DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2008. évi 24. szám

2008. december 19.

I. kötet TARTALOMJEGYZÉK ___________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ___________________________________________________________________________

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 299/2008. (XII. 4.) Ö.h.

DMJV Önkormányzata gazdálkodásának háromnegyedéves helyzetéről szóló tájékoztatóról 3820

300/2008. (XII. 4.) Ö.h.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetésének koncepciójáról 3925

301/2008. (XII. 4.) Ö.h.

A „Debrecen, Füvészkert utca 4. sz. alatti 8318 hrsz-ú ingatlan 1691/4191-ed tulajdoni hányadának értékesítése” tárgyú zártkörű pályázat értékeléséről 3933

302/2008. (XII. 4.) Ö.h.

„A Debrecen, Bethlen u. 20., 22. és 24. szám alatti ingatlanok együttes értékesítése” tárgyú nyilvános pályázat értékeléséről 3934

303/2008. (XII. 4.) Ö.h.

„A Debrecen, Széchenyi u. 6. szám alatt található ingatlan, az egykori Régi Posta Étterem értékesítése” tárgyú nyilvános pályázat értékeléséről szóló 251/2008. (IX. 25.) Ö.h. módosításáról 3934

304/2008. (XII. 4.) Ö.h.

A piac csarnok épületének és a működtetéséhez szükséges ingó vagyontárgyaknak a Debreceni Közterület-Felügyelet részére történő bérbeadásáról 3935

305/2008. (XII. 4.) Ö.h.

A Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium kezelésében lévő, Debrecen, Egyetem sgt. 75. sz. alatt található intézményi szolgálati lakás szolgálati jelleg alóli mentesítéséről 3936

306/2008. (XII. 4.) Ö.h.

Debrecen, Békessy B. utca - Böszörményi út sarkán található 21359/3 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatos együttműködési megállapodástervezet módosításáról (OMV telek ügye) 3937

307/2008. (XII. 4.) Ö.h.

Az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások értékesítésre történő kijelöléséről szóló 170/2007. (VII. 5.) határozat módosításáról 3939

308/2008. (XII. 4.) Ö.h.

A Debreceni Sportuszoda Kft. megvásárlásának jóváhagyásáról

üzletrésze 3939

309/2008. (XII. 4.) Ö.h.

A Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének alapját képező, 2009. évre szóló kiemelt célok meghatározásáról 3941

310/2008. (XII. 4.) Ö.h.

A Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői teljesítményértékelésének alapját képező, 2009. évre szóló kiemelt célok meghatározásáról 3942

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 299/2008. (XII. 4.) határozata

A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján 1./ tudomásul veszi az Önkormányzat költségvetési szerveinek 2008. I-III. negyedévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosítását a 3/B. számú melléklet szerint. 2./ Tudomásul veszi az Önkormányzat központi kezelésű feladatain 2008. I-III. negyedévben végrehajtott saját hatáskörű előirányzat módosításokat az 5/A. számú melléklet szerint. 3./ Az 1./ és 2./ pontban foglaltakat is figyelembe véve elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata gazdálkodásának 2008. I-III. negyedévi helyzetéről szóló tájékoztatót a csatolt 1., 1/A., 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E., 3., 3/1., 3/A., 3/B., 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III.1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/X.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 5/A., 6., 7., 8., 9., 9/A., 10., 11., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek szerint. 4./ Felhívja a költségvetési szervek (intézmények) vezetőinek figyelmét a 2008. évi költségvetési előirányzatok szigorú betartására. 5./ Részvényesként tudomásul veszi a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2008. I-III. negyedévi beszámolóját a 17. számú melléklet szerint. 6./ Felhatalmazza a polgármestert az UniCredit Bank Zrt-vel kötött hitelszerződés módosítására, azaz a kamatfelár megemelésére azzal, hogy a szerződés módosításához szükséges a Közbeszerzések Tanácsa előzetes állásfoglalásának beszerzése. A megemelt kamatfelár a 2009. évi költségvetésben a kamatkiadások között betervezésre kerül.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban

Bevételek

I. Saját bevételek

Átengedett bevételek

2007.évi 2007.évi módosított eredeti előirányzat előirányzat

2006.évi teljesítés




Kiadások

24 760 088

21 843 391

24 376 866

22 390 966

23 985 367

25 833 001

7 243 547

7 449 874

8 426 417

8 424 243

5 202 245

5 203 725

4 216 049 I.

1 125 413

1 375 000

1 375 000

1 405 899

1 400 000

1 400 000

1 291 439

14 727 837

12 066 929

14 309 411

14 309 411

15 352 448

19 201 704

15 490 383

4 600 000

4 500 000

4 500 000

4 500 000

2 800 000

4 200 000

2 800 000

0

0

0

0

0

0

0

2 334 011

0

4 328 817

4 328 817

0

4 616 320

4 616 320

53 665 483

45 860 194

55 941 511

53 953 437

47 340 060

59 054 750

46 768 044




2008.évi eredeti előirányzat

2008.évi módosított előirányzat


19 645 292

Költségvetési intézmények kiadásai

27 140 269

25 536 997

28 932 019

27 918 444

25 332 445

28 812 922

21 389 834

Önkormányzat központi kezelésű feladatai

22 196 397

20 323 197

27 009 492

21 418 673

22 007 615

30 241 828

19 034 494

- Általános tartalék

0

400 000

484 578

0

500 000

848 465

0

- Céltartalék

0

466 468

114 473

0

952 906

689 596

0

49 336 666

45 860 194

55 941 511

49 337 117

47 340 060

59 054 750

40 424 328

II. - Ebből gépjármű adó

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

IV. Külső forrás

II. V. Kötvény

VI. Nyitó pénzmaradvány

Bevételek összesen:

Határozat-1-Mérleg

Kiadások összesen:

1/2

1/A számú melléklet

Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Teljesítés %-a

I. Működési bevételek Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei

9 635 000 1 400 000 40 000

9 688 355 1 400 000 40 000

8 739 564 1 077 507 30 382

Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó - Luxus adó

1 000 1 400 000 1 000

1 000 1 400 000 1 000

606 1 291 439 478

Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó rész - Személyi jövedelem adó kiegészíté

2 625 064 1 175 181

2 625 064 1 176 661

2 018 674 904 852

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Szolgáltatások ellenértéke - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök

- Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális célra átvett pénzeszközök - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - Áru- és készletértékesítés bevételei Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása

- Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérítés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás

Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Határozat-1A Működési és felhlam. mérleg

2 899 059

2 688 498

92,74

11 075 000

11 128 355

9 847 453

88,49

1 402 000

1 402 000

1 292 523

92,19

3 800 245

788 315 48 382 108 534 152 136 250 000 3 750 209 780 10 330 5 220 183 0 0 0

48 382 108 534 152 869 250 159 3 750 215 741 254 450 5 970 2 992 77 952 14 000

41 606 100 700 463 914 143 756 4 317 18 449 252 594 5 006 3 560 80 576 15 754 148

13 926 534

13 893 086

10 735 042

91 894 189 917 515 100 629 003

91 894 1 491 057 515 100 629 003

70 666 1 461 503 396 112 483 703

3 411 000 2 028 000 25 000 500 000 30 000 619 698 0

2 011 000 3 636 743 25 000 500 000 30 000 619 698 0

290 400 2 845 809 25 000 2 120 000 307 420 1 008

614 042 589 670 596 139 80 000 443 200 636 447 20 000

694 815 725 742 926 394 80 000 764 949 636 447 20 000

282 350 328 269 894 681 67 802 433 398 371 444 11 378

II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés

2 528 856

3 801 725

1 134 799

2 923 526

1 130 380

76,90

99,61

13 926 534

13 893 086

10 735 042

77,27

1 425 914

2 727 054

2 411 984

88,45

I. Működési kiadások Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása - Támogatás

6 822 441

3 589 639

52,62

3 848 347

2 389 322

62,09

Teljesítés

Teljesítés %-a

28 273 257

20 963 286

74,15

3 081 021

3 505 665

2 467 097

70,37

6 767 981

10 384 884

7 437 495

71,62

1 271 906

1 387 061

0

0,00

0 40 000 8 689 329

539 665 72 050

426 548 31 631

12 764 790

7 733 773

79,04 43,90 60,59

1 976 378 181 000

1 976 378

1 364 498

151 000

0

69,04 0,00

Kiadások összesen

47 340 060

59 054 750

40 424 328

68,45

Kiadások mindösszesen

47 340 060

59 054 750

40 424 328

68,45

Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás Önkormányzat központi kezelésű szakfeladata 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása

2 979 498


25 332 445

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

6 613 698


- Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás -Városüzemeltetési kiadások - Szakfeladatok beruházási kiadásai

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

14 148 597 4 620 216 6 545 700 17 932 0

15 901 106 5 118 937 7 223 203 30 011 0

11 986 237 3 888 632 5 070 746 17 671 0

1 901 181 583 234 595 606 1 000

2 113 655 649 089 741 921 1 000

1 528 334 468 253 469 510 1 000

1 712 376 82 128 887 009

1 917 255 94 664 2 183 257

1 275 535 68 563 1 743 234

25 212 71 477 876 240 507 068

53 197 143 405 2 397 369 691 688

27 517 111 798 1 924 345 421 591

1 750 599 81 000 210 000 327 000 150 000 80 872 7 000

1 765 984 81 000 210 000 599 063 150 000 97 880 122

1 268 148 57 189 149 625 226 500 107 465 55 863 122

500 000 771 906

848 465 538 596

0 0

4 163 551 484 150 595 336 912 933 2 371 118 15 000 0

5 585 410 263 202 483 235 854 336 1 258 899 4 265 153 27 583 26 972

0 181 000

0 151 000

147 241

2 780 812 0 260 141 575 576 981 973 3 081 016 27 283 26 972

0 0 0 44 540 060 2 800 000 47 340 060

1 701 819 879 745 4 616 320 54 854 750 4 200 000 59 054 750

1 463 612 879 745 4 616 320 43 968 044 2 800 000 46 768 044

86,00 100,00 80,15 66,67 79,19

2/2


A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS


Módosított elöirányzat

Teljesítés

Teljesítés %-a

I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók

9 635 000

9 688 355

8 739 564

90,21%

1.2. Illetékek

1 400 000

1 400 000

1 077 507

76,96%

1.3. Intézményi tevékenység bevételei

2 528 856

2 899 059

2 688 498

92,74%

1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

6 613 698

6 822 441

3 589 639

52,62%

1.5. Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, 1.6. műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. )

3 767 813

4 983 146

3 519 702

70,63%

40 000

40 000

30 382

75,96%

23 985 367

25 833 001

19 645 292

76,05% 60,60%

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.2. Gépjármű adó 2.3. Luxusadó

1 000

1 000

606

1 400 000

1 400 000

1 291 439

92,25%

1 000

1 000

478

47,80% 76,90%

III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2 625 064

2 625 064

2 018 674

3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 175 181

1 176 661

904 852

76,90%

5 202 245

5 203 725

4 216 049

81,02%

4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

293 995

293 995

227 167

77,27%

4.2. Körzeti igazgatás

244 632

244 632

189 025

77,27%

4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

51 627

51 627

39 892

77,27%

4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

45 528

45 528

35 179

77,27%

100 000

100 000

77 269

77,27%

1 256 161

1 256 161

970 622

77,27%

4.7. Helyi közművelődési feladatok

233 346

233 346

180 304

77,27%

4.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

332 049

332 049

256 571

77,27%

4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

902 460

902 460

697 321

77,27%

-

-

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

4.5. Üdülőhelyi feladatok 4.6. Pénzbeli szociális juttatások

4.10. Hajléktalanok átmeneti intézményei 4.11. Gyermekek napközbeni ellátása 4.12. Közoktatási célú állami támogatás

362 032

362 032

279 738

77,27%

10 104 704

10 071 256

7 781 954

77,27%

V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

91 894

91 894

70 666

76,90%

5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

189 917

1 491 057

1 461 503

98,02%

5.3. Tűzoltóság támogatása

629 003

629 003

483 703

76,90%

5.4. Színházi tevékenység támogatása

515 100

515 100

396 112

76,90%

1 701 819

1 463 612

86,00%

879 745

879 745

100,00%

15 352 448

19 201 704

15 490 383

80,67%

2 800 000

4 200 000

2 800 000

66,67%

4 616 320

4 616 320

100,00%

59 054 750

46 768 044

79,19%

VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX. Központosított támogatás X. Egyéb központi támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrás XII. Nyitó pénzmaradvány BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Határozat-2 Költségvetés bevételei

47 340 060

1/8

2/A. számú melléklet

A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

2008. évi eredeti előirányzat


Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 600 000

1 600 000

1 596 235

99,76%

140 000

140 000

140 143

100,10%

3. Helyi iparűzési adó

7 840 000

7 840 000

6 828 598

87,10%

4. Idegenforgalmi adó

55 000

55 000

42 574

77,41%

53 355

132 014

247,43%

9 688 355

8 739 564

90,21%

2. Vállalkozók kommunális adója

6. Pótlék, bírság Összesen:

Határozat-2A Helyi adó bevételek

9 635 000

2/8

2/B. számú melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Földterület értékesítése

3 411 000

2 011 000

290 400

14,44%

2. Ingatlanok értékesítése

2 028 000

3 636 743

2 845 809

78,25%

25 000

25 000

25 000

100,00%

3. Ingatlan kiváltás (egyházak) 4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

1 008

5. Osztalék és hozam bevétele 6. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

500 000

500 000

2

0,00%

30 000

30 000

120 000

400,00%

619 698

619 698

307 420

49,61%

6 613 698

6 822 441

3 589 639

52,62%

7. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 8. Privatizációból származó bevételek 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

499 922

499 922

227 017

b.) parkoló bérleti díj

118 776

118 776

79 916

1000

1 000

487

c.) földterület bérbeadása Összesen

Határozat-2B Felhalm. és tőkejell. bev.

3/8

2/C. számú melléklet

Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

10 330

2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

1 799 851

a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől

614 042

694 815

282 350

b.) beruházási támogatások EU-része

596 139

926 394

894 681

c.) beruházási támogatások egyéb forrásból

400 000

400 000

d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről

189 670

325 742


Teljesítés

Teljesítés %-a

254 450

252 594

99,27%

77 952

80 576

103,37%

2 346 951

1 505 300

64,14%

328 269

4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

80 000

80 000

67 802

84,75%

5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

20 000

20 000

11 378

56,89%

45 932

45 932

37 627

81,92%

2 450

2 450

3 979

162,41%

95 000

95 000

82 308

86,64%

13 534

13 534

18 392

135,89%

209 780

215 741

18 449

8,55%

6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj

500

500

420

44 532

44 532

36 707

900

900

500

2 450

2 450

3 979

7. Bírság bevételek a.) Eljárási, végrehajtási bírságok 8. Működéshez kapcsolódó bevételek a.) Közterület foglalási díj

95 000

95 000

82 308

9. Áru- és készletértékesítés bevételei

148

10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) pályázati anyagok értékesítése

7 000

b.) mikrofilm szolgtáltatás

7 000

11 017

250

250

300

c.) házasságkötés

4 167

4 167

3 775

d.) adatszolgáltatás

1 700

1 700

2 927

417

417

373

e.) nyomdai szolgáltatás 11. Egyéb bevételek 12. Bérleti és lízingdíj bevételek

5 220

5 970

5 006

83,85%

13. Alkalmazottak térítése (üdülő)

3 750

3 750

4 317

115,12%

14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

14 000

15 754

112,53%

183

2 992

3 560

118,98%

16. Kamatbevételek

250 000

250 159

143 756

57,47%

17. Általános forgalmi adó visszatérülése

636 447

636 447

371 444

58,36%

18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

152 136

152 869

463 914

303,47%

19. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja

443 200

764 949

433 398

56,66%

3 767 813

4 983 146

3 519 702

70,63%

15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei

Összesen:

Határozat-2C Műk.bev., tám.ért.bev.

4/8

2/D számú melléklet

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2008.

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Normatíva megnevezése

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Általános iskolai napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.11. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő 3.m.17. szociális juttatások, szolgáltatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.III. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás Egyéb központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN 3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.9. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14. 3.m.15 3.m.16.1. 3.m.16.2. 3.m.16.3. 3.m.16.4. 3.m.16.5. 3.m.16.7. 3.m.16.8. 3.m.16.10.

Határozat-2D Áteng.bev.áll.hozzájár.

5/8

Számított támogatás (eFt)

Számított támogatás (eFt)

Eredeti ei.

Módosított ei.

Ezer Ft. Számított támogatás (eFt) Teljesítés

293 995 244 632 51 627 45 528 100 000 1 256 161 233 346 332 049 902 460 362 032 7 635 721 259 261 108 452 687 517 221 401 171 963 10 065 102 793 127 076

293 995 244 632 51 627 45 528 100 000 1 256 161 233 346 332 049 902 460 362 032 7 600 191 264 510 108 452 687 517 221 401 171 963 10 065 102 793 127 076

227 167 189 025 39 892 35 179 77 269 970 622 180 304 256 571 697 321 279 738 5 872 588 204 384 83 800 531 237 171 074 132 874 7 777 79 427 98 190

85 008

85 008

65 685

695 447

692 280

534 918

91 894 189 917 629 003 14 837 348 13 926 534 910 814 2 625 064 1 175 181 0 0 18 637 593 460 100 55 000 515 100 19 152 693

91 894 1 491 057 629 003 16 105 040 13 893 086 2 211 954 2 625 064 1 176 661 1 701 819 879 745 22 488 329 460 100 55 000 515 100 23 003 429

70 666 1 461 503 483 703 12 750 914 10 735 042 2 015 872 2 018 674 904 852 1 463 612 879 745 18 017 797 353 817 42 295 396 112 18 413 909

2/D.1. számú melléklet

Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Normatíva megnevezése

Óvodai nevelés 8 hónap

3m.15.a

Óvodai nevelés 4 hónap

3m.15.2.

Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap

3m.15.2.


3m.15.b


3m.15.b


3m.15.2.


3m.15.c.


3m.15.2.

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap

3m.15.d. 3m.16.2.1. 3m.15.e. 3m.16.2.2.

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap

Eredeti ei. Számított Mutató támogatás (eFt) 510 0,3 2 040 1,2 118 490 69,7 835 210 491,3 595 0,7 680 0,8 133 875 157,5 322 405 379,3 152 490 89,7 359 380 211,4 225 250 132,5 182 070 107,1 245 140 144,2 557 770 328,1 152 405 179,3 88 570 104,2 111 010 130,6 180 625 212,5 284 580 334,8 490 280 288,4 525 470 309,1 1 013 030 595,9 488 750 575,0 526 660 619,6

Módosított ei. Számított Mutató támogatás (eFt) 510 0,3 2 040 1,2 118 490 69,7 835 210 491,3 595 0,7 680 0,8 130 645 153,7 318 155 374,3 152 490 89,7 359 380 211,4 225 250 132,5 182 070 107,1 245 140 144,2 557 770 328,1 147 815 173,9 86 530 101,8 107 440 126,4 174 505 205,3 276 165 324,9 490 280 288,4 525 470 309,1 1 013 030 595,9 488 750 575,0 526 660 619,6

Ezer Ft. Teljesítés Számított támogatás (eFt) 394 1 576 91 556 645 358 460 525 100 948 245 835 117 827 277 689 174 048 140 684 189 417 430 983 114 215 66 861 83 018 134 838 213 390 378 834 406 025 782 758 377 652 406 946

1. nevelési év 2-3. nevelési év 1. nevelési év Napi 8 óránál több 2-3. nevelési év 1-2. nevelési év Legfeljebb napi 8 óra 3. nevelési év 1-2. nevelési év Napi 8 óránál több 3. nevelési év 1. évfolyam 2-3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11-13. évfolyam 9-10. évfolyam 11-13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. szakképz. évf.

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

115,2

195 840

115,2

195 840

151 324

Szakisk,szakközép. 2. és további évf.

2 550 000

130,9

222 530

130,9

222 530

171 947

Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. szakképz. évf.

2 550 000

208,3

177 055

208,3

177 055

136 809

Szakisk.,szakközép.3.és további évf.

2 550 000

50,6

43 010

50,6

43 010

33 233

105 000 105 000 2 550 000

922 0 22,4

64 540 0 19 040

922 0 20,2

64 540 0 17 170

49 869 0 13 267

40 000

656

17 493

656

17 493

13 517 1 432

Legfeljebb napi 8 óra

3m.15.2.

Fajlagos összeg Ft

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás Minősített keretében 8 hónap Nem minősített Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és Minősített bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás Nem minősített 8 hónap

20 000

139

1 853

139

1 853

2 550 000

6,5

5 525

5,4

4 590

3 547

318 000

1 976

418 912

1 976

418 912

323 690

730 000

165

80 300

165

80 300

62 047

645 000 2 550 000 23 000 32 200 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 40 000 40 000

193 123,9 4 162 2 274 29,5 7,0 16,7 8,4 8,2 103 281

82 990 105 315 63 817 48 815 25 075 5 950 14 195 7 140 6 970 2 747 3 747

193 123,9 4 162 2 274 28,9 7,0 16,7 8,4 8,2 103 281

82 990 105 315 63 817 48 815 24 565 5 950 14 195 7 140 6 970 2 747 3 747

64 126 81 376 49 311 37 719 18 981 4 598 10 968 5 517 5 386 2 123 2 895

3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó.

112 000

476

35 541

476

35 541

27 462

3m.16.1.2.a Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 hó.

112 000

600

22 400

614

22 923

17 712

3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.d 3m.16.1.2.d 3m.16.4.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.4.1.c 3m.16.2.1.c 3m.16.4.1.d 3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.e 3m.16.2.2. 3m.16.2.2. 3m.16.2.3. 3m.16.2.3. 3m.16.3. 3m.16.3. 3m.16.4. 3m.16.4.

156 800 156 800 67 200 67 200 22 400 22 400 240 000 240 000 384 000 384 000 192 000 192 000 144 000 240 000 240 000 325 000 325 000 45 000 45 000 71 500 71 500

777 815 663 683 1 145 1 193 29 26 245 236 451 452 9 34 20 85 85 233 205 1 130 1 249

81 223 42 597 29 702 15 299 17 099 8 908 4 640 2 080 62 720 30 208 57 728 28 928 432 5 440 1 600 18 417 9 208 6 990 3 075 53 863 29 768

777 902 663 691 1 145 1 193 29 26 245 236 451 452 9 34 20 85 85 233 205 1 130 1 249

81 223 47 144 29 702 15 478 17 099 8 908 4 640 2 080 62 720 30 208 57 728 28 928 432 5 440 1 600 18 417 9 208 6 990 3 075 53 863 29 768

62 760 36 428 22 950 11 960 13 212 6 883 3 585 1 607 48 463 23 341 44 606 22 352 334 4 203 1 236 14 231 7 115 5 401 2 376 41 619 23 001

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap 3m.16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő 3m.16.3.2. kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 8 hónap 3m.16.3.4.1 SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt. 8 hónap 3m.15.f. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 3m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónap 3m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 8 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos 3m.15.g. 1-2.évf iskolaotthonos oktatás foglalkozás 4 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó.

3m.16.2.2.2

Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 4 hónap Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 8 hónap fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus 8 hónap 4 hónap okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos Viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt Korai fejlesztés, gondozás 8 hó. Korai fejlesztés, gondozás 4 hó. Fejlesztő felkészítés 8 hó. Fejlesztő felkészítés 4 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás

Határozat-2D1 Tájékoztató tábla

6/8

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.16.4.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.a. 3m.16.5.a. 3m.16.5.b. 3m.16.5.b. 3m.16.5.c. 16.5.2.a. 16.5.2.b. 3m.16.6.1. 3m.16.6.1. 3m.17.1.a 3m.17.1.a 3m.17.1.b 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.17.3. 3m.15. - 17. 8m.I.1. 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I.4 8m.I 3m.1. a 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.11.ad1 3m.11.ad2 3m.11.b 3m.11.ca 3m.11.da 3m.11.j 3m.11.l 3m.11.m 3m.12. aa.1 3m.12. aa.2 3m.12. ab.1 3m.12. ab.2 3m.12. ac. 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bcaa 3.m.12. bcac 3.m.12. bcb 3m.9 - 13

3m.10. 8m.II.1 8m.II.2 8m.II.3 8m.II 8m.III.1a 8m.III.2a 8m.III.2b 8m.III.2c 8m.III

7. melléklet

Normatíva megnevezése Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 4 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 4 hónap Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5. évfolyamos ált. isk. ingyenes étkeztetéséhez Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások (Lakáshoz jutás feladataival együtt) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Fogyatékos személyek intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozó ellátás Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása (Új ellátás) Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás Egyéb központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen:

Fajlagos összeg Ft 71 500 71 500 240 000 240 000 240 000 360 000 480 000 51 000

950

20 000

679

15 000 18 000 55 000 55 000 16 000 10 000 1 000 186 000

5 304 5 328 7 357 7 357 315 10 310 34 926 2 383

11 700 11 700 1 020 000 1 020 000

3 408 3 408 51 51

1 430 3 800 3 300 000 513 280 50 7 700

205 591 13 586 1 258 924 217 740 206 603 4 832

100 455 282 2 50 000 000 547 000 656 50 000 64 205 591

2 340 000 82 000 190 000 150 000 465 100

Módosított ei. Számított támogatás (eFt) 12 536 263 6 626 278 21 920 137 11 040 138 26 400 165 20 160 168 26 880 168

Mutató

Teljesítés Számított támogatás (eFt) 9 686 5 120 16 937 8 530 20 399 15 577 20 770

16 150

950

4 527

679

4 527

3 498

53 040 5 304 31 968 5 328 269 757 7 357 134 878 7 291 5 040 313 103 100 10 157 34 926 34 531 147 746 2 383 10 104 704 26 583 3 408 13 291 3 408 34 680 51 17 340 51 91 894 293 995 205 591 51 627 13 586 3 300 1 132 828 258 924 60 967 217 740 10 330 206 603 37 207 4 832 244 632 45 528 455 282 100 000 50 000 000 358 832 656 3 200 64 1 256 161 205 591 58 006

53 040 31 968 269 757 133 668 5 008 101 570 34 531 147 746 10 071 256 26 583 13 291 34 680 17 340 91 894 293 995 51 627 3 300 132 828 60 967 10 330 37 207 244 632 45 528 100 000 358 832 3 200 1 256 161 58 006

40 983 24 701 208 438 103 284 3 870 78 482 26 682 114 162 7 781 954 20 442 10 221 26 669 13 334 70 666 227 167 39 892 2 550 102 635 47 109 7 981 28 750 189 025 35 179 77 269 277 265 2 473 970 622 44 821

16 150

12 479

205 591

58 006

205 591

58 006

44 821

24 670 266 335 117

4 680 54 940 50 540 50 250 54 417

24 670 266 335 117

4 680 54 940 50 540 50 250 54 417

3 616 42 452 39 052 38 828 42 046

55 000

22

1 210

22

1 210

935

950 000 950 000 800 000 800 000 800 000 820 000 680 000 700 000 700 000 700 000

91 1 264 280 75 72 14 287 4 68

91 1 264 280 75 72 14 287 4 68

1 135

205 591

9 400

936

3 920 172 4 717 115 500 000

150 4 370 129 248 11

86 450 950 211 200 224 000 60 000 59 040 9 520 200 900 2 800 47 600 2 490 670 1 118 497 116 012 233 346 0 181 119 8 798 189 917 588 026 20 613 14 864 5 500 629 003 14 837 348 13 926 534 910 814 2 625 064 1 175 181 0 0 0 0 18 637 593 460 100 55 000 0 515 100

86 450 950 211 200 224 000 60 000 59 040 9 520 200 900 2 800 47 600 2 490 670 1 118 497 116 012 233 346 0 1 482 259 8 798 1 491 057 588 026 20 613 14 864 5 500 629 003 16 105 040 13 893 086 2 211 954 2 625 064 1 176 661 0 0 1 701 819 879 745 22 488 329 460 100 55 000 0 515 100

66 799 734 163 192 173 082 46 361 45 620 7 356 155 233 2 164 36 780 1 924 514 864 250 89 642 180 304 0 1 454 705 6 798 1 461 503 452 192 15 851 11 430 4 230 483 703 12 750 914 10 735 042 2 015 872 2 018 674 904 852 0 0 1 463 612 879 745 18 017 797 353 817 42 295 0 396 112

23 003 429

18 413 909

MINDÖSSZESEN

Határozat-2D1 Tájékoztató tábla

Eredeti ei. Számított támogatás (eFt) 12 536 263 6 626 278 21 920 137 11 040 138 26 400 165 20 160 168 26 880 168

Mutató

19 152 693

7/8

205 591

936 150 4 370 129 248 11

2/E. számú melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint

Ezer Ft-ban Megnevezés



Teljesítés

Teljesítés %-a

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor) 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 20-25. sorok)

1 400 000

1 400 000

1 077 507

9 635 000

9 635 000

8 607 550

5 202 245

5 203 725

4 216 049

40 000

93 355

162 396

4 386 488

5 393 268

4 053 145

75,15

16 277 245

16 332 080

14 063 502

86,11

15 352 448

19 201 704

15 490 383

80,67

7 203 368

7 172 852

4 051 791

56,49

1 220 511

2 038 526

1 613 722

79,16

79,18

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor)

13 926 534

13 893 086

10 735 042

1 701 819

1 463 612

515 100

515 100

396 112

91 894

91 894

70 666

189 917

1 491 057

1 461 503

1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor) 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) 1.5. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor) 1.6. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor)

629 003

1.7. Egyéb központi támogatás (16. űrlap 56. sor)

629 003

483 703

879 745

879 745

5 678 378

3 168 108

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) 2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor) 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 23. sor) 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-35. sor)

5 464 000 530 000

530 000

120 002

589 670

344 776

456 261

619 698

619 698

307 420

IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 23.sor) 2. Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 15.sor)

1 210 181

1 625 105

1 199 839

10 330

413 421

413 883

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok)

100 000

100 000

79 181

2 800 000

4 200 000

2 800 000

66,67

4 616 320

4 616 320

100,00

59 054 750

46 768 044

79,19

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat- ,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor)

4 616 320

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

Határozat-2E Önkorm.bev.pm.előir.sz.

4 616 320

47 340 060

8/8

3. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkod költésgvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Mesekert Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános 39. Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

Határozat-3 Intézm.kiad,tám,létszám

Létszámkeret 215,000 242,000 156,400 88,600 158,000 860,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625 145,000 125,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 61,000 46,000 46,000 70,000

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi felhalmozási 639 379 164 158 683 817 79 988 486 328 115 583 273 157 64 218 406 606 76 683 2 489 287 500 630 793 651 56 628 199 642 2 084 385 678 5 618 150 672 792 1 529 643 65 122 139 238 9 837 76 312 5 757 96 377 7 618 94 925 6 681 68 017 5 025 90 659 7 147 92 694 5 664 106 050 9 008 87 620 4 498 78 002 6 266 103 310 7 949 87 576 2 907 52 432 3 283 106 758 7 149 110 989 6 964 76 060 4 164 93 320 5 610 108 057 7 104 102 559 4 472 106 706 6 005 108 194 6 582 123 457 8 220 96 501 5 456 89 489 7 067 80 044 2 490 101 118 6 302 103 178 9 035 92 048 6 183 75 914 4 082 2 747 604 178 525 499 389 471 690 183 465 218 070 117 964 205 817 132 554 222 911 139 896 218 750 172 803 158 971 272 991

34 632 58 422 22 980 24 321 10 623 30 637 328 13 637 13 025 29 760 18 780 10 878 40 086

Támogatás 475 221 603 829 370 745 208 939 329 923 1 988 657 737 023 197 558 380 060 149 880 1 464 521 129 401 70 555 88 759 88 244 62 992 83 512 87 030 97 042 83 122 71 736 95 361 84 669 49 149 99 609 104 025 71 896 87 710 100 953 98 087 100 701 101 612 115 237 91 045 82 422 77 554 94 816 94 143 85 865 71 832 2 569 079 464 757 413 268 160 485 193 749 107 341 175 180 132 226 209 274 126 871 188 990 154 023 148 093 232 905

113,000

396 940

38 265

358 675

937,000

3 412 211

346 374

3 065 837

Létszámkeret 203,000 242,000 156,400 88,600 158,000 848,000 353,600 63,250 129,000 54,500 600,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 851,625 135,000 124,750 44,000 58,000 32,000 52,000 42,500 60,500 40,500 60,000 46,000 46,000 69,000 110,500 920,750

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási 712 538 755 477 521 851 295 704 453 014 2 738 584 912 141 222 063 424 996 179 053 1 738 253 154 128 84 652 109 535 107 191 75 183 99 245 100 499 114 436 94 788 84 306 116 572 97 399 56 217 114 983 127 644 81 792 101 658 119 779 118 338 120 277 116 939 135 793 103 744 96 436 89 853 108 954 112 214 100 232 81 569 3 024 356 546 075 524 185 202 994 240 065 130 505 225 687 187 691 251 407 156 970 241 050 187 664 183 075 302 324

Módosított előirányzat Működési bevételek

Egyéb bevétel

164 158 79 988 115 583 64 218 76 683 500 630 62 187 2 084 5 618 792 70 681 11 357 7 008 9 371 8 265 6 041 8 732 7 128 10 650 5 821 7 586 9 620 4 305 3 283 8 838 8 739 5 372 7 240 9 121 5 962 7 697 8 141 10 424 6 797 8 668 3 651 8 037 10 889 7 655 5 300 221 698

637 1 930 0 0 1 294 3 861 3 600 463 300 3 432 7 795 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 414 39 39 51 38 38 38 39 38 427 38 39 39 39 356 39

34 632 61 398 22 980 24 321 10 623 30 637 328 13 637 13 025 29 760 18 780 10 878 40 086

Összes bevétel

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás

39 39 2 179

164 795 81 918 115 583 64 218 77 977 504 491 65 787 2 547 5 918 4 224 78 476 11 396 7 047 9 410 8 304 6 080 8 771 7 167 10 689 5 860 7 625 10 034 4 344 3 322 8 889 8 777 5 410 7 278 9 160 6 000 8 124 8 179 10 463 6 836 8 707 4 007 8 076 10 889 7 694 5 339 223 877

288 8 821 186 968 979 11 242 5 233 2 256 1 615 16 9 120 330 0 1 160 500 15 14 17 19 77 0 1 171 199 0 9 4 164 0 0 7 114 382 612 0 4 0 132 356 0 170 0 12 449

547 455 664 738 406 082 230 518 374 058 2 222 851 841 121 217 260 417 463 174 813 1 650 657 142 402 77 605 98 965 98 387 69 088 90 460 93 315 103 728 88 851 76 681 105 367 92 856 52 895 106 085 118 863 76 218 94 380 110 619 105 224 111 771 108 148 125 330 96 904 87 729 85 714 100 522 101 325 92 368 76 230 2 788 030

650

35 282

5 269

505 524

821 40 40 493 0 1 637 2 577 309 6 988 340 244 446

62 219 23 020 24 361 11 116 30 637 1 965 16 214 13 334 36 748 19 120 11 122 40 532

6 138 2 571 1 515 1 268 2 412 5 869 6 333 3 295 707 2 155 3 537 6 922

455 828 177 403 214 189 118 121 192 638 179 857 228 860 140 341 203 595 166 389 168 416 254 870

444 471

39 577

349

39 926

12 315

392 230

3 824 163

350 662

14 934

365 596

60 306

3 398 261

1/10

Létszámkeret 203,000 242,000 156,400 88,600 158,000 848,000 353,600 63,250 129,000 54,500 600,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 851,625 135,000 124,750 44,000 58,000 32,000 52,000 42,500 60,500 40,500 60,000 46,000 46,000 69,000 110,500 920,750

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási 530 889 546 697 380 641 202 553 321 753 1 982 533 709 047 160 392 315 863 132 534 1 317 836 105 807 61 391 80 462 80 406 54 945 76 527 73 630 82 770 70 412 60 053 83 761 72 659 37 382 80 718 91 682 59 114 71 214 88 166 88 477 87 605 84 148 100 056 71 715 66 857 65 891 81 597 80 070 72 565 59 278 2 189 358

Teljesítés Működési bevételek

Egyéb bevétel

Összes bevétel


Támogatás

128 338 61 919 96 184 55 667 58 025 400 133 45 896 1 914 5 497 194 53 501 8 873 5 659 6 687 7 238 4 755 7 738 5 422 8 345 4 319 5 722 7 164 2 989 2 493 6 813 6 806 3 848 4 429 6 524 4 407 5 847 6 500 7 793 5 240 5 901 2 539 5 799 8 217 6 253 3 561 167 881

637 1 930 0 0 1 294 3 861 3 600 463 300 3 432 7 795 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 414 39 39 51 38 38 38 39 38 427 38 39 39 39 356 39 0 39 39 2 179

128 975 63 849 96 184 55 667 59 319 403 994 49 496 2 377 5 797 3 626 61 296 8 912 5 698 6 726 7 277 4 794 7 777 5 461 8 384 4 358 5 761 7 578 3 028 2 532 6 864 6 844 3 886 4 467 6 563 4 445 6 274 6 538 7 832 5 279 5 940 2 895 5 838 8 217 6 292 3 600 170 060

288 8 821 186 968 979 11 242 5 233 2 256 1 615 16 9 120 330 0 1 160 500 15 14 17 19 77 0 1 171 199 0 9 4 164 0 0 7 114 382 612 0 4 0 132 356 0 170 0 12 449

400 563 483 653 285 115 147 325 264 115 1 580 771 672 831 158 016 310 066 128 907 1 269 820 100 065 55 947 72 619 72 798 50 364 68 982 68 386 74 759 66 202 54 396 75 282 69 588 34 850 74 000 84 984 55 256 66 976 82 133 77 195 81 226 77 533 92 549 66 642 61 059 63 098 75 875 72 178 66 476 55 894 2 017 312

379 088

25 175

650

25 825

5 269

305 632

423 189 157 231 187 464 101 498 174 821 121 815 188 615 115 338 185 860 140 783 134 575 223 985

53 609 19 231 20 603 8 328 23 150 76 11 005 10 213 21 461 14 654 8 791 34 702

1 334 40 40 493 732 1 712 2 652 309 6 988 340 244 446

54 943 19 271 20 643 8 821 23 882 1 788 13 657 10 522 28 449 14 994 9 035 35 148

6 138 2 571 1 515 1 268 2 412 5 869 6 333 3 295 707 2 155 3 537 6 922

376 980 138 475 167 820 92 775 151 222 121 626 173 384 104 647 156 617 126 294 125 900 188 985

339 831

30 516

349

30 865

12 315

306 125

2 874 093

281 514

16 329

297 843

60 306

2 536 482


Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 61. Előkészítő Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kuruc utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 70. Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 73. Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 80. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 81. Szakközépiskola 53. 54.

