De felrode sjaal steekt sterk af tegen de bruingrijze modder en het verwelkte gras. Achtergelaten, verloren of

Syntrophos in 2014

De felrode sjaal steekt sterk af tegen de bruingrijze modder en het verwelkte gras.

Colofon

Grafische uitwerking Doortje Lekkerkerk Teksten Dick Verbeek,

Achtergelaten, verloren of ……………

Joop Pol, Christian Nagtegaal, Bert van Hoef, Vincent Ruijter, Kees van den Tempel, Marcel Nulden, Patricia Keizer, Alain van Hamond, Bas de Zeeuw, Henny Achterberg, Peter de Jonge, Tjarda Knikman, Hans Hartzema, Financieel jaarverslag Jan de Jonge, Margreet Kerpels, Ed van der Stokke Redactie Nelly Moerman Fotografie o.a. alle medewerkers van Syntrophos Drukkerij Quadraat Grafimedia Spijkenisse

1

Syntrophos 2014

Syntrophos 2014

2

Inhoud HecƟsch De digitale samenvoeging Kengetallen & Sociale gegevens Weetjes Stroubleshooter Vallen en opstaan Enorm hoge werkethos 1+1 = Nissewaard Doorpakken in de ICT-infrastructuur Het Servicepunt BGT, BAG inspecƟe Mannen van achter de schermen Totale Chaos

5 8 9-10 11-14 15 16 17 19 20 21 22 23-24 25-26

Slotwoord: de succesfactor

27-28

Jaarstukken 2014

3

Syntrophos 2014

30

Syntrophos 2014

4

Hectisch “Een jaar met uitdagingen op alle fronten”

E

en jaarverslag wordt geschreven

onderkend en is de waardering voor de

als alle gegevens over het betref-

inzet terecht onverminderd groot. Voor

fende jaar zijn verwerkt. We heb-

direc e en bestuur is de beschikbaar-

ben dan vaak ook al een beeld

heid en het welzijn van het personeel

van de uitwerking van doorlopende en

steeds een grote zorg geweest. Oplossin-

opgestarte ontwikkelingen. We mogen

gen zijn gezocht in inhuur en wederzijdse

gerust constateren dat het jaar 2014, met

ondersteuning. Rekening houdend met de

zijn doorwerking naar 2015 hecƟsch ge-

financiële ruimte zijn crea eve oplossin-

noemd mag worden.

gen gevonden.

Syntrophos moest dit jaar als jonge

De ontwikkeling van de beheers- en

organisa e volwassen aan de bak met de

bedrijfsvoeringsystemen is door de om-

onverbiddelijke deadline van de beslo-

standigheden onder druk komen te staan,

ten fusie van Bernisse en Spijkenisse tot

maar binnen de organisa e wordt ten vol-

Nissewaard. Opdracht: twee organisa es

le bese dat het noodzakelijk is om hier

die elkaar net hadden gevonden in een

vaart mee te maken. Het prak sch op-

maatpak ze en. Daarnaast deed zich de

lossingsgericht werken moet zich verder

onvermijdelijke keuze voor om de plannen

ontwikkelen van incidentgericht naar

voor de vernieuwing van de infrastructuur

planma g structureel. Daarvoor is ook

door te ze en. De hamvraag: hoe schakel

de inzet nodig van de deelnemende

je om van een lappendeken (een voor som-

gemeenten. De Syntrophos community

mige mensen mooie, zelfgemaakte, quilt)

is zich er van bewust dat het geduld van

naar een strakke ou it die aan de eisen van

de deelnemers “in transi e” zeer op de

efficiency en uiteindelijk “het nieuwe wer-

proef gesteld is en wordt overigens zeer

ken” gaat voldoen. Intussen kon aandacht

gewaardeerd.

voor de decentralisa es in de sociale sector niet uitblijven en moest de weliswaar

Het besef van “samen sterk” is op Voor-

goed op streek zijnde BGT (Basiskaart

ne-Pu en nog steeds groeiende. Ons

Geografische Topografie) de deadline

ICT-bedrijf Syntrophos kan hier een cruci-

1 januari 2016 gaan halen. Kortom uitda-

ale rol bij spelen. Zeker als àlle krachten

gingen op alle fronten.

gebundeld worden. Gedachten aan twee ICT-werelden op één eiland passen niet

De medewerkers van Syntrophos hebben

in het beeld van versterking, efficiency

daarmee heel wat voor hun kiezen gekre-

en kwaliteit met vermindering van kwets-

gen. In zo’n situa e is het “alle hens aan

baarheid en kansen voor medewerkers.

deck”, wat voor sommige sleutelfunc es

Een Grexit ligt voor Syntrophos dan ook

door ziekte helaas niet door kon gaan.

niet voor de hand.

Gelukkig werd deze situa e door velen

5

Syntrophos 2014

Dick Verbeek Bestuurder Syntrophos Wethouder gemeente Brielle

Syntrophos 2014

6

De digitale samenvoeging van Bernisse en Spijkenisse

H

et zal je maar gebeuren. Ben je als nieuw, verzelf-

Inmiddels is het medio 2015. Op enkele details na hee de digi-

standigd en samengevoegd ict-bedrijf nog druk

tale samenvoeging van Bernisse en Spijkenisse geen problemen

bezig om aan je nieuwe status te wennen en om

opgeleverd. De inwoners van de nieuwe gemeente hebben geen

je eigen organisaƟe op te bouwen, komt van je

enkele hinder ondervonden van de overgang. Er is een nieuwe

grootste (Spijkenisse) en je kleinste klant (Bernisse) de me-

website gelanceerd. Alle betalingsopdrachten die door wat vroe-

dedeling dat zij binnen ruim een jaar willen herindelen.

ger de sociale dienst hee e (en nu Werk en Inkomen) werden verzorgd, waren op jd de deur uit. Een paspoort aanvragen is

Belangrijkste gevolg voor je eigen aandeel in alle werkzaamhe-

geen probleem. Iedere medewerker hee

den die daarbij horen: beide ict-omgevingen met enkele hon-

adres, de salarissen zijn meteen vanaf januari keurig uitbetaald,

derden so warepakke en in gebruik per de eerste dag van de

de personeelsadministra es zijn samengevoegd.

een nieuw e-mail-

fusie (1 januari 2015) samenvoegen tot een goed func onerend geheel. Als extra complicerende factor kwam daar nog bij dat

Kortom, wat mij betre een voorbeeldig project voor zowel in-

Syntrophos zelf als belangrijkste uitdaging op zich had genomen

woners als de medewerkers van de fusiegemeente.

voor al zijn klanten een nieuwe infrastructuur voor alle hardware te implementeren per diezelfde datum. Het management van Spijkenisse vond dit wel een heel complexe opgave, maar Syntrophos gaf aan deze uitdaging aan te kunnen. Voor het project herindeling is al snel een extern projectleider aangesteld. Kees van den Tempel (Na ve Consul ng) nam meteen strak de touwtjes in handen en zorgde voor een directe, zeg maar Ro erdamse aanpak. In mijn ogen is dat een heel goede keuze geweest. De overzichten en terugkoppelingen van Kees waren helder en volledig. Zowel de projectgroep als de stuurgroep die verantwoordelijk waren voor de herindeling, werden daardoor heel goed geïnformeerd. Ze hadden alle vertrouwen in zijn aanpak en dat vertrouwen hee hij niet beschaamd. Tijdens de bijpraatgesprekken die Kees met de project- en de stuurgroep had gedurende het proces, stond er af en toe wel een deelproject op oranje of rood, maar heel veel andere onderdelen kregen permanent de kleur groen. Hij kon dan ook begin december met een gerust hart meedelen dat het allemaal wel zou gaan lukken. Daarbij gold wel een gedeeltelijke a anke-

7

Syntrophos 2014

lijkheid van het welslagen van het andere project, dat van de

Joop Pol

nieuwe infrastructuur voor de hardware. Daarover zal in dit jaar-

Gemeentesecretaris gemeente Spijkenisse en

verslag elders ongetwijfeld geschreven worden.

gemeente Nissewaard

Syntrophos 2014

8

kengetallen 2014

9

Syntrophos 2014

Eigen Vermogen

Onderhoud

€ 140.114

€ 2.191.535

in 2013: € 31.578

in 2013: € 2.051.173

Sociale gegevens Formatie

Voorzieningen

Inhuur

€0

€ 274.876

in 2013: € 0

in 2013: € 146.228

Kredieten

Rente baten

Gemiddeld salaris

€ 5.357.105

€ 35.504

in 2013: € 3.844.632 besteed € 2.890.715 ruimte € 2.466.390

€ 3.403,21 per maand

in 2013: € 45.228 Betaalde Rente: € 36.978

Banksaldo

Huur

€ 102.428

€ 206.542

in 2013: € 23.704

in 2013: € 171.433

Lening (kort+langlopend)

Materiële vaste activa

€ 4.560.000

€ 4.391.408

in 2013: € 3.000.000

in 2013: € 2.294.019

Baten Programma 1

Lasten Programma 1

€ 6.431.645

€ 6.168.449

in 2013: € 5.812.719

in 2013: € 5.667.524

Baten Programma 2

Lasten Programma 2

€ 1.238.045

€ 1.392.706

in 2013: € 1.032.661

in 2013: € 1.146.278

Salarissen

Vacature ruimte

€ 2.052.151

0,78 fte

in 2013: € 1.698.009

in 2013: 2,98 e

31,91

e

34 medewerkers

Gemiddelde leeftijd

45,2 jaar

Geslacht

10 vrouwen 24 mannen

Gemiddelde duur dienstverband

626,6 dagen

Syntrophos 2014

10

Wist u dat Syntrophos op 31 december 2014, 671 dagen bestond. Tijdens deze dagen werden er 33788

binnenkomende telefoongesprekken gevoerd en 39518 uitgaande telefoontjes. Er zijn 9301 mel-

dingen geregistreerd, waarvan er 8874 afgehandeld zijn. Er 207 ICT-contracten

volledig nagelopen, aangepast en vastgelegd werden in het contractsysteem. Syntrophos

meedeed met het volleybal tournooi van de personeelsvereniging en 2e werd. Hans Hartzema de spinningmarathon fietste voor het Sofiakinderziekenhuis en hiermee € 212.372 werd opgehaald. Het team geo informatie 761

huisnummermutaties en 3920 adresmutaties verwerkte. Syntrophos drie auto’s heeŌ. Deze gingen in 2014 10 keer door de wasstraat en verbruikten 812,05 liter benzine ....... 11

Syntrophos 2014

Twee van de Syntrophos auto’s rijden op biogas en hebben 1144,15 liter gas verbruikt. Syntrophos 2014

12

Er 2411 rolletjes pepermunt zijn geconsumeert en dit neerkomt op een aantal van Er zijn 2411 rolletjes pepermunt op ge36165 geten, dit zijn 36165 pepermuntjes pepermuntjes.

13

Syntrophos 2014

Onze collega Peter de Jonge de marathon van Rotterdam heeft uitgelopen!

Syntrophos 2014

14

Regievoerders

aan het woord

Troubleshooter

Vallen en opstaan

S

H

yntrophos bestaat inmid-

verbetering. De communica e met

dels meer dan 2 jaar. Een

de ‘ICT’ wordt door onze gebrui-

et lijkt de tekst van een boek.

met succes ingevoerd. Planning en con-

Vallen en opstaan en leren lo-

trol instrumenten kregen meer inhoud en

periode waarin Syntrop-

kers als las g ervaren aangezien

hos nog niet is gegroeid

ICT niet meer bij ons in het pand

pen. Toch kan 2014 niet beter

vorm en leveren meer volwaardige ma-

worden getypeerd.

nagemen nforma e. Telefonie ging over

naar de volwassen organisaƟe die

zit. Syntrophos zou hierop in kun-

iedereen voor ogen had bij de op-

nen spelen door meer zichtbaar

Na het startjaar 2013 was dit het eerste

Decentralisa es in het Sociaal Domein van

richƟng van de gemeenschappelij-

te worden en door consequent te

volle jaar van de gemeenschappelijke

grote invloed zijn op de taken van de ge-

ke regeling.

communiceren over alle ICT-zaken.

regeling Syntrophos. De

meenten. Dat dit ook op ICT gebied een

naar VOIP. Op 1 januari 2015 zouden de

tel slaat op

De wijze waarop de communica e

Syntrophos en op de deelnemers aan de

uitdaging was, werd steeds duidelijker.

Als regievoerder ICT van de ge-

tussen Syntrophos en zijn klanten

gemeenschappelijke regeling. Voor ieder-

De rekenkamer van Spijkenisse vond

meente Westvoorne ervaar

nu plaatsvindt, zou hierbij nader

een was 2014 een dynamisch en leerzaam

het jd om een

onderzocht moeten worden.

jaar. Voorzi er Dirk van der Schaaf voor-

onder-

ik dit da-

spelde het al in zijn bijdrage zoek naar het gelijks. Als Regievoerder ICT ben je

samenwerkingsverband In 2014 is

voor alle ICT zaken vanuit de orga-

binnen Westvoor-

nisa e, zorg je voor de uitvoering

ne op 1 augustus de tele-

van nieuwe wensen, kleine pro-

fonie vervangen. Een project dat ik

jecten en bewaking van lopende

dankzij een gedegen voorbereiding

orga-

zaken met betrekking tot ICT. De

van de projectgroep als geslaagd

weg te vin-

afgelopen 2 jaar heb ik in tegenstel-

heb ervaren. Gedurende dit project

ling te geven aan

ling tot het goed kunnen uitvoeren

heb ik met name een rol gespeeld

de doelstellingen van de

van mijn rol met name geacteerd

in de communica e rich ng de

gemeenschappelijke regeling en de deel-

tepunten. Immers niet alles lukte. Zeker

als vooruitgeschoven ICT ’er van

eindgebruiker en het inventarise-

nemende gemeenten waren hard op zoek

in de toekoms ge gemeente Nissewaard

Syntrophos. Waar nodig heb ik

ren van de ‘beginnersfouten’ bij

naar invulling van de veranderende rol als

steeg de spanning of alles op 1 januari

opgetreden als troubleshooter om

het in gebruik nemen van de nieu-

opdrachtgever. Waar normaal een der-

op orde zou zijn. En ja, we hebben moe-

zo het nodige af te kunnen vangen

we telefonie.

gelijk proces in rela eve rust tot stand kan

ten constateren dat dit niet voor de vol-

komen, ging dit niet op voor 2014.

le 100% is gelukt. Uiteraard moeten we

voor Syntrophos, en om de klanten

aan het eerste (jaar)verslag “De eerste 306 dagen”. 2014 werd inderdaad het jaar van vallen en opstaan. Syntrophos was als nisa e bezig om haar den en invul-

maar

het

sluit

be-

werd

genomen. een

kleine

2014.

w e l Dit

alles is maar bloemlezing

uit

Het laat wel zien dat het een dynamisch jaar

was, met hoogtepunten en diep-

kri sch terugkijken, maar vooral moeten

Laten we (!) er in 2015 gezamenlijk

mogelijk van dienst te kunnen zijn.

voor zorgen dat Syntrophos zijn sta-

De samenvoeging van de gemeenten Ber-

we lering trekken uit datgene wat niet

Naar mijn idee wordt dit veroor-

tus als ‘jonge organisa e’ ontgroeit,

nisse en Spijkenisse bepaalde dominant

lukte en dat in de toekomst verbete-

zaakt door het feit dat Syntrophos

zodat er in 2016 een volwassen,

de agenda. Het streven om gekoppeld

ren. Daar moeten we energie in steken.

zijn ware gezicht nog niet hee

servicegerichte en communica ef

hieraan de nieuwe gemeente Nissewaard

kunnen laten zien rich ng de klan-

sterke organisa e staat.

als eerste van start te laten gaan met een

Ik moet daarbij terug denken aan wat

ten. Mogelijk komt dit door de hoge

nieuwe technische infrastructuur was op

een leraar vroeger ooit tegen me zei:

werkdruk en de jonge organisa e.

zijn zachtst gezegd een uitdaging. Dat een

“de lat hoog leggen is niet verkeerd

Voornamelijk op het gebied van

heldere ICT visie als grondlegger voor vele

maar pas op, als je hem te hoog legt,

ontwikkelingen noodzakelijk is, werd door

loop je er onder door”.

