Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Srsz

Kiadási előirányzat-csoport megnevezése

2008. évi eredeti előirányzat

1

2

6

Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások 1 Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül)

Srsz

Bevételi előirányzat-csoport megnevezése


10

11

15

Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek 13 296 544

1

Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja nélkül)

1 661 487

2 Támogatásértékű működési kiadások

15 300

2

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

7 357 461

3 Működési célú pénzeszköz átadások

124 824

3

Önkormányzatok költségvetési támogatása

3 557 189

297 515

4

Támogatásértékű működési bevételek

1 098 028

35 363

5

Működési célú pénzeszköz átvételek

350

6

Működési célú támogatási kölcsön visszatérülése

4

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások 7 Általános tartalék 8 Működési céltartalék I.

Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások 98 999

14 009 284

Finanszírozási működési kiadások II. Működési kiadások összesen

10 Beruházási kiadások

Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele

393 619 Működési forráshiány/többlet

I

2008.eredeti

Költségvetési működési bevételek összesen

14 073 384

14 009 284

II.

Működési bevételek összesen

14 073 384

Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek 239 155

8

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

3 533 000

1 300 281

9

Önkormányzatok költségvetési támogatása

11 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés

399 400

10

Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa-ja

12 Támogatásértékű felhalmozási kiadások

185 513

11

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

71 338

163 000

12

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek

0

13

Felhalmozási célú támogatási kölcsön visszatérülése

13 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások 14 Pénzügyi befektetések kiadásai 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

64 100

Finanszírozási működési bevételek

Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások 9 Felújítási kiadások

7

140 389

Költségvetési működési kiadások összesen

5 600

89 156 399 400

0 42 150

51 500

16 Hosszú lejáratú hitel kamata Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások 17 Felhalmozási céltartalék III.

Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek 1 767 346

Költségvetési felhalmozási kiadások összesen:

4 096 845

Finanszírozási felhalmozási kiadások 18 Hosszú lejáratú hitel törlesztése IV. Felhalmozási kiadások összesen

33 179 Felhalmozási forráshiány/többlet 2008.eredeti

Felhalmozási célú bevételek összesen:

144 828

15

Hosszú lejáratú hitel felvétele

4 241 673

IV.

Felhalmozási bevételek összesen

V.

Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Kiadások összesen ( I+II+III+IV+V)

III.

Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele

4 177 573

Finanszírozási felhalmozási bevételek

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások VI.

14

18 250 957

VI.

-144 828 4 177 573 0

Bevételek összesen ( I+II+III+IV+V)

80 728 Finanszírozási forráshiány/többlet

Többlet összesen 2008.eredeti

18 250 957

0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2009.évi költségvetési mérlege (ezer forintban) Srsz


eredeti előirányzat

1

2

6

Pénzforgalmi működési célú költségvetési kiadások 1 Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül) 2 Támogatásértékű működési kiadások

Srsz


eredeti előirányzat

11

12

16

Pénzforgalmi működési célú költségvetési bevételek 12 723 932 1 Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja nélkül) 23 550 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei


117 966 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása

4 Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

338 663

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása

4 Támogatásértékű működési bevételek

41 727 5 Működési célú pénzeszköz átvételek 200

Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások

6

8 Működési céltartalék

555 285

Költségvetési működési kiadások 13 902 573

összesen

II. Működési kiadások összesen

13 902 573 II. Működési bevételek összesen

Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési kiadások

11

Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés

138 496 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 9 772 948 9 Önkormányzatok költségvetési támogatása 139 970

10 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa

156 500 11 Támogatásértékű felhalmozási bevételek

13 Felhalmozási célú pénzeszköz átadások

183 554 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek

15 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása

443 374

2009.eredeti 14 705 646

803 073

14 705 646

Pénzforgalmi felhalmozási célú költségvetési bevételek


14 Pénzügyi befektetések kiadásai

200

Költségvetési működési bevételek


9 Felújítási kiadások

1 115 542

Működési forráshiány/többlet I

Finanszírozási működési kiadások


3 403 087

Pénzforgalom nélküli működési célú költségvetési kiadások 101 250 7 Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele

összesen

7 809 600


7 Általános tartalék

I.

