Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
Středisko: 034
Odol. Voda B 463-70
Obrat v období Účet Účet: 501.000
Má dáti
Dal Stř
Doklad
Počáteční stav:
Spotřeba materiálu
Úč.datum 0.00
Popis Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
501.000
1555.20
0.00
034
01 / 000083
15.02.2012
knihy výtahů O.V.
501.000
422.40
0.00
034
01 / 000117
27.02.2012
klíče O.V.
501.000
140.14
0.00
034
01 / 000117
27.02.2012
klíče O.V.
501.000
44766.80
0.00
034
01 / 000118
23.02.2012
GSM brány O.Voda
501.000
87.80
0.00
034
01 / 000189
23.03.2012
klíče O.Voda
501.000
147.60
0.00
034
01 / 000619
27.09.2012
materiál 9/2012 O.V.
501.000
352.27
0.00
034
01 / 000620
24.09.2012
olej,žárovky O.Voda
501.000
1069.80
0.00
034
01 / 000646
26.09.2012
klíče O.Voda B
501.000
73.80
0.00
034
01 / 000887
19.12.2012
servis výtahů O.V.
501.000
179.00
0.00
034
04 / 000008
31.01.2012
DV O.Voda ventil,šrouby,zarážk
501.000
203.00
0.00
034
04 / 000012
29.02.2012
DV O.Voda klíče lepidlo
501.000
1437.00
0.00
034
04 / 000021
31.03.2012
DV O.V.zámky,petlice
501.000
105.90
0.00
034
04 / 000029
30.04.2012
DV O.V.4/12 lepidla
501.000
649.00
0.00
034
04 / 000038
31.05.2012
DV relé 5/2012
501.000
172.00
0.00
034
04 / 000044
29.06.2012
DV O.Voda lepidlo hladítko...
501.000
492.00
0.00
034
04 / 000058
31.08.2012
DV O.Voda tonery papíry desky
501.000
690.80
0.00
034
04 / 000070
31.10.2012
DV O.V. sádra malta jističe
501.000
18.80
0.00
034
04 / 000085
31.12.2012
DV klíč O.V. 12/2012
501.000
-26807.29
0.00
034
05 / 000088
31.12.2012
spotř.materiálu O.Voda
25756.02
0.00
Rozdíl:
25756.02
Konečný zůstatek:
25756.02
25756.02
0.00
Rozdíl:
25756.02
Konečný zůstatek:
25756.02
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
* 501.000
Celkem:
∑ 501.* Účet: 502.000
Počáteční stav:
Spotřeba energie
502.000
0.00
70592.16
0.00
034
01 / 000792
20.11.2012
spotř.el.ener.O.V. 1-10/12
502.000
2059.64
0.00
034
01 / 000792
20.11.2012
spotř.el.ener.kancel. 1-10/12
502.000
12000.00
0.00
034
05 / 000083
31.12.2012
DP el.enerO.Voda B
502.000
-43172.42
0.00
034
05 / 000088
31.12.2012
spotř.energie O.Voda
41479.38
0.00
Rozdíl:
41479.38
Konečný zůstatek:
41479.38
∑ 502.*
41479.38
0.00
Rozdíl:
41479.38
Konečný zůstatek:
41479.38
∑ 50*.*
67235.40
0.00
Rozdíl:
67235.40 Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
511.000
12104.00
0.00
034
01 / 000084
15.02.2012
oprava výtahů O.V.
511.000
1903.20
0.00
034
01 / 000207
02.04.2012
opravy výtahů O.V.
511.000
2800.00
0.00
034
01 / 000782
22.11.2012
oprava okapu O.V.B
511.000
4428.00
0.00
034
04 / 000058
31.08.2012
DV O.Voda dveře zámek kování
511.000
-10829.96
0.00
034
05 / 000088
31.12.2012
opravy a udrž. O.Voda
10405.24
0.00
Rozdíl:
10405.24
Konečný zůstatek:
10405.24
10405.24
0.00
Rozdíl:
10405.24
Konečný zůstatek:
10405.24
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
11119.30
0.00
034
01 / 000083
15.02.2012
servis výtahů O.V.
518.000
753.20
0.00
034
01 / 000206
02.04.2012
program.telekomunikátorů O.V.
518.000
1152.00
0.00
034
01 / 000272
31.03.2012
dozorce výtahů 3/2012 O.V.
518.000
1152.00
0.00
034
01 / 000309
30.04.2012
dozorce výtahů 4/2012 O.V.
