37. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

37. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség Elıterjesztés Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2009. február 12-i rendkívüli ülése I. napirendi pontjához Az önkormányzat 2009. évi költségvetése Elıadó: dr. Sümegi Zoltán polgármester Véleményezi: valamennyi bizottság Mözs Településrészi Önkormányzat

Tisztelt Képviselı-testület!

Tolna Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Kormány rendelet 28. §-ban foglalt elıírások alapján valamint a Képviselıtestület költségvetési koncepciója alapján készítettük el. A rendelet-tervezet 1. sz. melléklete tartalmazza a város önkormányzatának 2009. évi összevont mérlegét. A 2/1. sz. melléklet a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény bevételi és kiadási elıirányzatait a 2/2 sz. melléklet a Polgármesteri Hivatal bevételi, kiadási elıirányzatait a 2/3. az. melléklet a Családsegítı Központ részben önálló intézmény 2/4. sz. melléklet a Bezerédj Pál Szabadidıközpont és Könyvtár részben önálló intézmény, a 2/5, és 2/6 pedig a Cigány, valamint a Német Kisebbségi Önkormányzatok bevételi és kiadási elıirányzatait. A költségvetési rendelettervezet elkészítése, a bevételek és kiadások elıirányzatainak meghatározása a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével történt. A képviselı-testületi ülést megelızıen a rendelettervezettel kapcsolatos egyeztetések a jogszabályi követelményeknek megfelelıen lezajlottak. Tolna Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetés fıösszege 3.538.018 eFt.

Bevételek I. Önkormányzatok mőködési bevételei Az Intézményi mőködési bevételek az intézmények szolgáltatási-, térítési díjak, bérleti díjak bevételeit tartalmazzák, továbbá ÁFA visszatérülést, valamint kamatbevételeket. Az elızı évihez képest jelentıs bevétel növekedés tapasztalható, melyet részben a koncessziós díjhoz kapcsolódó ÁFA-bevétel, részben a kibocsátott kötvény lekötése után realizálható kamatbevétel eredményez. A kiemelkedı összegő kamatbevételt két tényezı eredményezi. Egyrészt az óvadék betét kedvezıbb kamatozásúra történı átütemezése 2009. I. negyedévi lejáratot eredményez, melybıl 49,8 mFt kamatbevétele származik az önkormányzatnak. Másrészt a jegybanki alapkamat emelkedése maga után vonta a lekötött betétek után fizetendı kamat emelkedését is. Ezen tényezık hatására 2009. évben 130,0 mFt kamatbevétel várható. A jelenlegi CHF árfolyam nem teszi lehetıvé a deviza opciós ügyletek kötését, így ezen ügyletekbıl származó bevétellel nem kalkuláltunk.

2 A helyi adók tervezésekor figyelembe vettük a kommunális adóbevétel 2008. évi teljesítését és a behajtással elérhetı adóbevétel összegét. A 2008. évben fizetett adóelıleg, az autópálya kivitelezésében közremőködı vállalkozások által fizetett feltöltés összegét, valamint a 2009. évre prognosztizált gazdasági visszaesés hatását együttesen vizsgálva 180.000 eFt. Helyi iparőzési adóbevételt terveztünk. A Személyi jövedelemadóból származó bevételünket a Költségvetési tv. és a Magyar Államkincstár adatközlése alapján határoztuk meg. A Helyben maradó rész 126.380 eFt. a Kiegészítés (jövedelem-differenciálódás miatt) 244.934 eFt. Gépjármőadó bevételt a 2007. év január 1-tıl megváltozott - személygépjármő teljesítményalapú - adózási rendszert figyelembe véve, a kivetési állomány és a 2008. évi teljesítés ismeretében 68.000,-eFt. bevételt tervezzük. II. Támogatások Normatív állami hozzájárulások összege a Magyar Államkincstár által közölt adatok alapján 485.788 eFt. Központosított elıirányzatok között tervezzük a Kisebbségi önkormányzatok mőködési támogatását 1.550 eFt-ot. A Normatív kötött felhasználású támogatásokban mutatkozó jelentıs emelkedés a 2009. évre bevezetett közcélú foglalkoztatás változás és a magasabb összegő ellátások /11.sz. melléklet/ visszaigényelhetı részéhez kapcsolódik. III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Felhalmozási és tıkejellegő bevételek között a Képviselı-testületi döntéseknek, valamint az aláírt szerzıdéseknek megfelelıen a 970/91 hrsz. telek, a laktanyai ingatlanok, a Hısök terei óvoda, a homokbánya értékesítésébıl összesen 167.850 eFt bevételt terveztük. A vízközmővek koncesszióba adásából 573.000 eFt díjbevétel várható. IV. Véglegesen átvett pénzeszközök A Támogatás értékő mőködési bevételek tervezésénél a MEP finanszírozás 36,0 mFt. összegével, a Társközségektıl ügyeletre 9,3 mFt, a Családsegítés feladataira átvett 2,9 mFt. és a Társulástól gyermekjóléti, családsegítı feladatok, házi segítségnyújtás és a jelzırendszeres házi segítségnyújtás ellátására átvett 13,9 mFt. összegét. Valamint a Kisebbségi Önkormányzatok támogatását vettük figyelembe. A Támogatás értékő felhalmozási bevételek összege a TEUT 2008 pályázathoz kapcsolódó támogatást tartalmazza, mely lehívását már kezdeményeztük. V. Finanszírozás bevételei 2009. évi költségvetés tervezésénél meg kell határozni azt a hitelösszeg nagyságot, amely felvétele esetén nem ütközik a törvény elıírásaiba, önkormányzatunk teherbíró képességét nem haladja meg, és minimálisan szükséges a zavartalan gazdálkodáshoz, valamint a beruházások megvalósításához. A költségvetésben sem mőködési hitel felvételekén kimutatott mőködési hiány, sem felhalmozási hitelfelvételként kimutatott felhalmozási hiány nem szerepel.

3 Kiadások

I. Mőködési kiadások A költségvetési hiány csökkentése érdekében a közszférában dolgozók 13. havi illetményének finanszírozása módosításra kerül, valamint nem kerül sor bérfejlesztésre. Ezen intézkedések ellenére a személyi juttatások elıirányzata jelentıs emelkedést mutat. A Közcélú foglalkoztatás változása az elızetes kalkulációk szerint mintegy 50.354 eFt személyi juttatások és járulékai kiadást von maga után. A Dologi kiadások emelkedését a koncessziós díjbevétel és a homokbánya értékesítés után keletkezı 130.600 eFt összegő ÁFA befizetési kötelezettségünk eredményezi. A kiadások között emellett jelentıs összegő az energiahordozók, közterület megvilágításra és parkfenntartásra és útkarbantartásra tervezett kiadások. Egyéb folyó kiadásokban jelentıs összeggel szerepelnek az Önkormányzat kötvénykibocsátása után járó kamatterhek. A Tolna I. kötvény 6 havi LIBOR CHF + 0,3 % kamatfelárral, a Tolna II. kötvény 6 havi LIBOR CHF + 0,25 % kamatfelárral került kibocsátásra. A Svájci Jegybank által többlépcsıben végrehajtott kamatvágás eredményeként a frank alapkamat 0,5 %-ra csökkent. Az alapkamat vágás svájci frankban számított kamatkiadás csökkenést eredményezett, azonban a forintban bekövetkezett jelentıs gyengülés a konverzió során hasonló mértékő kiadás növekedést vont maga után. Az elırejelzések további 25 bázispontos alapkamat csökkenéssel kalkulálnak. Ennek ellenére - figyelembe véve a pénzügyi és reálgazdasági folyamatok kiszámíthatatlanságát - a kötvény után fizetendı kamatterhet biztonságos szinten, 60,0 mFt összegben terveztük. Társadalom és szociálpolitikai juttatások továbbra is nagy terhet jelentenek önkormányzatunknak. A jogszabályoknak megfelelıen 2009. évre 150.071 eFt juttatás, valamint 5.096 eFt ápolási díj utáni járulék fizetése várható. Központi költségvetésbıl visszaigényelhetı 119.780 eFt, önkormányzatunkat a különbözet terheli. II. Felhalmozási kiadások Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések részletezését a 3. sz. melléklet tartalmazza. III. Végleges pénzeszközátadások, támogatások A tájékoztató táblázat tartalmazza a 2009. évre tervezett támogatások részletetését. A Tolnai Tudásért Alapítvány a Raiffeisen Bank Zrt-vel történt megállapodás alapján továbbra is 1,0 mFt. támogatásban részesül. A korábbi évektıl eltérıen jelenleg a sportegyesületek támogatására a tartalékok között különítettünk el 8.000 eFt-ot. A sportkoncepció tárgyalása során elfogadott sportfinanszírozás után az elıirányzat a Képviselı-testületi döntésnek megfelelıen átvezetésre kerül. IV. Tartalékok Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 73. §. (2) bek. alapján az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására 15.000 eFt Általános tartalékot képeztünk. A Mőködési céltartalékok között 2009. évre 42.250 eFt-ot, a Fejlesztési

4 céltartalékok között 1.249.962 eFt-ot különítettünk el. A tartalékok cél szerinti részletezését a tájékoztató táblázat tartalmazza. V. Hitelek törlesztése Az elmúlt évek során igénybevett rövid és hosszú lejáratú felhalmozási hitelek kiváltására 2007. évben az Önkormányzat, hosszúlejáratú kötvényt bocsátott ki 1.800.000,-eFt értékben. A kötvények türelmi ideje 5 év, így visszaváltási kötelezettség 2009. évben nem keletkezik. A kötvénykibocsátással elért kamatmegtakarítás hatására, valamint a lekötött betét által realizált kamatbevétel összegével, visszafogott gazdálkodás mellett a 2009. évi költségvetés egyensúlya külsı forrás igénybevétel nélkül biztosítható.

Kérem a T. Képviselı-testület tárgyalja meg az elıterjesztést és fogadja el a rendelettervezetet.

T o l n a, 2009. február 9.

dr. Sümegi Zoltán polgármester

Tolna Város Önkormányzatának /2009. (II.13.) Ör. rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésérıl, végrehajtásának rendjérıl

Tolna Város Önkormányzatának Képviselıtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 10. §. a.) és d.) pontjában rögzített hatáskörében eljárva, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 65. §. (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen, tekintettel a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésérıl szóló 2008. évi CII. törvényben foglaltakara Tolna Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésérıl az önkormányzat és intézményei gazdálkodási szabályairól az alábbi rendeletet (továbbiakban: Rendelet) alkotja:

I. FEJEZET Az önkormányzat bevételei és kiadásai 1. §. Tolna Város Önkormányzata 2009. évi a./ bevételi fıösszegét b./ kiadási fıösszegét c./ költségvetési bevételek összegét d./ költségvetési kiadások összegét e./ költségvetési hiány összegét f./ finanszírozási bevételek összegét - ebbıl mőködési hitelfelvétel összegét felhalmozási célú hitelfelvétel összegét g./ finanszírozási kiadások összegét - ebbıl mőködési hitel visszafizetés összegét felhalmozási célú hitel visszafizetés összegét állapítja meg.

