20
1002
813761
1051
861000
DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ 2510 Dorog Kossuth Lajos utca 6
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
Szám 01 02 03 05 06 07 09 10 21 22 23 24 34 36 38 42 53 57 58 59 75 81 82 83 84 98
Készült: 2017.03.01 10:45
Tartalomjegyzék Űrlap megnevezés Könyvviteli Mérleg Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése Dologi kiadások előirányzata és teljesítése Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése Kiadások tevékenységenként Bevételek tevékenységenként Költségvetési előirányzatok egyeztetése Pénzforgalom egyeztetése Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira) TÁJÉKOZTATÓ ADATOK Az eszköz értékvesztésének alakulása Követelések állományának alakulása Kötelezettségek állományának alakulása Kötelezettségvállalások állományának alakulása 81 82 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21 -2-
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
Szám 04 08 12 16 27 30 60
Készült: 2017.03.01 10:45
Üres űrlapok jegyzéke Űrlap megnevezés Egyéb működési célú kiadások, egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata és teljesítése Felhalmozási bevételek előirányzata és teljesítése Ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzata és teljesítése Közhatalmi bevételek előirányzata és teljesítése Letéti számla pénzforgalma VÁLLALKOZÁSI MARADVÁNY-KIMUTATÁS Az eszközök értékhelyesbítésének alakulása
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21 -3-
Ebből: - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek
5. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (437-ből, 438-ból, 444., 445., 446., 447., 449.)
- szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek (4492.)
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (111+113+117+121+124)
1. Költségvetési passzív függő elszámolások (481.)
2. Költségvetési passzív átfutó elszámolások (482., 485., 486.)
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen (139+...+142)
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (110+138+145)
FORRÁSOK ÖSSZESEN (85+101+146)
122
124
131
138
139
140
145
146
147
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (93+100)
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) (441-443.,4386-ból) (122+123)
I. Költségvetési tartalékok összesen (86+89+...+92)
93
121
4. Költségvetési bevételi lemaradás (426.)
91
101
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (78+81+84)
3. Költségvetési kiadási megtakarítás (425.)
90
II. Tőkeváltozások (79+80)
85
2. Saját tulajdonban lévő eszközök tőkeváltozása (413.)
-4-
I. Tartós tőke (76+77)
80
56 105
1. Kezelésbe vett eszközök tartós tőkéje (4111.)
76
78
81
56 105
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (33+74)
56 105
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
56 105
0
0
56 105
0
0
0
0
0
0
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (40+52+59+68+73)
64
75
3. Elszámolási számlák (33-34.)
60
0
74
1. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (31.)
52
0
0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen (69+...+72)
II. Követelések összesen (41+42+43+45)
45
73
4. Egyéb követelések (285-287., 2885., 2886., 2889., 19-ből)
41
0
IV. Pénzeszközök összesen (60+61+64+65)
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) (282., 283., 284., 2882., 2883., 2884.)
40
0
2. Költségvetési aktív átfutó elszámolások (392., 395., 396., 398.)
I. Készletek összesen (34+…+39)
38
0
56 105
53 138
523
45 740
6 875
2 967
2 967
70
5. Áruk, betétdíja gönyölegek, közvetített szolgáltatások (22., 231., 232., 234., 242., 243., 244., 246.)
34
3
Előző évi állományi érték
01 - Könyvviteli Mérleg
68
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (07+16+26+32)
