Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland
Concept Begroting 2015 Meerjarenraming 2016 - 2020
WNK Bedrijven Alkmaar Versie 2.0
Colofon: Deze begroting is een uitgave van WNK Bedrijven Opmaak: Afdeling Communicatie ondersteuning Print: Afdeling Document Services
2
Inhoudsopgave 5
Voorwoord
7
Begrotingsuitgangspunten
12
Programmabegroting
13
Bijlagen
3
4
Voorwoord Voor u ligt de begroting 2015. In deze begroting is het bedrijfsplan “WNK Personeelsdiensten 2014-2018” verwerkt. Op 1 januari 2015 gaat de Participatiewet van start. De kern van de nieuwe wet is dat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt (in termen van lagere loonwaarde) hun werkgelegenheid niet meer vinden binnen de muren van SW bedrijven, maar zoveel als mogelijk bij reguliere werkgevers. Alleen daar waar dat gezien de individuele problematiek van werknemers uitgesloten is blijft een beschut-werken-functie in tact. Dat betekent dat SW-bedrijven hun productiewerkgelegenheid binnen de muren van eigen bedrijven zullen moeten vervangen door het vinden van werkgelegenheid bij werkgevers – vergelijkbaar met de business van een regulier detacheerbedrijf. De eigen bedrijfsomgevingen en hun bijbehorende overheadkosten worden daarmee overbodig en moeten zo spoedig mogelijk worden afgebouwd. Tegelijkertijd verandert de core business van het bedrijf: het ondernemen met eigen SW-bedrijven wordt vervangen door het ondernemen met mensen met lage loonwaarde. De transitie maakt van WNK een dienstverlener voor werkgevers in plaats van een producent voor opdrachtgevers. WNK biedt in de toekomst drie diensten aan: 1) Begeleid werken 2) Detacheringen 3) Werken op locatie Deze verandering van business komt tot uitdrukking in de voorgestelde handel naamswijziging van de GR: niet meer WNK Bedrijven maar WNK Personeelsdiensten: “een bijzondere intermediair met bijzondere werknemers voor gewone werkgevers”. Er is in deze begroting rekening gehouden met de financiële effecten van de Participatiewet voor de Sociale Werkvoorziening zijnde de budgetkorting op de rijksbijdrage. Ook is rekening gehouden met de afbouw van de gemeentelijke bijdrage, inclusief de beoogde budgetneutraliteit vanaf 2017. Om de transitie te maken zijn middelen nodig. WNK beschikt, met de winst over 2013, zelf maar over een kleine reserve. Deze is onvoldoende om de begrote transitiekosten te dekken. De begrote transitiekosten van € 3,6 mio zijn geminimaliseerd door gebruik te maken van een meerjarige strategie waardoor natuurlijk verloop maximaal kan worden benut. De inzet van de transitie middelen wordt verdeeld over de komende jaren, voornamelijk ter dekking van saneringskosten. Voor 2015 zijn deze kosten, inclusief dekking, begroot in het transitieprogramma. Directie WNK Bedrijven.
5
6
Begrotingsuitgangspunten WNK voert op dit moment vier programma’s uit, namelijk Economische Arbeidstoeleiding, SW, ondersteunende diensten & directie en het transitieprogramma. Een en ander is opgesteld conform de wetgeving rond het Besluit begroting en verantwoording. Het programma Economische Arbeidstoeleiding bestaat uit Arbeidsre-integratie, Diagnose & Expertise Centrum, Bedrijfsbureau Re-integratie (exclusief personeelsadministratie SW). Het SW-programma bestaat uit: Montage & Verpakking, Post en Detachering & Begeleid werken. Onder de Ondersteunende diensten & directie vallen ICT, Financiële Administratie, Salarisadministratie, Communicatie, Bedrijfsbureau Diensten, Personele Ondersteuning, HRM, KAM, secretariaat, Concern Controlling, Facilitair en Directievoering. In het transitieprogramma worden de kosten, inclusief dekking vanuit de deelnemende gemeenten, verantwoord die gemaakt worden in het kader van het bedrijfsplan.
7
De volgende punten gelden als uitgangspunt:
Er wordt met deze aanbiedingsbrief toestemming gevraagd voor de begroting zoals vermeld op pagina 13. Alle onderliggende stukken en informatie zijn toegevoegd als bijlage;
Een gemeentelijke bijdrage van € 1.181,93 voor 2015. Dit is een daling van 10% ten opzichte van 2011 (€ 1.313,25 per medewerker). Voor de meerjarenraming gaan wij uit van een daling voor 2016 naar budgetneutraal in 2017.Personele formatie SW: 1031 personen (inclusief 94 begeleid werken), zijnde 897,65 SE, zijnde 873,69 FTE. Zie de verwachte verdeling per gemeente van het budget over 2015 in de tabel hieronder. Zoals vermeld in het voorwoord is deze begroting opgesteld in navolging van het bedrijfsplan, dus inclusief een transitiebudget van € 1.528.610,-;
Gemeente Alkmaar Bergen Castricum Graft/De Rijp Heerhugowaard Heiloo Langedijk Schermer Buitengebied Totaal
SE's 479,23 65,71 34,16 5,53 170,11 54,95 57,41 8,92 21,63 897,65
Personen 550 76 40 7 195 64 66 10 23 1.031
Gemeentelijke bijdrage 650.058,75 89.826,30 47.277,00 8.273,48 230.475,38 75.643,20 78.007,05 11.819,25 27.184,28 1.218.564,68
Transitieprogramma 839.910,00 118.800,00 61.800,00 8.400,00 281.000,00 92.200,00 107.900,00 18.600,00 1.528.610,00
Wij verwachten geen cao-loonsverhoging bij de SW en de ambtenaren;
Er is bij de vaststelling van de begroting taakstellend rekening gehouden met het ontbreken van een prijscompensatie;
De kosten voor verzekering, belastingen en energie zijn wel aangepast als gevolg van gewijzigde condities en de energieheffing;
Een netto toegevoegde waarde van € 8.043.000,-;
Een rijksbijdrage op basis van het budget van € 25.503,50 per SE (zijnde € 26.202,90 per FTE), totaal € 22.896.000,-. Hierbij is rekening gehouden met de korting op de rijksbijdrage;
Een investeringsbudget van € 171.000,-, exclusief de overloop 2014 en eerdere jaren, zijnde € 130.000,-;
Arbeidsre-integratie is in de begroting opgenomen conform bedrijfsplan;
Bij de meerjarenraming is uitgegaan van het bedrijfsplan, met de geplande wetswijziging.
