TARTALOMJEGYZÉK az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztató anyagához
-
Tájékoztató
az
önkormányzat
2008.
III.
negyedéves
gazdálkodásáról
-
Bevételek (1. számú melléklet)
-
Működési kiadások (2. számú melléklet)
- Pénzbeli
és
természetbeni
szociális
ellátások
alakulása
(4. sz. függelék)
-
A Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulása (2/a. sz. melléklet)
-
Fejlesztési kiadások (3. számú melléklet)
-
Püspökladány
Város
önkormányzat
intézményei
kiadásainak alakulása (3/a. számú melléklet)
-
Összesítő (4. számú melléklet)
fejlesztési
Püspökladány Város Polgármesterétől 4150. Püspökladány, Bocskai u. 2. sz.
BESZÁMOLÓ AZ ÖNKORMÁNYZAT 2008. III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL
A tájékoztatót előzetesen véleményezi a Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság
2
A III. negyedéves költségvetési gazdálkodás legfontosabb eseménye volt, hogy szeptember hónapban a rendeletmódosítás keretében megtörtént az önkormányzat ez évi költségvetési egyensúlyának a megteremtése. Ez azt jelentette, hogy az eredeti költségvetésben elfogadott hiányt alapul véve a költségvetés valamennyi feladatának bevételi és kiadási előirányzatának elemzését követően megállapításra került az év végéig várható hiány. Ennek forrásául bevonásra került a központi költségvetésből kapott ÖNHIKI 11.852 eFt, illetve a személyi jövedelemadó kiegészítés 13.465 eFt összegben. A pénzügyi elemzés eredményeképpen megállapított bevételi többlet, illetve kiadási megtakarítások összege, és mindezen források bevonását követően fennmaradó hiány az ez évi pályázati alapból került átcsoportosításra. Az így jóváhagyott önkormányzati költségvetés tartalmazott szeptember 30-án 6.570 eFt összegű általános tartalékot, valamint 32.167 eFt pályázati alapot.
A III. negyedéves gazdálkodás további legfontosabb eseményei voltak, hogy megtörtént a 300 millió Ft-os hitel közbeszerzésének a lebonyolítása, majd az eredményhirdetést követően a győztes UniCredit Bank-kal a hitelszerződés megkötése.
További fontosabb események voltak, hogy a nyertes pályázataink támogatási szerződéseit is sikerült többségében megkötni, illetve itt is megkezdődtek a közbeszerzési eljárások. Az I. félévi eredményekhez képest jelentős előrelépés történt a helyi adók beszedésében is, mivel ez az apparátus kiemelt feladata volt és az jelenleg is.
Finanszírozási problémánk nem volt, sőt a beruházásokhoz elkülönített saját forrásokat lekötöttük, mely eredményét mutatja a tervezett kamatbevételi többlet is. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat és valamennyi intézménye, a gazdasági társaságok is, így időben eleget tudtak tenni a fizetési kötelezettségeiknek.
3
BEVÉTELEK: (1. sz. melléklet) Önkormányzati szinten a bevételek teljesítése alulteljesítést mutat (66,52 %). Ennek azonban az az oka, hogy a módosított előirányzatok között beépítésre került a 300 millió Ft-os hitelösszeg, melyből természetesen nem történt még felhasználás. Azonban ennek a tételnek a korrekciójával már kedvezőbb a bevételek teljesítése. Az intézményi működési bevételeknél az időarányosnál alacsonyabb a teljesítés az Egyesített Óvodai Intézménynél, melynek oka, hogy a tervezetthez képest az ingyenes, illetve az 50 %-os térítési díjat fizetők felé tolódott el az arány, mind a bölcsődés, mind az óvodás gyerekek esetében. Nagyarányú a lemaradás a középiskola esetében, melynek két oka van, egyrészt nem sikerült teljesíteni a tervezett bérmunka árbevételét, másrészt a mezőgazdasági termelésből származó kukorica értékesítésére szeptember 30-ig nem került sor. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság bevételi teljesítésének oka, hogy az I. félév során lebonyolított „Tűzoltó” alaptanfolyam bevétele nem szerepelt az eredeti költségvetésben. Az önkormányzat hivatalának működési bevételét részletesen mutatja be az 1. sz. melléklet. Ebből látható, hogy lemaradás van a bérleti díjnál és az ehhez tartozó közüzemi díjaknál. Többlet keletkezett a már említett kamatbevételnél, az okmányiroda működéséből, valamint az egyéb bevételeknél, melynek oka, hogy az intézményeknek átadott közhasznú foglalkoztatás önerejének megtérítése itt került elszámolásra. A földhaszonbérleti díj kiszámlázására 3.832 eFt összegben október hónapban került sor.
4
Helyi adóbevételek: Az adóbevételek beszedése rendkívül fontos feladat, mivel a 2008. évi költségvetési forrásokon belül nőtt az arányuk, és az esetleges kiesésüket a pályázati alapból kellene visszapótolni. Azonban a III. negyedéves és a jelenlegi aktuális adatok bizakodásra adnak okot, így nagy valószínűséggel számolhatunk a 100 %-os teljesítéssel év végén.
Iparűzési adó: A tervezett iparűzési adóbevételünk 205.000 eFt, szeptember 30-ig 138.904 eFt folyt be, ezt követően azonban megkezdődött a behajtás. Az elmúlt két év adataival végzett összehasonlító elemzésből megállapítható, hogy duplájára emelkedett az önkormányzat iparűzési adóból származó bevétele. Ez részben az inflációval indokolható, valamint azzal, hogy 2006-ban 91 új vállalkozás indult a településen, melyek között jelentős nagy cégek is voltak (Rossmann Kft, Hungarocontroll Zrt, MÁV Cargo Kft stb).
Gépjárműadó: Ebben az adónemben az éves előírás 72.000 eFt, a tényleges befizetés a beszámolási időszakig 57.133 eFt, mely 79,35 %-os tervteljesítésnek felel meg. A gépjárművek adóztatásában bekövetkezett változás jelentős adóteher átrendeződést
eredményezett,
az
értékesebb
személygépkocsik
és
motorkerékpárok után a súlyadóhoz képest magasabb, míg a kevésbé értékes gépjárművek után alacsonyabb adóteher érvényesül.
Az idegenforgalmi adó teljesítése már csak kismértékben marad el az időarányostól, éves szinten 100 %-os teljesítéssel számolunk.
5
Magánszemélyek kommunális adója: A vizsgált időszak bevételét figyelembe véve 95,2 %-os teljesítésről beszélhetünk. Éves szinten ennél az adónemnél is 100 %-os bevétel prognosztizálható.
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: Az önkormányzat vagyonhasznosításból származó bevételei az alábbiak szerint alakultak: - önkormányzati bérlakások értékesítése többségében az első félévben lebonyolódott, jelenleg még van értékesítendő lakás, így vélhetően az ebből származó bevétel meghaladja az eredetileg tervezettet. - a korábbi években értékesített lakások törlesztő részleteiből 3.276 eFtot terveztünk, a teljesítés 4.923 eFt, 150,27 %-os teljesítést jelent. Ennek oka, hogy a vevők éltek az egyösszegű kifizetés adta kedvezményes lehetőséggel. - az egyéb ingatlaneladások között terveztük a Tiszacsegei üdülő tulajdonrészünknek az értékesítését, azonban a többségi tulajdonnal rendelkező Hajdúszoboszlói önkormányzat nem szándékozik megvásárolni. - telekértékesítési bevételi előirányzatunk 28.070 eFt, ebből megvalósult két telek értékesítése a Szénatéren 1.457 eFt értékben. A legnagyobb telekár bevételt eredményező Honvéd utcai telek értékesítésére a IV. negyedévben kerül sor.
A működési célú pénzeszközátvételt mutatja be részletesen az 1. sz. melléklet az önkormányzat és az intézményei vonatkozásában egyaránt.
6
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK (2. sz. melléklet)
A központi költségvetésből és egyéb államháztartáson kívüli szervektől az intézmények jelentős pályázati forrásokhoz jutottak, melyek egy része személyi kiadásokra, míg a többi részük dologi kiadásra, eszközbeszerzésre használható fel.
A képviselő-testület a költségvetési év eddig eltelt időszakában indokolt esetben biztosított az intézményeknek pályázati önrészt, valamint a legszükségesebb karbantartásokra pótelőirányzatot. A
központi
forrásból
rendelkezésre
álló
10.216
eFt
összegű
energiakompenzáció az eredeti felmérés alapján felosztásra került az intézmények között.
A költségvetés elfogadásakor felvállalt 5,5 %-os hiányt valamennyi intézményünk év végéig kompenzálni tudja.
Az intézmények munkaerő gazdálkodását nagymértékben segítette a jelentős számú közcélú és közhasznú foglalkoztatott.
Városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok: A közvilágítás előirányzatánál a teljesítés 64 %-os, azonban a téli hónapok magas energiaszámlái megemelik a kiadást.