3.538.018 eFt-ban 3.538.018 eFt-ban 3.538.018 eFt-ban 3.538.018 eFt-ban 0 eFt-ban 0 eFt-ban 0 eFt-ban 0 eFt-ban 0 eFt-ban 0 eFt-ban 0 eFt-ban

2. §. (1) A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi összevont pénzügyi mérlegét bevételi forrásonként és kiadási jogcímenként az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint határozza meg. (2) A mőködési, felhalmozási célú bevételi és kiadási elıirányzatokat – tájékoztató jelleggel – mérlegszerően az 1/a. sz., a felhalmozási bevételek részletezését az 1/b. sz. melléklet tartalmazza. (3) A Képviselı-testület az 1. §. a./, b./ pontjában megállapított bevételi és kiadási fıöszszegek, címek, alcímek (önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervek) elıirányzatcsoportok, kiemelt elıirányzatok szerinti részletezését a 2/1., 2/2., 2/3., 2/4., ,2/7. mellékletekben foglaltaknak megfelelıen hagyták jóvá. (4) A Cigány és Német Kisebbségi Önkormányzat költségvetését a 2/5. és a 2/6. sz. mellékletek tartalmazzák. A Német Kisebbségi Önkormányzat …/2009. (II....) határozata, valamint a Cigány Kisebbségi Önkormányzat …./2009. (II….) határozatának megfelelıen.

2 (5) A Képviselı-testület az Önkormányzat költségvetésében szereplı felhalmozási kiadások célonkénti, a felújítási kiadások feladatonkénti részletezését a 3. sz. melléklet szerint határozza meg. (6) A Polgármesteri Hivatal belsı gazdálkodás alcím kiadásainak feladatonkénti megoszlását a rendelet 4. sz. melléklete tartalmazza. (7) Az Önkormányzat 2009. évi költségvetésének a) általános tartaléka a/ mőködési céltartaléka b) felhalmozási céltartaléka c/ államháztartási céltartaléka

15.000 eFt 42.250 eFt 1.249.962 eFt 0 eFt

(8) A Képviselı-testület az önkormányzat intézményeinél, a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatható létszámkeretet az 5. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 3. §. (1) Az önkormányzat által felvett hitelállomány és kötvénykibocsátását a 6. sz melléklet tartalmazza. (2) A Képviselı-testület a több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) elıirányzatait éves bontásban a 7. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a késıbbi évek elıirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés jóváhagyásakor állapítja meg. (3) A Képviselı-testület a 2009. évet követı két év bevételeit és kiadásait a gazdasági elırejelzések ismeretében 8. sz. melléklet szerint elfogadja. (4) A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi elıirányzat-felhasználási tervét a 9. sz. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja. (5) A Képviselı-testület az önkormányzat 2009. évi tervezett közvetett támogatásait a 10. sz. melléklet szerint hagyja jóvá. (6) A Képviselı-testület az önkormányzat által nyújtandó 2009. évi szociális ellátások részletezését a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá. (7)A képviselı-testület a költségvetés címrendjét a 12 sz. melléklet szerint hagyja jóvá. 4. §. (1) Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 67. §. (3) bekezdése alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg. (2) Alcímet alkotnak az Wosinsky Mór Oktatási Intézmény, Polgármesteri Hivatalon belül a Hivatal belsı gazdálkodása, a Családsegítı Központ, a Bezerédj Pál Szabadidıközpont és Könyvtár, Német Kissebségi Önkormányzat és a Cigány Kissebségi Önkormányzat.

3

II. FEJEZET Az elıirányzatok felhasználásának szabályai 5. §. (1) Az önkormányzat hivatalánál az év közben az e rendeletben jóváhagyott elıirányzatot meghaladóan képzıdı bevétel – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – az általános tartalékot növeli. (2) A mőködési célú állami támogatás évközi emelésébıl származó többletforrásból céltartalékot, a felhalmozási célú állami támogatásból egyéb céljellegő forrásból származó nem tervezett bevételbıl a céljának megfelelı felhalmozási elıirányzatot, az egyéb, nem céljellegő, a tervezettet meghaladóan képzıdı felhalmozási célú bevételbıl felhalmozási célú céltartalékot kell képezni. (3) Az önkormányzat intézményei a jóváhagyott bevételi elıirányzataikon felül képzıdött többletbevételeiket – figyelemmel az államháztartás mőködési rendjérıl szóló, 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 51. §. (1)-(3) bekezdésében foglaltakra – saját hatáskörben jogosultak felhasználni. (4) Az elızı évi pénzmaradvány – az elızı évben vállalt kötelezettségek áthúzódó teljesítésével összefüggı kiadások kivételével – a Képviselı-testület jóváhagyását követıen használható fel. (5) A Képviselı-testület a források növelése érdekében elrendeli az értékesítésre kijelölt ingatlanok, esetleg egyéb vagyonrészek értékesítéséhez szükséges intézkedések megtételét, a – pályázati lehetıségek felkutatását és igénybevételét. (6) Az önkormányzat a helyi adókról szóló 16/1992. (XII.21.) Ör. rendelete alapján tervezett magánszemélyek kommunális adójából származó bevétel 100,0 %-át felhalmozási célú bevételként veszi figyelembe. (7) Az önkormányzat a Kv.tv. 8. számú mellékletében foglalt feladatok finanszírozása céljából normatív, kötött felhasználású támogatásokban részesül. (8) A normatív kötött felhasználású támogatások felhasználási szabályait a Kv. tv. 8. számú melléklete részletezi, illetve az abban megjelölt további jogszabályok határozzák meg. A támogatásra jogosult, illetve támogatásban részesült intézmény köteles a felhasználásról analitikus nyilvántartást vezetni, illetve a jogszabályi elıírásoknak megfelelıen a mutatókról és a tényleges felhasználásról elszámolni, év közben a mutatók tervezettıl eltérı alakulása esetén a jogszabályi elıírások betartásával, a megjelölt határidı elıtt legalább 15 nappal a tévesen igényelt támogatásról lemondani. A lemondást Tolna Város Polgármesteri Hivatalához (továbbiakban hivatal) kell megküldeni. (9) A pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatását, a diáksport, a kulturális, sport- és szabadidı tevékenység, valamint a tanulók tankönyvtámogatását, az ingyenes tankönyvellátás támogatását, a Wosinsky Mór Oktatási Intézmény költségvetési elıirányzata tartalmazza. (10) A pedagógusok szakkönyvvásárlási támogatása 2009-ben 14.000,- Ft/fı/év. A támogatást a jogosultak részére a Kormány által meghatározott feltételek szerint kell biztosíta-

4 ni. Az intézményt – a támogatás kifizetésérıl a felügyeleti szerv felé – elszámolási kötelezettség nem terheli. 6. §. (1) A Képviselıtestület az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 73. §. (3) bekezdésében foglaltak alapján felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2009. évre jóváhagyott mőködési tartalék terhére 3.000 eFt összeghatárig bármely céllal, további 10.000 eFt. öszszeghatárig önkormányzati és intézményi feladatok végrehajtása céljából kötelezettséget vállaljon, illetve a felhasználásáról rendelkezzen. Ha a 3.000 eFt. polgármester a keret felhasználása során magánszemélynek, civilszervezetnek, önszervezıdı közösségnek támogatást nyújt, a döntést követıen megállapodást kell kötni a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételérıl. A támogatás kiutalására csak a megállapodás aláírását követıen kerülhet sor. (2) A polgármester a mőködési céltartalék átruházott hatáskörben történı felhasználásáról a költségvetési rendelet módosításának részeként, legkésıbb azonban a zárszámadás keretében köteles elszámolni. (3) A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 74. §. (2) bek. alapján a 2/2. sz. melléklet, Polgármesteri Hivatal belsı gazdálkodása alcím és elıirányzat csoporton jóváhagyott elıirányzatok között indokolt esetben átcsoportosítást hajtson végre. (4) A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 73. §. (2) bek. alapján, hogy az évközi többletigények, valamint az elmaradott bevételek pótlására elkülönítetten jóváhagyott 15.000 eFt általános tartalék terhére az intézmények mőködıképességének fenntartása érdekében a jóváhagyott intézményi költségvetési támogatási elıirányzaton felül támogatás kiutalásáról rendelkezzen. 7. §. (1) A Képviselı-testület felhatalmazza a Humán Bizottságot, hogy a 2/2. sz. melléklet Polgármesteri Hivatal kiadási cím belsı gazdálkodás alcímén elıirányzott 751153 szakfeladaton a Mőködési céltartalékokban lévı gyermektáborozás és az önszervezıdı közösségek támogatása felhasználásáról a (4)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével rendelkezzen. (2) A Képviselı-testület felhatalmazza a Pénzügyi és Gazdasági Bizottságot, hogy a Polgármesteri Hivatal kiadási cím belsı gazdálkodás alcím 21 elıirányzat-csoport, 3 kiemelt elıirányzat dologi kiadások között szereplı 631211 szakfeladaton lévı út- és járda fenntartás, üzemeltetés felhasználásáról a (4)–(5) bekezdésben foglaltak figyelembe vételével rendelkezzen. (3) A bizottság az átruházott hatáskört tovább nem ruházhatja, a támogatás konkrét címzettjérıl a bizottság köteles dönteni. (4) Az elıirányzatok felhasználásáról a Képviselı-testületet legkésıbb a zárszámadás keretén belül tájékoztatni kell. (5) Alapítvány támogatásáról bármely költségvetési elıirányzat terhére is valósul meg, a Képviselı-testület rendelkezhet.

5 (6) A támogatásban részesült szervezettel – városi fenntartású intézmény kivételével – a bizottsági döntést követıen megállapodást kell kötni a támogatás felhasználásának és elszámolásának feltételérıl. A támogatás kiutalására csak a megállapodás aláírását követıen kerülhet sor.

A gazdálkodás rendje 8. §. (1) Az önkormányzat által fenntartott intézmények éves költségvetés alapján az alapító okiratukban foglaltaknak megfelelıen a vonatkozó jogszabályi elıírások szerint gazdálkodnak. (2) Az intézmények – gazdálkodási jogkör szerinti besorolásuktól függetlenül – önállóan gazdálkodnak a részükre jóváhagyott, illetve módosított személyi kiadási és létszám elıirányzatokkal. (3) Az önkormányzat által fenntartott, részben önállóan gazdálkodó intézmények az elıirányzat feletti rendelkezési jogosultság szempontjából teljes jogkörrel rendelkeznek. (4) Az önkormányzat a részben önálló gazdálkodású Bezerédj Pál Sport és Szabadidıközpont és a Családsegítı Központ gazdálkodási feladatait a Polgármesteri Hivatalon keresztül látja el. (5) Az önkormányzat nevében kötelezettséget a (6)-(7) bek-ben foglaltak kivételével a Polgármester vagy az általa felhatalmazott személy vállalhat, amelynek ellenjegyzésére a Jegyzı vagy az általa megbízott személy jogosult. (6) A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 36. §. (2) bek. b./ pontjában meghatározott munkáltatói jogok gyakorlásával összefüggésben a Jegyzı vállalhat kötelezettséget, melynek ellenjegyzésére a Polgármester vagy az általa megbízott személy jogosult. (7) A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 2. §-ának hatálya alá tartozó választások helyi elıkészítésére, lebonyolítására felhasználandó pénzeszközök feletti kötelezettségvállalásra a jegyzı, a kötelezettségvállalás ellenjegyzésére az általa felhatalmazott személy jogosult. 9. §. (1) Az önkormányzat követeléseirıl lemondani – behajthatatlan követelések kivételével – az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 108. §. (2) bekezdésében foglaltak, megalapozott indokok (adós anyagi helyzetének, körülményeinek mérlegelése, közérdek stb.) figyelembe vételével lehet. A követelés elengedését 3.000 eFt értékhatár alatt a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság egyetértésével a polgármester engedélyezi. A behajthatatlan követelés leírása nem minısül az elıbb említett követelésrıl történı lemondásnak. (2) A behajthatatlan követelések leírását az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet 5. §-ának 3. pontjában meghatározottak figyelembe vételével kell végrehajtani az éves költségvetési beszámoló elkészítése során. A vonatkozó számviteli elıírások szerint a behajthatatlan követelést a mérlegben nem lehet kimutatni, azt hitelezési veszteségként le kell írni.

