S IIL L A A S S F F A A L L T T

SSIILLA ASSFFA ALLTT ss..rr..oo.

VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA ROK 2011

SILASFALT s.r.o., Št pa ákova 693/14, 719 00 Ostrava-Kun ice Tel.: 596238145, tel./fax: 596238146 E-mail: [email protected] I O: 62302370 www.silasfalt.cz DI : CZ62302370 Bank. spoj.: eská spo itelna a.s., .ú. 994404-145131001/0800 Zapsáno u Krajského soudu Ostrava, oddíl C, vložka 7924 z 27.02.1995

VVýýrroo nníí zzpprráávvaa 22001111

1


Obsah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Výro ní zpráva za rok 2011 Finan ní výkazy a p íloha ú etní záv rky k 31. 12. 2011 Zpráva o vztazích - ALPINE Bau CZ s.r.o. Zpráva o vztazích – ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Zpráva o vztazích – EUROVIA CS, a.s. Zpráva o vztazích – EUROVIA JAKUB OVICE, s.r.o. Zpráva o vztazích – EUROVIA SK, a.s. Zpráva auditora

Investice 2011, Šenov u NJ, filtry.


2


Firma SSIILLA ASSFFA ALLTT ss..rr..oo.. je spole ností s ru ením omezeným a je zapsána v Obchodním rejst íku u Krajského soudu v Ostrav , oddíl C, íslo složky 7924 ze dne 27. 02. 1995. Sídlo spole nosti se nachází v Ostrav – Kun icích, ul. Št pa ákova 14/693. PS 719 00 Spole nost SSIILLA ASSFFA ALLTT ss..rr..oo.. je držitelem certifikátu dle SN EN ISO 9001:2009 a certifikátu pro ízení výroby na asfaltové sm si dle SN EN 13108-1, 2, 5 a 7. Hlavním p edm tem podnikání spole nosti je: • •

výroba, obchod a služby neuvedené v p ílohách 1 až 3 živnostenského zákona

provád ní staveb, jejich zm n a odstran ní

Základní kapitál spole nosti k 31. 12. 2011: ••

50 procent A ALLP PIIN NE EB Baauu C CZZ ss..rr..oo..,, II 4455119922228866 se sídlem: Valašské Mezi í í, ul. Jiráskova 613/13, PS 757 43 - vklad do spole nosti: - splaceno:

32 000 tis. K 32 000 tis. K

•• 50 procent E EU UR RO OV VIIA AC CS S,, aa..ss.. II 4455227744992244 se sídlem: Praha, Národní t ída 10, PS 113 19 - vklad do spole nosti: - splaceno:

32 000 tis. K 32 000 tis. K

D ležité skute nosti v roce 2011: Mimo ádná valná hromada dne 30. 11. 2011: •

schválila Erica Rouffeta novým jednatelem spole nosti od 31. 12. 2011

•

schválila Ing. Tomáše Bortla editelem spole nosti od 1. 1. 2012

•

vzala na v domí rezignaci jednatele Ing. Libora Žádníka k 31. 12. 2011


3


D47-pokládka obrusné vrstvy SMA 11 Pmb 45/80-65 (ALPINE Bau CZ, a.s.)

lenové statutárních orgán k 31. 12. 2011: *

jednatel-

Dipl. Ing. Peter Russegger

*

jednatel -

Ing. Libor Žádník (do 31. 12. 2011)

*

jednatel -

Eric Rouffet (od 31. 12. 2011)

*

prokurista -

Ing. Zden k Bortl

Organiza ní struktura spole nosti: •

Vedení spole nosti + úsek ekonomický

• • • • •

výrobní st výrobní st výrobní st výrobní st výrobní st


edisko – obalovna BENNINGHOVEN BA 240 – Ostrava Kun ice edisko – obalovna IMA 120 A – Šenov u Nového Ji ína edisko – obalovna ASKOM VS 120/160 – Zádve ice edisko – obalovna TELTOMAT 5Sa – Valašské Mezi í í edisko – obalovna ASKOM VS 160 – Staré M sto u FM

4


Pr m rný po et zam stnanc spole nosti a související osobní náklady: pr m rný po et zam stnanc

26

-z toho vedoucí pracovník

1 17 123 tis. K

osobní náklady celkem P ehled vzájemných obchod mezi spole nostmi a ve skupin

Výnosy z b žné innosti inily 528 470 tis. K , z toho do zahrani í 13 215 tis. K – prodej asfaltových sm sí 527 062 tis. K a ostatní služby 1 408 tis. K . Výnosy z prodeje materiálu inily 2 356 tis. K ,

Název spole nosti ALPINE Bau CZ s.r.o.

Odebraná asfalt.sm s (tuny) 186 051,93

S I L A S F A L T s. r. o. Výnosy (tis. K )

Náklady (tis. K )

229 686,- tis. K

11 850,- tis. K

163 166,- tis. K

10 767,- tis. K

50,- tis. K

123 570,- tis. K

0,- tis. K

374,- tis. K

13 114,- tis. K

0,- tis. K

89,- tis. K

0,- tis. K

120 957,- tis. K

328 239,- tis. K

527 062,- tis. K

474 800,- tis. K

44,38% EUROVIA CS, a.s.

130 907,53 31,22%

Eurovia Jakub ovice, s.r.o.

0,00 0,00%

Eurovia Services s.r.o.

0,00 0,00%

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.

10 604,68 2,53%

EUROVIA SK, a.s.

68,18 0,02%

Ostatní partne i

91 626,56 21,85%

CELKEM

419258,88 100,00%


5


Objem vyrobené asfaltové sm si v roce 2011 v tunách dle druh : Druh sm si

tuny

!" # # # #

$#

% $&'

$#

% $&'

$# ( $# ( # # # # # # #

$#

(

#

$#

(

$# ( $

#


6

K


Grafy


7



8



9


P ír stky a úbytky majetku spole nosti SILASFALT s.r.o. v roce 2011 V roce 2011 spole nost po ídila TZ majetku inv. .8161001 obalovna IMA: •

5 054 tis. K

nový filtra ní systém

ZÁV R • •

• •

Po rozvahovém dni nenastaly žádné významné skute nosti, které jsou významné pro napln ní ú elu výro ní zprávy. Ú etní jednotka v roce 2012 p edpokládá mírný pokles ve vývoji zisku, prodeje a obratu. Spole nost nevyvíjí žádné aktivity v oblasti životního prost edí a nep edpokládá žádné významné zm ny v pracovn právních vztazích. V oblasti výzkumu a vývoje nevyvíjíme žádné významné aktivity. Spole nost nemá žádnou organiza ní složku v zahrani í.


10


2. FINAN NÍ VÝKAZY A P ÍLOHA Ú ETNÍ ZÁV RKY K 31.12.2011


Ú ETNÍ ZÁV RKA K 31. PROSINCI 2011

Název spole nosti:

SILASFALT s.r.o.

Sídlo:

Št pa ákova 693/14, 719 00 Ostrava –Kun ice

Právní forma:

spole nost s ru ením omezeným

I :

623 02 370

Sou ásti ú etní záv rky: Rozvaha Výkaz zisku a ztráty P ehled o zm nách vlastního kapitálu P ehled o pen žních tocích P íloha

Ú etní záv rka byla sestavena dne 6. dubna 2012.

Statutární orgán ú etní jednotky Ing. Zden k Bortl (prokurista)

Podpis

ROZVAHA

SILASFALT s.r.o. I 623 02 370

v plném rozsahu k datu 31.12.2011 (v tisících K )

Št pa ákova 693/14 719 00 Ostrava-Kun ice

31.12.2011 Korekce

Brutto

31.12.2010 Netto

Netto

AKTIVA CELKEM

361 912

186 961

174 951

160 343

B.

