DOROGI KÖZMŰVELŐDÉSI NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
2510 Dorog, Otthon tér 1.
2010. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE
Melléklet: Egyszerűsített éves beszámoló
Dorog, 2011. március 31.
ügyvezető
I.
Általános rész
A Dorogi Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Dorog Város Önkormányzatának Képviselőtestülete alapította az 1997. június 30-án kelt 177/1997. sz. határozatával a József Attila Művelődési Ház működtetésére, Dorog város közművelődésének szervezésére, irányítására, fejlesztésére.
II.
Alapító Okirat
A vállalkozás neve:
Dorogi Közművelődési Nonprofit Kft
Székhelye:
2510 Dorog, Otthon tér 1.
Alapítója:
Dorog Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2510 Dorog, Bécsi u. 71. sz.
Tevékenységének kezdési időpontja: A társaság tevékenységének minősítése: Adószáma: Cégjegyzék száma: Cégbejegyzés időpontja: Statisztikai jelzőszáma: Jegyzett tőke összege:
Az ügyvezetés módja:
A könyvelés módja: A Dorogi Közművelődési KHT Könyvvizsgálója:
1997. július 01. kiemelten közhasznú 18607248-2-11 11-09-015318 1997. július 01. 18607248 9329 571 11 1.000.000.- Ft, azaz Egymillió forint készpénzből és a 2000. január 28. napján elhatározott törzstőke emelés alapján tulajdonba adott pilismaróti 1608 hrsz-ú, 2895 m2 területű úttörőtábor megnevezésű 2.600.000.- Ft azaz kettőmillió hatszázezer forint értékű ingatlanból, mint nem pénzbeli betétből áll. A társaság törzstőkéje 3.600.000.- Ft-ra emelkedett. egy személyben Solecki Szilárd ügyvezető /lakcíme: 2903 Komárom, Újszállási út 30./ látja el. Az ügyvezetőt az alapító öt évre választotta, mandátuma meghosszabbítva 2009.március 27.napjától újabb öt évre. Kettős könyvvitel
EXPERT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság /kamarai azonosítója: 000571, székhelye: Esztergom, Révész B. u. 7.szám./ képviseletében Csákváriné Robotka Zsuzsanna, kamarai azonosítója: 000249. A KFT-nél háromtagú felügyelő bizottság működik. A KFT tevékenységét nyereség és vagyonszerzési cél nélkül végzi. Legfőbb feladata a helyi közművelődési tevékenység ellátása.
2
III.
Vezető tisztségviselők és díjazásuk a. A KFT 3 fős felügyelő bizottsága tevékenységét díjazás nélkül látja el. b. A társaság ügyvezetésére Solecki Szilárd öt éves határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatja az alapító. Az ügyvezető igazgató részére 2010évben összesen 7.181.205..- forintot fizettünk ki az alábbi összetételben: - munkabér - saját gépjármű használatának költségtérítése
IV.
5.980.000.- Ft 1.201.205.- Ft
A társaság 2010. évi beszámolója
IV/1. A KFT a számviteli törvény alapján kettős könyvvitel vezetésére kötelezett.
IV/2. A KFT éves beszámoló jelentését „Egyszerűsített éves beszámoló” formájában készíti el.
Az Egyszerűsített éves beszámoló részei: - mérleg - eredmény kimutatás - kiegészítő melléklet A KFT az éves beszámoló „A” változatát készítette el /1. sz. melléklet/. Az éves beszámoló kiegészítő mellékletében soronként elemezzük a mérleget, az eredmény kimutatást és a közhasznú eredmény kimutatást. A 2010évi beszámoló fordulónapja december 31, a mérlegkészítés időpontja 2010. március 31. A KFT 2010. évi Egyszerűsített éves beszámolóját a társaság választott könyvvizsgálója hitelesítési záradékkal látta el. A KFT 2010. évi Egyszerűsített éves beszámolóját készítette: Sztahovits Ferencné mérlegképes könyvelő, könyvviteli szolgáltatást végző nyilvántartási száma: 147930.