Ambtelijk personeel Het aantal ingevulde ambtelijke formatieplaatsen bedraagt ultimo december 2013 87,72 FTE. Voor de begroting wordt rekening gehouden met 47,20 FTE. Er is in de begroting rekening gehouden met een nullijn voor de te verwachten CAOaanpassingen voor ambtelijk personeel voor het jaar 2015.
Stichting WNK Support Deze Stichting heeft als doel “het bieden van betaald werk aan medewerkers van WNK Bedrijven”. Voor 2015 zijn er 33,56 FTE begroot (voorheen ambtelijke instroom). Ook hier is geen rekening gehouden met een CAO-verhoging.
Stichting WNK Participatiebevordering Deze stichting treedt op als werkgever voor werknemers die in opdracht van gemeenten dan wel UWV worden bemiddeld naar de arbeidsmarkt en waarvan de vastgestelde loonwaarde tussen de 20 en 100 procent is. Werknemers worden op basis van tijdelijke dan wel vaste arbeidsovereenkomsten gedetacheerd naar. Voor deze dienstverlening worden kosten conform de loonwaarde in rekening gebracht. Voor 2015 zijn er 113,82 FTE’s begroot.
8
Investeringen Binnen de directie is nadrukkelijk afgesproken dat investeringen alleen worden ondersteund indien zij worden opgelegd door wet- en regelgeving dan wel voor de bedrijfsvoering onvermijdelijk (nuttig en noodzakelijk) zijn. Het merendeel van de investeringen zal dan ook slechts plaatsvinden indien de bedrijfsresultaten 2015 aantonen dat deze extra lasten gedragen kunnen worden.
Risicoparagraaf In elke vorm van bedrijfsvoering ontstaan risico's en onzekerheden. Deze paragraaf geeft inzicht in de belangrijksten daarvan. Hierbij kan gedacht worden aan zaken die niet te beïnvloeden zijn, zoals de verkrappende arbeidsmarkt en de vergrijzing in Nederland. Neem de demografische opbouw in Nederland en Europa: tussen 2020 en 2030 is de gemiddelde leeftijd van de inwoners van Europa 53 jaar. In Nederland hebben wij met een nog sterkere veroudering te maken, waardoor een verkrapping op de arbeidsmarkt ontstaat. Dit leidt tot een grotere vraag naar werknemers en hopelijk hebben daardoor steeds meer bedrijven er geen probleem mee om bijzondere werknemers in dienst te nemen. Dit is voor WNK een niet beïnvloedbare positieve ontwikkeling. Bedrijfsplan
De uitvoering van het bedrijfsplan kan vertraging oplopen. Dit heeft effect op het moment dat de gewenste budgetneutraliteit wordt gerealiseerd;
De afvloeiingskosten zijn hoger dan geraamd. Dit kan zorgen voor hogere transitiekosten dan begroot;
Niet alle tranches van het transitiebudget worden ter beschikking gesteld. Dit heeft tot gevolg dat de doelstelling van budgetneutraliteit niet worden gerealiseerd;
Markt
Wijziging gemeentelijk beleid in de loop van het jaar inzake inbesteden, waarvan de werkgelegenheid wordt gegund aan werknemers van WNK;
Wegvallen van de omzet als gevolg van economische recessie;
Prijs-/kwaliteitsverhoudingen en levertijden komen onder druk te staan;
Verhouding opdrachtenportefeuille van publieke en private opdrachtgevers;
Omzetontwikkeling en groeistrategie bij Personeelsdiensten en Montage & Verpakking.
Subsidie
Aanpassing van subsidievoorwaarden;
Afbouw Rijksbijdragen in de komende jaren.
Regelgeving
Ontwikkelingen rond de participatiewet;
Aanvullende wettelijke eisen in het kader van de bedrijfsuitoefening (aanscherping ARBO e.d.);
Fouten in het kader van Wet- en regelgeving geeft boetes.
Weerstandsvermogen De algemene reserve eind 2013 is minimaal. De bedoeling is dat WNK gaat groeien naar een algemene reserve van nog door het bestuur te bepalen hoogte. Op dit moment is het weerstandvermogen onvoldoende om de risico’s af te dekken.
9
Risicoparagraaf Personeelsdienstverlening Diverse factoren spelen in 2015 een belangrijke rol waar het gaat om risico’s voor detacheren en begeleid werken. Een groot deel van de doelgroep is werkzaam bij overheid, welzijn en zorginstellingen en dit zijn organisaties waar veel kortingen op de budgetten plaatsvinden. Deze ontwikkelingen zullen zeker gevolgen hebben voor het vinden van nieuwe werkplekken en de verlenging van de bestaande plaatsingen. De wijzigingen van de flexwet kunnen eveneens van invloed zijn. Werkgevers zullen daardoor eerder kiezen voor detacheren dan voor begeleid werken. Het team dat zich binnen WNK met detacheren en begeleid werken bezighoudt is zich bewust van de risico’s in de nieuwe realiteit en gaat opnieuw de markt in kaart brengen en op zoek naar kansen. Risicoparagraaf Montage & Verpakking De verwachting om voor 2015 groei te realiseren, is met name gebaseerd op de verwachting dat een aantal keyplayers in de omzet goed blijven presteren. Ook de groei van het aantal medewerkers en de hieraan gekoppelde verhoogde productiecapaciteit onderbouwt de geprognotiseerde omzet. Er is in het overzicht van de top tien klanten(prognose) wel een verschuiving te zien. Er is een aantal nieuwe klanten die in de prognose top tien zijn toegetreden, te weten; Royal Tsticks, Renvos en Buurtcadeau’s. Voor enkele keyplayers in de omzet is de prognose naar beneden bijgesteld. Wij hebben bijvoorbeeld voor THR in 2013 een intakeorder met grote aantallen blisterwerk geproduceerd. Op dit moment is de productie naar een lagere constante output teruggebracht. Een soort gelijke trend is te verwachten bij Eltra. Het gegund krijgen van een extra tender heeft enige tijd een verhoogde productie betekent. Ook hier is de output op dit moment gestabiliseerd in constante, lagere output. Voor Lumotech is de prognose ook bijgesteld. Het niet aan ons gunnen van een mogelijke grote order, type Titan, heeft de omzetverwachtingen op lange termijn geschaad. Hier tegenover staan berichten van