DIRECTIE
Maria Theresialaan 99 Postbus 314 6040 AH Roermond
W A T E R S C H A P S B E D R I J F
201002657 L I M B U R G
Tel: 0475-394240 Fax:0475-311605
DIRECTIE
www.wbl.nl
[email protected]
Aan de leden van het Algemeen Bestuur van Waterschap Roer en Overmaas , Postbus 185 6130 AD SITTARD ~~•-ti-iök.
c
06
APR.
2010
'-nrft. eer./
C c . aan
~FW
UW KENMERK
BEHANDELD DÓÓR
UW BRIEF VAN ONS KENMERK
Ter afd ?.an
Dir.
dc/zd-2010.05536
Afgedaan dDpORKIESNUMMER E-MAIL
BIJLAGE(N)
DATUM ONDERWERP
j
: H.A. Zuurmond : 06-55742342 :
[email protected] : 1 april 2010
de
Managementrapportage 4' kwartaal 2009 van WBL
Geacht Bestuur, 1.
Inleiding Onlangs is de Managementrapportage (MARAP) t/m 4 de kwartaal 2009 besproken in het Algemeen Bestuur van het WBL. Hierbij sturen wij u ter informatie een korte samenvatting van de belangrijkste punten van deze MARAP. Indien u geïnteresseerd bent in de gehele MARAP dan is deze toegankelijk via de intemetsite: www.wbl.nl (zie Organisatie/publicaties -» MARAP).
2.
Exploitatieoverschot 2009 Onderstaand is aangegeven de specificatie van de geplande en gerealiseerde lasten en baten in 2009. Actuele begroting 2009
Realisatie 2009 Kapitaallasten
36.779
Verschil
37.199
^t20
Personeelslasten
14.591
14.887
-296
Goederen en diensten
34.400
34.271
129
510
680
-170
86.280
87.036
756
1.363
1.050
311
Bijdragen aan derden + toevoeg, aan voorzieningen Totaal lasten Financiële- en personeelsbaten
83.711
83.248
463
Bijdragen van derden
238
88
150
Opbrengst vervolgingskosten
650
650
0
Geactiveerde lasten
913
1.201
-288
86.875
86.236
639
595
-800
1.396
Goederen en diensten aan derden
Totaal Baten Exploitatieoverschot
Bank: 63 67 60 464
Waterschapsbedrijf Limburg is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas
-2De totale lasten in 2009 waren ca. € 0,76 lager dan de actuele begroting 2009. De totale baten in 2009 waren ca. € 0,64 miljoen hoger dan de actuele begroting 2009. Dit leidt tot een voorlopig exploitatieoverschot van ca. € 0,60 miljoen. In de primitieve begroting was rekening gehouden met een tekort van € 0,80 miljoen. Naar verwachting zal het definitief exploitatieoverschot in de jaarrekening 2009 hiervan niet veel afwijken. De accountantscontrole vindt begin april plaats. 3.
Investeringen *
Investeringsuitgaven 2009 De investeringsuitgaven in 2009 bedroegen ca. € 30,6 miljoen en zijn ca. € 0,9 miljoen lager dan de actuele begroting 2009 en € 3,4 miljoen lager dan de primitieve begroting. Ontwikkeling investeringen "Instandhouding en nieuwe ontwikkelingen laatste 4 jaren" Cumulatief verloop Investeringen Instandhouding en Nieuwe Ontwikkelingen 30000 -r
e ui 1
25000
20000 -realisatie 2006
=
-realisatie 2007
15000
realisatie 2008 -realisatie 2009
10000
-
5000
feb
mrt
apr
mei
juni
juli
aug
sept
okt
nov
dec
Jaar in maanden
Bovenstaand de behaalde investeringen over de afgelopen 4 jaar. Een duidelijke stijging van de investeringen valt op. 4.
Bedrijfsreserve De bedrijfsreserve voor het WBL bedroeg op 31-12-2008: € 1.918.000,-. Daarin is het te verwachten resultaat van 2009 nog niet meegenomen.
5.
Zuiveringsbeheer *
Prestatiegegevens De belangrijkste prestaties op zuiveringsgebied zijn
CZV (chemisch zuurstofverbruik)-verwijdering P (fosfor)-verwijdering N(stikstof)-verwijdering
Plan 2009 91,2% 76,3 % 77,2 %
Realisatie 2008
Realisatie 2009
90,7 %
91,8%
76,2 %
75,9 %
~7C O 0/ f 0,*L 70
76,5 %
Met betrekking tot de P- en N-verwijdering heeft het WBL voldaan aan de eisen die daaromtrent voor het gehele beheersgebied in de vergunningen zijn opgenomen.
