De beleidsnota DR : De doelstellingenrealisatie... 6 J1 : De doelstellingenrekening J : De financiële toestand... 45

Wnd. Gemeentesecretaris:

Financieel beheerder:

Dhr. Joost Laureys

Dhr. Rudi Roosen

INHOUDSOPGAVE De beleidsnota ..................................................................................................................... 5 DR : De doelstellingenrealisatie ........................................................................................................... 6 J1 : De doelstellingenrekening ........................................................................................................... 42 J : De financiële toestand ................................................................................................................... 45

De financiële nota...............................................................................................................49 J2 : De exploitatierekening................................................................................................................. 50 J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar ........................................................... 51 J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe .............................................................. 52 J5 : De Liquiditeitenrekening.............................................................................................................. 54

De samenvatting van de algemene rekeningen ...............................................................57 J6 : De balans .................................................................................................................................... 58 Grafiek J6 : De balans ....................................................................................................................... 61 J7 : De staat van opbrengsten en kosten .......................................................................................... 62 PS : De proef- en saldibalans ............................................................................................................ 63

De toelichting......................................................................................................................75 TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein ..................................................................................... 76 TJ2: Evolutie van de exploitatierekening ........................................................................................... 78 TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein ........................................................................... 79 TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen ................................................................................ 82 TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen .......................................................... 84 TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening ................................................................................... 86 TJ7 : De toelichting bij de balans ....................................................................................................... 88

Bijlagen ...............................................................................................................................93 W : Waarderings- en inventarisregels ................................................................................................ 94 S : Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld ................................. 105 S : Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld - Detail ..................... 107 RP : De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen.................................................... 141 D : Overzicht van de deelnemingen ................................................................................................. 142 VLT : Overzicht van de vorderingen op lange termijn ..................................................................... 144 SLT : Overzicht van de schulden op lange termijn .......................................................................... 146 PAT : Overzicht van de desinvesteringen, buitengebruikstellingen en salderingen ........................ 148 W-B : Aansluiting werkkapitaal – budgettair resultaat ..................................................................... 150 TOE: Toelichting bij de jaarrekening ................................................................................................ 151

DE BELEIDSNOTA

DR : De doelstellingenrealisatie ............................................................................................. 6

J1 : De doelstellingenrekening..............................................................................................42

J : De financiële toestand .....................................................................................................45

DR : DE DOELSTELLINGENREALISATIE Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Stad Hasselt - Jaarrekening 2014

De doelstellingenrealisatie Jaarrekening / Beleidsnota Stad Hasselt 71022 Groenplein 1 3500 Hasselt 2014 2014031962

Pagina 6 van 189

HASSELT ZORGSTAD 2014000022

PB Hasselaren kunnen genieten van maximale leefkwaliteit in hun Stad Gerealiseerd: Ja.

Deze doelstelling overlapt grotendeels de werking van de diensten onder het departement Burger en Samenleving. Daarom is deze doelstelling ook uitgebreid gestoffeerd met actieplannen en acties vanuit de verschillende diensten: preventie, diversiteit, wijkwerking, gezinsondersteuning, kinderopvang. Deze geplande acties en actieplannen zitten grotendeels op schema. 2014000068

Onderzoeken van de behoeften en verwachtingen van de bewoners Gerealiseerd: Ja.

Er werd een strategisch kinderarmoede bestrijdingsplan opgesteld in 2014. Dit plan kwam tot stand met een breed participatieverhaal van lokale actoren en ervaringsdeskundigen. In het najaar van 2014 startten de projecten op die hieruit voortvloeiden. Dienst Wijkmanagement is betrokken in de uitvoering van een aantal projecten, en zorgt mee voor een actieve toeleiding .

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 0,00 €

E 

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 0,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 75.000,00 €

Acties ter versterking van een armoedebeleid op wijkniveau (Kinderarmoede)

Gerealiseerd: Ja. Er werd een strategisch kinderarmoede bestrijdingsplan opgesteld in 2014. Dit plan kwam tot stand met een breed participatieverhaal van lokale actoren en ervaringsdeskundigen. In het najaar van 2014 startten de projecten op die hieruit voortvloeiden. Dienst Wijkmanagement is betrokken in de uitvoering van een aantal projecten, en zorgt mee voor een actieve toeleiding. 2014000069

Ondersteunen en activeren van maatschappelijk kwetsbare wijkbewoners Gerealiseerd: Ja.

De dienst wijkwerking heeft een volledige reorganisatie doorgemaakt. Verschillende nieuwe medewerkers en een coördinator zijn aangeworven. Deze ploeg heeft zijn schouders onder de wijkontwikkeling van Hasselt gezet. Kinderarmoede is een horizontaal thema binnen de stad en hier is ook binnen de wijkwerking extra aandacht aan besteed.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 131.068,92 €

E 

4.620,86 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 162.470,00 €

4.550,00 €


4.150,00 €

Organiseren van jeugdwelzijnswerk (Kindvriendelijke stad) (Kinderarmoede)

Gerealiseerd: Ja. Door partnerorganisatie Arktos wordt in 3 van de 4 aandachtswijken van de stad een basiswerking op maat van alle leeftijdsgroepen voorzien op weekdagen. Tijdens de schoolvakanties wordt een breder aanbod voorzien. Naast een dagdagelijkse samenwerking met de wijkwerkster/wijkmanager van de betreffene wijk, komt maandelijks de stuurgroep kwetsbare kinderen en jongeren bijeen o.a. om bij te sturen waar nodig en de werking te evalueren. Deze stuurgroep werd in 2014 uitgebreid met een afvaardiging van de stedelijke jeugddienst.



Organiseren van stedelijk straathoekwerk

Gerealiseerd: Ja. Sinds september 2014 werd het aantal stedelijke straathoekwerkers uitgebreid naar 2 VTE. Zij worden territoriaal ingeschakeld in wijken Runkst, Ter Hilst, Kempische wijk, Banneuxwijk & Kempenhof. Het centrum en de stationsbuurt worden sinds september geïnventariseerd in nauwe samenwerking met de straathoekwerker gedetacheerd naar het CAD.



Organiseren van wijkwerking

Gerealiseerd: Ja. Er is in 2014 wijkwerking met een regulier aanbod voor de wijkbewoners in 2 van de 4 aandachtswijken van Hasselt: vrouwenwerking, ontmoetingsmomenten, permanentiemomenten in buurtcentra, informatieverstrekking aan de wijkbewoners ahv buurtkrant, hulp en ondersteuning door wijkwerkster aan plaatselijke verenigingen & ontmoetingscentra. Voor de wijk Ter Hilst wordt in samenwerking met bewoners en partnerorganisaties een buurtopbouwtraject uitgevoerd om de wijk maximale kansen te geven zich te ontplooien. Tevens wordt bekeken hoe we met de wijkwerking een buurthuiswerking kunnen opstarten. Vanuit de wijkwerking Runkst & Ter Hilst wordt er ondersteuning geboden aan de maandelijkse voedselbedeling naar huisvesting van deze organisatie maar ook nauwe contacten met de organisatie en bewoners die maandelijks voedselpakketten komen afhalen.


Pagina 7 van 189



Organiseren en/of ondersteunen van armoedeprojecten (kinderarmoede)

Gerealiseerd: Ja Maar. Oorspronkelijk werd binnen deze actie ondersteuning voorzien voor de organisatie van Werelddag van verzet tegen extreme armoede (17/10/2014). Er werd in 2014 een werkgroep opgericht vanuit Stad Hasselt. Vanuit deze werkgroep werd in samenspraak met de partners (RIMO Limburg/OCMW Hasselt) het initiatief uitgesteld naar 17/10/2016. Het kerstfeest 'Compleet Kerst' heeft plaats gevonden op 18 december 2014. Hier konden 550 Hasselaren in (kans)armoede of eenzaamheid genieten van een kerstmaaltijd & namiddaganimatie.



Stad Hasselt wil de woonwagenbewoners beter informeren over diverse thema's (participatie)

Gerealiseerd: Ja. Om de sociale cohesie op het terrein te verbeteren worden er activiteiten georganiseerd. voor 2014: is er een drink naar aanleiding van het sinterklaasfeest gepland en festiviteiten voor het 5-jarig bestaan van het woonwagenterrein. Daarnaast worden er ook inspraakmomenten zoals bewonersvergaderingen over de leefbaarheid georganiseerd. Hier worden onderwerpen besproken zoals brandveiligheid, overlast van de buren, inplanting van het groen, vrijetijdsprojecten enz. Kooksessie op 7 mei 2014: met 10 bewoners. Vormingen gezondheid: In samenwerking met Basiseducatie, Open school organiseerden we een vormingstraject over gezondheid. Verschillende thema's kwamen aan bod: hygiëne, energiebesparing, gezonde voeding, stress en communicatiestijlen. Sinterklaasfeest: In samenwerking met de Rotaract organiseerden we voor de kinderen van het woonwagenterrein een sinterklaasfeest. Er was een hapje en een drankje voorzien. We hebben ongeveer 30 bewoners bereikt.



Het bieden van oefenkansen voor het Nederlands:

Gerealiseerd: Ja. Organisatie theatervoorstelling voor anderstaligen in een NT2 cursus: 700 deelnemers in het ccHA . Met de voorstelling 'Lennaert en de Bonski's kennen hun wereld' oefenden de cursisten hun Nederlands op een interactieve en muzikale manier. VriendEnTaal In 2014 bereikten we 136 deelnemers. Gemiddeld kwamen er wekelijks 21 mensen samen. Het is een heel diverse groep: mannen en vrouwen, afkomst is zeer divers, leeftijd ook. VriendENtaal Hasselt Volkstehuis (donderdagnamiddag): In 2014 bereikten we 84 deelnemers. Gemiddeld kwamen er wekelijks gemiddeld 15 mensen samen. We bereiken een zeer diverse groep. Samen thuis in Hasselt In 2014 vormden we 14 nieuwe duo's. Het belangrijkste kanaal voor ons om duo's op te volgen zijn onze 3-maandelijkse samenkomsten. We organiseerden 3 samenkomsten en een bezoek voor Theater op de Markt. Tijdens de extra- vormingen 'Samen lezen'en 'Samen zingen' bereikten we 24 inburgeraars. 2014000070

Stimuleren van sociale cohesie Gerealiseerd: Ja.

Bij alle activiteiten die op wijkniveau georganiseerd worden door de diensten sport, cultuur, samenleving en diversiteit,...ligt de nadruk op 'ontmoeten' (straatfeesten, ontmoetingscentra,..). Er wordt zowel ingezet op kleinschalige projecten als op stadsbrede projecten. Het uitgangspunt is steeds dat de bewoners zelf een actieve rol opnemen. De stad kiest ervoor om de verenigingen te ondersteunen in functie van de bevordering van sociale cohesie. De Stad Hasselt neemt de rol van actor, regisseur en coördinator waar.


E 

177.707,99 €


210.500,00 €


210.500,00 €

Organiseren en/of ondersteunen van laagdrempelige (ontmoetings)activiteiten (interpersoonlijk niveau)

Gerealiseerd: Ja. In een aantal wijken waar weinig initiatieven door bewoners zelf zijn, werden wijknieuwjaarsrecepties georganiseerd. Naar de toekomst toe zoeken we naar manieren om groepen van) buurtbewoners te bewegen dit zelf in handen te nemen of aan te sluiten bij bestaande initiatieven en deze maximaal te ondersteunen. Het wijkontbijt in Runkst (vanuit wijkwerking met vrijwilligers)is doorgegaan. Er werd een nieuwe formule opgezet voor 'Dag Van de Buren'. Door maximaal in te zetten op communicatie werd deze eerste keer op meer dan 100 plaatsen in Hasselt door bewoners een initiatief opgezet. Twee reeksen fietslessen voor vrouwen met telkens een volzette groep werden georganiseerd in Runkst. Hierin werd ook 'ontmoeting' als doelstelling gebruikt. Het project 'vrouwenkracht' uitgevoerd met partner 'Open School' werd verdergezet in Runkst (3 reeksen van 10 weken). Wegens instroom vanuit andere wijken werd het als nood ervaren dit project uit te breiden naar meerdere wijken. Opstart in de Banneuxwijk gebeurde in september. Het project wijkrestaurants werd verdergezet. Momenteel worden er in 5 wijken wijkrestaurants georganiseerd. In het najaar werd het concept van de winterbabbels opgestart waarbij we op een zeer laagdrempelige en kleinschalige manier met bewoners in dialoog gaan op straat over de thema's die in hun onmiddellijke buurt belangrijk zijn. Signalen worden opgenomen en doorgegeven aan de bevoegde diensten. Ook wordt hiermee de sociale cohesie gestimuleerd en dialoog op gang gebracht bij buurtbewoners die elkaar anders misschien niet zouden ontmoeten.



Organiseren en/of ondersteunen van wijkfeesten (grootschalig)

Gerealiseerd: Ja. In de prioritaire wijken met wijkwerking werd in de maanden juli en augustus ism bewoners een laagdrempelig wijkfeest georganiseerd voor alle bewoners. Verder werden in deze en andere wijken initiatieven vanuit bewoners gestimuleerd en ondersteund: hulp bij aanvragen, uitzoeken mogelijkheden, uitleen beschikbare materialen, ondersteuning bij opmaak drukwerk, ....



Stad Hasselt stimuleert ontmoeting en dialoog over samenlevingsproblemen, cultuur en religie

Gerealiseerd: Ja. Stad Hasselt - Jaarrekening 2014

Pagina 8 van 189

Het interbeschouwelijke netwerk kwam 7 keer samen in 2014. Op deze vergaderingen stond steeds de uitwisseling en dialoog centraal. Daarnaast werden in deze vergaderingen ook verschillende activiteiten besproken en/of voorbereid zoals Wereldgebedsdag, Open Gebedshuizendag en de Iftaravonden. Het netwerk bestaat uit 13 verschillende partners waaronder geloofsgemeenschappen, levensbeschouwingen, Orbit vzw en de provincie Limburg. Dienst diversiteit heeft in samenwerking met Vormingplus Limburg, Changemakersproject en het Minderhedenforum 2 gespreksavonden georganiseerd om dialoog en ontmoeting in Hasselt te bevorderen.



Cultureel wijkproject

Gerealiseerd: Ja. Het project 'Rapertingen' is in volle voorbereiding en is al een eerste keer teruggekoppeld aan een groep wijkbewoners. Ondertussen gaan gesprekken door met diverse partners zoals o.a. ccha, erfgoedcel, dienst wijkmanagement en architectuurwijzer.



Ontmoetingscentra (reglement)

Gerealiseerd: Ja. Het reglement is in voege en er wordt opnieuw sterk gebruik van gemaakt.



Straatfeesten (reglement)

Gerealiseerd: Ja. Reglement is in uitvoering. In 2014 werden in het totaal 221 straat- en buurtfeesten gesubsidieerd. De recente mogelijkheid om ook voor een buurtfeest (meerdere straten samen) subsidie te verkrijgen, wordt vrij goed aangegrepen. Het stadsbestuur wou daarmee meer lokale samenwerking stimuleren. Het aantal aanvragen zit vrij hoog. De verwachting is niet dat dit aantal nog veel zal stijgen



Reguliere werking Erfgoedcel

Gerealiseerd: Nee. Erfgoedcel Hasselt werd opgericht in 2005 dankzij een cultureel-erfgoedconvenant met de Vlaamse Overheid. Nieuwe subsidies vanaf 2015 konden enkel toegekend worden aan een intergemeentelijk samenwerkingsverband. Samen met Diepenbeek en Zonhoven diende Hasselt daarom vorig jaar een aanvraagdossier in, voor subsidies in de periode 2015-2020. De Vlaamse Regering besliste echter eind 2014 om het intergemeentelijke samenwerkingsverband niet te ondersteunen. Als gevolg daarvan plooit de stad Hasselt terug op zijn lokale erfgoedwerking. Erfgoedcel Hasselt bestaat niet meer als aparte stadsdienst sinds 1 januari 2015, maar de werking blijft voor een deel bestaan, ingebed in de stedelijke musea. De erfgoedcel blijft een aanspreekpunt voor vragen over het Hasseltse roerende en immateriële erfgoed. Erfgoedcel Hasselt zal ook nog actief participeren in een verminderd aantal erfgoedprojecten.



Activiteit erfgoeddag ism de dienst diversiteit rond het thema grenzeloos

Gerealiseerd: Ja. De activiteit heeft plaatsgevonden en was succesvol 2014000071

Inwoners stimuleren tot goed burgerschap Gerealiseerd: Ja.

De dienst kiest er voor om met kleinschalige projecten successen te boeken. Er worden initiatieven genomen per straat /per bouwblok. Enkele activiteiten werden uitgevoerd : - Opzetten opruimactie zwerfvuil met en door bewoners. - Opstarten actie 'Propere buurt' in Runkst. Naast deze kleinschalige acties in de wijken werd in de wijk Ter Hilst een buurtopbouwtraject gestart om de knelpunten aangegeven door het partnernetwerk en bewoners aan te pakken. Het resultaat is een actielijst van 120 gerichte acties binnen de thema's veiligheid, leefbaarheid en woonomgeving. De acties die haalbaar zijn in de komende 2 jaar zullen deels in eigen regie worden uitgevoerd. De acties die worden opgestart vanuit het partnernetwerk zullen nauw opgevolgd worden.


E 



Projecten inspelend op knelpunten

Gerealiseerd: Ja. De dienst kiest er voor om met kleinschalige projecten successen te boeken. Er worden initiatieven genomen per straat /per bouwblok. Enkele activiteiten werden uitgevoerd : - Opzetten opruimactie zwerfvuil met en door bewoners. - Opstarten actie 'Propere buurt' in Runkst. Naast deze kleinschalige acties in de wijken werd in de wijk Ter Hilst een buurtopbouwtraject gestart om de knelpunten aangegeven door het partnernetwerk en bewoners aan te pakken. Het resultaat is een actielijst van 120 gerichte acties binnen de thema's veiligheid, leefbaarheid en woonomgeving. De acties die haalbaar zijn in de komende 2 jaar zullen deels in eigen regie worden uitgevoerd. De acties die worden opgestart vanuit het partnernetwerk zullen nauw opgevolgd worden.


Pagina 9 van 189

2014000072

Organiseren van preventieve gezinsondersteuning Gerealiseerd: Ja.

De werking van opvoedingswinkel groeit en is erg succesvol in haar opdracht van preventieve gezinsondersteuning. Sinds 1 november 2014 heeft Kind en Gezin een erkenning gegeven aan Huis van het Kind Hasselt. De structuur van het Huis van het Kind staat op punt. Jaarrekening


E 



Opvoedingswinkel Hasselt (Kindvriendelijke stad)

Gerealiseerd: Ja. We maakten een jaarverslag op van de werking in 2014. Belangrijke en/ of opvallende cijfers: in vergelijking met 2013 is er in het aantal contacten een stijging van 9%. In totaal zijn er 4060 contacten geweest in 2014. Een belangrijke stijging is zichtbaar in de telefonische contacten (+ 29%) en in de contacten via mail (+24%). Het aantal persoonlijke bezoeken in de Opvoedingswinkel nam af (-40%). In 2014 lag er een belangrijke focus op het bekend maken van de Opvoedingswinkel bij verschillende partners: we informeerden 306 personen bij meer dan 20 organisaties over onze acties en initiatieven. In onze ontmoetingsruimtes bereikten we 26% meer ouders. Met een schitterende mix van culturen: maar liefst 24 nationaliteiten verzamelden zich in de Peuternestjes van Runkst en Banneux. De ontleningen in de Speelkaart zijn in 2014 gedaald met 20%. De meest belangrijke stijging realiseerden we toch wel via onze lezingen (een stijging van maar liefst 212%) of 631 deelnemers in 2014. Globaal gezien is de Opvoedingswinkel erg succesvol in haar opdracht van preventieve gezinsondersteuning. Voor de intergemeentelijke samenwerking met Zonhoven en Diepenbeek zijn er aparte jaarverslagen.



Huis van het Kind (Kindvriendelijke stad)

Gerealiseerd: Ja. Sinds 1 november 2014 heeft Kind&Gezin een erkenning gegeven aan het Huis van het Kind Hasselt, op basis van een samenwerkingsverband tussen 13 organisaties. Structuur van het Huis van het Kind Hasselt staat op punt: 1x per jaar algemene vergadering (voor iedereen), een stuurgroep die de grote kaders van het Huis van het Kind bewaakt (9 leden), een aantal werkgroepen rond specifieke thema's (aanbod Huis van het Kind en communicatie van Huis van het Kind in 2015). In april 2015 plannen we een netwerkevent tussen Huis van het Kind en kinderarmoedebestrijding. Belangrijke opdracht in 2015 is het huidige samenwerkingsverband uitbreiden met een aantal nieuwe partners. 2014000073

Regiefunctie opnemen rond kinderopvang voor 0 tot 3 jarigen Gerealiseerd: Ja Maar.

De huidige reglementen zijn nog lopende, tot de actualisatie van 'het reglement ondersteuningsmaatregelen' voor het realiseren van kinderopvanginitiatieven, gerealiseerd is. Hiervoor is momenteel een behoefteonderzoek lopende in de sector. Uit evaluatie door Kind en Gezin bleek dat kinderopvangzoeker niet voldeed aan de verwachtingen van de gebruikers. Het Lokaal Loket Kinderopvang werd in Hasselt wel behouden en kreeg een invulling als informatie- en ondersteuningspunt. Jaarrekening

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 19.000,00 € 6.500,00 €

E A 

4.852,56 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 30.500,00 € 20.000,00 €

8.853,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 15.500,00 € 20.000,00 €

8.853,00 €

implementeren van de kinderopvangzoeker

Gerealiseerd: Ja Maar. Hasselt maakte deel uit van de proefproject voor de kinderopvangzoeker (verplicht door Kind en Gezin) en heeft in 2014 heel intensief meegewerkt aan het vorm geven aan de ontwikkeling en de implementatie van de kinderopvangzoeker, een werkinstrument op de website van Kind en Gezin die de zoektocht van ouders naar gepaste opvang dient te vergemakkelijken. De Kinderopvangzoeker werd op 8 oktober 2014 offline gehaald door Kind & Gezin. Omdat uit de evaluatie bleek dat de Kinderopvangzoeker zoals uitgetest, niet voldoet aan de verwachtingen van de gebruikers. Verder bepaalt het decreet Kinderopvang van Baby's en Peuters d.d. 20 april 2012, dat elke gemeente een Lokaal Loket Kinderopvang dient te realiseren ter ondersteuning van de kinderopvangzoeker. Het lokaal loket blijft wel behouden en voor Hasselt kreeg dit Loket volgende invulling: Het Lokaal Loket Kinderopvang is een informatie –en ondersteuningspunt in Hasselt voor mensen die op zoek zijn naar kinderopvang en/of vragen hebben over kinderopvang. De belangrijkste taken van het Lokaal Loket Kinderopvang zijn: - Ouders informeren over het opvangaanbod in Hasselt - Ouders ondersteunen bij een specifieke opvangvraag - Samenwerking uitbouwen met de Hasseltse kinderopvangvoorzieningen en organisaties die in contact komen met ouders met een opvangvraag Op 29 januari 1015 werd het Lokaal Loket Kinderopvang Hasselt voorgesteld pers en op maandag 2 februari 2015 ging de eerste zitdag van dit Loket , dat gehuisvest is in de Opvoedingswinkel.



Zelfstandige kinderopvang (reglement)

Gerealiseerd: Ja Maar. Dit reglement is nog lopende, tot de actualisatie van 'het reglement ondersteuningsmaatregelen' voor het realiseren van kinderopvanginitiatieven, gerealiseerd is. Hiervoor is momenteel een behoefteonderzoek lopende in de sector.



Ondersteuningsmaatregelen ter ondersteuning van nieuwe opvangprojecten -3 jaar (Kindvriendelijke stad)


Pagina 10 van 189

Gerealiseerd: Ja Maar. Dit reglement is nog lopende, tot de actualisatie van 'het reglement ondersteuningsmaatregelen' voor het realiseren van kinderopvanginitiatieven, gerealiseerd is. Hiervoor is momenteel een behoefteonderzoek lopende in de sector. In 2014 werden er 2 startpremies uitgereikt. Er werd geen renteloze lening aangevraagd. - Ma maision Fleur: 3.600 EURO - Lyana en vrienden: 900 EURO In 2014 telde Hasselt 1280 plaatsen voor kinderen jonger dan 3 jaar, 40 meer dan een jaar voordien. 985 plaatsen situeren zich in de groepsopvang, de overige 395 kinderen in opvanggezinnen. En als het ouder is dan 2,5 jaar, kan je kind buiten de schooluren terecht in diverse initiatieven voor buitenschoolse kinderopvang, goed voor 782 plaatsen. In totaal telt Hasselt dus ruim 2000 kinderopvangplaatsen.



Actualiseren van het "reglement: ondersteuningsmaatregelen" voor het realiseren van kinderopvanginitiatieven

Gerealiseerd: Ja Maar. Dit is een actie die ten vroegste in 2016 opgestart gaat worden omdat dat tot dan het huidige reglement nog in voege is. Het is de bedoeling om het reglement van 2009 inhoudelijk te wijzigen op een doordachte wijze. Recent is hier een studiedag rond geweest in het Provinciehuis Hasselt. De huidige reglementen zijn nog lopende, tot de actualisatie van 'het reglement ondersteuningsmaatregelen' voor het realiseren van kinderopvanginitiatieven, gerealiseerd is. Hiervoor is momenteel een behoefteonderzoek lopende in de sector. 2014000074

Regiefunctie rond diversiteit opnemen t.o.v. alle partnerorganisaties Gerealiseerd: Ja.

De regiefunctie rond diversiteit werd in 2014 opgenomen t.o.v. diverse partnerorganisaties (o.a. welzijnssector, onthaal en inburgering, ...) Er werden subsidies uitbetaald aan diverse organisaties actief binnen het thema diversiteit, op basis van opgemaakte samenwerkingsovereenkomsten met deze organisaties, zodat de Stad een zeker vorm van controle behoudt over de inzet van haar middelen t.o.v. het thema diversiteit.


E 

126.792,48 €


123.650,00 €


122.850,00 €

Stad Hasselt neemt de regiefunctie op in de welzijnssector

Gerealiseerd: Ja. Binnen het Intercultureel netwerk voor Hasseltse welzijnsorganisaties vonden er drie vormingsmomenten en vier intervisiemomenten plaats. Deze gingen over volgende thema's: 21 maart 2014: vorming 'Opgroeien tussen twee culturen' 4 april 2014: Intervisie 'Cultuursensitieve intakes' 9 mei 2014: Intervisie 'Taalarmoede veel meer dan je denkt' 6 juni 2014: Vorming 'Traumaverwerking bij vluchtelingen' 26 september 2014: Intervisie 'cultuursensitieve en effectieve leefstijladvisering' 17 oktober 2014: Vorming 'Transculturele psychologie' 7 november 2014: Intervisie 'Proces van gedragsverandering' Gemiddeld hadden we voor de vormingen en intervisies 14 deelnemers per keer. In totaal hebben we meer dan 35 organisaties meerdere keren bereikt.



Stad Hasselt neemt de regiefunctie op het vlak van onthaal en inburgering op

Gerealiseerd: Ja. Op regelmatige basis wordt er overlegd met het Onthaalbureau, huis van het Nederlands en met het OCMW om de problematieken van anderstalige nieuwkomers te bespreken. Daarnaast organiseert de dienst ook een jaarlijks ontmoetingsmoment voor de docenten maatschappelijke orientering en de trajectbegeleiders van het onthaalbureau. Het doel is hier om de informatiedoorstroming en de samenwerking te bevorderen. 15 MO-docenten en trajectbegeleiders van Inburgering Limburg werden mee op ontdekkingstocht genomen langs enkele organisaties in Hasselt. De Dienst Diversiteit zorgde voor de praktische organisatie van deze dag en legde de contacten met de betrokken diensten. Op vrijdag 20 juni stonden een ontmoeting met de Hasseltse Huisvestingsmaatschappij, het Vrijzinning Ontmoetingscentrum, het huisvandeMens en de diensten van het OCMW op het programma van deze fietstocht. • Onthaalbureau Inburgering hield op vraag van onze dienst en in kader van ons project van Erfgoeddag een opendeur-moment op zondag 27 april (erfgoeddag).



Loonprognose VBP - Subsidies Vlaams agentschap voor binnenlands bestuur - Regiefunctie rond diversiteit opnemen t.o.v. alle interne en externe partnerorganisaties

Gerealiseerd: Ja. Vormingsmomenten Intercultureel netwerk: 6 voltijdse werkdagen. Intervisiemomenten Intercultureel netwerk: 4 voltijdse werkdagen. Werking asiel en migratie: overlegmomenten 4 voltijdse werkdagen (voorbereiding, promo en uitvoering), netwerken, contacten onderhouden, deelnemers contacteren tussen de overlegmomenten in: 6 voltijdse werkdagen. Werkgroep diversiteit: 4 voltijdse werkdagen (voorbereiding, promo en uitvoering). Overleggen Regenbooghuis en werkgroep interculturaliteit (uitvoering en opvolging): 2 voltijdse werkdagen. Woonwagencommissie: 4 voltijdse werkdagen. Hogeschool PXL: voorbereiding en uitvoering vorming diversiteit: 6 voltijdse werkdagen. Interbeschouwelijk netwerk: 12 werkdagen. Onthaalbureau: 2 dagen. Integratieraad: 10 werkdagen.


Pagina 11 van 189



Integratieraad (reglement)(participatie)

Gerealiseerd: Ja. Vergaderingen DB:4 februari – 6 mei - 1 juli - 16 september - 7 oktober - 9 december Vergaderingen AV: 1 april – 6 nov. Vergaderingen werkgroepen:20 september, 23 september, Inhoud van de verschillende vergaderingen: toetreding nieuwe leden, subsidiedossier, Wereldvluchtelingendag, advies woonbeleidsplan, advies wijkmanagement, voorstelling Virga Jessefeesten 2017, project erfgoed, Toetreding nieuwe leden: de integratieraad blijft groeien in aantal en in diversiteit: er traden 8 nieuwe leden toe, zowel ervaringsdeskundigen als nieuwe verenigingen.



vzw Vriendschap (nominatief)

Gerealiseerd: Ja. Op basis van het werkingsverslag zijn de middelen uitbetaald



Perspectief vzw (nominatief)

Gerealiseerd: Ja. op basis van het werkingsverslag zijn de subsidies betaald



Netwerk asiel en migratie informeert en voert actie te voordele van de rechten van vluchtelingen en asielzoekers

Gerealiseerd: Ja. In 2012 startten we met de opbouw van een netwerk van organisaties die in aanraking komen met vluchtelingen en asielzoekers. Het is een informatief- en een uitwisselingsmoment waar partners elkaar ontmoeten, leren kennen en ondersteunen in het werken naar deze specifieke doelgroep. 3 grote knelpunten werden als prioriteit naar voor geschoven: wonen, gezondheid en het toekomstperspectief van jongeren. Er is vanuit verschillende organisaties veel interesse voor dit overleg. De leden zijn zowel professionelen als vrijwilligers uit verschillende sectoren zoals Gastvrij Hasselt, Straathoekwerk, de mutualiteit, CAW, OCMW, huurderssyndicaat en het ziekenhuis. -Op 25 februari hebben we een eerste vergadering gehad voor 2014. Hier is er info gegeven rond verblijfstatuten en arbeidskaarten. -Op 19 juni 2014 organiseerden we, in het kader van Wereldvluchtelingendag, de gesprekscarroussel, De werelden van de vluchteling. Actoren van ons netwerk Asiel en migratie en externe specialisten waren de begeleiders van de gesprekstafels met als thema: de nietbegeleide minderjarigen, holebi- asielzoekers, psychologie, trauma, verblijfstatuten en de vrijwillige hulpverlening. Er waren 40 deelnemers. -Op 20 juni 2014 was het Wereldvluchtelingendag. We hebben de stationsactie Fairplay for refugees gepromoot van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.



Stad Hasselt breidt het Holebibeleid uit in stad Hasselt

Gerealiseerd: Ja. 18.000 euro subsidies zijn uitbetaald aan het Regenbooghuis om Holebibeleid uit te bouwen. Het proces voor de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en het Regenbooghuis is opgestart in functie van gemeenschappelijke doelen. 16 oktober zijn de verschillende samenwerkingsmogelijkheden besproken en deze zijn ondertussen ook al in praktijk omgezet.



Stad Hasselt informeert burgers over racisme en discriminatie

Gerealiseerd: Ja. Internationale dag tegen racisme en discriminatie, 21 maart: Artikel in het belang van Hasselt, website stad Hasselt, Nieuwe Hasselaar Ophangen van de vlaggen op de blauwe boelvaar en de invalswegen, actie op de vrijdagsmarkt Op basis van het aantal meldingen blijkt dat de systematische communicatie begint te werken. Elk jaar ontvangen we meer meldingen uit Hasselt. Einde 2014 hebben we 84 meldingen gekregen voor het meldpunt discriminatie uit Hasselt. -Persbericht over 21 maart in het belang van Hasselt Stand Meldpunt discriminatie op Autoluwe zondag. Het meldpunt deed een belevingsactie met de bezoekers van de stand van de dienst Diversiteit en Internationale Solidariteit. - in 2014 organiseerden we een in samenwerking met KMS een vorming voor collega's: hoe constructief omgaan met racistische of discriminatoire uitspraken. Hier bereikten we 2 keer 15 collega's. -In 2014 vonden de voorbereidende gesprekken voor de organisatie van een derde gespreksavond . Deze zal in het voorjaar 2015 doorgaan. Welke rol kan ik zelf opnemen in de veranderende samenleving? Hoe ga je als individu, als buurman, man/vrouw in de straat, om met nieuwe fenomenen uit deze samenleving? Hoe maak ik me weerbaar voor racisme en discriminatie in de samenleving.



Stad Hasselt neemt de regiefunctie op met externe partners

Gerealiseerd: Ja. Literair museum: proces om de drempel naar dit museum en naar literatuur te verlagen. Tips en ideeën werden uitgewisseld. In 2015 organiseren we samen met het Literair museum een activiteit voor cursisten binnen het NT2-aanbod. We willen de toegankelijkheid naar deze doelgroepen verbeteren door het aanbod bekend te maken en activiteiten aan te bieden. Hogeschool PXL: In het voorjaar en in het najaar gaven we vormingen ‘Diversiteit’ aan de studenten van het departement ‘Sociaal agogisch werk’ van de PXL. We bereikten ongeveer 140 studenten. Overlegmomenten met het departement ‘sociaal agogisch werk’ van de PXL over het interculturaliseren van het curriculum vonden plaats met een aantal positieve initiatieven in 2015. De Hummeltjes: De kinderopvang organiseerde op 10 oktober 2014 een personeelsdag met als thema ‘Diversiteit’. Wij ondersteunden hen bij de organisatie van deze dag. We legden contacten met culturele verenigingen voor muziek en hapjes. We gaven een vorming ‘Diversiteit in Hasselt en in de opvang’. We brachten hen in contact met een ervaringsdeskundige. We bereikten 100 personeelsleden.


Pagina 12 van 189



Regiefunctie diversiteit binnen de stadsdiensten

Gerealiseerd: Ja. Werkgroep diversiteit: Op 6 februari vond er een werkgroep diversiteit plaats. Het Erkend Regionaal Samenwerkingsverband Limburg (ERSV) gaf een voorstelling over de loopbaan- en diversiteitsplannen (LDP). Ze legde de mogelijkheden van een nieuw diversiteitsplan voor de stad Hasselt uit. Het vormen van een visie rond toegankelijkheid is een belangrijke opdracht voor de werkgroep diversiteit. Via de werkgroep diversiteit willen we de verschillende stadsdiensten betrekken bij de ontwikkeling van de visie. In het najaar zijn de de resultaten van het toegankelijkheidsforum voorgelegd en zijn deze vertaald naar een visie voor de stadsdiensten. Diversiteitstoets: De idee voor de ontwikkeling van een diversiteittoets is ontstaan in de werkgroep diversiteit. Deze diversiteitstoets wordt verder ontwikkeld in het kader van het project Kinderarmoede. Deze toets zal de toegankelijkheid van interne en externe diensten behandelen. Opzetten van 2 overlegmomenten tussen ambtenaren van de gehele organisatie van stad Hasselt om gezamenlijke projecten op te zetten ter bevordering van aandacht en het draagvlak voor diversiteit. 2014000076

Voeren van een beleid rond dierenwelzijn Gerealiseerd: Ja.

Folder over dierenwelzijn werd verspreid en er werd ondersteuning geboden aan hondenwandeling / actieplan gerealiseerd


E 



Communicatie en sensibilisatie dierenwelzijn

Gerealiseerd: Ja. Alle acties zijn uitgevoerd in 2014.


Pagina 13 van 189

2014000023

PB De Stad Hasselt wil een veilige leefomgeving voor haar inwoners en bezoekers Gerealiseerd: Ja. De stad zit op schema met het door haar geplande veiligheids- preventie- en sensibiliseringsbeleid

2014000078

Voeren van een veiligheidsbeleid in overleg met alle partners Gerealiseerd: Ja.

De Stad Hasselt voert op diverse vlakken een veiligheidsbeleid in overleg met diverse partners: MAHHL, Eurotowns,... De preventiedienst werkt nauw samen met de politiediensten. Gemeenschapwachten worden hierdoor nog efficiënter ingezet en acties in het kader van het lokaal integraal veiligheidsbeleid en sociale overlast worden hierdoor gerichter georganiseerd. In de wijken werd er een participatietraject opgezet, samen met de politie, om de bezorgdheden van burgers naar veiligheid te kanaliseren.


E 



MAHHL - veiligheidsconferentie - zorgstad

Gerealiseerd: Ja. • In 2014 werd door MAHHL (het samenwerkingsverband Maastricht, Aachen, Hasselt, Heerlen, Liège) geen veiligheidsconferentie, maar wel een veiligheidsbijeenkomst voor burgemeesters en coördinatoren rampenplanning op het Pukkelpopterrein. Er werden ervaringen uitgewisseld over veiligheidsplannen en aanpak rampenscenario’s op grotere evenementen. Afgesproken werd meer internationaal samen te werken. • Dit project krijgt mogelijk een vervolg binnen MAHHL of Euregio Maas Rijn, maar kan beschouwd als afgerond.



Eurotowns - TT Social Inclusion - zorgstad

Gerealiseerd: Ja. • Hasselt nam op actieve wijze deel aan de door de werkgroep Sociale Inclusie georganiseerde internationale ontmoeting met als thema ‘Support and Emporwment for Youth at Risk’. Thema’s die in zowel discussies als plaatsbezoeken werden behandeld waren het belang van integrale aanpak, vertrouwensrelaties en –personen, drop outs en tewerkstelling, plaatsvervangende thuissituaties, …. • De Hasselste delegatie bestond uit verantwoordelijken van zowel OCMW als stad (departement Mens en Samenleving). In de naverwerking werd beklemtoond dat de eigen aanpak duidelijk in goede lijn zit en moet versterkt worden. Extra belang zal ook gehecht worden aan het werken met vrijwilligers in de projecten die opgezet zijn en worden rond kinderarmoede, al vraagt samenwerking met vrijwilligers extra tijd en aandacht. • Dit project rond ‘kansarmoede’ is afgerond. De werkgroep binnen Eurotowns publiceerde een eindrapport en gaat voor (mogelijke) verwerking in een project dat EU-steun (mogelijk ESF) kan genieten. Ook het thema drop outs blijft hoog op de agenda staan.



inzetten van gemeenschapswachten

Gerealiseerd: Ja. De inzet van de GW bestaat uit verschillende taken die dagelijks uitgevoerd worden: toezicht aan de fietsenstallingen van het stadhuis, het TT-center en op de markt; Toezicht op de autoparking van de Slachthuiskaai; Toezicht in de winkelstraten; Toezicht in de wijken; Toezicht op de bussen; Meldingen van burgers doorgeven en opvolgen; Informeren van burgers.



acties in het kader van het lokaal integraal veiligheidsbeleid - (enkel loonkosten)

Gerealiseerd: Ja. het voorziene personeel is aangeworven.



acties in het kader van sociale overlast - (enkel loonkosten)




Graffitiverwijdering (reglement)

Gerealiseerd: Ja. 1 aanvraag ontvangen => goedgekeurd en uitbetaald



Rampenplanning: bureelmeubilair

Gerealiseerd: Ja Maar. Hiervoor is een andere actie 2014002561. Midden 2015 zal de uitvoering afgerond zijn.



Acties in het kader van het lokaal integraal veiligheidsbeleid



Pagina 14 van 189



Acties in het kader van sociale overlast

Gerealiseerd: Ja. het voorziene personeel is aangeworven. 2014000079

Voeren van een preventie- en sensibiliseringsbeleid Gerealiseerd: Ja. De verschillende geplande acties rond het preventie- en sensibiliseringsbeleid werden in 2014 uitgevoerd.


E 

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten

403,55 €

51.000,00 €

0,00 €


0,00 €

preventie van diefstal

Gerealiseerd: Ja. De volgende projecten werden reeds uitgevoerd: Verspreiden van brieven ikv. waardevolle voorwerpen in de auto; Verspreiden van brieven voor slachtoffers van gauwdiefstal; X-aantal fietsgraveeracties met verspreidingen van fietspas en fietskalender; Inzet van straatacteurs tijdens koopjesperiode en solden; Preventiezuil op 3 verschillende locaties met oa. het thema preventie van gauwdiefstal; Autograveerdag op 03/05/2014; Sensibiliseringsactie Veilig op reis; Infosessie bij senioren Nooit te oud om te leren; gauwdiefstalactie tijdens solden in december.



preventie van inbraak

Gerealiseerd: Ja. De volgende acties zijn reeds uitgevoerd in het kader van inbraakpreventie: preventiezuil op 3 verschillende locaties; sensibiliseringsactie Inbraak in appartementen; promotie van afwezigheidstoezicht; overleg in het kader van beveiliging loketten; opleiding en examen van 5 diefstalpreventieadviseurs (DPA); een 100-tal huisbezoeken - gratis advies aan huis; infosessie bij senioren Nooit te oud om te leren; verspreiden van folder ikv beveiliging van sociale woningen; actie van 1-dag-niet.



schoolpreventie - (enkel loonkosten)




preventie van alchohol- en druggebruik (enkel loonkosten)




Schoolpreventie




Preventie van alcohol- en drugsgebruik


HASSELT ZORGSTAD Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E A Totaal

619.788,49 € 6.500,00 € 626.288,49 €

309.524,88 € 4.852,56 € 314.377,44 €


Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 780.441,00 € 20.000,00 € 800.441,00 €

338.700,00 € 8.853,00 € 347.553,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 1.032.831,00 € 20.000,00 € 1.052.831,00 €

337.500,00 € 8.853,00 € 346.353,00 €

Pagina 15 van 189

HASSELT WOONSTAD 2014000026

PB De Stad Hasselt optimaliseert de duurzame harmonie tussen groene, blauwe en grijze netwerken Gerealiseerd: Ja.

Voor het groene netwerk werden de voorziene acties gerealiseerd en de beoogde resultaten behaald, de groenstructuren werden verder uitgewerkt alsook de acties die de sociale cohesie bevorderen. Wat betreft het blauwe netwerk, werden de resultaten waar mogelijke behaald, de afhankelijkheid van subsidies in deze acties is soms bepalend voor het al dan niet kunnen realiseren van de acties. De stedelijke ontwikkelingen, vertaald in het grijze netwerk, werden ondersteund door een aantal grondverhandelingen, waardoor de verdere ontwikkelingen in bepaalde gebieden mogelijk gemaakt worden. Tevens werden straten heraangelegd, beperkte en grotere ingrepen in het openbaar domein werden uitgevoerd. 2014000086

Voeren actieve grondregie Gerealiseerd: Ja Maar.

Er werden strategisch gelegen gronden/gebouwen aangekocht ifv toekomstige stedelijke ontwikkeling alsook werden enkele gronden verkocht om ontwikkelingen mogelijk te maken. Enkele van de voorziene acties werden niet gerealiseerd onder andere omwille van de goedkeuring van de afbakening Hasselt-Genk waarbij extra woongebieden vrijgekomen zijn en de stad de regie in handen wenst te houden.


I 

802.850,00 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 1.317.792,00 €

2.158.810,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 1.341.792,00 €

1.990.460,00 €

Aankoop perceel bouwgrond St.-Amandusstraat - cons. Maris

Gerealiseerd: Nee. De aankoop van dit perceel was niet meer nodig, kredieten naar 0 herleid oktober 2014



Verkoop grond onder TVL-gebouw (na afloop Efro termijn)

Gerealiseerd: Ja. Verkoop gerealiseerd en akte verleden



Verkoop perceel oude sporthal Spalbeek (Na verkaveling)

Gerealiseerd: Ja Maar. Middelen voorzien in 2015



Project Tommelen - Veldstraat verkoop bouwgronden

Gerealiseerd: Ja Maar. Middelen voorzien 2015/2016



Project Tommelen - Veldstraat verkoop grondaandelen app.

Gerealiseerd: Nee Maar. Realisatie verder te onderzoeken ifv al dan niet sociale huisvesting, betaalbaar wonen en koppeling met een dossier van het HEB in deze zone



Verkoop bouwgrond Paalsteenstraat (na verkaveling)

Gerealiseerd: Nee Maar. verkaveling nog niet afgeleverd door Ruimte Vlaanderen per 31/12/2014



Livaco NV - Verkoop perceel Monerikstraat - 12de afdeling, sectie B, 347/02/c - 16ca

Gerealiseerd: Ja. akte verleden op 11/12/2014



Oude Statie openbare verkoop van gronden 5de afdeling, sectie F, 441/Y4, 441/Y3, 441/Z3, 441/A4, 441/R4 + Verkoop gronden van voormalige woningen percelen 441/X4, 441/W4, 441/V4, 441/X5, 441/T4




Nachtegalenstraat: verkoop perceel 15de afdeling, sectie G, 302/R/ex, 12a, aan Kleine landeigendommen



Pagina 16 van 189



Lindestraat: verkoop deel perceel 11de afdeling sectie A, 463/L/ex

Gerealiseerd: Ja. Akte verleden en middelen ontvangen



Frans Tittelmansstraat/Kiewitstraat: verkoop 3de afdeling, sectie C, 420/Y

Gerealiseerd: Nee. Openbare verkoop nog niet gerealiseerd



Verkoop perceel Kiewitstraat/Bevrijdingsstraat - 3de afdeling, sectie C, perceelnr. 477/A2 - 12a 36ca

Gerealiseerd: Nee. Realisatie niet haalbaar in 2014 wegens hoeveelheid andere dringende dossiers die noodzakelijk dienden opgestart te worden om bepaalde ontwikkelingen niet te blokkeren (oa. Blauwe Boulevard, zwembad, stationsomgeving enz.)



Verkoop perceel Merellaan/Hazelarenlaan - 3de afdeling, sectie C, perceelnr. 510/S/15 - 32a 70ca




Verkoop perceel Vossenbergstraat / Genkersteenweg - 2de afdeling, sectie B, perceelnrs. 521/C en 521/D - 13a 20ca

Gerealiseerd: Ja Maar. Middelen voorzien voor 2015



Verkoop perceel Kiewitstraat/Jeugdstraat - Nog te ontwikkelen via verkaveling




Verkoop percelen Paul Hermansstraat - 12de afdeling, sectie B, perceelnr. 293/R/ex - 20a 09ca




Elsrakenstraat: Pastorij Banneux: openbare verkoop- 3de afdeling, sectie C, 472/P

Gerealiseerd: Nee. Verkoop kon nog niet gerealiseerd worden, verkoop vermoedelijk in 2015.



Verkoop pastorie Spalbeek

Gerealiseerd: Nee. Middelen in de loop van 2014 op nul gezet omwille van geen verkoop in 2014, mogelijks in 2015



Verkoop van strategisch gelegen gronden ifv verdere stedelijke ontwikkeling

Gerealiseerd: Ja Maar. Middelen pas voorzien in 2018-2019



Verkoop gronden onder containerpark te Sint-Lambrechts Herk

Gerealiseerd: Ja Maar. Middelen voorzien in 2019 - momenteel nog niet mogelijk te verkopen



Verkoop gronden onder Bib te Runkst ifv wonen

Gerealiseerd: Ja Maar. Middelen pas voorzien in 2019



verkoop gronden OCMW ifv ontwikkeling WUG

Gerealiseerd: Ja Maar. Gronden moeten eerst aangekocht worden, middelen voorzien in 2018



BKO Runkst aankoop huis boomkensstraat Raming opvragen GRB, schatting niet binnen vraagprijs is 200,000 euro

Gerealiseerd: Ja. Aankoop gerealiseerd, akte verleden en betaling werd uigevoerd



Anne Ruttenstraat: wederaankoop garageperceel Sadiki Fouzia-7de afdeling, sectie G, 631/P2- 24ca50dm²

Gerealiseerd: Nee Maar. Stad Hasselt - Jaarrekening 2014

Pagina 17 van 189

Controle in oktober uitgevoerd, werken gestart, vermoedelijk 2015 in orde, dan geen aankoop meer nodig.



Crutzenstraat/Joris van Oostenrijkstraat: aankoop wegens onrechtmatige inname-12de afdeling, sectie B, 56/P en 55W5

Gerealiseerd: Nee Maar. nieuwe eigenaars (na openbare verkoop) zijn beperkt in mogelijkheden owv BPA en Rooilijn, hebben nog geen vraag gesteld voor verkoop aan de stad Hasselt



Blookstraat: aankoop van Cons Ceulemans, 12de afdeling, sectie B, 596/F, 597/E, 597/K-deel en 598/G-deel

Gerealiseerd: Nee Maar. Onderhandelingen voor aanschaf nog niet afgerond



Amjahad - Aankoop grond Veldstraat - 5de afdeling, sectie F, perceelnr. 781/Y - 8a 82ca




St.-Truidersteenweg - Aankoop bouwgrond perceel 531E2

Gerealiseerd: Ja. Aankoop gerealiseerd, akte verleden + betaling uitgevoerd



St.-Truidersteenweg - Aankoop woning met grond 522/R4, 526L en 526F

Gerealiseerd: Ja. Aankoop gerealiseerd, akte verleden + betaling uitgevoerd



Godsheide - Verkoop grond aan Kolmont NV

Gerealiseerd: Nee Maar. Afbakening ifv omzetting naar woongebied pas in augustus van kracht - bespreking invulling woongebieden/verkavelingen nog niet afgerond - verkoop dus nog niet gerealiseerd



Aankoop van strategisch gelegen gronden ifv verdere stedelijke ontwikkeling

Gerealiseerd: Ja Maar. Middelen voorzien 2016-2019



Onteigeningen/verwervingen ten gevolge van planningsproces (oa. afbakening, RUPs enz.)

Gerealiseerd: Ja Maar. Middelen pas voorzien vanaf 2016, na in werking treden van RUPs en onderzoek noodzaak tot onteigening



Aanschaf gronden OCMW ifv ontwikkeling WUG

Gerealiseerd: Nee Maar. Aanschafbeslissing vertraagd wegens afbakeningsproces - te onderzoeken of gronden nog relevant zijn voor aanschaf



Verkoop gronden onder het oud Gemeentehuis van Stevoort 11e Afdeling Sie A nr. 194/E en een deel van het huidig openbaar domein (grenzend aan voormeld gemeentehuis en gelegen aan de Hasseltse Dreef/Solidariteitsplein)

Gerealiseerd: Ja Maar. Openbare verkoop was 18/12/2014, akte begin 2015 2014000087

Verdere uitwerking groenstructuur Gerealiseerd: Ja.

Al de geplande acties werden uitgevoerd. De geplande actie ivm de Dag van het park werd gecombineerd met de acties ivm de autoluwe zondag.


E I 



Dag van het Park.

Gerealiseerd: Nee. In plaats van deze doelstelling organiseerde de groendienst op zondag 25 mei 2014, in kader van de auto-luwe-dag, thv de Guffenslaan een infobeurs rond bijen, veldbloemen,...



Bloemenbeurs ( Samenwerking Groendienst / Pr 8 )


Pagina 18 van 189

Gerealiseerd: Ja. De bloemenbeurs vond plaats op zondag 25 mei 2014 thv de Guffenslaan.



Vergroenen van de Groene Boulevard

Gerealiseerd: Ja. Deze actie werd uitgevoerd.



Inzaaien van bermen en percelen met veldbloemen




Afwerken van ontmoetingsplaats thv strooibos conform project 4 seizoenen

Gerealiseerd: Ja. Dit project werd door personeel van de dienst Groen en Wegen uitgevoerd.



Geveltuintjes

Gerealiseerd: Ja. Dit project werd door personeel van de dienst Groen en Wegen uitgevoerd tegen het gebouw van Technische Dienst en een muur in de omgeving van het nieuwe gerechtsgebouw, ...



Inzaaien van zonnebloemen in park CCH

Gerealiseerd: Ja. Actie werd uitgevoerd.



Factuur bebloeming van openbare gebouwen werkjaar 2013




Betaling facturen studiebureau Carlier nav uitbreiding kerkhof Kruisveld

Gerealiseerd: Ja. Actie werd uitgevoerd. 2014000088

Groen als instrument om sociale cohesie te bevorderen Gerealiseerd: Ja Maar.

