Budget 2014
Deel 2
Financiële nota
1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden die op hun beurt worden gegroepeerd in beleidsdomeinen. De indeling in beleidsdomeinen kon vrij door het bestuur worden bepaald; elk bestuur moet echter wel verplicht over het beleidsdomein ‘Algemene financiering’ beschikken. Per beleidsdomein (4) volgt uit het schema B1 het totaal van de verwachte ontvangsten en uitgaven. Het doelstellingenbudget sluit financieel perfect aan bij het meerjarenplan (M1).
Schema B1 in bijlage
1.3 Financiële toestand In het budget 2014 wordt aangetoond dat financiële planning spoort met de in het meerjarenplan bepaald grenzen voor het garanderen van het toestandsevenwicht en het structureel evenwicht. Het resultaat op kasbasis geldt hierbij als indicator voor de financiële gezondheid op korte termijn, de autofinancieringsmarge garandeert de financiële gezondheid op de lange termijn. Het schema M1 toont voor het boekjaar 2014 aan dat voldaan is aan de dubbele evenwichtsvereiste : zowel het resultaat op kasbasis als de autofinancieringsmarge zijn positief.
1.4 Lijsten Binnen beleidsdoelstelling 3, actieplan 2, actie 4 is voorzien in de verkoop van een niet meer renoveerbare woning gelegen op de Gentsesteenweg 77 te 9240 Zele. De opbrengst ervan zal worden aangewend voor de renovatie van onze huurwoningen tegen 2018. Er zijn geen nominatief toegekende subsidies in het budget opgenomen.
Lijst overheidsopdrachten en daden van beschikking in bijlage
1.5 Bijlagen
Schema B1 Lijst opdrachten voor werken, leveringen en diensten Lijst nominatief toegekende subsidies Lijst daden van beschikking
1
B1: Het doelstellingenbudget Uitgaven Beleidsdom ein MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
Ontvangsten
Saldo
1.560.984
1.163.703
-397.281
Overig beleid
1.560.984
1.163.703
-397.281
Exploitatie
1.535.984
927.882
-608.102
25.000
25.000
0
210.821
210.821
6.973.977
8.097.682
1.123.706
Overig beleid
6.973.977
8.097.682
1.123.706
Exploitatie
6.906.977
7.358.592
451.616
739.090
739.090
3.747.070
661.678
-3.085.392
Overig beleid
3.747.070
661.678
-3.085.392
Exploitatie
3.735.070
661.678
-3.073.392
Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere
Investeringen Andere Beleidsdom ein THUIS- EN OUDERENZORG Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere
Investeringen
67.000
Andere Beleidsdom ein ALGEMEEN BESTUUR
-67.000
Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere
Investeringen
12.000
-12.000
Andere Beleidsdom ein ALGEMENE FINANCIERING
1.161.288
3.537.086
2.375.798
Prioritaire beleidsdoelstellingen Exploitatie Investeringen Andere Overig beleid Exploitatie
1.161.288
3.537.086
2.375.798
3.000
3.537.086
3.534.086
Investeringen Andere Totalen Exploitatie Investeringen Andere
1.158.288
-1.158.288
13.443.320
13.460.149
16.830
12.181.032
12.485.238
304.207
104.000
25.000
-79.000
1.158.288
949.911
-208.377
2
Lijst opdrachten voor werken, leveringen en diensten Over de opdrachten voor werken, leveringen en diensten wordt, ingevolge de beslissing van de OCMW-raad van 19 januari 2013, beslist binnen de gedelegeerde bevoegdheden, te weten: -
Exploitatieuitgaven: delegatie aan de bevoegde ambtenaren-budgethouders Investeringen tot € 12.500 (excl. BTW): delegatie aan het Vast Bureau Investeringen vanaf € 12.500 (excl. BTW): geen delegatie; Raad blijft bevoegd.
