Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
Středisko: 036
Odolená Voda D 460-2
Obrat v období Účet Účet: 501.000
Má dáti
Dal Stř
Doklad
Počáteční stav:
Spotřeba materiálu
Úč.datum 0.00
Popis Stav ke dni 31.12.2011:
501.000
63.70
0.00
036
01 / 000117
27.02.2012
501.000
20348.50
0.00
036
01 / 000118
23.02.2012
GSM brány O.Voda
501.000
348.00
0.00
036
01 / 000148
14.03.2012
knihy výtahů O. Voda
0.00
klíče O.V.
501.000
39.90
0.00
036
01 / 000189
23.03.2012
klíče O.Voda
501.000
179.00
0.00
036
01 / 000952
31.12.2012
správa nemov. 10-12/2012 O.V.
501.000
93.00
0.00
036
04 / 000012
29.02.2012
DV O.Voda klíče lepidlo
501.000
18.00
0.00
036
04 / 000021
31.03.2012
DV O.V.drogerie
501.000
48.10
0.00
036
04 / 000029
30.04.2012
DV O.V.4/12 lepidla
501.000
33.00
0.00
036
04 / 000044
29.06.2012
DV O.Voda lepidlo hladítko...
501.000
258.00
0.00
036
04 / 000052
31.07.2012
DV O.Voda lepidlo rohy
501.000
-11440.43
0.00
036
05 / 000089
31.12.2012
spotř.materiálu O.Voda
501.000
559.00
0.00
036
12 / 000035
29.02.2012
DV O.Voda D papír náplň HP
501.000
444.00
0.00
036
12 / 000181
30.11.2012
DV O.Voda D
10991.77
0.00
Rozdíl:
10991.77
Konečný zůstatek:
10991.77
10991.77
0.00
Rozdíl:
10991.77
Konečný zůstatek:
10991.77
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
* 501.000
Celkem:
∑ 501.* Účet: 502.000
Počáteční stav:
Spotřeba energie
0.00
502.000
24029.97
0.00
036
01 / 000792
20.11.2012
spotř.el.ener.O.V. 1-10/12
502.000
653.30
0.00
036
01 / 000792
20.11.2012
spotř.el.ener.kancel. 1-7/12
502.000
4000.00
0.00
036
05 / 000083
31.12.2012
DP el.enerO.Voda D
502.000
-14628.47
0.00
036
05 / 000089
31.12.2012
spotř.energie O.Voda
14054.80
0.00
Rozdíl:
14054.80
Konečný zůstatek:
14054.80
∑ 502.*
14054.80
0.00
Rozdíl:
14054.80
Konečný zůstatek:
14054.80
∑ 50*.*
25046.57
0.00
Rozdíl:
25046.57 Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
511.000
3089.00
0.00
036
01 / 000149
14.03.2012
oprava výtahů O. Voda
511.000
865.00
0.00
036
01 / 000308
20.04.2012
oprava výtahů O.V.
511.000
166.00
0.00
036
01 / 000474
12.07.2012
oprava výtahů O.V. D
511.000
3500.00
0.00
036
01 / 000809
21.11.2012
oprava plechu O.V.
511.000
4193.00
0.00
036
01 / 000810
22.11.2012
oprava výtahu O.V.
511.000
-6024.63
0.00
036
05 / 000089
31.12.2012
opravy a udrž. O.Voda
5788.37
0.00
Rozdíl:
5788.37
Konečný zůstatek:
5788.37
5788.37
0.00
Rozdíl:
5788.37
Konečný zůstatek:
5788.37
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
518.000
4044.20
0.00
036
01 / 000148
14.03.2012
servis výtahů O. Voda
518.000
342.40
0.00
036
01 / 000206
02.04.2012
program.telekomunikátorů O.V.
518.000
432.00
0.00
036
01 / 000272
31.03.2012
dozorce výtahů 3/2012 O.V.
518.000
432.00
0.00
036
01 / 000309
30.04.2012
dozorce výtahů 4/2012 O.V.
518.000
2321.00
0.00
036
01 / 000362
15.05.2012
požární revize O. Voda
518.000
486.00
0.00
036
01 / 000374
01.04.2012
deratizace O.Voda
518.000
432.00
0.00
036
01 / 000377
31.05.2012
dozorce výtahů 5/2012 O.V.
518.000
42150.00
0.00
036
01 / 000386
06.06.2012
výměna vodoměrů O.Voda
518.000
432.00
0.00
036
01 / 000444
28.06.2012
dozorce výtahů 6/2012 O.V.