1. Anyagok (21., 241.)
33
II. Tárgyi eszközök összesen (08+...+15)
2. Gépek, berendezések és felszerelések (1311.,1312-ből)
09
6. Beruházásra adott előlegek (128.,1318.,1328.,148.1598.,1599.)
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (121.,122-ből)
08
13
I. Immateriális javak összesen (01+...+06)
07
16
3. Vagyoni értékű jogok (111-ből,112-ből)
2
1
03
Megnevezés
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
4
Tárgyévi állományi érték
108 715
40 359
21 910
18 910
3 000
18 449
4 368
4 368
14 081
14 081
9 856
9 856
-5 986
15 842
58 500
-46 927
-46 927
105 427
105 427
108 715
60 669
21 400
21 400
10 366
9 537
829
9 237
1 174
8 063
19 666
6 020
13 646
48 046
45 814
523
38 726
6 565
2 232
2 232
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása összesen (01+...+06)
Részmunkaidőben foglalkoztatottak rendszeres személyi juttatása
Rendszeres személyi juttatások (07+08)
Jutalom (normatív)
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai összesen (10+....+13)
Részmunkaidőben foglalkoztatottak munkavégzéshez kapcsolódó juttatásai
Munkavégzéshez kapcsolódó juttatások (14+15)
Végkielégítés
Jubileumi jutalom
Egyéb sajátos juttatások
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai (18+...+22)
Részmunkaidőben foglalkoztatottak sajátos juttatásai
Foglalkoztatottak sajátos juttatásai (23+24)
Közlekedési költségtérítés
Étkezési hozzájárulás
Egyéb költségtérítés és hozzájárulás
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései összesen (26+...+30)
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyhez kapcsolódó költségtérítései
Személyhez kapcsolódó költségtérítések és hozzájárulások összesen (31+32)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak szociális jellegű juttatásai
Szociális jellegű juttatások (34+35)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak különféle nem rendszeres juttatásai
Különféle nem rendszeres juttatások összesen (37+38)
Teljes munkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (14+23+31+34+37)
Részmunkaidőben foglalkoztatottak nem rendszeres juttatásai (15+24+32+35+38)
Nem rendszeres személyi juttatások (17+40+41)
Állományba nem tartozók juttatásai
Külső személyi juttatások (43+47)
Személyi juttatások összesen (09+42+48)
Szociális hozzájárulási adó
Korkedvezmény-biztosítási járulék
Egészségügyi hozzájárulás
Táppénz hozzájárulás
07
08
09
10
12
14
15
16
18
19
22
23
24
25
28
29
30
31
32
33
34
36
37
39
40
41
42
43
48
49
50
51
52
53
-5-
0
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások
05
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
0
Egyéb kötelező illetménypótlékok
04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Illetménykiegészítések
0
02
3
Eredeti előirányzat
Alapilletmények
2
1
01
Megnevezés
# 4
Módosított előirányzat
142
2 600
1 020
76 732
302 730
10 530
10 530
76 300
5 300
71 000
38 000
38 000
100
100
22 500
1 000
21 500
2 500
10 000
9 000
2 600
300
2 300
1 000
1 100
200
13 100
4 000
9 100
7 500
1 600
215 900
11 800
204 100
3 100
14 500
10 500
176 000
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
5
Teljesítés
487
2 257
971
73 565
296 710
8 797
8 797
74 279
4 656
69 623
37 641
37 641
80
80
21 553
644
20 909
2 454
9 540
8 915
2 274
243
2 031
787
1 066
178
12 731
3 769
8 962
7 442
1 520
213 634
11 659
201 975
3 032
14 137
10 156
174 650
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
Cafetéria rendszer keretében adott juttatások (tájékoztató adat)
55
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (50+...+53)
2
1
54
Megnevezés
# 3
Eredeti előirányzat
-6-
0
0
4
Módosított előirányzat
20 900
80 494
02 - Személyi juttatások, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata és teljesítése
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
5
Teljesítés
12 878
77 280
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
Egyéb információhordozó beszerzése
Tüzelőanyagok beszerzése
Szakmai anyagok beszerzése
Kisértékű tárgyi eszközök, szellemi termékek beszerzése
Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha beszerzése
Egyéb anyagbeszerzés
07
08
10
11
12
13
Reklám és propagandakiadások
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások (41+…+44)
Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés
Munkáltató által fizetett személyi jövedelemadó
Adók, díjak, egyéb befizetések (56+...+60)
Egyéb dologi kiadások
Dologi kiadások (14+18+33+34+40+45+46+55+61+66+67+68)
44
45
46
56
61
68
69
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
Reprezentáció
43
-7-
Szolgáltatási kiadások (19+20+22+…+32)
Működési célú általános forgalmi adó összesen (35+...+39)
Pénzügyi szolgáltatások kiadásai
31
33
40
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatási kiadások
28
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások általános forgalmi adó befizetése
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai
27
36
Víz- és csatornadíjak
26
Vásárolt közszolgáltatások
Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja
25
