DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2012. évi 4. szám

2012. február 23. TARTALOMJEGYZÉK

____________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ____________________________________________________________________________

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

83

6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól

135


Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól

137


A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet módosításáról

142

83 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében, és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi és Szociális Bizottsága, Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága, Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottsága, Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási Bizottsága, Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága, Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Ügyrendi Bizottsága, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1)-(2) bekezdésében, és Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debreceni Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum és a Fórumban lévő szakszervezetek, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 66. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Magyar Köztisztviselők, Közalkalmazottak és Közszolgálati Dolgozók Szakszervezetének Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Szakszervezeti Bizottsága, a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Területi Agrárkamara, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 27. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek, és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:



*A Közgyűlés a rendeletet a 2012. február 23-ai ülésén fogadta el.

84 1. A költségvetés főösszege, főbb bevételi és kiadási előirányzatok 1. § (1) E rendelet ezer forintra (a továbbiakban: E Ft) kerekítve tartalmazza a bevételi és kiadási előirányzatok összegeit. (2) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2012. évi mérlegét az 1. melléklet rögzíti. (3) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) az önkormányzat 2012. évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) 39.206.844 E Ft bevételi és 41.715.844 E Ft kiadási előirányzattal, valamint a tárgyévi bevételek és kiadások különbözeteként a költségvetés egyenlegét 2.509.000 E Ft hiánnyal, összességében 41.715.844 E Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el. (4) A Közgyűlés megállapítja, hogy a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa e rendelet megalkotásakor 1.165.800 E Ft összegben áll rendelkezésre. (5) Az önkormányzat, a 2012. évi költségvetés egyensúlyának biztosításához szükséges külső forrás összegét 2.509.000 E Ft-ban állapítja meg, amelynek fedezetét hitel felvételével biztosítja. 2. § A bevételi főösszeg bevételi kiemelt előirányzatonkénti megbontását a 2. melléklet, további részletezését a 2.1., 2.1.1., 2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 2.6., 2.7., 2.8. melléklet tartalmazza. 3. § (1) Az önkormányzat a 2012. évi költségvetésének kiadásait az alábbi előirányzat-csoportok szerinti tagolásban fogadja el azzal, hogy az önkormányzat a kölcsönök előirányzat-csoporton kiadást nem tervezett: a) működési költségvetés előirányzat-csoport: 36.611.374 E Ft, b) felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport: 5.104.470 E Ft. (2) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek (a továbbiakban: költségvetési szervek) kiadásait a Közgyűlés 3., 3.1., 4., 4.1 melléklet szerint 26.217.403 E Ft összegben állapítja meg, amely tartalmazza a Polgármesteri Hivatal kiadásait is. (3) A Közgyűlés az önkormányzat központi kezelésű feladatait – amely a költségvetési szervekhez nem rendelt feladatok kiadási előirányzatait tartalmazza – 15.498.441 E Ft összegben állapítja meg az 5. melléklet szerint, amelynek további részletezését az 5.1., 5.2., 5.3., 5.4., 5.5., 5.6., 5.7., 5.8. melléklet rögzíti. (4) A Közgyűlés az általános tartalékot (5. melléklet 14.1. alcím) 183.195 E Ft összegben, a céltartalékot (5. melléklet 14.2. alcím, és a 5.8. melléklet) 1.501.502 E Ft összegben állapítja meg az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezve.

85 4. § Az önkormányzat vállalkozási tevékenységet nem folytat, e tevékenységgel kapcsolatban sem bevételi, sem kiadási előirányzatot nem tervezett. 2. A költségvetési gazdálkodással kapcsolatos általános szabályok 5. § (1) A kiadások teljesítésénél az önkormányzat által igénybevett külső források törlesztő részletei és kamatai, valamint az önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségek, az erről szóló szerződések időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően – elsőbbséget élveznek, ezt követi a rendszeres bérkifizetések teljesítése. (2) Az önkormányzat által vállalt kezességek (törlesztő részletek és kamataik) együttes összege 2012. január 1-jén 163.592 E Ft. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 96. § (1) bekezdésében meghatározott célokra 2012. évben vállalható kezességek együttes összegének felső határa 50.000 E Ft, amennyiben a tárgyévre elfogadott kiadások között a kezességvállalás fedezetét biztosító előirányzat rendelkezésre áll, és a további években is fenntartható a finanszírozása. (3) Az önkormányzat kezesség-vállalása legfeljebb csak a hitel, kölcsön felvételkori folyósítási árfolyamon számolt tőkére és annak kamatára terjed ki, nem vonatkozik az árfolyamkockázatokból eredő veszteségre, késedelmi kamatokra és a kezességgel biztosított adósság kezelésével kapcsolatos egyéb díjakra, költségekre. (4) A kezességvállalás éves díja megegyezik a kezességgel biztosított összeg és a Támogatásokat Vizsgáló Iroda által közzétett mindenkori diszkont kamatláb százalékban meghatározott értékének a szorzatával. A Közgyűlés által vállalt kezességek kimutatását az 5.1. melléklet tartalmazza. 6. § (1) A tárgyévi költségvetés végrehajtása során a folyamatos fizetőképesség biztosítása céljából – az önkormányzat által megkötött hatályos bankszámlaszerződés rendelkezései alapján –, a pénzügyi szükségletekhez igazodva, év közben legfeljebb 5.000.000 E Ft folyószámla-hitel vehető igénybe. (2) A folyószámla-hiteltől függetlenül további, az önkormányzatot terhelő legfeljebb egy havi nettó munkabérnek megfelelő összegű munkabér-hitel vehető igénybe (amennyiben a havi munkabérek, illetmények kifizetése céljából rendelkezésre álló bankszámla-egyenleg a kifizetés időpontjában nem biztosít elegendő fedezetet). Kivételesen indokolt esetben a folyószámla-hitel és a munkabér-hitel egyidejűleg is igénybe vehető. (3) Az önkormányzat által az elmúlt években igénybe vett külső források (hitelek) állományát az 5.1. melléklet tartalmazza. (4) Amennyiben az önkormányzat a fizetési kötelezettségeinek 60 napon belül nem tud eleget tenni, és a fizetőképességet az (1) bekezdésben rögzített folyószámla-hitel igénybevételével sem tudja helyreállítani, az önkormányzat a fizetőképesség helyreállítása érdekében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 90. § (4) bekezdése és az Áht. 12. § (2) bekezdésében foglalt szabályokat alkalmazza.

86 7. § A felújítási kiadások pénzügyi fedezetét az önkormányzat a központi kezelésű feladatok között tervezi meg az 5.4. melléklet szerint. A felújítási kiadásokon megtervezett előirányzatokat év közben, a 21. §-ban rögzített szabályok alapján, a tényleges felhasználás szerint érintett kiadási előirányzatra kell átcsoportosítani. 8. § Az önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell. Az "Éves ellenőrzési munkatervbe" be kell építeni azoknak a szervezeteknek az ellenőrzését, amelyek az önkormányzat tárgyévi költségvetéséből 1.000.000 Ft-ot elérő vagy azt meghaladó összegű támogatásban részesültek. 9. § (1) Az általános tartalék felhasználására (igénybevételére) tárgyév május 31-ig – vis maior esetét kivéve – nem kerülhet sor. (2) A céltartalékon képződő, december 31-ei állapot szerinti előirányzat-maradvány az általános tartalékot növeli, amelyről a Közgyűlés dönt a zárszámadási rendelet előterjesztését megelőző költségvetési rendeletmódosítással. (3) A stratégiai tartalék az esetleges bevétel-kiesés kiadási fedezetét biztosítja, a költségvetési szervek, valamint az önkormányzat központi kezelésű feladatai egyes kiadásainak tartalékba helyezésével. 3. A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályok 10. § (1) A Közgyűlés a költségvetési szervek működési bevételét, működési kiadásait, támogatásukat, valamint a költségvetési szervek részére engedélyezett éves létszámot (külön bemutatva a közfoglalkoztatottak létszámát) a 3. melléklet szerint állapítja meg azzal, hogy a 3.1. melléklet együttesen tartalmazza a költségvetési szervek részére engedélyezett éves létszámot és a Polgármesteri Hivatal létszámát. (2) A Debreceni Közterület Felügyelet által beszedett helyszíni bírság bevétele az adott költségvetési szerv költségvetésében került megtervezésre. (3) A költségvetési szervek – kivéve a Polgármesteri Hivatalt – felhalmozási költségvetés előirányzat-csoporton kiadási előirányzatot nem tervezhetnek, a felújításokhoz szükséges előirányzatot év közben az önkormányzat biztosítja a központi kezelésű feladatok felhalmozási előirányzat-csoportról történő átcsoportosítással. (4) Az önkormányzat központi kezelésű feladatai között megtervezett céltartalék tartalmazza a költségvetési szervek részére, évközi felhasználás céljából elkülönített előirányzatokat, és a költségvetési szerveket megillető normatív kötött felhasználású támogatásokat.

87 11. § A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 140. § (1) bekezdés g) pontja alapján, a jegyző e rendeletben megtervezett önkormányzati támogatást a tényleges szükségletekhez igazítva (teljesítésarányosan) biztosítja a költségvetési szervek részére, különös tekintettel a rendszeres személyi juttatás fedezetére, amely a havi csoportos utalással kerül biztosításra. A dologi kiadások fedezete havonta legfeljebb az éves előirányzat 1/12-e erejéig finanszírozható (időarányosan). 12. § (1) A költségvetési szervek közfoglalkoztatás keretében, e rendeletben meghatározott létszám erejéig akkor létesíthetnek munkaviszonyt a munkavállalóval, ha az irányító szerv az önkormányzat központi kezelésű feladatainak terhére a közfoglalkoztatással összefüggő önerőhöz szükséges forrást a költségvetési szerv részére átcsoportosította. (2) A költségvetési szervek a Közgyűlés döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem tölthetik be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező kiadási megtakarításokat kötelesek előirányzat zárolás céljából bejelenteni a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályának. 13. § A költségvetési szervek az elemi költségvetésük kiadási előirányzatát meghaladó kötelezettséget, valamint tárgyéven túl fizetési kötelezettséget – ide nem értve a közszolgálati jogviszonyon alapuló kinevezéseket, a munkaviszonyon alapuló foglalkoztatást, és a közüzemi szerződéseket – csak az irányító szerv előzetes jóváhagyó döntése alapján vállalhatnak. 14. § (1) A költségvetési szervek a kiadási (felhasználási) kötelezettséggel járó bevételek összegével az irányító szerv előzetes engedélye nélkül módosíthatják bevételi és kiadási előirányzataikat. (2) A pénzmaradvány esetében a költségvetési szervek a Közgyűlés által jóváhagyott pénzmaradvány összegének megfelelően módosíthatják előirányzataikat. 15. § (1) A költségvetési szervek a saját bevételeik között kötelesek megtervezni különösen az intézményi ellátás díját, az alkalmazottak térítését, amely étkeztetés esetében, a nevelésioktatási költségvetési szerveknél az ellátotti nyersanyagnormával azonos, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást biztosító költségvetési szerveknél, a kulturális költségvetési szerveknél, valamint a szociális ellátást nyújtó költségvetési szerveknél pedig DMJV Idősek Háza háromszori étkeztetésre megállapított nyersanyagnormát kell alkalmazni. (A tervezett bevétel és Áfa vonzata együttesen szerepel a bevételek között.) Egy alkalmazott részére nyújtott természetbeni kedvezmény havi összege nem haladhatja meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés b) pontjában rögzített juttatásokra megállapított (és e juttatásokkal együtt számított) kedvezményes adózású értékhatárt.

88 (2) Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet hatálya alá tartozó költségvetési szervek alkalmazottai esetében az étkezéshez szorosan kapcsolódó munkakörben dolgozókat megillető hozzájárulást 2012. évre az önkormányzat a rezsiköltség + nyersanyagnorma 15%-a mértékben határozza meg. A költségvetési szervek kötelesek a hozzájárulással érintett dolgozói körről és létszámáról a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályát előzetesen tájékoztatni. Az ellátotti étkeztetéssel összefüggő kiadások elszámolásánál (az általános forgalmi adó alapjaként) a 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet 3. mellékletében felsorolt költségvetési szervek, valamint a szociális ellátást nyújtó költségvetési szervek a nyersanyagnormát, valamint rezsiköltségként a nyersanyagnorma 65%át veszik alapul. A természetbeni kedvezmény összegére az (1) bekezdésében foglaltakat értelemszerűen alkalmazni kell. 16. § A költségvetési szervek kötelesek a havi pénzforgalmi jelentésüket, tárgyhót követő hónap 5-ig a saját hatáskörükben végrehajtott előirányzat-módosításokkal és átcsoportosításokkal együtt a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztályára eljuttatni. Amennyiben a saját hatáskörű előirányzatmódosítás vagy átcsoportosítás a személyi juttatás előirányzatát is növeli, úgy annak szöveges indokolása is szükséges. 4. A Polgármesteri Hivatalra vonatkozó sajátos szabályok 17. § A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal kiadásait a költségvetési szervek költségvetései között megtervezve 2.812.605 E Ft összegben fogadja el. 18. § (1) A Polgármesteri Hivatal létszáma nem tartalmazza a pályázatok révén közfoglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalókat (engedélyezett létszám 60 fő), valamint a nyugdíjazás miatt felmentési idejüket töltő dolgozók munkavégzés alóli mentesítésével együttjáró kieső munkaerőpótlásra legfeljebb 1 hónap határozott időtartamra alkalmazott dolgozókat, akiknek engedélyezett létszáma legfeljebb 10 fő. (2) A Polgármesteri Hivatal létszámába tartozók jutalmazására (ideértve a prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre fordítható összegeket is), összesen legfeljebb a Polgármesteri Hivatal személyi juttatások kiemelt előirányzatán megtervezett alapbér összegének 10%-a fordítható. 19. § A személyi reprezentációra felhasználható összegek elszámolását a polgármester jogosult jóváhagyni. A Polgármesteri Hivatal kiadásai között megtervezett reprezentációs költségekből személyi reprezentációra az alábbi (ÁFA-t is tartalmazó) bruttó összegek használhatók fel: a) b) c) d) e) f)

Polgármester 20.000 Ft/hó; Alpolgármester(ek) 15.000 Ft/hó; Jegyző 15.000 Ft/hó; Aljegyző 10.000 Ft/hó; Főosztályvezetők 5.000 Ft/hó; Osztályvezetők 3.000 Ft/hó.

89 5. A Közgyűlés által a polgármesterre átruházott hatáskörök 20. § A Közgyűlés az előirányzat-átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át, amelyet csak a 21. §-ban rögzített esetekben gyakorolhat. A polgármester által végrehajtott előirányzatátcsoportosítások csak az adott költségvetési évben érvényesülő (egyszeri) hatással bírnak, a következő költségvetési évek előirányzatait nem érinthetik. 21. § Az Áht. 23. § (4) bekezdése alapján a Közgyűlés az általános tartalékkal és a céltartalékkal való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát a polgármesterre ruházza. A polgármester az általános tartalékon és a céltartalékon megtervezett előirányzatokat – figyelemmel a 9. §-ra, és a cél szerinti felhasználásra – jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatok vagy a költségvetési szervek kiadási előirányzataira. 22. § Az Ávr. 72. § (3) bekezdésének ab) pontja alapján, a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy - pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában - az önkormányzat által a fejezeti kezelésű előirányzatokra benyújtani kívánt fejlesztési támogatási igény (pályázat) esetében, az önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy a nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez közgyűlési döntés szükséges. 23. § Az 6. § (2) bekezdésben meghatározott munkabér-hitel igénybevételéről való döntés jogát a Közgyűlés a polgármesterre ruházza át. 24. § (1) A Közgyűlés a finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatáskörként határozza meg: a) a Kormány előzetes hozzájárulásának megkérése, ha az adósságot keletkeztető ügylet tárgya szerint szükség van a Kormány előzetes hozzájárulására, és az ügylet értéke eléri, vagy meghaladja a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény alapján számított értékhatárt, b) a hitelt nyújtó hitelintézet közbeszerzésekről szóló törvény alapján történő kiválasztását (az ajánlatok értékelését). (2) Az (1) bekezdésben meghatározott hatásköröket a Közgyűlés a polgármesterre ruházza át, amelyet az 1. § (5) bekezdésben rögzített hitel felvételével kapcsolatban, a gazdaságossági szempontok figyelembe vétele mellett, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően gyakorolhat.

90 25. § Az önkormányzat fizetési számláján és a hozzá kapcsolódó alszámlákon lévő szabad pénzeszközök – a központi költségvetésből származó hozzájárulások és támogatások, valamint a letéti számla forgalmának kivételével – az önkormányzat fizetési számlájához kapcsolódó betétlekötésre szolgáló alszámlán betétként leköthetők. A betétlekötésről való döntés jogát a közgyűlés a polgármesterre ruházza át. 6. Vegyes rendelkezések 26. § E rendelettel elfogadott eredeti bevételi és kiadási előirányzatok tartalmazzák a 2012. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 49/2011. (XII. 22.) önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján beszedett bevételek és teljesített kiadások előirányzatait is. 27. § (1) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 6. melléklet foglalja össze. (2) A Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 2012. évi költségvetését a 7. melléklet tartalmazza. 28. § A Közgyűlés 2012. évre a Pro Urbe díj összegét nettó 150.000 Ft-ban, a Csokonai-díj, a Hatvani-díj, a Hajós Alfréd díj, a Sajtódíj, a Borsos József Nívódíj, a Debrecen Város Kiváló Pedagógusa díj és a Debrecen Város Közoktatásért díj összegét díjazottanként nettó 125.000 Ft-ban határozza meg. A Kölcsey Ferenc ösztöndíj munkáltatói járulékokkal és SZJA-előleggel együtt számított bruttó összege 2.000.000 Ft. 7. Záró rendelkezések 29. § E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. melléklet az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2012. évi mérlege (eredeti előirányzat) H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

Önkormányzat alaptevékenységének 1. bevételei (PM nélkül) 2. Nyitó pénzmaradvány

3. Külső forrás

4. Bevételi főösszeg

4 290 461

5 700 000

3 658 241

3 528 225

63 807 846 51 818 461

Szöveges indokolás az 1. melléklethez:

38 041 044 12 365 860

5 124 379

39 040

11 436 000

V

W

X

Ezer Ft-ban

Y

Z

3 782 705 1 681 891

122 135

835 196 2 642 940

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Felhalmozási bevételek

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

Kiadási előirányzat csoportok

Kiadási kiemelt előirányzatok

2011. évi várható teljesítés

27 369 844

26 455 539

26 217 403

13 832 504

3 690 635

8 637 759

25 505

1 000

30 000

0

0

32 779 761

23 636 842

15 498 441

22 388

9 139

7 431 748

666 005

2 294 691

3 393 605

146 323

1 534 542

3. Kiemelt előirányzatok összesen

41 715 844

13 854 892

3 699 774

16 069 507

691 510

2 295 691

3 423 605

146 323

1 534 542

4. Előirányzat csoportok összesen

41 715 844

Költségvetési szervek kiadásai

Önkormányzat 2. központi kezelésű feladatai

2 509 000

41 715 844

Felhalmozási költségvetés

2010. évi teljesítés

10 898 1.

