Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

1. sz. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Srsz

Kiadási előirányzat-csoport megnevezése 2

1

1 Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)

2010. évi eredeti előirányzat 3

2010. évi érvényes előirányzat 4

2010. évi teljesítés %-a 6

2010. évi teljesítés I. félév 5

Srsz

Bevételi előirányzat-csoport megnevezése 8

7

2010. évi eredeti előirányzat 9

2010. évi érvényes előirányzat 10



13 197 465

14 200 768

6 557 716

46,18

1 Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja nélkül)

2 301 034

2 013 900

1 053 731

52,32

2 Támogatásértékű működési kiadások

15 300

289 585

287 036

99,12

2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei

8 203 845

8 218 845

4 035 212

49,10

3 Működési célú pénzeszköz átadások

120 583

125 084

58 472

46,75

3 Önkormányzatok költségvetési támogatása

3 141 841

3 378 625

1 911 514

56,58

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb 4 juttatás, támogatás

367 826

363 855

152 077

41,80

4 Támogatásértékű működési bevételek

1 101 855

1 329 612

914 504

68,78

43 617

48 533

5 733

11,81

5 Működési célú pénzeszköz átvételek

0

17 736

17 691

99,75

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása

200

200

0

Működési célú támogatási kölcsön 0,00 6 visszatérülése

Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások


7 Általános tartalék

102 000

221 695

0

0,00

8 Működési céltartalék

244 535

202 760

0

0,00

I.

Költségvetési működési kiadások összesen

10 Beruházási kiadások

I

7 061 034

45,70

14 091 526

15 452 480

7 061 034

45,70 II. Működési bevételek összesen

78 866

20 871

26,46

8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

1 454 341

4 082 194

1 415 508

34,68

9 Önkormányzatok költségvetési támogatása

12 Támogatásértékű felhalmozási kiadások

155 480

2 216 167

42 659

13 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

149 000

437 090

145 400

0

76 317

1 300

1,70

15 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

35 000

37 000

2 058

5,56 13

16 Hosszú lejáratú hitel kamata

80 000

80 000

20 073

14 Pénzügyi befektetések kiadásai

Értékesített tárgyi eszk., imm.javak utáni áfa 16,02 10 bevétel 1,92 11 Támogatásértékű felhalmozási bevételek

752 099

590 828

0

2 839 695

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése, értékpapírok értékesítése

0,00 14 Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele

Költségvetési felhalmozási kiadások 7 757 212

8 528 196

53,93

14 748 575

15 813 355

8 528 196

53,93

2 018 000

2 029 000

676 824

33,36

0

0

0

0,00

160 375

162 250

16 361

10,08

100 599

1 422 002

741 849

52,17

0

0

0

0,00

33 500

33 500

21 563

64,37

3 894 413

1 294 971

33,25

Érvényes eir.

Teljesítés

657 049

360 875

1 467 162

1 673 303

21,57

III.

15 000

Felhalmozási célú bevételek összesen:

2 327 474

7 541 165

2 751 568

36,49

Felhalmozási forráshiány/többlet Eredeti eir. -512 221

144 828

144 828

72 414

2 984 523

7 902 040

1 745 717 345 044

23 354 520

9 151 795

2 327 474

7 541 165

39,19

VI.

2 751 568

17 076 049

23 354 520

11 120 291

-144 828

-72 414

Többlet összesen

Bevételek összesen ( I+II+III+IV+V)

Teljesítés 1 078 265

36,49

-159 473

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Kiadások összesen 17 076 049

-144 828

50,00 15 Hosszú lejáratú hitel felvétele 22,09 IV. Felhalmozási bevételek összesen

Érvényes eir. -216 047

Finanszírozási forráshiány/többlet

Finanszírozási felhalmozási bevételek

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

( I+II+III+IV+V)

15 813 355

Eredeti eir.

Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek

Finanszírozási felhalmozási kiadások

VI.

14 748 575

33,27 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek

Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások

IV. Felhalmozási kiadások összesen

összesen

53 400

25 434

18 Hosszú lejáratú hitel törlesztése

69,68

Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek

158 750

összesen:

595 544

Finanszírozási működési bevételek

160 375

III.

854 637

Működési forráshiány/többlet

Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa 11 befizetés

17 Felhalmozási céltartalék

0

Költségvetési működési bevételek

15 452 480

Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások 9 Felújítási kiadások

7 Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele

14 091 526

Finanszírozási működési kiadások II. Működési kiadások összesen

0,00

47,62

Eredeti eir.

Érvényes eir.

Teljesítés

0

0

1 968 496

2. sz. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének kiadási előirányzatai és teljesítései (ezer forintban) Sorszám

Kiadás jogcíme

1

2

2010. évi eredeti kiadási előirányzat 3

2010. évi érvényes kiadási előirányzat 4



1.

Intézményi működési kiadások

13 437 840

14 439 518

6 603 223

45,73

1.1

Személyi juttatások

6 244 992

6 690 659

3 060 643

45,75

1.2

Munkaadókat terhelő járulékok

1 610 434

1 716 765

800 896

46,65

1.3

Dologi kiadások összesen

5 197 214

5 621 233

2 605 661

46,35

1.4

Folyó kiadások

385 200

410 861

136 023

33,11

170 780

2 505 752

329 695

13,16

15 300 155 480

289 585 2 216 167

287 036 42 659

99,12 1,92

269 583

562 174

203 872

36,26

2.

Támogatásértékű kiadások

2.1 2.2

Támogatásértékű működési kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások

3.

Államháztartáson kívüli pénzeszköz átadások

3.1

Működési célú pénzeszköz átadások

120 583

125 084

58 472

46,75

3.2

Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

149 000

437 090

145 400

33,27

4. 5. 6.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás Ellátottak pénzbeli juttatásai Pénzforgalom nélküli kiadások

367 826 43 617 1 098 634

363 855 48 533 1 015 283

152 077 5 733 0

41,80 11,81 0,00

6.1

Általános tartalék

102 000

221 695

0

0,00

6.2

Működési céltartalék

244 535

202 760

0

0,00

6.3

Felhalmozási céltartalék

752 099

590 828

0

0,00

7. 8. 9. 10.

Felújítási kiadások összesen Beruházási kiadások összesen Pénzügyi befektetések kiadásai Támogatási kölcsönök nyújtása

53 400 1 454 341 0 35 200

78 866 4 082 194 76 317 37 200

20 871 1 415 508 1 300 2 058

26,46 34,68 1,70 5,53

10.1.

Működési célú támogatási kölcsön nyújtása

200

200

0

0,00

10.2.

Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

35 000

37 000

2 058

5,56

16 931 221

23 209 692

8 734 337

37,63

144 828

144 828

72 414 345 044

0

17 076 049

23 354 520

9 151 795

39,19

Költségvetési kiadások összesen 11.

Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

3. sz. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010. évi költségvetésének bevételi előirányzatai és teljesítései (ezer forintban) Sorszám 1 I. 1.

2. 2.1

2.2

2.3

II. 1. 1.1 1.2

1.3 1.4 1.5 III. 1.

2.

3.

IV. 1.

2.

V. 1. 2. VI. 1.

Bevétel jogcíme 2 MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek Parkolási rendszer bevétele előző év Parkolási rendszer bevétele tárgy év ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek Önkormányzatok sajátos működési bevételei Helyi adók összesen Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Egyszeri adóhátralék Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok és bírságok Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Bérleti jog átruházása Közterület foglalási díj Közműfejlesztési támogatás lakosságtól Útigénybevételi díj Önkormányzati lakások lakbérbevételei Önkormányzati nem lakások bérleti díja Közterületi átalánydíj Várakozóhelyek megváltása TÁMOGATÁSOK Önkormányzatok költségvetési támogatása Normatív állami hozzájárulások Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok működéshez Központosított előirányzatok fejlesztéshez Színházak támogatása Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatás Fejlesztési támogatások FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanértékesítések Nem lakáscélú helyiségek értékesítése Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése Kiürült önk-i.építmények értékesítése Tetőterek értékesítése Közös tulajdon megszüntetése miatt Egyéb ingatlan értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítés Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Bérlők részére Bérlő nélküli lakások értékesítése Telekingatlan értékesítése Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék- és hozambevételek Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Nem önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Részesedések, részvények értékesítése Belföldi államkötvények értékesítése TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Eü. Alaptól Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Eü. Alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevételek VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE, IGÉNYBEVÉTELE, ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCSÁTÁSÁNAK ÉS ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE

2.

Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Helyi támogatás visszafizetése Elsõ lakáshoz jutók kölcsöne Munkáltatói kölcsön Tagi kölcsön visszatérülése Szociális kölcsön visszatérülése Belföldi értékpapírok bevételei

A

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):

VII. 1. 2. VIII.

HITELEK Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele

2010. évi eredeti bevételi előirányzat 3 10 665 254 2 461 409 153 022 1 513 266 57 598 161 000 476 134 318 987 8 203 845 6 553 490 5 308 490 890 000 155 000 200 000 1 073 372 333 372 740 000 576 983 15 000 25 000 15 000 1 500 5 000 80 000 5 000 6 400 93 500 314 000 16 583 0 3 141 841 3 141 841 2 931 064 5 957 5 957 0 0 204 820 0 2 018 000 970 000 970 000 245 000 5 000 520 000 200 000 0 0 0 1 000 000 350 000 280 000 70 000 650 000 0 0 48 000 48 000 8 000 40 000 0 0 1 202 454 1 101 855 996 590 105 265 100 599 0 100 599 0 0 0

2010. évi érvényes bevételi előirányzat 4 10 394 995 2 176 150 140 021 1 242 370 72 366 161 000 483 007 310 752 8 218 845 6 553 490 5 308 490 890 000 155 000 200 000 1 073 372 333 372 740 000 591 983 30 000 25 000 15 000 1 500 5 000 80 000 5 000 6 400 93 500 314 000 16 583 0 3 378 625 3 378 625 2 931 064,000 246 198,000 246 198,000 0,000 0,000 201 363,000 0 2 029 000 969 000 969 000 244 000 5 000 520 000 200 000 0 0 0 1 000 000 350 000 280 000 70 000 650 000 0 0 60 000 60 000 20 000 40 000 0 0 2 751 614 1 329 612 1 028 601 301 011 1 422 002 0 1 422 002 17 736 17 736 0

2010. évi teljesítés I. félév 5 5 105 304 1 070 092 52 464 737 261 72 981 0 174 928 105 439 4 035 212 3 181 721 2 499 608 491 844 85 791 104 478 587 908 181 021 406 887 265 583 28 759 14 374 231 0 642 15 201 1 336 2 849 45 698 148 201 8 292 0 1 911 514 1 911 514 1 574 466 245 968 245 968 0 0 91 080 0 676 824 456 132 456 084 206 410 774 248 900 0 0 0 48 162 619 71 218 58 863 12 355 91 401 0 0 58 073 58 073 0 58 073 0 0 1 656 353 914 504 474 484 440 020 741 849 0 741 849 17 691 17 691 0


33 500

33 500

21 563

64,37

33 500 23 000 0 9 000 1 500

33 500 23 000 0 9 000 1 500

64,37 78,40 0,00 39,24 0,00

49,11 49,17 37,47 59,34 100,85 0,00 36,22 33,93 49,10 48,55 47,09 55,26 55,35 52,24 54,77 54,30 54,98 44,86 95,86 57,50 1,54 0,00 12,84 19,00 26,72 44,52 48,87 47,20 50,00 0,00 56,58 56,58 53,72 99,91 99,91 0,00 0,00 45,23 0,00 33,36 47,07 47,07 84,59 15,48 47,87 0,00 0,00 0,00 0,00 16,26 20,35 21,02 17,65 14,06 0,00 0,00 96,79 96,79 0,00 145,18 0,00 0,00 60,20 68,78 46,13 146,18 52,17 0,00 52,17 99,75 99,75

0

0

21 563 18 031 0 3 532 0 0 0

17 061 049

18 605 470

9 389 249

50,46

0

0

0

0,00

15 000 15 000

4 749 050 4 749 050

1 731 042 1 890 515

36,45 39,81

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

-159 473 17 076 049

23 354 520

11 120 291

47,62

4. sz. melléklet

Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek 2009. évi kiadási előirányzatai és teljesítései (ezer forintban)



Dologi kiadások

Támogatásértékű működési kiadások

Folyó kiadások

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

Ssz.

Címrend

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

Intelig

3 194 563

3 393 414

1 675 723

820 693

873 071

425 818

1 736 875

1 830 388

962 687

127 249

130 255

48 207

115 098

115 098

3 538

3 538

2

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium

175 197

188 247

89 367

45 600

49 057

22 854

63 344

66 349

34 737

5 777

5 777

2 167

14 822

14 822

70

70

3

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium

197 184

213 173

103 700

51 071

54 205

26 937

71 763

86 430

39 374

7 155

7 155

2 336

8 733

8 733

4

Móricz Zsigmond Gimnázium

197 134

206 932

110 530

51 117

53 819

28 686

87 873

91 269

52 845

6 571

6 571

2 341

13 934

13 934

5

Egészségügyi Szolgálat

679 410

705 863

322 374

173 072

180 573

84 376

314 687

315 806

185 336

27 680

27 680

8 190

6

Marczibányi téri Művelődési Központ

116 712

125 934

54 718

30 307

32 788

13 802

99 222

146 155

65 317

7 856

7 963

2 275

8 302

8 302

20

20

7

Klebelsberg Művelődési Központ

65 335

68 318

33 020

16 675

17 482

8 165

120 367

126 732

68 031

3 710

3 710

2 274

8 235

8 235

I.

Intézmények összesen ( 1+ … + 7 )

4 625 535

4 901 881

2 389 432

1 188 535

1 260 995

610 638

2 494 131

2 663 129

1 408 327

185 998

189 111

67 790

0

169 124

169 124

0

3 628

3 628

II.

Polgármesteri Hivatal

1 482 283

1 641 175

610 202

389 155

420 640

173 802

2 595 855

2 810 486

1 140 462

194 386

216 934

68 233

15 300

118 811

116 912

155 480

2 212 539

39 031

III. Polgármesteri Kabinet

42 811

51 586

22 337

12 059

14 074

6 349

106 023

132 710

49 448

4 816

4 816

0

0

1 000

1 000

0

0

0

IV.

Képviselő-testület, Frakciók

94 363

96 017

38 672

20 685

21 056

10 107

1 205

14 908

7 424

0

0

0

0

650

0

0

0

0

V.

Kerület összesen ( I.+II.+III.+IV. )

6 244 992

6 690 659

3 060 643

1 610 434

1 716 765

800 896

5 197 214

5 621 233

2 605 661

385 200

410 861

136 023

15 300

289 585

287 036

155 480

2 216 167

42 659

4. sz. melléklet 2. oldal




Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások

Ellátottak pénzbeli juttatásai



Ssz.

Címrend



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18 941

23 592

1

Intelig

1 135

2


1 664

1 664

3


1 861

2 068

206

4


1 151

1 151

7

5


6


7


I.


0

0

0

0

0

0

0

0

89

23 617

28 475

1 348

0

0

0

0

0

0

II.


120 583

121 034

54 472

149 000

437 090

145 400

367 826

363 855

151 988

20 000

20 058

4 385

94 000

215 195

0

228 730

202 760

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.


0

4 050

4 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

6 500

0

15 805

0

0

V.


120 583

125 084

58 472

149 000

437 090

145 400

367 826

363 855

152 077

43 617

48 533

5 733

102 000

221 695

0

244 535

202 760

0

89




Felújítási kiadások

Pénzügyi befektetések kiadásai

Beruházási kiadások

Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Ssz.

Címrend



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

58 363

115 177

16 643

3 770

3 770

1 329

1

Intelig

9 592

2


1 033

3


2 050

3 207

1 156

4


3 390

3 390

1 743

5


13 000

33 380

3 001

6


2 100

2 834

2 333

7


3 385

3 830

3 381

I.


0

0

0

0

11 124

2 690

86 058

165 588

29 586

0

0

0

0

0

II.


752 099

590 828

0

53 400

67 742

18 181

1 368 283

3 909 685

1 381 142

0

76 317

1 300

200

200


0

0

0

0

0

0

0

4 780

4 780

0

0

0

0

IV.


0

0

0

0

0

0

0

2 141

0

0

0

0

V.


752 099

590 828

0

53 400

78 866

20 871

1 454 341

4 082 194

1 415 508

0

76 317

1 300

499

2 179

511

5 000

5 000

0

5 000

5 000

0

30 000

32 000

0

0

0

0

0

0

0

200

200

35 000

37 000

0




Felhalmozási célú támogatási kölcsönök nyújtása

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

Felhalmozási hitel törlesztése

Kiadások összesen

Foglalkoztatottak létszáma

Ssz.

Címrend

Teljesítés

Eredeti előirányz.

Módosított előirányz.

Teljesítés

Eredeti előirányz.

Módosított előirányz.

Teljesítés



Teljesítés

Teljesítés %-a

Eredeti

Módosított

Teljesítés

1

2

20

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

1

Intelig

2

58

53 640

5 961 684

6 499 125

3 304 726

50,85

1 397,5

1 397,5

1 387,0


5 664

295 352

330 789

171 010

51,70

70,0

70,0

69,0

3


4 296

331 084

374 971

186 738

49,80

78,5

78,5

83,0

4


8 614

347 236

377 066

218 700

58,00

77,0

77,0

86,0

5


-21 174

1 207 849

1 263 801

582 703

46,11

307,0

307,0

275,0

6


2 903

256 197

323 996

149 670

46,20

57,0

57,0

45,0

7


2 301

209 472

228 307

125 407

54,93

30,0

30,0

30,0

I.


58

0

0

0

0

0

56 244

8 608 874

9 398 055

4 738 954

50,42

2 017,0

2 017,0

1 975,0

II.


2 000

144 828

144 828

72 414

0

0

288 800

8 161 408 13 602 177

4 268 724

31,38

327,0

327,0

310,0


0

0

0

0

0

0

0

165 709

208 966

83 914

40,16

10,0

10,0

10,0

IV.


0

0

0

0

0

0

0

140 058

145 322

60 203

41,43

0,0

0,0

V.


2 058

144 828

144 828

72 414

0

0

345 044 17 076 049 23 354 520

9 151 795

39,19

2 354,0

2 354,0

2 295,0

4. sz. melléklet Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat önállóan gazdálkodó intézményeinek 2010. évi működési és felhalmozási előirányzatai (ezer forintban) Ssz.

INTELIG

Jogcím

1

2

I.

Működési kiadások összesen:

1 2 3 4 II.