518.000
4294.80
0.00
036
01 / 000475
12.07.2012
servis výtahů O.V. D
518.000
432.00
0.00
036
01 / 000529
30.07.2012
dozorce výtahů 5/2012 O.V.
518.000
432.00
0.00
036
01 / 000579
30.08.2012
dozorce výtahů 8/2012 O.V.
518.000
432.00
0.00
036
01 / 000619
27.09.2012
dozorce výtahů 9/2012 O.V.
* 502.000
Účet: 511.000
* 511.000
Celkem:
Celkem:
∑ 511.* Účet: 518.000
Počáteční stav:
Opravy a udržování
Počáteční stav:
Ostatní služby
0.00
0.00
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:05:59
Strana:
1
Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
Středisko: 036
Odolená Voda D 460-2
Obrat v období Doklad
Úč.datum
Popis
7000.00
0.00
036
01 / 000708
30.09.2012
správa nemovitosti 8-9/2012
518.000
432.00
0.00
036
01 / 000762
31.10.2012
dozorce výtahů 10/2012 O.V.
518.000
1701.40
0.00
036
01 / 000790
15.11.2012
servis výtahů O.V. A,D
518.000
1686.00
0.00
036
01 / 000791
15.11.2012
výměna vodoměrů O.V.D
518.000
843.00
0.00
036
01 / 000880
14.12.2012
výměna vodoměrů O.Voda Holub
518.000
432.00
0.00
036
01 / 000882
30.11.2012
dozorce výtahů 11/2012 O.V.
518.000
1036.80
0.00
036
01 / 000887
19.12.2012
servis výtahů O.V.
518.000
432.00
0.00
036
01 / 000892
28.12.2012
dozorce výtahů 12/2012 O.V.
518.000
14400.00
0.00
036
01 / 000952
31.12.2012
správa nemov. 10-12/2012 O.V.
518.000
-1728.00
0.00
036
01 / 000953
31.12.2012
paušál výtahy O.Voda
518.000
4896.00
0.00
036
01 / 000965
20.12.2012
zprovoznění STA O.Voda 036
518.000
3404.70
0.00
036
01 / 000966
31.01.2012
servis výtahy 1/2012
Účet
Má dáti
518.000
Dal Stř
518.000
2.70
0.00
036
04 / 000044
29.06.2012
DV O.Voda likvidace PC
518.000
300.00
0.00
036
04 / 000070
31.10.2012
DV O.V. polepky
518.000
2336.00
0.00
036
05 / 000031
06.11.2012
vyúčt.O.V. kanc.správce 2011
518.000
892.00
0.00
036
05 / 000084
31.12.2012
přeúčt. 697/2011
518.000
-17416.30
0.00
036
05 / 000086
31.12.2012
přeúčt.výtahy O.V.
-39429.48
0.00
036
05 / 000089
31.12.2012
ostat.služby O.Voda
37883.22
0.00
518.100
8.04
0.00
036
01 / 000117
27.02.2012
klíče O.V. poštovné
518.100
10.70
0.00
036
04 / 000021
31.03.2012
DV O.V.poštovné
518.100
-9.56
0.00
036
05 / 000089
31.12.2012
poštovné O.Voda
9.18
0.00
46.44
0.00
036
01 / 000051
19.01.2012
telefony výtahy O.V. 1/12
518.300
111.21
0.00
036
01 / 000052
19.01.2012
telefony 1/12
518.300
1802.59
0.00
036
01 / 000054
31.01.2012
telefony 1/12 výtahy O.V.
518.300
143.53
0.00
036
01 / 000077
31.01.2012
telefony 1/12 O.V.