82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 83. 84. 85. 86. 87.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen


Létszámkeret

161,000

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi felhalmozási 563 627

60 314

Támogatás

503 313

99,500 28,000 23,000 26,000 94,500 31,750 51,000

321 770 93 863 70 692 93 071 336 382 107 138 172 507

30 553 7 135 4 792 6 562 43 595 9 340 11 293

291 217 86 728 65 900 86 509 292 787 97 798 161 214

74,000 42,000 32,000 46,000 47,000 33,500 62,250 24,000 61,000

220 683 147 624 107 523 159 027 168 634 119 757 213 343 78 338 253 100

9 926 17 163 6 064 19 043 17 253 10 597 16 139 6 898 25 052

210 757 130 461 101 459 139 984 151 381 109 160 197 204 71 440 228 048

47,000 48,500 49,000

181 741 182 621 197 030

19 348 16 031 24 099

162 393 166 590 172 931

93,000

272 773

8 394

264 379

154,000 21,000

461 355 69 663

18 298 155

443 057 69 508

1349,000 128,500 98,500 81,125 72,500

4 592 262 480 978 313 057 294 131 264 401

388 044 33 113 11 302 14 929 6 646

4 204 218 447 865 301 755 279 202 257 755

64,500

251 836

10 276

241 560

63,000

263 969

13 682

250 287

28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 679,400 120,450

135 130 258 379 150 182 147 117 111 700 106 691 2 777 571 373 475

16 630 61 250 22 295 25 701 17 986 15 566 249 376 8 224

118 500 197 129 127 887 121 416 93 714 91 125 2 528 195 365 251

147,050

498 892

27 832

471 060

75,000

259 188

4 188

255 000

88,000

294 470

8 799

285 671

81,000

299 974

10 151

289 823

81,000

323 147

15 481

307 666

88,000

321 076

21 153

299 923

Létszámkeret

159,000 90,500 28,000 21,000 26,000 91,500 31,750 49,000 71,000 41,000 32,000 46,000 46,000 30,500 62,250 24,000 61,000 47,000 48,500 49,000 93,000 152,000 21,000 1 321,000 128,500 95,500 81,125 72,500 64,500 63,000 27,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 675,400 120,450 147,050 75,000 88,000 81,000 83,000 88,000

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási


Egyéb bevétel

Összes bevétel


Támogatás

633 309

60 811

5 696

66 507

15 827

550 975

349 287 102 807 75 837 105 650 366 752 123 313 190 949

30 726 8 737 4 792 9 025 43 658 9 340 11 357

365 0 22 176 845 40 225

31 091 8 737 4 814 9 201 44 503 9 380 11 582

6 674 1 475 341 812 1 799 1 001 2 738

311 522 92 595 70 682 95 637 320 450 112 932 176 629

243 659 166 534 119 031 175 921 195 567 129 025 253 121 88 084 276 239

9 926 17 202 7 743 19 115 17 253 10 597 16 139 8 334 25 104

1 606 608 39 440 295 570 4 965 0 417

11 532 17 810 7 782 19 555 17 548 11 167 21 104 8 334 25 521

2 959 4 951 1 337 3 699 4 537 707 4 223 1 040 4 625

229 168 143 773 109 912 152 667 173 482 117 151 227 794 78 710 246 093

198 736 197 976 216 478

19 395 16 049 24 102

180 240 40

19 575 16 289 24 142

489 527 1 815

178 672 181 160 190 521

298 403

8 532

251

8 783

945

288 675

512 387 78 771

19 189 155

445 730

19 634 885

8 212 154

484 541 77 732

5 097 836 582 956 347 093 324 796 300 933

397 281 33 113 11 302 14 929 6 646

18 195 7 907 5 257 674 8 675

415 476 41 020 16 559 15 603 15 321

70 887 24776 6938 2915 3347

4 611 473 517 160 323 596 306 278 282 265

298 141

10 276

16 606

26 882

10192

261 067

311 200

15 441

7 651

23 092

13794

274 314

148 446 338 829 174 092 169 735 135 967 126 567 3 258 755 421 393

19 257 69 613 26 358 29 986 20 496 18 813 276 230 10 086

0 0 3 650 4 525 4 896 4 303 64 144 1 250

19 257 69 613 30 008 34 511 25 392 23 116 340 374 11 336

1350 11426 5998 8929 1545 4459 95 669 10501

127 839 257 790 138 086 126 295 109 030 98 992 2 822 712 399 556

567 579

30 296

5 420

35 716

17764

514 099

298 446

4 545

2 584

7 129

15892

275 425

341 367

9 198

2 407

11 605

17289

312 473

363 616

10 184

2 275

12 459

35536

315 621

403 738

25 844

7 278

33 122

40938

329 678

375 382

25 101

6 118

31 219

19196

324 967

146,500 147,500

489 347

26 995

462 352

113,500

318 575

3 498

315 077

105,000 66,500

334 820 245 187

7 183 4 100

327 637 241 087

58,000 114,000

229 160 364 217

20 581 10 846

208 579 353 371

101,000

318 375

9 529

308 846

1386,000

4 669 903

178 560

4 491 343

113,000 101,500 66,500 58,000 114,000 101,000 1 383,000

Létszámkeret

159,000 90,500 28,000 21,000 26,000 91,500 31,750 49,000 71,000 41,000 32,000 46,000 46,000 30,500 62,250 24,000 61,000 47,000 48,500 49,000 93,000 152,000 21,000 1 321,000 128,500 95,500 81,125 72,500 64,500 63,000 27,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 675,400 120,450 147,050 75,000 88,000 81,000 83,000 88,000



Egyéb bevétel

Összes bevétel


Támogatás

482 601

53 852

5 697

59 549

15 827

415 198

276 844 74 565 52 286 82 860 296 278 93 051 146 213

31 675 7 195 4 136 7 033 33 215 6 394 9 651

365 40 22 176 845 80 300

32 040 7 235 4 158 7 209 34 060 6 474 9 951

6 674 1 475 341 812 1 799 1 001 2 738

239 335 66 249 47 787 75 061 261 281 85 844 134 906

182 116 128 698 83 420 140 800 154 768 84 753 207 693 64 429 206 994

7 398 13 937 5 754 14 028 11 678 6 030 11 829 6 644 18 150

1 633 833 39 440 295 570 5 040 40 557

9 031 14 770 5 793 14 468 11 973 6 600 16 869 6 684 18 707

2 959 4 951 1 337 3 699 4 537 707 4 223 1 040 4 625

171 157 109 812 76 570 123 756 139 507 77 446 187 161 56 821 184 456

136 510 159 917 163 903

11 106 13 513 19 996

180 2 981 40

11 286 16 494 20 036

489 527 1 815

124 735 147 574 142 646

228 745

5 106

251

5 357

945

223 289

377 398 58 212

13 299 166

1 084 730

14 383 896

8 212 154

357 535 57 368

3 883 054 441 609 258 467 239 939 234 470

311 785 36 123 12 524 13 624 5 919

22 238 7 907 5 274 674 8 675

334 023 44 030 17 798 14 298 14 594

70 887 24 776 6 938 2 915 3 347

3 505 494 413 165 240 668 225 641 219 875

213 695

8 568

17 429

25 997

10 192

187 699

226 893

12 626

7 777

20 403

13 794

206 487

99 134 245 589 111 249 117 510 102 913 81 271 2 372 739 311 940

14 995 56 723 16 380 21 719 19 794 11 867 230 862 9 116

0 240 3 649 4 525 4 896 4 303 65 349 3 843

14 995 56 963 20 029 26 244 24 690 16 170 296 211 12 959

1 350 11 426 5 998 8 929 1 545 4 459 95 669 10 501

84 139 188 628 91 221 91 266 78 224 61 840 2 088 853 331 358

440 216

25 153

11 343

36 496

17 764

385 956

214 796

3 506

6 746

10 252

15 892

188 651

255 878

7 730

26 772

34 502

17 289

204 087

290 844

11 353

29 395

40 748

35 536

214 559

306 492

44 701

22 802

67 503

40 938

198 051

272 701

14 566

14 455

29 021

19 196

224 485

415 517

32 058

14 260

46 318

7 996

361 203

291 932

2 572

4 126

6 698

22 176

263 058

296 203 215 660

6 617 5 276

12 835 13 741

19 452 19 017

9 826 16 179

266 927 180 464

191 446 312 912

19 798 7 704

13 625 5 480

33 423 13 184

12 263 4 631

145 762 295 098

146,500 545 490

35 280

1 230

36 510

7996

500 984

369 257

3 592

1 407

4 999

22176

342 082

375 411 293 619

7 225 4 119

2 536 1 020

9 761 5 139

9826 16179

355 824 272 301

263 382 404 343

23 438 11 068

4 623 3 919

28 061 14 987

12263 4631

223 058 384 725

364 979

9 690

2 940

12 630

12042

340 307

5 388 002

209 666

45 007

2/10

254 673

242 229

4 891 100

113,000 101,500 66,500 58,000 114,000 101,000 1 383,000

283 117

8 339

8 073

16 412

12 042

254 661

4 099 654

198 489

187 496

385 985

242 229

3 514 320


Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Létszámkeret

145,000

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi felhalmozási 342 525

33 536

Támogatás

308 989

Létszámkeret

145,000 93,000

93,000 52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000

222 010 120 515 193 702 29 685 36 459 160 429 762 800 1 048 251 147 859 1 196 110 487 218

25 976 7 560 11 074 9 644 5 848 23 803 83 905 182 657 35 571 218 228 281 259

196 034 112 955 182 628 20 041 30 611 136 626 678 895 865 594 112 288 977 882 205 959

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000

150,000 7 454,125

667 836 25 332 445

38 833 2 528 856

629 003 22 803 589

7 386,875

150,000



Egyéb bevétel

Összes bevétel


Támogatás

Létszámkeret

145,000

572 954

33 613

115

33 728

34 077

505 149

369 554 203 400 216 740 101 625 40 704 183 108 1 115 131 1 174 125 166 051 1 340 176 533 443

26 053 7 560 11 074 74 417 5 848 23 803 148 755 182 657 35 571 218 228 281 259

85 30 1 429 2 300 305 1 716 5 865 20 300 2 856 23 156 0

26 138 7 590 12 503 76 717 6 153 25 519 154 620 202 957 38 427 241 384 281 259

17060 17017 1355 1281 186 4263 41 162 47317 7771 55 088 2901

326 356 178 793 202 882 23 627 34 365 153 326 919 349 923 851 119 853 1 043 704 249 283

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000

754 223 28 812 922

38 833 2 713 923

0 185 136

38 833 2 899 059

49117 650 170

666 273 25 263 693

7 386,875

3/10

93,000

150,000



Egyéb bevétel

Összes bevétel


Támogatás

371 492

39 591

115

39 706

34 077

306 614

238 603 132 889 151 302 91 099 32 066 118 562 764 521 811 099 123 494 934 593 457 887

30 527 9 064 8 397 78 106 6 662 18 759 151 515 173 648 18 015 191 663 325 325

85 30 1 429 2 300 305 1 716 5 865 22 750 2 856 25 606 0

30 612 9 094 9 826 80 406 6 967 20 475 157 380 196 398 20 871 217 269 325 325

17 060 17 017 1 355 1 281 186 4 263 41 162 47 317 7 771 55 088 2 901

177 207 129 407 143 673 10 708 25 344 99 824 586 163 574 704 95 974 670 678 150 779

513 566 21 389 834

39 112 2 351 780

0 336 718

39 112 2 688 498

49 117 650 170

443 445 18 364 117

3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

Intézmény Prémium évet Szakmai üzemeltetéshez igénybe vevő tevékenységet kapcsolódó munkavállaló ellátó létszám

Határozat-3_1 Intézményi létszám

Módosított létszámkeret Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók vezetés)

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 61,000 87,000 35,000 42,000 22,000 39,500 35,500 44,000 32,000 47,000 35,000 34,000 52,000 76,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 15,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 397,625 84,000 38,500 9,000 17,000 10,000 12,500 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 12,000 18,000 37,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

642,000

295,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

83,000 59,000 15,000 12,000 14,000 68,000 21,500 34,000 51,000 34,000 18,000 33,000 34,000 25,000 46,000 13,000 45,000 37,000 34,500 38,000 54,000 96,000 16,000

78,000 39,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 12,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

881,000

463,000

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 5,000 187,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000 1,000

1,000 1,000

5,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4/10

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

118,000 163,000 90,400 61,600 145,000 578,000 201,100 58,750 104,000 48,500 412,350

DMJV Idősek Háza

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Mesekert Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Árpád Vezér Általános Iskola 52. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 53. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 54. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola 61. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kuruc utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola 70. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola 73. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 74. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

Kulturális ágazat

0,000

Létszámkeret összesen


Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri vezetés)

Közszolgálati jogviszonyba tartozók


97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

106,000 163,000 90,400 61,600 145,000 566,000 201,100 58,750 104,000 48,500 412,350

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

291,250

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

78,000 38,500 13,000 10,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 12,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 56,000 5,000

1,000 1,000

459,000

10,000

215,000 242,000 156,400 88,600 158,000 860,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625 145,000 125,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 61,000 46,000 46,000 70,000 113,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 11,000 457,000 54,000 87,000 35,000 41,000 22,000 39,500 39,500 40,000 32,000 46,000 35,000 34,000 51,000 73,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 15,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 394,625 81,000 37,750 9,000 17,000 10,000 12,500 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 12,000 18,000 37,000

937,000

629,500

161,000 99,500 28,000 23,000 26,000 94,500 31,750 51,000 74,000 42,000 32,000 46,000 47,000 33,500 62,250 24,000 61,000 47,000 48,500 49,000 93,000 154,000 21,000

80,000 51,000 15,000 11,000 14,000 65,000 21,500 32,000 48,000 33,000 18,000 32,000 31,000 21,000 46,000 13,000 45,000 37,000 34,500 38,000 54,000 96,000 16,000

1349,000

852,000


203,000 242,000 156,400 88,600 158,000 848,000 353,600 63,250 129,000 54,500 600,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 851,625 135,000 124,750 44,000 58,000 32,000 52,000 42,500 60,500 40,500 60,000 46,000 46,000 69,000 110,500 920,750 159,000 90,500 28,000 21,000 26,000 91,500 31,750 49,000 71,000 41,000 32,000 46,000 46,000 30,500 62,250 24,000 61,000 47,000 48,500 49,000 93,000 152,000 21,000

1,000 3,000 1,000 1,000

1,000 1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 321,000

Módosított létszámkeret

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen


78,500 73,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 439,500 58,550 92,050 57,000 58,000 62,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

51,000

37,000

122,000 83,500 81,000 47,000 38,000 74,000 77,000 954,100

25,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 431,900

0,000

Határozat-3_1 Intézményi létszám

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati Közszolgálati tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony jogviszonyba ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri tartozók vezetés)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000


0,000


128,500 98,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 679,400 120,450 147,050 75,000 88,000 81,000 81,000 88,000

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

3375,600

1827,425

5,000

990,350

469,000

315,750

3375,600

1827,425

5,000

990,350

469,000

315,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

204,000

0,000 46,000 150,000 196,000

40,000

204,000

196,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 578,000 609,000

0,000 42,000 42,000

5/10

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

147,500

Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Kulturális ágazat

113,500 105,000 66,500 58,000 114,000 101,000 1386,000 145,000 93,000 52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 150,000 7454,125 624,000 8078,125


78,500 70,000 65,000 58,500 45,000 45,000 11,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 435,500 58,550 92,050 57,000 58,000 62,000 55,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

51,000

37,000

121,000 83,000 77,500 47,000 38,000 74,000 77,000 951,100

25,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 431,900

0,000

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri vezetés)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

0,000


0,000


128,500 95,500 81,125 72,500 64,500 63,000 27,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 675,400 120,450 147,050 75,000 88,000 81,000 83,000 88,000 146,500

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

3325,100

1816,675

10,000

978,350

470,000

315,750

3325,100

1816,675

10,000

978,350

470,000

315,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

113,000 101,500 66,500 58,000 114,000 101,000 1 383,000 145,000 93,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

204,000

0,000 46,000 150,000 196,000

40,000

204,000

196,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 578,000 609,000

0,000 42,000 42,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 150,000 7 386,875 624,000 8 010,875

3/A. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZAT A költségvetési intézmények bevételei Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Mesekert Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános 39. Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 54. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 61. Előkészítő Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kuruc utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 70. Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 73. Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 80. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 81. Szakközépiskola 1. 2. 3. 4. 5.

82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 83. 84. 85. 86. 87.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és

Határozat-3A Intézm. bevételei

Működési bevételek

Összes bevétel

Egyéb bevétel


Egyéb bevétel

164 158 79 988 115 583 64 218 76 683 500 630 56 628 2 084 5 618 792 65 122 9 837 5 757 7 618 6 681 5 025 7 147 5 664 9 008 4 498 6 266 7 949 2 907 3 283 7 149 6 964 4 164 5 610 7 104 4 472 6 005 6 582 8 220 5 456 7 067 2 490 6 302 9 035 6 183 4 082 178 525

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 158 79 988 115 583 64 218 76 683 500 630 56 628 2 084 5 618 792 65 122 9 837 5 757 7 618 6 681 5 025 7 147 5 664 9 008 4 498 6 266 7 949 2 907 3 283 7 149 6 964 4 164 5 610 7 104 4 472 6 005 6 582 8 220 5 456 7 067 2 490 6 302 9 035 6 183 4 082 178 525

164 158 79 988 115 583 64 218 76 683 500 630 62 187 2 084 5 618 792 70 681 11 357 7 008 9 371 8 265 6 041 8 732 7 128 10 650 5 821 7 586 9 620 4 305 3 283 8 838 8 739 5 372 7 240 9 121 5 962 7 697 8 141 10 424 6 797 8 668 3 651 8 037 10 889 7 655 5 300 221 698

637 1 930 0 0 1 294 3 861 3 600 463 300 3 432 7 795 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 414 39 39 51 38 38 38 39 38 427 38 39 39 39 356 39

34 632

0

34 632

58 422 22 980 24 321 10 623 30 637 328 13 637 13 025 29 760 18 780 10 878 40 086

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 422 22 980 24 321 10 623 30 637 328 13 637 13 025 29 760 18 780 10 878 40 086

Teljesítés

Összes bevétel


39 39 2 179

164 795 81 918 115 583 64 218 77 977 504 491 65 787 2 547 5 918 4 224 78 476 11 396 7 047 9 410 8 304 6 080 8 771 7 167 10 689 5 860 7 625 10 034 4 344 3 322 8 889 8 777 5 410 7 278 9 160 6 000 8 124 8 179 10 463 6 836 8 707 4 007 8 076 10 889 7 694 5 339 223 877

128 338 61 919 96 184 55 667 58 025 400 133 45 896 1 914 5 497 194 53 501 8 873 5 659 6 687 7 238 4 755 7 738 5 422 8 345 4 319 5 722 7 164 2 989 2 493 6 813 6 806 3 848 4 429 6 524 4 407 5 847 6 500 7 793 5 240 5 901 2 539 5 799 8 217 6 253 3 561 167 881

34 632

650

35 282

61 398 22 980 24 321 10 623 30 637 328 13 637 13 025 29 760 18 780 10 878 40 086

821 40 40 493 0 1 637 2 577 309 6 988 340 244 446

62 219 23 020 24 361 11 116 30 637 1 965 16 214 13 334 36 748 19 120 11 122 40 532

Egyéb bevétel

Összes bevétel

Teljesítés %-a

637 1 930 0 0 1 294 3 861 3 600 463 300 3 432 7 795 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 414 39 39 51 38 38 38 39 38 427 38 39 39 39 356 39 0 39 39 2 179

128 975 63 849 96 184 55 667 59 319 403 994 49 496 2 377 5 797 3 626 61 296 8 912 5 698 6 726 7 277 4 794 7 777 5 461 8 384 4 358 5 761 7 578 3 028 2 532 6 864 6 844 3 886 4 467 6 563 4 445 6 274 6 538 7 832 5 279 5 940 2 895 5 838 8 217 6 292 3 600 170 060

78,26 77,94 83,22 86,68 76,07 80,08 75,24 93,33 97,96 85,84 78,11 78,20 80,86 71,48 87,63 78,85 88,67 76,20 78,44 74,37 75,55 75,52 69,71 76,22 77,22 77,98 71,83 61,38 71,65 74,08 77,23 79,94 74,85 77,22 68,22 72,25 72,29 75,46 81,78 67,43 75,96

25 175

650

25 825

73,20

53 609 19 231 20 603 8 328 23 150 76 11 005 10 213 21 461 14 654 8 791 34 702

1 334 40 40 493 732 1 712 2 652 309 6 988 340 244 446

54 943 19 271 20 643 8 821 23 882 1 788 13 657 10 522 28 449 14 994 9 035 35 148

88,31 83,71 84,74 79,35 77,95 90,99 84,23 78,91 77,42 78,42 81,24 86,72 77,31

38 265

0

38 265

39 577

349

39 926

30 516

349

30 865

346 374

0

346 374

350 662

14 934

365 596

281 514

16 329

297 843

81,47

60 314

0

60 314

60 811

5 696

66 507

53 852

5 697

59 549

89,54

30 553 7 135 4 792 6 562 43 595 9 340 11 293

0 0 0 0 0 0 0

30 553 7 135 4 792 6 562 43 595 9 340 11 293

30 726 8 737 4 792 9 025 43 658 9 340 11 357

365 0 22 176 845 40 225

31 091 8 737 4 814 9 201 44 503 9 380 11 582

31 675 7 195 4 136 7 033 33 215 6 394 9 651

365 40 22 176 845 80 300

32 040 7 235 4 158 7 209 34 060 6 474 9 951

103,05 82,81 86,37 78,35 76,53 69,02 85,92

9 926 17 163 6 064 19 043 17 253 10 597 16 139 6 898 25 052

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 926 17 163 6 064 19 043 17 253 10 597 16 139 6 898 25 052

9 926 17 202 7 743 19 115 17 253 10 597 16 139 8 334 25 104

1 606 608 39 440 295 570 4 965 0 417

11 532 17 810 7 782 19 555 17 548 11 167 21 104 8 334 25 521

7 398 13 937 5 754 14 028 11 678 6 030 11 829 6 644 18 150

1 633 833 39 440 295 570 5 040 40 557

9 031 14 770 5 793 14 468 11 973 6 600 16 869 6 684 18 707

78,31 82,93 74,44 73,99 68,23 59,10 79,93 80,20 73,30

19 348 16 031 24 099

0 0 0

19 348 16 031 24 099

19 395 16 049 24 102

180 240 40

19 575 16 289 24 142

11 106 13 513 19 996

180 2 981 40

11 286 16 494 20 036

57,66 101,26 82,99

8 394

0

8 394

8 532

251

8 783

5 106

251

5 357

60,99

18 298 155

0 0

18 298 155

19 189 155

445 730

19 634 885

13 299 166

1 084 730

14 383 896

73,26 101,24

388 044 33 113 11 302 14 929 6 646

0 0 0 0 0

388 044 33 113 11 302 14 929 6 646

397 281 33 113 11 302 14 929 6 646

18 195 7 907 5 257 674 8 675

415 476 41 020 16 559 15 603 15 321

311 785 36 123 12 524 13 624 5 919

22 238 7 907 5 274 674 8 675

334 023 44 030 17 798 14 298 14 594

80,40 107,34 107,48 91,64 95,25

10 276

0

10 276

10 276

16 606

26 882

8 568

17 429

25 997

96,71

13 682

0

13 682

15 441

7 651

23 092

12 626

7 777

20 403

88,36

16 630 61 250 22 295 25 701 17 986 15 566 249 376 8 224 27 832 4 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 630 61 250 22 295 25 701 17 986 15 566 249 376 8 224 27 832 4 188

19 257 69 613 26 358 29 986 20 496 18 813 276 230 10 086 30 296 4 545

0 0 3 650 4 525 4 896 4 303 64 144 1 250 5 420 2 584

19 257 69 613 30 008 34 511 25 392 23 116 340 374 11 336 35 716 7 129

14 995 56 723 16 380 21 719 19 794 11 867 230 862 9 116 25 153 3 506

0 240 3 649 4 525 4 896 4 303 65 349 3 843 11 343 6 746

14 995 56 963 20 029 26 244 24 690 16 170 296 211 12 959 36 496 10 252

77,87 81,83 66,75 76,05 97,24 69,95 87,03 114,32 102,18 143,81

6/10



91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Határozat-3A Intézm. bevételei


Összes bevétel

Egyéb bevétel


Egyéb bevétel

Teljesítés

Összes bevétel


Egyéb bevétel

Összes bevétel

Teljesítés %-a

8 799

0

8 799

9 198

2 407

11 605

7 730

26 772

34 502

297,30

10 151

0

10 151

10 184

2 275

12 459

11 353

29 395

40 748

327,06

15 481

0

15 481

25 844

7 278

33 122

44 701

22 802

67 503

203,80

21 153

0

21 153

25 101

6 118

31 219

14 566

14 455

29 021

92,96

26 995

0

26 995

35 280

1 230

36 510

32 058

14 260

46 318

126,86

3 498

0

3 498

3 592

1 407

4 999

2 572

4 126

6 698

133,99

7 183 4 100

0 0

7 183 4 100

7 225 4 119

2 536 1 020

9 761 5 139

6 617 5 276

12 835 13 741

19 452 19 017

199,28 370,05

20 581 10 846

0 0

20 581 10 846

23 438 11 068

4 623 3 919

28 061 14 987

19 798 7 704

13 625 5 480

33 423 13 184

119,11 87,97

9 529

0

9 529

9 690

2 940

12 630

8 339

8 073

16 412

129,94

178 560

0

178 560

209 666

45 007

254 673

198 489

187 496

385 985

151,56

33 536

0

33 536

33 613

115

33 728

39 591

115

39 706

117,72

25 976 7 560 11 074 9 644 5 848 23 803 83 905 182 657 35 571 218 228 281 259

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 976 7 560 11 074 9 644 5 848 23 803 83 905 182 657 35 571 218 228 281 259

26 053 7 560 11 074 74 417 5 848 23 803 148 755 182 657 35 571 218 228 281 259

85 30 1 429 2 300 305 1 716 5 865 20 300 2 856 23 156 0

26 138 7 590 12 503 76 717 6 153 25 519 154 620 202 957 38 427 241 384 281 259

30 527 9 064 8 397 78 106 6 662 18 759 151 515 173 648 18 015 191 663 325 325

85 30 1 429 2 300 305 1 716 5 865 22 750 2 856 25 606 0

30 612 9 094 9 826 80 406 6 967 20 475 157 380 196 398 20 871 217 269 325 325

117,12 119,82 78,59 104,81 113,23 80,23 101,79 96,77 54,31 90,01 115,67

38 833 2 528 856

0 0

38 833 2 528 856

38 833 2 713 923

0 185 136

38 833 2 899 059

39 112 2 351 780

0 336 718

39 112 2 688 498

100,72 92,74

7/10

3/B. számú melléklet KIMUTATÁS az intézmények III. negyedévi saját hatáskörű előirányzat alakulásáról Ezer Ft Intézmény megnevezése 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

Határozat-3B Intézm.előir.mód.

8. oldal, összesen: 10

Bevétel 373 471 0 0 201 1 045 396 463 244 1 813 2 916 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 320 39 39 39 38 38 38 39 38 38 38 39 39 39 263 39 0 39 260 1 812

Kiadás 373 471 0 0 201 1 045 396 463 244 1 813 2 916 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 320 39 39 39 38 38 38 39 38 38 38 39 39 39 263 39 0 39 260 1 812

Intézmény megnevezése 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

Határozat-3B Intézm.előir.mód.


Bevétel

Kiadás 79

79

761 40 40 493 0 713 1 962 40 6 988 250 150 40

761 40 40 493 0 713 1 962 40 6 988 250 150 40

349

349

11 905

11 905

3 670

3 670

258 29 22 55 103 40 64

258 29 22 55 103 40 64

436 524 39 112 85 41 1 312 0 469

436 524 39 112 85 41 1 312 0 469

47 58 43

47 58 43

217

217

891 40

891 40

8 555

8 555

Intézmény megnevezése 76. 77. 78. 79.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 80. Szakközépiskola 81. Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet 110. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN Határozat-3B Intézm.előir.mód.


Bevétel

Kiadás

3 997 663 0 466

3 997 663 0 466

13 650 2 739

13 650 2 739

0 0 75 2 825 2 658 4 303 31 376 1 862 3 254 0 405

0 0 75 2 825 2 658 4 303 31 376 1 862 3 254 0 405

1 342

1 342

3 867

3 867

5 296

5 296

6 394 753

6 394 753

1 894 631

1 894 631

4 600 2 865

4 600 2 865

1 937

1 937

35 100

35 100

137

137

107 30 1 429 26 583 224 1 416 29 789 13 200 1 085 14 285 0 0 136 783

107 30 1 429 26 583 224 1 416 29 789 13 200 1 085 14 285 0 0 136 783

4. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése

1. DMJV Idősek Háza 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Mesekert Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 54. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 39.

Határozat-4 Intézményi kiadás

Személyi összesen

Munkaadó járulék összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi összesen pénzbeli juttatása 202 480 0 164 882 0 166 399 0 80 215 0 120 491 0 734 467 0 193 287 0 34 222 2 244 98 720 4 309 20 556 0 346 785 6 553 31 760 0 17 589 0 26 808 0 25 356 0 15 658 0 26 281 0 21 597 0 27 603 0 19 196 0 21 599 0 25 309 0 19 538 0 12 283 0 26 034 0 27 124 0 19 564 0 23 286 0 29 083 0 21 601 0 28 479 0 27 579 0 32 476 0 22 784 0 24 005 0 17 628 0 26 812 0 29 548 0 20 987 0 15 495 0 683 062 0

329 918 390 229 240 887 145 295 216 958 1 323 287 449 374 122 890 212 330 97 840 882 434 80 593 44 132 52 267 52 228 39 291 48 235 53 375 58 985 51 339 42 362 58 577 51 042 30 127 60 560 62 946 42 408 52 591 59 302 60 781 58 700 60 615 68 229 55 322 49 091 46 860 55 750 55 313 53 292 45 367 1 549 680

106 981 128 706 79 042 47 647 69 157 431 533 150 990 40 286 70 319 32 276 293 871 26 885 14 591 17 302 17 341 13 068 16 143 17 722 19 462 17 085 14 041 19 424 16 996 10 022 20 164 20 919 14 088 17 443 19 672 20 177 19 527 20 000 22 752 18 395 16 393 15 556 18 556 18 317 17 769 15 052 514 862

259 528

86 190

153 671

233 631 98 907 117 593 65 287 112 577 95 011 118 351 76 665 117 571 92 164 88 404 140 983

77 488 32 689 39 039 21 652 37 090 31 143 39 248 25 413 39 011 30 559 29 131 46 736

160 571 51 869 61 438 31 025 56 150 6 400 65 312 37 818 62 168 50 080 41 436 85 272

Felhalmozási kiadás

Kiadás összesen

Személyi összesen


Módosított előirányzat Ellátottak Dologi összesen pénzbeli juttatása 207 213 0 165 120 0 166 476 0 81 183 0 120 163 0 740 155 0 200 696 0 36 157 2 244 99 126 4 309 22 076 0 358 055 6 553 33 269 0 18 275 0 29 220 0 26 576 0 16 238 0 27 026 0 22 260 0 28 468 0 19 859 0 22 411 0 27 428 0 20 690 0 12 477 0 26 935 0 28 124 0 20 182 0 24 531 0 30 143 0 23 480 0 30 023 0 28 983 0 33 792 0 23 465 0 24 874 0 18 484 0 27 874 0 30 708 0 22 116 0 16 137 0 714 048 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

639 379 683 817 486 328 273 157 406 606 2 489 287 793 651 199 642 385 678 150 672 1 529 643 139 238 76 312 96 377 94 925 68 017 90 659 92 694 106 050 87 620 78 002 103 310 87 576 52 432 106 758 110 989 76 060 93 320 108 057 102 559 106 706 108 194 123 457 96 501 89 489 80 044 101 118 103 178 92 048 75 914 2 747 604

367 774 436 467 267 555 161 445 251 880 1 485 121 510 230 137 979 240 698 112 947 1 001 854 88 718 48 939 57 532 57 648 42 984 53 608 58 460 64 780 56 357 46 476 64 469 55 918 32 570 66 213 69 030 46 365 58 044 64 746 66 526 64 858 66 295 75 116 60 389 53 786 52 573 60 988 60 696 58 734 47 978 1 700 796

118 445 142 464 87 375 52 679 79 294 480 257 169 560 44 827 78 812 36 965 330 164 29 378 16 034 18 859 18 954 14 164 17 752 19 214 21 188 18 572 15 248 21 171 18 433 10 730 21 835 22 717 15 245 19 083 21 272 21 884 21 375 21 661 24 804 19 890 17 776 17 291 20 092 19 900 19 382 15 759 559 663

0

0

499 389

289 706

95 385

160 984

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

471 690 183 465 218 070 117 964 205 817 132 554 222 911 139 896 218 750 172 803 158 971 272 991

261 440 109 169 128 802 71 594 123 130 132 571 135 674 86 230 130 605 101 569 97 196 154 588

85 672 35 714 42 299 23 478 40 151 42 168 43 687 28 245 42 582 33 161 31 637 50 427

169 338 54 884 64 968 33 247 58 979 12 952 72 046 41 242 66 782 52 934 46 028 91 823


Kiadás összesen

Személyi összesen


Teljesítés Ellátottak pénzbeli Dologi összesen juttatása 151 332 0 112 028 0 112 989 0 53 416 0 83 496 0 513 261 0 153 261 0 23 643 1 309 74 412 3 022 13 899 0 265 215 4 331 20 109 0 11 960 0 19 898 0 19 419 0 11 039 0 20 050 0 14 891 0 19236 0 14 067 0 14 346 0 16 980 0 14 923 0 7 904 0 17 262 0 18 401 0 14 870 0 14 712 0 20 476 0 16 702 0 21 040 0 21 154 0 23 579 0 16 095 0 14 306 0 13 116 0 21 158 0 19 986 0 16 106 0 9 529 0 483 314 0

19 106 11 426 445 397 1 677 33 051 31 655 856 2 051 7 065 41 627 2 763 1 404 3 924 4 013 1 797 859 565 0 0 171 3 504 2 358 440 0 7 773 0 0 3 618 6 448 4 021 0 2 081 0 0 1 505 0 910 0 1 695 49 849

712 538 755 477 521 851 295 704 453 014 2 738 584 912 141 222 063 424 996 179 053 1 738 253 154 128 84 652 109 535 107 191 75 183 99 245 100 499 114 436 94 788 84 306 116 572 97 399 56 217 114 983 127 644 81 792 101 658 119 779 118 338 120 277 116 939 135 793 103 744 96 436 89 853 108 954 112 214 100 232 81 569 3 024 356

270 862 318 417 200 928 111 733 178 823 1 080 763 392 617 101 296 177 664 83 804 755 381 62 005 35 981 42 646 42 879 31 643 41 598 43 794 47815 42 385 34 156 47 618 41 460 21 854 47 636 49 147 33 015 42 445 48 173 48 945 46 968 47 083 55 675 41 755 39 377 38 710 45 457 44 300 42 174 36 027 1 242 721

89 589 106 426 66 279 37 007 58 084 357 385 131 849 33 288 58 824 27 766 251 727 20 930 12 046 13 994 14 095 10 466 14 068 14 380 15719 13 960 11 380 15 659 13 918 7 184 15 820 16 361 11 229 14 057 15 899 16 382 15 576 15 911 18 721 13 865 13 174 12 560 14 982 14 874 14 285 12 027 413 522

0

0

546 075

202 467

66 937

109 684

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 735 3 227 3 996 2 186 3 427 0 0 1 253 1 081 0 8 214 5 486

524 185 202 994 240 065 130 505 225 687 187 691 251 407 156 970 241 050 187 664 183 075 302 324

217 828 87 584 100 623 56 625 96 069 88 440 107 830 65 106 102 497 79 741 73 239 119 364

72 039 28 891 33 018 18 532 31 272 28 154 34 860 21 467 33 767 26 041 24 122 39 014

125 587 37 529 50 227 24 155 44 053 5 221 45 925 28 765 48 515 35 001 29 000 61 955


Kiadás összesen

19 106 9 826 445 397 1 350 31 124 31 320 856 1 941 7 065 41 182 2 763 1 404 3 924 4 013 1 797 811 565 0 0 171 3 504 2 358 440 0 7 773 0 0 3 618 6 448 4 021 0 2 081 0 0 1 505 0 910 0 1 695 49 801

530 889 546 697 380 641 202 553 321 753 1 982 533 709 047 160 392 315 863 132 534 1 317 836 105 807 61 391 80 462 80 406 54 945 76 527 73 630 82 770 70 412 60 053 83 761 72 659 37 382 80 718 91 682 59 114 71 214 88 166 88 477 87 605 84 148 100 056 71 715 66 857 65 891 81 597 80 070 72 565 59 278 2 189 358

0

0

379 088

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 735 3 227 3 596 2 186 3 427 0 0 0 1 081 0 8 214 3 652

423 189 157 231 187 464 101 498 174 821 121 815 188 615 115 338 185 860 140 783 134 575 223 985

213 082

70 853

113 005

0

0

396 940

240 139

78 895

120 497

0

4 940

444 471

193 404

63 821

77 666

0

4 940

339 831

1 829 754

606 242

976 215

0

0

3 412 211

2 062 413

673 501

1 046 704

0

41 545

3 824 163

1 590 817

521 935

723 283

0

38 058

2 874 093

295 152

98 128

170 347

0

0

563 627

330 117

107 577

185 522

0

10 093

633 309

256 143

83 790

135 687

0

6 981

482 601

178 142 51 968 42 350

59 232 17 308 14 074

84 396 24 587 14 268

0 0 0

0 0 0

321 770 93 863 70 692

193 130 57 080 46 020

63 468 18 830 15 146

92 654 26 897 14 671

35 0 0

0 0 0

349 287 102 807 75 837

158 360 41 695 31 831

52 555 13 881 10 495

65 894 18 989 9 960

35 0 0

0 0 0

276 844 74 565 52 286

1/5


57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola 61.