-3Voor het verwijderingspercentage van CZV zijn in de vergunningen geen eisen gesteld. Slibdroqers Voor de drogers Susteren en Hoensbroek geldt dat zij in 2009 zeer goed "gedraaid" hebben. In 2009 is totaal 25.962 ton korrels geleverd aan BioMill. Wel wordt opgemerkt dat de droger van Venlo in de maand januari hier nog 594 ton aan bijgedragen heeft. De minimale leveringsverplichting aan Biomill bedraagt 25.600 ton. Energie •
Het gasverbruik van de rwzi's (niet de drogers) is aanzienlijk hoger geweest dan gepland. Dit wordt veroorzaakt door het achterblijven van de productie van biogas.
•
Het energieverbruik van het transportstelsel wordt grotendeels bepaald door de hoeveelheid water dat verpompt moet worden, maar de capaciteit van de gebruikte pompen spelen hier een belangrijke rol in. In de vervangingscyclus wordt nu geprobeerd om de doorvoer van de pompen af te stemmen op de benodigde capaciteit. In de praktijk leidt dit voor tot kleinere pompen met een kleiner elektriciteitsverbruik. Provinciebreed betekent dit dus een besparing op de energiekosten.
Vermoedelijke overtredingen Medio 2008 zijn er door de opsporingsambtenaar van het Waterschap Roer en Overmaas een tweetal processen-verbaal opgemaakt tegen overtredingen van de WVO-vergunning van de rwzi Susteren. Het gaat om een overtreding van de voortschrijdende fosfaatnormering in de periode mei/juni 2007 en een overtreding van de norm voor onopgeloste bestanddelen op 22 januari 2008. Het Ministerie van Justitie heeft voor de eerste overtreding een transactievoorstel gedaan van € 1000,- en voor de tweede overtreding een bedrag van € 2000,-. De beide transactievoorstellen worden geaccepteerd en de bedragen zullen worden betaald. Innovatie highlight •
Haalbaarheid Cannibal proces WBL heeft in 2009 de samenwerking gezocht met het Waterschap Zuiderzeeland voor een gezamenlijke pilot met het cannibal proces op de rwzi Zeewolde. Met dit in Amerika ontwikkelde proces is een verregaande afbraak van slib mogelijk waardoor minder slib hoeft te worden afgezet waardoor kosten worden bespaard. Resultaten uit Amerika zijn veelbelovend. De firma Siemens heeft samenwerking gezocht met waterschappen om dit in Nederland op rwzi schaal te kunnen beproeven. Waterschap Zuiderzeeland en WBL werken hierbij samen, waarbij WBL bijdraagt in de kosten voor onderzoek naar de slibeigenschappen na Cannibal. In hoeverre Cannibal in combinatie met verdergaand vergisten van slib voor terugwinning van energie kan worden ingezet is een van de belangrijke punten die uit dit onderzoek komen. Daarnaast kan Cannibal in sommige gevallen een interessant alternatief bieden voor vergisting, daar waar dit niet mogelijk of interessant is, zodat meer keuze mogelijkheden ontstaan. Het onderzoek zal zeker drie jaar gaan duren en start in maart 2010.
•
Haalbaarheid ontsluiting en vergisting van slib en/of mest In het laatste kwartaal van 2009 zijn de proeven met het slib van Venlo op de pilotinstallatie afgerond. De verwachtte positieve resultaten zijn op pilotschaal bevestigd. Er wordt op dit moment een voorstel aan het bestuur voorbereid voor de uitrol van deze technologie door middel van een Europese aanbesteding.
-4-
6.
Heffingen Invorderingen Opdrachtgevers WRO & WPM Prognose opbrengsten 2009 Totaal WRO WPM Bruto totaal prognose •
€ 78.072.300,= € 46.552.800.= €124.625.100,=
WatersysteemHeffing €26.948.000,= €19.708.000,= € 46.656.000,=
WVO-heffing € € €
Zuiveringsheffing 690.200,= €50.434.100,= 0 = €26.844.800.= 690.200,= € 77.278.900,=
Evenals in de voorgaande jaren heeft in 2009 de (bulk-) aanslagoplegging en -verzending gespreid plaatsgevonden in de periode van 31 januari tot en met 31 maart 2009.