518.300
145.80
0.00
036
01 / 000094
19.02.2012
telefony 1-2/2012 O.V výtahy
518.300
84.70
0.00
036
01 / 000094
19.02.2012
telefony 1-2/2012 O.Voda
518.000 * 518.000 Účet: 518.100
* 518.100 Účet: 518.300
Celkem:
Počáteční stav:
Ostatní služby - poštovné
Celkem:
37883.22 0.00
Rozdíl: Počáteční stav:
Ostatní služby - telefony
518.300
Rozdíl:
9.18 0.00
Konečný zůstatek:
37883.22
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
Konečný zůstatek:
9.18
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
518.300
23.40
0.00
036
01 / 000125
19.02.2012
telefony 1-2/2012
518.300
143.00
0.00
036
01 / 000131
29.02.2012
telefony 2/2012 O.V. internet
518.300
145.80
0.00
036
01 / 000186
19.03.2012
telefony 2-3/2012 O.V výtahy
518.300
96.68
0.00
036
01 / 000186
19.03.2012
telefony 2-3/2012 O.Voda
518.300
143.00
0.00
036
01 / 000225
31.03.2012
internet O.V. 3/2012
518.300
147.60
0.00
036
01 / 000281
19.04.2012
telefony 3-4/2012 O.V výtahy
518.300
96.68
0.00
036
01 / 000281
19.04.2012
telefony 3-4/2012 O.Voda
518.300
143.00
0.00
036
01 / 000341
30.04.2012
internet O.Voda 4/2012
518.300
144.00
0.00
036
01 / 000364
19.05.2012
telefony 4-5/2012 O.V výtahy
518.300
97.20
0.00
036
01 / 000364
19.05.2012
telefony 4-5/2012 O.Voda
518.300
143.00
0.00
036
01 / 000382
31.05.2012
internet O.Voda 4/2012
518.300
144.00
0.00
036
01 / 000429
19.06.2012
telefony 5-6/2012 O.V výtahy
518.300
97.20
0.00
036
01 / 000429
19.06.2012
telefony 5-6/2012 O.Voda
518.300
143.00
0.00
036
01 / 000469
30.06.2012
internet O.Voda 6/2012
518.300
144.00
0.00
036
01 / 000523
19.07.2012
telefony 6-7/2012 O.V výtahy
518.300
97.48
0.00
036
01 / 000523
19.07.2012
telefony 6-7/2012 O.Voda
518.300
143.00
0.00
036
01 / 000539
31.07.2012
internet O.Voda 7/2012
518.300
147.60
0.00
036
01 / 000566
19.08.2012
telefony 7-8/2012 O.V výtahy
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:05:59
Strana:
2
Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
Středisko: 036
Odolená Voda D 460-2
Obrat v období Doklad
Úč.datum
Popis
518.300
97.96
0.00
036
01 / 000566
19.08.2012
telefony 7-8/2012 O.Voda
518.300
145.80
0.00
036
01 / 000617
19.09.2012
telefony 8-9/2012 O.V výtahy
518.300
144.00
0.00
036
01 / 000727
19.10.2012
telefony 9-10/2012 O.V výtahy
518.300
170.52
0.00
036
01 / 000818
04.12.2012
telefony 9-10/2012 O.V výtahy
518.300
145.80
0.00
036
01 / 000910
19.12.2012
telefony 11-12/2012 O.V výtahy
518.300
55.73
0.00
036
05 / 000075
31.12.2012
DP telefony O.Voda
518.300
-2720.20
0.00
036
05 / 000089
31.12.2012
telefony O.Voda
2613.52
0.00
Účet
* 518.300
Má dáti
Celkem:
Dal Stř
Rozdíl:
2613.52
Konečný zůstatek:
2613.52
Konečný zůstatek:
40505.92
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
∑ 518.*
40505.92
0.00
Rozdíl:
40505.92
∑ 51*.*
46294.29
0.00
Rozdíl:
46294.29
Účet: 521.000
Počáteční stav:
Mzdové náklady
0.00
521.000
-28017.93
0.00
036
05 / 000089
31.12.2012
mzdy O.Voda
521.000
2892.40
0.00
036
14 / 000003
31.01.2012
hrubá mzda 1/2012
521.000
4945.00
0.00
036
14 / 000003
31.01.2012
hrubá mzda 1/2012
521.000
2888.60
0.00
036
14 / 000004
29.02.2012
hrubá mzda 2/2012
521.000
3263.00
0.00
036
14 / 000004
29.02.2012
hrubá mzda 2/2012
521.000
2900.20
0.00
036
14 / 000007
31.03.2012
hrubá mzda 3/2012
521.000
3283.00
0.00
036
14 / 000007
31.03.2012
hrubá mzda 3/2012
521.000
2879.70
0.00
036
14 / 000009
30.04.2012
hrubá mzda 4/2012
521.000
3283.00