Felújítás Beruházás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási c.pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások össz.

A.

Kiadások összesen: ( I. + II. )

1 2 I. II.

Működési bevételek Műk.c.peszk.átvétel, támogatásértékű bevétel Működési bevételek össz: Felhalm.és tőkebevételek + Támogatási kölcsön visszatérülése Előző évi pénzmaradvány(műk.és felhalm.össz.)

III.

Intézményfinanszírozás

IV.

Felhalmozási c.pénzeszközátvétel, támogatásértékű bevétel

B. C.

Bevételek összesen: ( I.+II.+III.+IV. ) Költségvetési eng. létszámkeret: 2010. jan.1-jétől 2010. júl. 1-jétől 2010. szept. 1-jétől

Eredeti 3 5 898 321

Ssz.

Jogcím

15

16

I.

Működési kiadások összesen:

1 2 3 4 II.

Felújítás Beruházás Támogatási kölcsönök nyújtása Felhalmozási c.pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás Felhalmozási kiadások össz.

A. 1 2 I. II. III.


IV. B. C.

Felhalmozási c.pénzeszközátvétel, támogatásértékű bevétel Bevételek összesen: ( I.+II.+III.+IV. ) Költségvetési eng. létszámkeret: 2010. jan.1-jétől 2010. júl. 1-jétől 2010. szept. 1-jétől

Budenz Ált.Isk.és G.

Módosított Teljesítés 4 5 6 365 818

3 228 668

63 363

9 592 115 177 5 000 3 538 133 307

2 179 16 643 58 3 538 22 418

5 961 684

6 499 125

443 422

Eredeti 6

II.Rákóczi F.Gimn.

Módosított Teljesítés 7 8

Eredeti 9

Móricz Zs.Gimn.


Eredeti 12


291 582

325 916

163 947

329 034

371 764

181 286

343 846

373 676

208 343

3 770

1 033 3 770

1 329

2 050

3 207

1 156

3 390

3 390

1 743

3 770

70 4 873

70 1 399

2 050

3 207

1 156

3 390

3 390

1 743

3 251 086

295 352

330 789

165 346

331 084

374 971

182 442

347 236

377 066

210 086

443 422 117 567 560 989 5 000 125 541

246 760 117 567 364 327 2 326 125 541

19 528

12 404 5 861 18 265

20 000

10 928 7 306 18 234

37 117

27 726

20 000

20 000 7 306 27 306

37 117

19 528

19 528 5 625 25 153

37 117

37 117

22 726

18 091

18 091

23 223

23 223

16 772

16 772

5 513 262

5 769 245

2 864 010

275 824

287 545

156 165

311 084

323 285

172 969

310 119

323 177

183 913

38 350

38 350

1 157

1 157

5 961 684 1 397,5

6 499 125 1 397,5 1 419,5 1 441,5

3 394 554 1 387,0

295 352 70,0

330 789 70,0 70,0 70,0

192 521 69,0

331 084 78,5

374 971 78,5 78,5 78,5

215 583 83,0

347 236 77,0

377 066 77,0 77,0 77,0

223 411 86,0

58 363 5 000

443 422 5 000

Egészségügyi Szolgálat Eredeti Módosított Teljesítés 17 18 19

Marczibányi Műv.Központ. Eredeti Módosított Teljesítés 20 21 22 254 097

1 229 922

600 365

13 000

499 33 380

511 3 001

2 100

2 834

2 333

3 385

3 830

3 381

86 058 5 000

13 000

33 879

3 512

2 100

20 2 854

20 2 353

3 385

3 830

3 381

Kiadások összesen: ( I. + II. )

1 207 849

1 263 801

603 877

256 197

323 996

146 767

209 472

228 307

Működési bevételek Műk.c.peszk.átvétel, támogatásértékű bevétel Működési bevételek össz: Felhalm.és tőkebevételek Előző évi pénzmaradvány(műk.és felhalm.össz.)

88 403 950 000 1 038 403

88 403 982 011 1 070 414

52 538 474 484 527 022 35

81 000

45 580 20 851 66 431

51 363

81 000

81 000 20 551 101 551

51 363

51 363 250 51 613

39 367

39 367

169 446

193 006

107 930

175 197

183 078

92 333

158 109

1 207 849 307,0

1 263 801 307,0 307,0 307,0

634 987 275,0

256 197 57,0

323 996 57,0 57,0 57,0

144 414

198 131 45,0

206 087

209 472 30,0

224 477

9 212 715

4 646 748

91 058

11 124 165 588 5 000 3 628 185 340

2 690 29 586 58 3 628 35 962

123 106

8 608 874

9 398 055

4 682 710

740 833 950 000 1 690 833 5 000

14 095

28 072 250 28 322 13 14 095

740 833 1 133 310 1 874 143 5 000 237 470

424 008 626 319 1 045 327 2 374 237 089

162 599

88 371

6 913 041

7 241 935

3 665 691

39 507 9 398 055 2017,00 2039,00 2061,00

39 507 4 989 988 1975,00

228 307 30,0 30,0 30,0

119 725

Intézmények összesen: Eredeti Módosított Teljesítés 26 27 28

1 194 849

381

321 142

Klebelsberg Műv.Központ Eredeti Módosított Teljesítés 23 24 25

130 801 30,0

8 517 816

8 608 874 2017,00 0,00

0,00

5. sz. melléklet

Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata önállóan gazdálkodó intézményeinek 2010. évi működési költségvetése és teljesítései (ezer forintban)

Működési kiadásból kiemelt előirányzatok Összesen Ssz.



Dologi kiadások


Folyó kiadások

Címrend

1

2

1

Intelig

2



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

5 898 321

6 365 818

3 228 668

3 194 563

3 393 414

1 675 723

820 693

873 071

425 818

1 736 875

1 830 388

962 687

127 249

130 255

48 207

115 098

115 098


291 582

325 916

163 947

175 197

188 247

89 367

45 600

49 057

22 854

63 344

66 349

34 737

5 777

5 777

2 167

14 822

14 822

3


329 034

371 764

181 286

197 184

213 173

103 700

51 071

54 205

26 937

71 763

86 430

39 374

7 155

7 155

2 336

8 733

8 733

4


343 846

373 676

208 343

197 134

206 932

110 530

51 117

53 819

28 686

87 873

91 269

52 845

6 571

6 571

2 341

13 934

13 934

5


1 194 849

1 229 922

600 365

679 410

705 863

322 374

173 072

180 573

84 376

314 687

315 806

185 336

27 680

27 680

8 190

6


254 097

321 142

144 414

116 712

125 934

54 718

30 307

32 788

13 802

99 222

146 155

65 317

7 856

7 963

2 275

8 302

8 302

7


206 087

224 477

119 725

65 335

68 318

33 020

16 675

17 482

8 165

120 367

126 732

68 031

3 710

3 710

2 274

8 235

8 235

I.


8 517 816

9 212 715

4 646 748

4 625 535

4 901 881

2 389 432

1 188 535

1 260 995

610 638

2 494 131

2 663 129

1 408 327

185 998

189 111

67 790

0

169 124

169 124

II.


5 508 318

6 131 148

2 320 456

1 482 283

1 641 175

610 202

389 155

420 640

173 802

2 595 855

2 810 486

1 140 462

194 386

216 934

68 233

15 300

118 811

116 912


165 709

204 186

79 134

42 811

51 586

22 337

12 059

14 074

6 349

106 023

132 710

49 448

4 816

4 816

0

0

1 000

1 000

IV.

140 058

143 181

60 203

94 363

96 017

38 672

20 685

21 056

10 107

1 205

14 908

7 424

0

0

0

0

650

0


V.


14 331 901

15 691 230

7 106 541

6 244 992

6 690 659

3 060 643

1 610 434

1 716 765

800 896

5 197 214

5 621 233

2 605 661

385 200

410 861

136 023

15 300

289 585

287 036


Működési kiadásból kiemelt előirányzatok Működési célú pénzeszköz átadások Ssz.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások, támogatások



Működési célú támogatási kölcsönök nyújtása


Címrend

1

2



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

18 941

23 592

1

Intelig

2


1 664

1 664

3


1 861

2 068

206

4


1 151

1 151

7

5


6


7


I.


0

0

0

0

0

89

23 617

28 475

1 348

0

0

0

0

0

0

0

0

0

II.


120 583

121 034

54 472

367 826

363 855

151 988

20 000

20 058

4 385

94 000

215 195

0

228 730

202 760

0

200

200

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IV.

0

4 050

4 000

0

0

0

0

0

0

8 000

6 500

0

15 805

0

0

0

0


1 135

89

V.


120 583

125 084

58 472

367 826

363 855

152 077

43 617

48 533

5 733

102 000

221 695

0

244 535

202 760

0

200

200

0

5. sz. melléklet 3. old

Működési bevételből kiemelt előirányzatok Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Ssz.

Egyéb saját bevételek

ÁFA bevételek, visszatérülések

Hozam- és kamatbevételek

Címrend

1

2

1

Intelig

2



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

370 524

370 524

208 007

69 898

69 898

37 101


14 877

14 877

9 113

4 651

4 651

3


18 410

18 410

10 014

1 590

4


35 122

35 122

21 622

5


80 370

80 370

6


73 130

7


I.


0

0

II.


153 022

0

III. Polgármesteri Kabinet IV.

Támogatásértékű működési bevételek


3 000

1 652

102 834

2 898

393

5 625

1 590

703

211

5 375

1 705

1 705

889

48 402

8 033

8 033

3 668

73 130

39 124

6 582

6 582

5 618

44 042

44 042

23 726

7 321

7 321

4 244

0

636 475

636 475

360 008

99 780

99 780

55 121

4 578

4 578

3 879

950 000

1 116 646

140 021

52 464

876 791

605 895

377 253

376 354

383 227

119 807

314 409

306 174

101 560

151 855

212 966

0

0

290

3 000

290

215

468

1 288

1 288

950 000

982 011

838

20 551

102

250

V.


153 022

140 021

52 464

1 513 266

1 242 370

737 261

476 134

483 007

174 928

318 987

310 752

105 439

1 101 855

1 329 612


Működési bevételből kiemelt előirányzatok Támogatásértékű működési bevételek Ssz.

Címrend Teljesítés

1

2

17

1

Intelig

2


5 861

3


5 375

4


5


6


7


I.


609 655

II.


304 849



102 834

474 484

20 851

250

V.


914 504


Működési bevételből kiemelt előirányzatok Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről Ssz.

Pénzforgalom nélküli bevételek


Címrend

1

2



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés



Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Intelig

2


3


4


5


6


38 613

7


I.


0

16 664

16 664

II.


0

1 072

1 027


Saját bevételek összesen


14 733

1 931

14 733

104 767

104 767

443 422

665 756

469 094

5 454 899

5 700 062

2 864 010

16 988

16 988

19 528

42 141

35 253

272 054

283 775

154 836

23 223

23 223

20 000

50 529

41 457

309 034

321 235

172 969

16 772

16 772

37 117

53 889

39 498

306 729

319 787

182 170

1 038 403

1 070 795

527 022

156 446

159 127

105 279

38 613

81 000

140 164

105 044

173 097

180 978

90 713

13 650

13 650

51 363

65 263

41 972

154 724

159 214

86 075

0

214 394

214 013

1 690 833

2 088 537

1 259 340

6 826 983

7 124 178

3 656 052

0

580 949

323 427

1 872 431

2 230 304

1 280 387

-6 826 983

-7 124 178

-3 656 052

57 173

56 183

0

57 173

56 183

2 121

1 921

0

2 121

1 921

1 931

381

V.


0

17 736

17 691

0

854 637

595 544

3 563 264

4 378 135

2 597 831

0

0

0

6. sz. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 2010. évi kiadási előirányzatai és teljesítései szakfeladatonkénti bontásban (ezer forintban)

Ssz.

Kiadás jogcíme

1

2

1.


1.1


1.2


1.3


1.4

Folyó kiadások

2.


2.1


2.2


3.


3.1


3.2


4.

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

5.


6.

Pénzforgalom nélküli kiadások

6.1


6.2


6.3


7.

Felújítási kiadások összesen

8.

Beruházási kiadások összesen

9.


10.

Támogatási kölcsönök nyújtása

10.1.


10.2.



Kisegítő mezőgazdasági szolgálat Eredeti Érvényes előirányzat

3

Teljesítés

4

199 680

199 680

0

0

0

Helyi közutak létesítése Eredeti Érvényes előirányzat

5

200 342

200 342

0

0

0

6

73 081

Teljesítés

7 0

Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése Eredeti Érvényes előirányzat

8 0

9 0

73 081

0

0

0

190 000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Teljesítés

10

190 000

0

0

0

Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása Eredeti Érvényes előirányzat

11

197 916

197 916

0

0

0

12

81 856

81 856

0

0

0

13

425 975

425 975

0

0

0

425 975

425 975

0

0

0

Önkormányzat igazgatási tevékenysége Eredeti

14

15

16

17

2 752 413

3 003 533

1 175 707

4 696

19 413

6 135

8 264

8 264

955

1 345 585

1 521 535

597 046

2 188

1 793

603

3 500

3 500

285

327 814

363 778

158 389

26

108

87

945

945

50

965 564

982 528

372 699

2 446

17 170

5 169

3 819

3 819

620

113 450

135 692

47 573

36

342

276

15 300

15 300

15 047

0

2 039

393

0

0

0

15 300

15 300

15 047

2 039

393

10 956

10 821

5 657

961

7 912

2 918

0

0

0

10 956

10 821

5 657

961

7 912

2 918

900

900

449

0

0

0

0

775

0

0

0

0

215 919

0

0

0

Teljesítés

Eredeti Érvényes előirányzat

Polgári védelem

Teljesítés

215 919

Érvényes előirányzat

Helyi kisebbségi önkormányzatok

18

Teljesítés

19


20

21

Teljesítés

22

23

775

20 900 4 000

4 296

2 992

490 500

515 962

12 437

0

0

0

0

0

0

203 680 204 638

76 073

490 500

515 962

0

0

12 437 190 000 197 916

500

13 328

12 828

117 078

145 047

78 768

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

81 856 446 875 448 389 221 272

2 897 147

3 188 929

1 288 456

5 657

30 139

9 446

8 264

8 264

955

5 657

30 139

9 446

8 264

8 264

955

0

0

22 414

0

5 353


288 800

203 680 204 638

76 073

490 500

515 962

12 437 190 000 197 916

81 856 446 875 448 389 221 272

2 897 147

3 188 929

1 577 256

LÉTSZÁM:

338

338

314


Máshová nem sorolható szervek tevékenysége

Ssz.

Kiadás jogcíme

Eredeti

1

2

3

1.


1.1


1.2


1.3


1.4

Folyó kiadások

2.


2.1


2.2


3.


3.1


3.2


4.


5.


6.


6.1


6.2

Érvényes előirányzat

Teljesítés

4

80 000

Város és községgazdálkodás

80 000


Települési vízellátás

Teljesítés


5

6

7

8

20 073

487 981

612 348

257 277

487 981

612 348

257 277

0

0

201

80 000

80 000

20 073

480

480

480

480

480

480

149 000

424 117

73 954

9

Teljesítés

10 0

0

0

14 500

27 473

78 066

14 500

14 500

6 620

12 973

71 446

0

0

0

101 472

155 000

2 212 059

38 350

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

170 000

346 991

179 387

448 625

606 829

150 151

0

0

0

0

0

0


42 580

1 659 846

545 807

20 000

20 000

9.


10.


0

0

0

0

0

10.1.


10.2.


577 061

2 331 667

881 351

20 000

577 061

2 331 667

881 351

20 000

170 221

101 472

0

0

8.

1 765 950

139 822

0

0

1 479 337

2 313 531

0

32 000

72 414

155 000

0

32 000

144 828

0

0


144 828

0

0

7.

Finanszírozási kiadások-Felhalmozási hitel törlesztése

23

5 625

0

590 828

11.

0

0

752 099

97 807

0

Teljesítés

22

0


1 621 122

0

21

0

6.3

1 334 509

0


20

0

201 985

Költségvetési kiadások összesen

0

Teljesítés

19

0

228 730

2 000

18

0


32 000

0


0

215 195

30 000

0

17

0

94 000

200

0

16

0

0

200

0

15

0

1 008 008

2 000

0

Eredeti ÉrvényesTeljesítés előirányzat

14

0

1 074 829

32 200

Teljesítés

13

Ált.iskola nappali rendszerű oktatás

0

73 954

30 200

0

201

424 117

1 300

12

Óvodai nevelés

5 625

149 000

76 317


11 0

Önkormányzatok feladatra nem terv. elsz.

Önkormányzatok elszámolása

0

0

0

0

0

0

0

20 000

0 155 000 2 313 531 139 822

0

0

0 170 000 346 991 179 387 448 625 612 454 150 151

20 000

0 155 000 2 313 531 139 822

0

0

0 170 000 346 991 179 387 448 625 612 454 150 151

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN:

LÉTSZÁM:


Ssz.

Kiadás jogcíme

1

2

Oktatási célok és egyéb feladatok Eredeti Érvényes előirányzat

3

Járóbeteg ellátás

Teljesítés

4

Állategészségügyi tevékenység

Eredeti Érvényes Teljesítés előirányzat

5

6

7

8

40 676

5 000

5 000


9

Bölcsődei ellátás

Teljesítés

10


11

12

Szociális étkeztetés Teljesítés

13


14

15

16

Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

Teljesítés

17

Eredeti Érvényes Teljesítés előirányzat

18

19

20

1.


226 503

214 882

1.1


109 810

87 732

1.2


29 648

23 672

1.3


87 045

103 478

40 676

5 000

5 000

58

2 541

2 541

380

1.4

Folyó kiadások

2.


0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2.1


2.2


3.


35 900

25 695

11 634

0

0

0

0

0

0

0

0

0

35 584

42 874

16 253

13 382

3.1


35 900

25 695

11 634

35 584

42 874

16 253

13 382

3.2


4.


5.


6.


6.1


6.2


6.3


7.


8.


9.


10.


10.1.


10.2.



