1 502 966

0 257 481 1 505 737

0 257 481 1 487 767

0 38 421 1 335 985

0 38 421 1 339 843

0 38 421 1 335 851

0 37 250 580 143

0 37 250 582 746

0 37 250 587 718


6/18



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2013.05.02

BD

BE BF BG BH BI BJ BK 2029. év 2030. év 2031. év eredeti módosított teljesülés eredeti módosított teljesülés eredeti módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat


BL teljesülés

0 0 0 0 237 237 0 3 440 9 375 10 202 21 799 54 531 336 584

0 0 0 0 237 250 0 2 845 9 717 9 794 21 799 57 822 339 227

0 0 0 0 226 371 0 3 412 10 874 17 790 25 646 63 810 347 903

0 0 0 0 229 339 0 0 8 989 9 793 20 925 51 959 321 005

0 0 0 0 229 351 0 0 9 317 9 401 20 925 55 081 324 075

0 0 0 0 220 951 0 0 10 503 17 184 24 836 61 416 334 890

0 0 0 0 221 441 0 0 8 603 9 383 20 051 41 223 300 701

0 0 0 0 221 453 0 0 8 917 9 009 20 051 39 324 298 754

0 0 0 0 215 530 0 0 10 133 16 577 24 027 44 302 310 569

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0 1 822 0 0 0 0 0 0 1 822

0

0

0

0

0

0

0

0

0

36 035

36 035

36 035

34 842

34 842

34 842

33 649

33 649

33 649

0 36 035 374 441

0 36 035 377 084

0 36 035 385 760

0 34 842 357 669

0 34 842 360 739

0 34 842 371 554

0 33 649 336 172

0 33 649 334 225

0 33 649 346 040


7/18



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2013.05.02

BM

A Megnevezés

BN 2032. év

BO

eredeti módosított előirányzat előirányzat 1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz. - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg. - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg - 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika) - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.) - 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA) - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: 2. Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása - Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése - Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész - Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanusítás audit - Polgármesteri Hivatal integr. irányit. rendszer tanácsadói támogat. - Vízbázisvédelmi tanulmány készítése - Helyi termék védjegy pályázathoz előkészitő piackutatás - Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez 2. Szerződött kötelezettségek összesen: 3. Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: - Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás: 3. Kezességvállalás összesen: 1. +2. +3. Összesen:

