Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

1. sz. melléklet az előterjesztéshez

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése ezer Ft-ban Sorszám

Bevételek jogcímei

eredeti előirányzat

módosított előirányzat

2

3

4

1

I.

a b

c

d e f g h II.

III.

IV.

Közhatalmi bevételek Egyéb saját működési bevétel Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések Kamatbevétel Intézményi működési bevételek összesen: Iparűzési adó Építményadó Telekadó Kommunális adó Helyi adók összesen: Adóbírság, pótlék: Személyi jövedelemadó helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Gépjárműadó Átengedett egyéb központi adó Átengedett központi adók összesen: Földterület használati díj Helyiségigénybevételi díj Önkormányzati bérlakások bevétele Helyszíni bírság és közlekedési szabálysértési bírság bevételek Egyéb bevételek Egyéb sajátos működési bevételek összesen: Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Talajterhelési díj Műemlékvédelmi és természetvédelmi bírság Önkormányzat sajátos működési bevételei (a+b+c+d+e+f+g+h) Önkormányzati lakások értékesítése Földingatlan értékesítése Egyéb helyiség értékesítése Egyéb vagyonértékű jogok értékesítése Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése Pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási bevételek összesen:

A

PÉNZFORGALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I.-X.-ig) Pénzmaradvány igénybevétele működési célra Működési hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XI. Előző évi pénzmaradvány működési célú igénybevétele: Pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra Felhalmozási hiány finanszírozására igénybe vett pénzmaradvány XII. Előző évi pénzmaradvány felhalmozási célú igénybevétele: B.

PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (X+XII.)

C.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (A + B)

d

Továbbadási célú működési bevétel áht-n belülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n belülről Továbbadási célú bevételek áht-n belülről: Továbbadási célú működési bevétel áht-n kívülről Továbbadási célú felhalmozási bevétel áht-n kívülről Továbbadási célú bevételek áht-n kívülről

D.

Továbbadási célú bevételek összesen (c+d):

e f

Forgatási célú értékpapír műveletek bevételei Befektetési célú értékpapír műveletek bevételei

c

5

6

15 000 331 160 159 878 60 000 566 038 3 234 325 980 000 250 000 180 000 4 644 325 10 000 186 809

18 919 404 623 170 191 196 781 790 514 3 234 325 985 000 360 000 183 548 4 762 873 27 117 186 809

18 847 330 699 131 896 196 753 678 195 1 593 130 919 815 357 739 183 548 3 054 232 27 117 141 414

99.62% 81.73% 77.50% 99.99% 85.79% 49.26% 93.38% 99.37% 100.00% 64.13% 100.00% 75.70%

400 000

400 000

378 305

94.58%

586 809 45 000 353 000 99 000

586 809 44 996 372 823 98 893 9 535

519 719 31 917 266 580 96 079 9 535

88.57% 70.93% 71.50% 97.15% 100.00%

497 000

526 247

404 111

76.79%

18 000

18 000

15 761

87.56%

5 756 134 30 200 371 632 66 409

5 921 046 30 969 200 095 65 309 7 089 303 462 894

4 020 940 30 969 123 774 49 889 7 089 211 721 894

67.91% 100.00% 61.86% 76.39% 100.00% 69.77% 100.00%

468 241

-- beruházási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről -- felújítási célú pénzeszköz átvétel áht-n kívülről V. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek összesen: VI. Működési célú pénzeszköz átvételek összesen: Önkormányzatok normatív állami támogatása Központosított előirányzatok Normatív, kötött felhasználású támogatások Önkormányzat által fenntartott előadóművészi szervezetek támogatása Egyéb központi támogatások Önkormányzatok fejlesztési célú támogatása, vis maior támogatások VII. Önkormányzatok költségvetési támogatása: VIII. Előző évi egyéb ktsgvetési kieg.-ek, visszatérülések Üdülőhelyi feladatok támogatása Idegenforgalmi adó nemzetiségi önkormányzatok támogatása OEP finanszírozás (Védőnői Szolgálat) európai uniós forrásból Egyéb támogatásértékű működési bevételek áht-n belülről a Működési célú támogatásértékű bevétel: Elkülönített állami pénzalapoktól és kezelőitől Más önkormányzattól európai uniós forrásból egyéb támogatásértékű felhalmozási bevétel b Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek: IX. Támogatásértékű bevételek összesen: (a+b) Adott kölcsönök visszatérülése Működési célú kölcsön igénybevétele Felhalmozási célú kölcsön igénybevétele X. Kölcsönök visszatérülése, igénybevétele összesen:

teljesítés

teljesítés a módosított előirányzat százalékában

0

894

894

100.00%

3 000

4 508

4 508

100.00%

3 000

4 508 10 507 1 299 481 46 686 330 668 90 534 114 062

1 945 953

4 508 10 507 1 719 661 46 686 372 206 90 534 114 062 10 705 2 353 854

100.00% 100.00% 75.57% 100.00% 88.84% 100.00% 100.00% 0.00% 79.93%

2 094 1 396 1 073 69 785

1 744 370 201 583

2 094 1 396 1 073 69 785

1 881 431 14 296 1 613 1 076 1 073 52 174

77.03% 77.08% 100.00% 74.76%

18 279 92 627

58 555 132 903

54 982 110 918

93.90% 83.46%

58 041

58 040

100.00%

41 957 41 957 134 584 6 700

58 041 190 944 9 824

58 040 168 958 7 311

100.00% 88.49% 74.42%

6 700

9 824

7 311

74.42%

8 880 650

9 585 553 2 113 564

6 998 761 429 497

73.01% 20.32%

0

2 113 564 1 322 541

429 497 204 444

20.32% 15.46%

0

1 322 541

204 444

15.46%

0

3 436 105

633 941

18.45%

8 880 650

13 021 658

7 632 702

58.62%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

XIII. Értékpapír műveletek bevétele összesen (e+f):

0

0

0

0.00%

g Rövid lejáratú hitelek bevételei h Hosszú lejáratú hitelek felvétele: XIV. Hitelfelvételből származó bevételek összesen: (g+h):

0

0

0

0.00%

0

0

0

0.00%

E.

Finanszírozási célú bevételek (XIII+XIV):

F.

Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek

G.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

2_2012 III negyedéves beszámoló.xls

17 260 (C+D+E+F)

8 880 650 2012.11.09, 3:51

13 021 658

7 649 962

58.75% bevétfő


Budafok - Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett kiadásaok III. negyedéves teljesítése ezer Ft-ban

Kiadások jogcímei

Sorszám 1

1


2

3

b

Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Egészségügyi hozzájárulás Táppénz hozzájárulás Munkaadókat terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen : Dologi kiadások Pénzmaradvány rendezése Működési kiadások (1-3-ig) támogatás értékű működési kiadás nemzetiségi önkormányzatoknak támogatás értékű működési kiadás egyéb költségvetési szerveknek Támogatásértékű működési kiadások összesen: (áht-n belüli) támogatás értékű beruházási kiadások támogatás értékű felújítási kiadások Támogatásértékű felhalmozási kiadások összesen:(áht-n belüli) Dél-budai Egészségügyi Nonprofit Kft. Dohnányi Ernő Szimf. Zenekar Közhasznú Nonprofit Kft. Halacska Óvoda Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásoknak Működési célú pénzeszköz átadás egyházaknak Működési célú pénzeszköz átadás háztartásoknak Működési célú pénzeszköz átadás egyéb non-profit szervezeteknek Működési célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül Beruházási célú pénzeszköz átadás lakosságnak Beruházási célú pénzeszköz átadás egyházaknak Beruházási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Beruházási célú pénzeszköz átadás gazdasági társaságoknak Beruházási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre Felújítási célú pénzeszköz átadás lakosságnak Felújítási célú pénzeszköz átadás egyházaknak (Templomfelújítás) Felújítási célú pénzeszköz átadás non-profit szervezeteknek Felújítási célú pénzeszköz átadás gazdasági társaságoknak Felújítási célú pénzeszköz átadások áht-n kívülre:

c

Lakásért fizetett pénzbeli térítés:

7

Felhalmozási célú pénzeszk. átadások államháztartáson kívül (a+b+c)

8

Társadalom- és szociálpolitikai juttatások (segélyek)

9

Ellátottak pénzbeni juttatásai

II.