A belvízelvezetés kiadásainak teljesítése csupán az I. félévi I-II-es szivattyútelepek üzemeltetését takarja, mivel a második félévi üzemeltetési és betervezett kivitelezési költségek pénzügyi teljesítésére a IV. negyedévben került sor.
7
A Holding Kft. részére kilenc havi támogatás került átutalásra, ezért magasabb az időarányosnál a teljesítés. A Kft. munkáját, benne a tagvállalatokét nagymértékben segítette és segíti az év hátralévő részében is, hogy közcélú, közhasznú és közmunka keretében foglalkoztatott dolgozók végzik elsősorban a parkfenntartás, köztisztaság, árkok, átereszek karbantartásával kapcsolatos feladatokat. A közhasznú dolgozók alkalmazásának saját forrás részét a tagvállalatok beutalják az önkormányzatnak.
A folyékony hulladék kezelés miatt lehívható állami támogatás fokozatosan csökken, melynek oka – környezetvédelmi szempontból rendkívül kedvező – hogy egyre több háztartás köt rá a szennyvízvezetékre.
Szociális ellátás: Az ágazatban lényeges változás történt a III. negyedév végével. A két szociális intézmény összevonásra került és Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat néven új intézmény jött létre. Az intézmény feladata és hatásköre változatlan. Püspökladány területén kívül ellátja Szerep és Sárrétudvari szociális, családsegítő és gyermekvédelmi feladatait egyaránt. A legfontosabb elvárás az új intézménnyel szemben, hogy az eddigieknél több ellátott kerüljön be a gondozási körükbe, javítva ezzel az intézmény költségvetési pozícióját is. Mivel továbbra is térségi feladatot lát el, így lehetőség van az alap normatíva mellett a kiegészítő normatívák igénylésére.
Az Egészségügyi Kht. október hónapban nyújtotta be a rendelőintézetben működő háziorvosok, gyermekorvosok rezsiköltségét, ezért nem jelentkezik a teljesítésben.
8
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások: A pénzbeli és természetbeni szociális ellátásnál jelentkező – ellátásonkénti – többletfelhasználás, illetve megtakarítás aránya a fenti időszak végére hasonlóan alakult, mint az első félév végén volt, valamivel nőtt a hiány, máshol nőtt a megtakarítás összege. - Az aktív korúak rendszeres szociális segélyénél az előzetesen jelzett és várt többletfelhasználás az új, jogos kérelmezők nagy száma miatt (országosan is) jelentkezik. A hiány nagysága a június 30 – szeptember 30. közötti időszakban nem nőtt tovább, valamivel többen találtak, vagy kaptak munkát. Az év hátralévő időszakában számításaink szerint kb. 3.000.000 Ft-ra nőhet a hiány. - Az átmeneti szociális segélynél az év első harmadában tapasztalható többletfelhasználást a nyáron sikerült korrigálni, azonban szeptemberben a tanévkezdés, közüzemi számlák éves elszámolása, tüzelő vásárlás címén a szokásosnál
nagyobb
jogos
igényt
kellett
kielégíteni,
ez
ismét
többletfelhasználást eredményezett, amit október-november hónapban próbálunk meg kiegyenlíteni. Év végéig többletfelhasználás várható. - A méltányossági ápolási díj esetében jelentős megtakarítás következett be, ami továbbra is a soros, illetve soron kívüli felülvizsgálat, új orvosi igazolások bekérésének következtében történő megszűnésének eredménye, számításaink szerint év végéig jelentős megtakarítás keletkezik. - A közgyógyellátás terén tapasztalható megtakarítás nagysága – az ősszel lejáró nagyszámú igazolás miatt év végéig csökkenni fog, vélhetően a jelenlegi megtakarítás helyett kb. 700.000 Ft-tal lehet számolni. Továbbra is valószínűsíthető, hogy az ápolási díj, illetve a közgyógyellátás esetében keletkező megtakarítás a többletfelhasználást fogja fedezni.
9
Oktatási ágazat: Továbbra sem jeleztek problémát az oktatási intézményeink a gazdálkodásuk végrehajtását illetően zökkenőmentes az együttműködésük a GESZ-szel.
Az Egyesített Óvodai Intézmény személyi és dologi kiadásainak felhasználása időarányos,
a
sürgősséggel
elvégzett
karbantartási
feladataira
kapott
pótelőirányzat kiegyenlíti az itt keletkezett többletkiadásait.
A Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény több pályázatot is benyújtott az év folyamán, melyek döntő többsége sikeres volt, ezek közül összegét tekintve a legjelentősebb az „Útravaló” ösztöndíj pályázat 7.691.000 Ft-os összege.
A személyi jellegű kiadások, valamint a dologi előirányzatok felhasználása időarányos. Az intézmény belső átcsoportosítással valamennyi tagintézmény működését biztosítani tudja.
A középiskola a működési bevételeit mindössze 46,13 %-ra tudta szeptember 30-ig teljesíteni, az összkiadás teljesítése 71,85 %, időarányosnak mondható. Az intézmény gazdálkodásában lényeges változás, hogy ez év szeptember 1-től nem fogadhatja a szakképzési hozzájárulást.
A GESZ költségvetésének elkészítésekor nem álltak rendelkezésre tapasztalati adatok, a jóváhagyott kiadási előirányzata biztosítja év végéig a működés feltételeit.
A képviselő-testület döntése alapján szeptember 1-től a bejáró tanulók részére biztosítva van továbbra is a buszbérlet.
10
A Dorogi Márton Művelődési Központ kiadásainak teljesítésén belül időarányos a személyi jellegű kiadások felhasználása, míg túlteljesítés mutatkozik a dologi kiadásoknál. Ennek azonban az az oka, hogy a Sárréti Napok rendezvényeire elnyert pályázati összegekkel még nem történt meg az előirányzat módosítása. A polgármesteri hivatal kiadásainak teljesítése időarányos a rendelkezésre álló keret év végéig a működtetést biztosítja. A képviselő-testület működésével kapcsolatos költségek egy része az év végi rendezvényekhez kötődik, ez indokolja az alacsonyabb teljesítést. A Püspökladányi Tájékoztató Központ alacsony dologi kiadásának oka, hogy a IV. negyedévben tervezi a legszükségesebb eszközbeszerzéseket. A Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság a bevételi többletéből az eredetileg
tervezetten
felül
tudott
eszközbeszerzésre,
karbantartásra
előirányzatot felhasználni. Az energia többletek nem okoztak finanszírozási problémát, előirányzat módosítással megoldják a teljesítéseket.
Fejlesztési kiadások (3. sz. melléklet): I. 2007. évről áthúzódó beruházások Közvilágítás bővítés A Bocskai u. 15. sz. mögötti közvilágítás bővítés során elkészült a földkábeles hálózat építése, és elhelyezésre került 5 db közvilágítási oszlop lámpatesttel együtt. A Déli soron (Budai Nagy Antal u. – Kaán K. u. közötti szakaszon) megvalósult a légkábeles közvilágítási hálózat. Az Attila u. – Kaán K. u. közötti szakaszon elhelyezésre került 1 db közvilágítási oszlop lámpatesttel, az Attila u. – Jókai u. kereszteződésében 1 db lámpatest, a Bem u. – Dembinszky u. sarkán 1 db lámpatest.
11
Városrendezési terv A városrendezési terv módosítása folyamatban van, jelenleg az egyeztetések és a tervezési munka készülnek. Városi Rendelőintézet külső felújítása és akadálymentesítése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be „A leghátrányosabb helyzetű kistérségek felzárkóztatásának támogatására szolgáló decentralizált helyi önkormányzati fejlesztési program” támogatásának elnyerésére. A „Városi Rendelőintézet külső felújítása és akadálymentesítése” megnevezésű 48.977 eFt összköltségű fejlesztéshez pályázat útján 45.267 eFt vissza nem térítendő támogatásban részesült Püspökladány Város Önkormányzata. A kivitelezési munkákat Püspökladány Város Önkormányzatának Városüzemeltető KFT nyerte el pályázat útján. A kivitelezési munkák elkészültek, a létesítmény átadásra került.
II. 2008. évi induló beruházások Többcélú
Közoktatási
Intézmény
Bajcsy-Zs.
utcai
épületének
akadálymentesítése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív
Program
(ÉAOP)
keretén
belül
a
Bajcsy-Zs. utcai
épület
akadálymentesítésére. A pályázatunkat támogatták, 2008. június 25-én a támogatási szerződés aláírásra került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Magyar
Regionális Fejlesztési
és
Urbanisztikai
Kht. (VÁTI)
és
az
Önkormányzat között. A vissza nem térítendő támogatással megvalósuló akadálymentesítési munkák kivitelezése folyamatban van, befejezési határidő 2008. október 30. A munkálatokat pályázat útján Városüzemeltető és Vízszolgáltató KFT készíti el.
