4. změna rozpočtu města 2014

4. změna rozpočtu města 2014

Su

Au

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

paragraf položka

ÚZ

Orj

Org

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Solnařová Rada Rada Šalátová Šalátová Kuchař Šafaříková Solnařová

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Rada Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Solnařová Solnařová Solnařová Rada Rada Šalátová Šalátová Kuchař Šafaříková Solnařová

Daňové příjmy xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

1111 1112 1113 1121 1122 1211 1121 1334 1340 1341 1342 1343 1345 1355 1351 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1361 1511

41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 2 19 28 19 38 41 41

21098

430 430 430 429 42901 428 21001 222 427

Daňz příjmu fyzických osob ze závislé činnosti Daň z příjmu fyzických osob - OSVČ Daň z příjmu fyzických osob - kapitálové výnosy Daně z příjmu právnických osob Daně z příjmu právnických osob - město DPH Daně - rozpočtové určení daní - rozpuštění rezervy Odvody za odněntí půdy ze zemědělského půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský a rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z výherních hracích přístrojů Odvod z loterií a jiných podobných her kromě výherních hracích přístroj Správní poplatky za výherní hrací přístroje Správní poplatky - Stavební úřad Správní poplatky - Czech point - Katastr nemovitostí Správní poplatky - Matrika Správní poplatky - Czech point - ostatní Správní poplatky - splátkový kalendář - vymáhání Správní poplatky - Tombola Daň z nemovitosti

Nedaňové příjmy 231 231 231

xxx xxx xxx

2169 3769 2119

2212 2211 2343

231

xxx

3113

2322

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3391 3399 3399 3399 3349 3349 3319 3319 3319 3399

2324 2111 2321 2111 2111 2112 2139 2111 2111 2321

231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

6171 6171 6171 6310 6310 6310 6112 6171 6171

2111 2212 2322 2141 2143 2324 2133 2111 2112

231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx

5311 5311 5512 5512 5512 5311

2321 2321 2324 2322 3113 2212

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

6409 6171 6171 3632

2329 2324 2212 2324

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2219 1032 3769 2219 6171 3632 3632 3631 3639 3639 3722 3722 3725 3725 3725 3639 3639 3639

2111 2111 2212 2321 2324 2131 2111 2322 2111 2119 2111 2111 2321 2324 2324 2131 2212 2131

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 4351 3613 3613 3613 3612 3612 3612 3613

2132 2111 2111 2132 2111 2132 2132 2111 2132 2322 2132 2132 2111 2322 3113 2111 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2111 2132 2132 2132 2132 2132 2111

2 2 2 2 14 14 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 21 21 21 21 21 21 21 28 28 28 28 28 38 38 38 38 40 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

Stavební odbor 429 429 xxx

Přijaté sankční platby - Stavební úřad Příjem pokuty od ČIŽP Příjem z úhrad dobývacího prostoru

Rada Rada Rada

Rada Rada Rada

Karlíková

Jirkalová

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Školství 322

Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM

354 365 365 366 373 373 374 374 375 414

Mezinárodní spolupráce (Malý Trojúhelník) Hrádecké slavnosti - propagace Hrádecké slavnosti - dary Příspěvek na kulturní akci Senát - důchodci Prodej novin - Hrádecko Prodej knih - Hrádecko Pronájem vývěsních skříněk Prodej map, reklamních předmětů apod. - informace a propagace Příjem za komerční SMS (SMS kanál) Dar RWE (Companius) Scate Park - legální grafity

Kultura

Vnitřní správa 210 210 210 210 210 210 212 215 426

Příjem z vlastní činnosti úřadu - laminování, apod. Přijaté sankční platby Přijaté pojistné náhrady - zlatá fabie Příjem z úroků Příjem z kursových rozdílů - devizový účet - ČS, a.s. Příjem z nepeněžního plnění nahrazující úrok - ČNB, a.s. Příjem z pronájmu notebooků (RM) Příjem z kopírování - podatelna Příjem z prodeje permanentek - Kristýna, a.s.

217 217 221 221 226 217

Přijatý dar od společnosti Elas na Městskou policii Přijatý dar od společnosti D-Plast na Městskou policii Náhrady na zásahy mimo katastr od pojišťoven - hasiči Přijaté pojistné náhrady vozu MAN Příjem z prodeje hasičského vozu Avia LIA 05-20 Přijaté sankční platby - Městská policie

Šalátová Šalátová Doleželová Míšková Míšková Míšková Navrátil Šalátová Solnařová

Šalátová Šalátová Doleželová Míšková Míšková Míšková Navrátil Šalátová Solnařová

Krňáková Krňáková Mottl Mottl Mottl Krňáková

Krňáková Krňáková Mottl Mottl Mottl Krňáková

Šalátová Šalátová Šalátová Šalátová


Krňáková Černohorská Rada Olša Kuchař Černohorská Černohorská Olša Olša Černohorská Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Jirotková Jirotková

Krňáková Černohorská Rada Olša Kuchař Černohorská Černohorská Olša Olša Černohorská Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Jirotková Jirotková

Městský integrovaný záchranný systém

Správní odbor 210 210 210 401

Prodej nalezených věcí Náklady na správní řízení Přijaté sankční platby - Správní odbor Přijaté příspěvky na sociální pohřby

Místní hospodářství a ochrana přírody 204 205 219 38601 222 385 385 38401 38603 38704 38903 38905 38907 38908 38912 38913 xxx xxx

Příjem za parkovné - náměstí Příjem z těžby dřeva Přijaté sankční platby - Ochrana životního prostředí Přijatý dar od KSM Casting na hřiště seberevolty Příjem za vymožené exekuce - místní poplatky, nájmy, apod. Příjem z pronájmu hrobových míst Příjem za vsypy Přijaté pojistné náhrady VO Příjem z navigačního informačního systému - INAS Příjem za věcná břemena Příjem za prodej pytlů - svoz odpadu Odvoz odpadů ze sběrného dvora Přijatý dar na sběrovou soutěž Příjem za tříděný odpad Ecokom, Kovošrot, atd. Příjem za sběr v Motivačním programu Příjem z nájmu DIMATEX CS Sankce za pozdní úhradu pachtovného Příjem z pachtovného

Bytové a nebytové hospodářství 70 70 73 73 138 138 222 239 239 239 278 300 300 300 338 351 351 361 361 380 381 392 392 392 413 415 415 416 419

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková 1/8

Liberecká 70 nájemné - (Beta uzeniny, Endler) Liberecká 70 (Endler) - služby Horní náměstí 73 (LaP+VZP) - služby Horní náměstí 73 (LaP + VZP) - nájemné Žitavská 733 (DPS) - služby - nebyty - Starý Petr, Renometel, s.r.o. Žitavská 733 (DPS) - nájemné - nebyty Starý Petr, Renometel, s.r.o. Klub Florián - Hasičárna Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - služby Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - nájemné Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 - pojistné náhrady Příjmy z pronájmu - Novák Celnice Žitavská ul.čp.271- nájemné (Albion Trade) Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) Celnice Žitavská ul.čp.271služby (Albion Trade) - přijaté pojistné náhrady Příjem z prodeje DDHM Knihovna čp.471 (VZP) - služby Knihovna čp.471 (VZP) - nájemné Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - služby Budova kina - 1. máje 428 (Pekařství Šumava) - nájemné Obřadní síň - hřbitov SKS s.r.o. - Technické služby - nájemné Dům s pečovatelskou službou - nájemné (č.p. 670,700) Dům s pečovatelskou službou - služby Nájemné - garáž Kynologická klubovna čp.760

Bytové hospodářství - nájemné Bytové hospodářství - přefakturace vody SVJ 321 Spoluvlastnictví ul.l.máje 716,718 CIB Flats Stadion čp.333 (restaurace) - služby

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

3. změna rozpočtu 2014

Plnění 01-07/2014

77 965 500,00 13 720 000,00 350 000,00 1 500 000,00 14 830 000,00 5 000 000,00 27 900 000,00 2 000 000,00 100 000,00 4 300 000,00 50 000,00 10 000,00 50 000,00 100 000,00 2 800 000,00 200 000,00 50 000,00 250 000,00 15 000,00 110 000,00 20 000,00 10 000,00 500,00 4 600 000,00 20 355 865,00

63 742 247,30 10 498 747,00 269 793,00 1 273 641,00 12 061 263,00 4 416 220,00 24 989 799,00

180 000,00 50 000,00 0,00 130 000,00 5 269,00 5 269,00 223 200,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 0,00 1 200,00 2 000,00 0,00 20 000,00 78 000,00 2 000,00 0,00 0,00 50 960,00 5 000,00 40,00 0,00 5 000,00 15 000,00 474 200,00 100 000,00 250 000,00 39 200,00

159 981,00 61 400,00 15 000,00 83 581,00 0,00

0,00 85 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 2 310 986,00 30 000,00 300 000,00 5 000,00

49 440,00 3 232 170,00 73 936,00 4 384,00 16 445,00 240 012,00 2 758 707,79 204 918,16 13 000,00 224 100,00 7 600,00 64 907,15 11 850,00 5 600,00 3 146 055,00 9 742 237,67

91 179,90 16 050,00 25 000,00 1 400,00 45 196,90 390,00 200,00

% 81,76 76,52 77,08 84,91 81,33 88,32 89,57 0,00 49,44 75,17 147,87 43,84 32,89 240,01 98,53 102,46 26,00 89,64 50,67 59,01 59,25 56,00 0,00 68,39 47,86 88,88 122,80 64,29 0,00 0,00 40,85 0,00

45,20 16,67 0,00

2 943,00 98 356,42 324,00 580,00 38 300,00 35 045,12 3 635,38 39,92 2 160,00 3 562,00 14 710,00 236 138,00

39 200,00 109 238,00 45 000,00 42 700,00 30 871,00 1 430,00 1 000,00 6 300,00 22 141,00 1 556 444,68 25 665,00 312 608,79

0,00 126,10 16,20


úprava 2 746 220,00 1 700 000,00

1 000 000,00 -583 780,00 2 000 000,00 -2 000 000,00

24 000,00 -40 000,00 141 000,00 535 000,00 5 000,00 -35 000,00

-572 104,00 77 000,00 62 000,00 15 000,00 0,00 -1 160,00 16 050,00 25 000,00 1 400,00 -25 000,00 390,00 -2 000,00 3 000,00 -20 000,00 41 040,00 580,00 38 300,00

68,77 72,71 99,80 2 160,00 71,24 98,07 49,80 0,00 0,00 100,00

154 238,00

109 238,00 45 000,00 50,24 154,36

31,50 67,35 85,55 104,20 0,00

22 141,00 1 430,00 1 000,00 -2 430,00 22 141,00 788 640,00 150 000,00 100 000,00

300 000,00 30 000,00 0,00 0,00 15 000,00 200 000,00 6 000,00 12 986,00 10 000,00 600 000,00 40 000,00 12 000,00 0,00 750 000,00 12 060 273,00 620 028,00 2 772,00 15 120,00 49 200,00 55 440,00 122 556,00 700,00 42 948,00 30 900,00 33 807,00 16 980,00 597 480,00 12 000,00 108 573,00 0,00 1 200,00 7 200,00 2 460,00 22 392,00 217 800,00 267 048,00 1 348 596,00 36 000,00 0,00 1,00 5 941 464,00 207 396,00 372 761,00 13 200,00

26 683,00 45 723,00 5 000,00 12 475,00 4 573,80 480 273,02 3 348,00

365 549,07 24 181,00 7 260,00 525,00 242 580,00 6 390 647,63 399 179,00 588,00 7 884,00 45 857,00 26 632,00 71 491,00 25 053,00 20 600,00 33 807,00 900,00

108 573,00 1 000,00 3 570,00 3 756,00 1 295,00 14 948,00 145 200,00 155 778,00 586 482,00 30 187,00 6 500,00 3 332 324,63 321 978,00 13 200,00

8,89 152,41

30,49 240,14 55,80 0,00 0,00 60,92 60,45 60,50 32,34 52,99 64,38 21,21 52,14 93,21 48,04 58,33 0,00 58,33 66,67 100,00 5,30 0,00 0,00 100,00 297,50 52,17 52,64 66,76 66,67 58,33 43,49 83,85