Pénzeszk. átadás, egyéb támogatás és pénzbeli juttatások (4-9-ig)

10

Önkormányzati felújítások Intézmények saját hatáskörű felújításai Felújítás összesen:

11

Önkormányzati beruházások Intézmények saját hatáskörű beruházásai Beruházási kiadások összesen

12

Befeketési célú részesedések vásárlása Meglévő tartós részesedéshez kapcsolódó tőkeemelés kiadása Befektetési kiadások összesen

2 3 I.

4

5

6

a

III.


Felhalmozási kiadások összesen: (10+11+12) Működési célú kölcsön nyújtása áht-n belül Működési célúkölcsön nyújtása lakosságnak Működési célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Működési célú kölcsön nyújtása gazdasági társaságoknak

4

teljesítés


5

6

3 357 456 867 532 30 202 13 026

3 585 804 926 883 31 480 12 915

2 601 711 654 233 19 671 3 240

72.56% 70.58% 62.49% 25.09%

910 760 2 829 270

971 278 3 332 945

677 144 1 976 545

69.72% 59.30%

7 097 486 1 073 12 110 13 183

7 890 027 10 224 54 765 64 989

5 255 400 10 224 36 595 46 819

66.61% 100.00% 66.82% 72.04%

0 146 000 140 000 20 000 22 500

0 146 000 230 534 20 000 32 615 1 140 1 490 128 489 560 268 1 510

0 108 651 162 164 11 582 17 115 1 140 900 69 675 371 227 319

0.00% 74.42% 70.34% 57.91% 52.48% 100.00% 60.40% 54.23% 66.26% 21.13%

5 000 6 510

5 000 5 319

100.00% 81.71%

8 000 6 620

8 000 1 442

100.00% 21.78%

0 20 000 25 000 150 200

14 620 34 273 55 403 346 913

9 442 11 100 25 861 252 193

64.58% 32.39% 46.68% 72.70%

626 263 271 850

1 027 573 443 170

696 100 139 216

67.74% 31.41%

271 850 356 800 7 655 364 455

443 170 630 751 20 121 650 872

139 216 187 843 14 211 202 054

31.41% 29.78% 70.63% 31.04%

1 440 107 940 437 880

5 000 5 000

0

0

0

0.00%

636 305

1 094 042

341 270

31.19%

2 000

1 691

991

58.60%

2 000

1 691

991

58.60%

1 777 2 058

21 300

1.18% 14.58%

Működési célú kölcsön törlesztése a

b

Működési célú kölcsönök nyújtása, törlesztés összesen: Felhalmozási célú kölcsön nyújtása áht-n belül Helyi lakástámogatás Munkáltatói kölcsön Csatorna rákötési támogatás Egyéb beruházási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak Felhalmozási célú kölcsön nyújtása non-profit szervezeteknek Felhalmozási célú kölcsön nyújtása gazdasági társaságoknak Felhalmozási célú kölcsön törlesztése Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen:

IV.

Kölcsönök nyújtása, törlesztése összesen (a+b):

A.

Pénzforgalmi kiadások összesen

(I.-IV.-ig)

Általános tartalék Céltartalék V.

Tartalékképzés összesen: (pénzforgalom nélküli kiadások)

B.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

(A+V.)

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): Forgatási célú értékpapírok vásárlása Befektetési célú értékpapírok vásárlása Likviditási célú hitel törlesztése Rövid lejáratú hitelek visszafizetése Hosszú lejáratú hitelek visszafizetése

C.

Finanszírozási célú kiadások összesen:

D.

Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások

E.

KIADÁSOK ÖSSZESEN:


0

3 835

321

8.37%

2 000

5 526

1 312

23.74%

8 362 054

10 017 168

6 294 082

62.83%

20 196 314 814

54 122 2 766 782

0.00% 0.00%

335 010

2 820 904

0

0.00%

8 697 064

12 838 072

6 294 082

49.03%

183 586

183 586

2 586 568

1408.91%

183 586

183 586

34 146

18.60%

183 586

183 586

34 146

18.60%

-155 490 (B+C+D)

8 880 650

2012.11.09 3:51

13 021 658

6 172 738

47.40%

kiadfő

3. sz. melléklet az előterjesztéshez 1. oldal

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat Költségvetési Intézményei 2012. évi tervezett előirányzatok III. negyedéves teljesítése ezer Ft-ban

Címrend

Árpád u. Általános Iskola

Baross G. Általános Iskola

Bartók Béla Általános Iskola

Gádor Utcai Általános Iskola

Herman Ottó Általános Iskola

Hugonnai Vilma Általános iskola

szám

Előirányzatok megnevezése



teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Sor-

KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 2 - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3 Dologi kiadások 4 Működési kiadások (1-3-ig) 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 2012. évi létszámelőirányzat / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszámelőirányzata


62 067 15 727 440 273

67 218 17 224 440 273

49 547 12 657 286 204

82 489 20 972 573 363

90 662 23 143 585 363

67 744 17 340 393 36

99 830 25 351 656 431

105 648 26 873 656 431

80 946 20 507 456 22

105 741 26 991 616 451

109 576 27 816 693 451

76 149 19 384 480 15

100 541 25 724 616 423

109 176 28 280 629 423

82 986 21 460 418 46

61 470 15 663 396 259

65 426 16 726 408 259

48 601 12 489 281 37

16 440 38 379 116 886

17 937 42 177 127 332

13 147 26 850 89 544

21 908 43 734 148 131

24 091 45 830 160 583

17 769 30 988 116 501

26 438 77 926 204 194

27 960 80 273 213 881

20 985 54 522 156 453

28 058 49 312 183 111

28 960 52 430 190 966

19 879 33 866 129 894

26 763 66 956 194 260

29 332 71 472 209 980

21 924 51 491 156 401

16 318 33 848 111 636

17 393 36 441 119 260

12 807 26 151 87 559

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

223

223

0

0

326

326

0

0

250

250

0

0

142

142

0

0

0

0

223

223

0

326

326

0

250

250

0

0

0

0

142

142

116 886

127 332

471 90 015

148 131

160 806

21 116 745

204 194

214 207

177 156 956

183 111

191 216

817 130 961

194 260

209 980

687 157 088

111 636

119 402

246 87 947

9 830

10 363

7 928

10 514

10 874

8 299

13 767

15 176

11 221

12 324

13 755

10 518

13 470

16 451

12 773

3 626

4 396

3 037

1 300

1 300

536

536

826

826

839

839

62

62

68

68

717

717

63

63

114 843

80 364

149 093

108 123

198 969

146 190

176 857

120 275

192 812

144 291

108 010

114 943

85 063

116 886

127 332

-276 90 142

148 131

160 806

-308 116 953

204 194

214 207

-279 157 194

183 111

191 216

-308 131 089

194 260

209 980

-256 157 525

111 636

119 402

-176 87 987

29.00

29.30

27.00

38.31

40.11

38.41

45.19

45.81

44.50

42.70

43.63

41.96

42.14

42.17

39.66

29.39

28.40

28.85

107 056

137 617

190 427

2012.11.09, 3:51

170 787

180 790

iskola1



Címrend

Kolonics György Általános iskola

Kossuth Lajos Általános Iskola

Kozmutza Flóra Általános Iskola

Rózsakerti Általános Iskola

Nádasdy Kálmán Műv. és Ált. Iskola

szám




teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Sor-



92 296 23 464 629 405

99 665 25 370 681 405

74 953 19 216 437 102

110 990 28 405 683 469

120 135 30 551 750 731

88 143 22 614 438 704

195 268 48 741 1 676 827

201 182 50 315 1 676 827

145 202 36 231 1 185 446

76 134 19 495 457 402

77 970 20 100 417 22

77 970 20 100 417 22

222 640 56 827 1 363 935

234 729 60 083 1 363 935

170 761 43 571 870 97

24 498 54 085 170 879

26 456 56 479 182 600

19 755 39 182 133 890

29 557 54 424 194 971

32 032 60 263 212 430

23 756 39 758 151 657

51 244 39 312 285 824

52 818 42 525 296 525

37 862 28 985 212 049

20 354 44 992 141 480

20 539 41 872 140 381

20 539 41 872 140 381

59 125 59 028 340 793

62 381 65 352 362 462

44 538 43 883 259 182

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

329

217

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

329

217

170 879

182 600

396 134 286

194 971

212 430

695 152 352

285 824

296 525

-2 460 209 589

141 480

140 381

-223 140 158

340 793

362 791

1 422 260 821

7 752

8 600

8 112

14 360

16 406

12 216

1 314

3 278

2 955

7 297

8 149

8 149

21 956

27 256

24 745

120

120

542

542

2 969

2 969

819

819

432

432

173 338

126 179

193 055

137 968

292 428

211 091

131 800

131 800

318 837

335 535

237 295

170 879

182 600

-293 134 660

194 971

212 430

-336 152 817

285 824

296 525

-4 946 209 919

141 480

140 381

-285 140 096

340 793

362 791

-1 260 260 780

43.05

43.75

41.87

47.80

48.08

46.24

81.92

83.96

72.41

43.71

43.71

39.88

94.83

95.66

88.44

163 127

180 611

2012.11.09, 3:51

284 510

134 183

iskola2



Címrend

Budai Nagy Antal Gimnázium

Kempelen Farkas Gimnázium

Egyesített Óvoda

Egyesített Bölcsőde

Szociális Szolgálat

Gyermekjóléti Központ

szám




teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Sor-



151 371 38 945 816 629

158 442 40 073 1 115 629

115 625 29 200 832 191

123 208 31 467 734 534

129 346 33 075 734 534

97 794 24 863 489 10

461 242 115 756 3 610 2 020

487 423 122 789 3 626 2 020

365 258 92 354 2 608 329

152 900 37 989 1 371 658

163 714 40 909 1 371 658

122 034 30 807 914 148

94 076 22 756 1 136 397

99 920 24 327 1 136 397

77 056 18 171 972 154

95 432 22 970 1 093 384

98 395 23 770 1 093 384

74 305 17 835 950 36

40 390 53 774 245 535

41 817 59 283 259 542

30 223 44 483 190 331

32 735 54 087 210 030

34 343 61 320 225 009

25 362 45 481 168 637

121 386 235 827 818 455

128 435 243 715 859 573

95 291 154 953 615 502

40 018 87 366 280 284

42 938 93 415 300 067

31 869 66 179 220 082

24 289 123 731 242 096

25 860 125 714 251 494

19 297 79 234 175 587

24 447 36 610 156 489

25 247 38 621 162 263

18 821 21 881 115 007

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

131

131

0

0

419

419

131

131

0

245 666

259 673

3 349

0

419

419

0

0

0

0

0

0

0

0

365 190 696

210 030

225 428

240 169 296

818 455

859 573

1 090 616 592

280 284

300 067

1 222 221 304

242 096

5 840

4 637

7 779

9 274

7 262

80 351

84 838

57 470

19 089

28 341

24 392

41 380

3 551

3 551

109

109

524

524

410

410

20

20

253 724

186 309

212 079

158 539

774 325

561 080

271 706

198 042

245 666

259 673

-241 190 814

210 030

225 428

-317 169 559

818 455

859 573

-2 359 616 601

280 284

300 067

-714 221 740

55.29

54.90

54.31

51.07

51.86

47.87

235.75

235.75

230.37

91.50

91.50

86.30

242 317

202 251

738 104

2012.11.09, 3:51

261 195

0

0

0

1 524

1 017

543

0

1 524

1 017

543

251 494

-2 481 173 106

158 013

163 280

-3 418 112 132

42 659

34 274

2 269

2 269

25

25

163

163

208 810

142 440

158 013

160 848

114 405

242 096

251 494

-3 491 173 248

158 013

163 280

-4 232 112 605

53.00

53.00

51.78

41.75

41.75

40.25

200 716

ovi -gimi-szoc



Védőnői Szolgálat

INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI IRODÁJA ÖSSZESEN

Intézmények Gazdasági Irodája

Klauzál Gábor Művelőkdési Központ

Polgármesteri Hivatal

INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN

Sor-

Címrend

szám




teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés



1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

teljesítés 20

KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 2 - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3 Dologi kiadások 4 Működési kiadások (1-3-ig) 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 2012. évi létszámelőirányzat / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszámelőirányzata Önkormányzati képviselő, bizottsági tagok létszáma


57 906 14 046 666 264

62 216 15 209 666 264

47 496 11 493 553 31

53 497 13 065 550 201

61 501 15 053 647 208

47 180 11 404 586 18

14 976 9 816 82 698

16 139 9 829 88 184

12 077 5 192 64 765

13 816 26 707 94 020

15 908 53 878 131 287 7 933

12 008 65 029 124 217 7 933

0

0

0

0

7 933

7 933

145

142

0

0

0

0

145

142

82 698

88 184

-1 954 62 811

94 020

139 365

-1 337 130 955

13

13

10 000

54 878

54 870

2 399 098 604 354 18 081 10 325 0 632 760 1 189 914 4 221 772 0 0 0 0 0 0 0 1 655 0 0 0 0 1 655 0 0 0 0 0 4 223 427

2 542 344 641 686 18 686 10 214 0 670 586 1 280 889 4 493 819 7 933 0 0 0 0 7 933 0 2 982 0 0 0 0 2 982 0 0 0 0 0 4 504 734

1 909 750 481 696 13 565 2 648 0 497 909 899 980 3 307 639 7 933 0 0 0 0 7 933 0 2 262 0 0 0 0 2 262 0 0 0 0 -4 024 3 313 810

362 816 0 0 0 5 507 0 9 060 0 0 7 933 0 0 0 0 0 0 0 4 119 418 0 0 4 504 734

295 140 0 0 0 5 507 0 9 059 0 7 845 7 933 0 0 0 0 0 0 0 3 028 815 0 -23 579 3 330 720

1 119.59

1 063.35

82 698

88 171

65 316

84 020

76 082

74 045

82 698

88 184

-2 409 62 920

94 020

139 365

-1 093 144 071

278 158 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 945 269 0 0 4 223 427

25.25

25.25

22.25

21.00

21.00

21.00

1 112.65

472

471

7 933

7 845 7 933

2012.11.09, 3:51

49 386 12 469 342 201

52 142 13 012 485 201

37 474 9 034 378 20

888 613 239 248 8 291 2 500

961 162 264 849 8 291 2 500

636 039 160 963 3 788 572

13 012 125 587 187 985

13 698 129 876 195 716

9 432 95 174 142 080

250 039 219 013 1 357 665

275 640 217 712 1 454 514

165 323 141 295 942 657

255 972

197 190

0

255 972

197 190

6 000

17 139

11 949

0

0

0

0

0

0

6 000

17 139

11 949

187 985

195 716

284 142 364

1 363 665

1 727 625

7 362 1 159 158

59 918

63 169

49 567

21 310

20 033

18 926

827

827

14 092

14 092

3 337 097 856 071 26 714 13 026 0 895 811 1 534 514 5 767 422 0 0 0 0 0 0 0 7 655 0 0 0 0 7 655 0 0 0 0 0 5 775 077

3 555 648 919 547 27 462 12 915 0 959 924 1 628 477 6 144 049 7 933 0 255 972 0 0 263 905 0 20 121 0 0 0 0 20 121 0 0 0 0 0 6 428 075

2 583 263 651 693 17 731 3 240 0 672 664 1 136 449 4 392 376 7 933 0 197 190 0 0 205 123 0 14 211 0 0 0 0 14 211 0 0 0 0 3 622 4 615 332

446 018 0 0 827 5 507 0 23 152 0 0 9 444 0 0 0 0 0 0 0 5 943 127 0 0 6 428 075

363 633 0 0 827 5 507 0 23 151 0 9 499 9 444 0 0 0 0 0 0 0 4 249 620 0 -22 678 4 639 003

1 511

1 654 1 511

128 067

131 036

93 270

1 342 355

1 692 673

1 127 535

187 985

195 716

-487 145 515

1 363 665

1 727 625

1 388 1 162 768

359 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 415 691 0 0 5 775 077

19.50

19.50

17.30

219.00

219.00

210.20

1 351.15

1 358.09

1 290.85

29.00

29.00

29.00

29.00

29.00

29.00

szociális-önállóan gazd.


Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatok tervezett előirányzatainak III. negyedéves teljesítése ezer Ft-ban Sor-

Címrend

szám




teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

KIADÁSOK Személyi juttatások - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Ellátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig)

Önkormányzati igazgatás

0 397 101 397 101

0

Polgári Védelemi feladatok

6 300 1 531 772

4 430 918 489

2 303 476 299 484 902 34 092

1 407 251 003 256 840 20 306

34 092

20 306

0 3 000 3 000

0

0 3 000 3 000

0

Kerületi feladatok

0 323 323

0

Kulturális feladatok

Idegenfogalmi feladatok

2 260 5 605

2 402 340 305

693 168

1 890 122 389

1 890 122 389

940 73 173

450 122

540 144

353 86

610 32 250 35 120

168 1 776 2 637 50 28 745

511 14 490 16 891

246 5 956 7 142 420 16 136

144 22 312 22 996

86 14 156 14 595

20 450

511 13 608 16 009 420 20 173

122 14 750 15 322

40 620

645 9 235 12 282 210 61 888

500

500

40 620

62 098

28 795

20 450

20 593

16 556

0 2 000

500 2 000

500

700

700

Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül

Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0 1 777

0 21

397 101

520 771

-159 112 118 055

84 000

258 179

0

0

0

0

0

0

700

700

0

2 000

2 000

0

3 000

3 000

323

75 740

74 380

31 432

38 041

37 302

23 698

17 322

25 496

15 095

2 493

2 493

7 279 67

266 511 0 7 279 67

3 426 661

624 497

313 101

-3 171 415

-809 819

3 000

3 000

323

75 740

74 380

31 432

38 041

37 302

23 698

17 322

23 003

12 602

397 101

520 771

29 520 118 055

3 000

3 000

323

75 740

74 380

31 432

38 041

37 302

23 698

17 322

25 496

15 095

Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések

Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 2012. évi létszámelőirányzat / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszámelőirányzata


2012.11.09 3:51

hivatal1


Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatok tervezett előirányzatainak III. negyedéves teljesítése ezer Ft-ban

Címrend

Sor-

Sajtó

szám



1

2

3

1 2

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

KIADÁSOK Személyi juttatások - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: Dologi kiadások Működési kiadások (1-3-ig) Támogatásértékű működési kiadás Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre Társadalom- és szociálpolitikai juttatások Működési célú pénzmaradvány átadás Elátottak pénzbeni juttatásai Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig)

módosított előirányzat 4

Környezetvédelem teljesítés



5

6

7

0 27 810 27 810

0 28 123 28 123

0 19 380 19 380

22 500

22 500

17 000

22 500

22 500

17 000

0 900 900

0

Kerületi díjak teljesítés



8

9

10

Polgármesteri keret teljesítés



11

12

13

Egészségügyi feladatok

teljesítés



teljesítés

14

15

16

17

6 209

6 229

4 520

1 687

1 687

1 220

1 687

1 687 15 7 931 110 110

1 220

0

5 740

0

0 907 907

0 406 406

3 000

2 923

950

0 2 625 2 625

0 2 246 2 246

185

135

7 896 110 110

185

135

220

220

0

3 000

2 923

1 491

300

0 2 150 2 150

0 2 150 2 150

0

950

0

0

0

0



0

0

0

0

1 491 2 058

300 300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

50 310

50 623

36 380

900

6 359

2 981

8 116

8 151

5 740

3 000

3 830

1 356

2 150

2 150

0

2 985

3 137

3 137

3 316 1 529

3 316 1 529

1 031

1 031


Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig)

47 325

47 486

33 243

900

483

-2 895

8 116

8 151

5 740

3 000

3 830

1 356

2 150

2 150

0

50 310

50 623

36 380

900

6 359

2 981

8 116

8 151

5 740

3 000

3 830

1 356

2 150

2 150

0

2012. évi létszámelőirányzat / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszámelőirányzata


2012.11.09, 3:51

hivatal2



Címrend

szám




teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

0 21 500 21 500

0 21 980 21 980

0 12 575 12 575

40 960

41 015

40 960

41 015

1 2

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Eseti szociálpolitikai feladatok

Rendszeres szociális támogatás

3 000 729

Szociális feladatellátás

9 600

3 200

9 600

3 200

0

9 600

3 200

0

729 19 631 23 360

0 20 261 20 261

0 14 223 14 223

1 440 72 300

1 440 66 830

850 46 210

77 900

24 111

8 793

73 740

68 270

47 060

77 900

24 111

8 793

Alapok, alapítványok támogatása

Egyházak támogatása

0

0

0

0

0

0

0 12 000 3 000

0 7 886 2 600

0

0

0

21 914

0 12 000 2 800

21 914

14 800

15 000

10 486

0

0

0

8 000

8 000



0 2 000

0 1 691

0 991

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8 000

8 000

99 100

90 222

62 274

87 500

27 311

8 793

62 460

62 995

34 489

14 800

15 000

10 486

0

8 000

8 000

3 536

3 536

10 463

10 094

158

158

99 100

86 528

58 580

87 500

16 848

-1 301

62 460

62 995

34 489

14 800

15 000

10 486

0

8 000

8 000

99 100

90 222

62 274

87 500

27 311

8 793

62 460

62 995

34 489

14 800

15 000

10 486

0

8 000

8 000




2012.11.09, 3:51

hivatal3



Nemzetiségi önkormányzatak támogatása

Hitel- kötvény visszafizetés

Főépítészi, városrendezési feladatok

Nagytétény városközpont rehabilitációja

Kártalanítás, utcamegnyitás

Sor-

Címrend

szám




teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


0

3 150 43 807

2 870 135 807

317 77

0 979 979 10 224

0 43 809 43 809

0 43 809 43 809

0 13 085 13 085

850 14 115 18 115

942 17 930 21 742

77 14 059 14 453

0

0 1 073

0 981 981 10 224

0 8 783 8 783

0

0

0 13 783 13 783

1 073

10 224

10 224

0

0

0

0

0

0

0

0

0

27 166

7 440

50 000

145 145

12 532

0

27 166

7 440

50 000

145 145

12 532

0

281

0

18 115

48 908

21 893

50 000

158 928

21 315

0

2 970

1 350

5 000

5 000

Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás

0

0 2 689 2 689

0 1 350 1 350

0

0

0

281

Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül


0

1 073

0

11 205

0

11 203

0

0

0

183 586

183 586

34 146

227 395

227 395

47 231

1 073

1 073

1 073

0

10 132

10 130

227 395

227 395

47 231

18 115

43 908

16 893

50 000

158 928

21 315

0

2 970

1 350

1 073

11 205

11 203

227 395

227 395

47 231

18 115

48 908

21 893

50 000

158 928

21 315

0

2 970

1 350




2012.11.09, 3:51

hivatal4



Lakótelepek energiatakarékos korszerűsítése, társasház

Önkormányzati bérlakások pénzbeli térítése

Sor-

Címrend

szám




teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1 2

3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21


Felújítás (ÁFA-val) Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Támogatásértékű felhalmozási kiadás Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás Pénzügyi befektetések kiadásai Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) Kölcsönök nyújtása, törlesztése Finanszírozási kiadások Tartalékképzés - általános tartalék - céltartalék Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) BEVÉTELEK Intézményi működési bevételek Önkormányzati sajátos működési bevételek Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Támogatásértékű működési bevételek Támogatásértékű felhalmozási bevételek

