AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

DATUM VERGADERING BDLAGE(N)

16 maart 2006

AGENDAPUNTNUMMER DATUM BEHANDELING IN DiH

~2 -

AAN DE VERENIGDE VERGADERING

23 2 maart 2006

B0600372

Hollandse Delta BESTUURSRAPPORTAGE - III

1. Aanleiding Op basis van de informatie van 31 december 2005 is alle relevante informatie verwerkt in de derde Bestuursrapportage (BURAP). Wij bieden u de rapportage over 2005 nu aan; in uw juni-vergadering van dit jaar staat de jaarrekening 2005, met de definitieve stand van zaken, op de agenda. 2. Voorstel De Verenigde Vergadering besluit: • De Bestuursrapportage over de periode januari t/m december 2005 voor kennisgeving aan de nemen. 3. Kader De rapportage geeft een beeld over het eerste jaar van Hollandse Delta. Een van de primaire doelstellingen is om de verschillende taken zodanig uit te voeren, dat de waterstaatkundige zorg voor de omgeving gewaarborgd is en blijft binnen de gestelde bestuurlijke kaders, zoals vastgelegd in de Beleidsbegroting, de Strategische Visie en de Voorjaarsnota. De rapportage is gereed gekomen né de commissievergaderingen in februari. Derhalve wordt de BURAP ter kennisneming toegezonden aan de W. In de komende commissievergaderingen kan de rapportage zonodig inhoudelijk worden besproken. 4.

Motivering In de derde BURAP wordt een totaalbeeld gegeven over de taakuitvoering en de organisatie-ontwikkeling. Wij verwachten als eindresultaat voor 2005 een positief saldo van 6 miljoen euro. Begrotingsafwijkingen zijn veroorzaakt door de genoemde meer- en minder uitgaven en door enkele verschuivingen in begrotingsposten zelf, daar ze bij de opstelling niet geheel goed waren geordend. Dit verklaart de soms aanzienlijke verschillen. De vastgestelde onderuitputting, efficiencyslagen en bezuinigingen worden gehaald. De 3% bezuiniging is voor 2005 vooral ingevuld door incidentele posten. Voorstellen voor structurele invulling zijn met de voorjaarsnota en de begroting aan u voorgelegd. Ook in het Meerjarenbeleidsplan 2007-2011 krijgen deze bezuinigingen een plaats.

DATUM VERGADERING

17 november 2005

PAGINA 2 van 3

ONDERWERP

5. Gevolgen a. Financieel: n.v.t.

ffi;;;:

b. Personeel: n.v.t.

Hollandse Delta

c. Juridisch: n.v.t. d. Communicatief: n.v.t. e. Wijze van publiceren: EI Niet van toepassing D Intranet D Internet G Ter inzagelegging D Pers

6. Verdere aanpak/procedure

Dijkgraaf en heemraden, secretaris,

dijkgraaf,

.L*—-? r. J.B. van Gerdingen.

Bijlagen (2) Concept besluit BURAP III Bestuursrapportage 2005 - III

ing. J.M. Geluk.

DATUM VERGADERING

16

ITl33rt 2006

AGENDAPUNTNUMMER KENMERK

CONCEPT BESLUIT W: BESTUURSRAPPORTAGE 2005 - III

DE VERENIGDE VERGADERING VAN WATERSCHAP HOLLANDSE DELTA; op voordracht van dijkgraaf en heemraden van waterschap Hollandse Delta d.d. 2 maart 2006;

BESLUIT:

De Bestuursrapportage over de periode januari t/m december 2005 voor kennisgeving aan de nemen

Dordrecht, 16 maart 2006. De Verenigde Vergadering voornoemd, secretaris, dijkgraaf,

mr. J.B. van Gerdingen.

ing. J.M. Geluk.

DATUM VERGADERING ONDERWERP

D&H 2 maart 2006

PAGINA

l van 33

BURAP 3 - 2005

Hollandse Delta

BESTUURSRAPPORTAGE

PERIODE 3 - 2005 Januari t/m December

Opgesteld door : CT, SPbl en MDfn Versie : 2.1 Datum : 2 maart 2006


2 171331"! 2006

PAGINA

2 V3D

33

BURAP 3 - 2005

Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Bestuurlijke aandachtspunten 2.1. Prestaties 2005 2.2. Prognose jaarresultaat 2005 2.3. Onderuitputting, kostenreductie 2.4. Investeringskredieten 2.5. Calamiteiten en incidenten 3. Prestaties en middelen per beleidsveld 3.1. Planvorming 3.2. Aanleg en onderhoud waterkeringen 3.3. Inrichting en onderhoud watersystemen 3.4. Inrichting en onderhoud vaarwegen 3.5. Bouw- en exploitatie van zuiveringstechnische werken 3.6. Aanleg en onderhoud wegen 3.7. Keur vergunningverlening en handhaving 3.8. Beheersen van lozingen( Wvo: vergunningverlening en handhaving) 3.9. Heffing en Invordering 3.10. Bestuuren externe communicatie 3.11. Algemeen (dekkingssaldo en financieringsmiddelen) 4. Organisatie ontwikkeling 4.1. Algemeen 4.2. Medewerkers tevredenheids onderzoek (METEO) 4.3. Formatie 4.4. Personeelsverloop 4.5. Ziekteverzuim 4.6. Functionerings- en beoordelingsgesprekken 5. Overige punten ter informatie 5.1. Nieuwbouw waterschapskantoor 5.2. Kosten sociaal statuut 5.3. Fusiekosten 5.4. CAO-akkoord waterschappen 5.5. Bouwfraude 5.6. Laboratorium 5.7. Treasury 5.8. Vermogensdeling ZHEW

3 3 3 4 4 6 6 7 7 8 9 11 12 13 14 15 16 18 19 20 20 21 21 23 23 23 25 25 26 26 27 27 27 28 28

Bijlagen: 1. Totaaloverzicht financiën per beleidsveld 2. Exploitatieoverzicht 3. Investeringskredieten

29 30 31


1.

2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

PAGINA 3 van 33

Inleiding

Voor u ligt de derde bestuursrapportage (BURAP) over het boekjaar 2005 van Hollandse Delta. Deze BURAP rapporteert over de periode januari tot en met december 2005 over de voortgang van de geplande activiteiten, de prestaties en de besteding van middelen ten opzichte van de Beleidsbegroting van waterschap Hollandse Delta. Hoewel nog niet exact alle activiteiten en financiële boekingen over het verslagjaar 2005 in beeld zijn gebracht, is wel een overzicht gegeven van de belangrijkste kernprestaties en een prognose van de financiële implicaties. In hoofdstuk 2 worden de bestuurlijk relevante punten nader onder de loep genomen. In hoofdstuk 3 worden de prestaties per beleidsveld beschreven. Hoofdstuk 4 bevat informatie over de organisatie-ontwikkeling, waarna deze BURAP afsluit met de overige punten ter informatie.

Foto: Het nieuwe waterschaoshuis

2. Bestuurlijke aandachtspunten 2.1. Prestaties 2005 Met uitzondering van de zuivering van afvalwater is de relatie tussen de specifieke, bestuurlijk relevante prestaties en de daarvoor benodigde financiën in de Beleidsbegroting 2005 slechts summier aangegeven. In de eerste BURAP's is daar reeds aandacht aan besteed. In de Beleidsbegroting 2006 is een betere relatie gelegd tussen de te behalen doelstellingen en prestaties en de daarbij horende financiële middelen. In deze Bestuursrapportage wordt verslag gedaan van de ontwikkelingen en prestaties, die ook in de eerste en tweede BURAP-perioden zijn gerapporteerd. Niet onvermeld mag blijven de uitvoering van de zuiveringstaak door de directie Zuiveringsbeheer. Op basis van de vastgestelde prestatie-indicatoren is geconcludeerd 'dat de buitenwereld t.a.v. de zuiveringstaak niets heeft gemerkt van de fusie'. De stikstofverwijdering was met 71,3% beter dan verwacht en begroot.


2 fTiaaft 2006

PAGINA 4 van 33

BURAP 3 - 2005

Voor de rest van de organisatie heeft het afgelopen jaar voor een belangrijk deel in het teken gestaan van de opstart van het nieuwe waterschap. Daarbij kunnen we constateren dat veel van de activiteiten die in het kader van de begroting 2005 waren voorzien, ook zijn uitgevoerd en dat de meeste prestaties ook zijn gehaald. Op veel terreinen zijn projecten uitgevoerd en procedures en regels opgesteld om een goede start van waterschap Hollandse Delta mogelijk te maken. Over het algemeen is dit succesvol verlopen.

2.2. Prognose jaarresultaat 2005 De Beleidsbegroting 2005 is op 3 januari 2005 vastgesteld met een totaal aan kosten en opbrengsten van € 138,7 miljoen. Voor 2005 komen de lasten naar verwachting uit op circa € 130,4 miljoen, terwijl de baten circa € 136,4 miljoen bedragen. Daarmee heeft de lijn, die in eerdere BURAP's reeds is aangegeven, zich ook in de derde periode voortgezet. Op basis van de nu beschikbare informatie is een 'voorlopige' inschatting gemaakt van het financiële eindresultaat. Dit komt uit op circa € 6,0 miljoen (ofwel 4% van het begrote kostentotaal). Van dit voorlopig jaarresultaat 2005 was € 1,8 miljoen al verwacht c.q afgesproken vanuit de taakstellende kostenreductie, en dus gesproken mag worden over een voorlopig 'overschot' van € 4,2 miljoen. In hoofdlijnen blijkt dit positief resultaat te zijn ontstaan door verschillende posten. In onderstaande tabel wordt dit nader toegelicht. Tabel: Analyse voorlopig jaarresultaat 2005 Lagere rentekosten door het later en gunstiger aantrekken van financieringsmiddelen en lagere afschrijvingen door vertragingen van investeringsprojecten en lagere fusiekosten Lagere personeelskosten a.g.v. lagere bezetting, lagere sociale lasten, lagere kosten sociaal statuut, lagere uitgaven voor opleidingen, wervingskosten etc. Lagere kosten SVHW Lagere kosten slibverwerking, chemicaliënverbruik, energie en verontreinigingsheffing rijkswater. Lagere onderhoudskosten waterbeheer, gunstige aanbestedingen onderhoudsbestekken en lagere bagqerkosten Lagere correctievergoeding (kosten HD) voor grensoverschrijdend afvalwater Hogere advertentiekosten a.g.v. invoering waterschapsrubriek Hogere telefonie door uitbreiding van datacommunicatie (straal-)verbindingen, uitbreiding van het aantal mobiele telefoons, uitbreiding telefooncentrale. Hogere kosten voor verzekeringen door aanpassing van de (te lage) verzekerde waarde voor enkele objecten en uitloopregelingen van oude polissen. Niet aanwenden van de post Onvoorzien Hogere dividendopbrengsten aandelen NWB Hogere opbrengsten door verkoop van eigendommen / werken derden Lagere belastingopbrengsten o. a. door afwikkelen ramingen 'oude' jaren Hogere kosten voor kwijtschelding en oninbaar Totaal positief resultaat

€ 2,4 min € 1,0 min € 0,5 min € 1,5 min € 1,6 min € 0,4 min -/- € 0,1 min -/- € 0,2 min -/- € 0,2 min

€ 0,9 min € 0,4 min € 0,4 min -/-€ 1,1 min -/- € 1,6 min C 6,0 min

Doordat nog niet alle kosten en opbrengsten over 2005 zijn geboekt kan het definitieve resultaat van de jaarrekening 2005 mogelijk nog afwijken. Tevens zal in de jaarrekening 2005 een voorstel worden opgenomen voor bestemming van het jaarresultaat. Dit zal aan de Verenigde Vergadering in juni 2006 ter besluitvorming worden voorgelegd.