58

2 541

2 541

380

0

0

0

0

0

0

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások

0

0


21 0

8 558

172

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

30 000

399 535

163 638

0

Teljesítés

22


23

24

98 782

105 175

35 893

25 538

25 538

12 232

73 244

79 637

0

0

12 432

6 460

0

12 432

6 460

170 288 8 500

Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások Teljesítés

25

26

3 435

3 545

2 043

23 661

3 435

3 545

2 043

0

0

0

0

0

3 500

2 000

0

0

0

3 500

2 000

170 288

81 908

28 349

28 355

8 273

1 500

1 500

732

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

270 903 249 135

52 482 5 000 5 000

58

2 541

2 541

380

30 000

399 535

163 638 35 584 42 874 16 253 13 382 12 432

6 460 269 070 278 963 119 801

33 284

33 400

11 048

270 903 249 135

52 482 5 000 5 000

58

2 541

2 541

380

30 000

399 535

163 638 35 584 42 874 16 253 13 382 12 432

6 460 269 070 278 963 119 801

33 284

33 400

11 048


LÉTSZÁM:


Ssz.

Kiadás jogcíme

1

2

1.


1.1


1.2


1.3


1.4

Folyó kiadások

2.


2.1


2.2


3.


3.1


3.2


4.


5.


6.


6.1


6.2


6.3


7.


8.


9.


10.


10.1.


10.2.



Munkanélküli ellátások Eredeti Érvényes előirányzat

3

Teljesítés

4 0

5 0

0

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások



Teljesítés

8

9

Szennyvízelvezetés és kezelés

Teljesítés

10


Teljesítés

14

20 000

20 000

Teljesítés


17

18

19

20

21

22

Teljesítés előirányzat

23

49 000

49 000

20 412

24 860

49 466

29 067

3 962

1 200

1 200

600

20 000

25 415

11 668

324

324

148

4 860

6 275

2 896

8 791

9 136

3 214

17 776

14 503

20 000

0

16

Érvényes

10 660

20 000

15


10 315

0

13

Választási feladatok

Teljesítés

7

0

12


Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás ( Újság )

6

0

11

Sport és szabadidő tevékenység

0

0

0

49 000

49 000

20 412

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 300

3 300

2 930

0

0

0

0

0

0

9 300

3 300

2 930

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 268

0

60 268

0

0

0

60 268

60 268

28 739

0

0

86 431

82 454

27 140

10 000

10 000

3 481

0

0

0

0

21 590

21 590

5 479

0

0

0

0

0

0

15 500

86 360

159 110

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

60 268

28 739 106 746 103 114

34 583

21 590

21 590

5 479

35 500 106 360 159 110

9 300

3 300

2 930

49 000

49 000

20 412

24 860

49 466

29 067

60 268

28 739 106 746 103 114

34 583

21 590

21 590

5 479

35 500 106 360 159 110

9 300

3 300

2 930

49 000

49 000

20 412

24 860

49 466

29 067


LÉTSZÁM:


Ssz.

Kiadás jogcíme

1

2

1.


1.1


1.2


1.3


1.4

Folyó kiadások

2.


2.1


2.2


3.


3.1

Háziorvosi szolgálat Eredeti Érvényes előirányzat

Teljesítés


3

4

5

72 234

75 550

29 205

6

7 0

Teljesítés

8 0

Kabinet

Polgármesteri Hivatal összesen

Családsegítés Eredeti előirányzat

Érvényes

9 0


Teljesítés

Képviselő testület, Polgármester, Alpolgármester, Frakciók összesen

Érvényes

Teljesítés

13

14


12

15

16

17

18

19

20

165 709

203 186

78 134

116 253

131 981

56 203

4 943 641

5 424 402

2 127 036

39,21

1 482 283

1 641 175

610 202

42 811

51 586

22 337

94 363

96 017

38 672

1 619 457

1 788 778

671 211

37,52

389 155

420 640

173 802

12 059

14 074

6 349

20 685

21 056

10 107

421 899

455 770

190 258

41,74

49 448

1 205

14 908

7 424

2 703 083

2 958 104

1 197 334

40,48

199 202

221 750

68 233

30,77

170 780

2 333 000

156 943

6,73

15 300

120 461

117 912

97,88

155 480

2 212 539

39 031

1,76

1 140 462

106 023

132 710

900

900

311

194 386

216 934

68 233

4 816

4 816

0

0

0

170 780

2 331 350

155 943

0

1 000

1 000

15 300

118 811

116 912

1 000

1 000

155 480

2 212 539

39 031

269 583

558 124

199 872


120 583

121 034

54 472

3.2


149 000

437 090

4.


367 826

5.


6.


6.1


6.2

203 872

36,26

4 050

4 000

120 583

125 084

58 472

46,75

145 400

149 000

437 090

145 400

33,27

363 855

151 988

367 826

363 855

151 988

41,77

20 000

20 058

4 385

20 000

20 058

4 385

21,86

1 074 829

1 008 783

0

1 098 634

1 015 283

0

0,00

94 000

215 195

102 000

221 695

0

0,00


228 730

244 535

202 760

0

0,00

6.3


7.


8.


9.


10.


10.1.


10.2.



30 000

0

102 234

124 651

0

200 201

88 684

0

168

0

168

0

117 889

0

168

168


102 234

200 201

117 889

0

168

168

0

0

0

0

0

650

562 174

0

0

0

269 583

0

0

650

4 000

0

0

0

4 050

0

0

21

11

2 810 486

0

Telj. %-a

1 992 699

2 595 855

0

Teljesítés

10

28 894

0


5 089 235

74 650

0

Teljesítés

4 661 679

71 334

0

Érvényes

ÖSSZESEN

0

0

0

23 805

6 500

0

8 000

6 500

202 760

0

15 805

752 099

590 828

0

752 099

590 828

0

0,00

53 400

67 742

18 181

53 400

67 742

18 181

26,84

1 368 283

3 909 685

1 381 142

1 368 283

3 916 606

1 385 922

35,39

0

76 317

1 300

0

76 317

1 300

1,70

30 200

32 200

2 000

30 200

32 200

2 000

6,21

200

200

0

200

200

0

0,00

30 000

32 000

2 000

30 000

32 000

2 000

8 016 580

13 457 349

3 907 510

8 322 347

13 811 637

4 051 627

29,33

144 828

144 828

72 414

144 828

144 828

72 414

50,00

0

0

288 800

0

0

288 800

8 161 408

13 602 177

4 268 724

8 467 175

13 956 465

4 412 841

4 780

0

0

165 709 208 966

165 709 208 966

4 780

0

83 914

83 914

2 141

0

140 058

140 058

0

145 322

145 322

0

60 203

60 203

31,62

LÉTSZÁM:

338

338

314

10

10

10

2

2

2

350

350

326

93,14

7. sz. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzata Képviselő-testületének Polgármesteri Hivatala 2010. évi bevételi előirányzatai és teljesítései szakfeladatonkénti bontásban (ezer forintban) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás

Ssz. Bevétel jogcíme 1

2

I. 1.

Eredeti Érvényes előirányzat 3 4

5

Teljesítés


8

Saját v. bérelt ingatlan hasznosítása

Teljesítés


11

Önkormányzat igazgatási tevékenysége

Teljesítés


14

116 365

116 365

54 907

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

48 000 0 0

60 000 0 0

58 073 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

48 000 48 000 8 000 40 000

60 000 60 000 20 000 40 000

58 073 58 073 0 58 073

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

46 500 0

46 500 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

100 676 100 676

119 991 119 663

53 294 52 966

0 0

25 018 25 018

20 169 20 169

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

46 500

46 500

0

0

0

0

0

0

100 676 0

119 663 328

52 966 328

0

25 018 0

20 169 0

0

0

0

46 500 0

0

0

0

0

0

0

0

328 0

328 5 5

0

247 247

197 197

0

0

0

0 0

0 0

59 960

28 038

23

0 0

0 0

59 960

Teljesítés

0 0

0 0

361 671 361 671 14 224 248 025 72 981

20

0 0

0 0

584 562 584 562 20 000 281 197 72 366 161 000 18 756 264 609 0 0


0 0

0 0

82 945 82 945

17

Polgári védelem Teljesítés

0 0

0 0

176 325 176 325


0 0

0 0

176 325 176 325

Helyi kisebbségi önkormányzatok

Teljesítés

0 0

A

HITELEK Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


0 0

0 0

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI):

Teljesítés

Közutak,hidak, alagutak üzemeltetése

890 359 890 359 20 000 581 300 57 598 161 000 16 950 272 109 0 0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek Parkolási rendszer bevétele előző év Parkolási rendszer bevétele tárgy év ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók összesen Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Egyszeri adóhátralék 2.2 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság) Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Bérleti jog átruházása Közterület foglalási díj Közműfejlesztési támogatás lakosságtól Útigénybevételi díj Önkormányzati lakások lakbérbevételei Önkormányzati nem lakások bérleti díja Közterületi átalánydíj Várakozóhelyek megváltása II. TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok működéshez Központosított előirányzatok fejlesztéshez 1.3 Színházak támogatása 1.4 Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatás 1.5 Fejlesztési támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanértékesítések Nem lakáscélú helyiségek értékesítése Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése Kiürült önk-i.építmények értékesítése Tetőterek értékesítése Közös tulajdon megszüntetése miatt Egyéb ingatlan értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Bérlők részére Bérlő nélküli lakások értékesítése Telekingatlan értékesítése Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék- és hozambevételek Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Nem önkorm. többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Részesedések, részvények értékesítése Belföldi államkötvények értékesítése IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Eü. Alaptól Támogatásértékű működési bevételek 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Eü. Alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevételek (11. sz. tábla I. fősor) V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről TÁM. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR., IGÉNYBEVÉT., VI. ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCS.ÉS ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Helyi támogatás visszafizetése Elsõ lakáshoz jutók kölcsöne Munkáltatói kölcsön Szociális kölcsönök visszatérülése Tagi kölcsön visszatérülése 2. Belföldi értékpapírok bevételei VII. 1. 2. VIII.

Helyi közutak létesítése

0 0

65 65

141 141

0 0

0 0

0 0

13 992 85 430 0 0

0 0

65 0 0

141 0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

46 500 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

46 500 0

46 500 0

0 0

0 0

0 0

176 325 0

176 325 0

82 945 0

1 039 035 0

764 553 0

473 043 0

0 0

25 330 0

20 507 0

0 0

0 0

0 0

0

958 958

662 662

15 000 15 000

48 114 48 114

10 208 10 208

0

7 916 7 916

7 826 7 826

0

1 514 1 514

1 136 1 136

0

253 697 253 697

59 335 186 768 -127 433

0

4 809 4 809

3 753 3 753

0

0

0


0

958

662

15 000

94 614

56 708

0

7 916

7 826

176 325

177 839

84 081

1 039 035

1 018 250

532 378

0

30 139

24 260

0

0

0


Máshová nem sorolható szervek tevékenysége


2

I. 1.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek Egyéb saját bevételek Parkolási rendszer bevétele előző év Parkolási rendszer bevétele tárgy év ÁFA bevételek, visszatérülések Hozam- és kamatbevételek 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1 Helyi adók összesen Iparűzési adó Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Egyszeri adóhátralék 2.2 Átengedett központi adók Személyi jövedelemadó helyben maradó része Gépjárműadó 2.3 Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek Pótlékok és bírságok (helyi adók után, eljárási bírság) Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Bérleti jog átruházása Közterület foglalási díj Közműfejlesztési támogatás lakosságtól Útigénybevételi díj Önkormányzati lakások lakbérbevételei Önkormányzati nem lakások bérleti díja Közterületi átalánydíj Várakozóhelyek megváltása II. TÁMOGATÁSOK 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1 Normatív állami hozzájárulások 1.2 Központosított előirányzatok Központosított előirányzatok működéshez Központosított előirányzatok fejlesztéshez 1.3 Színházak támogatása 1.4 Normatív módon elosztott kötött felhasználású központi támogatás 1.5 Fejlesztési támogatások III. FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Ingatlanértékesítések Nem lakáscélú helyiségek értékesítése Üres, nem lakáscélú helyiségek értékesítése Kiürült önk-i.építmények értékesítése Tetőterek értékesítése Közös tulajdon megszüntetése miatt Egyéb ingatlan értékesítése Egyéb tárgyi eszköz értékesítés 2. Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Önkormányzati lakások értékesítése Bérlők részére Bérlő nélküli lakások értékesítése Telekingatlan értékesítése Privatizációból származó bevétel Egyéb vagyoni értékű jog értékesítése 3. Pénzügyi befektetések bevételei Osztalék- és hozambevételek Önkormányzati többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Nem önkorm. többségű tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék Részesedések, részvények értékesítése Belföldi államkötvények értékesítése IV. TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK 1. Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű működési bevétel Eü. Alaptól Támogatásértékű működési bevételek 2. Támogatásértékű felhalmozási bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevétel Eü. Alaptól Támogatásértékű felhalmozási bevételek (11. sz. tábla I. fősor) V. VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK 1. Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről 2. Felhalm.célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről TÁM. KÖLCSÖNÖK VISSZATÉR., IGÉNYBEVÉT., VI. ÉRTÉKPAPÍROK KIBOCS.ÉS ÉRTÉKESÍTÉS BEVÉTELE 1. Támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele Helyi támogatás visszafizetése Elsõ lakáshoz jutók kölcsöne Munkáltatói kölcsön Szociális kölcsönök visszatérülése Tagi kölcsön visszatérülése 2. Belföldi értékpapírok bevételei

A VII. 1. 2. VIII.

Költségvetési bevételek összesen (I+II+III+IV+V+VI): HITELEK Működési célú hitel felvétele Felhalmozási célú hitel felvétele PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK Elõzõ évi pénzmaradvány igénybevétele Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


Város és községgazdálkodás

Teljesítés


5

Települési vízellátás

Teljesítés


8

652 601 652 601 133 022 234 498

661 435 661 435 120 021 253 066

177 327 177 327 38 240 90 021

0 0

242 781 42 300 0 0

246 848 41 500 0 0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0 0

Önkormányzatok elszámolása

Teljesítés


11

Önkormányzatok feladatra nem terv. elsz. elsz.

Teljesítés


14

Óvodai nevelés

Teljesítés


17

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 203 845 0

8 219 845 1 000

33 077 15 989 0 0

1 000

17 691

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

8 203 845 6 553 490 5 308 490 890 000 155 000 200 000 1 073 372 333 372 740 000 576 983 15 000 25 000 15 000 1 500 5 000 80 000 5 000 6 400 93 500 314 000 16 583 0 3 141 841 3 141 841 2 931 064 5 957 5 957 0

8 218 845 6 553 490 5 308 490 890 000 155 000 200 000 1 073 372 333 372 740 000 591 983 30 000 25 000 15 000 1 500 5 000 80 000 5 000 6 400 93 500 314 000 16 583 0 3 378 625 3 378 625 2 931 064 246 198 246 198 0

4 035 212 3 181 721 2 499 608 491 844 85 791 104 478 587 908 181 021 406 887 265 583 28 759 14 374 231 0 642 15 201 1 336 2 849 45 698 148 201 8 292 0 1 911 514 1 911 514 1 574 466 245 968 245 968 0

204 820

201 363

91 080

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

1 970 000 970 000 970 000 245 000 5 000 520 000 200 000 0

1 969 000 969 000 969 000 244 000 5 000 520 000 200 000

618 703 456 084 456 084 206 410 774 248 900 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 000 000 350 000 280 000 70 000 650 000

1 000 000 350 000 280 000 70 000 650 000

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

172 813 169 185

0 0

987 704 0

300 000 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

169 185 3 628

0

987 704

300 000

0

0

0

0

0

0

0

0

3 628 0

0

987 704 0

300 000 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 500

28 500

19 237

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 500 23 000

28 500 23 000

19 237 18 031

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 000

4 000

1 206

1 500

1 500

28 500 0

28 500 0

192 050 0

652 601 0

1 649 139 0

477 327 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

13 315 686 0

13 567 470 0

0

399 804 399 804

50 494 50 494

0

722 160 722 160

608 443 608 443

0

0

0

0

2 158 531 2 158 531

139 822 139 822

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

4 052 903 17 691

Ált.isk.nappali rendszerű oktatás Teljesítés


20

Teljesítés 23

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

162 619 71 218 58 863 12 355 91 401

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

100 599 0

100 599 0

10 500 0

0

0

0

0

0

0

100 599

100 599

10 500

0

0

100 599 0

100 599 0

10 500 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 583 120 0

0 0

0 0

0 0

100 599 0

100 599 0

10 500 0

0

0

168 357 168 357

168 314 168 314

0

159 418 159 418

115 451 115 451

0


28 500

428 304

242 544

652 601

2 371 299

1 085 770

0

0

0

0

2 158 531

139 822

13 315 686

13 567 470

6 583 120

0

168 357

168 314

100 599

260 017

125 951


Oktatási célok és egyéb feladatok


2

I. 1.


Járóbeteg ellátás

Teljesítés

Eredeti előirányzat 6

5

Állategészségügyi tevékenység

Érvényes

Teljesítés

7

8


Bölcsődei ellátás

Teljesítés


11

Szociális étkeztetés Teljesítés


14

Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás

Teljesítés

Eredeti előirányzat 18

17

Érvényes

Teljesítés

19

20

Rendszeres szociális pénzbeli ellátások Eredeti Érvényes előirányzat 21 22

Teljesítés 23


0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

18 427 18 427

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

247 364 0

179 210 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 589 4 589

4 589 4 589

2 023 2 023

0

0

18 427 0

0

0

0

0

0

0

0

247 364

179 210

0

0

0

0

0

0

4 589 0

4 589 0

2 023 0

0

825 825

825 825

0

0

0

0

0

0

0

247 364 0

179 210 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

A

0 0

825 0

19 252 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

247 364 0

179 210 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

4 589 0

4 589 0

2 023 0

0

35 791 35 791

18 562 18 562

0

0

0

0

0

0

0

323 563 323 563

158 840 158 840

0

7 290 7 290

7 290 7 290

0

0

0

0

4 268 4 268

2 768 2 768

VII. 1. 2. VIII.



0

36 616

37 814

0

0

0

0

0

0

0

570 927

338 050

0

7 290

7 290

0

0

0

4 589

8 857

4 791


Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátások


2

I. 1.



0 0

A VII. 1. 2. VIII.


Munkanélküli ellátások

Teljesítés


5

0 0

0 0

0 0


8

0 0

Eseti pénzbeli gyermekvédelmi ellátások

Eseti pénzbeli szociális ellátások

Teljesítés

0 0

Teljesítés


11

1 291 1 291

1 597 1 597

976 976

1 033

1 339

836

Szennyvízelvezetés és kezelés

Teljesítés


14

Sport és szabadidő tevékenység

Teljesítés


17

Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás ( Újság )

Teljesítés


20

Teljesítés 23

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

258

258

140

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

162 176 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162 176

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

162 176 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

1 291 0

1 597 0

976 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

162 176 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

116 116

116 116

0

0

0

0

1 687 1 687

1 687 1 687

0

0

0

0

70 860 70 860

70 697 70 697

0

0

0

0

0

0


0

116

116

0

0

0

1 291

3 284

2 663

0

0

0

0

70 860

232 873

0

0

0

0

0

0


Bevétel jogcíme 1

2

I. 1.



0 0

A VII. 1. 2. VIII.

