DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2009. évi 4. szám

2009. március 16.

I. kötet TARTALOMJEGYZÉK ___________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ___________________________________________________________________________

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 1/2009. (II. 26.) Ö.h.

U23 Vívó Európa-bajnokság megrendezéséről

193

KÖZLEMÉNY Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2009. február 26-ai rendes, zárt ülésen hozott határozatáról 2/2009. (II. 26.) Ö.h.

Fegyelmi eljárás indításáról DMJV Idősek Háza magasabb vezetője ellen

193


4/2009. (II. 26.) Ö.h.

Dr. Uzonyi Attila Sándor Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezésének véleményezéséről

194

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény módosításaiból adódó fenntartói feladatokról

194

5/2009. (II. 26.) Ö.h. 6/2009. (II. 26.) Ö.h. 7/2009. (II. 26.) Ö.h. 8/2009. (II. 26.) Ö.h.

Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Intézkedési Tervének elfogadásáról

Terv 195

A Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium magasabb vezetőjének megbízásáról

236

A Povolny Ferenc Szakképző Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról

236

Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium magasabb vezetője illetményének módosításáról a kötelező óraszám emelkedése miatt

237


Váci Mihály Középiskolai Kollégium magasabb vezetője illetményének módosításáról a kötelező óraszám emelkedése miatt

238


Debreceni Közterület-felügyelet intézményvezetőjének kinevezéséről (kivonat)

238


Döntéshozatalból történő kizárásról

239

12/2009. (II. 26.) Ö.h.

Az Euro-Régió választásáról

ügyvezetőjének újra(kivonat)

239

Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálása (kivonat)

240

13/2009. (II. 26.) Ö.h. 14/2009. (II. 26.) Ö.h.

Ház

Kht.

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 6/2009. (III. 3.) rendeletének végrehajtáshoz szükséges döntések elfogadásáról 241

193 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1/2009. (II. 26.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése alapján 1./ kinyilvánítja szándékát, hogy 2009. május 8-10. között társszervezőként részt vesz az U23 Vívó Európa-bajnokság Debrecenben történő megrendezésében. 2./ Együttműködési megállapodást köt a sportesemény lebonyolítására a Magyar Vívó Szövetséggel, vállalva, hogy az esemény megszervezéséhez támogatást biztosít. A támogatás mértékéről az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának elfogadása során, a pénzmaradvány ismeretében dönt, maximum 20 millió forint erejéig. 3./ Felkéri a Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht. ügyvezetőjét az együttműködési megállapodás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: előkészítésért: a Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht. ügyvezetője aláírásért: a polgármester 4./ Felkéri a Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht-t és a Főnix Rendezvényszervező Kht-t a sportesemény szervezésével kapcsolatos feladatok ellátására. Határidő: folyamatos Felelős: Orendi Mihály, a Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht. ügyvezetője, Makray Balázs, a Főnix Rendezvényszervező Kht. ügyvezetője 5./ Felkéri a Kulturális Osztály vezetőjét, hogy működjön közre a rendezvények előkészítésében és lebonyolításában. Határidő: folyamatos Felelős: a Kulturális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester KÖZLEMÉNY

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. február 26-ai rendes, zárt ülésén hozott határozatáról Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 2/2009. (II. 26.) határozatával fegyelmi eljárás indításáról döntött DMJV Idősek Háza intézményvezetője ellen.

194 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2009. (II. 26.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés l) pontja, illetve az 1994. évi XXXIV. törvény 8. § (2) bekezdése alapján 1./ támogatja dr. Uzonyi Attila Sándor rendőr alezredesnek a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjévé történő kinevezését. 2./ Megköszöni dr. Sóvágó Sándor rendőr alezredesnek a Debreceni Rendőrkapitányság vezetőjeként végzett munkáját. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéseiről az érintetteket értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2009. (II. 26.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. § (3) bekezdése, továbbá az 1992. évi XXXIII. törvény (továbbiakban: Kjt.) 20/A. § (6) bekezdése, 77/A. §-a, 77/B. §-a és 77/C. § (1)-(2) bekezdései alapján 1./ kijelöli Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási Bizottságát, hogy a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében meghatározott szakértői bizottság feladatait a közoktatási ágazatban lássa el, és felkéri, hogy eljárásának részletes szabályait határozza meg. Határidő: azonnal Felelős: az Oktatási Osztály vezetője 2./ Átruházza a polgármesterre a Kjt. 77/A. - 77/B. §-aiban meghatározott, a kinevezett és megbízott magasabb vezetők, vezetők részére megállapítható prémiumfeladat kitűzésével, valamint a prémiumfeladat teljesítésének értékelésével kapcsolatos hatásköröket. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítéséért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester

195 3./ Hatályon kívül helyezi 2009. március 1. napjával a költségvetési intézményvezetők szakmai munkája értékelésének alapjául szolgáló szempontsor jóváhagyásáról szóló 286/2007. (XII. 20.) Ö.h-t, a költségvetési intézményvezetők differenciált anyagi érdekeltségi rendszeréről szóló 239/2008. (VIII. 28.) Ö.h-t, a Mesekert Óvoda magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetéséről, határozott időre szóló vezetői megbízásról szóló 294/2008. (XI. 6.) Ö.h. 3./ pontját, a DMJV Városi Szociális Szolgálat magasabb vezetője differenciált kereset-kiegészítésének megállapításáról szóló 316/2008. (XII. 4.) Ö.h-t, a Csokonai Színház magasabb vezetőjének megbízásáról szóló 319/2008. (XII. 4.) Ö.h. 2./ pontját, valamint a Hunyadi János Általános Iskola magasabb vezetőjének megbízásáról szóló 320/2008. (XII. 4.) Ö.h. határozat 3./ pontját. 4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a kereset-kiegészítés megszűnése miatt szükséges munkáltatói intézkedéseket készítse elő és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedések aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítéséért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/2009. (II. 26.) határozata A Közgyűlés az Oktatási Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdése, valamint az 1993. évi LXXIX. törvény 105. § (2) bekezdése alapján 1./ elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervének Intézkedési Tervét a melléklet szerint, és az abban foglaltak megvalósítását központi és uniós forrásokból teljesíti. 2./ Felkéri az Oktatási Osztály vezetőjét, hogy az Intézkedési Terv évenkénti felülvizsgálatának elvégzéséről gondoskodjon. Határidő: 2010. május 31. Felelős: az Oktatási Osztály vezetője

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


Melléklet

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Települési Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervének Intézkedési Terve

2009.

1

Tartalomjegyzék I. A helyzetelemzés összegzése......................................................................... 4 II. A helyzetelemzésből következő lépések ..................................................... 22 III. Az Önkormányzat kötelezettségei és felelőssége....................................... 25 IV. Akcióterv ................................................................................................... 27 V. Kockázatelemzés…….……………………………………………………………………………………..…………..32 VI. Megvalósítás.............................................................................................. 37 VII. Monitoring és nyilvánosság ...................................................................... 38 VIII. Konzultáció és visszacsatolás.................................................................. 39

2

”Minden gyermekben, bármilyen körülmények között is született, és bárkik voltak is a szülei, potenciálisan az emberi faj születik meg ismét, s valamennyiünk számára rendkívüli a felelősség az emberi élet iránt.” /James Agee/

Alapvető feladatok A közoktatási törvény módosításainak eredményeként megjelent az iskolai szegregáció tilalma, továbbá meghatározásra került a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzet kategóriája. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. tv. ( a továbbiakban: Köot.) 121. § (1) bekezdésének 14. pontjában foglaltak szerint: „hátrányos helyzetű gyermek, tanuló: az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt, illetve akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságát a jegyző megállapította; e csoporton belül halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló, akinek a törvényes felügyeletét ellátó szülője - a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott eljárásban tett önkéntes nyilatkozata szerint - óvodás gyermek esetén a gyermek három éves korában, tanuló esetében a tankötelezettség beállásának időpontjában legfeljebb az iskola nyolcadik évfolyamán folytatott tanulmányait fejezte be sikeresen; halmozottan hátrányos helyzetű az a gyermek, az a tanuló is, akit tartós nevelésbe vettek”. Az esélyegyenlőség biztosítása és előmozdítása nem összemosható, egymással nem helyettesíthető, jól elkülönített fogalmak, amelyek egyben egymást kiegészítő célokat jelölnek meg. Az esélyegyenlőség biztosítása olyan, általában passzív cselekedet, amely valamit kinyit, lehetővé tesz az adott védett csoport számára is. Az esélyegyenlőség előmozdítása aktív cselekedet, amelynek eredménye, hogy a védett csoport tagjai valóban élni tudnak a számukra is nyitott lehetőségekkel. Esélyegyenlőség érvényesüléséről csak akkor beszélhetünk, ha mindkét cél egyszerre teljesül, az adott védett csoport tényleges résztvevővé válik. Kiemelten fontos az intézmények oktatásszervezési gyakorlatának áttekintésével, illetve az intézmények tanulói összetételének összehasonlításával annak folyamatos vizsgálata, hogy érvényesül-e a városban a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség, és a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók oktatási és társadalmi integrációjának támogatása.

3

Az akciótervnek a helyzetelemzés által feltárt problémákra, hiányosságokra (esélyegyenlőségi kockázatokra) kell reagálnia. A város speciális helyzetének köszönhetően azonban arra is törekedni kell, hogy ne csak a hiányosságokra, hanem az erősségekre is koncentráljunk. Az elért eredmények megtartása mindenképpen fontos célkitűzés. Alapvető feladat a diszkriminációmentesség, szegregációmentesség megvalósítása és az esélyegyenlőtlenség megszüntetése, ezért: Debrecen közoktatási intézményeiben tilos a hátrányos megkülönböztetés (bármiféle okból), továbbá minden olyan különbségtétel, kizárás, korlátozás vagy kedvezés, amelynek célja vagy következménye az egyenlő bánásmód megszüntetése vagy akadályozása. A feladat-ellátás módjára vonatkozó döntések, intézkedések meghozatalakor a gyermek, a tanuló mindenek felett álló érdekét kell figyelembe venni. Debrecen intézményhálózata jól kiépített, biztosítja az óvodai nevelést, az 1-8. évfolyamos általános iskolai oktatást, középiskolai oktatást, valamint a gyógypedagógiai neveléstoktatást. Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók esélyeinek javítására, a hátrányos helyzetű gyermekek nevelésére, a differenciált képességfejlesztésre, és a tehetséggondozásra.

I.

A helyzetelemzés összegzése:

Hogyan érvényesül az esélyegyenlőség a településen? A szociális ellátás feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. A településen élő óvodás és iskolás gyermekek közül 2007/2008-as tanévben 8692 fő részesült rendszeres gyermekvédelmi támogatásban, a 2008/2009-es tanévben ez 7996-ra csökkent. A 2007/2008-as tanévben a szülői nyilatkozatok alapján regisztráltan a gyermekek közül 163 óvodás, 767 általános iskolás és 444 középiskolás volt halmozottan hátrányos helyzetű. Ez a helyzet a 2008/2009-es tanévben romló tendenciát mutat: a nyilvántartott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma az óvodákban 286 fő, az általános iskolások körében 871 fő, míg a középiskolákban 487 fő. A sajátos nevelési igényű gyermekek száma a 2007/2008-as tanévben az óvodákban 42 fő, az általános iskolások körében 581 fő, míg a középiskolások körében erről nincs adatunk.

4

Ezek az adatok a 2008/2009-es tanévben pontosabb képet mutatnak, ugyanis az intézményeink alapító okiratának felülvizsgálata során szakfeladatként bekerültek a sajátos nevelési igényű gyermekek így minden intézmény fogadhatja őket, és a nyilvántartás is pontosabbá vált. A sajátos nevelési igényű gyermekek száma az óvodákban 46 fő, az általános iskolások körében 395 fő, míg a középiskolákban 125 fő. Az adatok pontossága a 2008/2009-es tanévben a nyilvántartási, adatközlési rendszer bevezetésének eredménye. Debrecenben az igénybe vehető közszolgáltatási feladatellátás továbbra is minden terület tekintetében lefedett. Óvodák általános jellemzői: Az óvodák minden gyermeket fel tudnak venni, az óvodások intézményes nevelése biztosított, ugyanakkor magas az óvodába be nem íratott 3-5 éves gyermekek száma, 2007/2008. tanévben 304 fő. A feltételek megfelelőek a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek teljes körű óvodáztatásához. Az óvodába járó gyermekek száma a 2007/2008. tanévben 6404 fő, ebből halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 163 fő. A 2008/2009. tanévben az óvodába járó gyermekek száma 6474 fő, melyből 286 fő halmozottan hátrányos helyzetű. A halmozottan hátrányos helyzetű, óvodába be nem íratott gyermekek számának tekintetében a város nagyságából adódóan nem áll rendelkezésünkre értékelhető adat. A halmozottan hátrányos helyzetű, óvodába be nem íratott gyermekek esetében a szülőket motiválni szükséges a tekintetben, hogy gyermeke óvodai nevelésben részt vegyen. Ezt a motiváció segíti a törvényi változás, amely anyagi támogatást biztosít a családoknak, ha beíratják gyermekeiket az óvodákba. Ez a következő tanévben várhatóan emelni fogja a nyilvántartott halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát. A védőnői hálózattal való együttműködés segíti, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű, illetve hátrányos helyzetű gyermekek minél korábban kerüljenek közösségbe. Debrecen 32 önálló és 5 általános iskolához tartozó önkormányzati fenntartású óvodájának mindegyikébe jár hátrányos helyzetű gyermek. A 2008/2009-es tanévben minden óvoda készen állt a hátrányos helyzetű gyermekek fogadására. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek száma kiemelkedően magas a - Pósa Utcai Óvodában 71 fő, 53 %

5

- Szivárvány Óvodában 27 fő, 17 % Az SNI-s gyermekek aránya nem haladja meg az országos átlagot, területi koncentráció nem mutatható ki. Továbbra is megfelelő színvonalon gondoskodnak a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásáról a Kemény Zsigmond Utcai Óvodában, a Közép Utcai Óvodában, a Faragó Utcai Óvodában, és a Thaly Kálmán Utcai Óvodában. A gyógytestnevelési feladatokat az igényeknek megfelelően a Hétszínvirág Óvoda látja el. Debrecen óvodáiban minden típusú SNI-s gyermek ellátása megfelelő színvonalon történik, minden esetben adottak a személyi és tárgyi feltételek. 2008-ban megtörtént a Faragó Utcai Óvoda akadálymentesítése. A Pósa Utcai Óvodában 45 fő részesül IPR (Integrált Pedagógiai Rendszer) programban. 2008. februárjában az óvodai körzethatárok felülvizsgálata és szükséges módosítása minden egyes feladat ellátási helyen működő tagintézményre vonatkozóan is megtörtént. Kiemelt figyelemmel: - a Bajcsy-Zsilinszky-Szoboszlói Úti Óvodára, ahol a 140 gyerekből 23 hátrányos helyzetű (16%), 17 fő halmozottan hátrányos helyzetű (12%). Itt az óvoda helyi nevelési programja tartalmazza az etnikai kisebbséghez tartozó gyerekek neveléséhez szükséges sajátos feladatokat és értékeket („kézenfogva a gyerekekkel”). - a Hétszínvirág Óvodára, ahol a 179 óvodásból 57 fő hátrányos helyzetű (31%), halmozottan hátrányos helyzetű 12 (6%). Az óvoda az egészséges életmódot, az érzelmi nevelést és a szocializációt, s az értelmi nevelést tartja programja legfontosabb feladatának. 2006-ban alakítottak ki egyéni fejlesztő szobát, amellyel a gyermekek egyéni fejlesztését biztosítják. - a Karácsony György Utcai Óvodába beiratkozott 137 gyerekből 50 hátrányos helyzetű (36%). - a Kemény Zsigmond Utcai Óvodába járó 167 gyermek közül 49 fő (29%) hátrányos helyzetű, 11 fő (6%) halmozottan hátrányos helyzetű. Ez az intézmény fogadja az autista gyermekeket ezért az intézményben gyógypedagógus, logopédus dolgozik egyéni fejlesztő szobában. Számukra minden kisgyermek önálló személyiség, ebből adódóan egyéni bánásmódot, sajátos fejlődési ütemének megfelelő differenciált fejlesztést biztosítanak. Programjuk: „Óvodai program prevenzív fejlődési zavarban szenvedő gyermekeket nevelő óvodák számára”. - a Pósa Utcai Óvoda két telephelyére összesen 133 gyermek jár, ebből 78 fő (58%) hátrányos helyzetű, 71 fő (53%) halmozottan hátrányos helyzetű. Az óvoda a „Lépésről6

lépésre” óvodai program szerint szervezi mindennapjait, s teremti meg az egyenlő esélyeket a gyermekek számára. Integrált Pedagógiai Rendszerben részt vevő óvoda - a (Sámsoni-Jánosi Úti) Mesekert Óvoda 184 gyermekéből 40 fő (21%) hátrányos helyzetű, ebből halmozottan hátrányos helyzetű 18 fő (9%). A dombostanyai telephelyen igen magas a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek aránya, a 18-ból 13 fő a dombostanyai telephely óvodájába jár. A teljes gyermeki személyiség fejlesztéséhez a differenciált fejlesztést, s a gyermekek önkibontakoztatásának fejlesztését valósítják meg. - a Szabadságtelepi Óvodában 218 gyermekből 72 fő (33%) hátrányos helyzetű. A halápi telephelyen pedig 17 fő hátrányos helyzetű. Mindkét intézményben biztosított a logopédus. Nevelési programjukban fontos szerepet kap a rávezetés, az anyanyelvi nevelés, a szociális kapcsolatok elősegítése. - a Tócóskerti Óvodában valódi értékként kezelik a szülő-pedagógus partneri viszonyt, a 274 óvodásból hátrányos helyzetű 78 (28%). A fejlesztő tevékenységet fejlesztő pedagógus segíti, és a „Szeressük így vezessük” program szerint dolgoznak. - a Szivárvány Óvoda fontosnak tartja az emberek közötti szocializáció, a környezetpusztító magatartás elítélését, a testi-lelki egészségre való törekvést. Ebben az intézményben ez fontos, hiszen a 155 gyermekből 56 hátrányos helyzetű (36%), ebből halmozottan hátrányos helyzetű 17 %. - a Hajó Utcai Óvodában a hátrányos helyzetű gyermekek száma: 179 gyermekből 46 fő (25%). Programjuk fontos eleme az önmegvalósítás lehetősége, a szocializáció, az éntudat, az érzelmi, értelmi, szocializációs és kommunikációs képességek komplex fejlesztése. A pedagógiai módszertan alkalmazása az óvodákban színes, sokoldalú, de a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek oktatása-nevelése esetében szükséges az új ismeretek módszerek megismerése, és alkalmazása. Az önkormányzati fenntartású óvodákban állapotfelmérést végeztünk az ötévesek (középső csoportosok) körében, amely képet ad az óvodai nevelésben maradó tanköteles gyermekek magas arányának okairól. 2008. április-május hónapban 1576 gyermek mérése történt meg MSSST szűrőeljárással. A vizsgálat célja, az ötéves gyermekek fejlesztési szintjének feltérképezése. A fejlesztésre szoruló gyermekek számára az óvodapedagógus, valamint a Városi Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei egyénre szabott fejlesztési tervet dolgoztak ki az iskolaérettségi szint elérése érdekében. Hat éves korban, a nagycsoport végén kontrollvizsgálat történik,

7

mely megmutatja a hozzáadott pedagógiai értéket (a „bemeneti” és a „kimeneti” állapot közötti képességbeli változást), amely jelzi az általános iskolába történő bemeneti állapotot. A felmérést az 5 évesek esetében (középső csoportban) minden év szeptemberében, a kontrollmérést minden év januárjában (nagycsoportban) tervezi az Oktatási Osztály. Kiemelt figyelemmel kísérik a beilleszkedési, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek közösségi életbe történő bevonását, a beilleszkedést elősegítő, rehabilitációs célú foglalkozások megvalósítását a Táncsics Mihály Utcai Óvodában. Biztosítani kívánjuk a sajátos nevelési igényű gyermekek részére, hogy állapotuknak megfelelő ellátást kapjanak a már jelenleg is működő szegregált óvodai csoportokban, illetve amennyiben állapotuk lehetővé teszi, kortársaikkal közösen, egy intézményen belül, - a szükséges szakmai segítséget megkapva – vegyenek részt az óvodai nevelés folyamatában. Érvényt kell szerezni a közoktatásról szóló törvény azon előírásainak, amelynek értelmében az óvodáknak már 3 éves kortól kötelező felvennie a hátrányos helyzetű családok gyermekeit. Felülvizsgáltuk az óvodák nyitvatartási idejét, és a szülők munkahelyi elfoglaltságához próbáljuk alakítani. A rendszerességre szoktatás érdekében törekedni kell arra, hogy a nagycsoportosok 9 óra előtt beérkezzenek az intézménybe. Törekszünk a gyermekek napközbeni ellátásának minőségi fejlesztésére a helyi igényekből eredő szükségletek kielégítésével, valamint a szakmai programok fejlesztésével. Támogatni kívánunk minden olyan kiemelt szakmai programot, amely javítja a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek óvodáztatásának feltételeit. Az esélyegyenlőség érdekében – az önkormányzat költségvetési rendeletében – biztosítjuk a térítési díjkedvezményt. Általános iskolák jellemzői: Az általános iskolai adatok alapján megállapítható, hogy Debrecen Megyei Jogú Város területén biztosítottak az iskoláskorú gyermekek számára az alapfokú oktatás feltételei. Az általános iskolai férőhelyek száma magasabb, mint a településen élő gyermekek száma, így a város általános iskolái fogadni tudják a környező települések Debrecenben tanulni kívánó gyermekeit. Debrecen valamennyi általános iskolája fogad hátrányos helyzetű tanulókat, de az arányok között különbségek vannak. A Fazekas Mihály Általános Iskola, valamint a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola földrajzi elhelyezkedése olyan, hogy beiskolázási körzetében élő 8

családok többségének gyermeke hátrányos helyzetű. A beiskolázási körzethatár alapján így az iskola kötelező felvevője a terület hátrányos helyzetű tanulóinak. Az elmúlt évben kijelölésre kerültek az önkormányzati fenntartású általános iskolákban azok az osztályok, ahol speciális képzések folynak és ezért városi beiskolázási feladatot látnak el. Városi beiskolázási feladatot ellátó iskolák: - Bocskai István Általános Iskola emelt szintű testnevelés osztálya - Eötvös Utcai Általános Iskola fejlesztő, felzárkóztató osztálya - Epreskerti Általános Iskola emelt szintű informatika osztálya - Fazekas Mihály Általános Iskola fejlesztő, felzárkóztató osztálya - Hunyadi János Általános Iskola sport orientáltságú osztálya (úszás) - Ibolya Utcai Általános Iskola osztályai - Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény emelt szintű testnevelés osztálya - Lilla Téri Általános Iskola két tanítási nyelvű osztálya - Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola fejlesztő, felzárkóztató osztálya - Rakovszky Dániel Általános Iskola fejlesztő, felzárkóztató osztályai - Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény emelt szintű testnevelés osztálya - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény sport orientáltságú osztálya (jégkorong, floorball).

Az emelt szintű oktatást folytató általános iskolák mindegyikébe jár hátrányos helyzetű tanuló 532 fő (17%). A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma városi szinten 871 fő, ebből emelt szintű oktatásban részesül 95 fő(10,9%). A sajátos nevelési igényű tanulók integrált oktatása valamennyi általános iskolában biztosított. Az SNI tanulók aránya a következő iskolákban meghaladja az országos átlagot (7%): - Eötvös Utcai Általános Iskola 8% - Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 36% 9

Szegregált gyógypedagógiai oktatás a Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola a

Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, és a

Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményében folyik, mivel ebben az iskolában teremtették meg a megfelelő szakmai hátteret ezen gyermekek oktatásához, neveléséhez. A felvett tanulók évente, kétévente kontrollvizsgálaton vesznek részt, amely a visszahelyezést lehetővé teszi. A Köot. iskolai körzethatárokra és a tanulók felvételére vonatkozó rendelkezéseit maradéktalanul érvényesíteni szükséges az első osztályosok beiratkozásakor. A vonatkozó törvényi előírásoknak az első évfolyamtól felmenő rendszerben szükséges megfelelni. A deszegregációs intézkedések nem lehetnek hatásosak a nem önkormányzati fenntartású intézmények együttműködése nélkül (ezzel kapcsolatban iránymutató a Köot. 82. §-a). Ennek megvalósítása érdekében született megállapodás 2008. szeptember 1-jétől kezdődő időszakra vonatkozóan az alábbi fenntartókkal: - Tiszántúli Református Egyházkerület, mint a Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája és a Debreceni Református Kollégium Óvodája fenntartója, - Hit Gyülekezete, mint a Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási

Intézmény fenntartója,

- Miasszonyunkról nevezett Szegény Iskolanővérek, mint a Svetits Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon fenntartója. A kétoldalú megállapodásokban Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy - a beiratkozás időpontjának, indítható osztályok számának tervezésekor, meghatározásakor előzetesen egyeztet az egyházi intézmény-fenntartókkal, - az oktatási koncepció kidolgozásakor figyelembe veszi a fenntartók intézményeikre vonatkoztatott beiskolázási tervét. A kétoldalú megállapodásban mindhárom egyházi intézmény-fenntartó vállalta az alábbiakat: - 2008. szeptember 1-jétől kezdődően részt vesz Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának kötelező közoktatási feladatellátásában,

10

- az intézmények alapító okiratában – az adott feladatellátási helyre – meghatározott felvehető maximális tanulólétszám 25%-nak megfelelő számú debreceni gyermeket, tanulót felvesz, amennyiben megfelelnek a Köot. 81. § (1) bekezdésének a.) pontja alapján szabályozott felvételi követelményeknek. Az intézmények a felvételi kérelmek teljesítésénél a Köot. 82. § (6) bekezdése alapján előnyben részesítik a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket, tanulókat. Országos átlagot meghaladó mérték (2,11%) felett van az évfolyamot ismétlők aránya az alábbi általános iskolákban: - Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2,7 % - Rakovszky Dániel Általános Iskola 51 % - Fazekas Mihály Általános Iskola 4 % - Dózsa György Általános Iskola 3 % - Dózsa György Általános Iskola Újkerti Tagintézménye 4,2 % - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI 4 % - Csapókerti Általános Iskola 5 % - József Attila Általános Iskola 6,3 % - Tégláskerti Általános Iskola 6,5 % - Karácsony Sándor Általános Iskola 4,8 % - Eötvös Utcai Általános Iskola 5 % - Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 11% Az iskolai munka hatékonyságát mutató kompetencia-mérések az országos átlaghoz képest számottevő alulteljesítést, eltérést nem mutatnak. A 2007-ben készült helyzetelemzés adatai azt mutatták, hogy a kompetenciamérés eredményeinek az országos átlaggal való összevetése után a következő intézmények tanulói az országos átlag alatt teljesítettek:

11

Általános Iskola

szövegértés matematika

országos átlag

497

494

József Attila

481

463

486

485

Gönczy Pál

496

469

Eötvös Utca

474

445

Fazekas Mihály

439

398

376

389

Benedek Elek

481

466

Rakovszky Dániel

336

349

Lórántffy Zsuzsanna

Nagysándor József

Az

Hallássérültek EGYMI

osztálylétszám miatt megjeleníthető

Az osztálylétszám miatt megjeleníthető

adat nincs

adat nincs

Ezekben az iskolákban a pedagógiai munka fejlesztésének fókuszába kell helyezni a kompetencia- alapú oktatást és beavatkozásokat kell tervezni a pedagógiai munka eredményességének javítása érdekében, ezért minden érintett intézmény esetében pályázatot nyújtottunk be a 11/2008. (III.29.) OKM rendelet minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására. A pályázatban foglalt fejlesztések megvalósítására 36 485 000 forint támogatást ítéltek az intézményeknek. A továbbtanulási eredmények vizsgálata során 2008-ban a következő megállapítások születtek: A szakiskolába minden általános iskolából a gyengébb tanulmányi eredményt elért tanulók kívánnak továbbtanulni, ez az arány Debrecenben: 41,4 %. A hátrányos helyzetű tanulók közül 69,7% érettségit adó középiskolai képzésben vesz részt, míg a szakiskolai képzést választók (városi szinten: 41,4%) aránya kiemelkedően magas a következő intézményekben (továbbtanulók száma/szakiskolában továbbtanulók száma/érettségit adó képzésben továbbtanulók száma): - Dózsa György Általános Iskola Újkerti Tagintézménye 51/46/5 fő - Dózsa György Általános Iskola 48/15/33 fő 12

- József Attila Általános Iskola 40/19/21 fő - Tégláskerti Általános Iskola 13/8/5 fő - Eötvös Utcai Általános Iskola 35/24/10 fő (1 fő nem tanult tovább) - Fazekas Mihály Általános Iskola 55/20/35 fő - Rakovszky Dániel Általános Iskola 18/17/1 - Bárczi Gusztáv EGYMI 50/50/0 - Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 49/29/20 A hátrányos helyzetű tanulók érettségit adó képzésben való továbbtanulásának ösztönzése érdekében szükséges a továbbtanulásra való felkészítő programok továbbfejlesztése. Az iskolákban a hátrányos helyzetű tanulók több mint 50%-a vesz részt valamilyen tanórán kívüli programon. A szülők valós igényeihez igazítva biztosított a városban a napközis ellátás. Ez elsősorban azokban az iskolákban fontos és indokolt, ahol nagyobb számban tanulnak hátrányos helyzetű gyermekek. A 3 127 hátrányos helyzetű tanuló 56,8 %-a napközis, míg a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 52,2 %-a napközis ellátásban részesül. A szakköri foglalkozásokon a hátrányos helyzetű gyermekek aránya kb. 30 %. A nyári napközi, nyári tábor, erdei iskola programokon 80 %-os arányban a hátrányos helyzetű gyermekek vesznek részt. Az iskolán kívüli segítő programok közül az Útravaló programban 84 fő vett részt, a Tanoda programon a Rakovszky Dániel Általános Iskolából 2 fő vesz részt. Útravaló programban résztvevő intézmények: - Lilla Téri Általános Iskola 1 fő/0,3 % - Hunyadi János Általános Iskola 4 fő/ 0,97% - Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI 1 fő/0,1% - Csapókerti Általános Iskola 4 fő/1% - József Attila Általános Iskola 3 fő/0,8 % - Kinizsi Pál Általános Iskola 2 fő/0,5 % - Petőfi Sándor Általános Iskola és Óvoda 3 fő/0,006 % - Fazekas Mihály Általános Iskola 33 fő/10 % - Rakovszky Dániel Általános Iskola 11 fő/11,5 % - Nagysándor József Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 22 fő/6,7 %

13

A pedagógusok és a szülők, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal és Debrecen Megyei Jogú Város Családsegítő Központ és Gyermekjólét Szolgálat intézményével együttműködve biztosítják a feltételeket a gazdag roma kultúra megőrzéséhez, folytatásához. Jelentős eltérés a város intézményeiben, illetve az azonos típusú intézmények között a humánerőforrás tekintetében nem tapasztalható. Az intézményekben megfelelő a szakember ellátottság illetve a szakos ellátottság. Rendelkezésre állnak a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók sikerességét támogató jól képzett szakemberek is. A vizsgálatból kiderül, hogy nem mindenhol és nem mindig alkalmazzák a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének eredményességét segítő korszerű pedagógiai módszereket. Magas a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók száma: - a Benedek Elek Általános Iskola 517 tanulójának 35%-a hátrányos helyzetű, fontos számukra a test és a lélek harmonikus fejlesztése. - az Eötvös Utcai Általános Iskola 281 tanulója közül 68 fő hátrányos helyzetű, amely 24%ot jelent, ebből 58 fő halmozottan hátrányos helyzetű, 25 fő sajátos nevelési igényű, melyekkel külön csoportban gyógypedagógusok foglalkoznak. Az iskolában külön egyéni kiscsoportos formában fejlesztő pedagógusok és logopédusok segítik a részképesség zavaros gyermekek oktatását. - a Fazekas Mihály Általános Iskola 316 tanulójából 159 fő, (50%) hátrányos helyzetű, melyből 73 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Jellemző az intézményre a családias légkör, a gyermekközpontúság és az egyénre szabott felzárkóztatás. - a József Attila Általános Iskolába 348 fő jár melyből hátrányos helyzetű 86 fő (24%), ebből 62 halmozottan hátrányos helyzetű. Az iskola tanuló- és szülőbarát intézmény. - a Nagysándor József Általános Iskola és Gyógypedagógiai Előkészítő Szakiskolai osztályokba összesen 305 diák tanul, közülük 174 (57%) hátrányos helyzetű és ebből 92 % halmozottan hátrányos helyzetű. Az SNI-s gyerekek száma 111 fő (36%). Ide a Hajdú-Bihar Megyei Gyógypedagógiai Szakértői és Rehabilitációs Szolgáltató Központ szakvéleménye alapján iskolázzák be a tanulókat. A hátrányos helyzetű tanulók oktatása integráltan, fejlesztő pedagógusok,

pszichológusok,

szociálpedagógusok,

logopédus

bevonásával

történik.

Hatékony együttnevelés az iskolában – IPR képzésen 37 pedagógus vett részt. - a Rakovszky Dániel Általános Iskola az egészségügyi problémával, beilleszkedési, tanulási, magatartászavarral küzdő gyerekeknek kínál komplex pedagógiai programot. A 139 iskolásból 51 fő (36%) hátrányos helyzetű, közülük 42 fő (30%) halmozottan hátrányos

14

helyzetű.

Kis létszámú osztályaikban nagy figyelmet fordítanak külön-külön minden

növendékükre. - a Tégláskerti Általános Iskola 167 tanulójából 66 fő hátrányos helyzetű (39,5%), ebből 12 fő(7%) halmozottan hátrányos helyzetű. Felszerelésüket folyamatosan modernizálják, kiemelt szerepet szánnak az egészséges életmódra nevelésnek. Egyes intézmények esetében szükséges a szemléletváltás és az alkalmazott módszertan megújítása.

Korszerű,

inkluzív

pedagógia,

differenciáló

módszertan,

és

a

kulcskompetenciákat fejlesztő programok alkalmazása. 2008/2009. tanévtől helyzetfeltáró neveltségi szint mérés végzését tervezzük 1., 5., 9. évfolyamokon, mely mérést egy év múlva megismételünk, ezáltal látható lesz a hozzáadott pedagógiai érték. Cél, hogy az iskola világa olyan értéket közvetítsen, amely biztos alapul szolgál a felnőtt világban való boldoguláshoz. A 2008/2009. tanévtől az intézmények színesedése: A Kazinczy Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézményben a közoktatási típusú sportiskola kialakítására próbálnak nagyobb gondot fordítani. Az iskola a kézilabda, az atlétika és a triatlon sportágak utánpótlásnevelés, -képzés bázisaként, módszertani központként működik a 2008/2009. tanévtől. A Szoboszlói Úti Általános Iskola a városban egyedülálló módon 3 idegen nyelv tanulásának lehetőségét biztosítja tanulói számára. Eddig elért eredményei alapján volt indokolt az angol nyelv emelt szinten történő oktatása 2008. szeptember 1-től. A Gönczy Pál Általános Iskola országos viszonylatban is magas színvonalú környezeti nevelést és hagyományápolást folytat. Az iskola területén található oktató-farm regionális ökológiai oktató központként funkcionál az óvodás és általános iskolai korosztály számára. Jelentős eltérés a város intézményeiben, illetve az azonos típusú intézmények között az infrastrukturális feltételek tekintetében nem tapasztalható. A közoktatási infrastruktúra-fejlesztési célok arányos mértékben tükrözik a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítését. A gazdaságosság és fenntarthatóság elvének érvényesítése a tervezésben (pl. funkcióbővítés- és átalakítás, felnőttoktatási, közösségi célú hasznosítás) prioritást élvez.

15

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók tekintetében a közoktatás-fejlesztési stratégia prioritásai között szerepel az együttnevelés, a befogadó oktatási rendszer feltételeinek megteremtése és folyamatos fejlesztése. Ennek

megvalósítása

elsődlegesen

a

közoktatásban

dolgozók

szemléletének

megváltoztatásával, a pedagógusok módszertani kultúrájának gazdagításával lehetséges. A hátrányos helyzetű tanulók tekintetében elsődleges célunk a hátrány hatásainak csökkentése. A hátrányos helyzetű és roma tanulók szegregációjának megakadályozását és integrált oktatásuk támogatását szolgálja az általános iskolák körzethatárainak felülvizsgálata. A cél a roma és a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának csökkentése, esélyteremtés, az aktív tanulásra nevelés, gyakorlatias, élményalapú oktatás megteremtése. A hátrányos helyzetű tanulók megsegítésére elsősorban az iskolaotthonos felkészítéséi forma alkalmazását kell szorgalmazni 1-4. évfolyamokon. Szükséges az iskolán kívüli civil közösségek támogatása, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való együttműködés további erősítése. Az Oktatási Osztály kidolgozta a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó pedagógusok különleges munkájáért járó keresetkiegészítés-rendszerét, a 2008/2009. tanévben 50 pedagógus kapott pénzbeli elismerést a felkészítő-felzárkóztató munkáért. A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények rendelkeznek azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló ellátásához szükségesek. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása esetén az intézmények pedagógiai programja, helyi tanterve, alapító okirata tartalmazza a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot. A

sajátos

nevelési

igényű

gyermekekről

a

Hajdú-Bihar

Megyei

Önkormányzat

Gyógypedagógiai Szakértői és Rehabilitációs Szolgáltató Központja és az Országos Szakértői és Rehabilitációs Bizottság készít szakvéleményt, illetve kijelöli azt az óvodát, iskolát, ahol a gyermek különleges gondozása történik. Az esélyegyenlőség érdekében – az önkormányzat költségvetési rendeletében – biztosítják a térítési díjkedvezményt, valamint a rászorulók esetében az ingyenes tankönyvellátást. Az integráltan nevelkedő sajátos nevelési igényű tanulók tekintetében az egységes gyógypedagógiai módszertani intézmények komoly szakmai segítséget nyújtanak a többségi intézményben dolgozó pedagógusoknak.

16

A tanulási nehézséggel küzdők megsegítésére, a továbbiakban is működtetni kívánjuk az alacsonyabb létszámú speciális osztályokat (Fazekas Mihály Általános Iskola, Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI, Eötvös Utcai Általános Iskola). A Szakértői és Rehabilitációs Bizottság szakvéleménye alapján integráltan nevelhető, sajátos nevelési igényű tanulók ellátása elsősorban azokban az intézményekben lehetséges, amelyek rendelkeznek a befogadáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel: - Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Hallássérültek Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye - Rakovszky Dániel Általános Iskola Középiskolák jellemzői: A város „középfokú” intézményhálózata gondoskodik a gimnáziumi, szakközépiskolai érettségire felkészítő oktatásról és a szakképzési évfolyamokon történő szakképzésről. A város 2008. szeptemberétől biztosítja a Könnyűipari Szakközép és Szakiskolában valamint a Povolny Ferenc Szakképző Iskolában nappali oktatás keretében a felzárkóztató oktatást azon tanulók részére, akik alapfokú iskolai végzettség hiányában kívánnak bekapcsolódni a szakképzésbe. A város - a megyével történt egyeztetés alapján - kijelölte a kötelező felvételt biztosító középfokú intézményeket: - Könnyűipari Szakközép és Szakiskola, - Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola, - Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, - Povolny Ferenc Szakképző Iskola. A meglévő igényekre tekintettel, Városi Felnőttoktatási Központ kialakítása indokolt oly módon, hogy egy helyen koncentrálódna a Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium, a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium, valamint a Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola jelenlegi felnőttoktatási tagozata. A két tanítási nyelvű képzés és a szaknyelvi (angol nyelvű) ápolóképzés a 2008/2009. tanévtől beindult a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképző Iskolában. Az

Erdey-Grúz

Tibor

Vegyipari

és

Környezetvédelmi

Szakközépiskolában

-

a

technikusképzés területén betöltött regionális vezető szerepének megtartása és megerősítése érdekében, - a nagyvállalatok (piaci) igényeinek figyelembe vételével két tanítási nyelvű 17

gyógyszeripari-laboratóriumi technikus képzés bevezetését tartottuk szükségesnek a 2008/2009. tanévtől a 9. és a 14. évfolyamon. 2010. szeptemberétől szeretnénk indítani az idegen nyelvű (angol, német) érettségire épülő szakképzést a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskolában pincér és szakács szakmákban. A Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium valamint a Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium együttműködésének lehetőségét a hangkultúra-, és hangtechnikus-képzés területén szeretnénk bevezetni a 2009/2010. tanévtől. A Könnyűipari Szakközép és Szakiskolában folyó szakmai tevékenység (nyomdai gépmester, könyvkötő, nyomdai szöveg- és képszerkesztő, cipőfelsőrész-készítő, bőrdíszműves, nőiruhakészítő, férfiruha-készítő) tovább bővítésére van igény és lehetőség egy olyan tanműhely létrehozásával, ahol a tanulók egyedi tervezésű termékeket (ruha, cipő) készítenének. Az általuk készített termékek megvásárolhatóak lennének. Ez a tanműhely adhatna helyet a Kereskedelmi

és

Vendéglátóipari

Szakközépiskola

és

Szakiskola

kereskedő

szakmacsoportjában tanulók gyakorlati képzésének is (tanbolt). Az Arany János Tehetséggondozó Program példaértékűen szolgálja a hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók esélyegyenlőségének biztosítását a következő intézményekben: -

Tóth Árpád Gimnázium 161 fő

-

Gulyás Pál Középiskolai Kollégium 156 fő.

Az esélyegyenlőség biztosítása területén a középfokú képzésben a szakiskolai képzés tekinthető kritikusnak, mivel arányaiban itt található a legtöbb hátrányos helyzetű, tanulási nehézségekkel küzdő fiatal. Debrecen 16 110 középiskolában tanuló diákja közül 2498 hátrányos helyzetű (15,5%), és ebből 487 (3%) halmozottan hátrányos helyzetű fiatal tanul. A következő intézményekben kiemelkedő a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók létszáma: - a Balásházy János Mezőgazdasági Szakközépiskola és Kollégium 113 fő hátrányos helyzetű, ebből 14 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló - a Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 199 fő hátrányos helyzetű, ebből 50 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló - a Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 197 fő hátrányos helyzetű, ebből 90 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló - a Povolny Ferenc Szakképző Iskola 294 fő hátrányos helyzetű, ebből 147 halmozottan hátrányos helyzetű tanuló. 18

A lemorzsolódás csökkentése érdekében a NFT Humán Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (HEFOP) keretében, továbbá a Szakiskolai Fejlesztési Programban (SZFP) már zajló közismereti fejlesztések további terjesztése a szakközépiskolák, illetve a szakiskolák körében kiemelt fontosságú. Nagy hangsúlyt kell helyezni a szakiskolába jelentkezett és annak elvégzésére alkalmasnak ítélt tanulók lemorzsolódásának megakadályozására. Célszerű a tapasztalatok átadása – átvétele a szakközépiskolák számára is. Az együttnevelés feltételeinek megóvása és gyakorlatának minél szélesebb körű elterjesztése kiemelt jelentőséggel bír mind a hátrányos helyzetű, mind a roma, mind a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók és a többi gyermek, tanuló vonatkozásában. A Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és a Nevelési Tanácsadó ez irányú szolgáltatásait a szülőkkel szorosan együttműködve, támogatásukat és egyetértésüket megszerezve célszerű kérni és igénybe venni. A Szakértői Bizottság vizsgálata alapján az arra rászorulók számára továbbra is szükséges biztosítani a speciális szakiskolai képzés lehetőségét. A 2008/2009. tanévben a 15 569 tanulóból az évfolyamismétlők száma a középiskolákban 354 fő(2,2%). A következő intézményekben kiemelkedően magas az évfolyamismétlők száma: - Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 5,6 % - Povolny Ferenc Szakképző Iskola 5,79 % - Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, AMI és Kollégium 6,09 % - Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 7,5 % A szakköri foglalkozásokon a hátrányos helyzetű gyermekek száma 229, melyből 33 fő halmozottan hátrányos helyzetű. Emelt szintű képzésben 10 középiskolában (Irinyi, Fazekas, Balásházy, Csokonai, Bethlen, Medgyessy, Ady, Erdey-Grúz, Dienes, Tóth Árpád) 245 hátrányos helyzetű, (melyből 40 fő halmozottan hátrányos helyzetű) tanuló vesz részt. Két tanítási nyelvű képzésben 7 intézményben (Mechwart, Irinyi, Fazekas, Csokonai, Bethlen, Ady, Dienes) 76 hátrányos helyzetű, (melyből 6 fő halmozottan hátrányos helyzetű) tanuló vesz részt. 7 középiskolában van nyelvi előkészítő oktatás (Fazekas, Balásházy, Beregszászi, Medgyessy, Ady, Erdey-Grúz, Dienes) melyben 35 hátrányos helyzetű, (ebből 5 fő halmozottan hátrányos helyzetű) tanuló vesz részt. Az iskolán kívüli segítő programok közül az Útravaló programban 409 fő (2.6%) vett részt. Útravaló programban résztvevő intézmények: 19

Ady Endre Gimnázium 3 fő/0,3 % Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 35 fő/3,5 % Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakképzőiskola 31 fő/5,38% Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskola 12 fő/1,79% Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium 2 fő/0,6% Bethlen Gábor Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola 15 fő/2,3% Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium 3 fő/1,79% Medgyessy Ferenc Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola 7fő/1% Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 47 fő/5,4% Erdey-Grúz Tibor Vegyipari és Környezetvédelmi Szakközépiskola 37 fő/5% Povolny Ferenc Szakképző Iskola 38 fő/4,57% Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola 39 fő/3,4% Beregszászi Pál Szakközépiskola és Szakiskola 38 fő/4,5% Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 13 fő/1,5% Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola 5 fő/0,66% Irinyi János Gimnázium, Szakközép- és Szakiskola 9 fő/0,85% Mechwart András Gépipari és Informatikai Szakközépiskola 20 fő/2,95% Tóth Árpád Gimnázium 53 fő/4,57%. Hiányszakmát oktató képzés 5 középiskolában folyik, (Dienes, Baross, Könnyűipari, Povolny, Kereskedelmi) összesen 63 tanuló vesz részt ebben a képzésben.

20

A 2007-ben készült helyzetelemzés adatai azt mutatták, hogy a kompetenciamérés eredményeinek az országos átlaggal való összevetése után a következő intézmények tanulói az országos átlag alatt teljesítettek:

Középiskola

szövegértés matematika

Balásházy

493

481

Beregszászi

494

479

Bethlen

398

503

Irinyi

439

399

Könnyűipari

370

354

Povolny

381

408

Ezekben az iskolákban a pedagógiai munka fejlesztésének fókuszába kell helyezni a kompetencia- alapú oktatást és beavatkozásokat kell tervezni a pedagógiai munka eredményességének javítása érdekében, ezért minden érintett intézmény esetében pályázatot nyújtottunk be a 11/2008. (III.29.) OKM rendelet minőségbiztosítás, mérés, értékelés, ellenőrzés támogatására. A pályázatban foglalt fejlesztések megvalósítására 36 485 000 forint támogatást ítéltek az intézményeknek. Szükséges az iskolán kívüli civil közösségek támogatása, a Cigány Kisebbségi Önkormányzattal való együttműködés tovább erősítése. Az Oktatási Osztály kidolgozta a hátrányos helyzetű tanulókkal foglalkozó pedagógusok különleges munkájáért járó keresetkiegészítés-rendszerét, a 2008/2009. tanévben 50 pedagógus kapott pénzbeli elismerést a felkészítő-felzárkóztató munkáért. A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt vevő nevelési-oktatási intézmények rendelkeznek azokkal a személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló ellátásához szükségesek. A sajátos nevelési igényű tanulók nevelése-oktatása esetén az intézmények pedagógiai programja, helyi tanterve, alapító okirata tartalmazza a fogyatékosság típusához és fokához igazodó fejlesztő programot. A középfokú intézmények közül a következő intézmények fogadják nagyobb számban az SNI tanulókat: - a Dienes László Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola 8 fő - a Könnyűipari Szakközép- és Szakiskola 16 fő - a Povolny Ferenc Szakképző Iskola 69 fő. 21

II. A helyzetelemzésből következő lépések Az esélyegyenlőség érvényesülésének vizsgálati szempontjai 1. A településen nem

Szükséges lépések, beavatkozások •

A településen lakó, óvodai nevelésben nem részesülő (3-5

azonosítottak még teljes körűen,

éves) gyermekek, illetve tanulói jogviszonnyal nem

a halmozottan hátrányos helyzetű

rendelkező, nappali iskolarendszeren kívüli tankötelesek és

gyermekek.

gondviselőik személy szerinti felkeresése az illetékes szervezet

szakemberének/szakembereinek

rendszeres

családlátogatása útján, szükség szerint a helyi kisebbségi önkormányzat,

vagy

civil

szervezet

segítőinek

közreműködésével. (Környezettanulmány készítése.) •

Meg kell teremteni a megbízható adatszolgáltatást és nyilvántartást ezen a téren. Fel kell mérni, és el kell érni, hogy a szülők nyilatkozzanak. Be kell vonni a meggyőző munkába az érintett szakembereket, a védőnőt, a szociális munkást, a kisebbségi önkormányzat képviselőit, a pedagógusokat. Meg kell magyarázni az érintett szülőknek, milyen előnyeik származhatnak a gyermekeiknek abból, ha nyilatkoznak.

•

Tájékoztatni kell a szülőket az igénybevehető beóvodázási támogatásról.

2.

A

település

óvodás

és •

Valamennyi

halmozottan

helyzetű

tanköteles korosztályán belül a

gyermek/tanuló

halmozottan hátrányos helyzetű

részesülhet. A halmozottan hátrányos helyzetű óvodás korú

gyerekek

intézményes

gyermekek óvodai nevelésbe való bevonása érdekében az

nevelésének feltételei adottak, a

egészségügyi, szociális és közoktatási területen dolgozó

férőhely kihasználtság lehetővé

szakemberek

teszi

gyermekek

valamennyi

beíratott

gyermek, tanuló óvodai nevelését

intézményes

hátrányos

együttműködése felkutatása,

megkezdése céljából.

ill. általános iskolai nevelésétoktatást.

22

nevelésben-oktatásban

tervezést

mihamarabbi

igényel,

a

szocializációjuk

3. Az óvodák és iskolák között

•

A

közoktatási

törvény

az

óvodai

és

iskolai

jelentős eltérés mutatható ki a

körzethatárokra és a tanulók felvételére vonatkozó

hátrányos

rendelkezéseit maradéktalanul érvényesíteni szükséges

helyzetű

gyerekek

aránya között.

a településen belül minden évben az első osztályosok

A Pósa Utcai, Mesekert Óvoda,

beiratkozásakor. A vonatkozó törvényi előírásoknak az

Szabadságtelepi Óvoda, Petőfi

első évfolyamtól felmenő rendszerben szükséges

Sándor Á. I. Óvodája, Vénkerti

megfelelni.

Á. I. Óvodája, Hallásérültek

rendszeres, esélyegyenlőségi szempontú felülvizsgálata.

EGYMI Óvodájában 40% fölötti

•

arányának

aránya.

szükséges.

A

Bárczy,

Fazekas,

Dózsa,

Csapókerti,

az

iskolai

körzethatárok

Az óvodákba járó hátrányos helyzetű gyerekek

a hátrányos helyzetű gyerekek

4.

Szükséges

csökkentésére

program

kidolgozása

Rakovszky, Beavatkozást igényel: Vörösmarty, Felülvizsgálatot és intézkedést igényel.

József

A.,

Tégláskerti, Karácsony, Eötvös, Nagysándor országos

iskolákban átlagnál

az

magasabb

arányban

találkozunk

évfolyamismétlőkkel,

a

problémát orvosolni szükséges. 5.

A

Dózsa,

Tégláskerti,

József

Eötvös,

A., Beavatkozást igényel:

Fazekas, Az

érettségit

adó

oktatási

intézményekben

való

Rakovszky, Bárczi, Nagysándor

továbbtanulás érdekében felülvizsgálatot és intézkedést

Iskolákban

igényel.

országos arányban

végző átlagot

diákok

az

meghaladó folytatják

tanulmányaikat szakiskolában. 6. A kompetenciamérés adatai Beavatkozást igényel: szerint az országosnál gyengébb Felülvizsgálatot és intézkedést igényel. a József A., Lórántffy, Gönczy, Figyelembe kell venni a tanulók családi háttérváltozóit. Eötvös, Fazekas, Nagysándor, Benedek,

Rakovszky,

23

Hallássérültek,

Balásházy,

Beregszászi,

Bethlen,

Irinyi,

Könnyűipari, Povolny Iskola. 7. A tanulók eddig kevesen Beavatkozást igényel: igényelték az integrációs, és a Felülvizsgálatot és intézkedést igényel. képesség-kibontakoztató támogatást. 8. Egyes óvodákban

Beavatkozást igényel:

(Szivárvány, Kemény Zsigmond Óvodabusz működtetése, a gyerekek intézménybe szállításának Óvoda)) a szülőknek

megszervezése.

nehézséget okoz a bejárás a nem megfelelő

tömegközlekedés

miatt. Olyan

Debrecenhez

tartozó

külterületen élnek, ahova nem ér el

a

tömegközlekedés,

a

buszmegállótól nagyon sokat kell gyalogolni,

ezért

a

téli

időszakban előfordul, hogy a gyerekek nem járnak óvodába.

9. Az iskolán kívüli Útravaló Beavatkozást igényel: programban való részvétel 2,6%- Meg kell teremteni a lehetőségét az Útravaló és Tanoda os.

programokban

a

halmozottan

hátrányos

helyzetű

gyermekek részvételének. 10. A településen a szakmai és Beavatkozást igényel: társadalmi

szervezetekkel

együttműködés

az

való Tovább kell erősíteni a szakmai és társadalmi szervezetekkel

aktuális való rendszeresebb, tartalmibb együttműködést.

feladatokhoz kapcsolódik.

24

III.

Az Önkormányzat kötelezettségei és felelőssége

Az esélyegyenlőség biztosításával összefüggő fenntartói tevékenységek, felelősségek az alábbiak: - esélyegyenlőségi célok elérése érdekében a kötelezettségek meghatározása; - a kötelezettségek teljesítéséért felelős személyek kijelölése, akiknek fő feladatai: o a program megvalósításának koordinálása, o a program végrehajtásának nyomon követése, o az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása; - az esélyegyenlőségi terv nyilvánosságának biztosítása; - az esélyegyenlőségi terv megvalósításában érintett intézményvezetők tájékoztatása, felkészítése a megvalósításra; - az egyenlő bánásmód elvét sértő információk beszerzésének módszereinek kidolgozása; - befogadó és toleráns légkör optimális kialakítása és fenntartása az intézményekben; - akcióterv készítése a helyzetelemzés által feltárt problémákra, hiányosságokra; - esélyegyenlőségi kockázatok kezelése, intézkedési tervek készítése, értékelése, folyamatos korrekciója; - fejlesztési célok időrendi prioritásának kialakítása, a mérhetőséget lehetővé tevő indikátorok meghatározása; - az esélyegyenlőség javításához kapcsolódó prioritási sorrend meghatározása; - a közoktatási intézmények működését és pedagógiai munkáját érintő, és az esélyegyenlőségi szempontból fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumba és iránymutatásba garantáltan be kell építeni és a működés során érvényesíteni az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségeket és a program célkitűzéseit; - folyamatos korrekciós tevékenységek biztosítása a monitoring vizsgálatokkal összhangban. - az eredmények nyilvánosságra hozásakor maximálisan érvényesíteni kell a személyes adatok védelmét; - a végrehajtásról évente tájékoztatni kell a település döntéshozóit. Az értékelést az intézményi önértékelés és egyéb információk, illetve az akciótervben meghatározott indikátorok teljesülése alapján kell elvégezni.