2.3. Onderuitputting, kostenreductie Vanuit de samenvoeging van de begrotingen van de vijf rechtsvoorgangers wat het oorspronkelijke netto kostentotaal (kosten minus directe opbrengsten) geraamd op € 118,2 miljoen. In dit bedrag was reeds € 4,0 miljoen ingecalculeerd voor onderuitputting én eveneens was € 4,0 miljoen verwerkt aan efficiency-winst (bestuurskosten, ondersteunende diensten en belastingen). Bij de


PAGINA 5 van 33

2 maait 2006 BURAP 3 - 2005

vaststelling van de Beleidsbegroting 2005 heeft de Verenigde Vergadering besloten tot een taakstellende kostenreductie van 2 x 1,5% (in geld € 3,6 min) op het kostenniveau ad € 118,2 miljoen. De eerste 1,5% is direct vertaald naar lagere belastingtarieven voor 2005. Naar aanleiding van deze taakstellende kostenreductie is bestuur en organisatie het afgelopen jaar op zoek geweest naar structurele bezuinigingsmogelijkheden in zowel de taakuitvoering als in organisatorische maatregelen. Geconcludeerd mag worden dat we hiervoor 2005 niet in zijn geslaagd. De oorzaak hiervan is gelegen in het feit dat we nog een organisatie in opbouw zijn, waarbij we nog onvoldoende alle processen en activiteiten met bijbehorende noodzakelijke middelen hebben kunnen doorgronden. Door (hoofdzakelijk) incidentele meevallers en extra inkomsten is het voor 2005 toch gelukt om binnen de beschikbaar gestelde budgetruimte te blijven. Tabel: Opbouw van onderuitputting, efficiency en kostenreductie Lasten € 118,2 min Oorspronkelijk netto kostentotaal Af: 2 x 1,5% taakstellende kostenreductie € 3,6 min Vastgesteld budget 2005 € 114,6 min € 109,5 min Realisatie 2005

Baten € 118,2 min € 1,8 min € 116,4 min € 113,7 min

Voorlopig jaarresultaat 2005

Resultaat € 0 min -€ 1,8 min -€ 1,8 min - € 4 , 2 min

- C 6,0 min

Tabel: herkomst voorlopig resultaat 2005 Onderuitputting / incidentele meevallers Efficiency en synergievoordelen Extra inkomsten

Begroot €4,0 min € 4,0 min -

Ingevuld € 8,8 min € 4 , 5 min

€ 0,7 min

Resultaat € 4,8 min €0,5 min € 0,7 min

€ 6,0 min

Voorlopig jaarresultaat 2005 Af: waarvan 1,5% vanuit de taakstellende kostenreductie

-/-l,8mln

€ 4,2 min

Extra / overschot

Bij de invulling van de taakstellende kostenreductie voor 2005 is vooral gebruik gemaakt van onderuitputting en andere incidentele meevallers. Reeds bij de voorjaarsnota zijn voorstellen gedaan om deze kostenreductie door structurele posten in te vullen. In de begroting 2006 is de reductie als volgt ingevuld: •

structurele verlaging post onvoorzien: € 0,3 miljoen • temporisering onderzoeken NBW/KRW: € 0,5 miljoen • uitvoering, leges, orgnaisatie en onderhoudsbestekken: € 1,5 miljoen • prioritering projecten, harmonisatie en synergievoordelen: € 1,3 miljoen TOTAAL € 3,6 miljoen Tevens is in de afgelopen periode uitgesproken dat de fusie bij gelijkblijvende taakuitvoering tot efficiency en synergievoordelen zal leiden. Daardoor is ook een formatiereductie te verwachten. Besloten is tot een formatiereductie bij gelijkblijvende taakuitvoering over een periode tot en met 2010. De startformatie voor 2005 is begroot op 535 fte. De overgangsformatie is een tijdelijk naar boven bijgestelde startformatie om fricties met name in het eerste jaar op te lossen en

Foto: werkzaamheden sluis Ouddorp


2 ITIddCt 2006

PAGINA

6 V3D

33

BURAP 3 - 2005

omschakeling mogelijk te maken. De overgangsformatie van 545 fte in 2005 zal in 2010 zijn afgebouwd naar 489 fte. Het te verwachten efficiency en synergievoordeel is per directie verschillend. Gemiddeld genomen zal over de periode een reductie van 10% mogelijk zijn. Dit zal primair door natuurlijk verloop van 4% per jaar plaatsvinden. Daarnaast kunnen andere factoren de omvang van de formatie beïnvloeden. Capaciteitswijzigingen onder invloed van nieuw beleid of beleidswijzigingen zijn hier voorbeelden van.

2.4.

Investeringskredieten

In de begroting 2005 is uitgegaan van € 49,8 miljoen aan investeringsuitgaven. De werkelijke investeringsuitgaven over 2005 komen naar verwachting uit op circa € 29,0 miljoen. Hierbij wordt opgemerkt dat hierin tevens voor een bedrag van ruim € 4 miljoen is verwerkt vanwege ontvangen subsidies en bijdragen van derden. Hiermee was in de begroting nog geen rekening gehouden. Geconcludeerd mag worden dat mede door de fusie zich vertragingen hebben voorgedaan in de uitvoering van investeringsprojecten. We zijn ons ervan bewust dat we in 2006 door middel van uitbouw en aanscherping van projectmanagement, prioritering en monitoring meer grip moeten krijgen op het totale investeringsvolume. Daarnaast zal ook in BURAP's nadrukkelijker dan in 2005 het geval is geweest moeten worden gerapporteerd over de voortgang c.q. status van de investeringsprojecten. In bijlage 3 van deze BURAP is hiertoe een eerste aanzet gegeven, waarbij naast de financiële stand van zaken op hoofdlijnen ook inzicht wordt gegeven voor de investeringsprojecten rond Zuiveringstechnische werken.

2.5. In • • •

Calamiteiten en incidenten

2005 is in drie situaties opgeschaald naar een calamiteitenorganisatie: 20 april: gesprongen influentleiding Spijkenisse 8 juni: grootschalige stroomstoring Dordrecht e.o. 10/11 september: wateroverlast IJsselmonde en Hoeksche Waard

In het weekend van 10 en 11 september zijn aanzienlijke hoeveelheden neerslag (tot 110 mm) gevallen in de gemeenten Zwijndrecht, Hendrik-Ido-Ambacht, Ridderkerk en Heinenoord. In de regio IJsselmonde waren de peiloverschrijdingen over het algemeen beperkt van omvang. Door overbelasting van het gemeentelijk rioleringsstelsel is in het stedelijk gebied wel tijdelijk wateroverlast opgetreden (water in kelders van huizen). In de regio Hoeksche Waard zijn plaatselijk forse peiloverschrijdingen opgetreden. Naar aanleiding van de evaluatie zijn een aantal verbeterpunten vastgesteld. Deze zijn in een extra commissievergadering op 6 december besproken met het bestuur en zullen in 2006 geïmplementeerd worden. Daarnaast zijn er op 8 en 12/13 februari en 15 november hoogwaterwaarschuwingen geweest. Het waren voorwaarschuwingen, die niet hebben geleid tot het opschalen van de dijkbewakingsorganisatie. Op 24/25 november en 15/16/17 december volgden nogmaals hoogwaterwaarschuwingen van de Stormvloedwaarschuwingsdienst. Deze hebben wel geleid tot het instellen van beperkte dijkbewaking, het preventief sluiten van diverse kunstwerken en het informeren van gemeenten.


3.

2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

PAGINA

7 van 33

Prestaties en middelen per beleidsveld

In dit hoofdstuk zijn per beleidsveld de belangrijkste prestaties genoemd met een toelichting op de afwijking c.q. prognose. Daarnaast wordt per beleidsveld ingegaan op de financiën. Bij bepaalde beleidsvelden kunnen grote verschillen tussen de begroting en de realisatie worden geconstateerd. Dit heeft als oorzaak dat de begroting 2005 Hollandse Delta is samengesteld door samenvoeging van de vijf begrotingen en meerjarenramingen van de fusiepartners. De productenstructuur van de individuele fusiepartners was divers, waardoor inschattingen bij het samenstellen van de begroting 2005 zijn gemaakt voor wat betreft indeling naar beheersproducten en kostensoorten. Deze inschattingen zijn soms niet juist zijn gebleken. Vanuit afdelingen en directies zijn in de loop van 2005 andere rubriceringen gekozen, waardoor verschuivingen noodzakelijk waren. In de financiële tabellen in voorgaande BURAP's werd naast het jaarbudget en realisatie ook het percentage besteed vermeld. In de voorliggende BURAP is zo goed als mogelijk een inschatting gemaakt van de prognose voor ieder beleidsveld. In de definitieve jaarrekening 2005 kan de uitkomst per beleidsveld nog afwijken als gevolg van de volgende aspecten; • Verantwoording van de werkelijke kapitaallasten berekend op basis van de werkelijke investeringen over 2005 • Verdelen van de personeelsgerelateerde kosten op basis van de informatie uit het tijdschrijfinformatie-systeem. • De kolom jaarbudget is in de BURAP in overeenstemming gebracht met de vastgestelde beleidsbegroting 2005. Budgetaanpassingen die waren voorgenomen in het kader van de taakstellende kostenreductie zijn niet in deze tabellen opgenomen.

3.1. Planvorming Begrote prestatie Bijdragen aan NBW, KRW, hoogwaterbeschermingsprogramma en andere Rijks- en provinciale kaders Opzet van het calamiteitenzorgsysteem Algemeen Pro-actief overleg RO-plannen Waterkeringen (watertoets) Watersystemen Wegen Gebiedsdekkend aantal stedelijke waterplannen Opstellen uitvoeringsplannen op diverse gebieden Masterplan dijkversterking Beoordeling plannen derden

Aantal beoordeelde plannen op gebied van water, RO, riolering, dijken, wegen, etc

Doelstelling 2005

Gerealiseerde prestatie

15 notities 5 nota ' s

conform

4 nota's

conform

40 "eenvoudige" en 20 "gecompliceerde" adviezen Voor 2005 geen vertraging 53 in 2005 af te ronden plannen Vastgesteld door AB 100% reactie < 6 mnd

conform conform 54

in concept gereed conform

Toelichting prestaties: In de laatste periode van 2005 is de nieuwe Keur vastgesteld en door de provincie goedgekeurd. Daarmee is een belangrijk uniform fundament gelegd voor de uitvoering van de waterschapstaken binnen het beheersgebied van Hollandse Delta. In deze periode is ook gerapporteerd aan Unie en Rijk inzake de voortgang NBW, de implementatie KRW, het hoogwaterbeschermingsprogramma en de nieuwe Waterwet, Waterschapswet en het Beleidsplan Groen, Water en Milieu van de provincie. Ook ten aanzien van de ruimtelijke ontwikkelingen in het gebied zijn veelvuldig contacten met gemeenten geweest om de watertoets door middel van een geaccordeerde waterparagraaf uit te voeren.


PAGINA 8 van 33

2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

Ten aanzien van de plannen is de begroting weliswaar gehaald, maar blijkt de uitvoering toch met enige vertraging te kampen. Naast de plannen voor zuiveringsbeheer (zie paragraaf 3.5) zijn eind 2005 ruim 350 plannen en projecten in uitvoering. Bijna driekwart daarvan betreffen het taakveld waterbeheer, 5% betreft wegen en ruim 20% de waterkeringen. De calamiteitenzorg heeft in het laatste kwartaal van 2005 extra aandacht gekregen als gevolg van de evaluatie van de wateroverlast in september, het bestendigen van de oude dijkwachtorganisatie en de inbreng vanuit de waterschappen in de veiligheidsregio's Rotterdam-Rijnmond en ZuidHolland-Zuid. Eind 2005 zijn de toetsrapporten van alle dijkringen vastgesteld en doorgestuurd naar de provincie. Op basis van deze toetsresultaten is een Masterplan Dijkversterking in concept opgesteld. Dit zal in de eerste helft van 2006 bestuurlijk worden behandeld. Financiën (x € 1.000'

Eigen plannen Plannen van derden TOTAAL

Jaarbudget 2005 1.580

Realisatie t/m heden incl. verplichtingen (geboekt) 1.135

Prognose einde jaar

711

556

2.136

1.286 712

1.846

1.998

Toelichting financiën In 2005 zijn minder uren geboekt op de directe producten. Dit is gedeeltelijk te verklaren door vertraging van projecten die afhankelijk waren van medewerking van derden (grondverwerving, subsidies, vergunningen etc.). Hierdoor zijn niet alle geplande werken daadwerkelijk in uitvoering genomen en zijn niet alle begrote uren gemaakt. Er wordt daardoor een voordelig saldo van ruim € 0,1 miljoen verwacht. 3.2.