BP

teljesülés

BQ 2033. év

BR

eredeti módosított előirányzat előirányzat

BS

teljesülés

BT 2034. év

BU


teljesülés

0 0 0 0 213 581 0 0 8 221 8 978 19 182 0 249 962

0 0 0 0 213 593 0 0 8 520 8 620 19 182 0 249 915

0 0 0 0 210 135 0 0 9 766 15 977 23 221 0 259 099

0 0 0 0 154 955 0 0 7 831 8 565 18 303 0 189 654

0 0 0 0 154 964 0 0 8 116 8 223 18 303 0 189 606

0 0 0 0 154 015 0 0 9 392 15 365 22 407 0 201 179

0 0 0 0 0 0 0 7 445 8 155 0 0 15 600

0 0 0 0 0 0 0 7 716 7 830 0 0 15 546

0 0 0 0 0 0 0 9 021 14 759 0 0 23 780

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

32 465

32 465

32 465

31 261

31 261

31 261

22 667

22 667

22 667

0 32 465 282 427

0 32 465 282 380

0 32 465 291 564

0 31 261 220 915

0 31 261 220 867

0 31 261 232 440

0 22 667 38 267

0 22 667 38 213

0 22 667 46 447


8/18



2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

2013.05.02

A Megnevezés

BV

BW 2035. év

BX

eredeti módosított előirányzat előirányzat 1. Felhalmozási célú hitelek és kötvény adósság szolgálata: - Fejlesztési célú hitel adósságszolgálata - Panelfelúj. tám.felvett 2006. évi Panel-Plussz hitel adósságszolgálata: - 2007 évben beny. paneltámogatásra felvett Panel-P. hitel ad.sz. - Önkormányzati kötvénykibocsátás adósság szolgálata - Felvételre tervezett 9. milliárd Ft. Hitel adósság szolg. - 2009 - 2010 években felvételre kerülő Panel-plussz h. adóság szolg. - 2010 évben felvételre tervezett közvil. korsz hitel adóság szolg - 2010 években felv. terv. 172.719 eFt hitel (komplex turisztika) - 2011. évben felv. tervezett 282.558 eFt hitel (szoc.városrehab.) - 2011. évben felv. tervezett 450.219 eFt hitel (AGORA) - 2011. évben felvételre tervezett 1 milliárd Ft hitel 1. Hitelek és kötvény adósság szolgálata összesen: 2. Szerződött kötelezettségvállalások: - Élményfürdőt létesítő projekttársaság üzletrészének megvásárlása - Élményfürdő "C" vendéglátó egység épít. koncessz. építése - Bérlakás és garázs értékesítésből HM-et, BM-et megillető vételár rész - Polgármesteri Hivatal integrált irányítási rendszer ISO tanusítás audit - Polgármesteri Hivatal integr. irányit. rendszer tanácsadói támogat. - Vízbázisvédelmi tanulmány készítése - Helyi termék védjegy pályázathoz előkészitő piackutatás - Kapos Televízió támogatása Copus 300 vetélkedő rendezéséhez 2. Szerződött kötelezettségek összesen: 3. Kezességvállalások - Jégcsarnok Kft. lízing díja - Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Társulás által felvételre kerülő hitelhez 585 389 eFt.tőke és járulékai megfizetésére vállalt kezesség: - Távhőrendszer bővítés pályázathoz Vagyonkezelő Zrt által felveendő 400 millió Ft hitel és járulékaihoz kezesség vállalás: 3. Kezességvállalás összesen: 1. +2. +3. Összesen:

BY Megjegyzés

teljesülés

0 0 0 0 0 0 0 3 557 7 736 0 0 11 293

0 0 0 0 0 0 0 3 705 7 434 0 0 11 139

0 0 0 0 0 0 0 4 376 7 119 0 0 11 495

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

6/2006.(II.8.) önk. határozat

0

0

0

161/2009(VII.13.)önk.hat.2.p.

0 0

0 0 11 139

0 0 11 495


299/2005(X.20.);412/2005(XII.14) 267/2006(IX.28.);320/2006(X.17.) 268/2007(XI.08.) önk.h.1.pont 268/2007(XI.08.) önk.h.3.pont 46/2009(III.24.) önk. hat. 2.pont 123/2009(VI.11.) önk. Határozat 69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont 69/2010(III.29.)önk.h. 3.pont

119/2005.(IV.21.) önk.hat.

8/2012.(II.23.)önk.hat.10.p. 8/2012.(II.23.)önk.hat.11.p. 134/2012(IX.27) önk.h. 3. pont 207/2012(XI.15.)önk.hat 2.pont 200/2012(XI.15.)önk.hat.

176/2012(X.30.) önk hat.

9/18



2 3 4 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

A Megnevezés

B

C Összesen módosított előirányzat

eredeti előirányzat 4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő: Deseda ökoturisztikai út önerő: - Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére - Távhőrendszer bővités pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalás függvénye): - Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása - Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje: - Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz önkormányzati és intézményi önerő - Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő - "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása: - "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:

2013.05.02

D

E

teljesülés

eredeti előirányzat

F 2012. év módosított előirányzat

G

H

I 2013. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

teljesülés

J teljesülés

15 635 135 201

15 635 135 201

15 635 135 201

15 635 135 201

15 635 135 201

15 635 135 201

0 0

0 0

0 0

83 500

83 500

83 500

83 500

83 500

83 500

0

0

0

119 700 1 500 000

119 700 1 500 000

119 700 1 500 000

119 700 1 500 000

119 700 1 500 000

119 700 1 500 000

0 0

0 0

0 0

31 137

0

0

31 137

0

0

0

0

0

2 823 0

2 823 11 082

2 823 11 082

2 823 0

2 823 4 078

2 823 4 078

0 0

0 7004

0 7004

0

224 078

224 078

0

8 578

8 578

0

202 366

202 366

0 1 887 996

1 500 2 093 519

1 500 2 093 519

0 1 887 996

0 1 869 515

0 1 869 515

0 0

1500 210 870

1500 210 870


10/18



2 3 4 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

K

L 2014. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

A Megnevezés

4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő: Deseda ökoturisztikai út önerő: - Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére - Távhőrendszer bővités pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalás függvénye): - Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása - Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje: - Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz önkormányzati és intézményi önerő - Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő - "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása: - "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:

2013.05.02

M

N

O 2015. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

teljesülés

P

Q

R 2016. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

teljesülés

S teljesülés

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

13 134

13 134

0

0

0

0

0

0

0 0

0 13 134

0 13 134

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


11/18



2 3 4 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

T

U 2017. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

A Megnevezés


2013.05.02

V

W

X 2018. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

teljesülés

Y

Z

AA 2019. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

teljesülés

AB teljesülés

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


12/18



2 3 4 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

AC

AD 2020. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

A Megnevezés


2013.05.02

AE

AF

AG 2021. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

teljesülés

AH

AI

AJ 2022. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

teljesülés

AK teljesülés

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


13/18



2 3 4 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

AL

AM 2023. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

A Megnevezés


2013.05.02

AN

AO

AP 2024. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

teljesülés

AQ

AR

AS 2025. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

teljesülés

AT teljesülés

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


14/18



2 3 4 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

AU

AV 2026. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

A Megnevezés


2013.05.02

AW

AX

AY 2027. év eredeti módosított előirányzat előirányzat

teljesülés

AZ

BA

BB BC 2028. év eredeti módosított teljesülés előirányzat előirányzat

teljesülés

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


15/18



2 3 4 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

2013.05.02

BD

BE BF BG BH BI BJ BK 2029. év 2030. év 2031. év eredeti módosított teljesülés eredeti módosított teljesülés eredeti módosított előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat előirányzat

A Megnevezés


BL teljesülés

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


16/18



2 3 4 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

2013.05.02

BM

A Megnevezés

BN 2032. év

BO

eredeti módosított előirányzat előirányzat 4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő: Deseda ökoturisztikai út önerő: - Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére - Távhőrendszer bővités pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalás függvénye): - Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása - Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje: - Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz önkormányzati és intézményi önerő - Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő - "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása: - "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:

BP

teljesülés

BQ 2033. év

BR


BS

teljesülés

BT 2034. év

BU


teljesülés

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


17/18



2 3 4 36 37 38 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

2013.05.02

A Megnevezés

BV

BW 2035. év

BX

eredeti módosított előirányzat előirányzat 4. Pályázatokhoz, projektekhez kapcs. kötelezettségvállalások: - Kaposvár komplex turisztikai fejlesztése projekt: Rippl-Rónai emlékmúzeum látogathatóságának javítása önerő: Deseda ökoturisztikai út önerő: - Távhőrendszer bővités pályázathoz önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére - Távhőrendszer bővités pályázathoz S.M. önkorm önrész biztosítása Vagyonkezelő Zrt. részére (ELMIB vállalás függvénye): - Csiky G. Színház rekonstrukciójához fedezet biztosítása - Kaposvári közösségi közl. szinv. javítása pályázat Kaposvári Tömegközlekedési Zrt.-re jutó átvállalt önereje: - Turisztikai Deszt. Menedzsment. Egyesület TDM II.pályázothoz önkormányzati és intézményi önerő - Kaposvár Megyei Jogú Város Csapadékvíz elvezetési pályázat önerő - "Miénk itt a tér" Szociális városrehabilitáció pályázathoz önerő biztosítása: - "NOSTRU" Szociális városrehabilitáció pályázathoz Roma Nemzetiségi önkormányzatnak önerő biztosítása 4. Pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalások összesen:

BY Megjegyzés

teljesülés

0 0

0 0

0 0

188/2010(X.14.) önk.hat.1.p.

0

0

0

86/2010.(IV.28.) önk. hat.1.p.

0 0

0 0

0 0

231/2009(XI.19.) önk.hat. 4.p.

0

0

0

188/2010(X.14.)önk.hat3.p.

0 0

0 0

0 0

100/2011(IV.28.) önk.hat.1.2.p. 117/2012(VII.5.) önk.h. 1.p.

