DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN

Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2008. évi 4. szám

2008. február 29. TARTALOMJEGYZÉK

___________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ___________________________________________________________________________

A KÖZGYŰLÉS RENDELETE

9/2008. (II. 29.) Ö.r.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről

175

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2008. (II. 29.) rendelete* Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában (továbbiakban: Áht.) foglaltak alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja: I. fejezet A rendelet hatálya 1. § A rendelet hatálya kiterjed Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésére (továbbiakban: Közgyűlés) és szerveire, az Önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre (továbbiakban: intézmények), a Polgármesteri Hivatalra, az Önkormányzat központi kezelésű feladataira, továbbá mindazon magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre, alapítványokra, közalapítványokra, gazdasági társaságokra, közhasznú társaságokra, amelyek az önkormányzat költségvetésében szereplő előirányzatokból részesülnek. II. fejezet Általános rendelkezések 2. § (1) Az Áht. 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján a Közgyűlés a költségvetési rendelet címrendjét a (2)-(4) bekezdésekben foglaltak szerint állapítja meg. (2) A (3) és (4) bekezdésekben hivatkozott mellékletek római számozással jelölik a „címeket”, arab sorszámozással az „alcímeket”. A bevételek esetében az alcímeken belül kerültek rögzítésre az egyes „jogcímek”. Az intézmények arab sorszámozással külön címeket alkotnak, amelyeken belül a forrásonkénti bevételeket a pénzügyminisztériumi előírás szerinti esetekben az intézmények elemi költségvetései rögzítik. A kiadások esetében az egyes alcímek alábontása a konkrét célok megjelölését jelenti „sor” megnevezéssel. (3) A költségvetés bevételeit a 2. számú melléklet rögzíti. Az intézmények működési és egyéb bevételeit a 3. számú melléklet tartalmazza. *

A Közgyűlés a rendeletet a 2008. február 21-ei ülésén fogadta el.

(4) A kiadások közül külön címet alkotnak egyenként az intézmények (4. és 4/1. számú mellékletek). Az Önkormányzat központi kezelésű feladatai önálló címeket alkotnak az 5. számú melléklet szerint. DMJV Önkormányzata által a települési kisebbségi önkormányzatok számára biztosított támogatások önálló címet képeznek: bolgár, cigány, örmény, német, román alcím megjelöléssel. A települési kisebbségi önkormányzatok költségvetése a települési kisebbségi önkormányzatok jóváhagyó határozatát követően elkülönítetten, változatlan formában épül be a város költségvetésébe. (5) A Közgyűlés, az Áht. 74. § (2) bekezdése értelmében, az előirányzat átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át, amelyet csak a jelen rendeletben rögzített esetekben, meghatározott költségvetési címek (alcímek, sorok) között gyakorolhat. Az előirányzat módosítás az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.) 53. §-a értelmében a Közgyűlés joga, melynek előkészítéséről a polgármester intézkedik. A költségvetési főösszeg 3. § (1) A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetését 47.340.060 E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg. Az Önkormányzat tervezett összes bevételeit és kiadásait bemutató 1. számú melléklet (mérleg) minimálisan az alábbi adatokat kell, hogy tartalmazza: a saját bevételek, átengedett bevételek, önkormányzatot megillető költségvetési támogatások, továbbá a külső források, ide értve a hiteleket és hosszú lejáratú értékpapírok tervezett bevételét. Kiadási oldalon elkülönítetten tartalmazza az intézményi kiadásokat és a központi kezelésű feladatok kiadásait – ide értve az általános és céltartalékot is. (2) Az Ámr. 29. § (1) bekezdés h) alpontjának előírása alapján a működési és felhalmozási célú bevételi-kiadási előirányzatokat az 1/A. számú melléklet tájékoztató jelleggel mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten tartalmazza, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban. (3) Az intézmények részére elkülönített céltartalékokat az 5. számú melléklet XIV.14.2. alcím tartalmazza összesen 677.484 E Ft összegben. (4) A kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: – személyi jellegű kiadások 16.074.990 E Ft – munkaadót terhelő járulékokra 5.274.927 E Ft – dologi jellegű kiadások 13.953.120 E Ft – ellátottak pénzbeni juttatására 17.932 E Ft – felhalmozási kiadásokra 7.221.060 E Ft – támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök 4.798.031 E Ft (működési, felhalmozási célra)

(5) A Közgyűlés a) a Bolgár Kisebbségi Önkormányzat részére 1.000 E Ft. b) a Cigány Kisebbségi Önkormányzat részére 4.000 E Ft. c) az Örmény Kisebbségi Önkormányzat részére 1.000 E Ft d) a Német Kisebbségi Önkormányzat részére 500 E Ft e) a Román Kisebbségi Önkormányzat részére 500 E Ft önkormányzati támogatást biztosít (5. számú melléklet XIII. cím). Bevételek 4. § (1) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a 2. számú melléklet, további részletezését a 2/A., 2/B., 2/C., 2/D. és a 3. számú mellékletek tartalmazzák azzal, hogy tájékoztató jelleggel a 2/D. számú melléklet, ennek további részletezését a 2/D/1. számú melléklet rögzíti. A pénzügyminisztériumi tájékoztató szerinti megbontást a 2/E. számú melléklet tartalmazza. (2) A külső forrás nélküli bevételi főösszeget a Közgyűlés 44.540.060 E Ft-ban állapítja meg, a külső forrás összege 2.800.000 E Ft. A Közgyűlés a hitel felvételének jogát az Áht. 75. § alapján a polgármesterre ruházza át. E jogát a polgármester a gazdaságossági szempontok figyelembevétele mellett, a Pénzügyi Bizottság előzetes véleményezését követően gyakorolhatja (az Ötv. szerinti adósságot keletkeztető 2008. évi éves kötelezettség-vállalás felső határa 8.317.939 E Ft.) (3) A költségvetés végrehajtásának pénzügyi finanszírozására évközben maximum 1.500.000 E Ft folyószámla-hitel vehető fel, a pénzügyi szükséglethez igazodva. (4) Az önkormányzat hiteleinek és hosszúlejáratú kötvénykibocsátásának állományát tartalmazó 5/I. számú mellékletben bemutatja a hitelt folyósító pénzintézet megnevezését, a hitelek-, kötvények lejáratát. Az eddig felvett hitelek és a kötvénykibocsátás fejlesztési célt szolgáltak. (5) Az intézmények a saját bevételeik között az Ámr. 57. § (2) bekezdésének g)-h) pontjaiban foglaltak szerint kötelesek megtervezni különösen az intézményi ellátás díját, az alkalmazottak által fizetendő térítést, amely étkezés esetében a nevelési-oktatási intézményeknél az ellátotti nyersanyagnormával azonos, a személyes gondoskodás keretébe tartozó gyermekjóléti alapellátást és gyermekvédelmi szakellátást biztosító intézményeknél, valamint a szociális ellátást nyújtó intézményeknél pedig a DMJV Idősek Háza háromszori étkezésre megállapított nyersanyagnormát kell alkalmazni. (A tervezett bevétel és Áfa vonzata együttesen szerepel a bevételek között.) Az alkalmazottak részére nyújtott kedvezmény nem haladhatja meg a 1995. évi CXVII. törvényben rögzített adómentes mértéket. (6) Az Önkormányzat helyi adó beszedési számláin, a gépjárműadó, a pótlék és bírság beszedési számlán és az egyéb bevételek számlán hó végén – kivéve június és december hónapot – rendelkezésre álló összeget legkésőbb a tárgyhót követő hónap 10. napjáig az Önkormányzat költségvetési elszámolási számlája javára kell átutalni. A félév végén és év végén a fenti számlák

csak 0 Ft egyenleget tartalmazhatnak. A helyi adók számláin és az idegen bevételek elszámolási számláról történő utalásra vonatkozóan az Ámr. 125. § (1)-(2) bekezdését kell alkalmazni. (7) Az év közben meghatározott célra, támogatásként, támogatásértékű bevételként vagy átvett pénzeszközként érkezett bevételek, a bevételi és kiadási előirányzatokat azonos összeggel módosítják. Az előirányzat módosítás előkészítéséről az Ámr. 53. §-ában foglalt szabályok betartásával a polgármester intézkedik – a Közgyűlés tájékoztatása mellett – a támogatásra, támogatásértékű bevételre vagy a pénzeszköz átvételre vonatkozó megállapodás megkötését követő negyedéven belül. A tájékoztatást negyedéven belül, de legkésőbb a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez (Közgyűlés) történő felterjesztésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig kell megtenni, december 31-i hatállyal, a zárszámadási rendelet benyújtásának időpontját megelőzően. (8) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat(ok) számára pótelőirányzatot biztosít vagy Önkormányzat lemondása alapján előirányzatot csökkent, az előirányzat-módosítás előkészítéséről az Ámr. 53. §-ában foglalt szabályok betartásával a polgármester intézkedik. A polgármester az Ámr. 53. §-a szerint tájékoztatja a Közgyűlést. (9) Az európai uniós támogatással megvalósuló programok támogatásból származó bevételével a költségvetés bevételi oldala, a szerződés megkötését követően év közben – a szerződésben foglalt finanszírozás szerint – megemelhető azzal, hogy a támogatott cél a kiadások között elkülönítetten megjelenik, továbbá a 8. számú mellékletben is rögzítésre kerül. A szerződésben rögzített finanszírozásnak megfelelő előirányzat-módosítás előkészítéséről, az Ámr. 53. §-ában foglalt szabályok betartásával, a polgármester intézkedik. Kiadások 5. § (1) A Közgyűlés az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények működési, fenntartási kiadásait – intézményeken belül, kiemelt előirányzatonként részletezve – a 4. számú melléklet és a 4/1. számú melléklet szerint állapítja meg. Az intézményeket megillető normatív kötött felhasználású támogatásokat a céltartalékról szóló melléklet rögzíti. (2) Az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 22.007.615 E Ft összegben állapítja meg (5. számú melléklet). (3) Amennyiben év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat(ok) költségvetéséből, az Ámr. 53. § (3) bekezdése értelmében a rendelkezés kihirdetését követően haladéktalanul a soron következő közgyűlés elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását. (4) Az éves tervezett bevételi és kiadási előirányzat teljesülését a 7. számú mellékletben rögzített finanszírozási ütemterv rögzíti. A finanszírozási ütemterv becslési eljárással készült, ezért az 5. számú melléklet IV.4.1. alcím 1-24. soraiban megtervezett beruházások esetében – hivatkozva az Áht. 12/A. §-ra – a kiadási előirányzat felhasználást jelentő beruházási szerződések

megkötésére csak a bevételek alakulásának elemzését követően, előzetes írásbeli polgármesteri engedély birtokában kerülhet sor. (5) A vállalt kötelezettségeket, mely a következő éveket érinti, a 9. számú melléklet tartalmazza. A többéves kihatással járó feladatok előirányzatait éves bontásban a 10. számú melléklet rögzíti, a táblázat kizárólag a beruházások áthúzódó tételeit tartalmazza. (6) A költségvetési évet követő két év (2009-2010.) várható előirányzatait, melyek az áthúzódó hatásokat és a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve kerültek megállapításra, "A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulása" megnevezésű 6. számú melléklet tartalmazza. (7) Az Áht. 118. § (1) bekezdés c) pontja, valamint az Ámr. 29. § (13) bekezdése alapján az Önkormányzat által tervezett bevételkiesését jelentő közvetett támogatásokat tájékoztató jelleggel a 11. számú melléklet rögzíti. (8) A Közgyűlés az Önkormányzat általános tartalékát 500.000 E Ft összegben állapítja meg (5. számú melléklet XIV.14.1. alcím). (9) A Közgyűlés az Önkormányzat céltartalékát 952.906 E Ft összegben, az 5. számú melléklet XIV.14.2. alcímben felsorolt célokra állapítja meg. III. fejezet A költségvetési gazdálkodás általános szabályai 6. § (1) Az Önkormányzat költségvetési gazdálkodása a bevételi előirányzatok teljesítésének kötelezettségét és a kiadási előirányzatok felhasználásának jogosultságát foglalja magában. A bevétel előirányzat-módosítás nélkül is túlteljesíthető, a kiadási előirányzat nem jár felhasználási kötelezettséggel. Bevételi többlet a tervezett bevételt – 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/E. és a 3. számú mellékletek – meghaladóan realizált bevétel akkor, ha a betervezett bevételi jogcímeken a többletbevétel időpontjában bevételkiesés nem várható. (2) A költségvetésben nem tervezett jogcímű bevételek realizálása esetén az előirányzatmódosítás a Közgyűlés hatásköre. (3) Az Önkormányzat költségvetésében előirányzott általános tartalék felhasználására (igénybevételére) az első féléves gazdálkodásról szóló tájékoztató megtárgyalásáig – vis maior esetét kivéve – nem kerülhet sor. Az általános tartalékot elsősorban a tervezett, de nem realizálható bevételek és az évközi többletigények pótlására lehet felhasználni. (4) A Közgyűlés az általános és céltartalékkal (5. számú melléklet XIV. cím, 14.1 és 14.2. alcímek) való rendelkezés (átcsoportosítás) jogát az Áht. 73. § (3) bekezdése és a 74. § (2) bekezdése alapján a polgármesterre ruházza. A polgármester az általános és céltartalékon megtervezett előirányzatokat – figyelemmel a (3) bekezdésre, illetve a cél szerinti felhasználásra

– jogosult átcsoportosítani a központi kezelésű feladatokra vagy az intézmények kiadási előirányzatára. A céltartalékon képződő maradvány az általános tartalékot növeli. (5) A közoktatási ágazatba nem tartozó intézményeknél a Közgyűlés az Áht. 93/A. §-ban hivatkozott kereset-kiegészítés fedezetét az intézmények kiadási előirányzatában biztosítja. (6) Az Ámr. 83. § (4) bekezdésének a) pontja alapján a Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy – pályázat benyújtásáról, és saját forrás biztosításáról szóló külön közgyűlési döntés hiányában – az Önkormányzat által a fejezeti kezelésű előirányzatokra benyújtani kívánt fejlesztési támogatási igény (pályázat) esetében az Önkormányzat nevében előzetesen nyilatkozzon a saját forrás biztosításáról azzal, hogy a nyertes pályázat támogatási szerződésének megkötéséhez közgyűlési döntés szükséges. 7. § (1) A Közgyűlés az Önkormányzat, valamint a felügyelete alá tartozó intézmények költségvetését – e rendeletének módosításával – év közben megváltoztathatja. (2) Az önállóan gazdálkodó intézmények saját és a hozzátartozó részben önállóan gazdálkodó intézmények előirányzat-módosítási hatáskörében – a fenntartó egyidejű tájékoztatása mellett – bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét és a megfelelő részelőirányzatokat a tervezett összelőirányzaton felüli többletbevételéből felemelheti az alábbiak szerint: a) a működési bevétel tervezett mértékét meghaladó bevétel többletbevételnek minősül. A bevétel megszerzéséhez szükséges közvetlen költségeken túl az intézményi fenntartási költségek arányos fedezetére használható összeggel emelhető a kiadási előirányzat, a képződött maradvány nem használható fel; b) az Ámr. 8. § (3) bekezdése szerinti átvett pénzeszközök, valamint a támogatások és a támogatásértékű bevételek esetében a megkötött megállapodás szerint emelhető a bevétel és a kiadás egyaránt. (3) Az intézmény vezetője az intézmény elemi költségvetésének előirányzatát meghaladó kötelezettséget csak a fenntartó előzetes jóváhagyó döntése alapján vállalhat. (4) Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények által a pénzmaradvány felhasználására tett javaslatot a felügyeleti szerv az Ámr. 66. § (4) bekezdése alapján – de különös tekintettel az Ámr. 67. § (2) bekezdésére – felülvizsgálja, a felülvizsgált és jóváhagyott pénzmaradványát az Ámr.-ben előírtak figyelembevételével használhatja fel. (5) A gazdálkodás biztonságáért a Közgyűlés, míg a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. A kötelezettség-vállalásra, ellenjegyzésre, utalványozásra vonatkozó hatáskörök gyakorlásának rendjét, a feladatellátás szabályait külön polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szabályozza. (6) A Közgyűlés felhatalmazza az intézmények vezetőit az intézményi költségvetésben megtervezett bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére. Érvényesítést a gazdasági szervezet

vezetője és az általa írásban megbízott – legalább középfokú iskolai végzettséggel és emellett pénzügyi-számviteli képesítéssel rendelkező – dolgozó végezhet. (7) Az intézmények részére az önkormányzati támogatás rendelkezésre bocsátására nem pénzellátási terv alapján, hanem a tényleges szükséglethez igazítva kerülhet sor: a) a rendszeres személyi juttatás fedezete a havi csoportos utalással kerül biztosításra; b) a dologi kiadások fedezete havonta legfeljebb az éves előirányzat 1/12-e erejéig finanszírozhatók. (8) A Polgármesteri Hivatal az Ámr. 103. § (5) bekezdésének felhatalmazása alapján gondoskodhat arról, hogy a költségvetési elszámolási számláján és a hozzá kapcsolódó alszámlákon lévő szabad pénzeszközei – a központi költségvetésből származó hozzájárulások kivételével – az előírt szabályok betartása mellett ideiglenes hasznosításra kerüljenek. (9) Az Áht. 65. § (2)-(4) bekezdései alapján az Önkormányzat költségvetési rendeletébe a Bolgár, a Cigány, az Örmény, a Német és a Román Kisebbségi Önkormányzatok költségvetési határozata elkülönítetten, változatlan formában épül be (12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek). A települési kisebbségi önkormányzatok költségvetésére vonatkozóan Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata döntési jogosultsággal nem rendelkezik, a települési kisebbségi önkormányzatok költségvetési határozatainak törvényességéért, bevételi és kiadási előirányzatának megállapításáért és teljesítéséért, illetve kötelezettség vállalásaiért és tartozásaiért felelősséggel nem tartozik. (10) A települési kisebbségi önkormányzat költségvetési határozatának módosítását, illetve a kiadási előirányzatain belül végrehajtott átcsoportosítását az Önkormányzat költségvetési rendeletén – az Áht. 74. § (3) bekezdése, valamint az Ámr. 53. § (7)-(8) bekezdései alapján – át kell vezetni. A települési kisebbségi önkormányzat előirányzat-módosítási döntésének megfelelő – az Önkormányzat költségvetési rendeletét érintő – előirányzat módosítás előkészítéséről az Ámr. 53. §-ban foglalt szabályok betartásával a polgármester intézkedik. A települési kisebbségi önkormányzat előirányzat átcsoportosítási döntésének megfelelő – az Önkormányzat költségvetési rendeletét érintő – előirányzat átcsoportosítás jogát az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a polgármester gyakorolja. IV. fejezet Központi kezelésű feladatok 8. § (1) A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy az igénybevett külső forrás törlesztő részleteit és kamatait a szerződés időtartama alatt – minden más kiadást megelőzően – a tárgyévi költségvetésébe betervezi és jóváhagyja. Az Önkormányzat által vállalt készfizető kezességből adódó éves fizetési kötelezettségre is ugyanezek a szabályok vonatkoznak. (2) A Közgyűlés a beruházási (5. számú melléklet IV.4.1. alcím) és felújítási kiadásokon (5. számú melléklet IV.4.2. alcím), jóváhagyott előirányzatokon belüli, továbbá ezen feladatok közötti előirányzat-átcsoportosítás jogát az Áht. 74. § (2) bekezdésének felhatalmazása alapján a