rich ng de klanten van Syntrophos ligt er hier een enorme kans voor

Chris an Nagtegaal Regievoerder gemeente Westvoorne

iedereen onderschreven. Een nieuw beheersysteem voor de buitenruimte werd bijna s lzwijgend achter de schermen

Syntrophos 2014

Een beetje vroeg,

binnen onze organisa e zo goed als

communica e en serviceverlening

15

te d o e n .

naar mijn idee het aanspreekpunt

Bert van Hoef Regievoerder gemeente Spijkenisse

Syntrophos 2014

16

Werkethos

P

er 1 januari 2015 hebben gemeenten extra taken en verantwoordelijkheden gekregen in het sociaal domein. Taken zoals jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze vragen aanpassingen in de informa evoorziening en ICT van gemeenten. M&I/Partners zorgde als projectleider voor afstemming en samenwerkingsafspraken tussen Syntrophos en de vijf betrokken gemeenten op Voorne Pu en. Wat vooraf ging De gemeenten Spijkenisse, Bernisse, Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne (Voorne Pu en) werkten al langere jd samen aan deze transi e in het sociaal domein. Uit de bestaande samenwerking bleek dat de impact van de transi e op het vlak van ICT nog niet goed in beeld was. Hierdoor was het nog onduidelijk wat er op ICT-gebied moest gebeuren vóór 1 januari 2015. De rol van Syntrophos Syntrophos signaleerde in de aanloop van de overheveling van de extra taken naar gemeenten, het uitblijven van ICT-ondersteuningsvragen. De organisa e gaf eind 2014 dit signaal terug. De gemeentesecretarissen van de vijf gemeenten spraken vervolgens eind 2014 hun behoe e uit: er was meer coördina e en samenwerking op ICT-gebied nodig. Vervolgens ging Syntrophos in gesprek met Vincent Ruijter en Marnix van Welie van M&I/ Partners. Doel was om samen met de gemeenten helder te krijgen welke ICT-behoe e er leefde bij de gemeenten. Wat was er nodig om transi eproof te zijn per 1 januari 2015? Daartoe voerden Vincent en Marnix samen met de gemeenten een quick scan uit. De rol van Vincent Aan de hand van de resultaten van de quick scan adviseerde M&I/Partners de gemeenten om zich te richten op vijf noodzakelijke aanpassingen op ICT-gebied, om 1 januari 2015 transi eproof te zijn. Deze focus werd gekozen mede door de korte jd die nog res e vóór aanvang van het nieuwe jaar. Om de noodzakelijke aanpassingen binnen de gewenste jd door te voeren was coördina e en onderlinge afstemming vereist. Vincent hee , in de rol van projectmanager, invulling gegeven aan de coördina e en samenwerking op ICT-gebied om de vijf ac epunten uit de quick scan te realiseren. Daarbij werkte hij samen met informa eadviseurs Joke den Boer en Ellen van den Heuvel van Syntrophos om de samenwerking tussen de gemeenten maximaal te benu en. Waar verregaande samenwerkingsafspraken tussen de gemeenten niet mogelijk waren, zorgden Vincent, Joke en Ellen ervoor dat grote investeringen en inhoudelijke verschillen tussen de gemeenten werden vermeden. Resultaat Het resultaat is samenwerking op het gebied van ICT op diverse terreinen binnen het sociaal domein. In sommige gevallen gebeurde dit met alle vijf gemeenten samen; bijvoorbeeld op het gebied van Informa ebeveiliging & Gegevensverwerking in het sociale domein, in een no e vastgelegd door de gemeenteraden van Voorne-Pu en; en op het gebied van aanslui ng op het landelijk gegevensknooppunt. Andere onderdelen werden door twee of drie gemeenten opgepakt, bijvoorbeeld in een systema ek voor betalingen van facturen van jeugdzorgaanbieders en een aanslui ng op het systeem CORV, die de formele berichtenstroom tussen het jus edomein en het gemeentelijk domein organiseert. Ervaringen van Vincent “De bereidheid vanuit Syntrophos om haar klanten te helpen is ontze end groot. Niet alleen door adviseurs Joke en Ellen. De organisa e als geheel hee een enorm hoog werkethos en wil het beste voor haar klant. Dit bleek soms las g te zijn in de uitvoering; bijvoorbeeld als de klant niet goed wist wat hij wilde of nodig had. Het was dan ook de uitdaging om in dit traject de gemeente als klant aan te laten haken en om ondertussen keuzes te maken in de gezamenlijkheid tussen verschillende klanten. Dit is een dankbaar proces, maar soms ook las g als de klant zich meer als klant gaat gedragen. Dit is een gezonde spanning die lange jd afwezig was. Ik hoop dat deze spanning blij bestaan op een gezonde manier!

17

Syntrophos 2014

”Ik wil Hans, Ellen en Joke bedanken voor de fijne samenwerking en bereidheid om de gemeenten verder te helpen”. Vincent Ruijter Adviseur M&I/Partners

Syntrophos 2014

18

1+1 = Nissewaard Het project van een fusie

D

e gemeenten Bernisse en Spijkenisse zijn op 1 januari 2015 gefuseerd tot de nieuwe gemeente Nissewaard. Een belangrijk onderdeel van de fusie was het op orde brengen van de informaƟevoorziening, want na de fusie is er nog maar één GBA in plaats van twee en nog maar één vergunningensysteem in plaats van twee. Van meer dan 100 applicaƟes moesten de gegevens samengevoegd worden en benaderbaar gemaakt worden via één applicaƟe. Syntrophos kreeg de opdracht om dit te realiseren. De uitvoering van zo’n complex project wordt extra bijzonder, als je je realiseert dat de feitelijke migra e-werkzaamheden pas grotendeels plaatsvinden in de laatste 2 weken van het jaar, omdat de “winkel” bij de gemeente gewoon open blij voor de fusiedatum. Ook verandert in sommige gevallen de func onele inrich ng van de IT-systemen ten behoeve van de nieuwe gemeente. Bijvoorbeeld: nieuwe belas ngtarieven of regels met betrekking tot uitkeringen, re-integra e en maatschappelijke ondersteuning. Het ICT-herindelingsproject is er dus sterk op gericht om gedurende het jaar voorafgaand aan de fusie datum, zoveel mogelijk voor te bereiden, medewerkers, gebruikers en leveranciers te mobiliseren, proefopstellingen te bouwen, proefmigra es uit te voeren, te testen, af te stemmen, te verbeteren en nogmaals te testen. De laatste 2 weken van het jaar vindt dan de feitelijke migra e van gegevens en applica es plaats. Om een en ander in goede banen te leiden, is in februari een projectorganisa e opgericht, bestaande uit 15 projectgroepen en ongeveer 40 teamleden. Zo waren

19

Syntrophos 2014

er projectgroepen voor het vergunningensysteem, het gemeenteraad-vergadersysteem, de gemeentelijke basisadministra e, documentaire informa e, etc. Tijdens de kick-off op 20 maart is het projectma g werken geïntroduceerd. Elke werkgroep kreeg een zogenaamde projectbrief, met daarin een duidelijk gedefinieerd resultaat, een concept jdschema en randvoorwaarden waarbinnen het project moest worden uitgevoerd. De eerste opdracht voor de projectgroepen was om een projectplan te schrijven met daarin een scha ng van taken, uren en geld. Dit laatste was van belang om een budgetaanvraag te doen bij de stuurgroep herindeling. Om de communica e tussen het programmamanagement, de projectgroepen en Syntrophos te op maliseren, was er elke twee weken een overleg, waar de stand van zaken werd doorgesproken. Het programmamanagement had als taak om de voortgang van alle projecten te monitoren en om het projectma g werken verder te introduceren. Hiertoe werden diverse richtlijnen, handreikingen en sjablonen ontwikkeld voor o.a. het projectplan, het onderhandelingsc.q. inkoopproces en het opstellen van (keten)testplannen, testrapportages en voortgangsrapportages. De financiële verplich ngen werden vastgelegd in een speciaal projectsysteem, waardoor er aljd goed zicht was op eventuele projectoverschrijdingen. De druk binnen een herindelingsproject is sowieso hoog. Mensen krijgen een nieuwe func e, verordeningen worden geharmoniseerd en er komt een nieuwe huiss jl. Dit alles hee een groot effect op IT-systemen. Bij de herindeling Nissewaard speelde tegelijker jd ook de vernieuwing van de IT-hardware.

Doorpakken in de ICT-infrastructuur Do De druk en de complexiteit vroeg van het programmamanagement een bepaalde “lenigheid” om de doelstellingen scherp in het vizier te houden en tegelijker jd om prak sch om te blijven gaan met het projectma g werken. Dit vertaalde zich bijvoorbeeld in een steeds intensievere één-op-één communica e met projectgroepen. Het uiteindelijke resultaat mag er zijn: het herindelingsproject is binnen de jd en binnen het budget opgeleverd. De dienstverlening aan burgers en bedrijven kon in de nieuwe gemeente Nissewaard vanaf 1 januari zonder noemenswaardige problemen gecon nueerd worden.

W

aar Syntrophos in haar

sa es beschikken over de hoogst moge-

jaarverslag van 2013

lijke cer ficeringen op hun vakgebied en

nog vermeldde, de fun-

over voldoende personele en financiële

damenten

leggen

middelen om u en ons de zekerheid te

voor het nieuwe Shared Service Center”,

bieden dat de te vergeven opdracht met

is he het in 2014 een jaar van ‘doorpakken’

succes kan worden uitgevoerd.

te

gewe geweest. Het samenvoegen van de infrastructuren de In december 2013 is de eerste fase van

van de deelnemende gemeenten. Wij

aa de aanbesteding voor de verwerving van

geven het je te doen om de verschillende

Syntr Syntrophos’ nieuwe ‘front-end’ en ‘back-

infrastructuren met elkaar te integreren,

end’- apparatuur en bijbehorende so -

stabiel te houden, en daarbij oog te hou-

ware en diensten gepubliceerd. Na het

den voor de wens om efficiënter (dus met

met ggoed gevolg doorlopen van deze pro-

minder mensen) de dienstverlening te

cedu waren wij zeer verheugd dat op 27 cedure

realiseren. Door onze partner-organisa-

maar 2014 het contract met Syntrophos maart

es nog eens met elkaar in concurren e

getek getekend kon worden. Kees van den Tempel Na ve Consul ng

Marcel Nulden Algemeen Directeur Pro nus

te ze en, kunnen wij Syntrophos garanderen dat met de geboden oplossingen

Graag stel ik onze organisa e kort aan u

de beste kwaliteit tegen de best mogelij-

voor. Wij zijn dit bedrijf in 2010 gestart,

ke prijs wordt geleverd. Ook maakt deze

omda omdat wij menen dat de wereld om ons

manier van werken de weg vrij om de

heen steeds sneller wordt en wij veel

nieuwe infrastructuur zodanig op te

organ organisa es zien worstelen om die snel-

bouwen dat deze schaalbaar en uitbreid-

heid bij te houden. Bovendien moet er

baar is en er ook nog eens kan worden

ook nog n flink worden bespaard. Wij kon-

bespaard op de beheerslast.

den klanten daarmee op de tradi onele mani manier, door vele randvoorwaarden be-

Ons eerste project

perkt perkt, maar voor een deel helpen. Daar-

Het eerste grootschalige bouwblok wat

uit is het idee gegroeid om op een veel

door Pro nus IT werd geleverd, was de

slimm slimmere manier in te kopen. Een metho-

nieuwe server & storage omgeving. Deze

de die d bovendien goedkoper en duurza-

‘hyperconverged’ oplossing van SimpliVi-

mer iis.

ty maakte dat het grootste gedeelte van de diverse serverparken die Syntrophos

Hoe d doen wij dat?

in beheer had, kon worden uitgefaseerd.

Binne Binnen Pro nus IT hebben wij veel jd en

Naast de capaciteits- en schaalbaarheids-

aand aandacht besteed aan het opbouwen van

verbetering die deze oplossing met zich

een goed ‘partner’-netwerk. Alle door

meebrengt, levert de nieuwe omgeving

Pro nus IT gecontracteerde partnerorga-

ook een zeer posi eve bijdrage in de

nisa es zijn ‘best in class’ op het gebied

vermindering van stroomverbruik en dus

waar waarvoor wij ze hebben benaderd. Deze

CO2-uitstoot.

veela veelal kleine tot middelgrote IT-organi-

Syntrophos 2014

20

Het ServicePunt Eerste aanspreekpunt voor meldingen ICT

H

et is een druk jaar geweest,

werden op ICT-gebied, we leerden veel

hos had hier veel last van, maar ook wij

voor iedereen.

We hebben

van Syntrophos. De klant werd hierdoor

vonden het vervelend dat dit zo werd be-

9096 meldingen geregistreerd

sneller geholpen en het ontlas e het

leefd, maar ‘je moet eerst zaaien, voordat je kunt oogsten’.

BGT, BAG inspectie en harmonisatie

I

n 2014 was Team Geo InformaƟe druk bezig met de opbouw van de BasisregistraƟe Grootschalige Topografie

in Planon en daarnaast heeŌ

team ICT van Syntrophos. En wat werkte

de klant er zelf ook nog eens 1325 ge-

het pre g dat Syntrophos de klant nu

meld, via het daarvoor beschikbare ICT

kon informeren over de oplossing van de

De overgang naar Nissewaard met tegelij-

meldingen formulier op intranet.

melding: via de gereedmelding kon de

ker jd een nieuwe infrastructuur leverde

oplossing direct aan de klant worden te-

aan het einde van het jaar veel extra werk

wordt ontsloten. Dat project loopt in

ruggegeven.

op. Dit hee ervoor gezorgd dat we geke-

2015 door.

Deze meldingen zijn zonder tussenkomst van een medewerker van het ServicePunt

afnemen, onder andere de Basisregistra-

Anderzijds zijn we teruggeschakeld van

e Personen (GBA), belas ngen, de WOZ

diverse applica es voor de BAG bij twee

en nog vele anderen.

deelnemers, naar 1 applica e die beide

(BGT). We maken samen met alle ge-

meenten op Voorne PuƩen en het Water-

gemeenten bedient en die door dezelfde In december 2014 zijn ook de BAG inspec-

mensen gebruikt wordt. Binnen Team Geo

schap Hollandse Delta een mooi product,

es geweest voor Westvoorne en Spijke-

Informa e zijn we dan ook begonnen met

dat straks via 1 applicaƟe en 1 proces

nisse. Op 28 november hee een inspec-

het harmoniseren van het BAG proces en

ebureau, dat de inspec es doet voor het

worden ook de koppelingen met de BGT

Ministerie van Infrastructuur en Milieu,

applica e en het BGT proces op een een-

beide BAG administra es en registers ge-

duidige manier gelegd. Daarmee worden

direct in Planon terecht gekomen en kon-

Over het algemeen was de samenwer-

efficiënter te kunnen behandelen. We zijn

Een project dat we in 2014 hebben afge-

controleerd. Syntrophos hee

daarvoor

kosten bespaard, is de personele vervan-

den daardoor sneller worden opgepakt.

king tussen Syntrophos en ons prima, en

daarom aan de slag gegaan met de ver-

rond is de harmonisa e van de applica e

’s ochtends in Westvoorne en ’s middags

ging verbeterd en kan het hele BAG-BGT

Het was handig dat we meldingen met

soms was de communica e even las g. Er

betering van de ICT meldingen formulie-

en het proces voor de Basisregistra es

in Spijkenisse de inspec e begeleid. Alle

proces efficiënt worden ingericht.

betrekking tot het verstrekken van een

werd ook wel eens een overleg vergeten

ren zodat we in 2015 sneller en efficiënter

Adressen en Gebouwen (BAG). Syntrop-

vragen en controles van de inspec e zijn

nieuw wachtwoord en het geschikt maken

wegens drukte, maar we kwamen er al jd

meldingen kunnen a andelen. Zo blijven

hos beheert de BAG voor Westvoorne en

samen met medewerkers van archief-

van een pas voor de printer,zelf konden

uit. Het

was alleen jammer dat Planon

we stapje voor stapje doorontwikkelen en

Nissewaard. In 2014 moest daarvoor de

zaken, vergunningverlening en toezicht

nog niet gebruikt werd

wij hebben er vertrouwen in dat ons dit

fusie van Bernisse en Spijkenisse worden

en handhaving van beide gemeenten

zoals dit zou kunnen.

samen met Syntrophos gaat lukken. Op

voorbereid. Syntrophos hee

beantwoord . En met succes! Beide

naar 2015!

een nieuwe BAG applica e aangescha ,

deelnemers zijn geslaagd voor de

waarmee beide gemeenten konden wor-

BAG inspec e. Een presta e die

den bediend. In het najaar is daar eerst de

slechts 15 procent van de Neder-

Westvoorne BAG in opgenomen. Daarna

landse gemeenten haalt. Verreweg

is de aanslui ng vanuit Syntrophos naar

de meeste gemeenten (85%) zak-

de Westvoorne omgeving gemaakt, zodat

ken namelijk.

uitvoeren. Wij vonden het erg leuk dat we steeds een stukje st steeds

wijzer

ken hebben naar manieren om meldingen

Niet alleen Syntrop-

daarvoor

alle gekoppelde applica es van Westvoorne de adres- en gebouwinforma e nu via

Een mooi voorbeeld van hoe de

de Syntrophos BAG applica e ontvangen.

gezamenlijkheid en het metge-

De BAG van de gemeenten Bernisse en

zel zijn van Syntrophos en de

Spijkenisse zijn in december opgenomen,

gemeenten tot mooie dingen

zodat per 1 januari 2015 de BAG van Nis-

kan leiden. Enerzijds is de

sewaard direct in beheer kon worden ge-

samenwerking tussen Syn-

nomen. Ook in de Nissewaard omgeving

trophos en de afdelingen

nemen alle gekoppelde applica es nu de

van beide gemeenten

adres- en gebouwgegevens af van de Syn-

goed, waardoor ter-

trophos BAG. Syntrophos staat daarmee

mijnen en kwaliteit

aan de basis van vele gemeentelijke pro-

van de BAG gehaald

cessen die verplicht de gegevens moeten

kunnen

worden.

