Concept Begroting 2013

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland

Concept Begroting 2013

WNK Bedrijven Alkmaar

1

Colofon: Deze aanbiedingsbrief is een uitgave van WNK Bedrijven Opmaak: Afdeling Communicatie ondersteuning Print: Afdeling Document Services

2

Inhoudsopgave

5 7 15 17

Voorwoord Begrotingsuitgangspunten Programmabegroting Bijlagen

Voorwoord De begroting 2013 is going concern opgesteld. Er is geen rekening gehouden met de maatregelen 2013 en later. Dit heeft te maken met de diverse ontwikkelingen in het sociale domein waaronder de decentralisaties, het controversieel verklaren van de Wet werken naar vermogen (Wwnv), het formeren van een nieuwe regering, het (mogelijk) opzetten van een gezamenlijke sociale dienst in de regio Alkmaar en de slechte economische omstandigheden. Al deze ontwikkelingen hebben consequenties voor de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening (SW) en WNK in het bijzonder. Positief is dat door het controversieel verklaren van de Wwnv ook de door het vorig Kabinet geplande bezuiniging op de SW is komen te vervallen. De rijkssubsidie is voor 2013 gebaseerd op de huidige bedragen.

In de begroting 2013 zit dus expliciet geen nieuw beleid 2013 en verder. Dit houdt niet in dat WNK niet kijkt naar de diverse ontwikkelingen die invloed hebben op de bedrijfsvoering. In 2013 zal er op diverse terreinen duidelijkheid in beleid ontstaan, WNK zal hier zo snel mogelijk op inspelen en zo nodig met maatregelen komen en in het uiterste geval met een aangepaste begroting.

De afgelopen jaren heeft WNK ingespeeld op de ontwikkelingen, meestal pro-actief. Mede door de effecten van de in 2011 ingezette verandering van de organisatie en het doorvoeren van forse bezuinigingen is WNK nu in staat om voor 2013 een sluitende begroting op te stellen. Punt van zorg is dat de geprognotiseerde omzetten en de met de gemeenten gemaakte afspraken dienaangaande gecontinueerd en ook daadwerkelijk uitgevoerd dienen te worden.

Bijna geen enkele gemeente realiseert de door de gemeenteraden vastgelegde omzetgroei van 10% per jaar richting WNK. Dit uitgangspunt had sinds de startdatum 2009 een expliciete omzetgroei van meer dan 40% per gemeente moeten geven. Dit gegeven was het uitgangspunt om de gemeentelijke bijdrage te kunnen laten dalen. In de begroting 2012 hebben wij reeds de redenen gegeven waardoor de afbouw van de gemeentelijke bijdrage naar 0 niet is gerealiseerd. In 2012 is hier geen verandering in opgetreden. In de begroting is de “algemene GR-korting” niet verwerkt. Voor het boekjaar 2013 begroten wij het oorspronkelijke gefixeerde bedrag van € 1.313,25 per medewerker.

De ontwikkelingen op het gebied van het instrument Social Return On Investment (SROI) stemmen ons gematigd positief. In de regio Alkmaar is regiobeleid nodig om hier goede invulling aan te geven.

Daarnaast treft u op pagina 9 de overige uitgangspunten aan die wij voor de begroting hebben gehanteerd.

Zoals bekend levert WNK twee soorten dienstverlening, namelijk de SW (met de verplichtingen die de wetgever u als gemeenten daarin geeft), maar daarnaast hebben de regiogemeenten in meer of mindere mate hun activiteiten tot de reintegratie van andere doelgroepen aan WNK opgedragen. Voor 2013 wordt, zoals ook in 2011 en 2012, expliciet gewerkt aan de Tijdelijke Wet pilot Loondispensatie, welke wij als proefproject ten behoeve van het Rijk in samenwerking met onze regiogemeenten uitvoeren. De status van dit project wordt periodiek met uw beleidsambtenaren en ons bestuur gedeeld. In deze begroting gaan wij ervan uit dat deze gegevens op de voor uw gemeente geëigende wijze met uw raad worden besproken.

5

Tenslotte In 2012 is veel dynamiek ontstaan op diverse terreinen. In 2013 zal er over een aantal ontwikkelingen duidelijkheid ontstaan. WNK zal zich going concern aanpassen aan deze omstandigheden en daarbij zo nodig ingrijpende maatregelen treffen. Dit geldt in zowel negatieve zin daar waar dat noodzakelijk is voor de organisatie en de afgesproken doelstellingen, maar ook in positieve zin waar het o.a. de samenwerking met externe werkgevers, de landelijke-, regionale- en lokale arbeidsmarkt betreft.

Directie WNK Bedrijven

6

Begrotingsuitgangspunten

WNK voert op dit moment twee programma’s uit namelijk Economische Arbeidstoeleiding en SW. Een en ander is opgesteld conform de wetgeving rond het besluit begroting en verantwoording. Het programma Economische Arbeidstoeleiding bestaat uit Arbeidsre-integratie, Diagnose & Expertise Centrum, Bedrijfsbureau Re-integratie (exclusief personeelsadministratie SW) en Directie Re-integratie. Het SW-programma bestaat uit de volgende producten: Montage & Verpakking, Groen, Post, Document Services, Personenvervoer & overige dienstverlening, Schoonmaak, (samen Bedrijven), Detachering & Begeleid werken, HRM SW en de administratieve ondersteuning (Stafdiensten).

De volgende punten gelden als uitgangspunt: 

Er wordt met deze aanbiedingsbrief toestemming gevraagd voor de begroting zoals vermeld op pagina 17. Alle onderliggende stukken en informatie zijn toegevoegd als bijlage;



Een gemeentelijke bijdrage van € 1.313,25 (geen daling van 7,5% ten opzichte van 2011 maar het oorspronkelijke gefixeerde bedrag van per medewerker). Voor de meerjarenraming gaan wij niet uit van een daling voor 2014 en verder. Personele formatie SW: 1022 personen (inclusief 86 begeleid werken), zijnde 892,46 SE , zijnde 873,72 FTE. Zie de verwachte verdeling per gemeente van het budget over 2013 in de tabel hieronder. Deze verwachting is conform de beschikking van het ministerie minus de dienstverlening door andere sociale werkplaatsen;

Gemeente Alkmaar Bergen Castricum Graft/De Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer Buitengebied Totaal 

SE's 477,72 67,70 32,22 4,73 159,79 52,51 61,40 10,60 25,79 892,46

Personen 543 77 41 6 180 61 71 15 28 1.022

Gemeentelijke bijdrage 713.100,00 101.100,00 53.800,00 7.900,00 236.400,00 80.100,00 93.200,00 19.700,00 36.800,00 1.342.100,00

Taakstelling en budget 2013 (WNK) - Het blijkt dat alleen Alkmaar een substantieel verhoogde taakstelling krijgt. De invulling van deze taakstelling gaat volgens de verordening wachtlijstbeheer. Op basis van natuurlijk verloop zal bekeken worden in hoeverre hiermee andere gemeenten de negatieve stand kunnen ombuigen. Het natuurlijk verloop bedraagt op jaarbasis ongeveer 40 personen, verdeling Alkmaar 50% en de andere gemeenten 50%. In juni 2013 wordt door de Beleidsadviescommissie een voorlopige tussenstand opgemaakt en wordt bekeken hoe wij als gezamenlijke regiogemeenten de totale taakstelling kunnen realiseren, bijvoorbeeld door middel van (eenmalige) uitruil;



Wij verwachten geen cao-loonsverhoging bij de SW en de ambtenaren;



Er is bij de vaststelling van de begroting taakstellend rekening gehouden met het ontbreken van een prijscompensatie;



De kosten voor verzekering, belastingen en energie zijn wel aangepast als gevolg van gewijzigde condities en energieheffing;



Een netto toegevoegde waarde van € 13.425.000,-;



Een rijksbijdrage op basis van het budget van € 25.939,- per SE (zijnde € 26.495,26 per FTE), totaal € 23.151.000,-. Dit is gelijk aan het geïndexeerd bedrag per SE van 2012;



Een investeringsbudget van € 809.300,-, exclusief de overloop 2012 en eerdere jaren, zijnde € 217.700,-;



Arbeidsre-integratie is in de begroting opgenomen conform estimate 2012, aangevuld met de meest recente verwachtingen;



Bij de meerjarenraming is uitgegaan van going concern, zonder de geplande wetswijziging of indexen. Dit om geen vreemde beelden te krijgen die niet passen in een nog vast te stellen toekomstperspectief.

9

Ambtelijk personeel Het aantal ingevulde ambtelijke formatieplaatsen bedraagt ultimo augustus 2012 94,33 FTE’s. Voor de begroting wordt rekening gehouden met 87,78 FTE’s. Er is in de begroting rekening gehouden met een nullijn voor de te verwachten CAO-aanpassingen voor ambtelijk personeel voor het jaar 2013 (dit komt neer op geen effectieve loonkostenstijging).

Stichting WNK Support Deze Stichting heeft als doel “het bieden van betaald werk aan medewerkers van WNK Bedrijven”. Voor 2013 zijn er 86,60 FTE’s begroot (voorheen ambtelijke instroom). Ook hier is geen rekening gehouden met een CAO-verhoging. De stijging in bezetting is het gevolg van een professionaliseringsslag bij Groen en Schoonmaak.

Stichting WNK participatiebevordering Deze stichting treedt op als werkgever voor werknemers die in opdracht van gemeenten dan wel UWV worden bemiddeld naar de arbeidsmarkt en waarvan de vastgestelde loonwaarde tussen de 20 en 100 procent is. Werknemers worden op basis van tijdelijke dan wel vaste arbeidsovereenkomsten gedetacheerd naar werkgevers zoals bijvoorbeeld WNK Bedrijven. Voor deze dienstverlening worden kosten conform de loonwaarde in rekening gebracht. Voor 2013 zijn er 32,75 FTE’s begroot.

Investeringen Binnen de directie is nadrukkelijk afgesproken dat investeringen alleen worden ondersteund indien zij worden opgelegd door wet- en regelgeving dan wel voor de bedrijfsvoering onvermijdelijk zijn. Het merendeel van de investeringen zal dan ook slechts plaatsvinden indien de bedrijfsresultaten 2013 aantonen dat deze extra lasten gedragen kunnen worden.

10

Risicoparagraaf Hierbij moet gedacht worden aan zaken die niet zijn te beïnvloeden, zoals de verkrappende arbeidsmarkt en de vergrijzing in Nederland. Neem de demografische opbouw in Nederland en Europa: tussen 2020 en 2030 is de gemiddelde leeftijd van de inwoners van Europa 53 jaar. In Nederland hebben wij met een nog sterkere veroudering te maken, wat leidt tot een verkrapping op de arbeidsmarkt. Dit leidt tot een grote vraag van bedrijven naar werknemers. Daarom hebben hopelijk steeds meer bedrijven geen probleem met werknemers waar een ‘smetje’ aan zit. Dit is voor ons een positieve ontwikkeling, hoewel wij dit niet kunnen beïnvloeden. De huidige recessie (dubbeldip) heeft veel negatieve invloed hierop.

Markt 

Wijziging gemeentelijk beleid in de loop van het jaar ten laste van de omzet welke wordt gegund aan WNK;



Omzetontwikkeling en veranderingsstrategie bij het uitbesteden van groen werkzaamheden;



Wegvallen van de omzet als gevolg van economische recessie;



Prijs-/kwaliteitsverhoudingen en levertijden komen onder druk te staan;



Verhouding opdrachtenportefeuille van publieke en private opdrachtgevers;



Onvoldoende groei van de sterke afdelingen - Schoonmaak, Post, Groen en Detachering- wat de rentabiliteit van de organisatie beïnvloedt.

Subsidie 

Bestuurlijke continuïteit op een ingeslagen traject. Dit is deels afgedekt door de goedkeuring van de visienotitie 2010-2015;



Aanpassing van subsidievoorwaarden;



Afbouw Rijksbijdragen in de komende jaren.

Regelgeving 

Ontwikkelingen rond WWB, WIW, TWpL, Wwnv en WSW op wettelijke basis;



Aanvullende wettelijke eisen in het kader van de bedrijfsuitoefening (aanscherping ARBO e.d.);



Fouten in het kader van Wet- en Regelgeving geeft boetes.

Instroom Kwantiteit 

Niet toewijzen van beoogde SE ondanks groei wachtlijst, c.q. het niet kunnen wegnemen van het tekort d.m.v. ruil tussen SW-bedrijven in Nederland;



Bezetting van de cruciale functies zoals personele begeleiding.