polgármesterre ruházza. A "Felújítási kiadások" alcím egyes alábontott sorain keletkezett többlet a "Tartalékkeret / Azonnali munkavégzés" sor javára kerülhet átcsoportosításra, valamint a hivatkozott alcím sorain képződött hiány fedezetét is ennek a sornak a terhére kell biztosítani. A többlet illetve hiány átcsoportosításáról legalább 15 nappal a féléves, háromnegyed éves és az éves beszámoló előterjesztését megelőzően kell intézkedni. (3) A városüzemeltetési (5. számú melléklet III. cím), vagyongazdálkodási kiadásokra (5. számú melléklet XII. cím), valamint a szociális feladatokra (5. számú melléklet VI. cím) jóváhagyott előirányzatokon (alcímeken, sorokon) belüli átcsoportosítás jogát az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján polgármester gyakorolja. (4) A polgármester az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján jogosult a központi kezelésű feladatok (5. számú melléklet) kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra. Kiemelt előirányzatot csak az érintett címen, alcímen, soron belül lehet átcsoportosítani. (5) Az Adósságszolgálat címen (5. számú melléklet I. cím), és az Egyéb kiadások címen (5. számú melléklet XI. cím) jóváhagyott előirányzatokon belül az előirányzat-átcsoportosítás jogát az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján polgármester gyakorolja. (6) Az 5. számú melléklet címei, alcímein megtervezett előirányzatokból az intézményeknél, a Polgármesteri Hivatalnál (5. számú melléklet II. cím), illetve a kisebbségi önkormányzatoknál (5. számú melléklet XIII. cím) teljesülő kiadások előirányzat-átcsoportosítás jogát az Áht. 74. § (2) bekezdése alapján a polgármester gyakorolja. (7) A kiadások finanszírozásánál az (1) bekezdésben foglaltak teljesítését követően a rendszeres bérkifizetések teljesítése megelőz minden más kiadást. 9. § (1) Azoknál az önkormányzati támogatásoknál, amelyeknél a költségvetési fedezetet a Közgyűlés az 5. számú melléklet címein és alcímein belül a V.5.2. alcím (4. sor); V.5.3. alcím (2-3. sorok); V.5.4. alcím (2-3. sorok); IX.9.4 alcím (16. sor); X.10.1.; X.10.2.; X.10.4. alcímek támogatási kiemelt előirányzatán tervezte meg, a támogatás odaítéléséről az eredeti támogatási kiemelt előirányzat 85%-áig csak a szakbizottságok által kiírt pályázat alapján lehet döntést hozni. A fennmaradó 15%-os mértékről a polgármester pályázat kiírása nélkül dönt. Pályázat kiírása alapján kizárólag működési célra és utólagos finanszírozással lehet önkormányzati támogatást folyósítani. A szakbizottságok – figyelemmel a (6) bekezdésre – évente legfeljebb kétszer írhatnak ki pályázatot. A beérkezett pályázatokról az érintett szakbizottság véleményezését követően a polgármester dönt és megköti az erről szóló megállapodást. A döntés alapján megkötendő megállapodásokat csak a polgármesteri és jegyzői együttes utasításban felhatalmazott kötelezettség-vállaló jogosult aláírni. A pályázati kiírás alapján szétosztásra kerülő támogatásokról legkésőbb a tárgyév november 30-ig kell döntést hozni és a támogatási megállapodásokat megkötni. Az utólagos finanszírozás keretében, a támogatott szervezetek, illetve magánszemélyek számára a jóváhagyott támogatást azt követően lehet folyósítani, ha a pályázati cél megvalósítását a támogatott igazolja, az erről szóló szakmai beszámolót és pénzügyi elszámolást benyújtja. Az elszámolás és a beszámoló benyújtásának napját követő 15 napon belül

a pályázat kiírásában közreműködő szakosztály ellenőrzi a beszámolót valamint az elszámolást, és annak jóváhagyása esetén megtörténik a támogatás utólagos folyósítása. (2) Amennyiben a (1) bekezdés szerinti pályázati kiírás alapján folyósított támogatások esetében a támogatott szervezet, illetve magánszemély legkésőbb tárgyév december 15-ig nem tesz eleget elszámolási, beszámolási kötelezettségének, akkor a támogatás átutalására nem kerül sor. Nem pályázati kiírás alapján folyósított támogatások esetében a támogatott legkésőbb a tárgyévet követő év január 15-ig köteles elszámolni a támogatás cél szerinti felhasználásával. Az Önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdonában lévő társaságok az Önkormányzat által folyósított támogatással legkésőbb a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítésre előírt határidőig kötelesek elszámolni. A határidők elmulasztása esetén a támogatás nem igényelhető. (3) Ha az intézmény támogatási megállapodás alapján, az Önkormányzat költségvetéséből támogatásértékű bevételt kap, és a megállapodásban foglaltakat a támogatott intézmény nem teljesíti, az előirányzat-zárolásról a polgármester jogosult dönteni. (4) Ha az Áht. 15/A. §-ában részletezett, egy költségvetési éven belül folyósított támogatások együttes összege, egy támogatott vonatkozásában eléri, vagy meghaladja a 200.000 Ft-ot, akkor az Önkormányzat nyilvánosságra hozza a kedvezményezett nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatokat. (5) Az Áht. 15/B. §-ában foglaltak szerint a pénzeszközök felhasználásával összegfüggő szerződések közzétételi szabályait akkor kell alkalmazni, ha a közzétételre kerülő szerződések értékhatára eléri, vagy meghaladja a nettó 5 millió forintot. (6) Az Áht. 12. § (6)-(9) bekezdései alapján, ha bármilyen ok következtében az Önkormányzat költségvetése módosításra, és ezáltal a támogatás előirányzatának csökkentésére, zárolására vagy törlésére kerül sor, akkor az Önkormányzat a támogatás további folyósítását megszüntetheti, és a megállapodást felmondhatja. Amennyiben a támogatás összege – a támogatottnak felróható ok miatt – tárgyév december 31-ig nem kerül átutalásra, a támogatott a későbbiekben semmilyen jogcímen nem tarthat igényt a támogatásra. (7) Amennyiben az önkormányzati támogatás összege egy támogatott vonatkozásában, egy költségvetési éven belül az 500.000 Ft-ot eléri vagy meghaladja, a pályázat kiírásában közreműködő szakosztály szakmai ellenőrzése mellett az Ellenőrzési Osztálynak a felhasználás pénzügyi szabályszerűségét is ellenőrizni kell. (8) A nem pályázati kiírás alapján folyósított önkormányzati támogatások felhasználását és a felhasználásról adott számadást ellenőrizni kell. Az "Éves ellenőrzési munkatervbe" be kell építeni azoknak a szervezeteknek az ellenőrzését, amelyek az éves költségvetésből 1.000.000 Ftot elérő vagy azt meghaladó összegű támogatásban részesültek. Az 1.000.000 Ft alatti támogatások esetében számadás ellenőrzését az erről szóló polgármesteri és jegyzői együttes utasítás szerint kell elvégezni. (9) Az 5. számú melléklet IX. cím 9.1, 9.2, 9.3. alcímeken megtervezett támogatási előirányzatok terhére vállalt kötelezettségek esetében, a Közgyűlés által elfogadott eredeti előirányzat 5%-a csak a háromnegyed éves pénzforgalmi adatok ismeretében kerülhet felhasználásra.

V. fejezet Polgármesteri Hivatalra vonatkozó sajátos szabályok 10. § (1) A Polgármesteri Hivatal (5. számú melléklet II. cím) kiadási előirányzatainak felhasználásánál az egyes előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a Közgyűlés az Áht. 74. § (2) bekezdésének alapján a polgármesterre ruházza. (2) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét a Közgyűlés 2008. január 31-ig az alábbiak szerint állapítja meg: - összes létszámkeret 604 fő - polgármesteri vezetés 4 fő - közszolgálati jogviszonyban állók 559 fő - Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók 41 fő A fenti létszámkeret nem tartalmazza a prémiumévek programban résztvevő 1 főt, a pályázatok révén alkalmazott munkavállalókat (engedélyezett létszám 10 fő), valamint a nyugdíjazás miatt felmentési idejüket töltők munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésével együttjáró kieső munkaerő pótlásra, legfeljebb 6 hónap határozott időtartamra alkalmazottakat, akiknek létszáma legfeljebb 10 fő. (3) A Polgármesteri Hivatal létszámkeretét a Közgyűlés 2008. február 1-jétől az alábbiak szerint állapítja meg: - összes létszámkeret 624 fő - polgármesteri vezetés 4 fő - közszolgálati jogviszonyban állók 578 fő - Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók 42 fő A fenti létszámkeret nem tartalmazza a prémiumévek programban résztvevő 1 főt, a pályázatok révén alkalmazott munkavállalókat (engedélyezett létszám 10 fő), valamint a nyugdíjazás miatt felmentési idejüket töltők munkavégzési kötelezettség alóli mentesítésével együttjáró kieső munkaerő pótlásra, legfeljebb 6 hónap határozott időtartamra alkalmazottakat, akiknek létszáma legfeljebb 10 fő. (4) A köztisztviselők illetményalapja (az egyéb illetményelemek és juttatások tekintetében is) a 2007. évi CLXIX. törvény 56. §-a alapján, 2008. január 1-jétől 38.650 Ft. (5) A Polgármesteri Hivatal kiadási előirányzatán belül a közüzemi költségeket teljes körűen meg kell tervezni, s ezek kiegyenlítése – az illetmények kifizetését követően – elsőbbséget élvez. (6) A Polgármesteri Hivatal kiadásai között megtervezett reprezentációs költségekből személyi reprezentációra az alábbi összegek használhatók fel: a) Polgármester 20.000 Ft/hó; b) Alpolgármester(ek) 15.000 Ft/hó; c) Jegyző 15.000 Ft/hó; d) Aljegyző 10.000 Ft/hó;

e) Főosztályvezetők 5.000 Ft/hó; f) Osztályvezetők 3.000 Ft/hó. A személyi reprezentációra felhasználható összegeket a polgármester engedélyével lehet elszámolni. VI. fejezet Intézményi gazdálkodás szabályai 11. § (1) Az intézmény jelen rendeletben megállapított költségvetési támogatását (3. számú melléklet) csak alaptevékenységére használhatja fel. (2) Az intézmények tevékenységük során kötelesek a gazdaságosság, a hatékonyság és az eredményesség követelményeit is érvényesíteni. (3) Az önkormányzati intézménynél foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja a 10. § (4) bekezdésében meghatározott összeggel megegyező. (4) A Közgyűlés az Ámr. 29. § (1) bekezdés f.) alpontja alapján az intézményi létszámkeretet, a Polgármesteri Hivatal nélkül, 2008. évre 7454,125 főben állapítja meg (3., 3/I. számú mellékletek). A prémiumévek programban 5 fő vesz részt. Az intézmény engedélyezett létszámkereten belül évközben megüresedő álláshely(ek) terhére jogosult a közcélú munkavégzésre munkavállalót alkalmazni azzal a megkötéssel, hogy az üres álláshely tervezett személyi juttatás előirányzatát köteles megtakarításként kimutatni (az előírt megtakarításon túlmenően). Közhasznú munkavégzésre kizárólag akkor létesíthet munkaviszonyra irányuló jogviszonyt, ha az engedélyezett intézményi létszámkereten felül létszámbővítést jelent és az önerőhöz szükséges forrást nem az elfogadott költségvetése terhére biztosítja. (5) Az Áht. 93. § (4) bekezdése, valamint az Ámr. 53. § (4) bekezdése alapján az intézmény saját előirányzat-módosítási hatáskörében eljárva bevételi és kiadási előirányzatának főösszegét, a kiemelt előirányzatokat, és a megfelelő részelőirányzatokat – ezen rendelet 7. § (2) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve – az alábbiak szerint módosíthatja: a) A működési bevételek között elszámolható költségtérítéses oktatás, vizsgára felkészítés, vizsgáztatás, képzés, tanfolyam (továbbiakban együttesen: „Tanfolyam”) megkezdése előtt az intézmény vezetője köteles a polgármester előzetes jóváhagyását kérni. Az engedély birtokában az intézmény részletes pénzügyi tervet készít, amely tartalmazza különösen a Tanfolyam lebonyolításával járó kiadásokat, bevételeket, személyi és tárgyi szükségleteket. A Tanfolyam lebonyolítása csak a pénzügyi terv – polgármester által történt – előzetes jóváhagyását követően kezdhető meg. A Tanfolyam lebonyolításával összefüggésben tervezett bevétel 30%-át az intézmény anyagi infrastruktúrájának igénybevételével összefüggő kiadásokra kell fordítani. Mindezek alapján az előirányzat módosítást az intézmény saját hatáskörben elvégezheti.

b) Az államháztartáson belülről vagy kívülről érkező támogatások, átvett pénzeszközök esetében, az intézmény a polgármester előzetes tájékoztatása mellett, saját hatáskörben eljárva módosíthatja bevételi és kiadási előirányzatát. c) A jóváhagyott pénzmaradványból, a jóváhagyás szerint módosítható az előirányzat. d) Minden egyéb – az a-c) alpontokba nem tartozó – esetekben a többletbevétellel azonos előirányzat módosítás a polgármester előzetes jóváhagyásához kötött. Az engedélyhez mellékelni kell az intézmény belső szabályzatában rögzített költségek és térítések mértékét. (6) Az intézmények [kivéve a művészeti intézményeket, amelyek működési jellegükből adódóan legfeljebb egy évadra vállalhatnak kötelezettséget – azaz a 2008. költségvetési évben a 2008/2009-es évadra] az (5) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak. A saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosítások többlet támogatási igényt sem a folyó költségvetés évében, sem az azt követő években nem eredményezhetnek. Az intézmény köteles az Ámr. 57. § (14) bekezdése alapján a költségek és a térítés megállapításának rendjét és mértékét belső szabályzatban rögzíteni. (7) Az intézmény a jelen rendelettel elfogadott kiadási kiemelt előirányzatok között, valamint a kiadási kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok közötti átcsoportosítást csak a polgármester előzetes jóváhagyása alapján hajthat végre, kivéve az alábbi részelőirányzatokat: a) gyógyszer-vegyszer beszerzés, b) gázenergia szolgáltatás díja, c) villamos energia szolgáltatás díja, d) távhő- és melegvíz szolgáltatás díja, e) víz- és csatornadíja, f) élelmiszer beszerzés. (8) A Közgyűlés kötelezi az intézményeket, hogy a közüzemi díjak kiegyenlítésének tegyenek eleget, végleges intézményi költségvetésükbe kötelesek a (7) bekezdés a)-f) alpontjaiban rögzített kiadási előirányzatokat elsődlegesen megtervezni az Ámr. 2. számú melléklete (03. űrlap) 01, 02, 23, 24, 25, 26, 27 soraiban. (9) Az intézmény vezetője köteles a jogszabály által előírt pénzforgalmi jelentést havonta, tárgyhót követő hó 5-ig, a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokkal együtt a fenntartóhoz eljuttatni. Amennyiben a saját hatáskörű előirányzat-módosítás a személyi juttatás előirányzatát is növeli, úgy annak indoklása is szükséges. (10) Az intézmény a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarítása terhére az Ámr. 59. § (7) bekezdése értelmében a következő költségvetési évekre vonatkozóan kötelezettséget nem vállalhat. Az önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörrel rendelkező intézmény vezetője e jogkörében eljárva a Közgyűlés döntésével megvalósuló feladatváltozás miatt megüresedett álláshelyeket nem töltheti be, az ehhez kapcsolódóan jelentkező megtakarításokat még átmenetileg sem használhatja fel.

(11) Az Ámr. 59. § (10) bekezdése alapján az intézmény szakmai alapfeladata keretében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére – dologi kiadások között tervezett és elszámolt kiadásra – szerződés külső személlyel, szervezettel az alábbi feltételek szerinti feladatok elvégzésére köthet: a) az olyan feladat, amelynek elvégzéséhez megfelelő szakértelemmel, szakképzetséggel és gyakorlattal, megfelelő művészi adottságokkal, képességekkel rendelkező személyt az intézmény nem foglalkoztat, illetve az intézménynek nincs erre elegendő kapacitása; b) eseti jellegű, nem rendszeresen felmerülő feladat, amelyhez az intézményen belül a feladat ellátásához megfelelő képzettségű személy átmenetileg sem áll rendelkezésre. (12) A (11) bekezdésben meghatározott szerződés kizárólag írásban köthető, amelynek tartalmaznia kell: a) az ellátandó feladatot, b) pontos, részletes utasítást arra, hogy a (11) bekezdésben meghatározott feladatok közül, mely körülményekre tekintettel állnak fenn a szerződéskötés feltételei, c) a díjazás mértékét, d) a szerződés időtartamát, e) a feladatellátás részletes feltételeit, f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személyt. (13) Ha az önállóan gazdálkodó intézmény 30 napon túli tartozás állománya eléri vagy meghaladja éves eredeti előirányzatának 10 %-át, vagy az 50 millió Ft-ot, a Közgyűlés az Áht. 95. § (6) bekezdése és az Ámr. 153. §-a alapján önkormányzati biztost rendel ki az intézményhez [DMJV Közgyűlésének 7/1999. (II. 15.) Kr. rendelete]. (14) Nem alkalmazható az önkormányzati biztos kirendelése akkor, ha az intézmény tekintetében a 1996. évi XXV. törvény 4. §-a szerint adósságrendezési eljárást kezdeményeztek. VII. fejezet Vegyes rendelkezések 12. § (1) A felújítások pénzügyi fedezetét az önkormányzat központosítottan tervezi, s ebből a tényleges felhasználásnak megfelelő ütemben gondoskodik az adott intézményhez történő előirányzat átcsoportosításáról. Az intézmény vezetője köteles a kivitelező kiválasztásában közreműködni, a munkavégzést a helyszínen figyelemmel kísérni. Meglévő tárgyi eszköz helyett új eszköz beszerzésére csak az Ámr. 63. § szabályainak betartásával kerülhet sor.