Alain van Hamond Teamcoördinator Geo-informa e Foto: Pieter-Bas van Voorden Sandra van der Pluym - Doornheim, Vijaj Gangadin, Patricia Labije-Keizer, Suat Te k, Wilma Moerland - van der Sluis, Claudia van den Berg - Hanselman

21

Syntrophos 2014

Syntrophos 2014

22

Mannen achter de schermen Voor de techneuten uit het team ICT stond 2014 in het teken van twee grote ICT projecten. Het vernieuwen van de infrastructuur (servers, netwerkcompontenten, databases en werkplekken) en de herindeling van gemeente Spijkenisse en Bernisse. De heren (en dames) van het Team ICT treden niet vaak op de voorgrond, maar hier geven zij een korte impressie van hun jaar.

“Het Oracle van databases” Een spannend en leerzaam jaar was 2014. Als een klok die a ikt kwam het einde van het jaar dichterbij. 31 december 2014 was de deadline, voor zowel infra als herindeling voor gemeente Nissewaard. Zonder databases, geen werkende applica es. Zonder applica es geen werkende gemeente. Databases zijn de basis voor bijna alle gegevens. Alle databases moesten verhuisd worden naar de nieuwe infrastructuur op linux, en ze moesten ook weer samengevoegd worden. Gelijk jdig was er een migra e van oracle 10 naar oracle 11 nodig. Dat was uitdagend! En uitdagend is wel hét woord van 2014. Samen met mijn “Syntrophosers” hebben we vele lange nachten, weekenden en weken gemaakt! Tjarda Knikman, Oracle (database)beheer

“Van herindeling naar inrichƟng” In 2013 waren we al begonnen met het uitwerken van het applica elandschap voor de toen nieuw te vormen gemeente Nissewaard. In 2014 volgde de daadwerkelijke samenvoeging van de bedrijfsvoering van de gemeenten, de informa evoorziening en de techniek. Het project bereikte een hoogtepunt in de laatste weken van 2014. Mijn oude werkgever (Bernisse) was weg en mijn nieuwe werkgever (Syntrophos) groeit verder. Het uitvoeren van de twee grote projecten leverde een hoge werkdruk op, maar irrita e of spanningen zijn er niet tot nauwelijks geweest. Dat vind ik een misschien wel knappere presta e dan het uitvoeren van de 2 projecten. Syntrophos hee mijn inziens als metgezel zijn naam waargemaakt! Peter de Jonge, ICT medewerker

23

Syntrophos 2014

“IT never stops” 2 grote projecten, vele nieuwe servers, technieken en nog veel meer overuren. Zo is 2014 het beste te omschrijven voor een ICT medewerker bij Syntrophos. Eind juni zijn we begonnen met de inrich ng van onze nieuwe backend omgeving. Wat gedeeltelijk nieuwe techniek (Omnicube) icm bestaande techniek (ESXi), nieuwe mogelijkheden en nieuwe kennis opdoen betekende. Op 1 januari 2015 ontstond de gemeente Nissewaard. Een veeleisend hal aar waarin we diverse nieuwe technieken hebben geïmplementeerd en ook de klant werkt op een nieuwe manier (server-based)! De herindeling had een keiharde deadline, infra niet want dat zal ook na 2014 verder gaan, maar zo werkt dat in de ICT; it never stops! Bas de Zeeuw, Technisch beheerder

“Van werkplek tot applicaƟe” “Heb je even?”, “Henny hoe zit dat ook alweer?”, “Eet je nou alweer niet thuis?”. Terwijl een collega vraagt, “wat gaan we eten vanavond”. Enkele uitspraken die veelvuldig voorbij zijn gekomen in 2014. Vanaf 1 september moest de infrastructuur zodanig opgeleverd zijn dat alle leveranciers hun applica es voor de herindeling op de nieuwe infrastructuur konden installeren. En dat terwijl de nieuwe hardware pas op 27 juni binnen was! Veel nieuwe technieken (VM Ware Mirage, Horizon view, ThinApp) waarvoor nieuwe kennis opgedaan moest worden. 1000 werkplekken zijn aangepast en meer dan 200 applica es verplaatst, de herindeling is afgerond. De techniek en kennis gaan we ook toepassen voor onze andere (en eventuele nieuwe) klanten! Al met al, een roerige 6 maanden waarin collegialiteit hoog in het vaandel stond. Henny Achterberg, Werkplek beheerder

Syntrophos 2014

24

25

Syntrophos 2014

Syntrophos 2014

26

Perseverance is

Critical to Success

KS

OPTIMISM

ND A S

E

H NT

U

A SI

SM

BR

S AS

PESSIMISM

D

S FF

ME

IS

G IN

TI

T IS

TH

RT

TO

E SE

Y PA

O

E

D

T O N

A

BA

EA D I IT

S

K OR

W

B AY

M

A ST

N RE A S LT U S

’T

IB VIS

LE S ES

H

IN RT S G O BU RIN W T G I IN FFE S T I U IS S EX IS

? IT

The Da Dark Night ht of e the va vator Innova

UP TO TW W WO YEARS

e terugblik van

Na de eerste 306 dagen was

ste twee brachten de jonge

geweest voor een jonge star-

de organisa evolwassenheid

Volgens hetzelfde onderzoek

Churchill zei immers ook al:

Syntrophos werd

er een jonge organisa e ont-

organisa e in een situa e van

tende organisa e als Syntrop-

zeer snel s jgt. Ondank dat

van Strikwerda gaat dit ook

“If you’re going through hell,

vorig jaar verle-

staan die nog onbevangen en

rennen, vliegen, hollen, vallen

hos.

deze trend bekend is bij

weer lukken en zal de snel

keep going.”

vendigd met een

vol enthousiasme klaar stond

en weer opstaan.

rode draad die op de laatste

om elke uitdaging

pagina tot een minuscuul

gaan. Uitdagingen die in het

breiwerkje was gegroeid. De

tweede jaar ook zijn gekomen.

Syntrophos lijkt het onvermij-

s jgende organisa evolwas-

Professor Strikwerda hee uit-

delijk om ook al deze fasen te

senheid helpen om van Syn-

Het is nu ook ineens duide-

Implementa e van een geheel

gebreid onderzoek gedaan

doorlopen. De meeste bespie-

trophos een solide sterke

lijk waartoe de rode lijn hee

nieuwe innova eve infrastruc-

naar de ontwikkeling van

gelingen in dit jaaroverzicht

organisa e te maken. Een

geleid en wat de rode shawl

aan te

tuur en een fusie tussen twee

SSC’s en daar over gepu-

gaan dan ook over hetzelf-

organisa e die dan bestaat

voor boodschap hee achter-

gemaakt, Syntrophos had het

De organisa e moest volwas-

deelnemers, waarbij de groot-

bliceerd.

onder

de thema: Syntrophos zit in

uit een groep vastberaden en

gelaten.

licht gezien. Het was alleen

sen en professioneel worden,

ste gemeente met het meest

andere geconstateerd dat de

een diep dal en moet hard

ervaren mensen die door

nog niet duidelijk waar de

architectuur en i-visie stonden

uitgebreide

complexe

klan evredenheid en zelfs de

knokken om hier weer uit te

vallen en opstaan een goede

rode draad toe ging leiden en

op het programma; BAG, BGT,

applica elandschap was be-

medewerkertevredenheid in

komen.

maar harde leerschool heb-

of het breiwerkje iets nuƫgs

aanbesteding ICT, telefonie en

trokken, blijken achter af veel

de beginperiode flink kunnen

zou gaan opleveren.

bovenal de uitrol van die laat-

en misschien wel te veel

dalen,

kop was eraf, het begin was

27

E

ND

AK

L ICA T EP WEEKS SC OR MONTHS

RE

BA

FIR

R WO

Syntrophos 2014

en

Hij

terwijl

hee

ben ondergaan.

tegelijker jd

Syntrophos 2014

28

Jaarstukken 2014

29

Syntrophos 2014

Jaarstukken

Syntrophos 2014

30

Inhoud Inleiding

34

Verantwoording op de programma’s

35

1. programma ICT 2. Programma Geo informa e Paragrafen 3. Bedrijfsvoering 4. Weerstandsvermogen 5. Financiering

Jaarrekening

Syntrophos 2014

Jaarstukken

37 39 39 41 43

44

6. Financiele beschouwing 7. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Toelich ng op de Balans

44

8. Ac va 9. Passiva 10. Niet uit de balans blijkende verplich ngen

49

Overzicht baten en lasten

31

35

47 49 50 55

58

Toelich ng op overzicht baten en lasten in de jaarrekening

57

11. Analyse programma ICT 12. Analyse Programma Geo informa e Overzicht kredieten 13. Begro ngsrechtma gheid 14. Wet Normering bezoldiging topfuncionarissen 15. Overige gegevens

57 59 61 64 64 66

Syntrophos 2014

32

Inleiding

In de jaarstukken zijn het financieel jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens van 2014 opgenomen, uit het tweede jaar van Syntrophos. Syntrophos is een gemeenschappelijke regeling van de gemeenten Bernisse, Brielle, Spijkenisse en Westvoorne. De gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling zijn de samenwerking aangegaan voor (in ieder geval) een periode van 5 jaar. Dit tweede jaar was nog steeds een jaar van opbouw, de aandacht ging naast het verder opbouwen van de eigen organisae met name uit naar de investeringen in de infrastructuur en de herindeling van twee deelnemers. Een en ander werd bemoeilijkt door de langdurige uitval van een aantal medewerkers. Onze klanten verwachten natuurlijk een dienstverleningsniveau dat minimaal gelijk blij aan wat ze gewend waren, en daar hebben we ons volledig voor ingezet. Syntrophos stree voor de deelnemers naar het realiseren van de de volgende zes doelstellingen: · bieden van con nuïteit door beperking van organisatorische kwetsbaarheid; · verder verhogen van de kwaliteit van processen; · verder verhogen van de professionaliteit en deskundigheid van medewerkers; · efficiënter inze en van de beschikbare arbeidskracht; · realiseren van besparingen doorschaalvoordelen; · bijdragen aan betere dienstverlening aan burgers, bedrijven en instellingen. De begro ng 2014 is des jds binnen een maand na de oprich ng naar de beste in-

33

Syntrophos 2014

Jaarstukken

zichten van dat moment opgesteld. In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over de in de begro ng 2014 opgenomen beleidsvoornemens en financiële lasten en baten. In het Besluit Begro ng en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn regels voor de samenstelling van de jaarstukken opgenomen. De financiële jaarstukken van Syntrophos bestaan uit verschillende onderdelen, die in het Besluit Begro ng en Verantwoording (BBV) zijn voorgeschreven. Het bestaat uit het jaarverslag met daarin de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen en de jaarrekening met daarin de balans, de staat van baten en lasten en toelichng daarop. De verschillende onderdelen worden hieronder globaal toegelicht Het Besluit Begro ng en Verantwoording schrij naast een programmabegro ng ook een productenraming en –realisa e voor. Bij Syntrophos zijn de programmabegro ng en –rekening iden ek aan de productenraming en -realisa e. De programmaverantwoording gaat in op de realisa e van de twee programma’s die in de begro ng 2014 waren opgenomen. Dit zijn:

· ·

Programma 1 ICT Programma 2 GEO-informa e

De indeling per programma is gelijk. Elk programma biedt inzicht in de mate waarin de voorgenomen doelstellingen zijn bereikt, de wijze waarop is getracht de doelstellingen te bereiken en in de gerealiseerde baten en lasten. In de paragrafen wordt aandacht besteed aan een aantal financiële en bedrijfsmage onderwerpen die dwars door het

beleid van de programma’s heen lopen. De volgende paragrafen, die op grond van het BBV in de jaarstukken verplicht zijn op te nemen, zijn van toepassing op Syntrophos: ·

Bedrijfsvoering

·

Weerstandsvermogen

·

Financiering

In de staat van baten en lasten zijn de gerealiseerde lasten en baten per programma opgenomen alsmede het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen. Hierbij wordt inzicht gegeven in de ramingen voor en na wijziging van de begro ng. Tevens is er een analyse op de afwijkingen tussen begrong en realisa e van lasten en baten opgenomen. Op de balans zijn de ac va en passiva van Syntrophos per 31 december 2014 opgenomen. Uit de balans blijkt de financiële posi e van Syntrophos. Gebeurtenis na balansdatum De nieuwe infrastructuur die januari 2015 door de gemeente Nissewaard in gebruik werd genomen, bleek niet naar behoren te func oneren. Hiervoor moeten in 2015 extra uitgaven gedaan worden om de tekortkomingen te verhelpen. Daardoor is er sprake van een niet uit de balans 2014 blijkende verplich ng. Voor het oplossen van de kinderziekten in de infrastructuur is door het dagelijks bestuur een budget van €225.000 toegekend. Deze kosten worden gedekt uit respec evelijk de inzet van de algemene reserve en een voorzien overschot op de kapitaallasten.

J.A. Hartzema

Jaarstukken

Syntrophos 2014

34

Verantwoording op de programma’s

1. Programma ICT

tweede de herindeling van de gemeen-

een onderlinge uitwijkmogelijkheid voor

kostenreduc e te realiseren. Het “werken

veelheid werk bij Syntrophos eind 2014 is

dig afgerond in 2014. In 2015 wordt het

te Spijkenisse en de gemeente Bernisse

de totale ICT op basis van de twee data-

onder architectuur” draagt bij aan het

er nog geen verder vervolg op gekomen.

nodige nawerk gedaan en worden onder

1.1 Algemeen

naar de nieuwe gemeente Nissewaard,

centers.

gericht doorontwikkelen van de ICT. Uit-

In 2015 wordt dit traject verder opgepakt.

andere oude applica es voor Bernisse en

Informa evoorziening, en meer specifiek

waaraan met forse inzet is gewerkt. De

de technische component (ICT) van de

nieuwe ICT omgeving van Nissewaard is

1.5 ICT-Support & Beheer

ontwikkelt volgens een vooraf bepaalde

1.7 Herindeling

dit project zijn doorbelast aan Bernisse

informa evoorziening, is voornamelijk

voor wat betre de belangrijkste compo-

Voor ICT-support en beheer betekent de

visie en strategie en volgens afgespro-

2014 stond voor gemeente Bernisse en

en Spijkenisse.

gericht op de interne organisa e. Onder

nenten,opgeleverd. Ook is in 2014 een

nieuwe ICT infrastructuur een vereen-

ken richtlijnen en kaders. Het proces van

Spijkenisse in het teken van de herinde-

invloed van o.a. hogere overheden, de

eerste aanzet gegeven tot het opstellen

voudigde manier van werkplekbeheer.

