Collectieve Israel Actie. Jaarverslag 2013

1

Collectieve Israel Actie Jaarverslag 2013

3

Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Wie wij zijn

4 10

2.1 S  tichting Collectieve Israel Actie Nederland

3.5.4 Huiskamerbijeenkomst 3.5.5 Young CIA

3.6 Marketing & Communicatie

4 Toekomst 2014-2017 22

2.2 K  eren Hayesod United Israel Appeal

4.1 Meerjarenplan 2014-2017

2.3 Missie

4.2 Bestedingsplan 2014

2.4 Doel

5 V erantwoordingsverklaring 26

2.5 Strategie & Beleid 2.6 Wat maakt CIA bijzonder?

5.1 Bestuursverslag

2.7 De organisatie

5.1.1 Statutaire informatie

2.7.1 Organigram

5.1.2 Code Wijffels

2.7.2 CBF & ANBI

5.1.3 Taken en verantwoordelijkheden

2.7.3 Vrijwilligers

3 Resultaten 2013

3.5.3 Special Donor Dinner

5.1.4 Controle op functioneren

15

5.1.5 B  enoeming, aftreding en bezoldiging

3.1 Bestedingsplan en resultaat

5.1.6 Raad van Advies

3.2 Projecten

5.1.7 Directie

3.2.1 Jeugddorpen

5.1.8 Sjaliach

3.2.2 Youth Futures Afula

5.1.9 B  etrekking en nevenfuncties bestuurders / directie

3.2.3 Ayalim 3.2.4 Amigour 3.2.5 Net@ 3.2.6 Etgarim 3.2.7 Noodcampagne

3.4 Bestemde giften 3.4.1 Overige Projecten

3.5 Activiteiten 3.5.1 Jom Ha’atsmaoet 3.5.2 Mission Israël 65 jaar

5.1.10 Effectiviteit en efficiëntie van bestedingen 5.1.11 Kerncijfers 5.1.12 Verantwoorden 5.1.13 Relaties met belanghebbenden 5.1.14 Klachtenprocedure 5.1.15 Onderschrijving

5.2 Verslag van de penningmeester

6 Jaarrekening

34

4

1 Voorwoord Groeispurt, technologie, exporttoename en economische groei. Het zijn woorden die inmiddels horen bij Israël. Zelfs tijdens de economische crisis in Europa laat de economie in het land groei zien. Israël heeft inderdaad een technologisch vooruitstrevende markteconomie, maar is omringd door louter vijanden en kampt met schulden aan de Verenigde Staten en grote inkomensverschillen. Meer dan 41% van de kinderen in Israël leeft onder de armoedegrens. Ter vergelijking: in Europa is dat getal 20%. Kansarme kinderen en ook vele ouderen, waaronder Sjoa-overlevenden, profiteren nog lang niet van de groei en de high-tech boom. Die groepen hebben uw steun nog steeds hard nodig.

5

Ook het voorheen positieve imago van Israël in Europa, en ook in Nederland, staat helaas onder druk. Dat uit zich niet alleen in maatschappelijke verschijnselen zoals oproepen tot boycotcampagnes of een toename in antisemitische uitingen. Onze organisatie ziet ook een licht dalende trend in het aantal giften en nalatenschappen, en de gemiddelde leeftijd van de donateurs neemt toe. Toch realiseerde CIA in 2013 een goed resultaat. De terugloop in donaties werd ruimschoots gecompenseerd door een substantiële nalatenschap, waarvan we het merendeel schonken aan de kinderen van jeugddorp Ramat Hadassah in Kiryat Tivon. In dit jeugddorp heeft 75% van de kinderen in 2013 hun eindexamen gehaald. Dat is een mijlpaal! Ondanks de economische recessie en de soms moeilijke situatie in Israël is er hoop voor de toekomst. Dankzij de beschikbaar gestelde middelen is er in Ramat Hadassah een structureel bouwplan voor de komende vijf jaar en er zullen minimaal 40 kinderen per jaar afstuderen. Zo krijgen ook zij een kans om als volwaardig inwoner van Israël te leven. Onze voormalige sjaliach Moshe Kanfi houdt mede toezicht op de uitvoer van dit ambitieuze plan. Afgelopen jaar gaven wij weer veel kinderen een kans op een betere toekomst. Met steun van een groep Nederlandse zakenlieden startten we een nieuwe Net@-computertraining in Hatzor Haglilit, in het noorden van Israël. Het Israëlische bedrijfsleven is hierop ingesprongen en werkt met ons samen om dit project tot een succes te maken. Dat stemt tot optimisme!

In 2013 mochten we veel nieuwe gezichten begroeten bij staf en bestuur. De CIA heeft nu een nieuwe bestuursvoorzitter, een nieuwe penningmeester, een nieuwe directeur en een nieuw sjaliach. Zo’n vers team verheugt zich op de toekomst en dat is terug te zien in de plannen. Wij koesteren onze bestaande donoren en gaan daarnaast met een eigentijdse marketingstrategie op zoek naar nieuwe doelgroepen. Daarbij horen moderne communicatiemiddelen, waaronder een nieuwe website en de inzet van sociale media. En wij zetten in op transparante verslaglegging en een goede verhouding in kosten en opbrengsten. Goed inzicht in de werkwijze van onze partners in Israël staat voorop, zodat duidelijk wordt dat uw giften via CIA werkelijk levens verbeteren in Israël. Juist in deze onstuimige tijden is uw steun aan Israël hard nodig! Brigitte Wielheesen directeur Stichting Collectieve Israël Actie

6

7

Uw donatie verandert levens in Israël! 2013 was het jaar waarin Israël 65 jaar bestond. In een mensenleven kom je op je 65ste in een levensfase om het wat rustiger aan te doen; voor de staat Israël begint het leven pas. Wanneer ik in Israël mag zijn, ben ik altijd verbaasd te zien wat Israëli’s in die relatief korte periode hebben opgebouwd. Ondanks oorlogen, terroristische aanslagen en politieke omwentelingen. De ontwikkelingen in Israël gaan razendsnel en niet iedereen kan dat tempo bijbenen. Er vallen er mensen af, vaak zijn dat kinderen en ouderen. De meest kwetsbaren in de samenleving. Israël is daarin niet uniek, maar het leven onder constante bedreiging van vijanden maakt het extra moeilijk. Daarom blijft onze hulp meer dan noodzakelijk. Dankzij een nalatenschap heeft de CIA zich voor langere tijd kunnen verbinden aan ‘ons’ jeugddorp in Ramat Hadassah. Dat doen we samen met een Israëlische filantroop die onze financiële toezegging heeft verdubbeld. Nu kunnen we de komende vijf jaar structurele verbeteringen in dit jeugddorp uitvoeren en zullen minimaal 40 kinderen per jaar afstuderen. Onze oud-sjaliach Moshe Kanfi heeft zitting genomen in de Raad van Bestuur van dit jeugddorp om toe te zien dat uw bijdrage goed wordt besteed. Wij zullen u maandelijks informeren over de voortgang! Ook rekenen we er op dat er een tweede Cruyff Court in Akko wordt gerealiseerd in samenwerking met de Cruyff Foundation. Dit prachtige initiatief van een aantal donoren van CIA heeft als doel de jeugd in achterstandswijken, ongeacht hun afkomst, religie of achtergrond door voetbal tot elkaar te laten komen.

2013 was ook het jaar van interne veranderingen binnen onze organisatie. Wij hebben daar in onze nieuwsbrieven al bij stilgestaan. Toch wil ik diegenen die de CIA hebben verlaten in 2013, zoals onze voorzitter, directrice, leden van het bestuur, leden van het campagne-comité en leden van de Raad van Advies hartelijk danken voor hun gigantische bijdrage aan ons werk. Een speciaal woord van dank aan onze kantoormedewerkers en vrijwilligers die de veranderingen binnen de organisatie hebben opgevangen en gezorgd hebben voor de stabiliteit binnen de club. Jaarlijks lezen we uit de Thora de Sidra TROEMA (Sjemot 25:1-27:21). Daarin wordt iedereen gevraagd een bijdrage (Troema) te leveren voor de bouw van het heiligdom. Maar eigenlijk wordt er opgeroepen iets te geven waar een ander echt iets aan heeft. Geven omdat je het wilt en vanuit je hart. Wat toen het heiligdom was, zou ook het Israël van vandaag kunnen zijn. Geven is immers vaak dankbaarder en mooier dan ontvangen. De nagedachtenis van mensen gaat vaker over wat ze de wereld hebben nagelaten dan wat ze in hun leven aan bezit hebben opgebouwd. Vandaar mijn verzoek aan u om Israël als één van de doelen, van hetgeen u de wereld nalaat, te gedenken. Beschouw Israël als één van uw kinderen die meedeelt in wat u hebt te verdelen. Onze projecten in Israël hebben onze Troemot nodig zoals wij Israël nodig hebben in ons bestaan. En wij, het bestuur en alle medewerkers en vrijwilligers van de Stichting Collectieve Israel Actie vinden het een voorrecht om ons, ook in 2014, in te zetten voor u en Israël. Namens het bestuur van de CIA, Freddy Hollander, Voorzitter

8

9

10

2 Wie wij zijn 2.1 Stichting Collectieve Israel Actie Nederland De Stichting Collectieve Israel Actie (CIA) werft fondsen voor humanitaire, sociale en educatieve doelen in Israël. Wij zijn een zelfstandige en onafhankelijke stichting voor iedereen die een bijdrage willen leveren aan een sterke Israëlische samenleving binnen de erkende grenzen van Israël. Onze zorgvuldig uitgekozen doelen staan open voor een ieder binnen die samenleving die hulp nodig heeft. Ook coördineren wij fondsenwervende activiteiten door derden voor sociale en humanitaire doelen in Israël. De giften worden besteed door onze partner Keren Hayesod en zijn voor alle bevolkingsgroepen en leeftijden. Wij helpen kinderen uit achterstandsfamilies aan onderwijs zodat ze kunnen uitgroeien tot bekwame en zelfstandige burgers. Ouderen krijgen een waardige oude dag en nieuwe immigranten een kans op goede integratie. De nieuwe inwoners van Israël ondersteunen we bij het vinden van een eerste opvang, het leren van de taal, een woning, opleiding en werk. Onze stichting bestaat op dit moment 61 jaar.

2.2 Keren Hayesod United Israel Appeal Sinds 1920 zet de stichting Keren Hayesod - United Israel Appeal zich in voor de groei en ontwikkeling van de staat Israël. Opgericht als de fondsenwervende tak van de zionistische beweging is haar geschiedenis onlosmakelijk verbonden met die van de staat Israël. Keren Hayesod – UIA werd officiële overheidsorganisatie om wereldwijd fondsen te

werven. Samen met de Jewish Agency werkt Keren Hayesod aan de opbouw van de staat Israël en helpt het nieuwe immigranten. Onze organisatie en Keren Hayesod werken nauw samen. Wij werven fondsen in Nederland en Keren Hayesod besteedt, in overleg met de CIA, deze middelen in Israël. Daarnaast houdt Keren Hayesod toezicht op de ontwikkeling van de projecten en legt daarover periodiek verantwoording aan CIA af. Tevens controleren directie en bestuur de projecten door met enige regelmaat de projecten zelf te bezoeken.

2.3 Missie De Collectieve Actie Israel is een zelfstandige en onafhankelijke goede doelen stichting die samen met haar donateurs een bijdrage levert aan humanitaire, sociale en educatieve doelen binnen de erkende grenzen van Israël. Wij zijn dé leidende fondsenwervende organisatie in Nederland op dit gebied en zetten ons samen met onze partner Keren Hayesod in voor de maatschappelijke ontwikkeling van alle bevolkingsgroepen in Israël. Wij bieden mensen gelijke kansen en rechten die hun leven blijvend verbeteren. Onze uitgangspunten daarbij zijn: • De toekomst begint bij kinderen. Elk kind kent zijn eigen talent en kracht. • Kinderen, hun familie en de gemeenschap waarin zij leven worden voorzien in hun basisbehoeften om volledig mee te kunnen doen in de samenleving. • Huisvesting voor nieuwe immigranten, ouderen en overlevenden van de Sjoah. • Kansarmen in Israël voelen zich gesterkt door jaarlijkse bezoeken (Missions) van CIA-donateurs.