1 165 800

Működési költségvetés

Személyi juttatások

2012. évi eredeti előirányzat összesen

2012. évi eredeti előirányzat

Működési célú átvett pénzeszköz

Intézményi működési bevétel

Költségvetési szervek alaptevékenységének bevételei

44 631 995

Közhatalmi bevételek

53 817 385

Működési célú támogatásértékű bevétel

2011. évi várható teljesítés

Átengedett központi adók

2010. évi teljesítés

U

KIADÁSOK 2012. évi eredeti előirányzat

Kapott támogatás

Bevételi kiemelt előirányzatok

2012. évi eredeti előirányzat összesen

BEVÉTELEK

T

Egyéb felhalmozási kiadások (támogatások)

G

Felújítások

F

Beruházások

E

Egyéb működési célú kiadások (támogatások)

D

Ellátottak pénzbeli juttatásai

C

Dologi kiadások

B

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A

5. Kiadási főösszeg

60 149 605

50 092 381

A mérleg az Áht. 6.§ (2)-(4) bekezdése, 23.§ (2) bekezdés a) pontja, 24.§ (4) bekezdés a) pontja, 102.§ (3) bekezdése, 103.§ (3) bekezdése és az Ávr. 2.§ előírásai alapján készült. Bevételi és kiadási oldalon a "2011. évi várható teljesítés oszlop" tartalmazza a kisebbségi önkormányzatok költségvetési adatait is. 2012. évtől kezdődően a kisebbségi önkormányzatok költségvetései már nem épülnek be az önkormányzat költségvetésébe. Kiadási oldalon 2012. évtől a Polgármesteri Hivatal kiadásai nem az önkormányzat központi kezelésű feladatai, hanem a költségvetési szervek kiadásai soron került megtervezésre.

5 104 470

36 611 374

41 715 844


A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban

A

B

C

D

E

Alcím

Jogcím

Alaptevékenység kiemelt előirányzatai

Cím

A.

MEGNEVEZÉS

Eredeti előirányzat

1.

KAPOTT TÁMOGATÁS A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

1.1.

12 365 860 11 006 938 837 077

1.1.1.

Települési önkormányzatok üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatai

1.1.2.

Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok

99 372

1.1.3.

Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

39 237

1.1.4.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

10 445

1.1.5.

Építésügyi igazgatási feladatok

76 893

1.1.6.

Üdülőhelyi feladatok

1.1.7.

Pénzbeli szociális juttatások

1.1.8.

Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

235 152

1.1.9.

Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

741 197

1.1.10.

Gyermekek napközbeni ellátása

335 000

1.1.11.

Közoktatási célú állami támogatás

7 385 927

Normatív kötött felhasználású támogatások

1 358 922

1.2.

108 000 1 138 638

846 318

1.2.1.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

1.2.2.

Egyes szociális feladatok támogatása

1.2.3.

Színházi tevékenység támogatása

504 400

1.2.4.

Zenekarok, énekkarok támogatása

0

1.3.

Címzett támogatás

0

1.4.

Céltámogatás

0

1.5.

Céljellegű decentralizált támogatás

0

1.6.

Központosított támogatás

0

1.7.

Egyéb központi támogatás

0

2.

8 204

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK

1 520 600

Átengedett adók

2.1.

5 124 379

600

2.1.1.

Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

2.1.2.

Gépjármű adó

1 520 000

A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó

3 603 779

2.2.1.

Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2 579 899

2.2.2.

Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 023 880

2.2.

3.

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTEL 3.1.

Működési célú támogatásértékű bevétel

3.2.

Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel

4.

KÖZHATALMI BEVÉTELEK

874 236 39 040 835 196 11 436 000 10 486 000

4.1.

Helyi adók

4.2.

Illetékek

4.3.

Bírságok (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helyszíni szabálysértési bírság)

4.4.

Díjak és más fizetési kötelezettségek

900 000 50 000 0

5.

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ALAPTEVÉKENYSÉGÉNEK MŰKÖDÉSI BEVÉTELE

3 782 705

6.

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

1 681 891

7.

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

2 642 940

8.

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZ

122 135

8.1.

Működési célú átvett pénzeszköz

8.2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

9.

10 898

NYITÓ PÉNZMARADVÁNY

10.

1 165 800

9.1.

Nyitó pénzmaradvány (Központ)

715 800

9.2.

Nyitó Pénzmaradvány (Költségvetési szerv)

450 000

ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN

B.

133 033

Vállalkozási tevékenység kiemelt előirányzatai

39 206 844 0

KÜLSŐ FORRÁS (Hiány)

MINDÖSSZESEN

2 509 000 41 715 844

2.1. melléklet az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

A

C

Sorszám

Állami hozzájárulások, működési támogatások 2012

Normatíva megnevezése

B Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3.m.1. 1. 3.m.2. 2. 3.m.5. 3. 3.m.6. 4. 3.m.7. 5. 3.m.8. 6. 3.m.10. 7. 3.m.11. 8. 3.m.12. 9. 10. 3.m.14. 11.

3.m.15

Települési önkormányzatok üzemeltetési,igazgatási,sport- és kulturális f.

Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Építésügyi igazgatási feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás

12.

3.m.16. a Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés

13. 14. 15. 16.

3.m.16. b 3.m.16. c 3.m.16. d 3.m.16. e

Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok, módszerek támogatása

17.

3.m.16. f

Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók ellátása

18.

8.m.I.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz

19.

8.m.II.

Egyes szociális feladatok támogatása

Ezer Ft-ban D Számított támogatás Eredeti 837 077 99 372 39 237 10 445 76 893 108 000 1 138 638 235 152 741 197 335 000 6 619 088 264 483 248 923 4 120 123 221 45 324 80 768 846 318 8 204

20. 3. sz. melléklet szerint

11 006 938

21. 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású 22. Normatív módon elosztott összesen 23. 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: 24. Zenekarok, énekkarok támogatása 25.

854 522 11 861 460 277 200 227 200 0

26. 27.

Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

504 400 12 365 860

2.1.1. melléklet az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez B

Sorszám

A

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

3m.15.a. 3m.15.a

18.

3m.15.d.

19.

3m.15.d.

20. 21.

3m.15.e. 3m.15.e.

22.

3m.15.e.

23.

3m.15.e.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31.

3m.15.f. 3m.15.f.

3m.15.b. 3m.15.b. 3m.15.b 3m.15.b 3m.15.c. 3m.15.c.

3m.15.g. 3m.15.g.

32.

3m.16.1.1.

33.

3m.16.1.1.

34.

3m.16.1.2.a

35.

3m.16.1.2.a

36.

3m.16.1.2.b

37.

3m.16.1.2.b

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45.

3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.d 3m.16.1.2.d 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.c

46.

3m.16.2.1.d

47.

3m.16.2.1.d

48.

3m.16.2.1.e

49.

3m.16.2.1.e

50.

3m.16.bb

Állami hozzájárulások, működési támogatások részletezése 2012 C D Normatíva megnevezése Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam 8. évfolyam 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 7-8. évfolyam 9-10. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 11-13. évfolyam 9-10. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 11-13. évfolyam Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-3. szakképz. évf. hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-3. szakképz. évf. hónap Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. 8 hónap Zeneművészeti ág előképző, alapképző és továbbképző évf. 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 1-4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 1-4.évf iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 10-11. évfolyamán 8 hó. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 10-11. évfolyamán 4 hó. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. 8 hónap Bizot. szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési 8 hónap igényű gyermekek, tanulók Beszédfogy., enyhe értelmi fogyatékos sajátos nevelési 4 hónap igényű gyermekek, tanulók Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 8 hónap igényű gyermekek, tanulók Megismerő funkció vagy a viselkedés fejlődésének tartós és súlyos, vagy súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési 4 hónap igényű gyermekek, tanulók Korai fejlesztés, gondozás Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap

Fajlagos összeg Ft

E F Eredeti előirányzat Számított támogatás (E Ft-ban)

Mutató

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

524,0 510,6 169,0 82,8 99,0 199,1 113,6 113,1 168,9 83,7 95,9 203,1 231,7 458,4 504,2 457,7 527,8

820 933 399 970 264 767 129 720 155 100 311 923 177 973 177 190 132 305 65 565 75 122 159 095 181 498 718 160 789 913 358 532 413 443

2 350 000

235,6

369 107

2 350 000

223,4

174 997

2 350 000 2 350 000

49,1 49,1

76 923 38 462

2 350 000

16,9

26 477

2 350 000

16,7

13 081

2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000

181,3 182,2 28,6 8,5 30,7 31,6 9,1 30,6

284 037 142 723 44 807 13 317 48 097 24 753 7 128 23 970

35 000

454

10 593

35 000

631

7 362

98 000

272

17 771

98 000

367

11 988

137 200

1 037

94 851

137 200

1 190

54 423

58 800 58 800 19 600 19 600 224 000 224 000 358 400 358 400

798 764 1 087 1 077 26 25 290 276

31 282 14 974 14 203 7 036 3 883 1 866 69 291 32 973

179 200

471

56 269

179 200

478

28 553

156 800

143

14 948

156 800

130

6 795

240 000

30

7 200

51. 3m.16.bca Fejlesztő felkészítés 52. 3m.16.bcb Egyéni fejlesztő felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. 53. 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. 54. 3m.16.3. Nappali rendszerű oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 8 hó 55. 3m.16.4. Nappali rendszerű oktatásban két tanítási nyelven folyó oktatás 4 hó 56. 3m.16.4. 57. 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 58. 3m.16.4.4. Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás 59. 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap 60. 3m.16.5.1.a. Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Középszintű érettségi vizsga 61. 16. eb 1 Szakmai vizsga 62. 16. eb 1 63. 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap 64. 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap 65. 3m.15. - 16. Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógiai szakszolgálat 8 hó 66. 8m.I.1 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó 67. 8m.I.1 Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások 68. 8m.I.2 igénybevételének támogatása Pedagógus szakvizsga továbbképzés, szakmai szolgáltatások 69. 8m.I.2 igénybevételének támogatása Osztályfőnöki pótlék 8 hó 8m.I.3 a 70. Osztályfőnöki pótlék 4 hó 71. 8m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 8 hó 72. 8m.I.3 a Gyógypedagógiai pótlék 4 hó 73. 8m.I.3 a Kedvezményes óvodai, iskolai, kollégiumi étkeztetés 74. 8m.I.4 a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 75. 8m.I.4 b Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 8hó 76. 8m.I.5 1 Szakmai, tanügyigazgatási informatikai feladatok támogatása 4 hó 77. 8m.I.5 2 Kiegészítő támogatások egyes közoktatási feladatokhoz 8m.I 78. Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok 3 m.1. 79. Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3 m.5. 80. Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) 3m. 7. a 81. Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) 3m. 7. b 82. Alap-hozzájárulás 83. 3m.2.aa Okmányiroda működési kiadásai 84. 3m.2.ab Gyámügyi igazgatási feladatok 85. 3m.2.ac Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatáési feladatok 3m.2 86. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 3m 6. 87. Üdülőhelyi feladatok 3.m 8. 88. 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 89. Pénzbeli szociális juttatások 90. 3m.10. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok 91. 3m.11.ad1 Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok 92. 3m.11.ad2 Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti központ 93. 3m.11.b Szociális étkeztetés 94. 3m.11.c Házi segítségnyújtás 95. 3m.11.d 96. 3m.11. f 1 Időskorúak nappali intézményi ellátása 97. 3m.11.g 1 Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Foglalkoztatási támogatásban részesülő fogyatékos személyek nappali 98. 3m.11.g 2 intézményi ellátása 99. 3m.11.g 3 Demens személyek nappali intézményi ellátása 100. 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 101. 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmispeciális ellátás Fogyatékos személyek ápoló-gondozó otthonában és rehabilitációs 102. 3m.12. aba.1 intézményeiben allátottak Pszichiátriai és szenvedélybetegek ápoló-gondozó otthonában és 103. 3m.12. aba.2 rehabilitációs intézményeiben allátottak Látás-mozgás- értelmi és halmozottan fogyatékos személyek ápoló-gondozó 104. 3m.12. abb. célú lakóotthonaiban ellátottak 105. 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 106. 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás (3-17 éves gyermekek után) 107. 3m.12. bb 1 Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A. §. 108. 3.m.12. bca Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni 109. 3.m.12. bcb ellátása 110. 3m.10 - 12 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális költségvetési szervek 111. Lakosságszám alapján 112.

305 000 427 000 40 000 40 000 64 000 64 000 64 000 64 000 210 000 210 000 6 000 6 000 15 300 15 300

5 60 103 103 1 562 1 664 339 310 109 112 2 180 1 524 5 297 5 243

1 200 000 1 200 000

59 59

1 525 25 620 2 747 1 373 66 645 35 499 14 464 6 613 15 260 7 840 13 080 9 144 54 029 26 739 7 385 927 47 200 23 600

6 300

3 130

13 146

6 300

3 118

6 548

26 000 26 000 65 000 65 000 68 000 12 000 1 750 1 750

1 140 1 132 189 190 8 114 10 256 22 251 22 565

4 074 2 612 56 7 729 3 000 000 276 28 600

205 468 15 022 205 468 8 460 1 189 699 1 539

100 1,5 494 100

104 451 72 000 000 678

19 760 9 811 8 190 4 117 551 752 123 072 25 960 13 162 846 318 837 077 39 237 11 506 65 387 3 000 52 357 44 015 99 372 10 445 108 000 335 000 1 138 638

3 950 000

25,6835

50 725

3 950 000

25,6835

50 725

2 099 400 55 360 166 080 88 580 405 600

24 650 245 133 71

4 199 35 984 40 690 11 781 28 798

162 240

23

3 732

405 600 842 750 842 750

21 53 1

8 518 44 666 843

710 650

268

190 454

710 650

215

152 790

808 450

12

9 701

710 650 739 000 667 450 635 650

37 122 20 259

26 294 90 158 13 349 164 633

635 650

76

48 309 2 114 987 874 899 1 240 088

113. 114. 115.

8m.II.1 8m.II.2. 8m.II.3. 1

116.

8m.II.3. 2

117. 118. 119. 120.

8m.II

121.

7.m. 1. a

122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129.

7.m. 1. b

7.m. 2.

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Ingyenes és kedvezményes intézményi étkeztetés Fogy. személyek nappali int.-ben elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása összesen: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Zenekarok, énekkarok támogatása Előadó-művészeti szervek támogatása összesen: MINDÖSSZESEN

1 640 68 000

939 96

0 1 540 6 528

68 000

2

136 8 204 11 861 460 11 006 938 854 522 277 200 249 480 27 720 227 200 189 300 37 900 0 504 400 12 365 860

2.2. melléklet a az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Működési célú támogatásértékű bevételek (2. melléklet 3.1. alcím részletezése)

A

B

C

Cím

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban D Megnevezés

E Eredeti előirányzat

4 800

3.1.1

Támogatásértékű bevételek központi költségvetéstől

3.1.2.

Támogatásértékű bevételek szociális feladatokra

3.1.3.

Támogatásértékű bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól

3.1.4.

Támogatásértékű bevételek helyi önkormányzattól

0

3.1.5.

Támogatásértékű bevételek egyéb forrásból

0

ÖSSZESEN

0 34 240

39 040


Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek (2. melléklet 3.2. alcím részletezése)

A

B

C

Cím

Alcím

Jogcím



50 349

3.2.1

Beruházási bevételek központi költségvetéstől

3.2.2.

Beruházási támogatások EU-része

3.2.3.

Beruházási bevételek fejezeti kezelésű előirányzattól

0

3.2.4.

Beruházási bevételek helyi önkormányzattól

0

3.2.5.

Beruházási bevételek egyéb forrásból

3.2.6.

Beruházási támogatások államháztartáson kívülről

0

3.2.7.

Debreceni Viziközmű Társulattal összefüggő bevételek

0

ÖSSZESEN

638 847

146 000

835 196


A helyi adó bevételek (2. melléklet 4.1. alcím részletezése)

A

B

C

Cím

Alcím

Jogcím



1 920 000

4.1.1.

Vagyoni típusú adók (Építményadó)

4.1.2.

Vállalkozók kommunális adója

4.1.3.

Helyi iparűzési adó

8 500 000

4.1.4.

Idegenforgalmi adó

66 000

4.1.5.

Pótlék, bírság

0

0 ÖSSZESEN

10 486 000


Intézményi működési bevétel (2. melléklet 6. cím részletezése)

A

B

C

D

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Ezer Ft-ban E Megnevezés

F Eredeti előirányzat

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

871 500

6.1.1.

Önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

311 500

6.1.2.