Dlouhodobý majetek

266 282

186 961

79 321

94 231

B.II.

Dlouhodobý hmotný majetek

266 282

186 961

79 321

94 231

B.II.1.

Pozemky

B.II.2.

Stavby

B.II.3.

Samostatné movité v ci a soubory movitých v cí

C.

Ob žná aktiva

C.I. C.I.1. C.III.

6 814 47 280

16 183

212 188

170 778

6 814

6 814

31 097

32 809

41 410

54 608

95 590

95 590

66 039

Zásoby

5 506

5 506

6 032

Materiál

5 506

5 506

6 032

Krátkodobé pohledávky

68 447

68 447

49 075

C.III.1.

Pohledávky z obchodních vztah

62 997

62 997

44 541

C.III.6.

Stát - da ové pohledávky

2 347

2 347

900

C.III.7.

Krátkodobé poskytnuté zálohy

3 100

3 100

3 634

C.III.9.

Jiné pohledávky

C.IV.

Krátkodobý finan ní majetek

C.IV.1.

Peníze

C.IV.2.

Ú ty v bankách

D. I. D.I.1.

asové rozlišení Náklady p íštích období

3

3

21 637

21 637

500

500

232

21 137

21 137

10 700

10 932

40

40

73

40

40

73

31.12.2011 A. A.I. A.I.1. A.II. A.II.1. A.III. A.III.1. A.IV. A.IV.1. A.V. B. B.II. B.II.10. B.III. B.III.1. B.III.5. B.III.6. B.III.7. B.III.10. B.III.11.

PASIVA CELKEM Vlastní kapitál Základní kapitál Základní kapitál Kapitálové fondy Emisní ážio Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku Zákonný rezervní fond/Ned litelný fond Výsledek hospoda ení minulých let Nerozd lený zisk minulých let Výsledek hospoda ení b žného ú etního období (+ - ) Cizí zdroje Dlouhodobé závazky Odložený da ový závazek Krátkodobé závazky Závazky z obchodních vztah Závazky k zam stnanc m Závazky ze sociálního zabezpe ení a zdravotního pojišt ní Stát - da ové závazky a dotace Dohadné ú ty pasivní Jiné závazky

174 951 133 737 64 000 64 000 209 209 6 048 6 048 50 166 50 166 13 314 41 214 387 387 40 827 32 883 783 522 452 6 182 5

31.12.2010 160 343 140 423 64 000 64 000 209 209 5 535 5 535 60 420 60 420 10 259 19 920 2 332 2 332 17 588 13 060 495 305 664 3 059 5

VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY


v druhovém len ní období kon ící k 31.12.2011 (v tisících K )


Období do 31.12.2011 II. II.1. B. B.1. B.2. + C. C.1. C.3. C.4. D. E. III. III.1. III.2. F. F.1. F.2. G.

Výkony Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb Výkonová spot eba Spot eba materiálu a energie Služby P idaná hodnota Osobní náklady Mzdové náklady Náklady na sociální zabezpe ení a zdravotní pojišt ní Sociální náklady Dan a poplatky Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a materiálu Tržby z prodeje dlouhodobého majetku Tržby z prodeje materiálu Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku a materiálu Z statková cena prodaného dlouhodobého majetku Prodaný materiál Zm na stavu rezerv a opravných položek v provozní oblasti a komplexních náklad p íštích období

H. * X. N. XI. O. * Q. Q 1. Q 2. ** *** ****

Ostatní provozní náklady Provozní výsledek hospoda ení Výnosové úroky Nákladové úroky Ostatní finan ní výnosy Ostatní finan ní náklady Finan ní výsledek hospoda ení Da z p íjm za b žnou innost - splatná - odložená Výsledek hospoda ení za b žnou innost Výsledek hospoda ení za ú etní období (+/-) Výsledek hospoda ení p ed zdan ním

Období do 31.12.2010 528 470 528 470 474 800 445 306 29 494 53 670 17 123 12 347 4 198 578 191 19 964 2 356 2 356 1 537 1 537

708 16 503 41 3 57 -13 3 176 5 121 -1 945 13 314 13 314 16 490

490 830 490 830 443 046 412 368 30 678 47 784 16 169 11 545 4 054 570 175 19 507 5 321 1 327 3 994 3 782 1 327 2 455 -13 702 12 783 116 198 9 46 -119 2 405 4 268 -1 863 10 259 10 259 12 664

64 000

64 000

Stav k 31.12.2011

Základní kapitál 64 000

Stav k 31.12.2010 Rozd lení výsledku hospoda ení Vyplacené podíly na vlastním kapitálu spole ník m Výsledek hospoda ení za b žné období

Stav k 31.12.2009 Rozd lení výsledku hospoda ení Vyplacené podíly na vlastním kapitálu spole ník m Výsledek hospoda ení za b žné období

k datu 31.12.2011 (v tisících K )

P EHLED O ZM NÁCH VLASTNÍHO KAPITÁLU

209

209

6 048

5 535 513

Rezervní fondy, ned litelný fond a ostatní fondy ze zisku Kapitálové fondy 209 4 495 1 040

50 166

-10 254

60 420

-10 229

Nerozd lený zisk minulých let 70 649

Neuhrazená ztráta minulých let

13 314

10 259 -513 -9 746 13 314

133 737

-20 000 13 314

140 423

Výsledek hospoda ení b žného ú etního VLASTNÍ KAPITÁL období CELKEM 20 811 160 164 -1 040 -19 771 -30 000 10 259 10 259


I 623 02 370

SILASFALT s.r.o.

P EHLED O PEN ŽNÍCH TOCÍCH (CASH FLOW)


období kon ící k 31.12.2011 (v tisících K )


Období do 31.12.2011 P. Z. A.1. A.1.1. A.1.2. A.1.5. A.* A.2. A.2.1. A.2.2. A.2.3. A.** A.3. A.4. A.5. A.*** B.1. B.2. B.*** C.1. C.2. C.2.2. C.*** F. R.

Po áte ní stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent Pen žní toky z hlavní výd le né innosti (provozní innost) Výsledek hospoda ení za b žnou innost p ed zdan ním Úpravy o nepen žní operace Odpisy stálých aktiv Zm na stavu opravných položek a rezerv Nákladové a výnosové úroky istý provozní pen žní tok p ed zm nami pracovního kapitálu Zm na stavu pracovního kapitálu Zm na stavu pohledávek a asového rozlišení aktiv Zm na stavu závazk a asového rozlišení pasív Zm na stavu zásob istý provozní pen žní tok p ed zdan ním a mimo ádnými položkami Vyplacené úroky P ijaté úroky Zaplacená da z p íjm za b žnou innost istý pen žní tok z provozní innosti Pen žní toky z investi ní innosti Výdaje spojené s nabytím stálých aktiv P íjmy z prodeje stálých aktiv istý pen žní tok z investi ní innosti Pen žní toky z finan ních inností Zm na stavu závazk z financování Dopady zm n vlastního kapitálu Vyplacení podílu na vlastním kapitálu spole ník m istý pen žní tok z finan ní innosti istá zm na pen žních prost edk a pen žních ekvivalent Kone ný stav pen žních prost edk a pen žních ekvivalent

Období do 31.12.2010 10 932

38 888

16 490 19 923 19 964

12 664 19 576 19 507 -13 82 32 240 -9 473 -11 088 -5 255 6 870 22 767 -198 116 -4 558 18 127

-41 36 413 12 072 -19 339 30 885 526 48 485 41 -5 425 43 101 -12 396 -12 396

-13 460 1 327 -12 133

-20 000 -20 000 -20 000 10 705 21 637

-3 950 -30 000 -30 000 -33 950 -27 956 10 932

P ÍLOHA Ú ETNÍ ZÁV RKY ZA ROK 2011

Název spole nosti:

SILASFALT s.r.o.

