Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2013
01.01.2013 - 31.12.2013
Středisko: 036
Odolena Voda D 460-2
Obrat v období Účet Účet: 501.000
Má dáti
Dal Stř
Doklad
Počáteční stav:
Spotřeba materiálu
Úč.datum 0.00
Popis Stav ke dni 31.12.2012:
0.00
501.000
177.74
0.00
036
01 / 000169
15.03.2013
klíče výtahy O.Voda
501.000
236.00
0.00
036
01 / 000220
28.03.2013
zářivky klíče
501.000
114.03
0.00
036
01 / 000848
19.11.2013
kryt světla výtahů O.Voda
501.000
80.20
0.00
036
01 / 000991
27.12.2013
zářivková trubice
501.000
156.00
0.00
036
04 / 000018
30.04.2013
DV akryl,kanc.potř.
501.000
868.00
0.00
036
04 / 000082
18.12.2013
DV O.Voda stavěč papír ...
501.000
346.00
0.00
036
04 / 000102
31.12.2013
DV O.Voda zářivka doklady
501.000
1033.00
0.00
036
12 / 000110
30.06.2013
DV O.Voda D šrouby schůdky
501.000
4697.00
0.00
036
12 / 000161
30.09.2013
klíče O.Voda D
7707.97
0.00
Rozdíl:
7707.97
Konečný zůstatek:
7707.97
7707.97
0.00
Rozdíl:
7707.97
Konečný zůstatek:
7707.97
Stav ke dni 31.12.2012:
0.00
502.000
61.68
0.00
502.000
3194.45
0.00
036
01 / 000871
20.11.2013
sp.el.ener.O.Voda 2013
502.000
302.92
0.00
036
01 / 000872
20.11.2013
sp.el.ener.O.Voda 2012
502.000
5797.00
0.00
036
01 / 000872
20.11.2013
sp.el.ener.O.Voda 2013
502.000
322.90
0.00
036
01 / 000873
20.11.2013
sp.el.ener.O.Voda 2012
502.000
4112.48
0.00
036
01 / 000873
20.11.2013
sp.el.ener.O.Voda 2013
502.000
78.61
0.00
036
01 / 000874
20.11.2013
sp.el.ener.O.Voda 2012
502.000
3875.83
0.00
036
01 / 000874
20.11.2013
sp.el.ener.O.Voda 2013
502.000
86.74
0.00
036
01 / 000875
20.11.2013
sp.el.ener.O.Voda 2012
502.000
5237.58
0.00
036
01 / 000875
20.11.2013
sp.el.ener.O.Voda 2013
502.000
349.39
0.00
036
01 / 000876
20.11.2013
sp.el.ener.O.Voda 2012
502.000
3143.32
0.00
036
01 / 000876
20.11.2013
sp.el.ener.O.Voda 2013
502.000
4850.00
0.00
036
05 / 000081
30.12.2013
DP el.ener O.Voda 036
31412.90
0.00
Rozdíl:
31412.90
Konečný zůstatek:
31412.90
∑ 502.*
31412.90
0.00
Rozdíl:
31412.90
Konečný zůstatek:
31412.90
∑ 50*.*
39120.87
0.00
Rozdíl:
39120.87 Stav ke dni 31.12.2012:
0.00
151482.65
0.00
151482.65
0.00
Rozdíl:
151482.65
Konečný zůstatek:
151482.65
151482.65
0.00
Rozdíl:
151482.65
Konečný zůstatek:
151482.65
Stav ke dni 31.12.2012:
0.00
511.000
11056.00
0.00
036
01 / 000221
28.03.2013
oprava výtahu O.Voda
511.000
6423.00
0.00
036
01 / 000291
18.04.2013
oprava výtahu O.Voda
511.000
4112.00
0.00
036
01 / 000292
18.04.2013
oprava výtahu O.Voda
511.000
400.00
0.00
036
01 / 000363
15.04.2013
oprava okapu O.Voda
511.000
4112.00
0.00
036
01 / 000364
15.05.2013
oprava výtahu O.Voda 462
511.000
2183.00
0.00
036
01 / 000368
17.05.2013
oprava výtahu O.Voda
511.000
3516.00
0.00
036
01 / 000566
06.08.2013
oprava výtahu O.Voda
511.000
1800.00
0.00
036
01 / 000667
24.09.2013
oprava sch.tlačítek O.Voda D
511.000
743.00
0.00
036
01 / 000839
22.10.2013
oprava oken O.Voda
511.000
22883.00
0.00
036
01 / 000868
19.11.2013
dodávka okna O.Voda oprava
511.000
1323.00
0.00
036
01 / 000943
09.12.2013
oprava výtahu O.Voda
58551.00
0.00
Rozdíl:
58551.00
Konečný zůstatek:
58551.00
58551.00
0.00
Rozdíl:
58551.00
Konečný zůstatek:
58551.00
* 501.000
Celkem:
∑ 501.* Účet: 502.000
* 502.000
Účet: 510.000
Celkem:
Celkem:
∑ 510.* Účet: 511.000
* 511.000 ∑ 511.*
01 / 000871
036
05 / 000083
Počáteční stav:
Opravy a udržování
Celkem:
036
Počáteční stav:
Přeúčtování nákladů správa
510.000 * 510.000
Počáteční stav:
Spotřeba energie
0.00 20.11.2013
0.00 31.12.2013
0.00
sp.el.ener.O.Voda 2012
přeúčt. nákl.správy na stř.
