UPK KELURAHAN
UPK 1
: MENUJU SEJAHTERA : SUDAJAYAHILIR
BUKU KAS HARIAN Bulan: Mei 2010 Tanggal
Keterangan
Nomor Transaksi
1
2
3
1-May-10 Saldo Setoran KSM Oikos Nomos 5-May-10 Setoran KSM Kenanga Setoran KSM Kemuning Setoran Pihak Ke-3 Setoran KSM Mawar Janah 9-May-10 Setoran KSM Mawar 1 Insentif Bulan April 2010 Setoran KSM Rakyat Membangun Pinjaman Pihak Ke 3 Pinjaman Pihak Ke 3 Setoran KSM Buah Apel 26-May-10 Setoran KSM Sakura Setoran KSM Warga Sejahtera Setoran KSM Warga Mandiri Setoran KSM Mawar 2 Setoran KSM Tupai Setoran KSM Flamboyan Mengambil Uang Dari Bank 27-May-10 Pinjaman KSM Leo Tabungan KSM Leo Pinjaman KSM Valentine Tabungan KSM Valentine Pinjaman KSM Fortuna Tabungan KSM Fortuna Pinjaman KSM Gurame Tabungan KSM Gurame Pinjaman KSM Sepatu Tabungan KSM Sepatu Setoran KSM Bina Warga Sentosa Setoran KSM Warga Kita Setoran KSM Flamboyan 5 29-May-10 Beli Kertas HVS Transport Foto Copy dan Jilid 30-May-10 Setoran KSM Mangga Anggrek Setoran KSM Harapan Maju Setoran KSM Jamur Setoran KSM Warga Jaya Setoran KSM Pandawa Transportasi UPK 31-May-10 Menabung Ke Bank Insentif Bulan Mei 2010 31-May-10 Saldo Akhir
01/um/05/2010 02/um/05/2010 03/um/05/2010 04/um/05/2010 05/um/05/2010 06/um/05/2010 01/uk/05/2010 07/um/05/2010 02/uk/05/2010 03/uk/05/2010 08/um/05/2010 09/um/05/2010 10/um/05/2010 11/um/05/2010 12/um/05/2010 13/um/05/2010 14/um/05/2010 15/um/05/2010 04/uk/05/2010 16/um/05/2010 05/uk/05/2010 17/um/05/2010 06/uk/05/2010 18/um/05/2010 07/uk/05/2010 19/um/05/2010 08/uk/05/2010 20/um/05/2010 21/um/05/2010 22/um/05/2010 23/um/05/2010 09/uk/05/2010 10/uk/05/2010 11/uk/05/2010 24/um/05/2010 25/um/05/2010 26/um/05/2010 27/um/05/2010 28/um/05/2010 12/uk/05/2010 13/uk/05/2010 14/uk/05/2010
Debet
Kredit
4
5
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.490.450 474.000 415.500 454.000 100.000 492.500 591.000
Rp
454.000
6
Rp
150.000
Rp Rp
2.000.000 100.000
Rp
2.500.000
Rp
4.000.000
Rp
4.500.000
Rp
5.000.000
Rp
2.000.000
Rp Rp Rp
37.500 25.000 15.000
Rp Rp Rp Rp28.381.350 Rp
30.000 5.500.000 150.000 26.007.500
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
300.000 300.000 300.000 300.000 405.000 498.500 464.000 17.500.000
Rp
125.000
Rp
200.000
Rp
225.000
Rp
250.000
Rp Rp Rp Rp
100.000 504.400 300.000 300.000
Rp Rp Rp Rp Rp
Saldo
511.000 511.000 511.000 300.000 5.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Menejer UPK Menuju Sejahtera
TAOPIK FIRMANIE
1.490.450 1.964.450 2.379.950 2.833.950 2.933.950 3.426.450 4.017.450 3.867.450 4.321.450 2.321.450 2.221.450 2.521.450 2.821.450 3.121.450 3.421.450 3.826.450 4.324.950 4.788.950 22.288.950 19.788.950 19.913.950 15.913.950 16.113.950 11.613.950 11.838.950 6.838.950 7.088.950 5.088.950 5.188.950 5.693.350 5.993.350 6.293.350 6.255.850 6.230.850 6.215.850 6.726.850 7.237.850 7.748.850 8.048.850 8.053.850 8.023.850 2.523.850 2.373.850 Rp2.373.850
UPK 2
UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
CATATAN UANG MASUK Transaksi Tanggal
Nomor
Keterangan
Setoran KSM Oikos Nomos
Transaksi Tanggal
Kas
Nomor Bukti Transaksi
01/um/05/2010 Rp
SUB Jumlah
Nomor
1
01/05/2010
Rp
11010 Debet 474.000
Bank UPK
Pinjaman KSM
Cadangan Resiko Pinjaman
11021
11030
21040
474.000 Rp
Rp
384.000
- Rp
384.000
Inventaris dan Harta Tetap 12020
Akumulas i Penyusut an 21050 Kredit
Tabungan KSM
Modal Pinjaman Bergulir
Modal PNPM
21020
31010
31020
Pendapata Jasa Pinjaman n Lain dari Pinjaman 41010
22500
Rp
22.500
Rp
67.500
Rp
67.500
41020
05/05/2010
Keterangan
Setoran KSM Kenanga Setoran KSM Kemuning Setoran Pihak Ke-3 Setoran KSM Mawar Janah SUB Jumlah
Kas
Nomor Bukti Transaksi
02/um/05/2010 03/um/05/2010 04/um/05/2010 05/um/05/2010
Rp Rp Rp Rp
11010 Debet 415.500 454.000 100.000 492.500
Rp
1.462.000
Rp
Bank UPK
Pinjaman KSM
Cadangan Resiko Pinjaman
11021
11030
21040
-
Rp Rp Rp Rp
350.500 384.000 100.000 417.500
Rp
1.252.000
Rp
-
Inventaris dan Harta Tetap 12020
Rp
-
Akumulas i Penyusut an 21050 Kredit
Rp
-
Tabungan KSM
Modal Pinjaman Bergulir
Modal PNPM
21020
31010
31020
Pendapata Jasa Pinjaman n Lain dari Pinjaman 41010
Rp Rp
20.000 22.500
Rp Rp
45.000 47.500
Rp
25.000
Rp
50.000
Rp
67.500
Rp
142.500
Rp
-
Rp
-
41020
Rp
-
UPK 2
UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
CATATAN UANG MASUK Transaksi Tanggal
Kas
Nomor
Keterangan
Setoran KSM Mawar 1 Setoran KSM Rakyat Membangun Setoran KSM Buah Apel
Transaksi Tanggal
Bank UPK
Pinjaman KSM
Cadangan Resiko Pinjaman
11021
11030
21040
3
06/um/05/2010 Rp 07/um/05/2010 Rp 08/um/05/2010 Rp
11010 Debet 591.000 454.000 300.000
Rp
1.345.000
SUB Jumlah
Nomor
2
09/05/2010
Rp
-
Rp Rp Rp
501.000 384.000 250.000
Rp
1.135.000
Rp
-
Inventaris dan Harta Tetap 12020
Rp
-
Akumulas i Penyusut an 21050 Kredit
Rp
-
Tabungan KSM
Modal Pinjaman Bergulir
Modal PNPM
21020
31010
31020
Rp Rp Rp
30.000 22.500 12.500
Rp
65.000
Rp
-
Rp
Pendapata Jasa Pinjaman n Lain dari Pinjaman 41010
-
Rp Rp Rp
60.000 47.500 37.500
Rp
145.000
41020
Rp
-
26/05/2010
Keterangan