In toepassing hiervan geldt het volgende m.b.t. de voorziene investeringsenveloppe: 1. Beleidsdomein Maatschappelijk Welzijn: de gefaseerde (gespreid over zes jaar) vervanging van de ramen en deuren in de sociaal appartementen Berkenhof, gelegen te Zele voor een geraamde uitgave van € 25.000/jaar: bevoegdheid van de Raad; 2. Beleidsdomein Thuis- en Ouderenzorg: de aankoop van 3 bijkomende tilliften voor het woonzorgcentrum/kortverblijf + aankoop van bijkomende meubilair voor een geraamde uitgave van resp. € 25.000 en € 42.000: bevoegdheid van de Raad; 3. Beleidsdomein Algemeen Bestuur: de aankoop van bijkomende kuiskarren voor een geraamde uitgave van € 12.000: bevoegdheid van het Vast Bureau.
Lijst nominatief toegekende subsidies Er zijn geen nominatief toegekende subsidies in het budget opgenomen.
Lijst daden van beschikking Verkoop woning Gentsesteenweg 77 Eigenaar: OCMW Zele Grootte: 1 a 18 ca Gemeente Zele, 2de afdeling, kadastrale legger 18.754 volgnr. 0001, Sectie C nr. 446 Y2 Geraamde verkoopprijs: € 25.000 Beleidsdomein: Maatschappelijk Welzijn
2.1 Exploitatiebudget 2014 (B2) Het exploitatiebudget is een overzicht van alle kosten en opbrengsten of dus het financieel plan van de exploitatie van het bestuur voor het boekjaar 2014 op basis waarvan autorisatie wordt verleend voor de besteding en verwerving van middelen in verband met de exploitatie.
Schema B2 in bijlage
2.2 Investeringsbudget 2014 (B3 – B4) Het investeringsbudget is het financieel plan van de uitgaven en ontvangsten, kosten en opbrengsten die verbonden zijn aan de aanschaf, het gebruik of de vervreemding van ‘duurzame’ middelen.
Schema B3 en B4 in bijlage
3
2.3 Liquiditeitenbudget 2014 (B5) Het liquiditeitenbudget is het financieel plan van de geldstromen van het OCMW. Het biedt een overzicht van alle ontvangsten en uitgaven (ruimer dan die verrichtingen die het gevolg zijn van de geplande verrichtingen uit exploitatie of investeringen). Hier wordt het resultaat op kasbasis van het boekjaar 2014 weergegeven.
Schema B5 in bijlage
Deel 3
Toelichting
Alle documenten van www.ocmwzele.be
3.1.
de
toelichting
zijn
elektronisch
beschikbaar
en
consulteerbaar
op
Exploitatiebudget per beleidsdomein TB1
Het schema TB1 geeft een overzicht van alle exploitatieuitgaven en -ontvangsten per beleidsdomein. De uitgaven respectievelijk ontvangsten worden verder opgesplitst naar hun soort in “operationele” (d.w.z. die verband houden met de werking) uitgaven/ontvangsten en in “financiële” (d.w.z. die verband houden met intrestlasten of opbrengsten uit intresten) uitgaven/ontvangsten. Wij voegen hier – omwille van de begrijpbaarheid en de transparantie – bijkomende schema’s TB1 aan toe volgens hetzelfde stramien, maar op niveau van de verschillende beleidsitems.
Schema TB1 in bijlage Bijkomende schema’s TB1 op niveau beleidsitem in bijlage
4
3.2.
Evolutie exploitatiebudget TB2
Schema TB2 in bijlage
3.3.
