2. Analýza výnosů a nákladů 2.1. Zdroje financování Tabulka č. 2.1 Zdroje financování programů reprodukce majetku - dotace z kapitoly 333 Pozn.: doplňují se PROGRAMY tis. Kč č. ř.
Číslo programu
1
23334A
2
233349
3
333317
Název programu
Poskytnuté prostředky k 31. 12. 2006 * investiční
Podpora rozvoje a obnovy materálně technické základny VŠE Racionalizace spořeby a využití obnovitelných zdrojů energií Nákup pozemků k.ú. Strašnice-Třebešín
Celkem (ř.1 až 3):
neinvestiční
celkem
5 578
5 578
11 097
11 097
9 874
9 874
26 549
0
26 549
* Poskytnutými prostředky se rozumí výše fin. prostředků dle vystavených limitek.
Tabulka č. 2.1.1a Zdroje financování programů reprodukce majetku - zdroje mimo kapitolu 333 Pozn.: doplňují se PROGRAMY tis. Kč č.
Název programu
ř.
Číslo programu
1
2
3
I. z ostatních kapitol 1
VD200620 GM204026 08B12
Poskytnuté prostředky k 31. 12. 2006 investiční
neinvestiční
celkem
4
5
6
60
440
500
60
440
500
2
0
II. z rozpočtů ÚSC a státních fondů 1 2
0
0
0 0 0
III. ze zahraničí 1 2
0
0
0 0 0
60
440
500
Celkem (řádky I+II+III):
6
10 931
185
474 308 494 65 8 199
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
724 264
474 308 494 65 8 199 0 0 0 185
9 725
12 241
0
0
0
0
0
0 0 0
0
12 241
kapitálové 11
91 469
8 872 82 85
9 039
23 811
23 811
1 532
1 606 440 2 497 18
6 093
52 526
běžné 12
640
0
0
60
60
580
kapitálové 13
Výzkum a vývoj
92 109
0 0 0 0 0 8 872 82 85 0
9 039
828 614
474 308 494 65 8 199 8 872 82 85 185
18 764
23 811
0
0
0
23 811
23 811
1 606 500 2 497 18 259 947 1 532
7 359
131 220
647 460
15
Celkem
23 811
1 606 500 2 497 18 0 0 1 532
6 153
53 106
14
Výzkum a vývoj celkem
pozn. Ř. 28 - OPRLZ "vratka" 32 tis. Kč není vráceno, vzhledem k tomu, že projekt pokračuje v r. 2007 a JAMU dostává dotace zálohově, zůstává částka 32 tis. Kč na zálohách k použití v r. 2007
*) Viz údaje v tab. 6příspěvek **) Viz údaje v tab. 6dotace
Celkem příspěvek + dotace: (ř.1+2+3+4+5)
Výnosy ze zahraničí včetně 5 EU celkem: v tom: Socrates Leonardo Konrad-Adenauer Monet ostatní+ESF (JPD 3) 6.RP ERDF ČS-AS OPRLZ
GAČR
9 725
0
0
0
Jihomoravský kraj
0
0
0
Statutární město Brno
0 0
0
0
3
259 947 0
0
647 460
běžné 10
259 947
0
kapitálové 8
v tom: MPSV MV MMR AV ČR MZV Úřad vlády spoluřešitelé GAČR Výnosy z ostatních veřejných 4 zdrojů (např. z obcí, ÚSC, státních fondů) v tom:
0
běžné 7
1 206
0
kapitálové 6
Celkem
1 206
běžné 5
Vysokošk. zeměděl. a lesní podniky
Výnosy z kapitol státního rozpočtu celkem (bez MŠMT)
kapitálové 4
Koleje a menzy - dotace
65 873
běžné 3
Činnost VŠ bez kolejí a menz a zeměděl. a lesních podniků
2 Dotace z kapitoly MŠMT **)
Příspěvek z kapitoly MŠMT *)
2
1
1
Výnosy z veřejných zdrojů
č.ř.
