Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett bevételei

1. melléklet a 24/2012.(XI.19.) Önkormányzati rendelethez

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételei ezer Ft-ban Sorszám 1

Bevételek jogcímei

2012. évi érvényes előirányzat

módosítás (±)

2012. évi módosított előirányzat

2

3

4

5

Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Kamatbevétel I. Intézményi működési bevételek összesen: Iparűzési adó Építményadó Telekadó Kommunális adó a Helyi adók összesen: b Adóbírság, pótlék: Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Átengedett egyéb központi adó c Átengedett központi adók összesen: Földterület használati díj Helyiségigénybevételi díj Önkormányzati bérlakások bevétele Helyszíni bírság és közlekedési szabálysértési bírság bevételek Egyéb bevételek d Egyéb sajátos működési bevételek összesen: e Környezetvédelmi bírság f Építésügyi bírság g Talajterhelési díj h Műemlékvédelmi és természetvédelmi bírság II. Önkormányzat sajátos működési bevételei (a+b+c+d+e+f+g+h) Önkormányzati lakások értékesítése Földingatlan értékesítése Egyéb helyiség értékesítése Egyéb vagyonértékű jogok értékesítése, koncessziós díjak III. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei IV. Felhalmozási bevételek összesen: -- beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről -- felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről V. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen: VI. Működési célú pénzeszköz átvételek összesen: Önkormányzatok normatív állami támogatása Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Önkormányzat által fenntartott előadóművészi szervezetek támogatása Egyéb központi támogatások Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása, vis maior támogatások VII. Önkormányzatok költségvetési támogatása: VIII. Előző évi egyéb ktsgvetési kieg.-ek, visszatérülések Üdülőhelyi feladatok támogatása Idegenforgalmi adó nemzetiségi önkormányzatok támogatása OEP finanszírozás (Védőnői Szolgálat) európai uniós forrásból Egyéb támogatásértékű működési bevételek áht-n belülről a Működési célú támogatásértékű bevétel: Elkülönített állami pénzalapoktól és kezelőitől Más önkormányzattól európai uniós forrásból egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel b Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: IX. Támogatásértékű bevételek összesen: (a+b) Adott kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele X. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen: A PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.-X.-ig) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Működési hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XI. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele: Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Felhalmozási hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XII. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele: B.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (XI+XII.):

C.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)

Továbbadási célú működési bevétel áht-n belülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n belülről c Továbbadási célú bevételek áht-n belülről: Továbbadási célú működési bevétel áht-n kívülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n kívülről d Továbbadási célú bevételek áht-n kívülről D. Továbbadási célú bevételek összesen (c+d): e Forgatási célú értékpapír műveletek bevételei f Befektetési célú értékpapír műveletek bevételei XIII. Értékpapír műveletek bevétele összesen (e+f): g Rövid lejáratú hitelek bevételei h Hosszú lejáratú hitelek felvétele: XIV. Hitelfelvételből származó bevételek összesen: (g+h): E.

Finanszírozási célú bevételek (XIII+XIV):

F.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

G.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

(C+D+E+F)

2012.11.20, 8:13

16 412 385 653 205 117 103 861 711 043 3 234 325 980 000 250 000 180 000 4 644 325 14 300 186 809

2 507 18 970 -34 926 92 920 79 471 5 000 110 000 3 548 118 548 12 817

400 000

18 919 404 623 170 191 196 781 790 514 3 234 325 985 000 360 000 183 548 4 762 873 27 117 186 809 400 000

586 809 45 000 369 405 99 000 7 477

0 -4 3 418 -107 2 058

586 809 44 996 372 823 98 893 9 535

520 882

5 365

526 247

18 000

18 000

5 784 316 30 390 371 632 66 409 4 232 472 663 67

136 730 579 -171 537 -1 100 2 857 -169 201 827

5 921 046 30 969 200 095 65 309 7 089 303 462 894

67 3 000

827 1 508

894 4 508

3 000 10 025 1 739 287 37 451 315 253 90 534 74 752

1 508 482 -19 626 9 235 56 953

4 508 10 507 1 719 661 46 686 372 206 90 534 114 062 10 705 2 353 854 0 2 094 1 396 1 073 69 785

2 257 277

39 310 10 705 96 577

2 094 1 396 1 073 69 785 25 754 100 102

32 801 32 801

58 555 132 903

44 674 8 391 53 065 153 167 8 815

13 367 -8 391 4 976 37 777 1 009

58 041 0 58 041 190 944 9 824

8 815 9 400 373 2 113 564

1 009 185 180

9 824 9 585 553 2 113 564

2 113 564 1 322 541

0

2 113 564 1 322 541

1 322 541

0

1 322 541

3 436 105

0

3 436 105

12 836 478

185 180

13 021 658

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

12 836 478

185 180

13 021 658

bevétfő


Budafok - Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásai ezer Ft-ban

Sorszám 1 1.

Kiadások jogcímei 2

b

Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen : Dologi kiadások Pénzmaradvány rendezése Működési kiadások (1-3-ig) támogatás értékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak támogatás értékű működési kiadás egyéb költségvetési szerveknek Támogatásértékű működési kiadások összesen: (áht-n belüli) támogatás értékű beruházási kiadások támogatás értékű felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:(áht-n belüli) Dél-budai Egészségügyi és Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Dohnányi Ernő Szimf. Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. Halacska Óvoda Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Működési célú pénzeszköz átadás egyéb non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül Beruházási célú pénzeszköz átadás lakosságnak Beruházási célú pénzeszköz átadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszköz átadás gazdasági társaságoknak Beruházási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre Felújítási célú pénzeszköz átadás lakosságnak Felújítási célú pénzeszköz átadás egyházaknak (Templomfelújítás) Felújítási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszköz átadás gazdasági társaságoknak Felújítási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre:

c

Lakásért fizetett pénzbeli térítés:

7

Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül (a+b+c)

8

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek)

9

Ellátottak pénzbeni juttatásai

II.

Pénzeszk. átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatások (4-9-ig)

10

Önkormányzati felújítások Intézmények saját hatáskörű felújításai Felújítás összesen:

2 3. I.

4

5

6

a

Önkormányzati beruházások Intézmények saját hatáskörű beruházásai 11

Beruházási kiadások összesen

12

Befeketési célú részesedések váráslársa Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Befektetési kiadások összesen

III.

Felhalmozási kiadások összesen: (10+11+12) Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belül Működési célú i kölcsön nyújtása lakosságnak Működési célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú kölcsön nyújtása gazdasági társaságoknak

2012. évi érvényes előirányzat

módosítás (±)

3

4

2012. évi módosított előirányzat 5

3 550 002 917 921 31 029 13 033 0 961 983 3 326 777

35 802 8 962 451 -118 0 9 295 6 168

3 585 804 926 883 31 480 12 915 0 971 278 3 332 945

7 838 762 10 224 32 740 42 964

51 265

7 890 027 10 224 54 765 64 989

0 146 000 230 534 20 000 32 500 500 1 490 117 031 548 055 300

0 0 0 0 115 640 11 458 12 213 1 210

0 146 000 230 534 20 000 32 615 1 140 1 490 128 489 560 268 1 510

5 000 5 300

1 210

5 000 6 510

22 025 22 025

8 000 6 620

8 000 6 620

14 620 31 100 51 020 285 186

0 3 173 4 383 61 727

14 620 34 273 55 403 346 913

927 225 434 836

100 348 8 334

1 027 573 443 170

434 836 619 376 19 722 639 098

8 334 11 375 399 11 774

443 170 630 751 20 121 650 872

0

0

0

1 073 934

20 108

1 094 042

1 691

1 691

Működési célú kölcsön törlesztése

1 691

0

1 691

1 249 300

528 1 758

1 777 2 058

Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen:

1 549

2 286

3 835

IV.

Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen (a+b):

3 240

2 286

5 526

A.

