DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2010. évi 10. szám

2010. április 30. TARTALOMJEGYZÉK

___________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ___________________________________________________________________________

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 18/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadásáról

1037

19/2010. (IV. 30.) Ö.r. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet módosításáról

1129

20/2010. (IV. 30.) Ö.r. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról

1212

21/2010. (IV. 30.) Ö.r. A távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról

1218

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 18/2010. (IV. 30.) rendelete∗ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi zárszámadásáról

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet 213. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § (1) Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtását 68.007.633 E Ft bevételi és kiadási módosított előirányzattal, valamint 63.313.329 E Ft bevételi és 59.022.868 E Ft kiadási teljesítési főösszeggel elfogadja az 1. és 1/A. melléklet szerint. (2) Az önkormányzat a 2009. évi módosított bevételi előirányzatok teljesítéseit a 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D.1., 2/E., 3., 3/1., és 17. melléklet szerint fogadja el. (3) Az önkormányzat a 2009. évi módosított kiadási előirányzatok teljesítéseit a 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/IX.9.3., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2., 9/A. melléklet szerint fogadja el. (4) Az önkormányzat az államháztartásról szóló törvényben és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendeletben előírt tartalom és tagolás szerinti 2009. évi módosított bevételi és kiadási előirányzatok és teljesítések további részletezését a 6., 7., 8., 9., 10., 11. melléklet szerint fogadja el. (5) Az önkormányzat – független könyvvizsgálói záradékkal ellátott – 2009. évi egyszerűsített mérlegét, éves pénzforgalmi jelentését, pénzmaradvány kimutatását és eredmény-kimutatását elfogadja a 18., 19., 20., 20/A. melléklet szerint. Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 21. melléklet szerint fogadja el.

∗

A Közgyűlés a rendeletet a 2010. április 29-ei ülésén fogadta el.

2. § Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének pénzmaradványát 4.290.461 E Ft-ban állapítja meg, amelynek részletezését a 22., 22/A., 22/B. melléklet tartalmazza. A 2009. évi pénzmaradványból a 22/A. melléklet alapján az intézményeket összesen 791.944 E Ft, a 22/B. melléklet alapján a központi kezelésű feladatokat összesen 3.498.517 E Ft illeti meg.

3. § A kisebbségi önkormányzatok 2009. évi beszámolóját és pénzmaradvány kimutatását a 12., 13., 14., 15., 16. melléklet tartalmazza. 4. § Ez a rendelet 2010. április 30-án lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város 2009. évi mérlege

Ezer Ft-ban

Bevételek

I. Saját bevételek

Átengedett bevételek

2007.évi teljesítés

2009. évi eredeti előirányzat


2009. évi módosított előirányzat

2009. évi teljesítés %-a

2009. évi teljesítés


Kiadások

22 390 966

26 906 363

28 166 041

35 235 642

30 560 977

8 424 243

5 269 503

6 151 355

6 151 673

6 132 034

99,68 I. Költségvetési intézmények kiadásai

1 405 899

1 466 651

1 450 000

1 450 318

1 430 730

98,65

14 309 411

20 084 983

14 553 147

18 531 212

18 531 212

100,00

4 500 000

4 200 005

0

3 000 000

3 000 000

0,00

0

0

0

0

0

0,00

4 328 817

4 616 320

0

5 089 106

5 089 106

100,00

53 953 437

61 077 174

48 870 543

68 007 633

63 313 329

93,10




2009. évi teljesítés %-a


86,73

27 918 444

29 376 697

25 493 884

29 444 642

28 235 928

95,89

21 418 673

26 611 371

23 376 659

38 562 991

30 786 940

79,84

- Általános tartalék

0

0

403 152

869 628

0

- Céltartalék

0

0

765 712

0

0

49 337 117

55 988 068

48 870 543

68 007 633

59 022 868

II. - Ebből gépjármű adó

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkormányzat központi kezelésű feladatai IV. Külső forrás

II. V. Kötvény

0,00 VI. Nyitó pénzmaradvány

Bevételek összesen:

Kiadások összesen:

1/1

86,79

1/A. melléklet

Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Bevételek

Eredeti előirányzat

I. Működési bevételek

35 746 613

Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei

9 850 000 1 400 000 40 000

9 968 130 1 400 000 40 000

10 826 891 1 250 997 55 281

Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó

600 1 450 000

600 1 450 318

549 1 430 730

Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó része - Személyi jövedelem adó kiegészítés

3 034 662 1 666 093

3 034 662 1 666 093

3 034 662 1 666 093

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Szolgáltatások ellenértéke - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök

- Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális célra átvett pénzeszközök - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - Áru- és készletértékesítés bevételei

Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása

52 828 129 571 1 394 130 284 642 3 562 28 232 163 755 1 245 30 794 154 596 148 019 0

13 311 607

13 166 439

13 166 439

102 831 8 733 501 000 628 976

102 423 1 960 083 649 350 628 976

102 423 1 960 083 649 350 628 976

II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés - Nagyértékű vagyon értékesítése

- Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - EU támogatások önrésze (idegen számla) - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérülés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás

Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Határozat-1A Működési és felhlam. mérleg

0 1 300 000 3 132 053 133 000 0 345 000 593 565 0

33 897 0 432 796 133 000 0 0 624 054 3 116

783 280 1 133 280 229 256 1 300 000 85 000 426 554 669 295 15 000

3 368 721 1 150 588 5 120 795 1 300 000 85 000 428 507 669 295 15 000

2 755 472 1 141 759 4 936 477 1 300 000 64 265 9 929 653 297 12 747

0

2 023 941

2 023 941

5 089 106

5 089 106

102,10

3 935 625

101,94

11 290 000

11 408 130

12 133 169

106,36

1 450 600

1 450 918

1 431 279

98,65

4 700 755

2 325 374

4 700 755

2 391 374

100,00

102,84

13 311 607

13 166 439

13 166 439

100,00

1 241 540

3 340 832

3 340 832

100,00

4 641 665

24 754 571 5 503 618

12 137 906

19 213 856 1 226 863

10 873 946

77,62 22,29

89,59

0 0 2 023 941 0 5 089 106 65 007 633 3 000 000 68 007 633

0 0 2 023 941 0 5 089 106 60 313 329 3 000 000 63 313 329

0,00 0,00 100,00 0,00 100,00 92,78 100,00 93,10

1/1

35 764 515

Módosított előirányzat 44 050 900

Teljesítés

Teljesítés %-a

40 928 141

92,91

25 493 884

28 657 796

27 489 364

95,92

2 970 796

3 409 852

3 253 046

95,40

6 687 218

11 113 624

10 185 731

91,65

7 000

17 795

12 840

72,16

612 617

869 628

0

0,00

13 099 028 0 40 000 8 610 339

23 938 938 786 846 45 074 19 214 576

18 081 887 746 564 36 495 13 638 242

75,53 94,88 80,97 70,98

3 892 442 556 247

3 892 442 0

3 660 586 0

94,04 0,00

Kiadások összesen

48 870 543

68 007 633

59 022 868

86,79

Kiadások mindösszesen

48 870 543

68 007 633

59 022 868

86,79

Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás Önkormányzat központi kezelésű szakfeladata( 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Vállalkozások támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak 5. Kisebbségi önkormányzatok

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása - Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás -Városüzemeltetési kiadások - Szakfeladatok beruházási kiadásai

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

0 0 0 0 0 48 870 543 0 48 870 543


I. Működési kiadások Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék 13 123 930 8 482 265

0 1 300 000 6 130 772 148 000 0 345 000 558 493 0

41 099 473

Kiadások

Teljesítés %-a

3 860 614

641 774 54 300 117 454 1 376 989 150 260 4 333 168 594 163 755 1 610 27 788 150 773 109 518 0

Teljesítés

3 110 337

4 700 755

54 300 106 643 147 273 150 000 4 333 165 909 11 426 1 610 280 0 0 0


13 580 982 4 429 193 7 466 022 17 687

14 937 717 4 601 732 9 087 324 31 023

14 700 792 4 511 582 8 250 441 26 549

1 805 205 562 498 602 093 1 000

2 056 972 616 926 734 954 1 000

2 038 805 605 085 608 156 1 000

1 842 734 78 270 898 594

2 312 037 81 210 2 810 851

2 203 578 81 210 2 804 213

23 866 72 259 774 143 318 124

37 093 154 136 1 944 601 383 886

20 581 147 085 1 348 165 283 289

1 658 002 81 500 410 000 0 327 000 150 000 0 52 726 7 000

1 721 045 88 500 317 539 0 735 750 150 000 178 226 198 750 17 795

1 721 045 88 500 268 000 0 735 750 150 000 178 226 156 089 12 840

0 612 617

869 628 0

0 0

0 40 000

786 846 45 074

746 564 36 495

4 967 421 400 000 100 000

14 198 618 89 349 185 516

11 650 502 0 87 959

623 348 2 519 570 0 0

728 159 3 047 436 35 854 929 644

181 155 771 456 27 950 919 220

3 892 442

3 892 442

3 660 586

403 152 153 095

0 0

0 0

2. melléklet A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók 1.2. Illetékek 1.3. Intézményi tevékenység bevételei 1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek 1.5. Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi,

1.6. műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. )

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.2. Gépjármű adó 2.3. Luxusadó III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része 3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 4.2. Körzeti igazgatás 4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 4.5. Üdülőhelyi feladatok 4.6. Helyi közművelődési feladatok 4.7. Pénzbeli szociális juttatások 4.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés 4.10. Gyermekek napközbeni ellátása 4.11. Közoktatási célú állami támogatás V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához 5.3. Tűzoltóság támogatása 5.4. Színházi tevékenység támogatása VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX. Központosított támogatás X. Egyéb központi támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:


Teljesítés

Teljesítés %-a

9 850 000 1 400 000 3 110 337 8 482 265 5 283 439

9 968 130 1 400 000 3 860 614 5 503 618 14 463 280

10 826 891 1 250 997 3 935 625 1 226 863 13 265 320

108,62% 89,36% 101,94% 22,29% 91,72%

40 000

40 000

55 281

138,20%

28 166 041

35 235 642

30 560 977

86,73%

600 1 450 000

600 1 450 318

549 1 430 730

91,50% 98,65%

3 034 662 1 666 093 6 151 355

3 034 662 1 666 093 6 151 673

3 034 662 1 666 093 6 132 034

100,00% 100,00% 99,68%

320 856 193 580 42 929 38 000 110 000 218 643 1 241 384 323 051 885 407 363 640 9 574 117

320 856 193 580 42 929 38 000 110 000 218 643 1 241 384 323 051 826 842 363 640 9 487 514

320 856 193 580 42 929 38 000 110 000 218 643 1 241 384 323 051 826 842 363 640 9 487 514

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

102 831 8 733 628 976 501 000

102 423 1 960 083 628 976 649 350

102 423 1 960 083 628 976 649 350

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

2 023 941

2 023 941

100,00%

18 531 212

18 531 212

100,00%

3 000 000

3 000 000

100,00%

5 089 106

5 089 106

100,00%

68 007 633

63 313 329

93,10%

14 553 147

XI. Külső forrás XII. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Módosított elöirányzat

48 870 543

2/A. melléklet A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS


Módosított előirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 650 000

1 650 192

1 753 567

106,26%

145 000

145 006

142 311

98,14%

3. Helyi iparűzési adó

8 000 000

8 000 121

8 668 906

108,36%

4. Idegenforgalmi adó

55 000

55 000

52 935

96,25%

117 811

209 172

177,55%

9 968 130

10 826 891

108,62%

2. Vállalkozók kommunális adója

5. Pótlék, bírság Összesen:

9 850 000

2/B. melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés 1. Ingatlanok értékesítése a.) telekértékesítés bevétele

1 903 772

1 878 053

59 231

b.) beépített ingatlanok értékesítése

4 227 000

1 254 000

373 565

2. Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele


6 130 772

3 132 053

1 300 000

1 300 000

3. Földértékesítés bevétele

Teljesítés %-a

Teljesítés 432 796

13,82%

0

0,00%

33 897

4. Ingatlan kiváltás (egyházak)

148 000

133 000

133 000

100,00%

3 116

5. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése 6. Osztalék és hozam bevétele 7. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

345 000

345 000

0

0,00%

558 493

593 565

624 054

105,14%

8 482 265

5 503 618

1 226 863

22,29%

8. Értékpapírok értékesítése 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

456 493

491 565

512 135

b.) parkoló bérleti díj

101 000

101 000

110 258

1 000

1 000

1 661

c.) földterület bérbeadása Összesen

2/C. melléklet Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől b.) beruházási támogatások EU-része c.) beruházási támogatások egyéb forrásból d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) 4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése 6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj d.) adatszolgáltatás

11 426

783 280 229 256

3 368 721 5 120 795

2 755 472 4 936 477

1 100 000

1 100 000

1 100 000

33 280

50 588

41 759

1 300 000

1 300 000

1 300 000

700

700

75

45 000

45 000

43 537

800

800

716

2 500

2 500

2 839

5 300

5 300

5 661

95 000

104 095

99 108

7. Bírság bevételek a.) Eljárási, végrehajtási bírságok 8. Működéshez kapcsolódó bevételek a.) Közterület foglalási díj


Teljesítés

Teljesítés %-a

3 445 816

163 755 150 773 10 940 104

163 755 154 596 10 133 708

100,00% 102,54% 92,63%

85 000 15 000 49 000

85 000 15 000 49 000

64 265 12 747 47 167

75,61% 84,98% 96,26%

5 300

5 300

5 661

106,81%

95 000

104 095

99 108

95,21%

11 643

13 359

29 876

9. Áru- és készletértékesítés bevételei

587

10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) pályázati anyagok értékesítése

7 000

b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) nyomdai szolgáltatás 11. Egyéb bevételek

223,64%

20 980

360

360

582

4 000

4 000

5 620

283

e.) egyéb szolgáltatás

7 000

283

303

1 716

2 391 165 909

168 594

28 232

16,75%

12. Bérleti és lízingdíj bevételek

1 610

1 610

1 245

77,33%

13. Alkalmazottak térítése (üdülő)

4 333

14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 16. Kamatbevételek 17. ÁFA bevételek, vissztérülések Összesen:

4 333

3 562

82,21%

109 518

148 019

135,15%

280

27 788

30 794

110,82%

150 000

150 260

284 642

189,43%

1 243 122

2 474 791

2 057 356

83,13%

5 283 439

14 463 280

13 265 320

91,72%

2/D. melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2009. Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.9. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14. 3.m.15 3.m.16.1. 3.m.16.2. 3.m.16.3. 3.m.16.4. 3.m.16.5.

Normatíva megnevezése

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.6. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 3.m.17. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.III. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

Számított támogatás (eFt)


Eredeti ei.

Módosított ei.

320 856 193 580 42 929 38 000 110 000 218 643 1 241 384 323 051 885 407 363 640 7 661 958 244 982 239 665 8 193 111 430 200 044

320 856 193 580 42 929 38 000 110 000 218 643 1 241 384 323 051 826 842 363 640 7 597 100 241 683 239 617 8 193 110 509 200 044

ezer Ft. Számított támogatás (eFt) Teljesítés 320 856 193 580 42 929 38 000 110 000 218 643 1 241 384 323 051 826 842 363 640 7 597 100 241 683 239 617 8 193 110 509 200 044

97 248

95 988

95 988

1 010 597 102 831 8 733 628 976 14 052 147 13 311 607 740 540 3 034 662 1 666 093 18 752 902 447 800 53 200 0 501 000 19 253 902

994 380 102 423 1 960 083 628 976 15 857 921 13 166 439 2 691 482 3 034 662 1 666 093 20 558 676 563 300 85 350 700 649 350 21 208 026

994 380 102 423 1 960 083 628 976 15 857 921 13 166 439 2 691 482 3 034 662 1 666 093 20 558 676 563 300 85 350 700 649 350 21 208 026

2/D.1. melléklet

Tájékoztató tábla a 2/D. számú táblázathoz Eredeti előirányzat Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

2009. év

Legfeljebb napi 8 óra 3m.15.a.

Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több

3m.15.a

Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap

3m.15.b.


3m.15.b


3m.15.b


3m.15.c.


3m.15.d. 3m.15.d.

1-2. nevelési év 3.nevelési év 1-2. nevelési év 3. nevelési év

Mutató

Teljesítés




Mutató


Mutató

2 550 000

0,0

0

0,0

0

0,0

0

2 550 000

1,1

1 870

1,1

1 870

1,1

1 870

2 550 000

171,4

291 380

171,4

291 380

171,4

291 380

2 550 000

372,2

632 739

372,2

632 739

372,2

632 739

Legfeljebb napi 8 óra

1-3. nevelési év

2 540 000

1,3

1 101

1,3

1 101

1,3

1 101

Napi 8 óránál több

1-3. nevelési év

2 540 000

482,0

408 093

482,0

408 093

482,0

408 093

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000

173,8 99,3 127,5 202,0 314,3 172,5 89,1 121,2 199,8 121,4 157,3

295 460 168 810 216 750 343 400 534 310 146 050 75 438 102 616 169 164 102 785 133 181

173,8 99,3 127,5 202,0 314,3 172,5 89,1 121,2 199,8 121,4 157,3

295 460 168 810 216 750 343 400 534 310 146 050 75 438 102 616 169 164 102 785 133 181

173,8 99,3 127,5 202,0 314,3 172,5 89,1 121,2 199,8 121,4 157,3

295 460 168 810 216 750 343 400 534 310 146 050 75 438 102 616 169 164 102 785 133 181

Óvodai nevelés 4 hónap

3m.15.b.

3m.15.c.

Fajlagos összeg Ft


Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap

1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam 9-10. évfolyam

2 550 000

550,6

936 020

550,6

936 020

550,6

936 020

11-13. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam 12-13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. Szakisk.,szakközép.3.és további évf.

2 550 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 550 000 2 550 000 2 540 000 2 540 000

597,1 557,3 260,5 331,9 202,6 25,8 227,7 6,2

1 015 070 471 847 220 557 281 009 344 420 43 860 192 786 5 249

586,6 557,3 260,5 291,9 201,4 25,8 223,3 6,2

997 220 471 847 220 557 247 142 342 380 43 860 189 061 5 249

586,6 557,3 260,5 291,9 201,4 25,8 223,3 6,2

997 220 471 847 220 557 247 142 342 380 43 860 189 061 5 249 34 000

3m.15.e.

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap

2 550 000

20,0

34 000

20,0

34 000

20,0

3m.15.e.

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág

2 540 000

20,0

16 933

20,0

16 933

20,0

16 933

2 550 000

6,2

10 540

6,2

10 540

6,2

10 540

2 540 000

6,1

5 165

6,1

5 165

6,1

5 165

3m.15.e. 3m.15.e. 3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap

110,2

187 340

108,7

184 790

108,7

184 790

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. Napközis, vagy tanulószobai, 1-2.évf iskolaotthonos oktatás iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. Napközis, vagy tanulószobai, 1-3.évf iskolaotthonos oktatás iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap

2 540 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 540 000 2 540 000

118,1 27,8 7,7 16,7 8,2 8,0 28,4 7,5

99 991 47 260 13 090 28 390 13 940 13 600 24 045 6 350

112,4 27,8 7,7 16,7 8,2 8,0 28,4 7,5

95 165 47 260 13 090 28 390 13 940 13 600 24 045 6 350

112,4 27,8 7,7 16,7 8,2 8,0 28,4 7,5

95 165 47 260 13 090 28 390 13 940 13 600 24 045 6 350

2 540 000

23,7

20 066

23,7

20 066

23,7

20 066

4.évf iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó.

2 540 000 40 000 38 000 112 000 106 000 156 800 148 400 67 200 63 600

8,6 244 450 439 467 783 761 567 611

7 281 6 507 5 700 32 779 16 501 81 850 37 644 25 402 12 953

8,6 244,0 450,0 394,8 467,0 783,0 761,0 567,0 611,0

7 281 6 507 5 700 29 480 16 501 81 850 37 644 25 402 12 953

8,6 244,0 450,0 394,8 467,0 783,0 761,0 567,0 611,0

7 281 6 507 5 700 29 480 16 501 81 850 37 644 25 402 12 953

3m.15.g.

3m.15.g.

3m.16.1.1. 3m.16.1.1. 3m.16.1.2.a 3m.16.1.2.a 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.c

2 550 000

Eredeti előirányzat Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.16.1.2.d 3m.16.1.2.d 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.e 3m.16.2.1.e 3m.16.2.2. 3m.16.2.2. 3m.16.2.3. 3m.16.2.3. 3m.16.3. 3m.16.3. 3m.16.4. 3m.16.4. 3m.16.4.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.b. 3m.16.5.1.b. 3m.16.5.1.c. 3m.16.5.1.c. 16.5.2.a. 16.5.2.a. 16.5.2.b. 16.5.2.b. 3m.16.6.1. 3m.16.6.1. 3m.17.1.a 3m.17.1.b 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.17.3. 3m.17.3. 3m.15. - 17. 8m.I.1. 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I.3 8m.I.4 8m.I.4 8m.I 3m.1. a 3m.1. c 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.10. 3m.11.ad1 3m.11.ad2 3m.11.b 3m.11.ca 3m.11.cb 3m.11.cc 3m.11.da 3m.11.db 3m.11.h


2009. év A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus 8 hónap okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos 4 hónap Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap Korai fejlesztés, gondozás 8 hó. Korai fejlesztés, gondozás 4 hó. Fejlesztő felkészítés 8 hó. Fejlesztő felkészítés 4 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képzőPedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képzőKözépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 8 hónap Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 8 hó Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 4 hó Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Diáksportal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hó Diáksportal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hó Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok Települési sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés 150% > jövedelem Szociális étkeztetés 150% < jövedelem < 300% Szociális étkeztetés 300% < jövedelem Házi segítségnyújtás 150% > jövedelem Házi segítségnyújtás 150% < jövedelem Időskorúak nappali intézményi ellátása

Fajlagos összeg Ft

Mutató

22 400 21 200 240 000 239 000 384 000 382 400 192 000 191 200 144 000 143 400 240 000 239 000 325 000 322 000 45 000 43 000 71 500 68 000 71 500 68 000 240 000 228 000 360 000 342 000 480 000 456 000 51 000 48 500 20 000 19 000 18 000 18 000 65 000 20 000 10 000 1 000 186 000 177 000

1 169 1 159 25 17 252 244 501 526 33 39 34 34 86 86 189 176 1 294 1 410 232 297 0 127 155 155 155 155 940 940 777 765 5 407 5 394 7 274 622 10 089 27 712 2 119 2 271

11 700 11 700 970 000 970 000 430 430

3 274 3 260 54 55 27 572 27 712

1 057 500 3 088 3 300 000 324 270 70 7 737

206 073 206 073 13 902 1 257 588 218 617 206 073 4 313

100 2 540 150 65 000

380 000 55 000 000 666 60

2 303 300 91 050 80 700 64 000 270 700 171 000 146 200

206 073 206 073 24 376 206 48 23 252 318

Számított támogatás (eFt) 17 457 8 190 4 000 1 354 64 512 31 102 64 128 33 524 3 168 1 864 5 440 2 709 18 633 9 231 5 670 2 523 61 681 31 960 11 059 6 732 0 9 652 37 200 17 670 49 600 23 560 31 960 15 197 10 360 4 845 64 884 32 364 472 810 12 440 100 890 27 712 262 756 133 989 9 574 118 25 538 12 714 34 920 17 783 7 904 3 972 102 831 217 819 103 037 42 929 3 300 83 458 59 027 14 425 33 370 193 580 38 000 110 000 359 740 3 900 1 241 384 58 142 58 142 4 607 34 235 16 624 3 072 6 226 43 092 46 492

Módosított előirányzat Mutató 1 169,0 1 159,0 25,0 17,0 251,8 244,0 501,0 526,0 33,0 39,0 34,0 34,0 86,0 86,0 189,0 176,0 1 274,7 1 410,0 232,0 297,0 0,0 127,0 155,0 155,0 155,0 155,0 940,0 940,0 777,0 765,0 5 302,0 5 394,0 6 598,6 622,0 9 865,9 27 712,0 2 037,7 2 271,0 3 274 3 183 54 55 27 572 27 712 206 073 206 073 13 902 1 257 588 218 617 206 073 4 313 380 000 55 000 000 666 60 206 073 206 073 24 376 206 48 23 252 318


Teljesítés Mutató 1 169,0 1 159,0 25,0 17,0 251,8 244,0 501,0 526,0 33,0 39,0 34,0 34,0 86,0 86,0 189,0 176,0 1 274,7 1 410,0 232,0 297,0 0,0 127,0 155,0 155,0 155,0 155,0 940,0 940,0 777,0 765,0 5 302,0 5 394,0 6 598,6 622,0 9 865,9 27 712,0 2 037,7 2 271,0 3 274 3 183 54 55 27 572 27 712 206 073 206 073 13 902 1 257 588 218 617 206 073 4 313 380 000 55 000 000 666 60 206 073 206 073 24 376 206 48 23 252 318


Eredeti előirányzat Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.11.j 1 3m.11.j 2 3m.11.k 3m.12. aa.1 3m.12. aa.2 3m.12. ab.1 3m.12. ab.2 3m.12. ac. 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bcab 3.m.12. bcac 3.m.12. bcb 3m.10 - 12

3m.9. 8m.II.1 8m.II.2. 8m.II 8m.III.1a 8m.III.2a 8m.III.2b 8m.III.2c 8m.III

7. melléklet


2009. év Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Fogyatékos személyek intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozó ellátás Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása jövedelem < 150 % Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 150 % < jövedelem Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházak, bábszín. művészeti tevékenységeinek kiadásaihoz való hozzájárulás Színházi támogatás összesen:

MINDÖSSZESEN

Fajlagos összeg Ft

Mutató

454 110 454 110 65 000 935 300 935 300 787 450 787 450 787 450 807 150 669 350 772 700 689 000 689 000

93 20 17 61 1 320 215 85 76 12 38 274 75

1 061

206 073




Mutató

42 232 9 082 1 105 57 053 935 251 984 169 302 66 933 61 343 8 032 29 363 188 786 51 675 2 449 841 1 092 173 1 357 668 218 643

93 20 17 61 1 320 215 85 76 12 38 189 75

206 073

0 9 400

929

3 813 425 4 897 138 500 000

152 4 370 162 579 11

8 733 8 733 579 640 21 400 22 436 5 500 628 976 14 052 147 13 311 607 740 540 3 034 662 1 666 093 0 0 18 752 902 447 800 53 200 0 0 501 000

19 253 902

42 232 9 082 1 105 57 053 935 251 984 169 302 66 933 61 343 8 032 29 363 130 221 51 675 2 391 276 1 033 608 1 357 668 218 643

Teljesítés Számított támogatás (eFt)

Mutató 93 20 17 61 1 320 215 85 76 12 38 189 75

206 073

1 951 350 929 152 4 370 162 579 11

8 733 1 960 083 579 640 21 400 22 436 5 500 628 976 15 857 921 13 166 439 2 691 482 3 034 662 1 666 093 0 0 20 558 676 563 300 85 350 700 0 649 350

21 208 026

42 232 9 082 1 105 57 053 935 251 984 169 302 66 933 61 343 8 032 29 363 130 221 51 675 2 391 276 1 033 608 1 357 668 218 643 1 951 350

929 152 4 370 162 579 11

8 733 1 960 083 579 640 21 400 22 436 5 500 628 976 15 857 921 13 166 439 2 691 482 3 034 662 1 666 093 0 0 20 558 676 563 300 85 350 700 0 649 350

21 208 026

2/E. melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerin

Ezer Ft-ban

Megnevezés


I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 34. sor) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor)

1 400 000

1 400 000

1 250 997

2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor)

9 850 000

9 850 319

10 617 719

2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor)

6 151 355

6 151 673

6 132 034

40 000

157 811

264 453

2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 20-25. sorok) II. Költségvetési támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor) 1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor)

13 311 607

13 166 439

13 166 439

-

2 023 941

2 023 941

1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor)

501 000

649 350

649 350

1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor)

102 831

102 423

102 423

8 733

1 960 083

1 960 083 628 976

1.5. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor) 1.6. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor)

628 976

628 976

1.7. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 50-51. sor)

-

-

-

1.8. Egyéb központi támogatás (16. űrlap 57. sor)

-

-

-

7 578 772

4 565 053

602 809

2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor)

345 000

345 000

-

3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 34. sor)

733 280

763 649

754 820

4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-35. sor)

558 493

593 565

624 054

2 712 536

10 176 455

9 378 888

11 426

424 046

466 370

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor)

IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 39.sor) 2. Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 18.sor) V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok)

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

5 089 106

Teljesítés %-a

24 419 547

24 789 058

4 836 534

6 859 744

6 523 855

95,10

17 441 355

17 559 803

18 265 203

104,02

14 553 147

18 531 212

18 531 212

100,00

14 553 147

18 531 212

18 531 212

100,00

9 215 545

6 267 267

1 981 683

31,62

2 723 962

10 600 501

9 845 258

92,88

100 000

100 000

77 012

77,01

-

-

Teljesítés

22 277 889

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat- ,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor)


101,51

3 000 000

3 000 000

100,00

5 089 106

5 089 106

100,00

68 007 633

63 313 329

93,10

5 089 106 48 870 543

3. melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye DMJV Gyermekvédelmi 7. Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert 23. Óvoda 24. Karácsony György utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 30. Sípos utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 32. Simonyi úti Óvoda 33. Pósa utcai Óvoda 34. Hajó utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda 38. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 40. Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános 41. Iskola 42. Ibolya utcai Általános Iskola 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 45. Epreskerti Általános Iskola 46. Hatvani István Általános Iskola 47. Hunyadi János Általános Iskola 48. Eötvös utcai Általános Iskola 49. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, 50. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola 51. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános 52. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és 55. Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és 56. Óvoda 57. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános 58. Iskola és Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola 60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola

Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások


Teljesítés

201,000

600 768

177 270

423 498

201,000

Működési, fenntartási kiadások 657 329

242,000

683 633

80 312

603 321

242,000

752 892

80 312

857

81 169

157,400 88,600 156,000 845,000

496 269 271 038 401 987 2 453 695

131 601 77 612 81 891 548 686

364 668 193 426 320 096 1 905 009

157,400 88,600 156,000 845,000

528 059 304 206 473 952 2 716 438

131 601 77 612 85 775 552 570

168 692 686 3 987

353,600

810 908

74 950

735 958

353,600

907 827

83 450

64,250

196 007

2 140

193 867

64,250

223 967

2 392

129,000 56,500

398 649 155 936

7 427 72

391 222 155 864

129,000 56,500

441 111 181 700

603,350

1 561 500

84 589

1 476 911

603,350

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

141 452 79 356 99 559 104 707 69 177 165 892 96 797 105 097

12 608 8 356 10 846 11 645 6 759 17 797 7 334 10 849

128 844 71 000 88 713 93 062 62 418 148 095 89 463 94 248

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

28,250

94 060

6 486

87 574

22,750 30,000 28,000 32,500

77 525 107 572 92 521 106 675

8 032 10 609 4 536 10 147

69 493 96 963 87 985 96 528

34,500

114 905

10 225

22,500 33,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 859,125

79 419 104 064 113 204 105 657 111 630 110 269 125 302 96 658 89 357 81 431 106 082 108 717 97 853 62 998 2 847 936

6 026 8 170 9 678 7 088 8 075 9 846 10 780 8 294 9 394 3 887 8 754 12 974 9 531 4 942 253 668

167,750

625 616

95,000 58,000

401 708 211 870

32,000 51,500 45,500 59,500 40,500 60,000 47,000 49,000 69,000

447 655

201,000

Működési, fenntartási kiadások 642 098

15 044

656 679

242,000

716 579

80 568

857

81 425

15 044

636 594

131 769 78 304 86 461 556 557

10 788 12 950 14 162 83 764

385 502 212 952 373 329 2 076 117

157,400 88,600 156,000 845,000

507 568 296 358 452 632 2 615 235

140 989 82 840 98 175 583 804

168 692 685 3 986

141 157 83 532 98 860 587 790

10 788 12 950 14 162 83 764

366 646 212 554 352 831 1 955 215

1 101

84 551

18 511

804 765

353,600

901 562

83 520

1 359

84 879

18 511

801 398

1 393

3 785

9 642

210 540

64,250

220 646

2 634

1 393

4 027

9 642

207 220

7 767 298

5 196 5 819

12 963 6 117

12 548 3 799

415 600 171 784

129,000 56,500

439 264 179 084

9 501 383

5 196 5 819

14 697 6 202

12 548 3 799

414 740 170 534

1 754 605

93 907

13 509

107 416

44 500

1 602 689

603,350

1 740 556

96 038

13 767

109 805

44 500

1 593 892

149 232 88 142 106 984 112 755 73 275 178 947 103 712 114 959

13 421 8 605 11 815 12 458 7 059 17 993 7 749 12 430

40 140 412 139 40 135 40 40

13 461 8 745 12 227 12 597 7 099 18 128 7 789 12 470

421 499 539 631 276 885 450 463

135 350 78 898 94 218 99 527 65 900 159 934 95 473 102 026

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

142 011 86 242 105 345 107 101 70 899 173 547 101 643 112 389

15 360 10 611 14 105 13 052 8 060 21 320 9 560 15 032

40 140 412 139 40 135 40 40

15 400 10 751 14 517 13 191 8 100 21 455 9 600 15 072

421 499 539 631 276 885 450 463

135 508 75 114 90 359 93 612 62 524 150 848 91 598 96 731

28,250

103 009

7 088

139

7 227

372

95 410

28,250

101 300

9 198

139

9 337

372

91 774

22,750 30,000 29,000 32,500

83 128 113 794 100 130 115 444

8 934 10 692 4 536 10 506

40 732 40 40

8 974 11 424 4 576 10 546

375 489 2 726 487

73 779 101 881 92 828 104 411

22,750 30,000 29,000 32,500

80 487 109 419 94 497 112 162

10 394 12 517 6 554 11 915

40 732 40 40

10 434 13 249 6 594 11 955

375 489 2 726 487

69 380 95 683 85 202 99 706

104 680

34,500

121 646

10 718

100

10 818

568

110 260

34,500

118 878

13 514

100

13 614

568

104 684

73 393 95 894 103 526 98 569 103 555 100 423 114 522 88 364 79 963 77 544 97 328 95 743 88 322 58 056 2 594 268

22,500 34,000 32,000 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,125

84 175 112 305 125 643 116 775 122 400 115 191 146 237 106 878 97 187 94 461 111 572 120 476 104 978 76 019 3 099 454

6 782 8 905 10 256 9 368 8 155 9 846 12 384 9 422 10 604 5 429 9 439 14 057 10 094 5 616 274 361

139 100 513 548 137 40 340 40 40 100 40 240 40 140 4 534

6 921 9 005 10 769 9 916 8 292 9 886 12 724 9 462 10 644 5 529 9 479 14 297 10 134 5 756 278 895

358 684 663 431 596 678 621 465 484 1 288 552 783 522 301 17 607

76 896 102 616 114 211 106 428 113 512 104 627 132 892 96 951 86 059 87 644 101 541 105 396 94 322 69 962 2 802 952

22,500 34,000 32,000 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,125

80 532 106 833 121 479 114 862 117 238 109 068 146 037 102 532 93 368 91 629 107 997 117 118 101 384 72 655 2 998 652

7 119 10 133 11 735 10 510 10 421 11 865 15 727 9 836 11 349 5 907 11 243 15 111 11 829 6 620 320 597

139 100 513 548 137 40 340 40 40 100 40 240 40 140 4 534

7 258 10 233 12 248 11 058 10 558 11 905 16 067 9 876 11 389 6 007 11 283 15 351 11 869 6 760 325 131

358 684 663 431 596 678 621 465 484 1 288 552 783 522 301 17 607

72 918 96 055 108 502 103 409 106 015 96 496 129 299 92 193 81 399 84 336 96 162 100 987 89 181 65 590 2 665 265

71 666

553 950

166,750

703 593

75 847

1 176

77 023

9 721

616 849

166,750

690 273

75 855

1 176

77 031

9 721

605 452

33 030 25 853

368 678 186 017

94,000 56,000

441 901 245 417

35 411 26 342

50 1 813

35 461 28 155

9 963 650

396 477 216 612

94,000 56,000

429 369 242 381

37 391 26 342

50 1 813

37 441 28 155

9 963 650

382 551 214 365

120 273

11 474

108 799

30,500

134 408

11 549

1 506

13 055

1 432

119 921

30,500

131 517

11 566

1 506

13 072

1 432

117 053

206 641 148 983 218 006 146 395 219 870 178 732 170 583 275 310

32 366 17 000 14 085 14 388 32 361 22 001 13 267 46 261

174 275 131 983 203 921 132 007 187 509 156 731 157 316 229 049

51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000

225 941 209 918 250 594 167 254 240 673 200 097 198 996 310 060

32 907 17 000 14 253 14 388 32 869 22 783 13 267 48 947

204 29 312 2 332 1 123 373 170 1 483 1 763

33 111 46 312 16 585 15 511 33 242 22 953 14 750 50 710

3 881 8 382 6 528 2 182 2 497 3 406 7 561 11 769

188 949 155 224 227 481 149 561 204 934 173 738 176 685 247 581

51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000

222 250 173 114 238 383 164 833 238 742 194 944 191 431 305 903

32 950 37 14 400 14 027 33 100 22 384 12 685 49 628

300 29 312 2 332 1 123 373 170 1 483 1 763

33 250 29 349 16 732 15 150 33 473 22 554 14 168 51 391

3 881 8 382 6 528 2 182 2 497 3 406 7 561 11 769

185 741 135 414 215 180 147 594 203 337 169 006 169 797 242 763

110,500

392 940

41 959

350 981

108,500

443 551

41 959

950

42 909

8 216

392 426

108,500

424 112

41 866

950

42 816

8 216

373 407

885,250

3 316 927

375 711

2 941 216

878,250

3 772 403

387 522

42 255

429 777

76 188

3 266 438

878,250

3 647 252

372 231

42 351

414 582

76 188

3 161 660

159,000

575 206

65 617

509 589

159,500

699 098

86 425

15 389

101 814

9 203

588 081

159,500

684 784

89 028

15 389

104 417

9 203

584 683

90,500

304 727

38 706

266 021

88,500

361 420

45 330

1 598

46 928

5 866

308 626

88,500

339 290

46 039

1 598

47 637

5 866

287 668

28,000 47,000

91 555 155 680

12 660 18 985

78 895 136 695

28,000 40,000

99 050 167 483

13 936 20 743

140 40

14 076 20 783

2 227 3 054

82 747 143 646

28,000 40,000

96 042 162 497

13 973 20 743

140 40

14 113 20 783

2 227 3 054

79 703 139 366

91,500

346 635

44 099

302 536

76,500

392 116

48 923

508

49 431

8 000

334 685

76,500

386 753

48 923

508

49 431

8 000

329 761

31,750

111 641

9 152

102 489

31,750

127 120

11 601

869

12 470

2 328

112 322

31,750

121 412

11 998

869

12 867

2 328

106 547 168 625

Létszámkeret

Támogatás

Létszámkeret

Pénzforgalom Egyéb bevétel Összes bevétel nélküli bevétel (pm) 177 270 1 584 178 854 30 820

Működési bevételek

Támogatás

Létszámkeret

Pénzforgalom Egyéb bevétel Összes bevétel nélküli bevétél (pm) 181 232 1 584 182 816 30 820


Támogatás 386 590

49,000

173 906

12 081

161 825

46,500

192 752

13 481

760

14 241

6 413

172 098

46,500

188 896

13 481

760

14 241

6 413

71,000

218 677

9 637

209 040

67,000

248 465

12 037

2 700

14 737

7 399

226 329

67,000

233 344

12 037

2 700

14 737

7 399

211 352

42,000 32,000 46,000 46,000

150 303 107 654 162 033 165 645

19 102 10 068 19 473 15 906

131 201 97 586 142 560 149 739

42,000 32,000 45,000 45,000

174 551 119 535 191 464 208 443

24 094 12 067 22 273 16 958

1 635 140 390 1 616

25 729 12 207 22 663 18 574

2 439 3 824 6 621 6 173

146 383 103 504 162 180 183 696

42,000 32,000 45,000 45,000

172 871 115 566 184 140 187 290

24 562 12 098 22 273 16 958

1 635 140 390 1 616

26 197 12 238 22 663 18 574

2 439 3 824 6 621 6 173

145 167 99 522 155 530 163 771

63. Karácsony Sándor Általános Iskola

61,750

209 761

16 366

193 395

58,750

252 177

19 525

6 264

25 789

4 159

222 229

58,750

242 433

19 570

6 264

25 834

4 159

212 880

64. 65. 66. 67.

24,000 67,000 66,500 51,000

80 359 281 649 255 569 205 529

11 673 27 913 15 989 25 643

68 686 253 736 239 580 179 886

24,000 65,000 62,500 52,000

94 664 313 970 284 831 241 728

13 303 29 832 23 218 37 935

139 444 2 306 815

13 442 30 276 25 524 38 750

2 376 6 094 3 630 1 692

78 846 277 600 255 677 201 286

24,000 65,000 62,500 52,000

90 722 292 501 273 075 239 333

13 304 29 833 23 233 38 163

139 444 2 306 815

13 443 30 277 25 539 38 978

2 376 6 094 3 630 1 692

74 948 257 655 246 083 199 143

Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

Intézmény megnevezése Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

83. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola 85. és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és 86. Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 87. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 88. Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági 89. és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú 90. Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, 91. Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 92. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 93. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai 94. Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és 95. Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 96. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: 97. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 98. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi 99. Információs Iroda 100. Csapókerti Közösségi Ház 101. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 102. Csokonai Színház 103. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 84.

104. Debreceni Közterületfelügyelet 105.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Létszámkeret


Módosított előirányzat Támogatás

Létszámkeret

Működési, fenntartási kiadások


Egyéb bevétel

Teljesítés

Összes bevétel

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás

Létszámkeret



Egyéb bevétel

Összes bevétel

Pénzforgalom nélküli bevétél (pm)

Támogatás

92,000

273 131

8 209

264 922

92,000

308 113

10 079

428

10 507

5 293

292 313

92,000

299 377

10 468

428

10 896

5 293

284 313

151,000

453 087

19 071

434 016

151,000

512 005

22 922

5 046

27 968

12 118

471 919

151,000

493 083

22 922

5 046

27 968

12 118

456 453

21,000

68 924

5

68 919

21,000

77 889

1 179

2 368

3 547

506

73 836

21,000

75 126

1 179

2 368

3 547

506

71 501

1 268,000

4 391 671

400 355

3 991 316

1 228,000

5 066 874

485 861

43 595

529 456

99 415

4 438 003

1 228,000

4 878 535

490 785

43 595

534 380

99 415

4 274 671

128,500

484 701

42 154

442 547

128,500

623 362

44 644

19 363

64 007

25 947

533 408

128,500

585 021

46 701

19 363

66 064

25 947

482 387

95,500

301 655

15 312

286 343

92,000

337 358

15 312

3 148

18 460

6 910

311 988

92,000

334 856

15 361

3 188

18 549

6 910

316 307

81,125 72,500

294 111 260 023

17 166 8 412

276 945 251 611

81,125 72,500

335 513 303 497

19 242 8 529

3 403 10 812

22 645 19 341

5 677 9 384

307 191 274 772

81,125 72,500

327 922 296 775

18 889 8 996

3 403 10 812

22 292 19 808

5 677 9 384

305 630 276 967

67,500

251 247

13 117

238 130

68,500

295 659

13 117

9 715

22 832

9 006

263 821

68,500

287 825

12 779

9 715

22 494

9 006

265 331

63,000

262 756

15 461

247 295

63,000

301 435

15 461

5 856

21 317

11 219

268 899

63,000

282 643

17 257

5 856

23 113

11 219

259 530

37,000

191 034

36 015

155 019

37,000

211 631

36 015

1 159

37 174

8 024

166 433

37,000

188 702

35 218

1 159

36 377

8 024

152 325

41,275

279 917

93 551

186 366

47,775

420 075

94 612

0

94 612

21 525

303 938

47,775

396 410

85 021

7

85 028

21 525

311 382

32,000

154 384

29 947

124 437

0,000

86 744

10 608

0

10 608

6 770

69 366

0,000

86 744

10 608

0

10 608

6 770

69 366

28,000

160 666

37 834

122 832

32,000

219 953

40 334

1 650

41 984

17 263

160 706

32,000

201 386

44 281

1 650

45 931

17 263

155 455 118 768

22,000

121 237

25 322

95 915

22,000

164 078

32 528

3 710

36 238

5 061

122 779

22,000

155 061

32 583

3 710

36 293

5 061

20,000

116 800

25 709

91 091

0,000

61 845

10 038

0

10 038

5 982

45 825

0,000

61 845

10 038

0

10 038

5 982

45 825

688,400

2 878 531

360 000

2 518 531

644,400

3 361 150

340 440

58 816

399 256

132 768

2 829 126

644,400

3 205 190

337 732

58 863

396 595

132 768

2 759 273

120,450

371 765

10 019

361 746

121,700

407 728

10 019

3 416

13 435

6 845

387 448

121,700

391 611

9 109

3 416

12 525

6 845

410 334

139,500

485 742

34 458

451 284

137,500

554 588

35 804

4 273

40 077

17 887

496 624

137,500

536 907

37 760

4 273

42 033

17 887

476 984

74,000

257 767

4 059

253 708

74,000

292 579

4 500

4 724

9 224

9 514

273 841

74,000

285 168

3 534

4 724

8 258

9 514

267 396

89,000

286 195

10 213

275 982

87,000

355 972

10 224

17 444

27 668

20 841

307 463

87,000

337 400

10 714

17 444

28 158

20 841

288 403

82,000

304 053

11 270

292 783

82,000

377 627

13 649

5 236

18 885

29 909

328 833

82,000

362 278

13 975

5 236

19 211

29 909

313 158

83,000

334 706

25 513

309 193

83,000

439 161

41 547

11 807

53 354

38 487

347 320

83,000

399 080

43 146

11 807

54 953

38 487

305 639

88,000

320 730

26 862

293 868

0,000

211 747

14 490

15 795

30 285

7 388

174 074

0,000

211 747

14 490

15 795

30 285

7 388

174 073

146,500

486 445

35 441

451 004

135,750

515 089

34 025

9 667

43 692

6 384

465 013

135,750

505 134

30 430

9 667

40 097

6 384

458 653

107,000

316 523

3 683

312 840

104,000

369 255

4 655

4 329

8 984

12 563

347 708

104,000

345 150

4 319

4 329

8 648

12 563

323 939

95,000

325 459

7 053

318 406

92,500

378 387

7 683

15 123

22 806

10 596

344 985

92,500

362 412

7 576

15 123

22 699

10 596

329 118

66,500

238 271

5 960

232 311

66,500

282 863

7 546

11 473

19 019

6 815

257 029

66,500

268 732

8 004

11 473

19 477

6 815

242 440

58,000

234 588

25 700

208 888

58,000

265 692

25 700

4 943

30 643

8 963

226 086

58,000

250 955

28 295

4 943

33 238

8 963

208 754

114,600

361 518

10 275

351 243

113,600

406 876

10 555

5 937

16 492

4 380

386 004

113,600

397 189

7 928

5 937

13 865

4 380

378 945

101,000

325 886

9 044

316 842

101,000

383 347

9 824

5 481

15 305

8 136

359 906

101,000

367 711

10 125

5 481

15 606

8 136

343 970

1 364,550

4 649 648

219 550

4 430 098

1 256,550

5 240 911

230 221

119 648

349 869

188 708

4 702 334

1 256,550

5 021 474

229 405

119 648

349 053

188 708

4 521 806

145,000

342 942

33 954

308 988

145,000

607 376

48 970

360

49 330

47 418

510 628

145,000

532 827

54 275

360

54 635

47 418

438 011

93,000

222 243

26 210

196 033

93,000

409 715

41 161

330

41 491

38 237

329 987

93,000

369 145

43 856

330

44 186

38 237

293 959

52,000 64,250

120 699 190 827

7 744 11 087

112 955 179 740

52,000 64,250

197 661 217 293

7 809 11 087

30 7 935

7 839 19 022

9 181 1 767

180 641 196 504

52,000 64,250

163 682 206 564

10 419 10 550

30 7 935

10 449 18 485

9 181 1 767

144 052 186 312

7,000

29 197

9 642

19 555

7,000

138 366

112 993

2 550

115 543

2 023

20 800

7,000

134 149

114 057

2 550

116 607

2 023

15 520

9,000 34,000

37 227 162 210

6 228 24 631

30 999 137 579

9,000 34,000

44 674 198 963

6 631 26 520

2 762 8 902

9 393 35 422

319 6 956

34 962 156 585

9,000 34,000

44 292 189 804

7 110 26 811

2 762 8 902

9 872 35 713

319 6 956

34 101 147 135

259,250

762 403

85 542

676 861

259,250

1 206 672

206 201

22 509

228 710

58 483

919 479

259,250

1 107 636

212 803

22 509

235 312

58 483

821 079

236,000 24,500 260,500

1 062 857 141 175 1 204 032

197 263 35 848 233 111

865 594 105 327 970 921

236,000 24,500 260,500

1 352 235 201 691 1 553 926

263 429 45 147 308 576

13 305 10 058 23 363

276 734 55 205 331 939

76 495 5 316 81 811

999 006 141 170 1 140 176

236,000 24,500 260,500

1 285 929 185 164 1 471 093

263 429 45 147 308 576

15 605 10 058 25 663

279 034 55 205 334 239

76 495 5 316 81 811

955 217 127 030 1 082 247

117,000

758 592

509 152

249 440

117,000

872 161

579 762

0

579 762

25 627

266 772

117,000

857 561

579 761

0

579 761

25 627

266 470

152,000

668 949

39 973

628 976

152,000

800 048

68 877

100

68 977

87 287

643 784

152,000

692 744

68 877

100

68 977

87 287

563 619

7 302,425

25 493 884

3 110 337

22 383 547

7 108,425

29 444 642

3 528 298

332 316

3 860 614

896 158

24 687 870

7 108,425

28 235 928

3 600 609

335 016

3 935 625

896 158

23 665 197

3/1. melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola

Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám

Prémium évet igénybe vevő munkavállaló

Szakmai tevékenységet ellátó

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

Kulturális ágazat


Módosított létszámkeret Egyéb ágazat



Közigazgatás


Sajátos szolgálati jogviszony (polgármesteri vezetés)

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

104,000 163,000 91,400 61,600 143,000 563,000 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 1,000 1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 17,000 19,000 13,000 17,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 11,000 463,000 102,000 52,000 41,000 22,000 39,000 41,500 39,000 32,000 46,000 36,000 36,000 51,000 73,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 396,125 64,750 42,000 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 8,500 14,000 11,000 13,000 18,000 37,000

0,000

611,000

272,250

2,000

80,000 51,000 15,000 25,000 65,000 21,500 32,000 48,000 34,000 18,000 32,000 31,000 46,000 13,000 49,000 47,500 40,000 54,000 96,000 16,000

78,000 38,500 13,000 22,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 12,000 14,750 11,000 17,000 17,000 11,000 37,000 55,000 5,000

1,000 1,000

814,000

443,000

78,500 70,000 65,000 58,500 48,000 45,000 16,000 21,500

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 21,000 19,775

1,000 3,000 1,000 1,000 2,000 1,000

11,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

0,000

Létszámkeret összesen

Intézmény Szakmai üzemeltetéshez tevékenységet kapcsolódó ellátó létszám




Kulturális ágazat


Egyéb ágazat



Közigazgatás





104,000 163,000 91,400 61,600 143,000 563,000 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 1,000 4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

201,000 242,000 157,400 88,600 156,000 845,000 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 32,500 34,500 22,500 33,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 859,125 167,750 95,000 58,000 32,000 51,500 45,500 59,500 40,500 60,000 47,000 49,000 69,000 110,500

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 11,000 467,000 101,000 48,000 39,000 20,500 39,000 41,500 38,000 32,500 46,000 38,000 35,000 51,000 71,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,000 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,125 64,750 42,000 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 8,500 14,000 11,000 13,000 18,000 37,000

0,000

885,250

601,000

272,250

5,000

159,000 90,500 28,000 47,000 91,500 31,750 49,000 71,000 42,000 32,000 46,000 46,000 61,750 24,000 67,000 66,500 51,000 92,000 151,000 21,000

80,500 49,000 15,000 22,000 54,000 21,500 29,500 44,000 34,000 18,000 32,000 28,000 42,000 13,000 48,000 45,500 41,000 54,000 96,000 16,000

78,000 38,500 13,000 18,000 22,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 12,000 12,000 13,750 11,000 16,000 15,000 11,000 37,000 55,000 5,000

1,000 1,000

1 268,000

783,000

430,000

128,500 95,500 81,125 72,500 67,500 63,000 37,000 41,275

78,500 68,500 65,000 58,500 49,000 45,000 16,000 25,000

50,000 23,500 16,125 14,000 19,500 18,000 21,000 22,775

201,000 242,000 157,400 88,600 156,000 845,000 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,000 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,125 166,750 94,000 56,000 30,500 51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000 108,500 878,250 159,500 88,500 28,000 40,000 76,500 31,750 46,500 67,000 42,000 32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000 92,000 151,000 21,000

1,000 5,000 3,000 1,000 2,000 1,000

15,000


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 228,000 128,500 92,000 81,125 72,500 68,500 63,000 37,000 47,775

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat


79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88.

Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

89.

Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen


14,000 12,000 7,000 8,000 443,500 58,550 84,500 57,000 59,000 63,000 55,000

18,000 16,000 15,000 12,000 244,900 61,900 55,000 17,000 30,000 19,000 28,000

51,000

37,000

121,000 78,000 71,000 47,000 38,000 75,600 77,000 935,650

25,500 29,000 24,000 19,500 20,000 39,000 24,000 428,900


0,000


0,000


0,000


0,000

Módosított létszámkeret Egyéb ágazat


0,000


0,000


0,000


0,000


0,000


0,000


32,000 28,000 22,000 20,000 688,400 120,450 139,500 74,000 89,000 82,000 83,000 88,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Oktatási ágazat

Közigazgatás

146,500

Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Kulturális ágazat

0,000

107,000 95,000 66,500 58,000 114,600 101,000 1 364,550 145,000

Intézmény Szakmai üzemeltetéshez tevékenységet kapcsolódó ellátó létszám

0,000 14,000 7,000 0,000 426,500 59,800 82,500 57,000 57,000 63,000 55,000

0,000 18,000 15,000 0,000 217,900 61,900 55,000 17,000 30,000 19,000 28,000

0,000

0,000

117,000 75,000 67,500 47,000 38,000 74,600 77,000 870,400

18,750 29,000 25,000 19,500 20,000 39,000 24,000 386,150


0,000


0,000


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

40,000 40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 579,000 610,000

0,000 41,000 41,000

3267,150

1785,175

13,000

978,350

470,000

315,750

204,000

0,000 46,000 152,000 198,000

3267,150

1785,175

13,000

978,350

470,000

315,750

204,000

198,000


0,000

Egyéb ágazat


0,000


0,000

Közigazgatás


0,000


0,000


0,000


0,000


0,000 32,000 22,000 0,000 644,400 121,700 137,500 74,000 87,000 82,000 83,000 0,000 135,750

0,000

0,000

0,000

93,000 52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 152,000 7 302,425 624,000 7 926,425

Kulturális ágazat

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

104,000 92,500 66,500 58,000 113,600 101,000 1 256,550 145,000 93,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

40,000 40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 580,000 611,000

0,000 40,000 40,000

3 147,900

1 703,425

20,000

978,350

470,000

315,750

204,000

0,000 46,000 152,000 198,000

3 147,900

1 703,425

20,000

978,350

470,000

315,750

204,000

198,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 152,000 7 108,425 624,000 7 732,425

4. melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

Személyi összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak Munkaadói Dologi összesen pénzbeli járulék összesen juttatása

Felhalmozási kiadások

Kiadás összesen

Személyi összesen

Módosított előirányzat Ellátottak Munkaadói Dologi összesen pénzbeli járulék összesen juttatása


Kiadás összesen

Személyi összesen

Teljesítés Ellátottak Munkaadói Dologi összesen pénzbeli járulék összesen juttatása


Kiadás összesen

1. DMJV Idősek Háza

301 399

97 877

201 492

0

0

600 768

321 229

101 046

220 994

0

14 060

657 329

318 132

99 463

210 444

0

14 059

642 098

2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

385 424

126 135

172 074

0

0

683 633

415 369

130 762

203 617

0

3 144

752 892

408 042

127 088

178 890

0

2 559

716 579

242 595 141 142 212 002 1 282 562

79 544 46 274 66 797 416 627

174 130 83 622 123 188 754 506

0 0 0 0

0 0 0 0

496 269 271 038 401 987 2 453 695

258 042 151 651 235 948 1 382 239

81 992 47 993 70 865 432 658

183 967 89 528 126 489 824 595

0 0 0 0

4 058 15 034 40 650 76 946

528 059 304 206 473 952 2 716 438

251 180 150 948 226 272 1 354 574

79 064 46 230 68 232 420 077

173 266 84 339 117 783 764 722

0 0 0 0

4 058 14 841 40 345 75 862

507 568 296 358 452 632 2 615 235

6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

440 155

147 587

223 166

0

0

810 908

486 470

154 138

240 157

0

27 062

907 827

494 168

157 011

223 321

0

27 062

901 562

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda

118 589 212 069 98 267

38 930 69 918 32 507

37 133 112 284 25 162

1 355 4 378 0

0 0 0

196 007 398 649 155 936

128 392 231 987 111 797

40 617 73 251 34 955

42 266 120 629 30 461

1 642 4 378 0

11 050 10 866 4 487

223 967 441 111 181 700

128 582 238 828 111 063

40 206 74 456 34 199

39 813 111 452 29 347

1 642 3 709 0

10 403 10 819 4 475

220 646 439 264 179 084

869 080

288 942

397 745

5 733

0

1 561 500

958 646

302 961

433 513

6 020

53 465

1 754 605

972 641

305 872

403 933

5 351

52 759

1 740 556

77 761 43 765 50 826 52 153 37 626 86 059 53 594 54 317

25 938 14 433 16 840 17 313 12 529 28 778 17 779 17 968

37 753 21 158 31 893 35 241 19 022 51 055 25 424 32 812

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

141 452 79 356 99 559 104 707 69 177 165 892 96 797 105 097

81 411 45 950 54 701 55 654 39 997 91 239 57 793 58 368

25 533 14 375 17 138 17 259 12 680 28 587 18 040 18 290

41 242 23 233 35 051 38 103 20 163 53 234 27 013 35 508

0 0 0 0 0 0 0 0

1 046 4 584 94 1 739 435 5 887 866 2 793

149 232 88 142 106 984 112 755 73 275 178 947 103 712 114 959

78 119 45 109 54 411 54 688 39 618 88 763 57 710 58 296

24 538 14 317 16 833 17 049 12 557 28 897 17 824 18 197

38 308 22 232 34 007 33 625 18 289 50 000 25 243 33 103

0 0 0 0 0 0 0 0

1 046 4 584 94 1 739 435 5 887 866 2 793

142 011 86 242 105 345 107 101 70 899 173 547 101 643 112 389

3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

52 837

17 563

23 660

0

0

94 060

57 330

18 050

24 873

0

2 756

103 009

56 900

17 794

23 850

0

2 756

101 300

40 838 57 419 49 925 57 596 61 606 40 132 55 217 58 138 58 215 58 017 57 075 65 536 51 502 46 804 45 106 54 556 55 445 53 126 34 769 1 509 960

13 547 19 053 16 638 19 204 20 477 13 347 18 368 19 269 19 355 19 308 18 832 21 890 17 172 15 661 14 953 18 190 18 358 17 668 11 569 502 000

23 140 31 100 25 958 29 875 32 822 25 940 30 479 35 797 28 087 34 305 34 362 37 876 27 984 26 892 21 372 33 336 34 914 27 059 16 660 835 976

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 525 107 572 92 521 106 675 114 905 79 419 104 064 113 204 105 657 111 630 110 269 125 302 96 658 89 357 81 431 106 082 108 717 97 853 62 998 2 847 936

43 461 61 683 54 674 60 806 64 278 42 345 58 996 63 326 64 061 63 033 60 331 73 711 55 302 49 646 52 114 57 569 59 396 57 360 41 084 1 625 619

13 664 19 326 17 325 19 230 20 321 13 489 18 576 19 730 20 071 19 635 18 825 23 118 17 334 15 579 15 915 18 330 18 463 17 767 12 988 509 638

25 599 32 475 28 021 31 918 34 969 28 205 33 257 38 370 30 779 35 810 36 035 42 087 32 936 30 013 24 272 35 573 38 619 29 351 18 720 905 429

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 310 110 3 490 2 078 136 1 476 4 217 1 864 3 922 0 7 321 1 306 1 949 2 160 100 3 998 500 3 227 58 768

83 128 113 794 100 130 115 444 121 646 84 175 112 305 125 643 116 775 122 400 115 191 146 237 106 878 97 187 94 461 111 572 120 476 104 978 76 019 3 099 454

42 616 61 339 52 726 59 881 63 606 42 171 57 194 63 138 62 866 62 315 59 509 73 572 54 544 48 738 51 482 57 280 58 873 55 905 39 298 1 600 667

13 373 19 257 16 626 19 188 20 126 13 343 17 715 19 427 20 506 19 587 18 718 23 092 17 102 15 251 15 717 18 014 18 319 17 475 12 218 503 060

24 094 28 513 25 035 29 703 33 068 24 882 30 448 34 697 29 626 31 414 30 841 42 052 29 580 27 430 22 270 32 603 35 928 27 504 17 912 836 257

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

404 310 110 3 390 2 078 136 1 476 4 217 1 864 3 922 0 7 321 1 306 1 949 2 160 100 3 998 500 3 227 58 668

80 487 109 419 94 497 112 162 118 878 80 532 106 833 121 479 114 862 117 238 109 068 146 037 102 532 93 368 91 629 107 997 117 118 101 384 72 655 2 998 652

38.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

316 492

104 871

204 253

0

0

625 616

339 394

105 334

250 153

0

8 712

703 593

333 601

105 018

242 940

0

8 714

690 273

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

175 903 106 776 64 311 107 888 102 608 108 850 76 295 111 951 90 964 92 758 136 645

58 565 35 388 21 325 35 573 33 714 36 131 25 294 37 212 30 149 30 666 45 326

167 240 69 706 34 637 63 180 12 661 73 025 44 806 70 707 57 619 47 159 93 339

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

401 708 211 870 120 273 206 641 148 983 218 006 146 395 219 870 178 732 170 583 275 310

194 320 121 086 69 394 114 733 122 853 121 171 84 418 120 299 100 785 99 041 145 843

61 627 38 179 21 499 35 539 38 509 37 293 26 139 38 615 31 787 31 255 46 257

183 515 76 812 39 842 71 270 33 441 83 872 51 683 76 167 63 720 59 677 112 177

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 439 9 340 3 673 4 399 15 115 8 258 5 014 5 592 3 805 9 023 5 783

441 901 245 417 134 408 225 941 209 918 250 594 167 254 240 673 200 097 198 996 310 060

194 274 124 779 68 046 113 047 111 452 119 037 84 218 124 492 101 990 99 354 149 083

61 384 38 503 21 348 34 958 33 961 36 739 26 096 39 112 31 751 31 243 46 257

171 272 69 759 38 450 69 845 12 586 74 349 49 504 69 547 57 398 52 561 104 864

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 439 9 340 3 673 4 400 15 115 8 258 5 015 5 591 3 805 8 273 5 699

429 369 242 381 131 517 222 250 173 114 238 383 164 833 238 742 194 944 191 431 305 903

50.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

201 337

66 952

124 651

0

0

392 940

220 916

69 983

146 676

0

5 976

443 551

221 264

69 983

126 889

0

5 976

424 112

1 692 778

561 166

1 062 983

0

0

3 316 927

1 854 253

582 016

1 249 005

0

87 129

3 772 403

1 844 637

576 353

1 139 964

0

86 298

3 647 252

290 368

96 499

188 339

0

0

575 206

309 149

99 224

274 371

0

16 354

699 098

314 705

99 223

254 506

0

16 350

684 784

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 57. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 58. Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola

156 900

52 129

95 698

0

0

304 727

178 779

56 261

120 705

0

5 675

361 420

176 385

56 261

100 975

0

5 669

339 290

47 286 84 102

15 810 27 915

28 459 43 663

0 0

0 0

91 555 155 680

50 149 90 014

15 891 28 732

32 010 48 474

0 0

1 000 263

99 050 167 483

49 977 88 804

15 891 28 732

30 174 44 698

0 0

0 263

96 042 162 497

177 094

58 823

110 718

0

0

346 635

190 713

60 152

129 681

0

11 570

392 116

189 310

59 460

126 413

0

11 570

386 753

58 774 94 889

19 575 31 431

33 292 47 586

0 0

0 0

111 641 173 906

64 085 100 075

19 756 32 737

40 562 59 282

0 245

2 717 413

127 120 192 752

62 688 102 817

19 660 32 735

36 347 52 686

0 245

2 717 413

121 412 188 896

122 992

40 808

54 877

0

0

218 677

133 988

41 420

70 060

385

2 612

248 465

131 405

41 420

57 878

385

2 256

233 344

81 187

26 886

42 230

0

0

150 303

89 966

28 292

53 496

105

2 692

174 551

90 629

28 292

51 152

105

2 693

172 871


Személyi összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása

Munkaadói Dologi összesen járulék összesen


Kiadás összesen

Személyi összesen

Módosított előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása



Kiadás összesen

Személyi összesen

Teljesítés Ellátottak pénzbeli juttatása



Kiadás összesen

60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

57 612 84 914 85 175 114 092 42 381 133 660 121 879 105 381

19 093 28 209 28 312 37 618 14 112 44 127 40 649 34 788

30 949 48 910 52 158 58 051 23 866 103 862 93 041 65 360

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

107 654 162 033 165 645 209 761 80 359 281 649 255 569 205 529

61 150 92 533 101 472 124 702 46 508 144 675 128 736 113 191

19 058 28 899 31 628 39 100 14 356 44 875 41 787 36 832

38 697 61 985 62 500 81 328 30 058 120 041 113 719 82 842

0 70 245 0 0 0 0 0

630 7 977 12 598 7 047 3 742 4 379 589 8 863

119 535 191 464 208 443 252 177 94 664 313 970 284 831 241 728

60 356 90 775 94 719 124 118 46 178 144 176 133 004 116 200

19 049 28 881 29 366 39 100 14 356 44 875 41 787 36 941

35 530 56 437 51 495 72 171 26 446 99 731 97 695 78 030

0 70 245 0 0 0 0 0

631 7 977 11 465 7 044 3 742 3 719 589 8 162

115 566 184 140 187 290 242 433 90 722 292 501 273 075 239 333

68.

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

167 324

55 299

50 458

50

0

273 131

185 661

57 400

61 110

100

3 842

308 113

182 262

57 185

56 038

50

3 842

299 377

Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

277 937

92 084

83 066

0

0

453 087

302 966

94 834

109 815

0

4 390

512 005

295 235

92 883

101 175

0

3 790

493 083

47 052

15 432

6 440

0

0

68 924

52 619

16 232

8 643

175

220

77 889

51 989

16 057

6 685

175

220

75 126

2 350 999

779 599

1 261 023

50

0

4 391 671

2 561 131

807 466

1 599 379

1 325

97 573

5 066 874

2 545 732

802 154

1 436 262

1 275

93 112

4 878 535

266 656 191 570 175 526 162 917

87 865 63 354 57 850 53 386

130 180 46 731 60 735 43 720

0 0 0 0

0 0 0 0

484 701 301 655 294 111 260 023

317 671 207 313 190 223 176 787

99 957 67 609 60 597 54 309

186 342 59 171 76 137 67 336

2 984 675 225 135

16 408 2 590 8 331 4 930

623 362 337 358 335 513 303 497

318 141 214 197 191 228 180 184

99 414 66 797 59 850 55 880

157 172 50 598 68 288 55 646

2 983 675 225 135

7 311 2 589 8 331 4 930

585 021 334 856 327 922 296 775

146 133

48 026

57 088

0

0

251 247

161 881

52 067

74 188

180

7 343

295 659

166 853

52 083

61 365

180

7 344

287 825

155 410

50 306

57 040

0

0

262 756

167 673

52 929

71 817

812

8 204

301 435

161 599

49 778

62 247

812

8 207

282 643

75 741

24 906

90 087

300

0

191 034

80 443

25 021

100 594

300

5 273

211 631

74 205

23 601

85 352

272

5 272

188 702

83 119 56 276 57 371 45 625

27 376 18 364 18 889 15 011

169 122 79 744 84 226 60 601

300 0 180 0

0 0 0 0

279 917 154 384 160 666 121 237

127 899 37 933 77 114 50 953

39 434 11 285 23 258 15 902

239 021 37 526 104 086 82 483

6 475 0 180 0

7 246 0 15 315 14 740

420 075 86 744 219 953 164 078

126 424 37 933 67 576 51 026

38 791 11 285 21 400 15 878

217 498 37 526 97 549 73 419

6 451 0 180 0

7 246 0 14 681 14 738

396 410 86 744 201 386 155 061

70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 79. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 80. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 81. Középiskolai Sportkollégium 82. Hatvani István Középiskolai Kollégium

40 228

13 047

63 525

0

0

116 800

22 800

7 569

31 476

0

0

61 845

22 800

7 569

31 476

0

0

61 845

Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

1 456 572 223 402

478 380 73 409

942 799 73 267

780 1 687

0 0

2 878 531 371 765

1 618 690 247 066

509 937 75 242

1 130 177 81 427

11 966 1 687

90 380 2 306

3 361 150 407 728

1 612 166 242 268

502 326 74 712

998 136 71 190

11 913 1 135

80 649 2 306

3 205 190 391 611 536 907

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

Kodály Zoltán Zeneművészeti 90. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 91. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 92. Szakközépiskola és Szakiskola 93. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 94. 95. 96.

97. 98. 99. 100. 101.

102. 103. 104. 105.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

273 772

90 344

121 390

236

0

485 742

300 902

92 670

137 525

236

23 255

554 588

297 024

91 966

124 463

199

23 255

169 118

55 203

33 346

100

0

257 767

187 409

56 819

42 918

460

4 973

292 579

184 555

56 149

39 063

428

4 973

285 168

174 676

57 476

52 648

1 395

0

286 195

198 796

61 168

63 825

1 395

30 788

355 972

193 790

59 845

52 613

364

30 788

337 400

195 391

63 844

43 718

1 100

0

304 053

219 453

68 371

54 953

1 100

33 750

377 627

215 549

66 233

47 586

896

32 014

362 278

195 264

62 887

75 900

655

0

334 706

223 660

66 910

101 076

655

46 860

439 161

204 544

62 571

84 451

655

46 859

399 080

172 886

56 898

90 481

465

0

320 730

111 157

35 714

64 238

116

522

211 747

111 157

35 714

64 238

116

522

211 747

311 547

101 744

72 254

900

0

486 445

327 403

101 736

69 201

946

15 803

515 089

326 543

101 153

61 812

632

14 994

505 134

210 561

69 132

36 625

205

0

316 523

232 278

71 351

53 655

205

11 766

369 255

220 703

69 045

43 517

120

11 765

345 150

216 743

70 892

37 024

800

0

325 459

239 438

73 872

56 370

800

7 907

378 387

232 554

71 371

49 781

800

7 906

362 412

141 985

46 377

49 209

700

0

238 271

159 006

48 606

63 876

700

10 675

282 863

156 493

48 137

53 324

103

10 675

268 732

121 343

39 849

73 396

0

0

234 588

132 794

40 998

86 469

5 431

265 692

131 985

40 817

72 909

0

5 244

250 955

236 921

77 679

45 437

1 481

0

361 518

262 937

80 040

55 528

2 012

6 359

406 876

261 256

79 669

48 890

1 997

5 377

397 189

210 926

68 807

44 753

1 400

0

325 886

241 622

73 094

60 668

1 400

6 563

383 347

239 281

72 613

48 689

565

6 563

367 711

2 854 535

934 541

849 448

11 124

0

4 649 648

3 083 921

946 591

991 729

11 712

206 958

5 240 911

3 017 702

929 995

862 526

8 010

203 241

5 021 474

243 346

77 870

21 726

0

0

342 942

346 535

93 438

145 367

0

22 036

607 376

326 604

85 893

98 294

0

22 036

532 827

156 340 87 006 112 498

50 028 27 842 37 091

15 875 5 851 41 238

0 0 0

0 0 0

222 243 120 699 190 827

231 429 115 106 122 813

60 426 33 012 37 428

95 824 49 543 47 795

0

22 036

409 715 197 661 217 293

216 473 110 131 120 527

56 936 28 957 37 384

73 700 24 594 45 441

0 0 0

22 036 0 3 212

369 145 163 682 206 564

14 489

4 684

10 024

0

0

29 197

16 160

4 758

117 448

0

138 366

15 375

4 628

114 146

0

0

134 149

17 846 57 539

5 628 18 757

13 753 85 914

0 0

0 0

37 227 162 210

19 821 63 927

5 987 19 627

18 550 112 038

316 3 371

44 674 198 963

20 051 62 133

5 984 19 442

17 941 104 858

0 0

316 3 371

44 292 189 804

445 718

144 030

172 655

0

0

762 403

569 256

161 238

441 198

34 980

1 206 672

544 690

153 331

380 680

0

28 935

1 107 636

451 191 48 943 500 134 166 977

128 561 15 080 143 641 52 293

483 105 77 152 560 257 539 322

0 0 0 0

0 0 0 0

1 062 857 141 175 1 204 032 758 592

519 105 58 318 577 423 196 715

141 240 16 230 157 470 60 193

643 528 114 573 758 101 607 466

48 362 12 570 60 932 7 787

1 352 235 201 691 1 553 926 872 161

507 392 56 099 563 491 189 085

128 294 16 086 144 380 54 824

605 036 104 760 709 796 605 865

0 0 0 0

45 207 8 219 53 426 7 787

1 285 929 185 164 1 471 093 857 561

451 667

127 974

89 308

0

0

668 949

509 824

131 564

146 733

13 580 982

4 429 193

7 466 022

17 687

0

25 493 884

14 937 717

4 601 732

9 087 325

9 257

0

0

31 023

11 927

800 048

455 407

119 210

112 300

0

5 827

692 744

786 845

29 444 642

14 700 792

4 511 582

8 250 441

26 549

746 564

28 235 928

4/1. melléklet Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) Ezer Ft-ban

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

Dologi összesen 201 492

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer bezserzés

Módosított előirányzat Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

Villamos energia szolgáltatás díja

Gázenergia szolgáltatás díja

Vásárolt élelmezés

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen

Dologi összesen

14 500

78 474

400

11 750

9 984

12 385

14 184

141 677

220 994

172 074

4 300

45 236

10 375

16 165

7 162

13 350

9 546

106 134

174 130 83 622 123 188 754 506

16 586 10 500 240 46 126

60 462 0 0 184 172

250 29 474 61 274 101 773

7 147 2 426 3 404 40 892

5 977 3 464 3 094 29 681

27 144 4 992 4 456 62 327

9 477 2 483 748 36 438

127 043 53 339 73 216 501 409

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer beszerzés

Teljesítés Távhő és melegvíz szolgáltatás díja






Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer


Távhő és melegvíz szolgáltatás díja




12 326



15 212

78 265

419

10 656

12 326

12 980

12 417

142 275

210 444

13 226

59 006

490

10 655

12 980

12 417

203 617

5 303

48 723

10 391

20 336

8 691

14 519

10 271

118 234

178 890

4 042

41 294

7 626

19 165

8 549

13 427

10 222

104 325

183 967 89 528 126 489 824 595

16 820 10 500 259 48 094

62 171 0 0 189 159

250 28 262 61 331 100 653

7 829 2 692 4 308 45 821

6 166 3 982 2 804 33 969

27 301 6 298 4 513 65 611

9 162 1 911 862 34 623

129 699 53 645 74 077 517 930

173 266 84 339 117 783 764 722

14 596 10 307 259 42 430

57 409 0 0 157 709

233 26 156 58 603 93 108

7 829 2 665 4 161 44 475

6 166 3 982 2 804 33 827

26 938 6 294 4 437 64 076

9 162 1 792 862 34 455

122 333 51 196 71 126 470 080

121 100

135 817


223 166

20

58 119

0

9 650

9 480

57 209

5 111

139 589

240 157

20

60 905

10 716

10 096

56 830

7 217

145 784

223 321

3

58 005

0

10 198

9 347

51 047

7 217

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda 23. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 24. Karácsony György utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 30. Sípos utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 32. Simonyi úti Óvoda 33. Pósa utcai Óvoda 34. Hajó utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

37 133 112 284 25 162

252 1 100 60

10 000 32 242 0

785 5 804 0

1 788 6 406 892

1 045 6 034 903

1 844 7 056 3 155

732 3 785 185

16 446 62 427 5 195

42 266 120 629 30 461

252 1 100 60

6 585 28 614

785 5 805 257

2 019 6 895 892

1 179 6 351 1 449

1 946 7 356 3 155

732 3 985 198

13 498 60 106 6 011

39 813 111 452 29 347

207 820 40

6 237 26 503 0

756 4 217 257

1 622 5 696 518

1 179 6 305 1 175

1 946 6 780 2 649

616 3 985 138

12 563 54 306 4 777

397 745

1 432

100 361

6 589

18 736

17 462

69 264

9 813

223 657

433 513

1 432

96 104

6 847

20 522

19 075

69 287

12 132

225 399

403 933

1 070

90 745

5 230

18 034

18 006

62 422

11 956

207 463

37 753 21 158 31 893 35 241 19 022 51 055 25 424 32 812

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

14 884 12 814 16 381 18 971 9 329 27 058 14 067 15 069

6 486 1 107 4 6 0 42 2 803 7 286

857 449 473 457 396 457 683 734

0 0 5 867 5 416 3 280 8 338 0 0

506 250 386 519 610 345 409 462

22 733 14 620 23 111 25 369 13 615 36 240 17 962 23 551

41 242 23 233 35 051 38 103 20 163 53 234 27 013 35 508

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

15 904 13 928 18 022 19 547 9 605 29 770 14 661 15 980

6 198 1 050 7 8 0 42 2 882 7 645

1 037 506 521 457 396 457 683 734

0 0 5 048 6 365 3 468 6 493 0 0

506 285 788 519 672 471 409 583

23 645 15 769 24 386 26 896 14 141 37 233 18 635 24 942

38 308 22 232 34 007 33 625 18 289 50 000 25 243 33 103

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

15 480 13 564 17 516 17 627 9 135 28 832 14 231 15 567

5 430 900 7 8 0 32 2 442 6 623

1 037 506 521 295 292 347 518 600

0 0 4 968 5 093 2 612 5 816 0 0

496 283 777 499 633 464 338 556

22 443 15 253 23 789 23 522 12 672 35 491 17 529 23 346

23 660

0

0

12 840

2 413

852

0

265

16 370

24 873

0

0

13 781

1 886

852

0

292

16 811

23 850

0

0

13 383

1 824

685

0

292

16 184

23 140 31 100 25 958 29 875 32 822 25 940 30 479 35 797 28 087 34 305 34 362 37 876 27 984 26 892 21 372 33 336 34 914 27 059 16 660 835 976

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 642 15 610 12 913 15 886 18 334 12 749 15 201 19 953 14 157 15 522 16 975 19 397 14 324 14 173 11 269 16 586 17 942 15 817 8 511 428 374

7 5 801 4 750 4 275 1 267 15 2 767 3 822 4 710 7 349 5 814 6 572 12 3 542 1 804 14 7 2 596 1 896 77 167

307 763 596 563 558 606 2 447 848 977 1 708 624 937 531 722 1 111 467 638 720 809 21 290

3 317 0 0 0 2 521 5 120 0 0 0 0 0 0 5 119 0 0 6 793 6 577 0 0 52 348

1 032 351 412 572 614 245 486 545 363 519 545 646 142 483 445 348 535 0 387 12 422

16 305 22 525 18 671 21 296 23 294 18 735 20 901 25 168 20 207 25 098 23 958 27 552 20 128 18 920 14 629 24 208 25 699 19 133 11 603 591 601

25 599 32 475 28 021 31 918 34 969 28 205 33 257 38 370 30 779 35 810 36 035 42 087 32 936 30 013 24 272 35 573 38 619 29 351 18 720 905 429

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 540 16 257 13 827 16 460 19 649 13 241 16 925 20 711 16 088 15 998 17 477 21 709 14 771 14 795 12 332 17 049 18 516 16 679 9 585 455 807

9 5 710 4 750 4 560 1 444 17 3 158 4 284 3 806 7 319 5 814 6 552 19 4 595 2 744 14 8 2 633 1 895 79 049

307 763 640 563 624 606 1 832 848 1 178 1 841 694 991 531 722 1 158 523 649 770 792 21 675

3 432 0 0 0 2 598 5 647 0 0 0 0 0 0 7 785 0 0 6 935 8 674 0 0 56 445

1 141 417 412 574 656 352 486 545 508 613 545 780 244 499 445 763 590 0 476 14 571

17 429 23 147 19 629 22 157 24 971 19 863 22 401 26 388 21 580 25 771 24 530 30 032 23 350 20 611 16 679 25 284 28 437 20 082 12 748 627 547

24 094 28 513 25 035 29 703 33 068 24 882 30 448 34 697 29 626 31 414 30 841 42 052 29 580 27 430 22 270 32 603 35 928 27 504 17 912 836 257

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 176 15 819 13 013 15 330 19 004 12 165 16 437 18 418 15 604 15 198 16 032 21 681 13 545 14 228 12 031 16 119 17 857 16 235 9 296 435 523

7 3 291 3 525 4 019 1 231 16 2 248 3 465 3 436 5 346 3 571 6 552 9 3 446 2 009 11 8 2 180 1 879 63 515

174 432 251 486 581 480 1 169 712 1 066 1 012 530 991 527 599 1 048 506 641 381 576 16 963

3 026 0 0 0 2 094 4 169 0 0 0 0 0 0 6 363 0 0 5 456 6 934 0 0 46 531

1 103 412 342 565 656 352 400 485 508 613 543 780 244 499 309 763 590 0 476 13 978

16 486 19 954 17 131 20 400 23 566 17 182 20 254 23 080 20 614 22 169 20 676 30 004 20 688 18 772 15 397 22 855 26 030 18 796 12 227 576 510

38.


204 253

266

0

76 348

3 672

4 945

41 027

5 780

132 038

250 153

413

0

91 168

3 902

8 319

50 185

5 532

159 519

242 940

413

0

89 824

3 337

8 320

47 409

5 531

154 834

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.


167 240 69 706 34 637 63 180 12 661 73 025 44 806 70 707 57 619 47 159 93 339

560 35 40 30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 470 31 215 14 467 36 183 0 25 860 24 068 38 175 31 312 20 169 49 407

52 9 520 4 374 600 3 480 4 663 4 461 10 601 0 5 773 0

16 165 3 002 2 024 1 259 1 015 2 049 1 463 2 284 2 825 1 594 4 412

66 134 0 0 5 799 0 11 862 0 0 6 070 0 7 181

5 568 1 319 501 690 94 481 595 483 533 692 906

123 949 45 091 21 406 44 561 4 616 44 970 30 622 51 563 40 760 28 288 61 981

183 515 76 812 39 842 71 270 33 441 83 872 51 683 76 167 63 720 59 677 112 177

560 35 40 30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 715 31 446 15 458 38 380 0 30 564 24 793 39 665 33 761 27 586 57 997

52 10 467 4 333 723 3 577 4 649 6 160 10 243 0 6 114 0

14 812 3 312 2 420 1 915 1 059 3 571 1 847 2 932 2 309 1 903 6 493

72 964 0 0 6 747 0 11 305 0 0 7 375 0 7 614

6 452 1 407 577 690 94 481 516 502 440 804 1 133

133 555 46 667 22 828 48 485 4 757 50 625 33 351 53 362 43 905 36 467 73 312

171 272 69 759 38 450 69 845 12 586 74 349 49 504 69 547 57 398 52 561 104 864

547 16 36 17 27 46 34 19 10 29 58

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

34 725 29 466 15 373 38 052 0 29 887 24 541 36 308 30 852 25 825 54 197

19 10 467 3 779 711 1 179 4 345 5 459 8 749 0 5 108 0

13 879 3 266 2 415 1 914 711 3 221 1 648 2 581 2 309 1 869 6 492

68 437 0 0 6 541 0 6 867 0 0 5 953 0 7 614

6 447 1 406 575 682 28 423 516 502 440 804 1 132

124 054 44 621 22 178 47 917 1 945 44 789 32 198 48 159 39 564 33 635 69 493

50.


124 651

143

0

55 992

12

3 850

17 689

1 450

79 136

146 676

143

0

62 369

26

5 468

21 314

1 865

91 185

126 889

125

0

56 231

11

3 997

21 242

1 865

83 471

1 062 983

1 366

0

438 666

47 208

46 887

155 762

19 092

708 981

1 249 005

1 513

0

491 902

50 246

56 360

177 504

20 493

798 018

1 139 964

1 377

0

465 281

43 164

52 622

164 063

20 351

746 858

188 339

200

0

65 484

0

15 402

25 397

5 811

112 294

274 371

214

0

96 317

0

18 450

33 532

5 593

154 106

254 506

213

0

96 316

0

17 779

30 124

5 534

149 966

95 698

220

0

33 377

15

4 160

24 954

985

63 711

120 705

220

0

34 461

15

6 806

27 025

1 150

69 677

100 975

190

0

34 460

9

6 329

23 900

1 025

65 913

28 459 43 663

29 50

0 0

16 150 25 187

8 6

0 0

4 644 4 701

101 171

20 932 30 115

32 010 48 474

29 50

0 0

16 670 27 098

8 7

0 0

4 640 4 781

151 226

21 498 32 162

30 174 44 698

29 24

0 0

16 670 25 872

7 6

0 0

4 539 4 624

151 225

21 396 30 751

55. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

110 718

60

0

52 556

5 157

5 136

17 427

2 729

83 065

129 681

60

0

61 003

5 366

5 745

15 612

2 216

90 002

126 413

56

0

61 003

5 212

5 745

15 612

2 158

89 786

56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 57. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 58. Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola 60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 64. Kurucz utcai Óvoda 65. Bocskai István Általános Iskola 66. Benedek Elek Általános Iskola 67. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 79. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 80. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 81. Középiskolai Sportkollégium

33 292 47 586

40 40

0 0

15 835 21 239

4 495 7 495

1 669 2 793

0 0

431 1 493

22 470 33 060

40 562 59 282

40 40

0 0

17 822 24 490

4 392 8 629

1 775 2 793

0 0

534 1 493

24 563 37 445

36 347 52 686

19 31

0 0

17 314 22 177

3 962 7 759

881 2 472

0 0

532 686

22 708 33 125

54 877

53

0

19 802

8 855

2 360

0

611

31 681

70 060

53

0

22 841

9 633

2 790

0

753

36 070

57 878

19

0

21 445

8 845

2 790

0

712

33 811

42 230 30 949 48 910 52 158 58 051 23 866 103 862 93 041 65 360

0 17 13 20 62 0 130 150 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 509 16 188 24 932 22 819 26 829 14 904 37 178 33 432 32 433

3 601 0 7 100 6 864 6 392 1 703 30 1 117 7 396

1 402 932 2 999 1 985 2 130 341 3 820 3 154 2 458

0 4 043 0 0 0 0 29 747 15 533 0

361 217 833 453 1 044 268 2 950 955 799

30 873 21 397 35 877 32 141 36 457 17 216 73 855 54 341 43 136

53 496 38 697 61 985 62 500 81 328 30 058 120 041 113 719 82 842

0 17 13 20 62 0 163 150 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 156 18 076 27 821 25 693 33 173 16 358 41 838 37 394 40 390

4 377 0 8 042 7 332 6 293 2 245 46 1 479 7 573

1 295 865 3 066 2 455 1 990 400 4 687 3 450 2 251

0 4 043 0 0 0 0 31 352 17 171 0

421 284 833 453 1 436 421 1 720 1 344 930

34 249 23 285 39 775 35 953 42 954 19 424 79 806 60 988 51 194

51 152 35 530 56 437 51 495 72 171 26 446 99 731 97 695 78 030

0 15 11 18 55 0 65 95 9

0 0 0 0 0 0 0 0 0

28 156 17 887 25 646 21 565 33 173 15 451 35 859 37 394 40 389

4 369 0 7 771 6 145 6 293 2 192 24 1 452 7 279

1 295 448 3 066 2 280 910 400 3 947 3 153 2 250

0 3 780 0 0 0 0 27 107 14 782 0

421 285 547 370 1 436 417 1 613 1 305 919

34 241 22 415 37 041 30 378 41 867 18 460 68 615 58 181 50 846

50 458

50

0

17 350

9 285

4 777

0

1 505

32 967

61 110

50

0

19 037

10 675

4 988

0

1 551

36 301

56 038

66

0

18 442

9 523

3 876

0

1 423

33 330

83 066

150

0

38 753

12 483

3 700

0

1 668

56 754

109 815

150

0

43 484

11 809

4 019

4 025

1 686

65 173

101 175

128

0

42 013

11 589

3 954

2 063

1 687

61 434

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 52.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda

6 440

20

0

0

1 451

571

0

67

2 109

8 643

20

0

0

1 447

571

0

71

2 109

6 685

20

0

0

1 077

387

0

70

1 554

1 261 023

1 354

0

539 957

83 453

59 789

126 446

23 452

834 451

1 599 379

1 401

0

632 122

89 368

68 396

142 181

23 266

956 734

1 436 262

1 063

0

611 232

83 514

61 962

126 531

21 516

905 818

130 180 46 731 60 735 43 720

1 244 50 20 60

0 0 0 0

26 910 8 180 19 705 9 135

96 0 10 305 14

11 398 2 874 4 839 3 332

35 327 11 211 398 10 778

3 566 750 887 383

78 541 23 065 36 154 23 702

186 342 59 171 76 137 67 336

1 244 50 20 60

0 0 0 0

29 606 9 225 19 550 8 540

112 0 12 211 20

13 757 3 285 4 675 3 512

41 175 10 599 350 11 113

3 914 840 790 481

89 808 23 999 37 596 23 726

157 172 50 598 68 288 55 646

618 48 11 28

0 0 0 0

25 724 7 904 19 302 8 207

1 0 10 627 8

12 235 2 943 4 117 3 169

30 683 10 191 274 9 765

2 917 808 699 410

72 178 21 894 35 030 21 587

57 088

120

0

8 452

0

3 305

12 490

446

24 813

74 188

120

0

9 529

0

3 747

14 749

505

28 650

61 365

106

0

6 722

0

3 314

11 435

606

22 183

57 040

400

0

7 233

22

2 362

16 574

723

27 314

71 817

400

0

8 154

36

2 591

19 286

830

31 297

62 247

263

0

7 459

32

2 491

14 005

747

24 997

90 087

95

0

45 058

50

2 171

7 454

1 361

56 189

100 594

95

0

50 175

50

2 171

8 867

1 541

62 899

85 352

85

0

43 112

29

1 615

6 658

1 344

52 843

169 122 79 744 84 226 60 601

105 110 32 40

0 0 0 0

88 406 33 733 42 205 25 008

0 14 362 12 9 111

3 081 4 587 2 558 3 116

18 564 0 11 263 0

7 228 2 109 3 234 1 665

117 384 54 901 59 304 38 940

239 021 37 526 104 086 82 483

105 0 32 40

0 0 0 0

94 218 13 475 46 892 31 612

0 9 286 12 10 694

6 708 3 221 2 852 3 268

20 611 0 13 394 0

6 869 1 377 3 633 2 127

128 511 27 359 66 815 47 741

217 498 37 526 97 549 73 419

45 0 30 83

0 0 0 0

85 627 13 475 45 606 30 549

0 9 286 9 8 971

3 997 3 221 2 537 2 980

18 839 0 9 956 0

6 376 1 377 2 419 1 895

114 884 27 359 60 557 44 478

82. Hatvani István Középiskolai Kollégium

63 525

40

0

32 176

8

1 599

8 835

1 436

44 094

31 476

0

0

14 133

5

920

6 907

895

22 860

31 476

0

0

14 133

5

920

6 907

895

22 860

Tóth Árpád Gimnázium összesen 83. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 84. Kollégium

942 799 73 267

2 316 80

0 0

346 201 7 738

33 980 1 420

45 222 6 062

132 894 15 944

23 788 1 107

584 401 32 351

1 130 177 81 427

2 166 80

0 0

335 109 7 891

32 426 1 420

50 707 6 121

147 051 16 833

23 802 1 014

591 261 33 359

998 136 71 190

1 317 77

0 0

307 820 4 736

28 968 1 097

43 539 6 122

118 713 16 714

20 493 901

520 850 29 647

121 390

100

0

30 214

0

10 318

28 847

6 153

75 632

137 525

100

0

30 699

43

10 647

30 946

5 775

78 210

124 463

0

0

28 482

27

10 647

28 779

5 728

73 663


85. 86. 87. 88. 89.

90.

91. 92. 93. 94. 95. 96.

97. 98. 99. 100. 101.

102. 103. 104. 105.

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer bezserzés

Módosított előirányzat Távhő és melegvíz szolgáltatás díja






Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer


Teljesítés







Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer








33 346

20

0

1 239

2 022

3 557

7 755

267

14 860

42 918

20

0

1 361

2 341

3 471

7 787

240

15 220

39 063

11

0

919

2 268

3 463

7 414

237

14 312

52 648

50

0

11 372

14

3 455

15 399

722

31 012

63 825

50

0

11 980

14

3 759

15 835

606

32 244

52 613

17

0

9 630

8

3 414

15 044

606

28 719

43 718

1 030

0

5 086

952

3 851

12 203

649

23 771

54 953

1 030

0

4 800

1 065

4 075

12 830

724

24 524

47 586

984

0

4 104

681

4 075

12 830

715

23 389

75 900

40

0

3 985

28 106

8 473

0

1 240

41 844

101 076

40

0

4 173

35 173

9 458

0

1 240

50 084

84 451

40

0

3 545

32 964

8 773

0

753

46 075

90 481

20

0

28 003

24 022

5 930

0

2 385

60 360

64 238

8

0

14 477

16 317

3 409

0

1 304

35 515

64 238

8

0

14 477

16 317

3 409

0

1 304

35 515

72 254

100

0

17 719

4 613

4 417

10 665

1 136

38 650

69 201

69

0

10 973

2 641

4 324

11 803

819

30 629

61 812

62

0

10 204

2 641

4 323

10 205

817

28 252

36 625

115

0

1 067

3 140

4 796

8 898

776

18 792

53 655

115

0

1 286

4 400

4 000

8 423

787

19 011

43 517

41

0

1 067

3 800

3 952

7 080

787

16 727

37 024

0

0

3 532

5

3 075

13 888

821

21 321

56 370

0

0

3 975

10

3 610

15 724

942

24 261

49 781

0

0

3 226

7

3 269

14 387

825

21 714

49 209

40

0

3 400

24

3 040

17 198

696

24 398

63 876

40

0

3 487

24

3 151

19 171

720

26 593

53 324

0

0

1 925

9

2 944

18 571

720

24 169

73 396

55

0

27 863

0

2 601

14 080

3 016

47 615

86 469

55

0

28 125

0

3 475

17 906

2 974

52 535

72 909

10

0

27 637

0

2 396

14 871

1 933

46 847

65

0

44 753

65

0

418

53

4 036

16 514

1 009

22 095

60 668

65

0

652

86

5 149

20 489

1 138

27 579

48 689

48

0

641

69

5 071

16 481

1 072

23 382

849 448

45 437

1 780

0

144 263

2 627

64 371

0

70 181

6 570

173 385

11 994

20 418

441

474 398

21 697

991 729

55 528

1 737

65

0

0

127 406

3 527

63 534

0

70 755

6 106

191 888

14 141

18 779

496

474 099

862 526

1 350

0

114 109

59 888

67 964

173 700

16 875

433 886

21 726

30

0

0

2 144

1 180

0

384

3 738

145 367

30

0

0

2 212

1 144

0

405

3 791

98 294

20

0

0

1 636

1 046

0

338

3 040

15 875 5 851 41 238

20 10 2

0 0 0

0 0 30

1 297 847 2 409

901 279 2 631

0 0 5 501

99 285 176

2 317 1 421 10 749

95 824 49 543 47 795

20 10 2

30

1 289 923 2 399

910 234 2 641

5 501

99 306 176

2 318 1 473 10 749

73 700 24 594 45 441

20 0 2

0 0 0

0 0 30

878 758 1 628

832 214 2 641

0 0 4 805

79 259 141

1 809 1 231 9 247

10 024

10

0

0

0

0

187

0

197

117 448

10

0

197

114 146

10

0

0

0

0

168

0

178

13 753 85 914

20 120

0 0

0 0

2 937 2 838

1 517 3 830

0 4 300

126 342

4 600 11 430

18 550 112 038

20 120

2 998 2 838

1 376 2 162

0 3 261

92 363

4 486 8 266

172 655

182

0

30

10 328

9 158

9 988

1 028

30 714

441 198

182

0

30

10 447

483 105 77 152 560 257 539 322

30 20 50 300

0 0 0 0

0 0 0 917

2 400 114 2 514 329

16 000 2 137 18 137 35 257

17 800 4 618 22 418 16 668

1 200 197 1 397 5 120

37 430 7 086 44 516 58 591

643 528 114 573 758 101 607 466

30 20 50 302

0 0 0 0

0 0 0 1 139

2 835 122 2 957 786

187 1 456 3 808

24 335

48 890

52

0

3 516

0

6 106

11 324

477

21 475

4 300

126 364

4 600 11 430

17 941 104 858

20 119

0 0

0 0

2 998 2 361

9 049

9 988

1 071

30 767

380 680

171

0

30

8 623

7 225

8 234

934

25 217

16 096 2 137 18 233 43 640

19 000 5 977 24 977 30 524

1 118 212 1 330 8 246

39 079 8 468 47 547 84 637

605 036 104 760 709 796 605 865

20 11 31 302

0 0 0 0

0 0 0 1 139

2 835 122 2 957 786

16 096 2 045 18 141 42 725

18 265 4 963 23 228 30 497

1 118 211 1 329 8 139

38 334 7 352 45 686 83 588

89 308

15

0

40

9 200

4 900

0

1 160

15 315

146 733

15

0

40

9 382

5 011

0

867

15 315

112 300

1

0

40

9 000

4 974

0

866

14 881

7 466 022

54 921

284 533

2 006 810

388 178

357 964

821 500

154 128

4 068 034

9 087 325

56 892

285 263

2 151 055

404 538

396 870

915 456

159 180

4 369 254

8 250 441

49 112

248 454

2 033 512

362 924

367 948

817 995

150 892

4 030 837

5. melléklet

Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat



Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

3 010 796

2.1

Igazgatás

2 677 290

1 682 933

524 882

468 475

2.2

Képviselők

159 306

118 484

36 404

4 418

2.3

Üdültetés

9 200

9 200

9 728

9 725

2.4

Informatikai jellegű kiadások

120 000

120 000

197 722

191 571

6 151

2.5

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

40 000

6 145

8 579

2.6

EU Parlamenti képviselői választás

III.

Városüzemeltetési kiadások

1 922 504

IV.

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

6 080 589

5 630 989

4.1

Beruházási kiadások

4.2

Felújítási kiadások

4.3

Városrendezési tervek kiadásai

34 600

4.4

Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása

15 000

4.5

Széchenyi-terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

V.

40 000

0

1 000

40 000 3 788

12 000

4 500

1 842 734

1 500

78 270

24 100

0

0

6 000

572 568 557 568

4 967 421 4 967 421

12 000

4 500

3 455 568

3 373 186 2 056 972

616 926

1 917 564

576 363

513 119

159 846

120 320

34 911

4 615

6 802

791

260

5.1 5.2

Egészségügyi feladatok

77 086

5.3

Népjóléti feladatok

71 316

840

5.4

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

116 576

1 810

Önkormányzat által folyósított ellátások

949 219

4 609

205 124

0

2 312 037

1 500

81 210

15 237 225

16 973

6 225

134 435

0

0

100 000

15 053 081

2 043

533

400 000

89 349

500 000

14 930

5 692

0

80 907

592 697

378 547

9 113

1 504

Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási Működési célú TB juttatások célú

14 198 618 14 198 618

4 185

618

1 142

81 190 76 911

269

14 317

8 890

47 000

73 051

840

400

4 870

2 921 557

1 900 029

566 372

423 173

155 678

119 688

33 061

2 929

0

8 847

0

1 000

Felújítás

36 495 30 344

642 639

3 6 151

19 088

5 652

0

0

2 203 578

655

81 210

12 016 237

8 371

2 160

118 309

0

0

178 283

11 958 243

2 043

533

77 415

89 349

0 6 328

1 627

7 586

271 477

9 779

0

287 881

4 642

715

2 400

328

22 110

1 936

35 575

60 463

504

147

8 329

7 933

42 485

240

18 042

8 490

44 938

617

21 342

1 065

121 348

23 267

0

0 85 520 81 675

5 300

37 153

17 449

27 950

151 375 11 650 502 146 075 11 650 502

3 845

269

2 798 476

484 729

1 000

2 313 393

59 621

356

25 029

5 300

1 065

Beruházás

0

76 661

141 771

0

34 519

917

0

608 156

163 428

47 311

4 088

605 085

8 850

2 000

147 395

2 038 805

169 579

27 600

2 963 870

75 470

214 514

3 150 828

639

15 541

10 490

Dologi

3 290 183

20 220

141 861


642

35 854

33 308

47 486

109 496

30 344

609 497

Személyi juttatás

3 660 586 45 074

16 800

2 000

885 819

Felújítás

9 779

16 800

0


3

0

27 600

63 400

1 000

0

40 842

10 890

0

2 430 601

18 100

51 396

490 256

1 000

5 652

37 153

929

29 000

19 088

0

3 441

0

34 519

15 000

271 780

734 954

3 039 029

14 724

1 212

400 000

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

VI.