Toelichting bij het investeringsbudget
Er wordt voorzien in volgende investeringsenveloppe: - binnen het beleidsdomein Maatschappelijk Welzijn: o de gefaseerde (gespreid over zes jaar) vervanging van de ramen en deuren in de sociaal appartementen Berkenhof, gelegen te Zele (€ 25.000/jaar) o de verkoop van het eigendom Gentsesteenweg 77 te Zele; de opbrengst zal worden aangewend voor de renovatie van onze andere woningen (€ 25.000) - binnen het beleidsdomein Thuis- en Ouderenzorg: o de aankoop van 3 bijkomende tilliften voor het woonzorgcentrum/kortverblijf De Meander (€ 25.000) o de aankoop van bijkomend meubilair (€ 42.000) - binnen het beleidsdomein Algemeen Bestuur : o de aankoop van bijkomende kuiskarren (€ 12.000)
3.4.
Transactiekredieten per beleidsdomein TB3
Schema TB3 in bijlage
3.5.
Evolutie van de transactiekredieten TB4
Schema TB4 in bijlage
3.6.
Evolutie van het liquiditeitenbudget TB5
Schema TB5 in bijlage
5
Deel 4
Schema Schema Schema Schema Schema Schema Schema Schema Schema
Bijlagen B2 B3 B4 B5 TB1 (zowel op niveau beleidsdomein, als -item) TB2 TB3 TB4 TB5
6
B2: Het exploitatiebudget Uitgaven
Ontvangsten
Saldo
Beleidsdom ein MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
1.535.984
927.882
Beleidsdom ein THUIS- EN OUDERENZORG
6.906.977
7.358.592
451.616
Beleidsdom ein ALGEMEEN BESTUUR
3.735.070
661.678
-3.073.392
3.000
3.537.086
3.534.086
12.181.032
12.485.238
304.207
Beleidsdom ein ALGEMENE FINANCIERING Totalen
-608.102
7
B3: De investeringsenveloppe Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
> Jaar 2019
I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Investeringen in materiële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en
308.000
104.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
308.000
104.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
229.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
79.000
79.000
308.000
104.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Vooruitbetalingen op investeringen in materiële vaste activa III. Investeringen in im m ateriële vaste activa IV. Toegestane investeringssubsidies TOTAAL UITGAVEN
8
B3: De investeringsenveloppe Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN
Transactiekredieten
Verbinteniskredieten Jaar 2014
Jaar 2015
Jaar 2016
Jaar 2017
Jaar 2018
Jaar 2019
> Jaar 2019
I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en soortgelijke entiteiten C. Publiek-Private Samenwerkingsverbanden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa II. Verkoop van m ateriële vaste activa A. Gemeenschapsgoederen en bedrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
2. Wegen en overige infrastructuur 3. Roerende goederen 4. Leasing en soortgelijke rechten 5. Erfgoed B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen 2. Roerende goederen C. Ontvangen vooruitbetalingen op de verkoop van materiële vaste activa III. Verkoop van im materiële vaste activa IV. Investeringssubsidies en -schenkingen TOTAAL ONTVANGSTEN
9
B4: De transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Uitgaven
Ontvangsten Saldo
Beleidsdom ein MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
25.000
25.000
0
Beleidsdom ein THUIS- EN OUDERENZORG
67.000
0
67.000
Beleidsdom ein ALGEMEEN BESTUUR
12.000
0
12.000
0
0
0
104.000
25.000
79.000
Beleidsdom ein ALGEMENE FINANCIERING Totalen
10
B5: Het liquiditeitenbudget Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS
Vorig bedrag/ krediet
Wijziging
Nieuw bedrag/ krediet 304.207
I. Exploitatiebudget (B-A) A. Uitgaven
12.181.032
B. Ontvangsten
12.485.238
1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden
3.963.650
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige
8.521.589
II. Investeringsbudget (B-A)