50 000,00 5 000,00 12 475,00 500 000,00

500,00 -29 335,00 -916 977,00

-5 590,00

-597 480,00 -12 000,00 1 000,00 2 800,00

-71 056,00 6 000,00

0,00 56,09 0,00 86,38 100,00

-199 027,00

80 711 720,00 15 420 000,00 350 000,00 1 500 000,00 15 830 000,00 4 416 220,00 29 900 000,00 0,00 100 000,00 4 300 000,00 74 000,00 10 000,00 10 000,00 241 000,00 3 335 000,00 205 000,00 15 000,00 250 000,00 15 000,00 110 000,00 20 000,00 10 000,00 500,00 4 600 000,00 19 783 761,00 257 000,00 112 000,00 15 000,00 130 000,00 5 269,00 5 269,00 222 040,00 100 000,00 16 050,00 25 000,00 1 400,00 75 000,00 390,00 1 200,00 0,00 3 000,00 0,00 119 040,00 2 000,00 580,00 38 300,00 50 960,00 5 000,00 40,00 2 160,00 5 000,00 15 000,00 628 438,00 100 000,00 250 000,00 39 200,00 109 238,00 45 000,00 85 000,00 42 141,00 1 430,00 1 000,00 17 570,00 22 141,00 3 099 626,00 30 000,00 450 000,00 5 000,00 100 000,00 300 000,00 80 000,00 5 000,00 12 475,00 15 000,00 700 000,00 6 000,00 12 986,00 10 000,00 600 000,00 40 000,00 12 000,00 500,00 720 665,00 11 143 296,00 620 028,00 2 772,00 15 120,00 49 200,00 55 440,00 116 966,00 700,00 42 948,00 30 900,00 33 807,00 16 980,00 0,00 0,00 108 573,00 1 000,00 4 000,00 7 200,00 2 460,00 22 392,00 217 800,00 267 048,00 1 277 540,00 36 000,00 6 000,00 1,00 5 742 437,00 207 396,00 372 761,00 13 200,00

Su

Au

231 231 231 231 231 231 231 231 231


231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

paragraf položka 3613 3613 3613 3412 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3412 3613 3613

ÚZ

2132 2111 2132 2132 2132 2111 2132 2111 2111 2132 2111 2111 2132

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Stadion čp.333 - nájemné Sokolovna Legionářská čp.269 - služby Sokolovna Legionářská čp.269 - nájemné Příjmy z krátkodobých pronájmů - Sokolovna Beseda - nájemné Prádelna - Liberecká 587 - služby Prádelna - Liberecká 587 - nájemné Nádražní č.p. 359 (Chirurgie) - služby Zdravotní středisko Tovární čp.225 - služby

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

435

Zdravotní středisko Tovární čp.225 - nájemné a Lázně Kunratice - Chotyně

Karlíková

Karlíková

445 558 558

Sportoviště - OREL - příjem z provozu kluziště Lidový dům - Žitavská 558 - služby Lidový dům - Žitavská 558 - nájemné

Karlíková Karlíková Karlíková


Doleželová

Doleželová

Doleželová Doleželová

Doleželová Doleželová

Orj

Org

39 39 39 39 39 39 39 39 39

419 420 420 420 422 431 431 434 435

39 39 39 39

Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení 236

xxx

xxxx

2460

41

xxx

Splátky půjček od obyvatelstva FRM

Fond rozvoje Václavic a Uhelné 236 236

xxx xxx

3744 3744

2321 2324

38 38

xxx xxx

Příjem FRVÚ - Pískovny - příspěvek Příjem FRVÚ - Pískovny - Smlouva o spolupráci

Dotace 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3113 3113 3113 3113 xxx 3412 3412 xxx 3391 3391 3391 3391 5512 2219 2219

2122 2111 2132 2322 2451 2324 2321 2420 2329 2329 2329 2329 2329 2329 2329

42 39 39 42 41 43 43 41 43 43 43 43 43 43 43

321 322 322 322 323 414 414 419 510 513 513 514 2216 20219 20258

Odvod ZŠ Lidická na opravu tělocvičny do rozpočtu města Příjem energie FVE - střecha ZŠ TGM - služba Příjmy z pronájmu FVE - střecha ZŠ TGM Přijaté pojistné náhrady ZŠ TGM Vratka předfinancování projektu ZŠ Donín na "Včelu medonosnou" Skate park - legální grafity - RWE - Companius Skate park - legální grafity - RWE - Companius Vratka financí z "Předfinancování projektu Slovan" Bezpečnost v regionu Trojzemí Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Proplacená spoluúčast z Německa - Zvyky a tradice Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Spolupráce hasičů v Trojzemí (FMP CZ-D) Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky

Solnařová Karlíková Karlíková Doleželová Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Křikava Vinklárková

Solnařová Karlíková Karlíková Doleželová Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Kapitálové příjmy 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3639 3639 3639 3639 3612

41 41 41 41 41

3113 3113 3111 3112 3112

xxx 20202 xxx xxx xxx

Příjmy SVS (převody kanalizace + vodovody) RWE Moskevská Prodej pozemků + obchvat (600 tis. Kč) Prodej nemovitého majetku - Družina + 1/4 CIB Flats Prodej nemovitého majetku - byty

Jirkalová Vinklárková Jirotková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirotková Karlíková Karlíková

Palas Šalátová Šalátová Olša Olša Olša Mottl Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Olša Vinklárková Vinklárková Solnařová Olša Křikava Palas Olša Křikava Křikava Křikava Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krňáková Solnařová Šalátová Šalátová Mottl Mottl Vinklárková Vinklárková Vinklárková Jirkalová Vinklárková

Krupičková

Přijaté dotace 43

73

19 19 38 38 43 21 42 42 42 42 42 42 43 43 43 42 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

41117007 43 43 90877 43 15835 43 90877 43 90877 43 17880 43

218 218 225 225 225 221 321 321 321 321 322 341 385 386 386 392 414 422 420 22503 436 436 436 505 38308 38310 101 22104 38309 512 2024 2024 2024 2045 2211 2211 3221 3222 3222 3921 4532

43

20256

43 43 43 41 8 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41

20259 20260 38605 xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

4216 4111 4111 4116 4116 4213 4122 4152 4232 4216 4116 4121 4121 4113 4113 4113 4116 4122 4116 4213 4216 4232 4116 4216 4152 4116 4116 4116 4122 4116 4152 4121 4121 4121 4121 4116 4152 4213 4216 4213 4213 4216

17904 98348 98187 13234 13101 90105 14004 41500000 41500000 41117883 41117007

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

xxx xxx xxx xxx xxx

4213 4216 4216 4113 4112

89509 17953 17953 15321

231 231 231 231 231 451 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


90001 15319 90001 13305 34054 90877 54515839 41500000 17007 17883 54515319 54515319 54515319 54515319

8115 8113 8115 8115 8115 8123 8115 8115 8115 8115 8115

Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické zařízení

Dotace na VOLBY 05/2013 Dotace na VOLBY 10/2014 Dotace na VPP Dotace na VPP Dopravní prostředek pro VPP Dotace na akceschopnost jednotek hasiči (MV) ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) ZŠ Lidická - dotace na projekt (MŠMT) Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) Přijatá dotace ze SR - ZŠ Lidická (MŠMT) ZŠ TGM - dotace KÚLK DDM Drak - dotace KÚLK Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. - hřbitov (OPŽP) Park Generála Svobod OPŽP Park Generála Svobod OPŽP Transfer DPS Žitavská - sociální dotace MPSV Dotace Scate park Oprava střechy Beseda Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p. 269

Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3) Protipovodňová ochrana a odstranění povodňových škod (Ziel 3)

Společný sekretariát svazku měst MT Revitalizace alejí v Hrádku n.N. - u Pragovky, Loučná Park u ZŠ Lidická Park v Oldřichově Hasiči projekt KÚLK (FMP) Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště Dotace - Trojzemí region sportu dotace od obcí - městská policie - Chotyně dotace od obcí - žáci - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky - Chotyně Veřejnoprávní smlouva přestupky - Rynoltice Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Stará budova ZŠ TGM) Snížení energetické náročnosti DPS Žitavská Regenerace panelového sídliště Pod Tratí Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR)

Zahrady mateřských škol - přírodní a dětská hřiště OPŽP SR - státní správa

Šalátová Šalátová Šafaříková Šafaříková Krupičková Mottl Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Krupičková Krupičková Krupičková Solnařová Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krňáková Solnařová Šalátová Šalátová Mottl Mottl Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Vinklárková

Krupičková

Jirkalová Jirkalová Vinklárková Solnařová

Krupičková Krupičková Krupičková Solnařová

Financování xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Zapojení FRVÚ z roku 2013 Zapojení kontokorentu Zapojení FRM z roku 2013 Zapojení Sociálního fondu z roku 2013 Vratka do FRM z půjčky města z roku 2013 Čerpání úvěru Zapojení finančního přebytku roku 2013 Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Větrná Zapojení nevyčerpané faktury za ulici Smetanova Zapojení nevyčerpané faktury za Odvodnění prům. zóny Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting

Příjem bez financování celkem: Příjem celkem:

Su

231 231 231 231 231 231 231

Au

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

paragraf

položka

3113 3111 3117 3111 3113 3114 3421

5171 5169 5171 5171 5171 5169 5171

ÚZ

orj organizace

14

Výdaje - Školství

14 14 14 14 14 14 14

Opravy školství - rezerva MŠ Václavice -PD septik Výměna a nátěr parapetů - ZŠ Donín Přepojení tepla a teplé vody MŠ Liberecká ZŠ TGM oprava svodů - pojistné plnění PD - zateplení ZPŠ MŠ Loučná Klub mládeže čp.632

302 323 306 322 327 341

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Černohorská Černohorská Černohorská Černohorská Karlíková Karlíková Palas 2/8

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

3. změna rozpočtu 2014 1,00 36 000,00 197 700,00 80 000,00 319 440,00 88 848,00 110 088,00 1 250,00 219 696,00 252 936,00 300 000,00 29 148,00 279 144,00 149 080,00 149 080,00 1 360 000,00 0,00 1 360 000,00 3 494 857,00 100 000,00 176 893,00 0,00 0,00 267 000,00 20 000,00 0,00 363 583,00 306 390,00 171 000,00 55 000,00 162 000,00 285 056,00 777 935,00 810 000,00 7 500 000,00

Plnění 01-07/2014

-13 509,00 83 439,00 64 935,00 151 040,00 51 988,00 68 246,00 117 842,00 153 466,00 152 330,00 18 012,00 186 076,00 122 753,00 122 753,00 0,00 35 000,00 1 055 866,04 18 291,55 93 961,87 5 269,00 269 705,00 20 000,00 363 583,60

% 0,00 -37,53 42,20 81,17 47,28 58,51 61,99 0,00 53,64 60,67 50,78 61,79 66,66 82,34 82,34 0,00 0,00 30,21 0,00 10,34

101,01 0,00

9 002 943,50

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 120,04

285 055,02

3 000 000,00 0,00 3 000 000,00 0,00 1 500 000,00 41 542 052,99

556 649,50

18,55

808 946,00 6 500 000,00 1 137 348,00 9 244 927,58

26,96

191 000,00 203 200,00

203 200,00

1 000 000,00 900 000,00 2 898 000,00 120 000,00 1 202 487,78 444 755,75 27 514,51 72 206,95 47 520,00 24 000,00 1 108 118,00 0,00 541 722,00 0,00 24 000,00 200 000,00

6 399 000,00 0,00 0,00 460 000,00

1 151 580,00 390 837,00 120 000,00 1 202 487,78 444 755,75 27 514,51 72 206,95

75,82 22,25 0,00 100,00 115,16 43,43 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00


úprava

-15 000,00

-25 361,00

-810 000,00 6 397 958,00

252 936,00 300 000,00 29 148,00 277 881,00 149 080,00 149 080,00 1 395 000,00 35 000,00 1 360 000,00 2 722 831,00 130 000,00 46 893,00 130 000,00 5 269,00 269 705,00 0,00 20 000,00 363 583,00 306 390,00 171 000,00 55 000,00 162 000,00 285 056,00 777 935,00 0,00 13 897 958,00

560 000,00 703 010,00 -1 400 000,00 6 500 000,00 34 948,00 14 403 042,00

3 560 000,00 703 010,00 1 600 000,00 6 500 000,00 1 534 948,00 55 945 094,99

500,00

191 500,00 203 200,00 235 000,00 1 200 000,00 700 000,00 2 898 000,00 120 000,00 1 202 487,78 444 755,75 27 514,51 72 206,95 47 520,00 24 000,00 1 108 118,00 0,00 541 722,00 275 100,00 24 000,00 200 000,00 3 650 000,00 1 746 000,00 6 129 291,00 61 240,00 208 469,00 477 000,00 0,00 490 000,00 96 993,00 31 300,00 0,00 202 056,00 180 000,00 249 535,00 2 000,00 19 500,00 5 657,00 96 635,00 12 243 400,00 957 743,00 3 388 621,00 5 453 230,00 1 215 000,00