Poskytnuté prostředky
Výnosy z transferů z kapitoly MŠMT, z ostatních kapitol státního rozpočtu a další zdroje mimo programové financování
Tabulka č. 2.1.2
819 741
474 308 494 65 8185 8872 82 85 185
18 750
23 776
23 776
1 606 500 2 497 18 197 906 1 532
7 256
130 650
639 309
16
Použito
8 151
0
0
0
8 151
17
Převod do fondů
18
Vratka
0
722
0 0 0 0 0 14 0 0 0 0
14
35
0
0
35
0 0 0 0 0 62 41 0
103
570
tis. Kč
Tabulka č. 2.1.3 tis. Kč
Vlastní výnosy Položka 1 poplatky spojené se studiem (§ 58 zák.111/1998 Sb.) v tom: poplatky za úkony spojené s příjímacím řízením (§ 58 odst. 1 zák. č. 111/1998 Sb.) poplatky za nadstandardní dobu studia |(§ 28 odst. 3 a 4 zák. č. 111/1998 Sb.) poplatky za další studium (§ 58 odst. 4 … poplatky za studium cizím jazyce (odst. 5 zák. …) poplatky spojené se studiem jiné, uveďte jaké - příp. komentujte poplatky za celoživotní vzdělávání (§ 60 zákona č. 111/1998 Sb.) služby pro studenty kolejné jiné ubytování ze stravování studentů ze stravování zaměstnanců ze zeměděl. a lesn. aktivit dary z toho ze zahraničí úroky náhr. škod, manka, ztráty přijaté pojistné náhrady mimorozp.granty pronájem z toho budovy, haly, stavby pozemky prostory tržby z prodeje zboží tržby z prodeje vlastních výrobků tržby z prodeje ostatních služeb - vzdělávání, kurzy tržby z prodeje materiálu tržby z prodeje majetku z toho budovy, stavby, haly pozemky z prodeje akcií majetkových podílů z podílu na zisku a dividend zúčtování fondů Jiné ostatní výnosy ve výši účetních odpisů majetku pořízeného ze SR Jiné: *) v tom: ostatní výnosy CDMS pokuty a penále ostatní přijaté příspěvky kurzové zisky ostatní výnosy
Hlavní Doplňková činnost činnost 2 3 10 167
Celkem k 31.12.06 4 10 167
8 872 0 1 154 141 106 8 098 77 627 0 749 91 0 4 116
40 0 16 268 0 0 0 0
3 517
192
4 549
0
124 19 4 386
10 661 7 943 0 44 585 50 0 0 0 0 0 0 0
28 59 0 0 0 0 0 14 546 13 095 0 1 035 7 327 4 733
48 518 47 619 78 0 17 804
Sem vložte řádky podle potřeby Celkem vlastní výnosy: *) Uveďte jmenovitě
141 153
117 596
8 138 77 627 16 268 749 91 0 4 116 0 3 709 0 0 4 549 0 0 0 10 785 7 962 4 386 44 585 78 59 0 0 0 0 0 14 546 0 61 613
0 0 258 749
Tabulka č. 2.1.3 a Rozbor poplatků spojených se studiem ř.
Položka 1 2 3 4 5 6 7
Poplatky spojené se studiem celkem (ř. 2+6) v tom: odst. 1 (přijímací řízení) Poplatky za studium dle § 58 zákona o VŠ odst. 3, 4 (nadst. doba stud., stud.v dalším stud.porgr.) odst. 5 (studium v cizím jazyce) Poplatky za studium dle § 60 zákona o VŠ (celoživ. vzděl.) § 58 zákona o VŠ,odst. 4,5 tj. součet ř. 4+5 (viz tab. 2.1.3.ř.1)
Stipendijní fond -*) 1 16806 0 16806 16806 0
*) sl.1 - poplatky spojené se studiem celkem, tj. včetně poplatků, které jsou zdrojem stip. fondu **) sl. 2 - poplatky zaúčtované ve výnosech
Výnosy **) 2 10132 8872 1154 1154 106 1154
1.