Al de voorziene acties werden opgestart en deels afgerond. Enkel de leveringen van een gedeelte van de speeltoestellen en straatmeubilair werd uitgesteld daar de locatie diende herbekeken te worden.


E I 

11.250,00 €


0,00 €


0,00 €

Kerstactie ( samenwerking Groendienst / PR 8 )(participatie)




Geboortebos (Kindvriendelijke stad)

Gerealiseerd: Ja. Actie werd uitgevoerd



De Hasseltse Volkstuin (nominatief)(participatie)

Gerealiseerd: Nee. Reglement voor subsidie moet worden herzien!



Vervangen van oude speeltoestellen, Leveren en plaatsen van nieuwe speeltoestellen (Kindvriendelijke stad)

Gerealiseerd: Ja Maar. Er vond een prijsvraag plaats voor het vervangen van enkele kleine speeltoestellen in de omgeving van Ter Hilst. Deze opdracht werd gegund. De speeltoestellen werden geplaatst. De Groendienst is, samen met de sportdienst, bezig met het opstellen van een technische beschrijving voor het leveren en plaatsen van een multifunctionele sportarena. Dit voetbalveldje dient geplaatst te worden in de wijk Banneux. Momenteel is men bezig met het zoeken naar een betere locatie.


Pagina 19 van 189



Leveren en plaatsen van straatmeubilair ( bloembakken, bloempotten, zitbanken, barbecues, ¿ )

Gerealiseerd: Ja Maar. Actie werd gedeeltelijk uitgevoerd. Aankoop banken voor park CCH werd uitgesteld tot volgend werkjaar.



Volkstuintjes (participatie)

Gerealiseerd: Ja Maar. Er dient nog een tuinhuisje geplaatst te worden. De Groendienst ontving maar één offerte bij de aanbesteding. Kostprijs offerte > raming Er moet een nieuwe opdracht uitgeschreven worden.



Project BEE collective (bijenpaal) (participatie)




Leveren en planten van bloemen met Hasselaren (Kindvriendelijke stad)




Wandelen langsheen de Mombeek

Gerealiseerd: Ja. Actie werd uitgevoerd. 2014000089

Optimalisatie watersystemen Gerealiseerd: Ja Maar.

Al de geplande acties werden opgestart en zitten op schema. De voorzien middelen voor aanpassingswerken aan de waterleidingen werden niet benut daar we deze kosten hebben kunnen verhalen op trekkingsrechten v.d. watergroep of de bouwheer zijnde infrax. Vertragingen in goedkeuring subsidie dossiers door VMM voor rioleringswerken in samenwerking met Infrax blijven een potentiele bedreiging voor het behalen v.d. voorziene doelstellingen.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 13.889,22 € 0,00 €

E I 

0,00 €


0,00 €


0,00 €

onderhoud grachten

Gerealiseerd: Ja. dossier zit op schema



Aanpassingswerken aan de waterleiding in verscheidene straten

Gerealiseerd: Nee Maar. momenteel heeft dienst wegen alle kosten kunnen verrekenen via trekkingsrechten Watergroep of kosten verhaald op medebouwheer Infrax.



Albertkanaalstraat (participatie)

Gerealiseerd: Ja Maar. dossier zit op schema onder voorbehoud goedkeuring VMM OF1 en vooruitgang onteigeningen



Willekensmolenstraat (participatie)

Gerealiseerd: Ja Maar. Dossier werd door studiebureau afgerond en is in januari voorgelegd aan de gemeenteraad. Vertraging als gevolg goedkeuring door VMM van subsidies voor rioleringsgedeelte van medebouwheer Infrax. 2014000090

Optimaliseren infrastructuur voor alle weggebruikers Gerealiseerd: Ja Maar.

Al de geplande acties zijn opgestart. De acties voor het structureel onderhoud aan de wegeninfrastructuur zijn uitgevoerd of nog in uitvoering. Enkel de uitvoering van de opgestarte acties rond het Spartacus traject zijn momenteel onzeker gezien de lopende procedures van De Lijn omtrent traject en timing.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten I

1.504.310,26 €


0,00 €


422.000,00 €


Pagina 20 van 189

0,00 €



Parkeersignalisatie en straatmeubilair

Gerealiseerd: Ja Maar. Parkeerpalen, vuilbakken en zitbanken zijn besteld. Aanvulling stock plooibakens is in aanvraag.



Grote Markt - Kortstraat - Kleine Maastrichterstraat - Kapelstraat (tot Onze Lieve Vrouwestraat)

Gerealiseerd: Ja Maar. het ereloondossier wordt in maart 2015 voorgelegd aan de gemeenteraad



Structureel onderhoud Asfaltverhardingen volgens lijst

Gerealiseerd: Ja. De opgemaakte lijst wordt volgens voorziene schema afgewerkt.



Structurele ingrepen van geringe omvang in de diverse straten

Gerealiseerd: Ja Maar. dossier wordt in december aanbesteed en zal in uitvoering gaan vanaf maart 2015



Voetpaden, Aanleg - , Straten opgesomd in lijst (Kindvriendelijke stad) (participatie)

Gerealiseerd: Ja. dossier zit op schema



Spartacus - Heraanleg Stokerijstraat (participatie)

Gerealiseerd: Ja Maar. afhankelijk van de situatie van Spartacus.De procedure loopt doch vermoedelijke eerste uitgave voor Hasselt pas in 2016.



Spartacus - ontwerper kolonel Dusartplein (participatie)

Gerealiseerd: Ja Maar. Effectieve uitvoering afhankelijk van procedures de Lijn (Spartacus).



Ikea, aanleg wegenis en riolering voor ontsluiting site (participatie)

Gerealiseerd: Ja. Aanbesteding is gebeurd. in overleg met de bouw van Ikea worden de werken uitgevoerd vanaf augustus 2015



Aankoop materieel signalisatiedienst

Gerealiseerd: Ja Maar. geen investeringen voorzien in 2014



Spartacus - Uitbreiding parking Kolonel Dusartplein (participatie)

Gerealiseerd: Ja Maar. Sluit aan op de procedures van de Lijn. Nog geen zicht op de juiste timing.



Spartacus - Verkoop gronden aan AWV

Gerealiseerd: Ja. Dit betreft de verkoop van de gronden aan AWV ter hoogte van de Grenslandhallen. De aktes zijn verleden in 2014.


Pagina 21 van 189

2014000034

PB De Stad Hasselt optimaliseert de ruimte voor wonen en leven Gerealiseerd: Ja Maar.

Er werd een visieplan opgesteld om de leefkwaliteit binnen de stad te ondersteunen in reeds bestaande wijken/projecten, en te optimaliseren naar toekomstige projecten. Het plan wordt gefinaliseerd in 2015. Tevens werden er diverse andere planningsinitiatieven genomen, waaruit tevens nieuwe acties voortvloeiden die de realisatie van de doelstelling ondersteunen zoals het onderzoek naar nieuwe woonvormen vanuit zorgaspect. Voor wat betreft het park aan het jeugdhostel, wordt de realisatie voorzien na voltooiing van de private ontwikkeling ( het ontwerpdossier zal voorgelegd worden aan de GR van juni 2015). De heraanleg van de Raamstraat is naar achter geschoven doordat nu eerst nog enkele private ontwikkelingen gepland worden. 2014000091

Voeren van een beleid op basis van leefkwaliteitsplan Gerealiseerd: Ja Maar.

Studie is opgestart, afbakeningsgebied pas in augustus van kracht, van invloed geweest op timing studie, afronding studie voorzien voorjaar 2015

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten


0,00 €

I 

0,00 €


Opmaak leefkwaliteitsplan

Gerealiseerd: Ja Maar. studie nog niet afgerond, maar voorzien voorjaar 2015 (afronding afbakeningsproces heeft timing uitvoering plan mee beïnvloed)



Aanpassen van gemeentelijke reglementeringen

Gerealiseerd: Nee. Opstart herziening verordeningen deels gekoppeld aan woonvisie - dit laatste is nog niet afgerond in 2014 2014000092

Bewaken van een mix in aanbod naar ieders behoefte Gerealiseerd: Ja.

Diverse RUPs opgestart, masterplan opgemaakt, ruimtelijke onderzoeken gebeurden ondersteunende visies voorbereid. Uitbesteding Mer was niet nodig gezien inbegrepen in opdracht van opmaak Rups tot op heden.

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 0,00 € 288.854,97 €

E I 

127,15 €


0,00 €


Specifieke woonvormen (reglement)

Gerealiseerd: Nee. Communicatie rond reglement is gebeurd, maar er werden geen aanvragen ingediend



Opmaak plannen (RUPS)

Gerealiseerd: Ja. De opmaak van diverse ruimtelijke plannen is lopende via het contract met de THV.



Opmaak MER

Gerealiseerd: Nee Maar. Geen afzonderlijke aanbesteding nodig geweest, mee opgenomen in procedure RUP



Nemen van ruimtelijke planningsinitiatieven

Gerealiseerd: Ja. Uitgaven voorzien bij raamcontract, diverse dossier opgestart, quick scans, masterplannen enz.



Mogelijkheden onderzoeken naar nieuwe woonvormen vanuit zorgaspect

Gerealiseerd: Ja. gesprekken opgestart met geïnteresseerden, tevens voorzien in masterplan Sint-Lambrechts-Herk


Pagina 22 van 189

0,00 €

2014000093

Realiseren van aantrekkelijke en toegankelijke openbare ruimtes Gerealiseerd: Nee Maar.

De voorziene acties werden allen opgestart maar in "wacht" geplaatst omwille van door derden geplande bouwprojecten (Raamstraat) of door een aangepaste timing van het aansluitend project (jeugdherberg).

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten 


Initieel budget Uitgaven Ontvangsten

Jeugdhostel

Gerealiseerd: Nee Maar. het ontwerpdossier is in opmaak en wordt juni 2015 voorgelegd aan de gemeenteraad.



Raamstraat

Gerealiseerd: Nee. Gezien de aangekondigde bouwprojecten in de Raamstraat (tussen Raamstraat en Zuivelmarkt) is dossier - om beschadiging nieuwe bestrating te vermijden - stilgezet. Opmaak en uitvoering dossier wordt onmiddellijk opgestart na voltooiing gebouwen.

HASSELT WOONSTAD Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten


80.000,21 €

11.377,15 €

130.145,76 €

0,00 €

83.740,00 €

0,00 €

2.433.917,58 €

802.850,00 €

4.306.846,77 €

2.580.810,00 €

4.518.292,00 €

1.990.460,00 €

2.513.917,79 €

814.227,15 €

4.436.992,53 €

2.580.810,00 €

4.602.032,00 €

1.990.460,00 €


Pagina 23 van 189

HASSELT DUURZAME STAD 2014000027

PB De Stad Hasselt wil verdere stappen ondernemen naar een klimaatneutrale stad Gerealiseerd: Ja Maar.

De projecten voor het beperken van het energieverbruik zijn projecten over meerdere jaren. Sommige projecten lopen wat vertraging op door de nodige vergunningen en studies die hiervoor nodig zijn. De aanpassing van het energiezuinig maken van diverse gebouwen zit op schema en wordt verder gezet in de volgende jaren. De opvolging en bijsturing van de verbruiken is een doorlopende opdracht. 2014000096

Hasselt beperkt het energieverbruik en CO2-uitstoot Gerealiseerd: Ja.

Diverse gebouwen werden aangepast met energiezuinige verwarmingsinstallaties en extra geïsoleerd. Ook werd het energieverbruik van de gebouwen opgevolgd en bijgestuurd waar mogelijk. Tevens werden diverse klimaatacties uitgevoerd zoals gepland, Europese samenwerkingen werden opgezet en in diverse acties omgezet.


E I 

0,00 €


12.000,00 €


32.000,00 €

Convenant of Mayors

Gerealiseerd: Ja Maar. Voor de convenant of mayors moet 2 jaarlijks een rapportering opgemaakt worden. Hiervoor moet echter eerst een template opgemaakt worden door het Convenant of Mayors Office. Hasselt krijgt tot eind februari 2015 om deze rapportering op te maken. De provincie Limburg ondersteunt de klimaatgemeenten hierin, waardoor studiekosten momenteel niet nodig zijn. De stad heeft de mogelijkheid om tot meerdere Europese associaties voor lokale overheden toe te treden. Voorlopig is besloten om enkel lid te blijven van Climate Alliance.



Klimaatacties

Gerealiseerd: Ja. Alle acties zijn opgestart en in uitvoering: Actie 'Met Belgerinkel naar de winkel': uitgevoerd voorjaar. Collectief renoveren: in uitvoering: najaar 2014 en volgende. Hasselt Solidair: in uitvoering: najaar 2014 tot maart 2015.



Proeftuin elektrische voertuigen Olympus

Gerealiseerd: Ja. Project is volledig afgerond in 2014.



Europe for citizens - LIC - Tartu

Gerealiseerd: Ja. • Dit door Europa gesteund samenwerkingsverband ging voor doorgedreven kennisuitwisseling over energiezuinige, efficiënte, effectieve en in stads- en straatbeeld passende openbare verlichting en resulteerde in gerichte vragen / opdrachten in verband met Hasseltse straat-, plein- en monumentenverlichting. Contacten met de netwerkpartners en meer bepaald van het ook participerende Zweedse Ministerie voor arbeidsvoorziening leidde tot samenwerking met inzet van Zweedse designers voor het ontwerpen van upcycled straatmeubilair voor Hasselt. • Dit project is afgerond.



Europe for citizens - LIC - Eskilstuna

Gerealiseerd: Ja. Dit door Europa gesteund samenwerkingsverband ging voor doorgedreven kennisuitwisseling over energiezuinige, efficiënte, effectieve en in stads- en straatbeeld passende openbare verlichting met een duidelijk accent op gebruik en meerwaarde van LEDverlichting. Besluiten van deze samenwerking moeten nog verwerkt worden en getoetst aan eventuele mogelijkheden om in Hasselt door toepassing van LED-verlichting ook verdere functieverbetering van openbare verlichting, gekoppeld aan lagere energie- en onderhoudskost te implementeren gedurende de komende jaren. • Het project is afgerond.



Eurotowns - TT Mobility - klimaat

Gerealiseerd: Ja Maar. ¿ Met de internationale partners werd actief gewerkt aan visieontwikkeling op parkeerbeleid in de binnenstad (studie afgerond met een masterclass) en is, cfr de meerjarenplanning, een studie ivm inzet van sociale media voor mobiliteitscommunicatie lopende en een studie ivm gebruik elektrische fietsen en voertuigen in voorbereiding. ¿ In het voorjaar werd actief gezocht naar toelagemogelijkheden via FP7 programma¿s die inzetten op klimaatvriendelijk binnenstadsverkeer en hogere verkeersveiligheid, geen van deze acties leidde tot concreet resultaat. Dit najaar en dus nog steeds gaande (wellicht tot zomerperiode 2015) wordt vanuit deze werkgroep Eurotowns een Horizon 2020 toelage-aanvraag voorbereid inzake stimulering veilig verkeersgedrag. ¿ Dit project wordt de komende jaren verdergezet en zit op schema met verdere activiteiten in 2015 en verder.


Pagina 24 van 189



Partnerschap EUprojecten - CitCom

Gerealiseerd: Nee. Door het niet ontvangen van Europese toelage, waarvoor door CityDepot een aanvraag werd ingediend, stapt de stad niet in een verder te ontwikkelen samenwerking met internationale partners om stadsdistributie tot een Europees vertakt netwerk uit te bouwen. •Dit project is beëindigd.



Vernieuwen van de verwarming en aanpassen van de isolatie in sporthal Stevoort

Gerealiseerd: Ja Maar. Vervangen van de ramen is uitgevoerd. Voor de aanpassing van de verwarming is er nieuw dossier opgestart



Vernieuwen van de verwarming en aanpassen van de isolatie in school Kermt

Gerealiseerd: Ja Maar. Bestek is opnieuw uitgestuurd. Prijs hoger dan raming, hierdoor is er ook van procedure veranderd. Uitvoering voorzien augustus 2015



Aanpassen isolatie in ontmoetingscentrum Wimbert

Gerealiseerd: Ja Maar. De budgetten zijn verhoogd voor 2015(= transactiemoment)



Vervangen van de sturing verwarming in sporthal Kuringen

Gerealiseerd: Ja. Uitgevoerd



Plaatsen van een warmtenet in de verkaveling St. Kristoffel

Gerealiseerd: Ja Maar. De budgetten (= transactiemoment) zijn voorzien in 2015 voor de studie en 2016 voor uitvoering



Museumdepot van een eigen HVAC systeem voorzien

Gerealiseerd: Ja Maar. De budgetten (= transactiemoment) zijn voorzien in 2015



Energieaanpassingen bibliotheek Kuringen




Relighting en ventilatie sporthal kiewit

Gerealiseerd: Ja. Uitgevoerd



Relighting in diverse gebouwen




Energie-aanpassingen Archief

Gerealiseerd: Ja Maar. Uitvoering eerste helft 2015



Aanpassen van de verwarming in de meisjes school Kuringen




Energie-aanpassingen aan het OC Katarina

Gerealiseerd: Ja Maar. De budgetten (= transactiemoment) zijn voorzien in 2015 voor de studie en in 2016 voor de uitvoering


Pagina 25 van 189



Renovatie van de HVAC in de kunstscholen




Grondige renovatie van de volledige HVAC CCH




Relighting bibliotheek Kuringen

Gerealiseerd: Ja Maar. De budgetten (= transactiemoment) zijn voorzien in 2016.



Luminus

Gerealiseerd: Nee Maar. De uitvoering van de werken is uitgesteld tot april 2015. De volledige studie is klaar maar omwille van de wintermaanden zijn de werken uitgesteld 2014000097

Hasselt staat maximaal in voor eigen energieproductie Gerealiseerd: Ja Maar.

Er zijn reeds diverse studie uitgevoerd, maar de uitbouw van de projecten loopt vertraging op door de vergunningsaanvragen en de extra studies die nodig zijn. Projecten worden verdergezet in 2015.



0,00 €

I 

200.000,00 €


Plaatsen van middelgrote windmolen

Gerealiseerd: Nee. De windstudie van de universiteit Gent is niet ontvangen in 2014. In 2015 zal hiervoor een studiebureau aangesteld worden.



Bouwen van een waterkrachtcentrale op de demer ter hoogte van de tuiltermolen




Bouwen van een waterkrachtcentrale op de demer in Kuringen




plaatsen zonnepanelen sporthal alverberg


HASSELT DUURZAME STAD Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

17.245,99 €

0,00 €

298.938,29 € 316.184,28 €


Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 72.100,00 €

12.000,00 €

95.850,00 €

12.000,00 €

1.042.850,00 €

1.026.153,00 € 0,00 €

1.098.253,00 €


947.000,00 €

Pagina 26 van 189

32.000,00 €

HASSELT KLANTGERICHTE STAD 2014000029

PB De Stad Hasselt wil een kwalitatievere dienstverlening leveren aan haar klanten Gerealiseerd: Ja Maar.

Aantal geregistreerde klachten tov. het aantal geregistreerde meldingen/jaar (IMPACT) De gemiddelde duurtijd van een klantbezoek op de dienst bevolking/jaar (IMPACT) Het aantal fysieke klantbezoeken op dienst bevolking/jaar (IMPACT) Aantal gebruikers van de digitale productcatalogus vanaf invoer/jaar (IMPACT) Aantal bezoekers van de stadswebsite/jaar (IMPACT) Werken aan een geïntegreerde klantgerichte loketwerking en gecentraliseerde stadsinfrastructuur is een constante reflex binnen de dagelijkse werking en binnen het project 'Stadhuis 2018'. Voor het project 'Stadhuis 2018' is wel extra inzet van zowel externe begeleiding als intern personeel nodig. 2014000106

Verdere uitbouw van geïntegreerde, klantgerichte loketwerking voor iedereen Gerealiseerd: Ja.

Werken aan een geïntegreerde klantgerichte loketwerking is een constante reflex binnen de dagelijkse werking. Daarenboven is er naar aanleiding van de bouw van het nieuw stadhuis door de projectgroep en de verschillende werkgroepen extra gewerkt aan alle facetten van de uitbouw van een geïntegreerde klantgerichte loketwerking in het nieuw stadhuis voor iedereen. De voorziene acties binnen dit actieplan werden in voldoende mate gerealiseerd om een klantgerichte werking verder uit te bouwen




Ontwikkelen van een productencataloog/kennisdatabank

Gerealiseerd: Ja. -Gesprekken opgestart tussen verschillende betrokken diensten en externe partner. -Studie integratiemogelijkheden van de interbestuurlijke producten- en dienstencatalogus in de nieuwe website van de Stad.



Opleidingen voor baliemedewerkers

Gerealiseerd: Ja. -2 collega's namen deel aan een opleiding rond rijbewijzen in september, georganiseerd door Uitgeverij Vandenbroele. -Opleiding over de recente wijzigingen bij de rijbewijzen werd in juni georganiseerd door de Stad Hasselt voor heel de provincie. Hieraan heeft eigen baliepersoneel deelgenomen. -Opleidingen voor de vreemdelingendienst.



Behoeftenonderzoek/doorlichting loketten

Gerealiseerd: Ja. -Eerste interne bevraging/enquête bij de medewerkers van de dienst bevolking door de kwaliteitsmanager. -Eerste verkennende gesprekken door kwaliteitsmanager met de verschillende loketdiensten op de Stad en oplijsten van de knelpunten die hierbij naar boven komen. -Opstart onderzoek naar de behoeften aan andere, nieuwe loketten.



Voorbereidingen voor een nieuw klantenbegeleidingssysteem in het nieuwe stadhuis

Gerealiseerd: Ja. -Plaatsbezoeken door kwaliteitsmanager in andere gemeenten. -Analyse van beschikbare klantenbegeleidings- en afsprakensystemen die op de markt zijn.



Verder werken aan administratieve vereenvoudiging

Gerealiseerd: Ja. -Opstart werkgroep onthaal en loketten op de dienst bevolking. -Diverse samenkomsten van de werkgroep onthaal en loketten. -Actie "betaal met bancontact" op de dienst bevolking. -Acties rond registratie als orgaandonatie, op verplaatsing (in ziekenhuis en op evenement)



Implementatie van de elektronische parkeerkaarten

Gerealiseerd: Ja. Ingevoerd, maar geen implicatie op budget


Pagina 27 van 189

2014000107

Verbeteren van de stadsinfrastructuur door centralisatie Gerealiseerd: Ja Maar.

Werkzaamheden naar aanleiding van het nieuw stadhuis in 2018 zijn opgestart in 2014. Er is een hele projectstructuur opgezet met medewerkers van de Stad Hasselt en het OCMW waarbinnen al heel wat voorbereidend werk verzet is. De ambities liggen hierbij heel hoog: Er wordt enerzijds gewerkt aan een bouw van en een verhuis naar een nieuwbouw. Verder wordt er een nieuw organisatiemodel en een nieuwe manier van werken gelanceerd. Ten slotte wordt een heel vernieuwd dienstverlenings- en communicatieconcept ontwikkeld. In al deze facetten wordt hierbij gestreefd naar maximale integratie tussen stad en OCMW. Er wordt aangevoeld dat er ruimer moet ingezet worden op het creëren van draagvlak, zowel binnen als buiten de organisatie. Hiervoor is extra inzet van zowel externe begeleiding als intern personeel nodig. Een inhaalbeweging dringt zich op zodat de werking van werkgroepen, projectgroep en stuurgroep binnen een duidelijk kader kan plaatsvinden zodat de hoge ambities gerealiseerd kunnen worden. EXTRA TOELICHTING VANUIT AGB= Het grootste deel van de studiefase van de DBm-opdracht werd afgerond in 2014. De voorziene aankoop van de site aan de oude Rijkswachtkazerne waar het nieuwe stadhuis zal gerealiseerd worden, is uitgesteld naar 2015.


I 



423.990,00 €

250.000,00 €

Nieuw Administratief Centrum voor stad en ocmw

Gerealiseerd: Ja. Contract werd herzien en er werd meer aandacht gegeven aan de begeleiding van het project zelf.



Werkzaamheden van de interne projectleider voor de realisatie van het nieuw stadhuis

Gerealiseerd: Ja. -Aanwerving kwaliteitsmanager Veerle Mertens, die in dienst is vanaf februari 2014. -Plaatsbezoeken door kwaliteitsmanager in andere gemeenten. -Deelname door kwaliteitsmanager Veerle Mertens aan lerend netwerk rond dienstverlening. -Verkennende gesprekken door kwaliteitsmanager met de verschillende loketdiensten op de Stad. -Interne bevraging/enquête bij de medewerkers van de dienst bevolking door de kwaliteitsmanager. -Benchmarking dienstverlening andere gemeenten -Analyse van de beschikbare klantenbegeleidings- en afsprakensystemen op de markt. -aanduiding van kwaliteitsmanager tot interne projectleider voor de Stad Hasselt voor het nieuw stadhuis - vanaf juni: start van de werkzaamheden in verschillende werkgroepen (dienstverlening, communicatie en change, organisatie, bouw, ICT) voor de voorbereidingen voor het nieuw stadhuis, onder begeleiding van kwaliteitsmanager als interne projectleider.


Pagina 28 van 189

2014000041

PB Hasselaren zijn geïnformeerd en hebben meer inspraak in het beleid Gerealiseerd: Ja.

Aantal deelnemers eigen gekozen inspraakinitiatieven georganiseerd door de stad/jaar (OUTPUT) Aantal geformaliseerde adviezen van de bestaande adviesraden/jaar (IMPACT) Aantal bezoekers van de stedelijke website/jaar (IMPACT) Aantal volgers van de stadsdiensten via de sociale media/jaar (IMPACT) Aantal bewonersbrieven (van de stad naar de burger)/jaar (OUTPUT) De bestaande adviesraden (toegankelijkheid, integratie, senioren, sportraden, LOK adviesraad) zijn verankerd in de werking van onze organisatie en komen met regelmaat samen. Doorheen de organisatie wordt bij het organiseren van acties op alle niveaus de reflex 'participatie en betrokkenheid' gestimuleerd.

Diverse acties verweven doorheen de organisatie; die zijn aangeduid met (Participatie) Gerealiseerd: Ja.

2014000219

Participatie - Voor de aanleg van het nieuwe stadspark aan het cultuurcentrum was er een participatienamiddag op zaterdag 13 september 2014. Mensen konden ter plekke, in het stadspark, hun ideeën en suggesties achterlaten. Een bewonerswerkgroep (de klankbordgroep) bepaalt momenteel mee de uiteindelijke plannen voor het nieuwe stadspark. - We organiseerden een infomarkt naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het nieuwe stadhuis. Die infomarkt, in aanwezigheid van de projectcoördinatoren en diverse architecten, vond plaats op zaterdag 10 januari 2015. Hasselaren konden daar de plannen inkijken en hun opmerkingen en suggesties op post-its achterlaten, of ze doorgeven aan de coördinatoren. - De Jeugddienst heeft in 2014 ook een flink inspraakproject opgezet met Hasseltse kinderen. Apotheose daarvan was op zondag 18 mei, met een heuse kinderstemming voor de beste ideeën van kinderen. Die ideeën hadden bijna allemaal betrekking op een verbetering van de publieke ruimte voor kinderen. - De politie heeft in het najaar van 2014 ook een babbel over veiligheid in de Hasseltse wijken georganiseerd. Mensen konden daar hun suggesties en bezorgdheden doorgeven. Dat gebeurde in samenwerking met de stadsdiensten. - Het MAP-it onderzoek van de dienst Cultuur, ism MAD-faculty en KHLIM, bracht in kaart waar mensen meer cultuur wensen op openbare plekken in Hasselt. Dat gebeurde in november 2014 dmv interviewers die de straat op trokken. Ze lieten mensen op een kaart van Hasselt aanduiden welke plekken in de stad voor hen een emotionele waarde hebben en wat ze zouden willen veranderen in de stad. - Er is ook twee keer een inspraakmoment geweest met de buurtbewoners over de aanleg van een nieuw park rond het jeugdhostel in Runkst. - Er zijn ook inspraakmomenten met de buurtbewoners geweest over de aanleg van de vijvers Groenstaete en de inrichting van het parkje Rombouts. - De stadsdiensten zijn aanwezig op de sociale media als Facebook en Twitter. Ze voeren een actief conversatiebeleid met de Hasseltse burger en geven suggesties en opmerkingen ook door aan het beleid. Een volledige lijst met info- en inspraakmomenten voor buurtbewoners over stedelijke projecten in ruimtelijke ordening vind je hieronder (via Nico): 2014 - Infomoment volledige heraanleg Meldertstraat Infomoment heraanleg stoepen & groenaanleg Alfons Jeurissenstraat - Infomoment volledige heraanleg Kuringen-Noord Fase 1 - 2 x infomoment Ikea - Infomoment bewoners Masterplan Sint-Lambrechts-Herk - Infomoment grondiegenaars Masterplan SintLambrechts-Herk - Individuele overlegmomenten bewoners onteigeningen Voogdijstraat - Infomoment onteigeningen Voogdijstraat Infoavond ontsluiting Basisschool De Kameleon - Infomarkt Spartacus - Infomarkt Havenkwartier - Infomarkt Stadhuis - Infomoment volledige heraanleg Stevoorste Kiezel - Infomoment Spartacus Stokerijstraat-Lazarijstraat - Infoavond Kerstbuurten - 2 x inspraakmoment aanleg nieuw park rond jeugdhostel - Participatiedag Stadspark - 1 x klankbordgroep Stadspark - Inspraakmoment vijvers Groenstaete - Inspraakmoment parkje Rombouts - Infomarkt zwembad - Infomoment kunstproject Z33 - 110 Infobrieven - 79 Persberichten 2015 Geweest: - Inspraakvergadering plannen heraanleg Bosstraat - Infomoment volledige heraanleg Kuringen-Noord Fase 2 - 1 x klankbordgroep Stadspark - 17 Infobrieven - 13 Persberichten Gepland: - 1 x klankbordgroep Stadspark - Participatiedag heraanleg Kapermolenpark




Diverse acties verweven doorheen de organisatie; die zijn aangeduid met (Participatie)

Gerealiseerd: Ja. INFORMATIE De dienst Communicatie van de Stad Hasselt (ECI) zet diverse kanalen in om de Hasseltse burgers te informeren. Een opsomming: - Maandelijks infoblad De Nieuwe Hasselaar - Website - Digitale nieuwsbrief, elke 2 weken - Stadstv op de regionale zender TVL, wekelijkse uitzending - Sociale media: Facebook en Twitter - Informatieve folders: bijv. over de elektriciteitsschaarste Straatbeeldcommunicatie: bijv. dmv wimpels, aankondigingsborden, enz. - Advertenties in lokale media, op bussen, enz. - Organisatie van informatiemomenten aan de Hasseltse burger, bijv. een infomoment over elektriciteitsschaarste en het afschakelplan. - ... INSPRAAK/PARTICIPATIE De stedelijke communicatiedienst (ECI) is actief op sociale media als Facebook en Twitter. Ze voert een actief conversatiebeleid met de Hasseltse burger en geven suggesties en opmerkingen ook door aan de betrokken stadsdiensten en het beleid. In 2014 zijn er heel wat inspraakmomenten georganiseerd, waar de Hasseltse burger de kans had om deel te nemen aan de beleidsvorming. Die momenten zijn vaak gekoppeld aan een bepaald project. Enkele voorbeelden: - Voor de aanleg van het nieuwe stadspark aan het cultuurcentrum was er een participatienamiddag op zaterdag 13 september 2014. Mensen konden ter plekke, in het stadspark, hun ideeën en suggesties achterlaten. Een bewonerswerkgroep (de klankbordgroep) bepaalt momenteel mee de uiteindelijke plannen voor het nieuwe stadspark. - We organiseerden een infomarkt naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het nieuwe stadhuis. Die infomarkt, in aanwezigheid van de projectcoördinatoren en diverse architecten, vond plaats op zaterdag 10 januari 2015. Hasselaren konden daar de plannen inkijken en hun opmerkingen en suggesties op post-its achterlaten, of ze doorgeven aan de coördinatoren. - De Jeugddienst heeft in 2014 ook een flink inspraakproject opgezet met Hasseltse kinderen. Apotheose daarvan was op zondag 18 mei, met een heuse kinderstemming voor de beste ideeën van kinderen. Die ideeën hadden bijna allemaal betrekking op een verbetering van de publieke ruimte voor kinderen. - De politie heeft in het najaar van 2014 ook een babbel over veiligheid in de Hasseltse wijken georganiseerd. Mensen konden daar hun suggesties en bezorgdheden doorgeven. Dat gebeurde in samenwerking met de stadsdiensten. - Het MAP-it onderzoek van de dienst Cultuur, ism MAD-faculty en KHLIM, bracht in kaart waar mensen meer cultuur wensen op openbare plekken in Hasselt. Dat gebeurde in november 2014 dmv interviewers die de straat op trokken. Ze lieten mensen op een kaart van Hasselt aanduiden welke plekken in de stad voor hen een emotionele waarde hebben en wat ze zouden willen


Pagina 29 van 189

veranderen in de stad. - Er is ook twee keer een inspraakmoment geweest met de buurtbewoners over de aanleg van een nieuw park rond het jeugdhostel in Runkst. - Er zijn ook inspraakmomenten met de buurtbewoners geweest over de aanleg van de vijvers Groenstaete en de inrichting van het parkje Rombouts. - ... Een volledige lijst met info- en inspraakmomenten voor buurtbewoners over stedelijke projecten in ruimtelijke ordening kan opgevraagd worden. In het voorjaar 2015 wordt er een ruime enquête gehouden onder de Hasseltse burgers om hun mening/suggesties te vragen over de dienstverlening van de Stad Hasselt (naar aanleiding en ter voorbereiding van Stadhuis 2018 (het nieuwe stadhuis). 2014000118

Hasselt organiseert overleg- en infomomenten Gerealiseerd: Ja.

De bestaande adviesraden (toegankelijkheid, integratie, senioren, sportraden, LOK adviesraad, Gecoro) zijn verankerd in de werking van onze organisatie en komen met regelmaat samen. Voor de milieuraad is men op zoek naar een alternatief (vb. denktank). Hiervoor is men aan het informeren bij andere gemeenten en lokale stakeholders.



18.870,02 € 0,00 €

E I 


25.850,00 € 50.000,00 €

26.350,00 € 50.000,00 €

Adviesraad toegankelijkheid hasselt zet een groter netwerk op ter bevordering van de toegankelijkheid in Hasselt

(Participatie) Gerealiseerd: Ja. -Het dagelijks bestuur van de adviesraad Toegankelijk Hasselt kwam samen op 17 februari, 28 april en 16 juni. Op de agenda stonden: voorbereiding Dag van de Handicap, kandidaturen nieuwe leden algemene vergadering, voorbereiding opbouw visie toegankelijkheid, voorbereiding verkiezingen nieuw bestuur, gehandicaptenparkeerplaatsen -De algemene vergadering ging door op 17 maart en 19 mei. Daar werden volgende punten geagendeerd: activiteiten rond Dag van de Handicap, vragen ivm woonnoden Hasselt, Erfgoeddag, Autoluwe Zondag, voorbereidingen verkiezing nieuw bestuur, opbouw visie toegankelijkheid Hasselt - De adviesraad toegankelijkheid Hasselt heeft dit jaar een nieuw huishoudelijk reglement ontwikkeld en nieuwe verkiezingen georganiseerd. In 2015 zal deze nieuwe ploeg een reglement opstellen om projecten en initiatieven te ondersteunen om de toegankelijkheid van Hasselt te verhogen. Organisatie lezing Rechten van personen met een handicap in de praktijk: deskundige van het Interfederaal Gelijkekansen Centrum kwam spreken over rechten van personen met een handicap en hoe we als lokale overheid hieraan tegemoet kunnen komen. Er waren 30 deelnemers waaronder verschillende stadsdiensten, organisaties voor personen met een handicap, ervaringsdeskundigen en leden van de adviesraad Toegankelijk Hasselt. Het dagelijks bestuur van de adviesraad Toegankelijk Hasselt kwam samen op 20 oktober en 16 december. Op de agenda stonden: aanstellen nieuwe voorzitter, planning 2015, Dag van de Handicap en voorstel subsidiereglement handelaars 2015. De algemene vergadering ging door op 15 september en 18 november. Daar werden de volgende punten geagendeerd: verkiezingen voorzitter en dagelijks bestuur, toegankelijkheid Grote Markt, voorstelling nieuw dagelijks bestuur, planning 2015, gastspreker van De Lijn over toegankelijkheid bij De Lijn, gastspreker An Neven van project Mobismart / Careville.



De integratieraad van Hasselt is de motor voor samenleven in diversiteit (Participatie)

Gerealiseerd: Ja. Vanuit de verschillende vergaderingen van de integratieraad werd ingezet op participatie: Actieve deelname en betrokkenheid bij het erfgoedproject, de gespreksavonden ‘Laat je horen Hasselt’, Wereldvluchtelingendag, Wereldgebedsdag, Open Gebedshuizendag, … De participatie beoogt ook het samen opzetten van activiteiten door de verschillende verenigingen van de raad. B.V. Kerstactiviteit van Perspectief vzw samen met Latino’s Hasselt, .



Seniorenadviesraad (reglement)(participatie)

Gerealiseerd: Ja. Subsidies zijn uitbetaald op basis van het reglement en voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen



Denktank milieu & duurzaamheid (Participatie)

Gerealiseerd: Nee Maar. Nog geen alternatief voor de milieuraad opgestart, maar aan het informeren bij andere gemeenten en lokale stakeholders.



Ondersteuning sportraden (reglement)

Gerealiseerd: Ja. De overleg- en infomomenten van de adviesraden zijn maandelijks georganiseerd, alsook de samenkomsten van de deelraden



Adviesraad toegankelijkheid (reglement)(participatie)

Gerealiseerd: Ja. -Het dagelijks bestuur van de adviesraad Toegankelijk Hasselt kwam samen op 17 februari, 28 april en 16 juni. Op de agenda stonden: voorbereiding Dag van de Handicap, kandidaturen nieuwe leden algemene vergadering, voorbereiding opbouw visie toegankelijkheid, voorbereiding verkiezingen nieuw bestuur, gehandicaptenparkeerplaatsen. -De algemene vergadering ging door op 17 maart en 19 mei. Daar werden volgende punten geagendeerd: activiteiten rond Dag van de Handicap, vragen ivm woonnoden Hasselt, Erfgoeddag, Autoluwe Zondag, voorbereidingen verkiezing nieuw bestuur, opbouw visie toegankelijkheid Hasselt. De adviesraad toegankelijkheid Hasselt heeft dit jaar een nieuw huishoudelijk reglement ontwikkeld en nieuwe verkiezingen


Pagina 30 van 189

georganiseerd. In 2015 zal deze nieuwe ploeg een reglement opstellen om projecten en initiatieven te ondersteunen om de toegankelijkheid van Hasselt te verhogen. Organisatie lezing Rechten van personen met een handicap in de praktijk: een deskundige van het Interfederaal Gelijkekansen Centrum kwam spreken over rechten van personen met een handicap en hoe we als lokale overheid hieraan tegemoet kunnen komen. Er waren 30 deelnemers waaronder verschillende stadsdiensten, organisaties voor personen met een handicap, ervaringsdeskundigen en leden van de adviesraad Toegankelijk Hasselt. Het dagelijks bestuur van de adviesraad Toegankelijk Hasselt kwam samen op 20 oktober en 16 december. Op de agenda stonden: aanstellen nieuwe voorzitter, planning 2015, Dag van de Handicap en voorstel subsidiereglement handelaars 2015. De algemene vergadering ging door op 15 september en 18 november. Daar werden de volgende punten geagendeerd: verkiezingen voorzitter en dagelijks bestuur, toegankelijkheid Grote Markt, voorstelling nieuw dagelijks bestuur, planning 2015, gastspreker van De Lijn over toegankelijkheid bij De Lijn, gastspreker An Neven van project Mobismart / Careville.



Bewonersvergaderingen op het woonwagenterrein (Participatie)

Gerealiseerd: Ja. Om de sociale cohesie op het terrein te bevorderen worden er twee keer per jaar vergaderingen ingericht. Hier worden knelpunten besproken en gezamenlijke oplossingen gezocht. Bewonersvergadering inspraakmoment 4 februari 2014: De controle van de brandveiligheid, de stedenbouwkundige vergunning voor het woonwagenterrein en de overlast van Kumpen NV werd met de bewoners besproken. 15 bewoners waren aanwezig 27 november 2014: De stedenbouwkundige vergunning, het plaatsen van carports en een vrijetijdsproject van Arktos VZW werd besproken. 3 bewoners waren aanwezig.



LOK adviesraad (nominatief)(participatie)

Gerealiseerd: Ja. Het reilen en zeilen van de kinderopvang te Hasselt wordt mede bewaakt door het LOK, de gemeentelijke adviesraad kinderopvang. Aantal samenkomsten: 29 januari 2014, 21 mei 2014, 15 oktober 2014



Communicatie en participatie ivm lopende planningsinitiatieven (Participatie)

Gerealiseerd: Ja Maar. Gunning einde van het jaar gebeurd, uitgaven zullen verspreid zitten over MJP

HASSELT KLANTGERICHTE STAD Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

18.870,02 €

25.850,00 €

328.655,79 € 347.525,81 €



26.350,00 €

473.990,00 € 0,00 €

499.840,00 €


0,00 €

326.350,00 €

Pagina 31 van 189

0,00 €

HASSELT BEREIKBARE STAD 2014000043

PB De Stad Hasselt wil een optimaal parkeeraanbod voorzien Gerealiseerd: Ja.

Er werd divers onderzoek verricht naar het voeren van een off-street parkeerbeleid, er werden contacten gelegd met geïnteresseerde instanties, onderhandelingen werden gestart, onderzoeken gedaan naar het zoeken naar oplossingen voor bestaande parkeerproblemen (scholen, bedrijventerreinen, …) Ook het on-street parkeren werd verder uitgewerkt (oa. bewonersparkeren, extra betalend parkeren met zoneringen). De ondergrondse parkings worden gerealiseerd door het Autonoom Gemeentebedrijf. 2014000141

Sturend parkeerbeleid voeren Gerealiseerd: Ja Maar.

Er werden geen middelen voorzien voor beide acties die voorzien zijn binnen dit actieplan EXTRA TOELICHTING VANUIT AGB= In het initiële budget van het autonoom gemeentebedrijf werden er investeringen voorzien voor het bovengronds parkeren in de stad. Tijdens het jaar werd beslist deze investeringen niet via het AGB uit te voeren. De ontvangsten die het AGB voor de realisatie hiervan zou ontvangen van de stad, werden dan ook geschrapt. De realisatie van 2 ondergrondse parkeergarages via het AGB gaat nog steeds door, maar kende wel vertraging t.o.v. wat voorzien was in het budget.




Studie en onderzoek ifv sturend parkeerbeleid voeren(Parkeren)

Gerealiseerd: Ja Maar. Geen budget voorzien dit jaar, budget voorzien in 2016-2017



AG Stadsontwikkeling Hasselt (nominatief)

Gerealiseerd: Nee. Geen budget voorzien dit jaar, toelage geschrapt uit begroting 2015-2019 2014000142

Een 'offstreet' parkeerbeleid voeren Gerealiseerd: Ja.

Er werden diverse studies opgestart en de timing ervan werd gerespecteerd, in functie van parkeren werden de uitbetalingen volgens planning gedaan. Het actieplan verloopt zoals gepland.


E 



Ondersteuning ifv duurzaam parkeren (reglement)

Gerealiseerd: Ja. Uitbetaling is gebeurd volgens reglement



Studie en onderzoek ifv off street parkeerbeleid(Parkeren)

Gerealiseerd: Ja. Studies werden uitgevoerd en op schema

HASSELT BEREIKBARE STAD Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E Totaal

46.396,04 € 46.396,04 €


Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 51.900,00 €

0,00 €

51.900,00 €


0,00 €

36.000,00 €

Pagina 32 van 189

0,00 €

HASSELT BEDRIJVIGE STAD 2014000045

PB De Stad Hasselt stimuleert en optimaliseert de ruimte voor ondernemen en werkgelegenheid Gerealiseerd: Ja.

Er werden diverse overlegstructuren (her) opgestart, zowel naar de handel, de horeca als naar de bedrijfswereld toe. Dit heeft geleid tot een intensievere samenwerking, nauwere contacten en de overstap naar nieuwe samenwerkingsvormen. Verschillende initiatieven werden genomen, zowel op vergunningenbeleid (oa. streven naar één vergunning voor horeca), als de organisatie van thema gesprekken met de bedrijfswereld. Er werd deelgenomen aan meerdere Europese projecten in functie tot (sociale) werkgelegenheid. Voor wat betreft de sociale tewerkstelling werd er een dossier opgestart voor de realisatie van een sociale economiecampus, geclusterd op 1 site. 2014000144

Positie als shoppingstad versterken Gerealiseerd: Ja.

Diverse acties ter bevordering van de positie als handelsstad werden succesvol uitgevoerd, digitaal platform, website, samenwerking met VZW , samenwerking met City Depot enz. Ook de ontwikkelingen aan de Blauwe Boulevard werden reeds deels gerealiseerd.


E I 

0,00 €

Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 336.565,00 € 1.520.500,00 €

9.960.181,50 €


9.960.000,00 €

kernversterkende winkelbeleid, centrummanagement, structurele samenwerking handelaars

Gerealiseerd: Ja. Retailplatform werd opgestart en wordt in samenwerking met de handelaars verder uitgebouwd tot een centrumorganisatie. De inhoudelijke uitwerking van het Retailplatform werd voorlopig toegespitst op het ontwikkelen van een digitaal platform waarbij in overleg met handelaars en private partners het concept verder uitgewerkt wordt tot een werkbaar model. In het kader van kerstbeleving werden in de maand december nog acties uitgewerkt en gerealiseerd. In 2015 wordt samen met een extern bureau het concept Winterlicht (Kerstbeleving) verder geïmplementeerd.



Hasseltse horeca, opstart structurele samenwerking

Gerealiseerd: Ja Maar. Overleg met Horeca Hasselt werd opgestart. In het kader van Winterland was er ook een concrete actie en werd er een link gerealiseerd tussen Winterland en de horeca in de binnenstad. Met deze actie wilden we bezoekers van Winterland ook naar de binnenstad laten komen. Samen zoeken we naar meer synergie in de binnenstad met horeca, handel, evenementen, cultuur, ... Na een bestuurswissel binnen Horeca Hasselt zal het overleg in 2015 verder uitgebouwd worden.



VHCH - Verenigde Handelaars Centrum Hasselt - UNIZO vzw (nominatief)

Gerealiseerd: Ja. VHCH verzorgde de communicatie, promotie en organisatie van verschillende shoppingweekends en activiteiten ter ondersteuning van Hasselt Shoppingstad.



CityDepot vzw (nominatief)

Gerealiseerd: Ja. Stedelijke distributie in Hasselt is een feit, de samenwerking in functie van minder vrachtverkeer in de binnenstad, het ontzorgen van handelaars door het bieden van logistieke oplossingen en toegevoegde-waarde-diensten, het voorzien van retourlogistiek van zendingen en specifieke afvalstromen is volledig volgens plan verlopen. De implementatie van stedelijke distributie in samenwerking met CityDepot is succesvol verlopen en kan nu zelfbedruipend verder functioneren.



Ontwikkeling Blauwe Boulevard

Gerealiseerd: Ja. De aanleg van de collector (RWA en DWA) en bouw kademuren langs de Slachthuiskaai is volledig uitgevoerd (aannemer Betonac). De eindafrekening zal plaatsvinden in 2015. Erelonen Arcadis - Grontmij is afgehandeld. De grondruil zal pas doorgaan in 2015.



Ontwikkeling Blauwe Boulevard (2)

Gerealiseerd: Ja. De aanleg van de collector (RWA en DWA) en bouw kademuren langs de Slachthuiskaai is volledig uitgevoerd (aannemer Betonac). De eindafrekening zal plaatsvinden in 2015. Erelonen Arcadis - Grontmij is afgehandeld. De grondruil zal pas doorgaan in 2015.


Pagina 33 van 189



vzw CityDepot (nominatief)

Gerealiseerd: Ja. de samenwerking in functie van de opstart centrummanagement, brugfunctie naar de handelaars en het realiseren van de acties in het kader van het Retailplatform is volledig conform de gemaakte afspraken verlopen 2014000145

Ontwikkelen/verdichten van terreinen voor bedrijvigheid Gerealiseerd: Nee Maar.

De verkoop van enkele gronden kon nog niet gerealiseerd worden omdat er nog procedures lopende zijn, de opmaak van diverse planningsinitiatieven ifv bedrijvigheid werden opgestart en onderhandelingen zijn lopende. EXTRA TOELICHTING VANUIT AGB= De bestaande financieringen vanuit het autonoom gemeentebedrijf aan de Corda Campus bleven lopende in 2014. De participatie in de Corda Incubator via het AGB zal gerealiseerd worden in 2015 i.p.v. in 2014.



0,00 €

I 


518.340,00 €

518.340,00 €

Verkoop terrein foorreizigers Stadsheide

Gerealiseerd: Nee Maar. Er zijn nog procedures lopende omdat nog enkele foorkramers het terrein nog niet verlaten hebben, pas nadien kan de verkoop gerealiseerd worden



RCH Hal AE: verkoop van grond-2de afdeling, sectie A, 404/K2/ex en 404/D2/ex-

Gerealiseerd: Nee Maar. Omwille van het feit dat er een rechtszaak lopende is en de behandeling pas zal plaatsvinden in 2016 kon de verkoop nog niet gerealiseerd worden



RCH Hal AE: verkoop van gebouw-2de afdeling, sectie A, 404/K2/ex en 404/D2/ex

Gerealiseerd: Nee Maar. Omwille van het feit dat er een rechtszaak lopende is en de behandeling pas zal plaatsvinden in 2016 kon de verkoop nog niet gerealiseerd worden



Opmaak ruimtelijke uitvoeringsplannen

Gerealiseerd: Ja. De middelen voor RUP's zijn voorzien bij de dienst planning. Enkele RUP's werden opgestart oa. Quartier Canal. Bovendien werd er ondersteuning geboden bij het GRUP Hasselt-Genk.



Verhandelen van gronden en gebouwen voor bedrijvigheid

Gerealiseerd: Nee. De onderhandeling in functie van het verwerven van gronden voor de uitbouw van een sociale economie campus werden opgestart en zullen in 2015 vervolgd worden. 2014000147

Creatieve bedrijvenzone Gerealiseerd: Ja.

Rup Creatieve zone werd opnieuw opgestart in functie van de ontwikkeling van de hele zone, alsook is er structureel overleg met de ondernemersgroep en zijn er themagerichte overlegmomenten.




Opmaak RUP creatieve zone (uitgave zit vervat in raamcontract)

Gerealiseerd: Ja. RUP werd opgestart in overleg met economie en betrokken ondernemingen, middelen zitten vervat in raamcontract van dienst planning.



Opstart overlegstructuur

Gerealiseerd: Ja. Het overleg met Ondernemersgroep Hasselt en VOKA werden opgestart. Bovendien werden per bedrijvencluster specifieke en themagerichte overlegmomenten georganiseerd. Open Bedrijvendag werd ondersteund met deelname van een 25-tal bedrijven.


Pagina 34 van 189

2014000148

Inzetten op innovatie, transitie, acquisitie en creatieve economie Gerealiseerd: Ja Maar.

samenwerkingsproject FAB is doorgegaan; vervolgtraject IDE opgestart en goedgekeurd; Modeincubator: onderzoek loopt. Verwacht eindresultaat: najaar.


E

95.168,00 €


85.300,00 €



Europe for citizens - customised employment - Hasselt/lead - bedrijvige stad



Europe for citizens - CEP - EUtussenkomst


0,00 €

Gerealiseerd: Ja Maar. Europa voorziet een tussenkomst van 119.000 euro voor het project CEP. 50% daarvan werd reeds als voorschot ontvangen in 2013. Na indienen van het eindrapport van geleverde prestaties en behaalde resultaten kan het saldo verwacht worden. Het indienen van het eindrapport kan echter pas zomer 2015, want kan pas na de laatste projectactiviteit in april 2015 en evaluatie in mei ¿ juni. Dit project zit bijgevolg op schema.



Europe for citizens - CEP - leadstad

Gerealiseerd: Ja Maar. ¿ Customised Employment Projects for cities in growth, is een door Europa gesteund kleinschalig samenwerkingsverband, dat inzet op kennis- en ervaringsuitwisseling en netwerking betreffende het creëren van werk voor kansengroepen. Hasselt coördineert dit project en kan daarvoor beroep doen op partnerstad Detmold en financiële steun van de budgetlijn Europe for Citizens. ¿ Op succesvolle wijze werden met relatief weinig inspanning en dankzij de medewerking van de lokale besturen in 2014 conferenties georganiseerd in Kaunas (Litouwen; thema ¿Stop braindrain¿) en Oraiokastro (Griekenland). ¿Hoe citymarketing impuls kan zijn voor jobcreatie). Door het opnemen van de coördinerende taak slaagde Hasselt erin meer dan anders de positieve effecten te kunnen vertalen in eigen projecten en zich zelf binnen Europese instellingen bekend te maken met als gevolg een makkelijker toegang tot deze instellingen en ontvangen van informatie over toekomstige budgetlijnen voor het creëren van werk. ¿ Het project voorziet nog in laatste conferentie, thema ¿betrekken van inwoners bij het uitvoeren van strategische actieplannen voor stad en streek¿, die in april in St. Omer wordt gehouden. Deze voorbereidingen zitten op schema. Aansluitend moet in 2015 nog het eindrapport opgesteld worden.