Per 31 december 2009 is netto opgelegd € 124.995.000,=. Dit is 100,3% van de totale (bruto-) prognose heffing.
* Opdrachtgever Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden De samenwerking met Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (HDSR) is operationeel vanaf 01-01-2007. In het eerste halfjaar is er met betrekking tot de dienstverlening ten behoeve van HDSR over 2008 een evaluatie opgemaakt en besproken met HDSR. De aanslagoplegging met betrekking tot het heffingsjaar 2009 heeft inmiddels overeenkomstig de planning plaatsgevonden in de periode van januari tot en met maart 2009. De dwanginvorderingscampagne is in volle gang. Na het in augustus per post verzenden en betekenen van dwangbevelen is de invordering HDSR aanslagcampagne 2009 in september en oktober voortgezet met de loonbeslag. HDSR heeft zijn jaarplanning dwanginvordering afgestemd op de 2 invorderingscycli van WBL. De stappen binnen de cycli zijn voor HDSR wel nog verschillend t.o.v. WBL. * Opdrachtgever gemeente Venlo De (integrale) samenwerking met de gemeente Venlo is per 01-01-2009 van start gegaan. De samenwerking behelst tevens de aanslagoplegging gemeentelijke heffingen voor wat betreft de gemeente Arcen en Velden. In februari 2009 zijn - conform planning - de aanslagen gemeentelijke heffingen met betrekking tot het heffingsjaar 2009 betreffende de gemeenten Venlo en Arcen en Velden opgemaakt en verzonden. De aanslagoplegging jaarrun 2009 is naar tevredenheid verlopen. Ook de inning van de gemeentelijke heffing verloopt vooralsnog naar wens. Vanaf het 2e kwartaal 2009 worden maandelijks marap-gegevens aan de gemeente Venlo aangeboden. Strategische ontwikkelingen •
In 2008 is er een landelijke pilot voor gemeenten succesvol afgerond om te komen tot een geautomatiseerde vorm van kwijtschelding aan de hand van landelijke bestandskoppelingen. Voor automatische kwijtschelding komen alleen die heffingsplichtigen - na een geautomatiseerde inkomens- en vermogenstoets doorde Stichting Inlichtingenbureau van het ministerie van SZW en de VNG - in aanmerking waaraan in het voorafgaande belastingjaar kwijtschelding is verleend. Doel van het instument is verlaging van de administratieve lasten voor de burgers en het verkorten van de afhandeltermijnen. Inmiddels hebben ook waterschappen, waaronder WBL deelgenomen aan een pilot voor geautomatiseerde kwijtschelding. Door deel te nemen aan het
-5pilotproject is automatische kwijtschelding binnen de beheersgebieden van WRO en WPM vanaf het belastingjaar 2010 mogelijk. De toetsingsresultaten van de pilot zijn naar verwachting begin 2010 bekend. De afdelingen belastingen van de gemeente Utrecht en HDSR zijn in het kader van een onderzoek naar samenwerkingsmogelijkheden met elkaar in gesprek. De uitvoering van de belastingprocessen van HDSR vindt voor een groot deel in samenwerking met het WBL plaats. HDSR maakt gebruik van WBL-diensten op het vlak van heffing en inning en het digitale concept en de infrastructuur van WBL. Samenwerking tussen HDSR en gemeente Utrecht kan enkel gestalte krijgen indien WBL hierin een sleutelpositie heeft. Het voornemen bestaat om per februari 2010 met de gemeente Utrecht te komen tot een samenwerking op het gebied van de afhandeling van individuele kwijtscheldingsverzoeken. Het WBL zal de gemeente Utrecht daarvoor optimaal faciliteren bij de realisatie van de 1 loketfunctie kwijtschelding voor gemeentelijke en waterschapsheffingen (HDSR). Het is de bedoeling om de burger eenmalig een kwijtscheldingsverzoek te laten indienen waarna de uitkomst van de beoordeling toegepast wordt voor zowel de gemeentelijke als de waterschapsheffingen. Daarnaast wordt er een business case uitgewerkt waarbij integrale samenwerkingsmogelijkheden worden onderzocht tussen HDSR/gemeente Utrecht en WBL/gemeente Venlo. De integrale samenwerkingsmogelijkheden zullen vergaand onderzocht worden gericht op het behalen van gezamenlijke optimale voordelen op basis van het digitale concept van het WBL De businesscase zal uitsluitsel moeten geven m.b.t. de procesonderdelen waarop voordelen te behalen zijn, waarbij de voordelen zichtbaar worden gemaakt (gekwantificeerd). Verder zal onderzocht worden in welke juridische structuur de samenwerking het beste gestalte kan krijgen.
