2 7 jUľ1İ 2 0 1 3
DATUM VERGADERING BDLAGE(N) AGENDAPUNTNUMMER
DATUM BEHANDELING IN D&H
2 1 [Tiei 2 0 1 3
2 ļ
|
commissie
0
Water (10 juni
0
WWV (11 juni
0
MBH (12 juni
2013) 2013) 2013)
waterschap A A N DE V E R E N I G D E
VERGADERING
Hollandse B 1 3 0 0 2 7 6 Delta
BURAP 1
1.
2013
Aanleiding V o o r u ligt d e e e r s t e b e s t u u r s r a p p o r t a g e ( B u r a p 1) v a n 2 0 1 3 . De p r e s e n t a t i e
van
Burap 1 sluit geheel aan op de presentatie v a n de P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 3
met
als doel de v e r a n t w o o r d i n g s i n f o r m a t i e zo helder en c o n s i s t e n t m o g e l i j k aan u a a n te bieden. Met deze Burap geeft het college van dijkgraaf en h e e m r a d e n (D&H) een beeld over de voortgang van de uitvoering van de Programmabegroting Namelijk de voortgang van w e r k z a a m h e d e n en de uitputting van de b e s c h i k b a a r g e s t e l d e m i d d e l e n m e t als p e i l d a t u m 3 1 m a a r t
actueel 2013.
daartoe
2013.
In o v e r e e n s t e m m i n g m e t het op 22 m a a r t 2012 door de VV a a n g e n o m e n
voorstel
t o t a a n p a s s i n g v a n d e P & C - c y c l u s w o r d t in d e B u r a p a l l e e n g e r a p p o r t e e r d
over
p r o d u c t e n w a a r s p r a k e is v a n e e n a f w i j k i n g t e n o p z i c h t e v a n d e b e g r o t i n g . A f w i j k i n g e n op de exploitatiebegroting w o r d e n bruto g e p r e s e n t e e r d , dat wil zeggen n a a r e e n o n d e r s c h e i d in b a t e n e n l a s t e n . D e v e r a n t w o o r d i n g g e b e u r t , e v e n a l s in d e P r o g r a m m a b e g r o t i n g en v o o r g a a n d e Buraps, op beleidsproductniveau. Op dit
niveau
z i j n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n d e o r g a n i s a t i e in p r e s t a t i e s v e r t a a l d .
2.
Voorstel Voorgesteld 1.
wordt:
Burap 1 2013 vast te stellen a.
d e b e g r o t i n g t e w i j z i g e n c o n f o r m d e in d e B u r a p 1 o p g e n o m e n
b.
de investeringen te laten vervallen, te v e r h o g e n of uit te stellen,
mutaties; z o a l s o p g e n o m e n in B u r a p 1 ( p a r a g r a a f 2 . 2 . 2 , 2 . 2 . 3 e n 2 . 2 . 4 ) . 2.
In te s t e m m e n m e t : O p n a m e van de volgende nieuwe investeringen geplande
als
investeringsprojecten:
»
De renovatie van het rioolgemaal Rozenburg C 258.000.
«
De renovatie van g e m a a l B e n i n g e r w a a r d en aanpassen
watersysteem
C 150.000 » 3.
Verbreding h o o f d w a t e r g a n g Hekelingseweg - Toldijk C 175.000
De vrijgemaakte kredieten voor de projecten van
het
dijkversterkingprogramma HWBP 2 tot en met het begrotingsjaar 2013 z o w e l d e k o s t e n z i j d e als de b a t e n z i j d e t e v e r h o g e n m e t C 7 0 1 . 0 0 0 5).
aan
(bijlage
DATUM VERGADERING ONDERWERP
27 juni
2013
BURAP1
3.