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kuruc utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola 70.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola 73.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 91. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 92. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 93. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 94. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 95. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 96. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola 97. és Szakiskola 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 99. Szakközépiskola és Kollégium 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101. Szakközépiskola és Szakiskola 90.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 102. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 103. Debreceni Városi Könyvtár


4 189 4 157 6 219 2 470

105 650 366 752 123 313 190 949

44 859 154 420 49 470 83 453

14 726 50 830 16 296 27 660

Teljesítés Ellátottak pénzbeli juttatása 19 086 0 86 766 105 21 066 0 32 525 105

651 35 0 56 119 35 0 0 0

238 0 480 0 6 781 194 10 601 2 124 500

243 659 166 534 119 031 175 921 195 567 129 025 253 121 88 084 276 239

111 294 72 891 47 745 80 674 86 772 45 665 113 134 34 606 110 229

36 165 23 880 15 825 26 133 28 170 15 336 36 629 11 534 36 111

33 768 31 892 19 370 33 937 32 926 23 523 47 329 16 165 60 154

55 391 62 046 63 018

84 0 0

0 108 666

198 736 197 976 216 478

76 977 84 558 90 638

25 329 27 747 30 120

61 709

43 599

100

4 296

298 403

141 801

104 396 17 130

86 886 6 252

0 322

2 211 2 000

512 387 78 771

235 555 38 784

926 553 103 848 71 997 65 636 62 472

1 276 049 142 828 53 831 55 372 43 252

1 647 3 351 621 48 108

57 327 11 047 0 1 704 1 926

5 097 836 582 956 347 093 324 796 300 933

2 191 554 258 822 170 514 149 439 156 140

166 040

54 007

61 866

315

15 913

298 141

129 027

42 564

37 677

126

4 301

213 695

184 343 63 620 103 409 67 801 65 247 54 010 43 416 1 685 623 255 579

58 621 20 708 33 733 22 028 21 307 17 288 13 978 545 623 82 736

60 659 60 721 191 359 77 755 81 782 62 430 62 270 954 125 70 719

1 546 200 4 748 0 180 0 0 11 117 1 504

6 031 3 197 5 580 6 508 1 219 2 239 6 903 62 267 10 855

311 200 148 446 338 829 174 092 169 735 135 967 126 567 3 258 755 421 393

139 106 48 482 80 096 48 978 45 765 39 449 29 733 1 295 551 197 976

43 849 15 959 25 914 16 180 15 050 12 678 9 835 421 154 64 187

36 948 31 496 130 002 42 407 55 476 48 547 35 228 604 913 45 029

1 186 0 2 453 0 0 0 0 6 554 800

5 804 3 197 7 124 3 684 1 219 2 239 6 475 44 567 3 948

226 893 99 134 245 589 111 249 117 510 102 913 81 271 2 372 739 311 940

498 892

329 555

106 297

110 755

607

20 365

567 579

258 327

83 690

77 760

228

20 211

440 216

259 188

191 496

60 879

33 956

100

12 015

298 446

146 567

46 307

21 502

23

397

214 796

0

294 470

205 109

66 579

46 285

1 430

21 964

341 367

154 417

50 676

32 816

180

17 789

255 878

1 050

0

299 974

222 998

71 469

45 172

1 050

22 927

363 616

179 877

57 560

33 331

861

19 215

290 844

500

0

323 147

227 365

71 832

73 235

500

30 806

403 738

176 346

55 346

57 967

699

16 134

306 492

77 480

229

0

321 076

202 843

65 897

86 322

229

20 091

375 382

152 682

49 912

61 304

147

8 656

272 701

104 232

65 043

600

0

489 347

351 321

113 265

70 469

645

9 790

545 490

268 103

87 733

50 080

515

9 086

415 517

218 150

71 671

28 533

221

0

318 575

239 822

77 663

38 327

221

13 224

369 257

192 745

63 085

30 372

143

5 587

291 932

226 622 150 787

74 149 49 198

33 249 44 502

800 700

0 0

334 820 245 187

250 429 167 354

80 520 53 661

35 977 47 650

800 700

7 685 24 254

375 411 293 619

194 433 125 585

62 798 40 428

28 914 33 689

15 105

10 043 15 853

296 203 215 660

123 531 244 311

40 670 80 070

64 959 38 328

0 1 508

0 0

229 160 364 217

135 323 271 563

44 058 86 839

71 765 41 241

0 1 508

12 236 3 192

263 382 404 343

105 823 213 903

34 557 68 097

44 723 27 684

0 1 149

6 343 2 079

191 446 312 912

208 686 2 954 450

68 160 967 540

40 129 737 264

1 400 10 649

0 0

318 375 4 669 903

235 858 3 286 615

74 976 1 056 671

42 120 813 993

1 400 10 694

10 625 220 029

364 979 5 388 002

185 825 2 552 609

58 742 823 118

31 103 576 274

324 5 189

7 123 142 464

283 117 4 099 654

242 083 155 547 86 536 115 505

79 406 51 042 28 364 38 096

21 036 15 421 5 615 40 101

0 0 0 0

0 0 0 0

342 525 222 010 120 515 193 702

356 193 236 157 120 036 127 805

107 913 69 048 38 865 42 041

92 595 48 096 44 499 46 894

0 0 0 0

16 253 16 253 0 0

572 954 369 554 203 400 216 740

239 081 154 241 84 840 92 874

68 120 44 832 23 288 30 568

56 336 31 575 24 761 27 860

0 0 0 0

7 955 7 955 0 0

371 492 238 603 132 889 151 302

Személyi összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása 25 766 100 409 28 691 39 410

Munkaadó Dologi összesen járulék összesen

50 608 177 439 58 853 99 985

16 697 58 534 19 594 33 112

131 162 82 824 59 536 85 909 91 772 64 031 120 145 42 603 125 516

43 608 27 371 19 709 28 527 30 483 21 242 39 555 14 221 41 497

95 934 91 663 103 181


Kiadás összesen

Személyi összesen

Módosított előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása 27 707 0 103 891 105 30 053 0 43 850 105


0 0 0 0

0 0 0 0

93 071 336 382 107 138 172 507

55 589 195 031 65 505 108 890

18 165 63 568 21 536 35 634

45 913 37 429 28 278 44 591 46 379 34 484 53 643 21 514 86 087

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 683 147 624 107 523 159 027 168 634 119 757 213 343 78 338 253 100

145 611 92 929 65 927 96 325 102 655 69 363 137 003 47 057 141 881

47 393 30 287 21 613 31 465 33 527 22 727 44 435 15 551 46 006

49 766 43 283 31 011 48 075 52 485 36 706 61 082 23 352 87 852

31 687 30 454 34 125

54 120 60 504 59 724

0 0 0

0 0 0

181 741 182 621 197 030

108 045 102 289 115 153

35 216 33 533 37 641

173 275

57 203

42 245

50

0

272 773

188 699

289 759 47 836

95 974 15 691

75 622 6 136

0 0

0 0

461 355 69 663

318 894 53 067

2 559 643 273 219 202 900 182 172 170 502

848 026 89 995 67 151 59 948 55 841

1 184 543 117 764 43 006 52 011 38 058

50 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 592 262 480 978 313 057 294 131 264 401

2 836 260 321 882 220 644 202 036 193 175

151 009

49 701

51 126

0

0

251 836

161 769 58 140 84 261 61 409 58 946 46 337 39 975 1 490 639 228 813

52 381 19 051 27 737 20 105 19 390 15 104 12 936 489 340 75 215

49 819 57 739 146 081 68 668 68 601 50 259 53 780 796 912 67 943

0 200 300 0 180 0 0 680 1 504

0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 969 135 130 258 379 150 182 147 117 111 700 106 691 2 777 571 373 475

297 673

98 009

102 603

607

0

172 500

56 255

30 333

100

0

187 488

61 619

43 933

1 430

195 193

64 072

39 659

198 142

63 935

60 570

183 082

60 285

319 472

2/5


Kiadás összesen

Személyi összesen



Kiadás összesen

4 189 4 157 6 219 2 470

82 860 296 278 93 051 146 213

651 35 0 56 119 35 0 0 0

238 0 480 0 6 781 194 10 601 2 124 500

182 116 128 698 83 420 140 800 154 768 84 753 207 693 64 429 206 994

34 120 47 504 42 574

84 0 0

0 108 571

136 510 159 917 163 903

46 777

35 821

50

4 296

228 745

77 724 12 591

62 544 4 515

0 322

1 575 2 000

377 398 58 212

720 304 84 090 55 864 48 614 50 557

916 115 87 783 31 819 40 239 27 291

1 597 2 417 270 48 54

53 484 8 497 0 1 599 428

3 883 054 441 609 258 467 239 939 234 470


104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet 110.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Személyi összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása 9 990 12 873 81 092 165 092 490 474 83 566 574 040 267 510


14 949 17 910 59 897 450 344 434 879 49 122 484 001 168 531

4 746 5 676 19 440 147 364 122 898 15 171 138 069 51 177

455 834 14 148 597

132 192 4 620 216

79 810 6 545 700


Kiadás összesen

Személyi összesen

Módosított előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása 79 363 13 349 94 734 326 935 538 520 91 063 629 583 270 411


0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

29 685 36 459 160 429 762 800 1 048 251 147 859 1 196 110 487 218

16 681 20 768 66 659 588 106 488 565 56 559 545 124 199 462

5 300 6 587 21 534 183 375 138 921 17 054 155 975 61 070

0 17 932

0 0

667 836 25 332 445

509 732 15 901 106

146 085 5 118 937

3/5

93 145 7 223 203


Kiadás összesen

Személyi összesen

Teljesítés Ellátottak pénzbeli juttatása 76 368 11 339 56 694 228 597 335 921 65 502 401 423 286 377


0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 181 16 715 8 119 1 375 9 494 2 500

101 625 40 704 183 108 1 115 131 1 174 125 166 051 1 340 176 533 443

10 894 15 663 46 105 404 617 363 027 43 076 406 103 129 420

3 556 5 064 15 582 122 890 103 813 13 542 117 355 40 862

0 30 011

5 261 539 665

754 223 28 812 922

336 701 11 986 237

98 380 3 888 632

71 974 5 070 746


Kiadás összesen

0 0 0 0 0 0 0 0

281 0 181 8 417 8 338 1 374 9 712 1 228

91 099 32 066 118 562 764 521 811 099 123 494 934 593 457 887

0 17 671

6 511 426 548

513 566 21 389 834

4/1. számú melléklet Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok)

Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

Dologi kiadás összesen

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Mesekert Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola 39. Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 52. Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 61. Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola

Határozat-4_1 Intézményi kötött kiadás

Gyógyszer vegyszer

Élelmezés nyersanyaga

Gázenergia szolgáltatás díja


Távhő és Villamos melegvíz energia szolgáltatás díja szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen


Gyógyszer vegyszer



11 750 15 253 6 029 1 702 3 500 38 234 8 987 1 244 4 079 362 14 672 5 064 667 4 6 0 23 1 811 4 977 1 132 5 2 933 2 749 1 114 3 754 986 12 1 203 2 767 2 429 5 280 4 649 4 866 10 2 638 1 128 9 6 1 737 1 607 53 566

9 900 6 939 5 977 4 242 3 094 30 152 9 001 914 3 954 813 14 682 857 449 473 424 396 457 483 734 731 307 763 491 370 563 528 517 782 685 840 869 524 724 531 722 1 111 467 638 720 549 17 705

13 653 10 664 28 262 5 716 4 360 62 655 45 840 1 527 5 803 2 546 55 716 0 0 4 315 3 933 1 867 4 437 0 0 0 3 193 0 0 0 0 2 521 2 824 0 0 0 0 0 0 4 765 0 0 4 327 5 454 0 0 37 636

13 000 8 332 9 477 2 483 748 34 040 4 947 732 3 393 144 9 216 449 211 288 519 610 331 269 462 231 872 324 384 225 572 516 245 344 542 363 390 445 597 128 483 421 348 535 0 387 11 491

143 924 87 770 122 023 24 643 11 942 390 302 123 205 14 296 47 152 3 925 188 578 6 370 1 327 5 080 4 882 2 873 5 248 2 563 6 173 2 094 4 377 4 020 3 624 1 709 4 889 4 551 3 598 2 329 3 994 3 632 6 539 5 618 6 187 5 434 3 843 2 660 5 151 6 633 2 457 2 543 120 398

207 213 165 120 166 476 81 183 120 163 740 155 200 696 36 157 99 126 22 076 358 055 33 269 18 275 29 220 26 576 16 238 27 026 22 260 28 468 19 859 22 411 27 428 20 690 12 477 26 935 28 124 20 182 24 531 30 143 23 480 30 023 28 983 33 792 23 465 24 874 18 484 27 874 30 708 22 116 16 137 714 048

14 650 4 300 16 280 10 500 240 45 970 20 252 1 200 60 1 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 676 42 341 56 066 0 0 180 083 57 490 9 627 28 845 0 95 962 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

5

12 787

40 275

4 320

57 787

160 984

400

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 433 14 7 881 3 569 632 592 11 025 3 785 7 326 0 4 727 0

4 526 1 499 2 310 1 772 1 140 626 2 610 1 370 1 521 2 310 1 428 4 162

39 512 7 770 0 0 4 886 0 0 0 0 5 213 0 6 514

4 773 541 1 269 503 632 22 954 500 590 1 350 719 906

51 502 9 864 11 495 5 884 7 320 1 267 14 689 5 690 9 457 8 893 6 934 11 647

169 338 54 884 64 968 33 247 58 979 12 952 72 046 41 242 66 782 52 934 46 028 91 823

258 40 35 40 30 27 100 35 20 20 60 65

Teljesítés





Gyógyszer vegyszer



9 900 6 973 5 977 4 242 3 094 30 186 9 474 1 050 3 954 813 15 291 857 449 473 457 396 457 483 734 731 307 763 491 370 563 528 517 782 685 840 869 524 724 531 722 1 111 467 638 720 549 17 738

13 653 10 664 28 262 5 716 4 360 62 655 46 002 1 527 5 802 2 546 55 877 0 0 4 315 3 933 1 867 4 437 0 0 0 3 193 0 0 0 0 2 521 2 824 0 0 0 0 0 0 4 765 0 0 4 327 5 454 0 0 37 636

13 000 8 332 9 477 2 483 748 34 040 5 047 732 3 393 144 9 316 449 211 288 519 610 345 269 462 231 872 324 412 225 572 516 245 344 542 363 390 445 597 128 483 421 348 535 0 387 11 533

144 629 87 863 122 091 24 643 11 942 391 168 127 302 14 646 47 273 3 926 193 147 6 370 1 327 5 080 4 915 2 873 5 262 2 563 6 173 2 094 4 377 4 020 3 652 1 709 4 889 4 551 3 598 2 329 3 994 4 186 6 917 5 618 6 187 5 434 3 843 2 660 5 151 6 633 2 457 2 543 121 405

151 332 112 028 112 989 53 416 83 496 513 261 153 261 23 643 74 412 13 899 265 215 20 109 11 960 19 898 19 419 11 039 20 050 14 891 19236 14 067 14 346 16 980 14 923 7 904 17 262 18 401 14 870 14 712 20 476 16 702 21 040 21 154 23 579 16 095 14 306 13 116 21 158 19 986 16 106 9 529 483 314

9 452 1 200 11 101 7 701 0 29 454 7 186 673 0 866 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

38 922 27 111 37 784 0 0 103 817 40 882 3 877 17 981 0 62 740 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

5

12 787

40 275

4 320

57 787

109 684

200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 433 14 9 010 3 876 693 592 11 765 3 785 7 326 0 5 345 0

4 526 1 499 2 676 1 772 1 255 626 2 610 1 500 1 521 2 487 1 428 4 162

39 512 7 770 0 0 4 886 0 0 0 0 5 213 0 6 514

4 773 541 1 269 503 695 22 954 565 590 1 350 719 906

51 502 9 864 12 990 6 191 7 559 1 267 15 429 5 885 9 457 9 070 7 552 11 647

125 587 37 529 50 227 24 155 44 053 5 221 45 925 28 765 48 515 35 001 29 000 61 955

132 11 3 32 15 18 0 0 0 1 55 46



202 480 164 882 166 399 80 215 120 491 734 467 193 287 34 222 98 720 20 556 346 785 31 760 17 589 26 808 25 356 15 658 26 281 21 597 27 603 19 196 21 599 25 309 19 538 12 283 26 034 27 124 19 564 23 286 29 083 21 601 28 479 27 579 32 476 22 784 24 005 17 628 26 812 29 548 20 987 15 495 683 062

14 650 4 300 16 280 10 500 240 45 970 20 252 1 200 60 1 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 971 42 282 55 998 0 0 179 251 54 410 9 627 28 723 0 92 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 671

400

160 571 51 869 61 438 31 025 56 150 6 400 65 312 37 818 62 168 50 080 41 436 85 272

258 40 35 40 30 27 100 35 20 20 60 65

113 005

143

0

11

3 257

16 907

1 157

21 475

120 497

143

0

11

3 257

16 907

1 157

21 475

77 666

55

0

2

2 067

15 180

974

18 278

976 215

1 273

0

42 000

41 318

121 077

18 236

223 904

1 046 704

1 273

0

44 855

42 106

121 077

18 364

227 675

723 283

568

0

40 734

29 380

104 885

14 406

189 973

170 347

200

0

0

13 094

23 247

4 643

41 184

185 522

200

0

0

13 094

23 247

4 643

41 184

135 687

13

0

36

11 943

20 539

4 405

36 936

84 396 24 587 14 268 25 766 100 409 28 691 39 410

220 29 30 20 70 23 50

0 0 0 0 0 0 0

9 7 0 5 3 446 2 622 4 911

6 661 0 0 0 5 256 1 239 945

20 407 3 380 0 3 434 14 091 0 0

1 032 225 0 168 1 944 522 1 175

28 329 3 641 30 3 627 24 807 4 406 7 081

92 654 26 897 14 671 27 707 103 891 30 053 43 850

220 29 30 20 70 23 50

0 0 0 0 0 0 0

9 7 0 5 3 446 2 622 4 911

6 661 0 0 0 5 256 1 239 944

20 407 3 380 0 3 434 15 810 0 0

1 032 225 0 168 1 944 522 1 175

28 329 3 641 30 3 627 26 526 4 406 7 080

65 894 18 989 9 960 19 086 86 766 21 066 32 525

89 29 0 18 31 14 0

0 0 0 0 0 0 0

7 6 0 2 3 578 3 282 5 313

4 086 0 0 0 3 586 1 068 1 851

17 121 3 071 0 3 070 13 584 0 0

744 70 0 116 1 857 294 1 111

22 047 3 176 0 3 206 22 636 4 658 8 275

45 913 37 429

53 70

0 0

3 141 2 516

1 798 1 041

0 0

526 292

5 518 3 919

49 766 43 283

54 70

0 0

3 141 2 516

1 798 1 041

0 0

526 292

5 519 3 919

33 768 31 892

1 0

0 0

6 354 2 260

1 665 759

0 0

388 247

8 408 3 266

4/5

11 750 15 253 6 029 1 702 3 500 38 234 9 269 1 458 4 079 363 15 169 5 064 667 4 6 0 23 1 811 4 977 1 132 5 2 933 2 749 1 114 3 754 986 12 1 203 2 767 2 983 5 658 4 649 4 866 10 2 638 1 128 9 6 1 737 1 607 54 498

Villamos energia szolgáltatás díja

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja

8 364 12 124 5 360 1 820 2 277 29 945 6 747 1 208 4 006 662 12 623 3 679 708 2 2 0 22 1 577 4 636 1 508 3 1 593 2 834 992 3 129 761 10 1 564 2 436 3 034 4 779 3 814 4 786 8 2 181 1 524 7 4 2 166 1 250 49 009

7 488 5 372 3 973 3 092 2 267 22 192 7 198 801 4 354 676 13 029 621 301 288 246 199 375 383 623 586 176 508 406 114 298 372 404 483 561 794 1 205 400 645 350 399 833 346 442 454 524 13 336

5 975 10 012 17 897 2 772 3 342 39 998 36 426 1 134 5 056 2 043 44 659 0 0 3 764 3 386 1 780 4 838 0 0 0 2 560 0 0 0 0 1 384 3 413 0 0 0 0 0 0 4 099 0 0 5 193 4 777 0 0 35 194

10 638 7 159 6 806 1 769 475 26 847 4 011 401 2 735 135 7 282 315 158 275 348 484 272 230 346 178 753 231 246 126 419 409 159 233 376 254 315 325 435 92 368 345 207 331 0 233 8 463

80 839 62 978 82 921 17 154 8 361 252 253 95 271 7 607 34 805 3 516 141 199 4 615 1 167 4 329 3 982 2 463 5 507 2 190 5 605 2 272 3 492 2 332 3 486 1 232 3 846 2 926 3 986 2 280 3 373 4 082 6 299 4 539 5 866 4 549 2 948 2 702 5 753 5 554 2 620 2 007 106 002

0

2

8 338

31 914

3 260

43 714

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 481 19 8 574 3 279 334 623 9 785 3 730 7 809 0 4 096 0

3 692 817 2 113 1 378 857 87 1 260 995 1 464 2 097 1 140 3 075

35 515 8 077 0 0 4 392 0 0 0 0 4 156 0 5 651

4 468 697 1 108 365 481 22 596 431 335 412 508 749

46 288 9 621 11 798 5 054 6 079 750 11 641 5 156 9 608 6 666 5 799 9 521



63. 64. 65. 66. 67. 68. 69.

Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 70. Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 73. Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 80. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 81. Szakközépiskola 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 86. Középiskolai Sportkollégium 87. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 91. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 92. Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 93. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági 94. Szakközépiskola és Kollégium 95.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium

96. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola 99. és Kollégium 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 101. és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet 97.

110. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Határozat-4_1 Intézményi kötött kiadás

Gyógyszer vegyszer








Gyógyszer vegyszer



Teljesítés





Gyógyszer vegyszer



Villamos energia szolgáltatás díja

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja



28 278 44 591 46 379 34 484 53 643 21 514 86 087

30 13 45 18 62 21 130

0 0 0 0 0 0 0

0 4 721 4 725 4 070 4 040 1 332 26

696 2 393 1 869 1 352 1 848 444 2 974

3 190 0 0 0 0 0 22 888

227 577 534 153 1 096 341 1 722

4 143 7 704 7 173 5 593 7 046 2 138 27 740

31 011 48 075 52 485 36 706 61 082 23 352 87 852

30 13 45 18 62 21 130

0 0 0 0 0 0 0

0 4 721 5 566 4 070 4 885 1 332 26

696 2 393 1 869 1 352 1 848 444 2 974

3 190 0 0 0 0 0 22 888

227 577 534 153 1 096 341 1 722

4 143 7 704 8 014 5 593 7 891 2 138 27 740

19 370 33 937 32 926 23 523 47 329 16 165 60 154

0 0 0 0 0 0 9

0 0 0 0 0 0 0

0 4 703 4 782 3 752 5 046 1 326 17

495 1 911 1 968 807 1 056 256 2 286

2 695 0 0 0 0 0 19 121

154 384 318 77 649 193 1 904

3 344 6 998 7 068 4 636 6 751 1 775 23 337

54 120 60 504 59 724

90 51 50

0 0 0

1 029 503 5 706

1 476 2 312 1 966

6 660 12 734 0

720 1 022 706

9 975 16 622 8 428

55 391 62 046 63 018

90 51 50

0 0 0

1 029 503 6 669

1 511 2 312 1 966

6 660 12 734 0

720 1 022 706

10 010 16 622 9 391

34 120 47 504 42 574

0 11 0

0 0 0

8 369 5 449

1 092 1 814 1 528

5 154 10 656 0

333 694 585

6 587 13 544 7 562

42 245

50

0

6 054

3 172

0

1 268

10 544

43 599

50

0

6 080

3 389

0

1 268

10 787

35 821

43

0

5 985

3 427

0

1 105

10 560

75 622 6 136

110 20

0 0

10 570 1 099

2 956 363

0 0

1 776 63

15 412 1 545

86 886 6 252

110 20

0 0

10 570 1 099

2 956 363

0 0

1 776 63

15 412 1 545

62 544 4 515

34 9

0 0

9 287 923

2 702 282

0 0

1 193 49

13 216 1 263

1 184 543 117 764 43 006 52 011 38 058

1 455 1 106 50 20 60

0 0 0 0 0

60 532 97 0 8 127 12

53 855 9 823 2 373 3 060 2 809

110 031 31 089 8 924 275 10 310

20 732 2 842 994 902 524

246 605 44 957 12 341 12 384 13 715

1 276 049 142 828 53 831 55 372 43 252

1 456 1 225 50 30 60

0 0 0 0 0

63 207 106 0 8 334 12

54 106 11 063 2 693 3 820 2 817

111 750 37 450 10 971 322 12 140

20 732 3 108 1 071 996 561

251 251 52 952 14 785 13 502 15 590

916 115 87 783 31 819 40 239 27 291

301 309 0 17 15

0 0 0 0 0

62 485 3 0 7 673 4

44 582 8 246 1 999 3 437 1 974

95 011 23 175 7 633 257 7 428

16 870 2 146 544 578 256

219 249 33 879 10 176 11 962 9 677

51 126

100

0

0

2 876

12 440

428

15 844

61 866

100

0

0

3 351

14 314

468

18 233

37 677

49

0

0

2 753

8 512

326

11 640

49 819 57 739 146 081 68 668 68 601 50 259 53 780 796 912 67 943 102 603 30 333

350 55 142 110 32 40 20 2 085 80 100 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 72 0 8 924 7 6 964 7 24 223 1 256 3 1 817

1 836 1 667 3 612 3 096 1 815 2 829 1 425 37 221 5 305 7 493 2 869

13 894 6 523 18 752 0 8 375 0 7 882 118 464 13 388 25 447 6 657

639 1 352 6 770 1 869 2 636 1 407 1 487 21 850 988 4 218 213

16 732 9 669 29 276 13 999 12 865 11 240 10 821 203 843 21 017 37 261 11 576

60 659 60 721 191 359 77 755 81 782 62 430 62 270 954 125 70 719 110 755 33 956

350 55 142 110 32 100 20 2 274 80 100 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 102 0 10 762 7 8 180 7 27 526 1 561 3 1 817

1 836 1 667 3 995 3 504 1 815 2 993 1 425 40 979 5 305 7 493 2 869

16 369 7 474 21 854 0 9 281 0 9 462 139 637 13 388 25 447 6 657

704 1 496 6 770 2 090 2 636 1 564 1 649 23 113 988 4 218 213

19 275 10 794 32 761 16 466 13 771 12 837 12 563 233 529 21 322 37 261 11 576

36 948 31 496 130 002 42 407 55 476 48 547 35 228 604 913 45 029 77 760 21 502

16 11 52 43 1 99 0 612 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 101 0 8 035 2 5 465 3 21 297 1 094 0 1 202

1 769 1 132 3 151 2 706 1 569 2 058 1 125 31 919 3 662 7 021 2 044

10 491 4 546 13 450 0 7 120 0 6 282 88 894 11 643 20 827 5 621

404 977 4 857 1 430 2 106 1 139 1 016 15 779 787 4 229 188

12 691 6 767 21 510 12 214 10 798 8 761 8 426 158 501 17 186 32 077 9 055

43 933

90

0

10

2 754

12 699

682

16 235

46 285

90

0

10

2 754

12 699

682

16 235

32 816

0

0

2

2 397

11 166

473

14 038

39 659

730

0

597

3 274

11 915

592

17 108

45 172

730

0

597

3 274

11 915

592

17 108

33 331

525

0

761

2 425

9 564

448

13 723

60 570

60

0

23 018

6 624

0

1 185

30 887

73 235

60

0

23 018

6 624

0

1 185

30 887

57 967

11

0

18 457

5 300

0

721

24 489

77 480

20

0

17 715

4 735

0

1 892

24 362

86 322

20

0

17 715

4 773

0

1 892

24 400

61 304

0

0

16 022

3 730

0

1 685

21 437

13 407

65 043

100

0

2 717

3 904

8 037

953

15 711

70 469

100

0

2 717

3 904

8 037

953

15 711

50 080

0

0

2 411

2 902

7 392

702

28 533

115

0

7 357

3 202

0

844

11 518

38 327

115

0

7 644

3 202

0

844

11 805

30 372

61

0

5 609

3 726

0

552

9 948

33 249 44 502

0 40

0 0

25 4

2 912 2 939

11 642 15 646

494 590

15 073 19 219

35 977 47 650

0 40

0 0

25 4

2 912 2 939

11 642 15 646

494 590

15 073 19 219

28 914 33 689

0 0

0 0

7 4

1 991 1 969

10 424 13 244

511 530

12 933 15 747

64 959 38 328

55 65

0 0

0 0

2 242 4 183

9 401 9 630

2 695 406

14 393 14 284

71 765 41 241

55 65

0 0

0 0

2 474 4 183

10 685 9 630

2 956 406

16 170 14 284

44 723 27 684

5 0

0 0

0 0

2 019 3 385

7 457 8 341

2 285 309

11 766 12 035

40 129 737 264

65 1 540

0 0

41 54 560

4 132 56 568

13 190 137 652

899 16 651

18 327 266 971

42 120 813 993

65 1 540

0 0

41 55 152

4 132 56 838

13 190 138 936

899 16 912

18 327 269 378

31 103 576 274

3 605

0 0

49 45 618

2 350 44 921

11 531 117 210

727 14 147

14 660 222 501

21 036

40

0

1 747

1 126

0

307

3 220

92 595

40

0

1 907

1 149

0

315

3 411

56 336

0

0

1 393

646

0

265

2 304

15 421 5 615 40 101 9 990 12 873 81 092 165 092 490 474 83 566 574 040 267 510

20 20 0 10 20 120 190 50 20 70 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 006 741 2 138 0 2 458 3 064 9 407 3 200 114 3 314 266

847 279 2 303 0 1 234 4 058 8 721 12 100 1 690 13 790 8 680

0 0 4 332 143 0 7 221 11 696 16 000 4 099 20 099 1 720

68 239 163 0 126 646 1 242 1 250 199 1 449 2 000

1 941 1 279 8 936 153 3 838 15 109 31 256 32 600 6 122 38 722 12 966

48 096 44 499 46 894 79 363 13 349 94 734 326 935 538 520 91 063 629 583 270 411

20 20 0 10 20 120 190 50 20 70 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 741

1 166 741 2 214 0 2 458 4 007 10 586 3 200 114 3 314 266

870 279 2 326 0 1 234 4 500 9 209 12 100 1 690 13 790 8 952

0 0 5 222 175 0 7 804 13 201 16 000 4 099 20 099 2 160

76 239 163 0 126 670 1 274 1 250 199 1 449 2 091

2 132 1 279 9 925 185 3 838 17 101 34 460 32 600 6 122 38 722 14 510

31 575 24 761 27 860 76 368 11 339 56 694 228 597 335 921 65 502 401 423 286 377

0 0 0 0 0 109 109 0 0 0 240

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648

840 553 1 425 0 1 895 3 892 8 605 1 557 82 1 639 193

479 167 1 894 0 1 125 3 785 7 450 10 853 1 605 12 458 15 201

0 0 3 562 124 0 2 241 5 927 13 261 3 495 16 756 1 593

65 200 99 0 68 266 698 770 145 915 1 399

1 384 920 6 980 124 3 088 10 293 22 789 26 441 5 327 31 768 19 274

79 810 6 545 700

15 54 430

0 272 011

7 972 308 746

3 542 286 234

0 676 746

924 137 831

12 453 1 735 998

93 145 7 223 203

15 54 620

0 276 786

7 972 320 779

3 542 292 737

0 703 028

924 139 748

12 453 1 787 698

71 974 5 070 746

20 32 775

0 167 205

6 567 278 715

3 459 237 927

0 550 127

783 107 589

10 829 1 374 338

5/5


Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


Eredeti előirányzat Személyi juttatás

Munkaadót terhelő járulék

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

I.

Adósságszolgálat

1 976 378

II.

Polgármesteri Hivatal

3 121 021

1 901 181

583 234

595 606

2.1

Igazgatás

2 788 882

1 780 509

548 672

458 701

2.2

Képviselők

157 939

120 672

34 562

2.3

Üdültetés

2.4

Informatikai jellegű kiadások

2.5

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

2.6

Népszavazás

688 431

Személyi juttatás

Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

32 400

656 031

1 000

0

3 156 580

1 973 563

608 780

534 072

1 917

1 000

2 705

158 644

120 763

34 567

3 314

9 200

9 200

13 588

12 839

149

120 000

120 000

171 182

170 449

50 097

9 828

1 000

0

40 000

5 000

5 604 375

4.1

Beruházási kiadások

5 071 725

4.2

Felújítási kiadások

4.3

Városrendezési tervek készítés

5 000

7 100

2 900

36 490

1 712 376

1 000

82 128

28 500

0

0

3 000

15 000

7 100

2 900

25 500

291 072

8 888

2 513

28 724

11 419

1 364 498

Dologi

24 247

501 396

72 050

6 949 2 506 994 1 528 334 468 253

469 510

1 917

1 000

0

30 899

6 349 2 229 486 1 429 946 439 753

319 747

1 917

1 000

103 749 600

838 855

79 059 22 758

65,43

127 646

733

75,00

40 269

0

0,00

19 329

5 742

11 419

1 917 255

1 600

94 664

0

27 583

0 1 372 933

0

73 237

0

0

1 078 501

5 586 370

505 552 3 774 968

11 037

3 167

37 161

777 933

4 163 551

127 241

6 933 940

4 392

1 415

34 872

1 065 501

5 585 410

242 350 3 757 385

4 392

1 414

31 536

484 150

263 202

6 645

1 753

5 625

0

0

9 000

132 017

449 133

21 939

6 667

113 536

10 890

294 513

13 000

0

0

0

0 1 275 535

100,00

0

240 057

70,63

128 379

6 653

263 202

0

960

0

14 983

0

1 588

0

190 652

10 893

3 512

33 642

0

69,90

733

0

0

6 349

65,40

19 552

0

30 774

124

2 041 102

38 365

6 349

8 766

7 269 865

5 238

69,04

31 631

8 890

36 490

15 160

Beruházás Felújítás

Teljesítés %-a

1 932

611 391

13 000 10 890

5 742

Teljesítés

4 163 551

59 723

13 000

19 329

Munkaad ót terhelő járulék

Személyi juttatás

790 933

484 150 35 500

0

1 000

40 000

1 810 504

40 000

1 287 947

Működési célú

1 917

0

1 976 378

Dologi

741 921

Városüzemeltetési kiadások

Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása

Felújítás


649 089

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

1 287 947

Beruházás


2 113 655

III.

4.4



3 586 581

IV.

V.

Működési célú

Teljesítés Támogatás Társadalom szoc.pol. és Működési Felhalmozási egyéb TB célú célú juttatások

Támogatás

Támogatás Megnevezés

13 000

1 552

68 563

0

0

0

67,26

893 080 2 781 772 48 751

0

27 283

51,93

890 480 2 780 812 48 751

54,19 0,00

2 600

0

960

0

0

1 588

0

2 600

25,09 20,00 42,45

5.1

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

13 227

5 518

1 614

5 145

0

950

0

0

0

58 499

3 357

1 073

52 431

0

918

0

720

0

14 801

375

100

12 688

0

918

0

720

0

25,30

5.2

Egészségügyi feladatok

89 287

0

0

2 700

2 000

84 587

0

0

0

138 582

0

0

29 460

2 000

107 122

0

0

0

61 665

0

0

1 842

1 474

58 349

0

0

0

44,50

5.3

Népjóléti feladatok

85 858

1 560

499

16 009

8 890

58 900

86 941

2 401

675

16 205

8 890

57 902

0

868

0

55 464

841

359

7 647

7 526

38 223

0

868

0

63,79

5.4

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

102 700

1 810

400

4 870

0

95 620

0

0

0

165 111

16 181

4 919

15 440

0

128 571

0

0

0

58 722

9 677

3 053

11 465

0

34 527

0

0

0

Önkormányzat által folyósított ellátások

937 882

0

62 763

0

875 119

0

0

0

0

2 293 290

0

124 440

0

2 168 850

0

0

0

0 1 833 445

0 102 641

39 1 730 765

0

0

0

0

79,95

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen

685 808

0

62 763

0

623 045

0

0

0

0

2 038 922

0

124 440

0

1 914 482

0

0

0

0 1 692 574

0 102 641

39 1 589 894

0

0

0

0

83,01

VI.