Vásárolt termékek és szolgáltatások általános forgalmi adója
Villamosenergia-szolgáltatás díja
24
35
0
Szállítási szolgáltatás díja
22
34
0
Bérleti és lízing díjak
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kommunikációs szolgáltatások (15+16+17)
Vásárolt élelmezés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
3
Eredeti előirányzat 4
Módosított előirányzat
03 - Dologi kiadások előirányzata és teljesítése
18
Adatátviteli célú távközlési díjak
Folyóirat beszerzése
06
16
Könyv beszerzése
05
Készletbeszerzés (01+…+13)
Irodaszer, nyomtatvány beszerzése
04
Nem adatátviteli célú távközlési díjak
Vegyszerbeszerzés
03
15
Gyógyszerbeszerzés
02
14
Élelmiszer beszerzés
2
1
01
Megnevezés
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
263 266
3 663
3 000
3 000
500
1 500
1 000
500
35 000
1 000
34 000
47 600
63 100
0
22 400
4 200
2 700
10 000
6 500
600
2 200
14 500
3 000
2 000
1 000
105 903
17 703
100
3 000
50 500
2 200
0
300
100
1 900
5 400
13 700
11 000
5
Teljesítés
257 453
4 932
2 836
2 836
384
214
209
5
32 935
627
32 308
46 552
62 298
967
22 306
4 143
2 589
9 451
6 186
141
2 070
14 445
2 594
1 995
599
104 708
17 278
30
2 910
50 384
2 016
151
320
53
1 734
5 359
13 628
10 845
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
Beruházások (07+08+10+…+16)
17
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
Gépek, berendezések és felszerelések vásárlása, létesítése
2
1
11
Megnevezés
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
3
Eredeti előirányzat
-8-
0
0
4
Módosított előirányzat
05 - Felújítások, beruházások előirányzata és teljesítése
4 500
4 500
5
Teljesítés
3 705
3 705
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások összesen (31+...+33)
34
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
Átfutó kiadások
2
1
32
Megnevezés
# 3
Eredeti előirányzat
-9-
0
0
4
Módosított előirányzat
0
0
06 - Finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások teljesítése
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
5
Teljesítés
21 400
21 400
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
Bérleti és lízingdíj bevételek
Alkalmazottak térítése
Alkalmazott, hallgató, tanuló stb. kártérítése és egyéb térítése
Egyéb saját működési bevétel (01+…+05+08+…+11)
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja
ÁFA-bevételek, -visszatérülések (13+...+17)
Intézményi működési bevételek (12+18+22)
05
09
11
12
14
18
23
- 10 -
0
Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások értéke
04
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
0
Egyéb saját bevétel
03
0
0
0
0
0
0
0
0
Nyújtott szolgáltatások ellenértéke
0
02
3
Eredeti előirányzat
Áru- és készletértékesítés ellenértéke
2
1
4
Módosított előirányzat
07 - Intézményi működési bevételek előirányzata és teljesítése
01
Megnevezés
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
147 450
5 000
5 000
142 450
0
1 500
1 600
500
1 000
120 350
17 500
5
Teljesítés
141 416
4 862
4 862
136 554
158
1 397
1 575
460
963
114 720
17 281
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (103+112+123)
124
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (113+…+122)
123
- 11 -
0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (58+…+67)
Működési célú átvett pénzeszközök (48+57+68)
Működési célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől
59
68
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel nonprofit és egyéb civil szervezetektől
0
0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (23+24+25+35+46+134)
47
69
0
Működési célú támogatásértékű bevételek (36+…+45)
114
0
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól
40
46
0
0
0
0
0
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása
37
3
2
1
Eredeti előirányzat
Megnevezés
# 4
Módosított előirányzat
4 500
4 500
0
16 882
16 882
0
480 872
480 872
0
0
5
Teljesítés
4 500
4 500
4 500
16 882
16 882
16 882
480 920
480 920
428 883
52 037
09 - Működési célú támogatások államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök, felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata és teljesítése
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
Átfutó bevételek
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (35+36+37)
36
38
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
Finanszírozási bevételek összesen (06+14+20+21+24+33)
Függő bevételek
35
Központi, irányító szervi támogatás összesen (22+23)
24
34
Központi, irányító szervi működési célú támogatás
2
1
22
Megnevezés
# 3
Eredeti előirányzat
- 12 -
0
0
0
0
0
0
4
Módosított előirányzat
0
0
0
1 286
1 286
1 286
10 - Finanszírozási bevételek előirányzata és teljesítése, függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek teljesítése
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
5
Teljesítés
21 910
18 910
3 000
1 286
1 286
1 286
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
Költségvetési kiadások (47+81) 02/49+ 02/54+03/69+04/58+12/50+ 05/06+05/17+04/116
Kiadások összesen (82+86)
Kapacitásmutató 1.
Kapacitásmutató 2.
82
87
88
89