“werken onder architectuur” start bij het

ling naar de nieuwe gemeente Nisse-

1.8 Telefonie

VNG en maatschappelijke ontwikkelin-

en vaststellen van het overkoepelend

De processen incident-management en

inzichtelijk maken van de bestaande ICT

waard. Syntrophos hee uitvoering gege-

In 2014 is een begin gemaakt met de uit-

gen is ICT ook steeds meer ingezet bij de

technisch informa e-beveiligingsbeleid.

wijzigingsmanagement zijn uitgewerkt

om te komen tot een duidelijk punt waar

ven aan het ICT-transi eplan Nissewaard.

rol van VOIP telefonie. De vaste telefoon-

gangspunten hierbij zijn dat de ICT zich

in procesbeschrijvingen. Deze processen

Syntrophos met en voor haar deelnemers

Het project betrof het installeren en in-

centrales van de gemeente Spijkenisse

een andere wijze van communiceren met

De oplevering van een VOIP telefonie

zullen in 2015 opera oneel worden in-

naar toe gaat.

richten van applica es en het samenvoe-

en de gemeente Westvoorne zijn in 2014

burgers en bedrijven. Tevens wordt de IT

oplossing die bijvoorbeeld kostenloos on-

gevoerd waardoor het beheer naar een

gen van verschillende databases om een

vervangen door een nieuwe VOIP oplos-

van de deelnemende gemeenten bij het

derling bellen mogelijk maakt en voorbe-

hoger niveau ge ld wordt. Door een be-

In 2014 lag de focus op het schrijven van

nieuwe dataset voor Nissewaard te rea-

sing die opera oneel is opgeleverd

shared service centrum meer en meer

reid is om toekoms ge func onaliteiten

tere (keten-)monitoring in te richten, kan

een visie op de informa evoorziening en

liseren. Alle applica es voor de nieuwe

centraal ingericht en geop maliseerd.

te ondersteunen, zoals binnen het Nieu-

sneller op mogelijke verstoringen in de

automa sering, die rich ng gee aan de

gemeente zijn hierbij beschikbaar gesteld

1.9 DecentralisaƟes

we Werken.

dienstverlening worden ingespeeld.

op te pakken ICT-projecten en harmonisa-

op de nieuwe infrastructuur die Syntrop-

In oktober 2014 is door de gemeente-

etrajecten voor de komende jaren. Eind

hos onder andere voor Nissewaard per

secretarissen van Bernisse, Brielle, Spij-

verbetering van de dienstverlening en

1.2 Wat hebben we bereikt? In Programma 1 ICT staan zaken ver-

1.3 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Gebleken is dat het een uitdaging blij

2014 is hiermee gezamenlijk met de deel-

31-12-2014 hee aangeboden. Het is een

kenisse, Westvoorne en Hellevoetsluis

meld waaraan gemeenten werken om

2014 is gewerkt aan een verdere kennis-

om de vele wijzigingen in overheidsland,

nemers een eerste start gemaakt. Met de

intensief traject geweest, waarbij alle dis-

aangegeven dat er behoe e is aan coör-

de dienstverlening naar de bewoners

overdracht van de ICT-beheerders naar

op een jdige en juiste wijze door te voe-

3 managemen eams is gesproken over

ciplines van Syntrophos waren betrokken.

dina e en samenwerking op ICT-gebied

te verbeteren. Natuurlijk hee

dit in-

elkaar, zodat de dienstverlening uiteinde-

ren. Een grotere omgeving vraagt om

het belang van de visie en over enkele

Er is daarbij nauw samengewerkt met

voor de Decentralisa es in het Sociaal Do-

vloed op de ICT. Nieuwe applica es en

lijk persoonsona ankelijk wordt. De vol-

een meer gestructureerde aanpak van

inhoudelijke onderwerpen die de input

leveranciers en applica ebeheerders van

mein. De focus lag hierbij voornamelijk op

nieuwe IT-configura es moeten ervoor

ledige borging hiervan zal ook in 2015 nog

incidenten en/of wijzigingen. Gezien de

hiervoor vormen. Vanwege de grote hoe-

de gemeenten. Het project is niet volle-

de transi efase. Dit is de fase tot 1 januari

zorgen dat wat de gemeenten vragen ook

inzet vragen.

complexiteit van de IT-omgeving en de vele wijzigingen is een test- en produc-

door ICT gerealiseerd kan worden. 2014

35

Spijkenisse uitgefaseerd. De kosten voor

2015, het moment waarop de gemeenten klaar moesten zijn

Wat heeft het gekost?

stond in het teken van 2 grootschalige

1.4 ICT-Infrastructuur

projecten. Ten eerste het begin van de

De twee datacenters voor de loca e

implementa e van een volledig nieuwe

Spijkenisse en Westvoorne zijn technisch

wijzigingen in produc e te nemen. Gezien

infrastructuur waarmee de deelnemen-

opgeleverd en klaar voor gebruik. De ge-

het steeds meer jdona ankelijk werken

de gemeenten de komende jaren kunnen

meente Nissewaard is als eerste deelne-

is het noodzakelijk vaste jden te benoe-

werken. Hierdoor wordt server based

mer hierop aangesloten. De nieuwe ICT-

men om klein en/of groot onderhoud te

compu ng mogelijk. Binnen de MAN

infrastructuur is opgebouwd met nieuwe

plannen. Hiervoor is in 2014 een 1e aan-

(Metropolitan Area Network) is voorna-

technieken en met de mogelijkheden om

melijk in (core)switches voor het netwerk

te werken waar en wanneer en met welk

Zie voor een toelich ng van de financiële afwijkingen op het programma de Jaarrekening, Toelich ng op

Voorziening) en het landelijk

geïnvesteerd. Deze infrastructuur is geba-

device je wilt. Uiteindelijk leidt de nieuwe

1.6 Werken onder Architectuur

overzicht baten en lasten pg 57.

gegevensknooppunt en het

seerd op de nieuwste technologieën en

ICT-infrastructuur tot efficiëntere beheer-

Harmonisa e van de ICT is een voor-

implementeren van de meest

op het principe “het nieuwe werken”. Ten

werkzaamheden, minder verstoringen en

waarde om uiteindelijk efficiën e en

noodzakelijke so ware (aan-

Syntrophos 2014

Jaarstukken

eomgeving noodzakelijk om gestruc-

toekomen uit te kunnen voe-

tureerd, in overleg met de betrokkenen,

zet gemaakt.

om de extra taken die naar hen

RealisaƟe begroƟngsjaar

Raming begroƟngsjaar na wijziging

Raming begroƟngsjaar voor wijziging

Baten

6.431.645

5.368.885

4.937.888

Lasten

6.168.449

5.235.865

4.965.329

263.196

133.020

-27.441

Saldo

ren. De ICT-component rich e zich voor deze fase met name op vraagstukken rondom informa ebeveiliging en privacy, aanslui ngen op de CORV (Collec eve Opdracht Routeer

Jaarstukken

Syntrophos 2014

36

en samengevoegd voor Nissewaard.

Geo-applica es. Ook is er een concreet

een impuls gegeven aan de kwaliteit van

hierbij zo goed als mogelijk vermeden,

voorstel gemaakt voor het opera o-

het BAG-proces door trainingen, bijeen-

om er zo voor te zorgen dat na de tran-

neel maken van gegevensmanagement

komsten en actualisa e van procesbe-

si e de harmonisa e op het decentrali-

voor het stelsel van basisregistra es.

schrijvingen.

sa e landschap mogelijk blij . Om deze

Daarnaast is vanuit het func oneel ap-

opdracht uit te voeren is een externe

plica ebeheer, gegevensbeheer en pro-

Bijhouding GBK en transi e naar de BGT

par j ingeschakeld. Deze hee in samen-

jectleiding forse inzet gepleegd voor de

De bijhouding van de GBK voor geheel

werking met de adviseurs van Syntrophos

fusie van Bernisse en Spijkenisse naar

Voorne Pu en is geheel conform afspra-

en de betrokkenen binnen de samenwer-

Nissewaard. Eind november 2014 is met

ken uitgevoerd naar tevredenheid van

kende gemeenten, de opdracht goed af-

goed gevolg voor zowel Spijkenisse als

alle betrokkenen (5 gemeenten en Water-

Zie voor een toelich ng van de financiële afwijkingen op het programma de Jaarrekening, Toelich ng op overzicht baten en lasten pg 59.

gerond. Een en ander is per 31 december

Westvoorne een herinspec e van de BAG

schap Hollandse Delta). Alle muta emel-

2014 opgeleverd.

uitgevoerd.

dingen worden conform afspraak binnen

2. Programma GEO-informaƟe

2.3 Wat hebben we daarvoor gedaan?

verd. Ook is gestart met de aanvullende

Professionaliseren van de diensten

inwinning van geometrie op Voorne Put-

2.1 Algemeen

In het team Geo is een herverdeling van

ten voor de transi e van GBK naar BGT.

Syntrophos verzorgt diensten voor de

taken doorgevoerd, waarbij de taken voor

Deze extra inwinning wordt gedekt door

deelnemende gemeenten op het gebied

gegevensbeheer BAG, GBKN en BGT an-

de reguliere in de begro ng opgenomen

van landmeten, gegevensbeheer, CAD\

ders zijn verdeeld. Bij deze herindeling

bijdrage van de deelnemers, gebaseerd

GIS producten, func oneel applica ebe-

is rekening gehouden met de uitbreiding

op het prijspeil 2012 en is met een posi-

heer, advisering en projecten, analyses en

van taken met 0,5 Fte voor BAG en Wkpb

ontwikkelen van nieuwe Geo-informa e

door de fusie van Spijkenisse met Bernis-

producten. De afname van deze diensten

se en de transi e en het in beheer nemen

In oktober 2014 is het transi eplan BGT

is per gemeente verschillend en vastge-

van de BGT voor geheel Voorne Pu en.

Voorne Pu en goedgekeurd door de pro-

legd in een bijlage van de DVO “Dienst

Hierover in de volgende alinea meer. Te-

jectorganisa e. Daarbij is tevens inge-

Geo-informa e en Basisregistra es”. In

vens is per 1 juli 2014, na goedkeuring in

stemd met het projectbudget dat wordt

december 2013 is deze bijlage opnieuw

het dagelijks bestuur en het algemeen

gebruikt voor extra inzet van een teke-

vastgesteld en voor Bernisse, Brielle en

bestuur, het func oneel applica ebe-

naar/GIS medewerker en voor project-

Westvoorne uitgebreid met de bijhouding

heer voor het beheersysteem openbare

begeleiding, gedurende de periode no-

van GBK.

ruimte (GBI6) (535 uur/ jaar), voor de 4

vember 2014 t/m december 2015. Deze

deelnemende gemeenten ondergebracht

transi e wordt uitgevoerd voor alle deel-

2.2 Wat hebben we bereikt?

bij Syntrophos. Voor Hellevoetsluis is een

nemende gemeenten, Hellevoetsluis en

In 2014 zijn bovengenoemde diensten

voorstel gemaakt voor het afnemen van

Waterschap Hollandse Delta. Syntrophos

verder geprofessionaliseerd. Tevens is

deze diensten. Voor de taakverschuivin-

is onderdeel van een landelijke kopgroep

gestart met de bijhouding van de GBK

gen en uitbreidingen zijn door de betrok-

van bronhouders die als eerste aanslui-

voor geheel Voorne Pu en,de transi e

ken medewerkers opleidingen gevolgd.

ng realiseren op de landelijke voorzie-

van GBK naar BGT voor Bernisse, Brielle

Samen met de direct betrokkenen van

en Westvoorne en de harmonisa e van

Spijkenisse, Bernisse en Westvoorne is

de gestelde termijnen en kwaliteit gele-

37

Wat heeft het gekost?

passingen). Grote investeringen werden

Syntrophos 2014

Jaarstukken

ef saldo gerealiseerd.

ning BGT.

Voor de vergunningen-, tekenarRealisaƟe begroƟngsjaar

Raming begroƟngsjaar na wijziging

Raming begroƟngsjaar voor wijziging

Baten

1.238.045

1.212.910

885.196

Lasten

1.392.707

1.331.583

857.008

Saldo

-154.662

-118.673

28.188

2.4 HarmonisaƟe van Geo-applicaƟes

mede in rela e tot systeemperformance

In juli 2014 is het inkooptraject voor één

en opleidingen later opgepakt.

chivering- en RO-applica es zijn de werkzaamheden door de uitlopende infra-werkzaamheden in 2014 niet afgerond.

BAG en Wkpb-systeem afgerond en per 28 oktober 2014 opera oneel in gebruik

2.5 Verdere borging van het stelsel van

genomen voor Westvoorne en per 1-1-

basisregistraƟes

2015 voor Nissewaard. Ook is het inkoop-

In oktober 2014 is een voorstel voor de

traject afgerond voor één GIS-omgeving

organisatorische invulling van de rol-

voor alle deelnemende gemeenten (Briel-

len Gegevensmakelaar en Stelselregis-

le en Bernisse hebben nu geen GIS-omge-

seur, in totaal 2 e, voorgelegd aan het

ving en “krijgen” hierdoor nu wel de be-

DM-overleg. Zij hebben beves gd dat dit

schikking over een dergelijke omgeving).

een voorstel is, dat in overleg met de de-

Voor gunning is ten opzichte van de be-

mandmanagers met posi ef advies kan

gro ng een verhoging van de bijdrage van

worden voorgelegd aan de MT’s van de

alle deelnemers noodzakelijk gebleken en

gemeenten om tot opera onele invulling

verwerkt in een begro ngswijziging. Het

te komen.

project is formeel in december gestart, maar vanwege de drukte rondom de fusie jdelijk uitgesteld.

2.6 Werkzaamheden in het kader van de fusie Bernisse en Spijkenisse naar Nissewaard

In 2014 is voor alle deelnemende ge-

De vergunningenapplica e, BAG- en Wk-

meenten het registra esysteem voor

pB-registra e en -register, het tekenin-

Beheer Openbare Ruimte (GBI6 van An-

genarchiveringsysteem, GIS-viewer, het

tea-Group) geïmplementeerd waarbij alle

datadistribu esysteem DDS, RO-applica-

bestaande registra es en applica es zijn

es en CAD werkplekken zijn alle qua in-

ondergebracht in 1 integrale omgeving.

houdelijke datagegevens en systemen ge-

Het project is nog niet afgerond en wordt

migreerd naar de nieuwe infrastructuur

Jaarstukken

Syntrophos 2014

38

Paragrafen tabel 3.1 FTE binnen Syntrophos 2014 (peildatum, 31 december 2014)

3 Bedrijfsvoering

Geplande FTE funcƟe

AcƟeve FTE funcƟe

FTE Verschil

Aantal medewerkers

te Spijkenisse is er per 1 mei een vaste

3.5 PVT

medewerker geplaatst op deze func e.

Ook de PVT begint steeds meer een vol-

Direc e Syntrophos

1,91

1,89

0,02

2

5,03

4,3

0,73

5

3.1 Inleiding

Begin 2014 is de teamleider van het team

wassen orgaan te worden. Na een onwen-

Team Advies

De paragraaf bedrijfsvoering gee inzicht

ICT langdurig uitgevallen. Ook binnen het

nige start begint het overleg tussen de

Team ICT

15,44

14,83

0,61

15

in de stand van zaken en de resultaten ten

team GEO is een medewerkster langdurig

directeur en de personeelsvertegenwoor-

Team GEO-informa e

10,33

10,91

-0,58

12

aanzien van de bedrijfsvoering. De onder-

uitgevallen. Op beide func es is het afge-

digers steeds beter vorm en structuur te

Totaal Syntrophos

32,71

31,93

0,78

34

steunende diensten Personeel, Financiën,

lopen jaar ingehuurd wat hee geleid tot

krijgen.