Sídlo:

Št pa ákova 14, 719 00 Ostrava – Kun ice

Právní forma:

spole nost s ru ením omezeným

I :

623 02 370

P íloha ú etní záv rky za rok 2011 OBSAH 1.

OBECNÉ ÚDAJE .............................................................................................................................. 3 1.1. 1.2. 1.3. 1.4.

ZALOŽENÍ A CHARAKTERISTIKA SPOLE NOSTI...................................................................................... 3 IDENTIFIKACE SKUPINY......................................................................................................................... 3 JEDNATELÉ SPOLE NOSTI ..................................................................................................................... 3 ZM NY V OBCHODNÍM REJST ÍKU V ROCE 2011 ................................................................................... 3

2.

Ú ETNÍ METODY A OBECNÉ Ú ETNÍ ZÁSADY .................................................................... 4

3.

P EHLED VÝZNAMNÝCH Ú ETNÍCH PRAVIDEL A POSTUP ........................................ 5 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 3.9. 3.10. 3.11. 3.12.

4.

DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK ........................................................................................................ 5 DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK .................................................................................................... 6 ZÁSOBY ................................................................................................................................................ 6 POHLEDÁVKY ....................................................................................................................................... 6 ZÁVAZKY.............................................................................................................................................. 6 REZERVY .............................................................................................................................................. 7 P EPO TY ÚDAJ V CIZÍCH M NÁCH NA ESKOU M NU ....................................................................... 7 SPLATNÁ DA ....................................................................................................................................... 7 ODLOŽENÁ DA .................................................................................................................................... 7 VÝNOSY................................................................................................................................................ 7 POUŽITÍ ODHAD .................................................................................................................................. 8 P EHLED O PEN ŽNÍCH TOCÍCH............................................................................................................. 8 DOPL UJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY ..................................... 9

4.1. DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK ........................................................................................................ 9 4.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek ....................................................................................................... 9 4.1.2. Finan ní leasing .............................................................................................................................. 9 4.2. ZÁSOBY ................................................................................................................................................ 9 4.3. KRÁTKODOBÉ POHLEDÁVKY .............................................................................................................. 10 4.3.1. V ková struktura pohledávek z obchodních vztah ....................................................................... 10 4.3.2. Pohledávky k podnik m ve skupin ............................................................................................... 10 4.4. ODLOŽENÁ DA .................................................................................................................................. 10 4.5. KRÁTKODOBÉ ZÁVAZKY ..................................................................................................................... 10 4.5.1. V ková struktura krátkodobých závazk z obchodních vztah ...................................................... 10 4.5.2. Závazky k podnik m ve skupin .................................................................................................... 10 4.6. DA Z P ÍJMU ..................................................................................................................................... 11 4.7. VÝNOSY Z B ŽNÉ INNOSTI PODLE HLAVNÍCH INNOSTÍ .................................................................... 11 4.8. VÝNOSY REALIZOVANÉ SE SP ÍZN NÝMI SUBJEKTY ........................................................................... 11 4.9. NÁKUPY SE SP ÍZN NÝMI SUBJEKTY .................................................................................................. 11 4.10. SPOT EBOVANÉ NÁKUPY .................................................................................................................... 12 4.11. SLUŽBY............................................................................................................................................... 12 5.

ZAM STNANCI, VEDENÍ SPOLE NOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY ............................. 13 5.1. 5.2.

OSOBNÍ NÁKLADY A PO ET ZAM STNANC ........................................................................................ 13 POSKYTNUTÉ P J KY, ÚV RY I OSTATNÍ PLN NÍ .............................................................................. 13

6.

ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V Ú ETNICTVÍ ............................................................................... 14

7.

UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU Ú ETNÍ ZÁV RKY ........................................... 15

SILASFALT s.r.o.

2

P íloha ú etní záv rky za rok 2011

1.

OBECNÉ ÚDAJE

1.1. Založení a charakteristika spole nosti SILASFALT s.r.o. (dále jen „spole nost“) byla založena spole enskou smlouvou jako spole nost s ru ením omezeným dne 4. 11. 1994 a vznikla zapsáním do obchodního rejst íku Krajského soudu v Ostrav dne 27. 2. 1995. P edm tem podnikání spole nosti je výroba stavebních hmot a materiálu (výroba asfaltových sm sí). Spole nost má základní kapitál ve výši 64 000 tis. K . Ú etní záv rka spole nosti je sestavena k 31. 12. 2011. Fyzické a právnické osoby podílející se více než 20 % na základním kapitálu spole nosti a výše jejich podílu jsou uvedeny v následující tabulce: Spole ník ALPINE Bau CZ s.r.o. EUROVIA CS, a.s. CELKEM

% podílu na základním kapitálu 50% 50% 100%

Organiza ní struktura spole nosti - úsek ekonomický - výrobní st edisko – obalovna Benninghoven Kun ice - výrobní st edisko – obalovna IMA 120 A – Šenov u Nového Ji ína - výrobní st edisko – obalovna ASKOM VS 120/160 – Zádve ice - výrobní st edisko – obalovna TELTOMAT 5Sa – Valašské Mezi í í - výrobní st edisko – obalovna TELTOMAT 5Sa – Staré M sto u Frýdku Místku 1.2. Identifikace skupiny Spole nost EUROVIA CS, a.s. je sou ástí skupiny Eurovia/Vinci. Tato skupina sestavuje konsolidovanou ú etní záv rku. ALPINE Bau CZ s.r.o. je sou ástí skupiny ALPINE Mayreder Bauges GmbH. Tato skupina sestavuje konsolidovanou ú etní záv rku. 1.3. Jednatelé spole nosti Funkce

Jméno

Jednatel Jednatel Jednatel Prokurista

Peter Russegger Ing. Libor Žádník do 31. 12. 2011 Eric Rouffet od 31. 12. 2011 Ing. Zden k Bortl

Orgány spole nosti

1.4. Zm ny v obchodním rejst íku v roce 2011 K 31.12.2011 došlo ke zm n jednatele spole nosti, viz bod 1.3.

SILASFALT s.r.o.

3


2.

Ú ETNÍ METODY A OBECNÉ Ú ETNÍ ZÁSADY Ú etnictví spole nosti je vedeno a ú etní záv rka byla sestavena v souladu se zákonem . 563/1991 Sb. o ú etnictví v platném zn ní, vyhláškou . 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona . 563/1991 Sb. o ú etnictví, pro ú etní jednotky, které jsou podnikateli ú tujícími v soustav podvojného ú etnictví, v platném zn ní a eskými ú etními standardy pro podnikatele v platném zn ní. Ú etnictví respektuje obecné ú etní zásady, p edevším zásadu o oce ování majetku historickými cenami, zásadu ú tování ve v cné a asové souvislosti, zásadu opatrnosti a p edpoklad o schopnosti ú etní jednotky pokra ovat ve svých aktivitách. Údaje v této ú etní záv rce jsou vyjád eny v tisících korun eských (tis. K ).

SILASFALT s.r.o.

4


3.