6.1

Nem foglalkoztatott személyek 6.1.1 rendszeres szociális segélye

35,57

100 000

100 000

861 787

861 787

757 281

757 281

87,87

4 000

4 000

31 786

31 786

27 537

27 537

86,63

Rendszeres szociális segély támogatott 6.1.3 álláskereső részére

5 000

5 000

5 118

5 118

138

138

2,70

6.1.4. Időkorúak járadéka

4 000

4 000

32 340

32 340

26 594

26 594

82,23

19 520

19 520

140 287

140 287

120 894

120 894

86,18

1 000

1 000

10 731

10 731

10 226

10 226

95,29

60 000

60 000

60 000

60 000

31 761

31 761

52,94

6.1.2

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére

6.1.5 Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban 6.1.6 részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 6.1.7 Helyi lakásfenntartási támogatás

6.1.8 Adósságcsökkentési támogatás

6.1.9 Normatív ápolási díj

3 000

32 707

32 707

31 060

43 400

3 000 8 400

35 000

366 305

70 077

296 228

322 986

61 611

280 874

54 363

54 363

41 030

31 060

94,96

261 375

88,17

173 417

76,35

33 251

80,24

226 511

280 874

226 511

214 447

6.1.11 Átmeneti segély

41 490

41 490

41 490

41 490

33 290

6.1.12 Temetési segély

22 000

22 000

22 000

22 000

14 573

14 573

66,24

6.1.10 Helyi ápolási díj

6.1.13 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

6.1.14 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Egyéb, az önkormányzat rendeletében 6.1.15 megállapítható juttatás

6.2

6.2.1

39

0

0

41 208

41 208

40 702

40 702

98,77

15 000

15 000

15 000

15 000

6 610

6 610

44,07

86 524

86 524

97 289

97 289

54 475

54 475

55,99

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

252 074

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

170 000

170 000

165 800

165 800

102 470

102 470

61,80

44 574

44 574

53 068

53 068

20 345

20 345

38,34

6.2.2 Átmeneti segély

Határozat-5 Központi kiadások

0

0

0

252 074

0

0

0

0

254 368

0

1/31

0

0

254 368

0

0

0

0

140 871

0

0

0

140 871

0

0

0

0

55,38


Módosított előirányzat Támogatás


6.2.3 Köztemetés

6.2.4 Közgyógyellátás VII.

VIII.

Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

Közművelődési feladatok




Dologi


Működési célú


Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi


Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés

Személyi juttatás


Dologi


4 500

4 500

4 500

4 500

4 416

4 416

33 000

33 000

31 000

31 000

13 640

13 640

181 119 43 878

181 119 825

290

33 878

0

8 885

139 161 0

0

0

38 952

139 161 845

2/31

446

29 430

0

6 620

95 312 0

1 444

167

11 443


Teljesítés %-a

98,13

44,00

95 312 300

220

5 409

0

3 905

68,49

0

1 444

165

29,38



IX.

9.1




Dologi

Működési célú


Támogatás



Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás


Dologi

Működési célú


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás

Teljesítés

Dologi


Teljesítés %-a

Támogatások

2 330 857

0

0

86 386

0

2 122 471

122 000

0

0

2 387 653

0

0

104 089

0

2 154 864

127 000

1 700

0 1 678 042

0

0

76 992

0 1 530 825

68 525

1 700

0

70,28

Önkormányzati, illetve többségi tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 953 599

0

0

0

0

1 831 599

122 000

0

0

1 969 984

0

0

0

0

1 846 984

122 000

1 000

0 1 392 362

0

0

0

0 1 325 337

66 025

1 000

0

70,68

9.1.1 DEHUSZ Kht. működési támogatása

72 227

72 227

72 227

8 775

8 775

8 775

8 775

6 252

6 252

9.1.4

Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési támogatása

145 000

145 000

145 000

145 000

98 500

98 500

9.1.5

Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási támogatása

9.1.6

Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása

9.1.7

Db-i Sportcentrum Kht. beruházási támogatása

40 000

9.1.8

Db-i Sport Szolgáltató Kft.müködési támogatása

50 000

50 000

50 000

50 000

35 834

35 834

71,67

786 800

786 800

786 800

786 800

560 595

560 595

71,25

81 700

81 700

81 700

53 899

53 899

65,97

186 092

186 092

73,58

51 032

51 032

22 355

21 355

365 356

9.1.10

Debrecen Jégcsarnok Kht. működési támogatás

81 700

9.1.11

Debrecen Jégcsarnok Kht. beruházási támogatás

30 000

9.1.12. Modem Kht működési támogatás 9.1.13. TISZK Kht. önrész és működési kiadás 9.1.14. 9.2

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. Sportszervezetek támogatásai összesen

50 000

365 356

50 000

365 356 40 000

252 907

252 907

252 907

252 907

37 834

37 834

53 219

53 219

31 000

31 000

32 000

31 000

210 000

0

0

0

0

210 000

0

0

0

210 000

0

0

0

0

210 000

67,93 71,25 71,25

28 500

71,25

0

1 000 0

71,25

260 316

28 500

30 000

95,00

35 625

260 316 40 000

30 000

1 900

35 625

365 356

40 000

30 000

1 900

71,25

Euro-Régió Ház Kht. működési támogatása

50 000

2 000

51 462

9.1.3

50 000

2 000

51 462

2 000

9.1.9 Főnix Rendezvényszervező Kht

2 000

72 227

9.1.2 DEHUSZ Kht.beruházási támogatása

0

0

149 625

0,00

0

0

0

0

149 625

95,89

1 000 0

0

69,86

0

71,25

9.2.1 DVSC Kézilabda Kft.

55 000

55 000

55 000

55 000

39 188

39 188

71,25

9.2.2 DVSC Futballszervező Rt.

70 000

70 000

70 000

70 000

49 875

49 875

71,25

9.2.3 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

7 125

7 125

71,25

9.2.4 Debreceni Kézilabda Sportegyesület

55 000

55 000

55 000

55 000

39 187

39 187

71,25

9.2.5 DEKE Kosárlabda támogatás

20 000

20 000

20 000

20 000

14 250

14 250

9.3

Vállalkozások támogatása összesen

9.3.1 DB AIRPORT Kft.

X.

0

70 000

0

0

0

0

0

0

87 500

0

0

87 500

0

0

0

0

0

60 796

0

0

60 796

17 500

17 500

17 500

17 500

70 000

70 000

43 296

43 296

120 169

16 589

75 259

16 196

0

0

Egyéb támogatások és tagdíjak

97 258

16 386

Alapok és alapszerűen kezelt kiadások

57 500 33 000

33 000

33 182

300

32 882

7 339

300

7 039

4 000

4 000

3 955

620

3 335

920

620

300

800

18 974

4 500

4 500

10.1

Kulturális "Alap" Ifjúságpolitikai "Alap"

10.3

Környezetvédelmi "Alap"

10.4

Civil "Alap" Egyéb kiadások

0

0

16 000

15 200

80 872 0

15 200

4 500 1 558 705

8 399

3 001

1 045 598

0

42 300

501 707

0

0

0

0

0

0

60 611

3 656 635

0

0

0

0

19 094

18 174

0

0

97 880

5 000

700

41 517

0

0

800

0

0

0

0

4 500 8 325

4 239

2 670 975

0

949 940

12 563

3 544

0

0

0

0

4 464

3 544

21 280

876 2 731 551

0

0

0

0

55 863

2 500

700

8 099

0

0

0

62,63

0

1 899 2 191 199

0

511 923

20,73 22,12 23,26

0

0

0

0

21 280

876

760 4 374

69,48

61,85

760 1 000

71,25

0

100,00

70 000

10.2

XI.

0

70 000

9.3.2 Debrecen Városi Televízió Kft. 9.4

70 000

18,68 16,89 74,70

11.1

Postaköltség

25 000

25 000

25 000

25 000

21 008

21 008

84,03

11.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

28 000

28 000

28 000

28 000

19 143

19 143

68,37

11.3

Áfa befizetés

595 336

595 336

854 336

854 336

575 576

575 576

67,37

11.4

Egyéb kiadások

91

91

11.5

20 000

500

250

15 250

4 000

15 464

500

250

4 714

Városmarketing feladatok

121 030

3 874

1 495

96 331

19 330

151 226

5 143

2 256

120 064

11.6

Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja

207 688

210 337

97

11.7

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

327 000

327 000

599 063

599 063

226 500

226 500

11.8

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

150 000

150 000

150 000

150 000

107 465

107 465

71,64

11.9

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

165 609

165 609

165 609

165 609

100,00

11.10

Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

2 640

2 000

640

11.11

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

7 011

2 025

616

117

5 907

50

90,65

11.12

Pályázati előkészítése

11.13

Normatív állami támogatások elszámolása


207 688

0

70 000 0

640 2 993 70 000

1 377

6 516

10 000 0

20 151

1 000

2 612

210 240

640 2 585

1 093

1 693

143 919

97

805

60 309

0,59

0

7 299

2 612

48,09

143 822

68,42

37,81

0 2 721

78 333

60 413

1 357 575

1 357 575

3/31

72 718

17 044

876

0,00

2 584

1 094

2 179

22 919

4 999

1 357 267

1 357 267

17 044

876

29,26

99,98



11.14

Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos szakértői díj

11.15

Közbeszerzési eljárások közzétételi díja

11.16

Követelés elengedés kiadásai

11.17

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása




Dologi

Működési célú


Beruházás


Felújítás

0


Személyi juttatás


Dologi

Működési célú


Beruházás

Felújítás

5 000

3 376

0

4 536

4 536

0

5 000 0

10

233 290

Kisebbségi önkormányzatok

7 000

0

0

0

13.1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 000

13.2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

13.3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

13.4

5 000

4 788 923

100

144

229 235

0

9 000

52 398

4 265 153

0

0

15 483

2 436

816

12 109

0

122

0

0

1 000

2 350

24

18

2 228

4 000

4 000

5 329

1 631

652

3 046

1 000

1 000

3 274

406

65

2 761

Német Kisebbségi Önkormányzat

500

500

1 809

362

75

13.5

Román Kisebbségi Önkormányzat

500

500

2 467

13

6

13.6

CKÖ HEFOP

XIV.

Tartalékok

0

7 000

0

0 1 452 906

254 0

0

1 452 906

0

0

0

0

0

1 538 061

0

0

2 269

4 536

4 536

0

4 300

7 022

813

227

5 860

0

122

1 263

24

12

1 147

2 482

285

116

2 081

1 426

229

24

1 131

1 372

1 550

272

75

1 203

2 448

51

3

254

250

80

42

0

0

0

0

0

0

500 000

500 000

848 465

848 465

0

14.2

Céltartalék

952 906

952 906

689 596

689 596

0


1 926 393

654 711

6 520 411

887 009

3 196 667

1 601 364

6 589 669

631 391

30 241 828

2 166 852

4/31

792 494

100,00

145 155

0

8 736 889

2 183 257

3 723 801

1 914 930

9 977 168

77,86

5 000 132

Általános tartalék

22 007 615

Teljesítés %-a

1 624

100

1 538 061

232 893 3 455 071

14.1

MINDÖSSZESEN


0,00

3 893

5 000

20 000

XIII.

10 000

1 624

2 371 118

Vagyongazdálkodási feladatok

Dologi

0

5 000

2 634 418

XII.


Személyi juttatás

Teljesítés

0

5 000


Támogatás


0

0

100,00

20 368 3 081 016 204 000 0

0

0

80

72,15 45,35 53,74 46,58

42

43,56 85,68

48

2,07

250

98,43

0

0

0

746 437 19 034 494 1 555 851 580 051 5 083 821 1 743 234 2 380 313

0

0

0

0,00 0,00 0,00

1 483 369 5 947 714 260 141

62,94

5/I. számú melléklet Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása (5/I. cím) Ezer Ft-ban

Hitelszerz Sorődés Hitelszerződés Hitelező, szá megkötésé számlaszáma kibocsátó neve m nek időpontja 1. Hosszú lejáratú hitelek: 11738008OTP Bank 1. 15461009Nyrt. 80340005 11738008OTP Bank 2. 15461009Nyrt. 80350004 Kereskedelmi ÖÉP-05-0010/1 3. és Hitelbank sz. szerződés Zrt. ÖÉP-05-0205- Kereskedelmi 4. OHB/1 sz. és Hitelbank szerződés Zrt.

Lejárat

Előirányzat Tőketörlesztés 2008. évben

Állomány (a hitelező bankok Devi Eredeti által zane összege (E leigazolt I. n.év m Ft) árfolyamon ) 2007. XII. 31.

Teljesítés Kamatfizetés 2008. évben

Tőketörlesztés 2008. évben

Összesen (tőketörle Egyéb Kamatfi sztés+ka költség I-IV.n.év zetés matfizetés II. n. év III.n. év IV.n.év ek összesen + egyéb költség)

I. n.év

II. n. év III.n. év

IV.n. I-IV.n.év év összesen

Összesen Egyé (tőketörle Állomány Tőketörles Tőketörles Tőketörles Tőketörles b sztés+kam 2008.09.30- ztés 2009. ztés 2010. ztés 2011. ztés 2012. IV.n. I-IV.n.év költsé atfizetés + II. n. év III.n. év évben án évben évben évben év összesen gek egyéb költség)

I. n.év

0 2002.11.07 2008.XII.28. EUR

800 000

168 269

42 740

42 067

42 067

41 395

168 269

7 000

175 269

42 740

39 436

40 051

122 227

2 508

1 709

1 221

5 438

127 665

46 042

2003.11.12 2009.XII.28. EUR

900 000

354 750

45 052

44 344

44 344

43 636

177 376

26 700

204 076

45 052

41 569

42 219

128 840

5 310

4 222

3 890

13 422

142 262

225 910

177 375

2005.04.01 2010.XII.30. CHF

650 000

371 977

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

10 000

140 000

32 500

32 500

32 500

97 500

2 906

2 647

2 352

7 905

105 405

274 477

130 000

130 000

2005.12.15 2010.XII.30 CHF

1 606 000

931 686

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

25 000

346 200

80 300

80 300

80 300

240 900

7 124

6 270

5 545

18 939

259 839

690 786

321 200

321 200

0

0

0

0

0 120 000

120 000

0

0

0

0

0

30 821

28 392

30 235

89 448

89 448

4 025 792

696 330

503 224

503 224

503 224

0

0

0

0

0 130 000

130 000

0

0

0

0

0

33 014

30 412

32 387

95 813

95 813

4 319 751

0

431 975

431 975

431 975

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 055

200 592 193 805 195 070

0

589 467

81 683

73 652

83 685

2 800 000 0 0 12 382 758 1 324 905 1 386 399

0 935 199

0 935 199

0

0

3 750

769

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 13 566 758 2 508 905 1 386 399

0 935 199

0 935 199

2016.XII.31. 16240. számú UniCredit Bank 5. 2006.07.24 (türelmi idő: CHF 4 600 000 4 025 792 szerződés Hungary Zrt. 2008.XII.31) 2019.XII.31. 16294. számú UniCredit Bank 6. 2007.08.16 (türelmi idő: CHF 4 500 000 4 319 751 szerződés Hungary Zrt. 2009.XII.31) GA-041993. 2022.XII.31. 7. számú CIB Bank Zrt. 2008.08.27 (türelmi idő: CHF 2 800 000 2 800 000 szerződés 2013.III.31.) Hosszú lejáratú összesen: 15 856 000 12 972 225 2. Rövid lejáratú hitel: OTP Bank Folyószámla 2007.XII.30. 1 500 000 1. Nyrt. hitel OTP Bank 2. Munkabér hitel Nyrt. Rövid lejáratú hitelek összesen 1 500 000 0 Kötvény: Kötvénykibocsátás Raiffeisen Bank II. ütem 1 184 000 1 184 000 Zrt. II. ütem 2009. XI.24. Kötvény összesen 1 184 000 1 184 000 3. Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezesség vállalása 2014.III.01 2015.X.01. Készfizető kezességvállalás (türelmi idő: (Sportuszoda Kft.) 2007.XII.31) Készfizető kezességvállalás 2012.XII.31 Készfizető kezességvállalás 2017.I.31 Készfizető kezességek összesen: 4. Támogatási megállapodások: Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. Támogatási megállapodások összesen: Mindösszesen: 18 540 000 14 156 225

Határozat-5.I. Adósságszolgálat

0 200 592

199 211 199 211 197 831

36 000

36 000

796 845 354 700

0 1 151 545

15 000

15 000

0

0 0

0

0

0

5 849

0

0

0

0

3 750

6 618

0

10 368

121 402

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

42 599

42 599

0

0

0

0

0 109 402 12 000

121 402

0

0

0

0

0 109 402 12 000 42 599

15 000

103 651

111 727 100 773 106 250

422 401 103 431

11 150 11 050 168 450

11 150 11 150 11 150 10 823 10 677 10 450 133 700 122 600 127 850

44 600 43 000 552 600 103 431

0 369 042

0 16 400 16 400 0 16 000 16 000 0 0 0 0 32 400 0 32 400 332 911 321 811 325 681 1 349 445 614 933 12 000 1 976 378

0

102 950 111 727

44 600 43 000 656 031

10 484 11 147 11 147 11 050 10 823 10 574 167 083 133 697 120 633

0

0 0 0 367 675 327 502 315 703

0 0 0 0 0 1 010 880

5/31

98 912

5 849 0

10 368 0 0

1 184 000 1 184 000

0

1 184 000 1 184 000

0

0 0 42 599

79 983

393 572

0

42 599 313 589

29 091

25 432

25 460

32 778 32 447 421 413

29 091

25 432

25 460

4 205 4 328 4 034 3 564 8 239 7 892 119 013 110 726

4 490 3 626 8 116 123 879

828 487 0 4 519

5 849

0

525 832

8 055 0

4 519

0

0

42 599

0

239 020

0

0 15 000

8 055 0

0

0 0 79 983

0 0

13 023 11 224 24 247 353 618

0

32 778 32 447 501 396

13 023 11 224 0 24 247 0 1 364 498

0

0

0

0

5/II.2.1.

Igazgatási feladatok dologi előirányzatai (5/II.2.1.alcím)

MEGNEVEZÉS



Teljesítés

Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések 1.1.1 Gyógyszer beszerzés

5

5

0

1.1.2 Vegyszer beszerzés

0

0

0

32 300

41 722

26 485

1.3.1 Könyv beszerzés

1 000

1 124

771

1.3.2 Folyóirat beszerzés

7 000

9 150

4 111

1.2. Irodaszer, nyomtatvány

1.3.3 Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag

350

416

34

21 984

25 847

16 453

771

771

2 950

4 368

2 125

0

8

8

11 721

11 953

4 696

77 310

95 364

55 454

40 045

47 377

21 958

385

582

169

0

0

0

12 000

12 000

0

100

100

29

1 500

2 883

1 973

1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha 1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen: 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások 2.2.1. Vásárolt élelmiszer 2.2.2. Bérleti és lízingdíjak 2.2.3 Szállítási szolgáltatások 2.2.4 Gázenergia-szolgáltatási díja 2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja

26 000

30 949

28 948

2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja

33 000

45 072

27 402

2 800

3 969

1 738

24 785

32 061

18 922

179 285

198 685

129 448

319 900

373 678

230 587

2 000

2 079

488

2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 3.1. Belföldi kiküldetés 3.2. Külföldi kiküldetés

9 000

9 317

4 428

20 000

22 312

14 904

5 000

5 668

3 302

10 000

10 061

1 974

46 000

49 437

25 096

4.1. Egyéb befizetési kötelezettség

4 932

4 932

2 493

4.2. Munkáltató által fizetett SZJA

8 725

8 742

4 527

4.3. Adók, díjak egyéb befizetések

1 834

1 919

1 590

0

0

0

Összesen:

15 491

15 593

8 610

Mindösszesen:

458 701

534 072

319 747

3.3. Reprezentáció 3.4. Reklám és propaganda kiadások 3.5. Egyéb dologi kiadások Összesen: 4. Egyéb Folyó kiadások

4.4. Nemzetközi tagsági díjak

Határozat-5.II.2.1.igazgatás

6/31

számú melléklet

Ezer Ft-ban Teljesítés %-a

0,00 0,00 63,48 68,59 44,93 8,17 63,66 100,00 48,65 100,00 39,29 58,15

46,35 29,04

0,00 0,00 29,00 68,44 93,53 60,80 43,79 59,02 65,15 61,71

23,47 47,53 66,80 58,26 19,62 50,76

50,55 51,78 82,86 0,00 55,22 59,87

Határozat-5.II.2.1.igazgatás

7/31

5/III. számú melléklet Városüzemeltetési kiadások (5/III.cím)

MEGNEVEZÉS

1. Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás


Személyi juttatás


Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi


Támogatás Működési célú


Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások



Beruházás

Felújítás

Személyi juttatás

Teljesítés


Dologi

Teljesítés Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Ezer Ft-ban Támogatás Működési célú

Beruházá Felújítá Teljesítés %a s s


5 000

5 000

6 623

6 623

2 568

2 568

38,77

79 100

79 100

83 254

83 254

32 378

32 378

38,89

2 700

2 700

3 460

3 460

669

669

19,34

4. Közvilágítás

463 800

463 800

442 943

442 943

373 764

373 764

84,38

5. Parkfenntartás

450 000

419 000

522 477

483 328

37 000

2149

309 214

285 149

21 916

2149

59,18

6. Köztisztaság fenntartása

351 500

351 500

409 951

399 447

1 000

9504

278 457

267 953

1 000

9504

67,92

1 500

1 500

2 581

2 581

1 003

1 003

382 100

367 100

487 581

472 271

14 310

313 463

298 153

2 100

2 100

3 120

1 500

1620

1 320

15 076

14 076

17 953

16 353

2. Belvízelvezetés

3. Települési vízellátás

7. Temetők fenntartása

8 Helyi utak fenntartása

9. Tervezési feladatok

10. Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

11. Erdei kisvasút támogatása

12. Közműnyilvántartás

13. Egyéb kommunális szolgáltatás

14. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

15. Állati eredetű hulladékok elszállítása

Összesen:

Rendelet mód.-5.III.városüzemeltetés

31 000

15 000

1 000

5 000

5 000

500

500

6 100

5 500

45 528

1 810 504

0

0

1 712 376

1 500

1 500

600

4 095

3 495

45 528

50 064

82 128

0

15 000

0

2 041 102

8/31

0

1 917 255

744

744

600

2 095

1 995

50 064

39 547

94 664

0

27 583

0

1 372 933

14 310

64,29

1320

42,31

1 552

70,77

5 000

100,00

49,60

100

51,16

39 547

78,99

5

5

1 600

1 000

5 000

500

0

11 154

12 706

5 000

500

1 000

1 600

5 000

500

500

1 000

38,86

0

0

1 275 535

1,00

1 552

68 563

0

27 283

0

67,26

5/III/1. számú melléklet

Városüzemeltetési kiadások (5/III. cím) részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés



Teljesítés %-a

Teljesítés

1.

Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás

5 000

6 623

2 568

38,77

1.1

Utcanévtáblázás

3 600

5 223

2 568

49,17

1.2

Emlékmű fenntartás

1 400

1 400

0

0,00

2.

Belvízelvezetés

79 100

83 254

32 378

38,89

2.1

Nyílt árokrendszer meder kotrása

2.2

Zárt csatornahálózat mosatása

9 000

9 700

3 592

37,03

15 000

10 167

4 807

2.3

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

47,28

9 000

19 435

15 379

2.4

Tócó élővízfolyás karbantartása

79,13

27 800

24 800

6 000

24,19

2.5

Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával

1 000

1 000

48

4,80

2.6

Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása

6 000

0

0

0,00

2.7

Átereszek átépítése, kialakítása

10 000

16 463

1 979

12,02

2.8

Csapadékvíz átemelők üzemeltetése

1 300

1 689

573

33,93

3.

Települési vízellátás

2 700

3 460

669

19,34

3.1

Ejektoros közkutak le- és felszerelése

900

1 400

669

47,79

3.2

Kertségi kutak karbantartása

900

1 160

0

0,00

3.3

Tüzivíztározók karbantartása

900

900

0

0,00

4.

Közvilágítás

463 800

442 943

373 764

84,38

4.1

Közvilágítás üzemeltetése

350 000

330 500

293 179

88,71

4.2

Köztéri órák karbantartása

4 000

3 000

983

32,77

4.3

Díszvilágítás üzemeltetése

2 400

2 400

0

0,00

4.4

Térfigyelő rendszer üzemeltetése

1 500

1 143

284

24,85

4.5

Intézményi lámpatestek bérleti díja

105 900

105 900

79 318

74,90

5.

Parkfenntartás

450 000

522 477

309 214

59,18

5.1

Közhasznú zöldterület fenntartása

315 000

346 020

214 522

62,00

5.2

Növényvédelem

12 000

12 000

11 998

99,98

10 000

10 310

3 939

38,21

6 500

10 730

8 594

80,09

5.3

Erdőterületek fenntartása

5.4

Köztéri utcabútorok javítása

5.5

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés

37 000

38 871

19 396

49,90

5.6

Szökőkutak üzemeltetése

12 000

14 472

10 453

72,23

5.7

Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése

16 000

15 921

12 917

81,13

12 500

40 000

14 500

36,25

1 000 2 000 1 000

1 470 2 000 1 203

470 162 140

31,97 8,10 11,64

10 000

10 000

10 000

100,00

2 000

460

454

98,70

10 000

16 020

1 669

10,42

5.8

Gallyazás

5.9 5.10 5.11

Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái Előre nem tervezett parkfenntartási feladatok Rendezvények miatti előre nem tervezett költségek

5.12

Tiszta Virágos Debrecenért

5.13

Tiszta Udvar Rendes Ház

5.14.

Növénytelepítés

5.15

Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk helyreállítása

3 000

3 000

0

0,00

6.

Köztisztaság fenntartása

351 500

409 951

278 457

67,92

6.1

Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás

275 000

278 942

182 556

65,45

6.2

Téli munka (I. és IV. negyedév)

21 000

41 376

41 186

99,54

6.3

Szúnyogirtás

16 000

13 400

6 672

49,79

6.4

Közüzemi díjak

9 000

10 191

8 033

78,82

6.5

Illegális szemétlerakók megszüntetése

25 500

59 542

33 530

56,31

6.6

Patkánymentesítés

5 000

6 500

6 480

99,69

Határozat-5.III. városüz. részletes

9/31

Ezer Ft-ban

Megnevezés 7.

Temetők fenntartása

8 8.1



Teljesítés

Teljesítés %-a

1 500

2 581

1 003

38,86

Helyi utak fenntartása

382 100

487 581

313 463

64,29

Útfenntartás, karbantartás

292 200

393 534

255 017

64,80 67,22

8.1.1

Útburkolat karbantartás, javítás

136 100

203 807

137 005

8.1.2

Földutak és stabilizált utak fenntartása

20 150

21 150

1 000

4,73

8.1.3

Járdaburkolat javítása

38 950

41 766

33 138

79,34

8.1.4

Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése

25 000

31 051

25 482

82,06

8.1.5

Útburkolati jelek felfestése

39 000

45 000

23 483

52,18

8.1.6

Műtárgyak javítása, fenntartása

2 000

6 252

5 252

84,01

8.1.7

Felszólítások eljárási díja

1 000

1 000

91

9,10

10 000

29 288

15 346

52,40

5 000

0

0

0,00

15 000

14 220

14 220

100,00

43 500

45 633

32 696

71,65

8.2.1 Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása

33 000

34 504

24 746

71,72

8.2.2 Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)

7 500

7 457

4 278

57,37

8.2.3 Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása

1 000

0

0

0,00

8.1.8

Téli fagykár elhárítás

8.1.9

Közlekedési adatok nyilvántartása

8.1.10. Gréder vásárlás földutakhoz 8.2

Forgalomszervezés

8.2.4 Közös VFK üzemeltetési díja 8.3

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok

2 000

3 672

3 672

100,00

44 900

46 914

25 750

54,89

8.3.1

Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás

2 500

2 500

0

0,00

8.3.2

Fedett utasvárók javítása

4 400

4 400

0

0,00

8.3.3

Autóbuszöböl javítása

2 000

2 000

0

0,00

36 000

38 014

25 750

67,74

8.3.4 Lakott külterületek közlekedési költségei 8.4

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása

1 500

1 500

0

0,00

9.

Tervezési feladatok

2 100

3 120

1 320

42,31

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

15 076

17 953

12 706

70,77

11.

Erdei kisvasút támogatása

5 000

5 000

5 000

100,00

12.

Közműnyilvántartás

500

1 500

744

49,60

13.

Egyéb kommunális szolgáltatás

6 100

4 095

2 095

51,16

14.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

45 528

50 064

39 547

78,99

15.

Állati eredetű hulladékok elszállítása

500

500

5

1,00

1 810 504

2 041 102

1 372 933

67,26

Városüzemeltetés összesen:

Határozat-5.III. városüz. részletes

10/31

5/IV.4.1. számú melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról (5/IV.4.1.alcím részletezése) Ezer Ft-ban Sorszám

1

Megnevezés

I. Tervezett fejlesztések Nyugati kiskörút építés I. ütem (Széchenyi-Simonffy között)+ tervezés ( Hatvan-Miklós között)

2

II.sz. hévízkút tömedékelése, Sámsoni út

3

Hunyadi-Rákóczi -Piactömb csomópont átépítése II. ütem

4 5 6 7


2. számú villamosvonal pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (205/2005. K.h.) GKM pályázat Füredi úti kerékpárút építése (utófinanszírozott) (180/2007. Ö.h.) ÉARFŰ pályázat 33. sz. főút -belvárost összekötő kerékpárút építése ( utófinanszírozott) (240/2007. Ö.h.) Intézmények akadálymentesítése Faragó utcai óvoda

Módosított előirányzat Teljesítés

127 220

39 025

3 000

3 000

86 100

86 100

30 000

30 000

46 893

46 893

17 974

17 974

1 058

0 9 929

8

Angyalföld tér központi orvosi rendelő

6 001

15 116

9

DMJV VSZSZ 7. sz. gondozási központ

1 085

10 174

10

Lakossági hozzájárulással megvalósuló közmű- és útépítés

11

2008. évi nagyfelületű aszfaltozás

30 347

0

77 000

77 000

395

100 000

197 000

3 402 6 420

12

Helyi tömegközlekedés infrastukturális fejlesztése(ÉAOP pályázat)

20 000

20 000

13

Oktatási-egészségügyi- szociális intézményi gépbeszerzés

50 000

37 313

14

Digitális alaptérkép vásárlása és frissítése

15

Pallagi út TEVA előtti parkoló+csomópont építés

16 17 18

Debrecen csapadékvíz-hálózat vízjogi engedély tervezése

4 500

4 500

660

110 615

110 615

2 634

Belvízelvezető csatornák építése

30 000

30 000

315

Kisebb közvilágítás bővítések

24 600

24 600

7 000

7 000

19

Kossuth utcai autóbusz megállópár rekonstrukciója

20

Veres Péter útcai óvoda első beszerzés

21

23

Kodály-Simonffy iskolák felújítás,bővítés,és udvar kialakítása Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet tervezése Játszóterek felújítása

24

Kerékpárutak létesítése

25

Útépítés

26

Sebességjelző berendezések

22

15 848

I. Tervezett fejlesztések összesen

8 000

0

20 000

20 000

250 000

153 000

110 000

110 000

60 100

56 080

30 000

78 000

5 000

5 000

980

1 100

1 100

1 227 246

1 189 419

61 001

960 000

960 000

960 000

257 696

257 696

679 037

727 699

726 220

240

143 001

135 960

37 000

37 000

32 668

1 000

2 057

211

2 500

197 531

195 485

169 160

190 160

11 298

675 407

1 330 349

346 248

100 240

278 006

89 363

II. Folyamatban lévő fejlesztések 27

MODEM vásárlás részlete (53/2005. K.h.)

29

Kölcsey Központ garázs területére eső hányada és 150 db parkolóvásárlás részlete (239/2006. Ö.h.) Bartók B.út rekonstrukció (ROP támogatással)

30

Hunyadi-Rákóczi -Piactömb csomópont átépítése I. ütem

31

Tűzoltóság technikai eszközök beszerzése (önrész) (199/2005. Ö.h.)

32

Monostorpályi út belterületi szakasz kertészet és geodézia

28

33 34 35

Debreceni Repülőtér kármentesítés (KIOP támogatással) (167/2005. K.h.) Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA projekthez kapcsolódó útburkolat-javítás, fasortelepítés Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA

37

Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek HBM Hulladékkezelő rendszer ISPA

40 625

41 205

595

38

Tervezési és szakértési feladatok

45 000

64 674

17 857

39

CIVITAS II. program

19 000

29 357

21 671

40

Pályázati önrész

50 000

79 576

13 181

36

Határozat-5.IV.4.1. Beruházás

11/31

Sorszám

Megnevezés


Panelprogram 2008.


Teljesítés

0

0

41

Hajó u.2-4.

24 500

74 834

64 208

42

Bethlen u.42-44.

18 000

55 471

49 339

43

Görgey u.4.

28 800

88 382

73 909

44

Menyhárt tér 1-6.

69 891

70 851

64 853

45

Böszörményi út 39-53.

5 226

16 158

12 939

46

Károlyi M.út 5.

68 403

69 063

63 611

47

Piac u.7-9.

52 872

62 712

46 462

48

Borbíró tér 1-4.

21 192

21 480

385

49

Batthyány u.5-7-9.-Jászai 7-9. sz.

45 186

45 846

41 116

50

Vargakert u.1-3.

91 200

92 460

81 574

51

Szoboszlói út 18-20.

78 886

80 686

76 265

52

Kardos u.17/A.

6 400

17 145

17 960

53

Kardos u. 21/A.

6 400

17 145

216

54

Kardos u. 25/A.

6 400

15 024

204

55

Kardos u. 29/A.

6 400

17 145

216

56

Krónikás u.3-5-7.

54 000

54 840

53 717

57

Mikszáth K. 67-69-71.

18 000

68 324

56 528

58

Vincellér u.2.

33 600

67 500

69 333

59

Damjanich u.36.

5 877

5 961

282

60

Vasvári P.u.3-5.

6 212

6 296

294

61

Sinai M.u.17-21.

116 406

109 026

101 143

62

Szigligeti u. 4-10.

12 144

24 432

29 716

63

Derék u.18.

1 938

3 912

5 401

64

Új piac berendezési tárgyai

8 000

18 114

15 984

65

Kertvárosi utcák burkolatfelújítása

19 241

39 969

39 968

66

Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése

2 400

57 969

47 673

67

Kölcsey Központ egyéb munkák

0

108 080

107 000

68

Debrecen városi villamos hálózat fejlesztése

0

71 682

4 200

69

Intézmények akadálymentesítése

0

1 925

1 925

70

Józsa közösségi létesítmény (első beszerzés)

0

72

71

Borsos J. tér közterület I. ütem rekonstrukciós munkái

0

19 020

19 020

72

Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás

0

186

186

73

Kismacs Közösségi Ház sportpálya építés

0

4 500

II. Folyamatban lévő fejlesztések összesen

3 844 479

5 744 521

3 696 384

MINDÖSSZESEN

5 071 725

6 933 940

3 757 385

Határozat-5.IV.4.1. Beruházás

12/31

5/IV.4.2. számú melléklet

Felújítási kiadások 5/IV.4.2.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


Megnevezés

I. Intézményi (tételes) felújítások

II. Nyílászárók cseréje

III.

Technológiai felügyelelti rendszerek, érintésvédelem

IV. Karbantartás jellegű feldatok

V. Riasztó rendszer kiépítése

Polgármesteri Hivatal épületeinek VI. felújítása (Kálvin tér 11., Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő)

VII. Gépfelújítás

VIII. Tartalék / Azonnali munkavégzés

IX. 2007.évről áthúzódó feladatok

Összesen:

Határozat-5.IV.4.2. Felújítás


Személyi juttatás



Dologi

Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás

Munkaadót terhelő Dologi járulék


Működési célú



394 750

394 750

195 190

195 190

6 800

6 800

4 154

4 154

15 000

15 000

15 000

15 000

5 000

5 000

13 799

13 799

5 000

5 000

0

0

2 600

2 600

2 962

2 962

5 000

5 000

5 000

5 000

50 000

50 000

24 717

24 717

2 380

2 380

0

484 150

0

0

0

0

0

0

0

13/31

484 150

263 202

0

0

0

0

0

0

0

263 202


I./1. I./2. I./3.

1 2 3 4 5 6 7

I./4.

8 9 10 11 12 13

I./5.

14 15 16 17 18 19

I./6.

20 21

I./7. I./8. I./9. I./10. I./11. I./12. I./13. I./14. I./15. I./16. I./17.

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

I./18.

39

I./19. I./20.

40 41 42 43

I./21.

44 45

I./22.

I./23.

46 47 48 49

I./24.

50

I./25.

51

I./26.

52

I./27.

53

I./28. I./29. I./30. I./31. I./32. I./33. I./34. I/35. I./36. I./37. I./38.

