DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

K Ö Z L Ö N Y E

2010. évi 2. szám

2010. január 28. TARTALOMJEGYZÉK

___________________________________________________________________________ Szám Tárgy Oldal ___________________________________________________________________________

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI 1/2010. (I. 14.) Ö.h.

2/2010. (I. 14.) Ö.h.

3/2010. (I. 14.) Ö.h.

4/2010. (I. 14.) Ö.h.

5/2010. (I. 14.) Ö.h.

Együttműködési megállapodás megkötéséről a Debrecen – Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsával munkaszervezeti feladatok ellátására

97

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 1/2010. (I. 18.) rendeletének végrehajtáshoz szükséges döntések elfogadása

99

A 2007-2013-as Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében DMJV Önkormányzat és Nagyszalonta Önkormányzat közös pályázatáról

307

Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi nemzetközi kapcsolatairól

307

A DEHUSZ Nonprofit Kft. által benyújtandó 2010/01 téli-tavaszi közmunkaprogram pályázat támogatásáról

322

Az 59. számú háziorvosi körzet működtetésére vonatkozó megállapodás módosításáról

322

7/2010. (I. 14.) Ö.h.

Közterületek elnevezéséről

325

8/2010. (I. 14.) Ö.h.

A Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus magasabb vezetőjének lemondása a magasabb vezetői megbízásáról és közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről

325

DMJV Idősek kinevezéséről

vezetőjének (kivonat)

326

Szociális ellátásra irányuló fellebbezések elbírálásáról (kivonat)

327

6/2010. (I. 14.) Ö.h.

9/2010. (I. 14.) Ö.h. 10/2010. (I. 14.) Ö.h.

Háza

magasabb

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 1/2010. (I. 14.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés b) pontja és 38. § (1) bekezdése, valamint az 1992. évi XXXVIII. törvény 100/C. §-a alapján, figyelemmel a 69/2009. (XII. 22.) DMTKTT határozatra 1./ együttműködési megállapodás köt a Debrecen – Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulással annak érdekében, hogy 2010. február 1. napjától DMJV Polgármesteri Hivatala lássa el a Debrecen – Mikepércs Kistérségi Iroda szakmai, valamint pénzügyi-gazdasági feladatait, melyért DMJV Önkormányzatát a Társulásnak a mindenkori költségvetési törvény alapján járó igazgatási normatívából évente 24.000.000.-Ft illeti meg. 2./ Felkéri a Gazdálkodási Főosztály vezetőjét az 1./ pontban foglalt együttműködési megállapodás elkészítésére és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására. Határidő: 2010. január 31. Felelős: az előkészítésért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester 3./ A kistérségi munkaszervezeti feladatok ellátásából adódó többletfeladatokra tekintettel 2010. február 1. napjával DMJV Polgármesteri Hivatala létszámkeretét 6 fő köztisztviselői álláshellyel bővíti a melléklet szerint. 4./ Felkéri a jegyzőt a 3./ pontban foglalt döntéshez szükséges munkáltatói intézkedések megtételére. Határidő: 2010. február 1. Felelős: a jegyző 5./ Felkéri a polgármestert, hogy Mikepércs Község Önkormányzatát az 1./ pontban foglalt döntésről tájékoztassa. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester

Dr. Szekeres Antal sk. jegyző

Kósa Lajos sk. polgármester

Melléklet

DMJV Polgármesteri Hivatala részére 2010. február 1-jétől engedélyezett létszámbővítés szervezeti egységenkénti megoszlása

Gazdálkodási Főosztály Pénzügyi Osztály Humán Főosztály Szervezési és Jogi Főosztály Szervezési Osztály Jogi Osztály

3 fő kistérségi gazdálkodási ügyintéző 1 fő kistérségi közoktatási ügyintéző 1 fő kistérségi szervezési ügyintéző 1 fő kistérség jogügyi ügyintéző

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2/2010. (I. 14.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 77. § (1) bekezdésében, valamint a 80. § (1) bekezdése és a 88. § (1) bekezdés b) pontja alapján 1./ felkéri a polgármestert, hogy a 2010. évi költségvetés végrehajtása érdekében még szigorúbb szabályozást léptessen életbe, a költségvetési egyensúly biztosítását kezelje/kezeltesse kiemelt feladatként. Határidő: folyamatos (beszámolás, féléves, háromnegyedéves és éves zárszámadással) Felelős: a polgármester 2./ Utasítja az önkormányzati költségvetési szervek vezetőit a 2010. évre jóváhagyott intézményi kiadási-bevételi előirányzatok betartására. Kötelezi az intézményeket, hogy a közüzemi díjak kiegyenlítésének tegyenek eleget, kötelesek költségvetésükben a költségvetési rendeletben elfogadott kiemelt kiadási előirányzatokat visszatervezni, attól csak a Közgyűlés engedélyével térhetnek el. Határidő: folyamatos Felelős: intézmények vezetői Értékelés: a 2010. évi I. félév, valamint az éves zárszámadással együtt 3./ Utasítja a költségvetési szervek vezetőit, hogy önkormányzati támogatást vagy intézményi saját forrás biztosítását igénylő pályázatot csak a polgármester írásos engedélyének birtokában nyújtsanak be, a vonatkozó eljárási szabályok szerint. 4./ Utasítja a szociális ágazathoz tartozó intézmények, valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye vezetőit, hogy a határozati javaslat 1. számú mellékletében foglalt, étkezéssel összefüggő nyersanyagnormákat alkalmazzák. 5./ Elfogadja a 2-12. számú mellékletek szerint – az önkormányzati és részben önkormányzati tulajdonú – támogatott, korlátolt felelősségű társaság és nonprofit korlátolt felelősségű társaságok üzleti tervét a költségvetésben elfogadott támogatások figyelembevételével, továbbá a Vagyonkezelő Zrt. üzleti tervét a 13. számú melléklet szerint. 6./ Nyilatkozik arról, hogy a helyi közforgalmú közlekedés ellátásához 2010. évben 400.000 E Ft saját forrást biztosít figyelemmel arra, hogy az állami támogatás ezen összegnél 25%-kal lehet nagyobb. 7./ Felkéri a polgármestert az Önkormányzat költségvetési rendeletében 2010. évre jóváhagyott 2.700.000 E Ft, elsősorban MFB vagy egyéb refinanszírozású kedvezményes kamatfelárú hitel felvételére, az ezzel kapcsolatos teendők elvégzésére, valamint felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződés aláírására. Határidő: költségvetés elfogadását követően azonnal Felelős: a polgármester Előkészítéséért: a Gazdálkodási Főosztály vezetője

8./ Elfogadja a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. évi költségvetését a 14. sz. melléklet szerint. 9./ Hatályon kívül helyezi a munkáltatói támogatás megállapításának feltételeiről szóló 27/2000. (II. 10.) Kh. határozat 2./ pontjával elfogadott szabályzatot 2010. január 20. napjával. Felhívja az intézmények vezetőit, hogy a 27/2000. (II. 10.) Kh. határozat 3./ pontjában foglaltak alapján elkészített saját szabályzatukat 2010. január 20. napjától helyezzék hatályon kívül. Határidő: azonnal Felelős: a költségvetési szervek vezetői



1. számú melléklet A szociális ellátást biztosító intézményeknél alkalmazandó étkeztetéssel összefüggő nyersanyagnormák*

Megnevezés

1.

2.

3.

4.

a.) Háromszori étkezés Ebből: - reggeli DMJV Idősek Háza, - ebéd Terápiás Ház, vacsora Idősek és Csökkentlátók Otthona b.) Idősek átmeneti elhelyezést nyújtó intézményében háromszori étkezés Városi Szociális Szolgálat Étkeztetés (ebéd) a.) 18 év feletti korosztály (háromszori étkezés) b.) 18 év alatti korosztály (ötszöri étkezés) DMJV Fogyatékosokat Ellátó c.) Fogyatékosok nappali Intézménye intézményében kétszeri étkezés d.) Fogyatékosok átmeneti elhelyezést nyújtó intézményében háromszori étkezés Diétás háromszori étkezés Ebből: Szociális intézmények - reggeli - ebéd - vacsora

* Megjegyzés: A nyersanyagnormák az ÁFA-t nem tartalmazzák.

2010. évi nyersanyagnormák (Ft) 599 126 269 204 599 272 599 681 397

599 655 138 294 223

DEHUSZ KHT 2010.évi üzleti terve (adatok e Ft-ban) Üzemanyag, energia Egyéb fennt. ktg. karbtás(gk.alk.,ag,festék) Irodaszer, nyomtatvány Berendezés, felszerelés Tisztítószer, hírlap Védőruha,Szerszám ANYAG KTG

Működési ktg 3.500 2.200 550 300 750 7.300

Karbantartás (mdíj., szolg) Utazás, kiküldetés Posta, telefon, fax Egyéb szolg. (jogi, hird., könyvv., mvéd.) Tagdíj, szakkönyv, folyóirat Oktatás IGÉNYBEVETT SZOLG.

1.500 200 2.000 3.000 200 150 7.050

Hatósági illeték Foglalkozás eü. Pénzintézeti szolg. Biztosítás EGYÉB SZOLG.

300 80 600 2.800 3.780

BÉR KTG

„Út a Munkába” Összesen 8.400 927 927 16.860 27.114

34.414

600

600

7.650

500 500

4.280

29.700

275.625

Egyéb szem jellt.(,étk., védőital., szja) FEB díj Tp.hozzájár. SZEM JELL.EGYÉB

3.000 1.200 300 4.500

1.116

Bérjárulékok Rehab. hozzájár. BÉRJÁRULÉKOK

8.020 1.000 9.020

ÉRTÉKCSÖKKENÉS

5.000

5.000

Helyi adó Kamat Vissza nem ig.áfa EGYÉB RÁFORDÍTÁS

300 400 950 1.650

1.650

MINDÖSSZESEN

68.000

1

500 1.616

305.325

6.116

37.210 37.210

342.665

46.230

410.665

2. számú melléklet

DEHUSZ Debreceni Humán Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 4025.Debrecen Arany J.u.60. Adószám: 18543786-2-09

2010. ÉVI TERV

Debrecen, 2010. január 06.

Császár Ferenc Ügyvezető igazgató

Kiegészítés A DEHUSZ NONPROFIT KFT 2010. évi üzleti tervhez

A Dehusz Nonprofit KFT-t a Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata alapította 1994. július 1 napjával. A közhasznú tevékenység során a társadalmi közös szükséglet kielégítése érdekében a város közfeladatinak ellátását segítve elsősorban a foglalkoztatási gondok csökkentését szolgáló, a tartós munkanélküliek közhasznú, közcélú, vagy közmunkás státuszon való foglalkoztatását végzi. A hozzánk forduló emberek már túl vannak a munkanélküli segélyen, illetve az álláskeresési járadékra való jogosultságon. Az önkormányzat által adott szociális segélyből tengődnek. Általában az élet perifériájára szorult emberekről van szó. A munka világából való tartós kiszakadás a munkavégző képesség leépüléséhez vezet, és egyre kisebb az esélyük a munkaerőpiacra történő visszatérésre. Az inaktív munkavállalók elhelyezkedési esélyeit a munkahely hiány, egészségi problémák, életkori nehézségek, hiányos képzettség akadályozza. Rossz egészségügyi állapotuk, deviáns viselkedésük, elavult ismereteik miatt sok munkaadó hátrányosan megkülönbözteti őket. Ezért a leendő munkavállalóink összetétele nagyon sokféle. A Dehusz kft.-nél végzett munka, a sokféle indíttatású, „lecsúszott” ember lehetősége az emberi életre és a túlélésre. Ezért fontos feladat a tartósan munkanélküli emberek foglalkoztatásának növelése, a társadalmi leszakadás veszélyének mérséklése, elkerülése. A KFT szervezeti felépítését a fentiek figyelembevételével állapítottuk meg. Jelenleg 18 fő (16 fő állandó és 2 fő gyed) állandó létszámmal oldjuk meg a működést. Közcélú foglalkoztatás keretében új belépőként 378 főt alkalmaztunk 2009-ben. Ez a létszáma város utcáin, rendezvényein dolgozott. A város intézményeiben 320 fő alkalmazását segítettük az út a munkában program keretében. Közmunka program keretében 3 hónapig 50 fő-t alkalmaztunk. A Munkaügyi központtal közösen közfoglalkoztatás keretében 28 fő alkalmazását biztosítjuk 2009. április 1-től 1 éven át. Közhasznú program keretében 10 fő dolgozik 2009. október 1-től. Ezzel a dolgozói létszámmal több 100 tonna szemetet szedtünk össze és több 100 hektárnyi területen végeztünk parlagfű irtást, melyet kézi és gépi kaszálással oldottunk meg, többségében a város legelhanyagoltabb területein, igen nehéz körülmények között. (külső vállalkozók a parlagfű irtást, átlagos 5 Ft/nm + ÁFA árral számolva összességében 30 MFt + ÁFA-ért végezték volna el, ezeken a területeken) Ezen kívül részt vettünk a városi rendezvények előkészítésében és azok utómunkálatainál. Ott voltunk kényszerlomtalanításokon-, költöztetéseken, fák locsolását, gallyazását, árkok tisztítását, téli

2

hó eltakarítást, siktalanítást végeztünk, járdákat, padokat javítottunk, korlátokat építettünk, kordonokat festettünk.

Az Önkormányzattól használatra átvett munkagép elsősorban a város területén végezte a kigödrösödött, kátyús föld illetve salak utak egyengetését, rendbetételét.

A TÁMOP 5.3.1.-08/2. program keretében 74 M Ft-ot vissza nem térítendő támogatást nyertünk. E pályázat keretében - mely 18 hónapos – vállaltuk, hogy 80 fő bevonásával 64 fő OKJ-s végzettséget szerez A társaság optimális működéséhez rendelkezik a megfelelő mennyiségi és minőségi humán erőforrással. Keressük a profilunknak megfelelő további lehetőségeket, mellyel a köz érdekeit érdemben segíthetjük megfelelően együttműködve a városi önkormányzat osztályaival. A gazdasági társaság alapító okirata szerint, vállalkozási tevékenységet csak az alap feladat ellátásán túl, a foglalkoztatási programok hatékonyabb megvalósítása érdekében folytathat, nem veszélyeztetve a közhasznú céljait. A KFT 2010. évre vállalkozási tevékenységből származó árbevételt nem remél.

A KFT működéséhez kapcsolódóan a 2010. évi tervhez a következő indoklást adjuk:

Az Arany János utcai telephelyünkre ráférne egy felújítás, mivel már a linóleumok rongyosak, az ablakok igen kopottak és a penészszag igen átható. A KFT alkalmazottai 2009-ban 18 fő , akik még az inflációt követő bérfejlesztésben sem részesültek és az utóbbi években egyre több feladatot látnak el.

3


Az Euro-Régió Ház Közhasznú Nonprofit Kft. 2010. évi üzleti terve

Készült: 2010. január hó

Eredmény tervtábla 2010.

adatok E Ft-ban

2009. évi 2010. évi várható terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más (eredménytartalék 2008-ról) 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás, egyéb karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

2010. terv 2009. várh.

Eltérés %

14839 14839

54600 54600

39761 39761

267,95 267,95

20412

25148

4736

23,20

3369 7775 9268

12300 6000 6848

8931 -1775 -2420

265,09 -22,83 -26,11

3385 139

3731 146

346 7

10,22 5,04

747 1879

810 2130

63 251

8,43 13,36

396

380

-16

-4,04

224 7786 2849

265 43188 3104

41 35402 255

18,30 454,69 8,95

1019

1150

131

12,86

1019 478 188 290 147 1205

1150 535 203 332 154 1265

131 57 15 42 7 60

12,86 11,92 7,98 14,48 4,76 4,98

4937 1465 1465

40084 1465 1465

35147 0 0

711,91 0,00 0,00

916 673 501 18

980 750 500 60

64 77 -1 42

6,99 11,44 -0,20 233,33

435

457

22

5,06

258

272

14

5,43

31

0

-31

-100,00

640 611 257 0 354

35600 790 290 150 350

34960 179 33 150 -4

5462,50 29,30 12,84 150,00 -1,13

11782

47709

35927

304,93

10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések

20736 19525 18050

21675 19575 18100

939 50 50

4,53 0,26 0,28

18050

18100

50

0,28

1475

1475

0

0,00

1475

1475

0

0,00

847

1800

953

112,51

364 1365

300 990

-64 -375

-17,58 -27,47

148

148

0

0,00

415

0

-415

-100,00

256 354 192

350 300 192

94 -54 0

36,72 -15,25 0,00

7063 5972 134 502 378

6970 6000 0 510 380

-93 28 -134 8 2

-1,32 0,47 -100,00 1,59 0,53

77 29164 2639 2514 356 2158 125

80 29635 2639 2514 356 2158 125

3 471 0 0 0 0 0

3,90 1,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

125 222

125 380

0 158

0,00 71,17

f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

LÉTSZÁM Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Létszám összesen

OKTATÁSI KÖLTSÉGEK Speciális, a vállalatrajellemző szakképzés Általános jellegű képzés Nyelvi képzés Informatikai képzés Szakmai továbképzés Vezetőképzés Szakmai utak Egyéb Oktatási kiadások összesen

222 -8556

380 -615

158 7941

71,17 -92,81

690

690

0

0,00

690

690

0

0,00

67

67

0

0,00

8 75 615 -7941

8 75 615 0

0 0 0 7941

0,00 0,00 0,00 -100,00

120 -120 -8061

0 0 0

-120 120 8061

-100,00 -100,00 -100,00

-8061

0

8061

-100,00

-8061

0

8061

-100,00

2009. évi 2010. évi várható terv 5

5

5 1 4 1

5 1 4 1

1

1

1 6

1 6

2009. évi 2010. évi várható terv

2010. terv 2009. várh.

Eltérés % 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2010. terv 2009. várh.

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

Eltérés %

31 0

0 0

-31 0

-100,00

31

0

-31

-100,00


Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 2010. évi Üzleti Tervének összefoglalója

Debrecen

Szakmai összefoglaló a Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft. 2010. évi költségvetésének tervezéséhez A Nagyerdei Kultúrpark eleget téve a jogszabályi változás miatt előírt kötelezettségnek 2009. július 1-jétől Kht-ból átalakulva nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működik. Az átalakulás működés szempontjából lényeges változást vagy nehézséget nem okozott a társaság életében. Az új működési formában a 2010-es gazdálkodási év az első egész napári évre tervezett költségvetés. Az alapító okiratunk alapján az alaptevékenységünk az állat- és növénykert működtetése. Ezért meghatározó jelentőségű az itt folyó munka és gazdálkodás. A 2009-es gazdasági év bevételei és tapasztalatai alapján az állatkerti látogatottság és bevételek várhatóan 8-10% alacsonyabbak lesznek az előző évinél. Ez több okra vezethető vissza, minek a figyelembe vétele nélkül a 2010. gazdálkodási év sem tervezhető: • Az intézmény bevételei a szolgáltatás jellegéből adódóan időjárásfüggőek /2009-es jeles napok közül a gyereknapot elmosta az eső és az így kiesett közel 10 M Ft-ot később már nem lehetett pótolni/. • Tapasztalataink szerint látogatóink kevesebbet költenek, kevesebbszer, ritkábban veszik igénybe szolgáltatásainkat /bérlőink, büfék, ajándékárusok tapasztalatai is megerősítik ezt a tendenciát. • Demográfiai okok miatt jól érzékelhető, hogy kevesebb gyerek és gyermekcsoport keres fel bennünket, amin erőteljes marketinggel és kedvezmények adásával sem lehet lényegesen változtatni. A látogatói létszámunk csökkenése szerencsére az országos átlag alatti. Ez az elmúlt évek fejlesztéseinek és a jubileumi évet követő változatlan gazdag rendezvény és program kínálatnak köszönhető /térségünk társintézményei a jászberényi, szegedi, miskolci és nyíregyházi kertek kedvezőtlenebb látogatói létszám csökkenéssel számolnak/. A 2010-es gazdálkodási év tervezésekor nem hagyhatjuk figyelmen kívül a látogatói létszám stagnálását, rosszabb forgatókönyv esetén a további csökkenését, ami további bevétel kiesést jelenthet. Ezzel szemben kiadásaink csökkentése nehezen megvalósítható: az állataink takarmányozási költsége a jelentős szponzori támogatás ellenére / CORA, ALDI, magánvállalkozások, adományok stb. / évről évre nő. Az üzemeltetés kiadásai szintén jelentős költségnövelők.

Az állatkert üzemeltetési feladatai között kiemelt jelentőséggel bír, hogy veszélyes üzemnek minősül: Így a biztonságtechnikai berendezések működtetése, az állattartó területek, építmények műszaki állapota, a látogatók biztonságának, balesetmentes tartózkodásának megteremtése alapkövetelmény működésünkhöz. Ezért a tervszerű és folyamatos karbantartástól, felújításoktól /festések, hálócserék, korrodált vasszerkezetek cseréje stb./ nem tekinthetünk el és üzemeltetés biztonsági szempontból sem elhagyhatók. Működési engedélyünk bevonását jelenti, ha nem tartjuk be a vonatkozó előírásokat. Ebben az esetben a látogatói bevételek elmaradása veszélyezteti gazdálkodásunkat és alapfeladatunk ellátását. A működés jellegéből adódóan – tagolt területen szétszórt állatházakban az egyedi fűtés távhőszolgáltatással nem mindenütt megoldható – elektromos és tartályos gázfűtést is használnunk kell, aminek a költségei várhatóan emelkednek. 2010-ben a vidámpark üzemeltetésének megoldásra váró feladatai hasonlóak az állat- és növénykertje feladatihoz. A vidámpark működésének feltétele a biztonságos üzemeltetés előírásainak való megfelelés. Ehhez a tervszerű és folyamatos karbantartás mellett a felújításoknak is meg kell történniük, különösen igaz ez a régi, több évtizeden keresztül használt, koronként ipartörténeti értékű gépekre, berendezésekre /óriáskerék, dodgem, lovasforgó /. E nélkül üzemeltetési engedélyek nem szerezhetőek meg. Az intézmény működéséhez a vidámpark bevételei nélkülözhetetlenek, azok nélkül a működőképesség lényegesen romlik. A vidámparki kiegészítő tevékenység bevételei adják a társintézményekhez képest az üzemeltetés egyediségét, biztonságát és tervezhetőségét. A látogatói szokások elemzésével egyértelművé vált, hogy szükség van az új gépekre, berendezésekre, hiszen az elmúlt években vásárolt Kacsavonat és Kukac hullámvasút a legkeresettebb és leglátogatottabb gépeink közé tartoznak, jelentős bevételi összeggel. Tapasztalataink szerint, a felújítások miatt egy-egy látogatottabb gép kiesése nem eredményezi, hogy a többi gépre átülnek látogatóink (Hattyúforgó felújítása alatt nem vették fokozottabban igénybe a mellette lévő Dzsungelforgót és Babaforgót). Ezért is fontos, hogy a kialakult géppark minden korosztály számára elérhető és üzemképes legyen, megteremtve ezzel a bevételek tervezhetőségét.

A 2005-2006. évi ÁFA visszatérítésből származó bevételeink felhasználását üzemeltetési költségeink növekedésének kompenzálására, az új épületek, gépek, berendezések karbantartási többletköltségeire, valamint az intézmény működőképességének megőrzésére kívánjuk fordítani. Az intézmény fejlesztésének biztosítására a tulajdonos önkormányzat által engedélyezett ÉAOP-2009-2.1.1./B1 pályázati felhívására nyújtottunk be pályázatot, amely a befogadása után jelenleg elbírálás alatt van. A pályázat 104 M Ft-os pályázati főösszeggel került beadásra. A 2010. gazdálkodási év tervezésekor is külön feladatot jelent az önkormányzat tulajdonában lévő Ötholdas Pagony játszótér üzemeltetése. Az üzemeltetéshez nyújtott önkormányzati támogatás összegét a táblázatban külön sorban tüntettük fel. A 2010. évi támogatás tervezésekor messzemenően figyelembe vettük a tulajdonos elvárásait és utasításait, valamint az intézmény sajátos üzemeltetési rendjének és kötelezettségeinek szükségességét. Debrecen, 2009. december 21.

Nagy Sándor Tibor ügyvezető igazgató


adatok E Ft-ban 2009. évi 2010. évi 2010. terv várható terv 2009. várh.

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás játszótér f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

298 914 142 506

289 600 140 000

156 408

149 600

58

100

321 140 000 12 360 3 649 20 68 781 11 994 27 085 622 26 710 0 220 0 2 150 66 832 14 880 0 2 366 1 911 455 8 400 505 210 130 844 402 442 0 0 3 140 51 952 736

0 136 000 12 000 1 500 0 70 935 12 000 27 000 610 29 000 0 225 0 2 100 67 380 15 500 0 2 350 1 920 550 8 900 600 190 160 900 450 450 0 0 3 190 51 880 700

736 0 670 250 0 9 721 3 269 0 400 804 0 46 0 0 36 056 2 155 697 49 1 223 186

700 0 480 0 0 10 000 4 200 0 650 800 0 50 0 0 35 000 3 280 960 20 1 300 1 000

4 416

4 000

-9314 -2506 0 -6808 42 0 -321 -4000 -360 -2149 -20 2154 6 -85 -12 2290 0 5 0 -50 548 620 0 -16 9 95 500 95 -20 30 56 48 8 0 0 50 -72 -36 0 -36 0 -190 -250 0 279 931 0 250 -4 0 4 0 0 -1056 1125 263 -29 77 814 0 -416

Eltérés % -3,12% -1,76% -4,35%

-100,00% -2,86% -58,89% -100,00% 3,13% 0,05% -0,31% -1,93% 8,57% 2,27% -2,33% 0,82% 4,17% -0,68% 0,47% 20,88% 5,95% 18,81% -9,52% 23,08% 6,64% 11,94% 1,81%

1,59% -0,14% -4,89% -4,89% -28,36%

2,87% 28,48% 62,50% -0,50% 8,70%

-2,93% 52,20% 37,73% -59,18% 6,30% 437,63% -9,42%

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más

142 184 115 226 115 176 106 254 59 171 52 856 6 315 47 083 30 933 16 150 8 922 0 0 0 8 922 8 922 0 50 0 0 10 428

145 595 116 150 116 000 108 720 60 400 53 400 7 000 48 320 27 660 20 660 7 280 0 0 0 7 280 12 500 0 150 0 0 10 870

653

650

2 252 5 517 52 1 099 312 207 336 35 435 31 691 1 130 2 594 20 0 0 161 089 36 950

2 250 7 000 100 0 310 220 340 31 340 30 160 0 1 160 20 0 0 158 360 38 000

34 900

35 500

2 050 1 357

2 500 1 460

0

0

986 163 208

1 100 160 200

3411 924 824 2466 1229 544 685 1237 -3273 4510 -1642 0 0 0 -1642 3578 0 100 0 0 442 0 -3 0 0 -2 1483 48 -1099 -2 13 4 -4095 -1531 -1130 -1434 0 0 0 -2729 1050 0 0 600 0 0 450 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 -3 -8

2,40% 0,80% 0,72% 2,32% 2,08% 1,03% 10,85% 2,63% -10,58% 27,93% -18,40%

-18,40% 40,10% 200,00%

4,24% -0,46%

-0,09% 26,88% 92,31% -100,00% -0,64% 6,28% 1,19% -11,56% -4,83% -100,00% -55,28%

-1,69% 2,84%

1,72%

21,95% 7,59%

11,56% -1,84% -3,85%

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)



-42 666 0 0 0 4 325 0 4 325 0 0 0 0 0 4 325 -38 341 62 693 0 62 693 24 352 50 24 302 0 0 24 302

-53 815 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 1 000 -52 815 33 000 0 33 000 -19 815 0 -19 815 0 0 -19 815

-11149 26,13% 0 0 0 -3325 -76,88% 0 -3325 -76,88% 0 0 0 0 0 #ZÉRÓOSZTÓ! -3325 -76,88% -14474 37,75% -29693 -47,36% 0 -29693 -47,36% -44167 -181,37% -50 -100,00% -44117 -181,54% 0 0 -44117 -181,54% 0 0

2008. évi 2009. évi várható terv 46,50 34,17 29,67 4,50 12,33 6,00 6,33 5,33 0,00 0,00 0,00 5,33 5,33 0,00 52

48,00 35,00 30,00 5,00 13,00 5,00 7,00 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 0,00 53

2 1 0 1 1 -1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0

2008. évi 2009. évi várható terv 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3,23% 2,43% 1,11% 11,11% 5,43% -16,67% 10,58% -6,19%

-6,19%


A DEBRECENI SPORTCENTRUM KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ NONPROFIT KFT. 2010 ÉVI ÜZLETI TERVE

Debrecen, 2010. január

Orendi Mihály Ügyvezető igazgató

2010 ÉVI PÉNZÜGYI TERV Szöveges magyarázata 2. számú változat Az üzleti tervünkben megfogalmazott célkitűzéseinket, terveinket, feladatainkat, a következőkben ismertetett pénzügyi terv alapján kívánjuk megvalósítani: 1.) 2010 évre vonatkozó pénzügyi terv készítésekor első helyen számoltunk azzal, hogy 2009. június 01.-től a Debreceni Sportuszoda üzemvitelét átvettük, így bennünket terhel minden ez irányú kötelezettség, és bennünket illet minden ezzel kapcsolatos bevétel. 2010 évi, az uszoda üzemviteléhez biztosítandó Önkormányzati támogatás mértéke megegyezik a végelszámolás alatt lévő Sportuszoda Kft.- nek 2009 első félévében adott 60 millió forint és a június 01-től az üzemvitelt biztosító Sportcentrum Nonprofit Kft.-nek adott 90 millió forintos támogatás összegével (150 millió forint). A 2009. évre könyvelt tételek között csak a 2009. június 01. és november 30. közötti (tehát az általunk üzemeltetett időszak) adatai szerepelnek. Az uszoda rentábilis üzemeltetéséhez továbbra is szükség van arra, hogy az Önkormányzat 2010 évben is – legalább - a 2009 évi szinten biztosítsa a sportszervezetek támogatását az úszófelület használatához. (kb. 43 millió forint) 2.) A pénzügyi terv készítésénél figyelembe vettük továbbá az előző évi időarányos teljesítést, a 2009. évre előre jelzett átlagos 5 % -os inflációs rátát, az üzemeltetésre átvett Vágóhíd utcai sporttelephez, az un. Napközis Táborhoz és a 2007. májusában használatba vett műfüves pályákhoz kötött többlet költséget. Egyéb vállalkozási tevékenység alatt a létesítmények és helyiségek tartós és eseti bérbeadásához kötött bevételeket és költségeket terveztük. Pénzügyi terveink között nem szerepel világverseny rendezése, illetve szervezése. 3.) Mind a költségeinket, mind a bevételeinket jelentősen befolyásolja, a Sportiskolához kötött feladatok maradéktalan ellátása. A 2010 évi üzleti tervünkben számoltunk a két jeges szakosztály – jégkorong, műkorcsolya –, valamint a 2008. ban megalakított úszó szakosztály működtetéséhez kötött költségekkel. 4.) Számoltunk az üzemeltetési költségek és a saját bevétel növekedésével, a Sport Hotel rekonstrukciójára felvett hitel után várható kamatfizetési kötelezettséggel. A Sport Hotel rekonstrukciójára valamint a műfüves pályák építéséhez felvett hitelhez kötött tőke, rész törlesztésével nem számol a pénzügyi terv. A műfüves pályák építéséhez felvett hitel kamat terheire az ehhez biztosított Önkormányzati támogatás a 2. számú változat szerint kb. fele részben biztosít fedezetet. 5.) A bérköltséget a tavalyi évben, főállásban foglalkoztatott 76 fő, további 3 fő megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott létszámmal megegyező 79 fő figyelembe vételével terveztük. 6.) A bérköltség összege, a szokásos bérköltségeken túl tartalmazza az általunk foglalkoztatott Sportcentrum Nonprofit Kft. dolgozók részére kifizetendő, de a bérbevevőkre áthárított megbízási díj növekményt. A főállású munkatársaknál bérfejlesztést és jutalmazást nem terveztünk. Mozgóbér fizetéssel csak az ügyvezető igazgatónál számolunk. A megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott 2. oldal

edzők esetében 11 havi járandósággal számoltunk. Az un. számlás megbízásos jogviszonyban foglalkoztatott edzők (34 fő) megbízási díja a nem anyag jellegű szolgáltatások között szerepel, és megegyezik a 2009 évi összeggel. 7.) A járulékok számítása a 2010 évre érvényes jogszabályok és rendeletek figyelembe vételével történt. A távhődíj áfájának csökkentése gazdálkodásunkban érdemi változást nem eredményez. A távhő szolgáltatás díjának csökkenéséből adódó megtakarítást jelen pillanatban nem tudjuk megbecsülni, mert a legnagyobb fogyasztónak minősülő Sportuszoda 2009. első féléves fogyasztási adatai nem állnak rendelkezésünkre. 8.) Az anyagköltség és igénybevett szolgáltatások tervezésekor a 2009 évi időarányos teljesítés, a várható áremelkedés és a létesítmények 2009. évi üzemeltetési költsége alapján került meghatározásra. 9.) Az egyéb nem anyag jellegű szolgáltatások között terveztük az általunk mérkőzések és versenyek céljára (tehát nem edzés és felkészítés céljára, amikor is térítésmentesen kapjuk) igénybe venni kívánt tornatermek és jégcsarnok használatáért fizetendő díjat. 10.) Az értékcsökkenés számítása a Társasági és osztalékadóról szóló törvényben foglalt, általa elfogadott mértékkel történt, az idevonatkozó jogszabályoknak megfelelő maradvány érték figyelembevételével. Jelentős mértékű tárgyi eszköz beszerzéssel nem számoltunk. 11.) Az egyéb ráfordítások jelentős része az előzetesen felszámított általános forgalmi adóból vissza nem igényelhető részt, valamint a munkaadót terhelő személyi jövedelemadót, továbbá a munkavállalóknak adott természetbeni juttatást sújtó 25 %os adót tartalmazza. 12.) A 2010 évre beruházási célú kiadásokat nem, míg a felújítási célú kiadásokat külön soron a kért módosításnak megfelelően 6,2 millió forintos értékben terveztünk. 13.) A tartós és eseti bérbeadásból származó bevételeket a 2009. évi tényekre alapoztuk, és továbbra is számítunk az érvényes bérleti szerződéssel rendelkező sportszervezetek, különösen a DVSC Futballszervező Zrt, DVSC Kézilabda Kft, DEKE Basket Kft, DKSE, DVSC Utánpótlás-nevelő Kft, DEKE Egyesület, továbbá a többi kis sportszevezet által fizetendő bérleti díjjal és rezsi költségekkel. Fontos hangsúlyozni, hogy azon sportszervezetek, akik idáig térítés nélkül használták létesítményeinket 2009. március elsejétől ezt nem tehetik, mivel - az Önkormányzattal történt egyeztetésnek megfelelően - a 2009 évi Önkormányzati támogatás nem nyújt fedezetet az általuk használt létesítmények, valamint a műfüves labdarugó pályák térítésmentes használatára. Ezért e létesítmények használatáért az igénybe vevőnek, a közhasznú áron számított használati díjat, valamint minden esetben az Áfát meg kell fizetni.

3. oldal

Minden évben leírjuk, hogy a villanyfényes labdarugó mérkőzések kiszolgálása egyre nagyobb terhet ró ránk. A jelentős mértékben csökkentett önkormányzati támogatás erre a célra már nem nyújt fedezetet. 14.) 86 milliós szállodai bevételi terv a 2009 évi tény bevételen és a 2010 évi már lekötött kihasználtságon alapul. A kihasználtság tervezett mértéke 56 %. 15.) 122,5 milliós Sportuszoda bevételi terv a 2009 évi tény bevételen, valamint az FB által jóváhagyott 2010. évi szolgáltatási árakon alapul. A kihasználtság tervezett mértéke reményeink szerint meghaladja a 2009 évi mértéket, és a 16-19 óra közötti időszakban eléri a 100 % ot. Az önkormányzat az uszoda működéséhez tervezett támogatás mértékének csökkenése (150 millióról 110 millióra) azt eredményezi, hogy ezen részlegünk 40 millió Ft-os hiánnyal kénytelen szembe nézni. 16.) Az egyéb kereskedelmi tevékenységből származó árbevételek között szerepel a 0,7 millió forintos reklám bevétel, amely a reklám felületek értékesítéséből származik. 17.) Az egyéb kereskedelmi tevékenységhez kötött bevételek tervezett összege a fentieken túl tartalmazza a telefonköltség térítést, parkolási díjat, továbbá pálya használati díjat. 18.) Az Önkormányzati működési célra biztosított támogatás összege első körben a tervezett költség ráfordítás és a várható bevételek alapján került meghatározásra. Majd ezt követően az Önkormányzat által megfogalmazott, és hozzánk 2010. január 06-án eljuttatott elvárásoknak megfelelően módosítottuk pénzügyi terveinket és ennek megfelelően a támogatási igényünket. Az elmúlt évi 350.000,- ezer forintos támogatással szemben az ez évi támogatás tervezett összege 320.000,- ezer forint. Ebből a Sportcentrum Nonprofit Kft-re eső rész 242.200,- ezer forint, amely közel 22 millió forinttal kevesebb a tavalyinál. Az SI re eső rész a tavalyi 86.217 ezer forinttal szemben 77.800,- ezer forint. Ebben az esetben az SI költségvetése is jelentős hiánnyal számol, hiszen a tagdíjbevételeket tovább növelni nem tudjuk, mivel már így is komoly terheket ró a szülőkre. A Sportcentrum Nonprofit Kft. egészére vonatkozó 2010. évi 2. számú pénzügyi terve 90.933,- ezer forint hiánnyal számol, a 2009. évi 16.035 ezer forintos tervezett hiánnyal szemben. 19.) Fontos hangsúlyozni, hogy pénzügyi tervünkben a vállalkozási tevékenységen elérni kívánt eredményt, valamint a 2009 évi világversenyhez kötött pénzügyi eredményt teljes egészében a közhasznú tevékenységünk finanszírozására kívánjuk felhasználni. Még ez sem biztosítja, hogy a bevételeink fedezetet nyújtsanak a kiadásainkra. A költségvetésünk a fenti okok miatt forrás hiányos, tervezett veszteségünkre az előző években felhalmozott eredménytartalék (126,6 millió forint) nyújt fedezetet. Debrecen, 2010. január 06. Orendi Mihály Ügyvezető Igazgató 4. oldal

Költségek ellentételezésére kapott központi/önkormányzati/egyéb támogatások 2010. Ssz.

Partner megnevezése

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Nemzeti Utánpótlás-nevelési és Sportszolgáltató Intézet Önkormányzati Minisztérium

Kapott támogatás célja, körülményeinek leírása

Egyéb

2009. várható

adatok Ft-ban

2010. terv 1. 2010. terv 2. számú számú változat változat

Központi támogatások

4 300 000 846 860 2 184 133

Sportági oktatás támogatása Triatlon szakosztály Kosárlabda szakosztály Kézilabda szakosztály Atlétika szakosztály

6 000 000

6 000 000

263 783 000 259 243 000 86 217 000 85 757 000

242 200 000

90 000 000 150 000 000 23 000 000 23 013 000 5 280 000 6 600 000 0 0

110 000 000 20 000 000

Atlétika szakosztály Atlétika szakosztály Atlétika szakosztály versenysport

Önkormányzati támogatások 11

DMJV

12

DMJV

13

DMJV DMJV

15

DMJV

17

DMJV

18

DMJV

19

DMJV

20

DMJV

21

DMJV

22

DMJV Önkormányzati támogatások összesen

Kht. működési támogatás Sportiskola működési támogatás Sportuszoda működési támogatás Úszófelület támogatása

Fejlesztési, felújítású célú támogatás Megyei Jogú városok sporttalálkozója U18 Vívó EB CIB Műfű kamat támogatás DSI gyemek és utánpótlás verseny DSI leány kézilabda Közhasznú foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás

Támogatások mindösszesen

Debrecen, 2010. január 06. Bakos Irén Főkönyvelő

77 800 000

6 200 000 0

16 223 000

0

0

15 166 369

18 000 000

8 690 000

2 200 000 544 813 000

2 200 000 467 090 000

550 813 000

473 090 000

1 300 000

Költségek ellentételezésére kalkulált önkormányzati támogatások 2010. adatok Ft-ban

Kapott támogatás célja, körülményeinek leírása Kht. működési támogatás Sportiskola működési támogatás Sportuszoda működési támogatás Úszófelület támogatása Fejlesztési, felújítású célú támogatás CIB Műfű kamat támogatás Közhasznú foglalkoztatáshoz nyújtott támogatás Összesen: Összesen fejlesztési, felújítási célú támogatás nélkül:

2010. évi 1. számú 2010. évi 2. számú terv 2009. tényleges terv

2010. évi 1. és 2. számú terv közötti különbség

263 783 000

259 243 000

242 200 000

86 217 000

85 757 000

77 800 000

-7 957 000

150 000 000

150 000 000

110 000 000

-40 000 000

23 000 000

23 013 000

20 000 000

-3 013 000

5 280 000

6 600 000

6 200 000

-400 000

15 166 369 0

18 000 000 2 200 000

8 690 000 2 200 000

-9 310 000 0

543 446 369 538 166 369

544 813 000 538 213 000

467 090 000 460 890 000

-77 723 000 -77 323 000

-13 610 000

-90 933 000

-77 323 000

Tervezett hiány (eredményterv tábla alapján): Debrecen, 2009. január 06.

Bakos Irén Főkönyvelő

-17 043 000

A Debreceni Sportiskola önkormányzati közoktatási intézmények tornatermeire vonatkozó térítésmentes használati igénye, 2. számú változat

Létesítmény Bocskai István Ált. Isk.

Szakosztály

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Atlétika

Bolyai J. Ált. Isk.

Kincskereső

Csokonai Gimnázium

Fiú kosár.

Hatvani Ált. Isk

Kincskereső

Szombat Óra/hét

Ár/óra (TAM ill. Bruttó)

Éves összeg:

6,0

5 800 Ft

1 461 600 Ft

1,5

2 300 Ft

69 000 Ft

16.30-19.00

3,8

9 100 Ft

1 433 250 Ft

17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00 17.30-19.00

17.30-19.00

7,5

7 900 Ft

2 488 500 Ft

16.30-18.30

16.30-18.30

6,0

3 200 Ft

806 400 Ft

3,5

4 600 Ft

676 200 Ft

2,0

4 600 Ft

386 400 Ft

Leány kosár. 18.00-19.30 17.00-18.30 18.00-19.30 17.00-18.30

Bocskai István Ált. Isk. * kisterem

Hunyadi J. Ált.Isk.

Hétfő

16.30-18.00 16.15-17.30

16.30-18.30

Fiú kézilabda 15.00-16.00 18.30-20.00

15.00-16.00

Hunyadi J. Ált.Isk. (e: Rádinné T. R.)

Leány kézil.

6.45-8.00

6.45-8.00

Hunyadi J. Ált.Isk. (e: Rádinné T. R.)

Leány kézil.

16.45-17.30

16.00-17.30

17.00-18.30

3,8

4 600 Ft

724 500 Ft

Hunyadi J. Ált.Isk. (e: Emődi Tünde)

Leány kézil.

15.30-17.00 14.30-16.00

15.30-17.00

4,5

4 600 Ft

869 400 Ft

Hunyadi J. Ált.Isk. (e: Szilágyi József)

Labdarúgás

17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30 17.30-18.30

4,0

4 600 Ft

772 800 Ft

6,0

6 037 Ft

1 521 324 Ft

1,5

6 037 Ft

380 331 Ft

0,5

580 Ft

3,0

6 100 Ft

768 600 Ft

Kazinczy F. Ált. Isk.

Fiú kézilabda 16.00-17.00 17.00-18.00 17.00-18.30 17.00-18.30

14.00-15.00

Kazinczy F. Ált. Isk.

Fiú kézilabda

Keresk. Konditerem

Fiú kézilabda 17.00-17.30

Kereskedelmi Szak.Isk

Fiú kézilabda 16.00-17.00

Kereskedelmi Szak.Isk*

Labdarúgás

16.30-18.00

16.30-18.00

16.00-17.30

4,5

6 100 Ft

439 200 Ft

Mechwart András Szki.

Fiú kézilabda 16.00-17.30 16.30-18.00

16.30-18.00

16.00-18.00

6,5

6 160 Ft

1 681 680 Ft

18.30-20.00

16.00-18.00

1 /2

12 180 Ft

Létesítmény

Szakosztály

Medgyessy F. Gimn.

Leány kézil.

Szoboszlói úti Ált. Isk.

Kincskereső

TÁG

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Szombat Óra/hét

Ár/óra (TAM ill. Bruttó)

Éves összeg:

17.30-19.00

4,0

11 215 Ft

1 884 120 Ft

16.30-18.30

4,0

5 300 Ft

890 400 Ft

16.00-19.00 17.00-18.30

16.00-17.30

9,0

2 763 Ft

1 044 540 Ft

17.30-19.00

18.45-20.00

4,5

2 763 Ft

522 270 Ft

17.30-19.00 17.30-18.30 16.30-18.30

Leány kosár. 16.00-19.00

Péntek

TÁG

Fiú kosár.

16.00-17.30

TÁG

Fiú kosár.

17.30-19.00 16.00-17.30 17.30-19.00

16.00-17.30

6,0

2 763 Ft

696 360 Ft

TÁG

Fiú kosár.

19.00-20.30

16.00-17.30

4,5

2 763 Ft

248 700 Ft

TÁG

Fiú kosár.

4,5

2 763 Ft

522 270 Ft

UNOK Tornacsarnok

Leány kézil.

2,5

10 800 Ft

1 134 000 Ft

UNOK Tornacsarnok

Leány kézil.

14.30-19.00

18,5

10 800 Ft

8 391 600 Ft

UNOK Uszoda

Triatlon

6.00-7.00

6.00-7.00

6.00-7.00

3,0

6 600 Ft

831 600 Ft

UNOK Uszoda

Triatlon

17.00-19.00

16.30-19.00

16.30-19.00

7,0

6 600 Ft

1 940 400 Ft

Vörösmarty Ált. Isk.*

Atlétika

18.00-19.00

18.00-19.00

2,0

4 840 Ft

406 560 Ft

7,5

4 840 Ft

1 524 600 Ft

3,0

21 600 Ft

2 138 400 Ft

14.00-16.00

10,0

21 600 Ft

7 128 000 Ft

17.30-18.30

5,0

21 600 Ft

3 780 000 Ft

Vörösmarty Ált. Isk.

16.00-17.30 19.00-20.30 18.30-20.00 19.00-20.30 6.45-8.00

6.45-8.00

14.30-17.00 15.00-20.00 14.30-17.00 15.00-19.00

Leány kosár. 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00 16.30-18.00

Jégcsarnok**

Műkorcsolya

Jégcsarnok**

Műkorcsolya 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00 14.00-16.00

Jégcsarnok***

Jégkorong

6.30-7.30

16.30-18.00 6.30-7.30

17.20-18.20 17.30-18.30 17.20-18.20 17.30-18.30

7.00-8.00

Összesen: Megjegyzés:

* A csillaggal jelölt intézmények létesítményeinek időbeosztása kizárólag a téli felkészülés idejére (november 1. - március 31.) vonatkozik.


Készítette: Lukács Péter 2 /2

47 575 185 Ft

Debreceni Sportcentrum Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft 2010 évi költség és bevételi terve 2. számú változat Költségek és ráfordítások 2010 évi költség tervadatok bontása (ezer forintban)

Megnevezés

2010. évi 2009. nov 30.összesített ig könyvelt tervadatok adatok 2009 évi terv Nonprofit tev. (Nonprofit Kft (Nonprofit Kft 2010 évi terv DSI 2010 évi terv egésze) egésze) 13 192 83 417 9 577 14 114 160 29 225

10 792 105 424 9 611 6 002 272 58 254

17 378 191 095 11 537 12 935 160 80 725

6 262 43 952 6 800 1 614

700

1 223

1 270

II. Anyag jellegű szolgáltatás költsége

16 520

12 615

Nem anyag jell. Szolg. Költ.(M.D.)

66 290

E.nem a. jell. Sz. Klt. (U-T-J Bérlés)

I.

Anyag költség Energia költség Egyéb anyag költség Szállítási költség M. személynek fiz. Alb. Díj Karbantartási díjak

Kiküldetési és utazási költségek

Egyéb szolgáltatások Bérköltség Egyéb személyi kifizetések III. Költségtérítések Munkáltatót terhelő járulékok IV. Értékcsökkenés* Közvetített szolgáltatások költsége Értékesített tárgyi eszköz Késedelmi kamat, bírság Adófizetési kötelezettség V. Egyéb ráfordítások

Sportuszoda 2010 évi terv.

Egyéb vállalkozási Sport Hotel 2010. tevékenység 2010 évi terv évi terv

4 540 120 530 1 960 0 0 51 500

800 9 200 1 585 0

365 17 413 40

26 460

5 411 0 1 152 11 321 160 1 265

900

600

500

170

500

100

12 911

5 713

100

1 028

5 570

500

95 344

144 946

38 121

39 550

62 405

3 700

1 170

67 645

54 777

47 295

4 795

38 000

1 000

3 500

7 942 158 168 5 333 23 959

6 697 137 732 6 562 24 699

9 113 174 905 4 274 29 358

5 500 91 981 1 000 17 403

1 038 41 167 2 614 6 027

2 085 14 935 200 1 738

490 25 822 350 3 290

1 000 110 900

50 021

44 306

51 936

24 835

13 642

4 508

8 551

400

76 560

66 107

87 006

68 240

1 150

5 616

12 000

65 814

58 972

62 014

2 200

19 731

34 000

0 108 6 841 0

0 0 6 402 0

0 0 5 102 0

0 0 0

0 0 1 300 0

Hitelek, kölcsönök fizetendő kamata

31 000

6 334

26 000

17 000

0

9 000

Pénzügyi műveletek ráfordításai Tér.nélk. ny. szolg. Ért. VI. Saját előáll. akt. ért. Költségek és ráfordítások összesen

400

6 822 47 797 -46 235 721 056

400 48 000 -47 000 972 660

400 48 000 -47 000 368 878

0

2 799

722 836

182 498

272 545

1 2010.02.23/11:04/C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2010\2szKozlony\2_2010_hatarozat_mellekletei\Határozati javaslat 5. sz. mell. - 4 mód.xls

120 158

6 083

28 581

Bevételek 2010 évi bevételi tervadatok bontása (ezer forintban)

Megnevezés

2010. évi 2009. nov 30.összesített ig könyvelt tervadatok adatok 2009 évi terv Nonprofit tev. (Nonprofit Kft (Nonprofit Kft 2010 évi terv DSI 2010 évi terv egésze) egésze)

Sportuszoda 2010 évi terv.

Egyéb vállalkozási Sport Hotel 2010. tevékenység 2010 évi terv évi terv

Közhasznú bev. (91-es főkönyvi sz.))

68 648

43 084

16 937

16 937

0

0

Közvetített szolg. bevétele

30 600

Szállodai szolg. bevétele Bérbeadás, uszoda bevétele Egyéb ker. tev. árbevétele Sportiskola egyéb bevétele Értékesített tárgyi eszköz

93 130 74 110 700

13 665 85 372 103 433 16 452

76 951 86 030 184 783 700 0 0

11 000 0 8 128 600 0 0

22 128 0 500 0 0 0

37 740 86 030 610

1 181

0

0

0

350 000

350 000

430 000

242 200

77 800

2 200

0

2 200

2 200

41 013

27 758

28 690

8 690

20 000

6 000

2 184

6 000

0

6 000

0

0

0

0

0

27 879 28 698

28 000 5 000 0 16 436 881 727 6 600

0 5 000 0 16 436 311 191

28 000 0 0

0 0 0

154 428

232 545

124 380

59 183

-90 933

-57 687

-28 070

-40 000

4 222

30 602

Kártérítés, kapott bírság, pótlék, egyéb DMJV Önk. Műk. célú Tám. DMJV Önk. Khmunk. fogl. Tám. DMJV Önk.egyéb tám.(úszófelület, kamat, stb) Egyéb szerv.-től kapott tám. Egyéb támogatás Egyéb bevételek (Tagdíj bev.)

35 900

Pénzügyi műveletek bevétele Rendkivüli bevételek Világ és EU vers.elsz.

4 500

Bevételek mindösszesen Fejl. kapott Önk. tám.** Elszámolt fejlesztési tám.** Adózás előtti eredmény* Társasági adó fizetési kötelezettség Adózás utáni eredmény

706 801

-16 035

3 224 702 930 40 000 40 000 -18 126

122 545

6 083 53 000 100

0 0 0 110 000

0

0

Megjegyzés: A pénzügyi terv nem számol a hotel rekonstrukcióhoz és a műfűves pályák építéséhez felvett kölcsön - tőke fizetési kötelezettséggel. A DSI költségei között nem szerepel az Önkormányzat tulajdonában lévő tornatermek és jégpálya edzés és felkészítés céljára történő igénybevételéért fizetendő bérleti díjjal. A 2009 évi rendkívüli bevétel elszámolása még nem történt meg! Jelen táblázat elválaszthatatlan részét képezi a 2009. december 18.-i dátummal ellátott, "Szöveges pénzügyi terv 2010".