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 12.05.2014 13:51:36
Strana:
1
Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2013
01.01.2013 - 31.12.2013
Středisko: 036
Odolena Voda D 460-2
Obrat v období Účet Účet: 518.000
Má dáti
Dal Stř
Doklad
Počáteční stav:
Ostatní služby
Úč.datum 0.00
Popis Stav ke dni 31.12.2012:
518.000
8000.00
0.00
036
01 / 000051
23.01.2013
odstranění sněhu O.V.
518.000
383.30
0.00
036
01 / 000081
31.01.2013
výtahy správci 1/2013
518.000
383.00
0.00
036
01 / 000110
28.02.2013
dozorce výtahů 2/2013
518.000
4470.00
0.00
036
01 / 000225
25.03.2013
instalace antény O.Voda
518.000
383.00
0.00
036
01 / 000270
29.03.2013
paušál správci výtahů 3/2013
518.000
14520.00
0.00
036
01 / 000287
31.03.2013
správa pro O.Vodu D
518.000
2907.23
0.00
036
01 / 000321
30.04.2013
kontrola has.přístr O.Voda
518.000
871.32
0.00
036
01 / 000322
29.04.2013
paušál správci výtahů 4/2013
518.000
436.00
0.00
036
01 / 000414
31.05.2013
paušál dozor výtahů 5/2013
518.000
436.00
0.00
036
01 / 000432
21.06.2013
paušál dozor výtahů 6/2013
518.000
436.00
0.00
036
01 / 000551
30.07.2013
dozorce výtahů 7/2013
518.000
1150.00
0.00
036
01 / 000564
16.07.2013
výroba ventilací O.Voda
518.000
435.60
0.00
036
01 / 000622
30.08.2013
paušál správci výtahů 8/2013
518.000
435.60
0.00
036
01 / 000663
30.09.2013
paušál správci výtahů 9/2013
518.000
450.00
0.00
036
01 / 000666
06.09.2013
montáž osvětlení O.Voda D
518.000
111.52
0.00
036
01 / 000721
11.10.2013
výroba klíčů
518.000
21994.00
0.00
036
01 / 000724
04.10.2013
seřízení oken O.V. D
518.000
435.60
0.00
036
01 / 000760
31.10.2013
paušál správci výtahů 10/2013
518.000
486.00
0.00
036
01 / 000792
01.11.2013
deratizace O.Voda
518.000
1000.00
0.00
036
01 / 000796
21.10.2013
instal.práce O.Voda
518.000
2549.00
0.00
036
01 / 000797
01.11.2013
ventil.klapka O.Voda
518.000
2549.00
0.00
036
01 / 000798
01.11.2013
ventil.klapka O.Voda
518.000
9580.00
0.00
036
01 / 000841
31.05.2013
správa pro O.Vodu D 4-5/13
518.000
436.00
0.00
036
01 / 000886
29.11.2013
dozorce výtahů 11/2013
518.000
10527.00
0.00
036
01 / 000951
13.12.2013
inspeční prohl.výtahů
518.000
2880.00
0.00
036
01 / 000958
16.12.2013
nastavení STA O.Voda
518.000
6968.00
0.00
036
01 / 000959
16.12.2013
nastavení STA O.Voda
518.000
436.00
0.00
036
01 / 000991
27.12.2013
dozorce výtahů 7/2013
518.000
1938.53
0.00
036
05 / 000001
03.04.2013
Vyúčtování 2012 kancelář O.Vod
518.000
1800.00
0.00
036
05 / 000082
30.12.2013
DP náklady kancelář O.V.
