RAADSVOORSTEL Onderwerp
: Aanvullend krediet renovatie Prins Bernhardsluiscomplex fase 1
Raadsvergadering : 21 oktober 2009 Agendapunt : 7 Voorstelnummer : 200780 Eenheid : Ruimte en Samenleving
Politieke markt d.d.: Portef.houder : BenW-besluit d.d. :
wethouder Berkelder 29 september 2009
Voorstel 1. Een aanvullend krediet te verlenen voor de renovatie van de Prins Bernhardsluis van € 1.600.000 2. Het krediet te activeren en de kapitaalslasten ten laste te brengen van programma openbare ruimte. 3. Het krediet versneld af te schrijven, indien middelen vanuit de verkoop van Essent of subsidies beschikbaar komen. 4. De begroting te wijzigen. Inleiding Het project ‘renovatie Prins Bernhardsluis’ is opgedeeld in 2 fasen. De eerste fase behelst de revisie/ vervanging van alle elektrotechnische en werktuigbouwkundige onderdelen, het deels herstellen van de civieltechnische constructies en het renoveren van de sluisbedieningspost. De tweede fase bestaat uit het vervangen van waterbouwkundige onderdelen, zoals de deuren, steigers en remmingwerken en bijkomende werken. De renovatie van fase 1 is op 22 januari 2009 aanbesteed. Na de beoordeling van de plannen van aanpak en de prijzen van de inschrijvers was het resultaat van de weging dat inschrijvers een onaanvaardbaar hoge inschrijving hadden gedaan ten opzichte van de besteksraming. Door B&W is derhalve besloten om over te gaan tot een onderhandelingsprocedure volgens de ARW 2005 met alle inschrijvers. Het beoogd resultaat was om middels onderhandeling te komen tot een aanvaardbare inschrijving, passende binnen de financiële kaders. Op 25 juni 2009 is een hernieuwde inschrijving gedaan. Na beoordeling van het Plan van Aanpak en de prijs van de inschrijvers is het resultaat van de weging dat inschrijver Cofely Energy & Infra B.V. de meest voordelige inschrijving heeft gedaan. Deze hernieuwde aanbieding is circa € 400.000 lager dan de oorspronkelijke van 22 januari 2009 maar past wederom niet binnen de financiële kaders. Daarnaast is het procesmanagement (projectleiding en directievoering) voor de renovatie van het sluiscomplex fase 1 op 26 januari 2009 aanbesteed. Beoogd resultaat Het beoogd eindresultaat is het sluiscomplex voor 25 jaar bedrijfszeker te maken met een uitvoering die is gebaseerd op een goede prijs/kwaliteit verhouding. Dit komt de bedrijven die logistiek afhankelijk zijn van de haven ten goede. Kader Raadsbesluit aanbestedingsgereed maken civieltechnische kunstwerken haven d.d. 6 september 2006 met notanummer 2006.10180. B&W besluit nationale niet-openbare aanbesteding renovatie Pr. Bernardsluiscomplex d.d. 17 juni 2008 met notanummer 2008.88243. B&W besluit gunning aanbesteding realisatie renovatie Pr. Bernhardsluiscomplex fase 1, d.d. 24 februari 2009 met notanummer 2009.145997. Het gemeentelijk aanbestedingsbeleid opgenomen in de nota ‘Fair Play, Fair price’, kadernota Inkoopen aanbestedingsbeleid vastgesteld 21 september 2004 en aangepast in januari 2006. ARW 2005, ‘Aanbestedingsreglement Werken 2005’
2
Argumenten Argument om het krediet niet beschikbaar te stellen is dat het betrokken ingenieursbureau de gemeente adviseert niet te gunnen. Zij zijn er van overtuigd dat ze een zorgvuldige raming hebben opgesteld (zie bijlage gunningsadvies). Het college van B&W is echter voornemens de opdracht wel te gunnen, nadat de raad het krediet beschikbaar heeft gesteld. Indien niet tot gunning overgegaan zal worden, zal het werk op een andere wijze en later op de markt gezet moeten worden. Dit is niet wenselijk vanuit twee optieken. De installaties van de sluis en bruggen zijn ver over het einde van hun technische levensduur (ca. 60 jaar oud). De installaties vertonen structurele gebreken. Verder uitstel van renovatie is niet verantwoord, omdat er een reëel risico is dat er sprake zal zijn van uitval van het sluiscomplex. Een nieuwe aanbestedingsvorm garandeert verder niet dat er veel lager wordt ingeschreven, terwijl er wel extra aanbestedingskosten moeten worden gemaakt. Dit wordt door het betrokken ingenieursbureau ook aangegeven. Daarnaast is ook de economische situatie een argument. Ook de gemeente Deventer streeft er naar investeringen van overheden te versnellen. Opnieuw aanbesteden leidt tot een latere investering; hierop zit het bedrijfsleven nu niet te wachten. Draagvlak Het besluit om de sluis te renoveren (en bijbehorend draagvlak) is reeds opgenomen in diverse raadsbesluiten, waaronder het beschikbaar stellen van het voorbereidingskrediet (2006.10180), de Voorjaarsnota 2007 en de Voorjaarsnota 2008 die door het college aan de Raad is voorgelegd ter vaststelling. De uitgevoerde aanbestedingsprocedures