Budget 2014
Beleidsnota Doelstellingennota
3
Doelstellingenbudget (schema B1)
13
De financiële toestand
16
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
17
Lijst met daden van beschikking
17
Lijst met nominatief toegekende subsidies
17
Financiële nota
18
Exploitatiebudget (schema B2)
19
Investeringsenveloppe (schema B3)
21
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4)
26
Liquiditeitenbudget (schema B5)
28
AGB Aarschot Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot NIS-code: 24001
Budget 2014
Doelstellingennota
Deze doelstellingennota maakt deel uit van de beleidsnota bij het budget 2014 en beschrijft:
-
zowel de prioritaire als de niet-prioritaire beleidsdoelstellingen uit de strategische nota van het meerjarenplan die op 2014 betrekking hebben;
-
per beleidsdoelstelling de actieplannen die we in 2014 zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;
-
per actieplan een overzicht van de acties die we zullen uitvoeren voor de realisatie ervan;
-
per actieplan de raming van de ontvangsten en uitgaven voor 2014.
AGB Aarschot Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot NIS-code: 24001
Budget 2014
Doelstellingennota 3
DOELSTELLINGENNOTA 2014
Beleidsdomein - Algemene financiering In toepassing van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare cenra voor maatschappelijk welzijn (en latere wijzigingen) maken de beleidsrapporten gebruik van een indeling in beleidsdomeinen. Elke indeling in beleidsdomeinen bevat het beleidsdomein algemene financiering. Tot dit domein behoren onder meer algemene overdrachten tussen de verschillende bestuurlijke niveaus, fiscale en financiële aangelegenheden, transacties in verband met de openbare schuld en patrimonium zonder maatschappelijk doel. Wij kiezen ervoor de ramingen die betrekking hebben op dit domein op te nemen in de beleidsdoelstelling "Algemene financiering en algemeen bestuur". Onze voorkeur gaat er immers naar uit om al onze middelen via doelstellingen te verantwoorden.
2014000021
2014000172
Algemene financiering E
56,00 €
•
A - 0030 Financiële aangelegenheden
•
A - Transacties in verband met de openbare schuld
E
210,00 €
A
234.004,00 €
Beleidsdomein - Algemene financiering
E A Totaal
Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten 56,00 € 210,00 € 0,00 € 234.004,00 € 56,00 €
234.214,00 €
5
DOELSTELLINGENNOTA 2014
Beleidsdomein - Algemeen Bestuur Onze organisatie wordt kwaliteitsvol ondersteund zodat we ons optimaal kunnen richten op een transparante en performante dienstverlening. We focussen in het bijzonder op digitalisering en procesmanagement om onze organisatieprocessen efficiënt en effectief in te richten, uit te voeren, te beheersen en te verbeteren. Daarnaast worden infrastructuurprojecten gepland en ontwikkeld die een belangrijke bijdrage moeten leveren aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot werkt in opdracht van de stad Aarschot aan twee belangrijke infrastructuurprojecten die voor de stad moeten bijdragen aan de optimalisering van haar dienstverlening: de ontwikkeling van het Capucienenklooster tot conferentie- en vergadercomplex en de ontwikkeling van een dienstencentrum op de locatie van het huidige stadhuis.
2014000004
2014000272
Het Capucienenklooster past in de ruimere context van het te ontwikkelen dienstencentrum dat ruimte zal bieden aan de stadsadministratie, de Samenwerkende Bouwmaatschappij voor Goedkope Woningen, de parkeerwinkel en het plaatselijk werkgelegenheidsagentschap. E I
52.500,00 € 600.082,00 €
•
A - Capucienenklooster - verbouwing
•
A - Capucienenklooster - werken
•
A - Dienstencentrum - aanpassing en verbouwing
•
A - Prestaties van derden voor Capucienenklooster
E I
57.500,00 € 600.082,00 €
We investeren in deze bestuursperiode in een platform voor de uitbouw van een integrale digitale organisatie.
