Bytové družstvo Dubina II. DIČ: CZ 25960717
Příloha tvořící součást účetní závěrky k 31. 12. 2010
Vyhotoveno dne:
Podpis statutárního orgánu účetní jednotky
Osoba odpovědná za účetnictví (jméno, podpis):
Osoba odpovědná za účetní uzávěrku (jméno, podpis):
29.3.2011
Tomáš Dzian předseda představenstva
Tomáš Dzian
Tomáš Dzian
1
čl. I
Obecné údaje Název: Bytové družstvo Dubina II. Sídlo: Štrossova 277, Pardubice, PSČ 530 03 IČO: 25 96 07 17 Právní forma: družstvo Rozhodující předmět činnosti: pronájem bytů Datum vzniku společnosti: 29. 10. 2001 Základní jmění zapisované: 50.000,- Kč Osoby, které se podílejí 20 a více procenty na základním jmění: nikdo 9. Změny v obchodním rejstříku: - 28. 7 .2010 do obchodního rejstříku zapsán Tomáš Dzian jako předseda představenstva - 28. 7. 2010 do obchodního rejstříku zapsán Ing. Jan Štaberňák jako místopředseda představenstva - 28. 7 .2010 do obchodního rejstříku zapsána Pavlína Šmerdová jako člen představenstva - 14. 10. 2010 do obchodního rejstříku zapsána Gabriela Škrnová jako člen představenstva - 14. 10. 2010 do obchodního rejstříku zapsán Ing. Petr Humpolec jako člen představenstva 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
10. Jména a příjmení členů statutárního orgánu k 31. 12. 2010: Představenstvo: Předseda představenstva:
Tomáš Dzian, nar. 10. 7. 1973 Odolena Voda, U Radnice 454, PSČ 250 70
Místopřed. představenstva:
Ing. Jan Štaberňák, nar. 19. 3. 1976 Český Krumlov, Vyšenská 128, PSČ 381 01
Člen představenstva:
Pavlína Šmerdová, nar. 4. 2. 1966 Tišnov, Dlouhá 1808, PSČ 666 01
Člen představenstva:
Gabriela Škrnová, nar. 17. 5. 1973 Písek, Za Pazdernou 2573, PSČ 397 01
Člen představenstva:
Ing. Petr Humpolec, nar. 11. 11. 1980 Tišnov, Družstevní 621, PSČ 666 01
Kontrolní komise: Předseda:
Monika Slabá, nar. 25. 9. 1976 Odolená Voda, Nad Štolami 460, PSČ 250 70
Člen kontrolní komise:
Jiří Plecháč, nar. 24. 4. 1973 Odolená Voda, U Cukrovaru 457, PSČ 250 70
Člen kontrolní komise:
Lucie Pučeglová, nar. 30. 4. 1979 Český Krumlov, Vyšenská 126, PSČ 381 01
2
11. Účast v jiných obchodních společnostech − účetní jednotka nemá účast v jiných obchodních společnostech 12. Průměrný přepočtený počet zaměstnanců během účetního období − 6 zaměstnanců 13. Půjčky, úvěry popř. ostatní plnění − členům družstva a členům statutárních a kontrolních orgánů nebyly během účetního období poskytnuty žádné půjčky, úvěry, bezplatné předání osobního automobilu, bezplatné předání movitých a nemovitých věcí čl. II
Informace o použitých účetních metodách, obecných účetních zásadách a způsobu oceňování 2.1 Způsob ocenění a) dlouhodobý hmotný majetek − je oceňován v pořizovacích cenách b) dlouhodobý nehmotný majetek − nebyl pořízen 2.2 Stanovení reprodukční pořizovací ceny − reprodukční pořizovací ceny u majetku oceněného v této ceně a pořízeného v průběhu účetního období nejsou žádné. 2.3 Stanovení kursu pro přepočet cizí měny na českou korunu − o cizí měně nebylo účtováno. čl. III
Doplňující informace k rozvaze a výkazů zisků a ztrát (údaje v tis. Kč) 3. 1 Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek a) hmotný majetek Pořizovací cena: K 1. 1. 2010 Přírůstky Vyřazení K 31. 12. 2010 Oprávky: K 1. 1. 2010 Roční odpis Vyřazení K 31. 12. 2010 Účetní zůstatková hodnota
Stroje a zařízení
Budovy
Pozemky
Celkem
0 110 0 110
829.815 0 0 829.815
1056 0 0 1.056