(2) Az étkeztetésről és az igénybevételéért fizetendő intézményi térítési díjakról szóló 1/2004. (I. 30.) Kr. rendelet hatálya alá tartozó intézmények alkalmazottai esetében az étkezéshez szorosan kapcsolódó munkakörben dolgozókat megillető hozzájárulást 2008. évre az Önkormányzat a rezsiköltség + nyersanyag norma 15%-a mértékben határozza meg. Az intézmények kötelesek a hozzájárulással érintett dolgozói körről és létszámról a Pénzügyi Osztályt előzetesen tájékoztatni. A kizárólag fogyasztásra kész étel vásárlására jogosító utalvány kizárólag ott fizethető, ahol sem főző-, sem melegítőkonyha nem működik, ennek mértéke nem haladhatja meg a tervezésnél számításba vett összeget. (3) A köztisztviselők és a közalkalmazottak lakásépítéséhez vagy felújításhoz igényelt munkáltatói támogatás iránti kérelmek kielégítésére – amennyiben a DMJV Közgyűlésének 29/2001. (X. 1.) Kr. rendelete, illetve a 27/2000. (II. 10.) Kh. határozat előírásainak megfelel – a "munkáltatói támogatás" számlán rendelkezésre álló összeg használható fel. A rendelkezésre álló összeg 10 %-a a Polgármesteri Hivatal, míg a fennmaradó 90%-a az intézmények dolgozói között kerülhet felhasználásra. (4) A polgármester az Áht. 79. § alapján – az intézmények és a települési kisebbségi önkormányzatok által szolgáltatott adatokat és információkat is feldolgozva – a költségvetési előirányzatok teljesítéséről, a bevételek és kiadások alakulásáról - féléves beszámoló keretében szeptember 15-ig, - harmadik negyedéves beszámoló keretében november 30-ig (választások évében december 15-ig) a költségvetési koncepcióhoz kapcsolódóan tájékoztatja a Közgyűlést. (5) Az intézmények vezetői és a települési kisebbségi önkormányzatok elnökei az Önkormányzat költségvetésének tervezéséhez, a beszámolók összeállításához, valamint a (4) bekezdésben rögzített tájékoztatók elkészítéséhez rendszeresen vagy eseti jelleggel szolgáltatott adatok és információk teljeskörűségéért, a költségvetési kapcsolatok valódiságáért, a számviteli szabályokkal és a statisztikai rendszerrel való tartalmi egyezőségért az Ámr. 154-157. §-okban rögzített szabályok szerint felelősséggel tartoznak. (6) Amennyiben az Önkormányzat költségvetésének évközi kiadásaihoz a bevételek nem biztosítottak, továbbá ha a megállapított kiadási előirányzatok az előírt feladatok végrehajtását nem teszik lehetővé, a költségvetés módosításáról kell gondoskodni. A pótköltségvetési rendelet előterjesztésére az Áht. 81. § értelmében akkor kerülhet sor, ha a gazdálkodási körülmények év közben oly módon változnak meg, hogy ezek az Önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.

(7) A Közgyűlés 2008. évre a Pro Urbe díj összegét 150.000.-Ft-ban, a Csokonai-díj, a Hatvanidíj, a Hajós Alfréd díj, a Sajtódíj, a Borsos József Nívódíj, a Debrecen Város Kiváló Pedagógusa díj és a Közoktatásért díj alapösszegét díjazottanként 125.000.-Ft-ban határozza meg. Az összegek nettó értéket jelentenek. A Kölcsey Ferenc ösztöndíj járulékokkal együtt számított bruttó összege 2.000.000.- Ft.

VIII. fejezet Záró rendelkezések 13. § E rendelet 2008. január 1-jén lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Bevételek I.

Saját bevételek

II.

Átengedett bevételek

23 985 367 I. Költségvetési intézmények kiadásai

25 332 445

5 202 245 II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai

- ebből gépjármű adó III. Önkormányzat költségvetési támogatása IV. Külső forrás

1 400 000 15 352 448

22 007 615

- Általános tartalék

500 000

- Céltartalék

952 906

2 800 000

Bevételek összesen:

Rendelet-1-Mérleg

Eredeti előirányzat

Kiadások

Kiadások összesen:

47 340 060

1/2

47 340 060

1/A számú melléklet

Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Eredeti előirányzat

Bevételek I. Működési bevételek Intézményi tevékenység bevételei

2 528 856

Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei

9 635 000 1 400 000 40 000

Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó - Luxus adó

1 000 1 400 000 1 000

Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó része - Személyi jövedelem adó kiegészítés

2 625 064 1 175 181

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Szolgáltatások ellenértéke - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök

- Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása

11 075 000

- Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel

Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérítés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Rendelet-1A Működési és felhlam. mérleg

I. Működési kiadások Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása - Támogatás

25 332 445 14 148 597 4 620 216 6 545 700 17 932

1 402 000

3 800 245

788 315 48 382 108 534 152 136 250 000 3 750 209 780 10 330 5 220 183 13 926 534 13 926 534 1 425 914 91 894 189 917 515 100 629 003

II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés

Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Kiadások

Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások

6 613 698 3 411 000 2 028 000 25 000 500 000 30 000 619 698

- Szakfeladatok felújítása

- Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás -Városüzemeltetési kiadások

2 979 498 614 042 589 670 596 139 80 000 443 200 636 447 20 000

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

3 081 021 1 901 181 583 234 595 606 1 000 6 767 981 1 712 376 82 128 887 009 25 212 71 477 876 240 507 068 1 750 599 81 000 210 000 327 000 150 000 80 872 7 000 1 271 906 500 000 771 906

0 40 000 8 689 329 4 163 551 484 150 147 241

595 336 912 933 2 371 118 15 000

1 976 378 181 000 0 181 000

0

44 540 060 2 800 000 47 340 060

2/2

Kiadások összesen

47 340 060

Kiadások mindösszesen

47 340 060

2. számú melléklet .

A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS


I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók

9 635 000

1.2. Illetékek

1 400 000

1.3. Intézményi tevékenység bevételei

2 528 856

1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

6 613 698

1.5. Működési bevételek, támogatások Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, 1.6. helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

3 767 813 40 000 23 985 367 1 000

2.2. Gépjármű adó

1 400 000

2.3. Luxusadó

1 000

III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2 625 064

3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 175 181

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN

5 202 245

IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

293 995

4.2. Körzeti igazgatás

244 632

4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

51 627

4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 4.5. Üdülőhelyi feladatok

45 528 100 000

4.6. Pénzbeli szociális juttatások

1 256 161

4.7. Helyi közművelődési feladatok

233 346

4.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

332 049

4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

902 460

4.10. Hajléktalanok átmeneti intézményei

-

4.11. Gyermekek napközbeni ellátása

362 032

4.12. Közoktatási célú állami támogatás

10 104 704

V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

91 894

5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

189 917

5.3. Tűzoltóság támogatása

629 003

5.4. Színházi tevékenység támogatása

515 100 -

VI. Címzett támogatás

-

VII. Céltámogatás

-

VIII. Céljellegű decentralizált támogatás

-

IX. Központosított támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: X. Külső forrás

2 800 000

XI. Nyitó pénzmaradvány

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Rendelet-2 A költségvetés bevételei

15 352 448

1/8

47 340 060

2/A. számú melléklet

A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

2008. évi eredeti előirányzat

1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 600 000

2. Vállalkozók kommunális adója

140 000

3. Helyi iparűzési adó

7 840 000

4. Idegenforgalmi adó

55 000

6. Pótlék, bírság

0 Összesen:

Rendelet-2A Helyi adó bevételek

9 635 000

2/8

2/B. számú melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban 2008.évi eredeti előirányzat

Megnevezés

1. Földterület értékesítése

3 411 000

2. Ingatlanok értékesítése

2 028 000

3. Ingatlan kiváltás (egyházak)

25 000

4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

0

5. Osztalék és hozam bevétele

500 000

6. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

30 000

7. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése

0

8. Privatizációból származó bevételek

0

9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek

619 698

a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

499 922

b.) parkoló bérleti díj

118 776

c.) földterület bérbeadása

1 000 Összesen

Rendelet-2B Felahlm. és tőke bev.

6 613 698

3/8

2/C. számú melléklet

Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban 2008.évi eredeti előirányzat

Megnevezés

1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

10 330

2. Szociális célokra átvett pénzeszközök

0

3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök

1 799 851

a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől

614 042

b.) beruházási támogatások EU-része

596 139

c.) beruházási támogatások egyéb forrásból

400 000

d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről

189 670

4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

80 000

5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

20 000

6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

45 932

a.) Telepengedély

500

b.) Okmány kiadás bevétele

44 532

d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj

900

7. Bírság bevételek

2 450

a.) Eljárási, végrehajtási bírságok

2 450

8. Működéshez kapcsolódó bevételek

95 000

a.) Közterület foglalási díj

95 000

9. Áru- és készletértékesítés bevételei

0

10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke

13 534

a.) pályázati anyagok értékesítése

7 000

b.) mikrofilm szolgtáltatás

250

c.) házasságkötés

4 167

d.) adatszolgáltatás

1 700

e.) nyomdai szolgáltatás

417

11. Egyéb bevételek

209 780

12. Bérleti és lízingdíj bevételek

5 220

13. Alkalmazottak térítése (üdülő)

3 750

14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele

0

15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei

183

16. Kamatbevételek

250 000

17. Általános forgalmi adó visszatérülése

636 447

18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

152 136

19. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja

443 200

Összesen:

Rendelet-2C Műk.bev.Tám.Átv.pénz.

3 767 813

4/8

2/D számú melléklet

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2008.

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Normatíva megnevezése

Eredeti ei.

3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.9. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14. 3.m.15 3.m.16.1. 3.m.16.2. 3.m.16.3. 3.m.16.4. 3.m.16.5. 3.m.16.7. 3.m.16.8. 3.m.16.10.

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Általános iskolai napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.11. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő 3.m.17. szociális juttatások, szolgáltatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.III. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

Rendelet-2D Áteng.bev.áll.hozzájár.

Ezer Ft-ban Számított támogatás (eFt)

5/8

293 995 244 632 51 627 45 528 100 000 1 256 161 233 346 332 049 902 460 362 032 7 635 721 259 261 108 452 687 517 221 401 171 963 10 065 102 793 127 076 85 008 695 447 91 894 189 917 629 003 14 837 348 13 926 534 910 814 2 625 064 1 175 181 18 637 593 460 100 55 000 515 100 19 152 693

2/D.1. számú melléklet

Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Normatíva megnevezése 1. nevelési év 2-3. nevelési év 1. nevelési év Napi 8 óránál több 2-3. nevelési év 1-2. nevelési év Legfeljebb napi 8 óra 3. nevelési év 1-2. nevelési év Napi 8 óránál több 3. nevelési év 1. évfolyam 2-3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11-13. évfolyam 9-10. évfolyam 11-13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. szakképz. évf.

Óvodai nevelés 8 hónap

3m.15.a

Óvodai nevelés 4 hónap

3m.15.2.

Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap

3m.15.2.


3m.15.b


3m.15.b


3m.15.2.


3m.15.c.


3m.15.2.

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap

3m.15.d.

3m.16.2.1. 3m.15.e. 3m.16.2.2.

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap

Mutató

Számított támogatás (eFt)

0,3 1,2 69,7 491,3 0,7 0,8 157,5 379,3 89,7 211,4 132,5 107,1 144,2 328,1 179,3 104,2 130,6 212,5 334,8 288,4 309,1 595,9 575,0 619,6

510 2 040 118 490 835 210 595 680 133 875 322 405 152 490 359 380 225 250 182 070 245 140 557 770 152 405 88 570 111 010 180 625 284 580 490 280 525 470 1 013 030 488 750 526 660

2 550 000

115,2

195 840

Szakisk,szakközép. 2. és további évf.

2 550 000

130,9

222 530

Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. szakképz. évf.

2 550 000

208,3

177 055

Szakisk.,szakközép.3.és további évf.

Legfeljebb napi 8 óra

3m.15.2.

Fajlagos összeg Ft 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000

2 550 000

50,6

43 010

Minősített Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap Nem minősített Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap

105 000 105 000 2 550 000

922 0 22,4

64 540 0 19 040

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- Minősített és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos Nem minősített oktatás 8 hónap

40 000

656

17 493

20 000

139

1 853

2 550 000

6,5

5 525

318 000

1 976

418 912

730 000

165

80 300

645 000 2 550 000 23 000 32 200 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 40 000 40 000

193 123,9 4 162 2 274 29,5 7,0 16,7 8,4 8,2 103 281

82 990 105 315 63 817 48 815 25 075 5 950 14 195 7 140 6 970 2 747 3 747

112 000

476

35 541

112 000

600

22 400

156 800 156 800 67 200 67 200 22 400 22 400 240 000 240 000 384 000 384 000 192 000 192 000 144 000 240 000 240 000 325 000 325 000 45 000 45 000 71 500 71 500

777 815 663 683 1 145 1 193 29 26 245 236 451 452 9 34 20 85 85 233 205 1 130 1 249

81 223 42 597 29 702 15 299 17 099 8 908 4 640 2 080 62 720 30 208 57 728 28 928 432 5 440 1 600 18 417 9 208 6 990 3 075 53 863 29 768

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág 3m.16.2.2.2 csoportos oktatás 4 hónap 3m.16.3.1. Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő 3m.16.3.2. kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 8 hónap 3m.16.3.4.1 SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt. 8 hónap Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 3m.15.f. 3m.16.5.a. Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónap 3m.16.5.b. Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 8 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos 3m.15.g. 1-2.évf iskolaotthonos oktatás foglalkozás 4 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. 3m.16.1.1. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 3m.16.1.2.a hó. Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 4 3m.16.1.2.a hó. 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 3m.16.1.2.b Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. 3m.16.1.2.c Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 3m.16.1.2.d A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap 3m.16.4.1.a Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 4 hónap 3m.16.2.1.a szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI 8 hónap 3m.16.4.1.c Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 4 hónap 3m.16.2.1.c halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus 8 hónap 3m.16.4.1.d okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos 4 hónap 3m.16.2.1.d rendellenessége miatt SNI 3m.16.2.1.e Viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége 3m.16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 8 hó. 3m.16.2.2. Korai fejlesztés, gondozás 4 hó. 3m.16.2.3. Fejlesztő felkészítés 8 hó. 3m.16.2.3. Fejlesztő felkészítés 4 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. 3m.16.3. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. 3m.16.3. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 3m.16.4. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás 3m.16.4. Rendelet-2D1 Tájékoztató tábla

6/8

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.16.4.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.a. 3m.16.5.a. 3m.16.5.b. 3m.16.5.b. 3m.16.5.c.

Normatíva megnevezése

Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 16.5.2.a. 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, 16.5.2.b. tánc,szín,bábműv. ágon 4 hónap 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap 3m.16.6.1. Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap 3m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap 3m.17.1.a Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 4 hónap 3m.17.1.b Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5. évfolyamos ált. isk. ingyenes 3m.17.2.a Tanulók ingyenes tankönyvellátása 3m.17.2.b Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap 3m.17.3. 3m.15. - 17. Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 8m.I.1. Pedagógiai szakszolgálat 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 8m.I.4 Közoktatási kötött felh. összesen 8m.I Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok 3m.1. a Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3m.5. Körzeti igazgatás-körzetközpont 3m.2.aa Körzeti igazgatás-okmányiroda 3m.2.ab Körzeti igazgatás-gyámügy 3m.2.ac Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) 3m. 2. ba 3m. 2. bb Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) Körzeti igazgatási feladatok összesen 3m.2 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 3m 6. Üdülőhelyi feladatok 3.m 8. 3.m. 14. a Bölcsödei ellátás 3.m. 14. c Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások (Lakáshoz jutás feladataival együtt) 3m.9. 3m.11.ad1 Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti 3m.11.ad2 szolgáltatás

Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes 3m.11.m étkeztetése 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás 3m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása 3m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 3m.12. bb Utógondozó ellátás 3.m.12. bcaa Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 3.m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása (Új ellátás) 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 3m.9 - 13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján 3m.10. Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 8m.II.1 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8m.II.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 8m.II.3 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. 8m.III.1a Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 8m.III.2a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 8m.III.2b Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, 8m.III.2c Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki Hiv. tűzoltóság tám. összesen 8m.III Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen: 3m.11.b 3m.11.ca 3m.11.da 3m.11.j 3m.11.l

MINDÖSSZESEN

Rendelet-2D1 Tájékoztató tábla

Fajlagos összeg Ft 71 500 71 500 240 000 240 000 240 000 360 000 480 000 51 000

Mutató

Számított támogatás (eFt)

263 278 137 138 165 168 168

12 536 6 626 21 920 11 040 26 400 20 160 26 880

950

16 150

20 000

679

4 527

15 000 18 000 55 000 55 000 16 000 10 000 1 000 186 000

5 304 5 328 7 357 7 357 315 10 310 34 926 2 383

11 700 11 700 1 020 000 1 020 000

3 408 3 408 51 51

1 430 3 800 3 300 000 513 280 50 7 700

205 591 13 586 1 258 924 217 740 206 603 4 832

100 2 547 000 50 000

455 282 50 000 000 656 64 205 591

53 040 31 968 269 757 134 878 5 040 103 100 34 926 147 746 10 104 704 26 583 13 291 34 680 17 340 91 894 293 995 51 627 3 300 132 828 60 967 10 330 37 207 244 632 45 528 100 000 358 832 3 200 1 256 161 58 006

205 591

58 006

2 340 000 82 000 190 000 150 000 465 100

24 670 266 335 117

4 680 54 940 50 540 50 250 54 417

55 000

22

1 210

950 000 950 000 800 000 800 000 800 000 820 000 680 000 700 000 700 000 700 000

91 1 264 280 75 72 14 287 4 68

1 135

205 591

9 400

936

3 920 172 4 717 115 500 000

150 4 370 129 248 11

86 450 950 211 200 224 000 60 000 59 040 9 520 200 900 2 800 47 600 2 490 670 1 118 497 116 012 233 346 0 181 119 8 798 189 917 588 026 20 613 14 864 5 500 629 003 14 837 348 13 926 534 910 814 2 625 064 1 175 181 0 0 0 18 637 593 460 100 55 000 0 515 100

19 152 693

7/8

2/E. számú melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint


Megnevezés I. Működési bevételek

4 386 488

1.

Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor)

2.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor)

16 277 245

2.1.

Illetékek (16. űrlap 01. sor)

1 400 000

2.2.

Helyi adók (16. űrlap 11. sor)

9 635 000

2.3.

Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor)

5 202 245

2.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 20-25. sorok)

40 000

II. Támogatások 1.

15 352 448

Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1.

Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor)

13 926 534

1.2.

Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor)

1.3.

Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor)

1.4.

Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor)

1.5.

Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatás (16. űrlap 47.sor)

629 003

1.6.

Egyes szociális feladatok kiegészítő támogatása (16. űrlap 48. sor)

189 917

1.7.

Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 50-51. sor)

0 515 100 91 894

0

7 203 368

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor)

2.

Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor)

530 000

3.

Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 23. sor)

589 670

4.

Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-35. sor)

619 698

5 464 000

1 220 511

IV. Támogatás értékű bevételek 1.

Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 23.sor)

2.

Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 15.sor)

1 210 181 10 330

100 000

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor)

2 800 000

VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1.

0

0

Előző évi előirányzat- ,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor)

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

Rendelet-2E Önkorm.bev.pm.előir.sz.

8/8

47 340 060

3. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Idősek Háza

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat

Létszámkeret 215,000 242,000 156,400 88,600 158,000

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi 639 379 164 158 683 817 79 988 486 328 115 583 273 157 64 218 406 606 76 683

Támogatás 475 221 603 829 370 745 208 939 329 923

DMJV Idősek Háza összesen

860,000

2 489 287

500 630

1 988 657

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja

353,600 63,250 129,000 53,500

793 651 199 642 385 678 150 672

56 628 2 084 5 618 792

737 023 197 558 380 060 149 880

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen

599,350

1 529 643

65 122

1 464 521

47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000

139 238 76 312 96 377 94 925 68 017 90 659 92 694 106 050 87 620 78 002 103 310 87 576 52 432 106 758 110 989 76 060 93 320 108 057 102 559 106 706 108 194 123 457 96 501 89 489 80 044 101 118 103 178 92 048 75 914

9 837 5 757 7 618 6 681 5 025 7 147 5 664 9 008 4 498 6 266 7 949 2 907 3 283 7 149 6 964 4 164 5 610 7 104 4 472 6 005 6 582 8 220 5 456 7 067 2 490 6 302 9 035 6 183 4 082

129 401 70 555 88 759 88 244 62 992 83 512 87 030 97 042 83 122 71 736 95 361 84 669 49 149 99 609 104 025 71 896 87 710 100 953 98 087 100 701 101 612 115 237 91 045 82 422 77 554 94 816 94 143 85 865 71 832

856,625

2 747 604

178 525

2 569 079

145,000

499 389

34 632

464 757

125,500

471 690

58 422

413 268

44,000 59,000 32,000 52,000

183 465 218 070 117 964 205 817

22 980 24 321 10 623 30 637

160 485 193 749 107 341 175 180

6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

39. 40. 41. 42. 43. 44.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola

Rendelet-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám

1/6


45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 54. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 61. Előkészítő Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 70. Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 73. Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 80. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 81. Szakközépiskola 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 83. 84. 85. 86. 87.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen


Létszámkeret 38,500 64,500 40,500 61,000 46,000 46,000 70,000

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi 132 554 328 222 911 13 637 139 896 13 025 218 750 29 760 172 803 18 780 158 971 10 878 272 991 40 086

Támogatás 132 226 209 274 126 871 188 990 154 023 148 093 232 905

113,000

396 940

38 265

358 675

937,000

3 412 211

346 374

3 065 837

161,000

563 627

60 314

503 313

99,500

321 770

30 553

291 217

28,000 23,000 26,000 94,500 31,750 51,000

93 863 70 692 93 071 336 382 107 138 172 507

7 135 4 792 6 562 43 595 9 340 11 293

86 728 65 900 86 509 292 787 97 798 161 214

74,000

220 683

9 926

210 757

42,000 32,000 46,000 47,000 33,500 62,250 24,000 61,000

147 624 107 523 159 027 168 634 119 757 213 343 78 338 253 100

17 163 6 064 19 043 17 253 10 597 16 139 6 898 25 052

130 461 101 459 139 984 151 381 109 160 197 204 71 440 228 048

47,000

181 741

19 348

162 393

48,500 49,000

182 621 197 030

16 031 24 099

166 590 172 931

93,000

272 773

8 394

264 379

154,000

461 355

18 298

443 057

21,000

69 663

155

69 508

1349,000

4 592 262

388 044

4 204 218

128,500 98,500 81,125 72,500

480 978 313 057 294 131 264 401

33 113 11 302 14 929 6 646

447 865 301 755 279 202 257 755

64,500

251 836

10 276

241 560

63,000

263 969

13 682

250 287

28,000

135 130

16 630

118 500

41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 679,400

258 379 150 182 147 117 111 700 106 691 2 777 571

61 250 22 295 25 701 17 986 15 566 249 376

197 129 127 887 121 416 93 714 91 125 2 528 195

2/6


88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 91. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 92. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 93. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 94. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 95. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 96. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 97. Szakközépiskola és Szakiskola 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 99. Szakközépiskola és Kollégium 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101. Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Létszámkeret 120,450 147,050 75,000

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi 373 475 8 224 498 892 27 832 259 188 4 188

Támogatás 365 251 471 060 255 000

88,000

294 470

8 799

285 671

81,000

299 974

10 151

289 823

81,000

323 147

15 481

307 666

88,000

321 076

21 153

299 923

147,500

489 347

26 995

462 352

113,500

318 575

3 498

315 077

105,000

334 820

7 183

327 637

66,500

245 187

4 100

241 087

58,000

229 160

20 581

208 579

114,000

364 217

10 846

353 371

101,000

318 375

9 529

308 846

1386,000

4 669 903

178 560

4 491 343

145,000

342 525

33 536

308 989

93,000

222 010

25 976

196 034

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000

120 515 193 702 29 685 36 459 160 429

7 560 11 074 9 644 5 848 23 803

112 955 182 628 20 041 30 611 136 626

259,250

762 800

83 905

678 895

236,000 24,500

1 048 251 147 859

182 657 35 571

865 594 112 288

260,500

1 196 110

218 228

977 882

117,000

487 218

281 259

205 959

150,000

667 836

38 833

629 003

7 454,125

25 332 445

2 528 856

22 803 589

3/6

3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Intézmény Szakmai Prémium évet Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshe kapcsolódó ellátó munkavállaló ellátó kapcsolódó ellátó z kapcsolódó létszám

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 15,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 397,625

0,000

118,000 163,000 90,400 61,600 145,000 578,000 201,100 58,750 104,000 48,500 412,350

0,000

0,000

DMJV Idősek Háza

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinai Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Szabó Kálmán utcai Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

Rendelet-3_1 Létszám

Kulturális ágazat

4/6

Egyéb ágazat

Szakmai tevékenységet ellátó

Közigazgatás

Sajátos Közszolgálati Intézmény szolgálati jogviszonyba üzemeltetéshez jogviszony tartozók kapcsolódó (polgármesteri vezetés)

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 5,000 187,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Létszámkeret összesen

215,000 242,000 156,400 88,600 158,000 860,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat


39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen 53. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 54. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola 61. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola 70. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola 73. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 74. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen


Kulturális ágazat


61,000 87,000 35,000 42,000 22,000 39,500 35,500 44,000 32,000 47,000 35,000 34,000 52,000 76,000

84,000 38,500 9,000 17,000 10,000 12,500 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 12,000 18,000 37,000

642,000

295,000

83,000 59,000 15,000 12,000 14,000 68,000 21,500 34,000 51,000 34,000 18,000 33,000 34,000 25,000 46,000 13,000 45,000 37,000 34,500 38,000 54,000 96,000 16,000

78,000 39,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 12,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

881,000

463,000

Egyéb ágazat


Közigazgatás




145,000 125,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 61,000 46,000 46,000 70,000 113,000 0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

161,000 99,500 28,000 23,000 26,000 94,500 31,750 51,000 74,000 42,000 32,000 46,000 47,000 33,500 62,250 24,000 61,000 47,000 48,500 49,000 93,000 154,000 21,000

1,000

1,000 1,000

1,000 1,000

5,000

937,000

0,000

5/6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1349,000

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat


76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen


78,500 73,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 439,500 58,550 92,050 57,000 58,000 62,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

51,000

37,000

122,000 83,500 81,000 47,000 38,000 74,000 77,000 954,100

25,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 431,900

0,000

0,000

0,000


0,000

0,000

Egyéb ágazat


0,000

Közigazgatás


0,000

0,000

0,000


0,000


128,500 98,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 679,400 120,450 147,050 75,000 88,000 81,000 81,000 88,000 147,500

0,000

0,000

0,000

Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Kulturális ágazat

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

3375,600

1827,425

5,000

990,350

469,000

315,750

3375,600

1827,425

5,000

990,350

469,000

315,750

6/6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

204,000

0,000 46,000 150,000 196,000

40,000

204,000

196,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 578,000 609,000

0,000 42,000 42,000

113,500 105,000 66,500 58,000 114,000 101,000 1386,000 145,000 93,000 52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 150,000 7454,125 624,000 8078,125

.

4. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése

1. DMJV Idősek Háza 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda

Rendelet-4 Intézményi kiadás

Személyi összesen 329 918 390 229 240 887 145 295 216 958 1 323 287 449 374 122 890 212 330 97 840 882 434 80 593 44 132 52 267 52 228 39 291 48 235 53 375 58 985 51 339 42 362 58 577 51 042 30 127 60 560 62 946 42 408

Munkaadó járulék összesen 106 981 128 706 79 042 47 647 69 157 431 533 150 990 40 286 70 319 32 276 293 871 26 885 14 591 17 302 17 341 13 068 16 143 17 722 19 462 17 085 14 041 19 424 16 996 10 022 20 164 20 919 14 088

1/8

Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi összesen pénzbeli juttatása 202 480 0 164 882 0 166 399 0 80 215 0 120 491 0 734 467 0 193 287 0 34 222 2 244 98 720 4 309 20 556 0 346 785 6 553 31 760 0 17 589 0 26 808 0 25 356 0 15 658 0 26 281 0 21 597 0 27 603 0 19 196 0 21 599 0 25 309 0 19 538 0 12 283 0 26 034 0 27 124 0 19 564 0

Felhalmozási Kiadás összesen kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

639 379 683 817 486 328 273 157 406 606 2 489 287 793 651 199 642 385 678 150 672 1 529 643 139 238 76 312 96 377 94 925 68 017 90 659 92 694 106 050 87 620 78 002 103 310 87 576 52 432 106 758 110 989 76 060


26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola 39. Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Nevelési Tanácsadó 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 52. Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda


Személyi összesen

Munkaadó járulék összesen

52 591 59 302 60 781 58 700 60 615 68 229 55 322 49 091 46 860 55 750 55 313 53 292 45 367 1 549 680

17 443 19 672 20 177 19 527 20 000 22 752 18 395 16 393 15 556 18 556 18 317 17 769 15 052 514 862

259 528

86 190

233 631 98 907 117 593 65 287 112 577 95 011 118 351 76 665 117 571 92 164 88 404 140 983

Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi összesen pénzbeli juttatása 23 286 29 083 21 601 28 479 27 579 32 476 22 784 24 005 17 628 26 812 29 548 20 987 15 495 683 062

Felhalmozási Kiadás összesen kiadás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

93 320 108 057 102 559 106 706 108 194 123 457 96 501 89 489 80 044 101 118 103 178 92 048 75 914 2 747 604

153 671

0

0

499 389

77 488 32 689 39 039 21 652 37 090 31 143 39 248 25 413 39 011 30 559 29 131 46 736

160 571 51 869 61 438 31 025 56 150 6 400 65 312 37 818 62 168 50 080 41 436 85 272

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

471 690 183 465 218 070 117 964 205 817 132 554 222 911 139 896 218 750 172 803 158 971 272 991

213 082

70 853

113 005

0

0

396 940

1 829 754

606 242

976 215

0

0

3 412 211

295 152

98 128

170 347

0

0

563 627

178 142 51 968 42 350

59 232 17 308 14 074

84 396 24 587 14 268

0 0 0

0 0 0

321 770 93 863 70 692

2/8


57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 61. Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 70. Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani 73. Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 80. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 81. Szakközépiskola 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 86. Középiskolai Sportkollégium 87. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen


Személyi összesen


50 608 177 439 58 853 99 985

16 697 58 534 19 594 33 112

131 162 82 824 59 536 85 909 91 772 64 031 120 145 42 603 125 516

43 608 27 371 19 709 28 527 30 483 21 242 39 555 14 221 41 497

95 934 91 663 103 181

Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi összesen pénzbeli juttatása 25 766 100 409 28 691 39 410

Felhalmozási Kiadás összesen kiadás 0 0 0 0

0 0 0 0

93 071 336 382 107 138 172 507

45 913 37 429 28 278 44 591 46 379 34 484 53 643 21 514 86 087

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 683 147 624 107 523 159 027 168 634 119 757 213 343 78 338 253 100

31 687 30 454 34 125

54 120 60 504 59 724

0 0 0

0 0 0

181 741 182 621 197 030

173 275

57 203

42 245

50

0

272 773

289 759 47 836

95 974 15 691

75 622 6 136

0 0

0 0

461 355 69 663

2 559 643 273 219 202 900 182 172 170 502

848 026 89 995 67 151 59 948 55 841

1 184 543 117 764 43 006 52 011 38 058

50 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 592 262 480 978 313 057 294 131 264 401

151 009

49 701

51 126

0

0

251 836

161 769 58 140 84 261 61 409 58 946 46 337 39 975 1 490 639

52 381 19 051 27 737 20 105 19 390 15 104 12 936 489 340

49 819 57 739 146 081 68 668 68 601 50 259 53 780 796 912

0 200 300 0 180 0 0 680

0 0 0 0 0 0 0 0

263 969 135 130 258 379 150 182 147 117 111 700 106 691 2 777 571

3/8


88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 91. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 92. Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 93. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági 94. Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola 95. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 96. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és 97. Szakiskola 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és 99. Kollégium 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 101. Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 102. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet 110. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Személyi összesen


Eredeti előirányzat Ellátottak Dologi összesen pénzbeli juttatása 67 943 1 504 102 603 607 30 333 100

228 813 297 673 172 500

75 215 98 009 56 255

187 488

61 619

43 933

195 193

64 072

198 142

Felhalmozási Kiadás összesen kiadás 0 0 0

373 475 498 892 259 188

1 430

0

294 470

39 659

1 050

0

299 974

63 935

60 570

500

0

323 147

183 082

60 285

77 480

229

0

321 076

319 472 218 150

104 232 71 671

65 043 28 533

600 221

0 0

489 347 318 575

226 622 150 787

74 149 49 198

33 249 44 502

800 700

0 0

334 820 245 187

123 531 244 311

40 670 80 070

64 959 38 328

0 1 508

0 0

229 160 364 217

208 686 2 954 450 242 083 155 547 86 536 115 505 14 949 17 910 59 897 450 344 434 879 49 122 484 001 168 531 455 834 14 148 597

68 160 967 540 79 406 51 042 28 364 38 096 4 746 5 676 19 440 147 364 122 898 15 171 138 069 51 177 132 192 4 620 216

40 129 737 264 21 036 15 421 5 615 40 101 9 990 12 873 81 092 165 092 490 474 83 566 574 040 267 510 79 810 6 545 700

1 400 10 649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 932

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

318 375 4 669 903 342 525 222 010 120 515 193 702 29 685 36 459 160 429 762 800 1 048 251 147 859 1 196 110 487 218 667 836 25 332 445

4/8

4/1. számú melléklet

. Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok)

Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Idősek Háza

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinai Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Sámsoni-Jánosi utcai Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda

Rendelet-4_1 Intézményi kötött kiadás

Dologi kiadás összesen 202 480 164 882 166 399 80 215 120 491 734 467 193 287 34 222 98 720 20 556 346 785 31 760 17 589 26 808 25 356 15 658 26 281 21 597 27 603 19 196 21 599 25 309 19 538 12 283 26 034 27 124 19 564 23 286 29 083 21 601 28 479 27 579 32 476 22 784 24 005 17 628 26 812

Gyógyszer vegyszer

Élelmezés nyersanyaga

14 650 4 300 16 280 10 500 240 45 970 20 252 1 200 60 1 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 971 42 282 55 998 0 0 179 251 54 410 9 627 28 723 0 92 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5/8

Gázenergia szolgáltatás díja 11 750 15 253 6 029 1 702 3 500 38 234 8 987 1 244 4 079 362 14 672 5 064 667 4 6 0 23 1 811 4 977 1 132 5 2 933 2 749 1 114 3 754 986 12 1 203 2 767 2 429 5 280 4 649 4 866 10 2 638 1 128 9

Távhő és Villamos Víz-, és Kötött kiadások melegvíz energia csatornadíjak összesen szolgáltatás díja szolgáltatás díja 9 900 6 939 5 977 4 242 3 094 30 152 9 001 914 3 954 813 14 682 857 449 473 424 396 457 483 734 731 307 763 491 370 563 528 517 782 685 840 869 524 724 531 722 1 111 467

13 653 10 664 28 262 5 716 4 360 62 655 45 840 1 527 5 803 2 546 55 716 0 0 4 315 3 933 1 867 4 437 0 0 0 3 193 0 0 0 0 2 521 2 824 0 0 0 0 0 0 4 765 0 0 4 327

13 000 8 332 9 477 2 483 748 34 040 4 947 732 3 393 144 9 216 449 211 288 519 610 331 269 462 231 872 324 384 225 572 516 245 344 542 363 390 445 597 128 483 421 348

143 924 87 770 122 023 24 643 11 942 390 302 123 205 14 296 47 152 3 925 188 578 6 370 1 327 5 080 4 882 2 873 5 248 2 563 6 173 2 094 4 377 4 020 3 624 1 709 4 889 4 551 3 598 2 329 3 994 3 632 6 539 5 618 6 187 5 434 3 843 2 660 5 151

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

36. 37. 38.

Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános 39. Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 52. Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 61. Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola


Dologi kiadás összesen

Gyógyszer vegyszer


Gázenergia szolgáltatás díja

Távhő és Villamos Víz-, és Kötött kiadások melegvíz energia csatornadíjak összesen szolgáltatás díja szolgáltatás díja

29 548 20 987 15 495 683 062

0 0 0 0

0 0 0 0

6 1 737 1 607 53 566

638 720 549 17 705

5 454 0 0 37 636

535 0 387 11 491

6 633 2 457 2 543 120 398

153 671

400

0

5

12 787

40 275

4 320

57 787

160 571 51 869 61 438 31 025 56 150 6 400 65 312 37 818 62 168 50 080 41 436 85 272

258 40 35 40 30 27 100 35 20 20 60 65

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 433 14 7 881 3 569 632 592 11 025 3 785 7 326 0 4 727 0

4 526 1 499 2 310 1 772 1 140 626 2 610 1 370 1 521 2 310 1 428 4 162

39 512 7 770 0 0 4 886 0 0 0 0 5 213 0 6 514

4 773 541 1 269 503 632 22 954 500 590 1 350 719 906

51 502 9 864 11 495 5 884 7 320 1 267 14 689 5 690 9 457 8 893 6 934 11 647

113 005

143

0

11

3 257

16 907

1 157

21 475

976 215

1 273

0

42 000

41 318

121 077

18 236

223 904

170 347

200

0

0

13 094

23 247

4 643

41 184

84 396 24 587 14 268 25 766 100 409 28 691 39 410

220 29 30 20 70 23 50

0 0 0 0 0 0 0

9 7 0 5 3 446 2 622 4 911

6 661 0 0 0 5 256 1 239 945

20 407 3 380 0 3 434 14 091 0 0

1 032 225 0 168 1 944 522 1 175

28 329 3 641 30 3 627 24 807 4 406 7 081

45 913 37 429 28 278 44 591 46 379

53 70 30 13 45

0 0 0 0 0

3 141 2 516 0 4 721 4 725

1 798 1 041 696 2 393 1 869

0 0 3 190 0 0

526 292 227 577 534

5 518 3 919 4 143 7 704 7 173

6/8


66. 67. 68. 69.

Műhelytelepi Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 70. Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 73. Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 80. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 81. Szakközépiskola 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 86. Középiskolai Sportkollégium 87. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 91. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 92. Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 93. Szakközépiskola



Gyógyszer vegyszer




34 484 53 643 21 514 86 087

18 62 21 130

0 0 0 0

4 070 4 040 1 332 26

1 352 1 848 444 2 974

0 0 0 22 888

153 1 096 341 1 722

5 593 7 046 2 138 27 740

54 120 60 504 59 724

90 51 50

0 0 0

1 029 503 5 706

1 476 2 312 1 966

6 660 12 734 0

720 1 022 706

9 975 16 622 8 428

42 245

50

0

6 054

3 172

0

1 268

10 544

75 622 6 136

110 20

0 0

10 570 1 099

2 956 363

0 0

1 776 63

15 412 1 545

1 184 543 117 764 43 006 52 011 38 058

1 455 1 106 50 20 60

0 0 0 0 0

60 532 97 0 8 127 12

53 855 9 823 2 373 3 060 2 809

110 031 31 089 8 924 275 10 310

20 732 2 842 994 902 524

246 605 44 957 12 341 12 384 13 715

51 126

100

0

0

2 876

12 440

428

15 844

49 819 57 739 146 081 68 668 68 601 50 259 53 780 796 912 67 943 102 603 30 333

350 55 142 110 32 40 20 2 085 80 100 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 72 0 8 924 7 6 964 7 24 223 1 256 3 1 817

1 836 1 667 3 612 3 096 1 815 2 829 1 425 37 221 5 305 7 493 2 869

13 894 6 523 18 752 0 8 375 0 7 882 118 464 13 388 25 447 6 657

639 1 352 6 770 1 869 2 636 1 407 1 487 21 850 988 4 218 213

16 732 9 669 29 276 13 999 12 865 11 240 10 821 203 843 21 017 37 261 11 576

43 933

90

0

10

2 754

12 699

682

16 235

39 659

730

0

597

3 274

11 915

592

17 108

60 570

60

0

23 018

6 624

0

1 185

30 887

7/8


94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen

102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet 110. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN



Gyógyszer vegyszer




77 480

20

0

17 715

4 735

0

1 892

24 362

65 043

100

0

2 717

3 904

8 037

953

15 711

28 533

115

0

7 357

3 202

0

844

11 518

33 249 44 502

0 40

0 0

25 4

2 912 2 939

11 642 15 646

494 590

15 073 19 219

64 959 38 328

55 65

0 0

0 0

2 242 4 183

9 401 9 630

2 695 406

14 393 14 284

40 129 737 264

65 1 540

0 0

41 54 560

4 132 56 568

13 190 137 652

899 16 651

18 327 266 971

21 036

40

0

1 747

1 126

0

307

3 220

15 421 5 615 40 101 9 990 12 873 81 092 165 092 490 474 83 566 574 040 267 510

20 20 0 10 20 120 190 50 20 70 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 006 741 2 138 0 2 458 3 064 9 407 3 200 114 3 314 266

847 279 2 303 0 1 234 4 058 8 721 12 100 1 690 13 790 8 680

0 0 4 332 143 0 7 221 11 696 16 000 4 099 20 099 1 720

68 239 163 0 126 646 1 242 1 250 199 1 449 2 000

1 941 1 279 8 936 153 3 838 15 109 31 256 32 600 6 122 38 722 12 966

79 810

15

0

7 972

3 542

0

924

12 453

6 545 700

54 430

272 011

308 746

286 234

676 746

137 831

1 735 998

8/8


Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai

Megnevezés

I.

Adósságszolgálat

II.

Polgármesteri Hivatal 2.1 2.2 2.3 2.4

Igazgatás Képviselők Üdültetés Informatikai jellegű kiadások

2.5

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

2.6

Népszavazás

2008. évi eredeti előirányzat összesen

1 976 378 3 121 021 2 788 882 157 939 9 200 120 000

Városüzemeltetési kiadások

5 000 1 810 504

IV.

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

5 604 375

4.1 4.2 4.3

Beruházási kiadások Felújítási kiadások Városrendezési tervek készítés

5 071 725 484 150 35 500

4.4

Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

1 901 181 1 780 509 120 672

583 234 548 672 34 562

595 606 458 701 2 705 9 200 120 000

0

Ezer Ft-ban Támogatás Működési célú

Beruházás

Felhalmozási célú

Felújítás

688 431 1 000 1 000

0

40 000

III.

V.

Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások 1 287 947

40 000

0

40 000 5 000

7 100

2 900

1 712 376

1 000

82 128

28 500

0

0

3 000 7 100

2 900

15 000 790 933

4 163 551

611 391

777 933

4 163 551

127 241 484 150

25 500

13 000

13 000

291 072

8 888

2 513

28 724

13 227

5 518

1 614

5 145

0 1 560

0 499

2 700 16 009

1 810

400

4 870

10 890

240 057

0

0

0

0

950

0

0

0

2 000 8 890

84 587 58 900

0

0

0

0

95 620

0

0

0

5.1

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

5.2 5.3

Egészségügyi feladatok Népjóléti feladatok

5.4

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

89 287 85 858 102 700

Önkormányzat által folyósított ellátások

937 882

0

62 763

0

875 119

0

0

0

0

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen

685 808

0

62 763

0

623 045

0

0

0

0

VI. 6.1

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye Rendszeres szociális segély egészségkárosodott 6.1.2 személyek részére Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső 6.1.3 részére

6.1.1

6.1.4. Időkorúak járadéka 6.1.5 Normatív lakásfenntartási támogatás 6.1.6

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás

6.1.7 Helyi lakásfenntartási támogatás 6.1.8 Adósságcsökkentési támogatás

Rendelet-5-központi

100 000

100 000

4 000

4 000

5 000

5 000

4 000

4 000

19 520

19 520

1 000

1 000

60 000 3 000

60 000 3 000

1/25

Megnevezés

6.1.9 6.1.10 6.1.11 6.1.12

Normatív ápolási díj Helyi ápolási díj Átmeneti segély Temetési segély

6.1.13 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 6.1.14 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható 6.1.15 juttatás 6.2

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

6.2.1 Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás 6.2.2 Átmeneti segély 6.2.3 Köztemetés 6.2.4 Közgyógyellátás Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

VII. VIII. IX.

9.1



Személyi juttatás

43 400 280 874 41 490 22 000

Dologi

8 400 54 363

Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások 35 000 226 511 41 490 22 000

0

0

15 000

15 000

86 524

86 524

252 074

0

0

0

252 074

170 000

170 000

44 574 4 500 33 000

44 574 4 500 33 000

181 119

Támogatás Működési célú

0

Felújítás

0

0

0

181 119

Közművelődési feladatok Támogatások

43 878 2 330 857

825 0

290 0

33 878 86 386

0 0

8 885 2 122 471

0 122 000

0 0

0 0

Önkormányzati, illetve többségi tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 953 599

0

0

0

0

1 831 599

122 000

0

0

0

0

9.1.1 DEHUSZ Kht. működési támogatása

72 227

72 227

9.1.2 DEHUSZ Kht.beruházási támogatása

2 000

9.1.3 Euro-Régió Ház Kht. működési támogatása

8 775

8 775

145 000

145 000

9.1.4 Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési támogatása 9.1.5 Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási támogatása 9.1.6 Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása 9.1.7 Db-i Sportcentrum Kht. beruházási támogatása

2 000

50 000

50 000

365 356

365 356

40 000

40 000

50 000

50 000

786 800

786 800

9.1.10 Debrecen Jégcsarnok Kht. működési támogatás

81 700

81 700

9.1.11 Debrecen Jégcsarnok Kht. beruházási támogatás

30 000

9.1.8 Db-i Sport Szolgáltató Kft.müködési támogatása 9.1.9 Főnix Rendezvényszervező Kht

9.1.12. Modem Kht működési támogatás 9.1.13. TISZK Kht. önrész és működési kiadás 9.1.14. Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. 9.2

Beruházás


Sportszervezetek támogatásai összesen

9.2.1 DVSC Kézilabda Kft.


30 000

252 907 37 834

252 907 37 834

31 000

31 000

210 000

0

0

55 000

0

0

210 000 55 000

2/25

0

Megnevezés



Személyi juttatás

Dologi

Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások


9.2.2 DVSC Futballszervező Rt. 9.2.3 DVSC Utánpótlásnevelő Kft. 9.2.4 Debreceni Kézilabda Sportegyesület

70 000 10 000 55 000

70 000 10 000 55 000

9.2.5 DEKE Kosárlabda támogatás

20 000

20 000

9.3 9.3.1 9.3.2 9.4

70 000 0 70 000 97 258 57 500 33 000 4 000 16 000 4 500 1 558 705 25 000 28 000 595 336 20 000 121 030 207 688

11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 11.6

Vállalkozások támogatása összesen DB AIRPORT Kft. Debrecen Városi Televízió Kft. Egyéb támogatások és tagdíjak Alapok és alapszerűen kezelt kiadások Kulturális "Alap" Ifjúságpolitikai "Alap" Környezetvédelmi "Alap" Civil "Alap" Egyéb kiadások Postaköltség OTP elszámolási számla kezelési költsége Áfa befizetés Egyéb kiadások Városmarketing feladatok Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja

11.7

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

327 000

327 000

11.8

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

150 000

150 000

11.9 11.10

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

11.11

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

11.12 11.13

Pályázati előkészítése Normatív állami támogatások elszámolása Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos szakértői díj

X. 10.1 10.2 10.3 10.4 XI.

11.14 11.15 XII. XIII. 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 XIV. 14.1 14.2

Közbeszerzési eljárások közzétételi díja Vagyongazdálkodási feladatok Kisebbségi önkormányzatok Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat Román Kisebbségi Önkormányzat CKÖ HEFOP Tartalékok Általános tartalék Céltartalék MINDÖSSZESEN


0 2 640 7 011 70 000 0

0

0

0

70 000

0

0

70 000 16 386 15 200

0

15 200 8 399

3 001

500 3 874

250 1 495

2 000

640

2 025

616

1 045 598 25 000 28 000 595 336 15 250 96 331 207 688

0

Beruházás


0

80 872 42 300 33 000 4 000 800 4 500 501 707

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2 371 118 0

20 000 0

4 000 19 330

2 993

1 377

70 000

0 5 000 2 634 418 7 000 1 000 4 000 1 000 500 500 0 1 452 906 500 000 952 906 22 007 615

5 000 0 0

10 0

233 290 0

0

0

1 926 393

654 711

1 452 906 500 000 952 906 6 520 411

3/25

0

10 000 7 000 1 000 4 000 1 000 500 500

0

0

0

0

0

887 009

3 196 667

1 601 364

6 589 669

631 391

5/I. számú melléklet . Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása adatok ezer Ft-ban Sorszám

Hitelszerződés számlaszáma

Hitelező, kibocsátó neve

Hitelszerződés megkötésének időpontja

Lejárat

Állomány (a hitelező Deviza bankok által Eredeti nem összege (E Ft) leigazolt árfolyamon) 2007. XII. 31.

Tőketörlesztés 2008. évben Kamatfizetés I. n.év

II. n. év

III.n. év

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

Összesen (tőketörleszt Hitelállomány Tőketörleszt Tőketörleszt Tőketörleszt Tőketörleszt és 2012. és 2009. és 2010. és 2011. és+kamatfize 2008. XII.31én évben évben évben évben tés + egyéb költség)

Egyéb költségek

Hosszú lejáratú hitelek: 1.

11738008-15461009-80340005

OTP Bank Nyrt.

2002.11.07

2008.XII.28.

EUR

800 000

168 269

42 067

42 067

42 067

42 068

168 269

13 000

181 269

0

2.

11738008-15461009-80350004

OTP Bank Nyrt.

2003.11.12

2009.XII.28.

EUR

900 000

354 750

44 344

44 344

44 344

44 344

177 376

26 700

204 076

177 374

177 375

3.

ÖÉP-05-0010/1 sz. szerződés

2005.04.01

2010.XII.30.

CHF

650 000

371 977

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

10 000

140 000

241 977

130 000

130 000

4.

ÖÉP-05-0205-OHB/1 sz. szerződés

2005.12.15

2010.XII.30

CHF

1 606 000

931 686

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

25 000

346 200

610 486

321 200

321 200

5.

16240. számú szerződés

UniCredit Bank Hungary Zrt.

2006.07.24

2016.XII.31. (türelmi idő: 2008.XII.31)

CHF

4 600 000

4 025 792

0

0

0

0

0

130 000

130 000

4 025 792

503 224

503 224

503 224

503 224

6.

16294. számú szerződés

UniCredit Bank Hungary Zrt.

2007.08.16

2019.XII.31. (türelmi idő: 2009.XII.31)

CHF

4 500 000

4 319 751

0

0

0

0

0

150 000

150 000

4 319 751

431 975

431 975

431 975

431 975

13 056 000

10 172 225

199 211

199 211

199 211

199 212

796 845

354 700

0

1 151 545

9 375 380

1 563 774

1 386 399

935 199

935 199

0

15 000

0

0

0

0

0

0

15 000

0

15 000

0

0

0

0

0

0

109 402

12 000

121 402

1 184 000

1 184 000

0

0

0

0

0

109 402

12 000

121 402

1 184 000

1 184 000

0

0

0

12 000 1 976 378 10 559 380 2 747 774 1 386 399

935 199

935 199

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Hosszú lejáratú összesen:

Rövid lejáratú hitel: Folyószámla hitel

2007.XII.30. Rövid lejáratú hitelek összesen

1 500 000 1 500 000

15 000

Kötvény: Raiffeisen Értékpapír és Befektetési Rt.

Kötvénykibocsátás II. ütem

II. ütem 2009. XI.24.

Kötvény összesen

1 184 000

1 184 000

1 184 000

1 184 000

Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

2014.III.01

40 000

Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft.)

2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31)

106 250

106 250

106 250

106 250

425 000

103 431

528 431

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

2012.XII.31

11 150

11 150

11 150

11 150

44 600

16 400

61 000

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

2017.I.31

10 700

10 700

10 800

10 800

43 000

16 000

59 000

128 100

128 200

128 200

552 600

135 831

327 311 327 411 327 412

1 349 445

614 933

Készfizető kezességek összesen:

Mindösszesen:

Rendelet-5.I.adósságszolg.

168 100

15 740 000

11 356 225 367 311

4/25

40 000

40 000

0

688 431

5/II.2.1. számú melléklet

Igazgatás feladatok dologi előirányzatai Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

2008.évi eredeti előirányzat összesen

Dologi és egyéb folyó kiadások 1. 1.1.1 1.1.2 1.2. 1.3.1 1.3.2 1.3.3 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 2. 2.1. 2.1.1. 2.1.2. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3 2.2.4 2.2.5. 2.2.6. 2.2.7. 2.2.8. 2.2.9. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.4.

Rendelet-5.II.2.1.igazgatás

Készletbeszerzések Gyógyszer beszerzés Vegyszer beszerzés Irodaszer, nyomtatvány Könyv beszerzés Folyóirat beszerzés Egyéb információhordozó beszerzés Hajtó-és kenőanyag Szakmai anyag Kisértékű tárgyi eszközök Munkaruha, védőruha Egyéb készletbeszerzés Összesen: Szolgáltatások Kommunikációs szolgáltatások nem adatátviteli egyéb kommunikáció Különféle szolgáltatási kiadások Vásárolt élelmiszer Bérleti és lízingdíjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatási díja Villamosenergia-szolgáltatási díja Távhő és melegvízszolgáltatás díja Víz és csatornadíjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Összesen: Egyéb Folyó kiadások Egyéb befizetési kötelezettség Munkáltató által fizetett SZJA Adók, díjak egyéb befizetések Nemzetközi tagsági díjak Összesen: Mindösszesen:

5/25

5 0 32 300 1 000 7 000 350 21 984 2 950 0 11 721 77 310

40 045 385 0 12 000 100 1 500 26 000 33 000 2 800 24 785 179 285 319 900 2 000 9 000 20 000 5 000 10 000 46 000 4 932 8 725 1 834 0 15 491 458 701

5/III. számú melléklet .

Városüzemeltetési kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1.

Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás


Személyi juttatás

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

5 000

5 000

79 100

79 100

2 700

2 700

4. Közvilágítás

463 800

463 800

5. Parkfenntartás

450 000

419 000

6. Köztisztaság fenntartása

351 500

351 500

1 500

1 500

382 100

367 100

2 100

2 100

15 076

14 076

2. Belvízelvezetés

3. Települési vízellátás

7. Temetők fenntartása

8 Helyi utak fenntartása

9. Tervezési feladatok

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

11. Erdei kisvasút támogatása

12. Közműnyilvántartás

Működési célú


Beruházás

Felújítás

15 000

1 000

5 000

500

13. Egyéb kommunális szolgáltatás

6 100

5 500

14.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

45 528

15.