een mogelijke verdubbeling in de aanbesteding van het schipholbudget. Onzekerheden in afgifte van langere termijnplanningen maken dat een voorzichtige omzetprognose een passende actie is. De verwachte verminderde kwaliteit in capaciteiten en draagkracht van medewerkers die momenteel instromen is een gegeven. Het beperkt succesvol laten uitstromen van medewerkers richting ondergrens versterkt dit gegeven. Dit betekent naast extra productiecapaciteit ook extra begeleidingsbehoefte op psychosociaal, medisch en productie gerelateerd vlak. Om deze taakverzwaring in de begeleiding te kunnen managen zijn er o.a. drie vacatures in het praktisch leidinggevende segment gesteld. Risicoparagraaf Post Een risico is het “volume voor werk”. PostNL zal volume terugkrijgen en de vraag is of wij in staat zijn dit om te zetten in lopen zoals afgesproken met PostNL. Ook bij het inbesteden of aanbesteden van gemeentes lopen wij risico’s om de werkzaamheden te behouden of gegund te krijgen. Risicoparagraaf directie Tijden van reorganisaties en hervormingen vraagt van bestuurders visie maar ook de capaciteit om zaken zo objectief mogelijk te beoordelen. Gemeenten en de gehele keten van zorg en werk staan de komende jaren voor grote hervormingen. Bij dergelijke veranderingen moet ervoor gewaakt worden dat er geen stapeling van reorganisaties zal plaatsvinden. Dat vraagt van betrokken bestuurders een ‘open mind’ voor de beste oplossingen maar ook de kracht om over hun eigen schaduw te kunnen springen. Het gevaar bij dit soort processen is altijd dat er op verschillende niveaus vanuit de emotie wordt gehandeld of dat het belang van de eigen organisatie boven de beste oplossing wordt gesteld. Er zal minder geld beschikbaar zijn dus zullen wij naar de kerncompetenties van organisaties moeten kijken en daarbij niet uit het oog verliezen dat het uiteindelijk om burgers gaat die met publiek geld ondersteund worden.
10
SW doelgroepenbeleid Bezetting totaal
Begroting 2015 Personen SE 67 53,0 5 4,9 2 1,4
% SE
Assessment Doorstroom (oude stijl) Slapende dienstverbanden
Totaal assessment
7%
M&V binnen Post / DSC binnen Groen binnen Schoonmaak binnen Personenvervoer binnen Staf binnen
Totaal binnen
39%
M&V buiten (WOL) Post buiten Groen buiten Schoonmaak buiten Personenvervoer buiten Staf buiten
Totaal buiten
32%
Begeleid werken Gedetacheerd individueel Overig PGB
74
59,3
284 56 0 0 1 76
237,8 49,5 0,0 0,0 1,1 64,4
417
352,8
0 108 116 57 29 0
0,0 98,4 112,0 46,8 28,0 0,0
310
285,3
94 136 0 0
79,3 121,0 0,0 0,0
31-12-13 Personen SE 99 76,9 4 3,7 2 1,4
% SE
9%
39%
29%
105
82,1
276 58 0 0 2 74
236,0 51,5 0,0 0,0 2,2 63,0
410
352,7
0 106 103 57 28 0
0,0 96,8 99,3 46,7 27,0 0,0
294
269,7
84 155 0 0
71,3 139,1 0,0 0,0
31-12-12 Personen SE 44 37,4 7 5,8 0 0,0
% SE
7%
34%
36%
51
43,2
246 35 0 0 2 69
214,7 29,5 0,0 0,0 2,2 59,9
352
306,3
0 143 107 48 28 0
0,0 129,3 102,0 41,8 27,3 0,0
326
300,4
80 143 0 0
68,8 126,5 0,0 0,0
Totaal extern
22%
230
200,3
23%
239
210,4
23%
223
195,3
Totaal WNK
100%
100%
100%
952
845,2
1031
897,7
1048
914,9
Slapende dienstverbanden
0
0,0
2
1,4
0
0,0
Totaal subsidiabel
1031
897,7
1046
913,41
952
845,20
Aanschaffingen TOTAAL WNK BEDRIJVEN
171.000,00
Post Voertuigen (6 stuks)
V
20%
OVERLOOP VOORGAANDE JAREN
171.000,00
130.000,00
Montage & Verpakking Krimp/sealmachine Heftruck Palletwikkelaar Draadwikkelmachine
V V V U
11
20% 20% 20% 20%
60.000,00 35.000,00 15.000,00 20.000,00
Bezetting in fte WSW Lopende Re-integratie trajecten Arbeidsre-integratie interne plaatsing Ambtelijk Stichting WNK Support ABNK Stichting Participatiebevordering
(x € 1.000,-) Totaal netto opbrengsten Totale lasten Operationeel resultaat Subsidie resultaat WSW Subsidie resultaat Re- Integratie Bedrijfsresultaat Gemeentelijke bijdragen Transitiebudget Mutatie bestemmingsreserve Exploitatie resultaat
Programmabegroting 2015
3,11 3,31 9,56 113,82
2.573 834 1.739 1.739 1.739
Economische arbeidstoeleiding
769,60 15,33 11,22 -
104,10 28,56 12,78 -
Ondersteunende SW diensten & directie 5.364 143 2.628 4.879 2.735 4.7365072942.229 5.030268 950 2.497 4.080-
-
1.529 1.5291.5291.529 -
Transitie 8.079 9.870 1.7918012.5921.219 1.529 156
3,11 47,20 33,56 113,82
873,69
Totaal
WNK Totaal
12
Bijlagen Dit verslag omvat de bijlagen: EMU-saldo Balansontwikkeling Meerjarenraming Meerjaren ontwikkeling van de balans Treasury paragraaf Kasgeldlimiet & renterisiconorm Liquiditeitsbegroting Exploitatiespecificatie
13
EMU – saldo 2014
2015
2016 Bedragen x € 1000,-
Volgens realisatie 2014 tot en met maart, aangevuld met raming resterende periode.
Volgens begroting 2015
Volgens meerjarenraming in begroting 2015
Omschrijving
1
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
371-
156
113
2
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie
621
165
150
3
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie
4
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd
943
301
301
5
Ontvangen bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in mindering gebracht op de onder post 4 bedoelde investeringen
6 a
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Opbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs) Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa
693-
20
b 7 8 a b
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. Grondverkopen: Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs) Boekwinst op verkoop grond
9
Betalingen ten laste van de voorzieningen
10
Betalingen die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten
11 a b
Verkoop van aandelen: Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst?