830.871 110 0 830.981
0 0 0 0
0 0 0 0
110
829.815
3
0 0 0 0 1.056
830.981
Účetní jednotka v souladu s čl. IV, oddílu účtová třída 0 Opatření, kterým se stanoví účtová osnova a postupy účtování pro podnikatele neprovádí odpisy hmotného majetku. b) nehmotný majetek − účetní jednotka v roce 2010 nepořídila žádný dlouhodobý nehmotný majetek. 3. 2 Drobný hmotný majetek – majetek neuvedený v rozvaze − účetní jednotka v roce 2010 nepořídila žádný drobný hmotný majetek. 3. 3 Pohledávky Pohledávky (v tis. Kč) stav k 31. 12. 2010 z toho po lhůtě splatnosti −
rok 2010 93 927 7 027
rok 2009 100 867 5 850
pohledávky kryté podle zástavního práva, ručením jiného subjektu pro případ jejího nesplacení účetní jednotka nemá žádné
3. 4 Závazky Závazky (v tis. Kč) stav k 31. 12. 2010 z toho po lhůtě splatnosti −
rok 2010 137 113 26
rok 2009 138 008 27
závazky kryté podle zástavního práva: závazek ve výši 2.571 tis. Kč z nesplaceného hypotečního úvěru krytý zřízením zástavního práva k nemovitosti ve prospěch ČMHB, a.s. (Vamberk) závazek ve výši 3 306 tis. Kč z nesplaceného hypotečního úvěru krytý zřízením zástavního práva k nemovitosti ve prospěch ČMHB, a.s. (Moravská Třebová) závazek ve výši 4.902 tis. Kč z nesplaceného hypotečního úvěru krytý zřízením zástavního práva k nemovitosti ve prospěch ČSOB, a.s. (Lomnice nad Popelkou) závazek ve výši 16.933 tis. Kč z nesplaceného hypotečního úvěru krytý zřízením zástavního práva k nemovitosti ve prospěch ČSOB, a.s. (Svitavy) závazek ve výši 28.463 tis. Kč z nesplaceného hypotečního úvěru krytý zřízením zástavního práva k nemovitosti ve prospěch ČSOB, a.s. (Aš) závazek ve výši 5.531 tis. Kč z nesplaceného hypotečního úvěru krytý zřízením zástavního práva k nemovitosti ve prospěch ČSOB, a.s. (Turnov) závazek ve výši 18.765 tis. Kč z nesplaceného hypotečního úvěru krytý zřízením zástavního práva k nemovitosti ve prospěch ČSOB, a.s. (Český Krumlov) závazek ve výši 2.436 tis. Kč z nesplaceného hypotečního úvěru krytý zřízením zástavního práva k nemovitosti ve prospěch ČSOB, a.s. (Bělá pod Bezdězem) závazky nevyúčtované v účetnictví a neuvedené v rozvaze nejsou žádné
4
3. 5 Základní kapitál − základní kapitál je ve výši 6.387 tis. Kč a skládá se ze základního kapitálu zapisovaného ve výši 50 tis.Kč a základního kapitálu nezapisovaného ve výši 6.337 tis. Kč. − základní kapitál je tvořen základními členskými vklady jednotlivých členů 3. 6 Vlastní kapitál a) struktura a hodnota k 31. 12. 2010 − základní kapitál 6.387 − bytový fond 847.538 − nedělitelný fond 830 − nerozdělený zisk minulých let 0 − neuhrazená ztráta minulých let - 39.867 − hospodářský výsledek běžného roku - 3.314 ________________________________________________ vlastní kapitál celkem 811.574 pohledávky za upsaný vlastní kapitál 77 222 tis. Kč 3.7 Finanční majetek a) pokladna vykazuje zůstatek 8.642,-Kč b) celkem zůstatky na bankovních účtech činí 23.431.205,09 Kč Celkem finanční majetek činí 23.439.847,09 Kč. 3. 8 Zákonné a ostatní rezervy − společnost netvoří rezervy 3. 9 Výnosy za účetní období − výnosy jsou tvořeny tržbou z nájemného, úroky na běžných bankovních účtech, splátkami podílů na splátkách hypotečních úvěrů, poplatky za převod členských podílů, plněním od pojišťovny. Nájemné úroky podíly na splátkách, poplatky plnění od pojišťovny
6 309 tis. Kč 170 tis. Kč 4 191 tis. Kč 411 tis. Kč
V Pardubicích 29. 3. 2011
5
