2 0 1 9 8 9 5 0 - 9 0 0 1 - 5 7 2 - 0 1 Statisztikai számjel 0 1 - 0 9 - 9 1 79 0 0 cégjegyzék szám
A vállalkozás megnevezése:
CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
címe:
1065 Budapest, Révay u. 18.
2015 év ÉVES BESZÁMOLÓ
Budapest, 2016. március 29. ügyvezető
Cégjegyzékszám 01-09-917900
Statisztikai jelzőszám 20198950-9001-572-01
CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
2015. december 31. MÉRLEG ESZKÖZÖK (aktívák) Sorszám
A tétel megnevezése
a A I 1 2 3 4 5 6 7 II 1 2 3 4 5 6 7 III 1 2 3 4 5 6 7 8 B I 1 2 3 4 5 6 II 1 2 3 4 5 6 7 III 1 2 3 4 5 IV 1 2 C 1 2 3
b
Előző év c
Befektetett eszközök (I.+II.+III. sor) IMMATERIÁLIS JAVAK (1.-7. sorok) Alapítás-átszervezés aktivált értéke Kísérleti fejlesztés aktivált értéke Vagyoni értékû jogok Szellemi termékek Üzleti vagy cégérték Immateriális javakra adott előlegek Immateriális javak értékhelyesbítése TÁRGYI ESZKÖZÖK (1.-7. sorok) Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok Műszaki berendezések, gépek, járművek Egyéb berendezések, felszerelések, járművek Tenyészállatok Beruházások, felújítások Beruházásokra adott elõlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK (1.-8. sorok) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló váll. Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete Forgóeszközök (I.+II.+III.+IV.sor) KÉSZLETEK (1.-6. sorok) Anyagok Befejezetlen termelés és félkész termékek Növendék-, hízó- és egyéb állatok Késztermékek Áruk Készletekre adott elõleg KÖVETELÉSEK (1.-7. sorok) Követelések áruszállításból és szolgáltatásokból (vevők) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben Köv. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben Váltókövetelések Egyéb követelések Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete ÉRTÉKPAPÍROK (1.-5. sorok) Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Értékpapírok értékelési különbözete PÉNZESZKÖZÖK (1.-2. sorok) Pénztár, csekkek Bankbetétek Aktív idõbeli elhatárolások (1.-3. sorok) Bevételek aktív időbeli elhatárolása Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása Halasztott ráfordítások
171 348 22 566
ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN (A.+B.+C. sor)
Budapest, 2016. március 29.
adatok eFt-ban Előző év Tárgyév módosítása d e 0 0
202 465 35 865
1 519 20 747
1 037 33 778
300
1 050
148 782 62 062 79 171 4 339
0
3 210
166 600 78 547 72 230 12 258 3 565
0
0
0
374 451 900
0 0
277 255 2 069
900
2 069
73 678 47 597
0
26 081
241 815 47 451
194 364
0
0
0
299 873 4 596 295 277 1 207 207 1 000
0
33 371 4 952 28 419 2 683 106 2 577
547 006
0
0
ügyvezető
482 403
Cégjegyzékszám 01-09-917900
Statisztikai jelzőszám 20198950-9001-572-01
CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015.december 31. MÉRLEG FORRÁSOK (passzívák)
Sorszám
A tétel megnevezése
a
b
D
Saját tõke (I.+II.+III.±IV.+V.+VI.±VII. sor)
I
JEGYZETT TÕKE
II
ebbõl:visszavásárolt tulajdonosi részvény névértéken JEGYZETT,DE MÉG BE NEM FIZETETT TÕKE(-)
III
TÕKETARTALÉK
IV
EREDMÉNYTARTALÉK
adatok eFt-ban Előző év Előző év módosítás Tárgyév a c d e 206 824 4 500
25 220 177 104
LEKÖTÖTT TARTALÉK ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
1
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2
Valós értékelés értékelési tartaléka
VII
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
21 768
E
E. Céltartalékok (1.-3. sorok)
34 494
1
Céltartalék a várható kötelezettségekre
2
Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék Kötelezettségek (I.+II.+III. sor)
I
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK (1.-3. sorok)
1
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2
Hátrasorolt köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
3
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
II
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖT. (1.-8. sorok)
1
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2
Átváltoztatható kötvények
3
Tartozások kötvénykibocsátásból
4
Beruházási és fejlesztési hitelek
5
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7
Tartós köt. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III
RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK (1.-10. sorok)
1
Rövid lejáratú kölcsönök
4 500
25 220
V
3
160 380
155 336
VI
F
0
-46 444 0
21 944
5 144
5 144
29 350
16 800
78 446
0
101 448
0
0
0
0
0
1 237
78 446
0
100 211
1 237
Ebből az átváltoztatható kötvények 2
Rövid lejáratú hitelek
3
