Plnění rozpočtu v tis. Kč za období 1 – 6/2016 A - daňové příjmy Paragraf, položka, text 1111 daň ze závislé činnosti 1112 daň z příjmu fyz. osob (OSVČ) 1113 daň srážková 1121 daň z příjmu práv. osob 1122 daň z příjmu práv. osob za obec 1211 daň z přidané hodnoty 1334 odvody za odnětí zemědělské půdy 1335 poplatky za odnětí pozemků z fondu lesa 1341 poplatek ze psů 1342 poplatek rekreační 1344 poplatek ze vstupného 1345 poplatek z ubytovací kapacity 1351 odvod z výtěžku provozování loterií 1355 odvod z VHP 1361 správní poplatky – ověřování, Czech Point ,atd. 1511 daň z nemovitosti Daňové příjmy celkem
rozpočet 2 600 100 270 2 700 12 5 300 0 70 43 3 0 3 45 60 26 1 500 12 732
skutečnost % 1 981 15 140 1 354 12 2 190 1 76 42 0 2 2 28 37 11 964 6 855 53,8
B - vlastní příjmy nedaňové, sankční platby , práva k přírodním zdrojům 1032 2111 příjem z prodaného dřeva 0 2119 2343 příjmy z úhrad dle horního zákona 500 3319 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků ( ubrusy) 3 3319 2132 příjmy z nájmu KD Sadov 162 3399 2111 příjmy z poskytování služeb a výrobků KK 0 3612 2111 příjmy ze služeb k bytům 280 3612 2132 příjmy z nájmu bytů 830 3612 2324 nedoplatky služeb – vyúčtování r. 2015 0 3613 2132 příjmy z nájmu nebytových prostor 30 3639 2119 příjmy z ost. činnosti – věcná břemena na pozemcích 0 3639 2131 příjmy z pronájmu pozemků 40 3722 2111 příjmy z vývozu odpadů 750 3725 2111 příjmy za tříděný odpad od EKO-KOMU 180 6310 2141 příjmy z úroků 5 Vlastní příjmy celkem 2 780
6 399 5 89 13 145 408 14 18 4 29 617 94 0 1 841
66,2
200
116
58,0
351,5 78 114,4 10,6 554,5
176 78 114,4 10,6 379
68,4
74
46,3
C - kapitálové příjmy 3639 3111 příjmy z prodeje pozemků
D - přijaté dotace 4112 NI transfer ze st. rozpočtu na výkon státní správy 4116 ost. transfer ze státního rozpočtu 4122 NIN transfery od krajů 4222 IN transfery od krajů Přijaté dotace celkem
D a) - přijaté dotace do vlastního sociálního fondu 6330 4134 převody z rozpočtových účtů
160
- 2 -
Příjmy celkem financování ( čerpání ze zůstatku na BÚ ) Celkem příjmy + financování
16 426,5 + 10 880,6 27 307,1
9 265 56,4 + 493 4,5 9 758 35,7
VÝDAJE Paragraf, položka, text
rozpočet
skutečnost
100
89
89,0
50 250 800 1 100
0 185 405 590
53,6
50 120 30 4 500 4 700
6 108 0 251 365
7,8
%
1032 - Podpora ostat. produkčních činností - les 5169 nákup ostatních služeb
2212 - Silnice – MK 5139 nákup materiálu 5169 nákup ost. služeb – převážně zimní údržba 5171 opravy a udržování Výdaje na pozemní komunikace celkem
2219 - Ostatní záležitosti komunikací – chodníky 5139 nákup materiálu 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 6121 nové chodníky Výdaje na chodníky celkem
2221- Provoz veřejné silniční dopravy - zastávky 5171 opravy a udržování
10
0
0,0
25 10 15 2 498 2 002 4 550
12 5 0 0 2 002 2 019
44,4
600
600
100,0
18 6 7 24 55
8 0 0 24 32
58,2
2321 - Vodní hospodářství - odpadní vody 5154 nákup el.energie 5169 nákup služeb ( deratizace) 5171 opravy a údržba 612l stavby – kanalizace Bor, Rejda, 6349 investiční transfer VSOZČU Výdaje na vodní hospodářství celkem
3113 - Základní škola- budova Sadov 5329 NIN transfer ŠPO přes DSO
3314 - Knihovna 5021 OOV( odměna knihovnice) 5136 knihy, tisk 5139 nákup materiálu 5339 NI příspěvek Kraj. knihovně K.Vary Výdaje na knihovnu celkem
-3Paragraf, položka, text
rozpočet
skutečnost
78 16 6 30 25 5 120 30 30 500 840