Háziorvosi szolgálat

Választási feladatok

Ssz.


Teljesítés


20

0 0

0 0

0 0


23

10 333 10 333

10 333 10 333

10 333

10 333

Kabinet

Polgármesteri Hivatal összesen

Családsegítés

Teljesítés

Teljesítés

Eredeti

Érvényes

Teljesítés

előirányzat 5

0 0

0 0

0 0

Képviselő testület, Frakciók összesen


Teljesítés


11

ÖSSZESEN

Teljesítés

Eredeti

Érvényes

Teljesítés

Telj. %-a

16

17

18

előirányzat

6

7

8

9 924 421 1 720 576 153 022 876 791 57 598 161 000 376 354 314 409 8 203 845 6 553 490 5 308 490 890 000 155 000 200 000 1 073 372 333 372 740 000 576 983 15 000 25 000 15 000 1 500 5 000 80 000 5 000 6 400 93 500 314 000 16 583 0 3 141 841 3 141 841 2 931 064 5 957 5 957 0 0 204 820 0 2 018 000 970 000 970 000 245 000 5 000 520 000 200 000 0 0 0 1 000 000 350 000 280 000 70 000 650 000 0 0 48 000 48 000 8 000 40 000 0 0 252 454 151 855 46 590 105 265 100 599 0 100 599 0 0 0

9 654 162 1 435 317 140 021 605 895 72 366 161 000 383 227 306 174 8 218 845 6 553 490 5 308 490 890 000 155 000 200 000 1 073 372 333 372 740 000 591 983 30 000 25 000 15 000 1 500 5 000 80 000 5 000 6 400 93 500 314 000 16 583 0 3 378 625 3 378 625 2 931 064 246 198 246 198 0 0 201 363 0 2 029 000 969 000 969 000 244 000 5 000 520 000 200 000 0 0 0 1 000 000 350 000 280 000 70 000 650 000 0 0 60 000 60 000 20 000 40 000 0 0 1 595 461 212 966 46 590 166 376 1 382 495 0 1 382 495 1 072 1 072 0

4 686 296 651 084 52 464 377 253 72 981 0 119 807 101 560 4 035 212 3 181 721 2 499 608 491 844 85 791 104 478 587 908 181 021 406 887 265 583 28 759 14 374 231 0 642 15 201 1 336 2 849 45 698 148 201 8 292 0 1 911 514 1 911 514 1 574 466 245 968 245 968 0 0 91 080 0 676 776 456 084 456 084 206 410 774 248 900 0 0 0 0 162 619 71 218 58 863 12 355 91 401 0 0 58 073 58 073 0 58 073 0 0 1 007 191 304 849 24 973 279 876 702 342 0 702 342 1 027 1 027 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

14

0 0

15

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

9 924 421 1 720 576 153 022 876 791 57 598 161 000 376 354 314 409 8 203 845 6 553 490 5 308 490 890 000 155 000 200 000 1 073 372 333 372 740 000 576 983 15 000 25 000 15 000 1 500 5 000 80 000 5 000 6 400 93 500 314 000 16 583 0 3 141 841 3 141 841 2 931 064 5 957 5 957 0 0 204 820 0 2 018 000 970 000 970 000 245 000 5 000 520 000 200 000 0 0 0 1 000 000 350 000 280 000 70 000 650 000 0 0 48 000 48 000 8 000 40 000 0 0 252 454 151 855 46 590 105 265 100 599 0 100 599 0 0 0

9 654 162 1 435 317 140 021 605 895 72 366 161 000 383 227 306 174 8 218 845 6 553 490 5 308 490 890 000 155 000 200 000 1 073 372 333 372 740 000 591 983 30 000 25 000 15 000 1 500 5 000 80 000 5 000 6 400 93 500 314 000 16 583 0 3 378 625 3 378 625 2 931 064 246 198 246 198 0 0 201 363 0 2 029 000 969 000 969 000 244 000 5 000 520 000 200 000 0 0 0 1 000 000 350 000 280 000 70 000 650 000 0 0 60 000 60 000 20 000 40 000 0 0 1 595 461 212 966 46 590 166 376 1 382 495 0 1 382 495 1 072 1 072 0

4 686 296 651 084 52 464 377 253 72 981 0 119 807 101 560 4 035 212 3 181 721 2 499 608 491 844 85 791 104 478 587 908 181 021 406 887 265 583 28 759 14 374 231 0 642 15 201 1 336 2 849 45 698 148 201 8 292 0 1 911 514 1 911 514 1 574 466 245 968 245 968 0 0 91 080 0 676 776 456 084 456 084 206 410 774 248 900 0 0 0 0 162 619 71 218 58 863 12 355 91 401 0 0 58 073 58 073 0 58 073 0 0 1 007 191 304 849 24 973 279 876 702 342 0 702 342 1 027 1 027 0

48,54 45,36 37,47 62,26 100,85 0,00 31,26 33,17 49,10 48,55 47,09 55,26 55,35 52,24 109 54,30 54,98 44,86 95,86 57,50 1,54 0,00 12,84 0,00 26,72 44,52 48,87 47,20 50,00 0,00 56,58 56,58 53,72 99,91 99,91 0,00 0,00 45,23 0,00 33,36 47,07 47,07 84,59 15,48 47,87 0,00 0,00 0,00 0,00 16,26 20,35 0,00 17,65 14,06 0,00 0,00 96,79 96,79 0,00 0,00 0,00 0,00 63,13 143,14 0,00 168,22 50,80 0,00 50,80 95,80 95,80 0,00

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

17 106 17 106

17 106 17 106

46 590 46 590 46 590

0 0

0 0

17 106 0

17 106 0

0

24 973 24 973 24 973 0 0

0 0

0

46 590 46 590 46 590 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

28 500

28 500

19 237

0

0

0

0

0

0

28 500

28 500

19 237

67,50

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 106 0

46 590 0

56 923 0

35 306 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0

7 500 7 500

0 0

0

96 493 96 493

82 889 82 889

0

88 88

88 88

19 237 18 031 0 1 206 0 0 0 8 302 041 0 0 0 1 508 381 1 635 814 -127 433

0

17 106 0

28 500 23 000 0 4 000 0 1 500 0 16 686 820 0 0 0 4 472 934 4 472 934 0

0

0 0

28 500 23 000 0 4 000 0 1 500 0 15 365 216 0 0 0 15 000 15 000 0

0

33 382 33 382

12 884 12 884

0

5 264 5 264

4 728 4 728

28 500 23 000 0 4 000 0 1 500 0 15 365 216 0 0 0 15 000 15 000

28 500 23 000 0 4 000 0 1 500 0 16 686 820 0 0 0 4 511 580 4 511 580

19 237 18 031 0 1 206 0 0 0 8 302 041 0 0 0 1 525 993 1 653 426 -127 433

67,50 78,40 0,00 30,15 0,00 0,00 0,00 49,75 0,00 0,00 0,00 37 36,65 0,00


0

24 606

17 106

46 590

153 416

118 195

0

88

88

15 380 216

21 159 754

9 810 422

0

33 382

12 884

0

5 264

4 728

15 380 216

21 198 400

9 828 034

46,36

8. sz. melléklet

Budapest Főváros II.kerületének Önkormányzata 2010. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű működési kiadások, működési célú pénzeszközátadások és támogatási kölcsönök (ezer forintban)

Sorsz.

Megnevezés

1

2

I.

Támogatásértékű működési kiadások:

a. 1

Központi költségvetési szervnek

b.

Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek

1 2 3 4 5 6

Fővárosnak gondozási díj Kisebbségek támogatása Előző évi, működési célú eir.m, pm. átadás int-knek Polgármester támogatásértékű működési kiadásai Alpolgármester támogatásértékű működési kiadásai Támogatásértékű működési kiadás árvízkárosultaknak

II.

Működési célú pénzeszközátadások és ösztöndíjak:

a. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Non-profit szervezeteknek Keretek Oktatásfejlesztési Keret Közművelődési Keret Sport- és Tömegsport Keret Drogprevenció Szociálpolitikai Keret Környezetvédelmi Keret Habilitációs Napk.Otthon Múzeum 1956 Emlékére Közhasznú Alapítvány Bursa Hungarica: felsőoktatásban tanulók ösztöndíja Közbiztonsági Alapítvány támogatása Társadalmi szervezetek támogatása Nyugdíjas klubok támogatása Pesthidegkúti VÖK területén lévő szervezetek Nem önkormányzati oktatási intézmények támogatása Civitan Help Club működési támogatása Úthibák miatti kártalanítások Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány Határon túli magyar iskolákkal kapcs Keret Klebelsberg emléknapok Polgárőr Szervezetek támogatása Magyar Máltai Szeretetszolgálat - hajléktalan ellátásra Aranycsapat Alapítvány Dombok Polgári Egyesület Polgármester támogatása non-profit szervezeteknek Alpolgármester támogatása non-profit szervezeteknek Alapítvány a Pesthidegkúti Idősekért és Idősek Otthonában Lakókért

b.

Lakosságnak

c. 1

Egyéb vállalkozásnak Polgármester támogatása egyéb vállalkozásoknak

III.

Működési célú támogatási kölcsönök:

1

2010.évi eredeti előirányzat 3

2010.évi érvényes előirányzat 4

15 300

118 422

117 519

99,24

50

0

0,00

300 15 000

300 16 000 101 472 200 200 200

47 16 000 101 472 0 0 0

15,67 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00

119 622

117 172

55 553

47,41

9 000 7 000 9 000 2 000 5 000 3 000 1 462 1 956 8 900 5 000 2 000 2 000 5 000 7 000 3 500 2 000 35 584 1 000 1 000 4 500 3 420 300

1 945 4 630 3 000 2 000 4 050 3 000 1 462 1 956 8 900 5 000 2 000 1 675 5 190 7 000 3 500 2 000 42 874 220 1 000 4 500 3 420 300 700 1 820 1 480 3 500

125 2 270 2 630 0 2 750 0 0 1 956 4 575 5 000 1 835 1 675 190 4 664 2 000 120 16 253 0 0 1 500 1 710 300 700 1 770 1 480 2 000

6,43 49,03 87,67 0,00 67,90 0,00 0,00 100,00 51,40 100,00 91,75 100,00 3,66 66,63 57,14 6,00 37,91 0,00 0,00 33,33 50,00 100,00 100,00 97,25 100,00 57,14

50

50

100,00

200

200

0

0,00

200

200

0

0,00

135 122

235 794

173 072

73,40

Alpolgármester támogatásértékű működési kiadásai

Kamatmentes szociális kölcsön

Mindösszesen: ( I. + II. ) Megjegyzés: a tábla nem tartalmazza a Kisebbségi Önkormányzatok adatait.

Teljesítés %-a 6

Teljesítés I. félév 5

9. sz. melléklet

Budapest Főváros II.kerületének Önkormányzata 2010. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű működési bevételek, működési célú pénzeszközátvételek és támogatási kölcsönök törlesztése (ezer forintban)

Sorsz.

Megnevezés

1

2

I.

Támogatásértékű működési bevételek:

a.

Központi költségvetési szervtől

1

Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása

2

2010.évi

2010.évi

eredeti

érvényes

Teljesítés

Teljesítés

előirányzat

előirányzat

I. félév

%-a

3

4

5

6

151 855

187 948

284 680

151,47

900

900

532

59,11

Tartásdíjak

1 500

1 500

732

48,80

3

Rendszeres létfenntartási ( BM - től )

3 563

3 563

798

22,40

4

Otthonteremtési támogatás

10 000

10 000

869

8,69

5

Gondozási szükségletet vizsgáló Bizottság feladataira

1 200

1 200

790

65,83

6

Pszich.betegek ell-ra fin. - SZOC-BF-08-K-0097

8 000

8 035

5 035

62,66

7

Menekültek lakhatási támogatása (BM-től)

1 026

1 026

1 225

119,40

8

Illegális hull. Pályázati rész II. üteme

0

0

663

0,00

9

Pénzbeli gyermekvédelmi támogatás

3 457

0

0,00

10

Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolítási díja - OKM

482

482

100,00

11

Településőr program támogatása IRM-től

10 134

0

0,00

12

Jelzőrendszes házi segítségnyújtásra - JHS-SZ-132/0-2010. FSZH

1 935

1 218

62,95

13

OKM - Kompetencia alapú oktatás TÁMOP 3.1.4/08/01

14

Polg.Hiv.szervezetfejlesztés - ÁROP-3.A.1/B.-2008-0017 Nemzeti Fejl-i Ügyn.

15

Előző évi közp-i költségvetési kieg., visszatérülés

b.

Önkormányzatoktól és költségvetési szerveitől

1

Üdülőhelyi feladatokra

36 566

36 566

16 765

45,85

2

Idegenforgalmi adó épület után

36 566

36 566

13 088

35,79

3

Remeteszőlős Önkormányzat

3 000

3 000

1 732

57,73

4

Fővárosi Önkormányzat - Súlyos tanulási és magatartási probléma…

2 944

5 888

2 944

50,00

5

II. Kerületi Önk. Egészségügyi Szolgálata

0

0

0

0,00

6

Fővárosi Önkormányzat - Országgyűlési képviselőválasztásra

0

13 914

13 914

100,00

7

Fővárosi Önkormányzat - Kisebbségi képviselőválasztásra

3 192

3 192

99,99

8

Előző évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. helyi/kisebbs.önk-tól

9

Előző évi, működési c. pénzmaradvány átvétel

c.

Társadalombiztosítási alapoktól és kezelőitől

1

Támogatásértékű működési bevétel Eü. Alaptól

II.

Működési célú pénzeszközátvételek :

1

Bursa Hungarica visszautalása (nem folyósított ösztöndíjak)

2

Előző évi fel nem használt pályázati tám. visszafiz. non-profit szervektől

III.

Működési célú támogatási kölcsönök visszatérülése:

Mindösszesen: ( I. + II. + III. ) Megjegyzés: a tábla nem tartalmazza a Kisebbségi Önkormányzatok adatait.

18 427 7 852 61

264 169 124

46 590

46 590

24 973

53,60

0

825

830

100,61

825

825

100,00

5 0

0

0

151 855

188 773

285 510

151,24

10. sz. melléklet

Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata 2010. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási kiadások, felhalmozási célú pénzeszközátadások és támogatási kölcsönök (ezer forintban)

Srsz

Szakfeladat/ Feladat megnevezése

1

2



155 480

2 212 539

Teljesítés %-a 6

Teljesítés I. félév 5 39 031

I.

Támogatásértékű felhalmozási kiadások:

a.

Központi költségvetési szervnek

1 2

Bérlő kijelölési jog vételárrész Szolgálati garázsok

b. 1 2 3

Önkormányzatoknak és költségvetési szerveinek Felhalmozási célú pénzeszközátadás a Fővárosnak Balatonfenyves hozzájárulás útépítéshez Előző évi, felhalmozási célú eir.m,pm. átadás int-knek

155 000 480

2 173 709 480 38 350

0 480 38 350

0,00 100,00 100,00

II.

Felhalmozási célú pénzeszközátadások:

149 000

437 090

145 400

33,27

a) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Egyházi épületek felújítására adott támogatás Budapesti Zsidó Hitközség Budai körzete Kapisztrán Szent J. Lelkészség Országúti Szent István Ferences Plébánia Római Katolikus Plénánia Máriaremete (Bazilika) Pasaréti Páduai Szent Antal Plébánia Budapest Újlaki Római Katolikus Egyházközség Pasaréti Ref. Egyházközség (Pasaréti Ref. Alapítvány) Budai Görögkatolikus Egyházközség Pesthidegkúti Református Egyházközség Budapest Széphalom Római Katolikus Jézus Szive Remetekertvárosi Szentlélek Egyházközség Krisztus Király Templomigazgatóság Cimbalom utcai Református Egyházközség Hidegkút-Ófalui Római Katolikus Plébánia Budavári Evangélikus Gyülekezet Zugligeti Szent Család Plébánia/Tárogató úti Jézus Szíve Kápolna Magyarok Nagyasszonya Ferences Rendtartomány Pesthidegkúti Evangélikus Egyházközség

2 000 2 500 3 000 1 000 2 880 3 300 2 500 230 2 800 2 000 3 000 2 000 790 3 000 1 000 0 3 000 2 000

2 000 2 500 3 000 1 000 2 880 3 300 2 500 230 2 800 2 000 3 000 2 000 790 3 000 1 000 0 3 000 2 000

1 000 2 500 1 500 1 000 1 440 2 000 1 500 230 1 800 0 2 000 2 000 790 0 1 000 0 1 500 2 000

50,00 100,00 50,00 100,00 50,00 60,61 60,00 100,00 64,29 0,00 66,67 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 50,00 100,00

b) 1 2 3 4

Nem önkormányzati oktatási intézm.támogatása Orsolya Rendi Szent Angéla Ált.Iskola és Gimn. Baár-Madas Református Gimn. és Ált.Iskola Don Bosco Nővérek Szent Család Óvodája Testvérkék Ferences Óvoda

0 0 0 0

6 500 6 500 2 000 0

0 0 0 0

0,00 0,00 0,00 0,00

c) 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Egyéb non-profit szervezetek: Gondviselés Háza Gondozási Központ 5 000 Sarepta Budai Evangélikus Szeretetotthon 3 000 Közvilágítás 20 000 Lakóházak belső udvarainak kertesítése legalább 10 %-os önrész biztosítása mellett társasházak részére 10 000 Budapesti Szent Ferenc Kórház 0 Bel-Buda Városközpont kialakításával kapcs. felújítási támogatás Társasházak felújítási támogatása 0 Havaria keret Társasházak felújítási támogatása – önk-i önrészből

5 000 3 000 20 000 10 529 0 12 973 246 864 8 574 4 150

3 000 1 500 0 321 0 3 546 40 820 5 624 429

60,00 50,00 0,00 3,05 0,00 27,33 16,54 65,59 10,34

d) 1 2 3

Lakosságnak Helyi támogatás Önkormányzat lakásgazdálkodási feladatai Ktsgvetési.szervek int.gondnokainak kihelyezése

10 000 64 000 0

0 0 0

0,00 0,00 0,00

e) 1

Vállalkozásoknak Jogalap nélküli gazdagodás elszámolása

III. 1 2

1,76

170 31

10 000 64 000 0

67 900

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök:

30 000

32 000

2 000

6,25

Lakásépítési alap - Munkáltatói Önk.helyi lakásépítési kölcsön

5 000 25 000

5 000 27 000

0 2 000

0,00 7,41

Mindösszesen: ( I. + II. ) Megjegyzés: a tábla nem tartalmazza a Kisebbségi Önkormányzatok adatait.