Aanleg en onderhoud waterkeringen

Begrote prestatie Toetsing primaire waterkering Toetsing

Beheer

Toetsing boezemkades en andere regionale keringen Optimaal beheer dijkgraslanden primaire waterkerinqen

Dijkbewaking Adequaat dijkwachtorganisatie

Doelstelling 2005 Toetsing afgerond Toetsingskader opgesteld Aanpassen beheer Getraind dijkleger

Gerealiseerde prestatie conform is in procedure Beheerswijze bestendigd Bestendiging oude situatie

Toelichting prestaties: Toetsing primaire keringen: Alle waterkeringen in het gebied van Hollandse Delta zijn voor de tweede maal getoetst op hoogte en stabiliteit, met uitzondering van de stabiliteit van de taludbekledingen. Voor het toetsen van de taludbekledingen heeft het rijk namelijk nog geen hydraulische randvoorwaarden beschikbaar gesteld. Ook zijn binnen het gebied nog niet alle niet-waterkerende objecten (pijpleidingen, gebouwen, bomen, enz.) en waterkerende kunstwerken getoetst. Op basis van de resultaten van de toetsing wordt geconcludeerd dat 202,83 km van de in totaal 348,57 km dijken (categorie a en c waterkeringen)voldoet aan de vastgestelde normen. Dit is bijna 60%. In totaal voldoet 44,17 km niet aan de norm en 101,57 km heeft nog geen definitief oordeel gekregen. Van deze 101,57 km dijk is 58,85 km categorie c waterkering, waarvoor nog geen toetsnormen zijn vastgesteld. Toetsing boezemkades en ander regionale keringen; Eerder geplande uitwerking vanuit de vastgestelde Verordening waterkering West-Nederland heeft nog niet kunnen plaats vinden. Zodra er in concept randvoorwaarden zijn opgesteld zal er van waterschapszijde worden geanticipeerd en kan er een vervolg worden ingezet.


2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

PAGINA 9 van 33

Zandsuppletie op strand In de afgelopen tijd is zowel op de kop van Goeree als de punt van Voorne een aanzienlijke hoeveelheid zand gesuppleerd. In 2004 is begonnen op Goeree en is ca. 700.000 m3 zand opgespoten. In 2005 volgde hier nog eens l miljoen m3. Daarna werd het materieel verplaatst naar Voorne en werd zo'n 750.000 m3 aangebracht. In totaal betreft het dus ca. 2,5 miljoen m3. Behalve het zand zijn voor het langduriger behoud van deze nieuwe 'duinen' tevens ca. 115.000 helmplanten aangebracht. Optimaal beheer dijkgraslanden primaire waterkeringen: In de Beleidsbegroting was voorzien om het beheer van de dijkgraslanden te harmoniseren en optimaliseren. Waar dit al was ingezet is dit gehandhaafd in 2005. Het is de bedoeling dat voor alle primaire waterkeringen het nieuwe optimale beheer in 2006 en 2007 gaat plaatsvinden. Dijkbewaking: In het laatste kwartaal van 2005 zijn de externe deelnemers in de dijkbewaking opnieuw benaderd over de nieuwe dijkwachtsituatie. Interne deelnemers hebben deelgenomen aan een oefenprogramma. Financiën (x € 1.000) (zie ook opmerking aan begin hoofdstuk 3, blz. 7) Realisatie t/m heden incl. Jaarbudget 2005 verplichtingen (geboekt)

Prognose einde jaar

Beheersinstrumenten waterkeringen Aanleg en onderhoud waterkeringen Dijkbewaking en calamiteitenbestrijding

123

212

213

5.070

3.896

5.997

583

27

27

TOTAAL

5.776

4.135

6.237

Toelichting financiën Opgemerkt wordt dat de kosten voor de dijkbewaking vooral in de laatste periode (gesloten seizoen) vallen. Naar verwachting zal het jaar met een geringe overschrijding op het beleidsveld 'Aanleg en onderhoud waterkeringen' afgesloten wordt.

3.3. Inrichting en onderhoud watersystemen Begrote prestatie Peilbeheer Waterbeheer Automatisering gemalen

Baqqeren Uitgevoerde metingen monitoring

Baggeren van waterlopen Uitvoering volgens jaarprogramma

Doelstelling 2005 Voldoen aan de peilbesluiten Afstemming systemen tbv centrale informatieuitwisseling 470.000 m3


> 95%

91%

90%

20%

conform

Toelichting prestaties: Calamiteitenbestrijding waterbeheer: Naast de wateroverlast van 10 en 11 september in IJsselmonde en de Hoeksche Waard (zie § 2.5), is ook op 25 november in veel neerslag gemeten. In vrijwel de gehele regio IJsselmonde viel 50 a 60 mm neerslag. Door adequaat handelen zijn de problemen beperkt gebleven en behoefde de calamiteitenorganisatie niet opgeschaald te worden.


2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

PAGINA

10 van 33

Opslag materiaal en materieel: Verder is de verslagperiode een optimalisering van de opslag doorgevoerd, waarbij noodmateriaal op een goede manier kan worden opgeslagen, o.a. in een gemeenteloods in Spijkenisse, die gedurende een periode van 5 jaar gebruikt mag worden. Peilbeheer: Het percentage van alle peilgebieden waarbinnen aan de peilbesluiten is voldaan is een geschat percentage. Van een groot aantal peilgebieden is nog te weinig informatie voorhanden omtrent de gehandhaafde peilen. Gezien het aantal meldingen ten aanzien van peilhandhaFoto: Proiect Gemaal Breeman ving is dit een reële inschatting. Het komende jaar zal getracht worden het geschatte percentage beter te onderbouwen, o.a. door het installeren van extra peilopnemers 'achter in' de polders. Waterbeheersing: Automatisering van de gemalen: Binnen ongeveer 75% van het oppervlak van het beheersgebied van Hollandse Delta is de waterbeheersing geautomatiseerd. Binnen de 4 fusie waterschappen zijn diverse geautomatiseerde systemen in gebruik. De gegevens van deze verschillende systemen moeten op het hoofdkantoor op eenvoudige wijze toegankelijk worden. Dit onderdeel is in 2005 door tijdgebrek niet goed van de grond gekomen. Wel is de elektrische installatie en het besturingssysteem van gemaal Kreekkade (Rotterdam) vernieuwd en aangesloten op de hoofdpost van de regio IJsselmonde. Eind 2005 is een nieuwe start gemaakt en is een inventarisatie van de bestaande systemen uitgevoerd. Verwacht wordt dat half 2006 een plan van aanpak gereed is. Hierna zal een en ander nog gerealiseerd moeten worden. Gemaal Breeman: In de rapportageperiode is ook het gemaal Breeman gereed gekomen. Door uitbreiding en vernieuwing van het gemaal en de persleiding is zeker gesteld dat het peilbeheer ook in de toekomst aan de gestelde normen kan voldoen. Baggerwerk: Het baggerwerk is in de verslagperiode begonnen. Afronding vindt echter pas plaats in de eerste maanden van 2006. Bij de jaarafrekening wordt duidelijk of alles daadwerkelijk conform de planning is gerealiseerd. Monitoring: Bij het opstellen van de begroting was rekening gehouden dat er (mede ten behoeve van de uitvoering van plannen en projecten) méér metingen moesten worden uitgevoerd. Deze metingen bleken niet altijd nodig. Financiën (x € 1.000) (zie ook opmerking aan begin hoofdstuk 3, blz. 7) Jaarbudget Realisatie t/m heden incl. ver2005 plichtingen (geboekt) Beheersinstrumenten en 975 939 monitoring watersystemen Aanleg, verbetering en 11.465 8.796 onderhoud watersystemen Baggeren van waterlopen en 4.023 1.311 saneren waterbodems 8.949 Beheer hoeveelheid water 6.148 Calamiteiten watersystemen 212 52 TOTAAL

25.624

17.246

Prognose einde jaar 940

11.296 1.311 8.149 52

21.748


PAGIN»

2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

11 van 33

Toelichting financiën Recent zijn budgetverschuivingen tussen verschillende afdelingen van Hollandse Delta tot stand gebracht. Daarbij bleken nog verschillen te zijn tussen de meerjarenraming van de vijf fusiepartners en de begroting Hollandse Delta. Enkele mutaties in de budgetten dienen nog te worden verwerkt in de boekhouding. Ook worden er nog correcties gemaakt om verkeerd op producten verantwoorde uitgaven over te boeken. Ook voor de kosten van de baggerwerkzaamheden (die voornamelijk in de laatste periode worden gemaakt) moet de balans voor 2005 nog worden opgemaakt.

3.4. Inrichting en onderhoud vaarwegen ' Begrote prestatie Beheer vaarwegen

IJsselmonde: 9 km Voorne Putten: 19 km

Doelstelling Gerealiseerde 2005 prestatie Veilige vaarconform wegen

Toelichting prestaties: Het beheer van de vaarwegen in de regio Voorne-Putten en IJsselmonde is op basis van de bestaande beleidslijnen bestendigd. Financiën (x € 1.000) (zie ook opmerking aan begin hoofdstuk 3, blz. 7) Jaarbudget Realisatie t/m heden incl. verplichtingen (geboekt) 2005 Beheersinstrumenten vaarwegen en havens Aanleg en onderhoud vaarwegen en 371 1.354 havens Verkeersregeling en veiligheid 4 24 vaarwegen en haven TOTAAL

1.358

395

Prognose einde jaar 371

24 396

Toelichting financiën De specifieke beheersinstrumenten voor vaarwegen en havens (keur en leggers) zijn meegenomen bij het watersysteem. In de realisatie is slechts rekening gehouden met de kosten voor aanleg en onderhoud (incl. de verkeersregeling). Voor een groot deel zijn ook deze kosten meegenomen bij het watersysteem.

Foto: rwzi Dordrecht

Het betreft hierbij de specifiek binnen de begroting opgenomen beleids- en beheersproducten voor de vaarwegen. Deze worden gefinancierd binnen de zorg voor het watersysteem. De specifieke wegentaak is opgenomen onder par. 3.6


PAGINA

2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

12 van 33

3.5. Bouw- en exploitatie van zuiveringstechnische werken Doelstelling 2005

Begrote prestatie Getransporteerd afvalwater

Percentage van de eindgemalen met een pompcapaciteit groter of gelijk aan de met de gemeenten overeengekomen capaciteit Vervuiling van rwzi's op rijkswater in v. e's exclusief zware metalen Gezuiverd Vervuiling van rwzi's op eiqen water in v. e. 's afvalwater Fosfaatverwijderinqsrendement in % Stikstofverwijderingsrendement in % (incl. Dokhaven en Dordrecht) Aantal tonnen ds verwerkt slib Aantal gewichtstonnen slib (ds+water) voor Verwerkt slib eindbewerking (verbranding bij DRSH) Droge stofgehalte ontwaterd slib (%) Op tijd opleveren van nieuwe werken (realisatie en prognose versus planning per werk op kritische mijlpalen) Binnen geplande kosten opleveren van nieuwe werken (realisatie ten opzichte van budget)