99387.70
0.00
* 518.000 Účet: 518.300
Celkem:
Rozdíl: Počáteční stav:
Ostatní služby - telefony
99387.70 0.00
0.00
Konečný zůstatek:
99387.70
Stav ke dni 31.12.2012:
0.00
518.300
92.25
0.00
036
01 / 000050
19.01.2013
telefony 1/13 O. V D výt.
518.300
147.02
0.00
036
01 / 000107
19.02.2013
telefony 1-2/13 O.V D výt.
518.300
148.83
0.00
036
01 / 000214
19.03.2013
telefony 2-3/13 O.V D výt.
518.300
182.47
0.00
036
01 / 000314
19.04.2013
telefony 3-4/13 O.V D výt.
518.300
150.53
0.00
036
01 / 000371
19.05.2013
telefony 4-5/13 O.V D výt.
518.300
161.17
0.00
036
01 / 000453
19.06.2013
telefony 5-6/13 O.V D výt.
518.300
145.20
0.00
036
01 / 000544
19.07.2013
telefony 6-7/13 O.V D výt.
518.300
150.53
0.00
036
01 / 000589
19.08.2013
telefony 7-8/13 O.V D výt.
518.300
150.53
0.00
036
01 / 000660
19.09.2013
telefony 8-9/13 O.V D výt.
518.300
145.20
0.00
036
01 / 000755
19.10.2013
telefony 9-10/13 O.V D výt.
518.300
145.20
0.00
036
01 / 000852
28.11.2013
telefony 10-11/13 O.V D výt.
518.300
145.20
0.00
036
01 / 000990
19.12.2013
telefony 11-12/2013 výtahy
518.300
58.55
0.00
036
05 / 000074
30.12.2013
DP telefony 12/13 výtahy
1822.68
0.00
Rozdíl:
1822.68
Konečný zůstatek:
1822.68
∑ 518.*
101210.38
0.00
Rozdíl:
101210.38
Konečný zůstatek:
101210.38
∑ 51*.*
311244.03
0.00
Rozdíl:
311244.03
* 518.300
Celkem:
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 12.05.2014 13:51:36
Strana:
2
Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2013
01.01.2013 - 31.12.2013
Středisko: 036
Odolena Voda D 460-2
Obrat v období Účet Účet: 521.000
Má dáti
Dal Stř
Doklad
Počáteční stav:
Mzdové náklady
Úč.datum 0.00
Popis Stav ke dni 31.12.2012:
0.00
521.000
2920.70
0.00
036
13 / 000001
31.01.2013
hrubá mzda 1/2013
521.000
2879.10
0.00
036
13 / 000002
28.02.2013
hrubá mzda 2/2013
521.000
2892.40
0.00
036
13 / 000003
31.03.2013
hrubá mzda 3/2013
521.000
2892.40
0.00
036
13 / 000004
30.04.2013
hrubá mzda 4/2013
521.000
2945.00
0.00
036
13 / 000005
31.05.2013
hrubá mzda 5/2013
521.000
2884.10
0.00
036
13 / 000007
30.07.2013
hrubá mzda 6/2013
521.000
1500.00
0.00
036
13 / 000007
30.07.2013
hrubé mzdy 6/2013
521.000
2900.60
0.00
036
13 / 000008
31.07.2013
hrubá mzda 7/2013
521.000
1500.00
0.00
036
13 / 000008
31.07.2013
hrubé mzdy 7/2013
521.000
2900.00
0.00
036
13 / 000009
31.08.2013
hrubá mzda 8/2013
521.000
1500.00
0.00
036
13 / 000009
31.08.2013
hrubé mzdy 8/2013
521.000
2884.90
0.00
036
13 / 000010
30.09.2013
hrubá mzda 9/2013
521.000
1500.00
0.00
036
13 / 000010
30.09.2013
hrubé mzdy 9/2013
521.000
2892.40
0.00
036
13 / 000011
31.10.2013
hrubá mzda 10/2013
521.000
1500.00
0.00
036
13 / 000011
31.10.2013
hrubé mzdy 10/2013
521.000
2892.40
0.00
036
13 / 000012
30.11.2013
hrubá mzda 11/2013
521.000
1500.00
0.00
036
13 / 000012
30.11.2013
hrubé mzdy 11/2013
521.000
2892.10
0.00
036
13 / 000013
31.12.2013
hrubá mzda 12/2013
521.000
1500.00
0.00
036
13 / 000013
31.12.2013
hrubé mzdy 12/2013
45276.10
0.00
Rozdíl:
45276.10
Konečný zůstatek:
45276.10