Kwaliteit 

Negatieve verandering in de kwaliteit van instroom van nieuw personeel.

Weerstandsvermogen Op basis van het rapport van Deloitte inzake weerstandvermogen gaan wij groeien naar een algemene reserve van € 2.050.000,-.

11

Nieuw beleid (consequenties) 

Opleidingskosten;



De extreme groei van de opleidingskosten, en ook opleidingsduur, op basis van de individuele trajectplannen met de bijbehorende omzetrisico’s;



Nieuwe partijen die eisen gaan stellen aan ons kwaliteits- en certificeringsniveau;



Extra begeleidingskosten.

Organisatie 

Vergrijzing leidinggevenden en ambtelijke medewerkers;



Kennismanagement;



Wijzigingen in programmatuur en het stopzetten van ondersteuning van door onze organisatie gebruikte software;



Verlaging van de algemene kwaliteitsnorm;



WNK is met een aantal werknemers in overleg over beëindiging van het dienstverband. Voor zover de uitkomsten bekend zijn, zijn deze in een voorziening opgenomen in de jaarrekening.

WSW Het effect van een bepaalde verandering in het handelen van de gemeenten, op basis van de visievorming, op de belangrijkste elementen van WNK Bedrijven. Wij hebben hiervoor een indeling gemaakt op basis van het soort risico.

1.

Imago: herkenbaarheid en betrouwbaarheid (perceptie versus werkelijkheid);

2.

Mensrisico: kunnen wij realiseren wat wij beloven voor de cliënt, hoe ontwikkelt het ziektebeeld van de cliënt zich in de toekomst en stimuleren wij hem niet tot iets waar hij door zijn ziektebeeld binnen een paar jaar niet meer aan kan voldoen?;

3.

De gevolgen voor de bedrijfsvoering, niet alleen direct in geld;

4.

Financieel risico: welk effect heeft een mogelijk besluit direct financieel;

5.

Haalbaarheid van de prestatie-indicatoren;

6.

Vermogens (kapitaal)risico.

Risicoparagraaf Detachering & Begeleid Werken Door de huidige economische situatie ontstaat minder vraag naar personeel WNK Bedrijven. Bovendien is het lastiger om voor medewerkers, die door deze situatie vanuit een detachering terugkeren naar WNK Bedrijven, , weer een andere passende, externe werkplek te vinden. De positie van WNK Detacheren & Begeleid Werken loopt, zowel binnen als buiten de organisatie, in relatie tot ontwikkelingen rondom de regionalisering en het mogelijk wegvallen van omzet, gevaar.

Risicoparagraaf Re-integratie Het aantal re-integratietrajecten bleef achter bij de verwachting, waardoor de begrote toegevoegde waarde onder druk is komen te staan. Voor 2012 waren met de regiogemeenten volumeafspraken gemaakt maar zijn niet ingevuld. Het verkrijgen van deze zekerheid was noodzakelijk omdat, onder druk van de krimp die zich de afgelopen twee jaar manifesteerde, de flexibele schil om de personeelsformatie zo goed als verdwenen is. Ditzelfde risico doet zich voor in 2013.

12

Risicoparagraaf Montage & Verpakking Ondanks een sobere verwachting in de omzet voor het komende jaar blijft enig voorbehoud gewenst. Een groeistop van M&V is momenteel ingezet. De eerste gesprekken volgens het plan van aanpak “volumebeperking M&V” zijn ingezeten en zullen duidelijkheid verschaffen over de kans van slagen van de in te zetten ondergrensprocedures. Dit lost de overbezetting echter niet op. Indien medewerkers wel de competenties hebben die een detachering naar commerciële bedrijven of partners mogelijk maken, zullen (desnoods) dwingend benaderd worden. Om de volumebeperking van M& kans van slagen te bieden, zal er op korte termijn een start gemaakt moeten worden met een cultuuromslag. Hierin schuilt echter het gevaar van kwaliteitsverlies voor M&V. Kwaliteitsverlies is vervolgens vanwege de lage kwaliteit van instroom moeilijk op te vangen.

Risicoparagraaf Post Dit jaar was een jaar van hollen en stilstaan! Er was een groot aanbod van zowel huis-aan-huis als van geadresseerde post. Binnen de huis-aan-huis post hebben wij te maken gehad met een prijzenoorlog, wat tot gevolg had dat de prijsstelling per te bezorgen item fors naar beneden moest worden bijgesteld. Om het volume geadresseerde post in stand te houden, dan wel te vergroten, zijn wij bezig om nieuweklanten via de afdeling Document Services te werven. Om dit te kunnen realiseren is er geïnvesteerd in het opzetten van een beveiligde datalijn voor de repro-afdeling. Eind 2011 zijn wij druk bezig geweest met het aangaan van een samenwerkingsverband voor wat betreft postverwerking, postbezorging en aanverwante diensten met een groot regionaal ziekenhuis. Dit jaar is de overeenkomst tot samenwerking officieel ondertekend en zijn wij tevens met deze opdrachtgever in gesprek om de diensten van Document Services aan te bieden. Dit jaar zijn wij in geheel Noord-Holland een grote verspreider geworden van meerdere periodieke magazines. Hiervoor zijn we wel afhankelijk van de collega postbedrijven in de regio. Het biedt voorts de mogelijkheid om op een effectievere wijze diensten aan te bieden op het gebied van digitalisering en Web-to-Print. De omzet die uit deze diensten kan worden gegenereerd is nodig om de dalende tendens in de omvang van de zakelijke brievenbuspost te compenseren. In samenhang met de primaire bedrijfsdoelstelling van WNK, geldt dat Businesspost Noord-Holland duurzame werkgelegenheid wil scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in de breedste zin van het woord.

Risicoparagraaf Document Services Na een voorzichtige stap in 2011 heeft Document Services in 2012 een stap voorwaarts gemaakt in een krimpende markt. Door kwaliteit te leveren zal de groei gestaag doorzetten. De groei wordt onder meer veroorzaakt doordat wij in de samenwerking met Ricoh, meer zelfstandig opereren. Wij houden de feeling met de markt door de toekomstige opdrachtgever persoonlijk te benaderen. Wij bezoeken diverse netwerkbijeenkomsten in de regio en zien in toenemende mate opdrachten van regionale contacten/opdrachtgevers binnenkomen. Het gegeven dat wij een beveiligde digitale verbinding hebben met diverse opdrachtgevers speelt hierin een grote rol. Met name de Rabobank Alkmaar en Zuid Kennemerland maakt daar nu meer gebruik van. Nieuw binnen de afdeling is W2P (web to print). Web-to-print is een toepassing voor een digitale bestelmogelijkheid. Een online service voor huisstijlelementen, zoals kaften, uitnodigingen, visitekaartjes, naamkaartjes, nieuwsbrieven en flyers, oftewel repro selfservice. Dit biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om huisstijlartikelen rechtstreeks te bestellen bij WNK Document Services door via het eigen intranet direct in te loggen met email-adres en naam in te geven. Deze mogelijkheid biedt veel kansen voor zowel Document Services als Post. Een gevaar voor deze afdeling is het achterblijven in scholing en opleiding. Indien niet adequaat in scholing en opleiding wordt voorzien, zullen wij meer afhankelijk worden van Ricoh. Doordat wij zoveel mogelijk zelfstandig willen opereren zal de omzet gestaag groeien.

13

Risicoparagraaf Schoonmaak In 2013 zal groei mede ontstaan door intensieve samenwerking met (grote) bedrijven. Om deze klanten op de juiste manier te kunnen bedienen hebben wij goed geschoold personeel nodig. Op dit moment is het aanbod van nieuw personeel, dat in staat is om zelfstandig te kunnen schoonmaken, minimaal. Hierdoor moeten wij steeds vaker een beroep doen op reguliere arbeidskrachten, waardoor wij aan onze doelstelling voorbij schieten. Het personeelsaanbod is klein maar ook steeds zwakker. Naarmate de medewerkers zwakker zijn zal niet alleen de begeleidingsbehoefte toenemen maar ook het begeleidingsniveau. Het rendement op de activiteit neemt daardoor ook af.

Risicoparagraaf Groen Doordat geen instroom van geschikte medewerkers vanuit de SW meer plaatsvindt zijn wij steeds meer genoodzaakt gebruik te maken van inhuurkrachten. Dit gebeurt door medewerkers in te huren van uitzendbureaus en hoveniersbedrijven. Voor 2013 dienen er meerdere uitzendbureaus benaderd te worden om een inkoopcontract te maken op basis van de beste economische prijs in relatie tot de gevraagde kwaliteit. Doordat de bestaande populatie medewerkers en de nieuwe instroom steeds meer begeleiding vragen, is er nu een tekort aan begeleiding (voorlieden). De begeleiding wordt ingehuurd om het uitvoeren van de werkzaamheden te garanderen. Deze inhuur gaat ten koste van het rendement op korte termijn. Door het ouder worden van de huidige populatie medewerkers (veel medewerkers zijn boven de 50 jaar) zien wij ook een verlaging van de dagelijkse productiviteit. Zoals het er op het ogenblik naar uitziet wordt er ook in 2013 weer een groot beroep gedaan op inhuurkrachten.

Personenvervoer & overige dienstverlening Hoewel er door recente werving momenteel voldoende chauffeurs binnen personenvervoer werkzaam zijn blijft dit bij uitbreiding een kwetsbaar punt. Binnen het SW bestand van WNK zijn er geen potentiële kandidaten meer beschikbaar, waardoor er gekeken moet worden naar kandidaten die via bijv. LBU, Twpl,Helder Werk of soortgelijke regelingen beschikbaar zijn. Deze kandidaten zijn duurder en kunnen ook maar voor kortere tijd in dienst genomen worden, omdat de opzet van dit soort regelingen is dat deze mensen doorstromen naar een reguliere baan. Vanwege het toenemen van het aantal ritten en cliënten komt de planning, die momenteel wordt uitgevoerd door twee meewerkende voormannen, steeds verder onder druk te staan. Aangezien de wetgeving ons verplicht om uiterlijk 1 januari2015 over te gaan op een digitale registratie van alle ritten, is het verstandig om dit samen te laten vallen met de aanschaf van nieuwe software.

14

SW doelgroepenbeleid

Bezetting totaal

Begroting 2013 Personen SE 39 23,0 7 4,8 0 0,0

% SE

Assessment Doorstroom (oude stijl) Slapende dienstverbanden

Totaal assessment

3%

M&V binnen Post / DSC binnen Groen binnen Schoonmaak binnen Personenvervoer binnen Staf binnen

Totaal binnen

38%

M&V buiten (WOL) Post buiten Groen buiten Schoonmaak buiten Personenvervoer buiten Staf buiten

Totaal buiten

36%

Begeleid werken Gedetacheerd individueel Overig PGB

46

27,8

273 37 0 0 1 73

239,9 31,6 0,0 0,0 1,1 62,7

384

335,2

0 154 117 48 31 0

0,0 140,8 111,5 42,1 30,4 0,0

350

324,8

86 156 0 0

71,0 133,6 0,0 0,0

30-06-12 Personen SE 34 27,3 7 4,8 2 1,7

% SE

4%

37%

36%

43

33,9

255 35 0 0 1 73

221,9 29,6 0,0 0,0 1,1 62,7

364

315,2

0 144 111 48 27 0

0,0 130,8 105,5 42,1 26,4 0,0

330

304,8

80 142 0 0

68,7 126,3 0,0 0,0

31-12-11 Personen SE 52 43,6 16 12,6 2 1,9

% SE

7%

34%

36%

70

58,0

243 34 0 0 0 67

212,9 28,9 0,0 0,0 0,0 58,2

344

300,0

0 143 114 55 24 0

0,0 130,7 107,7 48,8 23,6 0,0

336

310,8

80 151 0 0

68,4 132,4 0,0 0,0

Totaal extern

23%

242

204,6

23%

222

195,1

23%

231

200,8

Totaal WNK

100%

100%

100%

981

869,6

1022

892,5

959

849,0

Slapende dienstverbanden

0

0,0

2

1,7

2

1,9

Totaal subsidiabel

1022

892,5

957

847,24

979

867,76

Overige uitgangspunten Wij hebben als uitgangspunt de estimate basis juni 2012 gebruikt welke is getoetst aan de cijfers tot en met augustus. Binnen de begroting van re-integratie wordt € 350.000,- bij het SW-programma in rekening gebracht om de kosten van assessment SW te dekken. Assessment heeft tot doel om vooraf de juiste toekomstbeelden voor de betreffende medewerker inzichtelijk te maken. Daarnaast is de Chinese muur tussen het economische arbeidstoeleidingsprogramma en het SW-programma tot grotere integrale afweging gebracht en herijkt. Ook is per bedrijfsonderdeel opnieuw het daadwerkelijk gebruik van ruimten (m2) bepaald en in rekening gebracht via de interne huur.