-79.000
A. Uitgaven
104.000
B. Ontvangsten
25.000
III. Andere (B-A)
-208.377
A. Uitgaven
1.158.288
1. Aflossing financiële schulden
1.158.288
a. Periodieke aflossingen
1.158.288
b. Niet-periodieke aflossingen 2. Toegestane leningen 3. Overige transacties B. Ontvangsten
949.911
1. Op te nemen leningen en leasings 2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen b. Niet-periodieke terugvorderingen 3. Overige transacties
949.911
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
16.830
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
1.930.887
VI. Gecum uleerde budgettaire resultaat (IV+V)
1.947.717
VII. Bestem de gelden (toestand op 31 decem ber)
784.164
A. Bestemde gelden voor exploitatie
784.164
B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Bestemde gelden
1.163.553
Bedrag op 1/1
Mutatie Vorig bedrag
Wijziging
Nieuw bedrag
Bedrag op 31/12
I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestem de gelden
11
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein Code
I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten
Totaal
MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
THUIS- EN OUDERENZORG
ALGEMEEN BESTUUR
ALGEMENE FINANCIERING
12.181.032
1.535.984
6.906.977
3.735.070
3.000
11.832.323
1.517.990
6.630.778
3.680.555
3.000
60/1
2.387.727
132.336
1.132.856
1.122.536
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62
8.580.891
586.350
5.437.822
2.556.719
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
648
835.125
775.125
60.000
4. Toegestane w erkingssubsidies
649 28.580
24.180
100
1.300
348.708
17.994
276.199
54.515
12.485.238
927.882
7.358.592
661.678
3.537.086
12.483.238
927.882
7.358.592
661.678
3.535.086
6.704.750
338.250
6.366.500 799.564
5. Andere operationele uitgaven
640/7
B. Financiële uitgaven
65
C. Rechtheb b enden uit het overschot van het b oekjaar
694
II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de w erking
70
2. Fiscale ontvangsten en boetes
73
3. Werkingssubsidies
740
4.773.650
439.000
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
748
107.125
107.125
741/7
897.714
43.507
B. Financiële ontvangsten
75
2.000
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het b oekjaar
794
5. Andere operationele ontvangsten
III. Saldo
304.207
192.528
3.000
3.535.086 661.678
2.000
-608.102
451.616
-3.073.392
3.534.086
12
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein en -item Code
BELEIDSDOMEIN MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
BELEIDSITEMS 090000
090001
090100
SOC. DIENST FIN. STEUN VOORSCH. I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten
60/1
1. Ontvangsten uit de w erking
70
1.517.990
526.937
646.770
26.500
66.160
125.206
51.215
50.828
24.375
132.336
25.793
570
28.215
49.828
501.144
24.375 23.000
1.000
95
17.899
927.882
2.257
444.750
26.500
107.000
80.500
195.000
47.500
24.375
927.882
2.257
444.750
26.500
107.000
80.500
195.000
47.500
24.375
185.000
47.000
338.250
106.250
439.000
389.000
748
107.125
55.750
741/7
43.507
2.257
-608.102
-524.775
III. Saldo
40.000
17.994
4. Recuperatie specif ieke kosten sociale dienst OCMW
794
38.050 180
73
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het b oekjaar
26.500
24.180
740
75
27.930 85.206
646.200
3. Werkingssubsidies
B. Financiële ontvangsten
PROJECTEN 24.375
2. Fiscale ontvangsten en boetes
5. Andere operationele ontvangsten
SVK 50.828
649
A. Operationele ontvangsten
BH-3PUT 69.114
4. Toegestane w erkingssubsidies
II. Ontvangsten
TEWERKST. 125.206
586.350
694
LOI 66.160
775.125
C. Rechtheb b enden uit het overschot van het b oekjaar
098000
26.500
62
65
093002
646.770
648
B. Financiële uitgaven
093001
527.032
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
640/7
090400
1.535.984