45276.10
0.00
Rozdíl:
45276.10
Konečný zůstatek:
45276.10
Stav ke dni 31.12.2012:
0.00
* 521.000
Celkem:
∑ 521.* Účet: 524.000
Počáteční stav:
Zákonné sociální pojištění
0.00
524.000
262.70
0.00
036
13 / 000001
31.01.2013
mzdy 1/2013
524.000
730.30
0.00
036
13 / 000001
31.01.2013
mzdy 1/2013
524.000
259.00
0.00
036
13 / 000002
28.02.2013
mzdy 2/2013
524.000
719.70
0.00
036
13 / 000002
28.02.2013
mzdy 2/2013
524.000
260.30
0.00
036
13 / 000003
31.03.2013
mzdy 3/2013
524.000
723.10
0.00
036
13 / 000003
31.03.2013
mzdy 3/2013
524.000
48.70
0.00
036
13 / 000003
31.03.2013
zákonné poj. I.Q.2013
524.000
260.30
0.00
036
13 / 000004
30.04.2013
mzdy 4/2013
524.000
723.10
0.00
036
13 / 000004
30.04.2013
mzdy 4/2013
524.000
265.00
0.00
036
13 / 000005
31.05.2013
mzdy 5/2013
524.000
736.30
0.00
036
13 / 000005
31.05.2013
mzdy 5/2013
524.000
259.40
0.00
036
13 / 000007
30.07.2013
mzdy 6/2013
524.000
721.00
0.00
036
13 / 000007
30.07.2013
mzdy 6/2013
524.000
48.90
0.00
036
13 / 000007
30.07.2013
zákonné poj. II.Q.2013
524.000
261.10
0.00
036
13 / 000008
31.07.2013
mzdy 7/2013
524.000
725.10
0.00
036
13 / 000008
31.07.2013
mzdy 7/2013
524.000
260.90
0.00
036
13 / 000009
31.08.2013
mzdy 8/2013
524.000
725.10
0.00
036
13 / 000009
31.08.2013
mzdy 8/2013
524.000
259.60
0.00
036
13 / 000010
30.09.2013
mzdy 9/2013
524.000
721.20
0.00
036
13 / 000010
30.09.2013
mzdy 9/2013
524.000
48.70
0.00
036
13 / 000010
30.09.2013
zákon. pojištění 3.Q.
524.000
260.30
0.00
036
13 / 000011
31.10.2013
mzdy 10/2013
524.000
723.10
0.00
036
13 / 000011
31.10.2013
mzdy 10/2013
524.000
260.30
0.00
036
13 / 000012
30.11.2013
mzdy 11/2013
524.000
723.10
0.00
036
13 / 000012
30.11.2013
mzdy 11/2013
524.000
260.30
0.00
036
13 / 000013
31.12.2013
mzdy 12/2013
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 12.05.2014 13:51:36
Strana:
3
Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2013
01.01.2013 - 31.12.2013
Středisko: 036
Odolena Voda D 460-2
Obrat v období Účet
Doklad
Úč.datum
Popis
0.00
036
13 / 000013
31.12.2013
mzdy 12/2013
48.70
0.00
036
13 / 000013
31.12.2013
zákonné pojištění IV.Q.13
12018.40
0.00
Má dáti
524.000
723.10
524.000 * 524.000
Celkem:
Dal Stř
Rozdíl:
12018.40
Konečný zůstatek:
12018.40
Konečný zůstatek:
12018.40
Stav ke dni 31.12.2012:
0.00
∑ 524.*
12018.40
0.00
Rozdíl:
12018.40
∑ 52*.*
57294.50
0.00
Rozdíl:
57294.50
Účet: 532.000
Počáteční stav:
Daň z nemovitostí
0.00
532.000
3725.00
0.00
036
12 / 000071
24.05.2013
daň z nemovitosti O.Voda
532.000
3725.00
0.00
036
12 / 000183
13.11.2013
daň z nemovitosti O.Voda
7450.00
0.00
* 532.000
Celkem:
Rozdíl:
7450.00
Konečný zůstatek:
7450.00
Konečný zůstatek:
7450.00
Stav ke dni 31.12.2012:
0.00
∑ 532.*
7450.00
0.00
Rozdíl:
7450.00
∑ 53*.*
7450.00
0.00
Rozdíl:
7450.00
548.000
13259.00
0.00
036
05 / 000004
31.01.2013
pojistka domy O.Voda
548.000
7335.00
0.00
036
12 / 000145
06.09.2013
poj.nemov. O.Voda D
20594.00
0.00
Rozdíl:
20594.00
Konečný zůstatek:
20594.00
∑ 548.*
20594.00
0.00
Rozdíl:
20594.00