Europe for citizens - CEP - Kaunas

Gerealiseerd: Ja. • Customised Employment Projects for cities in growth, is een door Europa gesteund kleinschalig samenwerkingsverband, dat inzet op kennis- en ervaringsuitwisseling en netwerking betreffende het creëren van werk voor kansengroepen. Tijdens de internationale ontmoeting in Kaunas werd gewerkt rond het thema ‘Stop braindrain’, een ook voor Hasselt (en Limburg) actueel thema. Vanuit Hasselt werd deelgenomen aan deze actieve masterclass met vertegenwoordigers van zowel de eigen diensten (lokale economie en Organisatie- en beleidsondersteuning) en afgevaardigden van OCMW en VDAB. • Het project is afgerond, maar deze groep blijft zich ontmoeten om een mogelijk ESF/EFRO-project inzake jobcreatie voor doelgroepen op te zetten. Mogelijke datum van indienen van dit project voor EU-steun: zomerperiode 2015.



Europe for citizens - CEP - Oraiokastro

Gerealiseerd: Ja. • Customised Employment Projects for cities in growth, is een door Europa gesteund kleinschalig samenwerkingsverband, dat inzet op kennis- en ervaringsuitwisseling en netwerking betreffende het creëren van werk voor kansengroepen. Tijdens de internationale ontmoeting in Oraiokastro werd gewerkt rond de effecten van citymarketig op het creëren van werk en werkopportuniteiten in de stad (en hoe een passende citymarketing de eigen stad uit de schaduw van grotere steden in de buurt kan halen). • Deze ontmoeting werd voorbereid en bijgewoond door vertegenwoordigers van de stad Hasselt (diensten ECI, lokale economie en cultuur –wegens ‘Hoofdstad van de Smaak’) en vertegenwoordigers van OCMW en (communicatiedienst van de) VDAB. • Voorbereiding van en deelname aan deze masterclass leidde tot intern overleg over hoe de eigen citymarketing nog verder kan verfijnd en verbeterd worden en wordt verder opgevolgd binnen andere werkprogramma’s. • Dit project is afgerond.



Europe for citizens - CEP - Saint-Omer

Gerealiseerd: Ja Maar. Customised Employment Projects for cities in growth, is een door Europa gesteund kleinschalig samenwerkingsverband, dat inzet op kennis- en ervaringsuitwisseling en netwerking betreffende het creëren van werk voor kansengroepen. In 2014 gebeurde enkel een eerste voorbereiding voor de conferentie die in april 2015 wordt georganiseerd in St-Omer en gaat voor het behandelen van het thema "betrekken van inwoners bij het uitvoeren van strategische actieplannen voor stad en streek". Deze voorbereidingen zitten op schema.



Modemuseum - Onderzoek mode-incubator

Gerealiseerd: Nee. project niet afgerond 3/5 van het budget via budgetwijziging overgedragen naar 2015.


Pagina 35 van 189



Onderzoek naar locaties en investeringsmogelijkheden voor ondernemers die een meerwaarde kunnen bieden voor de stad Hasselt

Gerealiseerd: Ja. Bedrijven die zich aanmelden, worden ondersteund in hun zoektocht naar een geschikte locatie in Hasselt. Op deze wijze worden ruimtebehoeften in kaart gebracht.



Modemuseum - Project IDE

Gerealiseerd: Ja. Targets gerealiseerd. Eindrapport beschikbaar midden 2015. Vervolgtraject 2015 ingediend bij de Vlaamse Gemeenschap en goedgekeurd.



Europe for Citizens

Gerealiseerd: Ja. Door de stedelijke diensten werd in september 2014 een EU-toelage-aanvraag voorbereid voor een pilootproject dat actief burgerschap en burgerparticipatie aan beleid stimuleert. Het focust zowel op het belang van informatie, dialoog, participatie als engagement inzake Europese beleidsthema's. Het project wordt gerealiseerd in een samenwerkingsverband van tien steden. Er zijn vier netwerkmomenten voorzien. Hasselt is gaststad voor een internationale conferentie in september 2016. Het project werd in september 2014 een eerste keer ingediend en werd verfijnd tot een nieuw voorstel dat op 1 maart opnieuw wordt ingeleid voor toelage in het Europe for Citizens' EU-programma. Uitsluitsel over het al dan niet krijgen van toelagen wordt in de zomer verwacht.



Modemuseum - People to people project met FAB

Gerealiseerd: Ja Maar. De opdracht loopt nog door in 2015. Er worden twee subsidieaanvragen voorbereid: Interreg Euregio Maas Rijn voor Fashion Across Borders (huidige en nieuwe partners) met als doel het promoten van de euregionale mode-industrie. Indiendatum najaar 2015 Efro project voor ‘Realisatie van de mode-incubator’. Indiendatum juni 2015

HASSELT BEDRIJVIGE STAD Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal



465.721,94 €

95.168,00 €

517.871,00 €

85.300,00 €

238.040,00 €

0,00 €

567.721,38 €

0,00 €

1.520.500,00 €

10.478.521,50 €

15.000,00 €

10.478.340,00 €

1.033.443,32 €

95.168,00 €

2.038.371,00 €

10.563.821,50 €

253.040,00 €

10.478.340,00 €


Pagina 36 van 189

HASSELT HOOFDSTAD VAN DE SMAAK 2014000058

Overig beleid Hoofdstad van de smaak

2014000174

Overig beleid Hoofdstad van de smaak




eindafrekening ereloon Corswarem

HASSELT HOOFDSTAD VAN DE SMAAK Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten Totaal

0,00 €


0,00 €

Totaal Hoofdstuk Eindbudget Uitgaven Ontvangsten 0,00 €

0,00 €

Initieel budget Uitgaven Ontvangsten 0,00 €

Pagina 37 van 189

0,00 €

HASSELT VRIJETIJDSSTAD PB Hasselaren kunnen elkaar ontmoeten en hun vrije tijd besteden in kwaliteitsvolle en duurzame stedelijke infrastructuur

2014000054

Gerealiseerd: Ja. Hasselt kiest bewust om in de diverse vrijetijdsinfrastructuur (sport, cultuur, jeugd, domein Kiewit) te investeren naar nieuwbouw o.a zwembad, sportcentrum Kiewit, jeugdhuizen en anderzijds te renoveren en te optimaliseren o.a diverse cultuurhuizen, de ontmoetingscentra, sporthallen en openluchtsinfrastructuur. Eveneens zorgt Hasselt voor een aangepast aanbod en programmatie om deze uitgebreide vrijetijdsinfrastructuur optimaal te gebruiken.

Verder uitbouwen van sportinfrastructuur voor een uitdagend (in & outdoor) sportaanbod Gerealiseerd: Ja Maar.

2014000178

JEUGD - onderzoek naar (jeugd)fuifinfrastructuur is nog lopende - bouw van jeugdlokalen 'De Brem' Godsheide is uitgevoerd - bouw van jeugdlokalen Banneux is in uitvoering - bouw van de andere jeugdlokalen (Runkst en Kiewit) is opgenomen in de meerjarenplanning en zal gerealiseerd worden in de loop van de komende jaren SPORT - inrichting Kermt - de voorbereiding (plannen, ...) is uitgevoerd, de eigenlijke renovatie start in 2016, na realisatie zal de inrichting uitgevoerd worden - outdoor fitnesstoestellen (Kapermolen 2017 & Prinsenhof 2019) zijn opgenomen in de meerjarenplanning en zullen in het desbetreffende jaar worden uitgevoerd - aanpassingen sportbos - het nieuwe touwenparcours op palen (2018) is opgenomen in de meerjarenplanning en zal in het desbetreffende jaar worden uitgevoerd - aanpassingen Action Park - de werken zijn in uitvoering en zullen in 2015 worden voltooid - nieuwe speleobox - kredieten en uitvoering voorzien in 2015 - op palen zetten van het hoge parcours - kredieten en uitvoering voorzien in 2015 - plaatsing 2de klimmuur - bestemmingswijziging voorziene budgetten naar aanleg 2de kunstgrasterrein 2de kunstgrasterrein - werken zijn in uitvoering en zullen in 2015 worden voltooid - aanleg frisbeegolf (Kapermolen 2017 & Kiewit 2018) zijn opgenomen in de meerjarenplanning en zullen in het desbetreffende jaar worden uitgevoerd - aanleg gehandicaptenparcours (Kiewit) - kredieten en uitvoering voorzien in 2017 - bouw nieuw zwembadencomplex - werken zijn opgestart en verlopen volgens schema

Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I

3.111.788,48 €



3.650,00 € 0,00 €


0,00 € 561.300,00 €


Action park - aanleg parcours voor gehandicapten

Gerealiseerd: Ja Maar. De oorspronkelijke uitvoering is niet voorzien voor 2014 (pas 2017)



Action Park - nieuwe speleobox

Gerealiseerd: Ja Maar. Er is budget voorzien in 2015. De aankoop zal in 2015 gebeuren.



Action Park - plaatsen van een 2de klimmuur

Gerealiseerd: Nee. Het budget werd overgeheveld naar een project van hogere prioriteit



Sportbos - pistes op palen (Kindvriendelijke stad)




Kermt - inrichting sportinfrastructuur

Gerealiseerd: Ja Maar. De daadwerkelijke renovatie is niet voorzien voor 2014 (pas 2017)



Action Park - hoog parcours op palen zetten

Gerealiseerd: Ja Maar. Er is budget voorzien in 2015. De werken zullen in 2015 worden opgestart.



Voetbalterreinen - aanleg en uitrusting

Gerealiseerd: Ja. De werken zijn in uitvoering en zullen binnenkort worden afgerond zoals voorzien


Pagina 38 van 189

0,00 € 561.300,00 €



Sportpromotie - aanleg frisbee / golf (sportcentrum Kiewit)




Sportpromotie - outdoor fitnesstoestellen voor de verschillende Finse piste "Prinsenhof" Kuringen




Sportpromotie - aanleg frisbee/golf (Kapermolenpark)




Sportpromotie - outdoor fitnesstoestellen voor de verschillende Finse Piste Kapermolen




nieuw zwembad en bijhorende infrastructuur

Gerealiseerd: Ja. De werken zijn opgestart en kennen een normaal verloop volgens de vastgelegde planning (definitief vastgelegd na ontvangst van de milieuvergunning)

Verder uitbouwen van infrastructuur voor jeugd- en jongerenwerking en/of -ontmoeting


I 


2014000179


Onderzoek naar mogelijkheden voor nieuwe fuifinfrastructuur

Gerealiseerd: Nee Maar. De onderzochte locaties voldoen niet aan de gewenste criteria. De zoektocht naar een geschikte locatie wordt verdergezet in 2015



Bouw van jeugdlokalen (Kindvriendelijke stad)

Gerealiseerd: Ja. Het jeugdlokaal "De Bem" Godsheide is voltooid zoals gepland 2014000180

Renoveren van bestaande culturele infrastructuur Gerealiseerd: Nee. Gebouwen worden via Monumentenwacht gecontroleerd. Voor aanpassingen in 2014 geen middelen voorzien.


I 



Culturele gebouwen (Beiaard, Vonk...)

Gerealiseerd: Ja Maar. Herstellingswerken zijn uitgevoerd maar waterinsijpeling blijft voorkomen. Er wordt in overleg naar een oplossing gezocht.



Ontmoetingscentrum Malpertuus

Gerealiseerd: Ja Maar. Wachten op bouwvergunning. Van zo gauw afgeleverd, kunnen werken starten.



Ontmoetingscentrum Runkst

Gerealiseerd: Ja. Voorbereidende gesprekken gestart. In 2015 wordt een ontwerper aangesteld.


Pagina 39 van 189



Investeringstoelage niet-stedelijke ontmoetingscentra (reglement)

Gerealiseerd: Ja Maar. Ook in 2014 werden enkele dossiers goedgekeurd. Er is echter nog groeimarge. Vaak zijn het dezelfde ontmoetingscentra die er gebruik van maken.

2014000181

Hasselt staat in voor een kwalitatief bezoek aan Domein Kiewit Gerealiseerd: Ja.

De voorziene acties werden (bijna) allemaal uitgevoerd, of zijn opgestart. Door de uitvoering van deze acties is er voldoende aandacht besteed aan de kwaliteit van aanbod voor groepen en de individuele burgers.


E I 



61.200,00 € 90.130,00 €

72.430,00 € 86.200,00 €

Dierenverzorging (laten) uitvoeren

Gerealiseerd: Ja. Veearts en hoefsmid (kappen van ezels, beslaan van paard) plannen we frequent in, veevoerders voorzien we op maat, hooi en stro is op voorraad, ...



onderhouden van buitenruimte en gebouwen

Gerealiseerd: Ja. Inboedel cafetaria is overgekocht; Contract met poetsfirma is in uitvoering; Regulier onderhoud volgen we op. Poetsonderhoud volgen we op, contract met poetsfirma is in uitvoering, inboedel cafetaria is overgekocht



Rust- en picknickbanken + afvalbeleid

Gerealiseerd: Ja Maar. De oplijsting van picknick- en rustbanken is gemaakt. Een concrete planning dienen we nog op te stellen/uit te voeren.



Gebouwen Domein Kiewit

Gerealiseerd: Nee Maar. De herstellingswerken van het dak dienen nog ingepland te worden.



Poorten loods (noodzakelijke vervanging < versleten, op basis offerte)

Gerealiseerd: Ja. Eenmalige actie, de poorten zijn vervangen



Achterstallige verfwerken (TT-ruimte, natuurklas, bureau educatieve begeleiders)

Gerealiseerd: Nee Maar. De verfwerken kunnen niet ingepland worden zolang een vochtprobleem niet opgelost is (zie actie 2014002450). Dit probleem is nog niet opgelost.



Speelruimte en belevingselementen (Kindvriendelijke stad)

Gerealiseerd: Ja. Deze actie wordt concreet ingevuld door actie 2014002458 - inrichting speelbos



Inrichting speelbos (Kindvriendelijke stad)

Gerealiseerd: Ja Maar. De algemene inrichting voor het speelbos is uitgetekend, uitvoering staat ingepland.



Dieren, weides en stallingen (dieren, poorten, omheining, stalling, huifkar, …)

Gerealiseerd: Ja. Materialen voor vervanging omheining en herverdeling weides is aangekocht, plaatsing in uitvoering



Machines, vervoer en materialen

Gerealiseerd: Ja. De nodige educatieve- en onderhoudsmaterialen zijn aangekocht. Voor 2015 staan andere aankopen ingepland


Pagina 40 van 189



Knuppelpaden en vlonders

Gerealiseerd: Ja. Afgehandeld, de knuppelpaden zijn vervangen



Tuinen, algemene aanplantingen, bos en dreven

Gerealiseerd: Ja. Plantgoed is aangekocht voor verschillende tuinen, in 2015 staan andere percelen ingepland

HASSELT VRIJETIJDSSTAD Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I Totaal

57.083,97 €



3.650,00 €

61.200,00 €

0,00 €

72.430,00 €

0,00 €

3.229.138,61 €

0,00 €

5.597.338,00 €

561.300,00 €

5.138.050,00 €

561.300,00 €

3.286.222,58 €

3.650,00 €

5.658.538,00 €

561.300,00 €

5.210.480,00 €

561.300,00 €

Totalen Jaarrekening Uitgaven Ontvangsten E I A Totaal

1.305.106,66 € 6.858.371,65 € 6.500,00 € 8.169.978,31 €




419.720,03 € 1.639.507,76 € 436.000,00 € 1.585.241,00 € 369.500,00 € 802.850,00 € 12.924.827,77 € 13.620.631,50 € 10.918.342,00 € 13.030.100,00 € 4.852,56 € 20.000,00 € 8.853,00 € 20.000,00 € 8.853,00 € 1.227.422,59 € 14.584.335,53 € 14.065.484,50 € 12.523.583,00 € 13.408.453,00 €

Pagina 41 van 189

J1 : DE DOELSTELLINGENREKENING Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :


J1 : De doelstellingenrekening Jaarrekening / Beleidsnota Stad Hasselt 71022 Groenplein 1 3500 Hasselt 2014 2014031962

Pagina 42 van 189

Jaarrekening Uitgaven

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Initieel budget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

17.644.889

111.321.335

93.676.446

19.267.657

109.993.020

90.725.363

18.334.665

101.244.768

82.910.103

590.000

802.050

212.050

590.000

643.600

212.050

526.000

541.000

15.000

590.000

802.050

212.050

590.000

643.600

212.050

526.000

541.000

15.000

17.054.889

110.519.285

93.464.396

18.677.657

109.349.420

90.671.763

17.808.665

100.703.768

82.895.103

Exploitatie

4.839.515

101.992.999

97.153.484

4.977.084

99.939.401

94.962.317

4.306.248

98.378.869

94.072.621

Investeringen

7.320.712

38.500

-7.282.212

7.595.438

85.120

-7.510.318

381.000

Andere

4.894.663

8.487.786

3.593.123

6.105.135

9.324.899

3.219.764

13.121.417

2.324.899

-10.796.518

42.130.754

6.868.283

-35.262.472

47.642.227

9.773.223

-37.869.004

47.488.672

11.373.510

-36.115.162

391.057

9.172

-381.886

571.470

8.500

-467.636

421.480

32.000

-389.480

62.401

9.172

8.500

-138.980

171.480

32.000

-139.480

-328.656

250.000

Algemene financiering Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid

Algemeen Bestuur Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

328.656

-53.230

147.480

-328.656

423.990

-381.000

-250.000

Andere Overig beleid

41.739.697

6.859.111

-34.880.586

47.070.757

9.764.723

-37.306.034

47.067.192

11.341.510

-35.725.682

Exploitatie

39.263.438

6.790.117

-32.473.321

41.643.186

9.764.723

-31.878.463

41.630.741

11.341.510

-30.289.231

2.476.259

68.994

-2.407.265

5.427.571

-5.427.571

5.436.451

39.817.702

35.338.984

-4.478.718

46.098.296

32.085.103

-14.013.194

43.922.002

28.118.492

-15.803.510

2.962.720

12.177

-2.950.543

6.699.306

11.909.392

-3.051.445

5.326.842

11.409.460

6.082.618

194.150

11.377

-182.773

295.676

12.000

-283.676

236.350

2.768.570

800

-2.767.770

6.403.630

11.897.392

-2.767.770

5.090.492

11.409.460

6.318.968

Overig beleid

36.854.982

35.326.807

-1.528.175

39.398.991

20.175.711

-19.223.280

38.595.160

16.709.032

-21.886.128

Exploitatie

20.117.736

34.982.148

14.864.412

23.913.801

10.287.641

-13.626.160

23.509.652

8.596.612

-14.913.040

Investeringen

12.862.651

343.159

-12.519.492

15.485.190

9.888.070

-5.597.120

15.085.508

8.112.420

-6.973.088

3.874.595

1.500

-3.873.095

Investeringen

-5.436.451

Andere

Grondgebiedzaken Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen

-236.350

Andere

Andere


Pagina 43 van 189


Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

34.040.623

15.808.071

-18.232.552

39.731.797

16.389.470

-23.342.327

39.367.101

16.315.670

-23.051.431

Prioritaire beleidsdoelstellingen

766.416

136.294

-630.122

906.875

656.893

-768.322

985.700

655.693

-330.007

Exploitatie

759.916

131.441

-628.474

886.875

129.700

-757.175

965.700

128.500

-837.200

518.340

518.340

Burger en Samenleving

518.340

Investeringen 6.500

4.853

-1.647

20.000

8.853

-11.147

20.000

8.853

-11.147

Overig beleid

33.274.207

15.671.777

-17.602.430

38.824.922

15.732.577

-23.092.345

38.381.401

15.659.977

-22.721.424

Exploitatie

31.198.954

15.652.777

-15.546.177

33.025.579

15.690.077

-17.335.502

34.174.034

15.617.477

-18.556.557

2.075.253

19.000

-2.056.253

5.799.343

42.500

-5.756.843

4.207.367

42.500

-4.164.867

22.541.668

3.850.567

-18.691.100

28.179.314

5.592.907

-22.586.407

26.359.362

4.751.101

-21.608.261

3.459.786

267.730

-3.192.056

5.816.685

847.100

-3.194.823

5.263.561

770.300

-4.493.261

288.639

267.730

-20.909

309.477

285.800

-23.677

211.711

209.000

-2.711

-3.171.146

5.507.208

561.300

-3.171.146

5.051.850

561.300

-4.490.550

Andere

Investeringen Andere

Vrije Tijd Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie

3.171.146

Investeringen Andere Overig beleid

19.081.882

3.582.837

-15.499.045

22.362.629

4.745.807

-17.616.822

21.095.801

3.980.801

-17.115.000

Exploitatie

16.971.735

3.570.391

-13.401.343

18.668.106

3.867.043

-14.801.063

17.943.117

3.381.401

-14.561.716

2.110.148

3.047

-2.107.101

3.694.523

869.364

-2.825.159

3.152.684

590.000

-2.562.684

9.399

9.399

9.400

9.400

9.400

9.400

156.175.636

173.187.240

17.011.604

180.919.290

173.833.723

-7.085.567

175.471.803

161.803.541

-13.668.261

113.696.485

163.408.152

49.711.667

123.867.264

139.984.886

16.117.622

123.149.033

137.685.370

14.536.337

33.703.394

1.275.550

-32.427.844

50.926.892

24.505.685

-26.421.206

39.181.353

21.775.020

-17.406.333

8.775.757

8.503.538

-272.219

6.125.135

9.343.152

3.218.017

13.141.417

2.343.152

-10.798.265

Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere


Pagina 44 van 189

J : DE FINANCIËLE TOESTAND Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :


J : De financiële toestand Jaarrekening / Beleidsnota Stad Hasselt 71022 Groenplein 1 3500 Hasselt 2014 2014031962

Pagina 45 van 189

RESULTAAT OP KASBASIS I.

Exploitatiebudget (B-A)

16.117.622

14.536.337

A. Uitgaven

113.696.485

123.867.264

123.149.033

B. Ontvangsten

163.408.152

139.984.886

137.685.370

64.404.989

63.382.656

63.738.867

0

0

0

0

0

0

99.003.163

76.602.230

73.946.503

-32.427.844

-26.421.206

-17.406.333

33.703.394

50.926.892

39.181.353

1.275.550

24.505.685

21.775.020

Andere (B-A)

-272.219

3.218.017

-10.798.265

A. Uitgaven

8.775.757

6.125.135

13.141.417

4.665.178

4.803.609

11.786.132

4.665.178

4.803.609

11.786.132

0

0

0

4.110.580

1.321.526

1.355.285

0

0

0

8.503.538

9.343.152

2.343.152

7.336.583

8.202.262

1.202.262

1.165.455

1.140.890

1.140.890

1.165.455

1.140.890

1.140.890

0

0

0

1.500

0

0

1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III.

Initieel budget

49.711.667

1.a Belastingen en boetes

II.

Jaarrekening Eindbudget

1.

Aflossing financiële schulden

a. Periodieke aflossingen b. Niet-periodieke aflossingen 2.

Toegestane leningen

3.

Overige transacties

B. Ontvangsten 1.

Op te nemen leningen en leasings

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen

3.

Overige transacties

IV.

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

17.011.604

-7.085.567

-13.668.261

V.

43.090.065

43.090.065

44.310.897

VI.

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

60.101.669

36.004.498

30.642.636

VII.

Bestemde gelden (toestand op 31 december)

2.500.000

2.500.000

0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)


2.500.000

2.500.000

0

57.601.669

33.504.498

30.642.636

Pagina 46 van 189

AUTOFINANCIERINGSMARGE

Jaarrekening Eindbudget

Initieel budget

Autofinancieringsmarge (I-II)

46.211.945

12.454.903

3.891.095

I.

53.343.627

19.885.833

17.637.150

A. Exploitatieontvangsten

163.408.152

139.984.886

137.685.370

B. Exploitatie-uitgaven excl.de nettokosten van schulden (1-2) 1. Exploitatie-uitgaven

110.064.525

120.099.053

120.048.220

113.696.485

123.867.264

123.149.033

2. Nettokosten van de schulden

3.631.960

3.768.211

3.100.813

a. Kosten van de schulden

4.020.738

4.148.511

3.481.113

388.778

380.300

380.300

7.131.682

7.430.930

13.746.055

3.499.722

3.662.719

10.645.242

4.665.178

4.803.609

11.786.132

1.165.455

1.140.890

1.140.890

3.631.960

3.768.211

3.100.813

4.020.738

4.148.511

3.481.113

388.778

380.300

380.300

Financieel draagvlak (A-B)

b. Terugvordering van de kosten van de schulden II. Netto periodieke leningsuitgaven (A + B) A. Netto-aflossingen van schulden 1. Periodieke aflossingen van schulden 2. Terugvordering van periodieke aflossingen van schulden B. Nettokosten van schulden 1. Kosten van de schulden 2. Terugvordering van de kosten van de schulden


Pagina 47 van 189

DE FINANCIËLE NOTA

J2 : De exploitatierekening ...................................................................................................50

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar ...............................................51

J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe ..................................................52

J5 : De Liquiditeitenrekening ................................................................................................54

J2 : DE EXPLOITATIEREKENING Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

J2 : De exploitatierekening Jaarrekening / Financiële nota Stad Hasselt 71022 Groenplein 1 3500 Hasselt 2014 2014031962

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :


Algemene financiering

Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven

Ontvangsten


Uitgaven

Ontvangsten

Saldo

4.839.515

101.992.999

97.153.484

4.977.084

99.939.401

94.962.317

4.306.248

98.378.869

94.072.621

Algemeen Bestuur

39.325.840

6.799.288

-32.526.551

41.790.666

9.773.223

-32.017.443

41.802.221

11.373.510

-30.428.711

Grondgebiedzaken

20.311.886

34.993.525

14.681.639

24.209.477

10.299.641

-13.909.836

23.746.002

8.596.612

-15.149.390


31.958.870

15.784.218

-16.174.652

33.912.454

15.819.777

-18.092.677

35.139.734

15.745.977

-19.393.757

Vrije Tijd

17.260.374

3.838.121

-13.422.253

18.977.583

4.152.843

-14.824.740

18.154.828

3.590.401

-14.564.427

113.696.485

163.408.152

49.711.667

123.867.264

139.984.886

16.117.622

123.149.033

137.685.370

14.536.337

Totalen


Pagina 50 van 189

J3 : DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN VAN HET FINANCIËLE BOEKJAAR Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur :

J3 : De investeringsverrichtingen van het financiële boekjaar Jaarrekening / Financiële nota Stad Hasselt 71022 Groenplein 1 3500 Hasselt 2014 2014031962

Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :


Ontvangsten

Eindbudget Saldo

Uitgaven


7.910.712

840.550

-7.070.162

8.185.438

Algemeen Bestuur

2.804.915

68.994

-2.735.920

5.851.561

Grondgebiedzaken

15.631.221

343.959

-15.287.262

21.888.819


2.075.253

19.000

-2.056.253

Vrije Tijd

5.281.294

3.047

Totalen

33.703.394

1.275.550


Ontvangsten

728.720


Uitgaven

Ontvangsten

541.000

Saldo

-7.456.718

907.000

-366.000

-5.851.561

5.686.451

21.785.461

-103.358

20.176.000

19.521.880

-654.120

5.799.343

560.840

-5.238.503

4.207.367

560.840

-3.646.527

-5.278.247

9.201.731

1.430.664

-7.771.067

8.204.534

1.151.300

-7.053.234

-32.427.844

50.926.892

24.505.685

-26.421.206

39.181.353

21.775.020

-17.406.333

-5.686.451

Pagina 51 van 189

J4 : DE REKENING VAN DE AFGESLOTEN INVESTERINGSENVELOPPE Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :

Schema J4 : De rekening van de afgesloten investeringsenveloppe Jaarrekening Stad Hasselt 71022 Groenplein 1 3500 Hasselt 2014 2014031962

OB070 - Overige investeringen Brandweer : 2014 - 2019

Deel 1 : UITGAVEN I.

Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen

Totaal aanrekeningen 0 0

Eindbudget

Initieel budget 0 0

0 0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

D. OCMW-verenigingen

0

0

0

E. Andere financiële vaste activa

0

0

0

Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. B. Overige materiële vaste activa

255.943 255.943

301.358 301.358

506.301 506.301

0 0 255.943 0 0 0

0 0 301.358 0 0 0

0 0 506.301 0 0 0

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële activa

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

IV. Toegestane investeringssubsidies

238.930

238.930

0

TOTAAL UITGAVEN

494.873

540.288

506.301

II.


Pagina 52 van 189

Deel 2 : ONTVANGSTEN I.

Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen

0 0

0 0

0 0

B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

0

0

0

0

0

0

D. OCMW - verenigingen

0

0

0

E. Ander financiële vaste activa

0

0

0

3.000 3.000

0 0

0 0

0 0 3.000 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0

0

0

IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

65.994

0

0

TOTAAL ONTVANGSTEN

68.994

0

0

II.

Verkoop van materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.Terreinen en gebouwen 2.Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa

1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van Immateriële vaste activa


Pagina 53 van 189

J5 : DE LIQUIDITEITENREKENING Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek :


Schema J5 : De Liquiditeitenrekening Jaarrekening Stad Hasselt 71022 Groenplein 1 3500 Hasselt 2014 2014031962

Pagina 54 van 189


Jaarrekening

Eindbudget

Initieel budget

49.711.667

16.117.622

14.536.337

A. Uitgaven

113.696.485

123.867.264

123.149.033

B. Ontvangsten

163.408.152

139.984.886

137.685.370

64.404.989

63.382.656

63.738.867

0

0

0

0 99.003.163

0 16117621,659999996 76.602.230

73.946.503

-32.427.844

-26.421.206 123867264

-17.406.333

33.703.394

50.926.892 139984885,66 24.505.685

39.181.353

1.275.550 -272.219

3.218.017 63382656

-10.798.265

8.775.757

13.141.417

Exploitatierekening (B-A)

1.a Belastingen en boetes 1.b Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1.c Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2.

Overige

II. Investeringsrekening (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten III. Andere (B-A)

21.775.020

Aflossing financiële schulden

4.665.178

6.125.135 0 4.803.609

Periodieke a. aflossingen

4.665.178

4.803.609

11.786.132

0

0

0

4.110.580

1.321.526

1.355.285

0

0

0

8.503.538

9.343.152

2.343.152

A. Uitgaven 1.

0

Niet-periodieke b. aflossingen 2.

Toegestane leningen

3.

Overige transacties

B. Ontvangsten

11.786.132

1.

Op te nemen leningen en leasings

7.336.583

8.202.262

1.202.262

2.

Terugvordering van aflossing van financiële schulden

1.165.455

1.140.890

1.140.890

Periodieke a. terugvorderingen

1.165.455

1.140.890

1.140.890

0

0

0

Niet-periodieke b. terugvorderingen 3.

1.500

0

0

IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

Overige transacties

17.011.604

-7.085.567

-13.668.261

V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

43.090.065

43.090.065

44.310.897

VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

60.101.669

36.004.498

30.642.636

2.500.000

2.500.000

0

2.500.000

2.500.000

0

57.601.669

33.504.498

30.642.636

VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII.Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Mutatie Bedrag op 1/1

Bestemde gelden

Jaarrekening

Eindbudget

Bedrag op 31/12

Initieel budget

I. Exploitatie

0

0

0

II. Investeringen

0

0

0

III. Andere verrichtingen

0

2.500.000

2.500.000

0

2.500.000

0

2.500.000

2.500.000

0

2.500.000

Bestemd geld voor terugbetaling lening(en) - Medium Term Notes

Totalen

0


2.500.000

2.500.000

0

2.500.000

Pagina 55 van 189

DE SAMENVATTING VAN DE ALGEMENE REKENINGEN

J6 : De balans ......................................................................................................................58

Grafiek J6 : De balans ..........................................................................................................61

J7 : De staat van opbrengsten en kosten..............................................................................62

PS : De proef- en saldibalans ...............................................................................................63

J6 : DE BALANS Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek


J6 : DE BALANS Jaarrekening / Samenvatting van de algemene rekeningen Stad Hasselt 71022 Groenplein 1 3500 Hasselt 2014 2014031962

Pagina 58 van 189

ACTIVA I.

Vorig boekjaar

Vlottende activa

78.721.409,22

0

A. Liquide Middelen en geldbeleggingen

34.658.662,88

0

B. Vorderingen op korte termijn

42.845.562,10

0

1. Vorderingen uit ruiltransacties

28.986.811,96

0

2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

13.858.750,14

0

C. Voorraden en bestellingen in uitvoering

0,00

0

D. Overlopende rekeningen van het actief

0,00

0

1.217.184,24

0

799.823.519,57

0

15.559.798,44

0

15.559.798,44

0

E. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen II

Boekjaar

Vaste activa A. Vorderingen op lange termijn 1. Vorderingen uit ruiltransacties 2. Vorderingen uit niet-ruiltransacties

0,00

0

95.281.920,34

0

7.000.000,00

0

66.343.934,14

0

0,00

0

0,00

0

21.937.986,20

0

686.946.485,70

0

1. Gemeenschapsgoederen

348.878.392,59

0

a. Terreinen en gebouwen

239.174.647,25

0

98.750.712,20

0

c. Installaties, machines en uitrusting

2.745.796,78

0

d. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

4.195.557,76

0

0,00

0

4.011.678,60

0

54.008.439,16

0

B. Financiéle vaste activa 1. Extern verzelfstandigde agentschappen 2. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soorgelijke entiteiten 3. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden 4. OCMW-verenigingen 5. Andere financiéle vaste activa C. Materiële vaste activa

b. Wegen en overige infrastructuur

e. Leasing en soortgelijke rechten f. Erfgoed 2. Bedrijfsmatige materiële vaste activa a. Terreinen en gebouwen

53.172.398,54

0

b. Installaties, machines en uitrusting

412.401,31

0

c. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

169.737,52

0

d. Leasing en soortgelijke rechten

253.901,79

0

284.059.653,95

0

284.059.653,95

0

b. Roerende goederen

0,00

0

D. Immateriële vaste activa

2.035.315,09

0

878.544.928,79

0

3. Overige materiéle vaste activa a. Terreinen en gebouwen

TOTAAL ACTIVA


Pagina 59 van 189

PASSIVA I.

Schulden

Boekjaar

Vorig boekjaar

147.978.674,26

0

24.184.254,57

0

14.809.269,91

0

a. Voorzieningen voor risico's en kosten

2.112.096,17

0

b. Financiële schulden

4.000.801,73

0

c. Diverse schulden op korte termijn uit ruiltransacties

8.696.372,01

0

4.705.382,17

0

0,00

0

A. Schulden op korte termijn 1. Schulden uit ruiltransacties

2. Schulden uit niet-ruiltransacties 3. Overlopende rekeningen van het passief 4. Schulden op lange termijn die binnen het jaar vervallen

4.669.602,49

0

123.794.419,69

0

123.794.419,69

0

5.219.585,00

0

5.219.585,00

0

0,00

0

118.507.913,60

0

66.921,09

0

0,00

0

II. Nettoactief

730.566.254,53

0

TOTAAL PASSIVA

878.544.928,79

0

B Schulden op lange termijn 1. Schulden uit ruiltransacties a. Voorzieningen voor risico's en kosten 1. Pensioenen en soortgelijke verplichtingen 2. Overige risico's en kosten b. Financiële schulden c. Diverse schulden op lange termijn uit ruiltransacties 2. Schulden uit niet-ruiltransacties


Pagina 60 van 189

GRAFIEK J6 : DE BALANS

ACTIVA

2014

2013

878.544.929

852.294.521

Liquide middelen en geldbeleggingen

34.658.663

4%

34.222.878

4%

Vorderingen op korte termijn

42.845.562

0

30.937.306

4%

1.217.184

0%

1.149.244

0%

15.559.798

2%

12.682.615

1%

Voorraden en bestellingen in uitvoering Overlopende rekeningen van het actief Vorderingen op lange termijn die < 1jr vervallen Vorderingen op lange termijn Financiële vaste activa Materiële vaste activa Immateriële vaste activa

PASSIVA Schulden op korte termijn

95.281.920 11%

81.044.816 10%

686.946.486 78% 690.505.423 81% 2.035.315

0%

1.752.239

2014

2013

878.544.929

852.294.521

24.184.255

3%

26.719.084

0

3%

Schulden op lange termijn

123.794.420 14% 115.922.566 14%

Nettoactief

730.566.255 83% 709.652.870 83%

2014

2013

Materiële vaste activa

686.946.486

690.505.423

Terreinen en gebouwen

576.406.700 84% 577.563.734 84%

Wegen Roerende goederen

98.750.712 14% 100.465.903 15% 7.523.493

1%

8.194.774

1%

4.011.679

1%

3.900.160

1%

Leasing Erfgoed


Pagina 61 van 189

J7 : DE STAAT VAN OPBRENGSTEN EN KOSTEN Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek

J7 : De staat van opbrengsten en Samenvatting van de algemene rekeningen Stad Hasselt 71022 Groenplein 1 3500 Hasselt 2014 2014031962

Boekjaar I.

Kosten

142.824.594,68

0,00

134.593.332,58

0,00

1. Goederen en diensten

18.674.874,49

0,00

2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

55.582.659,48

0,00

3. Afschrijvingen, waardeverminderingen en voorzieningen

24.935.469,00

0,00

0,00

0,00

35.288.189,34

0,00

A. Operationele kosten

4. Specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Toegestane werkingssubsidies 6. Andere operationele kosten

II.

112.140,27

0,00

B. Financiële kosten

4.038.621,32

0,00

C. Uitzonderlijke kosten

4.192.640,78

0,00

1. Minwaarden bij de realisatie van vaste activa

1.188.874,52

0,00

2. Toegestane investeringssubsidies

3.003.766,26

0,00

165.895.667,86

0,00

132.397.815,02

0,00

1. Opbrengsten uit de werking

10.449.499,42

0,00

2. Fiscale opbrengsten en boetes

64.404.988,98

0,00

3. Werkingssubsidies

56.310.871,80

0,00

a. Algemene werkingssubsidies

35.960.490,36

0,00

b. Specifieke werkingssubsidies

20.350.381,44

0,00

0,00

0,00

1.232.454,82

0,00

33.391.231,41

0,00

106.621,43

0,00

23.071.073,18

0,00

A. Operationeel overschot of tekort

-2.195.517,56

0,00

B. Financieel overschot of tekort

29.352.610,09

0,00

C. Uitzonderlijk overschot of tekort

-4.086.019,35

0,00

A. Rechthebbenden uit het overschot van het boekjaar

0

0

B. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

0

0

23.071.073,18

0,00

Opbrengsten A. Operationele opbrengsten

4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele opbrengsten B. Financiële opbrengsten C. Uitzonderlijke opbrengsten

III.

Vorig boekjaar

Overschot of Tekort van het boekjaar

IV. Verwerking van het overschot of tekort van het boekjaar

C. Over te dragen overschot of tekort van het boekjaar


Pagina 62 van 189

PS : DE PROEF- EN SALDIBALANS

AR

AR-OMSCHRIJVING

1090000 Saldo beginbalans

DEBET

CREDIT

31/12/2014

224.669.324,13

890.543.843,59

-665.874.519,46

23.071.073,18

-23.071.073,18

1400000 Overgedragen overschot 1500000 Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op…

62.315.954,79

120.451.732,58

-58.135.777,79

1500009 Investeringssubsidies en - schenkingen in kapitaal met vordering op…

52.478.192,09

24.303.154,61

28.175.037,48

1520000 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen

15.435.065,52

30.870.131,04

-15.435.065,52

1520009 Investeringssubsidies in de vorm van terugbetaling van leningen - v…

24.858.836,15

10.278.004,18

14.580.831,97

1590000 Overige investeringsschenkingen

17.457.132,59

34.914.265,18

-17.457.132,59

1590009 Overige investeringsschenkingen - verrekening

10.701.449,38

4.050.004,82

6.651.444,56

5.219.585,00

-5.219.585,00

1600000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen 1733000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur

3.528.584,58

110.907.066,99

-107.378.482,41

1733201 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden

1.157.266,15

12.286.697,34

-11.129.431,19

66.921,09

-66.921,09

1780000 Borgtochten ontvangen in contanten 2140000 Plannen en studies

3.520.277,02

51.318,75

3.468.958,27

2140007 Plannen en studies - in uitvoering

121.785,52

43.000,00

78.785,52

1.512.428,70

-1.512.428,70

2140009 Plannen en studies - afschrijvingen 2200000 Onbebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen

91.050.490,74

682.113,54

90.368.377,20

2201000 Terreinen van gebouwen - gemeenschapsgoederen

26.321.644,27

2.004.200,00

24.317.444,27

2202000 Wegzate - gemeenschapsgoederen

81.053.727,23

81.053.727,23

2203000 Terreinen van waterlopen - gemeenschapsgoederen

1.258,07

1.258,07

2210000 Gebouwen - gemeenschapsgoederen

135.303.877,87

8.397.198,84

2210007 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering

1.142.068,81

1.142.068,81

2210009 Gebouwen - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen

1.008.768,55

86.577.401,92

-85.568.633,37

2220000 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen

6.724.723,43

21.295,72

6.703.427,71

2220007 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen - in uitvoering

692.488,63

692.488,63

2220009 Bebouwde terreinen - gemeenschapsgoederen afschrijvingen 2230000 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen gemeenschapsgoederen 2230009 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen gemeenschapsgoed… Stad Hasselt - Jaarrekening 2014

4.614.156,45

7.913,76

126.906.679,03

-4.614.156,45

7.913,76 1.390,20

-1.390,20 Pagina 63 van 189

2240000 Wegen

199.316.573,27

149.776,57

199.166.796,70

2240007 Wegen - in uitvoering

12.837.152,20

9.976.408,64

2.860.743,56

111.346.373,09

-111.346.373,09

336.028,24

7.781.993,37

1.405.015,64

-1.405.015,64

2240009 Wegen - afschrijvingen 2250000 Overige infrastructuur betreffende de wegen

8.118.021,61

2250007 Overige infrastructuur betreffende de wegen - in uitvoering 2250009 Overige infrastructuur betreffende de wegen afschrijvingen 2250100 Overige infrastructuur werken 2260000 Waterlopen en waterbekkens

1.795.604,39

2260009 Waterlopen en waterbekkens - afschrijvingen 2289000 Overige onroerende infrastructuur Aanschaffingswaarde

1.795.604,39 1.163.186,51

1.793.076,13

2289009 Overige onroerende infrastructuur - Afschrijvingen

-1.163.186,51 1.793.076,13

732.926,71

-732.926,71

2290000 Onbebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA

807.581,03

243.152,82

564.428,21

2290100 Terreinen van gebouwen - bedrijfsmatige MVA

28.826.670,70

701.616,65

28.125.054,05

2291000 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA

101.832.749,97

3.136.851,34

98.695.898,63

2291007 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - in uitvoering

3.141.162,69

29.374,21

3.111.788,48

78.798.789,28

-78.798.789,28

2291009 Gebouwen - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen 2292000 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA

2.577.026,58

2292009 Bebouwde terreinen - bedrijfsmatige MVA afschrijvingen 2293000 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen bedrijfsmatige MVA

1.228.359,64

151.339,02

2293009 Overige zakelijke rechten op onroerende goederen bedrijfsmatige M… 2300000 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen

7.094.962,07

2300009 Installaties, machines en uitrusting gemeenschapsgoederen - afsch… 2350000 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA

655.222,85

2350009 Installaties, machines en uitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen 2400000 Meubilair - gemeenschapsgoederen

1.879.179,35

2400009 Meubilair - gemeenschapsgoederen - afschrijvingen 2420000 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen

2.577.026,58

151.339,02 25.987,51

-25.987,51

139.537,07

6.955.425,00

4.209.628,22

-4.209.628,22

26.644,20

628.578,65

216.177,34

-216.177,34

46.943,29

1.832.236,06

1.167.400,54

-1.167.400,54

58.041,36

2420009 Kantooruitrusting - gemeenschapsgoederen afschrijvingen

-1.228.359,64

58.041,36 41.869,18

-41.869,18

2430000 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen

8.980.452,35

765.328,21

8.215.124,14

2430009 Rollend materieel - gemeenschapsgoederen afschrijvingen

63.965,32

4.764.539,40

-4.700.574,08


Pagina 64 van 189

2450000 Meubilair - bedrijfsmatige MVA

341.819,50

2450009 Meubilair - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen 2470000 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA

184.443,41 24.078,59

2470009 Kantooruitrusting - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen 2480000 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA

4.583,51

-12.754,87 4.583,51

3.545,80 4.189.379,53

2530009 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re…

-184.443,41 24.078,59

12.754,87

2480009 Rollend materieel - bedrijfsmatige MVA - afschrijvingen 2530000 Terreinen en gebouwen in leasing of op grond van een soortgelijk re…

341.819,50

-3.545,80 4.189.379,53

3.935.477,74

-3.935.477,74

35.903,23

225.466.104,50

2600000 Terreinen - overige MVA

225.502.007,73

2601000 Terreinen van gebouwen - overige MVA

31.977.579,03

2610000 Gebouwen - overige MVA

55.263.520,42

6.990.044,72

48.273.475,70

2610007 Gebouwen - overige MVA - in uitvoering

5.495.965,88

5.460.000,00

35.965,88

2610009 Gebouwen - overige MVA - afschrijvingen

981.244,08

24.123.910,09

-23.142.666,01

2620000 Bebouwde terreinen - overige MVA

5.162.447,77

3.439.760,00

1.722.687,77

2620007 Bebouwde terreinen - overige MVA - in uitvoering

1.719.880,00

1.719.880,00

2620009 Bebouwde terreinen - overige MVA - afschrijvingen

31.977.579,03

273.492,92

-273.492,92

2650000 Installaties, machines en uitrusting - overige MVA

12.000,00

12.000,00

2690000 Rollend materieel - overige MVA

213.217,73

213.217,73

2690009 Rollend materieel - overige MVA - afschrijvingen

63.965,32

63.965,32

2690100 Overige roerende goederen - gemeenschapsgoederen

29.997,40

29.997,40

2751000 Kunstwerken

4.011.678,60

4.011.678,60

2800000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen aanschaffingswaarde

7.000.000,00

7.000.000,00

2801000 Belangen in extern verzelfstandigde agentschappen nog te storten …

7.000.000,00

2810000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij…

66.346.231,35

2811000 Belangen in intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelij…

7.000.000,00 66.346.231,35 2.297,21

-2.297,21

2840000 Andere aandelen - aanschaffingswaarde

24.623.446,08

2841000 Andere aandelen - nog te storten bedragen (-)

7.237.104,26

9.922.564,14

-2.685.459,88

2903000 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde

16.793.231,01

1.233.432,57

15.559.798,44

196.596,00

196.596,00

4000000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - nominale waarde

16.183.276,77

13.102.609,23

3.080.667,54

4002001 Vorderingen wegens toegestane leningen - nominale waarde

1.684.362,48

1.640.738,42

43.624,06

2912000 Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal nominale waarde


24.623.446,08

Pagina 65 van 189

4005001 Te ontvangen creditintresten op financiële rekeningen

369.841,81

210.045,24

159.796,57

4005004 Te ontvangen dividenden

31.541.217,66

16.042.839,12

15.498.378,54

4005006 Andere te ontvangen intresten

17,34

17,34

4005999 Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties 461.314,45 - nominale waarde

461.314,45

4040000 Te innen opbrengsten uit ruiltransacties

38.500,00

38.500,00

4050100 Gestorte waarborgen

4.166,00

2.766,00

1.400,00

4060001 Voorschotten en vooruitbetalingen aan gemeentepersoneel

1.600.406,08

815.428,04

784.978,04

4060100 Gestorte voorschotten en vooruitbetalingen

23.536.284,41

14.118.334,54

9.417.949,87

4070000 Operationele vorderingen uit ruiltransacties - dubieuze debiteuren

3.979,30

3.979,30

4110000 Terug te vorderen btw

812.268,41

812.268,41

4130000 Vorderingen uit fiscale opbrengsten: eigen gemeentebelastingen

6.313.952,05

4.149.121,74

2.164.830,31

4131000 Vorderingen uit fiscale opbrengsten: aanvullende belastingen

76.569.419,18

73.927.925,47

2.641.493,71

4133000 Vorderingen uit boetes

7.080,00

3.531,68

3.548,32

4151000 Vorderingen wegens investeringssubsidies

6.878.064,53

5.049.283,65

1.828.780,88

4153000 Vorderingen wegens werkingssubsidies

66.401.499,43

63.944.745,90

2.456.753,53

4160000 Diverse operationele vorderingen uit nietruiltransacties - nominaal bedrag

16.441.140,84

11.677.797,45

4.763.343,39

4161000 Diverse niet-operationele vorderingen uit nietruiltransacties - no…

7.336.582,62

7.336.582,62

4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur

3.598.060,29

7.126.644,87

-3.528.584,58

4233200 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten las…

1.152.083,13

2.293.101,04

-1.141.017,91

4300001 Debetintresten op financiële rekeningen

6.805,22

6.805,22

4330000 Kredietinstellingen - schulden in rekening-courant

20.495.322,99

20.495.322,99

4390001 Overige leningen - thesauriebewijzen

84.813.102,11

88.813.903,84

-4.000.801,73

4400000 Leveranciers

64.967.508,29

70.763.185,47

-5.795.677,18

4453000 Vervallen kapitaalaflossingen en vervallen intrest aan kredietinstellingen

9.408.688,68

9.642.732,48

-234.043,80

4460000 Te betalen toegestane leningen

4.164.018,90

4.181.222,90

-17.204,00

4491100 Ontvangen vooruitbetalingen op ruiltransacties

16.835,25

16.835,25

4493110 Ontvangen waarborgen - huurwaarborg muziekinstrumenten

7.500,00

17.080,00

-9.580,00

4493120 Ontvangen waarborgen - huurwaarborg badges parking 550,00 kunstencampus

3.410,00

-2.860,00

4493130 Ontvangen waarborgen - andere specifieke borgen (badges verkeer, in…

375.650,00

559.598,61

-183.948,61

4499006 Te betalen deelnemingen Stad Hasselt - Jaarrekening 2014

7.235.400,00

7.235.400,00 Pagina 66 van 189

4499999 Andere overige schulden uit ruiltransacties

21.868,45

33.639,64

-11.771,19

4530000 Ingehouden bedrijfsvoorheffing

10.343.137,22

10.665.116,95

-321.979,73

4530100 Ingehouden voorheffing - Ethias

537,61

537,61

4540000 Rijksdienst voor sociale zekerheid

9.889.227,49

11.228.467,59

4540100 Rijksdienst voor Sociale Zekerheid - Ethias

192,00

192,00

4543000 Inhouding voor de rsz op onroerende werken

12.034,57

12.034,57

4545200 Bijdragen voor het pensioen van mandatarissen

13.046,95

64.924,63

-51.877,68

4545300 Pensioenbijdragen voor de gemeentelijke en andere kassen

5.147.602,45

5.573.053,65

-425.451,20

4550000 Netto-bezoldigingen

26.935.437,74

27.236.196,73

-300.758,99

4590000 Andere sociale schulden

234.636,65

236.616,18

-1.979,53

4610000 Voorzieningen voor vakantiegeld

29.446,89

2.141.543,06

-2.112.096,17

4750000 Te betalen btw

5.690.954,11

5.706.853,93

-15.899,82

4760000 Te betalen roerende voorheffing

37.002,23

37.002,23

4760999 Andere te betalen belastingen en taksen

122.273,41

122.273,41

4830100 Ontvangen vooruitbetalingen op niet-ruiltransacties

4.642.993,57

6.521.592,40

-1.878.598,83

4890000 Te betalen toegestane subsidies

40.582.745,89

43.336.195,26

-2.753.449,37

4890001 Te betalen deelnemingen

44.703,00

44.703,00

4891000 Andere diverse schulden uit niet-ruiltransacties

14.001.704,26

14.001.704,26

4891100 Ten onrechte ontvangen sommen

757.590,75

774.824,58

4891110 Niet uitgevoerde domicilieringen

27.303,09

27.303,09

4891140 Door te storten ontvangsten - overige

743.041,82

783.242,14

-40.200,32

4943200 Vorderingen wegens leningen ten laste van derden die binnen het jaa…

2.383.955,89

1.166.771,65

1.217.184,24

4949000 Overige vorderingen uit ruiltransacties die binnen het jaar vervallen

5.091,68

5.091,68

4990200 Te identificeren betalingen

45,00

45,00

4991100 Ten onrechte ontvangen sommen

515.062,09

515.062,09

4991200 Te ventileren ontvangsten

14.242,35

14.242,35

4991300 Te ventileren betalingen

10.603.961,50

10.603.961,50

4994110 Door te storten ontvangsten - inschrijvingsgelden academie

497.549,00

497.549,00

4994120 Door te storten ontvangsten - inschrijvingsgelden conservatorium

559.391,08

559.391,08

4994130 Door te storten ontvangsten - ticketverkoop

156.452,46

156.452,46

4994140 Door te storten ontvangsten - overige

1.076.037,32

1.076.037,32

5500100 Kredietinstellingen - Belfius Rekening Courant

214.427.380,16

211.693.809,08

5500102 Kredietinstellingen (betalingen in uitvoering) - Belfius Rekening Courant

87.080.971,31

87.080.971,31

5500210 Kredietinstellingen - andere rekeningen

17.108.045,94

17.108.045,94


-1.339.240,10

-17.233,83

2.733.571,08

Pagina 67 van 189

5500232 Kredietinstellingen (betalingen in uitvoering) kredietopeningen

27.275,64

27.275,64

5501020 Kredietinstellingen - Belfius Rekening Agentschap

206.712,75

206.712,75

5501030 Kredietinstellingen - Belfius Facturatie

8.736.498,00

8.736.498,00

5501040 Kredietinstellingen - Belfius Sport

224.295,87

224.295,87

5501050 Kredietinstellingen - Belfius Parkeerbonnen

540.236,51

540.236,51

5501060 Kredietinstellingen - Belfius Stadsmus

190,00

190,00

5501070 Kredietinstellingen - Belfius Belastingen

499.125,24

499.125,24

5501080 Kredietinstellingen - Belfius Domein Kiewit

1.804,00

1.804,00

5501090 Kredietinstellingen - Belfius Conservatorium

250.707,89

250.707,89

5501100 Kredietinstellingen - Belfius Academie

232.471,25

232.471,25

5501110 Kredietinstellingen - Belfius Buitenschoolse opvang

322.544,11

322.544,11

5501120 Kredietinstellingen - Belfius Bancontact

340.464,90

340.464,90

5501130 Kredietinstellingen - Belfius Crematorium

2.185.788,63

2.185.788,63

5501140 Kredietinstellingen - Belfius Verkeerswinkel

202.771,00

202.771,00

5501150 Kredietinstellingen - Belfius Erfgoedcel

935,78

935,78

5501173 Kredietinstellingen - Belfius Toelagen en Leningen

2.821,00

2.821,00

5501193 Kredietinstellingen - Belfius Treasury+

41.934.016,52

32.822.672,59

9.111.343,93

5501203 Kredietinstellingen - Belfius Treasury+ Special

42.000.000,00

30.000.000,00

12.000.000,00

5501575 Kredietinstellingen - Belfius Lening 1923

7.083,88

3.541,94

3.541,94


17.523,24

17.523,24


100.000,00

92.498,65

7.501,35

5503010 Kredietinstellingen - KBC Rekening Courant

27.089.084,62

26.726.820,84

362.263,78

5503020 Kredietinstellingen - KBC Belastingen

1.626.255,16

1.626.255,16

5503030 Kredietinstellingen - KBC Toerisme

408.053,07

408.053,07

5503044 Kredietinstellingen - KBC Huurwaarborg Buitenschoolse 4.496,80 Opvang

2.247,01

2.249,79

5503054 Kredietinstellingen - KBC Huurwaarborg Buitenschoolse 7.534,75 Opvang Rapertingen

3.763,20

3.771,55

5503555 Kredietinstellingen - KBC Lening 18

300.736,06

300.736,06


122.607,20

94.797,76


2,00

2,00


614,39

55.395,39

-54.781,00

5505010 Kredietinstellingen - BNP Paribas Fortis Rekening Courant

84.131,97

73.132,55

10.999,42

5505030 Kredietinstellingen - BNP Paribas Fortis Deurwaarder

46.857,25

28.200,50

18.656,75

5505040 Kredietinstellingen - BNP Paribas Fortis Parkeergelden

1.205.020,32

1.106.236,15

98.784,17

5505050 Kredietinstellingen - BNP Paribas Fortis Thesauriebewijzen

31.621,63

30.829,60

792,03

6.318,35

13.563,66

5506010 Kredietinstellingen - Bank van de Post Rekening Courant 19.882,01 Stad Hasselt - Jaarrekening 2014

27.809,44

Pagina 68 van 189

5507013 Kredietinstellingen - Triodos Spaarrekening Plus

560.612,97

279.817,95

280.795,02

5508010 Kredietinstellingen - ING Rekening Courant

1,64

0,82

0,82

5509010 Kredietinstellingen - Van Lanschot Rekening Courant

19.967.266,93

9.967.266,93

10.000.000,00

5509023 Kredietinstellingen - Van Lanschot Termijndeposito Plus 29.760.547,97

29.742.119,07

18.428,90

5700100 Kassen - Kas Financiën

2.459.082,80

2.449.627,55

9.455,25

5700200 Kassen - Provisies Kleine Uitgaven

7.050,00

3.525,00

3.525,00

5700300 Kassen - Provisies Wisselgeld

17.880,00

11.490,00

6.390,00

5800100 Interne overboekingen - cashpooling + transfers

127.136.514,40

127.136.514,40

5800806 Interne overboekingen - Geldbewegingen

10.760,00

10.760,00

5800816 Interne overboekingen

35.654.366,73

35.654.366,73

5800846 Interne overboekingen - Cassandra Bancontact

200,00

200,00

5800856 Interne thesaurie - Limburg.net

2.210.246,54

2.210.246,54

6100100 huur en huurlasten van onroerende goederen

740.550,38

5.050,24

6102100 overige vergoedingen voor gebruik van onroerende goederen (Erfpacht…

27,46

6103100 Onderhoudscontracten gebouwen

1.360.599,14

735.500,14 27,46

10.272,23

1.350.326,91

6103200 herstellingen en materiaal voor herstellingen gebouwen 308.726,23

6.173,73

302.552,50

6110100 Elektriciteit overige (fonteinen, pop ups, pompen, ¿)

406.849,38

19.313,65

387.535,73

6110200 Elektriciteit gebouwen

608.461,42

130.491,44

477.969,98

6110300 Elektriciteit openbare verlichting

490.280,38

2.286,69

487.993,69

6111100 Gas

753.325,26

53.777,73

699.547,53

6112100 Benzine, diesel en LPG

459.266,57

193,60

459.072,97

6112200 Stookolie

71.088,62

5.696,24

65.392,38

6113000 andere energiebronnen (houtpellets¿)