518.000
5107.00
0.00
034
01 / 000362
15.05.2012
požární revize O. Voda
518.000
1801.20
0.00
034
01 / 000366
23.05.2012
výměna skla dveří O.Voda
518.000
1069.00
0.00
034
01 / 000374
01.04.2012
deratizace O.Voda
518.000
1152.00
0.00
034
01 / 000377
31.05.2012
dozorce výtahů 5/2012 O.V.
* 502.000
Účet: 511.000
* 511.000
Celkem:
Celkem:
∑ 511.* Účet: 518.000
Počáteční stav:
Opravy a udržování
Počáteční stav:
Ostatní služby
518.000
0.00
0.00
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:05:54
Strana:
1
Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
Středisko: 034
Odol. Voda B 463-70
Obrat v období Doklad
Úč.datum
Popis
4394.40
0.00
034
01 / 000379
29.05.2012
odb.prohlídka výtahů O.V.
518.000
198.00
0.00
034
01 / 000386
06.06.2012
výměna vodoměrů O.Voda
518.000
7324.00
0.00
034
01 / 000434
22.06.2012
seris výtahů O.Voda B
518.000
1152.00
0.00
034
01 / 000444
28.06.2012
dozorce výtahů 6/2012 O.V.
518.000
1152.00
0.00
034
01 / 000529
30.07.2012
dozorce výtahů 5/2012 O.V.
518.000
1152.00
0.00
034
01 / 000579
30.08.2012
ozorce výtahů 8/2012 O.V.
518.000
1152.00
0.00
034
01 / 000619
27.09.2012
dozorce výtahů 9/2012 O.V.
518.000
4394.16
0.00
034
01 / 000620
24.09.2012
servis výtahů O.Voda
518.000
7544.00
0.00
034
01 / 000722
18.10.2012
servis výtahů O.Voda
518.000
1152.00
0.00
034
01 / 000762
31.10.2012
dozorce výtahů 10/2012 O.V.
518.000
6304.20
0.00
034
01 / 000811
21.11.2012
zprov.kominikátorů výtahů
518.000
1152.00
0.00
034
01 / 000882
30.11.2012
dozorce výtahů 11/2012 O.V.
518.000
2764.80
0.00
034
01 / 000887
19.12.2012
servis výtahů O.V.
518.000
1152.00
0.00
034
01 / 000892
28.12.2012
dozorce výtahů 12/2012 O.V.
518.000
2200.00
0.00
034
01 / 000916
31.12.2012
činnost správce BD O.Voda
518.000
9079.20
0.00
034
01 / 000966
31.01.2012
servis výtahy 1/2012
518.000
5.90
0.00
034
04 / 000044
29.06.2012
DV O.Voda likvidace PC
518.000
1600.00
0.00
034
04 / 000070
31.10.2012
DV O.V. polepky
518.000
5139.00
0.00
034
05 / 000031
06.11.2012
vyúčt.O.V. kanc.správce 2011
518.000
1961.00
0.00
034
05 / 000084
31.12.2012
přeúčt. 697/2011
518.000
-42234.26
0.00
034
05 / 000086
31.12.2012
přeúčt.výtahy O.V.
518.000
-21442.50
0.00
034
05 / 000088
31.12.2012
ostat.služby O.Voda
20601.60
0.00
17.69
0.00
034
01 / 000117
27.02.2012
klíče O.V. poštovné
Účet
Má dáti
518.000
* 518.000 Účet: 518.100
Celkem:
Dal Stř
Počáteční stav:
Ostatní služby - poštovné
518.100
Rozdíl:
20601.60 0.00
Konečný zůstatek:
20601.60
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
518.100
23.60
0.00
034
04 / 000021
31.03.2012
DV O.V.poštovné
518.100
-21.06
0.00
034
05 / 000088
31.12.2012
poštovné O.Voda
20.23
0.00
518.300
123.84
0.00
034
01 / 000051
19.01.2012
telefony výtahy O.V. 1/12
518.300
244.66
0.00
034
01 / 000052
19.01.2012
telefony 1/12
518.300
4791.54
0.00
034
01 / 000054
31.01.2012
telefony 1/12 výtahy O.V.
518.300
315.76
0.00
034
01 / 000077
31.01.2012
telefony 1/12 O.V.