Debrecen, 2010. január 06. A pénzügyi tervet készítette: Tóth János Gazdálkodási osztályvezető. Jóváhagyta: Orendi Mihály Ügyvezető Igazgató

2 2010.02.23/11:04/C:\d_drive\Közgyűlés\Közlönyök\2010\2szKozlony\2_2010_hatarozat_mellekletei\Határozati javaslat 5. sz. mell. - 4 mód.xls

Eredmény tervtábla 2010. 2. számú változat 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele 02. Export értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálói szolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

adatok E Ft-ban

2009. évi 2010. évi 2010. terv várható terv 2009. várh. 262 006 365 401 0 262 006 365 401 -46 235 -47 000 537 925 494 890 0 0 104 0 0 0 6 484 6 000 440 000 430 000 61 004 30 890 30 333 28 000 172 850 220 010 6 773 5 378 13 667 12 000 141 925

191 095

2 091

2 301

8 393 249 234 84 924 6 548 1 334 1 273 61 63 550 3 335 0 937 3 313 937 2 376 0 0 9 242 164 310 21 650 20 960 0 0 360 2 073 0 15 571 5 917 0 6 838 2 182 0 940 0 272 108 507 8 676 2 347 1 370 4 524 435 0 64 344 495 104

9 236 300 242 107 841 12 935 1 270

80 725

1 000 3 300 1 000 2 700 0 0 8 611 192 401 23 000 21 500 0 363 2 100 17 000 6 000 6 300 2 220 900 160 134 358 9 113 3 100 0 5 513 500 0 62 014 591 379

Eltérés %

10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége (egyéb költségtérítés) f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök

153 647 149 209 0

179 905 174 905 0

0

0

4 438

5 000

30 709 173 1 075 0 0 3 547 11 063 1 141 10 198 2 341 0 1 172 48 334 42 973 1 715 3 478 0 0 168 232 690 72 117 71 057 0 0 1 059 0 0 9 945 0 0 0

28 632 0 1 000 0 0 3 700 12 000 1 200 4 632 2 000 3 000 1 100 51 936

260 473 87 006 85 728

1 278

6 402

Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

0 0 0 0 118 0 0 0 0 0 0 0 0 7 463 0 2 364 36 311

0

6 402 0 -37 969 0 0

10 484 18 214 28 698

5 000

23 666

26 000

7 442 31 108 -2 410 33 901

400 26 400 -21 400 -59 369 16 436 48 000 -31 564 -90 933

52 142 -52 142 -18 241 -18 241

-18 241

5 000

-90 933 0 0 -90 933

2009. évi 2010. évi 2010. terv várható terv 2009. várh. 72 72 41 41 35 35 6 6 31 31 7 7 24 24 4 4 4 4 2 2 2 2 0 0


76


Bakos Irén Főkönyvelő

76

Eltérés %


DEEB Ó KF TÓ AT NII SP TA EN LT CE ÁL EC T SZ GÁ RE RT LG BR OR OL T. PO ZO FT

K Kéésszzíítteettttee:: K Kaallm máárr R Ró ób beerrtt D 20 00 09 9.. d deecceem mb beerr 2 21 1.. Deeb brreecceen n,, 2

ÁLTALÁNOS BEVEZETŐ U

A Debreceni Sport Szolgáltató Kft sportolóinak egyéni felkészülési tervei alapján a szakosztályvezetők elkészítették éves (rövidített) szakmai tervüket, azzal összhangban készült el a 2010. évi költség és bevételi terve. A rövidített szakmai tervezet részét képezi az atlétika, illetve triatlon szakosztály rövid szakmai terve. A költségvetési tervezet (lásd 7-8. oldal) részét képezik az „olimpikonra” vonatkozó költségek is. Ez, annak a hosszú távú, olimpiai felkészülési ciklusra megfogalmazott városi célkitűzésnek a része, amely most érkezett „félútjához”. A 2012-es, londoni olimpiai részvételre esélyes sportolók felkészülésének, versenyeztetésének költsége (2009-hez képest) a tervezetben nem változott, annak ellenére, hogy a kvalifikáció szempontjából kiemelten hangsúlyos év elé néznek a sportolók.

I. ATLÉTIKA SZAKOSZTÁLY CÉLKITŰZÉSEI 2010. ÉVRE U

1. A SZAKOSZTÁLY FŐ CÉLKITŰZÉSE U

U

Kiemelt versenyzői kapcsán elvárás, hogy a fő versenyekre időzített forma alapján, a legjobb éves teljesítményüket, ezeken a nemzetközi viadalokon hozzák atlétáink. • • • •

Zsivoczky Attilától, sérülése majd hosszú regenerációs időszaka után, 2010-ben, az katalán fővárosban rendezendő Európabajnokságon pontszerzést érő eredményt várunk, Kazi Tamás a Világbajnokságon 800m síkfutásban nyújtott kitűnő szereplése után, az EB-n döntőbe jutást tűztük ki célul. A 2009-es UP kontinensviadalon elért eredményei alapján, versenyzőnktől Harsányi Olivértől, magasugrásban az Európa-bajnokság kiküldetési szintjének teljesítésén túl, bravúr esetén a döntőbe jutást reméljük. Szabó Attila tízpróbázónktól a barcelonai kiküldetési szint teljesítését és egyéni csúcs javítását várjuk.

11..11.. N NEEM MZ ZEETTK KÖ ÖZ ZII V VEER RS SEEN NY YEEZ ZTTEETTÉÉS S U

U

U

A EEU ATTLLÉÉTTIIK KA AII UR RÓ ÓP PA A--B BA AJJN NO OK KS SÁ ÁG G,, 1.1.1. (SPANYOLORSZÁG), 2009. JÚLIUS 27- AUGUSZTUS 01. U

U

U

B A N O L E C R A A NA ON LO EL CE RC BA AR

A júliusi, barcelonai EB-re készül Kazi Tamás 800 méteren, Zsivoczky Attila és Szabó Attila tízpróbában, Harsányi Olivér magasugrásban. A kiküldetési szint eléréséhez Koroknai Tibor (400 m gátfutásban) egyéni csúcsot kell elérnie, amit a szakmai vezetéssel egyezetve célul tűzött ki. 1 IIA 1..1 1..2 2.. AA AFF JJU UN NIIO OR RV VIILLÁ ÁG GB BA AJJN NO OK KS SÁ ÁG GM MO ON NC CTTO ON N ((K A N A D A ) , 2 0 1 0 . J Ú L I U S 2 0 2 5 . KANADA), 2010.JÚLIUS 20-25. U

U

U

U

U

U

A szakosztály céljai között szerepel, hogy a Kanadában megrendezendő Világbajnokságra legalább egy atlétát delegáljon a nemzeti csapatba. Erre, legnagyobb esélye Kerekes Grétának (4x100 m váltó, 100 m gátfutás) van.

2. oldal, összesen: 8

1 1..2 HAAZZAAII VVEERRSSEEN NY YEEZ ZTTEETTÉÉS S 2..H U

U

U

Célunk a hazai országos bajnokságokon, legalább három (3) felnőtt, és négy (4) korosztályos magyar bajnoki cím megszerzése. U

Felnőtt bajnoki cím megszerzését célul tűző sportolóink: U

♦ ♦ ♦ ♦

U

Kazi Tamás - 800 m Harsányi Olivér – magasugrás Zsivoczky Attila-tízpróba Szabó Attila – tízpróba

Korosztályos bajnoki cím megszerzésére esélyes sportolóink: U

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦

Vörös Orsolya - U23 OB, 100 gát, távolugrás,hétpróba Koroknai Tibor – U23 OB, 400 gát, 110 gát Magyari Katalin – U23 OB, gerelyhajítás Kovács Dóra - Junior OB, magasugrás Kerekes Gréta - Junior OB, 100m gátfutás,100 m síkfutás Soltész Renáta- Ifjúsági hétpróba Szarvas Dóra- Ifjúsági 400m gátfutás Zilahi Krisztián- Junior 100m síkfutás Koroknai Máté- Ifjúsági 400m gátfutás

2. VÁLOGATOTT KERETTAGSÁG MEGŐRZÉSE ILLETVE KIHARCOLÁSA U

A MASZ válogatott keretiben legalább 6 sportolónk őrizze meg, harcolja ki tagságát, és nemzetközi versenyeken elért egyéni csúcsokkal öregbítsék városunk és egyesületünk hírnevét. U

U

3. U

MENEDZSELÉS U

Az év végén a Debreceni Sportiskolából átkerült tehetségek: Zilahi Krisztián, Soltész Renáta, Szarvas Dóra, Lesku Norbert, Horváth Tibor és Kocsis Máté fejlődéséhez kötött feltételek biztosítása, a fejlődésük folyamatos nyomon követése, menedzselésük.

U

V VEERRSSEENNYYZZŐŐIINNKK FFEEJJLLŐ ŐD DÉÉS SII CCÉÉLLJJAAII:: U

U

U

U


U

NÉV 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 7.. 8 8.. 9 9.. 1 10 0.. 1 11 1..

2009. évi tervezett eredmény

2009. évi legjobb eredmény

2010. tervezett eredmény

Horváth Tibor (110gát) Kerekes Gréta (100m, 100 gát) Kocsis Máté (gerelyhajítás)

*15.00s

*14,88s

14,90s

12.00s/14.20s

12.17s/14.00s

12.00s/13.90s

57.00m

58,60m

62,50m

Koroknai Máté (gátfutás)

54.90s

55.43s

53.90s

Koroknai Tibor (gátfutás) Kovács Dóra (magasugrás) Lesku Norbert (110gát) Magyari Katalin (gerelyhajítás) Szarvas Dóra (400gát) Soltész Renáta (hétpróba) Zilahi Krisztián (100m)

51.40s/*14.20s 52.47s/*14.16s

51.40s/14.20s

175cm

171cm

176cm

14.90s

15.20s

14.60s

52.50m

47.63m

52.50m

46.50s

45,60s (300gát)

65,80s

4400pt

4848pt

5100pt

11.00s

10,86s

10,70s

D Deebbrreecceenn,, 22000099.. ddeecceem mbbeerr 2211.. AA sszzaakkm maaii tteerrvveett kkéésszzíítteettttee::

PPeerréénnyyii G Gaabbrriieelllaa AAttllééttiikkaaii sszzaakkoosszzttáállyyvveezzeettőő

JJóóvvááhhaaggyyttaa:: K Kaallm máárr R Róóbbeerrtt üüggyyvveezzeettőő

IIII.. T ÉS ZÉ ŰZ TŰ KIIT ÉLLK CÉ YC ÁLLY TÁ ZT SZ OS KO AK ZA E SZ RE VR NS ÉV ON TLLO 0.. É AT 10 01 RIIA 20 TR EII 2 SE

U

U

1. A

U

U

SZAKOSZTÁLY FŐ CÉLKITŰZÉSE, hogy a 2010-ben kezdődő olimpiai kvalifikáción jól szerepeljenek sportolóink. Szabó Zita a világranglista 50-60. U

U


U

U

U

Lipták Tamás, Pocsai Balázs és Fecskovics Attila 90-125. helyét foglalja el az év végén. elvárás: A budapesti világbajnokság kapcsán megfogalmazott versenyzőink teljesítményükkel támasszák alá: a legeredményesebb hazai szakosztály a Debreceni Sportcentrum.

11..11.. N NEEM MZ ZEETTK KÖ ÖZ ZII V VEER RS SEEN NY YEEZ ZTTEETTÉÉS S U

U

U

TTR RIIA ATTLLO ON N EEU UR RÓ ÓP PA A--B BA AJJN NO OK KS SÁ ÁG G,, 2010. JÚLIUS 3-4,

1.1.1.

U

U

U

ATHLONE

(ÍRORSZÁG),

Elvárás, legalább két versenyzőnk kvalifikálja magát a felnőtt kontinens bajnokságra. Egyéni felkészülési tervében az alábbi versenyzőink 2010. évi fő versenye, athlone-i, felnőtt triatlon Európa-bajnokság: U

Szabó Zita Fecskovics Attila Pocsai Balázs

o o o 1 1..1 1..2 2..

TTR U EEU K RIIA ATTLLO ON N U2 23 3 UR RÓ ÓP PA A--B BA AJJN NO OK KS SÁ ÁG G,, KEED DZ ZIIEER RZ ZY YN N K KO OZ ZLLEE ((LLEEN NG GY YEELLO OR RS SZ ZÁ ÁG G)),, 2 20 01 10 0.. A AU UG GU US SZ ZTTU US S2 28 8,, U

U

U

U

U

U

U

Cél: Kéki Tamás indulási jogot szerezzen és jó teljesítményt nyújtva végezzen a 15-20. helyen. U

U

U

1.1.3. U

TISZAÚJVÁROSI AUGUSZTUS 8.

TRIATLON

VILÁG

KUPA,

2010.

Cél, hogy válogatott kerettag versenyzőink, hazai környezetben de, erős nemzetközi mezőnyben versenyezve, a mezőny első felében érjenek célba. U

1.1.4. U

TRIATLON VILÁGBAJNOKSÁG, BUDAPEST, 2010. SZEPTEMBER 11.-12. U

Cél: Három versenyzőnk szerezzen indulási jogot, és minél eredményesebben szerepeljen. Elvárás a kvalifikációt megszerző versenyzőinkkel kapcsolatban, hogy a hazai rendezésű VB-n méltóképp képviseljék (nemzeti színekben) Debrecen városát. 11..22.. H HAAZZAAII VVEERRSSEENNYYEEZZTTEETTÉÉSS U

U

U

U

U

Célunk a hazai országos bajnokságokon legalább három (3) felnőtt Magyar bajnoki cím megszerzése (kiemelten: Olimpiai Távú Triatlon OB, Váltó Országos Bajnokság, Sprint OB, Csapat OB). U

U

OLIMPIAI TÁVÚ TRIATLON OB

SPORTOLÓ

FELNŐTT

Lipták Tamás Szabó Zita

1 – 3. hely 1 – 3. hely


U23

Pocsai Balázs Fecskovics Attila Kéki Tamás Szabó Attila

1 – 3. hely 1 - 3. hely 1 – 4. hely 4 – 8. hely

22.. V VEERRSSEENNYYZZŐŐIINNKK FFEEJJLLŐŐDDÉÉSSII CCÉÉLLJJAAII 22001100.. ÁÁPPRRIILLIISSIIGG U

U

U

2008 1500m 10km Fecskovics Attila Pocsai Balázs Lipták Tamás Kéki Tamás Szabó Attila

U

2009 1500m 10km

2010 1500m 10km

17:20

32:49:00

17:00

32:25:00

16:50

31:50:00

16:24 17:44 18:21 18:23

33:32:00 32:00:00 33:17:00 35:18:00

16:40 17:44 18:01 18:17

32:35:00 31:55:00 32:14:00 34:28:00

16:40 17:20 17:40 18:00

31:50:00 31:40:00 31:50:00 33:50:00

33.. M MEENNEEDDZZSSEELLÉÉSS U

U

.. 3 3..1 1.. B Báárr m méégg 22001100--bbeenn iiss SSppoorrttiisskkoollááss sszzíínneekkbbeenn vveerrsseennyyeezz,, ddee aa „„nnaaggyyookk”” kköözzöötttt ggyyűűjjtthheett ttaappaasszzttaallaattoott aazz 11999911--eess sszzüülleettééssűű,, TTó ótth hG Geelllléérrtt.. AAzzzzaall eeggyyüütttt,, hhooggyy G e l l é r t m á r f o l y a m a t o s a n a f e l n ő t t e k Ge lért már folyamatosan a felnőttekkkeell eeggyyüütttt kkéésszzüüll,, iiddéénn m méégg aa jjuunniioorr kkoorroosszzttáállyybbaann kkeelll bbiizzoonnyyííttaanniiaa.. C Olliim mppiiaaii R Reem méénnyyssééggeekk VVeerrsseennyyéénn 22.. hheellyyeett sszzeerrzzőő,, Cééll,, hhooggyy aa ttaavvaallyyii,, jjuunniioorr O o n o s , „„H é r a k l é s z p r o g r a m ” t a g t r i a t l Héraklész program” tag triatlonos, 22001100--bbeenn „„bbeelleeeerrőőssööddjjöönn”” aa jjuunniioorrookk m meezzőőnnyyéébbee.. U

U

U

U

U

U

U

D Deebbrreecceenn,, 22001100.. ddeecceem mbbeerr 2211.. AA sszzaakkm maaii tteerrvveett kkéésszzíítteettttee:: JJóóvvááhhaaggyyttaa::

PPaapppp ZZssoolltt TTrriiaattlloonn sszzaakkoosszzttáállyyvveezzeettőő

K Kaallm máárr R Róóbbeerrtt Ü g y v e z Ügyvezeettőő


U

U

U

U

U

D B R E C E N O R T O L G Á L T A T Ó V K Ö L T S É G É S B E V É T E L T E R V E DEEEB BR RE EC CE EN NIII S SPPPO OR RT TS SZZZO OL LG GÁ ÁL LT TA AT TÓ ÓK KFFT T2 20 01 10 0.. ÉÉÉV VIII K KÖ ÖL LT TS SÉ ÉG GÉ ÉS SB BE EV VÉ ÉT TE EL LIII T TE ER RV VE E U

U

U

U

Anyag költség Tárgyi eszköz beszerzés Egyéb anyag költség Szállítási költség Bérleti díj (albérlet)

Kiküldetési és utazási költségek Versenyeztetés költsége Edzőtáborok költsége Egyéb nem anyag jellegű szolg. Egyéb szolgáltatások Bérköltség Premizálási jellegű bérköltség Egyéb személyi kifizetések Sportruházat Munkáltatót terhelő járulékok Értékcsökkenés* Közvetített szolgáltatások költsége Értékesített tárgyi eszköz Késedelmi kamat, bírság Adófizetési kötelezettség Egyéb ráfordítások Hitelek, kölcsönök fizetendő kamata Pénzügyi műveletek ráfordításai Tér.nélk. ny. szolg. Ért. Költségek és ráfordítások összesen

U

2010. évi tervadatok bontása (ezer forintban)

Költségek és ráfordítások

Megnevezés

U

2010. évi összesített tervadatok (KFT egésze)

Általános

3 714 1 830 1 689 46 1 200 1 800 8 800 6 200 6 796 578 17 316 0 3 016 1 969 5 356 1 200

30

486 1 200

800

800

0 0 300 10

300 10

464

300

496 64

1 800

Triatlon

1 500 1 030 685

Atlétika

Olimpikonok

1 500 800 540 46

684

500 3 450 2 500 2 645

300 900 900

7 956

1 800

720 800 2 236

496 919 2 148

250 486

27 850

23 500

5 320

1 200 700 4 450 2 800 3 655 514 7 560

0 50 0

50

62 670

6 000



Bevételek

Megnevezés

Belföldi értékesítés bevétele Közvetített szolgáltatások bevétele Reklámbevétel Tagdíj bevétele Egyéb saját bevételek Értékesített tárgyi eszköz Kártérítés, kapott bírság, pótlék, egyéb Egyéb támogatás (időbeli elhatárolásból) Műk.kapott Önk. Tám.összesen Sportszöv.-től kapott támogatás Vizfelület támogatása Cél támogatás (olimpikonok) Pénzügyi műveletek bevétele Időbeli elhatárolás vizfelület

Bevételek mindösszesen Adózás előtti eredmény* Társasági adó fizetési kötelezettség Adózás utáni eredmény


Általános

Triatlon

Atlétika

Olimpikonok

0 800 2 200 770 0 0

800 2 200 350

300

120

25 000 1 000 1 500

22 000 1 200

200

0 0 50 000 2 400 1 500 5 000 0 0 62 670

3 000

6 000

27 850

23 500

5 320

0

0

0

0

0

5 000

Debrecen, 2009. december 22. A pénzügyi tervet készítette:

Jóváhagyta: Kovács Dóra Főkönyvelő


Kalmár Róbert Ügyvezető

Debreceni Sport Szolgáltató KFT 2010.évi költség és bevételi terve.


Költségek és ráfordítások

Megnevezés

I.

II.

III.

IV.

V.


Kiküldetési és utazási költségek Versenyeztetés költsége Edzőtáborok költsége Egyéb nem anyag jellegű szolg. Egyéb szolgáltatások Bérköltség Premizálási jellegű bérköltség Egyéb személyi kifizetések Sportruházat Munkáltatót terhelő járulékok Értékcsökkenés* Közvetített szolgáltatások költsége Értékesített tárgyi eszköz Késedelmi kamat, bírság Adófizetési kötelezettség Egyéb ráfordítások Hitelek, kölcsönök fizetendő kamata Pénzügyi műveletek ráfordításai Tér.nélk. ny. szolg. Ért.

3 306 1 480 1 050 40 1 200 1 650 7 100 5 820 6 005 478 17 316 0 3 016 1 969 5 356 1 200 800 0 0 300 10 0 50 0

Költségek és ráfordítások összesen

58 146

Anyag költség Tárgyi eszköz beszerzés Egyéb anyag költség Szállítási költség Bérleti díj (albérlet)

Általános

Triatlon

30 250

250

260 64

1 800 486 1 200 800

1 300 830 500

Atlétika

Olimpikonok (London 2012 program)

1 316 650 300 40

660

500 2 950 2 150 2 495

300 900 900

7 956

1 800

720 800 2 236

496 919 2 148

250 486

25 430

21 920

5 296

1 200 600 3 250 2 770 3 250 414 7 560

300 10 50

5 500

1


Bevételek

Megnevezés


800 2 200 1 246 0 0 0

Bevételek mindösszesen

Olimpikonok (London 2012 program)

Atlétika

800 2 200 430

720

96

22 500 1 000 1 500

20 000 1 200

200

0

Egyéb támogatás (időbeli elhatárolásból) Műk.kapott Önk. Tám.összesen Sportszöv.-től kapott támogatás Vizfelület támogatása Cél támogatás (olimpikonok) Pénzügyi műveletek bevétele Időbeli elhatárolás vizfelület

Triatlon

0

Belföldi értékesítés bevétele Közvetített szolgáltatások bevétele Reklámbevétel Tagdíj bevétele Egyéb saját bevételek Értékesített tárgyi eszköz Kártérítés, kapott bírság, pótlék, egyéb

Általános

45 000 2 400 1 500 5 000 0 0 58 146

2 500

5 500

25 430

21 920

5 296

0

0

0

0

0

Adózás előtti eredmény* Társasági adó fizetési kötelezettség Adózás utáni eredmény

5 000

Debrecen, 2010. január 6. A pénzügyi tervet készítette:

Jóváhagyta: Kalmár Róbert Ügyvezető

Kovács Dóra Főkönyvelő 2

8. sz. melléklet

A Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi egyszerűsített üzleti terve


Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített üzleti terve

1

Bevezető

1.1 A társaság neve címe, adatai Név: Debrecen Jégcsarnok Fejlesztő és Üzemeltető Nonprofit Kiemelten Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. Székhely: 4031 Debrecen, Derék u. 33. Ügyvezető: Becsky András

1.2 Az alapító neve, címe

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac u. 20. Képviselője: Kósa Lajos, polgármester 1.3 A társaság tevékenységi köre A társaság kiemelten közhasznú szervezet Fő közhasznú tevékenységi köre: Sport létesítmény működtetése

2

A vállalkozás illetve tevékenységeinek rövid ismertetése, leírása

A Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. a közhasznú társaság szervezeti forma megszűnését követően, a Debrecen Jégcsarnok Kht. jogutódjaként jött létre. A társaság az év 10 hónapjában (augusztustól májusig) üzemelteti a Jégcsarnokot és biztosítja a folyamatos műszaki, technológiai hátteret, melynek eredményeként Magyarország egyik legjobb jégminőségű csarnokával rendelkezik. A szolgáltatási tevékenység – összhangban a közhasznúsági megállapodásban foglaltakkal – négy nagyobb csoportra különíthető el: - tanórai keretben lehetőséget biztosít közoktatási intézmények számára jégsport oktatáshoz, az ehhez szükséges szervezési, toborzási munkákat elvégzi, - jégpálya bérbeadása a város és a régió jeges szakosztályai, egyesületei, versenyzői számára, - szabadidős programok szervezése Debrecen város lakossága számára, - a jeges sportokkal kapcsolatos rendezvények, mérkőzések, tornák, versenyek szervezése.

3

Versenytárs-elemzés

Közvetlen versenytársak A debreceni Nagyerdőn található műjégpálya jelenti számunkra az elsődleges konkurenciát, ismertségét és népszerűségét jelentősen befolyásolja a közel 30 éves múltja és a frekventált elhelyezkedése. A késő őszi hónapoktól a kora tavaszi hónapokig üzemelő műjégpálya elsősorban a közönségkorcsolyázási időszakok tekintetében jelent konkurenciát, a versenysporthoz szükséges jégminőséget – a nyitott jelleg miatt – nem tudja prezentálni. A Nagyerdei műjégpálya és a Jégcsarnok látogatói között – a korábbi közvélemény-kutatási adatok alapján – minimális „átfedés” figyelhető meg, ezen szegmens tekintetében a jégpályák látogatottsága nagyban függ a külső időjárási tényezőtől is (kedvezőbb időjárás esetén a nyitott, míg egyéb esetben a Jégcsarnok a preferált). Más magyarországi jégpályák, jégcsarnokok Magyarországon jelenleg 41 jégpálya található (a multifunkcionális csarnokokkal együtt), ebből 17 szabványméretű fedett jégcsarnok. A más magyarországi jégcsarnokokkal sportrendezvények illetve edzőtáborok szervezésénél számolunk konkurenciaként, melyek esetében elsősorban a kiegészítő szolgáltatások nyújtásával különböztetjük meg magunkat. Komoly lehetőséget jelent a curling sport 2007-es debreceni bevezetése, hiszen az országban jelenleg csak két helyszínen van lehetőség a sportolásra, így nagy hangsúlyt kapnak a debreceni curling események, főként a minden év augusztusában megrendezendő nemzetközi torna. 2

Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített üzleti terve Egyéb sport konkurenciák A debreceni jeges sportágak a Jégcsarnok megnyitásáig nem igazán tudtak fejlődni, hiszen a nyitott jégpálya néhány hónapos nyitva tartása illetve a versenysporthoz szükséges jégminőség hiánya nem tette lehetővé a megfelelő szakmai munkát. Így a Jégcsarnok megnyitásáig a „jeges” szakosztályoknak a többi egyéni és csapatsportághoz képest komoly lemaradásuk volt, mely az elmúlt közel 4 évben megindult a fejlődés útján. Célunk az, hogy a jeges sportágak és a szabadidősportok népszerűsítésével utánpótlás bázist alakítsunk ki a szakosztályok számára, mely reményeink szerint komoly konkurenciát fog jelenteni a közeljövőben a jelenleg kedvelt labdajátékok és szabadidősportok számára. Komoly figyelmet fordítunk ezért a korcsolyázás fiatal korosztály körében történő népszerűsítésére és kommunikációjára. A szabadidős programok szervezésénél – első sorban a fiatalkorúak körében – figyelembe kell vennünk az egyéb sportolási, szórakozási lehetőségek elszívó hatását is.

4 Marketing helyzetelemzés és terv 4.1 Az árak

Társaságunk árképzési politikáját a korábbi évekhez hasonlóan két tényező befolyásolja, „alulról” a működési költségek, míg „felülről” a piac keresleti (rezervációs) ár. Önkormányzati támogatás hiányában – önköltségi kalkulációk alapján – a működési költségek finanszírozásához, a jelenlegi kihasználtsági fokot figyelembe véve, közel 40.000.- Ft nettó árbevételt kellene egy nyitvatartási órára vetítve realizálni, melyek mind a pályabérleti konstrukciók, mind a belépőjegy árak megállapítása esetén nagyon komoly kereslet visszaesést eredményeznének. Fentieket, valamint az önkormányzati támogatást is figyelembe véve olyan árstratégiát alakítottunk ki, melynek eredményeként a kihasználtság jelenleg közel maximális. (a) pályabérlet1 ¾ támogatott: 17.500 Ft/óra ¾ piaci ár: 30.000 Ft/óra (az árak nettó árak, és kizárólag a jégpálya valamint az öltözők használatának díját tartalmazza, az egyéb járulékos költségeket – rendészet, takarítás, stúdió technika, felszerelés bérlés, stb. - nem.) TP

PT

(b) közönségkorcsolya (érvényes 2009. augusztus 1-től) • egy alkalomra (két és fél óra) szóló belépőjegy: bruttó 820 Ft (diák) és 890 Ft (felnőtt) • diákbérlet 5 alkalmas: bruttó 3.500 Ft • diákbérlet 10 alkalmas: bruttó 6.300 Ft • felnőtt bérlet 5 alkalmas: bruttó 3.800 Ft • felnőtt bérlet 10 alkalmas: bruttó 7.200 Ft A belépőjegy és bérlet árakat – hasonlóan a tavalyi évhez – a 2010/2011-es szezon kezdetével, azaz 2010. augusztus 1-vel kívánjuk indexálni. 4.2 Promóció, kommunikáció és reklám A korábbi évek üzleti terveiben vállalt marketingcélok, többek között a jégcsarnok ismertségének, kedveltségének növelése, kihasználtság fokozása, valamint reklámhirdetések számára vonzó színhellyé való alakításának terve megvalósult. A 2010-es évre tervezett kommunikációs súlypontok: ¾ A jégcsarnok ismertségének, kedveltségének további erősítése 1

Az egyes árakat a napszakok, a szerződéses időtartam illetve a nyújtott kiegészítő szolgáltatások figyelembe vételével tovább differenciáljuk. TP

TP

3

Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített üzleti terve ¾ Szolgáltatás reklámozás – versenyképes szolgáltatások ill. azok reklámozása ¾ A kiegészítő szolgáltatások (születésnapi partik, céges rendezvények, curling) további népszerűsítése 4.3 Programok és rendezvények szervezése Társaságunk folyamatosan szervez a nagyközönség számára, valamint célzott csoportok számára programokat. A hagyományosnak tekinthető rendezvényeink mellett (jégkorong tornák, műkorcsolya versenyek, családi napok, karácsonyi korcsolya gálaműsor, curling nyílt napok) 2010ben olyan szabadidős programok szervezésére helyezzük a hangsúlyt, mellyel a lakosság minél szélesebb köre motiválható. 2010 évi kiemelt programok •

Február • „Hokifarsang” a jégkorong utánpótlásért • Nemzetközi Mini Korosztályos Jégkorongtorna Március • IV. Maskarádé Kupa Országos Utánpótlás Műkorcsolya Verseny Április • IV. Opel-Csősz Nemzetközi Kölyök Jégkorongtorna • Cívis Nemzetközi Előkészítő Torna Május

IV. Debalu Nemzetközi Mini Jégkorongtorna Augusztus • III. Autó-Eskort Nemzetközi Curling Kupa Szeptember • Cívis Kupa – Nemzetközi Ifjúsági Jégkorongtorna November • Családi korcsolyaszezon nyitónap December • Karácsonyi Műkorcsolya Gála

4.4 Szolgáltatás értékesítési előrejelzések A 2009-es év gazdasági válságának hatásait is figyelembe véve társaságunk célja 2010-ben a pályabérletből adódó kihasználtsági fok megőrzése, a látogatói létszám megtartása illetve a tervezett rendezvények megvalósítása. Az éves szinten jelenleg közel 200 iskolai osztály mellé további intézmények bevonását tervezzük a „kori-suli” szakmai programba. 4.5 Ellenőrzés és korrekció A kihasználtsági és látogatottsági adatokat folyamatosan figyelemmel kísérjük, a szükséges beavatkozásokat – kampányok, új pályabérleti konstrukciók kialakítása – a társaság operatív stratégiáját és pénzügyi helyzetét figyelembe véve hajtjuk végre.

5

Pénzügyi terv és elemzés

Társaságunk a 2009. évi várható, valamint a 2010. évi prognosztizált eredmény kimutatás ismeretében elkészítette a Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. 2010. évi eredmény-tervtábláját. Az általunk reálisnak vélt számadatokat a „2010. évi terv” oszlopban (továbbiakban „A” oszlop) szerepeltettük, melynek eredményeként -10.502E Ft-os mérleg szerinti eredményt várnánk. Figyelembe véve azt, hogy az Önkormányzat negatív előjelű eredményt nem tud elfogadni, a „2010. évi módosított terv” oszlopban (továbbiakban „B” oszlop) elkészítettünk egy, az eredmény szempontjából pozitív, de üzemeltetési szempontból igen kockázatos kimutatást.

4

Debrecen Jégcsarnok Nonprofit Kft. 2010. évi egyszerűsített üzleti terve A belföldi értékesítés nettó árbevételét a „B” oszlopban 51.000 E Ft-tal szerepeltetjük, mely tartalmazza a Debreceni Sportcentrum- Sportiskola Műkorcsolya és Jégkorong Szakosztályok (mini és szuper mini korosztályok) jégidejének finanszírozását is, mely összeget társaságunk a 2009-es évben többlet működési támogatásként kapott meg. A belföldi értékesítés nettó árbevételének tervezésénél „A” és „B” oszlopoknál egyaránt kockázati tényezőként számolunk a jelenlegi gazdasági helyzet miatt várható látogatói létszám és a kihasználtság visszaesésével, természetesen társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a kihasználtsági adatokat szinten tartsa a bevételi tervszámok teljesíthetősége érdekében. Az anyag jellegű ráfordításoknál az „A” oszlopban a jelenlegi üzemeltetési konstrukció mellett várható árakkal számoltunk, míg a „B” oszlop esetében egy, a jelenlegi üzemeltetéstől eltérő időszakot vettünk figyelembe, melynek esetében a karbantartási időszakot a tervezetthez képest korábban, 2010. május 1-vel megkezdjük, mely 4.900E Ft költségmegtakarítást jelent. A távhőszolgáltatás díjának csökkenésével az „A” és „B” oszlopokban egyaránt számoltunk (társaságunk esetében közel 1.000E Ft), az egyéb ráfordítások esetében a várható inflációs index-et vettük figyelembe. A személy jellegű ráfordításoknál a 2009. évi várható adatokkal kalkuláltunk, csökkentve a személyi kiadásokat terhelő járulék mértékének csökkenéséből adódó különbözettel. A pénzügyi műveletek eredményénél a fizetendő kamatok esetében a 2009.10.30-2010.01.29. közötti időszakra vonatkozó CHF kamatlábbal számoltunk, valamint a 2009. december 22-i nappal érvényes CHF/HUF árfolyammal kalkuláltunk a teljes 2010-es évre vonatkozóan.

6

Szervezeti felépítés

A társaság jelenleg 7 fő főállású alkalmazottból (ügyvezető, irodavezető, marketing vezető, műszaki vezető és három fő karbantartó) áll. A munkavállalói feladatokat az alkalmazottak a munkaszerződés, a munkaköri leírás valamint a Szervezeti és Működési Szabályzatban foglaltak szerint végzik.

7 7.1

Kockázatelemzés Technológia kockázat

A Jégcsarnok speciális műszaki-technológiai hátterének két főbb komponense van: a hűtésventillációs technika és a jégkarbantartó gép. Ezek műszaki meghibásodása esetén nem csak a javítás költségével, hanem az üzemszünet miatti bevételkieséssel is számolni kell. 7.2 Felkészülés a váratlan eseményekre A Jégcsarnok működtetése folyamatos technológiai kockázattal jár, társaságunk komoly szervízhálózattal és szakképzett személyzettel rendelkezik az esetleges problémák elhárítása érdekében, illetve rendszeresen végez karbantartásokat a hibák kiküszöbölése végett.

8

Fejlesztési terv

A korábbiakban elfogadott önkormányzati támogatás terhére a társaság 2010-es évben befejezi a Jégcsarnok bővítését, melynek eredményeként új öltözők, kondicionáló terem és balett terem jön létre a jelenlegi épülethez csatoltan. Becsky András ügyvezető 5

Eredmény tervtábla 2010. 2010. évi terv 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)

46 400 46 400 0 85 615 0 0 0 0 84 715 0 900 41 306 3 746 731 36 986 116 431 189 2 105 37 559 11 061 38 0 0 0 2 514 0 882 96 799 48 612 139 0 7 615 26 499 1 298 0 350 668 567 480 0 5 518 2 578 0 518 8 304 0 0 0 0 6 569 2 573 393 32 1 959 189 0 0 81 438

2010. évi módosított terv 51 000 51 000 0 85 615 0 0 0 0 84 715 0 900 36 693 3 746 731 32 574 116 431 189 1 905 36 256 10 757 38 0 0 0 2 514 0 882 96 796 45 612 139 0 7 315 25 499 1 298 0 350 668 567 480 0 5 518 2 578 0 518 7 304 0 0 0 0 6 569 2 573 393 32 1 959 189 0 0 75 522

10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS

15 361 15 361 13 015

15 361 15 361 13 015

3 682

3 682

3 682 0 9 333 9 333 0 2 346 1 173 0 0 1 173 1 173 0 0 0 0 3 943 0 95 497 0 400 1 232 0 390 461 0 868 4 147 3 994 0 154 0 0 0 23 451 27 982

3 682 0 9 333 9 333 0 2 346 1 173 0 0 1 173 1 173 0 0 0 0 3 943 0 95 497 0 400 1 232 0 390 461 0 868 4 147 3 994 0 154 0 0 0 23 451 27 982

VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

4 930 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 080 100 -5 787 0 0 0 0 0 0 0 4 715 0 0 4 715 -4 715 -10 502 0 0 0 -10 502 0 -10 502 0 0 -10 502

4 930 0 0 0 0 0 0 0 50 0 0 0 0 0 0 0 2 700 0 2 080 100 4 729 0 0 0 0 0 0 0 4 715 0 0 4 715 -4 715 14 0 0 0 14 0 14 0 0 14


2009. évi várható 5 2 2 0 3 3 0 2 1 1 0 1 1 0 7

2010. évi 2010. terv terv 2009. várh. Eltérés % 5 2 2 0 3 3 0 2 1 1 0 1 1 0 7

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%


A 2010. évi üzleti terv tényszerű összefoglalása

Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft. DEBRECEN

I. Fontosabb cégadatok Név:

Modem Modern Debreceni Nonprofit Kft.

Székhely:

H-4026 Debrecen, Hunyadi utca 1-3.

Adószám:

22298317-2-09

Számlaszám:

11738008-29909795

Cégjegyzékszám:

09-09-016787

Ügyvezető:

Gulyás Gábor

Felügyelőbizottsági tagok: Somogyi Béla (elnök) Gőz Péter Kovács István

II. Elvek, szempontok a 2010. évi üzleti tervhez A Modem Modern Debreceni Művészeti Közhasznú Társaság 2010. évi üzleti tervének összeállításakor a következő szempontok érvényesültek: 1. Válaszok a gazdasági és pénzügyi recesszió által támasztott kihívásokra Abból indultunk ki, hogy a kedvezőtlen gazdasági környezet miatt sem növekvő jegyárbevételeket, sem további szponzori támogatásokat nem tervezhetünk. Költségmegtakarítás miatt csökkentettük a tervezett kiállítások számát. Az ezekre tervezett költség megegyezik az előző évivel (a művésztelep költsége nélkül), de a kapcsolódó bevételeket a 2009. évi tapasztalatok alapján reálisan kisebbre kellett terveznünk. Bérfejlesztést annak ellenére sem terveztünk, hogy az előző két évben egyáltalán nem emelkedett (nominál értékben sem) az itt dolgozók bére – vannak olyan munkatársaink, akiknek a bruttó fizetése megegyezik a 2006. évivel. 2. Debrecen jó hírét növelő, jelentős kiállítások létrehozása Több olyan kiállítást terveztünk, amelynek várhatóan jelentős vonzereje lesz az egész országban, sőt az országhatárokon túl is. Ezek gazdasági hozadéka más területeken (vendéglátás, városi közlekedés) is realizálódik (2009-ben például csak a Messiások című kiállítás látogatói közül több mint tizenötezren vettek igénybe szállodai szolgáltatást is). A Debrecenen kívülről érkezők részaránya várhatóan 2010-ben is meghaladja a 60%-ot. 3. ROP-pályázat megvalósítása Az önkormányzat előtt is ismert részletes projekt-leírásnak megfelelően 2009-ben elkezdődött a Regionális Operatív Program keretében finanszírozott fejlesztések megvalósítása. A Nemzeti

Fejlesztési Ügynökséggel megkötött megállapodás szerint a program minden eleme megvalósul 2010 őszéig. Ennek költségelemeit ez az üzleti terv nem tartalmazza.

III. A 2010. évi szakmai koncepció kivonatos összefoglalása Tekintettel arra, hogy az előző üzleti tervekben (és más hivatalos, publikus dokumentumokban) részletesen szerepel a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ általános szakmai koncepciója, ennek újbóli ismertetésétől itt eltekintünk. Az éves kiállítási programunk koncepciója mindig egy olyan fogalomra épül, amelyet igyekszünk az egyes tárlatokkal reflektáltan megjeleníteni. 2009-ben ez a fogalom a szakralitás volt. Ehhez kapcsolódott – többek között – Keserü Ilona, majd Schaár Erzsébet kiállítása, A mindenség modellje című templomépítészeti tárlat és a Messiások című projektünk is. 2010-ben a szakmai koncepciónk központi fogalma a velünk élő profán. Ennek jegyében rendezzük meg – többek között – Berszán Zsolt, Németh Hajnal tárlatát és a világ leghíresebb magyar származású kortárs művészeként számon tartott Reigl Judit nagyszabású kiállítását. 2007 végén elkezdtük a saját gyűjteményünk kialakítását. Ez 2009-ben – az előző évhez hasonlóan – a hivatalos műbecslési adatok szerint több mint tízmillió forint értékű alkotással gazdagodott. A gyűjtemény gyarapítását 2010-ben ugyanilyen mértékben tervezzük folytatni. A kortárs művészeti közélet működésének elengedhetetlen feltétele a különböző művészeti szempontok, megfontolások, értékrendek nyilvános megfogalmazása, ezek nyilvános kritikai diskurzus tárgyává tétele, a létrejött művészeti produktumokra reflektáló folyamatos szakmai párbeszéd. A Modem továbbra is központi szerepet igyekszik betölteni ezeknek a nyilvános eszmecseréknek a generálásában és abban, hogy megfelelő fórumot és kereteket biztosítson e nyilvános viták lefolytatásához és moderálásához. Kiállítás címe Messiások Banánköztársaság Modern magyar képzőm. Kritika-konferencia Aknay Márffy Berszán Szakrális, profán Partíció 2.0 Szobor-kiállítás Reigl Múzeumok éjszakája Művésztelep Modern német művészet Összesen

Tervezett költség 26 750 000 Ft 810 000 Ft 620 000 Ft 1 480 000 Ft 4 080 000 Ft 8 980 000 Ft 4 700 000 Ft 4 190 000 Ft 4 440 000 Ft 1 350 000 Ft 18 050 000 Ft 4 070 000 Ft 6 070 000 Ft 60 600 000 Ft 146 190 000 Ft

Tervezett saját bevétel 800 000 Ft 100 000 Ft — — 1 500 000 Ft 2 000 000 Ft 970 000 Ft 470 000 Ft 2 000 000 Ft — 6 000 000 Ft 2 000 000 Ft — 55 000 000 Ft 70 840 000 Ft

Tervezett támogatás 25 950 000 Ft 710 000 Ft 620 000 Ft 1 480 000 Ft 2 580 000 Ft 6 980 000 Ft 3 730 000 Ft 3 720 000 Ft 2 440 000 Ft 1 350 000 Ft 12 050 000 Ft 2 070 000 Ft 6 070 000 Ft 5 600 000 Ft 75 350 000 Ft

IV. Általános üzemeltetési, működési költségek 1. Közüzemi költségek 2009-ben

2010-re tervezett

Változás (%)

Hőszolgáltatás, klimatizálás

14 265 000 Ft

11 966 000 Ft

83,9 %

Elektromos energia

14 665 000 Ft

15 266 000 Ft

104,1 %

465 000 Ft

485 000 Ft

104,1 %

29 395 000 Ft

27 717 000 Ft

94,3 %

Víz- és csatornadíj Nettó érték összesen

(A 2010-es tervek a hőszolgáltatás díjának csökkenése, és a várható 4,1%-os infláció figyelembe vételével készültek.)

2. Egyéb működési költségek 2009-ben Épület bérleti díja

2010-re tervezett

Változás (%)

46 408 000 Ft

48 310 000 Ft

104,1 %

Kötelező műszaki, karbantartási költségek

9 109 000 Ft

9 483 000 Ft

104,1 %

Őrzés-védelem

5 479 000 Ft

5 704 000 Ft

104,1 %

Takarítás, szemétszállítás

9 803 000 Ft

10 205 000 Ft

104,1 %

Ügyvédi díjak, jogi költségek

2 400 000 Ft

2 400 000 Ft

100 %

Könyvviteli szolgáltatás

1 273 000 Ft

1 500 000 Ft

118 %

Könyvvizsgálói szolgáltatás díja

480 000 Ft

480 000 Ft

100 %

Közbeszerzési szakértői díjak

888 000 Ft

999 000 Ft

112,5 %

Távközlési költségek

1 660 000 Ft

1 700 000 Ft

102,4 %

Postai költségek

1 521 000 Ft

1 600 000 Ft

105 %

Egyéb szolgáltatás

1 580 000 Ft

1 580 000 Ft

100 %

Bankköltség, banki jutalékok

696 000 Ft

700 000 Ft

100,5 %

Hatósági díjak, illetékek

281 000 Ft

281 000 Ft

100 %

Balesetvédelmi és tűzvédelmi oktatás, üzemorvos

400 000 Ft

400 000 Ft

100 %

Utazási, kiküldetési költségek (munkaváll.)

1 610 000 Ft

1 610 000 Ft

100 %

Személygépkocsi lízingdíja

2 251 000 Ft

2 251 000 Ft

100 %

Üzemanyag felhasználás

1 457 000 Ft

1 310 000 Ft

90 %

Parkolási díjak

568 000 Ft

595 000 Ft

105 %

1 150 000 Ft

1 150 000 Ft

100 %

Számítástechnikai kellékek, kis értékű eszközök

665 000 Ft

665 000 Ft

100 %

Napilapok és szakfolyóiratok, szakkönyvek

830 000 Ft

830 000 Ft

100 %

2 856 000 Ft

0 Ft

0%

Könyvelő és jegypénztár szoftver bérleti díja

626 000 Ft

626 000 Ft

100 %

E-info Pont bérleti díja

129 000 Ft

0 Ft

0%

2 614 000 Ft

2 483 000 Ft

95 %

Kurátori lakás bérlete (Cívis Ház)

162 000Ft

257 000 Ft

160 %

Munkaruha

635 000 Ft

635 000 Ft

100 %

Oktatás, továbbképzés

855 000 Ft

427 000 Ft

50 %

Nettó érték összesen

98 386 000 Ft

98 181 000 Ft

99,8 %

Irodaszerek, nyomtatványok

Multimédiás prezentációs eszközök tartós bérlete

Egyéb bérleti díjak

3. Személyi jellegű költségek 2009-ben

2010-re tervezett

Változás (%)

Bérköltség

60 479 000 Ft

59 901 000 Ft

99 %

Személyi jellegű egyéb kifizetések

10 429 000 Ft

10 947 000 Ft

105 %

Bérjárulékok

20 242 000 Ft

18 764 000 Ft

92,7 %

Összesen

91 150 000 Ft

89 612 000 Ft

98,31 %

(Kiállítások nélkül felmerülő személyi kiadások. Nem tartalmazza a reprezentációs költségeket – azok a tárlatok költségterveinél szerepelnek.)

V. HURO/0801/054 pályázat 2010-re tervezett Projekt találkozók költségei

25,00 euro

6 810 Ft

Utazási költségek

50,00 euro

13 620 Ft

Fordítási költségek

150,00 euro

40 860 Ft

Külső tanácsadó költségek

724,00 euro

197 210 Ft

2160,00 euro

588 360 Ft

13 090,00 euro

3 565 585 Ft

Üzemanyag

185,00 euro

50 390 Ft

Helyi közlekedés

106,00 euro

28 875 Ft

Szállás

530,00 euro

144 365 Ft

Napidíj

850,00 euro

231 530 Ft

Külső pénzügyi menedzser megbízási díja

1 270,00 euro

345 935 Ft

Műszaki és pénzügyi szakértői szolgáltatások

1 060,00 euro

288 735 Ft

11 000,00 euro

2 996 290 Ft

1 500,00 euro

408 585 Ft

Számítógép

600,00 euro

163 435 Ft

Multifunkcionális eszköz

300,00 euro

81 720 Ft

Banki költség

180,00 euro

49 030 Ft

Általános költségek

720,00 euro

196 120 Ft

Nettó érték összesen

34 500 euro

9 397 455 Ft

1 725 euro

469 875 Ft

32 775 euro

8 927 580 Ft

Projekt menedzser bérköltsége Tudományos főmunkatárs bérköltsége

Rendezvények szervezése Könyvek, folyóiratok beszerzése

Önrész ERFA + állami támogatás (2009.12.29-i árfolyamon számolva 272,39 Ft/EURO)

1.számú melléklet

MÉRLEG TERV 2010. MÉRLEG

Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Források (passzívák) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások

2009. évi várható

adatok E Ft-ban

2010. évi 2010. terv terv 2009. várh. Eltérés %

88074 29774

46306 28000

-41768 -1774

53% 94%

29774

28000

-1774

94%

58300 16535 23530

18306 9706 2000

-39994

31%

-21530

8%

18235 4125 14110

6600 600 6000

-11635 -3525 -8110

36% 15%

88074 3054 3000

46306 3123 3000

-41768 69 0

53% 102% 100%

-40487 40500

-40446 40500

41

100%

41

69

28

85020

43183

10000 85020

43183

-41837 0 -10000 -41837

51% 0% 51%



adatok E Ft-ban 2009. évi 2010. évi 2010. terv várható terv 2009. várh.

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás (épület) ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek egyéb b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

Eltérés %

373 653 75 000

387 037 63 840

13 384 -11 160

104% 85%

298 653

323 197

24 544

108%

4 400 265 000 28 160 1 093 49 697 3 661 2 031 1 457 29 395 631 1 150 665 10 707 211 727 71 196 29 729 1 610

4 000 280 000 34 397 4 800 45 441

1 150 910 7 654 237 344 127 939 43 950 14 008

-400 15 000 6 237 3 707 -4 256 -3 661 4 619 -97 -1 678 -631 0 245 -3 053 25 617 56 743 14 221 12 398

91% 106% 122% 439% 91% 0% 327% 93% 94% 0% 100% 137% 71% 112% 180% 148% 870%

9 109

9 483

374

104%

1 521 1 660

1 600 1 700

79 40

105% 102%

27 567 140 531 60 792 46 408 2 251 12 133 1 273 480 2 400

5 226 51 972 109 405 56 727 48 310 2 251 6 666 1 500 480 2 400

5 226 24 405 -31 126 -4 065 1 902 0 -5 467 227 0 0

189% 78% 93% 104% 100% 55% 118% 100% 100%

5 479 9 803

5 704 10 205

225 402

104% 104%

30 023 28 858

17 607 13 760

-12 416 -15 098

59% 48%

855

427

-428

50%

568 7 645 696 281 5 172 1 496

595 8 340 749 281 7 310

27 695 53 0 2 138 -1 496

105% 109% 108% 100% 141% 0%

6 650 1 360 27 717

IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más

269 069 60 479

291 125 59 901

22 056 -578

108% 99%

57 473 2 999

59 397 4 008

1 924 1 009

103% 134%

54 474

55 389

915

102%

1 411

504

-907

36%

1 411

504

-907

36%

1 595

0

-1 595

0%

16 939

16 307

-632

96%

374 155

500 380

126 225

134% 245%

287 4 452 1 702 1 300 6 510

300 4 500 1 700 1 500 5 360

13 48 -2 200 -1 150

105% 101% 100% 115% 82%

2 159 20 242 18 612 580

2 094 18 764 17 134 580

-65 -1 478 -1 478 0

97% 93% 92% 100%

800 250

800 250

0 0

100% 100%

97 660 2 257 1 615

94 972 900 600

-2 688 -1 357 -1 015

97% 40% 37%

642

300

-342

47%

2 416

9

-2 407

0%

2 407

0

-2 407 0

0%

9

9

0

100%

A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)



2 251

31

-2 220

1%

9 174 183

9 50 59

0 -124 -124

100% 29% 32%

2 203

0

-2 203

0%

192 2 395 -2 212 39 2 0 2 41

50 50 9 40 0 0 0 40

26% 2% 0% 103% 0%

41

40

41

40

-142 -2 345 2 221 1 -2 0 -2 -1 0 -1 0 0 -1

2008. évi 2009. évi 2009. terv várható terv 2008. várh.

0% 98% 98%

98%

Eltérés %

29 3 3

28 3 3

-1 0

97%

26 1 25 3

28 1 27 1

2

108%

2 -2

100%

3

1

-2

3 32

1 29

-2 -3

2008. évi 2009. évi 2009. terv várható terv 2008. várh.

100%

Eltérés %

855

429

-426

50%

855

429

-426

50%






1

Nemzeti Kulturális Alap

2 Nemzeti Kulturális Alap 3 4 5 6 7 8 9 10 Önkormányzati támogatások 11 DMJV Polgármesteri Hivatal 12 DMJV Polgármesteri Hivatal 13 14 15 Egyéb támogatások Keletterv, építész irodák AXA Szolgáltató Kft. Uniqa Biztosító Zrt. DH-Szerviz Kft. Perla Hargita SA OTP Bank Nyrt. E-ON Energiaszolgáltató Kft. MOL Nyrt. Visegrádi Alap Egyéb támogatások 25 ERFA támogatás - pályázat Támogatások összesen 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Egyéb

2009. várható 4400

kiállítás támogatása - Kis magyar pornográfia

600

kiállítás támogatása - A mindenség modellje

3800

2010. terv

-

folyamatos

265 000

265 000

240 000

265 000

Pót támogatás - messiások

25 000

kiállítás támogatása - A mindenség modellje

34 397

1 970

kiállítások támogatása

1 860

kiállítás támogatása - messiások

2 000


1000


1 624


1 600

kiállítások támogatása

6000


3750

Intermodem

8356

4000

21470 8927 297 560

Kifizetés várható időpontja

4000

Működési, üzemeltetési kiadások

28 160

adatok E Ft-ban

303 397


Karbantartások Tervtábla 2010.

adatok E Ft-ban

Karbantartás (külső szolgáltató) költségei Ssz.

Karbantartott eszköz, eszközcsoport megnevezése

1 2

Bérelt ingatlan Bérelt ingatlan

3 4 5

Bérelt ingatlan Bérelt ingatlan Bérelt ingatlan

6 Bérelt ingatlan 7 Baltazár Dezső tér 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mindösszesen

Karbantartás, javítás leírása, naturális adatok

garanciához kapcsolódó karbantartás, javítás fűtési rendszer eszközcsere, javítás biztonságtechnikai eszközök javítása, cseréje lámpatestek karbantartás, izzócsere parkfenntartás lift, nyílászárók, elektronika, stb. javítása, karbantartása karbanratás (1/3)

Épület

Építmény

Gép

Jármű

Egyéb

Munka várható befejezése

Összesen

7 540

0

0

0

0

7 540 folyamatos - 2009.12.31.

300

0

0

0

0

300 folyamatos - 2009.12.31.

200

0

0

0

0

200 folyamatos - 2009.06.30

0

0

0

0

0 folyamatos - 2009.12.31.

0

0

0

0

0

0 folyamatos - 2009.12.31.

100

0

0

0

0

100 folyamatos - 2009.12.31.

0

0

0

0

1 343

1 343 folyamatos - 2009.12.31.

8 140

0

0

0

1 343

9 483


Kommunikációs költségek (hirdetés, reklám) Tervtábla 2010. Ssz.