Halacska Református Óvoda

Vagyongazdálkodás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

20 000

11 582

20 000

20 000

11 582

0

0

0

6 620

1 442

0 226 100 226 100

0 277 204 277 204

0 177 513 177 513

0 106 650

0 128 396 5 328

0 7 596 4 818

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 000

34 273

11 100

Városüzemeltetéti feladatok

3 400 840

4 815 1 184

2 264 550

840 435 400 439 640

1 184 687 576 693 575

550 252 986 255 800

0 163 200 306 100

0 312 774 361 727

0 131 620 80 224

19

19

0

0

0

0

6 620

1 442

106 650

133 724

12 414

20 000

34 273

11 100

469 300

674 520

211 863

20 000

20 000

11 582

0

6 620

1 442

332 750

410 928

189 927

20 000

34 273

11 100

908 940

1 368 095

467 663

119 667 497 000 468 241

77 371 516 712 296 183

39 105 394 576 204 442

-752 158

-479 338

-458 139

20 000

34 273

11 100

908 940

1 368 095

467 663

410 928

9 943 189 927

20 000

34 273

11 100

908 940

1 368 095

467 663


Pénzmaradvány Felvett hitelek Kölcsönök felvétele, törlesztése Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül Támogatás (intézmények és feladatok) Önkormányzati költségvetési támogatás Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig)

20 000

20 000

20 000

20 000

11 582

11 582

0

0

6 620

6 620

1 442

1 442

332 750



2012.11.09, 3:51

hivatal5



Címrend

szám




teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

0 17 851 17 851



Közfoglalkoztatás

Ingatlanok vásárlása

Számítástechnika

5 110 680 58

4 931 668 58

726 256 5 913

0

0

0

0

0

738 380 6 228

0

0

0

0

0 17 851 17 851

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

90 404

82 829

0

0

0

0

90 404

82 829

0

0

0

0

6 228

5 913

0

90 404

82 829

0

17 851

17 851

3 019

3 019

0

3 209

2 894

0

90 404

82 829

0

17 851

17 851

0

6 228

5 913

0

90 404

82 829

0

17 851

17 851

11.00

11.00

10.00

2012.11.09, 3:51

hivatal6



Polgármesteri Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen

Sor-

Címrend

szám




teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Tartalék

Önkormányzati egyéb bevételek

Bevételek rendezése

KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 2 - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3 Dologi kiadások 4 Működési kiadások (1-3-ig) 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 2012. évi létszámelőirányzat / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszámelőirányzata 2_2012 III negyedéves beszámoló.xls

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20 196 314 814

54 122 2 766 782

335 010

2 820 904

335 010

335 010

2 820 904

2 820 904

0

0

0

20 359 11 461 3 488 0 0 14 949 1 253 006 1 288 314 13 183 151 880 150 200 0 0 315 263 271 850 356 800 0 20 000 0 0 648 650 2 000 183 586 20 196 314 814 0 2 772 823

30 156 7 336 4 018 0 0 11 354 1 662 718 1 704 228 57 056 173 734 90 941 0 0 321 731 443 170 630 751 0 50 403 0 0 1 124 324 5 526 183 586 54 122 2 766 782 0 6 160 299

18 448 2 540 1 940 0 0 4 480 808 906 831 834 38 886 100 412 55 003 0 0 194 301 139 216 187 843 0 20 861 0 0 347 920 1 312 34 146 0 0 -159 112 1 250 401

206 652 497 000 468 241 0 0 0 1 073 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 599 857 0 0 2 772 823

344 496 518 241 303 462 67 5 000 0 18 091 0 0 3 426 661 0 1 189 0 0 0 0 0 1 543 092 0 0 6 160 299

314 562 396 105 211 721 67 5 000 0 17 722 0 0 624 497 0 1 189 0 0 0 0 0 -359 925 0 39 463 1 250 401

0.00 11.00

0.00 11.00

0.00 10.00

2012.11.09 , 3:51

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5 259 134

5 402 805

3 624 835

3 000 91 554 41 957

4 508 91 660 58 041

4 508 70 045 58 040 4 797

6 700

8 635

6 122

1 945 953

2 353 854

7 348 298

7 919 503

1 881 431 475 5 650 253

0

0

0

-7 348 298

-7 919 503

-5 650 253

-7 348 298

-7 919 503

-5 650 253

hivatal7



Címrend

szám




teljesítés



teljesítés



teljesítés



teljesítés

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

KÖSZ 22 Kft. v.a.

Budafok-Tétényért Városfejlesztő Kft.

Dél-Budai Eü. Nkft.

Dohnányi NKft.

KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 2 - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3 Dologi kiadások 4 Működési kiadások (1-3-ig) 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig)

0

0

0

0

0

0

0 29 250 29 250

0 29 250 29 250

0 22 250 22 250

10 000

0

10 000

0

0

0

0

0 12 500 12 500

0 12 500 12 500

0 8 940 8 940

0

0

0

0

0

0

146 000

146 000

108 651

140 000

230 534

162 164

146 000

146 000

108 651

140 000

230 534

162 164

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

0

0

5 000

5 000

5 000

0

0

0

0

10 000

0

29 250

29 250

22 250

163 500

163 500

122 591

140 000

230 534

162 164

0

10 000

0

29 250

29 250

22 250

163 500

163 500

122 591

140 000

230 534

162 164

0

10 000

0

29 250

29 250

22 250

163 500

163 500

122 591

140 000

230 534

162 164



2012.11.09, 3:51

hivatal8


Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi önkormányzati feladatok tervezett előirányzatainak III. negyedéves teljesítése Címrend

Sor-

Önkormányzati feladatok mindösszesen

szám



1

2

3

Intézmények összesen

XXII. ker. Önkormányzat összesen


teljesítés



teljesítés



teljesítés

4

5

6

7

8

9

10

11

KIADÁSOK 1 Személyi juttatások 2 - Szociális hozzájárulási adó - Egészségügyi hozzájárulás - Táppénz hozzájárulás - munkaadót terhelő egyéb járulékok Munkaadót terhelő járulékok összesen: 3 Dologi kiadások 4 Működési kiadások (1-3-ig) 5 Támogatásértékű működési kiadás 6 Működési célú pénzeszközátadás áht.-on kívülre 7 Társadalom- és szociálpolitikai juttatások 9 Működési célú pénzmaradvány átadás 10 Elátottak pénzbeni juttatásai 11 Egyéb működési célú támogatások, kiadások (5-10-ig) 12 Felújítás (ÁFA-val) 13 Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) 14 Támogatásértékű felhalmozási kiadás 15 Felhalmozási célú pénzeszközátadás áht.-on kívül 16 Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás 17 Pénzügyi befektetések kiadásai 18 Felhalmozási célú kiadások (12-17-ig) 19 Kölcsönök nyújtása, törlesztése 20 Finanszírozási kiadások 21 Tartalékképzés - általános tartalék 22 - céltartalék 23 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó kiadások 24 KIADÁSOK összesen: (4+11+18+19+20+..+23) BEVÉTELEK 1 Intézményi működési bevételek 2 Önkormányzati sajátos működési bevételek 3 Önkormányzati sajátos felhalmozási bevételek 4 Felhalmozási bevételek 5 Működési célú pénzeszköz átvétel 6 Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 7 Támogatásértékű működési bevételek 8 Támogatásértékű felhalmozási bevételek 9 Előző évi egyéb költségvetési kiegészítések, visszatérülések 10 Pénzmaradvány 11 Felvett hitelek 12 Kölcsönök felvétele, törlesztése 13 Éven belüli rövidlejáratú értékpapírok bevétele 14 Továbbadási célú működési bevételek áht-n belül 15 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n belül 16 Továbbadási célú működési bevételek áht-n kívül 17 Továbbadási célú felhalmozási bevételek áht-n kívül 18 Támogatás (intézmények és feladatok) 19 Önkormányzati költségvetési támogatás 20 Kiegyenlítő-, függő-, átfutó bevételek 21 BEVÉTELEK összesen : (1-20-ig) 2012. évi létszámelőirányzat / fő Közfoglalkoztatottak 2012. évi létszámelőirányzata Önkormányzati képviselők, bizottsági tagok létszáma


20 359 11 461 3 488 0 0 14 949 1 294 756 1 330 064 13 183 437 880 150 200 0 0 601 263 271 850 356 800 0 25 000 0 0 653 650 2 000 183 586 20 196 314 814 0 3 105 573