2014000154
We optimaliseren de beleidsondersteunende software, investeren in nieuwe toepassingen voor digitaal vergaderen en integreren de diverse applicaties in een globale midoffice oplossing. Die ondersteunt de modernisering van onze dienstverlening door klantencontacten in de front-office op een intelligente wijze te koppelen aan de verschillende organisatieonderdelen in de back-office. Door zo de interne uitwisseling van gegevens te faciliteren, creëren we belangrijke efficiëntiewinsten en verhogen we onze klantvriendelijkheid. Aansluitend bij deze focus op digitalisering: - ontplooien we een degelijk informatieveiligheidsbeleid, gesteund op een risicoanalyse op basis waarvan prioriteiten en een bijhorend plan van aanpak zijn bepaald; - optimaliseren we de verbindingen met de centrale servers door ze te vervangen door meer performante draadloze verbindingen of door glasvezelverbindingen; - vernieuwen we de centrale servers of stappen we met (een gedeelte van) onze servers over naar cloud computing waarbij data worden gestockeerd op centrale cloudservers zodat gebruikers er overal toegang toe hebben, meer applicaties raadpleegbaar zijn en het complexe beheer van apparatuur kan worden uitbesteed; - ondersteunen we gebruikers, leiden we ze op en bouwen we een helpdesk uit. E
39.679,00 €
•
A - Uitbouwen van een mid office
•
A - De werking van de beleidsorganen digitaliseren
•
A - Aankopen, onderhouden en optimaliseren van het ICT-materiaal
•
A - Onderhouden en optimaliseren van de (beleidsondersteunende)software
6
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A - Ondersteunen en opleiden van de gebruikers
•
A - Het voeren van een degelijk informatieveiligheidsbeleid
We baseren ons beleid op een toekomstgericht en duurzaam financieel beheer. Sleutelfactoren daarbij zijn de blijvende responsabilisering van de administratie, de optimalisering van de beschikbare beleidsinformatie voor zowel rapportering als sturing, de strikte bewaking van de financiële evenwichten en de realisering van schaalvoordelen in onze eigen organisatie en in samenwerking met andere rechtspersonen. Een gezond financieel beheer start met de beschikbaarheid van correcte en actuele financiële informatie. We beschouwen het dagdagelijks beheersen en beheren van onze financiën als een kernopdracht die onder meer thesauriebeheer, boekhouding en beleidsvoorbereiding en -advisering omvat. E •
2014000005
2014000037
5.000,00 €
A - 0020 Fiscale aangelegenheden
Beleidsdomein - Algemeen Bestuur
E I Totaal
Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten 97.179,00 € 57.500,00 € 600.082,00 € 600.082,00 € 697.261,00 €
657.582,00 €
7
DOELSTELLINGENNOTA 2014
Beleidsdomein - Vrije tijd & welzijn Met deze beleidsdoelstelling geeft de stad Aarschot invulling aan haar vrijetijdsbeleid. Het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot en Autonoom Gemeentebedrijf Het Gasthuis dragen elk binnen hun opdracht bij aan de uitvoering van de beleidsbeslissingen.
2014000011
Inhoudelijk vormt deze beleidsdoelstelling een voortzetting van de voormalige sectoriële beleidsplannen van sport, jeugd, welzijn en cultuur. Wat cultuur betreft moet dit breed geïnterpreteerd worden: het gaat zowel om het beleid van het cultuurcentrum als om dat van de stedelijke bibliotheek, het stedelijk museum, de dienst toerisme en het evenementenbeleid (cfr. voormalig geïntegreerd cultuurbeleidsplan). De stad Aarschot wil zich samen met de beide voornoemde autonome gemeentebedrijven blijven inzetten om op efficiënte en effectieve wijze haar vrijetijdsbeleid vorm te geven. Aandacht gaat hierbij naar het organiseren van een gevarieerd en kwalitatief aanbod, het aanbieden van een optimale vrijetijdsinfrastructuur en het efficiënt bekend maken en promoten van het vrijetijdsaanbod. Met de acties verbonden aan deze doelstelling schrijven we in op verschillende beleidsprioriteiten van de Vlaamse Overheid. De stad Aarschot, het Autonoom Gemeentebedrijf Aarschot en Autonoom Gemeentebedrijf Het Gasthuis zetten zich in om op efficiënte en kosteneffectieve manier een gevarieerd en kwalitatief vrijetijdsaanbod te voorzien waarin iedereen zijn gading vindt. We besteden daarbij bijzondere aandacht aan een vrijetijdsaanbod voor doelgroepen zoals senioren en jongeren. E
141.490,00 €
E
2014000001
91.978,00 €
•
A - Een vraaggerichte, optimale publieke dienstverlening aanbieden
•
A - Klanten de kans geven om te experimenteren en talenten te ontwikkelen
•
A - Senioren een kwalitatief vrijetijdsaanbod bieden en informatieve, recreatieve en vormende groepsactiviteiten organiseren
•
A - Sportpromotionele activiteiten aanbieden
•
A - Erfgoed verzamelen, beheren en bewaren, wetenschappelijk onderzoeken en ontsluiten voor het publiek
•
A - Toeristische activiteiten ondersteunen
•
A - Het Bruine Café verder uitbouwen als trekker voor de publiekswerking.