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
5. Andere operationele uitgaven
090300
-202.020
40.000 26.500
0
10.000
500
24.375
250
40.500
40.840
-44.706
500
125.886
-3.328
0
13
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein en -item Code
I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven
BELEIDSDOMEIN THUIS- EN OUDERENZORG
BELEIDSITEMS 094301 GZ
094600
094800
MAH
DCH
095100 LDC
095200 LH
095301 WZC
095302 KV
095400 DVC
095900 ALG
6.906.977
540.895
38.950
457.504
189.427
36.955
634.993
23.103
133.473 4.851.678
6.630.778
540.895
38.950
457.504
182.228
36.955
379.053
19.000
129.366
60/1
1.132.856
8.293
38.950
5.090
60.767
36.955
379.053
19.000
12.042
572.708
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62
5.437.822
532.602
452.415
61.461
117.324
4.274.020
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
648
60.000
4. Toegestane w erkingssubsidies
649
1. Goederen en diensten
5. Andere operationele uitgaven
640/7
B. Financiële uitgaven
65
C. Rechtheb b enden uit het overschot van het b oekjaar
694
II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de w erking
70
2. Fiscale ontvangsten en boetes
73
3. Werkingssubsidies
740
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
748
5. Andere operationele ontvangsten
741/7
B. Financiële ontvangsten
75
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het b oekjaar
794
III. Saldo
4.846.828
60.000
100
100
276.199
7.199
255.940
4.103
4.107
4.850
7.358.592
386.135
74.000
347.608
75.447
118.000 5.409.000
284.500
62.720
601.183
7.358.592
386.135
74.000
347.608
75.447
118.000 5.409.000
284.500
62.720
601.183
6.366.500
80.000
74.000
265.000
30.000
472.500
799.564
300.000
344.850
31.196
16.000
31.518
76.000
192.528
6.135
2.758
6.251
120.000
3.500
1.202
52.683
451.616
-154.760
-109.896
-113.980
81.045 4.774.008
261.397
35.050
38.000
118.000
5.289.000
-70.753 -4.250.495
14
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein en -item Code
BELEIDSDOMEIN ALGEMEEN BESTUUR
BELEIDSITEMS 010000
011000
POL. ORG ALG. ADM. I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven
011100
011200
011900
BOEKH.
P&O
TD
011901
011902
019000
SCHOONM. KEUKEN GEDET. PERS. ZH
3.735.070
92.765
1.243.825
0
0
324.168
600.313 976.858
497.142
0
0
497.142
3.680.555
92.765
1.243.333
324.168
600.313
922.834
60/1
1.122.536
7.665
368.241
22.619
52.776
671.186
50
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62
2.556.719
85.100
874.293
301.049
547.538
251.648
497.092
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
648 1.300
800
500
54.515
491
1. Goederen en diensten
4. Toegestane w erkingssubsidies 5. Andere operationele uitgaven
649 640/7
B. Financiële uitgaven
65
C. Rechtheb b enden uit het overschot van het b oekjaar
694
II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de w erking
73
3. Werkingssubsidies
740
5. Andere operationele ontvangsten
3.500
13.759
0
0
1.505
3.511 141.505
497.898
661.678
3.500
13.759
0
0
1.505
3.511
141.505
497.898
661.678
3.500
13.759
1.505
3.511
141.505
497.898
-3.073.392
-89.265
-1.230.066
-596.802 -835.353
756
748 741/7
B. Financiële ontvangsten
75
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar
794
III. Saldo
661.678
70
2. Fiscale ontvangsten en boetes 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
54.024
0
0
-322.663
15
TB1: Exploitatiebudget per beleidsdomein en -item Code
I. Uitgaven A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten
62
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
648
5. Andere operationele uitgaven
65
C. Rechtheb b enden uit het overschot van het b oekjaar
694
II. Ontvangsten A. Operationele ontvangsten 73
3. Werkingssubsidies
740
4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW
748
OVERDR. AND. OVERH.
FIN. PART.