Juridische Zaken, Communica e en Facili-

aanzienlijk meer inhuur dan begroot was.

tair werden afgenomen van de gemeente

In de voortgangsrapportage is hier reeds

3.6 FormaƟe en Structuur

Spijkenisse. Hiervoor is een dienstverle-

melding van gemaakt.

In 2014 is een aantal wijzigingen in de

3.3 CompetenƟes

is versterkt met een senior financieel

Als basiscompeten es voor de medewer-

medewerker en bij het het team GEO is,

BegroƟng

RealisaƟe

Verschil

3.2 Personeels- en organisaƟe

kers van Syntrophos worden de volgende

op vooralsnog jdelijke basis, een gege-

Salarissen

2.024.468

2.052.151

-27.683

N

beleid

kerncompeten es onderkend: klant- en

vensmedewerker aangetrokken.

Inhuur

327.610

243.975

83.635

V

Omdat Syntrophos in 2014 werd gecon-

servicegericht, resultaatgericht en pre-

Tabel 3.1 gee het aantal e per team en

senta e. Vanaf 2014 zijn op deze en ande-

van het totaal binnen syntrophos weer.

Overhead Spijkenisse

423.930

423.930

0

-

fronteerd met twee grote ingrijpende projecten (herindeling Nissewaard, nieu-

re func e(familie) specifieke competen-

Huur

225.426

206.542

18.884

V

we infrastructuur) is er weinig aandacht

es getoetst binnen de beoordelings- en

0

11.421

-11.421

N

90.972

123.363

-32.391

N

forma e doorgevoerd. Het team advies

ningsovereenkomst afgesloten voor de periode van vijf jaar tot en met 2017.

tabel 3.2 lasten bedrijfsvoering

3.7 Inhuur binnen bedrijfsvoering

Koffievoorziening en catering

geweest voor de persoonlijke ontwikke-

func oneringscyclus.

hiervoor

De inhuur binnen bedrijfsvoering komt

Overige exploita elasten

ling van het personeel. Ook de inrich ng

reeds genoemd, is er in 2014 weinig tot

over 2014 uit op € 243.975. Dit bestaat

Rente

0

36.978

-36.978

N

van de bedrijfsprocessen en daarmee de

geen jd geweest om voortvarend te wer-

voor een deel uit inhuur wegens ziek-

ken aan de verbetering van de competen-

te voor de teamcoördinator van het ICT

Kapitaallasten

0

9.926

-9.926

N

verdere professionalisering van de organisa e is hierdoor getemporiseerd. Er is

es van de medewerkers. Dit zal in 2015

team en een medewerker van GEO. Daar-

3.092.406

3.108.286

-15.880

N

wel verder gewerkt aan de teambuilding

Zoals

weer hernieuwd opgepakt gaan worden.

naast is ingehuurd in verband met een tekort aan eigen personeelskracht op de

en de onderlinge samenwerking tussen 3.4 Cultuur

eerste- en tweedelijns ondersteuning. Ei-

In 2014 is een begin gemaakt met een

gen personeel is ingezet op de projecten

Het afgelopen jaar is gebleken dat er on-

veranderingsproces om tot de gewens-

op infra gebied en de herindeling.

voldoende ondersteuning wordt geleverd

te cultuur en omgangsvormen te komen

op financieel gebied. Omdat de financiële

binnen de nieuwe organisa e. Dit was

3.8 DoorbelasƟng Bedrijfsvoering

verantwoording een belangrijk onderdeel

een onderdeel van het grotere project

De lasten en baten op bedrijfsvoering

is van de bedrijfsvoering van Syntrophos

serviceverlenend Syntrophos. Dit project

worden volledig doorbelast naar de pro-

hee

het bestuur begin 2014 besloten

is gericht op de totale ontwikkeling van

gramma’s. De lasten en baten die naar de

een vrijgevallen forma eplaats Informa-

Syntrophos naar een volwassen professi-

overige programma’s worden doorbelast

emanagement advies om te ze en naar

onele organisa e. Dit wordt in de komen-

geven voor 2014 het volgende beeld:

en binnen de teams.

de func e van financieel medewerker. Na

Totaal

tabel 3.3 baten bedrijfsvoering BegroƟng

RealisaƟe

Verschil

Opbrengsten samenwerkingsverband

0

5.760

5.760

V

Overige opbrengsten

0

328

328

V

Dekking overhead

3.092.406

3.102.198

9.792

V

Totaal

3.634.925

3.325.337

-309.588

N

de jaren verder opgepakt.

een korte detachering vanuit de gemeen-

39

Syntrophos 2014

Jaarstukken

Jaarstukken

Syntrophos 2014

40

tabel 4.1 Overzicht risico’s 2014

3.9 Lasten bedrijfsvoering

Nadeel overige exploita elasten

ele tegenvaller dwingt tot een extra bij-

Dit bestaat uit automa seringsadvies, ac-

drage van de deelnemende gemeenten.

Nadeel op salarissen

countantskosten, dienstreizen en overige

Syntrophos is een jonge organisa e en

Op de salarissen is een nadeel te zien op

kosten personeel. Daarnaast zijn er nog

probeert op verantwoorde wijze beslui-

team GEO van € 50.609, Bij de opstelling

wat kleinere posten die posi ef en nega-

ten te nemen, zodat onnodige risico’s

van de begro ng 2015 bleek dat de kos-

ef doorwerken. Het uiteindelijke nadeel

voorkomen worden. Conform ar kel 11

ten voor de forma e voor het team GEO

is € 32.391.

te laag waren opgenomen. Ditzelfde gold

van het Besluit Begro ng en Verantwoording (BBV) worden in deze paragraaf de

voor de begro ng van 2014. We hebben

Nadeel rente

volgende onderwerpen behandeld:

er bewust voor gekozen geen tussen jd-

Betre

de rentelasten korte en lange

·

Een inventarisa e van de risico’s;

se verhoging op de deelnemersbijdragen

geldleningen. Samen met de tegenboe-

·

Een inventarisa e van de weerstands-

door te voeren, maar hebben dit nadeel

king van de rentelasten op investeringen

binnen de totale jaarrekening opgevan-

bepaalt dit het treasuryresultaat van Syn-

gen. In verband met vacatureruimte bij

trophos. Per saldo is er sprake van een

team advies is er daar een voordeel van

klein tekort en dit hee vooral te maken

€ 48.383. Door onder andere de toeken-

met het nog niet ac veren van een aantal

4.2 Risico’s

ning van flexibele toelages komt de over-

investeringen, terwijl daar wel al aanzien-

In de begro ng 2014 zijn enkele risico’s

schrijding uit op € 27.683.

lijke kosten voor zijn gemaakt.

benoemd en onderkend, die zich vooral

Voordeel inhuur

Nadeel kapitaallasten

Binnen het programma bedrijfsvoering re-

Betre de kapitaallasten in verband met

sulteert dit in een voordeel van € 83.635.

de verbouwing van kantoorruimten.

In 2014 hee

Dit zijn vooruit ontvangen bedragen voor

Doorbelas ng van de overhead naar de

ventarisa e plaatsgehad. In de onder-

de afronding van projecten.

programma’s vindt plaats op basis van de

staande tabel zijn de risico’s vermeld die

verdeling van de forma e.

afgelopen jaar zijn opgetreden. Overigens

capaciteit; ·

Het beleid omtrent de weerstandsca-

Risico

Gevolgen

Maatregelen

Uitval (sleutel) medewerkers.

·

Financieel - Stagna e werkzaamheden. Verlies kennis en kunde Imago - Ontvreden klanten

In voorbereiding - Syntrophos stree er naar voor alle taken minimaal 2 medewerkers beschikbaar te hebben die elkaar kunnen waarnemen.

Financieel Applica e is niet ingericht op bedrijfsproces, inefficien e, niet voldoen aan regelgeving; Imago - Gebruikers ontevreden

Nader te bepalen - in afstemming met klant.

Financieel - Onproduc eve uren betrokkenen (waaronder gemeente); Vertraging / stagna e - Stagna e werkprocessen

In voorbereiding- Syntrophos stree er naar voor alle systemen ontwikkelomgevingen beschikbaar te stellen.

· Onvoldoende func oneel applica ebeheer.

· · ·

Onvolledige inrich ng en/ of niet beschikbaar hebben van ontwikkelomgeving van systemen

· ·

Demand management komt niet uit de verf

·

Financieel - Vertraging / stagna e - Het Demand management is nog veel bezig met opera onele zaken. Harmonisa e en gezamenlijke visie-ontwikkeling komen nog niet echt van de grond.

Nader te bepalen - in afstemming met klant.

Onvoldoende personele bezetng of onvoldoende kwaliteit

· ·

Financieel Vertraging / stagna e - De klantvraag kan onvoldoende (kwan ta ef of kwalita ef) worden beantwoord

Geïmplementeerd - Inzet van een specifiek wervingsen selec ebureau. De func es herwaarderen

Afname klan evredenheid

· · ·

Financieel Imago Het bestaansrecht van Syntrophos wordt in twijfel getrokken

Geïmplementeerd - Onderhouden van periodieke klantcontacten( jdelijk) inrichten van een lokale servicedesk. Syntrophos verzorgt periodiek transparante verantwoordings-informa e. Er wordt een nulme ng uitgevoerd voorafgaand aan de start van Syntrophos.

De klant plaatst vraagtekens bij de gehanteerde prijs/ presta e

· ·

Financieel Onvoldoende zicht op rela e prijs-presta e. Het vertrouwen in Syntrophos neemt af Imago -

Ac ef - De verrekening-systema ek is met de relevant betrokkenen besproken en vastgelegd. Over de verrekening-systema ek vindt uitleg plaats.

paciteit en de risico’s.

focusten op risico’s die samenhingen met

Huur voordeel Het voordeel op huur wordt veroorzaakt

4. Weerstandsvermogen

de start van Syntrophos. een uitgebreide risico-in-

·

hebben de risico’s geen consequen es

droeg € 31.579 en per 31 december 2014

eist is (bijvoorbeeld uitval van medewer-

toe te voegen aan de algemene reserve,

gehad voor de rekening resultaat.

€ 140.114.

kers), Syntrophos een reserve opbouwt

conform ar kel 4 uit de ‘Beleidsregels

met een omvang van € 200.000 uit posi-

Reserves en Voorzieningen’ van Syntrop-

doordat het begrote bedrag iets hoger was en komt uit op € 18.884.

Uit de risicoanalyse blijkt dat het totaal

De beschikbare weerstandscapaciteit van

eve jaarresultaten. Zodat bij het voor-

hos. Zolang de algemene reserve nog

De defini e van weerstandscapaciteit

van alle risico’s uitkomt op € 3.840.000.

Syntrophos bestaat uit het geheel aan

doen van dergelijke risico’s snel maatre-

geen posi ef saldo hee of wanneer het

volgens het BBV is: De middelen en mo-

Uit een hierop uitgevoerde risicosimula-

middelen dat de organisa e daadwer-

gelen genomen kunnen worden, zonder

saldo ontoereikend is, zullen extra kosten

Syntrophos betaalt naast de overhead

gelijkheden waarover men beschikt of

e blijkt dat de totale benodigde weer-

kelijk beschikbaar hee om de risico’s in

eerst een besluitvormingsproces langs

opgevangen worden door de deelnemen-

aan Spijkenisse, voor de eigen koffievoor-

kan beschikken om niet begrote kosten

standscapaciteit bij een zekerheidsper-

financiële zin af te dekken. Het uitgangs-

de deelnemende gemeenten te moeten

de gemeenten. In de nota ‘Beleidsregels

centage van 90% uitkomt op € 1.684.951

punt is dat de risico’s afgedekt worden

doorlopen. De deelnemers worden ge-

Reserves en Voorzieningen Syntrophos’

met de algemene reserve.

acht het resterende deel van de benodig-

is de maximale omvang van de algemene

de weerstandscapaciteit op te nemen in

reserve bepaald op 5% van het totaal der lasten.

Nadeel koffievoorziening en catering

ziening. Dit komt in 2014 uit op € 11.421.

te dekken. Dit (weerstands-)vermogen is

In de doorbelas ng overhead 2014 van

van belang voor het bepalen van de finan-

Spijkenisse zi en ook al koffiekosten.

ciële gezondheid. Door de beschikking

4.3 Weerstandscapaciteit

Over de doorbelas ng zal in 2015 met

over voldoende weerstandsvermogen

De

Nissewaard nader overleg plaatsvinden.

41

4.1 Inleiding

Syntrophos 2014

Jaarstukken

kan worden voorkomen dat elke financi-

weerstandscapaciteit

In het dagelijks bestuur van 27 november

de eigen begro ng, op basis van de ver-

van Syntrophos per 01 januari 2014 be-

2014 is besloten, dat voor het afdichten

deelsleutel. Weerstandcapaciteit zal op-

van de risico’s waarbij snel handelen ver-

gebouwd worden door posi eve jaarsaldi

beschikbare

Jaarstukken

Syntrophos 2014

42

Jaarrekening

5. Financiering

· ·

5.1 Inleiding In het Besluit Begro ng en Verantwoor-

de Regeling schatkistbankieren over-

kort en lang geld. Wanneer de kasgeld-

Het lezen van een balans en een resultatenrekening behoort

Investeringen

heden;

limiet gedurende meer dan 2 maanden

voor velen niet tot de dagelijkse werkzaamheden. Daarom is

Het beginsaldo van de materiële vaste ac va bedroeg

de Regeling uitze ngen en derivate-

wordt overschreden, moet worden over-

deze financiële beschouwing opgesteld, die direct inzicht geeŌ

€ 2.294.019. In totaal werd er in 2014 voor een bedrag van

decentrale overheden.

gegaan tot lange financiering.

in de financiële posiƟe van Syntrophos per 31 december 2014

€ 2.890.713 geïnvesteerd.

en de resultaten over het boekjaar 2014.

ding provincies en gemeenten (BBV)

Sinds 2013 is de regeling met betrek-

wordt bepaald, dat jaarlijks een paragraaf

king tot schatkistbankieren van kracht.

In 2014 hee Syntrophos een geldlening

financiering wordt opgenomen in zowel

Deze regeling bepaalt ook voor Syntrop-

van 3,2 miljoen euro afgesloten met een

Resultaat 2014

Het saldo van het vreemd vermogen is € 2.560.000.

de begro ng als de jaarrekening. In deze

hos dat overtollige middelen (hoger dan

loop jd van 5 jaar tegen een rente van

De staat van baten en lasten 2014 laat een posi ef resultaat zien

Per 31-12-2014 stond er een bedrag van € 2.000.000 aan kas-

paragraaf wordt verantwoording afgelegd

€250.000) afgestort dienen te worden

1,17 procent, ter dekking van de kapitaal-

van € 94.188. Er wordt voorgesteld om het gerealiseerde posi e-

geldleningen open bij de gemeente Spijkenisse

over het gevoerde financieringsbeleid in

in ’s Rijks schatkist. Syntrophos hee

in

behoe e. Met deze geldlening is een be-

ve resultaat (€ 94.188) te storten in de algemene reserve.

rela e tot de gerealiseerde baten en las-

2014 afstor ngen gedaan in het kader

drag van 3 miljoen euro kort geld omgezet

ten van het jaar 2014.

van schatkistbankieren.

in lang geld. Per 31 december 2014 is

Algemene reserve

De kosten van basisproducten en –diensten worden op basis

€ 640.000 op deze lening afgelost. De kas-

Het beginsaldo van de reserve was € 3.000 en de stand per 31

van een vast bedrag per account doorberekend, gebaseerd op

5.2 Regelgeving

5.3 Renteontwikkelingen

geldlimiet is in het 4e kwartaal van 2014

december 2014 bedroeg € 45.926.

het aantal accounts bij een gemeente per 1 januari van een jaar.