518.300
401.64
0.00
034
01 / 000094
19.02.2012
telefony 1-2/2012 O.V výtahy
518.300
186.35
0.00
034
01 / 000094
19.02.2012
telefony 1-2/2012 O.Voda
518.300
51.51
0.00
034
01 / 000125
19.02.2012
telefony 1-2/2012
518.300
314.60
0.00
034
01 / 000131
29.02.2012
telefony 2/2012 O.V. internet
518.300
384.00
0.00
034
01 / 000186
19.03.2012
telefony 2-3/2012 O.V výtahy
518.300
212.69
0.00
034
01 / 000186
19.03.2012
telefony 2-3/2012 O.Voda
518.300
314.60
0.00
034
01 / 000225
31.03.2012
internet O.V. 3/2012
518.300
404.26
0.00
034
01 / 000281
19.04.2012
telefony 3-4/2012 O.V výtahy
518.300
212.69
0.00
034
01 / 000281
19.04.2012
telefony 3-4/2012 O.Voda
518.300
314.60
0.00
034
01 / 000341
30.04.2012
internet O.Voda 4/2012
518.300
384.00
0.00
034
01 / 000364
19.05.2012
telefony 4-5/2012 O.V výtahy
518.300
213.70
0.00
034
01 / 000364
19.05.2012
telefony 4-5/2012 O.Voda
518.300
314.60
0.00
034
01 / 000382
31.05.2012
internet O.Voda 4/2012
518.300
384.00
0.00
034
01 / 000429
19.06.2012
telefony 5-6/2012 O.V výtahy
518.300
213.70
0.00
034
01 / 000429
19.06.2012
telefony 5-6/2012 O.Voda
518.300
314.60
0.00
034
01 / 000469
30.06.2012
internet O.Voda 6/2012
* 518.100 Účet: 518.300
Celkem:
Rozdíl: Počáteční stav:
Ostatní služby - telefony
20.23 0.00
Konečný zůstatek:
20.23
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:05:55
Strana:
2
Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
Středisko: 034
Odol. Voda B 463-70
Obrat v období Doklad
Úč.datum
Popis
518.300
384.00
0.00
034
01 / 000523
19.07.2012
telefony 6-7/2012 O.V výtahy
518.300
214.46
0.00
034
01 / 000523
19.07.2012
telefony 6-7/2012 O.Voda
518.300
314.60
0.00
034
01 / 000539
31.07.2012
internet O.Voda 7/2012
518.300
396.36
0.00
034
01 / 000566
19.08.2012
telefony 7-8/2012 O.V výtahy
518.300
215.52
0.00
034
01 / 000566
19.08.2012
telefony 7-8/2012 O.Voda
518.300
363.30
0.00
034
01 / 000582
31.08.2012
internet 8/12 O.Voda
518.300
384.00
0.00
034
01 / 000617
19.09.2012
telefony 8-9/2012 O.V výtahy
518.300
245.61
0.00
034
01 / 000617
19.09.2012
telefony 8-9/2012 O.Voda
518.300
363.30
0.00
034
01 / 000703
30.09.2012
internet 9/12 O.Voda
518.300
441.96
0.00
034
01 / 000727
19.10.2012
telefony 9-10/2012 O.V výtahy
518.300
245.60
0.00
034
01 / 000727
19.10.2012
telefony 9-10/2012 O.Voda
518.300
363.30
0.00
034
01 / 000758
31.10.2012
internet 9/12 O.Voda
518.300
384.00
0.00
034
01 / 000818
04.12.2012
telefony 9-10/2012 O.V výtahy
518.300
263.05
0.00
034
01 / 000818
04.12.2012
telefony 9-10/2012 O.Voda
518.300
363.30
0.00
034
01 / 000838
30.11.2012
internet 9/12 O.Voda
518.300
384.00
0.00
034
01 / 000910
19.12.2012
telefony 11-12/2012 O.V výtahy
518.300
245.61
0.00
034
01 / 000910
19.12.2012
telefony 11-12/2012 O.Voda
518.300
363.30
0.00
034
01 / 000944
31.12.2012
telefony O.V. 12/2012
518.300
148.61
0.00
034
05 / 000075
31.12.2012
DP telefony O.Voda
518.300
94.92
0.00
034
05 / 000075
31.12.2012
DP telefony O.Voda