Setoran KSM Sakura Setoran KSM Warga Sejahtera Setoran KSM Warga Mandiri Setoran KSM Mawar 2 Setoran KSM Tupai Setoran KSM Flamboyan Mengambil Uang Dari Bank
SUB Jumlah
Kas
Nomor Bukti Transaksi
09/um/05/2010 10/um/05/2010 11/um/05/2010 12/um/05/2010 13/um/05/2010 14/um/05/2010 15/um/05/2010
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
11010 Debet 300.000 300.000 300.000 405.000 498.500 464.000 17.500.000 Rp
19.767.500
Rp
Bank UPK
Pinjaman KSM
Cadangan Resiko Pinjaman
11021
11030
21040
Inventaris dan Harta Tetap 12020
Akumulas i Penyusut an 21050 Kredit
Tabungan KSM
Modal Pinjaman Bergulir
Modal PNPM
21020
31010
31020
Pendapata Jasa Pinjaman n Lain dari Pinjaman 41010
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
250.000 250.000 250.000 334.000 417.500 384.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
12.500 12.500 12.500 20.000 25.000 22.500
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
37.500 37.500 37.500 51.000 56.000 57.500
Rp
1.885.500
Rp
105.000
Rp
277.000
17.500.000
17.500.000
41020
UPK 2
UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
CATATAN UANG MASUK Transaksi Tanggal
Nomor
Keterangan
Tabungan KSM Leo Tabungan KSM Valentine Tabungan KSM Fortuna Tabungan KSM Gurame Tabungan KSM Sepatu Setoran KSM Bina Warga Sentosa Setoran KSM Warga Kita Setoran KSM Flamboyan 5
Transaksi Tanggal
Kas
Nomor Bukti Transaksi
16/um/05/2010 17/um/05/2010 18/um/05/2010 19/um/05/2010 20/um/05/2010 21/um/05/2010 22/um/05/2010 23/um/05/2010
SUB Jumlah
Nomor
3
27/05/2010
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
11010 Debet 125.000 200.000 225.000 250.000 100.000 504.400 300.000 300.000
Rp
2.004.400
Bank UPK
Pinjaman KSM
Cadangan Resiko Pinjaman
11021
11030
21040
Rp
-
Rp Rp Rp
417.000 250.000 250.000
Rp
917.000
Inventaris dan Harta Tetap 12020
Akumulas i Penyusut an 21050 Kredit
Tabungan KSM
Modal Pinjaman Bergulir
Modal PNPM
21020
31010
31020
Pendapata Jasa Pinjaman n Lain dari Pinjaman 41010
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
125.000 200.000 225.000 250.000 100.000 22.500 12500 12500
Rp Rp Rp
64.900 37.500 37.500
Rp
947.500
Rp
139.900
41020
30/05/2010
Keterangan
Setoran KSM Mangga Anggrek Setoran KSM Harapan Maju Setoran KSM Jamur Setoran KSM Warga Jaya Setoran KSM Pandawa SUB Jumlah
Kas
Nomor Bukti Transaksi
24/um/05/2010 25/um/05/2010 26/um/05/2010 27/um/05/2010 28/um/05/2010
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
11010 Debet 511.000 511.000 511.000 300.000 5.000 1.838.000 Rp
Bank UPK
Pinjaman KSM
Cadangan Resiko Pinjaman
11021
11030
21040
Rp Rp Rp
-
Rp
417.500 417.500 417500 250.000 5000 1.507.500
Inventaris dan Harta Tetap 12020
Akumulas i Penyusut an 21050 Kredit
Tabungan KSM
Modal Pinjaman Bergulir
Modal PNPM
21020
31010
31020
Rp Rp
25.000 25.000 25000 12500
Rp
-
Rp
87.500
Pendapata Jasa Pinjaman n Lain dari Pinjaman 41010 Rp Rp Rp Rp
68.500 68.500 68.500 37.500
Rp
243.000
41020
UPK 2
UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN : SUDAJYAHILIR
CATATAN UANG MASUK 4
Transaksi Tanggal
Nomor
Keterangan
Nomor Bukti Transaksi
SUB Jumlah
Kas
Bank UPK
Pinjaman KSM
Cadangan Resiko Pinjaman
11010 Debet
11021
11030
21040
Rp
-
Rp
Inventaris dan Harta Tetap 12020
Akumulas i Penyusut an 21050 Kredit
Tabungan KSM
Modal Pinjaman Bergulir
Modal PNPM
21020
31010
31020
Rp
-
-
Pendapata Jasa Pinjaman n Lain dari Pinjaman 41010
Rp
41020
-
Transaksi Tanggal
Nomor
Keterangan
Nomor Bukti Transaksi
Rp
Jumlah Pembanding
Rp Rp
Kas
Bank UPK
Pinjaman KSM
Cadangan Resiko Pinjaman
11010 Debet
11021
11030
21040
-
26.890.900 Rp 26.890.900
Inventaris dan Harta Tetap 12020
Akumulas i Penyusut an 21050 Kredit
Tabungan KSM
Modal Pinjaman Bergulir
Modal PNPM
21020
31010
31020
Rp
17.500.000 Rp 7.081.000
Rp
Pendapata Jasa Pinjaman n Lain dari Pinjaman 41010
-
1.295.000
Rp 1.014.900
41020
UPK KELURAHAN
UPK 3
: MENUJU SEJAHTERA : SUDAJAYAHILIR
CATATAN UANG KELUAR Transaksi Tanggal
Nomor
1
09/05/2010
Keterangan
No. Bukti Transaksi
Bank UPK
Pinjaman KSM
11021
11030
Insentif Bulan April 2010 01/uk/05/2010 Pinjaman Pihak Ke 3 02/uk/05/2010 Pinjaman Pihak Ke 3 03/uk/05/2010 Sub Jumlah Rp
Transaksi Tanggal
Nomor
- Rp
Pinjaman Inventaris Kepada Pihak Ke 3 12020
Tabungan KSM
21010
Rp Rp Rp
-
21020
2.000.000 100.000 2.100.000
Biaya Biaya Biaya Cadangan Biaya Non Insentif UPK Biaya Kantor Biaya Rapat Penyusut Transportasi Resiko Operasional an Pinjaman 51010 Debet Rp 150.000
51030
Rp 150.000 Rp
51040
- Rp
51050
- Rp
51080
51090
KAS
52010 Rp Rp Rp Rp
-
11010 Kredit 150.000 2.000.000 100.000 2.250.000
27/05/2010
Keterangan
Pinjaman KSM Leo Pinjaman KSM Valentine Pinjaman KSM Fortuna Pinjaman KSM Gurame Pinjaman KSM Sepatu Sub Jumlah
No. Bukti Transaksi
04/uk/05/2010 05/uk/05/2010 06/uk/05/2010 07/uk/05/2010 08/uk/05/2010 Rp
Bank UPK
Pinjaman KSM
11021
11030
Pinjaman Inventaris Kepada Pihak Ke 3
Rp 2.500.000 Rp 4.000.000 Rp 4.500.000 Rp 5.000.000 Rp 2.000.000 - Rp 18.000.000 Rp
12020
Tabungan KSM
21010
-
Rp
Biaya Biaya Biaya Cadangan Biaya Non Insentif UPK Biaya Kantor Biaya Rapat Penyusut Transportasi Resiko Operasional an Pinjaman