•
A - Toeristische streekpromotie voeren
•
A - Streekproducten aanbieden en promoten
•
A - De Sint-Rochusverlichting en evocatie verder uitbouwen als belangrijkste toeristisch evenement.
•
A - Vaste collectie van het museum vernieuwen op basis van drie verhaallijnen: Aarschotse Bruine en brouwerijen, Demerverhaal, Aarschot als Martelaarstad tijdens de Eerste Wereldoorlog
•
A - Educatief aanbod van het museum vernieuwen
•
A - Toeristische producten ontwikkelen
•
A - Toeristische producten ontwikkelen op basis van de drie verhaallijnen: de Aarschotse Bruine en de bierbrouwcultuur, de Demer en Aarschot als Martelaarstad tijdens de Eerste Wereldoorlog
We informeren burgers op een efficiënte, adequate, volledige en eigentijdse manier over ons aanbod en dienstverlening.
2014000002
8
DOELSTELLINGENNOTA 2014
E
17.792,00 €
•
A - Een goede, volledige en eigentijdse informatieverspreiding over sport verschaffen
•
A - Promotie voeren met betrekking tot het vrijetijdsaanbod, afgestemd op de doelgroep.
•
A - Promotie voeren met betrekking tot het vrijetijdsaanbod, afgestemd op de doelgroep.
•
A - Promotie voeren met betrekking tot het vrijetijdsaanbod, afgestemd op de doelgroep
•
A - Informeren over het aanbod en de dienstverlening
We onderhouden en optimaliseren de vrijetijdsinfrastructuur zodat een kwalitatief vrijetijdsaanbod gewaarborgd wordt. Toegankelijkheid, hygiëne en veiligheid zijn hierbij speerpunten.Daarnaast omvat dit actieplan maatregelen voor het behoud en onderhoud van erfgoedpatrimonium. E I
49.146,00 € 42.690,00 €
E I
2014000008
491.012,00 € 42.690,00 €
•
A - Infrastructuur onderhouden
•
A - Zorgen voor veilige, hygiënische en toereikende vrijetijdsinfrastructuur
•
A - Een kwaliteitsvolle sportomgeving aanbieden aan alle individuele sporters en verenigingen van Aarschot
•
A - Tegen 2018 alle sportinfrastructuur veilig aanbieden aan alle gebruikers
•
A - Tegen 2018 de overdekte stedelijke sportinfrastructuur uitbreiden en het gebruik van de sportinfrastructurele mogelijkheden van de stad verbeteren
•
A - De toegankelijkheid van de vrijetijdsinfrastructuur verbeteren
•
A - Zorgen voor een veilige, hygiënische en toereikende vrijetijdsinfrastructuur
•
A - Infrastructuur onderhouden en optimaliseren in functie van een kwalitatieve werking
•
A - Toegangsgelden
•
A - Opbrengsten uit de concessies
•
A - Motoren tribunes controleren en indien nodig vervangen
•
A - Renovatie sanitair sportcentrum
•
A - Zitjes tribunes controleren en indien nodig vervangen
•
A - Sportmateriaal aankopen
•
A - Schrobschuurmachine aankopen voor het sportcentrum
•
A - Zorgen voor veilige,hygiënische en toereikende vrijetijdsinfrastructuur
•
A - Zorgen voor veilige, hygiënische en toereikende vrijetijdsinfrastructuur
•
A - Infrastructuur onderhouden
•
A - Zorgen voor veilige, hygiënische en toereikende vrijetijdsinfrastructuur
•
A - Een kwaliteitsvolle sportomgeving aanbieden aan alle individuele sporters en verenigingen van Aarschot
•
A - Zorgen voor veilige, hygiënische en toereikende vrijetijdsinfrastructuur
•
A - Een kwaliteitsvolle sportomgeving aanbieden aan alle individuele sporters en verenigingen van Aarschot
•
A - Een kwaliteitsvolle sportomgeving aanbieden aan alle individuele sporters en verenigingen van Aarschot
•
A - Sportinfrastructuur aanbieden voor verschillende doelgroepen
•
A - Zorgen voor veilige, hygiënische en toereikende vrijetijdsinfrastructuur
•
A - Infrastructuur onderhouden