De we elijke kaders voor het beleid van

De rentetarieven blijven historisch laag.

overschreden. Per 31 december 2014

Syntrophos ten aanzien van de treasury-

Verwacht wordt dat op basis van het

stond een bedrag van € 2 miljoen uit aan

Bestemmingsreserves

func e zijn vastgelegd in de Wet Finan-

doorze en van het economisch herstel

kort geld. In 2015 zal hiervoor een nieuwe

Syntrophos kent geen bestemmingsreserves. De bevoegdheid

worden afgenomen. Kosten van gemeentespecifieke bedrijfs-

ciering Decentrale Overheden (Wet Fido).

de rentetarieven op termijn zullen oplo-

langlopende geldlening worden afgeslo-

voor het instellen van een bestemmingsreserve vereist conform

applica es en diensten worden apart per gemeente doorbelast.

Deze wet schept een bindend kader voor

pen.

ten.

ar kel 6 van de ‘Beleidsregels Reserves en Voorzieningen Syn-

Financiering

Deelnemersbijdragen en doorbelas ng

Extra diensten naast de basisproducten en –diensten kunnen

trophos’ een besluit van het Algemeen Bestuur.

een verantwoorde en professionele in-

tegen het in de prijslijst opgenomen bedrag door een gemeente

Conform de DVO hee herberekening plaatsgevonden van de deelnemersbijdrage per 31-12-2014. Hieruit volgt een naheffing

rich ng van de treasuryfunc e. De Wet

5.4 TreasuryfuncƟe

Fido hee als belangrijkste uitgangspun-

Ten behoeve van de uitvoering van de

Voorzieningen

op Brielle van € 6.406, op Westvoorne van € 14.203 en een terug-

ten het bevorderen van een solide finan-

treasuryfunc e maakt Syntrophos ge-

Syntrophos kent geen voorzieningen. Voorzieningen worden

betaling aan Nissewaard (Spijkenisse + Bernisse) van € 38.200. 

cieringswijze met als doel het voorkomen

bruik van de exper se bij de gemeente

gevormd voor in omvang onzekere, maar redelijkerwijs in te

van grote fluctua es in de rentelasten,

Spijkenisse. De gemeente Spijkenisse ver-

scha en (risico’s op) verplich ngen en verliezen of (onder voor-

het bevorderen van transparan e en kre-

zorgt het betalingsverkeer en faciliteert

waarden) voor toekoms ge uitgaven met betrekking tot feiten

dietwaardigheid, alsmede het beheersen

Syntrophos bij het doen van uitgaven met

die zich voor balansdatum hebben voorgedaan. Door het verplichtend karakter kan de doelstelling niet worden gewijzigd.

van renterisico’s. Naast de Wet Fido zijn ook andere regelgevingen van toepassing zoals: · ·

Muta es in voorzieningen zijn resultaatona ankelijk en onder-

tabel 5.1 Rente 2014

op de inrich ng van de treasuryfunc e,

deel van de resultaatbepaling. De bevoegdheid voor het instellen storƟng in algemene reserve

van een voorziening vereist conform ar kel 9 van de ‘Beleidsregels Reserves en Voorzieningen Syntrophos’ een besluit van het

het Besluit leningvoorwaarden decen-

Toegerekende rente (baten)

35.504

trale overheden;

Betaalde rente (lasten)

36.978

Saldo

-1.474

de Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden;

43

6. Financiële Beschouwing 2014

Syntrophos 2014

Jaarstukken

Algemeen Bestuur.  

Jaarstukken

Syntrophos 2014

44

Jaarrekening

Jaarrekening

Balans acƟva

Vaste activa

Vaste passiva 31 december 2014

31 december 2013

31 december 2014

Materiele vaste ac va Investeringen met economisch nut

Balans passiva

31 december 2013

Eigen vermogen 4.391.408

Totaal vaste acƟva

2.294.019 4.391.408

algemene Reserve 2.294.019

bestemmingsreserves resultaat na bestemming volgend uit de jaarrekening

45.926

3.000

0

0

94.188

28.579

Vlottende activa

140.114 31 december 2014

31 december 2013

847.314

889.168

Uitze ngen Rijksschatkist

0

0

Overige vorderingen

0

1.080

Voorzieningen

31.579

0

0

2.560.000

0

Uitzeƫngen met rentetypische loopƟjd van < 1 jaar Vorderingen op openbare lichamen

847.314

Vaste schulden met een rentetypische loopƟjd van > 1 jaar onderhandse leningen van binnenlandse banken en overige financiele instellingen 890.248 Totaal vaste passiva

Overlopende acƟva Overige nog te ontvangen en betaalde bedragen

2.700.114

Vlottende passiva 1.580.620

837.182 31 december 2014

102.428

Totaal vloƩende acƟva

31 december 2013

NeƩo vloƩende schulden met een rentetypisch loopƟjd <1 jaar

Liquide middelen Banksaldi

31.579

23.704 2.530.362

1.751.134

kasgeldleningen

2.000.000

3.000.000

overige schulden

1.488.943

925.905 3.488.943

Totale AcƟva

45

Syntrophos 2014

Jaarstukken

6.921.770

4.045.153

3.925.905

Overlopende passiva opgebouwde ntb verplich ngen

612.946

79.553

overige vooruitontvangen bedragen

119.767

8.116 732.713

87.669

Totaal vloƩende passiva

4.221.656

4.013.574

Totaal passiva

6.921.770

4.045.153

Jaarstukken

Syntrophos 2014

46

Jaarrekening

7. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

7.1 Algemeen

name bekende of gescha e resteren-

Schulden

De jaarrekening is opgesteld met inacht-

de economische levensduur.

Schulden worden gewaardeerd tegen no-

Opleidingskosten worden niet geac -

minale waarde.

neming van het “Besluit Begro ng en

·

Verantwoording provincies en gemeenten” (BBV). Voor zover niet anders ver-

veerd. Op vaste ac va met een beperkte

Lening

meld, zijn de ac va en passiva gewaar-

gebruiksduur wordt jaarlijks afge-

Leningen worden gewaardeerd tegen no-

deerd tegen nominale waarden. Alle

schreven volgens een stelsel dat is

minale waarde

bedragen in de jaarrekening zijn in euro’s,

afgestemd op de verwachte toekom-

tenzij anders vermeld. In de jaarstukken

s ge gebruiksduur.

Overlopende passiva

Bij de afschrijving op so ware wor-

Vorderingen worden gewaardeerd tegen

De indeling van de jaarstukken wijkt niet

den de bepalingen van de BBV in acht

nominale waarde.

af van de indeling van het vorig jaar. Wel

genomen.

is de nieuwe BBV terminologie toegepast.

zijn op verzoek van de deelnemers en

·

·

·

De afschrijving van een ac vum start

Liquide middelen

het bestuur enkele bijlagen over de deel-

op de eerste dag van het jaar volgend

Liquide middelen worden gewaardeerd

nemersbijdragen toegevoegd.

op het jaar waarin het object bedrijfs-

tegen nominale waarde

en die in het jaar als gerealiseerd kunnen worden beschouwd. De lasten worden bepaald met inachtneming van de vermelde grondslagen voor waardering en toegerekend aan het verslagjaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. Onderstaand gee een overzicht van de gehanteerde afschrijvingstermijnen in jaren per product.

vaardig is opgeleverd. 7.2 Materiële vaste acƟva Het Algemeen Bestuur hee

· op 27 juni

2014 de nota Afschrijvingsbeleid Syntrop-

·

Afschrijvingen geschieden ona anke-

Wijze van afrekening

lijk van het resultaat van het boekjaar.

De eindafrekening voor de deelnemers-

De afschrijvingsmethode is lineair.

bijdrage over 2014 is gebaseerd op de

hos vastgesteld. Dit levert de volgende

accounts per 31 december 2014.

Product

jaren

grondslagen ten aanzien van ac vering

7.3 Vorderingen

PC’s / CAD-sta on

4

en afschrijving:

Vorderingen worden gewaardeerd tegen

Verdeelsleutel gemeenten

Thin Cliënt

5

·

De ondergrens voor te ac veren inves-

nominale waarde. Eventuele voorzie-

De verdeelsleutel voor de gezamen-

Beeldscherm

5

teringen is bepaald op € 5.000.

ningen wegens oninbaarheid worden in

lijkheid (DVO), is het aantal standaard

Laptops

3

De materiële vaste ac va zijn gewaar-

mindering gebracht op de vorderingen.

accounts per gemeente.

Tablets

3

Netwerkapparatuur

5

Servers

5

·

deerd tegen verkrijging- of vervaardigingprijs. De verkrijgingsprijs omvat de

7.4 Voorzieningen

7.5 Grondslagen voor resultaatbepaling

inkoopprijs en de bijkomende kosten.

Voorzieningen worden gevormd voor in

De baten en lasten worden toegere-

De vervaardigingsprijs omvat de aan-

omvang onzekere, maar redelijkerwijs

kend aan het jaar waarop zij betrekking

scha osten van de gebruikte grond-

in te scha en (risico’s op) verplich ngen

hebben. Er wordt wel een grensbedrag

en hulpstoffen en de overige kosten,

en verliezen op of voor balansdatum of

van € 2.500 gehanteerd voor correc es

die rechtstreeks aan de vervaardiging

(onder voorwaarden) voor toekoms ge

op onderhoudsfacturen en facturen die

kunnen worden toegerekend. In de

uitgaven. Voorzieningen worden gewaar-

betrekking hebben op het voorgaande

vervaardigingsprijs kan voorts een

deerd voor het nominale bedrag van de

jaar, die binnengekomen zijn na de met

redelijk deel van de indirecte kosten

betrokken verplich ng c.q. het voorzien-

Nissewaard afgestemde datum voor

worden opgenomen. De boekwaarde

47

afschrijvingstermijnen

bare verlies.

afslui ng van het boekjaar. Onder baten

van een overgenomen ac vum wordt

worden verstaan de baten die recht-

afgeschreven conform de bij de over-

streeks aan het jaar zijn toe te rekenen

Syntrophos 2014

Jaarstukken

Backup & Storage

5

Overige ICT hardware

5

Centrale telefonieapparatuur

10

Telefonie vaste toestellen

10

Telefonie mobiele toestellen

2

So ware

5

GEO apparatuur

5

Meubilair

5

Jaarstukken

Syntrophos 2014

48

Toelichting op de balans AcƟva tabel 8.3 Investeringen in ‘Machines, apparaten en installaties’ (investeringen uitgaven > € 25.000)

8. Vaste acƟva

tabel 8.1 boekwaarde materiele vaste activa

8.1 Materiele vaste acƟva De post materiële vaste ac va wordt

Boekwaarde per 31 december 2014

Boekwaarde per 31 december 2013

154.516

45.129

onderscheiden in in tabel 8.1. De ont-

Bedrijfsgebouwen

wikkeling van de materiële vaste ac va

2.171.859

583.960

is weergegeven in tabel 8.2. Binnen de

Machines, apparaten en installa es

investeringen is de categorie voor de

Overige materiële

2.065.034

1.664.930

verbouwing van de MER in Westvoorne

Totaal

4.391.409

2.294.019

aangepast. installa es’. Voor een groot deel betre

De investeringen ‘Unified Compu ng

8.1 Bedrijfsgebouwen

dit hardware die direct samenhangt met

System’ en ‘MAN’ betreffen investerin-

Bestaat uit verbouwingskosten van het

de investeringen in de infrastructuur,

gen in de infrastructuur die opgenomen

gehuurde deel van het pand van de

die bij de oprich ng voorzien waren.

waren in de bouwplaten bij de start van

gemeente Spijkenisse en hee daarnaast

Daarnaast hee

Syntrophos op verzoek

Syntrophos. Binnen de UCS investering

in 2013 (zie correc e) en 2014 de verbou-

van de gemeente Spijkenisse de investe-

is geïnvesteerd in hardware die centra-

wing van de MER in Westvoorne bekos-

ring in een aantal informa evoorzienin-

le servers, de rekenkracht (voor de thin

gen in de vorm van technische installa es

cliënts) en dataopslag in een geavanceer-

op zich genomen. De belangrijkste in het

de hardware omgeving combineert

gd. 8.2 Machines , apparaten en installaƟes

boekjaar gedane investeringen in ‘Machi-

In 2014 hee

nes, apparaten en installa es’ staan in

‘Vervanging

tabel 8.3.

investering in een VOIP-telefoonoplossing

Syntrophos € 1.829.671

geïnvesteerd in ac va, die conform BBV

telefooncentrale’

is

de

voorschri en opgenomen zijn onder

die door alle deelnemers gebruikt gaat

de categorie ‘Machines, apparaten en

worden.

Beschikbaar gesteld (restant)krediet

Werkelijk besteed in 2014

CumulaƟef besteed t/m 2014

Unified CompuƟng System

901.953

901.953

901.953

Vervanging telefoon centrale

380.000

252.260

283.340

MAN

332.790

140.227

168.322

94.940

93.440

93.440

1.709.683

1.387.880

1.447.055

DAS-systeem theater Totaal

‘DAS-systeem theater’ betre de aanleg

overzicht vermeld. Binnen deze catego-

aangescha

van een Distributed Antenne Systeem

rie vallen investeringen in (besturings-)

deelnemers aan databaselicen es dekt.

(DAS). Het DAS-systeem kan gekoppeld

so ware. De grootste investering hee

worden aan het C2000-systeem.

betrekking op infrastructuur. Hiertoe zijn

Binnen de investering ‘GIS omgeving’ is

binnen de investering ‘SBC & VDI’ de be-

voor alle deelnemers één omgeving voor

8.3 Overige materiële vaste acƟva (tabel

nodigde licen es aangescha

en hee

beheer en publica e van GIS-gegevens

8.4)

implementa e hiervan plaatsgevonden.

gerealiseerd. De investering is nog niet

In 2014 hee

Syntrophos € 1.010.129

Boekwaarde 31 december 2013

Investeringen

45.129

50.913

67.500

-9.026

0

0

154.516

583.960

1.829.671

-67.500

-174.273

0

0

2.171.859

Overige materiële

1.664.930

1.010.129

0

-610.026

0

0

2.065.034

Totaal

2.294.019

2.890.713

0

-793.325

0

0

4.391.409

Bedrijfsgebouwen Machines, apparaten en installa es

Overname

Afschrijvingen

Bijdragen van derden

Afwaarderingen

Boekwaarde 31 december 2013

Binnen de investering ‘Oracle’ hee een

ac va. De belangrijkste in het boekjaar

inventarisa e van de bestaande database

gedane investeringen in ‘Overige mate-

licen es bij de deelnemers plaatsgevon-

Binnen de investering Harmonisa e BAG/

riële vaste ac va’ staan in onderstaand

den en zijn aanvullende Oracle licen es

Wkpb zijn de verschillende BAG-appli-

Syntrophos 2014

Jaarstukken

2015 gerealiseerd.

tabel 8.4 Investeringen in ‘overige materiële vaste activa’ Beschikbaar gesteld (restant)krediet

Werkelijk besteed in 2013

CumulaƟef besteed t/m 2013

SBC & VDI

315.753

315.753

315.753

Oracle

152.998

152.998

152.998

GIS omgeving

149.310

88.560

88.560

Harmonisate BAG/Wkpb

100.000

66.596

66.596

Beheer Openbare Ruimte

142.000

50.490

50.490

Virt Aware AV & Malware

69.467

41.054

41.054

Civ Samenlevingszaken Jeugdzorg

40.964

40.964

40.964

970.492

756.415

756.415

Totaal

49

geheel afgerond, het restant wordt in

geïnvesteerd in overige materiële vaste

(investeringen uitgaven > € 25.000)

tabel 8.2 Ontwikkelingen materiële vaste activa

die de behoe e voor de

Jaarstukken

Syntrophos 2014

50

Toelichting op de balans Passiva

tabel 8.5 Uitzettingen met een rentetypische looptijd <1 jaar Balans 31 december 2013 Vorderingen op openbare lichamen

Voorziening oninbaarheid

847.314

0

8.5 Overlopende acƟva

9. Vaste passiva

De post overlopende ac va staat opge-

Balans 31 december 2013 889.168

nomen in tabel 8.6. De post overlopende een terugvorderbare omzetbelas ng en vooruitbetaald onderhoud 2015, in deze post is ook een vordering opgenomen

dan een jaar. In tabel 9.3 zijn hiervan de

Onder de vaste passiva zijn opgenomen

Stand per 01 januari 2014

31.579

het eigen vermogen en vaste schulden

Stor ngen algemene reserve

14.347

met een rentetypische loop jd langer

Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

94.188

0

0

0

van € 20.609 op Westvoorne en Brielle,

totalen opgenomen. Het in de balans

Overige vorderingen

0

0

1.080

volgend uit de eindafrekening van de

opgenomen eigen vermogen bestaat uit

deelnemersbijdragen over 2014.

de posten: algemene reserve, Bestem-

847.314

0

890.248

mingsreserves en gerealiseerd resultaat 8.6 Liquide middelen lansdatum was er geen uitze ng in Rijks

Het saldo van de liquide middelen be-

is nog niet geheel afgerond, het restant

schatkist. Het drempelbedrag voor uitzet-

Binnen de investering ‘Beheer Openbare

ngen in Rijks schatkist is € 250.000.

geving voor beheer openbare ruimte ge-

Aangehouden middelen buiten Rijks schatkist gemiddeld (per kwartaal in 2014)

realiseerd. De investering is nog niet ge-

kwartaal 1

Ruimte’ is voor alle deelnemers één om-

heel afgerond, het restant wordt in 2015

bedragen € 35.100.

opgenomen in table 8.7. Syntrophos

Het verloop van de algemene reserve is

hee geen kas, het banksaldo bedroeg op

opgenomen in tabel 9.3.

