CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB

DB 07.005

CONCEPT

BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD

INHOUDSOPGAVE 1 2

INLEIDING DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN 2.1 Doelstelling 2.2 Activiteiten 3 WIJZE VAN REALISATIE 3.1 Spreiding en beschikbaarheid 3.2 Personeelsbeleid 3.3 Ketensamenwerking 3.4 Gemeentelijke bijdrage 3.5 Loon en prijsindex 4 GECONSOLIDEERD EXPLOITATIEOVERZICHT 2008 4.1 Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2008 per regio 4.2 Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2008 per afdeling 5 MELDKAMER BRABANT-NOORD 5.1 Exploitatieoverzicht 2008 MKA Brabant-Noord 5.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2008 MKA Brabant-Noord 5.3 Ontwikkeling personeelsbestand MKA Brabant-Noord 5.4 Investeringsbegroting MKA Brabant-Noord 6 MELDKAMER MIDDEN/WEST-BRABANT 6.1 Exploitatieoverzicht 2008 MKA Midden/West-Brabant 6.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2008 MKA Midden/West-Brabant 6.3 Ontwikkeling personeelsbestand MKA Midden/West-Brabant 6.4 Investeringsbegroting MKA Midden/West-Brabant 7 RAV BRABANT-NOORD 7.1 Exploitatieoverzicht 2008 RAV Brabant-Noord 7.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2008 RAV Brabant-Noord 7.3 Ontwikkeling personeelsbestand RAV Brabant-Noord 7.4 Investeringsbegroting RAV Brabant-Noord 8 RAV MIDDEN/WEST-BRABANT 8.1 Exploitatieoverzicht 2008 RAV Midden/West-Brabant 8.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2008 RAV Midden/West-Brabant 8.3 Ontwikkeling personeelsbestand RAV Midden/West-Brabant 8.4 Investeringsbegroting RAV Midden/West-Brabant 9 OVERIGE ACTIVITEITEN 9.1 Exploitatieoverzicht 2008 Overige activiteiten 9.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2008 Overige activiteiten 9.3 Ontwikkeling personeelsbestand Overige activiteiten 9.4 Investeringsbegroting Overige activiteiten 10 KASSTROOMOVERZICHT 2008 11 FINANCIERINGSBELEID 12 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO’S 12.1 Weerstandsvermogen 12.2 Inventarisatie van de risico’s 12.3 Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico’s 13 VERBONDEN PARTIJEN

4 5 5 5 6 6 6 6 6 7 9 9 888 11 11 12 12 12 13 13 888 14 14 15 15 16 17 17 18 18 19 20 20 21 21 22 22 22 23 888 25 25 25 26 27

BIJLAGEN 26 BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007

pagina 2

Bijlage 1 Bijlage 2 29

Staat van vaste activa Financiering deelnemende gemeenten

Bijlage 3 30

Resultaat deelneming Ambulancedienst Timmermans BV

Bijlage 4 31

Meerjarenraming

Bijlage 5 36

Producten

BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007

27

pagina 3

1

INLEIDING

Voor u ligt de begroting 2008 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord. De regeling omvat het werkgebied van de twee veiligheidsregio’s Midden/West-Brabant en Brabant-Noord, en is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen (WGR) en de Gemeentewet. Deze begroting is gebaseerd op de in het landelijk referentiekader “Spreiding & beschikbaarheid” voor de RAV Midden-West Brabant en de RAV Brabant-Noord opgenomen eisen ten aanzien van de spreiding van standplaatsen en te leveren paraatheid. Op grond van deze eisen zijn prestatiecontracten gesloten met de regionale zorgverzekeraars, waarin de eisen uit het referentiekader nader zijn gespecificeerd in concrete locaties voor de standplaatsen, het aantal te leveren ambulances per dagdeel en het percentage overschrijdingen in geval van een A1-urgentie, gemeten per RAV-regio.


pagina 4

2

DOELSTELLING EN ACTIVITEITEN

2.1

Doelstelling

De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar haar mening kunnen bijdragen.

