DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2009. évi 8. szám

2009. április 30.

TARTALOMJEGYZÉK ___________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ___________________________________________________________________________

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

14/2009. (IV. 30.) Ö.r. 15/2009. (IV. 30.) Ö.r.

Az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról

1077

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet módosításáról

1178

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2009. (IV. 30.) rendelete∗ az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, továbbá az 1992. évi XXXVIII. törvény 82. §-ában foglalt jogkörében eljárva az önkormányzat 2008. évi zárszámadásáról, a pénzmaradvány megállapításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § (1) Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének végrehajtását 61.077.174 E Ft tényleges bevételi, valamint 55.988.068 E Ft tényleges kiadási főösszeggel jóváhagyja (1. és 1/A. számú mellékletek). (2) A bevételek részletezését a 2., 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 2/E. és a 3., 3/A., 3/1., 17. számú mellékletek szerint elfogadja. (3) A kiadások főösszegén belül az egyes kiemelt feladatok teljesítését a 4., 4/1., 5., 5/I., 5/II.2.1., 5/III., 5/III/1., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.2., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VIII., 5/IX.9.4., 5/X.10.3., 5/XI.11.5., 5/XII., 5/XIV.14.2., 6., 7., 8., 9., 9/A., 10., 11. számú mellékletek szerint elfogadja. (4) A független könyvvizsgálói záradékkal ellátott 18., 19., 20., 20/A. számú mellékleteket elfogadja.

2. § (5) A 2008. évi költségvetés pénzmaradványát 5.089.106 E Ft-ban állapítja meg, melynek részletezését a 22., 22/A., 22/B. számú mellékletek tartalmazzák. (6) A jóváhagyott pénzmaradványból a 22/A., 22/B. számú mellékletek szerint az intézményeket központi kezelésű szakfeladatokat

896.158 E Ft 4.192.948 E Ft

illeti meg.

3. § A kisebbségi önkormányzatok 2008. évi beszámolóját és pénzmaradvány kimutatását a 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek tartalmazzák.

∗

A Közgyűlés a rendeletet a 2009. április 30-ai ülésén fogadta el.

4. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 21. számú melléklet szerint elfogadja.

5. § E rendelet 2009. április 30. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

1. számú melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban

Bevételek

I. Saját bevételek

Átengedett bevételek

2008.évi 2008.évi eredeti módosított előirányzat előirányzat

2007.évi teljesítés



Kiadások

22 390 966

23 985 367

27 827 304

8 424 243

5 202 245

5 204 200

5 269 503 I.

1 405 899

1 400 000

1 400 475

1 466 651

14 309 411

15 352 448

20 084 983

20 084 983

2008.évi eredeti előirányzat

2008.évi módosított előirányzat


26 906 363

Költségvetési intézmények kiadásai

27 918 444

25 332 445

30 644 821

29 376 697

21 418 673

22 007 615

31 287 986

26 611 371

II. - Ebből gépjármű adó

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

Önkormányzat központi kezelésű feladatai IV. Külső forrás

4 500 000

2 800 000

4 200 000

4 200 005 II.

V. Kötvény

VI. Nyitó pénzmaradvány

Bevételek összesen:

Zársz.rend-1 Mérleg

0

0

0

0

- Általános tartalék

0

500 000

881 729

0

4 328 817

0

4 616 320

4 616 320

- Céltartalék

0

952 906

0

0

53 953 437

47 340 060

61 932 807

61 077 174

49 337 117

47 340 060

61 932 807

55 988 068

Kiadások összesen:

1/3

1/A számú melléklet

Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Ezer Ft-ban Bevételek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Kiadások

Teljesítés %-a

I. Működési bevételek Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei

9 635 000 1 400 000 40 000

9 750 463 1 400 000 40 000

10 856 970 1 499 655 41 655

Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó - Luxus adó

1 000 1 400 000 1 000

1 000 1 400 475 1 000

617 1 466 651 510

Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó része - Személyi jövedelem adó kiegészítés

2 625 064 1 175 181

2 625 064 1 176 661

2 625 064 1 176 661

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Szolgáltatások ellenértéke - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök

- Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális célra átvett pénzeszközök - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - Áru- és készletértékesítés bevételei Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása

48 382 108 534 152 136 250 000 3 750 209 780 10 330 5 220 183 0 0 0

48 382 108 534 154 095 250 249 3 750 217 063 260 577 5 970 4 589 126 760 14 000 0

55 318 121 578 630 349 247 528 4 313 25 497 262 120 9 186 5 685 128 988 15 840 162

13 926 534

13 893 086

13 893 086

91 894 189 917 515 100 629 003

91 894 1 747 901 515 100 629 003

91 894 1 747 901 515 100 629 003

3 411 000 2 028 000 25 000 500 000 30 000 619 698 0

2 011 000 3 769 915 25 000 500 000 30 000 657 406 0

290 717 3 637 458 25 000 500 001 120 000 659 197 1 062

614 042 589 670 596 139 80 000 443 200 636 447 20 000

1 055 833 725 742 1 555 204 80 000 764 949 636 447 20 000

896 201 717 920 1 555 120 86 128 475 076 371 444 14 375

II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés

- Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérítés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás

2 528 856

3 611 376

3 651 820

101,12

11 075 000

11 190 463

12 398 280

110,79

1 402 000

1 402 475

1 467 778

104,66

3 800 245

3 801 725

3 801 725

100,00

788 315

1 193 969

1 506 564

126,18

13 926 534

13 893 086

13 893 086

100,00

1 425 914

2 983 898

2 983 898

100,00

6 613 698

6 993 321

5 233 435

74,83

4 838 175

4 116 264

85,08

Teljesítés

Teljesítés %-a

29 630 691

28 500 501

96,19

3 081 021

3 609 512

3 459 445

95,84

6 767 981

10 921 103

10 349 126

94,76

1 271 906

881 729

0

0,00

0 40 000 8 689 329

1 014 130 77 509

876 196 34 108

13 821 755

10 824 837

86,40 44,01 78,32

1 976 378 181 000

1 976 378

1 943 855

0

0

98,35 0,00

Kiadások összesen

47 340 060

61 932 807

55 988 068

90,40

Kiadások mindösszesen

47 340 060

61 932 807

55 988 068

90,40

Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása

2 979 498


25 332 445

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

- Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás -Városüzemeltetési kiadások - Szakfeladatok beruházási kiadásai

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

14 148 597 4 620 216 6 545 700 17 932 0

16 289 654 5 220 158 8 089 911 30 968 0

15 930 921 5 156 910 7 385 334 27 336 0

1 901 181 583 234 595 606 1 000

2 210 964 680 534 717 014 1 000

2 175 703 670 548 612 194 1 000

1 712 376 82 128 887 009

1 991 012 93 764 2 460 489

1 880 788 92 764 2 380 861

25 212 71 477 876 240 507 068

53 738 156 903 2 508 376 689 820

40 976 151 284 2 237 116 629 519

1 750 599 81 000 210 000 327 000 150 000 80 872 7 000

1 773 984 81 000 228 000 595 750 150 000 137 985 282

1 769 447 81 000 221 500 595 750 150 000 117 839 282

500 000 771 906

881 729

0 0

4 163 551 484 150 595 336 912 933 2 371 118 15 000 0

6 338 344 61 370 476 306 854 336 1 496 249 4 501 640 48 066 45 444

0 181 000

0 0

147 241

4 745 112 0 437 189 630 412 1 283 861 3 635 438 47 766 45 059

0

Központosított támogatás Egyéb központi támogatás

0 0

Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

44 540 060 2 800 000 47 340 060

Zársz.rend-1A Működési és felhlam. mérleg

I. Működési kiadások Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása - Támogatás


2 039 877 1 168 122 4 616 320 57 732 807 4 200 000 61 932 807

2 039 877 1 168 122 4 616 320 56 877 169 4 200 005 61 077 174

100,00 100,00 98,52 100,00 98,62

1/1


A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS


Módosított elöirányzat

Teljesítés

Teljesítés %a

I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók

9 635 000

9 750 463

10 856 970

111,35%

1.2. Illetékek

1 400 000

1 400 000

1 499 655

107,12%

1.3. Intézményi tevékenység bevételei

2 528 856

3 611 376

3 651 820

101,12%

1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

6 613 698

6 993 321

5 233 435

74,83%

1.5. Működési bevételek, támogatások

3 767 813

6 032 144

5 622 828

93,21%

40 000

40 000

41 655

104,14%

23 985 367

27 827 304

26 906 363

96,69%

1.6.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi bírság, helysz.b. ) SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó

1 000

1 000

617

61,70%

1 400 000

1 400 475

1 466 651

104,73%

1 000

1 000

510

51,00%

3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része

2 625 064

2 625 064

2 625 064

100,00%

3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 175 181

1 176 661

1 176 661

100,00%

5 202 245

5 204 200

5 269 503

101,25%

4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

293 995

293 995

293 995

100,00%

4.2. Körzeti igazgatás

244 632

244 632

244 632

100,00%

4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok

51 627

51 627

51 627

100,00%

4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

45 528

45 528

45 528

100,00%

100 000

100 000

100 000

100,00%

1 256 161

1 256 161

1 256 161

100,00%

4.7. Helyi közművelődési feladatok

233 346

233 346

233 346

100,00%

4.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

332 049

332 049

332 049

100,00%

4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

902 460

902 460

902 460

100,00%

2.2. Gépjármű adó 2.3. Luxusadó III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai

4.5. Üdülőhelyi feladatok 4.6. Pénzbeli szociális juttatások

4.10. Hajléktalanok átmeneti intézményei

-

4.11. Gyermekek napközbeni ellátása 4.12. Közoktatási célú állami támogatás

362 032

362 032

362 032

100,00%

10 104 704

10 071 256

10 071 256

100,00% 100,00%

V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához

91 894

91 894

91 894

5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

189 917

1 747 901

1 747 901

100,00%

5.3. Tűzoltóság támogatása

629 003

629 003

629 003

100,00%

5.4. Színházi tevékenység támogatása

515 100

515 100

515 100

100,00%

2 039 877

2 039 877

100,00%

1 168 122

1 168 122

100,00%

15 352 448

20 084 983

20 084 983

100,00%

2 800 000

4 200 000

4 200 005

100,00%

4 616 320

100,00%

61 077 174

98,62%

VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX. Központosított támogatás X. Egyéb központi támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrás XII. Nyitó pénzmaradvány

4 616 320 BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Zársz.rend-2 Költségvetés bevételei

47 340 060

1/8

61 932 807

2/A. számú melléklet A helyi adó bevételek

Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS

2008. évi eredeti előirányzat


Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Vagyoni típusú adók a.) Építményadó

1 600 000

1 600 012

1 695 261

105,95%

140 000

140 013

150 453

107,46%

3. Helyi iparűzési adó

7 840 000

7 840 132

8 764 748

111,79%

4. Idegenforgalmi adó

55 000

55 000

58 543

106,44%

115 306

187 965

163,01%

9 750 463

10 856 970

111,35%

2. Vállalkozók kommunális adója

6. Pótlék, bírság Összesen:

Zársz.rend-2A Helyi adó bevételek

9 635 000

2/8

2/B. számú melléklet

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés


Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Földterület értékesítése

3 411 000

2 011 000

290 717

14,46%

2. Ingatlanok értékesítése

2 028 000

3 769 915

3 637 458

96,49%

25 000

25 000

25 000

100,00%

3. Ingatlan kiváltás (egyházak) 4. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

1 062

5. Osztalék és hozam bevétele 6. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése

500 000

500 000

500 001

100,00%

30 000

30 000

120 000

400,00%

619 698

657 406

659 197

100,27%

6 613 698

6 993 321

5 233 435

74,83%

7. Államkötvények és egyéb értékpapírok értékesítése 8. Privatizációból származó bevételek 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

499 922

537 630

557 679

b.) parkoló bérleti díj

118 776

118 776

100 336

1000

1 000

1 182

c.) földterület bérbeadása Összesen

Zársz.rend-2B Felhalm. és tőkejell. bev.

3/8

2/C. számú melléklet

Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Megnevezés 1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök

10 330


Teljesítés

Teljesítés %-a

260 577

262 120

100,59%

126 760

128 988

101,76%

1 799 851

3 336 779

3 169 241

94,98%

4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

80 000

80 000

86 128

107,66%

5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

20 000

20 000

14 375

71,88%

6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

45 932

45 932

49 978

108,81%

2 450

2 450

5 340

217,96%

95 000

95 000

102 432

107,82%

13 534

13 534

19 146

2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől

614 042

1 055 833

896 201

b.) beruházási támogatások EU-része

596 139

1 555 204

1 555 120

c.) beruházási támogatások egyéb forrásból

400 000

400 000

400 000

d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről

189 670

325 742

317 920

a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele d.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj

500

500

628

44 532

44 532

48 645

900

900

705

2 450

2 450

5 340

7. Bírság bevételek a.) Eljárási, végrehajtási bírságok 8. Működéshez kapcsolódó bevételek a.) Közterület foglalási díj

95 000

95 000

102 432

9. Áru- és készletértékesítés bevételei

162

10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) pályázati anyagok értékesítése

7 000

b.) mikrofilm szolgtáltatás

7 000

250

250

386

c.) házasságkötés

4 167

4 167

4 119

d.) adatszolgáltatás

1 700

1 700

3 479

417

417

382

e.) nyomdai szolgáltatás 11. Egyéb bevételek

141,47%

10 780

209 780

217 063

25 497

11,75%

12. Bérleti és lízingdíj bevételek

5 220

5 970

9 186

153,87%

13. Alkalmazottak térítése (üdülő)

3 750

3 750

4 313

115,01%

14 000

15 840

113,14%

183

4 589

5 685

123,88%

16. Kamatbevételek

250 000

250 249

247 528

98,91%

17. Általános forgalmi adó visszatérülése

636 447

636 447

371 444

58,36%

18. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja

152 136

154 095

630 349

409,07%

19. Értékesített tárgyi eszközök, immat.javak ÁFA-ja

443 200

764 949

475 076

62,11%

3 767 813

6 032 144

5 622 828

93,21%

14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei

Összesen:

Zársz.rend-2C Műk.bev.,tám.ért.bev.

4/8

2/D számú melléklet

Átengedett bevételek, állami hozzájárulások, működési támogatások 2008.

Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Normatíva megnevezése

3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.9. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14. 3.m.15 3.m.16.1. 3.m.16.2. 3.m.16.3. 3.m.16.4. 3.m.16.5. 3.m.16.7. 3.m.16.8. 3.m.16.10.

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Alapfokú művészetoktatás Kollégiumok közoktatási feladatai Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Általános iskolai napközis/tanulószobai, iskolaotthonos foglalkoztatás Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.11. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő 3.m.17. szociális juttatások, szolgáltatások Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.III. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Központosított támogatás Egyéb központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

Zársz.rend-2D Áteng.bev.áll.hozzájár.

5/8

Számított támogatás (eFt)


Eredeti ei.

Módosított ei.

Ezer Ft-ban Számított támogatás (eFt) Teljesítés

293 995 244 632 51 627 45 528 100 000 1 256 161 233 346 332 049 902 460 362 032 7 635 721 259 261 108 452 687 517 221 401 171 963 10 065 102 793 127 076

293 995 244 632 51 627 45 528 100 000 1 256 161 233 346 332 049 902 460 362 032 7 600 191 264 510 108 452 687 517 221 401 171 963 10 065 102 793 127 076

293 995 244 632 51 627 45 528 100 000 1 256 161 233 346 332 049 902 460 362 032 7 600 191 264 510 108 452 687 517 221 401 171 963 10 065 102 793 127 076

85 008

85 008

85 008

695 447

692 280

692 280

91 894 189 917 629 003 14 837 348 13 926 534 910 814 2 625 064 1 175 181 0 0 18 637 593 460 100 55 000 515 100 19 152 693

91 894 1 747 901 629 003 16 361 884 13 893 086 2 468 798 2 625 064 1 176 661 2 039 877 1 168 122 23 371 608 460 100 55 000 515 100 23 886 708

91 894 1 747 901 629 003 16 361 884 13 893 086 2 468 798 2 625 064 1 176 661 2 039 877 1 168 122 23 371 608 460 100 55 000 515 100 23 886 708

2/D.1. számú melléklet

Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)

Fajlagos összeg Ft


2 550 000

115,2

195 840

115,2

195 840

115,2

195 840

Szakisk,szakközép. 2. és további évf.

2 550 000

130,9

222 530

130,9

222 530

130,9

222 530

Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. szakképz. évf.

2 550 000

208,3

177 055

208,3

177 055

208,3

177 055

Szakisk.,szakközép.3.és további évf.

2 550 000

50,6

43 010

50,6

43 010

50,6

43 010

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás Minősített keretében 8 hónap Nem minősített Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap

105 000 105 000 2 550 000

922 0 22,4

64 540 0 19 040

922 0 20,2

64 540 0 17 170

922 0 20,2

64 540 0 17 170

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és Minősített bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás Nem minősített 8 hónap

40 000

656

17 493

656

17 493

656

17 493

20 000

139

1 853

139

1 853

139

1 853

2 550 000

6,5

5 525

5,4

4 590

5,4

4 590

318 000

1 976

418 912

1 976

418 912

1 976

418 912

730 000

165

80 300

165

80 300

165

80 300

645 000 2 550 000 23 000 32 200 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 40 000 40 000

193 123,9 4 162 2 274 29,5 7,0 16,7 8,4 8,2 103 281

82 990 105 315 63 817 48 815 25 075 5 950 14 195 7 140 6 970 2 747 3 747

193 123,9 4 162 2 274 28,9 7,0 16,7 8,4 8,2 103 281

82 990 105 315 63 817 48 815 24 565 5 950 14 195 7 140 6 970 2 747 3 747

193 123,9 4 162 2 274 28,9 7,0 16,7 8,4 8,2 103 281

82 990 105 315 63 817 48 815 24 565 5 950 14 195 7 140 6 970 2 747 3 747

3m.15.a

Óvodai nevelés 4 hónap

3m.15.2.

Iskolai oktatás 1-4.évf. 8 hónap

3m.15.2.


3m.15.b


3m.15.b


3m.15.2.


3m.15.c.


3m.15.2.

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap

3m.15.e. 3m.16.2.2.

Ezer Ft-ban Teljesítés Számított Mutató támogatás (eFt) 0,3 510 1,2 2 040 69,7 118 490 491,3 835 210 0,7 595 0,8 680 153,7 130 645 374,3 318 155 89,7 152 490 211,4 359 380 132,5 225 250 107,1 182 070 144,2 245 140 328,1 557 770 173,9 147 815 101,8 86 530 126,4 107 440 205,3 174 505 324,9 276 165 288,4 490 280 309,1 525 470 595,9 1 013 030 575,0 488 750 619,6 526 660

2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000


3m.16.2.1.

Módosított ei. Számított Mutató támogatás (eFt) 0,3 510 1,2 2 040 69,7 118 490 491,3 835 210 0,7 595 0,8 680 153,7 130 645 374,3 318 155 89,7 152 490 211,4 359 380 132,5 225 250 107,1 182 070 144,2 245 140 328,1 557 770 173,9 147 815 101,8 86 530 126,4 107 440 205,3 174 505 324,9 276 165 288,4 490 280 309,1 525 470 595,9 1 013 030 575,0 488 750 619,6 526 660

1. nevelési év 2-3. nevelési év 1. nevelési év Napi 8 óránál több 2-3. nevelési év 1-2. nevelési év Legfeljebb napi 8 óra 3. nevelési év 1-2. nevelési év Napi 8 óránál több 3. nevelési év 1. évfolyam 2-3. évfolyam 4. évfolyam 5. évfolyam 6. évfolyam 7-8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 9. évfolyam 10. évfolyam 11-13. évfolyam 9-10. évfolyam 11-13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. szakképz. évf. Legfeljebb napi 8 óra

3m.15.2.

3m.15.d.

Eredeti ei. Számított Mutató támogatás (eFt) 510 0,3 2 040 1,2 118 490 69,7 835 210 491,3 595 0,7 680 0,8 133 875 157,5 322 405 379,3 152 490 89,7 359 380 211,4 225 250 132,5 182 070 107,1 245 140 144,2 557 770 328,1 152 405 179,3 88 570 104,2 111 010 130,6 180 625 212,5 284 580 334,8 490 280 288,4 525 470 309,1 1 013 030 595,9 488 750 575,0 526 660 619,6

Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap

3m.16.1.1. 3m.16.1.1.

Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Progr.-ban részt vevő kollégiumi tanulók nevelése, oktatása 8 hónap SNI gyermekek,tanulók koll. nevelése,okt. 8 hónap Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap Napközis, vagy tanulószobai foglalkozás 8 hónap Iskolaotthonos oktatás az ált. isk 1-4. évf. 8 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. Napközis, vagy tanulószobai, iskolaotthonos 1-2.évf iskolaotthonos oktatás foglalkozás 4 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó. Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó.

3m.16.1.2.a

Egyévf. képz.,valamint többévf. képz.második szakképz, és a speciális szakisk. évf.-ra 8 hó.

112 000

476

35 541

476

35 541

476

35 541

3m.16.1.2.a


112 000

600

22 400

614

22 923

614

22 923

3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.b 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.d 3m.16.1.2.d 3m.16.4.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.4.1.c

Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez 8 hónap Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 4 hónap szakvéleménye alapján, alamint a nem SNI Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, halmozottan 8 hónap

156 800 156 800 67 200 67 200 22 400 22 400 240 000 240 000 384 000

777 815 663 683 1 145 1 193 29 26 245

81 223 42 597 29 702 15 299 17 099 8 908 4 640 2 080 62 720

777 902 663 691 1 145 1 193 29 26 245

81 223 47 144 29 702 15 478 17 099 8 908 4 640 2 080 62 720

777 902 663 691 1 145 1 193 29 26 245

81 223 47 144 29 702 15 478 17 099 8 908 4 640 2 080 62 720

3m.16.2.1.c

fogyatékos gyermekek, tanulók

4 hónap

384 000

236

30 208

236

30 208

236

30 208

3m.16.4.1.d

Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos rendellenessége miatt SNI

8 hónap

192 000

451

57 728

451

57 728

451

57 728

4 hónap

192 000

452

28 928

452

28 928

452

28 928

144 000

9

432

9

432

9

432

240 000 240 000 325 000 325 000 45 000 45 000 71 500 71 500 71 500 71 500

34 20 85 85 233 205 1 130 1 249 263 278

5 440 1 600 18 417 9 208 6 990 3 075 53 863 29 768 12 536 6 626

34 20 85 85 233 205 1 130 1 249 263 278

5 440 1 600 18 417 9 208 6 990 3 075 53 863 29 768 12 536 6 626

34 20 85 85 233 205 1 130 1 249 263 278

5 440 1 600 18 417 9 208 6 990 3 075 53 863 29 768 12 536 6 626

3m.16.2.2.2 3m.16.3.1. 3m.16.3.2. 3m.16.3.4.1 3m.15.f. 3m.16.5.a. 3m.16.5.b.

3m.15.g.

3m.16.2.1.d 3m.16.2.1.e 3m.16.2.2. 3m.16.2.2. 3m.16.2.3. 3m.16.2.3. 3m.16.3. 3m.16.3. 3m.16.4. 3m.16.4. 3m.16.4.4. 3m.16.4.4.

Viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI 4 hónap Korai fejlesztés, gondozás 8 hó. Korai fejlesztés, gondozás 4 hó. Fejlesztő felkészítés 8 hó. Fejlesztő felkészítés 4 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás

Zársz.rend-2D1 Tájékoztató tábla

6/8


3m.16.5.a. 3m.16.5.a. 3m.16.5.b. 3m.16.5.b. 3m.16.5.c. 16.5.2.a. 16.5.2.b. 3m.16.6.1. 3m.16.6.1. 3m.17.1.a 3m.17.1.a 3m.17.1.b 3m.17.2.a 3m.17.2.b 3m.17.3. 3m.15. - 17. 8m.I.1. 8m.I.1. 8m.I.3 8m.I.4 8m.I 3m.1. a 3m.5. 3m.2.aa 3m.2.ab 3m.2.ac 3m. 2. ba 3m. 2. bb 3m.2 3m 6. 3.m 8. 3.m. 14. a 3.m. 14. c 3m.9. 3m.11.ad1 3m.11.ad2

Fajlagos összeg Ft


Eredeti ei. Számított támogatás (eFt) 21 920 137 11 040 138 26 400 165 20 160 168 26 880 168

Mutató

Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 4 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 4 hónap

240 000 240 000 240 000 360 000 480 000

Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5. évfolyamos ált. isk. ingyenes étkeztetéséhez

16 000

315

10 000 1 000 186 000

10 310 34 926 2 383

11 700 11 700 1 020 000 1 020 000

3 408 3 408 51 51

1 430 3 800 3 300 000 513 280 50 7 700

205 591 13 586 1 258 924 217 740 206 603 4 832

51 000

Tanulók ingyenes tankönyvellátása Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap Közoktatási alapnormatíva összesen Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása Pedagógiai szakszolgálat Pedagógiai szakszolgálat Közoktatási kötött felh. összesen Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok Lakott külterülettel kapcs. feladatok Körzeti igazgatás-körzetközpont Körzeti igazgatás-okmányiroda Körzeti igazgatás-gyámügy Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) Körzeti igazgatási feladatok összesen Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Bölcsödei ellátás Ingyenes intézményi étkeztetés Pénzbeli szociális juttatások (Lakáshoz jutás feladataival együtt) Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás

Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés Házi segítségnyújtás Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes 3m.11.m étkeztetése 3m.12. aa.1 Gyermekvédelmi különleges ellátás 3m.12. aa.2 Gyermekvédelmi speciális ellátás 3m.12. ab.1 Fogyatékos személyek intézményi ellátása 3m.12. ab.2 Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása 3m.12. ac. Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása 3m.12. ba Otthont nyújtó ellátás 3m.12. bb Utógondozó ellátás 3.m.12. bcaa Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 3.m.12. bcac Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása (Új ellátás) 3.m.12. bcb Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása 3m.9 - 13 Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Közművelődési és közgyűjteményi feladatok 3m.10. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése 8m.II.1 Önk. által szervezett közfoglalkoztatás támogatása 8m.II.2 Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása 8m.II.3 8m.II Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai 8m.III.1a Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz 8m.III.2a Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, 8m.III.2b Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához 8m.III.2c Hiv. tűzoltóság tám. összesen 8m.III Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás Egyéb központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházi támogatás összesen: 3m.11.b 3m.11.ca 3m.11.da 3m.11.j 3m.11.l

MINDÖSSZESEN

Zársz.rend-2D1 Tájékoztató tábla

950

16 150

950

16 150

Teljesítés Számított támogatás (eFt) 137 21 920 138 11 040 165 26 400 168 20 160 168 26 880

Mutató

950

16 150

20 000

679

4 527

679

4 527

679

4 527

15 000 18 000 55 000 55 000

5 304 5 328 7 357 7 357

53 040 31 968 269 757 134 878

5 304 5 328 7 357 7 291

53 040 31 968 269 757 133 668

5 304 5 328 7 357 7 291

53 040 31 968 269 757 133 668

5 040

313

5 008

313

5 008

101 570 10 157 34 531 34 531 147 746 2 383 10 071 256 26 583 3 408 13 291 3 408 34 680 51 17 340 51 91 894 293 995 205 591 51 627 13 586 3 300 1 132 828 258 924 60 967 217 740 10 330 206 603 37 207 4 832 244 632 45 528 455 282 100 000 50 000 000 358 832 656 3 200 64 1 256 161 58 006 205 591

101 570 34 531 147 746 10 071 256 26 583 13 291 34 680 17 340 91 894 293 995 51 627 3 300 132 828 60 967 10 330 37 207 244 632 45 528 100 000 358 832 3 200 1 256 161 58 006

100 455 282 2 50 000 000 547 000 656 50 000 64 205 591

103 100 10 157 34 926 34 531 147 746 2 383 10 104 704 26 583 3 408 13 291 3 408 34 680 51 17 340 51 91 894 293 995 205 591 51 627 13 586 3 300 1 132 828 258 924 60 967 217 740 10 330 206 603 37 207 4 832 244 632 45 528 455 282 100 000 50 000 000 358 832 656 3 200 64 1 256 161 58 006 205 591

205 591

58 006

205 591

58 006

205 591

58 006

2 340 000 82 000 190 000 150 000 465 100

24 670 266 335 117

4 680 54 940 50 540 50 250 54 417

24 670 266 335 117

4 680 54 940 50 540 50 250 54 417

24 670 266 335 117

4 680 54 940 50 540 50 250 54 417

55 000

22

1 210

22

1 210

22

1 210

950 000 950 000 800 000 800 000 800 000 820 000 680 000 700 000 700 000 700 000

91 1 264 280 75 72 14 287 4 68

91 1 264 280 75 72 14 287 4 68

205 591

9 400

936

3 920 172 4 717 115 500 000

150 4 370 129 248 11

86 450 950 211 200 224 000 60 000 59 040 9 520 200 900 2 800 47 600 2 490 670 1 118 497 116 012 233 346 0 1 739 103 8 798 1 747 901 588 026 20 613 14 864 5 500 629 003 16 361 884 13 893 086 2 468 798 2 625 064 1 176 661 0 0 2 039 877 1 168 122 23 371 608 460 100 55 000 0 515 100

91 1 264 280 75 72 14 287 4 68

1 135

86 450 950 211 200 224 000 60 000 59 040 9 520 200 900 2 800 47 600 2 490 670 1 118 497 116 012 233 346 0 181 119 8 798 189 917 588 026 20 613 14 864 5 500 629 003 14 837 348 13 926 534 910 814 2 625 064 1 175 181 0 0 0 0 18 637 593 460 100 55 000 0 515 100

86 450 950 211 200 224 000 60 000 59 040 9 520 200 900 2 800 47 600 2 490 670 1 118 497 116 012 233 346 0 1 739 103 8 798 1 747 901 588 026 20 613 14 864 5 500 629 003 16 361 884 13 893 086 2 468 798 2 625 064 1 176 661 0 0 2 039 877 1 168 122 23 371 608 460 100 55 000 0 515 100

19 152 693

7/8

Módosított ei. Számított támogatás (eFt) 137 21 920 138 11 040 165 26 400 168 20 160 168 26 880

Mutató

205 591

936 150 4 370 129 248 11

23 886 708

205 591

936 150 4 370 129 248 11

23 886 708

2/E. számú melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint

Ezer Ft-ban Megnevezés



Teljesítés

Teljesítés %-a

I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 31. sor) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor) 2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor) 2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor) 2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 20-25. sorok)

1 400 000

1 400 000

1 499 655

9 635 000

9 635 157

10 669 005

5 202 245

5 204 200

5 269 503

40 000

155 306

229 620

4 386 488

5 498 105

5 293 750

96,28

16 277 245

16 394 663

17 667 783

107,77

15 352 448

20 084 983

20 084 983

100,00

7 203 368

7 861 105

6 093 566

77,52

1 220 511

3 177 631

3 020 264

95,05

II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor) 1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor)

13 926 534

13 893 086

13 893 086

2 039 877

2 039 877

515 100

515 100

515 100

91 894

91 894

91 894

189 917

1 747 901

1 747 901

1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor) 1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor) 1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor) 1.5. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor) 1.6. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor)

629 003

629 003

629 003

1 168 122

1 168 122

5 464 000

5 811 659

3 960 150

530 000

530 000

620 001

589 670

862 040

854 218

619 698

657 406

659 197

1.7. Egyéb központi támogatás (16. űrlap 56. sor)

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor) 2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor) 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 23. sor) 4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-35. sor)

IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 23.sor) 2. Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 15.sor)

1 210 181

2 677 672

2 517 956

10 330

499 959

502 308

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor) VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok)

100 000

100 000

100 503

100,50

2 800 000

4 200 000

4 200 005

100,00

4 616 320

4 616 320

100,00

61 932 807

61 077 174

98,62

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat- ,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor)

4 616 320

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

Zársz.rend-2E Önkorm.bev.pm.előir.sz.

4 616 320

47 340 060

8/8

3. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költésgvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Mesekert Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános 39. Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Zársz.rend-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám

Létszámkeret 215,000 242,000 156,400 88,600 158,000 860,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625 145,000

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi felhalmozási 639 379 164 158 683 817 79 988 486 328 115 583 273 157 64 218 406 606 76 683 2 489 287 500 630 793 651 56 628 199 642 2 084 385 678 5 618 150 672 792 1 529 643 65 122 139 238 9 837 76 312 5 757 96 377 7 618 94 925 6 681 68 017 5 025 90 659 7 147 92 694 5 664 106 050 9 008 87 620 4 498 78 002 6 266 103 310 7 949 87 576 2 907 52 432 3 283 106 758 7 149 110 989 6 964 76 060 4 164 93 320 5 610 108 057 7 104 102 559 4 472 106 706 6 005 108 194 6 582 123 457 8 220 96 501 5 456 89 489 7 067 80 044 2 490 101 118 6 302 103 178 9 035 92 048 6 183 75 914 4 082 2 747 604 178 525 499 389

34 632

Támogatás 475 221 603 829 370 745 208 939 329 923 1 988 657 737 023 197 558 380 060 149 880 1 464 521 129 401 70 555 88 759 88 244 62 992 83 512 87 030 97 042 83 122 71 736 95 361 84 669 49 149 99 609 104 025 71 896 87 710 100 953 98 087 100 701 101 612 115 237 91 045 82 422 77 554 94 816 94 143 85 865 71 832 2 569 079 464 757

125,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 61,000 46,000 46,000 70,000

471 690 183 465 218 070 117 964 205 817 132 554 222 911 139 896 218 750 172 803 158 971 272 991

58 422 22 980 24 321 10 623 30 637 328 13 637 13 025 29 760 18 780 10 878 40 086

413 268 160 485 193 749 107 341 175 180 132 226 209 274 126 871 188 990 154 023 148 093 232 905

113,000

396 940

38 265

358 675

Létszámkeret 203,000 242,000 156,400 88,600 158,000 848,000 353,600 64,250 129,000 54,500 601,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 0,000 33,000 34,500 22,500 33,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 859,625 0,000 167,750 95,000 58,000 32,000 52,000 45,500 60,500 40,500 60,000 46,000 49,000 69,000 110,500

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási 753 322 778 609 525 567 298 172 456 832 2 812 502 948 066 230 960 444 158 183 940 1 807 124 158 230 87 063 112 992 111 420 77 783 132 108 106 676 120 319 97 714 85 678 121 706 103 134 37 382 116 737 130 392 85 572 105 512 123 798 124 866 126 599 121 044 141 529 106 740 103 018 97 151 114 643 115 796 107 396 83 108 3 156 106 379 088

Módosított előirányzat Működési bevételek

Egyéb bevétel

Összes bevétel

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm)

Támogatás

164 158 83 916 126 083 74 218 76 683 525 058 62 187 2 435 6 902 792 72 316 11 712 7 680 9 371 10 504 6 265 10 932 7 204 11 008 5 821 7 619 9 620 4 305 2 493 9 023 9 991 5 372 7 240 9 121 5 962 7 771 9 235 10 858 7 376 8 668 3 651 8 349 10 939 8 787 5 300 232 177

776 2 473 0 0 1 536 4 785 3 948 1 338 543 5 583 11 412 275 222 504 326 39 413 39 219 197 159 899 125 39 51 38 132 388 275 622 477 38 362 39 142 625 39 328 237 260 7 509

164 934 86 389 126 083 74 218 78 219 529 843 66 135 3 773 7 445 6 375 83 728 11 987 7 902 9 875 10 830 6 304 11 345 7 243 11 227 6 018 7 778 10 519 4 430 2 532 9 074 10 029 5 504 7 628 9 396 6 584 8 248 9 273 11 220 7 415 8 810 4 276 8 388 11 267 9 024 5 560 239 686

288 8 821 186 968 979 11 242 5 233 2 256 1 615 16 9 120 330 0 1 160 500 15 14 17 19 77 0 1 171 199 0 9 4 164 0 0 7 114 382 612 0 4 0 132 356 0 170 0 12 449

579 566 691 932 399 298 222 986 377 635 2 271 417 876 698 224 930 435 098 177 550 1 714 276 145 911 79 162 101 957 100 091 71 465 120 748 99 416 109 074 91 619 77 900 110 016 98 506 34 850 107 654 120 358 79 905 97 884 114 401 111 168 117 969 111 158 130 309 99 321 94 209 92 743 105 898 104 529 98 202 77 548 2 903 971

25 175

650

25 825

5 269

347 993

620 754 284 508 259 853 136 709 235 861 202 241 272 003 166 341 253 059 198 619 191 448 312 075

70 369 27 377 26 682 10 921 30 657 328 13 637 13 469 29 760 19 348 10 878 40 086

2 019 41 636 1 482 862 2 002 3 514 1 022 7 379 341 1 016 899

72 388 27 418 27 318 12 403 31 519 2 330 17 151 14 491 37 139 19 689 11 894 40 985

6 138 2 571 1 515 1 268 2 412 5 869 6 333 3 295 707 2 155 3 537 6 922

542 229 254 519 231 020 123 039 201 930 194 041 248 520 148 555 215 212 176 777 176 017 264 168

480 626

40 410

1 432

41 842

12 315

426 467

1/7

Létszámkeret 203,000 242,000 156,400 88,600 158,000 848,000 353,600 64,250 129,000 54,500 601,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 0,000 33,000 34,500 22,500 33,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 859,625 0,000 167,750 95,000 58,000 32,000 52,000 45,500 60,500 40,500 60,000 46,000 49,000 69,000 110,500

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási 710 634 734 565 509 838 277 831 437 877 2 670 745 931 550 221 481 432 137 179 701 1 764 869 147 494 84 387 110 382 109 971 74 461 127 416 104 520 116 018 95 958 82 605 116 249 100 969 37 382 111 767 123 762 81 325 103 671 121 673 120 627 120 083 118 194 138 644 100 007 96 717 94 230 113 131 111 799 104 916 78 763 3 047 121

Teljesítés Működési bevételek

Egyéb bevétel

Összes bevétel


Támogatás

176 386 83 356 131 992 77 020 79 965 548 719 62 187 2 608 7 637 353 72 785 12 625 8 123 9 714 10 527 6 617 12 274 7 621 11 503 6 232 8 681 9 844 4 231 2 493 9 618 10 041 5 462 6 585 9 160 6 375 8 174 9 252 11 152 7 521 8 448 3 677 8 466 11 409 8 789 4 859 239 473

776 2 473 0 0 1 536 4 785 3 948 1 338 543 5 583 11 412 275 222 504 326 39 413 39 219 197 159 899 125 39 51 38 132 388 275 622 477 38 362 39 142 625 39 328 237 260 7 509

177 162 85 829 131 992 77 020 81 501 553 504 66 135 3 946 8 180 5 936 84 197 12 900 8 345 10 218 10 853 6 656 12 687 7 660 11 722 6 429 8 840 10 743 4 356 2 532 9 669 10 079 5 594 6 973 9 435 6 997 8 651 9 290 11 514 7 560 8 590 4 302 8 505 11 737 9 026 5 119 246 982

288 8 821 186 968 979 11 242 5 233 2 256 1 615 16 9 120 330 0 1 160 500 15 14 17 19 77 0 1 171 199 0 9 4 164 0 0 7 114 382 612 0 4 0 132 356 0 170 0 12 449

532 101 648 510 377 869 201 416 358 245 2 118 141 866 751 217 535 423 956 173 766 1 682 008 145 956 76 122 98 816 98 618 67 794 115 121 96 843 104 395 89 453 74 012 104 348 96 414 34 850 102 090 113 911 75 566 96 693 112 308 106 446 111 123 108 315 127 355 92 462 88 207 89 749 104 262 100 069 95 731 73 642 2 800 671

379 088

25 175

650

25 825

5 269

347 993

609 010 273 101 258 716 135 173 231 430 174 385 259 316 163 539 249 369 195 232 186 510 304 299

68 346 25 935 26 197 10 817 30 211 77 13 699 12 340 28 611 19 398 11 501 44 885

2 020 40 636 1 482 762 2 002 3 514 1 022 7 379 340 1 016 899

70 366 25 975 26 833 12 299 30 973 2 079 17 213 13 362 35 990 19 738 12 517 45 784

6 138 2 571 1 515 1 268 2 412 5 869 6 333 3 295 707 2 155 3 537 6 922

558 659 244 555 230 368 121 607 198 044 166 437 235 771 146 882 212 672 173 338 170 454 251 592

467 050

40 095

1 433

41 528

12 315

413 207


Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 54. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 61. Előkészítő Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 70. Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 73. Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 80. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 81. Szakközépiskola 53.

82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium


Létszámkeret

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi felhalmozási

Támogatás

937,000

3 412 211

346 374

3 065 837

161,000

563 627

60 314

503 313

99,500 28,000 23,000 26,000 94,500 31,750 51,000

321 770 93 863 70 692 93 071 336 382 107 138 172 507

30 553 7 135 4 792 6 562 43 595 9 340 11 293

291 217 86 728 65 900 86 509 292 787 97 798 161 214

74,000 42,000 32,000 46,000 47,000 33,500 62,250 24,000 61,000

220 683 147 624 107 523 159 027 168 634 119 757 213 343 78 338 253 100

9 926 17 163 6 064 19 043 17 253 10 597 16 139 6 898 25 052

210 757 130 461 101 459 139 984 151 381 109 160 197 204 71 440 228 048

47,000 48,500 49,000

181 741 182 621 197 030

19 348 16 031 24 099

162 393 166 590 172 931

93,000

272 773

8 394

264 379

154,000 21,000

461 355 69 663

18 298 155

443 057 69 508

1 349,000 128,500 98,500 81,125 72,500

4 592 262 480 978 313 057 294 131 264 401

388 044 33 113 11 302 14 929 6 646

4 204 218 447 865 301 755 279 202 257 755

64,500

251 836

10 276

241 560

63,000

263 969

13 682

250 287

28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 679,400 120,450 147,050 75,000

135 130 258 379 150 182 147 117 111 700 106 691 2 777 571 373 475 498 892 259 188

16 630 61 250 22 295 25 701 17 986 15 566 249 376 8 224 27 832 4 188

118 500 197 129 127 887 121 416 93 714 91 125 2 528 195 365 251 471 060 255 000

88,000

294 470

8 799

285 671

81,000

299 974

10 151

289 823

81,000

323 147

15 481

307 666

88,000

321 076

21 153

299 923

Létszámkeret

885,750 159,000 90,500 28,000 0,000 47,000 91,500 31,750 49,000 71,000 42,000 32,000 46,000 46,000 0,000 62,250 24,000 67,000 0,000 66,500 51,000 92,000 152,000

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási


Egyéb bevétel

Összes bevétel


Támogatás

3 993 185

359 097

23 295

382 392

60 306

3 550 487

665 337

69 181

6 952

76 133

15 827

573 374

382 338 105 300 52 286 132 422 387 825 129 077 206 191

38 390 10 213 4 136 11 412 44 130 9 340 12 490

425 39 22 216 1 612 803 1 139

38 815 10 252 4 158 11 628 45 742 10 143 13 629

6 674 1 475 341 812 1 799 1 001 2 738

336 850 93 574 47 787 119 981 340 284 117 933 189 824

266 356 180 436 121 630 196 871 215 178 84 753 274 462 90 570 300 701

9 926 18 160 8 192 19 115 17 352 6 030 16 139 9 374 26 793

2 494 1 807 198 697 797 570 8 715 290 642

12 420 19 967 8 390 19 812 18 149 6 600 24 854 9 664 27 435

2 959 4 951 1 337 3 699 4 537 707 4 223 1 040 4 625

250 975 155 518 111 902 173 360 192 492 77 447 245 385 79 866 268 641

136 510 238 434 226 781

11 106 20 549 27 248

180 3 217 702

11 286 23 766 27 950

489 527 1 815

124 735 214 141 197 019

317 151

8 907

1 206

10 113

945

306 094

21,000

535 311 81 844

19 189 205

1 361 1 430

20 550 1 635

8 212 154

506 549 80 055

1 269,500 128,500 95,500 81,125 72,500

5 327 764 628 803 368 175 343 455 322 628

417 577 39 985 11 807 17 552 7 581

35 514 12 516 7 747 1 394 12 066

453 091 52 501 19 554 18 946 19 647

70 887 24776 6938 2915 3347

4 803 786 551 528 341 683 321 595 299 634

325 579

10 276

25 648

35 924

10192

279 462

324 554

16 595

9 245

25 840

13794

284 920

168 135 363 016 184 710 185 462 155 949 129 732 3 500 198 439 132 611 116 320 666

21 712 75 012 26 358 29 986 24 918 18 813 300 595 11 638 33 943 4 781

180 240 3 650 4 525 4 966 4 353 86 530 4 009 13 475 6 949

21 892 75 252 30 008 34 511 29 884 23 166 387 125 15 647 47 418 11 730

1350 11426 5998 8929 1545 4459 95 669 10501 17764 15892

144 892 276 336 148 707 142 021 124 520 102 106 3 017 404 412 986 545 935 293 045

403 772

10 030

41 324

51 354

17289

335 130

417 407

11 716

29 924

41 640

35536

340 230

468 646

52 268

35 632

87 900

40938

339 807

418 378

25 871

18 715

44 586

19196

354 595

66,500 63,000 37,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 687,400 120,450 147,050 75,000 88,000 82,000 83,000 88,000 146,500

147,500

489 347

26 995

462 352

Létszámkeret

885,750



Egyéb bevétel

Összes bevétel


Támogatás

3 886 218

357 287

23 195

380 482

60 306

3 471 579

656 667

69 501

6 952

76 453

15 827

567 208

371 673 103 073 52 286 129 369 387 506 125 992 199 227

40 387 10 213 4 136 11 413 43 811 8 591 11 952

425 39 22 216 1 612 803 1 139

40 812 10 252 4 158 11 629 45 423 9 394 13 091

6 674 1 475 341 812 1 799 1 001 2 738

330 005 91 537 47 787 119 981 340 284 115 608 183 681

253 998 177 862 116 570 189 672 205 858 84 753 269 666 88 879 292 393

9 322 18 025 8 193 18 538 14 205 6 030 15 502 9 374 24 888

2 494 1 807 198 697 797 570 8 715 290 642

11 816 19 832 8 391 19 235 15 002 6 600 24 217 9 664 25 530

2 959 4 951 1 337 3 699 4 537 707 4 223 1 040 4 625

239 273 153 686 106 859 166 785 186 728 77 446 242 042 78 181 262 254

136 510 231 326 225 090

11 106 17 071 27 249

180 3 217 702

11 286 20 288 27 951

489 527 1 815

124 735 210 697 196 965

309 859

6 908

1 206

8 114

945

301 441

21,000

521 661 78 617

17 657 171

1 361 1 430

19 018 1 601

8 212 154

496 318 76 983

1 269,500 128,500 95,500 81,125 72,500

5 208 507 604 020 361 251 328 664 313 447

404 243 49 007 17 955 17 819 7 669

35 514 12 517 7 747 1 394 12 067

439 757 61 524 25 702 19 213 19 736

70 887 24776 6938 2915 3347

4 716 484 555 862 335 551 309 451 293 711

317 026

11 962

25 648

37 610

10192

279 416

312 381

17 451

9 245

26 696

13794

285 686

155 796 341 197 165 222 163 026 151 211 111 747 3 324 988 427 015 585 011 306 551

22 633 76 595 21 502 33 693 26 520 16 307 319 113 10 694 34 237 4 136

180 240 3 649 4 524 4 966 4 353 86 530 4 009 13 731 6 949

22 813 76 835 25 151 38 217 31 486 20 660 405 643 14 703 47 968 11 085

1350 11426 5998 8929 1545 4459 95 669 10501 17764 15892

132 981 264 362 140 069 124 809 119 726 91 087 2 932 711 452 844 519 277 279 575

366 752

9 668

41 324

50 992

17289

298 473

388 986

14 580

29 924

44 504

35536

308 945

403 045

54 572

35 632

90 204

40938

271 903

390 087

20 998

18 715

39 713

19196

331 202

572 542

36 513

18 297

54 810

7996

509 737

159,000 90,500 28,000 0,000 47,000 91,500 31,750 49,000 71,000 42,000 32,000 46,000 46,000 0,000 62,250 24,000 67,000 0,000 66,500 51,000 92,000 152,000

66,500 63,000 37,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 687,400 120,450 147,050 75,000 88,000 82,000 83,000 88,000 146,500

583 236

40 823

18 297

2/7

59 120

7996

516 121


96. 97. 98. 99. 100. 101.

Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Létszámkeret

113,500

Eredeti előirányzat Működési, fenntartási Működési kiadások bevételek (intézményi felhalmozási 318 575

3 498

Támogatás

315 077

105,000 66,500

334 820 245 187

7 183 4 100

327 637 241 087

58,000 114,000

229 160 364 217

20 581 10 846

208 579 353 371

Létszámkeret

113,000 101,500 66,500 58,000 114,000 101,000

Működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási 397 955


3 592

Egyéb bevétel

4 862

Összes bevétel

8 454

Pénzforgalom nélküli bevétel (pm) 22176

Támogatás

367 324

408 205 336 614

8 423 6 254

13 933 29 391

22 356 35 645

9826 16179

376 022 284 790

282 514 428 697

25 658 11 069

14 302 6 592

39 960 17 661

12263 4631

234 815 406 405

Létszámkeret

113,000 101,500 66,500 58,000 114,000 101,000



Egyéb bevétel

Összes bevétel


Támogatás

385 591

4 120

4 862

8 982

22176

354 434

393 631 323 073

8 171 6 443

13 933 29 391

22 104 35 834

9826 16179

361 700 271 060

269 067 416 923

25 935 10 010

14 302 6 592

40 237 16 602

12263 4631

216 567 395 688

101,000

318 375

9 529

308 846

402 776

12 425

11 237

23 662

12042

362 547

388 444

10 708

11 237

21 945

12042

354 594

1 386,000

4 669 903

178 560

4 491 343

1 384,000

5 919 114

258 491

248 642

507 133

242 229

5 169 752

1 384,000

5 616 718

250 785

248 898

499 683

242 229

4 925 999

145,000

342 525

33 536

308 989

145,000

577 140

34 209

115

34 324

34 077

508 739

145,000

525 160

45 316

115

45 431

34 077

450 796

93,000 52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000

222 010 120 515 193 702 29 685 36 459 160 429 762 800 1 048 251 147 859 1 196 110 487 218

25 976 7 560 11 074 9 644 5 848 23 803 83 905 182 657 35 571 218 228 281 259

196 034 112 955 182 628 20 041 30 611 136 626 678 895 865 594 112 288 977 882 205 959

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000

372 311 204 829 219 633 137 002 45 270 209 127 1 188 172 1 232 167 173 339 1 405 506 733 638

26 507 7 702 11 166 108 536 7 803 23 803 185 517 230 857 40 401 271 258 478 932

85 30 1 429 2 300 508 5 716 10 068 22 218 4 485 26 703 0

26 592 7 732 12 595 110 836 8 311 29 519 195 585 253 075 44 886 297 961 478 932

17060 17017 1355 1281 186 4263 41 162 47317 7771 55 088 2901

328 659 180 080 205 683 24 885 36 773 175 345 951 425 931 775 120 682 1 052 457 251 805

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000

332 823 192 337 209 357 133 125 44 827 189 959 1 102 428 1 155 972 167 988 1 323 960 716 936

33 995 11 321 11 176 109 467 8 488 23 998 198 445 230 857 40 366 271 223 478 933

85 30 1 429 2 300 508 5 716 10 068 22 518 4 485 27 003 0

34 080 11 351 12 605 111 767 8 996 29 714 208 513 253 375 44 851 298 226 478 933

17060 17017 1355 1281 186 4263 41 162 47317 7771 55 088 2901

286 827 163 969 195 396 20 076 35 645 155 983 857 896 883 691 117 893 1 001 584 233 099

150,000 7 454,125

667 836 25 332 445

38 833 2 528 856

629 003 22 803 589

7 322,375

801 512 30 644 821

55 900 3 156 918

0 454 458

55 900 3 611 376

49117 650 170

696 496 26 383 276

7 322,375

714 207 29 376 697

55 900 3 196 906

0 454 914

55 900 3 651 820

49117 650 170

628 625 25 368 797

93,000

150,000

3/7

93,000

150,000

3/A. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLÁZAT A költségvetési intézmények bevételei Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Mesekert Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános 39. Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 54. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 61. Előkészítő Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 70. Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 73. Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

Zársz.rend-3A Tájékoztató intézm.bev.

Működési bevételek

Egyéb bevétel

Teljesítés


Összes bevétel

Egyéb bevétel

Összes bevétel


Egyéb bevétel

Összes bevétel

164 158 79 988 115 583 64 218 76 683 500 630 56 628 2 084 5 618 792 65 122 9 837 5 757 7 618 6 681 5 025 7 147 5 664 9 008 4 498 6 266 7 949 2 907 3 283 7 149 6 964 4 164 5 610 7 104 4 472 6 005 6 582 8 220 5 456 7 067 2 490 6 302 9 035 6 183 4 082 178 525

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

164 158 79 988 115 583 64 218 76 683 500 630 56 628 2 084 5 618 792 65 122 9 837 5 757 7 618 6 681 5 025 7 147 5 664 9 008 4 498 6 266 7 949 2 907 3 283 7 149 6 964 4 164 5 610 7 104 4 472 6 005 6 582 8 220 5 456 7 067 2 490 6 302 9 035 6 183 4 082 178 525

164 158 83 916 126 083 74 218 76 683 525 058 62 187 2 435 6 902 792 72 316 11 712 7 680 9 371 10 504 6 265 10 932 7 204 11 008 5 821 7 619 9 620 4 305 2 493 9 023 9 991 5 372 7 240 9 121 5 962 7 771 9 235 10 858 7 376 8 668 3 651 8 349 10 939 8 787 5 300 232 177

776 2 473 0 0 1 536 4 785 3 948 1 338 543 5 583 11 412 275 222 504 326 39 413 39 219 197 159 899 125 39 51 38 132 388 275 622 477 38 362 39 142 625 39 328 237 260 7 509

164 934 86 389 126 083 74 218 78 219 529 843 66 135 3 773 7 445 6 375 83 728 11 987 7 902 9 875 10 830 6 304 11 345 7 243 11 227 6 018 7 778 10 519 4 430 2 532 9 074 10 029 5 504 7 628 9 396 6 584 8 248 9 273 11 220 7 415 8 810 4 276 8 388 11 267 9 024 5 560 239 686

176 386 83 356 131 992 77 020 79 965 548 719 62 187 2 608 7 637 353 72 785 12 625 8 123 9 714 10 527 6 617 12 274 7 621 11 503 6 232 8 681 9 844 4 231 2 493 9 618 10 041 5 462 6 585 9 160 6 375 8 174 9 252 11 152 7 521 8 448 3 677 8 466 11 409 8 789 4 859 239 473

776 2 473 0 0 1 536 4 785 3 948 1 338 543 5 583 11 412 275 222 504 326 39 413 39 219 197 159 899 125 39 51 38 132 388 275 622 477 38 362 39 142 625 39 328 237 260 7 509

177 162 85 829 131 992 77 020 81 501 553 504 66 135 3 946 8 180 5 936 84 197 12 900 8 345 10 218 10 853 6 656 12 687 7 660 11 722 6 429 8 840 10 743 4 356 2 532 9 669 10 079 5 594 6 973 9 435 6 997 8 651 9 290 11 514 7 560 8 590 4 302 8 505 11 737 9 026 5 119 246 982

34 632

0

34 632

25 175

650

25 825

25 175

650

25 825

58 422 22 980 24 321 10 623 30 637 328 13 637 13 025 29 760 18 780 10 878 40 086

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

58 422 22 980 24 321 10 623 30 637 328 13 637 13 025 29 760 18 780 10 878 40 086

70 369 27 377 26 682 10 921 30 657 328 13 637 13 469 29 760 19 348 10 878 40 086

2 019 41 636 1 482 862 2 002 3 514 1 022 7 379 341 1 016 899

72 388 27 418 27 318 12 403 31 519 2 330 17 151 14 491 37 139 19 689 11 894 40 985

68 346 25 935 26 197 10 817 30 211 77 13 699 12 340 28 611 19 398 11 501 44 885

2 020 40 636 1 482 762 2 002 3 514 1 022 7 379 340 1 016 899

70 366 25 975 26 833 12 299 30 973 2 079 17 213 13 362 35 990 19 738 12 517 45 784

38 265

0

38 265

40 410

1 432

41 842

40 095

1 433

41 528

346 374

0

346 374

359 097

23 295

382 392

357 287

23 195

380 482

60 314

0

60 314

69 181

6 952

76 133

69 501

6 952

76 453

30 553 7 135 4 792 6 562 43 595 9 340 11 293

0 0 0 0 0 0 0

30 553 7 135 4 792 6 562 43 595 9 340 11 293

38 390 10 213 4 136 11 412 44 130 9 340 12 490

425 39 22 216 1 612 803 1 139

38 815 10 252 4 158 11 628 45 742 10 143 13 629

40 387 10 213 4 136 11 413 43 811 8 591 11 952

425 39 22 216 1 612 803 1 139

40 812 10 252 4 158 11 629 45 423 9 394 13 091

9 926 17 163 6 064 19 043 17 253 10 597 16 139 6 898 25 052

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9 926 17 163 6 064 19 043 17 253 10 597 16 139 6 898 25 052

9 926 18 160 8 192 19 115 17 352 6 030 16 139 9 374 26 793

2 494 1 807 198 697 797 570 8 715 290 642

12 420 19 967 8 390 19 812 18 149 6 600 24 854 9 664 27 435

9 322 18 025 8 193 18 538 14 205 6 030 15 502 9 374 24 888

2 494 1 807 198 697 797 570 8 715 290 642

11 816 19 832 8 391 19 235 15 002 6 600 24 217 9 664 25 530

19 348 16 031 24 099

0 0 0

19 348 16 031 24 099

11 106 20 549 27 248

180 3 217 702

11 286 23 766 27 950

11 106 17 071 27 249

180 3 217 702

11 286 20 288 27 951

8 394

0

8 394

8 907

1 206

10 113

6 908

1 206

8 114

18 298 155

0 0

18 298 155

19 189 205

1 361 1 430

20 550 1 635

17 657 171

1 361 1 430

19 018 1 601

388 044

0

388 044

417 577

35 514

453 091

404 243

35 514

439 757

4/7

Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

76. 77. 78. 79.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 80. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 81. Szakközépiskola 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101.

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 110. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Zársz.rend-3A Tájékoztató intézm.bev.