6 (3) A behajthatatlan követelés intézményi hatáskörben törölhetı. A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyító dokumentumok, valamint a behajthatatlan követelés törlését elrendelı dokumentum másolatát a törlés elrendelését követı 30 napon belül tájékoztatás céljából meg kell küldeni Tolna Város jegyzıjének. (4) A Kv.tv. 9. §. (2) bekezdésében meghatározott kis összegő követelésnek minısülı értékhatár 2009. évben 100 eFt. Az Áht. 108. §. (4) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével az önkéntes teljesítésre történı felhíváson kívül a kis összegő követelést behajtásra elıírni nem kell. 10. §. (1) Az ellátottakról gondoskodó intézmények a normatív támogatás alapját képezı mutatószámokról, a 2008. évi CII. tv. 3. és 8. sz. mellékletében normatívánként megjelölt nyilvántartások folyamatos és naprakész vezetésével kötelesek gondoskodni. (2) A tanügyi alapokmányoknak mindazon adatokat tartalmazniuk kell, amelyek az elszámoláshoz szükségesek. (3) A kötött felhasználású normatív támogatások felhasználásáról az elszámolást lehetıvé tevı analitikus nyilvántartást kell vezetni. (4) Az intézmény vezetıje – figyelemmel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 64. és 64/A. §-aiban foglaltakra – a Polgármesteri Hivatal külön felhívása nélkül is haladéktalanul köteles a hivatalt írásban tájékoztatni a normatív, és kötött felhasználású normatív támogatás alapját képezı mutatószámok tervezettıl eltérı alakulása esetén. A naprakész információkat az analitikus nyilvántartások folyamatos vezetésével kell biztosítani. A változás bejelentésének elmulasztásából adódó igénybevételi kamat a mulasztó intézményt terheli. 11. §. (1) Az önkormányzat intézményeinél a 2009. évi pénzmaradvány megállapításakor a módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 65. és 66. §-aiban foglaltak szerint kell eljárni. (2) A pénzmaradványból az intézményt nem illeti meg: - a módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 66. §. (6) bek. a./, b./, c./, d./, e./ f./ pontja szerinti összeg, - a költségvetési elıirányzatok jóváhagyásakor alapul vett, az évközi határidın belül érkezett lemondással korrigált, tervezett ellátotti, tanuló és foglalkoztatott létszám és a tényleges ellátotti és foglalkoztatott létszám átlaglétszám különbözete figyelembe vételével számított összeg, amennyiben a teljesítés elmarad a tervezett létszámtól. Ebben az esetben a létszámkülönbözet és a költségvetési törvényben rögzített egy ellátottra jutó normatív hozzájárulás teljes összegének alapul vételével meghatározott összeget kell feladat-elmaradásból származó maradványként kezelni, - a normatív elszámolású kötött felhasználású támogatás évközi határidın belüli lemondásokkal korrigált, tervezett és ténylegesen elszámolható teljesítéskülönbözete, - az igényelt állami támogatás alapját képezı mutatószámok tervezettıl elmaradó teljesítése miatt elıírt évközi lemondások elmulasztásából adódó igénybevételi kamat teljes összege,

-

7 a képviselı-testület által év közben biztosított – kötelezettség vállalással nem terhelt – támogatások maradványa. 12. §.

(1) A Képviselıtestület felhatalmazza a polgármestert, hogy - a címzett és egyéb állami támogatással megvalósuló beruházások finanszírozása érdekében finanszírozási szerzıdést kössön a Magyar Államkincstárral, - a pályázati kiírásokban foglalt nyilatkozatokat megtegye, illetve aláírja, - az illetmények számfejtésével összefüggı feladatok teljesítésérıl megállapodást kössön a Magyar Államkincstárral az illetményeket terhelı levonások teljesítése érdekében forgótıke átadást engedélyezzen, - az illetmények bankszámlára történı utalásáról megállapodást kössön a Raiffeisen Bank Zrt-vel. (2) A Képviselıtestület kötelezettséget vállal arra, hogy a hitelek tıke- és kamatterheit költségvetésében – a felhalmozási kiadásokat megelızıen – biztosítja. 13. §. (1) Mőködési és fejlesztési hitel felvételérıl – a likvid hitelek kivételével - a Képviselıtestület dönt. (2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötésérıl, letétbe történı elhelyezésérıl, éven belüli lejáratú, államilag garantált értékpapír vásárlásáról a Jegyzı ellenjegyzésével a Polgármester dönt, melyrıl a következı képviselı-testületi ülésen beszámol. (3) Az önkormányzat számlavezetı intézete a Raiffeisen Bank Zrt. 14. §. (1) Tolna Város Önkormányzata Képviselı-testületének felügyelete alá tartozó költségvetési szervek vezetıi az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 97. §-ában foglalt kötelezettségüknek megfelelıen – az egyéb hatályos jogszabályi rendelkezéseken túlmenıen az éves beszámoló elkészítésével egyidejőleg kötelesek értékelni a folyamatba épített, elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszer mőködését. Az értékelést az éves beszámolóra vonatkozó határidı betartásával meg kell küldeni a felügyeleti szervnek. A beszámolás során eleget kell tenni az Ámr. 149. §. (2) bekezdésében foglalt kötelezettségnek. (2) A folyamatba épített elızetes és utólagos vezetıi ellenırzési rendszer mőködése és kialakítása során az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 121. §-ában, valamint az államháztartás mőködési rendjérıl szóló módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet XIII/A. fejezete 145/A, 145/B. és 145/C. §-aiban foglalt rendelkezések betartásával kell eljárni. (3) Az önkormányzat fenntartásában mőködı költségvetési szervek 2009. év folyamán kötelesek vizsgálni, melyek azok az intézkedések, amelyek a költséghatékonyság javítása érdekében megtehetıek. .

8

III. FEJEZET Létszám és bérgazdálkodás szabályai 15 §. (1) A közalkalmazottak garantált illetményét besorolásuktól függıen a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvényben (továbbiakban: Kjt.) foglaltakat alapul vételével kell meghatározni. (2) A Kjt. 1. számú mellékletében meghatározott illetménytábla szerinti alapillletménynél magasabb alapilletmény munkáltatói hatáskörben történı megállapítására – a munkáltatói jog gyakorlásának döntése szerint – legfeljebb az intézmény 2009. évi költségvetésében erre a célra rendelkezésre álló keret használható fel, annak intézményi volumene nem növelhetı. (3) A korábban megállapított pótlék mértékek (a pótlékalaphoz viszonyított %-os mértékek) jogszabályok eltérı rendelkezéséig változatlanok maradnak. (5) A Kjt. 69. §-ában foglalt illetménypótlék számítási alapja – a Kv. tv. 55. §-ában foglaltaknak megfelelıen – 20.000,- Ft. (6) Jutalom tervezésére és évközi kifizetésére az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 356/2006. (XII.27) Korm. rendelettel módosított 217/1998. (XII.30) Korm. rendelet (továbbiakban Ámr.). 58. §. (5) bek., 59. §. (2) (6) és (7) bekezdésében foglalt rendelkezéseket kell alkalmazni. (7) A Képviselı-testület év közben a felügyelete alá tartozó intézmények jóváhagyott elıirányzatot meghaladó bevételi többlete terhére az éves személyi juttatás és az azzal öszszefüggı munkaadókat terhelı járulék elıirányzatát – az államháztartás mőködési rendjérıl szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 48. §. (2)-(4) bekezdésében foglaltak betartásával emeli meg. Az intézmények saját hatáskörben a személyi kiadási elıirányzatukat csak a jóváhagyott pénzmaradvány terhére emelhetik meg. (8) A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. 118. §-ának (11) bekezdésében meghatározott kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2009. évben 5.250,Ft/fı/hó. A szükséges összeget a pedagógusok létszámára vetítve tartalmazza az intézmény költségvetése. (9) A 2008. évre vonatkozó 2009. január hónapban kifizetett egy havi illetménynek megfelelı összegő külön juttatás az intézmények tárgy évre jóváhagyott személyi kiadását terheli. 2009-ben havonta kerül kifizetésre a kereset-kiegészítés összege. 16.§. (1) A köztisztviselık illetményére, egyéb juttatásaira a Polgármesteri Hivatal kiadási cím, belsı gazdálkodás alcím mőködési kiadások elıirányzat csoport kiadásainak betartása mellett a köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. tv-ben, Tolna Város Polgármesteri Hivatala köztisztviselıinek díjazásáról és egyéb juttatásairól szóló 33/2003. (XII.16.) Ör. rendelet és a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatában foglaltak az irányadóak.

9 (2) Illetményemelésre 2009. évben az elımeneteli rendszerbıl adódóan, jegyzıi hatáskörben, illetve személyi illetmény megállapítása esetén kerülhet sor a jóváhagyott elıirányzat betartásával. (3) A Képviselı-testület a SZJA törvényben szereplı feltételek mellett – tekintettel a Köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII tv. 49/F § (2) bek-ben elıírtakra - 2009. január 1-tıl biztosítja az adómentesen kifizethetı étkezési hozzájárulást 6.000,- ill. 12.000,- Ft összegben. 17.§. (1) A Képviselıtestület intézményei, valamint az önkormányzati hivatal dolgozói részére 2009-ben lehetıvé teszi lakás építéséhez, vásárlásához, korszerősítéséhez munkáltatói támogatás folyósítását. (2) A (1) bek-ben megjelölt célra a kezeléssel kapcsolatban felmerülı költségekkel, és az áthúzódó kötelezettségekkel csökkentett, a törlesztı részletekbıl 2009. év során befolyó bevétel és a lakásépítés-vásárlás számla 2008. december 31-i egyenlege használható fel az érvényes eljárási szabályok szerint. (3) A támogatások odaítélése a bevételek beszedéséhez igazodó negyedéves ütemezésben történhet, külön szabályozás alapján.

IV. FEJEZET Az intézmények finanszírozására, elıirányzataik módosítására és pénzmaradványuk megállapítására vonatkozó szabályok 18.§. (1) A költségvetési szervek részére jóváhagyott elıirányzatok szerinti támogatást havi bontásban kell folyósítani. A finanszírozási tervet a költségvetési rendelet elfogadását követı 30 napon belül az intézményekkel együtt a jegyzı állítja összeg. (2) A megrendelések ütemezésénél, a kötelezettségvállalás megtételénél az intézmény vezetıje az önkormányzati forrásképzıdés idıbeli alakulását köteles figyelembe venni. (3) Az intézmény által igényelt havi támogatási keret a költségvetési rendeletben jóváhagyott költségvetési támogatási elıirányzat – finanszírozásra fordítható éves összegének 1/12 részét, illetve idıarányos részét az idıarányosan számítható támogatás összegének 10 %-ával haladhatja meg. (4) Az I. félév végéig a mőködési célt szolgáló költségvetési támogatási elıirányzat éves összegének maximum 60 %-a használható fel. (5) A jóváhagyott intézményi kiadási elıirányzat nem léphetı túl, kivéve ha az államháztartás más alrendszerétıl, alapítványtól átvett és a saját tevékenységbıl származó, de nem tervezett többletbevételt ér el, valamint jóváhagyott pénzmaradvánnyal rendelkezik. (6) Az intézmények és a hivatal dologi elıirányzatában szereplı víz- és csatornadíj, főtésés energiaköltségek, valamint gyermek,- diák és szociális étkeztetés rezsihányada céljellegő elıirányzatnak tekintendık.