Parkoló bérleti díj

6.1.3.

Földterület bérbeadása

6.1.4.

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó egyéb bevételek

6.1.

75 000 1 000 484 000

Nyújtott szolgáltatások ellenértéke

28 110

6.2.1.

Építésügyi hatósági szolgáltatási díj

12 000

6.2.2.

Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke

16 110

6.2.

6.2.2.1. Pályázati anyagok értékesítése

6 000 0

6.2.2.2. Egyéb szolgáltatás 6.2.2.3. Településtervezési tevékenység bevétele

3 050

6.2.2.4. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei

7 060 0

6.3.

Bírság bevételek (eljárási, végrehajtási bírságok)

6.4.

Működéshez kapcsolódó bevételek (Közterület foglalási díj)

6.5.

Zöldterület védelmi díj

6.6.

Egyéb bevételek

6.7.

Bérleti és lízingdíj bevételek

6.8.

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

0

6.9.

Kamatbevételek

0

6.10.

Áfa bevételek, visszatérülések

80 000 1 200 276 852

ÖSSZESEN

1 250

422 979 1 681 891


Felhalmozási bevételek (2. melléklet 7. cím részletezése)

A

B

C

D

E

Cím

Alcím

Jogcím

Ezer Ft-ban

Megnevezés


7.1.

1 754 790

Ingatlanok értékesítése 7.1.1.

Telekértékesítés bevétele

7.1.2.

Beépített ingatlanok értékesítése

473 841 1 280 949

7.2.

Földértékesítés bevétele

0

7.3.

Ingatlan kiváltás (egyházak)

0

7.4.

Gépek, berendezések, felszerelések értékesítése

0

7.5.

Osztalék és hozam bevételek

0

7.6.

Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

7.7.

Értékpapírok értékesítése

888 150 0

ÖSSZESEN

2 642 940


Működési célú átvett pénzeszköz (2. melléklet 8.1. alcím részletezése)

A

B

C

Cím

Alcím

Jogcím



4 275

8.1.1.

Működési célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

8.1.2.

Működési célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

8.1.3.

Működési célú átvett pénzeszközök külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

67 860

8.1.4.

Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

40 000

8.1.5.

Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

10 000

ÖSSZESEN

0

122 135


Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (2. melléklet 8.2. alcím részletezése)

A

B

C

Cím

Alcím

Jogcím


8.2.1.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök vállalkozásoktól

8.2.2.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök háztartásoktól

8.2.3.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől ÖSSZESEN


0 10 898 0 10 898

3. melléklet az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai, támogatások, éves létszámkeret A

B

Cím

Költségvetési szervek megnevezése

C Létszám

D

E Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások 614 057 199 905

ezer Ft-ban F Támogatás

1.

DMJV Idősek Háza

199,000

2.

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

242,000

685 845

78 613

607 232

3.

DMJV Terápiás Háza

157,400

491 092

145 687

345 405

4.

DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona

88,000

282 754

93 957

188 797

5.

DMJV Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

156,000 842,400

390 802 2 464 550

100 984 619 146

289 818 1 845 404

6.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

353,600

878 469

110 818

767 651

64,250 129,000

187 346 413 268

2 799 10 914

184 547 402 354

56,500

152 199

0

152 199

603,350

1 631 282

124 531

1 506 751

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti 9. Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 7. 8.

414 152

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Ifjúság Utcai Óvoda Bartók - Babits Utcai Óvoda Görgey Utcai Óvoda Lehel Utcai Óvoda Ősz Utcai Óvoda Sinay Miklós Utcai Óvoda Ispotály Utcai Óvoda Áchim András Utcai Óvoda

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 41,750

147 580 81 228 105 763 106 118 71 660 170 142 100 212 154 908

14 222 12 431 16 976 15 624 10 106 24 969 13 130 23 385

133 358 68 797 88 787 90 494 61 554 145 173 87 082 131 523

18.

Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda

28,250

95 991

10 788

85 203

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Holló János Utcai Óvoda Közép Utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia Utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György Utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó Utcai Óvoda Kemény Zsigmond Utcai Óvoda Táncsics Mihály Utcai Óvoda Sípos Utcai Óvoda Thaly Kálmán Utcai Óvoda Simonyi Úti Óvoda Pósa Utcai Óvoda Hajó Utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál Utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

22,750 30,000 29,000 32,000 34,500 22,500 34,000 32,750 32,500 32,000 33,500 43,000 29,000 27,750 28,000 30,500 30,000 30,000 20,000 874,375

80 294 109 287 97 417 111 875 119 780 85 037 115 817 113 118 106 734 113 401 108 546 152 152 96 274 92 956 88 672 115 332 113 932 97 038 67 751 3 019 015

11 947 16 801 8 729 14 761 15 451 8 101 13 357 13 764 13 765 12 420 12 550 18 800 10 857 13 416 7 945 14 880 18 700 13 350 8 250 389 475

68 347 92 486 88 688 97 114 104 329 76 936 102 460 99 354 92 969 100 981 95 996 133 352 85 417 79 540 80 727 100 452 95 232 83 688 59 501 2 629 540

159,750

608 380

80 956

527 424

63,250 56,000 29,860 50,000

233 785 230 579 114 989 204 748

30 808 37 084 15 041 41 050

202 977 193 495 99 948 163 698

46,500

151 283

457

150 826

56,500 41,000 63,000 51,000 69,000

210 612 160 812 255 887 206 303 285 905

19 887 21 334 49 777 34 818 56 383

190 725 139 478 206 110 171 485 229 522

129,500

472 160

58 379

413 781

38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

A

B

Cím


Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

C Létszám

D

E Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások

F Támogatás

815,360

3 135 443

445 974

2 689 469

158,500

596 412

84 962

511 450

34,000

99 576

11 330

88 246

78,500

274 032

45 542

228 490

28,000 31,000 95,500 46,500

99 002 119 620 379 064 170 777

17 009 21 582 55 506 15 716

81 993 98 038 323 558 155 061

53. 54. 55. 56.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit Téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola József Attila Általános Iskola

57.

Nagysándor József Általános Iskola

52,000

169 570

8 279

161 291

58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Lilla Téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc Utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói Úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

42,000 32,000 58,000 41,000 53,750 24,000 60,000 58,000 55,000

168 660 112 611 196 016 140 618 187 942 84 608 248 968 223 884 237 278

31 026 16 840 24 217 14 149 17 875 15 857 29 953 22 803 46 668

137 634 95 771 171 799 126 469 170 067 68 751 219 015 201 081 190 610

102,000

298 067

11 548

286 519

173,000

513 531

24 239

489 292

1222,750

4 320 236

515 101

3 805 135

129,000 91,000 81,125 72,500

441 894 274 809 288 065 247 952

40 246 14 491 19 943 10 260

401 648 260 318 268 122 237 692

72,500

235 864

12 792

223 072

63,000

173 954

11 026

162 928

44,775 42,000 22,000 617,900

281 395 216 406 110 365 2 270 704

92 352 59 986 29 968 291 064

189 043 156 420 80 397 1 979 640

118,250

328 409

8 587

319 822

122,900

391 371

39 338

352 033

96,750

321 560

15 195

306 365

88,000

258 632

9 351

249 281

82,000

264 554

14 808

249 746

85,000

292 790

28 449

264 341

135,750

414 644

25 254

389 390

93,000

256 149

4 792

251 357

86,500

270 151

4 543

265 608

50. 51. 52.

67. 68.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Vegyipari Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és ZeneiskolaAlapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

87.

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

66,500

199 301

4 449

194 852

88.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

58,000

177 230

25 086

152 144

89.

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

96,050

270 620

5 839

264 781

A

B

Cím


C Létszám

D

E Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások

F Támogatás

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

101,000

298 280

9 995

288 285

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

1229,700

3 743 691

195 686

3 548 005

Kodály Filharmónia Debrecen összesen

145,000

361 721

63 254

298 467

93,000

256 055

49 017

207 038

52,000 64,250 9,000 34,000

105 666 189 659 32 725 152 221

14 237 11 139 9 046 23 929

91 429 178 520 23 679 128 292


252,250

736 326

107 368

628 958

Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület Felügyelet ÖSSZESEN DMJV Polgármesteri Hivatala MINDÖSSZESEN

236,000 24,500 260,500 111,000 6829,585 644,000 7473,585

1 051 382 129 729 1 181 111 902 440 23 404 798 2 812 605 26 217 403

292 440 35 419 327 859 682 942 3 699 146 83 559 3 782 705

758 942 94 310 853 252 219 498 19 705 652 2 729 046 22 434 698

90.

91. 92. 93. 94.

95. 96. 97. 98.

ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen Debreceni Városi Könyvtár Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ


Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszáma (álláshely) A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

O

N

Q

P

Fő

Eredeti létszám

Cím

1. 2. 3. 4. 5.


DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye DMJV Terápiás Háza DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona

Pedagógusmunkakörben alkalmazottak

A nevelő- és oktatómunkát közvetlenül segítő alkalmazottak

Egyéb alkalmazottak

DMJV Reménysugár Otthona

DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság Utcai Óvoda 10. 11. Bartók - Babits Utcai Óvoda 12. Görgey Utcai Óvoda 13. Lehel Utcai Óvoda 14. Ősz Utcai Óvoda 15. Sinay Miklós Utcai Óvoda 16. Ispotály Utcai Óvoda 17. Áchim András Utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti 18. Óvoda Holló János Utcai Óvoda 19. 20. Közép Utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda Bányai Júlia Utcai-Angyalkert 23. Óvoda Karácsony György Utcai Óvoda 24. 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó Utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond Utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály Utcai Óvoda 30. Sípos Utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán Utcai Óvoda 32. Simonyi Úti Óvoda 33. Pósa Utcai Óvoda 34. Hajó Utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál Utcai Óvoda 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos Intézmény Intézmény Intézmény Prémium évet Közszolgálati Szakmai Szakmai Szakmai szolgálati üzemeltetésh üzemeltetésh üzemeltetésh igénybe vevő tevékenysége jogviszonyba tevékenysége tevékenysége jogviszony ez ez ez munkavállaló tartozók t ellátó t ellátó t ellátó (polgármester kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó i vezetés) 102,000 97,000

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

KözLétszámkeret foglalkoztatott összesen ak

199,000

158,000

79,000

242,000

88,400

69,000

157,400

61,000

27,000

88,000

142,000

14,000

156,000

551,400

286,000

201,100

152,500

353,600

9,000

50,750

4,500

64,250

22,000

82,000

25,000

129,000

52,500

4,000

56,500

386,350

186,000

5,000

DMJV Városi Szociális Szolgálat

DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye DMJV Gyermekvédelmi 7. Intézménye 8.

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

5,000

0,000

0,000

0,000

9.

0,000

0,000

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 41,750

15,000

8,000

5,250

28,250

13,000 18,000 16,000 17,000

7,000 9,000 8,000 9,000

2,750 3,000 5,000 6,000

22,750 30,000 29,000 32,000

19,000

10,000

5,500

34,500

13,000 18,000 17,000 18,500 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 16,000 17,000 17,000 17,000 11,000 475,000

7,000 9,000 9,000 10,000 10,000 10,000 12,000 9,000 8,000 9,000 9,000 9,000 9,000 6,000 254,000

2,500 7,000 6,750 4,000 4,000 4,500 8,000 4,000 4,750 3,000 4,500 4,000 4,000 3,000 145,375

22,500 34,000 32,750 32,500 32,000 33,500 43,000 29,000 27,750 28,000 30,500 30,000 30,000 20,000 874,375

0,000

0,000

0,000

0,000

842,400

24,000 4,000 3,000 2,875 2,750 7,500 3,500 6,250

0,000

0,000

0,000

8,000 7,000 9,000 10,000 7,000 15,000 9,000 12,000

0,000

0,000

0,000

15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 23,500

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

31,000

0,000

0,000

0,000

0,000

603,350

0,000

0,000

0,000

Eredeti létszám

Cím

38. 39. 40. 41. 42.


Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola


Oktatási ágazat Pedagógusmunkakörben alkalmazottak



Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos Intézmény Intézmény Intézmény Prémium évet Közszolgálati Szakmai Szakmai Szakmai szolgálati üzemeltetésh üzemeltetésh üzemeltetésh igénybe vevő tevékenysége jogviszonyba tevékenysége tevékenysége jogviszony ez ez ez munkavállaló tartozók t ellátó t ellátó t ellátó (polgármester kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó i vezetés)



90,000

9,000

59,750

1,000

159,750

38,500 36,750

5,500 3,250

14,250 16,000

5,000

63,250 56,000

19,360

2,000

8,500

29,860

35,500

4,000

10,500

50,000

43.

Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat

35,500

7,000

4,000

46,500

44.

Fazekas Mihály Általános Iskola

34,000

7,500

15,000

56,500

31,000 48,000 39,000 49,000

4,000 3,000 3,000 3,500

6,000 12,000 9,000 16,500

41,000 63,000 51,000 69,000

84,500

17,000

26,000

2,000

541,110

68,750

197,500

8,000

77,500

15,000

65,000

1,000

158,500

22,500

1,500

6,000

4,000

34,000

41,000

5,500

32,000

78,500

15,000 18,000 67,000 28,500

9,000 10,000 5,750 6,000

4,000 3,000 22,750 12,000

28,000 31,000 95,500 46,500

36,500

3,500

12,000

52,000

32,500 18,000 39,000 25,000

2,500 11,000 7,000 2,000

7,000 3,000 11,000 11,000

1,000 3,000

42,000 32,000 58,000 41,000

37,000

2,000

12,750

2,000

53,750

13,000 42,600 41,000 43,600

8,000 3,400 5,000 1,400

3,000 13,000 11,000 10,000

1,000 1,000

24,000 60,000 58,000 55,000

59,500

21,500

20,000

1,000

102,000

107,000

38,000

28,000

764,200

158,050

286,500

76,500

7,000

45,500

129,000

Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, 49. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola 50. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 51. Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola 52. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit Téri Óvoda 53. 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola 56. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános 57. Iskola Lilla Téri Általános Iskola 58. 59. Hétszínvirág Óvoda 60. Kinizsi Pál Általános Iskola 61. Csapókerti Általános Iskola 45. 46. 47. 48.

62.

Karácsony Sándor Általános Iskola

Kuruc Utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói Úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 67. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium 69. 63. 64. 65. 66.

129,500 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

815,360

0,000

173,000

14,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 222,750

70.

Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

66,250

5,250

19,500

91,000

71. 72.

Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium

61,820 54,600

5,180 5,400

14,125 12,500

81,125 72,500

0,000

Eredeti létszám

Cím



Oktatási ágazat Pedagógusmunkakörben alkalmazottak



Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos Intézmény Intézmény Intézmény Prémium évet Közszolgálati Szakmai Szakmai Szakmai szolgálati üzemeltetésh üzemeltetésh üzemeltetésh igénybe vevő tevékenysége jogviszonyba tevékenysége tevékenysége jogviszony ez ez ez munkavállaló tartozók t ellátó t ellátó t ellátó (polgármester kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó i vezetés)



73.

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

49,000

5,500

18,000

72,500

74.

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola

40,750

7,250

15,000

63,000

75.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

23,000

3,775

18,000

44,775

19,000

5,000

18,000

42,000

7,000 397,920

0,000 44,355

15,000 175,625

22,000 617,900

Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium 77. Tóth Árpád Gimnázium összesen 76.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

78.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola

40,350

18,000

59,900

118,250

79.

Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és Kollégium

64,500

17,000

41,400

122,900

80.

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola

51,315

9,685

35,750

96,750

56,250

5,750

26,000

88,000

61,000

5,000

16,000

82,000

52,000

7,000

26,000

85,000

114,000

3,000

18,750

135,750

67,000

6,000

20,000

93,000

81. 82. 83.

84. 85.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Vegyipari Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és ZeneiskolaAlapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola

86.

Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

59,000

5,500

22,000

86,500

87.

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

42,900

6,100

17,500

66,500

88.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

36,000

3,000

19,000

58,000

89.

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

44,500

21,175

30,375

96,050

90.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

68,240

10,760

22,000

101,000

757,055

117,970

354,675

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

129,000

16,000

145,000

ebből: Kodály Filharmonikusok Debrecen

80,000

13,000

93,000

Kodály Kórus Debrecen Debreceni Városi Könyvtár Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ

49,000 51,250 3,000 16,000

3,000 13,000 6,000 18,000

52,000 64,250 9,000 34,000

0,000

199,250

53,000

0,000

96,500 14,000 110,500

139,500 10,500 150,000

Kodály Filharmónia Debrecen összesen 91.

92. 93. 94.

Kodály Filharmónia Debrecen összesen 95. 96.

Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen

97.

Debreceni Közterület Felügyelet

98.