12
Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül a Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítésére. A pályázatunkat támogatták, 2008. június 25-én a támogatási szerződés aláírásra került a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Magyar
Regionális Fejlesztési
és
Urbanisztikai
Kht. (VÁTI)
és
az
Önkormányzat között. A kivitelezési munkák pályáztatása megtörtént. A pályáztatás eredményeképpen a Városüzemeltető és Vízszolgáltató KFT készíti az akadálymentesítési munkákat. A kivitelezés végső határideje, 2008. december 31. Bocskai utcai kerékpárút építése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül a kerékpárút hálózat kialakítására. A pályázatunkat támogatták, a szerződéskötésre 2008. júliusában került sor a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint támogató képviseletében eljáró Északalföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. (ÉARFÜ) és az Önkormányzat között. Az előzetes értesítés alapján a tervezett beruházáshoz 40.291.675 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítanak, mely az elszámolható költségek 90 %-a. Jelenleg a kivitelezési munkák pályáztatása történik. Mikszáth K. úti vasúti átjáró Megvalósult Püspökladány Város Önkormányzatának beruházásában a Budapest – Záhony vasútvonal Püspökladány, Mikszáth K. utca keresztezésében lévő közút-vasút szintbeni szakaszának útépítése. Ezzel egy időben a BudapestZáhony vasútvonal 1770+47 hm szelvény és Püspökladány, Mikszáth K. utcai keresztezésben lévő „vonat által vezérelt fénysorompóval” biztosított közúti vasúti szintbeni keresztezés átépítése a MÁV beruházásában valósult meg.
13
Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza kialakítása Mező I. u. 47. sz. Püspökladány Város Önkormányzatát a szociális felzárkóztató program keretében a Püspökladány, Mező I. u. 47. sz. alatti, a korábbi iskolai épületben Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza megvalósítására vissza nem térítendő támogatásban részesítette a Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács. Jelenleg folyamatban van a tervezett beruházás vissza nem térítendő támogatás biztosítására a támogatási szerződéskötés. A kivitelezési munkák várhatóan 2009. év első felében készülnek el. A fejlesztés megvalósításához 51.075.000 Ft vissza nem térítendő támogatás került jóváhagyásra, összköltsége 56.750.400 Ft. A kivitelezési munkák közbeszerzési eljárás lefolytatását követően 2008. IV. negyedévében kezdődnek és legkésőbb 2009. novemberig beindul a szolgáltatás.
Eligazító táblák készítése A Nemzeti Fejlesztési Terv AVOP LEADER+Program támogatási rendszeréhez pályázatot nyújtottunk be a „közös helyi jellegzetességeket tükröző turisztikai információs táblák elhelyezésére”. A bekerülési költség 85 %-a vissza nem térítendő támogatásba részesült. A teljes bekerülési költség 428.328 Ft. Jelenleg a pénzügyi elszámolás történik.
Önkormányzati gyűjtő utak építése Püspökladány Város Önkormányzatának az Észak-alföldi Operatív Program (ÉAOP) keretén belül meghirdetett „önkormányzati utak fejlesztése” tárgyú pályázatát a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A tervezett útfejlesztés beruházási költsége bruttó 440.200.000 Ft, melyhez 396.180.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosítottak. A vissza nem térítendő támogatás biztosítására 2008. 09.15-én aláírásra került a támogatási szerződés a közreműködő Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési
14
Ügynökség Kht-val. Jelenleg a tervezett útberuházás közbeszerzésének előkészítése történik. A kivitelezési munkák várhatóan 2009. évben valósulnak meg.
Térfigyelő rendszer kiépítése Püspökladány Város Önkormányzat az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanács „A püspökladányi belterületi térfigyelő rendszer kiépítése” tárgyában benyújtott pályázatát a bizottság 19.349.983 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesítette. A tervezett beruházás bekerülési költsége 21.500.000 Ft. Az önkormányzat a tervezett beruházást 10 % önrész biztosításával valósítja meg. A térfigyelő rendszer megvalósítása várhatóan ez év végén, jövő év elején valósul meg. Jelenleg a közbeszerzés előkészítése van folyamatban.
Püspökladányi játszóterek fejlesztése Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az Észak-alföldi Regionális Fejlesztési Tanácshoz a püspökladányi játszóterek I. ütemének fejlesztéséhez. A tervezett fejlesztéshez 12.000.000 Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosított a Tanács, így a teljes beruházás 14.200.000 Ft összegből valósul meg. A játszótér fejlesztés megvalósítása várhatóan a IV. negyedévben
történik,
ennek
a
fejlesztésnek
is
folyamatban
van
a
közbeszerzése.
Többcélú Nevelési Oktatási Intézmény Kálvin Téri Tagintézmény csőtörés kártérítése Ez év nyarán a Kálvin Téri Tagintézmény tornatermének szociális blokkjában csőtörés történt. A csőtöréses káresemény a nyári szünetben kijavításra került a kapcsolódó munkákkal együtt. Az OTP Garancia Biztosítóhoz a káreseményt bejelentettük és többszöri helyszínelés eredményeképpen a biztosító arról tájékoztatott, hogy 2.090.601 Ft összeget térít meg.
15
Gyógyfürdőfejlesztés III. ütem Az Új Magyarország Fejlesztési Terv Észak-alföldi Operatív Program támogatási rendszeréhez Püspökladány Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be a Püspökladányi Gyógyfürdő fejlesztés III. ütemére. Pályázatunkat „187.416.667 Ft összeggel feltételes támogatásra érdemesnek ítélte” a Regionális Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatóságának vezetője. Belterületi és külterületi csatornák tanulmányterv készítése A KEVITERV AKVA Kft. (Szolnok, Ságvári krt. 4. sz.) készíti Püspökladány város belterületi és külterületi csatornáinak megvalósíthatósági tanulmányát. A tervezési munkák elkészültek. A belterületi külterületi csatornák állapotrögzítő alaptérképei, meghatározásra kerültek az önkormányzati csatornák műszaki állapota, felülvizsgálata megtörtént. A mérések és számítások eredményeképpen elkészültek a tanulmánytervek. A tanulmánytervben meghatározták a szükséges műszaki beavatkozásokat és azok várható költségeit, illetve a meghatározott műszaki feladatok tervezett megvalósításának ütemezését. A tervek elkészültek. Tehermentesítő út útügyi eljárási díja Az
önkormányzati
gyűjtőutak
útépítési
engedélyezési
eljárásának
lefolytatásához a Nemzeti Közlekedési Hatóság részére útügyi hatósági eljárási díj az engedélyezés idején kifizetésre került. Az eljárási díj kapcsolódik az induló beruházások között szereplő gyűjtőút hálózat fejlesztése beruházás költségeihez. Engedélyes tervek készítése Püspökladány Város Önkormányzatának Képviselő-testület a 42/2008. (III.27.) sz. határozatában arról döntött, hogy a püspökladányi földutakat szilárd burkolattal látja el. A kiviteli munkák elkészítése kiviteli tervek és útépítési engedély birtokában történhet. A tervezési munkák előkészítése folyamatban van, a tervek készülnek. Várhatóan ez év végén a pályáztatást követően kezdődhetnek meg a konkrét kivitelezési munkák.
16
Egyéb fejlesztési jellegű kiadások: A korábban felvett fejlesztési hitelünknek a III. negyedéves törlesztő részletét fizettük ki. A kamatkiadásoknál pedig az I-III. negyedévre eső díjat fizettük ki.
Az ez évben megnyitott 300 millió Ft-os beruházási hitelkeret felhasználásával számoltunk, és 6 millió Ft-os nagyságban hitelkamat került megtervezésre. Azonban a hitel lehívására csak a saját erő felhasználását követően kerülhet sor, így ebben az évben kamat fizetése nem várható.
A fiatal házasok lakáshoz jutási támogatásánál előirányzat maradvánnyal számolhatunk év végén, mivel a jelenleg beadott jogos igényeket, valamint az eddig kifizetett keretet figyelembe véve 2 millió körüli lesz a teljesítés.
Kérem a képviselő-testületet, hogy az önkormányzat 2008. III. negyedéves gazdálkodásáról készült tájékoztatót fogadja el.
Püspökladány, 2008. november 10.
A r n ó t h Sándor polgármester
1 1. sz. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzata 2008. évi bevételeinek alakulása 2008. szeptember 30-ig Adatok e Ft-ban MEGNEVEZÉS I.