Berekend EMU-saldo
14
38-
101 4.301 408 30 4.840 6.409
VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Overlopende activa Liquide middelen Totaal vlottende activa
TOTAAL ACTIVA
15 6.409
375 2.218 172 2.765
KORTLOPENDE SCHULDEN Rekening courant Crediteuren Overige schulden Overlopende passiva Totaal kortlopende schulden
TOTAAL PASSIVA
2.817
604
VOORZIENINGEN
LANGLOPENDE SCHULDEN Leningen
762 223 762223
EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserve Resultaat boekjaar Totaal eigen vermogen
PASSIVA
1.491 78 1.569
Rekening 2012
VASTE ACTIVA Materiele vaste activa Financiele vaste activa Totaal vaste activa
ACTIVA
BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1.000,-)
6.562
980 2.072 277 3.329
2.757
251
70 155 225
6.562
118 3.780 329 1.030 5.257
1.260 45 1.305
Rekening 2013
4.355
1.100 1.100
2.694
250
155 156 311
4.355
100 3.700 328 4.128
200 27 227
Begroting 2015
4.401
1.100 1.100
2.627
250
311 113 424
4.401
100 3.700 433 4.233
150 18 168
Begroting 2016
4.661
1.157 1.157
2.554
250
367 333 700
4.661
100 3.700 752 4.552
100 9 109
Begroting 2017
4.870
1.437 1.437
2.483
250
163 537 700
4.870
100 3.700 970 4.770
100 100
Begroting 2018
4.792
1.437 1.437
2.405
250
163 537 700
4.792
100 3.700 892 4.692
100 100
Begroting 2019
4.721
1.437 1.437
2.334
250
163 537 700
4.721
100 3.700 821 4.621
100 100
Begroting 2020
Balansontwikkeling
Bezetting in fte WSW Lopende Re-integratie trajecten Arbeidsre-integratie interne plaatsing Ambtelijk Stichting WNK Support ABNK Stichting Participatiebevordering
(x € 1.000,-) Totaal netto opbrengsten Totale lasten Operationeel resultaat Subsidie resultaat WSW Subsidie resultaat Re- Integratie Bedrijfsresultaat Gemeentelijke bijdragen WSW Transitiebudget Mutatie bestemmingsreserve Exploitatie resultaat
Meerjarenraming WNK Totaal
16
3,11 47,20 33,56 113,82
873,69
8.079 9.870 1.7918012.5921.219 1.529 156
2015
839,09 3,11 43,61 32,89 267,34
8.377 8.548 1711.0771.247565 795 113
2016
805,54 3,11 40,69 32,56 284,52
9.050 7.944 1.106 1.217111444 333
2017
773,09 3,11 38,06 31,67 284,52
9.196 7.232 1.965 1.483481 55 537
2018
773,09 3,11 38,06 31,67 284,52
9.196 7.176 2.020 1.483537 537
2019
773,09 3,11 38,06 31,67 284,52
9.196 7.176 2.020 1.483537 537
2020
Meerjarenraming
Treasury paragraaf Conform de voorschriften die vastgelegd zijn in het in 2001 vastgestelde Treasury-statuut worden in de navolgende overzichten de financiële ontwikkelingen op het gebied van financiering in 2015 en de volgende jaren weergegeven. Bij de opstelling zijn wij uitgegaan van de aangegeven wettelijke kaders, benoemd in de wet FIDO. In ons Treasurystatuut gaan wij er vanuit dat wij alleen de eigen onderneming inclusief de gelieerde dochteronderneming financieren. Wij zullen geen geld beleggen. Onze huidige financiële situatie staat dit ook niet toe. Zaken als derivaten en dergelijke worden derhalve ook niet door ons gevoerd.
Weerstandsvermogen op voldoende niveau De algemene reserve eind 2013 is minimaal. De bedoeling is dat WNK gaat groeien naar een algemene reserve van nog door het bestuur te bepalen hoogte. Op dit moment is het weerstandvermogen onvoldoende om de risico’s af te dekken.
Rekening 2013
(x € 1.000,-) Algemene reserve
Begroting 2015
-
Bestemmingsreserve
155
70
-
Resultaat boekjaar
155
156
Totaal
225
311
Kasgeldlimiet Voor de gemeente geldt een kasgeldlimiet van 8,2% van het begrotingstotaal. Dit bedrag en percentage zijn vastgesteld in de uitvoeringsregeling decentrale overheden. In 2015 ontstaat, op basis van onze verwachte rekening courant, een financiële ruimte van € 2.929.000,-.
Liquiditeitsbegroting Voor de meerjarige raming wordt een positieve kasstroom verwacht.
Renterisiconorm Voor de gemeenten geldt als norm 20% van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Voor de komende jaren wordt geen overschrijding voorzien.
Portefeuille vaste schuld per 31 december 2013 Naam lening
1999 BNG-ann. (37 jr) 4.37% 2002 BNG-ann (33 jr + 334 d) 5.90% 2002 BNG-ann (33 jr + 288 d) 5.95% TOTAAL VASTE SCHULD
Naam geldgever
BNG BNG BNG
Oorspr. Hoofdsom
782.300 1.086.000 1.306.200 3.174.500
Aflossingswijze
Annuïtair Annuïtair Annuïtair
Stortingsdatum
Afloopdatum
26-03-1999 26-03-2036 01-10-2003 01-10-2036 16-08-2003 16-08-2036
17
Couponrente
Datum renteherz.
