Obec Ponědrážka IČO: 00666513
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2014 Fenix 7.50.018, 2004 - 2015 Asseco Solutions, a.s.
vyvěšeno: sejmuto
6.5.2015 20.5.2015
vyvěšeno též na www.ponedrazka.cz
projednáno zastupitelstvem obce dne
20.5.2015
1. Plnění rozpočtu za období 2012 - 2014
PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
2012 4 631 326,09 3 672 603,47 958 722,62
2013 3 023 937,83 4 314 451,91 -1 290 514,08
2014 1 889 129,82 1 692 172,69 196 957,13
1.1. Běžný rozpočet 2014 Třída
Skutečnost
1 880 PŘÍJMY 129,82 1 677 VÝDAJE 877,69 SALDO 202 252,13
Rozpočet schválený 1 685 800,00 1 153 432,00 532 368,00
Rozpočet % SR % UR po změnách 1 990 436,00 111,53 94,46 2 027 698,00 145,47 82,75 -37 262,00
1.2. Kapitálový rozpočet 2014 Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
Rozpočet po změnách
% SR
% UR
PŘÍJMY VÝDAJE SALDO
9 000,00 14 295,00 -5 295,00
15 000,00 -15 000,00
9 000,00 15 000,00 -6 000,00
100,00 95,30 95,30
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2014 Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY CELKEM PŘÍJMY
1 151 191,87 995 000,00 574 937,95 636 400,00 9 000,00 154 000,00 54 400,00 1 889 1 685 129,82 800,00
Rozpočet % SR % UR po změnách 1 182 460,00 115,70 97,36 653 976,00 90,34 87,91 9 000,00 100,00 154 000,00 283,09 100,00 1 999 112,0 436,00 6 94,48
2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2014 Položky
Skutečnost
Rozpočet
Sdílené daně Místní poplatky Správní poplatky Daň z nemovitosti Ostatní daňové příjmy
schválený 917 792,10 790 000,00 52 219,00 50 000,00 200,00 177 464,38 150 000,00 3 516,39 5 000,00
Rozpočet % SR % UR po změnách 946 150,00 116,18 97,00 53 610,00 104,44 97,41 200,00 100,00 177 500,00 118,31 99,98 5 000,00 70,33
2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2014 Měsíc Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec CELKEM
2012 2013 2014 85 990,00 106 140,89 81 886,00 77 408,00 87 931,00 87 871,00 43 870,00 61 833,00 63 878,00 36 367,00 47 321,00 67 079,00 68 118,22 63 935,00 63 903,00 53 247,00 71 451,00 60 826,00 80 267,00 102 695,00 112 733,00 63 055,00 65 944,00 73 710,00 37 369,00 58 216,72 76 480,00 55 055,00 71 974,00 58 349,00 70 953,20 68 841,00 75 505,00 22 458,87 81 370,20 95 572,10 694 158,29 887 652,81 917 792,10
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2014 Třída
Skutečnost
Rozpočet schválený
5-BĚŽNÉ VÝDAJE 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE
1 677 877,69 1 153 432,00 14 295,00 15 000,00
CELKEM VÝDAJE
1 692 172,69 1 168 432,00
Rozpočet po změnách 2 027 698,00 15 000,00 2 042 698,00
% SR
2014 skut
%
145,47 82,75 95,30 95,30 82,8 144,82 4
3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2013 - 2014 Řádek BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.OON Ostatní platby za provedenou práci Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) Mzdové výdaje celkem Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu Nákupy vody, paliv a energie Nákup služeb a ostatní nákupy Opravy a údržba majetku Daně (daň z převodu nemovitostí …) Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...)