Egyéb bevétel

Teljesítés


Összes bevétel

Egyéb bevétel

Összes bevétel


Egyéb bevétel

Összes bevétel

33 113 11 302 14 929 6 646

0 0 0 0

33 113 11 302 14 929 6 646

39 985 11 807 17 552 7 581

12 516 7 747 1 394 12 066

52 501 19 554 18 946 19 647

49 007 17 955 17 819 7 669

12 517 7 747 1 394 12 067

61 524 25 702 19 213 19 736

10 276

0

10 276

10 276

25 648

35 924

11 962

25 648

37 610

13 682

0

13 682

16 595

9 245

25 840

17 451

9 245

26 696

16 630 61 250 22 295 25 701 17 986 15 566 249 376 8 224 27 832 4 188

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 630 61 250 22 295 25 701 17 986 15 566 249 376 8 224 27 832 4 188

21 712 75 012 26 358 29 986 24 918 18 813 300 595 11 638 33 943 4 781

180 240 3 650 4 525 4 966 4 353 86 530 4 009 13 475 6 949

21 892 75 252 30 008 34 511 29 884 23 166 387 125 15 647 47 418 11 730

22 633 76 595 21 502 33 693 26 520 16 307 319 113 10 694 34 237 4 136

180 240 3 649 4 524 4 966 4 353 86 530 4 009 13 731 6 949

22 813 76 835 25 151 38 217 31 486 20 660 405 643 14 703 47 968 11 085

8 799

0

8 799

10 030

41 324

51 354

9 668

41 324

50 992

10 151

0

10 151

11 716

29 924

41 640

14 580

29 924

44 504

15 481

0

15 481

52 268

35 632

87 900

54 572

35 632

90 204

21 153

0

21 153

25 871

18 715

44 586

20 998

18 715

39 713

26 995

0

26 995

40 823

18 297

59 120

36 513

18 297

54 810

3 498

0

3 498

3 592

4 862

8 454

4 120

4 862

8 982

7 183 4 100

0 0

7 183 4 100

8 423 6 254

13 933 29 391

22 356 35 645

8 171 6 443

13 933 29 391

22 104 35 834

20 581 10 846

0 0

20 581 10 846

25 658 11 069

14 302 6 592

39 960 17 661

25 935 10 010

14 302 6 592

40 237 16 602

9 529

0

9 529

12 425

11 237

23 662

10 708

11 237

21 945

178 560

0

178 560

258 491

248 642

507 133

250 785

248 898

499 683

33 536

0

33 536

34 209

115

34 324

45 316

115

45 431

25 976 7 560 11 074 9 644 5 848 23 803 83 905 182 657 35 571 218 228 281 259

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 976 7 560 11 074 9 644 5 848 23 803 83 905 182 657 35 571 218 228 281 259

26 507 7 702 11 166 108 536 7 803 23 803 185 517 230 857 40 401 271 258 478 932

85 30 1 429 2 300 508 5 716 10 068 22 218 4 485 26 703 0

26 592 7 732 12 595 110 836 8 311 29 519 195 585 253 075 44 886 297 961 478 932

33 995 11 321 11 176 109 467 8 488 23 998 198 445 230 857 40 366 271 223 478 933

85 30 1 429 2 300 508 5 716 10 068 22 518 4 485 27 003 0

34 080 11 351 12 605 111 767 8 996 29 714 208 513 253 375 44 851 298 226 478 933

38 833 2 528 856

0 0

38 833 2 528 856

55 900 3 156 918

0 454 458

55 900 3 611 376

55 900 3 196 906

0 454 914

55 900 3 651 820

5/7

3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Módosított létszámkeret

Eredeti létszámkeret Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat Intézmény megnevezése

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Mesekert Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda 40. Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Árpád Vezér Általános Iskola 52. Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 53. Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 54. Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola 61. Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola 70. Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola 73. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 74. Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola

Intézmény Szakmai Prémium évet üzemeltetéshez tevékenységet igénybe vevő kapcsolódó ellátó munkavállaló létszám

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 15,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 9,000 17,000 19,000 13,000 15,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 13,000 459,000 61,000 87,000 35,000 42,000 22,000 39,500 35,500 44,000 32,000 47,000 35,000 34,000 52,000 76,000

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 13,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 8,000 16,000 15,500 9,500 15,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 12,000 397,625 84,000 38,500 9,000 17,000 10,000 12,500 3,000 20,500 8,500 14,000 11,000 12,000 18,000 37,000

0,000

0,000

0,000

642,000

295,000

83,000 59,000 15,000 12,000 14,000 68,000 21,500 34,000 51,000 34,000 18,000 33,000 34,000 25,000 46,000 13,000 45,000 37,000 34,500 38,000 54,000 96,000 16,000

78,000 39,500 13,000 11,000 12,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 12,000 8,500 15,250 11,000 16,000 10,000 13,000 11,000 38,000 58,000 5,000

Zársz.rend-3_1 Létszám

0,000

Egyéb ágazat

0,000

Közszolgálati jogviszonyba tartozók

Munkatörvénykönyv hatálya alá tartozó létszámkeret

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 5,000 187,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1,000

1,000 1,000

1,000 1,000

6/7

Szociális és Gyermekvédelmi ágazat

Oktatási ágazat

Közigazgatás

Sajátos Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény Szakmai Intézmény szolgálati tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez tevékenységet üzemeltetéshez jogviszony ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó ellátó kapcsolódó (polgármesteri vezetés)

118,000 163,000 90,400 61,600 145,000 578,000 201,100 58,750 104,000 48,500 412,350

1. 2. 3. 4. 5.

Kulturális ágazat

0,000

Létszámkeret összesen


Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás




97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

106,000 163,000 90,400 61,600 145,000 566,000 201,100 59,750 104,000 48,500 413,350

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

215,000 242,000 156,400 88,600 158,000 860,000 353,600 63,250 129,000 53,500 599,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 28,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 17,000 33,000 34,500 22,500 30,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 25,000 856,625 145,000 125,500 44,000 59,000 32,000 52,000 38,500 64,500 40,500 61,000 46,000 46,000 70,000 113,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 0,000 17,000 19,000 13,000 17,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 11,000 463,000 0,000 102,000 51,000 41,000 22,000 39,500 41,500 40,000 32,000 46,000 35,000 37,000 51,000 73,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 0,000 16,000 15,500 9,500 16,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 396,625 0,000 64,750 43,000 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 8,500 14,000 11,000 12,000 18,000 37,000

937,000

611,500

272,250

2,000

161,000 99,500 28,000 23,000 26,000 94,500 31,750 51,000 74,000 42,000 32,000 46,000 47,000 33,500 62,250 24,000 61,000 47,000 48,500 49,000 93,000 154,000 21,000

80,000 51,000 15,000 0,000 25,000 65,000 21,500 32,000 48,000 34,000 18,000 32,000 31,000 0,000 46,000 13,000 49,000 0,000 45,500 40,000 53,000 96,000 16,000

78,000 38,500 13,000 0,000 22,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 12,000 0,000 15,250 11,000 17,000 0,000 19,000 11,000 38,000 56,000 5,000

1,000 1,000

1,000 1,000

1,000 3,000 0,000 1,000 1,000 2,000 1,000


203,000 242,000 156,400 88,600 158,000 848,000 353,600 64,250 129,000 54,500 601,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 0,000 33,000 34,500 22,500 33,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 859,625 0,000 167,750 95,000 58,000 32,000 52,000 45,500 60,500 40,500 60,000 46,000 49,000 69,000 110,500 885,750 159,000 90,500 28,000 0,000 47,000 91,500 31,750 49,000 71,000 42,000 32,000 46,000 46,000 0,000 62,250 24,000 67,000 0,000 66,500 51,000 92,000 152,000 21,000

Módosított létszámkeret



Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 91. Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 92. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 93. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és 94. Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási 95. Intézmény és Kollégium 96. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 97. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 99. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 101. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110.


881,000

463,000

78,500 73,000 65,000 58,500 45,000 45,000 12,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 439,500 58,550 92,050 57,000 58,000 62,000 53,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 16,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 239,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

51,000

37,000

122,000 83,500 81,000 47,000 38,000 74,000 77,000 954,100

25,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 431,900

5,000

0,000

Zársz.rend-3_1 Létszám

Egyéb ágazat

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000




0,000

0,000

1 349,000

811,000

447,500

128,500 98,500 81,125 72,500 64,500 63,000 28,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 679,400 120,450 147,050 75,000 88,000 81,000 81,000

78,500 70,000 65,000 58,500 47,000 45,000 16,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 442,500 58,550 92,050 57,000 58,000 63,000 55,000

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 21,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 244,900 61,900 55,000 18,000 30,000 19,000 28,000

0,000

0,000

88,000 147,500

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3 375,600

1 827,425

5,000

990,350

469,000

315,750

3 375,600

1 827,425

5,000

990,350

469,000

315,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

204,000

0,000 46,000 150,000 196,000

40,000

204,000

196,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 579,000 610,000

0,000 41,000 41,000

7/7


Oktatási ágazat

Közigazgatás


Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Kulturális ágazat

113,500 105,000 66,500 58,000 114,000 101,000 1 386,000 145,000 93,000 52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 150,000 7 454,125 624,000 8 078,125


51,000

37,000

121,000 83,000 77,500 47,000 38,000 74,000 77,000 952,100

25,500 30,000 24,000 19,500 20,000 40,000 24,000 431,900

11,000

0,000

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000




0,000

0,000

1 269,500

0,000

0,000

128,500 95,500 81,125 72,500 66,500 63,000 37,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 687,400 120,450 147,050 75,000 88,000 82,000 83,000 88,000 146,500

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

3 280,100

1 793,175

13,000

979,350

470,000

315,750

3 280,100

1 793,175

13,000

979,350

470,000

315,750

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

113,000 101,500 66,500 58,000 114,000 101,000 1 384,000 145,000 93,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 40,000

0,000

0,000 31,000

0,000

204,000

0,000 46,000 150,000 196,000

40,000

204,000

196,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 579,000 610,000

0,000 41,000 41,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 150,000 7 322,375 624,000 7 946,375

4. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban Intézmény megnevezése 1. DMJV Idősek Háza 2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Mesekert Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52.

Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Napsugár Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola

Zársz.rend-4 Intézményi kiadás

Személyi összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása 202 480 0 164 882 0 166 399 0 80 215 0 120 491 0 734 467 0 193 287 0 34 222 2 244 98 720 4 309 20 556 0 346 785 6 553 31 760 0 17 589 0 26 808 0 25 356 0 15 658 0 26 281 0 21 597 0 27 603 0 19 196 0 21 599 0 25 309 0 19 538 0 12 283 0 26 034 0 27 124 0 19 564 0 23 286 0 29 083 0 21 601 0 28 479 0 27 579 0 32 476 0 22 784 0 24 005 0 17 628 0 26 812 0 29 548 0 20 987 0 15 495 0 683 062 0

Munkaadó Dologi összesen járulék összesen

329 918 390 229 240 887 145 295 216 958 1 323 287 449 374 122 890 212 330 97 840 882 434 80 593 44 132 52 267 52 228 39 291 48 235 53 375 58 985 51 339 42 362 58 577 51 042 30 127 60 560 62 946 42 408 52 591 59 302 60 781 58 700 60 615 68 229 55 322 49 091 46 860 55 750 55 313 53 292 45 367 1 549 680

106 981 128 706 79 042 47 647 69 157 431 533 150 990 40 286 70 319 32 276 293 871 26 885 14 591 17 302 17 341 13 068 16 143 17 722 19 462 17 085 14 041 19 424 16 996 10 022 20 164 20 919 14 088 17 443 19 672 20 177 19 527 20 000 22 752 18 395 16 393 15 556 18 556 18 317 17 769 15 052 514 862

259 528

86 190

153 671

233 631 98 907 117 593 65 287 112 577 95 011 118 351 76 665 117 571 92 164 88 404 140 983

77 488 32 689 39 039 21 652 37 090 31 143 39 248 25 413 39 011 30 559 29 131 46 736

160 571 51 869 61 438 31 025 56 150 6 400 65 312 37 818 62 168 50 080 41 436 85 272

213 082

70 853

1 829 754

606 242

Felhalmozási kiadás

Kiadás összesen

Személyi összesen

Módosított előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása 227 709 0 173 029 0 167 376 0 82 324 0 120 463 0 770 901 0 215 918 0 37 774 2 244 106 390 4 309 25 125 0 385 207 6 553 35 540 0 19 475 0 31 932 0 30 072 0 18 057 0 36 609 0 24 042 0 31 634 0 22 005 0 23 100 0 31 370 0 23 704 0 7 904 0 27 806 0 29 755 0 23 334 0 25 319 0 32 153 0 26 286 0 33 267 0 31 704 0 37 229 0 24 408 0 26 317 0 22 291 0 31 364 0 32 634 0 24 635 0 17 151 0 781 097 0



Kiadás összesen

Személyi összesen

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

639 379 683 817 486 328 273 157 406 606 2 489 287 793 651 199 642 385 678 150 672 1 529 643 139 238 76 312 96 377 94 925 68 017 90 659 92 694 106 050 87 620 78 002 103 310 87 576 52 432 106 758 110 989 76 060 93 320 108 057 102 559 106 706 108 194 123 457 96 501 89 489 80 044 101 118 103 178 92 048 75 914 2 747 604

370 451 439 898 269 473 162 167 254 107 1 496 096 518 808 139 705 242 701 114 275 1 015 489 89 590 49 626 57 983 58 199 43 366 68 533 59 050 65 852 56 915 46 931 65 368 56 470 21 854 66 801 69 689 46 807 60 231 65 366 67 311 66 931 67 231 75 871 61 753 54 372 54 191 61 598 61 951 58 775 48 376 1 726 991

120 261 143 903 88 273 53 284 80 079 485 800 172 293 45 389 79 913 37 476 335 071 29 657 16 258 19 000 19 136 14 286 22 684 19 403 21 537 18 750 15 394 21 464 18 609 7 184 22 023 22 928 15 387 19 851 21 470 22 137 22 044 21 967 25 045 20 338 17 970 18 029 20 287 20 301 19 583 15 886 568 608

0

0

499 389

202 467

66 937

109 684

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

471 690 183 465 218 070 117 964 205 817 132 554 222 911 139 896 218 750 172 803 158 971 272 991

305 140 147 501 134 407 74 075 127 303 135 439 145 497 87 916 133 477 105 028 99 516 158 442

99 608 48 352 44 016 24 288 41 486 43 076 46 732 28 791 43 500 34 276 32 402 51 636

199 823 84 432 70 898 36 160 62 506 14 851 76 684 46 231 74 376 56 622 51 316 95 884

113 005

0

0

396 940

259 740

85 182

128 289

0

7 415

480 626

257 508

976 215

0

0

3 412 211

2 115 948

690 282

1 107 756

0

79 199

3 993 185

2 083 252

Teljesítés Ellátottak pénzbeli juttatása 206 331 0 154 013 0 155 418 0 76 578 0 117 236 0 709 576 0 203 009 0 34 981 2 172 103 324 4 087 22 581 0 363 895 6 259 32 215 0 19 005 0 30 177 0 29 895 0 16 539 0 35 202 0 22 866 0 29 731 0 21 548 0 21 922 0 27 790 0 22 869 0 7 904 0 26 630 0 28 482 0 22 396 0 23 595 0 31 697 0 25 288 0 30 578 0 31 098 0 36 939 0 24 168 0 22 768 0 21 904 0 30 918 0 30 875 0 24 553 0 15 139 0 744 691 0



Kiadás összesen

34 901 21 779 445 397 2 183 59 705 41 047 5 848 10 845 7 064 64 804 3 443 1 704 4 077 4 013 2 074 4 282 4 181 1 296 44 253 3 504 4 351 440 107 8 020 44 111 4 809 9 132 4 357 142 3 384 241 4 359 2 640 1 394 910 4 403 1 695 79 410

753 322 778 609 525 567 298 172 456 832 2 812 502 948 066 230 960 444 158 183 940 1 807 124 158 230 87 063 112 992 111 420 77 783 132 108 106 676 120 319 97 714 85 678 121 706 103 134 37 382 116 737 130 392 85 572 105 512 123 798 124 866 126 599 121 044 141 529 106 740 103 018 97 151 114 643 115 796 107 396 83 108 3 156 106

352 804 419 181 266 067 151 048 241 308 1 430 408 519 533 138 389 242 395 112 830 1 013 147 83 666 47 684 57 342 57 234 41 967 65 667 58 314 63 968 55 882 45 328 63 968 55 282 21 854 63 841 65 208 44 008 60 110 64 073 64 540 63 989 65 002 73 473 56 697 52 106 52 579 60 772 60 017 56 824 46 453 1 667 848

116 598 139 592 87 908 49 808 77 159 471 065 174 043 45 083 79 872 37 226 336 224 28 170 15 994 18 786 18 829 13 881 22 268 19 159 21 023 18 484 15 102 20 987 18 467 7 184 21 189 22 052 14 877 19 855 21 094 21 667 21 159 21 952 24 848 18 901 17 484 17 107 20 047 19 997 19 136 15 476 555 175

34 901 21 779 445 397 2 174 59 696 34 965 856 2 459 7 064 45 344 3 443 1 704 4 077 4 013 2 074 4 279 4 181 1 296 44 253 3 504 4 351 440 107 8 020 44 111 4 809 9 132 4 357 142 3 384 241 4 359 2 640 1 394 910 4 403 1 695 79 407

710 634 734 565 509 838 277 831 437 877 2 670 745 931 550 221 481 432 137 179 701 1 764 869 147 494 84 387 110 382 109 971 74 461 127 416 104 520 116 018 95 958 82 605 116 249 100 969 37 382 111 767 123 762 81 325 103 671 121 673 120 627 120 083 118 194 138 644 100 007 96 717 94 230 113 131 111 799 104 916 78 763 3 047 121

0

0

379 088

202 467

66 937

109 684

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 183 4 223 10 532 2 186 4 566 8 875 3 090 3 403 1 706 2 693 8 214 6 113

620 754 284 508 259 853 136 709 235 861 202 241 272 003 166 341 253 059 198 619 191 448 312 075

302 226 143 789 134 407 74 050 126 463 116 378 141 708 87 558 134 250 105 589 98 629 158 230

99 941 47 483 44 016 24 302 41 211 36 911 46 004 28 901 44 255 34 584 32 447 51 816

190 974 77 606 69 926 34 635 60 107 12 222 68 664 43 941 69 308 52 680 47 220 88 766

0

0

379 088

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

15 869 4 223 10 367 2 186 3 649 8 874 2 940 3 139 1 556 2 379 8 214 5 487

609 010 273 101 258 716 135 173 231 430 174 385 259 316 163 539 249 369 195 232 186 510 304 299

85 211

117 236

0

7 095

467 050

684 019

1 042 969

0

75 978

3 886 218

295 152

98 128

170 347

0

0

563 627

339 115

110 455

205 278

0

10 489

665 337

340 972

111 833

193 379

0

10 483

656 667

178 142 51 968 42 350 50 608 177 439 58 853 99 985

59 232 17 308 14 074 16 697 58 534 19 594 33 112

84 396 24 587 14 268 25 766 100 409 28 691 39 410

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

321 770 93 863 70 692 93 071 336 382 107 138 172 507

207 248 57 612 31 831 70 501 197 122 66 370 113 216

67 799 19 000 10 495 23 046 64 230 21 819 36 956

105 346 28 653 9 960 34 574 113 519 34 670 52 519

35 0 0 0 105 0 228

1 910 35 0 4 301 12 849 6 218 3 272

382 338 105 300 52 286 132 422 387 825 129 077 206 191

206 679 56 749 31 831 69 412 202 104 66 363 110 273

68 624 18 896 10 495 22 894 66 635 21 875 36 854

95 023 27 393 9 960 32 762 106 063 31 536 49 025

35 0 0 0 105 0 105

1 312 35 0 4 301 12 599 6 218 2 970

371 673 103 073 52 286 129 369 387 506 125 992 199 227

131 162 82 824

43 608 27 371

45 913 37 429

0 0

0 0

220 683 147 624

150 267 99 688

48 848 32 462

59 832 47 567

651 35

6 758 684

266 356 180 436

148 962 98 327

48 643 32 200

48 984 46 616

651 35

6 758 684

253 998 177 862

1/4

Intézmény megnevezése 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola 70.

Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola 73.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87.

Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 91. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és 92. Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 93. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és 94. Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti 95. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és 96. Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola 97. és Szakiskola 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki 99. Szakközépiskola és Kollégium 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari 101. Szakközépiskola és Szakiskola 90.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen

Debreceni Filharharmonikus Zenekar összesen 102. Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet 110.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Zársz.rend-4 Intézményi kiadás

Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása 28 278 44 591 46 379 34 484 53 643 21 514 86 087

513 4 072 7 968 194 10 845 2 152 2 654

121 630 196 871 215 178 84 753 274 462 90 570 300 701

65 400 104 895 114 152 45 665 147 129 47 533 149 658

21 703 34 222 37 174 15 336 47 726 15 873 48 910

Teljesítés Ellátottak pénzbeli juttatása 28 954 0 46 749 56 47 306 119 23 523 35 63 966 0 23 321 0 91 171 0

84 0 0

0 400 666

136 510 238 434 226 781

76 977 120 357 122 878

25 329 39 476 40 660

34 120 71 093 60 877

52 046

150

10 418

317 151

188 367

62 154

94 805 7 573

0 322

11 361 2 401

535 311 81 844

315 167 52 275

104 061 16 963

943 147 109 910 75 400 67 330 64 876

1 392 661 157 818 60 729 66 758 53 479

1 942 3 190 688 48 108

100 160 17 396 0 1 599 4 174

5 327 764 628 803 368 175 343 455 322 628

2 882 125 339 002 230 822 201 709 201 775

171 785

56 228

68 342

315

28 909

325 579

188 128 71 525 107 193 68 924 65 715 54 578 43 798 1 751 204 261 973

59 844 23 315 34 939 22 388 21 461 17 473 14 100 567 264 84 257

66 040 69 813 207 659 80 235 95 665 69 443 63 738 1 059 719 79 490

1 546 200 5 305 0 180 0 0 11 580 1 504

8 996 3 282 7 920 13 163 2 441 14 455 8 096 110 431 11 908

324 554 168 135 363 016 184 710 185 462 155 949 129 732 3 500 198 439 132

498 892

339 629

109 486

134 013

607

27 381

259 188

196 624

62 471

40 019

100

21 452

0

294 470

215 380

69 587

59 490

1 430

0

299 974

234 218

75 038

55 269

1 050

500

0

323 147

239 192

74 615

99 445

77 480

229

0

321 076

207 185

67 465

65 043

600

0

489 347

355 468

114 582

71 671

28 533

221

0

318 575

247 461

226 622 150 787

74 149 49 198

33 249 44 502

800 700

0 0

334 820 245 187

123 531 244 311

40 670 80 070

64 959 38 328

0 1 508

0 0

208 686 2 954 450

68 160 967 540

40 129 737 264

1 400 10 649

242 083 155 547 86 536 115 505 14 949 17 910 59 897 450 344 434 879 49 122 484 001 168 531

79 406 51 042 28 364 38 096 4 746 5 676 19 440 147 364 122 898 15 171 138 069 51 177

21 036 15 421 5 615 40 101 9 990 12 873 81 092 165 092 490 474 83 566 574 040 267 510

455 834 14 148 597

132 192 4 620 216

79 810 6 545 700

Személyi összesen


59 536 85 909 91 772 64 031 120 145 42 603 125 516

19 709 28 527 30 483 21 242 39 555 14 221 41 497

95 934 91 663 103 181

31 687 30 454 34 125

173 275 289 759 47 836


Kiadás összesen

Személyi összesen

Módosított előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása 32 727 0 53 011 56 57 026 241 23 523 35 69 561 0 24 951 0 101 169 0


0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

107 523 159 027 168 634 119 757 213 343 78 338 253 100

66 571 105 370 113 268 45 665 146 652 47 705 148 734

21 819 34 362 36 675 15 336 47 404 15 762 48 144

54 120 60 504 59 724

0 0 0

0 0 0

181 741 182 621 197 030

76 977 118 516 118 186

25 329 38 586 38 630

34 120 80 932 69 299

57 203

42 245

50

0

272 773

191 825

62 712

95 974 15 691

75 622 6 136

0 0

0 0

461 355 69 663

323 321 54 094

105 824 17 454

2 559 643 273 219 202 900 182 172 170 502

848 026 89 995 67 151 59 948 55 841

1 184 543 117 764 43 006 52 011 38 058

50 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 592 262 480 978 313 057 294 131 264 401

2 889 854 340 489 231 358 207 720 199 991

151 009

49 701

51 126

0

0

251 836

161 769 58 140 84 261 61 409 58 946 46 337 39 975 1 490 639 228 813

52 381 19 051 27 737 20 105 19 390 15 104 12 936 489 340 75 215

49 819 57 739 146 081 68 668 68 601 50 259 53 780 796 912 67 943

0 200 300 0 180 0 0 680 1 504

0 0 0 0 0 0 0 0 0

263 969 135 130 258 379 150 182 147 117 111 700 106 691 2 777 571 373 475

297 673

98 009

102 603

607

0

172 500

56 255

30 333

100

0

187 488

61 619

43 933

1 430

195 193

64 072

39 659

1 050

198 142

63 935

60 570

183 082

60 285

319 472

104 232

218 150


Kiadás összesen

Személyi összesen



Kiadás összesen

513 3 750 7 107 194 10 845 2 152 2 654

116 570 189 672 205 858 84 753 269 666 88 879 292 393

84 0 0

0 400 675

136 510 231 326 225 090

48 820

100

10 418

309 859

92 103 6 658

0 322

10 330 2 399

521 661 78 617

948 536 110 375 75 648 65 684 65 430

1 279 402 135 878 54 160 59 624 42 280

1 647 3 027 621 48 108

96 797 15 738 0 1 599 3 854

5 208 507 604 020 361 251 328 664 313 447

171 278

56 193

60 692

315

28 548

317 026

186 506 70 223 107 156 66 407 60 301 53 731 40 042 1 728 952 260 774

58 999 23 146 34 711 21 977 19 867 17 373 13 268 562 671 84 876

56 448 58 945 186 109 63 808 80 364 65 652 50 341 914 301 70 417

1 546 200 5 301 0 180 0 0 11 346 814

8 882 3 282 7 920 13 030 2 314 14 455 8 096 107 718 10 134

312 381 155 796 341 197 165 222 163 026 151 211 111 747 3 324 988 427 015

611 116

334 974

108 762

117 571

252

23 452

585 011

320 666

192 722

61 253

36 348

22

16 206

306 551

57 885

403 772

207 969

68 127

48 365

894

41 397

366 752

51 832

417 407

236 003

75 805

44 317

1 049

31 812

388 986

699

54 695

468 646

224 022

70 735

83 120

699

24 469

403 045

104 083

229

39 416

418 378

201 071

65 714

85 267

224

37 811

390 087

80 893

645

31 648

583 236

354 392

116 029

71 804

536

29 781

572 542

80 049

50 390

221

19 834

397 955

249 652

81 770

39 237

143

14 789

385 591

261 949 174 395

83 851 55 893

45 656 57 873

800 700

15 949 47 753

408 205 336 614

253 593 170 611

81 611 55 153

41 900 52 760

800 122

15 727 44 427

393 631 323 073

229 160 364 217

140 137 278 753

45 245 89 042

80 255 50 456

0 1 508

16 877 8 938

282 514 428 697

140 037 278 944

45 687 89 272

69 371 40 320

0 1 149

13 972 7 238

269 067 416 923

0 0

318 375 4 669 903

249 898 3 402 262

79 228 1 090 809

54 440 991 772

1 400 10 893

17 810 423 378

402 776 5 919 114

248 044 3 352 808

78 939 1 083 733

44 392 845 189

1 380 8 084

15 689 326 904

388 444 5 616 718

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

342 525 222 010 120 515 193 702 29 685 36 459 160 429 762 800 1 048 251 147 859 1 196 110 487 218

353 039 231 571 121 468 129 184 16 816 21 269 67 270 587 578 509 036 59 036 568 072 201 373

98 016 63 680 34 336 42 474 5 343 6 720 21 729 174 282 140 261 18 385 158 646 61 681

106 542 57 517 49 025 47 975 114 562 17 281 106 312 392 672 533 856 94 218 628 074 465 911

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

19 543 19 543 0 0 281 0 13 816 33 640 49 014 1 700 50 714 4 673

577 140 372 311 204 829 219 633 137 002 45 270 209 127 1 188 172 1 232 167 173 339 1 405 506 733 638

335 752 215 691 120 061 124 624 15 589 21 130 64 248 561 343 488 725 56 382 545 107 188 063

94 409 61 933 32 476 41 147 5 075 6 808 21 523 168 962 138 899 17 804 156 703 58 350

86 612 46 812 39 800 43 586 112 180 16 889 90 425 349 692 480 816 92 102 572 918 465 850

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 387 8 387 0 0 281 0 13 763 22 431 47 532 1 700 49 232 4 673

525 160 332 823 192 337 209 357 133 125 44 827 189 959 1 102 428 1 155 972 167 988 1 323 960 716 936

0 17 932

0 0

667 836 25 332 445

534 787 16 289 654

144 568 5 220 158

114 141 8 089 911

0 30 968

8 016 1 014 130

801 512 30 644 821

477 868 15 930 921

131 472 5 156 910

96 851 7 385 334

0 27 336

8 016 876 196

714 207 29 376 697

2/4

4/1. számú melléklet Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Intézmény megnevezése

1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen 6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye 7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda 18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Szabó Kálmán utcai Óvoda 23. Százszorszép Óvoda 24. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 25. Karácsony György utcai Óvoda 26. Mesekert Óvoda 27. Szabadságtelepi Óvoda 28. Faragó utcai Óvoda 29. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 30. Táncsics Mihály utcai Óvoda 31. Sípos utcai Óvoda 32. Thaly Kálmán utcai Óvoda 33. Simonyi úti Óvoda 34. Pósa utcai Óvoda 35. Hajó utcai Óvoda 36. Nagyerdei Óvoda 37. Gönczy Pál utcai Óvoda 38. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola 39. Diákotthon és Óvoda Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 40. Művészetoktatási Intézmény 41. Dózsa György Általános Iskola 42. Gönczy Pál Általános Iskola 43. Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 44. Ibolya utcai Általános Iskola 45. Városi Pedagógiai Szakszolgálat 46. Fazekas Mihály Általános Iskola 47. Epreskerti Általános Iskola 48. Hatvani István Általános Iskola 49. Hunyadi János Általános Iskola 50. Eötvös utcai Általános Iskola 51. Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 52. Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 53. Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 54. Művészetoktatási Intézmény 55. Margit téri Óvoda 56. Napsugár Óvoda 57. Tócóskerti Óvoda 58. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 59. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 60. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő 61. Szakiskola 62. Lilla téri Általános Iskola 63. Hétszínvirág Óvoda 64. Kinizsi Pál Általános Iskola 65. Csapókerti Általános Iskola 66. Műhelytelepi Általános Iskola 67. Karácsony Sándor Általános Iskola 68. Kurucz utcai Óvoda 69. Bocskai István Általános Iskola

Zársz.rend-4_1 Intézményi kötött kiadás

Dologi kiadás összesen

Gyógyszer vegyszer

Élelmezés nyersanyaga

Gázenergia szolgáltatás díja

202 480 164 882 166 399 80 215 120 491 734 467 193 287 34 222 98 720 20 556 346 785 31 760 17 589 26 808 25 356 15 658 26 281 21 597 27 603 19 196 21 599 25 309 19 538 12 283 26 034 27 124 19 564 23 286 29 083 21 601 28 479 27 579 32 476 22 784 24 005 17 628 26 812 29 548 20 987 15 495 683 062

14 650 4 300 16 280 10 500 240 45 970 20 252 1 200 60 1 532 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 971 42 282 55 998 0 0 179 251 54 410 9 627 28 723 0 92 760 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

153 671

400

160 571 51 869 61 438 31 025 56 150 6 400 65 312 37 818 62 168 50 080 41 436 85 272

258 40 35 40 30 27 100 35 20 20 60 65


Villamos Távhő és energia melegvíz szolgáltatás díja szolgáltatás díja

Víz-, és csatornadíjak

Kötött kiadások összesen


Gyógyszer vegyszer



11 750 15 253 6 029 1 702 3 500 38 234 8 987 1 244 4 079 362 14 672 5 064 667 4 6 0 23 1 811 4 977 1 132 5 2 933 2 749 1 114 3 754 986 12 1 203 2 767 2 429 5 280 4 649 4 866 10 2 638 1 128 9 6 1 737 1 607 53 566

9 900 6 939 5 977 4 242 3 094 30 152 9 001 914 3 954 813 14 682 857 449 473 424 396 457 483 734 731 307 763 491 370 563 528 517 782 685 840 869 524 724 531 722 1 111 467 638 720 549 17 705

13 653 10 664 28 262 5 716 4 360 62 655 45 840 1 527 5 803 2 546 55 716 0 0 4 315 3 933 1 867 4 437 0 0 0 3 193 0 0 0 0 2 521 2 824 0 0 0 0 0 0 4 765 0 0 4 327 5 454 0 0 37 636

13 000 8 332 9 477 2 483 748 34 040 4 947 732 3 393 144 9 216 449 211 288 519 610 331 269 462 231 872 324 384 225 572 516 245 344 542 363 390 445 597 128 483 421 348 535 0 387 11 491

143 924 87 770 122 023 24 643 11 942 390 302 123 205 14 296 47 152 3 925 188 578 6 370 1 327 5 080 4 882 2 873 5 248 2 563 6 173 2 094 4 377 4 020 3 624 1 709 4 889 4 551 3 598 2 329 3 994 3 632 6 539 5 618 6 187 5 434 3 843 2 660 5 151 6 633 2 457 2 543 120 398

227 709 173 029 167 376 82 324 120 463 770 901 215 918 37 774 106 390 25 125 385 207 35 540 19 475 31 932 30 072 18 057 36 609 24 042 31 634 22 005 23 100 31 370 23 704 7 904 27 806 29 755 23 334 25 319 32 153 26 286 33 267 31 704 37 229 24 408 26 317 22 291 31 364 32 634 24 635 17 151 781 097

14 650 4 009 16 280 10 500 240 45 679 20 252 1 200 60 1 532 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5

72 732 42 341 56 066 0 0 171 139 57 500 7 752 25 526 0 90 778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

5

12 787

40 275

4 320

57 787

109 684

200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 433 14 7 881 3 569 632 592 11 025 3 785 7 326 0 4 727 0

4 526 1 499 2 310 1 772 1 140 626 2 610 1 370 1 521 2 310 1 428 4 162

39 512 7 770 0 0 4 886 0 0 0 0 5 213 0 6 514

4 773 541 1 269 503 632 22 954 500 590 1 350 719 906

51 502 9 864 11 495 5 884 7 320 1 267 14 689 5 690 9 457 8 893 6 934 11 647

199 823 84 432 70 898 36 160 62 506 14 851 76 684 46 231 74 376 56 622 51 316 95 884

266 207 35 40 30 28 100 35 20 20 60 65

Teljesítés





Gyógyszer vegyszer



11 244 16 870 7 324 2 596 3 464 41 498 9 932 2 003 6 406 892 19 233 6 486 1 107 5 7 0 42 2 803 7 110 2 027 7 5 801 4 287 992 4 278 1 267 17 2 547 3 275 4 561 7 349 4 801 7 140 14 3 542 1 780 14 7 2 612 1 899 75 777

10 568 7 321 6 077 4 189 2 994 31 149 10 113 1 181 6 034 982 18 310 857 449 472 456 372 472 683 891 852 267 763 596 114 560 558 604 1 006 828 1 094 1 708 565 930 521 721 1 134 481 641 704 809 20 108

12 813 13 042 26 867 5 437 4 589 62 748 57 174 1 844 7 056 3 076 69 150 0 0 5 867 4 652 3 280 6 736 0 0 0 3 317 0 0 0 0 2 521 4 568 0 0 0 0 0 0 5 347 0 0 6 296 6 574 0 0 49 158

13 679 9 546 9 477 2 251 658 35 611 5 249 732 3 785 185 9 951 506 250 386 519 634 379 409 481 265 1 072 351 412 126 572 614 245 387 545 395 519 464 616 181 484 457 348 535 0 384 12 536

135 686 93 129 122 091 24 973 11 945 387 824 139 988 13 764 50 007 5 195 208 954 7 849 1 806 6 730 5 634 4 286 7 634 3 895 8 482 3 144 4 663 6 915 5 295 1 232 5 410 4 960 5 434 3 940 4 648 6 050 9 576 5 830 8 686 6 063 4 747 3 371 7 139 7 757 3 316 3 092 157 584

206 331 154 013 155 418 76 578 117 236 709 576 203 009 34 981 103 324 22 581 363 895 32 215 19 005 30 177 29 895 16 539 35 202 22 866 29 731 21 548 21 922 27 790 22 869 7 904 26 630 28 482 22 396 23 595 31 697 25 288 30 578 31 098 36 939 24 168 22 768 21 904 30 918 30 875 24 553 15 139 744 691

12 598 3 316 15 638 10 774 238 42 564 7 233 1 060 0 1 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

54 171 38 065 51 755 0 0 143 991 56 142 6 130 25 114 0 87 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

2

8 338

31 914

3 260

43 714

109 684

200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 827 32 10 142 4 124 598 732 11 305 5 333 10 151 0 5 773 0

5 765 6 844 3 267 1 773 1 261 623 1 570 1 512 2 084 3 118 1 581 4 178

45 811 17 897 0 0 5 798 0 1 500 0 0 5 775 0 7 254

5 910 2 223 1 619 501 695 29 954 595 467 672 705 1 067

61 579 27 203 15 063 6 438 8 382 1 412 15 429 7 475 12 722 9 585 8 119 12 564

190 974 77 606 69 926 34 635 60 107 12 222 68 664 43 941 69 308 52 680 47 220 88 766

245 164 5 32 16 27 89 24 0 14 55 53




11 244 16 870 7 323 2 595 3 463 41 495 8 494 1 597 5 287 803 16 181 5 193 890 5 7 0 31 2 202 6 654 2 027 5 4 178 4 007 992 4 278 1 099 17 2 539 3 275 3 855 6 193 4 801 7 140 14 3 092 1 780 10 7 2 612 1 899 68 802

10 568 7 322 6 073 4 188 2 993 31 144 10 113 1 106 5 800 982 18 001 824 428 414 299 262 472 552 891 811 243 700 569 114 459 545 567 593 808 1 094 1 551 565 930 521 533 1 134 481 641 646 740 18 387

12 812 13 042 23 590 5 437 4 589 59 470 48 746 1 540 6 790 2 654 59 730 0 0 5 009 4 596 2 384 6 061 0 0 0 3 188 0 0 0 0 1 806 4 156 0 0 0 0 0 0 5 347 0 0 6 296 6 335 0 0 45 178

13 623 9 521 9 071 2 251 658 35 124 5 249 544 3 601 135 9 529 457 240 363 477 634 379 304 481 246 1 072 330 333 126 561 589 220 325 477 395 443 463 616 181 484 457 302 503 0 353 11 811

115 016 88 136 113 450 25 245 11 941 353 788 128 751 11 150 47 652 4 574 192 127 6 474 1 558 5 791 5 379 3 280 6 943 3 058 8 026 3 084 4 508 5 208 4 909 1 232 5 298 4 039 4 960 3 457 4 560 5 344 8 187 5 829 8 686 6 063 4 109 3 371 7 089 7 486 3 258 2 992 144 178

0

2

8 338

31 914

3 260

43 714

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 826 31 10 084 3 485 523 670 11 304 4 865 9 818 0 4 881 0

5 765 6 843 2 338 1 752 857 236 1 273 1 253 1 629 3 118 1 392 4 011

45 810 17 896 0 0 5 757 0 1 416 0 0 4 992 0 7 253

5 910 2 223 1 430 498 653 28 707 562 466 526 705 1 067

61 556 27 157 13 857 5 767 7 806 961 14 789 6 704 11 913 8 650 7 033 12 384

113 005

143

0

11

3 257

16 907

1 157

21 475

128 289

143

0

29

4 254

19 373

1 433

25 232

117 236

118

0

28

4 254

19 372

1 317

25 089

976 215

1 273

0

42 000

41 318

121 077

18 236

223 904

1 107 756

1 249

0

52 048

46 168

135 322

20 130

254 917

1 042 969

1 042

0

49 517

43 059

134 410

19 352

247 380

170 347

200

0

0

13 094

23 247

4 643

41 184

205 278

200

0

36

17 116

26 040

5 811

49 203

193 379

184

0

36

17 116

26 039

5 728

49 103

84 396 24 587 14 268 25 766 100 409 28 691 39 410

220 29 30 20 70 23 50

0 0 0 0 0 0 0

9 7 0 5 3 446 2 622 4 911

6 661 0 0 0 5 256 1 239 945

20 407 3 380 0 3 434 14 091 0 0

1 032 225 0 168 1 944 522 1 175

28 329 3 641 30 3 627 24 807 4 406 7 081

105 346 28 653 9 960 34 574 113 519 34 670 52 519

220 29 0 50 70 23 50

0 0 0 0 0 0 0

14 9 0 8 5 157 4 560 6 917

6 656 0 0 0 5 136 1 497 2 570

22 765 4 142 0 4 124 17 427 0 0

1 032 100 0 169 2 729 431 1 683

30 687 4 280 0 4 351 30 519 6 511 11 220

95 023 27 393 9 960 32 762 106 063 31 536 49 025

198 29 0 45 60 17 35

0 0 0 0 0 0 0

12 8 0 5 4 159 4 165 6 514

5 960 0 0 0 4 846 1 481 2 570

22 765 4 142 0 4 123 16 725 0 0

1 027 100 0 168 2 491 429 1 482

29 962 4 279 0 4 341 28 281 6 092 10 601

45 913 37 429 28 278 44 591 46 379 34 484 53 643 21 514 86 087

53 70 30 13 45 18 62 21 130

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 141 2 516 0 4 721 4 725 4 070 4 040 1 332 26

1 798 1 041 696 2 393 1 869 1 352 1 848 444 2 974

0 0 3 190 0 0 0 0 0 22 888

526 292 227 577 534 153 1 096 341 1 722

5 518 3 919 4 143 7 704 7 173 5 593 7 046 2 138 27 740

59 832 47 567 32 727 53 011 57 026 23 523 69 561 24 951 101 169

54 70 30 13 45 0 62 21 139

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 835 3 062 0 6 176 5 808 3 752 6 718 1 698 28

2 360 1 209 875 2 890 2 689 807 2 040 370 3 699

0 0 3 596 0 0 0 0 0 25 654

603 376 227 521 455 77 926 283 2 484

11 852 4 717 4 728 9 600 8 997 4 636 9 746 2 372 32 004

48 984 46 616 28 954 46 749 47 306 23 523 63 966 23 321 91 171

20 0 27 0 18 0 0 0 33

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7 058 3 062 0 5 573 5 713 3 752 6 018 1 572 17

2 310 1 175 875 2 848 2 689 807 2 040 370 3 698

0 0 3 576 0 0 0 0 0 25 654

603 357 214 520 417 77 925 283 2 396

9 991 4 594 4 692 8 941 8 837 4 636 8 983 2 225 31 798

3/4


Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 70. Művészetoktatási Intézmény 71. Benedek Elek Általános Iskola 72. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia 73. Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia 74. Módszertani Intézménye 75. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 76. Tóth Árpád Gimnázium 77. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 78. Fazekas Mihály Gimnázium 79. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 80. Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 81. Szakközépiskola 82. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 83. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 84. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 85. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 86. Középiskolai Sportkollégium 87. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 88. Povolny Ferenc Szakképző Iskola 89. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 90. Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 91. Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi 92. Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai 93. Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági 94. Szakközépiskola és Kollégium 95.

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium

96. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 98. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola 99. és Kollégium 100. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola 101. és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 102. ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus 103. Debreceni Városi Könyvtár 104. Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda 105. Csapókerti Közösségi Ház 106. Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus 107. Csokonai Színház 108. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 109. Debreceni Közterületfelügyelet 97.

110. Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN

Zársz.rend-4_1 Intézményi kötött kiadás


54 120 60 504 59 724

Gyógyszer vegyszer



90 51 50

0 0 0

42 245

50

75 622 6 136

110 20

1 184 543 117 764 43 006 52 011 38 058






1 029 503 5 706

1 476 2 312 1 966

6 660 12 734 0

720 1 022 706

9 975 16 622 8 428

34 120 80 932 69 299

0

6 054

3 172

0

1 268

10 544

0 0

10 570 1 099

2 956 363

0 0

1 776 63

15 412 1 545

1 455 1 106 50 20 60

0 0 0 0 0

60 532 97 0 8 127 12

53 855 9 823 2 373 3 060 2 809

110 031 31 089 8 924 275 10 310

20 732 2 842 994 902 524

51 126

100

0

0

2 876

12 440

49 819 57 739 146 081 68 668 68 601 50 259 53 780 796 912 67 943 102 603 30 333

350 55 142 110 32 40 20 2 085 80 100 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 72 0 8 924 7 6 964 7 24 223 1 256 3 1 817

1 836 1 667 3 612 3 096 1 815 2 829 1 425 37 221 5 305 7 493 2 869

13 894 6 523 18 752 0 8 375 0 7 882 118 464 13 388 25 447 6 657

43 933

90

0

10

2 754

39 659

730

0

597

3 274

60 570

60

0

23 018

77 480

20

0

65 043

100

28 533

115

33 249 44 502

Gyógyszer vegyszer



0 60 50

0 0 0

52 046

50

94 805 7 573

110 20

246 605 44 957 12 341 12 384 13 715

1 392 661 157 818 60 729 66 758 53 479

428

15 844

639 1 352 6 770 1 869 2 636 1 407 1 487 21 850 988 4 218 213

16 732 9 669 29 276 13 999 12 865 11 240 10 821 203 843 21 017 37 261 11 576

12 699

682

16 235

11 915

592

17 108

6 624

0

1 185

17 715

4 735

0

0

2 717

3 904

0

7 357

3 202

0 40

0 0

25 4

64 959 38 328

55 65

0 0

40 129 737 264

65 1 540

21 036 15 421 5 615 40 101 9 990 12 873 81 092 165 092 490 474 83 566 574 040 267 510 79 810 6 545 700

Teljesítés





Gyógyszer vegyszer



8 928 7 315

1 092 3 273 2 176

5 154 13 731 0

333 992 785

6 587 18 984 10 326

34 120 71 093 60 877

0 24 0

0 0 0

0

9 285

4 707

0

1 575

15 617

48 820

43

0 0

11 569 1 334

3 747 377

0 0

1 668 67

17 094 1 798

92 103 6 658

94 18

1 366 1 225 51 30 60

0 0 0 0 0

83 217 85 0 12 370 12

65 286 13 279 2 961 5 002 3 374

122 633 37 229 11 357 423 14 628

23 327 3 626 837 1 027 414

295 829 55 444 15 206 18 852 18 488

1 279 402 135 878 54 160 59 624 42 280

68 342

100

0

0

4 381

13 830

534

18 845

66 040 69 813 207 659 80 235 95 665 69 443 63 738 1 059 719 79 490 134 013 40 019

350 75 130 43 32 100 20 2 216 80 100 20

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

16 121 0 13 524 7 10 113 8 36 256 1 662 3 1 910

2 362 1 917 5 788 4 603 2 640 3 628 1 652 51 587 6 062 12 217 3 243

16 722 7 455 20 674 0 11 265 0 10 479 144 062 15 875 30 765 7 306

761 1 549 7 513 2 226 3 479 1 783 1 445 25 194 1 107 6 600 261

20 211 11 117 34 105 20 396 17 423 15 624 13 604 259 315 24 786 49 685 12 740

59 490

90

0

14

3 812

18 642

694

23 252

55 269

730

0

1 004

3 381

12 600

670

18 385

30 887

99 445

60

0

33 223

9 013

0

1 285

1 892

24 362

104 083

20

0

24 022

5 930

0

8 037

953

15 711

80 893

100

0

4 611

4 244

0

844

11 518

50 390

115

0

6 258

5 092

2 912 2 939

11 642 15 646

494 590

15 073 19 219

45 656 57 873

0 43

0 0

25 24

0 0

2 242 4 183

9 401 9 630

2 695 406

14 393 14 284

80 255 50 456

55 65

0 0

0 0

41 54 560

4 132 56 568

13 190 137 652

899 16 651

18 327 266 971

54 440 991 772

94 1 572

40

0

1 747

1 126

0

307

3 220

106 542

20 20 0 10 20 120 190 50 20 70 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 006 741 2 138 0 2 458 3 064 9 407 3 200 114 3 314 266

847 279 2 303 0 1 234 4 058 8 721 12 100 1 690 13 790 8 680

0 0 4 332 143 0 7 221 11 696 16 000 4 099 20 099 1 720

68 239 163 0 126 646 1 242 1 250 199 1 449 2 000

1 941 1 279 8 936 153 3 838 15 109 31 256 32 600 6 122 38 722 12 966

57 517 49 025 47 975 114 562 17 281 106 312 392 672 533 856 94 218 628 074 465 911

15 54 430

0 272 011

7 972 308 746

3 542 286 234

0 676 746

924 137 831

12 453 1 735 998

114 141 8 089 911




8 637 7 315

1 092 2 686 2 176

5 154 13 280 0

333 992 785

6 587 17 619 10 276

0

6 455

4 412

0

1 575

12 485

0 0

11 569 1 213

3 370 377

0 0

1 615 66

16 648 1 674

845 592 51 30 61

0 0 0 0 0

74 861 3 0 10 246 10

62 898 10 973 2 890 4 651 2 793

121 458 29 478 9 582 379 9 284

22 583 2 985 738 701 337

282 645 44 031 13 261 16 007 12 485

60 692

87

0

0

3 939

11 570

479

16 075

56 448 58 945 186 109 63 808 80 364 65 652 50 341 914 301 70 417 117 571 36 348

276 68 125 43 28 100 20 1 481 64 42 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

14 111 0 11 241 6 7 831 7 29 469 1 662 0 1 870

2 156 1 851 4 369 4 158 2 359 2 893 1 607 44 639 5 848 9 387 3 242

13 384 5 898 17 257 0 9 423 0 8 081 114 336 14 885 27 653 7 305

658 1 341 6 663 2 021 3 479 1 608 1 381 22 391 1 074 5 727 252

16 488 9 269 28 414 17 463 15 295 12 432 11 096 212 316 23 533 42 809 12 676

48 365

25

0

7

3 437

14 052

626

18 147

44 317

663

0

1 004

2 425

11 240

640

15 972

43 581

83 120

11

0

27 402

7 984

0

956

36 353

2 385

32 357

85 267

20

0

20 988

5 437

0

2 285

28 730

10 285

973

20 213

71 804

83

0

3 277

4 178

9 418

973

17 929

2 650

844

14 959

39 237

112

0

6 187

5 092

1 047

741

13 179

3 284 3 040

13 176 17 195

787 696

17 272 20 998

41 900 52 760

0 43

0 0

10 12

3 043 2 880

12 989 17 035

787 687

16 829 20 657

0 0

2 972 5 185

12 770 13 270

3 422 437

19 219 18 957

69 371 40 320

6 0

0 0

0 0

2 828 4 908

10 968 10 989

3 082 437

16 884 16 334

0 0

147 72 903

3 934 71 409

16 889 171 423

1 077 21 238

22 141 338 545

44 392 845 189

59 1 135

0 0

67 62 486

2 321 63 010

14 773 152 354

968 19 235

18 188 298 220

40

0

2 017

1 149

0

378

3 584

86 612

38

0

1 900

951

0

335

3 224

20 20 0 10 20 120 190 50 20 70 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 186 831 2 225 0 2 909 1 983 9 134 3 200 114 3 314 266

870 279 2 631 0 1 516 4 500 9 796 14 703 1 690 16 393 13 171

0 0 5 222 175 0 4 043 9 440 17 661 4 099 21 760 2 160

111 267 163 0 126 358 1 025 1 250 199 1 449 2 091

2 187 1 397 10 241 185 4 571 11 004 29 585 36 864 6 122 42 986 17 988

46 812 39 800 43 586 112 180 16 889 90 425 349 692 480 816 92 102 572 918 465 850

19 19 0 9 20 120 187 0 0 0 300

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 135 765 2 001 0 2 870 1 339 8 110 1 859 114 1 973 268

730 221 2 630 0 1 516 3 028 8 125 14 673 2 137 16 810 15 215

0 0 4 824 164 0 3 529 8 517 17 582 4 618 22 200 1 781

69 266 121 0 87 313 856 1 005 197 1 202 1 170

1 953 1 271 9 576 173 4 493 8 329 25 795 35 119 7 066 42 185 18 734

15 54 194

0 261 917

8 818 402 464

4 635 348 012

0 787 856

1 032 153 584

14 500 2 008 027

96 851 7 385 334

20 48 874

0 231 377

8 818 361 980

4 634 325 922

0 719 434

1 032 144 285

14 504 1 831 872

4/4


Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés

Munkaadót terhelő járulék


Támogatás TársadalomFelhalmozási szoc.pol. és egyéb Működési célú célú TB juttatások

Dologi

I.

Adósságszolgálat

1 976 378

II.

Polgármesteri Hivatal

3 121 021

1 901 181

583 234

595 606

2.1

Igazgatás

2 788 882

1 780 509

548 672

458 701

2.2

Képviselők

157 939

120 672

34 562

2.3

Üdültetés

2.4

Informatikai jellegű kiadások

2.5

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés

2.6

Népszavazás

1 287 947

Teljesítés Támogatás

Beruházás


Felújítás

688 431

Személyi juttatás


Dologi

Felhalmozási célú

Beruházás

Felújítás

32 652

655 779

2 210 964

680 534

717 014

1 917

1 000

0

3 242 125

2 070 872

640 225

489 841

1 917

1 000

2 705

158 644

120 763

34 567

3 314

9 200

9 200

16 486

13 986

779

120 000

120 000

190 034

188 626

53 229

9 828

1 000

0

40 000

0

1 000

40 000

40 000

5 000

5 000

36 490

1 287 947

Működési célú

3 697 008

0

1 976 378

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB juttatások

19 329

5 742

11 419

Személyi juttatás

Teljesítés


1 943 855


Dologi

Működési célú


32 412

628 093

77 509

8 070 3 503 541

2 175 703

670 548

612 194

1 917

1 000

0

31 921

6 349 3 137 959

2 037 273

630 493

429 005

1 917

1 000

155 523

119 101

34 313

2 109

1 721

1 283 350

Támogatás Beruházás

98,35

34 108

8 071

31 921

6 350

1 721

94,77 96,79 98,03

15 349

12 849

779

1 408

158 220

156 812

1 408

43 401

0 36 490

Felújítás

Teljesítés %-a

93,10 83,26 0,00

19 329

5 742

11 419

100,00

III.

Városüzemeltetési kiadások

1 810 504

IV.

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

5 604 375

4.1

Beruházási kiadások

5 071 725

4.2

Felújítási kiadások

4.3

Városrendezési tervek készítés

35 500

4.4

Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása

13 000

4.5

Széchenyi-terves lakások üzemeltetésével kapcsolatos kiadások (új sor)

291 072

8 888

2 513

28 724

10 890

240 057

0

0

0

489 353

20 385

6 403

149 245

10 488

293 162

8 082

5.1

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

13 227

5 518

1 614

5 145

0

950

0

0

0

91 919

3 363

1 095

85 223

0

1 518

0

5.2

Egészségügyi feladatok

89 287

0

0

2 700

2 000

84 587

0

0

0

146 369

0

0

29 460

2 000

106 827

5.3

Népjóléti feladatok

85 858

1 560

499

16 009

8 890

58 900

81 685

841

359

14 647

8 488

5.4

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

102 700

1 810

400

4 870

0

95 620

0

0

0

169 380

16 181

4 949

19 915

Önkormányzat által folyósított ellátások

937 882

0

62 763

0

875 119

0

0

0

0

2 584 522

0

137 848

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen

685 808

0

62 763

0

623 045

0

0

0

0

2 335 154

0

137 848

Nem foglalkoztatott személyek rendszeres szociális segélye

100 000

100 000

1 016 804

1 016 804

1 015 813

1 015 813

99,90

4 000

4 000

39 299

39 299

36 469

36 469

92,80

5 000

5 000

5 118

5 118

216

216

4,22

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

V.

VI.

6.1

6.1.1

Rendszeres szociális segély 6.1.2 egészségkárosodott személyek részére

6.1.3

Rendszeres szociális segély támogatott álláskereső részére

6.1.4. Időkorúak járadéka

6.1.5 Normatív lakásfenntartási támogatás Adósságkezelési szolgáltatásban 6.1.6 részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás 6.1.7 Helyi lakásfenntartási támogatás

6.1.8 Adósságcsökkentési támogatás

6.1.9 Normatív ápolási díj

6.1.10 Helyi ápolási díj

7 100

2 900

1 712 376

1 000

82 128

15 000

2 134 442

0

0

1 991 012

1 600

93 764

0

48 066

0 2 022 870

0

0

1 880 788

1 552

92 764

28 500

0

0

790 933 4 163 551

611 391

7 956 297

19 552

6 710

145 755

0

0

1 138 030

6 340 168

306 082 6 091 958

17 257

4 883

114 384

0

0

777 933 4 163 551

127 241

7 781 672

4 392

1 472

68 266

1 125 030

6 338 344

244 168 6 019 382

4 392

1 472

66 052

484 150

61 370

12 865

3 411

8 344

3 000

484 150 7 100

2 900

25 500

59 723 13 000

15 160

5 238

0

0

94,77

215 869

76,57

987 029 4 745 112

215 325

77,35

0

44,28

544

100,00

0

0

26 444

544

40 532

1 588

0

374 297

15 610

5 032

71 168

10 016

262 801

8 082

1 588

0

720

0

16 310

381

112

13 579

0

1 518

0

720

0

17,74

8 082

0

0

135 142

0

0

29 132

1 930

95 998

8 082

0

0

92,33

56 482

0

868

0

75 931

841

359

13 587

8 086

52 190

0

868

0

92,96

0

128 335

0

0

0

146 914

14 388

4 561

14 870

0

113 095

0

0

0

190

2 446 484

0

0

0

0 2 505 252

0

137 687

189

2 367 376

0

0

0

0

96,93

190

2 197 116

0

0

0

0 2 284 980

0

137 687

189

2 147 104

0

0

0

0

97,85

37 501

0

0

0

1 824

13 000

40 532

47 766

992 629 4 746 936

61 370

13 000

0,00

0

0

5 600

39 988

0

1 824

5 600

43,08

39 988

76,49

86,74

4 000

4 000

36 875

36 875

35 722

35 722

96,87

19 520

19 520

163 353

163 353

163 353

163 353

100,00

100,00

1 000

1 000

14 205

14 205

14 205

14 205

60 000

60 000

45 941

45 941

40 526

40 526

88,21

3 000

3 000

42 200

42 200

42 200

42 200

100,00

43 400

8 400

35 000

433 560

83 069

350 491

433 344

82 908

350 436

99,95

280 874

54 363

226 511

285 485

54 779

230 706

285 485

54 779

230 706

100,00

6.1.11 Átmeneti segély

41 490

41 490

46 488

6.1.12 Temetési segély

22 000

22 000

22 000

190

46 298

41 910

41 721

90,15

22 000

18 848

189

18 848

85,67

0

0

82 285

82 285

82 285

82 285

100,00

6.1.14 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

15 000

15 000

15 000

15 000

11 423

11 423

76,15

6.1.15

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapítható juttatás

86 524

86 524

86 541

86 541

63 181

63 181

73,01

6.2

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

252 074

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

170 000

6.1.13 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

6.2.1

Zársz.rend-5-központi


Személyi juttatás

0

0

0

252 074 170 000

0

0

0

0

249 368

0

0

160 800

0

249 368 160 800

1/28

0

0

0

0

220 272 151 288

0

0

0

220 272 151 288

0

0

0

0

88,33

94,08

Eredeti előirányzat Megnevezés


6.2.3 Köztemetés

6.2.4 Közgyógyellátás


VII.

Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása

VIII.

