1. Plnění rozpočtu za období 2013 - 2015 2013
2014
2015
PŘÍJMY
10 719 171,03
7 764 667,63
11 011 384,26
VÝDAJE
10 717 947,14
8 207 601,49
11 279 063,90
1 223,89
-442 933,86
-267 679,64
SALDO
1.1. Běžný rozpočet 2015 Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
schválený
po změnách
% SR
% UR
PŘÍJMY
6 856 761,46
6 506 176,00
7 175 043,01
105,39
95,56
VÝDAJE
5 152 836,81
4 607 427,00
5 517 075,00
111,84
93,40
SALDO
1 703 924,65
1 898 749,00
1 657 968,01
1.2. Kapitálový rozpočet 2015 Třída
Skutečnost
Rozpočet
Rozpočet
schválený
po změnách
% SR
% UR
PŘÍJMY
4 154 622,80
490 000,00
4 164 742,80
847,88
99,76
VÝDAJE
6 126 227,09
1 416 000,00
8 227 949,00
432,64
74,46
SALDO
-1 971 604,29
-926 000,00
-4 063 206,20
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2015 Třída
Skutečnost
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
6 328 321,17 448 680,29 2 776 100,00 1 458 282,80 11 011 384,26
Rozpočet schválený 5 820 600,00 588 376,00 490 000,00 97 200,00 6 996 176,00
Rozpočet po změnách 6 341 371,01 734 472,00 2 786 220,00 1 477 722,80 11 339 785,81
% SR 108,72 76,26 566,55 1 500,29 157,39
% UR 99,79 61,09 99,64 98,68 97,10
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2015 Položky Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
Skutečnost 5 404 423,64 306 511,00 8 450,00 586 503,34 22 433,19
Rozpočet schválený 5 010 000,00 301 600,00 4 000,00 490 000,00 15 000,00
Rozpočet po změnách 5 416 862,00 307 111,00 8 450,00 586 504,00 22 444,01
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2015 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2013 476 170,15 494 328,34 346 759,44 264 744,64 409 589,91 384 913,42 516 591,59 368 651,19 280 183,53 428 081,07 388 760,10 468 206,96 4 826 980,34
2014 469 555,91 502 597,78 925 559,04 382 253,04 364 797,35 252 026,63 641 588,51 382 085,51 441 619,61 334 430,56 412 582,15 533 816,00 5 642 912,09
2015 384 677,75 444 523,24 501 259,28 417 020,69 386 733,78 318 720,55 624 449,15 441 830,32 483 523,69 341 556,87 449 810,48 610 317,84 5 404 423,64
% SR
% UR
107,87 99,77 101,63 99,80 211,25 100,00 119,69 100,00 149,55
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2015 Třída 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE
Skutečnost
Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 5 152 836,81 4 607 427,00 5 517 075,00 6 126 227,09 1 416 000,00 8 227 949,00 11 279 063,90 6 023 427,00 13 745 024,00
% SR 111,84 432,64 187,25
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2014 - 2015 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí …) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem
2014 skut
%
2015 skut
%
746 288,20 176 086,00 479 334,00 1 401 708,20 245 885,80 259 712,35 1 281 547,34 43 579,00 563 083,00 22 500,00 207 631,60 2 623 939,09 500 000,00
9,09 2,15 5,84 17,08 3,00 3,16 15,61 0,53 6,86 0,27 2,53 31,97 6,09
699 410,00 221 995,00 516 396,00 1 437 801,00 266 844,10 247 254,03 1 468 405,28 731 430,90 299 192,00
6,20 1,97 4,58 12,75 2,37 2,19 13,02 6,48 2,65
140 661,10 3 153 787,41 500 000,00
1,25 27,96 4,43
84 370,20
1,03
61 248,40
0,54
584 370,20
7,12
561 248,40
4,98
Půjčené prostředky CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva…) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM
4 610 017,49
56,17
5 152 836,81
45,68
2 212 813,00
26,96
5 767 023,09
51,13
1 288 771,00 96 000,00 3 597 584,00
15,70 1,17 43,83
281 204,00 78 000,00 6 126 227,09
2,49 0,69 54,32
43,83 6 126 227,09 100,00 11 279 063,90
54,32 100,00
3 597 584,00 8 207 601,49
3.2. Závazné ukazatele 2015 Odvětvové třídění Oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví
Příjmy Výdaje Sch. rozpočet Sch. rozpočet 5 917 800,00 64 226,00
450,00 366 000,00 25 500,00
323 367,00 490 000,00 586 880,00 202 000,00 20 000,00 42 000,00
Příjmy Skutečnost 7 786 603,97 117 750,00
13 050,00 127 944,00 105 930,00
Výdaje Skutečnost 1 000,00
329 828,00 120 290,90 594 600,00 303 438,00 22 062,00 40 834,00
Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