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71


Munkák fontossági sorrendje

Azonosító

Sorszám

Felújítási kiadások részletezése

Munka megnevezése

Tetőszigetelés (Ifjúság u. 2.sz.) Gázkazán csere (Ifjúság u. 2.sz.) Liftek cseréje Idősek Háza Víz- és szennyvízvezeték cseréje Vizesblokkok ( 7 db. fűrdőszoba) felújítása Lift gépház felújítása Idősek és Csökkentlátók Otthona Melegítő konyha felújítása ( Thomas Mann u.45.sz., Szabó 1. K.u.33., István u.9.sz., Derék u.22.sz., Csapó u.94.sz., Deák F.u.7.sz.,) 2. Városi Szociális Szolgálat Konyha tetőszerkezet felújítása (István u.9.sz.) 3. Kerítés felújítása (István u. 9.sz.) Melegítő konyha felújítása (Süveg u.3.sz., Vörösmarty 4. u.21.sz., Pósa u.41.sz.) DMJV Idősek Háza összesen 1. "B" csop. Fürdőszoba teljes felújítása (Varga u.) 2. Nyílászárók cseréje a teljes épületben (Karácsony Gy.u.) 3. Parkettacsere 2 csoportban (Károlyi M.u.) Szoc.helyiségben (közös az óvodával) szennyvízcsatorna DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 4. csere (Margit tér) 5. "B" és "C" cssoport játszóterasz felújítása (Varga u.) 6. Vizesblokk felújítása a dolgozói öltözőben (Görgey u.) 7. Tetőszigetelés a bölcsődei részen (Margit tér) Földszinti fürdőszoba felújítása, emeleti fürdőszoba 1. zuhanykabin cseréje (Pákász u.) 2. Tetőtéri erkélykorlát és ereszdeszka felújítása (Pákász u.) DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Kerítések felújítása (Kálmán u., Pákász u., Poroshát u., 3. Böszörményi u. 68.) Udvari melléképület statikai vizsgálata, állapotának 4. megerősítése, vagy szükség esetén lebontása DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 1. WC-vizesblokk kialakítása Ifjúság utcai Óvoda Bartók úti Óvoda 1. Nyílászárók cseréjének folytatása Bartók - Babits utcai Óvoda 2. Épület melletti járda és betonterület felújítása 3. Esőcsatorna részleges cseréje és lefolyócső 1. Térburkolat felújítása Görgey utcai Óvoda 1. Gyermek és felnőtt mosdók felújítása Lehel utcai Óvoda 1. PVC burkolatok, padlóburkolatok cseréje Ősz utcai Óvoda 1. Nyílászárók cseréje Sinai Miklós utcai Óvoda 2. Elektromos főelosztó cseréje 1. Tetőszigetelés "B" ép. Ispotály utcai Óvoda 1. Udvar, utcafronti járda aszfaltozása Áchim András utcai Óvoda 2. Épület panelek köötti szigetelés felújítása 1. Parkettacsere Szivárvány Óvoda 1. Homlokzatfelújítás, nyílászárócsere, szigetelés Szabó Kálmán utcai Óvoda 2. Fűtőkazán cseréje 1. Ereszcsatorna cseréje Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 2. Nyílászárócsere folytatása II.ép.fűtési rendszer szabadon szerelt 1. Szabadságtelepi Óvoda vezetékes kivitelezése 1. Kerítés felújítása Faragó utcai Óvoda 1. Villamossági felújítás Kemény Zsigmond utcai Óvoda 1. Szennyvízvezetékek felújítása 2. Udvari fagycsapok cseréje, vezetékfelújítás 2 db tálalókonyhában kézmosó kialakítása, 3. Sípos utcai Óvoda mosléktárolóban hideg-melegvizes csaprendsz. Tálalókban, mosdókban, WC-ben csempék 4. pótlása, tetőbeázás megszüntetése 1. Nyílászárócsere, üvegfal csere Simonyi úti Óvoda 2. Vízóraaknák felújítása Pósa u. 49. Központi Óvoda 1. Fürdőszoba, öltöző felújítása Pósa utcai Óvoda Pósa u.1. telephelyi intézmény 1. Csoportszoba, előtér, öltöző felújítása Gyermek és felnőtt mosdók, WC-k teljes 1. Hajó utcai Óvoda felújítása 1. Elektromos felújítás Nagyerdei Óvoda Nyílászárócsere, előtető, korlát felújítása, 1. Gönczy Pál utcai Óvoda akadálymentesítés, padlóburkolás 1. Csoportszoba PVC cseréje parkettára Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 1. Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Nyílászáró csere (nagyiskola) 2. Művészetoktatási Intézmény Üvegterasz tetőszerkezet felújítása (tagintézmény) 1. Tetőszigetelés, csatornacsere Dózsa György Általános Iskola 1. Ebédlő és fogorvosi rendelő folyosó-előtér burkolása 2. Gönczy Pál Általános Iskola Főzőkonyha bojler csere 3. Kemence építése (Rózsavölgy u. 32-34.) 1. Nyílászáró felújítása Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 1. Nyílászárók cseréje Ibolya utcai Általános Iskola 1. Földszinti és II.em. vizesblokk felújítása Fazekas Mihály Általános Iskola 1. Külső homlokzat, ereszdeszkák felújítása, cseréje, festése Epreskerti Általános Iskola 2. Kerítés felújítás 1. Vizesblokkok felújítása Hunyadi János Általános Iskola 1. Elektromos hálózat felújítása Eötvös utcai Általános Iskola 1. Bádogtető felújítása V. ütem Árpád Vezér Általános Iskola 2. Ablakcserék II. ütem 3. Férfi és női mosdó felújítása V. ütem 1. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Aula tetejének felújítása 2. Művészetoktatási Intézmény Iskola É-i épületszányán vizesblokkok felújítása Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

Határozat-5.IV.4.2.Felújítás részletes

1. 2. 1. 2. 3. 1.

1/2


Pénzmaradvánnyal Módosított előirányzat

09.30-i Módosított előirányzat

6 000 400 7 000 4 000 24 000 10 000

6 000 400 7 000 4 000 24 000 10 000

6 000 400 5 507 1 993 8 295 10 000

15 000 1 000 1 000

15 000 1 000 1 000

15 000 1 000 1 000

3 000 71 400 1 500 5 000 1 400

3 000 71 400 1 500 5 000 1 400

3 000 52 195 0 1 0

1 000 2 400 2 000 5 000

1 000 2 400 2 000 5 000

0 0 0 0

600 500

600 500

0 500

2 600

2 600

2 600

300 22 300 300 0 1 500 1 000 1 500 2 500 3 000 1 000 3 000 2 000 3 000 1 250 500 2 000 2 400 600 600 5 000

300 22 300 300 0 1 500 1 000 1 500 2 500 3 000 1 000 3 000 2 000 3 000 1 250 500 2 000 2 400 600 600 5 000

300 3 401 300 0 721 565 1 311 0 0 7 3 079 0 3 000 1 250 500 2 000 2 423 600 0 0

3 000 2 500 4 000 1 500 200

3 000 2 500 4 000 1 500 200

0 2 500 0 9 0

300

300

108

100

100

0

5 000 300 0 1 000 0 1 000

5 000 300 0 1 000 0 1 000

5 000 300 0 0 0 1 000

2 000 1 000

2 000 1 000

1 394 90

4 000 300 57 350 5 000 1 500 3 000 2 000 900 400 2 200 3 500 3 200 1 000 2 000 3 000 5 500 1 500 2 500 2 000 4 000 2 000 45 200

4 000 300 57 350 5 000 1 500 3 000 2 000 900 400 2 200 3 500 3 200 1 000 2 000 3 000 5 500 1 500 2 500 2 000 4 000 2 000 45 200

4 000 38 30 193 0 0 0 0 6 0 0 0 2 790 7 2 000 2 377 0 0 0 0 0 1 923 9 103

I./41. I./42. I./43. I./44.

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81

I./45.

82

I./46.

83

I./47.

84 85 86 87

I./48.

I./49.

88

I./50. I./51.

89 90 91 92

I./52.

93

I./53.

94

I./54. I./55.

95 96

I./56.

I./57. I./58. I./59. I./60. I./61.

I./62.

I./63.

I./64. I./65. I./66. I./67.

I./69. I./70. I./71.

Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola

1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2. 1.

Munka megnevezése Ablakcsere program WC felújítás Tetőszigetelés (Angyalföld tér 4.) Vizesblokkok felújítása Járda, belső utak felújítása Vizesblokkok felújítása Vizesblokkok felújításának befejezése Szolgálati lakás tetőfelújítás (Bánk) Parkettacsere (óvoda) Fűtés megoldása Régi ép.: beázások megszüntetése (padlástér-mellékhely., porta)

1.

Homlokzatfelújítás

Kinizsi Pál Általános Iskola

1. 1. 2. 1.

Csapókerti Általános Iskola

2.

Karácsony Sándor Általános Iskola

3. 1. 2. 1.

Konyha fal átépítése Leány, fiú mosdók vizesblokkjainak felújítása Öltözői WC vizesblokk felújítása Tornaterem tetőszigetelése Tornatermi vizesblokk felújítása (fiú-leány), konyha padlóburkolat és födém fel. Elektromos elosztók cseréje Villamoshálózat felújítása (régi tornatermi rész) Főépület tetőfedése (anyaiskola) Nyílászárók cseréjének befejezése

Kurucz utcai Óvoda Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 1. Tálaló konyha felújítása Művészetoktatási Intézmény Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 1. Betegszobai egység felújítása I. ütem Intézménye 1. Tetőfelújítás, nem használt kémény bontása (V.ép) Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani 1. Nyílászárócsere Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

1.

Uszómedence felújítása, Az "A" oldali uszodai ködtelenítő felújítása, hőcserélő szivattyúk, hőszabályozó, kapcsolószekrény, Az úszómedence túlfolyó vályújának felújítása, A főbejáratnál lévő árkádok alatti lépcsősor felújítása, Uszodagépészeti vízforgató kapcsolószekrényének felújítása, Az uszoda keringtetőszivattyúinak cseréje, Uszodavizet fűtő hőcserélőnek cseréje

98 Ady Endre Gimnázium 99 100 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 101 Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 102 Szakközépiskola 103 Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 104 Váci Mihály Középiskolai Kollégium 105

1. 2. 1. 2.

Vizesblokk felújítása Ereszcsatorna cseréje Aula tetőfelújításának II. szakasza és ablakcsere Kerítéscsere II. szakasza

1.

Balesetveszélyes parketta csere

1. 1. 2.

Minden szinten a WC helyiségek komplett felújítása 300 kg-os személyszállító lift felújítása Kazán felújítása

106 Középiskolai Sportkollégium 107 108 109 110 Hatvani István Középiskolai Kollégium 111

1.

Udvari térvilágítás felújítása

97

112 113 114 115 116 117 118

I./68.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú

Munkák fontossági sorrendje

Azonosító

Sorszám I./39. I./40.


119 120

Tóth Árpád Gimnázium

Tetőfedés felújítása Vizesblokk felújítása Padlóburkolat felújítása Vizesblokk felújítás Ereszcsatorna javítása, kémények bontása Tóth Árpád Gimnázium összesen 1. A székhely homlokzati és hátsó ablakainak cseréje Povolny Ferenc Szakképző Iskola 1. Nyílászárók cseréje Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 2. Tetőszigetelés (kollégium) 1. Nyílászárók felújítása Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Víztorony u. csatornarendszer, öltöző felújítása, lány WC Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 1. kialakításának folytatása Szakközépiskola 2. Víztorony u. villámvédelem újrakészítése 1. Nyílászárók komplett cseréje Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Elektromos hálózat felújítása (kapcsolók, aljzatok, Szakközépiskola 2. biztosítékok cseréje) Mechwart András Gépipari és Informatikai 1. Tornacsarnok tetőfelújítása Szakközépiskola

Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 122 Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 121

2. 3. 1. 2. 3.

1.

Tűzivíz-vezeték kiépítése a főépületben

1.

Fokos u.12. Fűtéskorszerűsítés TISZK tanműhely Tornaterem Graboflex sportburkolat cseréje, vakolás, gépészeti munkák Elméleti szárny tetőfelújítás

I./72.

123 Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

I./73.

1. 124 Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 1. Elektromos vezetékek kapcsolótábláinak felújítása 125 Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1. 126 Debreceni Művelődési Központ Általános felújítás, szükség szerint Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 1. Lapostető javítás (ereszcsatorna fűtés) 127 Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Intézményi (tételes) felújítások 128 Nyílászárók cseréje 129 Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem 130 Karbantartás jellegű feladatok 131 Riasztó rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin tér 11.sz., Tiszalök üdülő, Balatonföldvár 132 üdülő) 133 Gépfelújítás 134 Tartalék / Azonnali munkavégzés 135 2007. évről áthúzódó feladatok MINDÖSSZESEN:

I./74. I./75. I./76. I. II. III. IV. V.

VI. VII. VIII. IX.

Határozat-5.IV.4.2.Felújítás részletes

1.

2/2


Pénzmaradvánnyal Módosított előirányzat

09.30-i Módosított előirányzat

3 000 5 000 5 000 2 000 400 2 000 3 500 2 400 600 300

3 000 5 000 5 000 2 000 400 2 000 3 500 2 400 600 300

3 000 3 5 000 0 400 0 3 641 0 0 0

1 200

1 200

0

6 000 500 3 000 500 6 500

6 000 500 3 000 500 6 500

6 519 500 3 750 0 0

3 000 3 000 4 000 4 000 1 500

3 000 3 000 4 000 4 000 1 500

0 0 0 0 0

6 500

6 500

0

5 000 10 000 2 000 80 900

5 000 10 000 2 000 80 900

5 435 10 000 0 38 247

7 000 2 000 1 800 2 500 2 500

7 000 2 000 1 800 2 500 2 500

7 000 0 1 800 2 500 3 579

3 000 3 000 5 000 4 000

3 000 3 000 5 000 4 000

0 0 1 316 3 952

5 000 4 000 4 000 2 000 1 500 600 47 900 4 000 4 000 4 000 5 000

5 000 4 000 4 000 2 000 1 500 600 47 900 4 000 4 000 4 000 5 000

5 000 3 959 1 883 0 0 0 30 989 0 0 0 4 993

3 500 1 000 5 000

3 500 1 000 5 000

0 0 5 265

2 000

2 000

0

8 000

8 000

8 000

500 4 000

500 4 000

500 4 000

15 000 4 200

15 000 4 200

0 4 200

4 000 64 200 4 000 4 000 1 500 1 500 394 750 6 800 15 000 5 000 5 000

4 000 64 200 4 000 4 000 1 500 1 500 394 750 6 800 15 000 5 000 5 000

0 26 957 4 105 4 105 0 0 195 190 4 154 15 000 13 799 0

2 600 5 000 50 000 0 484 150

2 600 5 000 50 000 55 365 539 515

2 962 5 000 24 717 2 380 263 202


Városrendezési tervek kiadásai (5/IV.4.3.alcím) Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1. Városrendezési tervek

2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

3. Technikai költségek

2008.évi eredeti előirányzat összesen

Személyi juttatás


15 000

10 000

Dologi



Felhalmozási Beruházás célú

Működési célú


Felújítás

15 000

7 100

Személyi juttatás


24 721

2 900

20 398

Dologi

Teljesítés Támogatás


Támogatás

Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Teljesítés célú célú

23 761

15 160

960

Személyi juttatás

Munkaadó t terhelő járulék

6 444

5 238

8 398

900

900

900

900

141

Dologi

TársadalomTeljesítés szoc.pol. és %-a Beruházás Felújítás egyéb TB Működési Felhalmozási célú célú juttatások

5 484

6 645

960

26,07

1 753

41,17

141

15,67

4.

Paneles és más iparosított technológiával épített épületek rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok

6 000

6 000

10 104

10 104

0

0,00

5.

Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése

3 600

3 600

3 600

3 600

0

0,00

Összesen:

Határozat-5.IV.4.3. városrendezés

35 500

7 100

2 900

25 500

0

0

0

0

0

59 723

15 160

5 238

17/31

38 365

0

0

0

960

0

14 983

6 645

1 753

5 625

0

0

0

960

0

25,09

5/V.5.1. számú melléklet .

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5/V.5.1.alcím) Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

2. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

3.

Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási 4. tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv)


Személyi juttatás


Dologi

Eredeti előirányzat TársadalomTámogatás szoc.pol. és Működési Felhalmozási egyéb TB célú célú juttatások

Módosított előirányzat Támogatás Beruházás


Felújítás

0

0,00

3 208

2 430

778

3 208

2 430

778

0

0,00

650

650

1 325

1 325

2 263

200

200

200

8. Civitas vetélkedő

100

100

0

500

500

46 311

2 000

2 000

2 000

Intézkedési terv megvalósításának költségei - diagnosztikai mérés

3 000

ÉAOP-4.1.1./2F pályázat költségei 12. - Bartók - Babits u. Óvoda és - Szoboszlói Úti Általános Iskola pályázata

720

Határozat-5.V.5.1. oktatás

300

2 388

612

2 131

720

5 518

1 614

5 145

0

950

30

3

0

0

0

127

1 630

218

11

0

209

0

0

28 46 065

9 825

50

1 950

548

30

2 090

1 882

635

317

1 073 52 431

18/31

0

63

0

3 357

915

51

720

58 499

600

300

10

16

16

0

0

13 227

16

16

7. Szervezett továbbképzés, országos konferencián való részvétel

Összesen:

Dologi

174

300

13. Előre nem tervezhető kiadások

Személyi juttatás

541

300

11.

Teljesítés

715

300

10. Jogszabályi kötelezettségből adódó feladatok költségei

Felújítás

224

Szakmai napok, kiállítások, rendezvények szervezési költségének támogatása

Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele (Tavaszi Pedagógiai Napok)

Társadalom- szoc.pol. és Beruházás egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú

Dologi

700

300

9.


Teljesítés TársadalomTámogatás Teljesítés %-a szoc.pol. és Beruházás Felújítás egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások

924

Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, 5. városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők

6.

Személyi juttatás


720

318

0

918

30

720

282

600

40,43

0,00

127

19

51

17,00

63

104,50

0,00

218

28

9 579

21,22

50

498

27,40

1 882

88,32

720

720

317

635

0

3

100,00

0 14 801

375

100 12 688

100,00

318

0

918

100,00

0

720

0

25,30

5/V.5.2. számú melléklet

Egészségügyi feladatok 5/V.5.2.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás

Dologi



Működési célú

Teljesítés Támogatás


Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi


Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés


Személyi juttatás

Dologi



Felhalmozási Beruházás Felújítás célú

Teljesítés %-a

1.

Kismama és Menopausa Klub

200

200

0

0

0

2.

Debreceni Szív Egyesület

320

320

320

320

320

3.

Egészségfejlesztés megvalósítása

2 700

4.

Prevenciós pályázatok

2 500

5.

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

2 000

6.

VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

24 900

24 900

7.

Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása

13 667

13 667

27 334

27 334

16 853

16 853

61,66

8.

Háziorvosi rendelők üzemeltetési költségének támogatása

32 500

32 500

65 000

65 000

39 705

39 705

61,08

9.

Anyatejgyűjtő Állomás

10 500

10 500

10 500

10 500

0

10.

Vizitdíjak visszafizetése

0

0

1 318

1 318

1 321

Összesen :

Határozat-5.V.5.2. Egészségügy

89 287

2 700

2 500

0

2 700

2 000

2 650

84 587

0

0

0

138 582

0

0 29 460

19/31

40,39

150

5,66

1 474

1 474

24 900

100,00

1 842

150

2 000

2 000

320

1 842

2 650

2 000

0

4 560

4 560

0,00

73,70

0,00

0

2 000

107 122

0

0

0

61 665

0,00

1 321

0

0

1 842

1 474

58 349

100,23

0

0

0

44,50

5/V.5.3. számú melléklet

Népjóléti feladatok 5/V.5.3.alcím

MEGNEVEZÉS

1.

Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra


Személyi juttatás


Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások

Módoított előirányzat Támogatás Működési célú


Beruházás

Módoított előirányzat

Felújítás

36 000

36 000

Személyi juttatás


Dologi


Munkaadót Személyi Beruházás Felújítás Teljesítés terhelő Dologi Működési célú Felhalmozási célú juttatás járulék

36 000

36 000

8890

Támogatás

27 198

27 198

8 890

75,55

7 526

8 890

3. Programpályázatok

2 000

2 000

2 000

2 000

300

300

15,00

13 400

13 400

10 697

10 697

5 628

5 628

52,61

3 000

3 000

5 596

4 705

1 488

597

26,59

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének 6. megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

4 500

100,00

7. HEFOP (2.2.1) "Korai kezdet"

11 068

Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

5.

Hazai és EU-s humán területen megvalósuló pályázatok önrésze

8. Városi rendezvények

Összesen:

Határozat-5.V.5.3. népjólét

1560

499

7 000

85 858

1 560

499

9009

11 905

7000

7 353

16 009

8 890

58 900

0

0

0

86 941

150

2 401

525

741

7 526

84,66

2. Gyermeküdültetés

4.

8 890

Ezer Ft-ban Teljesítés Támogatás Társadalomszoc.pol. és Teljesítés %-a Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások

8 111

868

7 353

2 401

675 16 205

20/31

8 471

150

841

209

57 902

0

868

0 55 464

6 553

868

71,15

353

353

8 890

741

841

359

7 647

4,80

7 526

38 223

0

868

0

63,79

5/V.5.4. számú melléklet .

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények 5/V.5.4.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi

1. Diáksport

15 000

15 000

8 971

2. Versenysport

10 000

10 000

58 004

3. Szabadidősport

16 000

16 000

16 000

1 620

6 307

810

200

3 677

1 000

200

4. Diáksport versenyek támogatása

4 700

810

200

2 070

1 000

200

800

2 871

2 000

2 000

5.

Szakszövetségi versenyek támogatása

2 000

6.

Diákolimpiák támogatása (atlétika, kosárlabda, röplabda)

2 000

7. 2008. évi kiemelt rendezvények

4 000

4 000

8 133

8. V. Debrecen Maraton

3 000

3 000

40 000

9. Uszoda használat

8 200

Határozat-5.V.5.4. sportfeladatok

4 870

0

95 620

0

0

0

165 111

1/1


Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

4 618

1 620

2 479

14

8

2 257

1 671

801

48

4

749

27,90

2 000

674

674

33,70

2 467

15 440

416

2 179

4 500

26,39

4 618

28,86

200

39,31

3 000

3 000

100,00

40 000

12 350

12 350

30,88

6 000

3 000

3 000

50,00

128 571

1 435

2 625

64,75

62,46

0

0

8 180

5 809

1 050

5 606

5 606

8 200

4 919

Működési célú

16 000

5 625

16 181

Dologi

15 305

6 000

0


42 300

6 000

5 625

Személyi juttatás

Támogatás

5 809

40 000

0

400

Teljesítés

40 000

Úszó EB (REB) megrendezés költségei, LEN jogdíj

1 810

Felújítás

3 000

11.

102 700

Beruházás


8 971

3 813

706


3 000

6 000

2 480

Működési célú

5 080

VIII. MOL Kupa Hőlégballon verseny

Összesen:

11 891


2 480

10.

12. Olimpikonok felkészítése

Teljesítés


99,66

0

0

0

0

58 722

0,00

9 677

3 053 11 465

0

34 527

0

0

0

35,57

5/VIII. számú melléklet

Közművelődési feladatok 5/VIII.cím

MEGNEVEZÉS


1. Városi szintű rendezvény

3 240

2. Műsorfüzet megjelentetés

972

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 166

3.

4. Kiadványok támogatása

5.

Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

6. Gyermek és ifjúsági fesztivál

7.

Kulturális közösségi programok (városi rendezvények)

Személyi juttatás

242

583


104

186

Dologi


Eredeti előirányzat Támogatás Társadalo m- szoc.pol. Felhalmozási és egyéb Működési célú célú TB juttatások

2 509

Támogatás Beruházás


Felújítás

385

Személyi juttatás

4 627

972

972

397

1 416

5 500

5 500


242

583

5 804

0

104

3 000

150

2 041

66

20

6

40

38 952

845

446

29 430

Határozat-5.VIII. közművelődés

8 885

0

0

0

1 044

200

80

3 674


55

Dologi

2 308

55,39

648

66,67

9

372

32,56

150

2 041

439

1 044

63,30

0,00

3 000

2 800

2 800

93,33

666

666

666

2,97

400

23/31

Személyi juttatás

0

21 734

22 400

0

2 569

100

0

33 878

2 563

461

9. Tiszteletdíjak

290

Teljesítés

647

567

825

Felújítás

186

0

43 878

Beruházás

648

8. Képzőművészeti alkotás

Összesen:


385

3 000

30 000

30 000

3 896

Működési célú

972

100

3 000


Dologi

Ezer Ft-ban Teljesítés Támogatás TársadalomTeljesítés %szoc.pol. és a Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások

0

6 620

0

1 444

167

167

400

565

66

20

6

40

11 443

300

220

5 409

165

99,65

100,00

0

3 905

0

1 444

165

29,38

5/IX.9.4. számú melléklet

Egyéb támogatások és tagdíjak 5/IX.9.4.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi


Módosított előirányzat Támogatás Működési célú


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi




Beruházás

Felújítás

Teljesítés

Személyi juttatás


Teljesítés Támogatás TársadalomTeljesítés szoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás %-a Dologi egyéb TB célú célú juttatások

1.

Alföld Alapítvány

9 000

9 000

9 000

9 000

6 750

6 750

75,00

2.

Debreceni Szemle Alapítvány

3 500

3 500

3 500

3 500

1 750

1 750

50,00

3.

Ady Akadémia

500

500

500

500

0

4.

Debreceni Nyári Egyetem Kht.

700

700

700

700

175

175

25,00

5.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)

500

500

500

500

500

500

100,00

6.

Lyra Szimfonikus Zenekar

360

360

360

360

360

360

100,00

7.

Debreceni Egyetem

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

100,00

8.

Közművelődési támogatás

5 000

5 000

5 000

5 000

1 750

1 750

35,00

9.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

100,00

10. Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

400

400

400

400

0

0,00

11. Közlekedés Biztonságáért Alapítvány

400

400

400

400

0

0,00

3 000

3 000

3 000

3 000

0

0,00

2 500

2 500

2 500

2 500

833

833

33,32

13.2 Kertségi Polgárőr Szövetség

800

800

800

800

533

533

66,63

13.3 Józsai Polgárőr Szövetség

600

600

600

600

200

200

33,33

13.4 Haláp és Nagycsere Polgárőrség

600

600

600

600

200

200

33,33

13.5 Őrláng Közlekedési Polgárőr Egyesület

500

500

500

500

333

333

66,60

4 000

4 000

4 000

4 000

0

0,00

15. Őrváros Alapítvány működési támogatása

1 500

1 500

1 500

1 500

0

0,00

16. Egyházak támogatása

2 000

2 000

2 000

2 000

0

0,00

12. Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

13.

Polgárőr szövetségek támogatása

13.1 Debreceni Polgárőr Szövetség

14.

0,00

HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása)

Határozat-5.IX.9.4. egyéb támogatás

24/31


Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás


Dologi



Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás


Dologi



Beruházás

Felújítás

Teljesítés


Személyi juttatás

Dologi

Teljesítés Támogatás TársadalomTeljesítés szoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás %-a egyéb TB célú célú juttatások

17. Óvodák támogatása

15 655

15 655

19 953

19 953

11 611

11 611

58,19

17.2 Gyermekkert Alapítványi Óvoda

4 350

4 350

5 438

5 438

3 261

3 261

59,97

17.3 MÁV Alapítványi Óvoda

8 260

8 260

11 783

11 783

5 979

5 979

50,74

17.4 Napfény Alapítványi Óvoda

2 566

2 566

3 812

3 812

4 697

4 697

123,22

261

261

1 814

1 814

131

131

7,22

18. Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

1 000

1 000

500

500

50,00

19. Külföldi képviseletek (amerikai és német)

1 620

1 620

420

420

0

20. Városok-Falvak Szövetsége

5 200

21. Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

5 000

17.1 Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda

17.5 Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev.

5 200

5 200

5 200

5 000

0,00

4 903

4 903

5 000

5 000

94,29

2 500

2 500

50,00

22. Tagdíjak:

96

96

192

192

96

96

50,00

22.2 Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 000

4 000

4 107

4 107

4 107

4 107

100,00

22.3 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

100,00

90

90

90

90

90

90

100,00

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

100,00

22.1 OIR Klub

22.4 Debrecen Turizmusáért Egyesület

22.5

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás(hozzájárulás)

23. Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás

0

10 000

10 000

24. Alföld non-profit Kft. törzsbetét, 2008. évi támogatás

0

2 200

1 500

Összesen:

Határozat-5.IX.9.4. egyéb támogatás

97 258

0

0

16 386

0

80 872

0

0

0

120 169

0

25/31

0

16 589

0

97 880

10 000

10 000

700

5 000

700

100,00

700

700

0

75 259

0

0 16 196

0

55 863

2 500

700

31,82

0

62,63

5/X.10.3. számú melléklet

Környezetvédelmi "Alap" 5/X.10.3.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1.

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése

2. Környezet-állapotértékelés

3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés



Személyi juttatás

Dologi

2 000

1200

700

Teljesítés



Támogatás

Támogatás

Működési Felhalmozási Beruházás célú célú

Felújítás

800


Személyi juttatás


Dologi

TársadalomMunkaadót szoc.pol. és Személyi Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás Teljesítés terhelő egyéb TB juttatás célú célú járulék juttatások

800

Dologi

TársadalomTeljesítés szoc.pol. és %-a Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás egyéb TB célú célú juttatások

2 000

1200

900

700

700

700

0

3 000

3000

4 500

4500

1 500

1500

33,33

900

45,00

0,00

4.

Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények)

500

500

980

980

150

150

15,31

5.

Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring)

800

800

1 794

1794

994

994

55,41

500

500

500

500

0

0,00

8 000

8000

8 000

8000

0

0,00

500

500

500

500

0

0,00

6. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

7.

Zajvédő erdősáv kialakítása, meglévő védőerdők fenntartása

8. Helyi védettséget jelző táblák kihelyezése

Összesen:

Határozat-5.X.10.3. Környv. alap

16 000

0

0

15 200

0

800

0

0

0

18 974

0

0 18 174

26/31

0

800

0

0

0

3 544

0

0

3 544

0

0

0

0

0

18,68

5/XI.11.5. számú melléklet

Városmarketing feladatok 5/XI.11.5. alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

Kiadványok (nyomtatott és elektronikus sajtóban való megjelenés)

2008.évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás


Dologi


Teljesítés


Működési célú


Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

Működési célú

16 000

16 000

2. Kiemelkedő tevékenységek támogatása

8 800

1 800

7 000

8 800

2 060

5 740

3. Konferenciák támogatása

1 530

1 200

330

1 530

1 200

330

4. Promóciós egyéb tevékenységek

9 900

1.

5. Marketing (Magyar Turizmus Zrt.)

10 000

6. Médiában Debrecen népszerűsítése

5 545

7. Reklámajándékok beszerzése

2 270

8. Debrecen ünnepi díszkivilágítása

7 790

9. Év Üzlete bonyolítása

10.

Db-i Főnix Csarnok és Kölcsey Központ bérleti díjainak költségeire

11.

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, portál korszerűsítés, stb.)

2 000

800

18 370

7 100

15 552

10 000

6 115

2 270

2 308

7 240

12 111

585

585

18 200

18 200

400

500

300

150

200

6 570

2 720

967

2 000


Beruházás

Felújítás

Teljesítés

18 367

1 000

2

Dologi


Támogatás Működési Felhalmozási Beruházás Felújítás célú célú

8 366

45,55

2 060

5 218

82,70

0,00

0

11 865

8 928

Teljesítés %-a

720

167

8 041

57,41

0,00

0

5 015

740

740

12,10

2 308

38

38

1,65

11 211

3 529

3 179

29,14

585

585

0

18 200

17 314

886

15 690

2 000

21 002

300


7 278

10 000

800

Személyi juttatás

8 368

10 000

4 445

9 270

800

3

Támogatás


676

224

500

200

276

74

0,00

3 517

4 403

2 612

12 933

250

886

24,19

10 071

2 612

61,58

12. Piac- és közvélemény-kutatás

6 300

6 300

9 756

9 756

3 456

3 456

35,42

13. 2008. évi virágkarnevál

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

100,00

14. EU- és külkapcsolatok költségei

8 190

8 190

8 190

15. Idegenforgalmi feladatok

4 500

4 500

4 531

16. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

9 450

9 231

11 476

450

450

17. Város Napja rendezési költségei

450

Összesen:

121 030

Határozat-5.XI.11.5. Városmarketing

174

3 874

45

1 495

96 331

0

19 330

0

0

0

151 226

273

407

6 615

895

7 990

4 531

174

155

2 256

10 847

27/31

120 064

407

300

11 246

6 415

895

97,56

1 559

1 559

450

5 143

273

174

155

34,41

10 617

300

98,00

0,00

0

0

20 151

1 000

2 612

0

72 718

1 693

805

60 309

0

7 299

0

2 612

0

48,09

5/XII. számú melléklet

Vagyongazdálkodási feladatok 5/XII.cím Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2008. évi eredeti előirányzat


Személyi juttatás

Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások


Felújítás


Személyi juttatás


88 302

55

38 957

27 990

15 000

46 458

30

32 533

104 700

1 000

103 700

114 989

11 289

2 000

2 000

2 101

810

810

844

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, 6. perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

85 000

85 000

94 117

7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

23 328

23 328

23 328

0

162

162

162

162

25 000

25 000

29 070

0

2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

4. Vagyonkataszter karbantartás

5. Értékpapír őrzési költség

8. Privatizációs megbízási díj

9.

Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti jogának megszüntetése

10. Stratégiai vagyonalap

11. Ingatlancserék

12. Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel

13.

Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

64 000

103 700

445

300

2 101

163

163

7,76

844

455

455

53,91

93 990

44 764

44 638

47,56

1 608 632

517 000

517 000

602 764

20 000

20 000

20 000

34 000

34 000

2 634 418

10

233 290

0

10 000

0

2 371 118

20 000

4 788 923

15 368

52,87

2 094 172

8 943

27

1 608 605

1 080 329

2 146

600 586

120 029

20 000

0

0,00

0

0,00

38 224

144 229 235

31

0

9 000

52 398

4 265 153 232 893

1 881 229 204 000

99,73

27

1 080 302

67,16

2 026

117 972

19,91

25 582

25 582

120

1/1

21,43

0,00

15 368

20 000

100

5 000

0,39

1 886 850 204 000

120

0

145

0

29 070

42,70

66,60

5 000

20 000

38 224

0

23 328

26

1 248

Teljesítés %-a

30 920

1 325 418

20 000

Felújítás

20

100

4 300

Beruházás

30 940

1 325 418

32

Dologi

13 895

8 962

8 893

Személyi juttatás

Teljesítés

32 101

2 099 812

15. Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja

Határozat-5.XII. vagyon

27

31 397

Felújítás

Teljesítés Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási egyéb TB célú célú juttatások

55

370 000

20 000

Összesen

100

9 000

Beruházás


37 704

370 000

14. Régiposta Étterem felújítása

16. Új vásárcsarnokkal kapcsolatos beszerzések

10

43 000

10 000

Beruházás

20 000

1. Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

34 000


Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Dologi egyéb TB célú célú juttatások

66,93

120

120

3 455 071

100

132 145 155

0

4 300

20 368

3 081 016 204 000

100,00

72,15

5/XIV.14.2. számú melléklet

Kimutatás a céltartalékról 5/XIV.14.2.alcím Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2008. évi eredeti előirányzat összesen

Személyi juttatás


Dologi




Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Módosított előirányzat TársadalomTámogatás szoc.pol. és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Intézmények

1.

Pedagógus szakkönyv vásárlás

47 244

47 244

1 748

1 748

2.

Nyári napközis tábor

10 000

10 000

0

0

3.

Költségvetési intézményvezetők differenciált keresetkiegészítésének fedezete (2008. szeptembertől)

24 000

24 000

4 377

4 377

4.

2%-os bérkiegészítés (Szoc, Eü, Kult.)

63 000

63 000

968

968

5.

BM pályázat (felmentési idő fele + TB)

20 129

20 129

7 636

7 636

6.

GYES-ről visszajött dolgozók bére (középfokú oktatási intézmények)

15 362

15 362

15 362

15 362

7.

Pedagógiai szakszolgálat

52 020

52 020

0

0

8.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

39 874

39 874

0

0

9.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 798

8 798

0

0

10.

Arany János Tehetséggondozó Program támogatása

118 760

118 760

30 740

30 740

11.

Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása

138 026

138 026

138 026

138 026

12.

Közüzemi díj emelésének fedezete (intézmények)

125 041

125 041

125 041

125 041

13.

Középfokú oktatási intézmények 2008.évi GYES - ről visszatérés, szeptember 1-ei túlóra miatti többlet járulékkal együtt

15 230

15 230

15 230

15 230

14.

Érettségi és szakvizsga

0

0

84 000

84 000

15.

MEZON Ifjúsági Iroda megszünése miatt a deember havi bér

0

0

0

0

16.

Korengedményes nyugdíj (Hatvani és Gönczi)

0

0

0

0

17.

Kreditpont megszerése miatti jutalom (EBI és Idősek Háza)

0

0

0

0

18.

Intézmények bírósági ítélet alapján perköltség kifizetése

0

0

858

858

19.

Intézményvezetők munkáltatói döntésen alapuló ker.kieg.

0

0

0

0

Határozat-5.XIV.14.2. céltartalék

30/31

Beruházás

Felújítás

MEGNEVEZÉS

2008. évi eredeti előirányzat összesen

Munkaadót Személyi juttatás terhelő járulék

Dologi







Felújítás

Beruházás

Személyi juttatás


Dologi

20.

Óvoda internetvonal korszerűsítés

0

0

0

0

21.

Gönczi Pál Általános Iskola ÖKO Tanya

0

0

0

0

22.

Családsegítő Szolgálat 1 fő takarító státusz bére 2008.05.01.-től bruttó

0

0

0

0

23.

Közterület felügyelet 2007.II.félévi érdekeltségi jutalék

0

0

0

0

10 000

10 000

0

0


Beruházás


Felújítás

Egyéb

24.

Kistérségi támogatás

25.

Kulturális programajánló (2 példánysorozat)

4 000

4 000

4 000

4 000

26.

Sumeni csereüdültetés

4 000

4 000

1 964

1 964

27.

DESZKA fesztivál

10 000

10 000

0

0

28.

Filmiroda

20 000

20 000

15 000

15 000

29.

Bartók Terem visszatérítés

44 922

44 922

44 922

44 922

30.

"Metszéspont" Ifjúsági Találkozó

1 500

1 500

1 500

1 500

31.