Közművelődési feladatok


Személyi juttatás


Dologi




Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi


Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés

Személyi juttatás


Dologi


Támogatás Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

44 574

44 574

53 318

53 318

47 369

47 369

88,84

4 500

4 500

6 000

6 000

5 285

5 285

88,08

33 000

33 000

29 250

29 250

16 330

16 330

55,83

181 119 43 878

181 119 825

290

33 878

0

8 885

137 129 0

0

0

36 941

137 129 795

615

2/28

20 012

0

12 638

137 129 0

2 714

167

23 140

137 129 404

412

7 899

0

11 546

100,00

0

2 714

165

62,64


IX. 9.1

Személyi juttatás




Dologi


Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás



Dologi

Működési célú


Beruházás

Személyi juttatás

Teljesítés

Felújítás



Dologi



Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

Támogatások

2 330 857

0

0

86 386

0

2 122 471

122 000

0

0

2 475 828

0

0

104 089

0

2 220 969

149 070

1 700

0 2 410 295

0

0

103 696

0

2 189 786

115 113

1 700

0

Önkormányzati, illetve többségi tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen

1 953 599

0

0

0

0

1 831 599

122 000

0

0

1 990 054

0

0

0

0

1 854 984

134 070

1 000

0 1 955 517

0

0

0

0

1 850 447

104 070

1 000

0

9.1.1 DEHUSZ Kht. működési támogatása

72 227

72 227

72 227

8 775

8 775

8 775

8 775

8 775

8 775

9.1.4

Nagyerdei Kultúrpark Kht. működési támogatása

145 000

145 000

145 000

145 000

145 000

145 000

9.1.5

Nagyerdei Kultúrpark Kht. beruházási támogatása

9.1.6

Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása

9.1.7

Db-i Sportcentrum Kht. beruházási támogatása

40 000

9.1.8

Db-i Sport Szolgáltató Kft.müködési támogatása

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

100,00

786 800

786 800

786 800

786 800

786 800

786 800

100,00

81 700

81 700

81 700

81 700

81 700

100,00

252 907

252 907

100,00

56 682

56 682

32 000

31 000

365 356

9.1.10

Debrecen Jégcsarnok Kht. működési támogatás

81 700

9.1.11

Debrecen Jégcsarnok Kht. beruházási támogatás

30 000

9.1.13. TISZK Kht. önrész és működési kiadás 9.1.14. 9.2

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. Sportszervezetek támogatásai összesen

50 000

365 356

50 000

365 356 40 000

252 907

252 907

252 907

252 907

37 834

37 834

61 219

61 219

31 000

31 000

32 000

31 000

210 000

0

0

0

0

210 000

0

0

0

228 000

0

0

0

0

228 000

100,00 100,00 100,00

52 070

100,00

0

1 000 0

100,00

365 356

52 070

30 000

100,00

50 000

365 356 52 070

30 000

2 000

50 000

365 356

52 070

30 000

2 000

98,26 100,00

2 000

50 000

2 000

72 227

Euro-Régió Ház Kht. működési támogatása

50 000

2 000

72 227

9.1.3

9.1.12. Modem Kht működési támogatás

2 000

72 227

97,35

9.1.2 DEHUSZ Kht.beruházási támogatása

9.1.9 Főnix Rendezvényszervező Kht

0

0

221 500

0,00

0

0

0

0

221 500

92,59

1 000 0

0

100,00

0

97,15

9.2.1 DVSC Kézilabda Kft.

55 000

55 000

58 000

58 000

55 000

55 000

9.2.2 DVSC Futballszervező Rt.

70 000

70 000

70 000

70 000

66 500

66 500

95,00

9.2.3 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

10 000

100,00

9.2.4 Debreceni Kézilabda Sportegyesület

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

55 000

100,00

9.2.5 DEKE Kosárlabda támogatás

20 000

20 000

35 000

35 000

35 000

35 000

9.3

Vállalkozások támogatása összesen

9.3.1 DB AIRPORT Kft.

9.4 X.

0

0

70 000

0

0

0

0

0

0

97 500

17 500

160 274

16 589

16 386

Alapok és alapszerűen kezelt kiadások

57 500 33 000

33 000

28 814

4 000

4 000

3 085

800

18 974

4 500

4 250

10.1

Kulturális "Alap" Ifjúságpolitikai "Alap"

10.3

Környezetvédelmi "Alap"

10.4

Civil "Alap" Egyéb kiadások

0

16 000

15 200

0

15 200

4 500 1 558 705

8 399

3 001

1 045 598

0

42 300

501 707

0

0

0

0

0

0

87 500

70 000

97 258 0

0

17 500

Egyéb támogatások és tagdíjak

80 872

0

80 000

70 000

10.2

XI.

70 000

70 000

9.3.2 Debrecen Városi Televízió Kft.

55 123

3 819 613

0

2 2

0

0

19 094

0

0

10 000

0

0

10 000

0

137 985

5 000

700

36 027

0

0

0

4 296

70 000

135 778

16 196

39 659 24 672

2 465

2 488

800

0

0

0

2 663 465

0

949 614

87 500 17 500

28 512

0

0

80 000

300

18 174

0

17 500

620

4 250 10 203

97 500

8 823

0

0

0

37 618

5 748 3 470 826

0

0

1 043

700

29 914

0

0

2

300

24 370

620

1 868 0

0

84,72

0

2 795

2 341 928

0

928 933

71,95 85,63 80,65

0

0

0

147 669

37 233

5 748

3 676 6 520

100,00

100,00

117 839

9 743

8 823

0

100,00

2

0

100,00

10 000

10 000

3 676 148 669

0

94,83

46,50 86,49 90,87

11.1

Postaköltség

25 000

25 000

27 980

27 980

27 980

27 980

100,00

11.2

OTP elszámolási számla kezelési költsége

28 000

28 000

29 193

29 193

29 192

29 192

100,00

11.3

Áfa befizetés

595 336

595 336

854 336

854 336

630 412

630 412

11.4

Egyéb kiadások

8 360

691

11.5

20 000

500

250

15 250

4 000

33 933

500

250

15 514

Városmarketing feladatok

121 030

3 874

1 495

96 331

19 330

150 147

5 296

2 376

115 782

11.6

Új Városháza és Iparkamara u. irodák bérleti díja

207 688

210 337

117

11.7

Helyi közforgalmú közlekedés normatív támogatása

327 000

327 000

735 750

595 750

11.8

Lakossági szennyvízszippantás kiegyenlítése

150 000

150 000

150 000

11.9

Lakossági ivóvíz szolgáltatás támogatása

165 609

11.10

Kölcsey Ferenc Ösztöndíj

11.11

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

11.12

Pályázati előkészítése

11.13

Normatív állami támogatások elszámolása

11.14

Személyes gondoskodás igénybevételével kapcsolatos szakértői díj

11.15

Közbeszerzési eljárások közzétételi díja

11.16

Követelés elengedés kiadásai

11.17

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás támogatása

XII.



Vagyongazdálkodási feladatok

207 688

0 2 640

2 000

640

7 011

2 025

616

70 000

2 993

1 377

9 219

4 290

1 670

3 084

0

1 357 575

1 357 575

0

0 5 000

2 613

140 000

4 000

0

7 199

7 199

0

5 000 233 290

10 000

2 371 118

20 000

5 027 205

101 548

2 143

191 881

117

1 125

83 268

0

12 399

24,64

2 613

67,63

191 764

91,23

735 750

595 750

150 000

150 000

150 000

165 609

165 609

165 609

140 000

100,00 100,00 100,00

175

9 188 32 705

5 546

##########

4 260

1 670

3 083

45 317

7 451

1 357 249

1 357 249

175

99,66

32 320

5 546

2 300

5 000 102

211

3/28

248 245

0

7 000

202

0,00

6 502

4 000

6 838

6 838

2 300

4 501 640

217 609 4 076 921

202

5 000 102

209

208 522

100,00 94,99

5 000 52 398

58,98 99,98

0

6 502

10

1 000

73,79

7 669

0

38 582

0

23 080

210 220

76 833

2 634 418

7 669

0

70 000

5 000

0

10 000

0

4 946

100,00

20 368 3 635 438

207 336

81,10


Személyi juttatás


0

0

7 000

0

0


Felújítás

0

Személyi juttatás



Dologi



12 617

11 628

1 083

264

9 999

18

2 094

140

2 131

118

17

1 856

140

89,92

13.2

Cigány Kisebbségi Önkormányzat

4 000

4 000

5 640

1 802

652

3 086

100

3 592

403

146

2 943

100

63,69

13.3

Örmény Kisebbségi Önkormányzat

1 000

1 000

3 297

406

65

2 784

42

2 566

261

26

2 237

42

77,83

13.4

Német Kisebbségi Önkormányzat

500

500

1 892

362

77

1 453

1 702

293

75

1 334

89,96

13.5

Román Kisebbségi Önkormányzat

500

500

2 505

13

6

2 486

937

8

929

37,41

13.6

CKÖ HEFOP

714

700

0

0

0

881 729

0

0

881 729

0

0

0

0

0

0

14.1

Általános tartalék

500 000

500 000

881 729

881 729

0

14.2

Céltartalék

952 906

952 906

0

0

0

MINDÖSSZESEN

22 007 615

1 926 393

654 711

6 520 411

887 009

3 196 667

1 601 364 6 589 669

631 391

31 287 986

2 264 702

837 437

4/28

8 240 414

2 460 489

3 784 237

2 152 028 11 011 003

537 676 26 611 371

0

Teljesítés %-a

818

0

0

Felújítás

118

0

282

Beruházás

2 701

1 452 906

0


2 370

0

0


Dologi

16 418

0

0


1 000

1 452 906

0

Személyi juttatás

Teljesítés

Felújítás

1 000

714

282

Beruházás

7 000

0

0

Működési célú

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

Tartalékok

0


Beruházás

Kisebbségi önkormányzatok

XIV.

0



Dologi

13.1

XIII.



0

700 0

0

0

70,82

98,04

0

0

0

0

0

0,00 0,00 0,00

2 216 679

821 832

6 643 860

2 380 861

3 691 513

1 911 954 8 507 483

437 189

85,05

5/I. számú melléklet

Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása Ezer Ft-ban Előirányzat Sorszá m

Hitelszerződés számlaszáma

1. Hosszú lejáratú hitelek: 11738008-154610091. 80340005 11738008-154610092. 80350004 ÖÉP-05-0010/1 sz. 3. szerződés ÖÉP-05-0205-OHB/1 sz. 4. szerződés

Hitelszerz ődés Hitelező, megkötésé kibocsátó neve nek időpontja

Lejárat

Deviz anem

Hitel eredeti összege

Összesen Állomány (tőketörlesz (2007. XII. Tőketörleszt Egyéb tés+kamatfi 31. MNB és 2008. Kamatfizetés költsége zetés + árfolyamon) évben k egyéb költség)

OTP Bank Nyrt.

2002.11.07 2008.XII.28. EUR

800 000

168 269

168 269

7 000

OTP Bank Nyrt.

2003.11.12 2009.XII.28. EUR

900 000

354 750

177 376

Kereskedelmi és 2005.04.01 2010.XII.30. Hitelbank Zrt. Kereskedelmi és 2005.12.15 2010.XII.30 Hitelbank Zrt. 2016.XII.31. UniCredit Bank 2006.07.24 (türelmi idő: 5. 16240. számú szerződés Hungary Zrt. 2008.XII.31) 2019.XII.31. UniCredit Bank 2007.08.16 (türelmi idő: 6. 16294. számú szerződés Hungary Zrt. 2009.XII.31) 2022.XII.31. GA-041993. számú CIB Bank Zrt. 2008.08.27 (türelmi idő: 7. szerződés 2013.III.31.) Hosszú lejáratú összesen: 2. Rövid lejáratú hitel: 1. Folyószámla hitel OTP Bank Nyrt. 2007.XII.30. 2. Munkabér hitel OTP Bank Nyrt. Rövid lejáratú hitelek összesen Kötvény: II. ütem Raiffeisen Bank Kötvénykibocsátás II. ütem 2009. XI.24. Zrt. Kötvény összesen 3. Készfizető kezességvállalások:

II. n. év

III.n. év

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

I. n.év

II. n. év

III.n. év

Összesen Állomány (tőketörleszt (2008. XII. Egyéb és+kamatfiz 31. MNB I-IV.n.év költségek etés + egyéb árfolyamon) összesen költség)

IV.n.év

175 284

42 740

39 436

40 051

44 794

167 021

2 508

1 709

1 221

689

6 127

173 148

17 998

195 374

45 052

41 569

42 219

47 217

176 057

5 310

4 222

3 891

3 746

17 169

193 226

185 378

650 000

371 977

130 000

10 620

140 620

32 500

32 500

32 500

32 500

130 000

2 906

2 647

2 352

2 714

10 619

140 619

288 631

1 606 000

931 686

321 200

25 000

346 200

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

7 124

6 270

5 545

5 747

24 686

345 886

727 856

CHF

4 600 000

4 025 792

0

123 417

123 417

0

0

0

0

0

30 821

28 392

30 235

33 969

123 417

123 417

4 695 613

CHF

4 500 000

4 319 751

0

132 199

132 199

0

0

0

0

0

33 014

30 412

32 387

36 387

132 200

132 200

5 038 481

CHF

4 200 000

0

46 080

46 080

0

0

0

0

0

0

0

8 055

38 026

46 081

46 081

4 782 464

10 172 225

796 845

362 314

15

1 159 174

200 592

193 805

195 070

204 811

794 278

81 683

73 652

83 686

121 278

360 299

0

15 718 423

0

0 0 0

4 519 5 849 10 368

0

4 519 5 849 10 368

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

3 750 0 3 750

769 5 849 6 618

0

4 519 5 849 10 368

0

1 154 577 0 4 519 5 849 10 368 0

109 402

109 402

9 003

118 405

0

0

0

0

0

0

109 402

109 402

9 003

118 405 0

17 256 000 1 500 000 1 500 000 1 184 000

1 184 000

0

109 402

9 003

118 405

1 184 000

1 184 000

0

109 402

9 003

118 405

0

42 599

42 599

523 867

102 950

111 727

98 912

103 284

416 873

44 600

10 484

11 147

11 147

11 147

43 925

42 599

Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft.)

2015.X.01.

420 436

2012.XII.31

44 600

2017.I.31

103 431

44 713 552 348

103 431

Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

0

17 181

Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.)

0

15 471

0 1 349 193

32 652 618 167

Zársz.rend-5.I. Adósságszolgálat

I. n.év

Kamatfizetés 2008. évben

CHF

2014.III.01

Támogatási megállapodások összesen: Mindösszesen:

15

Tőketörlesztés 2008. évben

CHF

Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya) Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.) Készfizető kezességek összesen: 4. Támogatási megállapodások:

Teljesítés

19 940 000

11 356 225

0

0

42 599 29 091

25 432

25 460

0

42 599

79 983

496 856

0

43 925

44 713

11 050

10 823

10 574

12 266

44 713

655 779

167 083

133 697

120 633

126 697

548 110

29 091

25 432

25 460

0

79 983

0

4 205

4 328

4 490

4 158

17 181

0

4 034

3 563

3 626

4 008

15 231

0 1 342 388

8 239 119 013

7 891 110 725

8 116 123 880

8 166 238 846

32 412 592 464

17 181 15 471 0 9 018

0

32 652 1 976 378

5/28

0 367 675

0 327 502

0 315 703

0 331 508

0

0

1 184 000 1 184 000

44 713 0

628 093

0

17 181 15 231 0 9 003

32 412 1 943 855

0 16 902 423

5/II.2.1. számú melléklet

Igazgatási feladatok dologi előirányzatai (5/II.2.1.alcím) Ezer Ft-ban MEGNEVEZÉS



Teljesítés

Teljesítés %-a

Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések 1.1.1 Gyógyszer beszerzés

5

26

26

100,00

1.1.2 Vegyszer beszerzés

0

0

0

0,00

32 300

39 875

33 535

84,10

1.2. Irodaszer, nyomtatvány 1.3.1 Könyv beszerzés

1 000

1 224

963

78,68

1.3.2 Folyóirat beszerzés

7 000

10 150

9 607

94,65

350

416

34

8,17

21 984

24 795

22 086

89,07

1 521

948

62,33

2 950

3 460

3 232

93,41

0

28

28

100,00

11 721

8 642

7 594

87,87

77 310

90 137

78 053

86,59

40 045

32 435

28 459

87,74

385

582

253

43,47

0

0

0

0,00

0

0,00

1.3.3 Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha 1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen: 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások 2.2.1. Vásárolt élelmiszer 2.2.2. Bérleti és lízingdíjak

12 000

2.2.3 Szállítási szolgáltatások

100

100

29

29,00

1 500

3 283

2 223

67,71

2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja

26 000

40 146

36 534

91,00

2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja

33 000

42 072

35 457

84,28

2 800

3 969

2 501

63,01

2.2.4 Gázenergia-szolgáltatási díja

2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

24 785

29 057

25 685

88,40

179 285

192 847

175 308

90,91

319 900

344 491

306 449

88,96

3.1. Belföldi kiküldetés

2 000

1 079

917

84,99

3.2. Külföldi kiküldetés

9 000

7 317

6 845

93,55

20 000

19 424

17 859

91,94

5 000

5 668

4 030

71,10

10 000

5 461

3 644

66,73

46 000

38 949

33 295

85,48

2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen: 3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások

3.3. Reprezentáció 3.4. Reklám és propaganda kiadások 3.5. Egyéb dologi kiadások Összesen: 4. Egyéb Folyó kiadások 4.1. Egyéb befizetési kötelezettség

4 932

4 932

3 726

75,55

4.2. Munkáltató által fizetett SZJA

8 725

8 742

5 471

62,58

4.3. Adók, díjak egyéb befizetések

1 834

2 590

2 011

77,64

0

0

0

0,00

Összesen:

15 491

16 264

11 208

68,91

Mindösszesen:

458 701

489 841

429 005

87,58

4.4. Nemzetközi tagsági díjak

Zársz.rend-5.II.2.1.igazgatás

6/28

5/III. számú melléklet

Városüzemeltetési kiadások (5/III.cím) Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat Támogatás

MEGNEVEZÉS

1. Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás



Személyi juttatás

Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások

Dologi

Működési célú

Felújítás



Személyi juttatás


Dologi

5 000

5 000

4 677

4 677

79 100

79 100

67 504

66 786

2 700

2 700

1 550

4. Közvilágítás

463 800

463 800

5. Parkfenntartás

450 000

419 000

6. Köztisztaság fenntartása

351 500

2. Belvízelvezetés

3. Települési vízellátás

7. Temetők fenntartása

8 Helyi utak fenntartása

9. Tervezési feladatok

10. Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

11. Erdei kisvasút támogatása

12. Közműnyilvántartás

13. Egyéb kommunális szolgáltatás

14. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

15. Állati eredetű hulladékok elszállítása

Összesen:

Zársz.rend-5.III.városüzemeltetés


Beruházás


Működési célú



Felújítás

Teljesítés


Személyi juttatás


Dologi

Működési célú

Beruházás


Teljesítés %-a

Felújítás

3 685

3 685

66 141

65 423

1 550

943

943

60,84

522 073

522 073

521 634

521 634

99,92

517 487

468 202

36 000

13285

453 681

404 896

35 500

13285

87,67

351 500

428 935

418 331

1 100

9504

411 948

401 344

1 100

9504

96,04

1 500

1 500

2 003

2 003

1 003

1 003

382 100

367 100

508 731

485 332

22 399

486 219

462 820

2 100

2 100

3 526

1 366

2160

1 860

15 076

14 076

17 953

16 353

31 000

15 000

1 000

5 000

5 000

500

500

6 100

5 500

45 528

1 810 504

0

0

1 712 376

744

744

600

4 095

3 495

45 528

50 064

82 128

1 600

0

15 000

0

2 134 442

0

7/28

1 991 012

744

744

600

3 553

3 453

50 064

50 064

93 764

0

48 066

0

2 022 870

97,98

50,07

1 000

22 399

95,57

1860

52,75

1 552

91,29

5 000

100,00

100,00

100

86,76

50 064

100,00

5

5

1 600

718

5 000

100

0

14 838

16 390

5 000

100

1 000

1 000

5 000

500

500

718

78,79

0

0

1 880 788

5,00

1 552

92 764

0

47 766

0

94,77

5/III/1. számú melléklet

Városüzemeltetési kiadások (5/III. cím) részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés



Teljesítés

Teljesítés %-a

1.

Utcanévtáblázás, emlékmű fenntartás

5 000

4 677

3 685

1.1

Utcanévtáblázás

3 600

3 927

3 270

83,27

1.2

Emlékmű fenntartás

1 400

750

415

55,33

79 100

67 504

66 141

97,98

9 000

9 700

9 561

98,57

15 000

10 167

10 167

100,00

2.

Belvízelvezetés

2.1

Nyílt árokrendszer meder kotrása

2.2

Zárt csatornahálózat mosatása

2.3

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

2.4

Tócó élővízfolyás karbantartása

2.5

78,79

9 000

19 435

19 313

99,37

27 800

10 000

10 000

100,00

Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával

1 000

50

48

96,00

2.6

Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása

6 000

0

0

0,00

2.7

Átereszek átépítése, kialakítása

10 000

16 463

15 624

94,90

2.8

Csapadékvíz átemelők üzemeltetése

1 300

1 689

1 428

84,55

3.

Települési vízellátás

2 700

1 550

943

60,84

3.1

Ejektoros közkutak le- és felszerelése

900

1 400

793

56,64

3.2

Kertségi kutak karbantartása

900

0

0 #ZÉRÓOSZTÓ!

3.3

Tüzivíztározók karbantartása

900

150

150

4.

Közvilágítás

463 800

522 073

521 634

99,92

4.1

Közvilágítás üzemeltetése

350 000

413 500

413 500

100,00

4.2

Köztéri órák karbantartása

4 000

2 000

1 951

97,55

4.3

Díszvilágítás üzemeltetése

2 400

0

4.4

Térfigyelő rendszer üzemeltetése

1 500

673

426

4.5

Intézményi lámpatestek bérleti díja

105 900

105 900

105 757

99,86

5.

Parkfenntartás

450 000

517 487

453 681

87,67

5.1

Közhasznú zöldterület fenntartása

315 000

339 360

304 239

89,65

5.2

Növényvédelem

12 000

12 000

11 998

99,98

5.3

Erdőterületek fenntartása

10 000

10 310

10 219

99,12

5.4

Köztéri utcabútorok javítása

6 500

10 730

8 594

80,09

5.5

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés

37 000

40 941

35 836

87,53

5.6

Szökőkutak üzemeltetése

12 000

14 472

14 340

99,09

5.7

Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése

16 000

15 521

14 604

94,09

5.8

Gallyazás

12 500

40 000

24 970

62,43

5.9 5.10 5.11

Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái Előre nem tervezett parkfenntartási feladatok Rendezvények miatti előre nem tervezett költségek

1 000 2 000 1 000

1 470 2 000 1 203

470 1 821 1 139

31,97 91,05 94,68

5.12

Tiszta Virágos Debrecenért

10 000

10 000

10 000

100,00

5.13

Tiszta Udvar Rendes Ház

2 000

460

454

98,70

10 000

16 020

12 003

74,93

5.14.

Növénytelepítés

5.15

Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk helyreállítása

100,00

0 #ZÉRÓOSZTÓ! 63,30

3 000

3 000

2 994

99,80

6.

Köztisztaság fenntartása

351 500

428 935

411 948

96,04

6.1

Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás

275 000

275 942

275 942

100,00

6.2

Téli munka (I. és IV. negyedév)

21 000

53 176

43 590

81,97

6.3

Szúnyogirtás

16 000

13 400

13 344

99,58

6.4

Közüzemi díjak

9 000

13 191

10 885

82,52

6.5

Illegális szemétlerakók megszüntetése

25 500

65 066

60 047

92,29

6.6

Patkánymentesítés

5 000

8 160

8 140

99,75

Zársz.rend-5.III.1. városüz. részletes

8/28

Ezer Ft-ban

Megnevezés 7.

Temetők fenntartása

8



Teljesítés

Teljesítés %-a

1 500

2 003

1 003

50,07

Helyi utak fenntartása

382 100

508 731

486 219

95,57

Útfenntartás, karbantartás

292 200

418 934

402 873

96,17

8.1.1

Útburkolat karbantartás, javítás

136 100

218 807

217 999

99,63

8.1.2

Földutak és stabilizált utak fenntartása

20 150

21 150

21 000

99,29

8.1.3

Járdaburkolat javítása

38 950

50 166

50 165

100,00

8.1.4

Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése

25 000

33 051

32 461

98,21

8.1.5

Útburkolati jelek felfestése

39 000

45 000

44 999

100,00

8.1.6

Műtárgyak javítása, fenntartása

2 000

6 252

6 238

99,78

8.1.7

Felszólítások eljárási díja

1 000

1 000

445

44,50

8.1.8

Téli fagykár elhárítás

10 000

29 288

15 346

52,40

8.1.9

Közlekedési adatok nyilvántartása

5 000

0

0

0,00

15 000

14 220

14 220

100,00

43 500

45 633

41 345

90,60

8.2.1 Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása

33 000

34 504

31 989

92,71

8.2.2 Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)

7 500

7 457

5 684

76,22

8.2.3 Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok módosítása

1 000

0

0

0,00

8.1

8.1.10. Gréder vásárlás földutakhoz 8.2

Forgalomszervezés

8.2.4 Közös VFK üzemeltetési díja 8.3

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok

2 000

3 672

3 672

100,00

44 900

42 664

40 501

94,93

8.3.1

Autóbusz megállóhely balesetveszély elhárítás

2 500

2 500

2 500

100,00

8.3.2

Fedett utasvárók javítása

4 400

4 400

4 400

100,00

8.3.3

Autóbuszöböl javítása

2 000

2 000

2 000

100,00

36 000

33 764

31 601

93,59

8.3.4 Lakott külterületek közlekedési költségei 8.4

Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása

1 500

1 500

1 500

100,00

9.

Tervezési feladatok

2 100

3 526

1 860

52,75

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

15 076

17 953

16 390

91,29

11.

Erdei kisvasút támogatása

5 000

5 000

5 000

100,00

12.

Közműnyilvántartás

500

744

744

100,00

13.

Egyéb kommunális szolgáltatás

6 100

4 095

3 553

86,76

14.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

45 528

50 064

50 064

100,00

15.

Állati eredetű hulladékok elszállítása

500

100

5

5,00

1 810 504

2 134 442

2 022 870

94,77

Városüzemeltetés összesen:

Zársz.rend-5.III.1. városüz. részletes

9/28

5/IV.4.1. számú melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról (5/IV.4.1.alcím részletezése) Ezer Ft-ban Sorszám

Megnevezés



Teljesítés

I. Tervezett fejlesztések 127 220

21 189

17 078

3 000

3 000

3 000

Hunyadi-Rákóczi -Piactömb csomópont átépítése II. ütem

86 100

105 303

105 053

4

2. számú villamosvonal pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (205/2005. K.h.)

30 000

30 000

73

5

GKM pályázat Füredi úti kerékpárút építése (utófinanszírozott) (180/2007. Ö.h.)

46 893

46 893

31 315

6

ÉARFŰ pályázat 33. sz. főút -belvárost összekötő kerékpárút építése ( utófinanszírozott) (240/2007. Ö.h.)

17 974

38 423

14 497

1

Nyugati kiskörút építés I. ütem (Széchenyi-Simonffy között)+ tervezés ( Hatvan-Miklós között)

2

II.sz. hévízkút tömedékelése, Sámsoni út

3

7

Intézmények akadálymentesítése Faragó utcai óvoda

1 058

0 9 929

0 9 929

8

Angyalföld tér központi orvosi rendelő

6 001

15 116

15 116

9

DMJV VSZSZ 7. sz. gondozási központ

1 085

10 174

10 174

77 000

85 783

85 443

10

Lakossági hozzájárulással megvalósuló közmű- és útépítés

11

2008. évi nagyfelületű aszfaltozás

100 000

197 000

168 159

12

Helyi tömegközlekedés infrastukturális fejlesztése(ÉAOP pályázat)

20 000

20 000

6 420

13

Oktatási-egészségügyi- szociális intézményi gépbeszerzés

50 000

842

14

Digitális alaptérkép vásárlása és frissítése

4 500

4 500

15

Pallagi út TEVA előtti parkoló+csomópont építés

110 615

110 615

98 449

16

Belvízelvezető csatornák építése

30 000

33 636

10 136

17

Kisebb közvilágítás bővítések

24 600

24 600

24 544

18

Debrecen csapadékvíz-hálózat vízjogi engedély tervezése

7 000

3 364

2 160

19

Kossuth utcai autóbusz megállópár rekonstrukciója

8 000

0

20

Veres Péter útcai óvoda első beszerzés

20 000

20 000

21

Kodály-Simonffy iskolák felújítás,bővítés,és udvar kialakítása

250 000

12 325

22

Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet tervezése

110 000

110 000

23

Játszóterek felújítása

60 100

56 080

24

Kerékpárutak létesítése

30 000

78 000

25

Útépítés

5 000

1 509

26

Sebességjelző berendezések

1 100

1 100

1 080

1 227 246

1 039 381

658 391

I. Tervezett fejlesztések összesen

4 500

20 000

29 756 1 509

II. Folyamatban lévő fejlesztések 27

MODEM vásárlás részlete (53/2005. K.h.)

960 000

960 000

960 000

28

Kölcsey Központ garázs területére eső hányada és 150 db parkolóvásárlás részlete (239/2006. Ö.h.)

257 696

257 696

257 695

29

Bartók B.út rekonstrukció (ROP támogatással)

679 037

727 699

726 586

30

Hunyadi-Rákóczi -Piactömb csomópont átépítése I. ütem

240

143 001

142 991

31

Tűzoltóság technikai eszközök beszerzése (önrész) (199/2005. Ö.h.)

37 000

37 000

32 668

32

Monostorpályi út belterületi szakasz kertészet és geodézia

1 000

2 057

211

33

Debreceni Repülőtér kármentesítés (KIOP támogatással) (167/2005. K.h.)

2 500

319 549

280 902

34

Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA projekthez kapcsolódó útburkolat-javítás, fasortelepítés

169 160

190 160

173 759

35

Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA

675 407

2 140 934

1 330 278

36

Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA, nem támogatott költségek

100 240

277 937

112 192

37

HBM Hulladékkezelő rendszer ISPA

40 625

68 187

29 952

38

Tervezési és szakértési feladatok

45 000

64 674

24 875

39

CIVITAS II. program

19 000

23 602

22 883

40

Pályázati önrész

50 000

77 076

31 944

Zársz.rend-5.IV.4.1. Beruházás

10/28

Sorszám

Megnevezés


Panelprogram 2008.


Teljesítés

0

0

41

Hajó u.2-4.

24 500

74 834

69 549

42

Bethlen u.42-44.

18 000

55 471

49 338

43

Görgey u.4.

28 800

88 382

77 346

44

Menyhárt tér 1-6.

69 891

70 851

64 853

45

Böszörményi út 39-53.

5 226

16 158

13 800

46

Károlyi M.út 5.

68 403

69 063

63 611

47

Piac u.7-9.

52 872

62 712

59 512

48

Borbíró tér 1-4.

21 192

21 480

385

49

Batthyány u.5-7-9.-Jászai 7-9. sz.

45 186

45 846

41 116

50

Vargakert u.1-3.

91 200

92 460

81 574

51

Szoboszlói út 18-20.

78 886

80 686

76 264

52

Kardos u.17/A.

6 400

22 134

18 260

53

Kardos u. 21/A.

6 400

22 430

19 346

54

Kardos u. 25/A.

6 400

20 139

17 040

55

Kardos u. 29/A.

6 400

22 430

19 346

56

Krónikás u.3-5-7.

54 000

54 840

53 717

57

Mikszáth K. 67-69-71.

18 000

68 324

61 960

58

Vincellér u.2.

33 600

91 447

69 333

59

Damjanich u.36.

5 877

5 961

282

60

Vasvári P.u.3-5.

6 212

6 296

294

61

Sinai M.u.17-21.

116 406

109 026

101 143

62

Szigligeti u. 4-10.

12 144

24 432

29 716

63

Derék u.18.

1 938

5 786

5 401

64

Új piac berendezési tárgyai

8 000

18 114

15 984

65

Kertvárosi utcák burkolatfelújítása

19 241

39 969

39 968

66

Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése

2 400

57 969

47 673

67

Kölcsey Központ egyéb munkák

0

108 080

108 079

68

Debrecen városi villamos hálózat fejlesztése

0

71 682

3 520

69

Intézmények akadálymentesítése

0

1 925

1 925

70

Józsa közösségi létesítmény (első beszerzés)

0

72

71

Borsos J. tér közterület I. ütem rekonstrukciós munkái

0

19 020

19 020

72

Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás

0

200

200

73

Kismacs Közösségi Ház sportpálya építés

0

4 500

4 500

II. Folyamatban lévő fejlesztések összesen

3 844 479

6 742 291

5 360 991

MINDÖSSZESEN

5 071 725

7 781 672

6 019 382

Zársz.rend-5.IV.4.1. Beruházás

11/28

5/IV.4.2. számú melléklet

Felújítási kiadások 5/IV.4.2.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


Megnevezés

I. Intézményi (tételes) felújítások

II. Nyílászárók cseréje

III.

Technológiai felügyelelti rendszerek, érintésvédelem

IV. Karbantartás jellegű feldatok

V. Riasztó rendszer kiépítése

Polgármesteri Hivatal épületeinek VI. felújítása (Kálvin tér 11., Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő)

VII. Gépfelújítás

VIII. Tartalék / Azonnali munkavégzés

IX. 2007.évről áthúzódó feladatok

Összesen:

Zársz.rend-5.IV.4.2. Felújítás



Személyi juttatás


Dologi

Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás



Személyi juttatás


Dologi

Működési célú


Beruházás

Felújítás

394 750

394 750

36 255

36 255

6 800

6 800

0

0

15 000

15 000

3 107

3 107

5 000

5 000

1 670

1 670

5 000

5 000

0

0

2 600

2 600

0

0

5 000

5 000

0

0

50 000

50 000

20 338

20 338

0

0

0

484 150

0

0

0

0

0

0

0

12/28

484 150

61 370

0

0

0

0

0

0

0

61 370

5/IV.4.2. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA az elvégzett felújításokról

I./2. I./3.

2

1 2 3 4 5 6 7

I./4.

8 9 10 11 12 13

I./5.

14 15 16 17 18 19

I./6.

20 21

I./7. I./8. I./9. I./10. I./11. I./12. I./13. I./14. I./15. I./16. I./17.

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

I./18.

39

I./19. I./20.

40 41 42 43

I./21.

44 45

I./22.

I./23.

46 47 48 49

I./24.

50

I./25.

51

I./26.

52

I./27.

53

I./28. I./29. I./30. I./31. I./32. I./33. I./34. I/35. I./36. I./37. I./38.

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

Intézmény megnevezése 3

Munkák fontossági sorrendje

1

I./1.

Azonosító

Sorszám

Ezer Ft-ban

Munka megnevezése

Teljesítés

4

5

6

Tetőszigetelés (Ifjúság u. 2.sz.) Gázkazán csere (Ifjúság u. 2.sz.) Liftek cseréje Idősek Háza Víz- és szennyvízvezeték cseréje Vizesblokkok ( 7 db. fűrdőszoba) felújítása Idősek és Csökkentlátók Otthona Lift gépház felújítása Melegítő konyha felújítása ( Thomas Mann u.45.sz., Szabó 1. K.u.33., István u.9.sz., Derék u.22.sz., Csapó u.94.sz., Deák F.u.7.sz.,) 2. Városi Szociális Szolgálat Konyha tetőszerkezet felújítása (István u.9.sz.) 3. Kerítés felújítása (István u. 9.sz.) Melegítő konyha felújítása (Süveg u.3.sz., Vörösmarty 4. u.21.sz., Pósa u.41.sz.) DMJV Idősek Háza összesen 1. "B" csop. Fürdőszoba teljes felújítása (Varga u.) 2. Nyílászárók cseréje a teljes épületben (Karácsony Gy.u.) 3. Parkettacsere 2 csoportban (Károlyi M.u.) Szoc.helyiségben (közös az óvodával) szennyvízcsatorna 4. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye csere (Margit tér) 5. "B" és "C" cssoport játszóterasz felújítása (Varga u.) 6. Vizesblokk felújítása a dolgozói öltözőben (Görgey u.) 7. Tetőszigetelés a bölcsődei részen (Margit tér) Földszinti fürdőszoba felújítása, emeleti fürdőszoba 1. zuhanykabin cseréje (Pákász u.) 2. Tetőtéri erkélykorlát és ereszdeszka felújítása (Pákász u.) DMJV Gyermekvédelmi Intézménye Kerítések felújítása (Kálmán u., Pákász u., Poroshát u., 3. Böszörményi u. 68.) Udvari melléképület statikai vizsgálata, állapotának 4. megerősítése, vagy szükség esetén lebontása DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 1. WC-vizesblokk kialakítása Ifjúság utcai Óvoda Bartók úti Óvoda 1. Nyílászárók cseréjének folytatása Bartók - Babits utcai Óvoda 2. Épület melletti járda és betonterület felújítása 3. Esőcsatorna részleges cseréje és lefolyócső 1. Térburkolat felújítása Görgey utcai Óvoda 1. Gyermek és felnőtt mosdók felújítása Lehel utcai Óvoda 1. PVC burkolatok, padlóburkolatok cseréje Ősz utcai Óvoda 1. Nyílászárók cseréje Sinai Miklós utcai Óvoda 2. Elektromos főelosztó cseréje 1. Tetőszigetelés "B" ép. Ispotály utcai Óvoda 1. Udvar, utcafronti járda aszfaltozása Áchim András utcai Óvoda 2. Épület panelek köötti szigetelés felújítása 1. Parkettacsere Szivárvány Óvoda 1. Homlokzatfelújítás, nyílászárócsere, szigetelés Szabó Kálmán utcai Óvoda 2. Fűtőkazán cseréje 1. Ereszcsatorna cseréje Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 2. Nyílászárócsere folytatása II.ép.fűtési rendszer szabadon szerelt 1. Szabadságtelepi Óvoda vezetékes kivitelezése 1. Kerítés felújítása Faragó utcai Óvoda 1. Villamossági felújítás Kemény Zsigmond utcai Óvoda 1. Szennyvízvezetékek felújítása 2. Udvari fagycsapok cseréje, vezetékfelújítás 2 db tálalókonyhában kézmosó kialakítása, Sípos utcai Óvoda 3. mosléktárolóban hideg-melegvizes csaprendsz. Tálalókban, mosdókban, WC-ben csempék 4. pótlása, tetőbeázás megszüntetése 1. Nyílászárócsere, üvegfal csere Simonyi úti Óvoda 2. Vízóraaknák felújítása Pósa u. 49. Központi Óvoda 1. Fürdőszoba, öltöző felújítása Pósa utcai Óvoda Pósa u.1. telephelyi intézmény 1. Csoportszoba, előtér, öltöző felújítása Gyermek és felnőtt mosdók, WC-k teljes 1. Hajó utcai Óvoda felújítása 1. Elektromos felújítás Nagyerdei Óvoda Nyílászárócsere, előtető, korlát felújítása, 1. Gönczy Pál utcai Óvoda akadálymentesítés, padlóburkolás 1. Csoportszoba PVC cseréje parkettára Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú 1. Nyílászáró csere (nagyiskola) 2. Művészetoktatási Intézmény Üvegterasz tetőszerkezet felújítása (tagintézmény) 1. Tetőszigetelés, csatornacsere Dózsa György Általános Iskola 1. Ebédlő és fogorvosi rendelő folyosó-előtér burkolása Gönczy Pál Általános Iskola 2. Főzőkonyha bojler csere 3. Kemence építése (Rózsavölgy u. 32-34.) 1. Nyílászáró felújítása Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola 1. Nyílászárók cseréje Ibolya utcai Általános Iskola 1. Földszinti és II.em. vizesblokk felújítása Fazekas Mihály Általános Iskola 1. Külső homlokzat, ereszdeszkák felújítása, cseréje, festése Epreskerti Általános Iskola 2. Kerítés felújítás 1. Vizesblokkok felújítása Hunyadi János Általános Iskola 1. Eötvös utcai Általános Iskola Elektromos hálózat felújítása 1. Bádogtető felújítása V. ütem Árpád Vezér Általános Iskola 2. Ablakcserék II. ütem 3. Férfi és női mosdó felújítása V. ütem Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 1. Aula tetejének felújítása 2. Művészetoktatási Intézmény Iskola É-i épületszányán vizesblokkok felújítása Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

Zársz.rend-5.IV.4.2. Felújítás részletező

1. 2. 1. 2. 3. 1.

13/28

5 752 394 5 507 3 986 25 408 0

0 0 0 0 41 047 1 350 4 724 1 958 717 2 462 2 352 6 651 856 0 0 0 21 070 541 0 779 436 189 2 917 3 369 993 3 079 811 2 312 862 434 1 960 2 423 588 580 4 910 3 168 2 534 4 021 1 491 295 193 0 4 359 0 0 1 321 0 998 1 394 910 4 089 262 52 218 4 889 1 494 2 717 1 990 894 0 2 186 3 177 2 790 993 1 929 2 377 4 850 789 2 429 1 541 2 269 1 923 39 237

2

72 73

I./40.

74

I./41. I./42. I./43. I./44. I./45.

75 76 77 78 79 80 81 82

I./46.

83

I./47.

84 85 86 87

I./49.

88

I./50. I./51.

89 90 91 92

I./52.

93

I./53.

94

I./54. I./55.

95 96

I./56.

97

I./48.

I./57. I./58. I./59. I./60. I./61.

I./62.

I./63.

I./64. I./65. I./66. I./67.

Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola

Teljesítés

5

6

4 1. 2.

Ablakcsere program WC felújítás

2 671 4 842

1.

Tetőszigetelés (Angyalföld tér 4.)

1. 2. 1. 1. 2. 1. 2.

Vizesblokkok felújítása Járda, belső utak felújítása Vizesblokkok felújítása Vizesblokkok felújításának befejezése Szolgálati lakás tetőfelújítás (Bánk) Parkettacsere (óvoda) Fűtés megoldása Régi ép.: beázások megszüntetése (padlástér-mellékhely., porta)

1 262 2 259 0 1 930 3 641 2 379 850 300

1. 1.

Homlokzatfelújítás

Kinizsi Pál Általános Iskola

1. 1. 2. 1.

Csapókerti Általános Iskola

2.

Karácsony Sándor Általános Iskola

3. 1. 2. 1.

Konyha fal átépítése Leány, fiú mosdók vizesblokkjainak felújítása Öltözői WC vizesblokk felújítása Tornaterem tetőszigetelése Tornatermi vizesblokk felújítása (fiú-leány), konyha padlóburkolat és födém fel. Elektromos elosztók cseréje Villamoshálózat felújítása (régi tornatermi rész) Főépület tetőfedése (anyaiskola) Nyílászárók cseréjének befejezése

Kurucz utcai Óvoda Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú 1. Tálaló konyha felújítása Művészetoktatási Intézmény Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 1. Betegszobai egység felújítása I. ütem Intézménye 1. Tetőfelújítás, nem használt kémény bontása (V.ép) Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani 1. Nyílászárócsere Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

Uszómedence felújítása, Az "A" oldali uszodai ködtelenítő felújítása, hőcserélő szivattyúk, hőszabályozó, kapcsolószekrény, Az úszómedence túlfolyó vályújának felújítása, A főbejáratnál lévő árkádok alatti lépcsősor felújítása, Uszodagépészeti vízforgató

98 Ady Endre Gimnázium 99 100 Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti 101 Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi 102 Szakközépiskola 103 Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 104 Váci Mihály Középiskolai Kollégium 105

1. 2. 1. 2.

Vizesblokk felújítása Ereszcsatorna cseréje Aula tetőfelújításának II. szakasza és ablakcsere Kerítéscsere II. szakasza

1.

Balesetveszélyes parketta csere

1. 1. 2.

Minden szinten a WC helyiségek komplett felújítása 300 kg-os személyszállító lift felújítása Kazán felújítása

106

1.

Udvari térvilágítás felújítása

Tóth Árpád Gimnázium

Középiskolai Sportkollégium

107 108 109 110 Hatvani István Középiskolai Kollégium 111 112 113 114 115 116

119

I./69.

120

I./70.

121

I./71.

122

I./72.

123

I./73.

124

I./74.

125

I./75.

126

I./76.

127

I. II. III. IV. V.

128 129 130 131

VI. VII.

Napsugár Óvoda

Munka megnevezése

1.

117 118 I./68.

3

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény


Azonosító

Sorszám 1

I./39.


Tetőfedés felújítása Vizesblokk felújítása Padlóburkolat felújítása Vizesblokk felújítás Ereszcsatorna javítása, kémények bontása Tóth Árpád Gimnázium összesen 1. A székhely homlokzati és hátsó ablakainak cseréje Povolny Ferenc Szakképző Iskola 1. Nyílászárók cseréje Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 2. Tetőszigetelés (kollégium) 1. Nyílászárók felújítása Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Víztorony u. csatornarendszer, öltöző felújítása, lány WC Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki 1. kialakításának folytatása Szakközépiskola 2. Víztorony u. villámvédelem újrakészítése 1. Nyílászárók komplett cseréje Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Elektromos hálózat felújítása (kapcsolók, aljzatok, 2. Szakközépiskola biztosítékok cseréje) Mechwart András Gépipari és Informatikai 1. Tornacsarnok tetőfelújítása Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági 1. Tűzivíz-vezeték kiépítése a főépületben Szakközépiskola és Kollégium 1. Fokos u.12. Fűtéskorszerűsítés TISZK tanműhely Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Tornaterem Graboflex sportburkolat cseréje, vakolás, 1. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola gépészeti munkák 1. Elméleti szárny tetőfelújítás Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és 1. Elektromos vezetékek kapcsolótábláinak felújítása Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen 1. Debreceni Művelődési Központ Általános felújítás, szükség szerint Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 1. Lapostető javítás (ereszcsatorna fűtés) Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Intézményi (tételes) felújítások Nyílászárók cseréje Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem Karbantartás jellegű feladatok Riasztó rendszer kiépítése

Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin 132 tér 11.sz., Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő) 133 Gépfelújítás DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

2. 3. 1. 2. 3.

Kondenvíztartály javítása

Vársosi Szociális Szolgálat

Melegítő konyhák, tetőszerkezet felújítás miatti előirányzat

DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Gáborjáni Sz. K. utcai tagintézmény Postakert u.

Balesetveszélyes kerítés felújítása Tetőfedés felújítás


14/28

1 168 6 519 494 3 750 0 1 836 2 394 2 551 1 945 8 656 1 496 0 5 435 7 703 1 369 65 450

5 572 1 498 1 751 1 619 3 579 3 125 2 630 4 071 3 952 5 893 3 959 1 883 1 866 1 396 1 362 44 156 3 897 3 915 4 468 4 993 3 707 1 180 5 265 1 925 0 662 3 960 12 130 3 314 4 132 53 548 4 105 4 105 921 921 321 752 9 302 6 000 17 928 4 997

2 897 0 411 1 422 1 833 4 056 1 326 2 730

Azonosító 2


Sorszám 1


4

Munka megnevezése

Teljesítés

5

6

DMJV Reménysugár Otthona

Lakásotthonok helységeseinek gombamentesítése és festési munkái

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Görgey utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Szivárvány Óvoda

Balesetveszélye bejárati térbúrkolat felújítása Lépcsőházakban gépészeti és építőmesteri átalakítás Balesetveszélyes PVC búrkolat felújítása Kazán javítás és MNV keverőszelp cseréje Balesetveszélyes útcai kerítés felújítása Ötös számú csoportszoba balesetveszélyes ablakok felújítása

Szabó Kálmán utcai Óvoda Melegvíz keverő csaptelep beépítése Hidegvíz vezeték hibaelhárítás Épületgépészeti rendszer hibaelhárítása Fűtési keringető szívattyú felújítása Balesetveszélyes nyílászárók zsalugátereinek felújítása Tetőfedés felújítás

Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Faragó utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Alsójózsai utcai Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Gépészeti rendszer hibaelhárítás Balesetveszélyes csatorna felújítása Ablak felújítás Dózsa György Általános Iskola

Kondícionáló terem balesetveszélyes tetőszigetelés felújítás

Ibolya utcai Általános Iskola

Tornaterem tetőszigetelése Volt Műhelytelepi Ált. Isk. három tartermének felújítási munkái Balesetveszélyes folyosóbúrkolat felújítása Balesetveszélyes homlokzati területek átvizsgálása leverése (Az előirányzat 2009-ben kerül lebontásra)

Városi Pedagógiai Szakszolgálat Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola

VIII.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Újkerti Nevelési Oktatási Központ, Általános Iskola Diákotthon és Óvoda összesen Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

Óvoda tálalókonyha víz csatorna hibaelhárítás

Bánki Óvoda hídegvízes renszer hibaelhárítás Könyvtár tetőszigetelés és balesetveszélyes ereszcsatorna, vakolat Balesetveszélyes tetőfedés és tetőszigetelés felújítása József Attila Általános Iskola

Balesetveszélyes utcafronti kerítés nyomvonal módosítása

Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Kurucz utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

Balesetveszélyes sportpálya felújítása

7 775 405 0 518 17 567 5 720 69 1 708 3 943 986

Gázmérő beépítése

789 288

Elektromos munkák Csatorna ejtővezeték hibaelhárítása Főbejárati balesetveszélyes előlépcső dúcolása Földszínti WC balesetveszélyes búrkolatának felújítása Hőközpont felújítása Nevelőtanári helyiségben vízesblokk kialakítása Balesetveszélyes lépcső és ajtó felújítása Meghibásodott radiátorok cseréje

Tóth Árpád Gimnázium összesen Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Balesetveszélyes homlokzati felület átvizsgálása és leverése Balesetveszélyes nyílászárők és áthidalások felújítása Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Polgármesteri Hivatal

Főépület tetőfedés felújítása

Bartókterem feletti leázások felújítása II épület földszint női férfi WC első emelet női férfi WC felújítása 134 Tartalék / Azonnali munkavégzés 135 2007. évről áthúzódó feladatok MINDÖSSZESEN:


937 250

501 632 9 493

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium

VIII. IX.

7 682 751 799 6 132

238 628 500

Konyhafolyosó balesetveszélyes búrkolatának felújítása

Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

991 440 205 235 292 207 1 113 838 6 447

Tetőszigetelés felújítás Parketta felújítás

Ötös számú tanterem balesetveszélyes parketta búrkolat felújítása

Rakovszky Dániel Általános Iskola

1 941 5 997 695 804 621 1 437 177 269

15/28

2 611 567 495 72 380 2 316 1 095 481 383 98 7 450 734 264 470 9 761 10 495 12 317 5 968 6 349 71 599 43 670 478 145


Városrendezési tervek kiadásai (5/IV.4.3.alcím) Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1. Városrendezési tervek

2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

3. Technikai költségek

2008.évi eredeti előirányzat összesen

Személyi juttatás


15 000

10 000


Dologi

Módosított előirányzat Támogatás Működési célú

Felhalm.célú

Beruházás


Felújítás

15 000

7 100

Személyi juttatás


Dologi

24 721

2 900

20 398




Felhalm.célú

22 897

15 160

Beruházás

Felújítás

Személyi juttatás

Teljesítés

1824


10 026

5 238

16 276

900

900

900

900

142

Dologi

TársadalomTeljesítés szoc.pol. és %-a Beruházás Felújítás Működési egyéb TB Felhalm.célú célú juttatások

8 202

12 865

1824

40,56

3 411

79,79

142

15,78

4.

Paneles és más iparosított technológiával épített épületek rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok

6 000

6 000

10 104

10 104

0

0,00

5.

Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése

3 600

3 600

3 600

3 600

0

0,00

Összesen:

Zársz.rend-5.IV.4.3. városrendezés

35 500

7 100

2 900

25 500

0

0

0

0

0

59 723

15 160

5 238

16/28

37 501

0

0

0

1 824

0

26 444

12 865

3 411

8 344

0

0

0

1 824

0

44,28

5/V.5.1. számú melléklet .

Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5/V.5.1.alcím) Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

2. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

3.

Intézményi névváltozás, évfordulók, jubileumi események támogatása

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási 4. tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv)


Személyi juttatás


Dologi



Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás


Teljesítés

Személyi juttatás



Dologi

Működési célú

Teljesítés %-a


Beruházás

Felújítás

0,00

3 208

2 430

778

3 208

2 430

778

0

0,00

650

650

1 325

1 325

2 263

200

210

8. Civitas vetélkedő

100

100

0

500

500

46 312

2 000

2 000

2 000

Intézkedési terv megvalósításának költségei - diagnosztikai mérés

3 000

ÉAOP-4.1.1./2F pályázat költségei 12. - Bartók - Babits u. Óvoda és - Szoboszlói Úti Általános Iskola pályázata

720

300

2 388

612

2 131

720

5 518

1 614

5 145

0

950

35

8

0

0

0

127

1 020

219

11

0

0

63

208

0

0

28

46 065

9 826

58

1 942

1 325

30

2 090

1 882

0

34 055

33 737

3 363

1 553

145

720

91 919

1 200

290

20

1 095

17/28

85 223

16

16

0

0

13 227

16

16

200

Zársz.rend-5.V.5.1. oktatás

Felújítás

0

7. Szervezett továbbképzés, országos konferencián való részvétel

Összesen:

Beruházás

173

290

13. Előre nem tervezhető kiadások


541

300

11.

Működési célú

714

300

10. Jogszabályi kötelezettségből adódó feladatok költségei


Dologi

224

Szakmai napok, kiállítások, rendezvények szervezési költségének támogatása

Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele (Tavaszi Pedagógiai Napok)


700

300

9.

Személyi juttatás

Támogatás

924

Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi versenyek, 5. városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők

6.

Teljesítés

Támogatás

720

1 518

8

720

1 200

68,63

0,00

127

18

145

50,00

63

99,05

0,00

219

28

9 579

21,22

58

1 267

66,25

1 882

88,32

720

317

635

0

310

720

318

0

35

100,00

0

16 310

381

112

13 579

100,00

318

0

1 518

1,86

0

720

0

17,74

5/V.5.2. számú melléklet

Egészségügyi feladatok 5/V.5.2.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat


MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás

Dologi


Működési célú


Támogatás


Beruházás

Felújítás



Személyi juttatás

Dologi


Működési célú


Beruházás

Felújítás

Teljesítés


Személyi juttatás

Dologi


Működési célú


Beruházás

Teljesítés %-a

Felújítás

1.

Kismama és Menopausa Klub

200

200

0

0

0

2.

Debreceni Szív Egyesület

320

320

320

320

320

3.

Egészségfejlesztés megvalósítása

2 700

4.

Prevenciós pályázatok

2 500

5.

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

2 000

6.

VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

24 900

24 900

7.

Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása

13 667

13 667

27 334

27 334

27 285

27 285

99,82

8.

Háziorvosi rendelők üzemeltetési költségének támogatása

32 500

32 500

65 000

65 000

64 825

64 825

99,73

9.

Anyatejgyűjtő Állomás

10 500

10 500

18 582

10 500

8 998

916

10.

Vizitdíjak visszafizetése

0

0

1 321

1 321

1 321

1 321

Összesen :

Zársz.rend-5.V.5.2. Egészségügy

89 287

2 700

2 500

0

2 700

2 000

2 352

84 587

0

0

0

146 369

0

0

18/28

29 460

106 827

8 082

8 082

0

0

135 142

56,59

1 930

96,50

24 900

24 900

2 000

92,81

1 331

1 930

24 900

100,00

4 232

1 331

2 000

2 000

320

4 232

2 352

2 000

0

4 560

4 560

0,00

0

0

29 132

100,00

1 930

95 998

8 082

48,42

100,00

8 082

0

0

92,33


Népjóléti feladatok 5/V.5.3.alcím Ezer Ft-ban Módoított előirányzat


Teljesítés

Támogatás MEGNEVEZÉS

Ellátási szerződések az önkormányzat 1. által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás

Módoított előirányzat

36 000

36 000

Személyi juttatás



Dologi

36 000

8890

8 488


Beruházás

Felújítás

Teljesítés

36 000

36 000

250

8 336

Személyi juttatás

Dologi


8 086

Működési célú


Beruházás

Teljesítés %-a

Felújítás

36 000

100,00

250

95,40

2. Gyermeküdültetés

8 890

3. Programpályázatok

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

100,00

13 400

13 400

8 977

8 977

7 553

7 553

84,14

4 705

2 728

1 837

48,75

4 500

4 500

4 500

100,00

4. Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

8 738

Működési célú

Támogatás Munkaadót terhelő járulék

5.

Hazai és EU-s humán területen megvalósuló pályázatok önrésze

3 000

3 000

5 596

6.

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

4 500

4 500

4 500

7. HEFOP (2.2.1) "Korai kezdet"

1560

499

7 000

8. Városi rendezvények

85 858

Összesen:

Zársz.rend-5.V.5.3.

11 068

népjólét

1 560

499

9009

8 471

7000

7 403

16 009

8 890

58 900

0

0

0

81 685

150

841

209

741

6 553

868

7 353

841

359

14 647

19/28

8 471

50

8 488

56 482

150

841

209

868

0

75 931

6 553

868

6 293

6 343

0

741

841

359

13 587

100,00

50

8 086

52 190

85,68

0

868

0

92,96

5/V.5.4. számú melléklet .

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények 5/V.5.4.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi

Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi

1. Diáksport

15 000

15 000

9 116

2. Versenysport

10 000

10 000

58 004

3. Szabadidősport

16 000

16 000

16 000

1 620

9 307

810

200

6 677

1 000

200

4. Diáksport versenyek támogatása

4 700

810

200

2 070

1 000

200

800

3 995

2 000

2 000

5.

Szakszövetségi versenyek támogatása

2 000

6.

Diákolimpiák támogatása (atlétika, kosárlabda, röplabda)

2 000

7. 2008. évi kiemelt rendezvények

4 000

4 000

8 133

8. V. Debrecen Maraton

3 000

3 000

40 000

9. Uszoda használat

8 200

Zársz.rend-5.V.5.4. sportfeladatok

400

4 870

0

95 620

0

0

0

169 380


Beruházás

Teljesítés %-a

Felújítás

1 620

3 825

14

8

3 453

2 795

1 731

48

4

1 679

43,33

2 000

1 516

1 516

75,80

2 818

19 915

20/28

736

2 616

41 871

99,26

10 570

66,06

350

41,10

3 000

3 000

100,00

40 000

35 721

35 721

89,30

6 000

6 000

6 000

100,00

128 335

2 435

3 813

89,52

84,56

0

0

11 891

8 161

1 090

5 606

5 606

8 200

4 949

Működési célú

10 570

5 625

16 181


16 000

6 000

0

Dologi

57 575

6 000

5 625


42 300

40 000

0

Személyi juttatás

8 161

40 000

Úszó EB (REB) megrendezés költségei, LEN jogdíj

1 810

Teljesítés

Felújítás

3 000

11.

102 700

Beruházás

9 116

3 813

736


3 000

6 000

2 480

Működési célú

6 877

VIII. MOL Kupa Hőlégballon verseny

Összesen:

11 891


Támogatás

2 099

10.

12. Olimpikonok felkészítése

Teljesítés


99,66

6 332

6 332

0

0

0

146 914

14 388

4 561

14 870

0

113 095

77,22

0

0

0

86,74

5/VIII. számú melléklet

Közművelődési feladatok 5/VIII.cím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat





1. Városi szintű rendezvény

3 240

2. Műsorfüzet megjelentetés

972

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 166

3.

4. Kiadványok támogatása

5.

Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

6. Gyermek és ifjúsági fesztivál

7.

Kulturális közösségi programok (városi rendezvények)

Személyi juttatás

242

583


104

186


Dologi

2 509

Működési célú

Beruházás


Felújítás


385

11 127

972

972

397

1 416

5 500

5 500

Személyi juttatás

346

429

5 804

0


104

3 792

3 000

2 795

6

40

36 941

795

615

20 012

Zársz.rend-5.VIII. közművelődés

0

0

80

5 297

78


Dologi

2 834

Működési célú


Beruházás

Felújítás

6 500

1 807

570

87,32

100,00

9

764

60,24

319

2 795

439

1 744

91,26

0,00

0

12 638

2 800

0

2 714

494

2 871

167

167

Teljesítés %-a

972

2 800

400

21/28

304


0

11 512

20

0

1 744

3 000

66

8 885

946

100

13 889

0

9 716

319

0

33 878

Személyi juttatás

853

9. Tiszteletdíjak

290

Teljesítés

801

567

825

Felújítás

186

0

43 878

Beruházás

972

8. Képzőművészeti alkotás

Összesen:


6 885

3 000

30 000

30 000

Működési célú

972

100

3 000


Dologi

Támogatás

93,33

1 807

570

400

565

66

20

6

40

23 140

404

412

7 899

20,67

165

99,65

100,00

0

11 546

0

2 714

165

62,64

5/IX.9.4. számú melléklet

Egyéb támogatások és tagdíjak 5/IX.9.4.alcím Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Támogatás MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú



Beruházás

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú



Felújítás

Teljesítés

Személyi juttatás


Dologi

Társadalom- szoc.pol. és Működési célú egyéb TB juttatások


Beruházás

Felújítás

Teljesítés %-a

1.

Alföld Alapítvány

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

9 000

100,00

2.

Debreceni Szemle Alapítvány

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

3 500

100,00

3.

Ady Akadémia

500

500

500

500

500

500

100,00

4.