P EHLED VÝZNAMNÝCH Ú ETNÍCH PRAVIDEL A POSTUP

3.1. Dlouhodobý hmotný majetek Nakoupený dlouhodobý hmotný majetek je ocen n po izovacími cenami sníženými o oprávky a zaú tovanou ztrátu ze snížení hodnoty. Dlouhodobým hmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocen ní je vyšší než 40 tis. K v jednotlivém p ípad . Technické zhodnocení, pokud p evýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zda ovací období ástku 40 tis. K , zvyšuje po izovací cenu dlouhodobého majetku. Ocen ní dlouhodobého hmotného majetku vytvo eného vlastní inností zahrnuje p ímé náklady, nep ímé náklady bezprost edn související s vytvo ením majetku vlastní inností (výrobní režie), pop ípad nep ímé náklady správního charakteru, pokud vytvo ení majetku p esahuje období jednoho ú etního období. Reproduk ní po izovací cenou se oce uje dlouhodobý hmotný majetek nabytý darováním, dlouhodobý hmotný majetek bezúplatn nabytý na základ smlouvy o koupi najaté v ci (ú tuje se souvztažným zápisem na p íslušný ú et oprávek), dlouhodobý majetek nov zjišt ný v ú etnictví (ú tuje se souvztažným zápisem na p íslušný ú et oprávek) a vklad dlouhodobého hmotného majetku. Po izovací cena dlouhodobého hmotného majetku, s výjimkou pozemk a nedokon ených investic, je odepisována po dobu odhadované životnosti majetku lineární metodou následujícím zp sobem: Budovy Výrobní technologie Inventá

Po et let 20-30 5-12 6

Pro ú ely da ových odpis je použita lineární i degresivní metoda. Zisky i ztráty z prodeje nebo vy azení majetku jsou ur eny jako rozdíl mezi výnosy z prodeje a ú etní hodnotou majetku a jsou ú továny do výkazu zisku a ztráty. Zp sob tvorby opravných položek Ke každému rozvahovému dni spole nost prov uje, zda ú etní hodnota majetku odpovídá reálnému stavu. Na základ porovnání skute ného stavu majetku a jeho využitelnosti s ú etním stavem se stanoví opravná položka. Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku nebyly v roce 2010 a 2011 vytvo eny.

SILASFALT s.r.o.

5


3.2. Dlouhodobý nehmotný majetek Nakoupený dlouhodobý nehmotný majetek je vykázán v po izovacích cenách. Dlouhodobým nehmotným majetkem se rozumí majetek, jehož doba použitelnosti je delší než jeden rok a jehož ocen ní je vyšší než 20 tis. K v jednotlivém p ípad . Technické zhodnocení, pokud p evýšilo u jednotlivého majetku v úhrnu za zda ovací období ástku 40 tis. K , zvyšuje po izovací cenu dlouhodobého majetku. Dlouhodobý nehmotný majetek je odepisován lineárn na základ jeho p edpokládané doby životnosti následujícím zp sobem: Software

Po et let 3

3.3. Zásoby Ocen ní Ú etní jednotka používá pro ú tování skladových zásob zp sob „A“ s použitím metody váženého aritmetického pr m ru pro evidenci zásob a rozpoušt ní náklad souvisejících s po ízením materiálu. Nakupované zásoby jsou oce ovány po izovacími cenami. Po izovací cena zahrnuje cenu po ízení a vedlejší po izovací náklady – zejména dopravu materiálu, p ípadn náklady na nakládku a vykládku materiálu. Zp sob tvorby opravných položek Vzhledem k charakteru a obrátkovosti zásob spole nost netvo í opravné položky k zásobám. 3.4. Pohledávky Pohledávky jsou p i vzniku oce ovány jmenovitou hodnotou sníženou o p íslušné opravné položky k pochybným a nedobytným ástkám. Zp sob tvorby opravných položek Spole nost vytvá í opravné položky k pohledávkám na základ a individuálního posouzení pohledávek.

v kové struktury

Spole nost nevytvo ila opravnou položku k pohledávkám v roce 2010 a 2011. 3.5. Závazky Závazky z obchodních vztah jsou zaú továny ve jmenovité hodnot .

SILASFALT s.r.o.

6

P íloha ú etní záv rky za rok 2011 3.6. Rezervy Rezervy jsou vytvá eny k pokrytí budoucích závazk nebo výdaj , u nichž je znám ú el, je pravd podobné, že nastanou, avšak zpravidla není jistá ástka nebo datum, k n muž vzniknou. 3.7. P epo ty údaj v cizích m nách na eskou m nu Spole nost nevykazuje ke konci roku 2011 z statky v cizích m nách. 3.8. Splatná da Splatná da za ú etní období vychází ze zdanitelného zisku. Zdanitelný zisk se odlišuje od istého zisku vykázaného ve výkazu zisku a ztrát, nebo nezahrnuje položky výnos nebo náklad , které jsou zdanitelné nebo uznatelné v jiných obdobích, a dále nezahrnuje položky, které nepodléhají dani ani nejsou da ov odpo itatelné. Závazek spole nosti z titulu splatné dan je vypo ítán pomocí da ových sazeb platných k datu ú etní záv rky. 3.9. Odložená da Výpo et odložené dan je založen na závazkové metod vycházející z rozvahového p ístupu. Závazkovou metodou se rozumí postup, kdy p i výpo tu bude použita sazba dan z p íjm platná v období, ve kterém budou da ový závazek nebo pohledávka uplatn ny. Rozvahový p ístup znamená, že závazková metoda vychází z p echodných rozdíl , jimiž jsou rozdíly mezi da ovou základnou aktiv, pop ípad pasiv a výší aktiv, pop ípad pasiv uvedených v rozvaze. Da ovou základnou aktiv, pop ípad pasiv je hodnota t chto aktiv, pop ípad pasiv uplatnitelná v budoucnosti pro da ové ú ely. Ú etní hodnota odložené da ové pohledávky je ke každému rozvahovému dni posuzována a snížena v rozsahu, v jakém již není pravd podobné, že bude k dispozici dostate ný zdanitelný zisk, proti n muž by bylo možno tuto pohledávku nebo její ást uplatnit. Odložené da ové pohledávky a závazky jsou vzájemn vykázány v celkové netto hodnot .

zapo ítány a v rozvaze

3.10. Výnosy Výnosy jsou zaú továny k datu vyskladn ní zboží a p echodu vlastnického práva na zákazníka nebo k datu uskute n ní služeb a jsou vykázány po ode tení slev a dan z p idané hodnoty.

SILASFALT s.r.o.

7

P íloha ú etní záv rky za rok 2011 3.11. Použití odhad Sestavení ú etní záv rky vyžaduje, aby vedení spole nosti používalo odhady a p edpoklady, jež mají vliv na vykazované hodnoty majetku a závazk k datu ú etní záv rky a na vykazovanou výši výnos a náklad za sledované období. Vedení spole nosti stanovilo tyto odhady a p edpoklady na základ všech jemu dostupných relevantních informací. Nicmén , jak vyplývá z podstaty odhadu, skute né hodnoty v budoucnu se mohou od t chto odhad odlišovat. 3.12. P ehled o pen žních tocích P ehled o pen žních tocích byl sestaven nep ímou metodou. Pen žní ekvivalenty p edstavují krátkodobý likvidní majetek, který lze snadno a pohotov p evést na p edem známou ástku v hotovosti. Pen žní prost edky a pen žní ekvivalenty lze analyzovat takto: Pokladní hotovost Ú ty v bankách Pen žní prost edky a pen žní ekvivalenty celkem

31.12.2011 500 21 137 21 637

Pen žní toky z provozních, investi ních nebo finan ních v p ehledu o pen žních tocích nekompenzovan .

SILASFALT s.r.o.

(údaje v tis. K ) 31.12.2010 232 10 670 10 932

inností jsou uvedeny

8


4.