2.2

Activiteiten

De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft tot taak: § Het instellen en instandhouden van een Regionale Ambulancevoorziening ten behoeve van het werkgebied West- en Midden-Brabant en Brabant-Noord; § Het instandhouden van een meldkamer ambulancezorg ten behoeve van het werkgebied Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; § Het vaststellen en (doen) uitvoeren van het Regionaal Ambulance Plan van de regio’s Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; § Het (doen) leveren van een bijdrage aan de Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen ten behoeve van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Hulpverleningsdienst Brabant-Noord.


pagina 5

3

WIJZE VAN REALISATIE

3.1

Spreiding en beschikbaarheid

De verwachting is dat begin 2008 de implementatie van het regionale spreidingsplan voor de RAV Midden-West Brabant en de RAV Brabant-Noord, met de oplevering van de standplaatsen Ulvenhout, Oosterhout, Roosendaal, Elisabeth ziekenhuis en Twee Stedenziekenhuis, volledig zal zijn afgerond. Naast de aanrijtijden bij spoed zal in 2008 tevens de nodige aandacht worden besteed aan een efficiëntere organisatie van het zogenaamde besteld vervoer door middel van producten vervoersdifferentiatie. Hiervoor zullen met de Brabantse ziekenhuizen en meldkamers afspraken worden gemaakt over het patiëntenaanbod en de planning van dit vervoer. In de loop van 2007 starten de drie Brabantse meldkamers gezamenlijk hiervoor een project op. 3.2

Personeelsbeleid

Als gevolg van de invoering van de Regeling Bezwarende Functies met ingang van 1 januari 2006, wordt het noodzakelijk om het personeelsbeleid van de RAV te wijzigen. In tegenstelling tot de periode met FLO, waarbij het beleid was gericht op het begeleiden van medewerkers tot hun ontslagleeftijd van 55 jaar, zal het toekomstig beleid zich richten op instroom, doorstroom en begeleiden naar een tweede loopbaan buiten de RAV. Sectoraal wordt hiervoor in 2007 een beleidskader ontwikkeld. 3.3

Ketensamenwerking

In 2008 is de RAV voornemens de samenwerking met de partners in de zorgketen en de veiligheidsketen te intensiveren. Doel daarbij is het verbeteren van de mono- en multidisciplinaire zorg voor de patiënt c.q. de burger. De invoering van de digitale informatieoverdracht in de zorgketen in 2007 is daarbij een belangrijke stap in de goede richting geweest. 3.4

Gemeentelijke bijdrage

Index 2008 De indexering van de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de CPB-prognoses van december 2006. De indexering die gehanteerd wordt is een gewogen gemiddelde van de loonvoet sector overheid van 2,75% en de consumentenprijsindex van 1,25%. De weging is 70% voor de loonvoet en 30% voor de consumentenprijsindex, op basis van het aandeel van de loonkosten in de totale begroting van de RAV. De index komt vervolgens uit op 2,3%. Er is een gemeentelijke bijdrage benodigd voor drie verschillende doeleinden. Per onderdeel wordt de gemeentelijke bijdrage toegelicht. Gemeentelijke bijdrage in verband met eerdere besluitvorming in het kader van de Gemeenschappelijke meldkamer/C2000 Voor de regio Midden en West-Brabant is ter dekking van de MKA Midden en West-Brabant in 2008 een gemeentelijke bijdrage noodzakelijk van € 0,114 per inwoner (€ 120.977). Ten opzichte van 2007 is de indexverhoging van 2,3% toegepast. Voor de meerkosten van C2000 voor de MKA Brabant-Noord is in 2008 een gemeentelijke bijdrage benodigd van € 0,042 per inwoner (€ 26.435). Ten opzichte van 2007 is de indexverhoging van 2,3% toegepast. Gemeentelijke bijdrage vanwege kosten van C2000 apparatuur In 2006 is er een begrotingswijziging geweest bij de Veiligheidsregio Midden/West-Brabant. Vanuit de begroting van de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden/West-Brabant zijn de kosten en de BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007