31-12-2014 € 102.428. In 2014 is aan de algemene reserve het gerealiseerd resultaat van 2013 toegevoegd. Daarnaast hee stor ng in de al-

250.000

gemene reserve plaatsgevonden conform

kwartaal 3

250.000

de resultaatsverwach ng uit de primi e-

Kwartaal 4

250.000

ve begro ng 2014 en is de reservering paratuur in de algemene reserve gestort. Deze stor ng hangt samen met een jBoekwaarde 31 december 2013

1.580.619

837.182

8.4 Uitzeƫngen met een rentetypische

Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen

loopƟjd korter dan één jaar

Totaal

1.580.619

837.182

delijke dekking voor door het team GEO aangescha e apparatuur, die een langere

bestaan uit vorderingen op openbare lichamen voor een totaal van € 847.314.

51

Boekwaarde 31 december 2014

Boekwaarde 31 december 2013

0

0

Banksaldi

102.428

23.704

en de gemeente Hellevoetsluis. Per ba-

Totaal

102.428

23.704

Jaarstukken

uit het resultaat over het jaar 2013 van

men, de Ne o-vlo ende schulden met

Syntrophos conform ar kel 3 van de

een rentetypische loop jd korter dan één

‘Beleidsregels Reserves en Voorzienin-

jaar en de overlopende passiva (tabel 9.6)

gen’. Het eigen vermogen na toevoeging

De in de balans opgenomen kortlopende

van gerealiseerd resultaat uit de jaarreke-

schulden kunnen gespecificeerd worden

ning 014 komt uit op € 140.114.

als kasgeldleningen en overige schulden (zie tabel 9.7).

De in de balans opgenomen vaste schulden met een rentetypische loop jd lan-

Begin 2014 zijn de kortlopende lenin-

ger dan één jaar betre een lening van

gen bij de gemeente Spijkenisse omge-

€ 3.200.000 die loopt via de gemeente

zet in een lang lopende lening. In het 3e teringen in 2014 toch weer de behoe e ontstaan aan vreemd vermogen in de

2014

vorm van kasgeldleningen. Per 31 decem-

3.000

ber 2014 kwam het openstaande saldo

Stor ng rekening saldo 2013

28.579

kasgeldleningen uit op € 2.000.000. Het

Stor ng primi eve begro ng

747

openstaand crediteurensaldo bedroeg

Stand per 01 januari 2014

Dit betre de deelnemende gemeenten

Syntrophos 2014

Onder de vlo ende passiva zijn opgeno-

tabel 9.1 Verloop algemene reserve

tabel 8.7 Liquide middelen

Kassaldo

9.3 VloƩende passiva

uit de algemene reserve die gevormd is

kwartaal is samenhangend met inves-

De in de balans opgenomen uitze ngen staan gespecificeerd in tabel 8.5. De uit-

eigen vermogen van Syntrophos bestaat

voor versnelde afschrijving op GEO ap-

tabel 8.6 Overlopende activa

ze ngen met een rentetypische loop jd

lening is per 31-12-2014 een vijfde deel

in 2014 is opgenomen in tabel 9.2. Het

Boekwaarde 31 december 2014

met een loop jd van één jaar of minder

tegen 1,17% rente (tabel 9.5). Op de

Het verloop van het eigen vermogen

lasten. Deze zijn opgenomen in tabel 9.4.

kwartaal 2

es en implementa ekosten.

Spijkenisse, met een loop jd van 5 jaar

hos hee geen bestemmingsreserves.

staat banksaldi en kassaldo. Dit staat

250.000

conversie so ware, koppelvlakken, licen-

economische levensduur hee . Syntrop-

(€ 640.000) afgelost. De rentekosten 2014

sion Samenlevingszaken Jeugdzorg’ zijn voor de deelnemer Brielle gedaan aan

140.114

9.2 Verloop eigen vermogen

gerealiseerd. De uitgaven binnen de investering ‘Civi-

Stand per 31 december 2014

volgend uit het overzicht van baten en

ca es geharmoniseerd. De investering wordt in 2015 gerealiseerd.

2014

9.1 Vaste Passiva en algemene reserve

ac va bestaat voor een belangrijk deel uit

Uitze ngen in Rijks schatkist

Totaal

tabel 9.2 Verloop eigen vermogen

Stor ng versnelde afschrijving GEO apparatuur

13.600

Stand per 31 december 2014

45.926

€ 1.488.943.

Jaarstukken

Syntrophos 2014

52

tabel 9.3 Vaste passiva Boekwaarde 31 december 2014

Boekwaarde 31 december 2013

140.114

31.579

Vaste schulden met een rentetypische loop jd langer dan één jaar

2.560.000

0

De specifica e van de post overlopende

Totaal

2.700.114

31.579

passiva staan opgenomen in tabel 9.8 .

Eigen vermogen

9.4 Overlopende passiva

Onder de post ‘Opgebouwde nog te betalen verplich ngen’ valt een schuld aan

tabel 9.4 Posten eigen Vermogen

Algemene reserve Bestemmingsreserves Gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten Totaal

Nissewaard van € 38.200 volgend uit de Boekwaarde 31 december 2014

Boekwaarde 31 december 2013

eindafrekening van de deelnemersbij-

45.926

3.000

aantal niet per 31 december 2014 ontvan-

0

0

gen facturen onder en een openstaande

94.188

28.579

140.114

31.579

dragen over 2014. Verder vallen hier een

schuld aan de belas ngdienst. Onder de overlopende passiva, onder de ‘Overige vooruit ontvangen bedragen’ valt

tabel 9.5 vaste schulden > 1 jaar

een bedrag van € 85.543 dat resteert uit Boekwaarde 31 december 2014

Boekwaarde 31 december 2013

Onderhandse leningen van openbare lichamen

2.560.000

0

Totaal

2.560.000

0

Boekwaarde 31 december 2014

Boekwaarde 31 december 2013

3.488.943

3.925.905

679.613

87.669

4.168.656

4.013.574

jaar Overlopende passiva Totaal

van de gemeenten Bernisse en Spijkenisse voor extra inzet in het kader van de fusie.

Tabel 9.8 Overlopende passiva

Tabel 9.6 Vlottende passiva

Ne o-vlo ende schulden met een rentetypische loop jd korter dan één

een bedrag dat eind 2014 ontvangen is

Boekwaarde 31 december 2014

Boekwaarde 31 december 2013

Opgebouwde nog te betalen verplich ngen

612.946

79.553

Overige vooruit ontvangen bedragen

119.767

8.116

Totaal

732.713

87.669

Tabel 9.7 Netto-Vlottende schulden < 1 jaar

53

Boekwaarde

Boekwaarde

31 december 2014

31 december 2013

Kasgeldleningen

2.000.000

3.000.000

Overige schulden

1.488.943

925.905

Totaal

3.488.943

3.925.905

Syntrophos 2014

Jaarstukken

Jaarstukken

Syntrophos 2014

54

Overzicht baten en lasten in de jaarrekening

10. Niet in de balans opgenomen verplichƟngen 10.1 Langlopende financiële verplichƟngen Syntrophos is voor een aantal toekoms ge jaren gebonden aan verschillende, niet uit de balans blijkende, financiële verplich ngen. Hierna volgt een opsomming van de belangrijkste van deze verplich ngen. Huurovereenkomsten Met de gemeente Spijkenisse is een huurovereenkomst afgesloten voor een periode van 5 jaar. In 2014 is huur betaald voor een bedrag van € 206.543. Kosten ondersteuning Syntrophos maakt voor een periode van 5 jaar voor zijn ondersteuning op facilitair, juridisch, communica ef, documentair, financieel en personeel terrein uitsluitend gebruik van de daarvoor beschikbaar gestelde standaarddiensten van de gemeente Spijkenisse. In 2014 is dit € 423.930. Onderhoudscontracten Centric Van leverancier Centric zijn diverse so ware producten in gebruik bij de deelnemers in Syntrophos. Jaarlijks wordt een bedrag van circa € 435.000 aan onderhoud betaald op deze so ware. Onderhoudscontracten PinkRoccade Van leverancier PinkRoccade zijn diverse so ware producten in gebruik bij de deelnemers in Syntrophos. Jaarlijks wordt een be-

Onderhoudscontracten BCT Van leverancier BCT zijn diverse so ware producten in gebruik bij de deelnemers in Syntrophos. Jaarlijks wordt een bedrag van

Tabel 11.1 Gerealiseerde Lasten en baten per programma

circa € 110.000 aan onderhoud betaald op deze so ware.

Ramingen begroƟngen 2013 voor wijzigingen

Ramingen begroƟngen 2013 na wijzigingen

RealisaƟe 2013

Verschil t.o.v. ramingen na wijzigingen

4.965.329

5.235.865

6.168.449

-932.584

N

857.008

1.331.583

1.392.707

-61.124

N

5.822.337

6.567.448

7.561.156

-993.708

N

4.937.888

5.368.885

6.431.645

1.062.760

V

885.196

1.212.910

1.238.045

25.135

V

5.823.084

6.581.795

7.669.690

1.087.895

V

Saldo van baten en lasten

747

14.347

108.535

94.188

V

Toevoegingen aan algemene reserve

747

14.347

14.347

0

V

Onderhoudscontracten Oracle Van databaseleverancier Oracle zijn diverse so ware producten in gebruik bij de deelnemers in Syntrophos. Na de investering in de noodzakelijke Oraclelicen es komt het jaarlijks te betalen be-

Lasten Programma 1 - ICT

drag aan onderhoud uit op circa € 90.000. Programma 2 - GEO-informa e

Leasecontracten auto’s bij Reinis

Gerealiseerd totaalsaldo van lasten

Syntrophos huurt 3 leaseauto’s bij Reinis met een gemiddelde loop jd van 36 maanden. Jaarlijks komt dit neer op circa € 21.000. 10.2 Gebeurtenis na balansdatum De nieuwe infrastructuur die januari 2015 door de gemeente Nissewaard in gebruik werd genomen, bleek niet naar behoren

Baten Programma 1 - ICT Programma 2 - GEO-informa e Gerealiseerd totaalsaldo van baten

te func oneren. Hiervoor moeten in 2015 extra uitgaven gedaan worden om de tekortkomingen te verhelpen. Daardoor is er sprake van een niet uit de balans 2014 blijkende verplich ng. Voor het oplossen van de kinderziekten in de infrastructuur is door het dagelijks bestuur een budget van €225.000 toegekend. Deze kosten worden gedekt uit respec evelijk de inzet van de algemene

On rekking aan algemene reserve

0

0

0

0

V

reserve en een voorzien overschot op de kapitaallasten.

Gerealiseerd resultaat

0

0

94.188

94.188

V

drag van circad € 215.000 aan onderhoud betaald op deze so ware. Onderhoudscontracten Microso In 2014 hee een actualisering plaatsgehad op de diverse licenes die van Microso gebruikt worden. Dit komt jaarlijks uit op een bedrag van circa € 200.000.

55

Syntrophos 2014

Jaarstukken

Jaarstukken

Syntrophos 2014

56

Toelichting op overzicht Baten en lasten in de jaarrekening

Tabel 11.3 Lasten progamma ICT BegroƟng

RealisaƟe

Verschil

Onderhoud

1.667.873

1.983.777

-315.904

N

Kapitaallasten

1.042.033

807.543

234.490

V

5.000

74.150

-69.150

N

252.381

227.825

24.556

V

Algemeen

11.1 ToelichƟng lasten

In dit hoofdstuk zijn de grootste en

In tabel 11.3 worden de lasten uit het pro-

Voordeel uitbesteed werk

belangrijkste afwijkingen ten opzichte van

gramma ICT uitgesplitst.

De kosten voor werkzaamheden ten be-

Kleine aanschaffingen

hoeve van consultancy en DMS zijn lager

Uitbesteed werk Automa seringsadvies

0

10.923

-10.923

N

Overige exploita elasten

0

31.596

-31.596

N

307.028

184.884

122.144

V

de begro ng benoemd. Er hebben geen on rekkingen aan de algemene reserve

Nadeel Onderhoud

uitgevallen dan vooraf voorzien. Dit leidt

plaatsgevonden en op incidentele basis

Door overname van extra ac va met de

ook tot een lagere doorbelas ng aan de

zijn vanuit de programma’s toevoegingen

bijbehorende

deelnemende gemeenten.

aan de algemene reserve gedaan. De toe-

prijss jgingen op de onderhoudscontrac-

lich ngen zijn na reservemuta e. In de

ten, uitbreiding van het aantal licen es

Nadeel automa seringsadvies

Verbindingen

0

235.969

-235.969

N

begro ng is in de programma’s geen post

en het onderhoud daarop is er sprake van

Betre incidentele kosten voor automa -

Project Herindeling

0

593.429

-593.429

N

onvoorzien opgenomen. Na het leerjaar

een overschrijding op dit budget. Deze

seringsadvies, die zijn doorbelast aan een

Overige projecten

0

33.525

-33.525

N

2013, zijn in 2014 zijn ini a even onder-

overschrijding

van de deelnemende gemeenten.

door extra inkomsten (buiten DVO) van

Overhead

1.961.550

1.984.828

-23.278

N

nomen en maatregelen in gang gezet om het inzicht in de bedrijfsvoering verder te

de deelnemende gemeenten.

Totaal

5.235.865

6.168.449

-932.584

N

BegroƟng

RealisaƟe

Verschil

0

34.525

34.525

V

5.044.488

5.439.932

395.444

V

14.869

15.490

621

V

Project Herindeling

0

593.429

593.429

V

Overige projecten

0

33.525

33.525

V

309.528

314.744

5.216

V

5.368.885

6.431.645

1.062.760

V

onderhoudskosten,

wordt

de

gecompenseerd

Telefonie

Voordeel telefonie Op de kostensoort telefonie is er sprake

verbeteren.

11. Analyse programma ICT Het voordeel op het programma ICT over 2014 bedraagt € 263.196. Dit bestaat

Voordeel kapitaallasten

van een onderschrijding, die lijkt uit te ko-

Het voordeel op de kapitaallasten wordt

men op circa € 122.000. Binnen de bud-

voornamelijk veroorzaakt door latere ac-

getnummers is echter niet alleen geboekt

vering van de investeringen in het kader

op de kostensoort telefonie, maar ook

van de nieuwe ICT-infrastructuur.

onder meer op uitbesteed werk en kleine aanschaffingen. Het totale voordeel op

voor een belangrijk deel uit een voordeel

Tabel 11.4 Baten programma ICT Rente opbrengst Opbrengst samenwerkingsverband gemeenten Overige opbrengsten

op kapitaallasten. De toename op kosten

Nadeel kleine aanschaffingen

voor onderhoud en verbindingen wordt

Op dit budget worden kleine uitgaven

gedekt uit daarmee samenhangende

voor computerbenodigdheden gedaan,

Nadeel verbindingen

inkomsten uit deelnemers- en klantbij-

maar ook is hier de aanschaf van 200 hua-

Dit betre kosten voor ADSL, ethernet en

dragen. Uit het programma is vanuit de

wei mobiele telefoons op verantwoord.

