Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
Středisko: 040
Poděbrady 1428-32
Obrat v období Účet Účet: 501.000
Má dáti
Dal Stř
Doklad
Počáteční stav:
Spotřeba materiálu
Úč.datum 0.00
Popis Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
501.000
1007.03
0.00
040
05 / 000126
31.12.2012
501.000
1577.00
0.00
040
12 / 000034
29.02.2012
DV Poděbrady relé
501.000
82.00
0.00
040
12 / 000057
30.04.2012
DV Poděbrady obálky ředidlo
501.000
1111.00
0.00
040
12 / 000061
21.05.2012
DV Pod. hmoždinky prodlužovák
501.000
415.00
0.00
040
12 / 000108
29.06.2012
DV Poděbrady silikon, šrouby..
501.000
2465.00
0.00
040
12 / 000118
31.07.2012
DV Poděbrady Honzíček
501.000
339.00
0.00
040
12 / 000121
07.08.2012
DV Poděbrady startér zářivky
501.000
677.00
0.00
040
12 / 000182
30.11.2012
DV Pod. páska kleště světlo
501.000
215.00
0.00
040
12 / 000208
21.12.2012
DV Poděbrady startér
7888.03
0.00
237.21
0.00
237.21
0.00
Rozdíl:
237.21
Konečný zůstatek:
237.21
8125.24
0.00
Rozdíl:
8125.24
Konečný zůstatek:
8125.24
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
* 501.000 Účet: 501.100
Celkem:
* 501.100
Celkem:
∑ 501.* Účet: 502.000
Počáteční stav:
Pohonné hmoty
501.100
Rozdíl:
040
05 / 000127
Počáteční stav:
Spotřeba energie
7888.03 0.00 31.12.2012
0.00
spotřeba materiálu
Konečný zůstatek:
7888.03
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
spotřeba PHM
502.000
3437.19
0.00
040
01 / 000287
18.04.2012
el.ener.Poděbrady 2012
502.000
5579.09
0.00
040
01 / 000288
18.04.2012
el.ener.Poděbrady 2012
502.000
5193.62
0.00
040
01 / 000289
18.04.2012
el.ener.Poděbrady 2012
502.000
6939.31
0.00
040
01 / 000290
18.04.2012
el.ener.Poděbrady 2012
502.000
8294.01
0.00
040
01 / 000291
18.04.2012
el.ener.Poděbrady 2012
502.000
6823.66
0.00
040
01 / 000292
18.04.2012
el.ener.Poděbrady 2012
502.000
100700.00
0.00
040
05 / 000083
31.12.2012
DP el.ener.Poděbrady 040
502.000
2420.50
0.00
040
05 / 000128
31.12.2012
spotřeba el.energie
139387.38
0.00
* 502.000
Celkem:
Rozdíl:
139387.38
Konečný zůstatek:
139387.38
Konečný zůstatek:
139387.38
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
∑ 502.*
139387.38
0.00
Rozdíl:
139387.38
∑ 50*.*
147512.62
0.00
Rozdíl:
147512.62
511.000
3245.00
0.00
040
01 / 000013
04.01.2012
oprava plyn.kotlů Poděbrady
511.000
1500.00
0.00
040
01 / 000046
15.01.2012
oprava vodov.potrubí Poděbrady
511.000
3577.00
0.00
040
01 / 000123
28.02.2012
oprava výtahů Poděbrady
511.000
4246.00
0.00
040
01 / 000146
19.03.2012
oprava výtahů Poděbrady
511.000
3368.00
0.00
040
01 / 000198
16.03.2012
oprava čerpadla Poděbrady
511.000
15088.00
0.00
040
01 / 000339
25.04.2012
oprava výtahu Poděbrady
511.000
6696.00
0.00
040
01 / 000359
01.05.2012
oprava výtl.potrubí Poděbrady
511.000
4723.00
0.00
040
01 / 000367
11.05.2012
oprava výtahu Poděbrady
511.000
2788.00
0.00
040
01 / 000528
11.07.2012
oprava výtahu Poděbrady
511.000
950.00
0.00
040