7.
Laboratorium Prestatiegegevens De productie van het laboratorium van Intertek is in 2009 uitgekomen op 1.217.266 laboratoriumpunten. Het contract dat loopt van 1 maart tot 1 maart biedt een ruimte van 1.339.900 laboratoriumpunten. Het contract was gebaseerd op de "productie" in het jaar 2006. Bij opdrachtgevers is genoegzaam bekend dat er nog voldoende ruimte is voor extra bemonsteringen en analyses. Laboratorium 2009: productie in laboratoriumpunten
totaal
jan
feb
mrt
apr
mei
jun
jul
aug
sep
okt
nov
dec
totaal
2008
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
2009
68.146
40.497
46.471
42.053
43.754
38.301
46.895
54.008
59.699
59.022
577.540
33.505
30.344
37.930
39.530
41.325
18.075
372.399
29.502
13.301
26.859
17.054
27.059
17.845
267.327
WBL
518.359 34.918
43.674
WRO
281.484 22.643
17.997
28.646
33.809
32.603
35.992
WPM
275.913 22.315
14.909
32.029
21.404
14.562
30.489
Totaal ,1..O15J»5J jaj76 , 76-580
,,„MM2 »„„12J7»16.6
Klachten Met name in de maanden augustus en september 2009 zijn er bij bemonsteringen en analyses enkele zaken niet goed gegaan. Jaarlijks worden circa 10.000 monsters genomen en 100.000 analyses gedaan. Een twintigtal klachten betrekking hebbend op monstername of analyse is bij Intertek ingediend. Intertek heeft de nodige maatregen getroffen om herhaling te voorkomen.
-6Algemene conclusie is dat opdrachtgevers alert moeten zijn en bij problemen snel moeten reageren.
8.
Personeelszaken en Ondersteuning *
Het cumulatief ziekteverzuimpercentage WBL over 2009 bedraagt 4,54 %.
*
Project "Zonder elkaar niet uit elkaar" Onder deze noemer is in de verslagperiode een project opgestart met deskundige ondersteuning van PriceWaterhouseCooper. Primaire doelstelling bestond uit het vaststellen van zowel de huidige stand van zaken ten aanzien van de l&A-functie, als de toekomstige rol van de l&A-functie binnen de voorgenomen verzelfstandiging van de units Waterschapsheffingen en Zuiveringsbedrijf. Als input voor de bestuursvergadering in december maar ook als (I&A) kader voor de ondernemingsplannen. Na besluitvorming worden de conclusies en plannen als basis gehanteerd voor de op te stellen toekomstscenario's en bijbehorende implementatieplannen in 2010.
*
Verbouwing en renovatie kantoor Vóór de bouwvakvakantie is de 2e verbinding tussen de 3e verdieping hoogbouw en 3e verdieping laagbouw gerealiseerd en heeft de unit Zuiveringsbedrijf intrek kunnen nemen in het tot kantoren verbouwde laboratorium dat evenals de hoogbouw is voorzien van koelplafonds en van een luchtbehandelingsysteem. De verbouwing en de wijze waarop is ingericht wordt als een aanmerkelijke verbetering ervaren. De noodzaak van de nieuwe verbinding blijkt o.m. uit het intensieve gebruik van de afgelopen maanden. Zodra het klantencontactcentrum definitief is gehuisvest zal dit gebruik alleen maar toenemen. Na de bouwvak is gestart met het project "aanleg van koelplafonds en luchtbehandeling op de 2e en 3e verdieping laagbouw". De 1 e fase van dit project, de 2 e verdieping is op 11 februari 2010 opgeleverd. In de Carnavalsweek is verhuisd zodat per 1 maart 2010 de 2e fase op de 3e verdieping kon beginnen. Diverse Interne verhuizingen als onderdeel van de projectuitvoering zijn eveneens gerealiseerd in de verslagperiode. De planning is dat de 3e verdieping laagbouw voor de bouwvak 2010 gereed komt. Hiermee komt tevens een einde aan de grootschalige verbouwing en renovatie van het kantoor in Roermond.
Hoogachtend, De directeur.
ir. QKJft.
Stevens