Gemnet. Een gedeelte van deze kosten

Telefonie Spijkenisse

primi eve begro ng incidenteel € 747

Van de overschrijding komt € 23.000 ten

hee betrekking op telefonie. Verbindin-

Totaal

gestort in de algemene reserve.

laste van telefonie.

gen waren niet apart begroot maar vielen

telefonie komt uit op ongeveer € 31.000.

onder telefonie en onderhoud.

Nadeel projecten

tabel 11.2 Baten en lasten Programma ICT RealisaƟe begroƟngsjaar

Raming begroƟngsjaar na wijziging

Raming begroƟngsjaar voor wijziging

Baten

6.431.645

5.368.885

4.937.888

Lasten

6.168.449

5.235.865

4.965.329

263.196

133.020

-27.441

Saldo van baten en lasten

11.2 ToelichƟng Baten (tabel 11.4)

Voor de deelnemers zijn in 2014 op verzoek extra projecten uitgevoerd. De herindeling van de gemeenten Bernisse en Spijke-

Voordeel renteopbrengst

nisse is daarvan de grootste. Bij deze projecten worden kosten

Betre de tegenboeking van de rentelasten investeringen. Sa-

die via Syntrophos lopen 1 op 1 doorbelast naar de deelnemers.

men met rentelasten korte en lange geldleningen vormt dit het

Nadeel € 626.954.

treasuryresultaat van Syntrophos. Per saldo is er sprake van een klein tekort en dit hee vooral te maken met het nog niet ac ve-

Nadeel overhead

ren van een aantal investeringen, terwijl daar wel al aanzienlijke

Hierbij wordt verwezen naar de toelich ng op programma Be-

kosten voor zijn gemaakt.

drijfsvoering.

57

Syntrophos 2014

Jaarstukken

Jaarstukken

Syntrophos 2014

58

Voordeel projecten

ven gedaan die gecompenseerd worden

Voordeel uitbesteed werk

Het voordeel op de voor de deelnemers in

door extra inkomsten. Een deel hiervan

Betre

2014 extra uitgevoerde projecten waar-

betre

incidentele baten en lasten die

openbare ruimte, kosten BGT en BAG-in-

Voordeel overige exploita elasten

Nadeel overige opbrengsten

onder de herindeling, is vanwege de 1 op

samenhangen met de uitvoering Groot-

spec e, die lager uitgevallen zijn dan

Betre voornamelijk lagere kosten voor opleidingen BGT, kosten

Het voordeel, benoemd bij opbrengst samenwerkingsverband

luch oto’s en drukwerk. Dit leidt ook tot een lagere doorbelas-

gemeenten, geldt hier als nadeel. De realisa e van de extra

kosten voor conversie Beheer

1 doorbelas ng naar de deelnemers gelijk

schalige Basiskaart met een omvang van

voorzien. Deze kosten worden apart door-

aan de lasten, € 626.954.

€ 177.000. Hiervan is € 13.600 gestort in

belast naar de deelnemende gemeenten.

de algemene reserve voor dekking van

Lagere kosten hebben uiteraard ook ge-

Voordeel samenwerkingsverband

kapitaallasten van voor de uitvoering

leid tot een lagere doorbelas ng.

gemeenten

van de werkzaamheden aangescha e

Het voordeel is ontstaan door diverse

apparatuur. Per saldo is er op programma

Voordeel kapitaallasten

Het voordeel wordt veroorzaakt door extra werkzaamheden in

extra opdrachten van de deelnemende

GEO-inforam e een nadeel te zien van

Het voordeel op de kapitaallasten wordt

het kader van GEO. Het betre o.a. werkzaamheden BOR, GBI6/

gemeenten. Genoemd kan worden pro-

€ 154.662.

voornamelijk veroorzaakt door latere ac-

FAB. De extra opbrengsten waren geraamd bij overige opbreng-

jectmanagement 3D, extra doorbelas ng onderhoud, DigiD beveiligingsassesment,

ng naar de deelnemende gemeenten.

werkzaamheden is geboekt op opbrengst samenwerkingsverband gemeenten.

12.2 ToelichƟng Baten (tabel 12.3) Voordeel opbrengsten samenwerkingsverband gemeenten

vering van de investeringen in het kader 12.1 ToelichƟng Lasten (tabel 12.2)

van de BGT en Beheer openbare ruimte.

zins verlaagd door minder doorbelas ng

Voordeel inhuur

Voordeel reserve

in verband met consultancy en DMS.

De kosten voor inhuur ten behoeve van

Betre

Nadelen genoemd bij de diverse kosten-

Key2datadistribu e, GBI6 en BGT zijn

vingslasten voor de investering GBK.

componenten vallen weg tegen deze ex-

lager uitgevallen dan voorzien.

Afschrijving vindt plaats over een periode

sten.

e.d. Het genoemde voordeel is nog enigs-

tra opbrengsten.

de reservering voor de afschrij-

Tabel 12.2 Lasten progamma Geo-informatie BegroƟng

RealisaƟe

Verschil

Inhuur

38.748

30.900

7.848

V

37.000

207.758

-170.758

N

155.042

120.639

34.403

V

43.956

8.078

35.878

V

Overhead

933.846

1.005.902

-72.056

N

122.991

19.430

103.561

V

1.331.583

1.392.707

-61.124

N

BegroƟng

RealisaƟe

Verschil

Opbengsten samenwerkingsverband gemeenten

894.518

1.086.454

191.936

V

Overige opbrengsten

318.392

151.591

-166.801

N

1.212.910

1.238.045

25.135

V

van 5 jaar terwijl de inkomsten slechts

12. Analyse programma GEOinformaƟe

Nadeel Onderhoud

voor 2 jaar waren gegarandeerd. Door de

Betre

komende jaren uit de reserve te pu en, is

Onderhoud

er geen sprake van een nadeel.

Uitbesteed werk

o.a. de kosten voor Bentley en

licen es GEOCAD en GEOtax. Deze extra kosten worden gedekt door extra inkom-

Kapitaallasten

Op begro ngsbasis is er onvoldoende

sten (buiten DVO) van de deelnemende

Nadeel overhead

uitsplitsing geweest naar de verschillen-

gemeenten. Het grote verschil ontstaat

Hierbij wordt verwezen naar de toe-

de kostensoorten. Dit maakt dat er op

door het niet begroten van onderhoud

lich ng op programma Bedrijfsvoering.

Overige exploita elasten

de niet correct begrote kostensoorten

voor het programma GEO.

Betre

Totaal

onder andere te laag begrote

(onderhoud en forma e) een overschrij-

salariskosten die eerder ook in de voort-

ding te zien is. Daarnaast zijn er uitga-

gangsrapportage zijn gemeld.

Tabel 12.3 Baten programma ICT

tabel 12.1 Baten en lasten Programma Geo-informatie RealisaƟe begroƟngsjaar

Raming begroƟngsjaar na wijziging

Raming begroƟngsjaar voor wijziging

Baten

1.238.045

1.212.910

885.196

Lasten

1.392.707

1.331.583

857.008

-154.662

-118.673

28.188

Totaal

Saldo van baten en lasten

59

Syntrophos 2014

Jaarstukken

Jaarstukken

Syntrophos 2014

60

Overzicht kredieten in 2014

Restant krediet 2013

MutaƟes Krediet 2014

Uitgaven in 2014

Ruimte per 31 december 2014

Vervanging telefooncentrale

348.920

0

252.260

96.660

Investeringen infrastructuur

1.865.738

584.901

1.750.597

278.709

0

DMS modules

11.310

Vervangingen leerplicht administra e G4LPA

Restant krediet 2013

MutaƟes Krediet 2014

Uitgaven in 2014

Ruimte per 31 december 2014

Netwerkvervanging HW ac eve componenten

0

398.626

89.886

308.740

700.042

Harmonisa e BAG/Wkpb

0

100.000

66.596

33.404

0

278.709

DAS-systeem theater

0

94.940

93.440

1.500

-11.310

0

0

Wifi-systeem theater

0

55.845

55.842

3

17.734

0

2.994

14.740

Private GSM

0

42.900

42.900

0

GBI Speelplekken Inspec emodule

14.500

0

0

14.500

GPS

0

18.700

18.700

0

Upgrade Parkeervergunningensysteem

23.027

0

0

23.027

Verzamelinvestering overname Spijkenisse

70.556

-52.264

0

18.292

Vervangen Impromptu door Cognos

32.443

0

0

32.443

Vervangen personeelspakket

0

52.264

20.896

31.368

990

9.397

5.330

5.057

0

300.000

0

300.000

9.397

-9.397

0

0

Uit.verz.inv. Aquaview

0

21.870

6.561

15.309

Planon Roadmap

21.449

-21.449

0

0

Uit.verz.inv. Module Corsa bestuur Brielle

0

25.020

16.380

8.640

Implementa e sociaal intranet

47.051

0

27.033

20.018

Uit.verz.inv. 9 accespoints wifi Dijckhuis

0

4.682

4.682

0

Remote Access

29.539

-29.539

0

0

Uit.verz.inv. Civision samenlevingszaken jeugdzorg

0

40.964

40.964

0

Verzamelinvestering so ware bouwplaten

0

123.173

0

123.173

Uit.verz.inv. Belas ngen S (SEPA en SBG)

0

72.145

12.274

59.871

GIS omgeving

0

149.310

88.600

60.710

Uit.verz.inv. Westvoorne invoering BBV

0

35.000

32.882

2.118

Vervanging werkplek app

0

392.622

26.683

365.939

Uit.verz.inv. JOT licen es

0

12.151

12.151

0

Mobiele HW vervangingen

0

5.515

5.515

0

Verzamelinv.NITD 31-12-2014

0

88.168

0

88.168

Mobiele HW uitbreiding

0

84.961

84.961

0

Totaal

2.771.363

2.585.742

2.890.715

2.466.390

Uitbreiding werkplekapp

0

24.023

24.023

0

Basisregistra e Grootschalige Topografie

0

56.000

9.000

47.000

Beheer Openbare Ruimte

0

142.000

50.490

91.510

Landmeetapparatuur

0

25.449

0

25.449

Oracle Migra e

0

22.775

22.775

0

Tachymeter

0

26.300

26.300

0

Kantoorautoma sering vervangingen

Allegro 3.0 Kopp.Finscan Allegro Key2DD

61

Syntrophos 2014

Jaarstukken

Verzamelinvestering NITD 1-1-2014

Jaarstukken

Syntrophos 2014

62

Begrotingsrechtmatigheid 13. RechtmaƟgheidstoets kostenoverschrijdingen tabel 14.1 Bezoldiging Naam

FuncƟe

Duur dienstverband

Omvang dienstverband

Beloning

Door werkgever betaalde SV-premies

J.A. Hartzema

Directeur

12 maanden

1,1 e

o.a.

€ 7.136

S. van der Weg

Bestuurder

12 maanden

N.v.t.

onbezoldigd

N.v.t.

D. Verbeek

Bestuurder

12 maanden

N.v.t.

onbezoldigd

N.v.t.

D. van der Schaaf

Voorzi er

12 maanden

N.v.t.

onbezoldigd

N.v.t.

E. Mulder

Bestuurder

12 maanden

N.v.t.

onbezoldigd

Naam

Belastbare onkostenvergoedingen

Voorzieningen betaalbaar op termijn

Beëindigingsuitkeringen

Jaarbeëindiging

MoƟvering

J.A. Hartzema

€ 29,05

€ 22.114

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

S. van der Weg

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

D. Verbeek

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

D. van der Schaaf

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

E. Mulder

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

In de jaarrekening is in een aantal gevallen sprake van kostenoverschrijdingen ten opzichte van de begro ng. Dit gaat in bijna alle gevallen om uitgaven die jdens het opstellen van de begro ng 2014 nog niet bekend waren. Hieronder zullen alle overschrijdingen behandeld en beoordeeld worden aan de hand van de tabel in paragraaf 3.3.3 van Kadernota Rechtma gheid 2013 van de commissie BBV. Begro ngsrechtma gheid programma ICT In totaal is een bedrag van € 925.899 uitgegeven dat niet begroot was. Het grootste deel hee betrekking op het project herindeling Nissewaard. Een ander belangrijk deel van de extra uitgaven wordt veroorzaakt door overname van extra ac va (in 2013) met de bijbehorende onderhoudskosten, de prijss jgingen op de onderhoudscontracten, uitbreiding van het aantal licen es en het onderhoud daarop. Alle uitgaven hebben direct verband met de bedrijfsuitoefening van Syntrophos en de redenen waarom Syntrophos opgericht is en zijn vanuit de BBV niet onrechtma g omdat de kostenoverschrijdingen worden gecompenseerd door direct daaraan gerelateerde opbrengsten. Er is sprake van een onrechtma ge begro ngsafwijking die niet meetelt voor het oordeel van de accountant (kostendekkende omzet). Hetzelfde geldt voor de uitgaven voor het project herindeling, dat valt onder kostendekkende omzet. Begro ngsrechtma gheid programma GEO-informa e In totaal is een bedrag van € 47.518 uitgegeven dat niet begroot was. Een groot deel van de extra uitgaven wordt veroorzaakt doordat de onderhoudslasten van de so ware die voor en door GEO-informa e gebruikt wordt, toegerekend wordt aan het programma. In de begro ng 2014 was met deze wijze van doorbelasten geen rekening gehouden. Daarnaast zijn er ook extra uitgaven, met name voor overhead, die te laag begroot waren. Alle extra uitgaven hebben direct verband met de bedrijfsuitoefening en de redenen waarom Syntrophos opgericht is en zijn vanuit de BBV niet onrechtma g omdat de kostenoverschrijdingen worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten. Er is sprake van een onrechtma ge begro ngsafwijking die niet meetelt voor het oordeel van de accountant (kostendekkende omzet).

Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen 14. WNT Per 1 januari 2013 is de Wet Normering bezoldiging Topfunc onarissen publieke en semipublieke sector in werking getreden. De WNT vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (Wopt). De wet is een aanscherping en moet er nog meer toe leiden dat er geen bovenma ge bezoldigingen worden uitbetaald. De WNT bevat onder andere een regeling over de hoogte van de bezoldiging en de ontslagvergoedingen van topfunc onarissen en het handhaven van deze we elijke bepalingen. Ook maakt de openbaarmaking van deze gegevens deel uit van de wet. Topfunc onarissen binnen de gemeenschappelijke regeling Syntrophos De WNT hee het begrip ‘topfunc onaris’ gedefinieerd voor de (semi-) publieke sector. Op basis van de WNT en in overleg met de accountant is bepaald dat voor de Syntrophos de directeur en de leden van het Dagelijks Bestuur (DB) en Algemeen Bestuur (AB) onder het begrip topfunc onaris vallen. Voor Syntrophos geldt dat de bemensing van het DB en AB gelijk zijn aan elkaar. WNT beloningsnorm en topfunc onarissen Het vastgestelde beloningsregime vanuit de WNT voor 2014 voor topfunc onarissen bedraagt: € 187.340,bruto-beloning € 8.263,onkostenvergoedingen € 34.871,werkgeversdeel pensioen en andere beloningen € 230.474,max. jaarbeloning Binnen Syntrophos is geconstateerd dat er geen overschrijding van deze norm hee plaatsgevonden (tabel .

63

Syntrophos 2014

Jaarstukken

Jaarstukken

Syntrophos 2014

64

Overige gegevens 15. Controleverklaring van de onaĬankelijke accountant

De jaarstukken zijn door de account goedbevonden. De controleverklaring is opvraagbaar bij het secretariaat van Syntrophos.

65

Syntrophos 2014

Jaarstukken

Jaarstukken

Syntrophos 2014

66

2014 werd mede mogelijk gemaakt door:

67

Syntrophos 2014

Syntrophos 2014

68