334 480

2 681 629

186 431

6,95

11. sz. melléklet

Budapest Főváros II.kerületének Önkormányzata 2010. évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal címen belül tervezett támogatásértékű felhalmozási bevételek, felhalmozási célú pénzeszközátvételek és támogatási kölcsön visszatérülések (ezer forintban)

Sorsz.

Megnevezés

1

2

I.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel:

1

2010.évi 2010.évi eredeti érvényes Teljesítés előirányzat előirányzat I. félév 3 4 5

Teljesítés %-a 6

100 599

1 382 496

702 343

50,80

Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás KEOP-2007-5.1.0 Energetikai hatékonyság fokozása - Fillér utcai Általános Iskola

70 599

70 599

0

0,00

2

Pályázaton elnyert beruh.c. támogatás Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimn. akadálymentesítése

30 000

30 000

10 500

35,00

3

Pro Régió Kht. - Kerékpárutak fejlesztése KMOP-2007.2.1.2.-2007-0016

0

46 500

46 500

100,00

4

Fővárostól Máriaremetei út -Hidegkúti út jelzőlámpa telepítéséhez

0

0

0

0,00

5

Belterületi csapadékvíz elvezetése - pályázat (utólagos elszámolás) KMOP-3.3.1/B-2008-0022

0

0

162 176

2008.évi, de csak 2009-ben beérkező támogatás ( KMRFT-TEUT)

0

0

0

0,00

7

Pályázaton elnyert beruházási c. támogatásKMOP-4.5.1.-2008-0002 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ új telephelyre költözés pályázat

0

0

0

0,00

8

Pszichiátriai betegek közösségi ellátására fin.

329

329

100,00

9

Pályázaton elnyert beruházási c.támogatás KMOP-5.2.2./B-2f-2009-0005 Bel-Buda funkcióbővítő rehabilitációja

987 704

300 000

30,37

10

247 364

179 210

72,45

11

Pályázaton elnyert beruházási c. támogatás KMOP-4.5.2/A-2f-2009-0008 Hűvösvölgyi úti Bölcsőde kialakítása, infrastruktúra - és szolgáltatás fejl. Előző évi, felhalmozási c. pénzmaradvány átvétel

II.

Felhalmozási célú pénzeszközátvételek:

III.

6

3 628

0

0

0

0,00

Felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülése:

28 500

28 500

19 237

67,50

1

Helyi támogatás visszafizetése

23 000

23 000

18 031

78,40

2

Munkáltatói kölcsön

4 000

4 000

1 206

30,15

3

Tagi kölcsön visszatérülése

1 500

1 500

0

0,00

129 099

1 410 996

721 580

51,14

Mindösszesen: Megjegyzés: a tábla nem tartalmazza a Kisebbségi Önkormányzatok adatait.

12. sz. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Kisebbségi Önkormányzatai 2010. évi költségvetési előirányzatai és teljesítései ( f o r i n t b a n ! !)

Ssz.

Megnevezés

1


2


3

Horvát Eredeti Érvényes előirányzat

Teljesítés

Német Eredeti Érvényes előirányzat

Teljesítés

510 000

45 000

45 000

Örmény Eredeti Érvényes előirányzat

352 800

Teljesítés

135 600

104 996

7 290

7 290

1 137 548

477 784

Román Eredeti Érvényes előirányzat

220 000

Teljesítés

Szerb Eredeti Érvényes előirányzat

220 000

8 000

11 915

605

18 000

85 966

76 766

Dologi kiadások

521 730

2 815 505

1 322 784

37 730

3 602 844

813 018

4

Folyó kiadások

36 000

52 174

4 862

276 516

258 136

5

Társ-, szoc.pol- és egyéb juttatás

6


7


105 000

846 567

266 567

8

Működési célú pénzeszközátadások

260 000

1 177 682

1 095 182

50 000

1 150 000

150 000

345 730

1 937 311

1 400 000

565 730

2 072 286

9


2 554 669

565 730

2 430 438

740 070

565 730

2 257 311

1 500 176

565 730

2 822 286

162 930

Lengyel Eredeti Érvényes előirányzat

Teljesítés

100 000

100 176

100 000

Teljesítés

117 600

117 600

58 800

448 130

2 642 943

717 915

657 000

120 000

3 417 543

896 715

650 000

10 Felhalmozási célú pénzeszközátadások 11 Felújítási kiadások 12 Beruházási kiadások 13 Támogatási kölcsönök nyújtása 14 Pénzügyi befektetések kiadásai 15 Hitelek visszafizetése 16 Általános tartalék 17 Működési célú tartalék

774 687

18 Felhalmozási célú tartalék 19 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások Kiadások összesen

565 730

3 244 594

1 328 251

565 730

6 809 262

0

565 730


Budapest Főváros II. Kerületi Kisebbségi Önkormányzatai 2010. évi költségvetési előirányzatai és teljesítései ( f o r i n t b a n ! !)

Ssz.

Megnevezés

1


2


3

Dologi kiadások

4

Folyó kiadások

5

Görög Eredeti Érvényes előirányzat

440 000

Teljesítés

Szlovák Eredeti Érvényes előirányzat

Teljesítés

440 000

Ukrán Eredeti Érvényes előirányzat

547 200

835 400

Teljesítés

Bolgár Eredeti Érvényes előirányzat

Teljesítés

395 000


Kisebbségek összesen Érvényes Teljeelőirányzat sítés

Telj. %-a

2 187 600

1 793 600

603 796

33,66

2 350

2 460

26 000

107 521

87 121

81,03

1 480 426

8 035

2 446 240

17 170 348

5 169 349

30,11

10 100

9 720

36 000

341 790

276 093

80,78

Társ-, szoc.pol- és egyéb juttatás

0

0

0

0,00

6


0

0

0

0,00

7


300 538

8

Működési célú pénzeszközátadások

165 000

9


125 730

1 178 237

40 035

565 730

1 571 370

120 000

18 530

2 541 475

1 569 602

3 000

3 375

565 730

136 761

36 761

0

2 038 866

393 328

19,29

475 000

135 000

961 460

7 912 279

2 918 182

36,88

0

0

0

0,00

10 Felhalmozási célú pénzeszközátadások

0

0

0

0,00

11 Felújítási kiadások

0

0

0

0,00

12 Beruházási kiadások

0

0

0

0,00

13 Támogatási kölcsönök nyújtása

0

0

0

0,00

14 Pénzügyi befektetések kiadásai

0

0

0

0,00

15 Hitelek visszafizetése

0

0

0

0,00

16 Általános tartalék

0

0

0

0,00

17 Működési célú tartalék

0

774 687

0

0,00

18 Felhalmozási célú tartalék

0

0

0

0,00

19 Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

0

0

0

0,00

5 657 300

30 139 091

9 447 869

31,35

Kiadások összesen

565 730

1 618 237

40 035

565 730

2 036 908

90 000 18 000

210 000

565 730

3 397 875

18 000

1 985 977

565 730

2 104 637

191 976

12. sz. tábla 3. oldal

Ssz.

Megnevezés

1

Hatósági jogkörhöz köthető műk-i bevétel

2


3


4

Kamatbevételek

5

Önkormányzatok sajátos műk-i bevételei

6

Önk. költségvetési támogatásai

7

Cél- és címzett támogatások

8

Felhalm. és tőkejell. bevétel

9

Pénzügyi befektetések bevételei


Horvát Eredeti Érvényes előirányzat

Teljesítés

Német Eredeti Érvényes előirányzat

17 535

565 730

2 255 971

1 827 985

565 730

Teljesítés

56 088

56 116

3 978 735

3 539 367

Örmény Eredeti Érvényes előirányzat

565 730

Teljesítés

8 677

8 678

2 371 825

1 960 912

Román Eredeti Érvényes előirányzat

Teljesítés

Szerb Eredeti Érvényes előirányzat

5 843

565 730

2 236 460

1 868 230

Teljesítés

Lengyel Eredeti Érvényes előirányzat

10 032

565 730

2 821 010

2 310 505

Teljesítés

14 581

565 730

11 Működési célú pénzeszközátvétel

2 661 825

2 250 912

197 368

197 368

558 350

558 350

3 417 543

3 021 211

12 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 13 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel 14 Kölcsönök visszatérülése 15 Hitelek 16 Pénzmaradvány igénybevétele

Bevételek összesen

565 730

988 623

988 623

3 244 594

2 834 143

565 730

2 774 439

1 799 110

6 809 262

5 394 593

565 730

49 936

49 936

2 430 438

2 019 526

20 851 565 730

2 257 311

1 276 1 874 073

565 730

2 822 286

2 320 537

565 730

12. sz. tábla 4. oldal

Ssz.

Megnevezés

Görög Eredeti Érvényes előirányzat

Teljesítés

Szlovák Eredeti Érvényes előirányzat

Teljesítés

Ukrán Eredeti Érvényes előirányzat

Teljesítés

Bolgár Eredeti Érvényes előirányzat

Teljesítés


Kisebbségek összesen Érvényes Teljeelőirányzat sítés

Telj. %-a

1

Hatósági jogkörhöz köthető műk-i bevétel

0

0

0

0,00

2


0

0

0

0,00

3


0

0

0

0,00

4

Kamatbevételek

0

64 765

140 935

5

Önkormányzatok sajátos műk-i bevételei

0

0

0

0,00

6

Önk. költségvetési támogatásai

0

0

0

0,00

7

Cél- és címzett támogatások

0

0

0

0,00

8

Felhalm. és tőkejell. bevétel

0

0

0

0,00

9

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

0,00

5 657 300

25 017 761

20 168 878

80,62

0

247 368

197 368

79,79

12 Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00

13 Felhalmozási célú pénzeszközátvétel

0

0

0

0,00

14 Kölcsönök visszatérülése

0

0

0

0,00

15 Hitelek

0

0

0

0,00


5 852

565 730

1 572 640

1 261 320

7 863

565 730

1 993 370

1 596 685

6 910

565 730

11 Működési célú pénzeszközátvétel

1 999 367

565 730

2 007 190

1 553 595

50 000

45 597

16 Pénzmaradvány igénybevétele

Bevételek összesen

3 118 735

7 525

565 730

1 618 237

1 267 172

565 730

43 538

43 538

2 036 908

1 648 086

565 730

229 140

215 700

3 397 875

2 221 977

565 730

217,61

97 447

97 447

0

4 809 197

3 752 704

78,03

2 104 637

1 658 567

5 657 300

30 139 091

24 259 885

80,49

12 / a tábla a / 2010. ( ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. Kerületi Kisebbségi Önkormányzatok 2010.évi költségvetési mérlege ( f o r i n t b a n ! !)

Srsz

Kiadási előirányzat-csoport megnevezése

2010. évi eredeti előirányzat

2010. évi érvényes előirányzat

2010. évi teljesítés I. félév

2010. évi teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások 1

Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)

2

Srsz

Bevételi előirányzat-csoport megnevezése



2010. évi teljesítés I. félév

2010. évi teljesítés %-a

7

8

9

10

11

12

Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek 4 695 840

19 413 259

6 136 359

31,61

1

Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja nélkül)

3

64 765

140 935

217,61


0

2 038 866

393 328

19,29

2

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

0,00

3


961 460

7 912 279

2 918 182

36,88

3

Önkormányzatok költségvetési támogatása

-3

0

0

0,00

4


0

0

0

0,00

4

Támogatásértékű működési bevételek

5 657 300

25 017 761

20 168 878

80,62

5


0

0

0

0,00

5

Működési célú pénzeszköz átvételek

0

247 368

197 368

79,79

6


0

0

0

0,00

6

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

0

0

0

0,00

0

4 809 197

3 752 704

78,03



7


0

0

0

0,00

8


0

774 687

0

0,00

I.

Költségvetési működési kiadások összesen

5 657 300

30 139 091

9 447 869

31,35

5 657 300

30 139 091

9 447 869

31,35

Finanszírozási működési kiadások II.

Működési kiadások összesen

7

Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele

Működési forráshiány/többlet I

Költségvetési működési bevételek összesen

5 657 300

30 139 091

24 259 885

80,49

5 657 300

30 139 091

24 259 885

80,49

II.

Működési bevételek összesen

Felújítási kiadások

0

0

0

0,00

8

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

0,00

10

Beruházási kiadások

0

0

0

0,00

9

Önkormányzatok költségvetési támogatása

0

0

0

0,00

11

Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés

0

0

0

0,00

10

Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa-ja

0

0

0

0,00

12


0

0

0

0,00

11

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

0,00

13


0

0

0

0,00

12

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek

0

0

0

0,00

14


0

0

0

0,00

15


0

0

0

0,00

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

16

Hosszú lejáratú hitel kamata

Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások

III.

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

Finanszírozási felhalmozási kiadások 18

0,00

14 III.

Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele

0

0

0

összesen

0

0

0

Felhalmozási forráshiány/többlet

0,00

Felhalmozási célú bevételek 0,00

2010.eredeti 0

15

IV. Felhalmozási kiadások összesen

0

0

0

V.

0

0

0

Hosszú lejáratú hitel felvétele

IV. Felhalmozási bevételek összesen 0,00

V.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

2010. érvényes 0

Teljesítés 0

Finanszírozási forráshiány/többlet

Finanszírozási felhalmozási bevételek

Hosszú lejáratú hitel törlesztése

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

14 812 016

Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek

Költségvetési felhalmozási kiadások összesen

Teljesítés

0

Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek

9


2010. érvényes

0

Finanszírozási működési bevételek

Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások

17

2010.eredeti

0 0

0

0

0

0,00

Többlet összesen

0

VI.

Kiadások összesen ( I+II+III+IV+V)

5 657 300

30 139 091

9 447 869

31,35

VI.

Bevételek összesen ( I+II+III+IV+V)

5 657 300

30 139 091

24 259 885

80,49

2010.eredeti

2010. érvényes

Teljesítés

0

0

14 812 016

13.sz. melléklet 1.oldal Budapest Főváros II. ker.Önkormányzat Intézményeit Ellátó Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő intézmények 2010.06.30. működési bevételi előirányzatainak teljesítése ezer Ft-ban

Részben önállóan gazd. kölségvetési szerv megnevezése 1 Egyesitett bölcsődék Bölcsőde vásárolt élelmezés EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:

Előirányzat Eredeti Módosított 2 345 353 24 821 370 174

3 362 557 24 821 387 378

Teljesítés összege

Hatósági jog- Intézményi Intézményi ÁFA körhöz k.felad műk.kapcs.bev. egyéb saj. bev. bevételek 4 5 6 7 8 166 639 4 277 297 9 702 6 439 1 610 176 341 10 716 1 907 0 0

ÓVODÁK Bólyai u. óvoda Budakeszi u. óvoda Gesztenyéskert óvoda Kitaibel Pál u. óvoda Kolozsvár u. óvoda Községház u. óvoda Pitypang u. óvoda Százszorszép óvoda Szemlőhegy u. óvoda Törökvész u. óvoda Virágárok u. óvoda Vásárolt élelmezés ÓVODÁK ÖSSZESEN:

70 170 49 202 78 524 60 710 137 317

78 802 52 200 83 555 67 712 145 446

39 756 26 781 44 987 33 636 72 859

68 745 72 514 139 643 62 085 83 317 105 245 191 164 1 118 636

73 736 78 112 152 182 69 479 90 333 116 169 191 164 1 198 890

38 096 41 672 78 643 35 123 42 089 54 271 102 469 610 382

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK Áldás u. iskola Csik iskola Fillér u. iskola Klebelsberg Kuno iskola és gimnázium Kodály Zoltán iskola Ökumenikus iskola Pitypang u. iskola Remetekertvárosi iskola Szabó Lőrinc iskola Törökvész u. iskola Újlaki u. iskola Vásárolt élelmezés ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN:

245 068 289 620 197 113 304 880 289 490 177 904 153 154 142 910 322 483 151 656 189 225 388 046 2 851 549

278 057 309 644 218 143 331 739 314 088 204 347 169 977 161 080 355 014 171 691 209 420 388 046 3 111 246

145 500 166 051 111 858 179 420 161 209 107 913 91 116 91 678 184 472 95 674 115 484 216 819 1 667 194

Teljesítés jogcímei Kamat Támogatás bevételek ért. bevétel 9 10

0

Működési célú pénzeszk. átv. 11

0

Előző évi pénzmaradvány 12 2 977 0

704

90

1 646 174 416 1 221 894 701 1 887 3 133 1 409 1 814 719

0

399

14 014

339 210

5 600 3 580 960

160 222

1 352

45 150 159

435

0

0

0

32 44 717 45 933

0

1 300 4 291 829 7 157 6 498 2 738 2 923 2 825 2 527 3 365 2 111 69 908 106 472

11 179 11 179

0

18 200

1 042

70

1 000

7 371 4 287 809 7 059 1 265 5 390 830 1 127 1 115 2 017 8 443

1 219

13 534

39 713

2 1

2 1 11 17 477 17 489

5

2 977

IntézményLétszám finanszírozás 13 14 159 088 123,5 1 653 160 741 123,5 0 0 37 406 23,0 26 607 16,5 44 526 25,5 32 265 19,5 71 371 44,5 37 395 22,0 39 785 23,5 75 510 45,5 33 714 19,0 40 275 27,5 53 430 35,0 46 573 538 857 301,5

131 227 153 554 109 049 165 204 153 286 98 209 87 363 86 665 180 630 90 281 103 860 129 434 1 488 762

70,0 77,5 58,5 86,5 79,0 52,0 44,0 42,5 89,5 41,0 60,0 700,5

13.sz. melléklet 2.oldal Budapest Főváros II. ker.Önkormányzat Intézményeit Ellátó Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő intézmények 2010.06.30. működési bevételi előirányzatainak teljesítése ezer Ft-ban

Részben önállóan gazd.kölségvetési szerv megnevezése 1 Járdányi Pál zeneiskola Pedagógiai Szolgáltató Központ Pedagógiai Szakszolgálat EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

Előirányzat Eredeti Módosított

Teljesítés összege

Hatósági jog- Intézményi Intézményi körhöz k.felad műk. kapcs.bev. egyéb saját bev. 4 5 6 7 129 267 7 938 78 609 11 117 121 458 10 329 334 0 0 19 065

