Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 – 3/2016 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text 1111 daň ze závislé činnosti 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 1113 daň srážková 1121 daň z příjmu práv. osob 1122 daň z příjmu práv. osob za obec 1211 daň z přidané hodnoty 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 1335 poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa 1341 poplatek ze psů 1342 poplatek rekreační 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 1355 odvod z VHP 1361 správní poplatky – ověřování, Czech Point ,atd. 1511 daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem
rozpočet 2 600 100 270 2 700 12 5 300 0 30 43 3 3 45 60 26 1 500 12 692
skutečnost % 753 15 74 635 12 1 366 1 76 40 0 - 6 14 0 7 38 3 025 23,9
B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby , práva k přírodním zdrojům 2119 2343 příjmy z úhrad dle horního zákona 3319 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ( ubrusy) 3319 2132 příjmy z nájmu KD Sadov 3399 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků KK 3612 2111 příjmy ze služeb k bytům 3612 2132 příjmy z nájmu bytů 3613 2132 příjmy z nájmu nebytových prostor 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 3722 2111 příjmy z vývozu odpadů 3725 2111 příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU 6310 2141 příjmy z úroků Vlastní příjmy celkem
500 3 162 0 280 830 30 40 750 180 5 2 780
20 3 10 12 73 205 11 26 572 50 0 982
35,3
200
79
39,5
351,5 26 377,5
88 26 114
30,2
36
22,5
C - kapitálové příjmy 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků
D - přijaté dotace 4112 NI transfer ze st. rozpočtu na výkon státní správy 4116 ost. transfer ze státního rozpočtu Přijaté dotace celkem
D a) - přijaté dotace do vlastního sociálního fondu 6330 4134 převody z rozpočtových účtů
Příjmy celkem financování ( čerpání ze zůstatku na BÚ ) Celkem příjmy + financování
160
16 209,5 + 10 880,6 27 090,1
4 236 - 1 009 3 227
26,1 11,9
- 2 VÝDAJE Paragraf, položka, text
rozpočet
skutečnost
100
36
50 250 800 1 100
0 129 0 129
11,7
50 120 30 4 500 4 700
6 0 0 22 28
0,6
%
1032 - Podpora ostat. produkčních činností - les 5169 nákup ostatních služeb
36,0
2212 - Silnice – MK 5139 nákup materiálu 5169 nákup ost. služeb – převážně zimní údržba 5171 opravy a udržování Výdaje na pozemní komunikace celkem
2219 - Ostatní záležitosti komunikací – chodníky 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 6121 nové chodníky Výdaje na chodníky celkem
2221- Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky 5171 opravy a udržování
10
0
0,0
25 10 15 4 500 4 550
5 5 0 0 10
0,2
600
300
50,0
18 6 7 24 55
4 0 0 24 28
50,9
78 16 6 30 25 5 120
20 4 1 5 7 2 31
2321 - Vodní hospodářství - odpadní vody 5154 nákup el.energie 5169 nákup služeb ( deratizace) 5171 opravy a údržba 612l stavby – kanalizace Bor, Rejda, Výdaje na vodní hospodářství celkem
3113 - Základní škola- budova Sadov 5329 NIN transfer ŠPO přes DSO
3314 - Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) 5136 knihy, tisk 5139 nákup materiálu 5339 NI příspěvek Kraj. knihovně K.Vary Výdaje na knihovnu celkem
3319 - Kulturní dům 5021 OOV – odměna pro uklízeče, správce 5031 povinné sociální pojištění 5032 povinné zdravotní pojištění 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.Kč/ ks) 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn
-3Paragraf, položka, text 5154 el. energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování
rozpočet 30 30 500 840
skutečnost 5 4 169 248
%
29,5
3326 – Poř. zachov. a obnova hodnot míst. kultur – kapličky 5171 opravy a udržování
5
0
0,0
150
0
0,0
20
0
0,0
20 30 25 15 10 100
0 0 0 0 0 0
0,0
2 898 900
0 0 0
0,0
50 10 60
0 0 0
0,0
10 20 30
0 0 0
0,0
20 200 5 25 120 800 1 170
5 76 2 2 62 107 254
21,7
3330 - Činn. reg. cirkví a nábožen. spol. 5223 neinvest. transfer církvím (oprava kostela v Boru )
3341 – Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba
3399 - Kulturní komise 5139 nákup materiálu 5169 nákup ostatních služeb 5175 pohoštění 5194 věcné dary - jubilanti a různé akce 5492 dary obyvatelstvu – vítání nových občánků Výdaje na kulturní komisi celkem
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5151 studená voda 5171 opravy a udržování Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem
3419 - Tělovýchovná činnost 5240 NIN dotace neziskovým organizacím - TJ 5492 dary obyvatelstvu – sportovcům Tělovýchovná činnost celkem
3421 – Využití vol. času dětí a mládeže 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování Výdaje na využití volného času dětí celkem
3612 - Bytové hospodářství 5139 nákup materiálu 5151 studená voda 5153 plyn 5154 el. energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování Výdaje na bytové hospodářství celkem
-4 Paragraf, položka, text
rozpočet
skutečnost
%
3613 - Nebytové hospodářství 5137 DDHM 5139 nákup materiálu 5153 plyn 5154 el. energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování Výdaje na nebytové prostory celkem