•
A - Schilderwerken sportcentrum uitvoeren
•
A - Zorgen voor veilige, hygiënische en toereikende vrijetijdsinfrastructuur
•
A - Zorgen voor veilige, hygiënische en toereikende vrijetijdsinfrastructuur
9
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A - Aanpassing verlichting in diverse zalen van het sportcentrum
•
A - Den Akker - werken
•
A - Stadsfeestzaal - werken
•
A - Cafetaria sporthal - werken
•
A - Sportinfrastructuur onderhouden
•
A - Verder uitbouwen en optimaliseren van stadsbrouwerij
•
A - Infrastructuur onderhouden 2014000103
Dit actieplan bundelt indirecte kosten voor ondersteunende investeringen. E I •
A - Aankoop ICT hardware
•
A - Sport- en feestzaal Gelrode - werken
•
A - Sporthal - werken
•
A - Zwembad - werken
•
A - Investeringen (transactiekredieten 2013)
•
A - Aankoop ICT materiaal
•
A - Aankoop ICT-hardware
2.025,00 € 1.369.172,00 €
I
1.135.168,00 €
Dit actieplan bundelt de overheadkosten verbonden aan de ondersteunende middelen die we inzetten om onze doelstelling te bereiken. Het gaat om personeelskosten, erelonen en vergoedingen van niet-gemeentepersoneel, administratieve of technische werkingsuitgaven, werkingsuitgaven voor gebouwen of voertuigen, huur- en huurlasten van onroerende goederen, verzekeringen en receptie- en representatiekosten. E
810.768,00 €
A
184.509,00 €
E
2014000081
688.944,00 €
•
A - Technische werkingsuitgaven
•
A - Huur en huurlasten
•
A - Huur lichte vrachtwagen
•
A - Prestaties van derden voor onderhoud en herstelling gebouwen (werkingsuitgaven voor gebouwen)
•
A - Onderhoud en herstelling machines uitrusting
•
A - Benodigdheden voor gebouwen
•
A - Onderhoud meubilair en bureaumateiaal
•
A - Werkingsuitgaven voor voertuigen
•
A - Administratieve werkingsuitgaven
•
A - Technische werkingsuitgaven
•
A - Andere erelonen
•
A - Aankoop klein hard en stoftwaremateriaal
•
A - Personeelskosten
•
A - Lidmaatschappen
•
A - Communicatiekosten telefoon en internet
•
A - Administratieve werkingsuitgaven
•
A - Overige exploitatiekosten
•
A - Technische werkingsuitgaven
10
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A - Aankoop klein hard en softwaremateriaal
•
A - Personeelskosten (BDS11)
•
A - Erelonen en vergoedingen niet gemeentepersoneel (BDS11)
•
A - Administratieve werkingsuitgaven (BDS11)
•
A - Technische werkingsuitgaven (BDS11)
•
A - Werkingsuitgaven voor gebouwen (BDS11)
•
A - Verzekeringen (BDS11)
•
A- Werkingsuitgave gebouwen
•
A - Werkingsuitgaven voor gebouwen
•
A - Werkingsuitgaven voor gebouwen
•
A - Werkingsuitgaven voor gebouwen
•
A - Werkingsuitgaven voor gebouwen
•
A - Administratieve werkingsuitgaven
•
A - Administratieve werkingsuitgaven
•
A - Technische werkingsuitgaven
•
A - Werkingsuitgaven voor gebouwen
•
A - Werkingsuitgaven voor gebouwen
•
A - Receptie- en representatiekosten
•
A - Personeelskosten
•
A- Werkingsuitgaven voor gebouwen
•
A - Werkingsuitgaven voor gebouwen
•
A - Werkingsuitgaven voor gebouwen
•
A - Werkingsuitgaven voor gebouwen
•
A - Werkingsuitgaven voor gebouwen
•
A - Werkingsuitgaven voor gebouwen
•
A - Werkingsuitgaven voor gebouwen
•
A - Administratieve werkingskosten
•
A - Administratieve werkingskosten
•
A - Receptie- en representatiekosten
•
A - Technische werkingsuitgaven
•
A - Personeelskosten
•
A- Technische werkingsuitgaven
•
A - Schuld
•
A - Administratieve werkingsuitgaven (documentatie & abonnementen)
•
A - Administratieve werkingsuitgaven
•