Teljesítés jogcímei ÁFA Kamat Támogatás Működési célú Előző évi bevételek bevételek ért. bevétel pénzeszk. átv. pénzmaradvány 8 9 10 11 12 1 690 143 2 045 4 536 800 1 071 2 045 0 143 800 7 297

IntézményLétszám finanszírozás 13 14 119 496 68,0 60 111 16,0 120 377 64,0 299 984 148,0

2 219 240 147 399 239 014 605 653

3 239 637 183 217 249 078 671 932

15 685

5 958

ÉNO I. Gondozási Központ II. Gondozási Központ III. Gondozási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Szociális étkeztetés Vezetői jutalom humán ágazat HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:

37 575 89 282 84 501 53 763 117 831 135 700 2 741 521 393

39 785 98 564 89 526 56 767 125 975 135 700 1 458 547 775

15 589 42 830 37 869 24 416 51 770 63 018

0

235 492

0

INTELIG Pm.visszafiz.köt. Karbantartás Bérleti dijak Foglalkozás-egészségügy Nevelési segély Rehabilitációs hozzájárulás ESCORT KFT szolgáltatási díj

104 331

108 958 115 098

49 305 115098

64 000 215 900

11 000 15 000 4 651 64 000 123 932

4 978 15 000 4 651 32 000 93 329

INTELIG ÖSSZESEN:

415 231

442 639

314 361

0

0

756

90

1 647

101 472

0

27 940

14 525 32 011 34 190 21 917 46 025 44 542 0 193 210 0 41 791 0 0 4 978 15 000 0 32 000 88 687 0 182 456

5 898 321

6 365 818

3 333 104

0

0

208 007

37 101

1 652

102 834

14 733

104 767

2 864 010

Vezetői jutalom oktatási ágazat HUMÁN SZOLGÁLTATÁS

INTELIG MINDÖSSZESEN:

5 000 11 000 15 000

0

0

0

0 311 202 183

0

0

0

0

5 278 2 589 1 623 794 14 781

3 695

25 065

4 391

0

756

90

1 647

0

0

1 064 5 230 888 693 4 951 0 12 826 5 021 13 626

101472

4 651 4 642

8,0 29,0 26,0 16,0 26,0

105,0 19,0

19,0 1397,5

13.sz.tábla 3. oldal Budapest Főváros II. ker.Önkormányzat Intézményeit Ellátó Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő intézmények 2010. 06. 30. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítése ezer Ft-ban Részben önállóan gazdálkodó kölségvetési szerv megnevezése

1 Egyesített bölcsődék Bölcsőde vásárolt élelmezés

Előirányzat Eredeti

Teljesítés Módosított

2

3 345 353

Teljesítés jogcímei

összege

Személyi juttatás

4 362 557

5 166 639

TB járulék

Eü. hozzájárálulás

6

7

Munkaerőpiaci

Táppénz hozzá-

Dologi és egyéb

Támogatás értékű

járulék

járulás

folyó kiadások

működési kiadás

8

9

10

11

95 684

22 281

182

824

84

47 584

24 821

24 821

9 702

370 174

387 378

176 341

95 684

22 281

182

824

84

57 286

Bólyai u. óvoda

70 170

78 802

39 756

25 613

6 199

45

248

29

7 622

Budakeszi u. óvoda

49 202

52 200

26 781

18 757

4 563

30

184

56

3 191

Gesztenyéskert óvoda

78 524

83 555

44 987

30 791

7 467

50

350

10

6 319

Kitaibel Pál u. óvoda

60 710

67 712

33 636

22 497

5 463

38

220

4

5 414

Kolozsvár u. óvoda

137 317

145 446

72 859

49 237

11 842

83

466

180

11 051

Községház u. óvoda

68 745

73 736

38 096

25 368

6 176

41

251

231

6 029

Pitypang u. óvoda

72 514

78 112

41 672

28 530

6 922

40

275

78

5 827

Százszorszép óvoda

139 643

152 182

78 643

54 773

12 924

82

517

77

10 270

Szemlőhegy u. óvoda

62 085

69 479

35 123

23 516

5 701

34

232

186

5 454

Törökvész u. óvoda

83 317

90 333

42 089

28 454

6 909

45

286

186

6 209

Virágárok u. óvoda

105 245

116 169

54 271

34 885

8 551

61

345

181

10 248

342 421

82 717

549

3 374

1 218

180 103

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZESEN:

9 702 0

ÓVODÁK

Vásárolt élelmezés

191 164

191 164

102 469

1 118 636

1 198 890

610 382

Áldás u. iskola

245 068

278 057

145 500

92 495

22 287

159

896

350

29 313

Csik Ferenc iskola

289 620

309 644

166 051

102 309

24 961

297

1 015

74

37 395

Fillér u. iskola

197 113

218 143

111 858

68 813

16 307

122

675

27

25 914

Klebelsberg Kuno iskola és gimnázium

304 880

331 739

179 420

111 672

27 443

156

1 096

263

38 790

Kodály Zoltán iskola

289 490

314 088

161 209

100 597

24 351

137

982

213

34 929

Ökumenikus iskola

177 904

204 347

107 913

65 878

16 088

98

650

7

25 192

Pitypang u. iskola

153 154

169 977

91 116

54 507

13 522

76

559

213

22 239

Remetekertvárosi iskola

142 910

161 080

91 678

55 683

13 456

74

529

97

21 839

Szabó Lőrinc iskola és gimnázium

322 483

355 014

184 472

112 129

27 236

189

1 103

137

43 678

Törökvész u. iskola

151 656

171 691

95 674

53 335

13 121

65

538

150

28 465

Újlaki u. iskola

189 225

209 420

115 484

77 672

18 352

100

741

45


388 046

388 046

216 819

2 851 549

3 111 246

1 667 194

ÓVODÁK ÖSSZESEN:

102 469 0

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK

ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN:

18 574 216 819

895 090

217 124

1 473

8 784

1 576

543 147

0

13.sz.tábla 4.oldal Budapest Főváros II. ker.Önkormányzat Intézményeit Ellátó Igazgatóság gazdálkodási körébe tartozó önállóan működő intézmények 2010. 06. 30. évi működési kiadási előirányzatainak teljesítése ezer Ft-ban Részben önállóan gazdálkodó kölségvetési szerv megnevezése

1

Előirányzat Eredeti

Teljesítés Módosított

2

Teljesítés jogcímei

összege

3

Személyi juttatás

4

5

TB járulék

Eü. hozzájárálulás

6

7

Munkaerőpiaci

Táppénz hozzá-

Dologi és egyéb

Támogatás értékű

járulék

járulás

folyó kiadások

működési kiadás

8

9

10

11

EGYÉB INTÉZMÉNYEK

Járdányi Pál zeneiskola

219 240

239 637

129 267

91 259

22 501

175

909

13

14 410

Pedagógiai Szolgáltató Központ

147 399

183 217

78 609

34 013

8 154

35

337

0

36 070

Pedagógiai Szakszolgálat

239 014

249 078

121 458

92 587

21 451

397

882

201

5 940

EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

605 653

671 932

329 334

217 859

52 106

607

2 128

214

56 420

15 685

5 958

0

ÉNO

37 575

39 785

15 589

9 435

2 240

13

96

I. Gondozási Központ

89 282

98 564

42 830

27 562

6 694

51

308

51

8 164

II. Gondozási Központ

84 501

89 526

37 869

23 340

4 950

26

195

17

9 341

III. Gondozási Központ

53 763

56 767

24 416

15 723

3 497

30

137

14

5 015

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat

117 831

125 975

51 770

29 270

6 789

83

343

58

15 227

Szociális étkeztetés

135 700

135 700

63 018

2 741

1 458

0

HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN:

521 393

547 775

235 492

105 330

24 170

203

1 079

INTELIG

104 331

108 958

49 305

19 339

4 759

35

191

115 098

115 098

0

0

0

0

0

0

0

Vezetői jutalmak oktatási ágazat

0

0

HUMÁN SZOLGÁLTATÁS

Vezetői jutalom humán ágazat

Pénzmaradvány visszafizetési kötelezettség

3 805

63 018

140

104 570

24 981

115 098

Karbantartás

5 000

Bérleti dijak

11 000

11 000

4 978

0

0

0

4 978

Foglalkozás-egészségügy

15 000

15 000

7 498

0

0

0

7 498

4 651

899

0

0

0

899

Nevelési segély Rehabilitációs hozzájárulás

64 000

64 000

15 886

0

0

0

15 886

ESCORT KFT szolgáltatási díj

215900

123932

16261

0

0

0

16261

5 898 321

6 365 818

3 228 668

3 049

16 380

3 232

1 012 029

INTELIG MINDÖSSZESEN:

1 675 723

403 157

0

115 098

13 a. sz. melléklet Budapest Főváros II. ker. Önkormányzat Költségvetési szerveinek a dologi kiadásaikon belül, céljelleggel biztosított előirányzatok ezer Ft-ban 2010. évi céljellegű kiadások Rezsi költségek

Gáz és távhő díj

Sor sz.

Intézmények

1

2

1.

EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK

Villamos energia díj

Egyéb céljellegű kiadások

Víz és csatorna díj

Szemét szállítás

Rezsi költségek összesen

Szelektív hulladék-gyűjtés

Takarítás és portaszolgálat

Tankönyv támogatás

Ingyenes tankönyv

Kulturális, egyéb szabadidős és egészségügyi fejlesztési feladatok

Diáksport


Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

Előirányzat

Teljesítés

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

20 906

10 144

7 556

3 329

3 330

1 194

2 576

860

34 368

15 527

20 906

10 144

7 556

3 329

3 330

1 194

2 576

860

34 368

15 527

3 963

2 832

Vásárolt élelmezés ÁFÁ-val EGYESÍTETT BÖLCSŐDÉK ÖSSZ.

0

1.

Bolyai u. óvoda

910

546

756

424

303

156

5 932

3 958

2.

Budakeszi u. óvoda

623

979

794

396

208

130

317

156

1 942

1 661

3.

Gesztenyéskert óvoda

3 435

2 177

1 404

443

1 052

516

278

143

6 169

3 279

4.

Kitaibel Pál u. óvoda

2 241

1 943

906

301

682

529

304

156

4 133

2 929

5.

Kolozsvár u. óvoda

5 160

3 577

5 260

3 603

1 570

585

445

191

12 435

7 956

6.

Községház u. óvoda

1 818

1 308

1 466

706

813

541

290

156

4 387

2 711

7.

Pitypang u. óvoda

2 552

1 753

691

552

717

316

228

117

4 188

2 738

8.

Százszorszép óvoda

4 313

2 319

2 466

1 414

1 043

876

763

391

8 585

5 000

9.

Szemlőhegy u. óvoda

2 271

1 064

783

281

606

275

456

235

4 116

1 855

10. Törökvész u. óvoda

4 706

2 945

1 179

310

783

343

379

235

7 047

3 833

11. Virágárok 8. óvoda

3 413

1 343

2 000

581

900

284

300

156

6 613

2 364

ÓVODÁK ÖSSZESEN

34 495

22 240

17 859

9 133

9 130

4 819

4 063

2 092

65 547

38 284

32

1.

Áldás u. iskola

10 531

6 637

7 020

4 000

1 344

600

1 669

860

20 564

12 097

499

2.

Csík Ferenc iskola

10 930

7 560

8 736

5 163

1 562

1 351

1 473

1 082

22 701

15 156

356

3.

Fillér u. iskola

7 956

4 767

6 311

3 005

1 210

420

1 421

478

16 898

8 670

4.

Klebelsberg Kuno iskola

14 940

14 422

13 195

6 956

2 051

1 235

1 257

782

31 443

5.

Kodály Zoltán iskola

26 871

15 250

4 646

2 355

2 061

1 364

1 366

682

6.

Ökumenikus iskola

8 063

4 827

5 007

3 095

1 202

704

466

338

7.

Pitypang u. iskola

5 956

4 107

3 310

2 752

1 831

936

911

8.

Remetekertvárosi iskola

6 094

4 304

3 412

1 896

1 311

720

9.

Szabó Lőrinc iskola

14 901

10 575

5 645

4 135

2 148

10. Törökvész u. iskola

11 361

7 680

4 197

4 021

6 463

4 471

4 005

124 066

84 600

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

17 000

8 078

1.

Járdányi Pál iskola

2.

PSZK

3.

PSZSZ

440

32

9 702

191 164

102 469

191 164

102 469

175

535

313

726

182

475

309

719

263

126

320

216

502

23 395

617

189

650

320

743

34 944

19 651

415

137

488

233

541

14 738

8 964

172

113

725

190

443

469

12 008

8 264

265

109

275

187

435

758

391

11 575

7 311

349

86

268

147

342

929

1 636

986

24 330

16 625

606

196

538

328

763

1 703

1 279

911

469

18 172

13 449

246

88

250

148

345

3 599

1 166

922

456

245

12 090

9 237

217

97

295

165

384 388 046

216 819

65 484

40 977

17 589

10 460

12 324

6 782

219 463

142 819

4 005

0

17 000

8 078

1 498

0

4 819

236

2 556

0

5 943

0

388 046

216 819

1 582

802

221

79

1 803

881

1 520

466

690

111

5 530

733

738

374

102

79

840

453

236

Vásárolt élelmezés ÁFÁ-val ÁLTALÁNOS ISKOLÁK ÖSSZESEN

9 702

24 821

32

Vásárolt élelmezés ÁFÁ-val

11. Újlaki iskola

24 821

2 880

124

Vásárolt élelmezés ÁFÁ-val EGYÉB INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN OKTATÁSI ÁGAZAT ÖSSZESEN:

440

32

3 840

1 642

2 880

124

1 013

269

8 173

2 067

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

179 907

117 016

94 739

55 081

32 929

16 597

19 976

10 003

327 551

198 697

4 037

0

17 000

8 078

1 498

0

4 819

236

2 556

0

5 943

0

604 031

328 990

118

164

135 700

63 018

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

135 700

63 018

0

17 000

8 078

1 498

0

4 819

236

2 556

0

5 943

0

739 731

392 008

241

241

561

149

1.

ÉNO

1 080

631

79

1 244

828

2.

I. Gondozási Központ

705

393

1 220

641

221

118

2 146

1 152

3.

II. Gondozási Központ

1 105

809

495

124

200

75

99

69

1 899

1 077

4.

III. Gondozási Központ

1 133

794

343

198

139

54

73

36

1 688

1 082

5.

Családsegítő Központ.

1 111

322

608

198

70

23

52

118

1 841

661

4 054

2 318

3 746

1 792

409

270

609

420

8 818

4 800

Vásárolt élelmezés ÁFÁ-val HUMÁN SZOLGÁLTATÁS ÖSSZESEN: INTELIG központ INTELIG MINDÖSSZESEN:

2 424

1 059

2 246

759

769

14

320

118

5 759

1 950

186 385

120 393

100 731

57 632

34 107

16 881

20 905

10 541

342 128

205 447

4 037

1.


9 723

5 281

4 772

2 914

1 571

548

2 177

1 167

18 243

9 910

398

142

413

2.


19 973

16 335

10 509

5 398

2 433

1 138

1 910

657

34 825

23 528

566

21 178

10 636

152

233

3.


9 875

7 009

9 580

6 934

1 570

750

799

449

21 824

15 142

550

18 000

6 889

170

450

4.

Marczibányi Művelődési Központ

13 754

5 976

9 712

5 441

1 366

649

2 388

1 289

27 220

13 355

7

31 116

18355

260

605

14 602

8321

289

673

15 215

7760

5.


10 285

6 963

7 532

5 052

862

271

530

391

19 209

12 677

ÖNÁLLÓ INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN:

63 610

41 564

42 105

25 739

7 802

3 356

7 804

3 953

121 321

74 612

1 514

0

39 178

17 525

464

0

1 096

7

790

241

1 839

149

60 933

34 436

14. sz. melléklet

Budapest Főváros II.Kerületi Önkormányzat 2010. évi felújítási előirányzatai jogcímenként ( ezer forintban ) Sorszám 1

Jogcím 2

2010. évi eredeti ei. 3

2010. évi érvényes ei. 4

Teljesítés 2010-06-30 5

Teljesítés % 6

I.

Önállóan működő költségvetési szervek

a

Hidegkúti bölcsőde összesen:

0

0

0

b

Pasaréti bölcsőde összesen:

0

0

0

c

Törökvész úti bölcsőde összesen:

0

0

0

d

Varsányi bölcsőde összesen:

0

0

0

1

Bölcsődék összesen (a+…+d) :

0

0

0

a

I. sz. Gondozási Központ összesen:

0

0

0

b

II.sz. Gondozási Központ összesen:

0

0

0

c

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:

0

0

0

d

ÉNO összesen:

0

0

0

2

Gondozási központok, Családsegítő, ÉNO összesen (a+…+d):

0

0

0

a

Bólyai u. Óvoda összesen:

0

0

0

b

Budakeszi úti Óvoda összesen:

0

0

0

c

Szászorszép (Fillér u). Óvoda összesen:

0

0

0

d

Gesztenyéskert Óvoda összesen:

0

0

0

e

Kitaibel Óvoda összesen

0

0

0

f

Kolozsvár u. Óvoda összesen:

0

0

0

Szennyvízelvezető cseréje ( Hidegkúti út 220. óvoda) Községház u. Óvoda összesen:

22 0

Emeleti öltözők és lépcsők burkolatcseréje Szemlőhegy u. Óvoda összesen:

43

0

21

Nyílászárók cseréje h

0

21

Nyílászárók cseréje II. ütem ( Hidegkúti út 220. óvoda) g

0

16 0

Fürdőszobák felújítása

37

0

97 13

13

100,00

i

Nyílászárók cseréje Törökvész úti Óvoda összesen:

0

110

13

11,82

j

Virág árok Óvoda összesen:

0

0

0

k

Pitypang Óvoda összesen:

0

0

0

3

Óvodák ö s s z e s e n (a+…+k) :

0

190

13

a

Áldás utcai Általános Iskola összesen:

0

0

0

b

Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium összesen:

0

0

0

c

Fenyves utcai Általános Iskola összesen:

0

0

0

d

Fillér utcai Általános Iskola összesen:

0

0

0

e

Járdányi Pál Zeneiskola összesen:

0

0

0

f

Klebelsberg Kunó Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola összesen:

0

0

0

Elektromos hálózat felújítás g

Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola összesen:

204 0

Tanterem kialakítása h

Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola összesen:

3 260

0

33 18

Tornatarem világítás felújítása Pitypang utcai Általános Iskola összesen:

0

3 260 0

Linóleum cseréje i

204

0

Számítástechnika terem és szertár felújítás

51

0

70

j

Remetekertvárosi Általános Iskola összesen:

0

k

Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium összesen:

0

Nyílászárok cserejé

70

0

0

0

256

l

Törökvész úti Általános Iskola összesen:

0

256

0

m

Újlaki Általános Iskola összesen:

0

0

0

6,84

4

Iskolák összesen (a+…+m) :

0

3 841

0

0

14. sz. melléklet 2. oldal Sorszám 1

Jogcím 2




Teljesítés % 6

Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás a

Parketta csiszolása, lakkozása Pedagógiai Szakszolgálat összesen:

0

66 66

66 66

100,00 100,00

b

Ereszcsatorna, napozó móló rögzítés javítás, vizesblokkok átalakítása Pedagógiai Szolgáltató Központ összesen:

0

5 495 5 495

2 100 2 100

39,00 39,00

5

Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgáltatás összesen:

0

5 561

2 166

41,00

a

Velence összesen:

0

0

0

b

Balatonmáriafürdő összesen:

0

0

0

6

Üdültetés összesen (a+b) :

0

0

0

0

I.