3 892 442

Beruházás

Felhalmozási célú

Működési célú

3 892 442

0

0

Dologi

Adósságszolgálat

602 093

720 538

Személyi juttatás


Polgármesteri Hivatal

562 498

1 000

Felújítás


II.

1 805 205

79 000


I.

5 000

3 092 904

Beruházás


Működési célú

2009. évi teljesítés Támogatás

Támogatás Megnevezés

33 308

91 136

1 738

2 958 489

0

141 453

122 414

3 845

9 869

149 176

0

1 065

0

73 933

356

1 065

71 116

2 793 689

22 991

0

0

0

VII.

Közművelődési feladatok

30 178

825

290

6 878

385

21 300

500

0

0

31 845

793

310

7 707

385

21 586

500

564

0

19 872

321

123

5 380

0

13 484

0

564

0

VIII.

Támogatások

2 333 993

0

0

96 485

0

2 207 228

30 280

0

0

2 592 017

0

0

112 088

0

2 325 834

68 237

85 858

0

2 431 858

0

0

102 086

0

2 233 634

20 280

75 858

0

Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 959 782

0

0

0

0

1 939 502

20 280

0

0

2 073 825

0

0

15 603

0

1 918 084

54 280

85 858

0

2 011 286

0

0

15 603

0

1 899 545

20 280

75 858

0

8.1

8.1.1

DEHUSZ Kht. működési támogatása

8.1.2

Euro-Régió Ház Kht. működési támogatása

8.1.3

Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési támogatása

8.1.4

Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási támogatása

8.1.5

Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása

8.1.6

Db-i Sportcentrum Kht. beruházási támogatása

8.1.7

Db-i Sport Szolgáltató Kft.müködési támogatása

50 000

50 000

50 000

50 000

8.1.8 Főnix Rendezvényszervező Kht

70 227

70 227

70 227

70 227

70 227

7 775

7 775

7 775

7 775

7 775

7 775

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

140 000

15 000

15 000 350 000

350 000 5 280

5 280

15 000

15 000

750 000

750 000

750 000

750 000

Debrecen Jégcsarnok Kht. működési támogatás

80 000

80 000

115 000

85 000

8.1.10 MODEM Kht működési támogatás

240 000

240 000

275 000

265 000

8.1.9

350 000

350 000 9 280

9 280

15 000

15 000

350 000

350 000

70 227

5 280

5 280

30 000 10 000

50 000

50 000

750 000

750 000

85 000

85 000

265 000

265 000

8.1.11

TISZK Kht. önrész és működési kiadás

20 000

20 000

53 043

53 043

53 043

53 043

8.1.12

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

30 000

8.1.13 Alföld Szakképző Nonprofit Kft. 8.1.14

Versenyuszoda működésének támogatása

1 500

1 500

8 500

200 000

200 000

200 000

8 500 15 603

1/2

108 539

8 500

8 500 75 858

181 461

15 603

90 000

75 858



8.2

Sportszervezetek támogatásai összesen


Személyi juttatás

210 000


0


Dologi

0

0

0

Beruházás


Működési célú

210 000

2009. évi teljesítés Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási Működési célú TB juttatások célú

Támogatás

Támogatás Megnevezés

0


Felújítás

0

0

Személyi juttatás

209 000


0


Dologi

0

0

0

Beruházás


Működési célú

209 000

0

0

Személyi juttatás


Felújítás

0

178 000


0

Dologi

0

0

0

178 000

8.2.1 DVSC Kézilabda Kft.

55 000

55 000

58 000

58 000

58 000

58 000

8.2.2 DVSC Futballszervező Rt.

70 000

70 000

66 000

66 000

35 000

35 000

8.2.3 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

Debreceni Kézilabda Sportegyesület

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

8.2.5 DEKE Kosárlabda támogatás

20 000

20 000

20 000

20 000

20 000

Vállalkozások "támogatása" összesen

80 000

8.3.1 Debrecen Városi Televízió Kft.

80 000

8.4

Egyéb támogatások és tagdíjak

84 211

Alapok és alapszerűen kezelt kiadások

79 700

9.1

Kulturális "Alap"

25 000

9.2

Ifjúságpolitikai "Alap"

9.3

Környezetvédelmi "Alap"

9.4

Civil "Alap"

9.5

Sportlétesítmények használata "Alap"

8.2.4

8.3

IX.

X.

Egyéb kiadások 10.1

0

0

70 000

0

0

70 000

0

10 200

0

0

10 000

26 485 0

10 000

69 500

0

0

78 061

70 000

0

26 485 0

14

10 200

10 000

0

0

10 000

0

14

198 750

3 957

67 847

0

0

59 612

0

69 998

0

0

16 485 0

14

7 658

14

51 940

2 300

2 300

1 248

1 248

40 000

40 000

37 000

37 000

3 040

355 640

0

489 200

0

0

0

3 175 479

10 087

4 101

1 232 563

25 000

28 000

28 000

34 895

34 895

0

0

1 257 348

433 108

20 000

20 000

20 119

20 119

0

1 083 825

0

842 157

2 746

32 958

32 958

2 704 414

7 126

2 516

777 500

0

1 073 742

10.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

10.3

Áfa befizetés

10.4

Egyéb kiadások

10.5

Városmarketing feladatok

67 950

1 400

10.6

Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja

193 000

200

10.7

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

327 000

327 000

735 750

735 750

735 750

735 750

10.8

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

150 000

10.9

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

0

0

178 226

178 226

178 226

178 226

10.10 Kölcsey Ferenc Ösztöndíj 10.11 Elismerő címek, díjak és kitüntetések 10.12 Pályázati előkészítés

900

53 650

12 000

192 800

2 640

2 000

640

8 644

4 000

1 500

2 944

200

142 224

4 010

196 056

77

1 961

116 492

2 640

2 000

640

8 334

4 000

1 500

1 944

20 000

19 857

8 488

Normatív állami támogatások elszámolása

0

0

363 360

Személyes gondoskodás 10.14 igénybevételével kapcsolatos szakértő díj

0

0

0

8 000

8 000

10 000

5 128

0

0

14 846

14 846

5 246

5 246

5 246

5 246

0

0

3 620

Közbeszerzési eljárások közzétételi 10.15 díja 10.16 Követelés elengedés kiadásai 10.17.

Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete

10.18. Református Egység Napja XI.

Vagyongazdálkodási feladatok

XII.

Kisebbségi önkormányzatok

2 774 114 7 000

0

100

229 444

0

0

0

890

5 000

20 000

2 519 570

0

3 439 913

127

211

305 391

7 000

0

0

0

17 795

2 313

544

14 228

0

1 422

392

10 316

1 000

1 000

2 597

555

69

1 928

12.4

Német Kisebbségi Önkormányzat

500

500

1 715

66

22

12.5

Román Kisebbségi Önkormányzat

500

500

2 817

10

19

12.6

CKÖ HEFOP

Céltartalék MINDÖSSZESEN

765 712

765 712 23 376 659

1 829 071

634 757

7 480 738

3 162 622

1 343 886

7 526 991

500 000

38 562 991

2/2

0

115

0

1 759

100

4 024

350

45

1 384

235

22

1 082

45

1 577

50

1 132

66

14

1 002

50

2 738

50

2 507

5

17

2 435

50

0

0

9 248 634

0

115

14

14 0

389

771 456

8

0

4 483

0

331

0

1 408

9 500

33

869 628

8 588

595

1 083

0

0

0

0

0

2 060 808

752 562

7 321 043

2 804 213

3 688 733

0

0

0

665 884 13 405 738

87 959

0

0 771 606

0

1 900

869 628

2 096 378

4 422

35 932

5 903

115

14

0 898 594

1 797

3 620

12 840

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

13.2

4 537

0

12.3

0

4 537

115

100

0

841 733

800

3 620

0

350

869 628

8 023

595

2 117

869 628

3 931

8 023

214 462

5 854

0

8 803

104

20

0

389

121

414

0

0

5 346

1 868

1 031 575

72

0

1 061

0

1 610

0

3 776

3 047 436

2 309

403 152

0

824 240

96 171

49 925

8 343

1 168 864

0

195 979

36 823

1 000

0

1 455

0

4 000

0

77

0

1 000

403 152

3 273

196 056

306 302

4 000

1 168 864

110 667

306 302

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Általános tartalék

817

363 360

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Tartalékok

817

3 252

12.1

13.1

34 895 88 767

13 248

4 483

2 357

3 620

14

34 895 913 007

7 505 9 012

12.2

XIII.

4 422

0

0

20 000

10.13

15 339

195 979

0

32 958

32 958

824 240

0

7 658

2 500

7 600

0

645

645 7 658

40 000

25 000

0

13 047

2 500

855 480

0

156 089 0

40 000

Postaköltség

0

69 998

13 061

1 407

Felújítás

20 000 0

172 574 0

10 200

10 200

69 998 69 998

24 140

1 407

10 200

0

70 000

24 154

2 000

2 000

0

229 192 0

25 000

10 200

0

80 000

57 726 0

80 000

Beruházás

0 2 810 851

3 885 501

1 218 415

18 256 741

274 865

30 786 940

5/I. melléklet

. 5/I. Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása

Ezer Ft Előirányzat Hitelszerződés Sor- Hitelszerződés Hitelező, megkötésének szám számlaszáma kibocsátó neve időpontja

1. Hosszú lejáratú hitelek: 11738008OTP Bank 1. 15461009Nyrt.* 80350004

Lejárat

Állomány (a hitelező Eredeti Devizabankok által összege (E nem leigazolt Ft) árfolyamon) 2008. XII. 31.

Tőketörlesztés 2009. évben

I. n.év

II. n. év III.n. év

2003.11.12 2009.XII.28.

EUR

900 000

185 378

210 001


I-IV.n.év összesen

IV.n.év

Teljesítés Kamatfizetés 2009. évben

Összesen Egyéb (tőketörlesztés+ Kamatfizetés költségek kamatfizetés + egyéb költség)

I. n.év


210 001

1 359

211 360

210 001


IV.n.év

I. n.év


210 001

1 359

Állomány (a hitelező Összesen bankok által Egyéb (tőketörlesztés+ I-IV.n.év leigazolt költségek kamatfizetés + IV.n.év összesen árfolyamon) egyéb költség) 2009. XII. 31.

1 359

211 360

59

3 681

133 681

124 809

670

2 464

323 664

485 165

2.

ÖÉP-05-0010/1 Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. sz. szerződés

2005.04.01 2010.XII.30.

CHF

650 000

288 631

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

6 000

136 000

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

2 645

490

3.

ÖÉP-05-0205OHB/1 sz. szerződés

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

2005.12.15 2010.XII.30

CHF

1 606 000

727 856

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

7 000

328 200

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

1 268

526

4.

16240. számú szerződés

UniCredit Bank Hungary Zrt.

CHF

4 600 000

4 695 613

296 004

153 720 153 720

153 720

757 164

65 000

822 164

300 294 150 111 138 482

146 189

735 076

13 195

11 351

10 127

9 127

43 800

778 876

4 086 349

5.


UniCredit Bank Hungary Zrt.

CHF

4 500 000

5 038 481

0

0

0

126 000

126 000

70 000

196 000

0

14 353

13 029

11 685

11 201

50 268

50 268

5 167 716

6.

GA-041993. számú szerződés

CIB Bank Zrt.

CHF

4 800 000

4 782 464

0

0

0

0

0

74 000

74 000

0

22 967

17 918

16 596

16 289

73 770

73 770

4 905 133

7.

Hitel átvállalása OTP Bank Nyrt. (Sportuszoda) **

CHF

3 094 627

120 900

120 300

241 200

37 811

279 011

11 816

10 777

10 604

33 197

274 298

2 929 849

8.

NyHh-34/2009.

2023.12.31. 2009.12.04 (türelimi idő: EUR 2014.III.28.)

3 000 000

0

6 049

6 049

6 049

6 049

6 049

2 962 050

1 785 565

267 219

0

2 052 784

1 851 966

Raiffeisen Bank Zrt.*

2016.XII.31. 2006.07.24 (türelmi idő: 2008.XII.31) 2019.XII.31. 2007.08.16 (türelmi idő: 2009.XII.31) 2022.XII.31. 2008.08.27 (türelmi idő: 2013.III.31.) 2009.05.29 2015. X. 01.

Hosszú lejáratú összesen: 2. Rövid lejáratú hitel: Folyószámla OTP Bank Nyrt. 1. hitel Rövid lejáratú hitelek összesen Kötvény: Kötvénykibocsátás II. Raiffeisen Bank Zrt.* ütem Kötvény összesen 3. Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

23 150 627 2009.XII.31.

15 718 423

618 805

266 520 387 420

1 500 000

0

0

0

0

1 184 000

1 184 000

1 184 000

1 184 000

0

0

512 820

1 500 000

II. ütem 2009. XI.24.

120 865

120 236

241 101

487

0 623 095 262 911 372 147

379 225 1 637 378

55 787

55 130

49 672

53 999

214 588

0

15 000

70

15 070

2 272

2 260

436

4 968

69

5 037

0

0

15 000

70

15 070

2 272

2 260

436

4 968

69

5 037

1184000

1 184 000

109 402

11 930

1 305 332

0 1 184 000

1 184 000

109 402

11 930

1 305 332

0

0

0

49 427

49 427

1 184 000 1 184 000 0

0

1 184 000

109 402

109 402

423

1 293 825

109 402

109 402

423

1 293 825

1 184 000

0

49 427

0

0

49 427

258 026

40 203

40 203

298 229

2014.III.01

EUR

400 000

49 427

Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft.) **

2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31)

CHF

3 400 000

120 062

137 964

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

2012.XII.31

HUF

250 000

11 150

11 150

11 150

11 150

44 600

44 600

11 147

11 147

11 147

11 147

44 588

0

0

44 588

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

2017.I.31

CHF

450 000

13 500

13 500

13 000

13 000

53 000

53 000

13 178

13 485

12 307

13 015

51 985

0

0

51 985

Készfizető kezességvállalás 283/2008. (IX.06.) Ö.h. (MODEM Kht.) *

2009.X.31.

HUF

0

40 500

40 500

0

0

40 500

0 194 139

162 614

24 150

23 454

24 162

444 526

40 203

0

0

0

40 203

484 729

0

4 425

4 047

3 815

2 879

15 166

15 166

Készfizető kezességek összesen:

49 427

258 026

40 000 4 540 000

40 203

40 000

40 000

5 000

64 150

445 053

45 203

0

17 000

298 229

45 000 0

490 256

120 062 137 964

193 814 203 096

20 661 071

4. Támogatási megállapodások: Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.) Támogatási megállapodások összesen: Mindösszesen:

0 30 374 627

812 944

17 000

0

12 000

0

0

29 000

0

29 000

429 134 411 570 1 760 970

3 414 618

465 824

12 000

3 892 442

0

0

0

5 483

1 671

1 367

1 342

9 863

0

0

0

9 908

5 718

5 182

4 221

25 029

0

25 029

816 909 466 007 395 601

1 587 387

3 265 904

105 898

63 120

57 114

168 058

394 190

492

3 660 586

12 000 0

0

*DMJV Önkormányzata 82/2009. (IV. 30.) számú határozatával döntött az uszoda megvásárlásáról illetve a fennálló hiteltartozás átvállalásáról, így a 2009. 05. 29. után esedékes törlesztőrészletek a hosszú lejáratú hitelek között szerepelnek.

9 863

20 661 071

5/II.2.1. melléklet

Igazgatási feladatok dologi kiemelt előirányzatainak részletezése (5/II.2.1. alcím) Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS




Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések 1.1.1 Gyógyszer beszerzés

15

15

0

1.1.2 Vegyszer beszerzés

0

0

0

32 850

38 584

32 541

1.3.1 Könyv beszerzés

1.2. Irodaszer, nyomtatvány

1 000

1 063

680

1.3.2 Folyóirat beszerzés

7 930

9 125

8 380

1.3.3 Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha 1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen:

200

200

60

26 168

22 350

20 416

0

1 365

1 268

3 000

6 256

5 400

0

10

10

8 000

8 780

7 211

79 163

87 748

75 966

33 050

33 367

23 069

635

1 083

830

0

0

0

2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások 2.2.1. Vásárolt élelmiszer 2.2.2. Bérleti és lízingdíjak 2.2.3. Szállítási szolgáltatások 2.2.4. Gázenergia-szolgáltatási díja

0

213

213

100

124

24

2 800

4 616

3 058

2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja

36 250

40 012

37 654

2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja

34 000

42 999

38 606

2 800

4 043

3 746

2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen:

30 000

31 424

23 490

201 037

215 701

173 984

340 672

373 582

304 674

1 000

1 005

903

3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 3.1. Belföldi kiküldetés 3.2. Külföldi kiküldetés 3.3. Reprezentáció 3.4. Reklám és propaganda kiadások 3.5. Egyéb dologi kiadások Összesen:

6 000

6 315

3 976

15 000

16 813

15 694

5 300

4 698

4 284

6 950

7 437

4 887

34 250

36 268

29 744

4. Egyéb Folyó kiadások 4.1. Egyéb befizetési kötelezettség

5 506

5 506

4 720

4.2. Munkáltató által fizetett SZJA

5 502

5 674

4 686

4.3. Adók, díjak egyéb befizetések

3 382

4 341

3 383

0

0

0

Összesen:

14 390

15 521

12 789

Mindösszesen:

468 475

513 119

423 173

4.4. Nemzetközi tagsági díjak

1/1

5/III. melléklet

Városüzemeltetési kiadások (5/III. cím) Ezer Ft-ban

Megnevezés



Személyi juttatás 0

0

Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások

Működési célú 0

Felhalmozási célú 0

0

Beruházás


Felújítás

0

0

Személyi juttatás

1.2

Temetők és emlékművek fenntartása

2.

Belvízelvezetés

2.1

Nyílt árokrendszer meder kotrása

8 000

8000

8 000

8 000

7 922

7 922

2.2

Zárt csatornahálózat mosatása

9 500

9500

9 500

9 500

9 467

9 467

2.3

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

8 000

2.4

Tócó élővízfolyás karbantartása

2.5

Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával

500

2.6

Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása

5 500

2.7

Átereszek átépítése, kialakítása

8 000

2.8

Csapadékvíz átemelők üzemeltetése

2 000

3.

Települési vízellátás

13 000

3.1

Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak

12 000

3.2

Kertségi kutak, tűzivíztározók karbantartása

4.

Közvilágítás

555 000

4.1

Közvilágítás üzemeltetése

442 000

0

0

0

0

0

20 000

13 000

0

0

0

0

0

1 000 0

555 000

0

0

0

0

0

Intézményi lámpatestek bérleti díja

113 000

5.

Parkfenntartás

485 500

5.1

Közhasznú zöldterület fenntartása

365 000

362000

5.2

Növényvédelem

12 000

5.3

Erdőterületek fenntartása

9 500

5.4

Köztéri utcabútorok javítása

5.5

0

454 930

0

30 570 3000

0

0

0

156

0

14 426

0

0

640 536

0

0

0

0

0

473 845

53 086

0

0

0

0

156

0

0

0

0

0

0

0

877 0

0

13 871

156 0

0

706

0

13 871

0 0

0

0

707

0

622 365

0

0

507 819

707

114 546 0

32 010 3 000

0

2 300

488 855

0

454 545 366 083

11 700

9500

9 700

11 700

11 696

11 696

9 700

8 129

5 000

5000

2 000

0

2 000

2 000

8 129

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés

33 000

13930

33 975

15 465

18 510

33 745

15 235

5.6

Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer)

15 000

15000

15 578

15 578

14 461

14 461

5.7

Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése

9 000

500

8 500

0

5.8

Gallyazás

10 000

10000

25 020

25 020

0

32 010 3 000

2 000

8 500 24 980

706

114 546 0

371 383

8 500

2300

0

621 659 507 113

12000

18 510

8 500 24 980

5.9

Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái

1 000

1000

840

840

840

840

5.10

Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok

2 500

2500

1 262

1 262

1 176

1 176

5.11

Tiszta Virágos Debrecenért

9 500

9500

9 500

9 500

9 500

9 500

5.12

Tiszta Udvar Rendes Ház

1 000

1000

400

400

400

400

5.13

Növénytelepítés

10 000

10000

0

0

0

5.14

Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk helyreállítása

3 000

3000

4 206

4 206

2 045

1/2

0

12 073

380 174

8500

0

398

385 474

19070

0

4 913

13 871

114 600 0

13 871

0

7 936

1 033 0

Felújítás

9 500

12 073

525 936

508 155

0

398

156

Felhalmozási Beruházás célú

Működési célú

547 0

4 913

0

641 243

53 242

3 134

Támogatások

2 587

9 500

14 426

114 600

113000 0

0

526 643

442000

4.2

0

0

7 936

1 421

0

1000 0

0

14 639

14 426

12000

0

5 500

14 426

0

547 0

500

1 577

2000

57 182

3 134 2 587

9 500

14 639

8000

0

8 122

5 500

5500

0

0

500

500

0

0

9 500

20000

0

550

57 338

8 122

8000

0

3 217

550

1500 61 500

0


Személyi juttatás

3 000

3 217

0


4 500

3000

3 767

Felújítás

Temetők fenntartása, utcanévtáblázás

0

0


Működési célú

2009. évi teljesítés Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások

Utcanévtáblázás

0

0

Támogatások

1.

1 500

3 767


Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások

1.1

61 500

4 500

Támogatások

2 045

0

2 300 2 300

0

Megnevezés



Személyi juttatás

6.

Köztisztaság fenntartása

381 500

6.1

Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás

335 000

335000

6.2

Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)

21 000

21000

6.3

Illegális szemétlerakók megszüntetése

25 500

24300

6.4

Lombgyüjtő zsák beszerzése

0

Támogatások

380 300

7.

Működési célú 0


1 200

0

Beruházás


Felújítás

0

0

1200

0

Települési közérdekű munkák

23 000

7.1.

Szúnyogirtás

18 000

7.2.

Patkánymentesítés

8

0

Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

0

0

23 000

0

0

0

0

0

555 514

Munkaadót terhelő járulék 0

0

540 154 327 540

158 750

158 750

48 064

46 864

7 000

7 000

15 740

0

0

15 740

0

Támogatások Felhalmozási Beruházás célú

Működési célú 1 200

0

14 160

Felújítás

0

14 160

1 200

0

0

0

0

0



Személyi juttatás

520 298

0

0

2009. évi teljesítés Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

504 938 320 463

142 911

142 911

35 775

34 575

6 989

6 989

15 702

0

0

15 702

0

Támogatások Felhalmozási Beruházás célú

Működési célú 1 200

0

14 160

Felújítás

0

14 160

1 200

0

0

0

0

0

9 062

6 640

6 660

Dologi

334 623

9 062

9 080

6 660

5000

Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

341 700

9 080

18000

5 000

Személyi juttatás

6 640

Helyi utak fenntartása

336 500

0

0

331 000

0

5 500

0

0

0

453 299

0

0

440 182

0

7 000

0

6 117

0

431 944

0

0

418 827

0

7 000

0

6 117

0

Útfenntartás, karbantartás

254 000

0

0

248 500

0

5 500

0

0

0

382 548

0

0

369 431

0

7 000

0

6 117

0

369 748

0

0

356 631

0

7 000

0

6 117

0

Útburkolat karbantartás, javítás(útjavítás, földutak és stabilizált földutak fenntartása, autóbusz-megállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás)

150 000

145000

8.1.2 Járdaburkolat javítása

30 000

8.1.3 Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése

27 000

8.1.4 Útburkolati jelek felfestése

43 000

8.1.5 Műtárgyak javítása, fenntartása

2 000

1500

8.1.6 Eljárási díjak

1 000

8.1.7 Közlekedési adatok nyilvántartása

1 000

8.1

8.1.1

8.1.8. Gyalogos átkelőhely áthelyezése 8.2

Forgalomszervezés

0 45 500

5000

238 882

228 582

30000

54 066

27000

40 090

43000

45 650 800

800

1000

560

243

1000

0

0

500

0 0

0

45 500

2 500 0

0

0

0

0

7 000

3 300

234 530

224 230

54 066

53 519

53 519

40 090

33 735

33 735

45 650

44 157

44 157

0 317

0

0

43 288

800

507

190

2 500 0

0

0

0

37 313

2 500 0

0

37 313

35 000

35000

33 515

33 515

30 339

30 339

8.2.2 Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)

8 000

8000

8 773

8 773

6 037

6 037

8.2.3 Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása

1 000

1000

1 000

1 000

937

937

8.2.4 Közös VFK üzemeltetési díja

1 500

1500

0

0

0

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok 8.3.1 Fedett utasvárók javítása

36 000

0

0

36 000

0

0

0

0

0

26 463

0

0

26 463

0

0

0

0

0

23 883

0

0

23 883

4 000

4000

4 000

4 000

4 000

4 000

32 000

32000

22 463

22 463

19 883

19 883

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása

1 000

1000

1 000

1 000

1 000

1 000

9.

Tervezési feladatok

2 000

2000

1 313

0

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

15 004

13504

108 646

107 146

11.

Erdei kisvasút támogatása

3 000

12.

Egyéb kommunális szolgáltatás

4 000

8.3.2 Lakott külterületek közlekedési költségei 8.4

13.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

14.

Városüzemeltetésre vonatkozó lakossági bejelentések teljesítése Városüzemeltetés összesen:

1500 3000

38000

1 922 504

0

1 842 734

1 500

78 270

0

0

0

2/2

0

2 312 037

106 293

81 210

0

0

0

0

0

0

655

3 254

38 000 11 101

1 500

0

3 000

3 254 38 000

0

0

3 000

15 519

2 430 601

0

1 313

106 948

3 540

26 620 0

1 500

38 000

0

0

1 313

3 000

3 540

38 000

1 313

3 000

4000

317

2 500 0

8.2.1 Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása

8.3

3 300

0

0

43 288

800

7 000

0

35 854

38 000

11 467 0

2 313 393

8 269 0

0

2 203 578

3 198 655

81 210

0

27 950

0

5/IV.4.1. melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról (5/IV.4.1.alcím részletezése) Ezer Ft-ban

Sorszám

1 2


Megnevezés

I. Folyamatban lévő fejlesztések MODEM vásárlás részlete (53/2005. K.h.) Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részletei/áthúzódó/


Teljesítés

960 000 1 535 520

960 000 1 535 520

292 776 1 535 520

2 510

2 510

79

6 000 0 3 000 1 592 291 242 000 100 60 000

6 100 169 068 16 234 9 931 545 411 782 288 77 949

3 030 167 326 9 780 8 934 078 381 840 100 28 435

85 693

109 619

87 868

126 000 907 1 200 458 000 4 000 36 105

18 19 20 21 22 23

Debreceni Repülőtér kármentesítése, monitoring HBm Hulladékgazdálkodási program Rekultivációs munkák (PM*) HBm Hulladékgazdálkodási program ISPA, nem támogatott költségek Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat-fejlesztés és -tisztítás ISPA Szennyvízhálózat-fejlesztés és -tisztítás ISPA, nem támogatott költségek Pallagi út TEVA előtti parkoló és jobbra kanyarodó sáv építése Tervezési és szakértési feladatok ÉARFŰ pályázat 33. sz. főút -belvárost összekötő kerékpárút építése ( utófinanszírozott támogatás 81 749 546 Ft) (240/2007. Ö.h.) Helyi tömegközlekedés infrastrukturális fejlesztése (ÉAOP pályázat) Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése és adatfelhasználási díj Bartók Béla út imisszió mérés (szerződés szerinti kötelezettség) 2. számú villamosvonal pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (205/2005. K.h.) CIVITAS program megvalósítása 2008. évi panelprogram társasházi visszafizetések Panelprogram 2008 Borbíró tér 1-4. Damjanich u. 36. Vasvári P. u. 3-5. Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése (PM*) Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (NFÜ projekt) (PM*)

42 385 11 753 12 424 0 0 0

146 580 907 1 200 412 625 161 36 318 0 60 948 17 431 18 425 69 10 725 68 642

18 978 0 943 25 662 0 36 317 0 43 918 13 518 14 361 69 0 25 082

24

Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet tervezése (PM*)

0

115 000

0

25

Monostorpályi út belterületi szakasz kertészet (PM*)

0

863

423

26 27 28 29 30

Tócó élővízfolyás mederbővítés (PM*) Pályázati önrész (PM*) Játszóterek felújítása (PM*) 2008. évi nagyfelületű aszfaltozások (Hétvezér u.) (PM*) Kerékpárút építése a Tócó patakmellett (PM*)

0 0 0 0 0

23 472 22 823 24 977 28 499 47 960

23 472 6 700 24 977 28 498 0

31

Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA projekthez kapcsolódó út-burkolatjavítás, fasor-telepítés (PM*)

0

15 668

15 668

32

Nyugati kiskörút építés I. ütem Arany János és Hatvan u. között régészet és terület előkészítés (PM*)

0

50 000

162

33

Integrált Városfejlesztési Stratégia és Agóra Pólus programok előkészítése

0

100 000

34 218

34

Nyíl u. - Hadházi u. csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése (PM*)

0

60 000

0

5 179 888

14 483 908

11 753 798

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Hunyadi-Rákóczi -Piactömb csomópont átépítése I.-II ütem forgalomba helyezés és utófelülvizsgálat

I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen

1/2

Sorszám

35



Megnevezés

II. Tervezett fejlesztések Lakossági hozzájárulással megvalósuló közmű- és útépítés

Teljesítés

70 000

100 000

96 457

0

0

36

Piac u. 7-9.

1 284

1 284

0

37

Jerikó u. 25.

2 227

2 227

0

38

István út 37-39.

1 451

1 451

0

39

István út 33-35.

1 472

1 472

0

40

István út 31/a-b.

1 433

1 433

0

41

István út 29/a-b-c.

2 208

2 208

0

42

Holló János u. 5-7.

1 169

1 169

0

43

Füredi út 54-60.

1 761

1 761

0

44

Borbíró tér 1-2-3-4.

1 410

1 410

0

45

Intézményi gépbeszerzés

50 000

24 252

0

46

Kodály-Simonffy iskolák felújítás,bővítés,terveinek készítése

30 000

30 000

0

0

0

Ökoprogram (távfűtés korszerűsítése) támogatás

Panelprogram támogatása 47

Békéssy B. 10.

18 831

18 831

16 767

48

Cívis u. 4.

20 689

20 689

0

49

Cívis u. 12

17 190

17 190

0

50

Damjanich u. 32.

2 960

2 960

0

51

Egyetem s. 32

9 500

9 500

0

52

Füredi 34.

9 500

9 500

0

53

Haláp u. 6-8-10-12

11 200

11 200

10 839

54

Hadházi u. 137-139

8 000

8 000

8 000

55

Ötvenhatosok tere 7.

21 724

21 724

0

56

Ötvenhatosok tere 8.

20 892

20 892

0

57

Monostorpályi út megvalósulási terv +geodézia

1 200

1 200

0

58

48-as út melleti kerékpárút szélesítés tervezése (utófinanszírozott)

11 500

11 500

0

59 60 61 62 63 64 65 66 67

Árpád Vezér Általános Iskola akadálymentesítése 2009. évi nagyfelületű aszfaltozás önrésze Játszótér rekonstrukció a város területén Haláp külterületi iskolához útépítés (vasúti átjáróval, buszfordulóval) Fasorrekonstrukció (Csillag, Eötvös utcák) Elektromos rendszer javítása DMJV Idősek Háza nyílászárócsere DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye nyílászárócsere DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona nyílászárócsere Ökoprogram (távfűtés korszerűsítése) támogatás - Senyei Oláh u. 39-41. - Csapó u. 102104. 4-es főút melletti kerékpárút tervezése Ökoprogram (távfűtés korszerűsítése) támogatás - Thomas Mann u. 45. Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése (Károlyi M. u; Ősz u.)

3 500 100 000 30 000 0 0 0 0 0 0

3 500 100 000 30 000 11 379 25 000 47 850 14 945 3 929 1 958

0 3 393 0 0 312 47 844 14 946 3 929 1 958

0

2 319

0

0 0 0

1 440 0 5 000

0 0 0

68 69 70 71

II. Tervezett fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN * PM - 2008. évi pénzmaradvány

2/2

451 101

569 173

204 445

5 630 989

15 053 081

11 958 243

5/IV.4.2. melléklet Felújítási kiadások (5/IV.4.2. alcím) Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozás Beruházás egyéb TB célú i célú juttatások

Megnevezés 2009. évi eredeti előirányzat

I.

Személyi juttatás



Dologi


Felújítás

Személyi juttatás


Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási egyéb TB célú célú juttatások

Dologi

Beruházás

Felújítás

Intézményi (tételes) felújítások

330 000

330 000

20 322

20 322

II. Karbantartás jellegű feladatok

20 000

20 000

5 174

5 174

III. Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem

10 000

10 000

6 971

6 971

IV. Riasztó rendszer kiépítése

5 000

5 000

0

0

V.

4 000

4 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

25 000

25 000

35 515

35 515

0

0

1 517

1 517

0

0

7 850

7 850

400 000

89 349

Gépfelújítás

Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása VI. (Kálvin tér 11.sz., Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő) VII. Tartalék / Azonnali munkavégzés

VIII. 2008. évről áthúzódó

IX. Évközi felújítási igények

Összesen:

400 000

0

0

0

0

0

0

1/1

0

0

0

0

0

0

0

0

89 349

5/IV.4.2. melléklet Felújítási kiadások részletezése Sorszám

Azonosító

Ezer Ft-ban


Munkák fontossági sorrendje

Munka megnevezése


Pénzmaradvánnyal Módosított előirányzat

1

2

3

4

5

6

7

I./1.

1

I./2.

2 3

I./3.

4 5 6 7 8

I./4.

9 10 11

I./5.

12

13 14 I./6. 15 16 17 I./7. 18 19 I./8. 20 I./9. 21 I./10. 22 I./11. 23 I./12. I./13.

24 25

26 I./14. 27 I./15.

28

29 30 I./16. 31 I./17.

32

33 I./18. 34 I./19. 35 I./20. 36 37 38 I./22. 39

I./21.

Mosoda nyílászárók cseréje, rámpa DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 1. felújítás(Böszörményi u. 148.), balesetveszélyes udvari járda felújítása (Ifjuság u.2.) Idősek és Csökkentlátók Otthona 1. Liftház üvegfal felújítása Gépkocsi bejáró, kerítés felújítás 1. (Pósa u.41., Szabó K.u.33.) Városi Szociális Szolgálat 2. Gépkocsi bejáró építése (István u. 9.) 3. WC-k felújítása (Csapó u.94., Vörösmarty u.21.) DMJV Idősek Háza összesen 1. Teljeskörű tetőszigetelés (Karácsony Gy.u) 2. Teljeskörű tetőszigetelés (Károlyi M.u) 3. Épület alámosás, sűllyedés elhárítása (Varga u.) DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Világítás korszerűsítés a csoportszobákban + gazdasági 4. egységben (12 tagintézmény) 5. C csop. fürdőszoba felújítása (Varga u) 6. "A" csop.fürdőszoba felújítása (Postakert u.) Fürdőszobák felújítása (Böszörményi u.68., Gyermekek Átmeneti Otthona, Kálmán u.28. sz. I.sz. DMJV. Gyermekvédelmi Intézménye 1. lakásotthon), Poroshát utcai lakásotthon tetőcseréje, külső homlokzat szigetelése DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Babits Mihály u. 1. Járdafelújítás (épület mellett, játszóudvar) 2. Kerítéscsere a szomszéd felől Bartók Béla út Bartók - Babits Úti Óvoda Felnőtt és gyermek vizesblokk teljes felújítása, 1. hőfokszabályozós vízkeverő felszerelése 2. Óvodatitkári szoba melegburkolása 3. Elvált homlokzati vakolat felújítása, lábazat javítása Lehel utcai Óvoda 1. Gyermekmosdó felújításának folytatása 1. Tetőszigetelés Sinai Miklós utcai Óvoda 2. Nyílászárók cseréje Áchim András Utcai Óvoda 1. Vizesblokk felújítása Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda 1. Nyílászárók cseréje (Bajcsy-Zs. u.) Gyermekmosdók, WC-k vízvezetékének, burkolatának Százszorszép Óvoda 1. felújítása Bányai J. u. 10. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 1. Esőcsatorna, ereszalj javítás Elbontásra került pancsolómedence és a körülötte lévő 1. Szabadság-telepi Óvoda burkolat felújítása 2. Nyílászárók cseréje III. ütem Faragó Utcai Óvoda 1. Vizesblokk felújítása Villanyhálózat felújítása (I. szint bejárati helyiségekkel 1. + Kemény Zsigmond utcai Óvoda II. szinttől felfelé a kazánházig) 2. Gyermekmosdók felújítása 1. Nyílászárók cseréje Sípos utcai Óvoda 2. Felvonó felújítása Nyílászárócser folytatása, üvegfal csere, bejárat 1. Simonyi úti Óvoda akadálymentesítése 2. Vízóraaknák felújítása Pósa Utcai Óvoda 1. Gyermek fürdőszoba + öltöző felújítása Szennyvízelvezető csere (A és B szárny), vizesblokk Nagyerdei Óvoda 1. felújítása Alsójózsai Kerekerdő Óvoda 1. Padlózatcsere (folyosó, 5 db csoportszoba) Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 1. Nyílászárócsere Művészetoktatási Intézmény 2. Vizesblokk felújítás Dózsa György Általános Iskola 1. Tetőszigetelés

40 I./23.

I./24. I./25. I./26. I./27. I.28. I./29. I./30.

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

I./31. 54

Gönczy Pál Általános Iskola

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Álatalános Iskola Hunyadi János Általános Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

Módosított előirányzat 8

7 000

7 000

6 700

6 700

7 000 0

5 000

5 000

0

1 000 3 000 22 700 4 000 4 000 3 000

1 000 3 000 22 700 4 000 4 000 3 000

0 0 7 000 0 0 0

2 000

2 000

0

1 500 1 500

1 500 1 500

0 0

5 400

5 400

0

21 400 0 1 000 1 000 0

21 400 0 1 000 1 000 0

0 0 0 0 0

3 000

3 000

0

300 1 000 2 000 1 000 4 000 3 000 2 200

300 1 000 2 000 1 000 4 000 3 000 2 200

0 0 0 0 0 0 0

3 000

3 000

0

0 800

0 800

0 0

1 000

1 000

0

3 000 2 000

3 000 2 000

0 0

3 000

3 000

0

2 000 4 000 280

2 000 4 000 280

0 0 0

4 000

4 000

0

300 1 500

300 1 500

0 0

3 000

3 000

0

3 000 49 380 4 000 1 200 3 500

3 000 49 380 4 000 1 200 3 500

0 0 0 0 0

1.

Üvegház fűtési rendszer felújítása (Rózsavölgy u.23.)

1 000

1 000

0

2. 3. 1.

Főbejárat tetőszigetelése (Gönczy P.1-3) Vizesblokk felújítása (Rózsavölgy u.23.) Kis épület tető és homlokzat felújítása Zuhanyzó, mosdó összefolyók, szerelvények cseréje, burkolatcsere Erősáramú kapcsolószekrény cseréje Földszinti vizesblokk felújítása Belső ajtók cseréje Vizesblokkok teljes cseréje Vizesblokk elmaradt részének felújítása Nyílászárók cseréje Elektromos hálózat cseréje Nyílászárók cseréje Csatornafelújítás (eresz)

500 3 000 2 000

500 3 000 2 000

0 0 0

2 500

2 500

0

1 500 3 500 3 000 3 000 2 500 5 000 3 000 3 000 1 000

1 500 3 500 3 000 3 000 2 500 5 000 3 000 3 000 1 000

0 3 675 0 0 0 0 0 0 0

2. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 1. Iskola É-i szárnyán a vizesblokkok teljes felújítása Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

3 000

3 000

0

46 200

46 200

3 675

55 Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 56 Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú I./33. 57 Művészetoktatási Intézmény

I./32.

58 I./34.

I./35. I./36. I./37. I./38.

I./39.

I./40. I./41. I./42. I./43.

59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75

I./44. 76 I./45. 77 78 I./46.

79 80

I./47.

81 82

I./48. 83 I./49.

84 85

I./51. 88 89 I./52. 90 I./53. 91 92 I./54. 93 94 95 I./55. 96 I./56. 97 98 99 100 I./58. 101 I./57.

1. 1.

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Kinizsi Pál Általános Iskola

2. 3. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2.

Csapókerti Általános Iskola

3. 4. 1. 2. 1. 1. 1. 2.

Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Szoboszlói Úti Általános Iskola

Ablakcsere WC felújítás

6 000 3 000

6 000 3 000

0 0

Erkély, teraszok szigetelése (Angyalföld tér 4)

5 000

5 000

0

5 700

5 700

0

3 000 3 000 1 000 2 000 5 000 1 620 5 500 500

3 000 3 000 1 000 2 000 5 000 1 620 5 500 500

0 0 0 0 0 0 0 0

4 000

4 000

0

6 000 2 000 2 800 2 000 3 000 4 000 3 000 4 000

6 000 2 000 2 800 2 000 3 000 4 000 3 000 4 000

0 0 0 0 0 0 0 0

2 000

2 000

0

2 000

2 000

0

76 120 1 000

76 120 1 000

0 0

2 000

2 000

0

1 600

1 600

1 996

800 3 000

800 3 000

0 0

3 000

3 000

0

1 500 1 000

1 500 1 000

0 0

5 000

5 000

0

6 000

6 000

0

1 500

1 500

0

3 000 1 000

3 000 1 000

0 0

Födémjavítás (Szabó K.u.37. nagyépület), vizesblokk felújítás Tetőfelújítás (Szabó K.u.11. kisépület) Vizesblokk felújítás befejezése Orvosi rendelő kialakítása Mosdó - WC felújítása Tornaterem felújítása Tető felújítása (I. ütem) Tornatermi nyílászáró csere,tetőszigetelés Lépcsőkorlát javítása, ill.cseréje (régi épületszárny) Elektromos hálózat korszerűsítésének folytatása, főelosztó szekrény cseréje, ill. tűz-, érintésvédelmi hiányosságok pótlása Palatető felújítása (régi épületszárny) Technika termek épületeinek tető felújítása Vizesblokk felújítás Tetőfelújítás (legrégebbi középső épület) Fűtés korszerűsítése Öltözők vizesblokkjának felújítása Fiú öltöző komplett felújítása Elektromos felújítás folyatása (I.em. 6 db tanterem)

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 1. Fiú kollégium WC felújítása Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani 1. Vizesblokk felújítása a kollégiumban (V.ép.) Intézmény Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 1. Kvarchomok szűrő homokjának cseréje Beázások megszüntetése (Öltöző, padlástér, múzeum, 2. Tóth Árpád Gimnázium tornaterem, üvegterem) Uszómedence búvótér gravitációs szellőzésének 3. megoldása. Statikai szakvélemény szükséges 1. Homlokzat elemeinek eltávolítása, vakolat leverése Fazekas Mihály Gimnázium 2. Elektromos hálózat felújítása (Tóth Á. u. 3.) Vizesblokkok felújítása, 5., 6. tanteremek ablakainak Ady Endre Gimnázium 1. cseréje, bejárati lépcső csúszásmentesítése 1. Bukó-nyíló ablakok vasalatának javítása II.szakasz Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2. Aula tetőfelújításának II. szakasza

I./50. 86 Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola 87

1. 2.

1.

Ablakcsere

1.

Főbejárati lépcső felújítása akadálymentesítéssel Kollégium homlokzatának balesetveszély elhárítása Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 2. (helyreállítása, hőszigetelése, festése) 3. WC-k komplett felújítása 3 szinten Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 1. Sumen utcai front hideg víz rendszer átalakítása Fali csatlakozó aljzatok bevezetése a tanulók Váci Mihály Középiskolai Kollégium 1. hálószobáiba 1. Udvari térvilágítás felújításának folytatása Középiskolai Sportkollégium 2. Tetőfedés felújításának folytatása 3. Tanulói vizesblokk felújítás befejezése 1. Hálótermek padlóburkolatának felújítása Hatvani István Középiskolai Kollégium 2. Fürdő felújítás Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Intézet 1. Tornatermi sportpadló felújítása 1. Tornatermi szárny tetőszigetelésének cseréje Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 2. Leányöltöző teljes felújítása + vizesblokk 1. Főépület elektromos hálózatának felújítása Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 2. Gáborjáni Sz.K.u.4. leány WC-k teljes felújítása 1.

Nyílászárók komplett cseréje régi ép. FszII.em.utcafronti részén

I./60. 103 Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

1.

Tornaterem tetőfedés

I./61. 104 Irinyi János Gimnázium, Szakközép és Szakiskola 105 I./62. Péchy Mihály építőipari Szakközépiskola 106

1. 1. 2.

I./59. 102

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola

3-as épület vizesblokk felújítása (földszint) Tornaterem esőelvezető rendszer hőszigetelése Vizesblokk felújítása Tornatermi, tanműhelyi, karbantartói vizesblokkok, I./63. 107 Könnyűipari Szakközép és Szakiskola 1. tanulói WC csoportok felújítása, korszerűsítése Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Sportpálya bitumenburkolat cseréje, alámosás I./64. 108 1. Szakiskola helyreállítás Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen I./65. 109 Debreceni Városi Könyvtár 1. Nyílászárók javítása, cseréje (4 fiókkönyvtár) I./66. 110 Debreceni Művelődési Központ I./67. 111 Csokonai Színház

I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

112 113 114 115 116 117 118 119

1.

Általános felújítás (8 egységben)

Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 1. Csokonai Színház mosdóinak felújítása Csokonai Színház összesen

Intézményi (tételes) felújítások Karbantartás jellegű feladatok Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem Riasztó rendszer kiépítése Gépfelújítás Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin tér 11, Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő) Tartalék / Azonnali munkavégzés 2008. évről áthúzódó Városi Pedagógiai Szakszolgálat (Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és AMI gazdasági egysége)

IX. 120 Tóth Árpád Gimnázium Deák Ferenc Középsikolai Kollégium 121 (Tóth Árpád Gimnázium gazdasági egysége)

1. 1.

Átköltöztetéshez kapcsolódó feladatok

Tímár u. felújításával kapcsolatos feladatok Homlokzat rekonstrukció, hangszigetelt szoba 1. kialakítása Évközi felújítási igények MINDÖSSZESEN:

5 000

0

0

4 000 8 000 3 000 2 000 2 000 54 400 1 500 5 500 3 000 3 000 2 000

4 000 8 000 3 000 0 0 45 400 1 500 5 500 3 000 3 000 2 000

2 609 905 0 0 0 5 510 0 0 0 0 0

6 000

6 000

0

18 000

18 000

0

3 500 300 3 000

3 500 300 3 000

0 0 0

3 000

3 000

0

2 000

2 000

0

50 800 2 000

50 800 2 000

0 0

4 000

4 000

4 137

6 000 3 000 3 000 330 000 20 000 10 000 5 000 4 000 6 000 25 000 0

6 000 3 000 3 000 321 000 20 000 10 000 5 000 6 000 6 000 25 000 40 203

4 137 0 0 20 321 5 174 6 971 0 6 000 6 000 35 515 1 517

0

10 000

0

0

7 850

7 850

0

9 000

0

0 400 000

26 850 460 053

7 850 89 349

5/IV.4.3. melléklet

Városrendezési tervek kiadásai (5/IV.4.3. alcím) Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat Támogatás

Támogatás

MEGNEVEZÉS


1 Városrendezési tervek .

13 000

2 Önkormányzati Tervtanács . működtetése

16 500

3 Technikai költségek .

Személyi juttatás


Dologi

Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozá Beruházás Felújítás egyéb TB célú si célú juttatások

13 000

12 000


Személyi juttatás


15 310

4 500

20 622

Dologi

Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmoz Beruházás Felújítás egyéb TB célú ási célú juttatások

15 310

14 930


Személyi juttatás


3 813

5 692

7 955

500

500

310

310

173

4 épületek rekonstrukciójával .

1 000

1 000

1 000

1 000

0

5 Szabadtéri reklámhordozó . eszközök felmérése

3 600

3 600

3 600

3 600

3 600

Ezer Ft-ban Teljesítés Társadalo Támogatás mBeruház Felújítá szoc.pol. Működé Felhalmoz Dologi ás s és egyéb si célú ási célú TB juttatások

3 813

6 328

1 627

173

Paneles és más iparosított technológiával épített kapcsolatos tervezési feladatok

Összesen:

34 600

12 000

4 500

18 100

0

0

0

0

0

40 842

14 930

5 692

1/1

20 220

0

0

0

0

0

15 541

3 600

6 328

1 627

7 586

0

0

0

0

0

5/V.5.1. melléklet

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5/V.5.1. alcím) Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási 2. tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv)

Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, 3. városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők


924

5. Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői tevékenység kiadásai

3 600

7.

Szakmai napok, kiállítások, rendezvények, szervezési költségének támogatása

8. Előre nem tervezhető kiadások

Összesen:

6

91

Támogatás Működési célú



Felújítás

224

30

Személyi juttatás

455

872

300

500

6. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

700

1 478

Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele (Tavaszi Pedagógiai Napok)

4.


Személyi juttatás


137

600

1 948

300

200

242

36 890

3 600


344

3 600

3 750




Felújítás

111

12

91

Módosított előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások

Személyi juttatás

1 336

600

770

200

0

117

36 634

8

3 592

2 912

0

8

2 904

457

460

2 925

2 400

308

217

10

10

0

0

33 420

33 420

33 420

4 609

0

1 142

0

0

0

81 190

4 185

1/1

618


Működési célú

Felújítás

758

36 652

0

260

12

30

4 667

791

Dologi

Támogatás

0

0

6 802


Teljesítés Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

75 470

0

917

0

0

0

76 661

36 634

33 420

2 400

328

73 933

0

0

0

0

0

5/V.5.2. melléklet

Egészségügyi feladatok 5/V.5.2. alcím Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi


Teljesítés


Eredeti előirányzat Támogatás Működési célú


2009. évi eredeti módosított

Felújítás

Beruházás

2 700

Személyi juttatás


Dologi




Beruházás


Felújítás

2 700


Dologi


Egészségfejlesztés megvalósítása

2 700

2.

Prevenciós pályázatok

2 500

3.

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

2 000

4.

VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

5.

Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása

13 667

13 667

13 667

13 667

13 526

13 526

6.

Háziorvosi rendelők üzemeltetési költségének támogatása

20 819

20 819

20 819

20 819

10 488

10 488

7.

Anyatejgyűjtő Állomás

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

10 500

77 086

2 500

2 000

0

27 600

2 325

2 000

47 486

0

0

0

76 911

0

1/1

0 27 600

20 750

20 750

2 000

47 311

0

0

0

59 621

Felújítás

1 936

1 936

24 900

24 900

Beruházás

1 061

1 061

2 000

2 000

24 900

0

1 360

2 325


1 360

1.