25

A Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv végrehajtásáért felelős vezető személyek: az önkormányzat részéről a város Polgármestere illetve Jegyzője, akiknek elsősorban a következőkért kell felelősséget vállalniuk: Biztosítaniuk kell, hogy Debrecen minden lakója, de főként az oktatási intézmények, a szülők és az érintett szakmai és társadalmi partnerek számára elérhető legyen a Közoktatási Esélyegyenlőségi Terv, illetve, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és a településen működő közoktatási intézmények dolgozói ismerjék és kövessék a benne foglaltakat. Biztosítania kell, hogy az önkormányzat, illetve az egyes intézmények vezetői minden ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a program végrehajtásához. Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben pedig meg kell tenni a szükséges lépéseket. A szakmai megvalósításért felelős szakember: a Polgármesteri Hivatal Oktatási Osztályának vezetője Az ő feladata és felelőssége a program megvalósításának koordinálása (a programban érintett felek tevékenységének összehangolása, instruálása), a program végrehajtásának nyomon követése, és az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása. A város vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a településen működő közoktatási intézmények vezetői felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes oktatást, nevelést, a befogadó és toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek. Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervben foglaltakat és közreműködjenek annak megvalósításában; illetve az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a kijelölt programirányítónak.

26

IV. Akcióterv

HELYZETELEMZÉS MEGÁLLAPÍTÁSÁRA VALÓ HIVATKOZÁS

A településen tovább kell fejleszteni a HHH-s gyermekek pontos, naprakész nyilvántartását.

CÉL

A HHH-s gyermekek naprakész nyilvántartása A nyilvántartás számadatainak ismeretében intézkedések meghozatala, a hátránykompenzáció érdekében.

INTÉZKEDÉS

Tájékoztatás, a szülők megismertetése az aláírt nyilatkozat adta lehetőségekkel. (érintett szakemberek összefogása) A tények ismeretében az esetleges szegregációs gyakorlat megszüntetése.

FELELŐS

Jegyző, intézményvezetők, esélyegyenlőségi megbízott.

AZ INTÉZKEDÉS MEGVALÓSÍTÁSÁNAK HATÁRIDEJE

AZ INTÉZKEDÉS HATÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOR RÖVIDTÁVON

folyamatos

A nyilvántartott HHH-s gyermekek számának növekedése.

27

AZ INTÉZKEDÉS HATÁSÁT MÉRŐ INDIKÁTOR KÖZÉPTÁVON

A nyilvántartás folyamatos karbantartása, folyamatos naprakész információk alapján a támogatások igényelhetősége.

Az Az intéz- intézkedés kedés AZ INTÉZKEmeg- státuDÉS valósísza HATÁSÁT tásáMÉRŐ hoz INDIKÁTOR szükHOSSZÚTÁVON séges erőforrás A A tör- 3 nyilvántarvényi tás előíráfolyamatos sokat karbantartá- pontosa, san folyamatos ismerő naprakész szakinformációk embealapján a rek. támogatások igényelhetősége.

2010-ig valamennyi HHH-s 3 éves korú gyermeket el kell helyezni óvodában.

Az óvodai férőhelyek bővítése.

A HH-s gyermekek koncentrációja magas a Pósa Utcai, Szabadságtelepi, Petőfi, Vénkerti, Hallásárültek Óvodájban, Benedek, Csapókert, Fazekas, Nagysándor Általános Iskolában, valamint a PovolnyFerenc Szakképző Iskolában Az iskolán kívüli

A HH-s gyermekek aránya közel azonos az óvodák, iskolák között.

Minél több

Pályázatok útján forrásbiztosí -tás a férőhelyek növelésre. Azoknak a családoknak az azonosítása, amelyeknél az óvodáztatás csak a tankötelezettségi korban kezdődik. Körzethatárok figyelemmel kísérése, az Integrált Pedagógiai Rendszer (IPR) bevezetése az érintett intézményekbe.

Esélye2010. gyenlőségi szeptember megbízott.

A beíratott gyermekek száma. A csoportlétsz ámok alakulása.

Az óvodai csoportok száma/létszáma a Köot. alapján meghatározott átlaglétszám és maximális létszám alapján kerül megszervezésre. Az óvodák eszközellátottsága.

Kihasználtsági mutatók.

A törvényi előírásokat pontosan ismerő szakemberek.

Polgármester, intézményvezetők.

2009. május 2.




Körze- 3 tekben élő családok helyzetét jól ismerő szakemberek.

Mentortaná-

Intéz-

2009. május

Az

Az Útravaló,

Az

Pályá-

28

3

2

segítő Útravaló programban való részvétel elenyésző.

HHH-s tanuló bejuttatása ezen programokba.

rok kiválasztása, pályázat benyújtása.

ményvezetők

Gyermekjóléti alapellátások teljessé tétele.

A bölcsőde, családi napközi szolgáltatás elérhetővé tétele.

Együttműködési szerződések kialakítása.

Esélye2009. gyenlőségi december megbízott. 30.

Az önkormányzati és nem önkormányzati fenntartású oktatási intézményekben a HHH-s tanulók számának aránya közötti különbséget csökkenteni kell.

A szegregáció kialakulásának lehetőségét az intézmények szakmai munkájának magas szintű működésével kell megelőzni. Preventív célú óvoda- és iskolafejlesztési program.

A nem önkormányzati intézménynyel való együttműködések szélesebb körben történő kialakítása.

Intézményvezetők, esélyegyenlőségi megbízott.

2008. szeptemberétől folyamatosan.

29

Útravaló, Tanoda programokban HHH-s gyermekek részt vétele (7. 8. évf.). Szolgáltatási igényfelmérések adatai.

Tanoda programokban részt vevő HHH-s gyermekek száma nő.

A beíratott tanulók száma, szociális összetétel.

Lemorzsolódási adatok, tankötelezettségi mutatók, intézményi önértékelések.

A szolgáltatást igénybevevők száma.

Útravaló, Tanoda programokb an részt vevő HHH-s gyermekek száma nő. A HHH-s családok számára a szolgáltatás teljes körűen kiépítetté válik. Pedagógiai, módszertani fejlesztések listája. „Jó gyakorlat” elemek számbavétele.

zati források

Pályázati források

A törvényi előírásokat pontosan ismerő szakemberek.

1

Az évfolyamismétlők száma magasabb az országos átlagnál a Bárczi, Rakovszky, Fazekas, Dózsa, Vörösmarty, Csapókerti József, A., Tégláskert, Karácsony, Eötvös, Nagysándor Iskolákban. A kompetenciamérések eredményei alapján folyamatos elemző munka, intézkedési terv készítése szükséges, valamint szükség szerint a HH/HHH tanulók esetén külön intézkedési tervek elkészítése (Fazekas Mihály Általános Iskola, Hallássérültek EGYMI, Rakovszky, Povolny

Az évfolyamismétlők számának csökkentése, a megfelelő szint elérése mellett.

Az iskolai gyakorlat felülvizsgálata e tekintetben, majd terv készítése, kompetencia alapú módszertanok alkalmazása, kompetencia alapú minél szélesebb körben történő bevezetése.

IskolaFolyamaigazgatók tos.

A megfelelő szint elérése mellett az évfolyamismétlők számának csökkenése.

A megfelelő szint elérése mellett az évfolyamismétlők számának országos átlag alá csökkenése.

A megfelelő szint elérése mellett az évfolyamismétlők számának további csökkenése.

Kompe2 tencia alapú pedagógiai módszereket ismerő és alkalmazó pedagógusok, pályázatok

A tanulók, és köztük a HH/HHH tanulók is minél eredményesebben szerepeljenek a méréseken, az átlag javuljon.

Külön intézkedési tervek készítése, kompetencia alapú módszertanok alkalmazása, kompetencia alapú oktatás bevezetése.


Az intézkedési tervek megléte.

Az eredmények 5%-kal javulnak, a különbségek csökkennek a mérések eredményeiben.

Az eredmények további 5%-kal javulnak.

Kompe4 tencia alapú pedagógiai módszereket ismerő és alkalmazó pedagógusok, kompetencia programcsomagok, taneszközök

30

Szakképző) A továbbtanulás során a szakiskolát választók aránya magas a Dózsa, József A., Tégláskerti,Eötvös, Fazekas, Rakovszky, Bárczi, Nagysándor Iskolákban.

Az igazolatlan hiányzások és a magántanulók számának csökkentése.

Az érettségit adó iskolatípusokba jelentkezők arányának növelése ezen iskolákban.

Egyéni fejlesztési tervek készítése.


Az érettségit adó iskolatípusokat választók aránya 10%-kal nő.

Az érettségit adó iskolatípusokat választók aránya 30%-kal nő a mostani arányhoz képest.

Az érettségit adó iskolatípus okat választók arányának emelkedése.

A magántanulói státusz okainak vizsgálata. A szülők ösztönzése a státusz megszüntetésére.

Szűrővizsgálatok a pedagógiai szakszolgálat segítségével. A felmentés, illetve magántanulóvá nyilvánítás indokainak azonosítása.

Intézményvezetők, esélyegyenlőségi megbízott.

A magántanulók száma az előző évhez képest csökken.

A magántanulók száma az országos átlag alatti értékeket mutat. Speciális gondozás, egyéni fejlesztés a visszahelyezet tanulók esetében.

A magántanulók száma az országos átlag alatti értéket mutat.

31

Folyamatosan.

Továbbta- 3 nulási, pályaválasztási mentor, Életpálya építés kompetencia terület programcsomag és taneszközök Körzetek- 2 ben élő családok helyzetét jól ismerő szakemberek.

Egyes óvodákban (Szivárvány Óvoda, Kemény Zsigmond Óvoda) a szülőknek nehézséget okoz a bejárás a nem megfelelő tömegközlekedés miatt. Ezek a gyerekek olyan Debrecenhez tartozó külterületen élnek, ahová nem ér el a tömegközlekedés, a buszmegállótól nagyon sokat kell gyalogolni, ezért téli időszakban előfordul, hogy a gyerekek nem járnak óvodába. 1

Minden Óvodabusz gyermek beszerzése, biztonsággal, működtetése. kényelmesen jut el az óvodába.

Jegyző, 2010. esélyegye március 1. nlőségi megbízott.

Csökken az óvodai hiányzások száma, mely a nem megfelelő közlekedésből adódott.



Pályázati lehetőségek.

1

Kódok használata javasolt: 1. 2. 3. 4. 5.

x.

előkészítés alatt (egyeztetések zajlanak) képviselőtestületi vagy intézményi döntés született a programelem elindításáról, felelősök és határidők kijelölve a feladat végrehajtása folyamatban (rendszeres egyeztetések, találkozók, programok zajlanak) a végrehajtás folyamatban, a célérték eléréséhez további előre nem látott beavatkozásokra volt szükség, amelyek zajlanak (felsorolásuk) a célérték elérésre került, a folytatólagos programelemek megvalósítása folyamatban felfüggesztve 32

Az Esélyegyenlőségi Terv végrehajtását segítő egyéb programelemek, összefüggések. Ide azokat a pályázatokat, programokat írják be, melyek már megvalósultak az intézményekben Kiemelt

Ezek alapján Határidők

programelem

meghatározott

Célértékek

Feladatok

Koordinációs Koordinációért

státusza1

feladat

személy

feladatok IPR implementáció Antiszegregációs terv a települési szegregáció felszámolására HEFOP,

HEFOP

TÁMOP, TIOP

vagy

pályázat

alapján támogatott fejlesztés …… 1

felelős

A 6-os lábjegyzetben használt kódokkal. 33

V. Kockázatelemzés

Az

megfogalmazása

eredményes

következmé bekövetkezés

megvalósulásának

nyének

ének

kockázata

súlyossága

valószínűsége módja

(1-3)

(1-3)

A HHH-s gyermekek naprakész nyilvántartása A nyilvántartás számadatainak ismeretében intézkedések meghozatala, a hátrány-kompenzáció érdekében.

Tájékoztatás, a szülők megismertetése az aláírt nyilatkozat adta lehetőségekkel. (érintett szakemberek összefogása).

intézkedés A kockázat A

kockázat A

Cél konkrét szöveges Intézkedés leírása

A szülők a megtett 2

2

intézkedések ellenére

kockázat

elhárításának, kezelésének

tervezett

Munkacsoport létrehozása az érintett

sem

szakemberek

nyilatkoznak.

(védőnő-

pedagógusok, fenntartó képviselője) kisebbségi

és

a

képviselők

közreműködésével, együttműködés személyes hatásosabbá

a ráhatás tétele

céljából. A HH-s gyermekek Körzethatárok aránya közel azonos az figyelemmel óvodák, iskolák kísérése, az

A nem

pedagógusok 2 100%-san

2

Pedagógusok érzékenyítése,

34

IPR

között.

Integrált Pedagógiai elkötelezettek Rendszer (IPR) IPR iránt. bevezetése az érintett intézményekbe.

az

mentor/szakértő bevonása

a

nevelőtestület. elkötelezetté

tétele

érdekében. Minél több HHH-s tanuló bejuttatása Útravaló és a Tanoda programokba.

Mentortanárok kiválasztása, pályázat benyújtása.

Sikertelen

3

1

Pályázati

lehetőségek

Útravaló/Tanoda

folyamatos figyelemmel

pályázat.

kísérése,

pályázati

feltételek

pontos

betartása Az évfolyamismétlők számának csökkentése, a megfelelő szint elérése mellett.

A tanulók, és köztük a HH/HHH tanulók is minél eredményesebben szerepeljenek a

Az iskolai gyakorlat felülvizsgálata e tekintetben, majd terv készítése, kompetencia alapú módszertanok alkalmazása, kompetencia alapú oktatás minél szélesebb körű bevezetése. Külön intézkedési tervek készítése, kompetencia alapú módszertanok alkalmazása,

Nem alkalmazzák 3

1

Pedagógusok

a pedagógusok a

érzékenyítése,

„jó

gyakorlatban

gyakorlat”-ot

folytató

a

kompetencia alapú

iskolai

oktatási

megismerése,

módszereket.

adaptálása.

Nem alkalmazzák 3

1

program

Pedagógusok

a pedagógusok a

érzékenyítése,

„jó

gyakorlatban

gyakorlat”-ot

folytató

a

35

méréseken, az átlag javuljon.

Az érettségit adó iskolatípusokba jelentkezők arányának növelése ezen iskolákban.

kompetencia alapú oktatás bevezetése. Pályázatok írása, szaktanácsadók bevonása. Egyéni fejlesztési tervek készítése, továbbtanulást támogató programok szervezése a tanulók számára (pályaorientációs tevékenység, felvételire való előkészítés).

kompetencia alapú

iskolai

oktatási

megismerése,

módszereket.

adaptálása.

A

programok 3

1

Életpálya

bevezetése ellenére

kompetencia

sem

bevezetése.

mutatkozik

számottevő változás.

36

program

építés terület

VI. Megvalósítás Cél Minden érintett dokumentumban érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó kötelezettségek és a program célkitűzései.

Feladat A közoktatási intézmények működését és pedagógiai munkáját meghatározó dokumentumok, és a közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumok vizsgálata. Az értékelés, visszacsatolás megtervezése.

A folyamatos visszacsatolással és értékeléssel az egyenlő bánásmód és esélyegyenlőség elveinek folyamatos érvényesítése. Felkészült szakemberek, Továbbképzések, döntéshozók, tisztségviselők, konzultációk, fórumok intézményvezetők az érintett szervezése. területen.

Módszer/eszköz Dokumentumelemzés.

Felelős Intézményvezetők, esélyegyenlőségi felelős (külső szakértő bevonásával).

Gyakoriság A program elfogadása után és a dokumentumok módosításakor.

Munkaterv készítése és Esélyegyenlőségi az ütemezett feladatok felelős. végrehajtása.

Évente

Szakemberek meghívása.

Évente

37

Esélyegyenlőségi felelős.

VII. Monitoring és nyilvánosság A Közoktatási Esélyegyenlőségi Tervben fontos szerepet tölt be a program megvalósulásának nyomon követése. Ennek eszközei: az eredményesség értékelése, ellenőrzése évente történik, éves monitoring vizsgálatok eredményeinek nyilvánossá tétele és ennek kapcsán a személyes adatok védelmének biztosítására kiemelkedő figyelmet kell fordítani, az évente történő ellenőrzés időpontját a Közgyűlés az éves munkatervben határozza meg, szükséges minden elérhető eszközt és helyi médiumot bevonni (honlap, tájékoztató kiadványok, rendezvények, lakossági fórumok, helyi sajtó stb.) a támogató szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében, az évenkénti értékeléskor feltárt hiányosságok felszámolására külön intézkedési tervet kell készíteni, amelyben meghatározásra kerülnek a célkitűzések, tevékenységek, határidők, sikerkritériumok. Cél Az eredményesség megállapítása. Minden érintett megismerhesse a programban rögzítettek teljesülését.

Feladat Az intézkedésekhez kapcsolt indikátoroknak való megfelelés mértékének megállapítása. Az éves eredmények közzététele.

Módszer/eszköz Az adatok feldolgozása.

Felelős Intézményvezetők és települési esélyegyenlőségi felelős.

Gyakoriság Évente az éves beszámolók részeként adott szempontsor alapján.

Intézményi fórumok, lakossági fórum, az önkormányzat, illetve az intézmények honlapjai, helyi sajtó, intézményi hírlevelek.

Intézményvezetők és települési esélyegyenlőségi felelős, önkormányzati PR/marketing szakember.

Évente egyszer, de jelentős események esetén többször is lehet.

38

VIII. Konzultáció és visszacsatolás A Települési közoktatási esélyegyenlőségi program a település jelentős részének életét érinti. Ezért Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata vállalja, hogy a program elfogadását megelőzően biztosítja a konzultáció és véleményformálás lehetőségét az érintett szakmai és társadalmi partnerek bevonásával. Szankcionálás Amennyiben a fentiekben leírt megvalósítás, az évi monitoring, az önértékelés során arra derül fény, hogy a vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, az önkormányzat elemzi az okokat az érintettek és szükség esetén külső szakértő bevonásával, megállapítja a felelősségeket, intézkedési tervet készít. A Közoktatási esélyegyenlőségi program intézkedési tervében foglaltak - a 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról – alapján készültek, így szándékos be nem tartásuk, illetve akaratlagos hátráltatásuk e szerint kerülnek elbírálásra.

39

Záradék: A Közoktatási esélyegyenlőségi programot Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. …………..

………-án megvitatta, és elfogadta2. A közoktatási

esélyegyenlőségi helyzetelemzés alapján felülvizsgált akciótervet a képviselőtestület ................................. sz. határozatában elfogadta. Polgármester

Záradék A Települési közoktatási esélyegyenlőségi program készítését támogatta, véleményezte és elfogadta az Oktatási és Kulturális Minisztérium részéről:

esélyegyenlőségi szakértő

2

A Képviselőtestületi döntés jegyzőkönyve a dokumentum melléklete 40

441 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6/2009. (II. 26.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, továbbá az 1993. évi LXXIX. törvény 18. §-a, 102. § (2) bekezdésének e) pontja, az 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1)–(3) bekezdései, 61-66. §-ai és 69-70. §-ai, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a, 14/A. § (2) bekezdésének a) pontja, 14/C. § (1) bekezdése alapján 1./ kinevezi Szondi Jenőt (4034 Debrecen, Malvin u. 70.) 2009. március 1. napjától határozatlan időre a Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium tanárává, egyidejűleg megbízza 2014. július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával. Alapilletményét az „I” fizetési osztály 11. fizetési fokozatában 233.945.-Ft-ban, további szakképesítésért járó illetménynövekedését 23.395.-Ft-ban, összesen kerekítve 257.300.-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a mindenkori pótlékalap 250%-ában, azaz 50.000.-Ft-ban, havi illetményét összesen 307.300.-Ft-ban állapítja meg. 2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2009. (II. 26.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, továbbá az 1993. évi LXXIX. törvény 18. §-a, 102. § (2) bekezdésének e) pontja, az 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (1)–(3) bekezdései, 61-66. §-ai és 69-70. §-ai, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. §-a, 14/A. § (2) bekezdésének a) pontja, 14/C. § (1) bekezdése alapján 1./ megbízza Kovács Zsolt-ot (4251 Hajdúsámson, Táncsics u. 8.), a Povolny Ferenc Szakképző Iskola határozatlan időre kinevezett tanárát 2009. március 1. napjától 2014. július 31. napjáig az intézmény magasabb vezetői beosztásának ellátásával. Alapilletményét az „I” fizetési osztály 10. fizetési fokozatában 225.425.-Ft-ban, további szakképesítésért járó illetménynövekedését 22.543.-Ft-ban, összesen kerekítve 248.000.-Ft-ban, magasabb vezetői pótlékát a mindenkori pótlékalap 250%-ában, azaz 50.000.-Ft-ban, havi illetményét összesen 298.000.-Ft-ban állapítja meg.

442 2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői megbízás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8/2009. (II. 26.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Köot) 1. számú melléklete Harmadik részének I./A. 3.a) pontja, az 1992. évi XXXIII. törvény 21. § (3) bekezdése, 70. §-a, a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. § (1) bekezdés b) pontja alapján, figyelemmel a 120/2006. (V. 25.) Ö.h-ra 1./ módosítja 2009. március 1. napjával Szabó Lajosnak, a Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium magasabb vezetőjének a 120/2006. (V. 25.) Ö.h-val megállapított illetményét – figyelemmel az intézményben működő osztályok számának csökkenése következtében a Köot. 1. számú melléklete Harmadik részének I./A. 3.a) pontja alapján bekövetkező óraszám-növekedésre – az alábbiak szerint: Alapilletményét az „I” fizetési osztály 11. fizetési fokozatában 233.945.-Ft-ban, további szakképesítésért járó illetménynövekedését 16.376.-Ft-ban, összesen kerekítve 250.300.-Ftban, magasabb vezetői pótlékát a mindenkori pótlékalap 230%-ában, azaz 46.000.-Ft-ban, havi illetményét összesen 296.300-Ft-ban állapítja meg. 2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontban foglalt munkáltatói intézkedést készítse elő és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester 3./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ pontnak megfelelően a magasabb vezetői pótlék változásához kapcsolódó intézkedést tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 4./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa az érintett intézmény vezetőjét. Határidő: azonnal Felelős: a Humán Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


443 KÖZLEMÉNY DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. február 26-ai rendes, zárt ülésén hozott határozatáról Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 9/2009. (II. 26.) határozatával a Váci Mihály Középiskolai Kollégium magasabb vezetője illetményének a kötelező óraszám emelkedése miatti módosításáról döntött.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 10/2009. (II. 26.) határozatának kivonata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, 10. § (1) bekezdés b) pontja, 103. § (1) bekezdés a) pontja, valamint az 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1) és (12)-(14) bekezdései, 45. § (1) bekezdés f) pontja, 48. § (6) bekezdése alapján, figyelemmel a 339/2008. (XII. 18.) Ö.h-ban foglaltakra 1./ érvénytelennek nyilvánítja (…*) pályázatát, mivel nem felelnek meg a pályázati kiírásnak. 2./ Kinevezi Lelesz György Gábort (…*) 2009. március 1. napjától - 6 hónap próbaidő kikötésével - határozatlan időre a Debreceni Közterület-felügyelet intézményvezetőjévé. (…*) 3./ Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály vezetőjét a kinevezési okirat előkészítésére, és felhatalmazza a polgármestert a kinevezési okirat aláírására és átadására. Határidő: azonnal Felelős az előkészítésért: a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője az aláírásért és átadásért: a polgármester 4./ Felkéri a polgármestert, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa a pályázókat. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



* A Közgyűlés 2009. február 26-ai rendes, zárt ülésen hozott 10/2009. (II. 26.) határozatának megjelölt részei személyes adatokat tartalmaznak.

444 KÖZLEMÉNY DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2009. február 26-ai rendes, zárt ülésén hozott határozatáról Debrecen Megyei Jogú Város Közgyűlése 11/2009. (II. 26.) határozatával „Az Euro-Régió Ház Kht. ügyvezetőjének újraválasztása” tárgyú napirendi pont kapcsán bejelentett személyes érintettség alapján döntéshozatalból történő kizárásról döntött.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 12/2009. (II. 26.) határozatának kivonata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére a 2006. évi IV. törvény 141. § (2) bekezdés j) és r) pontjai, valamint a 25/1997. (VI. 20.) Kr. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontjának aj) és ar) alpontjai alapján 1./ javasolja az Euro-Régió Ház Kht. taggyűlésének Fodor András ügyvezetővé történő újraválasztását 5 évre, 2009. március 1–2014. február 28. napjáig terjedő időtartamra. (…*) 2./ Javasolja az Euro-Régió Ház Kht. taggyűlésének, hogy fogadja el a Kht. társasági szerződés módosítását az 1. számú melléklet (…**) szerint és az egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződést a 2. számú melléklet (…***) szerint. 3./ Felkéri a polgármestert, hogy az 1./ pontban foglalt döntésnek megfelelően képviselje az Önkormányzatot a Kht. taggyűlésén. Határidő: a társaság soron következő taggyűlésének időpontja Felelős: a polgármester


*


A Közgyűlés 2009. február 26-ai rendes, zárt ülésen hozott 12/2009. (II. 26.) határozatának megjelölt részei személyes adatokat tartalmaznak. ** A Közgyűlés 2009. február 26-ai rendes, zárt ülésen hozott 12/2009. (II. 26.) határozatának 1. számú melléklete személyes adatokat tartalmaz. *** A Közgyűlés 2009. február 26-ai rendes, zárt ülésen hozott 12/2009. (II. 26.) határozatának 2. számú melléklete személyes adatokat tartalmaz.

445 DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 13/2009. (II. 26.) határozatának kivonata A Közgyűlés a polgármester és a Szociális Bizottság előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 11. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 2004. évi CXL. törvény 104-105. §-aira 1./ a háztartási szilárd hulladékkezelési díj támogatás tárgyában benyújtott fellebbezéseket az 1. számú mellékletben* szereplő személyek esetében az ott feltüntetett indokok alapján elutasítja és a Szociális Bizottság 172/2008. (IX. 23.) Sz.B. határozata alapján elfogadott 157549/2008. iktatószámú, és a 180/2008. (X. 7.) Sz.B. határozata alapján elfogadott 165940/2/2008. iktatószámú és a 232/2008. (XII. 16.) Sz.B. határozata alapján elfogadott 216426/2008. iktatószámú határozatait helybenhagyja. 2./ A lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezéseket a 2. számú mellékletben* szereplő személyek esetében az ott feltüntetett indokok alapján elutasítja, és a Szociális Bizottság 232/2008. (XII. 16.) Sz.B. határozata alapján elfogadott 223257/2008. iktatószámú, a 238/2008. (XII. 16.) Sz.B. határozata alapján elfogadott 88767/3/2008. iktatószámú, a 218/2008. (XII. 2.) Sz.B. határozata alapján elfogadott 219992/2008. iktatószámú, a 207/2008. (XI. 25.) Sz.B. határozata alapján elfogadott 212686/2008. iktatószámú, és a 199/2008. (XI. 4.) Sz.B. határozatával elfogadott 188931/2008. iktatószámú határozatait helybenhagyja. 3./ A szociális intézményben fizetendő személyi térítési díj tárgyában benyújtott fellebbezést a 3. számú mellékletben* szereplő személy esetében az ott feltüntetett indokok alapján elutasítja és a Szociális Bizottság 171/2008. (IX. 23.) Sz.B. határozata alapján elfogadott 151869/2008. iktatószámú határozatát helybenhagyja. 4./ Az adósságcsökkentési támogatás tárgyában benyújtott fellebbezéseket a 4. számú mellékletben* az 1., 2. sorszámon szereplő személyek esetében az ott feltüntetett indokok alapján elutasítja és a Szociális Bizottság 236/2008. (XII. 16.) Sz.B. határozata alapján elfogadott 203891/2008. iktatószámú, a 236/2008. (XII. 16.) Sz.B. határozata alapján elfogadott 38003/5/2008. iktatószámú határozatait helybenhagyja, a 3. sorszámon szereplő személy esetében az ott feltüntetett indokok alapján érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasítja, és a 211/2008. (XI. 25.) Sz.B. határozata alapján elfogadott 116843/7/8/9/2008. iktatószámú határozatát helybenhagyja. 5./ Az adósságcsökkentési támogatáshoz kapcsolódó lakásfenntartási támogatás tárgyában benyújtott fellebbezéseket az 5. számú mellékletben* az 1. sorszámon szereplő személy esetében az ott feltüntetett indokok alapján elutasítja és a Szociális Bizottság 237/2008. (XII. 16.) Sz.B. határozata alapján elfogadott 38003/5/2008. iktatószámú határozatát helybenhagyja, a 2. sorszámon szereplő személy esetében az ott feltüntetett indokok alapján érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasítja és a 211/2008. (XI. 25.) Sz.B. határozata alapján elfogadott 116843/10/2008. iktatószámú határozatát helybenhagyja.

*

A Közgyűlés 2009. február 26-ai rendes, zárt ülésen hozott 13/2009. (II. 26.) határozatának megjelölt részei személyes adatokat tartalmaznak.

446

6./ A temetési segély tárgyában benyújtott fellebbezéseket a 6. számú mellékletben* az 1., 2. sorszámon szereplő személyek esetében az ott feltüntetett indokok alapján elutasítja és a polgármester 2398/2008. (XI. 28.) PM határozata alapján elfogadott 216821/2008. iktatószámú, a 2459/2008. (XII. 8.) PM határozata alapján elfogadott 222302/2008. iktatószámú határozatait helybenhagyja, a. 3. sorszámon szereplő személy esetében az ott feltüntetett indokok alapján érdemi vizsgálat nélkül végzéssel elutasítja, és a 2433/2008. (IX. 28.) PM határozata alapján elfogadott 221848/2008. iktatószámú végzését helybenhagyja. 7./ A pénzbeli rendkívüli átmeneti segély tárgyában benyújtott fellebbezéseket a 7. számú mellékletben* szereplő személyek esetében az ott feltüntetett indokok alapján elutasítja és a polgármester 2248/2008. (XI. 11.) PM határozata alapján elfogadott 36876/2/2008. iktatószámú, a 2248/2008. (XI. 11.) PM határozata alapján elfogadott 204962/2008. iktatószámú és a 2248/2008. (XI. 11.) PM határozata alapján elfogadott 19526/3/2008. iktatószámú határozatait helybenhagyja. 8./ Felkéri a Szociális Osztály vezetőjét, hogy az 1-7./ pontokban foglalt döntésekről az érintetteket értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Szociális Osztály vezetője



DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 14/2009. (II. 26.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) bekezdésében, valamint a 80. § (1) bekezdése és a 88. § (1) bekezdés b) pontjában biztosított jogkörében eljárva az alábbi döntéseket hozza 1./ felkéri a polgármestert, hogy a 2009. évi költségvetés végrehajtása érdekében még szigorúbb szabályozást léptessen életbe, a költségvetési egyensúly biztosítását kezelje/kezeltesse kiemelt feladatként. Határidő: folyamatos (beszámolás, féléves, háromnegyedéves és éves zárszámadással) Felelős: a polgármester

*

A Közgyűlés 2009. február 26-ai rendes, zárt ülésen hozott 13/2009. (II. 26.) határozatának megjelölt részei személyes adatokat tartalmaznak.

447 2./ Utasítja az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2009. évre jóváhagyott intézményi kiadási-bevételi előirányzatok betartására. Kötelezi az intézményeket, hogy a közüzemi díjak kiegyenlítésének tegyenek eleget, kötelesek költségvetésükben a költségvetési rendeletben elfogadott kiemelt kiadási előirányzatokat visszatervezni. (217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. sz. melléklet 03. űrlap) Határidő: folyamatos Felelős: intézmények vezetői Értékelés: a 2009. évi I. félév, valamint az éves zárszámadással együtt 3./ Utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy önkormányzati támogatást vagy intézményi saját forrás biztosítását igénylő pályázatot csak a polgármester írásos engedélyének birtokában nyújtsanak be, a vonatkozó eljárási szabályok szerint. 4./ Felkéri a polgármestert, hogy az Önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására az 1. számú melléklet szerinti felhívást közzétegye, a pályázatokat értékelje és a szükséges véleményezés után döntésre a Közgyűlés elé terjessze. Határidő: 2009. április 30. Felelős: a polgármester, előkészítésért felelős: a Gazdálkodási Főosztály vezetője 5./ Utasítja a szociális ágazathoz tartozó intézmények, valamint a Gyermekvédelmi Intézmény vezetőit, hogy a határozati javaslat 2. számú mellékletekében foglalt, étkezéssel összefüggő nyersanyagnormákat alkalmazzák. 6./ Elfogadja a 3-13. számú mellékletei szerint – az önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú – támogatott közhasznú társaságok, korlátolt felelősségű társaságok és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok üzleti tervét a költségvetésben elfogadott támogatások figyelembevételével, azzal, hogy a veszteséges közhasznú társaságok üzleti tervének módosítása az Önkormányzat 2008. évi zárszámadásának elfogadásakor ismételten kerüljön előterjesztésre, továbbá a Vagyonkezelő Zrt. üzleti tervét a 14. számú melléklet szerint. 7./ Nyilatkozik arról, hogy a helyi közforgalmú közlekedés ellátásához 2009. évben 327.000 E Ft saját forrást biztosít figyelemmel arra, hogy az állami támogatás ezen összegnél 25 %-kal lehet nagyobb. 8./ Elfogadja a 15. számú melléklet szerint az Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek elemi beszámolójának felülvizsgálati rendjéről, tartalmáról, valamint az adatszolgáltatással való összhangjának ellenőrzéséről szóló szabályokat. 9./ Felhatalmazza a polgármestert, hogy az OTP Bank Nyrt-vel a Sportuszoda megvalósítására kötött hitelszerződés módosításában – tekintettel arra, hogy az Önkormányzat a hitel törlesztéséért, kamataiért és járulékaiért készfizető kezességet vállalt – közreműködjön, a kamatfelár emelésre vonatkozó egyeztetéseket lefolytasson az érintettekkel. 10./ Kinyilvánítja azon szándékát, hogy a kötelezettségekkel nem terhelt pénzmaradvány felosztásánál prioritásként kezeli a közlekedési fejlesztéseket és a közbiztonság javítását. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


Határozati javaslat mellékletei 1. 2. 3., 3_1 4. 5., 5_1 6., 6_1 7., 7_1 8., 8_1 9., 9_1 10., 10_1 11., 11_1 12., 12_1 13., 13_1 14. 14_1 14_2 14_3 14_4 14_5 14_6 14_7 14_8 14_9 14_10 14_11 14_12 14_13 15.

Pályázati felhívás Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálatának ellátására A szociális ellátást biztosító intézményeknél alkalmazandó étkeztetéssel összefüggő nyersanyagnormák DEHUSZ Kht. 2009. évi üzleti terve Euro-Régió Ház Kht. 2009. évi üzleti terve Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Társaság üzleti tervének összefoglalója 2009. évre Debreceni Sportcentrum Kht. 2009. évi üzleti terve Debreceni Sport Szolgáltató Kft. 2009. évi üzleti terve Főnix Rendezvényszervező Kht. 2009. évi üzleti terve A Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2009. évi üzleti terve MODEM Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi üzleti terv Debrecen TISZK Térségi Integrált Szakképző Központ és Oktatási Szolgáltató Közhasznú Társaság 2009. évi üzleti terv Alföld Szakképző Szakképzés-Szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi üzleti terve Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi üzleti terve Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi terv táblák DV Zrt. és tagvállalatai 2009. évi terv diagram DV Zrt. tagvállalatai 2009. évi üzleti terveinek bemutatása Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 2009. évi terv Debreceni Vízmű Zrt. 2009. évi terv Cívis Ház Zrt. 2009. évi terv DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 2009. évi terv Debrecen Gyógyfürdő Kft. 2009. évi terv DV Info Kft. 2009. évi terv Debreceni Városi Televízió Kft. 2009. évi terv DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft. 2009. évi terv Debreceni Önkormányzati Lapkiadó Kft. 2009. évi terv Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. 2009. évi terv A költségvetési szervek elemi beszámolójának felülvizsgálati rendje

1.o. 2.o. 3.o. 11.o. 15.o. 22.o. 32.o. 39.o. 52.o. 58.o. 66.o. 73.o. 80.o. 87.o. 95.o. 102.o. 114.o. 125.o. 133.o. 141.o. 148.o. 155.o. 164.o. 171.o. 178.o. 183.o. 190.o. 195.o.

1. számú melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot hirdet AZ ÖNKORMÁNYZAT KÖNYVVIZSGÁLATÁNAK ELLÁTÁSÁRA. Pályázati feltételek: Pályázhatnak: a módosított 1990. évi LXV. tv. 92/B. §-a szerinti természetes személyek és szervezetek, akikkel szemben e §-ban foglalt kizáró ok nem áll fenn. A megbízás időtartama: 2009. május 1. napjától 5 év, mely lejárat évét megelőző évi zárszámadás könyvvizsgálatával fejeződik be, és magában foglalja az intézményi költségvetési beszámolók meghatározott ütemezés szerinti könyvvizsgálatát is. A pályázat elbírálásánál előnyben részesül: aki/amely önkormányzati könyvvizsgálati referenciával rendelkezik, továbbá akinek/amelynek megyei jogú városi, illetve városi önkormányzat könyvvizsgálatát illető gyakorlata van, minimum 30 milliárd Ft bevételikiadási főösszegű önkormányzatot figyelembe véve. A pályázatnak tartalmaznia kell: - a könyvvizsgáló szakmai önéletrajzát, a könyvvizsgáló szervezet szakmai tevékenységének jellemzőit, - a referenciahelyek felsorolását, - a könyvvizsgálói feladat ellátásával kapcsolatos programot, - a végzettséget igazoló oklevél és a pályázati feltételek meglétét tanúsító iratok másolatát, - nyilatkozatot az összeférhetetlenségi, kizáró okok hiányáról, - a pályázó által a tevékenységre kötött felelősségbiztosítás megjelölését (biztosító cég, biztosítási összeg), - a könyvvizsgáló 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványát, - vállalási díj Ft/hó nettó összege. A pályázat beérkezésének határideje: jelen felhívás megjelenését követő naptól számított 15. nap 10 óra. A pályázatot Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási Főosztályához kell benyújtani zárt borítékban „Könyvvizsgálói pályázat” megjelöléssel. (4024 Debrecen, Piac u. 20., 28. számú szoba)


A szociális ellátást biztosító intézményeknél alkalmazandó étkeztetéssel összefüggő nyersanyagnormák*

Megnevezés 1.

DMJV Idősek Háza, Terápiás Ház, a.) Háromszori étkezés valamint Idősek és Csökkentlátók Ebből: - reggeli Otthona - ebéd - vacsora

2.

DMJV Városi Szociális Szolgálat

3.

DMJV Fogyatékosokat Intézménye

5.

Szociális intézmények

2009. évi nyersanyagnormák (Ft) 579 122 260 197

b.) Idősek átmeneti elhelyezést nyújtó intézményében háromszori étkezés a.) Étkeztetés (ebéd)

579

Ellátó a.) 18 év feletti korosztály (háromszori étkezés) b.) 18 év alatti korosztály (ötszöri étkezés) c.) Fogyatékosok nappali intézményében kétszeri étkezés d.) Fogyatékosok átmeneti elhelyezést nyújtó intézményében háromszori étkezés Diétás háromszori étkezés Ebből: - reggeli - ebéd - vacsora

579

* Megjegyzés: A nyersanyagnormák az ÁFA-t nem tartalmazzák.

263

658 384 579

633 133 284 216


DEHUSZ KHT. 2009. évi üzleti terve

Császár Ferenc Dehusz Kht. Ügyv.ig.

A Dehusz KHT 2008. évi munkája A DEHUSZ KHT-nál 2008-ban különböző foglalkoztatási formákban, eltérő időtartamban 457 fő fordult meg mint munkavállaló. Mit is csináltak ezek az emberek? -300 konténer (2250 m3 kb 1450 tonna) szemetet összegyűjtöttek -parlagfű mentesítése során kb. 11.200.000m2-t kaszáltak le kézi-, motoros kaszával és traktorral.( Külső vállalkozó 5 Ft/m2 bruttó átlagárral számolva kb. 56.000.000 Ft-ért végezte volna el. -megközelítőleg 5000 méter árkot és esővíz elvezető folyókát takarítottak ki. -korlátjavítást és festést illetve építést kb. 2000 m hosszóságban végeztünk, és kb. 180 db kordont festettek le. -járda átépítést és javítást kb.2500m2-en végeztek. -a kotró rakodó munkagéppel 5 hónap alatt kb.80 db út rendbetétele történt megközelítőleg 242.550 m2 nagyságban. - fentieken kívül gallyaztak, rendezvények kommunális biztosításában vettek részt, közintézmények költöztetésében segítettek, temetőt tartottak karban. A KHT 6 kisteherautóval biztosította a fenti helyszínekre a dolgozók és a munkaeszközök szállítását. A vállalkozás ezen emberek irányítását, adminisztrálását, a jelentkező munkanélküliek koordinálását 17 fő alkalmazottal végezte. Munkánkat nehezíti, hogy a segélyben részesülők évek óta munkanélküliek, sok problémával. 2009-ben új feladat vár ránk a jogszabályok változása miatt. Az adminisztrációs terhek a duplájára növekednek és várhatóan a foglalkoztatás is. Ezzel kapcsolatosan a szállítási költségeink (melyek 2008-ban a különböző foglalkoztatási formákban kb.6,5 M Ft volt) is megnövekednek, amelyre eddig fedezetet nem látunk biztosítva. Az előttünk álló évben a közfoglalkoztatásban alkalmazottak részére védőitalt és a szemét szedésekhez tárolókat (műanyag zsákokat) is kell vásárolni. A megnövekedett létszám foglalkoztatásához szükség lenne egy Ford Transit típusú személyszállító kisbuszra (új ára kb.6-7 M Ft, praktikusan 2 db használt jobb lenne ugyanennyiért) valamint 5 db Sthil fűnyíróra (kb.250.000 Ft/db), amely a kiesetteket, elhasználódottakat pótolná. A meglévő tehergépkocsijaink is nagyon elhasználódtak a karbantartásuk, javításuk is egyre többe kerül, melyet előre megbecsülni nem lehet. A többletlétszám felügyeléséhez legalább 2 fő munkafelügyelő alkalmazása lenne szükséges (bér+ járulék). Az adminisztráció elvégzéséhez a közfoglalkoztatott dolgozók közül 4 főt szeretnénk bevonni, legalább középfokú végzettséggel. Ezeknek az embereknek a munkájához, illetve az ügyfelek fogadásához 2 db számítógép+monitor+nyomtató konfigurációra (280.000 Ft/db), valamint 1 db fénymásolóra (450.000 Ft) lenne szükségünk. Ezen új feladatok anyagi terheit a 2009. évi tervezésnél nem vettük figyelembe.

Eredmény tervtábla 2009.

adatok E Ft-ban 2008. évi 2009. évi 2009. terv - 2008. várható terv várh.

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak

Dehusz

1/3

72227

70627 400

72227

70227

0 72227

0 70227

0 3750

0 3750

500 1000 1400 0 500 159 191 8362 5544

500 1000 1400 0 500 159 191 6142 3327

1720 1720

0 0

1862 1538 324 80 1882 482 1400

1665 1515 150 80 1582 382 1200

2818 167 167

0 2815 50 50

840 666 900

900 720 900

80 120

80 120

0 5

0 5

40

40

0 2965 700 163 2102

0 2847 700 45 2102

-1600 400 0 -2000 0 0 0 -2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2220 -2217 0 -1720 -1720 0 -197 -23 -174 0 -300 -100 -200 0 0 0 -3 -117 -117 0 60 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -118 0 -118 0

2008. évi 2009. évi 2009. terv - 2008. várható terv várh. d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény

Dehusz

2/3

0

0

15077 33500 32102 26234 5532 5532 0 20702 11047 9655 4470 1008 1008 0 3462 2216 1246 246 1152

12739 33500 32102 27480 5532 5532 0 21948 11047 10901 3224 1008 1008 0 2216 2216

4308

4308

208

208

2990

2990

1110

1110

0

0

12202 9629 450 948

12202 9629 450 948

1175

1175

50010 7063 6731 252 6479 332

50010 6731 6731 252 6479 0

332 5182 0

0 3647

456 343

50 50

246 1152

0 0 0 -2338 0 0 1246 0 0 0 1246 0 1246 -1246 0 0 0 -1246 0 -1246 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -332 0 0 0 -332 0 -332 -1535 0 0 0 0 0 0 -406 -293 0 0

2008. évi 2009. évi 2009. terv - 2008. várható terv várh. g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

3347 200

-5105

-2500

35

1

35

1

1

1

1 34 -5071 2500

1 0 -2500 2500

2500 -2571

2500 0

-2571

-2571

2008. évi 2009. évi 2009. terv - 2008. várható terv várh.

LÉTSZÁM Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Létszám összesen

Dehusz

4183 200

0 0 0 0 0 0 -836 0 0 2605 0 0 0 -34 0 -34 0 0 0 0 0 -34 2571 0 0 0 2571 0 2571 0 0 2571

16 5 5 0 11 3 8 3 1 1 0 2 1 1 19

3/3

17 5 5 0 11 3 8 2 1 1 0 1 1 0 19

1 0 0 0 0 0 0 -1 0 0 0 -1 0 -1 0

Eredmény tervtábla 2009. (közmunka programmal együtt)


01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek

Dehusz (közmunkapr.)

1/3

285367

304041 400

285367

303641

50659 234396

53200 250116

312 38700

325 43635

12312 17423 1400 6091 1124 159 191 14434 6544

12928 21294 1470 6396 1180 167 200 16265 7915

1720 1720

1806 1806

2862 2538 324 80 1882 482 1400

3505 3165 340 84 1976 506 1470

7890 167 167

544 8350 175 175

840 666 900

882 720 945

80 120

84 126

600 5

630 50

412

433

4100 5587 2456 106

4305 5867 2579 111

18674 400 0 18274 0 0 2541 15720 0 13 4935 0 616 3871 70 305 56 8 9 1831 1371 0 86 86 0 643 627 16 4 94 24 70 0 0 544 460 8 8 0 42 54 45 0 4 6 0 30 45 0 21 0 0 205 280 123 5

2008. évi 2009. évi 2009. terv - 2008. várható terv várh. c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések


2/3

2102 923

2207 970

58721 154064 152667 58811 32577

65767 160749 159352 63191 33750

32577 26234 6573 19661 93836 89386 1008 89708 3462 2216 1246 245 1152

33750 29441 6786 22655 96161 93945 1008 92937 2216 2216

5519

5521

248

248

2990

2990

1205

1206

1076

1077

54638 45003 3853 4607

56500 46625 3900 4755

1175

1220

214221 7063 6731 252 6479 332

222770 7518 6668 265 6803 850

332 10467 0

850 10520

456 343

475 360

245 1152

105 47 0 0 7046 6685 6685 4380 1173 0 1173 3207 213 2994 2325 4559 0 3229 -1246 0 -1246 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1862 1622 47 148 0 45 0 8549 455 -63 13 324 518 0 518 53 0 0 0 0 0 0 19 17 0

2008. évi 2009. évi 2009. terv - 2008. várható terv várh. f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

9475 210

-5105

-2534

35

35

35

35

1

1

1 34 -5071 2500

1 34 -2500 2500

2500 -2571

2500 0

-2571

-2571




9468 200

0 0 0 0 0 0 0 7 10 0 2571 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2571 0 0 0 2571 0 2571 0 0 2571

3/3

186 170

186 170

170 16 1 15 289 287 1 286 2 1 1 475

170 16 1 15 289 287 1 286 2 1 1 475

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Az Euro-Régió Ház Kht. 2009. évi üzleti terve


adatok E Ft-ban

2008. évi várható 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más (eredménytartalék 2008-ról) 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak

Euro-Regió

2/4

2009. évi terv

2009. terv - 2008. várh.

29578 29578

12960 12960

-16618 -16618

37456

30770

-6686

17605 8775 11076

-14105 -1000 904

2804

3500 7775 11980 7515 3083

814 1552 23 357

896 1707 23 393

82 155 0 36

58 21593 2902 170 217

64 8295 2053 187 239

6 -13298 -849 17 22

217 1043 143 900 73 1256

239 407 157 250 80 1000

22 -636 14 -650 7 -256

143 18691 2874

-3 -12449 -2556

975 600

140 6242 318 68 250 1024 660

3

3

0

1084 648

700 450

-384 -198

123

100

-23

12384 599 260

2987 659 286

-9397 60 26

339

373

34

279

49 60

2008. évi várható d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény

Euro-Regió

3/4

2009. évi terv

2009. terv - 2008. várh.

24996 21866 21416 19943

12037 20070 19670 18175

-12959 -1796 -1746 -1768

19943 9810 10133 1473

18175 6825 11350 1495

-1768 -2985 1217 22

1473

1495

22

1473 450

1495 400

22 -50

1473

1306

-167

281

250

-31

8 489

10 432

2 -57

262 231 202

262 150 202

0 -81 0

7766 6618 160 660 328

6922 5855 158 606 303

-844 -763 -2 -54 -25

31105 3727 3727

28298 3727 3727

-2807 0 0

23

0

-23

23

0

-23

2008. évi várható g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

2009. terv - 2008. várh.

7183

-332

-7515

380

380

0

380

380

0

48

48

0

48 332 7515

48 332 0

0 0 -7515

7515

0

-7515

7515

0

-7515

7515

0

-7515

2009. évi terv

2009. terv - 2008. várh.

6

5

-1

6 1 5 1

5 1 4 1

-1 0 -1 0

1

1

0

1 7

1 6

0 -1

2008. évi várható


Euro-Regió

2009. évi terv

4/4


Nagyerdei Kultúrpark Közhasznú Társaság üzleti Tervének összefoglalója 2009. évre

Debrecen

A Nagyerdei Kultúrpark Kht. 2009. évi költségvetés tervezéséhez tartozó szöveges indoklás Az Nagyerdei Kultúrpark történetének eddigi legnagyobb változását élte át az elmúlt időszakban. Az elmúlt gazdálkodási évek intézményi fejlesztéseit a szakmai-, jogszabályi előírásoknak való megfelelés kötelezettsége és a megvalósítást lehetővé tevő tulajdonosi-, központi támogatások tették lehetővé. 2007-től a hazai állatkertek felzárkózására, rekonstrukciójára kiírt, korábbi támogatási– pályázati rendszer megszűnt. Így a fejlesztésre, korszerűsítésre lehetőségeink erősen beszűkültek. A 3/2001. (II.23.) KvVM-NKÖM-BM együttes rendeletének valamint a 13/2003. (IX.9.) KvVM-FVM-NKÖM-BM együttes rendeletének előírásai alapján az Állat- és Növénykerti fejlesztések, átépítések azért is szükségesek és megkerülhetetlenek, mert a tartástechnológiai minimumkövetelmények folyamatos biztosítása alapfeltétele a működésnek. Ezeket a szakmai elvárásokat a különböző szintű hazai és nemzetközi szervezeti tagságok is erősítik. (EAZA European Association of Zoological Parks and Aquariums, Magyar Állatkertek Szövetsége). Ezeknek a szervezeteknek a munkájában való részvétel nélkül napjainkban nem lehetséges a színvonalas üzemeltetés, a szakmai elvárásokat is kielégítő állatállomány beszerzése, valamint az ezzel járó korszerű állatbemutatók kialakítása. A beruházási igények tervezése során csak a legszükségesebb, a működést közvetlenül szolgáló igényeket tüntettük fel. A Kht. még meglévő elhasználódott, elavult, korszerűtlen, kifutóinak /kisragadozóház, rágcsálóház, főemlősház, süllyesztett karám/ felújítása, balesetveszélyes közlekedő utak és tönkrement közművek rendbetétele határozza meg 2009-ben a legfontosabb tennivalóinkat. A működési engedélyhez kötődő szakhatósági előírások betartása a környezet-, természet, állatvédelmi előírások, szigorítások teljesítése komoly szakmai kihívást és feladatokat jelentenek, és a tervezettnél lényegesen több forrást igényelnek /karantén, trágya-, hulladékgazdálkodás, vidámparki gépek berendezések üzemeltetési előírásai, szünnap nélküli üzemeltetés stb. /. Ezeket a forrásokat pályázatokkal és a saját bevételek növelésével szeretnénk biztosítani. A 2009-es gazdálkodási évben létszámbővítést nem terveztünk. A dolgozói létszámot a jelenlegi szolgáltatási szint megtartása mellett nem tudjuk csökkenteni. Mind a vidámparki szolgáltatások magas élőmunka és az állatkerti szakmai feladatok ellátásának létszámigénye meghatározott, előírt. Ennek biztosítása az üzemeltetés feltétele. A Nagyerdei Kultúrpark Kht. mindkét szakfeladatának / állat- és növénykerti, valamint vidámparki tevékenység / teljesítmény mutatója a látogatók száma. Az elmúlt években elkészült bemutató épületek ugyan jelentősen javították a látogatók komfortérzetét, de alapvetően az intézmény szolgáltatásai és tevékenysége időjárásfüggő. A kedvezőtlen időjárás jelentékeny módon csökkenheti az intézmény látogatottságát, amit megnyújtott

vidámparki szezonális nyitvatartási napokkal és gazdag programkínálattal kívánunk ellensúlyozni. A 2009-es gazdálkodási évben a belépő és részvételi díjak emelését nem tervezzük. Így reméljük, hogy a tapasztalataink szerint rendkívül költségérzékeny látogatóink számára továbbra is vonzó és versenyképes árakon tudjuk szolgáltatásainkat biztosítani. A 2009-es üzleti terv elkészítése során figyelembe kellett venni: • a Kht. minőségi fejlesztései érezhetően megnövelték az üzemeltetés egyébként is emelkedő költségeit /fűtött épületek, szakszemélyzet igény, stb./. • az évek óta visszatérő feladatok megoldásának keresését: étterem- és parkolóhelyek hiánya, degradálódott erdőtagok felújítása, közmű rekonstrukció /utak, elektromos hálózat, csatorna stb./, és az elmaradt állatférőhelyek rekonstrukcióját. • nem utolsó sorban az elmúlt években beszűkülő pályázati lehetőségek és források hiányát. Az üzleti tervben megfogalmazott feladatok megvalósítása és a tervezett saját bevételeink elérése érdekében az intézményi nyitvatartási napokat 2009-ben: az Állat- és Növénykertnél az év minden napján, a Vidámparknál ~ 219 napban, március 14. – október 25. között tervezzük. A 2009-es gazdálkodási év tervezésekor és a tervlapok összeállításakor messzemenőleg figyelembe vettük a tulajdonos önkormányzat előírásait és elvárásait. 2009. évre tervezett felújítások, nagyjavítások - Régi majomház felújítása: - Ragadozómadár röpde sor felújítás, hálócsere, tartóoszlopcsere, tetőjavítás: - Patássor süllyesztett karám felújítása, korszerűsítése: - Papagájház külső-belső felújítás, festése, külső röpdék felőli ablakok cseréje fémszerkezetűre: - Kisragadozó, rágcsálóház felújításának befejezése - Zsiráfház külső-belső terének felújítása, javító festése - Ánk bejáratnál lévő játszótér elkorhadt figuráinak cseréje, tönkrement rönktámfal oszlopok teljes cseréje - Intézményi útmutató és tájékoztató táblák pótlása - Tigris és oroszlánkifutó vasszerkezetének korróziógátló átfestése, tönkrement villanypásztor vezetékek és szigetelők cseréje - Dámkifutó bővítése, felújítása, biztonságtechnikai kirekesztőrész kialakításával: - Tevekifutó felújítása: - Állatkerti közvilágítás korszerűsítése, lámpaburák cseréje, mozgásérzékelős rendszer kialakítás - Uhuröpde felújítása, drótháló csere: Felújítások összesen:

15.000.000,-

A támogatási igényünk tervezése során a 2008-as támogatáshoz képest jelentősen visszafogott igénnyel élünk. A támogatásként igényelt 35.800 eFt a Nagyerdei Kultúrpark Kht. megalapozott és biztonságos üzemeltetésének igénye a 2009-es gazdálkodási évben, amelyet az egyeztetés után a lehetőségek ismeretében 20.800 eFt-tal 15 millió forintra mérsékeltünk.

Debrecen, 2009. február 11.