Pénzforgalmi kiadások összesen

9 843 161

174 007

10 017 168

51 887 2 757 844

2 235 8 938

54 122 2 766 782

a

Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztés összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n belül Helyi lakástámogatás Munkáltatói kölcsön Csatorna rákötési támogatás Egyéb beruházási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú kölcsön nyújtása gazdasági társaságoknak Felhalmozási célú kölcsön törlesztése

b

(I.-VII.-ig)

Általános tartalék Céltartalék V.

Tartalékképzés összesen: (pénzforgalom nélküli kiadások)

B.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

(A+V.)

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

C.

Finanszírozási célú kiadások összesen:

D.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

E.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

(B+C+D)

2012.11.20 8:13

2 809 731

11 173

2 820 904

12 652 892

185 180

12 838 072

183 586

0

183 586

183 586

0

183 586

183 586

0

183 586

12 836 478

185 180

13 021 658

kiadfő

3. melléklet a 24/2012.(XI.19.) Önkormányzati rendelethez 1. oldal

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek 2012. évi tervezett előirányzatai ezer Ft-ban

Címrend

Sorszám

Árpád u. Általános Iskola

Baross G. Általános Iskola

Bartók Béla Általános Iskola

Gádor Utcai Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola

Hugonnai Vilma Általános iskola

Előirányzatok megnevezése

érvényes előirányzat

módosítás (±)

módosított előirányzat


módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 2 - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3 Dologi kiadások 4 Működési kiadások (1-3-ig) 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 2012. évi létszámelőirányzat / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszámelőirányzata

24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

65 664 16 807 440 273

1 554 417

17 520 41 964 125 148

417 213 2 184

0

0

0

0

125 148

2 184

10 229

134

1 300 300

526

526

-526

112 793

2 050

125 148

2 184

29.00 0.00

0.30

67 218 17 224 440 273 0 17 937 42 177 127 332 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 127 332 10 363 0 0 0 1 300 0 826 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 843 0 0 127 332 29.30 0.00

88 845 22 672 585 363

1 817 471

23 620 45 762 158 227

471 68 2 356

0

0 223

0

223

158 227

2 579

10 728

146

839

839

-839

146 660

2 433

158 227

2 579

38.31 0.00

1.80

90 662 23 143 585 363 0 24 091 45 830 160 583 0 0 0 0 0 0 0 223 0 0 0 0 223 0 0 0 0 0 160 806 10 874 0 0 0 0 0 839 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 149 093 0 0 160 806 40.11 0.00

103 857 26 424 656 431

1 791 449

27 511 80 070 211 438

449 203 2 443

0

0

326

326

0

211 764

2 443

14 988

188

62

62

-62

196 714

2 255

211 764

2 443

45.19 0.00

0.62

2012.11.20, 8:13

105 648 26 873 656 431 0 27 960 80 273 213 881 0 0 0 0 0 0 0 326 0 0 0 0 326 0 0 0 0 0 214 207 15 176 0 0 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 198 969 0 0 214 207 45.81 0.00

108 041 27 412 693 451

1 535 404

28 556 52 055 188 652

404 375 2 314

0

0 250

0

250

188 652

2 564

13 342

413

536 68

68

-68

174 706

2 151

188 652

2 564

42.70 0.00

0.93

109 576 27 816 693 451 0 28 960 52 430 190 966 0 0 0 0 0 0 0 250 0 0 0 0 250 0 0 0 0 0 191 216 13 755 0 0 0 536 0 68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 176 857 0 0 191 216 43.63 0.00

108 139 28 000 629 423

1 037 280

29 052 70 925 208 116

280 547 1 864

0

0

0

0

208 116

1 864

16 040

411

717

717

-717

191 359

1 453

208 116

1 864

42.14 0.00

0.03

109 176 28 280 629 423 0 29 332 71 472 209 980 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209 980 16 451 0 0 0 0 0 717 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 812 0 0 209 980 42.17 0.00

64 805 16 548 408 259

621 178

17 215 35 585 117 605

178 856 1 655

0

0

142

142

0

117 747

1 655

4 119

277

63

63

-63

113 565

1 378

117 747

1 655

29.39 0.00

-0.99

65 426 16 726 408 259 0 17 393 36 441 119 260 0 0 0 0 0 0 0 142 0 0 0 0 142 0 0 0 0 0 119 402 4 396 0 0 0 0 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114 943 0 0 119 402 28.40 0.00

iskola1



Címrend

Sorszám

Kolonics György Általános iskola

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kozmutza Flóra Általános Iskola

Rózsakerti Általános Iskola

Nádasdy Kálmán Műv. és Ált. Iskola



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


2

3

4

5

3

4

5

3

4

5

3

4

5

9

10

11

1


24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

97 936 24 911 681 405

1 729 459

25 997 56 105 180 038

459 374 2 562

0

0

0

0

180 038

2 562

8 472

128

120 203

339

339

-339

170 904

2 434

180 038

2 562

43.05 0.00

0.70

99 665 25 370 681 405 0 26 456 56 479 182 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 600 8 600 0 0 0 120 0 542 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 338 0 0 182 600 43.75 0.00

118 376 30 419 750 469

1 759 132

31 638 59 666 209 680

394 597 2 750

0

0

262

0

0

209 680

2 750

15 996

410

2 969

2 969

-2 969

190 715

2 340

209 680

2 750

47.80 0.00

0.28

120 135 30 551 750 731 0 32 032 60 263 212 430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 430 16 406 0 0 0 0 0 2 969 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193 055 0 0 212 430

2012.11.20, 8:13

48.08 0.00

198 532 49 622 1 676 827

2 650 693

52 125 41 904 292 561

693 621 3 964

0

0

0

0

292 561

3 964

2 803

475

819

667

-667

289 091

3 337

292 561

3 964

81.92 0.00

2.04

201 182 50 315 1 676 827 0 52 818 42 525 296 525 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 296 525 3 278 0 0 0 0 0 819 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 292 428 0 0 296 525 83.96 0.00

81 258 20 927 457 402

-3 288 -827 -40 -380

21 786 47 533 150 577

-1 247 -5 661 -10 196

0

0

0

0

150 577

-10 196

8 415

-266

432

432

-432

141 730

-9 930

150 577

-10 196

43.71 0.00

77 970 20 100 417 22 0 20 539 41 872 140 381 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140 381 8 149 0 0 0 0 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 800 0 0 140 381 43.71 0.00

231 583 59 242 1 363 935

3 146 841

61 540 63 448 356 571

841 1 904 5 891

0

0

217

112

217

112

356 788

6 003

25 128

2 128

331 660

3 875

356 788

6 003

94.83 0.00

0.83

234 729 60 083 1 363 935 0 62 381 65 352 362 462 0 0 0 0 0 0 0 329 0 0 0 0 329 0 0 0 0 0 362 791 27 256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 335 535 0 0 362 791 95.66 0.00

iskola2



Címrend

Sorszám

Budai Nagy Antal Gimnázium



2

3

1

módosítás ±)

(

4

Kempelen Farkas Gimnázium



5

6

módosítás ±)

(

7

Egyesített Óvoda

Egyesített Bölcsőde

Szociális Szolgálat

Gyermekjóléti Központ



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


8

3

4

5

3

4

5

3

4

5

9

10

11


24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

156 442 39 529 1 115 629

2 000 544

41 273 58 895 256 610

544 388 2 932

0

0

131

131

0

256 741

2 932

5 271

569

109

109

-109

251 361

2 363

256 741

2 932

55.29 0.00

-0.39

158 442 40 073 1 115 629 0 41 817 59 283 259 542 0 0 0 0 0 0 0 131 0 0 0 0 131 0 0 0 0 0 259 673 5 840 0 0 0 0 0 109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 253 724 0 0 259 673 54.90 0.00

128 047 32 733 734 534

1 299 342

34 001 60 254 222 302

342 1 066 2 707

0

0

419

419

0

222 721

2 707

9 093

181

3 069

482 524

524

-524

210 035

2 044

222 721

2 707

51.07 0.00

0.79

129 346 33 075 734 534 0 34 343 61 320 225 009 0 0 0 0 0 0 0 419 0 0 0 0 419 0 0 0 0 0 225 428 9 274 0 0 0 3 551 0 524 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 212 079 0 0 225 428 51.86 0.00