Vevõktõl kapott elõlegek
4
Kötelezettségek áruszállból és szolgból/szállitók
5
Váltótartozások
6
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7
Rövid lejáratú köt. egyéb részesedési viszonyban lévő váll. szemben
8
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
9
Kötelezettségek értékelési különbözete
10
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
G
Passzív idõbeli elhatárolások (1.-3. sorok)
227 242
1
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
107 141
2
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3
550
330
53 454
43 260
24 442
56 621
0
198 631 64 908
10 239
12 912
Halasztott bevételek
109 862
120 811
FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZ.(D.+E.+F.+G. sor)
547 006
0
Budapest, 2016. március 29. ügyvezető
482 403
Cégjegyzékszám 01-09-917900
Statisztikai jelzőszám 20198950-9001-572-01
CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. december 31. EREDMÉNYKIMUTATÁS ÖSSZKÖLTSÉG ELJÁRÁSSAL Tételszám a 1 2 I 3 4 II III 5 6 7 8 9 IV 10 11 12 V VI VII A 13 14 15 16 17 VIII 18 19 20 21 IX B C X XI D E XII F 22 23 G
A tétel megnevezése b Belföldi értékesìtés nettó árbevétele Export értékesìtés nettó árbevétele ÉRTÉKESÍTÉS NETTÓ ÁRBEVÉTELE (1.+2.) Saját termelésû készletek állományváltozása Saját elôállìtású eszközök aktivált értéke AKTIVÁLT SAJÁT TELJESÍTMÉNYEK ÉRTÉKE (3.+4.) EGYÉB BEVÉTELEK Ebből: visszaírt értékvesztés Anyagköltség Igénybe vett szolgáltatások értéke Egyéb szolgáltatások értéke Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke ANYAGJELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK (5.+6.+7.+8.+9.) Bérköltség Személyi jellegû egyéb kifizetések Bérjárulékok SZEMÉLYI JELLEGÛ RÁFORDÍTÁSOK (10.+11.+12.) ÉRTÉKCSÖKKENÉSI LEÍRÁS EGYÉB RÁFORDÍTÁSOK Ebből: értékvesztés Üzemi (üzleti) tev. eredménye (I±II+III-IV-V-VI-VII) Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott Pénzügyi műveletek egyéb bevételei Ebből: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MÛVELETEK BEVÉTELEI (13.+14.+15.+16.+17.) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai Ebből: értékelési különbözet PÉNZÜGYI MÛVELETEK RÁFORDÍTÁSAI (18.+19.+20.+21.) Pénzügyi mûveletek eredménye (VIII-IX) SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B) RENDKÍVÜLI BEVÉTELEK RENDKÍVÜLI RÁFORDÍTÁSOK Rendkívüli eredmény (X-XI) ADÓZÁS ELÕTTI EREDMÉNY (±C±D) ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII) Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre Jóváhagyott osztalék, részesedés MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)
adatok eFt-ban Előző év Előző év Tárgyév módosítása c d e 348 548 362 485 491 587 349 039 0 363 072 8 946 8 946 305 875
0
22 713 305 260 4 720 10 798 343 491 163 540 14 820 40 017 218 377 54 525 30 028 1 020 17 439
0
0
0
11 160 11 160 308 788 28 248 374 401 4 367 4 685 0 411 701 177 931 15 698 43 377 237 006 76 986 7 812 -50 485
1 931
1 436
6
23
1 937
0
1 459
8
1
19
1 1 936 19 375 2 393 0 2 393 21 768 0 21 768 0 0 21 768
0 0 0
27 1 432 -49 053 2 609
0 0
2 609 -46 444 0 -46 444 0 0 -46 444
0
0
Budapest, 2016. március 29. ügyvezető
Cégjegyzékszám 01-09-917900
Statisztikai jelzőszám 20198950-9001-572-01
CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. december 31. CASH-FLOW KIMUTATÁS adatok eFt-ban
Megnevezés
Sorszám a I. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 II. 16 17 18 19 III. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 IV.
b Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás (1.-15.) Adózás előtti eredmény (±) Elszámolt amortizáció (+) Eszközök selejtezése (+) Elszámolt terven felüli amortizáció (+) Elszámolt értékvesztés és visszaírás (+) Céltartalék képzés és felhasználás különbözete (±) Befektetett eszközök értékesítésének eredménye (±) Szállítói kötelezettségek változása (±) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek változása (±) Passzív időbeli elhatárolások változása (±) Vevő követelés változása (±) Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása (±) Aktív időbeli elhatárolások változása (±) Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) (-) Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés (-) Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás (16.-19.) Befektetett eszközök beszerzése (-) Befektetett eszközök eladása (+) Kapott osztalék (+) Befektetett eszközök hiánya, selejtezése (+) Pénzügyi müveletekből származó pénzeszköz-változás (20.-30.)