12.246,88

6113100 Water

206.818,71

6.086,59

200.732,12

6120100 Brandverzekering

210.510,51

31.798,64

178.711,87

6120200 Burgerlijke aansprakelijkheid

107.681,38

6.561,15

101.120,23

6120300 Autoverzekering

187.138,80

9.627,88

177.510,92

6120500 Verzekering apparatuur

527,22

-527,22

6120900 overige verzekeringen

518,95

-518,95

12.246,88

6130100 Onderhoud en herstellingen (inclusief materiaal) install., machines…

472.591,22

33.678,18

438.913,04

6130110 Onderhoud en herstellingen rollend materieel

285.517,39

4.018,99

281.498,40

6130120 Onderhoud tuinen en parken

2.060.162,84

115.091,42

1.945.071,42

6130130 onderhoudscontracten voor wegen, toebehoren van wegen en waterlopen…

561.627,52

11.728,91

549.898,61

6130140 herstellingen en materialen voor wegen, toebehoren van wegen en wat…

441.012,64

14.027,20

426.985,44

1.101.996,51

924.815,04

177.181,47

6130200 Huur rollend materieel, installaties,machines en uitrusting Stad Hasselt - Jaarrekening 2014

Pagina 69 van 189

6130300 ongediertebestrijding

105.447,75

105.447,75

6130310 prestaties mbt afvalverwerking

216.919,21

8.407,50

208.511,71

6130400 kosten voor layout,verspreiding en (digitaal)drukwerk

582.764,47

4.295,38

578.469,09

6130410 Documentatie en abonnementen

67.671,98

518,59

67.153,39

6130420 receptiekosten

174.607,99

13.089,22

161.518,77

6130430 juridische kosten

100.729,30

6130450 Telefoon en datacommunicatie

248.662,06

3.199,57

245.462,49

6130460 overige werkingskosten eigen aan de dienst

6.324.220,58

126.610,52

6.197.610,06

6140200 Opleiding: inschrijving,verblijf en documentatie

281.487,53

3.267,34

278.220,19

6140400 personeelsactiviteiten en gelegenheidsgeschenken (nieuwjaarsrecepti…

55.128,29

4.603,81

50.524,48

6140600 Kosten personeelsselectie (selectiebureau, juryleden,¿)

123.077,78

6.544,89

116.532,89

6150100 aankoop magazijnartikelen

252.821,51

1.683,53

251.137,98

6150200 aankoop bibliotheekcollectie

249.843,56

3.086,31

246.757,25

6160100 Erelonen advocaten

149.242,19

6160200 adviezen consultants, revisoren en advocaten

71.464,35

2.167,92

69.296,43

6160300 Overige vergoedingen /erelonen

336.502,47

6.728,33

329.774,14

6160400 studies

68.728,06

4.985,20

63.742,86

6200100 bezoldiging politiek personeel

939.690,39

165.241,88

774.448,51

6200110 Presentiegelden raadsleden

128.049,71

6201100 bezoldiging vastbenoemd personeel

22.421.003,12

3.996.417,42

18.424.585,70

6202100 bezoldiging contractueel personeel

10.994.304,39

1.416.653,11

9.577.651,28

6202110 bezoldiging gesco personeel

7.914.709,73

1.070.890,64

6.843.819,09

6207100 bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van het bestuur

12.123,47

1.587,26

10.536,21

6208100 bezoldiging onderwijzend personeel ten laste van andere overheden

9.766.866,01

6210100 RSZ politiek personeel

71.421,76

14.381,72

57.040,04

6211100 RSZ vastbenoemd personeel

3.099.302,53

808.214,64

2.291.087,89

6212100 RSZ contractueel personeel

3.105.287,11

412.067,15

2.693.219,96

6212110 RSZ gesco personeel

445.165,75

59.189,81

385.975,94

6217100 RSZ onderwijzend personeel ten laste van het bestuur

3.327,54

458,06

2.869,48

6230100 Woon- werk verkeer

142.818,97

21.056,48

121.762,49

6230200 Andere personeelskosten:Arbeidsongevallen/Arbeidsgeneesku ndige dienst

589.327,25

41.243,57

548.083,68

6230300 Dienstverplaatsingen(enkel reiskosten)

118.747,62

12.127,97

106.619,65

6230400 Maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, begrafenisvergoedingen, ...

5.023,81

100.729,30

6140700 overige kosten mbt tot personeel


149.242,19

128.049,71

9.766.866,01

5.023,81 Pagina 70 van 189

6230600 Maaltijdcheques

1.459.923,50

783.653,50

676.270,00

6230700 Andere personeelskosten 6230900 Andere personeelskosten - vakbondspremie

42.246,60

6240100 pensioenen politiek personeel

190.487,35

45.264,33

145.223,02

6241100 pensioenen vastbenoemd personeel

3.486.798,74

505.518,33

2.981.280,41

6301000 Afschrijvingen op immateriële vaste activa

622.830,96

622.830,96

6302000 Afschrijvingen op materiële vaste activa

16.980.956,87

16.980.956,87

6350000 Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijke verplichtingen - toevoeging

5.219.585,00

5.219.585,00

6360000 Voorzieningen voor vakantiegeld - toevoeging

2.141.543,06

6400200 roerende voorheffing

76.817,59

76.817,59

6400400 overige belastingen en taksen

14.850,00

14.850,00

6420000 Minderwaarde op realisatie van werkingsvorderingen

12.271,14

6479999 Overige diverse operationele kosten

14.745,29

6490100 niet verplichte werkingssubsidies

4.778.208,37

8.841,58

4.769.366,79

6490110 verplichte werkingssubsidies

30.402.211,74

110.081,89

30.292.129,85

6490200 Administratiekosten personenbelasting

227.502,30

809,60

226.692,70

6500100 Financiële kosten van leningen ten laste van het bestuur

3.965.635,74

242.307,63

3.723.328,11

6500200 Financiële kosten van leningen ten laste van derden

306.090,09

8.680,07

297.410,02

6570100 diverse financiële kosten (debetrente op rekeningen, verwijlintresten, ¿)

18.592,71

709,52

17.883,19

6630100 Minderwaarde op realisatie financiële, materiële en imMVA

1.188.874,52

6640100 toegestane investeringssubsidies

3.108.962,78

6930000 Over te dragen overschot van het boekjaar

23.071.073,18

7000200 verkoop elektriciteit

138.450,00

398.211,46

-259.761,46

7000300 verkopen goederen eigen aan de dienst

917,90

131.998,95

-131.081,05

7000400 verkoop huisvuilzakken

24.235,85

880.925,75

-856.689,90

7000500 verkoop PMD zakken

300,00

56.748,50

-56.448,50

7000600 verkopen afvalbeheer overige : compostvaten, grof huisvuilstickers,…

109,00

23.447,75

-23.338,75

7000700 verkoop Hasseltbonnen

4.095,00

413.397,80

-409.302,80

7000800 verkopen Hasseltpassen (10-beurtenkaart bus)

468,00

8.244,00

-7.776,00

35.587,00

-35.587,00

7010100 inschrijvingsgelden, cursusgelden

42.246,60

29.446,89

6.543,75

2.112.096,17

5.727,39 14.745,29

1.188.874,52 105.196,52

3.003.766,26 23.071.073,18

7010200 toegangsgelden

9.250,56

415.621,83

-406.371,27

7010300 gebruik van stedelijke accommodatie

1.793,00

239.783,69

-237.990,69

7010400 Groepsbezoeken

10.046,39

102.849,93

-92.803,54

261.077,25

-261.077,25

7020100 aanbreng afvalstoffen op de recyclageparken, bedrijfsafvalparken,¿ Stad Hasselt - Jaarrekening 2014

Pagina 71 van 189

7020200 aanbreng afvalstoffen in wijkcontainers

49.822,75

-49.822,75

1.760.618,39

-1.609.382,18

23.000,00

-23.000,00

29.133,64

-28.815,64

7020500 retributie voor algemene prestaties uitgevoerd door de stedelijke u…

20.672,76

-20.672,76

7020600 retributie voor bijkomende ophaling afvalstoffen

15.851,04

-15.851,04

7020300 Retributie parkeren (parkeerbiljetten, sms-parkeren, parkeerautomaten)

151.236,21

7020310 Retributie parkeerkaarten 7020400 retributie voor het uitlenen van verkeerssignalisatie

318,00

7020700 retributie voor crematies

450,00

2.107.911,97

-2.107.461,97

7020800 retributie voor geconcedeerde graven en ontgravingen

300,00

81.525,00

-81.225,00

7020900 retributie voor diensten van administratieve aard

315,00

-315,00

7021000 administratieve inlichtingen over onroerende goederen 5.250,00

202.175,84

-196.925,84

7021100 retributie inningskosten

66.957,88

-64.602,86

120.598,00

-120.598,00

2.355,02

7021200 concessies voor grafkelders, columbariumnissen, grafpercelen 7021300 prestaties en overige opbrengsten eigen aan de dienst

6.846,30

801.450,35

-794.604,05

7021400 ziekenvervoer

1.187,16

453.484,31

-452.297,15

7021500 opdrachten inzake brandpreventie

1.783,60

54.162,20

-52.378,60

7030100 stedenbouwkundige verordening

86.180,00

-86.180,00

7040100 Tussenkomsten van ouders in het leerlingenvervoer

8.889,90

-8.889,90

336.096,75

-335.026,60

7040300 Tussenkomst van de ouders in het middagtoezicht

9.751,75

-9.751,75

7050100 verhuring muziekinstrumenten

8.583,67

-8.583,67

7050200 Verhuring andere roerende goederen

3.476,50

-3.476,50

7040200 Tussenkomsten van ouders in buitenschoolse kinderopvang

1.070,15

7060100 verhuringen onroerende goederen

49.404,28

588.485,45

-539.081,17

7060200 erfpachten en opstalrechten

93.613,48

683.679,61

-590.066,13

7060300 concessie onroerende goederen

207.421,29

359.271,99

-151.850,70

7060400 gebruiksovereenkomst onroerende goederen

3.515,68

-3.515,68

7060500 terugvorderen verbruikskosten (water, gas, elektriciteit, ....)

131.308,64

-131.308,64

128.797,62

-128.482,17

24.577,86

-24.577,86

7060600 terugvorderen onroerende voorheffing

315,45

7060700 overige overeenkomsten met betrekking tot onroerende goederen 7070100 terugvorderen procedure en vervolgingskosten

158,58

32.686,18

-32.527,60

7300100 Opcentiemen op de onroerende voorheffing

358.285,96

35.788.832,66

-35.430.546,70

7301100 Aanvullende belasting op de personenbelasting

5.978.065,38

28.714.114,47

-22.736.049,09

1.166.773,05

-1.166.773,05

202.669,75

-105.196,75

7302100 Motorrijtuigen 7315000 Afgifte identiteitsbewijzen, paspoorten, trouwboekjes, uittreksels Stad Hasselt - Jaarrekening 2014

97.473,00

Pagina 72 van 189

7316000 Aanvragen stedenbouwkundige vergunningen

14.260,00

-14.224,17

7317000 Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen

3.270,00

-3.270,00

7318000 Andere belastingen op de afgifte van administratieve stukken (confo…

1.713,00

-1.713,00

2.530.220,25

-2.523.130,00

7341000 Privé-clubs

2.500,00

-2.500,00

7341400 Taxidiensten

14.286,81

-14.286,81

7341500 Diensten verhuur voertuigen met bestuurder

8.558,94

-8.558,94

299.862,50

-298.535,00

7342000 Kamers

60.080,00

-60.080,00

7342200 Reclameborden

135.200,00

-135.200,00

7342401 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk (huis-aan-huis 4.563,72 bedelingen)

557.083,93

-552.520,21

7349900 Andere verblijfsbelastingen (rendez-voushuizen)

37.000,00

-37.000,00

7350000 Vermakelijkheden (festivals/evenementen)

29.662,40

-29.662,40

7351000 Vertoningen (films)

180.548,68

-180.548,68

110.039,84

-109.859,84

12.905,00

-12.905,00

7332000 Jaarlijkse huisvuilbelasting

7341900 Verblijfsbelasting (toeristen)

35,83

7.090,25

1.327,50

7342402 Verspreiding kosteloos reclamedrukwerk (verspreiding van flyers)

7360001 Plaatsrecht markten (wekelijkse markten)

180,00

7360002 Plaatsrecht markten (antiek- en brocantemarkt) 7360100 Plaatsrecht kermissen

22,00

190.970,00

-190.948,00

7360800 Terrassen, tafels, stoelen

75,00

85.560,00

-85.485,00

7361001 Andere inname openbaar domein (voor verhuizingen en 12.023,50 bouw- of andere werken)

597.235,45

-585.211,95

7361002 Andere inname openbaar domein (voor standplaatsen op stedelijke woo…

50,00

7.825,00

-7.775,00

7361003 Andere inname openbaar domein (voor commerciële activiteiten)

1.848,85

12.445,80

-10.596,95

7374000 Leegstaande woningen en gebouwen

22.409,00

117.741,44

-95.332,44

7.080,00

-7.080,00

7376000 Leegstand/verkrotting bedrijfsruimten 7390200 Boetes 7400100 Gemeentefonds

473.468,00

30.557.480,00

-30.084.012,00

7402100 Algemene werkingssubsidies(niet projectmatig)

1.642.159,09

7.518.637,45

-5.876.478,36

7405001 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen

118.683,86

2.368.396,95

-2.249.713,09

7405002 Algemene loonsubsidies(niet projectmatig)

4.133,20

1.041.763,09

-1.037.629,89

9.766.866,01

-9.766.866,01

636.537,73

-631.567,73

2.738.958,00

-2.738.958,00

4.325.171,54

-3.925.646,72

7405004 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend … 7405999 Overige werkingstoelage aangaande personeelsaangelegenheden

4.970,00

7406001 Subsidie stedenfonds 7406999 Overige specifieke projectsubsidies Stad Hasselt - Jaarrekening 2014

399.524,82

Pagina 73 van 189

7440100 Inhouding pensioen 7450100 Recuperaties van kosten

242,00

739.619,31

-739.377,31

7450200 Schadevergoedingen

2.202,00

205.769,68

-203.567,68

12.000,00

-12.000,00

7460200 Sponsoring 7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques

7.095,90

193.090,48

-185.994,58

7470100 Terugvordering teveel betaalde bezoldigingen

363,14

38.336,23

-37.973,09

7470101 Terugvordering van teveel betaalde subsidies

5.000,00

-5.000,00

7479999 Overige diverse operationele opbrengsten

48.542,16

-48.542,16

41.011,16

30.432.930,69

-30.391.919,53

3.451,78

217.686,92

-214.235,14

3.444,84

-3.444,84

12.302,64

-11.958,97

2.380.894,51

-2.380.894,51

389.228,15

-388.778,42

106.621,43

-106.621,43

7500100 dividenden financieel vaste activa 7500200 overige opbrengsten uit financiële vaste activa 7510100 Creditintresten op rekening courant 7510200 Opbrengsten belegging vastrentende effecten 7510300 Opbrengsten termijn -en spaarrekeningen 7510400 Nalatigheidsintresten schuldvorderingen

343,67

7530100 In resultaat genomen kapitaalsubsidies en schenkingen 7580100 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden

449,73

7630100 Meerwaarde op de realisatie van financiële, materiële en imMVA 0120000 Debiteuren wegens persoonlijke zekerheden

85.736.736,00

85.736.736,00

0130000 Crediteuren wegens borgstelling voor financiële schulden aangegaan …

6.966.235,14

-6.966.235,14


11.495.000,00

-11.495.000,00


2.700.000,00

-2.700.000,00


8.093.243,00

-8.093.243,00


1.736.642,10

-1.736.642,10


54.745.615,76

-54.745.615,76

0903000 Bestemde gelden voor andere uitgaven 0910000 Bestemde gelden

2.500.000,00

2.500.000,00 2.500.000,00

-2.500.000,00

3.131.837.676,10 3.131.837.676,10 0,00


Pagina 74 van 189

DE TOELICHTING TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein ........................................................................76

TJ2: Evolutie van de exploitatierekening ..............................................................................78

TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein ...............................................................79

TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen ....................................................................82

TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen ..............................................84

TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening .......................................................................86

TJ7 : De toelichting bij de balans ..........................................................................................88

TJ1 : EXPLOITATIEREKENING PER BELEIDSDOMEIN Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek


TJ1 : Exploitatierekening per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening Stad Hasselt 71022 Groenplein 1 3500 Hasselt 2014 2014031962

Pagina 76 van 189

Code I.

Totaal


Algemeen Bestuur

Grondgebiedzaken


Vrije Tijd

Uitgaven

113.696.484,90

4.839.515,21

39.325.839,60

20.311.886,33

31.958.869,98

17.260.373,78

A. Operationele uitgaven

109.657.863,58

808.325,31

39.318.887,74

20.311.406,77

31.958.869,98

17.260.373,78

60/1

18.674.874,49

473.471,64

6.189.037,85

4.780.920,59

2.687.800,50

4.543.643,91

62

55.582.659,48

0,00

20.601.458,94

10.429.763,45

15.635.552,85

8.915.884,24

3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4. Toegestane werkingssubsidies

649

35.288.189,34

226.692,70

12.528.390,95

5.100.722,73

13.632.746,53

3.799.636,43

1. Goederen en diensten 2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

112.140,27

108.160,97

0,00

0,00

2.770,10

1.209,20

B. Financiële uitgaven

5. Andere operationele uitgaven

640/7 65

4.038.621,32

4.031.189,90

6.951,86

479,56

0,00

0,00

C. Rechthebbenden uit het overschot van het

694

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

163.408.151,92

101.992.999,26

6.799.288,20

34.993.525,02

15.784.218,39

3.838.121,05

132.397.815,02

101.386.728,82

6.787.329,23

4.603.137,70

15.782.686,18

3.837.933,09

boekjaar II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de werking

70

10.449.499,42

1.051.050,79

1.170.686,89

3.977.855,34

2.882.247,31

1.367.659,09

2. Fiscale ontvangsten en boetes

73

64.404.988,98

64.397.908,98

0,00

0,00

7.080,00

0,00

3. Werkingssubsidies

740

56.310.871,80

35.928.908,59

4.728.482,87

485.230,34

12.802.776,02

2.365.473,98

4. Recuperatie specifieke kosten OCMW

748

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

742/7

1.232.454,82

8.860,46

888.159,47

140.052,02

90.582,85

104.800,02

75

31.010.336,90

606.270,44

11.958,97

30.390.387,32

1.532,21

187,96

794

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

49.711.667,02

97.153.484,05

-32.526.551,40

14.681.638,69

-16.174.651,59

-13.422.252,73

5. Andere operationele ontvangsten B. Financiële ontvangsten C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar III. Saldo


Pagina 77 van 189

TJ2: EVOLUTIE VAN DE EXPLOITATIEREKENING Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek

TJ2: Evolutie van de exploitatierekening Toelichting bij de jaarrekening Stad Hasselt 71022 Groenplein 1 3500 Hasselt 2014 2014031962

Code I.

II.

Jaarrekening 2014

Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

Uitgaven

113.696.484,90

0

0

A. Operationele uitgaven

109.657.863,58

0

0

60/1

18.674.874,49

0

0

55.582.659,48

0

0

1.

Goederen en diensten

2.

Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen

62

3.

Specifieke kosten sociale dienst OCMW

648

0,00

0

0

4.

Toegestane werkingssubsidies

649

35.288.189,34

0

0

5.

Andere operationele uitgaven

640/7

112.140,27

0

0

B. Financiële uitgaven

65

4.038.621,32

0

0

C. Rechthebbenden uit het overzicht van het boekjaar

694

0,00

0

0

Ontvangsten

163.408.151,92

0

0

A. Operationele ontvangsten

132.397.815,02

0

0

1.

Ontvangsten uit de werking

10.449.499,42

0

0

2.

Fiscale ontvangsten en boetes

64.404.988,98

0

0

a. Aanvullende belastingen

59.333.368,84

0

0

7300

35.430.546,70

0

0

- Opcentiemen op de onroerende voorheffing - Aanvullende belasting op de personenbelasting - Andere aanvullende belastingen b. Andere belastingen 3.

70

7301

22.736.049,09

0

0

7302/9

1.166.773,05

0

0

731/9

5.071.620,14

0

0

56.310.871,80

0

0

Werkingssubsidies a. Algemene werkingssubsidies

35.960.490,36

0

0

- Gemeente- of provinciefonds

7400

30.084.012,00

0

0

- Gemeentelijke of provinciale bijdrage

7401

0,00

0

0

- Overige algemene werkingssubsidies

7402/4

5.876.478,36

0

0

7405/9

20.350.381,44

0

0

0,00

0

0

742/7

1.232.454,82

0

0

B. Financiële ontvangsten

75

31.010.336,90

0

0

C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar

794

0,00

0

0

49.711.667,02

0

0

b. Specifieke werkingssubsidies 4.

Recuperatie specifieke kosten soc.dienst OCMW

5.

Andere operationele ontvangsten

III. Saldo


748

Pagina 78 van 189

TJ3 : INVESTERINGSVERRICHTINGEN PER BELEIDSDOMEIN Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek


TJ3 : Investeringsverrichtingen per beleidsdomein Toelichting bij de jaarrekening Stad Hasselt 71022 Groenplein 1 3500 Hasselt 2014 2014031962

Pagina 79 van 189

DEEL 1 : UITGAVEN I.

Code

Investeringen in financiële vaste activa

TOTAAL

Algemeen Bestuur



Grondgebiedzaken

Vrije Tijd

14.237.104,26

0,00

7.000.000,00

0,00

7.237.104,26

0,00

A. Extern verzelfstandigde agentschappen

280

7.000.000,00

0,00

7.000.000,00

0,00

0,00

0,00

B. Intergemeentelijke samenwerkings-

281

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden

282

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


283

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


284/8

7.237.104,26

0,00

0,00

0,00

7.237.104,26

0,00

Investeringen in materiële vaste activa

15.556.616,80

1.151.799,75

910.711,52

1.712.259,65

6.639.208,70 5.142.637,18

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen

14.642.103,63

1.147.998,10

0,00

1.712.259,65

6.639.208,70 5.142.637,18

7.568.939,67

483.933,23

0,00

1.628.969,32

1.099.227,61 4.356.809,51

2. Wegen en overige infrastructuur

220/3229 224/8

5.436.696,79

0,00

0,00

0,00

5.436.696,79

0,00

3. Roerende goederen

23/4

1.524.948,13

650.791,97

0,00

83.290,33

103.284,30

687.581,53

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Erfgoed

27

111.519,04

13.272,90

0,00

0,00

0,00

98.246,14

verbanden en soortgelijke entiteiten

II.

B. Overige materiële vaste activa

914.513,17

3.801,65

910.711,52

0,00

0,00

0,00

1. Onroerende goederen

260/4

914.513,17

3.801,65

910.711,52

0,00

0,00

0,00


265/9

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2906

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

III.

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa Investeringen in immateriële vaste activa

IV.

Toegestane investeringssubsidies

664

TOTAAL UITGAVEN


21

905.906,70

328.655,79

0,00

0,00

577.250,91

0,00

3.003.766,26

1.324.459,31

0,00

362.993,34

1.177.656,68

138.656,93

33.703.394,02

2.804.914,85

7.910.711,52

2.075.252,99

15.631.220,55 5.281.294,11

Pagina 80 van 189

DEEL 2 : ONTVANGSTEN I.

Code

TOTAAL

Algemeen Bestuur



Grondgebiedzaken

Vrije Tijd

Verkoop van financiële vaste activa

28

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


280

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


281

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


282

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


283

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

E. Andere financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa

284/8 22/7

0,00 1.052.344,45

0,00 3.000,00

0,00 840.550,00

0,00 12.000,00

0,00 196.794,45

0,00 0,00

289.550,00

3.000,00

270.550,00

0,00

16.000,00

0,00

270.550,00

0,00

270.550,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


II.

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouwen 2. Wegen en overige infrastructuur

220/3229 224/8


23/4

19.000,00

3.000,00

0,00

0,00

16.000,00

0,00

4. Leasing en soortgelijke rechten

25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Erfgoed

27

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

762.794,45

0,00

570.000,00

12.000,00

180.794,45

0,00

B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen

260/4

586.235,00

0,00

570.000,00

0,00

16.235,00

0,00


265/9

176.559,45

0,00

0,00

12.000,00

164.559,45

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop

176

III.

van materiële vaste activa Verkoop van immateriële vaste activa

21

IV.

Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN


150-1804951/2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

223.205,75

65.994,44

0,00

7.000,00

147.164,21

3.047,10

1.275.550,20

68.994,44

840.550,00

19.000,00

343.958,66

3.047,10

Pagina 81 van 189

TJ4 : EVOLUTIE VAN DE INVESTERINGSVERRICHTINGEN Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek

Schema TJ4 : Evolutie van de investeringsverrichtingen Toelichting bij de jaarrekening Stad Hasselt 71022 Groenplein 1 3500 Hasselt 2014 2014031962

DEEL 1 : UITGAVEN I.

Code

Investeringen in financiële vaste activa

Jaarrekening 2014 14.237.104

Jaarrekening 2013 0

Jaarrekening 2012 0


280

7.000.000

0

0


281

0

0

0


282

0

0

0


283

0

0

0

7.237.104 15.556.617

0 0

0 0

14.642.104

0

0

220/3-229

7.568.940

0

0


II.

E. Andere financiële vaste activa Investeringen in materiële vaste activa

284/8

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


2.

Wegen en overige infrastructuur

224/8

5.436.697

0

0

3.

Roerende goederen

23/4

1.524.948

0

0

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

5.

Erfgoed

27

111.519

0

0


914.513

0

0

1.

Onroerende goederen

260/4

914.513

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

0

0

0

2906

0

0

0

21

905.907

0

0

664

3.003.766

0

0

33.703.394

0

0

C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in immateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN


Pagina 82 van 189

DEEL 2 : ONTVANGSTEN I.

Code

Verkoop van financiële vaste activa

Jaarrekening 2014 0

Jaarrekening 2013 0

Jaarrekening 2012 0


280

0

0

0


281

0

0

0

282

0

0

0

283

0

0

0

0 1.052.344

0 0

0 0

289.550

0

0

220/3229 224/8

270.550

0

0

0

0

0

23/4

19.000

0

0

verbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen II.

E. Andere financiële vaste activa Verkoop van materiële vaste activa

284/8

A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1.


2.

Wegen en overige infrastructuur

3.

Roerende goederen

4.

Leasing en soortgelijke rechten

25

0

0

0

5.

Erfgoed

27

0

0

0


762.794

0

0

1.

Onroerende goederen

260/4

586.235

0

0

2.

Roerende goederen

265/9

176.559

0

0

176

0

0

0

21

0

0

0

223.206

0

0

1.275.550

0

0

C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van immateriële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen

TOTAAL ONTVANGSTEN


1501804951/2

Pagina 83 van 189

TJ5 : STAND VAN DE KREDIETEN VAN DE INVESTERINGSENVELOPPEN Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek:


Schema TJ5 : Stand van de kredieten van de investeringsenveloppen Toelichting bij de jaarrekening Stad Hasselt 71022 Groenplein 1 3500 Hasselt 2014 2014031962

Pagina 84 van 189

Uitgaven Investeringsenveloppen

Verbinteniskrediet

Vastleggingen

Verbinteniskrediet min vastleggingen

Ontvangsten Aanrekeningen

Verbinteniskrediet Verbinteniskrediet min aanrekeningen

Aanrekeningen

Verbinteniskrediet min aanrekeningen

PB010:Stappen ondernemen naar een klimaatneutrale stad (2014 - 2019)

4.196.153,00

295.938,29

3.900.214,71

295.938,29

3.900.214,71

0,00

0,00

0,00

OB010:overige investeringen Hasselts Energiebedrijf (2014 - 2019)

2.408.847,00

458.474,81

1.950.372,19

458.474,81

1.950.372,19

3.000,00

0,00

3.000,00

PB020:Ontmoetingsplaatsen en vrijetijdsbesteding voor Hasselaren in kwaliteitsvolle, duurzame stedelijke infrastructuur (2014 - 2019)

29.828.263,00

4.398.430,80

25.429.832,20

3.301.090,05

26.527.172,95

2.269.200,00

0,00

2.269.200,00

PB030:De ruimte voor ondernemen en werkgelegenheid stimuleren en optimaliseren (2014 - 2019)

16.090.000,00

567.721,38

15.522.278,62

567.721,38

15.522.278,62

10.478.521,50

0,00

10.478.521,50

PB060:Optimaliseren van de ruimte voor wonen en leven (2014 - 2019)

4.873.832,00

288.854,97

4.584.977,03

288.854,97

4.584.977,03

1.723.900,00

0,00

1.723.900,00

PB070:Een kwalitatievere dienstverlening leveren aan de klanten (2014 - 2019)

1.173.990,00

328.655,79

845.334,21

328.655,79

845.334,21

0,00

0,00

0,00

PB080:Optimaliseren van de duurzame harmonie tussen groene, blauwe en grijze netwerken (2014 - 2019)

24.133.247,77

1.534.121,72

22.599.126,05

1.517.983,83

22.615.263,94

5.909.210,00

0,00

5.909.210,00

OB020:Overige investeringen Departement Burger & Samenleving (2014 - 2019)

7.753.429,91

1.784.606,89

5.968.823,02

1.782.874,79

5.970.555,12

1.675.907,00

12.000,00

1.663.907,00

OB030:Overige investeringen Departement Financiën (2014 - 2019)

7.604.877,00

7.149.798,00

455.079,00

7.149.798,00

455.079,00

0,00

0,00

0,00

OB040:Overige investeringen Departement Technische Diensten (2014 2019)

38.648.814,99

14.242.805,88

24.406.009,11

13.614.539,24

25.034.275,75

50.238.549,91

958.658,66

49.279.891,25

OB050:Overige investeringen Departement Vrije Tijd (2014 - 2019)

17.755.594,79

2.056.558,48

15.699.036,31

2.038.223,82

15.717.370,97

6.495.284,00

3.047,10

6.492.236,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

OB070:Overige investeringen Brandweer (2014 - 2019)

3.104.029,96

536.275,07

2.567.754,89

494.873,22

2.609.156,74

0,00

68.994,44

-68.994,44

OB080:Overige diensten Helics (2014 2019)

9.820.001,37

1.135.029,31

8.684.972,06

1.135.029,31

8.684.972,06

0,00

800,00

-800,00

010:Algemene financiering (Art. 23. 3°) (2014 - 2019)

3.729.563,00

729.336,52

3.000.226,48

729.336,52

3.000.226,48

17.741.000,00

232.050,00

17.508.950,00

OB060:Overige investeringen Departement Facilitaire diensten (2014 2019)


Pagina 85 van 189

TJ6 : DE EVOLUTIE VAN DE LIQUIDITEITENREKENING Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek


Schema TJ6 : De evolutie van de liquiditeitenrekening Toelichting bij de jaarrekening Stad Hasselt 71022 Groenplein 1 3500 Hasselt 2014 2014031962

Pagina 86 van 189

Jaarrekening 2014 49.711.667

Jaarrekening 2013 0

Jaarrekening 2012 0

60/5-694

113.696.485

0

0

70/794

163.408.152

73

64.404.989

0

0

7401

0

0

0

794

0

0

0

99.003.163

0

0

-32.427.844

0

0

33.703.394

0

0

1.275.550

0

0

Andere (B-A)

-272.219

0

0

A. Uitgaven

8.775.757

0

0

4.665.178

0

0


Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten 1. a. Belastingen en boetes 1. b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden 1. c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige

II.

70-7400-7402/9742/8-75

Investeringsbudget (B-A) A. Uitgaven B. Ontvangsten

III.

Code

21/28-2906-664 150-176-180-21/284951/2

1. Aflossing financiele schulden a. Periodieke aflossingen

421/4

4.665.178

0

0

b. Niet-periodieke aflossingen

171/4

0

0

0

2903/4

4.110.580

0

0

0

0

0

178

0

0

0

2905

0

0

0

8.503.538

0

0

7.336.583

0

0

1.165.455

0

0

2. Toegestane leningen 3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen B. Ontvangsten 1. Op te nemen leningen en leasings

171/4

2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen

4934/4

1.165.455

0

0

b. Niet-periodieke terugvorderingen

2903/4

0

0

0

1.500

0

0

1.500

0

0

4949-4959

0

0

0

102

0

0

0

101

0

0

0

3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II d. Niet opgevraagd kapitaal (-)

178

IV.

Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)

17.011.604

0

0

V.

Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar

43.090.065

0

0

VI.

Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)

60.101.669

0

0

VII.

Bestemde gelden (toestand op 31 december)

2.500.000

0

0

A. Bestemde gelden voor de exploitatie

0901

0

0

0

B. Bestemde gelden voor investeringen

0902

0

0

0

C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen

0903

2.500.000

0

0

57.601.669

0

0

VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)

Bestemde gelden

Jaarrekening 2014

III. Andere verrichtingen

2.500.000

Bestemd geld voor terugbetaling lening(en) - Medium Term Notes

2.500.000

Totaal bestemde gelden

2.500.000


Jaarrekening 2013

Jaarrekening 2012

Pagina 87 van 189

TJ7 : DE TOELICHTING BIJ DE BALANS Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek


TJ7 : De toelichting bij de balans Toelichting bij de jaarrekening Stad Hasselt 71022 Groenplein 1 3500 Hasselt 2014 2014031962

Pagina 88 van 189

1: Mutatiestaat van de financiële vaste activa Boekwaarde op 1/1

Investeringen

Desinvesteringen

Herwaarderingen

Waardeverminderingen

Boekwaarde op 31/12

0,00

7.000.000,00

0,00

0

0

7.000.000,00

66.343.934,14

0,00

0,00

0

0

66.343.934,14


0,00

0,00

0,00

0

0

0,00


0,00

0,00

0,00

0

0

0,00


14.700.881,94

7.237.104,26

0,00

0

0

21.937.986,20

Totaal financiële vaste activa

81.044.816,08

14.237.104,26

0,00

0

0

95.281.920,34

A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijk samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten


Pagina 89 van 189

2: Mutatiestaat van de materiële vaste activa Boekwaarde op 1/1

Investeringen

Desinvesteringen

Herwaarderingen

Afschrijvingen

Waardeverminderingen

Boekwaarde op 31/12

I. Gemeenschapsgoederen

354.624.952,76

9.682.415,09

-289.550,00

-12.263.988,29

0

348.878.392,59

A. Terreinen en gebouwen

242.432.173,46

2.926.105,22

-270.550,00

-3.231.862,19

0

239.174.647,25

B. Wegen en overige infrastructuur

100.465.903,07

5.436.696,79

0,00

-7.151.887,66

0

98.750.712,20

C. Installaties, machines en uitrusting

3.138.018,30

304.940,05

0,00

-697.161,57

0

2.745.796,78

D. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

4.688.698,37

903.153,99

-19.000,00

-1.183.076,87

0

4.195.557,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

3.900.159,56

111.519,04

0,00

0,00

0

4.011.678,60

51.192.962,02

4.959.688,54

0,00

-2.144.211,40

0

54.008.439,16

50.444.052,30

4.642.834,45

0,00

-1.914.488,21

0

53.172.398,54

B. Installaties, machines en uitrusting

177.530,97

297.728,21

0,00

-62.857,87

0

412.401,31

C. Meubilair, kantooruitrusting en rollend materieel

190.526,07

19.125,88

0,00

-39.914,43

0

169.737,52

D. Leasing en soortgelijke rechten

380.852,68

0,00

0,00

-126.950,89

0

253.901,79

III. Overige materiële vaste activa

284.687.508,53

914.513,17

-762.794,45

0

-1.527.547,78

0

284.059.653,95

284.687.508,53

914.513,17

-586.235,00

0

-1.527.547,78

0

284.059.653,95

0,00

0,00

-176.559,45

0

0,00

0

0,00

690.505.423,31

15.556.616,80

-1.052.344,45

0

-15.935.747,47

0

686.946.485,70

E. Leasing en soortgelijke rechten F. Erfgoed II. Bedrijfsmatige materiële vaste activa A. Terreinen en gebouwen

A. Terreinen en gebouwen B. Roerende goederen Totaal materiële vaste activa


Pagina 90 van 189

3: Mutatiestaat van de financiële schulden Boekwaarde op 1/1

Nieuwe leningen / leasings

Aflossingen

Overboekingen LT naar KT

Boekwaarde op 31/12

-115.857.145,05

-7.336.582,62

0,00

4.685.814,07

-118.507.913,60

-103.907.066,99

-7.000.000,00

0,00

3.528.584,58

-107.378.482,41

1. Leningen ten laste van het bestuur

-103.907.066,99

-7.000.000,00

0,00

3.528.584,58

-107.378.482,41

2. Leasings ten laste van het bestuur

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-11.950.078,06

-336.582,62

0,00

1.157.229,49

-11.129.431,19

1. Leningen ten laste van derden

-11.950.078,06

-336.582,62

0,00

1.157.229,49

-11.129.431,19

2. Leasings ten laste van derden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-4.648.966,00

0,00

4.665.177,58

-4.685.814,07

-4.669.602,49

-4.648.966,00

0,00

4.665.177,58

-4.685.814,07

-4.669.602,49

1. Leningen ten laste van het bestuur

-4.648.966,00

0,00

4.665.177,58

-4.685.814,07

-4.669.602,49

2. Leasings ten laste van het bestuur

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1. Leningen ten laste van derden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2. Leasings ten laste van derden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-120.506.111,05

-7.336.582,62

4.665.177,58

0,00

-123.177.516,09

I. Financiële schulden op lange termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

B. Financiële schulden ten laste van derden

II. Schulden op korte termijn A. Financiële schulden ten laste van het bestuur

B. Financiële schulden ten laste van derden

Totaal financiële schulden


Pagina 91 van 189

4. De mutatiestaat van het nettoactief Overig nettoactief

Herwaarderingsreserve

Gecumuleerd resultaat

Investeringssubsidies en schenkingen

TOTAAL

I. Balans op einde boekjaar 2012

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

II. Boekhoudkundige wijzigingen

0.00

0.00

0.00

0.00

0,00

III. Herwerkte balans

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

IV. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2013

0,00

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief 1. Toevoeging aan herwaarderingen

0.00

0.00

2. Terugneming van herwaarderingen (-)

0.00

0.00

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen

0.00

4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)

0.00 0.00

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2013 V. Balans op einde boekjaar 2013

0.00

VI. Mutaties in het nettoactief boekjaar 2014

0.00

0.00

0.00

0,00

0,00

23.071.073,18

-2.157.688,76

20.913.384,42

-2.157.688,76

-2.157.688,76

0,00

A. Netto mutatie direct opgenomen in het nettoactief

0.00

1. Toevoeging aan herwaarderingen

0,00

0,00

2. Terugneming van herwaarderingen (-)

0,00

0,00

3. Toevoeging aan investeringssubsidies en schenkingen 4. Afschrijving van investeringssubsidies en schenkingen (-)


223.205,75

2.380.894,51

2.380.894,51

23.071.073,18

B. Overschot / tekort van het boekjaar 2014 VII. Balans op einde boekjaar 2014

223.205,75

665.874.519,46

0.00

23.071.073,18

23.071.073,18 41.620.661,89

730.566.254,53

Pagina 92 van 189

BIJLAGEN W : Waarderings- en inventarisregels ...................................................................................94

S : Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld ......................105

S : Overzicht verstrekte werkings- en investeringssubsidies per beleidsveld - Detail ..........107

RP : De niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen ........................................141

D : Overzicht van de deelnemingen ....................................................................................142

VLT : Overzicht van de vorderingen op lange termijn .........................................................144

SLT : Overzicht van de schulden op lange termijn ..............................................................146

PAT : Overzicht van de desinvesteringen, buitengebruikstellingen en salderingen .............148

W-B : Aansluiting werkkapitaal – budgettair resultaat .........................................................150

TOE: Toelichting bij de jaarrekening ...................................................................................151

W : WAARDERINGS- EN INVENTARISREGELS

STAD HASSELT: WAARDERINGS- EN INVENTARISREGELS Waarderingsregels helpen om de financiële rapportering beter te begrijpen. Ze geven een beeld van de belangrijkste waarderingsprincipes toegepast in de boekhouding van de organisatie. Ze gaan ervan uit dat het bestuur zijn activiteiten zal voortzetten (continuïteitsprincipe), en zijn van het ene boekjaar op het andere identiek (consistentieprincipe), tenzij ze niet langer aanleiding geven tot een waar en getrouw beeld. In dat geval zal het bestuur de waarderingsregels aanpassen. Wijzigingen aan de waarderingsregels worden in de toelichting bij de jaarrekening vermeld en verantwoord. Elk jaar opnieuw worden de waarderingsregels consequent en volledig onafhankelijk van het resultaat van het boekjaar toegepast.

Indien de stad besluit om een activiteit stop te zetten, worden de waarderingsregels voor de betreffende activiteit in het jaar van de stopzetting dienovereenkomstig aangepast en geldt in het bijzonder het volgende: 1. Voor de vlottende en de vaste activa wordt zo nodig tot aanvullende afschrijvingen of waardeverminderingen overgegaan om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot de vermoedelijke realisatiewaarde; 2. Een voorziening wordt gevormd voor de kosten die verbonden zijn aan de beëindiging van de werkzaamheden, in het bijzonder voor de vergoedingen die uitgekeerd moeten worden aan het personeel.

Deze waarderingsregels werden opgemaakt in samenspraak met het OCMW en AGB van de stad Hasselt. De basis van de waarderingsregels is identiek voor de drie entiteiten, waar er specifieke bepalingen nodig waren, werden deze toegevoegd.


Pagina 94 van 189

ALGEMENE PRINCIPES INVESTERING OF EXPLOITATIE Alle vermogensbestanddelen worden uitgedrukt en gewaardeerd aan hun gebruikswaarde. De gebruikswaarde van een activum stemt overeen met de toekomstige economische voordelen of het dienstverleningspotentieel dat het activum voor het bestuur zal opleveren. Alle vermogensbestanddelen worden afzonderlijk gewaardeerd en voor dat bedrag in de balans opgenomen, na aftrek van de desbetreffende afschrijvingen en waardeverminderingen. In aansluiting op deze regel opteert het bestuur ervoor om individuele roerende verrichtingen van minder dan € 1.000,00 (incl. BTW, stukprijs) die geen deel uitmaken van een ruimer ‘project’, niet als investering te beschouwen, maar op te nemen in het exploitatieresultaat. Voor verrichtingen (instandhoudingswerken, onderhoudswerken,…) met betrekking tot onroerende goederen wordt dit bedrag vastgesteld op € 7.500,00. Voor de aanschaf van onroerende goederen wordt dit grensbedrag op € 1,00 gelegd. De waarderingen (met inbegrip van de afschrijvingen, de waardeverminderingen, en de voorzieningen voor risico's en kosten) voldoen aan de eisen van voorzichtigheid, oprechtheid en goede trouw.

AANSCHAFFINGSWAARDE Het bestuur hanteert als algemene regel dat elk actiefbestanddeel gewaardeerd wordt tegen aanschaffingswaarde en neemt voor dat bedrag de bestanddelen op in de balans, onder aftrek van de gecumuleerde afschrijvingen en waardeverminderingen. In sommige gevallen kan het actief ook worden geherwaardeerd. Op deze algemene regel zijn hieronder afwijkingen bepaald. Met de aanschaffingswaarde wordt bedoeld de aanschaffingsprijs (aankoopprijs + bijkomende kosten), de ruilwaarde, de vervaardigingsprijs (aanschaffingsprijs grondstoffen,…+ rechtstreekse productiekosten), de schenkingswaarde (marktwaarde van de goederen op het moment van de schenking of datum van het openvallen van de nalatenschap + belastingen en kosten) of de inbrengwaarde


Pagina 95 van 189

AFSCHRIJVINGEN EN WAARDEVERMINDERINGEN Afschrijvingen drukken de slijtage uit van het actief met een beperkte gebruiksduur. Het afschrijvingsbedrag wordt per financieel boekjaar bepaald door het verschil tussen de boekhoudkundige waarde en de restwaarde te delen door de resterende gebruiksduur, uitgedrukt in jaren. Ten minste aan het einde van elk financieel boekjaar wordt de restwaarde en de gebruiksduur van de activa opnieuw geëvalueerd. Het bestuur opteert ervoor de initiële afschrijvingsduur voor de diverse categorieën van activa te bepalen zoals opgenomen in bijgevoegde tabel. De afschrijvingen worden steeds berekend op basis van een volledig jaar. Het eerste afschrijvingsjaar is het jaar van activering of het jaar van ingebruikneming van het actief. Het bestuur boekt waardeverminderingen op de aanschaffingswaarde van actiefbestanddelen om rekening te houden met (al dan niet als definitief aan te merken) ontwaardingen van activa bij de afsluiting van het boekjaar. Waardeverminderingen zijn correcties op de aanschaffingswaarde die niet voortvloeien uit hun waarschijnlijke nuttigheids- of gebruiksduur (bv. naar aanleiding van een schadegeval). Dit houdt in dat waardeverminderingen zowel mogelijk zijn voor activa met een beperkte (gebouwen) als een onbeperkte levensduur (gronden). Waardeverminderingen blijven niet behouden als de boekhoudkundige waarde van het activum daardoor op het einde van het boekjaar lager is dan de gebruikswaarde. In dat geval worden de waardeverminderingen teruggenomen.

HERWAARDERINGEN Sommige activa kunnen worden geherwaardeerd om hun boekwaarde in overeenstemming te brengen met een marktwaarde. Herwaardering is enkel toegestaan voor de financiële vaste activa en overige materiële vaste activa. Bij de herwaardering van een actief, wordt de volledige categorie waartoe dat actief behoort, geherwaardeerd. De overige materiële vaste activa met beperkte gebruiksduur worden op basis van deze geherwaardeerde waarde afgeschreven. De geherwaardeerde waarde die voor deze materiële vaste activa in aanmerking wordt genomen, wordt verantwoord in de toelichting bij de jaarrekening waarin de herwaardering voor het eerst werd toegepast.


Pagina 96 van 189

AFWIJKINGEN EN SPECIFIEKE WAARDERINGSREGELS

GELDBELEGGINGEN EN LIQUIDE MIDDELEN Het bestuur waardeert de liquide middelen en de geldbeleggingen, tegen de nominale waarde. De aandelen en vastrentende effecten worden bij verwerving geboekt en gewaardeerd tegen de aanschaffingswaarde. Het bestuur past op de liquide middelen en geldbeleggingen waardeverminderingen toe als blijkt dat de realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan de aanschaffingswaarde. Er zullen bovendien aanvullende waardeverminderingen geboekt worden om rekening te houden met de evolutie van hun realisatie- of marktwaarde of met de risico’s die inherent zijn aan de aard van de producten in kwestie of van de uitgevoerde activiteit.

VORDERINGEN OP KORTE TERMIJN Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. In geval er onzekerheid bestaat over de invorderbaarheid van bepaalde vorderingen, worden deze overgeboekt naar dubieuze debiteuren. Het bestuur kan ervoor opteren om ook waardeverminderingen toe te passen als hun verwachte realisatiewaarde op de datum van de jaarafsluiting lager is dan hun boekhoudkundige waarde.