Nagy Sándor Tibor ügyvezető igazgató


adatok E Ft-ban 2008. évi várható

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó

Kultúrpark

1/3

2009. évi terv

323 001 160 921

315 000 162 000

162 080

153 000

2 168 157 000 540 2 372 64 664 12 071 25 001 602 24 670 0 220 0 2 100 64 557 14 826 0 2 348 1 821 527 6 907 350 190 150 1 118 678 320 120 700 3 603 49 731 52

0 152 000 0 1 000 72 935 14 000 27 000 610 29 000 0 225 0 2 100 66 830 15 500 0 2 350 1 830 550 6 907 350 190 160 1 170 700 350 120 700 3 600 51 330 52

52 0 396 0 0 9 528 4 105 0 630 1 003 0 32 0 0 33 985 3 173 954 19 1 296 904

52 0 396 0 0 10 000 4 200 0 650 1 000 0 32 0 0 35 000 3 280 960 20 1 300 1 000

2 650 135 044 113 137 113 015 100 184 55 994

2 850 145 895 113 415 113 265 100 415 55 994

2009. terv - 2008. várh. -8001 1079 0 -9080 0 0 -2168 -5000 -540 -1372 8271 1929 1999 8 4330 0 5 0 0 2273 674 0 2 9 23 0 0 0 10 52 22 30 0 0 -3 1599 0 0 0 0 0 0 0 472 95 0 20 -3 0 0 0 0 1015 107 6 1 4 96 0 200 10851 278 250 231 0

2008. évi várható technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)

Kultúrpark

2/3

2009. évi terv

52 079 3 915 44 190 27 880 16 310 12 831 0 0 0 12 831 12 481 350 122 0 0 10 799

52 079 3 915 44 421 28 111 16 310 12 850 0 0 0 12 850 12 500 350 150 0 0 10 799

474

474

2 163 5 551 452 1 849 310

2 163 5 551 452 1 849 310

37 442 32 935 1 175 3 332 0 0 0 161 378 36 869

37 442 32 935 1 175 3 332 0 0 0 161 656 36 869

34 826

34 826

2 043 1 375

2 043 1 375

20

20

1 103 57 195 -11 665 0 0 0 3 242 0 3 242

1 103 57 195 -30 795 0 0 0 3 242 0 3 242

2009. terv - 2008. várh. 0 0 231 231 0 19 0 0 0 19 19 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -19130 0 0 0 0 0 0

2008. évi várható 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

0 73 0 0 73 3 169 -8 496 32 829 0 32 829 24 333 50 24 283 0 0 24 283



Kultúrpark

54,17 34,17 31,17 3,00 12,67 5,17 7,50 7,33 0,00 0,00 0,00 7,33 6,75 0,58 62

3/3

2009. évi terv 0 73 0 0 73 3 169 -27 626 32 829 0 32 829 5 203 50 5 153 0 0 5 153

2009. évi terv 55,33 35,00 32,00 3,00 13,00 6,00 8,00 7,33 0,00 0,00 0,00 7,33 6,75 0,58 63

2009. terv - 2008. várh. 0 0 0 0 0 0 -19130 0 0 0 -19130 0 -19130 0 0 -19130

2009. terv - 2008. várh. 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1


A DEBRECENI SPORTCENTRUM KHT. 2009. ÉVI ÜZLETI TERVE

Debrecen, 2009. február 11. Orendi Mihály ügyvezető igazgató

2009. ÉVI PÉNZÜGYI TERV Szöveges magyarázata A fenti pontokban megfogalmazott célkitűzéseinket, terveinket, feladatainkat, a következőkben ismertetett pénzügyi terv alapján kívánjuk megvalósítani: 1. A pénzügyi terv készítésénél figyelembe vettük az előző évi időarányos teljesítést a KSH által kiadott, 2008. évre vonatkozó átlagos 6 % -os inflációs rátát, ezen rátát jelentősen meghaladó energia áremelkedést (villamos energiánál több mint 40 %), továbbá az üzemeltetésre átvett Vágóhíd utcai sporttelephez, az un. Napközis Táborhoz és a 2007. májusában használatba vett műfüves pályákhoz kötött többlet költséget. Egyéb vállalkozási tevékenység alatt a létesítmények és helyiségek tartós és eseti bérbeadásához kötött bevételeket és költségeket terveztük. Terveink között nem szerepel világverseny rendezése, illetve előkészítése. 2. Mind a költségeinket, mind a bevételeinket jelentősen befolyásolja, a Sportiskolához kötött feladatok maradéktalan ellátása. A 2009 évi üzleti tervünkben számoltunk a két jeges szakosztály – jégkorong, műkorcsolya –, valamint a 2008. ban megalakításra került úszó szakosztály működtetéséhez kötött költségeivel. 3. Számoltunk az üzemeltetési költségek és a saját bevétel növekedésével, a létszám bővítés hatásával és a Sport Hotel rekonstrukciójára és a műfűves pályák építésére felvett hitel után várható kamatfizetési kötelezettséggel. Az ezekhez kötött tőke rész törlesztésével nem számol a pénzügyi terv. 4. A bérköltséget a tavalyi évben, főállásban foglalkoztatott 75 fős (70 fő 8 órás , 5 fő 4 órás foglalkoztatott) létszámmal megegyező 75 fő figyelembe vételével terveztük, mivel a két jeges szakembert tovább foglalkoztatjuk 8 órás, főállású munkavállalóként. 5. A bérköltség összege, a szokásos bérköltségeken túl tartalmazza az általunk foglalkoztatott Kht dolgozók részére kifizetendő, de a bérbevevőkre áthárított megbízási díj növekményt. A főállású munkatársaknál bérfejlesztést nem terveztünk. Ez a sor tartalmaz fél havi bruttó bérnek megfelelő jutalmat. Mozgóbér fizetéssel csak az ügyvezető igazgatónál számolunk.. A megbízásos jogviszonyba foglalkoztatott edzők esetében 11 havi járandósággal számoltunk. Az un. számlás megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott edzők (32 fő) megbízási díja a nem anyag jellegű szolgáltatások között szerepel, és megegyezik a 2008 évi összeggel. 6. A járulékok számítása erre az évre érvényes jogszabályok és rendeletek figyelembe vételével történt. 7. Az anyagköltség és igénybevett szolgáltatások tervezésekor a 2008 évi időarányos teljesítés, a várható áremelkedés és a létesítmények 2008. évi üzemeltetési költsége alapján került meghatározásra. 8. Az egyéb nem anyag jellegű szolgáltatások között terveztük az általunk mérkőzések és versenyek céljára (tehát nem edzés és felkészítés céljára, amikor is térítésmentesen kapjuk) igénybe venni kívánt tornatermek és jégcsarnok használatáért fizetendő díjat. 9. Az értékcsökkenés számítása a Társasági és osztalékadóról szóló törvényben foglalt, általa elfogadott mértékkel történt, az idevonatkozó jogszabályoknak megfelelő maradvány érték figyelembevételével. Jelentős mértékű tárgyi eszköz beszerzéssel nem számoltunk. 10. Az egyéb ráfordítások jelentős része az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból vissza nem igényelhető részt, valamint a munkaadót terhelő személyi jövedelemadót tartalmazza. 11. A 2009 évre beruházási célú kiadásokat nem ,míg a elújítási célú kiadásokat külön soron 5,28 millió forintos érékben terveztünk. A 2008 évre biztosított és fel is használt 40 millió forintból, támogatásként, az ebből a forrásból már aktivált tárgyi eszközök elszámolt értékcsökkenésével azonos összeget vettünk figyelembe, és ennek megfelelően, időbeli elhatárolásként szerepeltetjük könyveinkben. 12. A tartós és eseti bérbeadásból származó bevételeket a 2008. évi tényekre alapoztuk, és továbbra is számítunk az érvényes bérleti szerződéssel rendelkező három nagy sportszervezet, valamint az

érvényes bérleti szerződéssel még nem bíró három sportszervezet (DKSE, DVSC Utánpótlásnevelő Kft, DEKE) által fizetendő bérleti díjjal és rezsi költségekkel. Fontos hangsúlyozni, hogy azon sportszervezetek, akik idáig térítés nélkül használták létesítményeinket 2009. március elsejétől ezt nem tehetik, mivel - az Önkormányzattal történt egyeztetésnek megfelelően - a 2009 évi Önkormányzati támogatás nem nyújt fedezetet az általuk használt létesítmények, valamint a műfüves labdarugó pályák térítésmentes használatára. Ezért e létesítmények használatáért az igénybe vevőnek, a közhasznú áron számított használati díjat meg kell fizetni. A villanyfényes labdarugó mérkőzések kiszolgálása egyre nagyobb terhet ró ránk, így ezek éves szinten hat alkalomban történő maximálása elengedhetetlen. 12. 86 milliós szállodai bevételi terv a 2008 évi tény bevételen és a 2009 évi már lekötött kihasználtságon alapul. A kihasználtság tervezett mértéke, figyelembe véve, hogy nem rendezünk világversenyt 56 %. 13. Az egyéb kereskedelmi tevékenységből származó árbevételek között szerepel a 1,5 millió forintos reklám bevétel amely a reklám felületek értékesítéséből származik. 14. Az egyéb kereskedelmi tevékenységhez kötött bevételek tervezett összege a fentieken túl tartalmazza a telefonköltség térítést, parkolási díjat,továbbá pálya használati díjat. 15. Az Önkormányzati működési célra biztosított támogatás összege az első körben a tervezett költség ráfordítás és a várható bevételek alapján került meghatározásra. Majd ezt követően az Önkormányzattal történt egyeztetésnek megfelelően, módosítottuk pénzügyi terveinket és ennek megfelelően a támogatási igényünket. Az elmúlt évi 365.356 ezer forintos támogatással szemben az ez évi támogatás tervezett összege 350.000,- ezer forint. Ebből a Kht ra eső rész 263.783,- ezer forint, amely közel 12 millió forinttal kevesebb a tavalyinál . Az SI re eső rész a tavalyi 90.000 ezer forinttal szemben 86.217,- ezer forint. Ebben az esetben az SI költségvetése közel egyensúlyban lesz, de kénytelenek leszünk a tagdíjbevételeket növelni, ami már így is komoly terheket ró a szülőkre. A Kht egészére vonatkozó pénzügyi terv a tavalyi 53.495 ezer forintos tervezett hiánnyal szemben 75.306 ezer forint hiánnyal számol. 16. Fontos hangsúlyozni, hogy pénzügyi tervünkben a vállalkozási tevékenységen elérni kívánt eredményt, valamint a 2008 évi világversenyhez kötött pénzügyi eredményt teljes egészében a közhasznú tevékenységünk finanszírozására kívánjuk felhasználni. Még ez sem biztosítja, hogy a bevételeink fedezetet nyújtsanak a kiadásainkra. A költségvetésünk a fenti okok miatt forrás hiányos. Debrecen, 2009. február 11.

Orendi Mihály Ügyvezető Igazgató

Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht. 2009. évi felújítási terve (fontossági sorrendben)

I. A Debreceni Sportcentrum Kht. „FELÚJÍTÁSI” igénye 1. Oláh Gábor u. „center” labdarúgó pálya kapu előtér gyepszőnyegezés: 2. Vágóhíd utcai füves labdarúgó pálya kapu előtér gyepszőnyegezés: 3. Nagyerdei Stadion labdarúgó pálya kikopott, kátyús területének gyepszőnyegezése (cc 700 m2): 4. Hatsávos automata tekepálya gurító, nekifutó felújítása: Összesen: Bruttó 5.280.000 Ft

Debrecen, 2009. január 14. Sásdi István üzemeltetési osztályvezető

Jóváhagyom:

Orendi Mihály ügyvezető igazgató

Debreceni Sportcentrum Szolgáltató KHT 2009 évi költség és bevételi terve Költségek és ráfordítások 2009 évi költség tervadatok bontása (ezer forintban)

Megnevezés

I.

Anyag költség Energia költség Egyéb anyag költség Szállítási költség M. személynek fiz. Alb. Díj Karbantartási díjak

Kiküldetési és utazási költségek II. Anyag jellegű szolgáltatás költsége Nem anyag jell. Szolg. Költ.(M.D.) E.nem a. jell. Sz. Klt. (U-T-J Bérlés) Egyéb szolgáltatások Bérköltség Egyéb személyi kifizetések III. Költségtérítések Munkáltatót terhelő járulékok IV. Értékcsökkenés* Közvetített szolgáltatások költsége Értékesített tárgyi eszköz Késedelmi kamat, bírság Adófizetési kötelezettség V. Egyéb ráfordítások Hitelek, kölcsönök fizetendő kamata Pénzügyi műveletek Tér.nélk. ny. szolg. Ért. Költségek és ráfordítások Sportcentr. költség-bevét. terv

2008. november 30.-ig könyvelt teljesítés

11 954 65 888 8 696 6 844 1 338 26 889 491 14 699 68 807 52 406 6 327 137 437 6 387 17 406 46 180 69 368 58 260 133 95 17 269 15 288 97 1 192 633 451

2009. évi összesített tervadatok (KHT egésze)

KHT 2009 évi terv

14 086 92 501 9 577 12 935 160 29 225

7 510 65 888 6 800 1 614

DSI 2009 évi terv

Sport Hotel 2009 évi terv

Egyéb vállalkozási tevékenység 2009 évi terv

800 9 200 1 585 0

365 17 413 40

26 460

5 411 0 1 152 11 321 160 1 265

900

600

2 470

2 200

170

100

15 483

9 313

100

5 570

500

70 670

33 600

32 200

3 700

1 170

58 695 7 942 166 872 5 333 23 959

17 195 6 414 98 883 2 259 13 742

38 000 1 038 41 167 2 614 6 027

3 500 490 25 822 350 3 290

1 000 110 900

54 235 81 390

31 642 68 240

13 642 1 150

8 551 12 000

400

65 814 0 0 18 000 0

6 000 0 0 16 700 0

19 731 0 0

34 000 0 0 1 300 0

6 083

31 000 400 0

18 000 400

0 0

13 000

760 747

432 860

175 148

124 158

1/6

0

28 581

2009 évi bevételi tervadatok bontása (ezer forintban)

Bevételek

Megnevezés

Közhasznú bev. (91-es főkönyvi sz.)) Közvetített szolg. bevétele Szállodai szolg. bevétele Bérbeadás bevétele Egyéb ker. tev. árbevétele Sportiskola egyéb bevétele Értékesített tárgyi eszköz Kártérítés, kapott bírság, pótlék, egyéb DMJV Önk. Műk. célú Tám.

2008. november 30.-ig könyvelt teljesítés

11 345

2009. évi összesített tervadatok (KHT egésze)

KHT 2009 évi terv

DSI 2009 évi terv

Sport Hotel 2009 évi terv

16 937

16 937

0

0

76 951 86 030 65 210 700 0 0

11 000 0 6 100 600 0 0

22 128 0 500 0 0 0

37 740 86 030 610

1 181

0

0

0

0

347 088

350 000

263 783

86 217

0

61 270 85 184 53 945 357

Egyéb vállalkozási tevékenység 2009 évi terv

6 083 58 000 100

0 0

DMJV Önk. Khmunk. fogl. Tám. DMJV Önk.egyéb tám.(úszófelület, kamat, stb) Egyéb szerv.-től kapott tám.

1 620

2 200

2 200

20 437

41 013

18 000

23 013

1 220

6 000

0

6 000

0

Egyéb támogatás (EAA)

24 978

0

0

0

0

Egyéb bevételek (Tagdíj bev.)

21 953 7 766

35 900 4 500 0 0 685 441 5 280

0 4 500 0

35 900 0 0

0 0 0

323 120

173 758

124 380

64 183

-109 740

-1 390

222

35 602

Pénzügyi műveletek bevétele Rendkivüli bevételek Világ és EU vers.elsz.

Bevételek mindösszesen Felújításra terv. Önk. tám.** Elszámolt fejlesztési tám.** Adózás előtti eredmény* Társasági adó fizetési Adózás utáni eredmény

3 224 641 568 40 000 40 000 8 117

-75 306

Megjegyzés : Apénzügyi terv nem számol a hotel rekonstrukcióhoz és a műfűves pályák építéséhez felvett kölcsön - tőke fizetési kötelezettséggel. A DSI költségei között nem szerepel az Önkormányzat tulajdonában lévő tornatermek és jégpálya edzés és felkész

Debrecen, 2009. Február 11. A pénzügyi tervet készítette: Tóth János Gazdálkodási osztályvezető. Jóváhagyta: Orendi Mihály Ügyvezető Igazgató

Sportcentr. költség-bevét. terv

2/6


adatok E Ft-ban 2008. évi 2009. évi várható terv

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek

Sportcentrum eredmény tervtábla

3/6

247 732

245 828

247 732

245 828

473 789 0 0 0 5 629 443 182 24 978 0 111 585 3 514 6 547 6 925 86 000 3 552 3 254 1 245 548 165 659 45 942 7 985 1 267 410 857 29 845 1 421 2 541 1 540 5 305 4 210 1 095 0 0 0 119 717 2 746 2 746

439 613 0 0 0 6 000 393 213 0 40 400 116 164 2 505 6 058 6 900 92 501 3 500 3 200 1 000 500 189 638 65 060 12 935 2 470 1 250 1 220 29 225 1 245 3 588 1 540 4 947 3 958 989 0 0 13 943 124 578 2 746 2 746

0 363 2 090 0 13 288 4 805 0 0 1 410 0 1 007 0 1 460 92 548 7 373 2 148 45

0 363 2 090 0 15 450 5 000 0 0 1 587 0 2 540 0 320 94 482 7 942 2 100 0

2009. terv 2008. várh. -1 904 0 -1 904 0 -34 176 0 0 0 371 -49 969 -24 978 40 400 4 579 -1 009 -489 -25 6 501 -52 -54 -245 -48 23 979 19 118 4 950 1 203 840 363 -620 -176 1 047 0 -358 -252 -106 0 0 13 943 4 861 0 0 0 0 0 0 0 2 162 195 0 0 177 0 1 533 0 -1 140 1 934 569 -48 -45

2008. évi 2009. évi várható terv c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége (egyéb költségtérítés) f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések


4/6

4 195 985 0 63 556 348 173 169 150 166 872 160 209

4 195 1 647 0 65 814 379 558 169 150 166 872 160 209

15 028 20 211

15 028 20 211

42 868 82 102 6 663

42 868 82 102 6 663

3 530 3 133

3 530 3 133

2 278

2 278

45 910 0 150 0 0 18 989 10 146 7 145 1 969 2 996

27 014 0 150 0 0 2 540 10 146 7 145 2 296 1 682

4 515 54 123 46 215 3 214 4 694

3 055 54 235 46 327 3 214 4 694

269 183 75 791 74 950

250 399 81 390 81 000

841

390

20 124

18 000

2009. terv 2008. várh. 0 662 0 2 258 31 385 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -18 896 0 0 0 0 -16 449 0 0 327 -1 314 0 -1 460 112 112 0 0 0 0 0 -18 784 5 599 6 050 0 0 -451 0 0 -2 124 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2008. évi 2009. évi várható terv f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

0

19 875

18 000

95 8 250 0 0

0 -43 906 0 0

4 589

0

4 589

0

33 000

31 000

102 33 102 -28 513 -20 263 0 0 0 -20 263

400 31 400 -31 400 -75 306 0 0 0 -75 306

-20 263 0 0 -20 263

-75 306 0 0 -75 306

2008. évi 2009. évi várható terv



154

72 20 10 10 52 9 43 4 4 2 2 0 0 0 76

5/6

73 20 10 10 53 9 44 4 4 2 2 0 0 0 77

2009. terv 2008. várh. 0 0 -154 0 0 0 0 -1 875 0 -95 -52 156 0 0 0 -4 589 0 -4 589 0 -2 000 0 298 -1 702 -2 887 -55 043 0 0 0 -55 043 0 -55 043 0 0 -55 043

2009. terv 2008. várh. 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1

Költségek ellentételezésére kapott központi/önkormányzati/egyéb támogatások 2009. Ssz.

Partner megnevezése

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Önkormányzati Minisztérium

Kapott támogatás célja, körülményeinek leírása

Egyéb

2008. várható

adatok Ft-ban Kifizetés várható időpontja

2009. terv

Központi támogatások

350 000 940 000 410 000 1 020 000 200 000 400 000 1 008 800 400 000 900 000

Triatlon szakosztály Kosárlabda szakosztály Kosárlabda szakosztály Kézilabda szakosztály Atlétika szakosztály Atlétika szakosztály Atlétika szakosztály Atlétika szakosztály versenysport

6 000 000

Önkormányzati támogatások 11

DMJV

12 13 14

DMJV DMJV DMJV

15

DMJV

16

DMJV

17

DMJV

18

DMJV

19

DMJV

20

DMJV

21

DMJV

22

DMJV Egyéb támogatások EAA

Kht. működési támogatás Sportiskola működési támogatás Úszófelület támogatása Úszófelület támogatása

2007 évről áthozott

Fejlesztési, felújítású célú támogatás Fejlesztési, felújítású célú támogatás Megyei Jogú városok sporttalálkozója U18 Kosárlabda EB CIB Műfű kamat támogatás DSI gyemek és utánpótlás verseny DSI leány kézilabda Közhasznú foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás

Támogatások összesen

Sportcentrum_Kapott támogatások

6/6

2007 évről áthozott

275 356 000 263 783 000 90 000 000 86 217 000 20 437 000 22 313 000 0 7 014 743 40 000 000 5 280 000 2 230 282

0

300 000

0

30 000 000

0

17 180 725

18 000 000

200 000

200 000

500 000

500 000

2 193 450

2 200 000

24 978 062

0


DEEB PO ZO FT BR OR OL T. RE RT LG EC T SZ GÁ CE ÁL EN LT NII SP TA AT TÓ Ó KF

Készítette: Kalmár Róbert Debrecen, 2009. február 3.

Általános bevezető A Debreceni Sport Szolgáltató Kft 2009. évi szakmai terve alapján, azzal összhangban készült el a 2009. évi költség és bevételi terve, melyet részletesen az atlétikai és triatlon szakosztályok rövidített, szakmai célkitűzésinek ismertetése után részletezek. I. Atlétika szakosztály célkitűzései 2009. évre 1. A szakosztály fő célkitűzése, - miután a szakosztály kiemelkedő klasszisa, Zsivoczky Attila az olimpia utáni regenerációs évében az idei világbajnokságot kihagyja - hogy versenyzővel képviseltesse a magyar színeket és Debrecent a Fedettpályás Európa-bajnokságon, az Universiade-n és az U23-as Európa-bajnokságon. Elvárás, hogy a fő versenyekre időzített forma alapján, a legjobb éves teljesítményüket, ezeken a nemzetközi viadalokon hozzák atlétáink.

2.

A torinói Fedettpályás EB kvalifikációs szintjének eléréséhez erős egyéni csúcs szükséges Szabó Attila számára ahhoz, hogy meghívást kapjon a legjobb hétpróbázók mezőnyébe. (A legutóbbi EB-re, 5720 pont volt a szint). A belgrádi Universiade szintteljesítésére esélyes versenyzőink: Kazi Tamás (800m), Nagy Xénia (gerelyhajítás). A júliusi, kaunasi, U23-as EB-re készül Harsányi Olivér magasugrónk, aki a döntőre is esélyes lehet. A kiküldetési szint eléréséhez Vörös Orsolyának (hétpróba) egyéni csúcsot kell elérnie, ami a szakmai vezetés szerint reális cél számára.

A tavalyi év végén a Debreceni Sportiskolából átkerült tehetségek: Kerekes Gréta, Koroknai Máté, Koroknai Tibor, Kovács Dóra és Magyari Katalin fejlődéséhez kötött feltételek biztosítása, a fejlődésük folyamatos nyomon követése, menedzselésük. Nemzetközi versenyeztetés

Csapat Európa-bajnokság (Bergen, 2009. június 2021.) A szakosztály céljai között szerepel, hogy az első alkalommal megrendezendő Csapat Európa-bajnokságra legalább két főt delegáljon a nemzeti csapatba. Erre legnagyobb esélye Bodó Leventének (4x100 váltó), Kazi Tamásnak, Nagy Xéniának, Harsányi Olivérnek van. 1.

2. Összetett Európa Kupa (2009. június 20-21.) 2008 évi Országos Bajnokságon elért eredmények alapján, három versenyzőnk Papp Attila, Szabó Attila és Vörös Orsolya személyében biztos csapattagnak tűnik az Összetett Európa Kupán induló magyar válogatottban. Elsődleges cél, hogy versenyzőink egyéni csúcs közelében teljesítsenek, és ezzel segítsék a férfi illetve a női csapatot az 1. osztályba történő visszakerülésbe.

2. oldal, összesen: 6

3. Hazai versenyeztetés Célunk a hazai országos bajnokságokon legalább 3 felnőtt, és 3 korosztályos magyar bajnoki cím megszerzése. Felnőtt bajnoki cím megszerzésére esélyes sportolóink: ♦ Kazi Tamás - 800 m ♦ Harsányi Olivér - magasugrás ♦ Szabó Attila - tízpróba Korosztályos bajnoki cím megszerzésére esélyes sportolóink: ♦ Koroknai Tibor - 110 gát ♦ Magyari Katalin - gerelyhajítás ♦ Kovács Dóra - magasugrás 4. Válogatott megőrzése és kiharcolása A MASZ válogatott keretiben legalább 6 sportolónk őrizze meg tagságát, és nemzetközi versenyeken elért egyéni csúcsokkal öregbítsék városunk és egyesületünk hírnevét.

II. Triatlon szakosztály célkitűzései 2009. évre 1. Triatlon szakosztály célkitűzései 2009. évre 1.1. A szakosztály fő célkitűzése, hogy a 2010-ben kezdődő olimpiai pontszerző versenyek előtti évben, jó pozícióban azaz, a világranglista 1-100. helyének valamelyikét foglalja el az év végén Szabó Zita, Lipták Tamás, Pocsai Balázs és Fecskovics Attila. 1.2. Nemzetközi versenyeztetés 1.2.1.

Triatlon Európa-bajnokság, 2009. július 4-5. ,Hollandia

Célunk, hogy legalább három versenyzőnk kvalifikálja magát a korosztályos és felnőtt kontinens bajnokságokra. A hollandiai felnőtt triatlon Európa-bajnokság indulási jog megszerzésére esélyes sportolóink: o Szabó Zita o Lipták Tamás o Pocsai Balázs 1.2.2 Duatlon Európa-bajnokság, 2009. május 30., Budapest Célunk, hogy versenyzőink a hazai rendezésű EB-n két versenyzőnk indulási jogot szerezzen, és ott a mezőny első felében végezzenek. o Szabó Zita o Lipták Tamás o Kéki Tamás 1.2.3. Triatlon U23 Európa-bajnokság, 2009. június 21, Tarzo Cél, hogy Kéki Tamás, mint első kerettagságot szerezzen, illetve „idősebbek” mezőnyében.

éves U23-as korú versenyző, tapasztalatot gyűjtsön az


1.2.4.

Tiszaújvárosi Triatlon Világ Kupa, 2009. augusztus 9.

Cél, hogy válogatott kerettag versenyzőink, hazai környezetben de, erős nemzetközi mezőnyben versenyezve, a mezőny első felében érjenek célba. 1.3. Hazai versenyeztetés Célunk a hazai országos bajnokságokon legalább 3 felnőtt Magyar bajnoki cím megszerzése (kiemelten: Olimpiai Távú Triatlon OB, Váltó Országos Bajnokság, Sprint OB) Olimpiai Távú Triatlon OB Sportoló Felnőtt U23 Lipták Tamás 1 – 3. hely Szabó Zita 1 – 3. hely Pocsai Balázs 1 – 3. hely Fecskovics Attila 1 - 3. hely Kéki Tamás 3 – 6. hely Szabó Attila 4 – 8. hely Csortos Imre 3 - 6. hely


Debreceni Sport Szolgáltató KFT 2009. évi költség és bevételi terve.

Költségek és ráfordítások

Megnevezés

Anyag költség Tárgyi eszköz beszerzés Egyéb anyag költség Szállítási költség Bérleti díj (albérlet)

Kiküldetési és utazási költségek Versenyeztetés költsége Edzőtáborok költsége Egyéb nem anyag jellegű szolg. Egyéb szolgáltatások Bérköltség Premizálási jellegű bérköltség Egyéb személyi kifizetések Sportruházat Munkáltatót terhelő járulékok Értékcsökkenés* Közvetített szolgáltatások költsége Értékesített tárgyi eszköz Késedelmi kamat, bírság Adófizetési kötelezettség Egyéb ráfordítások Hitelek, kölcsönök fizetendő kamata Pénzügyi műveletek ráfordításai Tér.nélk. ny. szolg. Ért. Költségek és ráfordítások összesen

2009. évi tervadatok bontása (ezer forintban)

2009. évi összesített tervadatok (KFT egésze)

Általános

2 675 1 300 150 300 1 200 850 5 300 3 200 11 000 200 17 145 1 500 3 856 2 225 5 345 1 124

Triatlon

120

1 500 1 000 75 150 1 200

300

2 350 200 1 800 0 306 25 570 1 124

400 0 0 15 40

Atlétika

1 055 300 75 150

2 900 1 600 4 490

550 2 400 1 600 4 160

7 725 500 1 800 1 100 2 400

7 620 1 000 1 750 1 100 2 375

400

15 40

0 40 0

40

57 865

6 890


26 840

24 135

Bevételek

Megnevezés

Belföldi értékesítés bevétele Közvetített szolgáltatások bevétele Reklámbevétel Tagdíj bevétele Egyéb saját bevételek Értékesített tárgyi eszköz Kártérítés, kapott bírság, pótlék, egyéb Egyéb támogatás (időbeli elhatárolásból) Műk.kapott Önk. Tám.összesen Sportszöv.-től kapott támogatás Vizfelület támogatása Cél támogatás (judó, bírkózás, para) Pénzügyi műveletek bevétele Időbeli elhatárolás vizfelület

Bevételek mindösszesen

2009. évi tervadatok bontása (ezer forintban)

2009. évi összesített tervadatok (KFT egésze)

Általános

900

Triatlon

Atlétika

900

400 1 400 800 0 0

400 1 400 400

400

23 220 1 320 800

22 190 1 545

0 0 50 000 2 865 800 0 0 700 57 865 0

Adózás előtti eredmény* Társasági adó fizetési kötelezettség Adózás utáni eredmény

4 590

6 890

700 26 840

24 135

0

0

0

Debrecen, 2009. február 11. A pénzügyi tervet készítette:

Jóváhagyta: Kovács Dóra Főkönyvelő


Kalmár Róbert Ügyvezető

Kimutatás a szerződéses jogviszonyban lévők bér állományáról a Debreceni Sport Kft.-nél Sorszám

Jogviszony

Név

Beosztás

Szakosztály

1 2 3 4 5 6 7 8 9

munkaszerződés munkaszerződés munkaszerződés munkaszerződés munkaszerződés munkaszerződés munkaszerződés munkaszerződés munkaszerződés

Zsivótczky Attila Szabó Attila Kazi Tamás Skoumal Péter Szabó Zita Lipták Tamás Fecskovics Attila Pocsai Balázs Papp Zsolt Összesen

sportoló sportoló sportoló edző sportoló sportoló sportoló sportoló szakosztályvezető

atlétika atlétika atlétika atlétika triatlon triatlon triatlon triatlon triatlon

Kalmár Róbert

ügyvezető

általános

80 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Kovács Dóra

főkönyvelő

általános

50 000 Ft

0 Ft

0 Ft

Tóth Jánosné

főpénztáros

általános

20 000 Ft

0 Ft

0 Ft

10 11 13

megbízási jogviszony megbízási jogviszony megbízási jogviszony

Összesen

Havi bruttó bér

Éttkezési Költségtérítés/ hozzájárulás/ hó hó 12 000 Ft 95 000 Ft 12 000 Ft 0 Ft 12 000 Ft 0 Ft 12 000 Ft 0 Ft 12 000 Ft 0 Ft 12 000 Ft 0 Ft 12 000 Ft 0 Ft 12 000 Ft 0 Ft 12 000 Ft 0 Ft 108 000 Ft 95 000 Ft

199 500 Ft 71 500 Ft 71 500 Ft 206 800 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 100 000 Ft 230 000 Ft 1 179 300 Ft

150 000 Ft

Mindösszesen

1 329 300 Ft

Debrecen 2009. január 14.

készítette: Kovács Dóra Főkönyvelő

Sport Szolgáltató Kft.

1/1


1

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2003. június 26. napján megtartott ülésén a 137/2003.(VI.26) Kh.sz. határozatával létrehozta a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Társaságot. A társaság fő tevékenysége művészeti kiegészítő tevékenység (közhasznú tevékenység). A Főnix Rendezvényszervező Kht. a Debrecen Rendezvénycsarnok Kft, valamint a Debreceni Kulturális és Fesztiválközpont Kft által végzett tevékenységeket, feladatokat vette át 2003-ban. A 2009-es üzleti terv az előző évi tények ismeretében valamint Debrecen Megyei Jogú Város Gazdálkodási Főosztálya által megküldött irányelvei alapján készült el, és tartalmazza a szükséges pénzügyi forrásokat.

A társaság az alábbi feladatok végzése folytán a Kszt. vonatkozó szabályai értelmében kiemelkedően közhasznú jogállású: ♦ ♦ ♦ ♦

Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés Kulturális tevékenység Kulturális örökség megóvása Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.

Szakmai munkát 2009-ben az alábbi tevékenységi körökben folytatunk: városi kulturális nagyrendezvényeinek szervezése, a Főnix Csarnok, a Kölcsey Központ, Bartók terem, az Apolló mozi üzemeltetése és programozása illetve közreműködés egyéb városi eseményekben. Üzleti tervünkben tudomásul vettük a jelenlegi gazdasági helyzetet, annak következményeit és megértve a szituációt dolgoztuk ki a 2009-re vonatkozó adatokat. Megjegyzendő, hogy ez a terv messze nem ideális, abban a tekintetben, hogy a ránk bízott feladatokat a korábban megszokott minőségben és mennyiségben nagy valószínűség szerint nem fogjuk tudni ellátni. Ennek ellenére legjobb tudásunk szerint igyekszünk az üzleti tervet betartani és nagy figyelmet fordítunk a takarékosságra. Elsősorban a Kölcsey Központban szervezendő önálló kulturális programok száma és a létesítményekhez, infrastruktúrához kapcsolódó karbantartási és javítási feladatok terén várható visszaesés. Tervünkben mind a Kölcsey Központ, mind pedig a Főnix Csarnok esetében növekvő bérbeadási bevételekkel számolunk, de a már érzékelhető tendenciákat látva illetve a gazdasági helyzetet érzékelve kétséges, hogy az üzleti rendezvények számában lesz-e növekedés. Az alapvető üzemeltetési és rezsiköltségekre (víz, áram, gáz) fordítható összeg a jelenleg birtokunkban lévő 2009-re vonatkoztatott hivatalos adatok és a megkötött szerződésekben található árak alapján lett kalkulálva. Amennyiben ezen tarifákon belül változás történik (emelkedés), úgy új helyzet áll elő, hiszen nincs tartalék képezve az áremelkedés kompenzálására.

2

VÁROSI NAGYRENDEZVÉNYEK Debrecen országos megítélésében évek óta meghatározó szerepet játszanak az ún. Városi Nagyrendezvények, amelyek a kulturális programok gazdag tárházát nyújtva az év valamennyi szakában gondoskodnak arról, hogy mind a városban illetve a környéken élők, mind pedig az idelátogató turisták kiválaszthassák a kínálatból a nekik leginkább tetsző programot. Ezen nagyrendezvényeket a városi Közgyűlés határozatban fogadta el 2004-ben. Ezek az események prioritást élveznek, hiszen évek, évtizedek óta megrendezett, Debrecenhez köthető és jó hírnevét ápoló programok, ezért az idei költségvetésünkben mindenképp ezen rendezvények sértetlenségét, megrendezésük biztonságát helyeztük előtérbe. Itt is lehet kockázati tényező az, hogy állami pályázati források csökkennek, átalakulnak és összevonódnak, amelyek következtében kevesebb pályázati pénzhez juthatunk a korábbiaknál is. A 2009-es évben is meg kívánjuk tartani a programok már bevált elosztását. Elsősorban tartalmi frissítés és újítás miatt változhatnak a rendezvények programjai és kiemelt figyelmet és hangsúlyt helyezünk az idén 40. alkalommal megrendezésre kerülő Debreceni Virágkarneválra. A Városi Nagyrendezvények 2009-ben időrendben:

Rendezvény

Időpont

Debrecen Város Bálja

január 10.

Debreceni Tavaszi Fesztivál

március 15-április 11.

Tavaszi Tárlat

március 15-április 15.

Debreceni Költészeti Fesztivál

április 9-11.

Sajtófotó Kiállítás

május 15-június 15.

Ünnepi Könyvhét

június 4-8.

Debreceni Nyári Színházi Esték

június 20-július 15.

Debreceni Cívis Korzó

július 3-26.

Debreceni Nemzetközi Művésztelep

július 20-augusztus 7.

Debreceni Borkarnevál

augusztus 7-9.

Városházi Zenés Esték

augusztus 10-14.

Debreceni Virágkarnevál

augusztus 15-21.

Debreceni Jazz Napok

szeptember 3-6.

Debreceni Őszi Fesztivál

október 15-30.

Debreceni Irodalmi Napok

december 2-6.

Boldog Új Évet Debrecen 2009!

december 30-31.

3

APOLLÓ MOZI Az elmúlt években az országos tendenciáknak megfelelően a debreceni Apolló mozi látogatószámában is visszaesést tapasztalunk. Ennek ellenére továbbra is kiemelkedően jó helyen áll az Apolló mozi az országos statisztikákban. A visszaesés az országos átlagnak körülbelül az 50%-a. Továbbra is érvényes, hogy az Apolló mozi a kedvezőbb jegyáraival tartósan stabil ellenpont a Cinema City kínálatával szemben. Áttekintve a díszbemutatókat követő vetítések látogatószámát és figyelembe véve a költségvetés szűkösségét hoztuk meg azt a döntést, hogy a díszbemutatók számát 2009-ben csökkentjük, de így is mintegy 12 ilyen programmal számolunk. 2009-ben is tervezünk nemzeti filmnapokat, filméjszakákat és egyéb filmes rendezvényeket – éves szinten mintegy 5 ilyen jellegű programot tervezünk megvalósítani. A jövőben mindenféleképpen nagyobb hangsúlyt kell fektetni a közönség színvonalasabb kiszolgálására, több bevétel szerzésére új források által és a körülmények jobb kihasználására. Ennek érdekében 2009. január 1-jétől egy DVD-kölcsönző és internet kávézó is működik a moziban, és ugyanitt lehetőség nyílik filmes folyóiratok olvasására is.

KÖLCSEY KÖZPONT Az eddig eltelt időszak statisztikái szerint sikerült elérni a kitűzött célt, hiszen a kulturális és konferencia típusú rendezvények aránya immár 30-70% volt. Mindezt úgy sikerült megvalósítani, hogy közben a közönség egyre jobban megismerte és megkedvelte a Kölcsey Központ program struktúráját és egyes rendezvénytípusait. Az eddigi működés sikerére alapozva úgy gondoljuk, hogy a Központ kulturális rendezvényeire vonatkozó közép és középhosszú távú stratégiáját 3 kulcsszó köré kell rendezni: minőség, kiszámíthatóság, arányosság. Tehát, továbbra is olyan minőségi programokat ill. sorozatokat kell megrendezni, melyek az év során jól kiszámíthatóan elosztva és a műfajok közötti arányokat megtartva szolgálják ki a város és a környék lakóit. A 2009-es évben meg kívánjuk tartani a programok már bevált szerkezetét: befogadjuk a városi nagyrendezvényeket és a városi zenei intézmények programjait, szervezünk sorozatokat és önálló programokat is. A rendezvények struktúrájára folyamatosan ügyelve a 2009-es évben a korábbi évekhez képest kevesebb kulturális rendezvénynappal számolunk a befogadott nagyrendezvényi és intézményi (DFZ, Kodály Kórus) programokon ill. a kiállításokon kívül. A Kölcsey Központ üzleti bevételeinek a tavalyihoz viszonyított jelentős növelése szerepel a tervben.

BARTÓK TEREM 2008. volt az első teljes üzleti év, amely során a cégünk foglalkozott a Bartók terem üzemeltetésével. a rendezvények száma 2008-ban 27-re emelkedett, amely során mintegy 10.000 látogató fordult meg a Bartók teremben. Megállapítható azonban, hogy sem az épület, sem pedig az intézmény kiszolgáló létesítményeinek műszaki állapota nem megfelelő, így az eredményes működtetéshez mindenféleképpen szükséges lenne a legfontosabb műszaki javítások végrehajtása.

4

Bizonytalansági tényező, magának az épületnek a sorsa, hiszen minden további lépés attól függ, hogy a városnak milyen céljai vannak a létesítménnyel. A Főnix Rendezvényszervező Kht. jelen üzleti tervében úgy számol, hogy a teljes 2009-es évben változatlan feltételekkel fogja működtetni a Bartók termet.

FŐNIX CSARNOK Az elmúlt 5 év statisztikáit elemezve megállapítható, hogy 2003-tól folyamatosan nőtt a rendezvénynapok és ezzel együtt a rendezvényeket látogatók száma, 2006-tól viszont kisebb csökkenés következett be. Ennek egyik fő oka az – egyre nehezebb gazdasági helyzet mellett – az, hogy 2006-tól a csarnok egy jelentős állandó bérlőtől esett el, a Debreceni Vadkakasok kosárlabda csapata ugyanis addig a csarnokban játszotta a mérkőzéseit, mely mind a nézőszámban mind pedig a rendezvénynapok számában érezhető volt. Ezért nagyon fontos célkitűzésünk a következő évekre nézve, hogy egy vagy akár több állandó bérlőt szerezzünk illetve hogy újabb potenciális bérlőket kutassunk fel. Fontos az is, hogy olyan új típusú, kedvező bérleti konstrukciót dolgozzunk ki, melyek vonzóak lehetnek mindeni számára. A csarnok jobb kihasználása érdekében esetleges alternatív hasznosításon is ( saját rendezvények számának növelése, csarnok kialakításának többfélesége. A Főnix Csarnok bérbeadásból származó bevételeinek a tavalyihoz viszonyított növelése szerepel a tervben.

Debrecen, 2009. február 11.

5

2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI FŐÖSSZESÍTŐ adatok e Ft-ban

Megnevezés

Bevétel

Költség, ráfordítás

Városi rendezvények

158 451

278 500

-120 049

Főnix Csarnok rendezvényei

112 606

18 551

94 055

35 202

99 363

-64 161

0

1 600

-1 600

Központi irányítás

82 363

292 157

-209 794

Apolló mozi üzemeltetése

36 319

64 692

-28 373

Főnix Csarnok üzemeltetése

34 225

226 820

-192 595

235 285

446 851

-211 566

59 668

66 672

-7 004

812

6 422

-5 610

Baltazár tér

10 690

13 993

-3 303

Összesen

765 621

1 515 621

-750 000

Működési támogatási igény:

750 000 e Ft

Kölcsey Központ rendezvényei Apolló Mozi rendezvényei

Kölcsey Központ üzemeltetése Bartók Terem üzemeltetése Egyéb ingatlanok üzemeltetése

6

Egyenleg

2009. évi városi rendezvények tervezett költségvetése adatok e Ft-ban

2009. TERV Rendezvény neve

Közvetlen költség

Bevétel

Egyenleg

Debrecen Város Bálja

13 650

13 581

69

Debreceni Tavaszi Fesztivál

17 400

35 254

-17 854

Tavaszi Tárlat

220

1 599

-1 379

Debreceni Költészeti Fesztivál

920

1 925

-1 005

Debreceni Tavaszi Autókiállítás

3 160

2 847

313

Sajtófotó Kiállítás

40

1 252

-1 212

Ünnepi Könyvhét

1 065

1 655

-590

16 300

24 839

-8 539

Debreceni Nyári Színházi Esték Debreceni Cívis Korzó

4 950

16 387

-11 437

Debreceni Művésztelep

250

6 346

-6 096

Debreceni Borkarnevál

3 700

6 332

-2 632

Városházi Zenés Esték

30

1 266

-1 236

Debreceni Virágkarnevál

78 906

106 096

-27 190

Debreceni Jazznapok

8 600

21 534

-12 934

Debreceni Őszi Fesztivál

8 200

21 892

-13 692

Debreceni Irodalmi Napok

1 030

3 237

-2 207

Boldog Új Évet Debrecen!

30

8 458

-8 428

0

4 000

-4 000

158 451

278 500

-120 049

Egyéb városi rendezvények Összesen:

7

A Főnix Csarnok 2009. évi rendezvényeinek (bérbeadás) tervezett költségvetése adatok e Ft-ban

2009. TERV Főnix Csarnok rendezvényei

Bevétel


Egyenleg

január

1 960

183

1 777

február

11 081

1 655

9 426

március

6 577

1 375

5 202

április

13 485

1 838

11 647

május

7 830

1 472

6 358

június

12 101

2 111

9 990

július

8 541

919

7 622

augusztus

2 960

367

2 593

15 490

2 662

12 828

9 364

2 757

6 607

november

16 915

1 838

15 077

december

6 302

1 374

4 928

112 606

18 551

94 055

szeptember október

Összesen:

Az elmúlt évek működtetési tapasztalata azt mutatja, hogy a korábbi tervezési móddal szakítva, az idei évtől kezdődően a Főnix Csarnok, Kölcsey Központ és Bartók Terem rendezvényeit illetően célszerűbb a bevételek és kiadások havi tervezése, konkrét rendezvények megnevezése nélkül. Így elkerülhető az időszakos controlling jelentéseknél az egyes rendezvények csupán időbeni áthelyezéséből fakadó eltérések magyarázata.

8

A Kölcsey Központ 2009. évi kulturális rendezvényeinek, rendezvénysorozatainak tervezett költségvetése

adatok e Ftban

2009. TERV Rendezvény neve Önálló programok Rendezvénysorozatok

Bevétel


27 850

72 224

-44 374

Egyenleg

7 352

27 139

-19 787

Központban a gyerekek

1 250

5 100

-3 850

Központban a nagyvilág

500

3 926

-3 426

Színházi csemegék

3 500

6 725

-3 225

Bösendorfer kamara

1 802

5 251

-3 449

300

6 137

-5 837

35 202

99 363

-64 161

Kiállítások Összesen:

A Kölcsey Központ helyiségei bérbeadásának tervezett költségvetése

adatok e Ft-ban

2009. TERV Bevétel


Egyenleg

január

11 803

443

11 360

február

3 803

172

3 631

március

13 456

299

13 157

április

4 827

234

4 593

május

3 167

75

3 092

június

7 786

112

7 674

július

2 747

163

2 584

augusztus

1 767

33

1 734

szeptember

14 766

224

14 542

október

13 767

310

13 457

november

8 847

449

8 398

december

4 898

448

4 450

Összesen:

91 634

2 962

88 672

A táblázat bevétel és költség adatait a Kölcsey Központ üzemeltetés című tábla tartalmazza, az egyéb üzemeltetési bevételekkel és költségekkel együtt.

9

A Bartók terem bérbeadásának tervezett költségvetése

adatok e Ft-ban

2009. TERV Közvetlen költség

Bevétel

Egyenleg

január

863

149

714

február

187

50

137

március

788

137

651

április

692

149

543

május

458

110

348

június

187

50

137

július

0

0

0

augusztus

0

0

0

544

99

445

1 447

268

1 179

november

652

149

503

december

1 457

300

1 157

Összesen:

7 275

1 461

5 814

szeptember október

A táblázat bevétel és költség adatait a Bartók Terem üzemeltetés című tábla tartalmazza, az egyéb üzemeltetési bevételekkel és költségekkel együtt.

Az Apolló Mozi 2009. évi rendezvényeinek tervezett költségvetése

adatok e Ft-ban

2009. TERV Rendezvény neve

Bevétel

Költség

Egyenleg

Filmbemutatók, filmnapok 0

1 600

-1 600

0

1 600

-1 600

Összesen:

10



01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálói szolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások, vásárok részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Főnix

1/3

2009. évi terv

629 857 629 857

594 338 594 338

898 290

892 242

21 41 550 839 963 15 808 948 106 635

20 450 858 392 9 300 4 100 122 938

1 567 2 823 90 238 165 1 717 2 095 8 030 974 445 159 015 21 311 1 132 640 492 57 389 452 5 907 2 433 8 123 2 669 4 138 1 316

3 040 2 640 110 290 920 1 644 1 988 2 416 950 067 162 863 10 768 1 450 750 700 80 651 500 6 874 2 550 6 968 2 436 3 152 1 380

68 627 815 430 272 885 251 849 2 238

60 476 787 204 284 337 278 122 1 440

666 3 360

720 3 624

29 360 29 784

33 541 30 306

2 922 98 227 494 216 290

3 106 75 927 1 000 300 312

377 226 11 184 4 233 417 6 471 63 59 639 89 644

354 031 9 812 4 152 240 5 220 200 60 000 77 035

2009. terv - 2008. várh. -35 519 -35 519 0 -6 048 0 -21 0 -21 100 18 429 -6 508 3 152 16 303 0 1 473 -183 20 052 755 -73 -107 -5 614 -24 378 3 848 -10 543 318 110 208 23 262 48 967 117 -1 155 -233 -986 64 0 -8 151 -28 226 11 452 26 273 -798 0 54 264 0 4 181 522 0 184 -22 300 506 84 22 0 -23 195 -1 372 -81 -177 -1 251 137 361 -12 609

2008. évi várható IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyv szerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyv szerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó

Főnix

2/3

2009. évi terv

1 241 547 165 404 152 748 147 774 27 484 21 270 6 214 120 290 39 447 80 843 4 974 1 586 1 071 515 3 388 3 388

1 219 852 156 787 153 027 148 087 27 875 22 064 5 811 120 212 40 304 79 908 4 940 1 066 1 066

12 656

3 760

59 100

43 534

755

780

2 953

3 500

453 27 545 12 856 5 255 9 283 54 585 46 418 2 686 4 585

600 27 588 4 305 5 071 1 690 52 312 44 945 1 536 4 496

528 368 279 089 26 291 22 292 3 750 18 542 3 999 479 3 520 3 570 0

588 747 252 633 26 926 24 256 3 228 21 028 2 670

207 35

6 400 50

188 607

200 300

3 874 3 874

2 670 9 952 0

2009. terv - 2008. várh. -21 695 -8 617 279 313 391 794 -403 -78 857 -935 -34 -520 -5 -515 486 486 0 -8 896 0 0 -15 566 0 25 0 0 547 0 147 43 -8 551 -184 -7 593 -2 273 -1 473 -1 150 -89 0 60 379 -26 456 635 1 964 -522 2 486 -1 329 -479 -850 6 382 0 0 0 0 0 0 6 193 15 0 0 0 0 12 -307 0 0

2008. évi várható m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

Főnix

-22 783

10 927 11 695 22 622

4 000 6 513 10 513

5 614 5 614 17 008 -5 342 14 994 5 165 9 829 4 487

2 258 2 258 8 255 -14 528 18 528 4 000 14 528 0

4 487

0

4 487

0

63 20 15 5 43 5 38 4 2 2 0 2 2 0 67

3/3

2009. terv - 2008. várh.

1 175 1 345 13 -22 350



2009. évi terv 1 786 1 216

2009. évi terv 62 20 15 5 42 5 37 4 2 2 0 2 2 0 66

611 -129 -13 -433 0 0 0 -6 927 -5 182 -12 109 0 0 0 -3 356 -3 356 -8 753 -9 186 3 534 -1 165 4 699 -4 487 0 -4 487 0 0 -4 487

2009. terv - 2008. várh. -1 0 0 0 -1 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1


A Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2009. évi üzleti terve

1

A Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság 2009 évi egyszerűsített üzleti terve A Debrecen Jégcsarnok Kht. 2009 évi egyszerűsített üzleti terve a társaság főbb adatait, a tevékenységi köreit, a 2009 évet érintő fontosabb környezeti és vállalati belső elemzését valamint a pénzügyi terv rövid szöveges összesítését tartalmazza. A társaság neve címe, adatai Név: Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Közhasznú Társaság Rövidített cégnév: Debrecen Jégcsarnok Kht. Székhely: 4031 Debrecen, Derék u. 33. Bankszámla szám: 10700024-24665902-51100005 Ügyvezető: Becsky András Az alapító neve, címe Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac u. 20. Képviselője: Kósa Lajos, polgármester A társaság tevékenységi köre A társaság kiemelten közhasznú szervezet Fő közhasznú tevékenységi köre: - Sport létesítmény üzemeltetése Egyéb közhasznú tevékenységek: - közreműködés a testneveléssel és sporttal foglalkozó szervezetekkel - a gyermekkorúak és fiatal felnőtt korúak jégsportra nevelése - tömeg-, diák- és lakossági sportrendezvények lebonyolítása Főbb vállalkozói tevékenységek - a jégpálya piaci alapon történő bérbeadása - reklámbevételek - helyiségek bérbeadásából származó bevételek

2

Környezeti és vállalati belső elemzés (SWOT elemzés) Erősségek • • •

a régió egyetlen fedett Jégcsarnoka, egyedüli bázisa a• verseny és amatőr sportnak a kialakult működési rend és a Jégcsarnok ismertsége, kedveltsége garantál egy tervezhető látogatói létszámot • iskolai testnevelésóra program keretében igénybe vett jégfelület mértéke közel maximális

Lehetőségek • • • •

Gyengeségek finanszírozási problémák, első sorban a megnövekedett üzemeltetési költségek és a romló HUF/CHF árfolyam miatt várható bevételcsökkenés a 2008-as évhez képest, első sorban a reklámbevételek elmaradása miatt

Veszélyek

Az egyre népszerűbb jégsportok (műkorcsolya,• jégkorong, gyorskorcsolya) intézményi háttere, utánpótlás nevelés a korcsolyázás, mint szabadidősport népszerűségének folyamatos növekedése a Jégcsarnok illetve a város adottságait kihasználva hazai és nemzetközi versenyek és edzőtáborok szervezése új sportágak (curling) és szolgáltatások (céges rendezvények, szabadidő-napok) felfuttatása

technológiai veszélyekből származó üzemeltetési és pénzügyi kockázat (költségek és bevételkiesés)

Pénzügyi terv és elemzés (a 2009. évi eredmény tervtábla alapján) Az értékesítés nettó árbevétele esetén az üzleti terv a 2008-as évhez képest közel 9.000 eFt elmaradással számol, melynek oka az igénybevétel várható visszaesése illetve a reklámbevételek várható elmaradása. A költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatásnál az önkormányzat által előirányzott 92.000 eFt szerepel, társaságunk a 2009. évi pénzügyi terv teljesítéséhez 120.000 eFt támogatást tartana szükségesnek. Az anyagköltségek vonatkozásában 17%-os növekedést prognosztizálunk, melynek fő eleme az áramköltség drasztikus növekedése. A bérköltségek és a személyi jellegű kiadások esetében növekedéssel nem számoltunk. Fentieket figyelembe véve az üzemi tevékenység tervezett eredménye -6.478 eFt. A pénzügyi műveletek közel -22.000 eFt-os eredménye nagymértékben hozzájárul a tervezett -28.430 eFt-os mérleg szerinti eredményt, melynek fő okai a 2009-es évet terhelő beruházási hitel kamatterhei, valamint a 2009-es évben esedékes CHF-ben fizetendő tőkerészletek – nyilvántartási árhoz képest – elszámolt árfolyamvesztesége. A -28.430 eFt-os tervezett mérleg szerinti eredménnyel a társaságunk saját tőkéje jelentősen a jegyzett tőke szintje alá fog esni, melynek következtében elengedhetetlen lesz a pótlólagos tőkebevonás. Debrecen, 2009. február 12.