2013 skut 163 747,00 57 424,00 118 537,00 339 708,00 103 011,50 280 150,00 729 410,31 250 741,00 179 420,59 19 720,00 15 444,47
Ostatní provozní výdaje celkem Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům Transfery "průtokové" - soc.dávky Transfery na úhradu vlastních nákladů Neinvestiční transfery celkem Půjčené prostředky
1 577 897,87
CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva…) Pořízení vlastního majetku celkem
%
3,50 204 320,00 1,23 62 509,00 2,53 180 551,00 7,26 447 380,00 2,20 262 480,00 5,99 143 185,00 15,59 410 828,12 5,36 320 100,00 3,84 20 501,41 0,42 9 939,00 0,33 59 407,16 1 226 33,73 440,69
% UR
12,07 3,69 10,67 26,44 15,51 8,46 24,28 18,92 1,21 0,59 3,51 72,48
47 096,00
1,01
4 057,00
0,24
363 927,78 411 023,78
7,78 8,79
4 057,00
0,24
2 328 629,65
49,77
1 677 877,69
99,16
2 235 788,59
47,79
104 961,45
2,24
2 340 750,04
50,03
Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM
9 000,00 9 000,00
0,19 0,19
14 295,00 14 295,00
0,84 0,84
2 349 750,04
50,23
0,84
VÝDAJE CELKEM
4 678 379,69
100,00
14 295,00 1 692 172,69
100,00
3.2. Závazné ukazatele 2014 Odvětvové třídění Oblasti činnosti Pokladní správa Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví Bytové hospodářství Veřejné osvětlení Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady Veřejné prostranství Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo Správa úřadu Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem
Příjmy Sch. rozpočet 1 049 400,00 200 000,00
227 000,00
140 000,00
Výdaje Sch. rozpočet
2 000,00
Výdaje
Skutečnost Skutečnost 1 305 191,87 60 000,00 142 459,00 395 447,60
71 000,00
221 037,00 282 849,00
15 000,00 2 000,00
21 281,00 457,00
11 000,00 60 000,00
52 400,00
15 000,00
Příjmy
133 091,00
2 492,00 3 479,00
62 815,00
105 000,00 83 000,00
7 833,50 108 948,00 148 821,00
3 500,00 236 500,00 384 700,00
5 653,00 227 393,77 11 070,10 443 181,86
128 000,00 8 732,00
1 685 800,00 1 168 432,00
5 632,35
41 057,46 11 112,00
1 889 129,82
1 692 172,69
Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
91 000,00
90 582,84 106 374,29 196 957,13
426 368,00 335 368,00
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2012 - 2014
Leden Únor Březen
Skutečnost 2012 Příjmy 164 190,13 271 311,02 211 184,78
Výdaje 56 104,91 112 640,80 129 691,00
Skutečnost 2013 Příjmy 185 541,41 102 037,67 91 768,66
Duben Květen Červen
93 616,33 453 543,81 186 442,74
229 492,80 88 822,00 70 784,40
87 320,39 790 611,38 466 044,50
Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
102 434,35 68 778,00 92 466,81 176 626,00 115 077,84 84 486,24 353 572,80 244 771,66 265 927,22 132 296,16 2 321 558,26 2 278 109,50
282 892,44 78 262,78 100 395,24 130 657,53 95 205,24 613 200,59
CELKEM
4 631 326,09 3 672 603,47
3 023 937,83
Rok Měsíc
5. Financování 2014 Název položky Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ Uhraz.splát.dlouhodob.přij.půj FINANCOVÁNÍ CELKEM
Skutečnost -106 374,29 -90 582,84 -196 957,13
Rozpočet schválený -426 368,00 -91 000,00 -517 368,00
Rozpočet po změnách 134 262,00 -91 000,00 43 262,00
6. Monitoring obcí Popis 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2
2012
2013
4 631 326,09 3 023 937,83 3 235,47 44 679,04 47 914,51 1,58
2014 1 889 129,82 36 953,16 90 582,84 127 536,00 6,75
7. Aktiva celkem 8. Cizí zdroje 9. Stav na bankovních účtech celkem 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 16. Oběžná aktiva 17. Krátkodobé závazky 18. Celková likvidita ř.16/ř.17
44 591 41 747 945,30 565,74 2 299 963,00 1 598 197,96 1 248 122,05 1 512 928,93 1 552 320,96
5,51
540 067,40 1 371 162,75 2 299 963,00 0,60
7. Pohledávky k 31.12.2014 Účet - popis 311 - Odběratelé 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 315 - Jiné pohledávky z hl. či 343 - Daň z přidané hodnoty 373 - Poskytnuté zálohy na tra 377 - Ostatní krátkodobé pohle CELKEM
2012 18 402,70 64 038,00
2013 13 620,22 99 188,00 14 638,00 226 522,59 36 000,00 45 000,00 118 440,70 398 968,81
2014 18 150,22 35 760,00 650,00
1 173,00 55 733,22
8. Závazky k 31.12.2014 Účet - popis 331 - Zaměstnanci 336 - Sociální pojištění 337 - Zdravotní pojištění 342 - Jiné přímé daně 343 - Daň z přidané hodnoty 374 - Přijaté zálohy na transf CELKEM
2012 14 768,00 4 873,00
2013 15 080,00 4 925,00
1 602,00
1 638,00
2 269 720,00 2 290 963,00
2014 23 230,00 3 780,00 3 876,00 3 397,00 610,00
9 939,00
16 358,00
31 582,00
51 251,00
2013 1 552 320,96
2014 1 461 551,43
9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2014 Účet - název 451 0200 - Dlouhodobé úvěry
2012
1 552 320,96 3,58 97,13 -1 292 890,30 1 916 497,74 45 877,00 41,77
44 434 856,44 1 503 743,40 1 619 303,22 1 452 492,40 1 452 492,40 3,38 96,59 -2 506 893,05 1 679 636,44 51 251,00 32,77
1 552 320,96
CELKEM
1 461 551,43
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2014 Název fondu 401 - Jmění účetní jednotky 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. 407 - Jiné oceňovací rozdíly CELKEM
Počáteční stav 38 491 195,51 2 287 298,95 -1 970 327,90
Zůstatek k 31.12. 38 491 195,51 2 279 711,35 -1 970 327,90
38 808 166,56
38 800 578,96
10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2014 Název fondu
Počáteční stav
Zůstatek k 31.12.