Gerealiseerde prestatie 99

96

107.558

97.441

4.924 82,2

2.849 78,7

65,5

71,3

21.000

20.429

86.443

84.448

24,3 24,3 Volgens Achterstand bij mijlpalenplan enkele projecten 100%

conform

Toelichting prestaties: In 2005 voldeed 96% van de gemaalcapaciteit aan de met gemeenten overeengekomen afnameverplichting. De knelpunten zijn inmiddels geïnventariseerd en worden opgepakt. Alle rioolgemalen zullen in 2006 volledig aan de afnameverplichting voldoen. De stikstofverwijdering over 2005 is veel hoger dan begroot. Dat gunstige resultaat is grotendeels te danken aan het boven verwachting presteren van de eerste fase van de in aanbouw zijnde rwzi Dordrecht. De rwzi Dordrecht is ook grotendeels verantwoordelijk voor de veel lager dan begrote slibopbrengst. De fosfaatverwijdering is lager dan begroot door het terugdringen van het chemicaliënverbruik op de rwzi Dokhaven. Dit heeft ook gunstige effecten op de installatie, terwijl we daar ruim blijven voldoen aan onze vergunningseisen. In 2005 is door TÜV een controle-audit gehouden. De ISO-certificering voor Zuiveringsbeheer is behouden. Financiën (x € 1.000) Jaarbudget 2005

Realisatie t/m heden incl. verplichtingen (geboekt)

Prognose einde jaar

Getransporteerd afvalwater Gezuiverd afvalwater Verwerkt slib

6.002

3.334

4.663

35.439 17.052

24.881 12.282

33.500 16.000

TOTAAL

58.493

40.497

54.163

Toelichting financiën De prognose geeft voor dit beleidsveld een budgetvoordeel van circa € 4,0 min. • De rentekosten en afschrijvingen zijn voor dit beleidsveld circa € 2,0 min lager dan begroot. • Op het verbruik van proceschemicaliën, grondstoffen slibontwatering en water blijft circa € 0,5 min over. • Voor de kosten elektriciteit, gas en andere brandstoffen is 40 % van het budget nog niet verbruikt, doordat de energieleverancier met de facturering voor elektriciteit fors achter loopt. De netbeheerder heeft over nagenoeg geheel 2005 gefactureerd. Voorlopig wordt ervan uitgegaan dat € 0,3 min van het budget energiekosten niet wordt besteed. • Op dit moment zijn de voorlopige aanslagen van Bureau Verontreinigingsheffing in de kosten verantwoord. Uit het bovenstaande blijkt dat de uiteindelijk restvervulling lager uitkomt. Van het budget blijft circa € 0,3 min over.


PAGINA

2 maart 2006

13 van 33

BURAP 3 - 2005

Voor het onderhoud van ZTW wordt op dit moment het budget met circa € 0,5 min overschreden. Een deel van het tekort wordt gecompenseerd met overschotten op andere activiteiten. Slibverwerking DRSH: Het boekjaar 2005 is in velerlei opzicht voor DRSH een goed jaar geweest. De samenwerking met Rijnland is medio 2005 uitgebreid met de awzi's in Noord-Holland (op jaarbasis ruim 10% van de omzet). Er is zichtbare voortgang geboekt bij het oplossen van procestechnische problemen bij de verbranding van slib. Daarnaast wordt het productieproces geoptimaliseerd (wegnemen van knelpunten) en verloopt het onderhoud steeds beter. Deze positieve effecten versterken elkaar: - meer capaciteit, betekent dat er minder slib extern behoeft te worden verwerkt en dat er meer kan worden ingespeeld op mogelijkheden in de markt - kostenbesparingen. - het voorschot tarief van DRSH is in de begroting WSHD ingeschat op € 94,00 per gwt. Het definitieve tarief komt waarschijnlijk uit op € 85,50 per gwt. Hieruit zal een voordeel komen van € 8,50 x 84.000 ofwel € 0,7 min. - Hollandse Delta zit met de slibproductie onder de grens van 95% van het opgegeven jaarplan en onderschrijdt daarmee de grondslag voor het in rekening brengen Foto: Du van een boete. De SVI had in kwartaal 4 "™ame ener*e van 2005 nog 4.000 ton capaciteit beschikbaar. Vanwege de mogelijke invloed van de herschikking van de rwzi's op het ontstaan van afwijkingen, zal DRSH voorstellen geen boete in rekening te brengen.

3.6. Aanleg en onderhoud wegen Begrote prestatie ontsluiting Beheer veiligheid

bereikbaarheid van gebied gegarandeerd voldoen aan de eisen voor een doelmatig en veilig gebruik veilig gebruik van de wegen

Doelstelling 2005

Gerealiseerde prestatie uitgesteld tot eerste helft 2006

overname wegen EvD rationeel wegen conform bermbeheer adequate gladheidconform bestrijding

Toelichting prestaties: De besluitvorming over de overname van de wegen in het buitengebied van het Eiland van Dordrecht is vertraagd om eerst een goede inventarisatie te hebben van de huidige situatie. Op basis van deze inventarisatie zal in de eerste helft van 2006 een besluit aan het bestuur voorgelegd worden over deze overname. In de verslagperiode is het maaien van bermen en kruispunten met eigen tractoren en maaiapparatuur in de regio Hoeksche Waard geoptimaliseerd. In 2006 zal dit worden uitgebreid naar IJsselmonde en Voorne-Putten. Ten behoeve van de gladheidbestrijding zijn voor de regio IJsselmonde afspraken gemaakt met een aannemer over het gebruik van hun faciliteiten en diensten voor het strooiseizoen vanaf 15 oktober jl. Momenteel wordt bezien in hoeverre een optimalisering van de strooiactiviteiten wordt opgezet.


PAGINA

2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

14 van 33

Financiën (x C 1.000) (zie ook opmerking aan begin hoofdstuk 3, blz. 7) Jaarbudget Realisatie t/m heden incl. 2005 verplichtingen (geboekt) Beheersinstrumenten wegen 135 8 5.843 Aanleg en onderhoud wegen 3.863 Verkeersregeling en veiligheid 3.727 2.348 wegen 9.705

TOTAAL

Prognose einde laar

6.219

8

7.864 2.348 10.220

Toelichting financiën Voor het beleidsveld 'aanleg en onderhoud van de wegen' wordt het budget voornamelijk besteed aan het grootschalig, bitumineus onderhoud. Door de marktsituatie zijn aanzienlijke aanbestedingsvoordelen behaald. Verder zijn ook de bijdragen van de gemeenten op basis van de Wet Herverdeling Wegenbeheer ten gunste van dit beleidsveld gebracht. Het gaat hierbij om de volgende bijdragen: • Voorne - Putten € 1,5 min • Goeree -Overflakkee € 2,7 min • IJsselmonde € 0,3 min • Hoeksche Waard € 1,3 min Totaal € 5,8 miljoen

Foto; Strooimaterieel IJsselmonde

3.7. Keur ,vergunningverlening en handhaving Begrote prestatie Keur Behandelen van c.q. beschikken op vergunningaanvragen

Handhaven Keur

Doelstelling Gerealiseerde 2005 prestatie De keur is door het AB vastgesteld Eind 2005 conform Harmonisering beleidsregels Opstarten conform Aantal vergunningen 880 678 Aantal gereguleerde niet 500 woonhuisaansluitingen geregistreed Aantal ontheffingen 2.450 1.497 wegen/vaarweqen Preventieve controles ( in uren) 4.774 8.500 repressieve activiteiten 217 850 bestuursrechtelijk (in uren) repressieve activiteiten 125 25 strafrechtelijk (in uren)

Toelichting prestaties: Op 29 september is de Keur door de Verenigde Vergadering vastgesteld. Daarmee is de eerste, belangrijke stap gezet richting harmonisering van de waterschapsregels. Gestart is met het harmoniseren van de beleidsregels, die duidelijk maken hoe Hollandse Delta omgaat met vergunningaanvragen en handhavingsplannen, zoals 'aanpak wegvervuiling bij oogstwerk' en 'schouw watergangen'. Door onderbezetting in de eerste helft van 2005 is een achterstand ontstaan in de tijdige afhandeling van meldingen, vergunningaanvragen en de handhaving. In de tweede helft is bezetting van de organisatie conform de formatie gekomen. Vervolgens is een inhaalslag gemaakt ten aanzien


2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

PAGINA

15 van 33

van de vergunningverlening. Eind 2005 was deze inhaalslag succesvol verlopen en is de achterstand geheel weggewerkt. Het aanleggen of aanpassen van woonhuisaansluitingen door nutsbedrijven wordt wel gecontroleerd, maar een registratie vindt (nog) niet plaats. Bezien wordt of het zinvol is hiervoor een aparte administratie in te richten. Door een relatief hoog ziekteverzuim binnen de afdeling Handhaving is de doelstelling ten aanzien van de uren handhaving niet gehaald. Het ziekteverzuim werd vooral bepaald door meerdere langdurige (niet werk gerelateerde) ziektegevallen. Overigens is het aantal uren, dat andere afdelingen in preventief toezicht uitvoert niet geregistreerd. Financiën (x € 1.000 (zie ook opmerking aan begin hoofdstuk 3, blz. 7) Jaarbudget 2005


Prognose einde jaar

Keur Vergunningen en keurontheffinqen Handhaving keur

47

58

58

1.777

828

828

703

704

TOTAAL

3.022

1.198

1.590

1.591

Toelichting financiën Als gevolg van onderbezetting zijn aan de beheersproducten die vallen onder dit beleidsveld minder uren besteed. Mede door de onderbezetting is een achterstand in de vergunningen en handhaving ontstaan. Dit is in het 3e en 4e kwartaal van 2005 projectmatig opgelost, waarbij extra ondersteuning van buiten tijdelijk nodig was.

3.8. Beheersen van lozingen( Wvo: vergunningverlening en handhaving) Begrote prestatie Aantal vergunningen -bezien Aantal vergunningen -herzien en nieuw verleend

80

85

90

95

40 90

70 96

240

325

10

16

Aantal beleidsnotities Aantal projectrapportages

12

7

7

7

Aantal voorlichtingsacties

3

9

600

575

75 90 100

45% 73% 100%

% doorlooptijd vergunningen: gecoördineerd <6 mnd niet -gecoördineerd <6 mnd

Wvovergunnmgen en Aantal brieven en korte procedures meldingen Aantal privaatrechtelijke overeenkomsten

Aantal behandelde meldingen waterkwaliteit (klachten) % klachten afgedaan < 6 dagen < 6 weken < 6 maanden Handhaving Wvo Aantal preventieve controles industrie Aantal repressieve activiteiten industrie (in uren) Aantal preventieve controles buitengebied Aantal inventariserende controles buitengebied Aantal repressieve activiteiten buitengebied (in uren) Aantal beleidsnotities Certificering


Doelstelling 2005

Certificering van vergun-ningverlening, handhaving en laboratorium Voldoen aan de wettelijke kwaliteitscriteria handhaving milieuwetgeving (Wvo)

1.000

557

1.100

800

1.200

465

1.200

485

950

531

8

conform

behoud certificering

conform

100%

conform


2 maart 2006

PAGINA

16 van 33

BURAP 3 - 2005

Toelichting prestaties: Ook voor beheersing lozingen (vergunningverlening en handhaving Wvo) is door onderbezetting en een relatief hoog ziekteverzuim een achterstand in de tijdige afhandeling van meldingen en vergunningaanvragen ontstaan in de eerste helft van 2005. In de tweede helft is de achterstand grotendeels weggewerkt. Geplande controles zijn beperkt uitgevoerd. Dit is mede veroorzaakt door de behandeling van klachten, waarvoor een hoge prioriteit gold. De afhandeling van deze klachten vergde aanzienlijk meer tijd dan vooraf was voorzien. In februari 2005 is vastgesteld, dat Hollandse Delta bij de handhaving Wvo volledig voldoet aan de wettelijk vastgestelde kwaliteitscriteria voor de milieuhandhaving. Op 4 november is door de KEMA een audit uitgevoerd. Daarbij is vastgesteld, dat de directie Regulering en Laboratorium het in 2004 behaalde ISO 9001:2000 certificaat voor vergunningverlening en handhaving Wvo behoud. Wel dienen de afspraken tussen RL en andere directies duidelijker vastgelegd te worden en de uitvoering van de verbeterpunten dient goed bewaakt te worden. Financiën (x € 1.000) Jaarbudget 2005 WVO-vergunningen en meldingen incl. handhaving WVO Rioleringsplannen en subsidies derden Aanpak diffuse emissies derden