Összesen DMJV Polgármesteri Hivatala

0,000

0,000

2 971,285

0,000

0,000

643,125

0,000

0,000

1 159,675

0,000

0,000

22,000

0,000

0,000

937,750

472,000

309,750

203,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

47,000

33,000

47,000

33,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

31,000 594,000

0,000

0,000

252,250

0,000

0,000

236,000 24,500 260,500

0,000

111,000

31,000 0,000 4,000

1 229,700

0,000

0,000 46,000

6 829,585 644,000

0,000 60,000

Eredeti létszám

Cím


MINDÖSSZESEN

Oktatási ágazat Pedagógusmunkakörben alkalmazottak 2 971,285


Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

A nevelő- és Sajátos Intézmény Intézmény Intézmény Prémium évet Közszolgálati Szakmai Szakmai Szakmai oktatómunkát szolgálati Egyéb üzemeltetésh üzemeltetésh üzemeltetésh igénybe vevő tevékenysége jogviszonyba tevékenysége tevékenysége közvetlenül jogviszony alkalmazottak ez ez ez munkavállaló tartozók t ellátó t ellátó t ellátó segítő (polgármester kapcsolódó kapcsolódó kapcsolódó i vezetés) alkalmazottak 643,125 1 159,675 22,000 937,750 472,000 309,750 203,000 47,000 33,000 4,000 625,000

KözMunkatörLétszámkeret foglalkoztatott vénykönyv összesen ak hatálya alá tartozó létszámkeret 46,000 7 473,585 60,000

4. melléklet az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben A

B

Cím


C

D

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye DMJV Terápiás Háza DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona DMJV Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság Utcai Óvoda Bartók - Babits Utcai Óvoda Görgey Utcai Óvoda Lehel Utcai Óvoda Ősz Utcai Óvoda Sinay Miklós Utcai Óvoda Ispotály Utcai Óvoda Áchim András Utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda Holló János Utcai Óvoda Közép Utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia Utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György Utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó Utcai Óvoda Kemény Zsigmond Utcai Óvoda Táncsics Mihály Utcai Óvoda Sípos Utcai Óvoda Thaly Kálmán Utcai Óvoda Simonyi Úti Óvoda Pósa Utcai Óvoda Hajó Utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál Utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

F


G

H

Müködési költsgévetési előirányzat-csoport

303 214 388 052 234 513 154 467 209 953 1 290 199 477 639 109 156 209 718

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 79 289 102 395 62 589 41 176 54 474 339 923 129 778 29 427 55 964

97 166

Személyi juttatások 1. 2. 3. 4. 5.

E

Dologi kiadások

I

J

ezer Ft-ban

Felhalmozási költségvetési előirányzat-csoport


Egyéb működési célú kiadások (támogatás)

Összesen Beruházások

Felújítások

231 554 195 398 193 990 87 111 126 375 834 428 271 052 46 830 143 547

0 0 0 0 0 0 0 1 933 4 039

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

614 057 685 845 491 092 282 754 390 802 2 464 550 878 469 187 346 413 268

25 903

29 130

0

0

0

0

152 199

893 679

241 072

490 559

5 972

0

0

0

1 631 282

77 295 42 280 52 911 52 707 37 023 84 025 51 881 75 133 49 729 40 466 53 397 52 757 57 461 59 182 42 742 59 303 54 722 55 333 57 910 57 864 73 503 48 684 46 074 47 901 57 189 55 640 49 849 34 533 1 527 494

20 933 11 446 14 202 14 109 10 017 22 812 13 956 20 260 13 478 10 930 14 414 14 262 15 560 15 981 11 508 16 064 14 829 14 930 15 641 15 539 19 926 13 137 12 459 12 921 15 485 15 004 13 472 9 328 412 603

49 352 27 502 38 650 39 302 24 620 63 305 34 375 59 515 32 784 28 898 41 476 30 398 38 854 44 617 30 787 40 450 43 567 36 471 39 850 35 143 58 723 34 453 34 423 27 850 42 658 43 288 33 717 23 890 1 078 918

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

147 580 81 228 105 763 106 118 71 660 170 142 100 212 154 908 95 991 80 294 109 287 97 417 111 875 119 780 85 037 115 817 113 118 106 734 113 401 108 546 152 152 96 274 92 956 88 672 115 332 113 932 97 038 67 751 3 019 015

A

B

Cím


C

D

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Debreceni Tehetséggondozó Központ Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit Téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola Lilla Téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc Utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói Úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

F


G

H


Személyi juttatások 38.

E

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

Dologi kiadások

I

J





Felújítások

289 765

78 488

240 127

0

0

0

0

608 380

118 301 105 986 55 745 100 178

32 013 28 587 15 159 27 132

83 471 96 006 44 085 77 438

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

233 785 230 579 114 989 204 748

107 410

28 973

14 900

0

0

0

0

151 283

104 269 76 978 118 963 94 840 134 276

28 077 20 751 32 161 25 503 36 400

78 266 63 083 104 763 85 960 115 229

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

210 612 160 812 255 887 206 303 285 905

235 597

63 630

172 933

0

0

0

0

472 160

1 542 308

416 874

1 176 261

0

0

0

0

3 135 443

288 226

77 898

230 288

0

0

0

0

596 412

43 582

11 745

44 249

0

0

0

0

99 576

136 690

36 855

100 487

0

0

0

0

274 032

47 561 56 253 174 984 87 229 94 438 78 409 55 244 103 005 66 942 95 601 42 329 112 717 107 354 109 463

12 866 15 375 47 378 23 519 25 417 21 238 14 977 27 768 18 185 25 832 11 542 30 404 28 963 29 503

38 575 47 992 156 702 60 029 49 715 69 013 42 390 65 243 55 491 66 509 30 737 105 847 87 567 98 312

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

99 002 119 620 379 064 170 777 169 570 168 660 112 611 196 016 140 618 187 942 84 608 248 968 223 884 237 278

179 412

48 004

70 551

100

0

0

0

298 067

310 688

83 210

119 633

0

0

0

0

513 531

2 190 127

590 679

1 539 330

100

0

0

0

4 320 236

A

B

Cím


C

D

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 73. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 74. Szakképző Iskola 75. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 76. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 77. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 78. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és 79. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 80. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 81. Szakközépiskola 82. Vegyipari Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 83. Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 84. Szakközépiskola és Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 85. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 86. Szakközépiskola és Szakiskola 87. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 88. Szakközépiskola és Kollégium 89. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 90. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen ebből: 91. Kodály Filharmonikusok Debrecen Kodály Kórus Debrecen 92. Debreceni Városi Könyvtár 93. Csapókerti Közösségi Ház 94. Debreceni Művelődési Központ Kodály Filharmónia Debrecen összesen 95. Csokonai Színház 96. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 97. Debreceni Közterület Felügyelet ÖSSZESEN 98. DMJV Polgármesteri Hivatala MINDÖSSZESEN

F


G

H


258 630 180 806 174 310 162 709

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 69 811 48 760 47 080 43 873

142 290

Személyi juttatások 69. 70. 71. 72.

E

Dologi kiadások

I

J





Felújítások

113 453 45 243 66 675 41 370

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

441 894 274 809 288 065 247 952

38 544

55 030

0

0

0

0

235 864

104 144

27 941

41 869

0

0

0

0

173 954

82 545 75 708 35 539 1 216 681 202 358

22 172 20 449 9 617 328 247 53 813

176 378 119 949 65 209 725 176 67 862

300 300 0 600 4 376

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

281 395 216 406 110 365 2 270 704 328 409

218 477

58 542

113 055

1 297

0

0

0

391 371

175 282

47 081

97 031

2 166

0

0

0

321 560

166 355

44 598

46 679

1 000

0

0

0

258 632

176 907

47 475

38 892

1 280

0

0

0

264 554

170 105

45 224

75 961

1 500

0

0

0

292 790

290 837

77 946

44 961

900

0

0

0

414 644

177 163

47 589

31 187

210

0

0

0

256 149

186 644

49 998

32 709

800

0

0

0

270 151

125 779

33 754

39 068

700

0

0

0

199 301

78 798

21 111

76 998

323

0

0

0

177 230

179 735

48 059

39 945

2 881

0

0

0

270 620

198 846

53 178

44 856

1 400

0

0

0

298 280

2 347 286 217 017

628 368 58 074

749 204 86 630

18 833 0

0 0

0 0

0 0

3 743 691 361 721

139 778

37 636

78 641

0

0

0

0

256 055

77 239 116 956 13 314 56 662 403 949 357 691 37 316 395 007 179 637 11 986 367 1 846 137 13 832 504

20 438 31 461 3 562 15 260 108 357 91 559 9 982 101 541 45 559 3 213 223 477 412 3 690 635

7 989 41 242 15 849 80 299 224 020 602 132 82 431 684 563 677 244 8 179 703 458 056 8 637 759

0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 505 0 25 505

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 000 1 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 000 30 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 666 189 659 32 725 152 221 736 326 1 051 382 129 729 1 181 111 902 440 23 404 798 2 812 605 26 217 403

4.1 melléklet az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) A

B

Cím


DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye DMJV Terápiás Háza DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona DMJV Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő és Gyermekjóléti Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság Utcai Óvoda 11. Bartók - Babits Utcai Óvoda 12. Görgey Utcai Óvoda 13. Lehel Utcai Óvoda 14. Ősz Utcai Óvoda 15. Sinay Miklós Utcai Óvoda 16. Ispotály Utcai Óvoda 17. Áchim András Utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda 19. Holló János Utcai Óvoda 20. Közép Utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda 23. Bányai Júlia Utcai-Angyalkert Óvoda 24. Karácsony György Utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó Utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond Utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály Utcai Óvoda 30. Sípos Utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán Utcai Óvoda 32. Simonyi Úti Óvoda 33. Pósa Utcai Óvoda 34. Hajó Utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál Utcai Óvoda 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 1. 2. 3. 4. 5.

C

D

E

F

Dologi kiadások

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Vásárolt élelmezés

231 554 195 398 193 990 87 111 126 375 834 428 271 052 46 830 143 547 29 130 490 559 49 352 27 502 38 650 39 302 24 620 63 305 34 375 59 515 32 784 28 898 41 476 30 398 38 854 44 617 30 787 40 450 43 567 36 471 39 850 35 143 58 723 34 453 34 423 27 850 42 658 43 288 33 717 23 890 1 078 918

13 915 4 000 15 816 10 500 680 44 911 20 210 1 100 60 1 390 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

78 672 46 359 68 945 0 0 193 976 77 494 11 155 38 996 0 127 645 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

G Eredeti előirányzat ebből:

300 9 166 300 29 383 51 375 90 524 0 1 018 6 892 0 7 910 19 023 16 495 20 478 20 879 13 236 35 632 18 830 28 242 17 880 14 981 22 734 15 363 20 547 24 654 16 325 20 437 21 088 18 711 18 841 17 257 30 078 16 824 17 544 13 713 22 912 22 537 18 733 12 566 556 540

Gázenergia szolgáltatás díja 10 542 14 791 7 057 2 475 3 525 38 390 8 674 1 751 6 078 818 17 321 21 932 14 12 0 36 2 406 9 310 2 073 11 3 643 3 630 3 456 1 236 18 3 118 3 136 3 543 5 608 3 362 6 770 14 3 546 2 387 14 13 2 478 1 902 62 689

H

Villamos energia szolgáltatás díja 18 817 7 967 5 676 4 583 2 480 39 523 9 363 1 224 5 822 1 247 17 656 1 022 478 469 303 245 370 518 884 704 198 630 246 688 569 515 951 831 1 004 971 593 1 069 544 673 985 419 645 329 652 17 505

I

J

Távhő és melegvíz Víz-, és szolgáltatás csatornadíjak díja 13 017 12 650 15 502 10 404 24 231 9 313 6 417 2 292 3 551 899 62 718 35 558 52 248 6 533 1 664 589 5 534 4 058 2 157 182 61 603 11 362 6 337 515 0 185 4 442 113 4 563 493 2 348 586 5 185 533 0 334 0 643 0 282 2 919 987 0 412 0 423 0 562 1 926 674 3 547 319 0 432 0 352 0 441 0 640 0 469 0 735 5 860 198 0 439 0 326 4 818 821 6 088 520 0 0 0 207 48 033 12 641

ezer Ft-ban K

Kötött kiadások összesen 147 913 108 189 131 338 55 650 62 510 505 600 154 332 17 611 68 480 4 464 244 887 26 918 18 090 25 516 26 250 16 415 41 756 22 088 39 079 20 939 19 096 27 419 19 662 25 253 29 059 20 724 24 938 25 407 23 699 26 060 21 681 38 652 23 440 22 202 17 411 28 984 29 803 21 540 15 327 697 408

A

B

Cím


Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 40. Gönczy Pál Általános Iskola 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 42. Ibolya utcai Általános gg Iskola p g g 43. Szakszolgálat 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 45. Epreskerti Általános Iskola 46. Hatvani István Általános Iskola 47. Hunyadi János Általános Iskola 48. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 49. Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 50. Művészetoktatási Intézmény 38.

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit Téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola Lilla Téri Általános Iskola

59. Hétszínvirág Óvoda 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66.

Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc Utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói Úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 67. Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 68. Módszertani Intézménye Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

C

D

E

F


Dologi kiadások

Gyógyszer vegyszer



Gázenergia szolgáltatás díja

H

I

J

K

Villamos energia szolgáltatás díja

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen

240 127

426

0

97 512

4 137

5 856

37 893

5 985

151 809

83 471 96 006 44 085 77 438 14 900 78 266 63 083 104 763 85 960 115 229

60 35 50 30 27 55 35 20 20 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 014 45 524 19 580 43 313 0 35 100 34 935 58 167 49 816 61 450

27 9 425 3 346 688 4 187 1 638 4 432 5 962 0 0

1 773 2 750 1 700 1 168 851 1 636 1 961 2 433 2 299 4 484

11 805 0 0 6 238 0 6 780 0 0 5 199 7 400

1 517 1 491 350 674 96 398 551 664 501 1 120

55 196 59 225 25 026 52 111 5 161 45 607 41 914 67 246 57 835 74 529

172 933

143

0

83 572

34

5 817

18 093

2 139

109 798

1 176 261

976

0

568 983

33 876

32 728

93 408

15 486

745 457

230 288

180

0

87 889

0

18 051

29 189

2 720

138 029

44 249

42

0

16 692

59

1 315

6 668

379

25 155

100 487

220

0

40 407

17

5 872

22 306

802

69 624

38 575 47 992 156 702 60 029 49 715 69 013

29 50 70 40 45 0

0 0 0 0 0 0

21 749 26 826 76 655 30 181 20 656 41 180

22 11 6 550 6 356 4 427 4 014

0 0 6 160 2 241 1 583 1 151

4 184 3 874 14 759 0 0 0

105 208 2 392 512 527 395

26 089 30 969 106 586 39 330 27 238 46 740

42 390

20

0

24 025

0

353

3 511

250

28 159

65 243 55 491 66 509 30 737 105 847 87 567 98 312

45 30 20 0 85 80 35

0 0 0 0 0 0 0

32 807 24 666 33 425 17 513 43 196 43 298 55 400

5 983 5 605 4 147 1 687 39 416 6 180

2 764 1 651 2 757 358 3 845 3 044 2 178

0 0 0 0 25 208 13 744 0

614 339 804 254 1 558 1 164 677

42 213 32 291 41 153 19 812 73 931 61 746 64 470

70 551

100

0

26 146

9 428

3 698

0

1 004

40 376

119 633

220

0

48 993

3 219

3 931

11 211

1 777

69 351

1 539 330

1 311

0

711 704

58 160

60 952

134 654

16 481

983 262

A

B

Cím


C

D

E

F


Dologi kiadások

Gyógyszer vegyszer



H

I

J

K

113 453

1 044

0

25 529

91

Villamos energia szolgáltatás díja 12 656

70. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium

45 243

70

0

9 952

0

3 011

8 700

770

22 503

71. Fazekas Mihály Gimnázium 72. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 73. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 74. Szakképző Iskola

66 675 41 370

20 45

0 0

21 877 10 656

9 372 80

4 261 3 049

328 8 910

625 482

36 483 23 222

55 030

120

0

7 696

0

3 104

10 351

499

21 770

41 869

125

0

6 002

16

2 013

11 316

634

20 106

75. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

176 378

70

0

90 984

0

6 445

17 597

6 961

122 057

76. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

119 949

66

0

63 630

16

2 299

9 671

2 653

78 335

77. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 78. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Középiskola, Szakiskola és 79. Kollégium

65 209 725 176 67 862

40 1 600 80

0 0 0

26 367 262 693 6 703

8 132 17 707 1 173

3 022 39 860 5 781

0 95 478 14 062

1 074 16 669 850

38 635 434 007 28 649

113 055

100

0

30 965

1 041

9 761

24 510

5 454

71 831

97 031

530

0

3 935

1 927

11 275

44 918

6 041

68 626

46 679

60

0

8 758

32

3 346

12 100

611

24 907

38 892

2 000

0

2 879

917

4 263

10 358

761

21 178

75 961

45

0

4 833

27 445

8 800

0

917

42 040

44 961

69

0

1 446

0

4 688

8 429

277

14 909

31 187

320

0

1 754

28

2 921

6 604

578

12 205

32 709

12

0

1 636

0

3 012

11 432

450

16 542

39 068

40

0

1 582

17

2 642

14 746

859

19 886

76 998

38

0

30 034

0

2 180

14 968

1 771

48 991

39 945

65

0

2 491

0

5 775

9 442

568

18 341

44 856

65

0

279

83

3 850

13 750

1 008

19 035

749 204 86 630

3 424 60

0 0

97 295 0

32 663 1 600

68 294 3 354

185 319 5 700

20 145 203

407 140 10 917

78 641

50

0

0

994

3 196

5 700

203

10 143

7 989

10

0

0

606

158

0

0

774

69. Tóth Árpád Gimnázium

80. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 82. Vegyipari Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 83. Szakközépiskola 81.

84.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Zeneiskola- Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és 86. Szakiskola 87. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 88. Szakközépiskola és Kollégium

85.

89. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Kodály Filharmónia Debrecen összesen ebből: 91. Kodály Filharmonikusok Debrecen 90.