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele (+) Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele (+) Hitel és kölcsön felvétele (+) Hosszú l. ny. kölcsönök és elh. bankbetétek törlesztése, megszünt., beváltása Véglegesen kapott pénzeszköz (+) Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) (-) Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése (-) Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése (-) Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek (-) Véglegesen átadott pénzeszköz (-) Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása (±) Pénzeszközök változása (±I.±II.±III.)
Előző év c 244 869 21 768 54 525 0 11 745 1 020 13 694 0 31 143 23 163 66 027 -8 461 27 986 2 259 0 0 -86 087 -86 087 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 782
Tárgyév d -154 463 -46 444 76 986 59 6 114 0 -12 550 -1 000 -10 194 31 959 -28 611 146 -169 452 -1 476 0 0 -113 276 -114 276 1 000 0 0 1 237 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 237 -266 502
Budapest, 2016. március 29. ügyvezető
Cégjegyzékszám 01-09-963641
Statisztikai jelzőszám 23395778-9001-572-01
CENTRÁL SZÍNHÁZ Színházművészeti Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2015. december 31. KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁS adatok E Ft-ban Sorszám
Előző év
A tétel megnevezése Alaptev.
a 1 2 3 4 5 7 8 9
1. 2. 3.
10 11 12 13 14 15
4. 5.
16
A.
17 18 19 20
6. 7.
b Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek ebből: támogatások - központi költségvetéstől, alapítótól -helyi önkormányzati -egyéb -Pályázati úton elnyert ebből: Közhasznú tevékenység egyéb bevétele Pénzügyi műveletek bevételei Rendkívüli bevételek ebből: támogatások - alapítótól kapott befizetés - támogatások
349 039 8 946 305 875 301 058 160 941 0 140 117 0
Váll.tev. c
0 0
Előző év(ek) helyesbítései Összes 349 039 8 946 305 875 301 058 160 941 0 140 117 0
Tárgyév
Alaptev. Váll.tev. Összes Alaptev. Váll.tev. e d 0 0 0 363 072 0 0 0 11 160 0 0 0 308 788 0 0 0 0 293 993 0 0 0 0 147 559 0 0 0 0 0 0 146 434 0 0 0
Összes 363 072 11 160 308 788 293 993 147 559 0 146 434 0
4 817
4 817
0
0
0
14 795
14 795
1 937 2 393 2 038
1 937 2 393 2 038 0 2 038
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1 459 2 609 2 038
0
1 459 2 609 2 038 0 2 038
0
2 038
2 038
ÖSSZES BEVÉTEL (1.±2.+3.+4.+5.+6.)
668 190
0
668 190
0
0
0
687 088
0
687 088
ebből: közhasznú tevékenység bevételei
668 190
0
668 190
0
0
0
687 088
0
687 088
Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások ebből: vezető tisztségviselők juttatásai
343 491 218 377 20 650
343 491 218 377 20 650
0 0 0
0 0 0
0 0 0
411 701 237 006 20 739
411 701 237 006 20 739
21 22 23 24
8. 9. 10. 11.
25
B.
26
Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások Pénzügyi műveletek ráfordításai Rendkívüli ráfordítások ÖSSZES RÁFORDÍTÁS (6.+8.+9.+10.+11.)
54 525 30 028 1 0
54 525 30 028 1 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
76 986 7 812 27 0
76 986 7 812 27 0
646 422
0
646 422
0
0
0
733 532
0
733 532
ebből: közhasznú tevékenység ráfordításai
646 422
0
646 422
0
0
0
733 532
0
733 532
27
C.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (A.-B.)
21 768
0
21 768
0
0
0
-46 444
0
-46 444
28 29 30 31
12. D. 13. E.
Adófizetési kötelezettség ADÓZOTT EREDMÉNY (D-C-12.) Jóváhagyott osztalék TÁRGYÉVI EREDMÉNY (D-13.)
0 21 768 0 21 768
0 0 0 0
0 21 768 0 21 768
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 -46 444 0 -46 444
0 0 0 0
0 -46 444 0 -46 444
TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 28
A.
Központi költségvetési támogatás
147 559
29
B.
Helyi önkormányzati költségvetési támogatás
0
30
C.
Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás
0
31
D.
Normatív támogatás
0
32
E.
A személyi jövedelemadó meghatározott részének adózó rendelkezése szerinti felhasználásról szóló 1996. évi CXXVI. Törvény alapján kiutalt összeg
33
F.
Közszolgáltatás bevételei
42 363 072
Budapest, 2016. március 29.
a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H.
