Inleiding De Nije Rolpeal Het ieu e sti hti gs estuur a de Nije Rolpeal is a af de e er aa gestoke door het brede enthousiasme dat leeft onder alle betrokkenen om tot een nieuwe sportvoorziening te komen voor Workum en omstreken. De gemeenteraad heeft in 2014 ervoor gekozen om de samenleving zelf verantwoordelijkheid te geven voor het realiseren en exploiteren van deze nieuwe sportvoorziening. Essentieel is een groot enthousiasme breed in de samenleving. Iedereen zal zijn of haar steentje oete ijdrage o De Nije Rolpeal tot ee su es te re ge . Het stichtingsbestuur heeft vanaf begin januari zeer intensief bestuurlijk overleg gevoerd. Daarnaast heeft het stichtingsbestuur een bezoek gebracht aan sportvoorzieningen in Almere en Alblasserdam. In beide plaatsen zijn nieuwe sportvoorzieningen gerealiseerd op basis van hetzelfde concept als in Workum gepland staat, waarbij vooral Alblasserdam met de stichtingsstructuur veel gelijkenissen ertoo t et De Nije Rolpeal . Al deze esprekingen hebben er toe geleid dat het bestuur inmiddels de materie rondom de realisatie en exploitatie van de nieuwe sportvoorziening zeer sterk heeft doorleeft. Hierdoor zijn nieuwe inzichten verkregen die het bestuur graag met de gemeente wil bespreken.
Ambitie Het bestuur van de Nije Rolpeal heeft de ambitie om hét centrum te zijn voor sportend Workum en zeer brede omgeving en heeft als doelstelling het bewegingsniveau voor de hele regio in 5 jaar tijd te laten groeien met 30%. Hierbij zal zij zich sterk richten op de samenwerking met en verbinding tussen clubs en verenigingen en in zetten op specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen en gehandicapten. Om dit te realiseren wil het bestuur zich sterk maken voor de realisatie en exploitatie van de Nije Rolpeal. In dit stuk speciaal aandacht voor de meerjarenbegroting met toelichting om daarmee samen met de raad en het college beeld te scheppen over de uitdagingen die het bestuur hierbij aangaat. Vanwege de garantstelling en gevraagde subsidie is de wens hierin als partners te opereren en volledige transparantie na te streven. De uitwerking van de eigen missie en visie volgt in april zodra er akkoord is over de begroting.
Achtergrond Het proces vanuit de samenleving om tot een nieuwe sportvoorziening te komen is gestart in 2014. De gemeente heeft het enthousiasme uit de samenleving opgepakt en heeft 3 bedrijven gevraagd op welke wijze een nieuwe sportvoorziening gerealiseerd kan worden die passend is binnen de financiële kaders die zijn gesteld. Het bedrijf Slangen+Koenis (S+K) heeft een plan ingediend die als meest haalbaar is ingeschat. Het o derzoek “+K geeft ee eeld aar ij er € . tekort s hiet voor een rendabele exploitatie. Dit is gebaseerd op beperkte gegevens en cijfers uit 2013. Tevens heeft het draagvlakonderzoek van Pentascope aangegeven dat er op een grote bijdrage vanuit de gemeenschap gerekend mag worden.
Om een meerjarenbegroting op te stellen heeft het bestuur de cijfers en gedachten vanuit S+K als uitgangspunt gehanteerd en heeft zelf bepaald wat zij een haalbaar scenario vinden. Het bestuur realiseert zich namelijk dat het haalbaarheidsonderzoek van S+K onder druk tot stand is gekomen in een competitieve setting tegen lage kosten. Verdieping in de achtergrond voorkomt verrassingen in de toekomst, het betreft immers een forse investering die niet over 1 nacht ijs mag gaan. Er is het bestuur veel aan gelegen een betrouwbare partner in dit traject te zijn. In het proces van de meerjarenbegroting heeft het bestuur ook de extra wensen uit de gemeenschap meegewogen, de nuance in het draagvlakonderzoek gezocht, heeft zij deskundigen geraadpleegd en heeft ze zich laten informeren bij andere zwembaden met hetzelfde concept.