1 2

MTV, Duna TV, DTV FRISS Rádió, Magyar Rádió Népszabadság, Magyar Nemzet, Heti Válasz, Debrecen, Hetilap, Art Magazin, Új Művészet, Balkon, Est Lapok EURO AWK, MAHIR

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Mindösszesen

Partneri szolgáltatás körülményeinek leírása (reklám formája)

TV spot rádió spot

Reklám, hirdetés médiákban

Reklám, hirdetés máshol

Egyéb

adatok E Ft-ban Teljesítés időpontja

Összesen

5 000 folyamatos 600 folyamatos

print hirdetés 2 000 folyamatos

köztéri hirdetések

6 160 folyamatos

13 760


Személyi Ráfordítások Tervtábla 2010.

adatok E Ft-ban

2010. terv Nem rendszeres juttatások

Rendszeres Ssz.

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

ügyvezető gazdasági referens pénzügyi referens + osztályvezető pénzügyi ügyintéző műszaki referens + osztályvezető karbantartó rendszergazda kiállításépítő kiállításinstalláló eljáró személyi asszisztens pályázati referens szervezési referens + osztályvezető művészeti munkatárs gyűjteménykezelő sajtóreferens múzeumpedagógus külső kapcsolatok referense (marketing referens) grafikus külkapcsolati referens logisztikai referens könyvesboltvezető csoportvezető csoportvezető helyettes jegypénztáros ruhatáros teremőr teremőr teremőr teremőr teremőr teremőr teremőr megb.művészetörténész (2 fő) megb. restaurátor (állapotfelmérés) megb. külső kapcsolatok referense Mindösszesen

Egyéb E.b.k.j Munkabér béren kívüli közterhei közterhei juttatások (25% adó)

Juttatás

Nem rendszeres juttatások

Rendszeres

MUNKAKÖR, BEOSZTÁS Munkabér

1 2

2009. tény

Juttatás közterhei

Összesen Munkabér

Egyéb Munkabér béren kívüli közterhei juttatások


Juttatás

Összesen

2010. terv 2009. várh.

Eltérés %

5 700 3 408

1 539 920

384 570

60 60

4 525 474

1 222 128

13 430 5 560

5 700 3 425

1 824 1 096

288 473

4 534 304

1 270 86

13 616 5 384

-186 176

-1% 3%

2 700 1 440

729 389

240 240

60 60

684 156

185 42

4 598 2 327

2 291 1 392

733 445

347 222

567 152

159 43

4 097 2 254

501 73

12% 3%

2 340 1 560

632 421

240 240

60 60

256 208

389 272 292 732 703

240 360 240 240 240

60 60 60 60 60

192 134 144 362 347

3 597 2 545 0 2 373 1 870 1 854 4 204 4 048

1 930 1 568 1 711 643 788 904 2 333 2 617

618 502 548 206 252 289 747 837

284 207 152 162 195 222 155 221

603 334 64 351 137 25 208 445

169 94 18 98 38 7 58 125

3 603 2 704 2 492 1 460 1 411 1 447 3 501 4 245

-7 -159 -2 492 913 460 407 703 -197

0% -6% -100%

1 440 1 008 1 080 2 712 2 604

69 56 0 52 36 39 98 94

2 580

697

407

60

288

78

2 160 2 280 2 160

583 616 583

240 240 240

60 60 60

288 304 288

78 82 78

4 109 0 3 409 3 582 3 409

2 171 1 706 2 198 1 562 2 171

695 546 703 500 695

506 29 233 114 221

620 45 332 164 212

174 13 93 46 59

4 165 2 339 3 559 2 386 3 358

-56 -2 339 -150 1 196 51

-1% -100% -4% 100% 2%

1 437 0 1 501 1 018 1 072 1 286

460 0 480 326 343 412

109 0 156 117 133 144

103 0 153 524 181 174

29 0 43 147 51 49

2 138 0 2 333 2 131 1 780 2 064

-2 138 0 1 076 1 450 1 284 308

-100%

78 82 69 52

0 0 3 409 3 582 3 064 2 373 2 286 2 470 1 750 1 750 1 750 1 846 1 750 1 028 1 639 0

1 377 1 253 1 013 1 037 1 005 1 010 1 007 507 1 048 1 012

441 401 324 332 322 323 322 162 335 324

199 176 144 212 88 144 144 144 144 144

128 326 109 6 87 99 79 60 144 121

36 91 31 2 24 28 22 17 40 34

2 180 2 247 1 621 1 589 1 526 1 604 1 574 890 1 712 1 635

106 223 130 162 224 242 176 138 -73 -1 635

5% 10% 8% 10% 15% 15% 11% 15% -4% -100%

1 125

360

0

0

0

1 485

-1 485

-100%

200

64

0

0

0

264

-264

-100%

2 160 2 280 1 920 1 440

583 616 518 389

240 240 240 240

60 60 60 60

1 380 1 260 1 008 1 008 1 008 1 008 1 008 504 924

373 340 272 272 272 272 272 136 249

240 240 240 240 240 336 240 240 240

60 60 60 60 60 60 60 60 60

52 080

14 062

7 577

1 680

288 304 256 192 184

449 134 134 134 134 134 69 130

11 192

50 121 36 36 36 36 36 19 35

3 022

89 612

28% 20% -5%

46% 68% 72% 15%

270

86

0

0

0

356

-356

-100%

53 288

17 052

6 229

11 391

3 190

91 150

-1 538

98%

Státuszok száma 2009. évben 26,5 fő tervezett volt, illetve 3 fő megbízás. 2010. évben a tervezett státuszok száma 31,5 fő. Amely megegyezik a 2009. évi tényadatokkal.

7. számú melléklet adatok E Ftban

Kintlevőség tábla 2010. 2009. évi várható

Összes követelés Lejárt követelés

2010. évi terv

2010. terv 2009. várh.

Eltérés %

2 940 2 622 2 622 0 0 318 318 0 0

2 000 500 500 0 0 1 500 1 500 0 0

-940 -2 122 -2 122 0 0 1 182 1 182 0 0

Behajthatatlan és tárgyévben leírt követelések Vállalatok/lakosság DMJV és intézményei Egyéb

0

0

0

0

Eladott követelések

0

0

0

0

Vállalatok/lakosság DMJV és intézményei Egyéb

Le nem járt követelés ebből biztos befolyású ebből nem biztos befolyású

Bizonytalan követelések

Vállalatok/lakosság Egyéb

Eladott követelések ellenértéke Vállalatok/lakosság Egyéb

68%

472% 472%


Likviditási tábla 2010. adatok E Ft-ban


Nyitó Pénzeszközállomány Növelő tételek összesen Árbevétel ebből tárgyi eszköz ebből készlet értékesítés Bevétel Kapott támogatások Adók Egyéb Betét feloldás Tőkeemelés Hitel felvétel Csökkentő tételek összesen Szállító Beruházás Bér Adók, járulékok Egyéb Adott támogatás Betét lekötés Tőke leszállítás Hitel visszafizetés Záró pénzeszközállomány

2010. évi terv

2010. terv 2009. várh.

Eltérés %

-37337 393653 75000

-10413 413737 61340

26924 20084 -13660

28% 105% 82%

1093 297560

470 351927

-623 54367

43% 118%

20000 366729 269069

412768 306255

-20000 46039 37186

113% 114%

77418 20242

85567 20946

8149 704

111% 103%

-10413

-9444

969

91%


Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi üzleti terv

Debrecen, 2010. január

1. Bevezető 1.1. A társaság adatai Név: Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Rövidített cégnév: Debreceni Ifjúsági Nonprofit Kft. Székhely: 4024 Debrecen, Batthyány u. 2/b sz. Telephelyek: 4024, Debrecen, Batthyány u. 20. (Csomópont Iroda ill. Képző Központ), Vekeri-tavi Tábor Ügyvezető: Galambos Adorján 1.2. A társaság alapítója Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzat, 4024 Debrecen, Piac u. 20. sz. Képviselője: Kósa Lajos polgármester 1.3. Működésének időtartama A társaság határozatlan időtartamra jön létre. A társaság tevékenységét 2008. január 01. napján kezdi meg. Az első üzleti év 2008. január 01. napjától az év végéig tart, a további üzleti évek is a mindenkori naptári évvel azonosak. 1.4. A társaság tevékenységi köre A társaság kiemelkedően közhasznú jogállású. A fő közhasznú tevékenysége: máshová nem sorolt egyéb közösségi társadalmi tevékenység Egyéb közhasznú tevékenységei: -

Időszaki kiadvány kiadása, Egyéb kiadás, Máshova nem sorolt gazdasági szolgáltatás, Máshova nem sorolt felnőtt-és egyéb oktatás, Egyéb humán, egészségügyi ellátás, Alkotó és előadó-művészet, Művészeti kiegészítő tevékenység, Máshova nem sorolt egyéb szórakoztatás, Máshova nem sorolható egyéb szabadidős tevékenység.

1.5. Finanszírozási igény A társaság közhasznú tevékenységet lát el különösen: a gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, továbbá feladatai körében támogatja a lakosság önszerveződő közösségeinek tevékenységét és együttműködik e közösségekkel. A társaság közhasznú tevékenységének folyamatos ellátása érdekében, az Önkormányzat pénzbeli juttatás formájában támogatást nyújt a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére, melynek mértékét Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata mindenkori költségvetéséről szóló rendelet határozza meg. 2. A társaság tevékenységének bemutatása Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 241/2007. (X.18.) számú határozatával hozta létre a Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot. A működését 2008. január 01-től megkezdő nonprofit gazdasági társaság az alábbi feladatokat látja el:

♦ működteti a Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodát és biztosítja a feladatok maradéktalan ellátását, ♦ folyamatos fejleszti és bővíti az információszolgáltatási tevékenységet és olyan új típusú információkat szolgáltat, amelyekre igény jelentkezik a célcsoport részéről, ♦ tanácsadói tevékenységet lát el, elősegíti a módszertani központ és az ifjúságpolitikai műhely szerepének erősítését, amely lehetővé teszi, hogy jelzéseket továbbítson az önkormányzat felé a fiatalokat érintő aktuális problémák tekintetében. Folyamatos jelzései hatékony segítséget nyújtanak a város ifjúságpolitikai koncepciójának kidolgozásához, időközi felülvizsgálatához, ♦ mindennapi működése során elősegíti az ifjúsági rétegcsoportok - kiemelten a veszélyeztetett, marginalizálódott fiatalok - beilleszkedési zavarainak csökkentését, szerepet vállal a prevenciós munkában, ♦ megszervezi a város kiemelt gyermek- és ifjúsági kulturális rendezvényeit, kommunikációs csatornái révén részt vesz azok népszerűsítésében, ♦ a Csomópont Iroda működtetésével biztosítja a Debreceni Kábítószerügyi Egyeztető Fórum infrastrukturális és szakmai hátterét, melynek révén a Fórum munkája hatékonnyá és stabillá válik,

♦ tevékenységében erőteljesen megjelenik a civil szervezetek segítése. Olyan új szolgáltatások kerülnek bevezetésre, melyek az autonóm közösségek érdekeit szolgálja és működésüket elősegíti. Ezzel a civil szervezetek hatékony segítő és partner intézménye lehet, összekötő csatorna az önkormányzat felé, ♦ Továbbra is az Európai Ifjúsági Charta alapelvei szerint működik és továbbra is tagja kíván lenni a Magyarországi Ifjúsági Információs és Tanácsadó Irodák Szövetségének (HAYCO) és ezen keresztül az European Youth Information and Counselling Agency-nek (ERYICA) ♦ Segíti a városi diákönkörmányzat működését ♦ közreműködik az önkormányzat középtávú céljai között megfogalmazott ifjúsági ház létrehozásának előkészítésében. ♦ Ifjúsági szakmai módszertani központként elősegíti a megye ifjúság fejlesztési folyamatait.

3. Ágazati helyzetelemzés Debrecen hazánk második legnagyobb városa, lakónépességének 24,9 százaléka 15-29 éves, tehát a lakosság egynegyede a fiatal korosztályba sorolható. Ennek a korosztálynak a társadalmi demográfiai mutatói nem különböznek jelentősen a Nyugat-Európában élő fiatalokétól. A helyi ifjúságpolitika feladata hogy megkönnyítse a fiatalok számára a tanulásból a munka világába, a felnőtt életbe való átmenetet, az önálló egzisztencia, a saját család megteremtését. A feladatellátás biztosítása érdekében a Közgyűlés 3/1997.(I. 13.) Kh. határozatában elfogadta azon alapelveket, amelyek mentén alakítani kívánja Debrecen ifjúságpolitikáját, valamint működteti a város egyetlen ifjúsági intézményét. Debrecen városa az elsők között volt, amely felismerte, hogy egy felelősségteljesen gondolkodó önkormányzatnak figyelmet kell fordítania a fiatalokkal, ifjúsággal kapcsolatos kérdésekre. A fiatalok elvárása nemcsak az országos, de a helyi politikával szemben is az, hogy szülessenek olyan intézkedések, amelyek javítják életkörülményeiket és ezzel erősíthető a fiatal korosztály helyben tartása. Az őket foglalkoztató problémák meghatározzák mindennapjaikat, éppen ezért szükségszerű egyfelől megismerni a problémák természetét, másfelől figyelembe kell venni, milyen segítséget ismernek, milyen szolgáltatásokat vehetnek és vesznek igénybe a fiatalok e problémák leküzdéséhez. Az elmúlt évben az önkormányzat által kezdeményezett ifjúsági programok (pl.: YES Nemzetközi Ifjúsági Szeminárium sorozat, Gyermek és Ifjúsági Fesztiválok, Médiaszeminárium) valamint a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitikai Intézetével közösen készített nagymintás ifjúságkutatás segítségével pontosításra, differenciálásra kerültek ismereteink erről a korosztályról. 4. Pénzügyi terv A 2010. évre vonatkozó bevételi és költség tervadatokat – Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala által meghatározott módon - , az üzleti terv mellékletei tartalmazzák. 4.1. Bevételek A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft. a Mezon Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda jogutódjaként továbbra is az Európai Ifjúsági Információs Charta alapelvei szerint fog működni melynek lényege, hogy a professzionálisan szolgáltatott információkhoz mindenkinek szabadon és ingyenesen férhessen hozzá. Ezzel összhangban a társaságunk üzemeltetésében lévő Mezon Irodában folyó információszolgáltatási tevékenységből bevétel nem jelenik meg a társaság költségvetésének bevételi oldalán. 4.1.1. Szálláshely szolgáltatás a Vekeri-tavi Ifjúsági Táborban A Vekeri-tavi Ifjúsági Tábor szálláshelyeinek értékesítéséből származó bevétel jelentős részét (csaknem 80%-át) adta a Campus Kht.-val kötött szerződés, amelynek köszönhetően a 2008. évi Campus Fesztiválon, mint szálláshely szolgáltató jelentünk meg. Ebben az évben sajnos ez a bevételi forrás nem tud realizálódni ugyanis a fesztivál szervezői előzetesen arról tájékoztatták társaságunkat, hogy nem kívánják, igénybe venni szálláshelyeinket mivel a fesztivál ebben az évben a belvárosban kerül megrendezésre. Sajnos az ifjúsági tábor állagromlása miatt a szálláshelyeket igénybe vevő csoportok létszáma is nagymértékben csökkent. Nehezíti a helyzetünket, hogy a létesítmény Nyírerdő Zrt. tulajdonában lévő területen fekszik, ezért nincs lehetőségünk pályázni infrastuktúrális fejlesztésekre. A 2009. év tapasztalati alapján a 2010. évben várható bevétel mértéke nem haladja meg a 300e forintot.

4.1.2. Jegyértékesítés jutalékos rendszerben Az elmúlt év második felében, bekapcsolódtunk az Interticket értékesítési hálózatába, amelynek köszönhetően új bevételi forrással gyarapodott társaságunk. Az országos hálózatnak köszönhetően, jutalékos rendszerben tudunk jegyet árusítani helyi és országos rendezvényekre egyaránt. Az elmúlt év tapasztalatai alapján, erre az évre a jegyértékesítésből származó bevétel tervezett mértéke: 400 ezer forint. 4.2. Kiadások Társaságunk üzemeltetésében levő Mezon Ifjúsági Iroda, Csomópont Prevenciós Iroda, Képző Központ valamint a Vekeri-tavi Ifjúsági Tábor működtetéséhez kapcsolódó kiadások tervezésénél és finanszírozásánál kiemelt figyelmet kell fordítani a költséghatékony, eredményes és takarékos gazdálkodásra. Az üzleti terv mellékletét képező részletező táblák tartalmazzák azokat a kiadási sorokat amelyek biztosítják a 2010. évi zökkenő mentes működésünket. Az alábbiakban a pénzügyi terv azon pontjait részletezem, amelyek a jogelőd intézmény átalakításakor új költségként jelentkeztek társaságunknál és ebben az évben is folyamatosan jelen vannak. 4.2.1. A gazdasági társaság működéséhez szükséges szolgáltatási kiadások Annak érdekében, hogy társaságunk folyamatos működése a 2010. évben is biztosítva legyen, az önkormányzati forrásnak – a közüzemi költségeken, a munkabéreken, szolgáltatási és karbantartási kiadásokon felül - tartalmaznia kell az alábbi költségeket fedezetét is: • • • • • • • • •

könyvvizsgáló díjazása könyvelő díjazása (könyvelés, bérszámfejtés, szabályzatok elkészítése) Munkavállalók adó bevallásainak elkészítése jogi képviselő díjazása (szerződések elkészítése, folyamatos jogi képviselet, jogi tanácsadás) banki szolgáltatások és számlavezetés költsége közjegyzői költségek és illetékek a Csomópont Iroda vezetőjének és egy munkatárs megbízási díjának költségei, takarítási költségek (Mezon Iroda, Csomópont Iroda, Ifjúsági Tábor) táborőrök munkába járásának költségei (a Munka Törvénykönyvének hatályos rendelkezései alapján kötelező juttatás)

4.2.2. A 2010. évi tevékenységhez kapcsolódó speciális feladatok A nonprofit kft és az önkormányzat között megkötött, a közgyűlés által is jóváhagyott közhasznúsági szerződésével összhangban a gazdasági társaság tevékenységi köre új feladatokkal bővült. Tekintettel arra, hogy bővültek a feladatok viszont csökkentésre került a foglalkoztatottak száma, ezért az így jelentkező humán erőforrás hiányt részmunkaidős foglalkoztatással és jelentős számú önkéntes bevonásával kívánjuk pótolni. Új költségként merül fel a társaság ügyvezetőjének költségtérítése amely az ügyvezető munkaszerződésében rögzítésre került. Feladatbővülés miatt jelentkező új kiadások: • • • • •

részmunkaidőben foglalkoztatottak bérköltsége és közterhei ügyvezető költségtérítése kiemelt gyermek és ifjúsági rendezvények megvalósítása (pl.: Diáktavasz, Metszéspont, stb.) debreceni ifjúsági újság kiadása Debrecen Megyei Jogú Város Diákönkormányzat működési költségeinek finanszírozása

A Debreceni Ifjúsági Szolgáltató Nonprofit Kft.-nek a város ifjúságpolitikájában meghatározó szerepet kell, hogy betöltsön, hiszen a városban egyedülálló és hiánypótló ifjúságpolitikai intézmény. Ezzel összhangban elengedhetetlen, hogy tevékenységének anyagi hátterét az önkormányzat költségvetése biztosítsa. Debrecen, 2009. december 17. T i s z t e l e t t e l: Galambos Adorján ügyvezető


MÉRLEG TERV 2009. MÉRLEG

Eszközök (aktívák) A. Befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök B. Forgóeszközök I. Készletek II. Követelések III. Értékpapírok IV. Pénzeszközök 1. Pénztár, csekkek 2. Bankbetétek C. Aktív időbeli elhatárolások Források (passzívák) D. Saját tőke I. Jegyzett tőke II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-) III. Tőketartalék IV. Eredménytartalék V. Lekötött tartalék VI. Értékelési tartalék VII. Mérleg szerinti eredmény E. Céltartalékok F. Kötelezettségek I. Hátrasorolt kötelezettségek II. Hosszú lejáratú kötelezettségek III. Rövid lejáratú kötelezettségek G. Passzív időbeli elhatárolások


adatok E Ft-ban

2009. évi terv

2009. terv 2008. várh.

Eltérés %


adatok E Ft-ban 2009. évi 2010. évi várható terv

01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolg.(pályázati klts;tan.ad. 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak

4766 4766

4750 4750

42790

32532

7119 30000 5319 352 2170

2836 28000 1696 0 2380

550

700

1440

1500

50 56 74 17837

50 56 74 8900

472

500

54

150

40 400 60 115 225

60 500 70 180 250

136

150

182

250

1500 538 2140

1500 538 0

760

800

24

80

91

50

11500 218 180 32 6

4322 230 200 30 0

2010. terv 2009. várh.

Eltérés %

d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke

3230 23455 16291 15429 14744

3426 14936 16291 15429 14744

3197

3197

3250 8297 685

3250 8297 685

685 862

685 862

1741

1741

92

92

565 642

565 642

75 53 314 4970 4317 238 304 111

75 53 314 4314 4049 0 154 111

23002 516

22346 0 0 0 0 0 0

516 85

72 4

0

i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)



0 0 0 0 9 498

498 498

498


2010. terv 2009. várh.

Eltérés %

8

8

0

0

3

3

0

0

1 4 1

1 4 1

0 0 0

0 0 0

1 9

1 9

0 0

0 0


2010. terv 2009. várh.

Eltérés %





Egyéb

2008. várható

2009. terv


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Önkormányzati támogatások 11 12 13 14 15 Egyéb támogatások 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Támogatások összesen

Kérem minden tervezett pályázati és egyéb forrásból származó tervezhető bevételt részletezni szíveskedjen!

0

adatok E Ft-ban Kifizetés várható időpontja


Karbantartások Tervtábla 2009.

adatok E Ft-ban

Karbantartás (külső szolgáltató) költségei Ssz.

Karbantartott eszköz, eszközcsoport megnevezése

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mindösszesen

Karbantartás, javítás leírása, naturális adatok

Épület

Építmény

Gép

Jármű

Egyéb

Összesen

Munka várható befejezése


Kommunikációs költségek (hirdetés, reklám) Tervtábla 2009. Ssz.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Mindösszesen

Partneri szolgáltatás körülményeinek leírása (reklám formája)

Reklám, hirdetés médiákban

Reklám, hirdetés máshol

Egyéb

adatok E Ft-ban

Összesen

Teljesítés időpontja


Személyi Ráfordítások Tervtábla 2010. 2010. terv

Ssz.

MUNKAKÖR, BEOSZTÁS Munkabér

1 2 3 4 5 6 7 8

vezető ügyintéző előadó szakmunkás közcélú összesen

2009. tény


Rendszeres


adatok E Ft-ban


Juttatás


Rendszeres Összesen Munkabér



Juttatás

3250

878

765

0

0

3250

1020

765

0

1586

428

72

0

0

1586

490

72

0

0 0

6808

1838

288

0

0

6808

2064

288

0

0

3197

863

402

0

0

3197

1019

402

0

0

1450

196

0

0

0

1450

266

0

0

0

16291

4203

1527

0

0

16291

4859

1527

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Összesen

2010. terv - Eltérés 2009. várh. %

7. számú melléklet adatok E Ftban

Kintlevőség tábla 2009. 2008. évi várható

Összes követelés Lejárt követelés Vállalatok/lakosság DMJV és intézményei Egyéb

Le nem járt követelés ebből biztos befolyású ebből nem biztos befolyású

Bizonytalan követelések Behajthatatlan és tárgyévben leírt követelések Vállalatok/lakosság DMJV és intézményei Egyéb Eladott követelések Vállalatok/lakosság Egyéb

Eladott követelések ellenértéke Vállalatok/lakosság Egyéb

2009. évi terv

2009. terv 2008. várh.

Eltérés %


Likviditási tábla 2009. adatok E Ft-ban


Nyitó Pénzeszközállomány Növelő tételek összesen Árbevétel ebből tárgyi eszköz ebből készlet értékesítés Bevétel Kapott támogatások Adók Egyéb Betét feloldás Tőkeemelés Hitel felvétel Csökkentő tételek összesen Szállító Beruházás Bér Adók, járulékok Egyéb Adott támogatás Betét lekötés Tőke leszállítás Hitel visszafizetés Záró pénzeszközállomány

2009. évi terv

2009. terv 2008. várh.

Eltérés %


DEBRECEN TISZK TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT OKTATÁSI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI ÜZLETI TERV

Társaságunk két fő bevételi forrása az önkormányzati támogatás és a felnőttképzési tevékenység. Jelen tervezési időszakban csak a működési jellegű önkormányzati támogatásokkal számoltunk, de vannak olyan, a 2009. július 24-én kelt szerződésben vállalt kötelezettségek, melyek még a HEFOP-4.1.1 projektben vállalt önkormányzati kamattámogatással kapcsolatosak (2.218.708,- Ft). A betervezett árbevételhez mérten az alapító önkormányzatok felé a működési költségekre fordítható támogatási igényünk összesen 25.000.000,- Ft az alábbi arányban: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata: 20.000.000,- Ft Balmazújváros Város Önkormányzata: 2.500.000,- Ft Hajdúböszörmény Város Önkormányzata: 2.500.000,- Ft A 2009. évi gazdálkodásunkat nagymértékben befolyásolta a felnőttképzési tevékenységünk megrendelői oldalról történt zsugorodása. A Munkaügyi Központ által tervezett tanfolyam indítási időpontok 2009. április-májusról 2009. szeptember-októberre tolódtak. A felnőttképzési bevételünk így közel 14.000.000,- Ft-tal kevesebb lett a 2009. évben. Ez a jelentős bevétel kiesés feszültséget eredményezett a 2009. évi Üzleti tervünk teljesítésében. Így a jelen számításaink szerint a Mérleg Szerinti eredményünk -1.800.000,- Ft-ot mutat. A Mérleg Szerinti eredményünk pozitívvá fordulásában nagy szerepet játszhatna, ha a fentiekben hivatkozott 2.218.708,- Ft megfizetését részünkre az önkormányzat elengedné. Mivel így várhatóan pozitív eredménnyel zárhatnánk a 2009-es üzleti évet. Ami közbeszerzési eljárásokon való indulás esetén előnyt jelentene társaságunk számára.

Újdonság gazdálkodásunkban, hogy a 2009. évtől 28 tanulószerződéses diákunk van. Az ő oktatásukhoz szükséges 2 fő főállású gyakorlati oktatóval bővült a társaságban foglalkoztatottak létszáma. Ezzel a tevékenységgel kapcsolatos valamennyi költségünket a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet megtéríti, így az eredmény tervtábla III. Egyéb bevételek „g” pontjában szereplő szakképzési hozzájárulás terhére kapott támogatással is tudunk számolni a 2010. évben. A 2009. évben ezzel kapcsolatban felmerült költségeinket 2010 januárjában tudjuk visszaigényelni. A személyi ráfordítások (bér) növekedésének oka, hogy a tanulószerződéssel rendelkező tanulók képzéséhez 2 fő főállású szakoktatót kellett alkalmaznunk ( az ő bérük a fent említett forrásból finanszírozott), valamint 2010. évtől ismét betöltésre kerül a gyakorlati oktatásvezetői munkakör. A 2010. évben a munkavállalók bérének differenciált emelését tervezzük, mivel a gazdálkodás megkezdése, 2007 óta cégünknél nem történt béremelés. Ez éves szinten csak kb. 900.000,- Ft plusz költséget jelent. A 2010-es évben kamatbevétellel nem tudunk számolni, mivel a 2009. évi szakképzési hozzájárulást már az Alföld Szakképző Kft. gyűjtötte be, így nála keletkezik a kamatbevétel. Felnőttképzési tevékenységünkben a 2010. évben jelentős bővülésre számolunk. A Munkaügyi Központ által finanszírozott képzések esetében a cégünk és partnercégeink 15 szakmában nyújtottak be pályázatot, melyek reményeink szerint nagy számban fognak sikeresen megvalósulni. A felnőttképzés területén a 2010-es évben egyre több nagyvállalat felé tudunk újra képzési szolgáltatást nyújtani, mivel a gazdasági válság miatt bevezetett létszámleépítések talán jövőre már megszüntetésre kerülnek és beindulhatnak a képzéseink, pl. az FAG, TEVA tekintetében a speciális igények szerint végzett betanító képzés.

2

A távhőenergia költség változása cégünket jelentős mértékben nem érinti (de számoltunk vele), mivel az összes energia felhasználásunkat az befolyásolja, hogy mennyire energia-igényes szakmák oktatása történik a Központi Képzőhelyen. Ebben az évben például jelentős volt a villamosenergia-fogyasztás növekedése, mivel egész évben 6 fogyóelektródás hegesztő csoport képzése történt nálunk. . Debrecen, 2009. december 22. Tisztelettel:

Hajnal János Ügyvezető Debrecen TISZK Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft.

3


Eredmény tervtábla 2010. 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele FELNŐTTKÉPZÉS I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott központi támogatás Munkaügyi Központ e1) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás, Debrecen e2) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás, Balmazújváros e3) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás, Hajdúböszörmény f) Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatás g) Más-különféle egyéb bevétel 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség tanulók beszállítási költsége b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjavítás, épület karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok: ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja( KÖNYVELÉS, BÉRSZÁMFEJTÉS) c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás, szemét szállítás, veszélyes hulladék h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj MUNKA ÉS TŰZVÉDELEM j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés felnőttképzés számlás oktatók m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások, 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak felnőttképzés c) Tisztelet díjak FEB TAGOK d) Egyéb bérköltség Tanulói ösztöndíj

adatok E Ft-ban 2009. évi 2010. évi 2010. terv várható terv 2009. várh. 56 000 80 000 24 000 56 000 80 000 24 000 0 0 0 44 002 39 750 -4 252 0 0 0 0 0 0 0 0 0 948 0 -948 20 000 17 000 -3 000 2 500 2 125 -375 6 354 2 125 -4 229 0 0 0 14 200 18 500 4 300 17 531 16 795 -736 0 0 0 43 60 17 0 0 9 404 9 000 -404 11 15 4 441 20 -421 0 0 0 7 632 7 700 68 18 287 16 100 -2 187 4144 3530 -614 1 028 1 000 -28 980 500 -480 980 500 -480 0 0 0 875 850 -25 761 750 -11 114 100 -14 242 150 -92 984 1 030 46 187 50 -137 568 750 182 229 230 1 35 -35 0 0 0 14 143 12 570 -1 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1309 1400 91 444 450 6 1 506 1 500 -6 21 30 9 197 0 -197 220 350 130 187 190 3 293 300 7 346 350 4 0 0 0 6 409 7 000 591 0 0 0 0 0 0 3 211 1 000 -2 211 4 762 1 850 -2 912 1 278 1 500 222 90 100 10 128 250 122 3 266 0 -3 266 0 0 0 0 0 0 40 580 34 745 -5 835 45 190 66 394 21 204 26 573 34 894 8 321 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 517 18 000 1 483 2 100 2 100 0 0 11 400 11 400

Eltérés % 143 143 90

0 85

130 96 140 96 136 5 101 88 85 97 51 51 97 99 88 62 105 27 132 100 0 89

107 101 100 143 0 159 102 102 101 109

31 39 117 111 195 0

86 147 131

109 100

11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések ÜZEMORVOS i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék, START kártya V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

3 371 0

4 489 0

0 0 0 2 261 0

0 0 0 3 289 0

305 0 805 10 996 10 095 315 440 0 0 146 59 557 85 206 85 206 0 0 0 0 0 1 307 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 536 771 0 -86 648 0 0 0 6 054 0 6 054 0 6 149 0 0 6 149 -95 -86 743 84 931 0 84 931 -1 812 0 -1 812 0 0 -1 812

300 0 900 17 000 0 0 0 0 0 0 87 883 85 000 85 000 0 0 0 0 0 1 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 800 0 -89 278 0 0 0 980 0 980 0 0 0 0 980 -88 298 85 000 0 85 000 -3 298 0 -3 298 0 0 -3 298

1 118 0 0 0 0 0 1 028 0 0 -5 0 95 6 004 -10 095 -315 -440 0 0 -146 28 326 -206 -206 0 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 29 0 -2 630 0 0 0 -5 074 0 -5 074 0 -6 149 0 0 -6 149 1 075 -1 555 69 0 69 -1 486 0 -1 486 0 0 -1 486

133

145

98 112 155 0 0 0

0 148 100 100

107

112 104 103

16 16 0

0 -1 032 102 100 100 182 182

182

LÉTSZÁM Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb

2009.

2010. terv 2009. várh.

2010.

Eltérés %

4

4

0

100

5 6

5 8

0 2

100 133

Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Létszám összesen

OKTATÁSI KÖLTSÉGEK Speciális, a vállalatrajellemző szakképzés Általános jellegű képzés Nyelvi képzés Informatikai képzés Szakmai továbbképzés Vezetőképzés Szakmai utak Egyéb Oktatási kiadások összesen

2010. terv 2009. várh.

Eltérés %


ALFÖLD SZAKKÉPZŐ SZAKKÉPZÉS-SZERVEZÉSI NONPROFIT KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010. ÉVI ÜZLETI TERVE

Az ALFÖLD SZAKKÉPZŐ Nonprofit Kiemelkedően Közhasznú Kft. 2009. évi gazdálkodása nem nyújtott nagy lehetőséget megtakarításokra, mivel csak a törvényben előírt feladatok biztosításához szükséges, kötelezően előírt szolgáltatások igénybevétele zajlott társaságunknál. Az elfogadott SZMSZ-nek megfelelően 1 fő ügyvezető és 1 fő ügyintéző dolgozott társaságunknál. A Társaság működéséhez csak és kizárólag önkormányzati támogatást tudtunk igénybe venni, valamint a begyűjtött szakképzési hozzájárulás lekötéséből származó kamatbevétel duplájára nőtt a tervezethez képest. Így a 2009. évi gazdálkodásunkhoz szükséges források maximálisan rendelkezésünkre álltak. A 2010. évi üzleti tervünkben az eddigi 9.400.000 Ft-os önkormányzatok által befizetett támogatások helyett csak 3.500.000Ft támogatásra van szükség a cég jelenlegi felépítésében történő működtetéséhez. A 2010-es évtől lehetőségünk van a begyűjtött szakképzési hozzájárulás 3%-nak a Szakképzési-szervezési Társaság működésére fordítani. Mivel a begyűjtött támogatás összegét csak tervezni tudjuk, az ideihez hasonlóan 130.000.000Ft szakképzési hozzájárulás begyűjtését tervezzük, így nagy valószínűséggel 4.000.000Ft körüli összeg fordítható a Társaság működtetésére. 2010-ben ugyan várhatóan alacsonyabb kamat mellett, de éves átlagban nagyobb lekötött bevétellel számolunk, így a 2009. évi kamatbevételhez hasonló, 2.000.000Ft körüli kamatbevétellel számolunk. Társaságunk a 2009-es évben két EU-s pályázaton, a TÁMOP-2.2.3-09/1-2009-0008 azonosítószámú pályázatával 388.187.500Ft, illetve a TIOP-3.1.1-09/1-2009-0003 azonosítószámú pályázatával 899.839.791 Ft-ot nyert, így az év folyamán felmerülő kisebb költségeink a két pályázatból kerülnek kifizetésére (postaköltség, irodai fogyóeszköz). A két pályázat megvalósításához szükséges önkormányzati döntések előkészítésére, valamint az esetlegesen Társaságunk felé felmerülő költségek meghatározására 2010. január 04-én Halász. D. János alpolgármester úr vezetésével egyeztető megbeszélésre kerül sor, melynek eredménye még befolyásolhatja a 2010-es évi gazdálkodásunkat. Egyéb rendkívüli kiadással a 2010-es évben nem számolunk. Debrecen, 2009. december 22.

Tisztelettel:

Hajnal János ügyvezető

2009. eredmény tervtábla 2010. évi költségvetés tervezet 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) II. Aktivált saját teljesítmények értéke III. Egyéb bevételek a) Visszaírt értékvesztés b) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítésből c) Céltartalék felszabadítás d) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Balmaz. 5% e) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás DMJV 88% f) Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Hbösz. 7% g) Más Szakképzési Hozzájárulás 3% 05. Anyagköltség a) Alapanyagok b) Műszaki, fenntartási, segédanyagok c) Üzemanyag felhasználás d) Energiaköltségek e) Munkaruha, védőruha f) Papír, nyomtatvány, irodaszer g) Számítástechnikai kellékanyag h) Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke A) Anyagjellegű szolgáltatások összesen a) Fuvarköltség b) Utazás, kiküldetés költségei Belföldi Utazás, kiküldetés költségei Külföldi Utazás, kiküldetés költségei c) Karbantartás, javítás költségei ebből gépjármű javítás, karbantartás ebből informatikai javítás, karbantartás d) Posta költségek e) Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távkölési költségek f) Vásárok, szakmai rendezvények g) Egyéb anyagjellegű szolgáltatások költsége B) Nem anyagjellegű szolgáltatások a) Bérleti és lízingdíj ebből ingatlanok ebből járművek b) Könyvviteli szolgáltatás díja c) Könyvvizsgálóiszolgáltatás díja d) Ügyvédi díjak e) Közjegyzői díjak f) Vagyonvédelem g) Takarítás, rovar- és rágcsálóirtás h) Minőségvizsgálati díj i) Egyéb szakértői díj j) Hirdetés, reklám, szponzorálás k) Bemutató, kiállítások részvételi díja l) Oktatás, továbbképzés m) Szociális ráfordítások n) Lakásbérleti díj o) Egyéb különféle nem anyagjellegű szolgáltatások 07. Egyéb szolgáltatások értéke a) Bankköltség b) Hatósági díjak, illetékek c) Biztosítási díjak d) Egyéb nem részletezett szolgáltatások 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 10. Bérköltség a) Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai dolgozó nyugdíjas részmunkaidős Szellemi dolgozó nyugdíjas részmunkaidős b) Megbízási díjak c) Tisztelet díjak d) Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések a) Végkielégítés b) Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz c) Nyugdíjpénztári befizetések d) Biztosítások e) Saját gépkocsi használat költsége f) Étkezési hozzájárulás g) Napidíjak h) Dolgozóhoz kapcsolódóegyéb személyi jellegű kifizetések i) Reprezentációs költség j) Munkáltatót terhelő SZJA k) Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok

adatok E Ft-ban 2009. évi várható 0 0 0 9 420 0 0 0 460 8 500 460 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 788 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 3 781 0 0 0 441 588 735 0 0 0 0 2 017 0 0 0 0 0 0 167 140 27 0 0 0 0 3 955 3 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 764

2010. évi 2009. terv terv 2008. várh. 0 0 0 7 500 0 0 0 250 2 900 350 4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 037 37 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0 0 0 0 7 2 000 0 0 0 450 600 750 0 0 0 0 0 200 0 0 0 0 0 1 600 600 1 000 0 0 0 0 3 637 3 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 720 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918

0 0 0 1 920 0 0 0 210 5 600 110 -4 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 751 -30 0 0 0 0 0 0 0 -30 0 0 0 0 0 0 1 781 0 0 0 -9 -12 -15 0 0 0 0 2 017 -200 0 0 0 0 0 -1 433 -460 -973 0 0 0 0 318 -660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -660 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -154

Eltérés % 0 0 0 79,6 0 0 0 0 34,1 0 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,8 528,6 0 0 0 0 0 0 0 0,0 0 0 0 0 0 100,0 52,9 0,0 0,0 0 102,0 102,0 102,0 0 0 0 0 0,0 0,0 0 0 0 0 0 958,1 428,6 3 703,7 0 0 0 0 92,0 121,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 121,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,2

2010. évi költségvetés tervezet


2010. évi 2009. terv terv 2008. várh.

a) Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék b) Egészségügyi hozzájárulás c) Munkaadói járulék d) Szakképzési hozzájárulás e) Rehabilitációs hozzájárulás f) Egyéb bérjárulék V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás a) Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS b) Egy össszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak ÉCS Tárgyi eszközök ÉCS VII. Egyéb ráfordítások a) Értékvesztés, terven felüli ÉCS Immateriális javak Tárgyi eszközök Követelések Készletek b) Kereskedelmi áruk leltárhiánya c) Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások d) Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok e) Leírt behajthatatlan követelések f) Nem számlázott utólag adott engedmény g) Eladott (engedményezett) követelés könyv szerinti értéke h) Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke i) Hiányzó, selejt immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvszerinti értéke j) Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvszerinti értéke k) Céltartalék képzés l) Fogyasztási adó, jövedéki adó m) Költségek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. n) Költségek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. o) Más A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége 15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek

661 0 0 0 0 103 3 824 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 641 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 2 000 3 641

835 0 0 0 0 83 4 638 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -775 0 0 0 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 2 000 1 225

XI. Rendkívüli ráfordítások D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D) XII. Adófizetési kötelezettség F. Adózott eredmény (+E-XII) 22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre 23. Jóváhagyott osztalék, részesedés G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

0 0 3 641 0 3 641 0 0 3 641

0 0 1 225 0 1 225 0 0 1 225



2009. évi várh.


1 1

1 1

2

2

2009. évi terv

0 0 0 0 0 0 0 0 0

-174 0 0 0 0 20 -814 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 416 0 0 0 2 416 0 2 416 0 0 2 416

0 0


0 0 0 0 0 0 0 0 0

Eltérés % 126,3 0,0 0,0 0 0 0 121,3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -47,2 0 0 0 100,0 0 100,0 0 0 0 0 0,0 100,0 33,6 0 0 0,0 33,6 0,0 33,6 0,0 0,0 33,6

Eltérés %

100,0 100,0

Eltérés %


A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 2010. évi üzleti tervének bemutatása

A vállalatcsoport likviditási helyzete, hitelállománya ....................................................................... 3 A tagvállalatok nyereségtermelő képességének alakulása ................................................................. 4 Árbevételek ........................................................................................................................................ 5 Költségek, ráfordítások ...................................................................................................................... 5 Az osztalék mértéke ........................................................................................................................... 6 Kintlévőség: ....................................................................................................................................... 7 Beruházások: ...................................................................................................................................... 8 Debreceni Vagyonkezelő Zrt. ............................................................................................................ 9 TU

UT

UT

TU

TU

UT

TU

UT

UT

UT

UT

TU

TU

TU

TU

UT

1

Tisztelt Közgyűlés A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Alapító Okirata szerint a társaság üzleti tervének elfogadása a DMJV közgyűlésének, mint a részvénytársaság legfőbb döntéshozó szervének a feladata. A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. üzleti tervén kívül tájékoztatásul bemutatjuk a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. 100%-os tulajdonában lévő társaságok üzleti terveit is (amelyek elfogadása a Debreceni Vagyonkezelő Zrt igazgatóságának kompetenciája), mert így nyerhető átfogó kép a vállalatcsoport működéséről és teljesítményéről. A 2008. év végével jelentkező gazdasági válság hatására a 2009. évi tervekre a költségtakarékosság mellett a beruházások visszafogása volt a jellemző. Az elmúlt év gazdasági folyamatai alátámasztották a tervezéskor megfogalmazott körültekintő gazdálkodás szükségességét. Mivel a gazdasági környezet az elmúlt év folyamán nem változott kedvező irányba, a válságnak 2010. évre áthúzódó hatásával kell számolni. A tartalékok felélése mind a lakosság, mind a vállalkozások esetében érezhető, illetve a gazdasági visszaesésből eredő vállalkozásokat sújtó termelés visszaesés párosulva a hitelintézetek részéről megnyilvánuló likviditás szűkítéssel, a kintlévőségek ugrásszerű növekedésével járt. Ez várhatóan 2010-ben is folytatódni fog. Ennek következtében 2010-ben is kiemelt feladat lesz a vállalatcsoport fizetőképességének fenntartása. U

2

A vállalatcsoport likviditási helyzete, hitelállománya A 2008. év végén végrehajtott portfólió tisztítás (Debreceni Sportuszoda Kft., Friss Rádió Kft., AIRPORT-DEBRECEN Kft. értékesítése) csak részben volt eredményes, mivel a legnagyobb veszteséget termelő AIRPORT-DEBRECEN Kft. visszakerült a DV Zrt-hez. Az AIRPORT-DEBRECEN Kft. üzletrész értékesítésének, valamint a déli iparterület értékesítésének meghiúsulása miatt nincs lehetőség a hitelállomány nagymértékű csökkentésére. A hitelállomány döntő része (53.591 e CHF) alacsony kamatozású devizában áll fenn. A 4,7 milliárd HUF folyószámla hitel keret kihasználtsága 17%-os, a záró állománya 769 millió Ft. A hitelállomány csökkentése azért is válik szükségszerűvé, mert a jövőben deviza tekintetében emelkedő kamatkörnyezetre lehet számítani. A hitelállomány, illetve a kamatteher növekedése nem járható út, a vállalatcsoport teherbíró képessége korlátozott. A jövő évi működés finanszírozását a jelenleg fennálló pénzügyi keretek között kell megoldani, ellenkező esetben a működő vagyon értékesítésére kényszerülünk, amely rossz irányú folyamat lenne. Törekedni kell viszont az eleve továbbértékesítési céllal vásárolt készletek (ingatlanok) értékesítésére (déli iparterület, Cívis Ház Zrt. ingatlanjai). Erre a jelenlegi gazdasági körülmények között kevés esély van. Ennek hiányában a költségtakarékosság mellett a beruházások viszonylag alacsony szinten tartásával segítjük a folyamatos fizetőképesség fenntartását. A vállalatcsoport hitelállománya 2010. január 1-jén: Bank OTP OTP KDB

Hitelösszeg 2009.01.01. 44.794.648 763.154.579 9.900.179

2010.01.01. 44.791.269 769.214.778 8.800.159

Devizanem CHF HUF CHF

A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. által a buszközlekedés beindítása több százmilliós nagyságrendű finanszírozási igényt támasztott a vállalatcsoporttal szemben, valamint a tagvállalatok kintlévőségének összesen 295 M Ft-os növekedése ellenére a vállalatcsoport hitelállománya összességében csökkent 2009 évi nyitóállományhoz viszonyítva. A tagvállalataink által vállalt kezességek állománya nem változott az elmúlt évi állományhoz viszonyítva, azaz a Debreceni Vízmű Zrt estében 7.210 ezer EURO-ra és 2.000 ezer RON-ra, míg a DKV Debreceni Közlekedési Zrt esetben 32.000 ezer EURO-ra szól. U

3

A tagvállalatok nyereségtermelő képességének alakulása A 2010. évi üzleti tervben az előző évvel szemben nem szerepel olyan ingatlan, vagy egyéb vagyontárgy, készlet értékesítése, amely egyszeri nagy nyereségtartalmú hatásával eltérítené a vállalatcsoport szokásos működésből eredő eredménytermelő képességét. Ilyen irányú gazdasági esemény 2010-ben a DEC Kft. üzletrészének értékesítése lehetne. A projekt állása valószínűsíthetően félévtől tenné lehetővé az értékesítést, amelynek meglépése előtt mérlegelni szükséges, hogy az akkor fennálló jogi környezet mennyiben segíti az eredmény maximalizálását, illetve likviditási helyzetünket. Ezt a lehetőséget az üzleti terv nem tartalmazza. A tagvállalatok eredménytermelő pozíciója alapvetően nem változik 2009. évhez viszonyítva. A Debreceni Vízmű Zrt. eredményét az előző évhez képest a 2009. évi ingatlan értékesítés egyszeri hatásán túl rontja az ISPA beruházás keretében átkerülő vagyontárgyakért fizetendő koncessziós vagy vagyonkezelési díj 301 M Ft összege – amelynek értéke megegyezik az átvett vagyonra számított értékcsökkenéssel. Rontja a Zrt. 2010. évi számviteli eredményét a selejtezendő csatorna és szennyvíztelepi berendezések miatt elszámolandó 202 M Ft ráfordítás is. A Hőszolgáltató Zrt. eredménye várhatóan nem éri el a 2009 évi eredményt elsősorban az értékesítési volumen csökkenése miatt. A Cívis Ház Zrt. tervezett eredménye mintegy 44 M Ft-tal haladja meg az előző évit, azonban a terv teljesülése szempontjából döntő lesz, hogy a helyiségbérleti üzletág eredményessége hogy alakul. A vásárlóerő csökkenése kedvezőtlenül érinti az üzlethelységek bérlőit, aminek következtében többen visszaadják a bérleményüket, illetve bérletidíj csökkentést kérnek. Ugyanakkor a Fórum révén új versenytárs is jelentkezett a piacon. A DKV Debreceni Közlekedési Zrt. tervezett eredménye elérésének záloga, hogy az országos tendenciaként megfigyelhető utas-szám csökkenés ne folytatódjon 2010 év során. A bevételek mértékén és annak realizálásának a hatékonyságán múlik a társaság eredményessége. A Debreceni Gyógyfürdő Kft. a kialakult gazdasági válság nagy vesztese, ugyanis az általa kínált szolgáltatások iránti érdeklődés visszaesett a fizetőképes kereslet híján. Ez a tendencia 2010-ben sem változik, sőt az üdülési csekk megadóztatása tovább csökkenti a keresletet. Új kihívást jelent a Hajdúszoboszlón tavasszal átadandó élményfürdő belépése a piacra. Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. eredménye változatlan abban az esetben, ha ebben az évben is sikerül eredményesen pályáznia a város kulturális mellékletének megjelentetésére. Az AIRPORT-DEBRECEN Kft. vesztesége az előző évihez hasonló. A közgyűlés által jóváhagyott üzemeltetési szerződés – a nemzetközi repülőtér minősítés megtartása mellett - kevés mozgásteret hagy a költségek érdemi csökkentésére. A Debrecen Városi Televízió Kft. ez évben is –az elmúlt évek tendenciájához hasonlóan –tovább csökkenti a veszteség mértékét. A Kft. eredményes gazdálkodása szempontjából nagy jelentőségű az MTV-vel kötött vállalkozási szerződés fenntartása. A DV Info Kft. az előző évek veszteségével szemben 2010-ben terv szerint minimális nyereséggel zárja az évet. A Kft. egyre bővíti ügyfélkörét a vállalatcsoporton kívül, illetve új szolgáltatási területeket nyit vállaltcsoporton belül is. A cégcsoport adózás előtti eredménye az üzleti tervek alapján várhatóan 982.986 e Ft lesz 2010ben úgy, hogy ebben benne van a cégcsoportba visszakerült AIRPORT-DEBRECEN Kft-nél az üzemeltetési kötelezettség miatt keletkező közel 373 M Ft-os veszteség is. 4

Árbevételek U

A cégcsoport árbevétele 25,8 milliárd forint, ami 2,6 milliárd forinttal magasabb az előző évi várható árbevételtől. A tervezés során a közgyűlés által jóváhagyott árakkal terveztünk, míg a nem hatósági áras szolgáltatások tekintetében igazodva a versenyszférához az árakat úgy állapították meg a tagvállalatok, hogy az ne okozzon indokolatlan piacvesztést. Esetenként az előző évitől kisebb árbevételt realizálunk a kedvezmények nyújtása miatt. Jelentősebb változások, amelyek az árbevétel változást alakítják a következők. -

A Debreceni Hőszolgáltató Zrt-nek az értékesített hőenergia, valamint a távhőszolgáltatás árának csökkenése miatt az árbevétele közel 750 M Ft-tal kevesebb mint a 2009. évi várható árbevétele. A DKV Debreceni Közlekedési Zrt árbevétele 2.259 M Ft-tal magasabb, tekintettel arra, hogy 2010-ben már egész évben a társaság nyújtja a buszközlekedési szolgáltatást a város számára. A Cívis Ház Zrt esetén a továbbértékesítésre vásárolt ingatlanok közül van értékesítés tervezve, aminek következtében várható árbevétele közel 1 milliárd forinttal haladja meg az előző évi várhatót.

Költségek, ráfordítások U

A költségek tervezése tekintetében az előző év gyakorlatának megfelelően változatlan áron terveztünk, kivéve ott, ahol szerződéses kötelezettségünk volt az inflációs áremelés elfogadására. A ráfordítások tervezése során a tényleges felhasználást vettük alapul, aminek következtében sok esetben a bázis költségeket sem érik el a ráfordítások. A személyi jellegű ráfordítások tervezésénél figyelembe vettük az adótábla változásából, a járulékváltozásokból, valamint a korábban adómentesen adható juttatások adóztatásából eredő hatásokat. Ennek következtében a személyi jellegű ráfordítások szintjén növekedést nem terveztünk, kivéve ahol tevékenység bővülés miatt szükséges volt létszámbővülést biztosítani (DKV Debreceni Közlekedési Zrt., Debreceni Vízmű Zrt). A korábban adómentesen adható juttatások adótartalmával sem növekedhettek a tagvállalatok személyi jellegű ráfordításainak az összege. A létszámleépítést a távozó dolgozók bérének egy részének bérfejlesztésre való felhasználhatóságával ösztönöztük. A minimálbér emeléséből eredően sem növekedhettek a társaságok személyi jellegű ráfordításai, az érdekegyeztető tanács által elfogadott ajánlott béremelés mértékével sem éltünk. U

5

Az osztalék mértéke A 2009. évi eredmény után 700 M Ft-os osztalék elvonással számolunk, amelyből 600 M Ft a Debreceni Vízmű Zrt-t, 100 M Ft pedig a Debreceni Hőszolgáltató Zrt.-t terheli. Az osztalék felosztása a következő: A tulajdonos önkormányzat részére 400 M Ft osztalékot fizetünk meg, amelyből az Önkormányzat megvásárolja a Debreceni Vízmű Zrt-től az ISPA beruházással érintett csatornahálózatot és a beruházási terveket. A tagvállalatoktól elvont osztalékból fennmaradó összeget döntően a veszteségesen gazdálkodó tagvállalatok tőkepótlására fordítjuk. A tőkepótlás során nem az év eleji tőkehelyzet kerül visszaállításra, hanem csak a törvényi előírásnak való megfelelés a cél. Az előzetes adatok alapján a következő cégek szorulnak tőkepótlásra. Adatok: e Ft Társaság 2009. 2009. 2010. Pótbefizetést várható saját jegyzett tőke pótbefizetés követő saját tőke tőke Debrecen Önkormányzat -94.666 3.000 97.000 2.334 Lapkiadó Kft. AIRPORTDEBRECEN Kft. 189.911 697.000 160.000 349.911

DEHIR Kft.