0.00
036
14 / 000009
30.04.2012
hrubá mzda 4/2012
521.000
2900.20
0.00
036
14 / 000010
31.05.2012
hrubá mzda 5/2012
521.000
2834.20
0.00
036
14 / 000010
31.05.2012
hrubá mzda 5/2012
521.000
2892.40
0.00
036
14 / 000012
30.06.2012
hrubá mzda 6/2012
521.000
3262.10
0.00
036
14 / 000012
30.06.2012
hrubá mzda 6/2012
521.000
2906.00
0.00
036
14 / 000014
31.07.2012
hrubá mzda 7/2012
521.000
3211.10
0.00
036
14 / 000014
31.07.2012
hrubá mzda 7/2012
521.000
2915.50
0.00
036
14 / 000023
31.08.2012
hrubá mzda 8/2012
521.000
2892.40
0.00
036
14 / 000025
30.09.2012
hrubá mzda 9/2012
521.000
-3015.00
0.00
036
14 / 000027
31.10.2012
mzda správce O.V.8/11-4/12
521.000
-870.30
0.00
036
14 / 000027
31.10.2012
mzda správce O.V.5-7/12
521.000
2892.40
0.00
036
14 / 000028
31.10.2012
hrubá mzda 10/2012
521.000
2892.40
0.00
036
14 / 000031
30.11.2012
hrubá mzda 11/2012
521.000
2888.80
0.00
036
14 / 000032
31.12.2012
hrubá mzda 12/2012
26919.17
0.00
Rozdíl:
26919.17
Konečný zůstatek:
26919.17
26919.17
0.00
Rozdíl:
26919.17
Konečný zůstatek:
26919.17
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
524.000
-9686.38
0.00
036
05 / 000089
31.12.2012
ZP+SP O.Voda
524.000
445.20
0.00
036
14 / 000003
31.01.2012
mzdy 1/2012
524.000
260.30
0.00
036
14 / 000003
31.01.2012
mzdy 1/2012
524.000
1959.60
0.00
036
14 / 000003
31.01.2012
mzdy 1/2012
524.000
293.80
0.00
036
14 / 000004
29.02.2012
mzdy 2/2012
524.000
259.90
0.00
036
14 / 000004
29.02.2012
mzdy 2/2012
524.000
1538.20
0.00
036
14 / 000004
29.02.2012
mzdy 2/2012
524.000
295.60
0.00
036
14 / 000007
31.03.2012
mzdy 3/2012
524.000
261.10
0.00
036
14 / 000007
31.03.2012
mzdy 3/2012
524.000
1546.00
0.00
036
14 / 000007
31.03.2012
mzdy 3/2012
524.000
113.30
0.00
036
14 / 000007
31.03.2012
zákon.poj. 3/2012
524.000
295.60
0.00
036
14 / 000009
30.04.2012
mzdy 4/2012
* 521.000
Celkem:
∑ 521.* Účet: 524.000
Počáteční stav:
Zákonné sociální pojištění
0.00
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:06:00
Strana:
3
Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
Středisko: 036
Odolená Voda D 460-2
Obrat v období Účet
Má dáti
Dal Stř
Doklad
Úč.datum
Popis
30.04.2012
mzdy 4/2012
259.00
0.00
524.000
1540.90
0.00
036
14 / 000009
30.04.2012
mzdy 4/2012
524.000
255.30
0.00
036
14 / 000010
31.05.2012
mzdy 5/2012
524.000
261.10
0.00
036
14 / 000010
31.05.2012
mzdy 5/2012
524.000
1433.90
0.00
036
14 / 000010
31.05.2012
mzdy 5/2012
524.000
293.70
0.00
036
14 / 000012
30.06.2012
mzdy 6/2012
524.000
260.30
0.00
036
14 / 000012
30.06.2012
mzdy 6/2012
524.000
1538.80
0.00
036
14 / 000012
30.06.2012
mzdy 6/2012
524.000
101.30
0.00
036
14 / 000012
30.06.2012
zákon.poj.III.Q 2012
524.000
289.00
0.00
036
14 / 000014
31.07.2012
mzdy 7/2012
524.000
261.50
0.00
036
14 / 000014
31.07.2012
mzdy 7/2012
524.000
1529.50
0.00
036
14 / 000014
31.07.2012
mzdy 7/2012
524.000
262.30
0.00
036
14 / 000023
31.08.2012
mzdy 8/2012
524.000
728.80
0.00
036
14 / 000023
31.08.2012
mzdy 8/2012
524.000
260.30
0.00
036
14 / 000025
30.09.2012
mzdy 9/2012
524.000
723.10
0.00
036
14 / 000025
30.09.2012
mzdy 9/2012
524.000
48.90
0.00
036
14 / 000025
30.09.2012
zákon.poj.III.Q 2012
524.000
-1025.10
0.00
036
14 / 000027
31.10.2012
SP+ZP správce O.V.8/11-4/12
524.000
-295.90
0.00
036
14 / 000027
31.10.2012
SP+ZP správce O.V.5-7/2012
524.000
260.30
0.00
036
14 / 000028
31.10.2012
mzdy 10/2012
524.000
723.10
0.00
036