Összesen :

2 700

Személyi juttatás


0

0

22 110

1 936

35 575

0

0

0

5/V.5.3. melléklet

Népjóléti feladatok 5/V.5.3. alcím Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

1.

Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra


Személyi juttatás


Dologi




Beruházás


Felújítás

36 000

36 000

Teljesítés


Eredeti előirányzat Személyi Munkaadót juttatás terhelő járulék

Dologi


Működési célú

Felhalmozási Beruházás Felújítás célú

36 000

36 000

8 890

Támogatás Személyi juttatás


Dologi


8 890

3. Programpályázatok

1 500

1 500

1 051

1 051

200

200

7 933

4.

Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

3 500

3 500

1 215

1 215

1 113

1 113

5.

Egyéb foglalkoztatást elősegítő pályázatok támogatása

1 500

1 500

2 172

2 172

672

672

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének 6. megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

7. Városi rendezvények

4 000

8.

4 000

15 623

840

269

13 449

73 051

840

269

17 449

TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adj esélyt magadnak"

11 426

840

269

10 317

Összesen:

71 316

840

269

14 317

8 890

47 000

0

0

0

4 000

1/1

389

389

1065

8 490

44 938

0

1 065

0

Felújítás

7 933

2. Gyermeküdültetés

4 000


36 000

36 000

8 490

8 490



9 656

504

147

7 940

60 463

504

147

8 329

1065

7 933

42 485

0

1 065

0

5/V.5.4. melléklet

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények 5/V.5.4. alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi


Teljesítés

Módosított előirányzat Támogatás Működési célú


Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi




Beruházás Felújítás


Személyi Munkaadót juttatás terhelő járulék

Dologi


Támogatás Felhalmozási Beruházás Felújítás célú

Működési célú

Diáksport (központi támogatás 1. felhasználása, 2009. évi CII. törvény 8.sz.m. I/4. alapján)

11 876

11 876

6 976

6 976

6 524

6 524

2. Versenysport

10 000

10 000

10 000

10 000

5 880

5 880

3. Szabadidősport

16 000

16 000

16 110

16 100

7 719

Élsport utánpótlás képzésének 4. támogatása, pályázati kiírással

50 000

50 000

40 000

40 000

22 930

1 620

9 574

1 422

200

6 331

1 621

6 054

1 000

200

1 972

1 267

2 036

1 349

5. Diáksport versenyek támogatása

6.

Szakszövetségi versenyek támogatása

4 700

810

200

2 070

2 000

1 000

200

800

3 172

2 000

2 036

10

10

7 709 22 930

1 422

171

4 426

3

1 264

35

Diákolimpiák támogatása (atlétika, 7. kosárlabda, röplabda)

2 000

2009. évi kiemelt rendezvények 8. (országos szakszövetségi versenyek)

4 000

4 000

4 138

IX. MOL Kupa Hőlégballon 9. verseny

6 000

6 000

15 000

10 000

10 000

10 389

U23 Vívó Európa-Bajnokság megrendezése

0

0

20 000

20 000

16 223

16 223

U20-as Jégkorong Világbajnokság 12. megrendezése

0

0

10 000

10 000

0

0

10. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

11.

Összesen:

116 576

1 810

400

4 870

0

109 496

0

0

0

147 395

1 550

177

116

30

4 088

617

1/1

760

1 651

1 801

15 000

11 000

10 243

21 342

10 389

0

121 348

0

0

0

91 136

1 349 200

26

760

815 11 000

116

1 738

30

240

10 243

18 042

0

71 116

0

0

0

5/VI. melléklet

Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. alcím Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

6.1

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen


708 719


Személyi juttatás

0

63 400


Dologi

0

645 319



0

0

Beruházás

0


Felújítás

0

Személyi juttatás

2 743 227


0

141 771


Dologi

356

2 577 833

Teljesítés Támogatás Működési célú


23 267

0

Beruházás

0

Felújítás

0


Személyi juttatás

2 742 521


0

141 453


Dologi

356

2 577 721

6.1.1

Rendszeres szociális segély

34 413

34 413

418 768

418 768

418 767

418 767

6.1.2

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére

2 467

2 467

35 847

35 847

35 847

35 847

6.1.3

Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett

2 230

2 230

12 963

12 963

12 962

12 962

6.1.4

Rendelkezésre állási támogatás

60 666

60 666

881 292

881 292

881 292

881 292

6.1.5

Közcélú munka

32 000

32 000

135 494

135 494

135 409

135 409

6.1.5.1

6.1.5.2

DEHUSZ Kht. közcélú foglalkoztatás működési tám.

Közhasznú foglalkoztatás

0

23 000

0

0

267

0

22 724

23 000

267

267

35 305

35 305

35 304

35 304

20 000

20 000

136 009

136 009

136 008

136 008

1 400

1 400

13 820

13 820

13 800

13 800

50 000

50 000

20 763

20 763

20 763

20 763

4 100

43 141

43 141

43 141

43 141

6.1.7

Normatív lakásfenntartási támogatás

6.1.8

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás

6.1.9

Helyi lakásfenntartási támogatás

6.1.10

Adósságcsökkentési támogatás

4 100

6.1.11

Normatív ápolási díj

6.1.12

Helyi ápolási díj

6.1.13

Átmeneti segély

6.1.14

Temetési segély

6.1.15

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

43 400

8 400

35 000

453 209

87 389

365 820

453 209

87 389

365 820

285 000

55 000

230 000

280 752

54 382

226 370

280 432

54 064

226 368

57 483

57 483

76 785

76 429

76 785

20 000

20 000

16 890

16 890

16 889

16 889

0

0

91 790

91 790

91 790

91 790

356

356

Óvodáztatási támogatás

0

0

2 750

2 750

2 750

2 750

6.1.17

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

20 000

20 000

3 880

3 880

3 880

3 880

6.1.18

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

71 560

71 560

60 502

60 502

60 502

60 502

6.2

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

240 500

6.2.1

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

162 000

162 000

151 660

151 660

151 660

151 660

6.2.2

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

1 000

1 000

0

0

0

0

6.2.3

Átmeneti segély

49 500

49 500

50 341

50 341

45 727

45 727

6.2.4

Köztemetés

6.2.5

Közgyógyellátás

Összesen:

0

0

240 500

0

0

0

0

220 643

0

0

0

220 643

0

0

0

0

215 968

0

0

0

215 968

8 000

8 000

5 000

5 000

4 940

4 940

20 000

20 000

13 642

13 642

13 641

13 641

949 219

0

63 400

0

885 819

0

0

0

0

2 963 870

0

141 771

1/1

356

2 798 476

23 267

0

0

0

2 958 489

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

22 991

0

0

0

76 429

6.1.16

0

22 991

Beruházás

267

4 000

Időskorúak járadéka

Felhalmozási Működési célú célú

22 724

4 000

6.1.6

Támogatás

0

141 453

356

2 793 689

5/VII. melléklet

Közművelődési feladatok 5/VII. cím Ezer Ft-ban



1. Városi szintű rendezvény

3 240

2. Műsorfüzet megjelentetés

972

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 166

3.

4. Kiadványok támogatása

5.

Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

6.

Kulturális közösségi programok (városi rendezvények)

7. Képzőművészeti alkotás

8.

Munkácsy kép hazaszállítási támogatása Összesen:

Személyi juttatás

242


104

Dologi

2 509

Teljesítés


Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások

Beruházás


Felújítás

385

3 588

Személyi juttatás


252

104

Dologi

2 568


385


35

972

972

397

1 263

514

203

531

2 000

4 650

25

3

2 603

1 714

300

300

3 925

2

623

19 000

19 000

8 197

410

583

186

3 000

5 000

500

500

30 178

583

186

3 397

0

21 300

0

0

31 845


Felújítás

244

2 093

1/1

7 707

154

31

385

Dologi

1 629

35

140

89

531

305

2 198

25

3

1 215

650

3 300

3 625

2

623

3 000

7 787

2 738

410

2 328

21 586

Felújítás

244

15

305

0

7 471

7 471

500

Beruházás

972

775

8 750

310


15

500

793

Személyi juttatás

972

8 750

500

Beruházás

972

500

0

0


Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási Működési célú TB juttatások célú

564

0

19 872

321

123

5 380

0

13 484

0

564

0

5/VIII.8.4. melléklet

Egyéb támogatások és tagdíjak 5/VIII.8.4. alcím Ezer Ft-ban Módosított előirányzat


Személyi juttatás



Támogatás


Dologi

Működési célú



Felújítás

Beruházás

Személyi juttatás


Dologi

Teljesítés Támogatás


Működési célú


Felújítás

Beruházás


Személyi juttatás


Támogatás


Dologi

Működési célú

1. Alföld Alapítvány

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

2. Debreceni Szemle Alapítvány

3 500

3 500

3 500

3 500

1 750

1 750

3. Erdélytörténeti Alapítvány

500

500

500

500

250

250

4. Debreceni Nyári Egyetem Kht.

700

700

700

700

700

700

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

100

100

5.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)

6. Lyra Szimfonikus Zenekar 7. Debreceni Egyetem

2 500

2 500

14 537

14 537

14 537

14 537

8. Közművelődési támogatás

5 000

5 000

5 000

5 000

2 500

2 500

9. Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

1 300

1 300

1 300

1 300

650

650

200

200

200

200

0

11. Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

2 000

2 000

2 000

2 000

1 000

12. Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt)

8 350

8 350

8 350

8 350

6 533

6 533

HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása)

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000 500

10. Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

13.

14. Őrváros Alapítvány működési támogatása

1 000

1 000

1 000

1 000

500

2 000

2 000

2 000

2 000

698

698

16. MÁV Alapítványi Óvoda

5 200

5 200

16 200

16 200

14 190

14 190

17. Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

1 000

1 000

500

5 200

19. Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

5 000

5 000

8 957

5 000

8 076

8 076

9 670

9 670

20.

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás beruházás előkészítés, önerő

5 200

5 200

5 200

Felújítás

500 5 200

5 200 3 957

Beruházás

1 000

15. Egyházak támogatása

18. Városok-Falvak Szövetsége


0 8 812

8 812

21. Tagdíjak: 96

96

96

96

96

96

21.2 Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 099

4 099

4 099

4 099

4 099

4 099

21.3 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

90

90

90

90

90

90

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

10 000

10 000

111 588

10 000

21.1 OIR Klub

21.4 Debrecen Turizmusáért Egyesület 21.5

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás(hozzájárulás)

21.6 Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás 22. Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda

101 588

82 364

3 718

3 718

3 718

3 718

0

0

1 087

1 087

1 087

1 087

0

0

10 000

10 000

0

0

23. Gyermekkert Alapítványi Óvoda 24. Disputa kiadvány támogatása Összesen:

84 211

0

0

26 485

0

57 726

0

0

0

229 192

0

1/1

0

26 485

0

198 750

82 364

5 000

5 000 3 957

0

0

172 574

0

0

16 485

0

156 089

0

0

0

5/IX.9.3. melléklet

Környezetvédelmi "Alap" 5/IX.9.3. alcím Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése



Személyi juttatás




Felújítás


Munkaadót Személyi terhelő juttatás járulék

Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Dologi egyéb TB célú célú juttatások

Munkaadót Személyi terhelő juttatás járulék


Dologi

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

1 200

700

700

730

730

729

729

3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

3 000

3 000

3 125

3 125

3 125

3 125

4. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

2 500

2 500

2 604

2 604

2 604

2 604

2 800

2 800

2 541

2 541

0

1.

2. Környezet-állapotértékelés

5.

Zajvédő erdősáv kialakítása, meglévő védőerdők fenntartása

Összesen:

10 200

0

0

10 200

0

0

0

0

0

10 200

0

1/1

0 10 200

0

0

0

0

0

7 658

0

0

7 658

Teljesítés Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás egyéb TB célú célú juttatások

0

0

0

0

Felújítás

0

5/X.10.5. melléklet

Városmarketing feladatok 5/X.10.5. alcím Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

1. Kiadványok, promóciós tevékenységek

2. Média-megjelenések

3. Kiemelkedő tevékenységek támogatása



Beruházás

Felújítás

16 500

67 741

3 000

3 000

8 180

18 000

6 000

7 150

5. Idegenforgalmi feladatok

3 300

300

100

12 000

Személyi juttatás


50

709

Dologi

2 000

335

17 938

6 750

9 870

300

100

7 130

3 300

5 300 1 275

417

11 747

7. EU- és külkapcsolatok költségei

2 500

300

400

1 800

2 500

385

400

8. Sumeni diákcsere program

2 500

2 500

2 500

53 650

0

12 000

0

0

0

142 224


Felújítás

4 010

1 961

1/1

Személyi juttatás

50


709

21 617

1 453

335

14 135

2 340

9 130

279

84

6 427

1 106

186

7 156

1 715

1 044

385

141

518

2 500

2 176 0

15 339

0

4 422

0

110 667

Működési célú

Beruházás


Felújítás

4 146

1 548 2 340

1 762

10 182

116 492

534

Támogatás

62 115

1 548

1 762 1 200

Dologi


1 882

1 882

5 300

15 173

900


62 874

9 139

30 960

13 800

1 400

Működési célú

5 000

400

67 950

Támogatás

3 180

800

Összesen:


66 982

15 000

6.

Teljesítés

Módosított előirányzat 2009. évi módosított előirányzat

16 500

4. Kiemelt városi rendezvények

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, portál korszerűsítés, stb.)

Személyi juttatás

Eredeti előirányzat TársadalomTámogatás szoc.pol. és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

1 200

534

2 176 3 273

1 455

96 171

0

5 346

0

4 422

0

5/XI. melléklet

Vagyongazdálkodási feladatok 5/XI.cím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


1.

Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

64 000

2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

43 000

3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

4.

Vagyonkataszter karbantartás

5.

Értékpapír őrzési költség

6.

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

7.

Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

8.

Stratégiai vagyonalap

9.

Ingatlancserék

10. Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel

11. Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

Személyi juttatás


Dologi


Módosított előirányzat Támogatás Működési célú

39 000



Felújítás

Személyi juttatás


Társadalomszoc.pol. és egyéb Működési célú TB juttatások

Dologi

20 000

65 847

9

3

42 692

37 900

5 000

48 894

18

82

122 734

62 734

60 000

2 000



Felújítás

Személyi juttatás


Dologi



3

1

36 188

39 894

8 900

31 497

18

15

31 314

150

133 756

73 756

60 000

55 504

19 636

35 868

2 000

2 000

2 000

35

35

810

810

810

810

447

447

75 000

75 000

81 458

81 332

76 658

20 000

20 000

26

49 925

49 925

1 770 060

1 770 060

1 801 883

14 700

87 510

87 510

405 995

550 000

780 105

20 000

20 000

10 000

560 000

20 000

12. Nagyerdő gyógyhellyé nyilvánításának felülvizsgálata

2 000

13. Új vásárcsarnokkal kapcsolatos beszerzés/pótlás

7 000

2 000

0

34 383

15. Debrecen-Kismacs vízvezeték kiváltás

0

5 857

Összesen

2 774 114

100

229 444

0

5 000

20 000

2 519 570

0

3 439 913

14 700

3 824

402 171

48 298

3 731

44 567

10 000

770 005

142 997

392

142 543

20 000

0

1/1

36 823

49 925

3 047 436

533 150

37

6 888

31 450

31 450

0

31 200

6 888

5 857

305 391

62

37

34 383

211

9 500

9 500

7 000

127

76 532

579 050

7 000

14. Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja

26

5 857

5 857

0

1 031 575

Felújítás

2 433

1 755 360

2 000

2 000

7 000

0

100

31 823

100

4 732

Beruházás

43 357

100

5 000

Beruházás


18 143

100

5 000

Beruházás

Teljesítés Támogatás

121

104

214 462

0

35 932

9 500

771 456

0

5/XIII.13.2. melléklet

Kimutatás a céltartalékról 5/XIII.13.2. alcím Ezer Ft-ban Módosított előirányzat



496 971

1. Intézmények


Személyi juttatás

0

0

Támogatás


Dologi

496 971

Működési célú

0


0

0

Beruházás

0


Felújítás

0

Személyi juttatás

0


0

0

Dologi

0

1.1

Pedagógus szakkönyv vásárlás

46 174

46 174

0

0

1.2

Nyári napközis tábor

10 000

10 000

0

0

1.3

BM pályázat (felmentési idő fele + TB)

17 278

17 278

0

0

1.4

Pedagógiai szakszolgálat

13 903

13 903

0

0

1.5

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

38 251

38 251

0

0

1.6

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 733

8 733

0

0

1.7

Arany János Tehetséggondozó Program támogatása

128 030

128 030

0

0

1.8

Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása

128 602

128 602

0

0

1.9

Érettségi és szakvizsga

80 000

80 000

0

0

1.10

Középfokú intézmények felfüggesztett bére, és túlóra miatti többlet járulékkal együtt

25 000

25 000

0

0

1 000

1 000

0

0

1.12 Intézmények előre nem tervezett kiadásai

0

0

0

0

1.13. Intézmények Kjt. Szerint 2 %-os keresetkiegészítés fedezete

0

0

0

0

1.14. Kollégiumok előirányzatainak zárolása

0

0

0

1.11 Könyvtár (könyvbeszerzés)

268 741

2. Egyéb

0

0

268 741

0

0

0

0

0

0

0

0

IVS önerő és Agóra Pólus önerő

100 000

100 000

0

0

2.2

El nem bírált pályázatok önrésze

28 095

28 095

0

0

2.3

Marketing (Magyar Turizmus Zrt.)

10 000

10 000

0

0

2.4

Munkácsy festményének hazaszállításával, restaurálásával kapcsolatos egyszeri költség

3 250

3 250

0

0

2.5

Munkácsy festmény letéti, biztosítási díjának éves költsége

5 500

5 500

0

0

2.6

Debrecen- Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás, Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működési támogatása

69 440

69 440

0

0

2.7

Debrecen- Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás, Szabó Kálmán Utcai Óvoda működési támogatása

27 456

27 456

0

0

2.8

MODEM Kht. - ÉAOP 2.1.1 pályázat önerő

25 000

25 000

0

0

2.9

Kollégisták krízisétkeztetése

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.10 BM pályázat (felmentési idő fele + TB) 2.11

Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás működési támogatása

2.12 Gazdaságszervezési és marketing feladatok Összesen:

Működési célú


Beruházás

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

2.1

C:\Docume nts a nd Se ttin gs\ sza s z.k riszt

Támogatás


C:\Documents and Settin gs\ szas z.k riszt

765 712

0

0

765 712

0

0

0

1/1

0

0

0

0 0

0

0

6. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban sorszám 2

Megnevezés 1

2009. évre

2010. évre

2011.évre

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 2

3 740 685 11 290 000

3 852 906 11 628 700

3 910 699 11 803 131

3 4 5 6 7 8 9 10

20 704 502 0 11 426 0 0 0 0 0

21 325 637 0 11 769 0 0 0 0 0

21 645 522 0 11 945 0 0 0 0 0

Működési célú bevételek összesen (01+…+10)

11

35 746 613

36 819 011

37 371 297

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

12 13

15 410 053 5 063 950

15 872 355 5 215 869

16 110 440 5 294 107

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

10 684 992 3 083 622 0 0 916 281 0 0 0 0 612 617

11 005 542 3 176 131 0 0 943 769 0 0 0 0 630 996

11 170 625 3 223 773 0 0 957 926 0 0 0 0 640 460

24 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) 35 771 515 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

36 844 660

37 397 330

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

7 923 772 558 493 0 733 280 2 712 536 0 669 295 426 554 100 000 0 0 0

8 161 486 575 248 0 755 278 2 793 912 0 689 374 439 351 103 000 0 0 0

8 283 908 583 877 0 766 608 2 835 821 0 699 714 445 941 104 545 0 0 0

Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36)

37

13 123 930

13 517 649

13 720 413

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

7 526 991 500 000 0 1 343 886 0 0 0 1 526 502 461 402 1 184 000 556 247

8 972 321 515 000 0 1 384 203 0 0 0 1 572 297 475 244 572 934

9 106 906 522 725 0 1 404 967 0 0 0 1 595 882 482 373 0 581 528

Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

49 50 51

13 099 028 48 870 543 48 870 543

13 491 999 50 336 660 50 336 660

13 694 380 51 091 710 51 091 710

Rendelet-6 Műk.fejl.célú bev. és kiad.

1/1

7. melléklet Finanszírozási terv

Ezer Ft-ban 2009. évi eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

Október

November December

5 550 930

4 730 102

3 909 268

8 013 434

7 192 600

6 371 766

5 550 932

4 730 098

3 909 264

8 013 430

7 192 596

6 371 762

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

4 925 000 116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

4 925 000 116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 663 706 860 440 282 3 337 50 120 837

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 725 1 212 765

Nyitó egyenleg

5 550 930

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bevételek Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Luxusadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

9 850 000 1 400 000 8 482 265 5 283 439 40 000 600 1 450 000 0 4 700 755 14 553 147 0 0 0 45 760 206 0 0 45 760 206

2 992 517

2 992 517

7 917 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

7 917 517

2 992 517

2 992 517

2 992 519

2 992 517

2 992 517

7 917 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

7 917 517

2 992 517

2 992 517

2 992 519

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.)

1 829 071 634 757 7 485 098 898 594 4 571 508 22 383 547 37 802 575 7 457 631 500 000 7 957 631 45 760 206

152 418 52 901 623 760 74 881 380 959 1 865 291 3 150 210 621 472 41 663 663 135 3 813 345

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

5 550 930

4 730 102

3 909 268

8 013 434

7 192 600

6 371 766

5 550 932

4 730 098

3 909 264

8 013 430

7 192 596

6 371 762

5 550 930

Záró egyenleg:

7. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv

Ezer Ft-ban 2009. évi módosított előirányzat Nyitó egyenleg

Tény Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

Teljesítés 2009. 12.31.

December

5 550 936

5 550 936

5 537 796

5 524 655

5 511 513

3 391 808

4 162 891

3 392 450

3 124 100

2 855 752

6 091 861

5 208 452

2 611 051

5 550 936

10 826 891

Bevételek 1.

Helyi adók

9 968 130

1 433 946

1 433 946

1 433 946

209 866

238 764

135 754

163 709

163 710

4 118 525

312 439

118 249

1 064 037

2.

Illetékek

1 400 000

105 486

105 486

105 485

139 981

110 217

68 464

100 148

100 149

88 845

128 822

78 700

119 214

1 250 997

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

5 503 618

61 884

61 884

61 884

54 580

401 029

61 690

107 390

107 390

63 601

45 139

38 973

161 419

1 226 863

14 463 280

100 113

100 113

100 113

379 949

2 087 585

967 806

940 741

940 742

503 124

617 217

501 443

6 026 374

13 265 320

40 000

1 743

1 743

1 743

4 317

3 198

5 533

9 897

9 898

4 790

3 357

2 650

6 412

55 281

600

154

154

154

75

0

0

0

0

0

0

0

12

549

1 450 318

203 055

203 055

203 054

80 385

35 048

25 929

44 913

44 914

441 716

78 700

33 812

36 149

1 430 730

4.

Működési bevételek, támogatások

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

6.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

7.

Gépjárműadó

8.

Luxusadó

9.

Személyi jövedelemadó

10.

Normatív támogatás

11.

Címzett és céltámogatás

12.

Központosított támogatás

2 023 940 3 000 000

13.

Külső forrás (hitel)

14.

Kötvény

15.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-9

-1

10

0

4 700 755

473 210

473 209

473 209

366 659

366 658

366 660

394 863

394 864

319 651

366 659

366 659

338 454

4 700 755

16 507 271

1 618 490

1 618 490

1 618 489

1 253 253

1 335 318

1 350 363

1 463 178

1 463 178

1 137 728

1 252 787

1 285 811

1 110 189

16 507 274

0

0

0

104 524

104 525

155 857

0 103 686

103 686

103 688

108 206

308 173

362 267

154 004

0

0

175 988

2 023 941

3 000 000

3 000 000

12 038 258

54 288 601

239 337

0

16

Pénzmaradvány

17.

Finanszírozási műveletek

18.

Függő bevételek

19.

Bevétel mindösszesen (13.+…+17.)

59 057 912

0 4 101 767

4 101 766

4 101 765

4 192 948

2 597 271

4 885 990

3 344 466

3 329 363

3 329 370

6 833 828

2 959 123

2 665 634

4 795 017

4 795 017

0 -8 324

-8 324

63 250 860

4 101 767

4 101 766

4 101 765

7 392 288

4 885 990

3 344 466

3 329 363

3 329 370

6 833 828

2 959 123

2 665 634

12 029 934

59 075 294

2 096 378

160 046

160 046

160 046

160 046

160 046

160 047

182 643

182 643

182 644

195 171

147 417

210 013

2 060 808

771 606

59 977

59 977

59 977

59 977

59 977

59 975

65 479

65 479

65 480

67 314

53 218

75 732

752 562

9 248 634

483 483

483 483

483 483

483 483

483 483

483 485

507 690

507 691

507 691

333 582

1 554 922

1 008 556

7 321 032

Kiadások 1.

Személyi juttatások

2.

Munkaadót terhelő járulékok

3.

Dologi kiadások

4.

Társ. Szocpol és egyéb TB

2 810 851

200 528

200 528

200 528

200 528

200 528

200 526

260 545

260 546

260 546

249 696

261 629

308 085

2 804 213

5.

Támogatások

5 103 916

283 434

283 434

283 434

283 434

283 434

283 435

334 548

334 549

334 549

184 992

557 016

908 358

4 354 617

6.

Intézmények finanszírozása

24 687 869

1 984 679

1 984 679

1 984 679

1 984 679

1 984 679

1 984 677

1 755 632

1 755 633

1 755 632

2 163 412

2 163 413

2 163 413

23 665 207

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

44 719 254

3 172 147

3 172 147

3 172 147

3 172 147

3 172 147

3 172 145

3 106 537

3 106 541

3 106 542

3 194 167

4 737 615

4 674 157

40 958 439

8.

Beruházás

18 256 741

938 864

938 864

938 864

938 864

938 864

938 864

471 093

471 093

471 093

648 270

525 169

5 185 836

13 405 738

9.

Felújítás

274 865

3 896

3 896

3 896

3 896

3 896

3 898

20 083

20 084

20 084

95

251

3 984

87 959

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

18 531 606

942 760

942 760

942 760

942 760

942 760

942 762

491 176

491 177

491 177

648 365

525 420

5 189 820

13 493 697

11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

12.

Függő kiadás

13.

Összes kiadás (7.+10.)

Záró egyenleg:

5 397 086

5 397 086 344 361

344 361

63 250 860

4 114 907

4 114 907

4 114 907

9 511 993

4 114 907

4 114 907

3 597 713

3 597 718

3 597 719

3 842 532

5 263 035

10 208 338

60 193 583

5 550 936

5 537 796

5 524 655

5 511 513

3 391 808

4 162 891

3 392 450

3 124 100

2 855 752

6 091 861

5 208 452

2 611 051

4 432 647

4 432 647

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. §-ának (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előirányzat felhasználási tervet szöveges indokolással együtt kell bemutatni. Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának 2009. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kidások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.

8. melléklet (8.1.)

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII.19.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdés l) pontjának megfelelően adatok E Ft-ban

Sorszám 1.

2.

3.

4.

Program megnevezése KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése ÉAOP 3.1.4. Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése (47 buszmegálló korszerűsítése) ÉAOP 3.1.3. Belterületi kerékpárút építése a 33. sz. főút mentén Debrecenben a Füredi u. 57-59. sz. ingatlantól a Rákóczi u./Csapó u. csomópontjáig. (utófinanszírozott) CIVITAS II. - MOBILIS

A program megvalósításának ideje (-tól -ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati EU Saját erő Összesen támogatás támogatás

Saját erő

Tényleges teljesítés 2009-ben Kormányzati EU támogatás támogatás

Összesen

Megjegyzés

2008-2011

1 806 421

2 364 360

13 397 797

17 568 578

25 016

97

549

25 662

A támogatás lehívása folyamatos

2008-2009

19 342

9 671

164 407

193 420

18 978

0

0

18 978

A támogatás 2010ben kerül lehívásra

2008-2009

14 466

0

81 794

96 260

87 868

0

0

87 868

A támogatás 2010ben kerül lehívásra

2004-2009

55 000

0

48 000

103 000

0

0

17 308

17 308

8. melléklet (8/2.)

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program(Debrecen) - ISPA 2009. évre vonatkozóan Ezer Ft ISPA 75%

Saját 8% Az alprojekt tevékenység neve

Rekultiváció

Tender

LOT1(Debrecen )

Mérnök

Le nem vont előleg miatti visszafizetés

Mindösszesen

Nettó (terv)

Nettó (tény)

ÁFA (terv)

ÁFA (tény)

Bruttó (terv)

Bruttó (tény)

KvVM ÁFA (terv)

KvVM ÁFA (tény)

Mindösszesen Mindösszesen (terv) (tény)

Terv

Mindösszesen

KvVM 17%

Tény

Nettó (terv)

Nettó (tény)

ÁFA (terv)

ÁFA (tény)

Bruttó (terv)

Bruttó (tény)

Bruttó (terv)

Bruttó (tény)

13 943

12 711

2 789

3 338

16 731

16 049

5 926

7 093

22 657

23 142

130 713

114 852

29 628

26 033

5 926

7 093

35 554

33 126

182 998

164 026

283

287

57

61

340

348

120

129

460

477

2 656

2 595

602

587

120

129

723

717

3 719

3 660

0

-313

0

-47

0

-360

0

0

0

-360

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-360

14 226

12 685

2 845

3 352

17 071

16 037

6 046

7 222

23 117

23 259

133 369

117 447

30 230

26 620

6 046

7 222

36 276

33 842

186 716

167 326

A tervadatok 280,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra.

8. melléklet (8/3.)

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata 2009. évre vonatkozóan

Ezer Ft S A J Á T 10 % MEGNEVEZÉS

Nettó (terv)

Nettó (tény)

ÁFA (terv)

ÁFA (tény)

K v v M 32 % Mindösszesen (terv) 579 457

Mindösszesen (tény) 287 512

98 910

533 298

0

7 026

58 505

105 389

59 712

73 702

413 400

334 602

Össz.(terv)

Össz.(tény)

KVvM Áfa KVvM Áfa (terv) (tény) 201 550 115 045

LOT1

314 922

136 516

62 984

35 951

377 907

172 467

LOT2

289 836

128 109

57 967

30 909

347 803

159 018

185 495

0

10 091

0

2 195

0

12 286

LOT3

164 671

58 505

32 934

0

197 605

LOT4

49 760

59 218

9 952

14 484

LOT5

344 500

296 305

68 900

38 297

régi LOT3

Nettó (terv)

Nettó (tény)

ÁFA (terv) ÁFA (tény) Bruttó (terv) Bruttó (tény)

I S P A 58 % (terv)

I S P A 58 % (tény)

ÖSSZESEN (terv)

ÖSSZESEN (terv)

1 007 751

430 365

201 550

115 045

1 209 301

545 410

1 826 549

778 801

3 413 756

1 496 678

257 928

927 476

402 772

185 495

98 910

1 112 971

501 682

1 681 050

725 169

3 141 824

1 385 869

0

19 312

0

34 363

0

7 026

0

41 389

0

62 060

0

115 735

0

302 995

58 505

526 947

190 774

105 389

0

632 337

190 774

955 092

345 778

1 785 034

595 057

31 847

46 350

91 559

120 052

159 233

188 686

31 847

46 350

191 079

235 036

288 610

342 397

539 401

651 135

220 480

122 550

633 880

457 152

1 102 400

915 740

220 480

122 550

1 322 880

1 038 290

1 998 100

1 659 778

3 734 380

3 032 670

LOT6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LOT7

112 000

131 711

22 400

29 259

134 400

160 970

71 680

93 629

206 080

254 599

358 400

414 891

71 680

93 629

430 080

508 520

649 600

751 990

1 214 080

1 421 480

PR TA Mérnök Összesen

529

435

106

82

634

517

338

264

973

781

1 691

1 337

338

264

2 030

1 601

3 066

2 402

5 730

4 520

3 736 25 995

3 400 17 903

747 5 199

750 3 852

4 483 31 194

4 150 21 755

2 391 16 637

2 399 12 325

6 875 47 831

6 549 34 080

11 956 83 184

10 713 57 116

2 391 16 637

2 399 12 325

14 347 99 821

13 112 69 441

21 670 150 771

19 332 103 144

40 500 281 786

36 594 194 340

1 305 949

842 193

261 190

155 779

1 567 139

997 972

835 808

498 498

2 402 947

1 496 470

4 179 038

2 646 757

835 808

498 498

5 014 845

3 145 255

7 574 506

4 790 851

14 156 491

8 934 078

9. melléklet

Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2009. december 31-én Ezer Ft-ban

Határozat száma

Megnevezés

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

2005. évben vállalt kötelezettségek

205/2005. (IX.15.) Kh.

167/2005. (VI. 30.) Kh.

2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő biztosítása [lásd még: 4/2008. (I.31.) Öh. és a 77/2008. (IV.24.) Öh.]

A beruházás becsült beruházási értéke 17.593.500 E Ft, a támogatási szerződés tervezete alapján az önkormányzatnak 10,28%-os saját forrást kell biztosítani. A saját forrást a 77/2008. (IV.24.) Öh. értelmében a 2008-2010. évi költségvetésekbe kell betervezni, amelynek azonban az évek közötti konkrét összegét, megosztását még nem lehet előre látni. A 2009. évi költségvetésbe, a beruházási feladatok 15. során 458.000 E Ft került betervezésre.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára összesen 20 M Ft, 2008-2012ig pedig az utómonitoring költségekre összesen 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe. A szakosztály igénye alapján 2009-ben 6.000 E Ft-t lett betervezve a beruházási feladatok 4. során.

2005. évi határozatok összesen:

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

0

0


198/2006. (VIII.10.) Ö.h.

38/2006. (II.16.) Ö.h.

BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása

2007. évre 5.000 E Ft összegben (A: 4.200 E Ft + B: 800 E Ft) betervezésre került az 5/6.1.9. soron. További években (2008-2010-ben) csak B típus. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ. A 2009. évi fedezet az Önkormányzat által folyósított ellátások 6.1.13. során betervezésre került.

800

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete [lásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.]

767 760

767 760

767 760


768 560

767 760

767 760

Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007-ben az adásvételi szerződést megkötöttük. A 2009. évi fedezet a beruházási feladatok 2. során betervezésre került. 0

0


265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

1/4

60

60

60

36

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt. 2009. évi fedezete a céltartalék 1.7. során került betervezésre.

Határozat száma

229/2007. (X. 18.) Ö.h.

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Megnevezés

2010. év

Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére

10 000

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához


2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön támogatási megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően. 2008-ban 10.000 E Ft rendelkezésre állt, azonban támogatási megállapodás megkötésére nem került sor. A 2009. évi fedezet 10.000 E Ft összegben a céltartalék 2.3. során betervezésre került.

10 000

2 400

1 200

12 460

11 260

2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ. 2009-ben a fedezet az Önkormányzat által folyósított ellátások 6.1.13. során betervezésre került. 60

36

0


272/2008. (X. 2.) Ö.h.

258/2008. (IX. 25.) Ö.h.

Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alaptőke-emeléséről

A 2009. és a 2010. évekre betervezett összegek az önkormányzati részvényvásárláshoz szükségesek. A 2009. évi fedezet 500.000 E Ft összegben a Vagyonkezelési feladatok 8. során került betervezésre.

338 150

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához történő csatlakozásról


1 800

1 800

900

339 950

1 800

900

2009-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.300 E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft. 2010 és 2011-ben: csak "B" típusra 1.800 E Ft. 2012-ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre. A 2009. évi fedezet betervezésre került az Önkormányzat által folyósított ellátások 6.1.13. során.

0

0


298/2009. (XII. 10.) Ö.h.

Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala létszámkeretének bővítéséről

293/2009. (XII.10.) Ö.h.

ÉAOP-2009-4.1.6. - A térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztéséről

A határozat értelmében a hivatal létszámkerete 2010.01.01-től 10 fővel bővül (8 fő köztisztviselő, 2 fő ügykezelő). A 10 fő bér-és járulékterhei a 2010. évi költségvetésben kerül megtervezésre. (A határozat összeget nem tartalmazott)

150 000

2/4

Sikeres pályázat esetén az 1,5 Mrd Ft összköltségűre tervezett fejlesztéshes 10%-os saját forrás szükséges a 2010-2013. évekre (évek közötti megosztása még nem ismert)

Határozat száma

Megnevezés

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

273/2009. (XI.26.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és a szükséges saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-2009-4.1.5.-09 kódszámon kiírt "Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)" tárgyú pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére

1 193

A beruházás becsült összköltsége 11.769.8360 Ft, amelyhez 1.193.397 Ft saját forrás biztosítása szükséges.

269/2009. (XI.26.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és a szükséges saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-2009-4.1.2./A kódszámon kiírt "Egészségügyi szolgáltatások fejlesztése / Kistérségi járóbeteg szakellátó központok fejlesztése, alap-, járóbeteg szakellátás korszerűsítése" című pályázatra

9 000

A beruházás becsült összköltsége bruttó 89 millió forint, amelyhez 9.000 E Ft saját forrás biztosítása szükséges 2010. évben.

243/2009. (X.22.) Ö.h.

"Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013"-ban való részvételről

1 115

A pályázathoz 3.982 € szükséges, ez 280Ft/€ árfolyamon számolva, kb. 1.114.960 Ft.

242/2009. (X.22.) Ö.h.

Az URBACT II. "Irányítás ás városi tervezés" tárgyú Európai Uniós pályázatban történő részvételről

2 800

Sikeres pályázat esetén elnyerhető 50.000 € pályázati támogatás 20%-ának (azaz 10.000 €) megfelelő saját forrás biztosítása szükséges. A saját forrás 280Ft/€ árfolyamon számolva kb. 2.800 E Ft

8 480

A határozat szerint a beruházás becsült összköltsége 84.804.287 Ft, amelynek 10%-os saját forrás 2009. évre eső részét a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja az önkormányzat. Mivel a saját forrás 2009-2010. évek közötti megosztása nem ismert, így a teljes saját forrás összege 2010. évre feltüntetésre került.

5 000

Az önkormányzat a DKV Zrt-vel közösen biztosítja az önrész fedezetét, a 445 millió Ft elszámolható összköltségre becsült beruházáshoz, amely 90%-ban támogatott. A saját forrás biztosításához az önkormányzat 20102011. években legfeljebb 10.000 E Ft saját forrást biztosít, a DKV Zrt. 2010-2011. években pedig legfeljebb 40.000 E Ft-ot

241/2009. (X.22.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében ÉAOP-2009.-5.1.2.D2 kódszámon kiírt "Belterületi bel-és csapadékvíz-védelmi fejlesztések" tárgyú pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére

240/2009. (X.22.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról konzorciumi tagként, a 2009. évi Észak-alföldi Operatív Program keretében ÉAOP 2.1.1/B2 kódszámmal kiírt "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerése a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából

239/2009. (X.22.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az ÉAOP-2009-2.1.1/C "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére a Déri György - néprajzi gyűjtemény elhelyezése céljából

40 000

A beruházás becsült összköltsége bruttó 400 millió forint, amelyhez 90%-os támogatás esetén 10%-os saját erő (azaz 40.000 E Ft) szükséges

238/2009. (X.22.) Ö.h.

A "Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról "A települési önkomrányzati belterületi közutak felújításának, korszerűsítésének támogatására (TEUT)" címmel, valamint "A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatai - önkormányzati fejlesztések támogatása területi kötöttség nélül (CÉDE)" címmel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére tárgyú 115/2009. (V.28.) határozat módosításáról

37 338

A két önrész összege: (50%) 28.214.816 Ft; valamint (35%) 9.122.976 Ft

207/2009. (IX.24.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése, valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése" TÁMOP-5.4.09/2/A pályázati kiírásra

20 000

Eredményes pályázat esetén a pályázat előfinanszírozásához szükséges összeg kerül betervezésre 2010-ben (a vissza nem térítendő támogatás összege ezzel megegyezik).

206/2009. (IX.24.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2009. évi Észak-Alföldi Operatív Program keretében (kódszám: ÉAOP-2009-4.1.3/B) "Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastuktúrális fejlesztése, valamint közösségi intézmények/terek fejlesztése" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére

9 000

Sikeres pályázat esetén a beruházás becsült összköltsége 89.000 E Ft, amelyhez az Önkormányzatnak 9.000 E Ft saját forrást kell biztosítania a 2010-ben.

7 200

2010-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.500 E Ft valamint "B" típusú ösztöndíj fedezetére 700 E Ft. 2011-2012-ben csak "B" típusra évente 1.400 E Ft, míg 2013-ban szintén csak "B" típusra 700 E Ft fedezet kerül betervezésre.

192/2009. (IX.10.) Ö.h.


3/4

5 000

1 400

1 400

700

Határozat száma

Megnevezés

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátáscsökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítést, felújítást megvalósító beruházások támogatásának 2009. évi önkormányzati támogatási rendszeréről és a lakossági pályázat kiírásáról

A benyújtott sikeres pályázatok pénzügyi fedeztére bruttó 350.000 E Ft saját forrást kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak a sikeres pályázatok esetén megkötésre kerülő központi támogatási szerződések ismeretében lehet tervezni.

188/2009. (IX.10.) Ö.h.

A "Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2008. évi Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében "Agóra Pólus" elnevezéssel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére" tárgyú 253/2008. (IX.25.) Ö.h. módosításáról

Sikeres pályázat esetén a tervezett összköltség 11%-ának megfelelő összeget (azaz legfeljebb bruttó 201.000 E Ft-ot) kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak sikeres pályázat esetén, a támogatási szerződés ismeretében lehet tervezni.

123/2009. (VII.3.) Ö.h.

EAOP-2008-2.1.3. Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) szervezet támogatása című pályázat benyújtásáról, valamint TDM szervezet létrehozásáról

112/2009. (V. 28.) Ö.h.

TÁMOP-5.2.5-08/1.-2008-0084 azonosítószámú "Adj esélyt magadnak" gyermekvédelmi alap-és szakellátásban részesülő gyerekek és családjaik integrációs esélyének növelése című pályázat előfinanszírozásáról szóló 223/2008. (VIII.28.) Öh.h. módosításáról

189/2009. (IX.10.) Ö.h.


Mindösszesen

4/4

Sikeres pályázat esetén az Önkormányzatnak a projekt összköltsége 15%-ának megfelelő önrészt kell biztosítania.

11 470

A határozat módosította a 223/2008. (VIII.28.) Ö.h-t, ennek értelmében a pályázat előfinanszírozásához szükséges forrást a 2010. évre is biztosítja az önkormányzat.

8 329

310 925

6 400

1 400

700

0

1 439 495

794 820

777 720

736

0

9/A. melléklet

KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról ezer Ft-ban Határozat száma

24/2006. (II.16.) Ö.h., [95/2005. (V.26.) és 242/2005. (X.6.) K.h. módosítása]

Megnevezés

Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (tőke, fedett uszoda építése) DMJV Önkormányzata a 82/2009. (IV. 30.) Ö.h. határozatával döntött a Sportuszoda megvásárlásáról és a fennálló hitel átvállalásáról

153/2005. (VI.30.), 206/2005. Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke, műfüves pályák (IX.15.) létesítése) 149/2003. (IX.11.) 105/2001. 284/2006. (XII.14.) 283/2008. (XI.6.) Ö.h.

Lejárat

2009. év

2010. év

505 817

2012. XII.31.

44 600

44 600

44 600

44 600

44 600

42 300

40 000

40 000

40 000

40 000

52 000

53 000

53 000

53 000

53 000

106 000

138 900

137 600

137 600

137 600

93 000

106 000

Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás (tőke)

2014. III. 01.

43 000

Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, Termál Hotel)** Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás (tőke) MODEM Kht. folyószámla hitelének összegére és járulékaira kezességvállalás (tőke+kamat) Kezességvállalás összesen:

2009. XII. 15. 2017. I. 31. 2009. X.31.

105 275 53 000 45 000 796 692

ezer Ft-ban

245/2007 (XI.22.) Ö.h. 245/2007. (XI.22.) Ö.h. 39/2007. (III.29.), 23/2008. (II.21.) Ö.h.

Lejárat

Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. műfüves pályák létesítése céljából felvett hitelének 2012. XII.31. kamatfizetéséhez nyújtott támogatás 2017. I. 31. Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás TISZK Kht., HEFOP 4.1.1 projekt finanszírozása céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez nyújtott 2009. III. 31. támogatás Támogatások összesen:

2005. év 2006. év

103 285

Fenti táblázatból a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatás formájában nyújtott összegek

Megnevezés

20152017. évek

2015. X. 01.

* A Sportcentrum Kht-val szemben fennálló követelés a vételár részét képezte. **Nem került eddig érvényesítésére

Határozat száma

2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek

2009. évre 2009. évben megállapított kifizetett támogatás támogatás 17 000

15 166

12 000

9 863

4 537

4 176

33 537

29 205

37 026

37 026

40 886

144 171

2007. év 2008. év

2009.

Az eddig érvényesített kezességek összesen

115 542

496 856

298 229

1 013 912 *

8 386

43 925

44 588

96 899

41 185

42 599

49 427

211 123

66 955

44 713

232 068

628 093

51 985 40 500 484 729

0 163 653 40 500 1 526 087

10. melléklet

Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban

Megnevezés

2010. évi előirányzat

ezer Ft 2011. évi előirányzat

2.

Kölcsey Központ pinceszintjén 120 db parkolóhely megvásárlása Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet

3.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

4.

Debreceni Repülőtér kármentesítése utómonitoring

5.

2-es számú villamosvonal építése

588 400

1 288 480

6.

IVS

368 330

86 000

7.

Agóra

21 000

165 000

4 098 992

2 465 240

1.

Mindösszesen:

72 000

72 000

767 760

767 760

2 275 502

80 000

6 000

6 000

11. melléklet

Tájékoztató a 2009. évre tervezett közvetett támogatások teljesüléséről Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (2) bekezdés e.) alpontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Korm.rendelet 36.§ (2) bekezdésének megfelelően, 2009. évben az alábbi közvetett támogatások teljesültek: 2009. évre tervezett összeg (Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése 1.

Helyi adónál, gépjárműadónál kedvezmény, mentesség összege

2.

Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege

3. 4. 5.

biztosított

Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen (Ft-ban):

2009. évben teljesült összeg (Ft-ban)

443 000 000

1 066 923 729

593 406

0

0

0

48 979 305

49 797 621

0

0

492 572 711

1 116 721 350

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó

Adókedvezmények tervezett és teljesült összegei 2009. évben Tervezett összeg Hivatkozás (Ft-ban) 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) 26 000 000 bek. a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§

35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek. 1991. évi LXXXII. tv. 5.§ bek. f.) pontja

Összesen:

Teljesült összeg (Ft-ban) 29 202 566

8 000 000 350 000 000 32 000 000

13 728 140 962 872 212 31 701 271

27 000 000

29 419 540

443 000 000

1 066 923 729

Megjegyzések: ¾ A legnagyobb támogatást a K+F költségek részbeni elszámolhatóságával nyújtotta az önkormányzat a helyi iparűzési adóban. Ez az előzetesen számított összeget lényegesen meghaladta. ¾ Építményadóban 29 millió ft adómentességet nyújtottunk a külterületen állandó jelleggel élőknek, és közel 14 millió ft-ot engedtünk el a szintén külterületi ingatlanok 12 m2-es adómentességi szabálya alapján. ¾ Több mint 31 millió ft adókedvezményben részesültek azok a kisvállalkozások, amelyek adóalapja nem haladta meg az 1,2 millió ft-ot. ¾ A gépjárműadó 29 millió ft-os kedvezménye a súlyos mozgáskorlátozott személyek törvényi adómentessége alapján került elengedésre.

2) ELLÁTOTTAK

TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

a.) Szociális ellátásokat érintően az önkormányzat fenntartásában működő 5 szociális intézmény esetében az ellátottak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. oldal, összesen: 3

115.§ (3) bekezdése valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) 14.§ (1)- (3) bekezdései alapján kérhetik a személyi térítési díj összegének csökkentését vagy elengedését. A kérelmekről a Szociális Bizottság határozatban dönt. A térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét 2009. évre nem lehetett pontosan tervezni, mivel az ellátottak köre folyamatosan változik, vagyis nem látható előre, hogy hányan fordulnak a Szociális Bizottsághoz ilyen jellegű kérelemmel. A tervezés során 2009. évre csak a 2008. évi adatokat lehetett alapul venni. 2009-ben intézményfenntartói intézkedés nem történt az ellátottak térítési díjának elengedése okán. b.) Családvédelmi feladatokkal kapcsolatban az 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése, valamint a 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 16. § (3)-(4) bekezdései alapján 2009. évben gyermekvédelmi intézmény ellátottjai személyi térítési díjának csökkentéséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről - mivel erre irányuló kérelem nem érkezett - a Szociális Bizottság nem hozott döntést.

3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

2009. évre nem volt tervezve, és nem is volt teljesítés.

4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok még 2007. évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke 2009. évben a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1318,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 761,40 - 1269,-Ft/m2/hó között - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1647,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 636,60 - 1061,-Ft/m2/hó között - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3. - 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1976,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 913,80 - 1523,-Ft/m2/hó között

2. oldal, összesen: 3

Helyiségként történő bérbeadás esetén 2009. évben összesen bruttó 5.251.522 Ft. 2009. év közben változás nem történt, így a tervezett összeg megegyezik a teljesítéssel. Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

b.) Debrecenben működő alábbi három kisebbségi önkormányzatok részére 2008. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása alapján 2009. évre az alábbi kedvezményekkel lehet számolni: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Bolgár Kisebbségi Önkormányzat


Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 14.000,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 201.600 Ft) A Német- és a Román Kisebbségi Önkormányzat nem rendelkezik kedvezményes eszközhasználattal. A fenti táblázatban összesített térítésmentes eszközhasználatból származó bevételkiesés csak becsült adat, tekintettel arra, hogy a használatra átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft. 2009. év közben változás nem történt, így a tervezett összeg megegyezik a teljesítéssel. c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján 43.526.183 Ft-ra tervezhető. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés – mint közvetett támogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető. 2009. évben a kedvezményesen bérbe adott ingatlanok bérleti díjának becsült piaci értéke 50.793.719 Ft lett volna. A kedvezményesen bérbe adott ingatlanok bérlői ezen ingatlanok után 2009. évben összesen 6.449.220 Ft fizettek meg az önkormányzatnak. A közvetett támogatásként jelentkező különbség összesen: 44.344.499 Ft.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2009. évre nem volt tervezve, és nem is volt teljesítés.