-4.096

3.000

U

6

6.000

1.904

Kintlévőség: A kintlévőség alakulása és annak kezelése már az előző évben is kiemelt jelentőséggel bírt, tekintettel az egyes tagvállalatok likviditására, illetve a vállalatcsoport finanszírozási lehetőségeinek korlátjára. 2010-ben a kintlévőség alakulása tekintetében nem számítunk javulásra. A lakosság tartalékainak csökkenése, a költségvetési szigorítások, ezáltal a megélhetési költségek növekedése miatt romló fizetési készséggel és képességgel számolunk. Különösen kiemelkedő ez a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. ügyfelei körében, ahol a gázártámogatás és ezzel összefüggésben a távhő támogatás megszüntetésével a Zrt. több mint 500 M Ft közvetlenül költségvetéstől lehívható támogatástól esik el április 30-tól, amelyet a későbbiekben a leginkább rászorult, rossz fizetési képességgel rendelkező fogyasztóktól kell beszedni. Döntően ez ok miatt a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. várható kintlévősége 873 M Ft-ra emelkedik, ami 201 M Ft-tal magasabb a 2009. év végi állománytól. A korábbi évek gyakorlatától eltérően – a gazdasági helyzet romlása miatt – a nem lakossági ügyfelek fizetőképessége is romlott, ennek következtében nőtt az általuk felhalmozott kintlévőségek összege is. A kintlévőség növekedése hiteligényt generál, növeli a kamatköltséget, ezen keresztül rontja az egyes vállalatok eredményességét. Adatok: e Ft Tagvállalat megnevezése

Bizonytalan befolyású lejárt követelések 2009 Várható 2010 Terv Eltérés

Tagvállalatok összesen Debreceni Hőszolgáltató Zrt. Debreceni Vízmű Zrt. Cívis Ház Zrt. DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debrecen Városi Televízió Kft. Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. DV Info Kft. Airport-Debrecen Kft. DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft.

7

1 244 696

1 505 872

261 176

672 019 178 011 268 500 14 240 30 204 47 213 5 460 7 939 20 000 1 110

872 870 205 046 295 300 14 600 62 604 47 211 4 277 2 464 1 400 100

200 851 27 035 26 800 360 32 400 -2 -1 183 -5 475 -18 600 -1 010

Beruházások: U

A 2010. évi beruházási tervek alatta maradnak a 2009. évi várható beruházási ráfordításoknak. A beruházások során előnyt élveznek a tevékenység végzésének biztonságát szolgáló beruházások. Ezekhez a fejlesztésekhez nem szükséges hitelfelvétel, az eredmény és az értékcsökkenési leírás fedezetet nyújt a szükséges forrásokhoz. A beruházások viszonylagos visszafogásának okai a kedvezőtlen gazdasági környezet miatti az előző évektől alacsonyabb eredményszint, a folyó működés magasabb finanszírozási igénye, a kintlévőségek növekedése és az új tevékenységek (buszközlekedés). Adatok: e Ft Tagvállalat neve

Beruházási ráfordítások 2009 Várható 2010 Terv Eltérés

Tagvállalatok összesen

2 520 465 12 287 186 736 595 190 908 896 340 899 263 488 30 132 120 882 60 614 24 1 317

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. Debreceni Vízmű Zrt. Cívis Ház Zrt. DKV Debreceni Közlekedési Zrt. Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debrecen Városi Televízió Kft. DV Info Kft. Airport-Debrecen Kft. Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft.

1 377 154 21 326 200 250 319 000 384 040 150 500 183 438 15 000 85 000 18 000 600 0

-1 143 312 9 039 13 514 -276 190 -524 857 -190 399 -80 050 -15 132 -35 882 -42 614 576 -1 317

A beruházási terv nem tartalmazza a Debreceni Gyógyfürdő Kft. strand, szálloda és termálfürdő fejlesztési projektjeit, tekintettel arra, hogy a beruházások pénzügyi forrásai nem állnak teljes körűen rendelkezésünkre.

Debrecen,2010 január 06. Dr Mészáros József Általános és Stratégiai Igazgató Igazgatósági tag

8

Debreceni Vagyonkezelő Zrt. U

A Zrt. 2010. évi árbevétele a 2009. évihez hasonló jogcímeken és összegben keletkezik: -

Üzletviteli tanácsadás: Optikai hálózat bérbeadása a DV Info Kft. részére: Gépkocsi bérbeadás a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. és a DTV Kft. részére: További közvetített szolgáltatások és áruk: Összesen:

248,3 M Ft 16,8 M Ft 2,4 M Ft 5,5 M Ft 273 M Ft

U

A személyi jellegű ráfordítások a társaságnak a tevékenységéből adódóan jelentkező legjelentősebb költségneme, amelynek tervezett összege a 2009. évi bázisnál 37,1 M Ft-tal kevesebb. A csökkenés egyik oka a beruházási igazgatói munkakör be nem töltése. A bérjárulékok mértékének változásai is megtakarítást hoz. Az anyagjellegű ráfordítások tervezett összege 6,6 M Ft-tal kevesebb a 2009. évi várhatónál. Elmaradás lesz a vagyonvédelmi költségeknél, az igénybevett szakértői díjaknál. Az értékcsökkenési leírás 4 M Ft-tal lesz több a 2010. elején aktiválandó új optikai hálózati szakaszok miatt. A pénzügyi műveletek tervébe a konszolidációs körön kívüli A.K.S.D. Kft-től a 2010. évi eredmény utáni várt 205,8 M Ft osztalékot állítottuk be. Forint számláink után kamatbevétellel számolunk, ezt azonban meghaladja a CHF-ben fennálló hiteleink kamatráfordítása. Árfolyamnyereséget vagy veszteséget nem tartalmaz a terv. Adatok: e Ft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2009 Várható 277 881 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 12 055 III. Egyéb bevételek 82 203 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 186 657 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 14 432 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 32 897 -26 254 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 163 240 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -845 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 136 141 E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

9

2010 Terv

273 013 0 300 75 598 149 512 18 449 6 464 23 290 183 496 -400 206 386

Eltérés

-4 868 0 -11 755 -6 605 -37 145 4 017 -26 433 49 544 20 256 445 70 245

DVZrt_2010_Terv_táblák / Tartalom

Tartalomjegyzék Debreceni Vagyonkezelő Rt. 2010 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Beruházás

DVZrt_2010_Terv_táblák / Eredmény Debreceni Vagyonkezelő Rt. Összesen I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel III. Egyéb bevételek Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Más egyéb bevétel IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Egyéb karbantartás, javítás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Nyomtatás Szakkönyvek, újságok Bérleti és lízingdíj Ingatlanok bérleti díja Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Minőségvizsgálati díjak Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Oktatás, továbbképzés Szociális ráfordítások Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás DV Info szolgáltatása Apolló, TM1 Szoftver követés Tagdíjak, Sodexo, egyéb 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Megbízási díjak Tiszteletdíjak 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Végkielégítés Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Nyugdíjpénztári befizetések Egészségpénztári befizetések Biztosítások Étkezési hozzájárulás Napidíjak Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. Reprezentációs költség Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Egyéb bérjárulék VI. Értékcsökkenési leírás Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak terv szerinti ÉCS Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 280 200 277 881 -2 319 -0,83% 273 013 -4 868 -1,75% 280 200 277 881 -2 319 -0,83% 273 013 -4 868 -1,75% 492 1 278 786 159,76% 384 -894 -69,95% 279 708 276 603 -3 105 -1,11% 272 629 -3 974 -1,44% 4 208 12 055 7 847 186,48% 300 -11 755 -97,51% 4 208 11 762 7 554 179,52% 300 -11 462 -97,45% 0 293 293 0 -293 -100,00% 90 678 82 203 -8 475 -9,35% 75 598 -6 605 -8,04% 6 293 3 216 -3 077 -48,90% 2 840 -376 -11,68% 3 315 2 600 -715 -21,57% 2 280 -320 -12,31% 2 280 0 -2 280 -100,00% 0 0 480 399 -81 -16,88% 400 1 0,25% 187 117 -70 -37,57% 110 -7 -5,78% 31 100 69 222,58% 50 -50 -50,00% 80 962 74 126 -6 836 -8,44% 66 618 -7 507 -10,13% 1 900 1 310 -590 -31,05% 1 395 85 6,49% 900 950 50 5,56% 795 -155 -16,32% 1 000 360 -640 -64,00% 600 240 66,67% 1 043 569 -474 -45,45% 500 -69 -12,13% 1 008 511 -497 -49,31% 480 -31 -6,07% 0 58 58 20 -38 -65,52% 35 0 -35 -100,00% 0 0 276 220 -56 -20,29% 220 0 0,00% 1 850 1 770 -80 -4,32% 1 680 -90 -5,08% 250 180 -70 -28,00% 180 0 0,00% 1 600 1 590 -10 -0,62% 1 500 -90 -5,66% 960 864 -96 -10,00% 870 6 0,69% 500 350 -150 -30,00% 350 0 0,00% 460 514 54 11,74% 520 6 1,17% 10 992 10 314 -678 -6,17% 10 430 116 1,13% 10 992 10 314 -678 -6,17% 10 430 116 1,13% 374 364 -10 -2,78% 360 -4 -1,10% 2 760 2 760 0 0,00% 2 760 0 0,00% 6 000 6 150 150 2,50% 6 000 -150 -2,44% 0 33 33 30 -3 -9,09% 3 000 3 000 0 0,00% 0 -3 000 -100,00% 80 40 -40 -50,00% 36 -4 -10,00% 355 392 37 10,42% 219 -173 -44,13% 20 360 20 383 23 0,11% 19 063 -1 320 -6,48% 16 102 10 602 -5 500 -34,16% 10 180 -422 -3,98% 1 094 1 180 86 7,86% 1 026 -154 -13,05% 90 593 503 558,89% 72 -521 -87,86% 13 726 13 582 -144 -1,05% 11 777 -1 805 -13,29% 11 034 9 325 -1 709 -15,49% 8 635 -690 -7,40% 2 129 2 207 78 3,66% 2 292 85 3,87% 563 2 050 1 487 264,12% 850 -1 200 -58,54% 1 513 1 343 -170 -11,24% 1 153 -190 -14,17% 380 572 192 50,53% 601 29 5,01% 50 15 -35 -70,00% 20 5 33,33% 1 083 756 -327 -30,19% 532 -224 -29,63% 800 2 212 1 412 176,50% 3 687 1 475 66,68% 1 110 1 307 197 17,75% 1 300 -7 -0,54% 170 013 186 657 16 645 9,79% 149 512 -37 145 -19,90% 115 614 118 325 2 711 2,35% 103 667 -14 658 -12,39% 94 582 93 939 -643 -0,68% 84 497 -9 442 -10,05% 94 582 93 939 -643 -0,68% 84 497 -9 442 -10,05% 94 582 93 939 -643 -0,68% 84 497 -9 442 -10,05% 55 950 55 057 -893 -1,60% 43 443 -11 614 -21,09% 38 633 38 883 250 0,65% 41 054 2 172 5,59% 0 3 350 3 350 2 250 -1 100 -32,84% 21 032 21 036 4 0,02% 16 920 -4 116 -19,57% 14 112 26 276 12 164 86,19% 16 127 -10 149 -38,62% 0 11 373 11 373 0 -11 373 -100,00% 607 885 277 45,69% 576 -309 -34,89% 3 476 3 228 -248 -7,13% 3 585 357 11,07% 130 140 10 7,69% 120 -20 -14,29% 762 793 31 4,00% 796 3 0,39% 2 292 2 196 -96 -4,19% 3 240 1 044 47,54% 1 000 222 -778 -77,80% 122 -100 -45,05% 2 387 2 536 149 6,25% 2 749 213 8,41% 2 413 2 063 -350 -14,50% 1 774 -289 -14,01% 259 841 582 224,71% 2 557 1 716 204,06% 787 2 000 1 213 154,20% 608 -1 392 -69,61% 40 287 42 057 1 770 4,39% 29 718 -12 338 -29,34% 34 476 37 202 2 726 7,91% 28 625 -8 577 -23,06% 431 448 16 3,82% 0 -448 -100,00% 3 566 2 989 -578 -16,20% 0 -2 989 -100,00% 1 783 1 365 -418 -23,45% 1 065 -300 -21,96% 30 53 23 76,67% 28 -25 -47,17% 20 418 14 432 -5 986 -29,32% 18 449 4 017 27,83% 19 618 14 140 -5 478 -27,92% 17 549 3 409 24,11% 2 146 2 194 48 2,24% 2 220 26 1,19% 17 472 11 946 -5 526 -31,63% 15 329 3 383 28,32% 800 292 -508 -63,50% 900 608 208,22% 800 292 -508 -63,50% 900 608 208,22%

2/6

DVZrt_2010_Terv_táblák / Eredmény

Adatok: e Ft

Debreceni Vagyonkezelő Rt. 2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % VII. Egyéb ráfordítások 22 164 32 897 10 733 48,43% 6 464 -26 433 -80,35% Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások 0 170 170 0 -170 -100,00% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 0 148 148 0 -148 -100,00% Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 15 659 25 816 10 157 64,86% 76 -25 740 -99,71% Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 877 1 340 463 52,79% 1 084 -256 -19,10% Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 5 628 5 423 -205 -3,64% 5 304 -119 -2,19% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -18 865 -26 254 -7 389 23 290 49 544 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 22 924 226 970 204 046 890,10% 231 721 4 751 2,09% 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 202 412 202 412 205 800 3 388 1,67% 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 22 924 23 983 1 059 4,62% 25 921 1 938 8,08% Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek 17 993 15 586 -2 407 -13,38% 21 627 6 041 38,76% Belső Cash-pool kamatbevétel 17 993 15 586 -2 407 -13,38% 21 627 6 041 38,76% Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek 4 931 8 397 3 466 70,29% 4 294 -4 103 -48,86% 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 575 575 0 -575 -100,00% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 56 414 63 730 7 316 12,97% 48 225 -15 505 -24,33% 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 56 414 50 896 -5 518 -9,78% 48 225 -2 671 -5,25% Cash-poolon belüli kamatráfordítások 19 162 16 203 -2 959 -15,44% 17 425 1 222 7,54% Belső Cash-pool kamatráfordítás 0 3 3 0 -3 -100,00% OTP-nek járó Cash-pool kamat 19 162 16 200 -2 962 -15,46% 17 425 1 225 7,56% Cash-poolon kívüli kamatráfordítások 37 252 34 693 -2 559 -6,87% 30 800 -3 893 -11,22% 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 12 834 12 834 0 -12 834 -100,00% B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -33 490 163 240 196 730 183 496 20 256 12,41% C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) -52 355 136 986 189 341 206 786 69 800 50,95% XI. Rendkívüli ráfordítások 604 845 241 39,90% 400 -445 -52,66% Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás 400 680 280 70,00% 400 -280 -41,18% Ingyenes eszközátadás 204 165 -39 -19,12% 0 -165 -100,00% D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -604 -845 -241 -400 445 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) -52 959 136 141 189 100 206 386 70 245 51,60%

3/6

DVZrt_2010_Terv_táblák / Kintlévőség Debreceni Vagyonkezelő Rt. 2010. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS Biztos befolyású követelések Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés

2009. December Bázis 2010. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 29 688 0 29 688 0 0 0 -29 688 0 -29 688 29 688 0 29 688 0 0 0 -29 688 0 -29 688 29 688 0 29 688 0 0 0 -29 688 0 -29 688

4/6

Adatok: e Ft Eredeti -100% -100% -100%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. -100% -100% -100%

DVZrt_2010_Terv_táblák / Létszám Debreceni Vagyonkezelő Rt. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 15 14 -1 -7,69% 14 0 0,00% 15 14 -1 -7,69% 14 0 0,00% 15 14 -1 -7,69% 14 0 0,00% 5 4 -1 -20,00% 4 0 0,00% 10 10 0 -1,64% 10 0 0,00%

5/6

Adatok e Ft

DVZrt_2010_Terv_táblák / Beruházás

Megnevezés Projektek I I_01 II II_01 II_02 II_03 II_04 II_05 III III_01

Optikai hálózat bővítés Optikai hálózat bővítés 2010 Előző időszaki, nem aktívált beruházások Atomki Malompark(üres cső) Vásárcsarnok, Fórum bekötés (üres cső) Bólyai u. adatátviteli alép. (üres cső) Szikigyakor adatátv. alép (üres cső) Divinus bekötési terv Kisértékű tárgy eszközök Kisértékű tárgyi eszközök

Ev-beruh 21 326

Források 21 326

Saját F 21 326

20 130 20 130 296 33 34 115 107 7 900 900

20 130 20 130 296 33 34 115 107 7 900 900

20 130 20 130 296 33 34 115 107 7 900 900

6/6

DMJV F

DVRt F

Állam F

Hitel F

Egyéb F

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Üzemi eredménye 2 500 000

2 000 000

e Ft

1 500 000

1 000 000

500 000

0

-500 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHÍR

Airport

DV Rt.

Összesen

2009. év Terv

409 137

1 684 879

649 730

-282 167

-178 233

-35 640

-29 100

-80 000

4 929

0

-18 865

2 124 670

2009. év Várható

513 280

1 558 769

455 781

-473 558

-252 827

-35 587

-24 989

-86 207

-6 189

-453 321

-26 254

1 168 898

2010. év Terv

507 520

522 343

383 135

-218 141

-215 118

-21 246

12 273

-80 994

-2 253

-258 214

23 290

652 595

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Adózás előtti eredménye 2 500 000

2 000 000

e Ft

1 500 000

1 000 000

500 000

0

-500 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHÍR

Airport

DV Rt. *

2009. év Terv

429 927

1 773 282

375 432

-183 919

-157 385

-40 920

-28 494

-86 411

4 983

0

-52 959

Összesen 2 033 536

2009. év Várható

572 864

1 680 051

285 595

-374 514

-215 146

-39 732

-8 951

-96 472

-6 009

-348 569

136 141

1 585 258

2010. év Terv

551 270

770 260

329 097

-179 464

-211 596

-21 594

144

-86 411

-2 410

-372 696

206 386

982 986

* DV Zrt. 2009. évi várható eredményében 202,4 M Ft, 2010. évi tervében 205,8 M Ft A.K.S.D. Kft-től származó osztalék szerepel

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékesítés nettó árbevétele 30 000 000

25 000 000

e Ft

20 000 000

15 000 000

10 000 000

5 000 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHÍR

Airport

DV Rt.

Összesen

2009. év Terv

9 902 124

5 548 473

2 567 547

3 656 925

2 394 358

288 614

240 498

227 200

168 800

0

280 200

25 274 739

2009. év Várható

8 863 180

5 569 401

1 975 154

3 463 721

2 151 967

341 012

203 445

208 048

55 184

153 419

277 881

23 262 412

2010. év Terv

8 115 320

5 657 782

2 971 378

5 722 381

2 128 716

350 350

252 849

201 412

16 880

153 424

273 013

25 843 504

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb bevételek 4 500 000

4 000 000

3 500 000

3 000 000

e Ft

2 500 000

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHÍR

Airport

DV Rt.

Összesen

2009. év Terv

55 581

1 293 716

2 061 242

827 350

6 739

28 200

64

0

780

0

4 208

4 277 880

2009. év Várható

59 200

942 378

175 931

800 815

15 059

15 437

1 002

42

1 604

32 045

12 055

2 055 568

2010. év Terv

61 010

495 612

1 137 912

1 053 714

9 658

15 650

2 000

0

54

150 000

300

2 925 910

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Anyagjellegű ráfordítások 20 000 000

18 000 000

16 000 000

14 000 000

e Ft

12 000 000

10 000 000

8 000 000

6 000 000

4 000 000

2 000 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHÍR

Airport

DV Rt.

Összesen

2009. év Terv

8 436 818

2 813 263

1 292 453

2 711 774

1 417 419

203 767

82 824

233 104

156 286

0

90 678

17 438 385

2009. év Várható

7 299 450

2 517 268

890 876

2 682 897

1 358 525

232 346

69 632

220 707

52 348

295 879

82 203

15 702 131

2010. év Terv

6 544 280

2 838 536

2 027 852

4 298 600

1 328 982

239 297

78 705

211 344

16 570

266 338

75 598

17 926 103

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Személyi jellegű ráfordítások 7 000 000

6 000 000

5 000 000

e Ft

4 000 000

3 000 000

2 000 000

1 000 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHÍR

Airport

DV Rt.

Összesen

2009. év Terv

525 009

1 541 112

414 963

1 628 278

838 722

114 977

68 812

66 498

7 510

0

170 013

5 375 893

2009. év Várható

524 950

1 538 194

429 863

1 604 500

800 332

113 253

69 933

66 032

8 285

202 456

186 657

5 544 455

2010. év Terv

524 950

1 564 843

403 933

2 355 493

793 749

112 589

75 335

65 918

2 153

175 636

149 512

6 224 112

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Értékcsökkenési leírás 2 500 000

2 000 000

e Ft

1 500 000

1 000 000

500 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHÍR

Airport

DV Rt.

2009. év Terv

444 611

640 323

199 014

469 030

205 691

29 090

113 726

2 551

255

0

20 418

Összesen 2 124 709

2009. év Várható

445 900

635 275

195 444

487 470

205 457

29 306

85 320

2 575

677

135 048

14 432

2 236 904

2010. év Terv

430 095

595 707

179 786

384 103

174 191

27 980

81 700

2 070

378

116 664

18 449

2 011 123

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Egyéb ráfordítások 3 000 000

2 500 000

e Ft

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHÍR

Airport

DV Rt.

Összesen

2009. év Terv

143 630

188 140

2 062 630

17 360

117 499

4 620

4 300

5 047

600

0

22 164

2 565 990

2009. év Várható

140 000

275 196

193 120

23 227

55 539

17 131

4 551

4 983

1 667

5 402

32 897

753 713

2010. év Terv

170 485

636 964

1 119 410

27 040

56 570

7 380

6 836

3 074

86

3 000

6 464

2 037 309

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Pénzügyi műveletek eredménye 200 000

100 000

0

e Ft

-100 000

-200 000

-300 000

-400 000

-500 000

-600 000

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHÍR

Airport

DV Rt. *

2009. év Terv

-51 510

12 185

-307 182

-33 327

-70 770

-7 980

-21 168

-6 411

54

0

-33 490

Összesen -519 599

2009. év Várható

-36 916

47 688

-224 529

-36 787

-53 937

-8 658

-4 208

-10 165

180

-9 519

163 240

-173 611

2010. év Terv

-21 050

54 675

-111 727

-80 650

-62 494

-7 248

-17 605

-5 417

-157

-21 819

183 496

-89 996

* DV Zrt. 2009. évi várható eredményében 202,4 M Ft, 2010. évi tervében 205,8 M Ft A.K.S.D. Kft-től származó osztalék szerepel

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Rendkívüli műveletek eredménye 600 000

500 000

e Ft

400 000

300 000

200 000

100 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHÍR

Airport

DV Rt.

2009. év Terv

72 300

76 218

32 884

131 575

91 618

2 700

21 774

0

0

0

-604

Összesen 428 465

2009. év Várható

96 500

73 594

54 343

135 831

91 618

4 513

20 246

-100

0

114 271

-845

589 971

2010. év Terv

64 800

193 242

57 689

119 327

66 016

6 900

5 476

0

0

-92 663

-400

420 387

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Átlagos statisztikai létszáma 1 800

1 600

1 400

1 200

Fő

1 000

800

600

400

200

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

Lapkiad.

DEHÍR

Airport

DV Rt.

2009. év Terv

93

347

65

508

286

38

11

13

2

0

15

Összesen 1 378

2009. év Várható

93

349

63

510

276

35

11

13

1

63

14

1 428

2010. év Terv

94

362

59

728

266

32

12

13

1

55

14

1 635

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. és leányvállalatai Beruházási ráfordítások 3 000 000

2 500 000

e Ft

2 000 000

1 500 000

1 000 000

500 000

0

Hőszolg.

Vízmű

Cívis

DKV

Fürdő

DTV

DV Info

DIIP

Lapkiad.

Airport

DEHIR

DV Rt.

Összes

2009. Terv

191 036

828 306

869 674

341 200

355 449

16 500

104 123

19 240

0

0

0

20 800

2 746 328

2009. Várható

186 736

595 190

908 896

340 899

263 488

30 132

120 882

0

24

60 614

1 317

12 287

2 520 465

2010. Terv

200 250

319 000

384 040

150 500

183 438

15 000

85 000

0

600

18 000

0

21 326

1 377 154

A Debreceni Vagyonkezelő Zrt. tagvállalatai 2010. évi üzleti terveinek bemutatása

Hőszolgáltató Zrt................................................................................................................................ 2 Debreceni Vízmű Zrt. ........................................................................................................................ 3 Cívis Ház Zrt.: .................................................................................................................................... 4 DKV Debreceni Közlekedési Zrt. ...................................................................................................... 5 Debreceni Gyógyfürdő Kft. ............................................................................................................... 6 DV Info Kft. ....................................................................................................................................... 7 Debreceni Városi Televízió Kft. ........................................................................................................ 8 Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. ............................................................................................ 8 AIRPORT-DEBRECEN Kft. ........................................................................................................... 10 DEHIR Kft. ...................................................................................................................................... 11 TU

UT

TU

UT

TU

UT

TU

UT

TU

UT

TU

UT

TU

UT

TU

UT

UT

TU

TU

UT

Hőszolgáltató Zrt. U

A társaság 2010. tervezett eredménye 551,3 M Ft, amely kis mértékben alatta marad az ez évben várható eredménynek. A tervet befolyásoló főbb tényezők: -

A Zrt. csökkenő értékesítési volumennel számol. A vezetékveszteség mértéke 12,5%, amely 0,9%-kal meghaladja a 2009. évit. A költségek között szerepel 35 M Ft az erőmű részére fizetendő teljesítménydíj növekmény. Gázár változással és ebből adódó hődíj változással nem számol a terv. A személyi jellegű ráfordítások 1 fő létszámnövekedés mellett a 2009. évi szinten belül maradnak. A szakértői díjak növekménye 6,3 M Ft, oka a piac és távhő hálózat bővítése, távhő hálózat optimizálása, távhőellátó rendszer távleolvasása, épületenergetikai korszerűsítési tanulmányok. A kintlévőségek a romló lakossági és vállalkozói fizetőképesség és készség, valamint kiemelten a lakossági ártámogatás megszűnése miatt 30%-kal, 200 M Ft-tal nőnek, 2010. decemberre tervezett összege 873 M Ft.

Összességében a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. - a premisszákat figyelembe véve – visszafogott költségtervezés mellett a 2009. évi kimagasló eredményét tervezi megközelíteni 2010. évben is. Adatok: e Ft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2009 Várható 8 863 180 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 1 200 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 59 200 III. Egyéb bevételek 7 299 450 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Energiaköltségek 6 446 000 524 950 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás 445 900 140 000 VII. Egyéb ráfordítások 513 280 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -36 916 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 96 500 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 572 864 E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

2

2010 Terv

8 115 320 1 000 61 010 6 544 280 5 690 000 524 950 430 095 170 485 507 520 -21 050 64 800 551 270

Eltérés

-747 860 -200 1 810 -755 170 -756 000 0 -15 805 30 485 -5 760 15 866 -31 700 -21 594 U

Debreceni Vízmű Zrt. A DebreceniVízmű Zrt. 2010. évre tervezett adózás előtti eredménye 770 M Ft, szemben az előző évi várható 1.680 M Ft-tal szemben, amely 618 M Ft ingatlanértékesítésből származó eredményt tartalmazott. Ezzel korrigálva a 2009. évi várható eredmény 1.062 M Ft, amely 292 M Ft-tal magasabb a 2010. évi tervezettől. Az eltérés döntő oka az ISPA eszközök Debreceni Vízmű Zrt. általi használatba vétele, amelynek költségoldalon főbb tényezői a koncessziós, vagy vagyonkezelési díj 301 M Ft-os összege, valamint az ISPA program miatt selejtezésre kerülő eszközök 202 M Ft-os költségtétele, amivel szemben 98 M Ft rendkívüli bevétel áll. Volumenváltozások: - Ivóvíz szolgáltatásban 0,9%-os volumencsökkenés igazodik az eddigi tendenciához. - Vezetékes szennyvízelvezetés esetén 2,4%-os a mennyiségi növekmény, a lakosságnál 5,3% a növekedés, míg a vállalkozások kibocsátása csökken. - Folyékony hulladék kötelező közszolgáltatás mennyisége előző évhez viszonyítva 40%-kal, 247 e m3-rel csökken. Szolgáltatási díjemelések - lakossági- és gazdálkodási célú vízdíjemelés 4,34% - lakossági- és gazdálkodási célú csatornaszolgáltatás 4,55% - a települési folyékony hulladék kezelés lakossági díja 4,5%, a gazdálkodói díja 4,51%. - Ehhez járul még 9 Ft/m3 vízterhelési díj, amely a 2009. évi szinten maradt. A tervezés során figyelembe vett további szempontok: - A vízkészlet járulék 4,5 Ft/m3-ről 5 Ft/m3-re nő (11,1%). - A vásárolt víz (alapanyagok) költsége 33 M Ft-tal magasabb a bázistól az áremelés hatásaként. - Műszaki fenntartási anyagok 15 M Ft-os növekménye az alacsonyabb beruházási szint miatti megnövekedett karbantartási igény miatt merül fel. - Energia költség 32 M Ft-os növekménye mögött részben mennyiségi változás áll (ISPA beruházás során bővülő hálózat, átemelők), illetve a jelenlegi szerződés lejártát követően 1,8%-os díjnövekedés. - Informatikai költségnövekmény 20 M Ft, ami az integrált értékesítési szoftver bérleti díja (DV Info Kft.) miatt merül fel. - Személyi jellegű ráfordítások növekménye 26,6 M Ft. Okai: • 2010. évben lejár 3 fő vezető részére kötött biztosítás, amely munkaszerződés szerint jár. • Létszámbővülést terveznek az alábbi megbontásban: 2 fő csatorna karbantartó megnövekedett hálózat miatt (ISPA) 1 fő vízóra leolvasó (6000-rel több óra) 9 fő rehabilitált munkaerő alkalmazása 4 órában fél minimálbéren (7,5 M Ft). 1 fő áthúzódó létszámhatás Adatok: e Ft P

P

P

P

P

P

P

P

EREDMÉNYKIMUTATÁS 2009 Várható 5 569 401 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 12 921 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 942 378 III. Egyéb bevételek 2 517 268 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) Energiaköltségek 333 232 1 538 194 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) VI. Értékcsökkenési leírás 635 275 275 196 VII. Egyéb ráfordítások 1 558 769 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 47 688 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 73 594 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 1 680 051 E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

3

2010 Terv

5 657 782 5 000 495 612 2 838 536 365 787 1 564 843 595 707 636 964 522 343 54 675 193 242 770 260

Eltérés

88 380 -7 921 -446 766 321 269 32 555 26 649 -39 568 361 768 -1 036 425 6 987 119 648 -909 791

Cívis Ház Zrt.: U

A társaság 2010. évi tervezett adózás előtti eredménye 329 M Ft, 44 M Ft-tal több a bázisnál. A tervezés során figyelembe vett főbb szempontok: - Lakbéremeléssel a 2001. március 31-ig keletkezett bérleti jogviszonyok esetében terveznek, 2010. július 1-től 4%-ot. Az új típusú piaci lakbéreknél nem lesz emelés. - A helyiségek bérleti díjai nem emelkednek 2010. évben, kivéve azon határozatlan idejű szerződéseknél lesz az előző évi fogyasztói árindex mértékével megegyező emelés, ahol a bérbeadónak térítési díj visszafizetési kötelezettsége van. Továbbá 60 M Ft kedvezmény nyújtását tervezik az azt indokoltan igénylő bérlők részére. Az üresen álló bérlemények miatt jövőre 40 M Ft bérleti díj kieséssel számolnak. - A felmondott bérleti szerződések miatt a bérlők részére 85 M Ft bérleti jog ellenérték kifizetését tervezik, ez a 2009. évi várható összeghez hasonló lenne. - Az ingatlanértékesítések tervezett számviteli eredménye 152 M Ft. A legnagyobb eredménnyel a Piac u. 63-65. sz. alatti 4 helyiség értékesítése márciusban történik 137 M Ft-os számviteli eredménnyel. Szerepel még a tervben a Boldogfalva u. 6., a Simonffy u. 27., a Simonffy u. 33., a Mester u. 16. sz. alatti, valamint a Mikepércsi úti telkek értékesítése. - A karbantartási költségek tervezett összege 159 M Ft, ez 20 M Ft-tal kevesebb a 2009. évinél. A Csapó utcai virágpiaci tömbbel kapcsolatos munkákra 20 M Ft-ot terveznek, melyet a DMJV önkormányzattól várhatóan támogatásként megkapnak. - Az aktív statisztikai létszám 4 fős csökkenését tervezik 2009-es és 2010-es munkaviszony megszüntetésekből adódóan. A létszámváltozásból adódó bérmegtakarítást részben bérfejlesztésre kívánják felhasználni. A bérjárulékok a jogszabályi változások és a személyi jellegű kifizetések csökkenése nyomán 2010-ben a terv szerint 16,7 M Ft-tal lesz kevesebb, mint 2009-ben. Összességében jövőre 26 M Ft-tal kevesebb személyi jellegű ráfordítással számolnak. - Kapcsolt vállalkozásoknak piaci ár alatt nyújtott helyiségbérletekből adódó különbözet megfizetendő ÁFÁ-ja 21 M Ft-tal terheli a társaságot. - A lejárt kintlévőségek összege a tervben 2010. év végén 295 M Ft, ez 27 M Ft-tal, 10%-kal lesz magasabb, mint 2009. évben. Adatok: e Ft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2009 Várható 1 975 154 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 14 000 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 175 931 III. Egyéb bevételek 890 876 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 429 863 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 195 444 VI. Értékcsökkenési leírás 193 120 VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 455 781 -224 529 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 54 343 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 285 595 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) U

4

2010 Terv

2 971 378 4 827 1 137 912 2 027 852 403 933 179 786 1 119 410 383 135 -111 727 57 689 329 097

Eltérés

996 224 -9 173 961 981 1 136 976 -25 929 -15 658 926 289 -72 646 112 802 3 346 43 502

DKV Debreceni Közlekedési Zrt. A társaság a 2009. évi várható -374,5 M adózás előtt eredményénél 195 M Ft-tal kevesebb veszteséget -179,5 M Ft-ot tervez 2010-re egész éves buszközlekedés mellett. Bevételek: - Személyszállítási bevételeiket a Közgyűlés által elfogadott értékszelvény struktúrára tervezték. Az árváltozás átlaga 4,5%. - A személyszállításhoz kapcsolódóan 120 M Ft reklám árbevételt terveznek, ez 68 M Ft-tal lenne több a 2009. évinél. A jármű reklámon kívül – 2009-hez hasonlóan - további 10 M Ft reklámbevételt terveznek (oszlopreklám) - A parkolási tevékenység tarifaemelése átlagosan 4,8%-os emelést tartalmaz. 2010. évben 129 db új várakozóhely bevonását tervezik a Bem tér szervizút és a Péterfia utca Honvéd utca és Füredi út közötti szakaszán. Ezekkel együtt 16 M Ft parkolási árbevétel növekedést terveznek. - A pótdíj bevétel a tervben a személyszállításnál 60 M Ft, a parkolásnál 130 M Ft, ez összesen 30 M Ft-tal több a 2009. évi várhatónál – elsősorban az egész éves busz-közlekedésnél van többlet. - A központi költségvetésből és az Önkormányzattól származó normatív támogatás 2009. évi tervezett összege 471 M Ft + 377 M Ft = 848 M Ft, ez 225 M Ft-tal több, mint a bázis. U

Ráfordítások: - A legjelentősebb költségnemek közül az üzemanyag, a járművek bérleti díja a Cívisbusz Kft. szolgáltatási díja összesen megduplázódik. - Az ingatlan bérleti díj a parkolási árbevételét követve nő. Nem számoltak még az „Apolló tömb” parkolóház bérleti díjával, annak átadási időpontja még nem ismert. - Az átlagos statisztikai létszám 2009-ben várhatóan 510 fő lesz, a 2010. évi terv 728 fő. Bérfejlesztés nélkül a személyi jellegű ráfordítások növekedése 47%. A bérjárulékok közül a TB járulék és az EHO csökkenését felemészti a rehabilitációs hozzájárulás (+30 M Ft) és a járművezetők korkedvezményes nyugdíjazásához való hozzájárulás (+46 M Ft) nagymértékű növekedése. U

Adatok: e Ft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2009 Várható 3 463 721 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 60 000 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 800 815 III. Egyéb bevételek 2 682 897 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 1 604 500 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 487 470 VI. Értékcsökkenési leírás 23 227 VII. Egyéb ráfordítások A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -473 558 -36 787 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 135 831 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -374 514 E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

U

5

2010 Terv

5 722 381 71 000 1 053 714 4 298 600 2 355 493 384 103 27 040 -218 141 -80 650 119 327 -179 464

Eltérés

2 258 660 11 000 252 899 1 615 703 750 993 -103 367 3 813 255 417 -43 863 -16 504 195 050

Debreceni Gyógyfürdő Kft. A Kft. 2010. évi eredményterve -212 M Ft, a 2009. évi várható vesztesége -215 M Ft. A Kft. eredménytervét befolyásoló főbb tényezők: -

A Strand 2010. évi megnyitása csak úgy lehetséges, – tekintettel arra, hogy a korábbi bérlő nem vállalja a karbantartási ráfordításokat teljes körűen, – ha a Debreceni Gyógyfürdő Kft. 10 M Ft összeget fordít a strand nyitás előtti karbantartására. Az Élményfürdő árbevétele várhatóan visszaesik, ugyanis áprilisban megnyit a hajdúszoboszlói élményfürdő, amely méretében mintegy kétszerese a debreceninek és szállodakapacitás is rendelkezésre áll. Emiatt a tervezett árbevétel kiesés 40 M Ft. Kiesik 2010. évben a Sportuszoda üzemeltetése. Pályázati kiírás feltételeinek nem tud a Debreceni Gyógyfürdő Kft. megfelelni. Csak termálvíz értékesítést terveztek 400 Ft/m3 áron. A Termálfürdő esetén a terv stagnálással számol árbevételi szinten. Termál Hotel: Az üdülési csekk megadóztatása miatt a csekkel fizető vendégek számának csökkenésével számolnak. Az üdülési csekk forgalom 2009-ben meghaladta a 200 M Ft-ot. Az árbevétel szinten tartása érdekében bevezetik a kötelező vacsorát. A szállóvendégek 76%-a eddig is igénybe vette ezt a szolgáltatást, így emiatt nem számolnak forgalom visszaeséssel. Hotel Lycium: 2010-ben várhatóan több rendezvény lesz a Kölcsey Központban. A szálloda kihasználtságát 10%-kal tervezik növelni. Az árbevétel növekedés 106 M Ft, amelyből 30 M Ft a vendéglátáshoz kapcsolódik. P

-

-

P

Ráfordítások: - Bérleti és lízingdíj: A Lycium Hotel után fizetendő bérleti díj a szerződésmódosítás következtében várhatóan 20 M Ft-tal csökken. - Személyi jellegű ráfordítások összege 6,5 M Ft-tal kevesebb mint a bázis, amely 38 M Ft-tal van alatta a 2009. évi tervnek. - Megszűnt a női kézilabdacsapattal kötött reklámszerződés, amely 10 M Ft megtakarítást eredményez. - Szakértői díj növekedésének hátterében az OTP Hungaro Projekt Kft. részére fizetendő, a Debreceni Gyógyfürdő Kft. fejlesztéséhez kapcsolódó projektek gondozása van. - A veszteséges gazdálkodás miatti finanszírozási igény következtében pénzügyi műveletek eredménye 8,5 M Ft-tal rosszabb, mint a bázis. U

A rendkívüli eredmény 25 M Ft-tal kevesebb a 2009. évitől, mivel a korábbi fejlesztési támogatásokból beszerzett eszközök folyamatosan kifutnak. Adatok: e Ft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2009 Várható 2 151 967 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 15 059 III. Egyéb bevételek 1 358 525 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 800 332 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 205 457 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 55 539 -252 827 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -53 937 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 91 618 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -215 146 E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

U

6

2010 Terv

2 128 716 0 9 658 1 328 982 793 749 174 191 56 570 -215 118 -62 494 66 016 -211 596

Eltérés

-23 251 0 -5 401 -29 543 -6 583 -31 266 1 031 37 709 -8 557 -25 602 3 550

DV Info Kft. A Kft. 2009. évre várható -9 M Ft-os vesztesége helyett 2010-re 0-hoz közeli eredményt tervez. Bevételek: U

A Kft. tervezett árbevétel növekedése közel 50 M Ft. - Ebből 39 M Ft az Integrált Értékesítési Rendszernek a Cívis Ház Zrt. (16 M Ft) és a Debreceni Vízmű Zrt. (23 M Ft) felé történő szolgáltatásából adódik. - A Kft. 2009. évi árbevételének 65%-a, a 2010. évinek már 71%-a vállalatcsoporton belülről származik – elsősorban az IÉR miatt. Néhány tagvállalatunk felé azért csökken az informatikai szolgáltatás díja, mert a 3 éves kort elért számítógépek díja jelentősen lecsökken. - A vállalatcsoporton kívüli bevételek tervezett összege 72 M, ebből 61 M Ft meglévő szerződéssel lefedett, 11 M Ft bevétel még bizonytalan, tárgyalnak az alábbi partnerekkel: Partner Hajdú-Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt. Kenézy Korház Kft. AKSD Kft. -

Igénybe vett szolgáltatás COE, Szoftver üzemeltetés, LAN szolgáltatások IP telefónia, LAN support Vírusvédelem

Tervezett bevétel 2.000 1.000 2.000 3.000 2.000 1.000

A DMJV Önkormányzata részére 2009-ben létrehozták a Debrecen Városi Térinformatikai Tájékoztató Rendszert, melyet 2010-ben rendszeresen frissítenek és üzemeltetnek. Az önkormányzati bevétel nem éri el a 2 M Ft-ot.

Ráfordítások: U

-

Legnagyobb költségnem növekedés a support díjaknál következik be 2010-ben, 4,6 M Ft. Itt a növekedés fő oka az IÉR support. DV Zrt. részére fizetendő optikai hálózat bérleti díja éves szinten 4.200 e Ft-tal nő a hálózat bővülése miatt (AKSD II. szakasz, Dohánygyár, Cívisbusz) A személyi jellegű ráfordítások 5,4 M Ft-tal növekednek, ennek oka, hogy egy főt átvesznek a Cívis Ház Zrt-től 2010. március 1-től IÉR divízió vezetői munkakörbe. Adatok: e Ft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2009 Várható 203 445 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 1 002 III. Egyéb bevételek 69 632 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 69 933 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 85 320 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 4 551 -24 989 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -4 208 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 20 246 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -8 951 E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

U

7

2010 Terv

252 849 0 2 000 78 705 75 335 81 700 6 836 12 273 -17 605 5 476 144

Eltérés

49 404 0 998 9 073 5 402 -3 620 2 285 37 262 -13 397 -14 770 9 095

Debreceni Városi Televízió Kft. A társaság 2009. évi várható adózás előtti eredménye -40 M Ft veszteség, a 2010. évi tervében ennek a veszteségnek a közel a fele -21,5 M Ft szerepel. Bevételek: A társaság 9,3 M Ft-tal kívánja jövőre növelni az árbevételét: - A Kft. saját reklám és műsorkészítési bevétele 3,3 M Ft-tal több a bázisnál, 2010-ben megközelítik a 160 M Ft-ot. Ebből 56 M Ft az önkormányzati bevétel, ez 1,8 M Ft-tal kevesebb a 2009. évi várhatónál. A reklám bevételeknél terveznek növekedést a nagyobb áruházak irányából. - Az MTV-vel 2010-re kötendő szerződés a jelenlegihez képest várhatóan változatlan marad. A szerződés havi megrendeléssé alakul a mostani percdíjas elszámolás helyett. - A közvetítő kocsinál a 3,3 M növekedést az által tudja elérni, hogy közvetlenül, a DEHIR Kft. közbeiktatása nélkül nyújtja a szolgáltatását a megrendelők felé. - A televízió az on-line elérését erősítenie kívánja, ehhez pályázati együttműködésben is részt vesz. A WEB lapjával kapcsolatban 2010-ben 3,5 M reklámbevételt akarnak érni. - A központi pályázati bevételt változatlan 13 M Ft összegben tervezik. Ennek a fele már megnyert pályázat, amit a költségek felmerülésének megfelelően jövőre számolnak el. - Az önkormányzattól is változatlanul 2,7 M Ft pályázati bevételre számítanak. U

U

Ráfordítások: - A legjelentősebb növekedés a WEB lappal kapcsolatos 2010. évi 10 M Ft tervezett ráfordítás lesz. - 3 fő létszámcsökkenés mellett 0,7 M Ft személyi ráfordítás csökkenését tervezik a 2010. évre. - Az egyéb ráfordítások között, a bázisnál 9,8 M Ft-tal kevesebb összeg a korábbi években felhalmozódott behajthatatlan követelések 2009. évi leírásából adódik, ilyen leírást 2010-ben nem terveznek. U

Adatok: e Ft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2009 Várható 341 012 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 15 437 III. Egyéb bevételek 232 346 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 113 253 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 29 306 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 17 131 -35 587 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -8 658 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 4 513 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -39 732 E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

2010 Terv

350 350 0 15 650 239 297 112 589 27 980 7 380 -21 246 -7 248 6 900 -21 594

Eltérés

9 338 0 213 6 951 -664 -1 326 -9 751 14 341 1 410 2 387 18 138

De br ec U

en Önkormányzat Lapkiadó Kft. A Kft. 2010. évi tervezett eredménye –86.411 e Ft veszteség, ez megegyezik a 2009. évi eredménytervével. A 2009 évi árbevétel tartalmazza azt a közel 50 M Ft megrendelést, amit 2009. évben közbeszerzési pályázat során nyert el a Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. a kulturális melléklet megjelentetésére. A társaság a 2010 évi tervben is számol hasonló nagyságrendű önkormányzati pályázattal. A 2010. évet meghatározó paraméterek: - A Hajú-Bihari Hét című lap megjelenése 38 alkalommal változatlan példányszámban.

8

-

Debrecen hetilap megjelenése 43 alkalommal, amelyből 35 szám 24 oldalas, 8 szám 16 oldalas. Disputa megjelenése 10 alkalommal, amelyből két szám dupla (140 oldalas) megjelenésű. A reklámbevételek részben a megyei lap kevesebb megjelenése, részben a gazdasági helyzet, másrészt nyomtatott sajtó térvesztése miatt kevesebb az előző évitől 10,2 M Ft-tal. A költségek az energiaköltségek kivételével az előző évi szint alatt vannak, döntően a teljesítmény visszafogás eredményeként (kevesebb megjelenés). Adatok: e Ft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2009 Várható 208 048 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 42 III. Egyéb bevételek 220 707 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 66 032 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 2 575 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 4 983 -86 207 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -10 165 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -100 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -96 472 E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

U

9

2010 Terv

201 412 0 0 211 344 65 918 2 070 3 074 -80 994 -5 417 0 -86 411

Eltérés

-6 636 0 -42 -9 363 -114 -505 -1 909 5 213 4 748 100 10 061

AIRPORT-DEBRECEN Kft. A társaság 2010. évi tervezett vesztesége -373 M Ft, szemben az ez évben várható -349 M Ft-tal. Az üzleti terv azzal az alapfeltételezéssel él, hogy a repülőtér nemzetközi státuszát megtartva a legszükségesebb jogszabályi és egyéb repülésbiztonsági előírásoknak megfelelve működik. Bevételek: - Meghatározóak a légi forgalomból származó bevételek: • Charter járatok száma változatlan, jó esetben 2010-ben nem csökken a túrizmus. • 2010-ben egész évben számolnak a várnai kisgépes izotóp járattal, heti átlagban 4 alkalommal. • Katonai járatok a 2009 évi szinten vannak tervezve. • Eseti járatok száma kevesebb lesz az előző évitől, tekintettel, hogy ezek döntő részét a DVSC labdarúgó csapatának kupa szereplése generálta. • Beutazó járatok száma bővül, a meglévő drezdai járat mellé még egy járat fogadását tervezik. - A bérbeadásból származó árbevétel az infláció mértékével nő. Összességében az árbevétel 153 M Ft, amely az előző évi várhatóval azonos. U

Ráfordítások: - Az igénybe vett szolgáltatások 29 M Ft-tal csökkentek, főbb elemei az alábbiak: • 2010-ben nem terveztek tereprendezést, amelynek ez évi ráfordítása 25.100 e Ft volt. • A szakértői díjak csökkenése 7,5 M e Ft. 2010-ben a zajvédelmi, a vészhelyzet gyakorlattal összefüggő szakértői díj és a járatindítás megalapozását segítő tanulmány van tervezve. • 24,7 M Ft költségnövekedés lesz a légiforgalmi szolgáltatásnál. 2010 márciusától az AFIS kiszervezéssel számolnak, ami havi szinten 2.500 e Ft-ot jelent. Az AFIS állomány jelenlegi létszáma nem felel meg a hatósági előírásoknak. • 13,7 M Ft a költségnövekedés az utas biztonsági szolgáltatásnál (Airport Security Kft.), amelyet az eredményez, hogy 2010. március 1-től a CCTV, a portaszolgálat, az utasbiztonsági tevékenység és a tűzoltóság kiszervezésével számolnak. • A személyi jellegű ráfordítások a kiszervezésekkel összefüggésben közel 27 M Ft-tal csökkennek, a létszám 8 fővel lesz kevesebb. - A pénzügyi műveletek ráfordítása 11 M Ft-tal nő a hitelből történő finanszírozás miatt. - A rendkívüli ráfordítások között tervezett 185,4 M Ft, a Kft. kezeléséből kikerülő területre jutó tereprendezés ÁFÁ-val növelt összege. U

Adatok: e Ft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2009 Várható 153 419 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 32 045 III. Egyéb bevételek 295 879 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 202 456 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 135 048 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 5 402 -453 321 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -9 519 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 114 271 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -348 569 E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

10

2010 Terv

153 424 0 150 000 266 338 175 636 116 664 3 000 -258 214 -21 819 -92 663 -372 696

Eltérés

5 0 117 955 -29 541 -26 820 -18 384 -2 402 195 107 -12 300 -206 934 -24 127

U

DEHIR Kft. A Kft. 2010. évi tevékenységét a jelenleg érvényben lévő szerződések vitele jellemzi: - A Magyar Rádió reklámidejét adja tovább a Debreceni Gyógyfürdő Kft. és a DMJV Önkormányzata felé. Ebből összese 13,8 M Ft árbevétele származik. - A DTV-től bérelt közvetítőkocsival végez szolgáltatást, ebből a közvetített szolgáltatásból 1,9 M Ft bevétele származik. - A Kft. tulajdonában lévő óriásplakátokból 2010-ben 1,2 M Ft árbevételt tervez. A szolgáltatások közvetítése kiadásain kívüli ráfordításai az adminisztratív működésből adódnak: bérköltség, bérleti díj, könyvelés, informatika, DV Zrt. díja. Adatok: e Ft EREDMÉNYKIMUTATÁS 2009 Várható 55 184 I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 0 II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 1 604 III. Egyéb bevételek 52 348 IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 8 285 V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 677 VI. Értékcsökkenési leírás VII. Egyéb ráfordítások 1 667 -6 189 A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 180 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 0 D. Rendkívüli eredmény (X-XI) -6 009 E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

11

2010 Terv

16 880 0 54 16 570 2 153 378 86 -2 253 -157 0 -2 410

Eltérés

-38 304 0 -1 550 -35 778 -6 132 -299 -1 581 3 936 -337 0 3 599

Határozati javaslat 13. sz. mell. - 4.xls / Tartalom

Tartalomjegyzék Debreceni Hőszolgáltató Rt. 2010 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Beruházás

Hőszolg_2009_Terv_táblák / Eredmény Debreceni Hőszolgáltató Rt. Összesen I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke III. Egyéb bevételek Visszaírt értékvesztés Követelések visszaírt értékvesztése Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt követelésekre befolyt összegek Nem számlázott utólag kapott engedmény Követelés eladásból (engedményezés) Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Más egyéb bevétel IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Alapanyagok Műszaki, fenntartási és segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Munkaruha, védőruha Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Egyéb karbantartás, javítás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távközlési költség Vásárok, szakmai rendezvények Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Kazánüzemeltetés, KAF üzemeltetés, adatátvitel, anyagtárolás Nyomtatás, fénymásolás Számla, felszólító nyomtatás, borítékolás Dokumentációk, egyéb Bérleti és lízingdíj Ingatlanok bérleti díja Járművek bérleti díja Egyéb bérleti díjak Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Minőségvizsgálati díjak Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés Szociális ráfordítások Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Dv Rt üzleti tanácsadás DV Info távközlés kivételével Mérőleolvasás Tagdíjak, iparkamara, szakmai szervezetek Újságelőfizetés, szakkönyvek, egyéb 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai teljes munkaidős dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 9 902 124 8 863 180 -1 038 944 -10,49% 8 115 320 -747 860 -8,44% 9 902 124 8 863 180 -1 038 944 -10,49% 8 115 320 -747 860 -8,44% 8 950 093 7 860 555 -1 089 538 -12,17% 7 174 344 -686 211 -8,73% 813 173 839 857 26 684 3,28% 787 077 -52 780 -6,28% 138 858 162 768 23 910 17,22% 153 899 -8 869 -5,45% 1 500 1 200 -300 -20,00% 1 000 -200 -16,67% 1 500 1 200 -300 -20,00% 1 000 -200 -16,67% 55 581 59 200 3 619 6,51% 61 010 1 810 3,06% 25 731 25 731 0 0,00% 27 158 1 427 5,55% 25 731 25 731 0 0,00% 27 158 1 427 5,55% 14 000 18 000 4 000 28,57% 18 000 0 0,00% 3 200 2 900 -300 -9,38% 2 900 0 0,00% 100 0 -100 -100,00% 0 0 2 500 2 500 0 0,00% 2 850 350 14,00% 0 12 12 0 -12 -100,00% 10 050 10 057 7 0,07% 10 102 45 0,45% 8 436 818 7 299 450 -1 137 368 -13,48% 6 544 280 -755 170 -10,35% 7 645 699 6 474 850 -1 170 849 -15,31% 5 718 850 -756 000 -11,68% 4 000 3 000 -1 000 -25,00% 3 000 0 0,00% 8 460 8 450 -10 -0,12% 8 450 0 0,00% 6 900 6 700 -200 -2,90% 6 700 0 0,00% 7 615 539 6 446 000 -1 169 539 -15,36% 5 690 000 -756 000 -11,73% 600 600 0 0,00% 600 0 0,00% 5 800 5 800 0 0,00% 5 800 0 0,00% 300 300 0 0,00% 300 0 0,00% 4 100 4 000 -100 -2,44% 4 000 0 0,00% 313 978 331 100 17 122 5,45% 338 040 6 940 2,10% 500 550 50 10,00% 550 0 0,00% 2 400 2 400 0 0,00% 2 400 0 0,00% 1 750 1 750 0 0,00% 1 750 0 0,00% 650 650 0 0,00% 650 0 0,00% 123 160 123 500 340 0,28% 123 320 -180 -0,15% 2 900 2 900 0 0,00% 2 900 0 0,00% 9 155 15 600 6 445 70,40% 9 440 -6 160 -39,49% 111 105 105 000 -6 105 -5,49% 110 980 5 980 5,70% 4 900 5 700 800 16,33% 5 700 0 0,00% 6 468 7 100 632 9,77% 8 190 1 090 15,35% 4 200 4 000 -200 -4,76% 4 000 0 0,00% 1 250 1 670 420 33,60% 1 670 0 0,00% 1 018 1 430 412 40,47% 2 520 1 090 76,22% 0 0 0 200 200 31 880 29 850 -2 030 -6,37% 30 170 320 1,07% 21 522 2 760 3 000 4 598 5 568 500 2 460 2 608 960 4 330 20 5 200 16 300 500 3 960 10 800 200 6 100 10 90 722 48 384 12 398 7 950 5 600 16 390 46 600 33 500 9 000 4 000 100 246 741 183 800 525 009 330 777 324 417 322 731 106 762 66 672 40 090 215 969 119 091 96 878