11

2.4 Doel De CIA wil in Nederland zo veel mogelijk fondsen werven voor kansarmen en nieuwe immigranten in Israël. Daarmee kunnen zij zich ontwikkelen, een goed bestaan opbouwen en een bijdrage leveren aan de maatschappij.

2.5 Strategie & Beleid Wij staan de komende jaren voor de uitdaging om in Nederland naast de bestaande en gewaardeerde groep van loyale donateurs nieuwe donateurs aan ons te binden. Willen we succes boeken dan moeten we op een aansprekende en eigentijdse manier met alle stakeholders communiceren. Wij willen onze naamsbekendheid vergroten en onze projecten meer onder de aandacht van het grote publiek brengen en zijn daarom eind 2013 gestart met marketingonderzoeken om als gevolg daarvan een herpositionering te realiseren in 2014. Een van de trends die we willen keren is de afname van het aantal nalatenschappen, traditioneel erg belangrijk voor de opbrengsten van de CIA. Het zijn met name ouderen zonder kinderen die de donkere jaren hebben overleefd, die de CIA in hun testament hebben opgenomen. Die groep wordt steeds kleiner. Vandaar dat wij onze aandacht zullen richten op de volgende generatie die mogelijk wel is gezegend met kinderen en wellicht bereid is Israël als één van hun “kinderen” op te nemen in een testament.

Tevens daalde in de afgelopen vijf jaar het aantal giften en het aantal giftgevers gestaag. Hiervoor zijn meerdere oorzaken aan te wijzen. Een daarvan is het huidige imago van Israël in de media. Een andere oorzaak is de toenemende interesse van Joodse gevers aan Joodse instellingen in Nederland. Deze laatste groep wordt geconfronteerd met terugtrekkende Nederlandse overheidssteun. Onze strategische doelen zijn: a. V  erscheidenheid in doelgroepen, te onderscheiden in: i. nieuwe nalatenschappen ii. bedrijven en organisaties iii. leeftijdscategorieën iv. huidige donateurs v. toekomstige donateurs b. Verbreding van het donateursbestand met een meer evenwichtige spreiding van kleine en grote gevers. Goede projectinformatie voor de giftgevers en transparantie over de besteding van de donaties. Zo laag mogelijke kosten voor het verwerken van donaties en controle op de uiteindelijk besteden gelden. Een continue stroom aan nalatenschappen/legaten.

2.6 Wat maakt CIA bijzonder? Onze organisatie werkt aan het creëren van kansen in de Israëlische gemeenschappen die steun het hardst nodig hebben. Gelijke mogelijkheden voor alle kansarmen vinden wij belangrijk. Armoede kan alleen blijvend worden opgelost als iedereen de mogelijkheid krijgt om zich volwaardig te ontwikkelen.

12

De CIA is gelieerd aan Keren Hayesod en daarmee onderdeel van een wereldwijde organisatie, maar is geen onderdeel van KH. Wij kennen een autonoom beleid en eigen medewerkers.

• H. Kemp (Administratie) tot 30-06-2013 • R. de Munnik (Marketing & Communicatie) tot 30-09-2013 • D. van der Hoeven - Kremer (Directie) formeel tot 30-11-2013

Uniek voor de CIA is dat er jaarlijks één of meer Missions met donateurs naar Israël gaan. Donateurs gaan op bezoek bij de projecten die ze ondersteunen of willen ondersteunen en kunnen ter plekke met eigen ogen zien welke impact de giften hebben.

2.7.1 Organigram Het organigram geeft de organisatie van de stichting CIA weer.

RAAD VAN ADVIES

Daarnaast hebben we besloten ons te concentreren op een beperkt aantal projecten omdat we écht effect willen bereiken en levens daadwerkelijk willen zien verbeteren.

2.7 De organisatie De CIA heeft als kleine organisatie een beperkt aantal afdelingen en aantal fte’s om efficiënt en slagvaardig te zijn. Met de sjaliach, de afgezant van Keren Hayesod Jeruzalem, de afdeling Marketing & Communicatie en de afdeling Nalatenschappen wordt invulling gegeven aan fondsenwerving. De afdeling Administratie zorgt voor de juiste afhandeling van de gelden en ondersteunende werkzaamheden. De volgende medewerkers waren in 2013 in dienst: • B. Wielheesen (Directie) vanaf 01-10-2013 • S. Garcia-Snoek (Marketing & Communicatie) • C. den Hartog- Kaaij (Nalatenschappen) • M. Schipper (Nalatenschappen) • J. Roode (Administratie) • M. Glaser (Administratie) vanaf 07-05-2013

BESTUUR

DIRECTIE

MARKETING & COMMUNICATIE

NALATENSCHAPPEN

KEREN HAYESOD

ADMINISTRATIE

SJALIACH

2.7.2 CBF & ANBI CBF De Collectieve Israel Actie is sinds 2000 houder van het CBF-keurmerk. Per 1-1-2014 is een nieuw certificaat verleend dat geldig is tot 31-12-2016. Wij voldoen ruimschoots aan één van de belangrijkste criteria, nl. dat de kosten voor fondsenwerving niet meer mogen bedragen dan 25% van de opbrengsten. Met 11% behoren wij bij de top zes van de meest efficiënte fondsenwervers van Nederland met betrekking tot de verhouding van kosten versus opbrengsten. Vanaf 1 juli 2008 is de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (ook wel bekend als Code Wijffels)

13

geïntegreerd met het CBF-keur. Het daardoor geactualiseerde reglement legt meer nadruk op functiescheiding tussen uitvoeren en besturen, op de verbetering van de effectiviteit en efficiëntie van de bestedingen en op het optimaliseren van de omgang met belanghebbenden en vrijwilligers. Voor ons is het een prioriteit om te blijven voldoen aan alle criteria van het CBF-keur. ANBI De CIA wordt door de Belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn giften aan onze organisatie fiscaal aftrekbaar.

2.7.3 Vrijwilligers De CIA werkt met vrijwilligers. Die waren in 2013 actief in een aantal commissies: Campagne Commissie: zet zich in om onze fondsenwervende evenementen en activiteiten tot een succes te maken. In 2013 heeft de Campagne Commissie (bestaande uit vijf vrijwilligers) onder meer geholpen met de organisatie van de Jom Ha’atsmaoet-viering en het Special Donor Diner. Daarnaast ondersteunden zij de jaarlijkse telefoonacties waarbij bestuursleden en de directie onze donateurs telefonisch benaderen voor een bijdrage. Young CIA bestuur: zet zich in om jongeren te betrekken bij de fondsenwervende activiteiten van de CIA door in die doelgroep evenementen en activiteiten te organiseren. In 2013 zijn er zes nieuwe leden gestart in de commissie en organiseerden zij in 2013 vijf evenementen. Dit heeft geleid tot vergroting van het relatiebestand van Young CIA.

14

15

3 Resultaten 2013 3.1 Bestedingsplan en resultaat De CIA heeft beperkt invloed op de daadwerkelijke verdeling van de gelden omdat de donateurs zelf de bestemming voor circa 60% van de giften bepalen. Dat verklaart de verschillen tussen de plannen voor 2013 en het daadwerkelijke resultaat. Dit jaar kiest CIA ervoor om “Steun voor gehandicapten” bij “Gezondheidszorg” onder te brengen en “Cultuur” bij “Sociale ontwikkeling & Overig”. Besteding aan:

Plan 2013 in %

Educatie

in euro

35%

Gezondheidszorg

Resultaat 2013

Verschil 2013 t.o.v. plan

in %

in %

€ 1.575.000

4%

in euro

in euro

19%

€ 808.724

-49%

-€ 766.276

5%

€ 208.865

16%

€ 28.865

40%

€ 666.412

€ 180.000

Sociale ontwikkeling & Overige

37%

€ 1.665.000

56%

€ 2.331.412

Youth futures

14%

€ 630.000

15%

€ 641.278

2%

Jeugddorpen

10%

€ 450.000

5%

€ 191.162

-58%

-€ 278.000

€ 4.181.441**

-7%

-€ 318.559

Totaal

100%

€ 4.500.000*

100%

€ 11.278

* excl. nalatenschappen begroot 11-1 op € 6.000.000 * * excl. nalatenschappen van € 5.286.040

De afgelopen jaren daalt het aantal donateurs en dalen de inkomsten uit giften. De gemiddelde leeftijd van het donateurs stijgt. Change in 2010-2011 numbers of donors

Change in 2010-2011 in donations (in €1.000)

Change in 2011-2012 numbers of donors

Change in 2011-2012 in donations (in €1.000)

Change in 2012-2013 numbers of donors

Change in 2012-2013 in donations (in €1.000)

%

#

%

€

%

#

%

€

%

#

%

€

<1.000

-4%

-95

-4%

-14

-9%

-248

-18%

-55

-21%

-503

-22%

-54

≥ 1.000 < 5.000

-3%

-4

-7%

-21

-19%

-28

-11%

-31

-10 %

-12

-11%

-26

≥ 5.000 < 10.000

-14%

-5

-16%

-37

7%

2

12%

23

-30%

-9

-37%

-78

≥ 10.000 < 25.000

19%

4

3%

11

-12%

-3

1%

2

-9%

-2

-15%

-52

≥ 25.000 < 50.000

60%

3

68%

120

-13%

-1

-14%

-42

14%

1

18%

45

≥ 50.000 < 100.000

100%

3

150%

262

0%

0

-8%

-33

-33%

-2

-34%

-136

≥ 100.000 < 300.000

-66%

-6

-66%

-983

33%

1

7%

35

0%

0

13%

69

≥ 300.000

33%

1

30%

617

0%

0

-8%

-202

-50%

-2

-30%*

Totaal

-99

-45

-277

-303

* excl. € 600k reguliere donatie van een grote donor die in 2014 zal verdubbelen

-529

-731 -963

16

3.2 Projecten 3.2.1 Jeugddorpen De CIA ondersteunde in 2013 meer dan 500 kansarme kinderen uit achterstandsfamilies in een drietal jeugddorpen. De kinderen in deze dorpen (Ben Yakir, Ramat Hadassah en Hadassah Neurim) komen veelal uit Ethiopië en de voormalige SovjetUnie. Zij leven in gezinnen die moeite hebben om te integreren in de Israëlische samenleving. Een van de meest meetbare successen in deze dorpen is dat bijna 100% van de kinderen zijn of haar eindexamen deels of volledig haalt voor de 18e verjaardag. Bijna 95% van de kinderen die het jeugddorp verlaten worden in het Israëlische leger toegelaten. Ramat Hadassah In november 2013 brachten voorzitter Freddy Hollander en directeur Brigitte Wielheesen samen met de sjaliach een ‘goed-nieuws’-bezoek aan het jeugddorp Ramat Hadassah in Kiryat Tivon. Dit jeugddorp biedt plaats aan 300 leerlingen uit achterstandswijken. Zij overhandigden tijdens hun bezoek een ‘cheque’ van 5 miljoen dollar. Dat wordt de komende vijf jaar besteed aan: 1. renovatie van de slaapzalen 2. r enovatie van de klaslokalen en kantoorruimtes van het zoölogisch centrum 3. a  anleg promenade voor de verbinding van diverse onderdelen van het jeugddorp 4. renovatie van de keuken 5. renovatie van de paardenstallen en manegebak 6. additioneel afstuderen van jaarlijks 40 studenten.

Een aantal hoogtepunten van 2013: Het Centrum voor Business Entrepreneurship: een programma dat kinderen onder begeleiding van een mentor leert een onderneming te starten. Het programma versterkt het zelfvertrouwen van de jongeren en ontwikkelt hun leiderschapskwaliteiten. Hotel Management Programma: is in 2013 van start gegaan. Studenten leren een beroep dat zeer in trek is in Israël en uitzicht biedt op een goed salaris. Ben Yakir In 2013 bood Ben Yakir aan circa 120 studenten tussen 12 en 18 jaar een warm nest. Ruim 80% van deze studenten zijn jongens van Ethiopische komaf. Ben Yakir is een religieus jeugddorp waar veel tijd wordt genomen voor de joodse tradities. Een aantal hoogtepunten van afgelopen jaar: Spirituele reis: in aanloop naar Jom Kippoer bezochten jongeren verschillende synagoges en begraafplaatsen in Safed en Meron. De week van de verkiezingen: de studenten kregen les in de principes van de democratie. Die toetsten ze in de praktijk door zelf kandidaten te nomineren, campagne te voeren en te stemmen.