DOPL UJÍCÍ ÚDAJE K ROZVAZE A VÝKAZU ZISKU A ZTRÁTY

4.1. Dlouhodobý hmotný majetek Stav k 31.12.2009 Pozemky 6 814 Stavby 47 280 Samostatné movité v ci 208 453 Celkem 262 547

P ír stky

Úbytky

Stav k 31.12.2010 6 814 47 280 207 134 261 228

P ír stky

0 0 6 118 6 118

0 0 7 437 7 437

P ír stky

Úbytky

Stav k 31.12.2010 27 14 471 13 356 152 526 13 383 166 997

P ír stky

0 0 5 054 5 054

(údaje v tis. K ) Úbytky Stav k 31.12.2011 0 6 814 0 47 280 0 212 188 0 266 282

Oprávky Stav k 31.12.2009 Stavby 12 759 Samostatné movité v ci 140 841 Celkem 153 600

1 739 25 041 26 780

1 794 19 208 21 002

(údaje v tis. K ) Stav k Úbytky 31.12.2011 82 16 183 956 170 778 1 038 186 961

Z statková hodnota

Pozemky Stavby Samostatné movité v ci Celkem

(údaje v tis. K ) Stav k Stav k 31.12.2010 31.12.2011 6 814 6 814 32 809 31 097 54 608 41 410 94 231 79 321

Odpisy dlouhodobého hmotného majetku v roce 2011 inily 19 964 tis. K a v roce 2010 19 507 tis. K . Spole nost po ídila v roce 2011 hmotný majetek ú tovaný p ímo do náklad v ástce 34 tis. K , v roce 2010 to bylo 156 tis. K . Mezi nejvýznamn jší p ír stky v roce 2011 pat í TZ obalovny v Šenov v po izovací hodnot 5 054 tis. K . 4.1.1. Dlouhodobý nehmotný majetek V roce 2011 nedošlo k pohybu u dlouhodobého nehmotného majetku. 4.1.2. Finan ní leasing Spole nost nemá v sou asnosti uzav ené žádné smlouvy o finan ním leasingu. 4.2. Zásoby Zásoby jsou k 31.12.2011 tvo eny materiálem. Podstatnou ást hodnoty materiálu tvo í asfalt.

SILASFALT s.r.o.

9

P íloha ú etní záv rky za rok 2011 4.3. Krátkodobé pohledávky 4.3.1. V ková struktura pohledávek z obchodních vztah Rok 2011 2010

Kategorie Krátkodobé Krátkodobé

Do splatnosti 27 840 9 068

Po splatnosti 0 – 90 dní 35 157 35 473

(údaje v tis. K ) Celkem 62 997 44 541

Pohledávky po splatnosti p edstavují p evážn pohledávky ke spole nostem ve skupin . Tyto pohledávky byly na za átku roku 2012 splaceny. 4.3.2. Pohledávky k podnik m ve skupin Název spole nosti Krátkodobé pohledávky z obchodních vztah ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. ALPINE Bau CZ s.r.o. EUROVIA CS, a.s. EUROVIA SK, a.s. Celkem krátkodobé pohledávky k podnik m ve skupin Pohledávky mimo skupinu Krátkodobé pohledávky celkem

Stav k 31.12.2011

(údaje v tis. K ) Stav k 31.12.2010

3 270 41 532 9 852 0 54 654 8 343 62 997

0 40 924 1 615 0 42 539 2 002 44 541

4.4. Odložená da Spole nost v roce 2011 eviduje jako dlouhodobý závazek odloženou da ve výši 387 tis. K . V roce 2010 odložený da ový závazek inil 2 332 tis. K . Odložený da ový závazek vzniká zejména z titulu rozdílu mezi da ovou a ú etní z statkovou cenou majetku. Spole nost p i výpo tu použila da ovou sazbu 19 %. 4.5. Krátkodobé závazky 4.5.1. V ková struktura krátkodobých závazk z obchodních vztah K 31.12.2011 spole nost eviduje závazky z obchodních vztah ve výši 32 883 tis. K (13 060 tis. K v roce 2010). Spole nost v roce 2011 neeviduje závazky po splatnosti v roce 2010 eviduje závazky z obchodních vztah po splatnosti ve výši 85 tis. K (nedodané faktury). 4.5.2. Závazky k podnik m ve skupin Název spole nosti Krátkodobé závazky ALPINE Bau CZ s.r.o. EUROVIA CS, a.s EUROVIA Jakub ovice, s.r.o. Celkem krátkodobé závazky k podnik m ve skupin Závazky z obchodních vztah mimo skupinu Krátkodobé závazky celkem

SILASFALT s.r.o.

Stav k 31.12.2011

(údaje v tis. K ) Stav k 31.12.2010

2 424 1 475 15 138 19 037 13 846 32 883

900 261 2 803 3 964 9 096 13 060

10

P íloha ú etní záv rky za rok 2011 4.6. Da z p íjmu Výše dan za rok m že být porovnána se ziskem dle výkazu zisku a ztráty následovn : Stav k 31. 12. 2011 Zisk p ed zdan ním 16 490 P ipo itatelné položky 10 675 Odpo itatelné položky 205 Základ dan z p íjm 26 960 Sazba dan 19% Celkem da z p íjm za b žnou innost a z mimo ádné innosti 5 121

(údaje v tis. K ) Stav k 31.12.2010 12 664 10 035 234 22 465 19% 4 268

4.7. Výnosy z b žné innosti podle hlavních inností

Prodej balených sm sí a kameniva Služby Tržby za prodej vlastních výrobk a služeb celkem

Stav k 31.12.2011 527 062 1 408 528 470

(údaje v tis. K ) Stav k 31.12.2010 489 134 1 696 490 830

Spole nost v roce 2011 m la výnosy ze zahrani í ve výši 13 215 tis. K , v roce 2010 m la výnosy ze zahrani í ve výši 32 403 tis. K . 4.8. Výnosy realizované se sp ízn nými subjekty 2011 Subjekt ALPINE Bau CZ s.r.o. ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. EUROVIA SK, a.s. EUROVIA CS, a.s. EUROVIA Jakub ovice, s.r.o. Celkem

Materiál 746 0 0 84 0 830

Výrobky 229 686 13 114 89 163 166 0 406 055

(údaje v tis. K ) Služby Celkem 888 231 320 12 13 126 0 89 459 163 709 50 50 1 409 408 294

Materiál 1 744 341 0 2 085

Výrobky 261 557 127 112 0 388 669

(údaje v tis. K ) Služby Celkem 1 132 264 433 485 127 938 50 50 1 667 392 421

Materiál 530 0 123 570 124 100

Úroky 0 0 0 0

(údaje v tis. K ) Služby Celkem 11 320 11 850 10 767 10 767 0 123 570 22 087 146 187

2010 Subjekt ALPINE Bau CZ s.r.o. a ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. EUROVIA CS, a.s. EUROVIA Jakub ovice, s.r.o. Celkem

4.9. Nákupy se sp ízn nými subjekty 2011 Subjekt ALPINE Bau CZ s.r.o. EUROVIA CS, a.s. EUROVIA Jakub ovice, s.r.o. Celkem

SILASFALT s.r.o.