518.300
-8300.84
0.00
034
05 / 000088
31.12.2012
telefony O.Voda
7975.30
0.00
Účet
* 518.300
Má dáti
Celkem:
Dal Stř
Rozdíl:
7975.30
Konečný zůstatek:
7975.30
Konečný zůstatek:
28597.13
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
∑ 518.*
28597.13
0.00
Rozdíl:
28597.13
∑ 51*.*
39002.37
0.00
Rozdíl:
39002.37
521.000
-81178.85
0.00
034
05 / 000088
31.12.2012
mzdy O.Voda
521.000
6363.00
0.00
034
14 / 000003
31.01.2012
hrubá mzda 1/2012
521.000
10886.00
0.00
034
14 / 000003
31.01.2012
hrubá mzda 1/2012
521.000
6354.80
0.00
034
14 / 000004
29.02.2012
hrubá mzda 2/2012
521.000
7182.90
0.00
034
14 / 000004
29.02.2012
hrubá mzda 2/2012
521.000
6380.20
0.00
034
14 / 000007
31.03.2012
hrubá mzda 3/2012
521.000
7227.50
0.00
034
14 / 000007
31.03.2012
hrubá mzda 3/2012
521.000
6335.20
0.00
034
14 / 000009
30.04.2012
hrubá mzda 4/2012
521.000
7227.50
0.00
034
14 / 000009
30.04.2012
hrubá mzda 4/2012
521.000
6380.20
0.00
034
14 / 000010
31.05.2012
hrubá mzda 5/2012
521.000
6239.20
0.00
034
14 / 000010
31.05.2012
hrubá mzda 5/2012
521.000
6363.00
0.00
034
14 / 000012
30.06.2012
hrubá mzda 6/2012
521.000
7181.10
0.00
034
14 / 000012
30.06.2012
hrubá mzda 6/2012
521.000
6392.90
0.00
034
14 / 000014
31.07.2012
hrubá mzda 7/2012
521.000
7068.70
0.00
034
14 / 000014
31.07.2012
hrubá mzda 7/2012
521.000
6413.90
0.00
034
14 / 000023
31.08.2012
hrubá mzda 8/2012
521.000
7378.20
0.00
034
14 / 000023
31.08.2012
hrubá mzda 8/2012
521.000
6363.00
0.00
034
14 / 000025
30.09.2012
hrubá mzda 9/2012
521.000
7241.00
0.00
034
14 / 000025
30.09.2012
hrubá mzda 9/2012
521.000
1026.60
0.00
034
14 / 000027
31.10.2012
mzda správce O.V.8/11-4/12
521.000
296.30
0.00
034
14 / 000027
31.10.2012
mzda správce O.V.5-7/12
521.000
6363.00
0.00
034
14 / 000028
31.10.2012
hrubá mzda 10/2012
521.000
7224.30
0.00
034
14 / 000028
31.10.2012
hrubá mzda 10/2012
521.000
6363.00
0.00
034
14 / 000031
30.11.2012
hrubá mzda 11/2012
Účet: 521.000
Počáteční stav:
Mzdové náklady
0.00
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:05:55
Strana:
3
Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
Středisko: 034
Odol. Voda B 463-70
Obrat v období Účet
Má dáti
521.000
6567.50
521.000
Doklad
Úč.datum
Popis
0.00
Dal Stř 034
14 / 000031
30.11.2012
hrubá mzda 11/2012
034
14 / 000032
31.12.2012
hrubá mzda 12/2012
6355.20
0.00
77995.35
0.00
Rozdíl:
77995.35
Konečný zůstatek:
77995.35
77995.35
0.00
Rozdíl:
77995.35
Konečný zůstatek:
77995.35
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
524.000
-28055.67
0.00
034
05 / 000088
31.12.2012
ZP+SP O.Voda
524.000
979.60
0.00
034
14 / 000003
31.01.2012
mzdy 1/2012
524.000
572.60
0.00
034
14 / 000003
31.01.2012
mzdy 1/2012
524.000
4312.30
0.00
034
14 / 000003
31.01.2012
mzdy 1/2012
524.000
646.60
0.00
034
14 / 000004
29.02.2012
mzdy 2/2012
524.000
571.70
0.00
034
14 / 000004
29.02.2012
mzdy 2/2012
524.000
3384.80
0.00
034
14 / 000004
29.02.2012
mzdy 2/2012