21020
- Rp
51010 Debet
- Rp
51030
- Rp
51040
- Rp
51050
- Rp
51080
- Rp
51090
- Rp
52010
- Rp
Rp Rp Rp Rp Rp - Rp
KAS
11010 Kredit 2.500.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000 2.000.000 18.000.000
UPK KELURAHAN
UPK 3
: MENUJU SEJAHTERA : SUDAJAYAHILIR
CATATAN UANG KELUAR Transaksi Tanggal
Nomor
2
29/05/2010
Keterangan
Beli Kertas HVS Transport Foto Copy dan Jilid
No. Bukti Transaksi
Bank UPK
Pinjaman KSM
11021
11030
Pinjaman Inventaris Kepada Pihak Ke 3 12020
Tabungan KSM
21010
Insentif UPK Biaya Kantor
21020
51010 Debet
09/uk/05/2010 10/uk/05/2010 11/uk/05/2010
Sub Jumlah
Biaya Biaya Biaya Cadangan Biaya Non Biaya Rapat Penyusut Transportasi Resiko Operasional an Pinjaman
51030
51040
Rp
37.500
Rp
15.000
Rp
Rp
- Rp
-
Rp
- Rp
- Rp
- Rp
52.500 Rp
51050
51080
51090
52010
11010 Kredit Rp 37.500 Rp 25.000 Rp 15.000
25.000
25.000 Rp
- Rp
- Rp
- Rp
KAS
77500
-
Transaksi Tanggal
Nomor
Keterangan
Transportasi UPK
Sub Jumlah
No. Bukti Transaksi
Bank UPK
Pinjaman KSM
11021
11030
Pinjaman Inventaris Kepada Pihak Ke 3 12020
21010
Tabungan KSM 21020
Biaya Biaya Biaya Cadangan Biaya Non Insentif UPK Biaya Kantor Biaya Rapat Penyusut Transportasi Resiko Operasional an Pinjaman 51010 Debet
51030
12/uk/05/2010
Rp
- Rp
-
Rp
-
0 Rp
51040 Rp
30.000
- Rp
30.000
51050
51080
0
51090
52010
KAS
11010 Kredit Rp 30.000
Rp
30.000
UPK KELURAHAN
UPK 3
: MENUJU SEJAHTERA : SUDAJAYAHILIR
CATATAN UANG KELUAR 3
Transaksi Tanggal
Nomor
Keterangan
No. Bukti Transaksi
Bank UPK
Pinjaman KSM
11021
11030
Pinjaman Inventaris Kepada Pihak Ke 3 12020
Tabungan KSM
21010
21020
Menabung Ke Bank 13/uk/05/2010 Rp 5.500.000 Insentif Bulan Mei 2010 14/uk/05/2010
Sub Jumlah
Transaksi Tanggal
Nomor
Biaya Biaya Biaya Cadangan Biaya Non Insentif UPK Biaya Kantor Biaya Rapat Penyusut Transportasi Resiko Operasional an Pinjaman 51010 Debet
51030
51040
51050
51080
51090
52010
11010 Kredit Rp 5.500.000 Rp 150.000
Rp 150.000
Rp 5.500.000 Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp 150.000 Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
KAS
- Rp
5.650.000
26/04/2010
Keterangan
Sub Jumlah
No. Bukti Transaksi
Bank UPK
Pinjaman KSM
11021
11030
Rp
-
Pinjaman Inventaris Kepada Pihak Ke 3 12020
Tabungan KSM
21010
Rp
Insentif UPK Biaya Kantor
21020
- Rp
51010 Debet
- Rp
Biaya Biaya Biaya Cadangan Biaya Non Biaya Rapat Penyusut Transportasi Resiko Operasional an Pinjaman
51030
- Rp
51040
- Rp
51050
- Rp
51080
- Rp
51090
- Rp
52010
- Rp
KAS
11010 Kredit
- Rp
-
UPK KELURAHAN
UPK 3
: MENUJU SEJAHTERA : SUDAJAYAHILIR
CATATAN UANG KELUAR 4
Transaksi Tanggal
Nomor
Keterangan
No. Bukti Transaksi
Sub Jumlah
Bank UPK
Pinjaman KSM
11021
11030
Rp
Pinjaman Inventaris Kepada Pihak Ke 3 12020
-
Tabungan KSM
21010
Rp
Biaya Biaya Biaya Cadangan Biaya Non Insentif UPK Biaya Kantor Biaya Rapat Penyusut Transportasi Resiko Operasional an Pinjaman
21020
- Rp
51010 Debet
- Rp
51030
- Rp
51040
- Rp
51050
- Rp
51080
- Rp
51090
- Rp
52010
- Rp
KAS
11010 Kredit
- Rp
-
4
Transaksi Tanggal
Nomor
Keterangan
Sub Jumlah
Jumlah Total Uang Keluar Pembanding
No. Bukti Transaksi
Bank UPK
Pinjaman KSM
11021
11030
Rp
Pinjaman Inventaris Kepada Pihak Ke 3 12020
-
Rp 5.500.000 Rp 18.000.000 Rp
Tabungan KSM
21010
Biaya Biaya Biaya Cadangan Biaya Non Insentif UPK Biaya Kantor Biaya Rapat Penyusut Transportasi Resiko Operasional an Pinjaman
21020
Rp
- Rp
- Rp
2.100.000 Rp
51010 Debet
- Rp
51030
51040
51050
51080
51090
52010
KAS
11010 Kredit
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp
-
- Rp 300.000 Rp
52.500 Rp
55.000 Rp
- Rp
- Rp
- Rp
- Rp 26.007.500 Rp 26.007.500
UPK KELURAHAN
UPK -0
: MENUJU SEJAHTERA : SUDAJAYAHILIR
BUKU BANK Bulan: Mei 2010 Tanggal 1 01 Mei 2010 15 Mei 2010 15 Mei 2010 16 Mei 2010 26 Mei 2010 31 Mei 2010
Keterangan
Nomor Bukti
2
3
Saldo Jasa Bank Pajak Administrasi Penarikan Menabung
31 Mei 2010 Saldo Akhir
01/BB/05/2010 02/BB/05/2010 03/BB/05/2010 06/BB/05/2010 07/BB/05/2010
Debet
5
Saldo
Rp
Rp Rp Rp 6.487 Rp Rp 5.000 Rp Rp 17.500.000 Rp 5.500.000 Rp
6 18.554.021 18.586.456 18.579.969 18.574.969 1.074.969 6.574.969
Rp
24.086.456 Rp 17.511.487 Rp
6.574.969
Rp Rp
4 18.554.021 32.435
Kredit
UPK 7
UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYA Bulan: Mei 2010
1 No. Rek 1
Buku Besar 2 PENDAPATAN 41010 Bunga Pinjaman KSM 41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman 42010 Bunga Tabungan di BANK Pendapatan Non Op
51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010
Jumlah BIAYA Insentif Karyawan UPK Biaya Kantor Biaya Transportasi Biaya Rapat Biaya Resiko Pinjaman Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Biaya Non Operasional Jumlah Laba Rugi Tahun Berjalan
Saldo Tgl
Mutasi Tgl
Saldo Tgl
Mutasi Tgl
Saldo Tgl
Mutasi Tgl
Saldo Tgl
Mutasi Tgl
Saldo Tgl
31 Maret 2010
01 Mei 2010
01 Mei 2010
05 Mei 2010
05 Mei 2010
09 Mei 2010
09 Mei 2010
15 Mei 2010
15 Mei 2010
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Rp Rp Rp Rp