Hadassah Neurim Ruim 300 jongeren tussen de 14 en 18 jaar kregen in 2013 een veilig thuis. De school is bijzonder sterk op het gebied van sport, kunst en dans.

17

Een aantal hoogtepunten uit 2013: Autotechniek-programma: in samenwerking met erkende garages volgen studenten een tweejarig programma voor automonteur. Ze lopen stage en maken zo kans op een technische functie in het leger. Na de diensttijd worden de jongeren geholpen bij het vinden van werk. Sportprogramma: dit programma richt zich op jongeren die uitblinken in sport. Jongeren leren om in alle aspecten van het leven succesvol te zijn: niet alleen in de sport, ook op school. Alle jongeren uit dit programma zijn dit jaar geslaagd voor hun eindexamen.

3.2.2 Youth Futures Afula In het kader van de 65ste verjaardag van de staat Israël kozen wij in 2013 voor steun aan Youth Futures Afula. Het groeiend aantal kansarme kinderen is één van de grootste sociale problemen in Israël, zo ook in Afula in het noorden. De stad werd 88 jaar geleden gesticht en zou moeten uitgroeien tot een tweede Tel Aviv, maar Afula heeft nu slechts 40.500 inwoners en hoort tot een van de meest achtergestelde gemeenschappen in Israël. Met alle bijbehorende problemen: werkloosheid, criminaliteit, geweld op straat, alcohol en drugs. Een goede reden om juist in deze stad het Youth Futures-project te steunen, met o.a. het Familieprogramma om de band tussen ouders en kinderen te versterken. Het oorspronkelijke plan om een nieuw Youth Futures-centrum in Afula te bouwen pasten we aan: we besloten het geld te besteden aan mentorbegeleiding voor de kinderen.

3.2.3 Ayalim Het Ayalim-project heeft als doel meer jonge mensen te huisvesten in Galilea en de Negev-woestijn. Jongeren en studenten zetten zich op verschillende manieren in om deze economisch en sociaal onderontwikkelde gebieden te versterken. Zo hebben circa vijfhonderd studenten in de afgelopen jaren eigenhandig elf dorpen gebouwd. Elk studentendorp heeft een ‘Ofarim Family Center’ voor buurtactiviteiten en in veel dorpen zijn er ‘Youth Clubs’ voor kinderen en jongeren uit de buurt. In 2013 woonden er 930 studenten verdeeld over veertien dorpen. Die studenten doen 500 uur vrijwilligerswerk per jaar voor hun gemeenschap. In oktober 2013 kwam er een tweede Ayalim-studentendorp in de plaats Lod; daar wonen opgericht nu al meer dan 60 studenten.

3.2.4 Amigour Amigour verzorgt in heel Israël huisvesting voor nieuwe immigranten, ouderen en overlevenden van de Sjoa. Het project biedt o.a. paramedische hulp, organiseert culturele activiteiten en geeft taalcursussen aan nieuwe immigranten. De activiteiten in 2013: • verbetering van de leefkwaliteit van senioren • integratie van oudere immigranten in de gemeenschap • gemeenschapsactiviteiten en entertainment Een bijzonder hoogtepunt was de Bar Mitswaceremonie in oktober bij de Klaagmuur, waarbij 20 oudere “jongens” die als kind deze joodse traditie niet hebben meegemaakt alsnog hun Bar Mitswa mochten doen.

18

3.2.5 Net@ Het Net@-programma geeft naschoolse technische training aan middelbare scholieren in Israëls geografische en sociaal-economische randgebieden. Met de training kunnen jongeren een internationaal erkend diploma als computertechnicus halen. Het programma bood in 2013 plek aan ruim 1000 studenten, die vrijwilligerswerk deden in FIXITlaboratoria waar oude pc’s worden gerepareerd. De CIA heeft een speciale band met het Net@-project in Hatzor Haglilit in het noorden van Israël. Daar openden we op 11 april 2013 de 16e locatie van Net@ in Israël. Hatzor Haglilit is een stad met veel problemen, zoals criminaliteit en verloedering. Een groep zakenmannen koos er voor om deze stad te steunen. Onder toeziend oog van deelnemende kinderen, de burgemeester van Hatzor Haglilit, de sjaliach Moshe Kanfi, afgestudeerden van Net@ in Kiryat Shmona en de begeleiders van het project werd het computerlokaal in gebruik genomen. Een feestelijke dag en een mijlpaal voor Hatzor Haglilit! Na de opening begonnen 25 enthousiaste jongeren met de computeropleiding. Hun vaardigheden kunnen ze toepassen in een eigen ‘’FIXIT Center’’ waar ze computers van buurtbewoners repareren. Met dit project geven wij Hatzor Haglilit een nieuwe impuls om zich te ontwikkelen tot een sterke gemeente.

3.2.6 Etgarim Etgarim ontwikkelt computerprogramma’s voor kinderen die om verschillende redenen geen regulier onderwijs kunnen volgen. Bijvoorbeeld langdurig zieke kinderen kunnen dankzij de programma’s van Etgarim tijdens hun behandeling in het ziekenhuis onderwijs blijven volgen. In zo’n emotioneel lastige

situatie is het voor kinderen moeilijk om te gaan leren, dus de programma’s zijn zo opgezet dat de kinderen er ook plezier aan beleven. De programma’s zijn voor alle culturele achtergronden en religies geschikt en in alle talen leverbaar. In 2013 waren er 45 Etgarim-groepen actief, het merendeel in ziekenhuizen. Etgarim gaf ook cursussen aan gehandicapte veteranen en jongeren in absorptiecentra.

3.2.7 Noodcampagne Met de noodcampagne “Israël onder vuur. Wat kunt u doen?” is in 2012 geld ingezameld voor de renovatie van 12 schuilkelders. Keren Hayesod voerde in 2013 de renovatie uit in Ohad, Sde Nitzan, Tsohar, Kibboets Gvulot, Kibboets Urim en Kibboets Zeelim. De schuilkelders kregen stromend water, toiletten, vloeren, ventilatie, elektriciteit en een schilderbeurt.

3.4 Bestemde giften Donateurs kunnen via de CIA ook bestemde giften overmaken aan specifieke projecten in Israël waarvoor de CIA zelf geen fondsenwerving uitvoert. De CIA voert hiervoor de administratie uit. In 2013 werd hiervoor 11,5 % van het totaalbedrag ingehouden. In 2013 kregen de volgende instanties bestemde giften: Educatie Autistic students in Jerusalem, Ecological Greenhouse Ein Shemer, Int. Center Jewish Education, Chamah, Re’uth School Jerusalem, Peleg School, Yesodot Intervention Programma, Meitarim, joods en democratisch onderwijs, Am Israël Echad, Meled,

19

Ma agalim, Tel-Aviv educational & cultural (Mosdot Hinuch) Avi Reich, Keren KAREV (CRB) Jesusalem for TOVANOT HINUCHYOT, Sapir Academic College, Movement for Quality Government in Israël, Birthright – Taglit, Nitzana tree planting, Milgot en Sapir College, Sha’ar Hanegev, partnership, Selah Israël Crisis Management Center, Haifa University Holocaust MA program Livnat, Tel Aviv University, Weizmann Institute Gezondheidszorg Save a Child’s Heart in Holon, Stichting Aleh, Alyn Hospital, Jerusalem, Amcha, ZAKA, Neve RAM kliniek (Medisch tandheel kliniek meerv gehandicapt), Alyn Bike Ride,Sha’are tzedek hospital – incubator, Neve Kineret - Neve Ram Ambulance, Etgarim Children Diabetes Research Sociale ontwikkeling en overig Jaffa Institute, Beit Hashanti - Tel Aviv, Be’ersheva Appartments Programm, Keren Jaldénoe, Marianne ECC - Kiryat Gat, Speeltuinen 60 jaar Israël, Ethiopische wezen, Beit Hashanti Negev desert, Hafmifal Afula, Ethiopian National Project, Sderot, Noodfonds nieuwe jonge immigranten, Neve Kineret, The Jaeger Foundation, Maccabi World Union, Tel Aviv, Widows and Orphans, Meir Panim, Ya’acov Herzog Centre, New Jerusalem Foundation windmill, Hineni, Adiel Village, Keren Matan, Yedidim, Elem (youth in distress), Israël Free Loan Association, Agunot and Get-refusal project, Keren Boaz Yad Elie, Or Aharon (David Cardozo Institute), Tikva World Center Jerusalem, Hamamat Ein Shemesh, Sha’ar Hanegev Algemeen, Terror Victim Fund, Haifa Rape Center, Latet, Shavei Israël of Michael Freund for return of Bnei Menashe, Ne emanei tora we avoda,

Dvora account, Kiryat Hayovel –Jerusalem, Kibboets Kadesh Barnea (M. Cohen 90 jaar), Airforce centre Herzeliya, Neve Michael Village, Pardes Hanna, Jeugddorp Yemin Orde, Sha’ar Hanegev Barvaz Theater, Be’ersheva Barvaz Theater, Camerata Orchestra, Shlomi Barvaz Theater, Jerusalem Barvaz Theater, Beit Issie Shapiro, Ra’anana, Micha Society for the deaf Tel Aviv, Eliya/Isr. Ass for advancement of visually impaired children, Krembo Wings, EDEN foundation - stroopwafel car

3.4.1 Overige Projecten Wij hebben in 2013 de administratie en/of de campagne verzorgd voor enkele projecten van derden. Lone Soldiers Club House Tel Aviv Op vrijdag 17 mei 2013 is het Michael Levin Club House voor Lone Soldiers in Tel Aviv officieel geopend. Die plek geeft soldaten die zonder familie in Israël wonen en in het leger dienen een warme thuishaven. In het Club House kunnen ze in de weekenden en tijdens vrije uren samen zijn, een sjabbat-maaltijd koken en wassen. Een aantal vrijwilligers zorgt voor begeleiding op het socio-emotionele vlak. De soldaten krijgen bijvoorbeeld voorafgaand aan hun diensttijd informatie over wat zij kunnen verwachten in het leger. Tijdens en na hun dienstplicht zijn er begeleiders om de soldaten mentaal te ondersteunen; zij helpen hen ook zich voor te bereiden op het leven na de dienst. Cruijff Court Akko Begin 2013 besloot een groep CIA-donateurs om na de succesvolle start van een Cruijff Court in Jaffo (bij Tel Aviv, 2010) een tweede Cruijff Court te realiseren in Akko (bij Haifa). In het vaak door

20

conflicten gekenschetste Israël bouwen wij voortdurend aan projecten die het vreedzaam samenleven van verschillende bevolkingsgroepen stimuleren. Akko is een plaats in Israël, waar joden, moslims en christenen vredesgezind naast elkaar wonen.

onder leiding van dirigent en presentator Jules van Hessen. Solisten waren o.a. Emmy Storms, musicalster Freek Bartels en -uit New York- een van de beste voorzangers ter wereld: Yitzchak Meir Helfgot. Na afloop was er een feestelijke afterparty met DJ’s Jonathan Keyson en Geza Weisz.

Een tweede Cruyff Court in Akko staat model voor co-existentie van de joodse en Arabische bevolking, en met name voor de hoop op vrede in Israël en het Midden-Oosten. Op 26 november 2013 vierde de donateursgroep de gezamenlijke financiering van dit project en werd het startsein gegeven voor de daadwerkelijke bouw.

3.5.2 Mission Israël 65 jaar

Zichron Menachem De Israëlische vereniging Zichron Menachem ondersteunt kinderen met kanker en hun naasten. Het biedt praktische en lange termijn-oplossingen vanaf het moment dat een kind is gediagnosticeerd met kanker. Zichron Menachem biedt ook ondersteuning aan kinderen die een ouder met kanker hebben. De organisatie heeft haar hoofdkantoor in Jeruzalem en is actief in alle belangrijke Israëlische ziekenhuizen met pediatrische oncologie- en hematologieafdelingen. In 2013 startte de inzameling voor een kinderkamp in de zomervakantie van 2014.