Kodály Kórus Debrecen


Távhő és melegvíz Víz-, és szolgáltatás csatornadíjak díja 28 605 2 971

Kötött kiadások összesen 70 896

A

B

Cím


C

D

E

F

Dologi kiadások

Gyógyszer vegyszer




H

I

J

K

92. Debreceni Városi Könyvtár

41 242

2

0

30

1 736

Villamos energia szolgáltatás díja 3 102

93. Csapókerti Közösségi Ház

15 849

20

0

0

3 891

1 654

0

117

5 682

80 299 224 020 602 132 82 431 684 563 677 244 8 179 703 458 056 8 637 759

120 202 20 0 20 650 54 484 14 54 498

0 0 0 0 0 0 321 621 0 321 621

0 30 0 0 0 0 2 295 679 1 181 2 296 860

2 084 9 311 4 600 122 4 722 825 275 664 1 791 277 455

2 831 10 941 12 000 2 168 14 168 37 125 338 752 32 114 370 866

3 450 13 250 19 500 4 319 23 819 15 125 733 407 34 210 767 617

303 776 1 500 229 1 729 6 050 136 897 3 709 140 606

8 788 34 510 37 620 6 838 44 458 59 775 4 156 504 73 019 4 229 523

94. Debreceni Művelődési Központ Kodály Filharmónia Debrecen összesen 95. Csokonai Színház 96. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 97. Debreceni Közterület Felügyelet ÖSSZESEN 98. DMJV Polgármesteri Hivatala MINDÖSSZESEN


Távhő és melegvíz Víz-, és szolgáltatás csatornadíjak díja 4 100 153

Kötött kiadások összesen 9 123

az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez...…/2012.(...…) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai C

D

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

Előirányzat megnevezése

E

F

2012. évi eredeti előirányzat összege

G


1.

Adósságszolgálat

3 213 749

0

2.

Városüzemeltetési kiadások

1 677 670

3.

Városfejlesztési kiadások

H

I J Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat Egyéb terhelő Ellátottak működési célú járulékok és Dologi kiadások pénzbeli kiadások szociális juttatásai (támogatások) hozzájárulási adó

K

Ezer Ft-ban M

L

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport

Beruházások


Felújítások

0

3 043 000

0

7 157

0

0

163 592

0

0

1 654 366

200

17 945

5 159

0

0

4 220 580 3 720 164 100 000 17 050 383 366

8 794

2 369

43 921

0

0

2 996 577

133 969

1 034 950

994

269

24 771

0

0

2 629 169

30 011

1 034 950

0

0

0

0

0

0

100 000

0

7 800

2 100

7 150

0

0

0

0

0

0

0

12 000

0

0

367 408

3 958

0

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

120 780

5 464

1 575

53 816

1 425

58 500

0

0

0

4.1.

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

4 169

1 158

9 941

0

0

0

0

0

4.2.

Egészségügyi feladatok

0

0

24 900

1 425

0

0

0

0

4.3.

Népjóléti feladatok

935

252

0

0

40 000

0

0

0

4.4.

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

15 268 26 325 41 187 38 000 666 651

360

165

18 975

0

18 500

0

0

0

0

2 271

0

664 380

0

0

0

0

3.1.

Beruházási kiadások

3.2.

Felújítási kiadások

3.3.

Városrendezési tervek kiadásai

3.4.

Kertségi fejlesztési program

4.

5.

Önkormányzat által folyósított ellátások

6.

Közfoglalkoztatás

77 395

0

0

0

0

77 395

0

0

0

7.

Közművelődési feladatok

33 800

350

100

13 450

0

18 900

0

1 000

0

1 981 878

0

0

129 028

0

1 517 150

2 700

0

333 000

1 448 000

0

0

0

0

1 415 000

0

0

33 000

100 000 3 000

0

0

0

0

100 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

124 000

0

0

0

0

124 000

0

0

0

310 000

0

0

0

0

310 000

0

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

30 000

550 000

0

0

0

0

550 000

0

0

0

70 000

0

0

0

0

70 000

0

0

0

210 000

0

0

0

0

210 000

0

0

0

8 225

0

0

0

0

8 225

0

0

0

1 775

0

0

0

0

1 775

0

0

0

41 000 360 000 50 000 310 000 0 85 000 85 000 88 878

0

0

0

0

41 000

0

0

0

0

0

0

60 000

0

0

300 000

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

85 000

0

0

0

0

0

0

0

85 000

0

0

0

0

0

0

0

44 028

0

42 150

2 700

0

0

8.

Támogatások

8.1.

Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen 8.1.1. DEHUSZ Nonprofit Kft. működési támogatása 8.1.2. DEHUSZ Nonprofit Kft. felhalmozási célú támogatása "NAGYERDEI KULTÚRPARK" Nonprofit Kft. működési 8.1.3. támogatása Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 8.1.4. Kft. működési támogatása Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit 8.1.5. Kft. felhalmozási célú támogatás Főnix Rendezvényszervező Kiemelkedően Közhasznú 8.1.6. Nonprofit Kft. működési támogatása 8.1.7. Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. működési támogatása Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. működési 8.1.8. támogatása DEBRECEN TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 8.1.9. működési támogatása ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú 8.1.10. Kft. működési támogatás 8.1.11. Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. működési támogatása

8.2.

Sportszervezetek támogatásai összesen 8.2.1. DVSC Kézilabda Kft. 8.2.2. Debreceni Labdarúgó Akadémia Nonprofit Kft. 8.2.3. DVSC Futball Szervező Zrt.

8.3.

Vállalkozások "támogatása" összesen 8.3.1. Debrecen Városi Televízió Kft.

8.4.

Egyéb támogatások és tagdíjak

9.

C

D

Jogcím

B

Alcím

Cím

A


Alapok és "alap"-szerűen kezelt kiadások 9.1.

Környezetvédelmi Alap

9.2.

Kulturális "Alap"

9.3.

Civil "Alap"

10.

Egyéb kiadások

E

F


18 490 5 490 10 000 3 000 1 133 631 43 000 23 000 369 640 20 000 96 440 480 000 60 000 0 2 640 8 644 0 8 000 0

G


0

H

I J Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat Egyéb terhelő Ellátottak működési célú járulékok és Dologi kiadások pénzbeli kiadások szociális juttatásai (támogatások) hozzájárulási adó

K

L

M


Beruházások


Felújítások

0

5 490

0

13 000

0

0

0

0

0

5 490

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

0

7 100

2 640

578 247

0

540 644

5 000

0

0

0

0

43 000

0

0

0

0

0

0

0

23 000

0

0

0

0

0

0

0

369 640

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0

0

0

0

0

100

0

96 340

0

0

0

0

0

0

0

0

0

480 000

0

0

0

0

0

0

0

60 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 000

640

0

0

0

0

0

0

5 000

2 000

1 000

0

644

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 000

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10.1.

Postaköltség

10.2.

OTP fizetési számla kezelési költsége

10.3.

Áfa befizetés

10.4.

Egyéb kiadások

10.5.

Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja

10.6.

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

10.7.

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

10.8.

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

10.9.

Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

10.10.

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

10.11.

Normatív állami támogatások elszámolása

10.12.

Közbeszerzési eljárások közzétételi díja

10.13.

Követelés elengedés kiadásai

10.14.

Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete

22 267

0

0

22 267

0

0

0

0

0

10.15.

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás

0 27 700

0

0

0

0

0

0

0

0

680

184

26 836

0

0

0

0

0

632 420

0

0

198 897

0

35 000

384 169

11 354

3 000

11.

Városmarketing feladatok

12.

Vagyongazdálkodási feladatok

13.

Kisebbségi Önkormányzatok működési támogatásai

9 000

0

0

0

0

9 000

0

0

0

13.1.

Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása

0

0

0

0

1 000

0

0

0

13.2.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása

1 000 4 000

0

0

0

0

4 000

0

0

0

13.3.

Örmény Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

13.4.

Német Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

13.5.

Román Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

13.6.

DMJV Ruszin Nemzetiségi Önkormányzat működési támogatása

1 000

0

0

0

0

1 000

0

0

0

1 684 697 183 195 1 501 502 15 498 441

0

0

1 684 697

0

0

0

0

0

0

0

183 195

0

0

0

0

0

0

0

1 501 502

0

0

0

0

0

22 388

9 139

7 431 748

666 005

2 294 691

3 393 605

146 323

1 534 542

14.

Tartalékok 14.1.

Általános tartalék

14.2.

Céltartalék

Összesen

5.1. melléklet az 5/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez (5.1. melléklet 1. oldala)

Adósságszolgálat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Cím

Alcím

Jogím

Hitelszerződés számlaszáma

Hitelező, kibocsátó neve

Hitelszerződés megkötésének időpontja

Lejárat

Devizanem

(5. melléklet 1. cím részletezése) M

Eredeti összege (E Ft)

Felvételkori árfolyam

N

2007-08-16

CIB Bank Zrt.

2008-08-27

OTP Bank Nyrt.

2009-05-29

1.1.5. NyHh-34/2009.

Raiffeisen Bank Zrt.

2009-12-04

16522. számú szerződés

UniCredit Bank Hungary Zrt.

2010-07-09

ONK.0047/2011 Erste Bank sz. szerződés Hungary Zrt. *

2011-07-27

1.1.3.

1.1.4.

1.1.6. 1.1.7

ONK1.1.8 0346/2006/M2. sz. szerződés

2011-10-12

2016-12-21

Folyószámla hitel

OTP Bank Nyrt.

Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel) Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., 1.3.2. műfüves pálya) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. 1.3.3. (Db. Jégcsarnok Kht.)

2017.I.31

3 003 000

27 542 893

19 000

804 000

3 277 198

4 500 000

158,78

170 000

170 000

170 000

170 000

680 000

28 000

708 000

4 953 122

2 800 000

147,82

1 400 000

175,90

0

0

0

0

0

57 000

57 000

6 848 814

4 782 464

187,24

165 000

165 000

165 000

165 000

660 000

22 000

682 000

2 055 988

3 000 000

274,31

0

0

0

0

0

130 000

130 000

2 997 934

2 700 000

280,21

0

128 000

128 000

128 000

384 000

100 000

484 000

2 993 874

3 528 225

299,83

0

100 000

100 000

3 826 518

589 445

0

38 000

38 000

589 445

0

30 000

10 000

40 000

0

30 000

10 000

40 000

163 592

0

0

163 592

0

0

0

0

5 000 000

1 100 000

75 678

29 148

29 148

400 000

47 000

250 000

11 148

11 148

11 148

450 000

17 530

18 000

18 000

29 618

47 000

47 000

11 148

44 592

44 592

18 470

72 000

72 000

Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. 1.4.2. Jégcsarnok Kht.) 1.4.1.

Mindösszesen:

0

785 000

Támogatási megállapodások:

1.4.

494 000

196 250

2012-12-28

2012.XII.31

2 509 000

196 250

5 000 000

2014.III.01

659 250

196 250

Készfizető kezességvállalások:

1.3.1.

659 250

196 250

Rövid lejáratú hitelek

1.2.1.

1.3.

2011-10-12

659 250

174,16

CHF HUF EUR

1.2.

GA-041993. számú szerződés 1-2-09-38000461 sz. szerződés

531 250

I-IV.n.év összesen

CHF


IV.n.év

CHF


III.n. év

Várható hitelállomány 2012. 12.31.

4 600 000

CHF

1.1.2.

2016.XII.31. (türelmi idő: 2008.XII.31) 2019.XII.31. (türelmi idő: 2009.XII.31) 2022.XII.31. (türelmi idő: 2013.III.31.) 2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31) 2023.12.31 (türelmi idő 2014.III.28.) 2017.07.01 (türelmi idő: 2012.07.01) 2024.01.01 (türelmi idő: 2014.03.14.)

II. n. év

Összesen (tőketörlesztés+ Egyéb költségek kamatfizetés+ egyéb költség)

CHF

2006-07-24

Kamatfizetés

T

EUR


S

EUR


R

EUR

1.1.1.

27 900 134

Q Eredeti előirányzat

HUF

Hosszú lejáratú hitelek

P

Tőketörlesztés 2012. évben

I. n.év

1.1.

O

Ezer Ft-ban U

245 Ft/CHF és 290 Ft/EUR árfolyammal számolva * a lehívás 5 részletben történt, a felvételi árfolyam egy ezek alapján számított átlagos árfolyam

0

606 928

688 398

688 398

688 868

0

7 157

0

0

3 347

3 347

0

3 810

3 810

2 672 592

531 157

10 000

7 157

3 213 749

27 542 893

(5.1. melléklet 2. oldala)

Adósságszolgálat

Dologi kiemelt előirányzat B


C

Hitelező, kibocsátó neve

D Hitelszerződés megkötésének időpontja

E

Lejárat

F Devizanem

Jogím

A

1. Hosszú lejáratú hitelek 1.1.



2006-07-24

1.2



2007-08-16

1.3

GA-041993. számú szerződés

CIB Bank Zrt.

2008-08-27

1.4

1-2-09-3800-0461 sz. szerződés

OTP Bank Nyrt.

2009-05-29

1.5

NyHh-34/2009.


2009-12-04

1.6



2010-07-09

1.7

ONK.0047/2011 sz. szerződés

ERSTE Bank Hungary Zrt.

2011-07-27

1.8

ONK-0346/2006/M2. sz. szerződés Víziközmű

ERSTE Bank Hungary Zrt.

2011-10-12

2016.XII.31. (türelmi idő: 2008.XII.31) 2019.XII.31. (türelmi idő: 2009.XII.31) 2022.XII.31. (türelmi idő: 2013.III.31.) 2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31) 2023.12.31 (türelmi idő 2014.III.28.) 2017.07.01 (türelmi idő: 2012.07.01) 2024.01.01. (türelmi idő: 2014.03.14) 2016-12-21

OTP Bank Nyrt.

Összesen

245 Ft/CHF és 290 Ft /EUR árfolyammal számolva

2012-12-28

H

I

J

K

L

M

N

Kamatfizetés

Egyéb költségek

Eredeti előirányzat Eredeti összege (E Ft)

Tőketörlesztés 2012. évben I. n.év

II. n. év

III.n. év


IV.n.év

Összesen (tőketörlesztés+ kamatfizetés + egyéb költség)

23 782 464

531 250

659 250

659 250

659 250

2 509 000

494 000

CHF

4 600 000

196 250

196 250

196 250

196 250

785 000

19 000

804 000

CHF

4 500 000

170 000

170 000

170 000

170 000

680 000

28 000

708 000

CHF

4 200 000

0

0

0

0

0

57 000

57 000

CHF

4 782 464

165 000

165 000

165 000

165 000

660 000

22 000

682 000

EUR

3 000 000

0

0

0

0

0

130 000

130 000

EUR

2 700 000

0

128 000

128 000

128 000

384 000

100 000

484 000

EUR

3 528 225

0

0

0

0

0

100 000

100 000

HUF

589 445

0

0

0

0

0

38 000

38 000

5 000 000

0

0

0

0

0

30 000

10 000

0

30 000

10 000

2 509 000

524 000

10 000

2. Rövid lejáratú hitelek 2.1 Folyószámla hitel

G

Ezer Ft-ban O

HUF

5 000 000

28 782 464

531 250

659 250

659 250

659 250

0

3 003 000

40 000 40 000 3 043 000

(5.1. melléklet 3. oldala)

Adósságszolgálat

Egyéb felhalmozási kiemelt előirányzat

Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

2014.III.01

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

2012.XII.31

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

2017.I.31

Devizanem

Lejárat

D

E

F

G

H

I

J

K

Eredeti előirányzat Eredeti összege

I. n.év

II. n. év

III.n. év

47 000

250 000

11 148

11 148

11 148

450 000

17 530

18 000

75 678

29 148

245 Ft/CHF és 290 Ft /EUR árfolyammal számolva

Kamatfizetés


IV.n.év

400 000

Összesen:

Összesen (tőketörlesztés+ Egyéb költségek kamatfizetés + egyéb költség)

Tőketörlesztés 2012. évben

EUR

Készfizető kezességek

C

HUF

B

CHF

A

Ezer Ft-ban L

47 000

47 000

11 148

44 592

44 592

18 000

18 470

72 000

72 000

29 148

29 618

163 592

0

0

Egyéb működési célú kiadások kiemelt előirányzat A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

163 592

Ezer Ft-ban L

K

Eredeti előirányzat Tőketörlesztés 2012. évben

Támogatási megállapodások: I. n.év

II. n. év

III.n. év

Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.)

Összesen: 245 Ft/CHF és 290 Ft /EUR árfolyammal számolva

0

0

0

Kamatfizetés


IV.n.év

0

Összesen (tőketörlesztés+ Egyéb költségek kamatfizetés + egyéb költség)

0

3 347

3 347

0

3 810

3 810

0

7 157

0

7 157

(5.1. melléklet 4. oldal)

Adósságszolgálat kimutatása a teljes futamidőre A

B

C

D

Hitelintézet neve



Devizanem

Ezer Ft-ban

1.1. Hosszú lejáratú hitelek

2008.08.27

1-2-09-3800-0461 sz. 2009.05.29 szerződés

0

19 000

0

784 371

16 000

800 371

784 371

14 393

798 764

784 371

9 596

793 967

784 371

4 798

789 169

28 000

0

677 421

25 620

703 041

677 421

24 862

702 283

677 421

20 718

698 139

677 421

16 574

693 996

57 000

0

659 075

52 152

711 227

659 075

36 075

695 150

659 075

32 043

691 119

659 075

28 012

687 087

22 000

0

656 112

20 700

676 813

656 112

8 026

664 139

656 112

4 013

660 125

0

0

0

130 000

0

0

128 032

128 032

317 159

127 000

444 159

317 159

127 079

444 239

317 159

112 959

430 119

100 000

0

508 061

77 241

585 302

508 061

75 000

583 061

508 061

62 202

570 262

508 061

39 583

547 644

100 000

0

0

71 392

71 392

347 965

158 787

506 752

347 965

143 296

491 261

347 965

127 804

475 770

38 000

0

38 000

38 000

0

38 000

38 000

0

38 000

38 000

589 445

38 000

627 445

0

30 000

0

0

30 000

0

163 592

7 157

0

115 511

3 078

118 589

115 511

2 354

117 865

68 868

1 630

70 498

68 868

905

69 774

0

0

46 642

0

46 642

46 642

0

46 642

0

0

3 347

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 810

0

68 868

3 078

71 947

68 868

2 354

71 222

68 868

1 630

70 498

68 868

905

69 774

2 672 592

501 157

0

3 400 551

432 216

3 832 767

4 065 676

484 497

4 550 173

4 019 033

438 577

4 457 610

3 952 366

368 636

4 321 002



2010.07.09

384 000

Erste Bank Hungary Zrt.