Debreceni Nyári Egyetem Kht.

700

700

700

700

700

700

100,00

5.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)

500

500

500

500

500

500

100,00

6.

Lyra Szimfonikus Zenekar

360

360

360

360

360

360

100,00

7.

Debreceni Egyetem

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

100,00

8.

Közművelődési támogatás

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

5 000

100,00

9.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

1 300

100,00

10.

Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

400

400

400

400

0

0,00

400

400

400

400

0

0,00

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

3 000

100,00

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

2 500

100,00

13.2 Kertségi Polgárőr Szövetség

800

800

800

800

800

800

100,00

13.3 Józsai Polgárőr Szövetség

600

600

600

600

600

600

100,00

13.4 Haláp és Nagycsere Polgárőrség

600

600

600

600

600

600

100,00

500

500

500

500

500

500

100,00

11. Közlekedés Biztonságáért Alapítvány

12.

Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

13.

Polgárőr szövetségek támogatása

13.1 Debreceni Polgárőr Szövetség

13.5

Őrláng Közlekedési Polgárőr Egyesület

14.

HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök támogatása)

4 000

4 000

4 000

4 000

0

15.

Őrváros Alapítvány működési támogatása

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

100,00

2 000

2 000

2 000

2 000

1 550

1 550

77,50

16. Egyházak támogatása

Zársz.rend-5.IX.9.4. egyéb támogatás

22/28

0,00



Teljesítés



Személyi juttatás



Dologi

Működési célú




Felújítás


Személyi juttatás


Dologi

Működési célú

Támogatás


Beruházás

Felújítás

Teljesítés


Személyi juttatás

Társadalom- szoc.pol. és Működési célú egyéb TB juttatások

Dologi


Beruházás

Teljesítés %-a

Felújítás

17. Óvodák támogatása

Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda

15 655

15 655

19 953

19 953

15 387

15 387

77,12

17.2 Gyermekkert Alapítványi Óvoda

4 350

4 350

5 438

5 438

4 349

4 349

79,97

17.3 MÁV Alapítványi Óvoda

8 260

8 260

11 783

11 783

8 349

8 349

70,86

17.4 Napfény Alapítványi Óvoda

2 566

2 566

4 697

4 697

4 696

4 696

99,98

261

261

929

929

239

239

25,73

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

1 000

100,00

1 620

1 620

625

625

200

200

32,00

17.1

17.5

Tiszántúli Ref.Egyh. Tímár u. óvodás gyermek nev.

18. Debreceni Speciális Mentők

19.

Külföldi képviseletek (amerikai és német)

20. Városok-Falvak Szövetsége

21.

Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

5 200

5 200

5 200

5 200

5 000

5 000

4 903

4 903

5 000

5 000

94,29

1 043

1 043

20,86

22. Tagdíjak:

22.1 OIR Klub

22.2 Megyei Jogú Városok Szövetsége

22.3

Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

22.4 Debrecen Turizmusáért Egyesület

Debreceni Agglomeráció 22.5 Hulladékgazdálkodási Társulás(hozzájárulás)

96

96

192

192

96

96

50,00

4 000

4 000

4 107

4 107

4 107

4 107

100,00

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

5 500

100,00

90

90

90

90

90

90

100,00

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

1 500

100,00

23.

Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás

0

49 900

49 900

24.

Alföld non-profit Kft. törzsbetét, 2008. évi támogatás

0

2 200

1 500

Összesen:

Zársz.rend-5.IX.9.4. egyéb támogatás

97 258

0

0

16 386

0

80 872

0

0

0

160 274

0

0

23/28

16 589

0

137 985

700

5 000

700

0

45 209

45 209

2 200

1 500

135 778

0

0

16 196

0

117 839

90,60

700

1 043

700

100,00

0

84,72

5/X.10.3. számú melléklet

Környezetvédelmi "Alap" 5/X.10.3.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Teljesítés


MEGNEVEZÉS

1.

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése

2. Környezet-állapotértékelés

3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

2008.évi eredeti előirányzat Személyi juttatás összesen


Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési célú juttatások

Dologi

2 000

1200

700

Támogatás


Beruházás


Felújítás

800

Személyi juttatás



Dologi

2 000

1200

700

700

3 000

3000

Működési célú

Támogatás


Beruházás

Munkaadót terhelő Személyi juttatás járulék

Teljesítés

Felújítás

800


Dologi

Működési célú Felhalmozási célú

Beruházás

Teljesítés %-a

Felújítás

1 200

1200

60,00

700

700

700

100,00

4 500

4500

4 500

4500

100,00

4.

Szakági feladatok (szakértői tevékenységek, kiadványok, rendezvények)

500

500

980

980

630

630

64,29

5.

Biomonitoring vizsgálatok végzése (ózón monitoring)

800

800

1 794

1794

1 793

1793

99,94

500

500

500

500

0

0

0,00

8 000

8000

8 000

8000

0

0

0,00

500

500

500

500

0

0

0,00

6. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

7.

Zajvédő erdősáv kialakítása, meglévő védőerdők fenntartása

8. Helyi védettséget jelző táblák kihelyezése

Összesen:

Zársz.rend-5.X.10.3. Környv. alap

16 000

0

0

15 200

0

800

0

0

0

18 974

0

0

24/28

18 174

0

800

0

0

0

8 823

0

0

8 823

0

0

0

0

0

46,50

5/XI.11.5. számú melléklet

Városmarketing feladatok 5/XI.11.5. alcím Ezer Ft-ban Módosított előirányzat


Teljesítés


Kiadványok (nyomtatott és elektronikus sajtóban való megjelenés)


Személyi juttatás


Dologi


Működési célú



Felújítás


Személyi juttatás



Dologi

16 000

16 000

2. Kiemelkedő tevékenységek támogatása

8 800

1 800

7 000

8 800

2 131

5 669

3. Konferenciák támogatása

1 530

1 200

330

1 530

1 200

330

4. Promóciós egyéb tevékenységek

9 900

1.

5. Marketing (Magyar Turizmus Zrt.)

10 000

6. Médiában Debrecen népszerűsítése

5 545

7. Reklámajándékok beszerzése

2 270

8. Debrecen ünnepi díszkivilágítása

7 790

9. Év Üzlete bonyolítása

10.

Db-i Főnix Csarnok és Kölcsey Központ bérleti díjainak költségeire

11.

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, portál korszerűsítés, stb.)

2 000

800

17 290

7 100

15 552

10 000

6 115

2 270

2 308

7 240

12 111

585

585

18 200

18 200

400

500

300

150

200

6 570

2 720

967

2 000


Beruházás

Teljesítés

Felújítás

17 287

1 000

Dologi


Működési célú

Beruházás


Felújítás

10 143

58,68

2 131

5 318

84,65

0,00

0

11 865

11 710

Teljesítés %-a

720

167

10 823

75,30

0,00

0

5 015

740

740

12,10

2 308

728

728

31,54

11 258

11 608

11 258

95,85

585

585

585

585

100,00

18 200

17 314

886

10 450

9 564

886

12 372

5 000

12 089

5 000

21 003

629

700

300

2

7 449

10 000

800

Személyi juttatás

10 145

10 000

4 445

9 270

800

3

Működési célú


224

318

2 613

20 720

276

700

74

318

57,42

2 613

98,65

12. Piac- és közvélemény-kutatás

6 300

6 300

9 756

9 756

3 456

3 456

35,42

13. 2008. évi virágkarnevál

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

2 250

100,00

14. EU- és külkapcsolatok költségei

8 190

8 190

8 191

15. Idegenforgalmi feladatok

4 500

4 500

4 531

16. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

9 450

9 231

11 475

450

450

17. Város Napja rendezési költségei

450

Összesen:

121 030

Zársz.rend-5.XI.11.5. Városmarketing felad

174

3 874

45

1 495

96 331

0

19 330

0

0

0

150 147

273

409

6 614

895

7 999

4 531

174

155

2 376

10 846

25/28

115 782

409

300

11 429

6 422

895

97,66

2 279

2 279

450

5 296

273

174

155

50,30

10 800

300

99,60

0,00

0

0

23 080

1 000

2 613

0

101 548

2 143

1 125

83 268

0

12 399

0

2 613

0

67,63

5/XII. számú melléklet

Vagyongazdálkodási feladatok 5/XII.cím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat

Teljesítés


MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás



Dologi

Beruházás



103 700

2 000

2 101

810

810

844

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, 6. perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

85 000

85 000

92 775

7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

23 328

23 328

23 328

0

162

162

162

162

25 000

25 000

29 070

0

9.

Cívis Ház vagyonkezelésében lévő lakások bérleti jogának megszüntetése

10. Stratégiai vagyonalap

11. Ingatlancserék

12. Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel

13.

Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

103 700

2 000

412

145

0,48

2 101

475

475

22,61

844

565

565

66,94

92 648

72 199

72 073

77,82

1 325 418

1 325 418

1 792 818

517 000

517 000

535 720

20 000

20 000

20 000

15. Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja

34 000

Zársz.rend-5.XII. vagyon

557

34 000

2 634 418

29 070

10

233 290

0

10 000

0

2 371 118

20 000

5 027 205

52,87

2 204 019

8 943

1 991 076

281

1 792 537

1 475 614

281

1 475 333

82,31

2 370

533 318

155 761

2 365

153 365

29,08

20 000

0

0,00

0

0,00

248 245

31

0

7 000

52 398

4 501 640 217 609

120

102

209 208 522

98,58

89,03

120

4 076 921

204 000

34 032

34 032

120

26/28

15 368

2 022 880 204 000

38 224

211

0,00

15 368

0

102

77,07

21,43

0

120

0

3 336

5 000

5 000

0

38 224

0

23 328

26

14 823

Felújítás

86,50

100

4 946

Beruházás

576

8 962

20 000


39 512

2 235 842

32

Működési célú

97

73 026

2

Dologi

Teljesítés %-a

49 864

370 000

20 000

Összesen

27



55

370 000

14. Régiposta Étterem felújítása

16. Új vásárcsarnokkal kapcsolatos beszerzések

100

13 609

Személyi juttatás

11 289

8. Privatizációs megbízási díj

1 000

23 757

Teljesítés

Felújítás

114 989

5. Értékpapír őrzési költség

104 700

7 000

Beruházás

40 185

4. Vagyonkataszter karbantartás

46 458


5 328

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)

15 000

Működési célú

41 033

3.

27 990

10

43 000

2

Dologi

97

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

94 754

Személyi juttatás

Támogatás

50 331

2.

20 000

64 000

10 000

Felújítás


55

1. Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

34 000

Működési célú


0

4 946

20 368

3 635 438

100,00

207 336

81,10

5/XIV.14.2. számú melléklet

Kimutatás a céltartalékról 5/XIV.14.2.alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


Személyi juttatás



Dologi

Módosított előirányzat Támogatás Működési célú



Felújítás


Személyi juttatás

Intézmények

1.

Pedagógus szakkönyv vásárlás

47 244

0

2.

Nyári napközis tábor

10 000

0

3.

Költségvetési intézményvezetők differenciált keresetkiegészítésének fedezete (2008. szeptembertől)

24 000

0

4.

2%-os bérkiegészítés (Szoc, Eü, Kult.)

63 000

0

5.

BM pályázat (felmentési idő fele + TB)

20 129

0

6.

GYES-ről visszajött dolgozók bére (középfokú oktatási intézmények)

15 362

0

7.

Pedagógiai szakszolgálat

52 020

52 020

0

8.

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

39 874

39 874

0

9.

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 798

8 798

0

10.

Arany János Tehetséggondozó Program támogatása

118 760

118 760

0

11.

Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása

138 026

138 026

0

12.

Közüzemi díj emelésének fedezete (intézmények)

125 041

125 041

0

13.

Középfokú oktatási intézmények 2008.évi GYES ről visszatérés, szeptember 1-ei túlóra miatti többlet járulékkal együtt

15 230

15 230

0

14.

Érettségi és szakvizsga

0

0

0

15.

MEZON Ifjúsági Iroda megszünése miatt a deember havi bér

0

0

0

16.

Korengedményes nyugdíj (Hatvani és Gönczi)

0

0

0

17.

Kreditpont megszerése miatti jutalom (EBI és Idősek Háza)

0

0

0

18.

Intézmények bírósági ítélet alapján perköltség kifizetése

0

0

0

19.

Intézményvezetők munkáltatói döntésen alapuló ker.kieg.

0

0

0

20.

Óvoda internetvonal korszerűsítés

0

0

0

21.

Gönczi Pál Általános Iskola ÖKO Tanya

0

0

0

22.

Családsegítő Szolgálat 1 fő takarító státusz bére 2008.05.01.-től bruttó

0

0

0

23.

Közterület felügyelet 2007.II.félévi érdekeltségi jutalék

0

0

0

Zársz.rend-5.XIV.14.2. céltartalék

27/28


Dologi


Működési célú


Beruházás

Felújítás

Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS



Személyi juttatás



Dologi


Támogatás


Beruházás


Felújítás


Személyi juttatás


Dologi

Működési célú


Beruházás

Felújítás

Egyéb

10 000

10 000

0

Kulturális programajánló (2 példánysorozat)

4 000

4 000

0

26.

Sumeni csereüdültetés

4 000

4 000

0

27.

DESZKA fesztivál

10 000

10 000

0

28.

Filmiroda

20 000

20 000

0

29.

Bartók Terem visszatérítés

44 922

44 922

0

30.

"Metszéspont" Ifjúsági Találkozó

1 500

1 500

0

31.

Beruházások átütemezési tartaléka

181 000

181 000

0

32.

Egyetemi szökőkút felújítása

0

0

0

33.

Előre nem tervezhető feladatok

0

0

0

34.

XVI. Alternatív Színházi Szemle

0

0

0

24.

Kistérségi támogatás

25.

Összesen:

Zársz.rend-5.XIV.14.2. céltartalék

952 906

0

0

773 171

0

0

0

0

0

0

28/28

0

0

0

0

0

0

0

0


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2008-2009-2010. évi alakulását külön bemutató mérleg Ezer Ft-ban sorMegnevezés 2008. évre szám 1 2 3 Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 1 3 963 540 Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2 16 394 663 Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele 3 20 084 983 Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről 4 133 169 Támogatásértékű működési bevétel 5 499 959 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel 6 0 Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele 7 0 Rövid lejáratú hitel 8 0 Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása 9 0 Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 10 4 616 320 Működési célú bevételek összesen (01+…+10) 11 45 692 634 Személyi juttatások 12 18 554 356 Munkaadót terhelő járulékok 13 6 057 595 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) 14 13 441 960 Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás 15 4 361 879 Támogatásértékű működési kiadás 16 2 539 381 Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás 17 0 Ellátottak pénzbeli juttatása 18 30 968 Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 19 0 Rövid lejáratú hitel visszafizetés 20 0 Rövid lejáratú hitel kamata 21 0 Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása 22 0 Tartalékok 23 881 729 24 45 867 868 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) 25 5 841 659 Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei 26 1 157 406 Fejlesztési célú támogatások 27 0 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 28 862 040 Támogatásértékű felhalmozási bevétel 29 2 677 672 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel 30 0 Felhalmozási áfa visszatérülése 31 636 447 Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja 32 764 949 Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele 33 100 000 Hosszú lejáratú hitel 34 4 200 000 Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása 35 0 Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele 36 Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36) 37 16 240 173 Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) 38 11 442 807 Felújítási kiadások (áfa-val együtt) 39 1 015 802 Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés 40 854 336 Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 41 1 483 249 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 42 104 200 Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás 43 0 Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése 44 13 000 Hosszú lejáratú hitel visszafizetése 45 796 845 Hosszú lejáratú hitel kamata 46 354 700 Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása 47 0 Tartalékok 48 0 Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) 49 16 064 939 Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) 50 61 932 807 Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49) 51 61 932 807

Rendelet mód-6 Műk.fejl.célú bev. és kiad.

1/1

2009. évre

2010.évre

4

5

4 122 082 17 050 449

4 307 576 17 817 720

20 888 381 138 496 519 957 0 0 0 0 4 800 973 47 520 338 19 296 531 6 299 899

21 828 359 144 728 543 355 0 0 0 0 5 017 017 49 658 755 20 164 875 6 583 394

13 979 639 4 536 354 2 640 956 0 32 207 0 0 0 0 916 998 47 702 584

14 608 723 4 740 490 2 759 799 0 33 656 0 0 0 0 958 263 49 849 200

6 075 325 1 203 702 0 896 522 2 784 779 0 661 905 795 547 104 000 4 368 000 0 0 16 889 780 11 900 519 1 056 434 888 509 1 542 579 108 368 0 13 520 828 719 368 888 0 0 16 707 536 64 410 118 64 410 120

6 348 715 1 257 869 0 936 865 2 910 094 0 691 691 831 347 108 680 4 564 560 0 0 17 649 821 12 436 042 1 103 974 928 492 1 611 995 113 245 0 14 128 866 011 385 488 0 0 17 459 375 67 308 576 67 308 575

7. számú melléklet Finanszírozási terv Ezer Ft-ban 2008. évi eredeti előirányzat Nyitó egyenleg

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bevételek Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Luxusadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

Zársz.rend-7 Finanszírozási terv - eredeti

5 644 934

9 635 000 1 400 000 6 613 698 3 767 815 40 000 1 000 1 400 000 1 000 3 800 245 15 352 446 0 2 800 000 0 44 811 204 0 0 44 811 204 0 0 1 922 519 653 216 6 536 380 887 009 4 732 031 22 803 589 37 534 744 6 651 869 624 591 7 276 460 44 811 204 5 644 934

Január

Február

Március

5 644 934

4 058 665

2 472 396

Április

886 127

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

83

83

83

83

1 279 371

1 279 371

1 279 371

1 279 371

Május

-700 142

4 817 500 700 000 551 142 313 985 3 333 83 700 000 83 1 900 123 1 279 371

Június

Július

Augusztus

Szeptembe r

5 831 212

4 244 943

2 658 674

1 072 405

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

551 142 313 985 3 333 83

83

83

83

83

1 279 371

1 279 371

1 279 371

1 279 371

Október

2 286 136

November December

8 817 485

7 231 214

551 140 313 985 3 335 85

551 140 313 980 3 335 85

4 817 500 700 000 551 140 313 985 3 333 83 700 000 83 1 900 122 1 279 368

85

85

1 279 369

1 279 370

2 800 000 2 147 997

2 147 997

2 147 997

2 147 997

10 265 620

2 147 997

2 147 997

2 147 997

4 947 997

10 265 614

2 147 999

2 147 995

2 147 997

2 147 997

2 147 997

2 147 997

10 265 620

2 147 997

2 147 997

2 147 997

4 947 997

10 265 614

2 147 999

2 147 995

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 435 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 895 554 322 52 049 606 371 3 734 266

160 210 54 434 544 698 73 917 394 336 1 900 299 3 127 894 554 322 52 049 606 371 3 734 265

160 209 54 433 544 700 73 919 394 336 1 900 299 3 127 896 554 324 52 050 606 374 3 734 270

160 210 54 434 544 700 73 920 394 335 1 900 300 3 127 899 554 325 52 051 606 376 3 734 275

4 058 665

2 472 396

886 127

-700 142

5 831 212

4 244 943

2 658 674

1 072 405

2 286 136

8 817 485

7 231 214

5 644 934

1/2

Ezer Ft-ban 2008. évi módosított előirányzat

Nyitó egyenleg

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Bevételek Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Luxusadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Központosított támogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Függő bevételek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 11.

Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Pénzforgalom nélküli kiadás Függő kiadás Összes kiadás (7.+10.) Záró egyenleg:

Zársz.rend-7 Finansz. terv - tény

Tény Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus

Szeptember

Október

November

December

Teljesítés 2008.12.31

5 644 934

5 644 934

6 413 151

7 181 368

7 949 590

10 180 322

9 832 148

8 139 647

7 204 613

6 269 582

11 678 061

11 137 336

10 150 319

5 644 934

9 750 463 1 400 000 6 993 321 6 032 144 40 000 1 000 1 400 475 1 000 3 801 725 16 876 985 0 3 207 999 4 200 000 0 53 705 112 3 966 150 0

1 367 343 100 570 337 592 329 037 1 962 168 199 278 95 414 227 1 710 083

1 367 343 100 570 337 592 329 037 1 962 168 199 278 95 414 227 1 710 083

1 367 343 100 572 337 593 329 038 1 961 168 199 278 96 414 226 1 710 085

227 178 103 830 121 725 882 042 6 278 81 76 610 32 300 820 1 346 898

263 151 141 134 1 625 525 69 702 6 700 19 50 922 0 174 880 1 162 759

31 622 142 997 472 237 253 930 6 613 0 28 098 0 300 336 1 337 400

78 071 131 956 161 362 201 768 1 646 0 26 058 0 321 246 1 496 625

78 071 131 957 161 362 201 768 1 647 0 26 058 0 321 245 1 496 625

3 959 442 123 921 34 651 923 380 1 613 2 485 859 160 262 319 1 176 468

427 270 131 371 42 309 829 531 3 345 0 92 789 32 300 336 1 331 393

188 828 130 993 253 865 174 966 3 093 11 48 874 0 300 336 1 179 866

1 501 308 159 784 1 347 622 1 110 307 4 835 0 33 549 0 277 527 1 218 699

129 111

129 111

129 111

319 301

775 831

273 153

207 932

207 933

171 874 2 800 000

198 792

452 743 1 400 005

213 107

4 589 466

4 589 466

4 589 471

3 384 795 4 410 978

4 270 623

2 846 386

2 626 664

2 626 666

9 939 689

3 357 168

4 133 580

5 866 738

57 671 262 0 0 2 264 702 837 437 8 240 414 2 460 489 5 936 265 26 383 276 46 122 583 11 011 003 537 676 11 548 679

4 589 466

4 589 466

4 589 471

7 795 773

4 270 623

2 846 386

2 626 664

2 626 666

9 939 689

3 357 168

4 133 580

5 866 738

10 856 970 1 499 655 5 233 435 5 634 506 41 655 617 1 466 651 510 3 801 725 16 876 984 0 3 207 999 4 200 005 0 52 820 712 4 410 978 0 293 241 57 524 931

167 484 60 602 762 241 177 231 168 740 2 159 793 3 496 091 324 079 1 079 325 158

167 484 60 602 762 241 177 231 168 740 2 159 793 3 496 091 324 079 1 079 325 158

167 484 60 601 762 241 177 232 168 739 2 159 793 3 496 090 324 080 1 079 325 159

184 616 70 507 1 113 761 199 490 414 592 2 159 793 4 142 759 1 387 298 34 984 1 422 282 4 851 080

161 457 63 849 -277 593 161 365 573 769 2 159 792 2 842 639 1 605 117 171 041 1 776 158

164 946 59 189 615 379 201 605 622 347 2 159 792 3 823 258 713 069 2 560 715 629

194 976 73 472 181 455 214 635 702 715 1 949 276 3 316 529 221 154 24 015 245 169

194 976 73 473 181 454 214 636 702 714 1 949 276 3 316 529 221 154 24 014 245 168

152 428 57 756 982 642 219 809 341 326 1 949 275 3 703 236 827 684 290 827 974

194 655 73 367 259 579 184 387 631 496 2 187 405 3 530 889 362 417 4 587 367 004

233 087 84 206 650 230 226 619 554 144 2 187 405 3 935 691 1 098 676 86 230 1 184 906

233 086 84 208 650 230 226 621 565 823 2 187 404 3 947 372 1 098 676 86 231 1 184 907

57 671 262

3 821 249

3 821 249

3 821 249

5 565 041

4 618 797

4 538 887

3 561 698

3 561 697

4 531 210

3 897 893

5 120 597

5 132 279

2 216 679 821 832 6 643 860 2 380 861 5 615 145 25 368 797 43 047 174 8 507 483 437 189 8 944 672 4 851 080 776 003 57 618 929

5 644 934

6 413 151

7 181 368

7 949 590

10 180 322

9 832 148

8 139 647

7 204 613

6 269 582

11 678 061

11 137 336

10 150 319

10 884 778

5 550 936

2/2

8. számú melléklet (8/1.)

Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés k) pontjának megfelelően

Sorszám

Program megnevezése

A program megvalósításának ideje (-tól -ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati Saját erő EU támogatás Összesen támogatás

Ezer Ft 2008. évi támogatott kifizetések bontása Kormányzati Saját erő EU támogatás Összesen támogatás

1.

HEFOP 2.2.1. "Korai Kezdet" felkészülés a halmozottan hátrányos helyzetű, sérült gyerekek integrált nevelésére

2.

KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése

2008-2011

1 806 421

2 364 360

13 397 797

17 568 578

*

3.

KIOP 1.4.0. Debreceni Repülőtér területén a földtani közeg és a felszín alatti víz kármentesítése

2006-2008

0

204 487

613 462

817 949

4.

ROP 2.1.2. Debrecen ipari területi útjainak út- és közműfejlesztése, Bartók Béla út

2006-2008

110 000

824 967

165 033

5.

ÉAOP 4.1.5. Süveg u. 3. sz. alatti DMJV VSZSZ 7. sz. Gondozási Központ és 10. sz. Idősek Klubja komplex akadálymentesítése

2008-2009

1 085

542

2008

6 000

2008-2009

6. 7.

8.

9.

ÉAOP 4.1.5. Angyalföld téri központi orvosi rendelő komplex akadálymentesítése ÉAOP 4.1.5. Faragó utcai óvoda komplex akadálymentesítése ÉAOP 3.1.3. Belterületi kerékpárút építése a 33. sz. főút mentén Debrecenben a Füredi u. 57-59. sz. ingatlantól a Rákóczi u./Csapó u. csomópontjáig. CIVITAS II. - MOBILIS Zársz.rend-8.1 EU-s programok

2007-2008

0

4 599

13 796

6 353

8 471

*

*

* 2008. évben támogatott kifizetés nem történt

0

69 962

209 886

279 848

1 100 000

72 562

108 865

544 195

725 622

9 221

10 848

1 017

509

8 648

10 174

0

10 000

16 000

5 668

0

9 448

15 116

1 057

529

8 985

10 571

993

497

8 439

9 929

2008-2009

14 466

0

81 794

96 260

2 020

0

11 423

13 443

2004-2009

55 000

0

48 000

103 000

22 883

0

0

22 883

1/3

18 395

0

2 118


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program(Debrecen) - ISPA 2008. évre vonatkozóan

Saját 8% Az alprojekt tevékenység neve

Rekultiváció

Tender

LOT1 (Debrecen)

Mindösszesen

Nettó (terv)

Nettó (tény)

ÁFA (terv)

ISPA 75% ÁFA (tény)

Bruttó (terv)

Bruttó (tény)

Terv

Tény

Ezer Ft Mindösszesen

KvVM 17% Nettó (terv)

Nettó (tény)

ÁFA (terv)

ÁFA (tény)

Bruttó (terv)

Bruttó (tény)

Bruttó (terv)

Bruttó (tény)

25 000

2 376

5 000

0

30 000

2 376 234 375

21 996

53 125

4 986

10 625

0

63 750

4 986

328 125

29 358

25 000

2 376

5 000

0

30 000

2 376 234 375

21 996

53 125

4 986

10 625

0

63 750

4 986

328 125

29 358

A tervadatok 250,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra.

Zársz.rend-8.2. EU-s progr. hulladék

2/3


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata 2008. évre vonatkozóan Ezer Ft S A J Á T 10 % MEGNEVEZÉS LOT1 LOT2 LOT3 LOT4 LOT5 LOT6 LOT7 LOT8 PR TA Mérnök Összesen

Nettó (terv) 338 889 177 083 10 417 33 182 60 000 40 000 28 333 3 333 1 083 3 083 9 167 704 571

Nettó (tény) 60 544 39 979 0 11 691 0 0 0 0 1 002 2 963 5 959 122 138

Zársz.rend-8.3. EU-s progr. szennyvíz

ÁFA (20%) (terv) 67 778 35 417 2 083 6 891 12 000 8 000 5 667 667 217 617 1 833 141 169

ÁFA (20%) KVvM KVvM Mindösszesen Össz.(terv) Össz.(tény) (tény) Áfa (terv) Áfa (tény) (terv) 13 852 9 089 0 2 494 0 0 0 0 196 591 1 214 27 436

406 667 212 500 12 500 40 073 72 000 48 000 34 000 4 000 1 300 3 700 11 000 845 740

74 396 49 068 0 14 185 0 0 0 0 1 198 3 554 7 173 149 574

216 889 113 333 6 667 22 050 38 400 25 600 18 133 2 133 693 1 973 5 867 451 739

44 327 29 083 0 7 982 0 0 0 0 627 1 893 3 885 87 797

623 556 325 833 19 167 62 123 110 400 73 600 52 133 6 133 1 993 5 673 16 867 1 297 479

Mindösszesen Nettó (terv) (tény) 118 723 78 151 0 22 167 0 0 0 0 1 825 5 447 11 058 237 371

3/3

1 084 445 566 666 33 334 106 182 192 000 128 000 90 667 10 667 3 467 9 867 29 333 2 254 627

Nettó (tény) 195 903 124 490 0 36 497 0 0 0 0 3 136 9 419 18 792 388 237

K v v M 32 % ÁFA ÁFA (20%) (20%) (terv) (tény) 216 889 44 327 113 333 29 083 6 667 0 22 050 7 982 38 400 0 25 600 0 18 133 0 2 133 0 693 627 1 973 1 893 5 867 3 885 451 739 87 797

Bruttó (terv)

Bruttó (tény)

1 301 334 679 999 40 001 128 232 230 400 153 600 108 800 12 800 4 160 11 840 35 200 2 706 366

240 230 153 573 0 44 479 0 0 0 0 3 763 11 312 22 677 476 034

I S P A 58 % I S P A 58 % Ö S S Z E S E N Ö S S Z E S E N (terv) (terv) (tény) (terv) 1 965 556 1 232 500 72 500 203 088 417 600 278 400 197 200 23 200 7 540 21 460 63 800 4 482 844

355 505 226 607 0 65 662 0 0 0 0 5 662 17 067 34 167 704 670

3 673 557 2 125 000 125 000 350 151 720 000 480 000 340 000 40 000 13 000 37 000 110 000 8 013 708

670 131 429 248 0 124 326 0 0 0 0 10 623 31 933 64 017 1 330 278


Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2008. december 31-én Ezer Ft-ban

Határozat száma

Megnevezés

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

2005. évben vállalt kötelezettségek

205/2005. (IX.15.) Kh.

167/2005. (VI. 30.) Kh.

53/2005. (III.10.) Kh.

2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő biztosítása [lásd még: 4/2008. (I.31.) Öh. és a 77/2008. (IV.24.) Öh.]

A beruházás becsült beruházási értéke 17.593.500 E Ft, a támogatási szerződés tervezete alapján az önkormányzatnak 10,28%-os saját forrást kell biztosítani. A saját forrást a 77/2008. (IV.24.) Öh. értelmében a 2008-2010. évi költségvetésekbe kell betervezni, amelynek azonban az évek közötti konkrét összegét, megosztását még nem lehet előre látni. A 2009. évi költségvetésbe, a beruházási feladatok 15. során 458.000 E Ft került betervezésre.

1 809 000

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

3000-5000 m2 múzeum és művészeti galéria beszerzési költségeinek 2007. évtől kezdődő költségvetési kötelezettsége, esetleg külső forrás bevonásával

2005. évi határozatok összesen:

7 600

7 600

7 600

A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára 20 M Ft, 2008-2012-ig pedig az utómonitoring költségekre 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe. A szakosztály igénye alapján 2009-ben 6.000 E Ft-t lett betervezve a beruházási feladatok 4. során.

7 600

Az első részlet (937.968 E Ft) 2007. évben a beruházási kiadások között lett betervezve, amely kifizetésre került. 2008. áprilisban a második részlet (960.000 E Ft) kifizetése is megtörtént. Az utolsó részlet a 2009. évi költségvetésbe került betervezésre a beruházási kiadások között.

960 000

2 776 600

7 600

7 600

7 600

0

0


198/2006. (VIII.10.) Ö.h.

177/2006. (VI.29.) Ö.h.

38/2006. (II.16.) Ö.h.

BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása

1 600

800

Ez a határozat a 100/2004. (V.6.) Ö.h. módosítása: A Kölcsey Központ pinceszintjén lévő további 120 db várakozóhely megvásárlása 480 M + ÁFA összegben, amelynek fedezete 8 év alatt, szakaszos fizetéssel, a fizető várakozóhelyek üzemeltetéséből származó bevétele

72 000

72 000

72 000

72 000

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete l[ásd még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.]

767 760

767 760

767 760

767 760

840 560

839 760

839 760


Zársz.rend-9 Közgyűl.által váll. kötez.

2007. évre 5.000 E Ft összegben (A: 4.200 E Ft + B: 800 E Ft) betervezésre került az 5/6.1.9. soron. További években (2008-2010-ben) csak B típus. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ. A 2009. évi fedezet az Önkormányzat által folyósított ellátások 6.1.13. során betervezésre került.

841 360

1/6

72 000

72 000 Csak szándék van a beszerzésre.

Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007-ben az adásvételi szerződést megkötöttük. A 2009. évi fedezet a beruházási feladatok 2. során betervezésre került. 72 000

72 000

Határozat száma

Megnevezés

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés


265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

264/2007. (XI. 22.) Ö.h.

Módosított határozat! Pályázat benyújtása a 2007. évi ÉAOP oktatási-nevelési intézmények fejlesztéséhez kapcsolódóan: Fazekas Mihály Gimnázium felújítása és akadálymentesítése, sportudvar létesítése (bruttó 490.000.000 Ft összköltséggel); Ady Endre Gimnázium felújítása és akadálymentesítése (bruttó 446.987.998 Ft összköltséggel); Százszorszép Óvoda átalakítása és felújítása (bruttó 45.613.320 Ft összköltséggel) intézményi-fejlesztésekhez kapcsolódó 10%-os önkormányzati saját forrás biztosítása [módosította: 290/2007. (XII. 20.) Öh.]

229/2007. (X. 18.) Ö.h.

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

60

Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához


60

60

60

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt. 2009. évi fedezete a céltartalék 1.7. során került betervezésre.

36

98 260

Sikeres pályázat esetén a becsült összköltség 90%-a támogatás, 10%-a pedig saját forrásként kell betervezni. Mivel a pályázat nem nyert, így az önrész 2009. évi betervezése tárgytalanná vált.

10 000

A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően. 2008-ban 10.000 E Ft betervezésre került. 2008-ban azonban nem került sor a támogatási megállapodás megkötésére, így pénzügyi teljesítés sem történt. 2009-ben a fedezet betervezésre került a céltartalék 2.3 során.

10 000

2 400

2 400

1 200

110 720

12 460

1 260

2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ. 2009. évi fedezete betervezésre került a szociális feladatok között (5/VI. alcím).

60

36

0


316/2008. (XII. 4.) Ö.h.

308/2008. (XII. 4.) Ö.h.

286/2008. (XI. 6.) Ö.h.


DMJV Városi Szociális Szolgálat magasabb vezetője differenciált keresetkiegészítésének megállapításáról

A határozat összeget nem tartalmaz. 2009-ben ilyen jogcímen nem került betervezésre kiadási előirányzat.

A debreceni Sportuszoda Kft. üzletrésze megvásárlásának jóváhagyásáról

A határozat 3-4. pontjai értelmében az önkormányzat a Sportuszoda működési költségeinek fedezetét a 2009. évi költségvetés terhére biztosítja. A határozat összeget nem tartalmaz. 2009. évi költségvetésbe 200.000 E Ft került betervezésre az 5/VIII.8.1.14 soron.

A "Debrecen Tócóvölgyben található, kialakítás alatt álló 16477/39 hrsz-ú beépítetlen terület megnevezésű ingatlan értékesítése" tárgyú pályázat értékeléséről

A határozat 5-6. pontjai értelmében az Önkormányzat a 2009. évi költségvetésének terhére biztosítja a terület régészeti feltárásának 50 millió Ftos, valamint a közműrácsatlakozás 81 millió Ft-os költségeit. A 2009. évi költségvetés vagyongazdálkodási feladatok, stratégiai vagyonalap során a fedezet rendelkezésre áll.

2/6

131 000

Határozat száma

Megnevezés

283/2008. (XI. 6.) Ö.h.

MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság hitelfelvételéhez kapcsolódó kezességvállalásról

272/2008. (X. 2.) Ö.h.

Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alaptőke-emeléséről

268/2008. (X. 2.) Ö.h.

258/2008. (IX. 25.) Ö.h.

253/2008. (IX. 25.) Ö.h.

239/2008. (VIII. 28.) Ö.h.


2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

A 23/2008. (II.21.) Ö.h-val módosított, a Térségi Integrált Szakképző Központ fejlesztési programjának finanszírozásához kapcsolódó kezességvállalásról szóló 39/2007. (III.29.) Ö.h. módosításáról

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához történő csatlakozásról

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2008. évi Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében "Agóra Pólus" elnevezéssel kiírt pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére

Költségvetési intézményvezetők differenciált anyagi érdekeltségi rendszeréről

Megjegyzés

A 2009. és a 2010. évekre betervezett összegek az önkormányzati részvényvásárláshoz szükségesek. 2009. évi fedezete a vagyongazdálkodási feladatatok stratégiai vagyonalap során rendelkezésre áll.

338 150

15 000

A kezességvállalással kapcsolatban a közgyűlés a 2008. szeptember 30-i határidőt 2009. június 30-ra módosította, azzal, hogy a 2008. évet terehlő többletkiadásokat az Általános tartalék terhére kell biztosítani. 2009. évet terehlő kamatterhek fedezetére várhatóan 15.000 E Ft-ot kell betervezni. 2009. évi fedezettel kapcsolatban konkrét döntés nem született.

7 200

2009-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.300 E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft. 2010 és 2011-ben: csak "B" típusra 1.800 E Ft. 2012-ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre. 2009. évi fedezete betervezére került a szociális feladatok kiadási előirányzatán (5/VI. alcím).

190 500

24 000

3/6

2014. év

A határozat 1, 5 pontjai értelmében a Kht. 40.000 E Ft folyószámlahitelt kíván felvenni 1 éves futamidőre. A hitel és járulékainak (kamatainak, költségeinek) visszafizetésére az önkormányzat készfizető kezességet vállalt. 2009. évi fedezete az adósságszolgálat kiadási előirányzatán rendelkezésre áll.

40 000

500 000

2013. év

1 800

1 800

900

Sikeres pályázat esetén a fejlesztés meghatározott összköltségének 10%-át (azaz 190.500 E Ft) kell saját forrásként biztosítani azzal, hogy a pályázathoz kapcsolódó kiadásokat a 2008. évi költségvetés 5/XI.11.12. sor terhére kell biztosítani, az önrész mértéke várhatóan a 2009. évet fogja terhelni. 2009. évre a céltartalék 2.1 során 100.000 E Ft került betervezésre.

A közgyűlés a differenciált kereset-kiegészítést 2008.09.01-2009.08.31 közötti időszakra határozta meg. A 2008. évet terhelő előirányzat a Céltartalék 3. során rendelkezésre áll. A 2009. évi költségvetésbe ilyen jogcímen nem került kiadási előirányzat megtervezésre.

Határozat száma

224/2008. (VIII.28.) Ö.h.

Megnevezés

2009. év

Pályázat benyújtásáról a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 3.4.2.-08/1 intézkedés keretében "Bentlakásos intézmények korszerűsítése" című pályázati kiírásra

223/2008. (VIII. 28.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról a Társadalmi Megújulás Operatív Program "Gyerekek és fiatalok integrációs programjai" című pályázati felhívás Gyermekvédelmi komponenséhez

215/2008. (VIII. 28.) Ö.h

A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerzésének támogatásához kapcsolódó pályázat benyújtásáról

196/2008. (VI.26.) Ö.h.

Pályázat és saját forrás biztosításáról az ÉAOP keretében ÉAOP 5.1.1/B kódszámon kiírt Funkcióváltó integrált települési fejlesztések a megyei jog városokban pályázatra, és az IVS kiegészítésének és Debrecen, Belváros Akcióterületi Tervének elfogadásáról

111/2008. (V. 29.) Ö.h.

Pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról a 2008. évi Észak-Alföldi Operatív Program keretében (kódszám: ÉAOP-2008-4.1.3.B.C) "Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex-, valamint bölcsődék önellátó fejlesztése" című pályázathoz kapcsolódó támogatások elnyerésére


4/6

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

65 000

Sikeres pályázat esetén az Önkormányzat 61.100 E Ft vissza nem térítendő támogatásra számíthat. Az előterjesztő Családvédelmi Osztály tájékoztatása alapján az Önkormányzatnak a támogatás teljes összegét meg kell előlegeznie a felhasználás során, ebből 2009-ben várhatóan 17.000 E Ft, 2010-ben pedig a fennmaradó 44.100 E Ft terheli a tárgyévi költségvetést. Tekintettel arra, hogy a közgyűlési határozat 1/b. pontja szerint a saját forrást (3.900 E Ft) és a támogatás összegének megelőlegezését (61.100 E Ft) is 2009. évre kell betervezni, ezért jelen kimutatásban a teljes összeg 2009. évre vonatkozóan lett feltüntetve. 2009. évi költségvetésbe a céltartalék 2.2 során a fedezet rendelkezésre áll.

20 000

Az Önkormányzat 20.000 E Ft vissza nem térítendő támogatás elnyerése érdekében nyújtja be a pályázatot, azonban a támogatás elnyerése érdekében a 20.000 E Ft összeget a felhasználás során meg kell előlegeznie az Önkormányzatnak. 2009. évre "előleg" céljából 11.426 E Ft került betervezésre a népjóléti feladatok 8. során.

1 490

Az Önkormányzat pályázatot nyújt be az ÖTM-hez, a 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő Thomas Mann u. 45. szám alatti bérház vonatkozásában, a 2009. évre betervezett összeg az Önkormányzatot terhelő saját forrás összege. Fedezete 2009. évben a Lakásalapon rendelkezésre áll.

570 000

Sikeres pályázat esetén, a több fejlesztést is magába foglaló projekt összköltsége várhatóan bruttó 1.914.551 E Ft lesz. A vissza nem térítendő támogatás mértéke átlagosan 70-76%-os. A saját forrás összege és annak az évek közötti megoszlása egyelőre nem ismert, ezt a határozat sem tartalmazza. A saját forrás várhatóan 460.000 570.000 E Ft között tervezhető, amennyiben a saját forrás mértéke 24-30% közé esik. 2009. évre 100.000 E Ft került betervezésre a céltartalék 2.1 során.

22 200

Sikeres pályázat esetén az "A" és a "B" komponens esetében egyaránt bruttó 111 millió Ft becsült összköltségű beruházáshoz 10-10%-os saját forrás biztosítása szükséges. 2009. évben a céltartalék 2.2 sora tartalmazza a szükséges fedezetet.

Határozat száma

Megnevezés

2009. év

72/2008. (IV. 24.) Ö.h.

Kerékpáros Infrastruktúra Fejlesztés támogatásáról és a KÖZOP keretében meghirdetett pályázati felhívásokra pályázatok benyújtásáról és saját forrás biztosításáról

54/2008. (III. 20.) Ö.h.

Lakossági pályázat kiírásáról az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium által kiírt "A távhővel ellátott lakóépületek lakásonkénti hőfogyasztásának szabályozására és mérésére alkalmas eszközök beszerelésének támogatására" célú támogatás elnyerésére és a szükséges saját forrás biztosításáról

29/2008. (II.21.) Ö.h.

Pályázat benyújtásáról és saját forrás biztosításáról az Észak-Alföldi Operatív Program keretében "Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés" című pályázathoz kapcsolódó támogatás elnyerésére a "Zsuzsi" erdei vasút fejlesztése céljából

23/2008. (II.21.) Ö.h.


Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2008. évi költségvetéséről szóló 9/2008. (II.29.) rendeletének végrehajtásához szükséges döntések elfogadásáról szóló határozat 10. pontja [lásd még: 44/2008. (III. 20.) Öh.]

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés

22 615

A 2009. évre tervezett összeg tartalmazza: 16.925 E Ft saját forrást (20%) a Böszörményi úti kerékpárút építésére; 4.250 E Ft-os saját forrást (50%) a 48.sz. főút mentén meglévő kerékpárút szélesítésére és tervezésére; valamint 1.440 E Ft-os saját forrást (20%) a Debrecen-Pallag bekötő útig létesítendő kerékpárút tervezési és engedélyeztetési költségeire. 2009. évre 1.440 E Ft betervezésre került a céltartalék 2.2 során.

10 000

A támogatás a pályázó által megjelölt bekerülési költség legfeljebb 15%-ának megfelelő összeg erejéig adható, de maximum 23.000 Ft/lakás. 2009. évben a fedezete betervezésre került a beruházási kiadások között.

50 000

Sikeres pályázat esetén az önkormányat 2009. évre 50.000 E Ft saját forrást biztosít a támogatás elnyeréséhez. A Városüzemeltetési Osztály 2008. október 16-i tájékoztatása alapján a pályázat forráshiány miatt nem fog megvalósulni, ezért a saját forrás összegét 2009. évre nem kell betervezni.

350 000

A határozat 10. pontja értelmében az önkormányzat 2009. évre 350.000 E Ft kötelezettséget vállalt az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos korszerűsítésének, felújításának támogatására. A pályázat kiírásáról a 44/2008. (III. 20.) Öh. rendelkezett. 2009. évi fedezet a beruházási feladatokon került megtervezésre.


2 019 005

339 950

1 800

900

0

0

Mindösszesen

5 747 685

1 200 570

850 420

848 320

72 036

72 000

5/6


KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról

Megnevezés

Kgy. Hat. Száma 24/2006. (II.16.) Ö.h., [95/2005. (V.26.) és 242/2005. (X.6.) K.h. módosítása] 153/2005. (VI.30.), 206/2005. (IX.15.) 149/2003. (IX.11.) 105/2001.(VI.07.)

Lejárat

2008. év

2009. év

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014-2017. évek

ezer Ft-ban DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek 2005. év 2006. év 2007. év

Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, fedett uszoda építése) Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke, műfüves pályák létesítése) Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, élményfürdő építés)* Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, Termál Hotel)* Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás, tőke

284/2006. (XII.14.) 39/2007. (III.29.), 23/2008. (II.21.) Ö.h. TISZK Kht. egyszerű kezességvállalás (HEFOP 4.1.1 projekt finanszírozása) MODEM Kht. folyószámla hitelének összegére és járulékaira kezességvállalás 283/2008. (XI.6.) Ö.h. (tőke+kamat) Kezességvállalás összesen:

2015. X. 01.

496 856

515 000

500 000

490 000

475 000

460 000

875 000

2012. XII.31. 2014. III. 01. 2008. XII. 15. 2009. XII. 15. 2017. I. 31.

43 925 42 599 111 269 114 450 44 713

57 000 40 000

55 000 40 000

51 000 40 000

47 500 40 000

0 40 000

0 40 000

105 275 57 000

56 000

54 000

51 500

50 000

139 000

2008. III. 31.

15 385

2009. X.31.

869 197

*Nem került eddig érvényesítésére

Fenti táblázatból a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatás formájában nyújtott összegek

Kgy. Hat. Száma

Megnevezés

Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. műfüves pályák létesítése céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás 245/2007. (XI.22.) Ö.h. Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás 39/2007. (III.29.), 23/2008. TISZK Kht., HEFOP 4.1.1 projekt finanszírozása céljából felvett hitelének (II.21.) Ö.h. kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Támogatások összesen: 245/2007 (XI.22.) Ö.h.

Zársz.rend-9A Közgy.által váll. kezesség

ezer Ft-ban Támogatás összege 2008. évben 17 181 15 231 18 848 51 260

6/6

45 000 819 275

651 000

635 000

614 000

550 000

1 054 000

103 285

115 542

0 37 026 0 0 0

0 40 886 0 0 0

8 386 41 185 0 0 66 955

0

0

0

37 026

144 171

232 068


Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban

Ezer Ft-ban Megnevezés

2009. évi előirányzat


960 000

0

1.

MODEM vásárlás

2.

Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet

1 535 520

767 760

3.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

1 592 291

790 000

4.

HBM Hulladékgazdálkodási program, ISPA

23 117

0

5.

CIVITAS II. program

4 000

0

6.

Debreceni Repülőtér kármentesítése (KIOP támogatással)

6 000

6 000

7.

2-es számú villamosvonal építése

458 000

1 000 000

4 578 928

2 563 760

Mindösszesen:

Zársz.rend-10 Több éves kihat. járó beruh.

1/1


Tájékoztató a 2008. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés c.) alpontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdésének megfelelően, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, a 2007. évi adatok alapján 2008. évre tervezve.

1. 2. 3. 4. 5.

Közvetett támogatás megnevezése a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdése alapján Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen (Ft-ban):

2008. évre tervezett összeg (Ft-ban) 88 400 000 387 534 0 22 677 067 0 111 464 601

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Összesen:

Adókedvezmények tervezett összegei 2008. évben Hivatkozás 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. b.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek. 1991. évi LXXXII. tv. 5.§ f.) pont

Összeg (Ft-ban) 22 300 000 6 500 000 34 000 000 25 600 000 88 400 000

Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz.

2) ELLÁTOTTAK

TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

a.) Szociális ellátásokat érintően az Önkormányzat fenntartásában működő 5 szociális intézmény esetében az ellátottak az 1993. évi III. törvény 115.§ (3) bekezdése, valamint a 7/2004. (III.10.) Kr. rendelet 13.§ (1)-(3) bekezdései alapján kérhetik a személyi térítési díj összegének csökkentését vagy elengedését. A kérelmekről a Szociális Bizottság dönt határozatban. 2007. évben méltányosságot csak a Városi Szociális Szolgálat 1 ellátottja esetében alapszolgáltatásra vonatkozóan gyakorolt a Szociális Bizottság. Átlagot számolva 2007-ben éves szinten: - étkeztetés esetében: 19.200,- Ft volt az elengedett térítési díj összege. Zársz.rend-11 Közvetett támogatások

1/4

Továbbá a 7/2004. (III.10.) Kr. rendelet 14. § (2) bekezdése alapján az intézményvezető kezdeményezésére a Polgármester dönt a térítési díjhátralék behajtásáról, illetve a behajthatatlan hátralék törléséről. A Városi Szociális Szolgálat 2007. évben 16 ellátott esetében kérte a térítési díj hátralék törlését, tekintettel ezen ellátásban részesülők elhalálozására. 2007. évben szolgáltatásonként eltörölt térítési díjhátralékok összege: -

idősek átmeneti ellátás esetében: 89.686,- Ft nappali ellátás (idősek klubja) esetében: 2.956,- Ft étkeztetés esetében: 32.712,- Ft házi segítségnyújtás esetében: 17.640,- Ft összesen: 142.994,- Ft

A térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét 2008. évre nem lehet tervezni, mivel az ellátottak köre folyamatosan változik, vagyis nem látható előre, hogy hányan fordulnak a Szociális Bizottsághoz ilyen jellegű kérelemmel. A 2008. évre vonatkozóan további módosító tényező lehet a térítési díjak megállapításának új szabályai, többek között bevezetésre kerül a családi jövedelem számítása, és a differenciált normatíva megjelenése, ami tovább befolyásolja a térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésével kapcsolatos kérelmek számának alakulását. b.) Családvédelmi feladatokkal kapcsolatban 2007. évben gyermekvédelmi intézmény ellátottjai személyi térítési díjának csökkentéséről két esetben (5 gyermeket érintően) hozott döntést a Szociális Bizottság, a fizetésre kötelezettek kérelmei alapján. Egy gyermek esetében az intézmény által megállapított 590 Ft/fő/nap térítési díj 250 Ft/fő/nap összegre csökkent, valamint négy gyermek esetében az intézmény által megállapított 540 Ft/fő/nap térítési díj 200 Ft/fő/nap összegre csökkent a Szociális Bizottság határozatai szerint. Összesen 2007-ben a Szociális Bizottság határozatai alapján az elengedett térítési díj 244.540 Ft volt. /jogszabályi hivatkozások: 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdés, 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 16. § (3)-(4) bekezdései/ Megjegyzés: A Családvédelmi Osztály 2008. évre nem tervez méltányossági alapon történő térítési díj elengedést, azonban a fizetésre kötelezett személy – a fenti jogszabályok szerint – nyújthat be ez irányú kérelmet, amelyről a Szociális Bizottság határozatban dönt.

3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

2008. évre nincs tervezve. 4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2007. évben történt kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára.

Zársz.rend-11 Közvetett támogatások

2/4

A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok 2007. évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. Mindemellett a Cigány, Bolgár és Örmény Kisebbségi Önkormányzat ingyenes használatába adott ingatlanok, valamint eszközök terén, az Ellátási Osztály tájékoztatása alapján, változás a tavalyi évben nem következett be. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1242,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 595,80,-Ft/m2/hó+ÁFA - Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1552,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 498,00,-Ft/m2/hó+ÁFA - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3.- 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1862,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 667,80,-Ft/m2/hó+ÁFA Helyiségként történő bérbeadás esetén összesen bruttó 4.948.647 Ft. (Lakásként történő bérbeadás esetén összesen bruttó 2.056.544 Ft.) b.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére 2007. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Német Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 4.600,-Ft/hó+áfa Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Román Kisebbségi Önkormányzat Piaci alapon történő Kedvezményes hasznosítás ellenértéke: hasznosítási díj: 4.600,-Ft/hó+áfa 0,-Ft Különbség: 4.600,-Ft/hó+áfa

Örmény Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 23.200,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 334.080 Ft) Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ (1) bekezdésének n.) pontja alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül


3/4

nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege megközelítőleg 17.394.340 Ft. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés – mint közvetett támogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2008. évre nincs tervezve.


4/4


Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek

Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat előirányzat

Teljesítés %-a

Kiadások

I.

Saját bevételek

0

301

301

100,00%

I.

Személyi kiadások

II.

Állami hozzájárulás

0

890

890

100,00%

II.

Munkaadót terhelő járulékok

III. Önkormányzati támogatás

1 000

1 000

1 000

100,00%

III.

Működési kiadások

IV. 2007. évi pénzmaradvány

0

179

179

100,00%

IV. V.


Zársz.rend-12 Bolgár KÖ

1 000

2 370

2 370

100,00%

1/1

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat

Teljesítés %-a

Teljesítés

0

118

118

100,00%

20

18

17

94,44%

980

2094

1856

88,63%

Felhalmozási kiadások

0

0

0

0,00%

Pénzeszköz átadás

0

140

140

0,00%


1 000

2 370

2 131

89,92%

Zársz.rend-12 BKÖ határozat

1/1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

Teljesítés %-a

0 1 000 0 0 0 0 0 1 000

0 1 000 890 80 179 200 21 2 370

0 1 000 890 80 179 200 21 2 370

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 0 0 0 0 20 20

0 0 118 118 1 17 18

0 0 118 118 1 16 17

0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 94,12 94,44

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen:

18 23 7 7 55

18 28 7 19 72

1 28 0 19 48

5,56 100,00 0,00 100,00 66,67

100 0 110 0 32 130 8 150 0 0 530

108 5 88 0 32 163 8 865 0 22 1 291

108 5 0 0 6 163 0 776 0 22 1 080

100,00 100,00 0,00 0,00 18,75 100,00 0,00 89,71 0,00 100,00 83,66

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése Szolgáltatások összesen: c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Fordított adózáa miatt az adóhatóságnak utalt általános forgalmi adó Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

132

175

175

100,00

0 100 125 0 8 365

2 270 148 58 15 668

1 270 148 58 15 667

50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 99,85

d.) Egyéb folyó kiadások Munkáltató által fizetett SZJA Különféle adók, díjak, egyéb kifizetések Egyéb folyó kiadások összesen: Dologi kiadások összesen:

30 0 30 980

61 2 63 2 094

59 2 61 1 856

96,72 100,00 96,83 88,63

0 0 1 000

0 140 2 370

0 140 2 131

0,00 100,00 89,92

3.) Felhalmozási kiadások Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

Debrecen, 2009. március 02. Zársz.rend-12 Bolgár KÖ.

1/1


Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek I.

Saját bevételek

II.



Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

2 000

3 279

1 279

39,01%

I.

Személyi kiadások

0

876

876

100,00%

II.



4 000

4 000

4 000

100,00%

III.



0

199

199

100,00%

IV. V.

- Cigány Kis. Önk. HEFOP 2.2.1.-06/1: 250 000 Ft


Zársz.rend-13 Cigány KÖ

6 000

8 354

6 354

76,06%

1/1


Teljesítés %-a

Teljesítés

1 384

1 802

403

22,36%

652

652

146

22,39%

3 964

5 800

3 643

62,81%


0

0

0

0,00%


0

100

100

0,00%


6 000

8 354

4 292

51,38%

Zársz.rend-13 CKÖ határozat

1/1

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat


Teljesítés

Teljesítés %-a

BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől DMJV Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel Cigány Kis. Önk. (HEFOP 2.2.1.-06/1 ) BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2 000 4 000 0 0 0 0 0 0 0 6 000

2 000 4 000 517 876 0 199 0 48 714 8 354

0 4 000 517 876 0 199 0 48 714 6 354

0,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00 76,06

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Egyéb bérrend. hatálya alá tart. ktg. térítése-cégtelefon Részm. foglalk. egyéb bérrend. tart. rendsz. szem. jutt. Részm. foglalk. egyéb bérrend. tart. Sajátos jutt. Képviselők tiszteletdíja Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 0 0 1 000 384 0 1 384 560 42 50 652

52 503 4 725 263 255 1 802 560 42 50 652

52 329 4 0 0 18 403 112 11 23 146

100,00 65,41 100,00 0,00 0,00 7,06 22,36 20,00 26,19 46,00 22,39

150 0 0 250 0 0 400

148 11 43 250 24 39 515

13 11 43 68 24 39 198

8,78 100,00 100,00 27,20 100,00 100,00 38,45

800 0 0 0 500 150 100 1 040 217 257 0 0 0 3 064

557 168 0 130 500 150 100 2 363 217 257 0 0 7 4 449

226 168 0 130 347 123 14 1 627 166 0 0 0 7 2 808

40,57 100,00 0,00 100,00 69,40 82,00 14,00 68,85 76,50 0,00 0,00 0,00 100,00 63,12

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 0 0 200 0 300 500

531 0 0 200 0 1 732

531 0 0 1 0 1 533

100,00 0,00 0,00 0,50 0,00 100,00 72,81


0 0 0 3 964

102 2 104 5 800

102 2 104 3 643

100,00 100,00 100,00 62,81

3.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 6 000

0 100 8 354

0 100 4 292

0,00 100,00 51,38

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Gygyszerbeszerzés Élelmiszerbeszerzés Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Készletbeszerzések összesen: b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Adatátviteli célú távközlési díjak Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Egyéb kommunikációs szolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése Szolgáltatások összesen:

Debrecen, 2009. március 02.

Zársz.rend-13 Cigány KÖ.

1/1


Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Teljesítés %-a

Kiadások

I.

Saját bevételek

0

66

66

100,00%

I.

Személyi kiadások

II.


0

735

735

100,00%

II.



1 000

1 000

1 000

100,00%

III.



0

1496

1496

100,00%

IV. V.


Zársz.rend-14 Örmény KÖ

1 000

3 297

3 297

100,00%

1/1

Eredeti Módosított Teljesítés Teljesítés előirányzat előirányzat %-a 406

406

261

64,29%

65

65

26

40,00%

529

2 784

2 237

80,35%


0

0

0

0,00%


0

42


1 000

3 297

42 100,00% 2 566

77,83%

Zársz.rend-14 ÖKÖ határozat

1/1

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi beszámoló e Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

Teljesítés %-a

0 1 000 0 0 0 0 0 1 000

0 1 000 735 0 1 496 0 66 3 297

0 1 000 735 0 1 496 0 66 3 297

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Munkaadói járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

306 100 0 406 0 0 65 65

126 19 261 406 0 0 65 65

0 0 261 261 0 0 26 26

0,00 0,00 100,00 64,29 0,00 0,00 40,00 40,00


10 10 10 10 40

26 11 10 10 57

19 11 0 7 37

73,08 100,00 0,00 70,00 64,91

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz szolgáltatás Villamos-energia szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése Szolgáltatások összesen:

50 10 40 0 10 34 0 0 5 30 50 0 229

50 10 40 0 10 34 0 5 5 1 739 50 61 2 004

38 0 31 0 10 34 0 5 0 1 399 0 61 1 578

76,00 0,00 77,50 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 80,45 0,00 100,00 78,74

c.) Különféle dologi kiadások: Vásárolt termékek és szolg. ÁFA Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

50 50 50 10 10 170

112 315 50 55 10 542

112 315 0 55 10 492

100,00 100,00 0,00 100,00 100,00 90,77


50 40 90 529

141 40 181 2 784

130 0 130 2 237

92,20 0,00 71,82 80,35

0 0 1 000

0 42 3 297

0 42 2 566

0,00 100,00 77,83


Debrecen, 2009. március 02.