2.420

TOTAAL

Prognose einde jaar

1.969

1.969

525

85

85

70

_

_

2.054

2.054

3.015

Toelichting financiën Als gevolg van onderbezetting zijn aan de beheersproducten die vallen onder dit beleidsveld minder uren besteed. De onderschrijding op de posten 'rioleringsplannen en subsidies derden' en 'aanpak diffuse emissies derden' wordt vooral veroorzaakt door de fusie, waardoor vertraging ontstond in het toekennen van subsidies en de aanpak van nieuwe plannen. 3.9. Heffing en Invordering Dienstverlening SVHW Begrote prestatie

Doelstelling 2005

Heffing

Tijdige heffing

februari/mei

Invordering

Adequate invordering

100%

Gerealiseerde prestatie WVO bedrijven: 31 januari INGO/WVO: 28 februari GEB/ONGEB: 31 mei 90% ontvangen

Toelichting prestaties: In het vierde kwartaal 2005 zijn nadere stappen gezet om te komen tot een (collectieve) dienstverleningsovereenkomst voor de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling SVHW. Financiën (x C 1.000) Jaarbudget 2005 Heffing & Invordering (kosten SVHW)

6.364


Prognose einde jaar 5.650


2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

PAGINA

17 van 33

Toelichting financiën De kosten voor de dienstverlening uitgevoerd door SVHW bedragen op jaarbasis € 5,3 miljoen. Daarnaast is in 2005 € 0,6 miljoen betaald voor eenmalige implementatiekosten en eenmalig € 25.000 voor oracle-licenties. In de najaarsnota van SVHW werd een positief saldo gepresenteerd van circa € 2,0 miljoen, welke ten gunste komt van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling. Echter het gepresenteerde batig saldo volgens de najaarsnota SVHW bevat voor een aanzienlijk deel doorberekende invorderingskosten (aanmaningskosten en kosten voor het betekenen van dwangbevelen) over 'oude' jaren. Mogelijk dat dit nog verband houd met debiteurenvorderingen op de balans van Hollandse Delta. Belastingopbrengsten Tabel: Heffingsgrondslag (eenheden) Begroot 2005

Categorie Ingezetenen Gebouwd Ongebouwd WVO

Aantal eenheden Aantal eenheden per € 2.268 econ.waarde Aantal hectare Vervuilingseenheden

Tabel: Belastingopbrengsten (x € 1.000) Jaarbudget 2005 -19.276 Inqezetenenomslaq -22.426 Omslag gebouwd Omslag ongebouwd -5.607 Verontreinigingsheffing - 75.856 Bruto waterschapsbelasting - 123.165 Af: Kwijtschelding Af: Oninbaar Af: Vergoeding grensoverschrijdend afvalwater Delfland/Schieland Saldo

322.875 27.540.000 68.758 1.348.300

Opgelegd 2005 342.414 28.746.700 61.174 1.298.149

Prognose einde jaar -20.237 -23.272 -5.025 -73.219 -121.753

3.282 1.113

5.109

2.400

2.050

- 116.370

- 113.744

850

Toelichting: Volgens opgave van SVHW is het totaal van de uitgevaardigde aanslagen circa € 121,8 miljoen. Geraamd is totaal € 123,2 miljoen. • Ingezetenenomslag: De bruto-opbrengst komt naar verwachting € 1,0 min hoger uit. De meeropbrengst is het gevolg van een hoger aantal ingezetenen dan geraamd. In de begroting is rekening gehouden met 3% aan af te boeken kwijtschelding. Het werkelijk percentage komt uit op ca. 7,6%. • Omslagen gebouwd en ongebouwd: De bruto-opbrengst komt naar verwachting € 0,2 min hoger uit. De meeropbrengst is het gevolg van een hoger aantal eenheden economische waarde voor de categorie gebouwd. Echter voor de categorie ongebouwd moet rekening gehouden worden met een lager aantal hectare dan geraamd. • Verontreinigingsheffing: Voor bedrijven zijn nog niet alle definitieve aanslagen over het jaar 2005 opgelegd. In de belastingopbrengsten dient derhalve nog rekening gehouden te worden met een raming voor nog op te leggen bedrijfsaanslagen WVO. In de begroting was de kwijtschelding geraamd op 3,6% van de bruto-opbrengst; de vermoedelijke uitkomst bedraagt echter 4,4%. Algemeen: Gedurende het verslagjaar 2005 heeft SVHW per 14 dagen de geïnde belastinggelden aan Hollandse Delta afgedragen. Per 3-1-2006 was in totaal € 107,8 miljoen ontvangen. In hoeverre de opgenomen ramingen

,SVHW Foto: logo SVHW


2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

PAGINA

18 van 33

voor oninbaar voldoende zullen zijn kan pas aan het eind van het invorderingstraject worden beoordeeld. De inkomstenderving als gevolg van kwijtschelding vertonen een oplopende tendens. Voorgesteld wordt om hierop in het eerste kwartaal 2006 een nadere analyse uit te voeren en daarover in 2006 te rapporteren. De correctievergoeding die betaald wordt aan Delfland en Schieland/Krimpenerwaard in het kader van grensoverschrijdend afvalwater is over 2005 circa € 370.000 lager uitgevallen dan begroot. Het hoogheemraadschap van Delfland heeft begin 2005 een verzoek ingediend tot vermindering van circa 10.000 vervuilingeenheden (ve's) op jaarbasis met terugwerkende kracht naar 1998. Het aantal ve's dat echter op Dokhaven wordt gezuiverd geeft echter geen significant verschil met de geheven ve's. Aan Delfland is verzocht een nadere onderbouwing met toetsing door een accountant te overleggen. Dit mogelijk effect op de belastingopbrengsten is in afwachting van dit onderzoek niet in bovenstaande cijfers meegenomen.

3.10.

Bestuur en externe communicatie

Goede besluitvorming

7 W vergaderingen

Gerealiseerde prestatie conform

Adequate voorlichting

waterschapsrubriek

conform

Doelstelling 2005

Begrote prestatie Bestuur Externe Communicatie

Aantal meldingen Waterschapsloket

Afhandeling < 6 werkdagen < 6 werkweken < 6 maanden

regulier: 2.400 KLIC 2-melding: 10.600

regulier: 11.110 KLIC-meldinq: 3.330

75% 95% 100%

33% 68% 100%

Toelichting prestaties: Naast de reguliere VV-vergaderingen zijn ook een aantal informatieve bijeenkomsten georganiseerd om over specifieke onderwerpen (zoals zwakke schakels, KRW, NBW en optimalisatiestudies). Ten aanzien van de externe communicatie is niet alleen het regelmatig gebruik van de waterschapsrubriek in diverse huis-aan-huis bladen belangrijk. Ook informatiebijeenkomsten in de regio's en voor verschillende doelgroepen zijn van groot belang voor een goede bekendheid van het nieuwe waterschap in het gebied. Voorkomen moet worden dat de afstand tussen de verschillende regio's en het waterschap te groot wordt. Het aantal reguliere meldingen, verzoeken en klachten aan het waterschapsloket is voor 2005 meer dan 4 keer het begrote aantal. Het aantal KLIC-meldingen is minder dan begroot. In totaal zijn meer meldingen verwerkt dan begroot. Door opstartproblemen zijn de gegevens over de afhandelingstermijnen in de eerste periode niet correct. Dit werkt ook nog in deze BURAP door. Het functioneren van het waterschapsloket is eind 2005 geëvalueerd en er zijn verbeterpunten benoemd in een verbeterplan, zoals de registratie van de afhandeling. Dit plan zal in 2006 worden uitgevoerd. Financiën (x € 1.000) (zie ook opmerking aan begin hoofdstuk 3, blz. 7) Realisatie t/m heden incl. Jaarbudget 2005 verplichtingen (geboekt) Bestuur 1.549 - 1.080 Externe communicatie 871 1.480 TOTAAL

2.421

401

Prognose einde jaar 1.185 1.480 2.665

KLIC: Kabel en Leiding Informatie Centrum: het centraal meldpunt om kabel- en leidingeigenaren te informeren over (aanstaande) graaf- en bouwactiviteiten.


2 maart 2006

PAGINA

19 van 33

BURAP 3 - 2005

Toelichting financiën De verkoopopbrengst van het pand voormalig Waterschap IJsselmonde dient nog te worden overgeboekt naar de reserve 'boekwinsten verkoop waterschapskantoren'. Deze reserve zal t.z.t. worden ingezet ter financiering van de definitieve huisvesting. Ook de kosten van pensioen en wachtgeldverplichtingen (voormalig) bestuur moeten nog worden overgeboekt ten laste van betreffende voorziening. Dit verklaart het negatieve bedrag in de kolom realisatie. De kosten van externe communicatie laten een overschrijding zien doordat in de begroting 2005 (optelsom vijf rechtsvoorgangers) onvoldoende rekening was gehouden met de kosten van de waterschapsrubriek. Daarnaast zijn ook de kosten voor het waterschapsloket op deze post geboekt. Tenslotte is in 2005 extra aandacht besteed aan algemene voorlichting in de vorm van brochures en folders en regiobijeenkomsten.

3.11.

Algemeen (dekkingssaldo en financieringsmiddelen)

Financiën (x € 1.000) Jaarbudget 2005 Mutaties egalisatie-reserves Dividenden Overige lasten & baten Dekkingssaldi (nog over de taken te verdelen kosten) Onvoorzien

_

-925 - 2.106 900

Realisatie t/m heden incl. verplichtingen (geboekt) .

- 1.391 3.712

Prognose einde Jaar _

-1.391 -2.106 -

-

-

Toelichting financiën • In de begroting 2005 is het kostenniveau gelijk aan de dekking van de belastingopbrengsten, derhalve vindt er geen onttrekking plaats aan de egalisatiereserves. • De dividendopbrengsten voor aandelen van de NWB zijn in 2005 circa € 0,4 miljoen hoger dan begroot. • De overige lasten en baten betreft de vrijval van rente over eigen financieringsmiddelen ten gunste van de exploitatie. • De post 'Onvoorzien' \s in 2005 niet aangewend.


2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

PAGINA 20 van 33

4. Organisatie ontwikkeling 4.1. Algemeen Voor Hollandse Delta zijn door het management voor het jaar 2005 zeven doelstellingen geformuleerd. Gekoppeld aan de tot stand gebrachte prestaties levert dit de volgende stand van zaken op. Doelstelling

Gerealiseerd

Buitenwereld merkt niets van reorganisatie/ kwaliteit dienstverlening 2005=2004

Fusie is niet onopgemerkt gebleven

Processen op elkaar afstemmen

hoofdprocessen zijn naar prioriteit benoemd, procesverantwoordelijken zijn aangesteld, proceswerkgroepen worden geïnstalleerd •

Opmerkingen

in algemene zin kan worden gesproken over betrokken medewerkers klantfocus is wel aanwezig maar komt nog niet overal even goed uit de verf

centraal, HD breed opgepakt. Wordt in 2006 afgerond.

In het traject van organisatieontwikkeling in 2006 aandacht aan besteden.

Betrokken medewerkers met klantenfocus

•

Alle medewerkers een functioneringsgesprek

Tweede helft 2005 zijn de functioneringsgesprekken gehouden.