pagina 6

gemeentelijke bijdrage ten behoeve van C2000-apparatuur overgeheveld naar de begrotingen van de Brandweer en de GHOR Midden/West Brabant. De GHOR Midden/West-Brabant schuift vervolgens in 2006 en 2007 het aandeel van de RAV Midden/West Brabant door naar de RAV. Met ingang van begroting 2008 wil men dit laatste budgetneutaal corrigeren door bij de GHOR Midden/West-Brabant de gemeentelijke bijdrage voor een bedrag van € 109.107 (€ 0,103 per inwoner) te verlagen en dit vervolgens op te nemen bij de RAV Midden/West-Brabant. Inclusief de index van 2,3% komt dit in 2008 neer op een gemeentelijke bijdrage van € 111.426 (€ 0,105 per inwoner). Gemeentelijke bijdrage vanwege meerkosten van een publieke organisatie De directe loonkosten voor het personeel van de RAV zijn genormeerd op basis van de geharmoniseerde CAO Ambulancezorg. De rechtspositie van de publieke ambulancediensten kent een aantal faciliteiten (ouderschapsverlof, leeftijdsverlof en extra feestdagen) die deze geharmoniseerde CAO niet kent. Als gevolg daarvan zijn de personele kosten van de publieke diensten in verhouding hoger dan bij de particuliere diensten. Dit verschil wordt niet gecompenseerd door het NZa en hierdoor ontstaat een negatief saldo bij de RAV’s. Voor de regio Midden- en West-Brabant betekent dit voor 2007 een inwonerbijdrage van € 0,159 per inwoner (€ 168.730) en voor de regio Brabant-Noord eveneens een bijdrage van € 0,159 per inwoner (€ 100.076). Ten opzichte van 2007 is de indexverhoging van 2,3% toegepast.

3.5

Gemeentelijke voorfinanciering ter dekking van de FLO-kosten

Met ingang van 1 januari 2005 is de beleidsregel voor Functioneel Leeftijdsontslag (FLO) gewijzigd door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit). Als gevolg hiervan werd het vervroegd uittreden niet meer vergoed door het NZa. Naar aanleiding van een door de publieke diensten aangespannen juridische procedure (kort geding) heeft het NZa begin 2006 een voorlopige overgangsregeling vastgesteld. Hierdoor worden de kosten van de medewerkers die tot en met 2004 met FLO zijn gegaan wederom door het NZa vergoed. Voor de medewerkers die vanaf 2005 gebruik maken van de regeling bezwarende beroepen, is een beperkt budget beschikbaar gesteld. De kosten voor deze medewerkers, die voortvloeien uit de eind 2005 afgesloten nieuwe CAO voor de sector Gemeenten, zijn de komende jaren echter beduidend hoger. Dit wordt onder meer veroorzaakt door fiscale boetes die hierop rusten en het volstorten van de premies voor de levensloopregeling en het versterkt ouderdomspensioen. De kosten zijn berekend op basis van een landelijk rekenmodel van het VNG. Dit model is gedeeltelijk gebaseerd op inschattingen in hoeverre het ambulancepersoneel gebruik maakt van de regeling bezwarende beroepen. Begin 2007 zijn nog steeds niet alle effecten van de regeling bezwarende beroepen uitgekristalliseerd. In de vergadering van het Algemeen Bestuur van 25 januari 2007 is een voorlopig besluit genomen om voor de gehele RAV regio, voor de periode van 5 jaar een vast bedrag per inwoner per jaar op te nemen ter voorfinanciering van de meerkosten van de regeling bezwarende beroepen. Het bedrag is € 1,94 per inwoner, inclusief indexering 2008. Per afdeling bedraagt de benodigde gemeentelijke voorfinanciering: Afdeling

RAV MWB RAV BN

Begrote Bijdrage Niet Gemeentelijke kosten 2008 gedekte voorfinanregeling vanuit kosten ciering per bezwarende het NZA regeling inwoner 2008 beroepen bezwarende conform 2008 beroepen voorlopig AB besluit 2.785.968 1.002.110 1.783.858 1,89 1.606.844 696.084 910.760 1,89

Index Gemeente2008 lijke voorfinanciering 2008 per inwoner 2,75% 1,94 2,75% 1.94

Gemeentelijke voorfinanciering totaal 2008 2.058.726 1.221.048

De publieke ambulancediensten hebben het voornemen om een rechtzaak aan te spannen tegen het NZa om extra budget af te dwingen voor de medewerkers die vanaf 2005 gebruik maken van de regeling BEGROTING 2008 RAV BRABANT MWN concept februari 2007

pagina 7

bezwarende beroepen.


pagina 8

4 GECONSOLIDEERD EXPLOITATIEOVERZICHT 2008 4.1

Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2008 per regio (x 1000 euro)


pagina 9

4.2

Geconsolideerd exploitatieoverzicht 2008 per afdeling (x 1000 euro)

De exploitatiecijfers worden in de volgende hoofdstukken per bedrijfsonderdeel toegelicht.


pagina 10

5

MELDKAMER BRABANT-NOORD

5.1

Exploitatieoverzicht 2008 MKA Brabant-Noord (x 1000 euro)


pagina 11

5.2

Toelichting op het exploitatieoverzicht 2008 MKA Brabant-Noord

5.2.1 Baten De toename van de baten in 2008 ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering. 5.2.2 Lasten De toename van de lasten in 2008 ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering. 5.2.3 Resultaat Het begrote resultaat 2008 van de MKA Brabant-Noord komt uit op een kostendekkend saldo.