4,06% 26-3-2014 5,90% nvt 5,95% nvt
Vervr.afl. op
nvt nvt nvt
Schuldrestant
712.000 928.000 1.117.000 2.757.000
Weging in portefeuille
25,83% 33,66% 40,52% 100,00%
Portefeuille uitgegeven geld per 31 december 2013
Naam lening
Naam geldgever
St. Arbeidsreïntegratiebevordering NK TOTAAL UITGEGEVEN GELD
WNK
Oorspr. Hoofdsom
Aflossingswijze
45.000 45.000
Lineair
Stortingsdatum
Afloopdatum
01-09-2011
Couponrente
01-09-2022
Kasgeldlimiet Begroting KASGELDLIMIET
2015
(x € 1.000,-) Omvang begroting per 1 januari (=grondslag)
35.720
Toegestane kasgeldlimiet in procenten van de grondslag
8,2%
in euro's
2.929
Omvang korte schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar
-
Schuld in rekening courant
-
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar
-
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld
-
Vlottende middelen Contante gelden in kas
-
Tegoeden in rekening courant
-
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar
-
Toets kasgeldlimiet Totaal netto vlottende schuld
-
Toegestane kasgeldlimiet
2.929
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)
2.929
Rente risiconorm Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2015
2016
2017
2018
Renteherziening op de vaste schuld o/g
-
-
-
-
Renteherziening op vaste schuld u/g
-
-
-
-
Netto renteherziening op vaste schuld
-
-
-
-
Nieuw aangetrokken vaste schuld
-
-
-
-
Nieuw verstrekte lange leningen
-
-
-
-
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld
-
-
-
RENTERISICO NORM (x € 1.000,-) Basisgegevens
Betaalde aflossingen
63
67
73
71
Herfinanciering
-
-
-
-
Rente risico op vaste schuld
-
-
-
-
2.757
2.694
2.627
2.556
Renterisico norm Stand van de vaste schuld per 1 januari Het bij Min. regeling vastgesteld %
20%
20%
20%
20%
Renterisico norm
551
539
525
511
488
472
452
440
Toets renterisico norm Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)
18
3,00%
Schuldrestant
45.000 45.000
Weging in portefeuill
100,00% 100,00%
Liquiditeitsbegroting
(x € 1.000,-)
x € 1.000,-
2015
1 BEGINSALDO
2016
2017
2018
328
256
172
109
301 165-
301 150-
301 165-
301 165-
136
151
136
136
-
-
-
-
MUTATIES FINANCIERINGSSALDO Mutaties vaste activa (Im)materiële activa: Investeringen Desinvesteringen (-/-) Afschrijvingen (-/-) Financiële activa: Deelnemingen/effecten: Investeringen Desinvesteringen (-/-) Leningen u/g: Verstrekkingen Aflossingen (-/-) 2 Saldo mutaties vaste activa 3 Mutatie nog te bestemmen exploitatiesaldo Mutaties reserves en voorzieningen Rentebijschrijving Stortingen in reserves/voorzieningen Onttrekkingen aan reserves/voorzieningen (-/-) 4 Saldo mutaties reserves en voorzieningen Mutaties langlopende schulden Nieuwe leningen o/g Aflossingen leningen o/g (-/-) Mutaties waarborgsommen (toename +, afname -/-) 5 Saldo mutaties langlopende schulden 6 MUTATIES FINANCIERINGSSALDO
(2-3-4-5)
63
67
73
71
63
67
73
71
72
84
63
65
MUTATIES NETTO WERKKAPITAAL Mutaties vlottende activa Voorraden Effecten Vorderingen 7 Saldo mutaties vlottende activa
-
-
-
-
Mutaties vlottende passiva Crediteuren Kortlopende schulden 8 Saldo mutaties vlottende passiva
-
-
-
-
-
-
-
-
9 MUTATIES NETTO WERKKAPITAAL
(7-8)
10 MUTATIES IN LIQUIDE MIDDELEN
(-6-9)
11 EINDSALDO
(1+10)
19
72-
256
84-
172
63-
109
65-
44
volg Specificatie van de Exploitatie nr
A 20000 20001 20002 20003 20004 20005 20006 20020 20100 20105 20120 20125 20130 20200 20210 20220 20300 20320 20900 20910 20998
21000 21050 21100 21150
22000 22100 23000 24000 24100 24200 24300 24600 24800 24850 24900 24910 24930
Begroting WNK 2015
Rekening WNK 2013
Rekening WNK 2012
LONEN / SOCIALE LASTEN WSW Personele sterkte in fte Bruto lonen Vermindering afdracht LL Vermindering afdracht doorstr Vermindering afdracht langd.werkl Vermindering afdracht onderw. Bruto vergoeding overwerk Vermindering afdracht ouderschap verlof Heffing spaarloon Sociale lasten bedrijfsver. Inh.soc.lasten bedr.ver. Pensioenvoorziening Inhouding pensioenvoorziening Premie ZVW Ontvangen ziekengeld UWV Ontvangen OHT ziekengeld Ontvangen soc.lasten ziekengeld Ontvangen WAO Ontvangen soc. lasten WAO Opb. vak. geld WSW Opb. eindejrs. uitk WSW Voorziening CAO verplichting
873,69 17.929.800,00 1.776.400,00 1.993.300,00 1.290.600,00 302.400,00-
870,57 18.070.172,71 8.175,001.498.362,41 1.871.245,67 1.338.188,11 25.622,944.520,81179.490,0230.802,680,00-
828,53 17.137.331,69 14.249,591.367.345,17 2.009.677,19 1.158.264,02 39.688,486.021,32148.442,7622.554,940,00-
Totaal loonkosten WSW
22.687.700,00
22.529.357,45
21.441.660,98
VERVOERSKOSTEN WSW Reiskosten openbaar vervoer Eigen bijdr. openbaar vervoer Collectief vervoer Eigen bijdr.collectief vervoer
225.500,00 175.700,00 16.800,00-
230.543,81 4,87137.927,00 15.462,23-
214.664,31 6,02163.013,55 17.458,83-
Totaal vervoerskosten WSW
384.400,00
353.003,71
360.213,01