17. melléklet

TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA KIMUTATÁS 2009. évben a Kormány által biztosított előirányzatokról

Megnevezés Szociális ellátásokkal kapcsolatos egyéb támogatás Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések Központosított támogatások Lakossági közműfejlesztési támogatás Lakossági víz és csatornaszolgáltatás Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Zenekar, kórus állami támogatása Helyi szervezési intézkedéshez kapcsolódó többletkiadások támogatása Önkormányzati EU-s fejlesztés pályázatai saját forrás kiegészítő támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Belterületi közutak felújítási támogatása Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás Közoktatás fejlesztési célok támogatása Alapfokú művészetoktatás támogatása A bölcsődék és oktatási intézmények infrastruktúra fejlesztés és köz. busz beszerzés Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés támogatása 2009. évi bérpolitikai intézkedések támogatása Új Tudás-Műveltség program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzése

Ezer Ft-ban összeg 1 951 350 1 951 350 2 023 941 69 178 226 4 068 3 720 189 000 111 037 37 532 408 750 97 907 57 996 3 189 178 673 13 563 5 000 31 960 657 504 40 555

Iskolai gyakorlati oktatás a szakközépiskolák 11-12. évfolyamán

2 442


2 750

Helyi önkormányzatok színházi támogatása Kőszínházak működtetési hozzájárulása Művészeti tevékenységek kiadásaihoz való hozzájárulás Bábszínházak működtetési hozzájárulása Bábszínházak művészeti tevékenységeinek kiadásaihoz való hozzájárulás Kiemelt művészeti célok pályázati támogatása Az önkormányzat által támogatott magánszínházak pályázati támogatása

Összesen:

649 350 447 800 90 000 53 200 29 000 28 650 700

4 624 641

18. melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege 2009. év

Megnevezés

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai

Auditálási eltérések (+;-)

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai


Ezer Ft-ban Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai

276 102 137

276 102 137

291 499 829

291 499 829

504 658

504 658

378 075

378 075

231 346 209

231 346 209

246 554 160

246 554 160

17 029 453

17 029 453

18 569 306

18 569 306

27 221 817

27 221 817

25 998 288

25 998 288

10 932 567

10 932 567

8 015 143

8 015 143

118 213

118 213

131 812

131 812

II. Követelések

2 383 813

2 383 813

2 093 138

2 093 138

III. Értékpapírok

0

0

0

0

7 468 791

7 468 791

4 865 346

4 865 346

961 750

961 750

924 847

924 847

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

287 034 704

287 034 704

299 514 972

299 514 972

D) SAJÁT TŐKE

257 530 656

257 530 656

265 365 297

265 365 297

1. Induló tőke

15 293 818

15 293 818

15 293 818

15 293 818

242 236 838

242 236 838

250 071 479

250 071 479

0

0

0

0

5 089 106

5 089 106

4 290 461

4 290 461

5 089 106

5 089 106

4 290 461

4 290 461

0

0

0

0

24 414 942

24 414 942

29 859 214

29 859 214

14 206 921

14 206 921

18 459 212

18 459 212

6 866 586

6 866 586

9 900 269

9 900 269

3 341 435

3 341 435

1 499 733

1 499 733

287 034 704

287 034 704

299 514 972

299 514 972

I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök IV.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök

B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek

IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások

FORRÁSOK ÖSSZESEN

19. melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 2009. év Sorszá

Ezer Ft-ban Megnevezés

1. Személyi juttatások 2. Munkaadót terhelő járulékok 3. Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges működési 5. pénzeszközátadások 4.

6. Ellátottak pénzbeli juttatásai 7. Felújítás 8. Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási 10. pénzeszközátadás 9.

11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása 12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13.

Költségvetés pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12)

14. Hosszú lejáratú hitelek 15. Rövid lejáratú hitelek 16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 17.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

18. Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17) 19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 20. Pénzforgalom nélküli kiadások 21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22.

Aktív pénzügyi elszámolások (kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások) évközi forgalma

23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22)

Eredeti

Módosított

Teljesítés

előirányzat 15 410 053

17 034 095

16 761 600

5 063 950

5 373 338

5 264 144

11 067 394

14 496 761

12 750 101

918 170

2 950 428

2 922 430

3 143 046

3 745 924

3 570 516

17 687

31 023

26 549

500 000

686 266

497 388

6 676 991

17 782 185

13 240 773

850 000

853 450

505 550

1 328 886

1 157 665

616 634

15 000

57 300

45 800

0

0

0

44 991 177

64 168 435

56 201 485

1 526 502

1 785 565

1 637 378

0

5

5

1 184 000

1 184 000

1 184 000

0

0

0

2 710 502

2 969 570

2 821 383

47 701 679

67 138 005

59 022 868

1 168 864

869 628

0

0

0

0

0

0

-27 915

48 870 543

68 007 633

58 994 953

24. Intézményi működési bevételek

4 836 534

6 636 946

6 336 857

17 441 355

17 559 803

18 265 204

11 426

440 180

446 116

0

159 787

159 973

8 482 265

5 509 051

1 232 697

558 493

593 565

624 055

2 712 536

10 217 899

9 420 332

733 280

763 649

754 820

32. Támogatások, kiegészítések

14 553 147

18 531 212

18 531 212

33. - 32.sorból önkormányzatok költségvetési

14 553 147

18 531 212

18 531 212

34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

100 000

100 000

77 012

0

0

0

48 870 543

59 918 527

55 224 223

37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

3 000 000

3 000 000

38. Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

0

39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

0

0

0

0

0

0

0

3 000 000

3 000 000

48 870 543

62 918 527

58 224 223

0

5 089 106

5 089 106

0

0

0

0

0

-341 674

48 870 543

68 007 633

62 971 655

2 710 502

-30 430

4 111 844

-2 710 502

30 430

178 617

0

0

0

0

0

-313 759

25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások Államháztartáson kívülről végleges működési 27. pénzeszközátvétel 26.

28. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - 28.sorból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb 30. támogatások Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási 31. pénzeszközátvétel 29.

35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése 36.

40.

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35)

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 42. Pénzforgalmi bevételek (36+41) 43.

Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány)

44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek 45.

Passzív pénzügyi elszámolások (kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek) évközi forgalma

46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45) 47.

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)

48. Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (4550. 22)

49.

20. melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 2009. év

Ezer Ft-ban

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet

Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai


Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai

Előző évi auditált egyszerűsítet beszámoló adatai


Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai

5 767 483

5 767 483

4 655 079

4 655 079

-678 377

-678 377

-364 618

-364 618

3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

0

0

0

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

0

5 089 106

5 089 106

4 290 461

4 290 461

-165 271

-165 271

-1 073 763

-1 073 763

0

0

0

0

2.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+;-)

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+;-2-3-4)

6. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-)

7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-)

8.

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

9.

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+;-)

0

0

-1

-1

4 923 835

4 923 835

3 216 697

3 216 697

0

0

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

3 547 505

3 547 505

2 656 908

2 656 908

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány

1 376 330

1 376 330

559 789

559 789

10. Módosított pénzmaradvány (5+;-6+;-7+;-8+;-9)

11.

A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány

0

21. melléklet

Könyvviteli mérleg 2009.

ESZKÖZÖK 1. 2. 3.

1. 2. 3.

Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok

4.

4.

Szellemi termékek

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

5. 6.

Immateriális javakra adott előleg Immateriális javak értékhelyesbítése

I.

Immateriális javak összesen

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előlegek Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

állományi érték előző év tárgyév

FORRÁSOK

0 0 422 673

0 0 346 498

66. 67. 68.

81 985

31 577

69.

D

Saját tőke összesen

0 0

0 0

1.

Költségvetési tartalék elszámolása - Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - Előző évek költségvetési tartalékának elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány

504 658

378 075

222 388 038 1 329 512 216 565 0 7 412 094 0 0 0

231 383 575 1 162 877 230 997 0 13 776 711 0 0 0

231 346 209

246 554 160

16 836 273 890 192 290

18 351 337 888 176 581

70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84.

1. 2. 3.

2. 3. 4. 5.

Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék

I.

Költségvetési tartalékok összesen

1.

2. 3. 4.

Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása Válallkozási tevékenység eredménye Válallkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása

II.

Vállalkozási tartalékok összesen

állományi érték előző év tárgyév 15 293 818 242 236 838 0

15 293 818 250 071 479 0

257 530 656

265 365 297

5 089 106 5 089 106 0 0 0 0 0

4 290 461 4 290 461 0 0 0 0 0

5 089 106

4 290 461

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

5 089 106

4 290 461

0 0 0 14 191 921 0 15 000

0 0 0 18 444 212 0 15 000

II.

Tárgyi eszközök összesen

1. 2. 3.

Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön

20.

4.

Hosszú lejáratú bankbetétek

0

0

85.

E

Tartalékok összesen

21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

5. 6.

Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

0 0

40 500 0

17 029 453

18 569 306

27 221 817 0 0 0

25 998 288 0 0 0

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek

I.

Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

14 206 921

18 459 212

28.

5.

0

0

93.

1.

Rövid lejáratú kölcsönök

0

0

27 221 817

25 998 288

94.

2.

Rövid lejáratú hitelek

5

0

29. 30.

III.

Befektetett pénzügyi eszközök összesen

1. 2. 3. 4.

Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése

IV.

A

Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök összesen

Befektetett eszközök összesen

276 102 137

291 499 829

95.

likvid hitelek és rövid lejáratú működési célú kötvénykibocsátások

31.

1.

Anyagok

32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39.

2. 3. 4. 5/a 5/b

Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás Követelés fejében átvett eszközök, készletek

I.

Készletek összesen

1. 2.

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok

40.

3.

Rövid lejáratú kölcsönök

41. 42. 43.

4.

Egyéb követelések - kölcsönből mérlegfordulónapot követő évbeni részlet - h.lej.köv-ből mérlegfn.köv.1 éven belüli esedékes részlet

116 375

130 188

0 0 1 166 672 0

0 0 1 094 530 0

118 213

131 812

152 528 1 024 181

209 030 1 130 462

96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104.

3.

4.

Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

2 017 387

5 933 847

- tárgyévi költségvetést terhelő szállítói kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különböző kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettsége - helyi adó túlfizetés

942 457 1 074 930 4 849 194 0 0 3 367 1 721 434 328 135

2 823 792 3 110 055 3 966 422 0 0 3 677 1 298 824 358 341

0

0

105.

- nemzetközi támogatási programok miatti kötelezettségek

1 207 104 100 000 0

753 646 75 000 0

106. 107. 108.

- támogatási program előlege miatti kötelezettség - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kezességváll. származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsön következő évi törlesztése

44.

- nemzetközi támogatási programok miatti követelések

0

0

109.

45.

- támogatási program előlegek

0

0

110.

46.

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés

47.

- garancia és kezességvállalásból származó követelések

0

0

111.

1 008 902

439 218

112.

0

0

20 449 0 0

24 317 0 0

0

0

1 184 000

0

- felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tart. köv. évi törlesztése - működési célú kötvénykibocsátásból származó tart. következő évi törlesztése - beruházási, fejlesztési hitel következő évi törlesztése - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése

0

0

1 526 502

2 216 859

0

0

0

0

48.

II.

Követelések öszesen

2 383 813

2 093 138

113.

49.

1.

Forgatási célú részesedés

0

0

114.

50.

1/a

ebből: értékvesztés

0

0

115.

- tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek

65 307

64 404

0

0

0

0

6 866 586

9 900 269

361 027 1 279 100 0 1 701 308 87 831 0

150 416 1 139 049 0 210 268 94 436 0

51.

2.

Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

116.

- tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség

52.

2/a

ebből: értékvesztés

117.

- egyéb különféle kötelezettségek

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60.

III.

Értékpapírok összesen

1. 2. 3. 4.

Pénztárak, csekkek, betétkönyvek Költségvetési fizetési számlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök

0

0

507 5 766 976 0 1 701 308

582 4 654 497 0 210 267

7 468 791

4 865 346

810 438 145 353

827 034 97 813

118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125.

5 959

0

126.

127.

IV.

Pénzeszközök összesen

1. 2.

Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások

61.

3.

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

62. 63.

4.

Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások

0

0

V.

Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen

961 750

924 847

64.

B

Forgóeszközök összesen

10 932 567

8 015 143

65.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

287 034 704

299 514 972

II.

Rövid lejáratú kötelezettségek összesen

1. 2. 3. 4.

Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi elszámolások - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása

III.

Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

3 341 435

1 499 733

F

Kötelezettségek összesen

24 414 942

29 859 214

FORRÁSOK ÖSSZESEN

287 034 704

299 514 972

22. melléklet A 2009. évi intézményi pénzmaradvány

Intézmény megnevezése 1. 2. 3. 4. 5.

Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda 23. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 24. Karácsony György utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 30. Sípos utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 32. Simonyi úti Óvoda 33. Pósa utcai Óvoda 34. Hajó utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 37. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 38. Művészetoktatási Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 40. Gönczy Pál Általános Iskola 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 42. Ibolya utcai Általános Iskola 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat

Intézményeknél képződött pénzmaradvány összesen 19 193 36 569 29 879 13 076 33 719 132 436 6 593 3 563 3 581 2 701 16 438 9 160 3 906 3 929 6 248 3 377 8 727 3 880 5 172 3 819 4 101 6 200 7 651 4 691 5 564 3 980 6 700 5 643 3 055 7 428 8 142 3 543 4 760 4 564 3 310 5 379 4 412 5 329 4 368 147 038

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összesen 15 783 18 284 13 131 13 185 16 860 77 243 10 666 4 178 6 698 2 831 24 373 804 472 667 728 334 1 176 537 516 516 471 1 023 474 462 844 519 707 1 325 605 634 457 796 620 633 395 632 620 882 359 18 208

13 328 14 512 3 036 2 908 3 830 19 841

17 074 12 962 6 726 1 472 5 699 9 387

44. 45. 46. 47. 48. 49.

Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 50. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 52. Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 57. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 58. Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola 60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 64. Kurucz utcai Óvoda 65. Bocskai István Általános Iskola 66. Benedek Elek Általános Iskola 67. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 68. Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 69. Módszertani Intézménye 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 75. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 76. Szakközépiskola 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 82. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 83. 84. 85.

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola

12 358 2 060 2 162 4 754 6 983 4 838

3 791 5 467 7 985 5 759 2 432 3 722

19 346 109 956

5 769 88 245

16 917

11 604

22 839 3 045 4 986 5 363 6 105 3 856

12 253 2 624 3 824 9 580 3 232 4 704

15 121 2 148 4 000 7 324 21 153 9 789 3 943 21 470 11 771 2 623

5 615 3 732 2 561 4 938 7 380 10 537 2 294 10 825 8 801 6 955

9 125

4 136

18 922 2 763 193 263 40 398 2 591 7 238 7 189

9 646 1 526 126 767 17 450 6 014 8 614 7 224

7 496

9 768

20 588 22 132 14 081 22 514 9 072 153 299 15 207 19 637

10 501 8 475 10 339 11 790 8 830 99 005 3 987 9 094

6 445

3 374

19 062

10 064

15 675

7 068

86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen

94.

ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 95. Debreceni Városi Könyvtár 96. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 101. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 102. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

41 680

13 057

6 360

3 100

23 769

6 174

15 868 14 589

4 089 4 095

17 332 7 060

5 433 4 076

15 937 218 621

5 951 79 562

79 854 43 265 36 589 10 192 5 281 861 9 450 105 638 68 607 16 526 85 133 14 599

67 517 41 726 25 791 6 823 3 646 133 3 065 81 184 66 306 14 807 81 113 17 681

107 304 1 283 725

98 563 791 944

22/A. melléklet Az intézmények 2009. évi jóváhagyott pénzmaradványa

Intézmény megnevezése 1. 2. 3. 4. 5.

Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda 23. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 24. Karácsony György utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 30. Sípos utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 32. Simonyi úti Óvoda 33. Pósa utcai Óvoda 34. Hajó utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 37. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 38. Művészetoktatási Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 40. Gönczy Pál Általános Iskola 41. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 42. Ibolya utcai Általános Iskola 43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 44. Fazekas Mihály Általános Iskola 45. Epreskerti Általános Iskola 46. Hatvani István Általános Iskola 47. Hunyadi János Általános Iskola 48. Eötvös utcai Általános Iskola 49. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 50. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 52. Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda

Személyi juttatás 365 3 709 0 66 1 475 5 615 2448 270 1688 1848 6 254 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 394

Munkaadót Ellátottak Dologi Felhalmozási terhelő pénzbeli kiadások kiadások járulék juttatása 0 14 490 0 928 0 13 075 0 1 500 0 11 725 0 1 406 0 13 019 0 100 398 8 224 0 6 763 398 60 533 0 10 697 375 7 843 0 0 69 3 231 0 608 263 4 747 0 0 233 750 0 0 940 16 571 0 608 0 804 0 0 0 472 0 0 0 667 0 0 0 728 0 0 0 334 0 0 0 1 176 0 0 0 537 0 0 0 516 0 0 0 516 0 0 0 471 0 0 0 1 023 0 0 0 474 0 0 0 462 0 0 0 844 0 0 0 519 0 0 0 707 0 0 179 752 0 0 0 605 0 0 0 634 0 0 0 457 0 0 0 796 0 0 0 620 0 0 0 633 0 0 0 395 0 0 0 632 0 0 0 620 0 0 0 882 0 0 0 359 0 0 179 17 635 0 0

Összesen 15 783 18 284 13 131 13 185 16 860 77 243 10 666 4 178 6 698 2 831 24 373 804 472 667 728 334 1 176 537 516 516 471 1 023 474 462 844 519 707 1 325 605 634 457 796 620 633 395 632 620 882 359 18 208

4 464 0 1 068 448 18 0 1 905 1 162 0 1 222 42 0

313 0 277 0 0 0 0 5 0 57 12 0

12 297 12 962 5 381 1 024 5 681 9 387 1 886 4 300 7 985 4 480 1 628 3 722

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750 0

17 074 12 962 6 726 1 472 5 699 9 387 3 791 5 467 7 985 5 759 2 432 3 722

0 10 329

0 664

5 769 76 502

0 0

0 750

5 769 88 245

517

71

11 016

0

0

11 604

3 016 0 761

961 0 219

8 276 1 624 2 844

0 0 0

0 1 000 0

12 253 2 624 3 824

Intézmény megnevezése 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen

94.

ebből:Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 95. Debreceni Városi Könyvtár 96. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 99. Csokonai Színház

Munkaadót Ellátottak Dologi Felhalmozási terhelő pénzbeli kiadások kiadások járulék juttatása 628 175 8 777 0 0 56 16 3 160 0 0 1 461 406 2 837 0 0

Személyi juttatás

Összesen 9 580 3 232 4 704

70 394 17 147 1 571 418 0 1 863 390 172

1 63 0 39 381 103 0 575 32 64

5 188 3 275 2 544 4 752 4 301 10 016 2 294 7 727 8 379 6 019

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

356 0 0 0 1 127 0 0 660 0 700

5 615 3 732 2 561 4 938 7 380 10 537 2 294 10 825 8 801 6 955

365

110

3 661

0

0

4 136

635 205 12 686 300 0 0 216

161 40 3 417 0 0 0 60

8 250 1 281 106 221 17 150 6 014 8 614 6 948

0 0 0 0 0 0 0

600 0 4 443 0 0 0 0

9 646 1 526 126 767 17 450 6 014 8 614 7 224

879

237

8 652

0

0

9 768

3 006 1 215 4 054 4 733 0 14 403 2 142 2 990

785 390 1 052 1 439 0 3 963 511 703

6 710 6 842 5 233 4 984 8 830 79 977 1 334 5 401

0 28 0 0 0 28 0 0

0 0 0 634 0 634 0 0

10 501 8 475 10 339 11 790 8 830 99 005 3 987 9 094

2 027

496

851

0

0

3 374

4 973

1 295

3 796

0

0

10 064

1 834

363

3 134

0

1 737

7 068

4 350

1 043

7 664

0

0

13 057

861

101

1 292

38

808

3 100

1 369

374

4 431

0

0

6 174

707 1 937

84 462

3 298 1 696

0 0

0 0

4 089 4 095

443 1 666

31 371

4 959 1 059

0 0

0 980

5 433 4 076

2 254 27 553

481 6 315

2 479 41 394

737 775

0 3 525

5 951 79 562

15 779 14 140 1 639 360 551 0 522 17 212 11 713

3 667 3 326 341 87 129 0 0 3 883 12 946

48 071 24 260 23 811 331 2 966 133 2 543 54 044 38 492

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 6 045 0 0 0 6 045 3 155

67 517 41 726 25 791 6 823 3 646 133 3 065 81 184 66 306

Intézmény megnevezése 100. 101. 102.

Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Munkaadót Ellátottak Dologi Felhalmozási terhelő pénzbeli kiadások kiadások járulék juttatása 2 219 144 8 093 0 4 351 13 932 13 090 46 585 0 7 506 4 147 1 174 12 360 0 0

Személyi juttatás

54 261 166 786

12 338 46 361

25 864 537 686

0 803

6 100 40 308

Összesen 14 807 81 113 17 681 98 563 791 944

22/B. melléklet

Az Önkormányzat központi kezelésű feladatokra vonatkozó 2009. évi pénzmaradvány felosztásának javaslata

ezer Ft Megnevezés, a 2010. évi költségvetés címrendje szerint I. II. 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 III. 1.1. 2.1. 2.2. 2.3. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 3.1. 4.1. 4.2. 5.1. 5.3. 5.5. 5.6. 5.10. 5.13. 6.1. 6.2. 6.3.

Adósságszolgálat Polgármesteri Hivatal Igazgatás Képviselők Üdültetés Informatikai jellegű kiadások Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés Városüzemeltetési kiadások Utcanévtáblázás Nyílt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz hálózaton ITV technológiával Sérült eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása Átereszek átépítése, kialakítása Csapadékvíz átemelők üzemeltetése Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak Közvilágítás üzemeltetése Intézményi lámpatestek bérleti díja Közhasznú zöldterület fenntartása Erdőterületek fenntartása Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer) Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok Növénytelepítés Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév) Illegális szemétlerakók megszüntetése

Kötött További javasolt Összes pénzmaradvány pénzmaradvány pénzmaradvány 125 446 105 026 62 554 951 275 26 739 14 507 116 980 628 78 33 186 102 587 2 566 543 555 18 824 54 14 091 1 563 230

150 000 0

0

275 446 105 026 62 554 951 275 26 739 14 507 116 980 628 78 33 186 102 587 2 566 543 555 18 824 54 14 091 1 563 230

1 117

1 117

82 2 161 7 077 15 839 12 289

82 2 161 7 077 15 839 12 289

8.1.1.

Útburkolat karbantartás javítás (útjavítás, földutak és stabilizált utak fenntartása, autóbuszmegállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás)

4 351

4 351

8.1.2. 8.1.3. 8.1.4. 8.2.1. 8.2.2. 8.3.2. 10.

Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Útburkolati jelek felfestése Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i csomópont) Lakott külterületek közlekedési költségei Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

547 6 355 1 493 3 176 2 736 2 580 1 698

547 6 355 1 493 3 176 2 736 2 580 1 698 286

12.

Egyéb kommunális szolgáltatás (közműnyilvántartás, állati eredetű hulladékok elszállítása)

286

14. IV. 4.1 6. 7. 9. 11. 12. 14. 15. 18.

15 153 628 020 29 941 300 30 669 6 050 84 905 127 166 441 32 354

68. 69. 70.

Előre nem tervezhető városüzemeltetési munkák Beruházási kiadások Szennyvízhálózat-fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek Kerékpárút építése, 33-as út belterületi szakasz 2. számú villamosvonal pályaépítés és 18 db járműbeszerzés (KÖZOP) 48-as út melletti kerékpárút-szélesítés tervezése (utófinanszírozott) 2009. évi nagyfelületű aszfaltozás 47 buszmegálló felújítása (ÉAOP pályázat) Monostorpályi út növényzet utógondozása, megvalósulási terv+geodézia Tervezési szakértési feladatok, pályázati előkészítés Nyugati kiskörút I. ütem, nem támogatott költségek, kerítés építés, lőszermentesítés, régészet Szolgáltatás és Városfejlesztő Társaság Agóra Pólus megvalósítása önerő 11% Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja II. Tervezési és egyéb előkészítési költségek Hunyadi-Rákóczi-Piactömb csomópont átépítés forgalombahelyezés és utófelülvizsgálat (új sor) Pallagi út TEVA előtti parkoló és jobbra kanyarodó sáv építése (új sor) Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése (új sor) Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (NFÜ projekt) (új sor)

71. 72. 73.

20. 26. 32. 60. 67.

74. 75.

0

15 153 628 020 29 941 300 30 669 6 050 84 905 127 166 441 32 354

480

480

47 656 5 625

47 656 5 625

12 500

12 500

1 000

1 000

188 10 725 43 560

188 10 725 43 560

Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet tervezése (új sor)

115 000

115 000

Fasorrekonstrukció (Csillag, Eötvös utcák) (új sor) Nyíl u. - Hadházi út csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése (új sor) Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése (ÉAOP projekt) (új sor)

19 460 60 000

19 460 60 000

0

0

Multimodális Közösségi Közlekedési központ építése (KÖZOP projekt előkészítő) (új sor)

0

0

Megnevezés, a 2010. évi költségvetés címrendje szerint IV.4.2 VIII. IX.

1.

Felújítási kiadások 2009. évről áthúzódó Évközi felújítási igények (új sor) Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (munka megnevezése: 12 db nyílászáró cseréje az iskola homlokzati részén) (új sor a részletező táblázatban) Városrendezési tervek kiadásai Városrendezési tervek Önkormányzati Tervtanács működése Technikai költségek Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése (új sor) Egészségügyi feladatok VESZ NP Kft foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása Háziorvosi rendelők támogatása Nagyerdő gyógyhellyé nyilvánítás költsége Népjóléti feladatok Városi rendezvények TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adj esélyt magadnak" GYV-SZF-09-BCDE-0076 "Nevelőszülők képzése" (új sor) Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények Intézményi diáksport Diáksport versenyek támogatása Szakszövetségi versenyek támogatása 2010. évi kiemelt rendezvények (országos szakszövetségi versenyek) U20-as Jégkorong Világbajnokság megrendezése (új sor) Önkormányzat által folyósított ellátások Átmeneti segély Közművelődési feladatok Városi szintű rendezvény Szakértők, művészek eseti megbízási díja Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok Támogatások Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft beruházási támogatása Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. működési támogatása Debrecen Városi Televízió Kft. Őrváros Alapítvány működési támogatása MÁV Alapítványi Óvoda Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás(hozzájárulás) Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás Egyéb kiadások Egyéb kiadások Kiadványok, promóciós tevékenységek Média-megjelenések Kiemelkedő tevékenységek támogatása Kiemelt városi rendezvények Idegenforgalmi feladatok Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, portál korszerűsítés, stb.) Kölcsey Ferenc ösztöndíj Elismerő címek, díjak és kitüntetések Normatív állami támogatások elszámolása Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete Vagyongazdálkodási feladatok Üzemeltetési költség (energia ktg., őrzés, kaszálás)

2.


3. 4. 5.

Önkormányzattal szembeni követelések kártérítések (kötbér, késedelmi kamat) Vagyonkataszter karbantartás Értékpapír őrzési költség Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.) Stratégiai vagyonalap Ingatlancserék Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel Csokonai Színház műhelybázis bérleti díja (új sor) AIRPORT Debrecen Kft adás-vételell kapcsolatos elszámolás (új sor) Kisebbségi önkormányzatok Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat Céltartalék Arany János Tehetséggondozó Program támogatása Étkeztetés 25%-os SZJA fedezete (új sor) Kollégiumok (krízis) étkeztetési kiadásának fedezete (új sor) Pedagógus szakszolgálati tevékenység támogatása (új sor) Kettős kifizetések fedezete (új sor) 2010/2011 tanév I. félév túlóra fedezete (új sor) Tehetségfelmérés (4. és 6. évfolyamon) (új sor) Előre nem látható kötelezettségek fedezete (új sor) MINDÖSSZESEN

IX/1. IV.4.3 1. 2. 3. V. 5.1 4. V.5.2 2. 3. 5. V.5.3 5. 6. 7. V. 5.4 1. 2. 3. 7. 11. VI. 6.2.3 VII. 1. 2. 6. VIII. 8.1.6 8.1.11 8.3.1 8.4.12. 8.4.13. 8.4.18.5 8.4.18.6 X. 10.4 10.5.1. 10.5.2. 10.5.3. 10.5.4. 10.5.5. 10.5.6. 10.10. 10.11. 10.12. 10.15. XI.

6. 8. 9. 10. 13. 14. XII. 12.1 12.2 12.3 12.4 12.5 XIII. 1.4 1.9 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 2.2

Kötött További javasolt Összes pénzmaradvány pénzmaradvány pénzmaradvány 34 983 34 983 0

0

0 14 940 2 240 12 667 33 1 499 1 499 14 956 4 150 10 431 375 6 159 25 5 967 167 13 302 20 952 381 1 949 10 000 4 612 4 612 1 158 675 183 300 55 756 4 000 10 000 10 000 500 1 174 858 29 224 26 239 1 300 4 435 4 643 8 996 350 1 000

34 983 34 983 0 0

0

0

0

0

0

466 795 4 858

14 940 2 240 12 667 33 1 499 1 499 14 956 4 150 10 431 375 6 159 25 5 967 167 13 302 20 952 381 1 949 10 000 4 612 4 612 1 158 675 183 300 55 756 4 000 10 000 10 000 500 1 174 858 29 224 493 034 6 158 4 435 4 643 8 996 350 1 000

2 131

2 131

2 640 35 0 709 951 080 6 852

2 640 35 441 510 21 136 1 246 498 6 852

441 510 20 427 295 418

1 072

1 072

11 023 133 38

11 023 133 38

1 747 15 573 329 339 582 369 2 934 0 4 955 409 2 440 1 212 584 310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 105 111

2 400

35 205 257 813 0

481 193 15 469 23 000 2 000 15 300 75 000 75 000 10 454 264 970 1 393 406

4 147 15 573 329 339 582 369 38 139 257 813 4 955 409 2 440 1 212 584 310 481 193 15 469 23 000 2 000 15 300 75 000 75 000 10 454 264 970 3 498 517

FEDÁM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Fekete Ágnes bejegyzett könyvvizsgáló

==========================================================================

4028 Debrecen, Botond u. 9. MKVK nyilvántartási szám: 001824

FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Képviselő-testülete részére a 2009. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatáról Elvégeztük a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat mellékelt 2009. évi egyszerűsített összevont éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely a 2009. december 31-i fordulónapra elkészített egyszerűsített könyvviteli mérlegből – melyben az eszközök és források egyező főösszege 299.514.972 E Ft, a tartalékok összege 4.290.461 E Ft – az ezen időpontra végződő évre vonatkozó egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatásból, eredménykimutatásból, továbbá az éves egyszerűsített pénzforgalmi jelentésből – melyben a 2009. év teljesített költségvetési bevételi összege 62.971.655 E Ft, a teljesített kiadások összege 58.994.953 E Ft – áll. Az egyszerűsített összevont éves beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendeletben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő elkészítése és valós bemutatása, illetve előterjesztése az Önkormányzat polgármesterének felelőssége. Ez a felelősség magában foglalja az akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes pénzügyi kimutatások elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését, fenntartását, megfelelő számviteli politika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becsléseket. A könyvvizsgáló felelőssége az egyszerűsített összevont éves beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, továbbá az egyszerűsített összevont éves költségvetési beszámoló mérlegében kimutatott eszközök értékadatai az önkormányzati ingatlankataszter nyilvántartásban, valamint a zárszámadáshoz készített vagyonkimutatásban szereplő értékadatokkal való egyezőségének vizsgálata, továbbá a zárszámadási rendelettervezet és az egyszerűsített összevont éves beszámoló összhangjának megítélése. A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálat tervezése és elvégzése révén elegendő és megfelelő bizonyítékot szerezzünk arról, hogy az egyszerűsített összevont éves beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.

Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalta olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékokat szerezni az egyszerűsített összevont éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve az egyszerűsített összevont éves beszámoló, akár csalásból, akár tévedésekből eredő, lényeges hibás állításai kockázatának felméréseit, a könyvvizsgáló megítélésétől függenek. Az egyszerűsített összevont éves beszámolóhoz kapcsolódóan a könyvvizsgáló kockázatfelmérésének nem célja, hogy az Önkormányzat és intézményei belső ellenőrzésének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon. A könyvvizsgálat magában foglalta továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek és a gazdálkodásért felelősök lényegesebb számviteli becsléseinek, valamint az egyszerűsített összevont éves beszámoló bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói záradék (vélemény) megadásához.

Záradék/Vélemény: A könyvvizsgálat során a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat 2009. évi egyszerűsített éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az egyszerűsített éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek, továbbá a vonatkozó kormányrendelet szerint készítették el. Véleményünk szerint az egyszerűsített éves beszámoló a költségvetés teljesítéséről a 2009. december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről, valamint a működés eredményéről megbízható és valós képet ad.

D e b r e c e n, 2010. április 21.

Fekete Ágnes ügyvezető FEDÁM – AUDIT KFT 4028 Debrecen Botond u. 9. MKVK sz.: 001824

Fekete Ágnes Bejegyzett könyvvizsgáló MKVK sz.: 002624

2

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 19/2010. (IV. 30.) rendelete∗ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendelet módosításáról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében és a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/C. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljáró független könyvvizsgáló, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ifjúság Utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 10. sor, 3/1. melléklet 10. sor, 4. melléklet 10. sor, 4/1. melléklet 10. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/5. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bartók-Babits utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 11. sor, 3/1. melléklet 11. sor, 4. melléklet 11. sor, 4/1. melléklet 11. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/6. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Görgey utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 12. sor, 3/1. melléklet 12. sor, 4. melléklet 12. sor, 4/1. melléklet 12. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/7. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lehel utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 13. sor, 3/1. melléklet 13. sor, 4. melléklet 13. sor, 4/1. melléklet 13. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/8. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ősz utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 14. sor, 3/1. melléklet 14. sor, 4. melléklet 14. sor, 4/1. melléklet 14. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sinay Miklós utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 15. sor, 3/1. melléklet 15. sor, 4. melléklet 15. sor, 4/1. melléklet 15. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ispotály utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 16. sor, 3/1. melléklet 16. sor, 4. melléklet 16. sor, 4/1. melléklet 16. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Áchim András utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a

∗


szülői szervezetnek (3. melléklet 17. sor, 3/1. melléklet 17. sor, 4. melléklet 17. sor, 4/1. melléklet 17. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 18. sor, 3/1. melléklet 18. sor, 4. melléklet 18. sor, 4/1. melléklet 18. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/9. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Holló János utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, az szülői szervezetnek ( 3. melléklet 19. sor, 3/1. melléklet 19. sor, 4. melléklet 19. sor, 4/1. melléklet 19. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Közép utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 20. sor, 3/1. melléklet 20. sor, 4. melléklet 20. sor, 4/1. melléklet 20. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szivárvány Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 21. sor, 3/1. melléklet 21. sor, 4. melléklet 21. sor, 4/1. melléklet 21. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Százszorszép Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 22. sor, 3/1. melléklet 22. sor, 4. melléklet 22. sor, 4/1. melléklet 22. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 23. sor, 3/1. melléklet 23. sor, 4. melléklet 23. sor, 4/1. melléklet 23. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Karácsony György utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 24. sor, 3/1. melléklet 24. sor, 4. melléklet 24. sor, 4/1. melléklet 24. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mesekert Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 25. sor, 3/1. melléklet 25. sor, 4. melléklet 25. sor, 4/1. melléklet 25. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szabadságtelepi Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 26. sor, 3/1. melléklet 26. sor, 4. melléklet 26. sor, 4/1. melléklet 26. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/10. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Faragó utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 27. sor, 3/1. melléklet 27. sor, 4. melléklet 27. sor, 4/1. melléklet 27. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kemény Zsigmond utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 28. sor, 3/1. melléklet 28. sor, 4. melléklet 28. sor, 4/1. melléklet 28. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/11. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Táncsics Mihály utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 29. sor, 3/1. melléklet 29. sor, 4. melléklet 29. sor, 4/1. melléklet 29. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/12. sor előirányzatai tekintetében),

a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Sípos utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 30. sor, 3/1. melléklet 30. sor, 4. melléklet 30. sor, 4/1. melléklet 30. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Thaly Kálmán utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 31. sor, 3/1. melléklet 31. sor, 4. melléklet 31. sor, 4/1. melléklet 31. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/13. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Simonyi úti Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 32. sor, 3/1. melléklet 32. sor, 4. melléklet 32. sor, 4/1. melléklet 32. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pósa utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 33. sor, 3/1. melléklet 33. sor, 4. melléklet 33. sor, 4/1. melléklet 33. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/14. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hajó utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 34. sor, 3/1. melléklet 34. sor, 4. melléklet 34. sor, 4/1. melléklet 34. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/15. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagyerdei Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 35. sor, 3/1. melléklet 35. sor, 4. melléklet 35. sor, 4/1. melléklet 35. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/16. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gönczy Pál utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 36. sor, 3/1. melléklet 36. sor, 4. melléklet 36. sor, 4/1. melléklet 36. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/17. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Alsójózsai Kerekerdő Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 37. sor, 3/1. melléklet 37. sor, 4. melléklet 37. sor, 4/1. melléklet 37. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/18. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 38. sor, 3/1. melléklet 38. sor, 4. melléklet 38. sor, 4/1. melléklet 38. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Dózsa György Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 39. sor, 3/1. melléklet 39. sor, 4. melléklet 39. sor, 4/1. melléklet 39. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gönczy Pál Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 40. sor, 3/1. melléklet 40. sor, 4. melléklet 40. sor, 4/1. melléklet 40. sor előirányzatai tekintetében); a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai

diákönkormányzatnak (3. melléklet 41. sor, 3/1. melléklet 41. sor, 4. melléklet 41. sor, 4/1. melléklet 41. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ibolya utcai Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 42. sor, 3/1. melléklet 42. sor, 4. melléklet 42. sor, 4/1. melléklet 42. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/19. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Városi Pedagógiai Szakszolgálat (3. melléklet 43. sor, 3/1. melléklet 43. sor, 4. melléklet 43. sor, 4/1. melléklet 43. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fazekas Mihály Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 44. sor, 3/1. melléklet 44. sor, 4. melléklet 44. sor, 4/1. melléklet 44. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Epreskerti Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 45. sor, 3/1. melléklet 45. sor, 4. melléklet 45. sor, 4/1. melléklet 45. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/20. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hatvani István Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 46. sor, 3/1. melléklet 46. sor, 4. melléklet 46. sor, 4/1. melléklet 46. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/21. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hunyadi János Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 47. sor, 3/1. melléklet 47. sor, 4. melléklet 47. sor, 4/1. melléklet 47. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/22. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Eötvös utcai Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 48. sor, 3/1. melléklet 48. sor, 4. melléklet 48. sor, 4/1. melléklet 48. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Árpád Vezér Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 49. sor, 3/1. melléklet 49. sor, 4. melléklet 49. sor, 4/1. melléklet 49. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/23. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 50. sor, 3/1. melléklet 50. sor, 4. melléklet 50. sor, 4/1. melléklet 50. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 51. sor, 3/1. melléklet 51. sor, 4.

melléklet 51. sor, 4/1. melléklet 51. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/24. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 52. sor, 3/1. melléklet 52. sor, 4. melléklet 52. sor, 4/1. melléklet 52. sor, V/IV.4.2. melléklet I/25. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Margit téri Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 53. sor, 3/1. melléklet 53. sor, 4. melléklet 53. sor, 4/1. melléklet 53. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tócóskerti Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 54. sor, 3/1. melléklet 54. sor, 4. melléklet 54. sor, 4/1. melléklet 54. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Petőfi Sándor Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 55. sor, 3/1. melléklet 55. sor, 4. melléklet 55. sor, 4/1. melléklet 55. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/26. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 56. sor, 3/1. melléklet 56. sor, 4. melléklet 56. sor, 4/1. melléklet 56. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/27. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró József Attila Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 57. sor, 3/1. melléklet 57. sor, 4. melléklet 57. sor, 4/1. melléklet 57. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak, a Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat (3. melléklet 58. sor, 3/1. melléklet 58. sor, 4. melléklet 58. sor, 4/1. melléklet 58. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/28. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Lilla téri Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 59. sor, 3/1. melléklet 59. sor, 4. melléklet 59. sor, 4/1. melléklet 59. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hétszínvirág Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 60. sor, 3/1. melléklet 60. sor, 4. melléklet 60. sor, 4/1. melléklet 60. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kinizsi Pál Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet

61. sor, 3/1. melléklet 61. sor, 4. melléklet 61. sor, 4/1. melléklet 61. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/29. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csapókerti Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 62. sor, 3/1. melléklet 62. sor, 4. melléklet 62. sor, 4/1. melléklet 62. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/30. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Karácsony Sándor Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 63. sor, 3/1. melléklet 63. sor, 4. melléklet 63. sor, 4/1. melléklet 63. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/31. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kuruc utcai Óvoda alkalmazotti közösségének, a szülői szervezetnek (3. melléklet 64. sor, 3/1. melléklet 64. sor, 4. melléklet 64. sor, 4/1. melléklet 64. sor, V/IV.4.2. melléklet I/32. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bocskai István Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 65. sor, 3/1. melléklet 65. sor, 4. melléklet 65. sor, 4/1. melléklet 65. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/33. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Benedek Elek Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 66. sor, 3/1. melléklet 66. sor, 4. melléklet 66. sor, 4/1. melléklet 66. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/34. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szoboszlói úti Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 67. sor, 3/1. melléklet 67. sor, 4. melléklet 67. sor, 4/1. melléklet 67. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/35. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 68. sor, 3/1. melléklet 68. sor, 4. melléklet 68. sor, 4/1. melléklet 68. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/36. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 69. sor, 3/1. melléklet 69. sor, 4. melléklet 69. sor, 4/1. melléklet 69. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Rakovszky Dániel Általános Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 70. sor, 3/1. melléklet 70. sor, 4. melléklet 70. sor, 4/1. melléklet 70. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Tóth Árpád Gimnázium alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet

71. sor, 3/1. melléklet 71. sor, 4. melléklet 71. sor, 4/1. melléklet 71. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/37. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 72. sor, 3/1. melléklet 72. sor, 4. melléklet 72. sor, 4/1. melléklet 72. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Fazekas Mihály Gimnázium alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 73. sor, 3/1. melléklet 73. sor, 4. melléklet 73. sor, 4/1. melléklet 73. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/38. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ady Endre Gimnázium alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 74. sor, 3/1. melléklet 74. sor, 4. melléklet 74. sor, 4/1. melléklet 74. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/39. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 75. sor, 3/1. melléklet 75. sor, 4. melléklet 75. sor, 4/1. melléklet 75. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/40. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 76. sor, 3/1. melléklet 76. sor, 4. melléklet 76. sor, 4/1. melléklet 76. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/41. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 77. sor, 3/1. melléklet 77. sor, 4. melléklet 77. sor, 4/1. melléklet 77. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gulyás Pál Középiskolai Kollégium alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 78. sor, 3/1. melléklet 78. sor, 4. melléklet 78. sor, 4/1. melléklet 78. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Deák Ferenc Középiskolai Kollégium alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 79. sor, 3/1. melléklet 79. sor, 4. melléklet 79. sor, 4/1. melléklet 79. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/42. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Középiskolai Sportkollégium alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 80. sor, 3/1. melléklet 80. sor, 4. melléklet 80. sor, 4/1. melléklet 80. sor előirányzati tekintetében); a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Povolny Ferenc Szakképző Iskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai

diákönkormányzatnak (3. melléklet 81. sor, 3/1. melléklet 81. sor, 4. melléklet 81. sor, 4/1. melléklet 81. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/43. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 82. sor, 3/1. melléklet 82. sor, 4. melléklet 82. sor, 4/1. melléklet 82. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/44. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 83. sor, 3/1. melléklet 83. sor, 4. melléklet 83. sor, 4/1. melléklet 83. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 84. sor, 3/1. melléklet 84. sor, 4. melléklet 84. sor, 4/1. melléklet 84. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/45. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 85. sor, 3/1. melléklet 85. sor, 4. melléklet 85. sor, 4/1. melléklet 85. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/46. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 86. sor, 3/1. melléklet 86. sor, 4. melléklet 86. sor, 4/1. melléklet 86. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 87. sor, 3/1. melléklet 87. sor, 4. melléklet 87. sor, 4/1. melléklet 87. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 88. sor, 4. melléklet 88. sor, 3/1. melléklet 88. sor, 4/1. melléklet 88. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/47. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 89. sor, 3/1. melléklet 89. sor, 4. melléklet 89. sor, 4/1. melléklet 89. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 90. sor, 3/1. melléklet 90. sor, 4. melléklet 90. sor, 4/1. melléklet 90. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/48. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az

iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 91. sor, 3/1. melléklet 91. sor, 4. melléklet 91. sor, 4/1. melléklet 91. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/49. sor előirányzatai tekintetében), a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 92. sor, 3/1. melléklet 92. sor, 4. melléklet 92. sor, 4/1. melléklet 92. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/50. sor előirányzatai tekintetében), és a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102. § (3) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola alkalmazotti közösségének, az iskolaszéknek, az iskolai szülői szervezetnek, az iskolai diákönkormányzatnak (3. melléklet 93. sor, 3/1. melléklet 93. sor, 4. melléklet 93. sor, 4/1. melléklet 93. sor, 5/IV.4.2. melléklet I/51. sor előirányzatai tekintetében) véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § (1) A Rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Közgyűlés az Önkormányzat 2010. évi költségvetését (külső forrás összege nélkül) 47.538.390 E Ft bevételi és 50.238.390 E Ft kiadási előirányzattal, valamint – az Áht. 69. § (1) bekezdés b.) pontjának előírása alapján, a tárgyévi költségvetési bevételek és a kiadások különbözeteként – 2.700.000 E Ft hiánnyal, összességében 50.238.390 Ft kiadási és bevételi főösszeggel fogadja el. A Közgyűlés megállapítja, hogy az Áht. 69. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa jelen rendelet megalkotásakor nem áll rendelkezésre. Az Önkormányzat tervezett összes bevételeit és kiadásait bemutató 1. számú melléklet (mérleg) – hivatkozva az Áht. 118. § (1) bekezdés 2/a. pontjára – minimálisan az alábbi adatokat tartalmazza az Áht. 115. §-ában előírt tagolásban: a saját bevételek, átengedett bevételek, Önkormányzatot megillető költségvetési támogatások, továbbá a külső források, ide értve a hiteleket és hosszú lejáratú értékpapírok tervezett bevételét. Kiadási oldalon elkülönítetten tartalmazza az intézményi kiadásokat és a központi kezelésű feladatok kiadásait - ide értve az Áht. 73. § (1) bekezdésének szabályai alapján az általános és céltartalék előirányzatait is. Az Önkormányzat irányítása alá tartozó közhatalmi költségvetési szerv által beszedett helyszíni bírság bevétele az intézmény költségvetésében került megtervezésre.” (2) A Rendelet 3. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(3) Az intézmények részére elkülönített céltartalékokat az 5. számú melléklet XIII.13.2. alcím tartalmazza összesen 547.791 E Ft összegben.” (3) A Rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Az Áht. 69. § (1) bekezdése alapján, a kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi jellegű kiadások 15.066.870 E Ft; b) munkaadót terhelő járulékok 4.062.018 E Ft; c) dologi jellegű kiadások 18.719.773 E Ft; d) ellátottak pénzbeli juttatása 20.842 E Ft;

e) felhalmozási célú kiadások 9.018.900 E Ft; f) támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök (speciális célú támogatások) 3.349.987 E Ft.” 2. § (1) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A külső forrás igénybevétele nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 47.538.390 E Ft-ban állapítja meg. A külső forrás összege 2.700.000 E Ft. A Közgyűlés a hitel felvételének jogát az Áht. 75. § alapján a polgármesterre ruházza át. E jogát a polgármester a gazdaságossági szempontok figyelembe vétele mellett, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően gyakorolhatja. (Az Ötv. szerinti adósságot keletkeztető 2010. évi éves kötelezettség-vállalás felső határa az Ötv. 88. § rendelkezései alapján 7.386.730 E Ft.)” (2) A Rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(5) Az intézmények a saját bevételeik között kötelesek megtervezni különösen az intézményi ellátás díját, az alkalmazottak térítését, amely különösen az étkezés esetében a nevelési-oktatási intézményeknél az ellátotti nyersanyagnormával azonos, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeknél, a kulturális intézményeknél, valamint a szociális ellátást nyújtó intézményeknél pedig DMJV Idősek Háza háromszori étkezésre megállapított nyersanyagnormát kell alkalmazni. (A tervezett bevétel és Áfa vonzata együttesen szerepel a bevételek között.) Az alkalmazottak részére nyújtott természetbeni kedvezmény összege nem haladhatja meg a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 70. §-ában rögzített juttatásoknak, az e törvény 71. §-ában meghatározott kedvezményes személyi jövedelemadó-kulccsal adózó mértékét.” 3. § (1) A Rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 25.384.016 E Ft összegben állapítja meg. (5. számú melléklet).” (2) A Rendelet 5. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(9) A Közgyűlés az Áht. 73. § (1) bekezdése alapján, az Önkormányzat céltartalékát 917.657 E Ft összegben, az 5. számú melléklet XIII.13.2. alcímben felsorolt célokra állapítja meg.” 4. § A Rendelet 10. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét 2010. május 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg: - összes létszámkeret 636 fő - polgármesteri vezetés 4 fő - közszolgálati jogviszonyban állók 592 fő - Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók 40 fő A fenti létszámkeret nem tartalmazza a prémiumévek programban résztvevő 1 főt, a pályázatok révén alkalmazott munkavállalókat (engedélyezett létszám 10 fő), valamint a nyugdíjazás miatt felmentési idejüket töltő dolgozók munkavégzés alóli mentesítésével együttjáró kieső munkaerő pótlásra, legfeljebb 6 hónap határozott időtartamra alkalmazott dolgozókat, akiknek engedélyezett létszáma legfeljebb 10 fő.” 5. § A Rendelet 1., 1/A., 2., 3., 3/1., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1.A., 5/II.2.1.B., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2., 7., 9., 12., 13., 14., 15., 16. melléklet helyébe e rendelet azonos számozású melléklete lép, a módosított előirányzatok összegével, és kiegészül a 2/E. melléklettel (a Rendelet 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D.1., 5/IX., 6., 8., 9/A., 10., 11. melléklete nem változik). 6. § Ez a rendelet 2010. április 30-án lép hatályba és a kihirdetését követő napon hatályát veszti.



1. melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város 2010. évi mérlege

Bevételek

I. Saját bevételek

Átengedett bevételek



2010. évi eredeti 2010. évi módosított előirányzat előirányzat


Kiadások

26 906 363

30 560 977

24 553 155

5 269 503

6 132 034

5 936 361

5 936 361 I. Költségvetési intézmények kiadásai

1 466 651

1 430 730

1 650 000

1 650 000

20 084 983

18 531 212

12 758 413

12 758 413


2010. évi eredeti 2010. évi módosított előirányzat előirányzat

24 553 155

29 376 697

28 235 928

24 062 430

24 854 374

26 611 371

30 786 940

21 885 499

25 384 016

II. - Ebből gépjármű adó

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkormányzat központi kezelésű feladatai IV. Külső forrás

4 200 005

3 000 000

2 700 000

2 700 000 II.

V. Kötvény

VI. Nyitó pénzmaradvány


Rendelet-1-Mérleg

0

0

0

0

- Általános tartalék

0

0

400 000

400 000

4 616 320

5 089 106

0

4 290 461

- Céltartalék

0

0

436 464

917 657

61 077 174

63 313 329

45 947 929

50 238 390

55 988 068

59 022 868

45 947 929

50 238 390


1/1

1/A. melléklet

Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Bevételek



34 623 906

Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei

10 327 500 1 251 000 40 000

10 327 500 1 251 000 40 000

Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó

600 1 650 000

600 1 650 000 0

Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó része - Személyi jövedelem adó kiegészítés

3 091 812 1 193 949

3 091 812 1 193 949

50 950 112 850 182 104 180 000 3 480 304 681 104 133 2 098 573 0 0 0

50 950 112 850 182 104 180 000 3 480 304 681 104 133 2 098 573 0 0 0

11 556 144

11 556 144

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Szolgáltatások ellenértéke - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök

- Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális célra átvett pénzeszközök - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - Áru- és készletértékesítés bevételei Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása

0 0 5 815 705 0 400 000 0 609 407 0

0 0 5 815 705 0 400 000 0 609 407 0

676 107 0 186 290 0 62 000 298 099 563 415 13 000

676 107 0 186 290 0 62 000 298 099 563 415 13 000

II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés - Nagyértékű vagyon értékesítése

- Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - EU támogatások önrésze (idegen számla) - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérülés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás

Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Rendelet-1A Működési és felhlam. mérleg

3 369 763

11 618 500

11 618 500

1 650 600

1 650 600

940 869

51 300 8 911 544 200 597 858

Kiadások

3 369 763

4 285 761

51 300 8 911 544 200 597 858


4 285 761

940 869

11 556 144

11 556 144

1 202 269

1 202 269

I. Működési kiadások Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása

Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Nonprofit Kft-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Vállalkozások támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék 8 624 023 6 825 112

1 798 911

12 914 484 6 825 112

1 798 911

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása - Közbeszerzési eljárások közzétételi díja - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás -Városüzemeltetési kiadások - Szakfeladatok beruházási kiadásai

0 0 0 0 4 290 461 47 538 390 2 700 000 50 238 390

1/1

35 193 215

12 915 758 3 444 811 7 681 822 20 039

13 082 544 3 491 172 8 219 508 20 842

1 933 484 513 128 615 263 1 000

1 947 270 514 752 696 517 1 000

1 765 639 69 861 803 351

1 877 594 69 861 807 963

22 120 51 877 2 115 831 161 967

37 056 56 094 2 970 929 193 070

1 582 900 45 000 40 000 0 400 000 110 000 54 900 8 000

1 572 900 45 000 40 000 0 400 000 110 000 76 656 12 955

400 000 436 464

400 000 917 657

Ezer Ft-ban Módosított előirányzat 37 561 340

24 062 430

24 814 066

3 062 875

3 159 539

7 231 446

8 270 078

836 464

1 317 657

0 73 194 7 976 391

12 677 050 40 308 81 556 9 574 611

2 705 129 0

2 980 575 0

Kiadások összesen

45 947 929

50 238 390

Kiadások mindösszesen

45 947 929

50 238 390

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

0 0 0 0 0 43 247 929 2 700 000 45 947 929


10 754 714

5 630 063 300 000 132 322 5 000 663 575 1 245 431 0 0

6 152 089 334 983 217 227 5 000 687 575 2 172 712 5 025 0

0 0

0 0

2. melléklet

A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS I.


Saját bevételek 1.1. Helyi adók

10 327 500

10 327 500

1.2. Illetékek

1 251 000

1 251 000

1.3. Intézményi tevékenység bevételei

3 369 763

3 369 763

1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

6 825 112

6 825 112

1.5. Működési bevételek, támogatások

2 739 780

2 739 780

40 000

40 000

24 553 155

24 553 155

1.6.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

II.


Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.2. Gépjármű adó

600

600

1 650 000

1 650 000

III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része

3 091 812

3 091 812

3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 193 949

1 193 949

5 936 361

5 936 361

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN IV.

A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

401 275

401 275

4.2. Körzeti igazgatás

149 105

149 105

37 495

37 495

4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

30 000

30 000

4.5. Üdülőhelyi feladatok

83 000

83 000

1 243 189

1 243 189

248 477

248 477

4.6. Pénzbeli szociális juttatások 4.7. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai 4.8. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

748 023

748 023

4.9. Gyermekek napközbeni ellátása

335 935

335 935

8 279 645

8 279 645

51 300

51 300

4.10. Közoktatási célú állami támogatás V.

Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

VI.

8 911

8 911

5.3. Tűzoltóság támogatása

597 858

597 858

5.4. Színházi tevékenység támogatása

544 200

544 200

12 758 413

12 758 413

2 700 000

2 700 000

Címzett támogatás

VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX.

Központosított támogatás

X.

Egyéb központi támogatás

XI.

Külső forrás

ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN:

XII. Nyitó pénzmaradvány

4 290 461 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

45 947 929

50 238 390

2/A. melléklet

A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

1.



Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 800 000

1 800 000

145 000

145 000

2.

Vállalkozók kommunális adója

3.

Helyi iparűzési adó

8 300 000

8 300 000

4.

Idegenforgalmi adó

82 500

82 500

5.

Pótlék, bírság

10 327 500

10 327 500

Összesen:

2/B. melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban 2010. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

1.

Ingatlanok értékesítése a.) telekértékesítés bevétele

1 200 625

1 200 625

b.) beépített ingatlanok értékesítése

4 615 080

4 615 080


5 815 705

5 815 705

2.

Nagyértékűvagyon értékesítési bevétele

0

0

3.

Földértékesítés bevétele

0

0

4.

Ingatlan kiváltás (egyházak)

0

0

5.

Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

0

0

6.

Osztalék és hozam bevétele

400 000

400 000

7.

Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

0

0

8.

Értékpapírok értékesítése

0

0

9.

Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

609 407

609 407

6 825 112

6 825 112

a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

508 407

508 407

b.) parkoló bérleti díj

100 000

100 000

1 000

1 000

c.) földterület bérbeadása Összesen

2/C. melléklet

Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban 2010. évi eredeti előirányzat

Megnevezés

1.

Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

2.

Szociális célokra átvett pénzeszközök

3.

Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől

676 107

676 107

b.) beruházási támogatások EU-része

186 290

186 290

2010. évi módosított előirányzta

104 133

104 133

862 397

862 397

c.) beruházási támogatások egyéb forrásból d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről e.) EU támogatások önrésze (idegen számla) 4.

Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

62 000

62 000

5.

Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

13 000

13 000

6.

Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

45 650

45 650

5 300

5 300

100 000

100 000

12 850

12 850

304 681

304 681

a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj d.) adatszolgáltatás 7.

10.

42 000

42 000

800

800

2 500

2 500

5 300

5 300

100 000

100 000

7 000

7 000

Működéshez kapcsolódó bevételek a.) Közterület foglalási díj

9.

350

Bírság bevételek a.) Eljárási, végrehajtási bírságok

8.

350

Áru- és készletértékesítés bevételei Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) pályázati anyagok értékesítése b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) nyomdai szolgáltatás e.) egyéb szolgáltatás

550

550

5 000

5 000

300

300

0

0

11.

Egyéb bevételek

12.

Bérleti és lízingdíj bevételek

2 098

2 098

13.

Alkalmazottak térítése (üdülő)

3 480

3 480

14.

Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

15.

Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei

16.

Kamatbevételek

17.

ÁFA bevételek, vissztérülések Összesen:

573

573

180 000

180 000

1 043 618

1 043 618

2 739 780

2 739 780

2/D melléklet Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14. 3.m.15 3.m.16.1. 3.m.16.2. 3.m.16.3. 3.m.16.4. 3.m.16.5.


Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.6. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 3.m.17. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.IV. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

Számított támogatás (eFt) Eredeti ei.

ezer Ft. Számított támogatás (eFt) Módosított ei.

401 275 149 105 37 495 30 000 83 000 1 243 189 248 477 748 023 335 935 6 507 228 203 882 276 912 5 560 107 371 201 902

401 275 149 105 37 495 30 000 83 000 1 243 189 248 477 748 023 335 935 6 507 228 203 882 276 912 5 560 107 371 201 902

80 774

80 774

896 016 51 300 8 911 597 858 12 214 213 11 556 144 658 069 3 091 812 1 193 949 16 499 974 360 700 183 500 544 200 17 044 174

896 016 51 300 8 911 597 858 12 214 213 11 556 144 658 069 3 091 812 1 193 949 16 499 974 360 700 183 500 544 200 17 044 174

2/D.1. melléklet

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2010. évi összege ezer Ft Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.15.a. 3m.15.a 3m.15.b.

3m.15.b.

3m.15.b

3m.15.b

3m.15.c.

3m.15.c.

3m.15.d. 3m.15.d. 3m.15.e. 3m.15.e. 3m.15.e. 3m.15.e. 3m.15.f. 3m.15.f. 3m.15.g.

3m.15.g. 3m.16.1.1. 3m.16.1.1. 3m.16.1.2.a 3m.16.1.2.a 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.d 3m.16.1.2.d 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.e 3m.16.2.1.e


2010. év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 8 hónap 7. évfolyam 8. évfolyam 1-2. évfolyam Iskolai oktatás 1-4.évf. 4 hónap 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam Iskolai oktatás 5-8.évf. 4 hónap 7. évfolyam 8. évfolyam 9-10. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 8 hónap 11. évfolyam 12-13. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap 12. évfolyam 13. évfolyam Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. Szakisk,szakközép. 3. és további évf. hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. Szakisk.,szakközép.3.és további évf. hónap Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 1-3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás Napközis, vagy tanulószobai, 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap 1-3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének 8 hónap organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és 4 hónap Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza 8 hónap nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap Óvodai nevelés 8 hónap Óvodai nevelés 4 hónap

Fajlagos összeg Ft 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 2 350 000 35 000 35 000 98 000 98 000 137 200 137 200 58 800 58 800 19 600 19 600 224 000 224 000 358 400 358 400 179 200 179 200 134 400 134 400

Eredeti előirányzat Számított Mutató támogatás (eFt) 497,9 780 043 477,3 373 885 168,6 264 140 85,2 133 480 119,7 187 530 196,0 307 067 116,1 181 890 154,4 241 893 164,9 129 172 84,3 66 035 98,1 76 845 192,2 150 557 117,8 92 277 117,0 91 650 524,2 821 247 237,0 371 300 308,3 483 003 526,7 412 582 245,4 192 230 236,5 185 258 50,3 39 402 205,9 322 577 1,3 2 037 218,3 171 002 1,1 862 22,1 34 623 22,1 17 312 6,3 9 870 6,4 5 013 87,6 137 240 87,2 68 307 26,3 41 203 7,1 11 123 23,9 37 443 8,4 13 160 30,2 23 657 8,1 6 345 23,9 18 722 6,7 5 248 451 10 523 487 5 682 498 32 536 533 17 411 590 53 965 681 31 144 506 19 835 484 9 486 1 149 15 014 1 268 8 284 27 4 032 18 1 344 381 91 034 383 45 756 580 69 291 572 34 167 28 2 509 28 1 254

Módosított előirányzat Számított Mutató támogatás (eFt) 497,9 780 043 477,3 373 885 168,6 264 140 85,2 133 480 119,7 187 530 196,0 307 067 116,1 181 890 154,4 241 893 164,9 129 172 84,3 66 035 98,1 76 845 192,2 150 557 117,8 92 277 117,0 91 650 524,2 821 247 237,0 371 300 308,3 483 003 526,7 412 582 245,4 192 230 236,5 185 258 50,3 39 402 205,9 322 577 1,3 2 037 218,3 171 002 1,1 862 22,1 34 623 22,1 17 312 6,3 9 870 6,4 5 013 87,6 137 240 87,2 68 307 26,3 41 203 7,1 11 123 23,9 37 443 8,4 13 160 30,2 23 657 8,1 6 345 23,9 18 722 6,7 5 248 451,0 10 523 487,0 5 682 498,0 32 536 533,0 17 411 590,0 53 965 681,0 31 144 506,0 19 835 484,0 9 486 1 149,0 15 014 1 268,0 8 284 27,0 4 032 18,0 1 344 381,0 91 034 383,0 45 756 580,0 69 291 572,0 34 167 28,0 2 509 28,0 1 254

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.16.2.2. 3m.16.2.3. 3m.16.3. 3m.16.3. 3m.16.4. 3m.16.4. 3m.16.4.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.b. 3m.16.5.1.b. 3m.16.5.1.c. 3m.16.5.1.c. 16.5.2.a. 16.5.2.a. 16.5.2.b. 16.5.2.b. 3m.16.6.1. 3m.16.6.1. 3m.17.1.a 3m.17.1.b 3m.17.1.b 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.17.3. 3m.17.3. 3m.15. - 17. 8m.I.1 8m.I.1 8m.I 3m.1. 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.10. 3m.11.ad1 3m.11.ad2 3m.11.b 3m.11.ca 3m.11.cb 3m.11.cc 3m.11.cd 3m.11.ce 3m.11.d 3m.11.g 1 3m.11.g 2 3m.12. aa.1 3m.12. ab.1 3m.12. ab.2 3m.12. ac. 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bca 3.m.12. bcb 3m.10 - 12


2010. év Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nemzetiségi nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képzőPedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képzőKözépiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 7. évfolyamos ált. isk. ingyenes Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógiai szakszolgálat 8 hó Pedagógiai szakszolgálat 4 hó Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási, sport- és kulturális feladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-körzetközpont (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-okmányiroda (2009. évi adat) Körzeti igazgatás-gyámügy (2009. évi adat) Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) (2009. évi adat) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) (2009. évi adat) Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás együtt Szociális étkeztetés és időskorúak nappali intézményi ellátása Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása Gyermekvédelmi különleges ellátás Fogyatékos személyek tartós bentlakásos intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek tartós bentlakásos intézményi ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozó ellátás Gyvt. 53/A. §. Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján

Fajlagos összeg Ft 240 000 305 000 40 000 40 000 64 000 64 000 64 000 64 000 210 000 210 000 315 000 315 000 420 000 420 000 44 900 44 900 17 600 17 600 15 300 15 300 65 000 20 000 20 000 10 000 1 000 165 000 165 000 900 000 900 000 1 947 2 612 3 000 000 276 229 56 7 729 100 1 494 100 65 000

2 099 400 221 450 143 943 55 363 166 088 88 580 65 000 405 600 405 600 842 750 710 650 710 650 710 650 739 000 667 450 635 650 635 650

Eredeti előirányzat Számított támogatás (eFt) 27 6 480 69 21 045 140 3 733 137 1 827 1 385 59 093 1 499 31 979 246 10 496 272 5 803 117 16 380 124 8 680 156 32 760 162 17 010 156 43 680 162 22 680 1 042 31 190 1 040 15 565 789 9 258 801 4 699 5 296 54 019 5 246 26 755 7 313 475 345 674 13 480 154 3 080 10 040 100 400 26 126 26 126 1 685 185 350 1 677 92 235 8 279 645 57 34 200 57 17 100 51 300 206 099 401 275 14 355 37 495 1 3 000 201 109 55 506 219 001 50 151 206 099 11 542 3 740 28 906 149 105 300 000 30 000 83 000 000 83 000 672 332 035 60 3 900 1 243 189 206 099 50 881 206 099 50 881 24 4 199 111 24 581 166 23 894 465 25 744 147 24 415 58 5 137 22 1 430 72 29 203 20 8 112 84 70 791 303 215 327 215 152 790 55 39 086 88 65 032 10 6 674 232 147 471 80 50 852 2 239 689 894 738 1 344 951 Mutató

Módosított előirányzat Számított támogatás (eFt) 27,0 6 480 69,0 21 045 140,0 3 733 137,0 1 827 1 385,0 59 093 1 499,0 31 979 246,0 10 496 272,0 5 803 117,0 16 380 124,0 8 680 156,0 32 760 162,0 17 010 156,0 43 680 162,0 22 680 1 042,0 31 190 1 040,0 15 565 789,0 9 258 801,0 4 699 5 296,0 54 019 5 246,0 26 755 7 313,0 475 345 674,0 13 480 154,0 3 080 10 040,0 100 400 26 126,0 26 126 1 685,0 185 350 1 677,0 92 235 8 279 645 57 34 200 57 17 100 51 300 206 099 401 275 14 355 37 495 3 000 55 506 50 151 11 542 28 906 149 105 300 000 30 000 83 000 000 83 000 672 332 035 60 3 900 1 243 189 206 099 50 881 206 099 50 881 24 4 199 111 24 581 166 23 894 465 25 744 147 24 415 58 5 137 22 1 430 72 29 203 20 8 112 84 70 791 303 215 327 215 152 790 55 39 086 88 65 032 10 6 674 232 147 471 80 50 852 2 239 689 894 738 1 344 951

Mutató

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 8m.II.1 8m.II.2. 8m.II 8m.IV.1a 8m.IV.2a 8m.IV.2b 8m.IV.2c 8.m IV.

7.m. 1. a 7.m. 1. b


2010. év Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN Színházak, bábszínházak fenntartói ösztönző részhozzájárulása: Színházak, bábszínházak művészeti ösztönző részhozzájárulása: Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Színházi támogatás összesen:

MINDÖSSZESEN

Fajlagos összeg Ft

Eredeti előirányzat Számított támogatás (eFt) 0 8 911 8 911 550 266 21 400 20 192 6 000 597 858 12 214 213 11 556 144 658 069 3 091 812 1 193 949 0 0 0 16 499 974 360 700

Módosított előirányzat Számított támogatás (eFt) 0 0 948 8 911 8 911 152 550 266 4 370 21 400 146 321 20 192 12 6 000 597 858 12 214 213 11 556 144 658 069 3 091 812 1 193 949 0 0 0 16 499 974 360 700

149 100 34 400 544 200

149 100 34 400 544 200

17 044 174

17 044 174

Mutató

9 400

948

3 620 169 4 897 138 500 000

152 4 370 146 321,1 12

Mutató

2/E. melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint

Megnevezés



22 622 874

1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 38. sor) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor) 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor)

1 251 000

1 251 000

10 327 500

10 327 500

5 936 361

5 936 361

40 000

40 000

2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 20-25. sorok)

II. Költségvetési támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1. Normatív hozzájárulások (16. űrlap 39. sor)

11 556 144

11 556 144

-

-

544 200

544 200

51 300

51 300

8 911

8 911

597 858

597 858

1.7. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 50-51. sor)

-

-

1.8. Egyéb központi támogatás (16. űrlap 56. sor)

-

-

1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor) 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) 1.5. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor) 1.6. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor)

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor)

5 815 705

5 815 705

400 000

400 000

-

-

609 407

609 407

2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 14. sor) 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 33. sor) 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-35. sor)

IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 39.sor)

862 397

862 397

2. Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 18.sor)

104 133

104 133

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat- ,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor)

-

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

Rendelet mód-2E Önkorm.bev.pm.előir.sz.


1/1

22 622 874

5 068 013

5 068 013

17 554 861

17 554 861

12 758 413

12 758 413

12 758 413

12 758 413

6 825 112

6 825 112

966 530

966 530

75 000

75 000

2 700 000

2 700 000

-

4 290 461

45 947 929

50 238 390

4 290 461

3. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban


Létszámkeret


Támogatás

Létszámkeret


199,000

580 610

165 440

415 170

199,000


242,000

684 576

78 309

606 267

242,000


157,400 88,600 156,000 843,000

477 232 264 128 399 136 2 405 682

133 863 74 842 88 453 540 907

343 369 189 286 310 683 1 864 775

157,400 88,600 156,000 843,000


Módosított előirányzat Pénzforgalom Működési nélküli bevétel bevételek (pm)

596 393 702 860 490 363 277 313 415 996 2 482 925

165 440

Támogatás

15 783

415 170

18 284 13 131 13 185 16 860 77 243

606 267 343 369 189 286 310 683 1 864 775

2 771 9 377 0

10 666 4 178 6 698 2 831

708 163 188 337 391 302 149 949

78 309 133 863 74 842 88 453 540 907


353,600

791 561

83 398

708 163

353,600

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda 23. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 24. Karácsony György utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 30. Sípos utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 32. Simonyi úti Óvoda 33. Pósa utcai Óvoda 34. Hajó utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

64,250 129,000 56,500

191 108 400 679 149 949

2 771 9 377 0

188 337 391 302 149 949

64,250 129,000 56,500

802 227 195 286 407 377 152 780

603,350

1 533 297

95 546

1 437 751

603,350

1 557 670

95 546

24 373

1 437 751

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

139 853 77 652 101 014 98 339 67 152 164 985 92 320 107 578

13 986 9 293 13 715 11 700 7 400 20 137 8 850 14 982

125 867 68 359 87 299 86 639 59 752 144 848 83 470 92 596

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

140 657 78 124 101 681 99 067 67 486 166 161 92 857 108 094

13 986 9 293 13 715 11 700 7 400 20 137 8 850 14 982

804 472 667 728 334 1 176 537 516

125 867 68 359 87 299 86 639 59 752 144 848 83 470 92 596

90 537 77 559 102 903 91 993 103 600 113 442 78 174 108 326 109 664 106 050 107 189 106 505 141 916 92 775 89 785 82 043 104 419 107 902 96 225 65 448 2 830 582

9 718 12 389 5 567 11 053 13 613 6 383 9 992 10 731 10 268 9 155 10 800 16 277 8 456 10 382 4 910 10 148 15 218 10 819 6 398 301 439

516 471 1 023 474 462 844 519 707 1 325 605 634 457 796 620 633 395 632 620 882 359 18 208

80 922 67 370 89 491 85 952 92 085 98 985 71 272 97 627 97 608 95 177 97 400 95 248 124 843 83 699 78 770 76 738 93 639 92 064 84 524 58 691 2 510 935

619 592 382 713 218 263 114 002 211 111 152 753 212 794 153 450 229 690 182 859 164 469 283 294

37 930 26 538 12 372 37 365 0 16 343 17 100 38 744 26 028 13 231 51 422

17 074 12 962 6 726 1 472 5 699 9 387 3 791 5 467 7 985 5 759 2 432 3 722

528 609 331 821 184 999 100 158 168 047 143 366 192 660 130 883 182 961 151 072 148 806 228 150

28,250

90 021

9 099

80 922

28,250

22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,000 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,125

77 088 101 880 91 519 103 138 112 598 77 655 107 619 108 339 105 445 106 555 106 048 141 120 92 155 89 152 81 648 103 787 107 282 95 343 65 089 2 812 374

9 718 12 389 5 567 11 053 13 613 6 383 9 992 10 731 10 268 9 155 10 800 16 277 8 456 10 382 4 910 10 148 15 218 10 819 6 398 301 439

67 370 89 491 85 952 92 085 98 985 71 272 97 627 97 608 95 177 97 400 95 248 124 843 83 699 78 770 76 738 93 639 92 064 84 524 58 691 2 510 935

22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,600 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,725

38.


165,750

602 518

73 909

528 609

165,750

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.


94,000 56,000 30,500 51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000

369 751 211 537 112 530 205 412 143 366 209 003 147 983 221 705 177 100 162 037 279 572

37 930 26 538 12 372 37 365 0 16 343 17 100 38 744 26 028 13 231 51 422

331 821 184 999 100 158 168 047 143 366 192 660 130 883 182 961 151 072 148 806 228 150

94,000 56,000 30,500 51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000

50.


108,500

387 630

47 368

340 262

108,500

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

877,250

83 398

9 099

73 909

47 368 393 399

3 230 144

398 350

2 831 794

877,250

3 318 389

398 350

5 769

340 262

88 245

2 831 794


51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68.

69. 70.

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

Létszámkeret


Támogatás

Létszámkeret

158,500

573 753

75 436

498 317

158,500

88,500

293 056

40 697

252 359

88,500

28,000 40,000 76,500 31,750 46,500

90 147 136 984 293 402 110 101 160 926

14 311 21 011 44 147 11 606 12 623

75 836 115 973 249 255 98 495 148 303

28,000 40,000 76,500 31,750 46,500

66,000

204 326

10 062

194 264

66,000

42,000 32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000

150 548 107 888 161 409 156 074 196 121 80 721 267 128 229 010 210 196

21 189 12 395 21 679 15 079 18 529 13 467 30 563 18 263 32 112

129 359 95 493 139 730 140 995 177 592 67 254 236 565 210 747 178 084

42,000 32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000

92,000

270 304

9 266

261 038

92,000



Támogatás

75 436 585 357 40 697

305 309 92 771 140 808 302 982 113 333 165 630

14 311 21 011 44 147 11 606 12 623

209 941 154 280 110 449 166 347 163 454 206 658 83 015 277 953 237 811 217 151

21 189 12 395 21 679 15 079 18 529 13 467 30 563 18 263 32 112

10 062

11 604

498 317

12 253 2 624 3 824 9 580 3 232 4 704

252 359 75 836 115 973 249 255 98 495 148 303

5 615 3 732 2 561 4 938 7 380 10 537 2 294 10 825 8 801 6 955

194 264 129 359 95 493 139 730 140 995 177 592 67 254 236 565 210 747 178 084

4 136

261 038

9 266 274 440

151,000

447 559

21 887

425 672

151,000

21 887

21,000

64 887

5

64 882

21,000

457 205 66 413

5

9 646 1 526

425 672 64 882

1 226,000

4 204 540

444 327

3 760 213

1 226,000

4 331 307

444 327

126 767

3 760 213

128,500 92,000 81,125 72,500

445 260 275 717 286 260 251 550

38 320 10 542 18 756 11 650

406 940 265 175 267 504 239 900

128,500 92,000 81,125 72,500

462 710 281 731 294 874 258 774

38 320 10 542 18 756 11 650

17 450 6 014 8 614 7 224

406 940 265 175 267 504 239 900

68,500

244 207

10 646

233 561

68,500

63,000

233 403

14 992

218 411

63,000

37,000

196 917

49 429

147 488

37,000

44,775 30,000 22,000 639,400

288 356 159 181 118 527 2 499 378

97 829 44 068 29 015 325 247

190 527 115 113 89 512 2 174 131

44,775 30,000 22,000 639,400

253 975 243 904 205 392 298 695 170 971 127 357 2 598 383

10 646 14 992 49 429 97 829 44 068 29 015 325 247

9 768

233 561

10 501

218 411

8 475 10 339 11 790 8 830 99 005

147 488 190 527 115 113 89 512 2 174 131

Intézmény megnevezése 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 82. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 83. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 84. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 85. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és 86. Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 88. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 89. Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari 90. Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 91. Szakközépiskola és Kollégium 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: 94. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 95. Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs 96. Iroda 97. Csapókerti Közösségi Ház 98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 101. Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 102. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Létszámkeret


Támogatás

Létszámkeret

121,700

352 863

8 418

344 445

121,700

126,900

434 714

37 982

396 732

126,900

74,000

232 235

3 147

229 088

74,000

87,000

265 236

8 809

256 427

87,000

82,000

283 729

14 644

269 085

82,000

83,000

325 500

35 972

289 528

83,000

135,750

410 459

20 500

389 959

135,750

103,000

279 229

3 929

275 300

103,000

87,500

279 246

6 138

273 108

87,500

66,500

218 545

7 034

211 511

66,500

58,000

224 733

28 488

196 245

58,000

112,500

329 297

9 636

319 661

112,500

101,000

304 018

8 667

295 351

101,000

1 238,850

3 939 804

193 364

3 746 440

1 238,850



356 850 443 808 235 609 275 300 290 797 338 557

8 418 37 982 3 147 8 809 14 644 35 972

Támogatás

3 987

344 445

9 094

396 732

3 374

229 088

10 064

256 427

7 068

269 085

13 057

289 528

3 100

389 959

6 174

275 300

4 089

273 108

20 500 413 559 285 403 283 335 222 640 230 166 333 373 309 969 4 019 366

3 929 6 138 7 034 28 488 9 636 8 667 193 364

4 095

211 511

5 433 4 076

196 245 319 661

5 951

295 351

79 562

3 746 440

145,000

337 471

44 825

292 646

145,000

404 988

44 825

67 517

292 646

93,000 52,000 64,250

219 817 117 654 182 541

36 275 8 550 10 674

183 542 109 104 171 867

93,000 52,000 64,250

261 543 143 445 189 364

36 275 8 550 10 674

41 726 25 791 6 823

183 542 109 104 171 867

7,000

28 058

10 056

18 002

7,000

9,000 34,000

35 566 153 598

7 031 27 677

28 535 125 921

9,000 34,000

259,250

737 234

100 263

636 971

236,000 24,500 260,500 117,000

1 073 591 137 641 1 211 232 838 043

273 775 36 593 310 368 607 500

799 816 101 048 900 864 230 543

10 056

31 704 35 699 156 663

7 031 27 677

3 646 133 3 065

18 002 28 535 125 921

259,250

818 418

100 263

81 184

636 971

236,000 24,500 260,500 118,000

1 139 897 152 448 1 292 345 855 724

273 775 36 593 310 368 607 500

66 306 14 807 81 113 17 681

799 816 101 048 900 864 230 543

749 265 24 854 374

3 369 763

98 563 791 944

598 250 20 692 667

152,000

650 702

52 452

598 250

152,000

7 080,725

24 062 430

3 369 763

20 692 667

7 082,325

52 452

3/1. melléklet Az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Eredeti létszámkeret



1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen





Egyéb ágazat







97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 1,000 4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 11,000 467,000 100,000 48,000 39,000 20,500 39,000 41,500 38,000 32,000 46,000 38,000 35,000 51,000 71,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,000 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,125 64,750 42,000 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 13,000 18,000 37,000

0,000

599,500

272,750

5,000

80,500 49,000 15,000 22,000 54,000 21,500 29,500 43,000 34,000 18,000 32,000 28,000 41,000 13,000 48,000 45,500 41,000 54,000 96,000 16,000

77,000 38,500 13,000 18,000 22,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 12,000 12,000 13,750 11,000 16,000 15,000 11,000 37,000 55,000 5,000

1,000 1,000

Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

781,000

429,000

1,000 5,000 4,000 1,000 2,000 1,000

16,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Oktatási ágazat

Közigazgatás

102,000 163,000 91,400 61,600 143,000 561,000 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.


Kulturális ágazat

0,000







Kulturális ágazat


Egyéb ágazat



Közigazgatás





102,000 163,000 91,400 61,600 143,000 561,000 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 1,000 4,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

199,000 242,000 157,400 88,600 156,000 843,000 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,000 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,125 165,750 94,000 56,000 30,500 51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000 108,500

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 16,000 17,000 19,000 13,000 18,000 17,000 18,000 18,000 19,000 23,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 11,000 467,000 100,000 48,000 39,000 20,500 39,000 41,500 38,000 32,000 46,000 38,000 35,000 51,000 71,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 15,600 15,000 15,000 14,500 20,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 397,725 64,750 42,000 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 9,000 14,000 11,000 13,000 18,000 37,000

0,000

877,250

599,500

272,750

5,000

158,500 88,500 28,000 40,000 76,500 31,750 46,500 66,000 42,000 32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000 92,000 151,000 21,000

80,500 49,000 15,000 22,000 54,000 21,500 29,500 43,000 34,000 18,000 32,000 28,000 41,000 13,000 48,000 45,500 41,000 54,000 96,000 16,000

77,000 38,500 13,000 18,000 22,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 12,000 12,000 13,750 11,000 16,000 15,000 11,000 37,000 55,000 5,000

1,000 1,000

1 226,000

781,000

429,000

199,000 242,000 157,400 88,600 156,000 843,000 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 29,000 32,500 34,500 22,500 34,000 32,600 33,000 33,000 33,500 43,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 864,725 165,750 94,000 56,000 30,500 51,500 45,500 58,500 41,000 60,000 49,000 48,000 69,000 108,500 877,250 158,500 88,500 28,000 40,000 76,500 31,750 46,500 66,000 42,000 32,000 45,000 45,000 58,750 24,000 65,000 62,500 52,000 92,000 151,000 21,000

1,000 5,000 4,000 1,000 2,000 1,000

16,000


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 226,000



71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93.

94.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen


78,500 68,500 65,000 58,500 49,000 45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,000 59,800 82,500 57,000 57,000 63,000 55,000

50,000 23,500 16,125 14,000 19,500 18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400 61,900 44,400 17,000 30,000 19,000 28,000

117,000 74,000 62,500 47,000 38,000 73,100 77,000 862,900

18,750 29,000 25,000 19,500 20,000 39,400 24,000 375,950


0,000


0,000


0,000


0,000

Eredeti létszámkeret Egyéb ágazat


0,000


0,000

Közigazgatás


0,000


0,000


0,000

0,000

0,000

0,000

95. 96. 97. 98.

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000


Oktatási ágazat Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

0,000


128,500 92,000 81,125 72,500 68,500 63,000 37,000 44,775 30,000 22,000 639,400 121,700 126,900 74,000 87,000 82,000 83,000 135,750

Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 101. Debreceni Közterület felügyelet 102. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közfoglalkoztatott össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Kulturális ágazat

0,000

103,000 87,500 66,500 58,000 112,500 101,000 1 238,850 145,000



78,500 68,500 65,000 58,500 49,000 45,000 18,000 23,500 13,000 7,000 426,000 59,800 82,500 57,000 57,000 63,000 55,000

50,000 23,500 16,125 14,000 19,500 18,000 19,000 21,275 17,000 15,000 213,400 61,900 44,400 17,000 30,000 19,000 28,000

117,000 74,000 62,500 47,000 38,000 73,100 77,000 862,900

18,750 29,000 25,000 19,500 20,000 39,400 24,000 375,950


0,000


0,000


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

40,000 40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 590,000 621,000

0,000 40,000 40,000

3 136,400

1 688,225

21,000

976,350

470,000

315,750

204,000

0,000 46,000 152,000 198,000

3 136,400

1 688,225

21,000

976,350

470,000

315,750

204,000

198,000


0,000

Egyéb ágazat


0,000


0,000

Közigazgatás


0,000


0,000


0,000


0,000


128,500 92,000 81,125 72,500 68,500 63,000 37,000 44,775 30,000 22,000 639,400 121,700 126,900 74,000 87,000 82,000 83,000 135,750

0,000

0,000

0,000

93,000 52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 152,000 7 080,725 634,000 7 714,725

Kulturális ágazat

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

103,000 87,500 66,500 58,000 112,500 101,000 1 238,850 145,000 93,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

40,000 40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 592,000 623,000

0,000 40,000 40,000

3 136,400

1 688,825

21,000

976,350

470,000

315,750

204,000

0,000 47,000 152,000 199,000

3 136,400

1 688,825

21,000

976,350

470,000

315,750

204,000

199,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 118,000 152,000 7 082,325 636,000 7 718,325

4. melléklet Önállóan működő és gazdálkodó valamint az önállóan működő költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése 1. DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó 2. Intézménye 3. Terápiás Ház

296 475

Munkaadót terhelő 77 414

384 861

4. Idősek és Csökkentlátók Otthona

Személyi juttatás

Dologi kiadás


Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

206 721

0

0

580 610

101 591

198 124

0

0

684 576

236 081

62 532

178 619

0

0

477 232

296 840


388 570 236 081

Személyi juttatás

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

221 211

0

928

596 393

101 591 62 532

211 199 190 344

0 0

1 500 1 406

702 860 490 363

141 741 211 017 1 274 249

37 525 53 860 332 922

97 947 144 356 865 057

0 0 0

100 6 763 10 697

277 313 415 996 2 482 925

445 428

119 035

237 764

0

0

802 227

118 563 217 116

31 875 57 658

42 577 128 225

1 663 4 378

608 0

195 286 407 377

141 675

37 525

84 928

0

0

264 128

5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei 6. Intézménye DMJV Gyermekvédelmi 7. Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói 18. utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert 23. Óvoda

209 542 1 268 634

53 462 332 524

136 132 804 524

0 0

0 0

399 136 2 405 682

442 980

118 660

229 921

0

0

791 561

118 293

31 806

39 346

1 663

0

191 108

215 428 95 768

57 395 25 955

123 478 28 226

4 378 0

0 0

400 679 149 949

97 616

26 188

28 976

0

0

152 780

872 469

233 816

420 971

6 041

0

1 533 297

878 723

234 756

437 542

6 041

608

1 557 670

74 257 43 365 51 384 51 582 37 560 86 324 50 641 55 117

20 063 11 575 13 771 13 845 10 142 23 358 13 602 14 809

45 533 22 712 35 859 32 912 19 450 55 303 28 077 37 652

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

139 853 77 652 101 014 98 339 67 152 164 985 92 320 107 578

74 257 43 365 51 384 51 582 37 560 86 324 50 641 55 117

20 063 11 575 13 771 13 845 10 142 23 358 13 602 14 809

46 337 23 184 36 526 33 640 19 784 56 479 28 614 38 168

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

140 657 78 124 101 681 99 067 67 486 166 161 92 857 108 094

49 823

13 442

26 756

0

0

90 021

40 634 53 693 51 684 56 822

10 894 14 472 13 958 15 351

25 560 33 715 25 877 30 965

0 0 0 0

0 0 0 0

77 088 101 880 91 519 103 138

49 823 40 634 53 693 51 684 56 822

13 442 10 894 14 472 13 958 15 351

27 272 26 031 34 738 26 351 31 427

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

90 537 77 559 102 903 91 993 103 600

58 811

15 838

37 949

0

0

112 598

58 811

15 838

38 793

0

0

113 442

24. Karácsony György utcai Óvoda

42 005

11 292

24 358

0

0

77 655

25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda

56 816 54 555 56 115

15 496 14 620 15 103

35 307 39 164 34 227

0 0 0

0 0 0

107 619 108 339 105 445

42 005 56 816 54 949 56 115

11 292 15 496 14 799 15 103

24 877 36 014 39 916 34 832

0 0 0 0

0 0 0 0

78 174 108 326 109 664 106 050

28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda

56 295

15 184

35 076

0

0

106 555

57 153 71 707 49 437 46 968 44 726 55 096 54 215 51 235 35 185 1 493 205

15 210 19 364 13 319 12 707 12 011 14 892 14 546 13 774 9 473 402 111

33 685 50 049 29 399 29 477 24 911 33 799 38 521 30 334 20 431 917 058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 048 141 120 92 155 89 152 81 648 103 787 107 282 95 343 65 089 2 812 374

56 295 57 153 71 707 49 437 46 968 44 726 55 096 54 215 51 235 35 185 1 493 599

15 184 15 210 19 364 13 319 12 707 12 011 14 892 14 546 13 774 9 473 402 290

35 710 34 142 50 845 30 019 30 110 25 306 34 431 39 141 31 216 20 790 934 693

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 189 106 505 141 916 92 775 89 785 82 043 104 419 107 902 96 225 65 448 2 830 582

301 660

81 159

219 699

0

0

602 518

165 590 107 966

44 845 29 096

159 316 74 475

0 0

0 0

369 751 211 537

306 124 165 590 109 034

81 472 44 845 29 373

231 996 172 278 79 856

0 0 0

0 0 0

619 592 382 713 218 263

59 321 106 018

15 908 28 614

38 773 76 479

0 0

0 0

114 002 211 111

100 682

27 092

24 979

0

0

152 753

29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

38. 39. 40. 41. 42.

Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola

43. Városi Pedagógiai Szakszolgálat

58 873

15 908

37 749

0

0

112 530

106 000

28 614

70 798

0

0

205 412

100 682

27 092

15 592

0

0

143 366

Intézmény megnevezése 44. Fazekas Mihály Általános Iskola

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

106 288

28 565

74 150

0

0

209 003

76 241

20 552

51 190

0

0

147 983

46. Hatvani István Általános Iskola

110 883

29 953

80 869

0

0

221 705

47. Hunyadi János Általános Iskola

89 498

24 157

63 445

0

0

177 100

87 332 138 162

23 479 37 370

51 226 104 040

0 0

0 0

162 037 279 572

196 590

53 102

137 938

0

0

387 630

45. Epreskerti Általános Iskola

48. Eötvös utcai Általános Iskola 49. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, 50. Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola 51. és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános 52. Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és 56. Óvoda 57. József Attila Általános Iskola

1 645 765

443 892

1 140 487

0

0

3 230 144

286 327

77 322

210 104

0

0

573 753

154 860

41 572

96 624

0

0

293 056

47 656 72 039 144 372

12 888 19 312 39 015

29 603 45 633 110 015

0 0 0

0 0 0

90 147 136 984 293 402

57 906

15 677

36 518

0

0

110 101

88 208

23 783

48 935

0

0

160 926

114 075

30 748

59 503

0

0

204 326

79 523 58 829 84 154 80 746

21 458 15 815 22 730 21 875

49 567 33 244 54 525 53 453

0 0 0 0

0 0 0 0

150 548 107 888 161 409 156 074

103 092

27 859

65 170

0

0

196 121

41 700

11 287

27 734

0

0

80 721

65. Bocskai István Általános Iskola

130 204

34 994

101 930

0

0

267 128

66. Benedek Elek Általános Iskola

114 954

31 090

82 966

0

0

229 010

67. Szoboszlói úti Általános Iskola

106 057

28 561

75 578

0

0

210 196

169 492

45 656

55 056

100

0

270 304

58.

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

59. 60. 61. 62.

Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános 63. Iskola 64. Kuruc utcai Óvoda

Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános 70. Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály 72. Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium 75.

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

108 193 77 403

28 565 20 557

76 036 55 490

0 0

0 0

212 794 153 450

110 883

29 953

88 854

0

0

229 690

90 720 87 374 138 162

24 214 23 491 37 370

67 925 52 854 107 762

0 0 0

0 750 0

182 859 164 469 283 294

196 590

53 102

143 707

0

0

393 399

1 656 094

444 556

1 216 989

0

750

3 318 389

286 844

77 393

221 120

0

0

585 357

157 876 47 656 72 800 145 000

42 533 12 888 19 531 39 190

104 900 31 227 48 477 118 792

0 0 0 0

0 1 000 0 0

305 309 92 771 140 808 302 982

57 962 89 669

15 693 24 189

39 678 51 772

0 0

0 0

113 333 165 630

114 145 79 917 58 846 84 301 82 317

30 749 21 521 15 815 22 769 22 256

64 691 52 842 35 788 59 277 57 754

0 0 0 0 0

356 0 0 0 1 127

209 941 154 280 110 449 166 347 163 454

103 510 41 700

27 962 11 287

75 186 30 028

0 0

0 0

206 658 83 015

132 067

35 569

109 657

0

660

277 953

115 344

31 122

91 345

0

0

237 811

106 229

28 625

81 597

0

700

217 151

169 857

45 766

58 717

100

0

274 440

276 365

74 414

105 826

0

600

457 205

45 541

12 278

8 594

0

0

66 413

275 730

74 253

97 576

0

0

447 559

45 336

12 238

7 313

0

0

64 887

2 255 260

608 133

1 341 047

100

0

4 204 540

2 267 946

611 550

1 447 268

100

4 443

4 331 307

262 595

70 770

111 895

0

0

445 260

262 895

70 770

129 045

0

0

462 710

180 533

48 666

46 518

0

0

275 717

173 999 163 588

46 942 44 082

65 319 43 880

0 0

0 0

286 260 251 550

180 533 173 999 163 804

48 666 46 942 44 142

52 532 73 933 50 828

0 0 0

0 0 0

281 731 294 874 258 774

150 793

40 669

52 745

0

0

244 207 151 672

40 906

61 397

0

0

253 975


76.

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola

Személyi juttatás 143 466


Dologi kiadás 51 531

Ellátottak

Felhalmozási 0

Összesen 0

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

233 403 146 472

39 191

58 241

0

0

243 904

Intézmény megnevezése 77. 78. 79. 80.

81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92.

Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

Kereskedelmi és Vendéglátóipari 93. Szakközépiskola és Szakiskola

94.

95. 96. 97.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház

98. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 99. Csokonai Színház 100. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület 101. felügyelet Debreceni Hivatásos 102. Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

71 178

19 062

106 377

300

0

196 917

86 072

23 143

178 841

300

0

288 356

54 134

14 560

90 307

180

0

159 181

40 698

10 957

66 872

0

0

1 327 056

357 257

814 285

780

220 442

58 823

71 952

1 646

248 163

66 553

119 822

154 031

41 422

168 551

Személyi juttatás

Munkaadót terhelő

Dologi kiadás

Ellátottak

Felhalmozási

Összesen

72 393

19 452

113 219

328

0

205 392

90 126

24 195

184 074

300

0

298 695

118 527

58 867 40 698

15 999 10 957

95 291 75 702

180 0

634 0

170 971 127 357

0

2 499 378

1 341 459

361 220

894 262

808

634

2 598 383

0

352 863

222 584

59 334

73 286

1 646

0

356 850

176

0

434 714

251 153

67 256

125 223

176

0

443 808

36 038

744

0

232 235

156 058

41 918

36 889

744

0

235 609

45 075

50 110

1 500

0

265 236

173 524

46 370

53 906

1 500

0

275 300

190 067

51 104

41 378

1 180

0

283 729 191 901

51 467

44 512

1 180

1 737

290 797

189 314

50 358

84 512

1 316

0

325 500

193 664

51 401

92 176

1 316

0

338 557

284 561

76 244

48 754

900

0

410 459 285 422

76 345

50 046

938

808

413 559

192 034

51 720

35 265

210

0

279 229

193 403

52 094

39 696

210

0

285 403

189 110

50 835

38 501

800

0

279 246

189 817

50 919

41 799

800

0

283 335

136 960

36 852

44 033

700

0

218 545

138 897

37 314

45 729

700

0

222 640

117 427

31 699

75 281

326

0

224 733 117 870

31 730

80 240

326

0

230 166

219 047

58 777

49 253

2 220

0

329 297

220 713

59 148

50 312

2 220

980

333 373

203 412

54 506

44 700

1 400

0

304 018 205 666

54 987

47 179

2 137

0

309 969

2 513 119

673 968

739 599

13 118

0

3 939 804

2 540 672

680 283

780 993

13 893

3 525

4 019 366

244 329

65 410

27 732

0

0

337 471

260 108

69 077

75 803

0

0

404 988

157 836

42 340

19 641

0

0

219 817

86 493 110 932

23 070 29 969

8 091 41 640

0 0

0 0

117 654 182 541

171 976 88 132 111 292

45 666 23 411 30 056

43 901 31 902 41 971

0 0 0

0 0 6 045

261 543 143 445 189 364

13 614

3 672

10 772

0

0

28 058

16 766

4 454

14 346

0

0

35 566

14 165 16 766

3 801 4 454

13 738 14 479

0 0

0 0

31 704 35 699

56 296

15 144

82 158

0

0

153 598

56 818

15 144

84 701

0

0

156 663

441 937

118 649

176 648

0

0

737 234

459 149

122 532

230 692

0

6 045

818 418

445 404 45 622 491 026

112 170 12 050 124 220

516 017 79 969 595 986

0 0 0

0 0 0

1 073 591 137 641 1 211 232

457 117 47 841 504 958

125 116 12 194 137 310

554 509 88 062 642 571

0 0 0

3 155 4 351 7 506

1 139 897 152 448 1 292 345

163 716

43 546

630 781

0

0

838 043

167 863

44 720

643 141

0

0

855 724

443 571

106 695

100 436

0

0

650 702

12 915 758

3 444 811

7 681 822

20 039

0

24 062 430

497 832 13 082 544

119 033 3 491 172

126 300 8 219 508

0 20 842

6 100 40 308

749 265 24 854 374

4/1. melléklet Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) Ezer Ft-ban


Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer




Módosított előirányzat Villamos energia szolgáltatás díja




1.


206 721

15 288

76 888

550

11 750

11 204

8 038

12 964

136 682

2.


198 124

4 003

48 089

11 265

20 336

8 691

12 711

11 000

116 095

3. 4. 5.


178 619 84 928 136 132 804 524

15 169 10 500 240 45 200

62 306 0 0 187 283

300 28 516 63 497 104 128

7 895 2 692 4 308 46 981

5 988 3 815 2 711 32 409

25 456 4 950 3 969 55 124

9 057 1 911 799 35 731

126 171 52 384 75 524 506 856

Dologi összesen 221 211 211 199 190 344 97 947 144 356 865 057

Gyógyszer vegyszer








15 288

82 019

591

11 750

11 204

8 038

12 964

4 003

48 795

11 282

20 618

8 691

12 711

11 000

141 854 117 100

15 169 10 500 240 45 200

64 905 0 57 195 776

352 28 516 63 497 104 238

7 895 2 692 4 308 47 263

5 988 3 815 2 711 32 409

25 456 4 950 3 969 55 124

9 057 1 911 799 35 731

128 822 52 384 75 581 515 741

6.


229 921

20

63 032

0

10 335

10 096

45 214

6 038

134 735

67 034

0

11 079

10 693

45 214

6 082

140 122

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda

39 346 123 478 28 226

252 1 100 60

10 242 34 852 0

872 5 985 0

1 910 6 631 892

1 065 6 351 1 360

1 526 6 037 2 353

643 3 785 198

16 510 64 741 4 863

237 764 42 577 128 225 28 976

20

7. 8. 9.