01 / 000550
30.07.2012
oprava výtahu Poděbrady
511.000
1700.00
0.00
040
04 / 000019
31.03.2012
DV oprava Poděbrady
511.000
61.75
0.00
040
05 / 000129
31.12.2012
opravy a udržování
511.000
175.00
0.00
040
12 / 000034
29.02.2012
DV Poděbrady opr.zámku
511.000
935.00
0.00
040
12 / 000039
21.03.2012
DV Poděbrady oprava osvětlení
511.000
382.00
0.00
040
12 / 000057
30.04.2012
DV Poděbrady opr.vložky
511.000
570.00
0.00
040
12 / 000121
07.08.2012
DV Poděbrady oprava dveří
50004.75
0.00
Rozdíl:
50004.75
Konečný zůstatek:
50004.75
50004.75
0.00
Rozdíl:
50004.75
Konečný zůstatek:
50004.75
Účet: 511.000
* 511.000
Počáteční stav:
Opravy a udržování
Celkem:
∑ 511.*
0.00
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:06:02
Strana:
1
Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
Středisko: 040
Poděbrady 1428-32
Obrat v období Účet Účet: 512.000
Má dáti
Dal Stř
Cestovné
512.000
Doklad
Počáteční stav:
0.00
Stav ke dni 31.12.2011:
3230.96
0.00
Rozdíl:
3230.96
Konečný zůstatek:
3230.96
3230.96
0.00
Rozdíl:
3230.96
Konečný zůstatek:
3230.96
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
101.50
0.00
101.50
0.00
Rozdíl:
101.50
Konečný zůstatek:
101.50
101.50
0.00
Rozdíl:
101.50
Konečný zůstatek:
101.50
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
518.000
9445.00
0.00
040
01 / 000122
28.02.2012
servis výtahů Poděbrady
518.000
4104.00
0.00
040
01 / 000124
28.02.2012
servis výtahů Poděbrady
518.000
2736.00
0.00
040
01 / 000147
19.03.2012
montáž zářivek výtah Poděbrady
518.000
720.00
0.00
040
01 / 000272
31.03.2012
dozorce výtahů 3/2012 Poděbrad
518.000
720.00
0.00
040
01 / 000309
30.04.2012
dozorce výtahů 4/2012 Poděbrad
518.000
720.00
0.00
040
01 / 000377
31.05.2012
dozorce výtahů 5/2012 Poděbrad
518.000
720.00
0.00
040
01 / 000444
28.06.2012
dozorce výtahů 6/2012 Poděbrad
518.000
7331.00
0.00
040
01 / 000461
20.06.2012
servis výtahy Poděbrady
518.000
720.00
0.00
040
01 / 000529
30.07.2012
dozorce výtahů 5/2012 Poděbrad
518.000
1200.00
0.00
040
01 / 000547
03.08.2012
montáž osvětlení Poděbrady
518.000
480.00
0.00
040
01 / 000548
03.08.2012
revize hromosvodu Poděbrady
518.000
7500.00
0.00
040
01 / 000549
02.08.2012
servis plyn.spotřebičů Poděbra
518.000
720.00
0.00
040
01 / 000579
30.08.2012
dozorce výtahů 8/2012 Poděbrad
518.000
720.00
0.00
040
01 / 000619
27.09.2012
dozorce výtahů 9/2012 Poděbrad
518.000
7200.00
0.00
040
01 / 000678
24.09.2012
revize tlak.nádob Poděbrady
518.000
3602.00
0.00
040
01 / 000725
08.10.2012
úprava zapojení MaR Poděbrady
518.000
720.00
0.00
040
01 / 000762
31.10.2012
dozorce výtahů 10/2012 Poděbra
518.000
7398.00
0.00
040
01 / 000763
05.11.2012
servis výtahy Poděbrady
518.000
3602.40
0.00
040
01 / 000811
21.11.2012
zprov.kominikátorů výtahů
518.000
5760.00
0.00
040
01 / 000817
20.11.2012
kontr.spalin.cest Poděbrady
518.000
720.00
0.00
040
01 / 000882
30.11.2012
dozorce výtahů 11/2012 Poděbr
518.000
720.00