481 795 121 285 3 610 2 020

5 628 1 504 16

126 915 241 594 850 304

1 520 2 121 9 269

0

0

0

0

850 304

9 269

83 779

1 059

410

410

-410

766 115

8 210

850 304

9 269

235.75 0.00

2012.11.20, 8:13

487 423 122 789 3 626 2 020 0 128 435 243 715 859 573 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859 573 84 838 0 0 0 0 0 410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 774 325 0 0 859 573 235.75 0.00

160 869 40 141 1 371 658

2 845 768

42 170 91 990 295 029

768 1 425 5 038

0

0

0

0

295 029

5 038

25 869

2 472

20

20

-20

269 140

2 566

295 029

5 038

91.50 0.00

163 714 40 909 1 371 658 0 42 938 93 415 300 067 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 067 28 341 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 271 706 0 0 300 067 91.50 0.00

98 794 24 023 1 136 397

1 126 304

25 556 125 519 249 869

304 195 1 625

0

0

0

0

249 869

1 625

42 525

134

25

25

-25

207 319

1 491

249 869

1 625

53.00 0.00

99 920 24 327 1 136 397 0 25 860 125 714 251 494 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 251 494

97 476 23 522 1 093 384

919 248

24 999 38 144 160 619

248 477 1 644

0

0

1 017

1 017

0

161 636

1 644

1 436

833

42 659 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 208 810 0 0 251 494 53.00 0.00

41.75 0.00

163

163

-163

160 037

811

161 636

1 644

98 395 23 770 1 093 384 0 25 247 38 621 162 263 0 0 0 0 0 0 0 1 017 0 0 0 0 1 017 0 0 0 0 0 163 280 2 269 0 0 0 0 0 163 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160 848 0 0 163 280 41.75 0.00

ovi -gimi-szoc



Védőnői Szolgálat

INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN

Klauzál Gábor Művelőkdési Központ





módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)

5

9

11

3

4

5

3

4

5

3

4

Intézmények Gazdasági Irodája

Sor-

Címrend

szám



módosítás (±)



módosítás (±)

1

2

3

4

5

3

4

módosítás )

(±

10

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Polgármesteri Hivatal

módosított előirányzat 5

KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 2 - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3 Dologi kiadások 4 Működési kiadások (1-3-ig) 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 2012. évi létszámelőirányzat / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszámelőirányzata Önkormányzati képviselő, bizottsági tagok létszáma

24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

61 552 15 030 666 264

664 179

15 960 9 828 87 340

179 1 844

0

0

0

0

87 340

844

12

1

87 328

843

87 340

844

25.25 0.00 0.00

62 216 15 209 666 264 0 16 139 9 829 88 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 184

60 996 15 013 550 208

505 40 97

15 771 24 031 100 798

137 29 847 30 489 7 933

0

7 933

145

145

0

100 943

38 422

50 880

3 998

13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88 171 0 0 88 184

49 591

26 491

100 943

38 422

25.25 0.00 0.00

21.00 0.00 0.00

472

7 933

61 501 15 053 647 208 0 15 908 53 878 131 287 7 933 0 0 0 0 7 933 0 145 0 0 0 0 145 0 0 0 0 0 139 365

2 513 007 634 260 18 613 10 332 0 663 205 1 245 272 4 421 484 0 0 0 0 0 0 0 2 397 0 0 0 0 2 397 0 0 0 0 0 4 423 881

29 337 7 426 73 -118 0 7 381 35 617 72 335 7 933 0 0 0 0 7 933 0 585 0 0 0 0 585 0 0 0 0 0 80 853

2 542 344 641 686 18 686 10 214 0 670 586 1 280 889 4 493 819 7 933 0 0 0 0 7 933 0 2 982 0 0 0 0 2 982 0 0 0 0 0 4 504 734

54 878 0 0 0 0 0 472 0 0 7 933 0 0 0 0 0 0 0 76 082 0 0 139 365

349 125 0 0 0 5 025 0 975 0 0 7 933 0 0 0 0 0 0 0 4 060 823 0 0 4 423 881

13 691 0 0 0 482 0 8 085 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 58 595 0 0 80 853

362 816 0 0 0 5 507 0 9 060 0 0 7 933 0 0 0 0 0 0 0 4 119 418 0 0 4 504 734

21.00 0.00 0.00

1 112.65 0.00 0.00

6.94 0.00 0.00

1 119.59 0.00 0.00

2012.11.20, 8:13

51 196 12 899 342 201

946 113 143

13 442 129 576 194 214

256 300 1 502

0

0

0

0

194 214

1 502

59 918

3 251

1 511

132 785

-1 749

194 214

1 502

19.50 0.00 0.00

52 142 13 012 485 201 0 13 698 129 876 195 716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 195 716 63 169 0 0 0 0 0 0 0 0 1 511 0 0 0 0 0 0 0 131 036 0 0 195 716 19.50 0.00 0.00

958 365 264 046 8 291 2 500

2 797 803

274 837 213 492 1 446 694

803 4 220 7 820

195 914

60 058

195 914

60 058

17 325

-186

17 325

-186

1 659 933

67 692

16 604

3 429

827

14 092

1 643 329

49 344

1 659 933

67 692

219.00 0.00 29.00

961 162 264 849 8 291 2 500 0 275 640 217 712 1 454 514 0 0 255 972 0 0 255 972 0 17 139 0 0 0 0 17 139 0 0 0 0 0 1 727 625

3 522 568 911 205 27 246 13 033 0 951 484 1 588 340 6 062 392 0 0 195 914 0 0 195 914 0 19 722 0 0 0 0 19 722 0 0 0 0 0 6 278 028

33 080 8 342 216 -118 0 8 440 40 137 81 657 7 933 0 60 058 0 0 67 991 0 399 0 0 0 0 399 0 0 0 0 0 150 047

3 555 648 919 547 27 462 12 915 0 959 924 1 628 477 6 144 049 7 933 0 255 972 0 0 263 905 0 20 121 0 0 0 0 20 121 0 0 0 0 0 6 428 075

20 033 0 0 827 0 0 14 092 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 692 673 0 0 1 727 625

425 647 0 0 0 5 025 0 975 0 0 9 444 0 0 0 0 0 0 0 5 836 937 0 0 6 278 028

20 371 0 0 827 482 0 22 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 190 0 0 150 047

446 018 0 0 827 5 507 0 23 152 0 0 9 444 0 0 0 0 0 0 0 5 943 127 0 0 6 428 075

219.00 0.00 29.00

1 351.15 0.00 29.00

6.94 0.00 0.00

1 358.09 0.00 29.00

szociális-önállóan gazd.


Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai ezer Ft-ban Sor-

Címrend

szám



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

KIADÁSOK Személyi juttatások - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig)

Önkormányzati igazgatás

6 300 1 531 272

500

1 803 516 416 524 519 20 000

500 -40 117 -39 617 14 092

20 000

14 092

Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0 1 249

0 528

545 768

-24 997

160 087

98 092

4 422 67

2 857

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 2012. évi létszámelőirányzat / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszámelőirányzata

24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

3 426 661

-3 045 469

-125 946

545 768

-24 997

Polgári Védelemi feladatok

6 300 1 531 772 0 0 2 303 476 299 484 902 34 092 0 0 0 0 34 092 0 0 0 0 0 0 0 1 777 0 0 0 0 520 771 258 179 0 7 279 67 0 0 0 0 0 3 426 661 0 0 0 0 0 0 0 -3 171 415 0 0 520 771

0 3 000 3 000

0

0 0

0

0

0

3 000

0

3 000

0

3 000

0

0.00 0.00

Kerületi feladatok

0 0 0 0 0 0 3 000 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 000 0 0 3 000 0.00 0.00

2012.11.20 8:13

2 360 29 605

42 311 -300

634 34 093 37 087 210 49 768

11 -24 858 -24 805

49 978

12 120

12 120

0

0

87 065

-12 685

87 065

-12 685

87 065

-12 685

Kulturális feladatok

2 402 340 305 0 0 645 9 235 12 282 210 61 888 0 0 0 62 098 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 380 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 74 380 0 0 74 380 0.00 0.00

1 890 122 389

511 15 908 18 309 420 20 173

0 -2 300 -2 300

20 593

0

700

700

0

39 602

-2 300

39 602

-2 300

39 602

-2 300

0.00 0.00

Idegenfogalmi feladatok

1 890 122 389 0 0 511 13 608 16 009 420 20 173 0 0 0 20 593 0 700 0 0 0 0 700 0 0 0 0 0 37 302 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 302 0 0 37 302 0.00 0.00

540 144

144 18 565 19 249

0 3 747 3 747 500

0 2 000

500

2 000

0

21 249

4 247 2 493

21 249

1 754

21 249

4 247

540 144 0 0 0 144 22 312 22 996 0 500 0 0 0 500 2 000 0 0 0 0 0 2 000 0 0 0 0 0 25 496 2 493 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 003 0 0 25 496 0.00 0.00

hivatal1


Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatainak tervezett előirányzatai ezer Ft-ban

Címrend

Sorszám

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

Környezetvédelem

Kerületi díjak

Polgármesteri keret

Egészségügyi feladatok


módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

1 2

Sajtó érvényes előirányzat

KIADÁSOK Személyi juttatások - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig)

0 28 123 28 123

0 0

22 500

22 500

0



0

0

50 623

0

2 985

152



24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

47 638

-152

50 623

0

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 28 123 28 123 0 22 500 0 0 0 22 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 623 3 137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47 486 0 0 50 623 0.00 0.00

0 2 625 2 625

0 0

185

185

0

300

1 191

300 300

1 191 1 758

3 410

2 949

3 311 1 228

5 301

660

371

-1 789

2 272

3 410

2 949

0 0 0 0 0 0 2 625 2 625 0 185 0 0 0 185 0 0 0 1 491 0 0 1 491 2 058 0 0 0 0 6 359 3 316 1 529 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 031 0 0 0 0 0 483 0 0 6 359

0.00 0.00

0.00 0.00

2012.11.20, 8:13

6 229 1 687

1 687 15 7 931 110 110

0

220

0

0

0

8 151

0

0

8 151

0

8 151

0

0.00 0.00

6 229 0 1 687 0 0 1 687 15 7 931 110 110 0 0 0 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 151 0 0 8 151 0.00 0.00

0 500 500

0 407 407

3 330

-407

3 330

-407

0

0

3 830

0

3 830

0

3 830

0

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 907 907 0 2 923 0 0 0 2 923 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 830 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 830 0 0 3 830 0.00 0.00

0 2 150 2 150

0

0

0

0

0

2 150

0

0

2 150

0

2 150

0

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 2 150 2 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 150 0 0 2 150 0.00 0.00

hivatal2



Címrend

szám



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9

10

11

12

13

14

1 2

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Eseti szociálpolitikai feladatok

0 20 109 20 109

0 152 152

1 440 66 982

-152

68 422

-152



0 1 691

0

90 222

0

3 244

292

93

65

86 885

-357

90 222

0



24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 20 261 20 261 0 1 440 66 830 0 0 68 270 0 0 0 0 0 0 0 1 691 0 0 0 0 90 222 0 0 0 0 0 0 3 536 0 0 0 0 158 0 0 0 0 0 86 528 0 0 90 222 0.00 0.00

Rendszeres szociális támogatás

3 200

3 200

0

3 200

0

22 290

1 821

22 290

1 821

0

0

25 490

1 821

2 880

7 583

22 610

-5 762

25 490

1 821

0 3 200 0 0 0 3 200 0 3 200 0 0 24 111 0 0 24 111 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 311 0 0 0 0 0 0 10 463 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 848 0 0 27 311

0.00 0.00

0.00 0.00

2012.11.20, 8:13

Szociális feladatellátás

0 21 980 21 980

0 0

41 015

41 015

0

0

0

62 995

0

62 995

0

62 995

0

0.00 0.00

Alapok, alapítványok támogatása

0 0 0 0 0 0 21 980 21 980 0 41 015 0 0 0 41 015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 995 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 995 0 0 62 995 0.00 0.00

0

0

0 12 000 3 000

0

15 000

0

0

0

15 000

0

15 000

0

15 000

0

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 12 000 3 000 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0 0 15 000 0.00 0.00

Egyházak támogatása

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000

0

8 000

0

8 000

0

8 000

0

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 8 000 0 0 0 0 0 8 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 000 0 0 8 000 0.00 0.00

hivatal3



Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

Hitel- kötvény visszafizetés

Főépítészi, városrendezési feladatok

Nagytétény városközpont rehabilitációja

Kártalanítás, utcamegnyitás

Sor-

Címrend

szám



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


0 681 681 10 224

0 300 300

10 224

0



0

10 905

0

300

1 073



24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

9 832

300

10 905

300

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 981 981 10 224 0 0 0 0 10 224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 205 0 0 0 0 0 0 1 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 132 0 0 11 205 0.00 0.00

0 43 809 43 809

0

0

0

0

0

0

183 586

227 395

0

227 395

0

227 395

0

0 0 0 0 0 0 43 809 43 809 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183 586 0 0 0 227 395 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 227 395 0 0 227 395

0.00 0.00

0.00 0.00

2012.11.20, 8:13

2 870 135 807

942 17 930 21 742

0

0

0

0

27166

27 166

0

48 908

0

5 000

43 908

0

48 908

0

0.00 0.00

2 870 135 807 0 0 942 17 930 21 742 0 0 0 0 0 0 0 27 166 0 0 0 0 27 166 0 0 0 0 0 48 908 0 0 0 0 5 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 908 0 0 48 908 0.00 0.00

0 13 730 13 730

0 53 53

0

0

145 198

-53

145 198

-53

158 928

0

158 928

0

158 928

0

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 13 783 13 783 0 0 0 0 0 0 0 145 145 0 0 0 0 145 145 0 0 0 0 0 158 928 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 158 928 0 0 158 928 0.00 0.00

0 2 689 2 689

0

0

0

0

281

281

0

2 970

0

2 970

0

2 970

0

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 2 689 2 689 0 0 0 0 0 0 0 281 0 0 0 0 281 0 0 0 0 0 2 970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 970 0 0 2 970 0.00 0.00

hivatal4



Lakótelepek energiatakarékos korszerűsítése, társasház

Önkormányzati bérlakások pénzbeli térítése

Sor-

Címrend

szám



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Halacska Református Óvoda

0

0

0

0

20 000

20 000

0

0

0

20 000

0



24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

20 000

0

20 000

0

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 000 0 0 20 000 0.00 0.00

0

0

0

0

0

0

6 620

6 620

0

6 620

0

6 620

0

6 620

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 620 0 0 6 620 0 0 0 0 0 6 620 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 620 0 0 6 620

0.00 0.00

0.00 0.00

2012.11.20, 8:13

Vagyongazdálkodás

0 270 229 270 229

0 6 975 6 975

0 137 518 510

0 -9 122 4 818

138 028

-4 304

408 257

2 671

119 013 513 405 468 241

-41 642 3 307 -172 058

-692 402

213 064

408 257

2 671

0 0 0 0 0 0 277 204 277 204 0 0 0 0 0 0 128 396 5 328 0 0 0 0 133 724 0 0 0 0 0 410 928 77 371 516 712 296 183 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -479 338 0 0 410 928 0.00 0.00

0

0

0

0

0

0

31 100

3 173

31 100

3 173

31 100

3 173

31 100

3 173

31 100

3 173

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 273 0 0 34 273 0 0 0 0 0 34 273 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 273 0 0 34 273 0.00 0.00