10 (7) Az intézmények az alaptevékenységükbıl származó az elıirányzatot meghaladó bevételükhöz kapcsolódó kiadásaik önkormányzati támogatással fedezett részét, kalkuláció alapján kötelesek saját dologi kiadásaik fedezetére felhasználni. Kalkuláció hiányában elért többletbevétel teljes egészében dologi kiadásokra fordítandó, fel nem használás esetén pénzmaradványként kell kezelni. 19.§. (1) Az intézmények kiadásainak finanszírozása – a havi ütemterven belül elsıdlegesen az intézmény elszámolási számláján lévı saját bevételek terhére történik. (2) Az intézmény és a hivatal vezetıje köteles gondoskodni a kötelezettségvállalások naprakész, folyamatos nyilvántartásáról, a rendelkezésre álló elıirányzatok és a finanszírozási tervben rögzített felhasználási ütemterv összevethetı, folyamatos nyilvántartásáról, a tényleges teljesítés és az elıirányzatok alakulásának rendszeres figyelemmel kísérésérıl, ellenırzésérıl, a finanszírozási terv szükség szerinti módosításáról, a finanszírozási szabályok betartásáról. 20.§. (1) A kiemelt elıirányzatok közötti átcsoportosítást – az intézmény kezdeményezése alapján e Rendelet módosítása keretében – a Képviselı-testület hagyja jóvá. (2) A saját hatáskörben végrehajtott írásba foglalt és iktatott elıirányzat módosításról a jegyzıt az intézmény-vezetı a rendelkezés elkészítését követıen haladéktalanul köteles tájékoztatni. (3) A Képviselı-testületet az intézményi saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat módosításról a módosított 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 53. §. (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelıen kell tájékoztatni. A Képviselı-testület az intézmények saját hatáskörben végrehajtott elıirányzat módosításai miatt költségvetési rendeletét évente legalább egyszer, de legkésıbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történı megküldésének külön jogszabályban meghatározott határnapjáig, december 31-i hatállyal módosítja. 21.§. (1) Költségvetési szerv a kezelésében, illetve használatában lévı a feladatai ellátásához feleslegessé váló tárgyi eszközöket 100.000,- Ft nyilvántartási érték felett csak a polgármester engedélyével selejtezhet, illetve értékesíthet. (2) Az /1/ bekezdésben írt selejtezésbıl, illetve értékesítésbıl származó bevétel – eltérı döntés hiányában – 100.000,- Ft-ig az intézményt, 100.000,- Ft felett a fenntartót illeti meg. (3) Az intézményi pénzmaradvány elszámolását a 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 6566-67. §-aiban írtak szerint kell elvégezni. (4) Az intézmények pénzmaradványát a jegyzı vizsgálja felül és a polgármester elıterjesztésében a Képviselı-testület dönt annak felhasználásáról.

11

V. FEJEZET Vegyes és záró rendelkezések 22.§. (1) Ha a költségvetési szerv az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 80. §-ában írt beszámolási és jelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az intézmény finanszírozását a jegyzı felfüggeszti és az elmaradt támogatás folyósítását a költségvetési év hátralévı részében, havi egyenlı részletekben utaltatja át. (2) Az intézményekkel egyeztetett finanszírozási terv elıírásaitól, ha az önkormányzat likviditási helyzete ezt indokolja, a jegyzı – az intézmény alapfeladata ellátásának veszélyeztetése nélkül – eltérhet. 23.§. A lakásfenntartási támogatás egy négyzetméterre jutó elismert havi költsége 2009. évben 425,- Ft. 24.§. (1) Az önkormányzat költségvetését érintı elıterjesztés csak a megvalósítás forrását, áthúzódó kötelezettségvállalás esetén a következı év-(ek) kötelezettségeit is bemutató módon terjeszthetı elı. (2) Költségvetést érintı bármely elıterjesztés csak a Pénzügyi és Gazdasági Bizottság az /1/ bekezdésben írtak vizsgálatát is minısítı állásfoglalásával terjeszthetı elı. (3) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezését 2009. január 1. napjától kell alkalmazni. T o l n a, 2009. február 12.

dr. Sümegi Zoltán polgármester

Ezerné dr. Huber Éva jegyzı

Záradék: Jelen rendelet 2009. február 13-én kihirdetésre került. T o l n a, 2009. február 13.

Ezerné dr. Huber Éva jegyzı

I. Tolna Város Önkormányzatának

1. sz. melléklet

2009.évi összevont mérlege Ezer forintban Sorszám

Bevételi jogcímek

2008. évi terv

módosított elıirányzat

2009. évi terv

2

3

4

5

972 229

897 391

998 374

163 892

267 568

341 060

3 410

3 410

3 800

1 1 2

I. Önkormányzatok mőködési bevételei 1.Intézményi mőködési bevételek

3

1.1. Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek

4

1.2. Egyéb saját bevételek

55 632

55 370

52 808

5

1.3. ÁFA bevételek, visszatérülések

21 400

117 018

154 452

6

1.4. Hozam és kamatbevételek

83 450

91 770

130 000

808 337

629 823

657 314

218 000

218 000

210 000

28 000

28 000

30 000

190 000

190 000

180 000

584 337

405 823

439 314

7

2.Önkormányzat sajátos mőködési bevételei

8

2.1 Illetékek

9

2.2 Helyi adók

10

Építményadó

11

Telekadó

12

Kommunális adó

13

Idegenforgalmi adó

14 15 16

Iparőzési adó 2.3 Átengedett, megosztott bevételek

529 337

350 823

371 314

17

Helyben maradó rész

112 298

112 298

126 380

18

Kiegészítés

238 525

238 525

244 934

19

Normatív részesedés

178 514

55 000

55 000

68 000

6 000

6 000

8 000

20 21 22 23 24

Személyi jövedelemadó

Termıföld bérbeadása utáni adó Gépjármőadó 2.4 Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása

485 669

743 605

713 122

485 669

743 605

713 122

25

1.1. Normatív állami hozzájárulás

337 615

493 553

485 788

26

1.2. Központosított elıirányzatok

1 280

44 668

1 550

27

1.3. Önhibájukon kívül hátr. helyz.önk.tám.

28

1.4. Normatív kötött felhasználású támogatások

146 004

172 375

183 504

29

1.5. Címzett támogatás

30

1.6. Céltámogatás

31

1.7. Céljellegő decentralizált

770

770

32

1.8. Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám.

33

1.9. Vis maior tartalékból kapott támogatás

34

1.10. Egyéb központosított támogatás

35

III. Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

36

1. Tárgyi eszközök és immaterális javak ért.

37

2. Önk. sajátos felh.-i és tıkej. bevételei

38

3. Pénzügyi befektetések bevételei

39

32 239

42 280

40 000

544 185

740 850

40 000

544 185

167 850 573 000

IV. Támogatás értékő bevételek

92 645

94 970

80 222

40

1. Támogatás értékő mőködési bevétel

83 305

68 383

62 975

41

ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz

43 176

43 176

36 000

42

2. Támogatás értékő felhalmozási bevétel

9 340

26 587

17 247

43

ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz

2 050

6 444

3 050

50

3 680

50

2 000

2 764

3 000

1 982

1 982

2 400

44 45 46 47 48

3. Költségvetési kegészítések, visszatérülések V. Véglegesen átvett pénzeszközök 1. Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl 2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

49

1. Mőködési célú visszatérülés

50

2. Felhalmozási célú visszatérülés

1

180

180

400

1 802

1 802

2 000

Sorszám

Bevételi jogcímek

2008. évi terv


2009. évi terv

1

2

3

4

5

51

VII. Hitelek

52

1. Mőködési célú hitel felvétel

53

2. Fejlesztési célú hitel felvétel

54 55 56 57

3. Kötvénykibocsátás VII. Pénzforgalom nélküli bevételek

1 277 448

1. Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 594 575

1 000 000

1 277 448

1 000 000

3 566 025

3 538 018

Sorszám

Kiadási jogcímek

2008. évi terv


2009. évi terv

1

2

3

4

5

1

1 534 306

1 720 582

1 739 223

2

1. Személyi juttatások

643 847

679 654

682 196

3

2. Munkaadókat terhelı járulékok

217 507

218 835

224 386

4

3. Dologi kiadások

436 915

578 589

611 311

5

4. Egyéb folyó kiadások

62 595

69 452

66 749

6

5. Társadalom- és szociálpolitikai juttatások

168 932

168 932

150 071

7

6. Ellátottak pénzbeni juttatása

4 510

5 120

4 510

20 562

628 480

479 485

20 562

555 839

427 966

60 641

51 519

8

I. Mőködési kiadások

II. Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

9

1. Beruházások

10

2. Felújítások

11 12

3. Pénzügyi befektetések kiadásai

12 000

III. Támogatás értékő kiadás

980

13

1. Elızı évi mőködési elıirányzat maradvány átadás

14

2. Támogatás értékő mőködési kiadás

15

3. Támogatás értékő felhalmozási kiadás

16 17 18 19

5. Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre V. Tartalékok 1. Általános tartalék 2. Mőködési céltartalék

22

3. Felhalmozási céltartalék

23 24

20 477

31 257

8 218

17 627

22 307

6 968

2 850

8 950

1 250

16 500

1 116 812

1 307 212

16 500

3 830

42 250

1 112 982

1 249 962

1 750

3 000

4. Államháztartási tartalék tartalék

1. Mőködési célú kölcsönnyújtás

26

2. Felhalmozási célú kölcsönnyújtás

1 750 250

250

600

1 500

1 500

2 400

1 594 575

3 566 025

3 538 018

VII. Hitelek

28

1. Mőködési célú hitel törlesztés

29

2. Felhalmozási célú hitel törlesztés

30

880

15 000

VI. Támogatási kölcsön nyújtása, törlesztése

25

27

1 670 1 200

4. Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre

21

880

64 274 980

IV. Végleges pénzeszköz átadás

20

67 144

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2

1/a. melléklet

Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

I. MŐKÖDÉSI BEVÉTELEK Bevételek megnevezése 1. Intézményi mőködési bevételek

II. MŐKÖDÉSI KIADÁSOK 2008. évi terv


2009. évi terv

Kiadások megnevezése

163 892

267 568

341 060 1. Személyi juttatások

-8 000

-96 793

-130 600

0

0

0

0

0

0

2. Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei

808 337

629 823

657 314 2. Munkaadókat terhelı járulékok

ebbıl: kommunális adó lakáshoz jutás feladatai 3. Támogatások Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Céltámogatás CÉDE támogatás TEKI támogatás Útfelújítás Lakossági közmőfejl. hozzáj. Lakótelepi részönk.megerıs.támog. 4. Támogatás értékő mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszköz átvétel 5. államháztartáson kívőlrıl 6. Mőködési célú hitel

-28 000

-28 000

-30 000

485 669

743 605

0

0

0 -770 0

0 -770 0

713 122 3. Dologi kiadások ebbıl: ért.tárgyi eszk.és imm.javak áfa 0 befiz.köt 0 ebbıl: Továbbsz. (közv.) szolg. (felh.k) 0 4. Egyéb folyó kiadások 0 felhalmozási c.hiteleket terhelı kamat

ebbıl:ért. tárgyi eszk. immat. javak ÁFA-ja felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó áfa visszatérülés Továbbsz (közv.) szolg. (felh. kiad.)

7. 8.