Beruházások átütemezési tartaléka

181 000

181 000

151 000

151 000

32.

Egyetemi szökőkút felújítása

0

0

1 500

1 500

33.

Előre nem tervezhető feladatok

0

0

40 724

40 724

34.

XVI. Alternatív Színházi Szemle

0

0

5 000

5 000

Összesen:

Határozat-5.XIV.14.2. céltartalék

952 906

0

0

952 906

0

0

0

0

31/31

0

689 596

0

0

689 596

0

0

0

0

0

5/A. számú melléklet

Kimutatás Az Önkormányzat központi kezelésű feladatok saját hatáskörű előirányzat módosításairól Ezer Ft-ban Sorsz.

Megnevezés

1.

- A 32/2008.(IX.30.) Ö.r.-nek megfelelő intézményi előirányzat zárolás

2.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek - DMJV Önkormányzat-DH Szerviz Kft. közötti csereszerződés (telek értékesítés ellenében beruházási feladatok elvégzése) Összesen:

3.

Bevétel növeléscsökkenés

Központi kezelésű feladatok megjelölése

76 274 5/XIV.14.1. Általános tartalék

8 743 5/XII. Vagyongazdálkodási feladatok 8 743

Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök - Középszintű érettségi vizsgák lebonyolítására támogatás az Oktatási Minisztériumtól - Iskolai könyvtárak idegen nyelvű tankönyv és taneszköz támogatása az Oktatási Hivataltól Összesen:

20 216 5/XIV.14.1. Általános tartalék 1 012 5/XIV.14.1. Általános tartalék 21 228

2. Szociális célokra átvett pénzeszközök - Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása - Gyermektartásdíj megelőlegezés - Otthonteremtési támogatás - Rendszeres gyermekvédelmi támogatás Összesen:

3 423 5 244 1 528 39 372 49 567

3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök - ISPA (szennyvízhálózat fejlesztése) EU és Kormányzati társfinanszírozás - Debreceni Repülőtér kármentesítésére EU-s és Kormányzati támogatás (KIOP támogatás) - Szigligeti u. 4-10. panelprogramhoz társasházi önrész - Derék u. 18. panelprogramhoz társasházi önrész - GKM támogatás kerékpárút építésre - Vállalkozások fejlesztési támogatása (Center Invest Kft., Centermanagement Invest Kft.) kerékpárút építés - Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújítása Összesen:

11. Egyéb bevételek - Bocskai István Ökölvívó Emlékverseny jegyeladás bevétele - Visszautalt közműfejlesztési támogatás - "Nemzeti Vágta" 5. helyezésének díjazása Összesen:

5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások

226 491 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 66 517 12 144 1 938 15 392

5/IV.4.1 Beruházási kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 5/XIV.14.1. Általános tartalék

48 000 5/IV.4.1 Beruházási kiadások -19 241 351 241

104 5/XI.11.5. Városmarketing feladatok 3 5/IV.4.1 Beruházási kiadások 2 000 5/V.5.4. Sportfeladatok 2 107

12. Bérleti és lízingdíj bevételek - Bocskai István Ökölvívó Emlékverseny helyszínén reklámfelületek bérleti díja Összesen: 16. Kamatbevételek - Kisebbségi Önkormányzatok számláinak kamatai Összesen:

750 5/XI.11.5. Városmarketing feladatok 750

77 5/XIII. Kisebbségi Önkormányzatok 77

18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFÁ-ja - Bocskai István Ökölvívó Emlékverseny bérleti díj és jegyeladás ÁFA bevétele Összesen:

3.

19. Értékesített tárgyi eszközök és immat. Javak ÁFÁ-ja - DMJV Önkormányzat-DH Szerviz Kft. közötti csereszerződés (telek értékesítés ellenében beruházási feladatok elvégzése) ÁFA Összesen: Működési bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök mindösszesen BEVÉTEL/KIADÁS NÖVELÉS ÖSSZESEN:

Határozat-5A Központi feladatok előir.mód

171 5/XI.11.5. Városmarketing feladatok 171

1 749 5/XII. Vagyongazdálkodási feladatok 1 749 426 890 511 907

1/2

Kiadások Ezer Ft-ban Sorsz.

4.

4.

Központi kezelésű kiadási előirányzat csökkenés

Megnevezés Intézmények részére központi kezelésű feladatokból lebontott kiadási előirányzat - Debreceni Kodály Kórus részére Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

-2 000 5/XI.11.10. Kölcsey Fernc Ösztöndíj

- Intézményi felújítások - Intézményi gép, eszközbeszerzés - Debreceni Filharmonikus Zenekar (Debrecen Városi Könyvtár) részére pályázati önnrész - Tóth Árpád Gimnázium és a Gulyás Pál Kollégium részére az Arany János Tehetséggondozó Program fedezetére - Intézményeknek rászorultsági térítési díj - UNOK és Kazinczy Fernc Ált. Iskola részére magántanulók felkészítésére - UNOK és Kazinczy Ferenc Ált. Iskola részére felmentési időre járó bérek+TB fedezetére - Povolny Ferenc Szakképző Iskola sporttámogatás - Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus részére kulturális programok fedezetére - Intézmények részére közcélú foglalkoztatásra - Intézmények részére közhasznú foglalkozatásra - Debreceni Filharmonikus Zenekar részére az "Amerikai Kuckó" működésének fedezetére - Kazinczy Ferenc Ált. Iskola kulturális támogatás - Povolny Ferenc Szakképző Iskola kulturális támogatás - Debreceni Filharmonikus Zenekar kulturális támogatás - Povolny Ferenc Szakképző Iskola ifjúságpolitikai támogatás - Tóth Árpád Gimnázium részére a nyári napközis tábor kiadásaira - Debreceni Közterület Felügyelet érdekeltségi jutalék - Intézményvezetők differenciált kereset-kiegészítésének fedezete - Iskolai könyvtárak idegen nyelvű tankönyv és taneszköz támogatása KIADÁS CSÖKKENÉS ÖSSZESEN:

Határozat-5A Központi feladatok előir.mód

Központi kezelésű feladatok megjelölése

2/2

-201 516 5/IV.4.2 Felújítási kiadások -12 687 5/IV.4.1 Beruházási kiadások -1 000 5/IV.4.1 Beruházási kiadások -29 340 5/XIV.14.2 Céltartalék -3 670 5/VI. Önkormányzat által folyósított ellátások -210 5/V.5.1.Oktatási feladatok -12 493 5/XIV.14.2 Céltartalék -182 5/V.5.4. Sportfeladatok -7 600 5/VIII. Közművelődési feladatok -41 711 5/VII. Önkormányzat által szervezett közfoglalk -2 703 5/V.5.3. Népjóléti feladatok -1 200 -100 -200 -100 -45 -10 000 -8 231 -19 622 -1 013 -355 623

5/IX.9.4. Egyéb támogatások, tagdíjak 5/X.10.1. Kulturális Alap 5/X.10.1. Kulturális Alap 5/X.10.1. Kulturális Alap 5/X.10.2. Ifjúságpolitikai Alap 5/XIV.14.2 Céltartalék 5/XIV.14.2 Céltartalék 5/XIV.14.2 Céltartalék 5/XIV.14.1. Általános tartalék


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban sorMegnevezés 2008. évre szám 1 2 3 Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 1 3 306 843 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 16 277 245 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 3 15 352 446 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről 4 0 Támogatásértékű működési bevétel 5 10 330 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 6 0 Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele 7 0 Rövid lejáratú hitel 8 0 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 9 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 2 646 779 Működési célú bevételek összesen (01+…+10) 11 37 593 643 Személyi juttatások 12 16 237 279 Munkaadót terhelő járulékok 13 5 316 034 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 14 11 959 826 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 15 4 084 676 Támogatásértékű működési kiadás 16 94 785 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 20 226 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 20 0 Rövid lejáratú hitel kamata 21 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 0 Tartalékok 23 1 271 906 24 38 984 732 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú 25 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 5 994 000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 619 698 Fejlesztési célú támogatások 27 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28 589 670 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 1 210 181 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 0 Felhalmozási áfa visszatérülése 31 636 447 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32 443 200 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 100 000 Hosszú lejáratú hitel 34 2 800 000 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 1 969 541 Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36) 37 14 362 737 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 38 8 398 862 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 39 704 736 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40 595 336 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 912 933 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 1 027 236 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 796 845 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 354 700 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 0 Tartalékok 48 181 000 Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) 49 12 971 648 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 50 51 956 380 Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49) 51 51 956 380

Határozat-6 Műk.fejl.célú bev. és kiad.

1/1

2009. évre

2010.évre

4

5

3 439 117 16 928 334

3 593 877 17 690 110

15 966 543 0 10 743 0 0 0 0 2 752 650 39 097 387 16 886 771 5 528 675

16 685 038 0 11 226 0 0 0 0 2 876 519 40 856 770 17 646 676 5 777 465

12 438 220 4 248 063 98 576 0 21 035 0 0 0 0 1 322 782 40 544 122

12 997 940 4 439 226 103 012 0 21 982 0 0 0 0 1 382 307 42 368 608

6 233 760 644 486 0 613 257 1 258 588 0 661 905 460 928 104 000 2 912 000 0 2 048 323 14 937 247 8 734 816 732 925 619 149 949 450 1 068 325 0 0 828 719 368 888 0 188 240 13 490 512 54 034 634 54 034 634

6 514 279 673 488 0 640 854 1 315 224 0 691 691 481 670 108 680 3 043 040 0 2 140 498 15 609 424 9 127 883 765 907 647 011 992 175 1 116 400 0 0 866 011 385 488 0 196 711 14 097 586 56 466 194 56 466 194

7. számú melléklet Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2008. évi eredeti előirányzat Nyitó egyenleg

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bevételek Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Luxusadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg: Határozat-7 Finanszírozási terv

5 644 934

9 635 000 1 400 000 6 613 698 3 767 815 40 000 1 000 1 400 000 1 000 3 800 245 15 352 446 0 2 800 000 0 44 811 204 0 0 44 811 204 0 0 1 922 519 653 216 6 536 380 887 009 4 732 031 22 803 589 37 534 744 6 651 869 624 591 7 276 460 44 811 204 5 644 934

Január

Február

Március

5 644 934

4 058 665

2 472 396

Április

886 127

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

83

83

83

83

1 279 371

1 279 371

1 279 371

1 279 371

Május

-700 142

4 817 500 700 000 551 142 313 985 3 333 83 700 000 83 1 900 123 1 279 371

Június

Július

Augusztus

Szeptembe r

5 831 212

4 244 943

2 658 674

1 072 405

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

83

83

83

83

1 279 371

1 279 371

1 279 371

1 279 371

Október

2 286 136

November December

8 817 485

7 231 214

551 140 313 985 3 335 85

551 140 313 980 3 335 85

4 817 500 700 000 551 140 313 985 3 333 83 700 000 83 1 900 122 1 279 368

85

85

1 279 369

1 279 370

2 800 000 2 147 997

2 147 997

2 147 997

2 147 997

10 265 620

2 147 997

2 147 997

2 147 997

4 947 997

10 265 614

2 147 999

2 147 995

2 147 997

2 147 997

2 147 997

2 147 997

10 265 620

2 147 997

2 147 997

2 147 997

4 947 997

10 265 614

2 147 999

2 147 995

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 434 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 894 554 322 52 049 606 371 3 734 265

160 209 54 433 544 700 73 919 394 336 1 900 299 3 127 896 554 324 52 050 606 374 3 734 270

160 210 54 434 544 700 73 920 394 335 1 900 300 3 127 899 554 325 52 051 606 376 3 734 275

4 058 665

2 472 396

886 127

-700 142

5 831 212

4 244 943

2 658 674

1 072 405

2 286 136

8 817 485

7 231 214

5 644 934

1/2

Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat

Nyitó egyenleg

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 17.

Bevételek Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Luxusadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Függő bevételek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 11.

Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Pénzforgalom nélküli kiadás Függő kiadás Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg: Határozat-7 Finanszírozási terv mód.

Tény Január

Február

Március

Április

Terv

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Teljesítés 2008.09.30

5 644 934

5 644 934

6 413 152

7 181 370

7 949 590

10 180 322

9 832 148

8 139 647

7 204 613

6 269 582

11 678 061

9 348 629

8 419 196

5 644 934

9 688 355 1 400 000 6 822 441 4 983 146 40 000 1 000 1 400 000 1 000 3 801 725 19 201 704 0 4 200 000 0 51 539 371 3 966 150 0

1 367 343 100 570 337 592 329 037 1 962 168 199 278 95 414 227 1 839 195

1 367 343 100 570 337 592 329 037 1 962 168 199 278 95 414 227 1 839 195

1 367 343 100 572 337 593 329 038 1 961 168 199 278 96 414 226 1 839 194

227 178 103 830 121 725 882 042 6 278 81 76 610 32 300 820 1 666 199

263 151 141 134 1 625 525 69 702 6 700 19 50 922 0 174 880 1 938 590

31 622 142 997 472 237 253 930 6 613 0 28 098 0 300 336 1 610 553

78 071 131 956 161 362 201 768 1 646 0 26 058 0 321 246 1 704 557

78 071 131 957 161 362 201 768 1 647 0 26 058 0 321 245 1 704 558

3 959 442 123 921 34 651 923 380 1 613 2 485 859 160 262 319 1 348 342

316 264 107 498 1 077 600 487 815 3 206 131 36 187 174 292 733 1 237 107

316 264 107 497 1 077 600 487 815 3 206 131 36 187 174 292 733 1 237 107

316 263 107 498 1 077 602 487 814 3 206 132 36 187 174 292 733 1 237 107

4 589 467

4 589 467

4 589 469

3 384 795 4 410 978

4 270 623

2 846 386

2 626 664

2 626 666

9 939 689

3 558 715

4 958 714

3 558 716

55 505 521 0 0 2 166 852 792 495 8 736 888 2 183 257 5 638 731 25 263 693 44 781 916 9 977 168 746 437 10 723 605

4 589 467

4 589 467

4 589 469

7 795 773

4 270 623

2 846 386

2 626 664

2 626 666

9 939 689

3 558 715

4 958 714

3 558 716

8 739 564 1 077 507 3 589 639 3 519 702 30 382 606 1 291 439 478 2 923 526 15 490 383 0 2 800 000 0 39 463 226 4 410 978 0 -935 146 42 939 058

167 484 60 602 762 241 177 231 168 740 2 159 793 3 496 091 324 079 1 079 325 158

167 484 60 602 762 241 177 231 168 740 2 159 793 3 496 091 324 079 1 079 325 158

167 484 60 601 762 241 177 232 168 739 2 159 793 3 496 090 324 080 1 079 325 159

184 616 70 507 1 113 761 199 490 414 592 2 159 793 4 142 759 1 387 298 34 984 1 422 282 4 408 615

161 457 63 849 -277 593 161 365 573 769 2 159 792 2 842 639 1 605 117 171 041 1 776 158

164 946 59 189 615 379 201 605 622 347 2 159 792 3 823 258 713 069 2 560 715 629

194 976 73 472 181 455 214 635 702 715 1 949 276 3 316 529 221 154 24 015 245 169

194 976 73 473 181 454 214 636 702 714 1 949 276 3 316 529 221 154 24 014 245 168

152 428 57 756 982 642 219 809 341 326 1 949 275 3 703 236 827 684 290 827 974

203 667 70 815 1 217 689 146 674 591 683 2 152 370 4 382 898 1 343 151 162 098 1 505 249

203 667 70 815 1 217 689 146 674 591 683 2 152 370 4 382 898 1 343 151 162 098 1 505 249

203 667 70 814 1 217 690 146 675 591 683 2 152 370 4 382 899 1 343 152 162 100 1 505 252

55 505 521

3 821 249

3 821 249

3 821 249

5 565 041

4 618 797

4 538 887

3 561 698

3 561 697

4 531 210

5 888 147

5 888 147

5 888 151

1 555 851 580 051 5 083 821 1 743 234 3 863 682 18 806 583 31 633 222 5 947 714 260 141 6 207 855 4 408 615 75 217 42 324 909

5 644 934

6 413 152

7 181 370

7 949 590

10 180 322

9 832 148

8 139 647

7 204 613

6 269 582

11 678 061

9 348 629

8 419 196

6 089 761

6 259 083

2 800 000

2/2

1 400 000

8. számú melléklet (8/1.)

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés k) pontjának megfelelően

Sorszám

Program megnevezése

A program megvalósításának ideje (-tól -ig)

1.

HEFOP 2.2.1. "Korai Kezdet" felkészülés a halmozottan hátrányos helyzetű, sérült gyerekek integrált nevelésére

2007-2008

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati Saját erő EU támogatás Összesen támogatás 0

4 599

13 796

18 395

Saját erő

0

2008-ban várható teljesítés bontása Kormányzati EU támogatás támogatás 3 449

Összesen

10 348

13 797

2.

KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése

2008-2011

1 806 421

2 364 360

13 397 797

17 568 578

*

*

*

*A közbeszerzési eljárás folyamatban van, ezért még nem ismert a 2008-ban várható teljesítés nagysága

3.

KIOP 1.4.0. Debreceni Repülőtér területén a földtani közeg és a felszín alatti víz kármentesítése

2006-2008

0

204 487

613 462

817 949

0

44 485

133 455

177 940

4.

ROP 2.1.2. Debrecen ipari területi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út

2006-2008

110 000

824 967

165 033

1 100 000

72 562

108 865

544 195

725 622

5.

ÉAOP 4.1.5. Süveg u. 3. sz. alatti DMJV VSZSZ 7. sz. Gondozási Központ és 10. sz. Idősek Klubja komplex akadálymentesítése

2008-2009

1 085

542

9 221

10 848

1 017

509

8 648

10 174

6.

ÉAOP 4.1.5. Angyalföld téri központi orvosi rendelő komplex akadálymentesítése

2008

6 000

0

10 000

16 000

5 668

0

9 448

15 116

7.

ÉAOP 4.1.5. Faragó utcai óvoda komplex akadálymentesítése

2008-2009

1 057

529

8 985

10 571

993

497

8 439

9 929

8.

ÉAOP 3.1.3. Belterületi kerékpárút építése a 33. sz. főút mentén Debrecenben a Füredi u. 57-59. sz. ingatlantól a Rákóczi u./Csapó u. csomópontjáig.

2008-2009

14 466

0

81 794

96 260

*

*

*

*A közbeszerzési eljárás folyamatban van, ezért még nem ismert a 2008-ban várható teljesítés nagysága

9.

CIVITAS II. - MOBILIS

2004-2009

55 000

0

48 000

103 000

17 357

0

12 000

29 357

Határozat-8.1_EU-s programok

1/3

8. sz. melléklet (8/2.)

H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program(Debrecen) - ISPA 2008. évre vonatkozóan

Saját 8% Az alprojekt tevékenység neve

Rekultiváció

Tender

Ezer Ft-ban (nettó)

LOT1(Debrecen)

Mindösszesen

nettó áfája

Ezer Ft-ban (bruttó

Ezer Ft

Ezer Ft-ban (nettó)

nettó áfája

Mindösszesen

Ezer Ft-ban (bruttó)

Ezer Ft (bruttó)

25 000,00

5 000,00

30 000,00

234 375,00

53 125,00

10 625,00

63 750,00

328 125,00

25 000,00

5 000,00

30 000,00

234 375,00

53 125,00

10 625,00

63 750,00

328 125,00

Az adatok 250,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra.

Határozat-8.2_EU-s progr.hulladék

KvVM 17%

ISPA 75%

2/3

8. sz. melléklet (8/3.)

Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata 2008. évre vonatkozóan

Bruttó Ezer Ft MEGNEVEZÉS

S A J Á T 10 % Nettó

ÁFA (20%)

Össz.

K v v M 32 % KVvM Áfa

Mindössz

Nettó

ÁFA (20%)

Bruttó

I S P A 58 %

ÖSSZESEN Mindösszesen

LOT1

338 889

67 778

406 667

216 889

623 556

1 084 445

216 889

1 301 334

1 965 556

3 673 557

LOT2

177 083

35 417

212 500

113 333

325 833

566 666

113 333

679 999

1 232 500

2 125 000

LOT3

10 417

2 083

12 500

6 667

19 167

33 334

6 667

40 001

72 500

125 000

LOT4

33 182

6 891

40 073

22 050

62 123

106 182

22 050

128 232

203 088

350 151

LOT5

60 000

12 000

72 000

38 400

110 400

192 000

38 400

230 400

417 600

720 000

LOT6

40 000

8 000

48 000

25 600

73 600

128 000

25 600

153 600

278 400

480 000

LOT7

28 333

5 667

34 000

18 133

52 133

90 667

18 133

108 800

197 200

340 000

LOT8

3 333

667

4 000

2 133

6 133

10 667

2 133

12 800

23 200

40 000

PR

1 083

217

1 300

693

1 993

3 467

693

4 160

7 540

13 000

TA

3 083

617

3 700

1 973

5 673

9 867

1 973

11 840

21 460

37 000

Mérnök

9 167

1 833

11 000

5 867

16 867

29 333

5 867

35 200

63 800

110 000

704 571

141 169

845 740

451 739

1 297 479

2 254 627

451 739

2 706 366

4 482 844

8 013 708

Összesen

Az adatok 250,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra.

Határozat-8.3_EU-s progr.szennyvíz

3/3


Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2008. szeptember 30-án Ezer Ft-ban

Határozat száma

Megnevezés

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

2005. évben vállalt kötelezettségek

205/2005. (IX.15.) Kh.

167/2005. (VI. 30.) Kh.

53/2005. (III.10.) Kh.

2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő biztosítása [lásd még: 4/2008. (I.31.) Öh. és a 77/2008. (IV.24.) Öh.]

466 246

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

3000-5000 m2 múzeum és művészeti galéria besz. Költségének 2007. évtől költségvetési kötelezettsége, esetleg külső forrás bevonása

2005. évi határozatok összesen:

7 600

978 891

7 600

A beruházás becsült beruházási értéke 17.593.500 E Ft, a támogatási szerződés tervezete alapján az önkormányzatnak 10,28%-os saját forrást kell biztosítani. A saját forrást a 77/2008. (IV.24.) Öh. értelmében a 2008-2010. évi költségvetésekbe kell betervezni, amelynek az évek közötti konkrét összegét a legutolsó információ szerint állítottuk ki. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van.

361 284

7 600

A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe. A szakosztály igénye alapján 2008-ban 2.500 E Ft-t lett betervezve.

7 600

Az első részlet (937.968 E Ft) 2007. évben a beruházási kiadások között lett betervezve, amely kifizetésre került. 2008. áprilisban a második részlet (960.000 E Ft) kifizetése is megtörtént.

960 000

1 433 846

986 491

368 884

7 600

1 600

800

1 535 520

767 760

767 760

767 760

1 537 120

768 560

767 760

767 760

0

0


198/2006. (VIII.10.) Ö.h.

38/2006. (II.16.) Ö.h.

BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete l[ásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.]


2007. évre 5.000 E Ft összegben (A: 4.200 E Ft + B: 800 E Ft) betervezésre került az 5/6.1.9. soron. További években (2008-2010-ben) csak B típus. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ. Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007-ben az adásvételi szerződést megkötöttük. A 2008. évi részlet nincs rendezve, 2009. évet terheli. 0

0


265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Határozat-9 Közgyűl.által váll. kötez.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

60

1/5

60

60

60

36

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt. 2008-ban 4 hónap került betervezésre.

Határozat száma

264/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Megnevezés

2009. év

Módosított határozat! Pályázat benyújtása a 2007. évi ÉAOP oktatási-nevelési intézmények fejlesztéséhez kapcsolódóan: Fazekas Mihály Gimnázium felújítása és akadálymentesítése, sportudvar létesítése (bruttó 490.000.000 Ft összköltséggel); Ady Endre Gimnázium felújítása és akadálymentesítése (bruttó 446.987.998 Ft összköltséggel); Százszorszép Óvoda átalakítása és felújítása (bruttó 45.613.320 Ft összköltséggel) intézmény-fejlesztésekhez kapcsolódó 10%-os önkormányzati saját forrás biztosítása [módosította: 290/2007. (XII. 20.) Öh.]

229/2007. (X. 18.) Ö.h.

Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához


2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

Sikeres pályázat esetén a becsült összköltség 90%-a támogatás, 10% pedig saját forrásként kerül biztosításra a tárgyévi költségvetésben. A kivitelezés várhatóan 2009 februártól kezdődik, ezért a fedezet betervezése is 2009-re módosul.

98 260

A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően. 2008-ban 10.000 E Ft betervezésre került.

10 000

10 000

2 400

2 400

1 200

110 720

12 460

1 260

500 000

338 150

2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ. 60

36

0


272/2008. (X. 2.) Ö.h.

Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alaptőke-emeléséről

268/2008. (X. 2.) Ö.h.

A 23/2008. (II.21.) Ö.h-val módosított, a Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztési programjának finanszírozásához kapcsolódó kezességvállalásról szóló 39/2007. (III.29.) Ö.h. módosításáról

258/2008. (IX. 25.) Ö.h.

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához történő csatlakozásról

253/2008. (IX. 25.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2008. évi Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében "Agóra Pólus" elnevezéssel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére


A kezességvállalással kapcsolatban a közgyűlés a 2008. szeptember 30-i határidőt 2009. június 30-ra módosította, azzal, hogy a 2008. évet terehlő többletkiadásokat az Általános tartalék terhére kell biztosítani. 2009. évet terehlő kamatterhek fedezetére várhatóan 15.000 E Ft-ot kell betervezni.

15 000

7 200

2/5

A 2009. és a 2010. évekre betervezett összegek az önkormányzati részvényvásárláshoz szükségesek.

190 500

1 800

1 800

900

2009-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.300 E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft. 2010 és 2011-ben: csak "B" típusra 1.800 E Ft. 2012-ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre.

Sikeres pályázat esetén a fejlesztés meghatározott összköltségének 10%-át (azaz 190.500 E Ft) kell saját forrásként biztosítani azzal, hogy a pályázathoz kapcsolódó kiadásokat a 2008. évi költségvetés 5/XI.11.12. sor terhére kell biztosítani, az önrész mértéke várhatóan a 2009. évet fogja terhelni.

Határozat száma

Megnevezés

2009. év

224/2008. (VIII.28.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 3.4.2.-08/1 intézkedés keretében "Bentlakásos intézmények korszerűsítése" című pályázati kiírásra

223/2008. (VIII. 28.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Gyerekek és fiatalok integrációs programjai" című pályázati felhívás Gyermekvédelmi komponenséhez

215/2008. (VIII. 28.) Ö.h

A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerzésének támogatásához kapcsolódó pályázat benyújtásáról

196/2008. (VI.26.) Ö.h.

Pályázat és saját forrás biztosításáról az ÉAOP keretében ÉAOP 5.1.1/B kódszámon kiírt Funkcióváltó integrált települési fejlesztések a megyei jog városokban pályázatra, és az IVS kiegészítésének és Debrecen, Belváros Akcióterületi Tervének elfogadásáról

111/2008. (V. 29.) Ö.h.

Pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2008. évi Észak-Alföldi Operatív Program keretében (kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C) "Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önellátó fejlesztése" című pályázathoz kapcsolódó támogatások elnyerésére

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

65 000

Sikeres pályázat esetén az Önkormányzat 61.100 E Ft vissza nem térítendő támogatásra számíthat. Az előterjesztő Családvédelmi Osztály tájékoztatása alapján az Önkormányzatnak a támogatás teljes összegét meg kell előlegeznie a felhasználás során, ebből 2009-ben várhatóan 17.000 E Ft, 2010-ben pedig a fennmaradó 44.100 E Ft terheli a tárgyévi költségvetést. Tekintettel arra, hogy a közgyűlési határozat 1/b. pontja szerint a saját forrást (3.900 E Ft) és a támogatás összegének megelőlegezését (61.100 E Ft) is 2009. évre kell betervezni, ezért jelen kimutatásban a teljes összeg 2009. évre vonatkozóan lett feltüntetve.

20 000

Az Önkormányzat 20.000 E Ft vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében nyújtja be a pályázatot, azonban a támogatás elnyerése érdekében a 20.000 E Ft összeget a felhasználás során meg kell előlegeznie az Önkormányzatnak.

1 490

Az Önkormányzat pályázatot nyújt be az ÖTM-hez, a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Thomas Mann u. 45. szám alatti bérház vonatkozásában, a 2009. évre betervezett összeg az Önkormányzatot terhelő saját forrás összege.

212 831

Sikeres pályázat esetén, a több fejlesztést is magába foglaló projekt összköltsége várhatóan bruttó 1.914.551 E Ft lesz. A vissza nem térítendő támogatás mértéke átlagosan 70-76%-os. A saját forrás összege és annak az évek közötti megoszlása egyelőre nem ismert, ezt a határozat sem tartalmazza. A saját forrás várhatóan 460.000 570.000 E Ft között tervezhető, amennyiben a saját forrás mértéke 24-30% közé esik.

238237

22 200

Sikeres pályázat esetén az "A" és a "B" komponens esetében egyaránt bruttó 111 millió Ft becsült összköltségű beruházáshoz 10-10%-os saját forrás biztosítása szükséges.

72/2008. (IV. 24.) Ö.h.

Kerékpáros Infrastruktúra Fejlesztés támogatásáról és a KÖZOP keretében meghirdetett pályázati felhívásokra pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról

22 615

A 2009. évre tervezett összeg tartalmazza: 16.925 E Ft saját forrást (20%) a Böszörményi úti kerékpárút építésére; 4.250 E Ft-os saját forrást (50%) a 48.sz. főút mentén meglévő kerékpárút szélesítésére és tervezésére; valamint 1.440 E Ft-os saját forrást (20%) a Debrecen-Pallag bekötő útig létesítendő kerékpárút tervezési és engedélyeztetési költségeire.

54/2008. (III. 20.) Ö.h.

Lakossági pályázat kiírásáról az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt "A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására" célú támogatás elnyerésére és a szükséges saját forrás biztosításáról

10 000

A támogatás a pályázó által megjelölt bekerülési költség legfeljebb 15%-ának megfelelő összeg erejéig adható, de maximum 23.000 Ft/lakás.


3/5

Határozat száma

Megnevezés

2009. év

29/2008. (II.21.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából

23/2008. (II.21.) Ö.h.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II.29.) rendeletének végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló határozat 10. pontja [lásd még: 44/2008. (III. 20.) Öh.]

177/2006. (VI.29.) Ö.h.

2010. év

2011. év

2012. év

2014. év

Megjegyzés

50 000

Sikeres pályázat esetén az önkormányat 2009. évre 50.000 E Ft saját forrást biztosít a támogatás elnyeréséhez. A Városüzemeltetési Osztály 2008. október 16-i tájékoztatása alapján a pályázat forráshiány miatt nem fog megvalósulni, ezért a saját forrás összegét 2009. évre nem kell betervezni.

350 000

A határozat 10. pontja értelmében az önkormányzat 2009. évre 350.000 E Ft kötelezettséget vállalt az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatására. A pályázat kiírásáról a 44/2008. (III. 20.) Öh. rendelkezett.


1 466 836

578 187

1 800

900

0

0

Mindösszesen

4 548 522

2 345 698

1 139 704

776 320

36

0

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

72 000

Ez a határozat a 100/2004. (V.6.) Ö.h. módosítása: A Kölcsey Központ pinceszintjén lévő további 120 db várakozóhely megvásárlása 480 M + ÁFA összegben, amelynek fedezete 8 év alatt, szakaszos fizetéssel, a fizető várakozóhelyek üzemeltetéséből származó bevétele

A kimutatásban szereplő összegek a közgyűlési határozatban elfogadottaknak megfelelően kerültek feltüntetésre, melyek a pályázatok elbírálásáig változhatnak.


2013. év

4/5

Csak szándék van a beszerzésre. A 120 db várakozóhely beszerzése 8 évet terhel (várhatóan: 2009-2016), 2015-2016.évekre további 72 M Ft fedezet szükséges.

9/A számú melléklet

KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról

Megnevezés

Kgy. Hat. Száma 24/2006. (II.16.) Ö.h., [95/2005. (V.26.) és 242/2005. (X.6.) K.h. módosítása] 153/2005. (VI.30.), 206/2005. (IX.15.) 149/2003. (IX.11.) 105/2001.(VI.07.)

Lejárat

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014-2017. évek

ezer Ft-ban DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek 2005. év 2006. év 2007. év

Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, fedett uszoda építése) Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, műfüves pályák létesítése) Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, élményfürdő építés)* Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, Termál Hotel)* Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás

284/2006. (XII.14.) 39/2007. (III.29.), 23/2008. (II.21.) Ö.h. TISZK Kht. egyszerű kezességvállalás (HEFOP 4.1.1 projekt finanszírozása) Kezességvállalás összesen:

2015. X. 01.

525 832

515 000

500 000

490 000

475 000

460 000

875 000

2012. XII.31. 2014. III. 01. 2008. XII. 15. 2009. XII. 15. 2017. I. 31.

61 000 42 599 111 269 114 450 59 000

57 000 40 000

55 000 40 000

51 000 40 000

47 500 40 000

0 40 000

0 40 000

105 275 57 000

56 000

54 000

51 500

50 000

2008. III. 31.

15 385 929 535

774 275

651 000

635 000

614 000

550 000

*Nem került eddig érvényesítésére

Fenti táblázatból a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatás formájában nyújtott összegek

Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. műfüves pályák létesítése céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás 245/2007. (XI.22.) Ö.h. Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás 39/2007. (III.29.), 23/2008. TISZK Kht., HEFOP 4.1.1 projekt finanszírozása céljából felvett hitelének (II.21.) Ö.h. kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Támogatások összesen: 245/2007 (XI.22.) Ö.h.

Határozat-9A Közgy.által váll. kezesség

ezer Ft-ban Támogatás összege 2008. évben 16 400 16 000 15 385 47 785

5/5

103 285

115 542

139 000

0 37 026 0 0 0

0 40 886 0 0 0

8 386 41 185 0 0 66 955

1 054 000

0 37 026

0 144 171

0 232 068


Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban

2009. évi előirányzat

Megnevezés 1.

MODEM vásárlás

2.

Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet

3.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

4.

HBM Hulladékgazdálkodási program, ISPA

5.

adatok ezer Ft-ban 2010. évi előirányzat

960 000

0

1 535 520

767 760

235 000

115 000

39 600

0

CIVITAS II. program

1 000

0

6.

Debreceni Repülőtér kármentesítése (KIOP támogatással)

5 000

5 000

7.

2-es számú villamosvonal építése

1 429 110

379 890

Mindösszesen:

Határozat-10_Több éves kihat. járó beruh.

4 205 230

1/1

1 267 650


Tájékoztató a 2008. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés c.) alpontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdésének megfelelően, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, a 2007. évi adatok alapján 2008. évre tervezve.

1. 2. 3. 4. 5.

Közvetett támogatás megnevezése a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdése alapján Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen (Ft-ban):

2008. évre tervezett összeg (Ft-ban) 88 400 000 387 534 0 22 677 067 0 111 464 601

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Összesen:

Adókedvezmények tervezett összegei 2008. évben Hivatkozás 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. b.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek. 1991. évi LXXXII. tv. 5.§ f.) pont

Összeg (Ft-ban) 22 300 000 6 500 000 34 000 000 25 600 000 88 400 000

Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz. TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

2) ELLÁTOTTAK

a.) Szociális ellátásokat érintően az Önkormányzat fenntartásában működő 5 szociális intézmény esetében az ellátottak az 1993. évi III. törvény 115.§ (3) bekezdése, valamint a 7/2004. (III.10.) Kr. rendelet 13.§ (1)-(3) bekezdései alapján kérhetik a személyi térítési díj összegének csökkentését vagy elengedését. A kérelmekről a Szociális Bizottság dönt határozatban. 2007. évben méltányosságot csak a Városi Szociális Szolgálat 1 ellátottja esetében alapszolgáltatásra vonatkozóan gyakorolt a Szociális Bizottság. Átlagot számolva 2007-ben éves szinten: - étkeztetés esetében: 19.200,- Ft volt az elengedett térítési díj összege. Határozat-11 Közvetett támogatások

1/4

Továbbá a 7/2004. (III.10.) Kr. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján az intézményvezető kezdeményezésére a Polgármester dönt a térítési díjhátralék behajtásáról, illetve a behajthatatlan hátralék törléséről. A Városi Szociális Szolgálat 2007. évben 16 ellátott esetében kérte a térítési díj hátralék törlését, tekintettel ezen ellátásban részesülők elhalálozására. 2007. évben szolgáltatásonként eltörölt térítési díjhátralékok összege: -

idősek átmeneti ellátás esetében: 89.686,- Ft nappali ellátás (idősek klubja) esetében: 2.956,- Ft étkeztetés esetében: 32.712,- Ft házi segítségnyújtás esetében: 17.640,- Ft összesen: 142.994,- Ft

A térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét 2008. évre nem lehet tervezni, mivel az ellátottak köre folyamatosan változik, vagyis nem látható előre, hogy hányan fordulnak a Szociális Bizottsághoz ilyen jellegű kérelemmel. A 2008. évre vonatkozóan további módosító tényező lehet a térítési díjak megállapításának új szabályai, többek között bevezetésre kerül a családi jövedelem számítása, és a differenciált normatíva megjelenése, ami tovább befolyásolja a térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésével kapcsolatos kérelmek számának alakulását. b.) Családvédelmi feladatokkal kapcsolatban 2007. évben gyermekvédelmi intézmény ellátottjai személyi térítési díjának csökkentéséről két esetben (5 gyermeket érintően) hozott döntést a Szociális Bizottság, a fizetésre kötelezettek kérelmei alapján. Egy gyermek esetében az intézmény által megállapított 590 Ft/fő/nap térítési díj 250 Ft/fő/nap összegre csökkent, valamint négy gyermek esetében az intézmény által megállapított 540 Ft/fő/nap térítési díj 200 Ft/fő/nap összegre csökkent a Szociális Bizottság határozatai szerint. Összesen 2007-ben a Szociális Bizottság határozatai alapján az elengedett térítési díj 244.540 Ft volt. /jogszabályi hivatkozások: 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdés, 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 16. § (3)-(4) bekezdései/ Megjegyzés: A Családvédelmi Osztály 2008. évre nem tervez méltányossági alapon történő térítési díj elengedést, azonban a fizetésre kötelezett személy – a fenti jogszabályok szerint – nyújthat be ez irányú kérelmet, amelyről a Szociális Bizottság határozatban dönt.