2011.07.27

0


ONK-0346/2006/M2. 2016.12.21 sz. szerződés Víziközmű

0

HUF

2016

összesen 4 251 228

0


EUR

47 000


HUF

44 592


CHF

72 000

245 Ft/CHF és 290 Ft/EUR adatokkal számolva

2015

S

kamat 367 731

2009.12.04

Összesen:

R

tőke 3 883 497

NyHh-34/2009.

1.3. Készfizető kezességvállalások:

Q

összesen 4 387 112


folyószámla hitel

2014

P

kamat 436 947

660 000

OTP Bank Nyrt.

O

tőke 3 950 165

0

1.2. Rövid lejáratú hitelek

N

összesen 4 432 308

680 000

összesen

M

kamat 482 143

785 000

OTP Bank Nyrt.

L

tőke 3 950 165

CHF


K

összesen 3 714 178

CHF

CIB Bank Zrt.

J

kamat 429 138

CHF

2007.08.16

I

tőke 3 285 040

CHF


kamat 494 000

EUR


H

2013

tőke 2 509 000

EUR

2006.07.24

G

2012

EUR


F

HUF


E



B

C

D

Hitelintézet neve



Devizanem

Ezer Ft-ban


2008.08.27

1-2-09-3800-0461 sz. 2009.05.29 szerződés

AC

AD

2019

AE

AF

AG

2020

AH

2021

tőke 2 001 621

kamat 171 991

összesen 2 173 613

tőke 1 324 200

kamat 134 205

összesen 1 458 405

tőke 1 324 200

kamat 100 562

összesen 1 424 762

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

12 431

689 852

677 421

8 287

685 709

677 421

4 144

681 565

0

0

0

0

0

0

23 981

683 056

659 075

19 949

679 024

659 075

15 918

674 993

659 075

11 887

670 962

659 075

7 855

666 930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

98 840

415 999

317 159

84 720

401 879

317 159

70 600

387 759

317 159

56 480

373 639

317 159

42 360

359 519

16 964

398 010

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

112 313

460 278

347 965

96 821

444 787

347 965

81 330

429 295

347 965

65 839

413 804

347 965

50 347

398 312

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 217

181

17 398

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 677 421 659 075 0


NyHh-34/2009.

2009.12.04

317 159



2010.07.09

381 045



2011.07.27

347 965



0

OTP Bank Nyrt.

2018

AB

összesen 2 211 399

CHF


AA

kamat 209 778

CHF

CIB Bank Zrt.

Z

tőke 2 001 621

CHF

2007.08.16

Y

összesen 2 647 195

CHF


X

kamat 264 528

EUR


W

tőke 2 382 667

EUR

2006.07.24

V

2017

EUR


U

HUF


T

OTP Bank Nyrt.

folyószámla hitel

HUF



EUR


0

0

0

0

0

HUF


CHF


0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen:


17 217

181

17 398

0

2 399 884

264 709

2 664 593

2 001 621

209 778

2 211 399

2 001 621

171 991

2 173 613

1 324 200

134 205

1 458 405

1 324 200

100 562

1 424 762



B

C

D

Hitelintézet neve



Devizanem

Ezer Ft-ban


2008.08.27

1-2-09-3800-0461 sz. 2009.05.29 szerződés

2024

tőke 73 493

kamat 3 272

összesen 76 765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3 824

628 982

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 240

345 399

267 945

11 929

279 874

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

34 856

382 821

293 971

16 359

310 330

73 493

3 272

76 765

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 625 158 0


NyHh-34/2009.

2009.12.04

317 159



2010.07.09

0



2011.07.27

347 965



0

OTP Bank Nyrt.

2023

AQ

összesen 590 204

CHF


AP

kamat 28 288

CHF

CIB Bank Zrt.

AO

tőke 561 916

CHF

2007.08.16

AN

összesen 1 357 203

CHF


AM

kamat 66 919

EUR


AL

tőke 1 290 283

EUR

2006.07.24

AK

2022

EUR


AJ

HUF


AI

OTP Bank Nyrt.

folyószámla hitel

HUF



EUR


0

0

0

HUF


0

0

0

CHF


0

0

0

Összesen:


1 290 283

66 919

1 357 203

561 916

28 288

590 204

73 493

3 272

76 765


Városüzemeltetési kiadások

(5. melléklet 2. cím részletezése) A

B

C

D

E

F

G

H

Ezer Ft-ban I

J

K

L

M

N

2.1.

Feladat

Jogcím

Alcím

Cím


Megnevezés

Belvízelvezetés 2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. 2.1.6. 2.1.7. 2.1.8.

2.2.

Nyílt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák Tócó élővízfolyás karbantartása Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása Átereszek átépítése, kialakítása Csapadékvíz átemelők üzemeltetése Belvízvédekezés

Közvilágítás 2.2.1. 2.2.2.

Közvilágítás üzemeltetése Intézményi lámpatestek bérleti díja

Parkfenntartás

2.3. 2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. 2.3.5. 2.3.6. 2.3.7.

2.4.

Közhasznú zöldterületek fenntartása Növényvédelem Erdőterületek fenntartása Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés Parlagfű elleni közérdekű védekezés Gallyazás Növénytelepítés

Köztisztaság fenntartása 2.4.1. 2.4.2. 2.4.3.

Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév) Illegális szemétlerakók megszüntetése

2.5.1.

Helyi utak fenntartása Útfenntartás, karbantartás

2.5.

Útburkolat karbantartás, javítás (útjavítás, földutak és stabilizált utak fenntartása, autóbusz2.5.1.1. megállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás) 2.5.1.2. Járdaburkolat javítása 2.5.1.3. Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése 2.5.1.4. Útburkolati jelek felfestése 2.5.1.5. Műtárgyak javítása, fenntartása

2.5.2.

2.5.3.

Forgalomszervezés

2.5.2.1. Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása 2.5.2.2. Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok 2.5.3.1. Fedett utasvárók javítása 2.5.3.2. Lakott külterületek közlekedési költségei Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének 2.5.3.3. kompenzálása

2.6. 2.7. 2.7.1. 2.7.2. 2.7.3. 2.7.4. 2.7.5. 2.7.6. 2.7.7. 2.7.8. 2.7.9. 2.7.10. 2.7.11. 2.7.12. 2.7.13. 2.7.14.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Egyéb városüzemeltetési feladatok Utcanévtáblázás Temetők és emlékművek fenntartása Szúnyogirtás Patkánymentesítés Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak Közterületen okozott károk helyreállítása Közterületi rendszerek üzemeltetése Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok Tiszta Udvar Rendes Ház Tiszta Virágos Debrecenért Tervezési feladatok Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak Egyéb kommunális szolgáltatás Előre nem tervezhető városüzemeltetési munkák Városüzemeltetés összesen:

2012. évi eredeti előirányzat


51 846 5 000 12 000

0

Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Ellátottak járulékok és Dologi kiadások pénzbeli szociális juttatásai hozzájárulási adó

Felhalmozási költségvetés előirányzat-csoport Egyéb működési célú kiadások (támogatások)

Beruházások


Felújítások

0

51 846

0

0

0

0

0

0 0

0 0

5 000 12 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

7 000

0

0

7 000

0

0

0

0

0

4 515

0

0

4 515

0

0

0

0

0

6 300

0

0

6 300

0

0

0

0

0

4 100 2 560 10 371 601 790 466 490 135 300 335 350 289 000 8 500 1 000 19 500 350 16 000 1 000 195 368 124 733 45 635 25 000 333 168 257 110

0 0 0

0 0 0

4 100 2 560 10 371

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

601 790

0

0

0

0

0

0

0

466 490

0

0

0

0

0

0

0

135 300

0

0

0

0

0

0

0

326 850

0

7 500

1 000

0

0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

289 000 8 500 1 000 11 000 350 16 000 1 000

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 7 500 0 0 0

0 0 0 1 000 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0

0

195 368

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

124 733 45 635 25 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

333 168 257 110

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

180 000

0

0

180 000

0

0

0

0

0

23 860 23 150 30 000 100 43 358 35 000 8 358

0 0

0 0

23 860 23 150

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

100

0

0

0

0

0

0

0

43 358

0

0

0

0

0

32 700

0

0

32 700

0

0

0

0

0

500 32 000

0 0

0 0

500 32 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

200

0

0

200

0

0

0

0

0

10 445

0

0

0

0

10 445

0

0

0

149 703 1 800 100 9 000 3 500 13 477 1 000 16 230

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

145 344 1 800 100 9 000 3 500 13 477 1 000 15 730

200 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

4 159 0 0 0 0 0 0 500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

1 400

0

0

1 400

0

0

0

0

0

400 10 000 875 14 562 2 000

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

400 10 000 875 14 362 1 700

0 0 0 200 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 300

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

75 359

0

0

72 000

0

0

3 359

0

0

1 677 670

0

0

1 654 366

200

17 945

5 159

0

0

0 0

0 0

35 000 8 358

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0


Beruházási kiadások

(5. melléklet 3.1. alcím részletezése) C

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

D


E

F


G

I J Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Egyéb Ellátottak járulékok és működési célú Dologi kiadások pénzbeli szociális kiadások juttatásai hozzájárulási (támogatások) adó


H

K

Ezer Ft-ban M

L


Beruházások


Felújítások

I. Folyamatban lévő fejlesztések 3.1.1. Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlete 3.1.2. Debreceni repülőtér kármentesítés monitoring Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem 3.1.3. támogatott költségek Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése 3.1.4. és adatfelhasználási díj 2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db 3.1.5. jármű beszerzés (KÖZOP) támogatott 2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db 3.1.6. jármű beszerzés (KÖZOP) nem támogatott Nyugati kiskörút építés I ütem, nem támogatott 3.1.7. költségek 3.1.8. Városfejlesztő Társaság Nyugati kiskörút építés I ütem önrész 30 % 3.1.9. támogatott Nagymacs városrehab.-a kivitelezési munkához nem 3.1.10. kapcsolódó egyéb költségek Önrész Nagymacs városrehab.-kiskereskedelmi egység 3.1.11. felújítása, parképítés önrész Nagymacs városrehab.-közösségi ház és sportudvar 3.1.12. építése önrész 3.1.13. Nagymacs városrehab.-játszótér építés önrész Nyíl u. - Hadházi út csomópont körforgalmú 3.1.14. csomóponttá történő átépítése Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja II. 3.1.15. Tervezési és egyéb előkészítési költségek Buszsáv kialakítása az Egyetem sugárúton és az 3.1.16. Egyetem tér előtt körforgalom kiépítése tervezés és építés Kerékpárút építése Tócóckert-Belváros között,Segner 3.1.17. téri buszforduló csatlakoztatással Margit téri Bölcsőde felújítás ÉAOP pályázat 10% 3.1.18. önrész Zsuzsi Erdei Vasút Nonprofit Kft. nyertes 3.1.19. pályázatának önrésze és a természet háza építési költsége Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése (ÉAOP 3.1.20. pályázat) önrész 10 %

767 760 5 695

0 0

0 0

0 5 695

0 0

0 0

767 760

0 0

0 0

520 267

0

0

0

0

0

74 625

0

445 642

907

0

0

907

0

0

0

0

0

845 406

0

0

0

0

0

420 064

0

425 342

175 033

0

0

1 778

0

0

173 255

0

0

102 539

0

0

0

0

0

102 539

0

0

14 389

0

0

0

0

0

14 389

0

0

463 313

0

0

0

0

0

463 313

0

0

9 247

0

0

0

0

0

9 247

0

0

15 294

0

0

0

0

0

15 294

0

0

14 186

0

0

0

0

0

14 186

0

0

890

0

0

0

0

0

890

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

0

40 447

0

0

0

0

0

40 447

0

0

47 969

0

0

0

0

0

47 969

0

0

7 254

409

111

265

0

0

6 469

0

0

59 604

0

0

0

0

0

59 604

0

0

123 462

0

0

0

0

0

123 462

0

0

3.1.21. Erzsébet utcai Bölcsőde, bővítés, felújítás 10% önerő

17 148

0

0

0

0

0

17 148

0

0

24 763

0

0

0

0

0

24 763

0

0

87 072

0

0

0

0

0

87 072

0

0

12 943

0

0

0

0

0

12 943

0

0

1 488

0

0

0

0

0

1 488

0

0

191 5 542

0 0

0 0

191 0

0 0

0 0

5 542

0 0

0 0

14 682

0

0

0

0

0

14 682

0

0

5 969 1 524

0 0

0 0

0 1 524

0 0

0 0

5 969 0

0 0

0 0

3.1.22.

Faraktár u. 74. sz. épületben védőnői szolgálat elhelyezése kivitelezés 10% önerő ÉAOP pályázat

3.1.23. Szoboszlói úti általános iskola felújítása 10 % önerő 2011. évi játszótér felújítás ( 3 db játszótér felújítása, 3.1.24. áthúzódó) Böszörményi út - Füredi út kereszteződésében önálló 3.1.25. jobbra kanyarodó sáv tervezése (pályázati önrész 27%os áfával) 3.1.26. 33-as főút melletti kerékpárút forgalomszámlálás 3.1.27. 4-es főút melletti kerékpárút tervezése Stratégiai zajtérkép és zajcsökkentési intézkedési 3.1.28. terv elkészítése 3.1.29. Barna utca 23. Bölcsőde épület felújítása 3.1.30. Monostorpályi út megvalósulási terv+geodézia

C

D

Jogcím

B

Alcím

Cím

A


3.1.31. 3.1.32. 3.1.33. 3.1.34. 3.1.35. 3.1.36. 3.1.37. 3.1.38. 3.1.39. 3.1.40. 3.1.41. 3.1.42. 3.1.43. 3.1.44. 3.1.45.

Labdarúgó stadion előkészítése Jégcsarnok fitnesz terem és kondipark Ifjúsági Ház elektromos szekrény építése Pályázati önrész Tervezési szakértési feladatok, pályázati előkészítés (áthúzódó) Ökoprogram - Borbíró tér 1-2-3-4 Ökoprogram - István u. 37-39. Ökoprogram - István u. 33-35. Ökoprogram - István u. 31. A-B. Ökoprogram - István u. 29. A-B. Panelprogram - Károlyi Mihály u. 1. Panelprogram - Böszörményi út 55-73. Panelprogram - Böszörményi út 75-97. Panelprogram - Trombitás u. 11. Panelprogram - Jerikó u. 2-4-6.

I. Folyamatban lévő fejlesztések:

E

F


G


H

I J Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Egyéb Ellátottak járulékok és működési célú Dologi kiadások pénzbeli szociális kiadások juttatásai hozzájárulási (támogatások) adó 0 915 0 0 158 4 204 0 0 0 0 0 0 0 2 938 0 0

915 15 713 1 429 15 875

0 585 0 0

8 862

0

0

1 000

0

983 1 306 1 472 1 306 2 092 14 407 32 985 40 594 9 837 41 258 3 579 018

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

994

269

0

354

K

L

M


Beruházások


Felújítások

0 10 766 1 429 12 937

0 0 0 0

0 0 0 0

0

7 851

11

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

983 1 306 1 472 1 306 2 092 14 407 32 985 40 594 9 837 41 258

19 417

0

0

2 541 103

11

1 017 224

0

0

0

0

45 229

0

0

0

0

354

0

0

0

0

0

II. Tervezett fejlesztések

3.1.46. Tessedik Sámuel utcai új óvoda építése , Önrész! Romkertben kialakított kiállítótér és a Veres toronyba 3.1.47. tervezett kiállítás költségei Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 3.1.48. 25%-os állami támogatás

45 229

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.1.49. Tervezési, szakértési feladatok, pályázati előkészítés

15 000

0

0

3 000

0

0

12 000

0

0

3.1.50. Költségvetési szervek gépbeszerzése Intermodális Közlekedési Központ építése és 3.1.51. elővárosi kötöttpályás közlekedés fejlesztése RMT készítés (KÖZOP projekt előkészítő) DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézmény Böszörményi 3.1.52. út 148 3.1.53. DMJV Reménysugár Otthona DMJV Gyermekvédelmi Intézménye lakásothonainak 3.1.54. és a gyermekek átmeneti otthonának korszerűsítése, felújítása 47. sz. főút melletti kerékpárút Debrecen – Mikepércs 3.1.55. között 3.1.56. Útburkolat felújítás (II. villamospálya mellett) 3.1.57. Kisebb városüzemeltetési beruházások, felújítások 3.1.58. HBM Hulladékgazdálkodási program visszafizetés 3.1.59. Jégcsarnok mellett sportpálya kialakítása 3.1.60. Agóra Pólus program megvalósítási költsége 3.1.61. Napelemes kiserőmű kiépítése 10 intézményben

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 500

0

0

0

0

0

2 500

0

0

2 500

0

0

0

0

0

2 500

0

0

2 500

0

0

0

0

0

2 500

0

0

5 000

0

0

0

0

0

5 000

0

0

30 000 5 000 17 726 10 337 0 0 141 146 3 720 164

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 2 000 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10 337 0 0

30 000 0 0 0 0 0

0 0 17 726 0 0 0

0

0

5 354

0

0

88 066

30 000

17 726

994

269

24 771

0

0

2 629 169

30 011

1 034 950

II. Tervezett fejlesztések összesen:

2012. évi előirányzat összesen: (I+II.)

Megjegyzés: Nagymacs szociális városrehabilitációja: 3.1.10.-3.1.13. sorok Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat: 3.1.16.-3.1.17. sorok

3 000


Felújítási kiadások

A

B

C

D

E

F

G

H

Cím

Alcím

Jogcím

Feladat

Azonosító

(5. melléklet 3.2. alcím felújítási kiemelt előirányzat részletezése)

Költségvetési szerv megnevezése

Munkák fontossági sorrendje

Munka megnevezése

Tételes felújítások összesen

3.2.1. 3.2.1.1.

1 DMJV Idősek Háza

3.2.1.2.

2

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

3.2.1.3.