VOORRADEN De voorraden die het bestuur heeft verworven naar aanleiding van een ruiltransacties, waardeert ze tegen de aanschaffingswaarde of de marktwaarde op de balansdatum als die lager is. De waardering tegen een lagere marktwaarde, zal niet worden behouden als de marktwaarde achteraf hoger is dan de lagere waarde waartegen de voorraad werd gewaardeerd. De voorraden die verworven zijn door niet-ruiltransacties, worden gewaardeerd tegen de marktwaarde op de datum van de verwerving. Deze zullen echter niet worden gewaardeerd indien ze gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeldheid of verbruikt worden in het productieproces van goederen die gratis of tegen een symbolische prijs worden verdeeld. Het bestuur opteert ervoor om initieel geen voorraden uit te drukken. Indien toch wordt overgegaan tot het waarderen van de voorraden zal geopteerd worden voor de FIFOmethode (waardering voorraden aan de ‘recentste’ aankoopprijzen).


Pagina 97 van 189

FINANCIEEL VASTE ACTIVA Belangen of aandelen in rechtspersonen worden in de boekhouding opgenomen tegen hun aanschaffingswaarde. De aanschaffingswaarde van belangen of aandelen, ontvangen als vergoeding voor inbrengen die niet bestaan in contanten of die voortkomen uit de omzetting van vorderingen, stemt overeen met de conventionele waarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen. Als de conventionele waarde echter lager is dan de marktwaarde van de ingebrachte goederen en waarden of van de omgezette vorderingen, wordt de aanschaffingswaarde geherwaardeerd tot de hogere marktwaarde. Er worden waardeverminderingen toegepast op de belangen en de aandelen die onder de financiële vaste activa zijn opgenomen in geval van duurzame minderwaarde of ontwaarding, verantwoord door de toestand, de rentabiliteit of de vooruitzichten van de entiteit waarin de belangen of de aandelen worden aangehouden. Het bestuur zal ook op de vorderingen, inclusief de vastrentende effecten, die in de financiële vaste activa zijn opgenomen waardeverminderingen toepassen als er voor het geheel of een gedeelte van de vordering onzekerheid bestaat over de betaling ervan op de vervaldag.

MATERIËLE VASTE ACTIVA De materiële vaste activa worden onderverdeeld in 3 categorieën. De gemeenschapsgoederen zijn de roerende en onroerende activa die worden aangewend binnen het ‘maatschappelijk doel’ van de organisatie, los van enige bedrijfseconomische activiteit. De bedrijfsmatige activa worden aangewend binnen een bedrijfsmatige context, dat betekent waar een bepaald rendement of zekere productiviteit kan worden gekoppeld aan de aangewende activa. De diensten verbonden aan deze activa worden aangeboden aan concurrentiële tarieven, die beogen zoveel als mogelijk de kosten verbonden aan deze diensten te dekken. De overige activa worden voor geen van vorige doeleinden aangewend, maar worden aangehouden als ‘(on)roerende reserve’. Deze activa zijn niet nuttig bij het functioneren van het bestuur, en kunnen mogelijks in de toekomst worden gerealiseerd ter financiering van andere investeringen. Tot het erfgoed behoren de activa met historische, artistieke, wetenschappelijke, … waarde. Erfgoed zal in veel gevallen weinig economische voordelen opleveren of weinig dienstenpotentieel inhouden. Deze hebben dus in principe geen gebruikswaarde. Daarom zal op de aanschafwaarde van deze activa een waardevermindering worden toegepast om de boekhoudkundige waarde terug te brengen tot € 1.


Pagina 98 van 189

Overige zakelijke rechten op onroerende goederen betreft de andere zakelijke rechten die het bestuur bezit op een onroerend goed als de vergoedingen bij aanvang van het contract werden vooruitbetaald (geactiveerde eenmalige vergoeding). Deze activa worden afgeschreven over de looptijd van de overeenkomst, tenzij de economische gebruiksduur van het actief waarop het zakelijk recht betrekking heeft, korter is. De gebruiksrechten voor materiële vaste activa waarover het bestuur beschikt op grond van leasing of gelijkaardige overeenkomsten (bv. erfpacht) worden onder de activa opgenomen voor het gedeelte van de volgens de overeenkomst te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De overeenkomstige schuld aan de passiefzijde waardeert het bestuur ieder jaar ten bedrage van het gedeelte van de in de volgende boekjaren te storten termijnen, dat strekt tot de wedersamenstelling van de kapitaalwaarde van het goed waarop de overeenkomst betrekking heeft. De duur van de afschrijvingsperiode wordt geregeld door IAS17 en IPSAS13: indien het redelijk zeker is dat het geleasede actief overgenomen wordt bij het verstrijken van de leaseperiode (lichten van de aankoopoptie), zal het actief worden afgeschreven over de normale gebruiksduur van soortgelijke activa (die in volle eigendom zijn). Indien het niet redelijk zeker is dat het actief wordt overgenomen bij het verstrijken van de leaseperiode (aankoopoptie wordt niet gelicht), wordt het actief afgeschreven over de leaseperiode, tenzij de (economische) gebruiksduur korter is.

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA De immateriële vaste activa worden gewaardeerd aan aanschafwaarde, tenzij deze niet verworven zijn van derden. In dat geval worden ze gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, als die niet hoger is dan een voorzichtige raming van de gebruikswaarde of van het toekomstige rendement of nut voor het bestuur van die vaste activa.

VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN Vorderingen worden in de balans weergegeven tegen de nominale waarde. Indien de inning van deze vorderingen twijfelachtig is, worden deze overgeboekt naar de post dubieuze debiteuren. Op dubieuze debiteuren worden correcties geboekt aan de hand van waardeverminderingen, om aan te duiden welk bedrag waarschijnlijk nog zal geïnd worden.

SCHULDEN De schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.


Pagina 99 van 189

NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen worden geleidelijk in resultaat genomen (verrekend) volgens hetzelfde ritme als de afschrijvingen of de waardeverminderingen op de vaste activa waarvoor deze werden verkregen. Zolang een investering in uitvoering is en dus nog niet wordt afgeschreven, wordt de verkregen investeringssubsidie nog niet verrekend. De voorzieningen worden stelselmatig gevormd voor bestaande verplichtingen die zeker zijn op balansdatum en waarvan de omvang betrouwbaar kan worden bepaald. Ze worden niet gevormd voor ‘waarschijnlijke’ verplichtingen en worden niet gehandhaafd als ze op het einde van het financieel boekjaar hoger zijn dan wat vereist is op basis van een actuele beoordeling van de risico’s en kosten voor het bestuur.


Pagina 100 van 189

BIJZONDERE BEPALINGEN BIJ DE OVERGANG NAAR BBC (BEGINBALANS)

De balansstructuur van BBC is anders dan deze van de NGB (nieuwe Gemeentelijke boekhouding). De beginbalans van BBC stemt dus niet volledig overeen met de eindbalans van NGB, maar is daar uiteraard wel op gebaseerd. Bij de conversie naar BBC en de opmaak van de beginbalans heeft het bestuur geopteerd voor de toepassing van het continuïteitsprincipe. Dat houdt in dat de bestaande inventarisbestanddelen werden geconverteerd naar de respectievelijke rubrieken in BBC. Dit geldt niet voor de gronden. Hiervoor werd een gehele nieuwe inventaris gemaakt op basis van het GIS bestand. Ook werden de gronden gewaardeerd volgens de volgende principes: •

Woongebied:

€ 185/m²

•

Woonuitbreidingsgebied: € 65/m²

•

Landbouwgebied

€ 2,20/m²

•

Parkgebied

€ 2,50/m²

•

Openbaar domein

afhankelijk aan welke zone het paalt

•

KMO - zone

€ 35/m²

MATERIËLE EN IMMATERIËLE VASTE ACTIVA Volledig afgeschreven immateriële activa werden niet overgenomen naar de BBComgeving. Activa waarvoor de laatste afschrijving werd geboekt in jaar n-1 worden mogelijks afgeboekt in het jaar n. Wat betreft de samenstelling van de beginbalans werden de grensbedragen zoals bepaald in deze nota nog niet toegepast. Om de continuïteit enigszins te bewaren werden alle materiele en immateriële activa met een boekwaarde in de NGB geconverteerd, onafhankelijk van het de realisatiewaarde. De activa die behoren tot het erfgoed worden pro memorie in de beginbalans opgenomen (aan € 1).

NETTO-ACTIEF De ontvangen investeringssubsidies en schenkingen werden geconverteerd. De voorzieningen voor risico's en kosten werden opnieuw geëvalueerd.


Pagina 101 van 189

AFSCHRIJVINGSTERMIJNEN

AFSCHRIJVINGSTERMIJN

MATERIËLE VASTE ACTIVA

Terreinen Deze rubriek bevat naast de onbebouwde terreinen ook de gronden van wegen (wegzate), gebouwen, waterlopen en kunst(bouw)werken. De (afschrijfbare) aanleg en uitrusting op terreinen (bv. verharding, omheining, …) wordt opgenomen onder de rubriek ‘bebouwde terreinen’. Gebouwen

-

10-33 jr 33 jr

Onderhoudswerken aan gebouwen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van het gebouw.

10-33jr

Wegen Onder wegen worden alle elementen van het weggennet opgenomen (verharding, slijtlaag, voetpaden, fietspaden, …). Het aanbrengen of vervangen van afgeschreven over een kortere termijn.

de

slijtlaag

33 jr

wordt

5 jr

Onder de overige infrastructuur betreffende de wegen worden onder meer straatmeubilair, verkeerssignalisatie, wegbeplanting, … opgenomen.

10 jr

Onderhoudswerken aan wegen die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de weg.

10-33 jr

Waterlopen en waterbekkens Onderhoudswerken aan waterlopen en waterbekkens die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde.


33 jr

10-33 jr

Pagina 102 van 189

Overige onroerende infrastructuur Onder overige onroerende infrastructuur worden onder meer het rioleringsnet, de openbare verlichting, nutsleidingen en kunst(bouw)werken opgenomen. Onderhoudswerken aan overige onroerende infrastructuur die niet worden opgenomen in de exploitatie, worden over een kortere termijn afgeschreven. Deze termijn hangt af van de aard van het onderhoudswerk en de impact op de gebruikswaarde van de infrastructuur.

33 jr

10- 33 jr

Niet-medische Installaties, machines en uitrusting Onder de installaties, machines en uitrusting wordt onder meer opgenomen werkmateriaal (grasmachines, hakselaars, keukengerei, diepvriezers, koelkasten, uitrusting van RVT’s ,…)

10 jr

Medische Installaties, machines en uitrusting 10 jr Diverse medische toestellen en apparaten voor o.m. kiné, ergo, e.a. medische verzorging of behandeling, gebruikt in woonzorgcentra Meubilair Onder meubilair wordt onder meer opgenomen kasten, stoelen, banken, bureaus,… in de mate dat ze niet onroerend door bestemming zijn

10 jr

Kantooruitrusting (incl. informaticamaterieel) Onder kantooruitrusting wordt onder meer opgenomen faxtoestellen, kopieermachines, papiervernietigers, tv’s, dvdspelers, …

3 - 5 jr

Rollend materiaal Rollend materiaal bevat onder meer fietsen, vrachtwagens, tractoren en andere voertuigen en hun toebehoren.

5-10 jr

Kunstwerken (geen erfgoed)

-

Erfgoed

-


Pagina 103 van 189

IMMATERIËLE VASTE ACTIVA

AFSCHRIJVINGSTERMIJN

Kosten van onderzoek en ontwikkeling

5 jr

Concessies, octrooien, licenties, software, knowhow, merken en soortgelijke rechten

5 jr

Goodwill

5 jr

Plannen en studies

5 jr


Pagina 104 van 189

S : OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER BELEIDSVELD

Code WERKINGSSUBSIDIES

35.288.189 649

0900 Sociale bijstand

12.174.790

0400 Politiediensten

10.258.494

0300 Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval

3.728.807

0119 Overige algemene diensten

2.122.014

0701 Cultuurcentrum

2.112.500

0210 Openbaar vervoer

1.003.732

0790 Erediensten

830.783

0703 Openbare bibliotheken

365.377

0739 Overig kunst- en cultuurbeleid

315.872

0740 Sport

276.945

0500 Handel en middenstand

269.561

0705 Gemeenschapscentrum

263.932

0020 Fiscale aangelegenheden

226.693

0750 Jeugd

208.676

0340 Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos

159.475

0200 Wegen

138.392

0719 Overige evenementen

106.994

0160 Hulp aan het buitenland

89.825

0521 Toerisme - Sectorondersteuning

85.000

0800 Gewoon basisonderwijs

76.817

0550 Werkgelegenheid

71.259

0410 Brandweer

69.690

0114 Organisatiebeheersing

32.663

0712 Festivals

30.000

0710 Feesten en plechtigheden

30.000

0911 Diensten en voorzieningen voor personen met een handicap

28.450

0220 Parkeren

28.300

0902 Integratie van personen met vreemde herkomst

27.979

0490 Overige elementen van openbare orde en veiligheid

23.550

0984 Ontsmetting en openbare reiniging

23.007

0985 Gezondheidspromotie en ziektepreventie

22.016


Pagina 105 van 189

0390 Overige milieubescherming

16.000

0959 Overige verrichtingen betreffende ouderen

15.746

0100 Politieke organen

11.500

0115 Welzijn op het werk

9.680

0629 Overig woonbeleid

6.500

0171 Gemeentelijk/stedelijk wijkoverleg

5.618

0945 Kinderopvang

4.500

0909 Overige verrichtingen inzake sociaal beleid

2.975

0310 Beheer van regen- en afvalwater

2.760

0791 Niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen

2.500

0861 Administratieve dienst voor het onderwijs

2.479

0700 Musea

2.442

0729 Overig beleid inzake het erfgoed

1.899

0820 Deeltijds kunstonderwijs

948

0190 Overig algemeen bestuur

800

0329 Overige vermindering van milieuverontreiniging

250

Code INVESTERINGSSUBSIDIES

3.003.766 664

0200 Wegen

1.176.157

0119 Overige algemene diensten

1.019.029

0790 Erediensten

308.493

0410 Brandweer

238.930

0112 Personeelsdienst en vorming

65.000

0861 Administratieve dienst voor het onderwijs

49.500

0740 Sport

40.008

0720 Monumentenzorg

35.273

0705 Gemeenschapscentrum

33.708

0750 Jeugd

28.168

0500 Handel en middenstand

5.000

0110 Secretariaat

1.500

0349 Overige bescherming van biodiversiteit, landschappen en bodem

1.500

0700 Musea

1.500


Pagina 106 van 189

S : OVERZICHT VERSTREKTE WERKINGS- EN INVESTERINGSSUBSIDIES PER BELEIDSVELD - DETAIL Rapportgegevens : Titel : Type beleidsrapport : Naam bestuur : NIS-code bestuur : Adres bestuur : Rapporteringsperiode : Laatste volgnummer budgettair dagboek


TJ: Overzicht van de verstrekte werkings- en investeringssubsidies Toelichting bij de jaarrekening Stad Hasselt 71022 Groenplein 1 3500 Hasselt 2014 2014031962

Pagina 107 van 189

A. Werkingssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

250.540,00

246.978,00

226.692,70

250.540,00

246.978,00

226.692,70

15.000,00

15.000,00

11.500,00

15.000,00

15.000,00

11.500,00

4.000,00

4.000,00

0,00

Totaal :

4.000,00

4.000,00

0,00

Nog niet geïnitieerd EU-project activiteit in Hasselt: toelage reiskosten partnersteden Tussenkomst voor de gezamenlijke raadszitting i.h.k.v. MAHHL Tussenkomst voor de veiligheidsconferentie i.h.k.v. MAHHL Tussenkomst voor de congresstad "KAUNAS" voor de reiskosten van de partnersteden i.h.k.v. "Europe for citizens" Tussenkomst voor de congresstad "SAINTOMER" voor de reiskosten van de partnersteden i.h.k.v. "Europe for citizens" Tussenkomst voor de congresstad "ORAIOKASTRO" voor de reiskosten van de partnersteden i.h.k.v. "Europe for citizens" Tussenkomst voor de reiskosten van de partnersteden - Ecowas i.h.k.v. "Europe for citizens" betaling en/of terugbetaling van reis- en/of organisatiekosten.

0,00

0,00

2.750,00

Ingehouden administratiekosten op de aanvullende personenbelasting (1%) Artikel 470 - wetboek inkomstenbelasting

Totaal : Diverse fracties

Fractietoelagen voor de werking van de fracties (reglement)

Totaal : Kleine schadeloosstelling aan gezinnen

Europe for citizens

Totaal : Tussenkomst in de kosten van de steamactiviteiten van de stadsmedewerkers (reglement)

Totaal : Helics

Helics

Dienst gezinsondersteuning: draadloos accespoint OC Runkst ECI Fotodatabank ontwikkelen, waar beeldmateriaal centraal bewaard wordt en die raadpleegbaar is voor stadsdiensten ECI_Website


BV

Ramingnummer

0020

20140004982

0100

20140005180

0110

20140005179

0,00

0114

20140002714

2.750,00

2.289,75

0114

20140002280

2.150,00

2.150,00

0,00

0114

20140002721

22.600,00

22.600,00

10.776,39

0114

20140002382

0,00

0,00

0,00

0114

20140002386

22.600,00

22.600,00

18.101,09

0114

20140002381

10.000,00

10.000,00

1.495,85

0114

20140002780

0,00

4.000,00

0,00

0114

20140009634

60.100,00

64.100,00

32.663,08

15.000,00

15.000,00

9.679,80

0115

20140003646

15.000,00

15.000,00

9.679,80

0,00

119,00

119,00

0119

20140010238

8.422,00

8.422,00

0,00

0119

20140003789

50.000,00

0,00

0,00

0119

20140003790

Pagina 108 van 189


Omschrijving

Helics Helics Helics Helics

HeLics: Onderhoudscontracten en lonen HeLics: Consultancy GE Energy voor het GIS HeLics: Onderhoudskosten GIS modules HeLics - Jaarlijks onderhoud kiesapparatuur (Smartmatic) Domein Kiewit - diverse computerbenodigdheden Lokale economie : updaten digitaal ondernemersloket www.ondernemeninhasselt.be Toerisme - software smaakorakel Toerisme - 2 telefoons Kinderopvang: onderhoudscontract carysoft en quandra-recyclon Erfgoedcel - vervanging / optimalisatie erfgoedbank www.hasel.be nav stopzetten overeenkomst met anaXis door stad Hasselt Erfgoedcel - hostingskosten etc website GEL - Upgrade software voor dienst plotter Coreldraw Graphic suite x Onderwijs -scholengemeenschap BAO: software broeks leerlingenadministratie +module boekhouding onderwijs : Academie: aankopen sofware + kleine materialen onderwijs - conservatorium : aankopen software en kleine materialen Bevolking - uitbouwen e-loket en onthaal (producten- en dienstencataloog, klantenbegeleidingssysteem, verdere uitbouw eloket, module online afspraken, etc...) WMA-Leasing multifunctionals en copies in wijklocaties GEL - Aankoop pakket Xpofleet Bevolking - vernieuwingen softwarepakket burgerlijke stand - vernieuwingen softwarepakket aakoop pc en software (oa. autocad) voor bijkomende deskundige aankoop badgeprinter uitpas + 4 ID readers Aanpassing digitaal uitleensysteem Spelio Opvoedingswinkel Hasselt en aanmaak template voor de nieuwsbrieven van de dienst

Helics Helics Helics Helics Helics Helics

Helics Helics Helics


Helics Helics Helics Helics Helics

Helics


Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

1.950.000,00 60.500,00 127.050,00 12.500,00

1.950.000,00 60.500,00 127.050,00 12.500,00

1.950.000,00 31.621,26 75.593,15 12.500,00

0119 0119 0119 0119

20140001755 20140001759 20140001760 20140001764

500,00

680,00

186,64

0119

20140003118

10.000,00

0,00

0,00

0119

20140003119

5.000,00 700,00 3.000,00

5.000,00 700,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0119 0119 0119

20140001671 20140001674 20140001165

35.000,00

45.000,00

45.000,00

0119

20140003058

2.000,00 900,00

2.000,00 900,00

278,30 900,00

0119 0119

20140003059 20140003057

5.000,00

0,00

0,00

0119

20140000944

3.668,00

3.668,00

3.668,00

0119

20140000945

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0119

20140000946

10.000,00

10.000,00

0,00

0119

20140003076

4.000,00

4.000,00

0,00

0119

20140003077

10.000,00 20.000,00 30.000,00 3.000,00

10.000,00 20.000,00 30.000,00 3.000,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0119 0119 0119 0119

20140003056 20140003096 20140003097 20140004069

0,00 0,00

2.225,00 225,00

228,19 225,00

0119 0119

20140009695 20140007799

Pagina 109 van 189


Helics

Omschrijving gezinsondersteuning en van de Opvoedingswinkel Hasselt 50.000 emailcredits voor versturen nieuwsbrief Uitpas Middelen service-contract Spelio (digitaal systeem Speelkaart-Opvoedingswinkel)

Totaal : Jumelages: Subsidie voor deelname aan uitwisselingsprojecten in één van de partnersteden (reglement)

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

0,00

545,00

544,50

0119

20140009696

0,00

150,00

150,00

0119

20140008327

2.352.240,00

2.297.684,00

2.122.014,04

20.000,00

3.000,00

0,00

0150

20140001734

Totaal :

20.000,00

3.000,00

0,00

Subsidies aan projecten ontwikkelingssamenwerking van Hasselaren. Het gaat om projecten capaciteitsopbouw in het Zuiden en educatie ontwikkelingssamenwerking in Hasselt (reglement) CO2 Compens vzw Subsidie ter compensatie van milieuvervuiling van vliegtuigreizen naar de Marokkaanse partnersteden. Met deze subsidie worden milieuprojecten in het Zuiden ondersteund. SWOS stedelijke adviesraad Werkingssubsidie aan de stedelijke adviesraad ontwikkelingssamenwerking om te werken aan professionalisering en educatie ontwikkelingssamenwerking in Hasselt Commune de Missour, Subsidie voor de realisatie van het federaal Marokko programma ontwikkelingssamenwerking Commune de Outat-ElSubsidie voor de realisatie van het federaal Haj,Marokko programma ontwikkelingssamenwerking Targa Aide Subsidie aan Targa Aide om de stedenband in de partnersteden van nabij op te volgen, functioneert als facilitator (federale subsidie) 11.11.11 vzw Subsidie om jaarlijkse campagne te ondersteunen. Subsidie aan NGO's die buiten het subsidiereglement capaciteitsopbouw in het Zuiden vallen. Subsidie om Hasseltse jongeren actief in ontwikkelingslanden (vrijwilligerswerk, schoolstage,...) een kleine financiële vergoeding te geven (reglement)

65.000,00

65.000,00

65.000,00

0160

20140003359

400,00

400,00

0,00

0160

20140003357

1.250,00

1.250,00

1.125,00

0160

20140003363

34.000,00

22.500,00

0,00

0160

20140003364

22.500,00

22.500,00

0,00

0160

20140003035

5.000,00

16.500,00

5.000,00

0160

20140003750

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0160

20140003354

3.000,00

3.000,00

1.700,00

0160

20140003355


Pagina 110 van 189


Omschrijving

Oxfam Wereldwinkel vzw

Subsidies noodhulp voor slachtoffers van oorlogen of natuurrampen in het Zuiden (GR beslissing) Tussenkomst in de werkingskosten van Oxfan Wereldwinkel vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van Evons vzw (nominatief)

Evons vzw

ATD 4de wereldbeweging Limburg vzw Hasselt Service Fonds vzw Voedselbank Limburg vzw

Helics

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

5.000,00

5.000,00

4.500,00

0160

20140003356

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0160

20140003352

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0160

20140003353

Totaal :

148.650,00

148.650,00

89.825,00

Tussenkomst in de werkingskosten aan ATD 4de wereldbeweging Limburg vzw Tussenkomst in de werkingskosten van Hasselt Service Fonds vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van Voedselbank Limburg vzw Subsidie voor de uitbaters van wijkrestaurants (reglement) Inrichting draadloos accespoint De Magneet

372,00

372,00

372,00

0171

20140001182

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0171

20140001204

1.239,00

1.239,00

1.239,00

0171

20140001196

10.000,00

5.000,00

1.187,48

0171

20140001206

0171

20140008487

0190

20140003362

Totaal : Subsidie voor deelnemers aan een taalopleiding (reglement)

Totaal :

Helics

Tussenkomst in de werkingskosten voor het project stationsomgeving Subsidie voor duurzame mobiliteitsprojecten (reglement) Tussenkomst in de werkingskosten voor het project Stationsomgeving. Kleine schadeloosstellingen aan gezinnen en ondernemingen Bijkomend materiaal

Totaal :

De Lijn

Subsidie ikv openbaarvervoersabonnementen voor studenten. Jaarlijkse annuïteiten deel intrest overeenkomstig KB 25/05/1956 Bijdrage werkingskosten openbaar vervoer (subsidies aan De Lijn)

Totaal : Subsidering off-street parkeren (subsidie parkeergarages voor bewoners, ...)(reglement)


0,00

320,00

320,00

14.111,00

9.431,00

5.618,48

3.000,00

3.000,00

800,00

3.000,00

3.000,00

800,00

0,00

145.000,00

138.392,11

0200

20140010240

20.000,00

5.000,00

0,00

0200

20140001034

145.000,00

0,00

0,00

0200

20140001865

6.000,00

6.000,00

0,00

0200

20140004981

0200

20140004736

2.000,00

2.000,00

0,00

173.000,00

158.000,00

138.392,11

0,00

15.000,00

0,00

0210

20140010076

0,00

1.010,00

1.009,99

0210

20140010202

1.200.000,00

1.200.000,00

1.002.721,56

0210

20140001030

1.200.000,00

1.216.010,00

1.003.731,55

26.000,00

33.000,00

28.300,00

0220

20140001115

Pagina 111 van 189


Omschrijving

AGB stadsontwikkeling

meer inkomsten uit retributie parkeren dan verwacht, extra inkomsten worden overgedragen aan het AGB meer inkomsten uit retributie parkeren dan verwacht, extra inkomsten overdragen aan het AGB

Totaal : Limburg.Net

Tussenkomst in de werkingskosten van Limburg.net

Totaal : Subsidie voor het ledigen van septische putten en beerputten (reglement)

Totaal : subsidie voor het saneren van een stookolietank 2013

Totaal : Natuurpunt Limburg vzw

Subsidie voor de werking van Natuurpunt Limburg vzw (nominatief) Subsidie voor het in stand houden van zwaluwnesten (reglement) Natuurpunt Herk en Subsidie voor de werking van Natuurpunt Herk Mombeek en Mombeek (nominatief) Natuurpunt Hasselt Subsidie voor de werking van Natuurpunt Zonhoven Hasselt-Zonhoven (nominatief) Groencomité Subsidie voor de werking van het Groencomité (nominatief) Subsidie voor de aanleg en onderhoud van Kleine Landschapselementen (reglement) Regionaal Landschap Subsidie voor de werking van het Regionaal Haspengouw en Voeren vzw Landschap Haspengouw en Voeren (nominatief) De Hasseltse Volkstuin Subsidie voor de werking van de Hasseltse Volkstuin (nominatief) Flanders Nippon vzw Subsidie voor de werking van Flanders Nippon VZW (nominatief)

Totaal : Tussenkomst i.h.k.v. het project Proeftuin Elektrische Voertuigen.

Totaal :


Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

0,00

0,00

0,00

0220

20140007598

0,00

0,00

0,00

0220

20140002134

0300

20140004980

0310

20140004979

0329

20140008407

26.000,00

33.000,00

28.300,00

5.167.000,00

5.724.000,00

3.728.806,60

5.167.000,00

5.724.000,00

3.728.806,60

2.500,00

3.000,00

2.760,00

2.500,00

3.000,00

2.760,00

0,00

250,00

250,00

0,00

250,00

250,00

12.500,00

12.500,00

12.500,00

0340

20140002403

2.500,00

2.500,00

250,00

0340

20140002404

620,00

620,00

0,00

0340

20140002406

620,00

620,00

0,00

0340

20140002408

620,00

620,00

0,00

0340

20140002409

8.000,00

3.400,00

2.830,52

0340

20140002411

18.500,00

18.900,00

18.894,75

0340

20140002416

800,00

800,00

0,00

0340

20140002462

125.000,00

125.000,00

125.000,00

0340

20140002463

169.160,00

164.960,00

159.475,27

2.700,00

2.700,00

0,00

0350

20140003930

2.700,00

2.700,00

0,00

Pagina 112 van 189


Omschrijving

De Container vzw

Subsidie voor de werking van het project "Creazi" (de stad ontvangt deze subsidie van Limburg.net en stort het gewoon door) Subsidie voor de werking van de Bond Beter Leefmilieu (nominatief)

Bond Beter Leefmilieu

Totaal : Politiezone HAZODI

basis meerjarenplan HaZoDi 2014>2019

Totaal : Vriendenkring Vulcanus

Jeugdbrandweer Helics

Tussenkomst in de werkingskosten van Vriendenkring Vulcanus (nominatief) Subsidie voor de aankoop van brandweerkledij i.h.k.v. het reglement 'Kledingfonds' (reglement) Tussenkomst in de werkingskosten van de jeugdbrandweer (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van de Brandweer

Totaal : CAW Limburg vzw CAD Limburg vzw

Tussenkomst in de werkingkosten van CAW Limburg vzw - via SVPP (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van CAD Limburg vzw - via SVPP (nominatief)

Totaal : City depot VZW Verenigde Handelaars Centrum Hasselt - UNIZO vzw

Vriendenkring Antiek en Brocantmarkt

Toerisme Limburg vzw

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0390

20140003931

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0390

20140003929

0400

20140004315

16.000,00

16.000,00

16.000,00

10.258.494,00

10.258.494,00

10.258.494,00

10.258.494,00

10.258.494,00

10.258.494,00

620,00

620,00

620,00

0410

20140004984

62.695,00

66.604,00

66.604,00

0410

20140004985

620,00

620,00

620,00

0410

20140004983

18.200,00

18.200,00

1.846,03

0410

20140005187

82.135,00

86.044,00

69.690,03

16.113,00

16.113,00

16.113,00

0490

20140002598

7.437,00

7.437,00

7.437,00

0490

20140002600

23.550,00

23.550,00

23.550,00

Tussenkomst in de werkingskosten city depot vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van VHCHUNIZO vzw (nominatief)

75.000,00

150.000,00

150.000,00

0500

20140003910

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0500

20140003911

Overleg met handelaars en brugfunctie ikv opstart en uitbouw centrummanagement. laatste dossiers gevelrenovatie handelspanden obv reglement, EFRO dossier Tussenkomst in de werkingskosten van de Antiek- en Brocantmarkt (nominatief)

0,00

84.565,00

84.561,00

0500

20140007498

0,00

0,00

0,00

0500

20140007699

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0500

20140003909

110.000,00

269.565,00

269.561,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0521

20140001640

75.000,00

75.000,00

75.000,00

0521

20140001638

85.000,00

85.000,00

85.000,00

Totaal : Horizont vzw

Initieel bedrag

Tussenkomst in de werkingskosten van Horizont vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van Toerisme Limburg vzw (nominatief)

Totaal :


Pagina 113 van 189


Omschrijving Subsidie voor vernieuwende initiatieven in de sociale economie (reglement) Subsidie voor initiatieven in de lokale diensteneconomie i.h.k.v. het reglement (reglement)

Totaal : Subsidie voor het creëren van een afzonderlijke toegang om verdiepingen boven winkels te kunnen bereiken (reglement) Pacht- en huurverbreking met betrekking tot verwervingsdossiers

Totaal : Huurderssyndicaat vzw

Tussenkomst in de werkingskosten van Huurderssyndicaat vzw (nominatief) Subisdies aan Hasseltse gezinnen voor specifieke woonvormen (reglement)

Totaal : vzw Triennale Hasselt

Tussenkomst in de werkingskosten i.h.k.v. het project van de Triënnale voor Beeldende Kunst, Mode en Design (nominatief) Het Stadsmus - multimedia tentoonstelling WOI raming 2500 euro mjp=neen Modemuseum - raming ingeval van subsidie aan vzw FAB

Totaal : Cultuurcentrum Hasselt vzw Tussenkomst in de werkingskosten van het Cultuurcentrum Hasselt vzw Cultuurcentrum Hasselt VZW doorstorting subsidie hogere overheid: toegevoegde provinciale subsidie

Totaal : Doorstorting Vlaamse subsidie aan de Provinciale Bibliotheek Limburg

Totaal : Tussenkomst in de werkings- en investeringskosten van ontmoetingscentra (reglement) Cultuurcentrum Hasselt VZW doorstoring subsidie hogere overheid

Totaal :


Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

90.000,00

90.000,00

20.316,11

0550

20140001000

83.000,00

54.500,00

50.942,50

0550

20140001001

173.000,00

144.500,00

71.258,61

3.800,00

3.800,00

0,00

0600

20140005284

12.000,00

12.000,00

0,00

0600

20140002196

15.800,00

15.800,00

0,00

6.500,00

6.500,00

6.500,00

0629

20140001178

5.000,00

5.000,00

0,00

0629

20140001180

11.500,00

11.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

0700

20140003199

0,00

2.635,00

2.441,78

0700

20140010174

0,00

0,00

0,00

0700

20140010116

0,00

2.635,00

2.441,78

2.090.000,00

2.090.000,00

2.090.000,00

0701

20140001992

0,00

45.000,00

22.500,00

0701

20140010060

2.090.000,00

2.135.000,00

2.112.500,00

580.000,00

580.000,00

365.376,53

0703

20140004363

580.000,00

580.000,00

365.376,53

73.710,00

59.710,00

59.710,00

0705

20140001713

0705

20140010059

0,00

408.443,00

204.221,64

73.710,00

468.153,00

263.931,64

Pagina 114 van 189


Omschrijving

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

0,00

0,00

0,00

0710

20140003544

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0710

20140003503

0,00

0,00

0,00

0710

20140003545

30.000,00

30.000,00

30.000,00

50.000,00

30.000,00

30.000,00

0712

20140005140

Totaal :

50.000,00

30.000,00

30.000,00

Tussenkomst in de werkingskosten van Paardenmarktcomité - feitelijke vereniging (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten voor de organisatoren van wijkevenementen (reglement) Kon.Maatschap.Ex-Onder- Tussenkomst in de werkingskosten van Off. van het Belgisch leger Koninklijke Maatschappij der Ex-OnderOfficieren van het Belgisch leger - feitelijke vereniging (nominatief) Verbroedering Geheim Leger Tussenkomst in de werkingskosten van het - Afdeling HASSELT Verbroedering Geheim Leger - Afdeling Hasselt feitelijke vereniging (nominatief) Nat.Instit.Oorlogsinvaliden enTussenkomst in de werkingskosten van het oudstrijders Nationaal Instituut voor Oorlogsinvaliden, Oudstrijders en Oorlogsslachtoffers - feitelijke vereniging (nominatief) Boerenkrijgcomité (Voor Tussenkomst in de werkingskosten van de Outer en Heerd) Boerenkrijgcomité (Voor Outer en Heerd) feitelijke vereniging (nominatief) Nat.Conf.Pol.Gevangenen enTussenkomst in de werkingskosten van de rechthebbenden België Nationale Confederatie voor Politiek Gevangenen en Rechthebbenden van België feitelijke vereniging (nominatief) Koninklijk Nationaal Verbond Tussenkomst in de werkingskosten van het Oorlogsinvaliden Koninklijk Nationaal Verbond van Oorlogsinvaliden - feitelijke vereniging (nominatief)

4.500,00

4.500,00

4.500,00

0719

20140001785

7.000,00

7.000,00

7.000,00

0719

20140001788

200,00

200,00

200,00

0719

20140001877

200,00

200,00

200,00

0719

20140001879

200,00

200,00

200,00

0719

20140001880

300,00

300,00

300,00

0719

20140001881

200,00

200,00

200,00

0719

20140001883

200,00

200,00

200,00

0719

20140001884

Tussenkomst in de kosten voor de bewoners die hun rotten versieren tijdens de Virga Jesse Feesten 2017 (reglement) Comité Zevenjaarlijkse Virga Comité Zevenjaarlijkse Virga Jessefeesten vzw Jessefeesten vzw (nominatief) Tussenkomst in werkingskosten Het Hasselts Virga Jessespel Het Hasselts Virga Jessespel vzw (nominatief) vzw Tussenkomst in de werkingskosten van Het Hasselts Virga Jessespel vzw

Totaal : Rimpelrock vzw

Tussenkomst in de werkingskosten van Rimpelrock vzw (nominatief)

Paardenmarktcomité


Pagina 115 van 189


Omschrijving

Vriendenkring Albertisten

Tussenkomst in de werkingskosten van de Vriendenkring Albertisten - feitelijke vereniging (nominatief) Koninklijke Tussenkomst in de werkingskosten van de Oudstrijdersverbroedering Koninklijke Oudstrijdersverbroedering - feitelijke vereniging (nominatief) Kon.Nat.Fed. rust gestelde Tussenkomst in de werkingskosten van de militairen-kring Limbur Koninklijke Nationale Federatie van op rust gestelde Militairen - Kring Limburg - feitelijke vereniging (nominatief) Ver.Oudstrijders Tussenkomst in de werkingskosten van de Verbroederingen Afd.Hasselt Vereniging van de Oudstrijders Verbroederingen Afdeling Hasselt - feitelijke vereniging (nominatief) Vereniging oud-gedienden Tussenkomst in de werkingskosten van de Zeemacht Limburg Vereniging oud-gedienden Zeemacht Limburg feitelijke vereniging (nominatief) Vriendenkring Gesneuvelden Tussenkomst in de werkingskosten van de 14-18 * 40-45 Godsheide Vriendenkring Gesneuvelden 14-18 en 40-45 Godsheide - feitelijke vereniging (nominatief) Orde van de Hasseltse Tussenkomst in de werkingskosten van de Orde Speculaas vzw van de Hasseltse Speculaas vzw (nominatief) Confrerie van de Hasseltse Tussenkomst in de werkingskosten van de Jenever vzw Confrerie van de Hasseltse Jenever vzw (nominatief) De Fluiters vzw Tussenkomst in de werkingskosten van de Fluiters vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten voor de organisatoren van straatfeesten (reglement) Tussenkomst in de begrafeniskosten van de rechthebbende nabestaanden van oud-strijders (reglement) Eenheidsfront der oudTussenkomst in de werkingskosten van de strijdersverenigingen Eenheidsfront der Oud-strijdersverenigingen feitelijke vereniging (nominatief) Oud-Strijdersbond Kuringen Tussenkomst in de werkingskosten van de OudStrijdersbond Kuringen - feitelijke vereniging (nominatief) V.O.V. Sint-Lambrechts-Herk Tussenkomst in de werkingskosten van de V.O.V. Sint-Lambrechts-Herk - feitelijke vereniging (nominatief)


Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

200,00

200,00

200,00

0719

20140001885

200,00

200,00

200,00

0719

20140001886

200,00

200,00

200,00

0719

20140001887

200,00

200,00

200,00

0719

20140001889

200,00

200,00

200,00

0719

20140001890

200,00

200,00

200,00

0719

20140001892

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0719

20140001894

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0719

20140001895

1.100,00

1.100,00

1.100,00

0719

20140001896

24.500,00

24.500,00

24.497,17

0719

20140001716

200,00

200,00

0,00

0719

20140001861

297,00

297,00

297,00

0719

20140001864

200,00

200,00

200,00

0719

20140001868

200,00

200,00

0,00

0719

20140001869

Pagina 116 van 189


Omschrijving

Nationale Federatie van Oorlogsvrijwilligers

Tussenkomst in de werkingskosten van de Nationale Federatie van Oorlogsvrijwilligers feitelijke vereniging (nominatief) Verbond Weggevoerden en Tussenkomst in de werkingskosten van het Werkweigeraars Verbond Weggevoerden en Werkweigeraars feitelijke vereniging (nominatief) Nationaal Verbond der Tussenkomst in de werkingskosten van het Veteranen Koning Leopold III Nationaal Verbond der Veteranen van Koning Leopold III - feitelijke vereniging (nominatief) De Beekmennekes - feitelijke Tussenkomst in de werkingskosten van De vereniging Beekmennekes - feitelijke vereniging (nominatief) CV De Knepkes vzw Tussenkomst in de werkingskosten van CV De Knepkes vzw (nominatief) Koninklijke Orde van 't Tussenkomst in de werkingskosten van de Klaeverblât vzw Koninklijke Orde van 't Klaeverblat vzw (nominatief) Carnavalsvereniging 'De Tussenkomst in de werkingskosten van Hasseltse Koekerellen' vzw Carnavalsvereniging 'De Hasseltse Koekerellen' vzw (nominatief) Feestcomité Kermt vzw Tussenkomst in de werkingskosten van het Feestcomité Kermt vzw (nominatief) Het Koninklijk Feestcomité Tussenkomst in de werkingskosten van Het der stad Hasselt vzw Koninklijk Feestcomité der Stad Hasselt vzw (nominatief) Hasselt Live tussenkomst in organisatiekosten voor Live in Hasselt

Totaal : Subsidie i.h.k.v. het intergemeentelijk samenwerkingsverband rond cultureel erfgoed dat actief zal zijn van 1/1/2015 t/m 31/12/2020 (GR-beslissing) Federatie van Geschied- en Tussenkomst in de werkingskosten van de Oudheidkundige Kringen Federatie van Geschied- en Oudheidkundige Kringen van Limburg (nominatief)

Totaal : Stedelijke concerten vzw

Subsidie voor niet-professionele toneelverenigingen (reglement) Tussenkomst in de werkingskosten van Stedelijke Concerten vzw (nominatief)


Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

200,00

200,00

200,00

0719

20140001870

200,00

200,00

0,00

0719

20140001875

200,00

200,00

200,00

0719

20140001876

1.100,00

1.100,00

1.100,00

0719

20140001897

1.100,00

1.100,00

1.100,00

0719

20140001898

1.100,00

1.100,00

1.100,00

0719

20140001899

700,00

700,00

700,00

0719

20140001900

1.100,00

1.100,00

0,00

0719

20140001902

56.000,00

56.000,00

56.000,00

0719

20140003481

0,00

4.500,00

4.500,00

0719

20140010061

104.197,00

108.697,00

106.994,17

0,00

0,00

0,00

0729

20140001809

1.899,00

1.899,00

1.899,00

0729

20140003626

1.899,00

1.899,00

1.899,00

7.810,00

7.810,00

7.810,00

0739

20140001834

3.099,00

3.099,00

3.099,00

0739

20140001833

Pagina 117 van 189


Omschrijving

Koninklijk Ballet van Vlaanderen vzw

Tussenkomst in de werkingskosten van het Koninklijk Ballet van Vlaanderen vzw (nominatief) Chopin Associatie Tussenkomst in de werkingskosten van Chopin Vlaanderen vzw Associatie Vlaanderen vzw (nominatief) Hommages vzw Tussenkomst in de werkingskosten van Hommages vzw (nominatief) Sopra La Musica vzw Tussenkomst in de werkingskosten van Sopra La Musica vzw (nominatief) Stedelijke socioculturele raad Tussenkomst in de werkingskosten van de Stedelijke Socio-Culturele raad - feitelijke vereniging (nominatief) Subsidie voor culturele projecten en stedelijke concerten (reglement) Subsidie voor het leveren van artistieke prestaties door Hasseltse amateurkunstverengingen of artiesten op vraag van een Hasseltse organisator (reglement) Subsidies voor socioculturele verenigingen koren en muziek (reglement) Subsidies voor socioculturele verenigingen harmonies en fanfares (reglement) Subsidies voor socioculturele verenigingen theater (reglement) Subsidies voor socioculturele verenigingen dans en volkskunst (reglement) Subsidies voor socioculturele verenigingen beeldende kunst en letteren (reglement) Subsidies voor socioculturele verenigingen vorming en recreatie (reglement) Ons Erfdeel vzw Tussenkomst in de werkingskosten van Ons Erfdeel vzw (nominatief) Wijkclub De Brug Tussenkomst in de werkingskosten van Wijkclub De Brug - feitelijke vereniging (nominatief) Tussenkomst in de huurkosten van repetitieruimten voor Hasseltse muzikanten (reglement) Jeugdmuziekatelier vzw Tussenkomst in de werkingskosten van Jeugdmuziekatelier vzw (nominatief) De Rode Antraciet vzw Tussenkomst in de werkingskosten van De Rode Antraciet vzw (nominatief)


Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0739

20140001979

2.000,00

2.000,00

0,00

0739

20140001981

0,00

0,00

0,00

0739

20140001982

1.240,00

1.240,00

0,00

0739

20140001983

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0739

20140001777

30.000,00

23.000,00

17.400,00

0739

20140001822

4.000,00

4.000,00

1.747,25

0739

20140001823

10.210,00

10.210,00

10.210,00

0739

20140001824

3.470,00

3.470,00

3.470,00

0739

20140001825

5.250,00

5.250,00

5.250,00

0739

20140001826

1.890,00

1.890,00

1.890,00

0739

20140001827

3.150,00

3.150,00

3.150,00

0739

20140001828

24.680,00

24.680,00

24.553,18

0739

20140001829

124,00

124,00

124,00

0739

20140001830

620,00

620,00

620,00

0739

20140001831

1.600,00

1.600,00

1.223,75

0739

20140001832

19.800,00

19.800,00

19.800,00

0739

20140001956

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0739

20140001959

Pagina 118 van 189


Omschrijving

Jeugd en Muziek Hasselt vzw Kultuur- en Dienstencentrum BELGIE vzw Muziekodroom vzw

Tussenkomst in de werkingskosten van Jeugd en Muziek Hasselt vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van Kultuuren Dienstencentrum Belgie vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van Muziekodroom vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van De Queeste vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van VOCHT vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van Literair Museum vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van Tango Brujo vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van deFilharmonie vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van CIAP vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van Architectuurwijzer vzw (nominatief) Subsidie voor de winnaar van de Key Colours (reglement)

De Queeste vzw VOCHT vzw Literair Museum vzw Tango Brujo vzw deFilharmonie vzw CIAP vzw Architectuurwijzer vzw

vzw Sportpromotie Hasselt

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

1.785,00

1.785,00

1.785,00

0739

20140001960

22.000,00

22.000,00

22.000,00

0739

20140001962

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0739

20140001963

54.000,00

54.000,00

54.000,00

0739

20140001966

45.000,00

45.000,00

45.000,00

0739

20140001968

15.000,00

15.000,00

15.000,00

0739

20140001971

1.240,00

1.240,00

1.240,00

0739

20140001975

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0739

20140001976

11.000,00

11.000,00

11.000,00

0739

20140001977

5.000,00

5.000,00

5.000,00

0739

20140001978

5.000,00

5.000,00

2.500,00

0739

20140004089

Totaal :

336.968,00

329.968,00

315.872,18

subsidies voor de Hasseltse sportverenigingen ter stimulering van de professionalisering met een bijzonder accent op kwaliteitsvolle jeugdsportbegeleiding (reglement) Subsidie voor het groenonderhoud van de sportterreinen van de Hasseltse sportclubs grascheques (reglement) Tussenkomst in de werkingskosten van Sportpromotie vzw bij de organisatie van de Studentenregatta (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van de Hasseltse sportraden (reglement) Subsidie voor de Hasseltse sportverenigingen ter stimulering van de kwalitatieve uitbouw beleidssubsidie(reglement)

85.000,00

85.000,00

84.999,75

0740

20140003564

75.000,00

75.000,00

74.947,65

0740

20140003565

8.000,00

0,00

0,00

0740

20140003566

3.000,00

3.000,00

2.002,00

0740

20140003562

115.000,00

115.000,00

114.995,49

0740

20140003563

286.000,00

278.000,00

276.944,89

Totaal :


Pagina 119 van 189


DJ Lab vzw Villa Basta vzw CAW Limburg vzw Promoteam Helics

Omschrijving Subsidie voor jonge Hasselaren of jongeren die actief zijn binnen het Hasseltse Jeugdwerk via het jeugdsubsidiereglement voor erkende vorming(reglement) Subsidie voor erkende jeugdverenigingen via het jeugdsubsidiereglement voor het traditioneel jeugdwerk(reglement) Subsidie voor erkende jeugdverenigingen via het jeugdsubsidiereglement voor jubileumvieringen jeugdwerk(reglement) Subsidie voor erkende jeugdverenigingen via het jeugdsubsidiereglement voor de startfase van een blijvend traditioneel jeugdwerk, specifiek jeugdwerk of jeugdhuis(reglement) Tussenkomst in de werkingskosten van DJ-LAB vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van Villa Basta (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van CAW Limburg vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van Promoteam - feitelijke vereniging (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van Helics voor de Jeugddienst nominatieve toelage voor experiment pop up jeugdplek Subsidie voor Hasseltse kinderen en jongeren voor deelname aan activiteiten georganiseerd door de stedelijke jeugddienst of andere jeugdverenigingen/huizen die een overeenkomst met de stad hebben afgesloten (reglement)

Arktos VZW

Beheerscomité Runkst Autisme Limburg vzw

Subsidie voor erkende jeugdverenigingen i.h.k.v. het reglement specifiek jeugdwerk (reglement) Subsidie voor erkende jeugdverenigingen i.h.k.v. het reglement nachtvergoeding kampen en weekends (reglement) Tussenkomst in de werkingskosten van de Beheerscomité Runkst (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van Autisme Limburg vzw (nominatief)


Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

5.500,00

5.500,00

4.006,80

0750

20140003810

14.320,00

14.320,00

14.320,00

0750

20140003818

1.000,00

1.000,00

293,00

0750

20140003812

1.500,00

1.500,00

500,00

0750

20140003814

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0750

20140004014

35.000,00

35.000,00

35.000,00

0750

20140004048

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0750

20140004050

3.500,00

3.500,00

2.344,00

0750

20140004053

1.000,00

1.000,00

0,00

0750

20140005181

0,00

4.000,00

4.000,00

0750

20140010070

6.000,00

6.000,00

3.665,00

0750

20140004054

0,00 4.500,00

15.000,00 4.500,00

15.000,00 4.498,80

0750 0750

20140010114 20140003850

40.150,00

40.150,00

39.137,75

0750

20140003869

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0750

20140003889

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0750

20140003949

Pagina 120 van 189


Omschrijving

Balancirk vzw

Tussenkomst in de werkingskosten van Balancirk vzw (nominatief) Subsidie voor de Hasseltse verenigingen voor de organisatie van een kleinschalige fuif (reglement) Subsidie voor de Hasseltse verenigingen voor het organiseren van een grootschalige fuif (reglement) Subsidie voor de organisatie van/deelname aan een buitenlands initiatief (reglement) Speelpleinwerking Zowiezo Tussenkomst in de werkingskosten van de Speelpleinwerking Zowiezo (nominatief) Subsidie voor de organisatie van een project in de jeugdsector (reglement) Subsidie voor erkende jeugdverenigingen via het jeugdsubsidiereglement voor het vervoer van materialen (reglement) Subsidie voor de organisatie van een project in de jeugdcultuur (reglement) Chiro Olva Tussenkomst in de werkingskosten van chiro Olva (nominatief) Subsidie voor erkende jeugdverenigingen via het jeugdsubsidiereglement jeugdhuizen (reglement) Ethercentrum vzw Tussenkomst in de werkingskosten van Ethercentrum vzw (nominatief) Stedelijke Jeugdraad Tussenkomst in de werkingskosten van de Stedelijke Jeugdraad (nominatief)

Totaal : Kerkfabriek St.-Catharina : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriak O.-L.-V. Boodschap (Spalbeek) : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek O.-L.-V. Tenhemelopneming (Kermt) : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek O.-L.-V. Bezoeking (Godsheide) : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek St.-Lambertus (St.-L.-Herk) : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek St.-Martinus (Stevoort) : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek St.-Niklaas (Wimmertingen) : exploitatietoelage 2014


Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0750

20140003950

2.300,00

2.300,00

1.800,00

0750

20140003989

6.000,00

6.000,00

2.000,00

0750

20140004006

2.000,00

2.000,00

1.000,00

0750

20140004008

16.822,00

16.822,00

16.822,00

0750

20140003892

1.000,00

1.000,00

0,00

0750

20140004012

5.250,00

5.250,00

3.044,09

0750

20140003871

2.000,00

2.000,00

500,00

0750

20140004010

1.000,00

1.000,00

1.000,00

0750

20140003890

6.510,00

6.510,00

6.505,80

0750

20140003816

36.000,00

36.000,00

36.000,00

0750

20140004046

1.239,00

1.239,00

1.239,00

0750

20140004052

208.591,00

227.591,00

208.676,24

88.674,00

88.674,00

88.673,86

0790

20140000522

13.246,00

17.903,05

27.237,51

0790

20140000457

54.767,00

42.477,00

42.476,86

0790

20140000460

9.569,00

9.569,00

9.568,50

0790

20140000462

46.045,00

46.045,00

46.044,49

0790

20140001408

40.968,00

40.968,00

40.968,00

0790

20140001412

3.670,00

3.670,00

3.669,77

0790

20140001413

Pagina 121 van 189


Omschrijving Kerkfabriek Protestantse Kerk exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek St.-Quintinus & O.-L.-Vrouw : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek O.-L.-V. van Banneux : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek St.-Amandus (Stokrooie) : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek St.-Gertrudis (Kuringen) : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek St.-Jan de Doper (Kuringen) : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek St.-Kristoffel : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek St.-Hubertus : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek St.-Jozef (Tuilt) : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek St.-Lambertus (Kiewit) : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek St.-Martinus (Hollandsveld) : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek H.-Kruis : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek H.-Hart : exploitatietoelage 2014 Kerkfabriek St.-Jozef (Rapertingen) : exploitatietoelage 2014

Totaal : Adventkerk : niet verplichte werkingssubsidie 2014

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

12.661,00

12.661,00

12.660,94

0790

20140000400

170.191,00

170.191,00

170.190,74

0790

20140000420

25.726,00

21.068,95

21.068,95

0790

20140000465

42.486,00

42.486,00

42.485,85

0790

20140000468

86.002,00

86.002,00

86.001,27

0790

20140000470

14.697,00

14.697,00

14.696,68

0790

20140000471

1,00

1,00

0,00

0790

20140000523

1,00

1,00

0,00

0790

20140000524

7.083,00

7.083,00

7.082,64

0790

20140001394

44.945,00

44.945,00

44.944,87

0790

20140001410

13.313,00

13.313,00

13.312,02

0790

20140001411

15.047,00 53.058,00 91.597,00

15.047,00 53.058,00 91.597,00

15.046,22 53.057,75 91.596,45

0790 0790 0790

20140000421 20140000422 20140000525

833.747,00

821.457,00

830.783,37

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0791

20140001472

Totaal :

2.500,00

2.500,00

2.500,00

Tivoli-uren - de stedelijke basisschool Kuringen heeft budgetten gevraagd voor het inrichten van Tivoli-uren, zij reserveren een gedeelte van hun werkingsmiddelen om tijdelijk personeel aan te werven.De personeelsleden worden door AGODI betaald worden - 2 x per jaar wordt dit terug gevorderd van de stad. Tivoli-uren - de stedelijke basisschool Rapertingen heeft budgetten gevraagd voor het

30.000,00

17.743,00

17.743,00

0800

20140000940

8.000,00

1.540,00

1.538,40

0800

20140000941


Pagina 122 van 189


Omschrijving

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

inrichten van Tivoli-uren, zij reserveren een gedeelte van hun werkingsmiddelen om tijdelijk personeel aan te werven.De personeelsleden worden door AGODI betaald worden - 2 x per jaar wordt dit terug gevorderd van de stad. Scholengemeenschap basisonderwijs voorziet budgetten voor beleidsondersteuning. Dit werkt volgens hetzelfde principe als Tivoli-uren en is aan elke basisschool toegekend.De werkzaamheden van deze personeelsleden worden door AGODI betaald , dit wordt teruggevorderd van de stad.