2/6

20 000 2 760 3 300 3 790 5 550 440 2 500 2 610 960 4 300 20 5 200 17 800 500 10 000 10 500 200 6 100 20 100 850 48 384 12 600 7 951 5 600 26 315 50 600 33 300 13 500 3 700 100 252 800 190 100 524 950 333 620 327 517 326 230 109 416 67 600 41 816 216 814 122 114 94 700

-1 522 0 300 -808 -18 -60 40 2 0 -30 0 0 1 500 0 6 040 -300 0 0 10 10 128 0 202 1 0 9 925 4 000 -200 4 500 -300 0 6 059 6 300 -59 2 843 3 100 3 499 2 654 928 1 726 845 3 023 -2 178

-7,07% 0,00% 10,00% -17,57% -0,32% -12,00% 1,63% 0,08% 0,00% -0,69% 0,00% 0,00% 9,20% 0,00% 152,53% -2,78% 0,00% 0,00% 100,00% 11,16% 0,00% 1,63% 0,01% 0,00% 60,56% 8,58% -0,60% 50,00% -7,50% 0,00% 2,46% 3,43% -0,01% 0,86% 0,96% 1,08% 2,49% 1,39% 4,31% 0,39% 2,54% -2,25%

20 000 2 740 3 300 4 130 6 030 440 2 550 3 040 1 080 4 330 20 5 200 17 800 900 16 300 8 000 200 6 100 20 101 530 48 384 15 900 7 950 5 600 23 696 53 300 33 300 16 200 3 700 100 248 320 185 770 524 950 330 560 324 450 324 450 108 500 67 220 41 280 215 950 119 150 96 800

0 0,00% -20 -0,72% 0 0,00% 340 8,97% 480 8,65% 0 0,00% 50 2,00% 430 16,48% 120 12,50% 30 0,70% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 400 80,00% 6 300 63,00% -2 500 -23,81% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 680 0,67% 0 0,00% 3 300 26,19% -1 -0,01% 0 0,00% -2 619 -9,95% 2 700 5,34% 0 0,00% 2 700 20,00% 0 0,00% 0 0,00% -4 480 -1,77% -4 330 -2,28% 0 0,00% -3 060 -0,92% -3 067 -0,94% -1 780 -0,55% -916 -0,84% -380 -0,56% -536 -1,28% -864 -0,40% -2 964 -2,43% 2 100 2,22%

Hőszolg_2009_Terv_táblák / Eredmény Debreceni Hőszolgáltató Rt. Összesen Nem teljes munkaidős összesen Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó nyugdíjas fizikai Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó nyugdíjas szellemi Megbízási díjak Tiszteletdíjak 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Nyugdíjpénztári befizetések Egészségpénztári befizetések Biztosítások Saját gépkocsi használat költsége Étkezési hozzájárulás Napidíjak Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. Reprezentációs költség Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb bérjárulék VI. Értékcsökkenési leírás Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak terv szerinti ÉCS Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS VII. Egyéb ráfordítások Értékvesztés, terven felüli ÉCS Követelések értékvesztése Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt behajthatatlan követelések Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. Más egyéb ráfordítás A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek Belső Cash-pool kamatbevétel OTP-től kapott Cash-pool kamat Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Cash-poolon belüli kamatráfordítások Belső Cash-pool kamatráfordítás OTP-nek járó Cash-pool kamat Cash-poolon kívüli kamatráfordítások B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvétel XI. Rendkívüli ráfordítások Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás Ingyenes eszközátadás D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 1 686 1 287 -399 -23,67% 0 -1 287 -100,00% 858 429 -429 -50,00% 0 -429 -100,00% 858 429 -429 -50,00% 0 -429 -100,00% 828 858 30 3,62% 0 -858 -100,00% 828 858 30 3,62% 0 -858 -100,00% 3 360 3 463 103 3,07% 3 470 7 0,20% 3 000 2 640 -360 -12,00% 2 640 0 0,00% 77 882 77 920 38 0,05% 93 920 16 000 20,53% 2 600 2 500 -100 -3,85% 2 000 -500 -20,00% 19 679 19 600 -79 -0,40% 19 560 -40 -0,20% 4 608 4 600 -8 -0,17% 4 560 -40 -0,87% 990 990 0 0,00% 920 -70 -7,07% 3 200 3 200 0 0,00% 3 160 -40 -1,25% 13 724 13 700 -24 -0,17% 20 630 6 930 50,58% 500 500 0 0,00% 480 -20 -4,00% 15 621 15 430 -191 -1,22% 13 460 -1 970 -12,77% 7 600 7 600 0 0,00% 7 500 -100 -1,32% 5 360 5 700 340 6,34% 17 550 11 850 207,89% 4 000 4 100 100 2,50% 4 100 0 0,00% 116 350 113 410 -2 940 -2,53% 100 470 -12 940 -11,41% 99 160 97 000 -2 160 -2,18% 92 270 -4 730 -4,88% 2 640 2 600 -40 -1,52% 80 -2 520 -96,92% 10 060 8 500 -1 560 -15,51% 0 -8 500 -100,00% 3 390 4 400 1 010 29,79% 4 070 -330 -7,50% 900 710 -190 -21,11% 3 860 3 150 443,66% 200 200 0 0,00% 190 -10 -5,00% 444 611 445 900 1 289 0,29% 430 095 -15 805 -3,54% 441 461 441 832 371 0,08% 426 195 -15 637 -3,54% 1 502 1 407 -95 -6,32% 1 247 -160 -11,37% 439 959 440 425 466 0,11% 424 948 -15 477 -3,51% 3 150 4 068 918 29,14% 3 900 -168 -4,13% 3 150 4 068 918 29,14% 3 900 -168 -4,13% 143 630 140 000 -3 630 -2,53% 170 485 30 485 21,78% 55 892 55 892 0 0,00% 80 986 25 094 44,90% 55 892 55 892 0 0,00% 80 986 25 094 44,90% 400 250 -150 -37,50% 250 0 0,00% 300 500 200 66,67% 500 0 0,00% 7 516 7 516 0 0,00% 7 516 0 0,00% 22 824 22 824 0 0,00% 24 527 1 703 7,46% 2 018 2 000 -18 -0,89% 1 000 -1 000 -50,00% 8 480 3 300 -5 180 -61,08% 8 000 4 700 142,42% 45 000 47 100 2 100 4,67% 47 100 0 0,00% 1 200 618 -582 -48,50% 606 -12 -1,94% 409 137 513 280 104 143 25,45% 507 520 -5 760 -1,12% 4 311 6 000 1 689 39,18% 4 920 -1 080 -18,00% 4 311 6 000 1 689 39,18% 4 920 -1 080 -18,00% 4 311 5 969 1 658 38,46% 4 920 -1 049 -17,57% 0 5 969 5 969 4 910 -1 059 -17,74% 4 311 0 -4 311 -100,00% 10 10 0 31 31 0 -31 -100,00% 55 821 42 916 -12 905 -23,12% 25 970 -16 946 -39,49% 55 821 42 916 -12 905 -23,12% 25 970 -16 946 -39,49% 50 830 39 076 -11 754 -23,12% 22 930 -16 146 -41,32% 11 802 6 149 -5 653 -47,90% 3 630 -2 519 -40,97% 39 028 32 927 -6 101 -15,63% 19 300 -13 627 -41,39% 4 991 3 840 -1 151 -23,06% 3 040 -800 -20,83% -51 510 -36 916 14 594 -21 050 15 866 357 627 476 364 118 737 33,20% 486 470 10 106 2,12% 94 800 131 600 36 800 38,82% 87 300 -44 300 -33,66% 94 800 131 600 36 800 38,82% 87 300 -44 300 -33,66% 22 500 35 100 12 600 56,00% 22 500 -12 600 -35,90% 22 500 34 405 11 905 52,91% 22 500 -11 905 -34,60% 0 695 695 0 -695 -100,00% 72 300 96 500 24 200 33,47% 64 800 -31 700 -32,85% 429 927 572 864 142 937 33,25% 551 270 -21 594 -3,77%

3/6

Hőszolg_2010_Terv_táblák / Kintlévőség Debreceni Hőszolgáltató Rt. 2010. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt lakossági követelés Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt Lejárt lakossági követelés 91-180 nap Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap Lejárt lakossági követelés 720 napon túl Lejárt DMJV és intézményei követelés Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl

2009. December Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. 672 019 108 548 563 471 672 019 108 548 563 471 672 019 108 548 563 471 525 034 100 602 424 432 193 470 0 193 470 65 153 9 740 55 413 173 774 49 211 124 563 69 031 26 210 42 821 23 606 15 441 8 165 5 641 0 5 641 5 641 0 5 641 141 344 7 946 133 398 59 947 0 59 947 27 037 2 153 24 884 49 888 4 105 45 783 3 467 1 178 2 289 1 005 510 495

Adatok: e Ft

2010. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 872 870 151 419 721 451 200 851 42 871 157 980 872 870 151 419 721 451 200 851 42 871 157 980 872 870 151 419 721 451 200 851 42 871 157 980 681 449 139 655 541 794 156 415 39 053 117 362 250 772 0 250 772 57 302 0 57 302 84 500 18 594 65 906 19 347 8 854 10 493 225 560 57 312 168 248 51 786 8 101 43 685 89 270 39 995 49 275 20 239 13 785 6 454 31 347 23 754 7 593 7 741 8 313 -572 8 729 0 8 729 3 088 0 3 088 8 729 0 8 729 3 088 0 3 088 182 692 11 764 170 928 41 348 3 818 37 530 77 644 0 77 644 17 697 0 17 697 34 894 4 123 30 771 7 857 1 970 5 887 64 490 4 600 59 890 14 602 495 14 107 4 385 2 256 2 129 918 1 078 -160 1 279 785 494 274 275 -1

Eredeti 30% 30% 30% 30% 30% 30% 30% 29% 33% 55% 55% 29% 30% 29% 29% 26% 27%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. 39% 28% 39% 28% 39% 28% 39% 28% 30% 91% 19% 16% 35% 53% 15% 54% -7% 55% 55% 48% 28% 30% 92% 24% 12% 31% 92% -7% 54% 0%

Behajthatatlan és tárgyévben leírt követelések Leírt lakossági követelés Leírt egyéb vevő követelés

18 000 12 400 5 600

3 157 1 877 1 280

14 843 10 523 4 320

10 000 6 890 3 110

2 484 1 564 920

7 516 5 326 2 190

-8 000 -5 510 -2 490

-673 -313 -360

-7 327 -5 197 -2 130

-44% -44% -44%

-21% -17% -28%

-49% -49% -49%

Eladott követelések összege Eladott lakossági követelés Eladott egyéb követelés Eladott követelések ellenértéke Eladott lakossági követelés ellenértéke Eladott egyéb követelés ellenértéke

33 100 16 813 16 287 2 500 841 1 659

5 700 2 128 3 572 0 0 0

27 400 14 685 12 715 2 500 841 1 659

17 500 8 907 8 593 2 075 182 1 893

8 473 3 160 5 313 0 0 0

9 027 5 747 3 280 2 075 182 1 893

-15 600 -7 906 -7 694 -425 -659 234

2 773 1 032 1 741 0 0 0

-18 373 -8 938 -9 435 -425 -659 234

-47% -47% -47% -17% -78% 14%

49% 48% 49% -

-67% -61% -74% -17% -78% 14%

4/6

Hőszolg_2010_Terv_táblák / Létszám Debreceni Hőszolgáltató Rt. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Fizikai dolgozó Teljes munkaidős technikus, szakmunkás Teljes munkaidős egyéb Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős létszám Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 93 93 0 -0,36% 94 1 1,08% 91 91 0 -0,36% 94 3 3,30% 41 41 0 0,00% 42 1 2,44% 28 28 0 0,00% 28 0 0,00% 13 13 0 0,00% 14 1 7,69% 50 50 0 -0,66% 52 2 4,00% 15 15 0 0,00% 15 0 0,00% 35 35 0 -0,94% 37 2 5,71% 2 2 0 0,00% 0 -2 -100,00% 1 1 0 0,00% 0 -1 -100,00% 1 1 0 0,00% 0 -1 -100,00%

5/6

Adatok e Ft

Hőszolg_2009_Terv_táblák / Beruházás

Megnevezés Projektek I I_01 I_02 I_03 I_04 I_05 II II_01 II_02 II_03 III III_01 XI XI_01 XI_02 XI_03 XI_04 XII XII_01 XII_02 XII_03 XII_04 XIII XIII_01 XIV XIV_01 XIV_02 XV XV_01 XV_02 XV_03 XV_04 XV_05 XV_06 XV_07 XV_08 XV_09 XV_10 XVI XVI_02 XIX XIX_06

Füredi Kapu II. ütem primer elosztó és bekötő vezeték adatátviteli hálózat hőközpont építés (4db) hőközpont építés (4db) kamat Nyugati kiskörút primer távvezetéki hálózat II. ütem 1. szakasz primer távvezetéki hálózat II. ütem 2. szakasz primer távvezetéki hálózat II. ütem 3. szakasz Immateriális javak- programok OmniPage karakterfelismerő szoftver Teljesítménynövelő hőközponti átalakítások Teljesítménynövelő hőközponti átalakítások Teljesítménynövelő hőközponti átalakítások Teljesítménynövelő hőközponti átalakítások Teljesítménynövelő hőközponti átalakítások Vagyoni értékű jogok Ispotály lakótelep Ispotály lakótelep Ispotály lakótelep Utólagos veztékjog alapítás 2011 évi alaptevékenységhez kapcsolódó tervezés tervezés Szerszámok, kisgépek cseréje, pótlása szerszámok, kisgépek szerszámok, kisgépek Felszerelések, berendezések cseréje, póttlása Nyugati területvezetőség Nyugati területvezetőség Keleti területvezetőség Keleti területvezetőség Miskolctapolca üdülő Oktatási központ Tüzér u. irodaház Tüzér u. irodaház Tüzér u. irodaház DV Zrt. és DV info Kft. Számítástechnikai eszközök Szünetmentes áramforrás Befejezetlen beruházások kamat

Ev-beruh 200 250

Források 200 250

Saját F 200 250

53 300 13 000 500 19 850 19 850 100 125 000 20 000 52 500 52 500 150 150 3 000 750 750 750 750 10 000 2 000 2 000 1 000 5 000 2 000 2 000 1 900 1 100 800 3 450 200 100 100 400 200 650 700 100 600 400 450 450 1 000 1 000

53 300 13 000 500 19 850 19 850 100 125 000 20 000 52 500 52 500 150 150 3 000 750 750 750 750 10 000 2 000 2 000 1 000 5 000 2 000 2 000 1 900 1 100 800 3 450 200 100 100 400 200 650 700 100 600 400 450 450 1 000 1 000

53 300 13 000 500 19 850 19 850 100 125 000 20 000 52 500 52 500 150 150 3 000 750 750 750 750 10 000 2 000 2 000 1 000 5 000 2 000 2 000 1 900 1 100 800 3 450 200 100 100 400 200 650 700 100 600 400 450 450 1 000 1 000

6/6

DMJV F

DVRt F

Állam F

Hitel F

Egyéb F

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Vízmű_2010_Terv_táblák / Tartalom

Tartalomjegyzék Debreceni Vízmű Rt. 2010 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Beruházás

Vízmű_2010_Terv_táblák / Eredmény Debreceni Vízmű Rt. Összesen I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel 02. Exportértékesítés nettó árbevétele II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke III. Egyéb bevételek Visszaírt értékvesztés Követelések visszaírt értékvesztése Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt követelésekre befolyt összegek Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Céltartalék felszabadítása Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Más egyéb bevétel IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Alapanyagok Műszaki, fenntartási és segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Munkaruha, védőruha Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Egyéb karbantartás, javítás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távközlési költség Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Szennyvíziszap elhelyezés Szennyvízbeszállítás Műszaki egyéb Gázmotor, uszoda üzemeltetés Külső labor, egyéb Bérleti és lízingdíj Ingatlanok bérleti díja Járművek bérleti díja Egyéb bérleti díjak Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés Szociális ráfordítások Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Informatika Egyéb Óraeolvasás, számlázás Órahitelesítés, vízmérő ellenőrzés, perktg. Tagdíjak, üzemorvos,stb 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai teljes munkaidős dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 5 548 473 5 569 401 20 929 0,38% 5 657 782 88 380 1,59% 5 509 361 5 530 923 21 563 0,39% 5 630 476 99 553 1,80% 4 838 834 4 843 886 5 052 0,10% 4 916 213 72 326 1,49% 158 447 156 726 -1 721 -1,09% 158 014 1 288 0,82% 512 079 530 311 18 231 3,56% 556 249 25 938 4,89% 39 112 38 478 -634 -1,62% 27 306 -11 172 -29,04% 25 528 12 921 -12 607 -49,38% 5 000 -7 921 -61,30% 3 200 333 -2 867 -89,59% 0 -333 -100,00% 22 328 12 588 -9 740 -43,62% 5 000 -7 588 -60,28% 1 293 716 942 378 -351 338 -27,16% 495 612 -446 766 -47,41% 500 3 190 2 690 538,00% 3 000 -190 -5,96% 500 3 190 2 690 538,00% 3 000 -190 -5,96% 2 891 2 697 -194 -6,70% 2 000 -697 -25,84% 2 968 7 628 4 661 157,05% 6 500 -1 129 -14,79% 284 915 632 222,89% 950 35 3,77% 1 048 200 664 913 -383 287 -36,57% 263 240 -401 673 -60,41% 23 866 46 166 22 300 93,44% 8 717 -37 448 -81,12% 212 765 213 992 1 227 0,58% 208 356 -5 637 -2,63% 1 250 1 250 0 0,00% 1 250 0 0,00% 993 1 627 634 63,83% 1 600 -27 -1,64% 2 813 263 2 517 268 -295 995 -10,52% 2 838 536 321 269 12,76% 1 413 347 1 129 400 -283 948 -20,09% 1 203 300 73 901 6,54% 596 157 594 606 -1 551 -0,26% 627 862 33 256 5,59% 138 603 120 369 -18 233 -13,16% 135 429 15 060 12,51% 44 532 42 199 -2 333 -5,24% 43 929 1 730 4,10% 590 926 333 232 -257 694 -43,61% 365 787 32 555 9,77% 5 319 4 766 -552 -10,39% 4 941 175 3,67% 5 453 5 614 161 2,95% 5 810 196 3,50% 1 196 2 116 920 76,89% 2 190 74 3,51% 31 162 26 497 -4 665 -14,97% 17 352 -9 146 -34,52% 1 280 877 1 247 697 -33 180 -2,59% 1 351 306 103 609 8,30% 2 269 2 345 76 3,36% 2 466 121 5,16% 5 447 4 438 -1 009 -18,53% 4 587 149 3,37% 3 059 3 919 859 28,09% 3 925 6 0,16% 2 388 519 -1 869 -78,25% 663 143 27,58% 164 914 158 289 -6 625 -4,02% 161 878 3 589 2,27% 23 442 18 437 -5 005 -21,35% 18 537 100 0,54% 141 472 139 853 -1 619 -1,14% 143 341 3 488 2,49% 35 246 36 160 915 2,59% 37 289 1 129 3,12% 14 073 11 161 -2 913 -20,70% 11 390 229 2,05% 8 390 5 966 -2 425 -28,90% 6 178 212 3,56% 4 871 4 706 -166 -3,40% 4 706 0 0,00% 812 489 -323 -39,74% 506 17 3,42% 750 046 755 724 5 678 0,76% 547 698 -208 026 -27,53% 156 036 154 697 -1 339 -0,86% 146 763 -7 934 -5,13% 478 805 497 108 18 303 3,82% 330 322 -166 787 -33,55% 69 861 57 550 -12 311 -17,62% 22 338 -35 212 -61,18% 37 372 38 341 969 2,59% 40 506 2 165 5,65% 7 972 8 028 56 0,70% 7 770 -258 -3,21% 3 321 6 827 3 506 105,58% 309 994 303 167 4440,46% 29 64 35 120,55% 66 2 3,50% 1 132 0 -1 132 -100,00% 0 0 2 160 6 763 4 603 213,12% 309 928 303 165 4482,41% 1 440 1 440 0 0,00% 1 440 0 0,00% 6 110 6 510 400 6,55% 6 710 200 3,07% 220 0 -220 -100,00% 0 0 27 299 28 680 1 381 5,06% 29 842 1 162 4,05% 35 136 31 023 -4 113 -11,71% 30 952 -72 -0,23% 51 560 33 679 -17 881 -34,68% 23 711 -9 968 -29,60% 10 700 11 693 993 9,28% 6 569 -5 124 -43,82% 1 000 7 -993 -99,33% 1 000 993 ######## 9 000 7 495 -1 505 -16,72% 9 383 1 888 25,18% 42 102 60 141,04% 106 4 3,50% 163 053 152 124 -10 929 -6,70% 166 292 14 168 9,31% 49 507 40 033 -9 474 -19,14% 60 183 20 150 50,33% 70 147 66 147 -3 999 -5,70% 60 879 -5 268 -7,96% 12 212 12 813 601 4,92% 13 292 478 3,73% 3 515 4 217 703 19,99% 4 365 148 3,50% 27 673 28 913 1 240 4,48% 27 573 -1 340 -4,64% 92 321 92 441 120 0,13% 100 524 8 084 8,74% 38 227 41 900 3 674 9,61% 43 396 1 496 3,57% 1 460 2 513 1 053 72,14% 3 422 908 36,14% 10 405 8 828 -1 577 -15,16% 10 197 1 369 15,51% 42 229 39 199 -3 030 -7,17% 43 510 4 311 11,00% 13 860 31 661 17 801 128,44% 29 744 -1 917 -6,06% 12 858 16 069 3 211 24,98% 153 661 137 593 856,27% 1 541 112 1 538 194 -2 918 -0,19% 1 564 843 26 649 1,73% 999 670 1 006 208 6 538 0,65% 1 005 341 -867 -0,09% 987 482 987 390 -92 -0,01% 997 313 9 923 1,00% 975 752 971 370 -4 382 -0,45% 982 345 10 975 1,13% 542 505 542 164 -341 -0,06% 560 441 18 277 3,37% 415 899 412 107 -3 792 -0,91% 424 701 12 594 3,06% 126 606 130 057 3 451 2,73% 135 740 5 683 4,37% 433 247 429 206 -4 041 -0,93% 421 904 -7 302 -1,70% 166 495 166 080 -415 -0,25% 160 119 -5 961 -3,59%

2/6

Vízmű_2010_Terv_táblák / Eredmény

Adatok: e Ft

Debreceni Vízmű Rt. 2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % ügyintéző, előadó, egyéb 266 752 263 126 -3 626 -1,36% 261 785 -1 341 -0,51% Nem teljes munkaidős összesen 11 730 16 020 4 290 36,57% 14 968 -1 052 -6,57% Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó 5 421 5 765 344 6,35% 7 261 1 496 25,95% nyugdíjas fizikai 4 157 4 127 -30 -0,73% 694 -3 433 -83,18% részmunkaidős fizikai 1 264 1 638 374 29,63% 6 567 4 929 300,80% Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó 6 309 10 255 3 946 62,54% 7 707 -2 548 -24,84% nyugdíjas szellemi 2 930 3 473 543 18,55% 2 659 -814 -23,45% részmunkaidős szellemi 3 379 6 781 3 402 100,68% 5 048 -1 733 -25,56% Megbízási díjak 596 575 -21 -3,52% 90 -485 -84,35% Tiszteletdíjak 2 880 2 880 0 0,00% 2 880 0 0,00% Egyéb bérköltség 8 712 15 363 6 651 76,34% 5 058 -10 305 -67,08% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 189 560 189 669 110 0,06% 262 438 72 769 38,37% Végkielégítés 5 561 5 641 80 1,43% 0 -5 641 -100,00% Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz 14 676 15 550 874 5,96% 16 775 1 225 7,88% Nyugdíjpénztári befizetések 49 280 49 140 -140 -0,28% 49 103 -37 -0,07% Egészségpénztári befizetések 29 568 29 816 248 0,84% 29 460 -356 -1,19% Biztosítások 35 40 5 14,21% 13 234 13 194 ######## Saját gépkocsi használat költsége 4 914 4 223 -691 -14,06% 3 798 -425 -10,07% Étkezési hozzájárulás 49 908 50 227 319 0,64% 78 336 28 109 55,96% Napidíjak 2 139 1 320 -819 -38,31% 890 -430 -32,56% Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. 23 861 22 503 -1 358 -5,69% 17 589 -4 914 -21,84% Reprezentációs költség 2 667 2 746 79 2,96% 2 752 6 0,22% Munkáltatót terhelő SZJA 2 799 3 213 414 14,80% 46 066 42 853 1333,61% Egyéb személyi jellegű kifizetések 4 152 5 251 1 099 26,47% 4 435 -816 -15,54% 12. Bérjárulékok 351 882 342 317 -9 565 -2,72% 297 064 -45 253 -13,22% Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 296 881 291 483 -5 398 -1,82% 280 617 -10 866 -3,73% Egészségügyi hozzájárulás 8 149 8 032 -117 -1,43% 44 -7 988 -99,45% Munkaadói járulék 30 614 26 089 -4 525 -14,78% 0 -26 089 -100,00% Szakképzési hozzájárulás 13 739 14 425 686 4,99% 15 590 1 165 8,08% Rehabilitációs hozzájárulás 1 830 1 588 -242 -13,22% 90 -1 498 -94,33% Egyéb bérjárulék 669 700 31 4,61% 723 23 3,31% VI. Értékcsökkenési leírás 640 323 635 275 -5 048 -0,79% 595 707 -39 568 -6,23% Terv szerint elszámolt ÉCS 637 823 633 133 -4 690 -0,74% 590 707 -42 425 -6,70% Immateriális javak terv szerinti ÉCS 12 234 12 664 430 3,52% 13 005 341 2,69% Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS 625 589 620 469 -5 120 -0,82% 577 702 -42 767 -6,89% Egyösszegben elszámolt ÉCS 2 500 2 142 -358 -14,31% 5 000 2 858 133,40% Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS 2 500 2 142 -358 -14,31% 5 000 2 858 133,40% VII. Egyéb ráfordítások 188 140 275 196 87 056 46,27% 636 964 361 768 131,46% Értékvesztés, terven felüli ÉCS 10 000 10 389 389 3,89% 10 750 361 3,47% Követelések értékvesztése 10 000 10 389 389 3,89% 10 750 361 3,47% Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások 4 000 4 293 293 7,33% 4 293 0 0,00% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 9 352 7 184 -2 168 -23,18% 6 006 -1 178 -16,40% Leírt behajthatatlan követelések 1 500 10 000 8 500 566,67% 10 000 0 0,00% Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 13 496 12 756 -740 -5,48% 263 120 250 364 1962,70% Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 26 991 104 455 77 464 287,01% 202 461 98 006 93,83% Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke 440 372 -68 -15,50% 372 0 0,00% Céltartalék képzés 7 633 9 572 1 939 25,40% 26 679 17 107 178,72% Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 17 166 14 023 -3 143 -18,31% 15 317 1 294 9,23% Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 97 443 101 998 4 555 4,67% 97 813 -4 185 -4,10% Más egyéb ráfordítás 120 154 34 28,15% 154 0 0,00% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 1 684 879 1 558 769 -126 110 -7,48% 522 343 -1 036 425 -66,49% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 12 548 47 902 35 354 281,75% 54 675 6 772 14,14% 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 7 200 7 200 0 0,00% 7 200 0 0,00% 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 5 348 39 807 34 459 644,33% 46 854 7 047 17,70% Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek 5 101 29 368 24 267 475,72% 30 729 1 361 4,64% Belső Cash-pool kamatbevétel 5 101 29 368 24 267 475,72% 30 534 1 166 3,97% OTP-től kapott Cash-pool kamat 0 0 0 195 195 Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek 247 10 439 10 192 4126,28% 16 125 5 686 54,47% 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 896 896 621 -275 -30,70% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 363 214 -149 -40,97% 0 -214 -100,00% 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 363 196 -167 -46,11% 0 -196 -100,00% Cash-poolon belüli kamatráfordítások 363 196 -167 -46,11% 0 -196 -100,00% Belső Cash-pool kamatráfordítás 363 37 -326 -89,73% 0 -37 -100,00% OTP-nek járó Cash-pool kamat 0 158 158 0 -158 -100,00% 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 19 19 0 -19 -100,00% B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 12 185 47 688 35 503 291,37% 54 675 6 987 14,65% C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 1 697 064 1 606 457 -90 607 -5,34% 577 018 -1 029 439 -64,08% X. Rendkívüli bevételek 85 968 94 948 8 980 10,45% 194 892 99 944 105,26% Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvétel 0 1 179 1 179 0 -1 179 -100,00% Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele 33 975 41 472 7 497 22,07% 60 677 19 205 46,31% Ingyenes eszközátvétel 51 993 52 297 304 0,58% 134 215 81 918 156,64% XI. Rendkívüli ráfordítások 9 750 21 354 11 604 119,02% 1 650 -19 704 -92,27% Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás 7 300 13 205 5 905 80,89% 0 -13 205 -100,00% Ingyenes eszközátadás 2 450 8 149 5 699 232,61% 1 650 -6 499 -79,75% D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 76 218 73 594 -2 624 -3,44% 193 242 119 648 162,58% E. Adózás előtti eredmény (+C+D) 1 773 282 1 680 051 -93 231 -5,26% 770 260 -909 791 -54,15%

3/6

Vízmű_2010_Terv_táblák / Kintlévőség Debreceni Vízmű Rt. 2010. Terv

ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt lakossági követelés Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt Lejárt lakossági követelés 91-180 nap Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap Lejárt lakossági követelés 720 napon túl Lejárt DMJV és intézményei követelés Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt Lejárt DMJV és intézményei követelés 91-180 nap Lejárt DMJV és intézményei követelés 181 nap - 360 nap Lejárt DMJV és intézményei követelés 361 nap - 720 nap Lejárt DMJV és intézményei követelés 720 napon túl Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl Biztos befolyású követelések Biztos befolyású lakossági követelés Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés Biztos befolyású egyéb vevő követelés Behajthatatlan és tárgyévben leírt követelések Leírt lakossági követelés Leírt egyéb vevő követelés

2009. December Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. 698 231 10 389 687 842 178 011 10 389 167 622 178 011 10 389 167 622 138 687 7 939 130 748 57 339 0 57 339 25 716 0 25 716 23 015 230 22 785 22 668 3 609 19 059 9 949 4 100 5 849 1 711 50 1 661 956 0 956 404 0 404 251 25 226 100 25 75 0 0 0 37 613 2 400 35 213 18 576 0 18 576 8 332 0 8 332 2 874 280 2 594 6 378 1 395 4 983 1 453 725 728 520 220 0 520 220 307 920 0 307 920 12 000 0 12 000 37 900 0 37 900 162 400 0 162 400 20 000 19 400 600

10 000 9 700 300

10 000 9 700 300

4/6

Adatok: e Ft

2010. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 792 346 10 750 781 596 94 115 361 93 754 205 046 10 750 194 296 27 035 361 26 674 205 046 10 750 194 296 27 035 361 26 674 159 945 8 655 151 290 21 258 716 20 542 67 468 0 67 468 10 129 0 10 129 32 345 0 32 345 6 629 0 6 629 27 717 270 27 447 4 702 40 4 662 24 680 4 385 20 295 2 012 776 1 236 7 735 4 000 3 735 -2 214 -100 -2 114 2 751 630 2 121 1 040 580 460 1 262 0 1 262 306 0 306 0 0 0 -404 0 -404 0 0 0 -251 -25 -226 460 115 345 360 90 270 1 029 515 514 1 029 515 514 42 349 1 465 40 884 4 736 -935 5 671 28 903 0 28 903 10 327 0 10 327 4 405 0 4 405 -3 927 0 -3 927 5 409 540 4 869 2 535 260 2 275 3 162 690 2 472 -3 216 -705 -2 511 470 235 235 -983 -490 -493 587 300 0 587 300 67 080 0 67 080 333 800 0 333 800 25 880 0 25 880 16 000 0 16 000 4 000 0 4 000 42 000 0 42 000 4 100 0 4 100 195 500 0 195 500 33 100 0 33 100 20 000 19 400 600

10 000 9 700 300

10 000 9 700 300

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Eredeti 13% 15% 15% 15% 18% 26% 20% 9% -22% 61% 32% -100% -100% 360% 13% 56% -47% 88% -50% -68% 13% 8% 33% 11% 20% 0% 0% 0%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. 3% 14% 3% 16% 3% 16% 9% 16% 18% 26% 17% 20% 22% 6% -2% -36% 1160% 28% 32% -100% -100% -100% 360% 360% -39% 16% 56% -47% 93% 88% -51% -50% -68% -68% 13% 8% 33% 11% 20% 0% 0% 0%

0% 0% 0%

Vízmű_2010_Terv_táblá/ Létszám Debreceni Vízmű Rt. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Fizikai dolgozó Teljes munkaidős technikus, szakmunkás Teljes munkaidős egyéb Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős létszám Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 347 349 2 0,70% 362 13 3,75% 340 339 0 -0,08% 346 6 1,80% 228 230 1 0,62% 236 6 2,82% 162 161 -1 -0,87% 166 5 3,14% 66 69 3 4,26% 70 1 2,08% 111 110 -2 -1,51% 109 0 -0,33% 20 19 -1 -2,58% 19 0 0,00% 92 91 -1 -1,28% 90 0 -0,40% 7 10 3 38,57% 17 7 71,82% 4 4 0 0,00% 12 8 200,00% 3 6 3 90,00% 5 -1 -18,13%

5/6

Adatok e Ft

Vízmű_2010_Terv_táblák / Beruházás

Megnevezés Projektek II II_02 II_04 III III_03 III_04 III_05 III_06 IV IV_01 IV_02 IV_05 IV_10 IV_11 IV_12 IV_13 V V_03 VI VI_01 VI_03 VI_04 VI_06 VII VII_03 VIII VIII_02 VIII_03 VIII_04 VIII_09 VIII_10 VIII_11 IX IX_01 IX_03 X X_01 X_02 X_03 XI XI_01 XI_02 XI_03 XI_08 XII XII_03 XII_04

Szolgáltatás biztonságát szolgáló intézkedések Nyersvízhálózat rekonstrukció IV. telep Mobil fertőtlenítőszer adagoló berendezés beszerzése Technológiai folyamat és üzemeltetés Vénkerti nyomásfokozó gépészeti és villamos felújitása Kisgépek, mérőműszerek beszerzése Kutak indukciós mennyiségmérő csere Nyomáfokozók indukciós áramlástávadó csere Víz gerinc-, bekötővezetékek építése, rekonstrukciója Nyersvízhálózat rekonstrukció Víztermelő, Benczur úti keresztezések Szűrőház pincei vízhálózat felújitása Víztermelő Józsa városrész gerincvezeték átépítés tervezése Nyugati kiskörúthoz kapcsolódó vízvezeték felújítások Magánvízvezeték kiváltása I.félév Magánvízvezeték kiváltása II.félév Átadott pénzeszközből épülő vízvezetékek Energia megtakarítás, biztonságtechnika és környezetvédelem Humánerőforrás 2 db szoftver beszerzése (nyilvántartó programok) Egyéb ágazat, Vízmű. összevont Vízszállító tartály 0,5m3 Vízhálózat Ford Fiesta Van 1,4 TDCi sztp. Kis értékű tárgyi eszköz beszerzése I.félév IBA-846 Seat ag.besz.kistehet gk.cseréje Központi raktár Építmények, létesítmények felújítása Kard utcai átemelő építészeti és gépészeti korszerűsítése Gépek, eszközök beszerzése, felújítása a szennyvíz ágazaton 4 fő szállítására alkalmas gépjármű beszerzése csatornah. Melegvizes mosó beszerzése Csatornahálózat Szivattyúk felújítása I.félév csat Szennyvíztelepi szivattyúk, keverők felújítása I.félév Szennyvíztelepi szivattyúk, keverők felújítása II.félév HV-TURBÓ felújítás Szennyvíz ágazaton építmények, vezetékek építése Átadott pénzeszközből megvalósuló szennyvízcsatorna építése ISPA-hoz kapcsolódó további csatornázási feladatok I.ütem Műszerek beszerzése a vízterhelési díjelőleg terhére Műszerek beszerzése I. Műszerek beszerzése II. Műszerek beszerzése III. Üzemeltetett település Nyírlugos Ivóvíztisztítási technológia korszerűsítés előkészítése Méretlen vízfogyasztási helyeken mérőhely kialakítás, vagy azok felszámol Korrodált acél bekötővezetékek cseréje Áramfejlesztő egység, aggregátor beszerzés (6 kW) Üzemeltetett település Nyírmihálydi, Nyírgelse Villamossági berendezések rekonstrukciója 1/A sz. kút termelő csövének és kútgépészetének rekonstrukciója

Ev-beruh 319 000

Források 319 000

Saját F 259 000

40 600 40 000 600 19 000 8 000 2 000 6 000 3 000 96 500 2 000 10 000 2 500 60 000 10 000 10 000 2 000 2 000 2 000 13 500 1 000 3 000 5 000 4 500 15 000 15 000 44 000 13 000 1 000 5 000 7 000 8 000 10 000 26 000 1 000 25 000 50 000 15 000 20 000 15 000 9 600 5 000 1 000 3 000 600 2 800 2 000 800

40 600 40 000 600 19 000 8 000 2 000 6 000 3 000 96 500 2 000 10 000 2 500 60 000 10 000 10 000 2 000 2 000 2 000 13 500 1 000 3 000 5 000 4 500 15 000 15 000 44 000 13 000 1 000 5 000 7 000 8 000 10 000 26 000 1 000 25 000 50 000 15 000 20 000 15 000 9 600 5 000 1 000 3 000 600 2 800 2 000 800

39 600 39 000 600 19 000 8 000 2 000 6 000 3 000 89 500 2 000 10 000 2 500 60 000 7 500 7 500 0 2 000 2 000 13 500 1 000 3 000 5 000 4 500 10 000 10 000 38 000 13 000 1 000 3 000 5 000 6 000 10 000 25 000 0 25 000 10 000 3 000 4 000 3 000 9 600 5 000 1 000 3 000 600 2 800 2 000 800

6/6

DMJV F 0

DVRt F 0

Állam F 0

Hitel F 0

Egyéb F 60 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 000 1 000 0 0 0 0 0 0 7 000 0 0 0 0 2 500 2 500 2 000 0 0 0 0 0 0 0 5 000 5 000 6 000 0 0 2 000 2 000 2 000 0 1 000 1 000 0 40 000 12 000 16 000 12 000 0 0 0 0 0 0 0 0

Cívis_2010_Terv_táblák / Tartalom

Tartalomjegyzék Cívis Ház Rt. 2010 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Beruházás

Cívis_2010_Terv_táblák / Eredmény Cívis Ház Rt. Összesen I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 03. Saját termelésű készletek állományváltozása III. Egyéb bevételek Visszaírt értékvesztés Immateriális javak visszaírt értékvesztése Követelések visszaírt értékvesztése Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt követelésekre befolyt összegek Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Más egyéb bevétel IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Műszaki, fenntartási és segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Munkaruha, védőruha Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Egyéb karbantartás, javítás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távközlési költség Vásárok, szakmai rendezvények Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Közös ktg. Költöztetés Távfűtés Egyéb Bérleti és lízingdíj Járművek bérleti díja Egyéb bérleti díjak Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Minőségvizsgálati díjak Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Bérleti jog ellenérték DV Zrt. Informatika Kamarai díjak, Egyéb 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Megbízási díjak Tiszteletdíjak Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Végkielégítés Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 2 567 547 1 975 154 -592 394 -23,07% 2 971 378 996 224 50,44% 2 567 547 1 975 154 -592 394 -23,07% 2 971 378 996 224 50,44% 2 302 199 1 727 107 -575 092 -24,98% 2 782 004 1 054 898 61,08% 248 937 225 474 -23 463 -9,43% 172 694 -52 780 -23,41% 16 411 22 573 6 162 37,55% 16 679 -5 893 -26,11% -10 000 14 000 24 000 4 827 -9 173 -65,52% -10 000 14 000 24 000 4 827 -9 173 -65,52% 2 061 242 175 931 -1 885 311 -91,46% 1 137 912 961 981 546,79% 10 000 10 000 0 0,00% 10 000 0 0,00% 0 0 0 10 000 10 000 10 000 10 000 0 0,00% 0 -10 000 -100,00% 500 900 399 79,81% 1 000 100 11,14% 2 000 3 500 1 500 74,97% 2 000 -1 500 -42,86% 150 40 -110 -73,52% 150 110 277,69% 2 006 892 124 074 -1 882 818 -93,82% 1 099 262 975 188 785,97% 35 000 27 000 -8 000 -22,86% 20 000 -7 000 -25,93% 6 699 10 417 3 718 55,50% 5 500 -4 917 -47,20% 1 292 453 890 876 -401 576 -31,07% 2 027 852 1 136 976 127,62% 33 790 35 500 1 710 5,06% 35 850 350 0,99% 2 000 1 600 -400 -19,99% 1 600 0 -0,03% 4 000 4 000 0 0,00% 4 000 0 0,01% 21 690 24 750 3 060 14,11% 26 000 1 250 5,05% 1 000 1 000 0 -0,03% 200 -800 -79,99% 4 000 3 000 -1 000 -25,00% 3 000 0 0,00% 650 650 0 0,03% 550 -100 -15,44% 451 500 49 10,93% 500 1 0,12% 670 228 684 261 14 032 2,09% 691 593 7 333 1,07% 300 200 -100 -33,41% 200 0 0,07% 4 501 5 500 1 000 22,21% 5 500 0 0,00% 3 600 4 803 1 202 33,39% 4 900 98 2,04% 900 698 -203 -22,50% 600 -98 -14,01% 119 510 179 530 60 019 50,22% 159 086 -20 444 -11,39% 2 770 2 900 130 4,70% 2 900 0 0,01% 150 235 85 56,55% 200 -35 -14,89% 116 591 176 395 59 804 51,29% 155 986 -20 409 -11,57% 13 062 12 000 -1 062 -8,13% 12 000 0 0,00% 3 120 3 279 159 5,11% 3 100 -180 -5,48% 1 000 900 -99 -9,94% 900 -1 -0,08% 2 120 2 180 59 2,79% 2 000 -180 -8,24% 0 200 200 200 0 0,23% 100 25 -75 -75,00% 100 75 301,61% 235 200 238 050 2 850 1,21% 247 100 9 049 3,80% 201 780 200 000 -1 780 -0,88% 208 000 8 000 4,00% 2 000 2 000 0 0,00% 3 000 1 000 49,97% 31 320 36 000 4 680 14,94% 36 000 0 0,00% 100 50 -50 -49,90% 100 50 99,40% 566 449 -117 -20,66% 631 181 40,37% 0 19 19 0 -19 -100,00% 566 431 -136 -23,97% 631 200 46,48% 222 560 338 152,09% 504 -55 -9,86% 1 200 1 300 100 8,33% 1 200 -100 -7,69% 500 300 -200 -40,03% 500 200 66,62% 100 100 0 0,30% 1 000 900 900,96% 5 000 7 500 2 500 49,99% 7 600 100 1,33% 38 999 39 000 0 0,00% 36 900 -2 100 -5,38% 800 0 -800 -100,00% 500 500 5 688 8 500 2 812 49,44% 13 500 5 000 58,81% 22 300 18 300 -4 000 -17,94% 19 131 832 4,54% 250 0 -250 -100,00% 250 250 2 650 2 650 1 0,03% 2 650 0 0,00% 216 160 167 017 -49 143 -22,73% 180 142 13 124 7,86% 123 350 84 001 -39 349 -31,90% 85 212 1 211 1,44% 48 384 48 384 0 0,00% 48 384 0 0,00% 24 815 21 500 -3 316 -13,36% 32 241 10 742 49,96% 19 611 13 133 -6 478 -33,03% 14 305 1 172 8,92% 23 241 25 000 1 759 7,57% 28 250 3 250 13,00% 1 882 2 500 619 32,88% 3 000 500 19,99% 5 500 5 500 0 0,01% 5 500 0 0,00% 8 360 8 800 440 5,26% 9 750 950 10,80% 7 500 8 200 700 9,34% 10 000 1 800 21,95% 476 193 69 536 -406 657 -85,40% 1 179 854 1 110 318 1596,76% 89 000 76 580 -12 420 -13,95% 92 305 15 725 20,53% 414 963 429 863 14 900 3,59% 403 933 -25 929 -6,03% 257 304 257 102 -202 -0,08% 254 418 -2 684 -1,04% 252 371 249 068 -3 303 -1,31% 248 516 -552 -0,22% 252 371 249 068 -3 303 -1,31% 248 516 -552 -0,22% 252 371 249 068 -3 303 -1,31% 248 516 -552 -0,22% 130 044 129 244 -799 -0,61% 125 327 -3 917 -3,03% 122 327 119 823 -2 504 -2,05% 123 189 3 365 2,81% 1 645 1 539 -106 -6,44% 1 518 -21 -1,38% 2 520 2 520 0 0,00% 2 520 0 0,00% 768 3 975 3 207 417,58% 1 864 -2 111 -53,10% 63 600 75 751 12 152 19,11% 69 180 -6 571 -8,67% 5 192 13 236 8 044 154,93% 4 709 -8 527 -64,42% 3 500 3 639 139 3,96% 3 000 -639 -17,56%

2/6

Cívis_2010_Terv_táblák / Eredmény

Adatok: e Ft

Cívis Ház Rt. 2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % Nyugdíjpénztári befizetések 10 578 10 390 -188 -1,78% 9 947 -443 -4,27% Egészségpénztári befizetések 3 998 3 909 -89 -2,23% 3 840 -69 -1,75% Biztosítások 1 450 1 400 -50 -3,45% 1 600 200 14,29% Saját gépkocsi használat költsége 1 300 78 -1 222 -94,01% 0 -78 -100,00% Étkezési hozzájárulás 9 468 9 408 -60 -0,63% 8 640 -768 -8,16% Napidíjak 550 550 0 0,05% 550 0 -0,06% Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. 16 395 18 006 1 611 9,83% 17 211 -795 -4,41% Reprezentációs költség 1 900 2 400 500 26,34% 2 500 100 4,16% Munkáltatót terhelő SZJA 3 344 2 555 -789 -23,60% 11 749 9 195 359,91% Egyéb személyi jellegű kifizetések 5 925 10 181 4 256 71,82% 5 433 -4 747 -46,63% 12. Bérjárulékok 94 059 97 010 2 950 3,14% 80 336 -16 674 -17,19% Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 79 160 83 039 3 879 4,90% 73 110 -9 929 -11,96% Egészségügyi hozzájárulás 1 770 1 490 -281 -15,85% 100 -1 390 -93,31% Munkaadói járulék 8 189 7 445 -744 -9,09% 0 -7 445 -100,00% Szakképzési hozzájárulás 4 094 4 191 97 2,36% 4 062 -129 -3,07% Rehabilitációs hozzájárulás 710 710 -1 -0,11% 2 942 2 232 314,56% Egyéb bérjárulék 136 136 0 0,07% 122 -14 -10,10% VI. Értékcsökkenési leírás 199 014 195 444 -3 570 -1,79% 179 786 -15 658 -8,01% Terv szerint elszámolt ÉCS 196 914 194 085 -2 829 -1,44% 179 283 -14 802 -7,63% Immateriális javak terv szerinti ÉCS 2 000 2 681 681 34,06% 1 426 -1 255 -46,80% Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS 194 914 191 403 -3 511 -1,80% 177 856 -13 547 -7,08% Egyösszegben elszámolt ÉCS 2 100 1 360 -740 -35,25% 504 -856 -62,96% Immateriális javak egyösszegű ÉCS 100 25 -75 -75,00% 0 -25 -100,00% Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS 2 000 1 335 -665 -33,26% 504 -831 -62,27% VII. Egyéb ráfordítások 2 062 630 193 120 -1 869 510 -90,64% 1 119 410 926 289 479,64% Értékvesztés, terven felüli ÉCS 30 000 40 000 10 000 33,33% 20 972 -19 028 -47,57% Követelések értékvesztése 30 000 40 000 10 000 33,33% 20 972 -19 028 -47,57% Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások 5 000 8 380 3 380 67,59% 5 000 -3 380 -40,33% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 1 000 1 500 500 50,02% 1 500 0 -0,01% Leírt behajthatatlan követelések 3 000 6 900 3 900 130,00% 4 000 -2 900 -42,03% Eladott (engedményezett) követelés könyvszerinti értéke 0 0 0 5 500 5 500 Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 1 894 695 8 822 -1 885 873 -99,53% 952 776 943 954 ######## Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 3 000 3 000 0 0,00% 3 000 0 0,00% Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke 2 000 2 000 0 0,00% 1 000 -1 000 -50,00% Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 5 906 5 381 -525 -8,89% 5 754 373 6,93% Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 87 495 83 995 -3 500 -4,00% 81 849 -2 147 -2,56% Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog. 500 500 0 -0,06% 0 -500 -100,00% Más egyéb ráfordítás 30 033 32 642 2 609 8,69% 38 059 5 417 16,60% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 649 730 455 781 -193 949 -29,85% 383 135 -72 646 -15,94% VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 88 793 65 577 -23 217 -26,15% 60 963 -4 614 -7,04% 13. Kapott (járó) osztalék és részesedés 0 11 947 11 947 0 -11 947 -100,00% 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 81 794 45 906 -35 887 -43,88% 52 963 7 057 15,37% Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek 76 049 10 867 -65 181 -85,71% 800 -10 067 -92,64% Belső Cash-pool kamatbevétel 76 049 10 867 -65 181 -85,71% 800 -10 067 -92,64% Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek 5 745 35 039 29 294 509,88% 52 163 17 124 48,87% 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 7 000 7 724 724 10,35% 8 000 276 3,58% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 395 975 290 106 -105 870 -26,74% 172 690 -117 416 -40,47% 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 395 975 290 071 -105 905 -26,75% 172 690 -117 381 -40,47% Cash-poolon belüli kamatráfordítások 63 504 93 097 29 593 46,60% 172 690 79 593 85,49% Belső Cash-pool kamatráfordítás 0 9 000 9 000 14 082 5 082 56,47% OTP-nek járó Cash-pool kamat 63 504 84 097 20 593 32,43% 158 608 74 510 88,60% Cash-poolon kívüli kamatráfordítások 332 471 196 973 -135 498 -40,75% 0 -196 973 -100,00% 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 35 35 0 -35 -100,00% B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -307 182 -224 529 82 653 -111 727 112 802 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 342 548 231 252 -111 296 -32,49% 271 408 40 156 17,36% X. Rendkívüli bevételek 92 773 93 233 460 0,50% 92 589 -644 -0,69% Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvétel 90 544 90 781 238 0,26% 88 227 -2 555 -2,81% Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele 1 614 2 452 838 51,92% 3 531 1 079 44,00% Ingyenes eszközátvétel 616 0 -616 -100,02% 831 832 XI. Rendkívüli ráfordítások 59 889 38 890 -20 999 -35,06% 34 900 -3 990 -10,26% Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás 2 000 2 000 0 0,00% 2 000 0 0,00% Fejlesztési támogatás 6 890 6 890 0 -0,01% 6 900 10 0,14% Ingyenes eszközátadás 50 999 30 000 -20 999 -41,17% 26 000 -4 000 -13,33% D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 32 884 54 343 21 459 65,26% 57 689 3 346 6,16% E. Adózás előtti eredmény (+C+D) 375 432 285 595 -89 837 -23,93% 329 097 43 502 15,23%

3/6

Cívis_2010_Terv_táblák / Kintlévőség Cívis Ház Rt. 2010. Terv

ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt lakossági követelés Lejárt lakossági követelés 91 nap alatt Lejárt lakossági követelés 91-180 nap Lejárt lakossági követelés 181 nap - 360 nap Lejárt lakossági követelés 361 nap - 720 nap Lejárt lakossági követelés 720 napon túl Lejárt DMJV és intézményei követelés Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl Biztos befolyású követelések Biztos befolyású lakossági követelés Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés Biztos befolyású egyéb vevő követelés Behajthatatlan és tárgyévben leírt követelések Leírt lakossági követelés Leírt egyéb vevő követelés Eladott követelések összege Eladott lakossági követelés Eladott egyéb követelés

Adatok: e Ft

2009. December Bázis 2010. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 374 550 85 233 289 317 2 122 129 106 205 2 015 924 1 747 579 20 972 1 726 607 268 500 85 233 183 267 295 300 106 205 189 095 26 800 20 972 5 828 268 500 85 233 183 267 295 300 106 205 189 095 26 800 20 972 5 828 110 000 40 400 69 600 128 920 48 240 80 680 18 920 7 840 11 080 36 000 0 36 000 42 192 0 42 192 6 192 0 6 192 15 000 900 14 100 17 580 1 055 16 525 2 580 155 2 425 22 000 8 500 13 500 25 784 10 055 15 729 3 784 1 555 2 229 21 000 16 000 5 000 24 612 19 690 4 922 3 612 3 690 -78 16 000 15 000 1 000 18 752 17 440 1 312 2 752 2 440 312 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000 -1 000 0 -1 000 2 000 0 2 000 1 000 0 1 000 -1 000 0 -1 000 156 500 44 833 111 667 165 380 57 965 107 415 8 880 13 132 -4 252 67 000 0 67 000 56 524 0 56 524 -10 476 0 -10 476 32 000 2 824 29 176 37 176 3 365 33 811 5 176 541 4 635 23 000 11 043 11 957 29 724 14 490 15 234 6 724 3 447 3 277 13 500 11 003 2 497 16 804 14 290 2 514 3 304 3 287 17 21 000 19 963 1 037 25 152 25 820 -668 4 152 5 857 -1 705 106 050 0 106 050 1 826 829 0 1 826 829 1 720 779 0 1 720 779 50 0 50 50 0 50 0 0 0 0 0 0 938 477 0 938 477 938 477 0 938 477 106 000 0 106 000 888 302 0 888 302 782 302 0 782 302