65 8 1 1 5 280 360
63 6 0 1 5 279 354
98,3
3631 -Veřejné osvětlení 5154 el. energie 5162 služby telekomunikací 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 6121 stavby - nové VO Výdaje na veřejné osvětlení celkem
318 2 30 570 1 600 2 520
84 1 30 168 0 283
11.2
190 10 200
0 5 5
2,5
50
0
0,0
50 50 750 850
6 0 0 6
0,7
25 45 1 046 9 60 1 185
0 0 238 8 0 246
20,8
3632 - Pohřebnictví 5171 opravy a udržování 5492 dary obyvatelstvu ( příspěvek na pohřeb) Výdaje na pohřebnictví celkem
3635 - Územní plánování 6119 změny v územním plánu
3639 - Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5169 nákup služeb - geodetické práce 5362 platby daní a poplatků za prodané pozemky 6130 pozemky Výdaje za pozemky celkem
Odpady 3721 5169 svoz nebezpečného odpadu 3722 5166 dodavatel. pořízení informací - právník 3722 5169 svoz komunálního odpadu 3722 5362 platby daní a poplatků 3723 5169 svoz velkoobjemového odpadu Výdaje za odpady celkem
3739 - Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5169 nákup služeb -likvidace černých skládek
50
0
15 5 20
4 0 4
3741 - Ochrana druhů a stanovišť 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku 5494 NIN transfer záchranná stanice pro zvířata Ochrana druhů a stanovišť ( zaběhnutí psi)
20,0
- 5 -Paragraf, položka, text
rozpočet
skutečnost
%
3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance 5021 OOV 5031 povinné soc. pojištění 5032 povinné zdrav. pojištění 5131 potraviny ( ochranné nápoje) 5132 ochranné pomůcky 5134 pracovní oděv 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.Kč/ ks ) 5139 nákup materiálu 5151 voda 5154 nákup el.energie 5156 nákup PHM 5162 služby telekomunikační 5163 služby peněžních ústavů 5167 školení a vzdělávání 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5499 ost.transfery -SF 6121 budovy, haly, stavby 6122 stroje, přístroje a zařízení Výdaje na veřejnou zeleň celkem
509,4 15 124,9 41,7 1 2 3 30 40 10 70 70 3 25 5 400 30 26 500 540 2 446
149 0 38 14 0 1 0 0 1 1 4 11 0 6 0 67 0 6 0 0 298
12,2
10
0
0,0
30
0
0,0
50
0
0,0
4 16 14 20 5 10 10 7 2 10 22 10 14 6 150
0 16 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 6 26
4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 NI transfery občanským sdružením
4341 - Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5499 ost. transfery obyvatelstvu
5212 – Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované . rezervy
5512 - Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky 5134 prádlo, oděv, obuv 5137 DDHM do 40 tis.Kč 5139 nákup materiálu 5151 voda 5154 nákup el. energie 5156 PHM 5162 služby telekomunikací 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5175 pohoštění ( soutěž) 5194 věcné dary ( soutěž) 5492 dary obyvatelstvu – ocenění Výdaje na požární ochranu celkem
17,3
-6 Paragraf, položka, text
rozpočet
skutečnost
%
6112 - Zastupitelstvo obce 5021 OOV 5023 OOV - odměny zastupitelů 5031 povinné soc. pojištění 5032 povinné zdravot. pojištění 5166 dodav. pořízení informací 5167 školení a vzdělávání 5169 nákup služeb 5173 cestovné 5176 účastnické poplatky na konference 5179 ostatní nákupy 5321 neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) 5499 ostatní . transfery ( ze SF) Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem
20 1 097 260 100 48 4 40 80 2 10 17 22 1 700
0 272 64 25 12 0 31 13 0 5 17 6 445
26,2
205 4 54 19 2 2 0 14 1 9 5 2 11 2 5 1 21 48 0 24 0 0 9 16 0 9 0 14 0 6 483
17,2
6171- Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 800 5021 OOV 18 5031 povinné soc. pojištění 205 5032 povinné zdrav. pojištění 73 5041 odměny za užití duševního. vlastnictví 3 5136 knihy, tisk 40 5137 nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) 100 5139 nákup materiálu 40 5151 voda 5 5153 plyn 50 5154 el. energie 16 5161 poštovné 6 5162 telefony, internet 50 5163 služby peněžních ústavů 10 5164 nájemné ( kopírky) 19 5167 školení 10 5168 zpracování dat a služby související IT 100 5169 nákup služeb 251,5 5171 opravy a údržba 400 5172 nákup software a poč. programů 50 5173 cestovné 1 5175 pohoštění 5 5179 ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu 14,5 5182 poskytnuté zálohy vlastní pokladně 0 5194 věcné dary 1 5221 NIN transfer obecně prospěšným společnostem 9 5229 příspěvek spolkům, svazkům a sdružením 2,5 5329 příspěvek do svazků - KZH 13,6 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 500 5499 ostatní transfery ( ze SF) 22 Výdaje na činnost místní správy celkem 2 815,1
-7 Paragraf, položka, text
rozpočet
skutečnost
%
6310 – Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů
16
6
37,5
26
0
0,0
160
36
22,5
62
2
3,2
3 227
11.9
6320 – Pojištění funkčně nespecifikované 5163 – pojištění majetku obce
6330 - Převody vl. fondům 5342 převody na sociální fond
6399 – Ost. finanční operace 5362 platby daní a poplatků
Výdaje celkem
Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce
27 090,1