Becsky András ügyvezető

3


Adatok E Ft-ban

2008. évi várható 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

Jégcsarnok

45 934 45 934 0 98 109 0 0 0 0 96 931 0 1 178 35 964 0 657 883 31 707 205 300 255 1 957 31 372 7 173 42 153 153 0 3 052 82 44 89 884 42 720 122 0 2 953 24 199 1 010 0 126 627 540 100 0 5 102 1 995 0 876 8 928 0 8 0 0 5 013 2 492 232 186 1 701 373 0 0 69 828

1/3

2009. évi terv 37 000 37 000 0 92 800 0 0 0 0 92 000 0 800 42 012 0 696 936 37 500 217 318 270 2 074 35 413 9 270 46 162 162 0 4 900 87 47 94 937 45 763 129 0 3 130 26 143 1 071 0 150 665 572 500 0 5 408 2 115 0 929 9 480 0 90 0 0 5 314 2 628 232 197 1 803 395 0 0 80 053

2009. terv 2008. várh. -8 934 -8 934 0 -5 309 0 0 0 0 -4 931 0 -378 6 048 0 39 53 5 793 12 18 15 117 4 041 2 097 4 9 9 0 1 848 5 3 5 53 3 43 7 0 177 1 944 61 0 24 38 32 400 0 306 120 0 53 552 0 82 0 0 301 136 0 11 102 22 0 0 10 225

2008. évi várható 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)

Jégcsarnok

2/3

2009. évi terv

15 519 12 844 9 407

15 519 12 844 9 407

2 490

2 490

2 490 0 6 917 6 917 0 3 437 2 058 2 058 0 1 379 1 379 0 2 675 0 0 6 017 0 96 1 156 0 1 706 801 0 722 892 2 642 5 148 4 058 162 394 211 0 323 26 684 26 325 26 181 88 26 093 144 0 144 2 641 0 0 0 0 0 0 0 139 0 0 0 0 0 0 0 0 392 2 048 62 18 565

2 490 0 6 917 6 917 0 3 437 2 058 2 058 0 1 379 1 379 0 2 675 0 0 6 017 0 96 1 156 0 1 706 801 0 722 892 2 642 5 148 4 058 162 394 211 0 323 26 684 27 043 26 993 100 26 893 50 0 50 2 498 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 2 048 50 -6 478

2009. terv 2008. várh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 718 812 12 800 -94 0 -94 -143 0 0 0 0 0 0 0 -139 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 -12 -25 043

2008. évi várható 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

0 0 0 4 0 4 0 15 555 0 1 866 17 421 -17 417 1 148 0 0 0 1 148 0 1 148 0 0 1 148



Jégcsarnok

2009. évi terv

2009. évi terv 5 2 2 0 3 3 0 2 1 1 0 1 1 0 7

3/3

0 0 0 0 0 0 0 12 000 0 9 952 21 952 -21 952 -28 430 0 0 0 -28 430 0 -28 430 0 0 -28 430

5 2 2 0 3 3 0 2 1 1 0 1 1 0 7

2009. terv 2008. várh. 0 0 0 -4 0 -4 0 -3 555 0 8 086 4 531 -4 535 -29 578 0 0 0 -29 578 0 -29 578 0 0 -29 578

2009. terv 2008. várh. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


A 2009. évi üzleti terv tényszerű összefoglalása

Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság DEBRECEN

I. Fontosabb cégadatok Név:

Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság

Székhely:

H-4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3.

Adószám:

22298317-2-09

Számlaszám:

11738008-29909795

Cégjegyzékszám:

09-14-000103

Ügyvezető:

Gulyás Gábor

Felügyelőbizottsági tagok: Somogyi Béla (elnök) Gőz Péter Kovács István

II. Elvek, szempontok a 2009. évi üzleti tervhez A Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság 2009. évi üzleti tervének összeállításakor a következő szempontok érvényesültek: 1. Válaszok a gazdasági és pénzügyi recesszió által támasztott kihívásokra Abból indultunk ki, hogy a kedvezőtlen gazdasági környezet miatt sem növekvő jegyárbevételeket, sem további szponzori támogatásokat nem tervezhetünk. Költségmegtakarítás miatt csökkentettük a tervezett kiállítások számát. A 2008. novemberében véget ért önkormányzati revízió két új státusz létrehozását tartja indokoltnak – a javaslattal egyetértünk, de az álláshelyek létrehozását takarékossági okokból elhalasztottuk. Bérfejlesztést nem terveztünk. A szakmai programunkra kért támogatást minimalizáltuk: ez így több mint 50%-kal kevesebb a 2008-ban erre a célra kapott önkormányzati támogatás összegénél. 2. Debrecen jó hírét növelő, jelentős kiállítások létrehozása Több olyan kiállítást terveztünk, amelynek várhatóan jelentős vonzereje lesz az egész országban, sőt az országhatárokon túl is. Ezek közül kiemelkedik a Messiások című mega-kiállítás, amelyet teljes egészében saját szervezésben hozunk létre, de több mint ötven európai és amerikai múzeummal együttműködve. A projekt költségvetését úgy terveztük meg, hogy az ne jelentsen kiemelkedően nagy kiadást, s ne vállaljunk jelentős üzleti kockázatot. A bevételi cél eléréséhez átlagosan napi 560 fizető látogató szükséges, amit reálisan megvalósíthatónak tartunk.

2

3. ROP-pályázat megvalósítása Ahogyan azt az önkormányzatnak korábban megküldött részletes projekt-leírásban szerepel, a Regionális Operatív Program keretében történő jelentős fejlesztéseket 2009-ben tervezzük megvalósítani. Ennek költségelemeit ez az üzleti terv nem tartalmazza.

III. A 2009. évi szakmai koncepció kivonatos összefoglalása Tekintettel arra, hogy az előző üzleti tervekben (és más hivatalos, publikus dokumentumokban) részletesen szerepel a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ általános szakmai koncepciója, ennek újbóli ismertetésétől itt eltekintünk. Az éves kiállítási programunk koncepciója mindig egy olyan fogalomra épül, amelyet igyekszünk az egyes tárlatokkal reflektáltan megjeleníteni. 2008-ban ez a fogalom az újraértékelés volt. Ehhez kapcsolódott egyfelől az évtizedeken át margóra szorított Aba-Novák Vilmos életműkiállítása, de a különböző szocreál- és szocart-tárlatok szervezése is innét indult. 2009-ben a szakmai koncepciónk központi fogalma a szakralitás. Ennek jegyében rendezzük meg – többek között – a kortárs templomépítészeti kiállításunkat és a Messiások című nagyszabású kiállítást. 2007 végén elkezdtük a saját gyűjteményünk kialakítását. Ez 2008-ban a hivatalos műbecslési adatok szerint több mint tízmillió forint értékű alkotással gazdagodott. A gyűjtemény gyarapítását 2009-ben ugyanilyen mértékben tervezzük folytatni. A kortárs művészeti közélet működésének elengedhetetlen feltétele a különböző művészeti szempontok, megfontolások, értékrendek nyilvános megfogalmazása, ezek nyilvános kritikai diskurzus tárgyává tétele, a létrejött művészeti produktumokra reflektáló folyamatos szakmai párbeszéd. A Modem továbbra is központi szerepet igyekszik betölteni ezeknek a nyilvános eszmecseréknek a generálásában és abban, hogy megfelelő fórumot és kereteket biztosítson e nyilvános viták lefolytatásához és moderálásához.

Kiállítás címe Gyenis Tibor Keserü Ilona Antal-Lusztig-gyűjtemény Nagy István Zártkert A mindenség modellje Messiások Múzeumok éjszakája Shirin Neshat Kis magyar pornográfia InterModem Vizuális Művészeti Szimpózium Összesen

Tervezett költség 590 000 Ft 4 470 000 Ft 3 320 000 Ft 1 890 000 Ft 390 000 Ft 6 410 000 Ft 94 660 000 Ft 3 580 000 Ft 4 820 000 Ft 11 160 000 Ft 5 900 000 Ft 1 330 000 Ft

Tervezett saját bevétel 170 000 Ft 1 050 000 Ft 900 000 Ft 610 000 Ft — 2 850 000 Ft 88 000 000 Ft 2 100 000 Ft 2 900 000 Ft 7 100 000 Ft 3 900 000 Ft —

138 650 000 Ft

109 580 000 Ft

3

Tervezett támogatás 420 000 Ft 3 420 000 Ft 2 420 000 Ft 1 280 000 Ft 390 000 Ft 3 560 000 Ft 6 660 000 Ft 1 480 000 Ft 1 920 000 Ft 4 060 000 Ft 2 000 000 Ft 1 330 000 Ft 28 940 000 Ft

IV. Általános üzemeltetési, működési költségek 1. Közüzemi költségek 2008-ban

2009-re tervezett

Változás (%)

Fűtés, klimatizálás

13 635 000 Ft

14 960 000 Ft

110 %

Elektromos energia

13 310 000 Ft

14 300 000 Ft

107 %

125 000 Ft

135 000 Ft

108 %

27 070 000 Ft

29 395 000 Ft

108,5 %

Víz- és csatornadíj Nettó érték összesen

(A 2009-es költségemelkedések tervezésének alapja a szolgáltatók prognózisa alapján készült becslés.)

2. Egyéb működési költségek 2008-ban

2009-re tervezett

Változás (%)

Épület bérleti díja

43 740 000 Ft

45 927 000 Ft

105 %

Kötelező műszaki, karbantartási költségek*

14 033 000 Ft

15 435 000 Ft

110 %

Őrzés-védelem*

6 490 000 Ft

6 905 000 Ft

106 %

Takarítás, szemétszállítás*

8 707 000 Ft

9 091 000 Ft

104 %

Ügyvédi díjak, jogi költségek*

2 400 000 Ft

2 520 000 Ft

105 %

0 Ft

1 500 000 Ft

Könyvvizsgálói szolgáltatás díja*

480 000 Ft

505 000 Ft

105 %

Közbeszerzési szakértői díjak

600 000 Ft

2 000 000 Ft

333 %

Távközlési költségek

2 170 000 Ft

2 170 000 Ft

100 %

Postai költségek

1 294 000 Ft

200 000 Ft

15%

Egyéb szolgáltatás

1 888 000 Ft

1 888 000 Ft

100 %

Bankköltség, banki jutalékok

433 000 Ft

934 000 Ft

216 %

Hatósági díjak, illetékek

269 000 Ft

260 000 Ft

97 %

Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás, üzemorvos

400 000 Ft

400 000 Ft

100 %

Utazási, kiküldetési költségek

2 175 000 Ft

2 100 000 Ft

97 %

Személygépkocsi lízingdíja*

2 346 000 Ft

2 160 000 Ft

92 %

Könyvviteli szolgáltatás*

4

Üzemanyag felhasználás

1 093 000 Ft

850 000 Ft

78 %

Parkolási díjak*

497 000 Ft

520 000 Ft

105 %

Irodaszerek, nyomtatványok

670 000 Ft

650 000 Ft

97 %

Számítástechnikai kellékek, kis értékű eszközök

1 740 000 Ft

240 000 Ft

14 %

Napilapok és szakfolyóiratok, szakkönyvek

1 500 000 Ft

1 000 000 Ft

67 %

Multimédiás prezentációs eszközök tartós bérlete

3 708 000 Ft

2 715 000 Ft

73 %

Könyvelő és jegypénztár szoftver bérleti díja*

618 000 Ft

900 000 Ft

145 %

E-info Pont bérleti díja*

516 000 Ft

129 000 Ft

25 %

Egyéb bérleti díjak

268 000 Ft

268 000 Ft

100 %

Kurátori lakás bérlete (Cívis Ház)

750 000 Ft

500 000 Ft

67 %

Munkaruha

200 000 Ft

400 000 Ft

200 %

Oktatás, továbbképzés

45 000 Ft

45 000 Ft

100 %

Nettó érték összesen

98 985 000 Ft

102 212 000 Ft

103 %

(A *-gal jelölt tételek konkrét előírásokon vagy szerződéses megállapodásokon alapulnak. A többi adat tervezése a tapasztalati tények figyelembevételével történt. A munkaruha beszerzése a teremőröket érinti, akik 2006 óta nem kaptak ruhát. A közbeszerzési díjak nagymértékű emelését (a most hatályba lépő, új közbeszerzési törvény értelmében) egyrészt a Messiások című kiállítás miatti többlet-közbeszerzési eljárások, másrészt a ROP-os pályázat keretében megvalósuló fejlesztések indokolják.)

3. Személyi jellegű költségek 2008-ban Bérköltség

2009-re tervezett

Változás (%)

60 814 000 Ft

60 814 000 Ft

100 %

9 492 000 Ft

9 492 000 Ft

100 %

Bérjárulékok

19 462 000 Ft

19 462 000 Ft

100 %

Összesen

89 768 000 Ft

89 768 000 Ft

100 %

Személyi jellegű egyéb kifizetések

(Kiállítások nélkül felmerülő személyi kiadások. Nem tartalmazza a reprezentációs költségeket – azok a tárlatok költségterveinél szerepelnek. 2009. évben 2008-hoz hasonlóan 27,5 státusz betöltése tervezett)

5



01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás (épület) ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek egyéb b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek

MODEM

1/3

325 960 52 376

367 780 94 000

41 820 41 624

273 584

273 780

196

550 252 907 19 309 818 42 433 4 294 2 818 1 093 27 070 208 670 245 6 035 168 982 43 909 7 417 5 406 4 036 1 370 14 033 13 538 495 1 294 2 170 326 1 675 169

0 240 000 32 000 1 780 52 565 11 000 4 470 850 29 395 400 650 240 5 560 191 018 74 165 22 280 9 390

13 589 125 073 60 696 43 740 2 346 14 610 0 480 2 400 0 6 490 8 707

23 790 116 853 57 299 45 927 2 160 9 212 1 500 505 2 520 0 9 305 9 491

-550 -12 907 12 691 962 10 132 6 706 1 652 -243 2 325 192 -20 -5 -475 22 036 30 256 14 863 3 984 -4 036 -1 370 1 402 1 777 -375 -194 0 -26 -120 146 0 10 201 -8 220 -3 397 2 187 -186 -5 398 1 500 25 120

23 538 22 220

16 868 18 800

-6 670 -3 420

45 0 0 497 12 778 433 269

45 0 0 520 22 294 934 260

0

15 435 15 315 120 1 100 2 170 300 1 555 315

2 815 784

23 9 516 501 -9

2008. évi 2009. évi 2009. terv - 2008. várható terv várh. c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések

MODEM

2/3

7 005 5 071 0 0 224 193 60 814 57 686 56 245 2 125 2 125

21 100

14 095

0 0 265 877 62 039 59 559 58 148 2 125 2 125

0 0 41 684 1 225 1 873 1 903 0 0

54 120 9 925 44 195 1 441 0

56 003 9 925 46 098 1 441 0

1 883 0 1 903 0 0

1 441 0 1 441 3 128

1 441 0 1 441 2 480

0 0 0 -648

13 742

12 623

-1 119

673

668

173 3 005 1 124 2 067 4 250

0 3 005 1 000 1 400 4 250

2 450 19 462 17 832 580

2 300 19 356 17 726 580

800 250

800 250

94 018 6 453 1 936

94 018 7 000 2 000

4 518

5 000

-150 -106 -106 0 0 0 0 0 0 547 64 0 0 482

233

230

-3

217

215

-2

0

0

2008. évi 2009. évi 2009. terv - 2008. várható terv várh. f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

15

-1

1 063

655

-408

60 366 426

60 360 420

0 -6 -6

348

900

552

146 494 -68 995 9 0 9 1 004 0 1 004 0 0 1 004

160 1 060 -640 15 0 0 0 15 0 15 0 0 15

14 566 -572 -980 -9 0 -9 -989 0 -989 0 0 -989



MODEM

16

3/3

26 1 1

27 1 1

25 1 24 3

26 1 24 1

3

1

3 27,5

1 27,5


Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2009. évi üzleti terv

Debrecen, 2009. január

1. Bevezető 1.1. A társaság adatai Név: Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. Székhely: 4024 Debrecen, Batthyány u. 2/b sz. Telephelyek: 4024, Debrecen, Batthyány u. 20. (Csomópont Iroda ill. Képző Központ), Vekeri-tavi Tábor Ügyvezető: Galambos Adorján 1.2. A társaság alapítója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Képviselője: Kósa Lajos polgármester 1.3. Működésének időtartama A társaság határozatlan időtartamra jön létre. A társaság tevékenységét 2008. január 01. napján kezdi meg. Az első üzleti év 2008. január 01. napjától az év végéig tart, a további üzleti évek is a mindenkori naptári évvel azonosak. 1.4. A társaság tevékenységi köre A társaság kiemelkedően közhasznú jogállású. A fő közhasznú tevékenysége: máshová nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység Egyéb közhasznú tevékenységei: -

Időszaki kiadvány kiadása, Egyéb kiadás, Máshova nem sorolt gazdasági szolgáltatás, Máshova nem sorolt felnőtt-és egyéb oktatás, Egyéb humán, egészségügyi ellátás, Alkotó és előadó-művészet, Művészeti kiegészítő tevékenység, Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység.

1.5. Finanszírozási igény A társaság közhasznú tevékenységet lát el különösen: a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, továbbá feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét és együttműködik e közösségekkel. A társaság közhasznú tevékenységének folyamatos ellátása érdekében, az Önkormányzat pénzbeli juttatás formájában támogatást nyújt a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, melynek mértékét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori költségvetéséről szóló rendelet határozza meg. 2. A társaság tevékenységének bemutatása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 241/2007. (X.18.) számú határozatával hozta létre a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A működését 2008. január 01-től megkezdő nonprofit gazdasági társaság az alábbi feladatokat látja el:

♦ működteti a Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát és biztosítja a feladatok maradéktalan ellátását, ♦ folyamatos fejleszti és bővíti az információszolgáltatási tevékenységet és olyan új típusú információkat szolgáltat, amelyekre igény jelentkezik a célcsoport részéről, ♦ tanácsadói tevékenységet lát el, elősegíti a módszertani központ és az ifjúságpolitikai műhely szerepének erősítését, amely lehetővé teszi, hogy jelzéseket továbbítson az önkormányzat felé a fiatalokat érintő aktuális problémák tekintetében. Folyamatos jelzései hatékony segítséget nyújtanak a város ifjúságpolitikai koncepciójának kidolgozásához, időközi felülvizsgálatához, ♦ mindennapi működése során elősegíti az ifjúsági rétegcsoportok - kiemelten a veszélyeztetett, marginalizálódott fiatalok - beilleszkedési zavarainak csökkentését, szerepet vállal a prevenciós munkában, ♦ megszervezi a város kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvényeit, kommunikációs csatornái révén részt vesz azok népszerűsítésében, ♦ a Csomópont Iroda működtetésével biztosítja a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum infrastrukturális és szakmai hátterét, melynek révén a Fórum munkája hatékonnyá és stabillá válik,

♦ tevékenységében erőteljesen megjelenik a civil szervezetek segítése. Olyan új szolgáltatások kerülnek bevezetésre, melyek az autonóm közösségek érdekeit szolgálja és működésüket elősegíti. Ezzel a civil szervezetek hatékony segítő és partner intézménye lehet, összekötő csatorna az önkormányzat felé, ♦ Továbbra is az Európai Ifjúsági Charta alapelvei szerint működik és továbbra is tagja kíván lenni a Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetségének (HAYCO) és ezen keresztül az European Youth Information and Counselling Agency-nek (ERYICA) ♦ Segíti a városi diákönkörmányzat működését ♦ közreműködik az önkormányzat középtávú céljai között megfogalmazott ifjúsági ház létrehozásának előkészítésében. ♦ Ifjúsági szakmai módszertani központként elősegíti a megye ifjúság fejlesztési folyamatait.

3. Ágazati helyzetelemzés Debrecen hazánk második legnagyobb városa, lakónépességének 24,9 százaléka 15-29 éves, tehát a lakosság egynegyede a fiatal korosztályba sorolható. Ennek a korosztálynak a társadalmi demográfiai mutatói nem különböznek jelentősen a Nyugat-Európában élő fiatalokétól. A helyi ifjúságpolitika feladata hogy megkönnyítse a fiatalok számára a tanulásból a munka világába, a felnőtt életbe való átmenetet, az önálló egzisztencia, a saját család megteremtését. A feladatellátás biztosítása érdekében a Közgyűlés 3/1997.(I. 13.) Kh. határozatában elfogadta azon alapelveket, amelyek mentén alakítani kívánja Debrecen ifjúságpolitikáját, valamint működteti a város egyetlen ifjúsági intézményét. Debrecen városa az elsők között volt, amely felismerte, hogy egy felelősségteljesen gondolkodó önkormányzatnak figyelmet kell fordítania a fiatalokkal, ifjúsággal kapcsolatos kérdésekre. A fiatalok elvárása nemcsak az országos, de a helyi politikával szemben is az, hogy szülessenek olyan intézkedések, amelyek javítják életkörülményeiket és ezzel erősíthető a fiatal korosztály helyben tartása. Az őket foglalkoztató problémák meghatározzák mindennapjaikat, éppen ezért szükségszerű egyfelől megismerni a problémák természetét, másfelől figyelembe kell venni, milyen segítséget ismernek, milyen szolgáltatásokat vehetnek és vesznek igénybe a fiatalok e problémák leküzdéséhez. Az elmúlt évben az önkormányzat által kezdeményezett ifjúsági programok (pl.: YES Nemzetközi Ifjúsági Szeminárium sorozat, Gyermek és Ifjúsági Fesztiválok, Médiaszeminárium) valamint a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitikai Intézetével közösen készített nagymintás ifjúságkutatás segítségével pontosításra, differenciálásra kerültek ismereteink erről a korosztályról. 4. Pénzügyi terv A 2009. évre vonatkozó bevételi és költség tervadatokat – Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által meghatározott módon - , az üzleti terv mellékletei tartalmazzák. 4.1. Bevételek A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. a Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda jogutódjaként továbbra is az Európai Ifjúsági Információs Charta alapelvei szerint fog működni melynek lényege, hogy a professzionálisan szolgáltatott információkhoz mindenkinek szabadon és ingyenesen férhessen hozzá. Ezzel összhangban a társaságunk üzemeltetésében lévő Mezon Irodában folyó információszolgáltatási tevékenységből bevétel nem jelenik meg a társaság költségvetésének bevételi oldalán. 4.1.1. Szálláshely szolgáltatás a Vekeri-tavi Ifjúsági Táborban A Vekeri-tavi Ifjúsági Tábor szálláshelyeinek értékesítéséből származó bevétel jelentős részét (csaknem 80%-át) adta a Campus Kht.-val kötött szerződés, amelynek köszönhetően a 2008. évi Campus Fesztiválon, mint szálláshely szolgáltató jelentünk meg. Ebben az évben sajnos ez a bevételi forrás nem tud realizálódni ugyanis a fesztivál szervezői előzetesen arról tájékoztatták társaságunkat, hogy nem kívánják, igénybe venni szálláshelyeinket mivel a fesztivál ebben az évben a belvárosban kerül megrendezésre. Sajnos az ifjúsági tábor állagromlása miatt a szálláshelyeket igénybe vevő csoportok létszáma is nagymértékben csökkent. Nehezíti a helyzetünket, hogy a létesítmény Nyírerdő Zrt. tulajdonában lévő területen fekszik, ezért nincs lehetőségünk pályázni infrastuktúrális fejlesztésekre. Tekintettel a fentiekre a táborból származó várható bevétel ebben az évben nem haladja meg 400 ezer forint.

4.1.2. Jegyértékesítés jutalékos rendszerben Az elmúlt év második felében, bekapcsolódtunk az Interticket értékesítési hálózatába, amelynek köszönhetően új bevételi forrással gyarapodott társaságunk. Az országos hálózatnak köszönhetően, jutalékos rendszerben tudunk jegyet árusítani helyi és országos rendezvényekre egyaránt. Az elmúlt év tapasztalatai alapján, erre az évre a jegyértékesítésből származó bevétel tervezett mértéke: 400 ezer forint. 4.2. Kiadások Társaságunk üzemeltetésében levő Mezon Ifjúsági Iroda, Csomópont Prevenciós Iroda, Képző Központ valamint a Vekeri-tavi Ifjúsági Tábor működtetéséhez kapcsolódó kiadások tervezésénél és finanszírozásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a költséghatékony, eredményes és takarékos gazdálkodásra. Az üzleti terv mellékletét képező részletező táblák tartalmazzák azokat a kiadási sorokat amelyek biztosítják a 2009. évi zökkenő mentes működésünket. Az alábbiakban a pénzügyi terv azon pontjait részletezem, amelyek a jogelőd intézmény átalakításakor új költségként jelentkeztek társaságunknál és ebben az évben is folyamatosan jelen vannak. 4.2.1. A gazdasági társaság működéséhez szükséges szolgáltatási kiadások Annak érdekében, hogy társaságunk folyamatos működése a 2009. évben is biztosítva legyen, az önkormányzati forrásnak – a közüzemi költségeken, a munkabéreken, szolgáltatási és karbantartási kiadásokon felül - tartalmaznia kell az alábbi költségeket fedezetét is: • • • • • • • • •

könyvvizsgáló díjazása könyvelő díjazása (könyvelés, bérszámfejtés, szabályzatok elkészítése) Munkavállalók adó bevallásainak elkészítése jogi képviselő díjazása (szerződések elkészítése, folyamatos jogi képviselet, jogi tanácsadás) banki szolgáltatások és számlavezetés költsége közjegyzői költségek és illetékek a Csomópont Iroda vezetőjének és egy munkatárs megbízási díjának költségei, takarítási költségek (Mezon Iroda, Csomópont Iroda, Ifjúsági Tábor) táborőrök munkába járásának költségei (a Munka Törvénykönyvének hatályos rendelkezései alapján kötelező juttatás) • GYES-ről visszatérő munkatárs bérköltségei, amely 2009 márciusától jelentkezik

4.2.2. A 2009. évi tevékenységhez kapcsolódó speciális feladatok A nonprofit kft és az önkormányzat között megkötött, a közgyűlés által is jóváhagyott közhasznúsági szerződésével összhangban a gazdasági társaság tevékenységi köre új feladatokkal bővült. Tekintettel arra, hogy bővültek a feladatok viszont csökkentésre került a foglalkoztatottak száma, ezért az így jelentkező humán erőforrás hiányt részmunkaidős foglalkoztatással és jelentős számú önkéntes bevonásával kívánjuk pótolni. Új költségként merül fel a társaság ügyvezetőjének költségtérítése amely az ügyvezető munkaszerződésében rögzítésre került. Feladatbővülés miatt jelentkező új kiadások: • • • • •

részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége és közterhei ügyvezető költségtérítése kiemelt gyermek és ifjúsági rendezvények megvalósítása (pl.: Diáktavasz, Metszéspont, stb.) debreceni ifjúsági újság kiadása Debrecen Megyei Jogú Város Diákönkormányzat működési költségeinek finanszírozása

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek a város ifjúságpolitikájában meghatározó szerepet kell, hogy betöltsön, hiszen a városban egyedülálló és hiánypótló ifjúságpolitikai intézmény. Ezzel összhangban elengedhetetlen, hogy tevékenységének anyagi hátterét az önkormányzat költségvetése biztosítsa. Debrecen, 2009. január 09. T i s z t e l e t t e l: Galambos Adorján ügyvezető



01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak

DISZ

1/3

8684 8684

800 800

39289

34850

1100 31000 5465 1724 2950

3050 30000 1800

821

687

1209

1316

203 640 77 13326 1316

50 230 50 5904 1032

243 243

150 150

50 742 256 210 276

50 552 154 124 274

281 12010 1525 1525

280 4872 200 200

1170 576 2416 50 524

1200 576 1872 20 0 654

285

150

2333

5

5459 339 184 66 89

200 102 102

-7884 -7884 0 -4439 0 0 1950 -1000 -3665 -1724 -617 0 -134 0 107 0 -153 -410 -27 -7422 -284 0 -93 -93 0 0 0 0 0 -190 -102 -86 -2 0 -1 -7138 -1325 -1325 0 30 0 -544 -30 0 130 0 0 -135 0 -5 0 0 -5259 -237 -82 -66 -89

2008. évi 2009. évi 2009. terv - 2008. várható terv várh. d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény

DISZ

2/3

0 6324 22939 15170 13822 13082 3553 3553

4578 12917 15170 13998 13258 3553 3553

9529 3250 6279 740

9705 3250 6455 740

740 1348

740 1172

1705

2270

72

100

664 636 1

864 648

16 59 257 5294 4391 257 417 229 0 0 22169 254

20 62 576 5243 4399 192 422 230

22683 50

254 329

50 0

325

0 0 -1746 -10022 0 176 176 0 0 0 176 0 176 0 0 0 0 0 0 0 -176 0 0 565 0 28 0 0 200 12 -1 0 4 3 319 -51 8 -65 5 1 0 0 514 -204 0 0 0 0 0 -204 -329 0 0 0 0 0 0 -325 0 0 0

2008. évi 2009. évi 2009. terv - 2008. várható terv várh. g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

0

2282

0

2282 2282

2282



DISZ

4

0 0 0 0 0 0 0 -4 0 -2282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2282 0 -2282 0 0 -2282

3/3

3

3

0

1 4

1 4

0 0

1

1

0

9

9

0


DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÉS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG 2009. ÉVI ÜZLETI TERV

DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT ÉS OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG A társaság rövid neve, székhelye: DEBRECEN TISZK KHT. 4030 Debrecen Budai Ézsaiás utca 8/A A közhasznú társaság alapítói: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Balmazújváros Város Önkormányzata Hajdúböszörmény Város Önkormányzata A társaság törzstőkéje: 3 millió forint A tevékenység megkezdésének időpontja: 2005. április 04. Közhasznúsági fokozat: Kiemelten közhasznú A társaság főtevékenysége: Általános középfokú oktatás közhasznú tevékenység Szakmai középfokú oktatás közhasznú tevékenység Máshova nem sorolt felnőtt- és egyéb oktatás közhasznú tevékenység A társaság képviselője: Hajnal János ügyvezető igazgató

2

A DEBRECEN TISZK KHT CÉLKITŰZÉSEI 2009-es évben

A társaság létrejöttét az alapító önkormányzatok által létrehozott konzorcium, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program /HEFOP/ keretében 2005 évben, a szakképzés rendszerének átalakítását célzó, nyertes pályázat indokolta. A pályázatkiíró elvárásainak megfelelően létrehozott kht. célja, a Térségi Integrált Szakképző Központok létrehozása és infrastrukturális feltételeinek javítása a HEFOP/2004/3.2.2, valamint a HEFOP/2004/4.1.1 pályázaton nyert pályázati összeg eredményes felhasználása, és az így létrejött intézmény folyamatos működtetése. A nyertes pályázat egyik része, a HEFOP/2004/4.1.1 program 2007. december 31-én, másik része, a HEFOP/2004/3.2.2 program pedig – az alprojekt megvalósítása után – 2008. december 31-én zárult le. A HEFOP 3.2.2. főprojekthez illeszkedően az alprojekt keretében tíz továbbképzést (három témában: informatikai, változásmenedzsment és személyiségfejlesztés) terveztünk a partnerintézmények és a TISZK Kht. vezetői, munkatársai, pedagógusai részére, a képzések jellegétől függően, 10-15 fő részvételével, 30-30 órában. A projekt eredményeként megszületett egy tanulmány a TISZK Szakképzés-szervezési Társaság működéséről, feladat-ellátási területeiről. Beszerzésre került egy nyilvános tudásbázis felhasználására alkalmas keretrendszer, és a hozzá kapcsolódó tudásbázis szövegelemekkel, animációkkal, videókkal, fényképekkel, illusztrációkkal, be- és kimeneti kompetenciamérő tesztekkel és PLA tesztekkel. Sor került 22 felnőttképzési program kidolgozására és akkreditációjára. A projektet 2008 decemberében zártuk. Mindkét program utófinanszírozású, így a tervezett megvalósításokhoz hitelfelvétel vált szükségessé. A HEFOP/2004/4.1.1 program záró kifizetése megtörtént, a HEFOP/2004/3.2.2 program záró kifizetése a pályázat kiírótól 2009. első felében várható, az addig felmerülő kamatkiadásokra a társaságnak megközelítőleg 10.200.000,- Ft támogatásra lesz szüksége. A bevételek tervezése során figyelembe vettük, hogy a 2008. évben júniustól decemberig felnőttképzésből összesen 33.815.484,- Ft bevétel folyt be. Ezt alapul véve a 2009. évre 40.000.000,- Ft felnőttképzésből származó bevételt tervezünk. A tervezés továbbra is nagyban függ attól, hogy = az iskolarendszerű szakképzés milyen kapacitástömeget köt le a Központi képzőhelyen; = az iskolák kerettantervi gyakorlati képzését meg lehet-e oldani más formában, más helyen, mint a Központi képzőhelyen (új TISZK modell, új működési forma); = Debrecen TISZK Kht. felnőttképzési tevékenységének kiterjesztése a partneriskolák gyakorlati képzési bázisaira (új TISZK modell, új működési forma).

3

Az így betervezett árbevételhez mérten az alapító önkormányzatok felé a működési költségekre fordítható támogatási igényünk összesen 25.000.000,- Ft az alábbi arányban: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata: 20.000.000,- Ft Balmazújváros Város Önkormányzata: 2.500.000,- Ft Hajdúböszörmény Város Önkormányzata: 2.500.000,- Ft A 2009-es üzleti terv alapvető feladata Debrecen város szakképző oktatási intézményei képzési struktúrájának összehangolása, költséghatékony működtetése, ami a két projekt megvalósítása során már elkezdődött. A humán erőforrások tekintetében mindenkori szempont a szakmaiság mellett a költségtakarékosság, - Közhasznú foglalkoztatás (takarító, udvaros) - 4 órás foglalkoztatás (pszichológus) - Felnőttképzésen résztvevő hallgatók részére gyakorlati hely biztosítása (takarító) illetve az energiatakarékosság - hőfokszabályzás – munkanap, hétvége, éjszaka; - világítás – napszaknak megfelelően; - víz, csatornahasználat – fúrt kút használat; - telefonhasználat – kihasználni a pénztakarékos megoldásokat. Tervezett költségvetésünk tartalmazza a HEFOP-4.1.1 programban vállalt létszám és szolgáltatások megvalósulásának költségeit is. Ezt meghaladó létszámbővítéssel a 2009. évben nem számolunk, a költségek növekedése az egyes munkavállalók teljes évi foglalkoztatásának tudható be. Költségvetésünk kialakításánál energetikai szakértő bevonására került sor, mivel az épület teljes kapacitással csak a 2008. év második felétől volt üzemeltetve, felnőttképzési tevékenységünk is ebben az időszakban indult el. A tervezésnél figyelembe vettük azt a tényt is, hogy a 2008. évben a HEFOP/2004/3.2.2 projekt terhére az üzemeltetési költségek 33%-a elszámolható volt, illetve a bérköltségek jelentős része is. A 2009. évi költségek tervezésénél a 2008-ban felmerült teljes költségeket vettük alapul. Mindemellett számításba vettük azokat az épület fenntartásához és a működéshez szükséges karbantartási, illetve üzemeltetési, működési kiadásokat, amelyeket a projekt időtartama alatt teljes egészében a támogató szervezet finanszírozott (pl.: postaköltség, telefon-, internet használati díj). Úgy gondoljuk, hogy a 2009. évi költségvetésünk részben újszerű tevékenységünkből adódóan, részben az új típusú TISZK modell megalkotása okán – hasonlóan az elmúlt évihez – nehezen tervezhető. A most elkészült üzleti terv sarokszámai a 2009. év során változhatnak, a konzorciumi partnerek megállapodásainak függvényében. Debrecen, 2009. február 11.

Hajnal János Ügyvezető igazgató

4



01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele FELNŐTTKÉPZÉS I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás Munkaügyi Központ e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás+kamat tám. f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más-különféle egyéb bevétel (tel díj tér.+ hegesztő asztal) 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség tanulók beszállítási költsége b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjavítás, épület karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok: ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja( KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS) c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás, szemét szállítás, veszélyes hulladék h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés felnőttképzés számlás oktatók m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős

TISZK

1/3

34222 34 222 65 431

1543 60536 2981 371 10 284 247 5746 17 406 3868 12 767 1998 443 428 428 732

28 175

192 10 769 30

982 436 36 29

1751 218 5082

2205 2 488 980 773 735

25 539 29 694 19098

2009. évi 2009. terv - 2008. terv várh. 40 000 40 000 0 39 054 0 0 0 0 39 054 0 0 13 802 0 412 0 8 800 250 540 0 3 800 12 647 2358 950 780 780 0 0 1 500 132 128 0 664 500 200 500 0 10 289 0 0 0 982 475 1 440 0 530 350 180 288 300 0 5 100 0 0 644 3 560 2 600 160 800 0 0 0 30 009 40 001 29 401 0 0 0 3 620 0 16 121 9 660 0 0 0 0

5 778 5 778 0 -26 377 0 0 0 -1 543 -21 482 -2 981 -371 3 518 0 165 0 3 054 233 134 0 -68 -120 360 507 352 352 0 -732 1 500 132 100 -175 664 500 200 500 -192 -480 -30 0 0 0 39 1 404 0 501 350 180 -1 463 82 0 18 0 0 -1 561 1 072 1 620 -613 65 0 0 0 4 470 10 307 10 303 0 0 0 3 620 0 16 121 9 660 0 0 0 0

2008. évi várható Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak felnőttképzés c) Tisztelet díjak FEB TAGOK d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések ÜZEMORVOS i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

2 643 260

333 1554

71 50 375 8 634 7885 187 562

40 971 54 214 48940

5274

3

3 -21 074

691 691 18941

18 941 -18 250 -39 324 50587 50 587 11 263 11 263

11 263


LÉTSZÁM

TISZK

8496 2100

2/3

2009. évi 2009. terv - 2008. terv várh. 0 0 0 8500 2 100 0 2 606 0 300 0 0 0 2 160 0 75 71 0 0 14 160 0 0 0 0 0 0 56 767 70 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -77 722 0 0 0 6 000 0 6 000 0 10 200 0 0 10 200 -4 200 -81 922 70 000 0 70 000 -11 922 0 -11 922 0 0 -11 922

0 0 0 4 0 0 -37 0 40 0 0 -333 606 0 75 0 -50 -375 5 526 -7 885 -187 -562 0 0 0 15 796 15 786 -48 940 0 0 -5 274 0 0 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3 -56 648 0 0 0 5 309 0 5 309 0 -8 741 0 0 -8 741 14 050 -42 598 19 413 0 19 413 -23 185 0 -23 185 0 0 -23 185

2009. évi 2009. terv - 2008. terv várh.

2008. évi várható Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Létszám összesen

TISZK

3/3

2009. évi 2009. terv - 2008. terv várh.

4

4

0

5 6

5 6

0 0

15

15

Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 4030 Debrecen, Budai Ézsaiás utca 8/A


A LFÖLD SZAKKÉPZŐ SZAKKÉPZÉS - SZERVEZÉSI NONPROFIT KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ

2009. évi Üzleti terve

T ÁRSASÁG

A társaság , székhelye: Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 4030 Debrecen Budai Ézsaiás utca 8/A A közhasznú társaság alapítói: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Balmazújváros Város Önkormányzata Hajdúböszörmény Város Önkormányzata Debrecen TISZK Kht. A társaság törzstőkéje: 1 millió forint A tevékenység megkezdésének időpontja: 2008. július 01. Közhasznúsági fokozat: Kiemelkedően közhasznú A társaság TEÁOR ’08 szerinti közhasznú főtevékenysége: 85.60 Oktatást kiegészítő tevékenység Közhasznú tevékenységi körök: 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés (Ksztv. 26§ c) 4. pont) 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység (Ksztv. 26. § c) 4. pont) 85. 31 Általános középfokú oktatás (Ksztv. 26. § c) 4. pont) 85.32 Szakmai középfokú oktatás (Ksztv. 26. § c) 4. pont) 85. 41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás (Ksztv. 26. § c) 4. pont) 85. 51 Sport, szabadidős képzés (Ksztv. 26. § c) 4. pont) 85.52 Kulturális képzés (Ksztv. 26. § c) 4. pont) 85. 59 M. n. s. egyéb oktatás (Ksztv. 26. § c) 4. pont)

2

Kiegészítő jelleggel folytatott üzletszerű gazdasági tevékenységi körök: 72.20 Társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés 74.90 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység 85.31 Általános középfokú oktatás 85.41 Felső szintű, nem felsőfokú oktatás 85.51 Sport, szabadidős képzés 85. 52 Kulturális képzés 85.59 M.n.s. egyéb oktatás 58.14 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 68.20 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 68.32 Ingatlankezelés 73.20 Piac-, közvélemény-kutatás 81.22 Egyéb épület-, ipari takarítás 82.30 Konferencia, kereskedelmi bemutató szervezése 85.32 Szakmai középfokú oktatás (Ksztv. 26. § c) 4. pont) A társaság képviselője: Hajnal János ügyvezető igazgató

3

Alföld Szakképző Szakképzés-szervezési Nonprofit Kiemelkedően Nonprofit Közhasznú Kft. Az Alföld Szakképző Nonprofit Kft. az alábbi törvényi rendelkezések alapján alakult és végzi tevékenységét. „A közoktatási törvény 89/B. §-a (4) bekezdésének a) -b) pontjában és (5) bekezdésében meghatározott feladatok ellátására a szakképzést folytató intézmény fenntartója, a felsőoktatási intézmény, valamint a gyakorlati képzésben részt vevő gazdálkodó szervezet- kiemelkedően közhasznú nonprofit társaságként- szakképzés-szervezési társaságot hozhat létre. A szakképzésszervezési társaság tekintetében a közoktatási törvény 89/B. §-ában foglaltakat-a (6)-(9) bekezdésben foglaltak kivételével- alkalmazni kell.” A fentiek alapján: „A szakképzés-szervezési társulás a regionális fejlesztési és képzési bizottság döntésének megfelelően a)-a szakképzés fejlesztési irányára és beiskolázási arányára tekintettel- meghatározza a társulás által, illetve a társulás tagjai által fenntartott iskolákban a szakképzési évfolyamokon indítható osztályok számát b) a szakmai program tekintetében egyetértési jogot gyakorol az iskola pedagógiai programjának jóváhagyásánál.” [1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről 89/B. § (4)] A szakképzés-szervezési társaság létrehozását és működését a fenti, törvényi szabályozás mellett a gazdasági társaságokról szóló törvény, non-profit gazdasági társaságokra vonatkozó és a közhasznú szervezetekre vonatkozó törvény közhasznúságra, kiemelkedően közhasznúságra vonatkozó szabályai, illetve a kapcsolódó számviteli és adóügyi szabályok határozták meg. Az Alföld Szakképző 2009-es üzleti tervében foglalt feladatok elvégzése segíthet a Társaság szakképző intézményei képzési struktúrájának összehangolásában, költséghatékony működtetésében. Elvégzendő feladatok: 1. Iskolarendszerű szakképzés -

Az RFKB döntésének, megfelelően a 2009/2010-es tanévben indítani tervezett szakképesítések, iskolánkénti beiskolázandó tanulólétszámainak a meghatározása.

2. Humán erőforrások biztosítása 2008. október 28-án megtartott taggyűlésen elfogadásra került az SZMSZ és az abban foglalt szervezeti felépítés alapján, részben megbízásos jogviszony keretében foglalkoztatott (2 fő) dolgozóval (irodavezető, képzési igazgató) sikerült elindítani a Társaság munkáját. A 2009-es évben további létszámbővítést nem tervezünk.

4

3. A szakképzés tárgyi feltételeinek biztosítása a Társasághoz csatlakozott szakképző iskolák számára -

Szakképzési hozzájárulás begyűjtése Fejlesztési tervben meghatározott felhasználása (eszköz beszerzés, továbbképzések szervezése)

4. Kapcsolattartás, együttműködés belső és külső partnerekkel Együttműködés az oktatásirányításért felelős főosztályok, osztályok vezetőivel, munkatársaival. Kapacitás összehangolás, eszközbiztosítás – a Társaság szakképző iskoláiban Kapcsolatfelvétel multinacionális cégekkel, gazdasági szervezetekkel.

Úgy gondoljuk, hogy a 2009. évi üzleti tervünk részben újszerű tevékenységünkből adódóan, részben az új típusú TISZK modell megalkotása okán a 2009-es évben egy bázis évnek tekinthető. Az ellátandó feladatok végrehajtása során kerülhet megállapításra a – későbbiekre vonatkozóan- a szervezet további működésének rendje. Debrecen, 2009. február 11.

Hajnal János ügyvezető igazgató

5



01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás

0 0 0 1 500 0 0 0 0

0 0 0 9 500 0 0 0 0

0 0 0 8 000 0 0 0 0

e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

1 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 822 6 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6 0

9 500 0 0 25 0 0 0 0 0 25 0 0 4 805 237 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 207 4 568 480 480 0 432 576 720 0 0 0 0 2 160 200 0 0 0 0 0 243 138 105 0 0 0 0

8 000 0 0 25 0 0 0 0 0 25 0 0 3 983 231 0 0 0 0 0 0 0 30 -6 0 0 -6 0 207 3 752 480 480 0 216 336 540 0 0 0 0 1 980 200 0 0 0 0 0 105 105 0 0 0 0 0

Alföld Szakképző

1/3

816 0 0 0 216 240 180 0 0 0 0 180 0 0 0 0 0 0 138 33 105 0 0 0 0

*

2008. évi 2009. évi 2009. terv - 2008. várható terv várh. IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb.

Alföld Szakképző

2/3

960 1 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345 345 0 0 0 0 0 1 665 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 073 3 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 120 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 1 046 905 47 94 0 0 0 4 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 113 1 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800 0 0 94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94 0 701 560 47 94 0 0 0 2 595 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2008. évi 2009. évi 2009. terv - 2008. várható terv várh. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

0 0 -1 125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 125 0 0 0 -1 125 0 -1 125 0 0 -1 125

0 0 1 292 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 2 292 0 0 0 2 292 0 2 292 0 0 2 292



*DMJV működési támogatás

Alföld Szakképző

0 0 167 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 1 167 0 0 0 1 167 0 1 167 0 0 1 167

3/3

1 2

1 2

3

3

1 500

1 500

0 0

0


A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2009. évi üzleti terve 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

2009 évi üzleti tervezésre kiható szerkezeti változások....................................................... 2 A vállalatcsoport árbevételei................................................................................................ 3 Költségek alakulása a vállalatcsoportban............................................................................. 3 Kintlévőségek....................................................................................................................... 4 Likviditási helyzet - hitelállomány....................................................................................... 5 Beruházások ......................................................................................................................... 6 A vállalatcsoport adózás előtti eredménye........................................................................... 6 A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. üzleti terve........................................................................ 7

Tisztelt Közgyűlés! A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirata szerint a társaság üzleti tervének elfogadása a DMJV közgyűlésének, mint a részvénytársaság legfőbb döntéshozó szervének a feladata. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. üzleti tervén kívül tájékoztatásul bemutatjuk a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 100%-os tulajdonában lévő társaságok üzleti terveit is – amelynek elfogadása a Debreceni Vagyonkezelő Zrt igazgatóságának kompetenciája –, mert így nyerhető átfogó kép a vállalatcsoport működéséről és teljesítményéről. A 2009. évi üzleti tervezés során kiemelt szerepet kapott a megváltozott pénzügyi – gazdasági környezethez való alkalmazkodás. Az elmúlt év utolsó harmadában kialakuló pénzügyi, majd az azt követő gazdasági válság kedvezőtlen hatásának csökkentése érdekében mind a költségek, kintlévőségek, beruházások, likviditás alakulására kiemelt figyelmet fordítottunk. Ezen túlmenően az IFUA & PARTNERS tanácsadó cég bevonásával vizsgáljuk a cégcsoport átszervezésének, egyes tagvállalatok összevonásának lehetőségét. Ez a munka folyamatban van, ennek eredményeként elkészülő tanulmány, költség-haszon elemzés ismeretében a későbbiekben születhet döntés. A Közgyűlés elé terjesztett üzleti terv nem tartalmazza a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. által Debrecen városában bevezetendő buszközlekedés tervszámait, tekintettel arra, hogy erre a szolgáltatásra vonatkozó üzleti terv végleges kidolgozása a létrehozandó szervezet pontos ismeretében történhet meg.

1.

2009 évi üzleti tervezésre kiható szerkezeti változások

A vállalatcsoport 2008-ig a folyamatosan növelte tagvállalatai számát cégalapítások és vásárlások révén, csak belső átrendeződések, összeolvadások miatt voltak átmeneti csökkenések, ami a Holding szervezetén belüli átalakítás volt. 2008 második felében történt cégértékesítések révén átalakult a vállalati portfólió, a vállalti körön belül csökkent a veszteségesen működtethető tagvállalatok száma az alábbiak szerint: Eladott társaság AIRPORT DEBRECEN Kft.

Eladás ideje 2008.11.30.

Eladási ár 700.000 e Ft

Debreceni Sportuszoda Kft. Friss Rádió Kft.

2008.12.15. 2008.12.30.

3.000 e Ft 5.000 e Ft

Vevő DMJV Önkormányzata (Xanga Holding Kft.) DMJV Önkormányzata Debreceni Campus Kht.

A veszteséges működés miatt értékesítés előtt az eladással érintett tagvállalatok esetében – eltérő mértékben – tőkekonszolidációra volt szükség. Az értékesítést követően a vállalatcsoport jelentős veszteségforrástól szabadult meg. Az eredményre gyakorolt kedvező hatáson túl a cégcsoport likviditását hosszútávon kedvezően befolyásolja az értékesítés, ugyanis mentesül a folyamatos finanszírozási kötelezettségtől, valamint a veszteséges gazdálkodásból eredő tőkepótlási kötelezettség alól. A cégek értékesítésével tevékenységük nem szűnik meg, későbbiekben is a város illetve lakosság rendelkezésére állnak.

2

2.

A vállalatcsoport árbevételei

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és tagvállalatai nem konszolidált árbevételi terve 23.998 M Ft, amely 0,14%-kal haladja meg az előző évi várható árbevételt. A 2008. évi árbevételnek része a déli iparterület vállalatcsoporton belüli értékesítése, amely 2.446 M Ft-tal szerepel a várható árbevételben, míg 2009-ben 724 M Ft vállalatcsoporton belüli ingatlan értékesítés van tervezve a déli ipari pakkal kapcsolatban. Ezeket az egyedi vállalatcsoporton belüli ingatlan értékesítésekből származó árbevételeket kiszűrve a vállalatcsoport árbevétel növekedése 8,16%, amelynek döntő része az előző év áremelésének ez évre áthúzódó hatása: a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. energiaár változása miatti 2008. évközi áremelések következménye. 2009ben nem tervez áremelést a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. Erre csak akkor lenne szükség, ha az erőmű megemelné az általa szolgáltatott és a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. által továbbértékesített hő árát. A vállalatcsoport az 2009. évi árbevételt – az önkormányzat által elfogadott árakkal – a tagvállalatok által kalkulált szolgáltatási volumenekkel számolták, amelynek eredményeképpen az egyes tagvállalatok árbevétel tömeg növekedése alatta marad az áremelés mértékének, tekintettel arra, hogy a gazdasági visszaesés, a lakosság fizetőképességének romlása miatti döntően csökkenő szolgáltatási mennyiségekkel számoltak. A nem önkormányzati ármegállapítású árakat a tagvállalatok a piaci lehetőségekhez igazították, a versenytársak árait is figyelembe véve egyes esetekben ez változatlan árat jelent a 2008. évihez képest.

3.

Költségek alakulása a vállalatcsoportban

A vállalatcsoport a költségek tervezésénél az elkerülhetetlen energiaár növekedés és a szerződésben korábban rögzített áremelési kötöttségeken kívül az inflációs hatást sem engedte érvényesülni, sőt több költségelem tekintetében az előző évi tényleges költségfelhasználás alá szorította a költségeket. A személyi jellegű juttatások esetében a versenyszférában elfogadott 3-5%-os ajánlott béremelési mérték helyett 0%-ot állapította meg, kivéve a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. és a Debreceni Gyógyfürdő Kft. esetében, ahol tekintettel az alacsony bérszínvonalra és a korábban megígért bérfelzárkóztatási programra, 3% béremelést engedélyezett a 143 e Ft/hó bruttó bér alatt kereső dolgozók esetén. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalatainál 2009ben létszámnövekedés nincs. Az egyéb ráfordítások növekedése az értékesítésre tervezett ingatlanok (Cívis Ház Zrt., Debreceni Vízmű Zrt.) nyilvántartási értékének kivezetése miatt keletkezik. Ráfordítások alakulása főbb költségnemenként

DV Zrt. és tagvállalatai

2008 Várható

Anyagjellegű ráfordítások

16 810 379

Anyagköltség

2009 Terv 16 365 914

Eltérés -444 465

8 629 171

9 883 647

1 254 477

7 565 429

8 749 444

1 184 015

Igénybe vett szolgáltatások Egyéb szolgáltatások

4 151 145 212 383

4 204 355 215 184

53 210 2 801

Eladott áruk beszerzési értéke

3 620 791

1 718 485

-1 902 306

196 889

344 243

147 354

ebből: Energiaköltségek

Eladott (közvetített) szolgáltatások Személyi jellegű ráfordítások

4 782 898

4 704 532

-78 366

Értékcsökkenési leírás

2 205 219

2 091 388

-113 831

Egyéb ráfordítások

1 182 515

2 558 990

1 376 475

3

4.

Kintlévőségek

A gazdasági válság hatásaként az egyes tagvállalatok által nyújtott szolgáltatások iránti igény csökkenésével számolunk, valamint a lakosság és a gazdálkodó szervezetek romló fizetőképességével, amelynek következtében a lejárt kintlévőségek állománya növekedni fog. A kintlévőségek növekedése a likviditási helyzetet rontja. E kedvezőtlen hatás minimalizálására külön intézkedés született. A kintlévőség növekedése különösen a nagy lakossági ügyfélkapcsolattal rendelkező cégeket érinti, mint a Debreceni Hőszolgáltató Zrt-t, a Debreceni Vízmű Zrt-t, a Cívis Ház Zrt-t. A várakozások szerint különösen a lakossági kintlévőség növekedésének nagy a veszélye. Az előzőekben felsorolt három társaság esetében a az előző évi adatokhoz viszonyítva a lakossági kintlévőség esetén mintegy 129 M Ft-os, a vállalkozói kör kintlévőségénél 78 M Ft-os növekedésre számítunk. Tagvállalat megnevezése

Bizonytalan befolyású lejárt követelések 2009 Terv Eltérés 2008 Várható

Tagvállalatok

926 530

1 130 728

204 198

Debreceni Hőszolgáltató Rt. Debreceni Vízmű Rt. Cívis Ház Rt. DKV Debreceni Közlekedési Rt. Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debrecen Városi Televízió Kft. Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft.

511 416 139 468 164 111 6 763 51 148 33 595 9 269 10 760

647 869 181 424 201 300 7 300 51 625 32 160 9 050 0

136 453 41 956 37 189 537 477 -1 435 -219 -10 760

4

5.