-1 263,00 0,00 35 000,00 35 000,00 -772 026,00 30 000,00 -130 000,00 130 000,00 5 269,00 2 705,00 -20 000,00 20 000,00

235 000,00 200 000,00 -200 000,00

0,00 275 100,00 24 000,00

275 100,00 100,00 0,00

0,00 61 239,88 208 468,55 477 070,02

103,71

3 650 000,00 1 746 000,00 -269 709,00 61 240,00 208 469,00 17 000,00 490 000,00 96 993,00 31 300,00

202 056,00 180 000,00 0,00 2 000,00 2 000,00 5 657,00 96 635,00 5 000 000,00 0,00 3 995 650,00 5 453 230,00 1 215 000,00

202 056,62 99 000,00

100,00 55,00

19 500,00 5 657,61 96 635,87

0,00 975,00 100,01 100,00 0,00

249 535,00

957 743,21 56 337,83

1,41 0,00 0,00

1,00 36 000,00 197 700,00 65 000,00 319 440,00 88 848,00 84 727,00 1 250,00 219 696,00

17 500,00

7 243 400,00 957 743,00 -607 029,00

886 832,00 2 033 925,00 494 013,00 1 387 230,00 4 724 300,00 32 098 870,33 428 834,00 0,00 11 787 558,00 596 906,46 1 250 000,00 930 301,87 12 215 270,00 1 000 000,00 1 000 000,00 190 000,00 2 700 000,00

11 787 558,00

930 301,87 12 215 270,00 1 000 000,00 1 000 000,00 190 000,00 2 700 000,00

100,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

147 363 417,99

91 732 356,05

62,25

22 975 116,00

170 338 533,99

179 462 288,32

121 984 319,92

67,97

22 975 116,00

202 437 404,32

0,00

31 153 465,94

0,00

0,00

3. změna rozpočtu 2014 1 900 000,00 150 149,00 30 000,00 23 900,00 113 300,00 6 269,00 0,00 200 000,00

3 149 536,00 30 251 963,87 428 834,00

Plnění 01-07/2014 281 291,00 3 394,00 23 900,00 6 269,00 33 880,00 213 848,00

0,00 0,00 0,00 0,00 66,67 94,25 100,00

% 14,80 0,00 11,31 100,00 0,00 100,00 106,92

0,00

úprava 3 033 880,00 -43 848,00

30 000,00 33 880,00 13 848,00

886 832,00 2 033 925,00 494 013,00 1 387 230,00 4 724 300,00 32 098 870,33 428 834,00 0,00 11 787 558,00 596 906,46 1 250 000,00 930 301,87 12 215 270,00 1 000 000,00 1 000 000,00 190 000,00 2 700 000,00

4. změna rozpočtu 2014 4 933 880,00 106 301,00 30 000,00 23 900,00 113 300,00 36 269,00 33 880,00 213 848,00

Su

Au

231 231 231

xxx xxx xxx

paragraf položka 3113 3113 3113

5171 6121 5171

ÚZ

Orj

Org

14 14 14

321 321 321

16 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3429 3111 3113 3114 3117 3326 3330 6223 6409 3399 3391 3391 6171 3419 3419 3421 3421 5512 6171 3391 3399 3349 3319 3319 3319 3399

5222 5331 5331 5331 5331 5229 5223 5511 5329 5229 5163 5532 5229 5222 5493 5212 5331 5222 5222 5169 5169 5169 5169 5162 5221 5169

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Oprava telocvičny Okna Lidická ZŠ Lidická - příprava PD na opravu střechy

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Palas Křikava Černohorská

Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Výdaje - Kultura 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 230 354 366 373 374 375 555 36624

19

Grantový program Příspěvky z grantového programu pro MŠ Příspěvky z grantového programu pro ZŠ Příspěvky z grantového programu pro ZPŠ Příspěvky z grantového programu pro ZŠ 1. stupeň Sdružení historických sídel Příspěvek Římsko-katolická církev Členský příspěvek Euroregion NISA Mikroregion Hrádecko - Chrastavsko Příspěvek o.p.s. Benefiční koncerty Grabštejn Kurzový rozdíl - příspěvek Malý trojúhelník Příspěvek Malý Trojúhelník Stálé příspěvky Příspěvky spolkům Příspěvek na sport Vrácení nedočerpaného příspěvku pí. Himmelová Příspěvek DDM DRAK na mažoretky, Mix Dance, apod. Příspěvek SDH Hrádek Příspěvek MAS Podještědí

Mezinárodní spolupráce Středisko kultury Hrádecko - ostatní služby Informace a propagace - ostatní služby SMS infokanál Příspěvek města Bráně Trojzemí o.p.s. na její provoz Podpora hudebních festivalů

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Výdaje - Vnitřní správa

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5011 5021 5031 5032 5038 5169 5424 5169 5195 5173

19 19 19 19 19 19 19 19 19 19

210 210 210 210 210 21011 210 210 210 210

236

xxx

6171

5499

19

211

231 231 231 231 231 231 231


6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5136 5137 5139 5139 5139 5169 5139

19 19 19 19 19 19 19

210 210 210 21010 21002 21013 215

231 231

xxx xxx

6171 6171

5156 5171

19 19

210 210

231

xxx

6171

5161

19

210

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 6171 6171

5171 5137 6125

19 19 19

21006 21006 21009

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

6171 6171 6171 6171

6125 5172 5168 5168

19 19 19 19

21009 21007 21003 21005

231 231 231 231 231 231 231 231 231


6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171 6171

5168 5169 5168 5169 5162 5169 5139 5169 5171

19 19 19 19 19 19 19 19 19

21003 21003 21009 21004 210 42901 21008 215 215

231 231 231 231 231 231 231


6171 6171 6310 6310 6310 6171 6171

5169 5166 5163 5141 5142 5361 5138

19 19 19 19 19 19 19

21099 21099 210 210 210 210 426

231 231 231

xxx xxx xxx

6320 6320 6171

5163 5163 5163

19 19 19

210 210 210

231 231

xxx xxx

6171 6171

5169 5166

19 19

21012 210

231 231

xxx xxx

6171 6171

5176 5167

19 19

210 210

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 6171 6171

5175 5194 5192

19 19 19

210 210 210

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 6171 6171

5362 5365 5191

19 19 19

210 210 210

231 231 231

xxx xxx xxx

6171 6171 3341

5041 5133 5169

19 19 19

210 210 210

231 231 231 231 231 231 231 231 231


6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112 6112

5023 5021 5031 5032 5169 5139 5173 5175 5194

19 19 19 19 19 19 19 19 19

212 212 212 212 212 212 212 212 212

231 231

xxx xxx

6402 6115

5366 5011

19 19

218 218

Městský úřad Personální výdaje Platy zaměstnanců Šafaříková Dohoda o provedení práce Šafaříková Sociální pojištění Šafaříková Zdravotní pojištění Šafaříková Zákonné pojištění odpovědnosti Šafaříková Vstupní prohlídka Šafaříková Náhrady mezd v době nemoci Šafaříková Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Šafaříková Náhradní plnění Šafaříková Cestovní náhrady Šafaříková Sociální fond Příspěvky ze sociálního fondu Šafaříková Provozní výdaje ostatní Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk Hynková Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Karlíková Nákup - Nákup materiálu (vizitky, razítka, apod.) Vinšová Nákup - kancelářské potřeby úřadu Jirotková Nákup - čistící prostředky úřadu Karlíková Ostatní služby - vnitřní správa (inzerce prac. míst, novoroční setkání, apod.) Tajemník Nákup - papíru kopírování Jirotková Opravy vozů a PHM PHM Olša Opravy vozů úřadu Olša Poštovné Poštovné Šalátová ICT - hardware Údržba a opravy ICT hardware Navrátil Nákup hardware DDHM Navrátil Nákup ICT vybavení a technologií Navrátil ICT - software Nákup ICT vybavení a technologií Navrátil Nákup programového vybavení Navrátil Servisní poplatky a licence (Gordic, Vera, Vita,…) Navrátil Údržba software Navrátil ICT - ostatní Roční udržovací poplatky (Gordic, Vera, Vita,…) Navrátil Certifikáty (Česká pošta) Navrátil Servisní smlouva AutoCont CZ Navrátil Správa www stránek (Sedláček) Navrátil Telefonní hovory - pevná linka, mobily a mobilní data Navrátil Czech point - platba za dálkový přístup Navrátil Nákup tonerů Navrátil Provoz kopírovacího strojů (podatelna, 1. a 2. patro) Navrátil Oprava a servis kopírovacích strojů a tiskáren Navrátil Finanční a daňové služby Audit města, daňové poradenství -DPPO za město Solnařová Konzultace v oblasti daní a dotací Solnařová Bankovní poplatky Míšková Úroky z kontokorentního úvěru Míšková Kurzové rozdíly Míšková Nákup kolků Tajemník Nákup permanentek Kristýna Solnařová Pojištění majetku města Pojištění (nemovitostí, odpovědnosti,..) Doleželová Cestovní pojištění AIG Europe Doleželová Havarijní pojištění Doleželová Poradenské služby Ostatsní služby - tlumočení a překlady pro správní řízení Šalátová Konzultace a poradenské služby Tajemník školení a vzdělávání Konference a účastnické poplatky Tajemník Školení a vzdělávání Tajemník Úřad Pohoštění Benešová Věcné dary Vinšová Poskytnuté náhrady - svědečné Šalátová Platby daní a poplatků Platby daní a poplatků - SR (silniční daň, dálniční známky, bezdlužnost,..) Platby daní a poplatků krajům - ověřování fyzických osob Platby daní a poplatků - ost.

Ostatní výdaje Odměny za autorská práva - Dilia Léky a zdravotnický materiál Poplatek za rozhlas, TV a ostatní poplatky Zastupitelstvo Odměny členů zastupitelstva Odměny členů komisí a výborů Sociální pojištění Zdravotní pojištění Příspěvek zaměstnavatele na stravenky Materiál Cestovné Pohoštění ZM, RM Věcné dary od ZM - vedení města Volby Vratka nedočerpaných financí za volby Komunální volby - doplatek na 2 kolo voleb

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Míšková Solnařová Solnařová Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Olša Šalátová Jirkalová

Tajemník Tajemník Tajemník

Tajemník Karlíková Navrátil

Tajemník Tajemník Tajemník

Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Šafaříková Benešová Šafaříková Benešová Vinšová

Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník Tajemník

Šalátová Šalátová 3/8

Šalátová Šalátová


Plnění 01-07/2014

276 382,00

%


úprava

0,00 3 000 000,00

1 100 000,00 6 011 798,00 750 156,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 642,00 50 000,00 38 210,00 58 210,00 20 000,00 0,00 0,00 173 580,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00 54 000,00 400 000,00 370 000,00 380 000,00 3 570 000,00 30 000,00

4 115 970,00 207 716,00 55 100,00 7 000,00 12 900,00 13 000,00 7 642,00 169 500,00 38 210,00 63 210,00 220,11 199 607,49 20 589,70 161 323,00 37 800,00 -9 970,00 50 707,00 3 800,00 500,00 53 142,00 29 491,00 184 861,40 150 818,86 180 801,44 2 463 000,00 15 000,00

22 122 951,06 22 122 951,06 13 251 395,32 9 513 098,00 100 000,00 2 373 274,50 854 378,82 60 000,00 2 000,00 70 000,00 230 144,00 18 500,00 30 000,00 1 164 994,46 1 164 994,46 440 000,00 40 000,00 150 000,00 60 000,00 50 000,00 40 000,00 0,00 100 000,00 160 000,00 100 000,00 60 000,00 180 000,00 180 000,00 180 000,00 50 000,00 130 000,00

12 647 498,94 12 647 498,94 8 301 322,90 5 999 949,00 6 180,00 1 511 323,00 544 077,00 42 897,00 7 500,00 26 020,00 136 773,90 18 467,00 8 024,00 440 830,00 440 830,00 195 149,90 21 591,00 83 173,00 14 088,00 25 846,00