5.3

Ontwikkeling personeelsbestand MKA Brabant-Noord Begroting 2008

Staf en directie Dagelijkse leiding Centralisten Totaal vast personeel Personeel derden/flexibele inzet via overwerk Totaal MKA Brabant-Noord

5.4

Begroting 2007

Verschil

4,04 0,50 11,89 16,43

4,04 0,50 11,89 16,43

0,00 0,00 0,00 0,00

0,53

0,53

0,00

16,96

16,96

0,00

Investeringsbegroting MKA Brabant-Noord

(x 1000 euro)

Totaal investeringsbegroting 2008 MKA Brabant-Noord


Investeringsbegroting 2008 0

pagina 12

6

MELDKAMER MIDDEN/WEST-BRABANT

6.1

Exploitatieoverzicht 2008 MKA Midden/West-Brabant (x 1000 euro)


pagina 13

6.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2008 MKA Midden/West-Brabant 6.2.1 Baten De toename van de baten in 2008 ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering. 6.2.2

LastenDe toename van de lasten in 2008 ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering.

6.2.3 Resultaat Het begrote resultaat 2008 van de MKA Midden/West-Brabant komt uit op een kostendekkend saldo. 6.3

Ontwikkeling personeelsbestand MKA Midden/West-Brabant Begroting 2008

Staf en directie Dagelijkse leiding Centralisten Totaal vast personeel

Begroting 2007

Verschil

9,50 1,00 16,94 27,44

9,50 1,00 16,94 27,44

0,00 0,00 0,00 0,00

Personeel derden/flexibele inzet via overwerk

0,90

0,90

0,00

Totaal MKA Midden/West-Brabant

28,34

28,34

0,00

6.4

Investeringsbegroting MKA Midden/West-Brabant

(x 1000 euro)

Totaal investeringsbegroting 2008 MKA Midden/West-Brabant


Investeringsbegroting 2008 0

pagina 14

7

RAV BRABANT-NOORD

7.1

Exploitatieoverzicht 2008 RAV Brabant-Noord (x 1000 euro)


pagina 15

7.2 7.2.1

Toelichting op het exploitatieoverzicht 2008 RAV Brabant-Noord Baten

De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de begroting 2007 met € 328.000 gestegen. Dit wordt veroorzaakt door indexering van het tarief (€ 266.000) en door een toename van het NZA budget voor de overgangsregeling FLO (€ 62.000). 7.2.2 Lasten De salarissen en sociale lasten zijn met € 196.000 gestegen ten opzichte van de begroting 2007 vanwege een indexering van de salariskosten. De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen stijgen ten opzichte van de begroting 2007 met € 149.000. De kosten zijn berekend op basis van het rekenmodel van het VNG, inclusief een indexering. 7.2.3 Resultaat Het begrote resultaat 2008 van de RAV Brabant-Noord komt uit op een negatief saldo van € 911.000. Dit wordt veroorzaakt door de meerkosten van de Regeling bezwarende functies. Het negatieve saldo wordt onttrokken aan de RAK. Dit wordt gedekt door de voorfinanciering vanuit de gemeenten.


pagina 16

7.3

Ontwikkeling personeelsbestand RAV Brabant-Noord Begroting 2008

Staf en directie Dagelijkse leiding Verpleegkundigen Chauffeurs Totaal vast personeel

7.4

Verschil

3,42 3,00 57,90 55,50 119,82

3,42 3,00 57,90 55,50 119,82

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3,67

3,67

0,00

123,49

123,49

0,00

Personeel derden/flexibele inzet via overwerk Totaal RAV Brabant-Noord

Begroting 2007

Investeringsbegroting RAV Brabant-Noord

(x 1000 euro)