3
IV/3. A mérleg egyes tételeinek tartalma és értékelése A KFT egyszerűsített éves beszámolóját a 2000. évi C. tv. A Számvitelről és módosításai, valamint a 224/2000./XII.19./ Korm. rendelet, az azt módosító 289/2002./XII.23./ számú Korm. rendelet előírásai alapján készítette el.
IV/3.1. Eszközök A KFT számviteli politikája és annak szabályzatai tartalmazzák az alkalmazott értékelési eljárásokat, az értékcsökkenés elszámolásának módját, és az amortizációs politikát
3.1.1. Befektetett eszközök 3.1.1.1. Immateriális javak Megnevezés Szellemi termékek bruttó értéke Elszámolt értékcsökkenés
2009.XII.31 2010.XII.31 2.250.616 2.250.616 50.616 50.616
Immateriális javak összesen 2.200.000 2.2000.000
Változás %-ban 100 100
100
Az immateriális javak 2.200.000.- Ft-os tétele, a „Dorog város vasúton túli északi településrész rehabilitációja” digitális archíválását tartalmazza.
3.1.1.2. Tárgyi eszközök: A számviteli törvény 92 §-a szerinti a tárgyi eszközök bruttó értékének tárgyévi összetétele az alábbiak szerint alakult: Megnevezés Telek Épületek Műszaki berendezés Egyéb berendezések
2009.XII.31. 2.600.000 19.978.761 2.182.960 13.925.857
2010.XII.31. 2.600.000 19.978.761 2.182.960 13.999.657
Változás%-a 100 100 100 100,53
Tárgyieszk. bruttó ért.összes:
38.687.578
38.761.378
100,19
Változás %-a 113,43 100 103,39
A halmozott értékcsökkenés alakulása Megnevezés Épületek Műszaki berendezés Egyéb berendezések
2009.XII.31. 2.975.499 2.182.960 12.600.303
2010.XII.31. 3.375.074 2.182.960 13.027.225
Halmozott értékcsökkenés összes:
17.758.762
18.585.259
104,65
4
A tárgyi eszközök nettó értéke: Megnevezés Telek Épületek Egyéb berendezések
2009.XII.31. 2.600.000 17.003.262 1.325.554
2010.XII.31. 2.600.000 16.603.687 972.432
Tárgyi eszközök összesen
20.928.816
20.176.119
Változás %-a 100 97,65 73,36
96,40
A Művelődési házban 2010-ben a tárgyi eszköz vásárlás értéke 73.800- Ft volt (1 db Hajdú villanybojler, 1 db objektív fényképezőgéphez)
3.1.1.3. Befektetett pénzügyi eszközök A KFT befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik
BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Megnevezés
2009.XII.31.
2010.XII.31.
Immateriális javak Tárgyi eszközök
2.200.000 20.928.816
2.200.000 20.176.119
Befektetett eszközök össz: 23.128.816
22.376.119
Állományváltozás %-ban 100 96,40
96,75
3.1.2.1. Készletek Megnevezés
2009.XII.31.
2010.XII.31.
Késztermékek
539.094
474.096
Változás %-ban
87,94
3.1.2.2. Követelések Megnevezés 2008.XII.31. Belföldi vevők 54.960 Munkaváll.szembeni köv. 0 Különféle egyéb követelések 457.563 ÁFA pénzügyi elszámolása 2.581.000 Szakképzési hozzájár. Bef. 196.000
2010.XII.31. 6.960 226.000 0 2.062.000 0
Követelések összesen:
2.294.960
3.289.523
Változás %-ban 12,66 0 0 79,89 0
69,77
Követeléseink állománya összességében 30,23 %-kal csökkent előző évhez viszonyítva, ezen belül az ÁFA pénzügyi elszámolása 20,11 %-kal,a vevő követelés 87,34 %-kal csökkent.
3.1.2.3. Értékpapírok A KFT értékpapír állománnyal nem rendelkezik.
5
3.1.2.4. Pénzeszközök Megnevezés Házipénztár Bankbetét
2009.XII.31. 153.120 3.038
Pénzeszközök összesen:
156.158
Változás %-ban 14,87 37,92
2010.XII.31. 22.775 1.152
23.927
15,32
Pénzeszközeink záró állománya 84,68 %-kal csökkent az előző évhez képest..
FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Megnevezés Készletek Követelések Pénzeszközök
2009.XII.31. 539.094 3.289.523 156 158
2010.XII.31. 474.096 2.294.960 23.927
Összesen:
3.984.775
2.792.983
Változás %-ban 87,94 69,77 15,32
70,09
Forgóeszközeink összességében 29,91 %-kal csökkentek.
3.1.3. Aktív időbeli elhatárolások Megnevezés
2009.XII.31. 2010.XII.31.
Költségek aktív időbeli elhatárolás
90.625
74.475
Változás %-a
82,18
A költségek aktív időbeli elhatárolásaként a következő évet terhelő biztosítási és előfizetési díjakat könyveltük.
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: Megnevezés Befektetett eszközök Forgóeszközök Aktív időbeli elhatárolások
2009.XII.31. 23.128.816 3.984.775 90.625
2010.XII.31. 22.376.119 2.792.983 74.475
Változás %-ban 96,75 70,09 82,18
Összesen:
27.204.216
25.243.577
92,79
Eszközeink összességében 7,21 %-kal csökkentek.
3.2. Források 3.2.1.1. Saját tőke 3.2.1.2. Jegyzett tőke A KFT jegyzett tőkéje 3.600.000.- Ft, ami 2010. évben nem változott.
6
3.2.1.3. Tőketartalék A KFT tőketartalékkal nem rendelkezik.
3.2.1.4. Eredménytartalék A KFT eredménytartaléka 2010-ban 8.669.615.- Ft, 30,99 %-kal nőt 2009. évhez képest.
3.2.1.5. Lekötött tartalék A KFT-nek nincs olyan kötelezettsége, amelyre lekötött tartalékot kell képezni..
3.2.1.6. Mérleg szerinti eredmény A KFT mérleg szerinti eredménye 2010-ban -2.077.783.- Ft, a 2009. évi 2.051.223.- Ft- hoz képest. A saját tőke részletezése Megnevezés Jegyzett tőke Tőketartalék Eredménytartalék Lekötött tartalék Mérleg szerinti eredmény
2009.XII.31. 3.600.000 6.618.392 2.051.223
2010.XII.31. 3.600.000 8.669.615 -2.077.783
Összesen:
12.269.615
10.191.832
Változás %-ban 100 130,99 -101,29
83,07
A KFT saját tőkéje 10.191.832.- Ft, ami az alapítótőkéből, eredménytartalékból és mérleg szerinti eredményből tevődik össze.
3.2.2. Céltartalék A KFT 2010. évben nem képzett céltartalékot.
3.2.3. Kötelezettségek 3.2.3.1. Hátrasorolt kötelezettségek A KFT-nek nincs olyan kötelezettsége, amit a hátrasorolt kötelezettségek között kell kimutatni.
3.2.3.2. Hosszú lejáratú kötelezettségek A KFT-nek 2010. évben nem volt hosszú lejáratú kötelezettsége.
7
3.2.3.3. Rövid lejáratú kötelezettségek Megnevezés Szállítói tartozások Adók és járulékok Munkabér Egyéb befizetési köt.
2009.XII.31. 7.427.105 2.877.470 1.462.625 646.714
2010.XII.31. 7.818.666 1.387.000 1.593.338 1.909.214
Változás %-ban 105,27 48,20 108,94 295,22
Összesen:
12.413.914
12.708.218
102,37
Rövid lejáratú kötelezettségeink az előző évhez képest 2,37 %-kal növekedtek. Ezen belül az adók és járulékok 51,8 %-kal csökkent, a januárban fizetett december havi munkabér 8,94 %-kal, a szállítói tartozás 5,27 %-kal, az egyéb befizetési kötelezettség 195,22 %-kal növekedett.
3.2.4. Passzív időbeli elhatárolások Megnevezés
Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
2009.XII.31.
2010.XII.31.
2.520.687
2.343.527
Változás %-a
92,97
A KFT mérlegében a passzív időbeli elhatárolások összege 7,03 %-kal csökkent. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásaként könyveltük a folyamatos teljesítésű szolgáltatásokat / távközlési és közüzemi díjak, szemétszállítás, tűzoltósági távfelügyelet/, 2010. évi könyvvizsgálati díjat, 2010 december havi objektum őrzést, saját gépkocsi használatot és kiküldetési ktgtérítést, karácsonyi meghívó,adventi dekorációt, és a decemberi magántelefonhasználat bevételét.