1 933 843

8 972 302 78 840 137 970 753 009 0

160 30 000

13


31 500

16 Hosszú lejáratú hitel kamata Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési kiadások 17 Felhalmozási céltartalék III.

Pénzforgalom nélküli felhalmozási célú költségvetési bevételek 1 219 500 14 Előző évi pénzmaradvény igénybe vétele

Költségvetési felhalmozási kiadások összesen

11 641 128

Finanszírozási felhalmozási kiadások 18 Hosszú lejáratú hitel törlesztése IV. Felhalmozási kiadások összesen

összesen

2009.eredeti 10 982 883

-658 245 Finanszírozási forráshiány/többlet

144 828 15 Hosszú lejáratú hitel felvétele 11 785 956 IV. Felhalmozási bevételek összesen V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


1 009 262 Felhalmozási forráshiány/többlet

Felhalmozási célú bevételek



III.

25 688 529

VI.

-144 828 10 982 883 0 Többlet összesen


2009.eredeti 25 688 529

0


Ssz.


1

2

1 Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül) 2 Támogatásértékű működési kiadások


Ssz.



6

9

10

14

13 197 465 1 Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja nélkül) 15 300 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei




367 826

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása



102 000

8 Működési céltartalék

244 535

I.



14 091 526

6

8 203 845 3 141 841 1 101 855 0




7 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele Finanszírozási működési kiadások



14 091 526 II. Működési bevételek összesen


2 301 034

2010. évi eredeti 14 748 575 0

14 748 575



53 400 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek


1 454 341 9 Önkormányzatok költségvetési támogatása

2 018 000 0

11 Ért.tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés

160 375 10 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa

160 375



100 599



14 Pénzügyi befektetések kiadásai 15 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 16 Hosszú lejáratú hitel kamata 17 Felhalmozási céltartalék III.

35 000

13


80 000

2 839 695

Felhalmozási forráshiány/többlet III.

Felhalmozási célú bevételek összesen

14 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

IV. Felhalmozási kiadások összesen

144 828 15 Hosszú lejáratú hitel felvétele 2 984 523 IV. Felhalmozási bevételek összesen

15 000

17 076 049

VI.

0

-144 828

2 327 474 Hiány/többlet összesen


-512 221 Finanszírozási forráshiány/többlet

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek


2010. évi eredeti 2 312 474



33 500

752 099

Finanszírozási felhalmozási kiadások 18 Hosszú lejáratú hitel törlesztése

0

0


657 049

17 076 049

2010. évi eredeti 0


Ssz.


1

2

1 Intézményi működési kiadások (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés és kamatfizetés nélkül) 2 Támogatásértékű működési kiadások


Ssz.



6

9

10

14

13 215 351 1 Intézményi működési bevételek (az értékesített tárgyi eszk., imm. javak áfa-ja nélkül) 15 150 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei




404 879

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6 Működési célú támogatási kölcsön nyújtása 7 Általános tartalék 8 Működési céltartalék I.


6

14 002 301


Finanszírozási működési bevételek 14 002 301 II. Működési bevételek összesen


53 573 8 Felhalmozási és tőke jellegű bevételek


1 101 737 9 Önkormányzatok költségvetési támogatása

15 Felhalmozási célú támogatási kölcsön nyújtása 16 Hosszú lejáratú hitel kamata 17 Felhalmozási céltartalék III.

145 701 10 Értékesített tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa 67 213 11 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 155 000 12 Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek

13


2 329 224

0 0

34 000

Felhalmozási forráshiány/többlet III.