3.5 Activiteiten 3.5.1 Jom Ha’atsmaoet Op 15 april vierden wij het 65-jarig jubileum van de staat Israël met een uniek concert in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam, met ruim 1000 bezoekers en meer dan 200 musici en zangers

Van 4 tot 11 april 2013 vond er een speciale CIAMission plaats: de Israel 65 Mission! Een groep donateurs die dat jaar 65 jaar werd, reisde naar Israël en bezocht daar onze projecten. De 65-jarigen gingen onder meer naar Amigour, Jeugddorp Kiryat Yearim, Ayalim Ashalim en absorptiecentrum Mevasereth Zion. Bij al deze projecten stonden wij stil bij de geschiedenis van de afgelopen 65 jaar van het project.

3.5.3 Special Donor Dinner Eind 2013 organiseerde de CIA een sponsordiner voor 120 gasten. Het was een mooie avond in Explore te Muiden. Diverse sprekers spraken over Israël en onze projecten. Kolonel Richard Kemp sprak vanuit zijn persoonlijke ervaring over de belangrijke rol van het Israëlische leger in het MiddenOosten. Kinderen van Concertino-muziekonderwijs zorgden voor de muzikale invulling van de avond. De bijzonder hoge opbrengst van deze avond werd bestemd voor Youth Futures Afula en naar het Michael Levin House in Tel Aviv van het Lone Soldiers project.

21

3.5.4 Huiskamerbijeenkomst Met enige regelmaat vinden er huiskamerbijeenkomsten plaats waarbij onze donateurs hun huis open stellen om (potentiële) CIA-donateurs te vertellen over de projecten. In oktober 2013 vond een bijeenkomst plaats voor de groep van de Business Mission uit 2012. Tijdens deze reünie kregen donateurs van Net@ Hatzor Haglilit uitgebreide informatie over de status van hun project.

3.5.5 Young CIA Tijdens de Meet & Greet in maart 2013 heeft het Young CIA-bestuur haar plannen voor 2013 toegelicht: nieuwe jonge mensen benaderen, samenwerken met andere organisaties en evenementen organiseren om het Ayalim Kiryat Shmona-project te promoten. Op die avond namen we ook afscheid van Fabienne Meijers, die bijna 3 jaar met veel succes als voorzitter van Young CIA actief was. Fabienne blijft als bestuurslid van CIA actief voor onze stichting waarmee haar kennis en ervaring voor ons blijft behouden. 30 mei organiseerde Young CIA een borrel met Ethiopische studenten uit Israël. Daar werd gesproken over de joodse gemeenschap in Ethiopië, Aliyah en immigratiebeleid, en de positie van Ethiopiërs binnen de Israëlische samenleving. Op 9 juni stond Young CIA met de CoverCam op Jom Havoetbal en op 13 juni vond de Film Premiere & Red Carpet Cocktail Party plaats van de film “God’s Neighbors”.

In augustus bezocht een groepje jongeren in een Mini-Mission verschillende projecten in Israël. Na de zomer was de Rosj Hasjana BBQ en 2013 werd afgerond met de Light Edition Chanoeka Party. De opbrengsten van alle evenementen waren voor het Young CIA-project Ayalim in Kiryat Shmona. Het resultaat van de evenementen in 2013: 65 nieuwe contacten in het Young CIA-bestand.

3.6 Marketing & Communicatie Eind 2013 is er een aanvraag gedaan voor een Google Grant. Het online marketingkanaal kan zo een nieuwe groep donateurs bereiken en CIA krijgt door resultaatmeting beter inzicht in het succes van de verschillende campagnes. Met meer internetkanalen zal de CIA beter zichtbaar worden voor diverse doelgroepen. Zo schrijft de huidige directeur sinds oktober 2013 maandelijks een column voor Jonet (de online portal voor Joods Nederland). Maandelijks gaat er nu via het web een nieuwsbrief naar onze donateurs met project-updates, en zowel CIA als Young CIA delen nieuws via Facebook.

22

4 Toekomst 2014-2017 4.1 Meerjarenplan 2014-2017 Prognose Voorspellen is een moeilijke zaak. Voor overheden, bedrijven, en in het bijzonder voor fondsenwervers. Zij zijn sterk afhankelijk van wereldgebeurtenissen en economische factoren die ze niet kunnen beïnvloeden. Prognoses voor een periode langer dan twee jaar zijn dan ook niets anders dan een ‘educated guess’. Huidige situatie Onze resultaten zijn in de afgelopen jaren redelijk stabiel gebleven, evenals de kosten. Daarbij is de verhouding nalatenschappen versus donaties 55/45. Net als bij veel dienstverlenende organisaties schenkt een klein deel van de donateurs een groot deel van de gelden. Bij CIA geeft 20% van de donateurs 80% van de donaties. Onze giftgevers zijn veelal joods en op leeftijd. Het aantal erflaters, traditioneel kinderloze holocaust-overlevenden neemt sterk af. Toekomstige donateurs zullen naar verwachting een ander donatiegedrag tonen dan de huidige groep. Tegenvallers Het imago van Keren Hayesod en de CIA staat onder druk. De afnemende sympathie voor Israël speelt ons parten, ondanks dat onze doelen volledig apolitiek zijn. Israël presenteert zich als welvaartsstaat. Dat er in het land steeds meer mensen in de verdrukking komen, komt onvoldoende naar voren.

Strategie De aard van de huidige doelgroep maakt de volgende veranderingen noodzakelijk: • van 80/20 naar 60/40 met behoud van de huidige doelgroep • zoek uit wat toekomstige doelgroepen beweegt om voor CIA c.q. projecten te kiezen • zoek nieuwe erflaters • bind nieuwe doelgroepen aan CIA • identificeer de ‘nieuwe leiders’ van CIA • treed buiten het religieuze kader, met behoud van joodse identiteit • beheers de nieuwste interactieve communicatiemiddelen • maak optimaal gebruik van sociale media • breng een moderne boodschap • zorg voor een jaarlijks ‘hoogtepunt’ • creëer onmiddellijke herkenning • wees transparant, zowel in Nederland als in Israël • breng de kosten omlaag Dit zijn de strategische aandachtspunten die de directeur en haar medewerkers met steun van een betrokken en actief bestuur zal vertalen in dagelijks beleid. Wij zijn er van overtuigd dat wij met de kracht en kwaliteit van onze organisatie nieuwe doelgroepen aan ons kunnen binden. Als we zorgen voor goed relatiebeheer zullen dat jarenlange vrienden worden.

4.2 Bestedingsplan 2014 In 2014 gaan we de nadruk leggen op fondsenwerving voor Youth Futures en de Jeugddorpen. Het uiteindelijke bestedingsplan voor 2014 is als volgt:

23

Plan 2014 Besteding aan:

in %

Educatie

35%

Gezondheidszorg

4%

in euro € 1.575.000,00 € 180.000,00

Sociale ontwikkeling

37%

€ 1.665.000,00

Youth futures

14%

€ 630.000,00

Jeugddorpen Totaal

10% 100%

Verder kent onze organisatie een jongerenafdeling Young CIA, geleid door een eigen bestuur. CIA heeft een zetel in het bestuur van de Keren Hayesod United Israel Appeal en onze bestuurders kunnen verplicht worden om UIA-bijeenkomsten in Israël bij te wonen.

€ 450.000,00 € 4.500.000,00*

* excl. begroot € 2.000.000 van nalatenschappen De CIA verzamelt fondsen via donaties van particulieren, van charitatieve instellingen en uit legaten. Wij trekken de overheadkosten van 11% af en maken de gelden over aan sociale projecten in Israël: op maat na voorselectie door donateurs of aan vaste CIA-projecten. Onze organisatie houdt voldoende continuïteitreserve voor tenminste één jaar bij de huidige overheadkosten. We beleggen onze reserves in contanten, deposito’s of rentevaste obligaties met een laag risico. Van tijd tot tijd zullen we, in verband met legaten, beleggingsportefeuilles met verschillende activa aanhouden. CIA heeft een directeur en een vertegenwoordiger van Keren Hayesod die voor 50% wordt vergoed door de CIA en 50% door de United Israel Appeal. De sjaliach komt met zijn familie uit Israël voor een standaardperiode van drie jaar, doet fondsenwerving en bestemt de donaties in overeenstemming met de wensen van de donateur. De vertegenwoordiger en de directeur coördineren fondsenwervingsmissies naar Israël. Een groep medewerkers van 5,6 fte voert taken als administratie, marketing, juridische en financiële taken uit.

Het personeel van de CIA voert in Nederland regelmatig campagne voor nieuwe schenkingen of nalatenschappen en wij investeren in print, marketing en evenementen voor donateurs. De CIA bestiert een volwaardig kantoor in Amstelveen met de gebruikelijke kantoorkosten en een kleine kantine. Schoonmaak, IT, beveiliging, grafisch ontwerp en druk, juridische kwesties, boekhouding, archivering en andere algemene diensten worden uitbesteed. Financiële draagkracht De inkomsten uit donaties, contributies, giften en schenkingen waren in 2013 met € 3,9 miljoen 11,4% minder dan het voorgaande jaar (toen: € 4,4 miljoen, een verschil van € 0,5 miljoen). Onze donateurs waren meer behoudend door het huidige economische klimaat. Het aantal donateurs is met 529 verminderd tot 2.063 in 2013. 80% van onze donaties komt van donateurs die jaarlijks meer dan € 1.000,- geven. Een speerpunt in onze strategie voor de toekomst is om het aantal kleinere donaties te verhogen. De vermindering van de donaties werd meer dan gecompenseerd door de stijging van de legaten tot € 5,3 miljoen (2012: € 2,9 miljoen). Renteopbrengst op deposito’s, onze continuïteitenreserve en dividenden op aandelen uit legaten bedroeg € 13.729,en uit fondsen die we aanhouden uit hoofde van een

24

legaat bij Keren Hayesod € 305.001 in rente-baten. We zullen voorzichtig blijven handelen om deze inkomsten zoveel mogelijk te maximaliseren zonder steun aan projecten in Israël uit te stellen. De kosten bleven in 2013 onder controle en binnen de doelstelling van 12% van de baten uit eigen fondsenwerving ondanks herstructureringskosten. De beëindiging van enkele werknemerscontracten was nodig voor de efficiëntie van de organisatie. Personeel-gerelateerde kosten inclusief de sjaliach (50% door CIA betaald) van € 632.453,- maakten het grootste deel uit van de totale overheadkosten van € 962.016,- De resterende kosten bestonden uit: Kantoor en algemene kosten € 140.162-, Publiciteit en communicatie € 114.992,- Huisvestingskosten € 65,017-, afschrijving en rente € 9,391. Het netto resultaat dat aan Israël kon worden overgeboekt was in 2013 € 8,5 miljoen, een toename ten opzichte van het vorige jaar (2012: € 7,1 miljoen). Onze continuïteitsreserve van € 760.000,- is gelijk aan de begrote kosten 2014. Hiervan is € 719.000,ondergebracht bij ABN AMRO en € 41.000,- bij Van Lanschot. Wij willen blijven investeren in deposito’s (contanten), met uitzondering van het behoud van investeringen verkregen uit nalatenschappen, totdat we wettelijk in staat zijn om deze voordelig te liquideren. We hebben besloten onze bankactiviteiten te beperken tot ING en ABN AMRO. We gaan onze rekeningen bij Van Lanschot sluiten om kosten te besparen en te verzekeren dat onze deposito’s bij een goed beoordeelde systeembank worden ondergebracht. Deze exercitie is nog gaande.