A - Prestaties
•
A - Overdrachten
•
A - Aankoop handelsgoederen voor verkoop
•
A - Toegangsgelden
•
A - Recuperatie van kosten
•
A - Door te rekenen kosten nuts
11
DOELSTELLINGENNOTA 2014
•
A - Terugbetaling renteloze lening
•
A - Terugbetaling erfpachten
•
A - Aankoop handelsgoederen voor doorverkoop
•
A - Opbrengsten uit concessie Den Akker
•
A - Toegangsgelden gebruik zaal Den Akker
•
A - Cursussen en seminaries
•
A - Onroerende voorheffing sportcomplex
•
A - Rente, comm.en kosten schulden
•
A - Verzekering lichte vrachtwagen
•
A - Toegangsgelden Capucienenklooster
Beleidsdomein - Vrije tijd & welzijn
E I A Totaal
Totaal Hoofdstuk Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten 1.021.221,00 € 1.271.934,00 € 1.411.862,00 € 1.177.858,00 € 184.509,00 € 0,00 € 2.617.592,00 €
2.449.792,00 €
Totalen Geraamde uitgaven Geraamde ontvangsten E I A Totaal
1.118.456,00 €
1.329.644,00 €
2.011.944,00 €
1.777.940,00 €
184.509,00 €
234.004,00 €
3.314.909,00 €
3.341.588,00 €
12
Doelstellingenbudget (schema B1)
AGB Aarschot Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot NIS-code: 24001
Budget 2014
Doelstellingenbudget 13
AGB Aarschot Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot NIS-code : 24001
Laatste budgettaire journaalnummer : 0
Doelstellingenbudget 2014
Secretaris Van Calster Christi
Financieel beheerder Janssens Rudy 14
B1 : Doelstellingenbudget 2014 2014 Uitgaven BD - Algemene financiering
PBDS
Overig
E
5.000
I
157.258
A
184.509
PBDS
Saldo
928
-156.330
-5.000 -184.509
E
44
210
I
50.000
50.000
A BD - Algemeen bestuur
Ontvangsten
E
129.643
166
234.004
234.004
102.667
-26.976
I A Overig
E
39.691
-39.691
I A BD - Vrije tijd en welzijn
PBDS
E
891.578
1.169.267
277.689
I
1.254.604
1.176.930
-77.674
5.000
A Overig
E
52.500
57.500
I
550.082
550.082
E
1.118.456
1.329.644
211.188
I
2.011.944
1.777.940
-234.004
A
184.509
234.004
49.495
A Totalen:
15
Financiële toestand
Volgens artikel 20 van de beleids- en beheerscyclus bevat de financiële toestand minstens: 1° een vergelijking van het resultaat op kasbasis in het budget met het resultaat op kasbasis van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan; 2° een vergelijking van de autofinancieringsmarge in het budget met de autofinancieringsmarge van het financiële boekjaar in kwestie in het meerjarenplan. De financiële toestand wordt bekeken vanuit twee invalshoeken: 1. het resultaat op kasbasis: dit is het gecumuleerde budgettaire resultaat verminderd met de bestemde gelden. Het gecumuleerde budgettaire resultaat is het geheel aan beschikbare liquide middelen en geldbeleggingen waarover het bestuur zou beschikken op het einde van het financiële boekjaar als ze al haar vorderingen op korte termijn zou geïnd hebben en al haar schulden op korte termijn zou betaald hebben. Als de raad een gedeelte van de middelen reeds heeft voorbestemd voor voor toekomstige uitgaven zijn deze middelen uiteraard niet meer beschikbaar om courante uitgaven mee te doen. Deze bestemde gelden worden bijgevolg afgetrokken van het gecumuleerde budgettaire resultaat om het beschikbare resultaat op kasbasis te bekomen. Resultaat op kasbasis 2014
Meerjarenplan 2014-2019 549.652,- euro
Budget 2014 549.652,- euro
Het cijfer van het resultaat op kasbasis is terug te vinden in de corresponderende rubrieken van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan 2014-2019 en het schema B5 – Het Liquiditeitenbudget voor het budget 2014.