Zársz.rend-14 Örmény KÖ.

1/1


Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

I.

Saját bevételek

0

160

160

100,00%

I.

Személyi kiadások

II.


0

923

923

100,00%

II.



500

500

500

100,00%

III.



0

309

309

100,00%

IV. V.


Zársz.rend-15 Német KÖ

500

1 892

1 892

100,00%

1/1


Teljesítés %-a

Teljesítés

122

362

293

80,94%

14

77

75

97,40%

364

1453

1334

91,81%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


500

1 892

1 702

89,96%

Zársz.rend-15 NKÖ határozat

1/1

Német Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat


Teljesítés

Teljesítés %-a

BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 500 0 0 0 0 0 500

0 500 923 128 309 18 14 1 892

0 500 923 128 309 18 14 1 892

0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00 100,00

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

90 32 0 122 0 14 14

69 121 172 362 32 45 77

0 121 172 293 32 43 75

0,00 100,00 100,00 80,94 100,00 95,56 97,40


12 2 10 0 24

16 25 27 0 68

9 25 21 0 55

56,25 100,00 77,78 0,00 80,88

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése Szolgáltatások összesen:

24 0 0 0 0 0 0 0 96 9 0 129

31 0 16 50 0 0 0 0 65 8 3 173

31 0 16 50 0 0 0 0 23 0 3 123

100,00 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,38 0,00 100,00 71,10


60 30 0 60 0 150

60 113 750 75 0 998

18 113 750 75 0 956

30,00 100,00 100,00 100,00 0,00 95,79


61 0 61 364

214 0 214 1 453

200 0 200 1 334

93,46 0,00 93,46 91,81


0 0 500

0 0 1 892

0 0 1 702

0,00 0,00 89,96

Debrecen, 2009. március 02. Zársz.rend-15 Német KÖ.

1/1


Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Teljesítés

Teljesítés %-a

Kiadások

I.

Saját bevételek

0

98

98

100,00%

I.

Személyi kiadások

II.


0

736

736

100,00%

II.



500

500

500

100,00%

III.



0

1171

1171

100,00%

IV. V.


Zársz.rend-16 Román KÖ

500

2 505

2 505

100,00%

1/1


Teljesítés %-a

10

13

8

61,54%

2

6

1

16,67%

488

2486

928

37,33%


0

0

0

0,00%


0

0

0

0,00%


500

2 505

937

37,41%

Zársz.rend-16 RKÖ határozat

1/1

Román Kisebbségi Önkormányzat 2008. évi beszámoló eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2007. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


Teljesítés

Teljesítés %-a

0 500 0 0 0 0 0 500

0 500 736 0 1 171 0 98 2 505

0 500 736 0 1 171 0 98 2 505

0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00 100,00

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Képviselők helyi közlekedési költsége Megbízási díj Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 10 0 10 0 0 2 2

0 5 8 13 2 0 4 6

0 0 8 8 0 0 1 1

0,00 0,00 100,00 61,54 0,00 0,00 25,00 16,67


0 10 15 5 30

0 10 15 5 30

0 0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Pénzügyi szolgáltatások kiadásainak teljesítése Szolgáltatások összesen:

25 0 0 0 0 0 0 0 100 10 0 135

26 0 8 0 0 0 0 0 1 656 10 1 1 701

26 0 8 0 0 0 0 0 256 0 1 291

100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,46 0,00 100,00 17,11


30 120 80 71 20 321

84 120 380 147 20 751

84 24 380 147 0 635

100,00 20,00 100,00 100,00 0,00 84,55


2 0 2 488

4 0 4 2 486

2 0 2 928

50,00 0,00 50,00 37,33


0 0 500

0 0 2 505

0 0 937

0,00 0,00 37,41

Debrecen, 2009. március 02. Zársz.rend-16 Román KÖ.

1/1

17. számú melléklet TÁJÉKOZTATÓ TÁBLA KIMUTATÁS a Kormány által biztosított előirányzatokról

Megnevezés Személyi Jövedelemadó kiegészítés Normatív állami hozzájárulás Közoktatási célú állami támogatás Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz Egyes jövedelempótló támogatások, kiegészítések Közcélú foglalkoztatottak támogatása Központosított támogatások Zenekar, kórus állami támogatása Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása Bartók Béla út rekonstrukcióhoz kapcsolódó EU Önerő alap támogatás (ebből 63 137 E Ft előirányzat átcsoportosítás) Szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása Prémiuméves programban szereplők személyi juttatása és felmentési illetmények Helyi közforgalmú közlekedés támogatása 2008. évi bérpolitikai intézkedések támogatása Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Nyári gyermekétkeztetés támogatása Egészségügyi feladatok: vizitdíj Lakossági közműfejlesztési támogatás Lakossági víz és csatornaszolgáltatás Alapfokú Művészeti oktatás Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás Kertvárosi utcák burkolat felújítása Közoktatás fejlesztési célok támogatása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság kiegészítő támogatása Egyéb Központi támogatás 2007. év után járó 13. havi illetmény Hivatásos tűzoltók szakközépiskolai évek beszámításából eredő bértámogatása Dolgozók kereset kiegészítése Hivatásos tűzoltók nyugdíj törvény változás miatti támogatása Hivatásos tűzoltók egyszeri juttatása Eseti kereset kiegészítés Köztisztviselők felmetése támogatása

Összesen:

Ezer Ft-ban Kormány 1 480 -33 448 -33 448 1 557 984 1 562 046 -4 062 2 039 877 156 000 4 160 65 149 18 464 155 314 408 750 873 065 3 863 13 299 1 318 196 165 610 12 108 13 395 19 241 128 151 1794 1 168 122 724 792 1 173 153 780 7 107 19 156 205 039 57 075

4 734 015

18. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege 2008. év

Megnevezés

A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök

Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai

Auditálási eltérések (+;-)

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai


Ezer Ft-ban Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai

274 078 465

-877 538

273 200 927

276 102 137

276 102 137

656 390

-34 075

622 315

504 658

504 658

229 649 193

-843 463

228 805 730

231 346 209

231 346 209

III. Befektetett pénzügyi eszközök

17 027 940

17 027 940

17 029 453

17 029 453

Üzemeltetésre, kezelésre átadott IV. eszközök

26 744 942

26 744 942

27 221 817

27 221 817

9 851 896

10 932 567

10 932 567

128 663

128 663

118 213

118 213

II. Követelések

2 048 331

2 048 331

2 383 813

2 383 813

III. Értékpapírok

0

0

7 536 493

7 536 493

7 468 791

7 468 791

138 409

138 409

961 750

961 750

B) FORGÓESZKÖZÖK I. Készletek

IV. Pénzeszközök V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások

9 851 896

0

0

0

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

283 930 361

-877 538

283 052 823

287 034 704

287 034 704

D) SAJÁT TŐKE

258 981 853

-877 538

258 104 315

257 530 656

257 530 656

1. Induló tőke

15 293 818

15 293 818

15 293 818

15 293 818

242 810 497

242 236 838

242 236 838

2. Tőkeváltozások 3. Értékelési tartalék E) TARTALÉKOK I. Költségvetési tartalékok II. Vállalkozási tartalékok F) KÖTELEZETTSÉGEK I. Hosszú lejáratú kötelezettségek II. Rövid lejáratú kötelezettségek Egyéb passzív pénzügyi III. elszámolások FORRÁSOK ÖSSZESEN

Zársz.rend-18 Egyszerűsített mérleg

243 688 035

-877 538

0

0

4 616 320

0

0

0

4 616 320

5 089 106

5 089 106

4 616 320

4 616 320

5 089 106

5 089 106

0

0

20 332 188

0

20 332 188

24 414 942

24 414 942

10 574 379

10 574 379

14 206 921

14 206 921

6 699 227

6 699 227

6 866 586

6 866 586

3 058 582

3 058 582

3 341 435

3 341 435

283 052 823

287 034 704

287 034 704

283 930 361

0

0

-877 538

1/1

19. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése 2008. év

Sorszám

Ezer Ft-ban

Eredeti

Megnevezés

Módosított

előirányzat

1.

Személyi juttatások

2.


3.

Dologi és egyéb folyó kiadások

4.

Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

5.

Államháztartáson kívülre végleges működési pénzeszközátadások

6.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

7.

Felújítás

8.


9.

Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatás

10. Államháztartáson kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadás 11. Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása

16 074 990

18 554 356

18 147 600

5 274 927

6 057 595

5 978 742

10 816 360

14 650 996

13 234 161

904 009

2 539 381

2 441 061

3 868 098

4 361 879

4 260 161

17 932

30 968

27 336

631 391

1 015 802

906 305

6 384 669

11 442 807

8 810 363

205 000

104 200

104 200

899 933

1 483 249

1 278 260

13 000

13 000

5 600

0

0

0

12. Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása 13. Költségvetés pénzforgalmi kiadások összesen (01+...+12) 14. Hosszú lejáratú hitelek

45 090 309

60 254 233

55 193 789

796 845

796 845

794 279

15. Rövid lejáratú hitelek

0

0

0

16. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai

0

0

0

17. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai 18. Finanszírozási kiadások összesen (14+...+17) 19. Pénzforgalmi kiadások (13+18) 20. Pénzforgalom nélküli kiadások

0

0

0

796 845

796 845

794 279

45 887 154

61 051 078

55 988 068

1 452 906

881 729

0

0

0

21. Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások 22.

0 0

Aktív pénzügyi elszámolások (kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások) évközi forgalma

23. KIADÁSOK ÖSSZESEN (19+…+22) 24. Intézményi működési bevételek 25. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 26. Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

0

823 341

47 340 060

61 932 807

56 811 409

4 386 488

5 364 936

5 158 861

16 277 245

16 394 663

17 667 783

10 330

499 959

502 308

27. Államháztartáson kívülről végleges működési pénzeszközátvétel

133 169

134 889

28. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

6 613 698

6 999 065

5 239 348

29.

- 28.sorból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei

1 119 698

1 157 406

1 159 198

30. Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások

1 210 181

2 677 672

2 517 956

589 670

862 040

854 218

32. Támogatások, kiegészítések

15 352 448

20 084 983

20 084 983

33. - 32.sorból önkormányzatok költségvetési

15 352 448

20 084 983

20 084 983

34. Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése

100 000

100 000

100 503

31. Államháztartáson kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvétel

35. Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

0

0

36. Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen (24+..+28+30+31+32+34+35) 37. Hosszú lejáratú hitelek felvétele

0

0

44 540 060

53 116 487

52 260 849

2 800 000

4 200 000

4 200 000

38. Rövid lejáratú hitelek felvétele

0

0

5

39. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

0

0

0

40. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei

0

0

0

41. Finanszírozási bevételek összesen (37+…+40) 42. Pénzforgalmi bevételek (36+41)

Zársz.rend-19 Pénzforg. jelentés

Teljesítés

2 800 000

4 200 000

4 200 005

47 340 060

57 316 487

56 460 854

4 616 320

4 616 320

43. Pénzforgalom nélküli bevételek (előző évi pénzmaradvány)

0

44. Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek

0

0

45.

0

0

Passzív pénzügyi elszámolások (kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek) évközi forgalma

0 332 670

46. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (42+…+45)

47 340 060

61 932 807

61 409 844

47. Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20)

-2 003 155

-3 403 155

1 683 380

1/2

48. Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)

Zársz.rend-19 Pénzforg. jelentés

2 003 155

3 403 155

3 405 726

49. Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

0

0

0

50. Aktív és passzív pénzügyi műveletek eredménye (45-22)

0

0

-490 671

2/2


Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása 2008. év Ezer Ft-ban

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet



Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló adatai

Tárgyévi Auditálási auditált eltérések egyszerűsített (+;-) beszámoló záróadatai


5 785 368

5 785 368

57 674 893

5 767 483

-1 169 048

-1 169 048

-678 377

-678 377

3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

0

0

0

0

4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

0

0

4 616 320

4 616 320

5 089 106

5 089 106

-1 357 280

-1 357 280

-165 271

-165 271

0

0

0

0

2.

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+;-)

5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+;-2-3-4)

6. Finanszírozásból származó korrekciók (+;-)

7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+;-)

8.

A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg

0

0

0

0

9.

Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+;-)

0

0

0

0

3 259 040

4 923 835

4 923 835

0

0

0

0

2 825 560

2 825 560

3 547 505

3 547 505

433 480

433 480

1 376 330

1 376 330

10. Módosított pénzmaradvány (5+;-6+;-7+;-8+;-9)

11.

A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradvány

12. A 10. sorból kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

13. A 10. sorból szabad pénzmaradvány

Zársz.rend-20 Egyszerűsített pénzmaradvány

3 259 040

1/2

0

20/A. számú melléklet Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának egyszerűsített eredménykimutatása 2008. év Ezer Ft-ban

Megnevezés



Előző évi auditált egyszerűsítet beszámoló adatai

Tárgyévi Auditálási auditált eltérések egyszerűsített (+;-) beszámoló záróadatai


1. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt bevételei

0

0

0

2. Vállalkozási tevékenység szakfeladaton elszámolt kiadásai (-)

0

0

0

3. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredmény (1-2)

0

0

0

4. Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkkenési leírás (-)

0

0

0

5. Alaptev. ellátására felhasznált, felh. terv eredmény (-)

0

0

0

6. Pénzforg. eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel

0

0

0

0

0

0

8. Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)

0

0

0

9. Tartalékba helyezhető összeg

0

0

0

7.

Vállalkozási tev. módosított pénzforg-i eredménye (3-4-5+6)

Zársz.rend-20 A egysz.eredménykim.

2/2

21. számú melléklet Könyvviteli mérleg 2008.

ESZKÖZÖK Alapítás átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékű jogok Szellemi termékek Immateriális javakra adott előleg Immateriális javak értékhelyesbítése Immateriális javak összesen Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Gépek, berendezések és felszerelések Járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásra adott előleg Állami készletek, tartalékok Tárgyi eszközök értékhelyesbítése Tárgyi eszközök összesen Egyéb tartós részesedés Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Tartósan adott kölcsön Hosszú lejáratú bankbetétek Egyéb hosszú lejáratú követelések Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök összesen Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök Koncesszióba adott eszközök Vagyonkezelésbe adott eszközök Vagyonkezelésbe vett eszközök Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba, vagyonkezelésbe vett 28. 5. eszközök értékhelyesbítése Üzemeltetésre, kezelésre, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe 29. IV. vett eszközök összesen 30. A Befektetett eszközök összesen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27.

1. 2. 3. 4. 5. 6. I. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. II. 1. 2. 3. 4. 5. 6. III. 1. 2. 3. 4.

Zársz.rend-21 Könyvviteli mérleg

állományi érték előző év tárgyév 0 0 0 0 535 756 422 673 120 634 81 985 0 0 0 0 656 390 504 658 221 412 267 222 388 038 1 424 391 1 329 512 73 613 216 565 56 0 6 738 866 7 412 094 0 0 0 0 0 0 229 649 193 231 346 209 16 764 962 16 836 273 17 772 890 245 206 192 290 0 0 0 0 0 0 17 027 940 17 029 453 26 744 942 27 221 817 0 0 0 0 0 0 0

FORRÁSOK 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

0

26 744 942

27 221 817

274 078 465

276 102 137

1/2

1. 2. 3.

Induló tőke Tőkeváltozások Értékelési tartalék

D

Saját tőke összesen

1.

Költségvetési tartalék elszámolása - Tárgyévi költségvetési tartalék elszámolása - Előző évek költségvetési tartalékának elszámolása Költségvetési pénzmaradvány Kiadási megtakarítás Bevételi lemaradás Előirányzat maradvány Költségvetési tartalékok összesen Vállalkozási tartalék elszámolása - tárgyévi vállalkozási tartalék elszámolása - előző évek vállalkozási tartalékának elszámolása Válallkozási tevékenység eredménye Válallkozási tevékenység kiadási megtakarítása Vállalkozási tevékenység bevételi lemaradása Vállalkozási tartalékok összesen

2. 3. 4. 5. I. 1.

2. 3. 4. II.

állományi érték előző év tárgyév 15 293 818 15 293 818 243 688 035 242 236 838 0 0

258 981 853

257 530 656

4 616 320 4 616 320 0 0 0 0 0 4 616 320 0 0 0 0 0 0 0

5 089 106 5 089 106 0 0 0 0 0 5 089 106 0 0 0 0 0 0 0

E

Tartalékok összesen

4 616 320

5 089 106

1. 2. 3. 4. 5. 6. I.

Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból Tartozások működési célú kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Működési célú hosszú lejáratú hitelek Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen

0 1 184 000 0 9 375 379 0 15 000 10 574 379

0 0 0 14 191 921 0 15 000 14 206 921

ESZKÖZÖK 31. 1. 32. 2. 33. 3. 34. 4.

Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék, hízó és egyéb állatok Késztermékek

35. 5/a Áruk, betétdíjas göngyölegek, közvetített szolgáltatás 36. 5/b Követelés fejében átvett eszközök, készletek 37. I. Készletek összesen 38. 1.

állományi érték előző év tárgyév 126 691 116 375 0 0

93.

871 0 128 663

672 0 118 213

95. 96.

581 144 896 737 0 570 450

152 528 1 024 181 0 1 207 104

42. 43.

- kölcsönből mérlegfordulónapot követő évbeni részlet - h.lej.köv-ből mérlegfn.köv.1 éven belüli esedékes részlet

100 000 0

100 000 0

0

0

45.

- támogatási programok szabálytalan kifizetése miatti követelés - garancia és kezességvállalásból származó követelések

46. 47. II. 48. 1. 49. 2. 50. III. 51. 1.

Követelések öszesen Egyéb részesedés Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok összesen Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

92.

0 1 166

Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők) Adósok Rövid lejáratú kölcsönök Egyéb követelések

- támogatási program előlege

90. 91.

0 1 101

39. 2. 40. 3. 41. 4.

44.

FORRÁSOK

0 380 808

0 1 008 902

2 048 331

2 383 813

0

0

0

0

1 285

507

3.

94. 4.

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

106. 107. 108.

0

0

1. 2.

109. 110. 111.

52. 53. 54. 55. 56. 57. 58.

2. 3. 4. IV. 1. 2. 3.

Költségvetési bankszámlák Elszámolási számlák Idegen pénzeszközök Pénzeszközök összesen Költségvetési aktív függő elszámolások Költségvetési aktív átfutó elszámolások Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások

59. 4.

Költségvetésen kívüli aktív pénzügyi elszámolások 60. V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások összesen 61. B Forgóeszközök összesen 62.

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

Zársz.rend-21 Könyvviteli mérleg

5 784 083 0 1 751 125 7 536 493 41 669 96 740 0

5 766 976 0 1 701 308 7 468 791 810 438 145 353 5 959

0 138 409

0 961 750

9 851 896

10 932 567

283 930 361

287 034 704

112. 113. 114. 115. 116. 117. 118.

II. 1. 2. 3. 4.

119. 120. III. 121. F 122.

2/2

Rövid lejáratú kölcsönök Rövid lejáratú hitelek Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók) - tárgyévi költségvetést terhelő szállítói - tárgyévet követő évet terhelő szállítói kötelezettségek Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek - váltótartozások - munkavállalókkal szembeni különböző kötelezettségek - költségvetéssel szembeni kötelezettségek - iparűzési adó feltöltés miatti kötelezettsége - helyi adó túlfizetés - támogatási program előlege miatti kötelezettség - szabálytalan kifizetések miatti kötelezettségek - garancia és kezességváll. származó kötelezettségek - hosszú lejáratra kapott kölcsön következő évi törlesztése - felhalmozási célú kötvénykibocsátásból származó tart. köv. évi törlesztése - működési célú kötvénykibocsátásból származó tart. következő évi törlesztése - beruházási, fejlesztési hitel következő évi törlesztése - működési célú hosszú lejáratú hitelek következő évi törlesztése - egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek következő évi törlesztése - tárgyévi költségvetést terhelő rövid lejáratú kötelezettségek - tárgyévet követő évet terhelő egyéb rövid lejáratú kötelezettség - egyéb különféle kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek összesen Költségvetési passzív függő elszámolások Költségvetési passzív átfutó elszámolások Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások Költségvetésen kívüli passzív pénzügyi - költségvetésen kívüli letéti elszámolások - nemzetközi támogatási programok deviza elszámolása Egyéb passzív pénzügyi elszámolások összesen

állományi érték előző év tárgyév 0 0

0 5

4 139 637 1 928 468

2 017 387 942 457

2 211 169 2 559 590 0

1 074 930 4 849 194 0

0 1 234 1 390 476 299 542 2 946 0 0

0 3 367 1 721 434 328 135 20 449 0 0

0

0

0

1 184 000

0

0

796 845

1 526 502

0

0

0

0

68 547

65 307

0 0 6 699 227 133 579 1 173 878 0 1 751 125 136 876

0 0 6 866 586 361 027 1 279 100 0 1 701 308 87 831

0 3 058 582

0 3 341 435

Kötelezettségek összesen

20 332 188

24 414 942

FORRÁSOK ÖSSZESEN

283 930 361

287 034 704

22. számú melléklet A 2008. évi intézményi pénzmaradvány

Intézmény megnevezése 1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

6. 7. 8. 9.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 39. Dózsa György Általános Iskola 40. Gönczy Pál Általános Iskola

38.

Zársz.rend-22 Intézményi pénzmaradvány

1/10

Intézményeknél képződött pénzmaradvány összesen 54 916 43 484 21 638 23 143 22 237

Ezer Ft-ban Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összesen 30 820 15 044 10 788 12 950 14 162

165 418

83 764

16 516 9 652 12 756 3 800

18 511 9 642 12 548 3 799

42 724

44 500

11 649 3 119 2 953 1 472 3 674 6 034 2 573 4 796 2 167 4 135 5 681 2 091 5 565 6 680 4 337 1 186 2 164 4 652 6 919 2 867 3 179 6 878 6 081 2 947 1 629 4 467 2 482 3 904

421 499 539 631 276 885 450 463 372 375 489 2 726 487 568 358 684 663 431 596 678 621 465 484 1 288 552 783 522 301

116 281

17 607

9 722

9 721

9 964 652

9 963 650

Intézmény megnevezése 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 50. Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

Intézményeknél képződött pénzmaradvány összesen 1 432 3 885 27 605 12 749 1 673 2 541 3 436 5 561 12 575

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összesen 1 432 3 881 8 382 6 528 2 182 2 497 3 406 7 561 11 769

13 262

8 216

105 057

76 188

8 990

9 203

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

12 662

5 866

2 227 3 054 0 2 336 6 426 11 754 2 439 5 061 6 622 6 173 4 159 1 691 6 403 3 630 1 692

2 227 3 054 8 000 2 328 6 413 7 399 2 439 3 824 6 621 6 173 4 159 2 376 6 094 3 630 1 692

68. Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

5 293

5 293

12 118

12 118

3 193

506

105 923

99 415

33 805 13 072 15 058 9 269 10 239 13 029 13 260 23 402 14 632

25 947 6 910 5 677 9 384 9 006 11 219 8 024 21 525 6 770

51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola 69.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium


2/10

Intézményeknél képződött pénzmaradvány összesen 26 143 6 340 15 479

Jóváhagyásra javasolt pénzmaradvány összesen 17 263 5 061 5 982

193 728

132 768

11 173 26 655 13 470 36 658

6 845 17 887 9 514 20 841

87. Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola

31 285

29 909

88. Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

67 905

38 487

23 418

7 388

Intézmény megnevezése 80. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 81. Középiskolai Sportkollégium 82. Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen 83. 84. 85. 86.

89.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola

Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 91. Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 92. Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 93. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola

6 384

6 384

12 892 14 322 13 730

12 563 10 596 6 815

94. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium

13 724

8 963

95. Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola

10 715

4 380

96. Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola

12 615

8 136

294 946

188 708

63 087

47 418

97. Debreceni Filharmonikus Zenekar

46 976

38 237

Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen 102. Csokonai Színház 103. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen

16 111 10 286 4 808 1 128 19 363 98 672 76 495 5 316 81 811

9 181 1 767 2 023 319 6 956 58 483 76 495 5 316 81 811

104.

Debreceni Közterületfelügyelet

16 703

25 627

105.

Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság

87 305

87 287

1 308 568

896 158

90.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen:

98. 99. 100. 101.

MINDÖSSZESEN


3/10

22/A. számú melléklet

Az intézmények 2008. évi jóváhagyott pénzmaradványa Intézmény megnevezése 1. 2. 3. 4. 5.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

6.

DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

7. 8. 9.

DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és 38. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

50.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen

51.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda

Személyi juttatás

Munkaadót Dologi kiadások terhelő járulék

2292 2 292

720 720

1897 522 270 1843 4 532

127 126 0 429 682

1692

561

682

230

2 374

791

111

4439 341

1453

271

80

353


Összesen

21480

9340

30 820

14569 9119 4850 1950 51 968

475 1669 8100 9200 28 784

15 044 10 788 12 950 14 162 83 764

6080 4991 8386

18 511 9 642 12 548 3 799 44 500 421 499 539 631 276 885 450 463

10407 4003 3892 1527 19 829 421 499 539 631 276 885 450 463 372 375 489 473 487 568 358 684 663 431 596 678 621 465 484 376 552 783 522 301 14 442

0

0

0

9149 9963 499 1295 2964 2490 6037 1499 2347 2557 7561 10791

19 457

0

461

372 375 489 2 726 487 568 358 684 663 431 596 678 621 465 484 1 288 552 783 522 301 17 607

625

9 721 9 963 650 1 432 3 881 8 382 6 528 2 182 2 497 3 406 7 561 11 769

312

8 216

151 137 917 150 683 150 498

7904

5 515

1 533

65 056

0

4 084

76 188

1 109

280

7 814

0

0

9 203

72 186 952

15 60 292

5181 1981 1810

598

5 866 2 227 3 054

55. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

Zársz.rend-22A Intézm.jóváhagyott pénzmar.

Ellátottak pénzbeli juttatása

8000

4/10

8 000

Intézmény megnevezése 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 57. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 58. Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola 60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 64. Kuruc utcai Óvoda 65. Bocskai István Általános Iskola 66. Benedek Elek Általános Iskola 67. Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes 68. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye 70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai 77. Kollégium 78. Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 79. Váci Mihály Középiskolai Kollégium 80. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 81. Középiskolai Sportkollégium 82. Hatvani István Középiskolai Kollégium 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

90.

91. 92. 93. 94. 95. 96.

97.

Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar

Debreceni Kodály Kórus 98. Debreceni Városi Könyvtár


Személyi juttatás


11 575

5 135

2312 5278

256 201 16 6 1093 69

46 0 0 317 20

82

0

243

75

7143 2192 3808 6293 3780 4070 2376 6012 3630 1374

1047

323

3923

3412 174 9 504 2 933 448 12 481

1073 35 2 676 832 85 1 118

6922 297 84 196 18 673 6 377 5 664 8 465

1 641

495

947

233

15 2844 194

893 54



123

122

Összesen

302

322 861

2 328 6 413 7 399 2 439 3 824 6 621 6 173 4 159 2 376 6 094 3 630 1 692

5 293

711 245 0

2 794 3 509

0

320

12 118 506 99 415 25 947 6 910 5 677 9 384

5 817

0

1 053

9 006

9 039

0

1 000

11 219

8009 17788 6522 17136 5061

127

8 024 21 525 6 770 17 263 5 061

312 9 827 3 250

100 2 811 897

5570 114 121 924

0 0

6 009 1 774

5 982 132 768 6 845

6 068

914

6 976

0

3 929

17 887

1 205

278

2 785

0

5 246

9 514

1 638

338

2 378

0

16 487

20 841

435

99

9 355

0

20 020

29 909

3 843

764

3 655

0

30 225

38 487

117

8

5 658

0

1 605

7 388

1 964

437

2 535

0

1 448

6 384

884

234

6 400

0

5 045

12 563

5 787

1 563

3 034

0

212

10 596

1 114

190

5 511

0

0

6 815

1 249 1 407

261 332

4 548 941

0 0

2 905 1 700

8 963 4 380

2 339 31 300

521 6 836

3 156 57 856

0 0

2 120 92 716

8 136 188 708

16 586

1 834

17 842

0

11 156

47 418

15 851 735

1 725 109

9 505 8 337 1767

0 0

11 156 0

38 237 9 181 1 767

5/10

Intézmény megnevezése 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Személyi juttatás


14 36 16 636 25000 2654 27 654 6763

3 14 1 851 5000 581 5 581 2164

2023 302 6906 28 840 29495 2081 31 576 16700

48797 165 194

25 645

37730 522 314

6/10



0

11 156 17000

0

17 000

245

760 182 760

Összesen

2 023 319 6 956 58 483 76 495 5 316 81 811 25 627 87 287 896 158

22/B. számú melléklet Az Önkormányzat központi kezelésű feladatokra vonatkozó 2008. évi pénzmaradvány felosztásának javaslata ezer Ft-ban

Megnevezés, a 2009. évi költségvetési rendelet címrendje szerint II. Polgármesteri Hivatal 2.1 Igazgatás

Szerződéssel lekötött pénzmaradvány

További javasolt pénzmaradvány

Összes pénzmaradvány

170 316

4 500

174 816

88 292

4 500

92 792

2.2 Képviselők

540

540

2.3 Üdültetés

328

328

2.4 Informatikai jellegű kiadások

31 805

31 805

2.5 Közigazgatási gép-, eszköz beszerzés

49 351

49 351

III. Városüzemeltetési kiadások

103 249

1.1 Utcanévtáblázás

hibaelhárítási munkák

2.7 Átereszek átépítése, kialakítása 2.8 Csapadékvíz átemelők üzemeltetése 3.1 Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak 4.1 Közvilágítás üzemeltetése

657

30

30

122

122

839

839

230

230

2 426

2 426

143

5.1 Közhasznú zöldterület fenntartása 5.4 Köztéri utcabútorok javítása 5.5 Játszóterek karbantartása, játszótér

üzemeltetés

5.6 Közterületi rendszerek üzemeltetése 5.7 Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése 5.8 Gallyazás 5.10 Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok 5.14 Szennyvízcsatorna építés földmunkái-val okozott károk helyreállítása 6.2 Hóeltakarítás

80 000

33 126

2 131

2 131

5 105

5 105

132

132

396

396

15 020

15 020

82

82

4 006

4 006 122 000

5 019

Új sor: Lombgyűjtő zsák beszerzése

0

8.1.1 Útburkolat karbantartás javítás 8.1.3 Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése

80 143

33 126

9 586

6.3 Illegális szemétlerakók megszüntetése

506 128

657

1.2 Temetők és emlékművek fenntartása 2.3 Csapadékvíz-elvezető hálózaton

402 879

131 586 5 019

7 000

7 000

14 731

14 731

590

590

8.1.6 Eljárási díjak

60

Új sor: Gyalogos átkelőhely áthelyezése

0

60 2 400

2 400

8.2.1 Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása 8.2.2 Közös üzemeltetési díj csomópont)

2 515

2 515

1 773

1 773

2 163

2 163

264

264

(KHT-önk-i

8.3.2 Lakott külterületek közlekedési költségei 9 Tervezési feladatok 10 Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések 12 Egyéb kommunális szolgáltatás

1 563 540

Új sor: Városüzemeltetésre vonatkozó lakossági bejelentések teljesítése IV.4.1 Beruházási kiadások

Zársz.rend-22 B Közonti pénzmaradvány

91 479

1 497 805

7/10

93 042 540

100 000

100 000

177 850

1 675 655

Megnevezés, a 2009. évi költségvetési rendelet címrendje szerint 4. Debreceni Repülőtér kármentesítése, monitoring 5. HBm Hulladékgazdálkodási program Rekultivációs munkák 6. HBm Hulladékgazdálkodási program ISPA, nem támogatott költségek 7. Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat-fejlesztés és tisztítás ISPA 8. Szennyvízhálózat-fejlesztés és -tisztítás ISPA, nem támogatott költségek 9. Pallagi út TEVA előtti parkoló és jobbra kanyarodó sáv építése 10. Tervezési és szakértési feladatok 11. ÉARFŰ pályázat 33. sz. főút -belvárost összekötő kerékpárút építése ( utófinanszírozott támogatás 81 749 546 Ft) (240/2007. Ö.h.) 12. Helyi tömegközlekedés infrastrukturális fejlesztése (ÉAOP pályázat) 15. 2. számú villamosvonal pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (205/2005. K.h.)



100

100

25 000

25 000

13 234

13 234

810 656

810 656

114 904

114 904

180

180

22 116

22 116

23 926

23 926

13 580

13 580

29 927

29 927

39

39

16. CIVITAS program megvalósítása 18. Borbíró tér 1-4.


21 095

21 095

19. Damjanich u. 36.

5 678

5 678

20. Vasvári P. u. 3-5.

6 001

6 001

10 296

10 296

68 162

68 162

22. Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése 23. Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (NFÜ projekt) 24. Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet tervezése 25. Monostorpályi út belterületi szakasz kertészet 26. Tócó élővízfolyás mederbővítés 27. Pályázati önrész 28. Játszóterek felújítása 29. 2008. évi nagyfelületű aszfaltozások (Hétvezér u.) 30. Kerékpárút építése a Tócó patakmellett 31. Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA projekthez kapcsolódó út-burkolatjavítás, fasor-telepítés

110 000

5 000

115 000

845

845

23 472

23 472

21 490

21 490

24 977

24 977

28 499

28 499

47 960

47 960

15 668

15 668

32. Nyugati kiskörút építés I. ütem Arany János és Hatvan u. között régészet és terület előkészítés 0 34. Nyíl u. - Hadházi u. csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése

50 000

60 000

35. Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés

50 000 60 000

0

30 000

30 000

Új sor: Haláp külterületi iskolához útépítés (vasúti átjáróval, buszfordulóval)

0

20 000

20 000

Új sor: Fasorrekonstrukció (Csillag, Eötvös u.)

0

25 000

25 000

0

47 850

47 850

40 203

19 850

60 053

0

2 000

2 000

Új sor: Elektromos rendszer javítása IV.4.2 Felújítási kiadások V. Gépfelújítás VIII: 2008. évről áthúzódó feladatok

40 203

Új sor : Városi Pedagógiai Szakszolgálat átköltözése

0

10 000

10 000

0

7 850

7 850

6 432

0

6 432

Új sor: Tóth Árpád Gimnázium (Tímár u.) felújítása IV.4.3 Városrendezési tervek kiadásai 1. Városrendezési tervek 2. Önkormányzati Tervtanács működtetése


40 203

2 310

2 310

4 122

4 122

8/10

Megnevezés, a 2009. évi költségvetési rendelet címrendje szerint IV.4.4 Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása V.5.1. Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások 2. Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazásához könyv) 4. Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele (Tavaszi Pedagógiai Napok) Új sor: Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése


0

1 800

73 553

0

73 553

470

470

36 485

36 485

3 168

3 168

10

10

33 420

V.5.3. Népjóléti feladatok

300

5. Egyéb foglalkoztatást elősegítő pályázatok támogatása

300

V.5.4. Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények 3. Szabadidősport


1 800

Új sor: Szakmai napok, kiállítások, rendezvények szervezési költségének támogatása Új sor: Előre nem tervezhető kiadások


15 330

33 420 0

300 300

20 000

35 330

110

110


4 874

4 874

6. Szakszövetségi versenyek támogatása

1 172

1 172

36

36

138

138

9 000

9 000

7. Diákolimpiák támogatása (atlétika, kosárlabda, röplabda) 8. 2009. évi kiemelt rendezvények (országos szakszövetségi versenyek) 9. IX MOL Kupa Hőllégballon verseny Új sor: U23 Vívó Európa-Bajnokság megrendezése

0

20 000

20 000

VI. Önkormányzat által folyósított ellátások

4 000

23 000

27 000


4 000 0

23 000

23 000

VII. Közművelődési feladatok

602

0

1. Városi szintű rendezvények

398

398

97

97

Új sor: Közcélú foglalkoztatás

3. Szakértők, művészek eseti megbízási díja 6. Kulturális közösségi programok (városi rendezvények)

4 000

107

VIII. Támogatások

53 990

8.1.9 Debrecen Jégcsarnok Kht. működési és beruházási támogatás

30 000

8.1.10 MODEM Kht. működési támogatás

0

602

107 35 000

88 990

25 000

25 000

30 000

8.1.11. TISZK Kht. önrész és működési kiadás

4 536

4 536


3 000

3 000

Új sor: Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda

3 718

3 718

Új sor: Gyermekkert Alapítványi Óvoda

1 087

1 087

8.4.16 MÁV Alapítványi Óvoda

3 000

3 000

8.4.19.Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

3 957

3 957

8.4.21.6 Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás

4 692

Új sor: "Disputa" kiadvány támogatása

10 000

10 000

0

563

IX. Alapok és alapszerűen kezelt kiadások

563

9.1 Kulturális "Alap"

263

9.2 Ifjúságpolitikai "Alap"

300

X. Egyéb kiadások

4 692

0

105 958

263 300 374 320

480 278

10.3 Áfa befizetés

80 000

80 000

10.4 Egyéb kiadások

10 440

10 440

10.5.1 Kiadványok, promóciós tevékenységek 10.5.2 Média-megjelenések


1 241

1 241 180

9/10

5 000

5 180

Megnevezés, a 2009. évi költségvetési rendelet címrendje szerint 10.5.3 Kiemelkedő tevékenységek támogatása



Összes pénzmaradvány 11 960

11 960

10.5.4 Kiemelt városi rendezvények

380

10.5.6 Gazdasádszervezési feladatok

173

173

1 584

1 584

10.12 Pályázati előkészítés 10.13 Normatív állami támogatások elszámolása Új sor: Református Egység Napja XI. Vagyongazdálkodási feladatok 1. Üzemeltetési költség 2. Ingatlan értékesítés előkészítés 3. Önkormányzattal szembeni követelések kártérítések 6. Egyéb vagyonkezelési költség 8. Stratégiai vagyonalap 9. Ingatlancserék 10. Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adás vétel Új sor: Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja

2 720

0

363 360

363 360

0 590 420

3 620 14 000

3 620 604 420

3 704

3 704

5 894 11 022

5 894 11 022

7 852

7 852

31 823

31 823

317 204 210 105 2 816

10 000

317 204 220 105 2 816

0

4 000

4 000

4 790

0

4 790

Új sor: Debrecen-Kismacs vízvezeték kiváltása XII. Kisebbségi Önkormányzatok

2 340

12.1 Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

239

239

12.2 Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2 048

2 048

12.3 Örmény Kisebbségi Önkormányzat

731

731

12.4 Német Kisebbségi Önkormányzat

190

190

12.5 Román Kisebbségi Önkormányzat

1 568

1 568

12.6 CKÖ HEFOP XIII. Tartalékok 13.1 Általános tartalék

14 15 602

436 636

14 452 238

7 087

284 286

291 373

2 500

2 500

0

8 515

50 000

50 000

41 850

41 850

8 000

8 000

Új sor a céltartalékba: Kollégisták krízis étkeztetése Új sor a céltartalékba: BM pályázat (felmentési idő fele + TB)

0 8 515

Új sor a céltartalékba: Intézmények előre nem tervezett kiadásai

0

Új sor a céltaralékba: Intézmények Kjt. szerinti 2%-os keresetkiegészítés fedezete

0

Új sor a céltartalékba: Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérség Társulás működési támogatása

0

Új sor a céltartalékba: Gazdaságszervezési és marketing feladatok támogatása

0

Mindösszesen:


2 684 913

10/10

50 000

50 000

1 508 035

4 192 948

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 15/2009. (IV. 30.) rendelete∗ Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet módosításáról

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése a 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdése, továbbá az 1992. évi XXXVIII. törvény 65. §-ában foglaltaknak megfelelően Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendelet (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja: 1. § (1) A R. bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét megemeli, a forrásokat „VI. Nyitó pénzmaradvány” sorral egészíti ki, 5.089.106 E Ft összegben, mint 2008. évi pénzmaradvány. A kiadási oldal „I. Költségvetési intézmények kiadási” előirányzata sorát 896.158 E Ft-tal, a „II. Önkormányzat központi kezelésű feladatai” előirányzat sorát 4.192.948 E Ft-tal megemeli. (2) A R. 1., 1/A., 2., 2/E., 3., 3/1., 4., 4/1., 5., 5/II.2.1., 5/III., 5/IV.4.1., 5/IV.4.2., 5/IV.4.3., 5/V.5.1., 5/V.5.3., 5/V.5.4., 5/VI., 5/VII., 5/VIII.8.4., 5/X.10.5., 5/XI., 5/XIII.13.2., 7., 12., 13., 14., 15., 16. számú mellékletek helyébe ezen rendelet azonos számozású mellékletei lépnek, a módosított összegekkel. (A R. 2/A., 2/B., 2/C., 2/D., 2/D/1., 5/I., 5/V.5.2., 5/IX.9.3., 6., 8., 9., 9/A., 10., 11. számú mellékletek nem változnak.) 2. § (1) A R. 3. § (1) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Közgyűlés Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetését 53.959.649 E Ft azonos bevételi és kiadási előirányzattal állapítja meg.” (2) A R. 3. § (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(3) Az intézmények részére elkülönített céltartalékokat az 5/XIII.13.2. melléklet tartalmazza összesen 588.821 E Ft összegben.” (3) A R. 3. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(4) Az Áht. 69. § (1) bekezdése alapján, a kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatokat a Közgyűlés az alábbiak szerint állapítja meg: a) személyi jellegű kiadások 15.614.443 E Ft b) munkaadót terhelő járulékok 5.101.669 E Ft c) dologi jellegű kiadások 18.028.235 E Ft d) ellátottak pénzbeli juttatása 17.932 E Ft e) felhalmozási kiadásokra 10.475.269 E Ft f) támogatások és véglegesen átadott pénzeszközök 4.721.101 E Ft (működési, felhalmozási célra)”

∗

A Közgyűlés a rendeletet a 2009. április 30-ai ülésén fogadta el.

3. § A R. 4. § (2) bekezdés első mondata helyébe az alábbi rendelkezés lép: „A Közgyűlés a bevételi főösszeget – külső forrás igénybevétele nélkül – a kiadási főösszeggel azonosan 53.959.649 E Ft-ban állapítja meg.” 4. § (1) A R. 5. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(2) A Közgyűlés az Önkormányzat központi kezelésű feladatait 27.569.607 E Ft összegben állapítja meg (5. számú melléklet).” (2) A R.5. § (8) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(8) A Közgyűlés az Áht. 73. § (1) bekezdése, valamint az Ámr. 29. § (1) bekezdés e/1. pontja alapján, az Önkormányzat általános tartalékát 694.525 E Ft összegben állapítja meg (5. számú melléklet XIII.13.1. alcím).” (3) A R. 5. § (9) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: „(9) A Közgyűlés az Áht. 73. § (1) bekezdése, valamint az Ámr. 29. § (1) bekezdés e/2. pontja alapján, az Önkormányzat céltartalékát 926.577 E Ft összegben, az 5. számú melléklet XIII.13.2. alcímben felsorolt célokra állapítja meg.” 5. § A R. 10. §-a kiegészül az alábbi (3) bekezdéssel és ezzel egyidejűleg a rendelet 10. § (3), (4), (5) bekezdéseinek számozása (4), (5), (6) bekezdésre változik. „(3) A Közgyűlés a Polgármesteri Hivatal létszámkeretét az Ámr. 29. § (1) bekezdés f) pontja alapján, 2009. április 30-tól az alábbiak szerint állapítja meg: - összes létszámkeret 624 fő - polgármesteri vezetés 4 fő - közszolgálati jogviszonyban állók 580 fő - Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók 40 fő A fenti létszámkeret nem tartalmazza a prémiumévek programban résztvevő 1 főt, a pályázatok révén alkalmazott munkavállalókat (engedélyezett létszám 10 fő), valamint a nyugdíjazás miatt felmentési idejüket töltő dolgozók munkavégzés alóli mentesítésével együttjáró kieső munkaerő pótlásra, legfeljebb 6 hónap határozott időtartamra alkalmazott dolgozókat, akiknek engedélyezett létszáma legfeljebb 10 fő.” 6. § Záró rendelkezések E rendelet 2009. április 30. napján lép hatályba.

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester


Debrecen Megyei Jogú Város 2009. évi mérlege Ezer Ft-ban

Bevételek

I. Saját bevételek

Átengedett bevételek


2009. évi módosított előirányzat




Kiadások

22 390 966

26 906 363

28 166 041

8 424 243

5 269 503

6 151 355

6 151 355 I.

1 405 899

1 466 651

1 450 000

1 450 000

14 309 411

20 084 983

14 553 147

14 553 147




28 166 041

Költségvetési intézmények kiadásai

27 918 444

29 376 697

25 493 884

26 390 042

Önkormányzat központi kezelésű feladatai

21 418 673

26 611 371

23 376 659

27 569 607

II. - Ebből gépjármű adó

III. Önkormányzat költségvetési támogatása

IV. Külső forrás

4 500 000

4 200 005

0

0 II.

V. Kötvény

VI. Nyitó pénzmaradvány


Rendelet mód-1-Mérleg

0

0

0

0

- Általános tartalék

0

0

403 152

694 525

4 328 817

4 616 320

0

5 089 106

- Céltartalék

0

0

765 712

926 577

53 953 437

61 077 174

48 870 543

53 959 649

49 337 117

55 988 068

48 870 543

53 959 649


1/1


Tájékoztató tábla Önkormányzati bevételek és kiadások Bevételek


I. Működési bevételek

35 746 613

Intézményi tevékenység bevételei Önkormányzat saját bevételei - Helyi adók - Illetékek - Önkormányzat sajátos működési bevételei Átengedett adók - Termőföld bérbeadásából származó jövedelem - Gépjámű adó - Luxus adó Helyi Önkormányzatot megillető személyi jövedelem adó - Személy jövedelem adó helyben maradó része - Személyi jövedelem adó kiegészítés

Működési bevételi támogatás - Hatósági jogkörhöz köthető működési bevétel - Szolgáltatások ellenértéke - Kiszámlázott termékek és szolgáltatások áfá-ja - Kamatbevételek - Alkalmazottak térítése (üdülő) - Egyéb bevételek - Támogatásértékü bevételek., működési célra átvett pénzeszközök

- Bérlet és lízingdíj bevételek - Továbbszámlázott, közvetített szolgáltatások bevételei - Szociális célra átvett pénzeszközök - Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele - Áru- és készletértékesítés bevételei Helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai - Normatív hozzájárulás Normatív kötött felhasználású támogatások - Kieg. támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához - Kieg. támogatás egyes szociális feladatok ellátásához - Színházi tevékenység támogatása - Tűzoltóság támogatása

9 850 000 1 400 000 40 000

9 850 000 1 400 000 40 000

600 1 450 000

600 1 450 000

3 034 662 1 666 093

3 034 662 1 666 093

54 300 106 643 147 273 150 000 4 333 165 909 11 426 1 610 280 0 0 0

54 300 106 643 147 273 150 000 4 333 165 909 11 426 1 610 280 0 0 0

13 311 608

13 311 608

- Ingatlanok értékesítése - Ingatlan kiváltás (egyházak) - Osztalék, hozam bevétel - Részvények, részesedések értékesítése - Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevétel - Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése Felhalmozási támogatások - Felhalmozási támogatás államháztartáson belüli - Felhalmozási támogatás államháztartáson kívüli - Felhalmozási támogatás EU része - EU támogatások önrésze (idegen számla) - Helyi lakástámogatás kölcsönök visszatérülése - Ért. tárgyi eszköz Áfa - Áfa visszatérülés - Dolgozók lakásépítési támogatása Cél- és címzett támogatás Céljellegű decentralizált támogatás Központosított támogatás Egyéb központi támogatás

Nyitó pénzmaradvány Bevételek összesen Külső forrás Bevételek mindösszesen

Rendelet mód-1A Működési és felhlam. mérleg

3 110 337

11 290 000

11 290 000

1 450 600

1 450 600

641 774

102 830 8 733 501 000 628 976

0 1 300 000 6 130 772 148 000 0 345 000 558 493 0

0 1 300 000 6 130 772 148 000 0 345 000 558 493 0

783 280 1 133 280 229 256 1 300 000 85 000 426 554 669 295 15 000

783 280 1 133 280 229 256 1 300 000 85 000 426 554 669 295 15 000

II. Felhalmozási bevételek Önkormányzati felhalmozási és tőkejellegű bevételek - Földterület értékesítés - Nagyértékű vagyon értékesítése

3 110 337

4 700 755

102 830 8 733 501 000 628 976

Módosított előirányzat 35 746 613

Kiadások I. Működési kiadások Intézmények működési célú kiadásai (4. sz. melléklet részletezése) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Ellátottak pénzbeni juttatása

Polgármesteri Hivatal ( 5. sz. melléklet) - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadások - Támogatás

4 700 755

Önkormányzat központi kezelésű szakfeladatai 1. Városüzemeltetés - Dologi kiadás - Támogatás 2. Társ.szoc.pol. és egyéb TB juttatás 3. Szakfeladatok - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulék - Dologi kiadások - Támogatás 4. Támogatások - Kht-k támogatása - Kft-k támogatása - Sportszervezetek támogatása - Vállalkozások támogatása - Közlekedési támogatás - Lakossági szennyvízszipp. támogatása - Egyéb támogatások, tagdíjak - Kisebbségi önkormányzatok

641 774

13 311 608

13 311 608

1 241 539

1 241 539

Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék 13 123 930 8 482 265

18 213 036 8 482 265

II. Felhalmozási kiadások Intézményi felhalmozási kiadás Polgármesteri Hivatal Önkorm. központi kezelésű feladatai - Beruházási kiadás - Felújítási kiadások - Szakfeladatok felújítása

4 641 665

- Ért. tárgyi eszköz. immateriális javak utáni Áfa - Felhalmozási támogatás - Vagyongazdálkodási kiadás -Városüzemeltetési kiadások - Szakfeladatok beruházási kiadásai -Egyéb kiadások

4 641 665

Adósságszolgálat Tartalékok - Általános tartalék - Céltartalék

Eredeti előirányzat 35 766 515

13 580 982 4 429 193 7 466 022 17 687

13 746 176 4 454 838 7 988 336 17 932

1 805 205 562 498 602 093 1 000

1 841 255 573 150 687 001 1 000

1 842 734 78 270 898 594

2 348 862 78 270 902 594

23 866 72 259 774 143 313 124

27 012 73 681 1 387 436 401 527

1 658 002 81 500 410 000 0 327 000 150 000 52 726 7 000

1 687 538 81 500 413 000 0 327 000 150 000 80 223 11 790

0 612 617

0 773 482

4 967 421 400 000

6 555 958 460 053

100 000

128 499

0 623 348 2 519 570

0 690 715 3 060 869

Ezer Ft-ban Módosított előirányzat 38 053 603

25 493 884

26 207 282

2 970 796

3 102 406

6 689 218

7 970 433

612 617

773 482

13 104 028 0 40 000 8 610 339

15 906 046 182 760 83 206 10 900 018

3 892 442 561 247

3 892 442 847 620

3 924

408 152 153 095

694 525 153 095

0 0 0 0 0 48 870 543

0 0 0 0 5 089 106 53 959 649

Kiadások összesen

48 870 543

53 959 649

48 870 543

53 959 649

Kiadások mindösszesen

48 870 543

53 959 649

1/1


A költségvetés bevételei Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS



I. Saját bevételek 1.1. Helyi adók

9 850 000

9 850 000

1.2. Illetékek

1 400 000

1 400 000

1.3. Intézményi tevékenység bevételei

3 110 337

3 110 337

1.4. Felhalmozási- és tőkejellegű bevételek

8 482 265

8 482 265

1.5. Működési bevételek, támogatások

5 283 439

5 283 439

40 000

40 000

28 166 041

28 166 041

600

600

1 450 000

1 450 000

Önkormányzatok sajátos működési bevételei (környezetvédelmi, műemlékvédelmi, építésügyi 1.6. bírság, helysz.b. )

SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN: II. Átengedett adók 2.1. Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó 2.2. Gépjármű adó 2.3. Luxusadó

III. A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó 3.1. Személyi jövedelemadó helyben maradó része

3 034 662

3 034 662

3.2. Személyi jövedelemadó kiegészítés

1 666 093

1 666 093

6 151 355

6 151 355

ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK ÖSSZESEN IV. A helyi önkormányzatok normatív hozzájárulásai 4.1. Település-üzemeltetési, igazgatási és sportfeladatok

320 856

320 856

4.2. Körzeti igazgatás

193 580

193 580

42 929

42 929

4.3. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok 4.4. Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 4.5. Üdülőhelyi feladatok 4.6. Pénzbeli szociális juttatások

38 000

38 000

110 000

110 000

1 241 384

1 241 384

4.7. Helyi közművelődési feladatok

218 643

218 643

4.8. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai

323 051

323 051

4.9. Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés

885 407

885 407

363 640

363 640

9 574 118

9 574 118

102 830

102 830

4.10. Hajléktalanok átmeneti intézményei 4.11. Gyermekek napközbeni ellátása 4.12. Közoktatási célú állami támogatás

V. Normatív kötött felhasználású támogatások 5.1. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához 5.2. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatok ellátásához

8 733

8 733

5.3. Tűzoltóság támogatása

628 976

628 976

5.4. Színházi tevékenység támogatása

501 000

501 000

14 553 147

14 553 147

VI. Címzett támogatás VII. Céltámogatás VIII. Céljellegű decentralizált támogatás IX. Központosított támogatás X. Egyéb központi támogatás ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSA ÖSSZESEN: XI. Külső forrás XII. Nyitó pénzmaradvány

5 089 106

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

Rendelet mód-2 A költségvetés bevételei

48 870 543

1/1

53 959 649

2/A. számú melléklet

A helyi adó bevételek Ezer Ft-ban


MEGNEVEZÉS

1. Vagyoni típusú adók


1 650 000

1 650 000

145 000

145 000

3. Helyi iparűzési adó

8 000 000

8 000 000

4. Idegenforgalmi adó

55 000

55 000

9 850 000

9 850 000

a.) Építményadó

1650000

2. Vállalkozók kommunális adója

6. Pótlék, bírság

Összesen:

Rendelet mód-2_A Helyi adó bevételek

1/1

2/B. számú melléklet A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Ezer Ft-ban Megnevezés


1. Ingatlanok értékesítése


6 130 772

6 130 772

1 300 000

1 300 000

0

0

148 000

148 000

5. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek értékesítése

0

0

6. Osztalék és hozam bevétele

0

0

345 000

345 000

0

0

558 493

558 493

8 482 265

8 482 265

a) telekértékesítés bevétele

1 903 772 1 903 772

b) beépített ingatlanok értékesítése

4 227 000 4 227 000

2. Nagyértékű vagyon értékesítési bevétele 3. Földértékesítés 4. Ingatlan kiváltás (egyházak)

7. Részvények, részesedések, üzletrészek értékesítése 8. Értékpapírok értékesítése 9. Önkormányzati vagyon bérbeadásából származó bevételek a.) önkormányzati helyiségek, és ingatlanok bérbeadása

456 493

456 493

b.) parkoló bérleti díj

101 000

101 000

1 000

1 000

c.) földterület bérbeadása

Összesen

Rendelet mód-2_B Felhalm. és tőke. bev.

1/1

2/C. számú melléklet Működési bevételek, támogatásértékű bevételek, kölcsönök visszatérülése Ezer Ft-ban Megnevezés



11 426

11 426

3 445 816

3 445 816

4. Helyi lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

85 000

85 000

5. Dolgozói lakástámogatási kölcsönök visszatérülése

15 000

15 000

6. Igazgatási szolgáltatások díjbevétele

49 000

49 000

5 300

5 300

95 000

95 000

11 643

11 643

165 909

165 909

12. Bérleti és lízingdíj bevételek

1 610

1 610

13. Alkalmazottak térítése (üdülő)

4 333

4 333

280

280

150 000

150 000

1 243 122

1 243 122

5 283 439

5 283 439

1. Támogatásértékű bevételek, működési célra átvett pénzeszközök 2. Szociális célokra átvett pénzeszközök 3. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök a.) beruházási támogatások központi költségvetéstől

783 280

783 280

b.) beruházási támogatások EU-része

229 256

229 256

1 100 000

1 100 000

33 280

33 280

1 300 000

1 300 000

c.) beruházási támogatások egyéb forrásból d.) beruházási támogatásokok államháztartáson kívülről e.) EU támogatások önrésze (idegen számla)

a.) Telepengedély b.) Okmány kiadás bevétele c.) Termőföldek értékesítés hírdetési díj d.) Adatszolgáltatás

700

700

45 000

45 000

800

800

2 500

2 500

7. Bírság bevételek a.) Eljárási, végrehajtási bírságok

5 300

5 300

8. Működéshez kapcsolódó bevételek a.) Közterület foglalási díj

95 000

95 000

9. Áru- és készletértékesítés bevételei 10. Alaptevékenység körében végzett szolgáltatás ellenértéke a.) pályázati anyagok értékesítése

7 000

b.) mikrofilm szolgtáltatás c.) házasságkötés d.) nyomdai szolgáltatás e.) egyéb szolgáltatás

11. Egyéb bevételek

7 000

360

360

4 000

4 000

283

283

0

0

14. Kötbér, egyéb kártérítés, bánatpénz bevétele 15. Továbbszámlázott (közvetített) szolgáltatások bevételei 16. Kamatbevételek 17. Áfa bevételek, visszatérülések Összesen:

Rendelet mód-2_C Műk.bev.Tám.Átv.pénz.

2/D számú melléklet A helyi önkormányzatot megillető személyi jövedelemadó és állami normatív hozzájárulások, normatív kötött felhasználású támogatások 2009. Ezer Ft-ban Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján)


Számított támogatás (eFt) Eredeti ei.

3.m.1. 3.m.2. 3.m.5. 3.m.6. 3.m.8. 3.m.9. 3.m.10. 3.m.11. 3.m.12. 3.m.14. 3.m.15 3.m.16.1. 3.m.16.2. 3.m.16.3. 3.m.16.4. 3.m.16.5.

Települési önkormányzatok feladatai Körzeti igazgatás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása Üdülőhelyi feladatok Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai Szociális és gyermekvédelmi bentlakásos és átmeneti elhelyezés Gyermekek napközbeni ellátása Közoktatási alap-hozzájárulás Iskolai gyakorlati oktatás, szakképzés Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása Nem magyar nyelven folyó nevelés és oktatás, roma kisebb. okt. Nemzetiségi nyelvű,két tanítási nyelvű oktatás,nyelvi előkész.okt. Egyes pedagógiai programok támogatása Hozzájárulások egyes közoktatási intézményeket 3.m.16.6. fenntartó önkormányzatok feladatellátásához Szociális juttatások, egéb szolgáltatások 3.m.17. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz 8.m.I. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz 8.m.II. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása 8.m.III. Normatív módon elosztott összesen 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés FORRÁSOK ÖSSZESEN 7. melléklet Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Színház támogatás összesen MINDÖSSZESEN

Rendelet mód-2D Áteng.bev.áll.hozzájár.