Budget 2014 – 2017 Voor de begroting gaan we uit van een matige groei van de legaten, een stabiel inkomen uit giften en een normalisering van onze kostenbasis (geen herstructureringskosten). We hebben daarom € 4,5 miljoen inkomen uit giften en € 2 miljoen uit legaten begroot met een totaal inkomen van € 6,5 miljoen in 2014. Wij zullen onze continuïteitenreserve van € 760.000,-, die meer dan één jaar aan overheadkosten vertegenwoordigt, handhaven in overeenstemming met de voorschriften van het Centraal Bureau voor Fondsenwerving en € 760.000 begroten, resulterend in een te verwachten kosteninkomensratio van 12%, hoewel onze interne doelstelling 11% is. De kostenreductie kunnen we vooral bereiken door de personeelskosten terug te brengen van € 632.453,- in 2013 naar € 404.450,- in 2014. Daarnaast gaan we de kosten voor evenementen verminderen van € 50.000,- naar € 25.000,-. Dat is mogelijk als we met extra inspanning sponsorinkomsten kunnen verhogen en de kosten van de feesten beperken zonder de sfeer helemaal te veranderen. We hebben € 10.000,- budget voor het stroomlijnen van IT. We hopen dat meer automatisering en efficiëntie leidt tot verdere kostenreductie en vergroting van marketingmogelijkheden. Verklaring van de begroting per regel: • Inkomen uit donaties: we begroten de jaarlijkse bijdrage van onze donateurs licht stijgend, uitgaand van een verbetering van de economie en met het oog op onze marketingplannen. • Inkomen uit nalatenschappen: de jaarlijkse bijdrage uit legaten begroten we standvastig, omdat we door-

25

Budget 2014 – 2017

2014

2015

2016

2017

Inkomen uit donaties

4.500.000

4.750.000

5.000.000

5.000.000

Inkomen uit nalatenschappen

2.000.000

2.000.000

2.000.000

2.000.000

Totaal inkomen

6.500.000

6.750.000

7.000.000

7.000.000

Salarissen

366.950

385.298

404.562

424.790

Pensioenen

32.000

32.640

33.293

33.959

Algemene personeelskosten

5.500

5.610

5.722

5.837

Reizen personeel, bestuur en UIA vertegenwoordiger

61.800

63.036

64.297

65.583

Kantoor huur en diensten

74.500

75.990

77.510

79.060

Algemeen en administratief

46.800

47.736

46.800

46.800

Bestuur en externe professionele fondsenwerver

7.950

8.109

8.271

8.437

Marketing, juridisch en financieel

164.500

167.790

171.146

174.569

TOTAAL kosten

760.000

786.208

811.601

839.034

Verhouding kosten en inkomen

12%

12%

12%

12%

Netto aan sociale projecten in Israël

5.740.000

5.963.792

6.188.399

6.160.966

gaan met onze marketinginspanningen op dit gebied. • Salarissen: salarissen van het personeel en voordelen zijn conservatief gebudgetteerd tot een algemene stijging van 5% per jaar. • Geïndexeerde pensioenlasten: berekend en gereserveerd in overeenstemming met de normale wettelijke eisen. • Personeel algemeen: dit zijn de kosten voor training voor medewerkers, externe salarisadministratie en kantinekosten. • Reizen: Op verzoek van het bestuur, werkgerelateerde reizen naar Israël door de directeur en een leaseauto welke deel uitmaakt van het beloningspakket, reis- en verhuiskosten (Israël) voor de vertegenwoordiger van United Jewish Appeal en zijn gezin. Mogelijke reiskosten van CIA- bestuursleden voor vergaderingen van de United Jewish Appeal. • Huur kantoorruimte en diensten: huur, schoonmaak, beveiliging, archief, algemene servicekosten

(alle geïndexeerd op 2% per jaar) en afschrijvingen (gelijk gehouden). • Algemeen & administratief: hardware, software (inclusief € 10k budget voor het stroomlijnen van IT) en andere algemene kantoorkosten, inclusief kopiëren en kantoorartikelen. • Bestuur: kosten in verband met de vertegenwoordiging door bestuursleden, inclusief voor het grootste deel reeds gemaakte kosten voor een externe professionele fondsenwerver (gericht op verhoging legaten - resultaten spreken voor zichzelf). • Marketing, juridisch en financieel: verzekeringen, print en online marketing, evenementen, geschenken, jaarverslag, algemene juridische kosten en juridische kosten voor het afwikkelen van nalatenschappen, de productie van het jaarverslag, telefoon en de kosten voor Young CIA.

26

Verantwoordingsverklaring 5.1 Bestuursverslag

In 2013 vormden de volgende personen de Raad van Advies voor de CIA:

5.1.1 Statutaire informatie De stichting draagt de naam “Stichting Collectieve Israel Actie” en is gevestigd in Amsterdam. De stichting stelt zich ten doel het voeren van algemene geldinzamelingen in Nederland voor sociale en humanitaire noden in Israël ten behoeve van Keren Hayesod – United Israël Appeal te Jeruzalem, alsmede het fungeren als coördinerende organisatie voor eventueel door derden te ontplooien activiteiten op het gebied van geldinzamelingen in Nederland voor sociale en humanitaire noden in Israël. Het bestuur van de stichting werd in 2013 gevormd door: • F. (Freddy) Hollander, voorzitter (vanaf 1 juli 2013) • R.P. (Ruben) Troostwijk, voorzitter (tot 30 juni 2013) • D. (Doron) Reuter, penningmeester (vanaf 1 april 2013) • J. (Jaap) Wijnschenk, penningmeester (tot 1 april 2013 als penningmeester, daarna als bestuurslid) • F. M. (Fabienne) Meijers • D.J. (David) Jowell • P.A. (Philippe) Vorst (tot 31 december 2013) • D.B. (Doron) Sanders (tot 31 maart 2013) • C.N. (Chaim) Benistant, (vanaf 1 april 2013) De directie werd in 2013 gevoerd door: • B. (Brigitte) Wielheesen (vanaf 1 oktober 2013) • D. (Daphna) van der Hoeven-Kremer (formeel tot 30 november 2013)

• • • • •

M. (Menno) Paktor B. (Bob) Drake D.B. (Doron) Sanders (vanaf 1 april 2013) J. (Jacques) Noach (tot 30 juni 2013) M. (Marijke) Weisglas (tot 31 december 2013)

5.1.2 Code Wijffels Bestuur en directie van de Stichting Collectieve Israel Actie (CIA) onderschrijven de Code Goed Bestuur voor Goede Doelen (kortweg Code Wijffels) en handelen dienovereenkomstig. De principes van goed bestuur, waarbij het scheiden van functies en verantwoording voorop staan, zijn bij de Collectieve Israel Actie verankerd in het bestuursmodel.

5.1.3 T  aken en verantwoordelijkheden bestuur, directie en raad van advies Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en ziet toe op het functioneren van de directie. De directie is belast met de dagelijkse gang van zaken van de organisatie en legt verantwoording af aan het bestuur. De Raad van Advies is belast met het bewaken van de doelstelling van de stichting en het toetsen van de activiteiten van de stichting aan die doelstelling. Een bestuurs- en directiestatuut waarin taken, werkzaamheden, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van bestuur, Raad van Advies en directie zijn vervat is in voorbereiding.

27

5.1.4 Controle op functioneren van de organisatie, frequentie, vastlegging en evaluatie Een instelling die zich bezig houdt met fondsenwerving en verantwoordelijk is voor doelmatige besteding van de gelden die aan haar worden toevertrouwd, is verplicht de kwaliteit binnen alle facetten van de organisatie te borgen en te inspecteren. De Collectieve Israel Actie is verantwoordelijk voor een doelmatige besteding van gelden die door gevers aan haar worden toevertrouwd. Naast de borging van de interne processen, is er daarom ook een externe toetsing van een aantal processen. Mazars Paardekoper Hoffman N.V. en het Centraal Bureau Fondsenwerving (keurmerk verantwoorde fondsenwerving) voeren extern toezicht uit. Eens in de vijf jaar wordt voorts in opdracht van het bestuur een extern onderzoek verricht naar het functioneren van de organisatie. In 2006 gebeurde dat voor de laatste keer. In 2008 heeft het bestuur de bestuursverhoudingen laten onderzoeken. Een en ander is vastgelegd in de rapportage ‘Onderzoek bestuursverhoudingen’ d.d. 2 juni 2008. In april 2014 zal het bestuur een bestuursbrief opstellen waarin de organisatiestructuur en doelen zijn onderzocht en goedgekeurd.

5.1.5 Benoeming, aftreding en bezoldiging bestuur en directie Het bestuur bestaat uit zeven personen. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van drie jaar. De bestuursleden treden periodiek af en zijn twee keer aansluitend herbenoembaar. Bestuursleden ontvangen geen bezoldiging. In de statuten zijn voorzieningen opgenomen om verstrengeling

van belangen tussen bestuursleden onderling en bestuursleden en de stichting tegen te gaan. Het bestuur komt maandelijks bijeen. De directeur heeft een dienstverband voor onbepaalde tijd. Het bestuur stelt de directiebeloning vast. De Collectieve Israël Actie vindt dat de beloning van de directie passend moet zijn bij de zwaarte en omvang van de functie. Hierbij worden de uitgangspunten van het beloningskader, zoals geformuleerd in de code Wijffels, gematigd gehanteerd. Nieuwe bestuursleden moeten de doelstelling van de stichting onderschrijven en over specifieke kwaliteiten beschikken, zodat een zo breed mogelijk spectrum aan relevante deskundigheid binnen het bestuur wordt gewaarborgd. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter en penningmeester. Het bestuur vergaderde in 2013 tien keer.

5.1.6 Raad van Advies Het bestuur draagt de kandidaten voor de Raad van Advies voor. De Raad van Advies benoemt zelf de voorzitter. Aan externe kandidaten worden eisen gesteld, zoals een breed netwerk en ruime ervaring op het gebied van fondsenwerving. De Raad van Advies ontvangt de notulen van alle bestuursvergaderingen. Statutair wordt de Raad van Advies gekend in en geeft advies bij de benoeming van nieuwe bestuursleden. Wijziging van de statuten van de stichting kan slechts geschieden met goedkeuring van de Raad van Advies. De Raad van Advies kwam in 2013 vier maal bijeen met het bestuur. Vacatures in de Raad van Advies zijn per heden ingevuld.

28

5.1.7 Directie De directeur is verantwoordelijk om samen met het bestuur de visie te bepalen en is verantwoordelijk voor de strategie en de uitvoering hiervan. Zij geeft leiding aan de kantoorstaf die in het verslagjaar 2013 5,6 fte (2012: 6,0) bedroeg. Het bestuur heeft de directeur bevoegdheden toegekend die haar in staat stellen alle voorkomende werkzaamheden uit te voeren waardoor zij verantwoordelijk is voor PR en Communicatie. De bevoegdheden werden in 2008 vastgelegd na bespreking door Raad van Advies en het bestuur van het rapport ‘Onderzoek bestuursverhoudingen’. De uitvoering van het beleggingsbeleid, vastgelegd in het memo “CIA beleggingsprocedure” d.d. 28-8-2008, is in handen van de penningmeester van het bestuur in overleg met de directeur. De directeur kan door maandelijkse financiële rapportage en directieverslag voor het bestuur eventuele risico’s tijdig signaleren en inschatten.

5.1.8 Sjaliach Na overleg met de directeur benoemt het bestuur de sjaliach, een professionele fondsenwerver uit Israël, voor een periode van drie jaar. Namens Keren Hayesod werft hij fondsen voor de stichting. Het bestuur en de directeur stelt de instructies/ werkzaamheden van deze functionaris vast. De sjaliach heeft ook een uitvoerende functie. Hij rapporteert functioneel zowel aan de directeur van de Collectieve Israel Actie als aan Keren Hayesod te Jeruzalem. In 2013 heeft er een wisseling plaatsgevonden. Moshe Kanfi was werkzaam als sjaliach tot 30 augustus 2013. Zijn opvolger Erez Manheimer is gestart op 1 oktober 2013.