Likviditási helyzet - hitelállomány

A vállalatcsoport 2007. augusztusban átalakította hitelstruktúráját oly módon, hogy a tagvállalatonként meglévő hiteleket – három hitelszerződés kivételével – egyetlen folyószámla jellegű hitelbe összpontosította, amely révén a tagvállalatok finanszírozása a Cash-Pool rendszeren belül teljes körűen megoldott - függetlenül attól, hogy beruházási, forgóeszköz, vagy likviditási hitelre lenne szükség. A hitelösszevonásból kimaradt három hitel a Debreceni Sportuszoda Kft. hitele, amely a Kft. értékesítésével kikerült a hatáskörünkből, az AIRPORTDEBRECEN Kft. terminálépítésre felvett hitele, amelyet 2008. év során visszafizett a Kft., valamint a Debreceni Vagyonkezelő Zrt-nek az AKSD Kft. üzletrészének megvásárlására felvett hitele, amely jelenleg is élő hitel. A meglévő hitelállomány döntő része CHF devizanemben áll fenn. A vállalatcsoport hitelállomány 2009. január 1-jén: Bank Hitelösszeg OTP 44.794.648 OTP 763.154.579 KDB 9.900.179

Devizanem CHF HUF CHF

A hitelállományból az OTP Bank Nyrt. felé fennálló hiteleknek 2012. augusztus 1-jéig nincs tőketörlesztési kötelezettsége, így a bekövetkezett HUF gyengülés csak a kamatfizetésen keresztül jelent terhet a likviditásunkra. A devizahitel kamata a jelenlegi kamatszint mellett ilyen árfolyamon is kisebb teher, mint HUF hitel esetén. A gazdasági válság elmúltával, az EURO övezethez való csatlakozás közeledtével a HUF árfolyama várhatóan erősödik, amely lehetővé teszi, hogy a tőketörlesztés jelentős árfolyamveszteség nélkül történjen meg. A szerződés lehetőséget teremt a hitel lejáratának 3 évvel (2015-ig) történő meghosszabbítására is. A KDB felé fennálló hitelünk tőketörlesztése 1.100 e CHF, amelynek fedezete az AKSD Kft-től kapott osztalék. Ugyanakkor a deviza hitel teljes tőketartozására el kell számolni számviteli szempontból az árfolyam veszteséget, függetlenül attól, hogy az pénzügyileg – tőketörlesztés híján – nem realizálódott. Ennek várható mértéke 1.644 M Ft lesz, amely számviteli értelemben rontja a vállalatcsoport eredményét. A cégcsoport likviditási helyzete alakulásában számottevő tartalékot képez a továbbértékesítésre megvásárolt ingatlanállomány, illetve az alaptevékenység ellátásához nem szükséges ingatlanok értékesítése. A tagvállalati üzleti tervek tartalmazzák ezen ingatlanok egy részének értékesítését, amelynek megvalósulása esetén mind eredményben, mind likviditás szempontjából kedvező helyzet áll be. Az ingatlanértékesítés a Debreceni Vízmű Zrt. és a Cívis Ház Zrt. esetén a legjelentősebb. A Debreceni Vízmű Zrt. ebből származó eredménye terv szinten 956 M Ft, míg a Cívis Ház Zrt. esetén 178 M Ft. A jelenlegi banki finanszírozási lehetőségek, a kedvezőtlen ingatlanpiaci folyamatok erős korlátot jelentenek az ingatlanfejlesztéssel foglalkozó vállalkozások számára, így az üzleti tervben megfogalmazott ingatlanértékesítések megvalósulása nagy bizonytalanságot takar. Egyes tagvállalataink üzleti aktivitásának, piacbővitésnek érdekében kezességet kellett adjon leányvállalatai által vállalt kötelezettségekre. Ez Vízmű Zrt estében 7.210 ezer EURO-ra és 2.000 ezer RON-ra, míg a DKV Zrt esetben 32.000 ezer EURO-ra szól. 5

6.

Beruházások

A DV Zrt. és tagvállalatai igazgatóság által elfogadott beruházási tervei – tekintettel a kibontakozó gazdasági válság hatására - visszafogottak. A biztonságos működés feltételeihez szükséges beruházások, valamint az üzleti hasznot hozó piacbővítő beruházások élveznek prioritást. A jóváhagyott beruházások finanszírozása a képződő amortizációs forrásból és az eredményági forrásból biztosított, így ezekhez nem szükséges hitelfelvétel. Tagvállalat neve

Beruházási ráfordítások /e Ft/ 2008 Várható 2009 Terv Eltérés 1 866 396 2 739 578 873 182

Tagvállalatok

66 873 413 420 745 064 79 685 164 538 138 742 41 197 208 423 0 5 955 2 500

Debreceni Vagyonkezelő Rt. Debreceni Hőszolgáltató Rt. Debreceni Vízmű Rt. Cívis Ház Rt. DKV Debreceni Közlekedési Rt. Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debrecen Városi Televízió Kft. DV Info Kft. Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft.

20 800 191 036 828 306 869 674 341 200 355 449 16 500 97 373 19 240 0 0

-46 073 -222 384 83 242 789 989 176 662 216 708 -24 697 -111 050 19 240 -5 955 -2 500

Előkészítés alatt van több piacbővítést szolgáló projekt, amelyeknek a megvalósításáról számítások és a finanszírozási lehetőségek függvényében később születik döntés. A beruházások közül a Cívis Ház Zrt beruházásában készülő Széchenyi u. 31. sz ingatlan 771 M Ft ráfordítása 2008 évi üzleti terv része volt, azonban a műszaki átadás áthúzódott 2009. év elejére. A beruházás döntően ingatlancsere útján valósul meg, így pénzügyi terhet csak az esetleges pótmunkák erejéig jelent.

7.

A vállalatcsoport adózás előtti eredménye

A tagvállalatok összesített nem konszolidált tervezett adózás előtti eredménye 2.395 M Ft, amely a vállalatcsoport fennállása alatti legmagasabb eredmény elvárás. Az eredmény növekedés okai: -

Az ingatlanértékesítésből származó eredmény tervezett összege 1.134 M Ft Az értékesített, veszteségesen gazdálkodó tagvállalatok nem terhelik vállalatcsoport eredményét.

a

A vállalatcsoporton belül maradt tagvállalatok piaci pozíciója – tekintettel a várható gazdasági visszaesésre – az előző évhez viszonyítva nem javul, sőt romlik. Az eredményterv teljesítésében nagy bizonytalansági tényezőt jelent az ingatlanértékesítések megvalósíthatósága a jelenlegi gazdasági környezetben és finanszírozási lehetőségek mellett. További kiszámíthatatlan elem a forint árfolyamának alakulása. Amennyiben tovább gyengül, illetve a 2009. évi záró árfolyama 2008. évi záró árfolyam alatt alakul, úgy újabb nem realizált, de veszteségként elszámolandó árfolyam különbséget kell lekönyvelni.

6

8.

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. üzleti terve

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. szervezetében 2008. év végével változások következtek be. Megszűnt a marketing igazgatóság, mint szervezet. Ennek hatására a munkavállalói létszám 5 fővel csökkent, a jelenlegi állományi létszám 15 fő. A marketing igazgatóság megszűnésének következtében csökkent a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalatok felé nyújtott szolgáltatási volumene, ennek következtében az árbevétel is csökkent. A 2009. évi üzleti terv szerint a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. az általa nyújtott szolgáltatásokat változatlan árszinten biztosítja a tagvállalatok felé. DV Zrt. árbevétele Üzletviteli tanácsadás Optikai hálózat bérbeadás GK. bérleti díj Egyéb továbbszámlázott anyag Egyéb továbbszámlázott szolgáltatás Marketing

Összesen

2009 Terv 257 324 15 174 2 930 2 280 3 772 1 000 280 200

DV Zrt. ráfordításai 05. Anyagköltség 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 07. Egyéb szolgáltatások értéke 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 12. Bérjárulékok VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) XI. Rendkívüli ráfordítások Összes ráfordítás

2008 Várható 6 852 62 778 1 745 1 110 1 487 217 327 147 834 18 632 50 861 17 543 9 287 540 033 204 858 366

2009 Terv 6 293 80 962 1 513 800 1 110 170 013 115 614 14 112 40 287 20 418 22 164 56 414 604 360 291

Eltérés -559 18 184 -232 -310 -377 -47 314 -32 220 -4 520 -10 574 2 875 12 877 -483 619 400 -498 075

A 2009. évi ráfordítások tervezett szintje alatta marad az előző éveknek. Részletében vizsgálva növekedés mutatkozik az igénybe vett szolgáltatásoknál, amely két költségelemhez köthető. Az egyéb szakértői díjak növekedése 9.467 e Ft, amely mögött az IFUA Horváth&Partners Kft. megbízása van. A vállalatcsoport költséghatékonyabb működésének a lehetőségét és annak esetleges megvalósíthatóságát vizsgálják. A hirdetés, reklám, szponzorálás soron mutatkozó költségtöbblet a DKSE kézilabda csapatával kötendő reklámszerződést foglalja magában, amelynek tervezett összege 10 M Ft. A vállalatcsoport által sportreklám célra fordított összeg közel azonos az előző évi teljesítéssel. Az értékcsökkenés a 2008. évben tovább épített optikai hálózat újabb szakaszának átadása következtében növekedett meg előző évhez viszonyítva. Az egyéb ráfordítás növekményének döntő oka a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. által a DV Info Kft. felé értékesített számítástechnikai eszközök könyv szerinti értékének a kivezetése. A pénzügyi műveletek ráfordítása várhatóan az előző évi szint alatt marad abban az esetben, ha 2009. év során nem lesz jelentős forintgyengülés az előző évi záró árfolyamhoz viszonyítva. Amennyiben a forint tovább gyengül, úgy a DV Zrt. meglévő devizahitelének árfolyam veszteségét kell elszámolni, amely növelheti a pénzügyi műveletek ráfordítását, ezáltal csökkenti az eredményt. 7

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tervezett adózás előtti eredménye a tagvállalatok és az AKSD Kft. által fizetendő osztalék nélkül –52.959 e Ft. A veszteség oka, hogy a cégeladások kapcsán a feltőkésítés következtében a DV Zrt. saját pénzeszköz állománya kevesebb lett, így kamatbevétele lecsökkent. Az előző évi 106 M Ft várható kamatbevétellel szemben a 2009. évben a tervezett kamatbevétel csak 23 M Ft. A DV Info Kft tagvállalatunk részére értékesítendő optikai hálózathoz tartozó aktív eszközök értékesítése részünkről 11,5 M Ft veszteséggel valósul meg.

Debrecen, 2009. február 13. Dr Sásdi András Igazgatóság Elnöke

8

Határozat-14_1 / Tartalom

Tartalomjegyzék Debreceni Vagyonkezelő Rt. 2009 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Likviditás Beruházás

Határozat-14_1 / Eredmény Debreceni Vagyonkezelő Rt. Összesen I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel III. Egyéb bevételek Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Más egyéb bevétel IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Egyéb karbantartás, javítás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Vásárok, szakmai rendezvények Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Nyomtatás Szakkönyvek, újságok 0 Egyéb Bérleti és lízingdíj Ingatlanok bérleti díja Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Minőségvizsgálati díjak Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Oktatás, továbbképzés Szociális ráfordítások Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás DV Info szolgáltatása Apolló, TM1 Szoftver követés Tagdíjak, Sodexo, egyéb 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Megbízási díjak Tiszteletdíjak Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Nyugdíjpénztári befizetések Egészségpénztári befizetések Biztosítások Saját gépkocsi használat költsége Étkezési hozzájárulás Napidíjak Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. Reprezentációs költség Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Egyéb bérjárulék VI. Értékcsökkenési leírás Terv szerint elszámolt ÉCS

Adatok: e Ft

2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 313 023 311 435 -1 589 -0,51% 280 200 -31 235 -10,03% 313 023 311 435 -1 589 -0,51% 280 200 -31 235 -10,03% 822 569 -253 -30,78% 492 -77 -13,53% 312 201 310 866 -1 336 -0,43% 279 708 -31 158 -10,02% 4 800 4 726 -74 -1,54% 4 208 -518 -10,96% 0 187 187 0 -187 -100,00% 0 9 9 0 -9 -100,00% 4 800 4 513 -287 -5,98% 4 208 -305 -6,76% 0 17 17 0 -17 -100,00% 75 701 73 972 -1 729 -2,28% 90 678 16 706 22,58% 5 810 6 852 1 042 17,93% 6 293 -559 -8,16% 4 680 4 513 -167 -3,57% 3 315 -1 198 -26,55% 0 1 509 1 509 2 280 771 51,09% 710 589 -121 -17,04% 480 -109 -18,51% 300 210 -90 -30,00% 187 -23 -10,95% 120 31 -89 -74,17% 31 0 0,00% 67 223 62 778 -4 445 -6,61% 80 962 18 184 28,96% 4 040 1 364 -2 676 -66,24% 1 900 536 39,30% 1 040 999 -41 -3,94% 900 -99 -9,91% 3 000 365 -2 635 -87,83% 1 000 635 173,97% 1 080 1 194 114 10,56% 1 043 -151 -12,65% 1 080 1 159 79 7,31% 1 008 -151 -13,03% 0 35 35 35 0 0,00% 271 273 2 0,59% 276 3 1,17% 2 941 2 376 -565 -19,21% 1 850 -526 -22,14% 769 340 -429 -55,79% 250 -90 -26,47% 2 172 2 036 -136 -6,26% 1 600 -436 -21,41% 1 000 0 -1 000 -100,00% 0 0 1 714 1 236 -478 -27,87% 960 -276 -22,33% 106 775 669 633,90% 500 -275 -35,48% 480 449 -31 -6,46% 460 11 2,45% 1 080 0 -1 080 -100,00% 0 0 48 12 -36 -75,00% 0 -12 -100,00% 10 267 10 883 616 6,00% 10 992 109 1,00% 10 267 10 883 616 6,00% 10 992 109 1,00% 432 410 -22 -5,09% 374 -36 -8,68% 2 760 2 760 0 0,00% 2 760 0 0,00% 6 000 6 000 0 0,00% 6 000 0 0,00% 0 2 760 2 760 3 000 240 8,70% 84 84 0 0,00% 80 -4 -4,76% 240 194 -46 -19,17% 355 161 82,99% 12 200 10 893 -1 307 -10,71% 20 360 9 467 86,91% 8 200 6 796 -1 404 -17,12% 16 102 9 306 136,93% 1 980 958 -1 022 -51,62% 1 094 136 14,20% 0 90 90 90 0 0,00% 14 015 14 508 493 3,52% 13 726 -782 -5,39% 11 098 11 785 687 6,19% 11 034 -751 -6,37% 2 146 2 113 -33 -1,54% 2 129 16 0,75% 771 610 -161 -20,88% 563 -47 -7,70% 1 158 1 745 587 50,69% 1 513 -232 -13,30% 300 625 325 108,33% 380 -245 -39,20% 51 42 -9 -17,65% 50 8 19,05% 807 1 078 271 33,58% 1 083 5 0,46% 140 1 110 970 692,86% 800 -310 -27,93% 1 370 1 487 117 8,54% 1 110 -377 -25,35% 208 086 217 327 9 241 4,44% 170 013 -47 314 -21,77% 140 405 147 834 7 429 5,29% 115 614 -32 220 -21,79% 117 965 125 005 7 040 5,97% 94 582 -30 423 -24,34% 117 965 125 005 7 040 5,97% 94 582 -30 423 -24,34% 117 965 125 005 7 040 5,97% 94 582 -30 423 -24,34% 67 930 75 934 8 004 11,78% 55 950 -19 984 -26,32% 50 035 49 072 -964 -1,93% 38 633 -10 439 -21,27% 0 134 134 0 -134 -100,00% 22 440 22 440 0 0,00% 21 032 -1 408 -6,28% 0 255 255 0 -255 -100,00% 19 196 18 632 -563 -2,94% 14 112 -4 520 -24,26% 304 618 314 103,29% 607 -11 -1,75% 3 839 3 756 -84 -2,18% 3 476 -280 -7,45% 120 120 0 0,00% 130 10 8,33% 762 762 0 0,00% 762 0 0,00% 1 128 1 287 159 14,05% 0 -1 287 -100,00% 2 880 2 868 -12 -0,42% 2 292 -576 -20,08% 600 183 -417 -69,50% 1 000 817 446,45% 1 788 2 725 937 52,37% 2 387 -338 -12,41% 2 850 2 971 121 4,25% 2 413 -558 -18,78% 2 410 2 430 20 0,83% 259 -2 171 -89,34% 2 514 913 -1 601 -63,68% 787 -126 -13,83% 48 485 50 861 2 375 4,90% 40 287 -10 574 -20,79% 41 636 43 648 2 012 4,83% 34 476 -9 172 -21,01% 1 071 1 132 62 5,74% 431 -701 -61,91% 3 643 3 823 180 4,95% 3 566 -257 -6,71% 2 106 2 218 111 5,29% 1 783 -434 -19,58% 30 40 10 33,33% 30 -10 -25,00% 18 224 17 543 -681 -3,74% 20 418 2 875 16,39% 17 424 17 516 92 0,53% 19 618 2 102 12,00%

2/7

Határozat-14_1 / Eredmény

Adatok: e Ft

Debreceni Vagyonkezelő Rt. 2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % Immateriális javak terv szerinti ÉCS 3 201 2 133 -1 068 -33,36% 2 146 13 0,61% Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS 14 223 15 383 1 160 8,16% 17 472 2 089 13,58% Egyösszegben elszámolt ÉCS 800 27 -773 -96,63% 800 773 2862,96% Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS 800 27 -773 -96,63% 800 773 2862,96% VII. Egyéb ráfordítások 9 393 9 287 -106 -1,13% 22 164 12 877 138,66% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 0 193 193 0 -193 -100,00% Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 3 065 3 054 -11 -0,36% 15 659 12 605 412,74% Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 0 0 0 877 877 Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 6 328 6 040 -288 -4,55% 5 628 -412 -6,82% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 6 419 -1 969 -8 388 -130,67% -18 865 -16 896 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 78 476 135 450 56 974 72,60% 22 924 -112 526 -83,08% 78 476 106 359 27 883 35,53% 22 924 -83 435 -78,45% 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek 72 576 77 728 5 152 7,10% 17 993 -59 735 -76,85% Belső Cash-pool kamatbevétel 72 576 77 716 5 140 7,08% 17 993 -59 723 -76,85% OTP-től kapott Cash-pool kamat 0 12 12 0 -12 -100,00% Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek 5 900 28 631 22 731 385,27% 4 931 -23 700 -82,78% 0 29 091 29 091 0 -29 091 -100,00% 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 77 739 540 033 462 294 594,67% 56 414 -483 619 -89,55% 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 77 739 90 313 12 574 16,17% 56 414 -33 899 -37,54% Cash-poolon belüli kamatráfordítások 0 0 0 19 162 19 162 OTP-nek járó Cash-pool kamat 0 0 0 19 162 19 162 Cash-poolon kívüli kamatráfordítások 77 739 90 313 12 574 16,17% 37 252 -53 061 -58,75% 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 449 720 449 720 0 -449 720 -100,00% 737 -404 583 -405 320 ######## -33 490 371 093 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 7 156 -406 552 -413 708 ######## -52 355 354 197 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) XI. Rendkívüli ráfordítások 8 000 204 -7 796 -97,45% 604 400 196,08% Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás 8 000 0 -8 000 -100,00% 400 400 Ingyenes eszközátadás 0 204 204 204 0 0,00% D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -8 000 -204 7 796 -604 -400 -844 -406 756 -405 912 -52 959 353 797 E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

3/7

Határozat-14_1 / Kintlévőség Debreceni Vagyonkezelő Rt. 2009. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS Biztos befolyású követelések Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés

2008. December Bázis 2009. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 59 375 0 59 375 29 688 0 29 688 -29 687 0 -29 687 59 375 0 59 375 29 688 0 29 688 -29 687 0 -29 687 59 375 0 59 375 29 688 0 29 688 -29 687 0 -29 687

4/7

Adatok: e Ft Eredeti -50% -50% -50%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. -50% -50% -50%

Határozat-14_1 / Létszám Debreceni Vagyonkezelő Rt. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak

Adatok: e Ft

2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 20 20 0 0,00% 15 -5 -24,17% 20 20 0 0,00% 15 -5 -24,17% 20 20 0 0,00% 15 -5 -24,17% 7 6 -1 -14,29% 5 -1 -16,67% 13 14 1 7,69% 10 -4 -27,38%

5/7

Határozat-14_1 / Likviditás Adatok: e Ft IDŐ NYITÓ ZÁRÓ 2008 EGYENLEG EGYENLEG ÉV TERV jan. 142 504 190 190 feb. 190 190 195 132 már. 195 132 174 603 ápr. 174 603 179 563 máj. 179 563 571 935 jún 571 935 145 846 júl. 145 846 159 252 aug. 159 252 144 299 szep. 144 299 133 065 okt. 133 065 147 833 nov. 147 833 145 478 dec. 145 478 135 879 ÉV CHF -13 222 019 -12 122 266

BEVÉTEL ÖSSZES

111 061 26 707 26 014 39 395 412 001 28 522 40 999 22 001 25 625 39 739 22 001 25 493 819 558 1 100 000

KIADÁS ÖSSZES

63 375 21 765 46 543 34 435 19 629 454 611 27 593 36 954 36 859 24 971 24 356 35 092 826 183 247

Vevő csop. belül 109 899 26 707 21 658 39 358 412 001 22 001 40 961 22 001 22 001 39 701 22 001 22 001 800 290 0

Bevételek Adók

Támogatás

Vevő csop. kívül 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb bevétel 1 132 0 4 356 37 0 6 521 38 0 3 624 38 0 3 492 19 238 1 100 000

6/7

Betét felszab.

Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szállító csop. belül 2 512 2 452 2 405 3 112 2 403 222 885 2 619 2 321 2 321 2 826 2 326 2 309 250 491 0

Szállító csop. kívül 4 001 3 925 9 245 11 491 3 061 3 061 7 601 3 061 3 922 5 873 3 061 3 061 61 363 0

Beruházás 21 627 0 1 200 0 0 0 0 11 400 0 0 0 0 34 227 0

Kiadások Bér Adó, járulék 0 4 793 4 841 9 762 0 4 754 5 139 4 677 4 693 5 057 4 704 4 722 53 142 0

28 288 10 464 14 181 9 939 14 034 11 230 12 103 14 314 12 129 11 084 14 134 11 206 163 106 0

Egyéb

6 947 131 14 671 131 131 14 681 131 1 181 13 794 131 131 13 794 65 854 247

Betét elhely. 0 0 0 0 0 198 000 0 0 0 0 0 0 198 000 0

Hitel törleszt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok e Ft

Határozat-14_1 / Beruházás

Megnevezés Projektek I I_01 II II_01 III III_01

Előző évről áthúzódó optikai hálózat Széchenyi 31. sz, irodaház bekötése Optikai hálózat bővítés 2009 2009 évi optikai hálózat bővítés Kisértékű tárgyieszközök Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése

Ev-beruh 20 800

Források 20 800

Saját F 20 800

1 000 1 000 19 000 19 000 800 800

1 000 1 000 19 000 19 000 800 800

1 000 1 000 19 000 19 000 800 800

7/7

DMJV F

DVRt F

Állam F

Hitel F

Egyéb F

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

Határozat-14_2 Tartalomjegyzék 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Adózás_Előtti_Eredmény_Grafikon Adózás_Előtti_Eredmény_Nem_Realizált_Árfolyamkülönbözet_nélkül Árbevétel_Grafikon Egyéb_Bevétel_Grafikon Anyagjell._Ráfordítás_Grafikon Személyi_Ráfordítás_Grafikon Értékcsökkenési_Leírás_Grafikon Egyéb_Ráfordítás_Grafikon Pénzügyi_Eredmény_Grafikon Rendkívüli_Eredmény_Grafikon Létszám_Grafikon

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Adózás előtti eredménye 2 500 000

2 000 000

1 500 000

e Ft

1 000 000

500 000

0

-500 000

-1 000 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

DEHÍR

DV Rt.

Összes

2008. Várható

164 144

679 201

287 670

-249 309

-105 521

-100 662

-39 018

-661 466

-160 554

7 053

-406 756

-585 218

2009. Terv

429 927

1 773 283

375 432

41 365

-149 075

-40 920

-28 494

128 219

-86 411

4 983

-52 959

2 395 349

2 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Adózás előtti eredménye - a nem realizált árfolyamkülönbözet nélkül 2 500 000

2 000 000

e Ft

1 500 000

1 000 000

500 000

0

-500 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

DEHÍR

DV Rt.

Összes

2008. Várható

284 555

679 201

602 591

-33 030

5 628

-74 728

-1 969

-142 772

-147 587

7 053

-120 419

1 058 523

2009. Terv

429 927

1 773 283

375 432

41 365

-149 075

-40 920

-28 494

128 219

-86 411

4 983

-52 959

2 395 349

3 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékesítés nettó árbevétele 25 000 000

20 000 000

e Ft

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

DEHÍR

DV Rt.

Összes

2008. Várható

8 709 267

5 336 466

2 376 579

1 582 400

2 355 372

336 422

219 181

2 519 301

172 550

45 658

311 435

23 964 630

2009. Terv

9 902 124

5 548 473

2 567 547

1 656 575

2 394 358

288 614

240 498

724 100

227 200

168 800

280 200

23 998 489

4 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb bevételek 4 500 000

4 000 000

3 500 000

3 000 000

e Ft

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

DEHÍR

DV Rt.

Összes

2008. Várható

61 175

538 960

564 555

545 903

28 800

43 419

2 116

43 185

4 167

0

4 726

1 837 006

2009. Terv

55 581

1 293 716

2 061 242

543 110

6 739

28 200

64

0

0

780

4 208

3 993 640

5 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Anyagjellegű ráfordítások 18 000 000

16 000 000

14 000 000

12 000 000

e Ft

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

DEHÍR

DV Rt.

Összes

2008. Várható

7 388 872

2 818 791

1 105 020

880 972

1 376 006

271 985

84 855

2 536 503

242 343

31 059

73 972

16 810 379

2009. Terv

8 436 818

2 813 262

1 292 453

919 756

1 409 109

203 767

82 824

727 857

233 104

156 286

90 678

16 365 914

6 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Személyi jellegű ráfordítások 5 000 000 4 500 000 4 000 000 3 500 000

e Ft

3 000 000 2 500 000 2 000 000 1 500 000 1 000 000 500 000 0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

DEHÍR

DV Rt.

Összes

2008. Várható

527 113

1 524 541

441 214

938 572

809 395

118 857

65 595

62 219

71 038

7 027

217 327

4 782 898

2009. Terv

525 009

1 541 112

414 963

956 917

838 722

114 977

68 812

0

66 498

7 510

170 013

4 704 532

7 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékcsökkenési leírás 2 500 000

2 000 000

e Ft

1 500 000

1 000 000

500 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

DEHÍR

DV Rt.

Összes

2008. Várható

444 307

711 793

202 000

460 200

225 133

46 792

90 087

4 161

3 039

164

17 543

2 205 219

2009. Terv

444 611

640 323

199 014

435 709

205 691

29 090

113 726

0

2 551

255

20 418

2 091 388

8 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb ráfordítások 3 000 000

2 500 000

e Ft

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

2008. Várható

150 490

2009. Terv

143 630

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

DEHÍR

301 006

602 915

188 140

2 062 630

11 918

63 513

18 137

4 155

16 312

4 347

10 360

117 499

4 620

4 300

0

5 047

9 / 12

DV Rt.

Összes

436

9 287

1 182 515

600

22 164

2 558 990

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Pénzügyi műveletek eredménye 500 000

0

e Ft

-500 000

-1 000 000

-1 500 000

-2 000 000

-2 500 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

DEHÍR

DV Rt.

Összes

2008. Várható

-166 696

28 609

-354 938

-250 408

-143 747

-31 296

-45 746

-618 409

-16 504

81

-404 583

-2 003 636

2009. Terv

-51 510

12 185

-307 182

-27 153

-70 770

-7 980

-21 168

131 976

-6 411

54

-33 490

-381 449

10 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Rendkívüli műveletek eredménye 600 000

500 000

400 000

e Ft

300 000

200 000

100 000

0

-100 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

DEHÍR

DV Rt.

Összes

2008. Várható

67 280

105 769

40 822

137 458

128 101

6 564

30 123

13 652

0

0

-204

529 565

2009. Terv

72 300

76 218

32 884

131 575

91 618

2 700

21 774

0

0

0

-604

428 465

11 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Átlagos statisztikai létszáma 1 200

1 000

Fő

800

600

400

200

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

DEHÍR

DV Rt.

Összes

2008. Várható

93

347

69

302

284

39

10

4

15

2

20

1 185

2009. Terv

93

347

65

303

286

38

11

0

13

2

15

1 173

12 / 12

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalatai 2009. évi üzleti terveinek bemutatása

Hőszolgáltató Zrt........................................................................................................................ 2 Vízmű Zrt. .................................................................................................................................. 3 Cívis Ház Zrt. ............................................................................................................................. 4 DKV Zrt. .................................................................................................................................... 5 Debreceni Gyógyfürdő Kft......................................................................................................... 6 DV Info Kft. ............................................................................................................................... 7 Debreceni Városi Televízió Kft. ................................................................................................ 8 DEHIR Kft. ................................................................................................................................ 8 Debreceni Önkormányzati Lapkiadó Kft. .................................................................................. 9 Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. ................................................................ 10

Hőszolgáltató Zrt. A korábbi évek gyakorlatával ellentétben az értékesítendő hőmennyiség meghatározása új módszerrel történt az alábbiak szerint: -

25 éves átlaghőmérséklet megállapítása helyett – igazodva az utóbbi évek tapasztalatához – 2004 és 2008 év átlaghőmérséklete a tervezés alapján. Az épülettömbök (600 db) átvizsgálása, csoportok képzése és ez alapján történő tervezés. Panelprogramban résztvevő lakótömbök (20 db) külön tervezése Vezetékveszteség felülvizsgálata. A korábbi évek 11%-os vezetékvesztesége – igazodva a ténylegeshez – 13%-ra van emelve. 2008-hoz viszonyítva nő az értékesített energia 218 GJ-lal (1.668-ról 1.887 GJ-ra) 2009. évben árnövekedéssel nem számolnak. Költségek terén az inflációt sem érvényesítik. Kintlévőség a 2008. évi várható 512 M Ft-ról 648 M Ft-ra nő.

A kintlévőség növekedés mértéke 27%. Az árbevétel növekedés 13,5%-os. A lakosság és vállalkozások romló fizető képessége van figyelembe véve. Adatok: e Ft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2008 Várható 8 709 267 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 3 900 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 61 175 III. Egyéb bevételek 7 388 872 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Energiaköltségek 6 522 280 527 113 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 444 307 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 150 490 263 560 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -166 696 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 67 280 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 164 144 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) Adózás előtti eredmény nem realizált árfolyamkülönbözet nélkül

2

284 555

2009 Terv

Eltérés

9 902 124 1 500 55 581 8 436 818 7 615 539 525 009 444 611 143 630 409 137 -51 510 72 300 429 927

1 192 857 -2 400 -5 594 1 047 946 1 093 259 -2 104 304 -6 860 145 577 115 186 5 020 265 783

429 927

145 372

Vízmű Zrt. A Debreceni Vízmű Zrt. 2009. évi üzleti tervét meghatározó főbb paraméterek: -

-

-

Utóbbi évek tendenciájához igazodva csökkenő szolgáltatási volumenek Debrecenben: Tevékenység Volumen csökkenés Volumen csökkenés % Ivóvíz értékesítés -12,2 Millió m3 -1,8% Szennyvízelvezetés -12,3 Millió m3 -1,1% Kötelező közszolgáltatás -1,12 Millió m3 -4,8% (szippantott szennyvíz) A kistelepüléseken a 2009. évi terv változatlan volumennel számol. A csökkenő volumen ellenére növekvő árbevétel az árváltozások hatására: Emelés mértéke Ivóvíz (%) Szennyvíz (%) Debrecen (lakosság) 6,22 6,22 Nyírmihálydi, Nyírgelse 15,7 3,6 Biharkeresztes 7,73 Nyírlugos 10,0 Balmazújvárosi úti telek értékesítésével számolnak, amelynek eredményhatása 956 M Ft. Szennyvíz bírság nincs tervezve, mivel az előtisztítók megépültek a szennyező forrásoknál. Bérleti díjból származó bevétel csökken a II. vízmű telep lebontása miatt. Labor árbevétele a 2008. szinten van tervezve. 2009-re bérfejlesztéssel nem számolt a terv. A személyi jellegű ráfordítások növekménye a nyugdíjba vonulók részére kifizetendő felmentési bérből, végkielégítésekből és ezek járulékaiból adódik. Informatikai költségek között szerepel az egységes értékesítési rendszer július 01től való működése. A lejárt kintlévőség 181 M Ft-ra nő, ez 42 M Ft-tal magasabb a várhatótól (+30%). A Vízmű Zrt. eredménye az ingatlanértékesítés hatását kiszűrve 2009. évre magasabb, mint a bázis évben. Adatok: e Ft

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2008 Várható 5 336 466 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 25 528 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 538 960 III. Egyéb bevételek 2 818 791 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Energiaköltségek 532 133 1 524 541 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 711 793 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 301 006 544 823 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 28 609 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 105 769 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 679 201 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) Adózás előtti eredmény nem realizált árfolyamkülönbözet nélkül

3

679 201

2009 Terv

Eltérés

5 548 473 25 528 1 293 716 2 813 262 590 926 1 541 112 640 323 188 140 1 684 880 12 185 76 218 1 773 283

212 007 1 754 756 -5 529 58 793 16 571 -71 470 -112 865 1 140 057 -16 424 -29 551 1 094 081

1 773 283

1 094 081

Cívis Ház Zrt. A Cívis Ház Zrt. bérfejlesztés nélkül, az üzemi szinten 2008. évre várható 602 M Ft eredményét kissé növelve 650 M Ft üzemi eredményt tervez. A déli iparterület hitelből történő megvásárlása miatt a társaság pénzügyi eredménye -307 M Ft. Tervezés során figyelembe vett főbb szempontok: -

A lakbéremelés mértéke 6,5% A helyiségbérleti díjak 2008. évi fogyasztói árindex-követő 6,1%-os emelését azon a bérlők esetében érvényesítik, akik nem tértek/térnek át az új típusú, határozott idejű szerződésre. Szerződés hosszabbítási díj bevétele 10 M Ft. Bérleti jog ellenérték visszafizetés miatt 123,4 M Ft kiadással számolnak (11 bérlemény) Ingatlanértékesítések eredménye 178 M Ft. Kapcsolt vállalkozások piaci ár alatti bérleti díja miatti ÁFA különbözet 30 M Ft ráfordítás. Homlokzat és portál felújítás magánszemélyekre tovább nem hárított ráfordítása 21 M Ft.

A kintlévőség mértéke 20%-kal magasabb, mint 2008. évben. 2009. évi várható összege 208,8 M Ft. A korábbi évekkel szemben nincs lejárt követelés, értékesítés külső félnek, amelynek nagyságrendje közelítőleg 10 M Ft volt. Adatok: e Ft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2008 Várható 2 376 579 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 11 800 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 564 555 III. Egyéb bevételek 1 105 020 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Energiaköltségek 20 000 441 214 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 202 000 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 602 915 601 785 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -354 938 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 40 822 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 287 670 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) Adózás előtti eredmény nem realizált árfolyamkülönbözet nélkül

4

602 591

2009 Terv

Eltérés

2 567 547 -10 000 2 061 242 1 292 453 21 690 414 963 199 014 2 062 630 649 730 -307 182 32 884 375 432

190 968 -21 800 1 496 687 187 432 1 690 -26 251 -2 986 1 459 716 47 945 47 756 -7 938 87 762

375 432

-227 159

DKV Zrt. A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. jelenlegi üzleti terve nem tartalmazza az autóbusz divízió ráfordításait és árbevételeit. Üzleti tervezésnél figyelembe vett szempontok: -

Személyszállításnál 3% volumencsökkenéssel és 7,5% átlagos tarifaemeléssel számol a terv. Parkolási üzletág esetén a díjnövekedés átlagos mértéke 10,7 %. Reklámbevétel volumene 50 M Ft, ami az elmúlt évvel megegyező mértékű – a reklám felület csökkenése mellett. Az aktivált saját teljesítmény a saját rezsis beruházások miatt 60 M Ft-ra nő. A pótdíj bevétel 150 M Ft, amely 5 M Ft-tal haladja meg a 2008. évi várható összeget. A központi költségvetésből és az Önkormányzattól származó támogatás 2008. évi szinten lett tervezve. A parkolók száma 276 db-bal nő.

Ráfordítások: -

Ciklikus karbantartás miatt a műszaki, fenntartási anyag magasabb az előző évitől. Az ingatlan bérleti díj a parkolási árbevétel növekményével arányosan emelkedik. Szakértői díjak tartalmazzák az IFUA 9 M Ft-os tervezett szakértői díját a buszközlekedés beindításával kapcsolatban. Adatok: e Ft

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2008 Várható 1 582 400 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 27 000 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 545 903 III. Egyéb bevételek 880 972 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Energiaköltségek 197 000 938 572 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 460 200 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 11 918 -136 359 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -250 408 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 137 458 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -249 309 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) Adózás előtti eredmény nem realizált árfolyamkülönbözet nélkül

5

-33 030

2009 Terv

Eltérés

1 656 575 60 000 543 110 919 756 216 700 956 917 435 709 10 360 -63 057 -27 153 131 575 41 365

74 175 33 000 -2 793 38 784 19 700 18 345 -24 491 -1 558 73 302 223 255 -5 883 290 674

41 365

74 395

Debreceni Gyógyfürdő Kft. A társaság a két utóbbi év eredményes gazdálkodását követően 2009. évben veszteséges lesz. A veszteség oka jelentős részben a társaság által nem befolyásolható okból keletkezik, míg másik oldalon - a piaci korlátokat figyelembe véve – nincs lehetőség a bevétel növelésével a jelenlegi szolgáltatási struktúrával a várható veszteség megszüntetésére. Az eredményt kedvezőtlenül befolyásoló tényezők: Strand bérbeadásából származó eredmény kiesik. A bérbeadás árbevétele 35 M Ft volt, 2008-ban lejárt a szerződés. Az új szálloda projekt fejlesztési területe átfedi a strand területét. Csak az 50méteres medence lenne megnyitható, de ennek várható árbevétele a járulékos költségek miatt (vizesblokk, öltöző biztosítása, bejárat kialakítása) nem fedezné a ráfordításokat. Strand Hotel bérbeadása megszűnik. Ez új szállodaprojekt fejlesztési területe, 2009. év során le lesz bontva. Kieső bevétel 4 M Ft. Selejtezési költség növekednek. A lebontandó Strand Hotel és a hozzá kapcsolódó tárgyi eszközök könyv szerinti értéke 52 M Ft, amelyet ki kell selejtezni. A Hotel Lycium által fizetendő bérleti díj növekedése 20 M Ft. A szálloda illetve a Wellness központ létrehozásához kapcsolódó projekt költségek, amelyek nem aktiválhatók 17 M Ft költségnövekedést okoznak. A Gyógyászati Kft. felé érvényesíthető árbevétel az előzetes tárgyalások alapján várhatóan 20 M Ft–tal kevesebb lesz az előző évitől. Tervezett díjemelések: Hotel Lycium Thermál Hotel Régi Vigadó Mediterrán élményfürdő Thermál fürdő Sportuszoda Gyógyászat

Szállás Vendéglátás Szállás Vendéglátás Vendéglátás Fürdő szolgáltatás Vendéglátás Szauna centrum Fürdőszolgáltatás Szolgáltatási díj Ingatlan bérleti díj Eszköz bérleti díj

9% 9% (ELABÉ 29%) 4,8% 4,5% (ELABÉ 28%) 9% (ELABÉ 35%) 5,5% 4,5% (ELABÉ 35%) 0% 5,5% 4,5% 4,5% 4,5% Adatok: e Ft

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2008 Várható 2 355 372 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 28 800 III. Egyéb bevételek 1 376 006 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Energiaköltségek 277 038 809 395 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 225 133 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 63 513 -89 875 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -143 747 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 128 101 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -105 521 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) Adózás előtti eredmény nem realizált árfolyamkülönbözet nélkül

6

5 628

2009 Terv

Eltérés

2 394 358 0 6 739 1 409 109 285 727 838 722 205 691 117 499 -169 923 -70 770 91 618 -149 075

38 987 0 -22 061 33 103 8 689 29 327 -19 442 53 986 -80 048 72 977 -36 483 -43 554

-149 075

-154 703

DV Info Kft. Bevételek: 2009-ben a bevételek átrendeződnek. Megszűnő szerződések: AKSD Kft. egyszeri használatbavételi díja 2008. évben 10,5 M Ft. DKV Zrt. Civitas II. információs rendszer üzemeltetése 5,6 M Ft. Netmon Kft, Aquasoft Kft. szerződései 978 e Ft. EURO Data export értékesítés 1,6 M Ft. DEHIR, DIIP, Friss Rádió szolgáltatási szerződései 2,6 M Ft. Új szerződések: AKSD Kft. optikai hálózaton keresztül történő telefon, ill. HoldingNet szolgáltatásbiztosítása 6 M Ft/év Integrált Értékesítési Rendszer használatba adása 21,9 M Ft/félév Ráfordítások: -

-

-

A kamatköltség nő. A beruházáshoz kapcsolódó hitelfolyósítás (integrált értékesítési rendszer és gépbeszerzés bérbeadáshoz) és kamatszint növekedés miatt keletkezik 9 M Ft kamattöbblet. Az értékcsökkenés növekszik. Ez részben a 2008. évi beszerzések áthúzódó hatása, részben a 2009. évi gép beszerzések következménye, részben az integrált értékesítési rendszer 2009. évi aktiválásából adódik. A vállalatcsoportnál használatban lévő számítógépek – az új gépek beszerzésével - növekvő mértékben a DV Info Kft. tulajdonában vannak. Személyi jellegű ráfordításnál a költségnövekedés okai: Két fő 2008. év végi beszervezésének (vállalkozóból munkaviszonyba) áthúzódó hatása, 4 fő munkavállaló készenléti szolgálatot biztosít, ezáltal ki lehetett váltani alvállalkozót, akinek évi költsége 9.300 e Ft volt. Az éves megtakarítás 2,5 M Ft DV Zrt. részére fizetendő optikai hálózati díj a hálózat bővülése miatt növekszik Ingatlanok közüzemi díja a szerverszoba áramfelhasználásának DV Info felé történő továbbszámlázása miatt nő. Egyéb távközlési költség az IP telefonia bővülése miatt nő. Adatok: e Ft

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2008 Várható 219 181 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 2 116 III. Egyéb bevételek 84 855 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Energiaköltségek 0 65 595 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 90 087 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 4 155 -23 395 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -45 746 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 30 123 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -39 018 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) Adózás előtti eredmény nem realizált árfolyamkülönbözet nélkül

7

-1 969

2009 Terv

Eltérés

240 498 0 64 82 824 0 68 812 113 726 4 300 -29 100 -21 168 21 774 -28 494

21 317 0 -2 052 -2 031 0 3 217 23 639 145 -5 705 24 578 -8 349 10 524

-28 494

-26 525

Debreceni Városi Televízió Kft. A Debrecen Városi Televízió Kft. és a DEHIR Kft. eredménytervét együtt érdemes kezelni, mert tevékenységük egymásra épül.. A DEHIR Kft. 2009-ben már a teljes évben és teljeskörűen végzi a DTV-től bérbevett közvetítőkocsival végzett tevékenységét. 2009-ben átveszi a DTV Kft-től a vállalatcsoporton kívül végzett televízióban megjelenő reklámszolgáltatás nyújtását. Ezen kívül további reklám felületek (jármű reklám., óriásplakátok) hasznosításából és ehhez járulékosan kapcsolódó tevékenységekből (pl. reklám grafika) származik bevétele. E szolgáltatásaihoz a DTV Kft-től bérbeveszi a közvetítőkocsit, televíziós műsoridőt vásárol és külső vállalkozóktól vesz még igénybe szolgáltatást. A DEHIR Kft. e tevékenységeit szolid eredménnyel tervezi. A DTV Kft. árbevételének 2009-ben a legnagyobb része az MTV-től származik majd – az előző évhez hasonló összegben. További bevételei a közvetítőkocsival és a televíziós reklámokkal kapcsolatban már a DEHIR Kft-től származnak. A DTV Kft. eredménye – a DEHIR Kft-vel való új együttműködésből is fakadóan – javul a 2008. évi bázishoz képest: csökkennek a műsorszolgáltatással kapcsolatos járulékok, díjak. A DTV Kft. tervében a pályázati bevételek szintentartása szerepel. Az amortizáció jelentős csökkenése javítja az eredményt, de az elmaradó eszközpótlásra is utal. Adatok: e Ft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2008 Várható 336 422 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 43 419 III. Egyéb bevételek 271 985 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Energiaköltségek 13 037 118 857 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 46 792 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 18 137 -75 930 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -31 296 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 6 564 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -100 662 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) Adózás előtti eredmény nem realizált árfolyamkülönbözet nélkül

-74 728

2009 Terv

Eltérés

288 614 0 28 200 203 767 14 404 114 977 29 090 4 620 -35 640 -7 980 2 700 -40 920

-47 808 0 -15 219 -68 218 1 367 -3 880 -17 702 -13 517 40 290 23 316 -3 864 59 742

-40 920

33 808

DEHIR Kft. Adatok: e Ft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2008 Várható 45 658 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 0 III. Egyéb bevételek 31 059 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Energiaköltségek 0 7 027 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 164 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 436 6 972 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 81 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 0 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 7 053 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) Adózás előtti eredmény nem realizált árfolyamkülönbözet nélkül

8

7 053

2009 Terv

Eltérés

168 800 0 780 156 286 0 7 510 255 600 4 929 54 0 4 983

123 142 0 780 125 227 0 483 91 164 -2 043 -27 0 -2 070

4 983

-2 070

Debreceni Önkormányzati Lapkiadó Kft. A Kft. által kiadott újságok, folyóirat 2009. évi megjelenési terve: Debrecen újság: 43 megjelenés, ebből kétszer 32 oldalon. Szezonális kiadvány kétszer, Disputa: havi lapként 10 megjelenéssel, ebből kétszer dupla összevont számmal, Hajdú-Bihari Hét: megjelenés 43 alkalommal. A Kft. tervezett eredményjavulásának főbb tényezői: Debrecen hetilap 2009. március 31-ig heti 16 oldalon jelenik meg. Ez megtakarítás eredményez a nyomdai költségekben, a honoráriumokban és a nyomdai előkészítésben. 2009. április 1-jétől a Debrecen hetilap 24 olalon jelenik meg. Az eredeti 24 oldal terjedelemből azonban 6 oldalt átengednek a város kulturális cégeinek és intézményeinek, akik kulturális melléklet elkészítésére. Két fővel csökkentik a szerkesztőség létszámát, amellyel összesen 4,5 M Ft bér és bérjárulékot takarítanak meg. Más költségnemen (piackutatás, belföldi kiküldetés) is csökkenést terveznek. Adatok: e Ft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2008 Várható 172 550 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 4 167 III. Egyéb bevételek 242 343 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Energiaköltségek 2 177 71 038 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 3 039 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 4 347 -144 050 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -16 504 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 0 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -160 554 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) Adózás előtti eredmény nem realizált árfolyamkülönbözet nélkül

9

-147 587

2009 Terv

Eltérés

227 200 0 0 233 104 2 177 66 498 2 551 5 047 -80 000 -6 411 0 -86 411

54 650 0 -4 167 -9 239 0 -4 540 -488 700 64 050 10 093 0 74 143

-86 411

61 176

Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. A Kft. év közben értékesíti a Cívis Ház Zrt-nek a még tulajdonában levő 25 ha ipar parknak kivett területet. A Kft. eredménye a Cívis Ház Zrt-nek kölcsön adott HUF hitel és a DIIP Kft. részére folyósított CHF hitel kamatának különbözetéből ered. Adatok: e Ft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2008 Várható 2 519 301 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 43 185 III. Egyéb bevételek 2 536 503 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Energiaköltségek 255 62 219 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 4 161 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 16 312 -56 709 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -618 409 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 13 652 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -661 466 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) Adózás előtti eredmény nem realizált árfolyamkülönbözet nélkül

10

-142 772

2009 Terv

Eltérés

724 100 0 0 727 857 0 0 0 0 -3 757 131 976 0 128 219

-1 795 201 0 -43 185 -1 808 646 -255 -62 219 -4 161 -16 312 52 952 750 385 -13 652 789 685

128 219

270 991


Tartalomjegyzék Debreceni Hőszolgáltató Rt. 2009 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Likviditás Beruházás


Adatok: e Ft

Debreceni Hőszolgáltató Rt. 2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 8 479 487 8 709 267 229 780 2,71% 9 902 124 1 192 857 13,70% 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 8 479 487 8 709 267 229 780 2,71% 9 902 124 1 192 857 13,70% Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel 7 550 253 7 758 952 208 699 2,76% 8 950 093 1 191 141 15,35% DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. 755 402 776 506 21 104 2,79% 813 173 36 667 4,72% Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel 173 832 173 809 -23 -0,01% 138 858 -34 951 -20,11% II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 1 000 3 900 2 900 290,00% 1 500 -2 400 -61,54% 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke 1 000 3 900 2 900 290,00% 1 500 -2 400 -61,54% 58 130 61 175 3 045 5,24% 55 581 -5 594 -9,14% III. Egyéb bevételek Visszaírt értékvesztés 29 730 29 730 0 0,00% 25 731 -3 999 -13,45% Követelések visszaírt értékvesztése 29 730 29 730 0 0,00% 25 731 -3 999 -13,45% Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek 100 0 -100 -100,00% 0 0 Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 12 000 13 000 1 000 8,33% 14 000 1 000 7,69% Leírt követelésekre befolyt összegek 4 300 3 200 -1 100 -25,58% 3 200 0 0,00% Nem számlázott utólag kapott engedmény 0 130 130 100 -30 -23,08% Követelés eladásból (engedményezés) 3 900 2 985 -915 -23,46% 2 500 -485 -16,25% Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből 2 900 3 080 180 6,21% 0 -3 080 -100,00% Más egyéb bevétel 5 200 9 050 3 850 74,04% 10 050 1 000 11,05% 6 984 910 7 388 872 403 962 5,78% 8 436 818 1 047 946 14,18% IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 6 150 400 6 552 820 402 420 6,54% 7 645 699 1 092 879 16,68% 05. Anyagköltség Alapanyagok 1 700 4 000 2 300 135,29% 4 000 0 0,00% Műszaki, fenntartási és segédanyagok 7 700 8 040 340 4,42% 8 460 420 5,22% Üzemanyag felhasználás 7 000 7 700 700 10,00% 6 900 -800 -10,39% Energiaköltségek 6 122 800 6 522 280 399 480 6,52% 7 615 539 1 093 259 16,76% Munkaruha, védőruha 600 600 0 0,00% 600 0 0,00% Papír, nyomtatvány, irodaszer 6 000 5 800 -200 -3,33% 5 800 0 0,00% Számítástechnikai kellékanyag 300 300 0 0,00% 300 0 0,00% Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 4 300 4 100 -200 -4,65% 4 100 0 0,00% 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 352 394 336 812 -15 582 -4,42% 313 978 -22 834 -6,78% Fuvarköltségek 500 500 0 0,00% 500 0 0,00% Utazás, kiküldetés költségei 2 500 2 400 -100 -4,00% 2 400 0 0,00% Belföldi utazás, kiküldetés költségei 1 800 1 750 -50 -2,78% 1 750 0 0,00% Külföldi utazás, kiküldetés költségei 700 650 -50 -7,14% 650 0 0,00% Karbantartás, javítás költségei 126 800 124 100 -2 700 -2,13% 123 160 -940 -0,76% Gépjármű javítás, karbantartás 2 900 2 900 0 0,00% 2 900 0 0,00% Informatikai javítás, karbantartás 9 300 9 200 -100 -1,08% 9 155 -45 -0,49% Egyéb karbantartás, javítás 114 600 112 000 -2 600 -2,27% 111 105 -895 -0,80% Posta költségek 4 900 4 900 0 0,00% 4 900 0 0,00% Távközlés költségei 7 469 6 300 -1 169 -15,65% 6 468 168 2,67% Vezetékes telefon 5 369 4 197 -1 172 -21,83% 4 200 3 0,07% Mobil telefon 1 700 1 625 -75 -4,41% 1 250 -375 -23,08% Egyéb távközlési költség 400 478 78 19,50% 1 018 540 112,97% Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége 34 500 32 000 -2 500 -7,25% 31 880 -120 -0,38% 24 500 22 300 -2 200 -8,98% 21 522 -778 -3,49% Kazánüzemeltetés, KAF üzemeltetés, adatátvitel, anyagtárol Nyomtatás, fénymásolás 4 300 3 751 -549 -12,77% 2 760 -991 -26,42% Számla, felszólító nyomtatás, borítékolás 2 800 2 820 20 0,71% 3 000 180 6,38% Dokumentációk, egyéb 2 900 3 129 229 7,90% 4 598 1 469 46,95% Bérleti és lízingdíj 5 053 5 080 27 0,53% 5 568 488 9,61% Ingatlanok bérleti díja 500 500 0 0,00% 500 0 0,00% Járművek bérleti díja 2 953 2 980 27 0,91% 2 460 -520 -17,45% Egyéb bérleti díjak 1 600 1 600 0 0,00% 2 608 1 008 63,00% Könyvvizsgálói szolgáltatás díja 960 960 0 0,00% 960 0 0,00% Ügyvédi díjak 4 200 4 330 130 3,10% 4 330 0 0,00% Közjegyzői díjak 20 20 0 0,00% 20 0 0,00% Vagyonvédelem 5 360 5 200 -160 -2,99% 5 200 0 0,00% Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás 18 200 16 300 -1 900 -10,44% 16 300 0 0,00% Minőségvizsgálati díjak 1 150 1 100 -50 -4,35% 500 -600 -54,55% Egyéb szakértői díjak 24 000 19 400 -4 600 -19,17% 3 960 -15 440 -79,59% Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás 13 768 10 800 -2 968 -21,56% 10 800 0 0,00% Bemutatók, kiállítások részvételi díja 432 1 310 878 203,24% 200 -1 110 -84,73% Oktatás, továbbképzés 7 630 7 540 -90 -1,18% 6 100 -1 440 -19,10% Szociális ráfordítások 10 10 0 0,00% 10 0 0,00% Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás 94 942 94 562 -380 -0,40% 90 722 -3 840 -4,06% Dv Rt üzleti tanácsadás 52 584 52 584 0 0,00% 48 384 -4 200 -7,99% DV Info távközlés kivételével 12 022 12 325 303 2,52% 12 398 73 0,59% Mérőleolvasás 7 500 7 950 450 6,00% 7 950 0 0,00% Tagdíjak, iparkamara, szakmai szervezetek 4 800 5 312 512 10,67% 5 600 288 5,42% Újságelőfizetés, szakkönyvek, egyéb 18 036 16 391 -1 645 -9,12% 16 390 -1 -0,01% 07. Egyéb szolgáltatások értéke 39 080 44 100 5 020 12,85% 46 600 2 500 5,67% Bankköltségek 29 780 32 500 2 720 9,13% 33 500 1 000 3,08% Hatósági díjak, illetékek 5 100 7 600 2 500 49,02% 9 000 1 400 18,42% Biztosítási díjak 4 100 3 900 -200 -4,88% 4 000 100 2,56% Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége 100 100 0 0,00% 100 0 0,00% 08. Eladott áruk beszerzési értéke 435 516 447 640 12 124 2,78% 246 741 -200 899 -44,88% 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 7 520 7 500 -20 -0,27% 183 800 176 300 2350,67% V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 529 557 527 113 -2 444 -0,46% 525 009 -2 104 -0,40% 10. Bérköltség 331 917 331 870 -47 -0,01% 330 777 -1 093 -0,33% Bér 324 417 324 417 0 0,00% 324 417 0 0,00% Teljes munkaidős összesen 322 157 321 653 -504 -0,16% 322 731 1 078 0,34% Fizikai teljes munkaidős dolgozó 107 137 106 191 -946 -0,88% 106 762 571 0,54% technikus, szakmunkás 66 730 66 315 -415 -0,62% 66 672 357 0,54% egyéb 40 407 39 876 -531 -1,31% 40 090 214 0,54% Szellemi teljes munkaidős dolgozó 215 020 215 462 442 0,21% 215 969 507 0,24% vezető 118 520 118 884 364 0,31% 119 091 207 0,17% ügyintéző, előadó, egyéb 96 500 96 578 78 0,08% 96 878 300 0,31% Nem teljes munkaidős összesen 2 260 2 764 504 22,30% 1 686 -1 078 -39,00%