OVERIGE PERS.KST. WSW Bedrijfsgeneeskundige zorg ARBO-/RI&E-/EHBO-/BHV kosten Opleidingen Tegemoetkoming ex art.36 CAO Bijzondere voorzieningen Kosten div. gebeurtenissen Indicatiecommissie Gratificaties (niet jubilea) Ontwikkeling nieuw beleid ARBO-aankopen Overige kosten Bovenmatige vergoedingen Eindheffing werkkostenregeling
161.700,00 8.300,00 40.000,00 24.950,00 900,00 45.300,00 -
161.346,67 2.458,69 40.717,63 82.738,44 1.684,70 32.148,81 -
170.871,95 2.213,47 59.555,67 137,64 50.594,02 5.313,06 30.151,25 -
Tot. overige personeelskst. WSW
281.150,00
321.094,94
318.837,06
1.008.850,00
945.752,29
908.380,44
600,00
192,07
22.009,88
Totaal kosten arb. bemiddeling
1.009.450,00
945.944,36
930.390,32
Tot. overige kosten WSW
1.675.000,00
1.620.043,01
1.609.440,39
24.362.700,00
24.149.400,46
23.051.101,37
KOSTEN ARBEIDSBEMIDDELING WSW 24950 Kosten begeleid werken 24951 Kosten arbeidsbemiddeling
Totaal kosten WSW
20
volg Specificatie van de Exploitatie nr
B 29000 29001 29003 29004 29005 29020 29100 29105 29120 29125 29135 29200 29220 29300 29320 29400
29500 29550 29560 29565
29600 29640 29645 29650 29655 29660 29680 29690 29691 29700 29720 29740 29760 29780 29800 29900 29930
Begroting WNK 2015
Rekening WNK 2013
Rekening WNK 2012
LONEN / SOCIALE LASTEN RE-INTEGRATIE Personele sterkte in fte Bruto lonen Vermindering afdracht LL Vermindering afdr. langd. Werkl. Vermindering afdr. onderw. Bruto vergoeding overwerk Heffing spaarloon Sociale lasten bedrijfsver. Inh.soc.lasten bedr.ver. Pensioenvoorziening Inhouding pensioenvoorziening Premie ZVW Ontvangen ziekengeld UWV Ontvangen soc.lasten ziekengeld Ontvangen WAO Ontvangen soc. Lasten WAO Opbouw vakantiegeld
3,11 72.900,00 6.800,00 3.900,00 5.400,00 7.300,00-
79.240,27 4.795,63 4.022,51 5.981,91 3.913,92623,88-
126,92 142.886,73 2.056,62 6.466,77 9.924,85 -
Totaal loonkosten RE-INTEGRATIE
81.700,00
89.502,52
161.334,97
VERVOERSKOSTEN RE-INTEGRATIE Reiskosten openbaar vervoer Eigen bijdr. openbaar vervoer Collectief vervoer Eigen bijdr.collectief vervoer
17.400,00 -
45.926,78 -
53.207,62 -
Totaal vervoerskosten RE-INTEGRATIE
17.400,00
45.926,78
53.207,62
OVERIGE PERS.KST. RE-INTEGRATIE Bedrijfsgeneeskundige zorg Opleidingen Eigen bijdrage opleidingen Verstrekte loonkosten Verstrekte subsidie aanv. kstn. Oppas-/overblijfvergoeding Bijzondere voorziening Werkkleding / bedr.zelf.bescherm. kosten dienstverlening door derden Kosten div. gebeurtenissen Indicatiecommissie Gratificaties (niet jubilea) Ontwikkeling nieuw beleid ARBO-aankopen Afrekening voorgaande jaren Overige kosten Eindheffing werkkostenregeling
2.560.950,00 -
328.259,55 50.139,16 429.487,16 14.944,39 1.212,75 397,50 19.096,59 311.556,38 -
288.335,82 21.239,46 965.317,27 746,45 11.363,91 7.121,24 32.328,10 320.781,10 -
Tot. overige personeelskst. RE-INTEGRATIE
2.560.950,00
1.155.093,48
1.647.233,35
Tot. overige kosten RE-INTEGRATIE
2.578.350,00
1.201.020,26
1.700.440,97
Totaal kosten RE-INTEGRATIE
2.660.050,00
1.290.522,78
1.861.775,94
21
volg Specificatie van de Exploitatie nr
C 25000 25002 25004 25005 25006 25020 25100 25105 25110 25115 25200 25205 25210 25215 25220 25225 25230 25232 25240 25245 25250 25300 25320 25900 25910
26000 26100 26200 26300 26400 26500 26600 26850 26900 26910 26920 26930
Begroting WNK 2015
Rekening WNK 2013
Rekening WNK 2012
SALARISSEN AMBTENAREN Personele sterkte in fte Bruto salarissen amb.personeel Vermindering afdracht LL Vermindering afdracht onderw. Bruto vergoeding overwerk Vermind. afdr. oudersch. verlof Heffing spaarloon Sociale lasten bedrijfsver. Inhouding soc.lasten.bedr.ver. Premie WW Inhouding premie WW Premie ZVW Inhouding ZVW-premie Premie ABP-OP/NP Inh.ABP-OP/NP Premie ABP-IP/BW Inh.ABP-IP/BW Premie WAO Heffing bevord. scholing OR Premie ABP-FPU Inh.ABP-FPU ABP premie UFO Ontvangen WAO Ontvangen soc. lasten WAO Opb. vak. geld ambt. Opbr. eindejrs. uitk. ambt./ levensloop bijdr.
47,20 3.287.410,00 42.000,00 164.300,00 295.600,00 6.000,00 117.300,00 105.500,00 -
88,74 3.957.473,16 11.900,007.432,12280.450,13 562.216,90 7.267,32 160.060,40 66.528,51 46.217,55 24.072,263.870,210,00-
92,89 4.521.064,02 21.845,03 268.965,64 526.105,58 5.478,54 163.279,20 65.658,42 39.969,14 54.388,687.377,030,00-
Totaal loonk. ambt. personeel
4.018.110,00
5.032.939,38
5.550.599,86
50.000,00 18.500,00 5.000,00 55.300,00 5.500,00 4.700,00 -
74.618,29 30.665,22 16.887,13 90.621,21 6.530,00 43.174,32 23.880,00 -
110.032,02 24.664,74 21.712,24 99.834,34 7.130,00 2.854,0920.051,00 24.000,00-
139.000,00
286.376,17
256.570,25
4.157.110,00
5.319.315,55
5.807.170,11
OVERIGE PERS.KST. AMBTENAREN Opleidingen Bijzondere voorzieningen Kosten div. gebeurtenissen Aanstellingskosten Kosten medische controle Vergoeding van reiskosten W/W Gratificaties (niet jubilea) ARBO-aankopen/EHBO/BHV Overige kosten Bovenmatige vergoedingen LKS Ambtelijk Eindheffing werkkostenregeling Tot. overige personeelsk. ambt. Totaal salariskosten ambtenaren SALARISSEN SUPPORT
D
Personele sterkte in fte
33,56
85,15
86,14
1.735.100,00
3.710.232,11