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
Felhalmozási kiadások összesen (48+49+80) 05/06+05/17+04/116
Dologi kiadások (06+...+13+15) 03/69
81
Egyéb dologi kiadások 03/68
15
16
Működési kiadások összesen (04+05+16+45+46) 02/49+02/54+03/69+04/58+12/50
Egyéb különféle kiadások 03/55+03/61+03/66+03+67
13
Beruházások (ÁFÁ-val) 05/17
Szellemi tevékenység végzéséhez kapcsolódó kifizetés 03/46
12
49
4 932
Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások 03/45
11
47
2 836
Működési célú általános forgalmi adó összesen 03/40
2 594
40
112
635 148
635 148
3 705
3 705
631 443
257 453
384
214
32 935
46 552
62 298
Vásárolt közszolgáltatások 03/34
- 13 -
77 280 104 708
10
06
09
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 02/54
Készletbeszerzés 03/14
05
296 710
Szolgáltatási kiadások 03/33
Személyi juttatások összesen (01+02+03) (02/49)
04
8 797
Kommunikációs szolgáltatások 03/18
Külső személyi juttatások 02/48
03
74 279
213 634
07
Nem rendszeres személyi juttatások 02/42
Összesen
21 - Kiadások tevékenységenként
08
Rendszeres személyi juttatások 02/09
02
Megnevezés
01
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
8610001 Fekv?beteg-ellátás komplex fejlesztési támogatása (közfeladat) esetén
40
112
635 148
635 148
3 705
3 705
631 443
257 453
4 932
2 836
384
214
32 935
46 552
62 298
2 594
104 708
77 280
296 710
8 797
74 279
213 634
Szakmai alaptevékenység
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
Működési bevételek összesen (08+24+39+40) 07/23+09/47+09/69+16/26
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/114-ből
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (68+…+78) 09/123
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (66+67+79)
Felhalmozási bevételek összesen (50+65+80) 08/29+09/102+09/124
Költségvetési bevételek összesen (43+81) 07/23+09/47+09/69+16/26+08/29+09/102+09/124
43
70
79
80
81
82
Finanszírozási bevételek összesen (83+…+86) 10/01+10/04+10/10+...+10/13+10/20+10/22+10/23+ 10/26+…+10/29
Bevételek összesen (82+87)
88
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
Központi, irányítószervi működési támogatás 10/22
83
87
09/124
Működési célú átvett pénzeszközök (25+26+38) 09/69
39
- 14 -
Működési célú támogatásértékű bevételek (13+…+22) 09/46
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (27+…+37) 09/68
Működési célú támogatásértékű bevétel társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól 09/40
17
23
38
Működési célú támogatásértékű bevétel fejezeti kezelésű előirányzatoktól EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása 09/37
14
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09+…+12+23) 09/47
Intézményi működési bevételek összesen (01+06+07) 07/23
08
Működési célú pénzeszközátvétel egyéb nonprofit szervezetektől 09/59-ből
ÁFA-bevételek, -visszatérülések 07/18
06
29
428 883
ebből: Bérleti és lízingdíj bevételek 07/05
04
24
52 037
ebből: Nyújtott szolgáltatások ellenértéke 07/02
03
645 004
1 286
1 286
643 718
4 500
4 500
4 500
4 500
639 218
16 882
16 882
16 882
480 920
480 920
141 416
4 862
1 575
114 720
17 281
ebből: Áru- és készletértékesítés ellenértéke 07/01
136 554
Egyéb saját működési bevétel 07/12
Összesen
22 - Bevételek tevékenységenként
02
Megnevezés
01
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
645 004
1 286
1 286
643 718
4 500
4 500
4 500
4 500
639 218
16 882
16 882
16 882
480 920
480 920
428 883
52 037
141 416
4 862
1 575
114 720
17 281
136 554
8600001 Egészségügy intézményeinek, programjainak komplex fejlesztési támogatása Szakmai alaptevékenység (közfeladat) esetén
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (09/47)
Működési célú átvett pénzeszközök (09/69)
Működési költségvetés bevételei (16+…+19)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (09/124)
Felhalmozási költségvetés bevételei (21+…+23)
17
18
20
23
24
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
Előirányzat-változás Országgyűlés hatáskörben
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (25+…+29)
Intézményi működési bevételek (07/23)
16
30
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (11+...+14)
15
Finanszírozás bevételek (26-28. sorok nélkül), passzív pénzügyi műveletek bevételei (10/34-10/20-10/24+10/38)
Finanszírozási kiadások (12. és 13. sor nélkül), aktív pénzügyi műveletek kiadásai (06/30-06/1806/29+06/34)
14
29
Költségvetési kiadások összesen (06+10)
11
Költségvetési bevételek (20+…+24)
Felhalmozási költségvetés kiadásai (07+…+09)
Központi, irányító szervi támogatás (10/24)
Beruházások (05/17)
08
10
26
0
Működési költségvetés kiadásai (01+ ... +05)
25
0
0
Dologi kiadások (03/69)
03
06
0
0
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó (02/54)
0
02
3
2
Személyi juttatások (02/49)
Eredeti előirányzat
Megnevezés
01
1
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5
1 286
0
1 286
0
0
0
0
0
0
0
1 286
0
1 286
0
0
1 286
0
274
1 012
Előirányzat-változás Kormány hatáskörben
- 15 -
6
576 285
0
0
576 285
0
0
576 285
0
428 835
147 450
576 285
0
576 285
0
0
576 285