zijn conform het vastgestelde aanbestedingsbeleid van de gemeente Deventer. Financiële consequenties De aanbesteding heeft geleid tot een forse budgetoverschrijding. In de voorjaarsnota 2008 is nog uitgegaan van een totale raming van € 3.592.000. Het totaal benodigde bedrag voor fase 1 bedraagt echter € 4.800.000. Voor de onderbouwing van het benodigd aanvullend krediet voor fase 1 wordt verwezen naar bijlage 1. Het door de raad reeds beschikbaar gestelde budget heeft een omvang van € 3.192.000. Het verschil met de oorspronkelijke raming bedraagt € 0,4 miljoen. Dit bedrag is het nog niet geactiveerde deel van een krediet dat ten laste kan worden gebracht van reeds beschikbaar gestelde structurele middelen. Voor een verklaring van het verschil tussen raming en benodigd budget à € 1,2 miljoen wordt verwezen naar bijlage 2. Met het nog te activeren deel van het oude krediet van € 0,4 miljoen bedraagt het totaal benodigd aanvullend krediet € 1,6 miljoen. Het krediet van € 1,6 miljoen leidt tot een kapitaalslast van € 144.000 in het eerste jaar bij een afschrijvingstermijn van 25 jaar conform de richtlijn activeren en afschrijven (sluis- mechanische onderdelen). Dit bedrag kan voorlopig worden opgevangen binnen product 38 van programma openbare ruimte. De structurele middelen bestaan uit € 55.000 nog niet geactiveerde kapitaalslasten (tot 2009 was dit budget bij de dienst gestald) en uit € 89.000 gereserveerde MJOP-middelen (zie MJOP-MIND 2009-2012). Het beschikbaar budget voor groot onderhoud (MJOP) valt hiermee wel fors terug. Het honoreren van het aanvullend krediet heeft voor de gemeente (zeer waarschijnlijk) geen structurele gevolgen voor de gemeentelijke begroting van programma openbare ruimte. De totale raming voor fase 1 en fase 2 bedraagt € 8 miljoen, waarbij rekening is gehouden met de aanbestedingstegenvaller. In de concept voorstellen voor inzet van essent-middelen is voor de renovatie van het sluiscomplex (fase 1 en fase 2) € 6.400.000 opgenomen. Daarnaast loopt er een subsidieaanvraag bij het ministerie van Verkeer en e Waterstaat van € 1.675.000 betreffende de 2 tranche quick-win binnenhavens.
3
Indien beide financiële dekkingen gehonoreerd worden, hetgeen in 2009 duidelijk wordt, kan het aangevraagde krediet worden afgeboekt en kan het aangevraagde krediet vervallen. Voor de gemeente blijven dan geen financiële consequenties over als gevolg van het beschikbaar stellen van het aanvullend krediet genoemd in dit raadsvoorstel. Daarnaast komen ook de reeds ingezette RGI-middelen weer vrij beschikbaar. Aanpak/uitvoering Na accordering van het Raad zal de uitvoering van fase 1 worden gegund aan Cofely Energy & Infra B.V. Tevens zal het procesmanagement worden gegund aan Grontmij Nederland B.V. Oplevering van de werkzaamheden uit fase 1 is dan voorzien eind 2011. Het procesmanagement is binnen de verstrekte mandaten verantwoordelijk voor het verloop van het renovatieproject. Vanuit haar verantwoordelijkheid voor de GO-KIT (Geld, Organisatie op het werk, Kwaliteit, Informatie verstrekking en Tijd) heeft zij een toetsende, controlerende, bewakende, sturende en risicoanalyserende taak met als doel om de renovatie binnen de gestelde kaders uit te laten voeren door de aannemer. Het procesmanagement communiceert rechtstreeks met de ambtelijk opdrachtgever. Het procesmanagement zal aan de ambtelijk opdrachtgever een frequente terugkoppeling geven over planning, voortgang en financiën. De ambtelijk opdrachtgever laat zich desgewenst bij inhoudelijke onderdelen ondersteunen door interne medewerkers.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer, de secretaris, de burgemeester,
drs. A.L.C.S. Lantain
ir. A.P. Heidema
4
RAADSBESLUIT Onderwerp
: Aanvullend krediet renovatie Prins Bernhardsluiscomplex fase 1
Raadsvergadering : 21 oktober 2009 Agendapunt : 7 Voorstelnummer : 200780 Eenheid : Ruimte en Samenleving
Politieke markt d.d.: Portef.houder : BenW-besluit d.d. :
wethouder Berkelder 29 september 2009
De raad van de gemeente Deventer, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 september 2009, nummer 200780, eenheid Ruimte en Samenleving.
BESLUIT
1.
Een aanvullend krediet te verlenen voor de renovatie van de Prins Bernhardsluis van € 1.600.000;
2.
Het krediet te activeren en de kapitaalslasten ten laste te brengen van programma openbare ruimte;
3.
Het krediet versnelde af te schrijven, indien middelen vanuit de verkoop van Essent of subsidies beschikbaar komen;
4.
De begroting te wijzigen.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 21 oktober 2009 De raad voornoemd, de griffier,
drs. A.G.M. Dashorst
de voorzitter,
ir. A.P. Heidema