Stabiel ziekteverzuim

stabiel

niveau handhaven en bewaken

Nulmeting METEO

is gereed

Evaluatie volgt in 2006

Nulmeting tevredenheid D&H

is gereed

Evaluatie volgt in 2006

De fusie heeft allerlei organisatorische en personele veranderingen veroorzaakt. Ingelanden, collega's van externe partners, bedrijven en anderen zijn toen hun oude contacten kwijtgeraakt en hebben andere aanspreekpunten gekregen of moeten vinden. Ook heeft er een herordening plaatsgevonden in projecten, die soms ook tot externe effecten (herprioritering, vertraging, etc.) heeft geleid. In de verslagperiode is een start gemaakt met de opzet van het organisatie-ontwikkelingstraject. Hollandse Delta bevindt zich als gevolg van de fusie in een groeifase en wil in de komende tijd zichzelf nog beter organiseren. Het organisatie-ontwikkelingstraject is gericht op de totale organisatie van Hollandse Delta en valt uiteen in 2 sporen, namelijk organisatie ontwikkeling en management development. • Organisatie ontwikkeling is een traject voor de totale organisatie waarbij de focus ligt op 'doen' en de drie kernwaarden klantgerichtheid, resultaatgerichtheid en betrouwbaarheid. De inbreng van medewerkers wordt in dit spoor als cruciaal gezien. • Het tweede spoor richt zich op de professionalisering van het management. Leidinggevenden zullen een gericht ontwikkelingstraject via een Management Development Programma volgen.

foto: het nieuwe popkoor


2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

PAGINA 21 van 33

4.2. Medewerkers tevredenheids onderzoek (METEO) In november 2005 is in opdracht van de Algemeen Directeur een nulmeting medewerkers-tevredenheid uitgevoerd. De opzet is tot stand gekomen in nauw overleg met het Directieteam, het Breed Management Team en de Ondernemingsraad. Het project lag in handen van een werkgroep. Het onderzoek uitgevoerd door het onderzoeksbureau Oakdale Group Consultancy bv. Aan één van de voorwaarden voor het voldoen aan de collectieve resultatendeling is hiermee voldaan. De score van de 'gemiddelde tevredenheid' (6,9) is naar de mening van de werkgroep heel behoorlijk. Op geen van de thema's werd lager dan een 6 gescoord (voor WSHD als geheel). Afhankelijk van het beschouwde onderwerp, vraag of afdeling biedt de uitslag mogelijkheden voor verbeterpunten. Aan het onderzoek hebben 374 van de aangeschreven 545 medewerkers meegewerkt. De deelname was vrijwillig. De respons komt hiermee op 69%. Voor de organisatie als geheel genomen leveren de uitkomsten bij deze respons een representatief beeld. Gemiddelde tevredenheid per directie Algemene directie Directie BO Directie SP Directie MD Directie RL Directie ZB

7,6 6,6 7,0 6,9 6,5 7.2

Totaal

6,9

4.3. Formatie Begrote (overgangs-)formatie

Bezettting vast en Opengestelde tijdelijk personeel vacatures Feitelijke situatie per 31-12-2005

Algemene directie Directie BO Directie SP Directie MD Directie RL Directie ZB

118,0 80,0 128,0 101,0 114,0+5,7*

111,24 78,00 121,36 95,41 108,47

Totaal

545,0+5,7*

518,48

4,0

4,0 4,1 3,0 1,0 2,0 3.0 13,1

* Extra toegevoegd D&H-beslult 31 mei 2005

Toelichting: De startformatie is voor 2005 begroot op 535 fte. De overgangsformatie is een tijdelijk naar boven bijgestelde startformatie om fricties met name in het eerste jaar op te lossen en omschakeling mogelijk te maken. Door de fusie zullen bij een gelijkblijvende taakuitvoering efficiency- en synergievoordelen optreden, waardoor een formatiereductie mogelijk is. Over de periode tot en met 2010 zal de overgangs-formatie bij gelijkblijvende taakuitvoering van 545 fte worden afgebouwd foto: de Rotterdamse weg naar 489 fte. Het te verwachten efficiency- en synergievoordeel is per directie verschillend. Over de periode tot 2010 is een reductie van in totaal 10% mogelijk. Dit zal primair plaatsvinden


2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

PAGINA

22 van 33

door het natuurlijk verloop van 4% per jaar slechts gedeeltelijk in te vullen. Daarnaast kunnen andere factoren de omvang van de formatie beïnvloeden. Capaciteitswijzigingen onder invloed van nieuw beleid of beleidswijzigingen zijn hier voorbeelden van. De feitelijke bezetting in vast en tijdelijk personeel ligt per 31-12 ruim onder de 'toegestane' begrote formatie voor 2005. Voor 10 fte lopen op dit moment werving & selectie procedures. Omdat de feitelijke bezetting over geheel 2005 lager is geweest dan de benodigde formatie in relatie tot de vele projecten en activiteiten is in 2005 gebruik gemaakt van personeel van derden. De totale uitgaven over 2005 voor personeel bedragen circa € 3,5 miljoen. Dit bedrag wordt voor circa € 0,5 miljoen gefinancierd vanuit de investeringskredieten. Dit betreft o.a. inhuur voor de afdeling Informatie & Automatisering (MD) rondom de nazorg trajecten in het kader van de fusie en de vele ICT projecten. Bij afdeling Coördinatie Nieuwbouw (ZB) wordt doorgaands personeel van derden ingeschakeld voor de begeleiding en adviezen t.b.v. nieuwbouw van zuiveringstechnische werken. Ook de kosten van dit ingehuurd personeel worden ten laste van investeringsprojecten geboekt en drukken derhalve niet op de exploitatie van 2005. Het resterende deel van de kosten van inhuur wordt volledig gecompenseerd binnen het totaal van de loonsom. De kosten besteed aan personeel derden zijn als volgt nader toe te lichten; • Controller: Gedurende de eerste maanden van 2005 is de controller ingehuurd. • Faciliteiten: Kosten voornamelijk toe te schrijven aan de achterstanden in de verwerking van stukken in de diverse archieven van sommige fusiepartners. • Financiën: Extra ondersteuning bij het afwikkelen van de oude administraties en extra capaciteit voor advisering rond inkoop & aanbestedingstrajecten. • Juridische zaken: het wegwerken van achterstanden op het gebied van eigendommenbeheer. • Personeels en Organisatie/KAM: inhuur t.b.v. procesbegeleiding processen in kaart en functiebeschrijvingen. • Vergunningverlening en Handhaving: het wegwerken van achterstanden op dit gebied. • Afdelingshoofd ZB noord en ZB oost: In 2005 is voor deze posities externe inhuur gepleegd. Tabel: Loonsom 2005 (x C 1.000) Jaarbudget 2005

Salarissen huidig personeel en bestuur Sociale lasten Vorming & opleiding Overige personeelskosten Personeel van derden Personeelsbaten Geactiveerde lasten TOTAAL

25.005 5.863 1.122 1.620 1.294 - 250 - 500 34.154

Prognose einde laar 22.897 4.622 880

1.808 3.500 -102 -500

33.105

Toelichting: In het najaar is een CAO akkoord gesloten voor waterschapspersoneel. De uitkomsten hiervan hebben echter geen financiële consequenties voor de begroting 2005. Door een onderbezetting in de eerste helft van 2005 (vooral bij de directie Regulering en Laboratorium) is de post 'salarissen' en 'sociale lasten' lager uitgevallen dan begroot. Daartegenover staat een overschrijding op de post 'personeel van derden' als gevolg van de noodzakelijke inhuur om deze onderbezetting op te vangen. De kosten 'vorming en training' zijn lager uitgevallen dan begroot, omdat in dit fusiejaar nog niet alle opleidingen in het kader van de organisatie-ontwikkeling opgestart konden worden. De totale personeelskosten zijn in totaal circa € l miljoen lager dan begroot.


2 maart 2006

PAGINA

23 van 33

BURAP 3 - 2005

4.4. Personeelsverloop 2005

Ie kwartaal

2e kwartaal

3* kwartaal

4e kwartaal

Instroom

9

10

10

6

Uitstroom

5

4

8

5

Toelichting: Instroom (doorstroom a.g. v. plaatsing) Na de plaatsing in het kader van het sociaal statuut zijn een aantal medewerkers alsnog op een andere functie geplaatst. Naast het aantal vacatures waarmee Hollandse Delta is gestart ontstond hierdoor nog een aantal vacatures op andere plaatsen in de organisatie. In 2005 is de doorstroom niet centraal geregistreerd binnen. Uitstroom Totaal hebben 22 medewerkers in 2005 onze organisatie verlaten. Dit betrof 5 medewerkers die gebruik hebben gemaakt van de FPU-regeling, 11 medewerkers wegens het aanvaarden van een andere betrekking buiten onze organisatie en 6 medewerkers wegens verschillende redenen.

4.5.

Ziekteverzuim

voortschrijdend ziekteverzuim 2005 Kortverzuim < 8 dagen Middellang verzuim 8 - 9 2 dagen Langverzuim excl. zwangerschap Totaal gemiddeld ziekteverzuim

Burap 1 1,88% 1,44% 3,15%

Burap 2 1,32%

6,47%

Burap 3 1,37

1,03%

1,01

3,00%

2,74

5,35%

5,13

Toelichting: Vanaf l januari 2005 zijn binnen Hollandse Delta maatregelen genomen om het ziekteverzuim te beheersen c.q. terug te dringen. Organisatiebreed is een verzuimbeleid, een verzuimprocedure en een actieplan verzuim en reïntegratie vastgesteld en ingevoerd. Tevens wordt over het verzuim periodiek en gestructureerd overleg gevoerd tussen leidinggevende, bedrijfsarts en P&O (Sociaal Medisch Overleg). Het totaal gemiddeld verzuim in 2005 bedraagt 5,13%. %. Het streefcijfer 2005 v.w.b. het ziekteverzuim was gesteld op 5,0%. Dit is dus (net) niet gehaald. Voor het jaar 2006 willen we het ziekteverzuim nog wat verder naar beneden krijgen door hier scherper op te sturen.

4.6. Functionerings- en beoordelingsgesprekken Geplande Functioneringsgesprekken

Gevoerde Functioneringsgesprekken

Algemene directie Directie BO Directie SP

9

7

116

113

81

80

Directie MD

141

135

Directie RL

98

86

Directie ZB

117

113

TOTAAL

562

534

Toelichting:

In het laatste kwartaal 2005 zijn volgens een uniform stramien functioneringsgesprekken gehouden. In afwachting van een definitieve methodiek voor functionerings-/beoordelingsgesprekken binnen Hollandse Delta zijn hierover tijdelijke werkafspraken gemaakt. Deze (tijdelijke) werkafspraken bevatten de uitgangspunten, de procedure en standaard formulieren. Het doel hiervan is om leidinggevenden een handvat te bieden om op eenduidige wijze


20133)12006

PAGINA

24

V3n

33

BURAP 3 - 2005

uitvoering te kunnen geven aan functionerings- en beoordelingsgesprekken. Het verschil tussen de geplande en gevoerde gesprekken kan worden verklaard door onvoorziene omstandigheden zoals langdurig verzuim en vertrek van medewerkers. In 2005 zijn beoordelingen uitgevoerd op basis van oude afspraken tussen afdelingshoofd en medewerker. Gesprekken die gevoerd zijn in 2005, zijn niet centraal geregistreerd. Naast functionerings- en beoordelingsgesprekken is in 2005 op iedere afdeling werkoverleg georganiseerd, zodat alle medewerkers kunnen participeren in de ontwikkeling van de organisatie.