30 156 7 336 4 018 0 0 11 354 1 704 468 1 745 978 57 056 560 268 90 941 0 0 708 265 443 170 630 751 0 55 403 0 0 1 129 324 5 526 183 586 54 122 2 766 782 0 6 593 583

18 448 2 540 1 940 0 0 4 480 840 096 863 024 38 886 371 227 55 003 0 0 465 116 139 216 187 843 0 25 861 0 0 352 920 1 312 34 146 0 0 -159 112 1 557 406

3 337 097 856 071 26 714 13 026 0 895 811 1 534 514 5 767 422 0 0 0 0 0 0 0 7 655 0 0 0 0 7 655 0 0 0 0 0 5 775 077

3 555 648 919 547 27 462 12 915 0 959 924 1 628 477 6 144 049 7 933 0 255 972 0 0 263 905 0 20 121 0 0 0 0 20 121 0 0 0 0 0 6 428 075

2 583 263 651 693 17 731 3 240 0 672 664 1 136 449 4 392 376 7 933 0 197 190 0 0 205 123 0 14 211 0 0 0 0 14 211 0 0 0 0 3 622 4 615 332

3 357 456 867 532 30 202 13 026 0 910 760 2 829 270 7 097 486 13 183 437 880 150 200 0 0 601 263 271 850 364 455 0 25 000 0 0 661 305 2 000 183 586 20 196 314 814 0 8 880 650

3 585 804 926 883 31 480 12 915 0 971 278 3 332 945 7 890 027 64 989 560 268 346 913 0 0 972 170 443 170 650 872 0 55 403 0 0 1 149 445 5 526 183 586 54 122 2 766 782 0 13 021 658

2 601 711 654 233 19 671 3 240 0 677 144 1 976 545 5 255 400 46 819 371 227 252 193 0 0 670 239 139 216 202 054 0 25 861 0 0 367 131 1 312 34 146 0 0 -155 490 6 172 738

206 652 5 756 134 468 241 0 0 3 000 92 627 41 957 0 0 0 6 700 0 0 0 0 0 -5 415 691 1 945 953 0 3 105 573

344 496 5 921 046 303 462 67 5 000 4 508 109 751 58 041 0 3 426 661 0 9 824 0 0 0 0 0 -5 943 127 2 353 854 0 6 593 583

314 562 4 020 940 211 721 67 5 000 4 508 87 767 58 040 4 797 624 497 0 7 311 0 0 0 0 0 -4 249 620 1 881 431 39 938 3 010 959

359 386 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 415 691 0 0 5 775 077

446 018 0 0 827 5 507 0 23 152 0 0 9 444 0 0 0 0 0 0 0 5 943 127 0 0 6 428 075

363 633 0 0 827 5 507 0 23 151 0 9 499 9 444 0 0 0 0 0 0 0 4 249 620 0 -22 678 4 639 003

566 038 5 756 134 468 241 0 0 3 000 92 627 41 957 0 0 0 6 700 0 0 0 0 0 0 1 945 953 0 8 880 650

790 514 5 921 046 303 462 894 10 507 4 508 132 903 58 041 0 3 436 105 0 9 824 0 0 0 0 0 0 2 353 854 0 13 021 658

678 195 4 020 940 211 721 894 10 507 4 508 110 918 58 040 14 296 633 941 0 7 311 0 0 0 0 0 0 1 881 431 17 260 7 649 962

0.00 11.00

0.00 11.00

0.00 10.00

1 351.15 0.00 29.00

1 358.09 0.00 29.00

1 290.85 0.00 29.00

1 351.15 11.00 29.00

1 358.09 11.00 29.00

1 290.85 10.00 29.00

2012.11.09, 3:51

hivatal9

5. melléklet az előterjesztéshez

Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett felhalmozási és működési célú pénzeszköz átadások, felhalmozási és működési célú továbbadási és támogtásértékű kiadások III. negyedéves teljesítése

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése 1



teljesítés

2

3

4

5 000 20 000

5 000 34 273 1 491 19

5 000 11 100 300 19

6 620 8 000 55 403

1 442 8 000 25 861

0 55 403 146 000 230 534 10 000 22 500 2 870 1 453 1 350 2 591 3 409 400 2 600 500 5 000 20 173 500 1 450 29 998 5 000 4 460 2 960 4 200 1 000 200 47 818 3 120 9 000 185 2 923 20 000 400 400 2 000 200 3 000 2 455 6 200 360 32 000 41 015 1 440 110 500 560 268 12 000 110 160 50 210 20 000 290 130 420

0 25 861 108 651 162 164

Beruházási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül:

Dél-Budai Eü. és Szoc. Szolg. Nonp. Kft. Lakásért fizetett pénzbeli térítés Szennyvízcsatorna rákötési támogatás Lakossági közmű támogatások Felújítási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül:

Társasházak felújítása Egyházak támogatása 1. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás áht-n kívül 2. Támogatás értékű felhalmozási kiadás: A. Felhalmozási célú pénzeszköz átadások összesen: Dél-Budai Eü. Nonp. Kft. Dohnányi Nkft. KÖSZ 22 Kft. v.a. Közszolgálati műsorok támogatása (Sajtó) KSTB pályázatok Baross Gábor Telepi Polgári Kör Budatétényi Polgári Kör Nagytétényi Polgári Kör Budafok-Tétény Baráti Körök Budafoki Péter Pál Utca Polgári Kör Rózsavölgy Egyesület Borlovagrend BMTE 100 éves évforduló Kulturális feladatok összesen Idegenforgalmi feladatok (Budafok-Tétényi fesztiválsorozat) Sportcélú pályázatok (KSTB) BMTE BLC Nagytétényi SE Budatétényi SE BKK INDEX SE Nagytétényi Kosárlabda Egylet Sportegyesületek támogatása összesen Együttműködés nem önkormányzati fenntartású óvodákkal Budafoki Református Egyházközség támogatása (Rózsakerti Ált. Iskola) Környezetvédelem Polgármesteri keret Halacska Református Óvoda Nagytétényi Kastély Közalapítvány XXII.ker. Művészeti Közalapítvány Polgárőregylet Rendőr- és gyereknap támogatása Alapok, alapítványok összesen Családi Napközis szerződések Szent Bernát Alapítvány Máltai Szeretetszolgálat Újbuda Prizma Nkft. - Szociális foglalkoztatás Szociális feladatellátás támogatása összesen Lakásért életjáradék Tiszta virágos kerületért díj SNI-s gyerekek ellátása (Hiperaktív Alapítvány) 3. Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívűl Közterületi jelenlét Tiszta virágos kerületért díj Sportegyüttműködés iskolákkal KSTB sportpályázatok Kerületi feladatok összesen Szabálysértési hatósági feladatok ellátása Kastélymúzeumi rendezvények KSTB közművelődési pályázatok Kulturális feladatok összesen Nemzetiségi önkormányzatok támogatása Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat Görög Nemzetiségi Önkormányzat Horvát Önkormányzat Német Nemzetiségi Önkormányzat Roma Önkormányzat Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása összesen: Önkormányzat-Polgármesteri Hivatal közötti állomány átadása Intézmények Gazdasági Irodája - 2011. évi pm, átadása 4. Támogatás értékű működési kiadás: B. Működési célú pénzeszköz átadás összesen: 2_2012 III negyedéves beszámoló.xls

2012.11.09, 3:51

25 000 0 25 000 146 000 140 000 22 500 4 000 1 300 1 350 1 900 3 400 400 2 600 500 5 000 20 450 3 000 21 000 5 000 4 460 2 960 3 000 500 200 37 120

3 000 20 000 400 400 2 000 2 800 2 400 6 200 360 32 000 40 960 1 440 110 500 437 880 12 000 110

0

0 1 073

0

13 183 451 063

1 528 914 2 199 2 978 2 605 10 224 14 092 7 933 64 989 625 257

17 000 2 340 724 1 110 1 691 2 505 400 1 866 500 5 000 16 136 500 1 310 15 251 5 000 2 394 1 090 3 200 500 27 435