Eredeti 467% 10% 10% 17% 17% 17% 17% 17% 17% -50% -50% 6% -16% 16% 29% 24% 20% 1623% 0% 738%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. 25% 597% 25% 3% 25% 3% 19% 16% 17% 17% 17% 18% 17% 23% -2% 16% 31% -50% -50% 29% -4% -16% 19% 16% 31% 27% 30% 1% 29% -164% 1623% 0% 738%

9 185 4 000 5 185

6 071 2 500 3 571

3 114 1 500 1 614

11 200 5 000 6 200

7 200 3 000 4 200

4 000 2 000 2 000

2 015 1 000 1 015

1 129 500 629

886 500 386

22% 25% 20%

19% 20% 18%

28% 33% 24%

0 0 0

0 0 0

0 0 0

14 000 9 000 5 000

8 500 5 500 3 000

5 500 3 500 2 000

14 000 9 000 5 000

8 500 5 500 3 000

5 500 3 500 2 000

-

-

-

4/6

Cívis_2010_Terv_táblák / Létszám Cívis Ház Rt. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 65 63 -2 -2,33% 59 -4 -6,35% 65 63 -2 -2,33% 59 -4 -6,35% 65 63 -2 -2,33% 59 -4 -6,35% 19 19 0 -1,72% 18 -1 -3,95% 45 44 -1 -2,58% 41 -3 -7,39%

5/6

Adatok e Ft

Cívis_2010_Terv_táblák / Beruházás

Megnevezés Projektek I I_01 III III_01 III_02 III_03 IV IV_01 IV_02 IV_03 V V_01 V_02 VI VI_01 VI_02

Kiemelt beruházások Piac u. 77. sz. alatti inkubátorház Önkormányzati finanszírozású beruházások Medgyessy sétány 1. épület felújítás Medgyessy sétány 3. épület felújítás Thomas M. u. 45. Egyéb beruházások Bajcsy Zs u. 11-13. Arany J. u. 23. Piac u. 22. torony Informatikai beruházások Biztonsági kamera csere Hálózati switch Egyéb irodai eszközök beszerzése Adattároló szekrény Kisértékű beszezések

Ev-beruh 384 040

Források 384 040

Saját F 116 211

DMJV F 160 700

218 200 218 200 160 700 41 000 39 000 80 700 3 790 3 700 53 37 350 250 100 1 000 500 500

218 200 218 200 160 700 41 000 39 000 80 700 3 790 3 700 53 37 350 250 100 1 000 500 500

111 071 111 071 0 0 0 0 3 790 3 700 53 37 350 250 100 1 000 500 500

0 0 160 700 41 000 39 000 80 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6/6

DVRt F 0

Állam F 107 129

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 129 107 129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitel F

Egyéb F 0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DKV_2010_Terv_táblák / Tartalom

Tartalomjegyzék DKV Debreceni Közlekedési Rt. 2010 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Beruházás

DKV_2010_Terv_táblák / Eredmény DKV Debreceni Közlekedési Rt. Összesen I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele ebből árkiegészítés Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04) 04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke III. Egyéb bevételek Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások Más egyéb bevétel IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Alapanyagok Műszaki, fenntartási és segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Munkaruha, védőruha Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Egyéb karbantartás, javítás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távközlési költség Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Jutalék Kihelyezett eszk. üzemelt(Nyomtatás) Fizető várakozóhelyek továbbszáml. ktg Egyéb Újság, szakkönyv Bérleti és lízingdíj Ingatlanok bérleti díja Járművek bérleti díja Egyéb bérleti díjak Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Oktatás, továbbképzés Szociális ráfordítások Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Informatikai szolgált. Cívisbusz szolg. díja Adatlekérdezés (bírsághoz) Fizető várakozóhelyek üzemeltetése Szemétszáll., gépek felülvizsg., tagdíjak, eü.szolg., egyebek 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai teljes munkaidős dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 3 656 925 3 463 721 -193 204 -5,28% 5 722 381 2 258 660 65,21% 3 656 925 3 463 721 -193 204 -5,28% 5 722 381 2 258 660 65,21% 917 864 873 497 -44 367 -4,83% 1 505 855 632 358 72,39% 3 622 508 3 426 394 -196 114 -5,41% 5 683 806 2 257 412 65,88% 7 810 11 045 3 235 41,42% 14 628 3 583 32,44% 26 607 26 282 -325 -1,22% 23 947 -2 335 -8,88% 60 000 60 000 0 0,00% 71 000 11 000 18,33% 60 000 60 000 0 0,00% 71 000 11 000 18,33% 827 350 800 815 -26 535 -3,21% 1 053 714 252 899 31,58% 6 720 10 183 3 463 51,53% 8 000 -2 183 -21,44% 187 240 160 000 -27 240 -14,55% 190 000 30 000 18,75% 0 150 150 150 0 0,00% 301 130 296 300 -4 830 -1,60% 471 000 174 700 58,96% 327 000 327 000 0 0,00% 377 000 50 000 15,29% 50 1 182 1 132 2264,00% 1 564 382 32,32% 5 210 6 000 790 15,16% 6 000 0 0,00% 2 711 774 2 682 897 -28 877 -1,06% 4 298 600 1 615 703 60,22% 953 106 906 185 -46 921 -4,92% 1 452 028 545 843 60,24% 5 000 3 000 -2 000 -40,00% 3 410 410 13,67% 138 553 134 000 -4 553 -3,29% 128 360 -5 640 -4,21% 545 065 510 388 -34 677 -6,36% 1 102 348 591 960 115,98% 216 950 202 200 -14 750 -6,80% 165 070 -37 130 -18,36% 1 890 2 300 410 21,69% 1 870 -430 -18,70% 24 608 32 000 7 392 30,04% 38 060 6 060 18,94% 372 497 125 33,60% 430 -67 -13,48% 20 668 21 800 1 132 5,48% 12 480 -9 320 -42,75% 1 711 494 1 726 212 14 718 0,86% 2 788 335 1 062 123 61,53% 3 300 3 252 -48 -1,45% 2 700 -552 -16,97% 3 180 4 109 929 29,21% 3 350 -759 -18,47% 680 635 -45 -6,62% 650 15 2,36% 2 500 3 474 974 38,96% 2 700 -774 -22,28% 77 819 78 144 325 0,42% 68 770 -9 374 -12,00% 12 052 11 995 -57 -0,47% 15 140 3 145 26,22% 4 955 5 349 394 7,95% 4 522 -827 -15,46% 60 812 60 800 -12 -0,02% 49 108 -11 692 -19,23% 4 840 4 840 0 0,00% 4 400 -440 -9,09% 9 099 7 592 -1 507 -16,56% 7 140 -452 -5,95% 740 740 0 0,00% 600 -140 -18,92% 6 747 5 352 -1 395 -20,68% 5 660 308 5,75% 1 612 1 500 -112 -6,95% 880 -620 -41,33% 47 904 68 900 20 996 43,83% 84 290 15 390 22,34% 34 125 49 800 15 675 45,93% 68 220 18 420 36,99% 2 928 3 000 72 2,46% 2 840 -160 -5,33% 3 750 3 750 0 0,00% 3 810 60 1,60% 5 446 10 700 5 254 96,47% 8 070 -2 630 -24,58% 1 655 1 650 -5 -0,30% 1 350 -300 -18,18% 1 323 607 1 266 584 -57 023 -4,31% 2 312 815 1 046 231 82,60% 152 358 150 180 -2 178 -1,43% 159 040 8 860 5,90% 1 166 682 1 111 900 -54 782 -4,70% 2 149 405 1 037 505 93,31% 4 567 4 504 -63 -1,38% 4 370 -134 -2,98% 3 901 3 900 -1 -0,03% 5 530 1 630 41,79% 1 700 2 000 300 17,65% 1 800 -200 -10,00% 10 700 11 300 600 5,61% 10 980 -320 -2,83% 30 45 15 50,00% 20 -25 -55,56% 22 490 31 700 9 210 40,95% 30 410 -1 290 -4,07% 49 556 48 096 -1 460 -2,95% 48 280 184 0,38% 63 654 64 000 346 0,54% 39 600 -24 400 -38,13% 26 318 32 000 5 682 21,59% 22 245 -9 755 -30,48% 6 130 8 000 1 870 30,51% 5 975 -2 025 -25,31% 250 250 0 0,00% 0 -250 -100,00% 57 016 91 500 34 484 60,48% 140 030 48 530 53,04% 23 060 24 000 940 4,08% 23 055 -945 -3,94% 6 900 33 500 26 600 385,51% 79 800 46 300 138,21% 4 600 4 600 0 0,00% 4 600 0 0,00% 5 600 6 000 400 7,14% 6 060 60 1,00% 16 856 45 249 14 640 7 429 23 180 1 200 725 1 628 278 1 100 208 1 091 864 1 091 460 853 028 739 226 113 802 238 432 103 205 135 227 404 404

2/6

23 400 43 500 12 500 7 000 24 000 2 000 5 000 1 604 500 1 100 214 1 091 864 1 076 490 823 142 711 630 111 512 253 348 115 832 137 516 15 374 15 374

6 544 -1 749 -2 140 -429 820 800 4 275 -23 778 6 0 -14 970 -29 886 -27 596 -2 290 14 916 12 627 2 289 14 970 14 970

38,82% -3,87% -14,62% -5,77% 3,54% 66,67% 589,66% -1,46% 0,00% 0,00% -1,37% -3,50% -3,73% -2,01% 6,26% 12,23% 1,69% 3705,45% 3705,45%

26 515 51 237 12 141 7 080 32 016 2 000 5 000 2 355 493 1 556 595 1 544 215 1 501 162 1 223 458 1 088 575 134 883 277 704 123 542 154 162 43 053 43 053

3 115 13,31% 7 737 17,79% -359 -2,87% 80 1,14% 8 016 33,40% 0 0,00% 0 0,00% 750 993 46,81% 456 381 41,48% 452 351 41,43% 424 672 39,45% 400 316 48,63% 376 945 52,97% 23 371 20,96% 24 356 9,61% 7 710 6,66% 16 646 12,10% 27 679 180,04% 27 679 180,04%

DKV_2010_Terv_táblák / Eredmény

Adatok: e Ft

DKV Debreceni Közlekedési Rt. 2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % nyugdíjas fizikai 404 15 293 14 889 3685,40% 43 053 27 760 181,52% részmunkaidős fizikai 0 81 81 0 -81 -100,00% Megbízási díjak 5 179 4 566 -613 -11,84% 8 000 3 434 75,21% Tiszteletdíjak 2 880 2 880 0 0,00% 2 880 0 0,00% Egyéb bérköltség 285 904 619 217,19% 1 500 596 65,93% 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 104 794 115 718 10 924 10,42% 232 760 117 042 101,14% Végkielégítés 0 0 0 1 500 1 500 Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz 22 407 14 000 -8 407 -37,52% 15 400 1 400 10,00% Nyugdíjpénztári befizetések 728 851 123 16,90% 990 139 16,33% Saját gépkocsi használat költsége 7 455 7 455 0 0,00% 7 800 345 4,63% Étkezési hozzájárulás 35 807 36 885 1 078 3,01% 104 830 67 945 184,21% Napidíjak 1 140 1 140 0 0,00% 1 500 360 31,58% Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. 8 190 8 100 -90 -1,10% 10 600 2 500 30,86% Reprezentációs költség 6 050 9 000 2 950 48,76% 9 000 0 0,00% Munkáltatót terhelő SZJA 3 732 3 732 0 0,00% 4 400 668 17,90% Egyéb személyi jellegű kifizetések 19 285 34 555 15 270 79,18% 76 740 42 185 122,08% 12. Bérjárulékok 423 276 388 568 -34 708 -8,20% 566 138 177 570 45,70% Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 320 008 301 975 -18 033 -5,64% 421 773 119 798 39,67% Egészségügyi hozzájárulás 12 113 12 144 31 0,26% 1 350 -10 794 -88,88% Munkaadói járulék 33 315 20 898 -12 417 -37,27% 0 -20 898 -100,00% Szakképzési hozzájárulás 16 552 16 302 -250 -1,51% 23 432 7 130 43,74% Rehabilitációs hozzájárulás 4 795 4 529 -266 -5,55% 34 722 30 193 666,66% Egyéb bérjárulék 36 493 32 720 -3 773 -10,34% 84 861 52 141 159,36% VI. Értékcsökkenési leírás 469 030 487 470 18 440 3,93% 384 103 -103 367 -21,20% Terv szerint elszámolt ÉCS 435 051 449 270 14 219 3,27% 360 103 -89 167 -19,85% Immateriális javak terv szerinti ÉCS 2 784 7 170 4 386 157,54% 5 600 -1 570 -21,90% Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS 432 267 442 100 9 833 2,27% 354 503 -87 597 -19,81% Egyösszegben elszámolt ÉCS 33 979 38 200 4 221 12,42% 24 000 -14 200 -37,17% Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS 33 979 38 200 4 221 12,42% 24 000 -14 200 -37,17% VII. Egyéb ráfordítások 17 360 23 227 5 867 33,80% 27 040 3 813 16,42% Értékvesztés, terven felüli ÉCS 0 1 597 1 597 0 -1 597 -100,00% Tárgyi eszközök terven felüli ÉCS 0 1 597 1 597 0 -1 597 -100,00% Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások 7 150 5 000 -2 150 -30,07% 7 000 2 000 40,00% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 100 1 000 900 900,00% 100 -900 -90,00% Leírt behajthatatlan követelések 0 0 0 100 100 Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 0 29 29 0 -29 -100,00% Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke 100 221 121 121,00% 200 -21 -9,50% Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 3 910 9 147 5 237 133,94% 13 300 4 153 45,40% Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 500 595 95 19,00% 640 45 7,56% Költségek ellentételezésére nem tagvállalatnak fizetett támog. 4 600 4 475 -125 -2,72% 4 500 25 0,56% Más egyéb ráfordítás 1 000 1 163 163 16,30% 1 200 37 3,18% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -282 167 -473 558 -191 391 -218 141 255 417 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 19 891 33 972 14 081 70,79% 0 -33 972 -100,00% 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 19 891 33 733 13 842 69,59% 0 -33 733 -100,00% Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek 19 891 14 700 -5 191 -26,10% 0 -14 700 -100,00% Belső Cash-pool kamatbevétel 0 14 700 14 700 0 -14 700 -100,00% OTP-től kapott Cash-pool kamat 19 891 0 -19 891 -100,00% 0 0 Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek 0 19 033 19 033 0 -19 033 -100,00% 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 239 239 0 -239 -100,00% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 53 218 70 759 17 541 32,96% 80 650 9 891 13,98% 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 51 218 70 109 18 891 36,88% 80 000 9 891 14,11% Cash-poolon belüli kamatráfordítások 51 218 70 104 18 886 36,87% 80 000 9 896 14,12% Belső Cash-pool kamatráfordítás 0 15 164 15 164 18 000 2 836 18,70% OTP-nek járó Cash-pool kamat 51 218 54 940 3 722 7,27% 62 000 7 060 12,85% Cash-poolon kívüli kamatráfordítások 0 5 5 0 -5 -100,00% 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 2 000 650 -1 350 -67,50% 650 0 0,00% B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -33 327 -36 787 -3 460 -80 650 -43 863 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) -315 494 -510 345 -194 851 -298 791 211 554 X. Rendkívüli bevételek 131 575 135 831 4 256 3,23% 119 327 -16 504 -12,15% Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszköz átvétel 27 120 27 120 0 0,00% 27 119 -1 0,00% Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele 104 455 108 711 4 256 4,07% 92 208 -16 503 -15,18% D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 131 575 135 831 4 256 3,23% 119 327 -16 504 -12,15% E. Adózás előtti eredmény (+C+D) -183 919 -374 514 -190 595 -179 464 195 050 -

3/6

DKV_2010_Terv_táblák / Kintlévőség DKV Debreceni Közlekedési Rt. 2010. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt DMJV és intézményei követelés Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl Biztos befolyású követelések Biztos befolyású egyéb vevő követelés

2009. December Bázis 2010. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 16 240 0 16 240 16 600 0 16 600 360 0 360 14 240 0 14 240 14 600 0 14 600 360 0 360 14 240 0 14 240 14 600 0 14 600 360 0 360 1 200 0 1 200 800 0 800 -400 0 -400 1 200 0 1 200 800 0 800 -400 0 -400 13 040 0 13 040 13 800 0 13 800 760 0 760 8 000 0 8 000 8 000 0 8 000 0 0 0 500 0 500 500 0 500 0 0 0 4 000 0 4 000 1 000 0 1 000 -3 000 0 -3 000 500 0 500 4 000 0 4 000 3 500 0 3 500 40 0 40 300 0 300 260 0 260 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 0 0 0

4/6

Adatok: e Ft Eredeti 2% 3% 3% -33% -33% 6% 0% 0% -75% 700% 650% 0% 0%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. 2% 3% 3% -33% -33% 6% 0% 0% -75% 700% 650% 0% 0%

DKV_2010_Terv_táblák / Létszám DKV Debreceni Közlekedési Rt. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Fizikai dolgozó Teljes munkaidős technikus, szakmunkás Teljes munkaidős egyéb Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős létszám Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 508 510 2 0,43% 728 218 42,75% 508 510 2 0,43% 706 196 38,43% 436 436 0 0,00% 622 186 42,66% 374 372 -2 -0,40% 544 172 46,24% 63 64 2 2,40% 78 14 21,88% 72 74 2 3,02% 84 10 13,51% 17 17 0 0,00% 19 2 11,76% 55 57 2 3,95% 65 8 14,04% 0 0 0 22 22 0 0 0 22 22 -

5/6

Adatok e Ft

DKV_2010_Terv_táblák / Beruházás

Megnevezés Projektek I I_01 II II_01 III III_01 III_02 IV IV_01 VI VI_01 VI_03 VII VII_01 VII_02 VII_03 VII_04 VII_05 VII_07 VIII VIII_01 VIII_02 VIII_03 VIII_04 VIII_05 VIII_06 VIII_07 VIII_08 VIII_09 VIII_10

Trolibusz javítócsarnok korszerűsítése Trolibusz javítócsarnok korszerűsítése, 3-as számú déli akna bontása, pad 2-es villamos projekt előkészítő munkái 2-es villamos projekt előkészítő munkái Debrecen helyi autóbusz közlekedés működtetéséhez szükséges besz Formaruha, személyszállítás; autóbusz (nyári) Formaruha, személyszállítás; autóbusz (téli) Villamosvonal pályaszerkezeteinek korszerűsítése Petőfi téri kitérő csere áthúzodó munkája Jármű KCSV-6 típusú villamosok korszerűsítése statikus áramátalakító beépítésév KCSV villamosok értéknővelő felújítása (3 db) Parkolási rendszer fejlesztése Prizma típusú automata és tartozékainak beszerzése, telepítése (12 db) Ítélőtábla mélygarázs rendszám felismerő rendszerének korszerűsítése (2 d Halköz mélygarázs parkolási rendszerének fejlesztése PDA készülékek beszerzése parkoló ellenőrök részére (20 db) Tömegközlekedési pótdíj szoftver fejlesztése PDA-s ellenőrzéssel jegyellen Számítástechnikai eszközök beszerzése Működéshez szükséges beszerzések Formaruha beszerzés: személyszállítás villamos és trolibusz (nyári) Formaruha beszerzés: személyszállítás villamos és trolibusz (téli) Formaruha beszerzés: parkolás (nyári) Formaruha beszerzés: parkolás (téli) Előre nem tervezhető szerszám beszerzések (I. félév) Előre nem tervezhető szerszám beszerzések (II. félév) Előre nem tervezhető egyösszegű egyéb beszerzések (I. félév) Előre nem tervezhető egyösszgű egyéb beszerzések (II. félév) Előre nem tervezhető 50 e Ft felletti egyéb beszerzések (I.félév) Előre nem tervezhető 50 e Ft feletti egyéb beszerzések (II. félév)

Ev-beruh 150 500

Források 150 500

Saját F 150 500

3 000 3 000 5 700 5 700 7 050 4 050 3 000 1 000 1 000 63 000 24 000 39 000 45 300 24 000 500 5 000 9 400 5 000 1 400 25 450 2 000 350 350 750 2 500 2 500 4 250 4 250 4 250 4 250

3 000 3 000 5 700 5 700 7 050 4 050 3 000 1 000 1 000 63 000 24 000 39 000 45 300 24 000 500 5 000 9 400 5 000 1 400 25 450 2 000 350 350 750 2 500 2 500 4 250 4 250 4 250 4 250

3 000 3 000 5 700 5 700 7 050 4 050 3 000 1 000 1 000 63 000 24 000 39 000 45 300 24 000 500 5 000 9 400 5 000 1 400 25 450 2 000 350 350 750 2 500 2 500 4 250 4 250 4 250 4 250

6/6

DMJV F

DVRt F

Állam F

Hitel F

Egyéb F

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fürdő_2010_Terv_táblák / Tartalom

Tartalomjegyzék Debreceni Gyógyfürdő Kft. 2010 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Beruházás

Fürdő_2010_Terv_táblák / Eredmény Debreceni Gyógyfürdő Kft. Összesen I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel III. Egyéb bevételek Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Nem számlázott utólag kapott engedmény Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Költségek ellentételezésére kapott egyéb támogatások Más egyéb bevétel IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Műszaki, fenntartási és segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Munkaruha, védőruha Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Egyéb karbantartás, javítás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Mosatási költség Parkfenntartás Hálózati nyomtatás outschourching költsége Továbbszámlázott szolg. Egyéb anyagjellegű szolg. Bérleti és lízingdíj Ingatlanok bérleti díja Egyéb bérleti díjak Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Minőségvizsgálati díjak Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés Szociális ráfordítások Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Gyógyászati jellegű szolg. Szemétszállítás Ügyviteli szolg. Informatikai szolg. Egyéb nem anyagjellegű szolg. 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak Egyéb nem részletezett szolgáltatás költsége 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai teljes munkaidős dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Nem teljes munkaidős összesen Fizikai nem teljes munkaidős dolgozó nyugdíjas fizikai részmunkaidős fizikai Szellemi dolgozó nem teljes munkaidős dolgozó nyugdíjas szellemi Megbízási díjak Tiszteletdíjak Egyéb bérköltség

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 2 394 358 2 151 967 -242 391 -10,12% 2 128 716 -23 251 -1,08% 2 394 358 2 151 967 -242 391 -10,12% 2 128 716 -23 251 -1,08% 2 394 358 1 974 638 -419 720 -17,53% 2 128 716 154 078 7,80% 0 28 033 28 033 0 -28 033 -100,00% 0 149 296 149 296 0 -149 296 -100,00% 6 739 15 059 8 320 123,46% 9 658 -5 401 -35,87% 1 040 1 821 781 75,10% 801 -1 020 -56,01% 0 1 550 1 550 22 -1 528 -98,58% 1 423 1 298 -125 -8,78% 1 235 -63 -4,85% 0 65 65 0 -65 -100,00% 0 979 979 0 -979 -100,00% 4 276 9 346 5 070 118,57% 7 600 -1 746 -18,68% 1 417 419 1 358 525 -58 894 -4,16% 1 328 982 -29 543 -2,17% 357 333 359 329 1 996 0,56% 359 199 -130 -0,04% 10 004 6 025 -3 979 -39,77% 8 236 2 211 36,70% 1 531 1 300 -231 -15,09% 1 316 16 1,23% 285 727 298 061 12 334 4,32% 291 059 -7 002 -2,35% 5 695 5 811 116 2,04% 2 201 -3 610 -62,12% 5 457 4 893 -564 -10,34% 4 636 -257 -5,25% 18 77 59 327,78% 70 -7 -9,09% 48 901 43 162 -5 739 -11,74% 51 681 8 519 19,74% 741 368 693 895 -47 473 -6,40% 684 452 -9 442 -1,36% 66 83 17 25,76% 120 37 44,58% 3 355 2 382 -973 -29,00% 2 676 294 12,34% 1 215 832 -383 -31,52% 626 -206 -24,76% 2 140 1 550 -590 -27,57% 2 050 500 32,26% 51 703 49 873 -1 830 -3,54% 61 778 11 905 23,87% 260 330 70 26,92% 537 207 62,73% 1 381 1 099 -282 -20,42% 1 567 468 42,58% 50 062 48 444 -1 618 -3,23% 59 674 11 230 23,18% 2 154 2 129 -25 -1,16% 2 000 -129 -6,06% 11 456 10 698 -758 -6,62% 10 635 -63 -0,59% 8 464 7 786 -678 -8,01% 7 920 134 1,72% 2 992 2 912 -80 -2,67% 2 715 -197 -6,78% 90 561 93 871 3 310 3,65% 91 277 -2 594 -2,76% 28 476 27 508 -968 -3,40% 29 359 1 851 6,73% 17 117 17 205 88 0,51% 15 167 -2 038 -11,85% 2 953 2 850 -103 -3,49% 2 466 -384 -13,47% 10 132 9 562 -570 -5,63% 8 542 -1 020 -10,67% 31 883 36 746 4 863 15,25% 35 743 -1 003 -2,73% 220 618 191 839 -28 779 -13,04% 171 768 -20 071 -10,46% 212 000 183 025 -28 975 -13,67% 162 470 -20 555 -11,23% 8 618 8 814 196 2,27% 9 298 484 5,50% 1 080 1 080 0 0,00% 1 080 0 0,00% 2 040 4 440 2 400 117,65% 2 140 -2 300 -51,80% 38 279 41 317 3 038 7,94% 43 527 2 210 5,35% 39 994 40 438 444 1,11% 40 842 404 1,00% 7 876 8 643 767 9,74% 8 131 -512 -5,92% 22 034 19 390 -2 644 -12,00% 24 769 5 379 27,74% 79 810 64 960 -14 850 -18,61% 60 000 -4 960 -7,64% 3 024 1 350 -1 674 -55,36% 2 680 1 330 98,52% 1 951 798 -1 153 -59,10% 2 007 1 209 151,50% 1 050 1 003 -47 -4,48% 1 045 42 4,20% 164 316 159 601 -4 715 -2,87% 157 978 -1 623 -1,02% 18 648 16 640 -2 008 -10,77% 16 209 -431 -2,59% 9 464 8 190 -1 274 -13,46% 7 905 -285 -3,48% 76 341 76 619 278 0,36% 77 706 1 087 1,42% 21 064 19 856 -1 208 -5,73% 17 648 -2 208 -11,12% 38 799 38 296 -503 -1,30% 38 510 214 0,56% 15 507 14 795 -712 -4,59% 15 059 264 1,79% 10 835 10 358 -477 -4,40% 10 432 74 0,72% 160 -88 -248 -155,00% 150 238 4 512 4 227 -285 -6,32% 4 477 250 5,91% 0 298 298 0 -298 -100,00% 253 661 245 023 -8 638 -3,41% 265 491 20 468 8,35% 49 550 45 483 -4 067 -8,21% 4 780 -40 703 -89,49% 838 722 800 332 -38 390 -4,58% 793 749 -6 583 -0,82% 555 596 547 710 -7 886 -1,42% 542 673 -5 037 -0,92% 543 832 536 232 -7 600 -1,40% 531 169 -5 063 -0,94% 532 689 536 232 3 543 0,67% 502 653 -33 579 -6,26% 282 235 536 232 253 997 89,99% 227 483 -308 749 -57,58% 211 512 536 232 324 720 153,52% 181 697 -354 535 -66,12% 70 723 0 -70 723 -100,00% 45 786 45 786 ######## 250 454 0 -250 454 -100,00% 275 170 275 170 ######## 111 366 0 -111 366 -100,00% 126 194 126 194 ######## 139 088 0 -139 088 -100,00% 148 976 148 976 ######## 11 143 0 -11 143 -100,00% 28 516 28 516 6 854 0 -6 854 -100,00% 26 453 26 453 4 115 0 -4 115 -100,00% 19 470 19 470 2 739 0 -2 739 -100,00% 6 983 6 983 ######## 4 289 0 -4 289 -100,00% 2 063 2 063 4 289 0 -4 289 -100,00% 2 063 2 063 143 299 156 109,09% 146 -153 -51,17% 3 000 3 000 0 0,00% 3 000 0 0,00% 8 621 8 179 -442 -5,13% 8 358 179 2,19%

2/7

Fürdő_2010_Terv_táblák / Eredmény

Adatok: e Ft

Debreceni Gyógyfürdő Kft. 2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések 89 881 77 404 -12 477 -13,88% 94 265 16 861 21,78% Végkielégítés 0 642 642 0 -642 -100,00% Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz 3 682 4 451 769 20,89% 3 635 -816 -18,33% Saját gépkocsi használat költsége 2 873 1 204 -1 669 -58,09% 1 179 -25 -2,08% Étkezési hozzájárulás 26 761 24 223 -2 538 -9,49% 31 862 7 639 31,54% Napidíjak 596 374 -222 -37,25% 387 13 3,48% Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. 5 250 5 348 98 1,87% 3 546 -1 802 -33,69% Reprezentációs költség 1 396 3 563 2 167 155,20% 1 005 -2 558 -71,79% Munkáltatót terhelő SZJA 1 448 242 -1 206 -83,30% 8 856 8 614 3562,53% Egyéb személyi jellegű kifizetések 47 875 37 357 -10 518 -21,97% 43 795 6 438 17,23% 12. Bérjárulékok 193 245 175 219 -18 026 -9,33% 156 811 -18 408 -10,51% Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék 168 244 155 721 -12 523 -7,44% 151 513 -4 208 -2,70% Egészségügyi hozzájárulás 6 826 6 456 -370 -5,42% 444 -6 012 -93,12% Munkaadói járulék 16 598 11 455 -5 143 -30,98% 0 -11 455 -100,00% Szakképzési hozzájárulás 0 2 2 0 -2 -100,00% Rehabilitációs hozzájárulás 764 815 51 6,67% 4 122 3 306 405,44% Egyéb bérjárulék 813 769 -43 -5,34% 732 -37 -4,79% VI. Értékcsökkenési leírás 205 691 205 457 -234 -0,11% 174 191 -31 266 -15,22% Terv szerint elszámolt ÉCS 200 447 202 616 2 169 1,08% 163 408 -39 208 -19,35% Immateriális javak terv szerinti ÉCS 6 182 7 152 970 15,69% 6 624 -528 -7,39% Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS 194 265 195 464 1 199 0,62% 156 784 -38 680 -19,79% Egyösszegben elszámolt ÉCS 5 244 2 841 -2 403 -45,82% 10 783 7 942 279,55% Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS 5 244 2 841 -2 403 -45,82% 10 783 7 942 279,55% VII. Egyéb ráfordítások 117 499 55 539 -61 960 -52,73% 56 570 1 031 1,86% Kereskedelmi áruk leltárhiányai 0 0 0 133 133 Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások 220 651 431 195,91% 190 -461 -70,81% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 2 800 3 737 937 33,46% 3 000 -737 -19,72% Leírt behajthatatlan követelések 0 180 180 0 -180 -100,00% Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 0 41 41 0 -41 -100,00% Hiányzó, selejt immat. jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 52 428 29 -52 399 -99,94% 0 -29 -100,00% Hiányzó, selejt saját és vásárolt készletek könyvsz. értéke 399 707 308 77,19% 613 -94 -13,30% Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 13 671 6 541 -7 130 -52,15% 9 243 2 702 41,30% Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 47 941 43 285 -4 657 -9,71% 43 226 -59 -0,14% Más egyéb ráfordítás 39 368 329 843,59% 165 -203 -55,16% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -178 233 -252 827 -74 594 -215 118 37 709 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 19 113 94 494,74% 63 -50 -44,25% 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 12 12 0 -12 -100,00% Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek 0 12 12 0 -12 -100,00% 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 19 101 82 431,58% 63 -38 -37,62% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 70 789 54 050 -16 739 -23,65% 62 557 8 507 15,74% 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 70 744 53 934 -16 810 -23,76% 59 461 5 527 10,25% Cash-poolon belüli kamatráfordítások 70 744 53 934 -16 810 -23,76% 59 461 5 527 10,25% Belső Cash-pool kamatráfordítás 12 439 12 837 398 3,20% 11 271 -1 566 -12,20% OTP-nek járó Cash-pool kamat 58 305 41 097 -17 208 -29,51% 48 190 7 093 17,26% 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 45 116 71 157,78% 3 096 2 980 2568,97% B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -70 770 -53 937 16 833 -62 494 -8 557 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) -249 003 -306 764 -57 761 -277 612 29 152 X. Rendkívüli bevételek 91 618 91 618 0 0,00% 66 016 -25 602 -27,94% Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele 91 148 91 148 0 0,00% 65 879 -25 269 -27,72% Ingyenes eszközátvétel 470 470 0 0,00% 137 -333 -70,85% D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 91 618 91 618 0 0,00% 66 016 -25 602 -27,94% E. Adózás előtti eredmény (+C+D) -157 385 -215 146 -57 761 -211 596 3 550 -

3/7

Fürdő_2010_Terv_táblák / Kintlévőség Debreceni Gyógyfürdő Kft. 2010. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt DMJV és intézményei követelés Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 91 nap alatt Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl Biztos befolyású követelések Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés Biztos befolyású egyéb vevő követelés

2009. December Bázis 2010. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 75 474 0 75 474 109 288 0 109 288 33 814 0 33 814 30 204 0 30 204 62 604 0 62 604 32 400 0 32 400 30 204 0 30 204 62 604 0 62 604 32 400 0 32 400 2 211 0 2 211 2 423 0 2 423 212 0 212 2 211 0 2 211 2 423 0 2 423 212 0 212 13 739 0 13 739 46 571 0 46 571 32 832 0 32 832 13 739 0 13 739 35 138 0 35 138 21 399 0 21 399 0 0 0 11 433 0 11 433 11 433 0 11 433 14 254 0 14 254 13 610 0 13 610 -644 0 -644 12 357 0 12 357 12 217 0 12 217 -140 0 -140 69 0 69 0 0 0 -69 0 -69 374 0 374 0 0 0 -374 0 -374 712 0 712 47 0 47 -665 0 -665 742 0 742 1 346 0 1 346 604 0 604 45 270 0 45 270 46 684 0 46 684 1 414 0 1 414 2 896 0 2 896 421 0 421 -2 475 0 -2 475 13 940 0 13 940 13 434 0 13 434 -506 0 -506 28 434 0 28 434 32 829 0 32 829 4 395 0 4 395

4/7

Adatok: e Ft Eredeti 45% 107% 107% 10% 10% 239% 156% -5% -1% -100% -100% -93% 81% 3% -85% -4% 15%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. 45% 107% 107% 10% 10% 239% 156% -5% -1% -100% -100% -93% 81% 3% -85% -4% 15%

Fürdő_2010_Terv_táblák / Létszám Debreceni Gyógyfürdő Kft. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Fizikai dolgozó Teljes munkaidős technikus, szakmunkás Teljes munkaidős egyéb Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak Nem teljes munkaidős létszám Nem teljes munkaidős Fizikai dolgozó Nem teljes munkaidős Szellemi dolgozó

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 286 276 -10 -3,42% 266 -11 -3,91% 279 265 -14 -5,08% 241 -24 -9,21% 193 182 -11 -5,67% 148 -34 -18,91% 129 121 -8 -6,29% 108 -13 -11,03% 64 61 -3 -4,41% 40 -21 -34,65% 86 83 -3 -3,77% 93 10 12,05% 20 18 -2 -10,00% 23 5 27,78% 66 65 -1 -1,89% 70 5 7,69% 7 11 4 62,86% 25 14 119,30% 5 9 4 88,00% 24 15 155,32% 2 2 0 0,00% 1 -1 -50,00%

5/7

Adatok e Ft

Fürdő_2010_Terv_táblák / Beruházás

Megnevezés Projektek I I_01 I_02 I_03 I_04 I_05 I_06 I_07 I_08 I_09 I_10 I_11 I_12 I_13 I_14 I_15 I_16 I_17 I_18 I_19 I_20 II II_01 II_02 II_03 II_04 II_05 II_06 II_07 II_08 II_09 II_10 II_11 II_12 II_13 II_14 II_15 II_16 II_17 II_18 II_19 III III_01 III_02 III_03 III_04 III_05 III_06 III_07 III_08 III_09 III_10 III_11 III_12 III_13 III_14 III_15 III_16 III_17 III_18 III_19 III_20 IV IV_01 IV_02 IV_03 IV_04 IV_05 IV_06 IV_07 IV_08 IV_09 IV_10 IV_11 IV_12 IV_13 IV_14 IV_15 IV_16 V V_01 V_02 V_03 V_04 V_05 V_06 V_07 V_08 V_09 V_10 VI VI_01 VI_02 VI_03 VI_04 VI_05 VII VII_01 VII_02 VII_03 VII_04 VII_05 VII_06 VII_07

Piacbővítő, szolgáltatásjavító beruházások - Fürdő+MÉF+Szauna Napellenzős és sima napozóágy (alu.) + logózása - 20 db (Termál) Hajszárítók - 10 db (Termál) Irodai forgószék - 5 db (Termál) Álló fogasok a medencetérbe - 10 db (Termál) Napozóteraszon öntözőrendszer kiépítése MÉF Füvesítés termőfölddel MÉF Csúszásgátló szőnyeg (m) MÉF Gyermek játszóház bővítés MÉF Gyermek játszótér a napozóteraszon MÉF Kis értékű tárgyi eszköz(bója, hírdető tábla, mobil pult, pénzvizsgáló,vendé Személy mérleg - 1 db Szauna Pénzvizsgáló - 4 db Fürdő Speciális gyermekmintás szőnyeg MÉF Hajszárító - 6 db MÉF Növényzet pótlás (+szállítási, telepítési díj, növény árának 60%-a) MÉF Pénztárgép - 2 db MÉF Polcrendszer a raktárba MÉF Strandfürdő kiviteli tervei - Fürdő műszak 5000 fős öltöző bontása - Fürdő műszak T. fürdő főbejárat új portál készít. Fürdő műszak Piacbővítő, szolgáltatásjavító beruházások - Termál Hotel Pótágy 5 db -Housekeeping Kiságy 10 db- Housekeeping Masszázságy 1 db - Wellness Lávakő szett+melegítő 1 db - Wellness Erkélyek műfüveinek cseréje Közösségi termek sötétítése Hőmennyiség mérő Mikrofon 2 db Információs pult készítése Aqua étterem bővítése, Aqua étterem légkondicionálásának fejlesztése Mosodai szennyeskocsi 2 db Kis értékű tárgyi eszköz(CD-DVD lejátszó, 2 db vetítővászon, 2 db flipchart Vendégterelő kordon - Front Office Információs táblák - Front Office Kis értékű tárgyi eszköz (UV-C bankjegyvizsgáló) - Front Office Porszívó 2 db - Housekeeping Etetőszék 12 db- Housekeeping Minibár hűtő 10 db- Housekeeping Music center szobába 15 db - Housekeeping Piacbővítő, szolgáltatásjavító beruházások - Termál Hotel és Vendéglá Kis értékű tárgyi eszközök( 15 db telefon szobába, 1 takarítókocsi, 3 mikro, Prospektustartó állvány 3 db - Wellness Kis értékű tárgyi eszköz (törölközőmelegítő, music center 4 db) - Wellness Ülőgarnitúra 4 db (2+1+1) - Termál Hotel Ázsia terem Asztalok 4 db - Termál Hotel Ázsia terem Projektor 1 db - Termál Hotel Ázsia terem Térelválasztó - Termál Hotel Ázasia terem Lámpa 4 db - Termál Hotel Ázsia terem Műkandalló 2 db - Termál Hotel Ázsia terem 5.1 hangfalszett - Termál Hotel Ázsia terem Szőnyeg 4 db - Termál Hotel Ázsia terem Asztalifoci 1 db - Termál Hotel Ázsia terem Elektronikus játék 1 db - Termál Hotel Ázsia terem Aqua étterem söntés csere Húsdarálógép önálló 1db - Aqua Étterem Ált konyhagép ipari 20-lit üsttel1db - Aqua Étterem Kis értékű tárgyi eszköz (HI-FI berendezés) - Aqua Étterem Késélező 1db - Régi Vigadó Étterem Ipari mikro 1db - Régi Vigadó Étterem Ipari habverő 1db - Régi Vigadó Étterem Piacbővítő, szolgáltatásjavító beruházások - Vendéglátás Hátsó Tarasz: -a padlózat szintbe hozása - Vigadó Hátsó Terasz: - szélfogók legalább 1oldalon - Vigadó Hátsó Terasz: - a ponyva renoválása - Vigadó Terasz padozat, tisztító gép - Vigadó Kerékpártároló a teraszhoz - Vigadó Kis értékű tárgyi eszköz(kenyérpirytó 1db) - Vigadó Kis értékű tárgyi eszköz (botmixer, háztartási mikrohullámú) - MÉF Vendég Nagy teherbírásúszállító kocsi 2db - Raktár Euro-s pénkezelés bevezetése (szoftver) Asztali digi mérleg 15kg-ig1 db (előírás köteles) - Aqua Étterem Asztali digi mérleg 15kg-ig, 1db (előírás köteles) - MÉF Vendéglátás Kutter gép 5-6literes 1db - Aqua étterem Fedet gyerekjátszó a teraszon -Vigadó Szék 100db hátsó terasz - Vigadó Asztal 10db hátsó terasz - Vigadó CRM vendég és rendezvénykezelő szoftver - Vigadó Piacbővítő, szolgáltatásjavító beruházások - Hotel Lycium 4 db vendégágy Szobák összenyitása 2 db porszívó Zuhany szettek cseréje 88db Terelő kordon 5 db Megállító tábla 5 db Belső emeleti terasz kialakítás Audió-vizuális eszköz beszerzés Kis értékű tárgyi eszköz (2 db kiságy, 2db vetítővászon) Kis értékű tárgyi eszköz(Kávé,tea főző 4db) Műszaki fejlesztés - Fürdőszolgáltatás 407-es vizesblokk felújítás T.fürdő nedves o. lift felújítása 408-as radiátorok cseréje Élményfürdő Witomat szabályzó Hőhasznosító rendszer fejlesztése Műszaki fejlesztés - műszaki bizt. növelő beruházás SP 46-10 búvársziv. Beszerzés 2db 300 fm búvárkábel beszerzés Hálózati szivattyú SP 65/214 150-es meleg víz óra Elzárók (szelepek, tolózárak) Szabályzó szondák 15 db Gőzgenerátor 2 db

Ev-beruh 183 438

Források 183 438

Saját F 183 438

111 030 760 350 100 1 000 1 200 800 3 000 10 000 5 000 230 110 40 500 600 4 000 240 100 30 000 50 500 2 500 8 905 300 100 200 100 1 000 300 500 100 150 4 000 170 135 200 500 30 100 120 600 300 7 135 365 150 150 1 600 250 150 500 280 350 100 160 250 300 600 350 1 000 50 125 225 180 11 775 3 500 1 000 200 320 150 60 145 280 300 120 120 180 1 000 2 000 400 2 000 7 688 240 1 800 100 4 000 180 125 600 440 135 68 9 100 3 000 1 000 500 4 200 400 19 500 2 600 2 100 1 000 300 400 1 500 1 000

111 030 760 350 100 1 000 1 200 800 3 000 10 000 5 000 230 110 40 500 600 4 000 240 100 30 000 50 500 2 500 8 905 300 100 200 100 1 000 300 500 100 150 4 000 170 135 200 500 30 100 120 600 300 7 135 365 150 150 1 600 250 150 500 280 350 100 160 250 300 600 350 1 000 50 125 225 180 11 775 3 500 1 000 200 320 150 60 145 280 300 120 120 180 1 000 2 000 400 2 000 7 688 240 1 800 100 4 000 180 125 600 440 135 68 9 100 3 000 1 000 500 4 200 400 19 500 2 600 2 100 1 000 300 400 1 500 1 000

111 030 760 350 100 1 000 1 200 800 3 000 10 000 5 000 230 110 40 500 600 4 000 240 100 30 000 50 500 2 500 8 905 300 100 200 100 1 000 300 500 100 150 4 000 170 135 200 500 30 100 120 600 300 7 135 365 150 150 1 600 250 150 500 280 350 100 160 250 300 600 350 1 000 50 125 225 180 11 775 3 500 1 000 200 320 150 60 145 280 300 120 120 180 1 000 2 000 400 2 000 7 688 240 1 800 100 4 000 180 125 600 440 135 68 9 100 3 000 1 000 500 4 200 400 19 500 2 600 2 100 1 000 300 400 1 500 1 000

6/7

DMJV F

DVRt F

Állam F

Hitel F

Egyéb F

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok e Ft

Fürdő_2010_Terv_táblák / Beruházás

Megnevezés VII_08 VII_09 VIII VIII_01 VIII_02 IX IX_01 IX_02 X X_01 X_02 X_03 XI XI_01 XII XII_01 XIII XIII_01 XIII_02 XIII_03 XIII_04 XIII_05 XIII_06 XIII_07 XIV XIV_01 XIV_02 XIV_03 XIV_04 XIV_05 XIV_06

Frekvenciaváltó Hévízkút felújítása IV-es Termál fürdő Csúszásgátló szőnyeg (m) Kisértékű tárgyi eszköz (pult, tároló, hűtő, pénzvizsgáló 4 db) Mediterrán Élményfürdő Water-ball - 2 db Fotocellás időmérő berendezés - 1 db Szaunacentrum CD-lejátszó + hangosítás - 1 db Álló fogas a merülő mellé - 2 db Képek a falra - 6 db Fedett uszoda Kisértékű tárgyi eszköz(falióra, foglaltságjelző tábla) Hulladékgazdálkodás Konténerprés beszerzése Informatikai beruházások Kisértékű tárgyi eszköz - végpont kialakítás, 5 db Apeh engedélyes fekete dobozos blokk nyomtató Star TSP700 blokk nyomtató Star TSP700 blokk nyomtató Aquaticum Szálloda Rack szekrény rekonstrukció Pénzügy Rack szekrény rekonstrukció Vigadó terasz önálló Rack szekrény kialakítás Munkakörnyezet javító beruházások Irodai forgószék - 5 db Kis értékű tárgyi eszköz(forgószék, ventilátor) Kisértékű tárgyi eszköz (árnyékoló ablakra, számológép) Légkondícionáló berendezések az Igazgatósági csop vez-beszerzési vez. I Kisértékű tárgyi eszköz (hűtőszekrény) Kis értékű tárgyi eszköz (Szék beszerzés)

Ev-beruh

Források

600 10 000 1 155 1 000 155 2 360 360 2 000 420 100 200 120 95 95 1 500 1 500 2 235 125 230 90 90 600 600 500 540 100 35 45 300 40 20

600 10 000 1 155 1 000 155 2 360 360 2 000 420 100 200 120 95 95 1 500 1 500 2 235 125 230 90 90 600 600 500 540 100 35 45 300 40 20

7/7

Saját F 600 10 000 1 155 1 000 155 2 360 360 2 000 420 100 200 120 95 95 1 500 1 500 2 235 125 230 90 90 600 600 500 540 100 35 45 300 40 20

DMJV F

DVRt F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Állam F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hitel F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Egyéb F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DVInfo_2010_Terv_táblák / Tartalom

Tartalomjegyzék DV Info Kft. 2010 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Beruházás

DVInfo_2010_Terv_táblák / Eredmény DV Info Kft. Összesen I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel III. Egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Más egyéb bevétel IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Posta költségek Távközlés költségei Mobil telefon Egyéb távközlési költség Vásárok, szakmai rendezvények Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Optikai hálózat support IP telefon support Szerver szoftver support Nyomtatási support, Újság-szakkönyv, Egyéb Bérleti és lízingdíj Ingatlanok bérleti díja Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Oktatás, továbbképzés Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Optika bérlet, IÉR, Alkalmazás support, Térinformatika support Iratkezelési support, Üzletviteli tanácsadás, Tanulmányok Aktív eszköz support, Alkalmazás bérleti díjak Autópálya, Parkolás, Eü, Kezelési költség Iroda közüzemi díj, Tagsági díjak 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak 08. Eladott áruk beszerzési értéke 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Nyugdíjpénztári befizetések Egészségpénztári befizetések Saját gépkocsi használat költsége Étkezési hozzájárulás Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. Reprezentációs költség Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Egyéb bérjárulék VI. Értékcsökkenési leírás Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak terv szerinti ÉCS Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS VII. Egyéb ráfordítások Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 240 498 203 445 -37 053 -15,41% 252 849 49 404 24,28% 240 498 203 445 -37 053 -15,41% 252 849 49 404 24,28% 83 667 68 977 -14 690 -17,56% 71 778 2 801 4,06% 4 671 1 379 -3 292 -70,48% 1 631 252 18,27% 152 160 133 089 -19 071 -12,53% 179 440 46 351 34,83% 64 1 002 938 1465,63% 2 000 998 99,60% 0 8 8 0 -8 -100,00% 64 911 847 1323,44% 2 000 1 089 119,54% 0 53 53 0 -53 -100,00% 0 30 30 0 -30 -100,00% 82 824 69 632 -13 192 -15,93% 78 705 9 073 13,03% 1 444 1 676 232 16,07% 5 050 3 374 201,31% 1 100 1 154 54 4,91% 1 200 46 3,99% 0 0 0 3 360 3 360 192 347 155 80,73% 360 13 3,75% 140 170 30 21,43% 130 -40 -23,53% 12 5 -7 -58,33% 0 -5 -100,00% 71 060 56 592 -14 468 -20,36% 64 410 7 818 13,81% 10 6 -4 -40,00% 0 -6 -100,00% 900 51 -849 -94,33% 420 369 723,53% 600 51 -549 -91,50% 120 69 135,29% 300 0 -300 -100,00% 300 300 2 280 1 184 -1 096 -48,07% 690 -494 -41,72% 360 996 636 176,67% 50 -946 -94,98% 1 920 188 -1 732 -90,21% 640 452 240,43% 192 217 25 13,02% 240 23 10,60% 5 772 5 865 93 1,61% 5 388 -477 -8,13% 600 682 82 13,67% 720 38 5,57% 5 172 5 183 11 0,21% 4 668 -515 -9,94% 200 50 -150 -75,00% 0 -50 -100,00% 9 273 7 607 -1 666 -17,97% 7 920 313 4,11% 7 776 6 716 -1 060 -13,63% 7 000 284 4,23% 795 382 -413 -51,95% 360 -22 -5,76% 450 420 -30 -6,67% 440 20 4,76% 252 89 -163 -64,68% 120 31 34,83% 2 004 2 160 156 7,78% 2 148 -12 -0,56% 2 004 2 160 156 7,78% 2 148 -12 -0,56% 1 058 1 047 -11 -1,04% 1 056 9 0,86% 600 600 0 0,00% 600 0 0,00% 1 200 378 -822 -68,50% 1 120 742 196,30% 47 571 37 427 -10 144 -21,32% 44 828 7 401 19,77% 23 894

18 654

10 144 8 454 531 4 548 1 190 600 110 480 1 930 7 200 68 812 47 608 47 608 47 608 47 608 10 604 37 004 4 860 0 0 1 013 0 1 584 813 720 480 250 16 344 13 811 360 1 435 716 22 113 726 113 726 59 307 54 419 0 0 4 300 0

8 194 6 787 370 3 422 689 382 18 289 1 603 9 072 69 933 48 369 48 369 48 369 48 369 11 602 36 767 5 557 52 0 1 058 828 1 584 1 107 647 0 281 16 007 13 744 254 1 262 725 22 85 320 85 295 45 452 39 843 25 25 4 551 14

2/6

-5 240 -21,93% -1 950 -1 667 -161 -1 126 -501 -218 -92 -191 -327 1 872 1 121 761 761 761 761 998 -237 697 52 0 45 828 0 294 -73 -480 31 -337 -67 -106 -173 9 0 -28 406 -28 431 -13 855 -14 576 25 25 251 14

-19,22% -19,72% -30,32% -24,76% -42,10% -36,33% -83,64% -39,79% -16,94% 26,00% 1,63% 1,60% 1,60% 1,60% 1,60% 9,41% -0,64% 14,34% 4,44% 0,00% 36,16% -10,14% -100,00% 12,40% -2,06% -0,49% -29,44% -12,06% 1,26% 0,00% -24,98% -25,00% -23,36% -26,78% 5,84% -

27 470

8 816

47,26%

10 900 4 056 422 1 980 696 384 20 292 1 014 7 535 75 335 51 561 51 561 51 561 51 561 10 602 40 959 9 058 0 210 1 177 1 680 2 556 814 1 198 1 059 364 14 716 13 918 0 0 774 24 81 700 81 700 45 099 36 601 0 0 6 836 0

2 706 -2 731 52 -1 442 7 2 2 3 -589 -1 537 5 402 3 192 3 192 3 192 3 192 -1 000 4 192 3 501 -52 210 119 852 972 -293 551 1 059 83 -1 291 174 -254 -1 262 49 2 -3 620 -3 595 -353 -3 242 -25 -25 2 285 -14

33,02% -40,24% 14,05% -42,14% 1,02% 0,52% 11,11% 1,04% -36,74% -16,94% 7,72% 6,60% 6,60% 6,60% 6,60% -8,62% 11,40% 63,00% -100,00% 11,25% 102,90% 61,36% -26,47% 85,16% 29,54% -8,07% 1,27% -100,00% -100,00% 6,76% 9,09% -4,24% -4,21% -0,78% -8,14% -100,00% -100,00% 50,21% -100,00%

DVInfo_2010_Terv_táblák / Eredmény

Adatok: e Ft

DV Info Kft. 2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 0 358 358 1 900 1 542 430,73% Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 4 300 4 179 -121 -2,81% 4 936 757 18,11% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) -29 100 -24 989 4 111 12 273 37 262 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 0 166 166 0 -166 -100,00% 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 0 41 41 0 -41 -100,00% Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek 0 41 41 0 -41 -100,00% OTP-től kapott Cash-pool kamat 0 41 41 0 -41 -100,00% 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei 0 125 125 0 -125 -100,00% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 21 168 4 374 -16 794 -79,34% 17 605 13 231 302,49% 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 21 168 4 356 -16 812 -79,42% 17 605 13 249 304,16% Cash-poolon belüli kamatráfordítások 21 168 4 356 -16 812 -79,42% 17 605 13 249 304,16% Belső Cash-pool kamatráfordítás 0 560 560 7 041 6 481 1157,32% OTP-nek járó Cash-pool kamat 21 168 3 796 -17 372 -82,07% 10 564 6 768 178,29% 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 0 18 18 0 -18 -100,00% B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) -21 168 -4 208 16 960 -17 605 -13 397 C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) -50 268 -29 197 21 071 -5 332 23 865 X. Rendkívüli bevételek 21 774 20 246 -1 528 -7,02% 5 476 -14 770 -72,95% Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele 21 774 20 246 -1 528 -7,02% 5 476 -14 770 -72,95% D. Rendkívüli eredmény (X-XI) 21 774 20 246 -1 528 -7,02% 5 476 -14 770 -72,95% E. Adózás előtti eredmény (+C+D) -28 494 -8 951 19 543 144 9 095 -