0

0

0

0 0

0 0

0 0


110/2012(VII.5) önk. hat. 4)pont

18/18

Egyszerűsített mérleg 2012. évi

Kaposvár Megyei Jogú Város

Előző évi

Eszközök

Előző évi

Tárgyévi

Tárgyév

Előző évi

Előző év

Tárgyévi

költség-

Auditá-

auditált

költség-

Auditá-

auditált

költség-

Auditá-

auditált

költség-

Auditá-

auditált

vetési

lási

egysze-

vetési

lási

egysze-

vetési

lási

egysze-

vetési

lási

egysze-

beszámoló

eltérések

rűsített

beszámoló

eltérések

rűsített

beszámoló

eltérések

rűsített

beszámoló

eltérések

rűsített

záró adatai

(±)

beszámoló

(±)

beszámoló

záró adatai

(±)

beszámoló

(±)

beszámoló

záró adatai

71 643 826

0 71 643 826 68 807 360

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott kocesszióba, vagyonkezelésbe adott, illetve vagyonkezelésbe vett eszközök

280 333 55 511 440 2 315 891 13 536 162

0 280 333 176 273 0 55 511 440 54 067 226 0 2 315 891 2 342 398 0 13 536 162 12 221 463

1 663 988

0

1 663 988

Források

záró adatai

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

B) FORGÓESZKÖZÖK

5 601 249

0 68 807 360 D) l. 2. 0 176 273 3. 0 54 067 226 0 2 342 398 E) 0 12 221 463 I. II.

0

Eszközök összesen

29 827 961 867 0 533 496 138 798

73 307 814

0 0 0 0 0

29 827 961 867 0 533 496 138 798

17 901 1 129 612 0 4 371 569 82 167

0 73 307 814 74 408 609

0 0 0 0 0

Tárgyév

záró adatai

SAJÁT TŐKE Tartós tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék

48 582 667 48 989 570 -406 903 0

záró adatai

0 48 582 667 48 099 678 0 48 989 570 48 568 288 0 -406 903 -468 610 0 0 0

0 48 099 678 0 48 568 288 0 -468 610 0 0

0 0 0

0 0 0

TARTALÉKOK Költségvetési tartalékok Vállalkozási tartalékok

533 151 535 684 -2 533

533 151 535 684 -2 533

4 336 839 4 340 236 -3 397

4 336 839 4 340 236 -3 397

KÖTELEZETTSÉGEK

24 191 996

0 24 191 996 21 972 092

0 21 972 092

Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

21 188 459 2 864 394 139 143

0 21 188 459 19 646 270 0 2 864 394 2 208 925 0 139 143 116 897

0 19 646 270 0 2 208 925 0 116 897

Források összesen

73 307 814

0 73 307 814 74 408 609

0 74 408 609

5 601 249 F)

I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet (Ezer forintban)

17 901 1 129 612 I. 0 II. 4 371 569 III. 82 167

0 74 408 609

Szita Károly polgármester

dr. Kéki Zoltán címzetes főjegyző

13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet (ezer ft-ban)


Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás és egyszerűsített vállakozási maradvány-kimutatás 2012. év Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás Előző évi

Megnevezés

Sorszám

Előző évi

Tárgyévi

költség-

Auditá-

auditált

költség-

Auditá-

Tárgyévi auditált

vetési

lási

egysze-

vetési

lási

egysze-

beszámoló

eltérések

rűsített

beszámoló

eltérések

rűsített

záró adatai

(±)

beszámoló

(±)

beszámoló

záró adatai

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Záró pénzkészlet Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (±) Előző év (ek)ben képzett tartalékok maradványa (-) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-) Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+2±3-4-5) Finanszírozásból származó korrekciók (+) Pénzmaradványt terhelő elvonások (±) Költségvetési pénzmaradvány (6±7±8) Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±) Módosított pénzmaradvány (9±10±11) A 12. sorból az - egészségbiztosítási alapból folyósított pénzmaradvány - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány - Szabad pénzmaradvány

460 807 0 72 344

0 0 0

0 -2 533 535 684 -2 580 -70 388 462 716 1 401

záró adatai

4 296 705 0 40 134

0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

460 807 0 72 344 0 0 -2 533 535 684 -2 580 -70 388 462 716 1 401

-651 -3 397 4 340 887 -70 184 0 4 270 703 0

0 0 0 0 0 0 0

4 296 705 0 40 134 0 -651 -3 397 4 340 887 -70 184 0 4 270 703 0

0

0

0

2 344

0

2 344

464 117

0

464 117

4 273 047

0

4 273 047

0 377 755 86 362

0 0 0

0 377 755 86 362

0 3 826 011 447 480

0 0 0

0 3 826 011 447 480

Egyszerűsített vállalkozási maradvány-kimutatás Előző évi

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyévi

költség-

Auditá-

auditált

költség-

Auditá-

auditált

vetési

lási

egysze-

vetési

lási

egysze-

beszámoló

eltérés

rűsített

beszámoló

eltérés

beszámoló

záró adatai

záró adatai (+,-)

1. 2. 3. A. 4. 5. 6. B. C. 7. 8. 9. D. E. F.