FORRÁSOK ÖSSZESEN Megnevezés Jegyzett tőke Eredménytartalék Mérleg szerinti eredmény Kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolás
2009.XII.31. 3.600.000 6.618.392 2.051.223 12.413.914 2.520.687
2010.XII.31. 3.600.000 8.669.615 -2.077.783 12.708.218 2.343.527
Források összesen:
27.204.216
25.243.577
Változás %-ban 100 130,99 -101,29 102,37 ….92,97
92,79
8
4. Arányossági mutatók 2009. 1. Tárgyi eszközök aránya
2. Forgóeszközök aránya
3. Tőkeellátottság
4. Fedezeti arány
2010.
Változás %-ban
23129 ===== =105,17 % 21992
22376 ===== = 96,74 % 23129
91,98 %
3985 ===== = 14,65 % 27204
2793 ==== = 11,06 % 25244
75,49 %
12269 ==== = 45,10 % 27204
10192 ==== = 40,37 % 25244
97,51 %
12414 ==== = 101,18 % 12269
12708 ===== =124,69 % 10192
123,24
5. Létszám és bérköltség A KFT 2010. december 31-én 15 főt foglalkoztatott. Megnevezés
2009.XII.31.
2010.XII.31.
Dolgozók bére
27.940.081
29.660.259
Változás %-ban
106,16
A bérköltség 6,16 %-kal növekedett, a járulákok 9,39 %-kal csökkentek az előző évihez képest. Az egyéb személyi juttatások összege 2.267.003.- Ft, 51,47%-kal volt alacsonyabb az előző évhez viszonyítva.
6. Eredmény kimutatás A KFT „A” típusú összköltség eljárással készíti eredmény kimutatását. Adatok E Ft-ban Megnevezés 2009.XII.31. 2010.XII.31. Változás %-a Értékesítés nettó árbevétele 16.436 15.687 95,44 Egyéb bevételek 65.558 55.988 85,40 Anyagjellegű ráfordítás 36.605 32.190 87,94 Személyi jellegű ráfordítás 41.215 39.723 96,38 Értékcsökkenési leírás 1.011 826 81,70 Egyéb ráfordítások 1.191 1.014 85,14
Üzleti tevékenység eredménye
1.972
-2.078
- 105,37
9
Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai
1 0
0 0
1 1.973
0 -2.078
Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások
78
0
Rendkívüli eredmény
78
0
Adózás előtti eredmény Adófizetési kötelezettség Adózott eredmény
2.051 0 2.051
-2.078 0 -2.078
Mérleg szerinti eredmény
2.051
-2.078
Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozási eredmény
6.1.1. Értékesítés nettó árbevétele Megnevezés Vállalkozási tevék. árbevétele Könyvtár közhasznú bevétele Nyomda vállalk. bevétele Közhasznú tevék. bevétele Pilismaróti tábor közhasznú bev.
2009.XII.31. 5.406.749 0 351.550 1.957.496 8.719.763
2010.XII.31. 5.469.376 0 172.320 2.246.592 7.798.640
Értékesítés nettó árbevétele:
16.435.558
15.686.928
Változás%-a 101,16 0 49,02 114,77 89,44
95,44
A 2010. évi árbevételünk 4,56%-kal csökkent a 2009. évhez képest. A közhasznú bevételek /színházi műsorok jegybevétele, rendezvény szervezések, hangosítás/ 14,77 %-kal, a vállalkozási tevékenység bevétele 1,16 %-kal növekedett, a nyomdai bevételek 50,98 %-kal, a Pilismaróti tábor bevételei 10,56 %-kal csökkentek.