1/1

320 856 193 580 42 929 38 000 110 000 218 643 1 241 384 323 051 885 407 363 640 7 661 957 244 982 239 665 8 193 111 431 200 044 97 248 1 010 597 102 831 8 733 628 976 14 052 147 13 311 607 740 540 3 034 662 1 666 093 18 752 902 447 800 53 200 501 000 19 253 902

2/D.1. számú melléklet

Tájékoztató tábla a 2/D számú melléklethez

2009. év


Mutató

1-2. nevelési év

2 550 000

0,0

0

3.nevelési év

2 550 000

1,1

1 870

1-2. nevelési év

2 550 000

171,4

291 380

3. nevelési év

2 550 000

372,2

632 740

Legfeljebb napi 8 óra 1-3. nevelési év Napi 8 óránál több 1-3. nevelési év 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7-8. évfolyam 1-2. évfolyam 3. évfolyam 4. évfolyam 5-6. évfolyam 7. évfolyam 8. évfolyam

2 540 000 2 540 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000

1,3 482,0 173,8 99,3 127,5 202,0 314,3 172,5 89,1 121,2 199,8 121,4 157,3

1 101 408 093 295 460 168 810 216 750 343 400 534 310 146 050 75 438 102 616 169 164 102 785 133 181

9-10. évfolyam

2 550 000

550,6

936 020

11-13. évfolyam 9-10. évfolyam 11. évfolyam 12-13. évfolyam Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1. szakképz. Szakisk,szakközép. 3. és további évf. Felzárk. 9. évf.,szakisk.,szakköz.1-2. Szakisk.,szakközép.3.és további évf.

2 550 000 2 540 000 2 540 000 2 540 000 2 550 000 2 550 000 2 540 000 2 540 000

597,1 557,3 260,5 331,9 202,6 25,8 227,7 6,2

1 015 070 471 847 220 557 281 009 344 420 43 860 192 786 5 249 34 000

Legfeljebb napi 8 óra 3m.15.a.

Fajlagos összeg Ft



Óvodai nevelés 8 hónap Napi 8 óránál több

3m.15.a


3m.15.b.


3m.15.b.


3m.15.b


3m.15.b


3m.15.c.


3m.15.c. 3m.15.d. 3m.15.d.

Iskolai oktatás 9-13.évf. 4 hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 8 hónap Iskolai szakképzés, elméleti képzés 4 hónap

3m.15.e.

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 8 hónap

2 550 000

20,0

3m.15.e.

Zeneművészeti ágon egyéni foglalkoztatás keretében 4 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 8 hónap Képző- és iparművészeti, táncművészeti, szín- és bábművészeti ág, zeneműv. ág csoportos oktatás 4 hónap

2 540 000

20,0

16 933

2 550 000

6,2

10 540

2 540 000

6,1

5 165

110,2

187 340

2 540 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 550 000 2 540 000 2 540 000

118,1 27,8 7,7 16,7 8,2 8,0 28,4 7,5

99 991 47 260 13 090 28 390 13 940 13 600 24 045 6 350

2 540 000

23,7

20 066

2 540 000

8,6

7 280

3m.15.e. 3m.15.e. 3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 8 hónap

3m.15.f.

Kollégiumi, externátusi nevelés, ellátás 4 hónap 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. Napközis, vagy tanulószobai, 1-2.évf iskolaotthonos oktatás iskolaotthonos foglalkozás 8 hónap 3.évf iskolaotthonos oktatás 4.évf iskolaotthonos oktatás 1-4.évf napközis foglalkozás 5-8.évf napközis/tanulószobai fogl. Napközis, vagy tanulószobai, 1-3.évf iskolaotthonos oktatás iskolaotthonos foglalkozás 4 hónap

3m.15.g.

3m.15.g.

2 550 000

4.évf iskolaotthonos oktatás 3m.16.1.1.

Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 8 hó.

40 000

244

6 507

3m.16.1.1.

Iskolai gyakorlati oktatás a szakiskola és a szkakközépiskola 9-10. évfolyamán 4 hó.

38 000

450

5 700

3m.16.1.2.a


112 000

439

32 779

3m.16.1.2.a


106 000

467

16 501

3m.16.1.2.b

Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó.

156 800

783

81 850

3m.16.1.2.b

Az első évfolyamos képzéshez, ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó.

148 400

761

37 644

Rendelet mód-2D1 Tájékoztató tábla

1/3



2009. év

3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.c 3m.16.1.2.d 3m.16.1.2.d 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.a 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.c 3m.16.2.1.d

Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 8 hó. Az utolsó (záró) évf. képz., ha a képzési idő meghaladja az egy évet 4 hó. A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez A tanulószerződéssel nem önkormányzati tanműhelyben történő képzéshez Tanulmányaikat magántan. Folyt. SNI tanulók a rehab. Bizot. 8 hónap szakvéleménye alapján, valamint a nem SNI 4 hónap Testi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 8 hónap halmozottan fogyatékos gyermekek, tanulók 4 hónap 8 hónap Beszédfogy., enyhe értelmi fogy., viselkedés fejlődésének

3m.16.2.1.d

organikus okokra visszavez., és nem visszavezethetően tartós, és súlyos rendellenessége miatt SNI

3m.16.2.1.e 3m.16.2.1.e 3m.16.2.2. 3m.16.2.2. 3m.16.2.3. 3m.16.2.3. 3m.16.3. 3m.16.3. 3m.16.4. 3m.16.4. 3m.16.4.4. 3m.16.4.4. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.a. 3m.16.5.1.b. 3m.16.5.1.b. 3m.16.5.1.c. 3m.16.5.1.c. 16.5.2.a. 16.5.2.a. 16.5.2.b.

Megismerő funkció, v. a viselkedés fejl. organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt SNI

191 200

526

33 524

8 hónap

144 000

33

3 168

4 hónap

143 400

39

1 864

240 000 239 000 325 000 322 000 45 000 43 000 71 500 68 000 71 500 68 000 240 000 228 000 360 000 342 000 480 000 456 000

34 34 86 86 189 176 1 294 1 410 232 297 0 127 155 155 155 155

5 440 2 709 18 633 9 231 5 670 2 523 61 681 31 960 11 059 6 732 0 9 652 37 200 17 670 49 600 23 560

51 000

940

31 960

48 500

940

15 197

20 000

777

10 360

19 000

765

4 845

18 000 18 000

5 407 5 394

64 884 32 364

65 000

7 274

472 810

20 000

622

12 440

10 000 1 000 186 000 177 000

10 089 27 712 2 119 2 271

11 700 11 700 970 000 970 000 430 430

3 274 3 260 54 55 27 572 27 712

1 057 500 3 088 3 300 000 324 270 70 7 737

206 073 206 073 13 902 1 257 588 218 617 206 073 4 313

100 2 540 150 65 000

380 000 55 000 000 666 60

100 890 27 712 262 756 133 989 9 574 118 25 537 12 714 34 920 17 784 7 904 3 972 102 831 217 819 103 037 42 929 3 300 83 458 59 027 14 425 33 370 193 580 38 000 110 000 359 740 3 900 1 241 384 58 142

Korai fejlesztés, gondozás 8 hó. Korai fejlesztés, gondozás 4 hó. Fejlesztő felkészítés 8 hó. Fejlesztő felkészítés 4 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 8 hó. Kizárólag magyar nyelven folyó roma kisebbségi nevelés és oktatás 4 hó. Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nemzetiségi nyelven,két tanítási nyelven folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Nyelvi felkészítő évfolyamokon folyó oktatás Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 8 hónap Párhuzamos műv. okt. a szak. és szakközép 5-13. évf.-án 4 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 8 hónap Hátrányos Helyzetű Tanulók AJTP részt vevő tanulók 4 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 8 hónap Hátrányos helyzetű tanulók kollégiumi nevelése az AJTP keretében 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 4 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás zeneműv. ágon 8 hónap Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 8 hónap

3m.16.6.1. 3m.16.6.1. 3m.17.1.a

Óvodában, iskolában, kollégiumban szervezett kedvezményes étkezés 8 hónap

Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres Gyvt 5-6. évfolyamos ált. isk. ingyenes étkeztetéséhez Tanulók ingyenes tankönyvellátása 3m.17.2.a Általános hozzájárulás a nappali tanulók tankönyvellátásához 3m.17.2.b Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap 3m.17.3. Kollégiumi, diákotthoni lakhatási feltételek megteremtése 4 hónap 3m.17.3. Közoktatási alapnormatíva összesen 3m.15. - 17. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 8 hó 8m.I.1. Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása 4 hó 8m.I.1. Pedagógiai szakszolgálat 8 hó 8m.I.3 Pedagógiai szakszolgálat 4 hó 8m.I.3 Diáksportal kapcsolatos feladatok támogatása 8 hó 8m.I.4 Diáksportal kapcsolatos feladatok támogatása 4 hó 8m.I.4 Közoktatási kötött felh. összesen 8m.I Település-üzemeltetési, igazgatási feladatok 3m.1. a Települési sportfeladatok 3m.1. c Lakott külterülettel kapcs. feladatok 3m.5. Körzeti igazgatás-körzetközpont 3m.2.aa Körzeti igazgatás-okmányiroda 3m.2.ab Körzeti igazgatás-gyámügy 3m.2.ac Építésügyi igazgatási feladatok alap (fő) 3m. 2. ba Építésügyi igazgatási feladatok kiegészítő (döntés) 3m. 2. bb Körzeti igazgatási feladatok összesen 3m.2 Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása 3m 6. Üdülőhelyi feladatok 3.m 8. Bölcsödei ellátás 3.m. 14. a Ingyenes intézményi étkeztetés 3.m. 14. c Pénzbeli szociális juttatások 3m.10. Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Családsegítés 3m.11.ad1 Rendelet mód-2D1 Tájékoztató tábla 2/3 3m.17.1.b

567 611 1 169 1 159 25 17 252 244 501

Számított támogatás (eFt) 25 402 12 953 17 457 8 190 4 000 1 354 64 512 31 102 64 128

Mutató

4 hónap

Pedagógiai módszerek támogatása:Minősített alapfokú művészeti oktatás képző-,ipar, tánc,szín,bábműv. ágon 4 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 8 hónap Középiskolába, szakiskolába bejáró tanulók 4 hónap

16.5.2.b.

Fajlagos összeg Ft 67 200 63 600 22 400 21 200 240 000 239 000 384 000 382 400 192 000

206 073


Jogcím (Kvt. tv. melléklete alapján) 3m.11.ad2

2009. év Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások általános feladatok Gyermekjóléti szolgáltatás

3m.12. aa.1 3m.12. aa.2 3m.12. ab.1 3m.12. ab.2 3m.12. ac. 3m.12. ba 3m.12. bb 3.m.12. bcab 3.m.12. bcac

Gyermekjóléti központ Szociális étkeztetés 150% > jövedelem Szociális étkeztetés 150% < jövedelem < 300% Szociális étkeztetés 300% < jövedelem Házi segítségnyújtás 150% > jövedelem Házi segítségnyújtás 150% < jövedelem Időskorúak nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményi ellátása Demens személyek nappali intézményi ellátása Fogyatékos személyek nappali intézményében elhelyezett gyermekek kedvezményes étkeztetése Gyermekvédelmi különleges ellátás Gyermekvédelmi speciális ellátás Fogyatékos személyek intézményi ellátása Pszichiátriai és szenvedélybetegek intézményi ellátása Demens betegek bentlakásos intézményi ellátása Otthont nyújtó ellátás Utógondozó ellátás Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása jövedelem < 150 % Időskorúak ápoló-gondozó otthoni ellátása 150 % < jövedelem

3.m.12. bcb

Átmeneti elhelyezést nyújtó ellátás és hajléktalanok ápoló-gondozó otthoni ellátása

3m.10 - 12

8m.II.2. 8m.II 8m.III.1a

Szoc. és gyermekjóléti szolg. összesen Önkormányzati Szociális Intézmények Lakosságszám alapján Közművelődési és közgyűjteményi feladatok Egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közcélú foglalkoztatás támogatása Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása Egyes szoc. feladatok kiegészítő tám. Készenléti szolg. Önk. tűzoltóság személyi juttatásai

8m.III.2a

Tűzoltó laktanyák üzemeltetéséhez és felújításához és intézményi kiadásaihoz

3m.11.b 3m.11.ca 3m.11.cb 3m.11.cc 3m.11.da 3m.11.db 3m.11.h 3m.11.j 1 3m.11.j 2 3m.11.k

3m.9. 8m.II.1

8m.III.2b 8m.III.2c 8m.III

7. melléklet

Fajlagos összeg Ft

Tűzoltó járművek és egyéb tűzoltó-technikai eszközök üzemeltetéséhez, karbantartásához, alkalmassági vizsgálatához Különleges tűzoltó járművek és szerek kötelező évi rendszeres műszaki felülvizsgálatához Hiv. tűzoltóság tám. összesen Normatív módon elosztott összesen: 3. sz. melléklet szerint 8. sz. melléklet szerint kötött felhasználású SZJA helyben maradó része SzJA kiegészítés Céljellegű decentralizált támogatás Vis Maior támogatás Központosított támogatás FORRÁSOK ÖSSZESEN Színházi támogatás: épület működtetési hozzájár. Vojtina Bábszínház Alternatív színházak támogatása Színházak, bábszín. művészeti tevékenységeinek kiadásaihoz való hozzájárulás Színházi támogatás összesen:

MINDÖSSZESEN

Rendelet mód-2D1 Tájékoztató tábla


Mutató

206 073

58 142

2 303 300 91 050 80 700 64 000 270 700 171 000 146 200 454 110 454 110

24 376 206 48 23 252 318 93 20

4 607 34 235 16 624 3 072 6 226 43 092 46 492 42 232 9 082

65 000

17

1 105

935 300 935 300 787 450 787 450 787 450 807 150 669 350 772 700 689 000

61 1 320 215 85 76 12 38 274

57 053 935 251 984 169 302 66 933 61 343 8 032 29 363 188 786

689 000

75

51 675

206 073

2 449 841 1 092 173 1 357 668 218 643

1 061

0 9 400

929

3 813 425

152

8 733 8 733 579 640

4 897

4 370

21 400

138

162 579

22 436

500 000

11

5 500 628 976 14 052 147 13 311 607 740 540 3 034 662 1 666 093 0 0 0 18 752 902 447 800 53 200 0 0 501 000

19 253 902

3/3

2/E. számú melléklet

Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti előirányzata pénzügyminisztériumi előírás szerint Ezer Ft-ban

Megnevezés I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek (07. űrlap 34. sor) 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei (16. űrlap 26. sor) 2.1. Illetékek (16. űrlap 01. sor)

1 400 000

1 400 000

2.2. Helyi adók (16. űrlap 11. sor)

9 850 000

9 850 000

2.3. Átengedett központi adók (16. űrlap 19. sor)

6 151 355

6 151 355

40 000

40 000

2.4. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek (16. űrlap 12., 20-25. sorok)

II. Költségvetési támogatások



22 277 889

22 277 889

4 836 534

4 836 534

17 441 355

17 441 355

14 553 147

1. Önkormányzatok költségvetési támogatása (09. űrlap 6. sor)

14 553 147

1.1. Normatív támogatások (16. űrlap 39. sor)

13 311 608

13 311 608

-

-

1.3. Helyi önkormányzatok színházi támogatása (16. űrlap 45. sor)

501 000

501 000

1.4. Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához (16. űrlap 46. sor)

102 830

102 830

8 733

8 733

628 976

628 976

1.7. Fejlesztési célú támogatások (16. űrlap 50-51. sor)

-

-

1.8. Egyéb központi támogatás (16. űrlap 57. sor)

-

-

1.2. Központosított előirányzatok (16. űrlap 40. sor)

1.5. Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz (16. űrlap 47.sor) 1.6. Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása (16. űrlap 48. sor)

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése (08. űrlap 09. sor)

7 578 772

7 578 772

2. Pénzügyi befektetések bevételei (08. űrlap 17. sor)

345 000

345 000

3. Felhalmozási célra átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről (08. űrlap 24. sor)

733 280

733 280

4. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei (16. űrlap 27-35. sor)

558 493

558 493

IV. Támogatás értékű bevételek 1. Támogatás értékű felhalmozási bevétel (09. űrlap 28.sor) 2. Támogatás értékű működési bevétel (09. űrlap 18.sor)

2 712 536

2 712 536

11 426

11 426

V. Támogatási kölcsönök visszatérülése (10. űrlap 60. sor)

14 553 147 14 553 147

9 215 545

9 215 545

2 723 962

2 723 962

100 000

100 000

VI. Hitelfelvétel államháztartáson kívülről (10. űrlap 70. sorok) VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi előirányzat- ,pénzmaradvány igénybevétele (10. űrlap 61. sor)

BEVÉTELI FORRÁSOK MINDÖSSZESEN

Rendelet mód-2E Önkorm.bev.pm.előir.sz.

-

-

-

-

5 089 106

48 870 543

1/1

53 959 649

3. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadások (intézményi felhalmozási kiadásokkal együtt), támogatások, éves létszámkeret Ezer Ft-ban


Létszámkeret

Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások

Támogatás

Létszámkeret

Módosított előirányzat Működési, Pénzforgalom Működési fenntartási nélküli bevétel bevételek kiadások (pm)

1. DMJV Idősek Háza

201,000

600 768

177 270

423 498

201,000

2. DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye

242,000

683 633

80 312

603 321

242,000

3. Terápiás Ház 4. Idősek és Csökkentlátók Otthona 5. Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen

157,400 88,600 156,000 845,000

496 269 271 038 401 987 2 453 695

131 601 77 612 81 891 548 686

364 668 193 426 320 096 1 905 009

157,400 88,600 156,000 845,000

6. DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye

353,600

810 908

74 950

735 958

353,600

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai 18. Óvoda 19. Holló János utcai Óvoda 20. Közép utcai Óvoda 21. Szivárvány Óvoda 22. Százszorszép Óvoda 23. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 24. Karácsony György utcai Óvoda 25. Mesekert Óvoda 26. Szabadságtelepi Óvoda 27. Faragó utcai Óvoda 28. Kemény Zsigmond utcai Óvoda 29. Táncsics Mihály utcai Óvoda 30. Sípos utcai Óvoda 31. Thaly Kálmán utcai Óvoda 32. Simonyi úti Óvoda 33. Pósa utcai Óvoda 34. Hajó utcai Óvoda 35. Nagyerdei Óvoda 36. Gönczy Pál utcai Óvoda 37. Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

64,250 129,000 56,500

196 007 398 649 155 936

2 140 7 427 72

193 867 391 222 155 864

64,250 129,000 56,500

829 419 205 649 411 197 159 735

603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

1 561 500 141 452 79 356 99 559 104 707 69 177 165 892 96 797 105 097

84 589 12 608 8 356 10 846 11 645 6 759 17 797 7 334 10 849

1 476 911 128 844 71 000 88 713 93 062 62 418 148 095 89 463 94 248

603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000

28,250

94 060

6 486

87 574

28,250

22,750 30,000 28,000 32,500 34,500 22,500 33,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 859,125

77 525 107 572 92 521 106 675 114 905 79 419 104 064 113 204 105 657 111 630 110 269 125 302 96 658 89 357 81 431 106 082 108 717 97 853 62 998 2 847 936

8 032 10 609 4 536 10 147 10 225 6 026 8 170 9 678 7 088 8 075 9 846 10 780 8 294 9 394 3 887 8 754 12 974 9 531 4 942 253 668

69 493 96 963 87 985 96 528 104 680 73 393 95 894 103 526 98 569 103 555 100 423 114 522 88 364 79 963 77 544 97 328 95 743 88 322 58 056 2 594 268

22,750 30,000 28,000 32,500 34,500 22,500 33,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 859,125

38.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

167,750

625 616

71 666

553 950

167,750

39. 40. 41. 42. 43. 44.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola

95,000 58,000 32,000 51,500 45,500 59,500

401 708 211 870 120 273 206 641 148 983 218 006

33 030 25 853 11 474 32 366 17 000 14 085

368 678 186 017 108 799 174 275 131 983 203 921

95,000 58,000 32,000 51,500 45,500 59,500

Rendelet mód-3 Intézm.kiad.,tám.,létszám

1/3

631 588

177 270

Támogatás

30 820

423 498

15 044 10 788 12 950 14 162 83 764

603 321 364 668 193 426 320 096 1 905 009

2 140 7 427 72

18 511 9 642 12 548 3 799

735 958 193 867 391 222 155 864

1 606 000 141 873 79 855 100 098 105 338 69 453 166 777 97 247 105 560

84 589 12 608 8 356 10 846 11 645 6 759 17 797 7 334 10 849

44 500 421 499 539 631 276 885 450 463

1 476 911 128 844 71 000 88 713 93 062 62 418 148 095 89 463 94 248

94 432 77 900 108 061 95 247 107 162 115 473 79 777 104 748 113 867 106 088 112 226 110 947 125 923 97 123 89 841 82 719 106 634 109 500 98 375 63 299 2 865 543

8 032 10 609 4 536 10 147 10 225 6 026 8 170 9 678 7 088 8 075 9 846 10 780 8 294 9 394 3 887 8 754 12 974 9 531 4 942 253 668

372 375 489 2 726 487 568 358 684 663 431 596 678 621 465 484 1 288 552 783 522 301 17 607

87 574 69 493 96 963 87 985 96 528 104 680 73 393 95 894 103 526 98 569 103 555 100 423 114 522 88 364 79 963 77 544 97 328 95 743 88 322 58 056 2 594 268

9 721 9 963 650 1 432 3 881 8 382 6 528

553 950 368 678 186 017 108 799 174 275 131 983 203 921

698 677 507 057 283 988 416 149 2 537 459

635 337 411 671 212 520 121 705 210 522 157 365 224 534

80 312 131 601 77 612 81 891 548 686 74 950

6 486

71 666 33 030 25 853 11 474 32 366 17 000 14 085

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése 45. 46. 47. 48. 49.

Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

50.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Létszámkeret

Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások

Támogatás

Létszámkeret

40,500 60,000 47,000 49,000 69,000

146 395 219 870 178 732 170 583 275 310

14 388 32 361 22 001 13 267 46 261

132 007 187 509 156 731 157 316 229 049

40,500 60,000 47,000 49,000 69,000

110,500

392 940

41 959

350 981

110,500

3 316 927

375 711

2 941 216

885,250

159,000

575 206

65 617

509 589

159,000

90,500

304 727

38 706

266 021

90,500

53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda

28,000 47,000

91 555 155 680

12 660 18 985

78 895 136 695

28,000 47,000

55. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda

91,500

346 635

44 099

302 536

91,500

56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 57. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 58. Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola 60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 64. Kuruc utcai Óvoda 65. Bocskai István Általános Iskola 66. Benedek Elek Általános Iskola 67. Szoboszlói úti Általános Iskola

31,750 49,000

111 641 173 906

9 152 12 081

102 489 161 825

31,750 49,000

71,000

218 677

9 637

209 040

71,000

42,000 32,000 46,000 46,000 61,750 24,000 67,000 66,500 51,000

150 303 107 654 162 033 165 645 209 761 80 359 281 649 255 569 205 529

19 102 10 068 19 473 15 906 16 366 11 673 27 913 15 989 25 643

131 201 97 586 142 560 149 739 193 395 68 686 253 736 239 580 179 886

42,000 32,000 46,000 46,000 61,750 24,000 67,000 66,500 51,000

92,000

273 131

8 209

264 922

92,000

68.

69. 70.

71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium


148 577 222 367 182 138 178 144 287 079

14 388 32 361 22 001 13 267 46 261

3 393 115 584 409

375 711 65 617

453 087

19 071

434 016

310 593 93 782 158 734 354 635 113 969 180 319 226 076 152 742 111 478 168 654 171 818 213 920 82 735 287 743 259 199 207 221

132 007 187 509 156 731 157 316 229 049

8 216

350 981

76 188

2 941 216

9 203

509 589

12 660 18 985

5 866 2 227 3 054

266 021 78 895 136 695

44 099 9 152 12 081

8 000 2 328 6 413

302 536 102 489 161 825

9 637 19 102 10 068 19 473 15 906 16 366 11 673 27 913 15 989 25 643

7 399 2 439 3 824 6 621 6 173 4 159 2 376 6 094 3 630 1 692

209 040 131 201 97 586 142 560 149 739 193 395 68 686 253 736 239 580 179 886

5 293

264 922

8 209

151,000

19 071

21,000

68 924

5

68 919

21,000

465 205 69 430

1 268,000 128,500 95,500 81,125 72,500

4 391 671 484 701 301 655 294 111 260 023

400 355 42 154 15 312 17 166 8 412

3 991 316 442 547 286 343 276 945 251 611

1 268,000 128,500 95,500 81,125 72,500

4 491 086 510 648 308 565 299 788 269 407

67,500

251 247

13 117

238 130

67,500

63,000

262 756

15 461

247 295

63,000

37,000

191 034

36 015

155 019

37,000

41,275 32,000

279 917 154 384

93 551 29 947

186 366 124 437

41,275 32,000

2/3

2 182 2 497 3 406 7 561 11 769

38 706

278 424 151,000

Támogatás

41 959 401 156

885,250

52.

Módosított előirányzat Működési, Pénzforgalom Működési fenntartási nélküli bevétel bevételek kiadások (pm)

260 253 273 975 199 058 301 442 161 154

5

12 118 506

434 016 68 919

400 355 42 154 15 312 17 166 8 412

99 415 25 947 6 910 5 677 9 384

3 991 316 442 547 286 343 276 945 251 611

9 006

238 130

11 219

247 295

8 024 21 525 6 770

155 019 186 366 124 437

13 117 15 461 36 015 93 551 29 947

Ezer Ft-ban

Intézmény megnevezése 80. Deák Ferenc Középiskolai Kollégium 81. Középiskolai Sportkollégium

Létszámkeret 28,000 22,000

Eredeti előirányzat Működési, Működési fenntartási bevételek kiadások 160 666 121 237

Támogatás

37 834 25 322

122 832 95 915

Létszámkeret 28,000 22,000

82. Hatvani István Középiskolai Kollégium

20,000

116 800

25 709

91 091

20,000

Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola

688,400 120,450

2 878 531 371 765

360 000 10 019

2 518 531 361 746

688,400 120,450

139,500

485 742

34 458

451 284

139,500

74,000

257 767

4 059

253 708

74,000

89,000

286 195

10 213

275 982

89,000

82,000

304 053

11 270

292 783

82,000

83,000

334 706

25 513

309 193

83,000

88,000

320 730

26 862

293 868

88,000

83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

90.

91. 92.

93. Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 94. 95. 96.

97. 98. 99. 100. 101.

102. 103. 104. 105.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Módosított előirányzat Működési, Pénzforgalom Működési fenntartási nélküli bevétel bevételek kiadások (pm) 177 929 126 298

37 834 25 322

122 782 3 011 299 378 610

360 000 10 019

503 629 267 281 307 036 333 962 373 193

25 709

34 458 4 059 10 213 11 270 25 513

486 445

35 441

451 004

17 263 5 061

122 832 95 915

5 982 132 768 6 845

91 091 2 518 531 361 746

17 887

451 284

9 514

253 708

20 841

275 982

29 909

292 783

38 487

309 193

7 388

293 868

6 384

451 004

12 563

312 840

10 596

318 406

6 815

232 311

8 963 4 380

208 888 351 243

26 862 328 118

146,500

Támogatás

146,500

35 441 492 829

107,000

316 523

3 683

312 840

107,000

95,000

325 459

7 053

318 406

95,000

66,500

238 271

5 960

232 311

66,500

58,000

234 588

25 700

208 888

58,000

114,600

361 518

10 275

351 243

114,600

101,000

325 886

9 044

316 842

101,000

8 136

316 842

1 364,550

4 649 648

219 550

4 430 098

1 364,550

4 838 356

219 550

188 708

4 430 098

145,000 93,000 52,000 64,250

342 942 222 243 120 699 190 827

33 954 26 210 7 744 11 087

308 988 196 033 112 955 179 740

145,000 93,000 52,000 64,250

390 360 260 480 129 880 192 594

33 954 26 210 7 744 11 087

47 418 38 237 9 181 1 767

308 988 196 033 112 955 179 740

7,000

29 197

9 642

19 555

7,000

9,000 34,000

37 227 162 210

6 228 24 631

30 999 137 579

9,000 34,000

31 220 37 546 169 166

6 228 24 631

2 023 319 6 956

19 555 30 999 137 579

259,250 236,000 24,500 260,500 117,000

762 403 1 062 857 141 175 1 204 032 758 592

85 542 197 263 35 848 233 111 509 152

676 861 865 594 105 327 970 921 249 440

259,250 236,000 24,500 260,500 117,000

820 886 1 139 352 146 491 1 285 843 784 219

85 542 197 263 35 848 233 111 509 152

58 483 76 495 5 316 81 811 25 627

676 861 865 594 105 327 970 921 249 440

756 236 26 390 042

3 110 337

87 287 896 158

628 976 22 383 547

152,000

668 949

39 973

628 976

152,000

7 302,425

25 493 884

3 110 337

22 383 547

7 302,425

3/3

329 086 336 055 245 086 243 551 365 898 334 022

3 683 7 053 5 960 25 700 10 275 9 044

9 642

39 973

3/1. számú melléklet Az Önkormányzat és hozzá tartozó költségvetési intézmények engedélyezett létszámkerete (álláshely) Fő Módosított létszámkeret


Oktatási ágazat Intézmény megnevezése Szakmai tevékenységet ellátó

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50.

DMJV Idősek Háza DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye Terápiás Ház Idősek és Csökkentlátók Otthona Városi Szociális Szolgálat DMJV Idősek Háza összesen DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye DMJV Gyermekvédelmi Intézménye DMJV Reménysugár Otthona DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Ifjúság utcai Óvoda Bartók - Babits utcai Óvoda Görgey utcai Óvoda Lehel utcai Óvoda Ősz utcai Óvoda Sinay Miklós utcai Óvoda Ispotály utcai Óvoda Áchim András utcai Óvoda Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70.

Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Margit téri Óvoda Tócóskerti Óvoda Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye Rakovszky Dániel Általános Iskola

Kazinczy Ferenc Általános Iskola ésAlapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82.

Tóth Árpád Gimnázium Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Fazekas Mihály Gimnázium Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium Gulyás Pál Középiskolai Kollégium Váci Mihály Középiskolai Kollégium Deák Ferenc Középiskolai Kollégium Középiskolai Sportkollégium Hatvani István Középiskolai Kollégium Tóth Árpád Gimnázium összesen

Rendelet mód-3_1 Létszám

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat Sajátos Intézmény szolgálati üzemeltetéshez jogviszony kapcsolódó (polgármesteri vezetés)


Prémium évet igénybe vevő munkavállaló

Szakmai tevékenységet ellátó

Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó

104,000 163,000 91,400 61,600 143,000 563,000 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 1,000 1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 17,000 19,000 13,000 17,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 11,000 463,000 102,000 52,000 41,000 22,000 39,000 41,500 39,000 32,000 46,000 36,000 36,000 51,000 73,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 396,125 64,750 42,000 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 8,500 14,000 11,000 13,000 18,000 37,000

0,000

611,000

272,250

2,000

80,000 51,000 15,000 25,000 65,000 21,500 32,000 48,000 34,000 18,000 32,000 31,000 46,000 13,000 49,000 47,500 40,000 54,000 96,000 16,000

78,000 38,500 13,000 22,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 12,000 14,750 11,000 17,000 17,000 11,000 37,000 55,000 5,000

1,000 1,000

814,000

443,000

78,500 70,000 65,000 58,500 48,000 45,000 16,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 443,500

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 21,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 244,900





0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1/2

Kulturális ágazat

Egyéb ágazat

Közigazgatás

Sajátos Intézmény szolgálati üzemeltetéshez jogviszony kapcsolódó (polgármesteri vezetés)




104,000 163,000 91,400 61,600 143,000 563,000 201,100 59,750 104,000 50,500 415,350

97,000 79,000 66,000 27,000 13,000 282,000 152,500 4,500 25,000 6,000 188,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 1,000 1,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

201,000 242,000 157,400 88,600 156,000 845,000 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 32,500 34,500 22,500 33,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 859,125 167,750 95,000 58,000 32,000 51,500 45,500 59,500 40,500 60,000 47,000 49,000 69,000 110,500

0,000

0,000

0,000

0,000 15,000 13,000 17,000 17,000 11,000 28,000 17,000 17,000 15,000 13,000 18,000 15,000 17,000 19,000 13,000 17,000 17,000 18,000 18,000 19,000 21,000 16,000 15,000 15,000 17,000 17,000 17,000 11,000 463,000 102,000 52,000 41,000 22,000 39,000 41,500 39,000 32,000 46,000 36,000 36,000 51,000 73,500

0,000 32,000 11,000 12,000 12,875 9,750 22,500 12,500 13,000 13,250 9,750 12,000 13,000 15,500 15,500 9,500 16,000 16,000 15,000 15,000 14,500 18,000 13,000 13,000 12,000 13,500 13,000 14,000 9,000 396,125 64,750 42,000 17,000 10,000 12,500 4,000 20,500 8,500 14,000 11,000 13,000 18,000 37,000

0,000

611,000

272,250

2,000

80,000 51,000 15,000 25,000 65,000 21,500 32,000 48,000 34,000 18,000 32,000 31,000 46,000 13,000 49,000 47,500 40,000 54,000 96,000 16,000

78,000 38,500 13,000 22,000 26,500 10,250 17,000 23,000 8,000 14,000 13,000 12,000 14,750 11,000 17,000 17,000 11,000 37,000 55,000 5,000

1,000 1,000

0,000

1 268,000

814,000

443,000

0,000

128,500 95,500 81,125 72,500 67,500 63,000 37,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 688,400

78,500 70,000 65,000 58,500 48,000 45,000 16,000 21,500 14,000 12,000 7,000 8,000 443,500

50,000 25,500 16,125 14,000 19,500 18,000 21,000 19,775 18,000 16,000 15,000 12,000 244,900

1,000

0,000


885,250

1,000 2,000

0,000


159,000 90,500 28,000 47,000 91,500 31,750 49,000 71,000 42,000 32,000 46,000 46,000 61,750 24,000 67,000 66,500 51,000 92,000 151,000 21,000

1,000 3,000 1,000

11,000


Oktatási ágazat

Közigazgatás





1,000 2,000 1,000

0,000

201,000 242,000 157,400 88,600 156,000 845,000 353,600 64,250 129,000 56,500 603,350 47,000 24,000 29,000 29,875 20,750 50,500 29,500 30,000 28,250 22,750 30,000 28,000 32,500 34,500 22,500 33,000 33,000 33,000 33,000 33,500 39,000 29,000 28,000 27,000 30,500 30,000 31,000 20,000 859,125 167,750 95,000 58,000 32,000 51,500 45,500 59,500 40,500 60,000 47,000 49,000 69,000 110,500 885,250 159,000 90,500 28,000 47,000 91,500 31,750 49,000 71,000 42,000 32,000 46,000 46,000 61,750 24,000 67,000 66,500 51,000 92,000 151,000 21,000

1,000 3,000 1,000

11,000


0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

1 268,000

0,000

128,500 95,500 81,125 72,500 67,500 63,000 37,000 41,275 32,000 28,000 22,000 20,000 688,400



83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96.

97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105.

Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen


Intézmény üzemeltetéshez kapcsolódó létszám

58,550 84,500 57,000 59,000 63,000 55,000

61,900 55,000 17,000 30,000 19,000 28,000

51,000

37,000

121,000 78,000 71,000 47,000 38,000 75,600 77,000 935,650

25,500 29,000 24,000 19,500 20,000 39,000 24,000 428,900

Prémium évet igénybe vevő munkavállaló



Rendelet mód-3_1 Létszám



Módosított létszámkeret Egyéb ágazat


Közigazgatás




88,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 31,000

0,000

1785,175

13,000

978,350

470,000

315,750

204,000

0,000 46,000 152,000 198,000

0,000 40,000

3267,150

40,000

3267,150

1785,175

13,000

978,350

470,000

315,750

204,000

198,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 579,000 610,000

0,000 41,000 41,000

0,000

0,000

0,000

0,000

107,000 95,000 66,500 58,000 114,600 101,000 1 364,550 145,000


58,550 84,500 57,000 59,000 63,000 55,000

61,900 55,000 17,000 30,000 19,000 28,000

51,000

37,000

121,000 78,000 71,000 47,000 38,000 75,600 77,000 935,650

25,500 29,000 24,000 19,500 20,000 39,000 24,000 428,900



0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

2/2

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 152,000 7 302,425 624,000 7 926,425

Kulturális ágazat



Egyéb ágazat


Közigazgatás




88,000 146,500

0,000

0,000

0,000

0,000 129,000

0,000 16,000 13,000 3,000 13,000 1,000 6,000 18,000 54,000 139,500 10,500 150,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000 31,000

0,000

1785,175

13,000

978,350

470,000

315,750

204,000

0,000 46,000 152,000 198,000

0,000 40,000

3267,150

40,000

3267,150

1785,175

13,000

978,350

470,000

315,750

204,000

198,000

40,000

0,000 4,000 4,000

31,000 580,000 611,000

0,000 40,000 40,000

0,000

0,000

0,000

0,000

107,000 95,000 66,500 58,000 114,600 101,000 1 364,550 145,000 93,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

0,000


120,450 139,500 74,000 89,000 82,000 83,000

93,000

80,000 49,000 51,250 6,000 3,000 16,000 205,250 96,500 14,000 110,500

0,000


146,500

0,000


Oktatási ágazat

120,450 139,500 74,000 89,000 82,000 83,000

Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen ebből: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus

Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmónikus Zenekar és Kodály Kórus összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság Közalkalmazottak össszesen: Polgármesteri Hivatal MINDÖSSZESEN:

Kulturális ágazat

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

52,000 64,250 7,000 9,000 34,000 259,250 236,000 24,500 260,500 117,000 152,000 7 302,425 624,000 7 926,425

4. számú melléklet Önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai, kiemelt előirányzatonkénti részletezésben Ezer Ft-ban


Személyi összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak Munkaadói Dologi összesen pénzbeli járulék összesen juttatása


Kiadás összesen


301 399

97 877

201 492

0

0

600 768


385 424

126 135

172 074

0

0

683 633

242 595 141 142 212 002 1 282 562

79 544 46 274 66 797 416 627

174 130 83 622 123 188 754 506

0 0 0 0

0 0 0 0

496 269 271 038 401 987 2 453 695


440 155

147 587

223 166

0

0

810 908

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda

118 589 212 069 98 267

38 930 69 918 32 507

37 133 112 284 25 162

1 355 4 378 0

0 0 0

869 080 77 761 43 765 50 826 52 153 37 626 86 059 53 594 54 317

288 942 25 938 14 433 16 840 17 313 12 529 28 778 17 779 17 968

397 745 37 753 21 158 31 893 35 241 19 022 51 055 25 424 32 812

5 733 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen


Kiadás összesen

97 877

222 972

0

9 340

631 588

385 424 242 595 141 142 214 294 1 284 854

126 135 79 544 46 274 67 517 417 347

186 643 183 249 88 472 125 138 806 474

0 0 0 0 0

475 1 669 8 100 9 200 28 784

698 677 507 057 283 988 416 149 2 537 459

196 007 398 649 155 936

442 052 119 111 212 339 100 110

147 714 39 056 69 918 32 936

233 573 41 136 116 176 26 689

0 1 355 4 378 0

6 080 4 991 8 386 0

829 419 205 649 411 197 159 735

1 561 500 141 452 79 356 99 559 104 707 69 177 165 892 96 797 105 097

873 612 77 761 43 765 50 826 52 153 37 626 86 059 53 594 54 317

289 624 25 938 14 433 16 840 17 313 12 529 28 778 17 779 17 968

417 574 38 174 21 657 32 432 35 872 19 298 51 940 25 874 33 275

5 733 0 0 0 0 0 0 0 0

19 457 0 0 0 0 0 0 0 0

1 606 000 141 873 79 855 100 098 105 338 69 453 166 777 97 247 105 560

52 837 40 838 57 419 51 617 57 596 61 606 40 132 55 217 58 138 58 215 58 017 57 075 65 536 51 502 46 804 45 788 54 556 55 445 53 126 34 769 1 512 334

17 563 13 547 19 053 17 199 19 204 20 477 13 347 18 368 19 269 19 355 19 308 18 832 21 890 17 172 15 661 15 183 18 190 18 358 17 668 11 569 502 791

24 032 23 515 31 589 26 431 30 362 33 390 26 298 31 163 36 460 28 518 34 901 35 040 38 497 28 449 27 376 21 748 33 888 35 697 27 581 16 961 850 418

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 432 77 900 108 061 95 247 107 162 115 473 79 777 104 748 113 867 106 088 112 226 110 947 125 923 97 123 89 841 82 719 106 634 109 500 98 375 63 299 2 865 543

316 603 175 903 106 776 64 311 107 888 107 047 109 191 76 295 111 951 91 235

104 871 58 565 35 388 21 325 35 573 35 167 36 131 25 294 37 212 30 229

213 402 177 203 70 205 35 932 66 144 15 151 79 062 46 305 73 054 60 176

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

461 0 151 137 917 0 150 683 150 498

635 337 411 671 212 520 121 705 210 522 157 365 224 534 148 577 222 367 182 138

52 837

17 563

23 660

0

0

94 060

40 838 57 419 49 925 57 596 61 606 40 132 55 217 58 138 58 215 58 017 57 075 65 536 51 502 46 804 45 106 54 556 55 445 53 126 34 769 1 509 960

13 547 19 053 16 638 19 204 20 477 13 347 18 368 19 269 19 355 19 308 18 832 21 890 17 172 15 661 14 953 18 190 18 358 17 668 11 569 502 000

23 140 31 100 25 958 29 875 32 822 25 940 30 479 35 797 28 087 34 305 34 362 37 876 27 984 26 892 21 372 33 336 34 914 27 059 16 660 835 976

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77 525 107 572 92 521 106 675 114 905 79 419 104 064 113 204 105 657 111 630 110 269 125 302 96 658 89 357 81 431 106 082 108 717 97 853 62 998 2 847 936


316 492

104 871

204 253

0

0

625 616

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola

175 903 106 776 64 311 107 888 102 608 108 850 76 295 111 951 90 964

58 565 35 388 21 325 35 573 33 714 36 131 25 294 37 212 30 149

167 240 69 706 34 637 63 180 12 661 73 025 44 806 70 707 57 619

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

401 708 211 870 120 273 206 641 148 983 218 006 146 395 219 870 178 732

1/3

Munkaadói járulék összesen

301 399

38.

Rendelet mód-4 Intézményi kiadás

Személyi összesen

Módosított előirányzat Ellátottak Dologi összesen pénzbeli juttatása

Intézmény megnevezése 48. Eötvös utcai Általános Iskola 49. Árpád Vezér Általános Iskola 50.


Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Személyi összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása

Munkaadói Dologi összesen járulék összesen


Kiadás összesen

92 758 136 645

30 666 45 326

47 159 93 339

0 0

0 0

170 583 275 310

201 337

66 952

124 651

0

0

392 940

Személyi összesen




Kiadás összesen

92 758 136 998

30 666 45 326

54 720 104 130

0 0

0 625

178 144 287 079

201 337

66 952

132 555

0

312

401 156

1 698 293

562 699

1 128 039

0

4 084

3 393 115

291 477

96 779

196 153

0

0

584 409

156 972 47 472 85 054

52 144 15 870 28 207

100 879 30 440 45 473

0 0 0

598 0 0

310 593 93 782 158 734

177 094 58 785 95 464

58 823 19 580 31 566

118 718 35 604 52 864

0 0 123

0 0 302

354 635 113 969 180 319

123 248 81 388 57 628 84 920 86 268 114 161 42 381 133 742 121 879 105 624

40 808 26 932 19 093 28 209 28 629 37 638 14 112 44 127 40 649 34 863

62 020 44 422 34 757 55 203 55 938 62 121 26 242 109 874 96 671 66 734

0 0 0 0 122 0 0 0 0 0

0 0 0 322 861 0 0 0 0 0

226 076 152 742 111 478 168 654 171 818 213 920 82 735 287 743 259 199 207 221

168 371

55 622

54 381

50

0

278 424

1 692 778

561 166

1 062 983

0

0

3 316 927

290 368

96 499

188 339

0

0

575 206

156 900

52 129

95 698

0

0

304 727

47 286 84 102

15 810 27 915

28 459 43 663

0 0

0 0

91 555 155 680

177 094

58 823

110 718

0

0

346 635

58 774 94 889

19 575 31 431

33 292 47 586

0 0

0 0

111 641 173 906

122 992

40 808

54 877

0

0

218 677

81 187 57 612 84 914 85 175 114 092 42 381 133 660 121 879 105 381

26 886 19 093 28 209 28 312 37 618 14 112 44 127 40 649 34 788

42 230 30 949 48 910 52 158 58 051 23 866 103 862 93 041 65 360

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

150 303 107 654 162 033 165 645 209 761 80 359 281 649 255 569 205 529

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

167 324

55 299

50 458

50

0

273 131

Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

277 937

92 084

83 066

0

0

453 087

47 052

15 432

6 440

0

0

68 924

281 349 47 226

93 157 15 467

89 988 6 737

0 0

711 0

465 205 69 430

2 350 999 266 656 191 570 175 526 162 917

779 599 87 865 63 354 57 850 53 386

1 261 023 130 180 46 731 60 735 43 720

50 0 0 0 0

0 0 0 0 0

4 391 671 484 701 301 655 294 111 260 023

2 360 503 269 589 192 018 175 538 163 398

782 275 88 697 63 439 57 851 53 504

1 345 219 148 853 53 108 66 399 52 185

295 0 0 0 0

2 794 3 509 0 0 320

4 491 086 510 648 308 565 299 788 269 407

146 133

48 026

57 088

0

0

251 247

147 774

48 521

62 905

0

1 053

260 253

155 410

50 306

57 040

0

0

262 756

156 357

50 539

66 079

0

1 000

273 975

77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium

75 741

24 906

90 087

300

0

191 034

78. 79. 80. 81.

83 119 56 276 57 371 45 625

27 376 18 364 18 889 15 011

169 122 79 744 84 226 60 601

300 0 180 0

0 0 0 0

279 917 154 384 160 666 121 237

75 756 85 963 56 470 57 371 45 625

24 906 28 269 18 418 18 889 15 011

98 096 186 910 86 266 101 362 65 662

300 300 0 180 0

0 0 0 127 0

199 058 301 442 161 154 177 929 126 298

40 540 1 466 399 226 652

13 147 481 191 74 306

69 095 1 056 920 74 191

0 780 1 687

0 6 009 1 774

122 782 3 011 299 378 610

279 840

91 258

128 366

236

3 929

503 629

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és 52. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 57. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 58. Előkészítő Szakiskola 59. Lilla téri Általános Iskola 60. Hétszínvirág Óvoda 61. Kinizsi Pál Általános Iskola 62. Csapókerti Általános Iskola 63. Karácsony Sándor Általános Iskola 64. Kuruc utcai Óvoda 65. Bocskai István Általános Iskola 66. Benedek Elek Általános Iskola 67. Szoboszlói úti Általános Iskola 68.

70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és Egészségügy 76. Szakközépiskola


82. Hatvani István Középiskolai Kollégium

40 228

13 047

63 525

0

0

116 800

Tóth Árpád Gimnázium összesen 83. Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és 84. Kollégium

1 456 572 223 402

478 380 73 409

942 799 73 267

780 1 687

0 0

2 878 531 371 765

273 772

90 344

121 390

236

0

485 742


2/3


85. 86. 87. 88. 89.

Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

Kodály Zoltán Zeneművészeti 90. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 92. Szakközépiskola és Szakiskola 91.


97. 98. 99. 100. 101.

102. 103. 104. 105.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen Csokonai Színház Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Személyi összesen

Eredeti előirányzat Ellátottak pénzbeli juttatása

Munkaadói Dologi összesen járulék összesen


Kiadás összesen

169 118

55 203

33 346

100

0

257 767

174 676

57 476

52 648

1 395

0

286 195

195 391

63 844

43 718

1 100

0

304 053

195 264

62 887

75 900

655

0

334 706

172 886

56 898

90 481

465

0

320 730

Személyi összesen




Kiadás összesen

170 323

55 481

36 131

100

5 246

267 281

176 314

57 814

55 026

1 395

16 487

307 036

195 826

63 943

53 073

1 100

20 020

333 962

199 107

63 651

79 555

655

30 225

373 193

173 003

56 906

96 139

465

1 605

328 118

313 511

102 181

74 789

900

1 448

492 829

211 445

69 366

43 025

205

5 045

329 086

222 530

72 455

40 058

800

212

336 055

143 099

46 567

54 720

700

0

245 086

122 592 238 328

40 110 78 011

77 944 46 378

0 1 481

2 905 1 700

243 551 365 898

213 265

69 328

47 909

1 400

2 120

334 022

311 547

101 744

72 254

900

0

486 445

210 561

69 132

36 625

205

0

316 523

216 743

70 892

37 024

800

0

325 459

141 985

46 377

49 209

700

0

238 271

121 343

39 849

73 396

0

0

234 588

236 921

77 679

45 437

1 481

0

361 518

210 926

68 807

44 753

1 400

0

325 886

2 854 535

934 541

849 448

11 124

0

4 649 648

2 885 835

941 377

907 304

11 124

92 716

4 838 356

243 346 156 340 87 006 112 498

77 870 50 028 27 842 37 091

21 726 15 875 5 851 41 238

0 0 0 0

0 0 0 0

342 942 222 243 120 699 190 827

259 932 172 191 87 741 112 498

79 704 51 753 27 951 37 091

39 568 25 380 14 188 43 005

0 0 0 0

11 156 11 156 0 0

390 360 260 480 129 880 192 594

14 489

4 684

10 024

0

0

29 197

17 846 57 539

5 628 18 757

13 753 85 914

0 0

0 0

37 227 162 210

14 489 17 860 57 575

4 684 5 631 18 771

12 047 14 055 92 820

0 0 0

0 0 0

31 220 37 546 169 166

445 718 451 191 48 943 500 134 166 977

144 030 128 561 15 080 143 641 52 293

172 655 483 105 77 152 560 257 539 322

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

762 403 1 062 857 141 175 1 204 032 758 592

462 354 476 191 51 597 527 788 173 740

145 881 133 561 15 661 149 222 54 457

201 495 512 600 79 233 591 833 556 022

0 0 0 0 0

11 156 17 000 0 17 000 0

820 886 1 139 352 146 491 1 285 843 784 219

500 464 13 746 176

127 974 4 454 838

127 038 7 988 336

0 17 932

760 182 760

756 236 26 390 042

451 667

127 974

89 308

0

0

668 949

13 580 982

4 429 193

7 466 022

17 687

0

25 493 884

3/3

4/1. számú melléklet Kötött kiadások előirányzata (a dologi kiadásból kötelezően visszatervezendő kiadási előirányzatok) Ezer Ft-ban


Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer

Élelmiszer bezserzés


Vásárolt élelmezés

Módosított előirányzat Villamos energia szolgáltatás díja

Távhő és melegvíz szolgáltatás díja




201 492

14 500

78 474

400

11 750

9 984

12 385

14 184

141 677


172 074

4 300

45 236

10 375

16 165

7 162

13 350

9 546

106 134


174 130 83 622 123 188 754 506

16 586 10 500 240 46 126

60 462 0 0 184 172

250 29 474 61 274 101 773

7 147 2 426 3 404 40 892

5 977 3 464 3 094 29 681

27 144 4 992 4 456 62 327

9 477 2 483 748 36 438

127 043 53 339 73 216 501 409

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer


Villamos energia szolgáltatás díja






222 972

14 500

79 096

419

11 750

9 984

12 385

14 184

142 318

186 643 183 249 88 472 125 138 806 474

4 300 16 586 10 500 240 46 126

48 723 62 371 0 0 190 190

10 391 250 29 474 61 350 101 884

16 165 7 147 2 426 3 404 40 892

7 185 5 977 3 464 3 094 29 704

13 560 27 144 4 992 4 456 62 537

9 553 9 477 2 483 748 36 445

109 877 128 952 53 339 73 292 507 778


223 166

20

58 119

0

9 650

9 480

57 209

5 111

139 589

7. DMJV Gyermekvédelmi Intézménye 8. DMJV Reménysugár Otthona 9. DMJV Családsegítő Központja DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen 10. Ifjúság utcai Óvoda 11. Bartók - Babits utcai Óvoda 12. Görgey utcai Óvoda 13. Lehel utcai Óvoda 14. Ősz utcai Óvoda 15. Sinay Miklós utcai Óvoda 16. Ispotály utcai Óvoda 17. Áchim András utcai Óvoda

37 133 112 284 25 162

252 1 100 60

10 000 32 242 0

785 5 804 0

1 788 6 406 892

1 045 6 034 903

1 844 7 056 3 155

732 3 785 185

16 446 62 427 5 195

233 573 41 136 116 176 26 689

20 252 1 100 60

60 892 10 000 33 569 0

0 785 5 804 0

10 424 1 845 6 521 892

10 096 1 124 6 061 961

57 209 1 844 7 056 3 155

5 239 732 3 785 198

143 880 16 582 63 896 5 266

397 745 37 753 21 158 31 893 35 241 19 022 51 055 25 424 32 812

1 432 0 0 0 0 0 0 0 0

100 361 0 0 0 0 0 0 0 0

6 589 14 884 12 814 16 381 18 971 9 329 27 058 14 067 15 069

18 736 6 486 1 107 4 6 0 42 2 803 7 286

17 462 857 449 473 457 396 457 683 734

69 264 0 0 5 867 5 416 3 280 8 338 0 0

9 813 506 250 386 519 610 345 409 462

223 657 22 733 14 620 23 111 25 369 13 615 36 240 17 962 23 551

417 574 38 174 21 657 32 432 35 872 19 298 51 940 25 874 33 275

1 432 0 0 0 0 0 0 0 0

104 461 0 0 0 0 0 0 0 0

6 589 15 305 13 211 16 890 19 538 9 605 27 925 14 506 15 532

19 682 6 486 1 189 4 6 0 42 2 803 7 286

18 242 857 449 473 457 396 457 683 734

69 264 0 0 5 867 5 416 3 280 8 338 0 0

9 954 506 250 386 519 610 345 409 462

229 624 23 154 15 099 23 620 25 936 13 891 37 107 18 401 24 014

24 032 23 515 31 589 26 431 30 362 33 390 26 298 31 163 36 460 28 518 34 901 35 040 38 497 28 449 27 376 21 748 33 888 35 697 27 581 16 961 850 418

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13 188 11 995 16 083 13 342 16 373 18 859 13 088 15 764 20 603 14 588 15 976 17 477 20 002 14 757 14 614 11 622 17 049 18 478 16 277 8 808 441 455

2 413 7 5 801 4 750 4 275 1 267 15 2 863 3 822 4 710 7 349 5 814 6 572 12 3 542 1 804 14 7 2 596 1 896 77 345

852 307 763 640 563 558 606 2 447 848 977 1 841 694 937 531 722 1 111 523 638 770 809 21 643

0 3 317 0 0 0 2 521 5 120 0 0 0 0 0 0 5 119 0 0 6 793 6 577 0 0 52 348

265 1 032 351 412 572 614 245 486 545 363 519 545 646 142 483 445 348 535 0 387 12 422

16 718 16 658 22 998 19 144 21 783 23 819 19 074 21 560 25 818 20 638 25 685 24 530 28 157 20 561 19 361 14 982 24 727 26 235 19 643 11 900 605 213

213 402 177 203 70 205 35 932 66 144 15 151 79 062 46 305 73 054 60 176 54 720 104 130

266 560 35 40 30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81 445 38 141 31 334 15 011 38 209 97 28 559 24 128 39 606 33 286 26 420 57 744

3 902 52 9 520 4 409 673 3 480 4 670 5 263 10 601 0 5 773 0

7 434 16 165 3 018 2 420 1 259 1 059 2 993 1 470 2 593 3 160 1 772 5 231

41 027 72 495 0 0 5 799 0 11 862 0 0 6 070 0 7 181

5 780 5 568 1 319 501 690 94 481 595 483 533 692 906

139 854 132 981 45 226 22 381 46 660 4 757 48 620 31 491 53 303 43 069 34 717 71 137

132 555

143

0

61 145

12

4 184

17 689

1 450

84 623

1 128 039

1 366

0

475 125

48 355

52 758

162 123

19 092

758 819

196 153

200

0

68 110

0

15 420

25 397

5 811

114 938

100 879 30 440 45 473

220 29 50

0 0 0

33 377 16 150 26 972

15 8 6

4 527 0 0

24 954 4 644 4 701

985 101 171

64 078 20 932 31 900

118 718 35 604 52 864

60 40 40

0 0 0

52 556 17 414 23 376

5 157 4 495 8 629

5 136 1 775 2 793

17 427 0 0

2 729 431 1 493

83 065 24 155 36 331

62 020

53

0

21 748

10 205

2 360

0

611

34 977

18. Bajcsy Zsilinszky-Szoboszlói utcai Óvoda

23 660

0

0

12 840

2 413

852

0

265

16 370

Holló János utcai Óvoda Közép utcai Óvoda Szivárvány Óvoda Százszorszép Óvoda Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda Karácsony György utcai Óvoda Mesekert Óvoda Szabadságtelepi Óvoda Faragó utcai Óvoda Kemény Zsigmond utcai Óvoda Táncsics Mihály utcai Óvoda Sípos utcai Óvoda Thaly Kálmán utcai Óvoda Simonyi úti Óvoda Pósa utcai Óvoda Hajó utcai Óvoda Nagyerdei Óvoda Gönczy Pál utcai Óvoda Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen

23 140 31 100 25 958 29 875 32 822 25 940 30 479 35 797 28 087 34 305 34 362 37 876 27 984 26 892 21 372 33 336 34 914 27 059 16 660 835 976

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 642 15 610 12 913 15 886 18 334 12 749 15 201 19 953 14 157 15 522 16 975 19 397 14 324 14 173 11 269 16 586 17 942 15 817 8 511 428 374

7 5 801 4 750 4 275 1 267 15 2 767 3 822 4 710 7 349 5 814 6 572 12 3 542 1 804 14 7 2 596 1 896 77 167

307 763 596 563 558 606 2 447 848 977 1 708 624 937 531 722 1 111 467 638 720 809 21 290

3 317 0 0 0 2 521 5 120 0 0 0 0 0 0 5 119 0 0 6 793 6 577 0 0 52 348

1 032 351 412 572 614 245 486 545 363 519 545 646 142 483 445 348 535 0 387 12 422

16 305 22 525 18 671 21 296 23 294 18 735 20 901 25 168 20 207 25 098 23 958 27 552 20 128 18 920 14 629 24 208 25 699 19 133 11 603 591 601

38.


204 253

266

0

76 348

3 672

4 945

41 027

5 780

132 038

39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49.

Dózsa György Általános Iskola Gönczy Pál Általános Iskola Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Ibolya utcai Általános Iskola Városi Pedagógiai Szakszolgálat Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Általános Iskola Hunyadi János Általános Iskola Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

167 240 69 706 34 637 63 180 12 661 73 025 44 806 70 707 57 619 47 159 93 339

560 35 40 30 27 55 35 20 20 60 75

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

35 470 31 215 14 467 36 183 0 25 860 24 068 38 175 31 312 20 169 49 407

52 9 520 4 374 600 3 480 4 663 4 461 10 601 0 5 773 0

16 165 3 002 2 024 1 259 1 015 2 049 1 463 2 284 2 825 1 594 4 412

66 134 0 0 5 799 0 11 862 0 0 6 070 0 7 181

5 568 1 319 501 690 94 481 595 483 533 692 906

123 949 45 091 21 406 44 561 4 616 44 970 30 622 51 563 40 760 28 288 61 981

50.


124 651

143

0

55 992

12

3 850

17 689

1 450

79 136

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37.

Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és 51. Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 52.

Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

53. Margit téri Óvoda 54. Tócóskerti Óvoda 55. Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 56. Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda 57. József Attila Általános Iskola Nagysándor József Általános Iskola és 58. Előkészítő Szakiskola

Rendelet mód-4_1 Intézményi kötött kiadás

1 062 983

1 366

0

438 666

47 208

46 887

155 762

19 092

708 981

188 339

200

0

65 484

0

15 402

25 397

5 811

112 294

95 698

220

0

33 377

15

4 160

24 954

985

63 711

28 459 43 663

29 50

0 0

16 150 25 187

8 6

0 0

4 644 4 701

101 171

20 932 30 115

110 718

60

0

52 556

5 157

5 136

17 427

2 729

83 065

33 292 47 586

40 40

0 0

15 835 21 239

4 495 7 495

1 669 2 793

0 0

431 1 493

22 470 33 060

54 877

53

0

19 802

8 855

2 360

0

611

31 681

1/3


59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67.