0.00
040
01 / 000892
28.12.2012
dozorce výtahů 12/2012 Poděbr
518.000
2602.00
0.00
040
01 / 000898
27.12.2012
revize hasících přístr.Poděbra
518.000
5675.00
0.00
040
01 / 000967
31.01.2012
servis výtahy Poděbrady
518.000
-43387.40
0.00
040
05 / 000085
31.12.2012
přeúčt.výtahy Poděbrady
518.000
23486.89
0.00
040
05 / 000132
31.12.2012
ostatní služby
55934.89
0.00
∑ 512.* Účet: 513.000
* 513.000
Celkem:
∑ 513.* Účet: 518.000
* 518.000 Účet: 518.100
Počáteční stav:
Náklady na reprezentaci
513.000
05 / 000131
Počáteční stav:
Ostatní služby
Celkem:
040
0.00 31.12.2012
0.00
Rozdíl: Počáteční stav:
Ostatní služby - poštovné
31.12.2012
0.00
0.00
Celkem:
05 / 000130
Popis
3230.96
* 512.000
040
Úč.datum
cestovné
náklady na repre
55934.89 0.00
Konečný zůstatek:
55934.89
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
518.100
802.29
0.00
040
05 / 000133
31.12.2012
518.100
20.00
0.00
040
12 / 000034
29.02.2012
poštovné DV Poděbrady poštovné
518.100
90.00
0.00
040
12 / 000057
30.04.2012
DV Poděbrady poštovné
518.100
20.00
0.00
040
12 / 000061
21.05.2012
DV Poděbrady poštovné
518.100
34.00
0.00
040
12 / 000108
29.06.2012
DV Poděbrady poštovné
518.100
10.00
0.00
040
12 / 000121
07.08.2012
DV Poděbrady poštovné
518.100
44.00
0.00
040
12 / 000182
30.11.2012
DV Poděbrady pošta
518.100
34.00
0.00
040
12 / 000208
21.12.2012
DV Poděbrady poštovné
1054.29
0.00
* 518.100 Účet: 518.200
Celkem: Ostatní služby - právní služby
Rozdíl: Počáteční stav:
1054.29 0.00
Konečný zůstatek:
1054.29
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:06:02
Strana:
2
Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
Středisko: 040
Poděbrady 1428-32
Obrat v období Účet
Má dáti
518.200
Dal Stř
Doklad
Úč.datum
Popis
31.12.2012
právní služby
0.00
10277.77
0.00
518.300
77.40
0.00
040
01 / 000051
19.01.2012
telefony výtahy Poděbrady 1/12
518.300
571.50
0.00
040
01 / 000052
19.01.2012
telefony 1/12
518.300
1782.00
0.00
040
01 / 000078
31.01.2012
telefony výtahy 1/12 Poděbrady
518.300
1188.00
0.00
040
01 / 000079
31.01.2012
telefony výtahy 1/12 Poděbrady
518.300
726.48
0.00
040
01 / 000094
19.02.2012
telefony 1-2/2012 Poděbrady
518.300
240.00
0.00
040
01 / 000094
19.02.2012
telefony 1-2/2012 Pod.výtahy
518.300
178.55
0.00
040
01 / 000125
19.02.2012
telefony 1-2/2012
518.300
1591.80
0.00
040
01 / 000186
19.03.2012
telefony 2-3/2012 Poděbrady
518.300
284.26
0.00
040
01 / 000186
19.03.2012
telefony 2-3/2012 Pod.výtahy
518.300
649.80
0.00
040
01 / 000281
19.04.2012
telefony 3-4/2012 Poděbrady
518.300
240.00
0.00
040
01 / 000281
19.04.2012
telefony 3-4/2012 Pod.výtahy
518.300
277.44
0.00
040
01 / 000364
19.05.2012
telefony 4-5/2012 Pod.výtahy
518.300
413.40
0.00
040
01 / 000364
19.05.2012
telefony 4-5/2012 Poděbrady
518.300
250.56
0.00
040
01 / 000429
19.06.2012
telefony 5-6/2012 Pod.výtahy
518.300
288.90
0.00
040
01 / 000429
19.06.2012
telefony 5-6/2012 Poděbrady
518.300
240.00
