BU SP SP PRE, a.s ,00. DFN záloha na další obd ,00

SVJ661 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 224 IČ: 29056543 DI

Strana:

1

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2013 do 6.2013 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 221010

do S661 Částka DAL

Středisko S661 - V třešňovce 224 Účet 221010 - Běžný účet 1. 1 2 3 4 5 6 Celkem účet 221010 :

Počátek rok : 14 695,92 Součet za účet 221010 a období 1.2013 Součet za účet 221010 a období 2.2013 Součet za účet 221010 a období 3.2013 Součet za účet 221010 a období 4.2013 Součet za účet 221010 a období 5.2013 Součet za účet 221010 a období 6.2013 MD-D : 234 784,91

Počátek k 1.2013 : 189 349,00 189 690,00 231 148,82 174 443,00 223 470,00 225 755,81 1 233 856,63 Zůstatek k 6.2013 :

14 695,92 94 101,42 146 954,35 339 071,86 129 621,08 88 780,90 200 542,11 999 071,72 249 480,83

Účet 221011 - Běžný účet 2. 1 2 3 4 5 6 Celkem účet 221011 :

Počátek rok : 354 776,95 Součet za účet 221011 a období 1.2013 Součet za účet 221011 a období 2.2013 Součet za účet 221011 a období 3.2013 Součet za účet 221011 a období 4.2013 Součet za účet 221011 a období 5.2013 Součet za účet 221011 a období 6.2013 MD-D : -49 279,65

Počátek k 1.2013 : 167,53 138,03 145,94 113,61 78,88 76,36 720,35 Zůstatek k 6.2013 :

354 776,95 0,00 0,00 50 000,00 0,00 0,00 0,00 50 000,00 305 497,30

Účet 261010 - Peníze na cestě 3 UCT661130072 BU1661000048 UCT661130080 BU2661000003 Celkem účet 261010 :

Počátek rok : 0,00 Převod ze SÚ Převod na BÚ MD-D :

Počátek k 1.2013 : 0,00 50 000,00 50 000,00 Zůstatek k 6.2013 :

0,00 50 000,00 0,00 50 000,00 0,00

Účet 311000 - Odběratelé 4 UCT661130050 VFN661130001 661130001 UCT661130060 BU1661000056 661130001 Celkem účet 311000 :

Počátek rok : 0,00 Přefakturace nákladů za opravu rozbitého 2013 VFN661130001 OF Chvátal Ladisla MD-D : 0,00

Počátek k 1.2013 : 262,00 0,00 262,00 Zůstatek k 6.2013 :

0,00 0,00 262,00 262,00 0,00

Účet 311010 - Příspěvek na správu domu a pozemku Počátek rok : 60 283,00 1 Součet za účet 311010 a období 1.2013 2 Součet za účet 311010 a období 2.2013 3 Součet za účet 311010 a období 3.2013 4 Součet za účet 311010 a období 4.2013 5 Součet za účet 311010 a období 5.2013 6 Součet za účet 311010 a období 6.2013 Celkem účet 311010 : MD-D : -51 722,00

Počátek k 1.2013 : 178 062,00 178 062,00 178 062,00 178 062,00 197 881,00 184 047,00 1 094 176,00 Zůstatek k 6.2013 :

60 283,00 176 133,00 189 590,00 181 146,00 174 181,00 225 735,00 199 113,00 1 145 898,00 8 561,00

Účet 314015 - Zálohy dodavatelům - elektřina 3 UCT661130075 BU1661000049 30169119 BU1661000049 30169219 6 UCT661130108 DFN661130022 30169119 DFN661130022 30169119 UCT661130109 DFN661130023 30169219 DFN661130023 30169219 UCT661130132 BU1661000100 30169219 Celkem účet 314015 :

Počátek rok : 162 720,00 2012 SP661120003 SP PRE, a.s. 2012 SP661120004 SP PRE, a.s. odpočet zapl. záloh záloha na další obd. odpočet zapl. záloh záloha na další obd. 2013 SP661130004 SP PRE, a.s. MD-D : -108 267,00

Počátek k 1.2013 : 22 660,00 31 580,00 0,00 25 473,00 0,00 20 035,00 8 945,00 108 693,00 Zůstatek k 6.2013 :

162 720,00 0,00 0,00 90 640,00 0,00 126 320,00 0,00 0,00 216 960,00 54 453,00

Účet 314016 - Zálohy dodavatelům - ostatní 5 UCT661130087 DFN661130015 11292951 Celkem účet 314016 :

Počátek rok : 3 520,00 Zálohový list DZL661120001 MD-D : -3 520,00

Počátek k 1.2013 : 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2013 :

3 520,00 3 520,00 3 520,00 0,00

Účet 314018 - Zálohy dodavatelům - teplo 1 UCT661130018 BU1661000017 6413111885 2 UCT661130039 BU1661000028 6413211885 3 UCT661130056 BU1661000045 6413311885 4 UCT661130063 BU1661000060 6413411885 5 UCT661130098 BU1661000075 6413511885 6 UCT661130124 BU1661000093 6413611885 Celkem účet 314018 :

Počátek rok : 0,00 2013 SP661130001 SP DALKIA Česká r 2013 SP661130001 SP DALKIA Česká r 2013 SP661130001 SP DALKIA Česká r 2013 SP661130001 SP DALKIA Česká r 2013 SP661130001 SP DALKIA Česká r 2013 SP661130001 SP DALKIA Česká r MD-D : 393 600,00

Počátek k 1.2013 : 65 600,00 65 600,00 65 600,00 65 600,00 65 600,00 65 600,00 393 600,00 Zůstatek k 6.2013 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 393 600,00