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
005000
TRANS. OPENB. SCHULD PATR. ZONDER MAATSCH. DOEL
3.537.086
3.535.086
3.535.086
3.535.086
3.535.086
3.535.086
2.000
741/7
B. Financiële ontvangsten
75
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het b oekjaar
794
III. Saldo
004000
70
2. Fiscale ontvangsten en boetes
5. Andere operationele ontvangsten
003000
649 640/7
B. Financiële uitgaven
1. Ontvangsten uit de w erking
BELEIDSITEMS 001000
60/1
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen 4. Toegestane w erkingssubsidies
BELEIDSDOMEIN ALGEMENE FINANCIERING
2.000
2.000
3.534.086
16
TB2: Evolutie van het exploitatiebudget Geconsolideerd Code
I. Uitgaven
Budget 2013
Budget 2014
12.181.032
A. Operationele Uitgaven 1. Goederen en diensten
Jaar-rekening 2012
11.832.323 60/1
2.387.727
2. Bezoldigingen, sociale lasten en pensioenen
62
8.580.891
3. Specifieke kosten sociale dienst OCMW
648
835.125
4. Toegestane w erkingssubsidies
649
5. Andere operationele uitgaven
640/7
B. Financiële uitgaven
65
C. Rechtheb b enden uit het overschot van het b oekjaar
694
II. Ontvangsten
348.708
12.485.238
A. Operationele ontvangsten 1. Ontvangsten uit de w erking
28.580
12.483.238 70
6.704.750
2. Fiscale ontvangsten en boetes a. Aanvullende belastingen - Opcentiemen op de onroerende voorheffing
7300
- Aanvullende belasting op de personenbelasting
7301
- Andere aanvullende belasting b. Andere belastingen
7302/9 731/9
3. Werkingssubsidies
4.773.650
a. Algemene w erkingssubsidies
3.963.650
- Gemeente- of provinciefonds
7400
340.086
- Gemeentelijke of provinciale bijdrage
7401
2.900.000
- Andere algemene w erkingssubsidies
7402/4
723.564
7405/9
810.000
748
107.125
741/7
897.714
B. Financiële ontvangsten
75
2.000
C. Tussenkomst door derden in het tekort van het b oekjaar
794
b. Specifieke w erkingssubsidies 4. Recuperatie specifieke kosten sociale dienst OCMW 5. Andere operationele ontvangsten
III. Saldo
304.207
17
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein
DEEL 1: UITGAVEN
Code
Totaal
MAATSCHAPPELIJK THUIS- EN WELZIJN OUDERENZORG
ALGEMEEN BESTUUR
ALGEMENE FINANCIERING
I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en soortgelijke entiteiten C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa
280 281 282 283 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
104.000
25.000
67.000
12.000
A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige materiële vaste activa
104.000
25.000
67.000
12.000
25.000
25.000 67.000
12.000
67.000
12.000
1. Terreinen en gebouw en
220/3-9
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
3. Roerende goederen
23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
79.000
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen
260/4
2. Roerende goederen
265/9
C. Vooruitb etalingen op investeringen in materiële vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa
21
IV. Toegestane investeringssubsidies
664
TOTAAL UITGAVEN
104.000
25.000
18
TB3: Transactiekredieten investeringsverrichtingen per beleidsdomein DEEL 2: ONTVANGSTEN
Code
Totaal
MAATSCHAPPELIJK THUIS- EN WELZIJN OUDERENZORG
ALGEMEEN BESTUUR
ALGEMENE FINANCIERING
I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en soortgelijke entiteiten C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa
280 281 282 283 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa
25.000
25.000
A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige materiële vaste activa
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
1. Terreinen en gebouw en
220/3-9
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
3. Roerende goederen
23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen
260/4
2. Roerende goederen
265/9
C. Ontvangen vooruitb etalingen op de verkoop van materiële vaste activa
176
III. Verkoop van immateriële vaste activa