Működési bevételek (1+2)
1 146 490
839 803
73,25%
Intézményi működési bevételek (1/1+1/2+1/3)
234 657
249 157
163 179
65,49%
164 957 710 20 627 32 782
177 334 710 20 881 34 182
112 830 427 16 634 22 656
63,63% 60,14% 79,66% 66,28%
28 133
36 786
24 236
65,88%
64 640
64 640
29 822
46,14%
-
Intézmények működési bevételei Bölcsőde (részben önálló) Területi Gondozási Központ (részben önálló) Egyesített Óvodai Intézmény (részben önálló) Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Ped.Szakszolgálati Intézmény (részben önálló) Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (részben önálló) Dorogi M.Városi Művelődési Közp.(részben önálló) Városi Könyvtár (részben önálló) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Tájékoztató Központ (részben önálló) Sárréti Szociális Szolg.Központ (részben önálló) Gazdasági Ellátó Szervezet
5 000 915 3 250 8 900 0 0
6 330 915 3 250 8 900 740 0
6 674 596 4 000 6 852 883 50
105,43% 65,14% 123,08% 76,99% 119,32% 0,00%
2 -
Önkormányzati működési bevételek Okmányiroda bevétele Bérleti díj és kapcsolódó rezsiköltségek bevétele Egyéb önkormányzati működési bevételek Földhaszonbérleti díj bevétele Kamatbevétel Temető bérleti díja Továbbszámlázott közüzemi díjak bevétele 2007-ről áthúzódó mezőőri díj 2007. évről áthúzódó ÁFA bevétel 2008. évi APEH-hez befizetendő ÁFA bevétel Kálvin Téri Tagintézmény csőtörés kártérítése
69 700 3 500 1 720 2 673 4 000 1 200 3 960 1 987 500 1 727 48 433 0
71 791 3 500 1 720 2 673 4 000 1 200 3 960 1 987 500 1 727 48 433 2 091
50 318 3 405 933 4 947 0 1 892 2 970 775 217 1 727 33 452 0
70,09% 97,29% 54,24% 185,07% 0,00% 157,67% 75,00% 39,00% 43,40% 100,00% 69,07% 0,00%
0 0
32 32
31 31
96,88% 96,88%
905 594
897 333
676 624
75,40%
297 500 17 500 3 000 205 000 72 000
297 500 17 500 3 000 205 000 72 000
214 816 16 659 2 120 138 904 57 133
72,21% 95,19% 70,67% 67,76% 79,35%
1 -
1
1
Teljesítés %-a
1 140 251
1. 1
Eredeti előirányzat
Módosított előirányzat Teljesített szept. 30-án
3 Kistérségi Iroda működési bevétele - Kamatbevétel
2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei (2/1+2/2+2/3+2/4+2/5) Helyi adók Magánszemélyek kommunális adója Szálláshely utáni idegenforgalmi adó Iparűzési adó Gépjárműadó
2
1 -
2
2 Átengedett központi adók - Szem.jöv.adó helyben maradó része (8 %) Személyi jövedelemadó kiegészítés jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatt
604 494 115 892
596 233 115 892
458 503 89 121
76,90% 76,90%
488 602
480 341
369 382
76,90%
2
3 Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek
2 500
2 500
2 462
98,48%
2
4 Környezetvédelmi bírság
100
100
0
0,00%
2
5 Talajterhelési díj
1 000
1 000
843
84,30%
2 II.
Támogatások (1+2+3+4+5+6)
1 824 660
2 095 447
1 697 004
80,99%
Önkormányzatok költségvetési támogatása
1 258 603
1 243 240
960 108
77,23%
1 Önkormányzatok normatív állami hozzájárulása - Püspökladányi feladatok normatív támogatása Területi Gondozási Központ és a Sárréti Szociális - Szolgáltató Központ által ellátott térségi feladatok normatív támogatása Sajátos nevelési igényű gyermekek miatti normatív támogatás
1 258 603 1 210 215
1 243 240 1 207 535
960 108 932 534
77,23% 77,23%
36 820
35 705
27 574
77,23%
11 568
0
0
Központosított előirányzatok - Kisebbségi önkormányzat támogatása Prémium évek programban résztvevőknek megtérített támogatás (2007.IV.n.év+2008.I.félév) Közműfejlesztési támogatás (2007.IV.n.év+2008.I.félév) - Vizitdíj visszatérítésre kapott támogatás 2007. évi létszámleépítéshez kapcsolódóan megigényelt támogatás - Szakmai vizsgák lebonyolítására előleg Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 2008. I. félévi túlmunkadíja Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság 7 fő szerződéses dolgozó 2008. évi járandósága - Nyári szociális gyermekétkeztetés támogatása - Művészet Oktatási Intézet támogatása - Bérpolitikai intézkedésre központi támogatás - Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - 2008. évi létszámcsökkentés támogatása Villamosenergia árnövekedés kompenzálására kapott támogatás
730 730
196 893 730
175 985 716
89,38% 98,08%
0
32 817
32 817
100,00%
0
1 223
1 223
100,00%
0
56
169
301,79%
0
53 936
53 936
100,00%
0
528
528
100,00%
0
1 693
1 693
100,00%
0
10 519
6 640
63,12%
0 0 0 0 0
4 909 4 580 70 628 269 4 789
4 909 3 269 52 972 269 4 789
100,00% 71,38% 75,00% 100,00% 100,00%
0
10 216
7 662
75,00%
0
0
3 856
0
537
564 375
564 356
469 953
83,27%
9 439
9 439
7 258
76,89%
3 319
3 319
2 552
76,89%
6 120
6 120
4 706
76,90%
2 Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz
321 411
321 392
283 114
88,09%
- Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása
348
329
247
75,08%
264 506
264 506
233 853
88,41%
54 066
54 066
46 523
86,05%
2 491
2 491
2 491
100,00%
233 525
233 525
179 581
76,90%
952
952
952
100,00%
0
11 852
11 852
100,00%
0 0 0 0
78 154 64 552 1 207 12 395
78 154 64 552 1 207 12 395
100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
1. 1
2
- Közoktatási fejlesztési célok támogatása (Óvoda) -
3 3
3
Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása (Volán)
Normatív kötött felhasználású központi támogatások (3/1+3/2+3/3) Kiegészítő támogatás egyes közoktatási 1 feladatokhoz Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emeltszintű - érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása - Pedagógiai szakszolgálat támogatása
-
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése (szociális segélyek központi támogatása)
Az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása - 2007. évről áthúzódó ápolási díj központi forrása
-
3
3
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság támogatása
4
2006. évi bölcsődei normatíva visszafizetéssel megegyező ÖNHIKI támogatás
5
2008. évi ÖNHIKI támogatás
6
Egyéb központi támogatás - 13. havi bér fedezete (2007. évi 2 heti) - Tűzoltóság részére jubileumi jutalom kifiz.forrása - Eseti keresetkiegészítés központi forrása
3
III. 1. -
-
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei Önkormányzati lakás értékesítés bevétele Korábbi években részletfizetésre eladott lakások törlesztőrészleteiből származó bevétel Egyéb ingatlan eladásából származó bevétel Telekértékesítés Gépkocsi értékesítés Előző évről áthúzódó telek értékesítés Rákóczi u. 17-19. ingatlan eladás
IV.
Támogatásértékű bevétel (1+2) Működési célú támogatásértékű bevétel összesen 1. (1/1+1/2) Intézmények működési célú támogatásértékű 1 1 bevételei Tájékoztató Központ (részben önálló) GESZ Sárréti Szoc.Szolgáltató Központ(részben önálló) Karacs F. Gimnázium Szakközépiskola Szakiskola és Kollégium (részben önálló). Dorogi Márton Művelődési Közp. (részben önálló) Területi Gondozási Központ (részben önálló) Bölcsőde (részben önálló) Egyesített Óvodai Intézmény (részben önálló) Városi Könyvtár (részben önálló) Többcélú Oktatási Intézmény (részben önálló) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
1
Önkormányzat működési célú támogatásértékű bevételei - Földalapú támogatás
2
239 456
239 456
212 768
88,85%
239 456
239 456
212 768
88,85%
26 760
26 760
25 190
94,13%
3 276
3 276
4 923
150,27%
1 500 28 070 650 178 000 1 200
1 500 28 070 650 178 000 1 200
800 1 458 650 178 000 1 747
53,33% 5,19% 100,00% 100,00% 145,58%
125 928
864 028
295 599
34,21%
80 267
245 843
246 679
100,34%
38 208
105 712
122 284
115,68%
623 427 11 996
2 826 1 248 2 013
2 352 518 1 495
83,23% 41,51% 74,27%
5 737
65 251
79 628
122,03%
311 19 114 0 0 0 0 0
1 480 9 173 32 3 243 477 19 969 0
1 914 9 107 32 3 228 477 20 745 2 788
129,32% 99,28% 100,00% 99,54% 100,00% 103,89%
42 059
140 131
124 395
88,77%
350
350
0
0,00%
5 478
5 478
3 652
66,67%
15 994 2 400 5 765 1 500
15 994 2 400 5 765 0
11 175 1 950 6 854 0
69,87% 81,25% 118,89%
9 538
9 538
9 500
99,60%
1 034
1 034
1 000
96,71%
0
36 729
25 858
70,40%
0
10 144
6 763
66,67%
0
19 114
12 743
66,67%
0 0 0 0
81 3 453 1 470 1 710
7 123 109 4 870 1 740 3 420
134,57% 141,04% 118,37% 200,00%
0
13 465
13 465
100,00%
8 261
0
0,00%
0
1 404 2 736
1 404 2 736
100,00% 100,00%
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző normatíva átvétel püspökladányi feladatokra:
-
- pedagógiai szakszolgálatra Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól átvétel (települések hozzájárulása): - pedagógiai szakszolgálatra Mezőőri szolgálatra átvétel Közhasznú foglalkoztatásra átvétel Szakértői díjra átvétel Közmű számla egyenlegének (2007.dec.31.) átvétele Szerep önkormányzat 2007. évi tartozásának átvétele Kistérségi Iroda működéséhez átvétel a Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző
- normatíva átvétele a Sárréti Szociális Szolgáltató Központ feladataihoz
Sárréti Többcélú Kistérségi Társulástól ösztönző - normatíva átvétele a Területi Gondozási Központ feladataihoz - Egyszeri gyermekvédelmi támogatás - Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - Gyermektartásdíj megelőlegezéshez átvétel - Mozgáskorlátozottak támogatása - Otthonteremtési támogatás 2007. évi jövedelemdifferenciálódás mérséklése miatti SZJA kiegészítés Adóerőképesség miatti SZJA kiegészítés ÖNHIKI II.ütem - Érettségi vizsga lebonyolítására átvétel - Népszavazás lebonyolítás támogatása 2007. évi pénzmaradvány rendezés intézménytől és központi költségvetésből - Kisebbségi önkormányzat közhasznú fogl.támog.