2. de autofinancieringsmarge: dit is het verschil tussen enerzijds het deel van de ontvangsten en uitgaven uit exploitatie dat gebruikt kan worden voor de vereffening van de netto periodieke leningsuitgaven, en anderzijds de netto periodieke leningsuitgaven, m.a.w. hoeveel van de middelen die het bestuur heeft gegenereerd uit de exploitatie blijven er, na de vereffening van de geplande en lopende netto periodieke leningsuitgaven, over om nieuwe investeringen zelf te financieren of om de leningslasten van bijkomende leningen te dragen. Autofinancieringsmarge 2014
Meerjarenplan 2014-2019 26.679,- euro
Budget 2014 26.679,- euro
Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2014 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan 2014-2019.
Het meerjarenplan 2014-2019 is in evenwicht. Het evenwicht wordt bepaald door de autofinancieringsmarge van het laatste financieel boekjaar waarop de financiële nota van het meerjarenplan betrekking heeft, die groter of gelijk aan nul moet zijn. De financiële nota van het meerjarenplan loopt tot 2019. Autofinancieringsmarge 2019 Het cijfer van de autofinancieringsmarge 2019 is terug te vinden in de corresponderende rubriek van het schema M2 – De staat van het financiële evenwicht voor het meerjarenplan 2014-2019.
AGB Aarschot Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot NIS-code: 24001
Budget 2014
Financiële toestand 16
Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten
NIHIL
Lijst met daden van beschikking
NIHIL
Lijst met nominatief toegekende subsidies
NIHIL
AGB Aarschot Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot NIS-code: 24001
Budget 2014/ Lijst met opdrachten voor werken, leveringen en diensten Budget 2014/ Lijst van daden van beschikking Budget 2014/ Lijst met nominatief toegekende subsidies 17
Financiële nota
Deze financiële nota maakt deel uit van het budget 2014 en bestaat uit: -
het exploitatiebudget (schema B2) de investeringsenveloppe (schema B3) de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen (schema B4) het liquiditeitenbudget (schema B5)
AGB Aarschot Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot NIS-code: 24001
Budget 2014
Financiële nota 18
AGB Aarschot Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot NIS-code : 24001
Laatste budgettaire journaalnummer : 0
Exploitatiebudget 2014
Secretaris Van Calster Christi
Financieel beheerder Janssens Rudy 19
B2 : Exploitatiebudget 2014 2014 Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
5.044
210
-4.834
BD - Algemeen bestuur
169.334
102.667
-66.667
BD - Vrije tijd en welzijn
944.078
1.226.767
282.689
1.118.456
1.329.644
211.188
BD - Algemene financiering
Totalen
20
AGB Aarschot Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot NIS-code : 24001
Laatste budgettaire journaalnummer : 0
Investeringsenveloppe
Secretaris
Financieel beheerder
Van Calster Christi
Janssens Rudy 21
Schema B3 : Investeringsenveloppe 00 - Algemene Financiering : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
4.547.000
0
50.000
2.240.000
2.240.000
12.000
5.000
0
0
A.
4.547.000
0
50.000
2.240.000
2.240.000
12.000
5.000
0
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
4.547.000
0
50.000
2.240.000
2.240.000
12.000
5.000
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in immateriële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Toegestane investeringssubsidies
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.547.000
0
50.000
2.240.000
2.240.000
12.000
5.000
0
0
B.
C.
IV.
VK
A.
1.Terreinen en gebouwen
III.
Verleden
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
TOTAAL UITGAVEN
22
Schema B3 : Investeringsenveloppe 00 - Algemene Financiering : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.547.000
0
50.000
2.240.000
2.240.000
12.000
5.000
0
0
4.547.000
0
50.000
2.240.000
2.240.000
12.000
5.000
0
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
23
Schema B3 : Investeringsenveloppe 11 - Investeringen BDS11 - We bieden een kwalitatief en gevarieerd (vrijetijds)aanbod voor een gezond en actief leven. : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 1 : UITGAVE I.
II.