15

Zienswijzen van raden deelnemende gemeenten Alkmaar Bergen Castricum Graft/De Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer

16

WNK Totaal Exploitatie overzicht WNK (x € 1.000,-) Totaal netto opbrengsten Totale lasten Operationeel resultaat Subsidie resultaat WSW Subsidie resultaat Re- Integratie Bedrijfsresultaat Gemeentelijke bijdragen WSW Mutatie bestemmingsreserve Exploitatie resultaat

Werkbegroting 2013

Werkbegroting 2012

13.435 14.422 9872821081.3771.342 68 33

14.214 15.013 7992932011.2941.191 139 37

Estimate basis augustus 2012 12.545 14.400 1.8553361042.2951.139 133 1.024-

Rekening 2011 13.029 14.118 1.0893192621.6701.235 565 130

Economische Arbeidstoeleiding Exploitatie overzicht Economische arbeidstoeleiding (x € 1.000,-) Totaal netto opbrengsten Totale lasten Operationeel resultaat Subsidie resultaat WSW Subsidie resultaat Re- Integratie Bedrijfsresultaat Gemeentelijke bijdragen WSW Mutatie bestemmingsreserveen Exploitatie resultaat

Werkbegroting 2013 3.475 3.627 1523110829127 264-

Werkbegroting 2012 4.596 4.363 233 312011 27 28

Estimate basis augustus 2012 3.455 3.993 5383110467327 646-

Rekening 2011

Estimate basis augustus 2012 9.090 10.408 1.3183041.6221.139 106 378-

Rekening 2011

4.544 4.455 89 3226220527 178-

SW Exploitatie overzicht SW (x € 1.000,-) Totaal netto opbrengsten Totale lasten Operationeel resultaat Subsidie resultaat WSW Subsidie resultaat Re- Integratie Bedrijfsresultaat Gemeentelijke bijdragen WSW Mutatie bestemmingsreserveen Exploitatie resultaat

Werkbegroting 2013 9.960 10.795 8352521.0861.342 41 297

17

Werkbegroting 2012 9.618 10.650 1.0322621.2941.191 112 9

8.485 9.663 1.1782871.4641.235 538 309

Bijlagen

Dit verslag omvat de bijlagen:           

Exploitatieoverzichten BBV EMU-saldo Balansontwikkeling Meerjarenraming Meerjaren ontwikkeling van de balans Treasury paragraaf Kasgeld limiet & renterisiconorm Liquiditeitsbegroting Aanschaffingen Exploitatiespecificatie

WNK Totaal Exploitatie overzicht WNK (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Werkbegroting 2013

Werkbegroting 2012

Estimate basis augustus 2012 15.080 2.627 12.452 93 12.545

Rekening 2011

15.830 2.405 13.425 10 13.435

16.232 2.160 14.072 142 14.214

Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Stiching Participatie Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Dienstverlening door internen Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat

728 5.285 3.613 362 49 683 162 624 265 767 470 65 135 578 73 146 37 295 13 62 11 14.422 987-

806 5.946 3.325 268 53 673 105 608 270 882 485 67 147 721 94 164 48 287 5 55 3 15.013 799-

664 5.377 3.376 305 46 627 152 617 264 751 463 63 139 788 71 134 49 275 10 67 10 152 14.400 1.855-

693 5.658 3.000 42 628 135 637 286 936 461 62 139 643 104 150 46 312 8 44 22 112 14.118 1.089-

Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW

23.433 23.151 282-

22.238 21.945 293-

22.428 22.092 1 336-

22.411 22.080 12 319-

Loonkosten Re- Integratie Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie Subsidie resultaat Re- Integratie Bedrijfsresultaat

2.291 2.183 1081.377-

4.302 4.101 2011.294-

2.157 2.053 1042.295-

4.065 3.803 2621.670-

Gemeentelijke bijdragen WSW Mutatie bestemmingsreserveen Exploitatie resultaat

1.342 68 33

1.191 139 37

1.139 133 1.024-

1.235 565 130

873,72 300,00 6,44 87,78 86,60 32,75

835,34 700,00 12,22 95,32 83,91 18,07 27,00

Bezetting in fte WSW Lopende Re-integratie trajecten Arbeidsre-integratie interne plaatsing Ambtelijk Stichting WNK Support ABNK Stichting Participatiebevordering

20

834,10 93,68 80,69 9,85 -

14.985 2.376 12.609 420 13.029

850,37 155,89 100,84 80,81 11,33 18,67

Detachering & Begeleid Werken Exploitatie overzicht DETACHEREN & BEGELEID WERKEN (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Werkbegroting 2013

Werkbegroting 2012

1.257 1.257 1.257

1.054 1.054 1.054

149 381 61 46 1 1 24 0 2 1 9 673 584

209 383 59 38 0 1 24 3 1 1 11 729 325


4.624 5.423 799

4.880 5.742 862

4.500 5.245 745

4.603 5.454 852

Loonkosten Re-integratie Gemeentelijke bijdr. Re-integratie Subsidie resultaat Re-integratie Bedrijfsresultaat

1.383

1.187

1.131

1.172

Gemeentelijke bijdragen WSW Mutatie bestemmingsreserve Exploitatie resultaat

16 1.399

20 25 1.232

12 25 1.169

13 21 1.206

204,65 6,06 1,00 -

218,59 6,39 1,00 -

198,03 7,25 1,00 -

208,19 6,67 1,00 -

Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Stichting Participatie Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Dienstverlening door internen Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat

Bezetting in fte WSW ArbeidsRe-integratie interne plaatsing Ambtelijk Stichting WNK Support ABNK Stichting Participatiebevordering

21

Estimate basis augustus 2012 1.051 1.051 0 1.051 136 387 59 038 0 1 1 0 0 1 8 0 35 665 386

Rekening 2011 957 957 16 973 169 349 58 040 0 1 0 1 21 2 0 1 9 0 1652 320

Arbeidsre-integratie Exploitatie overzicht ARBEIDSRE-INTEGRATIE (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Stichting Participatie Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Dienstverlening door internen Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW

Werkbegroting 2013

Werkbegroting 2012

1.359 310 1.049 1.049

1.700 6 1.694 1.694

Estimate basis augustus 2012 1.546 352 1.194 0 1.194

130 394 1 52 2 0 1 2 1 2 4 590 460

1 233 556 1 101 0 2 0 5 18 1 12 8 937 757

209 442 0 86 2 0 1 2 2 2 3 3 752 442

-

-

-

Rekening 2011 1.830 4 1.826 1.826 0 261 646 079 0 1 0 5 7 1 6 6 0 6 1.020 806 -


616 553 63397

3.399 3.242 157600

511 459 52390

3.223 3.009 214592


397

600

390

592

300,00 2,00 6,39 -

700,00 3,78 9,72 -

3,33 7,10 -

3,78 18,34 -

Bezetting in fte WSW Lopende Re-integratie trajecten ArbeidsRe-integratie interne plaatsing Ambtelijk Stichting WNK Support ABNK Stichting Participatiebevordering

22

Diagnose & Expertise Centrum Exploitatie overzicht DIAGNOSE & EXPERTISECENTRUM (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Stichting Participatie Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Dienstverlening door internen Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW

Werkbegroting 2013

Werkbegroting 2012

2.082 2.082 2.082

2.375 2.375 2.375

Estimate basis augustus 2012 1.808 1.808 1.808

2 555 424 92 1 3 0 1 22 1 1 5 1.105 977

1 547 379 184 12 2 0 18 11 4 5 1.163 1.212

2 524 422 187 0 3 0 1 39 1 1 5 3 1.189 619

Rekening 2011 1.949 1.949 1.949 1 520 588 299 5 2 0 28 8 1 5 0 2 1.460 490

78 53 25-

53 26 27-

59 29 30-

54 26 28-

1.675 1.630 44908

903 859 441.142

1.646 1.595 51538

842 794 48413


908

1.142

538

413


2,00 6,44 8,72 7,89 -

1,00 12,22 9,06 7,33 -

1,11 8,72 7,82 -

1,00 22,78 9,06 7,78 2,44


23

HRM SW Exploitatie overzicht HRM SW (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Stichting Participatie Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Dienstverlening door internen Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW

Werkbegroting 2013 2 351 349349-

351 351351-

Estimate basis augustus 2012 5 351 346346-

62 412 269 48 2 1 1 29 3 3 8 0 173664 1.012-

60 382 200 57 1 0 0 99 3 4 0 8 165649 1.000-

48 248 174 052 1 0 1 24 4 2 4 0 0 557 903-

62 384 203 035 1 2 0 1 93 3 4 0 7 0 19 0 815 1.137-

1.211 1.256 44

796 800 4

1.302 1.348 46

631 570 61-

Werkbegroting 2012

Rekening 2011 47 369 322322-


1.074-

955-

899-

1.092-


1.074-

955-

899-

1.092-


21,50 6,28 4,94 -

24

47,79 6,28 3,94 -

30,19 4,44 3,19 -

45,35 6,28 3,94 -

Bedrijfsbureau Re-integratie Exploitatie overzicht BEDRIJFSBUREAU RE-INTEGRATIE (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Werkbegroting 2013

Werkbegroting 2012

325 325 325

495 495 495


2 427 349 1 58 5 3 3 18 1 855 530-

1 404 427 125 11 10 1 4 7 0 990 495-

2 373 397 2 1 1 125 4 2 2 2 7 1 919 526-

1 370 430 1 1 126 12 8 2 2 6 0 0 959 322-


191 174 18-

93 85 9-

155 136 19-

91 79 12-


548-

503-

546-

00 335-


548-

503-

546-

335-


6,56 8,50 8,94 -

25

3,22 8,39 12,72 -

Estimate basis augustus 2012 392 392 0392

5,14 8,50 10,47 -

Rekening 2011 637 637 637

4,22 0,89 8,61 10,72 -

Directie Re-integratie Exploitatie overzicht DIRECTIE RE-INTEGRATIE (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Stichting Participatie Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Dienstverlening door internen Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW

Werkbegroting 2013

Werkbegroting 2012

21 2 20 20

32 32 32

2 296 3 7 44 68 13 2 4 30 1 0 36 0 683 1.190 1.170-

14 462 4 26 69 14 3 1 11 0 3 28 1 752 1.387 1.355-

Estimate basis augustus 2012 69 8 62 161 5 293 4 2 0 7 32 68 13 2 4 26 1 1 28 1 748 1.237 1.176-

Rekening 2011 132 132 132 3 287 2 1 7 41 70 11 3 1 10 0 3 27 1 670 1.136 1.005-


1 11.171-

1.355-

0 01.177-

1.005-


27 1.144-

27 1.328-

27 1.150-

27 978-

3,22 -

3,00 -

3,22 -


26

1,00 3,22 -

Montage & Verpakking Exploitatie overzicht MONTAGE & VERPAKKING (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Werkbegroting 2013

Werkbegroting 2012

1.050 70 980 980

900 63 837 837


214 405 218 29 60 13 742 38 7 2 3 3 0 10 13 1.755 774-

175 456 124 32 62 10 612 38 10 2 5 6 0 11 5 1 1.549 712-

211 400 173 24 54 15 610 34 7 2 3 45 14 2 0 10 10 0 25 1.637 799-

173 430 138 24 57 18 677 30 11 2 5 0 4 0 14 8 1 25 1.617 776-


6.411 6.180 231-

5.268 5.000 268-

5.930 5.697 234-

5.257 5.070 187-


1.005-

980-

1.032-

963-

351 654-

281 22 677-

317 716-

295 667-

Gemeentelijke bijdragen WSW Mutatie bestemmingsreserve Exploitatie resultaat Bezetting in fte WSW ArbeidsRe-integratie interne plaatsing Ambtelijk Stichting WNK Support ABNK Stichting Participatiebevordering

233,24 6,67 4,22 -

27

190,33 7,67 2,67 -

Estimate basis augustus 2012 900 62 838 1 839

215,08 6,67 3,11 -

Rekening 2011 895 65 830 12 841

207,03 0,89 7,67 3,11 2,00

Post Exploitatie overzicht POST (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Werkbegroting 2013