0.00
040
01 / 000523
19.07.2012
telefony 6-7/2012 Pod.výtahy
518.300
333.90
0.00
040
01 / 000523
19.07.2012
telefony 6-7/2012 Poděbrady
518.300
264.38
0.00
040
01 / 000566
19.08.2012
telefony 7-8/2012 Pod.výtahy
518.300
478.80
0.00
040
01 / 000566
19.08.2012
telefony 7-8/2012 Poděbrady
518.300
245.28
0.00
040
01 / 000617
19.09.2012
telefony 8-9/2012 Pod.výtahy
518.300
205.20
0.00
040
01 / 000617
19.09.2012
telefony 8-9/2012 Poděbrady
518.300
242.40
0.00
040
01 / 000727
19.10.2012
telefony 9-10/2012 Pod.výtahy
518.300
607.50
0.00
040
01 / 000727
19.10.2012
telefony 9-10/2012 Poděbrady
518.300
330.37
0.00
040
01 / 000818
04.12.2012
telefony 9-10/2012 Pod.výtahy
518.300
640.80
0.00
040
01 / 000818
04.12.2012
telefony 9-10/2012 Poděbrady
518.300
240.00
0.00
040
01 / 000910
19.12.2012
telefony 11-12/2012 Pod.výtahy
518.300
554.10
0.00
040
01 / 000910
19.12.2012
telefony 11-12/2012 Poděbrady
518.300
92.88
0.00
040
05 / 000075
31.12.2012
DP telefony Poděbrady
518.300
79.44
0.00
040
05 / 000075
31.12.2012
DP telefony Poděbrady
1576.67
0.00
040
05 / 000135
31.12.2012
telefony
14891.81
0.00
* 518.200 Účet: 518.300
Celkem:
Celkem:
Rozdíl: Počáteční stav:
Ostatní služby - telefony
518.300 * 518.300
040
05 / 000134
10277.77
0.00
Rozdíl:
0.00
14891.81
Konečný zůstatek:
82158.76
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
82158.76
0.00
Rozdíl:
82158.76
135495.97
0.00
Rozdíl:
135495.97
Počáteční stav:
Stav ke dni 31.12.2011:
Konečný zůstatek:
∑ 51*.* Mzdové náklady
10277.77
14891.81
∑ 518.*
Účet: 521.000
Konečný zůstatek:
10277.77
0.00
521.000
23167.21
0.00
040
05 / 000136
31.12.2012
mzdové náklady
521.000
8000.00
0.00
040
14 / 000003
31.01.2012
hrubá mzda 1/2012
521.000
8000.00
0.00
040
14 / 000004
29.02.2012
hrubá mzda 2/2012
521.000
8000.00
0.00
040
14 / 000007
31.03.2012
hrubá mzda 3/2012
521.000
8000.00
0.00
040
14 / 000009
30.04.2012
hrubá mzda 4/2012
521.000
8000.00
0.00
040
14 / 000010
31.05.2012
hrubá mzda 5/2012
521.000
8000.00
0.00
040
14 / 000012
30.06.2012
hrubá mzda 6/2012
521.000
8000.00
0.00
040
14 / 000014
31.07.2012
hrubá mzda 7/2012
521.000
8000.00
0.00
040
14 / 000023
31.08.2012
hrubá mzda 8/2012
521.000
8000.00
0.00
040
14 / 000025
30.09.2012
hrubá mzda 9/2012
521.000
8000.00
0.00
040
14 / 000028
31.10.2012
hrubá mzda 10/2012
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:06:03
Strana:
3
Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
Středisko: 040
Poděbrady 1428-32
Obrat v období Účet
Má dáti
521.000
8000.00
521.000 * 521.000
Celkem:
∑ 521.* Účet: 523.000
Doklad
Úč.datum
Popis
0.00
Dal Stř 040
14 / 000031
30.11.2012
hrubá mzda 11/2012
040
14 / 000032
31.12.2012
hrubá mzda 12/2012
8000.00
0.00
119167.21
0.00
Rozdíl:
119167.21
Konečný zůstatek:
119167.21
119167.21
0.00
Rozdíl:
119167.21
Konečný zůstatek:
119167.21
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
Počáteční stav:
Odměny členům orgánů společnosti a družstva