996 627,00 750 000,00 146 627,00

370 492,75

100 000,00 1 100 840,00 411 600,00

174 240,00 300 000,00 20 000,00 60 000,00 100 000,00 35 000,00 622 500,00 150 000,00 300 000,00 50 000,00 100 000,00 5 000,00 17 500,00 743 000,00 633 000,00 20 000,00 90 000,00 192 000,00 2 000,00 190 000,00 180 000,00 30 000,00 150 000,00 92 000,00 70 000,00 20 000,00 2 000,00 55 000,00 40 000,00 5 000,00 10 000,00 7 995,00 500,00

22 949,50 27 502,40 172 090,23 67 679,93 104 410,30 95 883,00 95 883,00 18 243,10 7 756,10 10 487,00

143 276,40 165 747,55 61 468,80 488 484,05

111 320,00 101 640,00 154 583,72 7 050,00 60 795,10 15 337,83 25 402,40 190 044,31 78 650,00 24 622,80 49 061,58 20 209,93 17 500,00 659 200,00 477 677,00 181 523,00 45 375,00 45 375,00 49 937,90 2 400,00 47 537,90 68 809,00 37 671,00 27 818,00 3 320,00 7 700,00 6 550,00 1 150,00 0,00

0,00 68,46 27,69

100,00 339,00 100,00 108,59 0,00

11,86

48,31 54,61 46,22 40,76 47,58 68,99 50,00 57,17 57,17 62,64 63,07 6,18 63,68 63,68 71,50 375,00 37,17 59,43 99,82 26,75 37,84 37,84 44,35 53,98 55,45 23,48 51,69 0,00 27,50 107,56 67,68 174,02 53,27 53,27 10,14 15,51 8,07 37,17 0,00 97,71 61,47 44,37 0,00

58,33 51,53 35,25 101,33 15,34 72,58 30,53 52,43 16,35 0,00 20,21 0,00 100,00 88,72 75,46 0,00 201,69 23,63 0,00 23,88 27,74 8,00 31,69 74,79 53,82 139,09 166,00 14,00 16,38 0,00 11,50 0,00

176 740,00 -532 907,60 55 100,00 7 000,00 12 900,00 13 000,00 169 500,00 5 000,00 220,11 199 607,49 -153 890,00 161 323,00 37 800,00 -9 970,00 50 707,00 3 800,00 500,00 116 000,00

41 050,00 388 853,00 388 853,00 8 000,00

8 000,00

0,00 -10 000,00

-40 000,00 30 000,00 58 000,00 10 000,00 48 000,00 0,00 600 000,00

600 000,00 -353 400,00 -750 000,00 35 000,00 361 600,00 -171 600,00 -411 600,00 50 000,00 150 000,00

40 000,00

-30 000,00 -35 000,00 35 000,00 -30 000,00

0,00

0,00

0,00

-18 700,00 -20 000,00 1 300,00 0,00

1 553,00 1 553,00

7 495,00 2 491 131,68 1 892 284,00 0,00 381 138,00 137 209,68 25 000,00 500,00 5 000,00 30 000,00 20 000,00 265 467,60 62 267,60 0,00

1 285 334,00 945 091,00 24 200,00 196 810,00 89 536,00 10 730,00 396,00 0,00 18 399,00 172,00 258 602,80 62 267,60

51,60 49,94 51,64 65,25 42,92 79,20 0,00 61,33 0,86 97,41 100,00

20 000,00 -40 000,00 40 000,00

20 000,00 285 000,00 50 000,00

276 382,00 3 000 000,00 1 100 000,00 6 188 538,00 217 248,40 55 100,00 7 000,00 12 900,00 13 000,00 7 642,00 219 500,00 38 210,00 63 210,00 20 000,00 220,11 199 607,49 19 690,00 161 323,00 37 800,00 -9 970,00 50 707,00 3 800,00 500,00 110 000,00 170 000,00 400 000,00 370 000,00 380 000,00 3 611 050,00 30 000,00 22 511 804,06 22 511 804,06 13 259 395,32 9 513 098,00 100 000,00 2 373 274,50 854 378,82 60 000,00 10 000,00 70 000,00 230 144,00 18 500,00 30 000,00 1 164 994,46 1 164 994,46 430 000,00 40 000,00 150 000,00 60 000,00 50 000,00 0,00 30 000,00 100 000,00 218 000,00 110 000,00 108 000,00 180 000,00 180 000,00 780 000,00 50 000,00 130 000,00 600 000,00 643 227,00 0,00 181 627,00 361 600,00 100 000,00 929 240,00 0,00 50 000,00 150 000,00 174 240,00 300 000,00 20 000,00 100 000,00 100 000,00 35 000,00 592 500,00 115 000,00 35 000,00 270 000,00 50 000,00 100 000,00 5 000,00 17 500,00 743 000,00 633 000,00 20 000,00 90 000,00 192 000,00 2 000,00 190 000,00 180 000,00 30 000,00 150 000,00 73 300,00 70 000,00 0,00 3 300,00 55 000,00 40 000,00 5 000,00 10 000,00 9 548,00 500,00 1 553,00 7 495,00 2 511 131,68 1 852 284,00 40 000,00 381 138,00 137 209,68 25 000,00 500,00 5 000,00 30 000,00 40 000,00 550 467,60 62 267,60 50 000,00

Su

Au

paragraf položka

231 231

xxx xxx

6115 6117

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3429 3429 3429 3429 3429

ÚZ

Orj

Org

5169 5169

98187 19 98348 19

218 218

Komunální volby Volby do EP

5169 5169 5169 5169 5169

20 20 20 20 20

101 102 103 104 223

OV Oldřichov na Hranicích - ostatní služby OV Dolní Sedlo - ostatní služby OV Dolní Suchá - ostatní služby OV Uhelná - ostatní služby OV Václavice - ostatní služby

20


1014 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311 5311

5169 5011 5031 5032 5134 5136 5137 5139 5139 5139 5137 5139 5156 5162 5163 5167 5169 5169 5171 5173 5175 5361 5424

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5021 5038 5132 5134 5137 5139 5151 5152 5153 5154 5156 5161 5162 5163 5167 5169 5171 5169 5172 5173 5175 5222 6122

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 14004 21 21 21 21 21 21

221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221 221

231 231 231 231 231 231 231


5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5139 5154 5156 5163 5169 5171

21 21 21 21 21 21 21

224 224 224 224 224 224 224

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512 5512

5134 5139 5137 5153 5154 5156 5169 5163 5175 5171 5222

21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21

226 226 226 226 226 226 226 226 226 226 226

231 231

xxx xxx

3744 3744

5901 5169

21 21

213 213

231 231 231 231 231 231 231 231 231


5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219 5219

5137 5151 5152 5154 5169 5139 5156 5163 5171

21 21 21 21 21 21 21 21 21

436 436 436 436 436 436 436 436 436

21905 217 217 217 217 217 217 217 21702 21701 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217 217

28 3399 4341 4341 4349

5194 5192 5192 5169

28 28 28 28

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

2321 2321 3733 1070 1014 3749 3723 3722 3721 3722 3722 3722 3722 3725 3725 3725 3725 3725

5171 5169 5169 5139 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169 5192 5169 5169 5169 5192

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

231

xxx

1032

5169

38

231 231

xxx xxx

2221 2219

5323 5169

38 38



Olša Olša Olša Olša Olša

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

Výdaje - Městský záchranný systém

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

Správce rozpočtu

Výdaje - Osadní výbory

21

231 231 231 231

Příkazce operace

Městská policie Veterinární péče Platy zaměstnanců Sociální pojištění Zdravotní pojištění Nákup - výstrojní Nákup materiálu Nákup - knihy, učební pomůcky a tisk DDHM Nákup materiálu -pro čtečku Cyklistický průkaz - bezpečnou cestou Nákup reflexní Nákup materiálu Psí kotce Nákup ostatní Nákup materiálu PHM Telefonní hovory - pevná linka, mobily Havarijní pojištění techniky MP Školení a vzdělávání Příspěvek zaměstnavatele na stravenky ostatní služby Opravy a udržování Cestovné Pohoštění - Turnaj O pohár starosty Nákup kolků Náhrady mezd v době nemoci Hasiči Hrádek OOV - práce na dohodu Úrazové pojištění - hasiči Ochranné pomůcky Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup - drobný dlouhodobý hmotný majetek Nákup materiálu Voda Teplo Plyn Elektrická energie PHM Poštovné Telefonní hovory - pevná linka, mobily Havarijní pojištění techniky PO Školení a vzdělávání Ostatní služby Opravy a udržování Akceschopnost jednotek Nákup - programové vybavení Cestovné Pohoštění Příspěvek na činnost SDH Hrádek Nákup - stroje a přístroje Hasiči Václavice Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu Elektrická energie PHM Havarijní pojištění techniky PO Ostatní služby Opravy a udržování Hasiči Dolní Sedlo Nákup oděv, obuv, výstrojní Nákup materiálu Nákup materiálu DDHM Plyn Elektrická energie PHM Nákup služeb Havarijní pojištění techniky PO Pohoštění Opravy a udržování Údržba vodní nádrže Dolní Sedlo Protipovodňová opatření Rezerva na protipovodňová opatření Protipovodňová opatření - hldání hladiny Nisy Sklad IZS DDHM Voda Teplo Elektrická energie Ostatní služby - revize, apod. Nákup materiálu PHM Pojištění Opravy a udržování

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková Krňáková

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Olša Olša

Jirkalová Jirkalová

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl Mottl

Zimová Uhrová Šalátová Šalátová


Olša Olša Doleželová Nováková Olša Olša Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Rada Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Černohorská

Jirkalová

Olša Krňáková


Výdaje - Sociální záležitosti 369 401 401 401

38

SPOZ Příspěvek na sociální práce Neinvestiční příspěvky (sociální pohřby apod.) Komunitní plánování

Výdaje - Ochrana přírody 200 201 388 429 21901 21902 21903 21904 38901 38902 38903 38905 38906 38907 38908 38910 38912 38912

38

Kanalizace - Opravy a udržování Pitná voda - ostatsní služby Monitoring skládek Nákup rybářských lístků Deratizace města Likvidace křídlatky Likvidace černých skládek Úklid města Komunální odpad - nebezpečný Vývoz nádob Vývoz pytlů Odvoz odpadů ze sběrného dvora - SKS Vývoz odpadkových košů Podpora sběrové soutěže pro školy Vývoz kontejnerů - tříděný odpad Příspěvek na provoz sběrného dvora a elektro-zařízení SKS Motivační svoz - odvoz odpadu MOtivační svoz - příspěvek obyvatelům

Výdaje - Lesní hospodářství 205

Činnost lesního hospodáře (těžba dřeva, výsadba)

203 204

Dopravní obslužnost KÚLK

38

Výdaje - Komunikace a doprava Parkovné náměstí - ostatní služby

4/8


Plnění 01-07/2014

%


úprava 235 000,00

203 200,00 736 683,00 67 492,00 118 892,00 157 053,00 112 235,00 281 011,00 5 565 327,00 3 506 327,00 200 000,00 2 199 092,00 549 773,00 197 918,00 30 000,00 2 000,00 0,00 5 000,00 6 000,00 13 000,00 0,00 10 000,00 100 000,00 32 000,00 10 000,00 40 000,00 44 544,00 0,00 40 000,00 5 000,00 15 000,00 2 000,00 5 000,00 1 467 000,00 50 000,00 2 250,00 0,00 70 000,00 30 000,00 40 000,00 70 000,00 170 000,00 100 000,00 90 000,00 150 000,00 1 000,00 20 000,00 237 800,00 5 000,00 50 000,00 199 200,00 120 000,00 5 000,00 500,00 2 000,00 40 000,00 14 250,00 150 000,00 15 000,00 30 000,00 35 000,00 15 000,00 5 000,00 25 000,00 25 000,00 150 000,00 10 000,00 14 300,00 48 000,00 30 000,00 15 000,00 0,00 5 000,00 4 800,00 10 900,00 12 000,00 100 000,00 100 000,00 0,00 192 000,00 0,00 10 000,00 50 000,00 30 000,00 1 000,00 91 000,00

10 000,00 435 000,00 270 000,00 50 000,00 100 000,00 15 000,00 8 527 176,00 1 352 190,00 10 000,00 110 000,00 5 000,00 50 000,00 125 000,00 100 000,00 100 000,00 50 000,00 4 080 000,00 125 000,00 1 312 986,00 150 000,00 50 000,00 760 000,00 87 000,00 30 000,00 30 000,00 200 000,00 200 000,00 15 360 000,00 850 000,00 30 000,00

196 335,20 122 720,84 12 700,00 11 626,34 28 974,00 69 420,50 3 090 528,04 2 074 447,47 100 713,30 1 327 475,00 333 118,00 119 924,00