Állati eredetű hulladékok elszállítása

600

45 528

500

500

1 810 504

Támogatás

31 000

5 000

500

Összesen:

Rendelet-5.III.városüzemeltetés


0

0

1 712 376

6/25

1 000

82 128

0

15 000

0

5/III/1. számú melléklet

Városüzemeltetési kiadások részletezése Ezer Ft-ban 2008. évi eredeti előirányzat összesen

Megnevezés 1. 1.1 1.2 2. 2.1 2.2

Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás Utcanévtáblázás Emlékmű fenntartás Belvízelvezetés Nyílt árokrendszer meder kotrása Zárt csatornahálózat mosatása

2.3

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

2.4

Tócó élővízfolyás karbantartása Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton 2.5 ITV technológiával Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok 2.6 pótlása 2.7 Átereszek átépítése, kialakítása 2.8 Csapadékvíz átemelők üzemeltetése 3. Települési vízellátás 3.1 Ejektoros közkutak le- és felszerelése 3.2 Kertségi kutak karbantartása 3.3 Tüzivíztározók karbantartása 4. Közvilágítás 4.1 Közvilágítás üzemeltetése 4.2 Köztéri órák karbantartása 4.3 Díszvilágítás üzemeltetése 4.4 Térfigyelő rendszer üzemeltetése 4.5 Intézményi lámpatestek bérleti díja 5. Parkfenntartás 5.1 Közhasznú zöldterület fenntartása 5.2 Növényvédelem 5.3 Erdőterületek fenntartása 5.4 Köztéri utcabútorok javítása 5.5 Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés 5.6 Szökőkutak üzemeltetése 5.7 Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése 5.8 Gallyazás 5.9 Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái 5.10 Előre nem tervezett parkfenntartási feladatok 5.11 Rendezvények miatti előre nem tervezett költségek 5.12 Tiszta Virágos Debrecenért 5.13 Tiszta Udvar Rendes Ház 5.14. Növénytelepítés Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk 5.15 helyreállítása 6. Köztisztaság fenntartása 6.1 Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás 6.2 Téli munka (I. és IV. negyedév) 6.3 Szúnyogirtás 6.4 Közüzemi díjak 6.5 Illegális szemétlerakók megszüntetése 6.6 Patkánymentesítés

Rendelet-5.III. városüz. részletes

7/25

5 000 3 600 1 400 79 100 9 000 15 000 9 000 27 800 1 000 6 000 10 000 1 300 2 700 900 900 900 463 800 350 000 4 000 2 400 1 500 105 900 450 000 315 000 12 000 10 000 6 500 37 000 12 000 16 000 12 500 1 000 2 000 1 000 10 000 2 000 10 000 3 000 351 500 275 000 21 000 16 000 9 000 25 500 5 000

Ezer Ft-ban 2008. évi eredeti előirányzat összesen

Megnevezés 7. 8 8.1 8.1.1 8.1.2 8.1.3 8.1.4 8.1.5 8.1.6 8.1.7 8.1.8 8.1.9 8.1.10. 8.2 8.2.1 8.2.2

Temetők fenntartása Helyi utak fenntartása Útfenntartás, karbantartás Útburkolat karbantartás, javítás Földutak és stabilizált utak fenntartása Járdaburkolat javítása Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése Útburkolati jelek felfestése Műtárgyak javítása, fenntartása Felszólítások eljárási díja Téli fagykár elhárítás Közlekedési adatok nyilvántartása Gréder vásárlás földutakhoz Forgalomszervezés Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont) Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok 8.2.3 módosítása 8.2.4 Közös VFK üzemeltetési díja 8.3 Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok 8.3.1 Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás 8.3.2 Fedett utasvárók javítása 8.3.3 Autóbuszöböl javítása 8.3.4 Lakott külterületek közlekedési költségei 8.4 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.

Rendelet-5.III. városüz. részletes

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása Tervezési feladatok Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések Erdei kisvasút támogatása Közműnyilvántartás Egyéb kommunális szolgáltatás Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Állati eredetű hulladékok elszállítása Városüzemeltetés összesen:

8/25

1 500 382 100 292 200 136 100 20 150 38 950 25 000 39 000 2 000 1 000 10 000 5 000 15 000 43 500 33 000 7 500 1 000 2 000 44 900 2 500 4 400 2 000 36 000 1 500 2 100 15 076 5 000 500 6 100 45 528 500 1 810 504

5/IV.4.1. számú melléklet . KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról Ezer Ft-ban

Sorszám


Megnevezés

I. Tervezett fejlesztések Nyugati kiskörút építés I. ütem (Széchenyi-Simonffy között)+ tervezés 1 (Hatvan-Miklós között) II.sz. hévízkút tömedékelése, Sámsoni út 2 Hunyadi-Rákóczi -Piactömb csomópont átépítése II. ütem 3 2. számú villamosvonal pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (205/2005. 4 K.h.) GKM pályázat Füredi úti kerékpárút építése (utófinanszírozott) 5 (180/2007. Ö.h.) ÉARFŰ pályázat 33. sz. főút -belvárost összekötő kerékpárút építése 6 (utófinanszírozott) (240/2007. Ö.h.) Intézmények akadálymentesítése Faragó utcai óvoda 7 Angyalföld tér központi orvosi rendelő 8 9 DMJV VSZSZ 7. sz. gondozási központ 10 Lakossági hozzájárulással megvalósuló közmű- és útépítés 11 2008. évi nagyfelületű aszfaltozás Helyi tömegközlekedés infrastukturális fejlesztése (ÉAOP pályázat) 12 Oktatási-egészségügyi-szociális intézményi gépbeszerzés 13 Digitális alaptérkép vásárlása és frissítése 14 15 Pallagi út TEVA előtti parkoló+csomópont építés Belvízelvezető csatornák építése 16 17 Kisebb közvilágítás bővítések Debrecen csapadékvíz-hálózat vízjogi engedély tervezése 18 Kossuth utcai autóbusz megállópár rekonstrukciója 19 Veres Péter útcai óvoda első beszerzés 20 Kodály-Simonffy iskolák felújítás,bővítés,és udvar kialakítása 21 Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet 22 tervezése 23 Játszóterek felújítása 24 Kerékpárutak létesítése 25 Útépítés 26 Sebességjelző berendezések I. Tervezett fejlesztések összesen II. Folyamatban lévő fejlesztések MODEM vásárlás részlete (53/2005. K.h.) 27 Kölcsey Központ garázs területére eső hányada és 150 db 28 parkolóvásárlás részlete (239/2006. Ö.h.) 29 Bartók Béla út rekonstrukció (ROP támogatással) Hunyadi-Rákóczi-Piactömb csomópont átépítése I. ütem 30 31 Tűzoltóság technikai eszközök beszerzése (önrész) (199/2005. Ö.h.) Monostorpályi út belterületi szakasz kertészet és geodézia 32 Debreceni Repülőtér kármentesítés (KIOP támogatással) (167/2005. 33 K.h.) Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA projekthez kapcsolódó 34 útburkolat-javítás, fasor telepítés Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA 35 Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek 36 37 HBM Hulladékkezelő rendszer ISPA Rendelet-5.IV.4.1. Beruházás

9/25

127 220 3 000 86 100 30 000 46 893 17 974 1 058 6 001 1 085 77 000 100 000 20 000 50 000 4 500 110 615 30 000 24 600 7 000 8 000 20 000 250 000 110 000 60 100 30 000 5 000 1 100 1 227 246 960 000 257 696 679 037 240 37 000 1 000 2 500 169 160 675 407 100 240 40 625

Sorszám


Megnevezés

Tervezési és szakértési feladatok CIVITAS II. program Pályázati önrész Panelprogram 2008. 41 Hajó u.2-4. 42 Bethlen u.42-44. 43 Görgey u.4. 44 Menyhárt tér 1-6. 45 Böszörményi út 39-53. 46 Károlyi M.út 5. 47 Piac u.7-9. 48 Borbíró tér 1-4. 49 Batthyány u.5-7-9.-Jászai 7-9. sz. 50 Vargakert u.1-3. 51 Szoboszlói út 18-20. 52 Kardos u.17/A. 53 Kardos u. 21/A. 54 Kardos u. 25/A. Kardos u. 29/A. 55 Krónikás u.3-5-7. 56 Mikszáth K. 67-69-71. 57 Vincellér u.2. 58 Damjanich u.36. 59 Vasvári P.u.3-5. 60 Sinai M.u.17-21. 61 Szigligeti u. 4-10. 62 Derék u.18. 63 64 Új piac berendezési tárgyai 65 Kertvárosi utcák burkolatfelújítása Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése 66 II. Folyamatban lévő fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN 38 39 40

Rendelet-5.IV.4.1. Beruházás

10/25

45 000 19 000 50 000 24 500 18 000 28 800 69 891 5 226 68 403 52 872 21 192 45 186 91 200 78 886 6 400 6 400 6 400 6 400 54 000 18 000 33 600 5 877 6 212 116 406 12 144 1 938 8 000 19 241 2 400 3 844 479 5 071 725

5/IV.4.2. számú melléklet

Felújítási kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés

I. Intézményi (tételes) felújítások

II. Nyílászárók cseréje

III.

Technológiai felügyelelti rendszerek, érintésvédelem

IV. Karbantartás jellegű feldatok

V. Riasztó rendszer kiépítése

Polgármesteri Hivatal épületeinek VI. felújítása (Kálvin tér 11., Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő)

VII. Gépfelújítás

VIII. Tartalék / Azonnali munkavégzés

Összesen:

Rendelet-5.IV.4.2. Felújítás


Támogatás Munkaadót terhelő járulék

Személyi juttatás

Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

Működési célú

Beruházás


Felújítás

394 750

394 750

6 800

6 800

15 000

15 000

5 000

5 000

5 000

5 000

2 600

2 600

5 000

5 000

50 000

50 000

484 150

0

0

0

11/25

0

0

0

0

484 150

5/IV.4.2. számú melléklet

Felújítási kiadások részletezése Sorszám

Ezer Ft.-ban


1.

DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

2.

Idősek Háza

3.

Idősek és Csökkentlátók Otthona

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

21.

22.

23.

24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38.

Városi Szociális Szolgálat

Munkák fontossági sorrendje

Munka megnevezése

1. 2. 1. 2. 3. 1.

Tetőszigetelés (Ifjúság u. 2.sz.) Gázkazán csere (Ifjúság u. 2.sz.) Liftek cseréje Víz- és szennyvízvezeték cseréje Vizesblokkok ( 7 db. fűrdőszoba) felújítása Lift gépház felújítása

1.

Melegítő konyha felújítása ( Thomas Mann u.45.sz., Szabó K.u.33., István u.9.sz., Derék u.22.sz., Csapó u.94.sz., Deák F.u.7.sz.,)

Konyha tetőszerkezet felújítása (István u.9.sz.) Kerítés felújítása (István u. 9.sz.) Melegítő konyha felújítása (Süveg u.3.sz., Vörösmarty u.21.sz., Pósa 4. u.41.sz.) DMJV Idősek Háza összesen 1. "B" csop. Fürdőszoba teljes felújítása (Varga u.) 2. Nyílászárók cseréje a teljes épületben (Karácsony Gy.u.) 3. Parkettacsere 2 csoportban (Károlyi M.u.) Szoc.helyiségben (közös az óvodával) szennyvízcsatorna csere DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 4. (Margit tér) 5. "B" és "C" cssoport játszóterasz felújítása (Varga u.) 6. Vizesblokk felújítása a dolgozói öltözőben (Görgey u.) 7. Tetőszigetelés a bölcsődei részen (Margit tér) Földszinti fürdőszoba felújítása, emeleti fürdőszoba zuhanykabin 1. cseréje (Pákász u.) 2. Tetőtéri erkélykorlát és ereszdeszka felújítása (Pákász u.) DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Kerítések felújítása (Kálmán u., Pákász u., Poroshát u., Böszörményi 3. u. 68.) Udvari melléképület statikai vizsgálata, állapotának megerősítése, 4. vagy szükség esetén lebontása DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda 1. WC-vizesblokk kialakítása Bartók úti Óvoda 1. Nyílászárók cseréjének folytatása Bartók - Babits utcai Óvoda 2. Épület melletti járda és betonterület felújítása 3. Esőcsatorna részleges cseréje és lefolyócső Görgey utcai Óvoda 1. Térburkolat felújítása Lehel utcai Óvoda 1. Gyermek és felnőtt mosdók felújítása Ősz utcai Óvoda 1. PVC burkolatok, padlóburkolatok cseréje 1. Nyílászárók cseréje Sinai Miklós utcai Óvoda 2. Elektromos főelosztó cseréje Ispotály utcai Óvoda 1. Tetőszigetelés "B" ép. 1. Udvar, utcafronti járda aszfaltozása Áchim András utcai Óvoda 2. Épület panelek köötti szigetelés felújítása Szivárvány Óvoda 1. Parkettacsere 1. Homlokzatfelújítás, nyílászárócsere, szigetelés Szabó Kálmán utcai Óvoda 2. Fűtőkazán cseréje 1. Ereszcsatorna cseréje Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 2. Nyílászárócsere folytatása II.ép.fűtési rendszer szabadon szerelt Szabadságtelepi Óvoda 1. vezetékes kivitelezése Faragó utcai Óvoda 1. Kerítés felújítása Kemény Zsigmond utcai Óvoda 1. Villamossági felújítás 1. Szennyvízvezetékek felújítása 2. Udvari fagycsapok cseréje, vezetékfelújítás 2 db tálalókonyhában kézmosó kialakítása, Sípos utcai Óvoda 3. mosléktárolóban hideg-melegvizes csaprendsz. Tálalókban, mosdókban, WC-ben csempék 4. pótlása, tetőbeázás megszüntetése 1. Nyílászárócsere, üvegfal csere Simonyi úti Óvoda 2. Vízóraaknák felújítása Pósa u. 49. Központi Óvoda 1. Fürdőszoba, öltöző felújítása Pósa utcai Óvoda Pósa u.1. telephelyi intézmény 1. Csoportszoba, előtér, öltöző felújítása Gyermek és felnőtt mosdók, WC-k teljes Hajó utcai Óvoda 1. felújítása Nagyerdei Óvoda 1. Elektromos felújítás Nyílászárócsere, előtető, korlát felújítása, Gönczy Pál utcai Óvoda 1. akadálymentesítés, padlóburkolás Alsójózsai utcai Óvoda 1. Csoportszoba PVC cseréje parkettára Ifjúság utcai Óvoda összesen 1. Nyílászáró csere (nagyiskola) Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 2. Üvegterasz tetőszerkezet felújítása (tagintézmény) Dózsa György Általános Iskola 1. Tetőszigetelés, csatornacsere 1. Ebédlő és fogorvosi rendelő folyosó-előtér burkolása Gönczy Pál Általános Iskola 2. Főzőkonyha bojler csere 3. Kemence építése (Rózsavölgy u. 32-34.) Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 1. Nyílászáró felújítása Ibolya utcai Általános Iskola 1. Nyílászárók cseréje Fazekas Mihály Általános Iskola 1. Földszinti és II.em. vizesblokk felújítása 1. Külső homlokzat, ereszdeszkák felújítása, cseréje, festése Epreskerti Általános Iskola 2. Kerítés felújítás Hunyadi János Általános Iskola 1. Vizesblokkok felújítása Eötvös utcai Általános Iskola 1. Elektromos hálózat felújítása 1. Bádogtető felújítása V. ütem Árpád Vezér Általános Iskola 2. Ablakcserék II. ütem 3. Férfi és női mosdó felújítása V. ütem Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási 1. Aula tetejének felújítása Intézmény 2. Iskola É-i épületszányán vizesblokkok felújítása Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen

Rendelet-5.IV.4.2. Felújítás részletező

2. 3.

Eredeti előirányzat 6 000 400 7 000 4 000 24 000 10 000

15 000 1 000 1 000 3 000 71 400 1 500 5 000 1 400 1 000 2 400 2 000 5 000 600 500 2 600 300 22 300 300 1 500 1 000 1 500 2 500 3 000 1 000 3 000 2 000 3 000 1 250 500 2 000 2 400 600 600 5 000 3 000 2 500 4 000 1 500 200 300 100 5 000 300 1 000 1 000 2 000 1 000 4 000 300 54 350 5 000 1 500 3 000 2 000 900 400 2 200 3 500 3 200 1 000 2 000 3 000 5 500 1 500 2 500 2 000 4 000 2 000 43 200

12

Sorszám


40.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

41.

Napsugár Óvoda

39.

Munkák fontossági sorrendje

Munka megnevezése

1. 2. 1. 1. 2. 1. 1. 2. 1. 2.

Ablakcsere program WC felújítás Tetőszigetelés (Angyalföld tér 4.) Vizesblokkok felújítása Járda, belső utak felújítása Vizesblokkok felújítása Vizesblokkok felújításának befejezése Szolgálati lakás tetőfelújítás (Bánk) Parkettacsere (óvoda) Fűtés megoldása

3 000 5 000 5 000 2 000 400 2 000 3 500 2 400 600 300 1 200 6 000 500 3 000 500 6 500

42.

Tócóskerti Óvoda

43.

Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

44.

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda

45.

József Attila Általános Iskola

1.

Régi ép.: beázások megszüntetése (padlástér-mellékhely., porta)

46. 47.

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola

48.

Kinizsi Pál Általános Iskola

1. 1. 1. 2. 1.

49.

Csapókerti Általános Iskola

2.

50.

Karácsony Sándor Általános Iskola

51.

Kurucz utcai Óvoda Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

3. 1. 2. 1.

Homlokzatfelújítás Konyha fal átépítése Leány, fiú mosdók vizesblokkjainak felújítása Öltözői WC vizesblokk felújítása Tornaterem tetőszigetelése Tornatermi vizesblokk felújítása (fiú-leány), konyha padlóburkolat és födém fel. Elektromos elosztók cseréje Villamoshálózat felújítása (régi tornatermi rész) Főépület tetőfedése (anyaiskola) Nyílászárók cseréjének befejezése

1.

Tálaló konyha felújítása

1.

Betegszobai egység felújítása I. ütem

52. 53.

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye

54. 55.

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézmény 1. Tetőfelújítás, nem használt kémény bontása (V.ép) Rakovszky Dániel Általános Iskola 1. Nyílászárócsere Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

56.

Tóth Árpád Gimnázium

57.

Ady Endre Gimnázium

58.

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola

59. 60.

Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

61.

Váci Mihály Középiskolai Kollégium

62.

Középiskolai Sportkollégium

63.

64. 65. 66. 67.

68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

1.

Uszómedence felújítása, Az "A" oldali uszodai ködtelenítő felújítása, hőcserélő szivattyúk, hőszabályozó, kapcsolószekrény, Az úszómedence túlfolyó vályújának felújítása, A főbejáratnál lévő árkádok alatti lépcsősor felújítása, Uszodagépészeti vízforgató

1. 2. 1. 2. 1. 1. 1. 2.

Vizesblokk felújítása Ereszcsatorna cseréje Aula tetőfelújításának II. szakasza és ablakcsere Kerítéscsere II. szakasza Balesetveszélyes parketta csere Minden szinten a WC helyiségek komplett felújítása 300 kg-os személyszállító lift felújítása Kazán felújítása

1.