2/8


Adatok: e Ft

Debreceni Hőszolgáltató Rt. 2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó 2 260 2 629 369 16,33% 858 -1 771 -67,36% nyugdíjas fizikai 2 260 2 629 369 16,33% 858 -1 771 -67,36% Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó 0 135 135 828 693 513,33% nyugdíjas szellemi 0 135 135 828 693 513,33% Megbízási díjak 3 370 3 337 -33 -0,98% 3 360 23 0,69% Tiszteletdíjak 3 000 3 000 0 0,00% 3 000 0 0,00% Egyéb bérköltség 1 130 1 116 -14 -1,24% 0 -1 116 -100,00% 80 333 77 923 -2 410 -3,00% 77 882 -41 -0,05% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz 3 000 2 600 -400 -13,33% 2 600 0 0,00% Nyugdíjpénztári befizetések 19 811 19 705 -106 -0,54% 19 679 -26 -0,13% Egészségpénztári befizetések 4 592 4 592 0 0,00% 4 608 16 0,35% Biztosítások 990 990 0 0,00% 990 0 0,00% Saját gépkocsi használat költsége 2 500 2 500 0 0,00% 3 200 700 28,00% Étkezési hozzájárulás 13 690 13 698 8 0,06% 13 724 26 0,19% Napidíjak 500 600 100 20,00% 500 -100 -16,67% Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. 15 690 14 438 -1 252 -7,98% 15 621 1 183 8,19% Reprezentációs költség 7 600 7 600 0 0,00% 7 600 0 0,00% Munkáltatót terhelő SZJA 6 560 7 000 440 6,71% 5 360 -1 640 -23,43% Egyéb személyi jellegű kifizetések 5 400 4 200 -1 200 -22,22% 4 000 -200 -4,76% 12. Bérjárulékok 117 307 117 320 13 0,01% 116 350 -970 -0,83% Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 98 975 99 500 525 0,53% 99 160 -340 -0,34% Egészségügyi hozzájárulás 3 240 3 300 60 1,85% 2 640 -660 -20,00% Munkaadói járulék 10 031 10 090 59 0,59% 10 060 -30 -0,30% Szakképzési hozzájárulás 4 041 3 400 -641 -15,86% 3 390 -10 -0,29% Rehabilitációs hozzájárulás 820 830 10 1,22% 900 70 8,43% Egyéb bérjárulék 200 200 0 0,00% 200 0 0,00% VI. Értékcsökkenési leírás 452 487 444 307 -8 180 -1,81% 444 611 304 0,07% Terv szerint elszámolt ÉCS 448 977 441 470 -7 507 -1,67% 441 461 -9 0,00% Immateriális javak terv szerinti ÉCS 1 963 1 560 -403 -20,53% 1 502 -58 -3,72% Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS 447 014 439 910 -7 104 -1,59% 439 959 49 0,01% Egyösszegben elszámolt ÉCS 3 510 2 837 -673 -19,17% 3 150 313 11,03% Immateriális javak egyösszegű ÉCS 300 75 -225 -75,00% 0 -75 -100,00% Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS 3 210 2 762 -448 -13,96% 3 150 388 14,05% VII. Egyéb ráfordítások 153 530 150 490 -3 040 -1,98% 143 630 -6 860 -4,56% Értékvesztés, terven felüli ÉCS 59 460 59 460 0 0,00% 55 892 -3 568 -6,00% Követelések értékvesztése 59 460 59 460 0 0,00% 55 892 -3 568 -6,00% Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások 900 400 -500 -55,56% 400 0 0,00% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 400 300 -100 -25,00% 300 0 0,00% Leírt behajthatatlan követelések 8 843 8 850 7 0,08% 7 516 -1 334 -15,07% Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke 26 757 26 600 -157 -0,59% 22 824 -3 776 -14,20% Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 170 50 -120 -70,59% 0 -50 -100,00% Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 5 100 6 300 1 200 23,53% 2 018 -4 282 -67,97% Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke 0 300 300 0 -300 -100,00% Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 6 400 5 300 -1 100 -17,19% 8 480 3 180 60,00% Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 44 200 41 400 -2 800 -6,33% 45 000 3 600 8,70% Más egyéb ráfordítás 1 300 1 530 230 17,69% 1 200 -330 -21,57% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 418 133 263 560 -154 573 -36,97% 409 137 145 577 55,23% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 400 9 610 9 210 2302,50% 4 311 -5 299 -55,14% 400 341 -59 -14,75% 4 311 3 970 1164,22% 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek 400 333 -67 -16,75% 4 311 3 978 1194,59% Belső Cash-pool kamatbevétel 0 287 287 0 -287 -100,00% OTP-től kapott Cash-pool kamat 400 46 -354 -88,50% 4 311 4 265 9271,74% Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek 0 8 8 0 -8 -100,00% 0 9 269 9 269 0 -9 269 -100,00% 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 41 900 176 306 134 406 320,78% 55 821 -120 485 -68,34% 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 41 900 54 818 12 918 30,83% 55 821 1 003 1,83% Cash-poolon belüli kamatráfordítások 36 000 46 776 10 776 29,93% 50 830 4 054 8,67% Belső Cash-pool kamatráfordítás 0 10 776 10 776 11 802 1 026 9,52% OTP-nek járó Cash-pool kamat 36 000 36 000 0 0,00% 39 028 3 028 8,41% Cash-poolon kívüli kamatráfordítások 5 900 8 042 2 142 36,31% 4 991 -3 051 -37,94% 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 121 488 121 488 0 -121 488 -100,00% -41 500 -166 696 -125 196 -51 510 115 186 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 376 633 96 864 -279 769 -74,28% 357 627 260 763 269,21% C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 93 900 89 370 -4 530 -4,82% 94 800 5 430 6,08% X. Rendkívüli bevételek Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvétel 93 900 89 370 -4 530 -4,82% 94 800 5 430 6,08% XI. Rendkívüli ráfordítások 23 950 22 090 -1 860 -7,77% 22 500 410 1,86% Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás 23 550 21 890 -1 660 -7,05% 22 500 610 2,79% Ingyenes eszközátadás 400 200 -200 -50,00% 0 -200 -100,00% D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 69 950 67 280 -2 670 -3,82% 72 300 5 020 7,46% 446 583 164 144 -282 439 -63,24% 429 927 265 783 161,92% E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

3/8

Határozat-14_4 / Kintlévőség Debreceni Hőszolgáltató Rt. 2009. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt lakossági követelés Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt Lejárt lakossági követelés 91-180 nap Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap Lejárt lakossági követelés 720 napon túl Lejárt DMJV és intézményei követelés Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl Biztos befolyású követelések Biztos befolyású egyéb vevő követelés

2008. December Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. 511 916 72 013 439 903 511 416 72 013 439 403 511 416 72 013 439 403 434 862 67 303 367 559 248 193 0 248 193 40 270 4 778 35 492 80 767 26 717 54 050 45 384 21 918 23 466 20 248 13 890 6 358 8 807 0 8 807 8 807 0 8 807 0 0 0 0 0 0 67 747 4 710 63 037 44 353 0 44 353 9 443 1 058 8 385 10 445 2 225 8 220 2 769 975 1 794 737 452 285 500 0 500 500 0 500

Adatok: e Ft

2009. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 648 869 88 539 560 330 136 953 16 526 120 427 647 869 88 539 559 330 136 453 16 526 119 927 647 869 88 539 559 330 136 453 16 526 119 927 513 315 81 503 431 812 78 453 14 200 64 253 245 314 0 245 314 -2 879 0 -2 879 83 475 8 689 74 786 43 205 3 911 39 294 73 715 17 331 56 384 -7 052 -9 386 2 334 63 864 26 725 37 139 18 480 4 807 13 673 46 947 28 758 18 189 26 699 14 868 11 831 14 973 0 14 973 6 166 0 6 166 14 973 0 14 973 6 166 0 6 166 712 0 712 712 0 712 712 0 712 712 0 712 118 869 7 036 111 833 51 122 2 326 48 796 83 506 0 83 506 39 153 0 39 153 23 195 2 465 20 730 13 752 1 407 12 345 4 325 1 250 3 075 -6 120 -975 -5 145 4 385 1 552 2 833 1 616 577 1 039 3 458 1 769 1 689 2 721 1 317 1 404 1 000 0 1 000 500 0 500 1 000 0 1 000 500 0 500

Eredeti 27% 27% 27% 18% -1% 107% -9% 41% 132% 70% 70% 75% 88% 146% -59% 58% 369% 100% 100%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. 23% 27% 23% 27% 23% 27% 21% 17% -1% 82% 111% -35% 4% 22% 58% 107% 186% 70% 70% 49% 77% 88% 133% 147% -44% -63% 59% 58% 291% 493% 100% 100%

Behajthatatlan és tárgyévben leírt követelések Leírt lakossági követelés Leírt egyéb vevő követelés

12 000 8 400 3 600

3 157 1 877 1 280

8 843 6 523 2 320

10 000 7 000 3 000

2 484 1 564 920

7 516 5 436 2 080

-2 000 -1 400 -600

-673 -313 -360

-1 327 -1 087 -240

-17% -17% -17%

-21% -17% -28%

-15% -17% -10%

Eladott követelések összege Eladott lakossági követelés Eladott egyéb követelés Eladott követelések ellenértéke Eladott lakossági követelés ellenértéke Eladott egyéb követelés ellenértéke

32 300 23 715 8 585 2 985 1 697 1 288

5 700 2 128 3 572 0 0 0

26 600 21 587 5 013 2 985 1 697 1 288

15 500 7 115 8 385 1 975 595 1 380

6 676 2 490 4 186 0 0 0

8 824 4 625 4 199 1 975 595 1 380

-16 800 -16 600 -200 -1 010 -1 102 92

976 362 614 0 0 0

-17 776 -16 962 -814 -1 010 -1 102 92

-52% -70% -2% -34% -65% 7%

17% 17% 17% -

-67% -79% -16% -34% -65% 7%

4/8

Határozat-14_4 / Létszám Debreceni Hőszolgáltató Rt. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Fizikai dolgozó Teljes munkaidős technikus, szakmunkás Teljes munkaidős egyéb Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős létszám Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó

Adatok: e Ft

2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 93 93 0 -0,18% 93 0 0,36% 92 92 0 -0,18% 91 -1 -0,72% 41 41 0 0,00% 41 0 0,00% 28 28 0 0,00% 28 0 0,00% 13 13 0 0,00% 13 0 0,00% 51 51 0 -0,33% 50 -1 -1,31% 15 15 0 0,00% 15 0 0,00% 36 36 0 -0,46% 35 -1 -1,85% 1 1 0 0,00% 2 1 100,00% 1 1 0 0,00% 1 0 0,00% 0 0 0 1 1 -

5/8

Határozat-14_4 / Likviditás Adatok: e Ft IDŐ NYITÓ ZÁRÓ 2008 EGYENLEG EGYENLEG ÉV TERV jan. -322 328 -423 480 feb. -423 480 -530 655 már. -530 655 -442 132 ápr. -442 132 -495 328 máj. -495 328 -427 580 jún -427 580 -271 073 júl. -271 073 -193 983 aug. -193 983 -70 932 szep. -70 932 -83 294 okt. -83 294 32 855 nov. 32 855 219 911 dec. 219 911 246 704 ÉV CHF -3 678 919 -3 678 919

BEVÉTEL ÖSSZES

1 504 256 1 489 677 1 500 056 1 226 330 716 892 618 858 480 220 533 309 458 102 675 480 1 189 459 1 409 046 11 801 685 0

KIADÁS ÖSSZES

1 605 408 1 596 852 1 411 533 1 279 526 649 144 462 351 403 130 410 258 470 464 559 331 1 002 403 1 382 253 11 232 653 0

Vevő Vevő csop. csop. kívül belül 24 454 1 478 856 23 482 1 465 274 23 534 1 475 121 18 383 1 206 216 9 531 705 317 9 060 608 437 6 494 472 422 7 957 524 142 6 141 450 762 11 057 662 940 19 850 1 166 505 23 470 1 382 288 183 413 11 598 280 0 0

Bevételek Adók

Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb bevétel 946 921 1 401 1 731 2 044 1 361 1 304 1 210 1 199 1 483 3 104 3 288 19 992 0

6/8

Betét felszab.

Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szállító csop. kívül 1 512 636 1 509 148 1 285 593 977 639 513 185 361 451 294 571 322 709 334 666 466 313 865 933 1 277 940 9 721 784 0

Beruházás 120 4 260 318 720 43 188 33 438 42 012 33 252 1 290 38 280 26 880 2 010 225 768 0

Kiadások Bér Adó, járulék 10 903 15 126 12 556 13 722 12 821 15 338 12 810 14 787 13 833 12 662 12 874 12 609 160 041 0

31 681 18 481 66 608 19 759 52 074 27 362 39 382 18 783 69 241 17 827 64 766 47 852 473 816 0

Egyéb

9 963 9 587 9 721 8 249 8 682 6 567 7 025 5 014 5 136 5 053 4 580 4 753 84 330 0

Betét elhely.

Hitel törleszt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 29 688 0 0 0 29 688 0

Adatok e Ft


Megnevezés Projektek I I_01 I_02 II II_01 II_02 II_03 V V_01 V_02 V_03 V_04 V_05 V_06 XIV XIV_01 XIV_02 XIV_03 XIV_04 XVI XVI_01 XVI_02 XVI_03 XVI_04 XVIII XVIII_01 XVIII_02 XIX XIX_01 XIX_02 XX XX_01 XX_02 XX_03 XX_04 XX_05 XXI XXI_01 XXI_03 XXI_04 XXI_05 XXI_06 XXIII XXIII_06 XXIII_07 XXIII_08

Kassai út 26. Angol Intézet primer bekötő vezeték hőátadó egység Füredi Kapu II. ütem primer elosztó és bekötő vezeték adatátviteli hálózat hőközpont építés (8db) Fényes udvari körzet felújítás Fényes udvari távhőkörzet vezeték Fényes udvari távhőkörzet vezeték Fényes udvari távhőkörzet adatátviteli vezeték Fényes udvari távhőkörzet hőközpont Fényes udvari távhőkörzet hőközpont Kamat Vezeték felújítási tartalék vezeték felújítás tartalék vezeték felújítás tartalék vezeték felújítás tartalék vezeték felújítás tartalék Teljesítménynövelő hőközponti átalakítások Teljesítménynövelő hőközponti átalakítások Teljesítménynövelő hőközponti átalakítások Teljesítménynövelő hőközponti átalakítások Teljesítménynövelő hőközponti átalakítások 2010. évi alaptevékenységhez kapcsolódó tervezés tervezés tervezés Szerszámok, kisgépek cseréje, pótlása szerszámok, kisgépek szerszámok, kisgépek Felszerelések, berendezések cseréje, pótlása Nyugati területvezetőség Nyugati területvezetőség Keleti területvezetőség Tüzér u. irodaház Tüzér u. irodaház Számítástechnikai eszközök Szünetmentes áramforrás Nagy kapacitású optikai tárolóegység Mikrohullámú hálózat korszerűsítése Eszközök cseréje Tartalék Befejezetlen beruházások DILK telephely vezeték DILK telephely hőközpont Színház vezeték

Ev-beruh 191 036

Források 191 036

Saját F 191 036

1 900 1 400 500 49 300 11 000 600 37 700 115 350 20 300 9 200 1 000 46 200 38 300 350 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500 3 000 750 750 750 750 3 000 2 000 1 000 1 500 800 700 3 050 200 100 200 2 250 300 1 390 250 90 500 150 400 2 546 194 281 46

1 900 1 400 500 49 300 11 000 600 37 700 115 350 20 300 9 200 1 000 46 200 38 300 350 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500 3 000 750 750 750 750 3 000 2 000 1 000 1 500 800 700 3 050 200 100 200 2 250 300 1 390 250 90 500 150 400 2 546 194 281 46

1 900 1 400 500 49 300 11 000 600 37 700 115 350 20 300 9 200 1 000 46 200 38 300 350 10 000 2 500 2 500 2 500 2 500 3 000 750 750 750 750 3 000 2 000 1 000 1 500 800 700 3 050 200 100 200 2 250 300 1 390 250 90 500 150 400 2 546 194 281 46

7/8

DMJV F

DVRt F

Állam F

Hitel F

Egyéb F

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok e Ft


Megnevezés XXIII_09 XXIII_12

Színház hőátadó egység Kamat

Ev-beruh

Források

30 1 995

30 1 995

8/8

Saját F 30 1 995

DMJV F

DVRt F 0 0

Állam F 0 0

Hitel F 0 0

Egyéb F 0 0

0 0


Tartalomjegyzék Debreceni Vízmű Rt. 2009 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Likviditás Beruházás

Határozat-14_5 / Eredmény Debreceni Vízmű Rt. Összesen I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel 02. Exportértékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke III. Egyéb bevételek Visszaírt értékvesztés Követelések visszaírt értékvesztése Készletek visszaírt értékvesztése Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt követelésekre befolyt összegek Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Céltartalék felszabadítása Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Más egyéb bevétel IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Alapanyagok Műszaki, fenntartási és segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Munkaruha, védőruha Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Egyéb karbantartás, javítás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távközlési költség Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Szennyvíziszap elhelyezés Szennyvízbeszállítás Műszaki egyéb Gázmotor, uszoda üzemeltetés Külső labor, egyéb Bérleti és lízingdíj Ingatlanok bérleti díja Járművek bérleti díja Egyéb bérleti díjak Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés Szociális ráfordítások Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Informatika Egyéb Óraeolvasás, számlázás Órahitelesítés, vízmérő ellenőrzés, perktg. Tagdíjak, üzemorvos,stb 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai teljes munkaidős dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető

Adatok: e Ft

2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 5 446 423 5 336 466 -109 957 -2,02% 5 548 473 212 007 3,97% 5 402 423 5 300 055 -102 368 -1,89% 5 509 361 209 306 3,95% 4 681 539 4 606 233 -75 306 -1,61% 4 837 479 231 245 5,02% 161 807 153 780 -8 027 -4,96% 158 447 4 667 3,03% 559 078 540 042 -19 036 -3,40% 513 435 -26 607 -4,93% 44 000 36 411 -7 589 -17,25% 39 112 2 701 7,42% 26 033 25 528 -506 -1,94% 25 528 1 0,00% 3 600 4 292 692 19,21% 3 200 -1 092 -25,43% 22 433 21 236 -1 197 -5,34% 22 328 1 092 5,14% 235 724 538 960 303 236 128,64% 1 293 716 754 756 140,04% 500 500 0 0,00% 500 0 0,00% 0 500 500 500 0 0,00% 500 0 -500 -100,00% 0 0 5 354 2 891 -2 463 -46,01% 2 891 0 0,01% 28 200 45 784 17 584 62,35% 2 968 -42 816 -93,52% 182 284 101 55,72% 284 0 -0,01% 1 800 254 256 252 456 ######## 1 048 200 793 944 312,26% 1 000 27 036 26 036 2603,60% 23 866 -3 170 -11,73% 198 022 206 218 8 196 4,14% 214 015 7 797 3,78% 667 1 993 1 326 198,74% 993 -1 000 -50,17% 2 672 789 2 818 791 146 003 5,46% 2 813 262 -5 529 -0,20% 1 327 662 1 300 631 -27 031 -2,04% 1 413 347 112 716 8,67% 559 192 548 698 -10 494 -1,88% 596 157 47 459 8,65% 137 165 130 179 -6 986 -5,09% 138 602 8 423 6,47% 49 773 46 225 -3 548 -7,13% 44 532 -1 693 -3,66% 527 353 532 133 4 780 0,91% 590 926 58 793 11,05% 5 525 5 428 -97 -1,76% 5 319 -109 -2,01% 5 334 5 453 119 2,23% 5 453 0 0,00% 1 223 1 176 -47 -3,84% 1 196 20 1,70% 42 097 31 339 -10 758 -25,55% 31 162 -177 -0,56% 1 235 311 1 400 248 164 938 13,35% 1 280 877 -119 371 -8,53% 2 416 2 269 -147 -6,08% 2 269 0 0,00% 6 600 5 358 -1 242 -18,82% 5 447 90 1,67% 4 131 2 970 -1 161 -28,11% 3 059 90 3,02% 2 469 2 388 -81 -3,27% 2 388 0 0,00% 170 280 160 373 -9 907 -5,82% 164 914 4 541 2,83% 20 205 22 909 2 704 13,38% 23 442 533 2,33% 150 075 137 464 -12 611 -8,40% 141 472 4 008 2,92% 31 404 33 748 2 344 7,46% 35 246 1 498 4,44% 14 182 15 626 1 444 10,18% 14 073 -1 553 -9,94% 9 139 8 443 -697 -7,62% 8 390 -52 -0,62% 4 491 6 401 1 910 42,54% 4 871 -1 530 -23,90% 552 782 230 41,73% 812 30 3,79% 699 917 898 097 198 180 28,31% 750 046 -148 051 -16,48% 162 148 149 337 -12 811 -7,90% 156 036 6 699 4,49% 468 762 478 805 10 043 2,14% 478 805 0 0,00% 24 157 227 821 203 664 843,09% 69 861 -157 960 -69,34% 33 984 33 281 -703 -2,07% 37 372 4 090 12,29% 10 866 8 851 -2 015 -18,54% 7 972 -880 -9,94% 43 873 6 198 -37 675 -85,87% 3 321 -2 877 -46,42% 371 29 -342 -92,18% 29 0 0,00% 423 1 132 709 167,81% 1 132 0 0,00% 43 079 5 037 -38 042 -88,31% 2 160 -2 877 -57,12% 1 440 1 440 0 0,00% 1 440 0 0,00% 5 778 6 110 332 5,75% 6 110 0 0,00% 18 220 202 1122,22% 220 0 0,00% 27 740 26 959 -781 -2,81% 27 299 340 1,26% 40 020 36 615 -3 405 -8,51% 35 136 -1 479 -4,04% 25 938 19 690 -6 248 -24,09% 51 560 31 869 161,85% 16 900 16 900 0 0,00% 10 700 -6 200 -36,69% 0 1 000 1 000 1 000 0 0,00% 10 000 9 000 -1 000 -10,00% 9 000 0 0,00% 57 42 -15 -25,61% 42 0 0,00% 138 748 160 603 21 855 15,75% 163 053 2 450 1,53% 34 521 43 835 9 314 26,98% 49 507 5 672 12,94% 62 313 74 079 11 766 18,88% 70 147 -3 933 -5,31% 10 665 11 842 1 177 11,04% 12 212 370 3,12% 3 204 3 514 310 9,67% 3 515 1 0,02% 28 045 27 332 -713 -2,54% 27 673 341 1,25% 85 741 89 308 3 567 4,16% 92 321 3 013 3,37% 32 802 36 562 3 760 11,46% 38 227 1 665 4,55% 1 351 2 715 1 364 100,93% 1 460 -1 255 -46,22% 10 739 10 202 -537 -5,00% 10 405 203 1,99% 40 849 39 829 -1 020 -2,50% 42 229 2 400 6,02% 10 895 16 301 5 406 49,61% 13 860 -2 441 -14,97% 13 180 12 304 -876 -6,65% 12 858 554 4,50% 1 540 687 1 524 541 -16 146 -1,05% 1 541 112 16 571 1,09% 1 004 011 994 261 -9 750 -0,97% 999 670 5 409 0,54% 996 940 986 109 -10 831 -1,09% 987 483 1 374 0,14% 987 753 976 587 -11 166 -1,13% 975 752 -835 -0,09% 549 962 538 834 -11 128 -2,02% 542 505 3 671 0,68% 417 051 412 485 -4 566 -1,09% 415 899 3 414 0,83% 132 911 126 349 -6 562 -4,94% 126 606 257 0,20% 437 791 437 753 -38 -0,01% 433 247 -4 506 -1,03% 164 333 171 336 7 003 4,26% 166 495 -4 841 -2,83%

2/8


Adatok: e Ft

Debreceni Vízmű Rt. 2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % ügyintéző, előadó, egyéb 273 458 266 417 -7 041 -2,57% 266 752 335 0,13% Nem teljes munkaidős összesen 9 187 9 522 335 3,65% 11 731 2 209 23,20% Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó 5 331 5 216 -115 -2,16% 5 437 221 4,24% nyugdíjas fizikai 4 203 4 045 -158 -3,76% 4 263 218 5,39% részmunkaidős fizikai 1 128 1 171 43 3,81% 1 174 3 0,26% Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó 3 856 4 306 450 11,67% 6 294 1 988 46,17% nyugdíjas szellemi 3 520 3 354 -166 -4,72% 3 325 -29 -0,86% részmunkaidős szellemi 336 952 616 183,33% 2 969 2 017 211,87% Megbízási díjak 708 158 -550 -77,68% 180 22 13,92% Tiszteletdíjak 2 880 2 880 0 0,00% 2 880 0 0,00% Egyéb bérköltség 3 483 5 114 1 631 46,83% 9 127 4 013 78,47% 183 788 181 157 -2 631 -1,43% 189 560 8 403 4,64% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Végkielégítés 0 0 0 5 561 5 561 Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz 13 550 14 770 1 220 9,00% 14 676 -94 -0,64% Nyugdíjpénztári befizetések 48 679 47 889 -790 -1,62% 49 280 1 391 2,90% Egészségpénztári befizetések 29 209 29 208 -1 0,00% 29 568 360 1,23% Biztosítások 27 33 6 22,22% 35 2 6,06% Saját gépkocsi használat költsége 4 720 4 938 218 4,62% 4 914 -24 -0,49% Étkezési hozzájárulás 50 964 50 194 -770 -1,51% 49 908 -286 -0,57% Napidíjak 3 828 2 294 -1 534 -40,07% 2 139 -155 -6,76% Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. 22 612 21 360 -1 252 -5,54% 23 861 2 501 11,71% Reprezentációs költség 2 600 2 997 397 15,27% 2 667 -330 -11,01% Munkáltatót terhelő SZJA 2 285 3 173 888 38,86% 2 799 -374 -11,79% Egyéb személyi jellegű kifizetések 5 314 4 301 -1 013 -19,06% 4 152 -149 -3,46% 12. Bérjárulékok 352 888 349 123 -3 765 -1,07% 351 882 2 759 0,79% Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 297 361 294 986 -2 375 -0,80% 296 881 1 895 0,64% Egészségügyi hozzájárulás 8 501 8 072 -429 -5,05% 8 149 77 0,95% Munkaadói járulék 30 678 30 253 -425 -1,39% 30 614 361 1,19% Szakképzési hozzájárulás 14 060 13 367 -693 -4,93% 13 739 372 2,78% Rehabilitációs hozzájárulás 1 596 1 776 180 11,28% 1 830 54 3,04% Egyéb bérjárulék 692 669 -23 -3,32% 669 0 0,00% VI. Értékcsökkenési leírás 743 107 711 793 -31 314 -4,21% 640 323 -71 470 -10,04% Terv szerint elszámolt ÉCS 738 107 707 663 -30 444 -4,12% 637 823 -69 840 -9,87% Immateriális javak terv szerinti ÉCS 8 598 12 552 3 954 45,99% 12 234 -318 -2,53% Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS 729 509 695 111 -34 398 -4,72% 625 589 -69 522 -10,00% Egyösszegben elszámolt ÉCS 5 000 4 130 -870 -17,40% 2 500 -1 630 -39,47% Immateriális javak egyösszegű ÉCS 0 35 35 0 -35 -100,00% Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS 5 000 4 095 -905 -18,11% 2 500 -1 595 -38,94% VII. Egyéb ráfordítások 146 894 301 006 154 112 104,91% 188 140 -112 865 -37,50% Értékvesztés, terven felüli ÉCS 3 000 6 000 3 000 100,00% 10 000 4 000 66,67% Követelések értékvesztése 3 000 6 000 3 000 100,00% 10 000 4 000 66,67% Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások 9 414 4 021 -5 393 -57,29% 4 000 -21 -0,52% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 11 137 9 353 -1 784 -16,02% 9 352 -1 -0,01% Leírt behajthatatlan követelések 1 500 1 500 0 -0,02% 1 500 0 0,02% Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 0 38 313 38 313 13 496 -24 817 -64,77% Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 5 000 91 481 86 481 1729,63% 26 991 -64 491 -70,50% Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke 560 561 1 0,11% 440 -121 -21,51% Céltartalék képzés 0 23 866 23 866 7 633 -16 233 -68,02% Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 13 870 7 269 -6 601 -47,59% 17 166 9 896 136,14% Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 96 313 96 026 -287 -0,30% 97 443 1 417 1,48% Más egyéb ráfordítás 6 100 22 616 16 516 270,75% 120 -22 496 -99,47% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 604 704 544 823 -59 881 -9,90% 1 684 880 1 140 057 209,25% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 14 200 32 486 18 286 128,77% 12 548 -19 938 -61,37% 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 7 200 7 200 0 0,00% 7 200 0 0,00% 7 000 25 110 18 110 258,72% 5 348 -19 762 -78,70% 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek 7 000 20 676 13 676 195,37% 5 101 -15 575 -75,33% Belső Cash-pool kamatbevétel 7 000 20 562 13 562 193,74% 5 101 -15 461 -75,19% OTP-től kapott Cash-pool kamat 0 115 115 0 -115 -100,00% Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek 0 4 434 4 434 247 -4 187 -94,43% 0 176 176 0 -176 -100,00% 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 2 500 3 877 1 377 55,06% 363 -3 514 -90,64% 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2 500 3 524 1 024 40,96% 363 -3 161 -89,70% Cash-poolon belüli kamatráfordítások 2 500 3 524 1 024 40,96% 363 -3 161 -89,70% Belső Cash-pool kamatráfordítás 2 500 3 490 990 39,60% 363 -3 127 -89,60% OTP-nek járó Cash-pool kamat 0 34 34 0 -34 -100,00% 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 353 353 0 -353 -100,00% 11 700 28 609 16 909 144,52% 12 185 -16 424 -57,41% B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 616 404 573 432 -42 972 -6,97% 1 697 065 1 123 632 195,95% C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 118 816 120 244 1 428 1,20% 85 968 -34 276 -28,51% X. Rendkívüli bevételek Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele 33 669 34 919 1 250 3,71% 33 975 -944 -2,70% Ingyenes eszközátvétel 85 147 85 325 178 0,21% 51 993 -33 332 -39,06% XI. Rendkívüli ráfordítások 6 500 14 475 7 975 122,70% 9 750 -4 725 -32,64% Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás 1 000 9 809 8 809 880,86% 7 300 -2 509 -25,58% Fejlesztési támogatás 1 500 1 717 217 14,45% 0 -1 717 -100,00% Ingyenes eszközátadás 4 000 2 950 -1 050 -26,25% 2 450 -500 -16,95% D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 112 316 105 769 -6 547 -5,83% 76 218 -29 551 -27,94% 728 720 679 201 -49 519 -6,80% 1 773 283 1 094 081 161,08% E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

3/8

Határozat-14_5 / Kintlévőség Debreceni Vízmű Rt. 2009. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt lakossági követelés Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt Lejárt lakossági követelés 91-180 nap Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap Lejárt lakossági követelés 720 napon túl Lejárt DMJV és intézményei követelés Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt Lejárt DMJV és intézményei követelés 91-180 nap Lejárt DMJV és intézményei követelés 181 nap - 360 nap Lejárt DMJV és intézményei követelés 361 nap - 720 nap Lejárt DMJV és intézményei követelés 720 napon túl Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl Biztos befolyású követelések Biztos befolyású lakossági követelés Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés Biztos befolyású egyéb vevő követelés Behajthatatlan és tárgyévben leírt követelések Leírt lakossági követelés Leírt egyéb vevő követelés

2008. December Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. 699 068 6 000 693 068 139 468 6 000 133 468 139 468 6 000 133 468 106 777 4 456 102 321 42 926 0 42 926 18 904 50 18 854 15 240 724 14 516 14 942 1 119 13 823 14 765 2 563 12 202 2 055 0 2 055 163 0 163 15 0 15 1 727 0 1 727 16 0 16 134 0 134 13 0 13 13 0 13 30 623 1 544 29 079 13 930 0 13 930 6 605 0 6 605 4 490 402 4 088 4 294 565 3 729 1 304 577 727 559 600 0 559 600 295 100 0 295 100 12 000 0 12 000 66 400 0 66 400 186 100 0 186 100 3 000 2 600 400

1 500 1 360 140

1 500 1 240 260

4/8

Adatok: e Ft

2009. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 771 924 10 000 761 924 72 856 4 000 68 856 181 424 10 000 171 424 41 956 4 000 37 956 181 424 10 000 171 424 41 956 4 000 37 956 142 031 8 683 133 348 35 254 4 227 31 027 56 450 0 56 450 13 524 0 13 524 25 146 266 24 880 6 242 216 6 026 20 457 813 19 644 5 217 89 5 128 20 039 1 580 18 459 5 097 461 4 636 19 939 6 024 13 915 5 174 3 461 1 713 1 350 23 1 327 -705 23 -728 600 0 600 437 0 437 400 0 400 385 0 385 250 13 237 -1 477 13 -1 490 100 10 90 84 10 74 0 0 0 -134 0 -134 0 0 0 -13 0 -13 0 0 0 -13 0 -13 38 044 1 294 36 750 7 421 -250 7 671 17 557 0 17 557 3 627 0 3 627 8 557 35 8 522 1 952 35 1 917 4 965 397 4 568 475 -5 480 5 290 387 4 903 996 -178 1 174 1 675 475 1 200 371 -102 473 590 500 0 590 500 30 900 0 30 900 310 900 0 310 900 15 800 0 15 800 12 500 0 12 500 500 0 500 69 800 0 69 800 3 400 0 3 400 197 300 0 197 300 11 200 0 11 200 3 000 2 600 400

1 500 1 360 140

1 500 1 240 260

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Eredeti 10% 30% 30% 33% 32% 33% 34% 34% 35% -34% 268% 2567% -86% 525% -100% -100% -100% 24% 26% 30% 11% 23% 28% 6% 5% 4% 5% 6% 0% 0% 0%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. 67% 10% 67% 28% 67% 28% 95% 30% 32% 432% 32% 12% 35% 41% 34% 135% 14% -35% 268% 2567% -86% 463% -100% -100% -100% -16% 26% 26% 29% -1% 12% -32% 31% -18% 65% 6% 5% 4% 5% 6% 0% 0% 0%

0% 0% 0%

Határozat-14_5 / Létszám Debreceni Vízmű Rt. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Fizikai dolgozó Teljes munkaidős technikus, szakmunkás Teljes munkaidős egyéb Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős létszám Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó

Adatok: e Ft

2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 354 347 -7 -1,89% 347 0 -0,13% 347 341 -6 -1,64% 340 -1 -0,43% 234 231 -3 -1,07% 229 -2 -0,74% 163 163 0 0,15% 163 0 0,13% 71 68 -3 -3,89% 66 -2 -2,82% 113 110 -3 -2,83% 110 0 0,22% 19 19 0 -1,72% 20 1 2,63% 94 91 -3 -3,05% 91 0 -0,28% 7 6 -1 -14,29% 7 1 16,67% 4 4 0 0,00% 4 0 0,00% 3 2 -1 -33,33% 3 1 50,00%

5/8

Határozat-14_5 / Likviditás Adatok: e Ft IDŐ NYITÓ ZÁRÓ 2008 EGYENLEG EGYENLEG ÉV TERV jan. 129 646 121 780 feb. 121 780 83 702 már. 83 702 119 839 ápr. 119 839 36 033 máj. 36 033 -25 094 jún -25 094 281 366 júl. 281 366 415 332 aug. 415 332 391 871 szep. 391 871 352 029 okt. 352 029 447 001 nov. 447 001 315 319 dec. 315 319 1 161 438 ÉV CHF 0 0

BEVÉTEL ÖSSZES

515 187 485 245 542 206 576 812 594 857 945 280 659 075 583 424 579 742 620 109 569 878 1 563 925 8 235 740 0

KIADÁS ÖSSZES

523 053 523 323 506 069 660 618 655 984 638 820 525 109 606 885 619 584 525 137 701 560 717 806 7 203 948 0

Vevő csop. belül 59 000 47 000 56 000 51 000 57 000 48 000 55 000 49 000 43 000 55 000 46 000 46 000 612 000 0

Vevő csop. kívül 455 047 437 205 483 864 483 692 512 137 716 151 599 145 529 394 529 910 558 279 519 448 1 512 614 7 336 886 0

Támogatás 40 40 40 80 17 620 178 496 3 930 4 130 4 130 5 930 3 530 3 000 220 966 0

Bevételek Adók

1 000 900 800 900 800 800 900 800 800 800 800 800 10 100 0

Egyéb bevétel 100 100 1 502 41 140 7 300 1 833 100 100 1 902 100 100 1 511 55 788 0

6/8

Betét felszab.

Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Szállító csop. kívül 236 753 267 521 262 835 249 111 239 489 446 006 273 969 238 649 305 584 273 558 305 553 295 099 3 394 127 0

Beruházás 55 000 92 264 62 084 14 882 4 723 13 644 59 220 25 920 11 988 46 080 215 336 13 248 614 389 0


172 022 100 202 113 611 103 953 132 329 101 507 117 951 119 682 211 969 132 800 113 637 251 620 1 671 283 0

Egyéb

39 778 13 592 16 254 230 549 17 336 22 867 15 323 171 095 18 079 15 794 14 547 37 541 612 755 0

Betét elhely.

Hitel törleszt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok e Ft


Megnevezés Projektek I I_03 I_06 I_08 I_12 I_14 I_15 I_16 I_17 I_18 I_19 II II_01 II_02 III III_02 III_05 III_06 IV IV_01 V V_03 V_05 V_06 V_08 V_09 V_10 V_11 V_12 V_13 VI VI_05 VI_07 IX IX_03 IX_04 IX_05 XI XI_01 XI_02 XI_03 XII XII_01 XII_12 XIII XIII_01

Vízhálózati rekonstrukciós munkák Honvéd u. vízbekötővezeték felújítása Az Erzsébet u.vízvezetéken új bekötővez.építése ISPA-hoz kapcsolódó utcákban bekötővezeték csere Budai Nagy Antal u. és Ruyter u. sarkán levő tolózárakna megszüntetése, c Magánvízvezetékek kiváltása I.félév Magánvízvezetékek kiváltása II.félév Átadott pénzből megvalósuló vízvezeték építések Térítésmentesen átvett vízvezetékek I.félév Térítésmentesen átvett vízvezetékek II.félév Vízhálózati üzem biztonságos működésének biztosítása Víztermelő üzemben gépek, építmények felújítása Búvárszivattyúk felújítása I.félév Búvárszivattyúk felújítása I.félév Szennyvíz ágazaton gépek, építmények felújítása Szennyvízátemelők szivattyúinak felújítása II.félév FLYGT, Hidrostal szivattyúk és Arnold keverők felújítása II.félév IV. számú HV-TURBÓ felújítás Ivóvíz minőség javítása, szűréstechnológia IV.telepi tisztavíz medencék betápláló vezetékének rekonstrukciója Csatornahálózati üzem részére gépek, berendezések beszerzése, háló Grundfos szennyvízszivattyúk beszerzése II.félév Tolókamera videójelének továbbítása a kamerás gépkocsiba 2,3 tonnás Kézi hidraulikus palettázó beszerzése Stihl Ms 270 tipusú motorfűrész Gázérzékelő berendezés Szünetmentes tápegység ITV-hez Átadott pénzből megvalósuló szennyvíz vezeték építések Térítésmentesen átvett szennyvízvezetékek I.félév Térítésmentesen átvett szennyvízvezetékek II.félév Szennyvíztisztító üzem részére gépek, berendezések beszerzése Mikroszkóp beszerzése sztp. Egyéb tárgyi eszköz beszerzés II.félév Gép, berendezés beszerzése a víz ágazaton Egyéb gép, berendezés beszerzése a Víztermelő üzemnek II.félév Robbanómotoros flexi tengelyes zagyszivattyú beszerzése a Vízhál. Fémkereső műszer (SEBA) beszerzése a Vízhál. üzemnek Műszerek beszerzése a vízterhelési díjelőleg terhére Műszer beszerzése I. ütem Műszerek beszerzése II.ütem Műszerek beszerzése III.ütem Tárgyi eszköz beszerzés, felújítás az egyéb ágazaton Automata kiszolgálás vezérlő rendszer beszerzése, telepítése Kis értékű tárgyi eszköz II.félév Üzemeltetett települések Nyírlugos és Nyírmihálydi meglévő közműhálózatának felmérése, a pályáza

Ev-beruh 828 306

Források 828 306

Saját F 741 156

71 000 2 000 500 28 500 4 000 10 000 10 000 2 000 5 000 5 000 4 000 2 000 1 000 1 000 16 400 6 400 5 000 5 000 3 000 3 000 8 265 900 450 100 145 550 120 1 000 2 500 2 500 1 850 350 1 500 2 460 1 500 600 360 60 000 16 000 17 000 27 000 5 000 2 500 2 500 29 000 19 000

71 000 2 000 500 28 500 4 000 10 000 10 000 2 000 5 000 5 000 4 000 2 000 1 000 1 000 16 400 6 400 5 000 5 000 3 000 3 000 8 265 900 450 100 145 550 120 1 000 2 500 2 500 1 850 350 1 500 2 460 1 500 600 360 60 000 16 000 17 000 27 000 5 000 2 500 2 500 29 000 19 000

54 000 2 000 500 28 500 4 000 7 500 7 500 0 0 0 4 000 2 000 1 000 1 000 16 400 6 400 5 000 5 000 3 000 3 000 2 265 900 450 100 145 550 120 0 0 0 1 850 350 1 500 2 460 1 500 600 360 12 000 3 200 3 400 5 400 5 000 2 500 2 500 12 850 2 850

7/8

DMJV F 0

DVRt F 0

Állam F 0

Hitel F 0

Egyéb F 87 150

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 000 0 0 0 0 2 500 2 500 2 000 5 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 000 0 0 0 0 0 0 1 000 2 500 2 500 0 0 0 0 0 0 0 48 000 12 800 13 600 21 600 0 0 0 16 150 16 150

Adatok e Ft


Megnevezés XIII_02 XIV XIV_01 XV XV_01 XV_02 XV_03 XVI XVI_01

Ny.lugos, Ny.mihálydiban elengedhetetlenül szükséges felújítások, beszerz Vagyonkezelői jog Vagyonkezelői jog Tőkeemelés Aqua Nova Hargita Kft. Nagyszalonta Aqua Nova Hargita Kft. Székelyudvarhely Cívisviz Kft. Debrecen, Nyugati kiskörút építése miatt szükséges vízvezeték építés Debrecen, Nyugati kiskörút építése miatt szükséges vízvezeték építése, re

Ev-beruh

Források

10 000 200 000 200 000 369 331 21 445 193 729 154 157 60 000 60 000

10 000 200 000 200 000 369 331 21 445 193 729 154 157 60 000 60 000

8/8

Saját F 10 000 200 000 200 000 369 331 21 445 193 729 154 157 60 000 60 000

DMJV F

DVRt F 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Állam F 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitel F 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb F 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tartalomjegyzék Cívis Ház Rt. 2009 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Likviditás Beruházás


Adatok: e Ft

Cívis Ház Rt. 2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 3 398 649 2 376 579 -1 022 070 -30,07% 2 567 547 190 968 8,04% 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 3 398 649 2 376 579 -1 022 070 -30,07% 2 567 547 190 968 8,04% Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel 3 042 201 2 119 656 -922 545 -30,32% 2 302 199 182 543 8,61% DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. 343 541 241 548 -101 993 -29,69% 248 937 7 389 3,06% Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel 12 907 15 375 2 468 19,12% 16 411 1 036 6,74% II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 11 300 11 800 500 4,42% -10 000 -21 800 -184,75% 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 11 300 11 800 500 4,42% -10 000 -21 800 -184,75% 488 413 564 555 76 142 15,59% 2 061 242 1 496 687 265,11% III. Egyéb bevételek Visszaírt értékvesztés 10 000 10 000 0 0,00% 10 000 0 0,00% Követelések visszaírt értékvesztése 10 000 10 000 0 0,00% 10 000 0 0,00% Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek 500 610 110 21,99% 500 -110 -17,97% Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 3 000 2 000 -1 000 -33,33% 2 000 0 0,02% Leírt követelésekre befolyt összegek 500 150 -350 -70,00% 150 0 -0,01% Követelés eladásból (engedményezés) 100 100 0 0,00% 0 -100 -100,00% Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből 469 393 492 824 23 431 4,99% 2 006 892 1 514 068 307,22% Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás 0 50 000 50 000 35 000 -15 000 -30,00% Más egyéb bevétel 4 920 8 871 3 951 80,30% 6 699 -2 172 -24,48% 1 766 044 1 105 020 -661 024 -37,43% 1 292 453 187 432 16,96% IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 35 071 30 800 -4 272 -12,18% 33 790 2 991 9,71% 05. Anyagköltség Műszaki, fenntartási és segédanyagok 2 250 2 000 -250 -11,11% 2 000 0 -0,01% Üzemanyag felhasználás 3 500 4 600 1 100 31,43% 4 000 -600 -13,05% Energiaköltségek 23 421 20 000 -3 421 -14,61% 21 690 1 690 8,45% Munkaruha, védőruha 500 100 -400 -80,00% 1 000 900 900,00% Papír, nyomtatvány, irodaszer 4 400 3 000 -1 400 -31,82% 4 000 1 000 33,33% Számítástechnikai kellékanyag 550 650 100 18,18% 650 0 0,03% Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 450 450 -1 -0,11% 451 1 0,22% 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 630 733 598 503 -32 230 -5,11% 670 228 71 726 11,98% Fuvarköltségek 4 502 300 -4 203 -93,35% 300 1 0,23% Utazás, kiküldetés költségei 3 600 4 500 900 25,00% 4 501 1 0,01% Belföldi utazás, kiküldetés költségei 3 000 3 549 549 18,30% 3 600 51 1,45% Külföldi utazás, kiküldetés költségei 600 951 351 58,50% 900 -51 -5,33% Karbantartás, javítás költségei 150 358 155 762 5 404 3,59% 119 510 -36 251 -23,27% Gépjármű javítás, karbantartás 2 650 2 650 1 0,02% 2 770 119 4,49% Informatikai javítás, karbantartás 100 150 50 50,00% 150 0 0,00% Egyéb karbantartás, javítás 147 608 152 961 5 353 3,63% 116 591 -36 370 -23,78% Posta költségek 13 000 12 500 -500 -3,85% 13 062 562 4,50% Távközlés költségei 4 492 3 650 -842 -18,74% 3 120 -530 -14,52% Vezetékes telefon 1 833 1 000 -832 -45,42% 1 000 -1 -0,05% Mobil telefon 2 659 2 650 -9 -0,35% 2 120 -529 -19,98% Vásárok, szakmai rendezvények 100 100 0 0,00% 100 0 -0,40% Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége 229 600 221 100 -8 500 -3,70% 235 200 14 100 6,38% Közös ktg. 198 000 190 000 -8 000 -4,04% 201 780 11 780 6,20% Költöztetés 1 500 2 000 500 33,33% 2 000 0 0,02% Távfűtés 30 000 29 000 -1 000 -3,33% 31 320 2 320 8,00% Egyéb 100 100 0 0,03% 100 0 -0,39% Bérleti és lízingdíj 503 566 63 12,48% 566 1 0,12% Egyéb bérleti díjak 503 566 63 12,48% 566 1 0,12% Könyvviteli szolgáltatás díja 691 640 -51 -7,44% 222 -418 -65,30% Könyvvizsgálói szolgáltatás díja 1 254 1 200 -54 -4,31% 1 200 0 0,00% Ügyvédi díjak 700 500 -200 -28,57% 500 0 0,08% Közjegyzői díjak 50 100 49 98,86% 100 0 0,09% Vagyonvédelem 8 640 6 500 -2 140 -24,77% 5 000 -1 500 -23,07% Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás 45 000 39 000 -6 000 -13,33% 38 999 -1 0,00% Minőségvizsgálati díjak 2 000 700 -1 300 -65,00% 800 100 14,29% Egyéb szakértői díjak 4 389 5 689 1 300 29,63% 5 688 -1 -0,02% Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás 27 360 21 000 -6 360 -23,25% 22 300 1 300 6,19% Bemutatók, kiállítások részvételi díja 250 250 0 0,00% 250 0 0,00% Oktatás, továbbképzés 2 650 2 650 0 0,00% 2 650 0 -0,02% Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás 131 595 121 797 -9 797 -7,45% 216 160 94 363 77,48% 37 556 30 000 -7 556 -20,12% 123 350 93 350 311,17% Bérleti jog ellenérték, lakás helyiséggé alakításának térítési d DV Zrt. 52 584 52 584 0 0,00% 48 384 -4 200 -7,99% Informatika 21 748 20 115 -1 633 -7,51% 24 815 4 700 23,37% Kamarai díjak, Egyéb 19 706 19 098 -608 -3,09% 19 611 513 2,69% 07. Egyéb szolgáltatások értéke 24 200 21 800 -2 400 -9,92% 23 241 1 441 6,61% Bankköltségek 1 800 1 800 0 0,00% 1 882 82 4,53% Hatósági díjak, illetékek 5 000 5 000 0 0,00% 5 500 500 9,99% Biztosítási díjak 10 400 8 000 -2 400 -23,08% 8 360 360 4,50% Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége 7 000 7 000 0 0,00% 7 500 500 7,14% 08. Eladott áruk beszerzési értéke 932 600 364 918 -567 682 -60,87% 476 193 111 275 30,49% 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 143 440 89 000 -54 440 -37,95% 89 000 0 0,00% V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 446 074 441 214 -4 860 -1,09% 414 963 -26 251 -5,95% 10. Bérköltség 271 038 269 861 -1 177 -0,43% 257 304 -12 557 -4,65% Bér 261 256 262 732 1 477 0,57% 252 371 -10 362 -3,94% Teljes munkaidős összesen 261 256 262 732 1 477 0,57% 252 371 -10 362 -3,94% Szellemi teljes munkaidős dolgozó 261 256 262 732 1 477 0,57% 252 371 -10 362 -3,94% vezető 126 629 130 665 4 036 3,19% 130 044 -621 -0,48% ügyintéző, előadó, egyéb 134 627 132 067 -2 559 -1,90% 122 327 -9 740 -7,38% Megbízási díjak 1 531 1 314 -217 -14,19% 1 645 331 25,23% Tiszteletdíjak 2 520 2 520 0 0,00% 2 520 0 0,00% Egyéb bérköltség 5 731 3 295 -2 436 -42,51% 768 -2 527 -76,69% 74 101 71 283 -2 818 -3,80% 63 600 -7 684 -10,78% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Végkielégítés 13 377 11 569 -1 808 -13,52% 5 192 -6 377 -55,12% Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz 4 300 3 200 -1 100 -25,58% 3 500 300 9,39% Nyugdíjpénztári befizetések 11 171 10 885 -286 -2,56% 10 578 -307 -2,82% Egészségpénztári befizetések 4 005 4 028 23 0,58% 3 998 -30 -0,75%

2/7

Határozat-14_6 / Eredmény Cívis Ház Rt. Összesen

Adatok: e Ft

2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % Biztosítások 1 453 1 400 -53 -3,65% 1 450 50 3,57% Saját gépkocsi használat költsége 1 500 1 300 -200 -13,33% 1 300 0 -0,03% Étkezési hozzájárulás 9 861 9 959 98 1,00% 9 468 -491 -4,93% Napidíjak 100 550 450 450,00% 550 0 0,00% Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. 18 034 16 615 -1 419 -7,87% 16 395 -220 -1,33% Reprezentációs költség 1 900 1 900 0 0,00% 1 900 0 -0,02% Munkáltatót terhelő SZJA 3 425 3 790 365 10,66% 3 344 -447 -11,78% Egyéb személyi jellegű kifizetések 4 975 6 087 1 112 22,35% 5 925 -161 -2,65% 12. Bérjárulékok 100 935 100 069 -866 -0,86% 94 059 -6 010 -6,01% Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 85 458 84 569 -889 -1,04% 79 160 -5 409 -6,40% Egészségügyi hozzájárulás 1 948 1 971 23 1,20% 1 770 -201 -10,22% Munkaadói járulék 8 666 8 685 19 0,22% 8 189 -496 -5,72% Szakképzési hozzájárulás 4 065 4 048 -17 -0,42% 4 094 46 1,15% Rehabilitációs hozzájárulás 658 656 -3 -0,38% 710 55 8,38% Egyéb bérjárulék 140 140 0 -0,02% 136 -4 -3,15% VI. Értékcsökkenési leírás 204 265 202 000 -2 265 -1,11% 199 014 -2 986 -1,48% Terv szerint elszámolt ÉCS 200 000 198 893 -1 107 -0,55% 196 914 -1 979 -0,99% Immateriális javak terv szerinti ÉCS 4 000 2 303 -1 697 -42,42% 2 000 -303 -13,16% Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS 196 000 196 590 590 0,30% 194 914 -1 676 -0,85% Egyösszegben elszámolt ÉCS 4 265 3 107 -1 158 -27,15% 2 100 -1 007 -32,42% Immateriális javak egyösszegű ÉCS 0 131 131 100 -31 -23,69% Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS 4 265 2 976 -1 289 -30,22% 2 000 -976 -32,80% VII. Egyéb ráfordítások 576 832 602 915 26 082 4,52% 2 062 630 1 459 716 242,11% Értékvesztés, terven felüli ÉCS 25 000 30 000 5 000 20,00% 30 000 0 0,00% Követelések értékvesztése 25 000 30 000 5 000 20,00% 30 000 0 0,00% Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások 5 000 7 000 2 000 40,00% 5 000 -2 000 -28,57% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 500 10 096 9 596 1919,20% 1 000 -9 096 -90,10% Leírt behajthatatlan követelések 2 000 3 000 1 000 50,00% 3 000 0 0,00% Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke 5 000 5 000 0 0,00% 0 -5 000 -100,00% Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 431 595 425 982 -5 613 -1,30% 1 894 695 1 468 713 344,78% Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 3 000 3 000 0 0,00% 3 000 0 0,00% Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke 2 000 2 000 0 0,00% 2 000 0 0,00% Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 6 863 5 676 -1 187 -17,30% 5 906 231 4,06% Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 94 375 85 661 -8 714 -9,23% 87 495 1 834 2,14% Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog. 500 500 0 0,00% 500 0 0,08% Más egyéb ráfordítás 1 000 25 000 24 000 2400,00% 30 033 5 033 20,13% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 905 147 601 785 -303 362 -33,52% 649 730 47 945 7,97% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 7 825 50 255 42 430 542,24% 88 793 38 538 76,68% 845 4 527 3 682 435,77% 81 794 77 267 1706,70% 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek 245 289 44 18,06% 76 049 75 759 ######## Belső Cash-pool kamatbevétel 210 289 79 37,38% 76 049 75 760 ######## OTP-től kapott Cash-pool kamat 35 1 -34 -97,86% 0 -1 -100,00% Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek 600 4 238 3 638 606,33% 5 745 1 507 35,56% 6 980 45 728 38 748 555,13% 7 000 -38 728 -84,69% 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 118 937 405 193 286 256 240,68% 395 975 -9 218 -2,27% 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 118 937 87 644 -31 293 -26,31% 395 975 308 331 351,80% Cash-poolon belüli kamatráfordítások 118 937 87 463 -31 474 -26,46% 63 504 -23 959 -27,39% Belső Cash-pool kamatráfordítás 59 469 14 578 -44 890 -75,49% 0 -14 578 -100,00% OTP-nek járó Cash-pool kamat 59 469 72 884 13 416 22,56% 63 504 -9 380 -12,87% Cash-poolon kívüli kamatráfordítások 0 181 181 332 471 332 290 ######## 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 317 549 317 549 0 -317 549 -100,00% -111 112 -354 938 -243 825 -307 182 47 756 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 794 034 246 848 -547 187 -68,91% 342 548 95 700 38,77% C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 92 792 94 322 1 530 1,65% 92 773 -1 549 -1,64% X. Rendkívüli bevételek Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvétel 90 547 90 550 3 0,00% 90 544 -6 -0,01% Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele 1 878 1 878 -1 -0,03% 1 614 -264 -14,03% Ingyenes eszközátvétel 367 1 895 1 528 416,28% 616 -1 279 -67,51% XI. Rendkívüli ráfordítások 24 900 53 500 28 600 114,86% 59 889 6 389 11,94% Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás 2 000 2 000 0 0,00% 2 000 0 0,00% Fejlesztési támogatás 7 000 6 500 -500 -7,14% 6 890 390 6,01% Ingyenes eszközátadás 15 900 45 000 29 100 183,02% 50 999 5 999 13,33% D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 67 892 40 822 -27 070 -39,87% 32 884 -7 938 -19,45% 861 926 287 670 -574 257 -66,62% 375 432 87 762 30,51% E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

3/7

Határozat-14_6 / Kintlévőség Cívis Ház Rt. 2009. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt lakossági követelés Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt Lejárt lakossági követelés 91-180 nap Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap Lejárt lakossági követelés 720 napon túl Lejárt DMJV és intézményei követelés Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl Biztos befolyású követelések Biztos befolyású egyéb vevő követelés

2008. December Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. 391 161 50 481 340 680 164 111 50 481 113 630 164 111 50 481 113 630 73 744 25 706 48 038 27 376 0 27 376 11 214 526 10 688 13 008 4 867 8 141 12 476 10 913 1 563 9 670 9 400 270 0 0 0 0 0 0 90 367 24 775 65 592 44 138 0 44 138 10 831 861 9 970 11 444 4 733 6 711 18 082 14 130 3 952 5 872 5 051 821 227 050 0 227 050 227 050 0 227 050

Adatok: e Ft

2009. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 301 300 53 680 247 620 -89 861 3 199 -93 060 201 300 53 680 147 620 37 189 3 199 33 990 201 300 53 680 147 620 37 189 3 199 33 990 89 000 27 600 61 400 15 256 1 894 13 362 35 000 0 35 000 7 624 0 7 624 14 000 900 13 100 2 786 374 2 412 14 500 5 500 9 000 1 492 633 859 15 000 11 200 3 800 2 524 287 2 237 10 500 10 000 500 830 600 230 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 110 300 26 080 84 220 19 933 1 305 18 628 64 000 0 64 000 19 862 0 19 862 11 500 1 530 9 970 669 669 0 11 300 5 650 5 650 -144 917 -1 061 11 000 8 500 2 500 -7 082 -5 630 -1 452 12 500 10 400 2 100 6 628 5 349 1 279 100 000 0 100 000 -127 050 0 -127 050 100 000 0 100 000 -127 050 0 -127 050

Eredeti -23% 23% 23% 21% 28% 25% 11% 20% 9% 22% 45% 6% -1% -39% 113% -56% -56%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. 6% -27% 6% 30% 6% 30% 7% 28% 28% 71% 23% 13% 11% 3% 143% 6% 85% 5% 28% 45% 78% 0% 19% -16% -40% -37% 106% 156% -56% -56%

Behajthatatlan és tárgyévben leírt követelések Leírt lakossági követelés Leírt egyéb vevő követelés

7 783 2 179 5 604

5 591 1 083 4 508

2 192 1 096 1 096

13 000 7 000 6 000

8 000 5 000 3 000

5 000 2 000 3 000

5 217 4 821 396

2 409 3 917 -1 508

2 808 904 1 904

67% 221% 7%

43% 362% -33%

128% 82% 174%

Eladott követelések összege Eladott lakossági követelés Eladott egyéb követelés

8 768 2 397 6 371

4 500 1 500 3 000

4 268 897 3 371

0 0 0

0 0 0

0 0 0

-8 768 -2 397 -6 371

-4 500 -1 500 -3 000

-4 268 -897 -3 371

-100% -100% -100%

-100% -100% -100%

-100% -100% -100%

4/7

Határozat-14_6 / Létszám Cívis Ház Rt. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak

Adatok: e Ft

2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 68 69 1 0,85% 65 -5 -6,52% 68 69 1 0,85% 65 -5 -6,52% 68 69 1 0,85% 65 -5 -6,52% 19 20 1 3,00% 19 -1 -3,33% 49 49 0 0,00% 45 -4 -7,82%

5/7

Határozat-14_6 / Likviditás Adatok: e Ft IDŐ NYITÓ ZÁRÓ 2008 EGYENLEG EGYENLEG ÉV TERV jan. 245 729 152 128 feb. 152 128 154 403 már. 154 403 541 500 ápr. 541 500 956 531 máj. 956 531 992 929 jún 992 929 1 038 979 júl. 1 038 979 1 090 624 1 194 043 aug. 1 090 624 szep. 1 194 043 1 181 310 okt. 1 181 310 1 250 269 nov. 1 250 269 1 359 289 dec. 1 359 289 2 326 110 ÉV CHF -9 621 789 -9 621 789

BEVÉTEL ÖSSZES

163 649 165 781 586 056 625 199 168 874 247 428 178 557 223 057 316 500 229 684 250 955 1 378 300 4 534 036 0

KIADÁS ÖSSZES

257 250 163 505 198 959 210 168 132 476 201 377 126 912 119 638 329 232 160 725 141 935 411 478 2 453 655 0

Vevő csop. belül 4 623 4 623 62 385 4 623 4 623 62 289 4 623 4 623 62 289 4 563 8 163 538 657 766 084 0

Vevő csop. kívül 144 026 146 158 505 078 183 245 149 251 149 862 158 934 203 434 212 048 210 121 227 792 674 955 2 964 900 0

Bevételek Adók

Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 422 331 0 0 0 0 0 0 0 119 127 541 458 0

Egyéb bevétel 15 000 15 000 18 593 15 000 15 000 35 277 15 000 15 000 42 163 15 000 15 000 45 561 261 594 0

6/7

Betét felszab.

Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Beruházás 1 440 56 085 360 240 9 240 240 180 180 4 540 240 8 040 200 240 281 025 0


21 753 26 426 81 389 76 635 42 424 55 004 44 388 37 395 67 981 44 476 44 732 71 246 613 849 0

Egyéb

36 545 20 000 35 876 20 000 20 000 35 876 20 000 20 000 35 876 20 000 20 000 35 876 320 049 0

Betét elhely.

Hitel törleszt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok e Ft


Megnevezés Projektek I I_01 I_02 I_04 II II_01 II_02 II_05 II_06 III III_01 III_03 IV IV_03 IV_04

Kiemelt beruházások, felújítások Medgyessy sétány 1. villa Medgyessy sétány 3. villa Széchenyi u. 31. irodaház Bevételnövekedést, bérbeadási lehetőségek javítását célzó beruházás közterületi pavilonok alkatrészeinek pótlása, kiegészítése Lakások üzletté alakítása (DV Zrt. engedéllyel) Bajcsy Zs. u. 11-13. kamatok Arany J. u. 23. kamatok Állagmegóvást és városkép javítást célzó beruházások, felújítások Piac u. 39. (DV Zrt. engedéllyel) Piac u. 22. toronyrekonstrukció kamatok Számítástechnikai, informatikai beruházások, fejlesztések kisértékű informatikai beruházások 50-200 E Ft közötti informatikai beruházások

Ev-beruh 869 674

Források 869 674

Saját F 802 674

DMJV F 67 000

837 792 34 000 33 000 770 792 18 720 1 000 9 000 8 600 120 12 062 11 962 100 1 100 700 400

837 792 34 000 33 000 770 792 18 720 1 000 9 000 8 600 120 12 062 11 962 100 1 100 700 400

770 792 0 0 770 792 18 720 1 000 9 000 8 600 120 12 062 11 962 100 1 100 700 400

67 000 34 000 33 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

7/7

DVRt F

Állam F

Hitel F

Egyéb F

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tartalomjegyzék DKV Debreceni Közlekedési Rt. 2009 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Likviditás Beruházás

Határozat-14_7 / Eredmény DKV Debreceni Közlekedési Rt. Összesen I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ebből árkiegészítés Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke III. Egyéb bevételek Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt követelésekre befolyt összegek Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások Más egyéb bevétel IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Alapanyagok Műszaki, fenntartási és segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Munkaruha, védőruha Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Egyéb karbantartás, javítás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távközlési költség Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Jutalék Kihelyezett eszk. üzemelt(Nyomtatás) Fizető várakozóhelyek továbbszáml. ktg Egyéb Újság, szakkönyv Bérleti és lízingdíj Ingatlanok bérleti díja Járművek bérleti díja Egyéb bérleti díjak Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Oktatás, továbbképzés Szociális ráfordítások Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Informatikai szolgált. Szemétszáll.,parkgond.,vesz.hull.ártalmatlan Adatlekérdezés (bírsághoz) Fizető várakozóhelyek üzemeltetése Bérszámfejtés, tagdíj,fűtés, eü.szolg.,jogosítvány,újság,stb. 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai teljes munkaidős dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Megbízási díjak Tiszteletdíjak

Adatok: e Ft

2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 1 544 000 1 582 400 38 400 2,49% 1 656 575 74 175 4,69% 1 544 000 1 582 400 38 400 2,49% 1 656 575 74 175 4,69% 320 368 338 400 18 032 5,63% 333 567 -4 833 -1,43% 1 512 685 1 549 912 37 227 2,46% 1 622 158 72 246 4,66% 6 770 7 429 659 9,73% 7 810 381 5,13% 24 545 25 059 514 2,09% 26 607 1 548 6,18% 5 000 27 000 22 000 440,00% 60 000 33 000 122,22% 5 000 27 000 22 000 440,00% 60 000 33 000 122,22% 521 760 545 903 24 143 4,63% 543 110 -2 793 -0,51% 5 000 6 720 1 720 34,40% 6 720 0 0,00% 125 000 145 000 20 000 16,00% 150 000 5 000 3,45% 260 0 -260 -100,00% 0 0 2 500 600 -1 900 -76,00% 0 -600 -100,00% 156 000 194 133 38 133 24,44% 194 130 -3 0,00% 222 000 187 000 -35 000 -15,77% 187 000 0 0,00% 8 000 6 200 -1 800 -22,50% 50 -6 150 -99,19% 3 000 6 250 3 250 108,33% 5 210 -1 040 -16,64% 802 802 880 972 78 170 9,74% 919 756 38 784 4,40% 298 716 367 900 69 184 23,16% 398 641 30 741 8,36% 3 170 4 383 1 213 38,26% 5 000 617 14,08% 85 690 126 500 40 810 47,63% 138 000 11 500 9,09% 10 880 11 465 585 5,38% 9 681 -1 784 -15,56% 171 756 197 000 25 244 14,70% 216 700 19 700 10,00% 2 830 1 800 -1 030 -36,40% 1 890 90 5,00% 14 500 14 000 -500 -3,45% 14 600 600 4,29% 390 302 -88 -22,56% 320 18 5,96% 9 500 12 450 2 950 31,05% 12 450 0 0,00% 471 736 474 390 2 654 0,56% 485 340 10 950 2,31% 3 500 3 300 -200 -5,71% 3 300 0 0,00% 7 290 3 138 -4 152 -56,95% 3 150 12 0,38% 790 638 -152 -19,24% 650 12 1,88% 6 500 2 500 -4 000 -61,54% 2 500 0 0,00% 73 730 75 865 2 135 2,90% 76 300 435 0,57% 14 035 13 750 -285 -2,03% 10 650 -3 100 -22,55% 2 550 5 115 2 565 100,59% 4 955 -160 -3,13% 57 145 57 000 -145 -0,25% 60 695 3 695 6,48% 6 610 3 200 -3 410 -51,59% 3 340 140 4,38% 5 030 6 895 1 865 37,08% 6 940 45 0,65% 1 058 720 -338 -31,95% 740 20 2,78% 3 292 5 500 2 208 67,07% 5 500 0 0,00% 680 675 -5 -0,74% 700 25 3,70% 37 380 42 300 4 920 13,16% 40 780 -1 520 -3,59% 25 380 28 950 3 570 14,07% 28 275 -675 -2,33% 4 030 3 500 -530 -13,15% 2 850 -650 -18,57% 3 600 3 600 0 0,00% 3 750 150 4,17% 2 820 4 650 1 830 64,89% 4 250 -400 -8,60% 1 550 1 600 50 3,23% 1 655 55 3,44% 145 280 135 412 -9 868 -6,79% 143 579 8 167 6,03% 139 900 131 000 -8 900 -6,36% 138 790 7 790 5,95% 0 300 300 300 0 0,00% 5 380 4 112 -1 268 -23,57% 4 489 377 9,17% 2 376 2 332 -44 -1,85% 2 450 118 5,06% 1 360 1 545 185 13,60% 1 280 -265 -17,15% 6 720 8 000 1 280 19,05% 8 000 0 0,00% 0 28 28 30 2 7,14% 21 000 21 998 998 4,75% 22 490 492 2,24% 49 170 49 890 720 1,46% 49 500 -390 -0,78% 40 000 44 000 4 000 10,00% 45 800 1 800 4,09% 14 100 18 300 4 200 29,79% 17 790 -510 -2,79% 5 320 4 600 -720 -13,53% 5 930 1 330 28,91% 450 250 -200 -44,44% 250 0 0,00% 52 420 53 337 917 1,75% 54 431 1 094 2,05% 22 680 23 646 966 4,26% 22 901 -745 -3,15% 7 310 6 600 -710 -9,71% 6 900 300 4,55% 6 000 4 500 -1 500 -25,00% 4 600 100 2,22% 5 640 5 591 -49 -0,87% 5 600 9 0,16% 10 790 13 000 2 210 20,48% 14 430 1 430 11,00% 28 550 33 800 5 250 18,39% 33 850 50 0,15% 9 100 8 600 -500 -5,49% 9 250 650 7,56% 1 650 8 200 6 550 396,97% 7 000 -1 200 -14,63% 17 800 17 000 -800 -4,49% 17 600 600 3,53% 2 600 3 900 1 300 50,00% 1 200 -2 700 -69,23% 1 200 982 -218 -18,17% 725 -257 -26,17% 932 457 938 572 6 115 0,66% 956 917 18 345 1,95% 638 600 640 100 1 500 0,23% 651 477 11 377 1,78% 631 335 630 930 -405 -0,06% 643 133 12 203 1,93% 631 335 630 930 -405 -0,06% 643 133 12 203 1,93% 445 128 443 300 -1 828 -0,41% 452 799 9 499 2,14% 352 295 349 300 -2 995 -0,85% 361 192 11 892 3,40% 92 833 94 000 1 167 1,26% 91 607 -2 393 -2,55% 186 207 187 630 1 423 0,76% 190 334 2 704 1,44% 92 751 93 030 279 0,30% 97 396 4 366 4,69% 93 456 94 600 1 144 1,22% 92 938 -1 662 -1,76% 4 100 6 300 2 200 53,66% 5 179 -1 121 -17,79% 2 880 2 580 -300 -10,42% 2 880 300 11,63%

2/7


Adatok: e Ft

DKV Debreceni Közlekedési Rt. 2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % Egyéb bérköltség 285 290 5 1,75% 285 -5 -1,72% 61 189 62 648 1 459 2,38% 63 500 852 1,36% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz 12 000 12 654 654 5,45% 12 596 -58 -0,46% Nyugdíjpénztári befizetések 738 730 -8 -1,08% 728 -2 -0,27% Saját gépkocsi használat költsége 4 512 5 300 788 17,46% 5 300 0 0,00% Étkezési hozzájárulás 21 750 21 750 0 0,00% 21 839 89 0,41% Napidíjak 1 100 1 020 -80 -7,27% 1 020 0 0,00% Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. 3 950 3 900 -50 -1,27% 4 400 500 12,82% Reprezentációs költség 4 000 5 154 1 154 28,85% 5 200 46 0,89% Munkáltatót terhelő SZJA 3 500 3 500 0 0,00% 3 000 -500 -14,29% Egyéb személyi jellegű kifizetések 9 639 8 640 -999 -10,36% 9 417 777 8,99% 12. Bérjárulékok 232 668 235 824 3 156 1,36% 241 940 6 116 2,59% Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 189 165 189 600 435 0,23% 189 875 275 0,15% Egészségügyi hozzájárulás 7 834 7 249 -585 -7,47% 7 331 82 1,13% Munkaadói járulék 19 387 19 000 -387 -2,00% 19 853 853 4,49% Szakképzési hozzájárulás 9 579 11 705 2 126 22,19% 9 821 -1 884 -16,10% Rehabilitációs hozzájárulás 2 482 2 470 -12 -0,48% 2 694 224 9,07% Egyéb bérjárulék 4 221 5 800 1 579 37,41% 12 366 6 566 113,21% VI. Értékcsökkenési leírás 458 739 460 200 1 461 0,32% 435 709 -24 491 -5,32% Terv szerint elszámolt ÉCS 446 739 448 200 1 461 0,33% 427 709 -20 491 -4,57% Immateriális javak terv szerinti ÉCS 4 115 4 200 85 2,07% 2 484 -1 716 -40,86% Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS 442 624 444 000 1 376 0,31% 425 225 -18 775 -4,23% Egyösszegben elszámolt ÉCS 12 000 12 000 0 0,00% 8 000 -4 000 -33,33% Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS 12 000 12 000 0 0,00% 8 000 -4 000 -33,33% VII. Egyéb ráfordítások 6 957 11 918 4 961 71,31% 10 360 -1 558 -13,07% Értékvesztés, terven felüli ÉCS 9 0 -9 -100,00% 0 0 Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS 9 0 -9 -100,00% 0 0 Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások 500 180 -320 -64,00% 150 -30 -16,67% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 100 5 188 5 088 5088,00% 100 -5 088 -98,07% Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke 200 200 0 0,00% 100 -100 -50,00% Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 1 328 1 200 -128 -9,64% 3 910 2 710 225,83% Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 520 500 -20 -3,85% 500 0 0,00% Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog. 2 500 3 650 1 150 46,00% 4 600 950 26,03% Más egyéb ráfordítás 1 800 1 000 -800 -44,44% 1 000 0 0,00% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -130 195 -136 359 -6 164 -63 057 73 302 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 0 23 700 23 700 19 891 -3 809 -16,07% 0 0 0 19 891 19 891 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek 0 0 0 19 891 19 891 OTP-től kapott Cash-pool kamat 0 0 0 19 891 19 891 0 23 700 23 700 0 -23 700 -100,00% 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 37 690 274 108 236 418 627,27% 47 044 -227 064 -82,84% 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 37 690 54 500 16 810 44,60% 45 044 -9 456 -17,35% Cash-poolon belüli kamatráfordítások 37 690 54 500 16 810 44,60% 45 044 -9 456 -17,35% Belső Cash-pool kamatráfordítás 37 690 9 600 -28 090 -74,53% 0 -9 600 -100,00% OTP-nek járó Cash-pool kamat 0 44 900 44 900 45 044 144 0,32% 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 219 608 219 608 2 000 -217 608 -99,09% -37 690 -250 408 -212 718 -27 153 223 255 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -167 885 -386 767 -218 882 -90 210 296 557 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 133 810 137 458 3 648 2,73% 131 575 -5 883 -4,28% X. Rendkívüli bevételek Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvétel 27 620 27 639 19 0,07% 27 120 -519 -1,88% Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele 106 190 109 819 3 629 3,42% 104 455 -5 364 -4,88% D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 133 810 137 458 3 648 2,73% 131 575 -5 883 -4,28% -34 075 -249 309 -215 234 41 365 290 674 E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

3/7

Határozat-14_7 / Kintlévőség DKV Debreceni Közlekedési Rt. 2009. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt DMJV és intézményei követelés Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl Biztos befolyású követelések Biztos befolyású egyéb vevő követelés

2008. December Bázis 2009. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 16 763 0 16 763 25 700 0 25 700 8 937 0 8 937 6 763 0 6 763 7 300 0 7 300 537 0 537 6 763 0 6 763 7 300 0 7 300 537 0 537 0 0 0 600 0 600 600 0 600 0 0 0 600 0 600 600 0 600 6 763 0 6 763 6 700 0 6 700 -63 0 -63 5 700 0 5 700 5 700 0 5 700 0 0 0 500 0 500 560 0 560 60 0 60 500 0 500 420 0 420 -80 0 -80 24 0 24 0 0 0 -24 0 -24 39 0 39 20 0 20 -19 0 -19 10 000 0 10 000 18 400 0 18 400 8 400 0 8 400 10 000 0 10 000 18 400 0 18 400 8 400 0 8 400

4/7

Adatok: e Ft Eredeti 53% 8% 8% -1% 0% 12% -16% -100% -49% 84% 84%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. 53% 8% 8% -1% 0% 12% -16% -100% -49% 84% 84%

Határozat-14_7 / Létszám DKV Debreceni Közlekedési Rt. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Fizikai dolgozó Teljes munkaidős technikus, szakmunkás Teljes munkaidős egyéb Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak

Adatok: e Ft

2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 302 302 0 0,00% 303 1 0,44% 302 302 0 0,00% 303 1 0,44% 247 246 -1 -0,40% 244 -2 -0,81% 191 191 0 0,00% 189 -2 -1,05% 56 55 -1 -1,79% 55 0 0,00% 55 56 1 1,82% 59 3 5,95% 14 14 0 0,00% 15 1 7,14% 41 42 1 2,44% 44 2 5,56%

5/7

Határozat-14_7 / Likviditás Adatok: e Ft IDŐ NYITÓ ZÁRÓ 2008 EGYENLEG EGYENLEG ÉV TERV jan. 21 955 104 948 feb. 104 948 117 499 már. 117 499 110 811 ápr. 110 811 124 903 máj. 124 903 -25 846 jún -25 846 -74 723 júl. -74 723 -55 695 aug. -55 695 -16 819 szep. -16 819 810 okt. 810 70 528 nov. 70 528 99 148 dec. 99 148 -15 582 ÉV CHF -6 607 971 -6 607 971

BEVÉTEL ÖSSZES

306 106 176 751 223 851 194 423 188 259 212 013 177 887 184 632 207 990 294 645 190 321 309 180 2 666 058 0

KIADÁS ÖSSZES

223 113 164 200 230 539 180 331 339 008 260 890 158 859 145 756 190 361 224 927 161 701 423 910 2 703 595 0

Vevő csop. belül 8 820 2 200 2 126 2 147 2 098 2 098 2 177 2 098 2 099 2 178 2 099 3 830 33 970 0

Vevő csop. kívül 233 444 107 176 127 172 124 237 122 990 118 261 112 528 113 304 121 493 134 723 117 718 120 595 1 553 641 0

Támogatás 51 738 53 541 77 399 53 863 49 957 78 035 46 374 39 441 67 251 143 419 55 184 171 064 887 266 0

Bevételek Adók

0 0 0 0 0 0 0 15 380 1 167 0 0 0 16 547 0

Egyéb bevétel 12 104 13 834 17 154 14 176 13 214 13 619 16 808 14 409 15 980 14 325 15 320 13 691 174 634 0

6/7

Betét felszab.

Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Beruházás 16 200 0 31 440 14 400 185 520 42 000 13 800 0 7 200 59 280 0 45 600 415 440 0


49 150 57 605 44 811 40 337 46 391 40 772 25 139 40 803 43 627 45 305 38 736 89 249 561 925 0

Egyéb

7 661 1 031 14 869 5 360 1 029 15 711 7 457 1 140 17 689 5 463 1 140 17 660 96 210 0

Betét elhely.

Hitel törleszt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 000 120 000 0

Adatok e Ft


Megnevezés Projektek I I_01 III III_01 III_02 III_03 III_04 III_05 III_06 III_07 III_08 IV IV_01 IV_02 IV_03 IV_04 IV_05 V V_02 VI VI_01 VI_02 VII VII_01 VIII VIII_01 VIII_02 VIII_03 VIII_04 VIII_05 VIII_06 VIII_07 VIII_08 IX IX_01

Trolibusz javítócsarnok korszerűsítése Szerelőaknába motorsüllyesztő emelőberendezés beszerelése Debrecen helyi közösségi autóbusz közelekedés ellátásához szüksége Forgalomindító helyek Hajdú Volán Zrt-től történő megvásárlása (Segner té Ingatlan megvásárlása a Hajdú Volán Zrt-től Debrecen, Salétrom u. 1. sz. a Üzemi dolgozók formaruha biztosítása Számítástechnikai eszközök beszerzése Ügyfél szolgálati és forgalom szervezési szoftver fejlesztése Egységesítés miatt a meglévő URH rendszer fejlesztése Korszerű elektronikus utastájékoztató kialakítása öt helyszínen (a pályázati Megállóhelyi menetrendi táblák felszerelése Villamosvonal pályaszakaszainak korszerűsítése Petőfi téri kitérő cseréje (1 db) Műszaki állapot miatt elvégzendő síncserék I. félévben Műszaki állapot miatt elvégzendő síncserék II. félévben Debrecen Plaza és az Ajtó utca közötti pályaszakasz átépítésének engedé Pallagi úti villamospálya áthelyezés terve Felsővezetéktartó oszlopokhoz kapcsolódó munkák Nagyerdei krt-i villamos felsővezetékhálózat megerősítése, kivitelezési mu KCSV-6 típusú villamosok korszerűsítése KCSV-6 villamosok korszerűsítése statikus áramátalakító beépítésével (5 d KCSV-6 típusú villamosok értéknövelő saját rezsis beruházása Parkolási rendszer fejlesztése Parkolási rendszer fejlesztése 10 db Prizma 6 típusú automata és tartozéka Működéshez szükséges beszerzések Személyszállítás; villamos, trolibusz (nyári) Személyszállítás; villamos, trolibusz (téli) Parkolás (nyári) Parkolás (téli) Előre nem tervezhető szerszám beszerzések I. félév Előre nem tervezhető szerszám beszerzések II. félév Előre nem tervezhető egyéb beszerzések I. félév Előre nem tervezhető egyéb beszerzések II. félév Személyszállító FORD TRANSIT jármű beszerzése Személyszállító FORD TRANSIT jármű beszerzése

Ev-beruh 341 200

Források 341 200

Saját F 341 200

8 000 8 000 153 000 30 000 50 000 20 000 2 000 10 000 16 000 15 000 10 000 52 000 12 000 7 000 8 000 15 000 10 000 40 000 40 000 45 000 25 000 20 000 16 000 16 000 20 000 900 600 700 800 2 500 2 500 6 000 6 000 7 200 7 200

8 000 8 000 153 000 30 000 50 000 20 000 2 000 10 000 16 000 15 000 10 000 52 000 12 000 7 000 8 000 15 000 10 000 40 000 40 000 45 000 25 000 20 000 16 000 16 000 20 000 900 600 700 800 2 500 2 500 6 000 6 000 7 200 7 200

8 000 8 000 153 000 30 000 50 000 20 000 2 000 10 000 16 000 15 000 10 000 52 000 12 000 7 000 8 000 15 000 10 000 40 000 40 000 45 000 25 000 20 000 16 000 16 000 20 000 900 600 700 800 2 500 2 500 6 000 6 000 7 200 7 200

7/7

DMJV F

DVRt F

Állam F

Hitel F

Egyéb F

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tartalomjegyzék Debreceni Gyógyfürdő Kft. 2009 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Likviditás Beruházás

Határozat-14_8 / Eredmény Debreceni Gyógyfürdő Kft. Összesen I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel III. Egyéb bevételek Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Nem számlázott utólag kapott engedmény Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások Más egyéb bevétel IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Műszaki, fenntartási és segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Munkaruha, védőruha Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Egyéb karbantartás, javítás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Vásárok, szakmai rendezvények Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Mosatási költség Parkfenntartás Hálózati nyomtatás outschourching költsége Továbbszámlázott szolg. Egyéb anyagjellegű szolg. Bérleti és lízingdíj Ingatlanok bérleti díja Járművek bérleti díja Egyéb bérleti díjak Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Minőségvizsgálati díjak Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés Szociális ráfordítások Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Gyógyászati jellegű szolg. Szemétszállítás Ügyviteli szolg. Informatikai szolg. Egyéb nem anyagjellegű szolg. 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai teljes munkaidős dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó nyugdíjas fizikai részmunkaidős fizikai Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó

Adatok: e Ft

2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 2 383 790 2 355 372 -28 419 -1,19% 2 394 358 38 987 1,66% 2 383 790 2 355 372 -28 419 -1,19% 2 394 358 38 987 1,66% 2 121 542 2 355 372 233 830 11,02% 2 394 358 38 987 1,66% 19 372 0 -19 372 -100,00% 0 0 242 876 0 -242 876 -100,00% 0 0 28 937 28 800 -137 -0,47% 6 739 -22 061 -76,60% 1 020 1 132 112 10,93% 1 040 -92 -8,09% 0 120 120 0 -120 -100,00% 0 1 999 1 999 1 423 -576 -28,81% 19 578 20 332 754 3,85% 0 -20 332 -100,00% 4 000 0 -4 000 -100,00% 0 0 0 1 359 1 359 0 -1 359 -100,00% 4 339 3 858 -481 -11,09% 4 276 418 10,84% 1 420 816 1 376 006 -44 810 -3,15% 1 409 109 33 103 2,41% 373 196 340 148 -33 048 -8,86% 357 333 17 185 5,05% 11 275 5 951 -5 324 -47,22% 10 004 4 053 68,09% 1 650 1 722 72 4,34% 1 531 -191 -11,07% 301 605 277 038 -24 567 -8,15% 285 727 8 689 3,14% 4 044 3 940 -104 -2,56% 5 695 1 755 44,53% 6 094 4 805 -1 289 -21,16% 5 457 652 13,57% 78 22 -56 -71,63% 18 -4 -18,67% 48 450 46 670 -1 780 -3,67% 48 901 2 231 4,78% 726 738 704 387 -22 351 -3,08% 733 058 28 671 4,07% 60 62 2 3,82% 66 4 5,96% 4 598 1 827 -2 771 -60,26% 3 355 1 528 83,60% 2 448 754 -1 694 -69,20% 1 215 461 61,16% 2 150 1 073 -1 077 -50,07% 2 140 1 067 99,35% 53 595 50 265 -3 330 -6,21% 51 703 1 438 2,86% 220 298 78 35,33% 260 -38 -12,67% 1 401 761 -640 -45,70% 1 381 620 81,52% 51 974 49 206 -2 768 -5,33% 50 062 856 1,74% 2 081 2 015 -66 -3,15% 2 154 139 6,88% 12 594 11 023 -1 571 -12,47% 11 456 433 3,93% 8 484 8 304 -180 -2,12% 8 464 160 1,92% 4 109 2 719 -1 391 -33,84% 2 992 273 10,06% 1 100 0 -1 100 -100,00% 0 0 107 295 104 664 -2 631 -2,45% 90 561 -14 103 -13,47% 27 630 26 811 -818 -2,96% 28 476 1 665 6,21% 22 579 18 824 -3 755 -16,63% 17 117 -1 707 -9,07% 7 001 5 895 -1 106 -15,80% 2 953 -2 942 -49,90% 18 721 14 091 -4 630 -24,73% 10 132 -3 959 -28,09% 31 365 39 044 7 679 24,48% 31 883 -7 161 -18,34% 192 019 199 389 7 370 3,84% 220 618 21 229 10,65% 185 000 192 209 7 209 3,90% 212 000 19 791 10,30% 0 19 19 0 -19 -100,00% 7 019 7 161 142 2,02% 8 618 1 457 20,35% 1 080 1 080 0 0,00% 1 080 0 0,00% 2 040 2 040 0 0,00% 2 040 0 0,00% 10 0 -10 -100,00% 0 0 33 835 36 285 2 450 7,24% 38 279 1 994 5,50% 48 552 45 346 -3 206 -6,60% 39 994 -5 352 -11,80% 8 212 7 510 -702 -8,55% 7 876 366 4,87% 15 698 11 798 -3 900 -24,84% 22 034 10 236 86,76% 72 726 64 057 -8 669 -11,92% 71 500 7 443 11,62% 2 735 1 244 -1 491 -54,53% 3 024 1 780 143,16% 2 332 1 118 -1 214 -52,07% 1 951 833 74,54% 852 1 146 294 34,51% 1 050 -96 -8,38% 165 324 163 517 -1 807 -1,09% 164 316 799 0,49% 21 395 19 882 -1 513 -7,07% 18 648 -1 234 -6,21% 8 155 8 402 247 3,03% 9 464 1 062 12,64% 80 108 80 283 174 0,22% 76 341 -3 941 -4,91% 20 102 20 279 177 0,88% 21 064 785 3,87% 35 564 34 672 -892 -2,51% 38 799 4 127 11,90% 16 094 15 669 -425 -2,64% 15 507 -162 -1,03% 11 083 10 600 -483 -4,36% 10 835 235 2,22% 280 343 63 22,66% 160 -183 -53,41% 4 731 4 718 -13 -0,27% 4 512 -206 -4,37% 0 7 7 0 -7 -100,00% 248 885 267 699 18 814 7,56% 253 661 -14 038 -5,24% 55 903 48 103 -7 800 -13,95% 49 550 1 447 3,01% 811 210 809 395 -1 815 -0,22% 838 722 29 327 3,62% 538 159 540 122 1 963 0,36% 555 596 15 474 2,86% 528 825 528 825 0 0,00% 543 832 15 007 2,84% 528 825 507 521 -21 304 -4,03% 532 689 25 168 4,96% 528 825 278 504 -250 321 -47,34% 282 235 3 731 1,34% 528 825 216 289 -312 536 -59,10% 211 512 -4 777 -2,21% 0 62 216 62 216 70 723 8 507 13,67% 0 229 016 229 016 250 454 21 438 9,36% 0 128 849 128 849 111 366 -17 483 -13,57% 0 100 167 100 167 139 088 38 921 38,86% 0 21 304 21 304 11 143 -10 161 -47,70% 0 16 632 16 632 6 854 -9 778 -58,79% 0 8 634 8 634 4 115 -4 519 -52,34% 0 7 999 7 999 2 739 -5 260 -65,76% 0 4 672 4 672 4 289 -383 -8,20%

2/9


Adatok: e Ft

Debreceni Gyógyfürdő Kft. 2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % nyugdíjas szellemi 0 4 672 4 672 4 289 -383 -8,20% Megbízási díjak 136 0 -136 -100,00% 143 143 Tiszteletdíjak 3 000 3 000 0 0,00% 3 000 0 0,00% Egyéb bérköltség 6 198 8 297 2 099 33,86% 8 621 324 3,90% 85 333 82 882 -2 451 -2,87% 89 881 6 999 8,44% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz 3 834 4 280 446 11,64% 3 682 -598 -13,98% Saját gépkocsi használat költsége 1 145 1 247 102 8,91% 2 873 1 626 130,39% Étkezési hozzájárulás 23 840 26 425 2 585 10,84% 26 761 336 1,27% Napidíjak 485 289 -196 -40,49% 596 307 106,50% Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. 5 397 5 321 -76 -1,41% 5 250 -71 -1,33% Reprezentációs költség 1 548 1 635 87 5,65% 1 396 -239 -14,63% Munkáltatót terhelő SZJA 1 965 1 081 -884 -45,00% 1 448 367 33,95% Egyéb személyi jellegű kifizetések 47 119 42 603 -4 515 -9,58% 47 875 5 271 12,37% 12. Bérjárulékok 187 718 186 391 -1 327 -0,71% 193 245 6 854 3,68% Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 163 141 162 121 -1 021 -0,63% 168 244 6 124 3,78% Egészségügyi hozzájárulás 6 883 6 760 -123 -1,79% 6 826 66 0,97% Munkaadói járulék 16 156 16 037 -120 -0,74% 16 598 561 3,50% Rehabilitációs hozzájárulás 718 684 -34 -4,80% 764 81 11,82% Egyéb bérjárulék 819 790 -29 -3,56% 813 23 2,85% VI. Értékcsökkenési leírás 220 763 225 133 4 369 1,98% 205 691 -19 442 -8,64% Terv szerint elszámolt ÉCS 217 741 219 788 2 047 0,94% 200 447 -19 341 -8,80% Immateriális javak terv szerinti ÉCS 4 430 6 668 2 238 50,52% 6 182 -486 -7,29% Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS 213 311 213 120 -191 -0,09% 194 265 -18 855 -8,85% Egyösszegben elszámolt ÉCS 3 022 5 345 2 323 76,85% 5 244 -101 -1,88% Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS 3 022 5 345 2 323 76,85% 5 244 -101 -1,88% VII. Egyéb ráfordítások 62 477 63 513 1 036 1,66% 117 499 53 986 85,00% Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások 170 34 -136 -79,95% 220 186 545,35% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 830 881 51 6,13% 2 800 1 919 217,86% Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 584 -5 538 -6 122 ######## 0 5 538 Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 0 6 203 6 203 52 428 46 225 745,23% Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke 61 706 645 1056,83% 399 -307 -43,46% Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 13 461 13 928 467 3,47% 13 671 -256 -1,84% Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 47 360 47 249 -111 -0,23% 47 941 693 1,47% Más egyéb ráfordítás 12 51 39 325,28% 39 -12 -23,58% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -102 539 -89 875 12 664 -169 923 -80 048 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 93 13 018 12 925 ######## 19 -12 999 -99,85% 28 0 -28 -98,58% 0 0 -100,00% 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek 28 0 -28 -98,58% 0 0 -100,00% 65 13 018 12 953 ######## 19 -12 999 -99,85% 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 38 657 156 765 118 108 305,53% 70 789 -85 976 -54,84% 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 38 495 44 620 6 125 15,91% 70 744 26 124 58,55% Cash-poolon belüli kamatráfordítások 38 100 44 202 6 102 16,02% 70 744 26 542 60,05% Belső Cash-pool kamatráfordítás 28 986 9 521 -19 465 -67,15% 12 439 2 918 30,65% OTP-nek járó Cash-pool kamat 9 114 34 681 25 567 280,53% 58 305 23 624 68,12% Cash-poolon kívüli kamatráfordítások 395 418 23 5,75% 0 -418 -100,00% 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 162 112 145 111 983 ######## 45 -112 100 -99,96% -38 564 -143 747 -105 183 -70 770 72 977 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -141 103 -233 622 -92 519 -240 693 -7 071 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 124 345 128 101 3 756 3,02% 91 618 -36 483 -28,48% X. Rendkívüli bevételek Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele 123 875 127 631 3 756 3,03% 91 148 -36 483 -28,58% Ingyenes eszközátvétel 470 470 0 0,07% 470 0 -0,07% D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 124 345 128 101 3 756 3,02% 91 618 -36 483 -28,48% -16 758 -105 521 -88 763 -149 075 -43 554 E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

3/9

Határozat-14_8 / Kintlévőség Debreceni Gyógyfürdő Kft. 2009. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt DMJV és intézményei követelés Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl Biztos befolyású követelések Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés Biztos befolyású egyéb vevő követelés

2008. December Bázis 2009. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 93 186 0 93 186 86 355 0 86 355 -6 831 0 -6 831 51 148 0 51 148 51 625 0 51 625 477 0 477 51 148 0 51 148 51 625 0 51 625 477 0 477 1 507 0 1 507 887 0 887 -620 0 -620 1 507 0 1 507 887 0 887 -620 0 -620 37 131 0 37 131 38 147 0 38 147 1 016 0 1 016 37 131 0 37 131 38 147 0 38 147 1 016 0 1 016 12 510 0 12 510 12 592 0 12 592 82 0 82 11 074 0 11 074 11 258 0 11 258 184 0 184 215 0 215 0 0 0 -215 0 -215 377 0 377 0 0 0 -377 0 -377 285 0 285 14 0 14 -271 0 -271 559 0 559 1 320 0 1 320 761 0 761 42 038 0 42 038 34 730 0 34 730 -7 308 0 -7 308 7 204 0 7 204 2 069 0 2 069 -5 135 0 -5 135 19 116 0 19 116 22 518 0 22 518 3 402 0 3 402 15 718 0 15 718 10 143 0 10 143 -5 575 0 -5 575

4/9

Adatok: e Ft Eredeti -7% 1% 1% -41% -41% 3% 3% 1% 2% -100% -100% -95% 136% -17% -71% 18% -35%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. -7% 1% 1% -41% -41% 3% 3% 1% 2% -100% -100% -95% 136% -17% -71% 18% -35%

Határozat-14_8 / Létszám Debreceni Gyógyfürdő Kft. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Fizikai dolgozó Teljes munkaidős technikus, szakmunkás Teljes munkaidős egyéb Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős létszám Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó

Adatok: e Ft

2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 287 284 -3 -1,15% 286 2 0,80% 267 277 10 3,60% 279 2 0,80% 190 192 2 0,86% 193 1 0,64% 122 128 6 4,93% 129 1 1,16% 68 64 -4 -6,41% 64 0 -0,41% 77 85 8 10,34% 86 1 1,16% 19 20 1 4,27% 20 0 1,16% 58 65 7 12,31% 66 1 1,16% 20 7 -13 -65,12% 7 0 1,16% 16 5 -11 -68,95% 5 0 1,16% 4 2 -2 -49,62% 2 0 1,16%

5/9

Határozat-14_8 / Likviditás Adatok: e Ft IDŐ NYITÓ ZÁRÓ 2008 EGYENLEG EGYENLEG ÉV TERV jan. -124 598 -250 331 feb. -250 331 -241 323 már. -241 323 -367 698 ápr. -367 698 -535 872 máj. -535 872 -581 040 jún -581 040 -571 474 júl. -571 474 -570 792 aug. -570 792 -462 811 szep. -462 811 -604 794 okt. -604 794 -558 138 nov. -558 138 -566 708 dec. -566 708 -628 131 ÉV CHF -3 395 925 -3 395 925

BEVÉTEL ÖSSZES

168 898 219 144 231 999 257 619 223 216 232 482 262 956 299 931 201 533 262 738 232 520 246 097 2 839 133 0

KIADÁS ÖSSZES

294 631 210 136 358 374 425 793 268 384 222 916 262 274 191 950 343 516 216 082 241 090 307 520 3 342 666 0

Vevő csop. belül 19 221 36 159 24 036 23 416 24 485 24 099 24 760 22 515 25 037 23 829 21 531 21 933 291 021 0

Vevő csop. kívül 60 178 108 793 123 672 123 994 118 203 123 655 141 507 164 940 104 753 141 943 125 220 133 144 1 470 002 0

Bevételek Adók

Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 25 795 0 0 0 0 0 0 0 0 25 795 0

Egyéb bevétel 89 499 74 192 84 291 84 414 80 528 84 728 96 689 112 476 71 743 96 966 85 769 91 020 1 052 315 0

6/9

Betét felszab.

Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



Beruházás 4 018 21 461 78 078 207 904 92 430 5 915 4 590 2 262 1 890 7 764 1 936 900 429 148 0


105 376 60 491 69 263 48 973 47 521 63 674 58 492 73 540 101 710 52 291 69 674 65 457 816 462 0

Egyéb

567 507 11 637 498 500 19 202 499 507 20 383 478 455 21 511 76 744 0

Betét elhely.

Hitel törleszt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok e Ft


Megnevezés Projektek I I_01 I_02 I_03 II II_01 II_02 II_03 II_04 II_05 II_06 II_07 II_08 III III_01 IV IV_01 IV_02 IV_03 V V_01 V_02 V_03 VI VI_01 VI_02 VI_03 VI_04 VI_05 VII VII_01 VII_02 VIII VIII_01 VIII_02 VIII_03 VIII_04 IX IX_01 X X_01 XI XI_01 XI_02 XI_03 XI_04

Termálfürdő - 02 Értékmegőrző szekrény cseréje - 1 db Digitális testsúlymérleg - 2 db Kis értékű tárgyieszköz beszerzések a Termálfürdőbe Mediterrán Élményfürdő - 10 Szabadtéri gyerekjátszó kialakítása a Napozóteraszon napozóteraszon öntőzőrendszer kiépítése + füvesítés - 1 db Középső galériára játszóház a gyerekeknek - 1 db Csocsó 1db LCD TV + dvd lejátszó a pénztárakhoz - 1 db Csopper - 5 db Értékmegőrző szekrény - 1 db Kis értékű tárgyieszköz beszerzések a Mediterrán Élményfürdőbe Szaunacentrum - 12 Kis értékű tárgyieszköz beszerzések a Szaunacentrumba Irodák - 07 Lamináló készülék - 1 db Szárazbélyegző - 1 db Proximity kártyleolvasó - 1 db Front Office Vetítővászon 3 db Összecsukható londinerkocsi 1 db Kis értékű tárgyieszköz beszerzések a Front Office-ra House Keeping Porszívó 2 db Minibárhűtő 15 db Babakocsi 2 db Takarítókocsi 1 db Kis értékű tárgyieszköz beszerzések a House keeping-re Sales Prospektustartó állvány 1 db Skype telefon 4 db Wellness Álláskönnyítő 1 db Terasz bútorzat Terasz növényzet Terasz műfű Gyerekjátszó Mediterrán házikó 1 db Fitness Erősítőgép AQUA étterem, konyha,drink Nagyüzemi mikro sütő 2db Kis értékű tárgyieszköz beszerzések az Aqua Étterembe 250l-es R.M.Hűtőszekrény 3db Háztartási konyhagép

Ev-beruh 355 449

Források 355 449

Saját F 143 249

2 280 250 220 1 810 4 855 500 500 2 000 200 200 700 250 505 120 120 210 10 100 100 470 120 180 170 2 125 120 900 120 80 905 140 80 60 585 35 250 100 200 100 100 260 260 3 170 240 25 885 60

2 280 250 220 1 810 4 855 500 500 2 000 200 200 700 250 505 120 120 210 10 100 100 470 120 180 170 2 125 120 900 120 80 905 140 80 60 585 35 250 100 200 100 100 260 260 3 170 240 25 885 60

2 280 250 220 1 810 4 855 500 500 2 000 200 200 700 250 505 120 120 210 10 100 100 470 120 180 170 2 125 120 900 120 80 905 140 80 60 585 35 250 100 200 100 100 260 260 3 170 240 25 885 60

7/9

DMJV F 0

DVRt F 0

Állam F 0

Hitel F 212 200

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok e Ft


Megnevezés XI_05 XI_06 XI_07 XI_08 XI_09 XII XII_01 XII_02 XII_03 XII_04 XII_05 XIII XIII_01 XIII_02 XIV XIV_01 XIV_02 XIV_03 XIV_04 XIV_05 XIV_06 XV XV_01 XV_02 XV_03 XV_04 XVI XVI_01 XVI_02 XVII XVII_01 XVIII XVIII_01 XIX XIX_01 XX XX_01 XXI XXI_01 XXII XXII_01 XXIII XXIII_01 XXIV XXIV_01 XXV XXV_01

Ipari konyhagép Asztali digitális mérleg 2db Ital melegen tartó 20literes 6db Csocsó asztal Jéggép 20kg Mediterrán konyha,Termál kávézó Nagyüzemi mikro sütő 1db Kis értékű tárgyieszköz beszerzések a Mediterrán konyára Asztali digitális mérleg 2db Nagy teherbírású szállító kocsi 1db Látványpult süteményeknek Vigadó Étterem,konyha Tejszíngép Készételes hűtő 700l Lycium Étterem,konyha Fagyasztó kamra Holdomat (mobil elektromos melegent)2db Ital melegen tartó 20literes 4db Hidraulikus emelő 1db Fa szervízkocsi 1db Kis értékű tárgyieszköz beszerzések a Lycium Étterembe Hotel Lycium lobby árnyékoló reluxa 4db polírozó gép Szünetmentes táp 10db Kis értékű tárgyieszköz beszerzések a Lycium lobbyba Housekeeping Lycium Kis értékű tárgyieszköz beszerzések a Lycium Housekepingre Szobaasszonyi kocsi logisztikai iroda korszerűsítése Kis értékű tárgyieszköz beszerzések a logisztikára Iroda klimatizálás Beszerzési vezetői és Titkárságvezetői irodák klimatizálása Pénzügy-számvitel bútorzat Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések a pénzügyre ügyv.titkárság beruházás Kisértékű tárgyieszköz beszerzések a Műszak részére Nyomtató beszerzés Fekete dobozos blokknyomtató, Termál Hotel vendéglátás Nyomtató beszerzés Mediterrán Élményfürdő Star TSP 700 blokknyomtató Végpont kialakítás Kisértékű tárgyieszköz beszerzés - végpont kiépítések Külső memória Szolgáltatási igazgató Külső memória kameraképek kimentésére Termál öltöző kamera Termál öltöző kamera

Ev-beruh

Források

520 360 480 300 300 855 120 25 360 150 200 790 210 580 4 120 1 800 1 200 320 150 130 520 2 435 1 700 500 200 35 240 40 200 130 130 200 200 80 80 54 54 230 230 90 90 125 125 25 25 100 100

520 360 480 300 300 855 120 25 360 150 200 790 210 580 4 120 1 800 1 200 320 150 130 520 2 435 1 700 500 200 35 240 40 200 130 130 200 200 80 80 54 54 230 230 90 90 125 125 25 25 100 100 8/9

Saját F 520 360 480 300 300 855 120 25 360 150 200 790 210 580 4 120 1 800 1 200 320 150 130 520 2 435 1 700 500 200 35 240 40 200 130 130 200 200 80 80 54 54 230 230 90 90 125 125 25 25 100 100

DMJV F

DVRt F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Állam F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitel F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok e Ft


Megnevezés XXVI XXVI_01 XXVII XXVII_01 XXVII_02 XXVIII XXVIII_01 XXVIII_02 XXVIII_03 XXVIII_04 XXVIII_05 XXVIII_06 XXVIII_07 XXVIII_08 XXVIII_09 XXIX XXIX_01 XXIX_02 XXIX_03 XXX XXX_01 XXX_02 XXX_03 XXX_04 XXX_05 XXX_06 XXX_07 XXX_08 XXX_09 XXX_10 XXXI XXXI_01 XXXI_02 XXXI_03 XXXII XXXII_01 XXXIII XXXIII_01 XXXIV XXXIV_01 XXXIV_02 XXXV XXXV_01

Szállodai törzskártya szoftver beszerzése Törzskártya szoftver beszerzése Online szobafoglalási, és rendezvény nyilvántartás modul a szállodák Online szobafoglalási modul Termál Hotel Online szobafoglalási modul Lycium Műszaki szolgáltatás Zsomp szivattyú 2db kicsi (230 V), 1 db nagy (400 V) Lutz szivattyú 1 db, James szivattyú 2 db Vízmérők (2db), hőmennyiségmérő (1 db) Akkumulátoros fúrógép 1 db Vákumszabályozó készülékek ( 2 kg-os) Fotométer Klórszonda (5 db), pH szonda (10 db) Vegyszeradagoló szivattyúk (2 db klórdioxid, ProMinent) Kisértékű tárgyieszköz beszerzések a Műszak részére Hévíz üzem Búvárszivattyú SP 77-10 Hévízkút felújítás Frekvencia váltó IX. sz. hévízkút Strtandfejlesztés Strandfürdő felújítási terve engedélyes Strandfürdő felújítási terve kiviteli Welnessfürdő felújítási terv engdélyes Welnessfürdő felújítási terv kiviteli Hotel Strand**** kiviteli terv Hotel II. ütem engedélyes terv Szállodák előtti parkolóház engedélyes és kiviteli tervek 5000 fős épület bontása Bonyolítási díj OTP-Hungaroprojekt sikerdíj Termálfürdő Gőzgenerátor - termálf. (2db vezérlő, 2db vezérlő nélküli) Hangosító hálózat, erősítő csere Fűtés keringtető szivattyú (2 db) Hotel Termál Audiovizuális eszközök (Mikrofonok, vetítő vásznak, mini hifi) Vígadó Vigadó kapcsolószekrényben mérő-csatlakozóhely Hotel Lycium Lutz szivattyú James porszívó Szoftver fejlesztés Önkormányzati bérletrendszer nyílvántartó szoftver

Ev-beruh

Források

1 500 1 500 800 400 400 3 940 120 500 600 60 180 250 1 600 500 130 7 100 1 500 5 000 600 314 200 6 000 40 000 19 000 37 000 108 000 30 000 36 000 10 000 15 000 13 200 2 900 1 900 400 600 300 300 100 100 520 360 160 300 300

1 500 1 500 800 400 400 3 940 120 500 600 60 180 250 1 600 500 130 7 100 1 500 5 000 600 314 200 6 000 40 000 19 000 37 000 108 000 30 000 36 000 10 000 15 000 13 200 2 900 1 900 400 600 300 300 100 100 520 360 160 300 300

9/9

Saját F 1 500 1 500 800 400 400 3 940 120 500 600 60 180 250 1 600 500 130 7 100 1 500 5 000 600 102 000 6 000 40 000 19 000 37 000 0 0 0 0 0 0 2 900 1 900 400 600 300 300 100 100 520 360 160 300 300

DMJV F

DVRt F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Állam F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitel F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 200 0 0 0 0 108 000 30 000 36 000 10 000 15 000 13 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tartalomjegyzék DV Info Kft. 2009 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Likviditás Beruházás


Adatok: e Ft

DV Info Kft. 2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 236 355 219 181 -17 174 -7,27% 240 498 21 317 9,73% 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 236 355 217 558 -18 797 -7,95% 240 498 22 940 10,54% Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel 83 614 62 933 -20 681 -24,73% 83 667 20 734 32,95% DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. 4 000 3 061 -939 -23,48% 4 671 1 610 52,60% Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel 148 741 151 564 2 823 1,90% 152 160 596 0,39% 02. Exportértékesítés nettó árbevétele 0 1 623 1 623 0 -1 623 -100,00% 0 2 116 2 116 64 -2 052 -96,98% III. Egyéb bevételek Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből 0 116 116 64 -52 -44,83% Céltartalék felszabadítása 0 2 000 2 000 0 -2 000 -100,00% 95 039 84 855 -10 184 -10,72% 82 824 -2 031 -2,39% IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 1 812 1 501 -311 -17,16% 1 444 -57 -3,80% 05. Anyagköltség Műszaki, fenntartási és segédanyagok 0 2 2 0 -2 -100,00% Üzemanyag felhasználás 1 200 1 139 -61 -5,08% 1 100 -39 -3,42% Papír, nyomtatvány, irodaszer 252 202 -50 -19,84% 192 -10 -4,95% Számítástechnikai kellékanyag 360 143 -217 -60,28% 140 -3 -2,10% Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 0 15 15 12 -3 -20,00% 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 75 783 68 638 -7 145 -9,43% 71 060 2 422 3,53% Fuvarköltségek 10 0 -10 -100,00% 10 10 Utazás, kiküldetés költségei 400 170 -230 -57,50% 900 730 429,41% Belföldi utazás, kiküldetés költségei 100 170 70 70,00% 600 430 252,94% Külföldi utazás, kiküldetés költségei 300 0 -300 -100,00% 300 300 Karbantartás, javítás költségei 960 631 -329 -34,27% 2 280 1 649 261,33% Gépjármű javítás, karbantartás 240 197 -43 -17,92% 360 163 82,74% Informatikai javítás, karbantartás 720 372 -348 -48,33% 1 920 1 548 416,13% Egyéb karbantartás, javítás 0 62 62 0 -62 -100,00% Posta költségek 240 200 -40 -16,67% 192 -8 -4,00% Távközlés költségei 5 556 4 717 -839 -15,10% 5 772 1 055 22,37% Mobil telefon 1 200 687 -513 -42,75% 600 -87 -12,66% Egyéb távközlési költség 4 356 4 030 -326 -7,48% 5 172 1 142 28,34% Vásárok, szakmai rendezvények 0 100 100 200 100 100,00% Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége 9 588 8 295 -1 293 -13,49% 9 273 978 11,79% Hálózati passzaív eszköz support és nyilvántartás 7 008 6 472 -536 -7,65% 7 776 1 304 20,15% IP telefon support 1 200 0 -1 200 -100,00% 795 795 LAN szerver szoftver support 1 080 1 530 450 41,67% 450 -1 080 -70,59% Delta Kft. nyomtatás, Újság-szakkönyv, Egyéb 300 293 -7 -2,33% 252 -41 -13,99% Bérleti és lízingdíj 1 548 1 614 66 4,26% 2 004 390 24,16% Ingatlanok bérleti díja 1 548 1 614 66 4,26% 2 004 390 24,16% Könyvviteli szolgáltatás díja 1 060 1 045 -15 -1,42% 1 058 13 1,24% Könyvvizsgálói szolgáltatás díja 600 600 0 0,00% 600 0 0,00% Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás 200 0 -200 -100,00% 0 0 Bemutatók, kiállítások részvételi díja 120 30 -90 -75,00% 0 -30 -100,00% Oktatás, továbbképzés 1 600 1 316 -284 -17,75% 1 200 -116 -8,81% Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás 53 901 49 920 -3 981 -7,39% 47 571 -2 349 -4,71% 18 396 18 083 -313 -1,70% 23 894 5 811 32,14% DVZrt.opt.hálózat díja, Térinformatikai support, Egyéb suppo DVZrt. üzletviteli tanácsadás, adActa support, Tanulmányok 9 540 9 741 201 2,11% 10 144 403 4,14% 13 632 12 647 -985 -7,23% 8 454 -4 193 -33,15% Hálózat support, Vírusvédelmi rendszer, Jogtár-cégtár költsé Autópályahasználat, Parkolóbérlet, Foglalkozás Eü., egyéb 10 208 8 120 -2 088 -20,45% 531 -7 589 -93,46% Iroda közüzemi díj, Tagsági díjak 2 125 1 329 -796 -37,46% 4 548 3 219 242,21% 07. Egyéb szolgáltatások értéke 1 100 1 117 17 1,55% 1 190 73 6,54% Bankköltségek 240 605 365 152,08% 600 -5 -0,83% Hatósági díjak, illetékek 300 9 -291 -97,00% 110 101 1122,22% Biztosítási díjak 560 503 -57 -10,18% 480 -23 -4,57% 08. Eladott áruk beszerzési értéke 2 940 2 708 -232 -7,89% 1 930 -778 -28,73% 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 13 404 10 891 -2 513 -18,75% 7 200 -3 691 -33,89% V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 65 186 65 595 409 0,63% 68 812 3 217 4,90% 10. Bérköltség 45 065 43 766 -1 299 -2,88% 47 608 3 842 8,78% Bér 45 065 43 766 -1 299 -2,88% 47 608 3 842 8,78% Teljes munkaidős összesen 45 065 43 466 -1 599 -3,55% 47 608 4 142 9,53% Szellemi teljes munkaidős dolgozó 45 065 43 466 -1 599 -3,55% 47 608 4 142 9,53% vezető 10 604 10 604 0 0,00% 10 604 0 0,00% ügyintéző, előadó, egyéb 34 461 32 862 -1 599 -4,64% 37 004 4 142 12,60% Nem teljes munkaidős összesen 0 300 300 0 -300 -100,00% Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó 0 300 300 0 -300 -100,00% részmunkaidős szellemi 0 300 300 0 -300 -100,00% 4 638 6 308 1 670 36,01% 4 860 -1 448 -22,95% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Végkielégítés 0 1 184 1 184 0 -1 184 -100,00% Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz 0 315 315 0 -315 -100,00% Egészségpénztári befizetések 968 1 014 46 4,75% 1 013 -1 -0,10% Saját gépkocsi használat költsége 312 365 53 16,99% 0 -365 -100,00% Étkezési hozzájárulás 1 584 1 524 -60 -3,79% 1 584 60 3,94% Napidíjak 94 16 -78 -82,98% 0 -16 -100,00% Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. 660 607 -53 -8,03% 813 206 33,94% Reprezentációs költség 420 599 179 42,62% 720 121 20,20% Munkáltatót terhelő SZJA 480 476 -4 -0,83% 480 4 0,84% Egyéb személyi jellegű kifizetések 120 208 88 73,33% 250 42 20,19% 12. Bérjárulékok 15 483 15 521 38 0,25% 16 344 823 5,30% Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 13 072 13 147 75 0,57% 13 811 664 5,05% Egészségügyi hozzájárulás 360 337 -23 -6,39% 360 23 6,82% Munkaadói járulék 1 353 1 362 9 0,67% 1 435 73 5,36% Szakképzési hozzájárulás 676 651 -25 -3,70% 716 65 9,98% Egyéb bérjárulék 22 24 2 9,09% 22 -2 -8,33% VI. Értékcsökkenési leírás 84 845 90 087 5 242 6,18% 113 726 23 639 26,24% Terv szerint elszámolt ÉCS 84 845 88 028 3 183 3,75% 113 726 25 698 29,19% Immateriális javak terv szerinti ÉCS 14 582 39 468 24 886 170,66% 59 307 19 839 50,27% Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS 70 263 48 560 -21 703 -30,89% 54 419 5 859 12,07%