Önállóan működő költségvetési szervek összesen:( 1+…+6)

0

9 592

2 179

24,00

II.

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek

1

INTELIG összesen

0

0

0

1 033 499

Tornatermi ablakok cseréje Vizesblokk felújítása Keítés felújítás Pasaréti út 41-43 sz. fogászati rendelő tetőszigetelése

511

102,40

2

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium összesen:

0

1 532

511

33,36

3

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium összesen:

0

0

0

Nyílászárók javítása, szigetelése Tornatermi öltözők és vizesblokkok felújítása Tűzjelző, vagyonvédelmi rendszer felújítása 4

Móricz Zsigmond Gimnázium összesen:

0

0

0

5

Egészségügyi Szolgálat összesen:

0

0

0

Újklub felújítása 6

Marczibányi téri Művelődési Központ összesen:

0

0

0

7

Kőkerítés leomlásának javítása Épület szigetelési munkái Klebelsberg Művelődési Központ összesen:

0

0

0

II. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek összesen: (1+…+7)

0

1 532

511

33,36

A

0

11 124

2 690

24,18

Intézmények felújítási kiadásai összesen (I+II) :


Ssz.

Jogcím

2010.évi eredeti előirányzat

1

2

3

2010.évi érvényes előirányzat

Teljesítés I. félév

Teljesítés %-a

4

5

6

B


I.

KISEGÍTŐ MEZŐGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÁS

1

Torockó tér felújítása

0

0

0,00

2

Üstökös utcai játszótér felújítása

0

0

0,00

3

Játszóterek felújítása (Gárdonyi Géza utca, Adyliget)

0

0

0,00

Ö s s z e s e n:

0

0

0

0,00

0

0

0,00

12 828

12 828

100,00

II.

IGAZGATÁS

1

Keleti K. u. 15/a felújítása

2

Új irodák kialakítása a Polgármesteri Hivatal főépületében

3

Irodák felújítása (Okmányban, csak tervezésre )

500

500

0

0,00

Ö s s z e s e n:

500

13 328

12 828

96,25

III. VÁROS- és KÖZSÉGGAZDÁLKODÁS 1

Szociális lakások felújítása

15 870

15 870

0

0,00

2

Önkorm.tul.bérbeadandó lakások felújítása

16 130

16 130

0

0,00

32 000

32 000

0

0,00

18 000

19 377

5 250

27,09

Ö s s z e s e n:

IV. SAJÁT V. BÉRELT INGATLAN HASZN.: 1

BUDÉP KFT. Címjegyzékes felúj. munkák

2

BUDÉP KFT. Címjegyzékes felúj. munkák bonyolítási díja

1 800

1 937

103

5,32

3

BUDÉP KFT. Társasház felújítás

1 000

1 000

0

0,00

4

BUDÉP KFT. Társasház felújítás bonyolítási díj

100

100

0

0,00

Ö s s z e s e n:

20 900

22 414

5 353

23,88

B

Hivatali felújítások összesen:

53 400

67 742

18 181

26,84

C

Önkormányzati felújítás összesen:(A+B )

53 400

78 866

20 871

26,46

15. sz. melléklet

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010. évi beruházási előirányzatai jogcímenként (ezer forintban) Ssz.

Jogcím

1

2




Teljesítés % 6

I. Önállóan működő költségvetési szervek 0

0

0

b Pasaréti bölcsőde összesen:

0

0

0

c

0

0 52 52 5 843

0 39 39

a

Hidegkúti bölcsőde összesen:

Törökvész úti bölcsőde összesen: Elektromos és melegvízhálózat kialakítása, helyreállítási munkákatok d Varsányi bölcsőde összesen: Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése bölcsödékben

0 5 500

Új bölcsőde felszerelése 1

a

33 850

1 920

5,67

5 500

39 745

1 959

4,93

Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk.beszerzése

18 590

18 590

ÉNO összesen: Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk.beszerzése

18 590

18 590

0

0

0

0

137

136

99,00

137

136

99,00

Bölcsődék összesen (a+…+d) :

b I. sz. Gondozási Központ összesen: Informatikai fejlesztés, eszközbeszerzés c

II. sz. Gondozási Központ összesen:

d III. számú Gondozási Központ összesen: Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése Informatikai rendszer áttelepítése,gyengeáramú védelmi rendszer kiépítése e

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat összesen:

2

Nappali szociális ellátás összesen (a+…+e) :

a

54,00

4 198

16,00

Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése

750

750

Bólyai u. Óvoda összesen

750

750

Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése Eszközbeszerzés a 17/2009. (I.22.) KT döntés alapján

490

490

0

490

490

Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése Udvar kialakítása, kerti játékok beszerzése

1 200

1 200 271

Szászorszép (Fillér u.) Óvoda összesen

1 200

1 471

700

700

700

700

0

0

0

0

500

500

Hidegkúti út 220. sz. óvoda össz. Kitaibel P. u. Óvoda összesen

500

500


1 280

1 280

Kolozsvár u. óvoda összesen

1 280

1 280

670

670 118

670

788


600

600

Pitypang u. óvoda összesen

600

600


500

500

Szemlőhegy úti óvoda összesen:

500

500


700

700

h Községház u. óvoda összesen

j

46,00 67,00

4 062

Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése Udvar kialakítása, gumitégla burkolat létesítése (Hidegkúti út 220. óvoda)

i

0 2 201 1 861

7 526


g

0 4 757 2 769

26 253

d Gesztenyéskert óvoda összesen

f

0 4 757 4 757


e

0

23 347

b Budakeszi Óvoda összesen

c

75,00 75,00 #DIV/0!

k Törökvész u. Óvoda összesen:

0

0

0 0

0

0

0

700

700

0

Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése Új helyiségek kialakítása a Virág árok 8. óvoda épületében Virág árok 15. óvoda beruházásához, a bútorozás és az első eszköz beszerzés

970

1 444 5 813 5 500

992 5 811

68,70 99,97

l

Virágárok Óvoda összesen:

970

12 757

6 803

53,33

3

Óvodák összesen (a+…+l) :

8 360

20 536

6 803

33,13

15. sz. melléklet 2. oldal Ssz.

Jogcím

2010. évi eredeti ei. 3 1 850

2010. évi érvényes ei. 4 1 850

Teljesítés 2010-06-30 5 690

Teljesítés % 6 37,30

690

37,30

1

2 Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése

a

Áldás utcai Általános Iskola összesen:

1850

1850


1 980

1 980

b Csík Ferenc Általános Iskola és Gimnázium összesen:

c

1 980

1 980

0

Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése Általános iskola bővítése

1 450

1 450 4 500

889

19,76

Fillér utcai Általános Iskola összesen:

1 450

5 950

889

99,00

0

Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése d Járdányi Pál Zeneiskola összesen: e f

g

0

0


2 100

2 100

Klebelsberg Kunó Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola összesen:

2 100

2 100


1 815

1 815

Kodály Zoltán Ének-Zenei Általános Iskola, Gimnázium és Zeneiskola összesen:

1 815

1 815

0

Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése Kerti lépcső építése Tanterem tervezési költsége

1 113

2 562 40 145

308

12,02

145

100,00

Máriaremete-Hidegkúti Ökumenikus Általános Iskola összesen:

1 113

2 747

453

99,00


1 010

1 010

h Pitypang utcai Általános Iskola összesen:

i j

1 010

1 010

Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése Udvar kialakítása, kerti játékok beszerzése

1 150

1 150 202

Remetekertvárosi Általános Iskola összesen:

1 150

1 352


1 990

1 990

Szabó Lőrinc Kéttannyelvű Általános Iskola és Gimnázium összesen:

1 990

1 990

0


1 500

1 500

613

40,87

1 500

1 500

613

99,00

1 300

1 300 157

936

72,00

k Törökvész úti Általános Iskola összesen: Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése Udvar kialakítása, kerti játékok beszerzése l

Újlaki Általános Iskola összesen:

4

Iskolák összesen (a+…+l) :

a

0

0

0

1 300

1 457

936

64,24

17 258

23 751

3 581

15,08


1 500

1 500

Pedagógiai Szakszolgálat összesen:

1 500

1 500

728

1 256

Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése b Pedagógiai Szolgáltató Központ Össz. 5

Szakmai tevékenységet irányító és kisegítő szolgálat összesen (a+b) :

a

0

728

1 256

0

2 228

2 756

0

0

Velence összesen:

0

0

0

b Fenyves összesen:

0

0

0

6

Üdültetés összesen (a+b) :

0

0

0

0

I.

Önállóan működő költségvetési szervek összesen: ( 1+…+6 )

56 693

113 041

16 541

14,63


1 670

2 136

102

4,78

INTELIG összesen:

1 670

2 136

102

4,78


3 770

3 770

1 329

35,25

Budenz József Általános Iskola és Gimnázium összesen:

3 770

3 770

1 329

35,25


2 050

3 207

1 156

36,05

II. Rákóczi Ferenc Gimnázium összesen:

2 050

3 207

1 156

36,05


3 390

3 390

1 743

51,42

1 743

51,42

1 375

85,40

717

92,16

II. Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek 1

2 3

4

5

6

7

Móricz Zsigmond Gimnázium összesen:

3 390

3 390

Hematológiai automata beszerzése Nyugalmi és terheléses EKG diagnosztikai központ CardioPC/E beszerzése Tölgyfa u. rendelőben kazáncsere Henger u-i Komplex Rehabilitációs Központ speciális eszközök beszerzése Klímaberendezések beszerzése Szívultrahang tápegység EKG készülék, hordozható váladékszívó

13 000

13 000 1 610 13 222 4 000 778 770

Egészségügyi Szolgálat összesen:

13 000

33 380

3 001

8,99

Mozgássérült lift beépítése 2007.évi kötelezettség Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése

2 100

734 2 100

734 1 599

100,00 76,14

Marczibányi téri Művelődési Központ összesen:

2 100

2 834

2 333

82,32

Bútor, kötelező eszköz, gép, berendezés, informatikai eszk. beszerzése Játszótér kialakítása Színházterem kijáratánál a rámpa összekötése a lépcsővel Iroda helyiségek légkondícionálása

3 385

3 385 445

3 381

99,88

Klebelsberg Művelődési Központ összesen:

3 385

3 830

3 381

88,28

909

II.

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek összesen: (1+…+7)

29 365

52 547

13 045

24,83

INTÉZMÉNYEK BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II) :

86 058

165 588

29 586

17,87


Ssz.

Jogcím




Teljesítés %-a

1

2

3

4

5

6

III. Polgármesteri Hivatal A Kisegítő mezőgazdasági szolg. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Faültetés Padok és utcai bútorok kihelyezése Zöldfelületek növelése, virágágyak kialakítása Dézsás növények kihelyezése közterületeken Muskátli-tartók kihelyezése villanyoszlopokra Máriaremetei Templomkertben játszótér bővítése, padok, utcai bútorok kihelyezése Felvinci u.- Aranka u.- Ribáry u. kereszteződésének kertészeti rendezése (mindhárom) Kutyafuttatók kialakítása ( Zsigmond tér, Nagy Imre tér, Csalogány u., Margit park, Hidász u., Ferenchegyi u.) Máriaremetei út-Hunyadi J. utcai kereszteződésben játszótér kialakítása Kolozsvári Tamás utcában játszótér kialakítása

Kisegítő mezőgazdasági szolg.

3 000 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0

3 296 1 000 0 0 0 0 0 0 0 0

2 992 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90,78 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 000

4 296

2 992

69,65

70 000 70 000 40 000 250 000 5 000 3 000 10 000 10 000 20 000 12 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70 000 71 270 26 992 253 415 10 000 4 187 10 350 10 000 22 325 12 500 0 1 448 0 182 0 0 18 0 20 500 2 775

0 190 0 2 011 4 870 0 0 0 164 0 0 117 0 67 0 0 0 0 5 018 0

0,00 0,27 0,00 0,79 48,70 0,00 0,00 0,00 0,73 0,00 0,00 8,08 0,00 36,81 0,00 0,00 0,00 0,00 24,48 0,00

490 500

515 962

12 437

2,41

2 940 2 500 10 000 1 075 20 000 9 625 50 000 2 188 1 000 10 000 2 500 1 500 1 000 1 000 1 250 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 635 4 145 3 665 4 253 20 000 14 548 50 009 2 455 1 000 9 203 2 500 1 500 1 000 1 000 1 250 100 163 7 410 0 0 0 1 416 725 245 4 780 16 966

695 0 850 0 0 5 540 9 616 0 293 2 116 0 0 0 0 100 0 52 185 0 0 0 0 0 245 4 780 16 118

19,12 0,00 23,19 0,00 0,00 38,08 0,02 25,09 0,00 3,18 84,64 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 704,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 95,00

117 078

151 968

83 547

54,98

B Helyi közutak létesítése 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Közlekedési kiskorrekció Járdaépítés Műszaki előkészítés Útépítés Mozgássérültek számára parkolóhelyek kialakítása Forgalomtechnikai eszközök láthatóságának javítása Közterületi parkolóhelyek kialakítása zöldterület rendezésével Gyalogátkelő helyek kialakítása (Gábor Á., Bimbó út, Tüske u., Ürömi út) Fillér utca-Garas utca jelzőlámpa telepítés Behajtásgátló eszközök telepítése Kerékpártárolók kialakítása Kerékpárutak fejlesztése KMOP-2007.2.1.2. Útnyilvántartó adatbázis Eszter utca-Törökvész út körforgalom kialakítása Máriaremetei út-Hidegkúti út jelzőlámpa telepítése Parkoló kiépítése a Kolozsvári u-i sporttelep mellett Földutak szilárd burkolása Kapy utca-Törökvész út körforgalom kialakítása Retek u.-Dékán u. csomópont átépítése Hvölgyi-Kelemen u.kereszteződés közmű+hídszélesítés

Helyi közutak létesítése összesen: C Igazgatás: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Fénymásoló és kieg. vásárlás Egyéb gép, berendezés Beruházási közbeszerzések lebonyolítási díja Polgármesteri Hivatal bútorcsere Polgármesteri Hivatal IV. emelet bútor beszerzés I. ütem Szoftver vásárlás összesen ÉNO új helyen történő elhelyezése Hálózat építés Irattári polcok beszerzése Beruházásokhoz kapcsolódó közműfejlesztés Számítógépek vásárlása Projektoros rendszer kialakítása Nagy teljesítményű szkenner beszerzése Mobil készülék GSM alapú hálózati rendszerhez Margit krt. 47-49. kazánház költöztetésének tervezésére Telefonközpont fejlesztése - Callcenter kiépítése Nyomtató vásárlás e-környezetvédelem - informatikai fejl-i pályázat + önrész Vírusirtó beszerzése munkaállomásokhoz PH főhomlokzatán előtető létesítése Bérmentesítőgép MSZP Frakció beruházása SZDSZ frakció beruházásai PH zsaluzia beszerzés Kerület Kártya kapcs. beruházás Ügyfélszolgálati Központ beruházása / kommunikációs akadálymentesítés

Igazgatás összesen: D Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tev. 1 Kisebbségek beruházásai

Helyi kisebbségi önk. igazgatási tev. összesen: E Polgári védelem

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

0

0

0,00


Ssz.

Jogcím

1

2



3

4


Teljesítés %-a

5

6

F Város- és községgazdálkodás 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Közterület lejegyzés utáni kártalanítás Mentőállomás Illemhelyek kihelyezéséhez kapcsolódó közműellátási munkák (Vérhalom tér, Mechwart liget, Hűvösvölgyi Vk.) Hűvösvölgyi végállomás rendezése Bel-Buda funkcióbővítő rehabilitációja 2 db robogó beszerzése Városrendészet részére Meglévő létesítmények akadálymentesítése Úttisztító gépek beszerzése (csere) Ingatlan vásárlás Beruházás járulékos munka: talajcsere Beruházás járulékos munka: veszélyes fák kivágása Beruházás járulékos munka: földmunkák, kerítés, támfal Ingatlanvás.: elővásárlási jog, közös tul.-bérleti jogviszony megszüntetése Jogi telekhatártól eltérő telekhasználat járulékos munkái Kútföldi út 1.