Városüzemeltetéti feladatok

4 815 1 184

1 184 666 247 672 246

0 21 329 21 329

0 295 318 370 117

0 17 456 -8 390 19

665 435

9 085

1 337 681

30 414

1 337 681

30 414

1 337 681

30 414

0.00 0.00

4 815 1 184 0 0 0 1 184 687 576 693 575 0 0 0 0 0 0 312 774 361 727 0 19 0 0 674 520 0 0 0 0 0 1 368 095 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 368 095 0 0 1 368 095 0.00 0.00

hivatal5



Címrend

szám



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)



módosítás (±)


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17


24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

Közfoglalkoztatás

2 430 371 23

2 680 309 35

394 37 2 861

344 343 3 367

0

0

0

0

2 861

3 367

293

2 726

2 568

641

2 861

3 367

0.00 11.00

Ingatlanok vásárlása

5 110 680 58 0 0 738 380 6 228 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 228 0 0 0 0 0 0 3 019 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 209 0 0 6 228 0.00 11.00

0

0

0

0

0

0

75 404

15 000

75 404

15 000

75 404

15 000

75 404

15 000

75 404

15 000

Számítástechnika

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 404 0 0 0 0 90 404 0 0 0 0 0 90 404 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90 404 0 0 90 404

0.00 0.00

0.00 0.00

2012.11.20, 8:13

0 17 851 17 851

0

0

0

0

0

17 851

0

0

17 851

0

17 851

0

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 17 851 17 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 851 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 851 0 0 17 851 0.00 0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0.00 0.00

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.00 0.00

hivatal6



Címrend

szám



1

2

3

Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen

Tartalék módosítás )

(±



4

módosítás )

6

(±

7

Önkormányzati egyéb bevételek



8

9

módosítás )

(±

10

Bevételek rendezése



11

12

módosítás )

(±

13



24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

27 434 6 716 3 783 0 0 10 499 1 696 687 1 734 620 42 964 161 521 89 272 0 0 293 757 434 836 619 376 0 46 020 0 0 1 100 232 3 240 183 586 51 887 2 757 844 0 6 125 166

2 722 620 235 0 0 855 -33 969 -30 392 14 092 12 213 1 669 0 0 27 974 8 334 11 375 0 4 383 0 0 24 092 2 286 0 2 235 8 938 0 35 133

30 156 7 336 4 018 0 0 11 354 1 662 718 1 704 228 57 056 173 734 90 941 0 0 321 731 443 170 630 751 0 50 403 0 0 1 124 324 5 526 183 586 54 122 2 766 782 0 6 160 299

2 820 904

285 396 514 633 472 663 67 5 000 0 7 490 0 0 3 426 661 0 753 0 0 0 0 0 1 412 503 0 0 6 125 166

59 100 3 608 -169 201 0 0 0 10 601 0 0 0 0 436 0 0 0 0 0 130 589 0 0 35 133

344 496 518 241 303 462 67 5 000 0 18 091 0 0 3 426 661 0 1 189 0 0 0 0 0 1 543 092 0 0 6 160 299

0.00 0.00

0.00 11.00

0.00 0.00

0.00 11.00

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

51 887 2 757 844

2 235 8 938

54 122 2 766 782

2 809 731

11 173

2 820 904

2 809 731

2 809 731 0.00 0.00

11 173

11 173

2 820 904

2012.11.20 , 8:13

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 269 683

133 122

3 000 91 637 53 065

1 508 23 4 976

8 062

573

2 257 277

96 577

7 682 724

236 779

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0

0

0

-7 682 724

-236 779

-7 919 503

-7 682 724

-236 779

-7 919 503

0 5 402 805 0 0 0 4 508 91 660 58 041 0 0 0 8 635 0 0 0 0 0 2 353 854 0 7 919 503 0 0

hivatal7



Címrend

szám



módosítás (±)

1

2

3

4

KÖSZ 22 Kft. v.a.

Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft. módosított előirányzat


módosítás ±)

6

(

7

Dél-Budai Egészségügyi Nkft.



8

12

módosítás ±)

(

13

Dohnányi NKft.



módosítás (±)


14

12

13

14


24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

0

0

0

0

10 000

10 000

0

0

0

10 000

0

10 000

0

10 000

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 000 0 0 10 000

0 29 250 29 250

0

0 0

0

0

0

29 250

0

29 250

0

29 250

0

0 0

0 0 0 0 0 0 29 250 29 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 250 0 0 29 250 0 0

2012.11.20, 8:13

0 12 500 12 500

0 0

146 000

146 000

0

5 000

5 000

0

163 500

0

163 500

0

163 500

0

0 0 0 0 0 0 12 500 12 500 0 146 000 0 0 0 146 000 0 0 0 5 000 0 0 5 000 0 0 0 0 0 163 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163 500 0 0 163 500 0 0

0

0

0

0

230 534

230 534

0

0

0

230 534

0

230 534

0

230 534

0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 534 0 0 0 230 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 534 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 534 0 0 230 534 0 0

hivatal8


Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett előirányzatai Címrend

Sor-

Önkormányzati feladatok mindösszesen

szám



1

2

3

módosítás

(±)

5

Intézmények összesen



5

6

módosítás

(±)

7

XXII. ker. Önkormányzat összesen



8

9

módosítás

(±)

10


KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 2 - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3 Dologi kiadások 4 Működési kiadások (1-3-ig) 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 2012. évi létszámelőirányzat / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszámelőirányzata Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok létszáma

24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

27 434 6 716 3 783 0 0 10 499 1 738 437 1 776 370 42 964 548 055 89 272 0 0 680 291 434 836 619 376 0 51 020 0 0 1 105 232 3 240 183 586 51 887 2 757 844 0 6 558 450

2 722 620 235 0 0 855 -33 969 -30 392 14 092 12 213 1 669 0 0 27 974 8 334 11 375 0 4 383 0 0 24 092 2 286 0 2 235 8 938 0 35 133

30 156 7 336 4 018 0 0 11 354 1 704 468 1 745 978 57 056 560 268 90 941 0 0 708 265 443 170 630 751 0 55 403 0 0 1 129 324 5 526 183 586 54 122 2 766 782 0 6 593 583

3 522 568 911 205 27 246 13 033 0 951 484 1 588 340 6 062 392 0 0 195 914 0 0 195 914 0 19 722 0 0 0 0 19 722 0 0 0 0 0 6 278 028

33 080 8 342 216 -118 0 8 440 40 137 81 657 7 933 0 60 058 0 0 67 991 0 399 0 0 0 0 399 0 0 0 0 0 150 047

3 555 648 919 547 27 462 12 915 0 959 924 1 628 477 6 144 049 7 933 0 255 972 0 0 263 905 0 20 121 0 0 0 0 20 121 0 0 0 0 0 6 428 075

3 550 002 917 921 31 029 13 033 0 961 983 3 326 777 7 838 762 42 964 548 055 285 186 0 0 876 205 434 836 639 098 0 51 020 0 0 1 124 954 3 240 183 586 51 887 2 757 844 0 12 836 478

35 802 8 962 451 -118 0 9 295 6 168 51 265 22 025 12 213 61 727 0 0 95 965 8 334 11 774 0 4 383 0 0 24 491 2 286 0 2 235 8 938 0 185 180

3 585 804 926 883 31 480 12 915 0 971 278 3 332 945 7 890 027 64 989 560 268 346 913 0 0 972 170 443 170 650 872 0 55 403 0 0 1 149 445 5 526 183 586 54 122 2 766 782 0 13 021 658

285 396 5 784 316 472 663 67 5 000 3 000 99 127 53 065 0 3 426 661 0 8 815 0 0 0 0 0 -5 836 937 2 257 277 0 6 558 450

59 100 136 730 -169 201 0 0 1 508 10 624 4 976 0 0 0 1 009 0 0 0 0 0 -106 190 96 577 0 35 133

344 496 5 921 046 303 462 67 5 000 4 508 109 751 58 041 0 3 426 661 0 9 824 0 0 0 0 0 -5 943 127 2 353 854 0 6 593 583