6.1.2. Egyéb bevételek Megnevezés Működési célú támogatás Pályázat útján elnyert támogatás Egyéb támogatás Pályakezdő és közhasznú támogatása Biztosítótól kapott kártérítés Egyéb bevétel
2009.XII.31. 65.425.000 -10.464 0 0 142.150 1.760
2010.XII.31. 55.000.000 0 112.000 246.576 629.296 559
Egyéb bevételek összesen:
65.558.446
55.988.431
Változás %-a 84,07 0 0 0 442,70 31,76
85,40
Az egyéb bevételek összességében 14,6 %-kal csökkentek. Pályázat útján elnyert támogatás 2010 évben nem volt.. A működési célú támogatásunk 15,93 %-kal, az egyéb bevétel 68,24 %-kal csökkent, a biztosítótól kapott kártérítésünk 342,70 %kal növekedett.
10
6.2. Értékesítés ráfordításai 6.2.1. Anyagjellegű ráfordítások Megnevezés Anyagköltség Anyagjellegű szolgáltatások
2009.XII.31. 18.318.692 18.286.565
2010.XII.31. 17.479.940 14.710.000
Anyagjellegű ráford. összes:
36.605.257
32.189.940
Változás %-a 95,42 80,44
87,94
6.2.1.1. Anyagköltségek Megnevezés Energia felhasználás Egy éven belül felhaszn. anyag Nyomtatvány, irodaszer Víz, csatornadíj Tisztítószer Saját termelésű készl. áll. vált. Alaptevék. egyéb műszaki ktg. Külső nyomda nyomtatv. ktg. Nyomda egyéb anyagktg. Egyéb alaptevék, kapcs. ktg. Pilismarót karbant. egyéb any.k. Pilismarót étkezési ktg. Pilismarót mosatási ktg. Pilismarót szakmai beszerzései
2009.XII.31. 7.065.855 0 112.776 323.851 264.255 261.770 257.363 809.882 1.023.572 1.067.012 371.798 6.065.916 286.911 407.731
2010.XII.31. 7.976.398 194.960 61.531 296.190 213.030 64.998 234.890 480.080 956.209 585.964 618.785 5.270.730 231.831 294.344
Anyagköltség összesen:
18.318.692
17.479.940
Változás %-a 112,89 0 56,56 91,46 80,62 24,83 91,27 59,28 93,42 54,92 166,43 86,89 80,80 72,19
95,42
Az anyagköltségek 4,58 %-kal csökkentek.
6.2.1.2. Anyagjellegű szolgáltatások Megnevezés Szállítás, rakodás Bérleti díjak Javítás, karbantartás. Hirdetés, reklám-propaganda Oktatás, továbbképzés Vagyonvédelmi szolgáltatás Posta, telefon Szakkönyv, folyóirat Vásár, kiállítás, rendezvény Számvitel, könyvvizsgálat Foglalkozás egészségügyi szolg. Takarítás, szemétszállítás Szakértői, pályázati díj Alaptev. kapcs. műsorok
2009.XII.31. 361.331 364.854 1.235.423 742.728 327.820 4.233.626 1.360.534 183.249 559.655 360.000 80.000 538.665 30.000 6.744.500
2010.XII.31. 217.184 206.980 1.170.105 388.000 230.000 3.446.144 1.122.260 85.455 173.365 360.000 80.000 363.599 0 6.120.612
Változás %-a 60,11 56,73 94,71 52,24 70,16 81,40 82,49 46,63 30,98 100 100 67,50 0 90,75 11
Szakmai felülvizsgálat Pilismarót szakmai felülvizsgálat. Pilismarót szennyvízszívatás Bankköltség, illeték Biztosítási díjak Eladott árúk beszerzési értéke
Összesen:
364.300 105.420 36.000 260.553 273.487 124.420
40.200 26.010 30.000 194.677 256.928 198.481
11,03 24,67 83,33 74,72 93,95 159,52
18.286.565
14.710.000
80,44
Az anyagjellegű szolgáltatások 19,56 %-kal csökkentek.