Konečný zůstatek:
20594.00
∑ 54*.*
20594.00
0.00
Rozdíl:
20594.00 Stav ke dni 31.12.2012:
0.00
891.32
0.00
891.32
0.00
Rozdíl:
891.32
Konečný zůstatek:
891.32
891.32
0.00
Rozdíl:
891.32
Konečný zůstatek:
891.32
Stav ke dni 31.12.2012:
0.00
Účet: 548.000
* 548.000
Účet: 591.000
Počáteční stav:
Ostatní provozní náklady
Celkem:
Počáteční stav:
Daň z příjmů
591.000 * 591.000
Celkem:
∑ 591.* ∑ 59*.*
036
05 / 000088
0.00
0.00 31.12.2013
Proúčtování daně z příjmů
891.32
0.00
Rozdíl:
891.32
436594.72
0.00
Rozdíl:
436594.72
602.000
0.00
345800.92
036
05 / 000086
31.12.2013
vyrovnání nákladů ze záloh
602.000
0.00
891.32
036
05 / 000089
31.12.2013
Proúčtování daně z příjmů
0.00
346692.24
Rozdíl:
-346692.24
Konečný zůstatek:
-346692.24
∑ 602.*
0.00
346692.24
Rozdíl:
-346692.24
Konečný zůstatek:
-346692.24
∑ 60*.*
0.00
346692.24
Rozdíl:
-346692.24 Stav ke dni 31.12.2012:
0.00
0.00
46601.00
0.00
46601.00
Rozdíl:
-46601.00
Konečný zůstatek:
-46601.00
∑ 622.*
0.00
46601.00
Rozdíl:
-46601.00
Konečný zůstatek:
-46601.00
∑ 62*.*
0.00
46601.00
Rozdíl:
-46601.00 Stav ke dni 31.12.2012:
0.00
0.00
100.00
∑ 5*.* Účet: 602.000
* 602.000
Účet: 622.000
Celkem:
Počáteční stav:
Aktivace služeb
622.000 * 622.000
Účet: 648.000
Počáteční stav:
Tržby z prodeje služeb
Celkem:
14 / 000018
Počáteční stav:
Ostatní provozní výnosy
648.000
036
036
03 / 000046
0.00
0.00 31.12.2013
0.00 04.03.2013
aktivace mezd O. Voda 2013
BD ODOLENA VODA
648.000
0.00
300.00
036
04 / 000083
18.12.2013
DV O.Voda
648.000
0.00
487.24
036
05 / 000083
31.12.2013
přeúčt.výnosů správy na stř.
648.000
0.00
21883.00
036
08 / 000231
11.11.2013
ČSOB POJIŠŤOVNA, A.S
0.00
22770.24
* 648.000
Celkem:
Rozdíl:
-22770.24
Konečný zůstatek:
-22770.24
Konečný zůstatek:
-22770.24
Stav ke dni 31.12.2012:
0.00
∑ 648.*
0.00
22770.24
Rozdíl:
-22770.24
∑ 64*.*
0.00
22770.24
Rozdíl:
-22770.24
Účet: 662.000
Úroky
Počáteční stav:
0.00
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 12.05.2014 13:51:36
Strana:
4
Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2013
01.01.2013 - 31.12.2013
Středisko: 036
Odolena Voda D 460-2
Obrat v období Účet
Má dáti
662.000
Dal Stř
Doklad
Úč.datum
Popis
31.12.2013
přeúčt.výnosů správy na stř.
5559.36
0.00
5559.36
Rozdíl:
-5559.36
Konečný zůstatek:
-5559.36
0.00
5559.36
Rozdíl:
-5559.36
Konečný zůstatek:
-5559.36
Stav ke dni 31.12.2012:
0.00
668.000
0.00
10971.88
036
05 / 000083
31.12.2013
přeúčt.výnosů správy na stř.
668.000
0.00
4000.00
036
16 / 000031
21.05.2013
převod práv SlabýxTomášková
0.00
14971.88
Rozdíl:
-14971.88
Konečný zůstatek:
-14971.88
0.00
14971.88
Rozdíl:
-14971.88
Konečný zůstatek:
-14971.88
* 662.000
Celkem:
∑ 662.* Účet: 668.000
Počáteční stav:
Ostatní finanční výnosy
* 668.000
Celkem:
∑ 668.*
036
05 / 000083
0.00
0.00
∑ 66*.*
0.00
20531.24
Rozdíl:
-20531.24
∑ 6*.*
0.00
436594.72
Rozdíl:
-436594.72
436594.72
436594.72
Rozdíl:
0.00
Celkem za středisko 036
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 12.05.2014 13:51:36
Strana:
5