0
0
7 664
0
1 005
2 009
- Egyéb kisebb pályázatok, átvett pénzeszközök
0
0
360
199,90%
4
2. 2
2
Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel (2/1+2/2) Intézmény felhalmozási célú támogatásértékű 1 bevétele Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (részben önálló) 2 -
Önkormányzat felhalmozási célú támogatás értékű bevétele Rendelőintézet felújításához LEKI támogatás Mező I. u. 47. Fogyatékosok Nappali Intézménye kialakításához szociális porgram támogatás Eligazító táblák készítéséhez nyert LEADER pályázat Petőfi Sándor Általános Iskola Tagintézmény akadálymentesítéséhez nyert EAOP támogatás Polgármesteri Hivatal akadálymentesítéséhez nyert EAOP támogatás Zeneiskolától átvétel hangszerbeszerzésre Püspökladányi gyűjtőutak fejlesztésére nyert EAOP támogatás Bocskai u. kerékpárút építés EAOP támogatása Térfigyelő rendszer kiépítés TEKI támogatása Játszóterek fejlesztésére nyert CÉDA támogatás
48 920
7,91%
0
3 500
3 500
100,00%
0
3 500
3 500
100,00%
45 661
614 685
45 420
7,39%
45 661
45 267
45 267
100,00%
153
100,00%
51 075 364 25 000 25 000 153 396 180 40 296 19 350 12 000
Államháztartáson kívülről kapott végleges pénzeszköz átvételek (1+2)
55 419
18 637
11 966
64,21%
1.
Működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről (1/1+1/2)
45 219
6 697
7 218
107,78%
45 219
883
853
96,60%
450
450
420
93,33%
0
433
433
100,00%
- Mezőőri szolgálathoz átvétel (létszámleépítés)
1 556
0
Közszféra 2008. évi bérfejlesztésének várható központi támogatása
43 213
0
0
5 814
6 365
109,48%
0
140
140
100,00%
0 0
35 5 639
85 6 140
242,86% 108,88%
10 200
11 940
4 748
39,77%
200
1 940
891
45,93%
200 0 0
200 1 200 540
205 285 360 41
102,50% 23,75% 66,67%
10 000
10 000
3 857
38,57%
10 000
10 000
3 857
38,57%
Önkormányzat működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Településrendezési terv módosításához hozzájárulás átvétel
1
"Európa a polgárokért" pályázathoz nyert összeg
1
2
Intézmények működési célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (részben önálló) Sárréti Szociális Szolg.Központ (részben önálló) Többcélú Oktatási Intézmény (részben önálló) Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről (2/1+2/2)
2.
2
618 185
V.
1
2
45 661
1
Önkormányzat felhalmozási célú pénzeszköz átvétele államháztartáson kívülről
Béke u. útalapra átvétel lakosságtól Petri Pál szobor elkészítéséhez átvétel Rendezési terv módosításához Temetőkapu elkészítéséhez hozzájárulás Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 2 államháztartáson kívülről Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium
5 VI.
Támogatási kölcsönök visszatérülése (1+2)
2 069
2 069
1 531
74,00%
1 340
1 340
1 019
76,04%
120 600 120
120 600 120
154 326 211
128,33% 54,33% 175,83%
500
500
328
65,60%
Intézményi támogatási kölcsönök visszatérülése
729
729
512
70,23%
Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság - munkáltatói kölcsön visszatérülése
729
729
512
70,23%
VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele (1/1+1/2) 1 1 Működési pénzmaradvány Polgármesteri Hivatal és szakfeladatai igénybevehető pénzmaradványa (PH) - Kistérségi Iroda Pénzmaradványa (PH) - Központi költségvetésnek utalandó pénzmar.(PH) - Intézménynek utalandó pénzmaradvány (PH) - Területi Gondozási Központ pénzmaradványa Karacs Ferenc Gimnázium Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium - Többcélú Oktatási Intézmény - Bölcsőde - Egyesített Óvodai Intézmény - Dorogi Márton Művelődési Központ - Tájékoztató Központ - Városi Könyvtár - Sárréti Szociális Szolgáltató Központ - Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
5 000 5 000 0
108 806 108 806 100 201
0
0,00%
0
0,00%
0
12 553
0,00%
0 0 0 0
5 713 3 043 380 8 862
0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
0
42 744
0,00%
0 0 0 0 0 0 0 0
9 077 18 2 601 384 873 477 223 13 253
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
1
5 000 5 000 0
8 605 5 000 3 605
0,00% 0,00% 0,00%
1 2
Önkormányzati támogatási kölcsönök visszatérülése Lakáshoz jutás támogatás törlesztése Munkáltatói támogatás törlesztése Vízkár támogatás törlesztése Szociális keret terhére adott munkáltatói támogatás visszatérülése
2 Fejlesztési pénzmaradvány - Fejlesztési pénzmaradvány (eredeti) PH - Gépkocsi beszerzés előirányzat maradványa PH
VIII. 2008. január 1-jei bankszámla egyenleg
117 476
Intézmények
65 212
Polgármesteri Hivatal
52 264
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI (I-VIII-ig) FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK - Rövid lejáratú hitel feltétel - Fejlesztési hitel felvétele útberuházásra a 65/2008. (V.29.) testületi határozat szerint ÖNKORMÁNYZAT JÓVÁHAGYOTT BEVÉTELEI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEKKEL EGYÜTT
3 392 783
4 474 933
3 176 147
70,98%
150 000 150 000
300 000 0
0
0,00%
0
300 000
3 542 783
4 774 933
0,00%
3 176 147
66,52%
2. sz. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzata működési, fenntartási kiadásainak alakulása 2008. szeptember 30-ig adatok eFt-ban
K I A D Á S B Ó L cím megnevezése, alcím megnevezése
létszám
1.
2.
3.
I.
VÁROSÜZEMELTETÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATOK
sz.
teljesítés %
E.
M.
T.
4.
5.
6.
7.
munkaadókat terhelő járulék
személyi jellegű kiadás
ellátottak pénzbeli juttatása
dologi jellegű kiadás
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
5 789
6 018
4 496
74,71%
182
182
87
53 266
34 097
64,01%
31 418
36 212
23 604
Jóléti tavak üzemeltetése
1 528
1 528
1 043
68,26%
1 528
1 528
1 043
4.
Geodéziai, hirdetési díj
3 086
3 086
1 950
63,19%
3 086
3 086
1 950
5.
Belvíz üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok
5 072
5 072
1 648
32,49%
6.
Egyéb város és községgazdálkodási feladatok
5 075
5 075
2 927
57,67%
7.
Szakértői, ügyvédi díjak
11 830
11 290
8 905
78,88%
8.
Püspökladányi Holding Vagyonkezelő Kft. támogatása
63 161
63 161
53 232
84,28%
Önkormányzati kisegítő szolgálat Közvilágítás
3.
120
120
41
34,17%
13 490
13 971
10 804
77,33%
11. Közterületek fásítása (2007. évről áthúzódó)
878
878
564
12. Külterületi csatornán átjáró karbantartása
840
840
838
Bocskai u. 21. alatti Nevelési Tanácsadónál zárt 13. kerékpártároló kialakítása
298
298
14. Villamosenergia egységáremelkedés miatti többletköltsége
4 500
15. Út és járdakarbantartásra
5 000 169 139
9. Folyékonyhulladék-kezelés 10. Mezőőri szolgálat
I.