252 1 100 60

10 242 35 682 0

872 5 985 0

2 067 7 313 892

1 070 6 825 1 414

1 526 6 037 2 353

643 3 785 200

16 672 66 727 4 919

420 971

1 432

108 126

6 857

19 768

18 872

55 130

10 664

220 849

437 542

1 432

112 958

6 857

21 351

20 002

55 130

10 710

228 440

45 533 22 712 35 859 32 912 19 450 55 303 28 077 37 652

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

15 833 13 173 18 795 16 530 9 397 30 428 14 420 17 098

6 064 1 046 7 8 0 42 2 759 6 650

1 037 496 492 456 396 457 683 700

0 0 4 788 4 867 2 555 5 820 0 0

506 285 788 519 672 471 409 583

23 440 15 000 24 870 22 380 13 020 37 218 18 271 25 031

46 337 23 184 36 526 33 640 19 784 56 479 28 614 38 168

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

16 248 13 532 19 301 17 083 9 657 31 350 14 850 17 511

6 064 1 046 7 8 0 42 2 759 6 650

1 037 496 492 456 396 457 683 700

0 0 4 788 4 867 2 555 5 820 0 0

506 285 788 519 672 471 409 583

23 855 15 359 25 376 22 933 13 280 38 140 18 701 25 444

0

0

15 118

2 017

748

0

292

18 175

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 099 17 540 12 185 15 201 21 258 12 060 17 882 18 614 17 798 15 647 16 358 25 355 13 968 14 443 11 972 17 241 19 859 16 901 10 336 462 367

9 4 779 4 048 4 433 1 369 16 2 798 4 284 4 000 6 171 4 350 7 666 21 4 004 2 521 14 7 2 955 2 088 74 126

307 700 600 525 623 498 2 000 848 1 131 1 511 600 991 531 713 1 158 500 649 700 700 20 750

2 962 0 0 0 2 014 4 001 0 0 0 0 0 0 6 112 0 0 5 286 6 690 0 0 45 095

1 141 417 412 574 656 352 486 545 508 613 545 780 244 499 445 763 590 0 476 14 571

17 518 23 436 17 245 20 733 25 920 16 927 23 166 24 291 23 437 23 942 21 853 34 792 20 876 19 659 16 096 23 804 27 795 20 556 13 600 616 909

396

0

84 173

3 786

6 978

48 910

5 906

149 480

560 35 40 30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 119 32 332 15 436 42 226 0 29 756 28 531 48 400 37 174 23 291 55 735

29 11 003 3 791 723 4 445 2 500 5 422 9 579 0 6 010 0

13 812 3 715 2 420 1 550 1 059 4 354 2 621 2 786 2 718 2 021 5 638

68 620 0 0 7 018 0 8 059 0 0 5 818 0 8 271

7 207 1 388 581 690 94 481 481 495 412 799 1 126

129 504 48 473 22 268 52 133 5 625 45 205 37 090 61 280 46 142 32 181 70 740

143

0

63 195

26

4 198

20 371

1 917

89 850

1 496

0

500 368

47 314

53 870

167 067

21 577

789 971

214

0

72 838

0

18 450

28 380

5 593

125 475

220

0

33 512

15

6 177

22 515

1 069

63 508

29 50 60 40 40

0 0 0 0 0

16 879 25 896 52 629 17 344 22 330

8 7 5 593 4 066 6 210

0 0 5 654 1 500 2 620

3 950 4 074 14 554 0 0

144 214 2 216 534 700

21 010 30 241 80 706 23 484 31 900

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

18. 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

26 756

0

0

14 727

2 017

748

0

292

17 784

Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

25 560 33 715 25 877 30 965 37 949 24 358 35 307 39 164 34 227 35 076 33 685 50 049 29 399 29 477 24 911 33 799 38 521 30 334 20 431 917 058

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

12 744 17 102 11 806 14 831 20 621 11 671 17 408 18 024 17 314 15 156 15 992 24 742 13 502 14 075 11 689 16 765 19 363 16 461 10 049 449 716

9 4 412 4 048 4 433 1 369 16 2 728 4 284 4 000 6 171 4 350 7 666 19 3 904 2 521 14 7 2 703 2 088 73 335

307 700 600 525 623 498 2 000 848 1 131 1 511 600 991 531 713 1 158 500 649 700 700 20 750

2 962 0 0 0 2 014 4 001 0 0 0 0 0 0 6 112 0 0 5 286 6 690 0 0 45 095

1 141 417 412 574 656 352 486 545 508 613 545 780 244 499 445 763 590 0 476 14 571

17 163 22 631 16 866 20 363 25 283 16 538 22 622 23 701 22 953 23 451 21 487 34 179 20 408 19 191 15 813 23 328 27 299 19 864 13 313 603 467

38. 38.


219 699

396

0

80 783

3 786

6 930

42 838

5 475

140 208

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.


159 316 74 475 37 749 70 798 15 592 74 150 51 190 80 869 63 445 51 226 104 040

560 35 40 30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

36 892 29 835 14 856 38 767 0 28 665 26 289 42 507 34 128 22 408 54 038

29 10 282 3 791 723 4 445 2 500 4 865 9 579 0 6 010 0

13 812 3 497 2 420 1 550 1 059 4 176 2 470 2 786 2 420 1 903 5 638

60 964 0 0 6 074 0 8 059 0 0 5 818 0 7 313

7 207 1 388 581 690 94 481 481 495 412 799 1 126

119 464 45 037 21 688 47 834 5 625 43 936 34 140 55 387 42 798 31 180 68 190


137 938

143

0

59 416

26

4 138

20 371

1 917

86 011

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

50. 50.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. 51. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 52. 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 53. 54. 55. 56. 57.

53. 54. 55. 56. 57.

Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola

27 272 26 031 34 738 26 351 31 427 38 793 24 877 36 014 39 916 34 832 35 710 34 142 50 845 30 019 30 110 25 306 34 431 39 141 31 216 20 790 934 693 231 996 172 278 79 856 38 773 76 479 24 979 76 036 55 490 88 854 67 925 52 854 107 762

143 707 1 140 487

1 496

0

468 584

46 036

52 799

151 437

21 146

741 498

210 104

214

0

70 108

0

18 450

28 380

5 593

122 745

96 624

220

0

32 178

15

6 177

22 515

1 069

62 174

29 603 45 633 110 015 36 518 48 935

29 50 60 40 40

0 0 0 0 0

16 474 25 258 50 648 16 754 21 436

8 7 5 457 4 040 6 210

0 0 5 654 1 500 2 620

3 950 4 074 14 554 0 0

144 214 2 216 534 700

20 605 29 603 78 589 22 868 31 006

1 216 989

221 120

104 900 31 227 48 477 118 792 39 678 51 772


58. 58.

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer


Módosított előirányzat Villamos energia szolgáltatás díja






Dologi összesen

59 503

53

0

19 221

8 954

2 747

0

753

31 728

49 567 33 244 54 525 53 453 65 170 27 734 101 930 82 966 75 578

0 50 63 20 22 0 163 150 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 603 17 051 25 085 21 359 30 105 15 352 39 089 34 799 37 267

4 377 0 8 109 7 332 7 751 2 249 46 1 479 7 186

1 196 700 3 269 2 418 2 000 396 4 234 3 322 2 077

0 3 619 0 0 0 0 25 569 14 013 0

414 350 800 419 1 473 421 1 720 1 344 930

32 590 21 770 37 326 31 548 41 351 18 418 70 821 55 107 47 510

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

55 056

100

0

18 609

10 372

4 122

0

1 651

34 854

Bárczi Gusztáv Egységes 69. 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

97 576

150

0

40 693

11 809

4 019

3 000

1 686

61 357

7 313

20

0

0

1 331

500

0

71

1 922

105 826 8 594

1 341 047

1 494

0

558 089

86 732

65 401

119 674

22 502

853 892

111 895 46 518 65 319 43 880

1 244 50 20 60

0 0 0 0

24 119 7 938 20 320 12 150

99 0 10 634 150

13 526 3 285 4 283 3 554

29 462 9 491 303 9 646

3 241 840 800 481

71 691 21 604 36 360 26 041

52 745

120

0

7 885

0

3 674

11 649

505

23 833

51 531

400

0

7 620

36

2 563

14 393

830

25 842

77. 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

106 377

95

0

56 506

50

1 635

6 483

1 456

66 225

78. 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 79. 79. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 81. 80. Középiskolai Sportkollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 83. 81. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 84. 82. Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és 85. 83. Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 86. 84. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 87. 85. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 88. 86. Szakközépiskola Kodály Zoltán Zeneművészeti 90. 87. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 91. 88. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 92. 89. Szakközépiskola és Szakiskola

178 841 90 307 66 872 814 285 71 952

105 32 40 2 166 80

0 0 0 0 0

96 647 44 874 25 283 303 342 6 062

0 12 9 960 20 941 1 342

5 857 2 773 3 147 44 297 5 812

17 519 10 150 0 109 096 14 453

6 869 2 788 2 127 19 937 930

126 997 60 629 40 557 499 779 28 679

119 822

100

0

29 694

43

10 141

25 465

5 667

71 110

36 038

20

0

2 212

2 102

3 285

6 501

240

14 360

50 110

50

0

9 303

14

3 292

13 294

603

26 556

41 378

2 000

0

4 166

1 000

3 669

10 092

696

21 623

84 512

40

0

3 527

33 055

8 485

0

1 000

46 107

48 754

69

0

2 385

0

3 546

9 185

302

15 487

35 265

397

0

964

4 000

3 921

6 504

746

16 532

38 501

0

0

3 655

10

3 139

12 805

890

20 499

93. 90. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

44 033

40

0

3 085

18

2 882

16 324

699

23 048

75 281

55

0

29 447

0

2 801

12 526

2 295

47 124

49 253

65

0

4 217

0

5 761

10 727

455

21 225

44 700

65

0

559

86

5 021

14 783

1 094

21 608

739 599

2 981

0

99 276

41 670

61 755

152 659

15 617

373 958

27 732

30

0

0

1 957

1 135

0

387

19 641 8 091 41 640

20 10 2

0 0 0

0 0 31

1 044 913 2 000

901 234 2 615

0 0 4 466

99 288 176

10 772

10

0

0

0

0

159

0

169

14 346 82 158

20 120

0 0

0 0

2 937 2 599

1 498 2 712

0 3 101

107 342

4 562 8 874

176 648

182

0

31

9 493

7 960

7 726

1 012

516 017 79 969 595 986 630 781

30 0 30 300

0 0 0 0

0 0 0 972

2 589 114 2 703 752

15 331 2 137 17 468 47 030

16 150 4 721 20 871 23 310

1 048 197 1 245 8 192

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

68. 68.

70. 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. 76. Egészségügyi Szakközépiskola

94. 91.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

95. 92. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 96. 93.

97. 94. 98. 95. 99. 96. 100. 97. 101. 98.

102. 99. 103. 100. 104. 101. 105. 102.

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterület felügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Gyógyszer vegyszer








53

0

20 013

8 954

2 747

0

753

32 520

0 50 63 20 22 0 163 150 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 857 17 633 26 101 21 994 31 539 15 770 42 264 36 398 40 781

4 440 0 8 343 7 990 8 502 2 315 46 1 479 7 186

1 196 700 3 269 2 418 2 410 396 4 234 3 322 2 077

0 3 619 0 0 0 0 25 569 14 013 0

414 350 800 419 1 473 421 1 720 1 344 930

33 907 22 352 38 576 32 841 43 946 18 902 73 996 56 706 51 024

100

0

19 409

10 372

4 122

0

1 651

35 654

150

0

42 276

11 926

4 019

3 000

1 686

63 057

20

0

0

1 331

500

0

71

1 922

1 447 268

1 494

0

583 463

88 783

65 811

119 674

22 502

881 727

129 045 52 532 73 933 50 828

1 244 50 20 60

0 0 0 0

24 201 8 636 20 320 12 955

107 0 12 830 156

15 030 3 643 4 836 3 872

34 290 11 221 337 11 287

3 503 910 869 537

77 843 24 270 39 209 28 686

120

0

8 975

0

4 024

14 201

549

27 588

400

0

7 982

36

2 835

16 444

892

28 363

95

0

58 329

59

1 872

7 554

1 609

69 400

105 32 40 2 166 80

0 0 0 0 0

96 647 46 822 26 345 311 212 6 134

0 12 11 052 24 252 1 342

6 479 3 042 3 434 49 067 5 812

20 490 11 600 0 127 424 14 453

7 403 3 033 2 233 21 538 930

130 797 64 381 43 104 533 641 28 751

100

0

32 576

47

10 141

25 465

5 667

73 996

20

0

2 282

2 102

3 285

6 501

240

14 430

50

0

10 161

14

3 292

13 294

603

27 414

2 000

0

4 540

1 000

3 669

10 092

696

21 997

40

0

3 905

36 661

8 485

0

1 000

50 091

64 691 52 842 35 788 59 277 57 754 75 186 30 028 109 657 91 345 81 597

58 717

61 397 58 241 113 219 184 074 95 291 75 702 894 262 73 286 125 223 36 889 53 906 44 512 92 176

69

0

2 539

0

3 677

9 185

302

15 772

397

0

1 046

4 000

3 993

6 504

746

16 686

0

0

3 965

10

3 139

12 805

890

20 809

40

0

3 215

18

2 886

16 324

699

23 182

55

0

32 343

0

2 801

12 526

2 295

50 020

65

0

4 507

0

5 761

10 727

455

21 515

65

0

598

86

5 021

14 783

1 094

21 647

780 993

2 981

0

107 811

45 280

61 962

152 659

15 617

386 310

3 509

75 803

30

0

0

2 023

1 212

0

387

3 652

2 064 1 445 9 290

43 901 31 902 41 971

20 10 2

0 0 0

0 0 31

1 044 979 2 010

978 234 2 615

0 0 4 466

99 288 176

2 141 1 511 9 300

13 738 14 479 84 701

10

0

0

0

0

159

0

169

20 120

0 0

0 0

2 937 2 827

1 498 2 781

0 3 101

107 342

4 562 9 171

26 404

230 692

182

0

31

9 797

8 106

7 726

1 012

26 854

35 148 7 169 42 317 80 556

554 509 88 062 642 571 643 141

30 0 30 300

0 0 0 0

0 0 0 972

2 589 114 2 703 752

15 331 2 137 17 468 47 817

16 150 4 721 20 871 23 560

1 048 197 1 245 8 192

35 148 7 169 42 317 81 565

126 300 8 219 508

15

0

41

9 555

5 011

0

834

15 456

55 296

308 734

2 077 360

371 176

382 273

774 330

153 529

4 118 931

50 046

100 436

15

0

41

9 415

5 011

0

834

15 316

7 681 822

55 296

295 409

1 991 036

357 826

373 752

740 122

151 451

3 964 892

39 696 41 799 45 729 80 240 50 312 47 179

5. melléklet

Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban Megnevezés

I.

Adósságszolgálat

II.


Munkaadót Személyi juttatás terhelő járulék

Társadalomszoc.pol és egyéb TB juttatások

Dologi


Beruházás

Felújítás

0

0

2 549 204

0

13 405

142 520

0

0

1 933 484

0

1 000

0

73 194

0

Polgármesteri Hivatal

3 136 069

513 128

615 263

Igazgatás

2 780 660

1 811 823

481 192

486 645

2.2

Képviselők

158 015

121 661

31 936

2.3

Üdültetés

2.4

Informatikai jellegű kiadások

2.5

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés Választások

Működési célú

2010. évi módosított Munkaadót Személyi juttatás előirányzat terhelő járulék

2 705 129

2.1

2.6

Támogatás

1 000


Dologi

0

2 824 650

0

13 405

142 520

0

0

3 241 095

1 947 270

0

1 000

0

81 556

0

514 752

696 517

2 843 214

1 825 326

482 804

534 084

121 944

31 948

5 074

158 966

9 200

9 475

9 475

110 000

110 000

136 739

136 739

87 701

6 145

5 000

5 000


Felújítás

0

4 418

73 194

Működési célú

Beruházás

2 980 575

9 200

73 194

Támogatás

1 000

81 556

5 000

5 000

III.

Városüzemeltetési kiadások

1 836 253

0

0

1 765 639

753

69 861

0

0

0

1 953 233

0

0

1 877 594

753

69 861

0

4 400

625

IV.

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

6 744 501

8 500

2 500

48 741

0

0

622 375

5 630 063

432 322

7 422 444

18 200

5 467

72 103

0

0

622 375

6 152 089

552 210

6 412 501

132 322

7 040 521

300 000

334 983

4.1

Beruházási kiadások

4.2

Felújítási kiadások

4.3

Városrendezési tervek kiadásai

V.

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

27 741

622 375

5 630 063

300 000 32 000

8 500

2 500

21 000

181 177

2 280

701

49 429

6 002

800

324

4 278

2 000

48 830

18 200

5 467

23 273

227 093

5 316

1 126

60 781

600

7 501

2 150

473

4 278

0

0

0

6 152 089

217 227 334 983

46 940 126 767

622 375

2 000

157 870

0

0

0

5.1

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

5.2

Egészségügyi feladatok

57 267

29 167

72 223

5.3

Népjóléti feladatok

50 133

430

125

4 578

45 000

56 292

766

247

10 112

45 167

5.4

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

67 775

1 050

252

14 473

52 000

91 077

2 400

406

15 766

72 505

863 648

0

44 500

0

800 598

18 550

0

0

0

868 260

0

44 500

0

805 210

18 550

0

0

0

26 738

1 140

336

7 262

0

18 000

0

0

0

27 896

1 140

336

8 420

0

18 000

0

0

0

26 100

2 000

30 625

600 2 000

39 598

VI.

Önkormányzat által folyósított ellátások

VII.

Közművelődési feladatok

VIII.

Támogatások

1 896 982

0

0

171 532

0

1 704 250

21 200

0

0

1 942 738

0

0

181 532

0

1 716 006

35 200

10 000

0

8.1

Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 649 100

0

0

0

0

1 627 900

21 200

0

0

1 653 100

0

0

0

0

1 617 900

25 200

10 000

0

8.1.1

Debreceni Humán Szolgáltató Nonprofit Kft. működési támogatása

68 000

68 000

68 000

68 000

6 000

6 000

6 000

6 000

136 000

136 000

136 000

136 000

Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. működési 8.1.2 támogatása Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. működési 8.1.3 támogatása

8.1.4

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft működési támogatása

320 000

320 000

320 000

320 000

8.1.5

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft Sportuszoda működésének támogatása

110 000

110 000

100 000

100 000

Db-i Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Np. Kft 8.1.6 beruházási támogatása

6 200

8.1.7 Db-i Sport Szolgáltató Kft. müködési támogatása Főnix Rendezvényszervező Nonprofit Kft. működési 8.1.8 támogatása Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Np. Kft. 8.1.9 működési támogatása

6 200

10 200

10 200

45 000

45 000

45 000

45 000

550 000

550 000

550 000

550 000

80 000

80 000

80 000

80 000

Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. 8.1.10 müködési támogatása

265 000

265 000

265 000

265 000

Modem Modern Debreceni Művészeti Nonprofit Kft. 8.1.11 beruházási támogatása

15 000

15 000

25 000

15 000

10 000

Megnevezés

8.1.12

Debrecen TISZK Szakképző Központ Nonprofit Kft. működési támogatása


Személyi juttatás


Dologi




Beruházás

Felújítás


Dologi



17 000

17 000

17 000

17 000

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofi Kft. működési 8.1.13 támogatása

28 000

28 000

28 000

28 000

Alföld Szakképző Szakképzés-szerevzési Nonprofit Kft. 8.1.14 működési támogatás

2 900

2 900

2 900

2 900


Beruházás

Felújítás

Megnevezés

8.2

Sportszervezetek támogatásai összesen


Személyi juttatás

40 000

0


0


Dologi

0

0


40 000


0

Beruházás


Felújítás

0

0

40 000

0

0


Dologi

0

0


40 000

8.2.1 DVSC Kézilabda Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

8.2.2 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

8.2.3 Debreceni Kézilabda Sportegyesület

10 000

10 000

10 000

10 000

8.2.4 DEKE Kosárlabda támogatás

10 000

10 000

10 000

10 000

8.3

Vállalkozások "támogatása" összesen

150 000

0

0

150 000

0

0

0

0

0

160 000

0

0

150 000

8.3.1 Debrecen Városi Televízió Kft.

70 000

70 000

80 000

70 000

8.3.2 Airport-Debrecen Kft.

80 000

80 000

80 000

80 000

57 882

21 532

89 638

31 532

8.4

Egyéb támogatások és tagdíjak

IX.

Környezetvédelmi "Alap"

X.

Egyéb kiadások

8 000 2 141 784

36 350

8 000 10 200

3 840

1 600 544

8 000 0

522 200

0

4 000

1 000

2 634 818

0

4 665

2 090 553

Postaköltség

27 000

27 000

27 000

27 000

10.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

30 000

30 000

30 000

30 000

0

522 200

Áfa befizetés Egyéb kiadások

20 000

500

250

15 250

4 000

26 158

500

250

21 408

4 000

10.5

Városmarketing feladatok

60 500

3 500

1 950

48 050

7 000

82 055

3 700

2 100

69 255

7 000

10.6

Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja

193 000

200

193 000

200

10.7

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

400 000

400 000

400 000

400 000

10.8

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

110 000

110 000

110 000

110 000

10.9

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

10.10

Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

2 640

2 000

640

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

8 644

4 000

1 000

10.12

Normatív állami támogatások elszámolása

10.13

Közbeszerzési eljárások közzétételi díja

10.14

Követelés elengedés kiadásai

10.15

Kisgyermekes bérlet kedvezmény bevételkiesésének fedezete Vagyongazdálkodási feladatok

XII.

0

10 000

0

0

4 000

1 000

4 000

1 000

0

192 800

0

10.11

XI.

0

480 000

480 000

0

0

58 106

10.3

192 800

Felújítás

10 000

10.4

480 000

Beruházás

8 000 12 400

10.1

480 000

0


2 444

800 000

800 000

10 000

5 000

1 200

4 000

1 000

0

5 280

4 000

1 280

8 679

4 000

1 035

2 444

1 241 510

1 241 510

10 000

5 000

1 200

0 21 136

21 136

1 500 754

0

0

230 323

0

5 000

20 000

1 245 431

0

2 747 252

0

0

549 540

0

5 000

20 000

2 172 712

0

Kisebbségi önkormányzatok

8 000

0

0

0

0

8 000

0

0

0

12 955

0

0

4 955

0

8 000

0

0

0

12.1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

1 409

409

1 000

12.2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

4 000

4 000

6 440

2 440

4 000

12.3


1 000

1 000

2 212

1 212

1 000

12.4

Német Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

1 584

584

1 000

12.5

Román Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

1 310

310

1 000

XIII.

Tartalékok

836 464

13.1

Általános tartalék

400 000

13.2

Céltartalék

0

0

21 885 499

0

0

0

0

0

400 000

1 955 604

565 005

7 882 401

1 317 657

0

0

2 487 033

806 095

6 952 688

433 322

25 384 016

0

0

0

0

0

807 963

2 529 892

820 095

8 424 757

553 835

917 657

917 657 803 351

1 317 657 400 000

400 000

436 464

436 464 MINDÖSSZESEN

836 464

1 984 326

570 846

9 692 302

5/I. melléklet 5/I. alcím: Adósságszolgálat Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása ezer Ft-ban Előirányzat

Sorszám

Hitelező, kibocsátó neve

Hitelszerződés számlaszáma

Hitelszerződés megkötésének időpontja

Lejárat

Állomány, a hitelező bankok által 2009. XII. 31-i Eredeti Deviza Felvételkori leigazolt összege (E MNB nem árfolyam 2009. XII. 31- árfolyam Ft) i MNB árfolyamon

Módosított előirányzat Tőketörlesztés 2010. évben


I. n.év

II. n. év

III.n. év

Kamatfizetés


IV.n.év

Egyéb költségek

Összesen (tőketörlesztés +kamatfizetés + egyéb költség)

I. n.év

II. n. év

III.n. év

Kamatfizetés


IV.n.év

Összesen (tőketörlesztés Egyéb +kamatfizetés költségek + egyéb költség)

1. Hosszú lejáratú hitelek: 1.

ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés


2005.04.01 2010.XII.30.

CHF

650 000

160,90

124 809

182,34

32 500

32 500

32 500

76 037

173 537

600

174 137

32 500

32 500

32 500

76 037

173 537

600

174 137

2.

ÖÉP-05-0205OHB/1 sz. szerződés


2005.12.15 2010.XII.30

CHF

1 606 000

159,60

485 165

182,34

80 300

80 300

80 300

203 182

444 082

1 600

445 682

80 300

80 300

80 300

203 182

444 082

1 600

445 682

3.


4 600 000

174,16

4 086 349

182,34

148 070

148 070

148 070

148 070

592 280

34 785

627 065

148 070

148 070

148 070

148 070

592 280

34 785

627 065


2016.XII.31. 2006.07.24 (türelmi idő: 2008.XII.31) 2019.XII.31. 2007.08.16 (türelmi idő: 2009.XII.31)

CHF

4.

UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

CHF

4 500 000

158,78

5 167 716

182,34

127 880

127 880

127 880

127 880

511 520

42 210

553 730

253 326

127 880

127 880

127 880

636 966

42 210

679 176

2 800 000

147,82

1 400 000

175,90

4 905 133

182,34

0

0

0

0

0

62 210

62 210

0

0

0

0

0

62 210

62 210

CHF

4 782 464

187,24

2 929 849

182,34

123 860

123 860

123 860

123 860

495 440

37 160

532 600

123 860

123 860

123 860

123 860

495 440

37 160

532 600

EUR

3 000 000

274,31

2 962 050

270,84

0

0

0

0

0

138 780

138 780

0

0

0

0

0

138 780

138 780

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

150 000

150 000

20 661 071

512 610

512 610

512 610

679 029

2 216 859

317 345

0

2 534 204

638 056

512 610

512 610

679 029

2 342 305

467 345

0

15 000

2 000 000

0

0

0

0

0

0

15 000

0

0

0

0

0

15 000

45 920

42 300

42 300

3 620

5.

GA-041993. CIB Bank számú szerződés Zrt.

6.

1-2-09-38000461 sz. szerződés

OTP Bank Nyrt.

7.

NyHh-34/2009.

8.

2010. évi hitelfelvételek kamattörlesztése

Raiffeisen Bank Zrt.

2022.XII.31. 2008.08.27 (türelmi idő: 2013.III.31.) 2015.X.01. 2009.05.29 (türelmi idő: 2007.XII.31) 2023.12.31 2009.12.04 (türelmi idő 2014.III.28.)

CHF

Hosszú lejáratú összesen:

23 338 464

0

2 809 650

0

15 000

2. Rövid lejáratú hitel: OTP Bank Nyrt. Rövid lejáratú hitelek összesen 3. Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel) Folyószámla hitel

2010.XII.31.

2 000 000

0

15 000

0

15 000

42 300

3 620

15 000

15 000

2014.III.01

EUR

400 000

219 050

42 300

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

2012.XII.31

HUF

250 000

133 765

11 150

11 150

11 150

11 150

44 600

44 600

11 150

11 150

11 150

11 150

44 600

44 600

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

2017.I.31

CHF

450 000

387 210

13 000

13 000

13 000

13 000

52 000

52 000

13 000

13 000

13 000

13 000

52 000

52 000

1 100 000

740 025

66 450

24 150

24 150

24 150

138 900

3 620

142 520

66 450

24 150

24 150

24 150

138 900

3 620

0

8 690

0

8 690

Készfizető kezességek összesen: 4. Támogatási megállapodások: Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.) Támogatási megállapodások összesen: Mindösszesen:

185 Ft/CHF és 280 Ft/EUR árfolyammal számolva. Kamatlábak 2009. december 31-én 3 havi CHF LIBOR 0,25167 3 havi EURIBOR 0,655 1 havi EURIBOR 0,41375 3 havi BUBOR 6,19

26 438 464

21 401 096

0 579 060

0 536 760

0 536 760

0 703 179

0

4 715

0 2 355 759

13 405 349 370

0

8 690

4 715 0 0

13 405 2 705 129

0 704 506

0 536 760

0 536 760

0 703 179

0

4 715

0 2 481 205

13 405 499 370

45 920

0

142 520

8 690

4 715 0 0

13 405 2 980 575

5/II.2.1.A. melléklet

Igazgatási feladatok személyi juttatások kiemelt előirányzatának részletezése (5.II.2.1. alcím) E-Ft-ban

Megnevezés



1.

Köztisztviselők alapilletménye

1 215 419

1 215 419

2.

Ügykezelők illetménye

103 044

103 044

3.

Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók bére

69 401

69 401

4.

Köztisztviselők nyelvpótléka

51 764

51 764

5.

Köztisztviselők képzettségi pótléka

2 180

2 180

6.

Jutalom, végkielégítés (polgármester, alpolgármesterek)

6 867

10 549

7.

6 000

6 000

8.

Túlóradíj Egyéb juttatás (anyakönyvvezetők, szabadidő átalány, nyugdíjba vonulók szabadság megváltása, polgármester és alpolgármesterek szabadság megváltása)

13 529

13 529

39 782

39 782

3 700

4 467

9.

Jubileumi jutalom

10.

Napidíjak

11.

Továbbtanulás

670

670

12.

Továbbképzés

6 442

6 442

13.

Közlekedési költségtérítés

13 165

13 524

14.

Biztosítás

0

0

15.

Cafetéria (bruttó 10 havi illetményalap)

245 045

247 173

16.

Polgármester, alpolgármesterek költségtérítése

4 786

4 786

17.

Internet hozzájárulás

18.

Gépkocsi átalány

19.

Eü-i költségtérítés (szemüveg)

20.

Parkolóbérletek

788

788

21.

Megbízási díjak

20 800

27 059

22.

Felmentési bér

0

0

23.

Prémium évben résztvevő illetménye

0

0

1 811 823

1 825 326

Személyi juttatások összesen:

192

192

7 749

7 749

500

808

5/II.2.1.B. melléklet

Igazgatási feladatok dologi kiemelt előirányzatának részletezése (5/II.2.1. alcím) Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS



Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések 1.1.1 Gyógyszer beszerzés

15

1.1.2 Vegyszer beszerzés 1.2. Irodaszer, nyomtatvány 1.3.1 Könyv beszerzés 1.3.2 Folyóirat beszerzés 1.3.3 Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha 1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen:

15

0

0

33 900

39 341

500

555

8 250

8 531

100

119

19 360

20 884

0

0

3 100

3 162

0

0

7 970

8 434

73 195

81 041

28 000

31 469

1 250

1 307

0

0

2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások 2.2.1. Vásárolt élelmiszer 2.2.2. Bérleti és lízingdíjak 2.2.3. Szállítási szolgáltatások 2.2.4. Gázenergia-szolgáltatási díja

0

0

100

142

3 000

3 958

2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja

25 000

27 350

2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja

32 000

36 340

3 600

3 896

26 310

30 023

2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen:

182 733

204 418

301 993

338 903

1 100

1 101

3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 3.1. Belföldi kiküldetés 3.2. Külföldi kiküldetés 3.3. Reprezentáció

4 000

4 074

10 000

11 091

3.4. Reklám és propaganda kiadások

3 000

3 329

3.5. Egyéb dologi kiadások

5 420

5 554

23 520

25 149

Összesen: 4. Egyéb Folyó kiadások 4.1. Egyéb befizetési kötelezettség

27 500

27 500

4.2. Munkáltató által fizetett SZJA

35 602

35 845

4.3. Adók, díjak egyéb befizetések

4 995

5 806

4.4. Új hatósági bontások költsége

10 000

10 000

4.5. Ket. szerinti visszafizetés

5 000

5 000

4.6. Igazgatási feladatok tartaléka

4 840

4 840

Összesen:

87 937

88 991

Mindösszesen:

486 645

534 084

5/III. melléklet

Városüzemeltetési kiadások (5/III. cím) részletezése Ezer Ft-ban

Megnevezés


Személyi juttatás

0


0

Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások

Dologi

0

0

0

Felújítás

0

0

2 500

Utcanévtáblázás

2 000

1.2

Temetők és emlékművek fenntartása

2.

Belvízelvezetés

2.1

Nyílt árokrendszer meder kotrása

7 000

7 000

7 078

7 078

2.2

Zárt csatornahálózat mosatása

9 000

9 000

9 033

9 033

2.3

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

7 000

7 000

7 186

7 186

2.4

Tócó élővízfolyás karbantartása

9 000

9 000

9 000

9 000

2.5

Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával

500

500

602

602

2.6

Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása

5 500

5 500

6 087

6 087

2.7

Átereszek átépítése, kialakítása

5 000

5 000

7 566

7 566

2.8

Csapadékvíz átemelők üzemeltetése

2 000

2 000

2 543

3.

Települési vízellátás

12 500

3.1

Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak

12 000

3.2

Kertségi kutak, tüzivíztározók karbantartása

4.

Közvilágítás

471 000

4.1

Közvilágítás üzemeltetése

350 000

2 628

500 0

0

0

0

45 000

12 500

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

471 000

13 055

0

0

0

0

0

350 000

489 878

0

0

0

49 095

0

0

0

0

0

13 055

0

0

0

0

0

0

0

0

1 425

0

12 555 500 0

0

368 824

121 000

0

488 453 367 399

121 054

1 425

Intézményi lámpatestek bérleti díja

121 000

Parkfenntartás

451 500

5.1

Közhasznú zöldterületek fenntartása

360 500

357 500

5.2

Növényvédelem

9 000

5.3

Erdőterületek fenntartása

8 000

5.4

Köztéri utcabútorok javítása

2 500

0

2 500

2 500

0

2 500

5.5

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés

30 000

11 139

18 861

30 230

11 369

18 861

5.6

Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer)

15 000

15 000

16 117

16 117

5.7

Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése

7 500

500

5.8

Gallyazás

9 500

9 500

420 139

0

31 361 3 000

0

0

0

470 744

121 054 0

0

439 383

374 591

371 591

9 000

9 000

9 000

8 000

9 563

9 563

7 000

Felújítás

0

5.

0

Beruházás

0

4.2

0


2 543 0

500 0

Működési célú

500 0

12 555

500 0

49 095

3 128

Támogatás

2 628

500 0

12 000

500

0

Dologi

Temetők fenntartása, utcanévtáblázás

500

0


1.

2 000

3 128

Személyi juttatás


1.1

45 000

2 500

Beruházás


7 500

500

9 500

9 500

5.9

Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái

500

500

500

500

5.10

Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok

1 500

1 500

1 582

1 582

5.11

Tiszta Virágos Debrecenért

5 000

5 000

5 000

5 000

5.12

Tiszta Udvar Rendes Ház

500

500

500

500

5.13

Növénytelepítés

1 000

1 000

3 161

3 161

5.14

Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk helyreállítása

1 000

1 000

1 000

1 000

0

31 361 3 000

7 000

0

0

0

Megnevezés


Személyi juttatás

6.

Köztisztaság fenntartása

392 000

Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás

349 000

349 000

6.2

Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)

20 000

20 000

6.3

Illegális szemétlerakók megszüntetése

23 000

22 000

6.4

Lombgyűjtő zsák beszerzése

0

0 0

391 000

1 000

0


Felújítás

0

0

1 000

0

0

0

0

0

427 205

Személyi juttatás

0


0


Dologi

426 205

356 077

356 077

35 839

35 839

35 289

34 289

0

0 0

Felújítás

0

0

0

0

0

0

1 000

7.2

Patkánymentesítés

8.

Helyi utak fenntartása

306 500

0

0

301 000

0

5 500

0

0

0

327 738

0

0

322 238

0

5 500

0

0

0

8.1

Útfenntartás, karbantartás

234 000

0

0

228 500

0

5 500

0

0

0

246 746

0

0

241 246

0

5 500

0

0

0

Útburkolat karbantartás, javítás (útjavítás, földutak és stabilizált utak fenntartása, autóbusz-megállóhely balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás)

147 000

142 000

9 000

3 500

146 351

8.1.2

Járdaburkolat javítása

20 000

20 000

20 547

20 547

8.1.3

Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése

26 000

26 000

32 355

32 355

8.1.4

Útburkolati jelek felfestése

39 000

39 000

40 493

40 493

8.1.5

Műtárgyak javítása, fenntartása

1 000

500

8.1.6

Eljárási díjak

500

500

8.1.7 8.2

Közlekedési adatok nyilvántartása

500

500

500

500

Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása

32 800

32 800

35 976

35 976

8.2.2

Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)

6 500

6 500

9 236

9 236

8.2.3

Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása

700

700

700

700

8.2.4

Közös VFK üzemeltetési díja

1 000

1 000

1 000

1 000

Fedett utasvárók javítása

8.3.2

Lakott külterületek közlekedési költségei

31 000

0

31 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

46 912

33 580

0

0

0

0

46 912

33 580

2 000

2 000

2 000

2 000

29 000

29 000

31 580

31 580

500

500

500

500

1 000

1 000

1 000

1 000

7 000

9 451

8 698

8.4

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása

9.

Tervezési feladatok

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

7 753

11.

Erdei kisvasút támogatása

2 000

12.

Egyéb kommunális szolgáltatás (közműnyilvántartás, állati eredetű hulladékok elszállítása)

13.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

14.

Előre nem tervezhető városüzemeltetési munkák Városüzemeltetés összesen:

0

0

2 000

753

2 000

30 000

30 000

2 000

100 000

100 000 0

0

1 765 639

69 861

0

0

0

1 953 233

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 975

625

4 400

625

753

2 286 30 000

115 153 753

500

2 000

2 286

30 000

1 836 253

2 000

5 000

500

8.2.1

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok

41 000

500

500

41 000

8.3

0

1 000

Forgalomszervezés

8.3.1

0

0

3 500

151 351

500

0

9 000

3 500

5 000

12 500

Beruházás

Szúnyogirtás

3 500

0

1 000


Települési közérdekű munkák

9 000

12 500

0


7.

9 000

12 500

0

Beruházás

7.1

8.1.1

0

0


Dologi

6.1

12 500

0


111 553 0

0

1 877 594

753

69 861

0

5/IV.4.1. melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról (5/IV.4.1. alcím részletezése) Ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés



I. Folyamatban lévő fejlesztések 1 2 3 4

Múzeum és művészeti galéria vásárlási részlete Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlete Debreceni repülőtér kármentesítés monitoring HBM Hulladékgazdálkodási Program ISPA, nem támogatott költségek

702 940 767 760 6 000 3 800

702 940 767 760 6 000 3 800

5

Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA

2 275 502

2 275 502

6

Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek

148 535

178 476

7 8

Kerékpárút építése, 33-as út belterületi szakasz Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése és adatfelhasználási díj

470 907

770 907

9

2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (KÖZOP)

588 400

619 069

10

2. villamos hálózat fejlesztés pályaépítés és 18 db jármű beszerzés, nem támogatott költség

20 000

20 000

11

48-as út melletti kerékpárút szélesítés tervezése (utófinanszírozott)

12 2009. évi nagyfelületű aszfaltozás 13 2009. évi játszótérfelújítás önrésze és összege 14 47 buszmegálló felújítása (ÉAOP pályázat) I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen

8 500

14 550

56 072 39 000 127 682 4 745 568

140 977 39 000 254 848 5 024 599

1 741

2 182

II. Tervezett fejlesztések 15

Monostorpályi út növényzet utógondozása, megvalósulási terv+geodézia

16

2010. évi lakossági hozzájárulással megvalósuló út- és közműépítések és tervezések

80 000

80 000

17 18 19

Útstabilizálások, útalapépítések, nagyfelületű aszfaltozás (önrész) Tervezési szakértési feladatok, pályázati előkészítés Csillag u. fasorrekonstrukció II. ütem

50 000 85 000 20 000

50 000 117 354 20 000

20

Nyugati kiskörút I ütem, nem támogatott költségek, kerítés építés, lőszermentesítés, régészet

88 949

89 429

4 396 55 140 170 620 22 800 97 374 18 000 6 250

4 396 55 140 170 620 22 800 97 374 65 656 6 250

Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja I. Építés / eszközbeszerzés önerő % 21 22 23 24 25 26 27

Ifjúsági házban büfé és kreatív bolt 50 % Ifjúsági ház (Simonffy u. 21) 15 % Nyugati kiskörút 30 % Halköz tér 15 % Emlékkert, romkert 15 % Szolgáltatás és Városfejlesztő Társaság Bölcsődék infrastrukturális fejlesztése (Károlyi M. u; Ősz u.)

28

Kerékpárút hálózati terv készítése

5 000

5 000

29

4-es főút melletti kerékpárút tervezése

7 360

7 360

30

Kerékpárút tervezése és építése Szabó Lőrinc utca-Károli Gáspár utca között

48 000

48 000

31

Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás

0

0

32

Agóra Pólus megvalósítása önerő (11 %)

21 000

26 625

33

Haláp külterületi iskolához útépítés tervezése (vasúti átjáróval, buszfordulóval)

4 100

4 100

34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

Panelprogram támogatása (összesen: 305 640 E Ft) Ötvenhatosok tere 7 Ötvenhatosok tere 8 Cívis u 4. Civis u. 12. Damjanich u. 32. Egyetem sugárút 32. Cívis u. 6. Cívis u. 9. Cívis u. 16. Jerikó u. 34. Jerikó u. 36. Károlyi M. u. 3 Lehel u. 20. Lehel u. 24. Tócóskert tér 1-2-3

21 003 20 111 19 561 17 190 2 960 9 500 20 507 15 011 16 812 17 133 17 353 17 160 26 245 25 749 59 345

21 003 20 111 19 561 17 190 2 960 9 500 20 507 15 011 16 812 17 133 17 353 17 160 26 245 25 749 59 345

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

Ökoprogram (távfűtés korszerűsítése) támogatás (összesen: 16 735 E Ft) Piac u. 7-9. Jerikó u. 25. István u. 37-39. István u. 33-35. István u. 31 A-B. István u. 29 A-B. Holló János u. 5-7 Füredi u. 54-60. Borbíró tér 1-2-3-4 Senyei Oláh u. 39-41. - Csapó u. 102-104. Thomas Mann u. 45.

60

Debrecen belváros funkcióbővítő rehabilitációja II. Tervezési és egyéb előkészítési költségek

61

IVS nem támogatott költség Ifjúsági ház elektromos szekrény kialakítása

62

1 284 2 227 1 451 1 472 1 433 2 208 1 169 1 761 1 410 2 320 0

1 284 2 227 1 451 1 472 1 433 2 208 1 169 1 761 1 410 2 320 0

65 000

77 500

1 750

1 750

Pályázati önrész

55 078

55 078

63

Városi térfigyelő rendszer kialakítása

10 000

10 000

64

Labdarúgó stadion építésének előkészítése

7 000

7 000

65

ISPA projekt, terv, csatorna és szennyvíztelepi eszközök vásárlása

400 000

400 000

66

Lakótelepi szervizutak, parkolók felújítása

20 000

20 000

67

Hunyadi-Rákóczi-Piactömb csomópont átépítés forgalombahelyezés és utófelülvizsgálat

0

1 000

68

Pallagi út TEVA előtti parkoló és jobbra kanyarodó sáv építése

0

188

69

Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése

0

10 725

70

Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (NFÜ projekt)

0

43 560

71

Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet tervezése

0

115 000

72

Fasorrekonstrukció (Csillag, Eötvös utcák)

0

19 460

73

Nyíl u. - Hadházi út csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése

0

60 000

74

Térségi közigazgatási és közszolgáltatási informatikai rendszerek továbbfejlesztése (ÉAOP projekt)

0

0

75

Multimodális Közösségi Közlekedési központ építése (KÖZOP projekt előkészítő)

0

0

1 666 933 6 412 501

2 015 922 7 040 521

II. Tervezett fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN:

5/IV.4.2. melléklet Felújítási kiadások (5/IV.4.2. alcím) Ezer Ft-ban

Megnevezés

I.

Tételes felújítások összesen

II.

Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok

III. Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem

IV. Riasztó rendszer kiépítése

2010. évi eredeti Személyi juttatás előirányzat


Támogatás Társadalom - szoc. pol. és egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások

Dologi

Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Támogatás Társadalom - szoc. pol. és egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások

Dologi

Beruházás

Felújítás

246 600

246 600

246 600

246 600

15 000

15 000

15 000

15 000

11 000

11 000

11 000

11 000

5 000

5 000

5 000

5 000

V.

Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása

5 000

5 000

5 000

5 000

VI.

Azonnali beavatkozást igénylő munkák/ élet, vagyonbiztonság

4 000

4 000

4 000

4 000

VII.

Tartalékkeret, évközi felújítási igények (Gönczy Pál Á.I. épület, Deák F.u.72.sz.ált. felújítása)

13 400

13 400

13 400

13 400

0

0

34 983

34 983

0

0

0

0

300 000

334 983

VIII. 2009. évről áthúzódó

IX.

Évközi felújítási igények

Összesen:

Rendelet mód-5.IV.4.2. Felújítás

300 000

0

0

0

0

0

0

1/1

0

0

0

0

0

0

0

0

334 983


Felújítási kiadások részletezése Azonosító

Sorszám

Ezer Ft-ban Munkák fontossági sorrendje


1 I/1.

2

DMJV. Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

3 I/2.

4

6

Városi Szociális Szolgálat

7

9

3

1

10 000

10 000

10 000

10 000

3 000

3 000

30 000 4 000

30 000 4 000

4 000

4 000

2 000 2 000 2 000 14 000 800 3 900 700 700 2 500 3 000 3 000 1 200 4 000 2 500 2 000 3 000 3 500 4 000 3 500 800 39 100 6 000 1 000 4 000 1 000 2 000 14 000

2 000 2 000 2 000 14 000 800 3 900 700 700 2 500 3 000 3 000 1 200 4 000 2 500 2 000 3 000 3 500 4 000 3 500 800 39 100 6 000 1 000 4 000 1 000 2 000 14 000

4 000

4 000

6 000

6 000 8 000 4 000

Kazánház felújítás

2 DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

10 11

Tetőfelújítás (Angyalföld tér) Világítás korszerűsítés a csoportszobákban + gazdasági egységben (12 tagintézmény)

3

Játszóterasz burkolás zuhanyzóval együtt (Gáborjáni Sz.K.u.) A-B.cs

4

Fürdőszoba felújítása (Károlyi M.u.) B.csoport

5

Fürdőszoba felújítása (Áchim A.u.) B.csoport

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen I/5.

12

Ifjúság utcai Óvoda

13 I/6.

14

Bartók - Babits Úti Óvoda

15

1

Felnőtt öltöző- étkező burkolat felújítás, parketta csere

1

Teljeskörű elektromos felújítás

2

Szélfogó vas-üvegajtó cseréje, aljzat burkolása

3

Tornaszoba parkettázása

I/7.

16

Görgey utcai Óvoda

1

Vízvezetékrendszer, vizesblokkok felújítása

I/8.

17

Lehel utcai Óvoda

1

Felnőtt WC-k, zuhanyzó felújítása

I/9.

18

Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

1

Fűtéskorszerűsítés (Szoboszlói u.)

I/10.

19

Szabadság-telepi Óvoda

1

Térburkolat felújítása II.ütem

I/11.

20

Kemény Zsigmond utcai Óvoda

1

Gyermekmosdók, csatornarendszer felújítása

I/12.

21

Táncsics Mihály utcai Óvoda

1

Nyílászárók cseréje II. ütem

I/13.

22

Thaly Kálmán utcai Óvoda

1

Nyílászárók cseréje I. ütem

I/14.

23

Pósa utcai Óvoda

1

Felnőtt vizesblokkok felújítása

I/15.

24

Hajó utcai Óvoda

1

Gyermekmosdók, WC-k teljes felújítása

I/16.

25

Nagyerdei Óvoda

1

Vizesblokk, víz-csatorna rendszer felújítása

I/17.

26

Gönczy Pál utcai Óvoda

1

Tető felújítás

I/18.

27

Alsójzsai Kerekerdő Óvoda

1

Tetőbeázás elhárítás

I/19.

28

Ibolya utcai Általános Iskola

1

Palatető cseréje (iskola főépülete)

I/20.

29

Epreskerti Általános Iskola

1

Padlóburkolat cseréje a tantermekben

I/21.

30

Hatvani István Általános Iskola

1

Tornaterem lapos tetejének szigetelése

I/22.

31

Hunyadi János Általános Iskola

1

Fűtési rendszer korszerűsítése

I/23.

32

Árpád Vezér Általános Iskola

1

Mosdók felújítása (I.-II.em., földszint)

Ifjúság utcai Óvoda összesen

I/24.

33

I/25.

34

I/26.

35

I/27.

36

I/28.

37

I/29.

Módosított előirányzat 4 000 1 000 2 000

Mosoda nyílászárók cseréje

2

1

8 I/4.

Eredeti előirányzat 4 000 1 000 2 000

1

Kazánház elektromos rendszer rekonstrukció IV.o. életveszélyes födém és tetőjavítás, további részen födém átvizsgálás és tetőfedés, mosodai kalander felújítás 1 Tetőszigetelés felújítása (Vörösmarty u.21., Süveg u.3., Szabó K.33.) Fűtési rendszer felújítása, nyílászárók cseréje (Vörösmarty u.21.sz., 2 Pósa u.41.sz., Szabó K.u.33.sz.) DMJV Idősek Háza összesen

Terápiás Ház

5 I/3.

Munka megnevezése

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 1 WC felújítás Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 1 Tornaterem tetőszigetelése (Angyalföld tér 4) Művészetoktatási Intézmény Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 1 Felszíni csapadékvíz elvezetés, térburkolat felújítása (Szabó K.u.37.) 1

Napközi épület vizesblokk felújítás

1

Tornatermi öltöző felújítása

3 000

3 000

38

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Kinizsi Pál Általános Iskola

8 000 4 000

1

6 000

6 000

I/30.

39

Csapókerti Általános Iskola

1

I/31.

40

Karácsony Sándor Általános Iskola

1

Tetőszigetelés és felújítás a földszinti épületszárnyban Vizesblokk kialakítása a régi szolgálati lakásban, illetve az épület teljes felújítása Főépület új szárnya és tornatermi rész tetőfedés felújítása

I/32.

41

Kuruc utcai Óvoda

1

Tető szigetelés felújítás

I/33.

42

Bocskai István Általános Iskola

1

Öltözők felújítása

I/34.

43

Benedek Elek Általános Iskola

1

Tetőszigetelések

I/35.

44

Szoboszlói úti Általános Iskola

1

Elektromos felújítás folytatása

45

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

1

Főépület terasztető felújítása

2

Kollégiumi fürdőszoba felújítása

I/36.

46

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

3 000

5 000 2 500 3 000 5 000 4 000 2 500 3 000 59 000 8 000 4 000 4 000

5 000 2 500 3 000 5 000 4 000 2 500 3 000 59 000 8 000 4 000 4 000

I/37.

47

Tóth Árpád Gimnázium

1

I/38.

48

Fazekas Mihály Gimnázium

1

Tóth Á.utcai épület elektromos hálózat felújítás folytatása

I/39.

49

1

Tornaterem, fiú öltöző, zuhanyzó, WC felújítása

I/40.

50

1

Tetőszerkezet felújítása III. szakasza

3 000

3 000

I/41.

51

1

Padlóburkolat csere

5 000

5 000

I/42.

52

Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola Deák Ferenc Középiskolai Kollégium

6 000 30 000

6 000 30 000

1

Uszodai légkezelő berendezés cseréje

3 000

Hálószobák padlóburkolatának cseréje Tóth Árpád Gimnázium összesen

Sorszám

Azonosító

Ezer Ft-ban

I/43.

53

Povolny Ferenc Szakképző Intézet

1

Lapostető szigetelése

I/44.

54

1

Tetőszigetelés (fiú-lány öltöző, iskola udvari szárny)

600 6 000

600 6 000

I/45.

55

1

Főépület elektromos hálózatának felújítása, elektromos elosztó szekrény

5 000

5 000

I/46.

56

Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola

1

Nyílászárók cseréje

4 400

4 400

I/47.

57

Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola

1

Tornatermi öltözők felújítása

2 000

2 000

I/48.

58

1

Tornatermi öltöző felújítása

3 000

3 000

I/49.

59

Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

1

Kollégium I.em. vizesblokk felújítása

3 000

3 000

1

Vizesblokk felújítása

2

Elektromos hálózat felújítása

4 000 2 000

4 000 2 000

I/50. I/51.

I/52.