Vállalkozási tevékenység működési célú bevételei Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú bevételei Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási bev. Vállalkozási tev. szakfeledeton elsz. bevételei (1+2±3) Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai Vállalkozási maradványban figyelembe vehető finanszírozási kiad. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (4+5±6) Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B) Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás Alaptev. ellátására felhasznált és felhaszn. tervezett váll. maradvány Pénzforgalmi maradványt jogszabály alapján módosító egyéb tétel Vállalkozási tev. módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+9) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)

Tárgyév

záró adatai

49 455 0 0 49 455 51 988 0

0 0 0 0 0 0

51 988 -2 533 21 922 1 401 0 -25 856 0 -3 934

(+,-)

záró adatai

25 341 0 0 25 341 28 738 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

49 455 0 0 49 455 51 988 0 0 51 988 -2 533 21 922 1 401 0 -25 856

28 738 -3 397 11 298 0 0 -14 695

0 0 0 0 0 0

25 341 0 0 25 341 28 738 0 0 28 738 -3 397 11 298 0 0 -14 695

0 0

0 -3 934

0 -3 397

0 0

0 -3 397


2013.05.02/15:21

rűsített beszámoló

35 - Egyszerűsített pénz- és vállalkozási maradvány kimutatás 2012.xlsx/15,16.sz.m. Nagy Izabella


Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés 2012. évi


13/2013.(IV.29.) önkormányzati rendelet (ezer Forintban)

Kiadások Sorszám A 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23.

Megnevezés

Eredeti

Módosított

Teljesítés

D

E

előirányzat B Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15-ből likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszirozási kiadások összesen (14+15+17+18)

C

Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (20+21+22)

5 183 481 1 343 894 5 069 930 1 144 927 1 087 043 38 405 175 573 1 699 586 125 879 63 793 34 096 0 15 966 607 1 006 643 0 0 0 0 1 006 643

6 012 278 1 554 171 5 482 742 1 139 069 1 211 528 245 226 205 718 2 005 462 150 139 79 920 55 500 0 18 141 753 510 880 0 0 471 679 0 982 559

5 827 265 1 518 206 4 938 895 1 105 870 1 190 558 211 207 164 501 796 820 149 058 79 146 50 000 9 090 16 040 616 510 199 0 0 471 679 0 981 878

16 973 250 1 219 082

19 124 312 4 285 480

17 022 494 0 -51 935 16 970 559

-

18 192 332

23 409 792

Bevételek Megnevezés

Sorszám A 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat B Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

C

28-ból: Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből: Önkormányzatok költségvetési támogatása

Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+…+28+30+31+32+34+35) Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ből likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)

48.

Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (43+...+46) Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))

49. 50. 51.

Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (48+44-21) (korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)) Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)

D 2 133 162 6 655 482 651 369 43 907 585 900

1 682 549 6 629 856 1 158 511 50 724 448 642

418 937

419 440

324 965

1 135 913 787 5 829 715

1 411 023 30 195 10 087 741

463 938 29 605 10 087 741

5 829 715

10 087 741

10 087 741

89 553 34 096

79 296 10 257

14 834 10 257

17 159 884

22 356 737

20 576 657

501 807 0 0 0 0 501 807

523 617 0 0 0 0 523 617

258 460 0 0 0 0 258 460

17 661 691 530 641

22 880 354 529 438

18 192 332

23 409 792

20 835 117 584 672 0 -24 421 21 395 368

1 193 277

4 214 984

4 536 041

504 836 -504 836

458 942 -458 942

5 120 713 -723 418 27 514

-

-

-

-


2013.05.02/15:21

E 1 856 129 7 040 288 1 176 101 52 593 613 114

36 - Egyszerűsített pénzforgalmi jelentés 2012.xlsx/egysz pénzf jel Nagy Izabella


A költségvetési bevételek és kiadások fő összegei 1

Recommend Documents