96,62 16,66 18,82 9,78 18,45 0,00 24,70 55,53 59,16 50,36 60,36 60,59 60,59 0,00 0,00

9 980,00 0,00 0,00 0,00 17 386,00 45 315,66 32 397,51 0,00 0,00 46 868,00

173,86 45,32 101,24 0,00 0,00 105,22

41 270,00

103,18 0,00 0,00 0,00 0,00 49,33 64,00 0,00

723 697,71 32 000,00 10 259,35 10 828,00 59 145,00 29 658,00 18 999,06 52 956,67 65 873,00 98 098,98 198,00 12 393,43 19 403,00 2 541,00 44 120,10 267 067,12

157,00

32 905,73 1 839,00 -6 613,00 3 341,64 1 525,08 32 813,01 65 468,97 533,00 14 217,50 13 880,40 13 658,00 6 149,73 11 280,34 5 750,00

30 554,66 30 554,66 163 453,50 4 300,00 5 012,00 42 841,15 35 385,00 221,82 38 968,53 1 308,00 212,00 35 205,00 204 365,00 114 427,00 89 938,00 5 350 502,15 1 178 154,65 22 566,50 31 460,00 27 579,00 53 175,00 62 967,00 5 103,00 2 861 938,00 30 797,00 527 392,00 95 872,00 44 540,00 342 418,00 50 794,00 15 746,00 221 006,76 221 006,76 9 164 604,49 343 890,00

0,00 36,09 147,86 42,37 11,18 52,96 73,19 65,40 19,80 61,97 8,16 50,82 88,24 134,07 0,00 0,00 0,00 7,85 0,00 0,00 21,94 0,00 6,13 -18,89 22,28 0,00 6,10 131,25 43,65 0,00 3,73

0,00

261 938,00 95 000,00

10 000,00 -5 000,00 5 000,00 50 000,00 10 000,00 15 000,00

10 000,00

124 338,00

10 260,00 -10 260,00 40 000,00 -40 000,00

124 338,00

0,00

-9 000,00 9 000,00 0,00 -500,00 -13 718,00 14 218,00

28,92 45,53 41,00 0,00 119,79 0,00 0,00 30,55 0,00 85,13 50,12 85,68 117,95 22,18 42,82

352,05 46,98 42,38 0,00 89,94 0,00 62,75 87,13 0,00 20,52 0,00 62,92 22,06 53,18 62,97 10,21 70,15 24,64 40,17 63,91 89,08 45,06 58,38 52,49 0,00 110,50 110,50 59,67 40,46 0,00

5 000,00 -5 000,00 0,00 -50 000,00 50 000,00 42 600,00 4 300,00 25 000,00 13 300,00 -35 000,00

35 000,00 -1 300,00

-1 300,00 72 500,00 20 000,00

-20 000,00 20 000,00 50 000,00

2 500,00 150 000,00 150 000,00 1 260 000,00

235 000,00 203 200,00 736 683,00 67 492,00 118 892,00 157 053,00 112 235,00 281 011,00 5 827 265,00 3 601 327,00 200 000,00 2 199 092,00 549 773,00 197 918,00 30 000,00 2 000,00 10 000,00 0,00 6 000,00 18 000,00 50 000,00 20 000,00 100 000,00 47 000,00 10 000,00 40 000,00 44 544,00 0,00 50 000,00 5 000,00 15 000,00 2 000,00 5 000,00 1 591 338,00 50 000,00 2 250,00 10 260,00 59 740,00 30 000,00 80 000,00 70 000,00 130 000,00 100 000,00 90 000,00 150 000,00 1 000,00 20 000,00 237 800,00 5 000,00 50 000,00 323 538,00 120 000,00 5 000,00 500,00 2 000,00 40 000,00 14 250,00 150 000,00 15 000,00 30 000,00 35 000,00 15 000,00 5 000,00 16 000,00 34 000,00 150 000,00 9 500,00 582,00 14 218,00 48 000,00 30 000,00 15 000,00 0,00 5 000,00 9 800,00 5 900,00 12 000,00 100 000,00 50 000,00 50 000,00 234 600,00 4 300,00 10 000,00 75 000,00 43 300,00 1 000,00 56 000,00 0,00 0,00 45 000,00 433 700,00 270 000,00 50 000,00 98 700,00 15 000,00 8 599 676,00 1 372 190,00 10 000,00 110 000,00 5 000,00 50 000,00 105 000,00 120 000,00 150 000,00 50 000,00 4 080 000,00 125 000,00 1 312 986,00 150 000,00 50 000,00 760 000,00 87 000,00 32 500,00 30 000,00 350 000,00 350 000,00 16 620 000,00 850 000,00 30 000,00

Su

Au

231

xxx

paragraf položka 2212

ÚZ

5169

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


2212 2212 2212 2212 2212 2212 2219 2219 2219 2212

5171 5171 5171 5171 5171 5139 5171 5171 5171 5169

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5011 5011 5011 5021 5031 5031 5031 5032 5032 5032 5132 5171 5134 5137 5139 5156 5163 5169 5424

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Zimní údržba komunikací

Olša

Jirkalová

20202

Opravy komunikací město Větrná (3,2mil.Kč), U Koupaliště, Moskevská ulice (4mil.Kč), D-Plast prodloužení komunikace (0,55 mil.Kč), REZ (1mil. Kč)

Olša

Jirkalová

20202 20202 20203 20205 20206 20207 20209 20210 20214

Opravy komunikací Opravy komunikací - Smetanova Opravy komunikací okrajové části Opravy lávek a mostů Výměna a opravy dopravního značení Oplocení, drobné stavby (100 tis. Kč - most u Dělňáku) Opravy dešťových vpustí, propustků a kanálů Opravy chodníků, cyklostezek, parkovišť, schodišť Kumunikace - pokos krajnic

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša Olša

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Orj

Org

38

20201

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

38 13234 13101

13101 13234 13101 13234

Výdaje - Údržba města

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225

Platy VPP Platy VPP Platy VPP OOV - práce na dohodu Sociální pojištění Sociální pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Zdravotní pojištění Nákup - ochranné pomůcky Opravy a udržování prádlo, obuv, oděv Nákup strojní vybavení Nákup Nákup materiáluu PHM pro multikáru a pracovní stroje Havarijní pojištění vozidel VPP Příspvek zaměstnavatele na stravenky Náhrady mezd v době nemoci

Výdaje - Místní hospodářství

231

xxx

6171

5192

38

222

236 236 236 236 236 236 236 236 236 236 236


3612 3639 3111 3111 3639 3639 3639 3639 3633 3639 3639

5660 5901 5901 5901 5901 5901 5901 5901 6121 5901 5901

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38


236

xxx

3743

5901

38

xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639 3639

5169 5169 5169 5361 5362 5363 5365 5164 5169 5169 5169 5171 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

38701 38702 210 210 210 210 210 38703 38704 38705 410 410 374 236

231 231 231 231 231 231 231


3745 3745 3745 3745 3745 3745 3745

5169 5169 5169 5169 5169 5169 5169

38 38 38 38 38 38 38

38301 38302 38303 38304 38305 38306 38307

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3631 3631 3631 3639

5171 5154 5171 5169

38 38 38 38

38401 38401 38402 38403

231 231 231 231 231 231 231 231 231


3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632 3632

5154 5151 5169 5171 5171 5169 5151 5171 5171

38 38 38 38 38 38 38 38 38

385 385 385 38502 38504 385 385 385 385

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3421 2221 3639 3639

5171 5171 5139 5171

38 38 38 38

38601 38602 38603 38604

Soudní poplatky Kuchař Fond rozvoje města a Fond rozvoje bydlení FRM - půjčky a příspěvky obyvatelům Doleželová Zapojení FRM z prodeje pozemku KSM Casting Doleželová Oprava střechy ZŠ Lidická Doleželová Zateplení ZŠ TGM Doleželová Nákup pozemků Becker, Zlatá výšina, … Doleželová Nákup č.p. 630 - Málek Doleželová PD Donín 13RD - Pod Ovčím kopcem Doleželová Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1 Doleželová Tvorba dle stanov Doleželová Tvorba dle stanov Doleželová Rezerva FRM a FRB Doleželová Fond rozvoje Václavic a Uhelné Rezerva FRVÚ Doleželová Místní hospodářství Nákup služeb - geometrické plány Jirotková Nákup služeb - znalecké posudky Jirotková Vyjádření k existenci sítí Jirkalová Nákup kolků a správní poplatky Jirotková Platby daní a poplatků - daň z nemovitosti Jirotková Úhrada sankcí jiným rozpočtům Jirotková Platba daní a poplatků krajům Jirotková Nájemné pozemku (PF a ostatní) Jirotková Věcná břemena Černohorská Věcná břemena Dolní Suchá Černohorská Nájemné - terminál přeshraniční dopravy Olša Terminál přeshraniční dopravy - zástěna Palas Prezentace investičních akcí města včetně banerů Jirkalová Neinvestiční projekty Vinklárková Veřejná zeleň Smluvně zajištěná seč Olša Neudržované pozemky Olša Obnova zeleně Olša Prořez stromů Olša Zahradnické práce Olša Smluvně zajištěné mulčování Olša Dendrologické posudky Olša Veřejné osvětlení Smluvně zajištěná údržba Olša Elektrická energie Olša GO, rozvoj lokalit Olša Vánoční výzdoba včetně vánočního stromu Olša Hřbitovy Elektrická energie Černohorská Voda Černohorská Materiál Černohorská Drobné opravy na hřbitovech Černohorská Opravy na hřbitově (střecha nad vstupem na hřbitov a oprava hlavní zdi)Černohorská Nákup služeb - vývoz odpadu Černohorská Voda Černohorská Obnova neudržovaných hrobů Černohorská Oprava skleněných vitrín včetně údržby Černohorská Veřejné prostranství Provoz dětských hřišť - opravy a údržba Olša Opravy autobusových zastávek Olša Označení ulic, infosystém Olša Oprava laviček, košů Olša

Kuchař Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Doleželová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Výdaje - Bytové a nebyt.hospodářství 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

70 70 70 70

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5153 5169 5171

39 39 39 39

71 71 71 71

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5139 5151 5153 5154

39 39 39 39

73 73 73 73

231 231 231

xxx xxx xxx

3613 3613 3613

5169 5171 5171

39

73

39 39

73 73

231

xxx

3613

5154

39

138

231

xxx

3613

5154

39

235

231

xxx

3613

5169

39

237

Liberecká 70 Voda Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Liberecká 71 Voda Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Městský úřad - Horní náměstí 73 Nákup materiálu Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - mandátní smlouva Sladký, Zuzka, BOZP, Kelkom, hasící přístroje, odpad

Stěhování - dvůr Opravy a udržování Žitavská 733 Elektrická energie Oldřichov na Hranicích čp. 138 Elektrická energie Koník čp. 215 Ostatní služby - revize, BOZP, apod.