Werkbegroting 2012

2.050 463 1.588 1.588

2.050 400 1.650 1.650


117 287 79 118 7 81 18 164 90 64 7 15 13 94 29 22 0 1.206 381

113 274 85 86 9 81 9 205 91 59 10 16 7 90 36 1 19 0 1.189 461

112 289 75 143 6 72 15 203 71 65 7 15 16 90 31 24 06 1.240 385

102 264 64 9 79 16 0219 92 65 7 15 49 29 0 22 0 0 1.031 396


4.496 4.285 211-

4.102 3.822 280-

4.211 4.016 195-

4.216 4.004 212-


170

182

190

184


170

182

190

184

161,71 5,22 1,89 9,36

145,50 5,00 2,37 0,52 10,00

151,64 5,22 1,89 0,78 -

153,71 62,72 5,22 1,89 0,89 8,89


28


Rekening 2011 1.877 456 1.421 6 1.427

Document Services Exploitatie overzicht DOCUMENT SERVICES (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Werkbegroting 2013

Werkbegroting 2012

350 200 150 150

350 200 150 150


10 69 42 12 1 10 48 13 1 1 0 207 57-

12 67 9 6 60 14 1 1 171 21-

2 70 15 6 1 4 1 60 0 22 1 1 0 0 184 33-

2 119 0 2 1 50 9 5 2 1 0 1 193 78-


220 196 24-

110 99 11-

162 142 20-

118 106 11-


81-

32-

53-

90-


81-

32-

53-

66 24-


7,40 1,00 1,00 1,00

29

3,78 1,00 0,25 0,75 -


5,36 1,00 0,33 1,00 -

Rekening 2011 285 170 114 114

4,44 2,00 1,00 0,67

Schoonmaak Exploitatie overzicht SCHOONMAAK (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Werkbegroting 2013

Werkbegroting 2012

2.640 300 2.340 2.340

2.600 434 2.166 2.166



28 321 1.124 142 2 46 10 80 23 22 8 12 119 183 21 1 9 02.149 191

33 324 734 75 0 62 9 95 17 15 5 9 198 96 23 5 1.700 467

32 335 857 77 1 43 11 99 20 22 7 12 134 96 23 1 8 0 7 1.784 170


1.144 1.189 45

1.255 1.269 14

1.088 1.150 62

1.213 1.294 81


236

481

232

408


236

481

232

408

44,86 6,11 35,91 15,00

48,31 6,00 24,62 15,00 7,00

43,41 6,18 28,37 6,94 -

47,69 40,94 6,22 17,58 7,44 2,78


30

Rekening 2011 1.612 319 1.293 1.293 44 307 303 238 8 101 18 18 8 8 73 21 1 12 0 10 967 326

Groen Exploitatie overzicht GROEN (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Werkbegroting 2013

Werkbegroting 2012

3.900 709 3.191 3.191

4.000 700 3.300 13 3.313



85 648 278 51 9 237 55 9 101 134 105 10 28 167 155 41 11 21 2.144 1.048

82 673 411 107 10 229 35 5 134 150 110 9 35 100 157 44 11 23 0 2.323 990

56 624 311 58 9 224 54 8 126 130 106 9 31 230 136 40 10 20 0 8 2.191 801

72 667 296 8 221 55 45 73 130 112 11 34 118 8 41 11 28 0 17 1.948 1.162


3.173 2.945 228-

3.077 2.817 260-

3.050 2.780 270-

3.056 2.820 236-


820

730

530

926


820

730

530

35 961

111,16 14,00 6,11 4,89

107,24 14,00 10,78 0,22 10,00

104,94 14,00 6,99 1,13 -

106,51 15,33 14,00 7,11 1,00 -


31

Rekening 2011 4.046 972 3.074 35 3.109

Personenvervoer & overige dienstenverlening Exploitatie overzicht PERSONENVERVOER EN OVERIGEN (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Werkbegroting 2013

Werkbegroting 2012

742 1 740 740

565 565 565


12 0 28 65 24 123 10 77 17 18 21 8 5 406 335

8 64 41 9 125 23 68 18 19 9 0 9 0 395 170

10 31 15 50 15 130 19 72 17 19 9 0 8 6 2 401 263

19 133 42 14 136 29 74 13 16 11 0 8 1 20 515 147

1.136 987 149-

807 660 146-

1.022 898 125-

844 689 155-


186

24

138

9-


186

24

138

9-

37,24 1,89

25,14 0,89 -

33,89 -

Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Stichting Participatie Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Dienstverlening door internen Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW


32

Rekening 2011 676 18 659 3 661

28,25 5,78 2,11 1,89

Ondersteunende Diensten Exploitatie overzicht ONDERSTEUNENDE DIENSTEN (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Werkbegroting 2013

Werkbegroting 2012

53 1 52 10 62

111 7 104 21 126


Rekening 2011 42 4 39 182 220


33 859 326 11 1 169 30 608 1.403392 169 18 22 102 3688 24 103 0 777327 265-

26 883 295 2 170 31 604 1.547432 200 17 19 158 2674 36 119 891290 164-

26 903 354 4 1 163 39 602 1.543397 166 17 21 114 2757 37 101 0 854279 144-

29 880 202 2 174 20 585 1.662447 157 16 20 185 79 11 33 113 112 1.301 1.081-


1.230 1.098 132-

1.271 1.100 171-

1.299 1.137 162-

1.322 1.140 183-


397-

336-

306-

1.264-


397-

336-

306-

1.264-


41,42 15,22 7,42 0,61

33

41,86 16,17 7,61 1,58 -

42,93 16,22 8,53 -

42,86 5,56 15,78 8,44 1,00 -

Directie Beheer Exploitatie overzicht DIRECTIE BEHEER (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Stichting Participatie Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Dienstverlening door internen Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW

Werkbegroting 2013

Werkbegroting 2012

-

-

9 168 23 2 0 6 925 1.134 1.13441 27 15-

22 337 30 6 1 5 861 1.262 1.262-

Estimate basis augustus 2012 0 0 8 189 30 2 0 5 832 1.068 1.06714 10 4-

Rekening 2011 8 249 1 25 5 1 6 1 1 297 297-


1.149-

1.262-

1.072-

297-


1.149-

6 1.256-

1.072-

297-

1,00 2,67 -

3,56 -

0,38 3,53 -


34

2,78 -

Directie Algemeen Exploitatie overzicht DIRECTIE ALGEMEEN (x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten Overige kosten WSW Personeelskosten ambtelijk WNK Support Stichting Participatie Indirecte productiekosten Afschrijvingen Rente Huur externe gebouwen Overige huur Onderhoudskosten Energiekosten Belastingen Verzekeringen Dienstverlening door derden Dienstverlening door internen Diverse algemene personeelskosten Kantine kosten Kantoorkosten Magazijn- en expeditiekosten Verkoopkosten Overige algemene kosten Diverse lasten Totale lasten Operationeel resultaat

Werkbegroting 2013

Werkbegroting 2012

-

107 107

Estimate basis augustus 2012 25 25

Rekening 2011 1 1 167 168

2 329 49 11 12 50 4 7 1 30 55 15 46 56 11 65919 19-

50 458 46 18 2 27 33 6 2 36 64 13 28 52 3 557280 173-

15 500 97 13 0 30 4 7 1 32 133 13 44 60 10 661298 273-

6 439 70 13 2 46 85 7 2 35 47 14 47 41 3 651207 39-


60 27 33-

111 68 43-

141 53 1 87-

334 49 12 273-


53-

216-

360-

312-


976 41 964

891 59 734

809 81 530

926 416 1.030


1,00 2,11 0,89 -

2,58 4,15 0,89 -

2,00 5,38 1,89 -

1,11 7,46 0,89 -

35

0.0 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.0 3.1 3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.3.1 3.3.2 3.3.2 3.3.3 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 4.0.1 4.0.2 4.0.3 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 4.2.5 4.3.1 4.3.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6.0 6.1 6.2.1 6.2.2 6.3

Niet in te delen baten/lasten Loonbetalingen en sociale premies Sociale uitkeringen personeel Werkelijk betaalde/ontvangen rente en winstuitkeringen Toegerekende rente Afschrijvingen Personeel van derden Energie Huren Pachten Opbrengst van grondverkopen Kosten algemene plannen Overige verkopen van duurzame goederen Aankoop gronden Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen Overige goederen en diensten Betaalde belastingen Betaalde pachten en erfpachten Aankopen niet duurzame goederen en diensten Belastingen op producenten Belasting op inkomen van gezinnen Vermogensheffing Inkomensoverdracht van/aan het Rijk Vermogensoverdracht van/aan het Rijk Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen / Subsidies aan marktproducenten Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) / Sociale uitkeringen in geld Overige inkomensoverdrachten / Sociale verstrekkingen in natura aan personen Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk) Overige inkomensoverdrachten Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van/aan overheid (niet-Rijk) Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten Chartaalgeld en deposito's Kortlopende effecten m.u.v. aandelen Langlopende effecten m.u.v.aandelen Financiële derivaten Kortlopende leningen Langlopende leningen Aandelen en overige deelnemingen Handelskredieten en transitorische posten Reserveringen Kapitaallasten Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten Overige verrekeningen van kostenplaatsen Overige verrekeningen

CATEGORIEEN 1.690.700,00 1.100,00 3.800,00 61.800,00 18.000,00 3.000,00 4.611.950,00 -

3.786.700,00 2.312.800,00 27.000,00

Economische arbeidstoeleiding lasten baten

SW 25.994.100,00 161.100,00 678.700,00 589.200,00 451.500,00 62.200,00 8.224.634,00 -

lasten 12.053.541,60 24.363.800,00 41.000,00

baten

Totaal WNK 27.684.800,00 162.200,00 682.500,00 651.000,00 469.500,00 65.200,00 12.836.584,00 -

lasten 15.840.241,60 26.676.600,00 68.000,00

baten

BBV

36

EMU – saldo 2012

2013

2014 Bedragen x € 1000,-

Volgens realisatie 2012 tot en met augustus, aangevuld met raming resterende periode.

Volgens begroting 2013

Volgens meerjarenraming in begroting 2013

Omschrijving

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

3

Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie

4

Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

5

Ontvangen bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in mindering gebracht op de onder post 4 bedoelde investeringen

6 a

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Opbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa

b 7

1.156-

627

35-

35-

683

683

1.027

1.027

22

665

8 a b

Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. Grondverkopen: Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) Boekwinst op verkoop grond

9

Betalingen ten laste van de voorzieningen

10

Betalingen die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten

11 a b

Verkoop van aandelen: Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst?

Berekend EMU-saldo

1.173-

37

379-

380-

9.070

TOTAAL ACTIVA

38 2.902

KORTLOPENDE SCHULDEN Rekening courant Crediteuren Overige schulden Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

BANKGARANTIE

9.070

2.928

LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen

TOTAAL PASSIVA

1.272

VOORZIENINGEN

1.117 1.258 527

1.967

EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserve Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen 12 1.568 738 351-

6.974

81 3.362 711 2.821

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

PASSIVA

2.096

2.060 36

Rekening 2010

VASTE ACTIVA Materiele vaste activa Financiele vaste activa Totaal vaste activa

ACTIVA

(x € 1.000,-)

BALANS PER 31 DECEMBER

2.090 1.328 376

12 1.034 355 130

122 3.387 2.437 629

2.054 81

Rekening 2011

8.710

3.794

2.874

510

1.533

8.710

6.575

2.135

524 387 -

12 750 262 1.024-

111 1.271 774 206

1.657 78

4.098

912

2.835

351

0

4.098

2.362

1.735

augustus 2012

Estimate basis

200 400 30

12 138 33

100 1.100 800 -

2.000 70

Begroting 2013

4.070

630

2.757

500

183

4.070

2.000

2.070

Balansontwikkeling

39

Bezetting in fte WSW Lopende Re-integratie trajecten Arbeidsre-integratie interne plaatsing Ambtelijk Stichting WNK Support ABNK Stichting Participatiebevordering

873,72 300,00 6,44 87,78 86,60 32,75

1.342 68 33

Gemeentelijke bijdragen WSW Onttrekkingen Exploitatie resultaat

23.433 23.151 282-

Loonkosten WSW Rijksbudget Rijkssubsidie Overrealisatie Rijkssubsidie Diverse Subsidie resultaat WSW 2.291 2.183 1081.377-

728 5.285 3.613 362 49 683 162 624 265 767 470 65 135 578 73 146 37 295 13 62 11 14.422 987-


Loonkosten Re- Integratie Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie Subsidie resultaat Re- Integratie Bedrijfsresultaat

15.830 2.405 13.425 10 13.435

Begroting 2013

(x € 1.000,-) Opbrengsten Directe productiekosten Netto toegevoegde waarde Overige bedrijfsopbrengsten Totaal netto opbrengsten