Hmotný majetek 0 0 0 0

11

P íloha ú etní záv rky za rok 2011 2010 Subjekt Hmotný majetek ALPINE Bau CZ s.r.o. a ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 0 EUROVIA CS, a.s. 0 EUROVIA Jakub ovice, s.r.o. 0 Celkem 0

Materiál

Úroky

Služby

(údaje v tis. K ) Celkem

353 0 128 017 128 370

70 70 0 140

12 654 11 164 0 23 818

13 077 11 234 128 017 152 328

4.10. Spot ebované nákupy

Spot eba materiálu Spot eba energie Spot ebované nákupy celkem

Stav k 31.12.2011 438 316 6 990 445 306

(údaje v tis. K ) Stav k 31.12.2010 404 882 7 486 412 368

Stav k 31.12.2011 4 476 2 052 6 848 12 125 3 993 29 494

(údaje v tis. K ) Stav k 31.12.2010 3 758 1 968 7 100 13 905 3 947 30 678

4.11. Služby

Opravy a udržování Nájemné Laboratorní zkoušky Výkon naklada e Ostatní Celkem

V ostatních službách jsou zahrnuty zejména náklady na reklamu, poradenství, auditorské poplatky, poštovné, telefonní služby, ostrahu a odpady apod. Náklady auditor m za statutární audit v roce 2011 inily 263 tis. K (256 tis. K v roce 2010).

SILASFALT s.r.o.

12


5.

ZAM STNANCI, VEDENÍ SPOLE NOSTI A STATUTÁRNÍ ORGÁNY

5.1. Osobní náklady a po et zam stnanc Osobní náklady a pr m rný p epo tený po et zam stnanc a len vedení spole nosti za rok 2011 a 2010. 2011 Po et Zam stnanci Vedení spole nosti Celkem

25 1 26

Mzdové náklady 11 079 1 268 12 347

Soc. a zdrav. zabezpe ení 3 731 467 4 198

Ostatní náklady 555 23 578

(údaje v tis. K ) Osobní náklady Celkem 15 365 1 758 17 123

Mzdové náklady 10 360 1 185 11 545

Soc. a zdrav. zabezpe ení 3 624 430 4 054

Ostatní náklady 547 23 570

(údaje v tis. K ) Osobní náklady Celkem 14 531 1 638 16 169

2010 Po et Zam stnanci Vedení spole nosti Celkem

27 1 28

Po et zam stnanc vychází z pr m rného p epo teného stavu pracovník . Pod pojmem lenové ídících orgán se rozumí editel spole nosti. Výše nezaplacených závazk k 31.12.2011 z titulu sociálního a zdravotního pojišt ní byla 377 tis. K a 145 tis. K , k 31.12.2010 to bylo 190 tis. K a 83 tis. K . Žádný z t chto závazk není po splatnosti. 5.2. Poskytnuté p j ky, úv ry i ostatní pln ní V roce 2011 neobdrželi jednatelé spole nosti odm ny, prokurista spole nosti obdržel odm nu ve výši 384 tis. K (369 tis. K v roce 2010). editel spole nosti a vedoucí závod mají k dispozici služební vozidla i k soukromým ú el m. Náhrady za užívání služebních vozidel jsou každý m síc ú továny v souladu se zákonem o dani z p íjmu. Žádná další pln ní krom výše uvedených nebyla zam stnanc m ani len m orgán spole nosti v roce 2011 ani v letech minulých poskytována.

SILASFALT s.r.o.

13


6.

ZÁVAZKY NEUVEDENÉ V Ú ETNICTVÍ V sou asné dob spole nost neeviduje žádné závazky mimo t ch, které jsou uvedeny v rozvaze. Ekologické závazky Vedení spole nosti je p esv d eno, že neexistují významná rizika související s vlivy stávající technologie výroby obalovaných sm sí na životní prost edí. Soudní spory K 31.12.2011 se spole nost neú astnila žádného soudního sporu, jehož rozhodnutí by m lo podstatný dopad na spole nost.

SILASFALT s.r.o.

14


7.

UDÁLOSTI, KTERÉ NASTALY PO DATU Ú ETNÍ ZÁV RKY Po datu ú etní záv rky nedošlo k žádným událostem, které by vyžadovaly úpravu finan ních výkaz za rok 2011.

SILASFALT s.r.o.

15


3. ZPRÁVA O VZTAZÍCH - ALPINE Bau CZ, s.r.o.


SILASFALT s.r.o.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 (vztahy se spole ností ALPINE Bau CZ s.r.o.)

Spole nost SILASFALT s.r.o., se sídlem ul. Št pa ákova 14, 709 00 Ostrava – Kun ice, I O: 62302370 vypracovala podle § 66a odst. 9 zákona 513 / 1991 Sb. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2011. Obsah:

1. Ovládající a ovládaná osoba 2. Uzav ené smlouvy 3. Právní spory 4. Jiná opat ení p ijatá v zájmu i na popud ovládající osoby 5. Poskytnutá pln ní 6. P ijatá pln ní 7. Výhody a nevýhody opat ení 8. Újma

1. Ovládající a ovládaná osoba Spole nost ovládající:

ALPINE Bau CZ s.r.o. 757 43 Valašské Mezi í í, Jiráskova 13 I : 45192286

Spole nost ovládaná:

SILASFALT s.r.o. 709 00 Ostrava – Kun ice, ul. Št pa ákova 14 I : 62302370

2. Uzav ené smlouvy 2a) Spole nost ovládaná jako zhotovitel (prodávající) •

kupní smlouva 01-2011+ dodatek asfaltových sm sí, kameniva a asfalt

. 1,2,3 na prodej obalovaných

2b) Spole nost ovládaná jako objednatel (kupující) • •

smlouva o dílo . S 901/2009 + dodatek . 1,2 - o provedení laboratorních prací ze dne 6. 2. 2009 Smlouva o nájmu ze dne 28. 2. 2005 – pronájem p ístroj ,kancelá ského a jiného za ízení

Smlouva o nájmu ze dne 26. 2. 2011 – pronájem mechaniza ních prost edk 1 Zpráva o vztazích za rok 2011 •

SILASFALT s.r.o.

•

Nájemní smlouva 905-2006 + dodatek .1 – nájem ploch,budov,nebytových prostor a technologických za ízení na obalovn Valašské Mezi í í

•

Nájemní smlouva 906-2006 + dodatek .1 – nájem ploch,budov,nebytových prostor a technologických za ízení na obalovn Staré M sto

• •

KS – R materiál + dodatek . 1

3. Právní spory Nebyly mezi ovládanou a ovládající spole ností v roce 2011 u in ny.

4. Jiná opat ení p ijatá v zájmu i na popud ovládající osoby Jiná opat ení p ijatá v zájmu i na popud ovládající osoby nebyla uskute n na.

5. Poskytnutá pln ní Spole nost SILASFALT s.r.o. poskytla firm ALPINE Bau CZ s.r.o. v roce 2011 následující pln ní

•

prodej obalovaných asfaltových sm sí + kamenivo, asfalt - druh pln ní: pen žní - výše pln ní: 230 432 tis. K - d vod: kupní smlouvy 01-2011 + dodatky . 1,2,3 - datum pln ní: rok 2011

•

Služby :

888 tis. K – váha, S+N

Spole nost SILASFALT s.r.o eviduje k 31. 12. 2011 v i ALPINE Bau CZ s.r.o. krátkodobé pohledávky ve výši 41 532 tis. K . Spole nost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 v i ALPINE Bau CZ s.r.o. dlouhodobé pohledávky.

Zpráva o vztazích za rok 2011

2

SILASFALT s.r.o.