Lilla téri Általános Iskola Hétszínvirág Óvoda Kinizsi Pál Általános Iskola Csapókerti Általános Iskola Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Benedek Elek Általános Iskola Szoboszlói úti Általános Iskola

68.

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer



Módosított előirányzat Villamos energia szolgáltatás díja





Dologi összesen

42 230 30 949 48 910 52 158 58 051 23 866 103 862 93 041 65 360

0 17 13 20 62 0 130 150 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 509 16 188 24 932 22 819 26 829 14 904 37 178 33 432 32 433

3 601 0 7 100 6 864 6 392 1 703 30 1 117 7 396

1 402 932 2 999 1 985 2 130 341 3 820 3 154 2 458

0 4 043 0 0 0 0 29 747 15 533 0

361 217 833 453 1 044 268 2 950 955 799

30 873 21 397 35 877 32 141 36 457 17 216 73 855 54 341 43 136

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

50 458

50

0

17 350

9 285

4 777

0

1 505

32 967

Bárczi Gusztáv Egységes 69. Gyógypedagógia Módszertani Intézménye

83 066

150

0

38 753

12 483

3 700

0

1 668

56 754

6 440

20

0

0

1 451

571

0

67

1 261 023 130 180 46 731 60 735 43 720

1 354 1 244 50 20 60

0 0 0 0 0

539 957 26 910 8 180 19 705 9 135

83 453 96 0 10 305 14

59 789 11 398 2 874 4 839 3 332

126 446 35 327 11 211 398 10 778

57 088

120

0

8 452

0

3 305

57 040

400

0

7 233

22

2 362

90 087

95

0

45 058

50

169 122 79 744 84 226 60 601

105 110 32 40

0 0 0 0

88 406 33 733 42 205 25 008

0 14 362 12 9 111

70. Rakovszky Dániel Általános Iskola Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AlapfokúMűvészetoktatási Intézmény összesen 71. Tóth Árpád Gimnázium 72. Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 73. Fazekas Mihály Gimnázium 74. Ady Endre Gimnázium Medgyessy Ferenc Gimnázium és 75. Művészeti Szakközépiskola Dienes László Gimnázium és 76. Egészségügyi Szakközépiskola 77. Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 78. 79. 80. 81.


82. Hatvani István Középiskolai Kollégium 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89.

Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Iskola Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola Balásházy János Mezőgazdasági és Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium

Kodály Zoltán Zeneművészeti 90. Szakközépiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola Bethlen Gábor Közgazdasági 92. Szakközépiskola és Szakiskola

91.


97. 98. 99. 100. 101.

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Povolny Ferenc Szakképző Iskola összesen Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen: Debreceni Filharmonikus Zenekar Debreceni Kodály Kórus Debreceni Városi Könyvtár Tourinform Idegenforgalmi Információs Iroda Csapókerti Közösségi Ház Debreceni Művelődési Központ Debreceni Filharmonikus Zenekar összesen


Gyógyszer vegyszer








44 422 34 757 55 203 55 938 62 121 26 242 109 874 96 671 66 734

0 17 13 20 62 0 130 150 50

0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 159 17 624 27 205 24 619 28 569 16 176 40 833 35 536 33 733

3 673 0 8 109 7 802 7 634 1 987 40 1 178 7 396

1 584 932 2 999 1 985 2 465 341 3 820 3 154 2 458

0 4 043 0 0 0 0 29 747 15 533 0

361 217 833 453 1 044 268 2 950 955 799

32 777 22 833 39 159 34 879 39 774 18 772 77 520 56 506 44 436

54 381

50

0

19 037

10 675

5 034

0

1 505

36 301

2 109

89 988 6 737

150 20

0 0

42 715 0

14 478 1 451

4 193 571

0 0

1 668 67

63 204 2 109

23 452 3 566 750 887 383

834 451 78 541 23 065 36 154 23 702

1 345 219 148 853 53 108 66 399 52 185

1 354 1 244 50 20 60

0 0 0 0 0

572 909 29 549 9 028 21 497 9 965

92 938 112 0 12 030 14

61 547 12 942 3 285 5 233 3 669

126 446 41 990 13 519 450 12 986

23 452 3 914 840 990 430

878 646 89 751 26 722 40 220 27 124

12 490

446

24 813

62 905

120

0

9 312

0

3 605

14 749

501

28 287

16 574

723

27 314

66 079

400

0

7 936

26

2 631

19 286

800

31 079

2 171

7 454

1 361

56 189

3 081 4 587 2 558 3 116

18 564 0 11 263 0

7 228 2 109 3 234 1 665

117 384 54 901 59 304 38 940

98 096 186 910 86 266 101 362 65 662

95 105 110 32 40

0 0 0 0 0

49 153 93 709 36 351 46 731 27 628

50 0 17 103 12 10 750

2 171 3 700 5 120 2 852 3 464

8 867 22 323 0 13 394 0

1 541 8 165 2 355 3 633 1 875

61 877 128 002 61 039 66 654 43 757

69 095 1 056 920 74 191

40 2 316 80

0 0 0

34 546 375 405 7 738

8 40 105 1 420

1 599 50 271 6 062

10 891 158 455 15 944

1 591 26 635 1 107

48 675 653 187 32 351

128 366

100

0

30 214

0

10 984

28 847

6 153

76 298

36 131

20

0

1 239

2 022

3 557

7 755

267

14 860

55 026

50

0

11 372

14

3 533

15 399

722

31 090

63 525

40

0

32 176

8

1 599

8 835

1 436

44 094

942 799 73 267

2 316 80

0 0

346 201 7 738

33 980 1 420

45 222 6 062

132 894 15 944

23 788 1 107

584 401 32 351

121 390

100

0

30 214

0

10 318

28 847

6 153

75 632

33 346

20

0

1 239

2 022

3 557

7 755

267

14 860

52 648

50

0

11 372

14

3 455

15 399

722

31 012

43 718

1 030

0

5 086

952

3 851

12 203

649

23 771

75 900

40

0

3 985

28 106

8 473

0

1 240

41 844

90 481

20

0

28 003

24 022

5 930

0

2 385

60 360

72 254

100

0

17 719

4 613

4 417

10 665

1 136

38 650

36 625

115

0

1 067

3 140

4 796

8 898

776

18 792

37 024

0

0

3 532

5

3 075

13 888

821

21 321

49 209

40

0

3 400

24

3 040

17 198

696

24 398

73 396

55

0

27 863

0

2 601

14 080

3 016

47 615

53 073

1 030

0

5 086

952

3 851

12 203

649

23 771

79 555

40

0

3 985

28 106

8 473

0

1 240

41 844

96 139

20

0

28 003

24 022

5 930

0

2 385

60 360

74 789

100

0

17 719

4 613

4 900

10 665

1 136

39 133

43 025

115

0

1 067

3 140

4 796

8 898

776

18 792

40 058

0

0

3 532

5

3 075

13 888

821

21 321

54 720

40

0

3 400

24

3 149

17 198

696

24 507

77 944 46 378

55 65

0 0

27 863 2 627

0 0

2 601 6 570

14 080 11 994

3 016 441

47 615 21 697

45 437

65

0

2 627

0

6 570

11 994

441

21 697

44 753

65

0

418

53

4 036

16 514

1 009

22 095

47 909

65

0

418

53

4 036

16 514

1 009

22 095

849 448

1 780

0

144 263

64 371

70 181

173 385

20 418

474 398

907 304

1 780

0

144 263

64 371

71 517

173 385

20 418

475 734

21 726 15 875 5 851 41 238

30 20 10 2

0 0 0 0

0 0 0 30

2 144 1 297 847 2 409

1 180 901 279 2 631

0 0 0 5 501

384 99 285 176

3 738 2 317 1 421 10 749

39 568 25 380 14 188 43 005

30 20 10 2

0 0 0 0

0 0 0 30

2 144 1 297 847 2 409

1 180 901 279 2 631

0 0 0 5 501

384 99 285 176

3 738 2 317 1 421 10 749

10 024

10

0

0

0

0

187

0

197

13 753 85 914

20 120

0 0

0 0

2 937 2 838

1 517 3 830

0 4 300

126 342

4 600 11 430

12 047 14 055 92 820

10 20 120

0 0 0

0 0 0

0 2 937 2 838

0 1 517 3 830

187 0 4 300

0 126 342

197 4 600 11 430

172 655

182

0

30

10 328

9 158

9 988

1 028

30 714

201 495

182

0

30

10 328

9 158

9 988

1 028

30 714

2/3


102. Csokonai Színház 103. Vojtina Bábszínház Csokonai Színház összesen 104. Debreceni Közterületfelügyelet Debreceni Hivatásos Önkormányzati 105. Tűzoltóság MINDÖSSZESEN


Dologi összesen 483 105 77 152 560 257 539 322

Gyógyszer vegyszer


30 20 50 300


Vásárolt élelmezés 0 0 0 0

0 0 0 917

2 400 114 2 514 329

Módosított előirányzat Villamos energia szolgáltatás díja 16 000 2 137 18 137 35 257



17 800 4 618 22 418 16 668

1 200 197 1 397 5 120

Kötött kiadások összesen 37 430 7 086 44 516 58 591

89 308

15

0

40

9 200

4 900

0

1 160

15 315

7 466 022

54 921

284 533

2 006 810

388 178

357 964

821 500

154 128

4 068 034

3/3

Dologi összesen

Gyógyszer vegyszer








512 600 79 233 591 833 556 022

30 20 50 300

0 0 0 0

0 0 0 939

2 400 114 2 514 329

16 000 2 137 18 137 37 862

17 800 4 618 22 418 28 588

1 200 197 1 397 5 120

37 430 7 086 44 516 73 138

127 038 7 988 336

15 54 921

0 294 651

40 2 118 639

9 200 406 059

4 900 375 739

0 865 552

1 160 157 123

15 315 4 272 684


Az önkormányzat központi kezelésű feladatai, a Polgármesteri Hivatal kiadásai Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés


Személyi juttatás


Dologi

I.

Adósságszolgálat

3 892 442

II.

Polgármesteri Hivatal

3 010 796

1 805 205

562 498

602 093

2.1

Igazgatás

2 677 290

1 682 933

524 882

468 475

2.2

Képviselők

159 306

118 484

36 404

2.3

Üdültetés

2.4

Informatikai jellegű kiadások

2.5 2.6 III.

Közigazgatási gép-, eszköz- és informatikai beszerzés EU Parlamenti képviselői választás Városüzemeltetési kiadások

5 000

40 000 3 788

1 212

12 000

4 500

1 922 504

Dolgozók lakásvásárlás, építés, munkáltatói támogatása

15 000

1 842 734

1 500

78 270

24 100

0

0

6 000

12 000

4 500

687 001

2 770 082

1 718 647

535 527

514 908

118 820

36 411

3 441

929

51 396

791

260

4 609 27 600

71 316

840

269

14 317

Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények

116 576

1 810

400

4 870

Önkormányzat által folyósított ellátások

949 219

Egészségügyi feladatok

77 086

5.3

Népjóléti feladatok

5.4

63 400

205 124


Működési célú

720 538

1 000

0

83 206

0

0

2 348 862

1 500

78 270

7 824 529

14 930

5 692

53 419

0

0

557 568

4 967 421

100 000

7 306 644

400 000

460 053

33 009

5 692

128 499

16 800

380 963

3 441

929

131 169

80 355

791

260

78 162

2 000

47 486

77 086

27 600

2 000

47 486

8 890

47 000

71 616

840

269

14 317

8 890

47 300

109 496

151 906

1 810

400

11 090

976 219

63 400

10 890

234 534

0

0

0

1 142

138 606 889 819

23 000

30 178

825

290

6 878

385

21 300

500

0

0

30 780

885

327

7 383

385

21 300

500

0

0

0

0

96 485

0

2 207 228

30 280

0

0

2 422 983

0

0

96 485

0

2 262 261

64 237

0

0

1 959 782

0

0

0

0

1 939 502

20 280

0

0

2 019 318

0

0

0

0

1 969 038

50 280

0

0

70 227

70 227

70 227

70 227

7 775

7 775

7 775

7 775

140 000

140 000

140 000

140 000

15 000

Db-i Sportcentrum Kht. működési támogatása

350 000

8.1.6

Db-i Sportcentrum Kht. beruházási támogatása

5 280

15 000

15 000

350 000

350 000 5 280

15 000 350 000

5 280

5 280

50 000

50 000

50 000

50 000

8.1.8 Főnix Rendezvényszervező Kht

750 000

750 000

750 000

750 000

Debrecen Jégcsarnok Kht. működési támogatás MODEM Kht működési 8.1.10 támogatás TISZK Kht. önrész és működési 8.1.11 kiadás

80 000

80 000

110 000

80 000

240 000

240 000

265 000

265 000

20 000

20 000

24 536

24 536

Rendelet mód-5-központi

588 552

6 555 958

2 333 993

8.1.5

8.1.9

6 555 958

589 178

20 410

1 142

885 819

605 978

460 053 14 930

16 800 0

0

1 212

2 428 632

0

83 206

4 615

6 145 3 788

Felújítás

1 000

500 000

0

Beruházás

79 000

4 967 421

41 032

10 890

0

Támogatás

572 568

15 000

6 802

5.2

89 351

18 100

271 780

Egyéb, oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások

Db-i Sport Szolgáltató 8.1.7 Kft.müködési támogatása

573 150

5 000

400 000

5.1

Nagyerdei Kultúrpark Kht. 8.1.4 beruházási támogatása

1 841 255

151 805

4.4

Nagyerdei Kultúrpark Kht. 8.1.3 működési támogatása

3 092 904

3 185 612

151 805

34 600

Önkormányzati, illetve részben önkormányzati tulajdonban lévő vállalkozások támogatása összesen DEHUSZ Kht. működési 8.1.1 támogatása Euro-Régió Ház Kht. működési 8.1.2 támogatása

0

120 000

Városrendezési tervek kiadásai

8.1

3 892 442 40 000

1 000

40 000

4.3

Közművelődési feladatok

0

Dologi

120 000

Felújítási kiadások

Támogatások

720 538

1 000


Személyi juttatás

9 528

4.2

VIII.

79 000

Felújítás

9 528

5 630 989

VII.

Beruházás

159 846

Beruházási kiadások

VI.



9 200

4.1

V.

0

Működési célú


4 418

6 080 589

Oktatási, egészségügyi, népjóléti és sportkiadások

3 092 904

Támogatás

9 200

Városépítési, városfejlesztési és felújítási kiadások

IV.



1/3

30 000


8.1.12

Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.

8.1.13 Alföld Szakképző Nonprofit Kft. 8.1.14 8.2


Személyi juttatás




Dologi

30 000



Beruházás


Felújítás

30 000


Személyi juttatás


Dologi

30 000

Támogatás Felhalmozási célú

Működési célú

1 500

1 500

1 500

1 500

200 000

200 000

200 000

200 000

Sportszervezetek támogatásai összesen

210 000

0

0

0

210 000

0

0

0

213 000

0

0

0

0

213 000


55 000

55 000

58 000

58 000

8.2.2 DVSC Futballszervező Rt.

70 000

70 000

70 000

70 000

8.2.3 DVSC Utánpótlásnevelő Kft.

10 000

10 000

10 000

10 000

Debreceni Kézilabda Sportegyesület

55 000

55 000

55 000

55 000

8.2.4

8.2.5 DEKE Kosárlabda támogatás

20 000

Vállalkozások "támogatása" összesen

80 000

8.3.1 Debrecen Városi Televízió Kft.

80 000

8.4

Egyéb támogatások és tagdíjak

84 211

Alapok és alapszerűen kezelt kiadások

79 700

9.1

Kulturális "Alap"

25 000

9.2

Ifjúságpolitikai "Alap"

9.3

Környezetvédelmi "Alap"

10 200

9.4

Civil "Alap" Sportlétesítmények használata "Alap" Egyéb kiadások

2 500

2 500

2 500

2 500

40 000

40 000

40 000

40 000

8.3

IX.

9.5 X.

10.1 Postaköltség

20 000 0

0

70 000

0

70 000 26 485 0

0

10 200

20 000 10 000

0

0

10 000

69 500

0

0

2 000

355 640

0

489 200

0

10 213

0

0

1 335 758

7 756

3 133

828 125 25 000

28 000

28 000

28 000

28 000

0

0

80 000

80 000

10.4 Egyéb kiadások

20 000

20 000

30 440

10.5 Városmarketing feladatok

67 950

1 400

193 000

200

Új Városháza és Iparkamara u. 10.6 irodák bérleti díja Helyi közforgalmú közlekedés 10.7 normatív támogatása Lakossági szennyvízszippantás 10.8 kiegyenlítése Lakossági ivóvíz szolgáltatás 10.9 támogatása 10.10 Kölcsey Ferenc Ösztöndíj 10.11

Elismerő címek, díjak és kitüntetések

10.12 Pályázati előkészítés Normatív állami támogatások elszámolása Személyes gondoskodás 10.14 igénybevételével kapcsolatos szakértői díj Közbeszerzési eljárások 10.15 közzétételi díja 10.13

10.16 Követelés elengedés kiadásai Kisgyermekes bérlet kedvezmény 10.17. bevételkiesésének fedezete 10.18. Református Egység Napja


900

53 650

0

3 957 0

0

0

0

3 924

0

25 250

0

492 820

30 440 1 556

193 000

200

327 000

327 000

327 000

327 000

150 000

150 000

150 000

150 000

0

0

0

0

2 640

2 000

640

200

8 644

4 000

1 500

2 640

2 000

640

4 000

1 500

2 944

993

72 335

12 000

2 340

192 800

2 944

20 000

20 000

21 584

20 000

0

0

363 360

363 360

0

0

0

0

8 000

8 000

8 000

8 000

0

0

0

0

5 246

5 246

5 246

5 246

0

0

3 620

2/3

0

70 050

89 224

8 644

0

80 223

12 000

192 800

10 000

2 300

25 000

10.3 Áfa befizetés

0

10 200

25 000

OTP elszámolási számla kezelési költsége

0

2 300

0

0

10 000

13

25 000

10.2

0

26 485 0

10 200

0

70 000 70 000

25 263

10 200

3 040

80 263

0

20 000 0

110 665 0

25 000

7 600

80 000 80 000

57 726 0

2 000

855 480

0

Felújítás

30 000

Versenyuszoda működésének támogatása

0

Beruházás

200 1 584

3 620



Személyi juttatás



Felújítás


Személyi juttatás

2 519 570

0

3 378 534

0

0

0

11 790

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat

1 000

12.2

4 000

4 000

6 048

6 048

1 000

1 000

1 731

1 731

12.4

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Örmény Kisebbségi Önkormányzat Német Kisebbségi Önkormányzat

500

500

690

690

12.5

Román Kisebbségi Önkormányzat

500

500

2 068

2 068

1 000

13.1

Általános tartalék

13.2

Céltartalék MINDÖSSZESEN

260 642

0

0

0

1 239

CKÖ HEFOP Tartalékok

0

200


12.1


20 000

7 000


7 000

0

5 000


Dologi

Vagyongazdálkodási feladatok

12.6

0

Beruházás

Kisebbségi önkormányzatok

XIII.

229 444

0

Működési célú


XII.

0

100

Támogatás

XI.

12.3

2 774 114



Dologi

0

0

403 152

0

0

0

0

0

403 152

765 712 23 376 659

1 168 864

634 757

7 480 738

0

3 162 622

1 343 886

7 526 991

3/3

500 000

27 569 607

20 000

3 060 869

0

11 790

0

0

0

1 621 102

0

0

0

0

0

902 594

3 310 848

1 411 253

9 703 957

588 552

694 525

926 577 898 594

36 823

14 0

694 525

765 712 1 829 071

1 621 102

Felújítás

1 239

14 1 168 864

Beruházás

926 577 1 868 267

646 831

9 137 305

5/I. számú melléklet

. Az önkormányzat felhalmozási célú hiteleinek és felhalmozási célú kötvénykibocsátásának alakulása

ezer Ft-ban

Sorszám

Állomány, a hitelező bankok által 2008. XII. 31-i Felvételkori MNB leigazolt árfolyam árfolyam 2008. XII. 31-i MNB árfolyamon

Előirányzat Tőketörlesztés 2009. évben

Hitelező, kibocsátó neve

Hitelszerződés megkötésének időpontja

Lejárat

OTP Bank Nyrt.

2003.11.12

2009.XII.28.

EUR

900 000

257,10

185 378

264,78

46 344

46 344

46 345

46 345

CHF

650 000

160,90

288 631

177,78

32 500

32 500

32 500

32 500

Hitelszerződés számlaszáma

Deviza nem

Eredeti összege (E Ft)

I. n.év

II. n. év

III.n. év

Kamatfizetés

I-IV.n.év összesen

IV.n.év

Egyéb költségek

Összesen (tőketörlesztés Hitelállomány Tőketörlesztés 2010. évben +kamatfizetés 2009. XII. 31. + egyéb költség)

Tőketörlesztés Tőketörlesztés Tőketörlesztés 2011. évben 2012. évben 2013. évben

1. Hosszú lejáratú hitelek: 1.

117380081546100980350004

* 185 378

8 000

193 378

6 000

136 000

2.

Kereskedelmi ÖÉP-05-0010/1 és Hitelbank sz. szerződés Zrt.

2005.04.01 2010.XII.30.

3.

ÖÉP-05-0205OHB/1 sz. szerződés

2005.12.15 2010.XII.30

CHF

1 606 000

159,60

727 856

177,78

80 300

80 300

80 300

80 300

321 200

7 000

328 200

4.

16240. számú szerződés

2006.07.24 2016.XII.31.

CHF

4 600 000

174,16

4 695 613

177,78

296 004

153 720

153 720

153 720

757 164

65 000

822 164

5.

16294. számú szerződés

CHF

4 500 000

158,78

5 038 481

177,78

0

0

0

132 760

132 760

70 000

2 800 000

147,82

1 400 000

175,90

6.

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt. UniCredit Bank Hungary Zrt.

2019.XII.31. 2007.08.16 (türelmi idő: 2009.XII.31) 2022.XII.31. GA-041993. CIB Bank Zrt. 2008.08.27 (türelmi idő: számú szerződés 2013.III.31.) Hosszú lejáratú összesen:

CHF

177,78

158 631

158 631

406 656

406 656

3 938 479

576 273

576 273

576 273

576 273

5 038 481

497 697

497 697

497 697

497 697

4 781 464 14 323 711

1 639 257

1 073 970

1 073 970

484 218 1 558 188

14 323 711

1 639 257

1 073 970

1 073 970

1 558 188

202 760

0

0

0

0

0

90 000

15 718 423

455 148

312 864

312 865

445 625

1 526 502

246 000

0

15 000

1 500 000

0

0

0

0

0

0

15 000

1 184 000

1 184 000

1 184 000

1 184 000

109 402

12 000 *

1 184 000

1 184 000

1 184 000

1 184 000

109 402

12 000

16 456 000

4 782 464

130 000

90 000 0

1 772 502

0

15 000

2. Rövid lejáratú hitel: OTP Bank Nyrt. Rövid lejáratú hitelek összesen

Folyószámla hitel

Kötvény: Kötvénykibocsátás II. ütem

Raiffeisen Bank Zrt. Kötvény összesen 3. Készfizető kezességvállalások: Készfizető kezesség vállalása 149/2003. (IX.11.) Kh. (Sportcentrum Kht., Sporthotel)

2009.XII.31.

1 500 000

II. ütem 2009. XI.24.

0

0

0

15 000

1 305 402 1 305 402

2014.III.01

EUR

400 000

43 000

Készfizető kezességvállalás (Sportuszoda Kft.)

2015.X.01. (türelmi idő: 2007.XII.31)

CHF

3 400 000

120 062

128 585

128 585

128 585

505 817

Készfizető kezességvállalás (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

2012.XII.31

HUF

250 000

11 150

11 150

11 150

11 150

44 600

44 600

Készfizető kezességvállalás 284/2006. (XII.14.) Kh. (Db. Jégcsarnok Kht.)

2017.I.31

CHF

450 000

13 500

13 500

13 000

13 000

53 000

53 000

2009.X.31.

HUF

40 000

40 000

40 000

5 000

192 735

686 417

34 121

Támogatás kamatfizetésre, 245/2007 (XI.22.) Ö.h. alapján (Sportcentrum Kht., műfüves pálya)

0

17 000

17 000

Támogatás kamatfizetésre 245/2007. (XI.22.) Ö.h. alapján (Db. Jégcsarnok Kht.)

0

12 000

12 000

Készfizető kezességvállalás 283/2008. (XI.06.) Ö. h. (MODEM Kht.) Készfizető kezességek összesen: 4. Támogatási megállapodások:

4 540 000

187 712

43 000

153 235

152 735

Támogatás kamatfizetésre 308/2008. (XII.4.) Ö.h. alapján (Db. Sportuszoda Kft.) Támogatási megállapodások összesen: Mindösszesen:

23 680 000

16 902 423

0 642 860

0 466 099

0 465 600

192,06 Ft/CHF árfolyamon számolva. Rendelet mód-5.I.Adósságszolgálat * További éveket nem terhelő kifizetések.

1/1

0 1 822 360

43 000

29 121

0

50 000

0 3 396 919

79 000 483 523

534 938

* 0

45 000 720 538

50 000 0 12 000

79 000 3 892 442

5/II.2.1. számú melléklet

Igazgatási feladatok dologi kiemelt előirányzatainak részletezése (5/II.2.1. alcím) Ezer Ft-ban 2009. évi eredeti előirányzat

MEGNEVEZÉS


Dologi és egyéb folyó kiadások 1. Készletbeszerzések 1.1.1 Gyógyszer beszerzés

15

1.1.2 Vegyszer beszerzés

15

0

0

32 850

38 572

1.3.1 Könyv beszerzés

1 000

1 063

1.3.2 Folyóirat beszerzés

7 930

8 225

200

200

26 168

28 811

0

112

3 000

3 012

1.2. Irodaszer, nyomtatvány

1.3.3 Egyéb információhordozó beszerzés 1.4. Hajtó-és kenőanyag 1.5. Szakmai anyag 1.6. Kisértékű tárgyi eszközök 1.7. Munkaruha, védőruha

0

0

8 000

8 735

79 163

88 745

33 050

36 925

635

683

2.2.1. Vásárolt élelmiszer

0

0

2.2.2. Bérleti és lízingdíjak

0

0

100

124

1.8. Egyéb készletbeszerzés Összesen: 2. Szolgáltatások 2.1. Kommunikációs szolgáltatások 2.1.1. nem adatátviteli 2.1.2. egyéb kommunikáció 2.2. Különféle szolgáltatási kiadások

2.2.3. Szállítási szolgáltatások 2.2.4. Gázenergia-szolgáltatási díja

2 800

3 216

2.2.5. Villamosenergia-szolgáltatási díja

36 250

39 862

2.2.6. Távhő és melegvízszolgáltatás díja

34 000

40 099

2.2.7. Víz és csatornadíjak 2.2.8. Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 2.2.9. Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatás Összesen:

2 800

3 299

30 000

32 424

201 037

218 433

340 672

375 065

3. Kiküldetés, reprezentáció, reklám kiadások 3.1. Belföldi kiküldetés

1 000

1 005

3.2. Külföldi kiküldetés

6 000

6 315

15 000

16 224

3.3. Reprezentáció 3.4. Reklám és propaganda kiadások

5 300

5 981

3.5. Egyéb dologi kiadások

6 950

7 101

34 250

36 626

5 506

5 506

Összesen: 4. Egyéb Folyó kiadások 4.1. Egyéb befizetési kötelezettség 4.2. Munkáltató által fizetett SZJA

5 502

5 525

4.3. Adók, díjak egyéb befizetések

3 382

3 441

0

0

4.4. Nemzetközi tagsági díjak

Rendelet mód-5.II.2.1. Igazgatás

Összesen:

14 390

14 472

Mindösszesen:

468 475

514 908

1/1

5/III. számú melléklet

Városüzemeltetési kiadások (5/III. cím) Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Támogatások Megnevezés



Személyi juttatás

0

4 500

Felhalmozási Beruházás célú

Működési célú

0

0

0

0


Felújítás

0

Temetők fenntartása, utcanévtáblázás

4 500

Utcanévtáblázás

3 000

1.2

Temetők és emlékművek fenntartása

1 500

2.

Belvízelvezetés

2.1

Nyílt árokrendszer meder kotrása

8 000

8000

8 000

8 000

2.2

Zárt csatornahálózat mosatása

9 500

9500

9 500

9 500

2.3

Csapadékvíz-elvezető hálózaton hibaelhárítási munkák

8 000

8000

8 122

8 122

2.4

Tócó élővízfolyás karbantartása

20 000

20000

20 000

20 000

2.5

Szennyvízrákötések felderítése csapadékvíz-hálózaton ITV technológiával

500

2.6

Sérült, eltulajdonított aknafedlapok víznyelőrácsok pótlása

5 500

2.7

Átereszek átépítése, kialakítása

8 000

2.8

Csapadékvíz átemelők üzemeltetése

2 000

3.

Települési vízellátás

13 000

3.1

Közkutak üzemeltetése, közüzemi díjak

12 000

3.2

Kertségi kutak, tűzivíztározók karbantartása

4.

Közvilágítás

555 000

4.1

Közvilágítás üzemeltetése

442 000

4.2

Intézményi lámpatestek bérleti díja

113 000

5.

Parkfenntartás

485 500

5.1

Közhasznú zöldterület fenntartása

365 000

362000

5.2

Növényvédelem

12 000

5.3

Erdőterületek fenntartása

9 500

5.4

Köztéri utcabútorok javítása

5.5

0

0

0

0

0

13 000

0

0

0

0

0

0

0

555 000

0

0

0

0

0

454 930

0

30 570

0

0

545 498

62 691

15 426

0

635 143

0

514 928

12 000

12 000

9500

9 500

9 500

5 000

5000

7 131

7 131

Játszóterek karbantartása, játszótér üzemeltetés

33 000

13930

38 105

19 035

5.6

Közterületi rendszerek üzemeltetése (szökőkutak, köztéri órák, díszvilágítás, térfigyelő rendszer)

15 000

15000

15 132

15 132

5.7

Parlagfüves, gyomos közterületek kezelése

9 000

500

5.8

Gallyazás

10 000

5.9

Játszóterek parkrekonstrukciós és tervezési munkái

1 000

5.10

Előre nem tervezett parkfenntartási és rendezvényi feladatok

5.11

Tiszta Virágos Debrecenért

5.12

Tiszta Udvar Rendes Ház

5.13

Növénytelepítés

9 396

896

10000

25 020

25 020

1000

1 000

1 000

2 500

2500

2 582

2 582

9 500

9500

9 500

9 500

1 000

1000

1 000

1 000

10 000

10000

10 000

10 000

1/2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 570

0

0

0

113 000 0

12000

8500

0

522 143

395 126

19070

0

1 000 0

398 126

Rendelet mód-5.III. Városüzemeltetés

3000

0

0

14 426

113 000

113000 0

0

522 143

442000

0

635 143

0

2 230 0

1 000

1000

0

8 839

14 426

12000

1 000

15 426

0

500

2 230

2000

0

5 500

8 839

8000

0

0

5 500

5500

Felhalmozási Beruházás Felújítás célú

Működési célú

1 530 0

500

500

0

62 691

5 187


3 657

1 530

1500 61 500

0

3 657

3000

0

0

Dologi

1.

0

5 187


Személyi juttatás

1.1

61 500

0


Dologi

Támogatások

3 000

19 070

8 500


Módosított előirányzat Támogatások

Megnevezés

5.14

Szennyvízcsatorna építés földmunkáival okozott károk helyreállítása



Személyi juttatás

3 000


Dologi

Támogatások


Működési célú


Felújítás

3000 380 300

Dologi

7 006 0

1 200

0

0

0

Köztisztaság fenntartása

381 500

Gépi-, kézi úttisztítás és utcai szemétszállítás

335 000

335000

335 000

335 000

6.2

Hóeltakarítás (I. és IV. negyedév)

21 000

21000

152 586

152 586

6.3

Illegális szemétlerakók megszüntetése

25 500

24300

30 519

29 319

6.4

Lombgyüjtő zsák beszerzése

7 000

7 000

7.

Települési közérdekű munkák

23 000

7.1.

Szúnyogirtás

18 000

18000

18 000

7.2.

Patkánymentesítés

5 000

5000

5 000

1200

0 0

0

23 000

0

0

0

0

0

525 105

23 000

0

0

0

0

523 905

23 000

0

0

0

1 200

0

0

0

0

0

18 000 5 000

0

331 000

0

5 500

0

0

0

360 732

0

0

355 232

0

5 500

0

0

0

Útfenntartás, karbantartás

254 000

0

0

248 500

0

5 500

0

0

0

271 781

0

0

266 281

0

5 500

0

0

0

164 731

159 731

8.1.2 Járdaburkolat javítása

30 000

8.1.3 Jelzőtáblák pótlása, kihelyezése

27 000

30000

30 000

30 000

27000

27 590

8.1.4 Útburkolati jelek felfestése

27 590

43 000

43000

43 000

43 000

8.1.5 Műtárgyak javítása, fenntartása

2 000

1500

2 000

1 500

8.1.6 Eljárási díjak

1 000

1000

1 060

1 060

8.1.7 Közlekedési adatok nyilvántartása

1 000

1000

1 000

1 000

0

0

2 400

8.1.8. Gyalogos átkelőhely áthelyezése Forgalomszervezés

45 500

0

0

45 500

5000

500

0

0

0

0

0

49 788

0

49 788

35 000

35000

37 515

37 515

8.2.2 Közös üzemeltetési díj (KHT-önk-i. csomópont)

8 000

8000

9 773

9 773

Jelzőlámpák szinkronizálását biztosító programok 8.2.3 módosítása

1 000

1000

1 000

1 000

8.2.4 Közös VFK üzemeltetési díja

1 500

1500

1 500

Tömegközlekedéssel összefüggő feladatok 8.3.1 Fedett utasvárók javítása 8.3.2 Lakott külterületek közlekedési költségei Fizető várakozóhelyek bevétel kiesésének kompenzálása 9.

Tervezési feladatok

10.

Kártérítések, megbízások, ügyvédi díjak és hirdetések

11.

Erdei kisvasút támogatása

12.

Egyéb kommunális szolgáltatás

13.

Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása

14.

Városüzemeltetésre vonatkozó lakossági bejelentések teljesítése Városüzemeltetés összesen:

36 000

0

0

36 000

0

0

0

0

0

38 163

0

38 163

4000

4 000

4 000

32 000

32000

34 163

34 163

1 000

1000

1 000

1 000

2 000

2000 13504

1500

3 000 4 000

2 264 106 546

3 000

38000

38 000

4000

0 0

1 842 734

1 500

78 270

0

2/2

0

0

2 428 632

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1 500

4 540 38 000

100 000 0

0

3 000

4 540

38 000

1 922 504

2 264 108 046 3000

500

1 500 0

4 000

15 004

5 000

2 400 0

8.2.1 Közúti jelzőlámpa üzemeltetése, karbantartása

Rendelet mód-5.III. Városüzemeltetés

1 200

0

145000

8.4

0

336 500

150 000

8.3

Felhalmozási Beruházás Felújítás célú

Működési célú

Helyi utak fenntartása

Útburkolat karbantartás, javítás(útjavítás, földutak és stabilizált földutak fenntartása, autóbusz-megállóhely 8.1.1 balesetveszély elhárítás, autóbuszöböl javítás, téli fagykár elhárítás)

8.2


7 006

6.

8.1

0

Személyi juttatás

6.1

8

0


100 000 0

0

2 348 862

1 500

78 270

5/IV.4.1. számú melléklet KIMUTATÁS a beruházási kiadásokról (5/IV.4.1.alcím részletezése) Ezer Ft-ban

Sorszám

1 2

Megnevezés

I. Folyamatban lévő fejlesztések MODEM vásárlás részlete (53/2005. K.h.) Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részletei/áthúzódó/



960 000 1 535 520

960 000 1 535 520

2 510

2 510

6 000 0 3 000 1 592 291 242 000 100 60 000

6 100 25 000 16 234 2 402 947 356 904 280 82 116

85 693

109 619

126 000 907 1 200 458 000 4 000 36 105

18 19 20 21 22 23

Debreceni Repülőtér kármentesítése, monitoring HBm Hulladékgazdálkodási program Rekultivációs munkák (PM*) HBm Hulladékgazdálkodási program ISPA, nem támogatott költségek Debrecen Város és térsége szennyvízhálózat-fejlesztés és -tisztítás ISPA Szennyvízhálózat-fejlesztés és -tisztítás ISPA, nem támogatott költségek Pallagi út TEVA előtti parkoló és jobbra kanyarodó sáv építése Tervezési és szakértési feladatok ÉARFŰ pályázat 33. sz. főút -belvárost összekötő kerékpárút építése ( utófinanszírozott támogatás 81 749 546 Ft) (240/2007. Ö.h.) Helyi tömegközlekedés infrastrukturális fejlesztése (ÉAOP pályázat) Digitális földmérési alaptérkép adatbázis frissítése és adatfelhasználási díj Bartók Béla út imisszió mérés (szerződés szerinti kötelezettség) 2. számú villamosvonal pályaépítés és 18 db jármű beszerzés (205/2005. K.h.) CIVITAS program megvalósítása 2008. évi panelprogram társasházi visszafizetések Panelprogram 2008 Borbíró tér 1-4. Damjanich u. 36. Vasvári P. u. 3-5. Lakossági hozzájárulással megvalósuló közműépítés 25%-os állami támogatás Multimodális közösségi közlekedési logisztikai központ tervezése (PM*) Debrecen városi villamoshálózat fejlesztése (NFÜ projekt) (PM*)

42 385 11 753 12 424 0 0 0

139 580 907 1 200 487 927 4 039 36 105 0 63 480 17 431 18 425 0 10 296 68 162

24

Színház funkcióra alkalmas épület színháztechnológia és belsőépítészet tervezése (PM*)

0

115 000

25

Monostorpályi út belterületi szakasz kertészet (PM*)

0

845

26 27 28 29 30

Tócó élővízfolyás mederbővítés (PM*) Pályázati önrész (PM*) Játszóterek felújítása (PM*) 2008. évi nagyfelületű aszfaltozások (Hétvezér u.) (PM*) Kerékpárút építése a Tócó patakmellett (PM*)

0 0 0 0 0

23 472 21 490 24 977 28 499 47 960

31

Szennyvízhálózat fejlesztés és tisztítás ISPA projekthez kapcsolódó út-burkolatjavítás, fasor-telepítés (PM*)

0

15 668

32

Nyugati kiskörút építés I. ütem Arany János és Hatvan u. között régészet és terület előkészítés (PM*)

0

50 000

33

Integrált Városfejlesztési Stratégia és Agóra Pólus programok előkészítése

0

0

mód-5.IV.4.1. Beruházás 1/2 34 RendeletNyíl u. - Hadházi u. csomópont körforgalmú csomóponttá történő átépítése (PM*)

0

60 000

5 179 888

6 732 693

3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Hunyadi-Rákóczi -Piactömb csomópont átépítése I.-II ütem forgalomba helyezés és utófelülvizsgálat

I. Folyamatban lévő fejlesztések összesen

Sorszám

35


Megnevezés

II. Tervezett fejlesztések Lakossági hozzájárulással megvalósuló közmű- és útépítés


70 000

100 000 0

Ökoprogram (távfűtés korszerűsítése) támogatás 36

Piac u. 7-9.

1 284

1 284

37

Jerikó u. 25.

2 227

2 227

38

István út 37-39.

1 451

1 451

39

István út 33-35.

1 472

1 472

40

István út 31/a-b.

1 433

1 433

41

István út 29/a-b-c.

2 208

2 208

42

Holló János u. 5-7.

1 169

1 169

43

Füredi út 54-60.

1 761

1 761

44

Borbíró tér 1-2-3-4.

1 410

1 410

45

Intézményi gépbeszerzés

50 000

50 000

46

Kodály-Simonffy iskolák felújítás,bővítés,terveinek készítése

30 000

30 000 0

Panelprogram támogatása 47

Békéssy B. 10.

18 831

18 831

48

Cívis u. 4.

20 689

20 689

49

Cívis u. 12

17 190

17 190

50

Damjanich u. 32.

2 960

2 960

51

Egyetem s. 32

9 500

9 500

52

Füredi 34.

9 500

9 500

53

Haláp u. 6-8-10-12

11 200

11 200

54

Hadházi u. 137-139

8 000

8 000

55

Ötvenhatosok tere 7.

21 724

21 724

56

Ötvenhatosok tere 8.

20 892

20 892

57

Monostorpályi út megvalósulási terv +geodézia

1 200

1 200

58

48-as út melleti kerékpárút szélesítés tervezése (utófinanszírozott)

11 500

11 500

59 60 61 62 63 64 65 66 67

Árpád Vezér Általános Iskola akadálymentesítése 2009. évi nagyfelületű aszfaltozás önrésze Játszótér rekonstrukció a város területén Haláp külterületi iskolához útépítés (vasúti átjáróval, buszfordulóval) Fasorrekonstrukció (Csillag, Eötvös utcák) Elektromos rendszer javítása DMJV Idősek Háza nyílászárócsere DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye nyílászárócsere DMJV Idősek és Csökkentlátók Otthona nyílászárócsere Ökoprogram (távfűtés korszerűsítése) támogatás - Senyei Oláh u. 39-41. - Csapó u. 102104.

3 500 100 000 30 000 0 0 0 0 0 0

3 500 100 000 30 000 20 000 25 000 47 850 0 0 0

0

0

451 101 5 630 989

573 951 7 306 644

68

II. Tervezett fejlesztések összesen MINDÖSSZESEN * PM - Pénzmaradvány

Rendelet mód-5.IV.4.1. Beruházás

2/2

5/IV.4.2. számú melléklet Felújítási kiadások (5/IV.4.2. alcím) Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat Megnevezés 2009. évi redeti előirányzat

I.


Személyi juttatás


Dologi


Működési Felhalmozási Beruházás célú célú

2009. évi módosított előirányzat összesen

Felújítás


Személyi juttatás


Dologi

Támogatás Működési Felhalmozási Beruházás célú célú

Felújítás

Intézményi (tételes) felújítások

330 000

330 000

321 000

321 000

II. Karbantartás jellegű feladatok

20 000

20 000

20 000

20 000

III. Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem

10 000

10 000

10 000

10 000

IV. Riasztó rendszer kiépítése

5 000

5 000

5 000

5 000

V.

4 000

4 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

6 000

25 000

25 000

25 000

25 000

0

0

40 203

40 203

0

0

26 850

26 850

400 000

460 053

Gépfelújítás

Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása VI. (Kálvin tér 11.sz., Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő)

VII. Tartalék / Azonnali munkavégzés

VIII. 2008. évről áthúzódó

IX. Évközi felújítási igények

Összesen:

Rendelet mód-5.IV.4.2. Felújítás

400 000

0

0

0

0

0

0

0

1/1

0

0

0

0

0

0

0

460 053

5/IV.4.2. számú melléklet Felújítási kiadások részletezése Sorszám

Azonosító

Ezer Ft-ban


1

2

3

I./1.

1

I./2.

2 3

I./3.

4 5 6 7 8

I./4.

9 10 11

I./5.

12

13 14 I./6. 15 16 17 I./7. 18 19 I./8. 20 I./9. 21 I./10. 22 I./11. 23 I./12. 24 I./13.

25

26 I./14. 27 I./15.

I./16. I./17.

28 29 30 31 32

33 I./18. 34 I./19. 35 I./20. 36 37 38 I./22. 39

I./21.

I./24. I./25. I./26. I./27. I.28. I./29. I./30.

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

I./31. 54

I./32.

55 56

I./33. 57 58 I./34.

59 60

Munka megnevezése



4

5

6

7

Mosoda nyílászárók cseréje, rámpa DMJV Fogyatékosokat Ellátó Intézménye 1. felújítás(Böszörményi u. 148.), balesetveszélyes udvari járda felújítása (Ifjuság u.2.) Idősek és Csökkentlátók Otthona 1. Liftház üvegfal felújítása Gépkocsi bejáró, kerítés felújítás 1. (Pósa u.41., Szabó K.u.33.) Városi Szociális Szolgálat 2. Gépkocsi bejáró építése (István u. 9.) WC-k felújítása (Csapó u.94., Vörösmarty u.21.) 3. DMJV Idősek Háza összesen 1. Teljeskörű tetőszigetelés (Karácsony Gy.u) 2. Teljeskörű tetőszigetelés (Károlyi M.u) 3. Épület alámosás, sűllyedés elhárítása (Varga u.) DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye Világítás korszerűsítés a csoportszobákban + gazdasági 4. egységben (12 tagintézmény) 5. C csop. fürdőszoba felújítása (Varga u) 6. "A" csop.fürdőszoba felújítása (Postakert u.) Fürdőszobák felújítása (Böszörményi u.68., Gyermekek Átmeneti Otthona, Kálmán u.28. sz. I.sz. lakásotthon), DMJV. Gyermekvédelmi Intézménye 1. Poroshát utcai lakásotthon tetőcseréje, külső homlokzat szigetelése DMJV Egyesített Bölcsődei Intézménye összesen Babits Mihály u. 1. Járdafelújítás (épület mellett, játszóudvar) 2. Kerítéscsere a szomszéd felől Bartók Béla út Bartók - Babits Úti Óvoda Felnőtt és gyermek vizesblokk teljes felújítása, 1. hőfokszabályozós vízkeverő felszerelése 2. Óvodatitkári szoba melegburkolása 3. Elvált homlokzati vakolat felújítása, lábazat javítása Lehel utcai Óvoda 1. Gyermekmosdó felújításának folytatása 1. Tetőszigetelés Sinai Miklós utcai Óvoda 2. Nyílászárók cseréje Áchim András Utcai Óvoda 1. Vizesblokk felújítása Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvoda 1. Nyílászárók cseréje (Bajcsy-Zs. u.) Gyermekmosdók, WC-k vízvezetékének, burkolatának Százszorszép Óvoda 1. felújítása Bányai J. u. 10. Bányai Júlia utcai-Angyalkert Óvoda 1. Esőcsatorna, ereszalj javítás Elbontásra került pancsolómedence és a körülötte lévő 1. Szabadság-telepi Óvoda burkolat felújítása 2. Nyílászárók cseréje III. ütem Faragó Utcai Óvoda 1. Vizesblokk felújítása Villanyhálózat felújítása (I. szint bejárati helyiségekkel 1. + Kemény Zsigmond utcai Óvoda II. szinttől felfelé a kazánházig) 2. Gyermekmosdók felújítása 1. Nyílászárók cseréje Sípos utcai Óvoda 2. Felvonó felújítása Nyílászárócser folytatása, üvegfal csere, bejárat 1. Simonyi úti Óvoda akadálymentesítése 2. Vízóraaknák felújítása Pósa Utcai Óvoda 1. Gyermek fürdőszoba + öltöző felújítása Szennyvízelvezető csere (A és B szárny), vizesblokk Nagyerdei Óvoda 1. felújítása 1. Padlózatcsere (folyosó, 5 db csoportszoba) Alsójózsai Kerekerdő Óvoda Ifjúság utcai Óvoda összesen Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 1. Nyílászárócsere Művészetoktatási Intézmény 2. Vizesblokk felújítás Dózsa György Általános Iskola 1. Tetőszigetelés

40 I./23.


Gönczy Pál Általános Iskola

Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola Fazekas Mihály Általános Iskola Epreskerti Általános Iskola Hatvani István Álatalános Iskola Hunyadi János Általános Eötvös utcai Általános Iskola Árpád Vezér Általános Iskola

7 000

6 700

6 700

5 000

5 000

1 000 3 000 22 700 4 000 4 000 3 000

1 000 3 000 22 700 4 000 4 000 3 000

2 000

2 000

1 500 1 500

1 500 1 500

5 400

5 400

21 400 0 1 000 1 000 0

21 400 0 1 000 1 000 0

3 000

3 000

300 1 000 2 000 1 000 4 000 3 000 2 200

300 1 000 2 000 1 000 4 000 3 000 2 200

3 000

3 000

0 800

0 800

1 000

1 000

3 000 2 000

3 000 2 000

3 000

3 000

2 000 4 000 280

2 000 4 000 280

4 000

4 000

300 1 500

300 1 500

3 000

3 000

3 000 49 380 4 000 1 200 3 500

3 000 49 380 4 000 1 200 3 500

1.

Üvegház fűtési rendszer felújítása (Rózsavölgy u.23.)

1 000

1 000

2. 3. 1.

Főbejárat tetőszigetelése (Gönczy P.1-3) Vizesblokk felújítása (Rózsavölgy u.23.) Kis épület tető és homlokzat felújítása Zuhanyzó, mosdó összefolyók, szerelvények cseréje, burkolatcsere Erősáramú kapcsolószekrény cseréje Földszinti vizesblokk felújítása Belső ajtók cseréje Vizesblokkok teljes cseréje Vizesblokk elmaradt részének felújítása Nyílászárók cseréje Elektromos hálózat cseréje Nyílászárók cseréje Csatornafelújítás (eresz)

500 3 000 2 000

500 3 000 2 000

2 500

2 500

1 500 3 500 3 000 3 000 2 500 5 000 3 000 3 000 1 000

1 500 3 500 3 000 3 000 2 500 5 000 3 000 3 000 1 000

2. 1. 2. 1. 1. 1. 1. 2. 1. 2.

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú 1. Iskola É-i szárnyán a vizesblokkok teljes felújítása Művészetoktatási Intézmény Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú 1. Ablakcsere Művészetoktatási Intézmény 2. WC felújítás Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú 1. Erkély, teraszok szigetelése (Angyalföld tér 4) Művészetoktatási Intézmény Födémjavítás (Szabó K.u.37. nagyépület), vizesblokk 1. felújítás Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 2. Tetőfelújítás (Szabó K.u.11. kisépület) 3. Vizesblokk felújítás befejezése

Rendelet mód-5.IV.4.2. Felújítás részletező

7 000

1/2

3 000

3 000

46 200 6 000 3 000

46 200 6 000 3 000

5 000

5 000

5 700

5 700

3 000 3 000

3 000 3 000

Sorszám

Azonosító

Ezer Ft-ban

1

2

61 62 I./36. 63 I./37. 64 I./38. 65 66 I./35.

I./39.

I./40. I./41. I./42. I./43.

67 68 69 70 71 72 73 74 75

I./44. 76 I./45. 77 78 I./46.

79 80

81 I./47. 82 I./48. 83 84 I./49. 85



I./51. 88 89 I./52. 90 I./53. 91 92 I./54. 93 94 95 I./55. 96 I./56. 97 98 I./57. 99 100 I./58. 101



5

6

7

4

Tégláskerti Általános Iskola és Óvoda Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Lilla téri Általános Iskola Kinizsi Pál Általános Iskola

1. 2. 1. 1. 1. 1. 2.

Csapókerti Általános Iskola

3. 4. 1. 2. 1. 1. 1. 2.

Karácsony Sándor Általános Iskola Kuruc utcai Óvoda Bocskai István Általános Iskola Szoboszlói Úti Általános Iskola

Orvosi rendelő kialakítása Mosdó - WC felújítása Tornaterem felújítása Tető felújítása (I. ütem) Tornatermi nyílászáró csere,tetőszigetelés Lépcsőkorlát javítása, ill.cseréje (régi épületszárny) Elektromos hálózat korszerűsítésének folytatása, főelosztó szekrény cseréje, ill. tűz-, érintésvédelmi hiányosságok pótlása Palatető felújítása (régi épületszárny) Technika termek épületeinek tető felújítása Vizesblokk felújítás Tetőfelújítás (legrégebbi középső épület) Fűtés korszerűsítése Öltözők vizesblokkjának felújítása Fiú öltöző komplett felújítása Elektromos felújítás folyatása (I.em. 6 db tanterem)

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani 1. Fiú kollégium WC felújítása Intézménye Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógia Módszertani 1. Vizesblokk felújítása a kollégiumban (V.ép.) Intézmény Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény összesen 1. Kvarchomok szűrő homokjának cseréje Beázások megszüntetése (Öltöző, padlástér, múzeum, 2. Tóth Árpád Gimnázium tornaterem, üvegterem) Uszómedence búvótér gravitációs szellőzésének 3. megoldása. Statikai szakvélemény szükséges 1. Homlokzat elemeinek eltávolítása, vakolat leverése Fazekas Mihály Gimnázium 2. Elektromos hálózat felújítása (Tóth Á. u. 3.) Vizesblokkok felújítása, 5., 6. tanteremek ablakainak Ady Endre Gimnázium 1. cseréje, bejárati lépcső csúszásmentesítése 1. Bukó-nyíló ablakok vasalatának javítása II.szakasz Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 2. Aula tetőfelújításának II. szakasza

I./50. 86 Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskola 87

Munka megnevezése

1.

Ablakcsere

1.

Főbejárati lépcső felújítása akadálymentesítéssel Kollégium homlokzatának balesetveszély elhárítása Móricz Zsigmond Középiskolai Kollégium 2. (helyreállítása, hőszigetelése, festése) 3. WC-k komplett felújítása 3 szinten Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 1. Sumen utcai front hideg víz rendszer átalakítása Fali csatlakozó aljzatok bevezetése a tanulók Váci Mihály Középiskolai Kollégium 1. hálószobáiba 1. Udvari térvilágítás felújításának folytatása Középiskolai Sportkollégium 2. Tetőfedés felújításának folytatása 3. Tanulói vizesblokk felújítás befejezése 1. Hálótermek padlóburkolatának felújítása Hatvani István Középiskolai Kollégium 2. Fürdő felújítás Tóth Árpád Gimnázium összesen Povolny Ferenc Szakképző Intézet 1. Tornatermi sportpadló felújítása 1. Tornatermi szárny tetőszigetelésének cseréje Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 2. Leányöltöző teljes felújítása + vizesblokk 1. Főépület elektromos hálózatának felújítása Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 2. Gáborjáni Sz.K.u.4. leány WC-k teljes felújítása 1.

Nyílászárók komplett cseréje régi ép. FszII.em.utcafronti részén

I./60. 103 Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola

1.

Tornaterem tetőfedés

I./61. 104 Irinyi János Gimnázium, Szakközép és Szakiskola 105 I./62. Péchy Mihály építőipari Szakközépiskola 106

1. 1. 2.

I./59. 102

Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola

3-as épület vizesblokk felújítása (földszint) Tornaterem esőelvezető rendszer hőszigetelése Vizesblokk felújítása Tornatermi, tanműhelyi, karbantartói vizesblokkok, I./63. 107 Könnyűipari Szakközép és Szakiskola 1. tanulói WC csoportok felújítása, korszerűsítése Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Sportpálya bitumenburkolat cseréje, alámosás I./64. 108 1. Szakiskola helyreállítás Povolny Ferenc Szakképző Intézet összesen Nyílászárók javítása, cseréje (4 fiókkönyvtár) 1. I./65. 109 Debreceni Városi Könyvtár I./66. 110 Debreceni Művelődési Központ I./67. 111 Csokonai Színház I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII.

112 113 114 115 116 117 118 119

IX.

1.

Általános felújítás (8 egységben)

Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus összesen 1. Csokonai Színház mosdóinak felújítása Csokonai Színház összesen

Intézményi (tételes) felújítások Karbantartás jellegű feladatok Technológiai felügyeleti rendszerek, érintésvédelem Riasztó rendszer kiépítése Gépfelújítás Polgármesteri Hivatal épületeinek felújítása (Kálvin tér 11, Tiszalök üdülő, Balatonföldvár üdülő) Tartalék / Azonnali munkavégzés 2008. évről áthúzódó Városi Pedagógiai Szakszolgálat (Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és AMI gazdasági egysége)

120 Tóth Árpád Gimnázium Deák Ferenc Középsikolai Kollégium 121 (Tóth Árpád Gimnázium gazdasági egysége)

Rendelet mód-5.IV.4.2. Felújítás részletező

1.

Átköltöztetéshez kapcsolódó feladatok

1.

Tímár u. felújításával kapcsolatos feladatok Homlokzat rekonstrukció, hangszigetelt szoba 1. kialakítása Évközi felújítási igények MINDÖSSZESEN:

2/2

1 000 2 000 5 000 1 620 5 500 500

1 000 2 000 5 000 1 620 5 500 500

4 000

4 000

6 000 2 000 2 800 2 000 3 000 4 000 3 000 4 000

6 000 2 000 2 800 2 000 3 000 4 000 3 000 4 000

2 000

2 000

2 000

2 000

76 120 1 000

76 120 1 000

2 000

2 000

1 600

1 600

800 3 000

800 3 000

3 000

3 000

1 500 1 000

1 500 1 000

5 000

5 000

6 000

6 000

1 500

1 500

3 000 1 000

3 000 1 000

5 000

0

4 000 8 000 3 000 2 000 2 000 54 400 1 500 5 500 3 000 3 000 2 000

4 000 8 000 3 000 0 0 45 400 1 500 5 500 3 000 3 000 2 000

6 000

6 000

18 000

18 000

3 500 300 3 000

3 500 300 3 000

3 000

3 000

2 000

2 000

50 800 2 000

50 800 2 000

4 000

4 000

6 000 3 000 3 000 330 000 20 000 10 000 5 000 4 000 6 000 25 000 0

6 000 3 000 3 000 321 000 20 000 10 000 5 000 6 000 6 000 25 000 40 203

0

10 000

0

7 850

0

9 000

0 400 000

26 850 460 053


Városrendezési tervek kiadásai (5/IV.4.3. alcím) Ezer Ft-ban Módosított előirányzat


1. Városrendezési tervek

2.

Önkormányzati Tervtanács működtetése

3. Technikai költségek

2009. évi eredeti Munkaadót előirányzat Személyi juttatás terhelő járulék összesen

Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési célú Felhalm.célú juttatások

Beruházás


Felújítás

13 000

13 000

16 500

Dologi

12 000

Személyi Munkaadót juttatás terhelő járulék

20 622

14 930

5 692

500

500

500

500

4.

Paneles és más iparosított technológiával épített épületek rekonstrukciójával kapcsolatos tervezési feladatok

1 000

1 000

1 000

1 000

5.

Szabadtéri reklámhordozó eszközök felmérése

3 600

3 600

3 600

3 600

Összesen:

Rendelet mód-5.IV.4.3. Városrendezés

34 600

12 000

4 500

18 100

0

0

0

1/1

0

0

41 032

Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felújítá Működési Felhalm Beruházás egyéb TB s célú .célú juttatások

15 310

15 310

4 500

Dologi

14 930

5 692

20 410

0

0

0

0

0


Egyéb oktatási feladatokhoz kapcsolódó kiadások (5/V.5.1. alcím) Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

1. Tanköteles korú gyermekek magántanulói felkészítése

Városi, oktatási kiadványok, információs anyagok (beiskolázási 2. tájékoztatók, pályaválasztási kiadvány, beiratási plakát, évkönyvek, 8.osztályos tanulók év végi jutalmazáshoz könyv)

2009. évi eredeti előirányzat összesen

924

300

Pedagógiai szakmai szolgáltatás igénybevétele (Tavaszi Pedagógiai Napok)

500

5. Jogszabály alapján végzett kötelező szakértői tevékenység kiadásai

6. Felkészítő pedagógusok városi szintű elismerése

7.

Szakmai napok, kiállítások, rendezvények, szervezési költségének támogatása

8. Előre nem tervezhető kiadások

Összesen:

Rendelet mód-5.V.5.1. Oktatás

700

91

Módosított előirányzat 2009. évi módosított előirányzat összesen


Beruházás


Felújítás

224

6

1 478

Nemzetközi, országos, regionális, városi iskolai tantárgyi 3. versenyek, városi koordinációs feladatok, városi szervezésű óvodai, iskolai, kollégiumi nevelési/műveltségi vetélkedők

4.