3.366.906,67
E Personele sterkte in fte 47051 Inhuur Stichting Participatiebevordering
130.000,00
375.141,85
38,08 327.822,69
DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN 40000 Verbruik grondstoffen 40010 Kosten uitbesteed werk 40020 Diverse orderkosten
246.700,00 304.000,00 316.100,00
1.265.774,10 1.395.015,18 504.104,15
1.078.507,43 1.250.250,58 331.484,78
166.355,25
152.843,51
866.800,00
3.331.248,68
2.813.086,30
INDIRECTE PRODUCTIEKOSTEN Hulpstoffen Gereedschappen Stempels en matrijzen Verpakkingsmateriaal
3.400,00 4.550,00 2.200,00 14.200,00
8.058,10 17.027,78 1.434,73 15.388,60
13.829,72 18.967,62 19.698,00 16.646,71
Totaal ind. produktiekosten
24.350,00
41.909,21
69.142,05
47050 Inhuur WNK Support SALARISSEN PARTICIPATIE
40030 Materialen doorverkoop Totaal directe productiekosten
40100 40110 40120 40130
-
22
volg Specificatie van de Exploitatie nr
41000 41100 41200 41300 41400 41500 41510 41600 41610 41620 41630 41640 41650 41700
42000 42010 42020 42030
43000 43100 43300 43500 43600 43610 43900
44000 44100 44200 44300 44400 44410 44500 44510 44600 44610
AFSCHRIJVINGEN Afschr.voorz. aan terreinen Afschrijving gebouwen Afschrijving installaties Afschrijving machines Afschrijving computerconfigur. Afschrijving inventarissen Afschrijving schaftwagens Afschrijving auto's Afschrijving aanhangers Afschrijving tractoren Afschrijving int.transportmiddelen Afschrijving tweewielers Afschr.overige vervoermidd. Afschrijving activa/leasing
Begroting WNK 2015
Rekening WNK 2013
Rekening WNK 2012
2.200,00 44.900,00 25.200,00 39.100,00 1.100,00 17.100,00 4.200,00 31.600,00 -
2.140,30 49.293,73 85.065,58 86.674,94 8.761,40 267.357,75 69.409,87 6.088,29 24.270,71 -
8.756,42 40.797,53 85.213,93 92.191,53 8.761,40 259.561,45 76.296,22 12.600,35 39.637,65 -
Totaal afschrijvingen
165.400,00
599.062,57
623.816,48
RENTE Rente leningen Rente rekening courant betaald Rente rekening courant ontv. Overige rente
125.500,00 8.200,00 -
151.913,79 720,40 2.535,00-
155.025,71 113,80 2.002,702.470,57-
Totaal rente
133.700,00
150.099,19
150.666,24
HUUR Huur externe gebouwen Huur interne gebouwen Huur machines Huur inventarissen Huur auto's Huur ov. vervoermiddelen Huur ov. bedrijfsmiddelen
524.200,00 58.000,00 71.200,00 500,00
655.139,88 11.739,42 67.908,01 184.075,23 15.828,81
628.151,80 49.127,65 182.071,76 16.487,46
Totaal huurkosten
653.900,00
934.691,35
875.838,67
ONDERHOUDSKOSTEN Onderhoud terreinen Onderhoud gebouwen Onderhoud installaties Onderhoud machines Onderhoud computerconfiguratie Onderhoud salarisverwerking Onderhoud inventarissen Onderhoud schaftwagens Onderhoud auto's Onderhoud aanhangers
20.600,00 372.100,00 50.500,00 26.000,00 198.400,00 54.500,00 12.100,00 48.100,00 -
19.005,50 11.454,00 54.127,27 84.892,18 214.099,19 48.369,16 14.739,64 1.300,21 134.667,71 7.504,03
19.232,93 12.250,68 44.166,64 78.783,36 187.836,34 48.326,58 14.969,84 929,09 132.055,53 668,15-
44620 Onderhoud maaimachines
26.655,82
20.363,83
44630 Onderhoud int. transportmidd.
15.700,00
23.981,16
23.534,06
44640 Onderhoud tweewielers
14.000,00
29.869,88
24.919,31
141.900,00
169.225,64
156.633,07
28.200,00
27.347,80
26.304,02
982.100,00
867.239,19
789.637,13
ENERGIEKOSTEN 45000 Elektriciteit 45010 Gas 45020 Water
68.900,00 60.600,00 5.700,00
83.141,96 86.796,13 5.752,40
83.585,73 75.992,01 11.384,11
45100 Brandstof auto's 45200 Brandstof machines 45300 Brandstof ov. vervoermiddelen
97.350,00 5.000,00
272.201,07 35.358,75 20.297,54
255.324,06 35.844,66 18.933,63
Totaal energiekosten
237.550,00
503.547,85
481.064,20
44700 Schoonmaakkosten 44710 Afvalafvoer Totaal onderhoudskosten
-
23
volg Specificatie van de Exploitatie nr
46000 46010 46020 46030 46040 46050 46400
46500 46510 46520 46530 46540 46550 46560 46570 46580 46900
47000 47010 47020 47030 47037
47500 47510 47520 47530 47540 47560 47590
Begroting WNK 2015
Rekening WNK 2013
Rekening WNK 2012
BELASTINGEN Onroerende-zaakbelasting Waterschapsbelasting Verontreinigingsheffing Wegenbelasting machines Wegenbelasting vervoermiddelen Riool- en reinigingsrecht Overige belastingen
8.100,00 4.100,00 10.700,00 100,00
10.176,05 4.869,19 59.490,56 43,90
9.915,00 4.085,04 57.538,54 814,74
Totaal belastingen
23.000,00
74.579,70
72.353,32
VERZEKERINGEN Brandverzekering W.A.-verzekering Verzekering machines Machinebreukverzekering Verzekering vervoermiddelen Verzekering int.transportmidd. Bedrijfsschadeverzekering Fraudeverzekering Computerverzekering Overige verzekeringen
8.500,00 16.950,00 21.000,00 1.200,00 23.700,00 1.500,00 4.100,00 21.200,00
10.117,55 19.477,63 95.146,57 6.534,99 11.381,43 1.514,04 4.083,55 11.075,40
12.028,37 14.336,86 81.839,38 7.323,31 8.743,50 1.409,76 3.702,39 6.192,20
Totaal verzekeringen
98.150,00
159.331,16
135.575,77
DIENSTVERLENING DOOR DERDEN Kosten advisering Kosten interim-management Kosten uitzendkrachten Kosten interne dienstverlening Kosten dienstverlening div.
