2 0 1 9 8 9 5 0 - 9 0 0 1 - 5 7 2 - 0 1
Statisztikai számjel 0 1 - 0 9 - 9 1 79 0 0 cégjegyzék szám
A vállalkozás megnevezése:
CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
címe:
1065 Budapest, Révay u. 18.
2014 év ÉVES BESZÁMOLÓ
Budapest, 2015. március 16. ügyvezető
Cégjegyzékszám 01-09-917900
Statisztikai jelzőszám 20198950-9001-572-01
CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2014. december 31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Sorszám
A tétel megnevezése
a A I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 4 5 6 7 III 1 2 3 4 5 6 7 8 B I 1 2 3 4 5 6 II 1 2 3 4 5 6 7 III 1 2 3 4 5 IV 1 2 C 1 2 3
b Befektetett eszközök (I.+II.+III. sor) IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékû jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elõlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.-8. sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor) KÉSZLETEK (1.-6. sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott elõleg KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete ÉRTÉKPAPÍROK (1.-5. sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek Aktív idõbeli elhatárolások (1.-3. sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)
Budapest, 2015. március 16.
Előző év c
adatok eFt-ban Előző év Tárgyév módosítása d e
151 531 553
0 0
553
171 348 22 566
1 519 20 747 300
150 978 64 258 80 551 3 659
0
2 510
148 782 62 062 79 171 4 339 3 210
0
0
0
236 214 0
0 0
374 451 900
0 95 123 39 136
0
55 987
900 0 73 678 47 597
26 081
0
0
0
141 091 2 525 138 566 3 466 1 014 2 452
0
299 873 4 596 295 277 1 207 207 1 000
0
391 211
0
ügyvezető
547 006
Cégjegyzékszám 01-09-917900
Statisztikai jelzőszám 20198950-9001-572-01
CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014.december 31. MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)
Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
D
Saját tõke (I.+II.+III.±IV.+V.+VI.±VII. sor)
I
JEGYZETT TÕKE ebbõl:visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE(-)
adatok eFt-ban Előző év Előző év módosítás Tárgyév a c d e 185 056
0
206 824
4 500
4 500
25 220 156 264
25 220 155 336
II III IV V VI 1 2 VII
TÕKETARTALÉK EREDMÉNYTARTALÉK LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK Értékhelyesbítés értékelési tartaléka Valós értékelés értékelési tartaléka MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
E
E. Céltartalékok (1.-3. sorok)
20 800
1 2 3
Céltartalék a várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék
20 800
F
Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)
24 140
0
78 446
I
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.-3. sorok)
0
0
0
1 2 3 II
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. (1.-8. sorok)
0
0
0
1 2 3 4 5 6 7 8
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek 24 140
0
78 446
III
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-10. sorok)
1
Rövid lejáratú kölcsönök Ebből az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevõktõl kapott elõlegek Kötelezettségek áruszállból és szolgból/szállitók Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
2 3 4 5 6 7 8 9 10
-928
21 768 0
34 494 5 144 29 350
22 311
550 53 454
1 829
24 442
G
Passzív idõbeli elhatárolások (1.-3. sorok)
161 215
1 2 3
Bevételek passzív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása Halasztott bevételek
48 676 12 298 100 241
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)
391 211
0
227 242 107 141 10 239 109 862
0
Budapest, 2015. március 16. ügyvezető
547 006
Cégjegyzékszám 01-09-917900
Statisztikai jelzőszám 20198950-9001-572-01
CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt 2014. december 31. CASH-FLOW KIMUTATÁS adatok eFt-ban
Megnevezés
Sorszám a I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
b Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1.-15.) Adózás előtti eredmény (±) Elszámolt amortizáció (+) Eszközök selejtezése (+) Elszámolt terven felüli amortizáció (+) Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+) Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (±) Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±) Szállítói kötelezettségek változása (±) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása (±) Passzív időbeli elhatárolások változása (±) Vevő követelés változása (±) Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (±) Aktív időbeli elhatárolások változása (±) Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-)
Előző év
Tárgyév
c 79 448
d 244 869
-928 61 788 4 548 0 2 800 0 -8 711 -9 773 42 415 -18 620 5 174 755 0 0
21 768 54 525 0 11 745 1 020 13 694 0 31 143 23 163 66 027 -8 461 27 986 2 259 0 0
II.
Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (16.-19.)
-63 448
-86 087
16 17 18 19 III.
Befektetett eszközök beszerzése (-) Befektetett eszközök eladása (+) Kapott osztalék (+) Befektetett eszközök hiánya, selejtezése (+)
-86 087 0 0
Pénzügyi müveletekből származó pénzeszköz-változás (20.-30.)
-63 448 0 0 0 0
20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 IV.
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+) Hitel és kölcsön felvétele (+) Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszünt., beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz (+) Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-) Véglegesen átadott pénzeszköz (-) Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±) Pénzeszközök változása (±I.±II.±III.)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 000
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 782
0
Budapest, 2015. március 16. ügyvezető
Cégjegyzékszám 01-09-963641
Statisztikai jelzőszám 23395778-9001-572-01
CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2014. december 31. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám
Előző év
A tétel megnevezése Alaptev.
a 1 2 3 4 5 7 8 9
1. 2. 3.
10 11 12 13 14 15
4. 5.
16
A.
17 18 19 20 21 22
6. 7. 8. 9.
b Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből: támogatások - központi költségvetéstől, alapítótól -helyi önkormányzati -egyéb -Pályázati úton elnyert ebből: Közhasznú tevékenység egyéb bevétele Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: támogatások - alapítótól kapott befizetés - támogatások
Váll.tev. c
Előző év(ek) helyesbítései Összes
Alaptev. Váll.tev. Összes d 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tárgyév Alaptev. 349 039 8 946 305 875 301 058 160 941 0 140 117 0
Váll.tev. e
Összes
283 371 0 412 477 396 945 197 348 0 199 597 0
0 0 0 0 0 0
283 371 0 412 477 396 945 197 348 0 199 597 0
15 532
0
15 532
0
0
0
4 817
4 817
3 292 2 038 2 038 0 2 038
0 0 0 0
3 292 2 038 2 038 0 2 038
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 937 2 393 2 038
0
1 937 2 393 2 038 0 2 038
ÖSSZES BEVÉTEL (1.±2.+3.+4.+5.+6.)
701 178
0
701 178
0
0
0
668 190
0
668 190
ebből: közhasznú tevékenység bevételei
701 178
0
701 178
0
0
0
668 190
0
668 190
Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások
386 798 236 299 23 904 61 788 17 212
0
386 798 236 299 23 904 61 788 17 212
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
343 491 218 377 20 650 54 525 30 028
0 0
2 038
349 039 8 946 305 875 301 058 160 941 0 140 117 0
343 491 218 377 20 650 54 525 30 028
23 24
10. 11.
25
B.
26
9 0
0 0
9 0
0 0
0 0
0 0
1 0
702 106
0
702 106
0
0
0
646 422
0
646 422
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai
702 106
0
702 106
0
0
0
646 422
0
646 422
Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (6.+8.+9.+10.+11.)
1 0
27
C.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.)
-928
0
-928
0
0
0
21 768
0
21 768
28 29 30 31
12. D. 13. E.
Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (D-C-12.) Jóváhagyott osztalék TÁRGYÉVI EREDMÉNY (D-13.)
0 -928 0 -928
0 0 0 0
0 -928 0 -928
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 21 768 0 21 768
0 0 0 0
0 21 768 0 21 768
TÁJÉKOZATÓ ADATOK 28
A.
Központi költségvetési támogatás
160 941
29
B.
Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
0
30
C.
Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
0
31
D.
Normatív támogatás
0
32
E.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg
33
F.
Közszolgáltatás bevételei
38 349 039
Budapest, 2015. március 16.
a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