Realisatie e exploitatie Nije Rolpeal S+K heeft berekend dat de ieu e fa iliteit ge ou d ka orde oor € iljoe + € K o erige koste . Daar aast heeft “+K ereke d dat de exploitatie et ee fi a ieel tekort zal draaie a € 376.000,-. Het bestuur heeft onderstaande waarnemingen geformuleerd uit het plan S+K:
Er is sprake van een aflossing op basis van annuïteiten hypotheek, terwijl er nu sprake is van een lineaire hypotheek; dit leidt tot sterk hogere kapitaalslasten in de eerste 10 jaar ondanks de zeer lage rente (1.5%); De personeelskosten zijn 40% lager berekend dan op dit moment het geval is. Het stichtingsbestuur acht een verlaging van de personeelskosten noodzakelijk maar vind 40% verlaging niet realistisch. Dit wordt bevestigd door het bezoek aan Alblasserdam ;
Diverse gesprekken met (vertegenwoordigers) van de gebruiker geeft onderstaande wensen vanuit de gebruikers:
Grotere sporthal waardoor 4 volleybalvelden en tribunes (zoals in de bestaande hal het geval is) ingepast kunnen worden; Een 6e baan waardoor meerdere doelgroepen en nieuwe doelgroepen (o.a. Waterpolo) tegelijkertijd gebruik kunnen maken van het bad; Een glijbaan en speel/zwemvoorziening (peuterbad) voor de zwemmende jeugd; Extra opslag- en kleedruimten voor diverse sportverenigingen;
Het nieuwe stichtingsbestuur heeft al snel de conclusie getrokken dat de extra wensen niet gerealiseerd kunnen worden aangezien deze de investeringslimiet (en de garantstelling door de gemeente) overschrijden. Het stichtingsbestuur heeft de afgelopen weken de meerjaren-exploitatie meerdere malen doorgerekend met alle informatie die voorhanden is. Onder andere informatie vanuit gelijksoortige nieuwe sportvoorzieningen (zoals Alblasserdam) en diverse experts zijn hiervoor zeer waardevol geweest. De uiteindelijke meerjaren-exploitatie die het bestuur aan de gemeente wil voorleggen, laat een negatieve exploitatie zien over de eerste 10 jaar. Op zichzelf is dit niet vreemd wanneer in aanmerking wordt genomen dat de huidige sportvoorziening een jaarlijkse negatief resultaat heeft a rui € . ,-. In de huidige exploitatie zijn geen kapitaalslasten meegenomen, die ongeveer € . ,- zullen gaan bedragen. De stichting heeft hiermee de opdracht om met een jaarlijkse
(geïndexeerde su sidie a € . ,- vanuit de ge ee te, ee extra edrag a € . ,- te halen uit de exploitatie van de nieuwe sportvoorziening. Dit is een grote uitdaging waar het stichtingsbestuur voor staat. Hieronder geven we enkele aspecten weer uit de exploitatie van de nieuwe sportvoorziening:
De omzet (aantal bezoekers) zal moeten stijgen; De kosten (vooral personeel) zullen sterk moeten dalen; De inzet van vrijwilligers zal een substantieel element in de bedrijfsvoering moeten zijn. Pentascope heeft ereke d dat dit ee jaarlijkse effe t a € .000,- heeft op de exploitatie. Het sti hti gs estuur ee t ee jaarlijks edrag a uit rij illigersi zet ee a € 2.000,oplope d aar € . ,- in 2026). Deze extra inzet zal noodzakelijk zijn, maar niet eenvoudig te realiseren. De historische cijfers van de Rolpeal zijn inclusief schoolzwemmen (inmiddels afgeschaft); Demografische cijfers van de regio laten een daling zien van jongeren (minder leden van verenigingen) en een stijging van senioren (meer senioren met behoefte om te bewegen); Het voordeel van een eventuele warm-water voorziening (besparing op het gebruik van gas) vanuit FrieslandCampina is berekend op axi aal € . ,-. De ervaring vanuit bijvoorbeeld Alblasserdam leert dat een fulltime manager een must is om de bedrijfsvoering strak te kunnen voeren. Het stichtingsbestuur heeft in de exploitatie een fulltime manager meegenomen voor de eerste 3 jaar, daarna wordt gerekend met een parttime manager. Het stichtingsbestuur heeft de ambitie meer horeca inkomsten te generen dan het haalbaarheidsonderzoek aangeeft. Het huidige model (ook ingezet in Alblasserdam) dat een deel van de horeca inkomsten terugvloeien naar de verenigingen is vooralsnog niet meegenomen.
Bovenstaande aspecten resulteren in een negatieve exploitatie voor de eerste jaren.