253 763
67 762
254 760
Előirányzat-változás Irányító szervi hatáskörben 7
73 419
0
0
73 419
4 500
4 500
68 919
16 882
52 037
0
73 419
0
73 419
4 500
4 500
68 919
9 503
12 458
46 958
Előirányzat-változás Intézményi hatáskörben
23 - Költségvetési előirányzatok egyeztetése 8
650 990
0
1 286
649 704
4 500
4 500
645 204
16 882
480 872
147 450
650 990
0
650 990
4 500
4 500
646 490
263 266
80 494
302 730
Előirányzat-változás összesen 9
650 990
0
1 286
649 704
4 500
4 500
645 204
16 882
480 872
147 450
650 990
0
650 990
4 500
4 500
646 490
263 266
80 494
302 730
Módosított előirányzat
10
Teljesítés
666 914
21 910
1 286
643 718
4 500
4 500
639 218
16 882
480 920
141 416
656 548
21 400
635 148
3 705
3 705
631 443
257 453
77 280
296 710
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)
- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege
Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)
08
10
12
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
(-)
Kiadások
07
(+)
Bevételek
2
1
- 16 -
24 - Pénzforgalom egyeztetése
06
Megnevezés
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
3
Összeg
10 366
829
9 537
656 548
666 914
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
"C", "D" fizetési osztály összesen
"E"-"J" fizetési osztály összesen
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (35+...+47)
vezető, , igazgató, elnök, igazgatóhelyettes, elnök-helyettes, hivatalvezető, hivatalvezető-helyettes, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (vezető)
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN: (70+…+76)
I. FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (12+34++48+58+64+69+77)
Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) fő
Nyitólétszám (fő)
Munkajogi nyitólétszám (fő)
Tartósan üres álláshelyek száma
Átlagos statisztika állományi létszám
39
40
48
70
77
78
79
80
81
83
84
152
2
151
151
153
153
2
2
151
47
52
39
13
4
46 031
58 024
44 682
24 733
0
0
0
0
0
184 990
11 520
11 520
173 470
Alapilletmények
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
"A", "B" fizetési osztály összesen
38
3
2
főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető
Létszám fő 5
0
0
0
0
0
10 741
0
0
10 741
4 085
3 016
1 756
1 884
Illetménykiegészítések
- 17 -
6
Nyelvpótlék
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7
3 695
5 580
3 565
1 912
0
0
0
0
0
14 752
0
0
14 752
Egyéb kötelező illetménypótlékok 8
0
0
0
0
0
3 151
0
0
3 151
895
651
807
798
Egyéb feltételtől függő pótlékok és juttatások 9
Egyéb juttatás
34 - Költségvetési szerveknél teljes és részmunkaidőben foglalkoztatottak létszáma és rendszeres személyi juttatása
Megnevezés
36
1
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
213 634
11 520
11 520
202 114
54 706
67 271
50 810
29 327
Rendszeres személyi juttatások összesen
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
III. funkció csoport
Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (58+…+60)
I. funkció csoport
II. funkció csoport
Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (62+…+64)
I. funkció csoport
57
58
59
61
62
0
0
0
0
0
3
1
1
5
5
3
0
0
0
1
1
0
4
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
II. funkció csoport
Összesen (14+18+…+25)
40
Egyéb (…)
25
26
39
Üzemeltetési
22
I. funkció csoport
- II. csoport feladatait segítő
16
38
- I. csoport feladatait segítő
15
Mindösszesen (03+13+26)
Adminisztratív-titkársági (15+16+17)
14
Közalkalmazottak (38+…+40)
Összesen (04+…+12)
13
37
1
Egyéb (…)
12
27
2
Gazdálkodási-költségvetési
05
0
1
Összesen (01+02)
1
0
Humánpolitikai
3
2
Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
0
0
1
1
2
0
1
7
8
10
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
8
4
4
5
Vezetői létszám összesen
0
0
1
1
2
3
2
8
13
15
3
1
2
0
0
0
3
1
2
0
9
5
4
- 18 -
6
7
0
1
1
0
0
0
0
6
6
0
0
0
0
0
0
20
0
6
26
26
20
12
Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel 7
1
1
0
0
0
8
3
60
71
72
8
0
2
1
5
6
3
1
2
0
61
61
0
Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel 8 2
1
1
0
0
0
0
3
36
39
40
0
0
0
0
0
0
3
0
1
2
37
35
Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel
36 - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megosztása
04
b) csoport
02
Vezetői létszám középfokú végzettséggel
Megnevezés
03
a) csoport
01
1
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
9 2
2
2
0
0
0
28
6
102
136
138
28
12
9
1
6
7
6
1
3
2
104
102
Nem vezetői létszám összesen
10
Létszám összesen
6
2
2
1
1
2
31
8
110
149
153
31
13
11
1
6
7
9
2
5
2
113
107
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Fő
Eszközök nettó értéke (2131)
Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke
32
33
0
1 935
2 232
4 275
4 275
735
3 540
6 507
0
0
4
0
6 565
943
943
310
633
7 508
0
0
0
7 508
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4. oszlopból: Ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
Értékcsökkenés összesen (25+30)
31
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya
22
Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (22+23-24)