62.000,00

59.000,00

57.535,68

Totaal :

100.000,00

78.283,00

76.817,08

800,00

948,00

947,80

Subsidie voor de cursisten van de Academie i.h.k.v. het reglement eindwerken Academie (reglement)

Totaal : Limburgs Instituut voor Stem-Tussenkomst in de werkingskosten van en Spraaktherapie vzw Limburgs Instituut voor Stem- en Spraaktherapie vzw (nominatief)

Totaal :

800,00

948,00

947,80

2.479,00

2.479,00

2.479,00

BV

Ramingnummer

0800

20140000942

0820

20140005285

0861

20140005019

0900

20140004335

2.479,00

2.479,00

2.479,00

12.174.790,00

12.174.790,00

12.174.790,00

Totaal :

12.174.790,00

12.174.790,00

12.174.790,00

Subsidie voor verenigingen van de Integratieraad i.h.k.v. het reglement en puntenstelsel van de Integratieraad (reglement) Tussenkomst in de werkingskosten van Cafe Anoniem (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van Regenbooghuis vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van Perspectief vzw (nominatief)

5.000,00

5.000,00

4.999,95

0902

20140002923

2.479,00

2.479,00

2.479,00

0902

20140002924

18.000,00

18.000,00

18.000,00

0902

20140002901

2.500,00

2.500,00

2.500,00

0902

20140002902

27.979,00

27.979,00

27.978,95

2.975,00

2.975,00

2.975,00

0909

20140001003

Totaal :

2.975,00

2.975,00

2.975,00

Stijn VZW- Dienstencentrum Tussenkomst in de werkingskosten van Stijn vzw 't Weyerke - Dienstencentrum 't Weyerke (nominatief)

300,00

300,00

300,00

0911

20140002908

O.C.M.W.

vzw Vriendschap Regenbooghuis vzw Perspectief vzw

basis meerjarenplanning OCMW

Totaal : KIDS vzw

Tussenkomst in de werkingskosten van vzw KIDS (nominatief)


Pagina 123 van 189


Omschrijving

Belgisch centrum voor geleidehonden vzw Limburgia vzw

Tussenkomst in de werkingskosten van Belgisch Centrum voor geleidehonden vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van Limburgia vzw (nominatief) Vereniging Personen met Tussenkomst in de werkingskosten van een handicap Limburg vzw Vereniging Personen met een handicap Limburg vzw (nominatief) Zorgende handen vzw Tussenkomst in de werkingskosten van Zorgende handen vzw (nominatief) Lidwina voor MS vzw Tussenkomst in de werkingskosten van Lidwina voor MS vzw (nominatief) Subsidie voor eigenaars, huurders of gebruikers van een gebouw voor de verbouwingswerken ter verbetering van de toegankelijkheid van handelsen horecazaken en socio-culturele ontmoetingsruimten (reglement) Subsidie voor vereniging i.h.k.v. het reglement van de adviesraad toegankelijkheid (reglement) KVG- Afdeling Hasselt Tussenkomst in de werkingskosten van KVG Afdeling Hasselt (nominatief) KVG- Afdeling Kermt Tussenkomst in de werkingskosten van KVG Afdeling Kermt (nominatief) I.G.L. Subsidie volgens overeenkomst steun aan de IGL: Dit is een intercommunale vereniging voor hulp aan gehandicpaten in Limburg. Toegankelijkheidsbureau Tussenkomst in de werkingskosten van vzw Toegankelijkheidsbureau vzw (nominatief) LITP/DGO vzw Tussenkomst in de werkingskosten van LITP/DGO vzw (nominatief) Blindenzorg Licht en liefde Tussenkomst in de werkingskosten van vzw Blindenzorg Licht en Liefde vzw (nominatief) Stijn vzw- Dienstencentrum Tussenkomst in de werkingskosten van Stijn vzw St Oda - Dienstencentrum Sint - Oda (nominatief) Progrebraille- Helen Keller Tussenkomst in de werkingskosten van VZW- Afd Hasselt Progrebraille - Helen Keller vzw - afdeling Hasselt (nominatief) Stijn vzw- dienstencentrum Tussenkomst in de werkingskosten van Stijn vzw St Gerardus - Dienstencentrum Sint-Gerardus (nominatief)

Totaal :


Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

248,00

248,00

248,00

0911

20140002911

2.479,00

2.479,00

2.479,00

0911

20140002912

1.000,00

1.000,00

0,00

0911

20140002913

248,00

248,00

248,00

0911

20140002914

500,00

500,00

500,00

0911

20140001362

3.000,00

3.000,00

0,00

0911

20140005184

3.000,00

3.000,00

0,00

0911

20140002903

620,00

620,00

0,00

0911

20140002904

620,00

620,00

620,00

0911

20140002905

18.500,00

18.500,00

15.198,20

0911

20140005185

6.197,00

6.197,00

6.197,00

0911

20140002926

992,00

992,00

992,00

0911

20140002927

500,00

500,00

500,00

0911

20140002930

300,00

300,00

300,00

0911

20140002931

496,00

496,00

496,00

0911

20140002933

372,00

372,00

372,00

0911

20140002934

39.372,00

39.372,00

28.450,20

Pagina 124 van 189


LOK adviesraad

Provincie Limburg

Omschrijving Subsidie voor de opvangcentra bij de opstart/uitbreiding van hun zelfstandige kinderopvang (reglement) Tussenkomst in de werkingskosten van LOK adviesraad (nominatief)

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

15.000,00

15.000,00

4.500,00

0945

20140003729

500,00

500,00

0,00

0945

20140003708

0959

20140002915

Totaal :

15.500,00

15.500,00

4.500,00

Subsidies voor verenigingen die aangesloten zijn bij de seniorenadviesraad i.h.k.v. het reglement seniorenverenigingen (reglement)

15.750,00

15.750,00

15.746,13

Totaal :

15.750,00

15.750,00

15.746,13

5.500,00

5.000,00

185,00

0984

20140003769

24.500,00

24.500,00

22.822,20

0984

20140004999

30.000,00

29.500,00

23.007,20

892,00

892,00

892,00

0985

20140001068

500,00

500,00

500,00

0985

20140001070

694,00

694,00

694,00

0985

20140001071

620,00

620,00

620,00

0985

20140001072

450,00

450,00

450,00

0985

20140001073

10.000,00

3.000,00

0,00

0985

20140001074

11.197,00

11.197,00

6.197,00

0985

20140001061

119,00

119,00

0,00

0985

20140001069

0,00

400,00

0,00

0985

20140008392

0,00

300,00

300,00

0985

20140008249

Tussenkomst in de kosten voor het verwijderen van graffiti op privaatgebouwen (reglement) Tussenkomst in de werkingskosten voor de ongediertebestrijding (nominatief)

Totaal : Gezinsbond VZW afdeling Hasselt Tele-Onthaal Limburg vzw

Tussenkomst in de werkingskosten van de Gezinsbond vzw - afdeling Hasselt (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten van TeleOnthaal vzw (nominatief) De Wiekslag vzw Tussenkomst in de werkingskosten van de Wiekslag vzw (nominatief) Open Thuis vzw Tussenkomst in de werkingskosten van Open Thuis vzw (nominatief) De Oever vzw Tussenkomst in de werkingskosten van de Oever vzw (nominatief) Tussenkomst in de werkingskosten volgens het reglement maatschappelijke projecten (reglement) CAW Limburg vzw Tussenkomst in de werkingskosten van CAW Limburg vzw (nominatief) Verenigde Mijnwerkers Tussenkomst in de werkingskosten van Brancardiers afdeling Kermt Verenigde Mijnwerkers Brancardiers - afdeling Kermt (nominatief) Vriendenkring van de Tussenkomst in de werkingskosten van de bloedgevers Kiewit vriendenkring van de bloedgevers Kiewit (nominatief) Rode Kruis van Vlaanderen- Tussenkomst in de werkingskosten (nominatief) Afd. Kermt


Pagina 125 van 189


Omschrijving

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

Tussenkomst in de werkingskosten van de vriendenkring van de bloedgevers St-Lambrechts Herk (nominatief) Vriendenkring van de Tussenkomst in de werkingskosten van de bloedgevers Stevoort vriendenkring van de bloedgevers Stevoort (nominatief) Rode Kruis van Vlaanderen- Tussenkomst in de werkingskosten (nominatief) Afd. SLH / Stevoort Limburgs Kankerfonds vzw Tussenkomst in de werkingskosten (nominatief) Het Vlaams Kruis vzw Tussenkomst in de werkingskosten (nominatief) Vriendenkring van de Tussenkomst in de werkingskosten van de bloedgevers Kermt vriendenkring van de bloedgevers van Kermt (nominatief) Vriendenkring van de Tussenkomst in de werkingskosten van de bloedgevers Kuringen vriendenkring van de bloedgevers van Kuringen (nominatief) Huis Erica Claes vzw subsidies voor de werking Rode Kruis van België- Afd. Tussenkomst in de werkingskosten (nominatief) Hasselt Rode Kruis van Vlaanderen- Tussenkomst in de werkingskosten (nominatief) Afd. Kuringen

0,00

400,00

322,91

0985

20140008389

0,00

400,00

400,00

0985

20140008388

0,00

300,00

300,00

0985

20140008251

0,00 0,00 0,00

2.500,00 500,00 400,00

2.500,00 500,00 400,00

0985 0985 0985

20140008252 20140008387 20140008390

0,00

400,00

0,00

0985

20140008391

0,00 0,00

7.140,00 500,00

7.140,00 500,00

0985 0985

20140008247 20140008248

0,00

300,00

300,00

0985

20140008250

Totaal :

24.472,00

31.012,00

22.015,91

Vriendenkring van de bloedgevers SLH


Pagina 126 van 189

B. Investeringssubsidies BEGUNSTIGDE

Omschrijving

Helics Helics

digitale postregistratie - scanner e-decision - software besluitvorming - 2014 voor extra servers, nadien licentiekosten digitale postregistratie - software - raming! e-decision - tablets voor raadsleden - 2014: voor raadsleden, 2015: voor schepenen.

Helics Helics

Totaal : Helics

3 PC's voor nieuwe personeelsleden

Totaal : Helics

ontwikkelen en implementeren van HR-software als datainstrument en voor het beheer van HRprocessen

Helics

VL 20130031106 HELICS SBS TUILT: uitbreiding ict-materialen VL 20130031101 HELICS Het Stadsmus aankoop multimediaspeakers voor PC VL 20130031096 HELICS aankoop laptop en pc voor dienst economie VL 20130000543 HELICS Webfilter VL 20130000532 HELICS Vervangingen Pc's, labtops, schermen VL 20130000531 HELICS Aankoop pakket Galileo module voor vergunningen- en plannenregister VL 20120049039 HELICS ophangsysteem LCDScherm de Corswarem VL 20120049035 HELICS Nationaal Jenever Museum VL 20120049032 HELICS Tikklok voor Huis de Corswarem VL 20120049031 HELICS LCD-Scherm Toerisme Limburg voor de Corswarem VL 20120049026 HELICS Aankoop vaste pc voor preventie (LIVB-Coordinator) Dienst diversiteit: Aankoop 2 pc's voor in het dienstencentrum de Boelvaar totdat het aantal pc's vernieuwd is 2014; 2015; 2016 en één pc in 2017

Totaal : Helics Helics Helics Helics Helics



Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

0,00 50.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0110 0110

20140004904 20140004901

0,00 30.000,00

0,00 1.500,00

0,00 1.500,00

0110 0110

20140004903 20140004902

80.000,00

1.500,00

1.500,00

3.900,00

0,00

0,00

0111

20140005239

3.900,00

0,00

0,00

65.000,00

65.000,00

65.000,00

0112

20140004900

65.000,00

65.000,00

65.000,00

3.700,00

0,00

0,00

0119

20140005800

100,00

0,00

0,00

0119

20140005803

3.000,00

0,00

0,00

0119

20140005804

50.000,00 26.242,50

0,00 0,00

0,00 0,00

0119 0119

20140005816 20140005822

44.200,00

44.200,00

44.200,00

0119

20140005823

36,00

0,00

0,00

0119

20140005826

4.700,00

0,00

0,00

0119

20140005830

1.250,00

1.250,00

1.250,00

0119

20140005833

3.320,00

3.320,00

3.320,00

0119

20140005834

1.250,00

0,00

0,00

0119

20140005838

3.000,00

3.000,00

3.000,00

0119

20140002928

Pagina 127 van 189


Omschrijving

Helics

VL 20130031166 HELICS Aankoop bewakingscamera voor terrein CW ak uitrusting en hard-en software draadloos dataverkeer vanuit bib.truck VL 20130031110 HELICS ACADEMIE: aankoop ict-materialen VL 20130031093 HELICS automatisering en digitalisering BBS VL 20130031083 HELICS Telefonie VL 20120049037 HELICS Opvoedingswinkel Hasselt aankoop Hardware VL 20120048954 HELICS Aankoop dia-scan VL 20120009017 HELICS Aankoop 4 pc's voor de Academie voor Streekgebonden Gastronomie VL 20130031157 HELICS ARCHIEF aankoop pc verpakkingsruimte VL 20130031151 HELICS Aankoop IT-materiaal voor TD Virtualisatie en Disaster Recovery VL 20130031087 HELICS Jenevermuseum aankoop adliblicenties VL 20130000545 HELICS Storage en Virtualisatie VL 20130000534 HELICS Netwerk 4 switchen VL 20120049029 HELICS Aankoop VPN voor de nieuwe locatie van De Speelkaart in OC De Hazelaar VL 20120049024 HELICS Aankoop pc's voor Interlokale Vereniging Woonbeleid MiddenLimburg VL 20120008989 HELICS Labtop met toebehoren VL 20120008980 HELICS Aankoop module grondbeleid + licentie Leuven VL 20120008970 HELICS Exchange: Mailserver versie 2010 microsoft Helics VL 20130031165 HELICS Aankoop beamer voor afdeling welzijn VL 20130031155 HELICS ARCHIEF aankoop laptop voor nieuwe deskundige VL 20130031150 HELICS Helics Materiaal

Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics

Helics



Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

5.279,00

0,00

0,00

0119

20140005785

25.000,00

25.000,00

25.000,00

0119

20140005789

12.644,00

0,00

0,00

0119

20140005798

40.000,00

0,00

0,00

0119

20140005807

700,00 2.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0119 0119

20140005814 20140005828

1.500,00 4.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0119 0119

20140005842 20140005843

1.250,00

1.250,00

1.250,00

0119

20140005792

15.000,00

1.500,00

1.500,00

0119

20140005796

58.000,00 5.500,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0119 0119

20140005809 20140005813

200.000,00

200.000,00

200.000,00

0119

20140005815

20.000,00 500,00

12.050,40 0,00

12.050,40 0,00

0119 0119

20140005821 20140005836

2.700,00

0,00

0,00

0119

20140005840

2.000,00

0,00

0,00

0119

20140005884

60.000,00

60.000,00

60.000,00

0119

20140005891

100.000,00

100.000,00

100.000,00

0119

20140005898

1.200,00

0,00

0,00

0119

20140005786

1.250,00

0,00

0,00

0119

20140005793

2.000,00

0,00

0,00

0119

20140005797

Pagina 128 van 189


Omschrijving

Helics

VL 20130031109 HELICS SBS SPALBEEK: uitbreiding ict-materialen VL 20130031105 HELICS SBS KURINGEN: uitbreiding ICT-materialen VL 20130031095 HELICS aankoop laptop voor dienst diversiteit en gezondheid Virtualisatie en Disaster Recovery VL 20120008997 HELICS Aankoop RFID technologie voor bib Kuringen: hard-software, installatiekosten,onderhoudskos VL 20130031089 HELICS aankopen voor Opvoedingswinkel VL 20130000541 HELICS Verdere uitrol wifi netwerk VL 2012008985 HELICS Virtualisatie vervanging E-loketten, ontwikkeling digitale formulieren.... VL 20120008977 HELICS Biometrische paspoort - apparatuur wordt geleverd - aansluiting netwerk voorzien Bevolking VL 20120009012 HELICS Aankoop en installatie pc's Modemuseum Vervangen van Power PC's Vervangen van Desktop PC's Vervanging van afgeschreven scherme door Monitor Pro 22" Extra bioboxen voor dienst bevolking voor scannen van vingerafdrukken Antivirus uitbreiding Uitbreiding serverroom dr Willems Disaster Recovery: onze backup serverroom dient beter uitgerust: UPS, airo e.a¿.. Totaal geschatte vervangingen, software enz per jaar Microsoft office licenties upgrade naar volgende versie Upgrade exchange na 5 jaar Vervanging backup systeem na 5 jaar Vervanging van draadloze verbindingen en camera's in de stad voor popup-palen na 8 jaar dienst



Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics



Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

2.500,00

0,00

0,00

0119

20140005799

7.250,00

0,00

0,00

0119

20140005801

1.500,00

0,00

0,00

0119

20140005805

57.500,00 110.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0119 0119

20140005806 20140005877

4.500,00

0,00

0,00

0119

20140005812

5.000,00

0,00

0,00

0119

20140005818

35.000,00 150.000,00 5.000,00

35.000,00 0,00 0,00

35.000,00 0,00 0,00

0119 0119 0119

20140005888 20140005890 20140005894

2.000,00

0,00

0,00

0119

20140005874

20.000,00 78.000,00 30.000,00

0,00 78.000,00 0,00

0,00 78.000,00 0,00

0119 0119 0119

20140004858 20140004860 20140004863

30.000,00

0,00

0,00

0119

20140004868

20.000,00 25.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0119 0119

20140004875 20140004879

0,00

0,00

0,00

0119

20140004881

25.000,00

0,00

0,00

0119

20140004883

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0119 0119 0119

20140004886 20140004887 20140004889

Pagina 129 van 189


Omschrijving

Helics

Software: Uitbreiding van Topdesk met Projecten Module Licentie-uitbreiding backup, licenties worden geraamd op basis van het volume website en e-loket Vervanging telefonie Jenevermuseum - bijkomende switch Het Stadsmus - project WOI multimedia Aankoop en consulting ivm parametrisatie van tools (oa GIPOD,VDAB,CRAB,digitale bouwaanvraag, ...) voor data-uitwisseling Aankoop en consulting van de module financiën Aanpassing module Milieu en RO ifv eenheidsvergunning Preventiedienst - aankoop dienstlaptop, om te gebruiken tijdens infosessies of presentaties over preventie van diefstal en inbraak VL 20130031168 HELICS Bib.invoering RFIDtechnologie en herinrichting baliezone bib Kuringen VL 20130031167HELICS Aankoop infokiosk toerisme VL 20130031164 HELICS BIBLIOTHEEK ak kopieersysteem gekoppeld aan bib.beheersysteem en betaalautomaat VL 20130031154 HELICS aankoop computer dienst kinderopvang VL 20130031152 HELICS aankoop computer dienst VL 20130031102 HELICS Het Stadsmus aankoop A3 scanner VL 20130031092 HELICS Ontwikkelingsprogramma en postregistratie en klachtenbehandeling (FAD) VL 20130031088 HELICS Jenevermuseum aankoop beeldscherm voor camerabewaking VL 20130000542 HELICS Beeldendatabank HW VL 20130000540 HELICS Leuven Pentaho uitrol VL 20130000537 HELICS Liferay (licenties + begeleiding migratie


Helics

Helics

Helics

Helics Helics




Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

10.000,00

0,00

0,00

0119

20140004874

60.000,00

0,00

0,00

0119

20140004877

150.000,00 0,00 0,00 0,00 213.000,00

0,00 0,00 2.464,50 2.764,85 1.500,00

0,00 0,00 2.464,50 2.764,85 1.500,00

0119 0119 0119 0119 0119

20140004880 20140004882 20140009899 20140009900 20140001172

1.500,00

1.500,00

1.500,00

0119

20140003138

30.000,00

0,00

0,00

0119

20140005783

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0119

20140005784

6.000,00

0,00

0,00

0119

20140005787

1.000,00

0,00

0,00

0119

20140005794

9.500,00

0,00

0,00

0119

20140005795

1.000,00

0,00

0,00

0119

20140005802

50.000,00

48.407,56

48.407,56

0119

20140005808

200,00

0,00

0,00

0119

20140005810

50.000,00 50.000,00 25.000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0119 0119 0119

20140005817 20140005819 20140005820

Pagina 130 van 189


Omschrijving

Helics

VL 20120049041 HELICS Aankoop printers voor Opvoedingswinkel VL 20120049040 HELICS Domeinnaam Visit.Hasselt.be VL 20120049038 HELICS Bijkomende pc toerisme achterbalie VL 20120049036 HELICS Jenevermuseum aankoop netwerkprinter VL 20120049034 HELICS RFID implementatie BIB kuringen met herinrichting balie- en infozone VL 20120049033 HELICS Telefoons voor de Corswarem VL 20120049030 HELICS LCD-Scherm - Simoni Huis de Corswarem VL 20120049027 HELICS Aankoop nieuwe beamer VL 20120049025 HELICS Archief Licenties software en andere benodigdheden Academie Streekgebonden Gastronomie VL 20120048955 HELICS AK kleurenprinter dienst Toerisme / Huis de Corswarem VL 20120009015 HELICS Aankoop en installatie camerabewaking Het Stadsmus VL 20120009013 HELICS Aankoop en installatie pc's Herkenrode VL 20120009010 HELICS Aankoop computer VL 20120008998 HELICS Aankoop RFID technologie voor bibsysteem in bibliotruck: hardsoftware,install.onderhoud VL 20120008996 HELICS Aankoop pc's,schermen en div ICT materialen voor vernieuwing publiek pcpark bib VL 20120008995 HELICS Installatie draadloos netwerk en aansluiting parkeermeters op netwerk - verkeersdienst VL 20120008994 HELICS Aankoop nieuw server bibliotheeksysteem en andere klantfuncties voor bib Kuringen VL 20120008992 HELICS Aankoop pc's voor interlokale Vereniging Woonbeleid MiddenLimburg

Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics


Helics

Helics

Helics

Helics


Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

320,00

0,00

0,00

0119

20140005824

289,00

0,00

0,00

0119

20140005825

1.200,00

0,00

0,00

0119

20140005827

345,00

0,00

0,00

0119

20140005829

30.000,00

0,00

0,00

0119

20140005831

3.267,00

3.267,00

3.267,00

0119

20140005832

2.641,00

0,00

0,00

0119

20140005835

615,00

0,00

0,00

0119

20140005837

900,00

0,00

0,00

0119

20140005839

3.479,00

0,00

0,00

0119

20140005841

17.500,00

0,00

0,00

0119

20140005844

3.900,00

0,00

0,00

0119

20140005873

1.200,00 35.000,00

0,00 35.000,00

0,00 35.000,00

0119 0119

20140005875 20140005876

10.000,00

10.000,00

10.000,00

0119

20140005878

50.000,00

0,00

0,00

0119

20140005880

6.000,00

0,00

0,00

0119

20140005881

4.000,00

0,00

0,00

0119

20140005882

Pagina 131 van 189


Omschrijving

Helics

VL 2012008987 HELICS Aankoop labtop Jenevermuseum VL 2012008986 HELICS Aankoop nieuwe toestellen en bijhorende software voor parkeerwachters VL 20120008979 HELICS Aankoop modules Notarisinformatie + licentie Leuven Virtualisatie en Disaster Recovery VL 2212008974 HELICS Microsoft Office 210 upgrade HELICS VL 2012008972 HELICS Project tempus: nieuw toegangsregistratie en toegangscontrole systemen Helics VL 20120008969 HELICS Aankoop IT-materiaal voor TD VL 20120008966 HELICS Aankoop portable ECI vervanging PID's (vervanging) : Publieke schermen Virtualisatie vervanging na 5 jaar Netwerkinfrastructuur vervanging na afloop contract 10 jaar Mobiliteit en parkeren: Aankoop pc's en laptops voor nieuwe medewerkers Archief: begeleiding traject hervorming administratieve digitale archiefwerking Vervanging van laptop gewoon Netwerk: 2 Switchen Ridder Portmans Archivering, beeldendatabank: stokkeren van data op lange termijn VL 20130031170 HELICS Implementatie BBC Draadloze verbinding: Bib kuringen - Politietoren Verdere uitrol wifi: Controller + Hotspots VL 20120008990 HELICS Aankopen begeleidend systeem en registratie units ikv project I-Bike-I-Move - verkeersdien VL 20120008988 HELICS Aankoop/update software design illustrator en Photoshop Museum VL 2012008984 HELICS Draadloos netwerk en I-pad of gelijkaardig

Helics


Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics

Helics

Helics


Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

1.000,00

0,00

0,00

0119

20140005886

46.000,00

0,00

0,00

0119

20140005887

30.000,00

30.000,00

30.000,00

0119

20140005892

60.000,00 10.394,93

0,00 0,00

0,00 0,00

0119 0119

20140005893 20140005896

17.787,67

17.787,67

17.787,67

0119

20140005897

8.000,00

8.000,00

8.000,00

0119

20140005899

1.200,00 130.000,00

1.200,00 0,00

1.200,00 0,00

0119 0119

20140005900 20140004870

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0119 0119

20140004884 20140004885

2.000,00

0,00

0,00

0119

20140003117

30.000,00

9.317,00

9.317,00

0119

20140003041

24.000,00 10.000,00 40.000,00

24.000,00 0,00 0,00

24.000,00 0,00 0,00

0119 0119 0119

20140004862 20140004865 20140004888

120.000,00 10.000,00 10.000,00 150.000,00

120.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

120.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00

0119 0119 0119 0119

20140005782 20140004866 20140004867 20140005883

600,00

0,00

0,00

0119

20140005885

42.340,55

0,00

0,00

0119

20140005889

Pagina 132 van 189


Omschrijving

Helics

VL 20120008976 HELICS Elektronische rijbewijzen - scanner foto's en installeren programma VL 20120049028 Helics Aankoop kopieermachine laptop en PC's VL 20130031163 HELICS BIBLIOTHEEK ak diverse ict-uitrusting publieksruimte van de bib. Kuringen VL 20130031159 HELICS BIBLIOTHEEK Draadloos internet in de bib - ak en installatie hardware en software VL 20130031158 HELICS ARCHIEF aankoop mediaplayer om films te kunnen afspelen VL 20110044861 Helics Dynamische parkeersingalisatie VL 20110044860 Helics pc's tentoonstelling strategische projecten VL 20110044859 Helics CPOPS brandweer VL 20110044857 Helics PIDS

Helics Helics

Helics

Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics Helics

Helics

VL 20110044862 Helics CPOPS brandweer VL 20110044856 Algem.Stedel. administr. consulting website Toegestane investeringssubsidie Helics Plaatsen van WIFI toegangspunten in refter en centraal magazijn CW Dienst gezinsondersteuning: 2 laptops inclusief scherm, docking en klein toebehoren voor de nieuwe medewerkers rond kinderarmoedebestrijding Aankoop van laptops ter vervanging van PC's

Totaal :

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

5.000,00

0,00

0,00

0119

20140005895

8.900,00

0,00

0,00

0119

20140006195

20.000,00

0,00

0,00

0119

20140005788

6.000,00

0,00

0,00

0119

20140005790

300,00

0,00

0,00

0119

20140005791

195.000,00

106.250,33

106.250,33

0119

20140005954

29.600,00

0,00

0,00

0119

20140005955

16.200,00 505,79 15.000,00 49.100,00 14.912,80

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0119 0119 0119 0119 0119

20140005956 20140005957 20140005959 20140005953 20140005958

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0119 0119

20140010205 20140009490

0,00

3.000,00

3.000,00

0119

20140010239

0119

20140010083

0130

20140004899

0200 0200

20140005659 20140005915

0,00

0,00

0,00

3.251.769,24

1.019.029,31

1.019.029,31

2.000,00

0,00

0,00

Helics

Aankoop ICT-materiaal voor de diensten van departement burger en samenleving (bv laptops, docking-stations, schermen)

Totaal :

2.000,00

0,00

0,00

Helics Infrax

Aankoop parkeerautomaten VL 20120018983 Blauwe Boulevard Oeverstraat: tussenkomst in de riolering Infrax

350.000,00 89.500,00

0,00 68.972,38

0,00 68.972,38


Pagina 133 van 189


Omschrijving

Infrax

VL 20120035534 Blauwe Boulevard A.HertzLazarijstraat: tussenkomst in de riolering Infrax Melderstraat: terugbetaling van nietgesubsidieerde werken Infrax Aanleg wegenis en riolering voor ontsluiting site IKEA. Deel nieuwe wegenis en deel heraanleg Biezenstraat. Deel Infrax: terugbetaling van nietgesubsidieerde werken. Verkaveling Sint-Kristoffel: terugbetaling van niet-gesubsidieerde werken Infrax VL 20130022236 INFRASTRUCTUUR WEGEN DE TESCH FASE 2 DEEL 2: tussenkomst in de riolering Infrax

Infrax Infrax

Infrax Infrax

Infrax

infrax

Inter-Aqua

Infrax

Infrax Infrax

Infrax

VL 20120017872 Infrastructuur Wegen Kempische Stwg tss Hoven- en Vildersstraat: tussenkomst in de riolering InfraxBD2012003229 VL 20090040400 Infrastructuur wegen Plein Stevoort: terugbetaling niet-gesubsidieerde werken Infrax VL 20090035713 Infrastructuur: wegen Fietspad H. Hartwijk: terugbetaling van de nietgesubsidieerde werken aan Inter-Aqua VL 20080014407 SPOORWEG RUNKST VERREK: terugbetaling niet-gesubsidieerde werken Infrax VL 20070037913 WITTE NONNENSTRAAT: tussenkomst in de riolering Infrax In kader van de wateroverlast in de Muggenstraat, Bosstraat, Voorstraat en deel van Willekensmolenstraat, is een grobaal wegenis en rioleringsdossier opgesteld. In het dossier is tevens de aanleg van een bufferbekken naast de Japanse tuin opgenomen ter bescherming van deze laatste. Deel bufferbekken is niet gesubsidieerd en dient terugbetaald te worden aan Infrax. VL 20120021643 Infrastructuur wegen De Tesch Fase 2 Deel 2: tussenkomst in de riolering Infrax


Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

23.700,00

0,00

0,00

0200

20140005914

118.965,00

0,00

0,00

0200

20140006234

0,00

0,00

0,00

0200

20140004685

115.000,00

0,00

0,00

0200

20140005387

1.522,00

1.521,76

1.521,76

0200

20140005901

600,00 9.850,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0200 0200

20140005902 20140005904

5.100,00

0,00

0,00

0200

20140005909

12.736,43

0,00

0,00

0200

20140005911

17.959,00

0,00

0,00

0200

20140005912

26.918,00

20.892,48

20.892,48

0200

20140005913

0,00

0,00

0,00

0200

20140004657

16.300,00

16.300,00

16.300,00

0200

20140005903

Pagina 134 van 189


Omschrijving

Infrax

VL 20110041684 Paardsdemerstraat: terugbetaling van niet-gesubsidieerde werken aan Infrax VL 20110026249 Omgevingswerken SintHubertuskerk: terugbetaling niet gesubsidieerde werken Infrax BD/2011/54934 VL 20110013105 Stationsomgeving: tussenkomst in de riolering Infrax(Esplanade en Park) Grote Markt -Kortstraat - Kleine Maastrichterstraat - Kapelstraat: terugbetaling van niet-gesubsidieerde werken Infrax VL 20110022717 Infrastructuur wegen Blauwe Boulevard A.Hertz- en Lazarijstraat: Tussenkomst in de riolering INFRAX VL 20090040010 OMGEVING STHUBERTUSKERK: Omgevingswerken tussenkomst in de riolering Infrax Terugbetaling van niet-gesubsidieerde werken aan Infrax Vernieuwen van de bestaande kasseiverharding ter verbetering van het comfort van de voetgangers in de Raamstraat. Deel Infrax: Terugbetaling niet-gesubsideerde werken. Terugbetaling aan Infrax.

Infrax

Infrax

Infrax

Infrax

Infrax

Infrax Infrax

Totaal : Kredieten voorzien op verkeerde budgetcode. Niet gesubsidieerde werken (Infrax).

Totaal : Helics Luminus NV

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

141.000,00

123.286,28

123.286,28

0200

20140005905

127.000,00

158.137,22

158.137,22

0200

20140005906

53.000,00

0,00

0,00

0200

20140005908

0,00

0,00

0,00

0200

20140004532

0,00

787.046,56

787.046,56

0200

20140005907

50.000,00

0,00

0,00

0200

20140005910

0,00

0,00

0,00

0200

20140004511

0,00

0,00

0,00

0200

20140004677

0200

20140008999

0310

20140009611

0349

20140004799

0350

20140010182

0,00

0,00

0,00

1.159.150,43

1.176.156,68

1.176.156,68

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Totaal :

1.500,00

1.500,00

1.500,00

Luminus heeft Hasselt gekozen voor een pilootproject met EPC studie in een stadsgebouw. Hasselt heeft gekozen voor de bibliotheek in kuringen. Hieruit bleek dat er door een beperkte investering er een besparing van bijna 7500 euro per jaar gerealiseerd kan worden. Aangezien dit een pilootproject is neemt luminus 50% van de kosten ten laste en zal tevens optreden als opdrachtgevend bestuur.

0,00

0,00

0,00

1 dienstlaptop


Pagina 135 van 189


Omschrijving

Initieel bedrag 0,00

Eindbedrag 0,00

Jaarrekening 0,00

0,00

238.930,00

238.930,00

0,00

238.930,00

238.930,00

0,00 0,00

5.000,00 0,00

5.000,00 0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00 10.000,00 10.000,00 1.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

0,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00

21.500,00

1.500,00

1.500,00

16.049,50 300.000,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Totaal :

316.049,50

0,00

0,00

aankoop bijkomende RFID tehcnologie voor de bibliotheek van Kuringen: 24u/24u inleverkluis, bulkreader, inlever trolley speciale materialen, enz. aankoop RFID technologie voor bibliotheektruck 2 aankoop ICT-uitrusting bibliotheektruck 2, datacommunicatie en klantgerichte uitrusting aankoop/vernieuwing ICT-uitrusting administratie en backoffice, van vernieuwing PIDs tot RFIDscanners, printers, enz. aankoop/vernieuwing ICT-uitrusting frontoffice, van vernieuwing publieks PC's en -tablets voor raadpleging digitale informatie, enz.

0,00

0,00

0,00

Totaal : Brandweerzone Zuid West Limburg

Investeringstoelage bijdrage aankoop ziekenwagen en autopomp

Totaal : Toegestane investeringssubsidie Subsidie gevelrenovatie handelspanden

Totaal : Helics Helics Helics Helics Helics

Aankoop 9 LED schermen met SD-kaart (36") Aankoop kassaprogramma onthaal Aankoop en plaatsing 12 bewakingscamera's Laptop stagiar Aankoop kleurenprinter

Totaal : Cultureel Centrum Hasselt Cultuurcentrum Hasselt vzw Investeringstoelage Cultuurcentrum Hasselt vzw (nominatief) Helics


Helics

Totaal : Centrum Elckerlyc

OC Kiewit - Heide

VL 20130016405 ONTMOETINGSCENTRA Investeringstoelagen ontmoetingscentra 2013 (reglement) VL 201230016412 ONTMOETINGSCENTRA Investeringstoelagen ontmoetingscentra 2013 (reglement)


BV

Ramingnummer

0410

20140010197

0500 0500

20140010204 20140007778

0700 0700 0700 0700 0700

20140004928 20140004906 20140004905 20140004907 20140004930

0701 0701

20140006122 20140004924

0,00

0703

20140006315

0,00

0,00

0703

20140006320

0,00

0,00

0,00

0703

20140006317

10.000,00

0,00

0,00

0703

20140006325

10.000,00

0,00

0,00

0703

20140006322

20.000,00

0,00

0,00

18.769,00

0,00

0,00

0705

20140006126

2.800,00

0,00

0,00

0705

20140006124

Pagina 136 van 189


Omschrijving

Koninklijke Maatschappij Sint-Kristoffel

VL 20130016399 ONTMOETINGSCENTRA Investeringstoelagen ontmoetingscentra 2013 (reglement) Parochiecentrum Godsheide VL 20130016409 ONTMOETINGSCENTRA Investeringstoelagen ontmoetingscentra 2013 (reglement) Investeringstoelage niet-stedelijke ontmoetingscentra (reglement)

Totaal : Herita vzw

Herita vzw

KF Heilige Gertrudis

Herita vzw

Herita vzw

Herita vzw

Brems Domien

Brems Domien

Brems Domien

VL 20130037553 HISTORISCHE EN KUNSTGEBOUWEN ABDIJ VAN HERKENRODE - Stallin - tussnkomst in de restauratiepremie VL 20130037551 HISTORISCHE EN KUNSTGEBOUWEN ABDIJ VAN HERKENRODE - Stallingen - tussenkomst in de restauratiepremie VL 20120038658 HISTORISCHE EN KUNSTGEBOUWEN KF SINT-GERTRUDIS KURINGEN: subsidie mechanische inbraakbeveiliging - tussenkomst in de restauratiepremie VL 20110036953 Historisch en kunstgebouwen ABDIJ VAN HERCKENRODE:REFUGEHUIS: tussenkomst in de restauratiepremie VL 20110036951 Historisch en kunstgebouwen ABDIJ VAN HERCKENRODE:REFUGEHUIS: mechanische beveiliging - tussenkomst in de restauratiepremie VL 201100036856 Historisch en kunstgebouwen ABDIJ VAN HERCKENRODE:REFUGEHUIS: tussenkomst in de restauratiepremie VL 20110019325 Historisch en kunstgebouwen VAKWERKHOEVE hogebergstraat tussenkomst in de restauratiepremie VL 20110019324 Historisch en kunstgebouwen VAKWERKHOEVE hogebergstraat tussenkomst in de restauratiepremie VL 20110019323 Historisch en kunstgebouwen VAKWERKHOEVE hogebergstraat tussenkomst in de restauratiepremie


Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

10.704,00

0,00

0,00

0705

20140006127

3.010,00

0,00

0,00

0705

20140006125

75.000,00

33.707,82

33.707,82

0705

20140004922

110.283,00

33.707,82

33.707,82

94.905,00

0,00

0,00

0720

20140006201

28.141,00

0,00

0,00

0720

20140006202

349,26

0,00

0,00

0720

20140006134

7.630,00

5.829,59

5.829,59

0720

20140006146

8.851,00

8.043,11

8.043,11

0720

20140006148

7.460,00

6.056,82

6.056,82

0720

20140006150

463,70

0,00

0,00

0720

20140006151

1.680,51

0,00

0,00

0720

20140006152

3.338,39

0,00

0,00

0720

20140006154

Pagina 137 van 189


Omschrijving


VL 20120038656 HISTORISCHE EN KUNSTGEBOUWEN SINT-GERTRUDIS KURINGEN:elektronische beveiligingswerken tussenkomst in de restauratiepremie VL 20120031687 HISTORISCHE EN KUNSTGEBOUWEN Abdij van Herkenrode: refugehuis: beveiliging tegen inbraak en brand tussenkomst in de restauratiepremie VL 20120017645 HISTORISCHE EN KUNSTGEBOUW VILLA SAMPERMANS: herbestemming en restauratie perceel 4 buitenschrijnwerk - tussenkomst in de restauratiepremie VL 20120017644 HISTORISCHE EN KUNSTGEBOUW VILLA SAMPERMANS: herbestemming en restauratie perceel 3 gevelwerken - tussenkomst in de restauratiepremie VL 20120017633 HISTORISCHE EN KUNSTGEBOUW VILLA SAMPERMANS: herbestemming en restauratie van perceel 1 ruwbouw - tussenkomst in de restauratiepremie VL 20100004753 Historische en kunstgebouwen Renovatiepremie bij werken aan historisch gebouw fase 1 Abdij van Herkenrode tussenkomst in de restauratiepremie VL 20120017643 HISTORISCHE EN KUNSTGEBOUW VILLA SAMPERMANS: herbestemming en restauratie van perceel 2 dakwerken - tussenkomst in de restauratiepremie VL 20130037550 HISTORISCHE EN KUNSTGEBOUWEN ABDIJ VAN HERKENRODE: Absissenverblijf Noord brandbeveiliging en noodverlichting tussenkomst in de restauratiepremie VL 20130037549 HISTORISCHE EN KUNSTGEBOUWEN ABDIJ VAN HERKENRODE - Stallingen Zuid - perceel 1: elektriciteit en zwakstroom - tussenkomst in de restauratiepremie

Herita vzw

Wils

Wils

Wils

Herita vzw

Wils

Patrimonium Zusters Heilig Graf Herkenrode

Herita vzw


Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

1.294,29

0,00

0,00

0720

20140006136

0,00

0,00

0,00

0720

20140006138

604,28

0,00

0,00

0720

20140006140

347,43

0,00

0,00

0720

20140006142

782,72

0,00

0,00

0720

20140006145

37.697,48

10.101,15

10.101,15

0720

20140006157

643,36

0,00

0,00

0720

20140006144

3.191,00

0,00

0,00

0720

20140006203

13.123,00

0,00

0,00

0720

20140006204

Pagina 138 van 189


Omschrijving

Wils

VL 20130015631 HISTORISCHE EN KUNSTGEBOUWEN VILLA SAMPERMANS: herbestemming en restauratie - perceel elektriciteit - tussenkomst in de restauratiepremie VL 20110019322 Historisch en kunstgebouwen VAKWERKHOEVE hogebergstraat tussenkomst in de restauratiepremie VL 20110010080 HISTORISCHE EN KUNSTGEBOUWEN PASTORIE "DEN DROSSAARD" perceel alg.restauratie bijwerken - tussenkomst in de restauratiepremie

Brems Domien


Totaal : Koninklijke Sporting Spalbeek Runkst VV Honbu Dojo Karate

TC SMASH

Oudercomité Gidsengroep van O.L.V. van Vrede

Scouts Sint-Michiel Anne Frank Chiro Sint-Jan

Chiromeisjes Kiewit Scouts Lod Lavki

Investeringstoelagen sport (reglement) VL 20130015800 SPORTADMINISTRATIE investeringstoelage 2013 Koninklijke Sporting Spalbeek(reglement) VL 20130015802 SPORTADMINISTRATIE investeringstoelage 2013 Runkst VV (reglement) VL 20130015804 SPORTADMINISTRATIE investeringstoelage 2013 Honbu Dojo Karate(reglement) VL 20130015797 SPORTADMINISTRATIE investeringstoelage 2013 TC Smash (reglement) Helics' - aankoop nieuwe computers (3)

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

BV

Ramingnummer

7.478,90

5.242,35

5.242,35

0720

20140006132

12.484,89

0,00

0,00

0720

20140006155

4.270,00

0,00

0,00

0720

20140006156

234.736,21

35.273,02

35.273,02

0,00 21.875,00

18.132,71 21.875,00

18.132,71 21.875,00

0740 0740

20140004967 20140006163

14.370,00

0,00

0,00

0740

20140006162

815,00

0,00

0,00

0740

20140006159

4.447,00

0,00

0,00

0740

20140006165

0740

20140004910

2.600,00

0,00

0,00

Totaal :

44.107,00

40.007,71

40.007,71

VL 20130020520 JEUGDZORG Investeringstoelage erkend jeugdwerk 2013 Oudercomité Gidsengroep van O.L.V. van Vrede (reglement) VL 20130025686 Jeugdzorg Renovatietoelage brandveiligheid - Scouts Sint-Michiel Anne Frank(reglement) VL 20110041659 Jeugdzorg investeringstoelage voor aanpassingen ikv brandveiligheid - Chiro Sint-Jan (reglement) VL 20130025687 Jeugdzorg Renovatiesubsidie Chiromeisjes Kiewit (reglement) VL 20110040308 Jeugdzorg investeringstoelage voor aanpassingen ikv brandveiligheid - Scouts Lod Lavki (reglement)

4.438,75

4.438,75

4.438,75

0750

20140006168

2.743,10

2.743,10

2.743,10

0750

20140006167

1.348,80

0,00

0,00

0750

20140006169

3.341,81

100,00

100,00

0750

20140006166

12.500,00

0,00

0,00

0750

20140006170


Pagina 139 van 189


Omschrijving

Initieel bedrag

Eindbedrag

Jaarrekening

Renovatietoelage jeugdverenigingen (reglement)

50.000,00

20.886,53

20.886,53

Totaal :

74.372,46

28.168,38

28.168,38

KF O.L.V. Kerkfabriek O.-L.-V. Tenhemelopneming (Kermt) Tenhemelopneming (Kermt) investeringstoelage nominatief - zie budget 2014 - gemeenteraadsbesluit 22 oktober 2013 56 310 is de 10% verplichte tussenkomst voor fase 2 en 133 100 is de 10% verplichte tussenkomst voor fase 3 KF Sint-Quintinus en O.L.V. Kerkfabriek St.-Quintinus & O.-L.-Vrouw : investeringstoelage 2014 - nominatief gemeenteraadsbesluit 22 oktober 2013 KF Sint-Martinus Kerkfabriek St.-Martinus (Hollandsveld) : (Hollandsveld) investeringstoelage 2014 - nominatief gemeenteraadsbesluit 22 oktober 2013 Adventkerkt VL 20130015268 Erediensten inversteringstoelage 2013 Adventkerk Kerkfabriek OLV Tenhemelopneming (Kermt) Kerkfabriek Sint Jozef (Tuilt) Kerkfabriek St.-Jozef (Tuilt) : investeringstoelage - budgetwijziging 2014/1 Kerkfabriek O.-L.-V. Tenhemelopneming (Kermt) : investeringstoelagen meerjarenplanwijziging 2014-2019

56.310,00

149.798,00

131.813,00

Totaal : Helics Helics Helics Helics Seniorenzorg OCMW Hasselt

Onderhoud ICT-infrastructuur schoolgemeenschap BaO Aankoop ICT-infrastructuur 5 basisscholen ICT-uitrusting Academie ICT-uitrusting Conservatorium

BV

Ramingnummer

0750

20140004916

149.798,00

0790

20140005488

0,00

0,00

0790

20140005492

18.000,00

0,00

0,00

0790

20140005489

3.000,00

0,00

0,00

0790

20140006120

0,00

118.640,00

118.640,00

0790

20140008308

0,00

40.055,34

40.055,34

0790

20140010107

0,00

0,00

0,00

0790

20140010108

209.123,00

308.493,34

308.493,34

14.500,00

14.500,00

14.500,00

0861

20140004897

35.000,00 13.000,00 10.000,00

35.000,00 0,00 0,00

35.000,00 0,00 0,00

0861 0861 0861

20140004898 20140004895 20140004896

0951

20140006121

Totaal :

72.500,00

49.500,00

49.500,00

VL 20110040560 Bejaardenzorg/seniorenwerking OCMW HasseltBouw dienstencentrum

989.517,00

0,00

0,00

Totaal :

989.517,00

0,00

0,00


Pagina 140 van 189

RP : DE NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN EN VERPLICHTINGEN RUBRIEK

0

AR-OMSCHRIJVING

FINANCIËLE INSTELLING

DERDE

BEDRAG 88.236.736,00

012

Debiteuren wegens borgstelling voor financiële schulden

BELFIUS

OCMW HASSELT

4.107.544,57

012


ING

OCMW HASSELT

2.858.690,57

012


KBC

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF STADSONTWI

012


BELFIUS

STEDELIJK CULTUREEL CENTRUM

2.700.000,00

012


ING

INTER-AQUA

8.093.243,00

012


BELFIUS

KERKFABRIEK SINT-AMANDUS STOKROOIE-KU

160.000,00

012


BELFIUS

KERKFABRIEK SINT-CATHARINA HASSELT

180.000,00

012


BELFIUS

KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN

246.100,00

012


ING

KERKFABRIEK SINT-GERTRUDIS KURINGEN

172.989,84

012


KBC

KERKFABRIEK SINT-HUBERTUS RUNKST

265.000,00

012


BELFIUS

KERKFABRIEK SINT-JAN DE DOPER

012


BELFIUS

KERKFABRIEK SINT-JOZEF RAPERTINGEN-HAS

012


KBC

KERKFABRIEK SINT-LAMBERTUS KIEWIT

012


BELFIUS

KERKFABRIEK SINT-NIKLAAS WIMMERTINGEN

13.000,00

012


BELFIUS

KERKFABRIEK SINT-QUITINUS EN OLV HASSEL

146.979,00

012


ING

KERKFABRIEK OLV BANNEUX

149.654,00

012


ETHIAS NV

GLH PATRIMONIUM VZW

10.427.989,10

012


KBC

GLH PATRIMONIUM VZW

196.451,92

012


BELFIUS

I.W.M. CVBA

5.241.798,70

012


KBC

I.W.M. CVBA

3.335.651,00

012


ING

I.W.M. CVBA

2.095.800,00

012


BELFIUS

VIRGA JESSA ZIEKENHUIS

18.987.593,10

012


ING


5.984.275,87

012


FORTIS


2.038.118,52

012


BELFIUS

PLAATSELIJK WERKGELEGENHEIDS-AGENTSCH

012


BELFIUS

CORDA CAMPUS HASSELT

012


FORTIS

TENKIE VZW

012


ING

VLAAMS JAPANSE GOLF

012


KBC

NATIONAAL JENEVERMUSEUM VZW

090

Bestemde gelden voor andere uitgaven


11.495.000,00

8.719,26 24.200,00 370.000,00

150.000,00 4.000.000,00 250.000,00 2.007.937,55

terugbetaling lening(en) - Medium Term Notes

Pagina 141 van 189

30.000,00 2.500.000,00

D : OVERZICHT VAN DE DEELNEMINGEN

RUBRIEK

28

INSTELLING

284

VMW

284

De Lijn

281

I.G.L.

281

IML (in vereffening, nog laten staan)

281

Limburg.net

281

NOMINALE WAARDE

AANTAL

INGESCHREVEN

NOG TE VOLSTORTEN

NETTO BOEKWAARDE

97.969.677,43

2.687.757,09

95.281.920,34

241.624

25,00

6.040.600,00

2.345.808,66

3.694.791,34

2.538

24,79

62.915,39

18.813,23

44.102,16

336

250,00

84.000,00

0,00

84.000,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

74.505

9,00

670.545,00

0,00

670.545,00

Interelectra electriciteit AE

293

24,78

7.261,84

0,00

7.261,84

281

Interelectra electriciteit BE

38.399

24,79

951.793,16

0,00

951.793,16

281

Interelectra kabel AT

147

24,79

3.644,04

0,00

3.644,04

281

Interelectra kabel BT

5.087

24,78

126.056,07

0,00

126.056,07

281

Interelectra overname OV

75.623

24,79

1.874.694,17

0,00

1.874.694,17

281

Interelectra riolering AR

8

25,00

200,00

0,00

200,00

281

Interelectra riolering BR

14.247

25,00

356.175,00

0,00

356.175,00

281

Inter-aqua AR

8

25,00

200,00

0,00

200,00

281

Inter-aqua BR

1.410.404

25,00

35.260.100,00

0,00

35.260.100,00

281

Nuhma

170.487

100,16

17.075.522,10

0,00

17.075.522,10

284

Inter-regies

1

24,79

24,79

0,00

24,79

284

Pligas AG

353.337

30,56

10.798.835,90

0,00

10.798.835,90

284

Pligas BG

90.835

0,00

0,00

0,00

0,00

284

Pligas CG

300.080

0,00

0,00

0,00

0,00

281

Intermedia AT

147

24,79

3.644,13

2.297,21

1.346,92

281

Intermedia BT

73.143

24,79

1.813.214,97

0,00

1.813.214,97


Pagina 142 van 189

RUBRIEK

28

INSTELLING

AANTAL

NOMINALE WAARDE

INGESCHREVEN

NOG TE VOLSTORTEN

NETTO BOEKWAARDE

281

Inter-energa AE

2.240

24,79

55.529,60

0,00

55.529,60

281

Inter-energa BE

143.913

24,79

3.567.603,27

0,00

3.567.603,27

281

Limtra

0

0,00

0,00

0,00

0,00

281

LIM (in vereffening eind 2007)

0

0,00

0,00

0,00

0,00

281

IWM A aandelen

17.726

248,00

4.396.048,00

0,00

4.396.048,00

284

Hasseltse Huisvestingsm'ij

2.400

2,50

6.000,00

4.462,00

1.538,00

284

Cordium C.V.