39 7 3 5 7 3 56 16 4 175 315
37,5
5
0
0,0
200
150
75,0
20
0
0,0
2 18 6 24 25 15 10 100
2 5 6 5 23 1 0 42
42,0
2 898 900
0 0 0
0,0
50 10 60
39 5 44
73,3
10 20 10,6 40,6
0 0 0 0
0,0
%
3319 - Kulturní dům 5021 OOV – odměna pro uklízeče, správce 5031 povinné sociální pojištění 5032 povinné zdravotní pojištění 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.Kč/ ks) 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5154 el. energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování Výdaje na kulturní dům celkem
3326 – Poř. zachov. a obnova hodnot míst. kultur – kapličky 5171 opravy a udržování
3330 - Činn. reg. cirkví a nábožen. spol. 5223 neinvest. transfer církvím (oprava kostela v Boru )
3341 – Rozhlas a televize 5171 opravy a údržba
3399 - Kulturní komise 5137 nákup DDHM 5139 nákup materiálu 5164 nájemné 5169 nákup ostatních služeb 5175 pohoštění 5194 věcné dary - jubilanti a různé akce 5492 dary obyvatelstvu – vítání nových občánků Výdaje na kulturní komisi celkem
3412 - Sportovní zařízení v majetku obce 5151 studená voda 5171 opravy a udržování Výdaje na sport. zařízení v majetku obce celkem
3419 - Tělovýchovná činnost 5240 NIN dotace neziskovým organizacím - TJ 5492 dary obyvatelstvu – sportovcům Tělovýchovná činnost celkem
3421 – Využití vol. času dětí a mládeže 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 6121 budovy, haly stavby Výdaje na využití volného času dětí celkem
-4 Paragraf, položka, text
rozpočet
skutečnost
%
3612 - Bytové hospodářství 5139 nákup materiálu 5151 studená voda 5153 plyn 5154 el. energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5909 přeplatky služeb- vyúčtování r. 2015 Výdaje na bytové hospodářství celkem
20 200 5 25 120 745 55 1 170
5 113 3 5 74 205 55 460
39,3
3613 - Nebytové hospodářství 5137 DDHM 5139 nákup materiálu 5153 plyn 5154 el. energie 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování Výdaje na nebytové prostory celkem
65 8 9 2 5 286 375
63 6 8 2 5 285 369
98,4
3631 -Veřejné osvětlení 5154 el. energie 5162 služby telekomunikací 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 6121 stavby - nové VO Výdaje na veřejné osvětlení celkem
318 2 30 570 1 600 2 520
167 1 30 189 92 479
19,0
190 10 200
0 10 10
5,0
120
118
98,3
3632 - Pohřebnictví 5171 opravy a udržování 5492 dary obyvatelstvu ( příspěvek na pohřeb) Výdaje na pohřebnictví celkem
3635 - Územní plánování 6119 změny v územním plánu
3639 - Komunál. služby a územní rozvoj ( pozemky ) 5169 nákup služeb - geodetické práce 5362 platby daní a poplatků za prodané pozemky 6130 pozemky Výdaje za pozemky celkem
50 50 750 850
19 0 708 727
25 45 1 046 9 60 1 185
19 0 500 8 40 567
85,5
Odpady 3721 5169 svoz nebezpečného odpadu 3722 5166 dodavatel. pořízení informací - právník 3722 5169 svoz komunálního odpadu 3722 5362 platby daní a poplatků 3723 5169 svoz velkoobjemového odpadu Výdaje za odpady celkem
47,9
-5 Paragraf, položka, text
rozpočet
skutečnost
%
3739 - Ostatní ochrana půdy a spod. vody 5169 nákup služeb -likvidace černých skládek
60
52
86,7
15 5 20
9 0 9
45,0
285 0 73 26 0 1 0 4 9 2 8 30 1 6 0 123 6 10 0 278 862
34,9
10
0
0,0
30
0
0,0
50
0
0,0
4 16 17 17 5 10
0 16 17 0 1 4
3741 - Ochrana druhů a stanovišť 5169 nákup služeb - umístění psů v útulku 5494 NIN transfer záchranná stanice pro zvířata Ochrana druhů a stanovišť ( zaběhnutí psi)