Bruttó érték összesen (01+1220)
21
- Növekedés
- Összes növekedés (05+11)
12
23
- Tárgyévi pénzforgalmi növekedések összesen (02+03+04)
25
- Beszerzés, létesítés
02
6 507
3
2
Tárgyévi nyitó állomány (Előző évi záró állomány)
Immateriális javak
6
21 620
38 726
70 978
70 978
10 719
60 259
109 704
3 705
3 705
3 705
105 999
Gépek, berendezések és felszerelések
- 19 -
7
Járművek
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8
Tenyészállatok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9
Állami készletek, tartalékok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott illetve vagyonkezelésbe vett eszközök 11
10. oszlopból: Üzemeltetésre átadott ingatlanok
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
12
23 555
47 523
76 196
76 196
11 764
64 432
123 719
3 705
3 705
3 705
120 014
Összesen 12=3+4+6+7+8+9+10
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
38 - A BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (KIVÉVE BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK) ÁLLOMÁNYÁNAK ALAKULÁSA
Megnevezés
05
01
1
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
2/b Egyéb alaptevékenységi feladatok felhalmozási kiadásai
B. Kiadási előirányzat teljesítése (1+2)
C. Kiadási megtakarítás (túllépés) (A-B) (±)
D. Bevételi előirányzat
3. Alaptevékenység működési bevételei
E. Bevételi előirányzat teljesítése (3+4)
F. Bevételi lemaradás (túlteljesítés) (E-D) (±)
G. Kiadási megtakarítás, bevételi lemaradás különbsége (C+F) (±)
H. Módosított tárgyévi kiadási megtakarítás (G+5) (±)
I. Felhasználható tárgyévi előirányzat-maradvány (H-6-7)
J. Felhasználható összes előirányzat-maradvány (I+8)
10. Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány
10/a. Kötelezettségvállalással terhelt működési célú előirányzat-maradvány
07
08
09
10
11
17
18
19
21
24
26
28
29
- 20 -
0
2. Alaptevékenység felhalmozási kiadásai
05
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
0
1/b Egyéb alaptevékenységi feladatok működési kiadásai
04
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1. Alaptevékenység működési kiadásai
0
02
3
Előző év
A. Kiadási előirányzat
2
1
42 - Előirányzat-maradvány alakulása (az alaptevékenység szakfeladataira)
01
Megnevezés
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
4
Tárgyév
9 856
9 856
9 856
9 856
9 856
9 856
-5 986
645 004
645 004
650 990
15 842
635 148
3 705
3 705
631 443
631 443
650 990
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
- munkaerő-piaci járulék
- táppénz összege (eFt)
- vagyonbiztosítás (eFt)
- 2014. január hónapban - az 51-52. számlacsoportban - elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, 2013. december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adóés járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) (eFt)
- A 19. sorban kimutatott személyi juttatások 2014. január hónapban befizetett és február hónapban befizetendő, 531. és 538. számlákon elszámolt szociális hozzájárulási adója és járuléka ( eFt)
08
11
15
19
23
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
- 21 -
- pénzbeli egészségbiztosítási járulék
07
Ebből: 30 nap alatti lejárt szállítói tartozások összege
Ebből: - természetbeni egészségbiztosítási járulék
06
81
- egészségbiztosítási- és munkaerő-piaci járulék összege (eFt)
05
Lejárt szállítói tartozások állománya a fordulónapon (81+82+83)
- nyugdíjbiztosítási járulék összege (eFt)
04
- 2013. évben - az 573. számlán - elszámolt, de nem a tárgyévet terhelő kamat összege (eFt)
- személyi jövedelemadó összege (eFt)
03
26
- kifizetésben részesülők száma (fő)
02
80
- munkáltatói kifizetés (eFt)
2
1
53 - TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
01
Megnevezés
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
3
Összeg
1 180
1 180
15
7 311
30 252
841
487
5 608
11 217
14 956
31 781
38 428
52 446
22
887
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
0 0
Készletek
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)
Egyéb követelések
Forgóeszközök összesen (09+10+11+13+...+18)
Eszközök összesen (08+19)
09
10
14
19
20
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
523
0
0
523
Befektetett eszközök összesen (01+...+07)
523
08
3
2
Beruházásra adott előlegek
1
Nyitó adatok bekerülési érték
Megnevezés
02
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
4
0
0
0
0
0
0
0
- 22 -
5
0
0
0
1 843
1 843
0
1 843
Tárgyévben elszámolt értékvesztés 6
Tárgyévben visszaírt/kivezetett értékvesztés
57 - Az eszköz értékvesztésének alakulása Nyitó adatok elszámolt értékvesztés nyitó értéke
0
0
0
0
0
0
0
7
1 174
9 906
19 666
523
523
31 269
30 746
Záró adatok bekerülési érték
8 0 0
0
1 843
1 843
0
1 843
Záró adatok értékvesztés záró értéke
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
0
09 Követelések összesen (01+02+03+06+07+08)
4
Előző évi követelés helyesbítése (+-)
0
0
0
5
654 241
1 174
653 067
Folyó évi előírás (+)
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
0
Egyéb rövid lejáratú követelések
0
08
3
2
Működési bevételekkel kapcsolatos követelések