Város- és községgazdálkodás összesen:

8 000 500 8 400 5 000 20 000 680 0 0 0

17 000 56 117 8 400 40 856 1 393 178 680 0 0 0 9 375 2 500 18 125 108 000 5 300 315

9 000 53 728 0 0 362 289 600 0 0 0 9 375 2 500 0 108 000 0 315

52,94 95,74 0,00 0,00 26,00 88,24 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 100,00 0,00 100,00

42 580

1 659 846

545 807

32,88

20 000 150 000

196 991 150 000

179 387 0

91,06 0,00

170 000

346 991

179 387

51,70

70 599 280 026 98 000 0

70 599 319 102 98 490 115 638 3 000

32 100 0 2 450 115 601 0

45,47 0,00 2,49 99,97 0,00

448 625

606 829

150 151

24,74

0

0

0

0

15 500 0 0

16 516 69 844 0

1 510 157 600 0

9,14 225,65 0,00

0

0

0

0,00

15 500

86 360

159 110

184,24

0

0

0

0,00

0

0

0

0,00

G Óvodai nevelés: 1 Virágárok u. 15. Óvoda bővítése, akadálymentesítése, fejlesztése 2 Bolyai Óvoda beruházása B-2770

Óvodai nevelés összesen: H Ált. isk. nappali rendszerű oktatás 1 2 3 4 5

Fillér u. 70-76. Általános Iskola beruh. pályázat Fillér u. 70-76. Általános Iskola beruházásai II-III. ütem Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimn. akadálymentesítése Fillér u. 70-76. Általános Iskola beruházásai I. ütem Klebelsberg Kuno Ált. Isk. és Gimn. könyvtárépület átalakítása

Ált. isk. nappali rendszerű oktatás összesen I Állategészségügyi tevékenység Állategészségügyi tevékenység összesen: J Szennyvízelvezetés és kezelés 1 2 3 4

Szennyvízcsatorna bekötővezeték kiépítése Belterületi csapadékvíz elvezetése - pályázat Belterületi csapadékvíz elvezetése - pályázati önrész Szolgalmi jog alapítása és megváltása vízgyűjtőterületek csapadékvíz elvezetésével kapcsolatban

Szennyvízelvezetés és kezelés összesen: K Művelődési Központok Művelődési Központok összesen L Máshová nem sorolh.egyéb szolg. (Budai Polgár) Máshová nem sorolh.egyéb szolg. összesen: M Települési vízellátás 1 Települési vízellátás

Települési vízellátás összesen:

20 000

20 000

0

0,00

20 000

20 000

0

0,00

30 000 0 0

224 842 165 393 9 300

5 661 157 977 0

2,52 95,52 0,00

30 000

399 535

163 638

40,96

30 000 0 0 0

74 051 24 750 25 741 109

38 489 24 624 25 571 0

51,98 99,49 99,34 0,00

30 000

124 651

88 684

71,15

N Bölcsődei ellátás 1 Mobil bölcsőde kialakítása 2 Hűvösvölgyi út 12. - Új bölcsőde kialakítása 3 Hidegkúti úti Bölcsőde fűtéskorszerűsítés - pályázati önrésze

Bölcsődei ellátás összesen: O Háziorvosi szolgálat 1 2 3 4

Henger u-i Komplex Mozgásszervi Rehabilitációs Központ Szakorvosi rendelő Tölgyfa u. 10. tetőszerkezet újjáépítése Orvosi rendelő Községház u. 12-16. Pasaréti út 67-69. Gyermekrendelő és Védőnői Szolg. átalakítása

Háziorvosi szolgálat összesen: P Családsegítés 1 Családsegítő és Gyermekjóléti Központ elhelyezése új helyen

Családsegítés összesen: III. Polgármesteri Hivatal beruházási kiadásai összesen: ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI KIADÁSAI ÖSSZESEN (I+II+III):

0

168

168

100,00

0

168

168

100,00

1 368 283

3 916 606

1 385 921

35,39

1 454 341

4 082 194

1 415 507

34,68

16. sz. melléklet Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010. évi tartalékainak előirányzatai (ezer forintban)

Srsz

Tartalékba helyezett összeg jogcíme

1

2

I.


1 2 3 4 5 6 7 8

Polgármester saját kerete Alpolgármester saját kerete Adójutalék Pályázatokkal kapcsolatos feladatok Testvérvárosi kapcsolatok Feladattal nem terhelt tartalék Feladattal nem terhelt tartalék - Átmeneti időszak Többletbevételből származó tartalék

I.

Általános tartalék összesen

II.

Céltartalékok

a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10



5 000 3 000 5 000 40 000 2 000 27 000 20 000 0

4 100 2 400 5 000 29 561 289 40 029 0 140 316

102 000

221 695

Működési céltartalék Kisebbségi Önkormányzatok működési tartaléka Képviselő-testülethez rendelt tartalék Működési tartalék Központi karbantartási keret (intézményi hálózathoz) Iskolákban a szelektív hulladékgyűjtés feltételeinek biztosítása FÖPT jogi személyiségével kapcsolatos kiadások Hűvösvölgyi út 12. alatt épülő bölcsőde működési kerete Működési tartalék - közétkeztetéshez Működési tartalék - iparűzési adó elmaradása esetére Megszűnt kisebbségi önk. működési célú tartaléka

244 535 0 15 805 193 730 25 000 10 000 0 0 0 0 0

202 760 775 0 170 360 25 000 4 249 0 0 0 0 2 376

b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Felhalmozási céltartalék Társasházak felújítása, panelprogram önrésze, nyílászárók cseréje program önrésze Havaria keret Társasházak felújítása- önk-i önrészhez Fejlesztések előkészítése Fejlesztések Fény Utcai Piac tartaléka Moszkva tér rendezéséhez Főv. Önkorm.-nak Egészségügyi Szolgálat eszközbeszerzése Iskolai férőhelyek bővítése Orvosi rendelőkhöz kapcsolódó többletkiadások Nem önkormányzati oktatási intézmények felhalmozási támogatása Várakozóhelyek megváltása Részben önállóan gazd. int. beruházási kerete Részben önállóan gazd. int. felújítási kerete KMOP-2007-5.2.2/B Bp-i integrált városfejlesztési program - Bp-i kerületi központok fejl. Bel-Buda Városközpont kialakítása során felmerülő közmű vezetékek felújításának támogatása

752 099 150 000 15 000 10 000 50 000 257 599 5 500 2 000 27 000 200 000 20 000 15 000 0 0 0 0

590 828 22 025 15 000 10 000 43 250 214 679 11 500 2 000 10 652 200 000 16 751 0 42 772 0 0 0 2 199

II.

Céltartalék összesen ( a + b )

996 634

793 588

1 098 634

1 015 283

Tartalékok mindösszesen ( I+II)

17. sz. tábla a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata 2009.évi egyszerűsített mérlege (ezer forintban)

ESZKÖZÖK

1

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 2

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 4

Auditálási eltérések (+,-) 3

Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai 5

Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 7


FORRÁSOK

8

A/Befektetett eszközök

91 164

91 164

73 560

73 560

79 868 062

79 868 062

81 926 012

81 926 012


Tárgy évi költségvetési beszámoló záró adatai 12

Tárgy évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 14


2 966 295

2 966 295

2 966 295

2 966 295

81 191 649

81 191 649

82 869 194

82 869 194

III.Befektetett pü-i eszközök

3 054 678

3 054 678

3 139 598

3 139 598

3. Értékelési tartalék

372 864

372 864

542 123

542 123

IV.Üzemeltetésre átadott eszközök

4 728 750

4 728 750

4 858 212

4 858 212

Saját tőke összesen

84 530 808

84 530 808

86 377 612

87 742 654

89 997 382

5 735 905

5 735 905

4 749 050

4 749 050

0

0

0

0

5 735 905

4 749 050

2.Tőkeváltozások II.Tárgyi eszközök

Előző évi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai 11

D/Saját tőke 1.Induló tőke

I.Immateriális javak

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai 9

0

0

86 377 612

E/ Tartalékok Befektetett eszközök összesen

87 742 654

0

0

89 997 382 I.Ktgv-i tartalék II.Vállalk.tart.

B/ Forgóeszközök

Tartalékok összesen I.Készletek II.Követelések III.Értékpapírok IV.Pénzeszközök V.Egyéb aktív pü-i elszámolások Forgóeszközök összesen Eszközök összesen

5 735 905

0

0

4 749 050

23 507

23 507

18 123

7 540 638

7 540 638

885 185

88 500

88 500

0

0 I.Hosszúlejáratú kötelezettségek

1 558 090

1 558 090

1 412 069

1 412 069

6 065 198

6 065 198

4 978 007

4 978 007 II.Rövidlejáratú kötelezettségek

9 306 401

9 306 401

3 111 009

3 111 009

143 549

143 549

131 234

472 842

472 842

360 191

360 191

13 861 392

6 012 549

0

11 337 333

4 883 269

0

4 883 269

0 101 604 046

96 009 931

0

0 101 604 046

96 009 931

0

96 009 931

13 861 392 101 604 046

0

18 123 885 185 F/ Kötelezettségek

131 234 III.Egyéb passzív pü-i elszámolások 6 012 549 Kötelezettségek összesen 96 009 931 Források összesen

11 337 333 101 604 046

0

18. sz. tábla a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (ezer forintban)

Sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+…+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: (14+ … + 17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+ … +22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése

36

Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (24+... +28+30+31+32+34+35)

37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+…+45)

Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) 47 [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)] 48 49

Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21)

Eredeti

Módosított előirányzat 6 244 992 6 690 659 1 610 434 1 716 765 5 582 414 6 032 094 383 126 665 559 120 583 125 084 43 617 48 533 53 400 78 866 1 454 341 4 082 194 155 480 2 066 315 149 000 437 090 35 200 37 200

15 832 587 144 828

Teljesítés 3 060 643 800 896 2 741 684 451 232 58 472 5 733 20 871 1 415 508 -182 206 145 400 2 058

21 980 359 144 828

8 520 291 72 414

214 050

214 046

144 828 15 977 415 1 098 634

358 878 22 339 237 1 015 283

286 460 8 806 751 0

17 076 049 2 640 604 8 203 845 1 101 855 0 2 018 000 2 121 752 100 599 0 2 962 646

23 354 520 2 176 150 8 218 845 1 329 611 17 737 1 764 327 1 213 823 1 422 002 0 3 378 625

345 044 9 151 795 1 070 092 4 035 212 926 623 17 691 412 152 783 787 729 730 0 1 911 514

2 962 646

3 378 625

1 911 514

33 500

33 500

21 563

17 061 049

18 340 797

9 124 577

0

-88 500 88 500 0 18 340 797 4 749 050

-88 500 88 499 -1 9 124 576 1 890 515

17 076 049

23 089 847

-159 473 10 855 618

144 828

94 205

2 494 801

-144 828 0

-358 878 0

-286 461 0

0 17 061 049 15 000

50

Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)

0

0

-504 517

19. sz. tábla 1. oldal a /2010.( ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása (ezer forintban)

Sorszám

Megnevezés

1. Záró pénzkészlet

Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltéré sek* (±)

Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai

Auditálási eltéré sek** (±)

Tárgyévi auditált egyszerűsített beszámoló záró adatai

5 958 646

5 958 646

4 919 665

4 919 665

2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege

0

0

0

0

Egyéb aktiv és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege ( ± )

-222 741

-222 741

-170 615

-170 615

4. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)

2 813 792

2 813 792

3 210 294

3 210 294

0

0

0

0

2 922 113

2 922 113

1 538 756

1 538 756

7. Finanszírozásból származó korrekciók ( + )

0

0

0

0

8. Pénzmaradványt terhelő elvonások ( ± )

0

0

0

0

2 922 113

2 922 113

1 538 756

1 538 756

0

0

0

0

0

0

0

0

2 922 113

2 922 113

1 538 756

1 538 756

0

0

0

0

2 575 454

2 575 454

1 344 311

1 344 311

362 540

362 540

178 247

178 247

3.

5.

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi vállalkozási maradványa (-)

6. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+ 2 ± 3 - 4 - 5)

9. Költségvetési pénzmaradvány (6 ± 7 ± 8) A vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátására felhasznált összeg Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály 11. alapján módosító tétel ( ± ) 10.

12. Módosított pénzmaradvány (3 ± 10 ± 11) 13. A 12. sorból - az Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzmaradványa 14. - Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány 15. - Szabad pénzmaradvány

* Az előző évet érintő és a könyvekben tárgyévben rögzített módosítások ** A tárgyévet érintő és könyvekben tárgyévet követő évben rögzített módosítások

19. sz. tábla 2. oldal a /2010. ( ) önkormányzati rendelethez

Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzat Intézményeinek 2009.évi egyszerűsített pénzmaradvány kimutatása (ezer forintban)

Ssz.

1 1

Megnevezés

2 Költségvetési bankszámlák záróegyenlegei

Intelig

3

Budenz Ált. Isk. és Gimn. 4

Rákóczi Móricz Gimnázium 5

6

Egészségügyi Szolgálat 7

Marczibányi téri Művelődési Központ 8

Klebelsberg Kuno Művelődési Központ 9

Intézmények összesen

Polgárm. Hivatal

Kerület Mindössz.

10

11

12

83 683

16 526

21 467

13 937

1 266

37 527

11 419

185 825

4 726 152

4 911 977

3 676

76

21

586

464

412

1 939

7 174

514

7 688

87 359

16 602

21 488

14 523

1 730

37 939

13 358

192 999

4 726 666

4 919 665

2

Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei

3

Záró pénzkészlet ( 1 + 2 )

4

Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege

0

0

0

5

Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlegei (-)

0

0

0

6

Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege

79 786

43 595

123 381

7

Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)

35 315

214 025

249 340

8

Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege

0

7 853

7 853

9

Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)

0

52 509

52 509

10

Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások össz.( 4-5+6-7+8-9)

44 471

-215 086

-170 615

11

Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)

0

3 210 294

3 210 294

12

Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)

0

0

0

13

Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (3 ± 10-11-12)

237 470

1 301 286

1 538 756

14

Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

15

Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt

0

-16 259

-16 259

16

Költségvetési kiutalás - (int.fin) kiutalatlan intézményi támogatás miatt

139 822

-139 822

0

17

Költségvetési kiutalás - (közp.tám.) kiutalatlan támogatás miatt

0

61

61

18

Pénzmaradványt terhelő elvonások

0

0

0

19

Költségvetési pénzmaradvány (13 ± 14 ± 15 ± 16 ± 17 ± 18)

377 292

1 145 266

1 522 558

20

A vállalk.tev.eredményéből alaptev. ellátására felhasznált összeg

0

0

0

21

Költségvetési pénzm-t külön jogszab. alapján módosító tétel ( ± )

0

0

0

22

Módosított pénzmaradvány (19+20 ± 21)

377 292

1 145 266

1 522 558

23

A 19. sorból: 0

0

0

40 141

1 489

1 959

38 182

125 541

1 489

18 091

2 447

4 574

28 970

712

2 325

30 319

1 735

23 223

2 249

16 772

-1 349

381

1 428

1 428

39 367

737

737

14 095

139 822

265 363

265 363

18 091

18 091

23 223

23 223

16 772

16 772

381

381

39 367

39 367

14 095

14 095

- Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa - Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány

141 232

3 199

14 490

2 838

- Szabad pénzmaradvány

124 131

14 892

8 733

13 934

381

0

31 045

5 860

199 045

1 145 266

1 344 311

8 322

8 235

178 247

0

178 247


Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata 2009. évi kötött felhasználású normativ támogatások

Forintban Az éves költségvetési törvényben megállapított, korrigált eredeti tervezet Az állami hozzájárulás jogcíme (az éves költségvetési törvény szerint)

1

Évközi változások (+,-)

Ténylegesen megillető támogatás

Eltérés a költségvetési törvény és a tényleges adatok között

Az önkormányzat által az adott célra

mutatószám

állami hozzájárulás

mutatószám


mutatószám


mutatószám


dec.31-ig ténylegesen felhasznált összeg

feladattal terhelt, de fel nem használt összeg

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

A központi költségvetéssel rendezendő visszafizetés (-),

Állami hozzájárulás eltérése a tényleges adatokhoz viszonyítva

pótlólagos támogatási igény (+)

12

13

Pedagógiai szakszolgálat - 8 hó

57

36 860 000

0

0

57

36 860 000

0

0

36 860 000

0

Pedagógiai szakszolgálat - 4 hó

57

18 430 000

0

0

57

18 430 000

0

0

18 430 000

0

0 0

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása - 8 hó

7 666

2 197 587

1

286

7 664

2 197 013

-3

-860

2 197 013

-860

-860

Diáksporttal kapcsolatos feladatok támogatása - 4 hó

-430

-430

7 755

1 111 550

0

0

7 752

1 111 120

-3

-430

1 111 120

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - 8 hó

999

7 792 200

0

0

999

7 792 200

0

0

7 792 200

0

0

0

Pedagógus szakvizsga és továbbképzés - 4 hó

1 000

3 900 000

0

0

1 005

3 919 500

5

19 500

3 616 550

205 550

-77 900

-77 900

Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása

131

1 231 400

0

0

131

1 231 400

0

0

1 231 400

0

0

Kieg.tám.egyes közoktatási feladatok ellátásához

17 665

71 522 737

1

286

17 665

71 541 233

-1

18 210

71 238 283

205 550

-79 190

-79 190

Összesen:

17 665

71 522 737

1

286

17 665

71 541 233

-1

18 210

71 238 283

205 550

-79 190

-79 190


Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata - 2009. évi központosított támogatások elszámolása (ezer forintban)

Jogcím

1

Helyi kisebbségi önk.műk.ált.támogatása

A feladatra a központi költségvetésből igényelt összeg összesen 2

Lehívás vagy tényleges felhasználás XII. 31-ig

Feladattal terhelt, de fel nem használt összeg

Visszafizetendő támogatás

3

4

5

8 726

7 979

426

426

2 234

2 234

64 422

64 422

6 620

6 620

Közoktatás-fejlesztési célok támogatása

49 513

41 522

Belterületi utak szilárd burkolattal való ellátása

78 840

78 840

Alapfokú művészetoktatás támogatása

10 023

10 023

326

326

202 824

186 835

6 855

6 855

60

60

Központosított támogatás összesen

430 869

406 142

Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése

104 202

104 202

Kieg.tám.nemzetiségi, nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás Belterületi közutak felújítási támogatása Érettségi és szakmai vizsgák lebonyolításának támogatása

Gyermekszegénység elleni pr.- Nyári gyermekétkeztetés Bérpolitikai intézkedések támogatása Új-Tudás Műv.pr. - Pedagógusok anyagi ösztönzése, tám. Óvodáztatási támogatás

Támogatás mindösszesen

535 071

510 344

747

7 800

191

15 989

8 547

16 180

8 547

16 180

22.sz tábla a /2008. ( ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros II.ker.Önkormányzatának cél- és címzett támogatásainak alakulása 2007. évben (ezer forintban)

Jogcím 1

Beruházás Előző időszak Tárgyévi Tárgyévi ebből a támog.össz. támogatás támogatás igénybe vett támogatás tervezett beruházás beruházás beruházás összes eredeti módosított összes időarányos igénybe tervezett áthúzódó tárgyévi összes tényleges áthúzódó tárgyévi összesen költsége ráford. előirányzat vett összeg ráfordítása ráfordítása előirányzat előirányzata előirányzata 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Címzett támogatás:

Céltámogatás: Kisebb csatornák

49 901

24 950

24 907

49 858

0

0

0

0

24 907

24 907

0

0

24 907

24 907

Céltámogatás összesen:

49 901

24 950

24 907

49 858

0

0

0

0

24 907

24 907

0

0

24 907

24 907

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2010.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Recommend Documents