6.3. Személyi jellegű ráfordítások Megnevezés Bérköltség Személyi jellegű ráfordítások Bérjárulékok
2009.XII.31. 27.940.081 4.671.278 8.603.159
2010.XII.31. 29.660.259 2.267.003 7.795.364
Személyi jellegű ráfordítások összes: 41.214.518 39.722.626
Változás %-a 106,16 48,53 90,61
96,38
6.3.1. Bérköltség Megnevezés Alapbérek, törzsbére Kiegészítő fizetések Egyéb bérek 13. havi fizetések Jutalom
Bérköltség összesen:
2009.XII.31. 23.762.326 3.717.755 0 460.000 0
27.940.081
Változás %-a 106,66 103,70 0 100 0
2010.XII.31 25.344.795 3.855.464 0 460.000 0
29.660.259
106,16
A bérköltség 6,16 %-kal növekedett.
6.3.2. Személyi jellegű ráfordítások Megnevezés Betegszabadság Gépkocsi költségtérítések kiküldetési költségtérítések Étkezési hozzájárulás Szerzői jogdíj Egyéb személyi jellegű kifizetések Foglalkoztatót terhelő táppénz hozzájárulás Egyéb természetbeni juttatás Munkábajárási költségtérítés Béren kív.juttatás utáni 25 % szja
2009.XII.31. 2010.XII.31. Változás %-a 41.991 0 0 1.083.365 1.201.205 110,88 757.275 318.010 41,99 942.000 84.000 8,92 55.087 0 0 1.010.500 362.000 35,82 23.060 0 0 758.000 223.750 29,52 0 1.100 0 0 76.938 0
Személyi jellegű ráfordítások összesen: 4.671.278
2.267.003
48,53
A személyi jellegű ráfordítások 51,47 %-kal csökkentek.
12
6.3.3. Bérjárulékok Megnevezés Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájár. tételes Egészségügyi hozzájár. %-os Munkaadói járulék Közteherjegy START-kártyás fogl. utáni járulék
2009.XII.31. 6.149.957 1.014.001 292.571 40.392 582.646 49.500 474.092
2010.XII.31. Változás %-a 6.523.139 106,07 815.388 80,41 0 0 87.966 217,78 0 0 0 0 368.871 77,81
Bérjárulékok összesen:
8.603.159
7.795.364
90,61
A bérjárulékok csökkenése összességében 9,39 %.
6.4. Értékcsökkenési leírás Megnevezés Terv szerinti értékcsökkenés Terv szerinti egyösszegű kis értékűek
2009.XII.31. 789.058 221.827
Értékcsökkenési leírás összesen: 1.010.885
2010.XII.31 752.697 73.800
826.497
Változás %-a 95,39 33,27
81,76
Az értékcsökkenési leírás 18,24 %-kal csökkent.
6.5. Egyéb ráfordítások Megnevezés Késedelmi kamat Késedelmi pótlék Adójellegű bírságok Gépjármű súlyadó Kártérítés Egyéb ráfordítások, kerekítés Cégautó adó Elkül. alapokkal elsz. illetékek
2009.XII.31 2010.XII.31. Változás %-a 2.219 247.105 1.113,59 604.725 124.476 20,58 0 0 6.240 5.460 87,50 500.000 550.000 110 2.600 3.186 122,54 77.000 84.000 109,09 -2.000 0
Egyéb ráfordítások összesen: 1.190.784 1.014.227
85,17
Az egyéb ráfordítások 14,83 %-kal csökkentek.
13
IV/4- Közhasznú eredmény kimutatás IV/4.1. Az összes közhasznú tevékenység bevétele 1
2 3 4 5 6
Adatok E Ft-ban Megnevezés 2009.XII.31. 2010.XII.31. Változás %-a Közhasznú célú működésre kapott támogatás 65.425 55.000 84,07 a.) alapítótól 65.425 55.000 84,07 b.) központi költségvetésből 0 0 0 c.) helyi önkormányzattól 0 0 0 d.) egyéb 0 0 0 Pályázati úton elnyert támogatás 0 358 0 Közhasznú tevékenységből szárm. bevétel 10.890 10.675 98,03 Tagdíjból származó bevétel 0 0 0 Egyéb bevétel 0 0 0 Aktivált saját teljesítmények értéke 0 0 0
Közhasznú tevékenység bevétele:
76.315
66.033
86,53
A működési célú támogatás 2010. évben 15,93 %-kal csökkent. Közhasznú bevételünk 1,97 %-kal csökkent. A KFT összes közhasznú bevétele 66.034 e Ft volt 2010-ben.