Állomány a tárgyév elején
Megnevezés
03
1
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
6
0
0
0
7
0
0
0
- 23 -
8
654 241
1 174
653 067
Év végi értékelésből Összes követelés (=3+adódó különbözet és 4+5+-6+-7) átsorolás (+-) tárgyévi 9
0
0
0
Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)
58 - Követelések állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 10
0
0
0
Pénzügyi teljesítés előző évi követelésre
11
645 004
0
645 004
Pénzügyi teljesítés tárgyévi követelésre
12
0
0
0
Követelés előző év(ek) (=3+-4+-6-10)
13
9 237
1 174
8 063
Követelés tárgyévi (=5+-7+-9-11)
14
9 237
1 174
8 063
Követelés összesen (=12+13)
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
0
0
0
0
0
Ebből: - beruházással kapcsolatos szállítók
- termékvásárlással kapcsolatos szállítók
- szolgáltatás-vásárlással kapcsolatos szállítók
24
25
26 – Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
- szabálytalan kifizetések miatt
22
33
40 Kötelezettségek összesen (01+10)
0
0
0
0
0
0
0
0
5
276 144
4 368
4 368
136 422
131 649
3 705
271 776
276 144
Tárgyévi kötelezettség
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
0
0
21 – Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (22+…+25)
4
3
0
2
1
Előző év(ek)i kötelezettség helyesbítése (+-)
Állomány az előző év(ek)ről
10 Rövid lejáratú kötelezettségek (11+13+17+21+26)
Megnevezés
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
6
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
0
0
0
0
0
Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) tárgyévi
- 24 -
8
276 144
4 368
4 368
136 422
131 649
3 705
271 776
276 144
Összes kötelezettség
9
0
0
0
0
0
0
0
0
Pénzforgalom nélküli tranzakciók (+-)
59 - Kötelezettségek állományának alakulása Év végi értékelésből adódó különbözet és átsorolás (+-) előző év(ek) 10
Pénzügyi teljesítés előző év(ek)i kötelezettségre
0
0
0
0
0
0
0
0
11
257 695
0
0
132 576
121 414
3 705
257 695
257 695
Pénzügyi teljesítés tárgyévi kötelezettségre 12
Kötelezettség záró állománya előző év(ek)
0
0
0
0
0
0
0
0
13
18 449
4 368
4 368
3 846
10 235
0
14 081
18 449
Kötelezettség záró állománya tárgyévi
14
18 449
4 368
4 368
3 846
10 235
0
14 081
18 449
Kötelezettség záró állománya összesen (=12+13)
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
Kiadások összesen (10+21+26)
27
2
3 705
3 705
635 148
631 443
257 453
77 280
296 710
tárgyévi előirányzat terhére
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
Működési kiadások (11+12+13+19+20)
Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó
12
Dologi kiadások
Személyi juttatások
11
13
Felhalmozási kiadások (01+02+09)
10
21
Beruházások
2
1
02
Megnevezés
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
3
0
0
0
0
0
0
0
- 25 -
4
Kötelezettségvállalás (n+1) évre
0
0
0
0
0
0
0
5
Kötelezettségvállalás (n+2) évre
75 - Kötelezettségvállalások állományának alakulása Kötelezettségvállalás következő évre (n)
0
0
0
0
0
0
0
6
Kötelezettségvállalás (n+m) évre
0
0
0
0
0
0
0
7 3 705
635 148
631 443
257 453
77 280
296 710
3 705
Kötelezettségvállalás összesen
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
2
Személyi juttatások (01+02+03)
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások (06+07)
Beruházások
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)
Intézményi működési bevételek
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)
Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)
Költségvetési támogatás
1
04
05
08
18
28
30
36
41
52
53
54
55
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
Megnevezés
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
3
Eredeti
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
- 26 -
4
Éves módosított kincstári beszámoló
81 - 81
1 286
1 286
649 704
4 500
16 882
480 872
147 450
650 990
4 500
263 266
80 494
302 730
5
1 286
1 286
649 704
4 500
16 882
480 872
147 450
650 990
4 500
263 266
80 494
302 730
Éves módosított költségvetési beszámoló
6
Eltérés (4-5)
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (48+49+50+51)
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (29+30+36+41+42+47+52)
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (28-53)
Költségvetési támogatás
Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások
Bérfizetéshez kapcsolódó átfutó kiadások
Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
52
53
54
55
58
59
61
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (43+44+45+46)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
Támogatásértékű felhalmozási bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról
45
50
Működési célú átvett pénzeszközök (37+38+39+40)
41
47
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (31+32+33+34+35)
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről
39
Támogatásértékű működési bevétel közp. ktv. szervtől, fej. kez. ei-ból, uniós lebony. számláról
33
36
Intézményi működési bevételek
Támogatásértékű működési bevételek társadalombiztosítási alaptól
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (04+05+08+09+17+18+19+27)