3

DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona

47 000 1 1 2 3

Épület szennyvízelvezető rendszerének felújítása Tetőszigetelés (Böszörményi út 148.) Külső világítási hálózat felújítása, vezetékelése (Böszörményi út 148.) Biztonsági világítás (Ifjúság u. 2. sz.)

2 000 5 000 1 250 250

1

Elektromos hálózat felújítása (korábbi folytatása)

4 000

DMJV Idősek Háza összesen 3.2.1.4.

4

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

Világítás korszerűsítés a csoportszobákban + gazdasági egységben (9 tagintézmény) Közlekedő utak felújítása (Károlyi M. u.), balesetveszélyes járda

1 2

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 3.2.1.5. 3.2.1.6. 3.2.1.7.

Ezer Ft-ban I Eredeti előirányzat (Felújítási kiemelt előirányzat)

2 500 200

2 700

1 1 1

Gázkazán cseréje, fűtési rendszer felújítása (Bartók Béla út) Tető szigetelése Gyermekmosdó felújítása

2 000 6 000 1 600

1

Magastető felújítása, átfedése (Bányai J. u. 10.)

5 000

1 2

II. épület teljes felújítása (Jánosi u.) Fűtési rendszer felújítása (Jánosi u.)

2 000 2 000

3.2.1.10. 10 Kemény Zsigmond Utcai Óvoda

1

Csapadékvíz elvezetés kialakításának műszaki előkészítése

1 000

3.2.1.11. 11 Sípos Utcai Óvoda

1 2

Nyílászárók cseréjének befejezése, bejárati ajtók cseréjének folyt. Fűtéskorszerűsítés

3 000 2 000

3.2.1.8. 3.2.1.9.

5 Bartók - Babits Utcai Óvoda 6 Holló János Utcai Óvoda 7 Százszorszép Óvoda Bányai Júlia Utcai-Angyalkert 8 Óvoda

12 500

9 Mesekert Óvoda

Ifjúság utcai Óvoda összesen 3.2.1.12. 12 Margit téri Óvoda 3.2.1.13. 13 Hétszínvirág Óvoda

1 1

Elektromos felújítás folytatása Balesetveszélyes udvari járda felújítása

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 3.2.1.14. 14 Debreceni Városi Könyvtár 3.2.1.15. 15 Debreceni Művelődési Központ

1 1

Épületsüllyedés (István út)miatti statikai vizsgálat Újkerti Közösségi Ház tetőszigetelése


24 600 1 500 400

1 900 300 5 000

5 300

3.2.2.

16 Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok

8 000

3.2.3.

17 Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem

7 000

3.2.4.

18 Tűzjelző rendszerek kiépítése

3 500

3.2.5.

19 Gázrendszerek felújítása, javítása

5 000

3.2.6.

20 Tartalék keret, évközi felújítási igények

3.2.7.

21 Azonnali beavatkozást igénylő munkák (élet és vagyonbiztonság)

5 000

3.2.8.

22 Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin tér 11, Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő)

3 000

3.2.9.

23 2011. évről áthúzódó

8 615 MINDÖSSZESEN

12 885

100 000


Kertségi fejlesztési program

(5. melléklet 3.4. alcím részletezése) C

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

D


E


3.4.1. Kertségi területek infrastruktúra fejlesztése 3.4.2.

F

2011. és 2012. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út- és közműépítések és tervezések

3.4.3. Kerékpárút építése Szabó Lőrinc utcán Borzán G. u. – Gizella u. – Diószegi út körforgalmi 3.4.4. csomópont tervezése, építése, valamint buszforduló átépítése 35-ös melletti kerékpárút tervezése és építése 3.4.5. Doberdó buszforduló csatlakoztatással önerő 33. sz. főút Balmazújvárosi út/Füredi út - Csigekert u. - Szabó Lőrinc u. csomópontjának megépítése, tervezése, engedélyezési díjakkal együtt 3.4.7. Gyalogos átkelőhelyek létesítése 3.4.8. Földút stabilizálás 3.4.9. Lombgyűjtő zsák beszerzése (50.000 db) 3.4.6.

Összesen

Megjegyzés: Közösségi közlekedés fejlesztési pályázat: 3.4.4.-3.4.5.

G


H

I J Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Egyéb Ellátottak járulékok és működési célú Dologi kiadások pénzbeli szociális kiadások juttatásai hozzájárulási (támogatások) adó 0 0 0 0

7 958

0

120 362

0

0

0

0

55 450

0

0

0

74 019

0

0

33 177

0

58 912 9 327 12 161 12 000 383 366

K

Ezer Ft-ban M

L


Beruházások


Felújítások

4 000

3 958

0

0

120 362

0

0

0

0

55 450

0

0

0

0

0

74 019

0

0

0

0

0

0

33 177

0

0

0

0

0

0

0

58 912

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 12 000

0 0 0

0 0 0

9 327 12 161

0 0 0

0 0 0

0

0

12 000

0

0

367 408

3 958

0


Önkormányzat által folyósított ellátások (5. melléklet 5. cím részletezése)

C

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

D


Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen

5.1.

E

F


G

I J Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Egyéb Ellátottak járulékok és működési célú Dologi kiadások pénzbeli szociális kiadások juttatásai hozzájárulási (támogatások) adó


H

K

Ezer Ft-ban M

L


Beruházások


Felújítások

487 937

0

2 271

0

485 666

0

0

0

0

28 000

0

0

0

28 000

0

0

0

0

3 700

0

0

0

3 700

0

0

0

0

230 000 3 700 15 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

230 000 3 700 15 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

2 500

0

0

0

2 500

0

0

0

0

307 7 000 115 000 42 820 17 000 0 0 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2 271 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

307 7 000 112 729 42 820 17 000 0 0 1 500

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

21 410

0

0

0

21 410

0

0

0

0

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

178 714

0

0

0

178 714

0

0

0

0

5.2.1.

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás (70 éven felüliek szemétszállítási díja)

130 000

0

0

0

130 000

0

0

0

0

5.2.2.

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

200

0

0

0

200

0

0

0

0

26 514 12 000 10 000 666 651

0 0 0

0 0 0

0 0 0

26 514 12 000 10 000

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

2 271

0

664 380

0

0

0

0

5.1.1. Rendszeres szociális segély Rendszeres szociális segély egészségkárosodott 5.1.2. személyek részére 5.1.3. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 5.1.4. Időskorúak járadéka 5.1.5. Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek 5.1.6. kifizetett lakásfenntartási támogatás 5.1.7. Helyi lakásfenntartási támogatás 5.1.8. Adósságcsökkentési támogatás 5.1.9. Normatív ápolási díj 5.1.10. Átmeneti segély 5.1.11. Temetési segély 5.1.12. Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 5.1.13. Óvodáztatási támogatás 5.1.14. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb, az önkormányzat rendeletében 5.1.15. megállapított juttatás

5.2.

5.2.3. Átmeneti segély 5.2.4. Köztemetés 5.2.5. Közgyógyellátás

Összesen


Vagyongazdálkodási feladatok (5. melléklet 12. alcím részletezése)

B

Alcím

Cím

A

12.1. 12.2. 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 12.7. 12.8. 12.9. 12.10. 12.11. 12.12. 12.13. 12.14.

C


Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás) Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás) Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat) Vagyonkataszter karbantartás Értékpapír őrzési költség Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.) Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez Stratégiai vagyonalap Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás Bontási költségek Felújítások Színház funkció befogadására létesített ingatlan állagmegóvásával és vagyonvédelmével kapcsolatos kiadások Bérleti díj beszámítással végzett beruházások, felújítások elszámolása

Összesen

D

E


F


G

H I Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat Egyéb terhelő Ellátottak működési célú járulékok és Dologi kiadások pénzbeli kiadások szociális juttatásai (támogatások) hozzájárulási adó 0 48 000 0 0

50 000

0

20 000

0

0

19 000

0

12 023

0

0

12 023

3 000 1 250

0 0

0 0

75 000

0

0

3 000 153 169 265 000

0 0 0

0 0 0

2 000

0

0

27 248 6 000

0 0

0 0

10 376

0

0

4 354

0

0

632 420

0

0

J

Ezer Ft-ban L

K


Beruházások


Felújítások

1 000

1 000

0

0

1 000

0

0

0

0

0

0

0

3 000 1 250

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

75 000

0

0

0

0

0

3 000

0 0 0

0 35 000 0

0 118 169 262 000

0 0 0

3 000 0 0

0

0

2 000

0

0

27 248

0 0

0 0

0 0

0 6 000

0 0

10 376

0

0

0

0

0

0

0

0

4 354

0

0

35 000

384 169

11 354

3 000

198 897


Céltartalék

(5. melléklet 14.2. alcím részletezése) D

Feladat

C

Jogcím

B

Alcím

Cím

A

E


Költségvetési szervek részére elkülönített céltartalék

14.2.1. 14.2.1.1.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

14.2.1.2.

Tanulók tankönyv ellátásának támogatása Osztályfőnöki és gyógypedagógiai pótlék kiegészítése Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, szakmai szolgáltatás igénybevételének támogatása Tóth Árpád Gimnázium nemzetközi érettségi akkreditáció BM pályázat (felmentési idő fele+TB)

14.2.1.3. 14.2.1.4. 14.2.1.5. 14.2.1.6. 14.2.1.7.

Nevelőszülői díj

14.2.1.8.

Felfüggesztett bér járulékokkal együtt

14.2.1.9.

Pedagógiai szakszolgálat

14.2.1.10. Költségvetési szervek évközi feladatainak fedezete 14.2.1.11. 2011. évi bérkompenzáció (áthúzódó) 14.2.1.12. Szakmai tanügyigazgatási informatikai feladatok 14.2.1.13. Kötelező béren felüli juttatások fedezete

14.2.2.

Egyéb céltartalék 14.2.2.1.

Évközi központi feladatok fedezete

14.2.2.2.

Légimarketing

14.2.2.3.

Nyugati kiskörút nem támogatott költségek Technológiai eggyüttműködési szervezet támogatása Városmarketing kiadások

14.2.2.4. 14.2.2.5.

14.2.3.

Stratégiai céltartalék 14.2.3.1.

Kötelező béren felüli juttatások

14.2.3.2.

Közösségi közlekedési támogatás

14.2.3.3.

ÁFA befizetés

14.2.3.4.

Kamat árfolyam-változás tartalék

Összesen

F

G


H

J K Eredeti előirányzat Működési költségvetés előirányzat-csoport Munkaadókat terhelő Egyéb Ellátottak járulékok és működési célú Dologi kiadások pénzbeli szociális kiadások juttatásai hozzájárulási (támogatások) adó


I

L

Ezer Ft-ban N

M


Beruházások


Felújítások

614 653

0

0

614 653

0

0

0

0

0

1 540

0

0

1 540

0

0

0

0

0

123 072

0

0

123 072

0

0

0

0

0

41 878

0

0

41 878

0

0

0

0

0

19 684

0

0

19 684

0

0

0

0

0

21 050

0

0

21 050

0

0

0

0

0

42 630 11 400 0 20 400

0

0

42 630

0

0

0

0

0

0

0

11 400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 400

0

0

0

0

0

8 747

0

0

8 747

0

0

0

0

0

469 39 122 284 661 103 500 13 500 30 000 50 000

0

0

469

0

0

0

0

0

0

0

39 122

0

0

0

0

0

0

0

284 661

0

0

0

0

0

0

0

103 500

0

0

0

0

0

0

0

13 500

0

0

0

0

0

0

0

30 000

0

0

0

0

0

0

0

50 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

10 000 783 349 440 010 120 000 53 339 170 000 1 501 502

0

0

10 000

0

0

0

0

0

0

0

783 349

0

0

0

0

0

0

0

440 010

0

0

0

0

0

0

0

120 000

0

0

0

0

0

0

0

53 339

0

0

0

0

0

0

0

170 000

0

0

0

0

0

0

0

1 501 502

0

0

0

0

0


Kimutatás az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeiről és kiadásairól adatok E Ft-ban A

D

E

F

G

H

I

J

K

2008-2013

1 625 112

2 391 520

13 551 946

17 568 578

578 270

850 995

4 822 304

6 251 569

2009-2012

459 186

356

1 455 008

1 914 550

295 899

0

702 148

998 047

3.

ÉAOP 3.1.4. -" Integrált közösségi közlekedésfejlesztés Debrecen városában"

2011-2012

101 766

86 501

490 174

678 441

101 766

86 501

490 174

678 441

4.

ÉAOP 4.1.3. "A Margit téri bölcsőde bővítése és felújítása, játszócsoport kialakítása"

2011-2012

11 099

5 550

94 345

110 994

4 959

2 480

42 155

49 594

5.

ÉAOP 4.1.3. "Az Erzsébet utcai bölcsőde bővítése és felújítása, játszócsoport kialakítása"

2011-2012

8 888

4 444

75 545

88 877

8 888

4 444

75 545

88 877

2011-2012

8 768

4 384

74 528

87 680

8 768

4 384

74 528

87 680

2011-2012

42 857

21 429

364 284

428 570

35 652

16 469

279 966

332 087

2010-2012

0

88 425

501 075

589 500

0

18 981

107 555

126 536

2011-2012

28 867

14 434

245 371

288 672

28 867

14 434

245 371

288 672

2012-2013

4 975

14 178

80 342

99 495

4 975

14 178

80 342

99 495

2011-2012

7 482

10 100

57 231

74 813

7 482

10 100

57 231

74 813

2012

118 180

0

94 134

212 314

29 090

0

23 171

52 261

13.

TÁMOP 3.2.4.-08/1-2009-0057 "Iskolai könyvtárak a jövő nemzedékének szolgálatában. A nem formális és informális képzés támogatása debreceni és létavértesi intézményekben."

2010-2012

0

6 698

37 955

44 653

0

2 971

16 836

19 807

14.

TIOP 1.1.1-07/1-2008-1002 "A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése Debrecen Megyei Jogú Város közoktatási intézményeiben"

2012

0

476 762

84 134

560 896

0

476 762

84 134

560 896

2012-2014

0

6 660

37 741

44 401

0

3 606

20 437

24 043

2010-2012

3 624

7 249

61 613

72 486

3 000

0

60 610

63 610

2011-2014

5 091

10 182

86 551

101 824

2 200

0

30 740

32 940

2010-2013

3 901

0

15 602

19 503

500

0

7 250

7 750

2012-2014

4 895

9 790

83 215

97 900

2 000

9 790

6 450

18 240

2012

3 611

7 222

61 387

72 220

3 611

7 222

28 709

39 542

Sorszám 1. 2.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

B

C

A program Program megnevezése megvalósításának ideje (-tól -ig)

KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése ÉAOP 5.1.1/B "Belváros funkcióbővítő városrehabilitáció"

ÉAOP 4.1.2. "A Faraktár utcai háziorvosi alapellátás és védőnői szolgálat fejlesztése, mintavételi hely létrehozása" ÉAOP 4.1.1 "A debreceni Fazekas Mihály Gimnázium fejlesztése" KÖZOP 5.4.0. "Intermodális személyszállítási központ létrehozása Debrecenben és vonzáskörzetében kötöttpályás elővárosi gyorsvasúti közlekedési rendszer fejlesztése" ÉAOP 4.1.1 "A debreceni Szoboszlói Úti Általános Iskola fejlesztése" KEOP 6.3.0 "Debrecen Megyei Jogú Város stratégiai zajtérképének és zajcsökkentési intézkedési tervének elkészítése" ÉAOP-2.1.1 -"Értékek találkozása - "Zsuzsi" vasúttal a természetbe" - Természet háza építése ÉAOP 4.1.1. - "Debrecen, Tessedik Sámuel utcán új óvoda építése"

TÁMOP 5.2.5. - "Kapcsolat" gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok HURO/0901/192/2.1.3. "Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 20072013 SEE/B/0048/1.3/X Délkelet-Európai Transznacionális Együttműködési Program" URBACT, ESIMeC 3400 "Európai középvárosok innovációja és gazdaságfejlesztése" INTERREG Egészségipar "Azegészségipar stratégiája Debrecenben" HURO/1001/012/1.2.2. "Információ szolgáltatás kialakítása szabad hozzáféréssel Debrecenben"

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati EU Saját erő Összesen támogatás támogatás

2012-ben várható teljesítés bontása Kormányzati EU Saját erő Összesen támogatás támogatás

21.

HURO/1001/014/1.1.3. "Átfogó Közlekedésfejlesztési Stratégia és program kidolgozása"

2012

2 546

5 092

43 282

50 920

2 546

5 092

8 128

15 766

22.

Central Europe Program-Helps

2011-2014

2 839

5 678

48 259

56 776

1 047

5 678

0

6 725

Kimutatás az Önkormányzat által európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektekhez történő hozzájárulásokról A

Sorszám 1.*

B

C

A program Program megnevezése megvalósításának ideje (-tól -ig) -

-

D

E

F

G

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati EU Saját erő Összesen támogatás támogatás -

-

-

-

H

2012-ben várható hozzájárulás összege -

adatok E Ft-ban A

Sorszám

B

C

A program Program megnevezése megvalósításának ideje (-tól -ig)

*nincsen ilyen hozzájárulás az Önkormányzat esetében

D

E

F

G

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati EU Saját erő Összesen támogatás támogatás

H

I

J

K

2012-ben várható teljesítés bontása Kormányzati EU Saját erő Összesen támogatás támogatás


Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 2012. évi költségvetése (tájékoztató táblázat) E Ft-ban A

B

C

D

E

F

Sorszám

Bevételi jogcím

2012. évi előirányzat

Sorszám

Kiadási jogcímek

2012. évi előirányzat

1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

I. Intézményi működési bevételek* II. Támogatások, kiegészítések (2.1+…+2.4) Normatív hozzájárulások* Normatív kötött felhasználású támogatás* Fejlesztési célú támogatások* Egyéb központi támogatás

3.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (3.1+…+3.3)*

1.6.