Wagenpark Medisch inventaris

Investeringsbegroting 2008 367.199 100.000 467.199

Totaal investeringsbegroting 2008 RAV Brabant-Noord


pagina 17

8

RAV MIDDEN/WEST-BRABANT

8.1

Exploitatieoverzicht 2008 RAV Midden/West-Brabant (x 1000 euro)


pagina 18

8.2 Toelichting op het exploitatieoverzicht 2008 RAV Midden/West-Brabant 8.2.1 Baten De opbrengsten uit tarieven zijn ten opzichte van de begroting 2007 met € 486.000 gestegen. Dit wordt veroorzaakt door indexering van het tarief (€ 364.000) en door een toename van het NZA budget voor de overgangsregeling FLO (€ 122.000). 8.2.2 Lasten De salarissen en sociale lasten zijn met € 267.000 gestegen ten opzichte van de begroting 2007 vanwege een indexering van de salariskosten. De FLO-kosten/regeling bezwarende beroepen stijgen ten opzichte van de begroting 2007 met € 739.000. De kosten zijn berekend op basis van het rekenmodel van het VNG, inclusief een indexering. 8.2.3 Resultaat Het begrote resultaat 2008 van de RAV Midden/West-Brabant komt uit op een negatief resultaat van € 1.847.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de meerkosten van de Regeling bezwarende functies. Er vindt een onttrekking plaats aan de RAK ad € 1.876.000 en een toevoeging aan de algemene bedrijfsreserve ad € 29.000 (positief resultaat deelneming Timmermans BV). Het negatieve saldo wordt gedekt door de voorfinanciering vanuit de gemeenten.


pagina 19

8.3

Ontwikkeling personeelsbestand RAV Midden/West-Brabant

Begroting 2008 Staf en directie Dagelijkse leiding Verpleegkundigen Chauffeurs Totaal vast personeel

Begroting 2007

Verschil

4,13 3,49 76,61 76,30 160,53

4,13 3,49 76,61 76,30 160,53

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Personeel derden/flexibele inzet via overwerk

4,07

4,07

0,00

Totaal RAV Midden/West-Brabant

164,60

164,60

0,00

8.4

Investeringsbegroting RAV Midden/West-Brabant

(x 1000 euro)

Investeringsbegroting 2008

Wagenpark Nieuwbouw Medische inventaris

440.000 1.100.000 100.000

Totaal investeringsbegroting 2008 RAV Midden/West-Brabant

1.640.000


pagina 20

9

OVERIGE ACTIVITEITEN

9.1

Exploitatieoverzicht 2008 Overige activiteiten (x 1000 euro)


pagina 21

9.2

Toelichting op het exploitatieoverzicht 2008 Overige activiteiten

9.2.1 Baten De toename van de baten in 2008 ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering. 9.2.2 Lasten De toename van de lasten in 2008 ten opzichte van 2007 betreft alleen de indexering. 9.2.3 Resultaat Het begrote resultaat 2008 van Overige activiteiten komt uit op een positief saldo van € 63.000,=. Het positieve saldo wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

9.3

Ontwikkeling personeelsbestand Overige activiteiten

Begroting 2008

Begroting 2007

Verschil

Staf en directie Totaal vast personeel

0,70 0,70

0,70 0,70

0,00 0,00

Personeel derden

0,00

0,00

0,00

Totaal Overige Activiteiten

0,70

0,70

0,00

9.4

Investeringsbegroting Overige activiteiten

(x 1000 euro)

Medisch inventaris


Investeringsbegroting 2008 3.000

pagina 22

10

KASSTROOMOVERZICHT 2008 (x 1000 euro)