2/7

Határozat-14_9 / Eredmény DV Info Kft. Összesen Egyösszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak egyösszegű ÉCS Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS VII. Egyéb ráfordítások Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek Belső Cash-pool kamatbevétel OTP-től kapott Cash-pool kamat 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Cash-poolon belüli kamatráfordítások Belső Cash-pool kamatráfordítás OTP-nek járó Cash-pool kamat 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

2008. Terv Ev 0 0 0 4 050 0 4 050 -12 765 72 72 72 60 12 0 14 203 14 203 14 203 14 203 0 0 -14 131 -26 896 30 124 30 124 30 124 3 228

3/7

Adatok: e Ft

2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 2 059 2 059 0 -2 059 -100,00% 693 693 0 -693 -100,00% 1 366 1 366 0 -1 366 -100,00% 4 155 105 2,59% 4 300 145 3,49% 1 1 0 -1 -100,00% 4 154 104 2,57% 4 300 146 3,51% -23 395 -10 630 -29 100 -5 705 4 033 3 961 5501,39% 0 -4 033 -100,00% 23 -49 -68,06% 0 -23 -100,00% 23 -49 -68,06% 0 -23 -100,00% 15 -45 -75,00% 0 -15 -100,00% 8 -4 -33,33% 0 -8 -100,00% 4 010 4 010 0 -4 010 -100,00% 49 779 35 576 250,48% 21 168 -28 611 -57,48% 12 292 -1 911 -13,45% 21 168 8 876 72,21% 12 292 -1 911 -13,45% 21 168 8 876 72,21% 3 314 -10 889 -76,67% 0 -3 314 -100,00% 8 978 8 978 21 168 12 190 135,78% 37 487 37 487 0 -37 487 -100,00% -45 746 -31 615 -21 168 24 578 -69 141 -42 245 -50 268 18 873 30 123 -1 0,00% 21 774 -8 349 -27,72% 30 123 -1 0,00% 21 774 -8 349 -27,72% 30 123 -1 0,00% 21 774 -8 349 -27,72% -39 018 -42 246 ######## -28 494 10 524 -

Határozat-14_9 / Kintlévőség DV Info Kft. 2009. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS

2008. December Bázis 2009. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4/7

Adatok: e Ft Eredeti

Eltérés % Értékv. Könyvsz. -

Határozat-14_9 / Létszám DV Info Kft. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak

Adatok: e Ft

2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 11 10 -1 -11,82% 11 1 13,40% 11 10 -1 -11,82% 11 1 13,40% 11 10 -1 -11,82% 11 1 13,40% 1 1 0 0,00% 1 0 0,00% 10 9 -1 -13,00% 10 1 14,94%

5/7

Határozat-14_9 / Likviditás Adatok: e Ft IDŐ NYITÓ ZÁRÓ 2008 EGYENLEG EGYENLEG ÉV TERV jan. -28 606 -96 063 feb. -96 063 -102 681 már. -102 681 -150 263 ápr. -150 263 -152 613 máj. -152 613 -149 575 jún -149 575 -155 618 júl. -155 618 -146 955 aug. -146 955 -139 136 szep. -139 136 -127 532 okt. -127 532 -118 578 nov. -118 578 -109 532 dec. -109 532 -107 164 ÉV CHF -1 131 975 -1 131 975

BEVÉTEL ÖSSZES

30 642 17 911 27 173 17 306 17 024 25 367 20 985 20 557 25 123 20 636 20 582 25 224 268 530 0

KIADÁS ÖSSZES

98 099 24 529 74 755 19 656 13 986 31 410 12 322 12 738 13 519 11 682 11 536 22 856 347 088 0

Vevő csop. belül 12 487 12 360 18 652 11 761 11 478 18 625 15 342 15 011 18 366 15 077 15 023 18 410 182 592 0

Vevő csop. kívül 18 155 5 551 8 521 5 545 5 546 6 742 5 643 5 546 6 757 5 559 5 559 6 814 85 938 0

Bevételek Adók

Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb bevétel

Betét felszab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6/7

Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Beruházás

Szállító csop. kívül 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

84 149 12 260 60 402 7 134 2 544 15 732 532 0 799 0 0 528 184 080 0


1 208 1 208 3 208 1 208 1 208 1 924 1 208 1 208 1 208 1 208 1 208 4 640 20 644 0

Egyéb

Betét elhely. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitel törleszt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok e Ft


Megnevezés Projektek I I_01 I_02 I_03 I_04 I_05 II II_01 III III_01 III_02 IV IV_01 IV_02 IV_03 IV_04 V V_01 VII VII_01 VII_02 VII_03 VII_04 VII_05

KIHELYEZENDŐ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE Számítógépek (monitor nélkül) Monitorok új PC-khez Monitor csere (2006-os) RAM bővítés (2006-os) Központi kiszolgáló kapacitások IP RENDSZER - IP TELEFONIA IP készülékek, tápegységek, switchek ALKALMAZÁS INTEGRÁCIÓ - CALL CENTER - EGYSÉGES ÉRTÉKESÍ Szoftver fejlesztés Licencek TÉRINFORMATIKAI KAT-SZOLGÁLTATÁS Mapserver T-COM Mapserver UPC Tagvállalati KAT szolgáltatás Digitális fényképezőgép MICROSOFT OFFICE 2007 LICENCEK Licencek OPTIKAI HÁLÓZAT Malware védelmi rendszer Forgalom irányító eszközök Gerinc Hálózat aktív eszközök Mobil hálózat diagnosztikai eszköz Hálózati eszközök átvétele a DV Zrt-től

Ev-beruh 97 373

Források 97 373

Saját F 54 373

26 596 17 466 5 028 702 200 3 200 1 000 1 000 42 000 37 000 5 000 4 870 1 200 1 200 2 400 70 12 400 12 400 10 507 2 800 1 400 1 600 500 4 207

26 596 17 466 5 028 702 200 3 200 1 000 1 000 42 000 37 000 5 000 4 870 1 200 1 200 2 400 70 12 400 12 400 10 507 2 800 1 400 1 600 500 4 207

26 596 17 466 5 028 702 200 3 200 0 0 0 0 0 4 870 1 200 1 200 2 400 70 12 400 12 400 10 507 2 800 1 400 1 600 500 4 207

7/7

DMJV F 0

DVRt F 0

Állam F 0

Hitel F 43 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 1 000 1 000 42 000 37 000 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Tartalomjegyzék Debrecen Városi Televízió Kft. 2009 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Likviditás Beruházás

Határozat-14_10 / Eredmény Debrecen Városi Televízió Kft. Összesen I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel III. Egyéb bevételek Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Költségek ellentételezésére kapott vállaltcsoporton belüli tám IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Alapanyagok Műszaki, fenntartási és segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Egyéb karbantartás, javítás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távközlési költség Vásárok, szakmai rendezvények Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Egyéb Bérleti és lízingdíj Ingatlanok bérleti díja Járművek bérleti díja Egyéb bérleti díjak Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Műsorkészítés, reklámkészítás (számlás) Egyéb, WEB lap 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Megbízási díjak Tiszteletdíjak Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Biztosítások Saját gépkocsi használat költsége Étkezési hozzájárulás Napidíjak Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. Reprezentációs költség Munkáltatót terhelő SZJA 12. Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás VI. Értékcsökkenési leírás Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak terv szerinti ÉCS Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS

Adatok: e Ft

2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 346 465 336 422 -10 043 -2,90% 288 614 -47 808 -14,21% 346 465 336 422 -10 043 -2,90% 288 614 -47 808 -14,21% 251 921 244 438 -7 483 -2,97% 128 400 -116 038 -47,47% 83 300 72 839 -10 461 -12,56% 59 000 -13 839 -19,00% 11 244 19 145 7 901 70,27% 101 214 82 069 428,67% 35 450 43 419 7 969 22,48% 28 200 -15 219 -35,05% 0 102 102 0 -102 -100,00% 0 10 620 10 620 0 -10 620 -100,00% 32 000 26 497 -5 503 -17,20% 25 500 -997 -3,76% 2 400 4 100 1 700 70,83% 2 700 -1 400 -34,15% 1 050 2 100 1 050 100,00% 0 -2 100 -100,00% 217 953 271 985 54 032 24,79% 203 767 -68 218 -25,08% 21 677 22 861 1 184 5,46% 23 614 753 3,29% 3 130 3 016 -114 -3,64% 2 810 -206 -6,83% 700 337 -363 -51,86% 320 -17 -5,04% 3 840 4 532 692 18,02% 4 200 -332 -7,33% 12 687 13 037 350 2,76% 14 404 1 367 10,49% 960 879 -81 -8,44% 880 1 0,11% 360 1 060 700 194,44% 1 000 -60 -5,66% 193 074 246 279 53 205 27,56% 180 153 -66 126 -26,85% 300 135 -165 -55,00% 110 -25 -18,52% 2 150 2 860 710 33,02% 5 160 2 300 80,42% 600 613 13 2,17% 3 960 3 347 546,00% 1 550 2 247 697 44,97% 1 200 -1 047 -46,60% 3 550 6 092 2 542 71,61% 4 250 -1 842 -30,24% 1 580 2 329 749 47,41% 1 370 -959 -41,18% 1 970 1 899 -71 -3,60% 1 440 -459 -24,17% 0 1 864 1 864 1 440 -424 -22,75% 720 756 36 5,00% 840 84 11,11% 2 756 2 153 -603 -21,88% 2 217 64 2,97% 1 236 841 -395 -31,96% 1 137 296 35,20% 960 818 -142 -14,79% 720 -98 -11,98% 560 494 -66 -11,79% 360 -134 -27,13% 550 350 -200 -36,36% 450 100 28,57% 650 1 415 765 117,69% 1 415 0 0,00% 650 1 415 765 117,69% 1 415 0 0,00% 6 338 7 542 1 204 19,00% 6 612 -930 -12,33% 4 454 4 670 216 4,85% 4 452 -218 -4,67% 864 1 454 590 68,29% 720 -734 -50,48% 1 020 1 418 398 39,02% 1 440 22 1,55% 1 080 1 149 69 6,39% 1 140 -9 -0,78% 600 600 0 0,00% 600 0 0,00% 1 440 1 570 130 9,03% 1 560 -10 -0,64% 4 140 4 184 44 1,06% 4 440 256 6,12% 2 640 2 701 61 2,31% 2 700 -1 -0,04% 2 940 3 075 135 4,59% 2 940 -135 -4,39% 5 000 3 556 -1 444 -28,88% 2 950 -606 -17,04% 120 0 -120 -100,00% 0 0 300 259 -41 -13,67% 38 -221 -85,33% 157 800 207 882 50 082 31,74% 142 731 -65 151 -31,34% 148 200 182 148 33 948 22,91% 142 731 -39 417 -21,64% 9 600 25 734 16 134 168,06% 0 -25 734 -100,00% 3 202 2 845 -357 -11,15% 0 -2 845 -100,00% 600 601 1 0,17% 0 -601 -100,00% 250 287 37 14,80% 0 -287 -100,00% 2 352 1 957 -395 -16,79% 0 -1 957 -100,00% 121 129 118 857 -2 272 -1,88% 114 977 -3 880 -3,26% 85 400 83 836 -1 564 -1,83% 83 875 39 0,05% 83 350 80 321 -3 029 -3,63% 80 231 -90 -0,11% 83 350 80 321 -3 029 -3,63% 80 231 -90 -0,11% 83 350 80 321 -3 029 -3,63% 80 231 -90 -0,11% 8 950 9 024 74 0,83% 8 880 -144 -1,60% 74 400 71 297 -3 103 -4,17% 71 351 54 0,08% 700 2 061 1 361 194,43% 2 160 99 4,80% 1 320 1 410 90 6,82% 1 440 30 2,13% 30 44 14 46,67% 44 0 0,00% 9 461 9 929 468 4,95% 5 910 -4 019 -40,48% 320 266 -54 -16,88% 60 -206 -77,44% 360 485 125 34,72% 480 -5 -1,03% 3 000 3 255 255 8,50% 260 -2 995 -92,01% 2 736 3 003 267 9,76% 3 000 -3 -0,10% 480 174 -306 -63,75% 180 6 3,45% 1 265 744 -521 -41,19% 730 -14 -1,88% 1 200 1 359 159 13,25% 1 200 -159 -11,70% 100 643 543 543,00% 0 -643 -100,00% 26 268 25 092 -1 176 -4,48% 25 192 100 0,40% 22 464 21 835 -629 -2,80% 21 916 81 0,37% 960 1 064 104 10,83% 984 -80 -7,52% 1 440 1 493 53 3,68% 1 488 -5 -0,33% 1 248 583 -665 -53,29% 576 -7 -1,20% 156 117 -39 -25,00% 228 111 94,87% 48 090 46 792 -1 298 -2,70% 29 090 -17 702 -37,83% 46 890 43 906 -2 984 -6,36% 26 660 -17 246 -39,28% 1 440 661 -779 -54,10% 660 -1 -0,15% 45 450 43 245 -2 205 -4,85% 26 000 -17 245 -39,88%

2/7


Adatok: e Ft

Debrecen Városi Televízió Kft. 2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % Egyösszegben elszámolt ÉCS 1 200 2 886 1 686 140,50% 2 430 -456 -15,80% Immateriális javak egyösszegű ÉCS 0 29 29 30 1 3,45% Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS 1 200 2 857 1 657 138,08% 2 400 -457 -16,00% VII. Egyéb ráfordítások 8 000 18 137 10 137 126,71% 4 620 -13 517 -74,53% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 0 16 16 0 -16 -100,00% Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 0 10 065 10 065 0 -10 065 -100,00% Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 3 800 3 926 126 3,32% 900 -3 026 -77,08% Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 4 200 4 130 -70 -1,67% 3 720 -410 -9,93% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -13 257 -75 930 -62 673 -35 640 40 290 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 0 3 078 3 078 0 -3 078 -100,00% 0 298 298 0 -298 -100,00% 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek 0 298 298 0 -298 -100,00% 0 2 780 2 780 0 -2 780 -100,00% 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 8 800 34 374 25 574 290,61% 7 980 -26 394 -76,78% 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 8 800 8 346 -454 -5,16% 7 980 -366 -4,39% Cash-poolon belüli kamatráfordítások 7 900 7 972 72 0,91% 7 800 -172 -2,16% Belső Cash-pool kamatráfordítás 7 800 7 872 72 0,92% 7 800 -72 -0,91% OTP-nek járó Cash-pool kamat 100 100 0 0,00% 0 -100 -100,00% Cash-poolon kívüli kamatráfordítások 900 374 -526 -58,44% 180 -194 -51,87% 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 26 028 26 028 0 -26 028 -100,00% -8 800 -31 296 -22 496 -7 980 23 316 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -22 057 -107 226 -85 169 -43 620 63 606 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 6 100 6 564 464 7,61% 2 700 -3 864 -58,87% X. Rendkívüli bevételek Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele 6 100 6 564 464 7,61% 2 700 -3 864 -58,87% D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 6 100 6 564 464 7,61% 2 700 -3 864 -58,87% -15 957 -100 662 -84 705 -40 920 59 742 E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

3/7

Határozat-14_10 / Kintlévőség Debrecen Városi Televízió Kft. 2009. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap Biztos befolyású követelések Biztos befolyású lakossági követelés

2008. December Bázis 2009. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 71 835 0 71 835 67 320 0 67 320 -4 515 0 -4 515 33 595 0 33 595 32 160 0 32 160 -1 435 0 -1 435 33 595 0 33 595 32 160 0 32 160 -1 435 0 -1 435 33 595 0 33 595 32 160 0 32 160 -1 435 0 -1 435 16 050 0 16 050 14 060 0 14 060 -1 990 0 -1 990 1 850 0 1 850 1 990 0 1 990 140 0 140 1 195 0 1 195 1 860 0 1 860 665 0 665 14 500 0 14 500 14 250 0 14 250 -250 0 -250 38 240 0 38 240 35 160 0 35 160 -3 080 0 -3 080 38 240 0 38 240 35 160 0 35 160 -3 080 0 -3 080

4/7

Adatok: e Ft Eredeti -6% -4% -4% -4% -12% 8% 56% -2% -8% -8%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. -6% -4% -4% -4% -12% 8% 56% -2% -8% -8%

Határozat-14_10 / Létszám Debrecen Városi Televízió Kft. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak

Adatok: e Ft

2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 38 39 1 2,63% 38 -1 -2,56% 38 39 1 2,63% 38 -1 -2,56% 38 39 1 2,63% 38 -1 -2,56% 1 1 0 0,00% 1 0 0,00% 37 38 1 2,70% 37 -1 -2,63%

5/7

Határozat-14_10 / Likviditás Adatok: e Ft IDŐ NYITÓ ZÁRÓ 2008 EGYENLEG EGYENLEG ÉV TERV jan. 1 384 -5 016 feb. -5 016 -24 416 már. -24 416 -23 066 ápr. -23 066 -19 616 máj. -19 616 -16 466 jún -16 466 -15 766 júl. -15 766 -14 466 aug. -14 466 -8 266 szep. -8 266 -7 166 okt. -7 166 4 584 nov. 4 584 7 934 dec. 7 934 12 134 ÉV CHF -792 383 -792 383

BEVÉTEL ÖSSZES

19 600 21 900 28 200 31 300 31 000 26 300 28 800 31 100 28 200 38 900 30 100 33 500 348 900 0

KIADÁS ÖSSZES

26 000 41 300 26 850 27 850 27 850 25 600 27 500 24 900 27 100 27 150 26 750 29 300 338 150 0

Vevő csop. belül 6 300 7 000 7 200 7 900 8 400 7 300 7 400 7 800 7 700 7 900 7 800 8 500 91 200 0

Vevő csop. kívül 13 300 13 300 21 000 21 000 21 000 19 000 19 000 19 000 20 500 20 600 20 800 21 000 229 500 0

Támogatás 0 1 600 0 2 400 1 600 0 2 400 4 300 0 10 400 1 500 4 000 28 200 0

Bevételek Adók

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb bevétel

Betét felszab. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6/7

Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szállító csop. belül 1 100 1 100 1 050 950 850 800 800 800 800 850 950 1 100 11 150 0


Beruházás 0 15 000 0 0 1 000 0 0 0 0 0 0 0 16 000 0


2 100 2 400 2 400 2 800 3 200 2 400 4 500 2 400 2 400 3 200 2 400 4 500 34 700 0

Egyéb

Betét elhely. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitel törleszt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok e Ft


Megnevezés Projektek DTV fejlesztés I I_01 I_02 I_03 IV IV_01

Vágó berendezések cseréje Vágó alapberedezés Központi háttértár Play out Szoftver frissítés vírusvédő, grafikai és tervező szoftverek

Ev-beruh 16 500

Források 16 500

15 500 6 500 3 500 5 500 1 000 1 000

15 500 6 500 3 500 5 500 1 000 1 000

7/7

Saját F 0

DMJV F 0

DVRt F 0

Állam F 0

Hitel F 16 500

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

15 500 6 500 3 500 5 500 1 000 1 000

Egyéb F 0 0 0 0 0 0 0


Tartalomjegyzék DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft. 2009 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Beruházás


Adatok: e Ft

DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft. 2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 40 668 45 658 4 990 12,27% 168 800 123 142 269,71% 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 40 668 45 658 4 990 12,27% 168 800 123 142 269,71% Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel 31 420 32 893 1 473 4,69% 153 900 121 007 367,88% DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. 0 610 610 0 -610 -100,00% Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel 9 248 12 155 2 907 31,43% 14 900 2 745 22,58% 0 0 0 780 780 III. Egyéb bevételek Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások 0 0 0 780 780 29 689 31 059 1 370 4,61% 156 286 125 227 403,19% IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 140 162 22 15,71% 120 -42 -25,93% 05. Anyagköltség Papír, nyomtatvány, irodaszer 120 151 31 25,83% 120 -31 -20,53% Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 20 11 -9 -45,00% 0 -11 -100,00% 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 6 739 4 691 -2 048 -30,39% 155 956 151 265 3224,58% Posta költségek 24 43 19 79,17% 20 -23 -53,49% Távközlés költségei 280 179 -101 -36,07% 96 -83 -46,37% Vezetékes telefon 55 25 -30 -54,55% 0 -25 -100,00% Mobil telefon 225 130 -95 -42,22% 96 -34 -26,15% Egyéb távközlési költség 0 24 24 0 -24 -100,00% Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége 0 11 11 0 -11 -100,00% Szakkönyv 0 11 11 0 -11 -100,00% Bérleti és lízingdíj 132 102 -30 -22,73% 600 498 488,24% Ingatlanok bérleti díja 132 102 -30 -22,73% 600 498 488,24% Könyvviteli szolgáltatás díja 613 623 10 1,63% 180 -443 -71,11% Könyvvizsgálói szolgáltatás díja 0 0 0 240 240 Ügyvédi díjak 150 100 -50 -33,33% 50 -50 -50,00% Közjegyzői díjak 50 13 -37 -74,00% 10 -3 -23,08% Egyéb szakértői díjak 0 0 0 360 360 Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás 500 581 81 16,20% 300 -281 -48,36% Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás 4 990 3 039 -1 951 -39,10% 154 100 151 061 4970,75% Vállalkozók a TV reklámhoz 360 415 55 15,28% 38 400 37 985 9153,01% DTV-től közvetítőkocsi bérlet 562 531 -31 -5,52% 15 950 15 419 2903,77% Alvállalkozók a közvetítőkocsihoz 2 988 916 -2 072 -69,34% 12 550 11 634 1270,09% 960 1 000 40 4,17% 8 000 7 000 700,00% Saját reklám tevékenység költségei (reklámfelület bérlete, gr DTV-től TV műsoridő vásárlás 120 177 57 47,50% 79 200 79 023 ######## 07. Egyéb szolgáltatások értéke 88 228 140 159,09% 210 -18 -7,89% Bankköltségek 72 202 130 180,56% 192 -10 -4,95% Hatósági díjak, illetékek 16 26 10 62,50% 18 -8 -30,77% 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 22 722 25 978 3 256 14,33% 0 -25 978 -100,00% V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 8 507 7 027 -1 480 -17,40% 7 510 483 6,87% 10. Bérköltség 5 810 4 663 -1 147 -19,74% 5 560 897 19,24% Bér 5 260 4 113 -1 147 -21,81% 5 160 1 047 25,46% Teljes munkaidős összesen 5 260 4 113 -1 147 -21,81% 5 160 1 047 25,46% Szellemi teljes munkaidős dolgozó 5 260 4 113 -1 147 -21,81% 5 160 1 047 25,46% vezető 0 0 0 3 600 3 600 ügyintéző, előadó, egyéb 5 260 4 113 -1 147 -21,81% 1 560 -2 553 -62,07% Megbízási díjak 550 550 0 0,00% 400 -150 -27,27% 715 741 26 3,64% 102 -639 -86,23% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz 0 28 28 10 -18 -64,29% Nyugdíjpénztári befizetések 0 36 36 0 -36 -100,00% Saját gépkocsi használat költsége 382 308 -74 -19,37% 0 -308 -100,00% Étkezési hozzájárulás 270 240 -30 -11,11% 72 -168 -70,00% Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. 41 110 69 168,29% 0 -110 -100,00% Reprezentációs költség 0 4 4 20 16 400,00% Munkáltatót terhelő SZJA 22 15 -7 -31,82% 0 -15 -100,00% 12. Bérjárulékok 1 982 1 623 -359 -18,11% 1 848 225 13,86% Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 1 690 1 357 -333 -19,70% 1 560 203 14,96% Egészségügyi hozzájárulás 44 41 -3 -6,82% 48 7 17,07% Munkaadói járulék 158 143 -15 -9,49% 156 13 9,09% Szakképzési hozzájárulás 88 80 -8 -9,09% 84 4 5,00% Egyéb bérjárulék 2 2 0 0,00% 0 -2 -100,00% VI. Értékcsökkenési leírás 1 639 164 -1 475 -89,99% 255 91 55,49% Terv szerint elszámolt ÉCS 1 639 145 -1 494 -91,15% 175 30 20,69% Immateriális javak terv szerinti ÉCS 0 3 3 0 -3 -100,00% Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS 1 639 142 -1 497 -91,34% 175 33 23,24% Egyösszegben elszámolt ÉCS 0 19 19 80 61 321,05% Immateriális javak egyösszegű ÉCS 0 6 6 50 44 733,33% Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS 0 13 13 30 17 130,77% VII. Egyéb ráfordítások 354 436 82 23,16% 600 164 37,61% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 0 3 3 0 -3 -100,00% Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 354 433 79 22,32% 600 167 38,57% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 479 6 972 6 493 1355,53% 4 929 -2 043 -29,30% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 6 87 81 1350,00% 60 -27 -31,03% 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 20 20 0 -20 -100,00% 6 67 61 1016,67% 60 -7 -10,45% 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek 6 67 61 1016,67% 60 -7 -10,45% Belső Cash-pool kamatbevétel 0 67 67 60 -7 -10,45% OTP-től kapott Cash-pool kamat 6 0 -6 -100,00% 0 0 IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 445 6 -439 -98,65% 6 0 0,00% 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 445 5 -440 -98,88% 5 0 0,00% Cash-poolon belüli kamatráfordítások 445 5 -440 -98,88% 5 0 0,00% Belső Cash-pool kamatráfordítás 0 2 2 2 0 0,00% OTP-nek járó Cash-pool kamat 445 3 -442 -99,33% 3 0 0,00% 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 1 1 1 0 0,00% -439 81 520 54 -27 -33,33% B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 40 7 053 7 013 ######## 4 983 -2 070 -29,35% C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 40 7 053 7 013 ######## 4 983 -2 070 -29,35% E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

2/5

Határozat-14_11 / Kintlévőség DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft. 2009. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS

2008. December Bázis 2009. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3/5

Adatok: e Ft Eredeti

Eltérés % Értékv. Könyvsz. -

Határozat-14_11 / Létszám DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak

2008. Terv Ev

Adatok: e Ft

2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 2 2 0 6,67% 2 0 0,00% 2 2 0 6,67% 2 0 0,00% 2 2 0 6,67% 2 0 0,00% 1 1 0 14,29% 1 0 0,00% 1 1 0 0,00% 1 0 0,00%

4/5

Adatok e Ft


Megnevezés Projektek

Ev-beruh 0

Források

Saját F 0

5/5

DMJV F 0

DVRt F 0

Állam F 0

Hitel F 0

Egyéb F 0

0


Tartalomjegyzék Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. 2009 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Likviditás Beruházás

Határozat-14_12 / Eredmény Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. Összesen I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel III. Egyéb bevételek Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Műszaki, fenntartási és segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Egyéb karbantartás, javítás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Nyomdaköltség Bérleti és lízingdíj Ingatlanok bérleti díja Járművek bérleti díja Egyéb bérleti díjak Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Vagyonvédelem Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Szerkesztés, lektorálás Nyomdai előkészítés, tördelés Hírdetési jutalék DV Zrt Informatika, Egyéb 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai teljes munkaidős dolgozó egyéb Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Megbízási díjak Tiszteletdíjak 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Saját gépkocsi használat költsége Étkezési hozzájárulás Napidíjak Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. Reprezentációs költség Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Egyéb bérjárulék VI. Értékcsökkenési leírás Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak terv szerinti ÉCS Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak egyösszegű ÉCS Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS VII. Egyéb ráfordítások Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok

Adatok: e Ft

2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 175 132 172 550 -2 582 -1,47% 227 200 54 650 31,67% 175 132 172 550 -2 582 -1,47% 227 200 54 650 31,67% 149 678 143 064 -6 614 -4,42% 150 536 7 472 5,22% 8 300 12 475 4 175 50,30% 66 134 53 659 430,13% 17 154 17 011 -143 -0,83% 10 530 -6 481 -38,10% 6 667 4 167 -2 500 -37,50% 0 -4 167 -100,00% 1 667 0 -1 667 -100,00% 0 0 0 4 167 4 167 0 -4 167 -100,00% 5 000 0 -5 000 -100,00% 0 0 252 526 242 343 -10 183 -4,03% 233 104 -9 239 -3,81% 3 060 3 646 586 19,15% 3 366 -280 -7,68% 10 0 -10 -100,00% 0 0 840 934 94 11,19% 780 -154 -16,49% 1 680 2 177 497 29,58% 2 177 0 0,00% 363 269 -94 -25,90% 264 -5 -1,86% 63 162 99 157,14% 40 -122 -75,31% 104 104 0 0,00% 105 1 0,96% 248 619 237 899 -10 720 -4,31% 228 986 -8 913 -3,75% 413 389 -24 -5,81% 389 0 0,00% 1 400 1 427 27 1,93% 1 700 273 19,13% 500 515 15 3,00% 800 285 55,34% 900 912 12 1,33% 900 -12 -1,32% 1 350 1 350 0 0,00% 1 350 0 0,00% 600 600 0 0,00% 600 0 0,00% 750 750 0 0,00% 750 0 0,00% 32 952 32 570 -382 -1,16% 33 343 773 2,37% 984 891 -93 -9,45% 801 -90 -10,10% 624 391 -233 -37,34% 321 -70 -17,90% 360 500 140 38,89% 480 -20 -4,00% 134 818 127 952 -6 866 -5,09% 126 868 -1 084 -0,85% 134 818 127 952 -6 866 -5,09% 126 868 -1 084 -0,85% 10 389 7 278 -3 111 -29,94% 6 941 -337 -4,63% 5 725 4 772 -953 -16,64% 5 213 441 9,24% 4 540 2 362 -2 178 -47,97% 1 560 -802 -33,95% 124 144 20 16,13% 168 24 16,67% 1 584 1 584 0 0,00% 1 584 0 0,00% 600 600 0 0,00% 600 0 0,00% 660 660 0 0,00% 660 0 0,00% 72 61 -11 -15,28% 60 -1 -1,64% 2 965 2 942 -23 -0,78% 500 -2 442 -83,00% 60 432 60 195 -237 -0,39% 54 190 -6 005 -9,98% 29 192 27 626 -1 566 -5,36% 23 292 -4 334 -15,69% 14 616 14 567 -49 -0,34% 13 696 -871 -5,98% 10 308 9 457 -851 -8,26% 9 940 483 5,11% 2 940 2 940 0 0,00% 2 940 0 0,00% 3 376 5 605 2 229 66,02% 4 322 -1 283 -22,89% 847 798 -49 -5,79% 752 -46 -5,76% 280 419 139 49,64% 420 1 0,24% 59 32 -27 -45,76% 32 0 0,00% 508 347 -161 -31,69% 300 -47 -13,54% 68 997 71 038 2 041 2,96% 66 498 -4 540 -6,39% 44 706 44 643 -63 -0,14% 42 093 -2 550 -5,71% 32 135 32 135 0 0,00% 29 585 -2 550 -7,94% 32 135 32 135 0 0,00% 29 585 -2 550 -7,94% 922 931 9 0,98% 931 0 0,00% 922 931 9 0,98% 931 0 0,00% 31 213 31 204 -9 -0,03% 28 654 -2 550 -8,17% 4 004 4 065 61 1,52% 4 065 0 0,00% 27 209 27 139 -70 -0,26% 24 589 -2 550 -9,40% 11 131 11 068 -63 -0,57% 11 068 0 0,00% 1 440 1 440 0 0,00% 1 440 0 0,00% 9 240 10 619 1 379 14,92% 9 940 -679 -6,39% 80 108 28 35,00% 200 92 85,19% 240 240 0 0,00% 0 -240 -100,00% 1 080 1 080 0 0,00% 1 080 0 0,00% 120 228 108 90,00% 120 -108 -47,37% 428 585 157 36,68% 428 -157 -26,84% 500 600 100 20,00% 500 -100 -16,67% 1 200 1 168 -32 -2,67% 912 -256 -21,92% 5 592 6 610 1 018 18,20% 6 700 90 1,36% 15 051 15 776 725 4,82% 14 465 -1 311 -8,31% 11 720 12 101 381 3,25% 11 273 -828 -6,84% 960 1 072 112 11,67% 1 091 19 1,77% 878 885 7 0,80% 826 -59 -6,67% 674 671 -3 -0,45% 632 -39 -5,81% 819 1 047 228 27,84% 643 -404 -38,59% 3 696 3 039 -657 -17,78% 2 551 -488 -16,06% 3 466 2 572 -894 -25,79% 2 551 -21 -0,82% 363 66 -297 -81,82% 263 197 298,48% 3 103 2 506 -597 -19,24% 2 288 -218 -8,70% 230 467 237 103,04% 0 -467 -100,00% 50 190 140 280,00% 0 -190 -100,00% 180 277 97 53,89% 0 -277 -100,00% 5 102 4 347 -755 -14,80% 5 047 700 16,10% 0 238 238 0 -238 -100,00%

2/7


Adatok: e Ft

Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. 2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 1 219 0 -1 219 -100,00% 0 0 Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 907 655 -252 -27,78% 811 156 23,82% Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 2 976 3 454 478 16,06% 4 236 782 22,64% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -148 522 -144 050 4 472 -80 000 64 050 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 0 163 163 0 -163 -100,00% 0 163 163 0 -163 -100,00% 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek 0 163 163 0 -163 -100,00% Belső Cash-pool kamatbevétel 0 149 149 0 -149 -100,00% OTP-től kapott Cash-pool kamat 0 14 14 0 -14 -100,00% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 2 742 16 667 13 925 507,84% 6 411 -10 256 -61,53% 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 2 742 3 700 958 34,94% 6 411 2 711 73,27% Cash-poolon belüli kamatráfordítások 2 742 3 700 958 34,94% 6 411 2 711 73,27% Belső Cash-pool kamatráfordítás 2 250 2 100 -150 -6,67% 3 796 1 696 80,76% OTP-nek járó Cash-pool kamat 492 1 600 1 108 225,20% 2 615 1 015 63,44% 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 12 967 12 967 0 -12 967 -100,00% -2 742 -16 504 -13 762 -6 411 10 093 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -151 264 -160 554 -9 290 -86 411 74 143 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) -151 264 -160 554 -9 290 -86 411 74 143 E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

3/7

Határozat-14_12 / Kintlévőség Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. 2009. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt DMJV és intézményei követelés Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl Biztos befolyású követelések Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés Biztos befolyású egyéb vevő követelés

2008. December Bázis 2009. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 17 097 107 16 990 23 500 0 23 500 6 403 -107 6 510 9 269 107 9 162 9 050 0 9 050 -219 -107 -112 9 269 107 9 162 9 050 0 9 050 -219 -107 -112 305 0 305 450 0 450 145 0 145 305 0 305 450 0 450 145 0 145 204 0 204 600 0 600 396 0 396 204 0 204 600 0 600 396 0 396 8 760 107 8 653 8 000 0 8 000 -760 -107 -653 5 990 0 5 990 5 000 0 5 000 -990 0 -990 1 106 0 1 106 1 800 0 1 800 694 0 694 987 0 987 900 0 900 -87 0 -87 558 77 481 300 0 300 -258 -77 -181 119 30 89 0 0 0 -119 -30 -89 7 828 0 7 828 14 450 0 14 450 6 622 0 6 622 0 0 0 450 0 450 450 0 450 497 0 497 2 500 0 2 500 2 003 0 2 003 7 331 0 7 331 11 500 0 11 500 4 169 0 4 169

4/7

Adatok: e Ft Eredeti 37% -2% -2% 48% 48% 194% 194% -9% -17% 63% -9% -46% -100% 85% 403% 57%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. -100% 38% -100% -1% -100% -1% 48% 48% 194% 194% -100% -8% -17% 63% -9% -100% -38% -100% -100% 85% 403% 57%

Határozat-14_12 / Létszám Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Fizikai dolgozó Teljes munkaidős egyéb Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak

Adatok: e Ft

2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 15 15 0 0,56% 13 -2 -11,67% 15 15 0 0,56% 13 -2 -11,67% 1 1 0 0,00% 1 0 0,00% 1 1 0 0,00% 1 0 0,00% 14 14 0 0,60% 12 -2 -12,50% 1 1 0 9,09% 1 0 0,00% 13 13 0 0,00% 11 -2 -13,46%

5/7

Határozat-14_12 / Likviditás Adatok: e Ft IDŐ NYITÓ ZÁRÓ 2008 EGYENLEG EGYENLEG ÉV TERV jan. -73 964 -88 114 feb. -88 114 -99 662 már. -99 662 -111 663 ápr. -111 663 -123 758 máj. -123 758 25 249 jún 25 249 22 391 júl. 22 391 17 291 aug. 17 291 15 573 szep. 15 573 13 601 okt. 13 601 10 011 nov. 10 011 8 358 dec. 8 358 3 837 ÉV CHF -396 191 -396 191

BEVÉTEL ÖSSZES

13 800 10 923 14 145 20 509 178 550 25 106 25 844 19 126 16 478 29 458 26 212 34 371 414 522 0

KIADÁS ÖSSZES

27 950 22 471 26 146 32 604 29 543 27 964 30 944 20 844 18 450 33 048 27 865 38 892 336 721 0

Vevő csop. belül 1 500 700 640 760 1 305 870 1 552 755 1 175 880 875 1 055 12 067 0

Vevő csop. kívül 11 600 10 223 13 405 18 649 17 245 24 136 22 492 18 371 15 203 27 678 25 337 23 693 228 032 0

Támogatás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 523 9 523 0

Bevételek Adók

700 0 0 1 100 0 0 1 800 0 0 900 0 0 4 500 0

Egyéb bevétel 0 0 100 0 160 000 100 0 0 100 0 0 100 160 400 0

6/7

Betét felszab.

Hitel felvétel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Szállító csop. belül 650 974 567 559 578 559 743 552 560 555 570 556 7 423 0


Kiadások Bér Adó, járulék

Beruházás 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2 189 2 189 2 189 2 108 2 108 2 108 2 108 2 108 2 108 2 108 6 694 28 017 0

2 700 2 681 2 681 2 681 2 646 2 646 2 646 2 646 2 646 2 646 2 646 8 664 37 929 0

Egyéb

Betét elhely. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitel törleszt. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok e Ft


Megnevezés Projektek

Ev-beruh 0

Források

Saját F 0

7/7

DMJV F 0

DVRt F 0

Állam F 0

Hitel F 0

Egyéb F 0

0


Tartalomjegyzék Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. 2009 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Beruházás


Adatok: e Ft

Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. 2008. Terv 2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 71 726 2 519 301 2 447 575 3412,40% 724 100 -1 795 201 -71,26% 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 71 726 2 519 301 2 447 575 3412,40% 724 100 -1 795 201 -71,26% Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel 71 726 73 013 1 287 1,79% 0 -73 013 -100,00% Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel 0 2 446 288 2 446 288 724 100 -1 722 188 -70,40% 13 000 43 185 30 185 232,19% 0 -43 185 -100,00% III. Egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 0 559 559 0 -559 -100,00% Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből 13 000 42 626 29 626 227,89% 0 -42 626 -100,00% 80 902 2 536 503 2 455 601 3035,28% 727 857 -1 808 646 -71,30% IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 2 670 1 850 -820 -30,71% 0 -1 850 -100,00% 05. Anyagköltség Műszaki, fenntartási és segédanyagok 40 5 -35 -87,50% 0 -5 -100,00% Üzemanyag felhasználás 1 040 990 -50 -4,81% 0 -990 -100,00% Energiaköltségek 840 255 -585 -69,64% 0 -255 -100,00% Papír, nyomtatvány, irodaszer 450 300 -150 -33,33% 0 -300 -100,00% Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 300 300 0 0,00% 0 -300 -100,00% 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke 15 234 16 520 1 286 8,44% 3 757 -12 763 -77,26% Utazás, kiküldetés költségei 400 385 -15 -3,75% 0 -385 -100,00% Belföldi utazás, kiküldetés költségei 400 385 -15 -3,75% 0 -385 -100,00% Karbantartás, javítás költségei 200 654 454 227,00% 0 -654 -100,00% Gépjármű javítás, karbantartás 200 513 313 156,50% 0 -513 -100,00% Egyéb karbantartás, javítás 0 141 141 0 -141 -100,00% Posta költségek 130 100 -30 -23,08% 0 -100 -100,00% Távközlés költségei 370 1 017 647 174,86% 0 -1 017 -100,00% Vezetékes telefon 180 95 -85 -47,22% 0 -95 -100,00% Mobil telefon 190 190 0 0,00% 0 -190 -100,00% Egyéb távközlési költség 0 732 732 0 -732 -100,00% Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége 680 1 326 646 95,00% 0 -1 326 -100,00% Újság, szakkönyv 180 552 372 206,67% 0 -552 -100,00% Hulladékszállítási díj 0 476 476 0 -476 -100,00% Delta nyomtatás, Egyéb 500 298 -202 -40,40% 0 -298 -100,00% Bérleti és lízingdíj 1 560 1 560 0 0,00% 120 -1 440 -92,31% Ingatlanok bérleti díja 1 560 1 560 0 0,00% 120 -1 440 -92,31% Könyvviteli szolgáltatás díja 744 746 2 0,27% 697 -49 -6,54% Könyvvizsgálói szolgáltatás díja 396 396 0 0,00% 0 -396 -100,00% Ügyvédi díjak 1 200 1 200 0 0,00% 0 -1 200 -100,00% Közjegyzői díjak 40 19 -21 -52,50% 0 -19 -100,00% Egyéb szakértői díjak 1 500 1 750 250 16,67% 0 -1 750 -100,00% Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás 2 000 1 126 -874 -43,70% 0 -1 126 -100,00% Bemutatók, kiállítások részvételi díja 100 0 -100 -100,00% 0 0 Oktatás, továbbképzés 40 48 8 20,00% 0 -48 -100,00% Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás 5 874 6 193 319 5,43% 2 940 -3 253 -52,53% DV Zrt. 4 140 4 140 0 0,00% 2 940 -1 200 -28,99% DVInfo 1 620 1 298 -322 -19,88% 0 -1 298 -100,00% Tagdíjak 114 112 -2 -1,75% 0 -112 -100,00% Egyéb 0 127 127 0 -127 -100,00% Bérlemény közös ktg-e és közüzemi díja 0 516 516 0 -516 -100,00% 07. Egyéb szolgáltatások értéke 522 974 452 86,59% 0 -974 -100,00% Bankköltségek 204 306 102 50,00% 0 -306 -100,00% Hatósági díjak, illetékek 50 360 310 620,00% 0 -360 -100,00% Biztosítási díjak 268 308 40 14,93% 0 -308 -100,00% 08. Eladott áruk beszerzési értéke 62 476 2 516 515 2 454 039 3927,97% 724 100 -1 792 415 -71,23% 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke 0 644 644 0 -644 -100,00% V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 34 567 62 219 27 652 80,00% 0 -62 219 -100,00% 10. Bérköltség 24 005 44 042 20 037 83,47% 0 -44 042 -100,00% Bér 22 565 42 602 20 037 88,80% 0 -42 602 -100,00% Teljes munkaidős összesen 22 565 42 602 20 037 88,80% 0 -42 602 -100,00% Fizikai teljes munkaidős dolgozó 0 226 226 0 -226 -100,00% egyéb 0 226 226 0 -226 -100,00% Szellemi teljes munkaidős dolgozó 22 565 42 376 19 811 87,80% 0 -42 376 -100,00% vezető 18 207 40 493 22 286 122,40% 0 -40 493 -100,00% ügyintéző, előadó, egyéb 4 358 1 883 -2 475 -56,79% 0 -1 883 -100,00% Tiszteletdíjak 1 440 1 440 0 0,00% 0 -1 440 -100,00% 2 265 3 054 789 34,83% 0 -3 054 -100,00% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz 0 655 655 0 -655 -100,00% Étkezési hozzájárulás 432 408 -24 -5,56% 0 -408 -100,00% Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. 287 735 448 156,10% 0 -735 -100,00% Reprezentációs költség 600 191 -409 -68,17% 0 -191 -100,00% Munkáltatót terhelő SZJA 816 897 81 9,93% 0 -897 -100,00% Egyéb személyi jellegű kifizetések 130 168 38 29,23% 0 -168 -100,00% 12. Bérjárulékok 8 297 15 123 6 826 82,27% 0 -15 123 -100,00% Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 6 965 12 726 5 761 82,71% 0 -12 726 -100,00% Egészségügyi hozzájárulás 300 283 -17 -5,67% 0 -283 -100,00% Munkaadói járulék 677 1 358 681 100,59% 0 -1 358 -100,00% Szakképzési hozzájárulás 339 661 322 94,99% 0 -661 -100,00% Egyéb bérjárulék 16 95 79 493,75% 0 -95 -100,00% VI. Értékcsökkenési leírás 5 124 4 161 -963 -18,79% 0 -4 161 -100,00% Terv szerint elszámolt ÉCS 5 124 4 161 -963 -18,79% 0 -4 161 -100,00% Immateriális javak terv szerinti ÉCS 120 9 -111 -92,50% 0 -9 -100,00% Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS 5 004 4 152 -852 -17,03% 0 -4 152 -100,00% VII. Egyéb ráfordítások 8 383 16 312 7 929 94,58% 0 -16 312 -100,00% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 0 21 21 0 -21 -100,00% Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 8 033 15 952 7 919 98,58% 0 -15 952 -100,00% Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 350 339 -11 -3,14% 0 -339 -100,00% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -44 250 -56 709 -12 459 -3 757 52 952 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 0 127 859 127 859 332 472 204 613 160,03% 0 24 000 24 000 0 -24 000 -100,00% 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége

2/5

Határozat-14_13 / Eredmény Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. Összesen 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Cash-poolon belüli kamatráfordítások Belső Cash-pool kamatráfordítás OTP-nek járó Cash-pool kamat 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele XI. Rendkívüli ráfordítások Ingyenes eszközátadás D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

2008. Terv Ev 0 0 0 193 550 193 550 193 550 193 550 0 0 -193 550 -237 800 9 748 9 748 0 0 9 748 -228 052

3/5

Adatok: e Ft

2008. Várh. 2008 Várh. - 2008 Terv 2009. Terv 2009. Terv - 2008. Várh. bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 638 638 332 472 331 834 ######## 638 638 332 472 331 834 ######## 103 221 103 221 0 -103 221 -100,00% 746 268 552 718 285,57% 200 496 -545 772 -73,13% 183 745 -9 805 -5,07% 200 496 16 751 9,12% 183 745 -9 805 -5,07% 200 496 16 751 9,12% 40 377 -153 173 -79,14% 0 -40 377 -100,00% 143 368 143 368 200 496 57 128 39,85% 562 523 562 523 0 -562 523 -100,00% -618 409 -424 859 131 976 750 385 -675 118 -437 318 128 219 803 337 14 426 4 678 47,99% 0 -14 426 -100,00% 14 426 4 678 47,99% 0 -14 426 -100,00% 774 774 0 -774 -100,00% 774 774 0 -774 -100,00% 13 652 3 904 40,05% 0 -13 652 -100,00% -661 466 -433 414 128 219 789 685 -

Határozat-14_13 / Kintlévőség Debreceni Regionális és Innovációs Ipari Park Kft. 2009. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap

2008. December Bázis 2009. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 10 758 0 10 758 0 0 0 -10 758 0 -10 758 10 758 0 10 758 0 0 0 -10 758 0 -10 758 10 758 0 10 758 0 0 0 -10 758 0 -10 758 10 758 0 10 758 0 0 0 -10 758 0 -10 758 284 0 284 0 0 0 -284 0 -284 10 474 0 10 474 0 0 0 -10 474 0 -10 474

4/5

Adatok: e Ft Eredeti -100% -100% -100% -100% -100% -100%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. -100% -100% -100% -100% -100% -100%

Adatok e Ft


Megnevezés Projektek Déli Ipari Park fejlesztése I I_01 I_02

Déli ipari Park közműtervezés Út-és közműtervek elkészítése, engedélyeztetése Déli Ipari Park szabályozási terv módosítása

Ev-beruh 19 240

Források 19 240

19 240 19 000 240

19 240 19 000 240

5/5

Saját F 0

DMJV F 0

DVRt F 0

Állam F 0

Hitel F 19 240

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

19 240 19 000 240

Egyéb F 0 0 0 0

15. számú melléklet A költségvetési szervek elemi beszámolójának felülvizsgálati rendje Az államháztartás működési rendéről szóló 217/1998 (XII.30.) Korm. rendelet 149.§ (1)-(2) bekezdései, valamint 149.§ (3) bekezdés d) pontja alapján Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a költségvetési szervei részére az évközi és éves beszámolóval kapcsolatosan az alábbi adatszolgáltatási és eljárási rendet határozza meg: Az évközi és éves beszámolóval kapcsolatos határidők: Megnevezése Féléves beszámoló Éves beszámoló

Beküldési határidő július 31. február 28.

Felülvizsgálati határidő augusztus 10. március 10.

Államkincstárnak való továbbítás határideje július 31. + 8 munkanap február 28. + 8 munkanap

A féléves beszámoló tartalmazza: •

• • • • • • • • • • • • •

szöveges indokolást, amely 5 oldalnál nem hosszabb összefoglaló jelentés, és tartalmazza a szakmai feladatok, a gazdálkodás, és a költségvetési teljesítés értékelését (minden gazdasági vezetőtől részben önálló intézményenként a vezető aláírásával ellátva) a féléves beszámoló űrlapjait kinyomtatva és floppy-n (az egyeztetést igazoló lapokkal együtt), pénzforgalmi jelentést (intézményenként és összesítve is) előirányzat maradvány táblázatot (a kiadott mellékleten), szállítói tartozást (a kiadott mellékleten), vevő követelést, vagyonleltárt (a kiadott mellékleten), a bankszámlák záró egyenlegének a másolatát (ahol pénztáregyenleg van, ott arról is kérjük az egyenleget igazoló pénztárjelentés másolatát) a függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek és kiadások leltárát (nyitó állomány, forgalom, záró állomány) kimutatást az iskolarendszeren kívüli tanfolyamok bevételeiről, kiadásairól kimutatást a meghatározott célra átvett pénzeszközökről, pályázatokról kimutatást a szakképzésre átvett hozzájárulásokról. mérlegjelentést kinyomtatva és floppy-n a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (3) bekezdése értelmében az intézményi alkalmazotti közösség, az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat véleményét

A féléves beszámoló felülvizsgálata: • • • •

Határozat-15

a floppyn behozott beszámoló (K11) és mérlegjelentés feltöltését követően a bizonylatok ellenőrzése, és egyeztetések lefolytatása az intézményfinanszírozás egyezőségének ellenőrzése a féléves beszámoló készítésével kapcsolatos körlevélben kiközölttel a pénzforgalmi jelentés, és a féléves beszámoló egyezősége az Önkormányzat által vezetett kimutatásokkal a mérlegjelentés egyezőségének felülvizsgálata a mellékelt alátámasztó dokumentumokkal (pl. függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek és kiadások leltára) 1. oldal, összesen: 2

• •

a szállítói tartozás felülvizsgálata az előirányzat maradványos tábla ellenőrzése

A beszámoló tartalmazza: •

• • • • • • • • • • • • • •

szöveges indokolást, amely 5 oldalnál nem hosszabb összefoglaló jelentés, és tartalmazza a szakmai feladatok, a gazdálkodás, és a költségvetési teljesítés értékelését (minden gazdasági vezetőtől részben önálló intézményenként a vezető aláírásával ellátva) beszámoló űrlapokat kinyomtatva és floppy-n (az egyeztetést igazoló lapokkal együtt), pénzforgalmi jelentést (intézményenként és összesítve is) pénzmaradványról szóló táblázatot (a kiadott mellékleten), szállítói tartozást (a kiadott mellékleten), vevő követelést, vagyonleltárt (a kiadott mellékleten), a bankszámlák záró egyenlegének a másolatát (ahol pénztáregyenleg van, ott arról is kérjük az egyenleget igazoló pénztárjelentés másolatát) a függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek és kiadások leltárát (nyitó állomány, évközben lévő forgalom, záró állomány) kimutatást az iskolarendszeren kívüli tanfolyamok bevételeiről, kiadásairól kimutatást a meghatározott célra átvett pénzeszközökről, pályázatokról kimutatást a szakképzésre átvett hozzájárulásokról. mérlegjelentést kinyomtatva és floppy-n a Közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 102.§ (3) bekezdése értelmében az intézményi alkalmazotti közösség, az iskolaszék, az iskolai szülői szervezet (közösség) és az iskolai diákönkormányzat véleményét az Áht. 2008. december 31.-én hatályos 97. § (2) bekezdésében meghatározott, az Ámr. 23. számú melléklete szerinti nyilatkozatot

A beszámoló felülvizsgálata: • • • • • •

a floppyn behozott beszámoló (K11) és mérlegjelentés feltöltését követően a bizonylatok ellenőrzése, és egyeztetések lefolytatása az intézményfinanszírozás egyezőségének ellenőrzése a beszámoló készítésével kapcsolatos körlevélben kiközölttel a pénzforgalmi jelentés, és a beszámoló egyezősége az Önkormányzat által vezetett kimutatásokkal a mérlegjelentés egyezőségének felülvizsgálata a mellékelt alátámasztó dokumentumokkal (pl. függő, átfutó és kiegyenlítő bevételek és kiadások leltára) a szállítói tartozás felülvizsgálata az előirányzat maradványos tábla, azon belül a szabad és kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány felülvizsgálata, és a 29-es és 75-ös űrlappal való egyezőség ellenőrzése

Az önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásának helyzetéről szóló tájékoztató közgyűlési előterjesztésének összeállítása érdekében, a féléves beszámolóval összefüggő eljárási rendet kell értelemszerűen alkalmazni azzal, hogy a háromnegyedéves gazdálkodással összefüggő adatszolgáltatás rendjének és határidejének meghatározásáról a Polgármesteri Hivatal intézkedik. A költségvetési szervek beszámolóit, a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 5. számú függeléke alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztálya vizsgálja felül.

Határozat-15


Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya

Szerkesztésért felelős: Dr. Veres Tünde Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 250 példányban Ára: 323.- Ft

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Recommend Documents