2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

PAGINA

25 van 33

5. Overige punten ter informatie 5.1. Nieuwbouw waterschapskantoor In mei 2005 heeft de Verenigde Vergadering ingestemd met de verdere ontwikkeling van het waterschapshuis te Veren Ambacht te Ridderkerk op basis van een taakstellend budget van € 31,9 miljoen. Sinds de goedkeuring van het investeringskrediet zijn de volgende stappen gezet; • Ontwerp: In november 2005 heeft het College het definitief ontwerp goedgekeurd en is gestart met het opstellen van de bestekken, die in januari 2006 gereed moeten zijn ten behoeve van de aanbesteding. • Instelling bestuurlijke en ambtelijke klankbordgroepen: De medio 2005 ingestelde bestuurlijke en een ambtelijke klankbordgroepen zijn 3x bijeen geweest in 2005. • Ontsluiting: Op 30 maart 2005 heeft er bestuurlijk overleg plaatsgevonden met de Gemeente Ridderkerk over de ontsluiting van het waterschaphuis. Daarbij is afgesproken, dat het waterschapshuis een tijdelijke ontsluiting krijgt aan de Veren Ambachtseweg. Tevens is afgesproken dat gezamenlijk met de gemeenten Ridderkerk, Barendrecht, deelgemeente IJsselmonde, Rijkswaterstaat en waterschap Hollandse Delta een integraal verkeerskundig plan wordt ontwikkeld voor het gebied rond de open afritten van de A15, Dierensteinweg, Verbindingsweg en Veren Ambacht. • Buitenruimte: Door een interne werkgroep buitenruimte van het waterschap is in nauwe samenwerking met de architect en de gemeente Ridderkerk een schetsontwerp opgesteld voor de buitenruimte van het waterschapshuis en een deel van het openbaar gebied. Hierover is ook een aantal malen overleg geweest met de bewoners van de Rijksstraatweg. De bewoners konden zich vinden in het Foto: De kleine modderkruiper schetsontwerp, waarin op openbaar gebied o.a. een speelplaatsje is voorzien en een visvijver. In oktober jl. zijn voorbereidende werkzaamheden gestart op het terrein en is onder andere de zgn. "kleine modderkruiper" gevangen en overgezet en de sloot gedempt. • Procedure in kader art. 19, WRO en bouwvergunning: Het bouwplan inclusief het schetsontwerp van de buitenruimte is op 19 augustus ter visie gelegd door de gemeente. Hierop zijn geen bezwaren binnengekomen. Eind december 2005 heeft de provincie de verklaring van geen bezwaar afgegeven, zodat de gemeente Ridderkerk in januari 2006 de vrijstelling, die benodigd Is voor ons bouwplan, kan afgeven. Daarmee is de art. 19 procedure afgerond. Naar verwachting wordt de bouwvergunning in maart 2006 afgegeven. • Grondaankoop: De grond kan pas worden aangekocht op het moment dat de bouwvergunning is afgegeven. Naar verwachting zal dit in maart 2006 zijn. • Aanbesteding: De bouwkundige en installatietechnische werken voor het waterschapshuis moeten Europees worden aanbesteed. Op 14 september 2005 heeft de publicatie van opdracht voor de nietopenbare Europese aanbesteding. Gegadigden konden zich tot 24 oktober 2005 aanmelden. In november heeft een selectie plaatsgevonden. Voor de 2e fase zijn per perceel 7 deelnemers


2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

PAGINA 26 van 33

geselecteerd, die worden uitgenodigd om op basis van de in januari 2006 te verstrekken bestekken een prijsaanbieding te doen. • Huisvestingsconcept: Het directieteam heeft haar visie geformuleerd en de kaders bepaald waarin het gekozen model van een "mixconcepf'met gevarieerde inrichtingsconcepten, bestaande uit open en gesloten ruimten met zowel persoonsgebonden als niet-persoonsgebonden werkplekken worden gerealiseerd. De interieurarchitect is op basis van deze kaders gestart met gesprekken met alle directies en afdelingen. Eind december 2005 is een eerste proeve van een huisvestingsconcept met een gevarieerde inrichting gepresenteerd. De uitgaven ten laste van het investeringskrediet luiden als volgt: (x€ 1.000) Gevoteerd krediet Realisatie Verplichtingen t/m 31-12-2005 € 31.861 € 1.771 560

% besteed 7%

5.2. Kosten sociaal statuut De kosten die voortvloeien uit het sociaal statuut hebben hoofdzakelijk betrekking op compensatie van reiskosten (gedurende een periode van 2 jaar) en reistijd (gedurende een periode van 30 maandenjvoor de medewerkers. Daarnaast is sprake van afbouw van toelagen en frictiekosten ten gevolge van de plaatsing. In 2005 is voor de kosten sociaal statuut een voorziening gevormd van € 2,2 miljoen. De werkelijke kosten over 2005, welke ten laste van deze voorziening komen, bedragen ruim € 1,0 miljoen. Het restant van de voorziening is toereikend om ook daaruit de kosten van 2006 te financieren.

5.3. Fusiekosten Ten behoeve van de voorbereiding en implementatie van het waterschap Hollandse Delta zijn kredieten gevoteerd van resp. € 2,65 miljoen en € 10,0 miljoen. Van het krediet bestemd voor de implementatie Hollandse Delta ad € 10,0 miljoen, was € 4,5 miljoen bestemd voor grondaankoop en voorbereiding van de definitieve huisvesting. In 2005 is dit bedrag samengevoegd met het uitvoeringskrediet voor het nieuwe waterschapskantoor. De overige fusiekosten kunnen als volgt worden gespecificeerd; (x€ 1.000) Omschrijving Voorbereidingscommissie en projectbureau Implementatiekosten WSHD - w. o. tijdelijke huisvesting - w. o. aanschaf en implementatie van ICT-systemen - w.o. berichtgeving aan burgers, bedrijven en derden - w.o. grondaankoop/voorbereiding definitieve huisvesting - w.o. overigen en onvoorzien Totaal implementatiekosten WSHD

Begrote fusiekosten € 2.650

€ 1.882 € 2.022 € 1.000 €4.500 € 596 € 10.000

Werkelijke fusiekosten per 31-12-2005 € 2.555

€ 1.572 € 2.408 €921 €788 € 527 € 6.216

De kosten van de voorbereiding en implementatie Hollandse Delta worden in de komende vijfjaar afgeschreven ten laste van de exploitatie. De onderschrijding op de implementatiekosten heeft voornamelijk te maken met het nog niet aanwenden van het krediet voor de grondaankoop


2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

PAGINA

27 van 33

5.4. CAO-akkoord waterschappen In het najaar is een CAO akkoord gesloten voor waterschapspersoneel. De nieuwe CAO heeft een looptijd van,l juni 2004 tot en met 31 maart 2007. De loonparagraaf luidt als volgt: • Per l juli 2005 een structurele verhoging van de salarissen met 1%; • Per l juni 2006 een structurele verhoging van de salarissen met 1,25%; • Per l januari 2007 een structurele verhoging van de salarissen met 0,5%; • In december 2005 wordt aan de ambtenaar die vanaf januari t/m december 2005 in dienst is geweest een eenmalige uitkering van bruto € 325,— uitgekeerd. Voor deeltijders en medewerkers die na l januari 2005 in dienst zijn getreden naar rato van hun dienstverband. • Vanaf 2006 een verhoging van de collectieve resultatendeling met 0,5% (uitbetaald in 2007). Daarmee komt de totale resultatendeling vanaf 2006 op 1,5%. De uitkomsten van deze CAO hebben geen financiële consequenties voor de begrotingen van 2005 en 2006.

5.5. Bouwfraude Voor de waterschappen is een schikking van in totaal € 7,0 miljoen getroffen met de bouwsector inzake de in het verleden geconstateerde bouwfraude. Aan het waterschap Hollandse Delta is een bedrag van ruim € 0,5 miljoen (37% van de claim) uitgekeerd, daarnaast zijn de door Hollandse Delta gemaakte proceskosten ad circa € 0,2 miljoen terugbetaald. Deze kosten komen ten gunste van het investeringsproject awzi Hellevoetsluis. Het investeringsproject Hellevoetsluis valt binnen het beheersgebied Hollandse Delta en is in de vermogensdeling als zodanig aan Hollandse Delta toebedeeld. De uitkering in het kader van de bouwfraude heeft derhalve geen invloed op de uitkomsten van de vermogensdeling ZHEW (zie hierna).

5.6. Laboratorium Verrichtingen analyseproductie monstername en acceptatie Totaal

Begroting 2005 2.710.300 565.400 3.275.700

Realisatie (ILOW-Dunten) 2.718.000 695.900 3.413.900

De productie van het laboratorium ligt hoger dan het begrote niveau (+ 4,2%). Daartegenover liggen uitgaven 5% lager dan begroot. In 2005 is een visiedocument vastgesteld. De neergelegde visie is richtinggevend voor de koers van het laboratorium in de komende jaren. Het laboratorium heeft met succes geoffreerd, waardoor de komende jaren (samen met andere laboratoria) onderzoeken voor RIZA zullen worden verricht. De opdracht draagt bij aan de continuïteit van het laboratorium. Na audits van de Raad van Accreditatie blijft het laboratorium voldoen aan de ISO 9001:2000 kwaliteitscriteria en aan de normen, die voor laboratoria zijn vastgelegd in NEN-EN-ISO 17025, OHSAS18001 en NEN EN ISO 14001. Het laboratorium bewijst daarmee een hoog kwaliteitsniveau te handhaven en behoudt de certificaten die dit erkennen c.q. aantoonbaar maken.

Foto: Laboratorium werk


2 maart 2006

PAGINA

28 van 33

BURAP 3 - 2005

5.7. Treasury Ter financiering van de activiteiten en investeringsuitgaven is eind december 2005, met in achtneming van de gestelde kaders in het treasury statuut, een geldlening gesloten bij de NWB van € 50,0 miljoen, lineair af te lossen in 25 jaar tegen een rentepercentage van 3,7%. Van deze geldlening is in december 2005 € 35 miljoen gestort en zal in maart 2006 het restant van € 15 miljoen worden gestort. Bij de uitoefening van deze activiteit is tevens gekeken of er bestaande leningen in aanmerking kwamen voor vervroegde aflossing, dit was niet mogelijk gezien de contractuele bepalingen of niet aantrekkelijk vanwege de te betalen boeterente. Begroot 2005: • aantrekken lening van € 35 miljoen per l januari 2005 tegen 4,99% rente • aantrekken lening van € 35 miljoen per l december 2005 tegen 5,5% rente Realisatie 2005: • aantrekken lening van € 35 miljoen per 29 december 2005 • en € 15 miljoen per l maart 2006 regen 3,7% rente De 14 geldleningen van het voormalig ZHEW zijn in overleg met de NWB in het kader van de vermogensdeling omgezet in één nieuwe lening tegen een gemiddeld rentepercentage van 5,06% en een looptijd van 25 jaar. Deze nieuwe lening is vervolgens gesplitst en overgenomen door de drie rechtsopvolgers van ZHEW.

5.8. Vermogensdeling ZHEW Eind oktober 2005 is de vermogensdeling van het voormalig ZHEW vastgelegd in een definitieve akte van verdeling. Inmiddels hebben de drie betrokken colleges deze akte besproken en vastgesteld. In het kader van de definitieve afronding van de vermogensverdeling ZHEW is met het waterschap Rivierenland en het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard overeenstemming bereikt dat formele bekrachtiging hiervan door de verenigde vergaderingen nodig is. Afgesproken is de akte van verdeling gelijktijdig met de behandeling van de jaarrekening(en) 2005 van de drie rechtsopvolgers voor te leggen aan de drie verenigde vergaderingen (in juni 2006), waarna GS de vermogensdeling definitief zal afwikkelen. Met de financiële consequenties voortvloeiend uit de vermogensdeling was reeds afdoende rekening gehouden in de begrotingen 2005 en 2006.