Meerjarenraming

873,72 300,00 6,44 87,78 86,60 32,75

1.342 68 33

2.291 2.183 1081.377-

23.433 23.151 282-

729 5.285 3.613 362 49 683 162 624 265 767 470 65 135 578 73 146 37 295 13 62 11 14.422 987-

15.830 2.405 13.425 10 13.435

Begroting 2014

873,72 300,00 6,44 87,78 86,60 32,75

1.342 68 32

2.291 2.183 1081.378-

23.433 23.151 282-

729 5.285 3.613 362 49 683 162 624 265 767 470 65 135 578 73 146 37 295 13 62 11 14.423 988-

15.830 2.405 13.425 10 13.435

Begroting 2015

873,72 300,00 6,44 87,78 86,60 32,75

1.342 0 36-

2.291 2.183 1081.378-

23.433 23.151 282-

729 5.285 3.613 362 49 683 162 624 265 767 470 65 135 578 73 146 37 295 13 62 11 14.423 988-

15.830 2.405 13.425 10 13.435

Begroting 2016

873,72 300,00 6,44 87,78 86,60 32,75

1.342 0 36-

2.291 2.183 1081.378-

23.433 23.151 282-

730 5.285 3.613 362 49 683 162 624 265 767 470 65 135 578 73 146 37 295 13 62 11 14.423 988-

15.830 2.405 13.425 10 13.435

Begroting 2017

873,72 300,00 6,44 87,78 86,60 32,75

1.342 0 37-

2.291 2.183 1081.379-

23.433 23.151 282-

730 5.285 3.613 362 49 683 162 624 265 767 470 65 135 578 73 146 37 295 13 62 11 14.424 989-

15.830 2.405 13.425 10 13.435

Begroting 2018

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% -60,0%

0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

0,0%

0,0% 0,0%

Gemiddelde ontwikkeling

Meerjarenraming

40

TOTAAL PASSIVA

KORTLOPENDE SCHULDEN Rekening courant Crediteuren Overige schulden Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden

LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen

VOORZIENINGEN

EIGEN VERMOGEN Stichtingskapitaal Algemene reserve Bestemmingsreserve Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen

200 400 30

4.070

630

2.757

500

183

4.070

TOTAAL ACTIVA

12 138 33

2.000

100 1.100 800 -

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa

PASSIVA

2.070

2.000 70

Begroting 2013

VASTE ACTIVA Materiele vaste activa Financiele vaste activa Totaal vaste activa

ACTIVA

(x € 1.000,-)

BALANS PER 31 DECEMBER

230 400 30

12 33 138 33

100 1.100 800 -

2.000 70

Begroting 2014

4.070

660

2.694

500

216

4.070

2.000

2.070

333 400 30

12 66 70 32

100 1.100 800 -

2.000 70

Begroting 2015

4.070

763

2.627

500

180

4.070

2.000

2.070

509 400 30

12 98 36-

100 1.100 800 -

2.000 70

Begroting 2016

4.070

939

2.557

500

74

4.070

2.000

2.070

619 400 30

12 62 36-

100 1.100 800 -

2.000 70

Begroting 2017

4.070

1.049

2.483

500

38

4.070

2.000

2.070

734 400 30

12 26 37-

100 1.100 800 -

2.000 70

Begroting 2018

4.070

1.164

2.405

500

1

4.070

2.000

2.070

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 13,25% 0,00% -42,28%

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

Gemiddelde ontwikkeling

0,00%

0,00%

0,00%

Meerjaren ontwikkeling van de balans

Treasury paragraaf Conform de voorschriften die vastgelegd zijn in het in 2001 vastgestelde Treasury-statuut geven wij in de navolgende overzichten de financiële ontwikkelingen op het gebied van financiering in 2012 en de volgende jaren. Bij de opstelling zijn wij uitgegaan van de aangegeven wettelijke kaders benoemd in de wet FIDO. In ons Treasury-statuut gaan wij er vanuit dat wij alleen de eigen onderneming inclusief de gelieerde dochteronderneming financieren. Wij zullen geen geld beleggen. Onze huidige financiële situatie staat dit ook niet toe. Zaken als derivaten en dergelijke worden derhalve ook niet door ons gevoerd.

Weerstandsvermogen op voldoende niveau De algemene reserve eind 2011 is € 1.034.000,-. De bedoeling is dat we gaan groeien naar een algemene reserve van € 2.050.000,- (realistische scenario conform extern advies). Op dit moment is het weerstandvermogen onvoldoende om de risico’s af te dekken.

Rekening 2011

(x € 1.000,-) Stichtingskapitaal Algemene reserve

Estimate augustus 2012

Begroting 2013

12

12

1.034

750

-

12

Bestemmingsreserve

355

262

138

Resultaat boekjaar

130

1.024-

33

Totaal

1.533

0

183

Kasgeldlimiet Voor de gemeente geldt een kasgeldlimiet van 8,2% van het begrotingstotaal. Dit bedrag en percentage zijn vastgesteld in de uitvoeringsregeling decentrale overheden. In 2013 ontstaat, op basis van onze verwachte rekening courant, een financiële ruimte van € 3.292.000,-.

Liquiditeitenbegroting Deze begroting is going concern opgesteld en zonder maatregelen zal er in de toekomst geld moeten worden geleend om de organisatie liquide te houden. Dit kan op korte- of op lange termijn maar dit is niet bedrijfseconomisch verantwoord.

Renterisiconorm Voor de gemeenten geldt als norm 20% van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Voor de komende jaren wordt geen overschrijding voorzien.

Portefeuille vaste schuld per 31 december 2011

Naam lening

1999 BNG-ann. (37 jr) 4.37% 2002 BNG-ann (33 jr + 334 d) 5.90% 2002 BNG-ann (33 jr + 288 d) 5.95% TOTAAL VASTE SCHULD

Naam geldgever

BNG BNG BNG

Oorspr. Hoofdsom

782.300 1.086.000 1.306.200 3.174.500

Aflossingswijze

Annuïtair Annuïtair Annuïtair

Stortingsdatum

Afloopdatum

26-03-1999 26-03-2036 01-10-2003 01-10-2036 16-08-2003 16-08-2036

41

Couponrente

Datum renteherz.

4,06% 26-3-2014 5,90% nvt 5,95% nvt

Vervr.afl. op

nvt nvt nvt

Schuldrestant

712.309 927.564 1.117.065 2.756.938

Weging in portefeuille

25,84% 33,64% 40,52% 100,00%

Portefeuille uitgegeven geld per 31 december 2011

Naam lening

Naam geldgever

St. Arbeidsreïntegratiebevordering NK St. Arbeidsreïntegratiebevordering NK TOTAAL UITGEGEVEN GELD

Oorspr. Hoofdsom

WNK WNK

75.000 45.000 120.000

Aflossingswijze

Lineair Lineair

Stortingsdatum

Afloopdatum

Couponrente

01-07-2006 01-01-2023 01-09-2011 01-09-2022

3,00% 3,00%

Kasgeldlimiet per 31 december 2012 Begroting KASGELDLIMIET

2013

(x € 1.000,-) Omvang begroting per 1 januari (=grondslag)

42.585

Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag

8,2%

in euro's

3.492

Omvang korte schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar

-

Schuld in rekening courant

200

Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar

-

Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld

-

Vlottende middelen Contante gelden in kas

-

Tegoeden in rekening courant

-

Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar

-

Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld

200

Toegestane kasgeldlimiet

3.492

Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

3.292

Rente risiconorm per 31 december 2011 Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2013

2014

2015

2016

Renteherziening op de vaste schuld o/g

-

-

-

-

Renteherziening op vaste schuld u/g

-

-

-

-

Netto renteherziening op vaste schuld

-

-

-

-

Nieuw aangetrokken vaste schuld

-

-

-

-

Nieuw verstrekte lange leningen

-

-

-

-

Netto nieuw aangetrokken vaste schuld

-

-

-

RENTERISICO NORM (x € 1.000,-) Basisgegevens

Betaalde aflossingen

60

63

67

70

Herfinanciering

-

-

-

-

Rente risico op vaste schuld

-

-

-

-

2.817

2.757

2.694

2.627

Renterisico norm Stand van de vaste schuld per 1 januari Het bij Min. Regeling vastgesteld %

20%

20%

20%

20%

Renterisico norm

563

551

539

525

563

551

539

525

Toets renterisico norm Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)

42

Schuldrestant

25.000 45.000 70.000

Weging in portefeuille

35,71% 64,29% 100,00%

Liquiditeitsbegroting

(x € 1.000,-)

LIQUIDITEITENBEGROTING x € 1.000,-

2013

1 BEGINSALDO

2014

2015

2016

-

190

139

194

1.027 683-

1.027 683-

1.027 683-

1.027 683-

345

345

345

345

-

-

-

MUTATIES FINANCIERINGSSALDO Mutaties vaste activa (Im)materiële activa: Investeringen Desinvesteringen (-/-) Afschrijvingen (-/-) Financiële activa: Deelnemingen/effecten: Investeringen Desinvesteringen (-/-) Leningen u/g: Verstrekkingen Aflossingen (-/-) 2 Saldo mutaties vaste activa 3 Mutatie nog te bestemmen exploitatiesaldo Mutaties reserves en voorzieningen Rentebijschrijving Stortingen in reserves/voorzieningen Onttrekkingen aan reserves/voorzieningen (-/-) 4 Saldo mutaties reserves en voorzieningen

274 274

Mutaties langlopende schulden Nieuwe leningen o/g Aflossingen leningen o/g (-/-) Mutaties waarborgsommen (toename +, afname -/-) 5 Saldo mutaties langlopende schulden 6 MUTATIES FINANCIERINGSSALDO

(2-3-4-5)

60

63

67

70

60

63

67

70

10

281

278

274

MUTATIES NETTO WERKKAPITAAL Mutaties vlottende activa Voorraden Effecten Vorderingen 7 Saldo mutaties vlottende activa

-

-

-

-

Mutaties vlottende passiva Crediteuren Kortlopende schulden 8 Saldo mutaties vlottende passiva

200 200

230 230

333 333

509 509

(7-8)

200-

230-

333-

509-

10 MUTATIES IN LIQUIDE MIDDELEN

(-6-9)

190

51-

55

234

11 EINDSALDO

(1+10)

190

194

428

9 MUTATIES NETTO WERKKAPITAAL

43

139

Aanschaffingen TOTAAL WNK BEDRIJVEN

809.300,00

Montage & Verpakking Krimp/sealmachine Heftruck Palletwikkelaar Draadwikkelmachine

V V V U

20% 20% 20% 20%

60.000,00 35.000,00 15.000,00 20.000,00

Post Koerierswagen (2 stuks) Frankeermachines (2 stuks)

V V

20% 20%

36.000,00 72.500,00

Schoonmaak Voertuigen (1 stuks)

U

20%

25.000,00

Groen Schaftwagens (4 stuks) Snippermachine (1 stuks) Voertuig met laadbak (2 stuks) Voertuig met verlaadbak (1 stuks) Voertuig (2 stuks) Piaggio (2 stuks) Stobbe frees Quad (1 stuks) Maaimachine

V V V U V V U U U

20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20% 20%

48.000,00 33.600,00 53.900,00 30.400,00 30.300,00 48.000,00 7.800,00 22.000,00 68.000,00

Personenvervoer & overige dienstverlening Personenbus (2 stuks) Rolstoelbus (2 stuks)

U U

20% 20%

79.800,00 124.000,00

OVERLOOP VOORGAANDE JAREN

217.700,00

Montage & Verpakking Palletwikkelaar Uitbreiding inventaris

V U

20% 20%

15.000,00 15.000,00

Post Koerierswagen (3 stuks)

V

20%

54.100,00

Document Services Digitalisering bron documenten

U

25%

25.000,00

Schoonmaak Vervanging Ford's ouder dan 6 jaar

V

20%

25.000,00

Groen Snippermachine

V

20%

28.600,00

Ondersteunende diensten Server park Update Groen Vision

V V

25% 25%

25.000,00 30.000,00

44

45

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

21000 21050 21100 21150

22000 22100 23000 24000 24100 24200 24300 24600 24800 24850 24900 24910 24930

47.700,00

48.100,00 1.500,00 2.000,00 3.100,00 4.500,00 -

59.200,00

Totaal vervoerskosten WSW

OVERIGE PERS.KN. WSW Bedrijfsgeneeskundige zorg ARBO-/RI&E-/EHBO-/BHV kosten Opleidingen Tegemoetkoming ex art.36 CAO Bijzondere voorzieningen Kosten div. gebeurtenissen Indicatiecommissie Gratificaties (niet jubilea) Ontwikkeling nieuw beleid ARBO-aankopen Overige kosten Bovenmatige vergoedingen Einheffing werkkostenregeling