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová





Karlíková

Jirkalová

Karlíková Černohorská


Karlíková

Jirkalová

Karlíková

Jirkalová

Karlíková 5/8

Jirkalová


Plnění 01-07/2014

%


úprava

400 000,00

316 922,00

79,23

-50 000,00

350 000,00

8 700 000,00 400 000,00 3 200 000,00 400 000,00 50 000,00 150 000,00 200 000,00 150 000,00 530 000,00 300 000,00 3 594 524,00 1 000 000,00 200 000,00 900 000,00 85 000,00 546 250,00

6 717 683,26 147 111,36

77,21 36,78 0,00 36,78 46,87 126,94 140,68 89,68 118,45 78,12 71,07 85,94 137,59 32,41 96,76 15,27

740 000,00

9 440 000,00 400 000,00 3 200 000,00 400 000,00 50 000,00 250 000,00 350 000,00 150 000,00 830 000,00 320 000,00 3 779 524,00 1 100 000,00 400 000,00 700 000,00 85 000,00 113 250,00 110 000,00 323 000,00 41 650,00 45 000,00 110 000,00 10 000,00 120 000,00 5 000,00 65 000,00 160 000,00 215 000,00 20 000,00 146 624,00 10 000,00 24 192 947,00 100 000,00 100 000,00 13 101 638,00 200 000,00 2 700 000,00 -1 100 000,00 -2 900 000,00 -1 850 000,00 -300 000,00 -180 000,00 -235 000,00 0,00 8 280 000,00 8 486 638,00 1 788 834,00 1 788 834,00 1 461 000,00 270 000,00 47 000,00 2 000,00 45 000,00 210 000,00 3 000,00 1 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 5 000,00 80 000,00 10 000,00 598 000,00 2 770 000,00 1 200 000,00 20 000,00 50 000,00 900 000,00 470 000,00 120 000,00 10 000,00 3 662 475,00 1 112 475,00 1 400 000,00 1 000 000,00 150 000,00 1 309 000,00 1 000,00 1 000,00 2 000,00 20 000,00 605 000,00 110 000,00 5 000,00 65 000,00 0,00

196 650,00

10 000,00 100 000,00 5 000,00 45 000,00 130 000,00 200 000,00 20 000,00 146 624,00 10 000,00 24 187 472,00 100 000,00 100 000,00 13 551 638,00 200 000,00 2 700 000,00 -1 100 000,00 -2 900 000,00 -1 850 000,00 -300 000,00 -180 000,00 -235 000,00 0,00 4 230 000,00 12 986 638,00 1 788 834,00 1 788 834,00 1 430 000,00 270 000,00 47 000,00 45 000,00 180 000,00 3 000,00 50 000,00 40 000,00 100 000,00 5 000,00 80 000,00 10 000,00 600 000,00 2 530 000,00 1 200 000,00 20 000,00 50 000,00 800 000,00 350 000,00 100 000,00 10 000,00 3 600 000,00 1 100 000,00 1 400 000,00 1 000 000,00 100 000,00 1 187 000,00 1 000,00 1 000,00 0,00 60 000,00 635 000,00 40 000,00 5 000,00 40 000,00 25 000,00

147 111,36 23 434,00 190 405,95 281 360,81 134 523,25 627 789,50 234 373,00 2 554 547,97 859 387,00 275 189,00 291 668,00 82 250,00 83 428,00 72 917,00 214 845,00 30 015,00 26 252,00 77 348,00 1 657,00 96 197,62 40 020,00 135 763,40 142 367,05 10 080,00 109 090,90 6 073,00 18 125 590,02 0,00 12 780 118,97 80 000,00 2 700 000,00

10 000 118,97 428 834,00 428 834,00 603 358,80 54 891,00 11 600,00 887,00 6 000,00 215 624,00 3 000,00 1 000,00 19 119,80 11 132,00 96 800,00

5 324,00 177 981,00 1 658 639,00 584 261,00 2 720,00 842 731,00 171 538,00 53 673,00 3 716,00 1 744 948,29 735 985,79 828 281,00 133 121,50 47 560,00 909 690,96

1 065,00 9 664,00 533 276,00 101 766,57 56 835,00

200 000,00 40 000,00 60 000,00 80 000,00 11 791 543,00 116 810,00 55 000,00 6 810,00 5 000,00 50 000,00 47 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 1 520 000,00 50 000,00 60 000,00 495 000,00 400 000,00

77 319,19 12 619,00 41 154,00 75 992,20 5 344 564,56 4 810,00 3 960,00

95 000,00 160 000,00 260 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00

37 943,92

850,00 -11 700,00 -5 200,00

-6 500,00 754 711,19 36 022,00 44 628,00 130 731,23 291 313,39

214 072,65 4 430,28 4 430,28 371,00 371,00 0,00

15,26

16,57 96,20 0,00 88,93 104,43 71,18 50,40 74,40 60,73 74,94 0,00 0,00 94,31 40,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 77,00 23,97 23,97 42,19 20,33 24,68

100 000,00 150 000,00 300 000,00 20 000,00 185 000,00 100 000,00 200 000,00 -200 000,00 -433 000,00 110 000,00 323 000,00 -155 000,00 45 000,00 110 000,00 20 000,00 20 000,00 30 000,00 15 000,00

5 475,00 0,00 -450 000,00

4 050 000,00 -4 500 000,00 0,00 31 000,00

2 000,00 13,33 119,79 100,00

30 000,00 1 000,00

38,24 27,83 96,80 0,00 0,00 53,24 29,66 65,56 48,69 13,60 0,00 105,34 49,01 53,67 37,16 48,47 66,91 59,16 13,31 47,56 76,64 0,00 0,00 16,11 83,98 254,42 0,00 142,09 0,00 38,66 31,55 68,59 94,99 45,33 4,12 7,20 0,00 0,00 1,70 -24,89 -52,00 0,00 0,00 -32,50 49,65 72,04 74,38 26,41 72,83 39,94 0,00 82,34 22,15 22,15 24,73 24,73 0,00 0,00

-2 000,00 240 000,00

100 000,00 120 000,00 20 000,00 62 475,00 12 475,00

50 000,00 122 000,00

2 000,00 -40 000,00 -30 000,00 70 000,00 25 000,00 -25 000,00 100 000,00

20 000,00 345 600,00 0,00

0,00

140 000,00 40 000,00

100 000,00 0,00 0,00 0,00

300 000,00 40 000,00 60 000,00 100 000,00 12 137 143,00 116 810,00 55 000,00 6 810,00 5 000,00 50 000,00 47 000,00 10 000,00 2 000,00 15 000,00 20 000,00 1 660 000,00 90 000,00 60 000,00 495 000,00 400 000,00 95 000,00 160 000,00 360 000,00 20 000,00 20 000,00 1 500,00 1 500,00 5 000,00 5 000,00

Su

Au

paragraf položka

231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3613 3613

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

231 231 231 231 231 231

ÚZ

Orj

Org

5151 5153 5154 5169 6121 5171

39 39 39 39 39 39

239 239 239 239 239 239

3613 3613 3412 3613

5151 5154 5169 5171

39 39 39 39

270 270 270 270


3613 3613 3613 3613 3729 3613

5151 5137 5154 5169 5169 5171

39 39 39 39 39 39

278 278 278 278 278 278

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3613 3613 3639 3613 3613

5151 5154 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

300 300 300 300 300

231 231 231 231 231

0810 0810 0810 0810 0810

3412 3412 3412 3412 3412

5021 5139 5151 5154 5171

39 39 39 39 39

329 329 329 329 329

231 231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5021 5139 5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39 39

351 351 351 351 351 351 351

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

361 361 361 361 361

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3745 3613 3613 3613

5151 5169 5171 5154 5152

39 39 39 39 39

338 338 338 338 338

231 231 231

xxx xxx xxx

3639 3639 3639

5151 5171 5154

39 39 39

366 366 366

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613

5151 5139 5171 5169

39 39 39 39

380 380 300 380

231 231

xxx xxx

3613 3613

5154 5164

39 39

385 385

231 231 231 231 231 231


4351 4351 4351 4351 4351 4351

5139 5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39 39

392 392 392 392 392 392

231

xxx

3613

5171

39

413

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3412 3412 3412 3412

5154 5139 5169 5171

39 39 39 39

414 414 414 414

231 231 231 231 231 231 231


3612 3612 3612 3612 3612 3612 3612

5151 5152 5153 5154 5169 5139 5171

39 39 39 39 39 39 39

415 415 415 415 415 415 415

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

3612 3612 3613 3612

5169 5199 5199 5192

39 39 39 39

416 416 416 416

231 231 231 231 231 231 231


3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5153 5154 5169 5171 5139 5171

39 39 39 39 39 39 39

419 419 419 419 419 419 419

231 231 231 231 231 231


3412 3412 3412 3412 3412 3412

5151 5154 5169 5169 5139 5171

39 39 39 39 39 39

420 420 420 420 420 420

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5153 5169 5169 5171 5171

39 39 39 39 39

422 422 422 422 422

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5152 5154 5139 5171

39 39 39 39 39

431 431 431 431 431

Kontaktní místo - Úřad Práce čp.705 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup plynového kotle Opravy a udržování Klubovna Václavice Voda Elektrická energie Nákup služeb - sekání hřiště Opravy a udržování Cihelna čp.278 Voda DDHM Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Nákup služeb - vývoz odpadu Opravy a udržování Bývalá celnice Žitavská ul.čp.271+garáže, buňky Voda Elektrická energie Elektrická energie - skládka Nákup služeb - ČOV Opravy a udržování Hřiště u ZŠ T.G.M. OOV - práce na dohodu Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování Knihovna čp.471 OOV - práce na dohodu materiál Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Budova kina - 1. máje 428 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Družina Donín č.p. 124 Voda služby - zaměření památného stromu Opravy a udržování Elektrická energie Teplo Hasičská louka Voda Oprava studny Elektrická energie Obřadní síň - hřbitov Voda Nákup materiálu Opravy a udržování Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Hřbitov - nebytový prostor elektrická energie nájemné Dům s pečovatelskou službou materiál Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Kynologická klubovna čp.760 Opravy a udržování Scatepark Elektrická energie materiál Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Opravy a udržování Bytové hospodářství Voda Teplo Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. materiál Opravy a udržování Správcovství 716,718 Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Správcovství a fond oprav Správcovství a fond oprav Správcovství a fond oprav Stadion čp.333 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, apod. Regemerace plochy Nákup materiálu Opravy a udržování Sokolovna Legionářská čp.269 Voda Elektrická energie Správcovství Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Nákup materiálu Opravy a udržování Beseda čp.124 Plyn Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Malování Přeložka kotle vč.komínové vložky restaurace Opravy a udržování Prádelna - Liberecká 587 Voda Teplo Elektrická energie materiál Opravy a udržování Autobusová čekárna - Terminál - Nádražní 263

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová



Karlíková Olša Karlíková Olša Olša Olša


Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová



Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková










Karlíková Karlíková




Karlíková

Jirkalová

Karlíková Olša Olša Olša














6/8

3. změna rozpočtu 2014 215 200,00 18 000,00 80 000,00 15 000,00 4 200,00 46 000,00 52 000,00 78 000,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 40 000,00 205 000,00 35 000,00 3 000,00 90 000,00 25 000,00 2 000,00 50 000,00 277 000,00 70 000,00 32 000,00 25 000,00 100 000,00 50 000,00 96 500,00 75 000,00 3 000,00 2 000,00 6 500,00 10 000,00 474 000,00 12 000,00 0,00 35 000,00 300 000,00 80 000,00 27 000,00 20 000,00 42 000,00 17 000,00 2 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 12 200,00 1 000,00 0,00 5 000,00 5 000,00 1 200,00 32 000,00 6 500,00 20 000,00 5 500,00 36 700,00 700,00 10 000,00 20 000,00 6 000,00 0,00 0,00 0,00 460 000,00 0,00 70 000,00 160 000,00 40 000,00 60 000,00 130 000,00 5 000,00 5 000,00 53 000,00 3 000,00 5 050,00 8 950,00 36 000,00 2 064 700,00 760 000,00 410 000,00 102 000,00 125 000,00 130 700,00 0,00 537 000,00 155 000,00 20 000,00 135 000,00 0,00 1 095 000,00 60 000,00 270 000,00 140 000,00 225 000,00 55 000,00 100 000,00 245 000,00 1 219 200,00 140 000,00 450 000,00 180 000,00 14 200,00 5 000,00 430 000,00 339 500,00 6 000,00 13 500,00 200 000,00 80 000,00 40 000,00 235 000,00 25 000,00 95 000,00 15 000,00 0,00 100 000,00 93 310,00

Plnění 01-07/2014 126 657,01 6 615,00 14 935,39 7 934,00 2 324,00 94 848,62 2 154,00 2 154,00

96 226,00 6 029,00 3 000,00 72 970,00 10 708,00 3 519,00 9 339,64 23 183,00 -28 983,00 6 391,64 8 748,00 55 160,84 50 000,00 641,84 880,00 3 639,00 178 117,28 8 000,00 4 918,33 20 031,00 80 339,51 39 368,10 22 527,34 2 933,00 15 489,52 9 427,00 268,85 -246,33 6 040,00 6 340,64 272,00 3 630,00 350,00 4 237,00 -2 148,36 19 507,00 4 076,00 11 800,00 3 631,00 4 220,00 220,00

4 000,00 100,00 100,00 229 698,41 427,00 74 051,00 79 008,63 19 618,00 29 716,00 26 877,78 0,00 50 487,00 1 920,00 32 337,00 5 500,00 10 730,00 916 471,13 325 832,00 363 976,04 29 177,14 46 653,65 12 474,00 199,00 138 159,30 64 346,00 9 296,00 53 529,00 1 521,00 662 043,62 50 198,00 82 999,42 93 155,00 110 196,54 78 340,14 247 154,52 847 180,33 72 798,00 354 593,47 166 165,60 5 238,84 248 384,42 1 265,26 -2 734,74 4 000,00