3.398.522 Rp 4.978 -
67.500 Rp Rp Rp
3.466.022 Rp 4.978
142.500 Rp Rp Rp
3.608.522 Rp 4.978
145.000 Rp Rp Rp
3.753.522 4.978 Rp
Rp Rp 32.435 Rp Rp
3.753.522 37.413 -
Rp
3.403.500
67.500
Rp
3.471.000
142.500
3.613.500
145.000
3.758.500
32.435
Rp
3.790.935
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
430.000 727.500 303.000 73.500 25.700 90.124
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
430.000 727.500 303.000 73.500 25.700 90.124
Rp Rp Rp Rp Rp Rp 6.487 Rp
580.000 727.500 303.000 73.500 25.700 96.611
Rp
1.649.824
Rp
-
Rp
1.649.824
Rp
-
Rp
1.649.824
Rp
Rp
1.753.676
Rp
67.500
Rp
1.821.176
Rp
142.500
Rp
1.963.676
Rp
Rp
Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
430.000 Rp 727.500 303.000 73.500 25.700 90.124
Rp
150.000 Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 150.000
Rp
580.000 727.500 303.000 73.500 25.700 90.124 Rp
Rp
1.799.824
Rp
6.487
Rp
1.806.311
(5.000) Rp
1.958.676
Rp
25.948
Rp
1.984.624
UPK 7
UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYA Bulan: Mei 2010
2 No. Rek 1
Buku Besar 2 PENDAPATAN 41010 Bunga Pinjaman KSM 41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman 42010 Bunga Tabungan di BANK Pendapatan Non Op
51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010
Jumlah BIAYA Insentif Karyawan UPK Biaya Kantor Biaya Transportasi Biaya Rapat Biaya Resiko Pinjaman Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Biaya Non Operasional Jumlah Laba Rugi Tahun Berjalan
Saldo Tgl
Mutasi Tgl
Saldo Tgl
Mutasi Tgl
Saldo Tgl
Mutasi Tgl
Saldo Tgl
Mutasi Tgl
Saldo Tgl
15 Mei 2010
16 Mei 2010
16 Mei 2010
26 Mei 2010
26 Mei 2010
27 Mei 2010
27 Mei 2010
29 Mei 2010
29 Mei 2010
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Rp Rp Rp Rp
3.753.522 37.413 -
Rp
3.790.935
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
580.000 727.500 303.000 73.500 25.700 96.611 Rp
Rp
1.806.311
Rp
Rp
1.984.624
Rp
Rp Rp Rp Rp
3.753.522 Rp 37.413 -
277.000 Rp Rp Rp Rp
4.030.522 Rp 37.413 -
139.900 Rp Rp Rp Rp
4.170.422 37.413 -
Rp
3.790.935
277.000
Rp
4.067.935
139.900
4.207.835
Rp Rp Rp Rp Rp Rp 5.000 Rp
580.000 727.500 303.000 73.500 25.700 101.611
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
580.000 727.500 303.000 73.500 25.700 101.611
-
5.000
Rp
Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
580.000 727.500 Rp 303.000 Rp 73.500 25.700 101.611
Rp
1.811.311
Rp
-
Rp
1.811.311
Rp
-
Rp
1.811.311
Rp
(5.000) Rp
1.979.624
Rp
277.000
Rp
2.256.624
Rp
139.900
Rp
2.396.524
Rp
Rp Rp Rp Rp
4.170.422 37.413 -
Rp
4.207.835
Rp 52.500 Rp 25.000 Rp Rp Rp Rp Rp
580.000 780.000 328.000 73.500 25.700 101.611
-
77.500
Rp
1.888.811
(77.500) Rp
2.319.024
UPK 7
UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU PENDAPATAN DAN BIAYA Bulan: Mei 2010
3 No. Rek 1
Buku Besar 2 PENDAPATAN 41010 Bunga Pinjaman KSM 41020 Pendapatan Lain dari Pinjaman 42010 Bunga Tabungan di BANK Pendapatan Non Op
51010 51030 51040 51050 51080 51090 52010
Jumlah BIAYA Insentif Karyawan UPK Biaya Kantor Biaya Transportasi Biaya Rapat Biaya Resiko Pinjaman Biaya Penyusutan Aktiva Tetap Biaya Non Operasional Jumlah Laba Rugi Tahun Berjalan
Saldo Tgl
Mutasi Tgl
Saldo Tgl
Mutasi Tgl
Saldo Tgl
29 Mei 2010
30 Mei 2010
30 Mei 2010
31 Mei 2010
31 Mei 2010
3
4
5
6
7
Rp Rp Rp Rp
4.170.422 Rp 37.413 -
243.000 Rp Rp Rp Rp
4.413.422 37.413 -
Rp
4.207.835
243.000
4.450.835
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
580.000 780.000 328.000 Rp 73.500 25.700 101.611
Rp
Rp Rp 30.000 Rp Rp Rp Rp Rp
Rp
580.000 Rp 780.000 358.000 73.500 25.700 Rp 101.611
Rp
1.888.811
Rp
30.000
Rp
1.918.811
Rp
Rp
2.319.024
Rp
213.000
Rp
2.532.024
Rp
Rp Rp Rp Rp
4.413.422 37.413 -
Rp
4.450.835
150.000 Rp Rp Rp Rp Rp 7.200 Rp Rp
730.000 780.000 358.000 73.500 32.900 101.611
-
157.200
Mutasi Tgl
Saldo Tgl
Mutasi Tgl
Saldo Tgl
00 Januari 1900
8
Rp
00 Januari 1900
9
-
Rp Rp Rp Rp
4.413.422 37.413 -
Rp
4.450.835
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
730.000 780.000 358.000 73.500 32.900 101.611
10
Rp
11
-
Rp Rp Rp Rp
4.413.422 37.413 -
Rp
4.450.835
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
730.000 780.000 358.000 73.500 32.900 101.611
Rp
2.076.011
Rp
-
Rp
2.076.011
Rp
-
Rp
2.076.011
(157.200) Rp
2.374.824
Rp
-
Rp
2.374.824
Rp
-
Rp
2.374.824
UPK 6
UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU BESAR NERACA SALDO Bulan: Mei 2010
1 No. Rek
Buku Besar
1
2
AKTIVA Aktiva Lancar 11010 Kas UPK 11021 Dana di Rekening UPK Titipan Dana di Rek BKM Pinjaman/Piutang KSM Pinjaman Lainnya 21040 Cdangan Resiko Pinjaman Jumlah Aktiva Lancar Aktiova Tetap 12020 Inventaris 21050 Akumulasi Penyusutan Jumlah Aktiva Tetap JUMLAH AKTIVA
Saldo Tgl 31/03/2010 3
Mutasi Tgl Debet 4
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
1.490.450 Rp 18.554.021 67.505.000 1.758.000 (1.038.750)
474.000
Rp
88.268.721
474.000
Rp Rp
Rp
Rp
5.275.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
534.277 65.554 34.277
Rp
5.909.108
Rp
-
Rp Rp Rp
40.950.000 1.424.737 38.500.000
Rp
1.753.676