523.000
0.00
20342.03
0.00
Rozdíl:
20342.03
Konečný zůstatek:
20342.03
20342.03
0.00
Rozdíl:
20342.03
Konečný zůstatek:
20342.03
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
15155.61
0.00
040
05 / 000138
31.12.2012
ZP + SP
524.000
720.00
0.00
040
14 / 000003
31.01.2012
mzdy 1/2012
524.000
2000.00
0.00
040
14 / 000003
31.01.2012
mzdy 1/2012
524.000
720.00
0.00
040
14 / 000004
29.02.2012
mzdy 2/2012
524.000
2000.00
0.00
040
14 / 000004
29.02.2012
mzdy 2/2012
524.000
720.00
0.00
040
14 / 000007
31.03.2012
mzdy 3/2012
524.000
2000.00
0.00
040
14 / 000007
31.03.2012
mzdy 3/2012
524.000
135.00
0.00
040
14 / 000007
31.03.2012
zákon.poj. 3/2012
524.000
720.00
0.00
040
14 / 000009
30.04.2012
mzdy 4/2012
524.000
2000.00
0.00
040
14 / 000009
30.04.2012
mzdy 4/2012
524.000
720.00
0.00
040
14 / 000010
31.05.2012
mzdy 5/2012
524.000
2000.00
0.00
040
14 / 000010
31.05.2012
mzdy 5/2012
524.000
720.00
0.00
040
14 / 000012
30.06.2012
mzdy 6/2012
524.000
2000.00
0.00
040
14 / 000012
30.06.2012
mzdy 6/2012
524.000
135.00
0.00
040
14 / 000012
30.06.2012
zákon.poj.III.Q 2012
524.000
720.00
0.00
040
14 / 000014
31.07.2012
mzdy 7/2012
524.000
2000.00
0.00
040
14 / 000014
31.07.2012
mzdy 7/2012
524.000
720.00
0.00
040
14 / 000023
31.08.2012
mzdy 8/2012
524.000
2000.00
0.00
040
14 / 000023
31.08.2012
mzdy 8/2012
524.000
720.00
0.00
040
14 / 000025
30.09.2012
mzdy 9/2012
524.000
2000.00
0.00
040
14 / 000025
30.09.2012
mzdy 9/2012
524.000
135.00
0.00
040
14 / 000025
30.09.2012
zákon.poj.III.Q 2012
524.000
720.00
0.00
040
14 / 000028
31.10.2012
mzdy 10/2012
524.000
2000.00
0.00
040
14 / 000028
31.10.2012
mzdy 10/2012
524.000
720.00
0.00
040
14 / 000031
30.11.2012
mzdy 11/2012
524.000
2000.00
0.00
040
14 / 000031
30.11.2012
mzdy 11/2012
524.000
720.00
0.00
040
14 / 000032
31.12.2012
mzdy 12/2012
524.000
2000.00
0.00
040
14 / 000032
31.12.2012
mzdy 12/2012
524.000
135.00
0.00
040
14 / 000032
31.12.2012
zákon.poj.IV.Q 2012
48335.61
0.00
Rozdíl:
48335.61
Konečný zůstatek:
48335.61
48335.61
0.00
Rozdíl:
48335.61
Konečný zůstatek:
48335.61
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
629.87
0.00
629.87
0.00
* 523.000
Celkem:
∑ 523.* Účet: 524.000
* 524.000
Celkem:
∑ 524.* Účet: 527.000
* 527.000
Počáteční stav:
Zákonné sociální náklady
527.000 Celkem:
05 / 000137
Počáteční stav:
Zákonné sociální pojištění
524.000
040
0.00
20342.03
040
05 / 000139
31.12.2012
0.00
0.00 31.12.2012
Rozdíl:
Konečný zůstatek:
629.87
Konečný zůstatek:
629.87
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
629.87
0.00
Rozdíl:
629.87
∑ 52*.*
188474.72
0.00
Rozdíl:
188474.72
Daň silniční
Počáteční stav:
sociální náklady
629.87
∑ 527.*
Účet: 531.000
odměny členů orgánů družstva
0.00
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:06:03
Strana:
4
Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
Středisko: 040
Poděbrady 1428-32
Obrat v období Účet