Tot. overige personeelsk. WSW

1.020.024,00

1.126.924,00

4.772.624,00

Totaal kosten arb. bemiddeling

Tot. overige kosten WSW

Totaal kosten WSW

978.224,00 41.800,00

47.700,00 -

3.645.700,00

Totaal loonkosten WSW

VERVOERSKOSTEN WSW Reiskosten openbaar vervoer Eigen bijdr. openbaar vervoer Collectief vervoer Eigen bijdr.collectief vervoer

204,65 2.913.400,00 6.400,00235.600,00 342.200,00 199.100,00 38.200,00-

Deta. & Beg. werken

LONEN / SOCIALE LASTEN WSW Personele sterkte in fte Bruto lonen Vermindering afdracht LL Vermindering afdracht doorstr Vermindering afdracht langd.werkl Vermindering afdracht onderw. Bruto vergoeding overwerk Vermindering afdracht ouderschap verlof Heffing spaarloon Sociale lasten bedrijfsver. Inh.soc.lasten bedr.ver. Pensioenvoorziening Inhouding pensioenvoorziening Premie ZVW Ontvangen ziekengeld UWV Ontvangen OHT ziekengeld Ontvangen soc.lasten ziekengld Ontvangen WAO Ontvangen soc. lasten WAO Opb. vak. geld WSW Opb. eindejrs. uitk WSW Voorziening CAO verplichting

KOSTEN ARBEIDSBEMIDDELING WSW 24950 3.4.3 Kosten begeleid werken 24951 3.4.3 Kosten arbeidsbemiddeling

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

A 20000 20001 20002 20003 20004 20005 20006 20020 20100 20105 20120 20125 20130 20200 20210 20220 20300 20320 20900 20910 20998

volg BBV Specificatie van de Exploitatie nr

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Arb. Re-integratie

79.600,00

2.100,00

-

-

2.000,00

2.000,00 -

100,00

100,00 -

77.500,00

2,00 62.000,00 200,005.000,00 7.300,00 4.300,00 900,00-

Diagn. & Exp. Cent.

693.300,00

62.100,00

1.100,00

1.100,00

32.100,00

12.600,00 700,00 18.800,00 -

28.900,00

5.400,00 23.500,00 -

631.200,00

21,50 504.400,00 1.200,0040.900,00 59.300,00 34.500,00 6.700,00-

HRM SW

193.100,00

1.700,00

-

-

-

-

1.700,00

1.700,00 -

191.400,00

6,56 152.800,00 400,0012.500,00 18.000,00 10.600,00 2.100,00-

BB Re-integratie

2.300,00

2.300,00

-

-

2.300,00

2.300,00 -

-

-

-

-

Dir. Re-integratie

6.624.900,00

214.200,00

-

-

72.300,00

39.800,00 5.000,00 300,00 15.600,00 3.100,00 8.500,00 -

141.900,00

61.700,00 80.200,00 -

6.410.700,00

233,24 5.123.500,00 11.000,00414.000,00 601.500,00 349.800,00 67.100,00-

M&V

4.613.100,00

117.100,00

-

-

53.200,00

27.300,00 6.800,00 4.800,00 14.300,00 -

63.900,00

37.900,00 26.000,00 -

4.496.000,00

161,71 3.593.300,00 7.700,00290.300,00 421.900,00 245.200,00 47.000,00-

Post

229.500,00

9.900,00

-

-

7.600,00

800,00 6.800,00 -

2.300,00

2.300,00 -

219.600,00

7,40 175.500,00 400,0014.200,00 20.600,00 12.000,00 2.300,00-

Doc. Services

1.172.000,00

28.400,00

-

-

10.000,00

8.900,00 1.000,00 100,00 -

18.400,00

12.200,00 6.200,00 -

1.143.600,00

44,86 913.900,00 2.200,0074.000,00 107.400,00 62.600,00 12.100,00-

Schoonmaak

3.258.200,00

85.200,00

-

-

52.800,00

19.300,00 27.000,00 3.800,00 2.700,00 -

32.400,00

28.300,00 4.100,00 -

3.173.000,00

111,16 2.535.800,00 5.500,00205.000,00 297.800,00 173.300,00 33.400,00-

Groen

1.147.300,00

11.800,00

-

-

21.400,00

5.000,00 100,00 5.000,00 900,00 10.400,00 -

9.600,00-

4.100,00 13.700,00-

1.135.500,00

37,24 907.900,00 2.100,0073.200,00 106.500,00 61.900,00 11.900,00-

Personenvervoer en ov. Dienstvl.

1.263.500,00

33.400,00

-

-

12.600,00

800,00 200,00 9.700,00 100,00 1.800,00 -

20.800,00

14.600,00 6.200,00 -

1.230.100,00

41,42 983.100,00 2.600,0079.800,00 115.800,00 67.500,00 13.500,00-

Onderst. Diensten

49.900,00

8.900,00

-

-

8.800,00

8.800,00 -

100,00

100,00 -

41.000,00

1,00 32.700,00 100,002.700,00 3.900,00 2.300,00 500,00-

Directie Beheer

62.300,00

2.400,00

-

-

2.300,00

700,00 1.300,00 300,00 -

100,00

100,00 -

59.900,00

1,00 47.900,00 200,003.900,00 5.700,00 3.300,00 700,00-

Directie Algemeen

24.161.624,00

1.706.424,00

1.021.124,00

978.224,00 42.900,00

336.600,00

176.400,00 2.300,00 81.600,00 300,00 27.500,00 6.200,00 42.300,00 -

348.700,00

216.200,00 146.200,00 13.700,00-

22.455.200,00

873,72 17.946.200,00 40.000,001.451.100,00 2.107.900,00 1.226.400,00 236.400,00-

Begroting WNK 2013

46

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

B 29000 29001 29003 29004 29005 29020 29100 29105 29120 29125 29135 29200 29220 29300 29320 29400

29500 29550 29560 29565

29600 29640 29645 29650 29655 29660 29680 29690 29691 29700 29720 29740 29760 29780 29800 29900 29930

-

-

-

-

-

-

-

-

Totaal loonkosten RE-INTEGRATIE

VERVOERSKOSTEN RE-INTEGRATIE Reiskosten openbaar vervoer Eigen bijdr. openbaar vervoer Collectief vervoer Eigen bijdr.collectief vervoer

Totaal vervoerskosten RE-INTEGRATIE

OVERIGE PERS.KN. RE-INTEGRATIE Bedrijfsgeneeskundige zorg Opleidingen Eigen bijdrage opleidingen Verstrekte loonkosten Verstrekte subsidie aanv. kstn. Oppas-/overblijfvergoeding Bijzondere voorziening Werkkleding / bedr.zelf.bescherm. kosten dienstverlening door derden Kosten div. gebeurtenissen Indicatiecommissie Gratificaties (niet jubilea) Ontwikkeling nieuw beleid ARBO-aankopen Afrekening voorgaande jaren Overige kosten Einheffing werkkostenregeling

Tot. overige personeelsk. RE-INTEGRATIE

Tot. overige kosten RE-INTEGRATIE

Totaal kosten RE-INTEGRATIE

615.900,00

615.900,00

615.900,00

39.200,00 502.800,00 4.200,00 69.500,00 200,00 -

-

-

-

-

Deta. & Beg. werken Arb. Re-integratie

LONEN / SOCIALE LASTEN RE-INTEGRATIE Personele sterkte in fte Bruto lonen Vermindering afdracht LL Vermindering afdr. langd. Werkl. Vermindering afdr. onderw. Bruto vergoeding overwerk Heffing spaarloon Sociale lasten bedrijfsver. Inh.soc.lasten bedr.ver. Pensioenvoorziening Inhouding pensioenvoorziening Premie ZVW Ontvangen ziekengeld UWV Ontvangen soc.lasten ziekengld Ontvangen WAO Ontvangen soc. Lasten WAO Opbouw vakantiegeld


1.674.800,00

1.509.300,00

1.465.500,00

288.800,00 889.400,00 7.600,00 5.500,00 13.500,00 260.700,00 -

43.800,00

43.800,00 -

165.500,00

6,44 146.000,00 2.400,00 6.800,00 10.300,00 -

Diagn. & Exp. Cent.

HRM SW

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

BB Re-integratie

600,00

600,00

600,00

100,00 500,00 -

-

-

-

-

Dir. Re-integratie

M&V

-

-

-

-

-

-

-

-

Post

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Doc. Services

-

-

-

-

-

-

-

-

Schoonmaak

Groen

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

-

-

-

Onderst. Diensten

-

-

-

-

-

-

-

-

Directie Beheer

-

-

-

-

-

-

-

-

Directie Algemeen

2.291.300,00

2.125.800,00

2.082.000,00

328.100,00 1.392.200,00 12.300,00 5.500,00 83.000,00 260.900,00 -

43.800,00

43.800,00 -

165.500,00

6,44 146.000,00 2.400,00 6.800,00 10.300,00 -

Begroting WNK 2013

47

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.4 3.4.4

26000 26100 26200 26300 26400 26500 26600 26850 26900 26910 26920 26930

Totaal salariskosten ambtenaren

SALARISSEN PARTICIPATIE

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

40000 40010 40020 40030

40100 40110 40120 40130

-

-

-

-

Totaal directe produktiekosten

INDIRECTE PRODUCTIEKOSTEN Hulpstoffen Gereedschappen Stempels en matrijzen Verpakkingsmateriaal

Totaal ind. produktiekosten

-

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN Verbruik grondstoffen Kosten uitbesteed werk Diverse orderkosten Materialen doorverkoop

E Personele sterkte in fte 47051 3.4.3 Inhuur Stiching Participatiebevordering

1,00 60.800,00

21.800,00

380.600,00

Tot. overige personeelsk. ambt.

9.500,00 3.600,00 7.600,00 1.100,00 -

358.800,00

Totaal loonk. ambt. personeel

OVERIGE PERS.KN. AMBTENAREN Opleidingen Bijzondere voorzieningen Verstrekte loonkosten Aanstellingskosten Kosten medische controle Vergoeding van reiskosten W/W Gratificaties (niet jubilea) ARBO-aankopen/EHBO/BHV Overige kosten Bovenmatige vergoedingen LKS Ambtelijk Eindheffing werkkostenregeling

6,06 282.800,00 1.600,00 18.200,00 36.900,00 500,00 11.200,00 4.800,00 2.800,00 -

-

-

309.900,00

285.700,00 24.200,00 -

-

6,39 394.100,00

129.800,00

5.300,00

3.200,00 2.100,00 -

124.500,00

2,00 97.700,00 600,00 6.400,00 13.000,00 200,00 3.900,00 1.700,00 1.000,00 -

Deta. & Beg. werken Arb. Re-integratie

SALARISSEN AMBTENAREN Personele sterkte in fte Bruto salarissen amb.personeel Vermindering afdracht LL Vermindering afdracht onderw. Bruto vergoeding overwerk Vermind. afdr. oudersch. verlof Heffing spaarloon Sociale lasten bedrijfsver. Inhouding soc.lasten.bedr.ver. Premie WW Inhouding premie WW Premie ZVW Inhouding ZVW-premie Premie ABP-OP/NP Inh.ABP-OP/NP Premie ABP-IP/BW Inh.ABP-IP/BW Premie WAO Heffing bevord. scholing OR Premie ABP-FPU Inh.ABP-FPU ABP premie UFO Ontvangen WAO Ontvangen soc. lasten WAO Opb. vak. geld ambt. Opbr. eindejrs. uitk. ambt./ levensloop bijdr.

SALARISSEN SUPPORT D Personele sterkte in fte 47050 3.4.3 Inhuur WNK Support

1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1

C 25000 25002 25004 25005 25006 25020 25100 25105 25110 25115 25200 25205 25210 25215 25220 25225 25230 25232 25240 25245 25250 25300 25320 25900 25910


-

-

-

-

-

7,89 424.000,00

554.600,00

15.500,00

4.500,00 10.200,00 800,00 -

539.100,00

8,72 425.700,00 2.300,00 27.300,00 55.400,00 600,00 16.700,00 7.000,00 4.100,00 -

Diagn. & Exp. Cent.