515 000,00 1 471 800,00 170 000,00
2 748 800,00 6 629 555,54 217 265,00
7 300,00 86 000,00
118 579,70 78 000,00
40 200,00
475 000,00 249 000,00
52 772,50 2 968,00
509 266,90 230 401,48
15 000,00 1 000,00 50 000,00 690 000,00 10 000,00 1 089 000,00
52 225,00 699 071,00 19 698,00 1 061 024,11
57 000,00
35 867,79
39 000,00 16 080,00
5 000,00
232 293,27 34 329,00
6 996 176,00 6 023 427,00 11 011 384,26 11 279 063,90 5 736 340,09 940 676,00 970 676,00 32 073,00 4 497 984,45 -908 603,00 -267 679,64
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2013 - 2015 Rok Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
Skutečnost 2013 Skutečnost 2014 Příjmy Výdaje Příjmy 883 808,63 1 945 465,10 776 719,17 548 994,97 1 266 711,45 660 470,46 647 807,90 502 245,35 1 213 263,83 358 133,27 316 618,25 450 655,74 1 082 766,69 498 826,83 421 095,52 739 399,86 310 608,17 593 391,52 743 836,78 1 372 882,46 737 215,93 1 416 962,97 421 316,89 428 233,04 326 881,02 212 911,65 532 663,89 587 274,76 1 065 175,57 428 547,84 2 832 477,59 434 950,20 430 535,17 550 826,59 2 370 235,22 1 091 875,52 10 719 171,03 10 717 947,14 7 764 667,63
Výdaje 643 292,05 473 099,85 1 149 323,73 494 666,15 281 772,36 1 636 087,31 460 219,75 286 708,27 244 838,36 229 860,24 305 055,04 2 002 678,38 8 207 601,49
Skutečnost 2015 Příjmy Výdaje 476 867,11 403 653,58 573 818,21 607 282,13 838 620,01 594 920,29 935 626,18 511 881,39 431 029,42 524 771,49 1 129 151,14 199 610,32 684 595,02 546 246,76 907 043,85 748 495,69 2 000 270,79 350 742,52 391 375,34 382 221,46 510 557,23 2 824 754,84 2 132 429,96 3 584 483,43 11 011 384,26 11 279 063,90
5. Financování 2015 Název položky
Skutečnost
Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Dlouhodob.přijaté půjč.prostř. Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj FINANCOVÁNÍ CELKEM
-4 497 984,45 5 736 340,09 -970 676,00 267 679,64
Rozpočet schválený -32 073,00 -940 676,00 -972 749,00
Rozpočet po změnách -3 654 085,81 7 000 000,00 -940 676,00 2 405 238,19
% SR 14 024,21 103,19
% UR 123,09 81,95 103,19 11,13
6. Monitoring obcí Popis 2013 2014 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 10 719 171,03 7 764 667,63 3. Úroky 93 440,60 61 763,60 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 854 000,00 946 000,00 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 947 440,60 1 007 763,60 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 8,84 12,98 7. Aktiva celkem 36 476 101,80 36 546 500,74 8. Cizí zdroje 5 799 792,55 3 233 808,00 9. Stav na bankovních účtech celkem 1 335 095,70 946 161,84 10. Úvěry a komunální dluhopisy 2 710 000,00 2 764 000,00 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 2 710 000,00 2 764 000,00 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 15,90 8,85 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 46,73 85,47 15. 8-leté saldo 2 582 531,15 3 612 018,82 16. Oběžná aktiva 4 276 833,90 1 392 866,84 17. Krátkodobé závazky 3 089 792,55 389 808,00 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 1,38 3,57
2015 11 011 384,26 40 741,10 970 676,00 1 011 417,10 9,19 48 636 387,36 9 221 680,89 5 444 146,29 7 529 664,09 7 529 664,09 18,96 81,65 3 042 618,66 7 470 328,09 1 692 016,80 4,42
7. Pohledávky k 31.12.2015 Účet - popis 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 315 - Jiné pohledávky z hl. či 348 - Pohled. za vyb.míst.vlád 377 - Ostatní krátkodobé pohle CELKEM Z toho: Opravné položky k pohl
2013 235 605,00 207 240,00 4 350,00 19 507,00 466 702,00 -64 397,00
2014 262 379,00 52 450,00 7 900,00 28 000,00
2015 513 633,00 54 400,00 10 250,00
350 729,00 -83 904,00
578 283,00 -83 904,00
8. Závazky k 31.12.2015 Účet - popis 321 - Dodavatelé 324 - Krátkodobé přijaté záloh 331 - Zaměstnanci 333 - Jiné závazky vůči zaměst 336 - Sociální pojištění 337 - Zdravotní pojištění 341 - Daň z příjmů 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 345 - Závazky k os.mimo vyb.vl 374 - Přijaté zálohy na transf CELKEM