425 647 0 0 0 5 025 0 975 0 0 9 444 0 0 0 0 0 0 0 5 836 937 0 0 6 278 028

20 371 0 0 827 482 0 22 177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 106 190 0 0 150 047

446 018 0 0 827 5 507 0 23 152 0 0 9 444 0 0 0 0 0 0 0 5 943 127 0 0 6 428 075

711 043 5 784 316 472 663 67 10 025 3 000 100 102 53 065 0 3 436 105 0 8 815 0 0 0 0 0 0 2 257 277 0 12 836 478

79 471 136 730 -169 201 827 482 1 508 32 801 4 976 0 0 0 1 009 0 0 0 0 0 0 96 577 0 185 180

790 514 5 921 046 303 462 894 10 507 4 508 132 903 58 041 0 3 436 105 0 9 824 0 0 0 0 0 0 2 353 854 0 13 021 658

0.00 11.00

0.00 0.00

0.00 11.00

1 351.15 0.00 29.00

6.94 0.00 0.00

1 358.09 0.00 29.00

1 351.15 11.00 29.00

6.94 0.00 0.00

1 358.09 11.00 29.00

2012.11.20, 8:13

hivatal9


Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadások, felhalmozási és működési célú továbbadási és támogtásértékű kiadások ezer Ft-ban

Feladat megnevezése 1


módosítás (±)


2

3

4

Beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül:

Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft. Lakásért fizetett pénzbeli térítés Szennyvízcsatorna rákötési támogatás Lakossági közmű támogatások

5 000 31 100 300

3 173 1 191 19

5 000 34 273 1 491 19

Felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül:

Társasházak felújítása Egyházak támogatása 1 Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívűl 2 Támogatás értékű felhalmozási kiadás: A Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen: Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft. Dohnányi Nkft. KÖSZ 22 Kft. v.a. Közszolgálati műsorok támogatása (Sajtó) KSTB pályázatok Baross Gábor Telepi Polgári Kör Budatétényi Polgári Kör Nagytétényi Polgári Kör Budafok-Tétény Baráti Körök Budafoki Péter Pál Utca Polgári Kör Rózsavölgy Egyesület Borlovagrend BMTE 100 éves évforduló Kulturális feladatok összesen Idegenforgalmi feladatok (Budafok-Tétényi Fesztiválsorozat) Sportcélú pályázatok (KSTB) BMTE BLC Nagytétényi SE Budatétényi SE BKK INDEX SE Nagytétényi Kosárlabda Egylet Sportegyesületek támogatása összesen Együttműködés nem önkormányzati fenntartású óvodákkal Budafoki Református Egyházközség támogatása (Rózsakerti Ált. Isk.) Környezetvédelem Polgármesteri keret Halacska Református Óvoda Nagytétényi Kastély Közalapítvány XXII.ker. Művészeti Közalapítvány Polgárőregylet Rendőr- és gyereknap támogatása Alapok, alapítványok összesen Családi Napközis szerződések Szent Bernát Alapítvány Máltai Szeretetszolgálat Újbuda Prizma Nkft. - Szociális forglalkoztatás Szociális feladatellátás támogatása összesen: Lakásért életjáradék Tiszta virágos kerületért díj SNI-s gyerekek ellátása (Hiperaktív Alapítvány) 3 Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívűl Közterületi jelenlét Tiszta virágos kerületért díj Sportegyüttműködés iskolákkal KSTB sportpályázatok Kerületi feladatok összesen Szabálysértési hatósági feladatok ellátása Rendőr- és gyereknap támogatása Kastélymúzeumi rendezvények KSTB közművelődési pályázatok Kulturális feladatok összesen Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Görög Nemzetiségi Önkormányzat Horvát Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Roma Önkormányzat Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása összesen: Önkormányzat - Polgármesteri Hivatal közötti állomány átadása Intézmények Gazdasági Irodája - 2011. évi pm. átadása intézm.-nek 4 Támogatás értékű működési kiadás: B Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

2012.11.20, 8:13

6 620 8 000 51 020 0 51 020 146 000 230 534 10 000 22 500 2 870 1 453 1 350 2 591 3 409 400 2 600 500 5 000 20 173 1 450 29 998 5 000 4 460 2 960 4 200 1 000 200 47 818

185 3 330 20 000 400 400 2 000 200 3 000 2 455 6 200 360 32 000 41 015 1 440 110 500 548 055 12 000 110 160 50 210 20 000 290 130 420 1 528 914 2 199 2 978 2 605 10 224

42 964 591 019

4 383 0 4 383

0 500

0 3 120 9 000 -407

0

0

12 213

0

0

0 14 092 7 933 22 025 34 238

6 620 8 000 55 403 0 0 55 403 146 000 230 534 10 000 22 500 2 870 1 453 1 350 2 591 3 409 400 2 600 500 5 000 20 173 500 1 450 29 998 5 000 4 460 2 960 4 200 1 000 200 47 818 3 120 9 000 185 2 923 20 000 400 400 2 000 200 3 000 2 455 6 200 360 32 000 41 015 1 440 110 500 560 268 12 000 110 160 50 210 20 000 0 290 130 420 0 1 528 914 2 199 2 978 2 605 10 224 14 092 7 933 64 989 625 257 pénzeszk


Budafok -Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett felújítási kiadásai ezer Ft-ban s.sz.

Feladat megnevezése


módosítás (±)


2

3

4

5

1

1 2

3

a

b

c d

Bartók Ltp. sportpálya felújítása OTP - SPAR közötti park átépítése (Mária T. - Kossuth L. u. között) Balesetveszélyes ütéscsillapító gumiburkolat cseréje Rózsakert Ltp. városrészközpont I. ütem Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások: Felszíni vízelvezetési feladatok Felszíni vízelvezetési feladatok összesen: Út, járda, lépcsőfelújítások tervezése Járda felújítások Járda felújítások - térkőre Parkolók felújítása, átalakíítása Tóth József utca 1-5. sz. támfal felújítása Tóth József utcai támfal megerősítése Alsósas utcában Ditzl lépcső melletti korlát átépítése Dietzl lépcső melletti támfal helyreállítása, pince tömedékelése Honfoglalás (64 - Késmárki) szélesítés Út-, járda, támfal és lépcsőfelújítások: Bartók bölcsőde külső vízvezeték hálózat Vöröskereszt bölcsőde vízvezeték felújítása II. ütem Bartók Óvoda külső vízvezeték hálózat intézményi vizesblokkok, vízvezetékek és csatornák felújítása összesen: Erzsébet királyné utcai óvoda fűtésrendszer Ják utcai óvoda kazánház burkolat felújítása intézményi fűtésfelújítások összesen: Anna utcai óvoda épület körüli járdák, rácsok Anna utcai óvoda teraszok burkolata Anna utcai óvoda gyermekmedence felújítása Árpád utcai óvoda udvari burkolatok Erzsébet királyné utcai óvoda udvari járdák Ják utcai óvoda udvar felújítása II. ütem Kereszt utcai óvoda udvari járdák Kisfaludy óvoda udvari burkolatok Gádor utcai Ált. Iskola sportpálya felújítás Szociális Szolgálat, XVI. u. 22. belső udvar I. ütem sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen: Rózsakerti óvoda tetőszigetelés intézményi tetőfelújítások összesen:

e

intézményi világítás felújítások összesen: Vöröskereszt utcai Bölcsőde - konyhai tűzhely cseréje

f.

konyhafelújítások összesen:

g.