Udvari térvilágítás felújítása

2. Tetőfedés felújítása 3. Vizesblokk felújítása 1. Padlóburkolat felújítása Hatvani István Középiskolai Kollégium 2. Vizesblokk felújítás 3. Ereszcsatorna javítása, kémények bontása Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola 1. A székhely homlokzati és hátsó ablakainak cseréje 1. Nyílászárók cseréje Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 2. Tetőszigetelés (kollégium) Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 1. Nyílászárók felújítása Víztorony u. csatornarendszer, öltöző felújítása, lány WC 1. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola kialakításának folytatása 2. Víztorony u. villámvédelem újrakészítése 1. Nyílászárók komplett cseréje Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Elektromos hálózat felújítása (kapcsolók, aljzatok, biztosítékok 2. cseréje) Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 1. Tornacsarnok tetőfelújítása Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola 1. Tűzivíz-vezeték kiépítése a főépületben Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 1. Fokos u.12. Fűtéskorszerűsítés TISZK tanműhely Tornaterem Graboflex sportburkolat cseréje, vakolás, gépészeti Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 1. munkák Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 1. Elméleti szárny tetőfelújítás Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 1. Elektromos vezetékek kapcsolótábláinak felújítása Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1. Általános felújítás, szükség szerint Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Vojtina Bábszínház 1. Lapostető javítás (ereszcsatorna fűtés) Csokonai Színház összesen Intézményi (tételes) felújítások Nyílászárók cseréje Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem Karbantartás jellegű feladatok Riasztó rendszer kiépítése Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin tér 11.sz., Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő) Gépfelújítás Tartalék / Azonnali munkavégzés MINDÖSSZESEN:

Rendelet-5.IV.4.2. Felújítás részletező


3 000 3 000 4 000 4 000 1 500 6 500 5 000 10 000 2 000 83 400

7 000 2 000 1 800 2 500 2 500 3 000 3 000 5 000 4 000 5 000 4 000 4 000 2 000 1 500 600 47 900 4 000 4 000 4 000 5 000 3 500 1 000 5 000 2 000 8 000 500 4 000 15 000 4 200 4 000 66 700 4 000 4 000 1 500 1 500 394 750 6 800 15 000 5 000 5 000 2 600 5 000 50 000 484 150

13

5/IV.4.3. számú melléklet Városrendezési tervek kiadásai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Támogatás MEGNEVEZÉS

1. Városrendezési tervek

2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

3. Technikai költségek

Paneles és más iparosított technológiával épített épületek 4. rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok

5.

Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése

Összesen:

Rendelet-5.IV.4.3. városrendezés


Személyi juttatás


Dologi

7 100

Beruházás

Felhalm.célú

Felújítás

2 900

900

900

6 000

6 000

3 600

3 600

35 500

Működési célú

15 000

15 000

10 000


7 100

2 900

25 500

14/25

0

0

0

0

0

5/V.5.1. számú melléklet .

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

2. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

3. Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási 4. tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv) Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, városi 5. koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők 6.

Szakmai napok, kiállítások, rendezvények szervezési költségének támogatása


Személyi juttatás


924

700

224

3 208

2 430

778


Dologi

300

300

7. Szervezett továbbképzés, országos konferencián való részvétel

200

200

8. Civitas vetélkedő

100

100

9. Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele (Tavaszi Pedagógiai Napok)

500

500

2 000

2 000

Intézkedési terv megvalósításának költségei - diagnosztikai mérés

3 000

ÉAOP-4.1.1./2F pályázat költségei 12. - Bartók - Babits u. Óvoda és - Szoboszlói Úti Általános Iskola pályázata

720

Összesen:

Rendelet-5.V.5.1. oktatás

13 227

Felújítás

Beruházás


1 325

1 325

300

11.

Működési célú

650

650

300

10. Jogszabályi kötelezettségből adódó feladatok költségei

Támogatás

2 388

612

720

5 518

1 614

15/25

5 145

0

950

0

0

0

5/V.5.2. számú melléklet Egészségügyi feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

2008.évi eredeti Munkaadót előirányzat Személyi juttatás terhelő járulék összesen

Dologi




1. Kismama és Menopausa Klub

200

200

2. Debreceni Szív Egyesület

320

320

3. Egészségfejlesztés megvalósítása

2 700

4. Prevenciós pályázatok

2 500

2 700

2 500

5.

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

6.

VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

24 900

7.

Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása

13 667

13 667

8.

Háziorvosi rendelők üzemeltetési költségének támogatása

32 500

32 500

10 500

10 500

10. Vizitdíjak visszafizetése

0

0

Összesen :

89 287

9. Anyatejgyűjtő Állomás

Rendelet-5.V.5.2. Egészségügy

Felújítás

Beruházás

2 000

2 000

0

0

2 700

16/25

2 000

84 587

0

0

0


Népjóléti feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Támogatás MEGNEVEZÉS

Ellátási szerződések az önkormányzat 1. által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra

Személyi juttatás


Dologi


Működési célú

8 890

3. Programpályázatok

2 000

2 000

13 400

13 400

3 000

3 000

4 500

4 500

5.

Hazai és EU-s humán területen megvalósuló pályázatok önrésze

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar 6. Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

7. HEFOP (2.2.1) "Korai kezdet" 8. Városi rendezvények

Összesen:

11 068

Beruházás

Felújítás

8890

1560

499

9009 7000

7 000

85 858


36 000

36 000

2. Gyermeküdültetés

4. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

Rendelet-5.V.5.3. népjólét


1 560

499

17/25

16 009

8 890

58 900

0

0

0


Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

Személyi juttatás


Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Felhalmozási Működési célú juttatások célú

Dologi

1. Diáksport

15 000

15 000

2. Versenysport

10 000

10 000

3. Szabadidősport

16 000

16 000

4. Diáksport versenyek támogatása

4 700

810

200

2 070

5. Szakszövetségi versenyek támogatása

2 000

1 000

200

800

Diákolimpiák támogatása (atlétika, kosárlabda, röplabda)

2 000

6.

4 000

8. V. Debrecen Maraton

3 000

3 000

40 000

40 000

6 000

6 000

Összesen:

102 700

Felújítás

2 000

4 000

10. VIII. MOL Kupa Hőlégballon verseny

Beruházás

1 620

7. 2008. évi kiemelt rendezvények

9. Uszoda használat

Rendelet-5.V.5.4. sportfeladatok


1 810

400

18/25

4 870

0

95 620

0

0

0

5/VIII. számú melléklet

Közművelődési feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Támogatás MEGNEVEZÉS


1. Városi szintű rendezvény

3 240

2. Műsorfüzet megjelentetés

972

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 166

3.

4. Kiadványok támogatása

5.

Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

6. Gyermek és ifjúsági fesztivál

7.

242

104


Dologi

Működési célú

2 509


Beruházás

Felújítás

385

972

583

186

397

5 500

5 500

0

3 000

3 000

Kulturális közösségi programok (városi rendezvények)

30 000

Összesen:

43 878

Rendelet-5.VIII. közművelődés

Személyi juttatás


30 000

825

290

19/25

33 878

0

8 885

0

0

0

5/IX.9.4. számú melléklet Egyéb támogatások és tagdíjak Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Támogatás MEGNEVEZÉS

2008.évi eredeti előirányzat Személyi juttatás összesen


Dologi


Működési célú

1.

Alföld Alapítvány

9 000

9 000

2.

Debreceni Szemle Alapítvány

3 500

3 500

3.

Ady Akadémia

500

500

4.

Debreceni Nyári Egyetem Kht.

700

700

5.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)

500

500

6.

Lyra Szimfonikus Zenekar

360

360

7.

Debreceni Egyetem

5 000

5 000

8.

Közművelődési támogatás

5 000

5 000

9.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

1 300

1 300

10.

Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

400

400

11.

Közlekedés Biztonságáért Alapítvány

400

400

12.

Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

3 000

3 000

13.

Polgárőr szövetségek támogatása 2 500

2 500

13.2 Kertségi Polgárőr Szövetség

800

800

13.3 Józsai Polgárőr Szövetség

600

600

13.4 Haláp és Nagycsere Polgárőrség

600

600

13.5 Őrláng Közlekedési Polgárőr Egyesület

500

500

13.1 Debreceni Polgárőr Szövetség

14.

HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása)

4 000

4 000

15.

Őrváros Alapítvány működési támogatása

1 500

1 500

16.

Egyházak támogatása

2 000

2 000

Rendelet-5.IX.9.4. egyéb támogatás

20/25


Beruházás

Felújítás

Eredeti előirányzat Támogatás MEGNEVEZÉS

17.

2008.évi eredeti előirányzat Személyi juttatás összesen



Dologi

Működési célú

Beruházás

Felújítás

Óvodák támogatása 15 655

15 655

17.2 Gyermekkert Alapítványi Óvoda

4 350

4 350

17.3 MÁV Alapítványi Óvoda

8 260

8 260

17.4 Napfény Alapítványi Óvoda

2 566

2 566

261

261

17.1 Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda

17.5 Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev. 18.

Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

19.

Külföldi képviseletek (amerikai és német)

1 620

1 620

20.

Városok-Falvak Szövetsége

5 200

21.

Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

5 000

22.

Tagdíjak:

0

22.1 OIR Klub

96

96

22.2 Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 000

4 000

22.3 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

5 500

90

90

1 500

1 500

22.4 Debrecen Turizmusáért Egyesület 22.5


Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás(hozzájárulás) Összesen:

Rendelet-5.IX.9.4. egyéb támogatás

97 258

5 200 5 000

0

0

21/25

16 386

0

80 872

0

0

0

5/X.10.3. számú melléklet Környezetvédelmi "Alap" Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Támogatás MEGNEVEZÉS

1.

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése

2. Környezet-állapotértékelés

3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés



Személyi juttatás


Dologi

2 000

1200

700

700

3 000

3000

4.

Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények)

500

500

5.

Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring)

800

800

500

500

8 000

8000

500

500

6. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

7.

Zajvédő erdősáv kialakítása, meglévő védőerdők fenntartása

8. Helyi védettséget jelző táblák kihelyezése

Összesen:

Rendelet-5.X.10.3. Környv. alap

16 000

0

0

22/25

15 200

Működési célú

Beruházás


Felújítás

800

0

800

0

0

0

5/XI.11.5. számú melléklet .

Városmarketing feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Támogatás MEGNEVEZÉS

1.

Kiadványok (nyomtatott és elektronikus sajtóban való megjelenés)

2008.évi eredeti előirányzat

Személyi juttatás



Dologi

Működési célú

16 000

16 000

2. Kiemelkedő tevékenységek támogatása

8 800

1 800

7 000

3. Konferenciák támogatása

1 530

1 200

330

4. Promóciós egyéb tevékenységek

9 900

5. Marketing (Magyar Turizmus Zrt.)

10 000

6. Médiában Debrecen népszerűsítése

5 545

7. Reklámajándékok beszerzése

2 270

8. Debrecen ünnepi díszkivilágítása

7 790

9. Év Üzlete bonyolítása 10.

Db-i Főnix Csarnok és Kölcsey Központ bérleti díjainak költségeire

11.

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, portál korszerűsítés, stb.)

2 000

800

10 000 800

300

4 445 2 270

400

150

7 240 585

18 200

18 200

500

200

6 570

12. Piac- és közvélemény-kutatás

6 300

6 300

13. 2008. évi virágkarnevál

2 250

2 250

14. EU- és külkapcsolatok költségei

8 190

8 190

15. Idegenforgalmi feladatok

4 500

4 500

16. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

9 450

17. Város Napja rendezési költségei Összesen:

Rendelet-5.XI.11.5. Városmarketing felad

174

45

2 000

9 231 450

450 121 030

Felújítás

7 100

585

9 270

Beruházás


3 874

1 495

23/25

96 331

0

19 330

0

0

0

5/XII. számú melléklet .

Vagyongazdálkodási feladatok Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Támogatás MEGNEVEZÉS

1. Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás) 2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)


Személyi juttatás


Dologi

34 000

64 000

Beruházás


10 000

104 700

1 000

103 700

2 000

2 000

810

810

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői 6. díj, perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

85 000

85 000

7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

23 328

23 328

162

162

25 000

25 000

8. Privatizációs megbízási díj 9.

Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti jogának megszüntetése

10. Stratégiai vagyonalap 11. Ingatlancserék 12. Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel 13.

Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

43 000

370 000

370 000

1 325 418

1 325 418

517 000

517 000

20 000

20 000

14. Régiposta Étterem felújítása

20 000

15. Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja

34 000

Összesen

2 634 418

Felújítás

20 000 15 000

5. Értékpapír őrzési költség

10

Működési célú

27 990

4. Vagyonkataszter karbantartás

Rendelet-5.XII. vagyon

2008.évi eredeti előirányzat

20 000 34 000 0

10

24/25

233 290

0

10 000

0

2 371 118

20 000

5/XIV.14.2. számú melléklet .

Kimutatás a céltartalékról Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás


Dologi



Beruházás

Felújítás

Intézmények 1.

Pedagógus szakkönyv vásárlás

47 244

47 244

2.

Nyári napközis tábor

10 000

10 000

3.

Költségvetési intézményvezetők differenciált keresetkiegészítésének fedezete (2008. szeptembertől)

24 000

24 000

4.

2%-os bérkiegészítés (Szoc, Eü, Kult.)

63 000

63 000

5.

BM pályázat (felmentési idő fele + TB)

20 129

20 129

6.

GYES-ről visszajött dolgozók bére (középfokú oktatási intézmények)

15 362

15 362

7.

Pedagógiai szakszolgálat

52 020

52 020

8.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

39 874

39 874

9.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 798

8 798

10.

Arany János Tehetséggondozó Program támogatása

118 760

118 760

11.

Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása

138 026

138 026

12.

Közüzemi díj emelésének fedezete (intézmények)

125 041

125 041

13.

Középfokú oktatási intézmények 2008.évi GYES ről visszatérés, szeptember 1-ei túlóra miatti többlet járulékkal együtt

15 230

15 230

14.

Kistérségi támogatás

10 000

10 000

15.

Kulturális programajánló (2 példánysorozat)

4 000

4 000

16.

Sumeni csereüdültetés

17.

DESZKA fesztivál

Egyéb

4 000

4 000

10 000

10 000

18.

Filmiroda

20 000

20 000

19.

Bartók Terem visszatérítés

44 922

44 922

20.

"Metszéspont" Ifjúsági Találkozó

21.

Beruházások átütemezési tartaléka Összesen:

Rendelet-5.XIV.14.2. céltartalék

1 500

1 500

181 000

181 000

952 906

0

0

25/25

952 906

0

0

0

0

0


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban sorMegnevezés 2008. évre szám 1 2 3 Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 1 3 306 843 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 16 277 245 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 3 15 352 446 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről 4 0 Támogatásértékű működési bevétel 5 10 330 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 6 0 Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele 7 0 Rövid lejáratú hitel 8 0 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 9 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 0 Működési célú bevételek összesen (01+…+10) 11 34 946 864 Személyi juttatások 12 16 071 116 Munkaadót terhelő járulékok 13 5 273 432 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 14 9 765 291 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 15 4 053 676 Támogatásértékű működési kiadás 16 0 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 17 932 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 20 0 Rövid lejáratú hitel kamata 21 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 0 Tartalékok 23 1 271 906 24 36 453 353 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú 25 pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 5 994 000 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 619 698 Fejlesztési célú támogatások 27 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28 589 670 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 1 210 181 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 0 Felhalmozási áfa visszatérülése 31 636 447 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32 443 200 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 100 000 Hosszú lejáratú hitel 34 2 800 000 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 0 Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36) 37 12 393 196 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 38 6 589 669 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 39 631 391 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40 595 336 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 912 933 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 824 833 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 0 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 796 845 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 354 700 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 0 Tartalékok 48 181 000 Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) 49 10 886 707 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 50 47 340 060 Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49) 51 47 340 060

Rendelet-6 Műk.fejl.célú bev. és kiad.

1/1

2009. évre

2010.évre

4

5

3 439 117 16 928 335

3 593 877 17 690 110

15 966 544 0 10 743 0 0 0 0 0 36 344 739 16 713 961 5 484 369

16 685 038 0 11 227 0 0 0 0 0 37 980 252 17 466 089 5 731 166

10 155 903 4 215 823 0 0 18 649 0 0 0 0 1 322 782 37 911 487

10 612 918 4 405 535 0 0 19 488 0 0 0 0 1 382 307 39 617 504

6 233 760 644 486 0 613 257 1 258 588 0 661 905 460 928 104 000 2 912 000 0 0 12 888 924 6 853 256 656 647 619 149 949 450 857 826 0 0 828 719 368 888 0 188 240 11 322 175 49 233 662 49 233 662

6 514 279 673 488 0 640 853 1 315 225 0 691 691 481 670 108 680 3 043 040 0 0 13 468 925 7 161 652 686 196 647 011 992 176 896 429 0 0 866 011 385 488 0 196 711 11 831 673 51 449 177 51 449 177


Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2008. évi eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Nyitó egyenleg

5 644 934

Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Luxusadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

9 635 000

4 817 500

1 400 000

700 000

5 644 934

4 058 664

2 472 394

886 124

-700 146

Június

Július

Augusztus Szeptember

5 831 207

4 244 937

2 658 667

1 072 397

Október

2 286 127

November

December

8 817 474

7 231 204

Bevételek 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

4 817 500 700 000

6 613 698

551 142

551 142

551 142

551 142

551 142

551 142

551 142

551 142

551 142

551 140

551 140

551 140

3 767 813

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 985

313 978

40 000

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 335

3 335

1 000

83

83

83

83

83

83

83

83

83

83

85

85

85

85

1 279 368

1 279 369

1 279 372

1 400 000 1 000

700 000 83

83

83

83

3 800 245 15 352 448

83

700 000 83

83

83

83

1 900 123 1 279 371

1 279 371

1 279 371

1 279 371

1 279 371

83 1 900 122

1 279 371

1 279 371

1 279 371

1 279 371

0 2 800 000

2 800 000

0 44 811 204

2 147 997

2 147 997

2 147 997

2 147 997

10 265 620

2 147 997

2 147 997

2 147 997

4 947 997

10 265 614

2 147 999

2 147 995

2 147 997

2 147 997

2 147 997

2 147 997

10 265 620

2 147 997

2 147 997

2 147 997

4 947 997

10 265 614

2 147 999

2 147 995

1 926 393

160 533

160 533

160 533

160 533

160 533

160 533

160 533

160 533

160 533

160 533

160 533

160 530

654 711

54 559

54 559

54 559

54 559

54 559

54 559

54 559

54 559

54 559

54 559

54 559

54 562

6 520 411

543 368

543 368

543 368

543 368

543 368

543 368

543 368

543 368

543 368

543 368

543 368

543 363

0 0 44 811 204 0

Kiadások 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

0

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

Rendelet-7-Fin.ütemezés

887 009

73 917

73 917

73 917

73 917

73 917

73 917

73 917

73 917

73 917

73 917

73 919

73 920

4 798 031

399 836

399 836

399 836

399 836

399 836

399 836

399 836

399 836

399 836

399 836

399 836

399 835

22 803 589

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 299

1 900 300

37 590 144

3 132 512

3 132 512

3 132 512

3 132 512

3 132 512

3 132 512

3 132 512

3 132 512

3 132 512

3 132 512

3 132 514

3 132 510

6 589 669

549 139

549 139

549 139

549 139

549 139

549 139

549 139

549 139

549 139

549 139

549 139

549 140

631 391

52 616

52 616

52 616

52 616

52 616

52 616

52 616

52 616

52 616

52 616

52 616

52 615

7 221 060

601 755

601 755

601 755

601 755

601 755

601 755

601 755

601 755

601 755

601 755

601 755

601 755

44 811 204

3 734 267

3 734 267

3 734 267

3 734 267

3 734 267

3 734 267

3 734 267

3 734 267

3 734 267

3 734 267

3 734 269

3 734 265

5 644 934

4 058 664

2 472 394

886 124

-700 146

5 831 207

4 244 937

2 658 667

1 072 397

2 286 127

8 817 474

7 231 204

5 644 934

1/1

8. sz. melléklet

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program(Debrecen) - ISPA 2008. évre vonatkozóan

Saját 8% Az alprojekt tevékenység neve

Rekultiváció

Tender

Ezer Ft-ban (nettó)

LOT1(Debrecen)

Mindösszesen

nettó áfája

Ezer Ft-ban (bruttó

Ezer Ft

Ezer Ft-ban (nettó)

nettó áfája

Mindösszesen

Ezer Ft-ban (bruttó)

Ezer Ft (bruttó)

25 000,00

5 000,00

30 000,00

234 375,00

53 125,00

10 625,00

63 750,00

200 625,00

25 000,00

5 000,00

30 000,00

234 375,00

53 125,00

10 625,00

63 750,00

200 625,00

Az adatok 250,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra.