524.000
650.40
0.00
034
14 / 000007
31.03.2012
mzdy 3/2012
524.000
574.40
0.00
034
14 / 000007
31.03.2012
mzdy 3/2012
524.000
3402.00
0.00
034
14 / 000007
31.03.2012
mzdy 3/2012
524.000
249.00
0.00
034
14 / 000007
31.03.2012
zákon.poj. 3/2012
524.000
650.40
0.00
034
14 / 000009
30.04.2012
mzdy 4/2012
524.000
569.90
0.00
034
14 / 000009
30.04.2012
mzdy 4/2012
524.000
3390.70
0.00
034
14 / 000009
30.04.2012
mzdy 4/2012
524.000
561.60
0.00
034
14 / 000010
31.05.2012
mzdy 5/2012
524.000
574.40
0.00
034
14 / 000010
31.05.2012
mzdy 5/2012
524.000
3155.10
0.00
034
14 / 000010
31.05.2012
mzdy 5/2012
524.000
646.30
0.00
034
14 / 000012
30.06.2012
mzdy 6/2012
524.000
572.60
0.00
034
14 / 000012
30.06.2012
mzdy 6/2012
524.000
3386.00
0.00
034
14 / 000012
30.06.2012
mzdy 6/2012
524.000
222.80
0.00
034
14 / 000012
30.06.2012
zákon.poj.III.Q 2012
524.000
636.00
0.00
034
14 / 000014
31.07.2012
mzdy 7/2012
524.000
575.30
0.00
034
14 / 000014
31.07.2012
mzdy 7/2012
524.000
3365.70
0.00
034
14 / 000014
31.07.2012
mzdy 7/2012
524.000
663.90
0.00
034
14 / 000023
31.08.2012
mzdy 8/2012
524.000
577.20
0.00
034
14 / 000023
31.08.2012
mzdy 8/2012
524.000
3448.20
0.00
034
14 / 000023
31.08.2012
mzdy 8/2012
524.000
651.70
0.00
034
14 / 000025
30.09.2012
mzdy 9/2012
524.000
572.60
0.00
034
14 / 000025
30.09.2012
mzdy 9/2012
524.000
3401.10
0.00
034
14 / 000025
30.09.2012
mzdy 9/2012
524.000
235.30
0.00
034
14 / 000025
30.09.2012
zákon.poj.III.Q 2012
524.000
349.00
0.00
034
14 / 000027
31.10.2012
SP+ZP správce O.V.8/11-4/12
524.000
100.80
0.00
034
14 / 000027
31.10.2012
SP+ZP správce O.V.5-7/2012
524.000
650.30
0.00
034
14 / 000028
31.10.2012
mzdy 10/2012
524.000
572.60
0.00
034
14 / 000028
31.10.2012
mzdy 10/2012
524.000
3397.00
0.00
034
14 / 000028
31.10.2012
mzdy 10/2012
524.000
591.10
0.00
034
14 / 000031
30.11.2012
mzdy 11/2012
524.000
572.60
0.00
034
14 / 000031
30.11.2012
mzdy 11/2012
524.000
3232.50
0.00
034
14 / 000031
30.11.2012
mzdy 11/2012
524.000
571.70
0.00
034
14 / 000032
31.12.2012
mzdy 12/2012
524.000
1588.90
0.00
034
14 / 000032
31.12.2012
mzdy 12/2012
524.000
184.40
0.00
034
14 / 000032
31.12.2012
zákon.poj.IV.Q 2012
26955.43
0.00
Rozdíl:
26955.43
Konečný zůstatek:
26955.43
26955.43
0.00
Rozdíl:
26955.43
Konečný zůstatek:
26955.43
* 521.000
Celkem:
∑ 521.* Účet: 524.000
* 524.000
Počáteční stav:
Zákonné sociální pojištění
Celkem:
∑ 524.*
0.00
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:05:56
Strana:
4
Hlavní kniha Bytové družstvo Dubina II. Období:
IČ: 25960717
Účetní rok 2012
01.01.2012 - 31.12.2012
Středisko: 034
Odol. Voda B 463-70
Obrat v období Účet
Má dáti
∑ 52*.*
Dal Stř
Doklad
Úč.datum
0.00
532.000
-7200.69
0.00
034
05 / 000088
31.12.2012
daň z nemov. O.Voda
532.000
7059.50
0.00
034
12 / 000080
23.05.2012
daň z nemovitosti O.Voda 2012
532.000
7059.50
0.00
034
12 / 000081
01.11.2012
daň z nemovitosti O.Voda 2012
6918.31
0.00
Rozdíl:
6918.31
Konečný zůstatek:
6918.31
∑ 532.*
6918.31
0.00
Rozdíl:
6918.31
Konečný zůstatek:
6918.31
∑ 53*.*
6918.31
0.00
Rozdíl:
6918.31 Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
Účet: 532.000
Účet: 548.000
Počáteční stav:
Daň z nemovitostí
* 532.000
Celkem:
Rozdíl:
Popis
104950.78
Počáteční stav:
Ostatní provozní náklady
104950.78 0.00
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
548.000
10782.00
0.00
034
05 / 000007
01.05.2012
poj.nemov. O.Voda B
548.000
-20790.66
0.00
034
05 / 000088
31.12.2012
ost.provoz.nákl. O.Voda
548.000
29984.00
0.00
034
12 / 000045
16.04.2012
pojistné nemov.O.V. B 2012
19975.34
0.00
* 548.000
Celkem:
Rozdíl:
19975.34
Konečný zůstatek:
19975.34
Konečný zůstatek:
19975.34
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
∑ 548.*
19975.34
0.00
Rozdíl:
19975.34
∑ 54*.*
19975.34
0.00
Rozdíl:
19975.34
∑ 5*.*
238082.20
0.00
Rozdíl:
238082.20
Účet: 602.000
Počáteční stav:
Tržby z prodeje služeb
602.000 * 602.000
Celkem:
0.00
129513.70
0.00
129513.70
034
05 / 000146
0.00 31.12.2012
Rozdíl:
Konečný zůstatek:
-129513.70
Konečný zůstatek:
-129513.70
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
∑ 602.*
0.00
129513.70
Rozdíl:
-129513.70
0.00
129513.70
Rozdíl:
-129513.70
Počáteční stav:
Aktivace služeb
vyrovnání záloh na nákl.
-129513.70
∑ 60*.* Účet: 622.000
0.00
622.000
0.00
59724.50
034
14 / 000020
29.08.2012
aktivace mezd Kudrnová 1-7/12
622.000
0.00
42690.00
034
14 / 000038
31.12.2012
aktivace mezd Kudrnová 8-12/12
0.00
102414.50
* 622.000
Celkem:
Rozdíl:
-102414.50
Konečný zůstatek:
-102414.50
Konečný zůstatek:
-102414.50
Stav ke dni 31.12.2011:
0.00
∑ 622.*
0.00
102414.50
Rozdíl:
-102414.50
∑ 62*.*
0.00
102414.50
Rozdíl:
-102414.50
0.00
200.00
Účet: 648.000
Počáteční stav:
Ostatní provozní výnosy
648.000
034
04 / 000005
0.00 31.01.2012
DV O.V. příjem za klíče,
648.000
0.00
100.00
034
04 / 000009
29.02.2012
prodej Klíčů O.V.
648.000
0.00
300.00
034
04 / 000026
30.04.2012
DV O.V. 4/12 příjem klíče
648.000
0.00
200.00
034
04 / 000039
31.05.2012
prodej klíčů O.V.
648.000
0.00
300.00
034
04 / 000041
29.06.2012
O.V. příjem za klíče
648.000
0.00
200.00
034
04 / 000049
31.07.2012
DV O.Voda klíče
648.000
0.00
649.00
034
04 / 000060
31.08.2012
příjmy na DV O.Voda relé
648.000
0.00
277.00
034
04 / 000060
31.08.2012
příjmy na DV O.Voda barva
648.000
0.00
200.00
034
04 / 000067
31.10.2012
příjem klíče O.V.
648.000
0.00
300.00
034
04 / 000092
31.12.2012
prodej klíčů O.Voda 12/12
648.000
0.00
3428.00
034
08 / 000213
18.10.2012
ČSOB POJIŠŤOVNA, A.S
0.00
6154.00
* 648.000
Celkem:
Rozdíl:
-6154.00
Konečný zůstatek:
-6154.00
Konečný zůstatek:
-6154.00
∑ 648.*
0.00
6154.00
Rozdíl:
-6154.00
∑ 64*.*
0.00
6154.00
Rozdíl:
-6154.00
∑ 6*.*
0.00
238082.20
Rozdíl:
-238082.20
238082.20
238082.20
Rozdíl:
0.00
Celkem za středisko 034
0.00
Zpracováno systémem pro správu nemovitostí firmy SWAN Liberec, s.r.o.
Vytiskl(a): Jana, 26.03.2013 10:05:56
Strana:
5