1. 2. 3. 0
0 0
Součet za program
Nákup pozemků k.ú. Strašnice - Třebešín
Součet za podprogram 333317
333317 3306
0
0
0
0
0
Výměna dřevěných špaletových oken SB - vnitroblok Výměna hlinikových oken v NB Zateplení střešního plaště NB - blok Rajská
Součet za podprogram 233349
233349 3304 233349 3305 233349 3306
Součet za podprogram 23334A
28 554
9 874
9 874
13 100
4 707 6 293 2 100
5 580
26 549
9 874
9 874
11 097
4 707 4 290 2 100
5 578
0
0
0
0
investiční dotace neinvestiční dotace individuální systémová Číslo Číslo ISPROFIN Název akce poskytnuto * skutečnost poskytnuto * skutečnost poskytnuto * skutečnost řádku a b c d e f 1. 23334A 3305 Počítačová síť kolejí 3 590 3 589 23334A 3306 Výukové prostory a informační centrum F6 JH 2. 1 990 1 989
Pozn.: Pro každý program sestavit samostatnou tabulku. Doplňují se AKCE
Program (číslo programu a název):
Financování programů reprodukce majetku - kapitola 333
Tabulka č. 2.2
0
0
0
0
g
1 470
0
0
1 150
540 378 232
320
0 320
Vlastní zdroje
Nevyčerpáno ze SR
28 019
9 874
9 874
12 247
5 247 4 668 2 332
5 898
2 005
0
0
2 003
0 2 003 0
2
b+d+f+g a+c+e-b-d-f 3 589 1 2 309 1
Celkem skutečnost
2.2. Náklady
Tabulka č. 2.2.2 Neinvestiční náklady č.ř. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
Položka Osobní náklady z toho: mzdy OPPP(OON) v tom: dohody, smlouvy odstupné jiné zák. pojištění sociální. náklady*) odpisy učebnice, knihy, tisk pohonné hmoty drobný majetek telefony energie, voda, pára, plyn spotřeba ostatního materiálu prodané zboží prodaný materiál škody, manka pokuty, penále nájem školení, vzděláv., poraden. programové vybavení opravy, údržba cestovné v tom: zahraničí tuzemsko na reprezentaci stipendia v tom: ubytovací sociální prospěchová a mimořádná dary daně zůstatk. cena prod. maj. zůstatk. cena dlohodob. majetku Jiné **) v tom: tisk poštovné inzerce úklid, praní prádla, hlídací služby ostatní služby CESNET, PASNET pojistné bankovní a jiné poplatky,ost. nákl. projek. spoluřešitel CDMS - služby celkem náklady Pozn.: *) uvede se jejich přesná charakteristika - druh **) Uveďte jmenovitě
tis. Kč Hlavní činnost Doplňková činnost 549 364 52 768 382 842 29 139 21 208 11 547 21 208 11 547
137 444 7 870 52 888 8 224 582 20 661 3 280 54 403 17 837 19 0 1 702 3 269 4 258 4 616 1 713 22 690 17 896 16 413 1 483 725 102 543 48 784 3 564 50 195 0 22
11 193 889 3 129 674 85 1 275 937 12 085 3 521 6 485 50 0 0 803 124 32 1 808 783 565 218 605 173 0 0 173 0 188
85 368 2 682 1 898 493 18 495 43 903 3 665 1 941 10 132 2 159 0 952 060
23 181 300 114 848 4 278 4 608 0 175 1 367 0 11 491 108 706
Celkem 602 132 411 981 32 755 32 755 0 0 148 637 8 759 56 017 8 898 667 21 936 4 217 66 488 21 358 6 504 50 1 702 3 269 5 061 4 740 1 745 24 498 18 679 16 978 1 701 1 330 102 716
0 210 0 0 108 549 2 982 2 012
1 060 766
Tabulka č. 2.2.3 Pracovníci a mzdové prostředky - sumář VVŠ Sumární tabulka za VVŠ ! DŮLEŽITÉ: nutno zachovat návaznost na výkaz ÚIV P1b-04 , výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje! od ř. 5 tis. Kč č.ř . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ukazatel
Poznámka
Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2006 (celkem) akademičtí pracovníci **) v tom vědečtí pracovníci ostatní ***) Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT 1)mzdy z toho: VaV v tom 2)OPPP (dříve OON) z toho: VaV Mzdové prostředky vyplacené z fondů *) Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů ****) akademickým pracovníkům v tom vědeckým pracovníkům ostatním pracovníkům Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč bez OPPP(OON) a fondů akademických pracovníků v tom: vědeckých pracovníků ostatních pracovníků Průměrná měsíční mzda za rok 2005 v Kč bez OPPP(OON) a FO Nárůst mzdy r.2006 oproti r. 2005 v % Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV granty a programy z ostatních kapitol v tom: ostatní (zahraničí, dary apod.) Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333) Doplňková činnost (z P1b-04 ř.0308)
28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27)
(ř. 7 - ř. 6) ř. 0305 výkazu P1b-04 ř. 0307 výkazu P1b-04
ř. 7+12
z ř. 8
ř. 0306 výkazu P1b-04 ř. 0308 výkazu P1b-04 ř. 0311 výkazu P1b-04 a výkazu Zisku a ztráty
*) ř. 0310 výkazu P1b-04 a další fondy, pokud je již ř. 0310 neobsahuje **) odpovídá termínu pedagogičtí - výkaz P1b-04 ***) odpovídá termínu nepedagogičtí - výkaz P1b-04 ****) je třeba správně vyplnit řádky č. 7, 12, 14, 15a 16,aby se hlášení "chyba" v řádku 13 změnilo na číslo!
Údaj 1206 571 30 605 360538 20010 380548 368961 18901 11587 3232 380548 241572 8382 130594 28862 34411 32345 22155 27556 4.74% 8179 8179 15324 40686 444737
Tabulka č. 2.2.3 b Pracovníci a mzdové prostředky KaM DŮLEŽITÉ: nutno zachovat návaznost na výkaz ÚIV P1b-04 , výkaz zisku a ztráty a doplňující údaje! od ř. 5 tis. Kč č.ř . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
Ukazatel Průměrný evid. počet pracovníků přepočtený za rok 2006 (celkem) akademičtí pracovníci **) v tom vědečtí pracovníci ostatní ***) Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT bez VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT pouze VaV Vyplacené mzdové prostředky hrazené z kap. 333 - MŠMT 1)mzdy z toho: VaV v tom 2)OPPP (dříve OON) z toho: VaV Mzdové prostředky vyplacené z fondů *) Vyplacené mzdové prostředky z kap. 333 a fondů ****) akademickým pracovníkům v tom vědeckým pracovníkům ostatním pracovníkům Průměrná měsíční mzda za rok 2006 v Kč bez OPPP(OON) a fondů akademických pracovníků v tom: vědeckých pracovníků ostatních pracovníků Průměrná měsíční mzda za rok 2005 v Kč bez OPPP(OON) a FO Nárůst mzdy r.2006 oproti r. 2005 v % Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů (bez kap.333) mimo VaV granty a programy z ostatních kapitol v tom: ostatní (zahraničí, dary apod.) Mzdové prostředky vyplacené v roce 2006 z ostatních zdrojů VaV (bez kap.333) Doplňková činnost (z P1b-04 ř.0308)
28 Vyplacené mzdové prostředky celkem (součet ř. 13+23+26+27)
Poznámka
Údaj 136
(ř. 7 - ř. 6) ř. 0305 výkazu P1b-04 ř. 0307 výkazu P1b-04
136 20761 20761 20588 173
ř. 7+12
20761
z ř. 8
20761 15816
15816 14189 11.47% 0
ř. 0306 výkazu P1b-04 ř. 0308 výkazu P1b-04 ř. 0311 výkazu P1b-04 a výkazu Zisku a ztráty
*) ř. 0310 výkazu P1b-04 a další fondy, pokud je již ř. 0310 neobsahuje **) odpovídá termínu pedagogičtí - výkaz P1b-04 ***) odpovídá termínu nepedagogičtí - výkaz P1b-04 ****) je třeba správně vyplnit řádky č. 7, 12, 14, 15a 16,aby se hlášení "chyba" v řádku 13 změnilo na číslo!
4836 25597