Má dáti
531.000
Dal Stř
Doklad
Úč.datum
Popis
31.12.2012
silniční daň
0.00
159.88
0.00
Rozdíl:
159.88
Konečný zůstatek:
159.88
159.88
0.00
Rozdíl:
159.88
Konečný zůstatek:
159.88
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
532.000
6100.00
0.00
040
12 / 000070
23.05.2012
daň z nemov. Poděbrady 2012
532.000
6101.00
0.00
040
12 / 000071
01.11.2012
daň z nemov. Poděbrady 2012
12201.00
0.00
Rozdíl:
12201.00
Konečný zůstatek:
12201.00
12201.00
0.00
Rozdíl:
12201.00
Konečný zůstatek:
12201.00
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
1077.79
0.00
1077.79
0.00
* 531.000
Celkem:
∑ 531.* Účet: 532.000
Celkem:
∑ 532.* Účet: 538.000
Počáteční stav:
Daň z nemovitostí
* 532.000
Počáteční stav:
Ostatní daně a poplatky
538.000 * 538.000
Celkem:
040
05 / 000140
159.88
040
05 / 000141
0.00
0.00 31.12.2012
Rozdíl:
ostatní daně a poplatky
1077.79
Konečný zůstatek:
1077.79
Konečný zůstatek:
1077.79
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
∑ 538.*
1077.79
0.00
Rozdíl:
1077.79
∑ 53*.*
13438.67
0.00
Rozdíl:
13438.67
548.000
27091.00
0.00
040
05 / 000007
01.05.2012
poj.nemov. Poděbrady
548.000
792.12
0.00
040
05 / 000142
31.12.2012
ostatní provozní náklady
548.000
5221.00
0.00
040
12 / 000179
06.12.2012
poj.nemov. 11-12/12 Poděbrady
548.000
5221.00
0.00
040
12 / 000214
31.12.2012
poj.nemov. Poděbrady 12/2012
38325.12
0.00
Účet: 548.000
Počáteční stav:
Ostatní provozní náklady
* 548.000
Celkem:
0.00
Rozdíl:
38325.12
Konečný zůstatek:
38325.12
Konečný zůstatek:
38325.12
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
∑ 548.*
38325.12
0.00
Rozdíl:
38325.12
∑ 54*.*
38325.12
0.00
Rozdíl:
38325.12
Účet: 568.000
Počáteční stav:
Ostatní finanční náklady
568.000 * 568.000
Celkem:
3863.98
0.00
3863.98
0.00
040
05 / 000143
0.00 31.12.2012
Rozdíl:
3863.98
Konečný zůstatek:
3863.98
Konečný zůstatek:
3863.98
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
∑ 568.*
3863.98
0.00
Rozdíl:
3863.98
∑ 56*.*
3863.98
0.00
Rozdíl:
3863.98
527111.08
0.00
Rozdíl:
527111.08
∑ 5*.* Účet: 602.000
Počáteční stav:
Tržby z prodeje služeb
602.000 * 602.000
Celkem:
0.00
524446.08
0.00
524446.08
040
05 / 000146
0.00 31.12.2012
Rozdíl:
Konečný zůstatek:
-524446.08
Konečný zůstatek:
-524446.08
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
∑ 602.*
0.00
524446.08
Rozdíl:
-524446.08
0.00
524446.08
Rozdíl:
-524446.08
Počáteční stav:
Ostatní provozní výnosy
648.000 * 648.000
Celkem:
0.00
2665.00
0.00
2665.00
040
03 / 000174 Rozdíl:
0.00 27.08.2012
ČSOB POJIŠŤOVNA, A.S
-2665.00
Konečný zůstatek:
-2665.00
Konečný zůstatek:
-2665.00
∑ 648.*
0.00
2665.00
Rozdíl:
-2665.00
∑ 64*.*
0.00
2665.00
Rozdíl:
-2665.00
∑ 6*.*
0.00
527111.08
Rozdíl:
-527111.08
527111.08
527111.08
Rozdíl:
0.00
Celkem za středisko 040
vyrovnání záloh na nákl.
-524446.08
∑ 60*.* Účet: 648.000
ostatní provozní náklady
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:06:04
Strana:
5