Mőködési célú kölcsönök visszatérülése Mőködési célú elızı évi pénz maradvány igénybevétele

Mőködési bevételek összesen:

83 305

68 383

50

3 680

0

0

180

180

0

71 444

1 504 663

1 659 120

5. Elızı évi mők.elıirányzat maradvány átadás 6. Támogatás értékő mőködési kiadás 62 975 7. Mőködési célú pénzeszköz átadás ÁH kívülre 50 8. Szociális juttatások 0 9. Ellátottak pénzbeli juttatásai 400

10. Mőködési célú hitel törlesztése 11. Mőködési célú kölcsön nyújtása

12. Általános tartalék 13. Mőködési tartalék 1 614 321 Mőködési kiadások összesen:

3

2008. évi terv


2009. évi terv

643 847

679 654

682 196

217 507

218 835

224 386

436 915

578 589

611 311

-8 000

-96 793

-130 600

0 62 595 -57 000

0 69 452 -57 000

0 66 749 -60 000

0 980 17 627

64 274 1 670 22 307

0 880 6 968

168 932 4 510

168 932 5 120

150 071 4 510

0

0

0

250

250

600

16 500 1 504 663

3 830 1 659 120

15 000 42 250 1 614 321

1/a. melléklet

Mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások mérlege

I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Bevételek megnevezése Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei 2. Kommunális adó 3. Fejlesztési célú támogatások Lakáshoz jutás feladatai Lakossági közmőfejl. hozzáj. Lakótelepi részönk.megerıs.támog. Útfelújítás Szakmai és informatikai fejlesztési feladatok Céltámogatás CÉDE támogatás TEKI támogatás 4. Támogatás értékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 5. államháztartáson kívőlrıl 1.

II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK 2008. évi terv


40 000

544 185

28 000 770 0 0 0 0

28 000 770 0 0 0 0

0

0

0 770 0 9 340

0 770 0 26 587

2 000

2 764

2009. évi terv

Kiadások megnevezése

740 850 1. Felhalmozási kiadások 30 000 0 0 0 0 0

2. Felújítási kiadások 3. Egyéb felhalmozási célú kiadások 4. Továbbszámlázott (közvetített) szolg.

5. Támogatás értékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH 0 kívülre 0 6. Felhalmozási célú hitelek törlesztése 0 0 7. Felhalmozási célú kamatok fizetése 17 247

Önkormányzat bevételei összesen:

8 000

96 793

0

0

0 1 802

0 1 802


2009. évi terv

20 562

555 839

427 966

0 0 0

60 641 12 000 0

51 519 0 0

0

1 200

0

2 850

8 950

1 250

0

0

0

57 000

57 000

60 000

8 000

96 793

130 600

1 500

1 500

2 400

0

1 112 982

1 249 962

3 000 8. Ért.tárgyi eszk.-k és immat.javak ÁFA bef.

Értékesített tárgyi eszközök és immateriális 6. javak ÁFA-ja Felhalmozási kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA 7. visszatérülés 8. Továbbsz (közvetített) szolg. felh. bev. 9. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány 10. igénybevétele 11. Felhalmozási célú hitelfelvétel 12. Kötvénykibocsátás Felhalmozási bevételek összesen:

2008. évi terv

130 600 0 9. Felhalmozási célú kölcsön nyújtása 0 2 000

1 206 004

1 000 000 10. Felhalmozási tartalék

0 0 89 912

0 0 1 906 905

0 0 1 923 697

Felhalmozási kiadások összesen:

89 912

1 906 905

1 923 697

1 594 575

3 566 025

3 538 018

Önkormányzat kiadásai összesen:

1 594 575

3 566 025

3 538 018

4

1/b. sz. melléklet I. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK RÉSZLETEZÉSE eFt-ban Bevételek megnevezése

2009. évi terv

1. Önkormányzatok felhalmozási és tıke jellegő bevételei Víziközmő koncesszió

740 850 573 000

Homokbánya értékesítés

80 000

Hısök terei óvoda értékesítés

60 000

970/91 hrsz. Telek értékesítés

15 000

Laktanyai ingatlanok értékesítése

12 850

2. Felhalmozási kiadáshoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés 3. Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak ÁFA-ja Víziközmő koncesszió Homokbánya értékesítés 4. Kommunális adó

0 130 600 114 600 16 000 30 000

5. Támogatások

0

Lakáshoz jutás feladatai 6. Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatás értékő felhalmozási bevétel TEUT 2008

0 20 247 17 247 17 247

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Szennyvízhozzájárulás 7. Továbbsz (közvetített) szolg. felh. bev. 8. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése 9. Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele 10. Felhalmozási célú hitelfelvétel 11. Kötvénykibocsátás Felhalmozási bevételek összesen:

3 000 3 000 0 2 000 1 000 000 0 0 1 923 697

Tolna Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belől bevétele bevételi forrásonként, kiadása kiemelt elıirányzatonként 2/1. sz. melléklet Cím neve, száma Alcím neve, száma

I. Költségvetési szerv Wosinsky Mór Oktatási Intézmény

Elıirányzat- Kiemelt csoport elıirány-zat

Ezer forintban

Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése

2008. évi terv


2009. évi terv

3 Bevételek

4

5

6

száma 1

2

1 1 2 3 4 2

Intézményi mőködési bevételek

33 493

35 318

44 275

Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek

24 628 8 865

24 628 10 690

24 628 19 647

0

0

0

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1

3 1 2 4 1 2 5 1

Tárgyi eszközök és immaterális javak ért. Támogatás értékő bevételek

80

Támogatás értékő mőködési bevétel Támogatás értékő felhalmozási bevétel

80

Véglegesen átvett pénzeszközök

3 750

Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl

3 630 120

Pénzforgalom nélküli bevételek

32 545

Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele

32 545

Intézményi bevételek összesen

33 493

71 693

44 275

Önkormányzati támogatás

690 284

699 548

670 340

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

723 777

771 241

714 615

Mőködési kiadások

721 473

736 057

714 135

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása

410 229 136 669 170 065

418 608 131 954 180 375

397 876 132 709 179 040

4 510

5 120

4 510

0

32 137

0

Kiadások 7 1 2 3 4 5 6 8

Támogatás értékő kiadás 1 2 3

9

Elızı évi mőködési elıirányzat maradvány átadás Támogatás értékő mőködési kiadás Támogatás értékő felhalmozásii kiadás

32 137

Végleges pénzeszköz átadás 1 2

10 1 2 3

Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

2 304

3 047

480

Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések kiadásai

2 304

120 2 927

480

723 777

771 241

714 615

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2/2. sz. melléklet

Tolna Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belül a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt elıirányzatonként

Cím neve, száma Alcím neve, száma

Polgármesteri Hivatal belsı Belsı gazdálkodása

Ezer forintban

Kiemelt elıirányElıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2008. évi terv zat száma 1 2 3 4 Bevételek

Elıirányzatcsoport

1

Intézményi mőködési bevételek 1 2 3 4

2

Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei

1 2

3

4

3

Illetékek Helyi adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Átengedett, központi adók Személyi jövedelemadó Helyben maradó rész Kiegészítés Normatív részesedés Termıföld bérbeadása utáni adó Gépjármőadó Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevételek Támogatások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2 7 1

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Központosított elıirányzatok Önhibájukon kívül hátr. helyz.önk.tám. Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegő decentralizált Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám. Vis maior tartalékból kapott támogatás Egyéb központosított támogatás


2009. évi terv

5

6

103 017

204 868

273 435

3 410 6 927 9 230 83 450

3 410 6 665 103 023 91 770

3 800 7 630 132 005 130 000

808 337

629 823

657 314

218 000 0 0 28 000

218 000 0 0 28 000

210 000 0 0 30 000

190 000 584 337 529 337 112 298 238 525 178 514 55 000 6 000 2 000 4 000

190 000 405 823 350 823 112 298 238 525 0 0 55 000 6 000 2 000 4 000

180 000 439 314 371 314 126 380 244 934 0 0 68 000 8 000 2 500 5 500

485 669

743 605

713 122

337 615 1 280

493 553 44 668 0 172 375 0 0 770 0 0 32 239

485 788 1 550 0 183 504 0 0

146 004

770

0 0 42 280

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

40 000

544 185

740 850

Tárgyi eszközök és immaterális javak ért.(ÁFA nélkül) Önk. sajátos felh.-i és tıkej. bevételei Pénzügyi befektetések bevételei

40 000

544 185 0 0

167 850 573 000 0

Támogatás értékő bevételek

63 032

64 827

48 066

Támogatás értékő mőködési bevétel ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz Támogatás értékő felhalmozási bevétel ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz Költségvetési kiegészítések, visszatérülések

53 692 28 676 9 340

38 240 28 676 26 587 0 0

30 819 21 500 17 247


2 050

2 694

3 050


50 2 000

50 2 644

50 3 000

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

1 982

1 982

2 400

180

180

400

Mőködési célú visszatérülés 7

2/2. sz. melléklet

Kiemelt módosított elıirányElıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2008. évi terv 2009. évi terv elıirányzat zat száma 1 2 3 4 5 6 2 Felhalmozási célú visszatérülés 1 802 1 802 2 000


8

2/2. sz. melléklet

Kiemelt elıirányElıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 2008. évi terv zat száma 1 2 3 4


8

Hitelek 1 2 3

9

2009. évi terv

5

6

0

0

0

0

1 244 725

1 000 000

1 244 725

1 000 000

1 504 087

3 436 709

3 438 237


658 103

822 840

873 814


163 627 57 149 205 845 62 550 168 932

186 866 63 141 334 494 69 407 168 932 0

215 509 70 538 371 346 66 350 150 071 0

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

18 258

623 618

479 005


18 258

553 904 57 714 12 000

427 486 51 519 0

Támogatás értékő kiadás

691 084

734 475

671 140

Felügyelet alá tartozó költségvetési szerv támogatása Elızı évi mőködési elıirányzat maradvány átadás Támogatás értékő mőködési kiadás Támogatás értékő felhalmozási kiadás

690 284

699 548 32 137 1 590 1 200

670 340

Mőködési célú hitel felvétel Fejlesztési célú hitel felvétel Kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek

1


Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Kiadások 10 1 2 3 4 5 6 11 1 2 3 12 1 2 3 4 13 1 2 14 1 2 3 4 15 1 2 16

800

800 0

Végleges pénzeszköz átadás

20 257

30 807

7 768

Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre Fehalmozási célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre

17 407 2 850

21 857 8 950

6 518 1 250

Tartalék

16 500

1 116 637

1 307 212

16 500

3 655 1 112 982 0

15 000 42 250 1 249 962 0

Kölcsönök nyújtása, törlesztése

1 750

1 750

3 000

Mőködési célú kölcsönnyújtás Felhalmozási célú kölcsönnyújtás

250 1 500

250 1 500

600 2 400

1 405 952

3 330 127

3 341 939

Általános tartalék Mőködési céltartalék Felhalmozási céltartalék Államháztartási tartalék

Hitelek 1 2

Mőködési hitel törlesztés Felhalmozási hitel törlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN:

9

2/3. sz. melléklet


Cím neve, száma Alcím neve, száma

Polgármesteri hivatal Családsegítı Központ

Ezer forintban

851297; 853224; 853233; 853255; 853266 Elıirányzatcsoport

Kiemelt elıirányzat


2008. évi terv


2009. évi terv

3 Bevételek

4

5

6

száma 1

2

1

Intézményi mőködési bevételek

23 137

23 137

17 250

1 2 3 4


19 832 3 305

19 832 3 305

14 450 2 800


28 813

28 813

31 356

1

Támogatás értékő mőködési bevétel ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz Támogatás értékő felhalmozási bevétel ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz

28 813 14 500

28 813 14 500

31 356 14 500

0

0

0

2 3

Véglegesen átvett pénzeszközök 3 4

3

Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államházt. kívőlrıl Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