VÁROSÜZEMELTETÉS ÖSSZESEN
4
7
pénzeszközátadás egyéb támogatás
E.
48 472
1. 2.
3
összes kiadás
4 306
164
4 479
164
3 388
108
1 301
49
1 357
49
1 021
30
5 072
5 072
1 648
3 928
3 928
1 855
11 830
11 290
8 905
120
120
41
1 845
1 845
1 346
64,24%
878
878
564
99,76%
840
840
838
298
100,00%
298
298
298
0
0
0,00%
4 500
0
0
0
0
0,00%
5 000
0
0
164 603
120 843
73,41%
70 525
65 279
42 179
8 876
13 346
9 240
13 883
7 236
10 732
2 769
4 119
2 886
4 292
2 222
3 273
17 054
17 054
10 493
934
934
934
63 161
63 161
53 232
81 149
81 149
64 659
2
K I A D Á S B Ó L sz.
cím megnevezése, alcím megnevezése
létszám
2.
3.
1.
összes kiadás
teljesítés %
E.
M.
T.
4.
5.
6.
7.
munkaadókat terhelő járulék
személyi jellegű kiadás
ellátottak pénzbeli juttatása
dologi jellegű kiadás
pénzeszközátadás egyéb támogatás
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS 0
18
18
100,00%
4,5
11 800
12 104
8 263
68,27%
0
8 862
8 862
100,00%
27
86 448
99 040
69 388
70,06%
0
223
223
100,00%
35 994
38 399
27 094
70,56%
3 114
3 114
620
19,91%
1. Bölcsődei ellátás 1/a Bölcsőde (részben önálló) 2. Területi Gondozási Központ 2/a Területi Gondozási Központ (részben önálló) 3. Sárréti Szociális Szolgáltató Központ 3/a Sárréti Szociális Szolgáltató Központ (részben önálló)
11
4. Vállalkozó háziorvosok rezsiköltségének támogatása
7 271
7 506
5 416
2 434
2 503
1 837
2 095
2 095
1 010
43 665
46 781
33 496
12 733
13 591
10 113
30 050
33 668
20 779
24 966
26 219
18 767
7 920
8 231
5 915
3 108
3 949
2 412
3 114
3 114
620
9 523
9 523
6 288
66,03%
9 523
9 523
6 288
6. Gyámhivatal
6
28 406
29 131
20 138
69,13%
17 439
17 988
12 877
5 021
5 197
3 735
5 946
5 946
3 526
7. Gyámügyi gondnokok díja
3
3 791
3 948
3 035
76,87%
2 719
2 838
2 148
857
895
676
215
215
211
359 502
366 272
300 465
82,03%
12 736
12 736
7 509
0
0
100
4 404
4 404
4 404
100,00%
765
765
765
7 350
7 466
5 862
78,52%
787
815
621
364
364
169
46,43%
71 913
72 057
54 970
76,29%
450
450
0
0,00%
1 170
36
0
0,00%
2 835
2 835
471
16,61%
5. Ügyeleti szolgálat önkormányzati támogatása
Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások 8. (4. számú függelék) 9. 2007. évről áthúzódó ápolási díj (4. számú függelék) Szociális ellátásokhoz kapcsolódó pénzügyi, számviteli 10. feladatok
1
11. Iskolaorvosi rendelő rezsiköltsége Közcélú és közhasznú foglalkoztatás, adminisztrációs 12. költségek
1
13. Röntgengép javítási, karbantartartási költsége Sárréti Szociális Szolgáltató Központ által ellátott 14. gyermekjóléti és családsegítő feladatoknál normatíva lemondása Sárréti Többcélú Kistérségi Társulás feladatellátásához 15. hozzájárulás 16. Arany János ösztöndíj várható költsége Területi Gondozási Központ évközi létszámbővítés miatti tartaléka Pedagógiai szakszolgálat működéséhez hozzájárulás; átadás 18. Többcélú Kistérségi Társulásnak 17.
360
360
200
55,56%
6 000
0
0
0,00%
4 852
4 852
3 713
76,53%
2 823
51 591
4 545
2 911
51 700
-1 373
2 228
40 671
0
17 664
1 455
17 699
1 373
13 709
448
0
0
0,00%
339
0
0
109
0
0
0
16 396
14 167
86,41%
0
12 387
10 701
0
4 009
3 466
Ügyeleti szolgálat kapcsán felmerülő megbízási díj és 21. tiszteletdíj
0
470
435
92,55%
0
400
364
0
70
71
Önkormányzathoz érkezett, de a Sárréti Többcélú Kistérségi 22. Társulást illető központi források átadása
0
1 002
1 002
100,00%
0
759
759
0
243
243
4 000
0
0
0,00%
23. Villamosenergia egységáremelkedés miatti többletköltsége 24. Karbantartási feladatok és egyéb dologi kiadások II. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS ÖSSZESEN
53,5
5 000
0
0
0,00%
647 724
681 326
529 787
77,76%
3 740
3 013
364
364
169
2 658
2 658
590
450
450
0
1 170
36
0
4 000
155 358
168 116
127 427
62 481
68 127
18
18
0
8 862
8 862
0
5 000
5 000
0
223
223
346 766
353 536
292 856
3 639
3 639
3 639
2 835
2 835
471
360
360
200
4 852
4 852
3 713
358 452
379 325
314 982
0
Egészségügyi Intézmény létszámcsökkentéséhez kapcsolódó 20. kiadások
19. Jubileumi jutalom
3 740
0
48 660
0
0
5 000
0
0
71 433
65 758
38 718
0
0
0
3
K I A D Á S B Ó L sz.
cím megnevezése, alcím megnevezése
létszám
2.
3.
1.
összes kiadás
teljesítés %
E.
M.
T.
4.
5.
6.
7.
munkaadókat terhelő járulék
személyi jellegű kiadás
ellátottak pénzbeli juttatása
dologi jellegű kiadás
pénzeszközátadás egyéb támogatás
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
E.
M.
T.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
III. OKTATÁSI ÁGAZAT 0
2 601
2 601
100,00%
323 976
352 185
264 545
75,12%
0
9 077
9 076
99,99%
701 876
831 801
644 541
77,49%
0
42 744
42 744
100,00%
132
535 520
632 418
454 397
71,85%
322 910
377 456
281 276
106 564
121 408
87 113
101 729
123 399
74 316
9
29 615
33 397
22 046
66,01%
17 798
19 257
12 814
5 681
6 176
4 067
6 136
7 964
5 165
1 080
530
0
0,00%
1 080
530
0
5 267
5 267
2 959
56,18%
3 554
2 508
0
0,00%
3 554
2 000
0
20 640
0
0
0,00%
11 568
0
0
0,00%
11 568
0
0
0
0
4 585
0,00%
11. Villamosenergia egységáremelkedés miatti többletköltsége
24 000
0
0
0,00%
24 000
0
0
12. Intézményi épületek karbantartása és egyéb dologi kiadások
10 000
0
0
0,00%
10 000
0
0
1 667 096
1 912 528
1 447 494
75,68%
346 536
360 716
231 314
1. Egyesített Óvodai Intézmény 1/a Egyesített Óvodai Intézmény (részben önálló)
101
Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai 2. Szakszolgálati Intézmény Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai 2/a Szakszolgálati Intézmény (részben önálló)
213
Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és 3. Kollégium Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és 3/a Kollégium (részben önálló) 4. Gazdasági Ellátó Szervezet 5. Általános iskolai és középiskolai úszásoktatás támogatása 6.
Oktatási intézmények által használt Sportcsarnok várható bérleti díjának fedezete
7. Buszbérlet általános és középiskolai tanulók számára 8. Jubileumi jutalom 9.
Sajátos nevelési igényű tanulók utáni 2008. évi normatíva lemondás - helytelen igénylés miatt
10
Bihari-Sárréti-Hajdúszoboszlói Szakképzésszervezési Társulás működéséhez hozzájárulás
III. OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN
455
184 515
445 882
15 636
986 741
200 080
518 537
0
1 115 330
152 311
412 944
0
859 345
61 196
145 790
5 004
324 235
66 136
168 931
0
362 651
50 547
133 266
78 265
110 204
85 604
141 219
61 322
90 511
0
2 022
6 728
4 317
9 599
11 136
0
508
0
0
2601
2601
0
365
365
0
9 077
9 076
0
1 092
1 092
0
42 744
42 744
0
556
556
5 267
5 267
2 959
0
0
4 585
5 267
61 702
63 978
0
274 993
4 317
12 129
17 864
4
K I A D Á S B Ó L sz.
cím megnevezése, alcím megnevezése
létszám
2.
3.
1.
összes kiadás E. 4.
M. 5.
teljesítés % T. 6.
7.
munkaadókat terhelő járulék E. M. T. 11. 12. 13.
személyi jellegű kiadás E. 8.
M. 9.
T. 10.
ellátottak pénzbeli juttatása E. M. T. 17. 18. 19.
dologi jellegű kiadás E. 14.