17 787 10 450 13 600 6 745 48 582 1 595 1 595 11 035 35 000 34 400 5 000 20 000 12 841 6 871 4 588 17 582 147 317 1 956 2 000 1 944 5 900 1 500 262 1 762 2 500 1 500 1 200 500 1 500 4 000 500 1 000 680 1 000 14 380 25 000 25 000 0 484 484

akadálymentesítés összesen:

0

Rózsakerti utcai óvoda homlokzat hőszigetelés Budai Nagy Antal Gimnázium homlokzat felújítás, hőszigetelés, ablakcsere új épületben Szociális Szolgálat, XII. u. 28. homlokzatának felújítása Intézmények Gazdasági Irodája ablakcsere Polgármesteri Hivatal - Gazdasági Iroda ablaka h.

homlokzatfelújítások összesen: Leányka bölcsőde beépített szekrények Árpád utcai óvoda beépített szekrények Bartók óvoda teraszok tetőfelújítása Kereszt utcai óvoda támfal Leányka utcai óvoda beépített szekrények Mező utcai óvoda galéria, lépcsők Rózsakerti óvoda épületgépészeti vezetékek Kolonics György Általános Iskola - lifttorony szerkezetének megfeleltetése Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út 261. - irodák bővítése Szociális Szolgálat - Nagytétény út 266. cirkók cseréje

i. 4

0

15 137 8 845 12 879 6 745 43 606 1 595 1 595 11 187 35 000 34 400 5 000 17 445 12 841 6 871 15 293 17 582 155 619 1 956 2 000 1 944 5 900 1 500 262 1 762 2 440 1 500 209 500 131 2 997 260 160 680 1 650 10 527 25 480 25 480 0 0 484 484 0 0

6 000

6 000

-4 976 0 152

-2 555

10 705 8 302

0

0 -60 -991 -1 369 -1 003 -240 -840 650 -3 853 480 480 0 0

43

43

5 500 2 563 14 8 120

5 500 2 563 14 14 120 4 744 0 2 909 747 0 1 520 5 000 10 644 3 256 3 551 32 371 90 644 2 978 5 078 8 254 5 000 21 310 312 774 78 278 78 278 37 328 12 790 50 118 128 396 2 000

690 2 000 800 210 2 000 5 000 10 644

6 000 4 744 -690 909 -53 -210 -480

3 256 3 551 11 027 13 654 478 -2

Önkormányzati lakások felújítása Lakás felújítások: Egyéb nem lakás célú helyiségek felújítása Orvosi rendelők felújítása b Nem lakás célú helyiségek: II. Vagyongazdálkodási feladatok tervezett kiadásai összesen (a+b): III. Idegenforgalmi feladatok - Veréb utcai barlanglakás

21 344 76 990 2 500 5 080 8 254 5 000 20 834 295 318 70 978 70 978 53 750 12 790 66 540 137 518 2 000

A.

Önkormányzati felújítások összesen (I+II):

434 836

8 334

B.

Intézmények által elvégzett felújítások:

0

0

0

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):

434 836

8 334

443 170

5 I.

egyéb intézményi felújítások összesen: Intézményekben tervezett felújítások (a+b+..+i) :

-2 650 -1 605 -721

Intézményi tervezések Szakorvosi rendelő felújítási terve Szakorvosi rendelő - veszélyes hulladéktároló Krízis Alapítvány épülete - külső szigetelés kiépítése Egyéb városüzemeltetési feladatok: Városüzemeltetési feladatok összesen (1+2+3+4+5):

a

24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

2012.11.20, 8:13

476 17 456 7 300 7 300 -16 422 -16 422 -9 122

443 170

felújítás


Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett beruházási kiadásai ezer Ft-ban

Feladat megnevezése 1

módosítás (±)


2

3

4

vizesblokkok és csatornák összesen: Intézményekben tervezett beruházások (a+b+c+d+e+f+g): Intézményi tervezések Szakorvosi rendelő akadálymentesítés ( rámpa) Szakorvosi rendelő - gyerekorvos, védőnői rész - nyílászáró csere Szakorvosi rendelő - veszélyes hulladéktároló 10 Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:

50 505

0

1 553 709 2 262 0 3 914 1 425 6 000 10 095 21 434 2 501 15 323 4 833 1 335 4 869 3 914 3 500 36 275 10 319 10 319 12 784 1 823 6 952 10 500 483 42 000 7 717 1 529 1 503 925 1 182 2 517 12 871 0 102 786 0 0 19 000 20 000 15 000 20 000 74 000 0 0 0 5 000 11 847 25 317 0 42 164 0 1 429 1 000 60 991 500 1 816 1 003 240 840 3 600 1 559 2 540 15 578 357 357 0 0 0 0 0 5 360 687 6 047 0 0 64 146 505 10 000 40 000 0 50 505

Városüzemeltetés feladatok összesen (1-től 7-ig) :

370 117

-8 390

361 727

Kártalanítás, utcamegnyitás Kulturális feladatok - Hotspot Városrendezés, főépítészi feladatok : Nagytétény városközpont rehabilitációja: Vagyongazdálkodási feladatok: Ingatlanok vásárlása: Önkormányzati beruházások összesen (I-től VII-ig):

145 198 700 27 166 281 510 75 404 619 376

-53 0 0 0 4 818 15 000 11 375

145 145 700 27 166 281 5 328 90 404 630 751

1. 2.

3.

4. 5

6 7

8 a

b

c d e

f

Játszótér, játszókert és zöldfelület tervezések OTP - SPAR közötti park átépítése (Mária T. - Kossuth L. u. között) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások összesen: Szennyvízcsatorna építés összesen : Felszíni vízelvezetések tervezése Felszíni vízelvezetési feladatok Hűség u. - Gereblye u. csap. víz elvezetés Hegybíró utca vízelvezetése Felszíni vízelvezetési feladatok tervezése, építrése összesen: Vízvezeték tervezések Aranyhegyi utca (Diótörő u. - utca vége) Föld utca (Nagytétényi u. - Úttörők u.) Hanna utca 4-8. sz. között Mária utca 12-22. sz. között Tatár forduló Tegzes utcából nyíló Névtelen utca Vízvezeték építés összesen : Közvilágítási hálózatok és lámpák építése Elektromos vezetékek kiépítése összesen: Út- és járdaépítések, lépcsők, támfalak építésének tervezése Kunyhó u. 42-54. sz. előtti támfal megerősítése Járda felújítások - térkőre Barackos úti járda építése I. ütem Egyéb útfenntartási feladatok Alsósas utca útépítés Hegybíró utca Csemetekert u. Tatárka utca (Vincellér - Portyázó) Maros utca (Damjanich u. - Lehel u.) Sajó utca Mátra utca Zagyva utca (Mátra utcától) Temesvár-Panoráma u. Útépítések összesen: Parkolók korszerűsítése, kismértékű bővítése Parkolók összesen: Rózsakert városközpont II. ütem Seidl lépcső átépítése Tóth József utcai lépcső átépítése Lépcsők átépítése különböző helyszíneken Egyéb összesen: Anna utcai óvoda hátsó kirjárathoz előtető intézményi tetők összesen: Rózsakerti utcai óvoda homlokzat hőszigetelés Szociális Szolgálat, Nagytétényi út 266. homlokzat hőszigetelés Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út. 264. nyílászáró csere Városháza külső nyílászárók cseréje III. ütem PH Nagytétényi ÜSZI nyílászárók cseréje intézményi homlokzatok összesen: Bartók bölcsőde udvari játszószerek Leányka bölcsőde udvari játszószerek Rózsakerti bölcsőde udvari játszószerek Anna utcai óvoda épület körüli járdák, rácsok Anna utcai óvoda gyermekmedence felújítása Árpád utcai óvoda udvari játszószerek Bartók óvoda udvari játszószerek Ják utcai óvoda udvar felújítása II. ütem Kereszt utcai óvoda udvari játszószerek Kisfaludy utcai óvoda udvari játszószerek Leányka utcai óvoda udvari játszószerek Rákóczi utcai óvoda udvari játszószerek Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út. 264. udvari játszószerek sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen: Rózsakerti bölcsőde komplex akadálymentesítés - KMOP akadálymentesítés összesen: Vöröskereszt utcai Bölcsőde - konyhai tűzhely cseréje konyhák összesen: Leányka bölcsőde beépített szekrények Vöröskereszt bölcsőde beépített szekrények Szociális Szolgálat - Nagytétény út 266. cirkók cseréje Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út 261. - irodák bővítése IGI - gázkonvektor csere egyéb intézményi beruházások összesen:


g 9

I. II. III. IV. V. VI. VII. A. B.

24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

1 732 1 732 0 3 914

-179 709 530 0 1 425

6 000 10 095 20 009 2 501 15 323 4 833 1 335 4 869 3 914 3 500 36 275 5 319 5 319 12 959 1 823 6 952 10 500 483 42 000 7 717 1 529 1 503 925 1 182 2 517 12 871 1 501 104 462 0 19 000 20 000 15 000 20 000 74 000 0 6 000 5 000 11 847 25 317 0 48 164 0 2 000 1 000