80 289,78 10 518,00 58 837,79 5 278,00 45,00 5 610,99 24 427,25

% 58,86 36,75 18,67 52,89 55,33 0,00 182,40 2,76 0,00 14,36 0,00 0,00 46,94 17,23 100,00 81,08 42,83 0,00 7,04 3,37 33,12 -90,57 25,57 0,00 17,50 57,16 66,67 21,39 44,00 55,98 0,00 37,58 66,67


úprava 0,00

0,00

30 000,00

30 000,00

0,00

0,00

5 000,00 5 000,00

57,23 26,78 49,21 83,43 14,67 36,88 55,45 13,44 -8,21 0,00 60,40 51,97 27,20 7,00 84,74 -179,03 60,96 62,71 59,00 66,02 11,50 31,43 0,00 0,00 66,67

49,93 105,79 49,38 49,05 49,53 20,68 0,00 0,00 95,26 64,00 640,34 61,45 29,81 44,39 42,87 88,77 28,61 37,32 9,54

0,00

0,00 3 630,00 -3 630,00

0,00

0,00

1 300,00 1 200,00 100,00 15 000,00 500,00 15 000,00

-500,00 0,00 16 000,00

16 000,00 500,00

500,00 25,73 41,51 46,48 39,65

60,46 83,66 30,74 66,54 48,98 0,00 78,34 100,88 69,49 52,00 78,80 92,31 0,00 104,78 57,76 0,37 -45,58 0,00 2,00 0,00 0,00 34,17 42,07 61,93 35,19 5,61 26,18

0,00 -1 521,00 1 521,00 60 000,00

13 000,00 47 000,00 0,00 -300,00

300,00 0,00

0,00

0,00

215 200,00 18 000,00 80 000,00 15 000,00 4 200,00 46 000,00 52 000,00 78 000,00 8 000,00 15 000,00 15 000,00 40 000,00 235 000,00 35 000,00 3 000,00 120 000,00 25 000,00 2 000,00 50 000,00 277 000,00 70 000,00 32 000,00 25 000,00 100 000,00 50 000,00 96 500,00 75 000,00 3 000,00 2 000,00 6 500,00 10 000,00 479 000,00 12 000,00 5 000,00 35 000,00 300 000,00 80 000,00 27 000,00 20 000,00 42 000,00 17 000,00 2 000,00 3 000,00 10 000,00 10 000,00 12 200,00 1 000,00 3 630,00 1 370,00 5 000,00 1 200,00 32 000,00 6 500,00 20 000,00 5 500,00 36 700,00 700,00 10 000,00 20 000,00 6 000,00 1 300,00 1 200,00 100,00 475 000,00 500,00 85 000,00 160 000,00 40 000,00 60 000,00 129 500,00 5 000,00 5 000,00 69 000,00 3 000,00 5 050,00 8 950,00 52 000,00 2 065 200,00 760 000,00 410 000,00 102 000,00 125 000,00 130 700,00 500,00 537 000,00 155 000,00 20 000,00 133 479,00 1 521,00 0,00 1 155 000,00 60 000,00 270 000,00 140 000,00 225 000,00 68 000,00 100 000,00 292 000,00 1 219 200,00 139 700,00 450 000,00 180 000,00 14 200,00 5 300,00 430 000,00 339 500,00 6 000,00 13 500,00 200 000,00 80 000,00 40 000,00 235 000,00 25 000,00 95 000,00 15 000,00 0,00 100 000,00 93 310,00

Su

Au

Orj

Org

231 231 231 231 231 231 231


3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5151 5152 5139 5154 5169 5171 5164

39 39 39 39 39 39 39

433 433 433 433 433 433 433

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5154 5139 5169 5171

39 39 39 39 39

434 434 434 434 434

231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613 3613

5139 5151 5153 5154 5169 5171 5164 5171

39 39 39 39 39 39 39 39

435 435 435 435 435 435 435 435

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3412 3419 3412

5139 5154 5156 5164 5169 5171 5171 5171 6121 6123 5222 5194

39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39

445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445 445

231 231

xxx xxx

2141 3613

5171 5164

39 39

447 447

231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx

3613 3613 3613 3613 3613

5151 5153 5154 5169 5171

39 39 39 39 39

558 558 558 558 558

231

xxx

3421

5171

39

24303

231 231 231

xxx xxx xxx

3613 3613 3639

5171 5151 5151

39 39 39

668 668 668

231

xxx

3639

5151

39

104

231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx

2219 2219 2219 2219

5139 5151 5154 5171

4441 4441 4441 4441

231

xxx

3639

6130

39 39 39 39 40 40

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

paragraf položka

ÚZ

Správce rozpočtu





Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Olša Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková Karlíková

Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

Karlíková Karlíková




Karlíková

Jirkalová



Karlíková

Jirkalová

Olša Karlíková Karlíková Olša


Jirotková

Jirkalová

Doleželová

Jirkalová

Mottl Vinklárková Rada Vinklárková Vinklárková Palas Karlíková Olša Křikava Křikava Palas Křikava

Mottl Jirkalová Rada Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová Jirkalová

300 000,00 5 600,00 50 000,00 280 000,00 0,00 45 000,00 300 000,00

Výdaje - Investice 210

xxx xxx xxx xxx xxx XXX xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3633

6121

40

210

5512 2212 3635 2219 3113 3421 3613 3639 3639 2321 3613 2219

6123 6121 6119 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121

40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

221 232 236 247 322 38601 308 386 396 437 558 20217

Nákup pozemků Přeložka O2 Zlatá výšina - ppč. 1784/1 (REZ - majetkoprávní vyrovnání) Hasičský dopravní automobil MB Sprinter Oldřichovská 2RD - komunikace (REZ) Územní plán Ulice G. Svobody - přechod pro chodce PD Elektroinstalace ZŠ TGM Venkovní fitness park u ZŠ TGM Nákup č.p. 630 - Málek Zpevněná plocha pod kontajnery Donín - vodovod a kanalizace PD Splašková kanalizace Starý Dvůr Rekonstrukce objektu Lidový dům Chodník ul. Donínská DSP

xxx xxx

2219

6121

40

20228

Parkovací plocha OA na pozemku č.p. 80 - parkoviště za spořitelnou

Palas

Jirkalová

2219

6121

40

44402

Úprava vnitrobloku Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny)

Vinklárková

Jirkalová

Vinklárková

Jirkalová

Vodovod a kanalizace Souběžná - Dubová Donín 13 RD - Pod Ovčím kopcem PD Odvodnění průmyslové zóny č. IV

Vinklárková Vinklárková Jirkalová


Míšková Hynková Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Míšková Míšková Míšková

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

xxx xxx xxx xxx

2219

6121

43

20256

231 231 231

2321 3633 2123

6121 6121 6121

20249 20257 23201

231 231 231 231 231 231 231 231 231


6171 6399 3512 3639 3722 6399 6310 6171 5212

5141 5362 6413 5221 5909 5362 5141 5192 5901

40 40 40 41 41 41 41 41 41 41 41 41 41 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 42 43 43 43

73

43

73

43 43 43

133 210 221

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


3111 3111 3111 3111 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3113 3117 3114 3421 3421 4351 4351

5169 5331 5331 5331 5331 5163 5336 6356 5336 6356 5331 5336 5366 5331 5331 5331 5336 5336 5331

231

xxx

3613

5169

231

xxx

3613

6121

231 231 231 231

Voda Teplo materiál Elektrická energie Nákup služeb - provozování WC Opravy a udržování Nájemné Chirurgie čp.359 Voda Elektrická energie materiál Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Zdravotní středisko Tovární čp.225 materiál Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Výměna pohonu garážová vrata Nájemné Opravy a udržování - střecha Sportoviště - OREL Nákup materiálu Elektrická energie PHM Nájemné Mandátní smlouva North Point Oprava rolby Oprava chladící zařízení Přístřešek na rolbu Přístřešek na rolbu Nákup rolby Příspěvek OREL Příspěvek OREL Internet - město - nájemné Zvoníčková - Oldřichov Opravy přístupu k veřejnému internetu Nájemné internet Lidový dům čp.558 Voda Plyn Elektrická energie Ostatní služby - revize, BOZP, vývoz odpadu, apod. Opravy a udržování Klub mládeže čp.632 Opravy a udržování Václavská 668 - bývalá Plynárna Opravy a udržování) Voda Plynárna Voda pozemek Vodovod Uhelná Václavice Vodovod Uhelná - Václavice Fontána náměstí Nákup materiálu Voda Elektrická energie Opravy a udržování

Příkazce operace

xxx xxx xxx xxx

3613 3322 3639 5512

6121 6121 5169 6121

17007 17883

33006

13305

17904

Úroky z úvěru Odvod DPH Smlouva o zápůjčce na úpravu zubní laboratoře Záloha na úhrady zrušení o.p.s. Přeshraniční prům. zóny Vratka - Obec Košťálov z Bezúročné půjčky z roku 2010 Daň z příjmů města Úroky - kontokorent Smír - soudní výdaje Brázda Rezerva Veřejnoprávní kontroly MŠ Donín MŠ Oldřichovská MŠ Liberecká ZŠ Lidická ZŠ Lidická - úroky z projektu ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ Lidická - dotace na projekt ZŠ T.G. Masaryka ZŠ T.G. Masaryka - dotace KÚLK ZŠ T.G. Masaryka - dotace na projekt ZŠ Donín ZŠP a MŠ Loučná DDM Drak DDM Drak - dotace KÚLK Pečovatelská služba Pečovatelská služba Monitorovací zpráva MCT - Cermanová Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické zařízení Bezbariérové úpravy městského úřadu v Hrádku nad Nisou – hygienické zařízení

Azyl Žádosti o projekty - město Hasičská zbrojnice, zateplení, Hrádek nad Nisou PD

494 400,00 50 000,00 40 000,00 0,00

Krupičková

Krupičková

Černohorská

Krupičková

1 000 018,00

Černohorská

Krupičková

Palas Krupičková Křikava

Krupičková Krupičková Krupičková

7/8

Plnění 01-07/2014 831,80 571,20 5 769,25 763,00 15 216,00 1 276,00 25 759,67

90,00 2 360,67 23 309,00 182 433,21 411,72 26 289,00 47 941,05 46 599,04 12 444,00 36 708,00 12 040,40 889 486,32 36 583,25 355 491,00

119 085,07 64 577,00 15 000,00 168 750,00 130 000,00 6 440,00 1 040,00 5 400,00 7 648,68 -2 252,31 9 900,99

927,00 927,00 -500,00 -1 000,00 500,00 90 162,50 90 162,50 64,00 2 791,00 -2 727,00

3 269 362,37 1 598 010,00

235 000,00

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Výdaje - Projekty z dotací 71

230 000,00 4 640,00 1 040,00 3 600,00 155 000,00 60 000,00 0,00 15 000,00 30 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 6 760,00 0,00 1 000,00 5 760,00 120 000,00 120 000,00 57 000,00 3 000,00 10 000,00 24 000,00 20 000,00 4 950 301,87 1 850 000,00

Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová Solnařová

Výdaje - Příspěvkové organizace 302 303 306 321 321 321 321 321 321 322 322 322 323 327 341 341 392 392

1 100,00 35 000,00 15 000,00 4 000,00 16 000,00 15 000,00 7 210,00 87 300,00 30 000,00 5 000,00 0,00 2 300,00 50 000,00 1 097 228,00 0,00 55 000,00 209 000,00 80 000,00 30 300,00 10 000,00 62 928,00 650 000,00 1 359 995,00 73 000,00 430 000,00 18 000,00 995,00 178 000,00 75 000,00 100 000,00 30 000,00 0,00 225 000,00

0,00 1 110 301,87 190 000,00 10 640 578,77 600 000,00 900 000,00 300 000,00 50 000,00 640 746,00 5 000 000,00 76 000,00 160 000,00 2 913 832,77 13 058 436,62 30 000,00 835 000,00 385 000,00 635 000,00 2 150 000,00 951,63 1 274 694,73 472 270,26 0,00 0,00 3 009 000,00 47 520,00 0,00 785 000,00 1 100 000,00 730 000,00 24 000,00 0,00 1 580 000,00 45 340 377,00 15 000,00

Výdaje - Pokladní správa xxx 343 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx


% 75,62 1,63 38,46 19,08 95,10 8,51 0,00 29,51 0,00 0,00 102,64 46,62 16,63 47,80 22,94 58,25 41,07 0,00 58,33 1,85 65,40 50,11 82,67 0,00 0,00 66,90 0,00 64,58 0,00