M. 15.
T. 16.
10 579
12 586
12 437
pénzeszközátadás egyéb támogatás E. M. T. 20. 21. 22.
IV. EGYÉB ÁGAZAT 1. Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése Dorogi Márton Városi Művelődési Központ üzemeltetése (részben önálló) 2. Közművelődési Alapítvány támogatása
1/a
5
0
384
384
100,00%
22 986
26 100
22 521
86,29%
3 410
3 410
2 960
86,80%
0 9 392
10 230
7 604
3 015
3 284
2 420
6 050
6 050
5 125
84,71%
4. Tedd szebbé városod mozgalom támogatása
200
300
300
100,00%
200
300
300
5. Kisebbségi Önkormányzat működési, üzemeltetési kiadásai
584
584
306
52,40%
584
584
306
3. Sportalapítvány támogatása
Kisebbségi Önkormányzat - központosított támogatás 6. felhasználása (2/a. számú melléklet) 7. Polgármesteri Hivatal
46
7/a Kistérségi Iroda 8. Körzeti építési hatósági feladat 9. Képviselő-testület működése
730
1 741
2 233
128,26%
371
1 132
1 755
129
373
478
230
236
0
255 206
287 751
213 071
74,05%
174 517
196 684
148 190
48 521
55 539
42 465
32 168
35 528
22 416
5
0
42 474
29 113
68,54%
0
18 498
10 232
0
5 481
2 938
0
18 083
15 531
3
12 044
12 671
8 598
67,86%
8 550
8 836
6 020
2 373
2 464
1 707
1 121
1 371
871
17
30 766
30 766
20 670
67,18%
22 202
22 202
15 733
6 739
6 739
4 174
1 825
1 825
763
11 271
11 704
8 227
70,29%
315
315
2 260
2 332
1 784
9 011
9 057
6 128
1 274
1 274
860
67,50%
350
350
244
102
102
28
822
822
588
0
477
478
100,21%
24 480
26 052
18 370
70,51%
15 782
16 408
11 868
5 058
5 258
3 634
3 640
4 386
2 804
13. Polgári Védelem kiadásai
503
503
123
24,45%
11
11
492
492
123
14. Bocskai u. 48. sz. alatti ingatlan üzemeltetési költsége
277
277
174
62,82%
277
277
174
72
72
0
0,00%
72
72
0
821
821
372
45,31%
821
821
372
10. Önkormányzat működésével kapcsolatos egyéb ktg 11. Csenki-díjhoz kapcsolódó költségek 12. Városi Könyvtár üzemeltetése 12/a Városi Könyvtár üzemeltetése (részben önálló)
8
15. Bajcsy-Zs. u. 2. sz. falugazdász iroda bérleti díja 16. Országgyűlési képviselői iroda működési költsége
5 203
5 203
4 062
78,07%
233 913
271 580
188 359
69,36%
19. ÁFA-kifizetés 20. Egyházak támogatása 21. Múzeum karbantartás támogatása
4 951
4 951
3 040
61,40%
700
1 900
1 900
100,00%
1 000
1 000
0
0,00%
22. Városi rendezvények
2 867
2 867
1 712
59,71%
0
873
873
100,00%
30 297
32 816
23 052
70,25%
17 050
17 979
12 072
4 797
4 797
2 055
42,84%
4 797
4 797
2 055
2 548
2 548
1 167
45,80%
2 548
2 548
1 167
51 999
51 999
36 709
70,60%
51 999
51 999
36 709
1 051
1 051
1 051
3 043
17. Egyéb pénzügyi műveletek 18. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság
23. Püspökladányi Tájékoztató Központ működése Püspökladányi Tájékoztató Központ működése (részben 23/a önálló) 24. Vagyonbiztosítás
63
4
25. Továbbszámlázott költségek APEH-től visszaigényelhető ÁFA kifizetés valamint ÁFA 26. befizetés APEH-nak kiszámlázott értékesítések, szolgáltatások után 27. Jubileumi jutalom 2006. évi bölcsődei ellátás miatti normatíva visszafizetési kötelezettség Nyugdíjazás és létszámleépítés miatti többletköltség 29. önkormányzati szinten 28.
7 101
0
0
0,00%
1 051
1 051
1 051
100,00% 0,00%
154 614
300
10 237
5 380
300
11 442
0
25
8 468
0
82
3 010
1 721
82
3 395
0
6
2 512
5 203
5 203
4 062
31 000
35 054
19 136
4 951
4 951
3 040
1 000
1 000
0
2 155
2 155
1 601
6 050
6 050
5 125
0
412
412
0
477
478
60
64
0
2 000
2 000
700
1 900
1 900
330
330
80
0
873
873
0
0
3 043
3 043
100,00%
0
3 043
31. 2007. évi pénzmaradvány rendezés intézmények felé
0
380
380
100,00%
0
380
380
32. Népszavazás Rendőrség részére használt számítógép beszerzés általános 33. tartalék alapból
0
2 736
2 736
0,00%
0
945
945
0
300
0
0,00%
0
300
0
34. Villamosenergia egységáremelkedés miatti többletköltsége
7 500
0
0
0,00%
7 500
0
0
35. Karbantartási feladatok és egyéb dologi kiadások
3 970
0
0
0,00%
3 970
0
0
749 192
850 976
604 024
70,98%
417 317
473 399
339 564
126 319
143 896
102 050
195 066
217 845
148 074
0
0
0
10 490
15 836
14 336
3 233 151
3 609 433
2 702 148
74,86%
1 572 762
1 770 728
1 337 068
517 154
578 966
428 976
683 560
709 598
460 285
4 317
12 129
17 864
455 358
538 012
457 955
I-IV. MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN
151
666,5
0
2 366
39 522
2 960
0
1 409
4 999
56 088
3 410
9 521
1 409
0
48 299
3 410
20 621
0
7 155
127 701
384
2007. évi pénzmaradvány rendezés központi költségvetés 30. felé
IV. EGYÉB ÁGAZAT ÖSSZESEN
15 622
178 438
384
382
0
382
4.
számú függelék
PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBENI SZOCIÁLIS ELLÁTÁSOK ALAKULÁSA 2008. 01. 01 - 2008. 09. 30-ig. adatok eFt-ban Saját Saját Támogatás forrásból 2008. évi saját Kifizetés forrásból 2008. 09. 302008. 09.30-ig 2008. 09.30-ig felhasználás forrás terv ig havi 2008. 09.30-ig előirányzat 2=3+4 3. 4. 5. 6.
Megnevezés
1. Rendszeres szociális segély 67 %-ban rokkant Rendszeres szoc.segély aktiv korú nem foglalkoztatott (tartós) Kiegészítő rendszeres gyermekvédelmi támogatás Lakásfenntartási támogatás (igényelhető) Lakásfenntartási támogatás (méltányossági) Ápolási díj (alanyi) Ápolási díj (méltányossági) 2007. évről áthúzódó ápolási díjak Időskorúak támogatása Felnőttek átmeneti segélye Temetési segély Köztemetés Közgyógyellátás Kiskorúak rendkivüli gyermekvédelmi tám. Tanévkezdési támogatás Bursa Hungarica Felső okt. Önk. Ösztöndíj Nyugdíjasok gyógyfürdő kezelése Tartásdíj megelőlegezés Mozgáskorlátozottak támogatása Otthonteremtési támogatás Egyszeri gyermekvédelmi támogatás Szakvélemény ápolási díjhoz Vizitdíj visszatérítés Összesen
*
Saját forrásból 09. 30-ig Többletfelhasználás
Megtakarítás
7=3-6
8=6-3
9 224
922
8 302
1 203
902
20
154 462
15 446
139 016
17 100
12 825
2 621
124
12
112
39
29
43 075 2 111 25 320 13 933 4 404 4 069 7 715 2 718 1 056 3 063 2 068 1 763 7 215 5 428 4 474 1 740 3 420 7 138 100 249
4 308 2 111 2 532 13 933 1 913 407 7 715 2 718 1 056 3 063 2 068 1 763 7 215 5 428
38 767
6 220 2 500 4 273 23 000 1 913 521 9 000 3 300 1 320 5 780 2 500 3 340 7 000 7 900
4 664 1 875 2 996 16 024 1 913 391 6 750 2 475 990 4 335 1 875 2 505 7 000 5 925
16 965 243 66
304 869
72 610
96 909
73 474
4 575
22 788 2 491 3 662
17 356 236 464 2 091
1 272 193 742 215 497
4 474 1 740 3 420 7 138 100 249 232 259
* A táblázat 2. oszlop "Kifizetés 2008. szeptember 30-ig" összesen sora a 2. számú melléklet 8. és 9. sorának összesített adatát tartalmazza.
5 439
2/a sz. melléklet
__/2008. (XI.__.) kisebbségi önkormányzati határozat A Püspökladányi Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetési kiadásainak és bevételeinek alakulását szeptember 30-ig az alábbiak szerint hagyja jóvá:
adatok eFt-ban
Módosított előirányzat szeptember 30.