1 4 1

5

Tárgyi eszközök és immaterális javak ért. Pénzforgalom nélküli bevételek

2


2

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

51 950

51 952

48 606

Állami és önkormányzati támogatás

55 559

60 906

56 218

107 509

112 858

104 824

107 509

112 858

104 824

49 280 16 920 41 309

52 530 16 920 43 408

48 072 14 955 41 412 385

0

0

0

107 509

112 858

104 824

Kiadások 5

Mőködési kiadások 1 2 3 4 5 6

6

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatás értékő kiadás

1 2 7

Támogatás értékő mőködési kiadás Támogatás értékő felhalmozási kiadás Végleges pénzeszköz átadás

1 2 8

Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre Tartalék

1 2 9

Mőködési céltartalék Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

1 2 3

Beruházási kiadások Felújítások kiadásai Pénzügyi befektetések kiadásai KIADÁSOK ÖSSZESEN:

2/4. sz. melléklet

Tolna Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak részletezése önállóan és részben önállóan gazdálkodó szervenként, ezen belül a bevételek bevételi forrásonként, kiadások kiemelt elıirányzatonként Cím neve, száma Alcím neve, száma


Polgármesteri hivatal Bezerédj Pál Szabadidıközpont és Könyvtár


Ezer forintban


2008. évi terv


2009. évi terv

3 Bevételek

4

5

6

száma 1

2

1


2


4 245

4 245

6 100

4 245

4 245

6 100

Támogatás értékő bevételek 1 2

3

Támogatás értékő mőködési bevétel Támogatás értékő felhalmozási bevétel Véglegesen átvett pénzeszközök

1 2 3

Mőködési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

1 4 1


1


1

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: 5

4 245

4 246

6 100

41 296

43 910

38 530

45 541

48 156

44 630


45 541

46 341

44 630


20 273 6 769 18 474 25

21 073 6 769 18 474 25

20 108 6 184 18 338 0

0

1 815

0

Állami és önkormányzati támogatás

Kiadások 5 1 2 3 4 5 6 6

Támogatás értékő kiadás 1 2

7


1 2 8


1 2 9

Mőködési céltartalék Felhalmozási céltartalék Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

1 2 3


1 815

45 541

48 156

44 630

2/5. sz. melléklet


Polgármesteri hivatal Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Elıirányzat- Kiemelt ecsoport lıirányzat száma 1 2 1


2008. évi terv


2009. évi terv

3 Bevételek

4

5

6


2 1 2 3

Ezer forintban

0

0

0


400

600

400


400

600

400



4


1 5 1


45


45

6

Kisebbségi Önkormányzat saját bevétele

400

645

400

7

Támogatások

640

856

640

Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás

640

856

640

1 040

1 501

1 040

1 040

1 456

1 040

204 0 832 4

343 31 1 078 4

337 0 699 4

0

45

0

1 2

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 8

Mőködési kiadások 1 2 3 4 5 6

9

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Társadalom és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Támogatás értékő kiadás

1 2 10


3 4 11


1 2 12

Mőködési céltartalék Felhalmozási céltartalék

45

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 1 2 3


1 040

1 501

1 040

2/6. sz. melléklet




Polgármesteri hivatal Német Kisebbségi Önkormányzat

Ezer forintban


2008. évi terv


2008. évi terv

3 Bevételek

4

5

6

száma 1

2

1


2 1 2 3

0

0

0


400

650

400


400

650

400

0

130

0



4


1 5


1


130

6

Kisebbségi Önkormányzat saját bevétele

400

780

400

7

Támogatások

640

910

910

Önkormányzati támogatás Központi költségvetési támogatás

640

910

910

1 040

1 690

1 310


640

1 030

780


234 0 390 16

234 20 760 16

294 0 476 10


180

80

80

Támogatás értékő mőködési kiadás Támogatás értékő felhalmozási kiadás

180

80

80


220

450

450

Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre

220

450

450

0

130

0

1 2

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások 8 1 2 3 4 5 6 9 1 2 10 1 2 11

Tartalék 1 2

12

Mőködési céltartalék Felhalmozási céltartalék

130

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések 1 2 3


1 040

1 690

1 310

2/7.sz.melléklet


Cím neve, száma Alcím neve, száma Kiemelt Elıirányzatelıiránycsoport zat száma 1 2 1

Polgármesteri Hivatal részben önálló intézményekkel, valamint kisebbségi önkormányzatokkal együtt

2008. évi terv


2009. évi terv

4

5

6

130 399

232 250

296 785

3 410 31 004 12 535 83 450

3 410 30 742 106 328 91 770

3 800 28 180 134 805 130 000

808 337

629 823

657 314

218 000

218 000

210 000

28 000

28 000

30 000

190 000 584 337 529 337 112 298 238 525 178 514

190 000 405 823 350 823 112 298 238 525

180 000 439 314 371 314 126 380 244 934

55 000 6 000 2 000 4 000

55 000 6 000 2 000 4 000

68 000 8 000 2 500 5 500

485 669

743 605

713 122

337 615 1 280

493 553 44 668

485 788 1 550

146 004

172 375

183 504

770

770

32 239

42 280

Felhalmozási és tıkejellegő bevételek

40 000

544 185

740 850

Tárgyi eszközök és immaterális javak ért. Önk. sajátos felh.-i és tıkej. bevételei Pénzügyi befektetések bevételei

40 000

544 185

167 850 573 000


92 645

94 890

80 222

Támogatás értékő mőködési bevétel ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz Támogatás értékő felhalmozási bevétel ebbıl TB alapból átvett pénzeszköz Költségvetési kiegészítések, visszatérülések

83 305 43 176 9 340

68 303 43 176 26 587

62 975 36 000 17 247


2 050

2 694

3 050


50 2 000

50 2 644

50 3 000

Elıirányzat-csoport, kiemelt elıirányzat megnevezése 3 Bevételek Intézményi mőködési bevételek

1 2 3 4 2

Hatósági jögkörhöz kapcsolódó müködési bevételek Egyéb saját bevételek ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam és kamatbevételek Önkormányzat sajátos mőködési bevételei

1 2

3

4

3

Illetékek Helyi adók Építményadó Telekadó Kommunális adó Idegenforgalmi adó Iparőzési adó Átengedett, központi adók Személyi jövedelemadó Helyben maradó rész Kiegészítés Normatív részesedés Termıföld bérbeadása utáni adó Gépjármőadó Pótlékok, bírságok, egyéb sajátos bevételek Pótlékok, bírságok Egyéb sajátos bevételek Támogatások

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4 1 2 3 5 1 2 3 6 1 2

Ezer forintban

Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulás Központosított elıirányzatok Önhibájukon kívül hátr. helyz.önk.tám. Normatív kötött felhasználású támogatások Címzett támogatás Céltámogatás Céljellegő decentralizált Területi kiegyenlítést szolg.fejl. tám. Vis maior tartalékból kapott támogatás Egyéb központosított támogatás

14

2/7.sz.melléklet

Kiemelt Elıirányzatelıiránycsoport zat száma 1 2 7 1 2 8


2008. évi terv


2009. évi terv

3

4

5

6

Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele

1 982

1 982

2 400

Mőködési célú visszatérülés Felhalmozási célú visszatérülés

180 1 802

180 1 802

400 2 000

1 244 903

1 000 000

0

1 244 903

1 000 000

1 561 082

3 494 332

3 493 743

1 561 082

3 494 332

3 493 743


812 833

984 525

1 025 088


233 618 80 838 266 850 62 595 168 932

261 046 86 881 398 214 69 452 168 932

284 320 91 677 432 271 66 749 150 071

Felhalmozási kiadások és pénzügyi befektetések

18 258

625 433

479 005


18 258

555 719 57 714 12 000

427 486 51 519


691 264

734 555

671 220

Felügyelet alá tartozó öltségvetési szerv támogatása Elızı évi mőködési elıirányzat maradvány átadás Támogatás értékő mőködési kiadás Támogatás értékő felhalmozásii kiadás

690 284

699 548 32 137 1 670 1 200

670 340

Hitelek 1 2 3

9

Mőködési célú hitel felvétel Fejlesztési célú hitel felvétel Kötvénykibocsátás Pénzforgalom nélküli bevételek

1

Elızı évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: Kiadások

10 1 2 3 4 5 6 11 1 2 3 12 1 2 3 4 13 5 6 14 1 2 3 4 15 1 2 16

980

880


20 477

31 257

8 218

Mőködési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívőlre Fejlesztési célú pénzeszköz átadás államháztáson kívőlre

17 627 2 850

22 307 8 950

6 968 1 250

Tartalék

16 500

1 116 812

1 307 212

16 500

3 830 1 112 982

15 000 42 250 1 249 962

Kölcsönnyújtás

1 750

1 750

3 000

Mőködési célú kölcsönnyújtás Felhalmozási célú kölcsönnyújtás

250 1 500

250 1 500

600 2 400

1 561 082

3 494 332

3 493 743

Általános tartalék Mőködési céltartalék Felhalmozási céltartalék Államháztartási tartalék

Hitelek 1 2

Mőködési hitel törlesztés Felhalmozási hitel törlesztés KIADÁSOK ÖSSZESEN:

15

Felhalmozási és felújítási kiadások részletezése célonként és feladatonként

3.számú melléklet

Ezer Ft-ban Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések

2009. évi terv

1

Bartók Béla utcai iskolaépítés

400 000

2

Bartók Béla utcai iskolaépítés tenderterv

3 432

3

Tolna, Kisfaludy utca útépítés

6 413

4

Tolna, Vásártéri lejáró építés

3 264

5

Mözs, Árpád utca útépítés

5 224

6

Mözs, Szent István utca 0237/3 hrsz útépítés

4 353

7

Elızı évrıl áthúzódó beruházások összesen:

8

W.M.O.I. számtech.gép beszerzés

480

9

Víruskeresı

500

10

Szerver szoftver

300

11

Számtech.gép beszerzés

1 000

12

Pénzügyi szoftver

3 000

13

Beruházások

5 280

14

Beruházások összesen:

15

TEUT 2008 Mözs, Deák F. utca útburkolat felújítás

2 017

16

TEUT 2008 Tolna, Dohány utca útburkolat felújítás

8 708

17

TEUT 2008 Tolna, Gém utca útburkolat felújítás

7 346

18

TEUT 2008 Tolna, Zrínyi utca útburkolat felújítás

4 141

19

TEUT 2008 Tolna, Garay utca útburkolat felújítás

10 485

20

Tolna, Petıfi utca útburkolat felújítás

2 827

21

Tolna, Kaszárnya utca útburkolat felújítás

8 705

22

Tolna, kerékpárút felújítás

7 290

23

Elızı évrıl áthúzódó felújítások:

24

Felújítások

25

Felújítások összesen:

26

Pénzügyi befektetések kiadásai

27

Beruházások önkormányzat összesen:

28

Felújítások önkormányzat összesen:

29

Pénzügyi befektetések kiadásai:

30

Önkormányzat összesen:

422 686

427 966

51 519

0 51 519

0

427 966 51 519 0 479 485

16

Polgármesteri Hivatal kiadásainak részletezése feladatonként, azon belül fıbb kiadási jogcímenként 2008.évi terv

Szakfeladat 14 034 Parkfenntartás



2009.évi terv

21 678

21 678

31 154

21 678

21 678

31 154

5 196

5 196

5 271

180

180

310

56

56

65

4 960

4 960

4 896

100

100

100

100

100

100

16 489

96 970

70 773

Dologi és egyéb folyó kiadások

0

0

0

pénzeszközátadás

0

0

0

16 489

43 655

19 254

0

53 315

51 519

30 000

28 800

36 000

30 000

28 800

36 000

0

0

0

2 074

2 074

1 384

2 074

2 074

1 384

beruházások

0

0

0

felújítások

0

0

0

13 808

16 448

15 034

10 086

12 086

11 054

3 322

3 962

3 480

400

400

500

beruházások

0

0

0

felújítások

0

0

0

Dologi és egyéb folyó kiadások 221 214 Lapkiadás Személyi juttatások Járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 452 014 Mélyépítıipar pénzeszközátadás 452 025 Útépítés

beruházások felújítások 631 211 Út- és járdafenntartás,üzemeltetés Dologi és egyéb folyó kiadások felújítások 701 015 ingatlanhaszn. Dologi és egyéb folyó kiadások