3/6

DVInfo_2010_Terv_táblák / Kintlévőség DV Info Kft. 2010. Terv

ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl

2009. December Bázis 2010. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 7 939 66 7 873 2 464 115 2 349 -5 475 49 -5 524 7 939 66 7 873 2 464 115 2 349 -5 475 49 -5 524 7 939 66 7 873 2 464 115 2 349 -5 475 49 -5 524 7 939 66 7 873 2 464 115 2 349 -5 475 49 -5 524 7 162 0 7 162 2 200 0 2 200 -4 962 0 -4 962 226 0 226 0 0 0 -226 0 -226 284 0 284 0 0 0 -284 0 -284 267 66 201 0 0 0 -267 -66 -201 0 0 0 264 115 149 264 115 149

4/6

Adatok: e Ft Eredeti -69% -69% -69% -69% -69% -100% -100% -100% -

Eltérés % Értékv. Könyvsz. 74% -70% 74% -70% 74% -70% 74% -70% -69% -100% -100% -100% -100% -

DVInfo_2010_Terv_táblák / Létszám DV Info Kft. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 11 11 0 0,00% 12 1 7,58% 11 11 0 0,00% 12 1 7,58% 11 11 0 0,00% 12 1 7,58% 1 1 0 0,00% 1 0 0,00% 10 10 0 0,00% 11 1 8,33%

5/6

Adatok e Ft

DVInfo_2010_Terv_táblák / Beruházás

Megnevezés Projektek I I_01 I_02 I_03 II II_01 IV IV_01 VI VI_01

KIHELYEZENDŐ INFORMATIKAI ESZKÖZÖK BESZERZÉSE Számítógépek (monitor nélkül) Monitorok új PC-khez Központi kiszolgáló kapacitások ALKALMAZÁS INTEGRÁCIÓ - CALL CENTER - EGYSÉGES ÉRTÉKESÍ Rendszer fejlesztés MICROSOFT LICENCEK Irodai licencek SZEMÉLYGÉPKOCSI Ford személygépkocsi

Ev-beruh 85 000

Források 85 000

17 760 12 588 1 572 3 600 51 940 51 940 10 300 10 300 5 000 5 000

17 760 12 588 1 572 3 600 51 940 51 940 10 300 10 300 5 000 5 000

6/6

Saját F 0

DMJV F 0

DVRt F 0

Állam F 0

Hitel F 85 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 760 12 588 1 572 3 600 51 940 51 940 10 300 10 300 5 000 5 000

Egyéb F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DTV_2010_Terv_táblák / Tartalom

Tartalomjegyzék Debrecen Városi Televízió Kft. 2010 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Beruházás

DTV_2010_Terv_táblák / Eredmény Debrecen Városi Televízió Kft. Összesen I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel III. Egyéb bevételek Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Más egyéb bevétel IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Alapanyagok Műszaki, fenntartási és segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Munkaruha, védőruha Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Egyéb karbantartás, javítás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távközlési költség Vásárok, szakmai rendezvények Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Egyéb Bérleti és lízingdíj Ingatlanok bérleti díja Járművek bérleti díja Egyéb bérleti díjak Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Bemutatók, kiállítások részvételi díja Oktatás, továbbképzés Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Műsorkészítés, reklámkészítás (számlás) Egyéb, WEB lap 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Megbízási díjak Tiszteletdíjak Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Biztosítások Saját gépkocsi használat költsége Étkezési hozzájárulás Napidíjak Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. Reprezentációs költség Munkáltatót terhelő SZJA 12. Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás VI. Értékcsökkenési leírás Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak terv szerinti ÉCS

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 288 614 341 012 52 398 18,16% 350 350 9 338 2,74% 288 614 341 012 52 398 18,16% 350 350 9 338 2,74% 128 400 262 334 133 934 104,31% 289 800 27 466 10,47% 59 000 57 781 -1 219 -2,07% 56 000 -1 781 -3,08% 101 214 20 897 -80 317 -79,35% 4 550 -16 347 -78,23% 28 200 15 437 -12 763 -45,26% 15 650 213 1,38% 25 500 12 697 -12 803 -50,21% 12 950 253 1,99% 2 700 2 700 0 0,00% 2 700 0 0,00% 0 40 40 0 -40 -100,00% 203 767 232 346 28 579 14,03% 239 297 6 951 2,99% 20 934 19 930 -1 004 -4,80% 18 837 -1 093 -5,48% 2 810 2 099 -711 -25,30% 1 580 -519 -24,73% 320 710 390 121,88% 720 10 1,41% 4 200 4 600 400 9,52% 4 800 200 4,35% 11 724 11 012 -712 -6,07% 10 237 -775 -7,04% 0 8 8 0 -8 -100,00% 880 830 -50 -5,68% 840 10 1,20% 1 000 658 -342 -34,20% 660 2 0,30% 0 13 13 0 -13 -100,00% 180 153 209 693 29 540 16,40% 217 580 7 887 3,76% 110 152 42 38,18% 160 8 5,26% 5 160 2 304 -2 856 -55,35% 2 100 -204 -8,85% 3 960 553 -3 407 -86,04% 600 47 8,50% 1 200 1 751 551 45,92% 1 500 -251 -14,33% 4 250 4 206 -44 -1,04% 4 100 -106 -2,52% 1 370 1 222 -148 -10,80% 1 200 -22 -1,80% 1 440 1 122 -318 -22,08% 1 160 38 3,39% 1 440 1 862 422 29,31% 1 740 -122 -6,55% 840 768 -72 -8,57% 840 72 9,38% 2 217 1 860 -357 -16,10% 1 835 -25 -1,34% 1 137 1 142 5 0,44% 1 200 58 5,08% 720 628 -92 -12,78% 635 7 1,11% 360 90 -270 -75,00% 0 -90 -100,00% 450 0 -450 -100,00% 0 0 1 415 1 485 70 4,95% 1 440 -45 -3,03% 1 415 1 485 70 4,95% 1 440 -45 -3,03% 6 612 7 495 883 13,35% 7 170 -325 -4,34% 4 452 5 222 770 17,30% 5 280 58 1,11% 720 840 120 16,67% 450 -390 -46,43% 1 440 1 433 -7 -0,49% 1 440 7 0,49% 1 140 1 150 10 0,88% 1 140 -10 -0,87% 600 610 10 1,67% 600 -10 -1,64% 1 560 1 365 -195 -12,50% 1 500 135 9,89% 4 440 4 713 273 6,15% 4 710 -3 -0,06% 2 700 2 618 -82 -3,04% 2 620 2 0,08% 2 940 2 940 0 0,00% 2 940 0 0,00% 2 950 5 106 2 156 73,08% 4 200 -906 -17,74% 0 300 300 300 0 0,00% 38 19 -19 -50,00% 420 401 2110,53% 142 731 172 602 29 871 20,93% 181 505 8 903 5,16% 142 731 172 602 29 871 20,93% 171 397 -1 205 -0,70% 0 0 0 10 000 10 000 0 0 0 108 108 2 680 2 723 43 1,60% 2 880 157 5,77% 600 596 -4 -0,67% 600 4 0,67% 80 78 -2 -2,50% 120 42 53,85% 2 000 2 049 49 2,45% 2 160 111 5,42% 114 977 113 253 -1 724 -1,50% 112 589 -664 -0,59% 83 875 80 810 -3 065 -3,65% 80 230 -580 -0,72% 80 231 77 725 -2 506 -3,12% 77 400 -325 -0,42% 80 231 77 725 -2 506 -3,12% 77 400 -325 -0,42% 80 231 77 725 -2 506 -3,12% 77 400 -325 -0,42% 8 880 9 920 1 040 11,71% 8 280 -1 640 -16,53% 71 351 67 805 -3 546 -4,97% 69 120 1 315 1,94% 2 160 2 801 641 29,68% 2 780 -21 -0,75% 1 440 240 -1 200 -83,33% 0 -240 -100,00% 44 44 0 0,00% 50 6 13,64% 5 910 8 504 2 594 43,89% 9 015 511 6,01% 60 183 123 205,00% 170 -13 -7,10% 480 386 -94 -19,58% 384 -2 -0,52% 260 2 880 2 620 1007,69% 2 880 0 0,00% 3 000 3 030 30 1,00% 2 304 -726 -23,96% 180 59 -121 -67,22% 120 61 103,39% 730 932 202 27,67% 1 117 185 19,85% 1 200 834 -366 -30,50% 1 200 366 43,88% 0 200 200 840 640 320,00% 25 192 23 939 -1 253 -4,97% 23 344 -595 -2,49% 21 916 20 730 -1 186 -5,41% 21 024 294 1,42% 984 947 -37 -3,76% 0 -947 -100,00% 1 488 1 271 -217 -14,58% 0 -1 271 -100,00% 576 721 145 25,17% 720 -1 -0,14% 228 270 42 18,42% 1 600 1 330 492,59% 29 090 29 306 216 0,74% 27 980 -1 326 -4,52% 26 660 27 469 809 3,03% 26 920 -549 -2,00% 660 1 338 678 102,73% 1 320 -18 -1,35%

2/6

DTV_2010_Terv_táblák / Eredmény Debrecen Városi Televízió Kft. Összesen Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak egyösszegű ÉCS Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS VII. Egyéb ráfordítások Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Leírt behajthatatlan követelések Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek Belső Cash-pool kamatbevétel Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Cash-poolon belüli kamatráfordítások Belső Cash-pool kamatráfordítás OTP-nek járó Cash-pool kamat Cash-poolon kívüli kamatráfordítások 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 26 000 26 131 131 0,50% 25 600 -531 -2,03% 2 430 1 837 -593 -24,40% 1 060 -777 -42,30% 30 229 199 663,33% 60 -169 -73,80% 2 400 1 608 -792 -33,00% 1 000 -608 -37,81% 4 620 17 131 12 511 270,80% 7 380 -9 751 -56,92% 0 74 74 0 -74 -100,00% 0 9 780 9 780 0 -9 780 -100,00% 900 2 997 2 097 233,00% 3 000 3 0,10% 3 720 4 280 560 15,05% 4 380 100 2,34% -35 640 -35 587 53 -21 246 14 341 0 433 433 0 -433 -100,00% 0 114 114 0 -114 -100,00% 0 6 6 0 -6 -100,00% 0 6 6 0 -6 -100,00% 0 108 108 0 -108 -100,00% 0 319 319 0 -319 -100,00% 7 980 9 091 1 111 13,92% 7 248 -1 843 -20,27% 7 980 8 832 852 10,68% 7 248 -1 584 -17,93% 7 800 8 787 987 12,65% 7 200 -1 587 -18,06% 7 800 3 348 -4 452 -57,08% 1 200 -2 148 -64,16% 0 5 439 5 439 6 000 561 10,31% 180 45 -135 -75,00% 48 3 6,67% 0 259 259 0 -259 -100,00% -7 980 -8 658 -678 -7 248 1 410 -43 620 -44 245 -625 -28 494 15 751 2 700 4 513 1 813 67,15% 6 900 2 387 52,89% 2 700 4 513 1 813 67,15% 6 900 2 387 52,89% 2 700 4 513 1 813 67,15% 6 900 2 387 52,89% -40 920 -39 732 1 188 -21 594 18 138 -

3/6

DTV_2010_Terv_táblák / Kintlévőség Debrecen Városi Televízió Kft. 2010. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap Biztos befolyású követelések Biztos befolyású egyéb vevő követelés

2009. December Bázis 2010. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 76 993 0 76 993 74 611 0 74 611 -2 382 0 -2 382 47 213 0 47 213 47 211 0 47 211 -2 0 -2 47 213 0 47 213 47 211 0 47 211 -2 0 -2 47 213 0 47 213 47 211 0 47 211 -2 0 -2 27 410 0 27 410 26 736 0 26 736 -674 0 -674 13 052 0 13 052 14 400 0 14 400 1 348 0 1 348 1 575 0 1 575 1 575 0 1 575 0 0 0 5 176 0 5 176 4 500 0 4 500 -676 0 -676 29 780 0 29 780 27 400 0 27 400 -2 380 0 -2 380 29 780 0 29 780 27 400 0 27 400 -2 380 0 -2 380

4/6

Adatok: e Ft Eredeti -3% 0% 0% 0% -2% 10% 0% -13% -8% -8%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. -3% 0% 0% 0% -2% 10% 0% -13% -8% -8%

DTV_2010_Terv_táblák / Létszám Debrecen Városi Televízió Kft. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 38 35 -3 -7,89% 32 -3 -8,57% 38 35 -3 -7,89% 32 -3 -8,57% 38 35 -3 -7,89% 32 -3 -8,57% 1 1 0 0,00% 1 0 0,00% 37 34 -3 -8,11% 31 -3 -8,82%

5/6

Adatok e Ft

DTV_2010_Terv_táblák / Beruházás

Megnevezés Projektek I I_01

Stúdiókamera beszerzés 5 db kamera komplett

Ev-beruh 15 000

Források 15 000

Saját F 15 000

15 000 15 000

15 000 15 000

15 000 15 000

6/6

DMJV F

DVRt F

Állam F

Hitel F

Egyéb F

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

DEHIR_2010_Terv_táblák / Tartalom

Tartalomjegyzék DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft. 2010 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Beruházás

DEHIR_2010_Terv_táblák / Eredmény DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft. Összesen I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel 02. Exportértékesítés nettó árbevétele III. Egyéb bevételek Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Kapott bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Immateriális jószág, tárgyi eszköz értékesítéséből Költségek ellentételezésére kapott központi támogatások Más egyéb bevétel IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Üzemanyag felhasználás Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távközlési költség Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Szakkönyv Delta nyomtatás Bérleti és lízingdíj Ingatlanok bérleti díja Egyéb bérleti díjak Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Közjegyzői díjak Vagyonvédelem Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Oktatás, továbbképzés Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Közüzemi díj (2009. Tervben: Vállalkozók a TV reklámhoz) DV Info informatika (2009. Tervben: DTV-től közvetítőkocsi bérlet) Egyéb szolgáltatások (2009. Tervben: Alvállalkozók a közvetítőkocsihoz) DV Zrt. tanácsadás (2009. Tervben: Saját reklám tevékenység költségei (reklámfelület bérlete, grafikai tervezés)) (2009. Tervben: DTV-től TV műsoridő vásárlás) 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Megbízási díjak 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Étkezési hozzájárulás Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. Reprezentációs költség Munkáltatót terhelő SZJA 12. Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Egyéb bérjárulék VI. Értékcsökkenési leírás Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak terv szerinti ÉCS Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS Immateriális javak egyösszegű ÉCS Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 168 800 55 184 -113 616 -67,31% 16 880 -38 304 -69,41% 168 800 55 149 -113 651 -67,33% 16 880 -38 269 -69,39% 153 900 29 216 -124 684 -81,02% 3 028 -26 188 -89,64% 0 2 078 2 078 2 772 694 33,40% 14 900 23 855 8 955 60,10% 11 080 -12 775 -53,55% 0 35 35 0 -35 -100,00% 780 1 604 824 105,64% 54 -1 550 -96,63% 0 11 11 0 -11 -100,00% 0 28 28 0 -28 -100,00% 0 1 390 1 390 0 -1 390 -100,00% 780 162 -618 -79,23% 54 -108 -66,67% 0 13 13 0 -13 -100,00% 156 286 52 348 -103 938 -66,50% 16 570 -35 778 -68,35% 120 421 301 250,83% 60 -361 -85,75% 0 330 330 0 -330 -100,00% 120 50 -70 -58,33% 50 0 0,00% 0 11 11 0 -11 -100,00% 0 30 30 10 -20 -66,67% 155 956 3 590 -152 366 -97,70% 3 384 -206 -5,74% 0 330 330 240 -90 -27,27% 0 330 330 240 -90 -27,27% 0 4 4 0 -4 -100,00% 0 4 4 0 -4 -100,00% 20 77 57 285,00% 24 -53 -68,83% 96 81 -15 -15,63% 84 3 3,70% 0 10 10 24 14 140,00% 96 26 -70 -72,92% 0 -26 -100,00% 0 45 45 60 15 33,33% 0 20 20 36 16 80,00% 0 5 5 0 -5 -100,00% 0 15 15 36 21 140,00% 600 467 -133 -22,17% 384 -83 -17,77% 600 452 -148 -24,67% 384 -68 -15,04% 0 15 15 0 -15 -100,00% 180 586 406 225,56% 636 50 8,53% 240 240 0 0,00% 240 0 0,00% 50 0 -50 -100,00% 0 0 10 5 -5 -50,00% 0 -5 -100,00% 0 43 43 0 -43 -100,00% 360 0 -360 -100,00% 0 0 300 125 -175 -58,33% 0 -125 -100,00% 0 0 0 204 204 154 100 1 612 -152 488 -98,95% 1 536 -76 -4,71% 38 400

213

-38 187 -99,45%

480

267 125,35%

15 950

340

-15 610 -97,87%

696

356 104,71%

12 550

699

-11 851 -94,43%

0

-699 -100,00%

8 000 79 200 210 192 18 0 0 7 510 5 560 5 160 5 160 5 160 3 600 1 560 400 102 10 72 0 20 0 1 848 1 560 48 156 84 0 255 175 0 175 80 50 30

360 0 461 273 103 85 47 876 8 285 5 925 5 925 5 925 5 925 3 045 2 880 0 290 10 144 126 4 6 2 070 1 782 45 157 84 2 677 519 45 474 158 60 98

2/6

-7 640 -79 200 251 81 85 85 47 876 775 365 765 765 765 -555 1 320 -400 188 0 72 126 -16 6 222 222 -3 1 0 2 422 344 45 299 78 10 68

-95,50% -100,00% 119,52% 42,19% 472,22% 10,32% 6,56% 14,83% 14,83% 14,83% -15,42% 84,62% -100,00% 184,31% 0,00% 100,00% -80,00% 12,01% 14,23% -6,25% 0,64% 0,00% 165,49% 196,57% 170,86% 97,50% 20,00% 226,67%

360 0 240 240 0 0 12 886 2 153 1 440 1 440 1 440 1 440 0 1 440 0 300 0 168 72 0 60 413 389 0 0 22 2 378 378 0 378 0 0 0

0 0 -221 -33 -103 -85 -34 990 -6 132 -4 485 -4 485 -4 485 -4 485 -3 045 -1 440 0 10 -10 24 -54 -4 54 -1 657 -1 393 -45 -157 -62 0 -299 -141 -45 -96 -158 -60 -98

0,00% -47,94% -12,09% -100,00% -100,00% -73,08% -74,01% -75,70% -75,70% -75,70% -75,70% -100,00% -50,00% 3,45% -100,00% 16,67% -42,86% -100,00% 900,00% -80,05% -78,17% -100,00% -100,00% -73,81% 0,00% -44,17% -27,17% -100,00% -20,25% -100,00% -100,00% -100,00%

DEHIR_2010_Terv_táblák / Eredmény

Adatok: e Ft

DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft. 2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Összesen Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % VII. Egyéb ráfordítások 600 1 667 1 067 177,83% 86 -1 581 -94,84% Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok 0 32 32 0 -32 -100,00% Leírt behajthatatlan követelések 0 50 50 0 -50 -100,00% Értékesített immateriális jószág, tárgyi eszköz könyvsz. értéke 0 1 360 1 360 0 -1 360 -100,00% Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. 0 45 45 0 -45 -100,00% Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. 600 180 -420 -70,00% 86 -94 -52,22% A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) 4 929 -6 189 -11 118 -225,56% -2 253 3 936 VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 60 239 179 298,33% 0 -239 -100,00% 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek 60 239 179 298,33% 0 -239 -100,00% Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek 60 239 179 298,33% 0 -239 -100,00% Belső Cash-pool kamatbevétel 60 239 179 298,33% 0 -239 -100,00% IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 6 59 53 883,33% 157 98 166,10% 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások 5 59 54 1080,00% 157 98 166,10% Cash-poolon belüli kamatráfordítások 5 59 54 1080,00% 157 98 166,10% Belső Cash-pool kamatráfordítás 2 19 17 850,00% 57 38 200,00% OTP-nek járó Cash-pool kamat 3 40 37 1233,33% 100 60 150,00% 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai 1 0 -1 -100,00% 0 0 B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) 54 180 126 233,33% -157 -337 -187,22% C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) 4 983 -6 009 -10 992 -220,59% -2 410 3 599 E. Adózás előtti eredmény (+C+D) 4 983 -6 009 -10 992 -220,59% -2 410 3 599 -

3/6

DEHIR_2010_Terv_táblák / Kintlévőség DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft. 2010. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap

2009. December Bázis 2010. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 1 110 0 1 110 100 0 100 -1 010 0 -1 010 1 110 0 1 110 100 0 100 -1 010 0 -1 010 1 110 0 1 110 100 0 100 -1 010 0 -1 010 1 110 0 1 110 100 0 100 -1 010 0 -1 010 475 0 475 100 0 100 -375 0 -375 635 0 635 0 0 0 -635 0 -635

4/6

Adatok: e Ft Eredeti -91% -91% -91% -91% -79% -100%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. -91% -91% -91% -91% -79% -100%

DEHIR_2010_Terv_táblák / Tartalom DEHIR Debreceni Hirdetési és Produkciós Kft. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak

2009. Terv Ev

Adatok: e Ft

2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 2 1 -1 300,00% 1 0 -87,50% 2 1 -1 300,00% 1 0 -87,50% 2 1 -1 300,00% 1 0 -87,50% 1 0 -1 300,00% 0 0 -100,00% 1 1 0 300,00% 1 0 -75,00%

5/6

Adatok e Ft

DEHIR_2010_Terv_táblák / Beruházás

Megnevezés Projektek

Ev-beruh 0

Források

Saját F 0

6/6

DMJV F 0

DVRt F 0

Állam F 0

Hitel F 0

Egyéb F 0

0

Lapkiadó_2010_Terv_táblák / Tartalom

Tartalomjegyzék Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. 2010 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Beruházás

Lapkiadó_2010_Terv_táblák / Eredmény Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. Összesen I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel III. Egyéb bevételek Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Egyéb karbantartás, javítás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Nyomdaköltség Bérleti és lízingdíj Ingatlanok bérleti díja Járművek bérleti díja Egyéb bérleti díjak Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Vagyonvédelem Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Szerkesztés, lektorálás, számlás szerzői jogdíj, fotó Nyomdai előkészítés, tördelés Hírdetési jutalék DV Zrt Informatika, Egyéb 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai teljes munkaidős dolgozó egyéb Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Megbízási díjak Tiszteletdíjak 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Étkezési hozzájárulás Napidíjak Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. Reprezentációs költség Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Egyéb bérjárulék VI. Értékcsökkenési leírás Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak terv szerinti ÉCS Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS VII. Egyéb ráfordítások Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 227 200 208 048 -19 152 -8,43% 201 412 -6 636 -3,19% 227 200 208 048 -19 152 -8,43% 201 412 -6 636 -3,19% 150 536 136 611 -13 925 -9,25% 126 348 -10 263 -7,51% 66 134 62 942 -3 192 -4,83% 68 364 5 422 8,61% 10 530 8 495 -2 035 -19,32% 6 700 -1 795 -21,13% 0 42 42 0 -42 -100,00% 0 42 42 0 -42 -100,00% 233 104 220 707 -12 397 -5,32% 211 344 -9 363 -4,24% 3 366 1 179 -2 187 -64,97% 2 485 1 306 110,77% 780 780 0 0,00% 780 0 0,00% 2 177 134 -2 043 -93,84% 1 440 1 306 974,63% 264 120 -144 -54,55% 120 0 0,00% 40 30 -10 -25,00% 30 0 0,00% 105 115 10 9,52% 115 0 0,00% 228 986 218 732 -10 254 -4,48% 208 051 -10 681 -4,88% 389 282 -107 -27,51% 282 0 0,00% 1 700 1 400 -300 -17,65% 1 400 0 0,00% 800 500 -300 -37,50% 500 0 0,00% 900 900 0 0,00% 900 0 0,00% 1 350 1 120 -230 -17,04% 1 120 0 0,00% 600 570 -30 -5,00% 570 0 0,00% 750 550 -200 -26,67% 550 0 0,00% 33 343 32 402 -941 -2,82% 30 438 -1 964 -6,06% 801 548 -253 -31,59% 480 -68 -12,41% 321 198 -123 -38,32% 180 -18 -9,09% 480 350 -130 -27,08% 300 -50 -14,29% 126 868 120 850 -6 018 -4,74% 115 633 -5 217 -4,32% 126 868 120 850 -6 018 -4,74% 115 633 -5 217 -4,32% 6 941 6 472 -469 -6,76% 4 937 -1 535 -23,72% 5 213 4 713 -500 -9,59% 4 713 0 0,00% 1 560 1 535 -25 -1,60% 0 -1 535 -100,00% 168 224 56 33,33% 224 0 0,00% 1 584 1 668 84 5,30% 1 584 -84 -5,04% 600 600 0 0,00% 600 0 0,00% 660 660 0 0,00% 660 0 0,00% 60 61 1 1,67% 61 0 0,00% 500 500 0 0,00% 500 0 0,00% 54 190 52 169 -2 021 -3,73% 50 356 -1 813 -3,48% 23 292 22 322 -970 -4,16% 21 822 -500 -2,24% 13 696 12 841 -855 -6,24% 12 492 -349 -2,72% 9 940 7 844 -2 096 -21,09% 6 880 -964 -12,29% 2 940 2 940 0 0,00% 2 940 0 0,00% 4 322 6 222 1 900 43,96% 6 222 0 0,00% 752 796 44 5,85% 808 12 1,51% 420 427 7 1,67% 427 0 0,00% 32 20 -12 -37,50% 32 12 60,00% 300 349 49 16,33% 349 0 0,00% 66 498 66 032 -466 -0,70% 65 918 -114 -0,17% 42 093 42 763 670 1,59% 42 209 -554 -1,30% 29 585 29 585 0 0,00% 29 585 0 0,00% 29 585 29 585 0 0,00% 29 585 0 0,00% 931 977 46 4,94% 931 -46 -4,71% 931 977 46 4,94% 931 -46 -4,71% 28 654 28 608 -46 -0,16% 28 654 46 0,16% 4 065 4 111 46 1,13% 4 065 -46 -1,12% 24 589 24 497 -92 -0,37% 24 589 92 0,38% 11 068 12 218 1 150 10,39% 11 664 -554 -4,53% 1 440 960 -480 -33,33% 960 0 0,00% 9 940 8 968 -972 -9,78% 10 110 1 142 12,73% 200 0 -200 -100,00% 200 200 1 080 930 -150 -13,89% 1 560 630 67,74% 120 76 -44 -36,67% 80 4 5,26% 428 552 124 28,97% 552 0 0,00% 500 500 0 0,00% 500 0 0,00% 912 118 -794 -87,06% 534 416 352,54% 6 700 6 792 92 1,37% 6 684 -108 -1,59% 14 465 14 301 -164 -1,13% 13 599 -702 -4,91% 11 273 11 233 -40 -0,35% 10 627 -606 -5,39% 1 091 869 -222 -20,35% 1 810 941 108,29% 826 711 -115 -13,92% 0 -711 -100,00% 632 593 -39 -6,17% 590 -3 -0,51% 643 895 252 39,19% 572 -323 -36,09% 2 551 2 575 24 0,94% 2 070 -505 -19,61% 2 551 2 551 0 0,00% 2 070 -481 -18,86% 263 263 0 0,00% 201 -62 -23,57% 2 288 2 288 0 0,00% 1 869 -419 -18,31% 0 24 24 0 -24 -100,00% 0 24 24 0 -24 -100,00% 5 047 4 983 -64 -1,27% 3 074 -1 909 -38,31% 0 135 135 0 -135 -100,00% 811 700 -111 -13,69% 156 -544 -77,71% 4 236 4 148 -88 -2,08% 2 918 -1 230 -29,65% -80 000 -86 207 -6 207 -80 994 5 213 0 35 35 0 -35 -100,00% 0 30 30 0 -30 -100,00%

2/6

Lapkiadó_2010_Terv_táblák / Eredmény Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. Összesen Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek Belső Cash-pool kamatbevétel OTP-től kapott Cash-pool kamat 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Cash-poolon belüli kamatráfordítások Belső Cash-pool kamatráfordítás OTP-nek járó Cash-pool kamat B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) XI. Rendkívüli ráfordítások Átvállalt, elengedett, elévült követelés, pénzeszközátadás D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

2009. Terv Ev 0 0 0 0 6 411 6 411 6 411 3 796 2 615 -6 411 -86 411 0 0 0 -86 411

3/6

Adatok: e Ft

2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 30 30 0 -30 -100,00% 11 11 0 -11 -100,00% 19 19 0 -19 -100,00% 5 5 0 -5 -100,00% 10 200 3 789 59,10% 5 417 -4 783 -46,89% 10 200 3 789 59,10% 5 417 -4 783 -46,89% 10 200 3 789 59,10% 5 417 -4 783 -46,89% 3 200 -596 -15,70% 1 221 -1 979 -61,84% 7 000 4 385 167,69% 4 196 -2 804 -40,06% -10 165 -3 754 -5 417 4 748 -96 372 -9 961 -86 411 9 961 100 100 0 -100 -100,00% 100 100 0 -100 -100,00% -100 -100 0 100 -96 472 -10 061 -86 411 10 061 -

Lapkiadó_2010_Terv_táblák / Kintlévőség Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. 2010. Terv ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt DMJV és intézményei követelés Lejárt DMJV és intézményei követelés 91 nap alatt Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés Lejárt vállalatcsoporton belüli követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap Lejárt egyéb vevő követelés 720 napon túl Biztos befolyású követelések Biztos befolyású DMJV és intézményei követelés Biztos befolyású vállalatcsoporton belüli követelés Biztos befolyású egyéb vevő követelés

2009. December Bázis 2010. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 24 760 0 24 760 12 029 0 12 029 -12 731 0 -12 731 5 460 0 5 460 4 277 0 4 277 -1 183 0 -1 183 5 460 0 5 460 4 277 0 4 277 -1 183 0 -1 183 80 0 80 1 215 0 1 215 1 135 0 1 135 80 0 80 1 215 0 1 215 1 135 0 1 135 120 0 120 90 0 90 -30 0 -30 120 0 120 90 0 90 -30 0 -30 5 260 0 5 260 2 972 0 2 972 -2 288 0 -2 288 2 900 0 2 900 1 274 0 1 274 -1 626 0 -1 626 1 600 0 1 600 679 0 679 -921 0 -921 210 0 210 679 0 679 469 0 469 250 0 250 255 0 255 5 0 5 300 0 300 85 0 85 -215 0 -215 19 300 0 19 300 7 752 0 7 752 -11 548 0 -11 548 11 800 0 11 800 2 531 0 2 531 -9 269 0 -9 269 1 500 0 1 500 126 0 126 -1 374 0 -1 374 6 000 0 6 000 5 095 0 5 095 -905 0 -905

4/6

Adatok: e Ft Eredeti -51% -22% -22% 1419% 1419% -25% -25% -43% -56% -58% 223% 2% -72% -60% -79% -92% -15%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. -51% -22% -22% 1419% 1419% -25% -25% -43% -56% -58% 223% 2% -72% -60% -79% -92% -15%

Lapkiadó_2010_Terv_táblák / Létszám Debrecen Önkormányzat Lapkiadó Kft. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Fizikai dolgozó Teljes munkaidős egyéb Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak

Adatok: e Ft

2009. Terv 2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. Ev bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 13 13 0 -1,89% 13 0 0,00% 13 13 0 -1,89% 13 0 0,00% 1 1 0 0,00% 1 0 0,00% 1 1 0 0,00% 1 0 0,00% 12 12 0 -2,04% 12 0 0,00% 1 1 0 0,00% 1 0 0,00% 11 11 0 -2,22% 11 0 0,00%

5/6

Adatok e Ft

Lapkiadó_2010_Terv_táblák / Beruházás

Megnevezés Projektek I I_01 I_02

Számítástechnikai eszközök korszerűsítése iMac 21.5" asztali munkaállomás Felhasználói szoftverek

Ev-beruh 600

Források 600

Saját F 600

600 300 300

600 300 300

600 300 300

6/6

DMJV F

DVRt F

Állam F

Hitel F

Egyéb F

0

0

0

0

0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

Airport_2010_Terv_táblák / Tartalom

Tartalomjegyzék Airport-Debrecen Kft. 2010 Terv Eredmény Kintlévőség Létszám Beruházás

Airport_2010_Terv_táblák / Eredmény Airport-Debrecen Kft. Összesen I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02) 01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele Vállalatcsoporton kívül realizált árbevétel DMJV Önkormányzat és intézményei felé realizált árbev. Vállalatcsoporton belül realizált árbevétel 02. Exportértékesítés nettó árbevétele III. Egyéb bevételek Káreseménnyel kapcsolatos egyéb bevételek Költségek ellentételezésére kapott önkormányzati támogatás Más egyéb bevétel IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09) 05. Anyagköltség Alapanyagok Műszaki, fenntartási és segédanyagok Üzemanyag felhasználás Energiaköltségek Munkaruha, védőruha Papír, nyomtatvány, irodaszer Számítástechnikai kellékanyag Egyéb, ki nem emelt anyagfelhasználás 06. Igénybe vett szolgáltatások értéke Fuvarköltségek Utazás, kiküldetés költségei Belföldi utazás, kiküldetés költségei Külföldi utazás, kiküldetés költségei Karbantartás, javítás költségei Gépjármű javítás, karbantartás Informatikai javítás, karbantartás Egyéb karbantartás, javítás Posta költségek Távközlés költségei Vezetékes telefon Mobil telefon Egyéb távközlési költség Egyéb anyagjellegű szolgáltatás költsége Delta Nyomtatás, Újság, szakkönyv, egyéb Tereprendezés Bérleti és lízingdíj Ingatlanok bérleti díja Járművek bérleti díja Egyéb bérleti díjak Könyvviteli szolgáltatás díja Könyvvizsgálói szolgáltatás díja Ügyvédi díjak Vagyonvédelem Takarítás, rovar- és rágcsálóírtás Egyéb szakértői díjak Hirdetés, reklám, szponzorálás, közvéleménykutatás Oktatás, továbbképzés Egyéb nem anyagjellegű szolgáltatás Hőszolgáltató távhő DV Info informatika Légiforgalmi szolgáltatás (korávbban Hungarocontroll) Utasbiztonsági szolgáltatás (2010-től Airport Security Kft.: CCTV, portaszolgálat, utasbiztonsági tevékenység, tűzoltóság) DVZRt, Repülésbiztonság, Tűzoltó szolg., Reklám jutalék, Check in, gyommentesítés, meteorológia, orvos 07. Egyéb szolgáltatások értéke Bankköltségek Hatósági díjak, illetékek Biztosítási díjak 09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12) 10. Bérköltség Bér Teljes munkaidős összesen Fizikai teljes munkaidős dolgozó technikus, szakmunkás egyéb Szellemi teljes munkaidős dolgozó vezető ügyintéző, előadó, egyéb Megbízási díjak Egyéb bérköltség 11. Személyi jellegű egyéb kifizetések Társaságot terhelő betegszabadság és táppénz Nyugdíjpénztári befizetések Egészségpénztári befizetések Saját gépkocsi használat költsége Étkezési hozzájárulás Napidíjak Dolgozóhoz kapcsolódó egyéb személyi jellegű kifiz. Reprezentációs költség

2009. Terv Ev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Adatok: e Ft

2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 153 419 153 419 153 424 5 0,00% 101 380 101 380 94 520 -6 860 -6,77% 83 336 83 336 74 801 -8 535 -10,24% 17 983 17 983 19 704 1 721 9,57% 61 61 15 -46 -75,41% 52 039 52 039 58 904 6 865 13,19% 32 045 32 045 150 000 117 955 368,09% 843 843 0 -843 -100,00% 31 200 31 200 150 000 118 800 380,77% 2 2 0 -2 -100,00% 295 879 295 879 266 338 -29 541 -9,98% 32 330 32 330 31 050 -1 280 -3,96% 100 100 300 200 200,00% 1 800 1 800 1 800 0 0,00% 3 700 3 700 3 700 0 0,00% 23 600 23 600 21 600 -2 000 -8,47% 600 600 600 0 0,00% 400 400 400 0 0,00% 130 130 150 20 15,38% 2 000 2 000 2 500 500 25,00% 242 999 242 999 213 820 -29 179 -12,01% 50 50 50 0 0,00% 400 400 400 0 0,00% 350 350 300 -50 -14,29% 50 50 100 50 100,00% 25 040 25 040 25 502 462 1,85% 5 500 5 500 5 500 0 0,00% 2 673 2 673 2 600 -73 -2,73% 16 867 16 867 17 402 535 3,17% 650 650 650 0 0,00% 4 756 4 756 4 960 204 4,29% 2 406 2 406 2 604 198 8,23% 700 700 700 0 0,00% 1 650 1 650 1 656 6 0,36% 27 800 27 800 2 700 -25 100 -90,29% 2 700 2 700 2 700 0 0,00% 25 100 25 100 0 -25 100 -100,00% 58 106 58 106 59 067 961 1,65% 44 806 44 806 46 272 1 466 3,27% 500 500 500 0 0,00% 12 800 12 800 12 295 -505 -3,95% 2 500 2 500 2 100 -400 -16,00% 700 700 600 -100 -14,29% 2 200 2 200 2 520 320 14,55% 9 500 9 500 0 -9 500 -100,00% 3 000 3 000 4 000 1 000 33,33% 12 777 12 777 5 300 -7 477 -58,52% 1 500 1 500 1 500 0 0,00% 1 600 1 600 1 000 -600 -37,50% 92 420 92 420 103 471 11 051 11,96% 15 000 15 000 12 177 -2 823 -18,82% 6 200 6 200 5 046 -1 154 -18,61% 310 310 25 000 24 690 7964,52%

0

30 000

30 000

-

43 680

13 680

45,60%

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 910 17 550 1 300 950 15 300 3 000 202 456 135 373 133 097 133 097 101 440 50 225 51 215 31 657 18 018 13 639 1 800 476 21 769 1 750 538 3 020 4 225 8 900 100 1 264 1 500

40 910 17 550 1 300 950 15 300 3 000 202 456 135 373 133 097 133 097 101 440 50 225 51 215 31 657 18 018 13 639 1 800 476 21 769 1 750 538 3 020 4 225 8 900 100 1 264 1 500

-

17 568 18 468 1 200 950 16 318 3 000 175 636 116 807 114 207 114 207 81 967 52 792 29 175 32 240 18 590 13 650 2 600 0 18 267 1 000 90 2 600 3 000 7 824 50 0 600

-23 342 918 -100 0 1 018 0 -26 820 -18 566 -18 890 -18 890 -19 473 2 567 -22 040 583 572 11 800 -476 -3 502 -750 -448 -420 -1 225 -1 076 -50 -1 264 -900

-57,06% 5,23% -7,69% 0,00% 6,65% 0,00% -13,25% -13,71% -14,19% -14,19% -19,20% 5,11% -43,03% 1,84% 3,17% 0,08% 44,44% -100,00% -16,09% -42,86% -83,27% -13,91% -28,99% -12,09% -50,00% -100,00% -60,00%

2/6

Airport_2010_Terv_táblák / Eredmény Airport-Debrecen Kft. Összesen Munkáltatót terhelő SZJA Egyéb személyi jellegű kifizetések 12. Bérjárulékok Nyugdíj és egészségbiztosítási járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkaadói járulék Szakképzési hozzájárulás Rehabilitációs hozzájárulás Egyéb bérjárulék VI. Értékcsökkenési leírás Terv szerint elszámolt ÉCS Immateriális javak terv szerinti ÉCS Tárgyi eszközök terv szerinti ÉCS Egyösszegben elszámolt ÉCS Tárgyi eszközök egyösszegű ÉCS VII. Egyéb ráfordítások Káreseménnyel kapcsolatos egyéb ráfordítások Bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok Költégek között el nem számolt központi adók, illetékek stb. Költégek között el nem számolt helyi adók, illetékek stb. Más egyéb ráfordítás A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII) VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) 16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Cash-poolon belül realizálódó kamat bevételek Belső Cash-pool kamatbevétel OTP-től kapott Cash-pool kamat Cash-poolon kívül realizálódó kamatbevételek 17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21) 19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Cash-poolon belüli kamatráfordítások Belső Cash-pool kamatráfordítás OTP-nek járó Cash-pool kamat Cash-poolon kívüli kamatráfordítások 21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX) C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B) X. Rendkívüli bevételek Fejlesztési támogatás rendkívüli bevétele XI. Rendkívüli ráfordítások Ingyenes eszközátadás D. Rendkívüli eredmény (X-XI) E. Adózás előtti eredmény (+C+D)

2009. Terv Ev 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3/6

Adatok: e Ft

2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 144 144 2 775 2 631 1827,08% 328 328 328 0 0,00% 45 314 45 314 40 562 -4 752 -10,49% 37 847 37 847 36 172 -1 675 -4,43% 1 499 1 499 0 -1 499 -100,00% 3 048 3 048 0 -3 048 -100,00% 2 050 2 050 2 160 110 5,37% 570 570 1 930 1 360 238,60% 300 300 300 0 0,00% 135 048 135 048 116 664 -18 384 -13,61% 134 995 134 995 116 616 -18 379 -13,61% 5 780 5 780 5 736 -44 -0,76% 129 215 129 215 110 880 -18 335 -14,19% 53 53 48 -5 -9,43% 53 53 48 -5 -9,43% 5 402 5 402 3 000 -2 402 -44,47% 843 843 0 -843 -100,00% 659 659 0 -659 -100,00% 300 300 300 0 0,00% 2 700 2 700 2 700 0 0,00% 900 900 0 -900 -100,00% -453 321 -453 321 -258 214 195 107 1 596 1 596 0 -1 596 -100,00% 10 10 0 -10 -100,00% 7 7 0 -7 -100,00% 6 6 0 -6 -100,00% 1 1 0 -1 -100,00% 3 3 0 -3 -100,00% 1 586 1 586 0 -1 586 -100,00% 11 115 11 115 21 819 10 704 96,30% 9 511 9 511 21 819 12 308 129,41% 6 045 6 045 21 819 15 774 260,94% 2 303 2 303 7 980 5 677 246,50% 3 742 3 742 13 839 10 097 269,83% 3 466 3 466 0 -3 466 -100,00% 1 604 1 604 0 -1 604 -100,00% -9 519 -9 519 -21 819 -12 300 -462 840 -462 840 -280 033 182 807 114 271 114 271 92 724 -21 547 -18,86% 114 271 114 271 92 724 -21 547 -18,86% 0 0 185 387 185 387 0 0 185 387 185 387 114 271 114 271 -92 663 -206 934 -181,09% -348 569 -348 569 -372 696 -24 127 -

Airport_Terv_táblák / Kintlévőség Airport-Debrecen Kft. 2010. Terv

ÖSSZES KÖVETELÉS Bizonytalan befolyású követelések Bizonytalan befolyású követelések lejárt követelések Lejárt egyéb vevő követelés Lejárt egyéb vevő követelés 91 nap alatt Lejárt egyéb vevő követelés 91-180 nap Lejárt egyéb vevő követelés 181 nap - 360 nap Lejárt egyéb vevő követelés 361 nap - 720 nap

2009. December Bázis 2010. December Terv Terv - Bázis Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. Eredeti Értékv. Könyvsz. 20 000 0 20 000 1 400 0 1 400 -18 600 0 -18 600 20 000 0 20 000 1 400 0 1 400 -18 600 0 -18 600 20 000 0 20 000 1 400 0 1 400 -18 600 0 -18 600 20 000 0 20 000 1 400 0 1 400 -18 600 0 -18 600 1 555 0 1 555 1 000 0 1 000 -555 0 -555 400 0 400 200 0 200 -200 0 -200 450 0 450 200 0 200 -250 0 -250 17 595 0 17 595 0 0 0 -17 595 0 -17 595

4/6

Adatok: e Ft Eredeti -93% -93% -93% -93% -36% -50% -56% -100%

Eltérés % Értékv. Könyvsz. -93% -93% -93% -93% -36% -50% -56% -100%

Airport_Terv_táblák / Létszám Airport-Debrecen Kft. Összesen Átlagos statisztikai létszám összesen Teljes munkaidős létszám Teljes munkaidős Fizikai dolgozó Teljes munkaidős technikus, szakmunkás Teljes munkaidős egyéb Teljes munkaidős Szellemi dolgozó Teljes munkaidős vezető Teljes munkaidős ügyintéző, előadó, egyéb munkatársak

2009. Terv Ev 0 0 0 0 0 0 0 0

5/6

Adatok: e Ft

2009. Várh. 2009 Várh. - 2009 Terv 2010. Terv 2010. Terv - 2009. Várh. bazis Várh -Terv Eltérés % Ev Terv - Várh. Eltérés % 63 63 55 -8 -13,23% 63 63 55 -8 -13,23% 54 54 46 -8 -15,43% 32 32 32 0 0,00% 22 22 14 -8 -37,88% 9 9 9 0 0,00% 4 4 4 0 0,00% 5 5 5 0 0,00%

Adatok e Ft

Airport_2010_Terv_táblák / Beruházás

Megnevezés Projektek I I_01 II II_01 IV IV_01

Áthúzódó beruházás - csomagdepo zárt tetőszerkezet kivitelezés kivitelezés Kiszolgáló járművek Malév használt járművek beszerzése Fémdetektor kapu és csomagröntgen beszerzés fémdetektor beszerzés 3 db

Ev-beruh 18 000

Források 18 000

10 000 10 000 2 000 2 000 6 000 6 000

10 000 10 000 2 000 2 000 6 000 6 000

6/6

Saját F 0

DMJV F 0

DVRt F 0

Állam F 0

Hitel F 18 000

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

10 000 10 000 2 000 2 000 6 000 6 000

Egyéb F 0 0 0 0 0 0 0

14. számú melléklet Tájékoztató tábla a Debreceni Agglomeráció Hulladékgazdálkodási Társulás 2010. évi költségvetéséről Ft-ban Jogcím megnevezése Személyi juttatás Munkaadót terhelő járulék Dologi kiadás Kiadás összesen Bevétel összesen Intézménynél foglalkoztatott közalkalmazottak száma:

Összeg 486 300 131 300 3 881 500 4 499 100 4 499 100 1 fő

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 3/2010. (I. 14.) határozata A Közgyűlés Pajna Zoltán alpolgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése alapján 1./ úgy dönt, hogy DMJV Önkormányzata partnerként részt vesz Nagyszalonta Önkormányzata által, a 2007-2013-as Magyarország - Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program keretén belül meghirdetésre került „A kulturális örökség megőrzése turisztikai és üzleti határon átnyúló együttműködés révén, a helyi kulturális turizmus lehetőségeinek feltárása Nagyszalonta és Debrecen városok együttműködésében” címmel benyújtandó pályázatban. 2./ A 15 000 EUR önrész fedezete a DMJV Önkormányzata 2010. évi költségvetés 5/IV.4.1. „Beruházási kiadások” 62. sorában betervezett pályázatok eredménytelensége esetén felszabaduló keret terhére biztosítható. 3./ Felkéri a Polgármesteri Kabinet vezetőjét, hogy a Közgyűlés döntéséről Nagyszalonta Önkormányzatát értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Polgármesteri Kabinet vezetője 4./ Felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges dokumentumok aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2010. (I. 14.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 1. § (6) bekezdésének c) pontja és a 17/2000. (V. 1.) Kr. rendelet 75. § (2) bekezdésének f) pontja alapján elfogadja Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. évi nemzetközi kapcsolatairól szóló tájékoztatót a melléklet szerint. Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


Melléklet Tájékoztató Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2009. évi nemzetközi kapcsolatairól I. T E S T V É R V Á R O S I K A P C S O L A T O K Cattolica (Olaszország) Találkozó: Cattolica turizmusért, marketingért és önkormányzati politikáért felelős önkormányzati képviselőjével, Giovanni Ruggerivel találkozott Halász János alpolgármester Budapesten, 2009. február 27-én. Eredményes megbeszélés zajlott a 2009-es évben tervezett eseményekről, így a májusban megrendezett kiállításról. Szó esett továbbá Cattolica virágkarneváli szerepléséről, és egy esetleges magyar kulturális fellépésről az olasz városban. Cattolicai festők kiállítása: 2009. május 16-tól június 14-ig volt látható a Kölcsey Központban a Barátság színei című kiállítás, melynek keretében a tengerparti város tizenhat festőművésze mutatkozott be, s több mint ötven alkotást láthattak az érdeklődők. A tárlatot Halász János alpolgármester és Fátyol Zoltán festőművész nyitották meg. Az olasz város vezetése a kiállítás századik látogatójának egy egyhetes cattolicai nyaralást ajánlott fel. Virágkarnevál: Cattolica városából egy 30 fős folklórcsoport, a Musica Arabiata érkezett Debrecenbe a 40. virágkarneválra, ahol nagy sikerrel léptek fel. U

U

U

U

T

T

T

T

U

U

Jyväskylä (Finnország) Magyar-Finn Testvérvárosi Konferencia: 2009. május 18-20. között Eger városa szervezte az eseményt, melyen Debrecen képviseletében Nagy Sándor nemzetközi referens vett részt. Találkozott Satu Heikkinennel, Jyväskylä városának nemzetközi kapcsolatokért felelős munkatársával. A konferencián a résztvevők kulturális, gazdasági és oktatási munkacsoportokban folytattak megbeszéléseket. A rendezvényen finn cégek is képviseltették magukat, és befektetési lehetőségekről is tartottak tájékoztatót. Virágkarnevál: a 40. Debreceni Virágkarneválon Jyväskylä-ből az ISOT nevű, 30 fős tánccsoport lépett fel. U

U

U

U

Lublin (Lengyelország) A Magyar-Lengyel Barátság Napja: A Piłsudski Történelmi Társaság kezdeményezésére, a két ország parlamentjének jóváhagyásával március 23-át a Magyar-Lengyel Barátság Napjaként tartjuk számon. Az eseményt viszonossági alapon minden évben más és más városban ünneplik meg. 2008-ban Debrecen adott otthont a nagy létszámú lengyel és magyar testvérvárost érintő rendezvénynek, míg 2009-ben erre a lengyelországi Krosno városában került sor. Debrecen a magyar-lengyel barátság zászlaját egy évig őrizte, majd azt a márciusi Magyar-Lengyel Barátság Napján ünnepélyes keretek között adta át Krosno város vezetőjének. Jagelló-vásár: 2009-ben ismét meghívás érkezett lengyel testvérvárosunkból, hogy egy fellépő csoporttal vegyünk részt az európai uniós támogatással (Town-twinning Program) megvalósult Jagelló-vásáron 2009. augusztus 13. és 17. között. Városunkat a Debreceni Népi Együttes és a Hollóének Hungarica Régizene Együttes képviselte, akik – immár megszokott módon – a nagyszabású rendezvény legsikeresebb előadói között voltak. A lengyel város hivatalos delegációt is várt, s a meghívásnak Halász D. János alpolgármester tett eleget. U

U

U

U

Nagyvárad (Románia) Alpolgármesteri találkozó: Halász János és Bíró Rozália nagyváradi alpolgármester áprilisi megbeszélésének hozadéka 2009-ben: 1.) Képzőművészeti kiállítások: A Debreceni Művelődési Központ szervezésében közös pályázatot hirdetett a két város Fresh Art néven. 24 fiatal alkotó 61 alkotása érkezett a felhívásra. A pályamunkákból készült kiállítást mindkét városban bemutatták. Dr. Seres Géza fotókiállítása 2009 áprilisában került Nagyváradon a közönség elé. Új elem a két város kulturális együttműködésében a grafikai kiállítás és árverés, melynek fővédnökei a két város alpolgármesterei voltak. Az esemény a Főnix Program Rendezvényiroda szervezésében valósult meg. 2.) Virágkarnevál: a Főnix Rendezvényszervező Kft. szervezésében ebben az évben 4 virágkocsi mutatkozott be Nagyváradon. A Debreceni Virágkarneválon a Tempo mazsorettcsoport vett részt Nagyváradról. 3.) Komolyzenei hangversenyek: a Debreceni Filharmonikus Zenekar 2009. december 17-én karácsonyi koncerttel köszöntötte a nagyváradiakat. 4.) A Nagyerdei Kultúrpark állatkihelyezéssel, szaktanácsadással segítette a nagyváradi állatkert működését, rekonstrukciós fejlesztését. 5.) Március 15-én a Debreceni Népi Együttes vendégszerepelt Nagyváradon. Nyitott Kapu Európára: A nagyváradi rendezvényre augusztus 21-én került sor, melynek keretében a Debreceni Virágkarnevál négy virágkocsiját mutatták be Nagyváradon. Közös pályázat: Debrecen partnerként részt vesz a Nagyváradi Metropolisz Övezet által a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 keretében Stratégiai befektetések előkészítése a két urbanisztikai pólus, Nagyvárad és Debrecen szintjén megvalósuló szállítási infrastruktúra (Infrastrat) címmel benyújtott pályázatban. U

U

U

U

U

U

New Brunswick (Egyesült Államok) Ifjú művészek pályázata: Immár hagyományos módon a Sister Cities International 13-18 év közötti fiatal művészek számára hirdet minden évben pályázatot, amelynek keretében egy adott témával kapcsolatban ihletett műveiket nyújthatják be a pályázók. Minden testvérváros egy művet továbbíthat az Egyesült Államokba. Idén a Debrecenből küldött mű nem kapott kiemelt helyezést. Diákcsere program: A New Brunswick-i Woodrow Wilson Általános Iskola 2009 októberében fogadta a Vénkerti Általános Iskola és Művészeti Alapképző Intézmény diákjait és kísérő tanárait. A csere 2010-ben folytatódik, akkor ismét Debrecenbe látogatnak majd amerikai diákok. Karácsonyfa-kiállítás: 2009. december 6. és 2010. január 31. között rendezi meg amerikai testvérvárosunk a 21. karácsonyfa-kiállítást, melyre az Amerikai-Magyar Alapítvány kiállítótermében kerül sor. New Brunswick évente állít egy-egy karácsonyfát a testvérvárosaiból érkezett díszekkel. A díszek a Vénkerti Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárainak és diákjainak munkája. U