Személyi juttatás

Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások

30

924

872

137

600

1 948

300

300

242

36 985

3 600

Személyi juttatás


700

224

6

Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Beruházás Működési célú Felhalmozási célú TB juttatások

Dologi

1 342

91

30

36 622

3 600

0

3 168

3 168

0

10

10

0

33 420

33 420

6 802

791

260

4 609

0

1 142

0

0

1/1

0

80 355

600

300

3 600

3 600

Felújítás

791

260

78 162

242

0

1 142

0

0

0


Egészségügyi feladatok 5/V.5.2. alcím Ezer Ft-ban Módosított előirányzat




Személyi juttatás

Dologi

Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

2009. évi eredeti módosított összesen

Felújítás

Beruházás

2 700


Személyi juttatás

Dologi


Támogatás Működési Felhalmozás Beruházás célú i célú

2 700

1.

Egészségfejlesztés megvalósítása

2 700

2.

Prevenciós pályázatok

2 500

3.

Bírósági végzés alapján kártérítési járadék

2 000

4.

VESZ Kht. foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatás biztosítása

24 900

5.

Háziorvosi rendelők bérleti díjának támogatása

13 667

13 667

13 667

13 667

6.

Háziorvosi rendelők üzemeltetési költségének támogatása

20 819

20 819

20 819

20 819

7.

Anyatejgyűjtő Állomás

10 500

10 500

10 500

10 500

Összesen :

Rendelet mód-5.V.5.2. Egészségügy

77 086

2 700

2 500

0

27 600

2 000

2 000

24 900

0

2 500

2 500

2 000

24 900

24 900

2 000

47 486

0

1/1

0

0

77 086

Felújítás

0

0 27 600

2 000

47 486

0

0

0


Népjóléti feladatok 5/V.5.3. alcím Ezer Ft-ban Módosított előirányzat


1.

Ellátási szerződések az önkormányzat által kötelezően ellátandó szociális- és gyermekvédelmi feladatokra


Személyi juttatás


Dologi




Beruházás


Felújítás

36 000

36 000

Támogatás

Személyi Munkaadót juttatás terhelő járulék

Dologi

Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Felhalmozási Beruházás Felújítás Működési célú juttatások célú

36 000

36 000

8 890

8 890

2. Gyermeküdültetés

8 890

8 890

3. Programpályázatok

1 500

1 500

1 500

1 500

4.

Segélyezés kiváltása foglalkoztatással

3 500

3 500

3 500

3 500

5.

Egyéb foglalkoztatást elősegítő pályázatok támogatása

1 500

1 500

1 800

1 800

Hátrányos helyzetű gyermekek hétvégi étkeztetésének 6. megvalósítása a Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja által

4 500

4 500

4 500

4 500

7. Városi rendezvények

4 000

8.

TÁMOP-5.2.5.-08/1-2008-0084. "Adj esélyt magadnak"

Összesen:

Rendelet mód-5.V.5.3. Népjólét

4 000

4 000

11 426

840

269 10 317

71 616

840

269 14 317

11 426

840

269

10 317

71 316

840

269

14 317

8 890

47 000

0

1/1

0

0

4 000

8 890

47 300

0

0

0


Sportfeladatok és kiemelt sportrendezvények 5/V.5.4. alcím Ezer Ft-ban Módosított előirányzat



Személyi juttatás


Dologi

Támogatás


Működési célú

Beruházás


2009.évi módosított előirányzat összesen

Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

Támogatás


Működési célú

Diáksport (központi támogatás 1. felhasználása, 2009. évi CII. törvény 8.sz.m. I/4. alapján)

11 876

11 876

11 876

11 876

2. Versenysport

10 000

10 000

10 000

10 000

3. Szabadidősport

16 000

16 000

16 110

16 110

50 000

50 000

50 000

50 000

1 620

9 574

810

200

6 944

1 000

200

1 972

4.

Élsport utánpótlás képzésének támogatása, pályázati kiírással


4 700

810

200

2 070

1 000

200

800

3 172

2 000

2 036

2 036 138

6.

Szakszövetségi versenyek támogatása

2 000

7.

Diákolimpiák támogatása (atlétika, kosárlabda, röplabda)

2 000 4 000

4 000

4 138

IX. MOL Kupa Hőlégballon verseny

6 000

6 000

15 000

15 000

10. Bocskai Ökölvívó Emlékverseny

10 000

10 000

10 000

10 000

0

0

20 000

20 000

11.

U23 Vívó Európa-Bajnokság megrendezése Összesen:

Rendelet mód-5.V.5.4. Sportfeladatok

116 576

1 810

400

4 870

0

109 496

0

0

1/1

0

151 906

1 810

400

11 090

Beruházás Felújítás

1 620

2009. évi kiemelt rendezvények 8. (országos szakszövetségi versenyek) 9.


4 000

0

138 606

0

0

0

5/VI. számú melléklet

Önkormányzat által folyósított ellátások 5/VI. alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS

Rászorultságtól függő pénzbeli szociális ellátások összesen

6.1


708 719


Személyi juttatás

0

63 400


Támogatás Társadalomszoc.pol. és Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

Dologi

0

645 319

0

Beruházás

0


Felújítás

0

0

Személyi Munkaadót terhelő juttatás járulék

731 719

0

63 400

Támogatás Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB Beruházás Felújítás Működési célú Felhalmozási célú juttatások

Dologi

0

645 319

6.1.1

Rendszeres szociális segély

34 413

34 413

34 413

34 413

6.1.2

Rendszeres szociális segély egészségkárosodott személyek részére

2 467

2 467

2 467

2 467

6.1.3

Önkormányzat által folyósított ellátás kereső tevékenység mellett

2 230

2 230

2 230

2 230

6.1.4

Rendelkezésre állási támogatás

60 666

60 666

60 666

60 666

6.1.5

Közcélú munka

32 000

32 000

32 000

32 000

6.1.5.1

DEHUSZ Kht. közcélú foglalkoztatás működési tám.

6.1.6

Időskorúak járadéka

6.1.7

Normatív lakásfenntartási támogatás

6.1.8

Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás

6.1.9

Helyi lakásfenntartási támogatás

6.1.10

Adósságcsökkentési támogatás

6.1.11

Normatív ápolási díj

6.1.12

0

23 000

0

4 000

4 000

4 000

20 000

20 000

20 000

20 000

1 400

1 400

1 400

1 400

50 000

50 000

50 000

50 000

4 100

4 100

4 100

4 100

43 400

8 400

35 000

43 400

8 400

35 000

Helyi ápolási díj

285 000

55 000

230 000

285 000

55 000

230 000

6.1.13

Átmeneti segély

57 483

57 483

57 483

57 483

6.1.14

Temetési segély

20 000

20 000

20 000

20 000

6.1.15

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

0

0

0

0

6.1.16

Óvodáztatási támogatás

0

0

0

0

6.1.17

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

20 000

20 000

20 000

20 000

6.1.18

Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

71 560

71 560

71 560

71 560

6.2

Természetben nyújtott szociális ellátások összesen

240 500

6.2.1

Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás

162 000

162 000

162 000

162 000

6.2.2

Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása

1 000

1 000

1 000

1 000

6.2.3

Átmeneti segély

49 500

49 500

53 500

53 500

6.2.4

Köztemetés

8 000

8 000

8 000

8 000

6.2.5

Közgyógyellátás

20 000

20 000

20 000

20 000

Összesen:

Rendelet mód-5.VI. Önk.foly.ell.

949 219

0

0

63 400

0

0

240 500

885 819

0

0

0

0

0

0

1/1

0

0

244 500

976 219

0

0

0

0

0

0

0

23 000

0

0

0

23 000

4 000

0

23 000

0

0

0

63 400

0

0

244 500

889 819

5/VII. számú melléklet

Közművelődési feladatok 5/VII. cím Ezer Ft-ban




1. Városi szintű rendezvény

3 240

2. Műsorfüzet megjelentetés

972

Szakértők, művészek eseti megbízási díja

1 166

3.

4. Kiadványok támogatása

5.

Gyermek, Ifjúsági és KEF pályázatok

6.

Kulturális közösségi programok (városi rendezvények)

7. Képzőművészeti alkotás

Összesen:

Rendelet mód-5.VII. Közművelődés

Személyi juttatás

242

583


104

186

Dologi

2 509

Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb TB Működési célú Felhalmozási célú juttatások

Beruházás


Felújítás

385

3 638

972

972

397

1 263

3 000

2 000

5 000

300

300

300

19 000

19 000

19 107

5 000

500

500

30 178

825

290

6 878

385

21 300

Személyi juttatás

242


104

Dologi

2 907

Támogatás Társadalomszoc.pol. és egyéb Felhalmozási Működési célú TB juttatások célú

0

1/1

0

30 780

Felújítás

385

972

643

223

397

3 000

2 000

300

107

19 000

500

500

500

Beruházás

885

327

7 383

385

21 300

500

0

0

5/VIII.8.4. számú melléklet

Egyéb támogatások és tagdíjak 5/VIII.8.4. alcím Ezer Ft-ban Módosított előirányzat



Személyi juttatás



Dologi



Beruházás

Felújítás

2009. módosított előirányzat

Személyi juttatás



Dologi


1.

Alföld Alapítvány

9 000

9 000

9 000

9 000

2.

Debreceni Szemle Alapítvány

3 500

3 500

3 500

3 500

3.

Erdélytörténeti Alapítvány

500

500

500

500

4.

Debreceni Nyári Egyetem Kht.

700

700

700

700

5.

Józsa Fejlődéséért Alapítvány (Józsai kulturális és sportfeladatok)

200

200

200

200

6.

Lyra Szimfonikus Zenekar

200

200

200

200

7.

Debreceni Egyetem

2 500

2 500

2 500

2 500

8.

Közművelődési támogatás

5 000

5 000

5 000

5 000

9.

Debrecen Kultúrájáért Alapítvány

1 300

1 300

1 300

1 300

200

200

200

200

11. Hajdú-Bihar Megyei Közoktatási Közalapítvány

2 000

2 000

2 000

2 000

12. Polgárőr szövetségek támogatása (alapszerűen kezelt)

8 350

8 350

8 350

8 350

HBm-i Rendőrfőkapitányság (posztos rendőrök, lovasrendőrök 13. támogatása)

2 000

2 000

2 000

2 000

14. Őrváros Alapítvány működési támogatása

1 000

1 000

1 000

1 000

15. Egyházak támogatása

2 000

2 000

2 000

2 000

16. MÁV Alapítványi Óvoda

5 200

5 200

8 200

8 200

17. Debreceni Speciális Mentők

1 000

1 000

1 000

1 000

18. Városok-Falvak Szövetsége

5 200

19. Debrecen Határok Nélkül Közalapítvány

5 000

5 000

8 957

5 000

Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 20. beruházás előkészítés, önerő

8 076

8 076

8 076

8 076

10. Debrecen Közbiztonságáért Alapítvány

5 200

5 200

5 200

21. Tagdíjak: 96

96

96

96

21.2 Megyei Jogú Városok Szövetsége

4 099

4 099

4 099

4 099

21.3 Hajdú-Bihar Megyei Területfejlesztési Tanács

5 500

5 500

5 500

5 500

21.1 OIR Klub

Rendelet mód-5.VIII.8.4. Egyéb támogatás

1/2


3 957

Beruházás

Felújítás



21.4 Debrecen Turizmusáért Egyesület Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási 21.5 Társulás(hozzájárulás) 21.6 Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás



Személyi juttatás


Dologi



Beruházás

2009. módosított előirányzat

Felújítás

Személyi juttatás


Támogatás


Dologi

90

90

90

90

1 500

1 500

1 500

1 500

10 000

10 000

14 692

10 000

Működési célú

0

0

3 718

3 718

23. Gyermekkert Alapítványi Óvoda

0

0

1 087

1 087

24. Disputa kiadvány támogatása

0

0

10 000

10 000

Rendelet mód-5.VIII.8.4. Egyéb támogatás

84 211

0

0

26 485

0

57 726

0

2/2

0

0

110 665

0

0

26 485

Beruházás

Felújítás

4 692

22. Martonfalvi Lurkók Alapítványi Óvoda

Összesen:


0

80 223

3 957

0

0

5/IX.9.3. számú melléklet

Környezetvédelmi "Alap" 5/IX.9.3. alcím Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

Környezet- és Természetvédelmi Oktatóközpont Működtetése



Személyi juttatás

Eredeti előirányzat Társadalomszoc.pol. és Dologi egyéb TB juttatások



Felújítás

2009. évi módosított Személyi előirányzat összesen juttatás


Módosított előirányzat Támogatás Társadalomszoc.pol. és Működési Felhalmozási Beruházás Dologi egyéb TB célú célú juttatások

1 200

1 200

1 200

1 200

700

700

700

700

3. Lakossági veszélyes hulladékgyűjtés

3 000

3 000

3 000

3 000

4. Környezetvédelmi Program felülvizsgálata

2 500

2 500

2 500

2 500

2 800

2 800

2 800

2 800

1.

2. Környezet-állapotértékelés

5.

Zajvédő erdősáv kialakítása, meglévő védőerdők fenntartása

Összesen:

Rendelet mód-5.IX.9.3. Környv. Alap

10 200

0

0

10 200

0

0

0

1/1

0

0

10 200

0

0 10 200

0

0

0

0

Felújítás

0

5/X.10.5. számú melléklet

Városmarketing feladatok 5/X.10.5. alcím Ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS

1. Kiadványok, promóciós tevékenységek

2. Média-megjelenések

3. Kiemelkedő tevékenységek támogatása

2009. évi eredeti Munkaadót Személyi juttatás előirányzat terhelő járulék

Módosított előirányzat Támogatás Beruházás


Felújítás

Személyi juttatás


Dologi

16 500

16 500

17 741

17 741

3 000

3 000

8 180

8 180

18 000

6 000

29 960

17 960

4. Kiemelt városi rendezvények

7 150

5. Idegenforgalmi feladatok

3 300

Gazdaságszervezési feladatok (megbízások, szakértői díjak, pályázatok, portál korszerűsítés, stb.)

Eredeti előirányzat TársadalomTámogatás szoc.pol. és Dologi Felhalmozási egyéb TB Működési célú célú juttatások

300

100

12 000

6 750

9 870

3 300

3 300

300

176

400

13 800

15 173

956

417

13 800

7. EU- és külkapcsolatok költségei

2 500

300

400

1 800

2 500

300

400

1 800

8. Sumeni diákcsere program

2 500

2 500

2 500

Rendelet mód-5.X.10.5. Városmarketing

67 950

1 400

900

53 650

0

12 000

0

0

1/1

0

89 224

Felújítás

2 340

3 300

800

Összesen:

Beruházás

12 000

7 054

15 000

6.

Társadalom- szoc.pol. és egyéb TB juttatások Működési célú Felhalmozási célú

2 500 1 556

993

72 335

0

12 000

0

2 340

0

5/XI. számú melléklet

Vagyongazdálkodási feladatok 5/XI.cím Ezer Ft-ban Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat Támogatás MEGNEVEZÉS

1. Üzemeltetési ktg. (energia ktg., őrzés, kaszálás)

2.

Ingatlanértékesítés előkészítése (értékbecslés, megosztás, költöztetés, cserelakás felújítás)

3.

Önkormányzattal szembeni követelések, kártérítések (kötbér, késedelmi kamat)


Személyi juttatás



Dologi

39 000

Működési célú

Támogatás



Felújítás

20 000

67 704

37 900

5 000

48 894

122 734

62 734

60 000

2 000

64 000


Személyi juttatás


Dologi

42 704


5 000

Beruházás

133 756

73 756

60 000

2 000

2 000

2 000

810

810

810

810

Egyéb vagyonkezelési költség (ügyvédi, közjegyzői díj, 6. perköltség, Cívis Ház vagyonkezelési ktg, vagyonbiztosítás stb.)

75 000

75 000

82 852

82 852

7. Térítési díjak értékesítés előkészítéséhez

20 000

5. Értékpapír őrzési költség

8. Stratégiai vagyonalap

9. Ingatlancserék

10. Szabályozási tervi korlátozás, kisajátítás, adásvétel

11.

Ingatlan forgalmi értékének csökkenéséből adódó kártalanítás

20 000

1 770 060

1 801 883

87 510

87 510

404 714

550 000

780 105

20 000

20 000

10 000

560 000

20 000

12. Nagyerdő gyógyhellyé nyilvánításának felülvizsgálata

2 000

13. Új vásárcsarnokkal kapcsolatos beszerzés/pótlás

7 000

2 000

7 000

2 816

15. Debrecen-Kismacs vízvezeték kiváltás

0

4 000

Rendelet mód-5.XI. vagyon

0

100

229 444

100

0

5 000

20 000

2 519 570

1/1

1 770 060

3 810

400 904

10 000

770 005

20 000

2 000

7 000

7 000

0

2 774 114

31 823

2 000

14. Csokonai Színház műhelybázisának bérleti díja

Összesen

20 000

20 000

1 770 060

0

3 378 534

Felújítás

20 000

8 900

43 000

100

Működési célú

39 894

4. Vagyonkataszter karbantartás

100

5 000

Beruházás

2 816

4 000

0

200

260 642

0

36 823

20 000

3 060 869

0

5/XIII.13.2. számú melléklet

Kimutatás a céltartalékról 5/XIII.13.2. alcím Ezer Ft-ban Eredeti előirányzat MEGNEVEZÉS


496 971

1. Intézmények


Személyi juttatás

0

0



Dologi

496 971

0



Működési célú

0

0


Felújítás

0

0

588 821

Támogatás

Személyi juttatás

0


0

Dologi

588 821

1.1

Pedagógus szakkönyv vásárlás

46 174

46 174

46 174

46 174

1.2

Nyári napközis tábor

10 000

10 000

10 000

10 000

1.3

BM pályázat (felmentési idő fele + TB)

17 278

17 278

17 278

17 278

1.4

Pedagógiai szakszolgálat

13 903

13 903

13 903

13 903

1.5

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, felkészülés támogatása

38 251

38 251

38 251

38 251

1.6

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

8 733

8 733

8 733

8 733

1.7

Arany János Tehetséggondozó Program támogatása

128 030

128 030

128 030

128 030

1.8

Tanulók ingyenes tankönyvtámogatása

128 602

128 602

128 602

128 602

1.9

Érettségi és szakvizsga

80 000

80 000

80 000

80 000

1.10

Középfokú intézmények felfüggesztett bére, és túlóra miatti többlet járulékkal együtt

25 000

25 000

25 000

25 000

1 000

1 000

1 000

1 000

0

0

50 000

50 000

1.11 Könyvtár (könyvbeszerzés) 1.12 Intézmények előre nem tervezett kiadásai

268 741

2. Egyéb 2.1

0

0

1.13. Intézmények Kjt. Szerint 2 %-os keresetkiegészítés fedezete

0

0

0

0

0

0

337 756

C: \Document s and Set tings\ sza sz. kr iszt

0

0

337 756

100 000

100 000

El nem bírált pályázatok önrésze

28 095

28 095

28 095

28 095

2.3

Marketing (Magyar Turizmus Zrt.)

10 000

10 000

10 000

10 000

2.4

Munkácsy festményének hazaszállításával, restaurálásával kapcsolatos egyszeri költség

3 250

3 250

3 250

3 250

2.5

Munkácsy festmény letéti, biztosítási díjának éves költsége

5 500

5 500

5 500

5 500

2.6

Debrecen- Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás, Bányai Júlia Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény működési támogatása

69 440

69 440

69 440

69 440

2.7

Debrecen- Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás, Szabó Kálmán Utcai Óvoda működési támogatása

27 456

27 456

27 456

27 456

2.8

MODEM Kht. - ÉAOP 2.1.1 pályázat önerő

25 000

25 000

25 000

25 000

2.9

Kollégisták krízisétkeztetése

0

0

2 500

2 500

0

0

8 515

8 515

0

0

8 000

8 000

0

0

50 000

50 000

2.11

Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás működési támogatása

2.12 Gazdaságszervezési és marketing feladatok Összesen:

Rendelet mód-5.XIII.13.2. Céltartalék

Felújítás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

C: \Document s and Set tings\ sza sz. kr iszt

2.2

2.10 BM pályázat (felmentési idő fele + TB)

Beruházás


41 850

41 850 0

100 000

100 000

IVS önerő és Agóra Pólus önerő

268 741

Társadalomszoc.pol. és egyéb Működési célú TB juttatások

765 712

0

0

765 712

0

0

0

1/1

0

0

926 577

0

0

926 577


A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások 2009-2010-2011. évi alakulását külön bemutató mérleg* Ezer Ft-ban sorszám 2

Megnevezés 1

2009. évre

2010. évre

2011.évre

3

4

5

I. Működési bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek (levonva a felhalmozási áfa visszatérülések, értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja, működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos működési bevételei Önkormányzatok költségvetési támogatása és átengedett személyi jövedelemadó bevétele Működési célú pénzeszközátvétel államháztartásom kívülről Támogatásértékű működési bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú működési bevétel Működési célú kölcsönök visszatérülése,igénybevétele Rövid lejáratú hitel Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

1 2

3 740 685 11 290 000

3 852 906 11 628 700

3 910 699 11 803 131

3 4 5 6 7 8 9 10

20 704 502 0 11 426 0 0 0 0 0

21 325 637 0 11 769 0 0 0 0 0

21 645 522 0 11 945 0 0 0 0 0

Működési célú bevételek összesen (01+…+10)

11

35 746 613

36 819 011

37 371 297

Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások (levonva az értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés és kamatkifizetés) Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre, egyéb támogatás Támogatásértékű működési kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú működési kiadás Ellátottak pénzbeli juttatása Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Rövid lejáratú hitel visszafizetés Rövid lejáratú hitel kamata Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása Tartalékok

12 13

15 410 053 5 063 950

15 872 355 5 215 869

16 110 440 5 294 107

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

10 684 992 3 083 622 0 0 916 281 0 0 0 0 612 617

11 005 542 3 176 131 0 0 943 769 0 0 0 0 630 996

11 170 625 3 223 773 0 0 957 926 0 0 0 0 640 460

24 Működési célú kiadások összesen (12+…+23) 35 771 515 II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások

36 844 660

37 397 330

Önkormányzatok felhalmozási és tőkejellegű bevételei (levonva a felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről) Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei Fejlesztési célú támogatások Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Támogatásértékű felhalmozási bevétel Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási bevétel Felhalmozási áfa visszatérülése Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele Hosszú lejáratú hitel Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

7 923 772 558 493 0 733 280 2 712 536 0 669 295 426 554 100 000 0 0 0

8 161 486 575 248 0 755 278 2 793 912 0 689 374 439 351 103 000 0 0 0

8 283 908 583 877 0 766 608 2 835 821 0 699 714 445 941 104 545 0 0 0

Felhalmozási célú bevétele összesen (25+…+36)

37

13 123 930

13 517 649

13 720 413

Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt) Felújítási kiadások (áfa-val együtt) Értékesített tárgyi eszközök, immateriális javak utáni áfa befizetés Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre Támogatásértékű felhalmozási kiadás Továbbadási (lebonyolítási) célú felhalmozási kiadás Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése Hosszú lejáratú hitel visszafizetése Hosszú lejáratú hitel kamata Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása Tartalékok

38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48

7 526 991 500 000 0 1 343 886 0 0 0 1 526 502 461 402 1 184 000 556 247

8 972 321 515 000 0 1 384 203 0 0 0 1 572 297 475 244 572 934

9 106 906 522 725 0 1 404 967 0 0 0 1 595 882 482 373 0 581 528

Felhalmozási kiadás összesen (38+…+48) Önkormányzat bevételei ÖSSZESEN (11+37) Önkormányzati kiadásai ÖSSZESEN (24+49)

49 50 51

13 099 028 48 870 543 48 870 543

13 491 999 50 336 660 50 336 660

13 694 380 51 091 710 51 091 710

* 2009. január 1-i állapot szerint

Rendelet mód-6 Műk.fejl.célú bev. és kiad.

1/1

7. számú melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv Ezer Ft-ban 2009. évi eredeti előirányzat

Január

Február

Március

Április

Május

Június

Július

Augusztus Szeptember

Október

November December

5 550 930

4 730 102

3 909 268

8 013 434

7 192 600

6 371 766

5 550 932

4 730 098

3 909 264

8 013 430

7 192 596

6 371 762

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

4 925 000 116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

4 925 000 116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 667 706 855 440 287 3 333 50 120 833

116 663 706 860 440 282 3 337 50 120 837

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 730 1 212 762

391 725 1 212 765

Nyitó egyenleg

5 550 930

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.

Bevételek Helyi adók Illetékek Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Működési bevételek, támogatások Önkormányzat sajátos működési bevételei Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó Gépjárműadó Luxusadó Személyi jövedelemadó Normatív támogatás Címzett és céltámogatás Külső forrás (hitel) Kötvény Bevételek összesen (1.+…+12.) Pénzmaradvány Finanszírozási műveletek Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

9 850 000 1 400 000 8 482 265 5 283 439 40 000 600 1 450 000 0 4 700 755 14 553 147 0 0 0 45 760 206 0 0 45 760 206

2 992 517

2 992 517

7 917 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

7 917 517

2 992 517

2 992 517

2 992 519

2 992 517

2 992 517

7 917 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

7 917 517

2 992 517

2 992 517

2 992 519

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Kiadások Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Társ. Szocpol és egyéb TB Támogatások Intézmények finanszírozása Működési kiadások (1.+…+6.) Beruházás Felújítás Felhalmozási kiadások (8.+9.) Összes kiadás (7.+10.)

1 829 071 634 757 7 485 098 898 594 4 571 508 22 383 547 37 802 575 7 457 631 500 000 7 957 631 45 760 206

152 418 52 901 623 760 74 881 380 959 1 865 291 3 150 210 621 472 41 663 663 135 3 813 345

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

152 423 52 896 623 758 74 883 380 959 1 865 296 3 150 215 621 469 41 667 663 136 3 813 351

5 550 930

4 730 102

3 909 268

8 013 434

7 192 600

6 371 766

5 550 932

4 730 098

3 909 264

8 013 430

7 192 596

6 371 762

5 550 930

Záró egyenleg:

Rendelet mód-7 Előirányzat felhaszn.ütemterv

1/1

Ezer Ft-ban 2009. évi módosított előirányzat Nyitó egyenleg

Január

5 550 930

Február

Március

5 550 930

4 730 102

Április

3 909 268

Május

Június

Július

Augusztus

8 013 434

7 192 600

6 371 766

5 550 932

4 730 098

Szeptember

3 909 264

Október

November

8 013 430

7 192 596

December

6 371 762

Bevételek 1.

Helyi adók

9 850 000

2.

Illetékek

1 400 000

116 667

116 667

4 925 000 116 667

116 667

116 667

116 667

116 667

116 667

4 925 000 116 667

116 667

116 667

116 663

3.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

8 482 265

706 855

706 855

706 855

706 855

706 855

706 855

706 855

706 855

706 855

706 855

706 855

706 860

4.

Működési bevételek, támogatások

5 283 439

440 287

440 287

440 287

440 287

440 287

440 287

440 287

440 287

440 287

440 287

440 287

440 282

5.

Önkormányzat sajátos működési bevételei

40 000

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 333

3 337

6.

Termőföld bérbeadásából származó jöv. adó

600

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

7.

Gépjárműadó

1 450 000

120 833

120 833

120 833

120 833

120 833

120 833

120 833

120 833

120 833

120 833

120 833

120 837

8.

Luxusadó

0

9.

Személyi jövedelemadó

10.

Normatív támogatás

4 700 755

391 730

391 730

391 730

391 730

391 730

391 730

391 730

391 730

391 730

391 730

391 730

391 725

14 553 147

1 212 762

1 212 762

1 212 762

1 212 762

1 212 762

1 212 762

1 212 762

1 212 762

1 212 762

1 212 762

1 212 762

1 212 765

11.

Címzett és céltámogatás

0

12.

Külső forrás (hitel)

0

13.

Kötvény

14.

Bevételek összesen (1.+…+12.)

2 992 517

2 992 517

7 917 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

7 917 517

2 992 517

2 992 517

2 992 519

15.

Pénzmaradvány

16.

Finanszírozási műveletek

17.

Bevétel mindösszesen (13.+…+16.)

0 45 760 206 4 192 948

4 192 948

0 49 953 154

2 992 517

2 992 517

7 917 517

7 185 465

2 992 517

2 992 517

2 992 517

2 992 517

7 917 517

2 992 517

2 992 517

2 992 519

1 829 071

152 418

152 423

152 423

152 423

152 423

152 423

152 423

152 423

152 423

152 423

152 423

152 423

634 757

52 901

52 896

52 896

52 896

52 896

52 896

52 896

52 896

52 896

52 896

52 896

52 896

7 485 098

623 760

623 758

623 758

623 758

623 758

623 758

623 758

623 758

623 758

623 758

623 758

623 758

898 594

74 881

74 883

74 883

74 883

74 883

74 883

74 883

74 883

74 883

74 883

74 883

74 883

Kiadások 1.

Személyi juttatások

2.


3.

Dologi kiadások

4.

Társ. Szocpol és egyéb TB

5.

Támogatások

4 571 508

380 959

380 959

380 959

380 959

380 959

380 959

380 959

380 959

380 959

380 959

380 959

380 959

6.

Intézmények finanszírozása

22 383 547

1 865 291

1 865 296

1 865 296

1 865 296

1 865 296

1 865 296

1 865 296

1 865 296

1 865 296

1 865 296

1 865 296

1 865 296

7.

Működési kiadások (1.+…+6.)

37 802 575

3 150 210

3 150 215

3 150 215

3 150 215

3 150 215

3 150 215

3 150 215

3 150 215

3 150 215

3 150 215

3 150 215

3 150 215

8.

Beruházás

7 457 631

621 472

621 469

621 469

621 469

621 469

621 469

621 469

621 469

621 469

621 469

621 469

621 469

9.

Felújítás

500 000

41 663

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

41 667

10.

Felhalmozási kiadások (8.+9.)

7 957 631

663 135

663 136

663 136

663 136

663 136

663 136

663 136

663 136

663 136

663 136

663 136

663 136

11.

Pénzmaradvány

12.

Összes kiadás (7.+10.)

49 953 154

3 813 345

3 813 351

3 813 351

8 006 299

3 813 351

3 813 351

3 813 351

3 813 351

3 813 351

3 813 351

3 813 351

3 813 351

5 550 930

4 730 102

3 909 268

8 013 434

7 192 600

6 371 766

5 550 932

4 730 098

3 909 264

8 013 430

7 192 596

6 371 762

5 550 930

4 192 948

Záró egyenleg: Rendelet mód-7 Előir.felhaszn.ütemterv

4 192 948

1/1

Az előirányzat felhasználási terv DMJV Önkormányzatának 2009. évi eredeti bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza, illetve a bevételek tervezett beérkezését és a kidások tervezett felhasználását, az egyes hónapokban. A bevételek és kiadások tényleges alakulásának bemutatására - a tervezetthez képest - a féléves, háromnegyedéves, illetve éves beszámolóban kerül sor.


Kimutatás az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokról az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm. rendelet 29. § (1) bekezdés k) pontjának megfelelően

Sorszám

Program megnevezése

A program megvalósításának ideje (-tól -ig)

Támogatási szerződés szerinti költségbontás Kormányzati Saját erő EU támogatás Összesen támogatás

adatok E Ft-ban 2009-ben várható teljesítés bontása Kormányzati Saját erő EU támogatás Összesen támogatás

1.

KÖZOP 5.2.0. 2. számú villamosvonal építése

2008-2011

1 806 421

2 364 360

13 397 797

17 568 578

458 000

268 540

1 521 460

2 248 000

2.

ÉAOP 3.1.4. Közösségi közlekedés infrastrukturális fejlesztése (47 buszmegálló korszerűsítése)

2008-2009

19 342

9 671

164 407

193 420

14 444

7 222

122 778

144 444

3.

ÉAOP 3.1.3. Belterületi kerékpárút építése a 33. sz. főút mentén Debrecenben a Füredi u. 57-59. sz. ingatlantól a Rákóczi u./Csapó u. csomópontjáig.

2008-2009

14 466

0

81 794

96 260

12 879

0

72 813

85 692

4.

CIVITAS II. - MOBILIS

2004-2009

55 000

0

48 000

103 000

4 000

0

17 308

21 308

Rendelet mód-8.1 EU-s programok

1/1


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai H-B-m-i Hulladékgazdálkodási program(Debrecen) - ISPA 2009. évre vonatkozóan

Ezer Ft Saját 8% Az alprojekt tevékenység neve Rekultiváció

Tender

LOT1(Debrecen)

Mindösszesen

KvVM ÁFA

Nettó

ÁFA

Bruttó

13 942,64

2 788,53

16 731,17

5 925,62

283,34

56,67

340,01

14 225,98

2 845,20

17 071,18

Mérnök

Mindösszesen

Mindösszesen

Nettó

Nettó

ÁFA

22 656,80

130 712,30

29 628,12

5 925,62

35 553,74

182 997,21

120,42

460,42

2 656,29

602,09

120,42

722,51

3 718,81

6 046,04

23 117,22

133 368,59

30 230,21

6 046,04

36 276,26

186 716,02

Az adatok 280,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra.

Rendelet mód-8.2. EU-s progr. hulladék

KvVM 17%

ISPA 75%

1/1

Bruttó

Ezer Ft (bruttó)


Európai Uniós támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai

Debrecen és környéke szennyvízkezelési programjának összefoglaló forrástáblázata 2009. évre vonatkozóan Ezer Ft MEGNEVEZÉS

S A J Á T 10 % Nettó

ÁFA (20%)

K v v M 32 %

Össz.

KVvM Áfa

Mindössz

Nettó

ÁFA (20%)

ÖSSZESEN

I S P A 58 %

Bruttó

Mindösszesen

LOT1

314 922

62 984

377 907

201 550

579 457

1 007 751

201 550

1 209 301

1 826 549

3 413 756

LOT2

289 836

57 967

347 803

185 495

533 298

927 476

185 495

1 112 971

1 681 050

3 141 824

LOT3

164 671

32 934

197 605

105 389

302 995

526 947

105 389

632 337

955 092

1 785 034

LOT4

49 760

9 952

59 712

31 847

91 559

159 233

31 847

191 079

288 610

539 401

LOT5

344 500

68 900

413 400

220 480

633 880

1 102 400

220 480

1 322 880

1 998 100

3 734 380

LOT6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

LOT7

112 000

22 400

134 400

71 680

206 080

358 400

71 680

430 080

649 600

1 214 080

PR

529

106

634

338

973

1 691

338

2 030

3 066

5 730

TA

3 736

747

4 483

2 391

6 875

11 956

2 391

14 347

21 670

40 500

25 995

5 199

31 194

16 637

47 831

83 184

16 637

99 821

150 771

281 786

1 305 949

261 190

1 567 139

835 808

2 402 947

4 179 038

835 808

5 014 845

7 574 506

14 156 491

Mérnök Összesen

Az adatok 280,00 Ft/euro árfolyamon kerültek kiszámításra. Megjegyzés: a kivitelezők (LOT1-LOT7) által beadott pénzügyi igény alapján a készültségi foknak megfelelően javasoljuk a kifizetést.

Rendelet mód-8.3 EU-s progr.szennyvíz

1/1


Kimutatás a Közgyűlés által vállalt kötelezettségekről, aktualizálva 2009. március 31-én Ezer Ft-ban

Határozat száma

Megnevezés

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés


205/2005. (IX.15.) Kh.

167/2005. (VI. 30.) Kh.

2-es számú villamosvonal kiépítése támogatásához önerő biztosítása [lásd még: 4/2008. (I.31.) Öh. és a 77/2008. (IV.24.) Öh.]

A beruházás becsült beruházási értéke 17.593.500 E Ft, a támogatási szerződés tervezete alapján az önkormányzatnak 10,28%-os saját forrást kell biztosítani. A saját forrást a 77/2008. (IV.24.) Öh. értelmében a 2008-2010. évi költségvetésekbe kell betervezni, amelynek azonban az évek közötti konkrét összegét, megosztását még nem lehet előre látni. A 2009. évi költségvetésbe, a beruházási feladatok 15. során 458.000 E Ft került betervezésre.

Debreceni Repülőtér kármentesítésére vonatkozó KIOP pályázat el nem számolható költségeinek és utómonitoring költségeinek fedezete

A határozat értelmében a program 2006-2008-ig terjedő szakaszára összesen 20 M Ft, 2008-2012ig pedig az utómonitoring költségekre összesen 38 M Ft kerül betervezésre az adott évek költségvetéseibe. A szakosztály igénye alapján 2009-ben 6.000 E Ft-t lett betervezve a beruházási feladatok 4. során.


7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

7 600

0

0


198/2006. (VIII.10.) Ö.h. BURSA HUNGARICA ösztöndíjpályázat önerő biztosítása

38/2006. (II.16.) Ö.h.

Rendelet mód-9 Közgyál.által váll. kötez.

2007. évre 5.000 E Ft összegben (A: 4.200 E Ft + B: 800 E Ft) betervezésre került az 5/6.1.9. soron. További években (2008-2010-ben) csak B típus. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ. A 2009. évi fedezet az Önkormányzat által folyósított ellátások 6.1.13. során betervezésre került.

800

Színház funkcióra alkalmas ingatlan (építmény) beszerzésének fedezete lásd [ még: 243/2006. (X. 26.) Ö.h.]

767 760

767 760

767 760


768 560

767 760

767 760

1/2

Várhatóan a 2009-2012. évi költségvetéseket terheli, 2007-ben az adásvételi szerződést megkötöttük. A 2009. évi fedezet a beruházási feladatok 2. során betervezésre került. 0

0

Határozat száma

Megnevezés

2010. év

2011. év

2012. év

2013. év

2014. év

Megjegyzés


265/2007. (XI. 22.) Ö.h.

229/2007. (X. 18.) Ö.h.

203/2007. (IX. 6.) Ö.h.

Pályázat benyújtása a Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Tehetséggondozó Programjára, 1 fő részvételének támogatása

Támogatás nyújtásáról az Észak-alföldi régió turizmusának fejlesztésére

60

10 000

Csatlakozás a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2008. évi fordulójához


60

60

Sikeres pályázat esetén az önkormányzat, az általa delegált 1 fő részére 2008/2009. tanévtől kezdődően maximum 5 tanévre (szorgalmi időszak 10 hónapjára) havi 6 E Ft ösztöndíjat nyújt. 2009. évi fedezete a céltartalék 1.7. során került betervezésre.

36

A keretmegállapodást 3 évre kötötte az önkormányzat a Magyar Turizmus Zrt-vel, minden évben külön támogatási megállapodás alapján kerül sor az évenkénti 10.000 E Ft támogatás utalására a PM TVI engedély beszerzését követően. 2008-ban 10.000 E Ft rendelkezésre állt, azonban támogatási megállapodás megkötésére nem került sor. A 2009. évi fedezet 10.000 E Ft összegben a céltartalék 2.3. során betervezésre került.

10 000

2 400

1 200

12 460

11 260

2008: "A" típusú ösztöndíj 6.300 E Ft és "B" típusú ösztöndíj: 1.200 E Ft; 2009-2010-ben csak "B" típus 2.400 E Ft; 2011-ben "B" típus: 1.200 E Ft. A betervezett összeg a tényleges létszámtól függ. 2009-ben a fedezet az Önkormányzat által folyósított ellátások 6.1.13. során betervezésre került.

60

36

0


272/2008. (X. 2.) Ö.h.

258/2008. (IX. 25.) Ö.h.

Az Önkormányzati Egészségügyi Holding Zrt. alaptőke-emeléséről

A BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2009. évi fordulójához történő csatlakozásról


Mindösszesen

Rendelet mód-9 Közgyál.által váll. kötez.

A 2009. és a 2010. évekre betervezett összegek az önkormányzati részvényvásárláshoz szükségesek. A 2009. évi fedezet 500.000 E Ft összegben a Vagyonkezelési feladatok 8. során került betervezésre.

338 150

2/2

2009-ben: "A" típusú ösztöndíj fedezetére 6.300 E Ft; "B" típusú ösztöndíj fedezetére 900 E Ft. 2010 és 2011-ben: csak "B" típusra 1.800 E Ft. 2012-ben: csak "B" típusra 900 E Ft fedezet kerül betervezésre. A 2009. évi fedezet betervezésre került az Önkormányzat által folyósított ellátások 6.1.13. során.

1 800

1 800

900

339 950

1 800

900

0

0

1 128 570

788 420

776 320

36

0


KIMUTATÁS A Közgyűlés által vállalt egyszerű és készfizető kezességvállalásokról ezer Ft-ban Megnevezés

Kgy. Hat. Száma

24/2006. (II.16.) Ö.h., [95/2005. (V.26.) és 242/2005. (X.6.) K.h. módosítása]

Debreceni Vagyonkezelő Rt. projektcége által felveendő hitelre készfizető kezességvállalás (tőke, fedett uszoda építése) 153/2005. (VI.30.), 206/2005. Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. Készfizető kezességvállalás (tőke, műfüves pályák (IX.15.) létesítése) 149/2003. (IX.11.) 284/2006. (XII.14.) 283/2008. (XI.6.) Ö.h.

Db-i Sportcentrum Sz. Kht. 400M beruházási hitel kamatához készfizető kezességvállalás (tőke) Db-i Gyógyfürdő Kft. készfizető kezességvállalás (tőke+kamat, Termál Hotel)* Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hiteléhez készfizető kezességvállalás (tőke) MODEM Kht. folyószámla hitelének összegére és járulékaira kezességvállalás (tőke+kamat) Kezességvállalás összesen:

Lejárat

2009. év

2010. év

505 817

506 000

506 000

506 000

506 000

2012. XII.31.

44 600

44 600

44 600

44 600

44 600

2014. III. 01. 2009. XII. 15. 2017. I. 31. 2009. X.31.

43 000 105 275 53 000 45 000 796 692

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

53 000

53 000

53 000

53 000

53 000

106 000

643 600

643 600

643 600

643 600

599 000

612 000

Fenti táblázatból a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata által támogatás formájában nyújtott összegek ezer Ft-ban

Megnevezés

Debrecen Sportcentrum Szolgáltató Kht. műfüves pályák létesítése céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Debrecen Jégcsarnok Kft. beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás 245/2007. (XI.22.) Ö.h. 39/2007. (III.29.), 23/2008. TISZK Kht., HEFOP 4.1.1 projekt finanszírozása céljából felvett hitelének kamatfizetéséhez (II.21.) Ö.h. nyújtott támogatás 308/2008. (XII.4.) Ö. h. Debreceni Sportuszoda beruházási hitelének kamatfizetéséhez nyújtott támogatás Támogatások összesen:

245/2007 (XI.22.) Ö.h.

Rendelet mód-9_A Közgy.által váll.kezesség

2008. évben Támogatás kifizetett összege támogatás 2009. évben összege

Lejárat

2012. XII.31. 2017. I. 31.

17 000 12 000

17 181 15 231

2009. III. 31. 2015. X. 01.

4 537 50 000 83 537

18 848 0 51 260

1/1

506 000

20152017. évek

2015. X. 01.

*Nem került eddig érvényesítésére

Kgy. Hat. Száma

2011. év 2012. év 2013. év 2014. év

DMJV Önkormányzat által fizetendő érvényesített kezességek 2005. év 2006. év 2007. év 2008. év

506 000

103 285

37 026

37 026

40 886

144 171

Az eddig érvényesített kezességek összesen

115 542

496 856

715 683

8 386

43 925

52 311

41 185

42 599

66 955

44 713

232 068

628 093

161 696 0 111 668 0 1 041 358


Több éves kihatással járó beruházási feladatok előirányzatai éves bontásban


Megnevezés 1.

Színház funkcióra alkalmas épület vásárlási részlet

Ezer Ft-ban 2011. évi előirányzat

767 760

767 760

790 000

0

6 000

6 000

1 000 000

348 000

2.

Szennyvízhálózat fejlesztése, ISPA

3.

Debreceni Repülőtér kármentesítése utómonitoring

4.

2-es számú villamosvonal építése

5.

DMJV Integrált Városfejelsztési Stratégiája (IVS)

338 237

0

6.

Agóra Pólus

194 924

0

3 096 921

1 121 760

Mindösszesen:

Rendelet mód-10 Több éves kihat.járó beruh.

1/1


Tájékoztató a 2009. évre tervezett közvetett támogatásokról Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 118.§ (1) bekezdés c.) alpontja és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdésének megfelelően, tájékoztató jelleggel az alábbi közvetett támogatásokat mutatja be, 2009. évre tervezve.

1. 2. 3. 4. 5.

Közvetett támogatás megnevezése a 217/1998. (XII. 30.) Kormányrendelet 29.§ (13) bekezdése alapján Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege (nettó) Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege Összesen (Ft-ban):

2009. évre tervezett összeg (Ft-ban) 443 000 000 593 406 0 48 979 305 0 492 572 711

Magyarázatok, jogszabályi hivatkozások: 1) HELYI ADÓNÁL, GÉPJÁRMŰADÓNÁL BIZTOSÍTOTT KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE Adónem Építményadó

Adókedvezmények tervezett összegei 2009. évben Hivatkozás

Helyi iparűzési adó

35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 2.§ (2) bek. a.) pontja 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 4.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 19/A.§ 35/1999. (XII.10.) Kr. rendelet 15.§ (2) bek.

Gépjárműadó Összesen:

1991. évi LXXXII. tv. 5.§ bek. f.) pontja

Összeg (Ft-ban) 26 000 000 8 000 000 350 000 000 32 000 000 27 000 000 443 000 000

Megjegyzések: Az iparűzési adó kizárólag becsült adatokat tartalmaz.

2) ELLÁTOTTAK

TÉRÍTÉSI DÍJÁNAK, ILLETVE KÁRTÉRÍTÉSÉNEK MÉLTÁNYOSSÁGI ALAPON TÖRTÉNŐ ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

a.) Szociális ellátásokat érintően az önkormányzat fenntartásában működő 5 szociális intézmény esetében az ellátottak a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 115.§ (3) bekezdése valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 14/2008. (III. 28.) rendelet (továbbiakban: helyi rendelet) 14.§ (1)- (3) bekezdései alapján kérhetik a személyi térítési díj összegének csökkentését vagy elengedését. A kérelmekről a Szociális Bizottság határozatban dönt. 2008. évben méltányosságot csak a Városi Szociális Szolgálat 21 ellátottja esetében alapszolgáltatásra vonatkozóan gyakorolt a Szociális Bizottság. Rendelet mód-11 Közvetett támogatások

1. oldal, összesen: 3

Bevételkiesés ellátási formánként: - étkezés: 242.331 Ft - házi segítségnyújtás: 162.605.- Ft - nappali ellátás: 61.110.- Ft Összesen: 466.046.-Ft A helyi rendelet 16. § (2) bekezdése alapján polgármesteri döntés 16 esetben született behajthatatlan hátralék törléséről, az ellátott elhalálozására tekintettel: Városi Szociális Szolgálat: 6 volt ellátott esetében 44.168.-Ft, Idősek Háza: 10 volt ellátott esetében 83.192.- Ft összegben. A térítési díjak méltányossági alapon történő elengedésének összegét 2009. évre nem lehet tervezni, mivel az ellátottak köre folyamatosan változik, vagyis nem látható előre, hogy hányan fordulnak a Szociális Bizottsághoz ilyen jellegű kérelemmel. Jelen tervezetben 2009. évre csak a 2008. évi adatokat tudjuk alapul venni. b.) Családvédelmi feladatokkal kapcsolatban az 1997. évi XXXI. törvény 147. § (3) bekezdése, valamint a 11/2004. (IV. 5.) Kr. rendelet 16. § (3)-(4) bekezdései alapján 2008. évben gyermekvédelmi intézmény ellátottjai személyi térítési díjának csökkentéséről, illetve méltányosságból történő elengedéséről - mivel erre irányuló kérelem nem érkezett - a Szociális Bizottság nem hozott döntést. A Családvédelmi Osztály 2009. évre nem tervez méltányossági alapon történő térítési díj elengedést, azonban a fizetésre kötelezett személy – a fenti jogszabályok szerint – nyújthat be ez irányú kérelmet, amelyről a Szociális Bizottság határozatban dönt.

3) LAKOSSÁG

RÉSZÉRE LAKÁSÉPÍTÉSHEZ, ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE

LAKÁSFELÚJÍTÁSHOZ

NYÚJTOTT

KÖLCSÖNÖK

2009. évre nincs tervezve.

4) HELYISÉGEK,

ESZKÖZÖK HASZNOSÍTÁSÁBÓL KEDVEZMÉNY, MENTESSÉG ÖSSZEGE

SZÁRMAZÓ

BEVÉTELBŐL

NYÚJTOTT

a.) Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok részére tervezett kedvezményes ingatlanhasználat biztosítása: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló 1993. évi LXXVII. törvény (Nektv.) 59. § (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelete (SZMSZ) 10. számú mellékletében felsorolt vagyontárgyakat adta át ingyenes használatra – a megkötött együttműködési megállapodások szerint – a Debrecenben működő kisebbségi önkormányzatok számára. A Román és a Német Kisebbségi Önkormányzatok még 2007. évben lemondtak a részükre térítésmentesen átadott székházak használatáról, így esetükben sem ingatlan, sem eszközhasználatról nem beszélhetünk. DMJV Önkormányzata működésük feltételeit saját helyiségeiben (4024 Debrecen, Piac u. 20.) biztosítja. A Cívis Ház Zrt. információi szerint az alábbi ingatlanok tekintetében a piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke 2009. évben a következőképpen alakulna: - Cigány Kisebbségi Önkormányzat - (önkormányzati tulajdon) Csapó u. 58. fszt. 5. - 150 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1318,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 761,40 - 1269,-Ft/m2/hó között Rendelet mód-11 Közvetett támogatások


- Bolgár Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Lehel u. 14. fszt. 1. - 51 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1647,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 636,60 - 1061,-Ft/m2/hó között - Örmény Kisebbségi Önkormányzat - (Cívis Ház Zrt. tulajdona) Batthyány u. 20. tetőtér 3. - 42 m2 helyiségként történő bérbeadás esetén: 1976,-Ft/m2/hó+ÁFA lakásként való hasznosítás esetén: 913,80 - 1523,-Ft/m2/hó között Helyiségként történő bérbeadás esetén 2009. évben összesen bruttó 5.251.522 Ft. Magyaráztok, megjegyzések: Tekintettel arra, hogy a Cívis Ház Zrt. esetében nem lehet a forgalmi adó szempontjából mentességet figyelembe venni, ezért az Önkormányzatot terheli a kisebbségi önkormányzatok részére biztosított ingatlanok ingyenes hasznosításából fakadóan a Cívis Ház Zrt.-re háruló áfa fizetési kötelezettség azon ingatlanok esetében, amelyek a Cívis Ház Zrt. apportjában vannak, és ilyen célra kerültek hasznosításra. Továbbá a Cívis Ház Zrt-t a társasági és osztalékadóról szóló 1996. év LXXXI. törvény 8.§ alapján társasági adófizetési kötelezettség is terheli – tekintettel arra, hogy az adózás előtti eredményt növelni kell az adóévben térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értékével – így ezen többletteher összegét is figyelembe kell venni a kiadások tervezésekor.

b.) Debrecenben működő alábbi három kisebbségi önkormányzatok részére 2008. évben történt kedvezményes eszközhasználat biztosítása alapján 2009. évre az alábbi kedvezményekkel lehet számolni: Eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege Bolgár Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 2.300 ,-Ft/hó+áfa Különbség: 2.300,-Ft/hó+áfa

Örmény Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes Piaci alapon történő hasznosítási díj: hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 5.500,-Ft/hó+áfa Különbség: 5.500,-Ft/hó+áfa

Cigány Kisebbségi Önkormányzat Kedvezményes hasznosítási díj: Piaci alapon történő hasznosítás ellenértéke: 0,-Ft 6.200,-Ft/hó+áfa Különbség: 6.200,-Ft/hó+áfa

Összesen: 14.000,-Ft/hó+áfa (azaz összesen bruttó: 201.600 Ft) A Német- és a Román Kisebbségi Önkormányzat nem rendelkezik kedvezményes eszközhasználattal. A fenti táblázatban összesített térítésmentes eszközhasználatból származó bevételkiesés csak becsült adat, tekintettel arra, hogy a használatra átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke 0 Ft. c.) A Polgármesteri Hivatal Vagyonkezelési Osztályának kezelésében lévő helyiségek kedvezményes bérbeadásából, használatba adásából származó bevétel kiesés összege előzetes számítások alapján 43.526.183 Ft-ra tervezhető. A helyiségek kedvezményes bérbeadása, hasznosítása ellenében az önkormányzat a szerződésekben rendszerint kiköti, hogy a helyiség (ingatlan) állagmegóvásának és a karbantartás költségeinek viselése a bérlő/használó kötelezettsége. Ebből a szempontból a kedvezményes bérbe/használatba adás eredményeként kialakuló bevétel kiesés – mint közvetett támogatás – nehezen értelmezhető és számszerűsíthető.

5) EGYÉB NYÚJTOTT KEDVEZMÉNY VAGY KÖLCSÖN ELENGEDÉSÉNEK ÖSSZEGE 2009. évre nincs tervezve.

Rendelet mód-11 Közvetett támogatások



Debrecen Megyei Jogú Város Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások


I.

Saját bevételek

0

0

I.

Személyi kiadások

72

72

II.


0

0

II.


20

20


1 000

1 000

III.


908

1 147


0

239

IV.


0

0

V.


0

0


1 000

1 239


Rendelet mód-12 Bolgár KÖ

1 000

1 239

1/1

Rendelet mód-12 BKÖ határozat

1/1

Bolgár Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2008. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0 1 000 0 0 0 0 0 1 000

0 1 000 0 0 239 0 0 1 239

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Állományba nem tartozók megbízási díjai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

0 72 72 0 20 20

0 72 72 0 20 20


18 23 7 7 55

18 23 7 7 55

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

100 0 88 0 32 130 8 100 0 458

100 0 88 0 32 130 8 339 0 697


132 100 125 0 8 365

132 100 125 0 8 365


30 0 30 908

30 0 30 1 147

0 0 1 000

0 0 1 239


Debrecen, 2009.április 21. Rendelet mód-12 Bolgár KÖ.

1/1


Debrecen Megyei Jogú Város Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások


I.

Saját bevételek

0

0

I.

Személyi kiadások

240

240

II.


0

0

II.


164

164


4 000

4 000

III.


3 596

5 658


0

2 062

IV.


0

0

V.


0

0


4 000

6 062


Rendelet mód-13 Cigány KÖ

4 000

6 062

1/1

Rendelet mód-13 CKÖ határozat

1/1

Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől DMJV Közcélú foglalkoztatás Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2008. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000

0 4 000 0 0 0 2 062 0 0 6 062

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Állományba nem tartozók megbízási díjai Állományba nem tartozók tisztelet díjai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Társadalombiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

100 100 40 240 128 13 23 164

100 100 40 240 128 13 23 164

2.) Dologi kiadások: Készletbeszerzések: Könyv, folyóirat, egyéb információhordozó Irodaszer, nyomtatvány Szakmai anyag és kisértékű tárgyi eszköz Egyéb készlet beszerzés Egyéb információhordozó Készletbeszerzések összesen:

150 250 0 0 0 400

150 250 0 0 0 400

550 0 0 500 150 100 922 217 257 0 0 2 696

550 0 0 500 150 100 2 984 217 257 0 0 4 758

c.) Különféle dologi kiadások: Belföldi kiküldetés Külföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám, és propaganda kiadások Egyéb dologi kiadások Különféle dologi kiadások összesen:

0 0 200 0 300 500

0 0 200 0 300 500


0 0 0 3 596

0 0 0 5 658

3.) Beruházás Nagyértékű tárgyi eszköz beszerzése Pénzeszköz átadás KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0 0 4 000

0 0 6 062

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Gázenergia-szolgáltatás díjak Villamosenergia-szolgáltatás díjak Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Vásárolt élelmezés Egyéb kommunikációs szolgáltatás Szolgáltatások összesen:

Debrecen, 2009. április 21. Rendelet mód-13 Cigány KÖ.

1/1


Debrecen Megyei Jogú Város Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások

I.

Saját bevételek

0

0

I.

Személyi kiadások

II.


0

0

II.



1 000

1 000

III.



0

731

IV. V.


Rendelet mód-14 Örmény KÖ

1 000

1 731

1/1

Eredeti Módosított előirányzat előirányzat 406

406

65

65

529

1 260


0

0


0

0


1 000

1 731

Rendelet mód-14 ÖKÖ határozat

1/1

Örmény Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése e Ft-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2008. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0 1 000 0 0 0 0 0 1 000

0 1 000 0 0 731 0 0 1 731

KIADÁSOK: 1.) Személyi juttatások: Állományba nem tartozók megbízási díjai Állományba nem tartozók egyéb juttatásai Személyi juttatások összesen: Egészségügyi hozzájárulás Munkadót terhelő járulékok összesen:

306 100 406 65 65

306 100 406 65 65


10 10 10 10 40

10 10 10 10 40

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

50 10 40 0 10 34 0 5 30 50 229

50 10 40 0 10 34 0 5 761 50 960


50 50 50 10 10 170

50 50 50 10 10 170


50 40 90 529

50 40 90 1 260

0 0 1 000

0 0 1 731


Debrecen, 2009. április 21.

Rendelet mód-14 Örmény KÖ.

1/1


Debrecen Megyei Jogú Város Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások

I.

Saját bevételek

0

0

I.

Személyi kiadások

II.


0

0

II.



500

500

III.



0

190

IV. V.


Rendelet mód-15 Német KÖ

500

690

1/1


110

22

22

368

558


0

0


0

0


500

690

Rendelet mód-15 NKÖ határozat

1/1

Német Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat


BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2008. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

0 500 0 0 0 0 0 500

0 500 0 0 190 0 0 690


50 60 110 8 14 22

50 60 110 8 14 22


2 12 10 0 24

2 12 10 0 24

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő-és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

34 0 0 50 0 0 0 0 60 9 153

34 0 0 50 0 0 0 0 250 9 343


60 81 0 20 0 161

60 81 0 20 0 161


30 0 30 368

30 0 30 558


0 0 500

0 0 690

Debrecen, 2009. április 21. Rendelet mód-15 Német KÖ.

1/1


Debrecen Megyei Jogú Város Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi mérlege Ezer Ft-ban Bevételek


Kiadások

I.

Saját bevételek

0

0

I.

Személyi kiadások

II.


0

0

II.



500

500

III.



0

1 568

IV. V.


Rendelet mód-16 Román KÖ

500

2 068

1/1


10

6

6

484

2 052


0

0


0

0


500

2 068

Rendelet mód-16 RKÖ határozat

1/1

Román Kisebbségi Önkormányzat 2009. évi költségvetése eFt-ban Eredeti előirányzat BEVÉTELEK: Intézményi működési bevételek DMJV Közgyűlésétől Állami támogatás HBM-i Önkormányzat támogatása 2008. évi pénzmaradvány Egyéb bevételek (Pályázatok) Kamatbevétel BEVÉTELEK ÖSSZESEN:


0 500 0 0 0 0 0 500

0 500 0 0 1 568 0 0 2 068


0 10 10 2 4 6

0 10 10 2 4 6


0 10 15 5 30

0 10 15 5 30

b.) Intézmény üzemeltetés szolgáltatás díjai: Nem adatátviteli célú távközlési díja Egyéb kommunikációs szolgáltatás Bérleti és lízing díjak Szállítási szolgáltatások Karbantartási, kisjavítási szolgáltatás Gázenergia-szolgáltatás díjak Távhő és melegvíz szolgáltatás Víz- és csatornadíj Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg. (posta) Vásárolt közszolgáltatás Szolgáltatások összesen:

25 0 0 0 0 0 0 0 100 10 135

25 0 0 0 0 0 0 0 1 668 10 1 703


60 80 80 76 20 316

60 80 80 76 20 316


3 0 3 484

3 0 3 2 052


0 500

0 2 068

Debrecen, 2009. április 21. Rendelet mód-16 Román KÖ.

1/1

Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Dr. Veres Tünde Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 250 példányban Ára: 323.- Ft

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Recommend Documents