3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

2008. évre nincs tervezve. 4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2007. évben történt kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára.

Határozat-11 Közvetett támogatások

2/4

A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. Mindemellett a Cigány, Bolgár és Örmény Kisebbségi Önkormányzat ingyenes használatába adott ingatlanok, valamint eszközök terén, az Ellátási Osztály tájékoztatása alapján, változás a tavalyi évben nem következett be. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1242,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 595,80,-Ft/m2/hó+ÁFA - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1552,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 498,00,-Ft/m2/hó+ÁFA - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3.- 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1862,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 667,80,-Ft/m2/hó+ÁFA Helyiségként történő bérbeadás esetén összesen bruttó 4.948.647 Ft. (Lakásként történő bérbeadás esetén összesen bruttó 2.056.544 Ft.) b.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2007. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Német Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 4.600,-Ft/hó+áfa Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Román Kisebbségi Önkormányzat Piaci alapon történő Kedvezményes hasznosítás ellenértéke: hasznosítási díj: 4.600,-Ft/hó+áfa 0,-Ft Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Örmény Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 23.200,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 334.080 Ft) Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdésének n.) pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül


3/4

nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege megközelítőleg 17.394.340 Ft. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés – mint közvetett támogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2008. évre nincs tervezve.


4/4


Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. III. negyedévi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Teljesítés %-a

Kiadások

I.

Saját bevételek

0

293

293

100,00%

I.

Személyi kiadások

II.

Állami hozzájárulás

0

878

878

100,00%

II.

Munkaadót terhelő járulékok

III. Önkormányzati támogatás

1 000

1 000

750

75,00%

III.

Működési kiadások

IV. 2007. évi pénzmaradvány

0

179

179

100,00%

IV. V.


Határozat-12 Bolgár KÖ

1 000

2 350

2 100

89,36%

1/1

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés %-a

Teljesítés

0

24

24

100,00%

20

18

12

66,67%

980

2228

1146

51,44%

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0,00%

Pénzeszköz átadás

0

80

80

0,00%


1 000

2 350

1 262

53,70%

Határozat-12 BKÖ határozat

2/3

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. III. negyedévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

0 1 000 0 0 0 0 0 1 000

0 1 000 878 80 179 200 13 2 350

0 750 878 80 179 200 13 2 100

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 0 0 0 0 20 20

0 0 24 24 1 17 18

0 0 24 24 1 11 12

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

18 23 7 7 55

18 23 7 15 63

1 13 0 15 29

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése Szolgáltatások összesen:

100 0 110 0 32 130 8 150 0 0 530

100 5 88 0 32 129 8 1 290 0 16 1 668

78 5 0 0 4 96 0 528 0 16 727

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

132 100 125 0 8 365

133 166 93 38 8 438

127 166 0 38 0 331

d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

30 0 30 980

57 2 59 2 228

57 2 59 1 146

0 0 1 000

0 80 2 350

0 80 1 262

3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Debrecen, 2008. október 21. Határozat-12 Bolgár KÖ.

3/3


Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. III. negyedévi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek Saját bevételek


Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

2 000

2 518

518

20,57%

I.

Személyi kiadások

0

865

865

100,00%

II.



4 000

4 000

3 000

75,00%

III.



0

199

199

100,00%

IV. V.

I. II.

- Cigány Kis. Önk. HEFOP 2.2.1.-06/1: 250 000 Ft



Határozat-13 Cigány KÖ

6 000

7 582

4 582

60,43%

1/3


Teljesítés %-a

Teljesítés

1 384

1 631

286

17,54%

652

652

116

17,79%

3 964

5 299

2 330

43,97%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


6 000

7 582

2 732

36,03%

Határozat-13 CKÖ határozat

2/3

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. III. negyedévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat


Teljesítés

BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől DMJV Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel Cigány Kis. Önk. (HEFOP 2.2.1.-06/1 ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000

2 000 4 000 247 865 0 199 0 21 250 7 582

0 3 000 247 865 0 199 0 21 250 4 582

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb bérrend. hatálya alá tart. ktg. térítése-cégtelefon Részm. foglalk. egyéb bérrend. tart. rendsz. szem. jutt. Részm. foglalk. egyéb bérrend. tart. Sajátos jutt. Képviselők tiszteletdíja Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 0 0 1 000 384 0 1 384 560 42 50 652

41 232 4 837 262 255 1 631 560 42 50 652

41 232 4 0 0 9 286 88 8 20 116

150 0 0 250 0 0 400

148 11 43 250 24 35 511

9 11 43 44 24 35 166

800 0 0 0 500 150 100 1 040 217 257 0 0 0 3 064

720 129 0 130 500 150 100 1 864 217 257 0 0 3 4 070

160 129 0 130 269 73 12 744 124 0 0 0 3 1 644

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 0 0 200 0 300 500

422 0 0 200 0 1 623

422 0 0 2 0 1 425


0 0 0 3 964

93 2 95 5 299

93 2 95 2 330

3.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 6 000

0 0 7 582

0 0 2 732

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Gygyszerbeszerzés Élelmiszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Adatátviteli célú távközlési díjak Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Egyéb kommunikációs szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése Szolgáltatások összesen:

Debrecen, 2008. október 21. Határozat-13 Cigány KÖ.

3/3


Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2008. III. negyedévi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Teljesítés %-a

Kiadások

I.

Saját bevételek

0

48

48

100,00%

I.

Személyi kiadások

II.


0

730

730

100,00%

II.



1 000

1 000

750

75,00%

III.



0

1496

1496

100,00%

IV. V.


Határozat-14 Örmény KÖ.

1 000

3 274

3 024

92,36%

1/3

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 406

406

229

56,40%

65

65

24

36,92%

529

2 761

1 131

40,96%


0

0

0

0,00%


0

42


1 000

3 274

42 100,00% 1 426

43,56%

Határozat-14 ÖKÖ határozat

2/3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2008. III. negyedévi beszámoló e Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

0 1 000 0 0 0 0 0 1 000

0 1 000 730 0 1 496 0 48 3 274

0 750 730 0 1 496 0 48 3 024

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Munkaadói járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

306 100 0 406 0 0 65 65

126 51 229 406 0 0 65 65

0 0 229 229 0 0 24 24


10 10 10 10 40

19 10 10 10 49

12 5 0 8 25

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Vásárolt élelmezés Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz szolgáltatás Villamos-energia szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése Szolgáltatások összesen:

50 0 10 40 0 10 34 0 0 5 30 50 0 229

50 0 10 40 0 10 34 0 5 5 1 888 50 61 2 153

27 0 0 23 0 0 27 0 5 0 495 0 61 638


50 50 50 10 10 170

72 209 50 55 10 396

72 209 0 55 9 345


50 40 90 529

123 40 163 2 761

123 0 123 1 131

0 0 1 000

0 42 3 274

0 42 1 426


Debrecen, 2008. október 21.

Határozat-14 Örmény KÖ

3/3


Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. III. negyedévi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

I.

Saját bevételek

0

89

89

100,00%

I.

Személyi kiadások

II.


0

911

911

100,00%

II.



500

500

500

100,00%

III.



0

309

309

100,00%

IV. V.


Határozat-15 Német KÖ

500

1 809

1 809

100,00%

1/3


Teljesítés %-a

Teljesítés

122

362

272

75,14%

14

75

75

100,00%

364

1372

1203

87,68%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


500

1 809

1 550

85,68%

Határozat-15 NKÖ határozat

2/3

Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. III. negyedévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat


Teljesítés

BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 500 0 0 0 0 0 500

0 500 911 78 309 0 11 1 809

0 500 911 78 309 0 11 1 809

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

90 32 0 122 0 14 14

90 121 151 362 32 43 75

0 121 151 272 32 43 75


12 2 10 0 24

12 24 26 0 62

0 24 21 0 45

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése Szolgáltatások összesen:

24 0 0 0 0 0 0 0 96 9 0 129

25 0 0 50 0 0 0 0 99 8 2 184

25 0 0 50 0 0 0 0 13 0 2 90


60 30 0 60 0 150

60 34 750 68 0 912

16 34 750 68 0 868


61 0 61 364

214 0 214 1 372

200 0 200 1 203


0 0 500

0 0 1 809

0 0 1 550

Debrecen, 2008. október 21. Határozat-15 Német KÖ.

3/3


Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. III. negyedévi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

I.

Saját bevételek

0

66

66

100,00%

I.

Személyi kiadások

II.


0

730

730

100,00%

II.



500

500

375

75,00%

III.



0

1171

1171

100,00%

IV. V.


Határozat-16 Román KÖ

500

2 467

2 342

94,93%

1/3


Teljesítés %-a

10

13

3

23,08%

2

6

0

0,00%

488

2448

48

1,96%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


500

2 467

51

2,07%

Határozat-16 RKÖ határozat

2/3

Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. III. negyedévi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

0 500 0 0 0 0 0 500

0 500 730 0 1 171 0 66 2 467

0 375 730 0 1 171 0 66 2 342

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 10 0 10 0 0 2 2

0 10 3 13 2 0 4 6

0 0 3 3 0 0 0 0


0 10 15 5 30

0 10 15 5 30

0 0 0 0 0

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése Szolgáltatások összesen:

25 0 0 0 0 0 0 0 100 10 0 135

25 0 0 0 0 0 0 0 2 059 10 1 2 095

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10


30 120 80 71 20 321

30 120 80 71 20 321

3 25 0 8 0 36


2 0 2 488

2 0 2 2 448

2 0 2 48


0 0 500

0 0 2 467

0 0 51

Debrecen, 2008. október 21.

Határozat-16 Román KÖ.

3/3

17. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2008. év I-III. negyedéves beszámolója ügyvezetésről, vagyoni helyzetről és az üzletpolitikáról. A vállalatcsoport 2008. 1-9. havi adózás előtti eredménye összességében tervezett szinten alakul, azaz a tervezett -16.645 e Ft-tal szemben a tény -4.885 e Ft. A korábbi évekhez viszonyítva a vállalatcsoport eredménytermelő képessége csökken, amely már a 2008. évi üzleti terv elfogadásakor is nyilvánvaló volt. Az előző év hasonló időszakában a tervezett eredmény 520 millió forint volt, amelyet teljesített is a vállalatcsoport. Az eredménytermelő képesség csökkenés néhány jelentősebb oka: -

-

-

-

A Cívis Ház Zrt. által a korábbi években megvásárolt ingatlanok hasznosítása, értékesítése az ingatlanpiacon kialakult válság miatt kereslet hiányában nem történt meg. Az ingatlanpiac befagyása következménye egyrészt a pénzügyi válságnak, amely miatt a bankok a projektfinanszírozást nagyon megszigorították, másrészt pedig a kialakuló gazdasági válságnak, amely miatt a befektetők óvatosabbá váltak a fejlesztések terén. A DKV Debreceni Közlekedési Zrt-t a trolibuszpark lecserélésével – amely döntően hitelből történt – megnövekedett amortizációs és finanszírozási költség terheli. A Debreceni Hőszolgáltató Zrt. árában a nyereséghányad folyamatosan csökken, mivel csak a vásárolt energia költségek továbbhárítása történik meg. Az átlagostól melegebb időjárás, a takarékosság, valamint a panelprogram hatására csökken az értékesített hőenergia mennyisége. Az AIRPORT-DEBRECEN Kft. által a 2007. évben évközben átadott terminál és annak üzemeltetési költsége, illetve a nemzetközi repülőtéri minősítés miatt megkövetelt szolgáltatási színvonal okozta költségnövekedés növelte a veszteség mértékét az előző időszakhoz viszonyítva. A Határ úti Ipari Parkban értékesítésre került valamennyi eladható terület, az ebből származó nyereséget a korábbi időszakban realizáltuk. A Déli Iparterület hasznosítása előtt több milliárdos közművesítés szükséges.

Az ez év második felében kirobbant pénzpiaci válság nem hagyta érintetlenül a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-t és tagvállalatait. Míg az előző években több százmilliós árfolyamnyereséget és kamatmegtakarítást könyvelhetett el, addig az év második felében a forint gyengülése miatt a devizahitelek forintban számított árfolyamváltozásának hatását év végével az eredmény terhére el kell számolnunk, függetlenül attól, hogy árfolyam veszteséget ténylegesen nem realizáltunk. Ennek mértéke az év végi devizaárfolyamoktól függ. A pénzügyi válság másik hatása, hogy a finanszírozási költségeink emelkednek a bankok forrásköltségeinek illetve a jegybanki kamatemelés következtében. A pénzügyi válság hatása az I-III. negyedéves teljesítményekben még nem mutatkozik meg markánsan, hatása az év végi várható eredményben jelenik meg, illetve későbbiekben a 2009. évi tervezés során. A vállalatcsoport 1-9 havi teljesítménye során a költségek a tervezett szinten alakultak. A három kiemelt költségnem, amelyek a ráfordítások 90,2 %-át adják, az alábbiak szerint alakult:

Határozat-17

1

Megnevezés Terv /M Ft/ Tény /M Ft/ Eltérés /M Ft/ Eltérés /%/ Anyagjellegű 10.170 9.913 -257 -2,53 ráfordítás Személyi jellegű 3.496 3.473 -23 -0,66 ráfordítás Értékcsökkenés 1.844 1.809 -35 -1,90 A vállalatcsoportban foglalkoztatottak átlagszáma 1.264 fő, amely 9 fővel kevesebb a tervezettől. A korábbi évekkel ellentétben az eredményesség szempontjából meghatározó tagvállatok közül 1-9. hónapban a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. nem tudta teljesíteni üzleti tervét az árbevétel elmaradás miatt. Várhatóan ez a tendencia év végével nem fordul meg. Az enyhe októberi és november eleji időjárás miatt az előző fűtési szezonban felhalmozott árbevétel elmaradást nem sikerül kompenzálni, így a társaság eredménye év végével sem éri el a tervezett szintet, attól mintegy 162 M Ft-tal alacsonyabb lesz. A Cívis Ház Zrt. 1-9. havi tervét túlteljesítette, azonban a tervezett ingatlanértékesítések a IV. negyedévben nem, vagy nem azon az árszinten valósulnak meg, így a tervezett eredményét várhatóan nem tudja hozni év végével. A Debreceni Vízmű Zrt. eredménye, mint 1-9 hó tény és év végi várható szintjén is a tervezettnek megfelelően alakul. A már megvalósult cégértékesítés (AIRPORT-DEBRECEN Kft) illetve a tervezett Debreceni Sportuszoda Kft, valamint a Friss Rádió Kft. üzletrész értékesítése a cégcsoport év végi várható eredményét 873 M Ft-tal javíthatja, amely így meghaladhatja a 1,1 Milliárd forintot, amelyet majd az év végi devizaárfolyamok függvényében módosítani kell az előzőekben leírtak szerint az árfolyam különbözettel. A vállalatok I-III. negyedévi tény és év végi várható eredményének alakulása és főbb okai:

Debreceni Hőszolgáltató Zrt. A társaság 2008. 1-3. negyedévi teljesítménye 76,5 M Ft adózás előtti eredmény, ami a tervtől 182,5 M Ft-tal maradt el. Év végéig az elmaradás mértéke várhatóan 162 M Ft-ra csökken. A tervtől való elmaradás oka a kevesebb hőenergia értékesítésben keresendő. A tervezés alapjául szolgáló átlaghőmérséklettől a tényleges hőmérséklet 2,75 0C-kal volt magasabb, amelynek következtében az értékesített hőenergia a lakosság és az egyéb felhasználók körében. 110.000 GJ–lal volt kevesebb a tervezettől. A magasabb átlaghőmérsékleten túl a panelprogram keretében történt hőszigetelések, valamint mind a lakosság mind az egyéb felhasználók körében tapasztalható takarékosság következtében is csökken a hőfelhasználás. Mivel az árváltozások csak a vásárolt energia költségek továbbhárítását fedezték, az árbevétel arányos nyereség folyamatosan csökken, míg a társaság finanszírozási költségei folyamatosan nőnek (magasabb kintlévőség és energiaszámla). A társaság költségei - a fogyasztáshoz igazodó vásárolt energia kivételével – a tervezett szinten belül maradnak. A lejárt kintlévőség 333,6 M Ft, amely 5 M Ft-tal haladja meg a tervezettett. Az időszak beruházási ráfordítása 340 M Ft volt.

Határozat-17

2

Debreceni Vízmű Zrt. A részvénytársaság időszaki eredménye a tervet 7 M Ft-tal haladja meg, értéke 334 M Ft. Várható éves teljesítménye 747 M Ft adózás előtti eredménye lesz, amely mintegy 18 M Fttal haladja meg a tervet. A Debreceni Vízmű Zrt. eredményét a tervezettől alacsonyabb szolgáltatási volumen mellett teljesítette. Az ivóvíz értékesítése 328 e m3-rel, a szennyvízelvezetés 386 e m3-rel volt kevesebb a tervezettől, amely együttesen 72 M Ft árbevétel kiesét okozott. A Debreceni Hőszolgáltató Zrt-hez hasonlóan, ezen a területen is érződik a fogyasztás csökkenése a takarékosság miatt, illetve az ipari felhasználó esetén részben a gazdasági visszaesés, másrészt a víztakarékos technológiák elterjedése miatt. A szolgáltatási volumen csökkenése miatt kiesett árbevételt részben pótolta a kiszabott bírságok és a késedelmi kamat terven felüli összege (+18 M Ft), illetve a tervezettől 8 M Ft-tal magasabb állami támogatás, másrészt költségmegtakarítás (személyi jellegű ráfordítás, amortizáció) révén sikerült a tervezettet meghaladó eredményt produkálni. Eredményjavító tétel a pénzügyi műveletek eredménye, amely 13 M Ft-tal magasabb a tervezettől. A Debreceni Vízmű Zrt. lejárt kintlévősége 131 M Ft, amely 3 M Ft-tal haladja meg a tervezettet. Beruházási ráfordítása 2008. I-III. negyedévben 359 M Ft. Cívis Ház Zrt. A társaság időszaki teljesítménye a tervezett 380 M Ft-ot 231 M Ft-tal haladta meg. A Cívis Ház Zrt. által folytatott tevékenységek közül a lakás és helyiség bérbeadási tevékenység a tervezett eredményét teljesíti. A helyiség bérbeadásból származó árbevétel ugyan 15 M Ft-tal kevesebb, de a lejáró határozott idejű szerződések meghosszabbítására a tervezettől 32 M Ft –tal több bevétel származott. Az ingatlanok üzemeltetési ráfordításai terén is megtakarítás mutatkozik.. A Cívis Ház Zrt. egyéb ingatlanhasznosítási és városrehabilitációs tevékenységének eredményessége várhatóan nem fogja elérni a tervezett mértéket. A társaság a negyedév végén 1 milliárd forint értékesítésre vásárolt ingatlanállománnyal rendelkezik. A jelenlegi pénzpiaci és gazdasági helyzetben ezeknek az ingatlanoknak megfelelő áron történő értékesítése nem lehetséges, kivárásra kell berendezkedni. Ez viszont bevétel és nyereségelmaradást okoz a társágnál. Ez a IV. negyedévben fog döntően megjelenni, ezért a Cívis Ház Zrt a kedvező időszaki eredménye ellenére a tervezett eredményét nem tudja majd teljesíteni, attól mintegy 260 M Ft-tal marad el. DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A DKV Zrt. időszaki adózás előtti eredménye -145 M Ft, amely 28 M Ft-tal jobb a tervezettől. Az év végi várható eredménye -13 M Ft. Az I-III. negyedévben a személyszállítási divízió – a korábbi évekkel ellentétben – árbevételi tervét és a hozzá kapcsolódó fogyasztói árkiegészítést túlteljesítette 27 M Ft-tal, míg a parkolási tevékenység árbevétele 17 M Ft-tal kevesebb a tervezettől, amelyben meghatározó, hogy a városban folyó ISPA beruházási munkák miatt az igénybe vehető parkolók száma csökkent. A reklámfelületek értékesítéséből származó jutalék is 5 M Ft-tal meghaladta a tervezettet. A költségek közül a vontatási energia haladja meg a tervezettet, mivel ezen a területen 40%-os áremelkedés következett be, illetve a karbantartási anyagok felhasználása haladta meg a tervezettet számottevően.

Határozat-17

3

Debreceni Gyógyfürdő Kft. A Kft. a tervezett 40 M Ft-tal szemben 89 M Ft adózás előtti eredményt ért el. Év végén várható eredménye 7 M Ft lesz. A Kft. fennállása alatt az elmúlt évben először volt tulajdonosi támogatás nélkül nyereséges. Ezt a teljesítményét nehezebb gazdasági körülmények között – a jelenlegi információk alapján - 2008. évben meg tudja ismételni. A Debreceni Gyógyfürdő Kft. árbevétele nem éri el a tervezett összeget, attól 41 M Ft-tal kevesebb. Az árbevételi tervet a fürdőszolgáltatás és a Lycium hotel vendéglátása nem teljesítette, míg az élményfürdő terv feletti árbevételt ért el, így az eredménykényszer a költségek szigorú visszafogásával biztosítható. A költségmegtakarítás jelentősebb tételei az energia és a személyi jellegű ráfordítások megtakarítása. Debrecen Városi Televízió Kft. A televízió a 2008. I-III. negyedévére tervezett 12 M Ft-os veszteséggel szemben -72 M Ft-os veszteséget ért el, amely év végére várhatóan 75 M Ft-ra nő. A veszteségnek mind árbevétel elmaradás, mind terven felüli költségek az okai. A DTV műsorszolgáltatási megrendelése az önkormányzat részéről nem éri el a tervezett szintet, attól 10,5 M Ft-tal kevesebb. Ez megfelel a tervtől való árbevétel elmaradás mértékének. A költségek közül a műsorkészítés költségek növekedése emelhető ki. Ennek okai a következők: A DTV a műsorszerkezetét módosította, hogy a nézettségi mutatókat fenn tudja tartani. A műsorstruktúra változáshoz nyert pályázati forrás kiegészítésre szorul. Az MTV-vel meglévő szerződésből származó árbevétel nem éri el a tervezett szintet. A kieső árbevétel és nyereség kompenzálására pótlólagos ráfordítások váltak szükségessé. AIRPORT-DEBRECEN Kft. A Kft. vesztesége a tervezett -284 M Ft-tal szemben -332 M Ft. A terven felüli veszteségnek az oka elsősorban az árbevétel elmaradása. Ebben meghatározó, hogy a korábbi évek gyakorlatától eltérően az Önkormányzat a repülőtér üzemeltetésre eddig nem fizette meg a tervben az i-III. negyedévre beállított 43,5 M Ft díjat. Ezen túlmenően nem valósult meg két menetrendszerinti járat indítása, amely a Magyar Turizmus Zrt. segítségével létrehozott légi marketing alap felhasználásával valósult volna meg. Az árbevétel kiesés mellett költségek hasonló mértékű csökkentése nem volt megoldható, tekintettel arra, hogy a nemzetközi repülőtéri minősítés megkövetelte szolgáltatási szint biztosítása a forgalomtól független. Az AIRPORT-DEBRECEN Kft. üzletrészét a közgyűlés döntése alapján 2008. november 30-i tulajdon átszállással értékesítettük, így a Kft. beszámolója nem része a konszolidált 2008. évi beszámolónak. Debreceni Sportuszoda Kft. A Kft. vesztesége 250 M Ft, ami 8 M Ft-tal kevesebb a tervezettől Ebben az időszakban az uszoda árbevétele 23 M Ft-tal haladja meg a tervezettet, amelyből 5 M Ft a lakosságtól, 18 M Ft pedig a sportszervezetektől származik. Ezt az árbevétel többletet csökkenti az energia költségek 15 M Ft-os terven felüli mértéke. Az Uszoda ráfordításai az energia költségek kivételével tervszinten teljesültek. Az energia költség 17 M Ft-tal haladta meg a tervezett mértéket.

Határozat-17

4

Friss Rádió Kft. A társaság vesztesége közel 4 M Ft-tal nagyobb a tervezettől, értéke 27 M Ft. Év végi várható eredménye is hasonló nagyságban 3 M Ft-tal romlik a tervhez képest, értéke – 36 M Ft. Az árbevétel 4 M Ft-tal, a költségvetéstől nyerhető támogatás 1 M Ft-tal kevesebb a tervezettől. A bevételkiesést a költségmegtakarítás csak részben tudta ellentételezni.

Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. A Kft. időszakos vesztesége 4,7 M Ft-tal kisebb a tervnél, összege -101 M Ft. Éves várható eredménye -143 M Ft, amely 8 M Ft-val jobb a tervtől. A Kft. a reklám és hirdetési tevékenységéből származó árbevételi tervét nem teljesítette, attól 4 M ft-tal marad el. Az igénybe vett szolgáltatások – elsősorban a nyomda - tervezettnél kedvezőbb ára okozza a jobb eredményt. Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. A társaság vesztesége 64 M Ft, a tervezett 163 M Ft veszteséggel szemben. Év végi várható eredménye is 99 M Ft-tal jobb a tervtől, így összege -129 M Ft lesz. A nagyarányú eredményjavulást a pénzügyi műveletek eredménye okozza elsődlegesen. Ebben jelenik meg a DIPA Kft. értékesített üzletrészének eredménye, illetve a megtörtént devizakonverziók összesített árfolyamnyeresége. A fentieken túl egy nem tervezett ingatlanértékesítés eredménye is javította a Kft. nyereségét. A költségei terv szinten alakultak. DV Info Kft. A Kft. 11 M Ft-tal teljesítette túl adózás előtti eredmény tervét, eredménye -0,1 M Ft. Év végi várható vesztesége 2 M Ft a tervezett 3 M Ft-os nyereséggel szemben. Árbevétele 158 M Ft, amely 2 M Ft-tal több a tervtől. Az eredmény további javulását a költségmegtakarításból – azon belül is elsősorban az igénybe vett szolgáltatások alacsonyabb volumenéből származik. A Kft. évvégi tervezetthez viszonyított eredményromlásának oka az, hogy a Kft. az elvárt év végi, előző éveket jelentősen meghaladó vállalatcsoporton kívüli árbevételi tervét nem tudja maradéktalanul teljesíteni. DEHIR Kft. A Kft. a cégcsoport hirdetési felületeinek értékesítését végzi - a Lapkiadó Kft. és a DTV Kft. kivételével, illetve a közvetítő kocsira szervez munkát. A társaság eredmény tervét 5,7 M Fttal teljesítette túl, melynek összege 5,9 M Ft. Az éves várható nyeresége 7 M Ft lesz. Az eredménytöbblet nagyobb része árbevétel oldalon (Kika, Peugeot, IT Sevice megszerzése), másik része elsősorban az igénybe vett szolgáltatások (alvállalkozók) alacsonyabb szintje miatt képződött.

Határozat-17

5

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. eredménye 138 M Ft-tal marad el a tervezettől, amelynek következtében időszakos eredménye -130 M Ft. A társaság a tervezett üzemi/üzleti eredménye közel 5 M Ft-tal haladja meg a tervet. A Pénzügyi műveletek eredménye összességében -148 M Ft-tal kevesebb a tervezettnél, amelyből a deviza-hitel árfolyam különbözete összesen 154 M Ft-tal rontja az eredményt. A Zrt.év végi várható vesztesége 127 M Ft körül alakul. Debrecen, 2008.11.26. Dr. Sásdi András az Igazgatóság elnöke

Határozat-17

6

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Üzemi eredménye 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000

e Ft

400 000 200 000 0 -200 000 -400 000 -600 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

2008. III. n.év Terv

314 609

230 369

407 369

-242 947

-24 924

-10 149

-26 474

-29 019

-103 521

-353 784

-23 574

-162 610

450

14 323

-9 882

2008. III. n.év Tény

132 474

230 715

566 667

-225 761

9 997

-73 677

-19 040

-24 733

-98 715

-394 480

-27 804

-157 190

5 807

19 019

-56 721

2008. Terv

418 133

604 704

905 147

-130 195

-102 539

-13 257

-12 765

-44 250

-148 522

-505 737

-32 650

-220 967

2008. Várható

264 623

612 315

601 785

-117 518

-88 697

-75 930

-23 595

-42 520

-140 357

1 / 12

Összes

479

6 419

724 000

6 972

11 108

1 008 186

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Adózás előtti eredménye * 1 400 000 1 200 000 1 000 000 800 000

e Ft

600 000 400 000 200 000 0 -200 000 -400 000 -600 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes

259 059

326 790

379 875

-173 178

39 996

-12 324

-11 115

-162 743

-105 401

-284 312

-23 156

-258 127

143

7 847

-16 645


76 511

333 684

611 223

-145 180

88 981

-71 949

-118

-64 235

-100 666

-331 534

-27 094

-250 126

5 868

-130 251

-4 885

2008. Terv

446 583

728 720

861 927

-34 075

-16 758

-15 957

3 228

-228 052

-151 264

-418 061

-32 408

-347 710

40

-844

795 369

2008. Várható

284 503

746 694

602 594

-12 890

6 882

-74 727

-2 189

-128 583

-143 008

7 053

-126 963

1 159 365


* A 2008. évi várható eredmény változhat az év végi devizaárfolyamtól függően

2 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Előzetesen konszolidált adózás előtti eredménye * 1 200 000 1 000 000 800 000 600 000

e Ft

400 000 200 000 0 -200 000 -400 000 -600 000 -800 000 2008. III. n.év Terv

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes

269 034

326 790

379 875

-173 178

27 083

-16 899

-35 086

-162 743

-105 401

-376 472

-23 156

-258 127

143

-2 049

-150 186 -118 274


90 356

333 684

611 223

-145 180

73 386

-76 988

-24 088

-64 235

-100 666

-404 268

-27 094

-250 126

5 868

-140 147

2008. Terv

459 883

728 720

861 927

-34 075

-33 496

-22 057

-26 896

-228 052

-151 264

-543 620

-32 408

-347 710

40

-14 039

616 953

2008. Várható

301 748

746 694

602 594

-12 890

-12 539

-81 291

-32 312

-128 583

-143 008

7 053

-141 263

1 106 202


3 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékesítés nettó árbevétele 25 000 000

20 000 000

e Ft

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes


5 648 278

3 808 240

1 652 154

1 154 811

1 814 692

251 388

155 838

71 726

125 246

208 685

11 539

73 470

27 626

234 971

15 238 664


5 365 722

3 736 379

1 645 254

1 172 660

1 773 787

240 110

158 334

72 854

124 965

154 357

7 456

96 347

32 616

236 048

14 816 889

2008. Terv

8 479 487

5 446 423

3 398 649

1 544 000

2 383 790

346 465

236 355

71 726

175 132

243 911

15 670

99 353

40 668

313 023

22 794 653

2008. Várható

8 709 267

5 386 701

2 376 579

1 566 000

2 355 372

336 422

219 181

73 373

172 693

45 658

314 100

21 555 346

4 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb bevételek 2 000 000 1 800 000 1 600 000 1 400 000

e Ft

1 200 000 1 000 000 800 000 600 000 400 000 200 000 0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes


18 175

218 722

476 088

199 120

27 362

28 950

0

13 000

5 417

5

8 435

0

0

4 800

1 000 074


21 882

250 218

516 675

215 098

26 348

35 519

2 064

22 439

0

4 599

7 194

0

0

4 726

1 106 762

2008. Terv

58 130

235 724

488 413

521 760

28 937

35 450

0

13 000

6 667

10

11 020

0

0

4 800

1 403 911

2008. Várható

60 790

552 136

564 555

552 683

28 800

43 419

2 116

22 439

4 167

0

4 726

1 835 832

5 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Anyagjellegű ráfordítások 16 000 000

14 000 000

12 000 000

e Ft

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes


4 583 891

2 096 774

770 633

604 902

1 077 860

162 069

71 679

77 063

182 615

286 338

20 223

157 212

20 236

58 295

10 169 790


4 494 011

2 093 223

621 581

618 226

1 028 811

213 001

62 990

79 116

173 037

260 046

18 645

172 296

21 509

56 477

9 912 969

2008. Terv

6 984 910

2 672 789

1 766 044

802 802

1 420 816

217 953

95 039

80 902

252 526

374 020

26 744

214 930

29 689

75 701

15 014 865

2008. Várható

7 387 570

2 810 039

1 105 020

835 436

1 376 006

271 985

85 055

83 963

238 775

31 059

74 152

14 299 061

6 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Személyi jellegű ráfordítások 6 000 000

5 000 000

e Ft

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes


371 514

1 048 738

307 415

647 050

571 940

88 988

46 176

24 456

46 947

165 037

21 334

6 538

5 688

144 046

3 495 867


371 203

1 030 084

323 117

647 250

534 786

87 916

46 291

21 477

48 181

186 593

22 011

6 209

5 021

142 839

3 472 978

2008. Terv

529 557

1 540 687

446 074

932 457

811 210

121 129

65 186

34 567

68 997

228 549

30 096

9 213

8 507

208 086

5 034 315

2008. Várható

526 567

1 534 287

441 214

936 447

808 218

118 857

65 595

33 896

71 056

7 027

206 879

4 750 042

7 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékcsökkenési leírás 3 000 000

2 500 000

e Ft

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes


335 189

547 826

153 199

339 811

167 393

35 430

62 432

3 843

2 759

107 453

1 591

72 330

1 180

13 736

1 844 172


329 579

530 490

151 507

340 916

170 299

34 252

66 002

3 121

1 749

98 707

1 592

67 851

125

12 947

1 809 137

2008. Terv

452 487

743 107

204 265

458 739

220 763

48 090

84 845

5 124

3 696

143 393

2 100

96 177

1 639

18 224

2 482 649

2008. Várható

444 307

711 793

202 000

460 200

225 133

46 792

90 087

4 161

3 039

164

17 173

2 204 849

8 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb ráfordítások 1 400 000

1 200 000

1 000 000

e Ft

800 000

600 000

400 000

200 000

0 2008. III. n.év Terv

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes

62 250

125 391

501 627

7 115

49 785

4 000

2 025

8 383

1 863

3 646

400

0

72

9 371

775 928 821 164


64 219

123 717

508 877

7 668

56 242

14 137

4 155

16 312

713

8 090

206

7 181

154

9 492

2008. Terv

153 530

146 894

576 832

6 957

62 477

8 000

4 050

8 383

5 102

3 696

400

0

354

9 393

986 068

2008. Várható

150 890

295 932

602 915

9 118

63 513

18 137

4 155

16 312

4 347

436

9 514

1 175 268

9 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Pénzügyi műveletek eredménye * 100 000

0

-100 000

e Ft

-200 000

-300 000

-400 000

-500 000

-600 000

-700 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes


-32 700

11 354

-79 913

-30 313

-28 478

-6 750

-8 612

-142 995

-1 880

-25 670

-310

-95 517

-307

-1 476

-443 567


-34 214

24 821

-18 777

-22 324

-17 103

-3 311

-5 048

-51 241

-1 951

-24 313

-18

-92 936

61

-149 117

-395 472

2008. Terv

-41 500

11 700

-111 112

-37 690

-38 564

-8 800

-14 131

-193 550

-2 742

-41 870

-730

-126 743

-439

737

-605 434

2008. Várható

-46 290

28 609

-40 014

-32 830

-32 522

-5 361

-8 717

-99 715

-2 651

81

-134 918

-374 327


10 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Rendkívüli műveletek eredménye 800 000 700 000 600 000 500 000

e Ft

400 000 300 000 200 000 100 000 0 -100 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes


-22 850

85 067

52 419

100 082

93 398

4 575

23 971

9 271

0

95 142

728

0

0

-5 000

436 803


-21 749

78 149

63 333

102 905

96 088

5 039

23 970

11 739

0

87 259

728

0

0

-153

447 308

2008. Terv

69 950

112 316

67 892

133 810

124 345

6 100

30 124

9 748

0

129 546

972

0

0

-8 000

676 803

2008. Várható

66 170

105 769

40 822

137 458

128 101

6 564

30 123

13 652

0

0

-3 153

525 506

11 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Átlagos statisztikai létszáma 1 400

1 200

1 000

Fő

800

600

400

200

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

Friss

Uszoda

DEHIR

DV Rt.