Rendelet-8 EU-s progr.hulladék

KvVM 17%

ISPA 75%

1/1

Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata 2008. évre vonatkozóan

Bruttó Ezer Ft MEGNEVEZÉS

S A J Á T 10 % Nettó

ÁFA (20%)

Össz.

K v v M 32 % KVvM Áfa

Mindössz

Nettó

ÁFA (20%)

Bruttó

I S P A 58 %

ÖSSZESEN Mindösszesen

LOT1

338 889

67 778

406 667

216 889

623 556

1 084 445

216 889

1 301 334

1 965 556

3 673 557

LOT2

177 083

35 417

212 500

113 333

325 833

566 666

113 333

679 999

1 232 500

2 125 000

LOT3

10 417

2 083

12 500

6 667

19 167

33 334

6 667

40 001

72 500

125 000

LOT4

33 182

6 891

40 073

22 050

62 123

106 182

22 050

128 232

203 088

350 151

LOT5

60 000

12 000

72 000

38 400

110 400

192 000

38 400

230 400

417 600

720 000

LOT6

40 000

8 000

48 000

25 600

73 600

128 000

25 600

153 600

278 400

480 000

LOT7

28 333

5 667

34 000

18 133

52 133

90 667

18 133

108 800

197 200

340 000

LOT8

3 333

667

4 000

2 133

6 133

10 667

2 133

12 800

23 200

40 000

PR

1 083

217

1 300

693

1 993

3 467

693

4 160

7 540

13 000

TA

3 083

617

3 700

1 973

5 673

9 867

1 973

11 840

21 460

37 000

Mérnök Összesen

9 167

1 833

11 000

5 867

16 867

29 333

5 867

35 200

63 800

110 000

704 571

141 169

845 740

451 739

1 297 479

2 254 627

451 739

2 706 366

4 482 844

8 013 708

Az adatok 250,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra. Megjegyzés: a kivitelezők (LOT1-LOT4) által beadott pénzügyi igény alapján a készültségi foknak megfelelően javasoljuk a kifizetést.

Rendelet-8 EU-s progr.szennyvíz

1/1


Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2008. január 1-jén Ezer Ft-ban Határozat száma

Megnevezés

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

2005. évben vállalt kötelezettségek

205/2005. (IX.15.) Kh.

2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő [módosította: 4/2008. (I.31.) Öh.]

167/2005. (VI.30.) Kh.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

53/2005. (III.10.) Kh.

Szükséges önerőt (10%: azaz kb. 2 Mrd Ft) a határozat értelmében 2007-2009 évekre kellene tervezni, de a kivitelezéshez kapcsolódó támogatási megállapodás megkötése még folyamatban van, ezért az önerő tárgyévi betervezése a támogatási szerződés aláírásától függ. A 2008. évre tervezett összeg az előkészítés költségei. a 2009. évre tervezett 1.741.000 E Ft csak előzetes becslés.

1 741 000

7 600

3000-5000 m2 múzeum és művészeti galéria besz. Költségének 2007. évtől költségvetési kötelezettsége, esetleg külső forrás bevonása

7 600

7 600

A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára 20 M Ft, 20082012-ig pedig az utómonitoring költségekre 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe. A szakosztály igénye alapján 2008-ban 2.500 E Ft-t lett betervezve.

7 600

Az első részlet (937.968 E Ft) 2007. évben a beruházási kiadások között lett betervezve, amely kifizetésre került. 2008-ban kerül sor a második részlet kifizetésére.

960 000

2005. évi határozatok összesen:

2 708 600

7 600

7 600

7 600

0

0

2006. évben vállalt kötelezettségek

198/2006. (VIII.10.) Ö.h.

177/2006. (VI.29.) Ö.h.

38/2006. (II.16.) Ö.h.

BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása

Ez a határozat a 100/2004. (V.6.) Ö.h. módosítása.: A Kölcsey Központ pinceszintjén lévő további 120 db várakozóhely megvásárlása 480 M + ÁFA összegben, amelynek fedezete 8 év alatt, szakaszos fizetéssel, a fizető várakozóhelyek üzemeltetéséből származó bevétele Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete 2006. évi határozatok összesen:

2007. évre 5.000 E Ft összegben (A: 4.200 E Ft + B: 800 E Ft) betervezésre került az 5/6.1.9. soron. További években (2008-2010-ben) csak B típus. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ.

1 600

800

72 000

72 000

72 000

72 000

767 760

767 760

767 760

767 760

841 360

840 560

839 760

839 760

72 000

60

60

36

72 000

Csak szándék van a beszerzésre. A 120 db várakozóhelyre vonatkozó kifizetés és a 72 000 fedezet betervezése 8 évet terhel (várhatóan: 2008-2015), 2015.évre további 72 M Ft fedezet szükséges.

Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, az előszerződést megkötöttük.

72 000

2007. évben vállalt kötelezettségek Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt. 2008-ban 4 hónap került betervezésre.

265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

264/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Módosított határozat! Pályázat benyújtása a 2007. évi ÉAOP oktatási-nevelési intézmények fejlesztéséhez kapcsolódóan: Fazekas Mihály Gimnázium felújítása és akadálymentesítése, sportudvar létesítése (bruttó 490.000.000 Ft összköltséggel); Ady Endre Gimnázium felújítása és akadálymentesítése (bruttó 446.987.998 Ft összköltséggel); Százszorszép Óvoda átalakítása és felújítása (bruttó 45.613.320 Ft összköltséggel) intézmény-fejlesztésekhez kapcsolódó 10%-os önkormányzati saját forrás biztosítása [módosította: 290/2007. (XII. 20.) Öh.]

98 260

229/2007. (X. 18.) Ö.h.

Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére

10 000

10 000

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához

2 400

2 400

1 200

110 720

12 460

1 260

60

36

0

3 660 680

860 620

848 620

847 420

72 036

72 000

2007. évi határozatok összesen:

Mindösszesen

Rendelet-9 Közgyűl.által váll.kötez

60

1/2

60

Sikeres pályázat esetén a becsült összköltség 90%-a támogatás, 10% pedig saját forrásként kerül biztosításra a tárgyévi költségvetésben. A kivitelezés várhatóan 2009 februártól kezdődik, ezért a fedezet betervezése is 2009-re módosul. A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően. 2008-ban 10.000 E Ft betervezésre került. 2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 20092010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ.

9/A számú melléklet

KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról

Megnevezés

Kgy. Hat. Száma 24/2006. (II.16.) Ö.h., [95/2005. (V.26.) és 242/2005. (X.6.) K.h. módosítása] 153/2005. (VI.30.), 206/2005. (IX.15.) 149/2003. (IX.11.) 105/2001.(VI.07.) 284/2006. (XII.14.) 39/2007. (III.29.) Ö.h.

Lejárat

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2013. év

2014-2017. évek

475 000 460 000

875 000

2012. év

DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek 2005. év 2006. év 2007. év

Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, fedett uszoda építése) 2015. X. 01.

528 431

515 000

500 000

490 000

2012. XII.31.

61 000

57 000

55 000

51 000

47 500

0

0

Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás 2014. III. 01.

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, műfüves pályák létesítése)

Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, élményfürdő építés)*

2008. XII. 15.

111 269

Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, Termál Hotel)*

2009. XII. 15.

114 450

105 275

Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás

2017. I. 31.

59 000

57 000

TISZK Kht. egyszerű kezességvállalás (HEFOP 4.1.1 projekt finanszírozása)

2008. III. 31.

Kezességvállalás összesen:

923 535

*Nem került eddig érvényesítésére

Rendelet-9A Közgy.által váll. kezesség

2/2

56 000

54 000

51 500

50 000

139 000

9 385 774 275

651 000

635 000

614 000 550 000

1 054 000

103 285

115 542

0

0

8 386

37 026

40 886

41 185

0

0

0

0

0

0

0

0

66 955

0

0

0

37 026

144 171

232 068

.

10. sz. melléklet

Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban

adatok ezer Ft-ban Megnevezés

2009. évi előirányzat

2010. évi előirányzat

1.

Kölcsey Központ pinceszintjén 120 db parkolóhely megvásárlása

72 000

72 000

2.

MODEM vásárlás

960 000

0

3.

Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet

767 760

767 760

4.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

235 000

115 000

5.

HBM Hulladékgazdálkodási program, ISPA

39 600

0

6.

CIVITAS II. program

1 000

0

7.

Debreceni Repülőtér kármentesítése (KIOP támogatással)

5 000

5 000

8.

2-es számú villamosvonal építése

1 390 000

366 000

3 470 360

1 325 760

Mindösszesen:

Rendelet-10 Több éves kihat.járó beruh.

1/1


Tájékoztató a 2008. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés c.) alpontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdésének megfelelően, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, a 2007. évi adatok alapján 2008. évre tervezve.

1. 2. 3. 4. 5.

Közvetett támogatás megnevezése a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdése alapján Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen (Ft-ban):

2008. évre tervezett összeg (Ft-ban) 88 400 000 387 534 0 22 677 067 0 111 464 601

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Összesen:

Adókedvezmények tervezett összegei 2008. évben Hivatkozás 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. b.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek. 1991. évi LXXXII. tv. 5.§ f.) pont

Összeg (Ft-ban) 22 300 000 6 500 000 34 000 000 25 600 000 88 400 000

Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz. TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

2) ELLÁTOTTAK

a.) Szociális ellátásokat érintően az Önkormányzat fenntartásában működő 5 szociális intézmény esetében az ellátottak az 1993. évi III. törvény 115.§ (3) bekezdése, valamint a 7/2004. (III.10.) Kr. rendelet 13.§ (1)-(3) bekezdései alapján kérhetik a személyi térítési díj összegének csökkentését vagy elengedését. A kérelmekről a Szociális Bizottság dönt határozatban. 2007. évben méltányosságot csak a Városi Szociális Szolgálat 1 ellátottja esetében alapszolgáltatásra vonatkozóan gyakorolt a Szociális Bizottság. Átlagot számolva 2007-ben éves szinten: - étkeztetés esetében: 19.200,- Ft volt az elengedett térítési díj összege. Rendelet-11 Közvetett támogatások

1/4

Továbbá a 7/2004. (III.10.) Kr. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján az intézményvezető kezdeményezésére a Polgármester dönt a térítési díjhátralék behajtásáról, illetve a behajthatatlan hátralék törléséről. A Városi Szociális Szolgálat 2007. évben 16 ellátott esetében kérte a térítési díj hátralék törlését, tekintettel ezen ellátásban részesülők elhalálozására. 2007. évben szolgáltatásonként eltörölt térítési díjhátralékok összege: -

idősek átmeneti ellátás esetében: 89.686,- Ft nappali ellátás (idősek klubja) esetében: 2.956,- Ft étkeztetés esetében: 32.712,- Ft házi segítségnyújtás esetében: 17.640,- Ft összesen: 142.994,- Ft

A térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét 2008. évre nem lehet tervezni, mivel az ellátottak köre folyamatosan változik, vagyis nem látható előre, hogy hányan fordulnak a Szociális Bizottsághoz ilyen jellegű kérelemmel. A 2008. évre vonatkozóan további módosító tényező lehet a térítési díjak megállapításának új szabályai, többek között bevezetésre kerül a családi jövedelem számítása, és a differenciált normatíva megjelenése, ami tovább befolyásolja a térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésével kapcsolatos kérelmek számának alakulását. b.) Családvédelmi feladatokkal kapcsolatban 2007. évben gyermekvédelmi intézmény ellátottjai személyi térítési díjának csökkentéséről két esetben (5 gyermeket érintően) hozott döntést a Szociális Bizottság, a fizetésre kötelezettek kérelmei alapján. Egy gyermek esetében az intézmény által megállapított 590 Ft/fő/nap térítési díj 250 Ft/fő/nap összegre csökkent, valamint négy gyermek esetében az intézmény által megállapított 540 Ft/fő/nap térítési díj 200 Ft/fő/nap összegre csökkent a Szociális Bizottság határozatai szerint. Összesen 2007-ben a Szociális Bizottság határozatai alapján az elengedett térítési díj 244.540 Ft volt. /jogszabályi hivatkozások: 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdés, 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 16. § (3)-(4) bekezdései/ Megjegyzés: A Családvédelmi Osztály 2008. évre nem tervez méltányossági alapon történő térítési díj elengedést, azonban a fizetésre kötelezett személy – a fenti jogszabályok szerint – nyújthat be ez irányú kérelmet, amelyről a Szociális Bizottság határozatban dönt.

3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

2008. évre nincs tervezve. 4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2007. évben történt kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára.

Rendelet-11 Közvetett támogatások

2/4

A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. Mindemellett a Cigány, Bolgár és Örmény Kisebbségi Önkormányzat ingyenes használatába adott ingatlanok, valamint eszközök terén, az Ellátási Osztály tájékoztatása alapján, változás a tavalyi évben nem következett be. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1242,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 595,80,-Ft/m2/hó+ÁFA - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1552,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 498,00,-Ft/m2/hó+ÁFA - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3.- 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1862,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 667,80,-Ft/m2/hó+ÁFA Helyiségként történő bérbeadás esetén összesen bruttó 4.948.647 Ft. (Lakásként történő bérbeadás esetén összesen bruttó 2.056.544 Ft.) b.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2007. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Német Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 4.600,-Ft/hó+áfa Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Román Kisebbségi Önkormányzat Piaci alapon történő Kedvezményes hasznosítás ellenértéke: hasznosítási díj: 4.600,-Ft/hó+áfa 0,-Ft Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Örmény Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 23.200,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 334.080 Ft) Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdésének n.) pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül


3/4

nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege megközelítőleg 17.394.340 Ft. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés – mint közvetett támogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2008. évre nincs tervezve.


4/4


Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

Kiadások


I.

Saját bevételek

0

I.

Személyi kiadások

II.

Állami hozzájárulás

0

II.

Munkaadót terhelő járulékok

1 000

III.

Működési kiadások

IV.

Felhalmozási kiadások

0

V.

Pénzeszköz átadás

0


1 000

III. Önkormányzati támogatás


Rendelet-12 Bolgár KÖ


1 000

1/1

0 20 980

.

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 1 000 0 0 0 0 1 000

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 0 0 20 20

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

18 23 7 7 55

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

100 0 110 0 32 130 8 150 0 530

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

132 100 125 0 8 365

d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

30 0 30 980

3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 1 000

Debrecen, 2008. január 14. Rendelet-12 Bolgár KÖ.

1/1


Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.




Rendelet-13 Cigány Kö


Kiadások


2 000

I.

Személyi kiadások

0

II.


4 000

III.


IV.


0

V.


0


6 000

6 000

1/2

1 384 652 3 964

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől DMJV Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 000 4 000 0 0 0 0 0 6 000

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők tiszteletdíja Megbízási díj Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

1 000 384 1 384 560 42 50 652

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Egyéb információhordozó Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Egyéb kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

150 250 0 0 0 400

800 0 0 500 150 100 1 040 217 257 0 0 3 064

c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 0 200 0 300 500


0 0 0 3 964

3.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 6 000

Debrecen, 2008. január 14.

Rendelet-13 Cigány KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


I.

Saját bevételek

0

I.

Személyi kiadások

II.


0

II.


1 000

III.


IV.


0

V.


0


1 000



Rendelet-14 Örmény KÖ

Kiadások

1 000

1/2

Eredeti előirányzat 406 65 529

.

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése e Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 1 000 0 0 0 0 1 000


306 100 406 65 65


10 10 10 10 40

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

50 10 40 0 10 34 0 5 30 50 229


50 50 50 10 10 170


50 40 90 529


0 0 1 000


Rendelet-14 Örmény KÖ.

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


I.

Saját bevételek

0

I.

Személyi kiadások

II.


0

II.


500

III.


IV.


0

V.


0


500



Rendelet-15 Német KÖ

Kiadások

500

1/1

Eredeti előirányzat 122 14 364

Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 500 0 0 0 0 500


90 32 122 14 14


12 2 10 0 24

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

24 0 0 0 0 0 0 0 96 9 129


60 30 0 60 0 150


61 0 61 364


0 0 500


Rendelet-15 Német KÖ.

1/1


Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

Kiadások


I.

Saját bevételek

0

I.

Személyi kiadások

II.


0

II.


500

III.


IV.


0

V.


0


500



Rendelet-16 Román KÖ


500

1/2

10 2 488

Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 500 0 0 0 0 500


0 10 10 2 2


0 10 15 5 30

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

25 0 0 0 0 0 0 0 100 10 135


30 120 80 71 20 321


2 0 2 488


0 500

Debrecen, 2008. január 15. Rendelet-16 Román KÖ.

2/2

Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya

Szerkesztésért felelős: Dr. Veres Tünde Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 260 példányban Ára: 323.- Ft

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Recommend Documents