Jumlah Modal
Rp
82.628.413
Rp
JUMLAH PASSIVA
Rp
88.537.521
Rp
Kewajiban Jangka Panjang 21010 Pinjaman Pada puhak ke-3
Rp
384.000
384.000
Saldo Tgl 01 Mei 2010 6
Rp Rp
Rp
474.000
Mutasi Tgl Debet 7
1.964.450 Rp 18.554.021 67.121.000 1.758.000 (1.038.750)
1.462.000
Rp
88.358.721
1.462.000
Rp
Rp Rp
1.152.000 100.000
Rp
1.252.000
315.000 (46.200)
Saldo Tgl 05 Mei 2010 9
384.000
Rp Rp
268.800 88.627.521
Rp Rp
Rp
22.500
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
5.297.500 534.277 65.554 34.277
Rp
22.500
Rp
5.931.608
Rp
67.500
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
40.950.000 1.424.737 38.500.000 1.821.176
-
Rp
67.500
Rp
82.695.913
Rp
-
Rp
90.000
Rp
88.627.521
Rp
Rp
1.462.000
Mutasi Tgl Debet 7
09 Mei 2010 Kredit 8
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
3.426.450 Rp 18.554.021 65.969.000 1.658.000 Rp (1.038.750)
1.345.000
Rp
88.568.721
3.445.000
Rp Rp
Rp Rp
-
05 Mei 2010 Kredit 8
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp
268.800 88.537.521
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
Rp
315.000 (46.200)
Rp Rp
PASSIVA Kewajiban Jangka Pendek 21020 Dana Tanggung Renteng Cadanhan Dana BOP Cadangan Dana Lingkungan Cadangan Dana Sosial Cadangan Dana Oengelola Insentif Cadangan Dana Reward KSM Cadangan Dana Pelatihan Cadangan Dana Audit
01 Mei 2010 Kredit 5
Rp
Rp
2.250.000
Rp
1.135.000
Rp
3.385.000
2.100.000
315.000 (46.200)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.521.450 18.554.021 64.834.000 3.758.000 (1.038.750)
Rp
88.628.721
Rp Rp
Rp Rp
1.252.000
Rp Rp
268.800 88.837.521
Rp
67.500
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
5.365.000 534.277 65.554 34.277
Rp
67.500
Rp
5.999.108
Rp
142.500
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
40.950.000 1.424.737 38.500.000 1.963.676
Rp
5.000
-
Rp
142.500
Rp
82.838.413
Rp
5.000
Rp
-
Rp
210.000
Rp
88.837.521
Rp
5.000
Rp
-
Saldo Tgl 09 Mei 2010 9
Rp Rp
Rp
3.445.000
-
315.000 (46.200)
Rp Rp
3.385.000
Rp Rp
268.800 88.897.521
Rp
65.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
5.430.000 534.277 65.554 34.277
Rp
65.000
Rp
6.064.108
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
40.950.000 1.424.737 38.500.000 1.958.676
-
Rp
82.833.413
65.000
Rp
88.897.521
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
31010 31030 31020 31040
MODAL Modal Awal Pinjaman Bergulir Cadangan Pemupukan Modal Modal PNPM Modal Hibah/Pihak Lain Laba Rugi Tahun Lalu Laba Rugi Tahun Berjalan
UPK 6
UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU BESAR NERACA SALDO Bulan: Mei 2010
2 No. Rek
Buku Besar
1
2
AKTIVA Aktiva Lancar 11010 Kas UPK 11021 Dana di Rekening UPK Titipan Dana di Rek BKM Pinjaman/Piutang KSM Pinjaman Lainnya 21040 Cdangan Resiko Pinjaman Jumlah Aktiva Lancar Aktiova Tetap 12020 Inventaris 21050 Akumulasi Penyusutan Jumlah Aktiva Tetap JUMLAH AKTIVA
Saldo Tgl 09/05/2010 3
Mutasi Tgl Debet 4
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.521.450 18.554.021 Rp 64.834.000 3.758.000 (1.038.750)
Rp
88.628.721
Rp Rp
Rp
15 Mei 2010 Kredit 5
Saldo Tgl 15 Mei 2010 6
25.948
25.948
Rp
-
315.000 (46.200)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.521.450 18.579.969 64.834.000 3.758.000 (1.038.750)
Rp
88.654.669
Rp Rp
Rp Rp
268.800 88.897.521
Rp Rp
PASSIVA Kewajiban Jangka Pendek 21020 Dana Tanggung Renteng Cadanhan Dana BOP Cadangan Dana Lingkungan Cadangan Dana Sosial Cadangan Dana Oengelola Insentif Cadangan Dana Reward KSM Cadangan Dana Pelatihan Cadangan Dana Audit
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
5.430.000 534.277 65.554 34.277
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
Rp
6.064.108
MODAL Modal Awal Pinjaman Bergulir Cadangan Penumpukan Modal Modal PNPM Modal Hibah/Pihak Lain Laba Rugi Tahun Lalu Laba Rugi Tahun Berjalan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
40.950.000 1.424.737 38.500.000 1.958.676
Jumlah Modal
Rp
82.833.413
Rp
JUMLAH PASSIVA
Rp
88.897.521
Rp
Rp
25.948
-
Rp
5.000
5.000
315.000 (46.200) Rp Rp
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
5.430.000 534.277 65.554 34.277
-
Rp
6.064.108
Rp
25.948
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
40.950.000 1.424.737 38.500.000 1.984.624
Rp
5.000
-
Rp
25.948
Rp
82.859.361
Rp
5.000
Rp
-
Rp
25.948
Rp
88.923.469
Rp
5.000
Rp
Rp
-
-
Rp Rp
Rp
5.000
Mutasi Tgl Debet 7
19.767.500
Rp
88.649.669
19.767.500
Rp
17.500.000
Rp
1.885.500
Rp
19.385.500
315.000 (46.200)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
22.288.950 1.074.969 62.948.500 3.758.000 (1.038.750)
Rp
89.031.669
Rp Rp
Rp Rp
268.800 88.918.469
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
5.430.000 534.277 65.554 34.277
Rp
6.064.108
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
40.950.000 1.424.737 38.500.000 1.979.624
-
Rp
82.854.361
Rp
-
Rp
88.918.469
Rp
-
Kredit 8
2.521.450 Rp 18.574.969 64.834.000 3.758.000 (1.038.750) Rp
Saldo Tgl 26 Mei 2010 9
26 Mei 2010
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp
268.800 88.923.469