2013
Motivering
Samenvatting financiële voortgang Burap
1
Na v e r w e r k i n g v a n alle a a n g e l e v e r d e m u t a t i e s r e s t e e r t e e n v o o r d e l i g s a l d o v a n waterschap
C 3 8 3 . 0 0 0 D i t s a l d o is a l s v o l g t o v e r d e p r o g r a m m a ' s v e r d e e l d :
Hollandse Delta Tabel
1
Programma (bedragen x 1000)
Budget Realisatie Verplichtingen Prognose Afwijkingen (excl. (budget -f (incl. afwijkingen) wijzigingen) verplichtingen)
Voordeel 1 Nadeel
Waterkeringen Water Zuiveren Wegen Algemene beleidstaken Algemene dekkingsmiddelen Ondersteuning en bedrijfsvoering
12.827 39.876 56.861 8.432 11.041 -131.886 -17
5.672 8.893 12.981 -3.857 2.841 -1.536 5.873
2.241 4.815 9.422 2.603 308 4.375 9.417
12.839 41.657 56.584 8.656 10.575 -133.488 309
12 1.781 -277 223 -467 -1.601 326
N N V N V V N
Saldo van baten en lasten voor bestemming Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves
-2.866
30.867
33.181
-2.869
-3
V
4.889 -2.023
0 0
4.818 -2.332
-71 -309
V V
0
30.867
-383
-383
V
Saldo van baten en lasten na bestemming
33.181
Toelichting tabel 1: Het p r o g r a m m a w a t e r k e r i n g e n kent n a g e n o e g geen afwijkingen. Het p r o g r a m m a
Water
h e e f t e e n o v e r s c h r i j d i n g v a n C l . 7 8 1 . 0 0 0 t e n o p z i c h t e v a n d e b e g r o t i n g 2 0 1 3 . D i t is grotendeels te verklaren door de extra benodigde middelen voor baggeren en
daarnaast
d o o r d e v e r w a c h t e b e g r o t i n g s w i j z i g i n g v a n A q u o n w a t t o t e e n v e r h o g i n g l e i d t v a n in t o t a a l C 4 1 4 . 0 0 0 v o o r W a t e r s y s t e m e n . De p r o g r a m m a ' s A l g e m e n e d e k k i n g s m i d d e l e n
en
Ondersteuning en bedrijfsvoering hebben per saldo een onderschrijding van C 1.275.000 wat m e t name wordt veroorzaakt door enerzijds lagere afschrijvingslasten en
anderzijds
d o o r e e n l a g e r e f i n a n c i e r i n g s b e h o e f t e a l s g e v o l g v a n h e t i n v e s t e r i n g s r i t m e . V e r d e r is d e rente voor het aantrekken van kortlopende geldleningen historisch laag, w a t tot
een
voordeel leidt. Het p r o g r a m m a Zuiveren heeft een onderschrijding van C 2 7 7 . 0 0 0 ,
waarvan
d e h o o f d o o r z a a k is h e t m e e n e m e n v a n d e v o o r d e l e n v a n s l i b v e r w e r k i n g v a n h e t s l i b v a n
het
w a t e r s c h a p rivierenland. De overschrijding voor het p r o g r a m m a W e g e n b e d r a a g t C 2 2 3 . 0 0 0 d o o r h o o f d z a k e l i j k het e x t r a s t r o o i e n e n z o u t l e v e r a n t i e s als g e v o l g v a n d e lange
doorloop
v a n d e w i n t e r b e g i n 2 0 1 3 . B i j h e t p r o g r a m m a A l g e m e n e b e l e i d s t a k e n is e r e e n onderschrijding ontstaan van C 467.000 wat grotendeels wordt veroorzaakt door een eenmalige m e e r o p b r e n g s t vanuit het project Provinciale Ecologische Hoofdstructuur Nieuwe
2006.
investeringen
Ten opzichte van de Programmabegroting 2013 zijn een aantal nieuwe
investeringen
o p g e v o e r d . Voor een toelichting w o r d t v e r w e z e n naar paragraaf 2.2 van B u r a p - 1 2 0 1 3 . Verhoging kredieten HWBP 2 Middels deze B u r a p l 2 0 1 3 wordt gevraagd de jaarschijf voor het project
Uitvoering
H o e k s c h e W a a r d Z u i d a a n t e p a s s e n . V o o r d i t p r o j e c t zal een v e r s n e l l i n g p l a a t s v i n d e n opzichte v a n de o o r s p r o n k e l i j k e planning. Deze versnelling leidt er t o e d a t de kosten
ten voor
h e t o p s t e l l e n v a n d e a a n b e s t e d i n g s - e n c o n t r a c t s t u k k e n in h e t K a d e r v a n E & C al in 2 0 1 3 z u l l e n p l a a t s v i n d e n in p l a a t s v a n 2 0 1 4 . N a a r v e r w a c h t i n g zal h i e r v o o r in 2 0 1 3 C 7 0 1 . 0 0 0 extra krediet benodigd
zijn.