197.100,00 40.000,00 83.850,00
105.344,72 47.773,00 323.936,86 81.646,40 133.042,63
136.168,92 136.838,00 445.036,96 111.757,07 108.605,47
Totaal dienstverlening
320.950,00
691.743,61
938.406,42
DIVERSE ALGEMENE PERSONEELSK. Kosten personeelsblad Reis- en verblijfkosten Kosten overwerk Werkkleding/bedr.zelf.bescherm Ondernemingsraad Bedrijfsfitness Overige alg. kosten personeel
14.100,00 48.700,00 6.100,00
32.854,21 192,45 90.040,36 0,84 9.997,26
324,00 25.411,88 44,00 86.406,37 3.006,17 0,44 7.150,25
Totaal div. alg. personeelskstn
68.900,00
133.085,12
122.343,11
23.300,00 111.200,00
32.705,73 108.495,66
36.705,02 106.992,58
KANTINEKOSTEN 48000 Kantinekosten (overig) 48010 Ingredientkstn kantineverkopen 48020 Ingredientkosten kantine (ov) 48030 Kantineverkopen Totaal kantinekosten
37.600,00
38.160,67
43.084,94
155.700,00-
146.590,45-
143.729,24-
16.400,00
32.771,61
43.053,30
24
volg Specificatie van de Exploitatie nr
48500 48501 48502 48505 48515 48525 48530 48535 48540 48550 48560 48570 48580 48585
KANTOORKOSTEN Telefoonkosten Mobiele telefoon Huurlijnen Telefoonkosten overig Bankkosten debiteuren Bankkosten crediteuren Portokosten Koeriersdiensten Kantoorbenodigdheden Abonnementen Contributies Accountantskosten Vergader-/representatiekosten Restaurantkosten incl. BTW
Rekening WNK 2013
Rekening WNK 2012
16.600,00 36.500,00 23.100,00 31.200,00 900,00 1.300,00 1.400,00 59.800,00 20.450,00 7.519,00 36.900,00 50.000,00 1.700,00 3.800,00
16.694,42 62.958,34 23.076,00 31.539,24 4.042,37 740,00 7.626,06 38.412,18 7.268,44 44.649,18 47.777,00 5.384,70 6.352,05
15.430,86 43.484,74 23.101,00 30.172,37 4.086,40 665,00 5.429,53 33.201,90 7.597,96 47.391,00 46.827,00 8.788,46 12.221,40
291.169,00
296.519,98
278.397,62
1.900,00 3.800,00
623,66 5.849,14
494,39 10.494,87
5.700,00
6.472,80
10.989,26
VERKOOPKOSTEN Provisie Reclamedrukwerk Advertentiekosten Expositiekosten Representatiekosten relaties Betalingsverschil debiteuren Kredietbeperking debiteuren Overige verkoopkosten
10.000,00 10.000,00 250,00 28.000,00
12.638,08 9.520,00 3.032,19 19,2365.012,42
16.812,04 3.795,00 1.021,53 28,1450.884,55
Totaal verkoopkosten
48.250,00
90.183,46
72.484,98
800,00 -
8.282,62 76,38
9.867,92 -
800,00
8.359,00
9.867,92
3.937.119,00
7.920.844,48
7.486.722,77
Totaal kantoorkosten MAGAZIJN- EN EXPEDITIEKOSTEN 49000 Vrachtkosten op inkopen 49010 Vrachtkosten op verkopen Totaal magazijn-/expeditiekstn
49200 49210 49220 49230 49240 49255 49260 49290
Begroting WNK 2015
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN 49900 Bestuurskosten 49990 Diverse kosten Totaal overige alg. kosten TOTAAL OVERIGE KOSTEN DIVERSE LASTEN 82000 Voorraadmutaties 90000 Prijsverschillen 92000 Voorraadverschillen
-
93010 Afschr.inc.voorraad grondstof
-
97010 Te treffen voorzieningen
-
2.863,39
44.559,35
97020 Afboeking oninbare vordering
-
7.491,17
6.917,85
98000 Resultaat bij desinvestering
-
-
98001 Resultaat inhaalafschrijving
-
-
98010 Schadevergoeding 98020 Koersverschil 98900 Overige incidentele lasten Totaal diverse lasten TOTAAL GENERAAL V.D. LASTEN
-
46.619,82 1.928,43 -
-
110.900,00
12.280,68 89.110,00
14.158,57 51.533,85
110.900,00
111.745,24
165.717,87
37.092.979,00
42.877.202,47
42.067.217,42
25
volg Specificatie van de Exploitatie nr
OPBRENGSTEN 80000 Omzet produktie 80910 Betalingskorting Totaal opbrengsten 94000 RIJKSBUDGET
Begroting WNK 2015
Rekening WNK 2013
Rekening WNK 2012
8.909.794,37 -
17.180.549,59 -
15.250.468,60 3,46
8.909.794,37
17.180.549,59
15.250.472,06
22.895.600,00
23.214.863,15
22.005.940,90
94005 RIJKSSUBSIDIE OVERREALISATIE
-
-
-
94010 RIJKSSUBSIDIE DIVERSEN
-
888,84
13.603,40
1.136.407,49
1.589.710,45
94100 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN
1.218.500,00
94300 TRANSITIEBUDGET
1.528.610,00
94400 LOONWAARDE PLUS LOONKOSTENSUBSIDIE
2.660.050,00
1.235.248,52
1.769.241,40
36.000,00 -
36.000,00 -
36.000,00 9.529,38 -
36.000,00
36.000,00
45.529,38
DIVERSE BIJDRAGEN 94200 Doorber.bestuurs-/beheerskstn 80300 Doorber. kosten Klompenhoeve 81xxx Interne doorberekeningen Totaal diverse bijdragen
82000 90000 92000 97005 97015 97025 98000 98001 98010 98020 98060 98910
-
-
DIVERSE BATEN Voorraadmutaties Prijsverschillen Voorraadverschillen Vrijval bestemmingsreserve Vrijval voorzieningen Vrijval oninbare vordering Resultaat bij desinvestering Resultaat inhaalafschrijving Schadevergoeding Koersverschil Huuropbrengst gebouwen Overige incidentele baten
-
2.151,54 1.265,97 5.300,00 11.079,63 9.177,30 45.821,36
23.700,00 6.432,56 1.676,18 51.273,27
Totaal diverse baten
-
74.795,80
83.082,01
42.878.753,39
40.757.579,60
SUBTOTAAL BATEN
37.248.554,37
ONTTREKKING BESTEMMINGSRES. 97000 Bestemmingsreserve
-
153.363,00
547.555,76
Totaal mutaties reserv. voorz.
-
153.363,00
547.555,76
TOTAAL VAN DE BATEN
37.248.554,37
43.032.116,39
41.305.135,36
TOTAAL VAN DE LASTEN
37.092.979,00
42.877.202,47
42.067.217,42
155.575,37
154.913,92
EXPLOITATIE SALDO
26
762.082,06-