Összes


93

352

69

302

290

38

11

4

15

67

8

1

2

20

1 273


93

345

69

301

285

37

11

4

15

73

8

1

2

20

1 264

2008. Terv

93

354

68

302

287

38

11

4

15

67

8

1

2

20

1 270

2008. Várható

93

347

69

302

286

38

11

4

15

2

20

1 186

12 / 12


FEDÁM-AUDIT Könyvvizsgáló és Tanácsadó Kft Fekete Ágnes bejegyzett könyvvizsgáló

==========================================================================

4028 Debrecen, Botond u. 9. MKVK nyilvántartási szám: 001824

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat gazdálkodásának 2008. háromnegyed éves helyzetének felülvizsgálatáról

1

A Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzattal kötött megbízási szerződés alapján – mint az Önkormányzat választott könyvvizsgálója – a közgyűlési elfogadás előtt véleményezem az Önkormányzat gazdálkodásának 2008. háromnegyed éves helyzetét. Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 79. § (1) bekezdése alapján a polgármester a helyi önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről tájékoztatja a képviselő-testületet. A tájékoztató tartalmazza a helyi önkormányzat - beleértve a helyi kisebbségi önkormányzatok - költségvetési előirányzatainak időarányos alakulását, a tartalék felhasználását, a hiány (többlet) összegének alakulását, valamint a helyi önkormányzat költségvetése teljesülésének alakulását. A gazdálkodási helyzet bemutatásához szükséges adatok forrása a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény illetve a 249/2000. (XII. 24.) Kormány rendelet előírásainak megfelelően elkészített beszámoló. A könyvvizsgálatot a Magyar Könyvvizsgálói Kamara ajánlása alapján összeállított programnak megfelelően végeztem. Megtörtént a DMJV hivatala által összeállított időszaki mérlegjelentésben feltüntetett adatok vizsgálata. A mérlegjelentés leltárakkal, analitikus nyilvántartásokkal való egyezőségét mérleg soronként vizsgáltam, az egyezőség fenn áll. A kapcsolódó feladások, a bevételek és kiadások közgazdasági és funkcionális osztályozás szerint történő rögzítésének ellenőrzése mintavételezéssel történt. Az Önkormányzat betartotta a számviteli törvény és az államháztartás működési rendjéről szóló kormányrendelet költségvetés végrehajtásának szakaszaira vonatkozó előírásait. A DMJV Önkormányzat képviselő testülete a tárgyévi költségvetést 47.340.060 eFt bevételi-kiadási főösszeggel fogadta el. Az eredeti előirányzat 2008. szeptember 30-ra 59.054.750 eFt-ra növekedett, a módosítási hányad 24,75 %-os, a módosítás összege 11.714.690 eFt.

A módosítás összetevői Nyitó pénzállomány (2007. évi pénzmaradvány) Saját bevételek Átengedett bevételek Önkormányzat költségvetési támogatása Külső forrás

eFt

%

4 616 320

39,41

1 847 634 1 480

15,77 0,01

3 849 256

32,86

1 400 000

11,95

A tárgy időszak végén a bevételek pénzügyi teljesítés szintje 79,19 %, a teljesítés összege 46 768 044 eFt. Az időarányos százalékos teljesítés, meghaladja az elvárt 75%-os szintet.

2

A kiadások előirányzata a beszámolási időszakban több alkalommal módosításra került, a módosítás, átcsoportosítás a jogszabályi rendelkezések figyelembevételével történt. A költségvetési intézmények módosított kiadási előirányzata 13,74 %-kal haladja meg az eredeti előirányzatot. Az eredeti előirányzat 25.332.445 eFt, a módosított előirányzat 28.812.922 eFt. Az időarányos teljesítés 21.389.834 eFt, azaz 74,24 %, ez a teljesítési szint megfelel az időarányosan elvárt szintnek. Az intézmények módosított kiadási előirányzata 894.478 eFt-tal haladja meg az előző évi teljesítés adatát. Az előirányzat a III. negyedévben emelkedett, a várható, de pontosan nem tervezhető kiadásokra képzett céltartalék, részben felhasználásra kerül. A központi kezelésű feladatok eredeti előirányzata 22.007.615 eFt, a módosított előirányzat 37,42 %-kal több. Az időarányos teljesítés 62,94 %. A módosított előirányzat 8.823.155 eFt-tal haladja meg a 2007. évi teljesítést. A DMJV Önkormányzat egészére vonatkozó kiadási előirányzat eredeti összege 47.340.060 eFt, módosított összege 59.054.750 eFt. A teljesítés időarányos összege 40.424.328 eFt. . Összefoglalva a DMJV Önkormányzat 2008. háromnegyed évi gazdálkodását megállapítom azt, hogy az önkormányzat a költségvetés pénzforgalmi bevételek módosított előirányzatát 79,19 %, míg a kiadások módosított előirányzatát 68,45 % szinten teljesítette. A bevételek és kiadások pénzügyi teljesítése az időarányosan elvárható szinttől kedvezőbb képet mutat. A DMJV Önkormányzat 2008. háromnegyed évi gazdálkodását bemutató előterjesztés határozat hozatalra alkalmas. A képviselő testület részére összeállított tájékoztató összegzése számszerűsíti azt, hogy a költségvetési év végén 2.000.000 eFt bevételkiesés várható. Az Önkormányzat tartalékai elfogytak, az ismertetett, várható bevétel kiesés 85 %-a a felhalmozási és tőke jellegű bevételeknél prognosztizált. Az Önkormányzat 2008. évi gazdálkodásra vonatkozó rendeletében a költségvetési bevételek és kiadások egyensúlyát biztosítani kell. Ehhez a takarékos gazdálkodáson, a megfontolt kötelezettségvállaláson túl szükségessé válhat bizonyos kiadási előirányzatok zárolása. Debrecen, 2008. november 25.

______________________ Fekete Ágnes ügyvezető FEDÁM – AUDIT KFT 4028 Debrecen Botond u 9 MKVK sz: 001824 _____________________ Fekete Ágnes Kamarai tag könyvvizsgáló MKVK sz: 002624 3


A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1992. évi XXXVIII. törvény 70. §-a, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 8. § (3) bekezdése alapján I. elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési koncepcióját az alábbiak szerint. 1./ Az intézményi létszám a 2008. III. negyedévi beszámolóval előterjesztett rendelet módosításban szereplő engedélyezett létszámhoz viszonyítva nem növekedhet 2009. évben. 2./ A dologi kiadások tervezésénél a 2008. december 31-én hatályos közüzemi díjak alapján kell a tervezést elvégezni, az évközi közüzemi díjemelések miatt többletköltség az előterjesztés szerint nem tervezhető, egyéb dologi kiadásoknál a 2008. évi eredeti előirányzatok tervezhetők. 3./ Étkezési kiadásoknál 7,0%-os élelmezési nyersanyagköltség növekedés vehető figyelembe a tervezésnél. 4./ A központi kiadásokon belül a működési/dologi kiadások tervezésekor messzemenő takarékosságra kell törekedni, ezért az igények felmérésénél a kötelező és nem kötelező feladatokat külön kell megtervezni és rangsorolni. A kötelező feladatok a 2008. évi eredeti előirányzat szerint tervezendők, az egyéb feladatokat rangsorolni kell. A kötelező feladatok esetén vizsgálni kell a még elfogadható, minimális szolgáltatás mértékét. 5./ Az általános tartalék javasolt mértéke 400 millió Ft. 6./ A felújítások fedezetére 400 millió Ft tervezhető. 7./ A 2009. évi hitelfelvételre vonatkozó javaslatnál figyelembe kell venni az áthúzódó beruházásokat és a vállalt beruházási jellegű kötelezettségeket. 8./ 2009. évre a folyószámlahitel összegét 1.500.000 E Ft összegben határozza meg, felhatalmazza a polgármestert a folyószámlahitel szerződés módosítására azzal, hogy a 2009. évi költségvetésben a kamat, illetve járulékai betervezésre kerüljenek. 9./ Az intézmények épületüzemeltetési feladatainak esetleges kiszervezésével kapcsolatban elkészült előterjesztést be kell a Közgyűlés elé nyújtani. Határidő: 2009. március 31. Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

II. Elfogadja a 2009. évi vagyongazdálkodási koncepciót a melléklet szerint. III. Az 1-9./, valamint II. pontokban rögzítettek és az eddigi gyakorlatban alkalmazott tervezési előírások szerint elkészített költségvetési javaslatot egy olvasatban kell a Közgyűlés elé terjeszteni. Határidő: 2009. február 15. Felelős: az előkészítésért: a Polgármesteri Hivatal érintett főosztályvezetői, osztályvezetői a költségvetés készítéséért, koordinálásáért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője a bizottságok elé terjesztéséért: a bizottságok működéséért felelős osztályvezetők a Közgyűlés elé terjesztéséért: a polgármester



Melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi vagyongazdálkodási koncepciója A Közgyűlés a vagyongazdálkodás hatékonyabbá tétele érdekében az alábbiakról határoz: 1. A vagyon rendeltetésszerű használata, üzemeltetése •

Az intézmények feladatellátásához átadott vagyon üzemeltetéséhez szükséges összeg a költségvetési koncepcióba betervezésre kerül.

•

A közhasznú társaságok, gazdasági társaságok üzemeltetésébe átadott vagyon fenntartásához szükséges pénzeszközöket a társaságok támogatása tartalmazza, a velük kötendő támogatási szerződés biztosítja annak felhasználását.

•

A forgalomképtelen utak, közterületek fenntartásának finanszírozását a költségvetési koncepcióban a városüzemeltetési előirányzat tartalmazza.

•

A Debreceni Repülőtér állami tulajdonrésze tulajdonjogának megszerzése érdekében rendezni szükséges a NV Zrt. előtt jóváhagyás folyamatában lévő okiratok alapján a terület visszamenőleges használati díját és a tulajdonviszonyokat.

2. A vagyon állagának megóvása, karbantartása •

Az Önkormányzat létesítményei esetében az állagromlás elkerülése érdekében a szükséges karbantartási munkákat haladéktalanul el kell végezni.

3. A vagyon rendes és rendkívüli felújítása •

Az önkormányzati tulajdonú épületeknél, építményeknél egyes esetekben kialakult életveszélyes állapotokat meg kell szüntetni.

•

A közintézmények akadálymentesítését a jogszabályoknak megfelelően folytatni kell.

•

Folytatni kell az iskolai tornatermek rekonstrukcióját.

•

Tovább folytatódik a belváros építészeti megújítása.

4. A vagyon bővítése •

A Honvédelmi Minisztérium kezeléséből a NV Zrt.-hez került, és az Önkormányzat számára stratégiailag fontos ingatlanok tulajdonjogának ingyenes megszerzésére irányuló újabb döntések meghozatala szükséges.

•

Jelenleg nem beépítésre szánt területeken a stratégiai vagyonlapon felhasználásával új lakóövezetek és iparterületek kialakítása céljából történő ingatlanvásárlás feltétlenül támogatandó.

•

Folytatni kell a Nyugati tehermentesítő út nyomvonalába eső ingatlanok tulajdonjogának megszerzését, kiürítését, a megszerzett ingatlanok átépítését.

•

A belvárosi tömbrehabilitációban érintett tömbök nem önkormányzati tulajdonú ingatlanai tekintetében folytatni kell az Önkormányzat elővásárlási jogának megállapítását, annak ingatlannyilvántartási bejegyzését.

•

Azokban az esetekben, amikor a rendezési tervekben elrendelt építési korlátozás, vagy tilalom miatt az Önkormányzatot kisajátítási kötelezettség terheli, a fedezet rendelkezésre állásának függvényében meg kell indítani a kisajátítási eljárást.

További, konkrét vagyonbővítési feladatok: •

A Fazekas Mihály Gimnázium területbővítési munkáinak folytatása.

•

Nagycserei Lakópark közművesítése, a belterületen kialakításra kerülő építési telkek értékesítésre előkészítése.

•

Gambrinusz köz tömbrehabilitációjának elősegítése.

•

Nyíl és Rakovszky utcai útszélesítéssel érintett ingatlanok tulajdonjogának adásvétel útján történő megszerzése a lakásalap terhére.

•

A Körtefa utcán megépült új óvoda épületéhez kapcsolódó körforgalom kiépítése.

•

A Ladik utcán új Terápiás Ház megvalósítása csökkentett műszaki tartalommal.

•

A Lícium Hotel új szárnyának megépítéséhez szükséges építési telek kialakítása.

•

Új színház épülethez tartozó technológia beszerzése.

•

Csapó u. 26. sz. alatti ingatlan északi részének átépítése a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium új tornacsarnokának építésével egyidejűleg, amennyiben az átépítés fedezete biztosított.

•

Folytatni kell a Miklós u. – Külsővásártér – Arany J. u-i tömb komplex rehabilitációját.

•

Be kell fejezni a Virágpiac melletti – Csapó u., Liszt F. u., Blaháné u-i önkormányzati tulajdonú ingatlanok kiürítését a komplex rehabilitáció előkészítéseként.

5. A vagyon hasznosítása •

A forgalomképes önkormányzati vagyon értékesítését és hasznosítását a Vagyonkezelési Osztály végzi. Az értékesítéssel és hasznosítással összefüggésben felmerülő költségeket a vagyongazdálkodási előirányzat tartalmazza.

•

A bérlakáskoncepcióból, a belvárosi tömbrehabilitációból és a megváltozott gazdasági környezetből adódó feladatok újragondolását követően új vagyonkezelési szerződést kell kötni a Cívis Ház Zrt-vel.

6. A vagyon értékesítése •

A Debreceni Repülőtérrel kapcsolatos adásvételi szerződésben meghatározottak szerint a Szabályozási Terv módosítása, a szükséges telekalakítások elvégzése, valamint a fizetési ütemezésnek megfelelően a bevételek realizálása.

•

A Tócóvölgyben jelenleg gazdasági-kereskedelmi területként szabályozott mintegy 26 ha nagyságú beépítetlen projekt terület értékesítése.

•

A Balmazújvárosi út mentén kialakított építési telkek értékesítése a 400 mm-es vízvezeték kiváltását követően.

•

A Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium átadása a Debreceni Egyetemnek.

•

Újonnan feltárandó, közművesített lakóterületek kialakításával ki kell elégíteni a lakosság olcsó, közművesített lakásépítési telkek iránti igényét.

•

Azokban a gazdasági társaságokban meglévő részesedéseket, ahol az Önkormányzat tulajdoni hányada néhány százalék és stratégiai szempontból nem képviselnek értéket, kedvező ajánlatok esetén célszerű az eladás gyakorlatát tovább folytatni.

•

A Közgyűlés által értékesítésre kijelölt mintegy 2800 db önkormányzati bérlakás bérlők részére történő értékesítését folytatni kell. Meg kell vizsgálni az értékesítésre még ki nem jelölt lakások értékesítésének lehetőségét.

7. A vagyon védelme •

A három éves időtartamú biztosítási szerződést a vagyonkör folyamatos változása miatt évente aktualizálni kell.

8. Vagyongazdálkodási bevétel •

A 2009. évre vonatkozó vagyongazdálkodási bevételi terv a vagyongazdálkodási koncepció részét képezi.

9. Város vagyongyarapodása •

Az Önkormányzat lehetőségeihez mérten (rendelkezésre álló eszközöktől függően) előmozdítja a város gazdasága egyéb szereplőinek harmonikus fejlődését (multiplikátor hatás).

2009. évi költségvetés ingatlan értékesítésből származó tervezett bevétel Beépítetlen földterület Sor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33.

Cím Bádogos u. (2 db telek) Balmazújvárosi úti beépítetlen terület Békéscsaba utcai telek Bezerédi u. 46. sz. Cseresznye u. (3 db telek) Csongrád u. (2 db telek) Elek u. 88. sz. Előd utcai telek Erzsébet u. 19. sz. Erzsébet u. 9. sz. Jókai u. 18. sz. Józsa intézményterület Komlóssy út Kossuth u. 57. sz. Kossuth-Nap-Zöldfa u. tömbbelső Miklós u. tömbrehabilitáció Nagybánya u. Nagymacs Ondód csoportos családi telkek Ököritó utca (5 db telek) Pallag (3 db telek) Paprika u. 7. sz. Péterfia u. 36. sz. Péterfia u. 47. sz. Péterfia u. 50. sz. alatti beépítetlen terület Sennyei Oláh u. 16. sz. Tímár u. 16/b. sz. Tócóvölgyi beépítetlen terület Tömös u. 7/b. sz. Trombitás u. Vadliba u.- Őz u. Vértesi úti (9 db telek) Zsák u. 3. sz. Beépítetlen földterület összesen:

2009. évi előirányzat (nettó) eFt 13 000 418 000 10 000 20 000 26 000 15 000 13 000 11 000 27 000 30 000 29 000 25 000 20 000 21 000 76 000 100 000 7 000 4 000 20 000 44 000 40 000 11 000 15 000 14 000 10 000 30 000 10 000 555 000 5 000 10 000 100 000 30 000 25 000 1 784 000

Beépített ingatlan Sor

Cím

2009. évi előirányzat (nettó) eFt

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

Bethlen u. 20-22-24. sz. Bethlen u. 40. sz. Burgundia u. 24. sz. Burgundia u. 9. sz. Csapó u. 24. sz. Csapó u. 40. sz. Darabos u. 46. sz. Deák Ferenc u. 84. sz. Elek u. 26. sz. Elek u. 51. sz. Felsőjózsai u. 11. sz. Hadházi út 21. sz. Hatvan u. 37. sz. Homok u. 110. sz. Hungária u. 5. sz. Jókai u. 18. sz. Kálvin tér 2/A. Kossuth u. 23. sz. Lóverseny u. 5. sz. Lőtér u. 3. sz. Monostorpályi út 37. sz. Péterfia u. 32. sz. Rákóczi u. 9. sz. Repülőtér

248 000 29 000 39 000 21 000 182 000 20 000 25 000 20 000 25 000 9 000 18 000 20 000 33 000 6 000 10 000 29 000 331 000 28 000 40 000 117 000 20 000 3 000 2 000 2 455 000

25. 26. 27. 28. 29. 30.

Somogyi Pál u. 4. sz. Széchényi u. 49. sz. Széchenyi u. 6. sz. Tímár u. 3. sz. Török Bálint u. 6. sz. Varga u. 32. sz. Beépített ingatlan összesen:

23 000 30 000 110 000 50 000 45 000 10 000 3 998 000

Ingatlan értékesítés összesen:

5 782 000

2009. évi költségvetés üzletrész értékesítésből származó tervezett bevétel

Sor 1.

Cím

2009. évi előirányzat (nettó) eFt

AIRPORT-DEBRECEN Kft.

345 000

Összesen:

345 000

2009. évi költségvetés ingatlanhasznosításból származó tervezett bevétel

Sor 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Címek Kígyó Patika Piac u. 20. sz. alatti helyiségek Főnix- Kölcsey Kongresszusi Központ Főnix- Bartók terem MODEM- Galéria Józsa Központ- Debreceni Művelődési Központ Egyéb bérbeadás Sodexho Magyarország Kft. Piaccsarnok Csapó u. 24. Haszonbérlet Összesen:

2009. évi előirányzat (nettó) eFt 22 274 24 000 146 358 44 922 43 740 13 630 48 748 40 000 36 000 1 500 1 000 422 172


A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. § (1) bekezdése, valamint 24-26. §-ai alapján, figyelemmel a 278/2008. (X. 2.) Ö.h-ban foglaltakra 1./ a „Debrecen, Füvészkert utca 4. sz. alatti 8318 hrsz-ú ingatlan 1691/4191-ed tulajdoni hányadának értékesítése” tárgyú zártkörű pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 2./ A pályázat nyertesének a Tiszántúli Református Egyházkerületet (4026 Debrecen, Kálvin tér 17. sz.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a pályázat megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott elvárásoknak, valamint a pályázati célnak. 3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlan vételárát 259.650.000.-Ft (Felépítmény: 198.300.000.-Ft, telek: 61.350.000.-Ft) összegben határozza meg azzal, hogy vevő a vételárat a 8314/3 hrsz-ú, „saját használatú út” megnevezésű, 859 m2 nagyságú és a 8314/4 hrsz-ú, „beépítetlen terület” megnevezésű, 661 m2 nagyságú debreceni ingatlanok tulajdonjogának átruházásával, valamint a csereingatlanok értéke között fennálló 139.367.500.-Ft összegű különbözet megfizetésével köteles kiegyenlíteni az adásvételi szerződés aláírását követő 15 napon belül, de legkésőbb 2008. december 20-án, azzal hogy a pályázó által megfizetett 10.000.000.-Ft összegű pályázati biztosíték a vételárba beszámításra kerül. 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázat nyertesét a Közgyűlés döntéséről értesítse és az adásvételi szerződést készítse elő, valamint felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az értesítésért és az adásvételi szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az adásvételi szerződés aláírásáért: a polgármester



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 302/2008. (XII. 4.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. § (1) bekezdése, valamint 24-26. §-ai alapján, figyelemmel a 275/2008. (X. 2.) Ö.h-ra 1./ „A Debrecen, Bethlen u. 20., 22. és 24. szám alatti ingatlanok együttes értékesítése” tárgyú nyilvános pályázatot eredményesnek nyilvánítja. 2./ A pályázat nyertesének az IC. Credit Kft-t (4034 Debrecen, Szilvásújfalvi u. 22.) hirdeti ki tekintettel arra, hogy a pályázat megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott elvárásoknak. 3./ Az 1./ pontban meghatározott ingatlanok vételárát 248.090.000.- Ft összegben határozza meg azzal, hogy a vevő a teljes vételárat az adásvételi szerződés megkötését követő 30 napon belül köteles megfizetni azzal, hogy a pályázó által befizetett 10 M Ft összegű pályázati biztosíték vételár előleggé alakul át. 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a pályázat nyertesét a Közgyűlés döntéséről értesítse és az adásvételi szerződést készítse elő, valamint felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az értesítésért és az adásvételi szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az adásvételi szerződés aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 303/2008. (XII. 4.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. § (1) bekezdése, valamint 24-26. §-ai alapján 1./ a Debrecen, Széchenyi u. 6. szám alatt található ingatlan, az egykori Régi Posta Étterem értékesítése tárgyú nyilvános pályázat értékeléséről szóló 251/2008. (IX. 25.) Ö.h. 2./ pontját az alábbiak szerint módosítja:

„2./ A pályázat nyertesének a Piramis Sör Kft-t (4030 Debrecen, Álmos u. 5-7.), vagy az 1./ pont szerinti ingatlan megvásárlására és a felújítás megvalósítására az általa létrehozandó projektcéget hirdeti ki tekintettel arra, hogy a pályázat megfelel a pályázati felhívásban megfogalmazott elvárásoknak, valamint a pályázat koncepciójában megjelölt céloknak.„ 2./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a pályázat nyertesét tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 304/2008. (XII. 4.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. § (1) bekezdése, valamint a 23. § (2) bekezdésének b) pontja alapján, figyelemmel a 2003. évi CXXIX. törvényre és a 82/2008. (IV. 24.) Ö.h-ra 1./ bérlőkijelöléssel hasznosítja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, 8439/2/A/1 hrsz-ú, a Debrecen, Csapó u. – Rákóczi u. – Hunyadi u. által határolt területen lévő, „piac” megnevezésű, 6502 m2 nagyságú csarnok épületet, a működtetéshez szükséges ingó vagyontárgyakkal együtt a Debreceni Közterület-Felügyelet által a bérbevételre kiírt közbeszerzési eljárás eredményes lezárulásától számított határozatlan időtartamra, amennyiben az eljárás nyertese DMJV Önkormányzata lesz. 2./ Az 1./ pontban megjelölt ingatlan és a működtetéshez szükséges ingó vagyontárgyak bérlőjének kijelöli a Debreceni Közterület-Felügyeletet (4028 Debrecen, Bem tér 14.). 3./ Az 1./ pontban megjelölt ingatlan és a működtetéshez szükséges ingó vagyontárgyak bérleti díját 3.000.000.- Ft/hó + Áfa összegben határozza meg azzal, hogy a rezsiköltséget a bérleti díj nem tartalmazza. A bérleti díj 2009. évtől kezdődően minden évben automatikusan megemelkedik a KSH által a tárgyévet megelőző évre meghatározott és közzétett fogyasztói árindexszel megegyezően. 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét az 1./ pont szerinti közbeszerzési eljárásban DMJV Önkormányzata ajánlatának benyújtására. Határidő: 2008. december 5. Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője

5./ Az 1./ pont szerinti eljárás eredményessége esetén, felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a bérleti szerződés előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. Határidő: az 1./ pont szerinti eljárás eredményének kihirdetését követően azonnal Felelős: a bérleti szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője a bérleti szerződés aláírásáért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 305/2008. (XII. 4.) határozata A Közgyűlés a Vagyonkezelési Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 7/2001. (III. 6.) Kr. rendelet 19. §-ára, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. § (1) bekezdésére 1./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, a Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium (4027 Debrecen, Egyetem sgt. 75.) használatában lévő, az alapító okiratában 10.1. sorszám alatt feladatellátást szolgáló ingatlan vagyonként megjelölt, 20975 hrsz-ú, 4860 m2 területű, a valóságban Debrecen, Egyetem sgt. 75. sz. alatti korlátozottan forgalomképes ingatlanon található, 73,68 m²-es – 2 szoba, közlekedő, wc, konyha, kamra, fürdő – összkomfortos intézményi szolgálati lakást a szolgálati jelleg alól mentesíti azzal, hogy az továbbra is teljes egészében az intézmény feladatellátását szolgálja. 2./ Javasolja a Tulajdonosi Bizottságnak az 1./ pont szerinti ingatlan nem lakássá történő átminősítéshez szükséges hozzájárulás megadását. Határidő: azonnal Felelős: a Tulajdonosi Bizottsági előterjesztés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője 3./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről a Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium intézményvezetőjét értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Vagyonkezelési Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 306/2008. (XII. 4.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. §. (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján 1./ hozzájárul, hogy az 51/2008. (III. 20.) Ö.h. mellékletét képező együttműködési megállapodás-tervezet „Együttműködési megállapodás” című fejezetének 2./ pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra: „2./ Az IMMOBIL 2000 Kft. jelen okirat aláírásával egyidejűleg kinyilatkozza, hogy az ingatlant meg kívánja vásárolni, melyet tovább kíván értékesíteni a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft-nek. Az ingatlanon sem az IMMOBIL 2000 Kft., sem a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. nem épít üzemanyagtöltő állomást, hanem az ingatlanra SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. SPAR Szupermarket építését tervezi.” 2./ hozzájárul, hogy az 51/2008. (III. 20.) Ö.h. mellékletét képező együttműködési megállapodás-tervezet „Együttműködési megállapodás” című fejezetének 3./ pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra: „3./ Együttműködő felek rögzítik, hogy DMJV Önkormányzata az 51/2008. (III. 20.) Ö.h. határozatával hozzájárul ahhoz, hogy az OMV Hungária Kft. a kizárólagos tulajdonát képező, debreceni 21359/3 hrsz. alatt felvett, a valóságban Debrecen, Békéssy Béla utca – Böszörményi út sarkán található mindösszesen 7764 m2 nagyságú belterületi ingatlant (ingatlan) értékesítse az IMMOBIL 2000 Kft. részére üzletház megvalósítása céljából, majd az IMMOBIL 2000 Kft. a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. részére továbbértékesítse azt anélkül, hogy az ingatlannyilvántartásba bejegyzett „beépítési kötelezettség” és az ennek biztosítására bejegyzett „elidegenítési és terhelési tilalmat” törölnék. DMJV Önkormányzata a SPAR szupermarket megvalósulását, a jogerős használatbavételi engedély kiadását követően 15 napon belül nyilatkozik, hogy hozzájárul a „beépítési kötelezettség” és az ennek biztosítására bejegyzett „elidegenítési és terhelési tilalom” ingatlan-nyilvántartásból való törléséhez.” 3./ hozzájárul, hogy az 51/2008. (III. 20.) Ö.h. mellékletét képező együttműködési megállapodás-tervezet „Együttműködési megállapodás” című fejezetének 5./ pontja az alábbiak szerint kerüljön módosításra: „5./ Együttműködő felek rögzítik, hogy abban az esetben, ha az ingatlan jelenlegi tulajdonosa az OMV Hungária Kft, vagy az IMMOBIL 2000 Kft., illetőleg a SPAR Magyarország Kft. üzemanyagtöltő állomás építése iránt hatósági engedély kiadására vonatkozó kérelmet terjeszt elő az illetékes hatóságnál, vagy üzemanyagtöltő állomás építése iránti hatósági engedély kiadására vonatkozó kérelem előterjesztéséhez tulajdonosi hozzájárulást ad, abban az esetben jelen megállapodás megkötésének időpontjára visszaható hatállyal érvényét veszti, és felek kötelesek az eredeti állapot helyreállítására a teljes elszámolás mellett. Az eredeti állapot helyreállítása azt jelenti, hogy az eredeti tulajdonviszonyok kerülnek visszaállításra. Együttműködő felek

tudomásul veszik, hogy az időközben végzett beruházások tekintetében kizárólag a beruházó és az OMV között keletkezik elszámolási kötelezettség. Felek rögzítik, hogy amennyiben az előző bekezdésben írt kérelmet a DMJV Önkormányzat vagy az ő nevében eljáró más személy nyújtja be, akkor ez a tény a jelen megállapodásra nincs kihatással és az előző bekezdésben írtakkal ellentétben a jelen megállapodás nem szűnik meg. Együttműködő felek megállapodnak, hogy amennyiben az ingatlan jelenlegi tulajdonosa vagy az IMMOBIL 2000 Kft., illetőleg a SPAR Magyarország Kft. jelen megállapodást megszegi, melynek következtében az eredeti állapot kerül helyreállításra úgy a szerződést megszegő fél meghiúsulási kötbért köteles fizetni a DMJV Önkormányzata javára, melynek összege 50.000.000.- Ft. Amennyiben bármelyik fél, vagy megbízásából eljáró más személy üzemanyagtöltő állomás építésének engedélyezésére vonatkozó hatósági eljárást indít az illetékes hatóságnál, és a megindított eljárás következtében a SPAR szupermarket áruház megnyitása késedelmet szenved, úgy a késedelemből eredő minden kárt köteles az eljárást kezdeményező fél a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. részére felszólításra megtéríteni.” 4./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a négyoldalú szerződéstervezetnek az 1./, 2./ és 3./ pontokban foglalt módosításnak megfelelő előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a szerződés előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője a szerződés aláírásáért: a polgármester 5./ Felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodásban foglalt feltételek teljesülése esetén, a 21359/3 hrsz.-ú ingatlan vonatkozásában az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett „beépítési kötelezettség” és az ennek biztosítására bejegyzett „elidegenítési és terhelési tilalom” ingatlan-nyilvántartásból történő törléséhez szükséges hozzájáruló nyilatkozat kiadására. Határidő: a megállapodásban foglalt feltételek teljesülését követő 15 napon belül Felelős: a polgármester



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 307/2008. (XII. 4.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, valamint a 3/2007. (II 1.) Ö.r. 9. § (2)-(4) bekezdései alapján, figyelemmel az 1993. évi LXXVIII. törvényben foglaltakra 1./ módosítja az önkormányzati tulajdonban lévő bérlakások értékesítésre történő kijelöléséről szóló 170/2007. (VII. 5.) Ö.h. 3./ és 5./ pontjában szereplő határidőt 2009. december 31-re. 2./ Felkéri a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatóját, hogy a bérlőket értesítse a határidő módosításáról. Határidő: folyamatos Felelős: a polgármester a Cívis Ház Zrt. vezérigazgatója



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 308/2008. (XII. 4.) határozata A Közgyűlés a Gazdálkodási Főosztály vezetőjének előterjesztésére a 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. 12. § (1) bekezdés c) pontja, továbbá az 1959. évi IV. törvény 155. §-a, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 6. § (2) bekezdés a) pontja és 11. § (1) bekezdés b) pontja alapján 1./ tulajdonosként egyetért azzal, hogy 2008. december 15. napjával a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és a Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht. a Debreceni Sportuszoda Kft. 3 millió Ft-os üzletrészének adásvételére szerződést kössön. 2./ Biztosítja a Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht. számára az üzletrész fedezetét az általános tartalék terhére. 3./ Biztosítja a sportuszoda 2009. évi működéséhez szükséges fedezetet DMJV Önkormányzata 2009. évi költségvetésének terhére.

4./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy a Sportuszoda 2009. évi működtetéséhez szükséges fedezetet DMJV Önkormányzatának 2009. évi költségvetési rendeletébe tervezze be. Határidő: 2009. február 15. Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 5./ A 242/2005. (X. 6.) Közgyűlési határozat 3./ pontja, valamint a 24/2006. (II. 16.) Közgyűlési határozat 8./ pontja teljesítése érdekében 2009. január 1-jétől a debreceni Sportuszoda hitelkamatainak és járulékainak kiadására a fedezetét támogatásként biztosítja. 6./ Hatályon kívül helyezi az „ingyenes használati jog biztosítási a Debreceni Sportuszoda Kft. részére” tárgyú 108/2008. (V. 29.) Ö.h-t. 7./ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Debreceni Sportuszoda Kft. között a 108/2008. (V. 29.) Ö.h. alapján létrejött önkormányzati tulajdonú ingatlan igénybevételéről és térítésmentes használati jog alapításáról szóló megállapodás 2008. december 5. napjával közös megegyezéssel felbontja. 8./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét a 7./ pont szerinti megállapodást felbontó okirat előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a felbontásról szóló okirat előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az okirat aláírásáért: a polgármester 9./ A Debreceni Sportuszoda Kft. (4032 Debrecen, Tüzér u. 1.) részére a 10796/14 hrsz-ú 1 ha 6260 m2 területű, „kivett oktatási intézmény” megnevezésű, a valóságban Debrecenben, a Hadházi út – Zákány u. sarkán található ingatlanra – mely ingatlanon a Debreceni Sportuszoda Kft. által fedett sportuszoda rendeltetésű épület került megvalósításra – ingyenes földhasználati jogot biztosít 2009. június 30. napjáig.” 10./ Felkéri a Vagyonkezelési Osztály vezetőjét, hogy a megállapodást készítse elő, és felhatalmazza a polgármestert az okirat aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a módosító okirat előkészítéséért: a Vagyonkezelési Osztály vezetője az aláírásáért: a polgármester



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 309/2008. (XII. 4.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1996. évi XLIII. törvény 245/F. § (2) bekezdése és 268. § (2) bekezdése alapján I. meghatározza a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú tagjai teljesítményértékelésének alapját képező, 2009. évre szóló kiemelt célokat a következők szerint: 1. A DEHÖT tűzvédelmi feladatainak ellátása során köteles a számára meghatározott módon segítséget nyújtani az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tűzeseteknél és műszaki mentéseknél. Ezen feladatok teljesítése során az állomány tagjaival szemben elvárás a segítségre szorulók jogainak és kötelezettségeinek tiszteletben tartása. 2. A tűzoltóság alaptevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban, valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban, éves munkatervben meghatározott feladatok maradéktalan végrehajtása. 3. A szakhatósági, tűzvédelmi hatósági ellenőrzési, tűzvizsgálati feladatoknak, valamint a tűzvédelmi hatósági intézkedéseknek a jogszabályokban előírt határidők betartásával történő ellátása. 4. Kiemelten kell kezelni a hivatásos állomány egészségi, fizikai és pszichikai állapotának folyamatos ellenőrzését, a felkészülések alkalmával nagy hangsúlyt kell helyezni a beavatkozások során várható fizikai és pszichikai megterhelésre. 5. Hatékony és ügyfélbarát tűzoltóság létrehozása az ellátandó feladatok még eredményesebbé tétele érdekében. 6. A kialakult jó kapcsolat szinten tartása, együttműködés a társ rendvédelmi szervekkel az eredményesség, a hatékonyság és a törvényesség biztosítása érdekében. II. Felkéri a polgármestert, hogy a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság parancsnoka tekintetében az I. pont szerinti kiemelt céloknak megfelelően az egyéni teljesítménykövetelményeket állapítsa meg. Határidő: 2008. december 31. Felelős: a polgármester III. Felkéri a tűzoltóparancsnokot, hogy a Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóparancsnokság hivatásos állományú tagjai tekintetében az I. pont szerinti kiemelt céloknak megfelelően az egyéni teljesítménykövetelményeket állapítsa meg. Határidő: 2008. december 31. Felelős: a városi tűzoltóparancsnok Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 310/2008. (XII. 4.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 35. § (2) bekezdés e) pontja, az 1999. évi LXIII. törvény 2. § (1) bekezdése és az 1992. évi XXIII. törvény 34. § (3) bekezdése alapján I. meghatározza a Debreceni Közterület Felügyelet teljesítményértékelésének alapját képező, 2009. évre szóló kiemelt célokat a következők szerint: 1. A Debreceni Közterület Felügyelet feladat- és hatáskörébe tartozó feladatok vonatkozó jogszabályoknak megfelelő, szakszerű ellátása, az állampolgárok jogkövető magatartásának elősegítése. 2. A költségvetési szerv 2009. évi költségvetésének végrehajtása a gazdálkodás szabályszerűségének maradéktalan biztosítása mellett, a célszerűségi, hatékonysági és költségtakarékossági szempontok messzemenő figyelembevételével történjen. 3. Az alaptevékenységgel összefüggésben nagy hangsúlyt kell helyezni a közterületi ellenőrzések eredményességének növelésére. 4. A város piacainak és vásárainak fenntartása, működtetése, a piaci rend fenntartása, az alkalmi (ünnepi) vásárok szervezése, a közterület-hasznosítási tevékenység ellátása során törekedni kell a magas színvonalú feladatellátásra. 5. A kapcsolódó külső szervekkel (Rendőrség, Vám- és Pénzügyőrség, Polgárőrség), valamint Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalával magas szintű együttműködésre kell törekedni az eredményesség, a hatékonyság és a törvényesség biztosítása érdekében. 6. A hatósági ellenőrzés során tiszteletben kell tartani az állampolgárok alapvető jogait. Kiemelten fontos, hogy a közterület felügyelők által alkalmazott, jogszabályban biztosított intézkedések legyenek arányosak, a korlátozás ésszerű mértékét ne haladják meg, alapvető jogokat szükségtelenül ne korlátozzanak. II. Felkéri a polgármestert, hogy a Debreceni Közterület-Felügyelet vezetője tekintetében az I. pont szerinti kiemelt céloknak megfelelően az egyéni teljesítménykövetelményeket állapítsa meg. Határidő: 2008. december 31. Felelős: a polgármester III. Felkéri a Debreceni Közterület Felügyelet vezetőjét, hogy a Debreceni Közterület Felügyelet köztisztviselői tekintetében az I. pont szerinti kiemelt céloknak megfelelően az egyéni teljesítménykövetelményeket állapítsa meg. Határidő: 2008. december 31. Felelős: a Debreceni Közterület-Felügyelet vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya

Szerkesztésért felelős: Dr. Veres Tünde Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 250 példányban Ára: 323.- Ft

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Recommend Documents