3.1. 3.2. 3.3. 4. 4.1. 4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.2. 4.2.1. 4.2.2. 4.2.3. 4.2.4. 4.3. 4.4.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Társulás sajátos felhalmozási és tőkebevételei*

1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 3. 3.1.

5.

V. Támogatási kölcsön visszatérítése, igénybevétele (5.1+5.2)

3.2.

5.1. 5.2. 6. 7. 8. 9. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5.

Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5) VI. Előző évi várható pénzmaradvány. igénybevétele VII. Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele VIII. Finanszírozási célú műveletek bevétele (9.1.+9.6.) Rövid lejáratú hitelek felvétele Likvid hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, ért.

4. 5. 6. 6.1. 6.2. 6.3. 6.4. 6.5. 6.6. 7.

9.6.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

10.

Pénzügyi befektetések bevételei IV. Véglegesen átvett pénzeszközök (6.1+6.2+6.3+6.4) Támogatásértékű működési bevételek (4.1.1.+…+4.1.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Támogatásértékű felhalmozási bevételek (4.2.1.+…+4.2.4.)* OEP-től átvett pénzeszköz EU támogatás Elkülönített állami pénzalapoktól átvett pénzeszköz Egyéb kvi szervtől átvett támogatás Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről* Felhalm. célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről*

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6+7+8+9)

20

3 450

3 450

3 450

3 470 3 063

6 533

1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5

I. Működési célú kiadások (1.1+…+1.12) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások* Egyéb folyó kiadások Működési célú pénzmaradvány átadás Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Ellátottak pénzbeli juttatása Pénzforgalom nélküli kiadások Kamatkiadások II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+…+2.7) Felújítás* Intézményi beruházási kiadások* Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadásai III. Tartalékok (3.1+...+3.2) Általános tartalék

6 533 6 533

Céltartalék IV. Egyéb kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszírozási célú műveletek kiadásai (6.1+…+6.6) Rövid lejáratú hitelek törlesztése Likvid hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, vásárlása Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása bevált. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)

Debrecen, 2012. január 17.

6 533

6 533

Jenei Imre Elnök

135 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 6/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete∗ az önkormányzati biztos kirendelésének szabályairól Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (4) bekezdésében, és 109. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 71. § (4) bekezdése alapján, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) által irányított költségvetési szervhez (a továbbiakban: intézmény) önkormányzati biztost kell kirendelni, ha az intézmény költségvetését terhelő, 30 napon túli elismert tartozásállományának mértéke eléri az intézmény költségvetésének éves eredeti kiadási előirányzatának a 10%-át, vagy a bruttó 100 millió forintot, és e tartozását az intézmény egy hónapon belül sem tudja 30 nap alá szorítani. 2. § (1) Az intézmény köteles azonnal írásban értesíteni a polgármestert, ha a 30 napon túli elismert tartozásállománya eléri az 1.§-ban meghatározott értékhatárt. Az értesítésnek tartalmaznia kell a 30 napon túli elismert tartozásállomány összesített összegét, annak tételes részletezését, és a tartozásállomány megszüntetése érdekében tett intézkedések felsorolását. (2) Az intézmény értesítését a polgármester továbbítja a Pénzügyi Bizottságnak. Az önkormányzati biztos kiválasztásának jogát, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Pénzügyi Bizottságra ruházza át. (3) Az önkormányzati biztos kiválasztására irányuló pályázati kiírást Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közlönyében (a továbbiakban: közlöny) és az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. (4) A pályázati ajánlatok alapján, a jogszabályi feltételeknek megfelelő jelöltek közül a Pénzügyi Bizottság által kijelölt személlyel a polgármester határozott időtartamra köt szerződést, és kiállítja az önkormányzati biztos részére a megbízólevelet. (5) A megbízási díj havi összegét és a költségelszámolás rendjét a polgármester határozza meg. Az önkormányzati biztos tevékenységével összefüggő, önkormányzatot terhelő kiadások fedezetének biztosításáról, az adott évre elfogadott költségvetési rendelet szabályai szerint a polgármester gondoskodik. (6) Az intézmény, és a hozzá kirendelt önkormányzati biztos nevét, valamint az önkormányzati biztos megbízatásának időtartamát az önkormányzat honlapján közzé kell tenni. 


136 3. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a) az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről szóló 7/1999. (II. 15.) Kr. számú rendelet b) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetéséről szóló 9/2007. (II. 26.) rendelet módosításáról szóló 18/2007. (IV. 24.) rendelet 3. §-a c) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2001. évi költségvetéséről szóló 4/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 12. § (4) bekezdése d) Debrecen Város 2000. évi költségvetéséről szóló 8/2000. (II. 24.) Kr. rendelet 12. § (2) bekezdésében a „továbbá a 7/1999. (II. 15.) Kr., az önkormányzati biztos kirendelésének és tevékenységének rendjéről, 1. § a) és b) pontjának szövege helyébe az alábbi szöveg lép: „a) DMJV Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szervhez (továbbiakban költségvetési szerv) ha annak 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Ft-ot, b) az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (továbbiakban OEP) által finanszírozott költségvetési szervhez, ha annak 30 napon túli tartozásállományát egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani és tartozásának mértéke eléri éves eredeti előirányzatának 10%-át, vagy a 100 millió Ft-ot,” szövegrész.



137 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 7/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete∗ az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól A lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 62. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 61/F. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Tulajdonosi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § Az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó tárgyévre vonatkozó bevételekről és azok felhasználásának céljairól (a továbbiakban: lakásalap) – tekintettel a vállalt és az áthúzódó kötelezettségekre is – a Tulajdonosi Bizottság javaslata alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése (a továbbiakban: Közgyűlés) dönt, legkésőbb az adott évre vonatkozó költségvetési rendelet elfogadásával egyidejűleg. 2. § (1) A lakásalap bevételeit az Önkormányzat fizetési számlájához kapcsolódó elkülönített alszámlán kell nyilvántartani (a továbbiakban: alszámla). (2) Tárgyév január 1-je és a lakásalap tárgyévre vonatkozó elfogadása közötti időszakban (a továbbiakban: átmeneti időszak) az alszámlát terhelő kiadást csak az előző évre elfogadott felhasználási céloknak megfelelően és az egyes felhasználási célokhoz rendelt összegek mértékéig lehet teljesíteni. Az átmeneti időszakban teljesített kiadásokat be kell építeni a tárgyévre vonatkozó lakásalap felhasználási céljai közé. 3. § A Közgyűlés a lakásalap tárgyévre vonatkozó várható bevételeit és felhasználási céljait az 1. melléklet szerint állapítja meg. 4. § (1) A Közgyűlés a lakásalap felhasználási céljaira megállapított összegek (kiadások) közötti átcsoportosítás jogát – a Tulajdonosi Bizottság előzetes véleményének figyelembevételével – a polgármesterre ruházza át. A polgármester az átcsoportosítás jogát csak úgy gyakorolhatja, hogy az átcsoportosítás során legfeljebb az adott évre eredetileg elfogadott felhasználási cél szerinti összeg 25%-ával csökkentheti az adott felhasználási célhoz rendelt kiadási összeget. (2) Az (1) bekezdésben rögzített átcsoportosítási korlát nem vonatkozik az 1. mellékletben meghatározott „Tartalék” soron megállapított kiadási összegre, amely teljes mértékben átcsoportosítható.




138 (3) A polgármester átcsoportosítási jogkörében nem csökkentheti a lakásalap kiadásai között megtervezett „Társasházi lakások felújítási alapja”, az „Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő kamattámogatása” és a „Bankszámla-vezetés költségei” elnevezésű sorokat. (4) A Közgyűlés az 1. mellékletben meghatározott felhasználási célok megvalósításával összefüggő egyéb döntések jogát a Tulajdonosi Bizottság előzetes véleményének figyelembevételével a polgármesterre ruházza. A polgármester e jogkörében dönt a lakásalap terhére megvalósuló pénzeszköz átadásról, és a lakásalap tárgyévi felhasználási céljai között be nem tervezett, év közben felmerülő kiadások fedezetének megjelöléséről. (5) A Lakásalap alszámláján rendelkezésre álló szabad pénzeszköz az önkormányzat fizetési számlájához kapcsolódó betétlekötésre szolgáló alszámlán betétként leköthető. A betétlekötésről a polgármester jogosult dönteni. 5. § (1) A lakásingatlanok elidegenítését – ideértve az elidegenítés előkészítését is – a Cívis Ház Zártkörűen Működő Részvénytársaság és az Önkormányzat végzi. (2) A Cívis Ház Zrt. a lakások értékesítéséről, a befizetésekről, a felmerült költségek számszaki adatairól havonta összesített pénzügyi elszámolást készít a 2. melléklet szerint, amelyhez csatolja az elszámolást alátámasztó számlákat. A havi pénzügyi elszámolást a Cívis Ház Zrt. a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig megküldi az Önkormányzat részére, és ezzel egyidejűleg a tárgyhónapban beszedett, az 1993. évi LXXVIII. törvényben meghatározott költségekkel csökkentett teljes bevételt átutalja az Önkormányzat 2. § (1) bekezdésben meghatározott alszámlájára. (3) A (2) bekezdés szerinti bevétel lakáscélokra és az ezekhez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra történő felhasználásának részletes szabályait az Önkormányzat és a Cívis Ház Zrt. közötti pénzeszköz átadási megállapodás tartalmazza. 6. § (1) A Cívis Ház Zrt. a lakásértékesítés bevételeiről évente összesített elszámolást készít a 2. melléklet szerint, amelyhez csatolja az átvett pénzeszköz felhasználásáról szóló elszámolását is. (2) A Cívis Ház Zrt. éves összesített elszámolása és a Polgármesteri Hivatal saját nyilvántartási adatai alapján a Polgármesteri Hivatal állítja össze a lakásalap gazdálkodásáról szóló éves beszámolót, amely tartalmazza a bevételek és kiadások teljesítésének számszaki adatait, és teljesítés szöveges szakmai értékelését is. (3) A beszámolót a Tulajdonosi Bizottság előzetes véleményének figyelembevételével a zárszámadási rendelet előterjesztésével egyidejűleg kell a Közgyűlés elé terjeszteni. 7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. (2) Hatályát veszti a)

az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet,

b) az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet módosításáról szóló 17/2011. (IV. 29.) önkormányzati rendelet,

139 c)

az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet módosításáról szóló 2/2010. (I. 18.) rendelet,

d) az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet módosításáról szóló 7/2009. (III. 3.) rendelet, e)

az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet módosításáról szóló 5/2008. (II. 26.) rendelet,

f)

az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet módosításáról szóló 10/2007. (II. 26.) rendelet,

g) az állam tulajdonából az önkormányzat tulajdonába került lakások elidegenítéséből származó bevételek felhasználásának szabályairól szóló 12/2005. (IV. 29.) Kr. rendelet módosításáról szóló 33/2006. (XII. 15.) rendelet, h) Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006. (II. 24.) rendelete 15. számú melléklete.



140 1. melléklet a 7/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Lakásalap 2012. évi bevételei A Sorszám

B Megnevezés

1.

Nyitó egyenleg

2.

Kamatbevétel

3.

Lakásértékesítés, részletfizetés

Ezer Ft-ban C Előirányzat 311 000 5 000 83 700

Összesen:

399 700

Lakásalap 2012. évi kiadásai A Sorszám

B Megnevezés

Ezer Ft-ban C Előirányzat

1.

Társasházi lakások felújítási alapja

12 000

2.

Panelprogram önkormányzatot terhelő önrésze

30 000

3.

Első lakáshoz jutók vissza nem térítendő kamattámogatása

4.

Cívis Ház Zrt. által a lakásértékesítés bevételéből levonható költség

5.

Önkormányzati tulajdonú lakóingatlanok felújítása

171 221

6.

Panelprogramhoz nyújtott önkormányzati támogatás

146 000

7.

Bankszámla-vezetés költségei

1 000

8.

Áthúzódó kötelezettség-vállalások

2 850

9.

Tartalék

283 10 000

26 346 Összesen:

399 700

141 2. melléklet a 7/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelethez

Lakásalap tárgyhavi bevételeinek pénzügyi elszámolása

Elszámolással érintett év, hónap megjelölése: ………………………………………… 1.) Értékesített lakások száma: - forgalmi értéke - vételára 2.) Lakásalap tárgyhavi bevétele összesen (a+b): a.) tárgyhavi értékesítés bevétele b.) korábbi értékesítés nettó bevétele (részletre történt értékesítés) 3.) Bevétel terhére elszámolható költségek összesen (a+b): a.) ténylegesen felmerült költségek összesen (ennek részletezése az alábbi) - az épület elidegenítésre való előkészítése (ÁFA-val) - a földrészlet megosztása - a társasházzá való átalakítás - a forgalmi érték megállapítása - az elidegenítés lebonyolítása (ÁFA-val) b.) a szolgálati lakással, illetve a bérlőkiválasztási joggal rendelkező szervet megillető vételárész

.........................db ……………….Ft ……………….Ft ……………….Ft ……………….Ft ………………...Ft .........................Ft .........................Ft .........................Ft ……………….Ft ……………….Ft ……………….Ft ……………….Ft .........................Ft

4.) Önkormányzatot megillető bevétel (2-3):

.........................Ft

5.) A pénzügyi elszámolás szerint az önkormányzat lakásalap alszámlájára átutalva:

.........................Ft

Kelt: ……………………………

.......................................... aláírás

142 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK 8/2012. (II. 23.) önkormányzati rendelete* a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet módosításáról A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) E rendelet hatálya Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) által fenntartott személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményekre (továbbiakban: intézmények), az intézményekkel intézményi jogviszonyban álló személyekre, a 2. §-ban meghatározott ellátási területen lakó vagy a) a Magyarország területén tartózkodó magyar állampolgárságú, valamint - ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik - a letelepedett, bevándorolt, illetve befogadott jogállású, továbbá a magyar hatóságok által menekültként, oltalmazottként, illetve hontalanként elismert gyermekre, fiatal felnőttre és szüleire; b) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény (a továbbiakban: Szmtv.) szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyre, amennyiben az ellátás igénylésének időpontjában az Szmtv.-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogát Magyarország területén gyakorolja, és a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló törvény szerint bejelentett lakóhellyel rendelkezik; c) a menedékjogról szóló törvény szerint, arra a tizennyolcadik életévét be nem töltött menedékjogi kérelmet benyújtó külföldi gyermekre, aki jogszabály vagy szokás alapján felügyeletéért felelős nagykorú személy kísérete nélkül lépett Magyarország területére, vagy a belépést követően maradt felügyelet nélkül, mindaddig amíg ilyen személy felügyelete alá kerül - feltéve, hogy az illető gyermek kiskorúságát a menekültügyi hatóság megállapította.” 2. § A R. 9. § (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(2) Az ellátás igénybevételéről, továbbá meghosszabbításáról az intézmény vezetője dönt, aki az ellátás megkezdésekor megállapodást köt a kérelmezővel, illetve törvényes képviselőjével, valamint az átmeneti gondozás megkezdéséről értesíti az illetékes gyermekjóléti szolgálatot. (3) A megállapodás a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 32. § (7) bekezdésében, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gymr.) 13. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakat tartalmazza. *

A Közgyűlés a rendeletet a 2012. február 23-ai ülésén fogadta el.

143 (4) Ha a kérelmező, illetve törvényes képviselője az intézmény vezetőjének döntését vitatja, vagy ha az intézményvezető az ellátás igénybevételéről nem intézkedik, a kérelmező, illetve törvényes képviselője az arról való tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül az Egészségügyi és Szociális Bizottsághoz fordulhat, mely esetben a Bizottság határozattal dönt.” 3. § A R. 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) Az intézményvezető az önkéntesen igénybe vett gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátást megszünteti, ha a jogosult a házirendet ismételten súlyosan megsérti, vagy az ellátás feltételei, okai már nem állnak fenn.” 4. § A R. 14. § (1)-(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek: „(1) Az utógondozói ellátást nyújtó intézmény vezetője a fiatal felnőttel megállapodást köt. (2) A megállapodás a Gyvt. 32. § (7) bekezdésében, valamint a Gymr. 13. § (3) bekezdésében foglaltakat tartalmazza.” 5. § A R. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az 5. § (1) és (2) bekezdésében szabályozott bölcsődei ellátás esetében a kötelezett havonta előre személyi térítési díjat fizet, amelyet az intézményi térítési díj figyelembevételével az intézményvezető állapít meg. (2) A 6-8. §-ban és a 14. §-ban szabályozott ellátások esetében a kötelezett - az ellátás kezdetétől - havonta utólag személyi térítési díjat fizet, amelyet az intézményi térítési díj figyelembevételével az intézményvezető állapít meg. (3) Az (1) bekezdésben szabályozott ellátás esetében az intézményi térítési díj az intézmény nyitvatartási napjai számához igazodva ellátási naponként 150 Ft/fő. A (2) bekezdésben szabályozott ellátások esetében az intézményi térítési díj ellátási naponként 620 Ft/fő, illetve havi 18.600 Ft/fő. (4) Az 5. § (3) bekezdésében szabályozott szolgáltatások intézményi térítési díját a rendelet 4. melléklete tartalmazza.” 6. § (1) A R. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) Az intézményvezető a bölcsődei ellátás esetében az ellátás igénybevételét megelőzően, átmeneti gondozás és utógondozói ellátás esetében az ellátás igénybevételét követő 30 napon belül köteles a személyi térítési díjat megállapítani, melyről írásban értesíti a személyi térítési díj fizetésére kötelezettet.” (2) A R. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) A kötelezett az intézményvezető által megállapított személyi térítési díj csökkentését, illetve elengedését kérheti, amennyiben a jövedelmi és vagyoni viszonyai ezt indokolttá teszik.”

144

7. § Ez a rendelet 2012. március 1. napján lép hatályba.



Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya

Szerkesztésért felelős: Dr. Clemensné dr.Veres Tünde Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 40 példányban Ára: 550.- Ft + ÁFA

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Recommend Documents