6. P ijatá pln ní Spole nost SILASFALT s.r.o. p ijala od firmy ALPINE Bau CZ s.r.o. následující pln ní:

•

nákup služeb - druh pln ní: - výše pln ní: - d vod: - datum pln ní:

•

nákup služeb – telefony, drobné opravy, servis - druh pln ní: pen žní - výše pln ní: 180 tis. K - datum pln ní: rok 2011

•

nákup služeb - druh pln ní: - výše pln ní: - datum pln ní:

•

nákup služeb – pronájem dle smlouvy 905/2006- nájem ploch, budov… - druh pln ní: pen žní - výše pln ní: 458 tis. K - datum pln ní: rok 2011

•


•

nákup služeb – pronájem kancelá ského a jiného za ízení dle smlouvy druh pln ní: pen žní - výše pln ní: 24 tis. K - datum pln ní: rok 2011

• •

nákup služeb – pronájem osobníha auta ing. Bortl T. pln ní: pen žní - výše pln ní: 29 tis. K - datum pln ní: rok 2011

• •

nákup materiálu – maziva, recykláž druh pln ní: pen žní - výše pln ní: 530 tis. K - datum pln ní: rok 2011


výkon naklada e pen žní 6 946 tis. K smlouva o pronájmu na rok 2011 rok 2011

Laboratorní zkoušky dle smlouvy pen žní 3 305 tis. K rok 2011

3

SILASFALT s.r.o.

Spole nost SILASFALT s.r.o. eviduje k 31. s.r.o. krátkodobé závazky ve výši 2 424 tis. K

12. 2011 v i firm

Spole nost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 v i firm s.r.o. dlouhodobé závazky.

ALPINE Bau CZ

ALPINE Bau CZ

7. Výhody a nevýhody opat ení Žádná opat ení na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena. Vedení spole nosti je p esv d eno o správností uskute n ných transakcí mezi propojenými osobami.

8. Újma Spole nosti SILASFALT s.r.o. nevznikla z výše uvedených smluv, uskute n ných pln ní, p ijatých pln ní žádná újma.

……………………………. Ing. Zden k Bortl Vypracoval: Miroslava Sommerová


4


4. ZPRÁVA O VZTAZÍCH - ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.


SILASFALT s.r.o.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 (vztahy se spole ností ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o.)




ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. 821 04 Bratislava, Mokrá záhon 2 I : 34112103




kupní smlouva 11-2011/SK na prodej obalovaných asfaltových sm sí, kameniva a asfalt (Slovensko)

2b) Spole nost ovládaná jako objednatel (kupující)


1

SILASFALT s.r.o. 3. Právní spory Nebyly mezi ovládanou a ovládající spole ností v roce 2011 u in ny.


5. Poskytnutá pln ní Spole nost SILASFALT s.r.o. poskytla firm ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. v roce 2011 následující pln ní

•

prodej obalovaných asfaltových sm sí+kamenivo,asfalt - druh pln ní: pen žní - výše pln ní: 13 114 tis. K - d vod: kupní smlouva 11-2011 SK - datum pln ní: rok 2011 Služby:

12 tis. K – dle 11-2011 SK

Spole nost SILASFALT s.r.o. eviduje k 31. 12. 2011 v i ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. krátkodobé pohledávky ve výši 3 270 tis. K . Spole nost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 v i ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. dlouhodobé pohledávky.

6. P ijatá pln ní Spole nost SILASFALT s.r.o. nep ijala od firmy ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. žádné pln ní: Spole nost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31.12. 2011 v i SLOVAKIA, spol. s r.o. žádné krátkodobé závazky. Spole nost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 v i firm SLOVAKIA, spol. s r.o. žádné dlouhodobé závazky.


firm

ALPINE

ALPINE

2

SILASFALT s.r.o. 7. Výhody a nevýhody opat ení Žádná opat ení na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena. Vedení spole nosti je p esv d eno o správností uskute n ných transakcí mezi propojenými osobami.




3


5. ZPRÁVA O VZTAZÍCH – EUROVIA CS, a.s.


SILASFALT s.r.o.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 (vztahy se spole ností EUROVIA CS, a.s.)




EUROVIA CS, a.s. 113 19 Praha 1, Národní t ída 10 I : 45274924



2. Uzav ené smlouvy 2a) Spole nost ovládaná jako zhotovitel (prodávající) • • • •

kupní smlouva 02-2011/010 + dodatek . 1,2,3 na prodej obalovaných asfaltových sm sí, kameniva a asfalt (závod 10 Zlín) kupní smlouva 02-2011/016 + dodatek .1,2,3 na prodej obalovaných asfaltových sm sí, kameniva a asfalt (závod Ostrava) kupní smlouva 02-2011/018 na prodej obalovaných asfaltových sm sí, kameniva a asfalt (závod Morava jih) nájemní smlouva STA14-005-06 X S907/2006

2b) Spole nost ovládaná jako objednatel (kupující) smlouva o dílo . 902/2009 + dodatek . 2 - o provedení laboratorních prací ze dne 10. 2. 2009 • Smlouva o dílo S 903/2009 + dodatek . 1 o provedení kontrolních LZ na rok 2009 ze dne 6. 2. 2009 1 Zpráva o vztazích za rok 2011 •

SILASFALT s.r.o.

•

SoD 901/2011 – BOZP,PO – ochrana ŽP + dodatek . 1

•

smlouva o pronájmu licencí a údržb informa ního systému ze dne 5.1.2009 + dodatek . 1,2

•

smlouva o pronájmu po íta prodloužení

•

dohoda o spole ném pojišt ní ze dne 11. 1. 2011 – pojišt ní majetku dohody o spole ném pojišt ní ze dne 9. 6. 2006

•

dodatek . 1 – pojišt ní hospodá ských rizik (smlouva 772 056 9622 z 31. 5. 2011

•

nájemní smlouva . 903 – 2005 – nájem ploch, budov, nebytových prostor a technologického za ízení v obalovn ŽS v Zádve icích

•

smlouva o provozu dopravního nebo mechaniza ního prost edku .010318ost0370 závod Ostrava v etn dodatku .010319mad0096

ze dne 5. 2. 2009 na 3 roky s možností



5. Poskytnutá pln ní Spole nost SILASFALT s.r.o. poskytla firm EUROVIA CS, a.s. v roce 2011 následující pln ní

•

prodej obalovaných asfaltových sm sí + kamenivo, asfalt - druh pln ní: pen žní - výše pln ní: 163 250 tis. K - d vod: kupní smlouvy 02-2011/10, 02-2011/016, 02-2011/018 v etn dodatk - datum pln ní: rok 2011

•

služby 459 tis. K nájem, práce S+N


2

SILASFALT s.r.o.

Spole nost SILASFALT s.r.o. eviduje k 31. 12. 2011 v i EUROVIA CS, a.s. krátkodobé pohledávky ve výši 9 852 tis. K . Spole nost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 v i EUROVIA CS, a.s. dlouhodobé pohledávky.

6. P ijatá pln ní Spole nost SILASFALT s.r.o. p ijala od firmy EUROVIA CS, a.s. následující pln ní:

•

nákup služeb - druh pln ní: - výše pln ní: - d vod: - datum pln ní:

•

nákup služeb – výkon naklada e - druh pln ní: pen žní - výše pln ní: 5 179 tis. K - d vod: smlouva o pronájmu mechaniza ních prost edk z roku 2011 - datum pln ní: rok 2011

•

nákup služeb - druh pln ní: - výše pln ní: - datum pln ní:

•


•

ostatní pln ní : samosb r - druh pln ní : - výše pln ní: - datum pln ní:


pojistné pen žní 335 tis. K p eú tování pojistného rok 2011

Laboratorní zkoušky dle smlouvy pen žní 3 577 tis. K rok 2011

smlouva o pronájmu licencí, BOZP, net,OL PC, pen žní 1 305 tis. K rok 2011

3

SILASFALT s.r.o. Spole nost SILASFALT s.r.o. eviduje k 31. 12. 2011 v i firm EUROVIA CS, a.s. krátkodobé závazky ve výši 1 475 tis. K Spole nost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 v i firm EUROVIA CS, a.s. dlouhodobé závazky.