DATUM VERGADERING ONDERWERP
27jUľli
2013
BURAP 1
7.
2013
Evaluatie Niet van toepassing.
Hollandse Dijkgraaf en
Delta
heemrad|
secretaris-directei
dijkgraaf,
drs. A.A. van Vliet.
ing. J.M. Geluk.
Bijlagen
(2)
Conceptbesluit VV Burap-1
2013
DATUM VERGADERING ONDERWERP
2 7 JUni 2 0 1 3 BURAP 1
4.
2013
Risico's Niet van toepassing.
5.
Gevolgen waterschap a.
Financieel:
Hollandse
Voor een analyse en toelichting op het verwachte resultaat wordt
verwezen
naar hoofdstuk 2 van Burap 1 2013. b.
Personeel: Niet van
c.
toepassing
Juridisch:
De c o n c e p t - B u r a p 1 2 0 1 3 ligt g e d u r e n d e t w e e w e k e n v o o r a f g a a n d e
aan
b e h a n d e l i n g in d e V e r e n i g d e V e r g a d e r i n g ( 2 7 j u n i 2 0 1 3 ) t e r i n z a g e v o o r belanghebbenden. d.
Duurzaamheid: Niet van toepassing.
e.
Communicatief: Hoofdlijnen v a n Burap w o r d e n via digitale nieuwsbrief naar relaties van
g.
Wijze
van
• Niet van D
6.
publiceren: toepassing
Intranet
0
Internet
0
Terinzagelegging
0
Pers
Verdere
gecommuniceerd
WSHD.
aanpak/procedure
Na vaststelling door de VV w o r d t Burap 1 administratief v e r w e r k t en naar de Provincie verzonden.
Delta
DATUM VERGADERING
27jUľ1İ
2013
AGENDAPUNTNUMMER KENMERK
waterschap BESLUIT
Hollandse
VV:
BURAP 1
2013
Delta
DE V E R E N I G D E V E R G A D E R I N G V A N W A T E R S C H A P H O L L A N D S E
DELTA;
op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse
Delta
d.d. 21 mei
2013;
gezien het advies van de commissie Waterhuishouding en Waterzuivering 10 juni 2 0 1 3 , de commissie W a t e r k e r i n g , ( V a a r ) W e g e n en
van 11 j u n i 2 0 1 3 en de commissie Middelen, Bestuurlijke Zaken en v a n 12 j u n i
van
Vergunningverlening Handhaving
2013;
overwegende dat: - P r o g r a m m a b e g r o t i n g 2 0 1 3 v a s t g e s t e l d is i n n o v e m b e r
2012
gelet op: artikel 77
Waterschapswet;
B E S L U I T :
1.
Burap 1 2013 vast te stellen a.
d e b e g r o t i n g t e w i j z i g e n c o n f o r m d e in d e B u r a p 1 o p g e n o m e n
b.
de investeringen te laten vervallen, te v e r h o g e n of uit te stellen,
mutaties; z o a l s o p g e n o m e n in B u r a p 1 ( p a r a g r a a f 2 . 2 . 2 , 2 . 2 . 3 e n 2 . 2 . 4 ) . 2.
In te s t e m m e n met: Opname van de volgende nieuwe investeringen geplande
als
investeringsprojecten:
"
De r e n o v a t i e v a n h e t r i o o l g e m a a l R o z e n b u r g C 2 5 8 . 0 0 0 .
"
De renovatie van g e m a a l B e n i n g e r w a a r d en aanpassen watersysteem C 150.000
" 3.
Verbreding hoofdwatergang Hekelingseweg - Toldijk C 175.000
De vrijgemaakte kredieten voor de projecten van
het
d i j k v e r s t e r k i n g p r o g r a m m a HWBP 2 tot en m e t het begrotingsjaar
2013
aan zowel de k o s t e n z i j d e als de b a t e n z i j d e te v e r h o g e n m e t C 7 0 1 . 0 0 0 (bijlage 5).
PAGINA
6
van
6
Ridderkerk, 27 juni
2013.
De V e r e n i g d e V e r g a d e r i n g
voornoemd,
secretaris-directeur,
dijkgraaf,
drs. A.A. van Vliet.
ing. J.M. Geluk.