110

25,00

2.750,00

2.045,12

704,88

284

Limburgs Volkskrediet

1.550

25,00

38.750,00

9.605,87

29.144,13

284

Kredietm'ij voor sociale woningen

6.240

13,00

81.120,00

0,00

81.120,00

284

Kleine Landeigendom

750

10,00

7.500,00

5.625,00

1.875,00


Pagina 143 van 189

VLT : OVERZICHT VAN DE VORDERINGEN OP LANGE TERMIJN

Vorderingen wegens toegestane leningen

25.277.754,76

Som resterende schuld 31/12/2014 25.277.754,76 16.776.982,68

Leningen ten laste van derden

21.209.659,64

21.209.659,64 12.270.449,10

TOEGESTANE LENINGEN EN ANDERE RUILTRANSACTIES 2903

BNP Paribas Fortis lopende leningen

Som bedrag van de leningen

Som omgezette bedragen

KBC / 18 aanpassing - 6 aanpassing - 10 aanpassing Belfius lopende leningen

Werkelijke aflossingen 2014 *

1.149.243,68

1.165.455,34 16.211,66

1.217.184,24

1.121.374,67

1.137.586,25 16.211,58

1.141.017,91

24.789,35

5.431,01

1.639,57 9.471,44

9.471,44

0

15.170.808,87

15.170.808,87

7.221.943,45

913.061,07

918.502,39

5.441,32

918.545,52

246.394,37

246.394,37

218.323,05

6.676,95

6.676,95

11.776,10

1.417.667,05

1.417.667,05

1.088.761,60

96.581,34

100.711,31

4.129,97

107.926,85

1.804,38

1.804,38

0

Belfius volledig terugbetaalde leningen

1.639,57

Verschil Som terug te werkelijk betalen in 2015 voorzien

24.789,35

BNP Paribas Fortis afgeloste leningen KBC

Voorziene aflossingen 2014 *

0

1.722,22

Thesauriebewijs AGB kazerne

4.350.000,00

4.350.000,00

3.735.989,99

98.816,87

98.780,21

-36,66

101.047,22

Andere toegestane leningen

4.068.095,12

4.068.095,12

4.506.533,58

27.869,01

27.869,09

0,08

76.166,33

12.500,00

12.500,00

797,76

3.191,43

3.191,52

0,09

797,76

7.475,03

7.475,03

4.429,79

1.661,04

1.661,04

0

1.661,04

173.525,47

173.525,47

13.479,48

9.399,32

9.399,32

Kinderopvang Duimelotje Fraikin Eva (Kindertuin) Beukenhof

0

9.494,85

Fien en Miel

6.500,00

0

1.263,89

Lening 1468

3.782,16

0

3.782,16

Lening 1492

6.651,75

0

6.651,75

Lening 1539

18.151,38

0

18.151,38

-918.502,39

-5.441,32

-918.545,52

-6.676,95

-6.676,95

-11.776,10

938.796,55 12.118,26

964.685,12

KBC

-7.221.943,45

KBC / 18 aanpassing - 6 aanpassing - 10 aanpassing Ander aflossingsritme AGB De Watergroep

3.874.594,62

3.874.594,62

Lening 1923 & 1937 niet volle doorbetaald

-913.061,07

-218.323,05

0

8.029.456,43

926.678,29

3.874.594,62 -11.043,29

0

2904

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen Vorderingen wegens tussenkomst in gewaarborgde leningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2905

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen Andere niet-operationele vorderingen uit ruiltransacties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen


Pagina 144 van 189

INVESTERINGSSUBSIDIES EN ANDERE NIET-RUILTRANSACTIES

Initiële subsidiebelofte

Reeds geïnd per 31/12/2014

Resterend saldo per 31/12/2014

Voorziene tranche 2014 *

Werkelijke tranche 2014 *

Verschil werkelijk voorzien

Tranche verwacht in 2015

2912

Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2913

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen Vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Via leningen ten laste van hogere overheden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Andere vorderingen wegens prefinanciering investeringssubsidies

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen Andere niet-operationele vorderingen uit niet-ruiltransacties

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2915

* = inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen


Pagina 145 van 189

SLT : OVERZICHT VAN DE SCHULDEN OP LANGE TERMIJN CONTROLETABEL VAN DE SCHULD

171 Obligatieleningen *=

Som omgezette bedragen

Som resterende schuld 2014

Voorziene Werkelijke Verschil werkelijk aflossingen 2014* aflossingen 2014* – voorzien

Som terug te betalen in 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

156.317.762,27 156.317.762,27 123.177.516,09

4.648.966,00

4.665.177,58

16.211,58

4.669.602,49

135.108.102,63 135.108.102,63 110.907.066,99

3.527.591,33

3.527.591,33

0,00

3.528.584,58

3.403.018,33

3.403.018,33

0,00

3.528.584,58

124.573,00

124.573,00

0,00

inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen

172 Leasingschulden en soortgelijke schulden *=

Som bedrag van de leningen


Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het 1733 bestuur Leningen ten laste van het bestuur Belfius lopende leningen

58.108.102,63

58.108.102,63

33.907.066,99

Belfius volledig terugbetaalde leningen

Thesauriebewijzen

77.000.000,00

77.000.000,00

77.000.000,00

0,00

Leningen ten laste van hogere overheden

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Sanerings- en consolidatieleningen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21.209.659,64

21.209.659,64

12.270.449,10

1.121.374,67

1.137.586,25

16.211,58

1.141.017,91

24.789,35

24.789,35

5.431,01

1.639,57

1.639,57

0,00

1.722,22

9.471,44

9.471,44

0,00

913.061,07

918.502,39

5.441,32

918.545,52

6.676,95

6.676,95

11.776,10

96.581,34

100.711,31

4.129,97

107.926,85

1.804,38

1.804,38

0,00

98.816,87

98.780,21

-36,66

Leningen ten laste van derden BNP Paribas Fortis lopende leningen BNP Paribas Fortis afgeloste leningen KBC KBC / 18 aanpassing - 6 aanpassing - 10 aanpassing Belfius lopende leningen

15.170.808,87

15.170.808,87

7.221.943,45

246.394,37

246.394,37

218.323,05

1.417.667,05

1.417.667,05

1.088.761,60

Belfius volledig terugbetaalde leningen Thesauriebewijs AGB kazerne *=

4.350.000,00

4.350.000,00

3.735.989,99

0,00



Pagina 146 van 189

101.047,22

Som bedrag Som omgezette Som resterende van de leningen bedragen schuld 2014 Schulden aan kredietinstellingen wegens borgstelling

Voorziene aflossingen 2014*

Werkelijke aflossingen 2014*

Verschil werkelijk – voorzien

Som terug te betalen in 2015

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Uitgegeven thesauriebewijzen

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Andere

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1734 *=


174 Overige leningen

*

= inclusief aflossingen op volledig afgeloste leningen


Pagina 147 van 189

PAT : OVERZICHT VAN DE DESINVESTERINGEN, BUITENGEBRUIKSTELLINGEN EN SALDERINGEN PATRIMONIUM EN DIVERSE

DESINVESTERINGEN

Omschrijving verkocht actief

AR

Verkoopprijs

Aanschafwaarde*

1.052.344,45

3.179.806,94

Herwaarderings- Afschrijving meerwaarden 0,00 1.045.209,40

Waarde Afschrijvingen Boekwaarde Meer/Minwaarde vermindering op meerwaarden 0,00

0,00 2.134.597,54

-1.082.253,09

0,00

12.000,00

149.252,41

15.307,04

Vleugelpiano

2650000

12.000,00

0,00

Huisvuilwagen Renault

2430000

164.559,45

213.217,73

Vrachtwagen DAF

2430000

5.000,00

0,00

0,00

5.000,00

Verkoop Mercedes

2430000

4.000,00

0,00

0,00

4.000,00

Verkoop Mercedes

2430000

7.000,00

0,00

0,00

7.000,00

Verkoop Ford Focus

2430000

1.850,00

0,00

0,00

1.850,00

Verkoop Ford Transit

2430000

1.150,00

0,00

0,00

1.150,00

Oud gemeentehuis Stevoort

2210000

570.000,00

1.530.044,72

548.800,64

21.199,36

Verkoop grond Veldstraat

2600000

15.435,00

14.819,97

14.819,97

615,03

Ruil met opleg

2200000

38.500,00

0,00

0,00

38.500,00

Verkoop grond onder Via Media**

2201000

232.050,00

1.418.765,00

1.418.765,00

-1.186.715,00

Verkoop grond Monerikstraat

2200000

800,00

2.959,52

2.959,52

-2.159,52

Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa

AR 763…

106.621,43

Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa

AR 741…

0,00

Meerwaarde/Minwaarde op de realisatie van financiële, materiële en immateriële vaste activa

AR 663…

1.188.874,52

Meerwaarde/Minwaarde op de courante realisatiie van vaste activa

AR 641…

0,00

63.965,32

981.244,08

* Wanneer de aanschafwaarde 0 is, wil dit zeggen dat het actief in 2013 al volledig afgeschreven was en dus niet meer is opgenomen in de beginbalans.


Pagina 148 van 189

** Verklaring minderwaarde verkoop grond onder Via Media: Boekwaarde in Olympus: € 1.418.765 Verkoopwaarde: € 232.050 Minderwaarde: € 1.186.715,00

Deze minwaarde heeft 2 oorzaken: 1. Waardering van de grond De grond in het patrimonium werd gewaardeerd aan € 185/m², wat overeenstemt met bouwzone. Bij de verkoop werd er echter gerekend met € 30/m², wat overeenstemt met recreatiezone.

2. Oppervlakte In Galileo staat een oppervlakte van 76 a 69 ca. Op de verkoopakte staat er 77 a 41 ca. In Olympus staat er 77 a 35 ca.

Gebruikte bedragen:  

Olympus (patrimonium) : € 1.418765 (=76 a 69 ca x € 185/m²) Verkoopakte : € 232.050 (=77 a 35 ca x € 30/m²)


Pagina 149 van 189

W-B : AANSLUITING WERKKAPITAAL – BUDGETTAIR RESULTAAT

Geldbeleggingen en liquide middelen

31/12/2013

31/12/2014

Correcties

34.222.877,69

34.658.662,88

0,00

31/12/2014

34.658.662,88

51

Aandelen en niet-vastrentende effecten

0

0

0

52

Vastrentende effecten

0

0

0

53

Termijndeposito’s

0

0

0

54

Te incasseren vervallen waarden

0

0

0

55

Kredietinstellingen

34.186.933,17

34.639.292,63

34.639.292,63

57

Kassen

35.944,52

19.370,25

19.370,25

58

Interne overboekingen

0

0

0

30.937.305,89

42.845.562,10

Vorderingen op ten hoogste een jaar

0,00

42.845.562,10

40

Vorderingen uit ruiltransacties

10.573.697,44

28.986.811,96

28.986.811,96

41

Vorderingen uit niet-ruiltransacties Vorderingen uit ruiltransacties waardeverminderingen (-) Vorderingen uit niet-ruiltransacties waardeverminderingen (-)

20.363.608,45

13.858.750,14

13.858.750,14

0

0

0

0

0

0

22.070.118,46

17.402.555,91

10.246.106,85

4.000.801,73

4.000.801,73

409 419

Schulden op ten hoogste een jaar

0,00

17.402.555,91

43

Financiële schulden

44

5.913.854,58

6.255.084,78

6.255.084,78

1.815.695,35

2.441.287,23

2.441.287,23

47

Diverse schulden uit ruiltransacties Schulden met betrekking tot bezoldigingen en sociale lasten Schulden met betrekking tot belastingen

132.753,77

15.899,82

15.899,82

48

Diverse schulden uit niet-ruiltransacties

3.961.707,91

4.689.482,35

4.689.482,35

499

Wachtrekeningen

0

0

0

45

31/12/2013

31/12/2014

Geldbeleggingen en liquide middelen

34.222.877,69

34.658.662,88

0,00

34.658.662,88

Vorderingen op ten hoogste een jaar

30.937.305,89

42.845.562,10

0,00

42.845.562,10

Schulden op ten hoogste een jaar

22.070.118,46

17.402.555,91

0,00

17.402.555,91

Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens P&S

43.090.065,12

60.101.669,07

0,00

60.101.669,07

Gecumuleerde budgettaire resultaat volgens J5

43.090.065,12

60.101.669,07

60.101.669,07

0,00

0,00

0,00

Te verantwoorden verschil


Correcties

31/12/2014

Pagina 150 van 189

TOE: TOELICHTING BIJ DE JAARREKENING

Exploitatiebudget .............................................................................................................152 Exploitatieuitgaven 2014 .................................................................................................152 1. Personeelskosten (ark 62) ............................................................................ 152 2. Werkingskosten (ark 61) ............................................................................... 153 3. Werkingstoelagen (ark 64901) ....................................................................... 156 Exploitatieontvangsten 2014 ...........................................................................................158 1. Opbrengsten uit de werking ........................................................................... 158 2. Fiscale opbrengsten en boetes ...................................................................... 161 3. Subsidies en andere operationele opbrengsten ............................................. 163 4. Financiële opbrengsten ................................................................................. 164

Investeringsbudget ..........................................................................................................165 Investeringsuitgaven 2014 ..............................................................................................165 1. Investeringstoelagen (ark 66401) .................................................................. 179 Investeringsontvangsten 2014.........................................................................................180

Liquiditeitenbudget ..........................................................................................................186 Uitgaven ..........................................................................................................................186 Ontvangsten....................................................................................................................187

Boekingsschema verkoop IWM per 31/12/2014 ..............................................................188


Pagina 151 van 189

EXPLOITATIEBUDGET

EXPLOITATIEUITGAVEN 2014

Het exploitatiebudget 2014 bedroeg na laatste budgetwijziging 123.867.264 euro. Hierop zijn er voor 113.696.485 euro kosten geboekt. Dit betekent een uitvoeringsgraad van 92%. Wanneer we deze uitgaven opdelen in enkele grotere groepen krijgen we onderstaand overzicht.

1.

PERSONEELSKOSTEN (ARK 62)

Voor de personeelskosten was er 56 048 469 euro gebudgetteerd en hiervoor zijn er voor 55 582 659 euro kosten geboekt. Dit wil zeggen dat het personeelsbudget voor 99.2% is opgebruikt. Door technische problemen bij de invoering van de BBC is men pas in juni kunnen beginnen boeken. Dit betekent dat er op het einde van het begrotingsjaar veel correcties zijn moeten gebeuren maar dat uiteindelijk het personeelsbudget niet is overschreden.


Pagina 152 van 189

2.

Werkingskosten (ark 61)

Algemene Rekening 61 Werkingskosten

Huidige uitgave

Kosten

840.060,00

735.500,14

104.559,86

12%

1.360,00

27,46

1.332,54

98%

1.560.002,00

1.350.326,91

209.675,09

13%

513.021,00

302.552,50

210.468,50

41%

499.380,00

387.535,73

111.844,27

22%

620.967,00

477.969,98

142.997,02

23%

570.000,00

487.993,69

82.006,31

14%

941.533,00

699.547,53

241.985,47

26%

ARK 6112100 Benzine, diesel en LPG

525.760,00

459.072,97

66.687,03

13%

ARK 6112200 Stookolie

114.000,00

65.392,38

48.607,62

43%

ARK 6100100 huur en huurlasten van onroerende goederen ARK 6102100 overige vergoedingen voor gebruik van onroerende goederen (Erfpacht / opstal) ARK 6103100 Onderhoudscontracten gebouwen ARK 6103200 herstellingen en materiaal voor herstellingen gebouwen ARK 6110100 Elektriciteit overige (fonteinen, pop ups, pompen) ARK 6110200 Elektriciteit gebouwen ARK 6110300 Elektriciteit openbare verlichting ARK 6111100 Gas

Beschikb. na kost

Beschikb. %

ARK 6113000 andere energiebronnen (houtpellets) ARK 6113100 Water

16.000,00

12.246,88

3.753,12

23%

271.888,00

200.732,12

71.155,88

26%

ARK 6120100 Brandverzekering

248.565,00

178.711,87

69.853,13

28%

ARK 6120200 Burgerlijke aansprakelijkheid

119.726,00

101.120,23

18.605,77

16%

ARK 6120300 Autoverzekering

196.700,00

177.510,92

19.189,08

10%

1.333,00

-527,22

1.860,22

140%

-518,00

-518,95

0,95

0%

746.271,22

438.913,04

307.358,18

41%

305.734,00

281.498,40

24.235,60

8%

2.181.950,43

1.945.071,42

236.879,01

11%

574.900,00

549.898,61

25.001,39

4%

438.480,00

426.985,44

11.494,56

3%

1.402.079,21

177.181,47

1.224.897,74

87%

142.311,00

105.447,75

36.863,25

26%

392.701,00

208.511,71

184.189,29

47%

ARK 6120500 Verzekering apparatuur ARK 6120900 overige verzekeringen ARK 6130100 Onderhoud en herstellingen (inclusief materiaal) install., machines, uitrusting en meubilair ARK 6130110 Onderhoud en herstellingen rollend materieel ARK 6130120 Onderhoud tuinen en parken ARK 6130130 onderhoudscontracten voor wegen, toebehoren van wegen en waterlopen (verkeersborden, kolkenreinigen, belijning, schuilhuisjes,) ARK 6130140 herstellingen en materialen voor wegen, toebehoren van wegen en waterlopen (verkeersborden, zout, amsterdammers,) ARK 6130200 Huur rollend materieel, installaties,machines en uitrusting ARK 6130300 ongediertebestrijding ARK 6130310 prestaties mbt afvalverwerking Stad Hasselt - Jaarrekening 2014

Pagina 153 van 189

ARK 6130400 kosten voor layout,verspreiding en (digitaal)drukwerk ARK 6130410 Documentatie en abonnementen ARK 6130420 receptiekosten

792.112,18

578.469,09

213.643,09

27%

139.129,00

67.153,39

71.975,61

52%

292.323,24

161.518,77

130.804,47

45%

122.400,00

100.729,30

21.670,70

18%

347.525,00

245.462,49

102.062,51

29%

7.901.889,84

6.197.610,06

1.704.279,78

22%

369.000,01

278.220,19

90.779,82

25%

57.150,00

50.524,48

6.625,52

12%

146.137,00

116.532,89

29.604,11

20%

550,00

-

550,00

100%

509.300,00

251.137,98

258.162,02

51%

ARK 6150200 aankoop bibliotheekcollectie

254.971,31

246.757,25

8.214,06

3%

ARK 6160100 Erelonen advocaten

198.635,00

149.242,19

49.392,81

25%

169.484,00

69.296,43

100.187,57

59%

444.935,00

329.774,14

115.160,86

26%

145.986,50

63.742,86

82.243,64

56%

25.115.731,94

18.674.874,49

6.440.857,45

26%

ARK 6130430 juridische kosten ARK 6130450 Telefoon en datacommunicatie ARK 6130460 overige werkingskosten eigen aan de dienst ARK 6140200 Opleiding: inschrijving,verblijf en documentatie ARK 6140400 personeelsactiviteiten en gelegenheidsgeschenken (nieuwjaarsreceptie, fruitkorven,) ARK 6140600 Kosten personeelsselectie (selectiebureau, juryleden,) ARK 6140700 overige kosten mbt tot personeel ARK 6150100 aankoop magazijnartikelen

ARK 6160200 adviezen consultants, revisoren en advocaten ARK 6160300 Overige vergoedingen /erelonen ARK 6160400 studies ALGEMENE TOTALEN

De budgettering van de werkingskosten is beduidend moeilijker dan deze van de overige rubrieken omdat hier veel occasionele kosten inzitten. Van de gebudgetteerde kosten, namelijk 25.115.732 euro, is voor gemiddeld 26% geen transactiemoment in 2014 geweest. Bij volgende ARK’s kan het verschil als volgt verklaard worden : Budgetcode 6103200 6130100

Huidige uitgave 513 021 746 271

Kost 302 552 438 913

Beschikbaar 210 468 307 358

% 38% 28%

Het item van herstellingen is sowieso een budget waar, omwille van de aard (onzekerheid over toekomstige herstellingen), eerder een ruime marge wordt voorzien. Budgetcode 6130200

Huidige uitgave 1 402 079


Kost 177 181

Beschikbaar 1 224 897

% 87 %

Pagina 154 van 189

Dit is het gevolg van het dispuut met het crematorium. Normaal werden op deze ARK de vergoeding voor het gebruik van de installatie betaald maar aangezien de overeenkomst niet meer van toepassing is zijn deze betalingen niet meer gebeurd. In afwachting van een uitspraak van de rechtbank hebben wij wel maandelijks een voorschot betaald van wat door de stad als billijk werd geacht. Deze voorschot is verwerkt via de rekening 406 gestorte voorschotten en betalingen. budgetcode 6130310

Huidige uitgave 392 701

Kost 208 511

beschikbaar 184 189

% 47 %

Bij overdracht van meer taken aan Limburg.net, worden meer kosten afgerekend via de bijdrage aan Limburg.net dan via facturen van leveranciers De impact hiervan is niet steeds correct in te schatten. Verder hebben we ook geen/nauwelijks verontreinigde grond moeten afvoeren. Het puin werd nu grotendeels door de stad zelf getransporteerd naar Martens die het omzeggens gratis verwerkte. (kosten zitten dan bij eigen personeel/materieel)Verwerking bermmaaisel is een stuk goedkoper dan in het verleden omdat het nu vergist wordt i.p.v. gecomposteerd. Kosten voor afval kunnen sterk schommelen door de onvoorspelbare hoeveelheid afval.

Budgetcode 6130410


Kost 67 153

Beschikbaar 71 975

% 52 %

De stedelijke administratie heeft in 2013 een verregaand onderzoek gedaan naar de noodwendigheid van de lopende abonnementen. Hierdoor bleken er een groot aantal niet meer nodig maar door de opzegtermijn resulteert zich dit pas in 2014. Budgetcode 6160200


Kost 69 296

Beschikbaar 100 187

% 59 %

Dit is vooral een gevolg van de lange doorlooptijd van dossiers en opmaak facturen voor juridische adviezen.


Pagina 155 van 189

3.

Werkingstoelagen (ark 64901)

Algemene Rekening 64 Werkingssubsidies ARK 6490100 niet verplichte werkingssubsidies Dienst Bibliotheek Dienst Brandweer Dienst Cultuur Dienst Diversiteit Dienst Economie Dienst Erfgoedcel Dienst Financiën Dienst Gezinsondersteuning Dienst Groendienst Dienst Jeugd Dienst Jumelages Dienst Kabinet burgemeester Dienst Kinderopvang Dienst Milieudienst Dienst Mobiliteit en parkeren Dienst Musea Dienst OBO Dienst Onderwijs Dienst Ontwikkelingssamenwerking Dienst Openbaar domein Dienst Personeel Dienst Planning Dienst Preventie Dienst Reiniging Dienst SHD Dienst Sportadminstratie en promotie Dienst Strategische projectontwikkeling Dienst Toerisme Dienst Wijkmanagement Dienst Woonwinkel


Huidig uitgave

Kosten

Beschikb. na kost

Beschikb. %

5.528.637,00

4.769.366,79

759.270,21

580.000,00 86.044,00 3.101.818,00 96.641,00 414.065,00 1.899,00 2.500,00 20.566,00 164.960,00 227.591,00 3.000,00 3.000,00 15.500,00 18.950,00 54.010,00 2.635,00 64.100,00 3.427,00

365.376,53 69.690,03 2.859.297,99 84.838,19 340.819,61 1.899,00 2.500,00 12.447,00 159.475,27 208.676,24 800,00 4.500,00 16.250,00 29.309,99 2.441,78 32.663,08 3.426,80

214.623,47 16.353,97 242.520,01 11.802,81 73.245,39 8.119,00 5.484,73 18.914,76 3.000,00 2.200,00 11.000,00 2.700,00 24.700,01 193,22 31.436,92 0,20

37% 19% 8% 12% 18% 0% 0% 39% 3% 8% 100% 73% 71% 14% 46% 7% 49% 0%

148.650,00

89.825,00

58.825,00

40%

3.000,00 15.000,00 3.800,00 23.550,00 5.000,00 15.000,00

2.760,00 9.679,80 23.550,00 185,00 11.500,00

240,00 5.320,20 3.800,00 4.815,00 3.500,00

8% 35% 100% 0% 96% 23%

278.000,00

276.944,89

1.055,11

0%

145.000,00

138.392,11

6.607,89

5%

10.000,00 9.431,00 11.500,00

10.000,00 5.618,48 6.500,00

3.812,52 5.000,00

0% 40% 43%

Pagina 156 van 189

ARK 6490110 verplichte werkingssubsidies Dienst BBS Dienst Domein Kiewit Dienst ECI Dienst Economie Dienst Erfgoedcel Dienst Financiën Dienst GEL Dienst Helics Dienst Kinderopvang Dienst Mobiliteit en parkeren Dienst Onderwijs Dienst Planning Dienst Reiniging Dienst SHD Dienst Strategische projectontwikkeling Dienst Toerisme Dienst Wegen Dienst Wijkmanagement ALGEMENE TOTALEN

32.678.089,00

30.292.129,85

2.385.959,15

7%

60.000,00 680,00 8.422,00 47.000,00 23.254.741,00 10.900,00 2.153.425,00 1.200.000,00 82.951,00 12.000,00 5.748.500,00 4.000,00

186,64 45.278,30 23.264.067,37 900,00 2.070.089,41 1.002.721,56 81.485,08 3.751.628,80 -

60.000,00 493,36 8.422,00 1.721,70 -9.326,37 10.000,00 83.335,59 197.278,44 1.465,92 12.000,00 1.996.871,20 4.000,00

100% 73% 100% 4% 0% 92% 4% 16% 2% 100% 35% 100%

-

-

-

83.470,00 8.000,00 4.000,00 38.206.726,00

75.772,69 35.061.496,64

7.697,31 8.000,00 4.000,00 3.145.229,36

9% 100% 100% 8%

De werkingstoelagen die niet uitgekeerd zijn gaan meestal over toelagen aan Helics. Dit is zo voor de diensten : BBS, ECI,Helics, Toerisme en Wijkmanagement. De uitbetaling aan Helics gebeurt pas als zij ook de opdracht die hier tegenover staat effectief hebben uitgevoerd. De budgetten voor de diensten planning en wegen zijn niet uitbetaald omdat dit enkel is in het kader van schadegevallen die zich nu niet hebben voorgedaan. De overschrijding van het budget op de dienst financiën is omwille van het feit dat de goedgekeurde budgetwijziging voor verhoging van de dotatie van de kerkfabriek OLV Spalbeek niet is omgezet in een budgetwijziging van de stad wegens ziekte van de dossierbeheerder. Hierdoor werd het krediet met 9 326 euro overschreden. De afwijking voor de dienst bibliotheken is een gevolg van de wijziging van uitbetaling van de subsidies voor het lokale cultuurbeleid. Ten laatste op 30.04 worden de lokale besturen op de hoogte gebracht van het toegekende subsidiebedrag. De subsidie wordt toegekend aan de gemeente met een voorschot van 60% voor 30.06 van het gesubsidieerde jaar. Het jaar nadien volgt de uitbetaling van het saldo (40%) uiterlijk op 30.11. Daardoor wordt ook maar 60 % van de voorziene subsidie doorgestort naar de provinciale bibliotheek.


Pagina 157 van 189

EXPLOITATIEONTVANGSTEN 2014

Het totaal van de gerealiseerde opbrengsten van het exploitatiebudget in 2014 is 163.408.151,92 euro. Het totale geraamde budget na de laatste budgetwijziging is 139.984.885,66 euro. Er zijn dan ook voor 23.423.266,26 euro meer opbrengsten gerealiseerd dan geraamd. Volgend overzicht geeft de ontvangsten weer per soort:

Eindbudget

Beschikb. na opbrengsten

Opbrengsten

Beschikb.%

1. Opbrengsten uit de werking

12.145.939,00

10.449.499,42

1.696.439,58

14%

2. Fiscale opbrengsten en boetes

63.382.656,00

64.404.988,98

-1.022.332,98

-2%

3. Subsidies en andere operationele opbrengsten

59.257.255,66

57.543.326,62

1.713.929,04

3%

5.199.035,00

31.010.336,90

-25.811.301,90

-496%

139.984.885,66

163.408.151,92

-23.423.266,26

-17%

4. Financiële opbrengsten Totaal ontvangsten

1. OPBRENGSTEN UIT DE WERKING

De eerste groep ontvangsten zijn de opbrengsten uit de werking. Dit zijn voornamelijk de inkomsten uit retributies en andere opbrengsten uit prestaties. Daarnaast bevat deze groep ook de inkomsten uit concessies, verhuringen, pachten, …. van onroerende goederen. Volgend overzicht geeft weer wat de gerealiseerde opbrengsten zijn per algemene rekening (70xxxxx) in deze groep:

Opbrengsten

Beschikb. Na opbrengsten

7.000,00

0,00

7.000,00

100%

7000200 verkoop elektriciteit

195.000,00

259.761,46

-64.761,46

-33%

7000300 verkopen goederen eigen aan de dienst

176.730,00

131.081,05

45.648,95

26%


732.000,00

856.689,90

-124.689,90

-17%

7000500 verkoop PMD zakken

82.000,00

56.448,50

25.551,50

31%

7000600 verkopen afvalbeheer overige : compostvaten, grof huisvuilstickers, evenementenzakken,

30.500,00

23.338,75

7.161,25

23%

Budget 7000100 verkoop warmte

7000700 verkoop Hasseltbonnen

Beschikb. %

300.000,00

409.302,80

-109.302,80

-36%

7000800 verkopen Hasseltpassen (10-beurtenkaart bus)

13.000,00

7.776,00

5.224,00

40%

7010100 inschrijvingsgelden, cursusgelden

43.150,00

35.587,00

7.563,00

18%

7010200 toegangsgelden

471.000,00

406.371,27

64.628,73

14%

7010300 gebruik van stedelijke accommodatie

234.200,00

237.990,69

-3.790,69

-2%

7010400 Groepsbezoeken

120.000,00

92.803,54

27.196,46

23%

0,00

261.077,25

-261.077,25

40.000,00

49.822,75

-9.822,75

-25%

1.700.000,00

1.609.382,18

90.617,82

5%

7020310 Retributie parkeerkaarten

20.000,00

23.000,00

-3.000,00

-15%

7020400 retributie voor het uitlenen van verkeerssignalisatie

40.000,00

28.815,64

11.184,36

28%

7020100 aanbreng afvalstoffen op de recyclageparken, bedrijfsafvalparken, 7020200 aanbreng afvalstoffen in wijkcontainers 7020300 Retributie parkeren (parkeerbiljetten, sms-parkeren, parkeerautomaten)


#DEEL/0!

Pagina 158 van 189

7020500 retributie voor algemene prestaties uitgevoerd door de stedelijke uitvoeringsdiensten

30.000,00

20.672,76

9.327,24

31%

201.000,00

15.851,04

185.148,96

92%

3.198.100,00

2.107.461,97

1.090.638,03

34%

7020600 retributie voor bijkomende ophaling afvalstoffen 7020700 retributie voor crematies 7020800 retributie voor geconcedeerde graven en ontgravingen

0,00

81.225,00

-81.225,00

650,00

315,00

335,00

50.000,00

196.925,84

-146.925,84

120.000,00

64.602,86

55.397,14

0,00

120.598,00

-120.598,00

#DEEL/0!

1.191.520,00

794.604,05

396.915,95

33%

415.500,00

452.297,15

-36.797,15

-9%

7020900 retributie voor diensten van administratieve aard 7021000 administratieve inlichtingen over onroerende goederen 7021100 retributie inningskosten 7021200 concessies voor grafkelders, columbariumnissen, grafpercelen 7021300 prestaties en overige opbrengsten eigen aan de dienst 7021400 ziekenvervoer 7021500 opdrachten inzake brandpreventie 7030100 stedenbouwkundige verordening

#DEEL/0! 52% -294% 46%

60.000,00

52.378,60

7.621,40

13%

1.235.201,00

86.180,00

1.149.021,00

93%

5.800,00

8.889,90

-3.089,90

-53%

260.000,00

335.026,60

-75.026,60

-29%

0,00

9.751,75

-9.751,75

#DEEL/0!

6.000,00

8.583,67

-2.583,67

-43%

7040100 Tussenkomsten van ouders in het leerlingenvervoer 7040200 Tussenkomsten van ouders in buitenschoolse kinderopvang 7040300 Tussenkomst van de ouders in het middagtoezicht 7050100 verhuring muziekinstrumenten 7050200 Verhuring andere roerende goederen

2.500,00

3.476,50

-976,50

-39%

7060100 verhuringen onroerende goederen

434.378,00

539.081,17

-104.703,17

-24%

7060200 erfpachten en opstalrechten

324.575,00

590.066,13

-265.491,13

-82%

7060300 concessie onroerende goederen

238.720,00

151.850,70

86.869,30

36%

7060400 gebruiksovereenkomst onroerende goederen

31.525,00

3.515,68

28.009,32

89%

7060500 terugvorderen verbruikskosten (water, gas, elektriciteit, ....)

18.525,00

131.308,64

-112.783,64

-609%

7060600 terugvorderen onroerende voorheffing

94.365,00

128.482,17

-34.117,17

-36%

3.000,00

24.577,86

-21.577,86

-719%

20.000,00

32.527,60

-12.527,60

-63%

12.145.939,00

10.449.499,42

1.696.439,58

14%

7060700 overige overeenkomsten met betrekking tot onroerende goederen 7070100 terugvorderen procedure en vervolgingskosten

Totaal

Het totaal bedrag dat gerealiseerd is in 2014 is 10.449.499,58 euro. Dit is 1.696.439,58 euro minder dan het geraamde bedrag van 12.145.939,00 euro. De minder inkomsten zijn vooral te wijten aan volgende ontvangsten:

Budget

Opbrengsten

Beschikb. Beschikb. Na % opbrengsten

7020700 retributie voor crematies

3.198.100,00 2.107.461,97 1.090.638,03

34%

7030100 stedenbouwkundige verordening

1.235.201,00

93%


86.180,00 1.149.021,00

Pagina 159 van 189

7020700 retributie voor crematies De daling in inkomsten zijn er door de (verdere) daling van het aantal crematies door de opening van een nieuw crematorium in Holsbeek. Waar we tot 2012 ieder jaar een aanzienlijke stijging hadden van het aantal crematies, hebben we bij de opening van Holsbeek een sterke daling gehad: Jaar 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Aantal crematies 4154 4285 4499 5072 5630 5399 4465

7030100 stedenbouwkundige verordening Op deze algemene rekening is het ontvangstbudget voor de bijdrage komend van de Stedenbouwkundige verordening BPA Blauwe Boulevard voorzien. Deze verordening regelt de bijdrage in de kosten voor buitengewone infrastructuurwerken ter inrichting van het openbaar domein. In 2014 is enkel de eerste schijf van het project “Stadshaven” gevorderd voor een bedrag van 86.180,00 euro. Tegenover deze minder inkomsten staan ook een aantal meer inkomsten:

Budget

Beschikb. Opbrengsten Na opbrengsten

Beschikb. %


732.000,00

856.689,90

-124.689,90

-17%

7021000 administratieve inlichtingen over onroerende goederen

50.000,00

196.925,84

-146.925,84

-294%

7000400 verkoop huisvuilzakken Ondanks de invoering van de huisvuilbelasting met de bijhorende bedeling van de tegoed zakken werden toch meer nieuwe huisvuilzakken dan geraamd verkocht aan voornamelijk de winkels. 7021000 administratieve inlichtingen over onroerende goederen Hier is het vooral de retributie voor het afleveren van stedenbouwkundige inlichtingen (tarief is 70 euro/aanvraag) die meer opgebracht heeft dan geraamd. Deze retributie is sinds 1 mei 2013 ingevoerd. De overige meer- en minder inkomsten worden grotendeels geneutraliseerd omdat de budgetten op budgetcodes met andere algemene rekeningen, maar wel binnen de groep 70xxxxx, voorzien werden in dit eerste jaar van de BBC.


Pagina 160 van 189

2.

FISCALE OPBRENGSTEN EN BOETES

Deze groep exploitatie ontvangsten bevat zowel de opbrengsten uit de aanvullende en eigen gemeentebelastingen als de inkomsten uit de “Gemeentelijke administratieve sancties”: Eindbudget a. Aanvullende gemeentebelastingen

Beschikb.%

58.334.156,00

59.333.368,84

-999.212,84

-2%

5.041.000,00

5.064.540,14

-23.540,14

0%

7.500,00

7.080,00

420,00

6%

63.382.656,00

64.404.988,98

-1.022.332,98

-2%

b. Eigen gemeentebelastingen c. Boetes (Gemeentelijke administratieve sancties) Totaal ontvangsten


Opbrengsten

a. Aanvullende gemeentebelastingen:

Eindbudget


Opbrengsten

Beschikb.%

Opcentiemen op de onroerende voorheffing

32.462.100,00

35.430.546,70

-2.968.446,70

-9%

Aanvullende belasting op de personenbelasting

24.697.787,00

22.736.049,09

1.961.737,91

8%

1.174.269,00

1.166.773,05

7.495,95

1%

58.334.156,00

59.333.368,84

-999.212,84

-2%

Verkeersbelasting op de motorrijtuigen Totaal ontvangsten

-

De inkomsten uit de opcentiemen op de onroerende voorheffing bedragen in 2014 35.430.546,70 euro en zijn 2.968.446,70 euro hoger dan geraamd. Het aantal opcentiemen in 2014 bedraagt 1495. Ten opzichte van 2013 is dit een stijging met 145 opcentiemen nl. van 1350 in 2013 naar 1495 vanaf 2014. De gerealiseerde opbrengsten in 2014 zijn als volgt samengesteld: 6 voorschotten van 5.139.832,55 euro voor 2014 Maandelijkse doorstortingen inningen mbt vorige jaren Voorlopige eindafrekening 2013 Compensatie materieel en outillage Compensatie energiezuinige woningen Stortingen federale overheidsdienst Financien

30.838.995,30 995.932,11 3.239.249,11 335.776,19 19.365,68 1.228,21 35.430.546,60

-

De inkomsten uit de aanvullende belasting op de personenbelasting bedragen in 2014 22.736.049,09 euro en zijn 1.961.737,91 euro lager dan geraamd. Het tarief is in 2014 nog steeds 7,5%. Van de Federale Overheidsdienst Financien ontvingen wij naast de initiële raming voor het budget 2014 ook nog 2 herramingen naar beneden toe: Initiële raming budget 2014 (ontvangen in november 2013)

25.053.998,00

1ste herraming (ontvangen in juni 2014)

24.697.787,00

2de herraming (ontvangen begin november 2014)

22.819.189,00


Pagina 161 van 189

De oorzaak van deze daling is de voorrang die FOD Financien gegeven heeft aan het verwerken van vereenvoudigde aangiftes, nl. het eerst inkohieren van de belastingplichtigen die gebruik maken van de voorstellen van vereenvoudigde aangifte. De opbrengsten uit deze aangiftes zijn immers lager dan bij gewone aangiftes. De lagere inkomsten in 2014 zijn dan ook geen echt verlies aan ontvangsten maar een verschuiving naar volgend boekjaar. De grootste doorstortingen gebeuren dan ook in het boekjaar 2015. -

De inkomsten uit de verkeersbelasting op de motorrijtuigen bedragen in 2014 1.166.773,05 euro en zijn 7.495,95 euro of 1% lager dan geraamd.

b. Eigen gemeentebelastingen: -

Overzicht opbrengsten per belastingreglement: Budget 2014 1 Huisvuilbelasting

Opbrengsten 2014

2.400.000,00 2.523.130,00

2 Belasting op de inname van het openbaar domein

747.000,00 1.002.781,74

3 Belasting op toeristische logies

500.000,00

298.535,00

4 Belasting op vertoningen en vermakelijkheden

337.000,00

210.211,08

5 Belasting op de verspreiding van niet-geadresseerde drukwerken en gelijkgestelde produkten

350.000,00

552.520,21

6 Belasting op rendez-vous huizen en privé-clubs

150.000,00

39.500,00

7 Belasting op reclame voor publiciteitsdoeleinden zichtbaar vanaf de openbare weg

140.000,00

135.200,00

8 Verblijfsbelasting

104.000,00

60.080,00

75.000,00

124.403,92

38.000,00

22.845,75

180.000,00

95.332,44

20.000,00

0,00

13 Belasting op wedkantoren

0,00

0,00

14 Belasting op nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie

0,00

0,00

9 Belasting op het afleveren van documenten 10 Belasting op taxi's en het verhuur van voertuigen met bestuurder 11 Belasting op de leegstaande woningen en/of gebouwen 12 Belasting op de leegstaande bedrijfsruimten

5.041.000,00 5.064.540,14

Een aantal aangifte belastingen zoals de belasting op toeristische logies en vertoningen en vermakelijkheden dienen pas na afloop van het belastbaar feit of de belastbare periode aangegeven te worden waardoor de inkohiering van de laatste periode van het aanslagjaar steeds in een volgend financieel boekjaar is. Daarnaast gebeuren ook vele ambtshalve aanslagen of correctie aanslagen in een volgend financieel boekjaar. Zo zijn de geboekte opbrengsten in 2014 zowel de inkohieringen voor aanslagjaar 2014 alsook de inkohieringen die nog tot 30/06/2014 gebeurden met betrekking tot aanslagjaar 2013.


Pagina 162 van 189

c. Boetes (Gemeentelijke administratieve sancties) In het boekjaar 2014 zijn 101 GAS-boetes ingevorderd voor een totaal bedrag van 7.080 euro.

3.

SUBSIDIES EN ANDERE OPERATIONELE OPBRENGSTEN

Eindbudget 2014

Opbrengsten 2014


% beschikb.

29.935.700,00

30.084.012,00

-148.312,00

0%

7402100 Algemene werkingssubsidies(niet projectmatig)

6.323.684,00

5.876.478,36

447.205,64

7%

7405001 Bijdrage gesubsidieerde contractuelen

1.738.243,00

2.249.713,09

-511.470,09

-29%


3.471.663,00

1.037.629,89

2.434.033,11

70%

7405004 Bijdragen van de overheid voor de bezoldiging van het onderwijzend personeel

9.350.000,00

9.766.866,01

-416.866,01

-4%

7405999 Overige werkingstoelagen aangaande personeelsaangelegenheden

1.060.250,00

631.567,73

428.682,27

40%

7406001 Subsidie stedenfonds

2.715.400,00

2.738.958,00

-23.558,00

-1%

7406999 Overige specifieke projectsubsidies

7400100 Gemeentefonds

4.313.450,23

3.925.646,72

387.803,51

9%

7450100 Recuperaties van kosten

57.260,00

739.377,31

-682.117,31

-1191%

7450200 Schadevergoedingen

32.205,43

203.567,68

-171.362,25

-532%

7460200 Sponsoring 7470000 Werknemersinhouding maaltijdcheques 7470100 Terugvordering teveel betaalde bezoldigingen 7470101 Terugvordering van teveel betaalde subsidies 7479999 Overige diverse operationele opbrengsten

Totaal

12.000,00

12.000,00

0,00

0%

208.900,00

185.994,58

22.905,42

11%

0,00

37.973,09

-37.973,09

#DEEL/0!

0,00

5.000,00

-5.000,00

#DEEL/0!

38.500,00

48.542,16

-10.042,16

-26%

57.543.326,62 1.713.929,04

3%

59.257.255,66

a. Algemene loonsubsidies (niet projectmatig)


Eindbudget 2014

Opbrengsten 2014


% beschikb.

3.471.663,00

1.037.629,89

2.434.033,11

70%

Omdat aanvankelijk bij de initiële begrotingsopmaak de juiste gegevens voor de personeelsbudgetten inkomsten niet gekend waren is een totaal bedrag gebudgetteerd met de bedoeling dat van zodra de correcte gegevens bekend waren een overboeking te doen naar de juiste budgetcodes. Dit gebeurde ook (gedeeltelijk) o.a. voor de GESCO premies naar de ARK 7405001 “Bijdrage gesubsidieerde contractuelen”. Het beschikbaar niet-gerealiseerde bedrag van 2.434.033 is bijgevolg teveel gebudgetteerd maar wordt gedeeltelijk geneutraliseerd door de subsidiebedragen op andere ARK’s binnen de ARK 74xxxxx die uiteindelijk te weinig geraamd zijn. Het netto-verschil tussen budget en rekening wordt hierdoor gereduceerd tot 1.713.929,04 euro.


Pagina 163 van 189

4.

FINANCIËLE OPBRENGSTEN Eindbudget 2014

Opbrengsten 2014


4.603.835,00

30.391.919,53

-25.788.084,53

-560%

7500200 Overige opbrengsten uit financiële vaste activa

20.000,00

0,00

20.000,00

100%

7510100 Creditintresten op rekening courant

50.000,00

214.235,14

-164.235,14

-328%

7510200 Opbrengsten belegging vastrentende effecten

25.000,00

3.444,84

21.555,16

86%

100.000,00

0,00

100.000,00

100%

7500100 Dividenden financieel vaste activa

7510300 Opbrengsten termijn - en spaarrekeningen 7510400 Nalatigheidsintresten schuldvorderingen 7580100 Terugvordering van financiële kosten ten laste van derden

% beschikb.

19.900,00

11.958,97

7.941,03

40%

380.300,00

388.778,42

-8.478,42

-2%

5.199.035,00

31.010.336,90

-25.811.301,90

-496%

a. Opbrengsten uit financiële vaste activa (750xxxx) Eindbudget 2014 7500100 Dividenden financieel vaste activa

4.603.835,00

Opbrengsten 2014


30.391.919,53

-25.788.084,53

% beschikb. -560%

Ingevolge de verkoop van IWM aan “De Watergroep” per 31/12/2014 zijn volgende éénmalige dividenduitkeringen ingeboekt op algemene rekening 7500100 “Dividenden financieel vaste activa”: 1. Volstorting aandelen via boeking dividend 2. Vergoeding in cash: 1ste schijf 80% dividend te ontvangen in 2015 3. Vergoeding in cash: 2de schijf te ontvangen in 2018 Totaal éénmalig dividend:

7.534.500,00 15.498.378,50 3.874.594.62 26.608.373,12

Voor meer uitleg en boekingsschema over deze verkoop zie verder (Boekingsschema verkoop IWM per 31/12/2014, pagina 188)

b. Opbrengsten uit vlottende activa (751xxxx) Eindbudget 2014

Opbrengsten 2014


% beschikb.

7510100 Creditintresten op rekening courant

50.000,00

214.235,14

-164.235,14

-328%

7510200 Opbrengsten belegging vastrentende effecten

25.000,00

3.444,84

21.555,16

86%

100.000,00

0,00

100.000,00

100%

7510300 Opbrengsten termijn - en spaarrekeningen 7510400 Nalatigheidsintresten schuldvorderingen

19.900,00

11.958,97

7.941,03

40%

194.900,00

229.638,95

-34.738,95

-18%

Ondanks de lage rentevoeten zijn er nog voor 217.679,98 euro aan intresten op de rekeningen gerealiseerd.


Pagina 164 van 189

INVESTERINGSBUDGET

INVESTERINGSUITGAVEN 2014

Bij de opmaak van de rekeningen voor het investeringsbudget zijn er 2 belangrijke correcties uitgevoerd. De eerste correctie was nodig om een juiste opdeling te maken van investeringen in gemeenschapsgoederen , bedrijfsmatige goederen en overige goederen. De budgetten waren wel voorzien maar niet op de juiste ARK. Daarom werd er beslist om de eerder geboekte vastleggingen en kosten tegen te boeken en deze in overschrijding op de correcte ARK te boeken. Aangezien dit werd gedaan na de laatste budgetwijziging kon dit niet budgettair rechtgezet worden. Deze correctie heeft een dubbel gevolg : -

De vrijgekomen budgetten op de foute ARK zijn door het principe van de overdracht van de kredieten naar 2015 overgezet. Maar ook de ramingen die negatief zijn gegaan door het boeken op de juiste ARK worden door het principe van overdracht van de kredieten overgezet.

Om dubbel gebruik van de kredieten in 2015 te vermijden zal het negatief overgedragen krediet via budgetwijziging gecompenseerd worden via het overgedragen positief krediet van de foute ARK . De totale correctie is budget neutraal. Schematisch betekent dit voor een projectbedrag van 100 euro: 2014 budget oorspronkelijke toestand

foute ARK

100

gecorrigeerde toestand

correcte ARK

-80

Foute ARK

100

VL

Kost 100

80 80

0

0

2015 budget toestand na overdracht

foute ARK

100

correcte ARK

-80

toestand na budgetwijzing foute ARK correcte ARK


VL

Kost

0 20

20

20

Pagina 165 van 189

Een tweede belangrijke correctie is de verkoop van IWM aan de watergroep. Deze correctie is niet budgettair neutraal voor 2014. Het transactiebudget hiervoor hadden wij gedeeltelijk voorzien in 2015 doch na overleg met de externe consultant Q&A en ABB Brussel werd er beslist dat o.w.v. de beslissing van de raad van bestuur van 2014, dit transactiejaar 2014 diende te worden. De impact van deze transactie wordt in detail verder besproken onder het afzonderlijk deel verkoop IWM. (Boekingsschema verkoop IWM per 31/12/2014, pagina 188) Naast deze correcties is er ook de normale speling van uitvoering versus begroting. Van het voorziene eindbudget van 50 926 892 euro zijn er voor 33 703 394 euro kosten geboekt. Dit betekent een uitvoeringsgraad van 66.7% wat zeer hoog is in vergelijking met de voorgaande jaren. Van de voorziene projecten is hieronder een lijst opgenomen van die projecten waar een budget op voorzien is geweest maar in 2014 geen kosten op zijn geboekt m.a.w. er geen transactiemoment is geweest. Dit betekent echter niet dat er voor deze projecten geen handelingen zijn uitgevoerd. Wanneer een werk gegund werd in 2014 maar de prestaties pas in 2015 plaatsvinden zal men dit in de rekening niet terugvinden.

Dienst raming Archief

Archief Brandweer

Actie

Raming toelichting

2014000041 Helics

Archief: begeleiding traject hervorming administratieve digitale archiefwerking

2014002264 Aanpassingen klimaatinstallatie

Aanpassingen klimaatinstallatie

2014002454 Diverse materialen

Kolommen TD (set van 6)

Budget 30.000,00

90.000,00 70.000,00

Brandweer

2014002461 Aankoop voertuigen

Schranklader 50.000,00

Brandweer Brandweer Cultuur

Cultuur

Cultuur Diversiteit

2014003619 VL 20060039826 Brandweerdienst radio-apparatuur(Astrid)

-

2014003802 VL Brandweerdienst testbank voor ademlucht

-

2014002542 Investeringstoelage nietstedelijke ontmoetingscentra (reglement)

Investeringstoelage nietstedelijke ontmoetingscentra (reglement)

75.000,00

2014002543 Cultuurcentrum Hasselt vzw (nominatief)

Investeringstoelage Cultuurcentrum Hasselt vzw (nominatief)

300.000,00

2014002287 Ontmoetingscentrum Malpertuus

Ontmoetingscentrum Malpertuus

2014003696 VL 20110040560 Bejaardenzorg/seniorenwerking OCMW Hasselt-Bouw dienstencentrum

VL 20110040560 Bejaardenzorg/seniorenwerking OCMW Hasselt-Bouw dienstencentrum


27.279,93 33.000,00

630.000,00 989.517,00

Pagina 166 van 189

Financiën

Financiën

Financiën

2014003086 Studie Kerkenplan

2014003107 Kerkfabriek O.-L.-V. Tenhemelopneming (Kermt) : investeringstoelage nominatief - verplichte tussenkomst 10% - fase 1 en 2 -GR 22/10/2013

Studie Kerkenplan Kerkfabriek O.-L.-V. Tenhemelopneming (Kermt) investeringstoelage nominatief zie budget 2014 gemeenteraadsbesluit 22 oktober 2013

56.310,00

56 310 is de 10% verplichte tussenkomst voor fase 2 en 133 100 is de 10% verplichte tussenkomst voor fase 3

Kerkfabriek St.-Quintinus & O.-L.2014003111 Kerkfabriek St.-Quintinus & O.Vrouw : investeringstoelage L.-Vrouw : investeringstoelage 2014 2014 - nominatief nominatief - gemeenteraadsbesluit 22 gemeenteraadsbesluit 22 oktober 2013 oktober 2013 VL 20100004753 Historische en kunstgebouwen Renovatiepremie bij werken aan historisch gebouw fase 1 Abdij van Herkenrode - tussenkomst in de restauratiepremie

Gebouwen

2014003733 VL 20100004753 Historische en kunstgebouwen Renovatiepremie bij werken aan historisch gebouw fase 1 Abdi

Gebouwen

VL 20130037553 HISTORISCHE 2014003773 VL 20130037553 HISTORISCHE EN KUNSTGEBOUWEN ABDIJ EN KUNSTGEBOUWEN ABDIJ VAN VAN HERKENRODE - Stallin HERKENRODE - Stallin tussnkomst in de restauratiepremie

Gebouwen

VL 20130037551 HISTORISCHE 2014003774 VL 20130037551 HISTORISCHE EN KUNSTGEBOUWEN ABDIJ EN KUNSTGEBOUWEN ABDIJ VAN VAN HERKENRODE - Stallingen HERKENRODE - Stallingen tussenkomst in de restauratiepremie

Gebouwen

2014002220 Stadhuis groenplein

Aanstellen van ontwerper voor renovatie van monumentale glas in lood ramen.