5.1.9 B  etrekking en nevenfuncties bestuurders / directie Bestuur F. Hollander (vanaf 01-07-2013) - Commissaris Bastide de Saint Paul - Commissaris bij Strix Lease Service - Partner/Co- Founder BusinessConcern B.V. - Directeur CV Leaseplatform u.a. R.P. Troostwijk (tot tot 30-06-2013) - Zelfstandig ondernemer - Bestuurslid  van de Stichting Joods Amsterdams Bejaardencentrum ‘Beth Shalom J. Wijnschenk - Consultant bij de Accell Group N.V. F.M Meijers - Freelance Project Manager D.J Jowell -H  ead of Legal EMEA British Telecom Global Services P.A. Vorst - Directeur van Green Tomato Holding B.V. D.B. Sanders (tot 31-3-2013) - Directeur van BIT Fondel B.V -L  id van het Algemeen bestuur van de Ned.Israëlietische Instelling voor Sociale Arbeid (NIISA) -L  id van het Curatorium van de Joodse Scholengemeenschap JBO -V  oorzitter van Stichting Amsterdamse Modern Orthodoxe Synagoge (AMOS)

29

D. Reuter (vanaf 01-04-2013) -D  irector Commodities Group, Structured Finance ING Bank N.V. C.N. Benistant (vanaf 01-04-2013) - Brandweer Koninklijke Luchtmacht - Vertegenwoordiger Masa - Vertegenwoordiger eCamp - RvA Jongeren voor Israël - Coördinator JongJoods.nl - Joods jongerendiplomaat (MFA) - Hoofdbestuurder Young Amos Directie B. Wielheesen (vanaf 01-10-2013) - fractielid Renkum en landelijke werkgroepen D66 - t weede secretaris van het Bestuur NIG Nijmegen D. van der Hoeven-Kremer (tot 30-11-2013) -L  id van het Algemeen bestuur van de Ned.Israëlitische Instelling voor Sociale Arbeid

algemene doelstelling: immigratie en de opvang en integratie van nieuwe immigranten. Door jaarlijkse verslaggeving van Keren Hayesod en haar moederorganisatie, The Jewish Agency, is het zowel het bestuur als de directeur duidelijk hoe bedragen voor de algemene doelstelling worden besteed. Het bestuur geeft goedkeuring aan de door de directie voorgestelde bestemming van opbrengsten van nalatenschappen, indien de bestemming afwijkt van de algemene doelstelling. Alle door gevers geoormerkte gelden worden door Keren Hayesod en, The Jewish Agency, zo snel mogelijk overgemaakt naar de tientallen eindbestemmingen. Dat zijn altijd door Keren Hayesod goedgekeurde instellingen en/of organisaties. Grotere projecten, waaronder bouwprojecten, worden uitgevoerd onder de supervisie van Keren Hayesod. De Collectieve Israel Actie blijft door middel van tussentijdse rapportages op de hoogte van de voortgang. Andere grote bestedingen worden door Keren Hayesod gemonitord en rapportages worden naar de Collectieve Israel Actie verstuurd.

5.1.11 Kerncijfers 5.1.10 Effectiviteit en efficiëntie van bestedingen Het doel van de stichting is het voeren van algemene geldinzamelingen in Nederland voor sociale en humanitaire doelen in Israël ten behoeve van Keren Hayesod - United Israël Appeal te Jeruzalem. Ook wil de stichting fungeren als een coördinerende organisatie voor eventueel door derden te ontplooien activiteiten op het gebied van geldinzamelingen in Nederland voor sociale en humanitaire noden in Israël. Alle niet door gevers bestemde gelden worden door Keren Hayesod besteed aan de

Bestedingen aan doelstelling als percentage van de som der baten: 2013: 89%; 2012: 92%; Kosten eigen fondsenwerving als percentage van baten uit eigen fondswerving: 2013: 6%; 2012: 6%. Kosten van beheer en administratie In 2011 bepaalde het bestuur dat de kosten van beheer en administratie tussen 4% en 7% van de totale kosten moeten blijven en dat is 2012 (5%) en 2013 (4%) gevolgd. De kosten beheer en administratie zijn kosten die de organisatie maakt voor de

30

(interne) beheersing en administratievoering die niet worden toegerekend aan de doelstellingen of aan de werving van baten. Voor de methodiek van kostentoerekening volgt de stichting de aanbeveling van de Vereniging Fondsenwervende Instellingen (VFI).

5.1.12 Verantwoorden De directie rapporteert maandelijks aan het bestuur over de voortgang en realisatie van het jaarplan en de exploitatie. Het jaaroverzicht en de jaarrekening wordt door de directie opgesteld en door het bestuur vastgesteld. Het jaaroverzicht wordt gepubliceerd op de website van de CIA.

5.1.13 Relaties met belanghebbenden De CIA onderscheidt naast de eigen medewerkers, het bestuur en de Raad van Advies de volgende groepen belanghebbenden: Gevers Donateurs die minimaal giften van € 500,-, krijgen sinds 1 januari 2008 na ontvangst van de gift een bedankbrief met een schriftelijke bevestiging van hun gift. Alle gevers ontvangen eenmaal per jaar een schriftelijke opgave en bedankbrief voor alle giften die in het voorgaande jaar van de gever werden ontvangen. Deze opgave kan worden gebruikt voor de belastingaangifte. Gevers waarvan het emailadres bij de CIA bekend is, krijgen periodiek een digitale nieuwsbrief, waarin ze worden geïnformeerd over ontwikkelingen bij de CIA, Keren Hayesod en lopende projecten. Grotere gevers en gevers die er speciaal om verzoeken, ontvangen een gedrukt exemplaar van het jaarverslag per gewone post. Projectreizen (‘Missions’) naar Israël worden

georganiseerd om gevers te laten zien hoe en waar gelden besteed worden. De kosten voor Missions worden in principe door de deelnemers gedragen. CIA organiseert jaarlijks bijeenkomsten van verschillende aard voor gevers, om de betrokkenheid met de doelen van de organisatie te optimaliseren. Vrijwilligers Diverse vrijwilligers staan de CIA bij. Dat gebeurt onder meer met het organiseren van mailingen, het deelnemen aan jaarlijkse telemarketingactiviteiten (bel-avonden) en het zitting nemen in projectcommissies. Vrijwilligers die betrokken zijn bij telemarketingactiviteiten tekenen een verklaring tot geheimhouding. Een twintigtal vrijwilligers staat bekend als ‘het netwerk’. Deze groep stelt zijn/haar persoonlijke en/of zakelijke netwerk beschikbaar en tracht via dit eigen netwerk zoveel mogelijk fondsen te werven of geeft de informatie door aan de sjaliach, die dan actie onderneemt. Verbonden partijen In 2013 zijn er drie partijen, die op een bepaalde manier met de CIA verbonden zijn. 1. D  e Stichting Vrienden van Zichron Menachem. Dit is een goede doelen organisatie waarvoor de fundraising door een niet aan de CIA verbonden vrijwilligster gedaan wordt. De CIA verzorgt het hele traject van administratieve afhandeling (ontvangst en boeking van giften, het overmaken van de gelden naar Israël, rapportage van ontvangsten aan bedoelde vrijwilligster). 2. Y  ad Elie heeft haar gevers opgeroepen via de CIA te doneren. De werkzaamheden van de CIA t.b.v. Yad Elie omvangen de administratieve afhandeling, ontvangst en boekingen van giften, het over-

31

maken van de gelden naar Israel en rapportage van ontvangsten aan Yad Elie te Jeruzalem. 3. H  et project Lone Soldiers is in 2012 bij de Collectieve Israel Actie aangesloten. De werkzaamheden van de Collectieve Israel Actie t.b.v. Lone Soldiers omvangen ontvangst en boeking van giften, het overmaken van de gelden naar en rapportage van ontvangsten aan de organisator in Nederland t.b.v. het in 2013 opgerichte Lone Soldier Clubhouse in Tel Aviv. 4. V  rienden van de Johan Cruijff Foundation hebben geld ingezameld voor een Johan Cruijff Court in Akko. De werkzaamheden van de Collectieve Israel Actie t.b.v. het JCC omvangen ontvangst en boeking van giften, het overmaken van de gelden naar de Johan Cruijff Foundation.

5.1.14 Klachtenprocedure Er bestaat een klachtenprocedure, zoals het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) heeft voorgeschreven. Klachten worden hierbij ingeschreven in een register, waarin verder ook de afhandeling van elke klacht wordt beschreven. De afhandeling van klachten gebeurt door de directie en vindt in de regel schriftelijk plaats.

5.1.15 Onderschrijving Alle leden van het bestuur en de directie van de Collectieve Israel Actie hebben deze verantwoordingsverklaring onderschreven en ondertekend op 18 maart 2014.

32

5.2 Verslag van de penningmeester 2013 was een jaar waarin de wereldeconomie langzaam een klein beetje uit het dal kroop, maar het herstel is nog zeer broos. In Nederland zien we hogere beurskoersen en positieve signalen met betrekking tot de woningmarkt. Cijfers van de CPB duiden op verdergaand herstel. Ondanks dat de economie nog niet hersteld is stemmen de laatste ontwikkelingen mij wat optimistischer. Ook heb ik er meer vertrouwen in dat de verbeteringen in het economisch klimaat onze donoren in 2014 wellicht in staat stellen onze projecten nog nadrukkelijker te ondersteunen. In Israël snijdt de voorgestelde begroting van Yair Lapid (Minister van Financiën) verder in de koopkracht maar de Israëlische shekel blijft sterk door een sterke export en buitenlandse investeringen in gaswinning. Het verschil tussen rijk en arm in Israël blijft dus helaas groeien. Zoals altijd zullen de meningen in Israël en van joodse en niet-joodse donoren over de hele wereld blijven verschillen met betrekking tot de bestemming van giften. De situatie van de minderbedeelden is er in 2013 alleen maar nijpender op geworden. Wij als CIA blijven daarom op u rekenen als donor. Uw vastberadenheid om de minderbedeelden in Israël te blijven steunen stemt ons dankbaar. Resultaat De afdracht van donaties in 2013 vonden laat in het jaar plaats. Het resultaat van totaal € 3.9 miljoen was minder dan € 4.4 miljoen in 2012. Een aantal donateurs verhoogde de bijdrage, maar er was ook

een aantal dat zijn bijdrage verlaagde. De reductie werd hoofdzakelijk veroorzaakt door een van onze grootste donateurs, die de donatie van dat jaar doorschoof naar 2014. Dit geeft tevens aan hoe afhankelijk we zijn van grote donoren. Verbreding van het donorbestand is dan ook één van de speerpunten van ons beleid. Verbreding van ons bestand onder het mom “vele kleinen maken één grote” maakt de kwetsbaarheid van onze organisatie kleiner en zal onze ‘CIA-familie’ nieuwe leden brengen. De terugloop in donaties werd ruimschoots gecompenseerd door een nalatenschap, waarvan wij het leeuwendeel hebben gecontribueerd aan het jeugddorp Ramat Hadassah in Kiryat Tivon. Dit jeugddorp is thuis voor circa 300 kinderen in de sociale ‘gevarenzon’ en zorgt door scholing en opleiding dat deze kinderen waardevolle burgers van Israël worden. Deze nalatenschap stelt dit dorp in staat om verbeteringen door te voeren middels een strak vijfjaren-plan. CIA Nederland houdt toezicht op dit proces met een zetel in de projectorganisatie. Uiteraard gaan we zeer zorgvuldig om met eventuele renteopbrengsten van deposito’s en beleggingen uit hoofde van de som van in 2013 ontvangen nalatenschappen a totaal € 4.6 miljoen. De totale kosten voor 2013 bleven op het geplande niveau van 12% van het totale inkomen ondanks de kosten van herstructurering op het personele vlak. Uiteraard vormen personeels-kosten het grootste deel van de totale kosten. Het resterende deel betreft Kantoor en algemene kosten (inclusief Publiciteit en communicatie), Huisves-tingskosten, en afschrijving en rente. Het in 2013 overgemaakte bedrag aan (KH) Israël bedroeg € 8.5 miljoen. Dat is meer dan in

33

2012, toen ging het om een bedrag van € 7.1 miljoen. Onze continuïteitenreserve bedraagt € 760.000,- en is ruimschoots toereikend voor onze jaarlijkse kosten. Een deel van dit bedrag was in 2013 ondergebracht bij ABN AMRO op een depositorekening. Het overige gedeelte stond in 2013 bij Van Lanschot. Ons beleid is niet-risicodragend te beleggen. Wij hebben daarom besloten onze bankactiviteiten uitsluitend onder te brengen bij ABN AMRO en ING. Deze zogeheten ‘systeembanken’ hebben een bepaalde kredietwaardigheid en we kunnen zo kosten besparen en risico’s beperken. Budget 2014 Bij het opstellen van de begroting voor 2014 waren de uitgangspunten het budgetteren van realistische donaties en giften en uitsluitend werkelijk verwachte nalatenschappen. Tevens verwachten wij voor 2014 geen herstructureringskosten. Dit komt neer op een inkomstenverwachting van € 4.5 miljoen uit giften en € 2 miljoen uit nalatenschappen. Ten aanzien van de kosten budgetteren wij € 760.000,- wat neerkomt op 12%, terwijl de interne doelstelling 11% bedraagt. Het bereiken van deze interne doelstelling kan door verhoogde inkomsten of een additionele reductie in kosten. De personeelskosten worden teruggebracht van € 632.453,- in 2013 naar € 404.450,- in 2014. Het budget voor evenementen wordt gehalveerd. Het aantal evenementen zal gelijk blijven. Wij rekenen hiervoor op sponsoren. We hebben een voorziening van € 10.000,opgenomen voor het verbeteren van onze IT met als doel een sterke verbetering en vereenvoudiging van de informatievoorziening wat op lange termijn kostenbesparingen zal opleveren.