-

-

350.600,00

350.600,00 -

-

4,94 269.200,00

411.700,00

20.600,00

400,00 12.800,00 400,00 7.000,00 -

391.100,00

6,28 306.700,00 1.900,00 20.200,00 40.900,00 600,00 12.400,00 5.200,00 3.200,00 -

HRM SW

-

-

-

-

-

8,94 349.300,00

426.900,00

12.900,00

2.900,00 700,00 8.800,00 500,00 -

414.000,00

8,50 326.800,00 1.800,00 21.000,00 42.500,00 500,00 12.800,00 5.400,00 3.200,00 -

BB Re-integratie

-

-

1.800,00

1.800,00 -

-

-

296.200,00

8.800,00

5.500,00 3.300,00 -

287.400,00

3,22 226.700,00 1.300,00 14.600,00 29.500,00 400,00 8.900,00 3.800,00 2.200,00 -

Dir. Re-integratie

29.000,00

7.375,00 2.625,00 1.375,00 17.625,00

69.750,00

46.125,00 23.625,00 -

-

4,22 217.700,00

405.000,00

7.000,00

900,00 5.500,00 600,00 -

398.000,00

6,67 313.300,00 1.900,00 20.200,00 41.000,00 600,00 12.300,00 5.400,00 3.300,00 -

M&V

7.100,00

7.000,00 100,00 -

462.500,00

4.100,00 200.200,00 258.200,00 -

9,36 118.400,00

1,89 78.900,00

286.700,00

3.400,00

300,00 600,00 1.300,00 1.200,00 -

283.300,00

5,22 223.200,00 1.300,00 14.400,00 29.100,00 400,00 8.800,00 3.800,00 2.300,00 -

Post

900,00

700,00 200,00 -

199.800,00

800,00 188.400,00 10.600,00 -

1,00 12.100,00

1,00 42.200,00

68.900,00

6.600,00

200,00 6.400,00 -

62.300,00

1,00 48.900,00 300,00 3.200,00 6.400,00 100,00 2.000,00 900,00 500,00 -

Doc. Services

1.600,00

100,00 1.500,00 -

300.100,00

103.000,00 121.100,00 3.800,00 72.200,00

15,00 141.500,00

35,91 1.124.000,00

320.800,00

1.900,00

800,00 1.100,00 -

318.900,00

6,11 251.100,00 1.500,00 16.200,00 32.800,00 500,00 9.900,00 4.300,00 2.600,00 -

Schoonmaak

9.000,00

200,00 8.800,00 -

708.700,00

125.800,00 446.700,00 58.100,00 78.100,00

4,89 51.100,00

6,11 278.000,00

647.700,00

8.400,00

100,00 2.000,00 5.400,00 900,00 -

639.300,00

14,00 503.400,00 2.900,00 32.600,00 66.000,00 900,00 19.900,00 8.500,00 5.100,00 -

Groen

-

-

1.200,00

1.200,00 -

1,89 27.500,00

-

200,00

200,00

200,00 -

-

-


1.400,00

300,00 1.100,00 -

800,00

800,00 -

0,61 11.100,00

7,42 326.200,00

858.700,00

15.600,00

14.400,00 1.200,00 -

843.100,00

15,22 664.400,00 4.000,00 42.800,00 86.600,00 1.300,00 26.200,00 11.200,00 6.600,00 -

Onderst. Diensten

-

-

-

-

-

-

168.000,00

6.700,00

1.500,00 2.400,00 2.400,00 400,00 -

161.300,00

2,67 126.800,00 800,00 8.200,00 16.700,00 300,00 5.100,00 2.100,00 1.300,00 -

Directie Beheer

-

-

-

-

-

0,89 48.500,00

329.100,00

86.100,00

71.400,00 6.600,00 2.000,00 1.900,00 4.200,00 -

243.000,00

2,11 191.700,00 1.100,00 12.300,00 25.000,00 300,00 7.500,00 3.200,00 1.900,00 -

Directie Algemeen

49.000,00

15.675,00 14.325,00 1.375,00 17.625,00

2.405.150,00

918.725,00 980.600,00 355.525,00 150.300,00

32,75 361.700,00

86,60 3.612.900,00

5.284.900,00

220.800,00

71.400,00 21.300,00 26.600,00 82.100,00 8.200,00 11.200,00 -

5.064.100,00

87,78 3.989.200,00 23.300,00 257.600,00 521.800,00 7.200,00 157.600,00 67.300,00 40.100,00 -

Begroting WNK 2013

48

2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3 2.3

2.1 2.1 2.1 2.1

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1

41000 41100 41200 41300 41400 41500 41510 41600 41610 41620 41630 41640 41650 41700

42000 42010 42020 42030

43000 43100 43300 43500 43600 43610 43900

44000 44100 44200 44300 44400 44410 44500 44510 44600 44610 44620 44630 44640 44700 44710

45000 45010 45020 45100 45200 45300

600,00 -

600,00

Totaal energiekosten

-

Totaal onderhoudskosten

ENERGIEKOSTEN Elektriciteit Gas Water Brandstof auto's Brandstof machines Brandstof ov. vervoermiddelen

-

ONDERHOUDSKOSTEN Onderhoud terreinen Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties Onderhoud machines Onderhoud computerconfiguratie Onderhoud salarisverwerking Onderhoud inventarissen Onderhoud schaftwagens Onderhoud auto's Onderhoud aanhangers Onderhoud maaimachines Onderhoud int. transportmidd. Onderhoud tweewielers Schoonmaakkosten Afvalafvoer

45.800,00

-

Totaal rente

Totaal huurkosten

-

RENTE Rente leningen Rente rekening courant betaald Rente rekening courant ontv. Overige rente

42.200,00 3.600,00 -

-

Totaal afschrijvingen

HUUR Huur externe gebouwen Huur interne gebouwen Huur machines Huur inventarissen Huur auto's Huur ov. vervoermiddelen Verstrekte loonkosten

-

Deta. & Beg. werken

AFSCHRIJVINGEN Afschr.voorz. aan terreinen Afschrijving gebouwen Afschrijving installaties Afschrijving machines Afschrijving computerconfigur. Afschrijving inventarissen Afschrijving schaftwagens Afschrijving auto's Afschrijving aanhangers Afschrijving tractoren Afschrijving int.transportmidd Afschrijving tweewielers Afschr.overige vervoermidd. Afschrijving activa/leasing


2.400,00

2.400,00 -

-

-

51.800,00

48.200,00 3.600,00 -

1.100,00

1.100,00 -

-

-

Arb. Re-integratie

2.500,00

2.500,00 -

500,00

500,00 -

91.700,00

88.100,00 3.600,00 -

-

-

-

-

Diagn. & Exp. Cent.

-

-

-

-

1.500,00

1.500,00 -

-

-

47.900,00

44.300,00 3.600,00 -

HRM SW

-

-

5.400,00

5.400,00 -

57.600,00

57.600,00 -

-

-

1.300,00

1.300,00 -

BB Re-integratie

13.100,00

13.100,00 -

68.200,00

67.500,00 700,00 -

50.900,00

7.200,00 11.400,00 32.300,00 -

-

-

2.500,00

2.500,00 -

Dir. Re-integratie

6.500,00

6.500,00 -

37.600,00

700,00 20.300,00 1.900,00 3.600,00 11.100,00 -

741.800,00

740.600,00 1.200,00 -

13.100,00

13.300,00 200,00-

59.700,00

2.200,00 29.300,00 6.300,00 13.300,00 8.600,00 -

M&V

63.900,00

200,00 57.900,00 100,00 5.700,00

90.160,00

800,00 100,00 8.610,00 8.900,00 41.100,00 30.550,00 100,00 -

163.900,00

159.700,00 4.200,00 -

18.100,00

18.100,00 -

81.400,00

7.300,00 4.400,00 69.500,00 200,00 -

Post

-

-

-

-

47.900,00

47.900,00 -

-

-

10.100,00

3.800,00 6.300,00 -

Doc. Services

21.600,00

21.300,00 300,00

23.000,00

100,00 13.000,00 9.600,00 300,00 -

79.900,00

69.100,00 10.800,00 -

10.000,00

10.000,00 -

45.900,00

2.700,00 43.200,00 -

Schoonmaak

104.600,00

6.600,00 6.400,00 50.100,00 29.200,00 12.300,00

134.300,00

100,00 200,00 68.600,00 1.400,00 14.800,00 1.800,00 37.800,00 8.600,00 1.000,00 -

109.600,00

8.500,00 81.200,00 3.700,00 16.200,00

54.800,00

54.900,00 100,00-

236.900,00

25.400,00 13.600,00 100.400,00 71.000,00 26.500,00 -

Groen

77.300,00

400,00 200,00 76.700,00 -

9.700,00

200,00 9.500,00 -

122.700,00

9.400,00 113.300,00 -

23.700,00

23.700,00 -

64.500,00

64.500,00 -


168.900,00

94.600,00 58.800,00 9.400,00 6.100,00 -

391.700,00

15.700,00 9.400,00 46.600,00 111.200,00 43.600,00 12.200,00 3.100,00 1.100,00 124.200,00 24.600,00

795.400,00-

608.000,00 1.468.700,0055.200,00 9.600,00 500,00

29.500,00

29.600,00 100,00-

168.800,00

89.900,00 78.000,00 900,00 -

Onderst. Diensten

-

-

2.400,00

2.400,00 -

23.400,00

23.400,00 -

-

-

-

-

Directie Beheer

6.600,00

6.600,00 -

4.300,00

2.000,00 2.300,00 -

49.500,00

45.500,00 4.000,00 -

11.900,00

1.800,00 100,00 10.000,00 -

11.400,00

11.400,00 -

Directie Algemeen

469.500,00

95.000,00 65.600,00 16.000,00 245.300,00 29.300,00 18.300,00

767.260,00

16.600,00 10.700,00 46.600,00 110.510,00 183.600,00 49.000,00 23.000,00 1.400,00 84.700,00 1.800,00 37.800,00 20.800,00 30.850,00 125.300,00 24.600,00

889.000,00

623.700,00 100,0055.200,00 193.500,00 16.700,00

162.200,00

152.500,00 100,00 10.000,00 400,00-

682.500,00

2.200,00 68.500,00 98.700,00 90.000,00 13.600,00 303.200,00 79.800,00 26.500,00 -

Begroting WNK 2013

49

3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1 3.4.1

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

3.0 3.0 3.0 3.0 3.0

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

46000 46010 46020 46030 46040 46050 46400

46500 46510 46520 46530 46540 46550 46560 46570 46580 46900

47000 47010 47020 47030 47037

47500 47510 47520 47530 47540 47560 47590

48000 48010 48020 48030

700,00 1.200,00 -

1.900,00

900,00 -

900,00

Totaal div. alg. personeelskstn

KANTINE KOSTEN Kantinekosten (overig) Ingredientkstn kantineverkopen Ingredientkosten kantine (ov) Kantineverkopen

Totaal kantinekosten

24.000,00

Totaal dienstverlening Verstrekte loonkosten DIVERSE ALGEMENE PERSONEELSK. Kosten personeelsblad Reis- en verblijfkosten Kosten overwerk Werkkleding/bedr.zelf.bescherm Ondernemingsraad Bedrijfsfitness Overige alg. kosten personeel

200,00 23.800,00

700,00

Totaal verzekeringen

DIENSTVERLENING DOOR DERDEN Kosten advisering Kosten interim-management Kosten uitzendkrachten Kosten interne dienstverlening Kosten dienstverlening div.

700,00 -

-

Totaal belastingen

VERZEKERINGEN Brandverzekering W.A.-verzekering Verzekering machines Machinebreukverzekering Verzekering vervoermiddelen Verzekering int.transportmidd. Bedrijfsschadeverzekering Fraudeverzekering Computerverzekering Overige verzekeringen

-

Deta. & Beg. werken

BELASTINGEN Onroerende-zaakbelasting Waterschapsbelasting Verontreinigingsheffing Wegenbelasting machines Wegenbelasting vervoermiddelen Riool- en reinigingsrecht Overige belastingen


-

-

1.900,00

1.900,00 -

3.500,00

1.100,00 2.400,00

700,00

700,00 -

400,00

400,00 -

Arb. Re-integratie

-

-

1.000,00

100,00 800,00 100,00

22.600,00

14.400,00 1.800,00 500,00 5.900,00

700,00

700,00 -

400,00

400,00 -

Diagn. & Exp. Cent.