135 950 11 582 200 200 2 000 200 2 600 984 6 200 360 14 370 21 914 850

371 227 7 886

50 50 6 214 290 130 420 1 528 914 2 199 2 978 2 605 10 224 14 092 7 933 46 819 418 046 pénzeszköz átadás

6. melléklet az előterjesztéshez 17. oldal

Budafok -Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett felújítási kiadások III. negyedéves teljesítése ezer Ft-ban Sorszám

Feladat megnevezése



teljesítés

2

3

4

5

1

Bartók lakótelep sportpálya felújítása OTP - SPAR közötti park átépítése (Mária T. - Kossuth L. u. között) Balesetveszélyes ütéscsillapító gumiburkolat cseréje Rózsakert lakótelep városrészközpont I. ütem

18 000 10 500 8 000

15 137 8 845 12 879 6 745

7 036 12 879 6 283

Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások:

36 500

43 606 1 595

26 198 1 588

Felszíni vízelvezetési feladatok összesen: Út, járda, lépcsőfelújítások tervezése Járda felújítások Járda felújítások - térkőre Parkolók felújítása, átalakítása Tóth József utca 1-5 támfal felújítása Tóth József utcai támfal megerősítése Alsósas utcában Dietzl lépcső melletti korlát átépítése Dietzl lépcső melletti támfal helyreállítása, pince tömedékelése Honfoglalás 64 - Késmárki utca szélesítés

0 10 000 35 000

1 595 11 187 35 000 34 400 5 000 17 445 12 841 6 871 15 293 17 582

1 588 1 863 22 476

3.

Út-, járda, támfal és lépcsőfelújítások: Bartók bölcsőde külső vízvezeték hálózat Vöröskereszt bölcsőde vízvezeték felújítása II. ütem Bartók óvoda külső vízvezeték hálózat

70 000 6 000 2 000

155 619 1 956 2 000 1 944

43 283 1 944

a.

intézményi vizesblokkok, vízvezetékek és csatornák felújítása összesen: Erzsébet királyné utcai óvoda fűtésrendszer Ják utcai óvoda kazánház burkolat felújítása

8 000 1 500 1 000

5 900 1 500 262

3 888 771 208

b.

intézményi fűtésfelújítások összesen: Anna utcai óvoda épület körüli járdák, rácsok Anna utcai óvoda teraszok burkolata Anna utcai óvoda gyermekmedence felújítása Árpád utcai óvoda udvari burkolatok Erzsébet királyné utcai óvoda udvari járdák Ják utcai óvoda udvar felújítása II. ütem Kereszt utcai óvoda udvari járdák Kisfaludy óvoda udvari burkolatok

2 500 2 500 1 500

979 2 174 1 056

1 000

1 762 2 440 1 500 209 500 131 2 997 260 160 680 1 650

1. Felszíni vízelvezetési feladatok 2.

5 000 20 000

500 1 500 2 500 500 1 000

Gádor utcai Általános Iskola sportpálya felújítás Szociális Szolgálat, XVI. u. 22. belső udvar I. ütem

12 697 6 247

1 944

2 149

680

c.

sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen: Rózsakerti óvoda tetőszigetelés

11 000 18 000

10 527 25 480

6 059

d.

intézményi tetőfelújítások összesen:

18 000

25 480

0

e.

intézményi világítás felújítások összesen:

0

0

0

f.

konyhafelújítások összesen: Vöröskereszt utcai Bölcsőde - konyhai tűzhely cseréje akadálymentesítés összesen: Rózsakerti utcai óvoda homlokzat hőszigetelése

0

0 484

0 484

0

484 6 000

484 5 972

5 500

5 500 2 563 14

2 563 14

14 120 4 744

8 549 4 740

2 909 747

352

1 520 5 000 10 644 3 256 3 551

273 4 370 9 970 3 256 1 675

11 700 56 700

32 371 90 644 2 978 5 078 8 254 5 000

24 636 44 595 2 977 5 050 7 929

0 163 200 57 700

21 310 312 774 78 278

15 956 131 620 2 110

57 700 36 450 12 500

78 278 37 328 12 790

2 110

g.

Budai Nagy Antal Gimnázium homlokzat felújítás, hőszigetelés, ablakcsere új épületben Szociális Szolgálat, XII. u. 28. homlokzatának felújítása

43

Intézmények Gazdasági Irodája ablakcsere Polgármesteri Hivatal - Gazdasági Iroda ablaka h.

i. 4.

homlokzatfelújítások összesen: Leányka bölcsöde beépített szekrények Árpád utcai óvoda beépített szekrények Bartók óvoda teraszok tetőfelújítása Kereszt utcai óvoda támfal Leányka utcai óvoda beépített szekrények Mező utcai óvoda galéria, lépcsők Rózsakerti óvoda épületgépészeti vezetékek

5 500 900 2 000 800 1 000 2 000 5 000

Kolonics György Általános Iskola - lifttorony szerkezetének megfeleltetése Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi261. irodák bővítése Szociális Szolgálat Nagytétényi 266. cirkók cseréje egyéb intézményi felújítások összesen: Intézményekben tervezett felújítások (a+b+..+i) : Intézményi tervezések Szakorvosi rendelő felújítási terve Szakorvosi rendelő - veszélyes hulladéktároló Krízis Alapítvány épülete - külső szigetelés kiépítése Egyéb városüzemeltetési feladatok: Városüzemeltetési feladatok összesen (1+2+3+4+5):

5. I. Önkormányzati lakások felújítása a.

Lakás felújítások: Egyéb nem lakás célú helyiségek felújítása Orvosi rendelők felújítása

b. II. III.

Nem lakás célú helyiségek: Vagyongazdálkodási feladatok tervezett kiadásai összesen (a+b): Idegenforgalmi feladatok - Veréb utcai barlanglakás

48 950 106 650 2 000

50 118 128 396 2 000

5 486 7 596

271 850

443 170

139 216

271 850

443 170

139 216

A.

Önkormányzati felújítások összesen (I+II+III):

B.

Intézmények által elvégzett felújítások:

C.

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):


2012.11.09, 3:51

5 486

felújítás

7. melléklet az előterjesztéshez 18. oldal

Budafok -Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett beruházási kiadások III. negyedéves teljesítése ezer Ft-ban Sorszám

1. 2.

3.

4. 5.

6. 7.

8. a.

b.

c. d. e.

f. g. 9.




teljesítés

1

2

3

4

Játszótér, játszókert és zöldfelület tervezések OTP-SPAR közötti park átépítése (Mária T.- Kossuth L. utcák között) Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások összesen: Szennyvízcsatorna építés összesen : Felszíni vízelvezetések tervezése Felszíni vízelvezetési feladatok Hűség u. - Gereblye u. csapadékvíz elvezetés Hegybíró utca vízelvezetése Felszíni vízelvezetési feladatok tervezése, építése összesen: Vízvezeték tervezések Aranyhegyi utca (Diótörő u. - utca vége) Föld utca (Nagytétényi u. - Úttörők u.) Hanna utca 4-8. sz. között Mária utca 12-22. sz. között Tatár forduló Tegzes utcából nyíló Névtelen utca Vízvezeték építés összesen : Közvilágítási hálózatok és lámpák építése Elektromos vezetékek kiépítése összesen: Út- és járdaépítések, lépcsők, támfalak építésének tervezése Kunyhó u. 42-54. sz. előtti támfal megerősítése Járda felújítások - térkőre Barackos úti járda építése I. ütem Egyéb útfenntartási feladatok Alsósas utca útépítés Hegybíró utca Csemetekert u. Tatárka utca (Vincellér - Portyázó) Maros utca (Damjanich u. - Lehel u.) Sajó utca Mátra utca Zagyva utca (Mátra utcától) Temesvár-Panoráma u. Útépítések összesen: Parkolók korszerűsítése, kismértékű bővítése Parkolók összesen: Rózsakert városközpont II. ütem Seidl lépcső átépítése Tóth József utcai lépcső átépítése Lépcsők átépítése különböző helyszíneken Egyéb összesen: Anna utcai óvoda hátsó kijárathoz előtető intézményi tetők összesen: Rózsakerti utcai óvoda homlokzat hőszigetelés Szociális Szolgálat, Nagytétényi út 266. homlokzat hőszigetelés Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út. 264. nyílászáró csere Városháza külső nyílászárók cseréje III. ütem PH Nagytétényi ÜSZI nyílászárók cseréje intézményi homlokzatok összesen: Bartók bölcsőde udvari játszószerek Leányka bölcsőde udvari játszószerek Rózsakerti bölcsőde udvari játszószerek Anna utcai óvoda körüli járdák, rácsok Anna utcai óvoda gyermekmedence felújítása Árpád utcai óvoda udvari játszószerek Bartók óvoda udvari játszószerek Ják utcai óvoda udvari játszószerek Ják utcai óvoda udvar felújítása II. ütem Kereszt utcai óvoda udvari játszószerek Kisfaludy utcai óvoda udvari játszószerek Leányka utcai óvoda udvari játszószerek Rákóczi utcai óvoda udvari játszószerek Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út. 264. udvari játszószerek sportcélú helyiségek, sportudvarok, udvarok összesen: Rózsakerti bölcsőde komplex akadálymentesítés - KMOP akadálymentesítés összesen: Vöröskereszt utcai Bölcsőde - konyhai tűzhely cseréje konyhák összesen: Leányka bölcsőde beépített szekrények Vöröskereszt bölcsőde beépített szekrények Szociális Szolgálat - Nagytétény út 266. cirkók cseréje Gyermekjóléti Központ - Nagytétényi út 261. - irodák bővítése IGI - gázkonvektor csere egyéb intézményi beruházások összesen:

6 000 10 000 19 000 3 000 18 000 2 500 1 800 6 000 4 500 35 800 5 000 5 000 10 000

42 000

232 709 941 0 657 1 425 195 2 277 234 12 065 3 805 1 051 3 834 3 082 24 071 1 186 1 186 2 526 1 823 6 952

7 717 1 529 1 503 925 1 182 2 517 12 867

52 000

102 786

39 541

0 19 000 20 000 15 000 20 000 74 000 500 500 6 000 5 000 6 000 20 000 5 000 42 000 1 000 1 500 500

0 19 000 20 000 15 000 20 000 74 000

0 150

150

0

0

500 2 000 1 000

3 500 1 500 1 000 12 500 0 0 800 1 500 3 000 9 500 500 15 300

42 164

0

1 429 1 000 60 991 500 1 816

1 428 1 000 60 991 436 1 816

1 003 240 840 3 600 1 559 2 540 15 578 357 357

1 003

3 375 1 444 11 553 0

0

0

5 360 687 6 047

0 0 11 553 505

10 000 40 000 50 000

Városüzemeltetés feladatok összesen (1-től 10-ig) :

306 100

361 727

80 224

50 000 700

145 145 700 27 166 281 5 328 90 404 630 751

12 532

A.

Kártalanítás, utcamegnyitás Kulturális feladatok - Hotspot: Városrendezés, főépítészi feladatok : Nagytétény városközpont rehabilitációja: Vagyongazdálkodási feladatok: Ingatlanok vásárlása: Önkormányzati beruházások összesen (I-től VII-ig):

B.

Intézmények tervezett beruházásai:

7 655

20 121

14 211

C.

BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):

364 455

650 872

202 054

I. II. III. IV. V. VI. VII.


2012.11.09, 3:51

0 70 300

5 000 11 847 25 317

0 64 146 505 10 000 40 000 50 505

10.

vizesblokkok és csatornák összesen: Intézményekben tervezett beruházások (a+b+c+d+e+f+g): Intézményi tervezések Szakorvosi rendelő akadálymentesítés ( rámpa) Szakorvosi rendelő - gyerekorvos, védőnői rész - nyílászáró csere Egyéb városüzemeltetési feladatok összesen:

0 0 3 000

1 553 709 2 262 0 3 914 1 425 6 000 10 095 21 434 2 501 15 323 4 833 1 335 4 869 3 914 3 500 36 275 10 319 10 319 12 784 1 823 6 952 10 500 483 42 000 7 717 1 529 1 503 925 1 182 2 517 12 871

356 800

505

7 440 4 818 82 829 187 843

beruházás


Budafok - Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett szociálpolitikai juttatások III. negyedéves teljesítése

ezer Ft-ban

sorszám




teljesítés


1

2

3

4

5

6

Rendszeres pénzbeni ellátások - rendszeres szociális segély - foglalkoztatás helyettesítő támogatás - időskorúak járadéka - lakásfenntartási támogatás - adósságcsökkentési támogatás - ápolási díj - megelőlegezett gyermektartás - kiegészítő gyermekvédelmi támogatás - óvodáztatási támogatás - rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

1

Rendszeres pénzbeni ellátások összesen

2 000 21 900 1 000 10 000 3 000 40 000

22 773 100 206 2 701 30 902 10 883 90 307 3 541 588 260 6 386

17 329 77 503 2 222 20 365 8 668 61 894 3 219 478 260 6 287

76.09% 77.34% 82.27% 65.90% 79.65% 68.54% 90.91% 81.29% 100.00% 98.45%

77 900

268 547

198 225

73.81%

30 000 7 000 3 000 8 000

31 530 7 000 4 000 8 000 784 11 300 4 000 9 000 2 752

23 629 3 770 2 263 3 739 973 9 776 1 920 4 851 3 047

74.94% 53.86% 56.58% 46.74% 124.11% 86.51% 48.00% 53.90% 110.72%

72 300

78 366

53 968

68.87%

150 200

346 913

252 193

72.70%

Eseti pénzbeni ellátások - átmeneti segély - temetési segély - köztemetés - közgyógyellátás - közlekedési támogatás (mozgáskorlátozottak) - ösztöndíj - Babakelengye - rendkívüli gyermekvédelmi támogatás - otthonteremtési támogatás

2

Eseti pénzbeni ellátások összesen

Szociálpolitikai juttatások (1+2) összesen :

11 300 4 000 9 000

8. melléklet az előterjesztéshez

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerületi Önkormányzat 2012. évi tervezett tartalék előirányzata

ezer Ft-ban sorszám

Tartalékolás jogcíme

1

I II

2

Általános tartalék Céltartalék Működési tartalék / iparűzési adó További évekre képezett tartalék Adósságszolgálatra képezett tartalék Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése Intézményi tartalék pályázatok önrésze Kisebbségi önkormányzatok közüzemi díja Kisebbségi önkormányzatok - pályázat Ingatlanok vásárlása Befizetés városrehabilitációs alapba Környezetvédelmi Alap Egyházak támogatása Közfoglalkoztatás támogatása Bérlakások pénzbeli térítése Nagytétényi városközpont rehabilitációja Csatlakozás az Első Energia-beszerzési Önk. Társuláshoz Játék utcai piac bővítése és építése érdekében ingatlanvásárlás Bp.,XXII. ker. Harangozó utcai "kivett beépítetlen terület"-ek MIS - információs rendszer bevezetése Budapest Komplex Integrált szennyvízelvezetés Szakorvosi rendelő felújítása III. ütem Fatelepítési program (Csepel III Erőmű) "Nevelési intézmények fejlesztése" KMOP pályázat (óvoda bővítése) Kötött normativák: pedagógus továbbképzés szociális továbbképzés és szakvizsga tankönyvtámogatás szakmai informatikai feladatok (közoktatás) 2012. évi kompenzáció

Céltartalék összesen : Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :


2012.11.09, 3:51



teljesítés

3

4

5

20 196

54 122

120 000

300 000 600 000 500 000 17 181 250 000 180 403 519 0 112 741 56 995 47 386 0 10 655 20 277 258 717 2 000 58 925 2 079 10 000 150 000 140 000 5 000 15 009

17 181 20 000 50 000 1 500 9 000 30 000 6 000 18 000 8 000 4 000

3 900 213 19 440 7 580

3 773 213 17 832

314 814 335 010

2 766 782 2 820 904

7 077

0 0

tartalék

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerületi Önkormányzat évi tervezett bevételek III. negyedéves teljesítése

Recommend Documents