4


6. ZPRÁVA O VZTAZÍCH – EUROVIA JAKUB OVICE, s.r.o.


SILASFALT s.r.o.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 (vztahy se spole ností EUROVIA Jakub ovice, s.r.o.)

Spole nost SILASFALT s.r.o., se sídlem ul. Št pa ákova 14, 709 00 Ostrava – Kun ice, I O: 62302370 vypracovala podle § 66a odst. 9 zákona 513 / 1991 Sb. Zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou za ú etní období roku 2011 Obsah:



EUROVIA Jakub ovice, s.r.o. Vítkovská 40, 742 36 Jakub ovice nad Odrou I : 602 22 870


SILASFALT s.r.o., 709 00 Ostrava – Kun ice, ul. Št pa ákova 14 I : 62302370


Smlouva o nájmu . S-901/2003 v etn dodatk

2b) Spole nost ovládaná jako objednatel (kupující) •

kupní smlouva . 19/2005 ze dne 4.3.2005 v etn dodatk


1

SILASFALT s.r.o.



5. Poskytnutá pln ní Spole nost SILASFALT s.r.o. poskytla firm EUROVIA Jakub ovice, s.r.o. v roce 2011 následující pln ní : •

Pronájem skladovacích prostor - druh pln ní: pen žní - výše pln ní: 50 tis. K - d vod: smlouva o nájmu .S-901/2003 v etn dodatk - datum pln ní: rok 2011

Spole nost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 v i EUROVIA Jakub ovice, s.r.o. krátkodobé pohledávky Spole nost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 v i EUROVIA Jakub ovice, s.r.o. dlouhodobé pohledávky.

6. P ijatá pln ní Spole nost SILASFALT s.r.o. p ijala od firmy EUROVIA Jakub ovice, s.r.o. následující pln ní:

•

nákup materiálu: - druh pln ní: - výše pln ní: - datum pln ní:


kamenivo pen žní 123 570 tis. K rok 2011

2

SILASFALT s.r.o.

Spole Jakub Spole Jakub

nost SILASFALT s.r.o. eviduje k 31.12. 2011 v i firm EUROVIA ovice, s.r.o., krátkodobé závazky ve výši 15 138 tis. K nost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 v i EUROVIA ovice, s.r.o., dlouhodobé závazky.



……………………………. Ing. Zden k Bortl

Vypracoval: Miroslava Sommerová


3


7. ZPRÁVA O VZTAZÍCH – EUROVIA SK, a.s.


SILASFALT s.r.o.

Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2011 (vztahy se spole ností EUROVIA SK, a.s.)




EUROVIA SK, a.s. 040 17 Košice, Oslobodite ov 66 I : 31651518




kupní smlouva 14-2011/SK na prodej obalovaných asfaltových sm sí, kameniva a asfalt (Slovensko)

2b) Spole nost ovládaná jako objednatel (kupující)


1

SILASFALT s.r.o.



5. Poskytnutá pln ní Spole nost SILASFALT s.r.o. poskytla firm EUROVIA SK, a.s. v roce 2011 následující pln ní

•

prodej obalovaných asfaltových sm sí+kamenivo,asfalt - druh pln ní: pen žní - výše pln ní: 89 tis. K - d vod: kupní smlouvy, 14-2011 SK - datum pln ní: rok 2011

Spole nost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 v i EUROVIA SK, a.s. žádné krátkodobé pohledávky. Spole nost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31. 12. 2011 v i EUROVIA SK, a.s. žádné dlouhodobé pohledávky.

6. P ijatá pln ní Spole nost SILASFALT s.r.o. nep ijala od firmy EUROVIA SK, a.s. žádné pln ní. Spole nost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31.12. 2011 v i firm a.s. žádné krátkodobé závazky. Spole nost SILASFALT s.r.o. neeviduje k 31.12. 2011 v i firm dlouhodobé závazky.


EUROVIA SK,

EUROVIA SK,a.s.

2

SILASFALT s.r.o. 7. Výhody a nevýhody opat ení Žádná opat ení na popud ani v zájmu propojených osob nebyla uložena. Vedení spole nosti je p esv d eno o správností uskute n ných transakcí mezi propojenými osobami.




3


8. ZPRÁVA AUDITORA


SILASFALT s.r.o. ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA K 31. PROSINCI 2011

ZPRÁVA NEZÁVISLÉHO AUDITORA Pro spole níky spole nosti SILASFALT s.r.o Se sídlem: Ostrava – Kun ice, Št pa ákova 693/14, PS 719 00 Identifika ní íslo: 623 02 370 Provedli jsme audit p iložené ú etní záv rky spole nosti SILASFALT s.r.o. zahrnující rozvahu k 31. prosinci 2011, výkaz zisku a ztráty, p ehled o zm nách vlastního kapitálu a p ehled o pen žních tocích za rok kon ící k tomuto datu a p ílohu této ú etní záv rky, která obsahuje popis použitých podstatných ú etních metod a další vysv tlující informace. Odpov dnost statutárního orgánu ú etní jednotky za ú etní záv rku Statutární orgán spole nosti je odpov dný za sestavení ú etní záv rky, která podává v rný a poctivý obraz v souladu s eskými ú etními p edpisy, a za takový vnit ní kontrolní systém, který považuje za nezbytný pro sestavení ú etní záv rky tak, aby neobsahovala významné (materiální) nesprávnosti zp sobené podvodem nebo chybou. Odpov dnost auditora Naší odpov dností je vyjád it na základ našeho auditu výrok k této ú etní záv rce. Audit jsme provedli v souladu se zákonem o auditorech a Mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplika ními doložkami Komory auditor eské republiky. V souladu s t mito p edpisy jsme povinni dodržovat etické požadavky a naplánovat a provést audit tak, abychom získali p im enou jistotu, že ú etní záv rka neobsahuje významné (materiální) nesprávnosti. Audit zahrnuje provedení auditorských postup k získání d kazních informací o ástkách a údajích zve ejn ných v ú etní záv rce. Výb r postup závisí na úsudku auditora, zahrnujícím i vyhodnocení rizik významné (materiální) nesprávnosti údaj uvedených v ú etní záv rce zp sobené podvodem nebo chybou. P i vyhodnocování t chto rizik auditor posoudí vnit ní kontrolní systém relevantní pro sestavení ú etní záv rky podávající v rný a poctivý obraz. Cílem tohoto posouzení je navrhnout vhodné auditorské postupy, nikoli vyjád it se k ú innosti vnit ního kontrolního systému ú etní jednotky. Audit též zahrnuje posouzení vhodnosti použitých ú etních metod, p im enosti ú etních odhad provedených vedením i posouzení celkové prezentace ú etní záv rky. Jsme p esv d eni, že d kazní informace, které jsme získali, poskytují dostate ný a vhodný základ pro vyjád ení našeho výroku. Výrok auditora Podle našeho názoru ú etní záv rka podává v rný a poctivý obraz finan ní pozice spole nosti SILASFALT s.r.o. k 31. prosinci 2011 a její finan ní výkonnosti a pen žních tok za rok kon ící k tomuto datu v souladu s eskými ú etními p edpisy. V Praze dne 6. dubna 2012 Auditorská spole nost:

Statutární auditor:

Deloitte Audit s.r.o. oprávn ní . 79

David Batal oprávn ní . 2147

S IIL L A A S S F F A A L L T T

Recommend Documents