IV/4.2. Közhasznú tevékenység ráfordításai Megnevezés Anyagköltségek Anyagjellegű költségek Bérköltség Bérjárulékok Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai
Adatok E Ft-ban 2009XII.31. 2010.XII.31. Változás %-a 12.627 11.976 94,84 17.618 14.142 80,27 25.780 29.660 115,05 7.817 7.796 99,73 4.671 2.267 48,53 1.011 826 81,70 1.191 1.014 85,14 0 0 0
Közhasznú tevékenység ráfordításai: 70.715
67.681
95,71
Anyagköltség tartalma: villamos energia, gáz, gépkocsi üzemanyag ktg. víz- és csatornadíjak egy éven belül elhasznált anyagi eszközök tisztítószerek nyomtatvány, irodaszer külső nyomdától rendelt nyomtatvány alaptevékenységhez szükséges műszaki anyagok egyéb, alaptevékenységgel kapcsolatos anyagjellegű költség Pilismaróti tábor étkezés, mosatás, karbantartáshoz szükséges anyagok, szakmai besz. Az anyagköltség csökkent 5,16 %-kal.
14
Anyagjellegű költségek között az igénybevett és egyéb szolgáltatások értékét számoljuk el:
javítás, karbantartás, bérleti díjak szállítás, rakodás hirdetés, reklám-propaganda oktatás, továbbképzés posta, telefon szakkönyv, folyóirat vásár, kiállítás, rendezvény számviteli szolgáltatás foglalkozás egészségügyi díja takarítás, szemétszállítás alaptevékenységhez kapcsolódó műsorok szakmai felülvizsgálat szennyvízszívatás. biztosítási díj vagyonvédelmi szolgálatás illetékek bankköltség.
Az anyagjellegű költségek 19,73 %-kal csökkentek. A bérköltség 15,05 %-kal nőtt, a bérjárulékok 0,27 %-kal csökkentek. Az értékcsökkenési leírás 18,3 %-kal, az egyéb ráfordítások 14,86 %-kal csökkent.
A közhasznú tevékenység eredménye Megnevezés
Adatok E Ft-ban 2009XII.31. 2010.XII.31. Változás %-a
Közhasznú tevékenység bevétele Közhasznú tevékenység ráfordítása
76.315 70.715
66.033 67.681
86,53 95,71
Közhasznú tevékenység eredménye
5.600
-1.648
- 29,43
IV/4.3. Vállalkozási tevékenység bevétele A KFT-nek vállalkozási tevékenységből származó bevétele a bérleti díjakból, a nyomdai tevékenység bevételéből, hirdetésből, könyveladásból származott. A KFT összes bevétele 71.675 e Ft volt. Ebből 92,13 % származik a közhasznú tevékenységből és 7,87 % a vállalkozási tevékenység bevétele. A 2010. évi közhasznú tevékenység vesztesége -1.648 e Ft, a vállalkozási tevékenység vesztesége -430 e Ft volt, ez összességében- 2.078 e Ft veszteséget eredményezett.
15
IV/4.4. Vállalkozási tevékenység ráfordításai Adatok E Ft-ban 2009.XII.31. 2010.XII.31. Változás %-a 6.360 6.072 95,47 2.947 0 0
Megnevezés Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások
Vállalkozási tevékenység ráfordításai 9.307
6.072
65,24
A vállalkozási tevékenység anyagjellegű ráfordításai 4,53%-kal csökkentek, személyi jellegű ráfordítás nem volt. A vállalkozási tevékenység ráfordításai összességükben 34,76 %-kal csökkentek.
A Vállalkozási tevékenység eredménye Megnevezés
Adatok E Ft-ban 2009.XII.31. 2010.XII.31. Változás %-a
Vállalkozási tevékenység bevétele Vállalkozási tevékenység ráfordítása
5.758 9.307
Vállalkozási tevékenység eredménye -3.549
5.642 6.072
97,99 65,24
- 430
12,12
A KFT vállalkozási tevékenységének bevétele 2.01 %-kal, vállalkozási tevékenységének költségei 34,76 %-kal csökkentek, a vállalkozási tevékenység vesztesége összességében 87,88 %- kal csökkent.
16