751 142 területi igazg.tev. Személyi juttatások Járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

17


Szakfeladat 751 153 önk.igazg.tev. Személyi juttatások Járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások pénzeszközátadás

módosított elıirányzat 2 021 704

2 172 336

126 014

144 359

143 726

41 200

46 172

42 130

118 881

171 886

260 118

12 407

18 747

7 918

0

0

505 754

408 232

12 000

0

4 399

0

1 750

1 750

3 000

16 500

3 655

42 250

1 112 982

1 249 962

beruházások egyéb felhalmozási célú kiadások felújítások

Mőködési céltartalék

2009.évi terv

316 752

ellátottak pénzbeli juttatása

kölcsönök nyújtása


Felhalmozási céltartalék Általános tartalék

15 000

finanszírozás kiadása (hiteltörlesztés)

0

0

0

0

2 357

0

1 094

0

Járulékok

320

0


943

0

961

0

300

0

60

0

601

0

0

0

0

0

0

0

39 898

41 398

78 520

18 340

19 840

50 354

6 109

6 109

16 724

15 449

15 449

11 442


0

0

beruházások

0

0

felújítások

0

0

75 949

0

75 400

0

0

0

549

0

0

0

751 175 választások Személyi juttatások

751 186 helyi választás

0

Személyi juttatások Járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások 751 834 vízkárelhárítás Dologi és egyéb folyó kiadások 751 845 Városgazdálkodás Személyi juttatások Járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások

751 856 Vízellátás, vízminıségvédelem

0

Dologi és egyéb folyó kiadások pénzeszközátadás beruházások felújítások

18


Szakfeladat



2009.évi terv

751 867 Temetıfenntartás,üzemeltetés

352

352

744


352

352

744


0

beruházások

0

felújítások

0

751 878 Közvilágítás Dologi és egyéb folyó kiadások

18 000

23 880

23 400

18 000

23 036

23 400


0

beruházások

844

felújítások

0 0

751 922 Önkormányzatok elszámolásai

690 284

731 685

670 340


0


0

W.M.O.I. támogatása

690 284

Elızı évi mők.elıirányzat maradvány átadás 751 999 Finanszírozási mőveletek elszámolása

699 548

670 340

32 137 0

0

0

851 219 Háziorvosi szolgálat

37 940

38 761

44 339

Személyi juttatások

5 096

5 096

7 613

Járulékok

1 560

1 560

2 330

29 515

30 336

34 396

0

0

1 769

1 769

0

0

0

0

7 677

7 677

8 326

Személyi juttatások

3 397

3 397

1 876

Járulékok

1 110

1 110

603


3 170

3 170

5 847

rövidlejáratú hiteltörlesztés 801 214 Ált. Iskolai nappali rendsz.nev.okt /E-learning/ Dologi és egyéb folyó kiadások pénzeszközátadás

Dologi és egyéb folyó kiadások pénzeszközátadás beruházások felújítások 851 231 fizikóterápia,labor

beruházások

0

851 286 Fogorvosi ellátás Dologi és egyéb folyó kiadások

1 752

1 752

1 380

1 752

1 752

1 380

beruházások

0

felújítások

0

19


Szakfeladat 853 170 Ápoló gondozó otthoni rehab.int.ellátás

módosított elıirányzat 0

0

200

0

1 200

0

45 084

45 084

67 572

3 714

3 714

5 096

41 370

41 370

62 476

752

752

0

752

752

0


Járulékok támogatások,juttatások 853 322 rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellát. támogatások,juttatások

2009.évi terv

1 400


853 311 rendszeres szociális pénzbeli ellátások


dologi és egyéb folyó kiadások

0

853 333 munkanélküli ellátások

118 710

118 710

77 964

támogatások,juttatások

118 710

118 710

77 964

853 344 eseti pénzbeli szociális ellátások

5 600

5 600

6 530

támogatások,juttatások

5 600

5 600

6 530

2 500

2 500

3 101

2 500

2 500

3 101

500

1 833

500

853 355 eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások támogatások,juttatások 901 116 Szennyvízelvezetés és kezelés Dologi és egyéb folyó kiadások

0


500

beruházások

500

500

1 333

0

felújítások

0

901 215 Településtisztasági szolgáltatás (foly.hull.árt.)

0

0

0

14 204

14 904

18 050

14 204

14 904

18 000

pénzeszközátadás 902 113 Települési hulladék Dologi és egyéb folyó kiadások pénzeszközátadás

50

beruházások

0

egyéb felhalmozási célú kiadások

0

924 047 Sportfeladatok

15 920

20 920

8 256


7 920

7 920

8 256


8 000

13 000

0

682

682

865

514

514

576

Járulékok

78

78

110


90

90

179

1 405 952

3 330 127

3 341 939

930 921 Családi ünnepek szervezése Személyi juttatások

Polgármesteri Hivatal szakfeladatok összesen:

20

5. sz. melléklet

Tolna Város Önkormányzata Intézményeinek és Polgármesteri Hivatalának engedélyezett létszáma 2009.

Intézmény neve

Létszám 2009.01.01. /fı/

2009. évi engedélyezett létszám

Wosinsky Mór Oktatási Intézmény

178,5

178,5

Bezerédj Pál Szabadidıközpont és Könyvtár

11

11

1 37 1 2 1

1 37 1 2 1

9

9

4 11

4 11

255,5

255,5

Polgármesteri Hivatal Családsegítı Központ

polgármester köztisztviselı ügykezelı fizikai alkalmazott egészségügyi dolgozó Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat védınık Idısek Klubja

Összesen:

Önkormányzat által felvett hitelek és kibocsátott kötvények alakulása


Ezer forintban ! Sorszám

Hitel jellege

1

2

Felvétel éve

Lejárat éve

3

4

Állomány január 1-jén 2009.

2010.

2011.

2012.

5

6

7

8

1

Mőködési célú

0

0

0

0

2

Rövid lej. felhalmozási célú

0

0

0

0

3

Hosszú lejáratú felhalmozási célú

0

0

0

0

4

Kötvény

1 800 140

1 800 140

1 800 140

1 800 140

5

Tolna kötvény

2007.

2027.

1 000 082

1 000 082

1 000 082

1 000 082

6

Tolna 2 kötvény

2007.

2027.

800 058

800 058

800 058

800 058

1 800 140

1 800 140

1 800 140

1 800 140

7

Összesen:


TÖBBÉVES KIHATÁSSAL JÁRÓ DÖNTÉSEKBİL SZÁRMAZÓ KÖTELEZETTSÉGEK CÉLOK SZERINT, ÉVENKÉNTI BONTÁSBAN Ezer forintban Kiadás vonzata évenként Sorszám

Kötelezettség jogcíme

1

2

Köt. váll. éve 3

2009.

2010.

2011.

2011. után

5

6

7

9

Összesen

10

1

Mőködési célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

2

Felhalmozási célú hiteltörlesztés

0

0

0

0

0

3

Kötvény visszaváltás és kamatfizetés

60 000

54 000

48 600

2 368 040

2 530 640

4

Tolna kötvény

0

0

0

1 000 082

1 000 082

5

Kamat

33 350

30 000

27 000

315 500

405 850

6

Tolna 2 kötvény

0

0

0

800 058

800 058

7

Kamat

26 650

24 000

21 600

252 400

324 650

8

Beruházás célonként

19 254

0

0

0

19 254

9

Tolna, Kisfaludy utca útépítés

2008.

6 413

0

0

0

6 413

Tolna, Vásártéri lejáró építés

2008.

3 264

0

0

0

3 264

Mözs, Árpád utca útépítés

2008.

5 224

0

0

0

5 224

Mözs, Szent István utca 0237/3 hrsz útépítés

2008.

4 353

0

0

0

4 353

51 519

0

0

0

51 519

11

2007.

2007.

Felújítás feladatonként TEUT 2008 Mözs, Deák F. utca útburkolat felújítás

2008.

2 017

0

0

0

2 017

TEUT 2008 Tolna, Dohány utca útburkolat felújítás

2008.

8 708

0

0

0

8 708

TEUT 2008 Tolna, Gém utca útburkolat felújítás

2008.

7 346

0

0

0

7 346

TEUT 2008 Tolna, Zrínyi utca útburkolat felújítás

2008.

4 141

0

0

0

4 141

TEUT 2008 Tolna, Garay utca útburkolat felújítás

2008.

10 485

0

0

0

10 485

Tolna, Petıfi utca útburkolat felújítás

2008.

2 827

0

0

0

2 827

Tolna, Kaszárnya utca útburkolat felújítás

2008.

8 705

0

0

0

8 705

Tolna, kerékpárút felújítás

2008.

7 290

0

0

0

7 290

0

0

0

0

0

130 773

54 000

48 600

2 368 040

2 601 413

13

Pénzügyi befektetés

14

Összesen

8. sz. melléklet

Tolna Város Önkormányzatának bevételi és kiadási terve 2009 - 2010 - 2011. évekre Ezer forintban

I. Mőködési bevételek és kiadások Intézményi mőködési bevételek(felh.Áfa visszatérülés nélkől) Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatások Támogatás értékő mőködési bevétel Mőködési célú pénzeszk.átvétel ÁH kívül Mőködési célú kölcsönök visszatérülése Mőködési célú hitel Mőködési célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Mőködési célú bevételek összesen:

2009. 210 460 627 314 713 122 62 975 50 400 0 0 1 614 321

2010. 217 405 648 015 736 655 65 053 50 415 0 0 1 667 593

2011. 223 927 667 455 758 755 67 005 50 430 0 0 1 717 622

Személyi juttatások Munkaadókat terhelı járulékok Dologi kiadások Egyéb folyó kiadások Támogatás értékő mőködési kiadás Mőködési célú pénzeszk.átadásl ÁH kívül Szociális juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Mőködési célú kölcsönök nyújtása Rövidlejáratú hitel visszafizetése Általános tartalék Mőködési tartalék Mőködési célú kiadások összesen:

682 196 224 386 480 711 6 749 880 6 968 150 071 4 510 600 0 15 000 42 250 1 614 321

704 708 231 791 496 574 7 724 5 000 7 198 155 023 5 131 825 0 15 495 38 124 1 667 593

725 849 238 745 511 471 7 956 5 160 7 414 159 674 5 285 850 0 15 960 39 258 1 717 622

Önkormányzatok felhalmozási és tıkejellegő bevételei Kommunális adó Fejlesztési célú támogatások Támogatás értékő felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzeszközátvétel ÁH kívül Felhalmozási ÁFA visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immater.javak ÁFÁ-ja Továbbszámlázott (közv) szolg.felh.bev. Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszúlejáratú hitel Felhalmozási célú elızı évi pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú bevételek összesen:

740 850 30 000 0 17 247 3 000 0 130 600 0 2 000 0 1 000 000 1 923 697

215 000 30 990 0 17 816 300 0 134 910 0 2 066

221 450 31 920 0 18 350 309 0 138 957 0 2 200

1 033 000 1 434 082

1 063 990 1 477 176

Felhalmozási kiadások Felújítási kiadások Egyéb felhalmozási célú kiadások Továbbszámlázott (közv) szolg.felh.kiad. Értékesített tárgyi eszközök és immat.javak után ÁFA befizetése Támogatás értékő felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás ÁH kívül Felhalmozási célú kölcsön nyújtása Felhalmozási célú hitelek törlesztése Felhalmozási célú hitelek kamata Felhalmozási tartalék Felhalmozási célú kiadások összesen:

427 966 51 519 0 0 130 600 0 1 250 2 400 0 60 000 1 249 962 1 923 697

220 000 53 219 0 0 134 910 2 000 2 914 2 479 0 55 000 963 560 1 434 082

236 500 5 629 0 0 138 957 2 200 3 200 1 600 0 50 000 1 039 090 1 477 176

Önkormányzat bevételei összesen: Önkormányzat kiadásai összesen:

3 538 018 3 538 018

3 101 675 3 101 675

3 194 798 3 194 798

II. Felhalmozási bevételek és kiadások


Elıirányzatfelhasználási ütemterv 2009.évre

Megnevezés

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Auguszt.