Gebouwen

2014002405 Administratieve centra

Instandhoudingswerken administratieve centra onvoorziene werken.

Gebouwen

2014003793 VL STED.ADMIN.GEBOUWEN AC THONISSEN: vernieuwen dak

-

Gebouwen

2014003799 VL Stedelijke administr. gebouwen Ontw. restauratie dak stadhuis

-

GEL

2014002100 Vervanging personen-, bestelen vrachtwagens

Vervanging personen- en bestelwagens

GEL

2014002100 Vervanging personen-, bestelen vrachtwagens

Vervanging vrachtwagens


40.000,00

131.813,00

37.697,48

94.905,00

28.141,00

45.000,00

60.000,00

30.000,00 45.000,00 230.000,00 190.000,00

Pagina 167 van 189

GEL

2014003790 VL Evenementen - CW verreiker

-

Groendienst

2014002200 Leveren en planten van laanbomen; Leveren en planten van bosgoed, hagen en bodembedekkers; Leveren en planten van parkbomen

Leveren en planten van laanbomen

85.000,00

Groendienst

2014002215 Heraanleg en uitbreiding kerkhoven

Heraanleg toegang kerkhof Godsheide

50.000,00

HEB

2014001919 Plaatsen van middelgrote windmolen

Het HEB wil van domein Kiewit een energie neutrale site maken, daarom investeren we verder (naast de eerder voorziene zonnepanelen) om zelf in de elektriciteitsbehoefte te voorzien via de plaatsing van een middelgrote windmolen van +-40 kw en hoogte +- 40m. De prijsvraag zal gebeuren via een open offerteaanvraag.

HEB

In de sporthal van Stevoort is er een zeer hoog energieverbruik, om dit te verminderen voorzien we in eerste fase een energieaudit. In functie van deze audit zullen er aanpassingen gebeuren aan de isolatie en HVAC van de 2014001938 Vernieuwen van de sporthal. De audit en het verwarming en aanpassen van de isolatie in opmaken van de technische sporthal Stevoort fiche zal gebeuren door een studiebureau, aangesteld via onderhandelingsprocedure. In een tweede fase zullen ook de voorgestelde aanpassingen uitgevoerd worden na prijsvraag via een onderhandelingsprocedure.

HEB

Om het energieverbruik in de school van Kermt te beperken gaan we de verwarming en isolatie aanpassen. De studie van aanpassing zal door de eigen diensten gebeuren ahv van de 2014001939 Vernieuwen van de verwarming en aanpassen van de isolatie in huidige gegevens bekend via school Kermt cegelec. De aanpassingen situeren zich vooral naar een modulerende gasketel die de 2 andere vervangt en aanpassingen aan de collector en thermostaatkranen.


110.000,00

200.000,00

100.000,00

100.000,00

Pagina 168 van 189

2014001959 Vervangen van de sturing verwarming in sporthal Kuringen

Door de sturing van de verwarming in sporthal Kuringen te vervangen zal het energieverbruik dalen en comfort verhogen

2014001963 Museumdepot van een eigen HVAC systeem voorzien

Momenteel is het HVAC systeem van de museumdepot op de CWPL gekoppeld aan het HVAC systeem van de CWPL zelf. Dit zorgt voor een hoog energieverbruik en slechte sturing. De HVAC van het museumdepot zal voortaan via een aparte warmtepomp gebeuren.

HEB

2014002761 Energie-aanpassingen Archief

In het archief kan het energieverbruik verbeterd worden door aanpassingen aan de isolatie(muur, ramen, dak, ...) en eventueel sturing

Helics

2014000041 Helics

Vervangen van Desktop PC's

Helics

2014000041 Helics

Extra bioboxen voor dienst bevolking voor scannen van vingerafdrukken

Helics

2014000041 Helics

Vervanging van afgeschreven scherme door Monitor Pro 22''

Helics

2014000041 Helics

Licentie-uitbreiding backup, licenties worden geraamd op basis van het volume

Helics

2014000041 Helics

website en e-loket

Helics

2014000041 Helics

vervanging PID's (vervanging) : Publieke schermen

Helics

2014000041 Helics

Archivering, beeldendatabank: stokkeren van data op lange termijn

Helics

2014003377 VL 20130031170 HELICS Implementatie BBC

VL 20130031170 HELICS Implementatie BBC

Helics

2014003378 VL 20130031168 HELICS Bib.invoering RFID-technologie en herinrichting baliezone bib Kuringen

VL 20130031168 HELICS Bib.invoering RFID-technologie en herinrichting baliezone bib Kuringen

Helics

2014003401 VL 20130031095 HELICS GISRO Aankoop pakket Galileo module

Virtualisatie en Disaster Recovery

Helics

2014003402 VL 20130031093 HELICS automatisering en digitalisering BBS

VL 20130031093 HELICS automatisering en digitalisering BBS

HEB

HEB


35.000,00

30.000,00

350.000,00

78.000,00

30.000,00

30.000,00

60.000,00

150.000,00 130.000,00

40.000,00

120.000,00

30.000,00

57.500,00

40.000,00

Pagina 169 van 189

Helics

2014003403 VL 20130031092 HELICS Ontwikkelingsprogramma en postregistratie en klachtenbehandeling (FAD)

Helics

2014003404 VL 20130031091 HELICS Virtualisatie en Disaster Aankoop pakket Galileo module huisvesting Recovery incl.leegstand

Helics

2014003409 VL 20130000545 HELICS Storage en Virtualisatie

VL 20130000545 HELICS Storage en Virtualisatie

Helics

2014003410 VL 20130000543 HELICS Webfilter

VL 20130000543 HELICS Webfilter

50.000,00

Helics

2014003411 VL 20130000542 HELICS Beeldendatabank HW

VL 20130000542 HELICS Beeldendatabank HW

50.000,00

Helics

2014003413 VL 20130000540 HELICS Leuven Pentaho uitrol

VL 20130000540 HELICS Leuven Pentaho uitrol

50.000,00

Helics

2014003416 VL 20130000532 HELICS Vervangingen Pc's, labtops, schermen

VL 20130000532 HELICS Vervangingen Pc's, labtops, schermen

Helics

2014003417 VL 20130000531 HELICS Aankoop pakket Galileo module voor vergunningen- en plannenregister

VL 20130000531 HELICS Aankoop pakket Galileo module voor vergunningen- en plannenregister

Helics

2014003425 VL 20120049034 HELICS RFID implementatie BIB kuringen met herinrichting balie- en infozone

VL 20120049034 HELICS RFID implementatie BIB kuringen met herinrichting balie- en infozone

Helics

2014003471 VL 20120008998 HELICS Aankoop RFID technologie voor bibsysteem in bibliotruck: hardsoftware,install.onderhoud

VL 20120008998 HELICS Aankoop RFID technologie voor bibsysteem in bibliotruck: hardsoftware,install.onderhoud

Helics

2014003472 VL 20120008997 HELICS Aankoop RFID technologie voor bib Kuringen: hard-software, installatiekosten,onderhoudskos

VL 20120008997 HELICS Aankoop RFID technologie voor bib Kuringen: hard-software, installatiekosten,onderhoudskos

Helics

VL 20120008995 HELICS 2014003474 VL 20120008995 HELICS Installatie draadloos netwerk en Installatie draadloos netwerk en aansluiting aansluiting parkeermeters op parkeermeters op netwerk - verkeersdienst netwerk - verkeersdienst

Helics

2014003477 VL 20120008990 HELICS Aankopen begeleidend systeem en registratie units ikv project I-Bike-I-Move verkeersdien

VL 20120008990 HELICS Aankopen begeleidend systeem en registratie units ikv project IBike-I-Move - verkeersdien

Helics

2014003482 VL 20120008985 HELICS Virtualisatie vervanging

VL 2012008985 HELICS Virtualisatie vervanging

Helics

2014003481 VL 20120008986 HELICS Aankoop nieuwe toestellen en bijhorende software voor parkeerwachters

VL 2012008986 HELICS Aankoop nieuwe toestellen en bijhorende software voor parkeerwachters


VL 20130031092 HELICS Ontwikkelingsprogramma en postregistratie en klachtenbehandeling (FAD)

50.000,00

58.000,00

200.000,00

26.242,50

44.200,00

30.000,00

35.000,00

110.000,00

50.000,00

150.000,00

35.000,00

46.000,00

Pagina 170 van 189

Helics

2014003483 VL 20120008984 HELICS Draadloos netwerk en I-pad of gelijkaardig

VL 2012008984 HELICS Draadloos netwerk en I-pad of gelijkaardig

Helics

2014003484 VL 20120008983 HELICS Vervanging PC's en portables

E-loketten, ontwikkeling digitale formulieren....

Helics

2014003485 VL 20120008980 HELICS Aankoop module grondbeleid + licentie Leuven

VL 20120008980 HELICS Aankoop module grondbeleid + licentie Leuven

Helics

2014003486 VL 20120008979 HELICS Aankoop modules Notarisinformatie + licentie Leuven

VL 20120008979 HELICS Aankoop modules Notarisinformatie + licentie Leuven

Helics

2014003487 VL 20120008978 HELICS Beheer + consultancy nieuwe modules GIS

Virtualisatie en Disaster Recovery

Helics

2014003492 VL 20120008970 HELICS VL 20120008970 HELICS Exchange: Mailserver versie 2010 microsoft Exchange: Mailserver versie Helics 2010 microsoft Helics

Helics

2014003519 virtualisatie, diverse hard en software

VL 20110044861 Helics Dynamische parkeersingalisatie

IDPB

2014002043 Veiligheidsaanpassingen aan gebouwen -Valbeveiliging / noodtrappen

-

Japanse Tuin

2014002511 Bouwen multifunctionele ruimte Japanse tuin

Bouwen multifunctionele ruimte Japanse tuin

Jeugd

2014002507 Herstellingswerken

Herstellingswerken

Jeugd

2014002506 Bouw van jeugdlokalen (Kindvriendelijke stad)

Bouw van jeugdlokalen

Jeugd

2014002541 Renovatietoelage jeugdverenigingen (reglement)

Renovatietoelage jeugdverenigingen (reglement)

Jeugd

2014003599 VL 20120031929 JEUGDZORG JEUGDLOKALEN DE BEM: oprichting

-

Milieudienst

2014002400 Opmaak MER

Opmaak MER

Mobiliteit en parkeren

2014000041 Helics

Aankoop parkeerautomaten

Musea

2014002296 Aankoop en restauratie van roerend erfgoed

Aankoop en restauratie van roerend erfgoed Modemuseum

75.000,00

Musea

2014002321 Het Stadmus - Installatie airconditoning in hoge zaal

Installatie airconditoning stadsmus

38.000,00

OBO

Ter voorbereiding op de herlocalisatie en centralisatie 2014002760 Nieuw Administratief Centrum van de diensten dienen er voor stad en ocmw diverse studies te gebeuren mbt organisatie en is er externe projectopvolging nodig


42.340,55

150.000,00

60.000,00

30.000,00

60.000,00

100.000,00

195.000,00 35.000,00 200.000,00 50.000,00 1.250.000,00 50.000,00 500.000,00 50.000,00

350.000,00

250.000,00

Pagina 171 van 189

Onderwijs

2014002000 Opwaarderen schoolgebouwen

SBS Kuringen

Onderwijs

2014002000 Opwaarderen schoolgebouwen

SBS Rapertingen toiletten ism sport

35.000,00

Onderwijs

2014000041 Helics

Aankoop ICT-infrastructuur 5 basisscholen

35.000,00

Onderwijs

2014003569 VL 20120047229 SBS KERMT Ontwerp v/e turnzaal voor de basisschool

-

Onderwijs

2014003572 VL 20110020654 SBS KURINGEN studieopdracht, veiligheidscoordinatie en EPB regelgeving renovatie - BD/2011/54616

-

Onderwijs

2014003571 VL 20130001163 BASISONDERWIJS KURINGEN SBS KURINGEN: renovatiewerken en nieuwbouw

-

Onderwijs

2014003795 VL BASISONDERWIJS KERMT SBS KERMT: Vervangen van de ramen

-

Openbaar domein

2014002121 Parkeersignalisatie en straatmeubilair

Aankoop diverse vuilbakken

Openbaar domein

2014003772 VL 20130037636Infrastructuur wegen CW zoutsilo

-

Openbaar domein

2014002125 Vervanging divers materieel

Vervanging kleine onkruidborstels en vegers

Openbaar domein

2014002125 Vervanging divers materieel

Vervanging veegwagens, onkruidborstels, peukenzuigers

Openbaar domein

2014002502 Stabiliseren van kiezelwegenStabiliseren van kiezelwegen

Stabiliseren van kiezelwegenStabiliseren van kiezelwegen

Openbaar domein

2014003794 VL KERKHOVEN KERKHOF KRUISVELD: leveren

-

2014000041 Helics

ontwikkelen en implementeren van HR-software als datainstrument en voor het beheer van HR-processen

Personeel

77.000,00

48.207,00

60.000,00

2.200.000,00

65.000,00 30.500,00 25.894,00 80.000,00 210.000,00 30.000,00 57.301,00

65.000,00

Aankoop en consulting ivm parametrisatie van tools (oa GIPOD,VDAB,CRAB,digitale bouwaanvraag, ...) voor datauitwisseling Planning

2014000041 Helics Aankoop en consulting van de module financiën

213.000,00

Aanpassing module Milieu en RO ifv eenheidsvergunning


Pagina 172 van 189

Planning

2014002470 Crutzenstraat/Joris van Oostenrijkstraat: aankoop wegens onrechtmatige inname-12de afdeling, sectie B, 56/P en 55W5

Crutzenstraat/Joris van Oostenrijkstraat: aankoop wegens onrechtmatige inname12de afdeling, sectie B, 56/P en 55W5

Planning

2014002394 Aankoop perceel bouwgrond St.-Amandusstraat - cons. Maris

Aankoop perceel bouwgrond St.Amandusstraat - cons. Maris

Planning

2014002386 Opmaak plannen (RUPS)

Plannen, visies opmaken

Planning

Blookstraat: aankoop van Cons 2014002471 Blookstraat: aankoop van Cons Ceulemans, 12de afdeling, sectie Ceulemans, 12de afdeling, sectie B, 596/F, B, 596/F, 597/E, 597/K-deel en 597/E, 597/K-deel en 598/G-deel 598/G-deel

Planning

2014002480 Aanschaf gronden OCMW ifv ontwikkeling WUG

Aanschaf gronden OCMW ifv ontwikkeling WUG

Planning

2014003292 VL 20120004863 Ruimtelijke ordening Ontwerp ruimtelijk beleid Actie BD 2012003023

-

Planning

2014003299 VL 20130015736 Ruimtelijke ordening aankoop perceel Larestraat 13deafd, E, nr 138/N Actie 2013001226

-

Planning

2014003788 VL Ruimtelijke ordening Opmaak woonbeleidsplan/leefkwaliteit

-

Planning

2014002386 Opmaak plannen (RUPS)

Contract opmaak ruimtelijke plannen THV BUUR/Arcadis

383.000,00

Planning

2014002392 Communicatie en participatie ivm lopende planningsinitiatieven (Participatie)

Communicatie ivm lopende planningsinitiatieven

50.000,00

Planning

2014002391 Opmaak leefkwaliteitsplan

Opmaak leefkwaliteitsplan Salvatorstraat - Verwerving perceel omwille van inname voor wegenis - 4de afdeling, sectie E, perceel ZN - 13a 97ca

Privaat patrimonium

2014002395 Salvatorstraat Verwerving perceel omwille van inname voor wegenis

Privaat patrimonium

2014002475 St.-Truidersteenweg St.-Truidersteenweg - Aankoop - Aankoop bouwgrond perceel bouwgrond perceel 531E2 531E2

Privaat patrimonium

2014003797 VL Privaat patrimonium Bouwen ambulant huis

-

Privaat patrimonium

2014003829 VL Afbraak sporthal Spalbeek

-

Privaat patrimonium

2014002435 Privaat patrimonium en historische gebouwen

historische en kunstgebouwen investeringssubsidies particulieren, vzw's, overheidsinstellingen, ¿


270.000,00

100.000,00 50.000,00

364.000,00

80.000,00

161.288,48

100.000,00

150.000,00

150.000,00

126.000,00

326.000,00

60.000,00

36.000,00

200.000,00

Pagina 173 van 189

2014002435 Privaat patrimonium en historische gebouwen

Privaat patrimonium Instandhoudingswerken privaat patrimonium, onvoorziene werken

SHD

2014000041 Helics

e-decision - tablets voor raadsleden - 2014: voor raadsleden, 2015: voor schepenen.

SHD

2014000041 Helics

e-decision - software besluitvorming - 2014 voor extra servers, nadien licentiekosten

SHD

2014003518 VL 20110044862 Helics CPOPS brandweer

VL 20110044862 Helics CPOPS brandweer

SHD

2014003520 VL 20110044860 Helics pc's tentoonstelling strategische projecten

VL 20110044860 Helics pc's tentoonstelling strategische projecten

Privaat patrimonium

60.000,00

30.000,00

50.000,00

49.100,00

29.600,00

Sporthallen en 2014002263 Runkst openluchtinfrastructuur vervangingswerken

Vervanging van de afvoeren en watervrij maken van de kruipkelder

Sporthallen en 2014002265 Runkst - renovatie openluchtinfrastructuur en afwerkingswerken

Renovatie schietstand

Sporthallen en 2014002311 Rapertingen openluchtinfrastructuur renovaties

Vervanging en uitbreiding van het sanitair (i.s.m. de school)

37.500,00

Sporthallen en 2014002271 Kuringen openluchtinfrastructuur vervangingswerken

Kuringen - vervanging van de dakbedekking

290.000,00

2014002834 Vervangen van de Sporthallen en sanitaire leidingen +renovatie openluchtinfrastructuur van de douches diverse sporthallen

Vervangen van de sanitaire leidingen +renovatie van de douches van in orde van prioriteit: sporthal Alverberg, sporthal Runkst, sporthal Kuringen en sporthal Gemeenteschool Kuringen, In de sporthal Runkst is hier ook nog het vervangen van de sanitaire leidingen en het watervrij maken van de kruipkelder bij.

Staf CW

2014003530 VL 20110040623 STED.CENTRALE WERKPLAATSEN CW: aanpass+uitbreiden overdek

-

Staf CW

2014003782 VL 20130034993 CENTRALE WERKPLAATSEN CW: vervangen van de brand-

-

Staf CW

2014003812 VL Stedelijke administr. gebouwen Ontw. restauratie dak stadhuis

-


75.000,00

30.000,00

48.600,00

227.000,00

80.000,00

40.000,00

Pagina 174 van 189

Strategische projectontwikkeling

2014003771 VL 20130037722 BLAUWE BOULEVARD Erelonen schetsontwerp

-


2014003288 VL 20110034784 Blauwe Boulevard aankoop perceel inneming 32a Haumont

-



-



-



-


2014003372 VL 20120041069 Blauwe Boulevard Optimalisatie Slachthuiskaai F1 en renovatie kademuur

-


2014003373 VL 20120018977 Blauwe Boulevard Aanleg Oeverstraat

-


2014003376 VL 20100009100 Blauwe Boulevard W-Ontwerper

-


2014003510 VL 20060002660 BLAUWE BOULEVARD fase 1 ereloon - wegenis en riolering

-

Toerisme

2014003664 VL 20110041500 Toerisme HUIS DE CORSWAREM: uitbreiding en aanpassing huisvesting

-

Wegen

2014003777 VL 20130037469 Infrastructuur: wegen Voegvullen kasseien verkeerseilandjes

-

Wegen

2014003778 VL 20130037250 Infrastructuur: wegen Aanstellen ontwerper Kolonel

-


63.000,00

49.097,09

875.711,50

161.982,72

176.423,04

1.497.967,65

50.000,00

65.000,00

75.000,00

36.122,97

35.130,00

60.000,00

Pagina 175 van 189

Wegen

2014003779 VL 20130035821 INFRASTRUCTUUR WEGEN STEVOORTSE KIEZEL: Aanleg

-

Wegen

2014002241 Aanpassingswerken aan de waterleiding in verscheidene straten

-

Wegen

2014002249 Allerhande werken (proeven, erelonen)

-

Wegen

2014002261 Grote Markt Kortstraat - Kleine Maastrichterstraat - Kapelstraat (tot Onze Lieve Vrouwestraat)

Erelonen voor heraanleg (wegenis en riolering) van Grote Markt - Kortstraat - Kleine Maastrichterstraat - Kapelstraat (tot Onze Lieve Vrouwestraat).

Wegen

2014002267 Aanleg van tijdelijke parking en toegangswegen

-

Wegen

2014002281 Opmetingen rooilijnen

-

Wegen

2014002284 Oppenstraat

Oppenstraat fase 3, wegenis en rioleringswerken

Wegen

2014002290 Sint Truidersteenweg, herstel brug over spoor

Herstelling en klein onderhoud van Brug Sint Truidersteenweg over spoorweg Infrabel. (HERSTELLINGSINVESTERING)

Wegen

2014002280 Milieuhygiënisch onderzoek en veiligheidcoördinator

Veiligheidscoördinator

Wegen

2014002293 Structureel onderhoud Asfaltverhardingen volgens lijst

Structureel onderhoud van asfaltverhardingen (lokale herstellingen, vervanging van volledige toplaag, bestrijkingen). (VERVANGINGSINVESTERING)

Wegen

2014002294 Structureel onderhoud Fietspaden

Structureel onderhoud van asfaltverhardingen op toeristisch fietsroutenetwerk op grondgebied van Stad Hasselt (lokale herstellingen, vervanging van volledige toplaag, bestrijkingen). (VERVANGINGSINVESTERING)

Wegen

2014002297 Structurele ingrepen van geringe omvang in de diverse straten

-

Wegen

2014002299 Trekschurenstraat, vangrails talud E313 fase 4

-

Wegen

2014002360 Voetpaden, Aanleg - , Straten opgesomd in lijst (Kindvriendelijke stad) (participatie)

Heraanleg, vervanging en lokale herstellingen van voetpaden en voetverbindingen op grondgebied van Stad Hasselt (VERVANGINGSINVESTERING)


40.000,00

100.000,00

200.000,00

42.000,00

590.000,00 40.000,00 637.500,00

80.000,00

50.000,00

800.000,00

120.000,00

400.000,00

58.500,00

730.000,00

Pagina 176 van 189

Wegen

2014002361 Willekensmolenstraat (participatie)

In kader van de wateroverlast in de Muggenstraat, Bosstraat, Voorstraat en deel van Willekensmolenstraat, is een grobaal wegenis en rioleringsdossier opgesteld. In het dossier is tevens de aanleg van een bufferbekken naast de Japanse tuin opgenomen ter bescherming van deze laatste. Deel bufferbekken is niet gesubsidieerd en dient terugbetaald te worden aan Infrax.

Wegen

2014003028 Wegenis en rioleringswerken in de verkaveling Sint-Kristoffel

Aanleg van de wegenis en riolering in de verkaveling SintKristoffel

Wegen

2014003028 Wegenis en rioleringswerken in de verkaveling Sint-Kristoffel

Verkaveling Sint-Kristoffel: terugbetaling van nietgesubsidieerde werken Infrax

Wegen

2014003315 VL 20130024565 Infrastructuur wegen: Struct. derdelijnsonderh toeristische fietspaden & aanleg fietsroutes Moerstr & Oosterbeek

-

Wegen

2014003316 VL 20130017624 Infrastructuur wegen: Vangrails taluds brug E313 F1

-

Wegen

2014003320 VL 20130013440 Infrastructuur wegen Bodemsaneringsdeskundige

-

Wegen

2014003324 VL 20120047222 Infrastructuur wegen: Stationsomg. Esplanade en park Verrekening

-

Wegen

2014003329 VL 20120038495 INFRASTRUCTUUR WEGEN: Aanleg voetpaden verschillende locaties opgesomd in lijst 5

-

Wegen

2014003330 VL 20120035560 Infrastructuur wegen: Zijstraatje Egelstraat Riolering

-

Wegen

2014003332 VL 20120035542 Infrastructuur wegen: Colemont, Schotelstraat, ea Wegen en riolering

-

Wegen

2014003336 VL 20120024901 Infrastructuur wegen: Veiligheidscoördinator

-


170.000,00

280.000,00

115.000,00

111.161,00

89.000,00

33.161,13

26.585,16

295.837,00

32.498,86

419.939,44

30.037,00

Pagina 177 van 189

Wegen

2014003361 VL 20070037620 SINT-TRUIDERSTEENWEG herinrichting

-

Wegen

2014003367 VL 409620067 KON. ASTRIDLAAN EN DEEL KURINGERSTW : herinrichting -

-

Wegen

2014003499 VL 20110041684 Infrastructuur Wegen Terugbet,niet ges W Paardsdemerstraat

VL 20110041684 Paardsdemerstraat: terugbetaling van nietgesubsidieerde werken aan Infrax

Wegen

2014003502 VL 20110013105 Infrastrutuur wegen Tussenkomst in Riolering Stationsomgeving(Esplanade en Park)

VL 20110013105 Stationsomgeving: tussenkomst in de riolering Infrax(Esplanade en Park)

Wegen

2014003500 VL 20110026249 Infrastructuur wegen Terugbetal. niet gesub.werken omgeving st.Hubertuskerk BD/2011/54934

VL 20110026249 Omgevingswerken SintHubertuskerk: terugbetaling niet gesubsidieerde werken Infrax BD/2011/54934

Wegen

2014003504 VL 20090040010 OMGEVING ST-HUBERTUSKERK: Omgevingswerken

VL 20090040010 OMGEVING STHUBERTUSKERK: Omgevingswerken - tussenkomst in de riolering Infrax

Wegen

2014003507 VL 20070037913 WITTE NONNENSTRAAT 75% betalen als rioleringskost

VL 20070037913 WITTE NONNENSTRAAT: tussenkomst in de riolering Infrax

Wegen

2014003509 VL 20120018983 Blauwe Boulevard OeverstraatBijdr. riolering

VL 20120018983 Blauwe Boulevard Oeverstraat: tussenkomst in de riolering Infrax

Wegen

2014003781 VL 20130035815 INFRASTRUCTUUR WEGEN STEVOORTSE KIEZEL: aanleg

-

Wegen

2014003784 VL Infrastructuur wegen Sanering lozingen Kanaal Kurin

-

Wegen

2014003786 VL Infrastructuur wegen Structurele ingrepen geringe

-

Wegen

2014003787 VL Infrastructuur: wegen Herinrichting Meldertstraat

-

Wegen

2014003801 VL INFRASTRUCTUUR WEGEN Vangrail taluds brug E313 fase

-

Wegen

2014003809 VL Infrastructuur: wegen tussenkomst aan Infrax meldert

Melderstraat: terugbetaling van niet-gesubsidieerde werken Infrax


32.000,00

106.858,76

141.000,00

53.000,00

127.000,00

50.000,00

26.918,00

89.500,00

1.771.469,60

1.160.000,00

376.900,00

224.523,00

38.086,00

118.965,00

Pagina 178 van 189

Wegen

2014002288 Runkst, tunnel

-

Wegen

2014002286 Rijsbeek fase 1 riolering (Fietspad en optimalisatie Wijerstraat optimalisatie deel Oudestraat)

-

Wegen

2014002280 Milieuhygiënisch onderzoek en veiligheidcoördinator

Milieuhygiënisch onderzoek

Wegen

2014002362 De Tesch Fase 2b, omgevingswerken

-

Wegen

2014002363 De Berk, de Kids en het Roer, herinrichting wegenis en parkings rond schoolomgeving (kindvriendelijke stad)

-

Wegen

2014002254 Fietspad langs Demer tussen Singel en Rode Rokstraat

Fietsroutenetwerk De Demer: aankopen voor aanleg fietspad

48.000,00

512.000,00

50.000,00

300.000,00

280.000,00

100.000,00

1. Investeringstoelagen (ark 66401) Binnen de investeringstoelagen is er een belangrijke wijziging budget t.o.v. rekening en dit is voor de raming 20140005907 wat een toelage betreft aan Infrax betekent voor de werken aan riolering in de Armand Hertzstraat en Lazarijstraat. Het budget voor de betaling van de uitgevoerde werken was voorzien in transactiejaar 2015 maar het transactiemoment heeft in 2014 plaatsgevonden. Dit betekent een verschil van 787.046,56 euro.


Pagina 179 van 189

INVESTERINGSONTVANGSTEN 2014

-

Eindbudget Rekening Niet-gerealiseerd

24.505.685 euro 1.275.550 euro 23.230.135 euro

In totaliteit zijn er in 2014 slechts voor 1.275.550 euro aan investeringsopbrengsten gerealiseerd kunnen worden t.o.v. de in het eindbudget geraamde 24.505.685 euro. De belangrijkste reden is niet dat de projecten niet doorgaan maar dat ze niet gerealiseerd konden worden in 2014. Ondanks dat er bij de budgetopmaak rekening gehouden is met de nieuwe boekingswijze in de BBC-boekhouding nl. op het moment van de transactie was het heel moeilijk in te schatten in welke mate de realisaties daadwerkelijk in 2014 konden gebeuren. Dit komt doordat men bij deze grotere projecten vaak ook afhankelijk is van externe factoren zoals bvb. het verkrijgen van een vergunning, … . De investeringsontvangsten bestaan voornamelijk uit 2 groepen van ontvangsten: de investeringssubsidies enerzijds en de verkopen van roerende en onroerende goederen anderzijds. Hieronder een overzicht van de investeringsontvangsten en hun realisatie, gerangschikt per dienst.

Code Dienst Actie

Nummer Raming

Ontvangstbudget BBC

Initieel budget 2014

Totaal Totaal opbrengst niet 2014 gerealiseerd 2014

BRA

20140010653 2014/1500000/2/0410/01 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Brandweer/Brandweer Aankoop voertuigen: subsidie aankoop autoladder

0,00

65.994,44

-65.994,44

BRA

20140010077 2014/2430000/2/0410/01 - Rollend materieel gemeenschapsgoederenBrandweer/Brandweer Verkoop van voertuigen

0,00

3.000,00

-3.000,00

Totaal BRA ECO 20140006115 2014/1500000/4/0500/01 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Handel en middenstand/Lokale economie VORD 20120010209 Subsidie gemeentelijke renovatie handelspanden hasselt (EFRO)

0,00 15.000,00

68.994,44 3.000,00

-68.994,44 12.000,00

ECO

20140006091 2014/1500000/4/0500/01 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Handel en middenstand/Lokale economie VORD 20120010212 Subsidie gemeentelijke renovatie handelspanden Hasselt (Provincie Limburg)

7.500,00

0,00

7.500,00

ECO

20140006084 2014/1500000/4/0500/01 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Handel en middenstand/Lokale economie VORD 20120010213 Subsidie gemeentelijke renovatie handelspanden Hasselt (Vlaamse overheid)

20.000,00

4.000,00

16.000,00


Pagina 180 van 189

ECO

20140004774 2014/2200000/4/0510/ - Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen/Nijverheid RCH Hal AE: verkoop van grond-2de afdeling, sectie A, 404/K2/ex en 404/D2/ex-

75.600,00

0,00

75.600,00

ECO

20140004773 2014/2200000/4/0510/ - Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen/Nijverheid Verkoop terrein foorreizigers Stadsheide

233.240,00

0,00

233.240,00

ECO

20140004775 2014/2210000/4/0510/ - Gebouwen gemeenschapsgoederen/Nijverheid RCH Hal AE: verkoop van gebouw-2de afdeling, sectie A, 404/K2/ex en 404/D2/ex

209.500,00

0,00

209.500,00

Totaal ECO GRO 20140006137 2014/1500000/3/0340/02 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos/Groendienst VORD 20100033314 Subsidie project Life

560.840,00 117.873,00

7.000,00 59.890,56

553.840,00 57.982,44

20140006324 2014/1500000/3/0340/02 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Aankoop, inrichting en beheer van natuur, groen en bos/Groendienst VORD 2013 - Subsidies in kapitaal van hogere overheden (76600/665-52)

30.000,00

0,00

30.000,00

147.873,00 3.000,00

59.890,56 0,00

87.982,44 3.000,00

Totaal HEB MIL 20140006164 2014/1500000/3/0390/ - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Overige milieubescherming VORD 20120024506 Subsidie project Olympus: proeftuin elektrische voertuigen, aanleg platvormen --> saldo subsidie zal niet meer ontvangen worden in 2014 maar 2015

3.000,00 7.520,00

0,00 22.000,00

3.000,00 -14.480,00

Totaal MIL MUS 20140010101 2014/1500000/5/0700/02 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Musea/Depot Museumdepot - Uitbreiden opslagcapaciteit zone textiel: provinciale investeringssubsidie voor museumdepots Totaal MUS OND 20140009345 2014/2650000/4/0820/03 - Installaties, machines en uitrusting - overige MVAOnderwijs Reguliere werking kunstonderwijs: verkoop diverse instrumenten

7.520,00 0,00

22.000,00 3.047,10

-14.480,00 -3.047,10

0,00 0,00

3.047,10 12.000,00

-3.047,10 -12.000,00

Totaal OND OPD 20140006123 2014/1500000/3/0310/ - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Beheer van regen- en afvalwater VORD 9700050033 Subsidie Kanaalstraat aanleg (gewestbijdrage)

0,00 24.632,81

12.000,00 0,00

-12.000,00 24.632,81

Totaal OPD PLA 20140004753 2014/2200000/3/0620/ - Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor wonen Frans Tittelmansstraat/Kiewitstraat: verkoop 3de afdeling, sectie C, 420/Y

24.632,81 40.000,00

0,00 0,00

24.632,81 40.000,00

20140004830 2014/2200000/3/0620/ - Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor wonen Godsheide - Verkoop grond aan Kolmont NV

365.400,00

0,00

365.400,00

GRO

Totaal GRO HEB 20140004209 2014/4951000/3/0350/02 - Vorderingen wegens investeringssubsidies in kapitaal die binnen het jaar vervallen/Klimaat en energie/HEB Reguliere werking HEB: subsidie infrax voor isolatie sporthallen

PLA


Pagina 181 van 189

PLA

20140004752 2014/2200000/3/0620/ - Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor wonen Lindestraat: verkoop deel perceel 11de afdeling sectie A, 463/L/ex

2.500,00

0,00

2.500,00

PLA

20140004746 2014/2200000/3/0620/ - Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor wonen Livaco NV - Verkoop perceel Monerikstraat - 12de afdeling, sectie B, 347/02/c - 16ca

960,00

0,00

960,00

PLA

20140004744 2014/2200000/3/0620/ - Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor wonen Project Tommelen - Veldstraat verkoop grondaandelen app. 20140004745 2014/2200000/3/0620/ - Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor wonen Verkoop bouwgrond Paalsteenstraat (na verkaveling)

260.000,00

0,00

260.000,00

90.000,00

0,00

90.000,00

PLA

20140004755 2014/2200000/3/0620/ - Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor wonen Verkoop perceel Kiewitstraat/Bevrijdingsstraat - 3de afdeling, sectie C, perceelnr. 477/A2 - 12a 36ca

123.600,00

0,00

123.600,00

PLA

20140004757 2014/2200000/3/0620/ - Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor wonen Verkoop perceel Merellaan/Hazelarenlaan - 3de afdeling, sectie C, perceelnr. 510/S/15 - 32a 70ca

327.000,00

0,00

327.000,00

PLA

20140004762 2014/2200000/3/0620/ - Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen/Grondbeleid voor wonen Verkoop percelen Paul Hermansstraat - 12de afdeling, sectie B, perceelnr. 293/R/ex - 20a 09ca

240.000,00

0,00

240.000,00

PLA

20140006330 2014/2201000/3/0620/ - Terreinen van gebouwen gemeenschapsgoederenGrondbeleid voor wonen VORD 2013 - Verkoop van andere terreinen (93000/76156) 20140006329 2014/2201000/3/0620/ - Terreinen van gebouwen gemeenschapsgoederenGrondbeleid voor wonen VORD 2013 - Verkoop van industrieterreinen (93000/76153)

383.600,00

0,00

383.600,00

15.435,00

0,00

15.435,00

PLA

20140006328 2014/2201000/3/0620/ - Terreinen van gebouwen gemeenschapsgoederenGrondbeleid voor wonen VORD 2013 - Verkoop van niet bebouwde bouwgronden (93000/76152)

345.750,00

0,00

345.750,00

PLA

20140006331 2014/2210000/3/0620/ - Gebouwen gemeenschapsgoederenGrondbeleid voor wonen VORD 2013 - Verkoop van gebouwen van sport, cultuur en eredienst (93000/76254)

170.000,00

0,00

170.000,00

PLA

20140010647 2014/2600000/3/0620/ - Terreinen - overige MVA/Grondbeleid voor wonen Livaco NV - Verkoop perceel Monerikstraat - 12de afdeling, sectie B, 347/02/c - 16ca

0,00

800,00

-800,00

PLA

20140010648 2014/2600000/3/0620/ - Terreinen - overige MVA/Grondbeleid voor wonen VORD 2013 - Verkoop van industrieterreinen (93000/76153)

0,00

15.435,00

-15.435,00

2.364.245,00 170.000,00

16.235,00 0,00

2.348.010,00 170.000,00

0,00

38.500,00

-38.500,00

PLA

PLA

Totaal PLA PRI 20140004763 2014/2200000/1/0050/ - Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel Elsrakenstraat: Pastorij Banneux: openbare verkoop3de afdeling, sectie C, 472/P PRI

20140007638 2014/2200000/1/0050/ - Onbebouwde terreinen gemeenschapsgoederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel Kleine Breemstraat - ruil met opleg tussen stad Hasselt en Bisdom ifv wegenis en school TIHH


Pagina 182 van 189

PRI

PRI

PRI

20140004741 2014/2201000/1/0050/ - Terreinen van gebouwen gemeenschapsgoederen/Patrimonium zonder maatschappelijk doel Verkoop grond onder TVL-gebouw (na afloop Efro termijn) 20140004764 2014/2210000/1/0050/ - Gebouwen gemeenschapsgoederenPatrimonium zonder maatschappelijk doel Verkoop pastorie Spalbeek 20140010645 2014/2610000/1/0050/01 - Gebouwen - overige MVA/Patrimonium zonder maatschappelijk doel/Algemeen Verkoop gronden onder het oud Gemeentehuis van Stevoort 11e Afdeling Sie A nr. 194/E en een deel van het huidig openbaar domein (grenzend aan voormeld gemeentehuis en gelegen aan de Hasseltse Dreef/Solidariteitsplein)

Totaal PRI REI 20140006135 2014/1500000/3/0309/ - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Overig afval- en materialenbeheer VORD 20070033072 Subsidie ondergrondse containers voor restafval

271.000,00

232.050,00

38.950,00

100.000,00

0,00

100.000,00

0,00

570.000,00

-570.000,00

541.000,00 9.120,00

840.550,00 0,00

-299.550,00 9.120,00

REI

20140009877 2014/2430000/3/0300/ - Rollend materieel gemeenschapsgoederen/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Verkoop materieel reinigingsdienst: verkoop van reinigingswagens na overdracht huisvuilophaling naar Limburg.Net

0,00

16.000,00

-16.000,00

REI

20140010646 2014/2690000/3/0300/ - Rollend materieel - overige MVA/Ophalen en verwerken van huishoudelijk afval Verkoop materieel reinigingsdienst

0,00

164.559,45

-164.559,45

Totaal REI STD 20140005202 2014/1500000/3/0200/06 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Blauwe Boulevard Ontwikkeling Blauwe Boulevard: subsidies vanwege Stadsvernieuwingsfonds Vlaamse Gemeenschap

9.120,00 2.500.000,00

180.559,45 0,00

-171.439,45 2.500.000,00

20140006131 2014/1500000/3/0200/06 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Blauwe Boulevard VORD 20100024570 Subsidie wegenis en rioleringswerken 20140006139 2014/1500000/3/0200/06 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Blauwe Boulevard VORD 20120039477 Subsidie renovatie kademuur Blauwe Boulevard (de scheepvaart)

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.555.000,00

-359.915,35

1.914.915,35

STD

20140006321 2014/1500000/3/0200/06 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Blauwe Boulevard VORD 2013 - Investeringssubsidies in kapitaal van andere overheden (42102/68551)

2.500.000,00

0,00

2.500.000,00

STD

20140006128 2014/1500000/3/0200/07 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Stationsomgeving VORD 400400008 Subsidie Hasselt stationsomgeving

300.000,00

0,00

300.000,00

STD

20140006147 2014/2201000/3/0200/06 - Terreinen van gebouwen gemeenschapsgoederen/Wegen/Blauwe Boulevard VORD 20110031955 Blauwe Boulevard: ruil 3a37ca

166.950,00

0,00

166.950,00

STD

20140006143 2014/2201000/3/0200/06 - Terreinen van gebouwen gemeenschapsgoederen/Wegen/Blauwe Boulevard VORD 20110031956 Blauwe boulevard: ruil 4a90ca

220.500,00

0,00

220.500,00

STD

STD


Pagina 183 van 189

7.460.000,00

0,00

7.460.000,00

Totaal STD TOE 20140006129 2014/1500000/5/0522/02 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Toerisme - Infrastructuur/Jeugdherberg VORD 20120038700 Subsidie oprichting jeugdherberg

16.202.450,00 350.000,00

-359.915,35 0,00

16.562.365,35 350.000,00

20140006313 2014/2230000/5/0522/02 - Overige zakelijke rechten op onroerende goederen gemeenschapsgoederen/Toerisme Infrastructuur/Jeugdherberg VORD 2013 - Erpacht jeugdherberg (art.12401/560-54)

240.000,00

0,00

240.000,00

Totaal TOE WEG 20140004576 2014/1500000/3/0200/01 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Studie/planning/aanleg Structureel onderhoud Fietspaden: subsidies

590.000,00 17.500,00

0,00 0,00

590.000,00 17.500,00

WEG

20140006077 2014/1500000/3/0200/01 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Studie/planning/aanleg VORD 200400005 Subsidie groenplein, lombaard- en schijnwerkersstraat

14.716,09

0,00

14.716,09

WEG

20140006080 2014/1500000/3/0200/01 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Studie/planning/aanleg VORD 20120027575 Subsidie kempische steenweg: heraanleg km-punt 0,00 - 0,682 en overname gewestweg 20140006082 2014/1500000/3/0200/01 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Studie/planning/aanleg VORD 20120028115 Subsidie stationsomgeving Esplanade en Parklaan (interreg)

235.593,00

235.593,00

0,00

24.342,65

0,00

24.342,65

WEG

20140006319 2014/1500000/3/0200/01 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Studie/planning/aanleg VORD 2013 - Subsidies in kapitaal van andere overheden (42100/684-51)

70.000,00

0,00

70.000,00

WEG

20140006318 2014/1500000/3/0200/01 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Studie/planning/aanleg VORD 2013 - Subsidies van de hogere overheden (42100/665-52)

81.000,00

189.596,00

-108.596,00

WEG

20140006070 2014/1500000/3/0200/01 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Studie/planning/aanleg VORD 9700050034 Subsidie luikersteenweg gewestbijdrage

42.186,48

0,00

42.186,48

WEG

20140006068 2014/1500000/3/0200/01 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Studie/planning/aanleg VORD 9700050054 Subsidie groene boulevard-kleine ring 20140006066 2014/1500000/3/0200/01 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Studie/planning/aanleg VORD 9700050055 Subsidie Sint-Truidersteenweg: herinrichting

51.630,37

0,00

51.630,37

14.063,03

0,00

14.063,03

STD

TOE

WEG

WEG

20140006447 2014/2220000/3/0200/06 - Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen/Wegen/Blauwe Boulevard Ontwikkeling Blauwe Boulevard (2): verkoop gronden havenkwartier en Sanibri


Pagina 184 van 189

WEG

20140006064 2014/1500000/3/0200/01 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Studie/planning/aanleg VORD 9800600018 Subsidie Groene Ring Fase 2 gewestbijdrage

90.175,58

0,00

90.175,58

WEG

20140006075 2014/1500000/3/0200/01 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Studie/planning/aanleg VORD 9800600020 Subsidie groene ring fase 3: gewestbijdrage

92.040,62

0,00

92.040,62

WEG

20140006073 2014/1500000/3/0200/01 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Studie/planning/aanleg VORD 9800600039 Subsidie stationsomgeving Mgr.Broekxplein

8.836,22

0,00

8.836,22

WEG

20140006071 2014/1500000/3/0200/01 - Investeringssubsidies en schenkingen in kapitaal met vordering op korte termijn/Wegen/Studie/planning/aanleg VORD 9800600059 Subsidie putvennestraat gewestbijdrage

20.954,84

0,00

20.954,84

Totaal WEG ZWE 20140005120 2014/2220000/5/0740/04 - Bebouwde terreinen gemeenschapsgoederen/Sport/Zwembadencomplex Kapermolen Nieuw zwembad en bijhorende infrastructuur: verkoop gronden ifv verkoop vastgoed

763.038,88 561.300,00

425.189,00 0,00

337.849,88 561.300,00

561.300,00 21.775.019,69

0,00 1.275.550,20

561.300,00 20.499.469,49

Totaal ZWE Eindtotaal


Pagina 185 van 189

LIQUIDITEITENBUDGET UITGAVEN

Overzicht van de uitgaven per algemene rekening: Algemene rekening

Eindbudget

Jaarrekening

Beschikbaar na kost

% Beschik-baar

2903000 Opgenomen toegestane leningen

1.321.525,71 4.110.579,63

-2.789.053,92

-211%

4233000 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur

3.680.972,00 3.527.591,33

153.380,67

4%

4233200 Schulden aan kredietinstellingen aangegaan door het bestuur ten laste van derden

1.122.637,00 1.137.586,25

-14.949,25

-1%

TOTAAL

6.125.134,71 8.775.757,21

-2.650.622,50

-43%

2903000 Opgenomen toegestane leningen Er zijn voor 2.789.053,92 euro meer leningen opgenomen en uitbetaald dan voorzien. De reden hiervoor is de boeking ingevolge de verkoop van de IWM aan “De Watergroep”. Namelijk de 2de schijf van de cash-uitbetaling voor een bedrag van 3.874.594,62 euro diende geboekt te worden als toegestane lening in 2014. Hetzelfde bedrag zit dan ook vervat in de ontvangst van de éénmalige dividenduitkering. Zie ook “Boekingsschema verkoop IWM per 31/12/2014” op pagina 188. De andere toegestane leningen die uitbetaald werden zijn voor 229.485,01 euro doorgeefleningen aan kerkfabrieken en voor 6.500 euro een toegestane lening voor kinderopvang -3 jarigen.


Pagina 186 van 189

ONTVANGSTEN

Overzicht van de ontvangsten per algemene rekening:

Algemene rekening

Eindbudget Jaarrekening

Beschikbaar % na Beschikopbrengst baar

1733000 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van het bestuur

7.000.000,00

7.000.000,00

0,00

0%

1733201 Schulden aan kredietinstellingen ten laste van andere derden

1.202.262,00

336.582,62

865.679,38

72%

1780000 Borgtochten ontvangen in contanten

0,00

1.500,00

-1.500,00

#DEEL/0!

4943200 Vorderingen wegens leningen ten laste van derden die binnen het jaar vervallen

1.140.890,00

1.165.455,34

-24.565,34

-2%

TOTAAL

9.343.152,00

8.503.537,96

839.614,04

9%

Van de gebudgetteerde 9.343.152 euro is 8.503.537,96 euro gerealiseerd. De stad heeft in 2014 één eigen lening opgenomen voor een bedrag van 7.000.000 euro. De overige opgenomen leningen zijn doorgeefleningen aan kerkfabrieken voor een totaal bedrag van 336.582,62 euro. De resultaten van het liquiditeitenbudget zijn terug te vinden onder de rubriek ”III. Andere “ in het “Schema J5: De Liquiditeitenrekening”, pagina 54.


Pagina 187 van 189

BOEKINGSSCHEMA VERKOOP IW M PER 31/12/2014

Vergoeding in aandelen ‘De Watergroep’ voor verkoop IWM aan De Watergroep per 31/12/2014 als vennoot van IWM 1a

Intekening van aandelen in De Watergroep

1b

Volstorting aandelen via boeking dividend (niet-uitgekeerde reserves): aanrekening volstorting

1c

Volstorting aandelen via boeking dividend (niet-uitgekeerde reserves): vordering dividend

1d

Correctieboeking

Vergoeding in cash ‘De Watergroep’ voor verkoop IWM aan De Watergroep per 31/12/2014 als vennoot van IWM in twee schijven 2a

1ste schijf (80%) te ontvangen in 2015: dividend

2b

2de schijf te ontvangen in 2018: dividend

2c

Uitdrukken van schijf 2018 op lange termijn

2d

Correctieboeking

2e

Bij storting in 2018 vervroegde aflossing van toegestane lening

Bij sluiting van vereffening in 2018 aandelen IWM uitboeken 3a

Registreren van de waardevermindering bij schrapping aandelen in 2018

Concreet betekent dit voor de stad : -

-

-

Diverse boeking 2014000074 voor de intekening van de aandelen (conform boekingsfiche) Kost 2014029289 geboekt op naam van De Watergroep voor de volstorting van de aandelen (conform boekingsfiche) – Budgetcode + raming aangemaakt op actie “Verkoop IWM” + in overschrijding geboekt Opbrengst 2014088196 geboekt op naam van IWM voor het dividend ter volstorting (conform boekingsfiche) – Budgetcode + raming aangemaakt op actie “Verkoop IWM” + eveneens in overschrijding geboekt (nuloperatie voor verantwoording toezicht) Kost en opbrengst via fictieve ontvangst + betaling afgeboekt (via 58-rekening interne overboekingen i.p.v. 4499 @ 4005 op boekingsfiche)


Pagina 188 van 189

-

-

Opbrengst 2014088197 geboekt op naam van De Watergroep voor het eerste voorschot van het dividend (conform boekingsfiche) – saldo zal 0 euro worden in 2015 bij ontvangst, in eind 2014 nog 15.498.378,50 euro Opbrengst 2014088198 geboekt op naam van De Watergroep voor het tweede voorschot van het dividend (conform boekingsfiche) Kost 2014029290 geboekt op naam van De Watergroep als toegestane lening om 2de schijf uit te drukken (conform boekingsfiche) Opbrengst en kost via fictieve ontvangst + betaling afgeboekt (via 58-rekening interne overboekingen i.p.v. 4499 @ 4005 op boekingsfiche) In 2015 een budgetwijziging ingegeven (vermindering van ontvangstenkrediet van 15.498.378,50 euro) want reeds geboekt in 2014 (zie ontvangst 2014088197) In 2015 een meerjarenplanwijziging ingegeven (extra ontvangstenkrediet op ARK 2903… van 3.875.495 euro voor jaar 2018) voor vervroegde aflossing van de toegestane lening

Deze verwerking betekent een impact op Exploitatiebudget: -

Een éénmalig extra dividend-ontvangst in 2014 op algemene rekening 7500100 “Dividenden financieel vaste activa” voor een totaal bedrag van 26.608.373,12 euro:

Volstorting aandelen via boeking dividend Vergoeding in cash: 1ste schijf 80% dividend te ontvangen in 2015 Vergoeding in cash: 2de schijf te ontvangen in 2018 Totaal éénmalig dividend:

7.534.500,00 15.498.378,50 3.874.594.62 26.608.373,12

Zie schema J5: De liquiditeitenrekening 2014  I.B.2, pagina 54. Investeringsbudget: -

Een uitgave voor de volstorting van aandelen op algemene rekening 2841000 “Andere aandelen – nog te storten” voor een bedrag van 7.235.400,00.

Zie schema J5: De liquiditeitenrekening 2014  II.A., pagina 54.

Liquiditeitenbudget -

Een uitgave voor een toegestane lening in 2014 voor het bedrag van de 2de schijf nl. 3.874.594,62 euro op algemene rekening 2903000 “Vorderingen wegens toegestane leningen”.

Zie schema J5: De liquiditeitenrekening 2014  III.A.2, pagina 54.


Pagina 189 van 189

De beleidsnota DR : De doelstellingenrealisatie... 6 J1 : De doelstellingenrekening J : De financiële toestand... 45

Recommend Documents