21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180 4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
19
TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 1: UITGAVEN
Code
Jaar-rekening 2012
Budget 2013
Budget 2014
I. Investeringen in financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en soortgelijke entiteiten C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa
280 281 282 283 284/8
II. Investeringen in materiële vaste activa
104.000
A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige materiële vaste activa
104.000
1. Terreinen en gebouw en
220/3-9
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
3. Roerende goederen
23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
25.000 79.000
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen
260/4
2. Roerende goederen
265/9
C. Vooruitb etalingen op investeringen in materiële vaste activa
2906
III. Investeringen in immateriële vaste activa
21
IV. Toegestane investeringssubsidies
664
TOTAAL UITGAVEN
104.000
20
TB4: Evolutie van de transactiekredieten voor investeringsverrichtingen Geconsolideerd DEEL 2: ONTVANGSTEN
Code
Jaar-rekening 2012
Budget 2013
Budget 2014
I. Verkoop van financiële vaste activa A. Extern verzelfstandigde agentschappen B. Intergemeentelijke samenwerkingsverb anden en soortgelijke entiteiten C. Pub liek-Private Samenwerkingsverb anden D. OCMW-verenigingen E. Andere financiële vaste activa
280 281 282 283 284/8
II. Verkoop van materiële vaste activa
25.000
A. Gemeenschapsgoederen en b edrijfsmatige materiële vaste activa 1. Terreinen en gebouw en
25.000 220/3-9
2. Wegen en overige infrastructuur
224/8
3. Roerende goederen
23/4
4. Leasing en soortgelijke rechten
25
5. Erfgoed
27
25.000
B. Overige materiële vaste activa 1. Onroerende goederen
260/4
2. Roerende goederen
265/9
C. Ontvangen vooruitb etalingen op de verkoop van materiële vaste activa
176
III. Verkoop van immateriële vaste activa
21
IV. Investeringssubsidies en -schenkingen
150-180 4951/2
TOTAAL ONTVANGSTEN
25.000
21
TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget Geconsolideerd RESULTAAT OP KASBASIS
Code
Jaarrekening 2012
I. Exploitatiebudget (B-A)
Budget 2013 Budget 2014
304.207
A. Uitgaven
12.181.032
B. Ontvangsten
12.485.238
1.a. Belastingen en boetes 1.b. Algemene w erkingsbijdrage van andere lokale overheden
2.900.000
1.c. Tussenkomst door derden in het tekort van het boekjaar 2. Overige
9.585.238
II. Investeringsbudget (B-A)
-79.000
A. Uitgaven
104.000
B. Ontvangsten
25.000
III. Andere (B-A)
-208.377
A. Uitgaven
1.158.288
1. Aflossing financiële schulden
1.158.288
a. Periodieke aflossingen
421/4
b. Niet-periodieke aflossingen
171/4
2. Toegestane leningen
1.158.288
2903/4
3. Overige transacties a. Terugbetaling van borgtochten ontvangen in contanten
178
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen
2905
B. Ontvangsten
949.911
1. Op te nemen leningen en leasings
171/4
2. Terugvordering van aflossing van financiële schulden a. Periodieke terugvorderingen
4943/4
b. Niet-periodieke terugvorderingen
2903/4
3. Overige transacties a. Borgtochten ontvangen in contanten
949.911 178
b. Vorderingen op lange termijn die binnen het jaar vervallen 4949-4959 c. Schenkingen, andere dan opgenomen onder deel I en II
949.911
102
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I+II+III)
16.830
V. Gecumuleerde budgettaire resultaat vorig boekjaar
1.930.877
VI. Gecum uleerde budgettaire resultaat (IV+V)
1.947.707
VII. Bestem de gelden (toestand op 31 decem ber)
784.164
A. Bestemde gelden voor exploitatie
784.164
B. Bestemde gelden voor investeringen C. Bestemde gelden voor andere verrichtingen VIII. Resultaat op kasbasis (VI-VII)
Bestemde gelden
1.163.543
Jaarrekening 2012
Budget 2013 Budget 2014
I. Exploitatie II. Investeringen III. Overige Verrichtingen Totaal bestem de gelden
22