U

U

U

U

U

Paderborn (Németország) 15 éves testvérvárosi évforduló: A testvérvárosi kapcsolatok fennállásának 15. évfordulójára a két város külön programokkal készült. Április folyamán Margit Keikutt, a paderborni NémetMagyar Baráti Társaság elnöke, és Ulrich Wibbeke, a Paderborni Polgármesteri Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának vezetője látogatott Debrecenbe, az év eseményeinek megtárgyalására. A megbeszélések eredményeképp június 18. és 21. között számos eseményt rendeztek Paderbornban, többek között kosárlabdaversenyt, amelyen a Debreceni Egyetem fiú kosárlabdacsapata (NB II) vett részt. Sor került továbbá egy német-magyar estre, és a rendezvény zárásaként hivatalos évfordulós ünnepséget rendeztek a Paderborni Városházán. Augusztus 19. és szeptember 2. között volt látható a Paderborn tegnap és ma című fotókiállítás a Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Közösségi Házában. A Paderbornból U

U

érkezett fotókon a város 1939-es és 2009-es arculatának összehasonlítására nyílt lehetősége az érdeklődőknek. A kiállítást Halász János és Castern Venherm alpolgármesterek nyitották meg augusztus 19-én. Az ötfős német delegáció látogatása alkalmával Halász János alpolgármester egyeztetett a testvérvárosi kapcsolat továbbfejlesztésének lehetőségeiről. Rishon LeZion (Izrael) Testvérvárosi park: 2009. június 3. és 6. között háromfős debreceni delegáció járt az izraeli testvérvárosban, ahol egy testvérvárosi park átadási ünnepségén vettek részt. Az eseményen jelen voltak Rishon LeZion testvérvárosainak – Debrecenen kívül a franciaországi Nimes-nek, a németországi Münsternek, a lengyelországi Lublinnak, a romániai Brassónak, a kínai Tiencsinnek, valamint a hollandiai Heerenveeen-nek – a képviselői. A létesítmény a testvérvárosok szoros kapcsolatát, szépségüket, kultúrájukat és hagyományaikat hivatott bemutatni. Az egyes városokat egy-egy 1000 négyzetméteres terület jelképezi, melyeket úgy parkosítottak, illetve rendeztek be, hogy azok az adott településre jellemző utcaképet idézzék fel a park látogatóiban. A parkban minden testvérváros a rá jellemző „utcákat” névtáblával jelölte meg, így Debrecent a Simonyi út és a Bem tér táblája jelképezi az egyébként a Kossuth tér és a Piac utca sétálóövezetét idéző területen, melyen – az eredetihez hasonlóan – a város címere is helyet kapott. U

U

Sumen (Bulgária) Diák csereüdülés: 2009. július 6. és 13. között 42 diáknak és kísérőiknek nyílt lehetőségük arra, hogy Sumen város vendégeként a fekete-tengeri Kranevóban töltsenek egy hetet. A diákok a „Jó tanuló – jó sportoló” kitüntetésben részesült fiatalok, a Debreceni Városi Diákönkormányzat kiemelten teljesítő vezetői tagjai, illetve az Ady Endre Gimnázium dráma tagozatos tanulói voltak. A csereprogram keretében 42 bolgár diák és kísérőik érkeztek Debrecenbe az augusztusi virágkarnevál idején (augusztus 15-22.), a város vendégeként. A csereprogramot szabályozó szerződést évenként újítjuk meg. Virágkarnevál: a 40. Debreceni Virágkarneválon a Zvanche nevű, 46 fős sumeni gyermekcsoport mutatkozott be. U

U

U

U

Augusztus 20., virágkarnevál: A 40. Debreceni Virágkarneválra meghívást kapott Debrecen több testvérvárosa, melyek közül Paderborn ötfős, Cattolica háromfős delegációval, Nagyvárad pedig alpolgármesteri szinten képviseltette magát. II. NAGYKÖVETEK ÉS DELEGÁCIÓK LÁTOGATÁSA Izraeli nagykövet: 2009. február 12.: Aliza Bin Noun, Izrael nagykövete tett látogatást városunkban. A vendéget Halász János alpolgármester fogadta. Megbeszélésük tárgya a két ország, de elsősorban Debrecen és testvérvárosa, Rishon LeZion közötti kulturális és gazdasági kapcsolat elmélyítése, illetve megerősítése volt. A nagykövet asszony debreceni tartózkodása alatt találkozott az egyetem vezetőivel, a helyi zsidó hitközség tagjaival, a Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara vezetőivel. U

U

Brit nagykövet: Greg Dorey, Nagy-Britannia Magyarországra akkreditált nagykövete 2009. február 24-25-én Debrecenben és környékén tett látogatást. A kétnapos program keretében megtekintette a Hortobágyi Nemzeti Parkot, a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár nemzetközi részlegét, és egyeztetett a térség legnagyobb brit befektető cégének, a BT-nek (British Telecom) a vezetőivel. A debreceni városházán Halász János alpolgármester fogadta U

U

a diplomatát. A megbeszélésen a nagykövet kiemelte, hogy Debrecen messze többet változott a rendszerváltás óta, mint más városok, valamint érdeklődött a városban megvalósult gazdasági és kulturális beruházások iránt. Kanadai tanácsos: Richard Martin-Nielsen, a kanadai nagykövetség tanácsosát 2009. február 25-én Halász János alpolgármester fogadta. A megbeszéléseken tájékoztatást kapott Debrecen kulturális intézményrendszeréről, az eddigi kanadai-debreceni kapcsolatokról, valamint egyeztettek a kulturális együttműködés lehetőségeiről. A tanácsos első debreceni látogatása során járt a Debreceni Egyetemen, és felkeresett kulturális intézményeket is. U

U

Venezuelai nagykövet: 2009. március 18-án Debrecenbe látogatott a venezuelai nagykövetség ügyvivő asszonya, Dr. Adriana Gottberg Gil, akit Halász János alpolgármester fogadott. A megbeszélésen szó esett kulturális együttműködési lehetőségekről, és nagykövet asszony konkrét javaslatot tett a Venezuelai Szimfonikus Zenekar Debrecenbe történő fellépésére, amely terv azonban a gazdasági válság miatt meghiúsult. Halász János pedig felajánlotta: a Debreceni Virágkarneválon bemutatkozási lehetőséget kapnak venezuelai kulturális csoportok is. Elsősorban kulturális együttműködés alakulhat ki, amely később gazdaságivá is bővülhet. U

U

Kazah attasé: Kayrat Kambarov 2009. április 15-én járt Debrecenben, s Halász János alpolgármester fogadta, aki a Parlament Magyar-Kazah Baráti Társaságának tagja. Az attasé első debreceni látogatása alkalmával feltérképezésre került a kazah-debreceni kulturális együttműködések lehetősége. A leendő együttműködés keretében kiállításokat és művészeti csoportokat fogadnának Debrecenből Kazahsztánban, Halász János pedig felajánlotta: a Debreceni Virágkarneválon bemutatkozási lehetőséget kapnak kazah kulturális csoportok is. U

U

Orosz főkonzul: Alexander Guszev főkonzul urat 2009. május 27-én Halász János alpolgármester fogadta. A megbeszélésen az orosz konzulátus Debrecenben folyó munkájáról, annak a városban és a régióban betöltött szerepéről volt szó, továbbá a kulturális kapcsolatok kibővítésének lehetőségéről, melynek kiemelt pontja a színházi kapcsolatok kialakítása, és a meglévők további bővítése. A Csokonai Színház fontos szerepet játszik az orosz kultúra bemutatásában, kiváló együttműködései vannak. Így például a nézők Viktor Rizsakov orosz rendező rendezésében láthatják az Aida, A vihar és A fodrásznő című darabokat. Vidnyánszky Attila munkája elismeréseként Meyerhold-díjat kapott. U

U

Finn kulturális attasé, a Finnagora igazgatónője: Anneli Temmes 2009. szeptember 4-én járt városunkban. A kulturális ügyekért felelős szakembert Somogyi Béla, a Kulturális Bizottság elnöke fogadta. A vendég látogatása során képet kapott a város kulturális életéről, és egyeztetett a lehetséges finn-magyar kulturális kapcsolatok debreceni viszonylatairól. Fölmerült annak lehetősége, hogy 2010-ben egy Aalvar Aalto építész munkásságát bemutató kiállításra kerülhet sor a Kölcsey Központban. U

U

Amerikai ügyvivő: Jeffrey Levine 2009. szeptember 10-én látogatott Debrecenbe, és az Amerikai Kuckó jövőjéről tárgyalt Szentei Tamás kulturális osztályvezetővel és Dr. Tar Károlynéval, a Kuckónak helyet biztosító intézmény igazgatónőjével. U

U

Belga kereskedelmi tanácsosok: Bart Schobben és Eric de Clercq, a Brüsszeli Régió és a Wallon Régió kereskedelmi tanácsosai tettek látogatást Debrecenben. A diplomatákat Pajna Zoltán alpolgármester fogadta 2009. október 27-én. A megbeszélésen Debrecen gazdasági életéről és a lehetséges gazdasági kapcsolatokról tárgyaltak. U

U

Lett nagykövet: 2009. november 17-én Veronika Erte, Lettország rendkívüli és meghatalmazott magyarországi nagykövet asszonya tett látogatást városunkban. A diplomatát Pajna Zoltán alpolgármester fogadta. A csaknem egy órás megbeszélés keretében elsősorban turisztikai együttműködési lehetőségekkel kapcsolatos és kulturális témák kerültek szóba. U

U

Orosz delegáció: Az irkutszki régióban található települések polgármestereiből álló 11 fős delegációt 2009. november 19-én Pajna Zoltán, gazdasági ügyekért felelős alpolgármester fogadta. Az orosz polgármesterek azért látogattak Debrecenbe, hogy tanulmányozzák a helyi önkormányzat működését, szervezeti felépítését. A delegáció szándéka szerint az itt szerzett tapasztalatokat az irkutszki régió közigazgatásában dolgozó alkalmazottak továbbképzésénél szeretnék kamatoztatni. A projektnek tagja a párizsi Sorbonne Egyetem is, ahova a küldöttség szintén ellátogatott. U

U

Dél-afrikai nagykövet: Debrecenbe látogatott 2009. november 23-án Takalani Esther Netshitenzhe, a Dél-Afrikai Köztársaság Magyarországra akkreditált nagykövete, aki hazája Horvátországba akkreditált nem rezidens nagykövete is. Az önkormányzat képviseletében Pajna Zoltán gazdasági ügyekért felelős alpolgármester fogadta a diplomatát, aki hivatalba lépése – 2009 februárja – óta hivatalosan először járt városunkban . A megbeszélés keretében elsősorban történelmi, kulturális, oktatási, gazdasági és sport témájú kérdések kerültek szóba. A nagykövet asszony városházi megbeszélését megelőzően a Debreceni Egyetem vezetőivel is találkozott. U

U

Tajvani képviseletvezető: 2009. november 25-én Stanley Kao, a Tajpeji Képviseleti Iroda vezetője látogatott Debrecenbe. Az iroda a Pallagi Úti Idősek Otthonának 1.500.000 forint támogatást nyújtott, amelyet az intézmény öt darab speciális ágy megvásárlására fordított. Az ágyak ünnepélyes átadására november 25-én délután került sor a sajtó jelenlétében. Az esemény házigazdája Halász D. János, oktatási és szociális ügyekért felelős alpolgármester volt. A delegációt Kósa Lajos polgármester az esemény előtt fogadta hivatalában. U

U

Izraeli első beosztott és konzul: Debreceni látogatása keretében 2009. december 1-jén a polgármesteri hivatalt is felkereste Izrael Állam Nagykövetségének két munkatársa, Benny Sharoni első beosztott és Dorit Nachum Zats konzul. Az önkormányzat képviseletében Halász János, kulturális ügyekért felelős alpolgármester fogadta a városban hivatalosan először járó diplomatákat. A Régi Városházán folytatott megbeszélés keretében elsősorban várostörténeti, gazdasági és kulturális témájú kérdések kerültek szóba. A városházi látogatást megelőzően a diplomaták a Debreceni Egyetemen is jártak. U

U

Finn nagykövet: 2009. december 8-án Jari Vilén, Finnország nagykövete járt városunkban. A Kölcsey Központban Halász János alpolgármesterrel együtt nyitották meg a Finnország korokon át című történelmi dokumentációs kiállítást. Az esemény alkalmával a nagykövet bejelentette, hogy Miklóssy Ferencet, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnökét finn tiszteletbeli konzullá avatják. Megbízólevelét december folyamán Budapesten, a Külügyminisztériumban vette át. U

U

Koreai nagykövet: A Koreai Köztársaság nagykövete, Suh Chung-ha és Daesoo Kang tanácsos látogattak el a debreceni városházára 2009. december 15-én. A diplomatákat az önkormányzat részéről Pajna Zoltán gazdasági ügyekért felelős alpolgármester, Varga László városfejlesztési főosztályvezető és Mészáros József, a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. általános és stratégiai igazgatója fogadta. A nagyköveti vizit célja a város megismerése, valamint a koreai-magyar gazdasági kapcsolatok szélesítése volt. Mindennek jegyében a nagykövet U

U

Debrecenben több helyszínen is folytatott megbeszéléseket. A Városházán tájékoztatást adott a koreai-magyar gazdasági kapcsolatok jelenlegi állásáról, s arról, milyen koreai cégek vannak jelen Magyarországon. Vendéglátói felvázolták Debrecen gazdasági életének jellemzőit, s tájékoztatták a nagykövetet a befektetési lehetőségekről, az aktuális pályázatokról, amelyekhez partnerként még lehet csatlakozni. Suh Chung-ha információt kapott arról is, hogy a város általában milyen helyi szabályokkal, kedvezményekkel segíti az itt befektetőket. Mindezen kívül szó esett kulturális kapcsolatépítési lehetőségekről is. III. KIUTAZÁSOK: Január 12-15., Hamilton (Kanada) Kiküldött: Kósa Lajos polgármester Költségviselő szerv: DMJV Önkormányzata U

U

U

U

A kiküldetés során Kósa Lajos polgármester és Rácz Róbert, a Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés elnöke a kanadai Hamiltonban tárgyalásokat folytattak Louise Dompierre-rel, a Hamiltoni Művészeti Galéria igazgatónőjével Munkácsy Mihály Krisztus Pilátus előtt című festménye Magyarországra való visszahozataláról, melynek eredményeképpen visszakerült Debrecenbe a mű. 2012-ig a Hamiltoni Művészeti Galéria bérbe adja a képet, melynek megvásárlására azt követően lenne lehetőség. A kiküldöttek megbeszélést folytattak a kanadai magyar főkonzullal (dr. Beer Sándor), találkoztak Toronto polgármesterével (David Miller), és ellátogattak a Kanadai Magyar Kultúrközpontba is, ahol előadást tartottak a Munkácsy-kép és Debrecen, illetve Hajdú-Bihar megye kapcsolatáról. Február 9-12., Ljubljana (Szlovénia) Kiküldött: Halász D. János alpolgármester Költségviselő szervek: DMJV Önkormányzata, Magyar Köztársaság Szlovéniai Nagykövetsége U

U

U

U

A kiküldött Dr. Czukor József, a szlovéniai magyar nagykövet meghívására utazott Ljubljanába. A kiküldetés során találkozott a meghívón kívül a magyar konzullal, a kulturális attaséval, illetve a muravidéki magyar kulturális szövetség képviselőjével, akikkel pedagógustovábbképzési program összeállításáról folyt egyeztetés. A program tartalmi elemei között említésre méltók a két tanítási nyelvű, valamint az idegen nyelvű oktatás tapasztalatai, továbbá a Szlovéniában található magyar történelmi, elsősorban első világháborús emlékhelyek megismertetése. Február 12., Nagyvárad (Románia) Kiküldött: Ács Judit gazdaságszervezési referens Költségviselő szerv: DMJV Önkormányzata U

U

U

U

A nagyváradi Polgármesteri Hivatal és a Nagyváradi Metropolisz Övezet meghívására utazott a kiküldött Nagyváradra A Románia-Magyarország határon átnyúló fejlesztési programok című konferenciára. A fórumon megvitatásra került a Bihar és Hajdú-Bihar régió szállításügyi infrastruktúrájának fejlesztése, valamint a Románia-Magyarország Operációs Program keretén belüli közös pályázatok benyújtásának kérdése, úgy mint az üzleti parkok, kutatásinnováció, informatika, turizmus, stb.

Március 11-15., Viseu, Mundao (Portugália) Kiküldöttek: Halász D. János alpolgármester, Pappné Gyulai Katalin osztályvezető Költségviselő szervek: DMJV Önkormányzata, a meghívó fél U

U

U

U

A Benedek Elek Általános Iskola pedagógusai az Egész életen át tartó tanulás – Comenius iskolák közötti együttműködés keretén belül két portugál és egy török iskolával közös projektet dolgoztak ki. A projekt témája a hátrányos helyzetű gyerekek szabadidejének hasznos eltöltése volt. A program keretében szakmai tapasztalatcserére is sor került, valamint tárgyalások folytatására a debreceni és Viseu-i iskolák együttműködésének lehetőségéről. Tárgyalásokat folytattak két Viseu-i iskola képviselőivel, a város polgármesterével, a kormányzóval, valamint a tartományi oktatási vezetőkkel. Március 23-25. Krosno (Lengyelország) Kiküldöttek: Csaholczi Attila képviselő, Nagy Sándor nemzetközi referens Költségviselő szervek: DMJV Önkormányzata, Krosno Önkormányzata U

U

U

U

2009-ben a lengyelországi Krosno városában rendezték meg a Lengyel-Magyar Barátság Napját. Csaholczy Attila önkormányzati képviselő átadta a lengyel-magyar barátság zászlaját Krosno polgármesterének. A rendezvényen beszédet mondott Sólyom László magyar és Lech Kaczynski lengyel köztársasági elnök. Március 29. – április 1., Dél-Tirol (Olaszország) Kiküldöttek: Tóth Andrea osztályvezető, Tóth-Megyesi Enikő idegenforgalmi referens Költségviselő szervek: DMJV Önkormányzata, Magyar Turizmus Zrt. U

U

U

U

A kiküldöttek rész vettek az Észak-alföldi Regionális Operatív Program keretében meghirdetett TDM-regisztrációs pályázaton túljutott észak-alföldi potenciális pályázók részére Dél-Tirolba szervezett tanulmányúton. A program célja a TDM-szervezet kialakítása, működési rendszerének megismerése, gyakorlati tapasztalatok szerzése volt. A Turisztikai Desztináció Menedzsment (TDM) rendszer kialakítása a 2005-től 2013-ig szóló nemzeti turizmusfejlesztési stratégiában meghatározott országosan kiemelt feladat, amely megvalósítása a magyarországi turizmus versenyképességének növeléséhez szükséges. A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) az Észak-alföldi Regionális Operatív Program keretében Turisztikai Desztináció Menedzsment szervezetek támogatására DMJV Önkormányzata pályázatot nyújtott be. A helyi TDM szervezet a Debrecen Turizmusáért Egyesület, a Hortobágyi Önkormányzat és hortobágyi szervezetek bevonásával valósul meg. Az utazás alkalmával a kiküldöttek megismerkedtek a TDM-et sikeresen működtető dél-tiroli szervezettel és annak működésével, társadalmi és funkcionális struktúrájával, illetve turisztikai egyesületek tevékenységével. Április 1-4., Göteborg (Svédország) Kiküldöttek: Kósa Lajos polgármester, Pajna Zoltán alpolgármester, Dr. Papp László frakcióvezető Költségviselő szervek: DMJV Önkormányzata, a meghívó fél U

U

U

U

A kiküldöttek befektetői szakmai napon vettek részt Göteborgban, a Volvo AB központjában. Meghallgatták a Volvo Bus Co. prezentációját a cég jövőbeni fejlesztéseiről, gyárlátogatáson vettek részt, ahol megismerték a más európai városok számára gyártásban lévő járművek műszaki specifikációját, valamint tárgyaltak Stefan Guttman alelnök úrral.

Április 23., Nagyvárad (Románia) Kiküldöttek: Halász János alpolgármester, Somogyi Béla a Kulturális Bizottság elnöke, Szentei Tamás osztályvezető, Nagy Sándor nemzetközi referens Költségviselő szerv: DMJV Önkormányzata U

U

U

U

A kiküldöttek találkoztak Bíró Rozália alpolgármester asszonnyal. A találkozó témája Nagyvárad és Debrecen kulturális együttműködésének 2009-es programjai voltak. Április 25-29. Mainz, Koblenz, Trier (Németország) Kiküldöttek: Dr. Szekeres Antal jegyző, Varga László főosztályvezető, Kovács Lászlóné főosztályvezető, Dr. Patai Lajos csoportvezető, Hamza Gábor projektmenedzser, Költségviselő szervek: DMJV Önkormányzata, Víz-Inter Mérnöki Iroda U

U

U

U

A Debrecen város és környéke csatornázása és szennyvízkezelése című projektben megkötött „Szakértői segítségnyújtás a Projekt Végrehajtási Egység részére” tárgyú szerződés keretében előirányzott szakmai tanulmányutat szerveztek Németország Rajna-Pfalz tartományába. A kiküldöttek látogatást tettek a Stadtwerke Trier AG-nél (várostervezés, kommunális ellátás, szennyvíztisztító telep, csőfektetési munkák, szolár tetőreferenciák megtekintése). HochdorfAssenheimben a biogáz- és víztelenítési, valamint szárítási technológiák kerültek bemutatásra; a WVE GmbH megújuló energiafelhasználásának technológiáival ismertette meg a kiküldötteket, majd Mainzban a szennyvíztisztító telepet, csatornaépítési helyszíneket tekintettek meg. Május 7-9., Szatmárnémeti (Románia) Kiküldött: Tóth-Megyesi Enikő idegenforgalmi referens Költségviselő szerv: DMJV Önkormányzata U

U

U

U

Debrecen főbb küldő országait tekintve a Romániából érkező vendégéjszakák száma növekedett a legdinamikusabban az elmúlt egy-két évben, így Németország mögött a második helyet foglalja el. A román utazók – akiknek száma 2006 és 2008 között megduplázódott – körében főként az egészségturisztikai szolgáltatások, az élményfürdő, a városlátogató programok és az eseményturizmus szerepel előkelő helyen. A vendégek számára a debreceni szolgáltatások kedvező ár/érték aránya az elsődleges szempont, illetve a földrajzi közelségből fakadó előnyök. A szatmárnémeti turisztikai vásárt első alkalommal rendezték meg. A régió jelentősebb turizmushoz kapcsolódó szolgáltatói, önkormányzatok, intézmények vettek részt a kiállításon. Debrecen önálló standon, saját installációval vett részt az eseményen. Május 12-14. Göteborg (Svédország) Kiküldöttek: Dr. Bazsa György, Gadus István, Győri Gyula képviselők Költségviselő szervek: DMJV Önkormányzata, a meghívó fél U

U

U

U

A kiküldöttek befektetői szakmai napon vettek részt Göteborgban, a Volvo AB központjában. Meghallgatták a Volvo Bus Co. prezentációját a cég jövőbeni fejlesztéseiről, gyárlátogatáson vettek részt, ahol megismerték a más európai városok számára gyártásban lévő járművek műszaki specifikációját, valamint tárgyaltak Stefan Guttman alelnök úrral.

Május 13-14., Zistersdorf (Ausztria) Kiküldöttek: Dr. Szekeres Antal jegyző, Dr. Bene Edit főosztályvezető, Varga László főosztályvezető, Költségviselő szervek: DMJV Önkormányzata, AKSD Kft., A.S.A. Magyarország Kft. U

U

U

U

A nemzetközi A.S.A. Csoport első hulladékégetője átadásának nagyszabású megnyitó ünnepségére 2009. május 14-én került sor Zistersdorfban, melyre Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzatának szakembereit, valamint az AKSD Városgazdálkodási Kft. ügyvezetőjét is meghívták. A szállást a meghívó A.S.A. Magyarország Kft. biztosította, az utazás az AKSD Kft. autójával történt, ezért a hivatal számára költségként a napidíj megfizetése merült fel. A hivatalos program május 14-én délelőtt, 10.30 órakor kezdődött Wolfgang Peischl, Zistersdorf polgármesterének megnyitó beszédével. Dr. Erwin Pröll tartományfőnök, Tomas Nunez Vega szolgáltatási igazgató, Mag. Rudolf Platzer, az A.S.A. Csoport képviseletében és DI Dr. techn. Helmut Wurian projektvezető ünnepi beszédeinek megtartása után áldási szertartásra került sor, melyet Zistersdorf község lelkésze tartott. A kiküldöttek a hivatalos ünnepség után lehetőséget kaptak az üzem megtekintésére. A hulladékégető tervezési munkái 2002-ben kezdődtek el. A kivitelezés elindítására 2007-ben került sor. A hulladékégető-mű 1200 oC-on üzemel, évente 160.000 tonna válogatott hulladék elégetésére alkalmas. Jelenleg próbaüzem folyik. P

P

Május 19., Kassa (Szlovákia) Kiküldött: Halász János alpolgármester, Nagy Sándor nemzetközi referens Költségviselő szerv: DMJV Önkormányzata U

U

U

U

A Hajdú-Bihar Megyei Közgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke, Jantyik Zsolt kérésére és szervezésében utaztak a kiküldöttek a kassai székhelyű megyei önkormányzat kulturális vezetőivel folytatott találkozóra. A megbeszélésen részt vett Gulyás Gábor, a Modem igazgatója is. A résztvevők tárgyaltak a szlovák megyei önkormányzat főjegyzőjével és kulturális vezetőivel, akik annak kapcsán kértek lehetőséget az egyeztetésre – kulturális fejlesztésekről és programokról –, hogy Kassa 2013-ban Európa Kulturális Fővárosa lesz. Június 3-7., Rishon LeZion (Izrael) Kiküldöttek: Kovács László, Kozlok László képviselők, Nagy Sándor nemzetközi referens Költségviselő szervek: DMJV Önkormányzata, Rishon LeZion Önkormányzata U

U

U

U

A Testvérvárosok Parkjának avatója alkalmából debreceni önkormányzati küldöttség tartózkodott 2009. június 3. és 7. között az izraeli Rishon LeZionban. Az izraeli tartózkodás ideje alatt a debreceni küldöttség tagjai megtekintették a helyi holokauszt-emlékművet és emlékparkot, látogatást tettek egy helyi édességgyárban, találkoztak Dov Zur polgármesterrel, tájékoztatókat hallgattak meg Rishon LeZion külkapcsolatairól, környezetvédelmi és ifjúságpolitikájáról.

U

U

U

Június 7-11., Bécs (Ausztria) Kiküldöttek: Pajna Zoltán alpolgármester, Dr. Szekeres Antal jegyző, Varga László főosztályvezető Költségviselő szervek: DMJV Önkormányzata, DKV Zrt. U

A kiküldöttek a Bécsben megrendezett 58. UITP Világkongresszus, városi közlekedési kiállítás és vásáron vettek részt. Tekintettel arra, hogy a kongresszuson lehetőség volt a 2-es villamos projekthez kapcsolódóan a nagy villamosjármű-gyártók által kiállított városi villamosjárművek, villamosvasúti pálya, felsővezeték és utastájékoztató rendszerek kiépítéséhez kapcsolódó technológiák megtekintésére, a DKV Debreceni Közlekedési Zrt. az önkormányzat szakembereinek lehetőséget biztosított a részvételre. A kiállításon a kiküldöttek megtekintették a vásár területét, a kiállított tömegközlekedési járműveket és a kapcsolódó technológiákat. Kiemelten foglalkoztak a forgalomirányító, menetjegyérvényesítő és utastájékoztató rendszerekkel. Részt vettek a kongresszusi üléseken, ahol az alábbi témákban hallgattak előadásokat: 1.) Hogyan tud a tömegközlekedés segíteni a városok megreformálásában? 2.) Integráló városfejlesztés és tömegközlekedés. 3.) Tömegközlekedés vagy autók: készen állunk arra, hogy vállaljuk a szerepeinket? 4.) Vásárlói orientáció – Továbbhaladni 2025-ön túl: mit szükséges tenni a városoknak? A szakma jeles és nemzetközileg elismert szakemberei bemutatták Európa nagyvárosainak tömegközlekedési rendszereit, sajátosságaikat, megosztották pozitív és negatív tapasztalataikat, melyeket Debrecen tömegközlekedésének fejlesztése során adaptálni lehet. Június 18-22., Paderborn (Németország) Kiküldöttek: Dánielfy Zsolt, Karácsonyi György képviselők, Nagy Sándor nemzetközi referens Költségviselő szervek: DMJV Önkormányzata, Paderborn Önkormányzata U

U

Debrecen és Paderborn testvérvárosi kapcsolatának 15. évfordulója alkalmából Paderborn városa egy programcsomaggal várta a debreceni delegációt. Meghívást kapott a Debreceni Egyetem fiú kosárlabdacsapata, akik egy kosárlabdatornán mérkőztek meg paderborni ellenfeleikkel. Sor került továbbá egy német-magyar estre a Német-Magyar Baráti Társaság szervezésében, és a rendezvény zárásaként hivatalos évfordulós ünnepséget rendeztek a Paderborni Városházán, Heinz Paus polgármester úr vezetésével. Június 25-28., Lille (Franciaország) Kiküldött: Somogyi Béla képviselő Költségviselő szerv: DMJV Önkormányzata Tavasszal a Medgyessy Ferenc Gimnázium és az Inkognitó nevű vendéglátóhely adott otthont három Lille-i festőművész kiállításának. Nyáron Lille adott otthont egy EU-s rendezvénynek, amelynek keretében az „újonnan” csatlakozó tagállamok egy-egy kulturális produkciója mutatkozott be. Magyarországot és Debrecent három fiatal művész – László János, Kővári Attila és Potyók Tamás – munkái képviselték. A tavaszi debreceni kiállításhoz hasonlóan itt is a hagyományos és a vendéglátós közegben is bemutatkoztak az alkotások. A három művész a kiállításon túl részt vett egy egyhetes ifjúsági projektben. A francia művészekkel együtt Lille-i fiataloknak tartottak képzőművészeti foglalkozásokat. Június 19-23., Dubai (Egyesült Arab Emirátusok) Kiküldött: Kósa Lajos polgármester Költségviselő szerv: DMJV Önkormányzata Az utazás célja gazdasági kapcsolatok kiépítése volt. Polgármester úr prezentációt tartott a város gazdaságfejlesztési stratégiai koncepciójáról, bemutatta a fejlesztési területeket és célokat, különös tekintettel a repülőtérhez kapcsolódó együttműködési lehetőségekre. Az

utazás folyományaként egy delegáció viszonozta a látogatást, érdeklődést mutattak bizonyos fejlesztések iránt, de konkrét megállapodás egyelőre nem született. Július 28-29., Tallin (Észtország) Kiküldöttek: Pajna Zoltán alpolgármester, Asbóth Endre, Madarasi István képviselők Költségviselő szerv: DMJV Önkormányzata A kiküldöttek képviselték az önkormányzatot, mint a DVSC-TEVA labdarúgócsapat résztulajdonosát a Bajnokok Ligája harmadik selejtezőkörének első mérkőzésén Tallinban. A debreceni csapat sikeresen továbbjutott a megmérettetésen az FC Levadia Tallin elleni mérkőzésen. Augusztus 13-17. Lublin (Lengyelország) Kiküldöttek: Halász D. János alpolgármester, Szelekovszky Márta lengyel tolmács Költségviselő szervek: DMJV Önkormányzata, Lublin Önkormányzata Az immár hagyományosan megrendezett Jagelló-vásárt a lengyel testvérváros európai uniós forrás segítségével valósította meg. A középkori hangulatot idéző eseményen részt vettek debreceni fellépők is, többek között a Debreceni Népi Együttes és a Hollóének Hungarica Régizene Együttes, akik az esemény kiemelten népszerű szereplői évek óta. A hivatalos delegációt a város vezetői fogadták, akikkel a testvérvárosi kapcsolat további lehetőségeiről is tárgyaltak. Szeptember 7-13., Ljubljana (Szlovénia) Kiküldött: Pappné Gyulai Katalin osztályvezető Költségviselő szervek: DMJV Önkormányzata, HBM Közoktatási Közalapítvány A kiküldött hon- és népismereti továbbképzésen és tanulmányúton vett részt, melynek keretében látogatást tett magyar nyelvet oktató egyetemeken, így például Nova Goricán és Koperben. Piranban olasz-szlovén kéttannyelvű iskolába látogatott el, Lendván pedig a szlovén-magyar kéttannyelvű iskola és óvoda működését ismerte meg. Mariborban ellátogatott az egyetemre, ahol Szlovénia egyetlen magyar tanszéke működik, s ahol magyar szakos tanárokat képeznek. A hallgatók száma igen csekély, a tanszék csak egy középiskolából meríthet hallgatókat: ez a lendvai kéttannyelvű középiskola. Egyetlen hallgató esetén is indul magyartanári képzés, de a válság miatt a tanszék léte veszélybe került. Október 10-18., New Brunswick (USA) Kiküldött: Pappné Gyulai Katalin osztályvezető Költségviselő szerv: DMJV Önkormányzata, New Brunswick Sister Cities Association A Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 7 tanulójával és két pedagógusával 2009. október 10. és 18. között a Woodrow Wilson Általános Iskolával kialakított iskolai csereprogram keretében utazott a kiküldött New Brunswick városába. A cserelátogatás alkalmával megismerkedett az intézmény oktatási rendszerével, és bepillantást nyert az amerikai családok mindennapi életébe. A delegációt fogadta James Cahill, New Brunswick polgármestere, és Jane Tublin nemzetközi kapcsolatokért felelős vezető. A kiküldött találkozott New Jersey állam tanulmányi vezetőjével, akivel összehasonlító elemzést végeztek az amerikai és a magyar oktatási rendszerekről. A magyar diákok tűzzománc- és gyöngy-alkotásaiból nyílt kiállítás megnyitóján James Cahill polgármester köszöntőt mondott, a gyerekek műsort adtak a jelenlévőknek. A csoport megtekintette a Princeton-i és a Rutgers Egyetemet, s a fogadó családok jóvoltából a környék nevezetességeit is megnézték.

November 3-5., Firenze (Olaszország) Kiküldött: Kósa Lajos polgármester Költségviselő szerv: DMJV Önkormányzata A kiküldött képviselte az önkormányzatot, mint a DVSC-TEVA labdarúgócsapat résztulajdonosát, a Bajnokok Ligája csoportkörének negyedik fordulójában játszott mérkőzés kapcsán Firenzében. November 6-7., Dicsőszentmárton (Románia) Kiküldött: Somogyi Béla képviselő Költségviselő szervek: DMJV Önkormányzata, Dicsőszentmárton Önkormányzata Dicsőszentmártonban, Bényi Árpád festőművész szülővárosában, a hagyományos Magyar Kulturális Napok keretében került sor Potyók Tamás debreceni festőművész kiállítására, valamint Bényi Tibor debreceni származású csellóművész és Grünwald Béla debreceni zongoraművész koncertjére. A kiküldött köszöntőt mondott és a kiállítás megnyitóját tartotta. Tárgyalásokat folytatott a helyi magyar közösség vezetőivel a jövőbeni kulturális együttműködés lehetőségéről, kereteiről. November 10-12., London (Egyesült Királyság) Kiküldöttek: Pajna Zoltán alpolgármester, Tóth Andrea osztályvezető, Tóth-Megyesi Enikő idegenforgalmi referens Költségviselő szerv: DMJV Önkormányzata A turisztikai seregszemle, a nemzetközi turizmus egyik legjelentősebb eseménye a World Travel Market (WTM) szakkiállítás, melyet az elmúlt évben rekordszámú, mintegy 50 ezer látogató keresett fel a világ 187 országából, 114 miniszteri rangú vendéggel. A vásár alkalmával az idegenforgalom döntéshozói, szakmai szervezetei, szolgáltatói, a turisztikai média, valamint a szakoktatás képviselői találkozhatnak. A program keretében a Magyar Turizmus Zrt. angliai képviselet-vezetője fogadta a debreceni delegációt és tartott tájékoztatót az angol küldőpiacról, az angolok utazási szokásairól, trendekről, jövőbeni együttműködési lehetőségekről. Kiemelte, hogy egyre több brit utazik Magyarországra különféle szépészeti, fogászat és egyéb orvosi beavatkozások, kezelések kapcsán, így az angol piac tekintetében elsősorban az orvosi turizmus lehet az egyik húzó terméke Debrecennek, ahol adott mind a magas színvonalú szakmai tudás, mind a megfelelő klinikai, infrastrukturális háttér. November 11-15., Patrasz (Görögország) Kiküldöttek: Halász János alpolgármester, Dr. Tar Károlyné a DMK igazgatónője, Stiegelmayer Anita nemzetközi referens Költségviselő szervek: DMJV Önkormányzata, Patrasz Önkormányzata A kiküldöttek Patrasz város meghívására, a görög delegáció áprilisi, Debrecenben tett látogatásának viszonzásaként utaztak Görögország harmadik legnagyobb városába. A program során találkoztak a Magyar Köztársaság Görögországba akkreditált nagykövetével, Tóth Józseffel, aki a patraszi kapcsolatok kialakításában kulcs szerepet játszott. Halász János alpolgármester a patraszi színházban megrendezett bemutatkozó fórumon prezentációt tartott Debrecen városáról, annak kulturális életéről, és a két város közötti lehetséges kapcsolódási pontokról. A hallgatók sorában Patrasz város polgármestere, alpolgármesterei, kulturális

vezetői, illetve a régió polgármesterei, politikusai, gazdasági szakemberei és üzletemberei foglaltak helyet. A látogatás során a következő személyekkel tárgyaltak: Andreas Fouras, Patrasz polgármestere; Nikos Douros, tiszteletbeli magyar konzul; Tóth József, Magyarország Görögországba akkreditált nagykövete; K. N. Antzoulatos, az Achaia Régió Kereskedelmi és Iparkamara elnöke; Il. D. Kontaxis, az Achaia Régió Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára; Eleni Dassiou, a Patraszi Önkormányzat Kulturális Fejlesztési Vállalatának elnöke; Gerasimos Mentzelopoulos, a Patraszi Tudományos Park operatív igazgatója; Dimitrios Dougenis, a Patraszi Egyetem rektorhelyettese; Chrissa Geraga, Fejlesztési és Nemzetközi Kapcsolatok Osztály vezetője, ADEP. A megbeszélések eredményeképp számos területen várható konkrét együttműködés létrejötte, amely testvérvárosi kapcsolatok alapjául szolgálhat. November 16-19., Strasbourg (Franciaország) Kiküldöttek: Halász D. János alpolgármester, Erdei Nóra a Tourinform Iroda munkatársa Költségviselő szervek: DMJV Önkormányzata, Strasbourg Önkormányzata A Strasbourg Klub idei, hetedik találkozóján, 2009. november 17-18-án a klub közel 40 tagja közül Magyarország (Debrecen), Szlovákia (Pozsony), Lengyelország (Katowice, Krakkó), Szlovénia (Ljubljana), Románia (Iasi), Bulgária (Stara Zagora) és Horvátország (Split), valamint a klub tagjain kívül a Strasbourg városával egy közös projektben együttműködő kameruni Duala városa vett részt. Az idei találkozó kiemelt témája a Nemzetközi Gyermekjogi Egyezmény elfogadásának 20. évfordulója alkalmából a gyerekek jogainak védelme és érvényesítése volt. A találkozó ennek fényében „A gyermekek jogai 20 évvel a Nemzetközi Gyermekjogi Egyezmény elfogadása után: Milyen kötelezettségeket jelent ez az európai városok számára” címet kapta. A jubileum kapcsán Strasbourg kiemelt figyelmet szentel 2009-ben a gyermekjogi témának, melynek jegyében programsorozatot szervezett, benne többek között konferenciákat, kerekasztal-beszélgetéseket, kiállításokat. A november 17-18-án tartott találkozón a Strasbourg Klub jelen lévő tagjainak lehetősége nyílt nemcsak Strasbourg város programsorozatának és gyermekjogi politikájának megismerésére, de a városok saját politikájának, gyakorlatának ismertetésére és a tapasztalatcserére is. November 20., Graz (Ausztria) Kiküldött: Kováts Ákos főosztályvezető Költségviselő szerv: DMJV Önkormányzata A grazi kiküldetés alkalmával a kiküldött a helyi futballstadiont tekintette meg, ahol az üzemeltető képviselője fogadta. Bemutatta a létesítményt, ismertette annak befogadóképességét és kihasználtságát. A konzultáció során felhívta a figyelmet a lehetséges tervezési hibákra, különösen a befogadóképesség méretezésére és a közlekedés-szervezési problémákra. November 22-27., Caserta (Olaszország) Kiküldött: Dr. Varga Anett jogi ügyintéző Költségviselő szerv: DMJV Önkormányzata A Kormányzati Személyügyi és Szolgáltató Központot meghívták az Európai Vezető Köztisztviselői Programba (European Senior Civil Servants for the Future, ESCS), amelyben 6 európai uniós tagállam vesz részt. A program célja az, hogy lehetőséget teremtsen vezető vagy vezető pozícióra pályázó köztisztviselők számára, hogy olyan tudást és kompetenciát

sajátítsanak el, amely felkészíti őket más EU tagországok hasonló területen működő köztisztviselőivel való együttműködésre. A program tervezőinek szándéka szerint az ESCS program elősegíti a mobilitást, egyúttal igen értékes nemzetközi tapasztalathoz juttatja az abban résztvevőket. Az ESCS programnak volt egy bentlakásos és egy e-learning komponense. A bentlakásos részre 2009. november 23. és 27. között kerül sor a Nápoly melletti Casertában. A részvétel folyékony angol nyelvtudást igényelt, mivel a résztvevőktől intenzív munkát vártak el. Az oktatás magas színvonalát német, francia és angol oktatói gárda biztosította (Németországból Baköv, Franciaországból az ENA és a Sorbonne, Angliából a National School of Government küldött tanárokat). A bentlakásos és az e-learning rész a következő metodikát követte: 1.) Az EU intézményrendszere és jogi kerete. 2.) Az EU tagállamok politikai és jogi keretrendszere. 3.) Vezetési eszközök és viselkedés. 4.) Etika. 5.) Közgazdaságtan. 6.) Ország-specifikus ismertetés. A program nagyszerű lehetőséget adott arra, hogy az EU döntéshozatali eljárásait, a lobbitevékenységeket, más tagállamok tapasztalatait olyan oktatóktól ismerhessék meg a résztvevők, akik napi szinten dolgoznak tagállamuk brüsszeli képviseleténél. November 25-27., Brüsszel (Belgium) Kiküldöttek: Nyulasi András gazdaságszervezési referens, Dr. Iklódy Georgina alpolgármesteri referens, Fodor András, az Eurorégió-Ház Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója Költségviselő szerv: DMJV Önkormányzata A kiküldöttek az Európai Területi Együttműködési Csoportosulások (EGTC) működéséről szóló jogszabályi háttér tanulmányozása és információgyűjtés céljából utaztak Brüsszelbe, ahol találkoztak az Európai Bizottság regionális politikai főigazgatóságának területi együttműködési osztálya EGTC-vel foglalkozó munkatársaival, Varga-Lencsés Viktóriával és Dr. Czuriga Eszterrel. Megbeszélést folytattak a Magyar Köztársaság Brüsszeli Állandó Képviseletén a regionális politikáért felelős szakdiplomatával, Iglói Gabriellával. Alfonso Alcolea adminisztrátor bemutatta a kiküldötteknek a Régiók Bizottságában az EGTCregisztrációs tevékenységet. Az esemény zárásaként pedig tárgyaltak Dr. Gianluca Spinachival, aki az EGTC jövőbeli szerepéről tartott tájékoztatót. December 6-9., Ákosfalva, Kápolnásfalu (Románia) Kiküldöttek: Halász D. János alpolgármester, Kovács Zsuzsanna városmarketing-referens, Omaisz István rendezvényszervező Költségviselő szerv: DMJV Önkormányzata A Gyermekek a gyermekért elnevezésű, immár nyolc éve működő adománygyűjtési program keretében összegyűjtött ajándékcsomagok átadása céljából utaztak a kiküldöttek Erdély nevezett településeire. A mintegy 2100 csomag átadása kilenc Nyárád-menti és egy hargitai településen szerzett örömet az ott élő hátrányos helyzetű gyermekeknek. Debrecen, 2009. január 6.

Kósa Lajos polgármester

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 5/2010. (I. 14.) határozata A Közgyűlés a Családvédelmi Osztály vezetőjének előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 80. § (1) bekezdése, az 1991. évi IV. törvény 8. § (4) bekezdés a) pontja alapján, figyelemmel a 2004. évi CVII. törvényre 1./ javasolja a Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulásnak, hogy vegyen részt a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által közzétett 2010/01 téli-tavaszi közmunkaprogramban oly módon, hogy a pályázás és a program végrehajtásának jogát ruházza át a közhasznú- és közmunkaprogramok munkáltatói és szakmai ellátására DMJV Önkormányzata által alapított Debreceni Humán Szolgáltató Kiemelkedően Közhasznú Nonprofit Kft-re (székhelye: Debrecen, Arany J. u. 60., cégbejegyzési száma: Cg.: 09-09016923, továbbiakban: DEHUSZ Nonprofit Kft.). 2./ Támogatja, hogy a DEHUSZ Nonprofit Kft. a pályázati felhívásnak megfelelően 2010. január 15. és 2010. június 15. közötti időtartamra közmunka pályázatot nyújtson be, melyben 80 fő debreceni regisztrált álláskereső foglalkoztatását biztosítja. 3./ Felhatalmazza a DEHUSZ Nonprofit Kft-t a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által közzétett 2010/01 téli-tavaszi közmunkaprogram keretében történő pályázat benyújtására és a közmunkaprogram lebonyolítására. Határidő: azonnal Felelős: a DEHUSZ Nonprofit Kft. ügyvezetője 4./ Vállalja – eredményes pályázat esetén –, hogy az 1./ pont szerinti közmunkaprogram megvalósításához 1.500.000.-Ft összegű vissza nem térítendő támogatást biztosít saját forrásként Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 2010. évi költségvetésnek „Hazai és EU-s humán területen megvalósuló pályázatok önrésze” sora terhére. 5./ Felkéri a polgármestert, hogy a döntésről tájékoztassa a Debrecen-Mikepércs Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsának elnökhelyettesét. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 6/2010. (I. 14.) határozata A Közgyűlés a Családvédelmi Osztály vezetőjének előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése és az 1997. évi CLIV. törvény 88. § (1) bekezdése alapján

1./ módosítja az 59. számú területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi körzet működtetésére a Dr. Jakucs és Társa Korlátolt Felelősségű Társasággal (székhely: 4032 Debrecen, Komlóssy út 60., képviseli: Dr. Jakucs Éva) 2009. december 31-én kötött Megállapodást a mellékletben foglaltak szerint. 2./ Felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti Megállapodás módosítás aláírására. Határidő: azonnal Felelős: a polgármester



Melléklet

MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA háziorvosi feladatok ellátására

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata (képviseli: Kósa Lajos polgármester, 4024 Debrecen, Piac u. 20. szám), mint egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv (a továbbiakban: Önkormányzat), és a Dr. Jakucs és Társa Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 4032 Debrecen, Komlóssy út 60., képviseli: Dr. Jakucs Éva), mint egészségügyi szolgáltató (a továbbiakban: Egészségügyi szolgáltató) között 2009. december 31-én létrejött háziorvosi feladatok ellátására vonatkozó Megállapodást a felek 2010. február 1-i hatállyal az alábbiak szerint módosítják: A Megállapodás 6. pontja az alábbiak szerint módosul: „6.) Az Egészségügyi szolgáltató a jelen szerződésben foglalt háziorvosi alapellátást a 4029 Debrecen, Víztorony u. 11. szám alatti, bérleti jogviszony alapján bérelt rendelőben köteles biztosítani, saját tulajdonú eszközeivel. Az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról saját felelősségi körében gondoskodik. A minőségi háziorvosi alapellátás folyamatos biztosítása érdekében gondoskodik a gép-, műszer, valamint egyéb állóeszközök fenntartásáról, felújításáról, beleértve a rendelő, váró és a kapcsolódó egyéb helyiségek tisztasági festését is.” A Megállapodás egyéb pontjai változatlanul hatályban maradnak. A szerződő felek jelen módosítást elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. D e b r e c e n, 2010. január

………………………………… DMJV Önkormányzata Egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv képviseli: Kósa Lajos polgármester

……………………………….. Dr. Jakucs és Társa Kft. képviseli: Dr. Jakucs Éva Egészségügyi szolgáltató

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 7/2010. (I. 14.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 10. § (1) bekezdés h./ pontjában biztosított jogkörében eljárva, figyelemmel a 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésére és a 32/2007. (VI. 28.) Ö.r-re 1./ Debrecen Megyei Jogú Város közigazgatási területén az alábbi új közterület neveket határozza meg: a 19365/5, a 19365/27, a 19365/12 és a 19365/23 hrsz-ú közterület neve Gyires Béla utca Kertváros, az 1092/2 hrsz-ú közterület neve Molnár utca Pércsikert, a 64026 hrsz-ú közterület neve Ostoros utca Ondód, a 7689/30 hrsz-ú közterület neve a Görbe utca folytatásaként Görbe utca Libakert, a 0410/45 hrsz-ú közterület neve Szikgáti út Nagy Mihály kert. 2./ A 18701/4 hrsz-ú közterület K-NY irányú szakaszának nevét Nyitra utcáról Ipoly utcára (Hatvan utcai kert), a 15197 hrsz-ú közterület nevét Sesztina utcáról Kürtös utcára (Postakert) változtatja. 3./ Felkéri a Szervezési és Jogi Főosztály, a Városfejlesztési Főosztály, az Építésügyi Főosztály, valamint a Hatósági Főosztály vezetőjét, hogy a közterületek elnevezéséhez kapcsolódó intézkedéseket tegye meg. Határidő: azonnal Felelős: a Szervezési és Jogi Főosztály vezetője, a Városfejlesztési Főosztály vezetője, az Építésügyi Főosztály vezetője, a Hatósági Főosztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 8/2010. (I. 14.) határozata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, az 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (5) bekezdése, 25. § (2) bekezdés a) pontja alapján

1./ tudomásul veszi Herboly Domonkosnak (1125 Budapest, Óra u. 12. fsz. 1.), a Debreceni Filharmonikus Zenekar és Kodály Kórus magasabb vezetőjének az intézmény magasabb vezetői megbízásáról 2010. február 28. napjával történő lemondását, egyidejűleg közalkalmazotti jogviszonyát közös megegyezéssel megszünteti. 2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét, hogy az 1./ ponttal kapcsolatos munkáltatói intézkedést készítse elő, és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Kósa Lajos sk. polgármester


DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 9/2010. (I. 14.) határozatának kivonata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére az 1990. évi LXV. törvény 9. § (4) bekezdése, 10. § (1) bekezdés b) pontja, továbbá az 1992. évi XXXIII. törvény 21. § (1) bekezdése, 23. § (1)-(2) bekezdései, 66/A. §-a, 77/A. § (5) bekezdése és 77/C. § (1) bekezdése, a 2009. évi CXXX. törvény 72. § (1) bekezdés b) pontja, a 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése és (3) bekezdés a) pontja, 3/A. § (1) bekezdése és (2) bekezdés a) pontja, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 3. számú mellékletének 9. pontja alapján, figyelemmel a 244/2009. (X. 22.) Ö.h-ban foglaltakra 1./ kinevezi Kmetti Bélánét (…*), Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza határozatlan időre kinevezett, diplomás ápoló munkakörű közalkalmazottját 2010. február 1. napjától határozatlan időre Debrecen Megyei Jogú Város Idősek Háza intézményvezetőjévé (kinevezett magasabb vezető) és egyidejűleg kinevezését a jelen határozatban foglaltak szerint módosítja. P

P

* P

2./ Felkéri a Humán Főosztály vezetőjét a magasabb vezetői kinevezés-módosítás előkészítésére és felhatalmazza a polgármestert a munkáltatói intézkedés aláírására. Határidő: azonnal Felelős: az előkészítésért: a Humán Főosztály vezetője az aláírásért: a polgármester Dr. Szekeres Antal sk. jegyző _________________

P

*

P


A Közgyűlés 2010. január 14-ei rendes, zárt ülésen hozott 9/2010. (I. 14.) határozatának megjelölt részei személyes adatokat tartalmaznak.

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 10/2010. (I. 14.) határozatának kivonata A Közgyűlés a polgármester előterjesztésére, az 1990. évi LXV. törvény 11. § (2) bekezdése alapján, figyelemmel a 2004. évi CXL. törvény 104-105. §-aira 1./ a háztartási szilárd hulladékkezelési díj támogatás tárgyában benyújtott fellebbezést az 1. számú mellékletben* szereplő személy esetében az ott feltüntetett indokok alapján elutasítja és a Szociális Bizottság 193/2009. (X. 20.) Sz.B. határozata alapján elfogadott 180990/2009. iktatószámú határozatát helybenhagyja. P

P

2./ A pénzbeli rendkívüli átmeneti segély tárgyában benyújtott fellebbezéseket a 2. számú mellékletben* szereplő személyek esetében az ott feltüntetett indokok alapján elutasítja és a polgármester 2078/2009. (XI. 2.) PM határozata alapján elfogadott 201212/2/2009. és 43693/3/2009. iktatószámú határozatait helybenhagyja. P

P

3./ A pénzbeli időszaki átmeneti segély tárgyában benyújtott fellebbezést a 3. számú mellékletben* szereplő személy esetében az ott feltüntetett indokok alapján elutasítja és a polgármester 2041/2009. (X. 26.) PM határozata alapján elfogadott 200016/2009. iktatószámú határozatát helybenhagyja. P

P

4./ A temetési segély tárgyában benyújtott fellebbezés kapcsán a 4. számú mellékletben* szereplő személy esetében az ott feltüntetett indokok alapján a polgármester 2054/2009. (XI. 3.) PM végzése alapján elfogadott 217501/2009. iktatószámú végzését megváltoztatja, és érdemi vizsgálat lefolytatását követően a temetési segély iránt benyújtott kérelmet elutasítja. P

P

5./ Felkéri a Szociális Osztály vezetőjét, hogy az 1-4./ pontokban foglalt döntésekről az érintetteket értesítse. Határidő: azonnal Felelős: a Szociális Osztály vezetője Dr. Szekeres Antal sk. jegyző


_________________

P

*

P

A Közgyűlés 2010. január 14-ei rendes, zárt ülésen hozott 10/2010. (I. 14.) határozatának mellékletei személyes adatokat tartalmaznak.

Kiadja: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Kiadásért felelős: Lukácsné dr. Pócsi Ildikó Szerkeszti: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának Szervezési és Jogi Főosztálya Szerkesztésért felelős: Dr. Veres Tünde Készült: a Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal Ellátási Osztályának Nyomdájában Felelős: Derzsy Kálmán ISSN 1215-0975 Készült: 85 példányban Ára: 538.- Ft + ÁFA

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Recommend Documents