-

-

2.700,00

1.700,00 1.000,00 -

31.600,00

2.700,00 28.900,00

700,00

700,00 -

500,00

500,00 -

HRM SW

-

-

1.100,00-

200,00 1.300,00-

5.200,00

2.500,00 2.700,00 -

-

-

-

-

BB Re-integratie

-

-

200,00

200,00 -

30.600,00

15.800,00 200,00 900,00 13.700,00

4.100,00

4.100,00 -

2.200,00

2.200,00 -

Dir. Re-integratie

100,00

100,00 -

2.500,00

300,00 2.200,00 -

-

-

2.800,00

300,00 1.400,00 1.100,00 -

1.700,00

1.700,00 -

M&V

-

-

29.400,00

3.800,00 25.000,00 600,00

107.200,00

12.800,00 94.400,00 -

14.800,00

100,00 14.500,00 200,00 -

6.600,00

6.600,00 -

Post

-

-

1.400,00

900,00 500,00 -

13.000,00

13.000,00 -

-

-

-

-

Doc. Services

1.100,00

1.100,00 -

21.100,00

3.500,00 100,00 17.400,00 100,00

301.600,00

2.500,00 116.100,00 183.000,00 -

11.800,00

11.800,00 -

7.600,00

7.600,00 -

Schoonmaak

10.600,00

10.600,00 -

40.800,00

2.500,00 38.300,00 -

322.000,00

167.000,00 155.000,00 -

28.200,00

22.200,00 6.000,00 -

9.700,00

300,00 9.400,00 -

Groen

-

-

20.800,00

400,00 20.000,00 400,00

-

-

18.000,00

200,00 3.900,00 13.900,00 -

16.800,00

16.800,00 -


24.400,00

24.400,00 112.000,00 44.000,00 156.000,00-

8.300,00

1.900,00 6.300,00 100,00

265.600,00-

9.000,0057.000,00 12.000,00 367.900,0042.300,00

21.600,00

10.800,00 4.000,00 2.700,00 3.800,00 300,00

17.900,00

10.000,00 4.600,00 2.400,00 900,00

Onderst. Diensten

-

-

400,00

400,00 -

-

-

-

-

-

-

Directie Beheer

-

-

14.800,00

2.500,00 5.900,00 6.400,00

55.300,00

55.300,00 -

30.400,00

1.100,00 9.400,00 6.600,00 6.600,00 1.500,00 5.200,00

1.400,00

1.400,00 -

Directie Algemeen

37.100,00

37.100,00 112.000,00 44.000,00 156.000,00-

146.100,00

21.000,00 100,00 111.400,00 5.900,00 7.700,00

651.000,00

79.000,00 57.000,00 325.400,00 72.600,00 117.000,00

134.500,00

12.500,00 13.300,00 81.300,00 7.300,00 9.300,00 1.500,00 3.800,00 5.500,00

65.200,00

10.300,00 4.600,00 49.400,00 900,00

Begroting WNK 2013

50

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

8.600,00

Totaal kantoorkosten

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3

82000 90000 92000 93010 97010 97020 98000 98001 98010 98020 98900

3.4.3 3.4.3 3.4.3 3.4.3 6.0 4.2.5 6.3 2.3 4.2.5 3.4.3 3.4.3

-

-

5.296.524,00

Totaal diverse lasten

TOTAAL GENERAAL V.D. LASTEN

-

82.500,00

1.515.300,00

-

-

375.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

3.800,00

3.200,00 400,00 200,00

Arb. Re-integratie

-

-

DIVERSE LASTEN Voorraadmutaties Prijsverschillen Voorraadverschillen Afschr.inc.voorraad grondstof Te treffen voorzieningen Afboeking oninbare vordering Resultaat bij desinvestering Resultaat inhaalafschrijving Schadevergoeding Koersverschil Overige incidentele lasten

TOTAAL OVERIGE KOSTEN

Totaal overige alg. kosten

OVERIGE ALGEMENE KOSTEN 49900 3.4.3 Bestuurskosten 49990 3.4.3 Diverse kosten

49200 49210 49220 49230 49240 49255 49260 49290

VERKOOPKOSTEN Provisie Reclamedrukwerk Advertentiekosten Expositiekosten Representatiekosten relaties Betalingsverschil debiteuren Kredietbeperking debiteuren Overige verkoopkosten Verstrekte loonkosten Totaal verkoopkosten

Totaal magazijn-/expeditiekstn

-

1.300,00 7.300,00 -

Deta. & Beg. werken

KANTOORKOSTEN Telefoonkosten Mobiele telefoon Huurlijnen Telefoonkosten overig Bankkosten debiteuren Bankkosten crediteuren Portokosten Koeriersdiensten Kantoorbenodigdheden Abonnementen Contributies Accountantskosten Vergader-/representatiekosten Restaurantkosten incl. BTW

MAGAZIJN- EN EXPEDITIEKOSTEN 49000 3.4.3 Vrachtkosten op inkopen 49010 3.4.3 Vrachtkosten op verkopen

48500 48501 48502 48505 48515 48525 48530 48535 48540 48550 48560 48570 48580 48585


2.857.300,00

-

-

124.300,00

-

-

-

-

-

-

4.900,00

4.200,00 700,00 -

Diagn. & Exp. Cent.

1.645.400,00

172.700,00-

172.700,00-

443.900,00

-

-

100,00

100,00 -

-

-

8.300,00

2.600,00 600,00 2.000,00 3.100,00

HRM SW

1.046.200,00

-

-

76.900,00

-

-

700,00

100,00800,00

-

-

7.800,00

1.300,00 1.500,00 3.900,00 1.100,00

BB Re-integratie

1.192.050,00

682.950,00

682.950,00

210.000,00

-

-

200,00

100,00 100,00 -

-

-

36.200,00

1.900,00 500,00 11.600,00 15.000,00 5.700,00 1.500,00

Dir. Re-integratie

8.234.950,00

-

-

987.350,00

-

-

-

100,00 100,00-

12.900,00

900,00 12.000,00

9.900,00

3.500,00 1.100,00 600,00 4.100,00 600,00

M&V

6.164.660,00

-

-

1.067.560,00

-

-

100,00

100,00 -

-

-

22.400,00

11.800,00 5.900,00 3.200,00 400,00 1.100,00

Post

626.800,00

-

-

274.100,00

-

-

200,00

200,00 -

-

-

800,00

600,00 200,00 -

Doc. Services

3.592.400,00

-

-

834.100,00

-

-

100,00-

100,00-

-

-

8.900,00

4.000,00 2.100,00 100,00 2.500,00 200,00 -

Schoonmaak

6.025.300,00

-

-

1.790.300,00

-

-

-

-

-

-

21.100,00

9.800,00 3.800,00 2.600,00 500,00 2.400,00 300,00 1.700,00

Groen

1.542.500,00

-

-

367.500,00

-

-

4.900,00

3.000,00 100,00 1.800,00

-

-

7.900,00

6.500,00 600,00 600,00 200,00 -


1.558.150,00

776.500,00-

776.500,00-

124.850,00-

-

-

100,00

100,00 -

-

-

102.750,00

11.200,00 10.550,0023.100,00 30.200,00 1.800,00 300,00 10.200,00 1.100,00 35.000,00 400,00 -

Onderst. Diensten

1.175.150,00

925.150,00

925.150,00

32.100,00

-

-

-

-

-

-

5.900,00

400,00 100,00 3.700,00 1.400,00 300,00

Directie Beheer

79.100,00

658.900,00-

658.900,00-

298.100,00

10.800,00

10.800,00 -

56.200,00

4.300,00 4.500,00 1.900,00 100,00 45.400,00

-

-

45.500,00

1.200,00 1.800,00 100,00 1.400,00 19.300,00 15.000,00 1.100,00 5.600,00

Directie Algemeen

42.551.784,00

-

-

6.839.360,00

10.800,00

10.800,00 -

62.400,00

7.500,00 4.500,00 2.200,00 200,00 48.000,00

12.900,00

900,00 12.000,00

294.750,00

11.200,00 41.750,00 23.100,00 30.200,00 3.600,00 300,00 5.300,00 26.600,00 8.500,00 53.000,00 65.000,00 11.000,00 15.200,00

Begroting WNK 2013

51

Totaal opbrengsten

OPBRENGSTEN 3.4 Omzet produktie 3.4 Betalingskorting

-

Totaal diverse baten

97000

6.545.041,60

5.296.524,00

1.248.517,60

TOTAAL VAN DE LASTEN

EXPLOITATIE SALDO

-

-

TOTAAL VAN DE BATEN

Totaal mutaties reserv. voorz.

ONTTREKKING BESTEMMINGSRES. 6.3 Bestemmingsreserve

6.545.041,60

-

DIVERSE BATEN Voorraadmutaties Prijsverschillen Voorraadverschillen Vrijval bestemmingsreserve Vrijval voorzieningen Vrijval oninbare vordering Resultaat bij desinvestering Verstrekte loonkosten Schadevergoeding Koersverschil Huuropbrengst gebouwen Overige incidentele baten

SUBTOTAAL BATEN

-

Totaal diverse bijdragen

82000 3.4 90000 3.4 92000 3.4 97005 6.0 97015 6.0 97025 4.2.5 98000 3.4 98001 3.4 98010 4.2.3 98020 3.4 98060 3.4 98910 3.4

-

DIVERSE BIJDRAGEN 3.4 Doorber.bestuurs-/beheerskstn 3.4 Doorber. kosten klompenhoeve 3.4 Interne doorberekeningen

-

94400 4.2.2 GEMEENTELIJKE BIJDR. RE-INTEGRATIE

94200 80300 81xxx

-

94300 4.2.3 AWBZ OPBRENGST ESDEGE

15.700,00

-

94010 4.2.2 RIJKSSUBSIDIE DIVERSE

94100 4.2.2 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN

-

5.422.500,00

1.106.841,60

1.106.841,60 -

Deta. & Beg. werken

94005 4.2.2 RIJKSSUBSIDIE OVERREALISATIE

94000 4.2.2 RIJKSBUDGET

80000 80910


396.600,00

1.515.300,00

1.911.900,00

-

-

1.911.900,00

-

-

-

-

552.800,00

-

-

-

-

-

1.359.100,00

1.359.100,00 -

Arb. Re-integratie

907.700,00

2.857.300,00

3.765.000,00

-

-

3.765.000,00

-

-

-

-

1.630.400,00

-

-

-

-

53.000,00

2.081.600,00

2.081.600,00 -

Diagn. & Exp. Cent.

1.073.600,00-

1.645.400,00

571.800,00

-

-

571.800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

569.800,00

2.000,00

2.000,00 -

HRM SW

547.700,00-

1.046.200,00

498.500,00

-

-

498.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

173.800,00

324.700,00

324.700,00 -

BB Re-integratie

1.143.750,00-

1.192.050,00

48.300,00

27.000,00

27.000,00

21.300,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

21.300,00

21.300,00 -

Dir. Re-integratie

504.312,25-

8.234.950,00

7.730.637,75

-

-

7.730.637,75

-

-

-

-

-

-

350.637,75

-

-

6.180.000,00

1.200.000,00

1.200.000,00 -

M&V

169.940,00

6.164.660,00

6.334.600,00

-

-

6.334.600,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4.284.600,00

2.050.000,00

2.050.000,00 -

Post

80.800,00-

626.800,00

546.000,00

-

-

546.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

196.000,00

350.000,00

350.000,00 -

Doc. Services

236.400,00

3.592.400,00

3.828.800,00

-

-

3.828.800,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.188.800,00

2.640.000,00

2.640.000,00 -

Schoonmaak

820.000,00

6.025.300,00

6.845.300,00

-

-

6.845.300,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.945.300,00

3.900.000,00

3.900.000,00 -

Groen

185.700,00

1.542.500,00

1.728.200,00

-

-

1.728.200,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

986.700,00

741.500,00

741.500,00 -


397.150,00-

1.558.150,00

1.161.000,00

-

-

1.161.000,00

-

-

10.000,00

10.000,00 -

-

-

-

-

-

1.097.800,00

53.200,00

53.200,00 -

Onderst. Diensten

1.148.650,00-

1.175.150,00

26.500,00

-

-

26.500,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

26.500,00

-

-

Directie Beheer

964.162,25

79.100,00

1.043.262,25

41.000,00

41.000,00

1.002.262,25

-

-

-

-

-

-

975.762,25

-

-

26.500,00

-

-

Directie Algemeen

33.057,60

42.551.784,00

42.584.841,60

68.000,00

68.000,00

42.516.841,60

-

-

10.000,00

10.000,00 -

2.183.200,00

-

1.342.100,00

-

-

23.151.300,00

15.830.241,60

15.830.241,60 -

Begroting WNK 2013

Concept Begroting 2013

Recommend Documents