60 61 62

63 64


Munkák fontossági sorrendje

Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

Munka megnevezése

Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 1 Vizesblokk,csatornarendszer felújítása és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen Debreceni Művelődési Központ

1

Mű-Terem Galéria belső térfigyelő rendszer kialakítása

2

Kismacsi Közösségi Ház lapos tető szigetelése

Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen I/53.

65

Csokonai Színház

1

Nézőtéri mosdók, csatornarendszer felújítása

I/54.

66

Vojtina Bábszínház

1

Színpad padlózat cseréje

Csokonai Színház összesen I/55.

67

I/56.

68

14. sz. orvosi rendelő áthelyezése (Db. BudaiÉzsaiás u 67.sz.-ról) Vénkerti orvosi rendelő

1

Orvosi rendelő kialakítása (Híd u.14. )

1

Nyílászáró, vízesblokkol, búrkolatok, elektromos rendszer fejújítás

Orvosi rendelő kialakítás összesen Tételes felújítások összesen

I. II.

69

Korszerűsítés, karbantartás jellegű feladatok

III.

70

Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem

IV.

71

Riasztó rendszer kiépítése

V.

72

Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása

VI.

73

Azonnali beavatkozást igénylő munkák/ élet, vagyonbiztonság

VII.

74

Tartalékkeret, évközi felújítási igények (Gönczy Pál Á.I. épület, Deák F.u.72.sz.ált. felújítása)

VIII.

75

IX/1.

76

2009. évről áthúzódó Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Évközi felújítási igények

IX.

1

12 db nyílászáró cseréje az iskola homlokzati részén

Mindösszesen



4 000

4 000

34 000 500 2 000 2 500 8 000 3 000 11 000

34 000 500 2 000 2 500 8 000 3 000 11 000

10 000

10 000

3 000 13 000 246 600 15 000 11 000 5 000 5 000 4 000 13 400 0

3 000 13 000 246 600 15 000 11 000 5 000 5 000 4 000 13 400 34 983

0

0

0 300 000

0 334 983


Városrendezési tervek kiadásai (5/IV.4.3. alcím) Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

1. Városrendezési tervek

2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

3. Technikai költségek

4.

Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése

Összesen:

2010. évi eredeti Munkaadót Személyi juttatás előirányzat terhelő járulék

Dologi

Beruházás


Felújítás

16 350

16 350

11 000


8 500

23 667

18 200

900

933

933

3 750

3 750

3 750

3 750

8 500

2 500

21 000

0

0

0

0

0

46 940

Felújítás

5 467

900

32 000

Beruházás

18 590

18 590

2 500

Dologi


18 200

5 467

23 273

0

0

0

0

0

5/V.5.1. melléklet

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5/V.5.1. alcím) Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási 2. tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv)

3.

Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői tevékenység kiadásai

4. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

Összesen:


Munkaadót Személyi juttatás terhelő járulék

Támogatás Társadalom-szoc.pol. és egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások

Dologi

924

700

224

1 478

50

50

778

3 600

50

50

3 500

Beruházás


Felújítás

600

0

6 002

800

324

4 278

0

600

0

0

0


Dologi

924

700

224

1 478

50

50

778

3 600

50

50

3 500

1 499

1 350

149

7 501

2 150

473

4 278

Beruházás

Felújítás

600

0

600

0

0

0

5/V.5.2. melléklet

Egészségügyi feladatok 5/V.5.2. alcím Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi


Beruházás


Felújítás

2 000

2 000

Dologi

Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Beruházás TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú

2 000

2 000

1.

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

2.

VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

3.

Háziorvosi rendelők támogatása

23 667

23 667

34 098

34 098

4.

Közhasznúsági megállapodásban foglalt feladatok támogatása

5 500

5 500

5 500

5 500

5.

Nagyerdő gyógyhellyé nyilvánítás költsége

1 200

Összesen :

57 267

24 900

0

0

26 100

29 050

29 050

1 200

1 575

1 575

2 000

29 167

0

0

0

72 223

Felújítás

0

0

30 625

2 000

39 598

0

0

0

5/V.5.3. melléklet

Népjóléti feladatok 5/V.5.3. alcím Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

Ellátási szerződések az önkormányzat által 1. kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra


Személyi juttatás


Dologi


Beruházás

Munkaadót 2010. évi módosított Személyi juttatás terhelő járulék előirányzat

Felújítás

Dologi


36 000

36 000

36 000

36 000

3 500

3 500

3 000

3 000

Egyéb foglalkoztatást elősegítő pályázatok támogatása

1 000

1 000

1 500

1 500

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi 4. étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

4 500

4 500

4 500

4 500

5. Városi rendezvények

1 000

2. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

3.

6.

TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adj esélyt magadnak"

7.

GYV-SZF-09-BCDE-0076 "Nevelőszülők képzése""

Összesen:

4 133

430

125

1 000

1 025

3 578

10 100

0

50 133

125

4 578

0

45 000

0

0

0

56 292

Felújítás

1 025

766

247

9 087

167

167

430

Beruházás

766

247

10 112

0

45 167

0

0

0

5/V.5.4. melléklet

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények 5/V.5.4. alcím Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás



Dologi

Beruházás


Felújítás

6 000

Dologi


6 000

2. Diáksport versenyek támogatása

2 000

100

27

1 873

2 952

100

31

2 786

3. Szakszövetségi versenyek támogatása

1 000

50

50

900

1 381

50

51

1 280

4. Versenysport

5 000

5 000

5 000

5 000

10 000

10 000

10 000

10 000

6. Diákolimpiák támogatása

7.

2010. évi kiemelt rendezvények (országos szakszövetségi versenyek)

2 000

8. Hőlégballon verseny

10 000

9. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

10 775

10. Sportuszoda használata

20 000

11.

U20-as Jégkorong Világbajnokság megrendezése Összesen:

6 020

1 000

1 000 200

700

100

75

1 000

3 949

10 000

10 000

10 000

10 775 20 000

0 67 775

1 050

252

14 473

0

52 000

0

0

0

35

1 000

1 000

700

1 550

249

700

1 450 10 000

700

75

10 000

30 000

30 000

10 000

10 000

91 077

Felújítás

6 020

1. Intézményi diáksport

5. Szabadidősport

Beruházás

2 400

406

15 766

0

72 505

0

0

0

5/VI. melléklet

Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. alcím Ezer Ft-ban Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások

Támogatás MEGNEVEZÉS

6.1

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen


Személyi juttatás

586 648

0


Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

44 500

0

523 598

Működési célú

18 550


0


Felújítás

Beruházás

0

0

586 648

0

44 500

Dologi

0

523 598

18 550

0

0

0

0

0

0

18 550

0

0

0

12 000

12 000

12 000

3 630

3 630

3 630

3 630

200

200

200

200

100 000

100 000

100 000

100 000

Közcélú munka

32 000

32 000

32 000

32 000

6.1.5.1

DEHUSZ Kht. közcélú foglalkoztatás működési tám.

15 000

15 000

15 000

15 000

6.1.5.2

Közhasznú foglalkoztatás

3 550

3 550

3 550

3 550

6.1.6

Időskorúak járadéka

3 720

3 720

3 720

3 720

6.1.7

Normatív lakásfenntartási támogatás

15 000

15 000

15 000

15 000

6.1.8

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás

2 000

2 000

2 000

2 000

6.1.9

Helyi lakásfenntartási támogatás

30 000

30 000

30 000

30 000

6.1.10

Adósságcsökkentési támogatás

6 000

6 000

6 000

6 000

6.1.11

Normatív ápolási díj

110 000

21 300

88 700

110 000

21 300

88 700

6.1.12

Helyi ápolási díj

120 000

23 200

96 800

120 000

23 200

96 800

6.1.13

Átmeneti segély

56 288

56 288

56 288

56 288

6.1.14

Temetési segély

20 000

20 000

20 000

20 000

6.1.15

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

0

0

0

0

6.1.16


0

0

0

0

6.1.17

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

5 000

5 000

5 000

5 000

6.1.18

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

52 260

52 260

52 260

52 260

6.2

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

177 000

6.2.1

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

100 000

100 000

100 000

100 000

6.2.2

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

1 000

1 000

1 000

1 000

6.2.3

Átmeneti segély

53 000

53 000

57 612

57 612

6.2.4

Köztemetés

8 000

8 000

8 000

8 000

6.2.5

Közgyógyellátás

15 000

15 000

15 000

15 000

100 000

100 000

100 000

100 000

Rendszeres szociális segély

6.1.2

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére

6.1.3

Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett

6.1.4

Rendelkezésre állási támogatás

6.1.5

6.3

Szociális feladatok évközi tartaléka

Összesen:

863 648

0

0

0

44 500

0

0

177 000

800 598

0

18 550

0

0

0

0

0

0

181612

868 260

0

0

0

44 500

0

0

181612

805 210

Felújítás

0

12 000

6.1.1

Beruházás

5/VII. melléklet

Közművelődési feladatok 5/VII. cím Ezer Ft-ban


1. Városi szintű rendezvény

2.

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

3.

Kulturális közösségi programok (városi rendezvények)

4. Kiadványok támogatása


Személyi juttatás


Dologi


Támogatás

Működési célú Felhalmozási célú

Beruházás


Felújítás

Dologi

3 000

400

100

2 500

3 675

400

100

3 175

1 166

590

186

390

1 349

590

186

573

10 000

2 800

150

50

1 000

9 000

10 000

2 100

500

2 800

150

50

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú

1 000

9 000

2 100

500

5. Műsorfüzet megjelentetés

972

972

972

972

6. Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

300

300

600

600

Munkácsy kép hazaszállítási 7. támogatása (letéti, biztosítási díjának éves költsége)

5 500

5 500

5 500

5 500

3 000

3 000

3 000

3 000

8.

Debreceni Gyermek- és Ifjúsági Fesztivál lebonyolítása Összesen:

26 738

1 140

336

7 262

0

18 000

0

0

0

27 896

1 140

336

8 420

0

18 000

0

Beruházás

0

Felújítás

0

5/VIII.8.4. melléklet

Egyéb támogatások és tagdíjak 5/VIII.8.4. alcím Ezer Ft-ban Támogatás MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás



Dologi

Működési célú

Támogatás


Beruházás

2010. évi módosított Munkaadót terhelő Személyi juttatás előirányzat járulék

Felújítás


Dologi

Működési célú

1. Alföld Alapítvány

4 500

4 500

4 500

4 500

2. Debreceni Szemle Alapítvány

1 750

1 750

1 750

1 750

3. Debreceni Nyári Egyetem Kht.

500

500

500

500

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és 4. sportfeladatok)

100

100

100

100

5. Lyra Szimfonikus Zenekar

100

100

100

100

6. Debreceni Egyetem

2 000

2 000

2 000

2 000

7. Közművelődési támogatás

2 500

2 500

2 500

2 500

8. Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

700

700

700

700

9. Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

200

200

200

200

10. Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

1 000

1 000

1 000

1 000

11. Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt)

6 000

6 000

6 000

6 000

12. Őrváros Alapítvány működési támogatása

1 000

1 000

1 500

1 500

10 000

10 000

11 174

11 174

14. Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

1 000

1 000

15. Városok-Falvak Szövetsége

5 200

16. Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

3 000

3 000

3 000

3 000

HBm-i Rendőrkapitányság (posztos rendőrök, 17. lovasrendőrök támogatása)

2 000

2 000

2 000

2 000

13. MÁV Alapítványi Óvoda

5 200

Beruházás

Felújítás

5 200

5 200

18. Tagdíjak:


0 120

120

120

120

18.2 Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 122

4 122

4 122

4 122

18.3 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

5 500

5 500

5 500

18.1 OIR Klub

90

90

90

90

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 18.5 Társulás(hozzájárulás)

1 500

1 500

2 358

1 500

858

18.6 Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás

5 000

5 000

34 224

15 000

19 224

18.4 Debrecen Turizmusáért Egyesület

Összesen:

57 882

0

0

21 532

0

36 350

0

0

0

89 638

0

0

31 532

0

58 106

0

0

0

5/IX. melléklet

Környezetvédelmi "Alap" 5/IX. alcím Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

1. Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése

2. Környezet-állapotértékelés

3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

4.

Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények)

5. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

6. Helyi védettséget jelző táblák kihelyezése

Összesen:


Személyi juttatás


Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások

Dologi

Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

1 200

1 200

1 200

1 200

800

800

800

800

3 500

3 500

3 500

3 500

1 000

1 000

1 000

1 000

1 200

1 200

1 200

1 200

300

300

300

300

8 000

0

0

8 000

0

0

0

0

0

8 000

0

0

8 000


0

Támogatás Működési célú Felhalmozási célú

0

0

Beruházás

0

Felújítás

0

5/X.10.5. melléklet

Városmarketing feladatok 5/X.10.5. alcím Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

1. Kiadványok, promóciós tevékenységek

2. Média-megjelenések


Személyi juttatás


Dologi

10 000

10 000

5 000

4 000


Beruházás


Felújítás

14 435

14 435

1 000

9 643

8 643

1 000

5 000

23 996

1 500

750

16 746

5 000

1 200

750

5 400

15 000

1 500

750

7 750

4. Kiemelt városi rendezvények

7 000

1 000

600

5 400

7 350

5. Idegenforgalmi feladatok

3 000

3 000

4 000

3. Kiemelkedő tevékenységek támogatása

6.

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, stb.)

6 000

1 000

600

3 400

Dologi

8 131

1 000

1 000

600

5 531

2 000

2 000

2 000

2 000

8. Sumeni diákcsere program

2 500

2 500

2 500

2 500

10 000

10 000

10 000

10 000

Összesen:

60 500

3 500

1 950

48 050

0

7 000

0

0

0

82 055

Beruházás

Felújítás

4 000

7. EU- és külkapcsolatok költségei

9. Választási műsorok megrendelése


3 700

2 100

69 255

1 000

0

7 000

0

0

0

5/XI. melléklet

Vagyongazdálkodási feladatok 5/XI.cím Ezer Ft-ban Támogatás



Személyi juttatás



Dologi

1.

Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

64 000

39 000

2.


30 000

3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

4.

Vagyonkataszter karbantartás

5.

Értékpapír őrzési költség

6.

Működési célú



Felújítás

Személyi juttatás



Dologi

Működési célú


70 852

45 852

29 000

1 000

31 072

30 072

1 000

102 513

42 513

60 000

113 536

53 536

60 000

2 000

2 000

2 133

2 133

810

810

848

848

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

75 000

75 000

79 147

79 147

7.

Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

20 000

8.

Stratégiai vagyonalap

9.

Ingatlancserék

10.

Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel

11.

Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

10 000

12.

Bontási költségek

40 000

13.

Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja

14.

AIRPORT Debrecen Kft. adás-vétellel kapcsolatos elszámolás

20 000

5 000

Beruházás

20 000

Összesen

5 000

Beruházás

20 000

20 000

20 000

566 400

566 400

581 973

581 973

45 031

45 031

374 370

374 370

543 000

1 127 369

10 000

10 000

2 000

545 000

2 000

40 000

0

38 139

38 139

0

257 813

257 813

0

0

230 323

0

5 000

20 000

1 245 431

0

2 747 252

1 125 369

10 000

40 000

1 500 754

40 000

Felújítás

0

0

549 540

0

5 000

20 000

2 172 712

0

5/XIII.13.2. melléklet

Kimutatás a céltartalékról 5/XIII.13.2. alcím Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

1. Intézmények

2010. évi eredeti Személyi juttatás előirányzat

331 568

0



Dologi

0

331 568

0


0

0

Beruházás


Felújítás

0

0

547 791

0

0

Dologi

547 791

1.1 Pedagógus szakkönyv vásárlás

13 000

13 000

13 000

13 000

1.2 BM pályázat (felmentési idő fele + TB)

16 000

16 000

16 000

16 000

8 912

8 912

8 912

8 912

1.4 Arany János Tehetséggondozó Program támogatása

116 130

116 130

131 599

131 599

1.5 Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása

126 526

126 526

126 526

126 526

1.6 Érettségi és szakvizsga

40 000

40 000

40 000

40 000

Középfokú intézmények felfüggesztett bére, és túlóra 1.7 miatti többlet járulékkal együtt

10 000

10 000

10 000

10 000

1.3 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

1 000

1 000

1 000

1 000

1.9 Étkeztetés 25%-os SZJA fedezete

0

0

23 000

23 000

1.10 Kollégiumok (krízis) étkeztetési kiadásainak fedezete

0

0

2 000

2 000

1.11 Pedagógus szakszolgálati tevékenység támogatása

0

0

15 300

15 300

1.12 Kettős kifizetések fedezete

0

0

75 000

75 000

1.13 2010/2011 tanév I. félév túlóra fedezete

0

0

75 000

75 000

1.14 Tehetségfelmérés (4. és 6. évfolyamon)

0

0

10 454

10 454

1.8 Könyvtár (könyvbeszerzés)

2. Egyéb Többcélú Kistérségi Társulás intézményi és társulási 2.1 támogatása 2.2 Előre nem látható kötelezettségek fedezete

Összesen:

104 896

0

0

104 896

0

0

0

0

0

369 866

0

0

369 866

104 896

104 896

104 896

104 896

0

0

264 970

264 970

436 464

0

0

436 464

0

0

0

0

0

917 657

0

0

917 657



Beruházás

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6. melléklet

A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2010-2011-2012. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban sorszám 2

Megnevezés 1

2010. évre

2011. évre

2012. évre

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 2

4 190 634 11 618 500

4 282 828 11 874 107

4 394 182 12 182 834

3 4 5 6 7 8 9 10

18 710 639 0 104 133 0 0 0 0 0

19 122 273 0 106 424 0 0 0 0 0

19 619 452 0 109 191 0 0 0 0 0

Működési célú bevételek összesen (01+…+10)

11

34 623 906

35 385 632

36 305 659

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

12 13

14 871 362 4 009 816

15 198 532 4 098 032

15 593 694 4 204 581

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

12 178 555 2 473 628 0 0 823 390 0 0 0 0 836 464

12 446 483 2 528 048 0 0 841 505 0 0 0 0 854 866

12 770 092 2 593 777 0 0 863 384 0 0 0 0 877 093

24 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) 35 193 215 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

35 967 466

36 902 621

6 517 616 639 007 0 708 947 195 338 0 590 781 312 578 78 643 2 831 144 0 0

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

563 415 298 099 75 000 2 700 000 0 0

6 352 452 622 814 0 690 981 190 388 0 575 810 304 657 76 650 2 759 400 0 0

6 215 705 609 407 0 676 107 186 290

Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36)

37

11 324 023

11 573 152

11 874 054

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

6 973 688 412 322 0 806 095 0 0 0 2 216 859 345 750 0 0

7 127 109 421 393 0 823 829 0 0 0 2 265 630 353 357 0 0

7 312 414 432 349 0 845 249 0 0 0 2 324 536 362 544 0 0

Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

49 50 51

10 754 714 45 947 929 45 947 929

10 991 318 46 958 784 46 958 784

11 277 092 48 179 713 48 179 713

A Pénzügyminisztérium által 2011. évre (2,2 %) és 2012. évre (2,6 %) közölt inflációs rátája alapján

Rendelet-6 Műk.fejl.célú bev. és kiad.

1/1

7. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv Ezer Ft 2010. évi eredeti előirányzat

Nyitó egyenleg

Január

4 433 002

Február

Március

4 433 002

3 349 382

Április

2 265 255

Május

Június

Július

Augusztus

6 344 878

5 260 750

4 176 622

5 792 494

4 708 367

Szeptember

3 626 260

Október

November

7 705 883

6 621 556

December

5 537 229

Bevételek 1.

Helyi adók

2.

Illetékek

10 327 500 1 251 000

104 250

104 250

5 163 750 104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

5 163 750 104 250

104 250

104 250

104 250

3.


6 825 112

568 752

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

4.


2 739 780

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

5.


40 000

3 337

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

6.


600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

7.

Gépjárműadó

1 650 000

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

8.


9.


10.


11.


12.

Kötvény

13.


14.

Pénzmaradvány

15.


16.


1.


2.


3.

Dologi kiadások

4.


5.

Támogatások

6.


20 692 667

1 724 388

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

7.


35 192 156

2 932 678

2 932 679

2 932 679

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

8.

Beruházás

6 952 688

579 398

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

9.

Felújítás

433 322

34 444

34 444

34 444

34 444

34 444

34 444

34 443

34 443

10.


7 386 010

613 842

613 834

613 834

613 834

613 834

613 834

613 833

11.

Pénzforgalom nélküli kiadások

12.

Függő kiadás

13.


42 578 166

3 546 520

3 546 513

3 546 513

3 546 514

3 546 514

3 546 514

4 433 002

3 349 382

2 265 255

6 344 878

5 260 750

4 176 622

5 792 494

4 285 761

356 983

356 978

356 978

356 978

356 978

356 978

356 978

358 998

356 978

356 978

356 978

356 978

12 758 413

1 063 713

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 000

1 063 000

1 063 100

0 2 700 000

2 700 000

0 42 578 166

2 462 900

2 462 386

7 626 136

2 462 386

2 462 386

5 162 386

2 462 386

2 464 406

7 626 136

2 462 186

2 462 186

2 462 286

42 578 166

2 462 900

2 462 386

7 626 136

2 462 386

2 462 386

5 162 386

2 462 386

2 464 406

7 626 136

2 462 186

2 462 186

2 462 286

1 955 604

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

565 005

47 083

47 083

47 083

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

7 882 401

656 864

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

0 0

Kiadások

Záró egyenleg:

803 351

66 945

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

3 293 128

274 431

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

559 390

579 390

579 390

599 390

54 443

34 443

34 443

34 443

613 833

613 833

613 833

613 833

633 833

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 566 513

4 708 367

3 626 260

7 705 883

6 621 556

5 537 229

4 433 002

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 118. §-ának (1) bekezdése értelmében, a helyi önkormányzatok költségvetésének előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az előirányzat felhasználási tervet szöveges indokolással együtt kell bemutatni. Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának 2010. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kidások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.

7. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv Ezer Ft 2010. évi módosított előirányzat

Nyitó egyenleg

Január

4 433 002

Február

Március

4 433 002

3 349 382

Április

2 265 255

Május

Június

Július

Augusztus

6 344 878

5 260 750

4 176 622

5 792 494

4 708 367

Szeptember

3 626 260

Október

November

7 705 883

6 621 556

December

5 537 229

Bevételek 1.

Helyi adók

2.

Illetékek

10 327 500 1 251 000

104 250

104 250

5 163 750 104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

104 250

5 163 750 104 250

104 250

104 250

104 250

3.


6 825 112

568 752

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

568 760

4.


2 739 780

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

228 315

5.


40 000

3 337

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

6.


600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

7.

Gépjárműadó

1 650 000

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

137 500

8.


9.


10.


11.


12.

Kötvény

13.


14.

Pénzmaradvány

15.


16.


1.


2.


3.

Dologi kiadások

4.


5.

Támogatások

6.


20 692 667

1 724 388

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

7.


35 192 156

2 932 678

2 932 679

2 932 679

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

8.

Beruházás

6 952 688

579 398

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

579 390

9.

Felújítás

433 322

34 444

34 444

34 444

34 444

34 444

34 444

34 443

34 443

10.


7 386 010

613 842

613 834

613 834

613 834

613 834

613 834

613 833

11.

Pénzmaradvány

13.


46 868 627

3 546 520

3 546 513

3 546 513

7 836 975

3 546 514

3 546 514

4 433 002

3 349 382

2 265 255

6 344 878

5 260 750

4 176 622

5 792 494

4 285 761

356 983

356 978

356 978

356 978

356 978

356 978

356 978

358 998

356 978

356 978

356 978

356 978

12 758 413

1 063 713

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 200

1 063 000

1 063 000

1 063 100

0 2 700 000

2 700 000

0 42 578 166

2 462 900

2 462 386

7 626 136

4 290 461

2 462 386

2 462 386

5 162 386

2 462 386

2 464 406

7 626 136

2 462 186

2 462 186

2 462 286

4 290 461

0 46 868 627

2 462 900

2 462 386

7 626 136

6 752 847

2 462 386

5 162 386

2 462 386

2 464 406

7 626 136

2 462 186

2 462 186

2 462 286

1 955 604

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

162 967

565 005

47 083

47 083

47 083

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

47 084

7 882 401

656 864

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

656 867

Kiadások

Záró egyenleg:

803 351

66 945

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

66 946

3 293 128

274 431

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

274 427

1 724 389

1 724 389

1 724 389

1 724 389

2 932 680

2 932 680

2 932 680

2 932 680

559 390

579 390

579 390

599 390

54 443

34 443

34 443

34 443

613 833

613 833

613 833

613 833

633 833

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 546 513

3 566 513

4 708 367

3 626 260

7 705 883

6 621 556

5 537 229

4 433 002

4 290 461

4 290 461

8/1. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata 2010. évre vonatkozóan Ezer Ft S A J Á T 10 %

MEGNEVEZÉS Nettó

ÁFA (25%)

Össz.

K v v M 32 %

KVvM Áfa Visszatartás

Mindössz

Nettó

ÁFA (25%)

ÖSSZESEN

I S P A 58 % Bruttó

Mindösszesen

LOT1

180 184

45 046

225 230

144 147

24 344

393 721

576 589

144 147

720 736

1 045 067

1 991 033

LOT2

163 831

40 958

204 789

131 065

20 863

356 717

524 259

131 065

655 324

950 220

1 810 333

LOT3 ÚJ

182 083

60 694

242 777

194 222

0

436 999

582 666

145 666

728 332

1 056 081

2 027 190

LOT4

48 826

12 207

61 033

39 061

3 828

103 921

156 243

39 061

195 304

283 191

539 527

LOT5

313 837

111 338

425 175

356 283

0

781 458

1 004 278

251 070

1 255 348

1 820 255

3 500 778

LOT6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LOT7

57 148

16 808

73 956

53 786

0

127 742

182 874

45 718

228 592

331 458

634 006

PR

126

32

158

101

0

258

403

101

504

731

1 392

TA

5 870

1 468

7 338

4 696

0

12 034

18 784

4 696

23 480

34 046

64 864

29 960

7 490

37 450

23 968

0

61 418

95 872

23 968

119 840

173 768

331 058

602

151

753

482

0

1 234

1 926

482

2 408

3 492

6 652

982 467

296 190

1 278 657

947 810

49 035

2 275 502

3 143 894

785 974

3 929 868

5 698 309

10 906 833

Mérnök Tervellenőr Összesen

Az adatok 280,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra.

8/2. melléklet

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról adatok E Ft-ban

Sorszám 1.

Program megnevezése KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése ÉAOP 3.1.4. Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése (47 buszmegálló korszerűsítése) ÉAOP 3.1.3. Belterületi kerékpárút építése a 33. sz. főút mentén Debrecenben a Füredi u. 57-59. sz. ingatlantól a Rákóczi u./Csapó u. csomópontjáig.

A program megvalósításának ideje (-tól -ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati Saját erő EU támogatás Összesen támogatás

Saját erő

2010-ben várható teljesítés bontása Kormányzati EU támogatás támogatás

Összesen

2008-2011

1 806 421

2 364 360

13 397 797

17 568 578

588 400

770 415

4 364 920

5 723 735

2008-2010

19 342

9 671

164 407

193 420

572

7 062

120 048

127 682

2008-2010

14 466

0

81 794

96 260

45

0

61 346

61 391

4.

KÖZOP 3.2.0 "4-es számú főút mellett, Debrecen-Pallagi bekötőút között közlekedésbiztonsági célú kerékpárút tervezése"

2009-2010

1 440

864

4 896

7 200

1 600

864

4 896

7 360

5.

ÉAOP 5.1.1/B "Belváros funkcióbővítő városrehabilitáció"

2009-2011

459 186

356

1 455 008

1 914 550

326 326

0

1 034 500

1 360 826

2.

3.

9. melléklet

Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2010. március 31-én Ezer Ft-ban

Határozat száma

Megnevezés

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

Megjegyzés


167/2005. (VI. 30.) Kh.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete


A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára összesen 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre összesen 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe.

7 600

7 600

7 600

7 600

767 760

767 760

767 760

767 760

0

60

60

36

0

0

0

2006. évben vállalt kötelezettségek 38/2006. (II.16.) Ö.h.

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete [lásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.] 2006. évi határozatok összesen:

Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007-ben az adásvételi szerződést megkötöttük. 0

0


265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

229/2007. (X. 18.) Ö.h.

Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához


Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt.

10 000

A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön támogatási megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően. 2008-ban 10.000 E Ft rendelkezésre állt, azonban támogatási megállapodás megkötésére nem került sor.

1 200

2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ.

11 260

60

1 800

900

1 800

900

36

0


258/2008. (IX. 25.) Ö.h.


2008. évi határozatok összesen: 2009. évben vállalt kötelezettségek

1/2

2009-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.300 E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft. 2010 és 2011-ben: csak "B" típusra 1.800 E Ft. 2012-ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre. 0

0

0

Határozat száma

Megnevezés

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

Megjegyzés

Az önkormányzat a DKV Zrt-vel közösen biztosítja az önrész fedezetét, a 445 millió Ft elszámolható összköltségre becsült beruházáshoz, amely 90%-ban támogatott. A saját forrás biztosításához az önkormányzat 2010-2011. években legfeljebb 10.000 E Ft saját forrást biztosít, a DKV Zrt. 2010-2011. években pedig legfeljebb 40.000 E Ft-ot

240/2009. (X.22.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról konzorciumi tagként, a 2009. évi Észak-alföldi Operatív Program keretében ÉAOP 2.1.1/B2 kódszámmal kiírt "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerése a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából

5 000

192/2009. (IX.10.) Ö.h.


1 400

189/2009. (IX.10.) Ö.h.

Az iparosított technológiával épült lakóépületek széndioxid-kibocsátáscsökkentést és energiamegtakarítást eredményező korszerűsítést, felújítást megvalósító beruházások támogatásának 2009. évi önkormányzati támogatási rendszeréről és a lakossági pályázat kiírásáról

A benyújtott sikeres pályázatok pénzügyi fedeztére bruttó 350.000 E Ft saját forrást kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak a sikeres pályázatok esetén megkötésre kerülő központi támogatási szerződések ismeretében lehet tervezni.

188/2009. (IX.10.) Ö.h.

A "Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2008. évi Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében "Agóra Pólus" elnevezéssel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére" tárgyú 253/2008. (IX.25.) Ö.h. módosításáról

Sikeres pályázat esetén a tervezett összköltség 11%-ának megfelelő összeget (azaz legfeljebb bruttó 201.000 E Ft-ot) kell az Önkormányzatnak a 2010. és 2011. évi költségvetésbe betervezni. A saját forrás évek közötti megosztását csak sikeres pályázat esetén, a támogatási szerződés ismeretében lehet tervezni.


6 400

53/2010. (III.18.) Ö.h.

A "Pályázat benyújtása és saját forrás biztosítása a Debreceni Hivatásos Önkomrányzati Tűzoltóság szerállományának, technikai eszközeinek amortizációs cseréje, korszerűsítése" tárgyú 227/2007. (X.18.) Ö.h-ban foglalt pályázati igény és kötelezettség-vállalás fenntartásának megerősítéséről

34/2010. (II.18.) Ö.h.

Pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az 1/2010. (I.19.) ÖM rendeletben meghirdetett bölcsődék és közoktatási intézmények infrastuktúrális fejlesztéséhez kapcsolódó támogatás elnyerésére

33/2010. (II.18.) Ö.h.

Észak-alföldi Operatív Program keretében "Közösségi közlekedés infrastruktúrális fejlesztése" tárgyában meghirdetett pályázati felhívásra (Kódszám: ÉAOP-2009-3.1.4./A) pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról.

27/2010. (II.18.) Ö.h.

Előzetes kötelezettség-vállalás a "Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (2-es vonal)" tárgyú nagyprojekt többletfedezetének biztosításáról 2010. évi határozatok összesen:

Mindösszesen

2/2

1 400

1 400

2010-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.500 E Ft valamint "B" típusú ösztöndíj fedezetére 700 E Ft. 2011-2012-ben csak "B" típusra évente 1.400 E Ft, míg 2013-ban szintén csak "B" típusra 700 E Ft fedezet kerül betervezésre.

700

700

0

0

1 db min. 7.000 literes vízszállító gépjármű beszerzésére benyújtott sikeres, de még meg nem valósult pályázat megerősítése. Becsült összköltség 85.000 E Ft, saját forrás mértéke 20% (azaz 17.000 E Ft).

17 000

Beruházás becsült összköltsége: bruttó 25.000 E Ft, amelyhez 20%os önrészt (azaz 5.000 E Ft) szükséges betervezni a 2011. évi költségvetésbe.

5 000

Beruházás becsült összköltsége: bruttó 701.394 E Ft, amelyhez 15%-os önrész (azaz 114.436,49 E Ft) szükséges. Ebből 44.000,43 E Ft terheli a 2010. évi költségvetést, a fennmaradó részt (azaz 70.436,06 E Ft pedig a 2011-2012. évi költségvetésekbe kell betervezni. Az évek közötti pontos megosztás még nem ismert.

70 436

A többletfedezet összesen 2.200.000 E Ft, a 2012-2013. éveket terheli. Az évek közötti pontos megosztása még nem ismert, ebben a kimutatásban egyenlően osztottuk el.

1 100 000

1 100 000

92 436

1 100 000

1 100 000

0

0

887 256

1 877 720

1 100 736

0

0

9/A. melléklet

KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

153/2005. (VI.30.), 206/2005. Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke, műfüves pályák (IX.15.) létesítése)

Lejárat

2012. XII.31.

2010. év

44 600

2011. év

44 600

2012. év 2013. év 2014. év 2015. év

44 600

44 600

149/2003. (IX.11.)

Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás (tőke)

2014. III. 01.

45 920

45 920

45 920

45 920

45 920

Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás (tőke) Kezességvállalás összesen:

2017. I. 31.

52 000 142 520

52 000 142 520

52 000 142 520

52 000 142 520

52 000 142 520

ezer Ft-ban Kgy. Hat. Száma

245/2007 (XI.22.) Ö.h. 245/2007. (XI.22.) Ö.h.

Megnevezés

Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. műfüves pályák létesítése céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Támogatások összesen:

Lejárat

2010. évre megállapított támogatás

2009-ben kifizetett támogatás

2012. XII.31.

8 690

15 166

2017. I. 31.

4 715 13 405

9 863 25 029

2005. év 2006. év 2007. év 2008. év

44 600

284/2006. (XII.14.)

Fenti táblázatból a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatás formájában nyújtott összegek

20162017. évek

DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek

8 386 37 026 52 000 52 000

104 000 104 000

37 026

43 925

2009.év 44 588

Az eddig érvényesített kezességek összesen 96 899

40 886

41 185

42 599

49 427

211 123

40 886

66 955 116 526

44 713 131 237

51 985 146 000

163 653 471 675

10. melléklet

Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban

ezer Ft Megnevezés 1. 2.

Kölcsey Központ pinceszintjén 120 db parkolóhely megvásárlása Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet



72 000

72 000

767 760

767 760

3.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

80 000

0

4.

Debreceni Repülőtér kármentesítése utómonitoring

6 000

6 000

5.

2-es számú villamosvonal építése

1 288 480

0

6.

Belváros funkcióbővítő városrehabilitációja

86 000

0

7.

Agóra Pólus program

165 000

24 000

Mindösszesen:

2 465 240

869 760

11. melléklet

Tájékoztató a 2010. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés 2/c. pontja alapján, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, 2010. évre tervezve. 2010. évre tervezett összeg (Ft-ban)

Közvetett támogatás megnevezése 1. 2. 3. 4. 5.

Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen (Ft-ban):

1 105 000 000 0 0 40 019 867 0 1 145 019 867

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó

Adókedvezmények tervezett összegei 2010. évben Hivatkozás 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek.

Gépjárműadó Összesen:

1991. évi LXXXII. tv. 5.§ bek. f.) pontja

Összeg (Ft-ban) 30 000 000 15 000 000 1 000 000 000 30 000 000 30 000 000 1 105 000 000

Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz.

2) ELLÁTOTTAK

TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

2010. évre nincs tervezve

3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

2010. évre nincs tervezve.


NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok még 2007. évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke 2010. évben a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1318,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 761,40 – 1269,-Ft/m2/hó között (100%-os kedvezményt kapnak) - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1647,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 636,60 - 1061,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: 5865.- Ft + 1466.- Ft ÁFA, azaz összesen 7331.- Ft/hó) - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3. - 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1976,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 913,80 - 1523,-Ft/m2/hó között (tovább terhelt közös költséget fizetnek: 3024.- Ft + 756.- Ft ÁFA, azaz összesen 3780.- Ft/hó) Helyiségként (magasabb áron számolva) történő bérbeadás esetén 2010. évben összesen bruttó 5.470.335 Ft, amely magában foglalja a 25%-os ÁFA-t is. Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

b.) Debrecenben működő alábbi három kisebbségi önkormányzatok részére még 2008. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása alapján 2010. évre az alábbi kedvezményekkel lehet számolni: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2. oldal, összesen: 3

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 14.000,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 210.000 Ft) A Német- és a Román Kisebbségi Önkormányzat nem rendelkezik kedvezményes eszközhasználattal. A fenti táblázatban összesített térítésmentes eszközhasználatból származó bevételkiesés csak becsült adat, tekintettel arra, hogy a használatra átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft. Az adatok 2009. évi tervezésen alapulnak, időközben változás nem történt, így azok 2010. évre változatlanul iránymutatónak tekinthető. c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján bruttó 44.344.499 Ft-ra tervezhető. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés – mint közvetett támogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető. d.) DMJV Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztálya által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásokon alapuló közterület hasznosítási bevétel kiesések nem tervezhetők előre számszerűsítve, mint közvetett támogatások, mivel az a Vagyonkezelési Osztály által kiadott nemleges tulajdonosi hozzájárulásoktól függ.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2010. évre nincs tervezve.


12. melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Kiadások


I.

Saját bevételek

0

0

I.

Személyi kiadások

72

72

II.

Állami hozzájárulás

0

0

II.


20

20

III. Önkormányzati támogatás

1 000

1 000

III.

Működési kiadások

908

1317

IV. 2009. évi pénzmaradvány

0

409

IV.


0

0

V.

Pénzeszköz átadás

0

0


1 000

1 409


1 000

1 409

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2009. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0 1 000 0 0 0 0 0 1 000

0 1 000 0 0 409 0 0 1 409

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Állományba nem tartozók megbízási díjai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 72 72 0 20 20

0 72 72 0 20 20

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

18 23 7 7 55

18 23 7 7 55

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

100 0 88 0 32 130 8 100 0 458

100 0 88 0 32 130 8 509 0 867

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

132 100 125 0 8 365

132 100 125 0 8 365

d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

30 0 30 908

30 0 30 1 317

0 0 1 000

0 0 1 409

3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

13. melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások


I.

Saját bevételek

0

0

I.

Személyi kiadások

240

240

II.


0

0

II.


164

164


4 000

4 000

III.


3 596

6 036


0

2440

IV.


0

0

V.


0

0


4 000

6 440


4 000

6 440

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől DMJV Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2009. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000

0 4 000 0 0 0 2 440 0 0 6 440

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Állományba nem tartozók megbízási díjai Állományba nem tartozók tisztelet díjai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

100 100 40 240 128 13 23 164

100 100 40 240 128 13 23 164

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Egyéb információhordozó Készletbeszerzések összesen:

150 250 0 0 0 400

150 250 0 0 0 400

550 0 0 500 150 100 922 217 257 0 0 2 696

550 0 0 500 150 100 3 362 217 257 0 0 5 136

c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 0 200 0 300 500

0 0 200 0 300 500


0 0 0 3 596

0 0 0 6 036

3.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 4 000

0 0 6 440

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Egyéb kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

14. melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások

I.

Saját bevételek

0

I.

Személyi kiadások

II.


0

II.


Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 406

406

65

65

529

1 741


1 000

1 000

III.



0

1212

IV.


0

0

V.


0

0


1 000

2 212


1 000

2 212

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése e Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2009. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0 1 000 0 0 0 0 0 1 000

0 1 000 0 0 1 212 0 0 2 212

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Állományba nem tartozók megbízási díjai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

306 100 406 65 65

306 100 406 65 65


10 10 10 10 40

10 10 10 10 40

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

50 10 40 0 10 34 0 5 30 50 229

50 10 40 0 10 34 0 5 1 242 50 1 441


50 50 50 10 10 170

50 50 50 10 10 170


50 40 90 529

50 40 90 1 741

0 0 1 000

0 0 2 212


15. melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások

I.

Saját bevételek

0

0

I.

Személyi kiadások

II.


0

0

II.



1000

1000

III.



0

584

IV. V.


1 000

1 584

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 220

220

44

44

736

1320


0

0


0

0


1 000

1 584

Német Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2009. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0 1 000 0 0 0 0 0 1 000

0 1 000 0 0 584 0 0 1 584


100 120 220 16 28 44

100 120 220 16 28 44


4 24 20 0 48

4 24 20 0 48

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

64 0 0 100 0 0 0 0 120 18 302

64 0 0 100 0 0 0 0 704 18 886


120 162 0 40 0 322

120 162 0 40 0 322


64 0 64 736

64 0 64 1 320

0 0 1 000

0 0 1 584


16. melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások


I.

Saját bevételek

0

0

I.

Személyi kiadások

20

20

II.


0

0

II.


12

12


1000

1000

III.


968

1278


0

310

IV.


0

0

V.


0

0


1 000

1 310


1 000

1 310

Román Kisebbségi Önkormányzat 2010. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2009. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0 1 000 0 0 0 0 0 1 000

0 1 000 0 0 310 0 0 1 310


0 20 20 4 8 12

0 20 20 4 8 12


0 20 30 10 60

0 20 30 10 60

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

50 0 0 0 0 0 0 0 200 20 270

50 0 0 0 0 0 0 0 510 20 580


120 160 160 152 40 632

120 160 160 152 40 632


6 0 6 968

6 0 6 1 278

0 1 000

0 1 310


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 20/2010. (IV. 30.) rendelete∗ A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet módosításáról A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján és az 5. § tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 28/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 1. § A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet (a továbbiakban: R.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: „2. § A rendeletben meghatározott szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátások – Debrecen Megyei Jogú Város Fogyatékosakat Ellátó Intézménye és Debrecen Megyei Jogú Város Idősek és Csökkentlátók Otthona által biztosított egyes ellátási formák kivételével ellátási területe Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területe.” 2. § A R. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(4) Nem jogosult az étkeztetés igénybevételére, aki az önkormányzat által biztosított más ellátás keretében étkeztetést vesz igénybe, vagy aki legalább 4 órás munkaviszonnyal vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonnyal rendelkezik.” 3. § A R. 5. §-ában a „Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központja” szövegrész helyébe a „Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő és Gyermekjóléti Központja” szöveg lép. 4. § A R. 19. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a 19. § jelenlegi rendelkezésének jelölése (1) bekezdésre változik: „(2) Az e rendelet által szabályozott önkormányzati hatósági ügyekben nem lehetséges a hatósággal való elektronikus kapcsolattartás.”

∗


5. § A R. melléklete helyébe e rendelet melléklete lép. 6. § Ez a rendelet 2010. június 1. napján lép hatályba, és a következő napon hatályát veszti. 7. § A rendelet 2. §-át és a mellékletében megállapított térítési díjakat a folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.



Melléklet a 20/2010. (IV. 30.) önkormányzati rendelethez

„Melléklet a 14/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelethez”

I. Alapszolgáltatások A.) Étkeztetés (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 591.- Ft/ adag.) Az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj: 440.- Ft/adag. A

B

1

Jövedelem (öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének %-ban)

2

0 - 100

Térítési díj az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján (Ft-ban) 112

3

101 - 120

176

4

121 - 130

216

5

131 - 150

264

6

151-200

304

7

201-250

390

8

251-300

320

9

301-350

376

10

351-400

400

11

400 felett

440

Az intézményi térítési díj az ÁFA-t nem tartalmazza. B.) Házi segítségnyújtás (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: 970.-Ft/ óra.) Az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj: 630.- Ft/óra A

B

1


2

0 - 100

Térítési díj az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján (óradíj) 100

3

101 - 120

150

4

121 - 130

210

5

131 - 150

310

6

151-200

410

7

201-250

510

8

251-300

520

9

301-350

610

10

351-400

620

11

400 felett

630

C.) Idősek nappali ellátása Idősek nappali ellátása étkezés igénybevétele nélkül. (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: - idősek nappali ellátása étkezés nélkül:1.927.-Ft/nap.) Az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj: - idősek nappali ellátása étkezés nélkül: 400.-Ft/nap. A

B

1


2

0-100


3

101 - 150

100

4

151 - 200

150

5

201 - 300

200

6

301 - 400

300

7

400 felett

400

D.) Demens személyek nappali ellátása (Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: - demens személyek nappali ellátása étkezéssel: 2.187.- Ft/nap, - demens személyek nappali ellátása étkezés nélkül: 1.896.- Ft/nap.) Az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj: - demens személyek nappali ellátása étkezéssel: 900.- Ft/nap, - demens személyek nappali ellátása étkezés nélkül: 500.- Ft/nap. I. Demens személyek nappali ellátása étkezéssel A

B

1


2

0 - 100


3

101 - 120

460

4

121 - 130

470

5

131 - 150

480

6

151 - 200

520

7

201-250

610

8

251-300

620

9

301-350

780

10

351-400

790

11

400 felett

900

A fenti díjak tartózkodási díjat is tartalmaznak. II. Demens személyek nappali ellátása étkezés nélkül A

B

1


2

0 - 200


3

201 - 300

300

4

301-400

400

5

400 felett

500

E.) Fogyatékosok nappali ellátása (Ifjúság u., Mester u.) Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: - Fogyatékosok nappali ellátás étkezéssel: 2.101.-Ft/nap/fő. Az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj: - Felnőtt korú fogyatékosok nappali ellátása étkezéssel: 484.-Ft/nap/fő.

1

A

B


Térítési díj az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján (Ft-ban)

2

0 - 125

3

126 - 200

4

200 felett

C Tartózkodási díj Ft/nap

Reggeli Ebéd 29 60 58 120 113 242

- Felnőttkorú fogyatékosok nappali ellátása étkezés nélkül: 129.-Ft/nap.

129 129 129

F.) Fogyatékosok nappali ellátása (Böszörményi u., Ibolya u.) Szt. 115. § (1) bekezdése alapján számított intézményi térítési díj: - Fogyatékosok nappali ellátás étkezéssel: 2.101.-Ft/nap/fő. Az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján megállapított intézményi térítési díj mértékét nem ez a helyi rendelet tartalmazza. - Kiskorú fogyatékosok nappali ellátása étkezés nélkül 30.-Ft/nap/fő

II. Szakosított ellátások 1 2

A

B

C

Intézmény neve:

Térítési díj az Szt. 115. § (1) bekezdése alapján:

Térítési díj az Szt. 115. § (10) bekezdése alapján:

Fogyatékosokat Ellátó Intézmény: - Fogyatékosok otthona: - Lakóotthon: - Fogyatékosok átmeneti otthona:

3

4.968 Ft/nap/fő 149.038 Ft/hó/fő 5.774 Ft/nap/fő 173.221Ft/hó/fő 5.570 Ft/nap/fő 167.100 Ft/hó/fő

1.880 Ft/nap/fő 56.400 Ft/ hó /fő 2.390 Ft/nap/fő 71.700 Ft/hó/fő 2.390 Ft/nap/fő 71.700 Ft/hó/fő

2.660 Ft/nap/fő 79.810 Ft/hó/fő 3.289 Ft /nap/fő 98.670 Ft/hó/fő 3.081 Ft/nap/fő 92.430 Ft/hó/fő

1.800 Ft/nap/fő 54.000 Ft/hó/fő 1.800 Ft/nap/fő 54.000 Ft/hó/fő 1.800 Ft/nap/fő 54.000 Ft/hó/fő

3.124 Ft/nap/fő 93.729 Ft/hó/fő 3.124 Ft/nap/fő 93.729 Ft/hó/fő

1.726 Ft/nap/fő 51.780 Ft/hó/fő 1.726 Ft/nap/fő 51.780 Ft/hó/fő

Idősek Háza: - Idősek átmeneti otthona: - Idősek otthona: - Demens ellátottak

5

1.500 Ft/fő/nap 45.000 Ft/hó/fő 1.500 Ft/fő/nap 45.000 Ft/hó/fő 1.420 Ft/fő/nap 42.600 Ft/hó/fő

Idősek és Csökkentlátók Otthona: - Fogyatékosok ellátása: - Idősek otthona: - Demens ellátottak

4

6.912 Ft/nap/fő 206.130 Ft/hó/fő 7.199 Ft/nap/fő 215.970 Ft/hó/fő 7.204 Ft/nap/fő 261.120 Ft/hó/fő

Terápiás Ház: - Fogyatékosok otthona: - Pszichiátriai betegek ellátása

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 21/2010. (IV. 30.) rendelete∗ a távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) rendelet módosításáról Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (5) bekezdésében és a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) bekezdés b) pontjában és 60. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. törvény 7. § (1) bekezdésében, valamint a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 10. § a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Észak-alföldi Regionális Felügyelősége véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 1. § A távhőszolgáltatási díjak megállapításáról és alkalmazásáról, valamint a távhőszolgáltatás egyes kérdéseiről szóló 4/2006. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „5. § (1) A távhőszolgáltatásért a felhasználó, illetőleg a díjfizető alapdíjat és hődíjat (a továbbiakban együtt: távhőszolgáltatási díj) köteles fizetni. A lakossági célú távhőszolgáltatásért fizetendő díjak bázisértékeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza. A lakossági célú távhőszolgáltatásért a 2. melléklet szerinti képlet alapján számított távhőszolgáltatási díjakat kell fizetni.” 2. § A R. 10. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő rendelkezés lép: „A díjtételek megváltoztatásának automatizmusa 10. § (1) Az energiahordozók árával összefüggő beszállítói árváltozás hatályba lépése esetén, távhőszolgáltató jogosult a lakossági szolgáltatás díjtételeinek 2. melléklet szerinti módosítására. (2) A 2. mellékletben foglalt számítási előírások (díjképletek) alkalmazásának helyességét a Pénzügyi Bizottság ellenőrzi.

∗


(3) Ezen rendelet 2. melléklete alapján megállapított lakossági díjakat az alkalmazást legalább 5 nappal megelőzően a távhőszolgáltató köteles közzétenni az Önkormányzat honlapján és Közlönyében. (4) A legmagasabb lakossági hatósági ár változása automatikus szerződésmódosítást jelent, az új ár minden külön intézkedés nélkül az eddig megkötött érvényes szerződések részévé válik.” 3. § A R. 1. melléklet címében a „legmagasabb hatósági távhőszolgáltatási díjtételekről” szövegrész helyébe a „távhőszolgáltatási díjak bázisértékeiről” szöveg lép. 4. § Ez a rendelet 2010. május 15. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.



Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Dr. Veres Tünde Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 85 példányban Ára: 538.- Ft + ÁFA

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Recommend Documents