3745 - Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň 5011 plat zaměstnance 5021 OOV 5031 povinné soc. pojištění 5032 povinné zdrav. pojištění 5131 potraviny ( ochranné nápoje) 5132 ochranné pomůcky 5134 pracovní oděv 5137 nákup DDHM ( do 40 tis.Kč/ ks ) 5139 nákup materiálu 5151 voda 5154 nákup el.energie 5156 nákup PHM 5162 služby telekomunikační 5163 služby peněžních ústavů 5167 školení a vzdělávání 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5499 ost.transfery -SF 6121 budovy, haly, stavby 6122 stroje, přístroje a zařízení Výdaje na veřejnou zeleň celkem
548,2 15 134,6 45,2 1 2 3 30 40 10 70 70 3 25 5 514,4 30 26 500 395 2 467,4
4329-Ostatní soc. péče a pomoc dětem 5222 NI transfery občanským sdružením
4341 - Soc. výpomoc osobám v hmotné nouzi 5499 ost. transfery obyvatelstvu
5212 – Ochrana obyvatelstva 5901 nespecifikované . rezervy
5512 - Požární ochrana 5132 ochranné pomůcky 5134 prádlo, oděv, obuv 5137 DDHM do 40 tis.Kč 5139 nákup materiálu 5151 voda 5154 nákup el. energie
-6Paragraf, položka, text 5156 PHM 5162 služby telekomunikací 5167 služby školení a vzdělávání 5169 nákup služeb 5171 opravy a udržování 5175 pohoštění ( soutěž) 5194 věcné dary ( soutěž) 5492 dary obyvatelstvu – ocenění Výdaje na požární ochranu celkem
rozpočet 10 7 2 10 22 10 14 6 150
skutečnost 3 2 0 3 0 6 8 6 66
%
44,0
6112 - Zastupitelstvo obce 5021 OOV 5023 OOV - odměny zastupitelů 5031 povinné soc. pojištění 5032 povinné zdravot. pojištění 5166 dodav. pořízení informací 5167 školení a vzdělávání 5169 nákup služeb 5173 cestovné 5176 účastnické poplatky na konference 5179 ostatní nákupy 5321 neinvest. dotace obcím ( Město KV- přestupky ) 5499 ostatní . transfery ( ze SF) Výdaje na obecní zastupitelstvo celkem
20 1 127 267 103 48 4 40 80 2 10 17 22 1 740
0 547 127 50 27 0 28 24 0 5 17 10 835
6171- Činnost místní správy 5011 platy zaměstnanců 5021 OOV 5031 povinné soc. pojištění 5032 povinné zdrav. pojištění 5041 odměny za užití duševního. vlastnictví 5136 knihy, tisk 5137 nákup DDHM ( do 40 tis. Kč/ks) 5139 nákup materiálu 5151 voda 5153 plyn 5154 el. energie 5161 poštovné 5162 telefony, internet 5163 služby peněžních ústavů 5164 nájemné ( kopírky) 5167 školení 5168 zpracování dat a služby související IT 5169 nákup služeb 5171 opravy a údržba 5172 nákup software a poč. programů 5173 cestovné 5175 pohoštění 5179 ostatní nákupy - kryto ze soc. fondu 5182 poskytnuté zálohy vlastní pokladně
800 18 205 73 3 40 100 40 5 50 16 6 50 10 19 10 100 246,5 400 50 1 5 17 0
391 6 100 36 2 2 29 26 2 20 9 3 21 4 10 1 31 69 10 24 1 2 11 21
48,0
-7 Paragraf, položka, text rozpočet 5194 věcné dary 1 5221 NIN transfer obecně prospěšným společnostem 9 5229 příspěvek spolkům, svazkům a sdružením 5 5329 příspěvek do svazků - KZH 13,6 5363 úhrady sankcí jiným rozpočtům 500 5499 ostatní transfery ( ze SF) 22 Výdaje na činnost místní správy celkem 2 815,1
skutečnost 0 9 5 14 0 10 869
%
30,9
6310 – Výdaje z finančních operací 5163 poplatek za vedení účtů
16
9
56,3
26
0
0,0
6320 – Pojištění funkčně nespecifikované 5163 – pojištění majetku obce
6330 - Převody vl. fondům 5342 převody na sociální fond
160
74
46,5
6399 – Ost. finanční operace 5362 platby daní a poplatků 5909 neinvest. výdaje ( vratka z předchozích let) Výdaje na ost. finanční operace celkem
Výdaje celkem
Zpracovala: Antlová Jana, ekonomka obce
55 7 62
27 307,1
-1 7 6
9 758
9,7
35,7