14 / 000028
31.10.2012
mzdy 10/2012
524.000
260.30
0.00
036
14 / 000031
30.11.2012
mzdy 11/2012
524.000
723.10
0.00
036
14 / 000031
30.11.2012
mzdy 11/2012
524.000
259.90
0.00
036
14 / 000032
31.12.2012
mzdy 12/2012
524.000
722.20
0.00
036
14 / 000032
31.12.2012
mzdy 12/2012
524.000
48.70
0.00
036
14 / 000032
31.12.2012
zákon.poj.IV.Q 2012
9306.52
0.00
* 524.000
Celkem:
036
14 / 000009
524.000
Rozdíl:
9306.52
Konečný zůstatek:
9306.52
Konečný zůstatek:
9306.52
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
∑ 524.*
9306.52
0.00
Rozdíl:
9306.52
∑ 52*.*
36225.69
0.00
Rozdíl:
36225.69
532.000
-4277.88
0.00
036
05 / 000089
31.12.2012
daň z nemov. O.Voda
532.000
4194.00
0.00
036
12 / 000080
23.05.2012
daň z nemovitosti O.Voda 2012
532.000
4194.00
0.00
036
12 / 000081
01.11.2012
daň z nemovitosti O.Voda 2012
4110.12
0.00
Účet: 532.000
* 532.000
Počáteční stav:
Daň z nemovitostí
Celkem:
0.00
Rozdíl:
4110.12
Konečný zůstatek:
4110.12
Konečný zůstatek:
4110.12
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
∑ 532.*
4110.12
0.00
Rozdíl:
4110.12
∑ 53*.*
4110.12
0.00
Rozdíl:
4110.12
Účet: 548.000
Počáteční stav:
Ostatní provozní náklady
0.00
548.000
13279.00
0.00
036
05 / 000007
01.05.2012
poj.nemov. O.Voda D
548.000
-10512.63
0.00
036
05 / 000089
31.12.2012
ost.provoz.nákl. O.Voda
548.000
7334.00
0.00
036
12 / 000136
24.08.2012
pojiš.nem. O.Voda D 8-12/2012
10100.37
0.00
* 548.000
Celkem:
Rozdíl:
10100.37
Konečný zůstatek:
10100.37
Konečný zůstatek:
10100.37
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
∑ 548.*
10100.37
0.00
Rozdíl:
10100.37
∑ 54*.*
10100.37
0.00
Rozdíl:
10100.37
∑ 5*.*
121777.04
0.00
Rozdíl:
121777.04
Účet: 602.000 602.000 * 602.000
Počáteční stav:
Tržby z prodeje služeb
Celkem:
0.00
74823.34
0.00
74823.34
036
05 / 000146 Rozdíl:
0.00 31.12.2012 -74823.34
vyrovnání záloh na nákl. Konečný zůstatek:
-74823.34
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:06:00
Strana:
4
Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
Středisko: 036
Odolená Voda D 460-2
Obrat v období Účet
Má dáti
Dal Stř
Doklad
Úč.datum
Popis
∑ 602.*
0.00
74823.34
Rozdíl:
-74823.34
∑ 60*.*
0.00
74823.34
Rozdíl:
-74823.34
622.000
0.00
27148.70
036
14 / 000020
29.08.2012
aktivace mezd Kudrnová 1-7/12
622.000
0.00
19405.00
036
14 / 000038
31.12.2012
aktivace mezd Kudrnová 8-12/12
0.00
46553.70
Rozdíl:
-46553.70
Konečný zůstatek:
-46553.70
∑ 622.*
0.00
46553.70
Rozdíl:
-46553.70
Konečný zůstatek:
-46553.70
∑ 62*.*
0.00
46553.70
Rozdíl:
-46553.70 Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
648.000
0.00
100.00
036
03 / 000191
19.09.2012
BD ODOLENA VODA
648.000
0.00
100.00
036
03 / 000255
13.12.2012
BD ODOLENA VODA
Účet: 622.000
* 622.000
Účet: 648.000
Počáteční stav:
Aktivace služeb
Celkem:
Počáteční stav:
Ostatní provozní výnosy
0.00
0.00
Konečný zůstatek:
-74823.34
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
648.000
0.00
100.00
036
04 / 000005
31.01.2012
DV O.V. příjem za klíče,
648.000
0.00
100.00
036
04 / 000009
29.02.2012
prodej Klíčů O.V.
0.00
400.00
* 648.000
Celkem:
Rozdíl:
-400.00
Konečný zůstatek:
-400.00
Konečný zůstatek:
-400.00
∑ 648.*
0.00
400.00
Rozdíl:
-400.00
∑ 64*.*
0.00
400.00
Rozdíl:
-400.00
∑ 6*.*
0.00
121777.04
Rozdíl:
-121777.04
121777.04
121777.04
Rozdíl:
0.00
Celkem za středisko 036
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:06:00
Strana:
5