összesen

2011. évi eredeti 2 278 544

2 474 052 IV. Felhalmozási bevételek összesen

Finanszírozási forráshiány/többlet 0

VI.

Többlet összesen


-144 828

2 278 544

V. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

16 476 353

-50 680

0



82 541 117 601

Felhalmozási célú bevételek

144 828 15 Hosszú lejáratú hitel felvétele


2 044 402

55 000

Finanszírozási felhalmozási kiadások

IV. Felhalmozási kiadások összesen

14 197 809

726 000


18 Hosszú lejáratú hitel törlesztése

195 508

0

0 25 000


2011. évi eredeti 14 197 809



14 Pénzügyi befektetések kiadásai

0




938 956

54 500

Finanszírozási működési kiadások


3 314 909



11 Ért.tárgyi eszk., imm. javak utáni áfa befizetés

8 091 238

145 950



1 852 706

16 476 353

2011. évi eredeti 0


Ssz.



Ssz.



1

2

5

6

7

10

1 Személyi juttatások

6 269 123 1 Intézményi működési bevételek

2 Munkaadókat terh. járulékok, szociális hozzájárulási adó

1 672 409 2 Önkormányzatok sajátos működési bevételei / Közhatalmi bevételek

3 Dologi kiadások

5 639 118 3 Önkormányzatok költségvetési támogatása / Kapott támogatások

4 Támogatásértékű működési kiadások 5 Működési célú pénzeszköz átadások 6

Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás

28 000 4 Támogatásértékű működési bevételek 106 951 5 Működési célú pénzeszköz átvételek 392 315

7 Ellátottak pénzbeli juttatásai

42 692


83 158

9 Működési céltartalék I.

10 Felújítási kiadások 11 Beruházási kiadások

2 406 509 8 311 155 3 222 669 930 723 0 0

296 375

Működési költségvetési kiadások összesen

6 Előző évi működési célú maradvány átvétele

Működési forrás hiány többlet + 2012. évi eredeti

14 530 141

I

Működési költségvetési bevételek összesen

20 995 7 Felhalmozási bevételek 868 016 8 Önkormányzatok költségvetési támogatása / Kapott támogatások

2012. évi eredeti 14 871 056

0



0



0

14 Pénzügyi befektetések kiadásai 15 Hosszú lejáratú hitel kamata 16 Felhalmozási céltartalék II.

összesen

18 Felhalmozási célú kölcsön nyújtása

IV.

50 000

1 616 411

Felhalmozási költségvetési bevételek összesen

17 000 13 Felhalmozási célú kölcsön visszatérülése

17 200

Költségvetési kiadások összesen ( I.+II.+III.)

II.

200 12 Működési célú kölcsön visszatérülése

Kölcsönök kiadásai összesen

16 163 752

III.

IV.

összesen

( I.+II.+III.)

2012. évi eredeti 29 000

-231 696

67 975

V. Hiány belső finanszírozása

376 524

144 828 VI. Finanszírozási bevételek

11 800 2012. évi eredeti

15 932 056

308 549

V. Finanszírozási kiadások

376 524

-144 828

VII. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek

Kiadások összesen ( IV.+V.+VI.)

29 000

15 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele felhalmozásra

144 828 16 Hosszú lejáratú hitel felvétele

-584 411

0

Költségvetési bevételek összesen

19 Hosszú lejáratú hitel törlesztése

VI. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

2012. évi eredeti 1 032 000

Kölcsönök bevételei

14 Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele működésre

VII.

0

509 182

Felhalmozási költségvetési kiadások

17 Működési célú kölcsön nyújtása

III.

0 11 Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele

340 915

1 032 000

16 308 580

VIII.

Bevételek összesen (IV.+V.+VI.+VII.)

2012. évi eredeti 16 308 580

0

Budapest Főváros II. Kerületi Önkormányzat 2008.évi költségvetési mérlege (ezer forintban)

Recommend Documents