DATUM VERGADERING

ONDERWERP

BIJLAGE l

PAGINA

2 mddrt 2006

Totaaloverzicht financiën per beleidsveld

Bedragen x€ 1.000 Jaarbudget 2005 Planvorming Aanleg en onderhoud waterkeringen Inrichting en onderhoud watersystemen Inrichting en onderhoud vaarwegen Bouw- en exploitatie Zuiveringstechnische werken Aanleg en onderhoud wegen Vergunningverlening en handhaving keur Beheersen van lozingen Heffing en Invordering Bestuur en externe communicatie Algemeen (dekkingssaldo en financieringsmiddelen, nog te verdelen kosten) Belastingopbrengsten Kwijtschelding Oninbaar TOTAAL

29 van 33

BURAP 3 - 2005

2.136


Prognose uitkomst einde jaar

% van begroot

1.998

94%

5.776

4.135

6.237

108%

25.624

17.248

21.749

85%

1.358

395

396

29%

58.493

40.496

54.163

93%

9.705

6.219

10.220

105%

3.022

1.590

1.591

53%

3.015 6.364

2.055 6.150

2.053 5.650

68% 89%

2.421

2.101

2.665

110%

-1.544

4.261

1.022

--

- 120.765 3.282 1.113

-115.261 5.108 81

-119.703 5.109 850

-

6.000

~

0


BIJLAGE 2

2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

30 van 33

Exploitatie-overzicht

Bedragen x € 1.000 LASTEN Rente en afschrijving Personeelskosten Goederen en diensten derden Bijdragen aan derden Toevoeging reserves en voorzieningen Onvoorzien Totaal lasten BATEN Financiële baten Personeelsbaten Goederen en diensten aan derden Bijdragen van derden Waterschapsbelastingen Onttrekkingen aan reserves en voorzieningen Geactiveerde lasten Totaal baten SALDO

PAGINA

Jaarbudget 2005


Prognose uitkomst einde jaar

36.256 35.404 62.598 1.046

33.581 36.736 57.786 1.042

33.581 33.707 59.824 1.042

2.463

2.463

2.275

900

0

0

138.667

131.609

130.429

5.281

1.481

5.436

250

102

102

4.925 7.381 116.370

7.497 6.890 110.072

5.797 6.890 113.744

3.960

3.960

3.960

500

0

500

138.667

130.000

136.429 6.000

DATUM VERGADERING

BIJLAGE 3

PAGINA 31 van 33

2 maart 2006

ONDERWERP

BURAP 3 - 2005

Investeringskredieten per beleidsveld

Verzamelkrediet 2005 In de Verenigde Vergadering van 12 mei 2005 is een verzamelkrediet gevoteerd van € 45,8 miljoen. Met dit voorstel zijn alle voorgenomen kredietverleningen voor nieuwe werken en investeringen behandeld die in 2005 zouden gaan starten. Onderdelen van het verzamelkrediet zullen pas worden aangewend, nadat deze zijn geautoriseerd tot een uitvoeringskrediet. Daarbij zijn twee soorten te onderscheiden; • Niet-reguliere en beleidsgevoelige investeringsprojecten ("gemarkeerd") worden voor nadere goedkeuring aan het college D&H voorgelegd. • De reguliere, beleidsongevoelige investeringen en zogenaamde vervangingsinvestering inzake apparatuur, gereedschappen, rij- en tractiemiddelen etc. (niet gemarkeerd) worden voor nadere goedkeuring aan de Algemeen Directeur voorgelegd. Stand van zaken verzamelkrediet 2005:

x€ 1.000 Investeringen waterkeringen Investeringen watersystemen Investeringen zuiveringsbeheer Investeringen wegen Materieel (vervangingsinvesteringen etc.) en algemeen TOTAAL (verzamelkrediet)

Door W gevoteerd verzamelkrediet 2005 1.590,0 26.171,4 15.128,2 2.139,0

In 2005 omgezet in uitvoeringskredieten 195,0 7.735,3 9.164,0 902,0

799,0

89,4

18.085,7

45.827,6

(excl. Uitvoeringskrediet Definitieve Huisvesting)

Opgemerkt wordt dat in 2005 alle lopende en nieuwe projecten ten aanzien het waterbeheer, de waterkeringen en de wegen opnieuw zijn geprioriteerd (zie BURAP 2-2005). Daarbij zijn sommige projecten (en de daarbij horende kredieten) heroverwogen, anderen zijn doorgeschoven naar een later jaar en sommige nieuwe projecten toegevoegd aan de lijst. Hierbij is circa € l miljoen aan projecten heroverwogen en circa € 17,5 miljoen naar 2006 of later doorgeschoven. Investeringsuitgaven 2005 De onderstaande tabel beperkt zich tot de verwachte investeringsuitgaven in het jaar 2005. Deze uitgaven hebben deels betrekking op projecten die reeds door de rechtsvoorgangers in gang zijn gezet en deels op projecten waarvoor met ingang van 2005 uitvoeringskredieten zijn gevoteerd.

Bedragen (x € 1.000)

Planvorming

Begrote investerings -uitgaven 2005

Werkelijke Investerings-uitgaven 2005 Bruto

Netto

180

256

256

Waterkeringen

1.300

552

454

Watersysteem

17.471

12.523

10.772

Zuiveringstechnische werken

25.011

13.825

13.275

Wegen

1.970

2.029

330

Overige investeringen (o. a. definitieve huisvesting, automatisering, laboratorium, vervoermiddelen en werktuigen)

3.859

3.916

3.916

49.791

33.101

29.003

Totaal

Geconcludeerd mag worden dat mede door de fusie zich vertragingen hebben voorgedaan in de uitvoering van investeringsprojecten, hierdoor zijn de investeringsuitgaven in 2005 circa € 17 miljoen lager dan begroot. Hierbij wordt opgemerkt dat in 2005 voor een bedrag van ruim € 4 miljoen is verwerkt vanwege ontvangen subsidies en bijdragen van derden, hiermee was in de begroting nog geen rekening gehouden. Deze subsidie/bijdragen zijn als volgt verdeeld naar taak;


2 maart 2006 BURAP 3 - 2005

- Waterkeringen: -Watersysteem: - Zuiveringsbeheer: - Wegen:

€ € € €

PAGINA 32 van 33

0,1 min 1,7 min 0,6 min 1,7 min

Overzicht totale (meerjarige) uitvoeringskredieten Bedragen x € 1.000 Gevoteerde Realisatie t/m % besteed uitvoeringsheden incl. kredieten verplichtingen Algemeen voorbereidingskrediet 2.500 Planvorming 1.825 314 Aanleg Waterkeringen 1.678 513 Inrichting Watersysteem 24.029 12.359 Bouw van zuiveringstechnische werken 33.492 14.232 3.234 327 Aanleg Wegen Beheersen van lozingen 173 0 2.967 ICT investeringen 509 Vervanging tractoren 34 40 74 Laboratorium 34 Definitieve huisvesting 31.861 2.371 Totaal Investeringskredieten

101.867

30.699

0% 17% 31% 51% 42% 10% 0% 17% 118%

46% 7% 30%

Stand van zaken projecten Waterkeringen, Watersysteem, Wegen Mede gelet op de omvang van het grote aantal investeringsprojecten op het gebied van Waterkeringen, Watersysteem en Wegen is het voor deze BURAP nog niet mogelijk gebleken om hierover te rapporteren. Hier zal dus in de komende BURAP's in 2006 op worden teruggekomen. Bouw van Zuiveringstechnische werken RWZI Dordrecht Met de aannemers is afgesproken de in de eerste fase opgelopen vertraging van 10 weken (2 weken door extra onwerkbaar weer en 8 weken veroorzaakt door de aannemers) in fase 2 en 3 grotendeels in te lopen. In totaal zal 8 weken vertraging worden ingelopen. De gewijzigde planning is inmiddels in de coördinatievergadering vastgesteld. De planning van de slibverwerking van rwzi Dordrecht is afgestemd op het tijdstip van gereedkomen van de rwzi (+ l maand). RWZI + transportsysteem Numansdorp Door capaciteitsproblemen bij SPpv is het niet mogelijk gebleken om de geplande optimalisatiestudie tijdig te starten. Vertraging 6 maanden. Voor rwzi en aanvoerend afvalwatertransportsysteem worden hierdoor geen problemen verwacht. Bezien wordt of de noodzakelijke vervanging van een gedeelte van de effluentleiding ook kan wachten op de realisatie van de optimalisatiestudie. Leidinginspecties/vervangingen In verband met de werkbelasting binnen ZBcn is het plan van aanpak voor het project 'leidinginspecties' circa 3 maanden doorgeschoven. Fosfaatmaatregelen rwzi Spijkenisse Project staat voor uitvoering na de planperiode (2011) opgenomen. Wel had medio 2005 een studie moeten starten. Deze heeft een vertraging van circa 6 maanden opgelopen. RWZI + transportsysteem Oude-Tonge In de rapportage van l oktober 2005 is gemeld dat intern met het ontwerp van de uit te breiden rwzi zou worden gestart om vertraging van dit project te voorkomen, dan wel te minimaliseren. Gebleken is dat er een significante discrepantie aanwezig is tussen de geïnventariseerde belasting en de gemeten belasting van de rwzi. De oorzaak hiervan dient bekend te zijn voordat met het ontwerp van de uit te breiden rwzi kan worden gestart. Daarnaast zijn de problemen met het zakelijk recht nog niet opgelost. Vooralsnog wordt uitgegaan van een vertraging met 6 maanden.


2 maart 2006

PAGINA

33 van 33

BURAP 3 - 2005

Transportsysteem Abbenbroek Bij de voorbereiding van het transportsysteem Abbenbroek is door problemen bij de adviseur de totale te verwachten vertraging opgelopen tot 6 maanden. Inmiddels worden de definitieve bestekken afgerond en zal de meervoudig onderhandse aanbesteding medio december plaatsvinden. De uitvoering van de werken zal plaatsvinden in de eerste helft van 2006. Transportsysteem Zuidland Vooruitlopend op de totale vervanging van de afvalwatertransportleiding van het rioolgemaal naar de rioolwaterzuiveringsinrichting is voorzien in de aanleg van een nieuw gedeelte in de Kerkweg te Zuidland. De Kerkweg wordt door de gemeente Bernisse gerenoveerd. Het gedeelte persleiding dat vroegtijdig zal worden aangelegd is in deze renovatie meegenomen. Aangezien de gemeente onvoldoende tijd en specialisme in huis heeft om de renovatie in de vorm van een Design en Build contract aan te besteden heeft zij, bij nader inzien, deze voorbereiding uitbesteed aan een adviesbureau. Door deze noodzakelijke gewijzigde aanpak en de politieke besluitvorming omtrent het project is de vertraging van het project thans opgelopen tot 8 maanden. De vertraging heeft geen invloed op de projecten transportsysteem Zuidland en uitbreiding rioolwaterzuiveringsinrichting Zuidland. RWZI Strijen De vergunningverlening levert op dit moment vertraging op. De milieuvergunning is hierin maatgevend. Volgens de wettelijke termijnen komt een milieuvergunning 6 maanden na aanvraag ter inzage. Echter doordat Milieudienst Zuid-Holland-Zuid twee keer een aanvulling op de aanvraag heeft gevraagd (onder andere voor een tijdelijke gronddepot op het naastgelegen terrein langer dan 6 maanden) en door een hoge werkdruk bij de milieudienst komt de vergunning 2 maanden later ter inzage. Ook voor het gehele project betekent dit een vertraging van 2 maanden. RWZI Heenvliet Tijdens de nadere uitwerking van het bestek blijkt dat er een ander type grofvuilrooster moet worden toegepast dan het bestek aangeeft. De levertijd voor dit rooster is 6 tot 8 weken, hierdoor ontstaat er een vertraging van 8 weken. RWZI Zwijnd:recht Tijdens de heiwerkzaamheden van de nabezinktanks is door de aannemer met verkeerde tekeningen gewerkt. Dit heeft tot gevolg dat het aanlegniveau, van de fundatie, van de nabezinktanks circa 75 cm te laag is. Het herstellen van het fundatieniveau levert een vertraging van 8 weken op. Tijdens de uitvoering van het leidingwerk op de rwzi blijkt dat het bestek niet voorziet in aanvullende maatregelen voor de bescherming van het gietijzeren leidingmateriaal. Gezien de grondopbouw lijkt het noodzakelijk aanvullende maatregelen te treffen. Op dit moment wordt aan de hand van bodem- en grondwateranalyses bekeken welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Er is nog geen inzicht in de financiële consequenties. Dit alles resulteert in een extra vertraging van 3 maanden. In bedrijfstelling wordt nu in april 2006 verwacht. Transportsysteem Hendrik-Ido-Ambacht De aanleg van de leidingen verloopt conform de besteksplanning en sluit eind 2005. Er dient echter, voor het in bedrijf nemen van de persleiding ca., een aantal aansluitingen te worden gerealiseerd op de rwzi. Gemelde vertraging van de awzi Zwijndrecht werkt door in de ingebruikname datum. Overige (kleine) investeringen ZTW De uitvoering van de projecten die vallen binnen de kleine investeringen zijn met circa 6 maanden vertraagd door het ontbreken van de noodzakelijke goedkeuring van de budgetten 2005.

AGENDAPUNTNUMMER 23 DATUM BEHANDELING IN DiH 2 maart 2006

Recommend Documents