Persoonlijk Graag stel ik mij persoonlijk aan u voor. Mijn naam is Doron Reuter en ik mocht vanaf juni 2013 het penningmeesterschap van Jaap Wijnschenk overnemen. Jaap Wijnschenk heeft mij tot op heden geduldig begeleid. Ik ben 37 jaar oud en werkzaam in financiële dienstverlening. Ik ben geboren in Zuid-Afrika en heb in Israël en in Londen gewoond. Sinds 2001 woon ik in Amsterdam en ben getrouwd met Daniela en wij hebben samen twee kinderen genaamd Etan (7 jaar) en Mia (4 jaar). Sinds mijn bemoeienis met de CIA ontdek ik de lange geschiedenis van filantropie in de joodse gemeenschap in Nederland en dat motiveert en inspireert mij. Het geeft mij veel persoonlijke voldoening bij te mogen dragen aan de joodse gemeenschap in zowel Israël als in Nederland. Graag wil ik u allen ook bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen.

34

6 Jaarrekening

Balans per 31 december ACTIVA

2013

2012

€

€

Vaste activa Materiële vaste activa 1. - Bedrijfsmiddelen

17.283

26.674

Vlottende activa 2. Vorderingen en overlopende activa

- N alatenschappen nog te ontvangen



- O verige vorderingen en overlopende activa

2.024.474

2.068.110

10.138

11.914 2.034.612

2.080.024

111.714

121.975

4. Liquide middelen

4.447.437

1.897.021

TOTAAL

6.611.046

4.125.694

760.000

998.090

3. Effecten

PASSIVA Reserves en fondsen 5. Reserves

- Continuïteitsreserve

6. Fondsen

- Bestemmingsfonds Keren Hayesod

3.319.767

3.063.447

4.079.767

4.061.537

7. Kortlopende schulden

2.531.279

64.157

TOTAAL

6.611.046

4.125.694

Kortlopenden schulden

35 Staat van baten en lasten BATEN

Realisatie

Begroting

Realisatie

2013

2013

2012

€

€

€

8. Baten uit eigen fondsenwerving

- Contributies, donaties, giften en schenkingen



- Overige baten



- Nalatenschappen

9. Rentebaten en baten uit beleggingen SOM DER BATEN

3.876.439

4.500.000

305.001

4.373.823 312.505

5.286.040

6.000.000

2.944.238

9.467.480

10.500.000

7.630.566

13.729

106.896

9.481.209

10.500.000

7.737.462

8.500.963

9.501.910

7.140.122

8.500.963

9.501.910

7.140.122

557. 513

598.604

470.406

LASTEN 10. Besteed aan doelstelling

- Keren Hayesod en overige

11. Werving baten

Kosten eigen fondsenwerving



Kosten beleggingen

8.917

6.842

567.143

598.604

477.248

394.873

399.486

365.556

394.873

399.486

365.556

9.462.979

10.500.000

7.982.926

18.230

0

-245.464

12. Beheer en administratie

Kosten beheer en administratie

SOM DER LASTEN OVERSCHOT/TEKORT Het overschot/tekort is toegevoegd/ onttrokken aan:

- Continuïteitsreserve



- Bestemmingsfonds Keren Hayesod

-238.090

100.840

256.320

-346.304

18.230

-245.464

36

Toelichting Verslaggeving De balans en de staat van baten en lasten alsmede de toelichting hierop zijn opgesteld volgens de richtlijn voor jaarverslaggeving 650, fondsenwervende instellingen. Consolidatie “Met ingang van het boekjaar 2001 zijn de cijfers van de stichting “Stichting Nederland Israel Opbouwfonds Keren Hajesod” gevestigd te Amsterdam geconsolideerd. De omvang van de geldstroom in deze stichting is vrijwel nihil. De bestuursleden van de Collectieve Israel Actie vormen het bestuur van deze stichting. Het doel van de stichting is het inzamelen van gelden ten behoeve van de te Amsterdam gevestigde stichting “Stichting Collectieve Israel Actie”. Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling Voorzover niet anders vermeld, worden activa en passiva tegen nominale waarden gewaardeerd. Indien nodig wordt een voorziening wegens oninbaarheid getroffen. “De continuïteitsreserve dient ten minste uit een bedrag te bestaan ter hoogte van het jaarbudget van het opvolgende jaar. Voor het jaar 2014 is deze reservering gesteld op €760.000. Baten uit nalatenschappen worden opgenomen in het boekjaar waarin de omvang betrouwbaar kan worden vastgesteld. Voorlopige uitbetalingen in de vorm van voorschotten worden in het boekjaar waarin ze worden ontvangen verantwoord als baten

uit nalatenschappen, voor zover deze niet reeds in een voorgaand boekjaar zijn verantwoord. Verkrijgingen belast met vruchtgebruik worden alleen in de toelichting vermeld. Zij worden pas in de staat van baten en lasten verantwoord bij het einde van het vruchtgebruik of bij eerdere verkoop van de blote eigendom. Materiële vaste activa Investeringen worden geactiveerd en lineair afgeschreven op basis van de aanschaffingswaarde over hun geschatte levensduur. De afschrijvingstermijnen voor inventaris- en verbouwingskosten zijn 5 jaar, computer hard- en software 3 jaar. Effecten De beleggingsportefeuille bevat obligaties en aandelen verkregen uit nalatenschappen die aangehouden worden voorzover rendement hierover een gunstiger resultaat oplevert dan liquidatie. De obligaties welke door de stichting in portefeuille gehouden worden, zijn gewaardeerd op hun aflossings waarde. Aandelen en obligaties welke op korte termijn verkocht zullen worden, worden gewaardeerd op beurswaarde per jaarultimo. Koerswinsten en -verliezen worden opgenomen in de winst- en verliesrekening, waarin onderscheid gemaakt wordt tussen gerealiseerd en ongerealiseerd. Staat van baten en lasten Ontvangsten uit campagnes worden uitsluitend opgenomen voorzover deze daadwerkelijk zijn ontvangen; nog niet gehonoreerde toezeggingen zijn niet opgenomen.

37

Subsidieverplichtingen Toekenning van uitkeringen aan oprichtende rechtspersonen wordt jaarlijks in een bestuursvergadering geagendeerd Kostentoerekening De toerekening van kostensoorten naar de in de staat van baten en lasten opgenomen functies gebeurt als volgt: Lasten die direct in verband staan met één van de functies worden rechtstreeks toegerekend. Kosten waar dit niet direct voor geldt, worden door middel van een verdeelsleutel toegerekend. Deze verdeelsleutel is gebaseerd op een beoordeling van de relatieve tijdsbesteding aan deze functies door de verschillende afdelingen, gekoppeld aan de kosten van deze afdelingen. Deze is als volgt Directie 75% aan 25% aan

Eigen fondsenwerving Beheer en administratie

Financiën 100% aan

Beheer en administratie

Marketing 100% aan

Eigen fondsenwerving

Nalatenschappen 25% aan Eigen fondsenwerving 75% aan Beheer en administratie Kantoor 25% aan 75% aan

Eigen fondsenwerving Beheer en administratie

38 Kasstroomoverzicht KASSTROOMOVERZICHT (bedragen x € 1.000)

2013

2012

Resultaat Afschrijvingen

18

-245

9

6

Cash flow

27

Mutatie vorderingen en overlopende activa Mutatie kortlopende schulden

-239

46

381

2.467

-73

Kasstroom uit operationele activiteiten

2.513

308

2.540

69

(Des)investeringen in materiële vaste activa

0

-28

(Des)investeringen in financiële vaste activa

10

706

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

10

678

Netto-kasstroom (mutatie liquide middelen)

2.550

747

Beginstand liquide middelen

1.897

1.150

EINDSTAND LIQUIDE MIDDELEN

4.447

1.897

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode.

39 Toelichting op de balans BALANS

2013

2012

MATERIËLE VASTE ACTIVA

€

€

1. BEDRIJFSMIDDELEN Aanschaffingswaarde per 1 januari

147.944

Investeringen

0

Aanschaffingswaarde per 31 december Afschrijvingen per 1 januari

119.636 28.308 147.944

147.944

121.270

Afschrijvingen boekjaar

114.373

9.391

Afschrijvingen per 31 december

6.897 130.661

121.270

17.283

26.674

Inventaris

9.605

16.571

Verbouwing

7.678

10.103

17.283

26.674

BOEKWAARDE PER 31 DECEMBER De boekwaarde omvat de volgende posten:

TOTAAL Materiële vasta activa zijn benodigd voor de bedrijfsvoering.

2013

2012

€

€

2. VORDERINGEN EN OVERLOPENDE ACTIVA Nalatenschappen nog te ontvangen

2.024.474

2.068.110

Vooruitbetaalde kosten

1.605

5.468

Omzetbelasting

4.533

0

Overige vorderingen en overlopende activa

Dividendbelasting Nog te ontvangen rente

TOTAAL

0

2.446

4.000

4.000

10.138

11.914

2.034.612

2.080.024

40 Toelichting op de balans 3. EFFECTEN

Beurswaarde

Balanswaarde

31-12-13

2013

2012

€

€

€

Staatsleningen Israel $ 1.000 7e tranch per 1-9-2012

pm

$ 6.000 Israel Bonds per 12-01-2014

pm

$ 12.000 Israel Bonds per 03-01-2013

pm

$ 6.000 8TH INFR & ABSP ISSUE 09-01-2015

pm

759 4.357

4.554 9.108

4.357

4.554

8.714

18.975

47.425

50.000

50.000

40.836

53.000

53.000

Aanschaffingswaarde per 31 december

103.000

103.000

TOTAAL

111.714

121.975

Overige beleggingen Obligaties FLRO GR CAP.ERO06-21 Garantieproducten >=100% VGN DEUT BK07-15DJE

4. LIQUIDE MIDDELEN

Kasgeld Bank/giro rekeningen, rekening courant

2013

2012

€

€ 983

493

313.019

125.956

Spaarrekeningen, inzake rekeningen

2.868.280

653.541

Deposito's en spaarrekeningen *

1.265.155

1.117.031

TOTAAL

4.447.437

1.897.021

* Hiervan is in 2013 € 388.325 ter vrije beschikking. Per ultimo werd voor de continuiteitsreserve aangehouden van €760.000: € 88.261 in obligaties, € 631.068 op een aparte rentedragende rekening bij de ABN-AMRO en € 40.671 op overige spaarrekeningen.

41 Toelichting op de balans RESERVES EN FONDSEN

2013

2012

€

€

5. Reserves Continuïteitsreserve * Stand per 1 januari Resultaat bestemming STAND PER 31 DECEMBER

998.090

897.250

-238.090

100.840

760.000

998.090

3.063.447

3.409.751

256.320

-346.304

3.319.767

3.063.447

6. Fondsen Bestemmingsfonds Keren Hayesod Stand te transfereren per 1 januari Resultaat bestemming TE TRANSFEREREN PER 31 DECEMBER

*H  ierin is opgenomen de financiële reserve van de stichting. Deze reserve dient tenminste uit een bedrag te bestaan ter hoogte van het jaarbudget van het opvolgende jaar. Voor het jaar 2014 is deze reservering gesteld op € 760.000. Het gedeelte van reserves en fondsen dat niet anderszins is aangemerkt, is conform de statutaire doestelllingen bestemd om te worden getransfereerd naar Keren Hayesod.