Rp
-
Kredit 8
Rp
Rp
Saldo Tgl 16 Mei 2010 9
16 Mei 2010
Rp Rp
-
Rp Rp
Mutasi Tgl Debet 7
Rp Rp
Rp
19.767.500
315.000 (46.200)
Rp Rp
19.385.500
Rp Rp
268.800 89.300.469
Rp
105.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
5.535.000 534.277 65.554 34.277
Rp
105.000
Rp
6.169.108
Rp
277.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
40.950.000 1.424.737 38.500.000 2.256.624
-
Rp
277.000
Rp
83.131.361
-
Rp
382.000
Rp
89.300.469
-
Kewajiban Jangka Panjang 21010 Pinjaman Pada puhak ke-3 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
31010 31030 31020 31040
UPK 6
UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU BESAR NERACA SALDO Bulan: Mei 2010
3 No. Rek
Buku Besar
1
2
AKTIVA Aktiva Lancar 11010 Kas UPK 11021 Dana di Rekening UPK Titipan Dana di Rek BKM Pinjaman/Piutang KSM Pinjaman Lainnya 21040 Cdangan Resiko Pinjaman Jumlah Aktiva Lancar Aktiova Tetap 12020 Inventaris 21050 Akumulasi Penyusutan Jumlah Aktiva Tetap JUMLAH AKTIVA
Saldo Tgl 26/05/2010 3
Mutasi Tgl Debet 4
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
22.288.950 Rp 1.074.969 62.948.500 Rp 3.758.000 (1.038.750)
Rp
89.031.669
Rp Rp
Rp
27 Mei 2010 Kredit 5
2.004.400
Rp
18.000.000
18.000.000
Rp
917.000
20.004.400
Rp
18.917.000
315.000 (46.200)
Saldo Tgl 27 Mei 2010 6
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6.293.350 1.074.969 80.031.500 3.758.000 (1.038.750)
Rp
90.119.069
Rp Rp
Rp Rp
268.800 89.300.469
Rp Rp
PASSIVA Kewajiban Jangka Pendek 21020 Dana Tanggung Renteng Cadanhan Dana BOP Cadangan Dana Lingkungan Cadangan Dana Sosial Cadangan Dana Oengelola Insentif Cadangan Dana Reward KSM Cadangan Dana Pelatihan Cadangan Dana Audit
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
5.535.000 534.277 65.554 34.277
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
Rp
6.169.108
MODAL Modal Awal Pinjaman Bergulir Cadangan Penumpukan Modal Modal PNPM Modal Hibah/Pihak Lain Laba Rugi Tahun Lalu Laba Rugi Tahun Berjalan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
40.950.000 1.424.737 38.500.000 2.256.624
Jumlah Modal
Rp
83.131.361
Rp
-
JUMLAH PASSIVA
Rp
89.300.469
Rp
-
Rp
20.004.400
-
Mutasi Tgl Debet 7
Kredit 8
Rp
Rp
Saldo Tgl 29 Mei 2010 9
29 Mei 2010
-
Rp
77.500
77.500
315.000 (46.200)
18.917.000
Rp Rp
268.800 90.387.869
Rp Rp
Rp
947.500
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6.482.500 534.277 65.554 34.277
Rp
947.500
Rp
7.116.608
139.900
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
40.950.000 1.424.737 38.500.000 2.396.524
Rp
77.500
Rp
139.900
Rp
83.271.261
Rp
77.500
Rp
Rp
1.087.400
Rp
90.387.869
Rp
77.500
Rp
Rp
-
-
Rp Rp
Rp
77.500
1.838.000
Rp
90.041.569
1.838.000
Rp
30.000
Rp
1.507.500
Rp
1.537.500
315.000 (46.200)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
8.023.850 1.074.969 78.524.000 3.758.000 (1.038.750)
Rp
90.342.069
Rp Rp
Rp Rp
268.800 90.310.369
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6.482.500 534.277 65.554 34.277
Rp
7.116.608
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
40.950.000 1.424.737 38.500.000 2.319.024
-
Rp
83.193.761
Rp
-
Rp
90.310.369
Rp
-
Kredit 8
6.215.850 Rp 1.074.969 80.031.500 3.758.000 (1.038.750) Rp
Saldo Tgl 30 Mei 2010 9
30 Mei 2010
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Rp Rp
Rp Rp
Mutasi Tgl Debet 7
Rp Rp
Rp
1.838.000
315.000 (46.200)
Rp Rp
1.537.500
Rp Rp
268.800 90.610.869
Rp
87.500
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6.570.000 534.277 65.554 34.277
Rp
87.500
Rp
7.204.108
Rp
213.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
40.950.000 1.424.737 38.500.000 2.532.024
-
Rp
213.000
Rp
83.406.761
-
Rp
300.500
Rp
90.610.869
-
Kewajiban Jangka Panjang 21010 Pinjaman Pada puhak ke-3 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
31010 31030 31020 31040
Rp
UPK 6
UPK : MENUJU SEJAHTERA KELURAHAN: SUDAJAYAHILIR
BUKU BESAR NERACA SALDO Bulan: Mei 2010
4 No. Rek
Buku Besar
1
2
AKTIVA Aktiva Lancar 11010 Kas UPK 11021 Dana di Rekening UPK Titipan Dana di Rek BKM Pinjaman/Piutang KSM Pinjaman Lainnya 21040 Cdangan Resiko Pinjaman Jumlah Aktiva Lancar Aktiova Tetap 12020 Inventaris 21050 Akumulasi Penyusutan Jumlah Aktiva Tetap JUMLAH AKTIVA
Saldo Tgl 30/05/2010 3
Mutasi Tgl Debet 4
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
8.023.850 1.074.969 Rp 78.524.000 3.758.000 (1.038.750)
Rp
90.342.069
Rp Rp
Rp
Saldo Tgl 31 Mei 2010 6
Rp
5.650.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.373.850 6.574.969 78.524.000 3.758.000 (1.038.750)
Rp
5.650.000
Rp
90.192.069
Rp
7.200
Rp Rp
Rp Rp
7.200 5.657.200
Rp Rp
261.600 90.453.669
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6.570.000 634.108 -
Rp
7.204.108
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
40.950.000 1.424.737 38.500.000 2.374.824
5.500.000
5.500.000
315.000 (46.200) Rp Rp
31 Mei 2010 Kredit 5
5.500.000
Mutasi Tgl Debet 7
Rp
-
Rp
PASSIVA Kewajiban Jangka Pendek 21020 Dana Tanggung Renteng Cadangan Dana BOP Cadangan Dana Lingkungan Cadangan Dana Sosial Cadangan Dana Oengelola Insentif Cadangan Dana Reward KSM Cadangan Dana Pelatihan Cadangan Dana Audit