Realisatie e exploitatie Nije Rolpeal
et extra i vesteri g
Vrijwel meteen heeft het stichtingsbestuur aangegeven naar haar achterban dat de extra wensen financieel niet haalbaar zijn. De afgelopen weken heeft het bestuur hier nog eens goed naar gekeken. Opgemerkt dient te worden dat de nieuwe sportvoorziening in kwaliteit er op vooruit gaat (nieuw & modern gebouw), maar in kwantiteit een stap terug is. Dit heeft vooral gevolgen voor het zwembad. De huidige Rolpeal heeft voorzieningen voor speelplezier voor kinderen (glijbaan en een peuterbad) die in de nieuwe faciliteit niet terug kunnen komen. Op dit moment heeft het zwembad een grote aantrekkingskracht op mensen uit een groter verzorgingsgebied o.a. door gebruik van warm water (30°C). Het stichtingsbestuur is de mening toegedaan dat één extra wens noodzakelijk is om tot een meer gezonde exploitatie te kunnen komen. Het bestuur stelt voor het zwembad te verbreden van 5 naar 6 banen. Hierdoor kan de beweegbare vloer over de lengterichting worden geplaatst in plaats van over de breedte. Een verbreding van het zwembad van 5 naar 6 banen levert onderstaande voordelen op:
In een bad met een 6e zwembaan kunnen meerdere activiteiten, zoals meer bewegen voor ouderen, mensen met een beperking (en of revalidatie), ouder met baby zwemmen, zwemlessen en baantjes zwemmen, gecombineerd kunnen worden in één bad. Door de beweegbare vloer (met een rechtopstaande wand) kan een peuterbad naast het gewone bad worden gecreëerd. Hierdoor kunnen gezinnen met kleine kinderen (ook zonder diploma) veilig en met veel plezier gebruik maken van het zwembad. Door de beweegbare vloer (met een rechtopstaande wand) kunnen twee temperaturen (26°C & 32°C) tegelijkertijd worden gebruikt. Dit resulteert in lagere energielasten en beter inspelen op de behoeften van senioren. De waterpolovereniging kan terug keren in het zwembad van Workum.
Het stichtingsbestuur heeft een berekening laten maken van de extra investering van een 6e z e aa et e eeg are loer o er le gte ri hti g die uitko t op axi aal € . ,-. Vervolgens heeft de stichting de extra investering doorgerekend in de meerjaren-exploitatie. Uit de nieuwe doorrekening in de meerjaren-exploitatie blijkt dat de extra investering tot een betere exploitatieresultaat leidt. Het stichtingsbestuur stelt dan ook voor om de investering (en de daaraan gekoppelde garantstelling) te erhoge a € . iljoe aar € . iljoe . I de ijlage treft u de eerjare egroti g aa a eide s e ario’s; het estaa de o ept zwembanen en het concept waarin een 6e zwembaan is toegevoegd.
et
Het stichtingsbestuur realiseert zich terdege dat het zeer ongewenst is om in deze fase veranderingen aan te brengen in het concept. Echter, met alle informatie die op dit moment voorhanden is acht het bestuur de extra investering noodzakelijk om tot een betere exploitatie te komen. Hiervoor gaat het bestuur graag het gesprek aan en is de bereidheid alle inzet te plegen om tot een gezamenlijk gedragen besluit te komen.
Vraag aan de raad Het bestuur vraagt de raad en het college vertrouwen uit te spreken in de realisatie en exploitatie door het bestuur en akkoord te gaan met de meerjarenbegroting en op ondersteuning op het exploitatietekort. Daarnaast vraagt het bestuur uitbreiding van het garantieplafond op de lening die het bestuur aangaat voor de realisatie. Uiteraard worden jaarlijks de resultaten overlegd en daar waar bijstelling nodig is, zal dat gebeuren. Het bestuur heeft als ultiem doel volledig zelfstandig het zwembad te exploiteren.
Meerjarenbegroting
6e baan Gemeente
S+K
Bestuur 2017
Bestuur 2026
Bestuur 2017
Bestuur 2026
2014
10-4-2015
25-2-2016
25-2-2016
25-2-2016
25-2-2016
-98.000,00
€ -110.151,00
€ -133.990,00
€ -114.052,00
€ -137.720,00
KOSTEN Onderhoud en energie
€ -133.000,00
€
Directe/ indirecte personeelskosten
€ -379.000,00
€ -241.000,00
€ -382.194,00
€ -417.749,00
€ -382.194,00
€ -417.749,00
Overige kosten
€
-92.000,00
€
-98.000,00
€ -111.843,00
€ -122.162,00
€ -112.263,00
€ -122.472,00
Kapitaallasten
€
-2.000,00
€ -211.000,00
€ -295.232,00
€ -265.234,00
€ -332.038,00
€ -298.282,00
€
€
€
€
€ -104.443,00
Groot onderhoud (reservering)
-75.000,00
-78.030,00
-93.253,00
-87.394,00
OPBRENGSTEN Opbrengsten zwembad
€
.
,
€
.
,
€
.
,
€
.
,
€
.
,
€
.
,
Opbrengsten sporthal
€
.
,
€
.
,
€
.
,
€
.
,
€
.
,
€
.
,
Overige opbrengsten
€
.
,
€
.
,
€
.
,
€
.
,
€
.
,
€
.
,
RESULTAAT I
€ -287.000,00
€ -376.000,00
€ -630.997,00
€ -581.043,00
€ -609.701,00
€ -576.539,00
Gemeentelijke bijdrage
€
€
.
,
€
.
,
€
.
,
€
.
,
Draagvlak gemeenschap
€
-
€
.
,
€
.
,
€
.
,
€
.
,
€
-76.000,00
RESULTAAT II
€ -287.000,00
.
,
€ -188.601,00
€
-52.339,00
€ -167.305,00
€
-47.835,00