1 425

0 5 000 5 000 -175

-1 501 -1 676 0

0 0 -6 000

-6 000 -571 60 991

500 2 000 0

3 600 1 559 1 000 11 659 357 357 0 4 744 0 3 551 8 653 687 17 635 0 77 815 505 10 000 40 000

-184 1 003 240 840

1 540 3 919 0 0 -4 744 -3 551 -3 293 -11 588 0 -13 669

Intézmények tervezett beruházásai:

19 722

399

20 121

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):

639 098

11 774

650 872

2012.11.20, 8:13

beruházás


Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban sorszám

Tartalékolás jogcíme

1

I II

2

Általános tartalék Céltartalék Működési tartalék / iparűzési adó További évekre képezett tartalék Adósságszolgálatra képezett tartalék Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése Intézményi tartalék pályázatok önrésze Kisebbségi önkormányzatok közüzemi díja Kisebbségi önkormányzatok - pályázat Ingatlanok vásárlása Befizetés városrehabilitációs alapba Környezetvédelmi Alap Egyházak támogatása Közfoglalkoztatás támogatása Bérlakások pénzbeli térítése Nagytétényi városközpont rehabilitációja Csatlakozás az Első Energia-beszerzési Önk. Társuláshoz Játék utcai piac bővítése és építése érdekében ingatlanvásárlás Bp.,XXII. ker. Harangozó utcai "kivett beépítetlen terület"-ek MIS - információs rendszer bevezetése Budapest Komplex Integrált szennyvízelvezetés Szakorvosi rendelő felújítása III. ütem Fatelepítési program (Csepel III Erőmű) "Nevelési intézmények fejlesztése" KMOP pályázat (óvoda bővítése) Kötött normativák: pedagógus továbbképzés szociális továbbképzés és szakvizsga tankönyvtámogatás szakmai informatikai feladatok (közoktatás) 2012. évi kompenzáció 2011. évi Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások

Céltartalék összesen : Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :

24-2012. (2012.11.20.-2012.11.20.).xls

2012.11.20, 8:13


módosítás (±)


3

4

5

51 887 300 000 600 000 500 000 17 181 199 102 180 403 819 0 112 741 56 995 68 258 0 11 296 23 450 258 717 2 000 73 925 2 079 10 000 150 000 140 000 5 000 15 009

2 235

50 898 -300

-20 872 -641 -3 173

-15 000

-122

54 122 300 000 600 000 500 000 17 181 250 000 180 403 519 0 112 741 56 995 47 386 0 10 655 20 277 258 717 2 000 58 925 2 079 10 000 150 000 140 000 5 000 15 009

3 895 213 19 440 244 7 077 0

-1 608 -244

3 773 213 17 832 0 7 077 0

2 757 844 2 809 731

8 938 11 173

2 766 782 2 820 904

tartalék


Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2012. évi üteme ezer Ft-ban

Projekt teljes költsége sorszám 1.

1

2

3 4 5

pályázat címe, pályázati cél

pályázat / operatív program neve

projekt teljes költsége

pályázati forrás

saját forrás

pályázati forrás

saját forrás

tervezett összes kiadás

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Kolonics Gy. Általános Iskola komplex KMOP-4.5.3-09-2009-0043 akadálymentesítése Kolonics Gy. Általános Iskola homlokzati nyílászáró cseréi és KEOP-5.3.0/A/09-2010-0194 utólagos hőszigetelési munkái, energetikai korszerűsítése Kozmutza Flóra Általános Iskola EGYMI komplex akadálymentesítése Nagytétény központ komplex rehabilitációja Budafok-Tétény Bp. XXII. kerületi Egyesített Óvoda férőhelynövelése a Maci tagóvoda bővítésével

KEOP-5.3.0/A/09-2010-0194 KMOP-2009-5.2.2/B KMOP-4.6.1-11-2012-0015

6 I.

projekt 2012. évi ütemezése

61 555

30 000

31 555

30 000

0

31 930

28 175

3 755

28 175

0

71 744

53 808

17 936

53 808

0

1 152 600

829 190

323 410

650 543

141 289

791 832

135 008

119 999

15 009

0

0

0

0 Europai Uniós forrásból finanszírozott pályázatok összesen:

1 452 837

0 1 061 172

391 665

762 526

141 289

791 832

1

0

0

2

0

0

3

0

0

II.

Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

0

0

3

0

0

4

0

0

III.

Hazai forrásból megvalósuló pályázatok Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):

0

0

0

0

0

0

1 452 837

1 061 172

391 665

762 526

141 289

791 832

10. sz. melléklet a 24/2012.(XI.19.) számú Önkormányzati rendelethez

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi költségvetésben tervezett ingatlan értékesítések részletezése forintban sorszám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a. 1 2 3 4 5 6 b. I. 1 2 3 4 5 6 II. 1 2 3 4 5 III.

ingatlan címe

helyrajzi szám

Kiskőbánya utca 2. 224111 Panoráma utca 42. 220962/12 Panoráma utca 44. 220962/13 Panoráma utca 46. 220962/14 Galamb utca 11. 220934 Tanító utca 30. Terv utca (zárványtelek) 229220 Halom utca 24. 223381 Duna part (kisajátítás, véderdő, nem beépíthető) 232040/3 Telekértékesítés összesen: Naphal utca 232035/25 Magdolna utca 223697 Tanító utca 234437/2 Barackos út 101 236334 Sátor utca XVII utca 229202/8 Tulajdoni hányad értékesítés összesen: Földingatlan értékesítés összesen: Gézavár utca 10. műhely 223361/0/A/6 Nagytétényi út 313. iroda 232515/0/A/9 Nagytétényi út 214. (kisajátítást helyettesítő adásvétel) 229318 Nagytétényi út 328. tároló 232848/0/D/1 Magdolna utca 22. (iroda) Nagytétényi út 270. (gazdasági épület) Egyéb helyiségek értékesítése összesen: Kistétény utca 32. tetőtér Temető utca 4. fszt. 2. Tóth József utca 25. fszt. 1. Petőfi Sándor utca 8-10. Nagytétényi út 294. C ép. 232542/0/C/1 Bérlakások értékesítése összesen: INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):

tervezett nettó eladási ár 5 947 000 20 078 740 19 763 780 22 047 244 2 047 244 3 000 000 6 141 732 15 669 291 105 400 000 200 095 031 2 639 000 355 000 1 698 000 2 500 000 2 254 000 1 500 000 10 946 000 211 041 031 2 500 000 1 500 000 43 499 000 210 000 16 200 000 1 400 000 65 309 000 1 700 000 3 700 000 2 742 000 5 600 000 1 100 000 14 842 000 291 192 031

tervezett bruttó áfa eladási ár 1 605 690 7 552 690 5 421 260 25 500 000 5 336 220 25 100 000 5 952 756 28 000 000 552 756 2 600 000 810 000 3 810 000 1 658 268 7 800 000 4 230 709 19 900 000 0 105 400 000 25 567 659 225 662 690 0 2 639 000 0 355 000 0 1 698 000 0 2 500 000 0 2 254 000 0 1 500 000 0 10 946 000 25 567 659 236 608 690 0 2 500 000 0 1 500 000 0 43 499 000 0 210 000 0 16 200 000 0 1 400 000 0 65 309 000 0 1 700 000 0 3 700 000 0 2 742 000 0 5 600 000 1 100 000 0 14 842 000 25 567 659 316 759 690

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett bevételei

Recommend Documents