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6.570.000 534.277 65.554 34.277
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
Rp
7.204.108
MODAL Modal Awal Pinjaman Bergulir Cadangan Penumpukan Modal Modal PNPM Modal Hibah/Pihak Lain Laba Rugi Tahun Lalu Laba Rugi Tahun Berjalan
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
40.950.000 1.424.737 38.500.000 2.532.024
Rp
157.200
Jumlah Modal
Rp
83.406.761
Rp
157.200
Rp
-
Rp
83.249.561
Rp
-
Rp
JUMLAH PASSIVA
Rp
90.610.869
Rp
257.031
Rp
99.831
Rp
90.453.669
Rp
-
Rp
Rp
Rp
34.277
Rp
99.831
Rp
99.831
99.831
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.373.850 6.574.969 78.524.000 3.758.000 (1.038.750)
Rp
90.192.069
Rp Rp
268.800 90.610.869
65.554
-
315.000 (53.400)
Rp Rp
Rp
Saldo Tgl 00 Januari 1900 9
Kredit 8
Rp Rp
Rp
-
-
Rp Rp
Rp
-
Mutasi Tgl Debet 7
Rp
-
Rp
-
315.000 (53.400)
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.373.850 6.574.969 78.524.000 3.758.000 (1.038.750)
Rp
90.192.069
Rp Rp
Rp Rp
261.600 90.453.669
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6.570.000 634.108 -
Rp
7.204.108
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
40.950.000 1.424.737 38.500.000 2.374.824
-
Rp
83.249.561
Rp
-
Rp
-
Rp
90.453.669
Rp
-
Rp
-
Saldo Tgl 30 April 2010 9
Kredit 8
Rp Rp
Rp
-
-
Rp Rp
Rp
-
315.000 (53.400)
Rp Rp
261.600 90.453.669
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6.570.000 634.108 -
Rp
-
Rp
7.204.108
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
40.950.000 1.424.737 38.500.000 2.374.824
-
Rp
83.249.561
-
Rp
90.453.669
-
Kewajiban Jangka Panjang 21010 Pinjaman Pada puhak ke-3 Jumlah Kewajiban Jangka Panjang
31010 31030 31020 31040
UPK KELURAHAN
UPK 8
: MENUJU SEJAHTERA : SUDAJAYAHILIR
NERACA Bulan: Mei 2010
NO
AKTIVA/ HARTA
11 Aktiva Lancar 11010 Kas UPK 11021 Dana Di Rekening Bank UPK Titipan Dana 11030 Pinjaman/ Piutang KSM Pinjalam Lain 21040 Cadangan Resiko Pinjaman
JUMLAH
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.373.850 6.574.969 78.524.000 3.758.000 (1.038.750)
Jumlah Aktiva Lancar
Rp
90.192.069
12 Aktiva Tetap 12020 Inventaris 21050 Akumulasi Penyusutan
Rp Rp
315.000 (53.400)
NO
PASSIVA
21 Kewajiban Jangka Pendek 21020 Dana Tanggung Renteng Cadangan BOP Cadangan dana Lingkungan Cadangan Dana Sosial Cadangan Dana Insentif Cadangan Reward KSM Cadangan Dana Pelatihan Cadangan Dana Audit Jumlah Kewajiban Jangka Pendek
3 31010 31040 31020 31030
Jumlah Aktiva
Rp Rp
261.600 90.453.669
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
6.570.000 634.108 7.204.108
Rp
-
Rp Rp Rp
40.950.000 1.424.737 38.500.000
Rp Rp Rp
2.374.824 83.249.561 90.453.669
Kewajiban Jangka Panjang 21010 Hutang Pada Pihak 3 Hutang Bank Jumlah Kewajiban Janga Panjang
Jumlah aktiva Tetap
JUMLAH
Modal Modal awal Pinjaman Bergulir Cadangan Pemupukan Modal Modal PNPM Donasi Laba Rugi Tahun Lalu Laba Rugi Tahun Berjalan Jumlah Modal Jumlah Passiva
UPK KELURAHAN
: MENUJU SEJAHTERA : SUDAJYAHILIR
LAPORAN LABA RUGI PERIODE JANUARI-APRIL 2010
4 PENDAPATAN 4.1
:
Pendapatan Operasional
41010 Jasa Bunga Simpanan KSM 41020 Biaya Adm Pinjaman 41030 Jasa Pada simpanan Bank Pendapatan Non Operasional
Rp Rp Rp Rp
4.413.422 37.413 -
Jumlah Pendapatan Operasional 4.2
Rp
4.450.835
Rp
-
Pendapatan Non Opersioanal
42010 Pendapatan lain-lain
Jumlah Pendapatan Non Operasional
Rp
4.450.835
JUMLAH BIAYA/ PENGELUARAN
Rp
2.076.011
LABA RUGI TAHUN BERJALAN
Rp
2.374.824
JUMLAH PENDAPATAN
5 PENGELUARAN 5.1
Biaya Operasional
51010 51030 51040 51050 51080 51090
Biaya Insentif Karyawan Biaya ATK dan Poto Copy Biaya Transport Biaya Rapat Biaya Resiko Pinjaman Biaya Penyusutan Harta Tetap Jumlaj Biaya Operasional
5.2
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
730.000 780.000 358.000 73.500 32.900 Rp
1.974.400
Rp
101.611
Rp
101.611
Biaya Non Operasional
52010 Biaya Lain-lain Jumlah Biaya Non operasional
UPK KELURAHAN
: MENUJU SEJAHTERA : SUDAJAYAHILIR
PERHITUNGAN LAR, RR, NPL, DAN NILAI RESIKO KREDIT ( KOLEKSTIBILITAS) Bulan: April 2010
Tanggal Pinjaman Nomor
Nama KSM
Pencairan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
KEMUNING RAKYAT MEMBANGUN MAWAR 1 MELATI 1 KENANGA MAWAR ANGGUR MERAH MELATI MELATI 3 PLAMBOYAN 2 APEL MAWAR JANAH OIKOS NOMOS ANDA BINA WARGA SENTOSA MANGGA ANGGREK HARAPAN MAJU PANDAWA SAKURA Mawar 2 Tupai Flamboyan Buah Apel KSM Warga Jaya Warga Mandiri Warga Kita Warga Sejahtera Flamboyan 5 Jamur Leo Sepatu Valentine Fortuna Gurame
Saldo Pinjaman Besar Pinjaman
Alamat KSM
Lio Santa RT 02/01 Balandongan RT 02/04 Lio Asem RT 03/01 Begeg RT 01/02 Lio Santa RT 01/01 Balandongan RT 03/03 Balandongan RT 02/03 Balandongan RT 02/03 Profelat RT 03/02 Balandongan RT 04/02 Balandongan RT 01/03 Pangkalan RT 02/06 Balandongan RT 02/05 Balandongan RT 03/05 Balandongan RT 1/4 Cbodas RW 8 Pasir Pogir Rt 02/07 Cbodas RW 8 Balandongan RT 02/05 Lio Asem RT 04/01 Pangkalan RT 03/06 Balandongan RT 03/04 Balandongan RT 04/05 Pasir Pogor RT 01/07 Balandongan RT 03/05 Balandongan RT 02/05 Balandongan RT 02/04 Balandongan RT 02/05 Pasir Pogor RT 01/07 Balandongan RT 03/05 Balandongan RT 03/05 Balandongan RT 03/05 Balandongan RT 03/05 Balandongan RT 03/05