28
31
Beruházások
18
30
Dologi kiadások (06+07)
06
Egyéb különféle kiadások
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
Dologi kiadások
05
07
Személyi juttatások (01+02+03)
08
Külső személyi juttatások
03
Nem rendszeres személyi juttatások
02
04
Rendszeres személyi juttatások
2
1
01
Megnevezés
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
82 - 82 3
- 27 -
Teljesítés kincstári beszámoló
18 910
19 542
0
1 286
-8 883
658 042
0
0
3 000
3 000
1 361
1 361
491 514
52 037
439 477
162 166
649 159
3 707
263 266
2 513
260 753
80 494
301 692
153
4 138
297 401
4
Teljesítés költségvetési beszámoló
21 910
0
21 400
1 286
-8 570
643 718
4 500
4 500
0
0
16 882
16 882
480 920
52 037
428 883
141 416
635 148
3 705
257 453
7 768
249 685
77 280
296 710
8 797
74 279
213 634
5
Eltérés (3-4)
-3 000
19 542
-21 400
0
-313
14 324
-4 500
-4 500
3 000
3 000
-15 521
-15 521
10 594
0
10 594
20 750
14 011
2
5 813
-5 255
11 068
3 214
4 982
-8 644
-70 141
83 767
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
Költségvetési beszámoló
Eltérés (1-2)
Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek
Nem rendszerbeli eltérések összesen (9+..+12)
Eltérés összesen (8+13)=(3)
02
03
10
13
14
3
Költségvetési bevételek
14 324
14 324
14 324
14 324
643 718
658 042
- 28 -
4
Nem azonosított bevételek
0
0
0
0
0
0
5 21 910
18 910
-3 000
-3 000
-3 000
-3 000
Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek
83 - 83 - a kincstári és a költségvetési beszámoló BEVÉTELI eltérésének levezetése
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
Kincstári beszámoló
2
1
01
Megnevezés
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
6
Összesen (3+4+5)
11 324
11 324
11 324
11 324
665 628
676 952
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
Nem rendszerbeli eltérések összesen (10+...+13)
Eltérés összesen (9+14)=(3)
15
3
Költségvetési kiadások
- 29 -
14 011
13 182
13 182
829
829
14 011
635 148
649 159
4
Tárgyévi függő, átfutó, kiegyenltő kiadások
84 - 84 - a kincstári és a költségvetési beszámoló KIADÁSI eltérésének levezetése
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
Egyéb fel nem adott pénzforgalom nélküli tételek
11
Rendszerbeli eltérések összesen (4+...+8)
09
14
Eltérés (1-2)
Házipénztár és valutapénztár záró pénzkészlete
04
Költségvetési beszámoló
02
03
Kincstári beszámoló
2
1
01
Megnevezés
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
-1 858
-1 858
-1 858
0
0
-1 858
21 400
19 542
5
Összesen (3+4)
12 153
11 324
11 324
829
829
12 153
656 548
668 701
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
0 0
0 0
Működési célú átvett pénzeszközök (=09/69) (45+46+47)
Működési bevételek mindösszesen (38+44+48+49)
Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/123)
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=09/124) (62+...+64)
Felhalmozási bevételek mindösszesen (57+61+65)
Költségvetési bevételek mindösszesen (50+66)
Költségvetési kiadások és bevételek egyenlege (37 - 67)
Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások (=06/34)
Központi, irányítószervi támogatás (=10/24)
Finanszírozási bevételek összesen (74+…+78)
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek (=10/38)
Tárgyévi kiadások (37+72+73)
Tárgyévi bevételek (67+79+80)
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Munkajogi létszám (fő) a tárgyidőszak végén
50
64
65
66
67
68
73
77
79
80
81
82
83
84
- 30 -
0
Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről (=09/68)
47
48
Adatellenőrző kód: -54-7e-e-7a-2c1b-6e3c7d-746b-47-70-1c75-3e3d34-44-21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09/47) (40+…+43)
Költségvetési kiadások (21+36)
37
0
0
44
Felhalmozási kiadások összesen (22+23+35)
36
Intézményi működési bevételek (=07/23)
Beruházások (ÁFA-val) (=05/17)
23
0
Működési célú támogatásértékű bevételek (=09/46)
Működési kiadások összesen (04+05+07+19+20)
21
0
43
Dologi kiadások (=03/69)
07
0
0
0
0
0
0
38
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=02/54)
Személyi juttatások (01+02+03)
04
ebből: Egészségügyi hozzájárulás (=02/52)
Külső személyi juttatások (=02/48)
03
06
Nem rendszeres személyi juttatás (=02/42)
02
3
Eredeti előirányzat 4
Módosított előirányzat
10 530
76 300
215 900
151
153
650 990
650 990
0
1 286
1 286
0
1 286
649 704
4 500
4 500
4 500
645 204
16 882
16 882
480 872
480 872
147 450
650 990
4 500
4 500
646 490
263 266
2 600
80 494
302 730
98 - Központi költségvetési szervek és fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetése
05
Rendszeres személyi juttatás (=02/09)
2
1
01
Megnevezés
#
PIR: 813761 Éves beszámoló DOROGI SZENT BORBÁLA SZAKKÓRHÁZ ÉS SZAKORVOSI RENDELŐ Fejezet: 20/01 Címrend: 1002 ÁHT: 340840 Szakág: 861000 Szektor: 1051 Időszak: 2013.2
5
Teljesítés
151
152
666 914
656 548
21 910
1 286
1 286
21 400
-8 570
643 718
4 500
4 500
4 500
639 218
16 882
16 882
480 920
480 920
141 416
635 148
3 705
3 705
631 443
257 453
2 257
77 280
296 710
8 797
74 279
213 634
Készült: 2017.03.01 10:45 Értéktípus: Ezer Forint