7. KORTLOPENDE SCHULDEN

Vooruitontvangen nalatenschap *

2013

2012

€

€ 2.467.334

0

Reservering vakantiedagen

9.162

5.254

Reservering vakantiegeld

9.672

13.445

Loonheffing en sociale lasten

9.532

13.473

35.579

31.985

2.531.279

64.157

Overige schulden TOTAAL

*P  er 31 december 2013 is er een bedrag ontvangen voor een nalatenschap die nog niet is afgewikkeld en ook niet gekwalificeerd als voorschotbetaling. Derhalve nog niet opgenomen in het resultaat over 2013.

42

43

Toelichting op de balans Niet uit de balans blijkende rechten,

Friedmann nalatenschap

verplichtingen en gestelde zekerheden

Eén van de langstlopende nalatenschappen van de afgelopen jaren betreft de nalatenschap van de heer F.O. Friedmann z``l. Vanaf 2003 zijn diverse voorschotbetalingen ontvangen uit deze nalatenschap. In overeenstemming met de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling (en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving) zijn deze voorschotten

De stichting heeft een huurovereenkomst per 1 maart 2012 voor het kantoorgebouw “Zonnestein”, Van Heuven Goedhartlaan 937, circa 273 m² kantoorruimte op de 2e verdieping alsmede 2 (twee) parkeerplaatsen op naam gelegen op het bij het gebouw behorende parkeerterrein lopende tot en met 28 februari 2017, met verlengingsmogelijkheden met perioden van 5 jaar, derhalve tot en met 28 februari 2022, een huuropzegtermijn tegen het einde van een huurperiode met inachtneming van een termijn van tenminste een jaar. De huur bedraagt € 40.585 per jaar (vanaf 1 maart 2012). Jaarlijks wordt de huurprijs herzien volgens het prijsindexcijfer op basis van het “CPI Alle Huishoudens”(2006=100) voor het eerst op 1 maart 2013. Ten behoeve van de verhuurder heeft de ABN AMRO Bank ten laste van de stichting een bankgarantie afgegeven op 14 februari 2012 tot een bedrag van € 12.988,86. De stichting heeft een overeenkomst voor de operationele lease van een auto. Deze lease is ingegaan op 23 mei 2012 en heeft een looptijd van 60 maanden. De stichting heeft een mantelovereenkomst voor de lease en/of verhuur van een auto voor de sjaliach. Deze mantelovereenkomst is ingegaan op 15 oktober 2013 en is geloten voor onbepaalde tijd.

als baten uit nalatenschappen verantwoord in het jaar waarin deze ontvangen zijn. De transfers van deze bedragen naar Keren Hayesod zijn als verstrekte subsidie verwerkt in het boekjaar waarin de betaling aan hen is verricht. Per 31 december 2013 bevindt de afwikkeling van deze nalatenschap zich in de afrondende fase. Een saldo van circa € 0,7 mln is nog aan activa aanwezig in de boedel. Daarnaast zijn er enkele latente posten. Hier tegenover staat de eventueel te betalen successiebelasting. De inschatting is dat de nalatenschap naar alle waarschijnhlijkheid in 2013 definitief afgerond zal worden, het wachten is echter op een definitieve standpunt bepaling van de Nederlandse belastingdienst, afdeling successie rechten. De tot op heden aan Keren Hayesod getransfereerde gelden zijn door hen aangehouden en in 2010 opgenomen in een Friedmann Endowment Fund (Charitable Fund), waarbij de bestedingsdoelstelling van de rendementen op dit fonds door de Collectieve Israel Actie bepaald wordt. Het Endowment Fund bevat circa $10 mln.

44 Toelichting op de staat van baten en lasten BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING 8. CONTRIBUTIES, DONATIES, GIFTEN EN SCHENKINGEN *

2013

2012

€

€

De ontvangsten zijn nader te specificeren Totaal ontvangsten

3.876.439

4.373.823

OVERIGE BATEN **

305.001

312.505

5.286.040

2.944.238

Totaal nalatenschappen

* In het jaar 2013 zijn 6 anonieme giften ontvangen met een totaal van € 1.293,45 (2012: 12 giften met een totaal van € 2.383,30) ** Betreft: rente op bij Keren Hayesod aangehouden fondsen. *A  nalyse begroting werkelijkheid Inkomsten zijn moeilijk te begroten. De kantoorkosten en algemene kosten zijn hoger uitgevallen als gevolg van hoge juridische advieskosten. Daarnaast zijn er kosten voor de aanschaf en implementatie van een nieuw giftenadministratiesysteem. Door verloop werknemers zijn de personeelskosten hoger. 9. RENTENBATEN EN BATEN UIT BELEGGINGEN

Rente baten en deposito-rente diverse bankrekeningen Dividend effecten Koersresultaat:

TOTAAL

2013

2012

€

€ 14.872

7.706

0

21.757

-794

75.278

-349

2.155

13.729

106.896

45

LASTEN

2013

2012

€

€

Gerubriceerd naar bestemming 10. Besteed aan doelstelling - Keren Hayesod en overige

8.500.963

7.140.122

557.513

470.406

8.917

6.842

395.587

365.556

9.462.979

7.982.926

11. Werving baten Kosten eigen fondsenwerving Kosten beleggingen 12. Beheer en administratie Kosten beheer en administratie Totaal

Gerubriceerd naar kostensoort Subsidies en bijdragen

8.500.963

7.140.122

Publiciteit en communicatie

114.992

110.221

Personeelskosten

632.454

482.791

Huisvestingskosten Kantoor- en algemene kosten

65.017

55.612

140.169

187.283

9.391

6.897

9.462.980

7.982.926

Afschrijving en rente Totaal

In het overzicht op de volgende pagina wordt aangegeven hoe de rubricering naar bestemming in verband staat tot de rubricering naar kostensoort.

46 Toelichting op de staat van baten en lasten LASTEN

2013

2012

€

€

Subsidies en bijdragen Transfers Keren Hayesod

8.497.033

7.208.240

-11.070

-83.118

8.485.963

7.125.122

15.000

15.000

8.500.963

7.140.122

Advertentie campagne

37.284

35.547

Kosten mailingen

17.791

21.860

Doorbelasting/verrekeningen Keren Hayesod Israël

Uitkering Irgoen Olei Holland

Publiciteit en communicatie

Bijeenkomsten en missions Af: Bijdragen relaties aan bijeenkomsten en missions Overige

186.040

159.907

-143.018

-119.254

16.895

12.161

114.992

110.221

522.866

383.420

32.422

29.190

9.766

10.087

67.399

60.094

632.453

482.791

Personeelskosten a. Salarissen en sociale lasten b. Pensioenlasten c. Overige personeelskosten d. Reis- en verblijfkosten

47 Toelichting op de staat van baten en lasten 2013

2012

€

€

a. Salarissen en sociale lasten Salarissen

463.302

333.159

Ontvangen ziekengeld

-10.849

-1.881

Kosten uitzendbureau

14.511

0

Sociale lasten

55.902

52.142

522.866

383.420

32.422

29.190

Voorzieningen

2.136

2.677

Opleiding

5.689

5.493

Overige kosten

1.941

1.917

9.766

10.087

5,6

6,0

Keren Hayesod

44.099

41.932

Autokosten directie

18.149

15.228

5.151

2.934

67.399

60.094

In de salarissen zijn afkoopsommen opgenomen van vertrokken personeelsleden. b. Pensioenlasten Pensioenpremie c. Overige personeelskosten

Aantal werknemers uitgedrukt in FTE d. Reis- en verblijfkosten

Overige

Reis- en verblijfkosten zijn inclusief de kosten van de sjaliach.

48 Toelichting op de staat van baten en lasten 2013

2012

€

€

Huisvestingskosten Huur *

41.473

30.596

Servicekosten

9.169

7.528

Schoonmaakkosten

8.082

7.216

Beveiliging

4.878

479

Overige

1.415

9.793

65.017

55.612

42.836

52.896

*2012: 3 maanden vrij van huur. Kantoor- en algemene kosten e. Kantoorkosten f. Bestuurskosten

7.065

9.692

81.344

117.853

8.917

6.842

140.162

187.283

31.482

39.854

Kantoorbehoeften

4.001

5.187

Kopieerkosten

7.353

7.855

42.836

52.896

Representatie

3.687

7.737

Overige

3.378

1.955

7.065

9.692

9.825

11.037

g. Overige algemene kosten h. Betaalde bankkosten

e. Kantoorkosten Computerkosten

f. Bestuurskosten

g. Overige algemene kosten Telefoon en fax Porti

9.537

13.020

Accountants-, advies- en juridischekosten

37.077

73.539

Overige

24.905

20.257

81.344

117.853

8.917

6.842

h. Betaalde bankkosten

49 Toelichting op de staat van baten en lasten

Subsidies en bijdragen

Doelstelling

Werving baten

Keren Hayesod

Eigen fondsenwerving

Beleggingen

Beheer/ Administratie

8.500.963

Totaal 2013

Begroot 2013

Totaal 2012

8.500.963

9.501.910

7.140.122

Publiciteit en communicatie

116.504

0

0

116.504

151.700

110.221

Personeelskosten

333.936

0

298.518

632.454

655.500

482.791

Huisvestingskosten

34.329

0

30.688

65.017

64.500

55.612

Kantoor- en algemene kosten

68.499

8.917

61.234

138.650

116.990

187.283

Afschrijving en rente

4.958

0

4.433

9.391

9.400

6.897

558.226

8.917

394.873

9.462.979

10.500.000

7.982.926

90%

92%

Totaal

8.500.963

Bestedingen aan doelstelling als percentage van de som der baten:

90%

Besteed aan doelstelling als percentage van de som der lasten

90%

90%

89%

Kosten eigen fondsenwerving als percentage van baten uit eigen fondswerving

6%

6%

6%

50 Toelichting op de staat van baten en lasten Bezoldiging directie Algemeen directeur

Algemeen directeur

Aard

bepaald

onbepaald

Uren

36,00

38,25

Parttime pencentage

94

100

Periode

vanaf 1-10

2013 tm 30-11

Bruto loon

21.079

86.372

Vakantiegeld

0

10.356

Totaal jaarinkomen

21.079

96.729

Sociale verzekeringen (werkgeversdeel)

1.322

5.289

Pensioenlasten (werkgeverslasten)

1.803

6.255

Totaal overige lasten en vergoedingen

3.125

11.544

Totaal bezoldiging 2013

24.204

108.273

Dienstverband

Bezoldiging (in euro's)

Totaal bezoldiging vorig boekjaar €104.465

Het toezichthoudend orgaan heeft het bezoldigingsbeleid, de hoogte van de directiebeloning en de hoogte van andere bezoldigingscomponenten vastgesteld. Het bezoldigingsbeleid wordt periodiek geactualiseerd. De laatste evaluatie was in januari 2013. Bij de bepaling van het bezoldigingsbeleid en de vaststelling van de beloning wordt de volgende regeling toegepast, Adviesregeling Beloning Directeuren van Goede Doelen van de VFI en de Code Wijffels. Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Aan bestuurders of directie zijn geen voorschotten, leningen en/of garanties verstrekt. Bij de toerekening van de uitvoeringskosten eigen organisatie wordt gebruik gemaakt van een vaste verdeelsleutel. Deze verdeelsleutel is tot stand gekomen door middel van het individueel beoordelen van bestede tijd. Voor het laatst is deze verdeelsleutel herijkt in verslagjaar 2008. De gebruikte verdeelsleutel is gebaseerd op waarnemingen gedurende 2008.

Aantal werknemers uitgedrukt in FTE

Totaal

Begroot

Totaal

2013

2013

2012

5,6

6,0

6,1

51 Toelichting op de staat van baten en lasten Begroting 2014

€

BATEN UIT EIGEN FONDSENWERVING Contributies, donaties, giften en schenkingen

4.500.000

Nalatenschappen

2.000.000

SOM DER BATEN

6.500.000

Besteed aan doelstelling Keren Hayesod en overige

5.740.000

Werving baten Kosten eigen fondsenwerving

444.505

Beheer en administratie Kosten beheer en administratie SOM DER LASTEN

315.495 6.500.000

52

53

54

55