11. Stavy na běžných účtech a termínované vklady k 31.12.2014 Účet - název 231 0100 - Základní běžný účet ÚSC; investice 231 0200 - Základní běžný účet ÚSC; příjmy 231 0300 - Základní běžný účet ÚSC; výdaje CELKEM
Počáteční stav 1 512 928,93
1 512 928,93
Zůstatek k 31.12. 1 572 805,37 1 735 088,82 -1 688 590,97 1 619 303,22
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy
Označení účelového transferu Ze státního rozpočtu Od státních fondů Celkem
Přiděleno Kč 42 000,00
Vyčerpáno Kč 35 163,00
Rozdíl Kč 6 837,00
42 000,00
35 163,00
6 837,00
12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2014 ze státního rozpočtu
UZ 9818 98071 98187 98348
Označení účelového transferu ÚD-volby do Parlamentu ČR Volby do senátu a zastup.-2003 Volby do Evropského parlamentu Celkem ze státního rozpočtu
Přiděleno Kč
21 000,00 21 000,00 42 000,00
Vyčerpáno Kč -418,00 9 939,00 13 022,00 12 620,00 35 163,00
Rozdíl Kč 418,00 -9 939,00 7 978,00 8 380,00 6 837,00
12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2014 od státních fondů
UZ
Označení účelového transferu
Přiděleno Kč
Vyčerpáno Kč
Rozdíl Kč
12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2014 z rozp. krajů,obcí,DSO a převody z vl. fondů Položka Označení položky 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů
Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 57 600,00 57 600,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2014 Označení Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl pohledávek na rozpočtu (v %)
Kč 19 973,22 59 295,00 1 889 129,82 1,06
13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2014 Označení Krátkodobé závazky Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy Podíl závazků na rozpočtu (v %)
Kč 31 017,00 1 452 492,40 1 889 129,82 1,64
13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2014 Označení Zastavený majetek Majetek celkem Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
14. Majetek k 31.12.2014
Kč 42 755 220,00
Účet - popis Brutto 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 194 917,00 12 404 021 - Stavby 540,20 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 152 725,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 639 352,85 24 195 031 - Pozemky 893,50 042 - Nedokončený dl. hmotný m 2 789 354,00 40 376 CELKEM 782,55 -2 444 z toho: oprávky k majetku celkem 940,10
2012 Korekce -42 324,00 -1 676 808,00 -86 455,25 -639 352,85
Netto 152 593,00 10 727 732,20 66 269,75
24 195 893,50 2 789 354,00 -2 444 37 931 940,10 842,45
2013 Korekce -68 727,00
Brutto 194 917,00 17 234 733,20 -431 833,50 257 686,45 -92 867,00 639 352,85 -639 352,85 24 195 804,50 152 574,00 42 675 -1 232 068,00 780,35 -1 232 780,35
Nett 126 19 16 89 164 81
24 80 152 57 41 28
14. Majetek k 31.12.2014 Účet - popis
2012 Brutto Korekce Netto 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 194 917,00 -42 324,00 152 593,00 12 404 -1 676 10 727 021 - Stavby 540,20 808,00 732,20 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 152 725,00 -86 455,25 66 269,75 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 639 352,85 -639 352,85 24 195 24 195 031 - Pozemky 893,50 893,50 042 - Nedokončený dl. hmotný m 2 789 354,00 2 789 354,00 40 376 -2 444 37 931 CELKEM 782,55 940,10 842,45 -2 444 z toho: oprávky k majetku celkem 940,10
2013 Brutto Korekce 194 917,00 -68 727,00 17 234 733,20 -431 833,50 257 686,45 -92 867,00 639 352,85 -639 352,85 24 195 804,50 152 574,00 42 675 -1 232 068,00 780,35 -1 232 780,35
Nett 126 19 16 89 164 81
24 80 152 57 41 28
14. Majetek k 31.12.2014 Účet - popis 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 021 - Stavby 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 031 - Pozemky 042 - Nedokončený dl. hmotný m CELKEM
Brutto 194 917,00 12 404 540,20 152 725,00 639 352,85 24 195 893,50 2 789 354,00 40 376 782,55
2012 Korekce -42 324,00 -1 676 808,00 -86 455,25 -639 352,85
Netto 152 593,00 10 727 732,20 66 269,75
24 195 893,50 2 789 354,00 -2 444 37 931 940,10 842,45
2013 Korekce -68 727,00
Brutto 194 917,00 17 234 733,20 -431 833,50 257 686,45 -92 867,00 639 352,85 -639 352,85 24 195 804,50 152 574,00 42 675 -1 232 068,00 780,35
Nett 126 19 16 89 164 81
24 80 152 57 41 28
z toho: oprávky k majetku celkem v
-2 444 940,10
-1 232 780,35