2013 298 705,35 18 522,00 72 615,00 967,00 31 344,00 65 000,00 7 620,00 2 537 579,20 3 032 352,55
2014
2015 6 500,00 24 000,00 81 800,00 1 085,00 26 176,00 12 160,00 100 000,00 7 173,00
51 584,00 76 196,00 1 072,00 23 693,00 11 096,00 100 000,00 8 043,00 19 225,00 46 249,00 1 378 522,80 337 158,00 1 637 416,80
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2015 Účet - název 451 00 - Dlouhodobé úvěry 451 01 - Dlouhodobé úvěry 451 02 - Dlouhodobé úvěry CELKEM
2013
2014 2015 1 000 000,00 5 736 340,09 1 010 000,00 64 000,00 1 793 324,00 1 700 000,00 1 700 000,00 2 710 000,00 2 764 000,00 7 529 664,09
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2015 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. 407 - Jiné oceňovací rozdíly CELKEM
Počáteční stav 20 088 981,81 3 062 425,20 -7 395 943,78
Zůstatek k 31.12. 20 285 421,81 4 463 258,00 -7 395 943,78
15 755 463,23
17 352 736,03
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2015 Název fondu
Počáteční stav
Zůstatek k 31.12.
11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2015 Účet - název 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 231 20 - Základní běžný účet ÚSC CELKEM
Počáteční stav 709 935,05 236 226,79 946 161,84
Zůstatek k 31.12. 3 751 780,70 1 692 365,59 5 444 146,29
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč 1 301 938,20 76 584,60 1 378 522,80
Vyčerpáno Kč 113 902,55 6 700,15 120 602,70
Rozdíl Kč 1 188 035,65 69 884,45 1 257 920,10
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2015 ze státního rozpočtu UZ 15835
Označení účelového transferu dotace EU na OÚ energ. úsp. Celkem ze státního rozpočtu
Přiděleno Kč 1 301 938,20 1 301 938,20
Vyčerpáno Kč 113 902,55 113 902,55
Rozdíl Kč 1 188 035,65 1 188 035,65
Vyčerpáno Kč 6 700,15 6 700,15
Rozdíl Kč 69 884,45 69 884,45
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2015 od státních fondů UZ 90877
Označení účelového transferu dotace SFŽP - energ.úsp. OÚ Celkem od státních fondů
Přiděleno Kč 76 584,60 76 584,60
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2015 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka 4122
Označení položky Neinv.přijaté transf.od krajů
Skutečnost 2 000,00
Rozpočet schválený
Rozpočet po změnách 2 000,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2015 Označení Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)
Kč 523 883,00
11 011 384,26 4,76
13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2015 Označení Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl závazků na rozpočtu (v %)
Kč 134 894,00 7 529 664,09 11 011 384,26 1,23
13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2015 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
Kč 41 082 155,27
14. Majetek k 31.12.2015 Účet - popis 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 021 - Stavby 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 031 - Pozemky 041 - Nedokončený dl. nehmot.m 042 - Nedokončený dl. hmotný m 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m CELKEM z toho: oprávky k majetku celkem
2013 2014 2015 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 58 489,00 -58 489,00 66 169,00 -66 169,00 60 779,00 -60 779,00 110 000,00 -24 786,00 85 214,00 110 000,00 -30 294,00 79 706,00 206 293,00 -6 017,00 200 276,00 24 703 086,90 -6 489 391,00 18 213 695,90 27 199 308,90 -6 873 380,00 20 325 928,90 27 223 065,90 -7 391 647,00 19 831 418,90 549 815,00 -370 291,50 179 523,50 1 838 586,00 -424 084,50 1 414 501,50 1 993 531,00 -438 102,50 1 555 428,50 1 317 718,00 -1 317 718,00 1 328 982,00 -1 328 982,00 1 379 263,00 -1 379 263,00 4 129 398,00 4 129 398,00 4 076 684,00 4 076 684,00 4 153 183,28 4 153 183,28 96 000,00 96 000,00 937 364,00 937 364,00 25 000,00 25 000,00 5 749 040,09 5 749 040,09 329 000,00 329 000,00 329 000,00 329 000,00 317 000,00 317 000,00 32 134 870,90 -8 260 675,50 23 874 195,40 35 069 729,90 -8 722 909,50 26 346 820,40 41 082 155,27 -9 275 808,50 31 806 346,77 -8 260 675,50 -8 722 909,50 -9 275 808,50