1 000,00

1 000,00 -17 000,00 500,00

-17 500,00 90 000,00 30 000,00

60 000,00 -30 000,00 30 000,00

75,00 56,52 138,79 100,00 150,00 4,93 0,00 66,01 0,00 0,00 18,54 18,54 -7,40 -100,00 8,68 75,14 75,14 0,11 93,03 -27,27 0,00 0,00 66,04 86,38

230 000,00 -230 000,00 1 800,00 1 800,00 0,00

0,00 0,00

0,00 2 000,00 2 000,00

4 173 950,00 42 350,00

0,00

11 590,00

301 000,00 5 600,00 217 246,00 22 264,00

0,00 0,00 28,98

100,33 100,00 0,00 77,59 0,00 0,00

930 301,87 63 226,00 120 124,50 5 696 561,10 272 272,10 498 069,00 300 000,00 50 000,00 4 416 220,00 160 000,00 9 610 536,62 8 000,00 552 000,00 256 000,00 416 000,00 1 432 000,00 951,63 1 202 487,78 444 755,75 72 206,95 27 514,51 2 000 000,00 47 520,00 520 000,00 728 000,00 480 000,00 24 000,00 275 100,00 1 124 000,00 8 109 957,12 15 000,00

5,69 63,22 53,54 45,38 55,34 100,00 100,00 0,00 88,32 0,00 100,00 0,00 73,60 26,67 66,11 66,49 65,51 66,60 100,00 94,34 94,17

66,47 0,00

38 720,00

1 100,00 35 000,00 15 000,00 4 000,00 16 000,00 15 000,00 7 210,00 88 300,00 30 000,00 5 000,00 0,00 3 300,00 50 000,00 1 080 228,00 500,00 55 000,00 209 000,00 80 000,00 30 300,00 10 000,00 62 928,00 632 500,00 1 449 995,00 73 000,00 460 000,00 18 000,00 995,00 178 000,00 135 000,00 100 000,00 0,00 30 000,00 225 000,00 230 000,00 0,00 6 440,00 1 040,00 5 400,00 155 000,00 60 000,00 0,00 15 000,00 30 000,00 50 000,00 5 000,00 5 000,00 6 760,00 0,00 1 000,00 5 760,00 120 000,00 120 000,00 59 000,00 5 000,00 10 000,00 24 000,00 20 000,00 9 124 251,87 1 892 350,00

2 500 000,00 25 000,00

235 000,00 1 480 000,00 0,00 50 000,00 40 000,00 600 000,00 250 000,00 301 000,00 5 600,00 50 000,00 280 000,00 2 500 000,00 70 000,00

-300 000,00 20 000,00

0,00 20 000,00

50 000,00 930 302,00 -930 302,00

50 000,00 930 302,00 179 999,87 190 000,00 7 211 445,48 600 000,00 900 000,00 300 000,00 50 000,00 640 746,00 4 416 220,00 34 950,00 160 000,00 109 529,48 13 333 536,62 30 000,00 835 000,00 385 000,00 635 000,00 2 150 000,00 951,63 1 202 487,78 444 755,75 72 206,95 27 514,51 3 009 000,00 0,00 47 520,00 785 000,00 1 100 000,00 730 000,00 24 000,00 275 100,00 1 580 000,00 61 416 890,29 15 000,00

1 480 000,00 -494 400,00

600 000,00 250 000,00 1 000,00

-3 429 133,29

-583 780,00 -41 050,00 -2 804 303,29 275 100,00

-72 206,95 -27 514,51 72 206,95 27 514,51 -47 520,00 47 520,00

66,24 66,18 65,75 100,00 275 100,00 71,14 17,89 100,00

16 076 513,29

0,00

-808 518,00

191 500,00

958 518,00

958 518,00 100 000,00 79 370,00 69 000,00

633 901,45 100 000,00 137 370,00 69 000,00


úprava

0,00 0,00 56,12

-58 000,00

Su

Au

paragraf položka

231 231 231 231 231 231 231 231 231


5512 3639 3639 3613 3117 3114 3314 3326 3745

5139 6123 6123 6121 6121 6121 6121 5901 5169

231

xxx

3745

5169

231 231 231

xxx xxx xxx

3745 3613 3412

5169 6121 5169

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231

xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx

3412 3613 3613 3613 3412 3391 3391 3613 2333 5512 3113 3113 4351 3612 3612 2321 2212 2219 2219 2212

6121 5169 5171 5171 6121 5169 5169 5169 6121 5532 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 6121 6121 5192

231

xxx

3744

6121

231

xxx

231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231 231


231

xxx

2219 2219 2219 3744 3744 3744 3744 2219 2341 3639 2321 3322 3745 3745 3745 3745 3421 3639 2212 3111

ÚZ

Příkazce operace

Správce rozpočtu

Krupičková Olša Olša Palas Vinklárková Vinklárková Vinklárková Palas Olša

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

301 000,00 2 898 000,00 750 000,00 77 000,00 34 000,00 17 000,00 500 000,00 1 238 175,00

Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ)

Křikava

Krupičková

541 722,00

386

Městský park (Hrádek nad Nisou ul. G. Svobody) (OPŽP) (700 tis. REZ)

Křikava

Krupičková

391 414

Klub důchodců (REZ) Scate Park - legální grafity (RWE Companius)

Palas Olša

Krupičková Krupičková

687 278,00 20 000,00 20 000,00

25 254,10

43 43 43

420

Rekonstrukce podlahy a zateplení Sokolovna, Legionářská č.p. 269

422 422 422 422 513 514 711 1011 2211 3221 3222 3921 4532 4532 20002 20216 20219 20222 20239

0,00 95 000,00

39 930,00

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

20255

Orj

Org

90001

43 43 43 43 43 43 43 43 43

22104 225 225 237 323 327 363 371 385

90001

43

386

43

90105

34054

90877 90877

17880

6121

43

20256

6121 6121 6121 6121 6121 6121 6121 5169 6123 6121 5171 5169 5169 5169 5169 5169 6121 6121 5169

43

20256

43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43 43

20258 20259 20259 20260 20260 20261 22301 22503 32201 37102 38308 38309 38310 38311 38605 45203 20205 306392

xx

xxx

89509

Hasiči projekt KÚLK (FMP) Dopravní prostředek pro VPP - vlastní zdroj Dopravní prostředek pro VPP - dotace PD - Obnova podstávkového domu Koník (RDS) Snížení energetické náročnosti ZŠ Donín (žádost)

ZPŠ MŠ Loučná (žádost) Knihovna čp.471 - PD výběr zhotovitele Kaplička Uhelná (REZ) Revitalizace lipových alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - hřbitov

Palas

Krupičková

Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa Regenerace sidliště Pod tratí II. etapa Čistička odpadních vod Oldřichov Kopacsow PD (FMP CZ - PL) Monitorovací zpráva silnice - Koreň Cyklotrasa v úseku Hrádek nad Nisou - hraniční přechod do Polska Zvýšení bezpečnosti Liberecká ul. (PD) - u Barandova Rekontrukce komunikací po povodni

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

1 400 000,00 75 000,00 112 880,00 190 589,00 15 000,00 1 000,00 102 000,00 13 500 000,00 3 755 535,00 7 584 815,00 624 850,00 1 215 000,00 0,00 15 000,00 896 754,00 40 000,00 0,00

Odlehčovací obtok s retenčním účinkem, Protipovodňová opatření – Loučná

Křikava

Krupičková

140 000,00

Vinklárková

Krupičková

563 168,00

Vinklárková

Krupičková

Vinklárková Křikava Křikava Křikava Křikava Vinklárková Palas Olša Vinklárková Jirkalová Vinklárková Vinklárková Křikava Vinklárková Vinklárková Vinklárková Palas Vinklárková

Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková Krupičková

886 832,00 1 010 940,00 2 259 917,00 0,00 548 904,00 0,00 0,00 30 000,00 100 000,00 0,00 12 000,00 40 000,00 90 000,00 45 000,00 20 000,00 1 511 000,00 50 000,00

Solnařová

Solnařová

Snížení energetické náročnosti budovy sokolovny

Zvyky a tradice v regionu Trojzemí (FMP CZ-PL) Celníci a pašeráci FMP (CZ - D) Monitorovací zpráva MCT - Zimmermannová Zvodnělý poldr Oldřichov na Hr. Rekonstrukce hasičského vozu AZ 30 Snížení energet. náročnosti (OPŽP - Zateplení přístavba ZŠ TGM)

Zateplení ZŠ TGM - stará budova (OPŽP) Snížení energet. náročnosti (OPŽP - DPS Nádražní)

Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) Haťové chodníky OPŽP (Zpřístupnění povalovými chodníky mokřadu u Kristýny) Sport nás spojuje (FMP CZ-PL) - II. část cyklostezky Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Obnova odvodňovacího kanálu Kristýna (MMR) Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) Obnova odvodňovacího příkopu - ulice Na Hrázi (MMR) Propojení cyklostras - cyklostrasa III Rekonstrukce rybníku ve Václavicích

Snížení prašnosti v Hrádku nad Nisou PD - Odkanalizování ZŠ TGM Program regenerace MZP Revitalizace alejí v Hrádku n.N. (OPŽP) - u Pragovky, Loučná Parky Zlatá výšina, Donín a Horní sídliště

Park u ZŠ Lidická Park u ZŠ TGM Přírodní a dětská hřiště v Hrádku nad Nisou OPŽP Regenerace sidliště Liberecká III. Etapa Most na Hrázi u ZPŠ MŠ Loučná (Ministerstvo dopravy) PD Solary MŠ Liberecká a DPS Žitavská Splátka jistiny úvěru ČS

Výdaje bez financování celkem: Výdaje celkem: Finanční odbor V Hrádku nad Nisou dne 15.9.2014

8/8

Plnění 01-07/2014

%


úprava 61 200,00

Křikava Křikava Křikava Palas Krupičková Krupičková Krupičková Vinklárková Krupičková Vinklárková Vinklárková Palas Vinklárková Vinklárková Palas Krupičková Olša/Vinklárková Křikava Jirkalová

PD - oprava střechy Beseda Oprava střechy Beseda Oprava střechy Beseda

Výdaje - Financování 8124


69 000,00

36 300,00 16 940,00 1 230 887,30

22,92 0,00 0,00 47,14 0,00 99,65 0,00 99,41 0,00

263 000,00 -34 000,00 550 000,00 -500 000,00

30 000,00

3,67 0,00 0,00

168 944,00 190 589,00 1 000,00 101 917,30 3 068 641,76 243 590,00 5 150,00

571 722,00 687 278,00 20 000,00 20 000,00

7 656 000,00 0,00 0,00 0,00 149,67 100,00 0,00 100,00 99,92 0,00 81,71 3,21 0,82 0,00

61 200,00 301 000,00 2 898 000,00 750 000,00 340 000,00 0,00 567 000,00 0,00 1 238 175,00

200 000,00 -200 000,00 -75 000,00 56 064,00 8 000,00

904 000,00 4 087 199,29

7 656 000,00 95 000,00 200 000,00 1 200 000,00 0,00 168 944,00 190 589,00 23 000,00 1 000,00 102 000,00 14 404 000,00 7 842 734,29 7 584 815,00 624 850,00 1 215 000,00 0,00 15 000,00 907 754,00 72 000,00 0,00

0,00 101,08 0,00

11 000,00 32 000,00

0,00

-140 000,00

0,00

1 159 529,00

205,89

10 000,00

573 168,00

2 107,80 171,00

0,00 0,21 0,01

906 409,51

3 630,00 5 040 120,00 5 040 120,00 174 422 168,32

3 630,00 2 921 247,00 2 921 247,00 87 909 606,98

100,00 57,96 57,96 50,40

22 975 116,00

886 832,00 1 010 940,00 2 259 917,00 0,00 548 904,00 0,00 2 050,00 30 000,00 1 940 000,00 0,00 0,00 340 000,00 90 000,00 655 000,00 50 000,00 1 556 000,00 50 000,00 250 000,00 3 630,00 5 040 120,00 5 040 120,00 197 397 284,32

179 462 288,32

90 830 853,98

50,61

22 975 116,00

202 437 404,32

0,00

-31 153 465,94

0,00

0,00

0,00 2 044,90 10 000,00 75 300,00

15 000,00 18 000,00 32 000,00

2 050,00 33,33 75,30 0,00 0,00 16,67 40,00 0,00 2,12 0,00

1 840 000,00 -12 000,00 300 000,00 610 000,00 30 000,00 45 000,00 250 000,00 0,00

4. změna rozpočtu města 2014

Recommend Documents