Szept.

Okt.

Nov.

Dec.

Összesen:

Bevételi elıirányzatok Mőködési bevételek

62 000

68 000

Támogatások

59 000

59 000

Felhalmozási és tıkejellegő bev. Támogatás értékő bevétel

6 685

6 685

Átvett pénzeszközök Kölcsönvisszatérülés

200

200

110 000

83 000

83 000

83 000 59 000

59 000

59 000

59 000

15 000

573 000

80 000

6 686

6 686

6 685

250

50

200

200

83 000

83 000

120 000

70 000 59 000

68 000

85 374

59 000

64 122

59 000

59 000

59 000

15 000

22 000

15 000

6 685

6 685

6 685

6 685

6 685

6 685

500

500

500

120

700

430

200

200

200

200

200

200

200

20 850

998 374 713 122 740 850

6 685

80 222 3 050

200

2 400

Hitelfelvétel Elızı évi pénzmaradvány Bevételi elıirányzat összesen:

1 000 000 127 885

133 885

56 846

56 850

191 136 1 721 936

1 000 000 229 385

149 385

164 385

170 885

201 005

136 585

155 165

156 381

3 538 018

56 850

56 850

56 850

56 850

56 850

56 850

56 850

56 850

682 196

Kiadási elıirányzaotk Személyi juttatások

56 850

56 850

Járulékok

18 686

18 700

18 700

18 700

18 700

18 700

18 700

18 700

18 700

18 700

18 700

18 700

224 386

Dologi jellegő kiadások

40 300

40 300

40 300

40 300

40 300

40 300

170 900

40 300

60 000

40 618

68 268

56 174

678 060

3 200

35 000

72 000

69 285

479 485

40

40

40

50

70

40

100

100

100

100

100

100

880

684

684

685

685

685

685

685

685

685

685

685

685

8 218

Társ.és szoc.pol juttatások

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 500

12 571

12 500

150 071

Ellátottak pénzbeli juttatása

376

376

Felhalm. és tıkejell. kiadások Támogatás értékő kiadás Pénzeszköz átadás

376

376

376

374

376

376

376

376

376

376

4 510

3 835

11 500

3 700

3 700

45 012

28 000

114 000

2 465

80 000

1 015 000

1 307 212

100

400

400

100

400

100

100

400

300

400

300

3 000

164 550

205 686

141 361

133 281

133 549

305 223

157 611

263 611

432 594

237 950

1 229 970

3 538 018

Tartalékok Kölcsönnyújtás

300 000

Finanszírozási kiadások Kiadási elıirányzat összesen:

132 632

10.sz.melléklet

Az önkormányzat által 2009. évben nyújatani tervezett közvetett támogatások (kedvezmények) Ezer forintban Sorszám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhetı bevétel

Kedvezmények összege

1

2

3

4

1.

Iparőzési adó

2.

Magánszemélyek kommunális adója

31 700

3.

Gépjármőadó

68 000

4.

Helység bérleti díj

5.

Nyújtott kölcsön /mőködési/

7.

Nyújtott kölcsön /felhalmozási/

180 000 700

5 840 400 2 000

8. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Összesen:

287 940

700

11.sz.melléklet

Az önkormányzat által folyósítandó ellátások 2009. évi terv Ezer forintban

2009.évi kiadási terv

Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére Önkormányzat által foly.ellátás keresı tev.mellett Rendelkezésre állási támogatás Idıskoruak járadéka Lakásfenntartási támogatás (normatív) Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Egyéb rászorúltságtól függı ellátások ápolási díj 29 % fogl.járulék

- ápolási díj az Szt. 41.§ (1) bekezdése alapján - ápolási díj az Szt. 43/B.§ bekezdése alapján (helyi megállapítás) Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Átmeneti segély Temetési segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Egyéb önkormányzati rend.megáll.támogatás (lakbértámogatás) Rászorultságtól függı pénzbeli szoc.ellátás Természetben nyújtott szoc.ellátások Köztemetés Közgyógyellátás Természetben nyújtott egyéb ellátások Természetben nyújtott szoc.ellátások Önk.által folyósított ellátások össz.:

13 545 9 526 2 212 77 964 974 17 846 930 601

visszaigényelhetı rész

12 191 8 573 1 991 62 371 877 16 061 0 541

önkormányzati forrás

1 355 953 221 15 593 97 1 785 930 60

5 096

4 586

510

13 988 3 585 2 500 2 000 1 000

12 589 0 0 0 0

800 147 471

0 115 194

1 399 3 585 2 500 2 000 1 000 0 800 32 277

2 600

0

600 2 000 0 2 600

150 071

115 194

34 877

600 2 000

Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi tervezett Támogatás értékő kiadása és Államháztartáson kívüli pénzeszközátadása eFt-ban 2009. évi terv Kisebbség

751 164

Ph.bel.

751 153 Német Kisebbségi Önkormányzat támogatása (751922)

400

Ph.bel.

751 153 Roma Kisebbségi Önkormányzat támogatása (751922)

400

Német Kisebbségtıl nemzetiségi óvodának

Támogatás értékő mőködési kiadás: Kisebbség

751 164

Cigány Kisebbségtıl

Kisebbség

751 164

Német Kisebbségtıl non-profit szerveknek

Ph.bel.

751 153 Családi napközi

Ph.bel.

751 153 Mők.c.pe.átad.egyháznak

Ph.bel.

751 153 Tolnai Önkéntes Tőzoltóság

Ph.bel.

751 153 Polgárırség

Ph.bel.

901 213 Települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

Ph.bel.

751 153 Gyermektábor (fenntartási hozzájárulás)

Ph.sport

924 047 Sportegyesületeknek Mőködési célú pe.átadás államháztartáson kívőlre:

80

880 0 450 1 548 120 3 500 700 50 600 0 6 968

Támogatás értékő Felhalmozási kiadás:

0

Ph.mélyép.

452 014 Közmőfejlesztés támogatása (gázbekötés)

100

Ph.bel.

751 153 Társulásoknak (Szd-Paksi Vizitárs.érdekeltségi hozzájárulás)

250

Ph.bel.

751 153 Lakosságnak /Értékvédelmi pályázat 2008./

400

Ph.szennyvíz

901 116 Felh.c.pe.átad.háztartásoknak (szennyvízbekötés)

500

Felhalmozási célú pe.átadás államháztartáson kívülre

1 250

Végleges pénzeszközátadás összesen:

9 098

Tájékoztató az önkormányzat 2009. évi tervezett Támogatás értékő bevételérıl és pénzeszközátvételérıl Ezer forintban Bevételi elıirányzat Kisebbségi önkormányzatok

800

Társközségtıl (eü.) ügyeletre 851219 MEP (eü.) ügyeletre

2009. évi terv

851219, 851286

9 319 21 500

MEP (CSSK ) védınıi feladatokra 851297

14 500

Társulástól gyermekjóléti szolg., házi gondozás, jelzırendzs. (CSSK)

13 940

Társközségtıl gyermekjóléti szolg., házi gondozás, jelzırendzs. (CSSK) Támogatási értékő mőködési bevétel:

Köztemetı fenntartás Mőködési célú pénzeszközátvétel államh.kívőlrıl

TEUT 2008 Támogatás értékő felhalmozási bevétel

Lakosságtól szennyvízhozzájárulás Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívőlrıl Végleges pénzeszközátvétel összesen:

2 916 62 975

50 50

17 247 17 247

3 000 3 000 83 272

Tájékoztató az önkormányzat 2009. évre tervezett tartalékainak összegérıl eFt-ban Tartalékok megnevezése Általános tartalék

Államháztartási tartalék

Müködési céltartalék Gyermekönkormányzat támogatása

2009. év 15 000

0

42 250 300

Városi nagyrendezvények

6 000

Polgármesteri keret /bármely célra/

3 000

Polgármesteri keret /önkormányzati feladatok végrehajtására/

10 000

Közmővelıdési pályázatokra

2 000

Gyermektáboroztatásra (80 fı)

1 100

Kitőntetı díjakra

1 100

Sportegyesületek támogatása

8 000

Illetménykiegészítés

10 750

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

0

Német Kisebbségi Önkormányzat

0

Felhalmozási céltartalék Városközpont rehabilitáció saját forrás Óvoda építés Szennyvíztelep rekonstrukció I. forduló saját forrás Útfelújítás/építés pályázat saját forrás

1 249 962 114 000 80 000 8 000 55 000

Tolnai kápolna melletti terület térrendezés vázlatterve

1 440

Tolna Duna-part térrendezési vázlatterve

2 400

TÁMOP-3.2.4/08/01 /Könyvtár/ pályázat saját forrás

5 700

ÁROP-1.A.2. /szervezetfejlesztés/ pályázat saját forrás

1 600

Egyéb (pénzmaradvány terhére nem nevesített tartalék)

Összesen:

981 822

1 307 212

Tájékoztató Az önkormányzat adósságot keletkeztetı Ötv.88,§ (2) bekezdése szerinti éves kötelezettségvállalásának(hitelképességének) felsı határa

Ezer forintban Sorszám

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2009. év 2

3

Helyi adók Gépjármőadó Kamatbevételek Bírság Egyéb sajátos bevételek Saját folyó bevételek Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Kamatfizetési kötelezettség Rövid lejáratú kötelezettségek

Az önkormányzat adósságot keletkeztetı kötelezettségvállalásának felsı határa

4 210 000 68 000 130 000 5 500 413 504

60 000 60 000

(6-10)x0,7

247 453

12. sz. melléklet

TOLNA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2009. ÉVI CÍMRENDJE Önálló és részben önálló költségvetési szervek 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Wosinsky Mór Általános Iskola Polgármesteri Hivatal Családsegítı Központ Bezerédj Pál Sport és Szabadidıközpont Német Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Bevételek 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Intézményi mőködési bevételek Önkormányzatok sajátos mőködési bevételei Támogatások hozzájárulások Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Támogatás értékő bevételek Véglegesen átvett pénzeszközök Támogatási kölcsönök visszatérülése Hitelek Pénzforgalom nélküli bevételek

Kiadások 21.

Mőködési kiadások 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelı járulékok 3. Dologi kiadások 4. Egyéb folyó kiadások 5. Társadalom és szociálpolitikai juttatások 6. Ellátottak pénzbeli juttatása 22. Felhalmozási kiadások, pénzügyi befektetések 1. Beruházások 2. Felújítások 3. Pénzügyi befektetések kiadásai 23. Támogatás értékő kiadás 24. Végleges pénzeszközátadás 25. Tartalék 26. Kölcsönök nyújtása, törlesztése 27. Hitelek

1

37. sz. elıterjesztés Minısített szótöbbség

Recommend Documents