Teljesítés
Teljesítés %-a
730
730 6 1 005 1 741
716 0 2009 2725
98,08% 0,00% 199,90% 156,52%
Kiadás Személyi jellegű kiadások Munkáltatókat terhelő járulékok Dologi kiadások
371 129 230
1 132 373 236
1 755 478 0
155,04% 128,15% 0,00%
Kiadások összesen:
730
1 741
2 233
128,26%
Megnevezés
Eredeti előirányzat
Bevétel Központosított előirányzatból várható támogatás Pénzmaradvány Támogatásértékű működési bevétel Bevételek összesen:
730
Határidő: folyamatos Felelős: Nagy Béla - elnök
N a g y Béla elnök sk.
1
3.sz. melléklet
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ALAKULÁSA 2008. SZEPTEMBER 30-IG
Sorszám
MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
Mód. e.i. szept. 30.
Adatok eFt-ban Teljesítés Teljesítés %-a
I. 2007. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK 1.
Oktatási ágazat eszközbérlet
2 198
2 198
2 198
100,00%
2.
Bocskai és Kaán Károly utcán közvilágítás bővítés
5 753
5 753
5 544
96,37%
3.
Városrendezési terv módosítása
1 200
1 740
0
0,00%
4.
Rendelőintézet rekonstrukció
49 415
48 977
48 977
100,00%
5.
Hivatali személygépkocsi beszerzés
0
3 605
3 605
100,00%
58 566
62 273
60 324
96,87%
I. 2007. ÉVRŐL ÁTHÚZÓDÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN
II. 2008. ÉVI INDULÓ BERUHÁZÁSOK 1.
Többcélú Közoktatási Intézmény Bajcsy-Zs. utcai épületének akadálymentesítése [101/2007. (VIII.30.) testületi határozat]
0
27 858
12 080
43,36%
2.
Polgármesteri Hivatal épületének akadálymentesítése [102/2007. (VIII. 30.) testületi határozat]
0
27 858
80
0,29%
3.
Bocskai úti kerékpárút építése [58/2007. (V. 29.) testületi határozat]
0
44 773
30
0,07%
4.
Mikszáth Kálmán utcai vasúti átjáró építése
0
5 400
5 698
105,52%
0
300 000
0
0,00%
0
56 750
1 601
2,82%
5. 6.
Fejlesztési hitel terhére megvalósítandó út beruházás [65/2008. (V. 29.) testületi határozat] Fogyatékosok Nappali Intézménye és Gondozóháza kialakítása Mező I. 47. sz. alatt
7.
Eligazító táblák készítése
0
428
428
100,00%
8.
Zeneiskolához hangszer beszerzés
0
375
375
100,00%
9.
Püspökladányi gyűjtőúthálózat fejlesztése
0
440 200
0
0,00%
0
21 500
0
0,00%
0
14 200
0
0,00%
0
4 732
4 732
100,00%
0
12 720
12 720
100,00%
0
956 794
37 744
3,94%
Térfigyelőrendszer kiépítése [54/2008. (IV.24.) testületi határozat] Püspökladány játszóterek fejlesztése [55/2008. 11. (IV. 24.) testületi határozat] Többcélú Nevelési Oktatási Intézmény Kálvin Téri 12. Tagintézmény csőtörés kártérítése Gyógyfürdőfejlesztés III. ütem tervezési költségei 13. (átvezetés pályázati alapból) II. 2008. ÉVI INDULÓ BERUHÁZÁSOK ÖSSZESEN: 10.
2 Sorszám
MEGNEVEZÉS
Eredeti előirányzat
Mód. e.i. szept. 30.
Teljesítés
Teljesítés %-a
III. FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK 1.
Bel- és kültéri csatornák tanulmány terv készítése + eljárási díja
5 472
5 472
72
1,32%
2.
Tehermentesítő út útvégi eljárás díja
1 450
1 450
1 450
100,00%
3.
Számítástechnikai eszközök beszerzése
2 500
2 500
1 462
58,48%
4.
Engedélyes tervek készítése
8 000
8 000
420
5,25%
5.
GESZ működési feltételeinek megteremtése
4 650
0
0
22 072
17 422
3 404
19,54%
5 794
5 794
2 897
50,00%
12 310
18 564
8 793
47,37%
18 104
24 358
11 690
47,99%
16 000
16 000
16 000
100,00%
6 000
6 000
1 350
22,50%
III. FEJLESZTÉSI JELLEGŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN:
IV. EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK 1.
Fejlesztési hitel törlesztése - útépítési hitel 1100 - szennyvízhálózat építési hitel 4694
2.
Fejlesztési hitel kamata
IV. EGYÉB FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:
V. EGYÉB FEJLESZTÉSI JELLEGŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS 1.
Holding Kft-től átvett pénzeszköz visszautalása
2.
Lakáshoz jutás támogatása
3.
Lakossági közműfejlesztési támogatás kiutalása
0
1 223
1 223
100,00%
4
Petri Pál mellszobor készítése és alapozási, tereprendezési munkák
0
3 110
2 272
73,05%
V.
EGYÉB FEJLESZTÉSI JELLEGŰ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS ÖSSZESEN
22 000
26 333
20 845
79,16%
VI.
PÁLYÁZATI ALAP
165 299
32 167
286 041
1 119 347
I-VI.
FEJLESZTÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN
0,00%
134 007
11,97%
3/a. sz. melléklet
Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásainak alakulása 2008. szeptember 30-ig Adatok eFt-ban
Összes kiadás
Megnevezés
S.sz
Eredeti Mód. előir. előirányzat szept. 30.
Karacs Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium felhalmozási kiadásai
Teljesítés %
Teljesítés
10 000
30 562
16 297
53,32%
3 591
6 600
6 490
98,33%
3. Városi Könyvtár - szakmai eszközfejlesztéshez önerő
0
150
0
0,00%
4. Gazdasági Ellátó Szervezet Teljesítésből:
0
1 860
2 148
115,48%
0
411
411
100,00%
0
0
33
0
0
598
13 591
39 583
25 977
1.
Teljesítésből: - Számítástechnikai eszközök, programok beszerzése, felújítása -Tanműhelyi szakmai eszközök beszerzése - Egyéb gép,berendezés, felszerelés - Tetőfelújítás
2.854 eFt 10.959 eFt 405 eFt 2.079 eFt
2. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság Teljesítésből: - számítástechnikai eszközök vásárlása
863 eFt
- kamatmentes kölcsön nyújtása
1.796 eFt
-Tűzoltó vízszállító gépjármű beszerzés támogatás értékű felhalmozási pénzeszközátadás 3.831e Ft
-
Eszközbeszerzés működés elindításához
2.148 eFt
5. Területi Gondozási Központ Teljesítésből: - ételszállító tricikli vásárlása kistérségi feladathoz
411 eFt
6. Egyesített Óvodai Intézmény Teljesítés: számítógép felújítás
7.
Püspökladányi Többcélú Nevelési, Oktatási és Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény Teljesítésből: - Menza program vásárlás 445 eFt Fénymásoló vásárlás 153 eFt Püspökladány Város Önkormányzat intézményei fejlesztési kiadásai összesen:
65,63%
4.sz. melléklet
ÖSSZESÍTŐ PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2008. ÉVI BEVÉTELEIRŐL ÉS KIADÁSAIRÓL 2008. SZEPTEMBER 30-IG adatok eFt-ban
MEGNEVEZÉS
I.
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI BEVÉTELEI:
Módosított Eredeti előirányzat Teljesítés előirányzat szept. 30.
Teljesítés %-a
3 542 783 4 774 933
3 176 147
66,52%
3 233 151 3 609 433
2 702 148
74,86%
286 041 1 119 347
134 007
11,97%
(1. sz. melléklet) PÜSPÖKLADÁNY VÁROS II. ÖNKORMÁNYZAT 2007. ÉVI KIADÁSAINAK RÉSZLETEZÉSE: a) Püspökladány Város Önkormányzatának 2008. évre jóváhagyott működési, fenntartási és kiadási előirányzatai (2. számú melléklet) b) Püspökladány Város Önkormányzata 2008. évre jóváhagyott fejlesztési, illetve fejlesztési jellegű kiadásai (3. sz. melléklet) c) Püspökladány Város Önkormányzat intézményei által 2008. évre jóváhagyott fejlesztési kiadásai (3/a. melléklet) d) Általános tartalék
II
13 591
39 583
25 977
65,63%
10 000
6 570
0
0,00%
3 542 783 4 774 933
2 862 132
59,94%
PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 2008. ÉVI KIADÁSAI ÖSSZESEN: (a-d-ig)
Bevételek-kiadások egyenlege
314 015
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (+)
-193 475
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (-)
-75 650
Bankszámlák egyenlege 2008.09.30-án
196 190