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Investeringen in financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW-verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Andere financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Investeringen in materiële vaste activa
2.393.833
0
1.757.231
71.100
58.234
360.920
90.188
56.160
0
A.
2.393.833
0
1.757.231
71.100
58.234
360.920
90.188
56.160
0
2.124.034
0
1.636.612
56.535
26.734
346.355
27.688
30.110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
269.799
0
120.619
14.565
31.500
14.565
62.500
26.050
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
204.713
0
204.713
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.598.546
0
1.961.944
71.100
58.234
360.920
90.188
56.160
0
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 2.Wegen en overige infrastructuur 3.Roerende goederen
B.
C.
IV.
VK
A.
1.Terreinen en gebouwen
III.
Verleden
Overige materiële vaste activa
Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa
Investeringen in immateriële vaste activa Toegestane investeringssubsidies
TOTAAL UITGAVEN
24
Schema B3 : Investeringsenveloppe 11 - Investeringen BDS11 - We bieden een kwalitatief en gevarieerd (vrijetijds)aanbod voor een gezond en actief leven. : 2014 - 2019 Transactiekredieten
Deel 2 : ONTVANGST I.
II.
Verleden
VK
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Overige jaren
Verkoop van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
Extern verzelfstandigde agentschappen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
B.
Intergemeentelijke samenwerkings-verbanden en soortgelijke entiteiten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
C.
Publiek-Private Samenwerkingsverbanden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
D.
OCMW - verenigingen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
E.
Ander financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Verkoop van materiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
0
0
0
A.
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Terreinen en gebouwen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Wegen en overige infrastructuur
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.Leasing en soortgelijke rechten
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.Erfgoed
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.Onroerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.Roerende goederen
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.353.068
0
1.727.940
59.626
58.234
360.920
90.188
56.160
0
2.353.068
0
1.727.940
59.626
58.234
360.920
90.188
56.160
0
B.
C.
Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa
Overige materiële vaste activa
Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa
III.
Verkoop van immateriële vaste activa
IV.
Investeringssubsidies en -schenkingen
TOTAAL ONTVANGSTEN
25
AGB Aarschot Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot NIS-code : 24001
Laatste budgettaire journaalnummer : 0
Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014
Secretaris Van Calster Christi
Financieel beheerder Janssens Rudy 26
B4 : Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen 2014 2014 BD - Algemene financiering BD - Vrije tijd en welzijn Totalen
Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
207.258
50.928
-156.330
1.804.686
1.727.012
-77.674
2.011.944
1.777.940
-234.004
27
AGB Aarschot Ten Drossaarde 1 3200 Aarschot NIS-code : 24001
Laatste budgettaire journaalnummer : 0
HET LIQUIDITEITENBUDGET
Secretaris Van Calster Christi
Financieel beheerder Janssens Rudy 28
Schema B5 : Het liquiditeitenbudget RESULTAAT OP KASBASIS I.
Budget
Exploitatiebudget (B-A)
211.188
A. Uitgaven
1.118.456
B. Ontvangsten
1.329.644
1.a. Belastingen en boetes
0
1.b. Algemene werkingsbijdrage van andere lokale overheden
464.447
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2.
II.
0
Overige
865.197
Investeringsbudget (B-A)
-234.004
A. Uitgaven
2.011.944
B. Ontvangsten
1.777.940
III. Andere (B-A)
49.495
A. Uitgaven 1.
184.509
Aflossing financiële schulden
184.509
a. Periodieke aflossingen
184.509
b. Niet-periodieke aflossingen
0
2.
Toegestane leningen
0
3.
Overige transacties
0
B. Ontvangsten
234.004
1.
Op te nemen leningen en leasings
2.
Terugvordering van aflossing van financiële schulden
234.004 0
a. Periodieke terugvorderingen
0
b. Niet-periodieke terugvorderingen
0
3.
Overige transacties
0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
26.679
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar
522.973
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)
549.652 0
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december) A. Bestemde gelden voor de exploitatie
0
B. Bestemde gelden voor investeringen
0
C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0 549.652
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
Bestemde gelden
Bedrag op 1/1
Mutatie
Bedrag op 31/12
I. Exploitatie
0
0
0
II. Investeringen
0
0
0
III. Andere verrichtingen
0
0
0
Totaal bestemde gelden
0
0
0
Bestuur : AGB Aarschot
/
Toelichting bij het budget van het jaar 2014 29