pagina 23

11

FINANCIERINGSBELEID

Het treasurystatuut geeft de infrastructuur voor de treasuryfunctie. Het treasurystatuut van de GR is op 25 januari 2007 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De uitvoering vindt zijn weerslag in de financieringsparagrafen van de begroting en het jaarverslag. In de begroting komen de concrete beleidsplannen aan de orde, terwijl in het jaarverslag de realisatie van de plannen en de verschillenanalyse wordt gerapporteerd. Het treasurystatuut maakt onderscheid in de volgende elementen: 1. Algemene ontwikkelingen De GR RAV Brabant Midden-West-Noord heeft een treasurystatuut opgesteld, dat is vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 januari 2007. De ingangsdatum is 1 januari 2006. 2. Risicobeheer De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,2% van de jaarbegroting 2008. Ieder kwartaal zal conform de wet FIDO aan Gedeputeerde Staten de gemiddelde bankstand per kwartaal worden gerapporteerd in vergelijking met de kasgeldlimiet. Deze rapportage vindt plaats op GR-niveau. De financiering wordt zo geregeld, dat de GR in 2008 binnen het toegestane kasgeldlimiet blijft. 3. Financiering Met ingang van 2007 zullen er leningen worden afgesloten bij bankinstellingen, waarbij de vaste activa gefinancierd wordt door een langlopende lening tegen een vast rentepercentage, conform de normberekening van het NZa. De overige vaste activa zal gefinancierd worden door een langlopende lening tegen een vast rentepercentage, wat overeenkomt met de resterende looptijd van de overige vaste activa. 4. Kasbeheer Het werkkapitaalbeslag wordt zoveel mogelijk beperkt door een snelle facturering. De gemeentelijke financiering wordt zoveel mogelijk vooraf en per halfjaar gefactureerd. In de begroting 2008 is ervan uitgegaan, dat de mutatie werkkapitaal nihil is. Het kasstroomoverzicht laat een stijging van de bankstand zien van € 110.000 met een bankstand ultimo 2008 van € 198.000 positief. 5. Administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) Conform de wet FIDO wordt er gerapporteerd over het beslag op de kasgeldlimieten. Vanuit het treasurystatuut is de gewenste AO/IC beschreven. Hierin liggen alle taken en verantwoordelijkheden vast, met inachtneming van de gewenste functiescheiding.


pagina 24

12

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO’S

12.1

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen: § De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de GR RAV Brabant Midden-West-Noord beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, zijnde de reserves en voorzieningen; § Alle risico’s waarvoor geen maatregelen zijn genomen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Specificatie weerstandscapaciteit (in duizenden euro’s) Prognose 31-12-08 Algemene reserve Timmermans BV Reserve Aanvaardbare Kosten (NZa) Reserve reorganisatie Reserve ziekteverzuim

6 -6.358 0 0 -6.352

Prognose 31-12-07 -23 -3.923 250 264 -3.432

Tegenover de reserve aanvaardbare kosten staat de voorfinanciering vanuit de gemeenten. Per 31 december 2008 bedraagt deze voorfinanciering € 7.423.000.

12.2

Inventarisatie van de risico’s

Voor het herstellen van de paraatheid overdag te Breda en het operationaliseren van een stationeringspost te Steenbergen heeft de provincie Noord-Brabant voor het jaar 2003 een bedrag in de vorm van voorfinanciering van maximaal € 602.000 ter beschikking gesteld. Voor de uitbreiding van de paraatheid voor de regio Midden-Brabant en Brabant-Noord is door de provincie Brabant € 1.192.000 beschikbaar gesteld. Terugvordering van dit bedrag en terugbetaling door de GR zal dan pas geschieden indien met terugwerkende kracht tot 2003 door het Rijk aanvullende structurele middelen beschikbaar gesteld worden voor de ambulancezorg in Nederland en voorzover deze middelen indalen in de zogeheten “vrije marge” en naar rato beschikbaar zijn voor de verbetering van spreiding en paraatheid in de regio. Er zijn ontwikkelingen om de MKA Midden/West-Brabant meer onder te brengen bij de Gemeenschappelijke Meldkamer Midden- en West-Brabant. In het NZA-budget van de MKA Midden/West-Brabant zijn budgetten toegekend voor RAV-staffunctionarissen zoals ICT- medewerkers en medisch adviseurs. Er is een risico dat de zorgverzekeraars deze budgetten niet zullen toekennen aan de MKA, indien de zeggenschap over deze budgetten niet binnen de RAV blijft.


pagina 25

12.3

Beleid omtrent reserves en voorzieningen en risico’s Op 25 januari 2007 is de nota Reserves en Voorzieningen vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de GR. Uitgangspunt is dat, indien er in totaliteit een negatieve reserve ontstaat, dit binnen een termijn van drie jaar wordt teruggebracht tot een positief saldo.


pagina 26

13

VERBONDEN PARTIJEN

Ambulancedienst Timmermans BV De begroting 2008 van ambulancedienst Timmermans BV te Giessen laat een positief exploitatiesaldo zien van € 29.000 (zie bijlage). Het betreft een 100% deelneming van de RAV. Hart voor Brabant Doktersdiensten BV Het doel van Hart voor Brabant Doktersdiensten te ’s-Hertogenbosch is het vervoeren van huisartsen en het uitvoeren van taken die daarmee verband houden. Het betreft een 49% deelneming van de RAV.


pagina 27

CONCEPT BELEIDSBEGROTING 2008 RAV BRABANT MIDDEN-WEST-NOORD DB

Recommend Documents