4-Dec-09 4-Dec-09 4-Dec-09 20-Jan-09 4-Dec-09 20-Jan-09 20-Jan-09 21-Jan-09 21-Jan-09 21-Jan-09 21-Jan-09 4-Dec-09 28-Mar-10 10-Mar-09 28-Mar-10 27-Mar-10 27-Mar-10 23-Jul-09 23-Jul-09 13-Jan-10 13-Jan-10 13-Feb-10 27-Mar-10 27-Mar-10 27-Mar-10 27-Mar-10 27-Mar-10 27-Mar-10 27-Mar-10 27-May-10 27-May-10 27-May-10 27-May-10 27-May-10
Besar Saldo Pinjaman
Angsuran Ke
Jatuh Tempo 4-Dec-10 4-Dec-10 4-Dec-10 20-Nov-09 4-Dec-10 20-Nov-09 20-Nov-09 21-Nov-09 21-Nov-09 21-Nov-09 21-Nov-09 4-Dec-10 28-Mar-11 28-Mar-11 28-Mar-11 27-Mar-11 27-Mar-11 23-May-10 23-May-10 13-Jan-11 13-Jan-11 13-Feb-11 27-Jan-11 27-Jan-11 27-Jan-11 27-Jan-11 27-Jan-11 27-Jan-11 27-Mar-11 27-Mar-11 27-Mar-11 27-May-11 27-Mar-11 27-May-11
Seharusnya Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
4.500.000 4.500.000 6.000.000 2.500.000 4.000.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 4.500.000 2.500.000 4.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 4.000.000 5.000.000 4.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 2.500.000 5.000.000 2.500.000 2.000.000 4.000.000 4.500.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.964.000 2.964.000 3.996.000 87.500 2.598.000 572.500 415.000 597.500 837.500 27.500 597.500 3.330.000 4.500.000 170.000 4.083.000 4.582.500 4.582.500 1.790.000 250.000 2.998.000 3.747.500 3.732.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 2.250.000 4.582.500 2.500.000 2.000.000 4.000.000 4.500.000
Rp Rp
5.000.000 79.000.000
Rp Rp
5.000.000 85.505.000
5 5 5 10 5 10 10 10 10 10 10 5 2 10 2 2 2 10 10 4 4 3 2 2 2 2 2 2 2
Tunggakan
Angsuran Perbulan
Rp Rp Rp
384.000 384.000 501.000
Rp
350.500
Rp Rp
417.500 384.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
417.000 417.500 417.500 5.000 250.000 334.000 417.500 384.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 417.500
Rp
6.981.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.580.000 2.580.000 3.495.000 2.247.500 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
< 3 Bulan/ Angsuran
Realisasi
2.912.500 3.732.000 3.666.000 4.165.000 4.165.000 2.664.000 3.330.000 3.348.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 4.165.000 2.500.000 2.000.000 4.000.000 4.500.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.580.000 2.580.000 3.495.000 87.500 2.247.500 572.500 415.000 597.500 837.500 27.500 597.500 2.912.500 4.116.000 170.000 3.666.000 4.165.000 4.165.000 1.785.000 2.664.000 3.330.000 3.348.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 4.165.000 2.500.000 2.000.000 4.000.000 4.500.000
5.000.000 73.050.000
Rp Rp
5.000.000 78.524.000
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
Kolektibilitas
> 3 Bulan/ Angsuran
Lancar
87.500 517.500 415.000
Rp
27.500
Rp Rp Rp Rp Rp Rp
384.000 170.000 -
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
-
Rp
1.601.500
Rp Rp
597.500 837.500
Rp
597.500
34 KSM 20,69% 13,79% 95,64% 4,86%
L= 1, P= 8 L= 2, P= 12
SALDO-REALISASI REALISASI-SALDO PINJAMAN 9 Rp (6.981.000) ######## Rp (608.260) 14
Rp
2.247.500
Rp
87.500
Rp Rp
572.500 415.000
Rp
2.912.500
Rp Rp Rp
3.666.000 4.165.000 4.165.000
Rp
KL
Rp Rp
597.500 837.500
Rp
597.500
Diraguk an
Macet
27.500
4.116.000
Rp 170.000
Rp
Rp
1.785.000
3.817.500
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
2.664.000 3.330.000 3.348.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 4.165.000 2.500.000 2.000.000 4.000.000 4.500.000 5.000.000
Rp
69.318.000 1%
Rp
33.480
Rp
Rp
6
KETERANGAN : KSM BARU KSM PINJ 2
2.580.000 2.580.000 3.495.000
Rp
Cadangan Resiko Pinjaman Jumlah KSM LAR 1 LAR 2 RR NPL
Rp Rp Rp
DPK
Tingkat Tingkat Tunggak Pengemb an > 3 alian Bulan
4
5.388.500 5%
Rp
269.425
Rp
2.032.500 15% 304.875
Rp
50%
Rp
1.785.000
Rp
1.785.000 100%
0,00%
UPK KELURAHAN
: MENUJU SEJAHTERA : SUDAJAYAHILIR
BUKTI PEMINDAHBUKUAN No. Transaksi: 01/PB/05/2010 Rekening Inventaris Akumulasi Penyusutan
Keterangan:
Debet Rp
Kredit 7.200 Rp
7.200
Pemindahbukuan Akumulasi Penyusutan Aktiva Tetap Sebesar Rp. 7,200,-
Sukabumi, 31 Mei 2010 Manajer UPK
Taopik F
UPK KELURAHAN
: MENUJU SEJAHTERA : SUDAJAYAHILIR
BUKTI PEMINDAHBUKUAN No. Transaksi: 02/PB/4/2010 Rekening Cadangan Dana Sosial Cadangan Dana Lingkungan
Keterangan:
Debet Rp 65.554 ……………………
Kredit …………………. Rp 65.554
Pemindah-bukuan Cadangan Dana Sosial terhadap Cadangan dana Lingkungan sebesar Rp. 65,554-
Sukabumi, 31 Mei 2010 Manajer UPK
Taopik F
UPK KELURAHAN
: MENUJU SEJAHTERA : SUDAJYAHILIR
BUKTI PEMINDAHBUKUAN No. Transaksi: 03/PB/4/2010 Rekening Cadangan Dana Audit Cadangan Dana Lingkungan
Keterangan:
Debet Rp 34.277
Kredit Rp
Pemindah Bukuan Cadangan Dana Audit terhadap Cadangan Dana Lingkungan Sebesar Rp.34,277,-
Sukabumi, 31 Mei 2010 Manajer UPK
Taopik F
34.277