Počátek k 1.2013 : 69 180,00

0,00 0,00

0,00

Účet 314019 - Zálohy dodavatelům - vodné,stočné Počátek rok : 0,00 3 UCT661130055 BU1661000044 4000002435 2013 SP661130002 SP Pražské vodovod 01.08.2013 8:47:31

Vosyková Jolana

UCT-1853-1064


Strana:

2

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2013 do 6.2013 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 314019 6 UCT661130124 BU1661000093 4000002435 2013 SP661130002 SP Pražské vodovod 69 180,00 Celkem účet 314019 : MD-D : 138 360,00 138 360,00 Zůstatek k 6.2013 : Účet 315017 - Náklady na správní poplatek nečlena družst Počátek rok : 0,00 1 RE661130001 DRE66113100 130192 bytové jednotky 1/13 2 RE661130002 DRE66113100 130493 bytové jednotky 2/13 3 RE661130003 DRE66113100 130742 bytové jednotky 3/13 4 RE661130004 DRE66113100 130990 bytové jednotky 4/13 5 RE661130005 DRE66113100 131246 bytové jednotky 5/13 6 RE661130006 DRE66113100 131494 bytové jednotky 6/13 Celkem účet 315017 : MD-D :

do S661 Částka DAL 0,00 0,00 138 360,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 595,20

Počátek rok : 0,00 výměna nouzových světel za zpracování řádné úč.závěrky za r.2012 zářivkové trubice, startéry, žarovka stínítko světla Přefakturace nákladů za opravu rozbitého poštovné údržba 5/2013 skrutátor tisk hlas.lístků údržba údržba -klíče vedení hlas.protokolu vyžádaná účast zaměstnance výměna prasklého kohoutu v cirkulačním pronájem sálu na schůzi vlastníků Zúčtování zaokrouhlení TS 2012 MD-D : 23 626,17

Počátek k 1.2013 : 683,01 6 050,00 1 985,00 550,00 -262,00 3 942,18 370,02 720,01 276,07 99,99 371,95 4 200,01 1 200,01 1 725,00 1 750,00 -35,08 23 626,17 Zůstatek k 6.2013 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23 626,17

Účet 315022 - Náklady na odvoz odpadu 1 UCT661130001 DFN661130001 9603303417 5 UCT661130095 DFN661130020 2700272599 Celkem účet 315022 :

Počátek rok : 0,00 odvoz odpadu - služba zanášky I. pol. odvoz odpadu I. pol. 2013 MD-D : 28 726,00

Počátek k 1.2013 : 598,00 28 128,00 28 726,00 Zůstatek k 6.2013 :

0,00 0,00 0,00 0,00 28 726,00

Účet 315023 - Náklady na úklid 1 UCT661130022 DFN661130004 2 UCT661130046 DFN661130008 3 UCT661130051 DFN661130011 4 UCT661130088 DFN661130016 5 UCT661130094 DFN661130019 6 UCT661130136 DFN661130025 UCT661130137 DFN661130026 Celkem účet 315023 :

Počátek rok : 0,00 úklid 1/13 úklid 2/13 úklid 3/13 úklid 4/13 úklid 5/13 úklid 6/13 vysátí vody z garáže 4.6.2013 MD-D : 27 244,20

Počátek k 1.2013 : 4 298,70 4 298,70 4 298,70 4 298,70 4 298,70 4 298,70 1 452,00 27 244,20 Zůstatek k 6.2013 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27 244,20

Účet 315024 - Náklady na provoz výtahu 1 UCT661130023 DFN661130005 380165657 UCT661130020 DFN661130002 464070714 UCT661130021 DFN661130003 464070715 UCT661130025 DFN661130006 549102488 2 UCT661130047 DFN661130009 552423929 3 UCT661130052 DFN661130012 555748561 4 UCT661130082 DFN661130013 380178542 UCT661130089 DFN661130017 559086375 5 UCT661130107 DFN661130021 562430555 6 UCT661130138 DFN661130027 565783462 Celkem účet 315024 :

Počátek rok : 0,00 servis výtahy I.Q odborná zkouška výtahu odborná zkouška výtahu telefony 1/13 telefony 2/13 telefony 3/13 servis výtahy II.Q telefony 4/13 telefony 5/13 telefony 6/13 MD-D :

Počátek k 1.2013 : 7 983,45 4 235,00 4 235,00 1 197,90 1 197,90 1 199,42 7 983,45 1 197,90 1 197,90 1 197,90 31 625,82 Zůstatek k 6.2013 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 625,82

Účet 315025 - Náklady na elektrickou energii 6 UCT661130108 DFN661130022 30169119 UCT661130109 DFN661130023 30169219 Celkem účet 315025 :

Počátek rok : 0,00 el. energie 21.6.12 - 4.6.13 el. energie 21.6.12 - 4.6.13 MD-D :

Počátek k 1.2013 : 65 167,00 106 285,00 171 452,00 Zůstatek k 6.2013 :

0,00 0,00 0,00 0,00 171 452,00

Účet 315019 - Náklady provozní 3 RE661130003 DRE66113100 DRE66113100 UCT661130048 DFN661130010 4 UCT661130083 DFN661130014 UCT661130050 VFN661130001 5 RE661130005 DRE66113100 DRE66113100 6 RE661130006 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 UCT661130131 DFN661130024 UCT661130140 DFN661130029 VD661130001 VD661130001 Celkem účet 315019 :

01.08.2013 8:47:31

Vosyková Jolana

130742 130742 1311030163 1311040200 661130001 131246 131246 131494 131494 131494 131494 131494 131494 17762013 820446

130100102 130100213 130100320 130100434 130100552 130100678 130100679

54 595,20

31 625,82

171 452,00

UCT-1853-1064


Strana:

3

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2013 do 6.2013 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 315028 Účet 315028 - Náklady na údržbu zeleně Počátek rok : 0,00 Počátek k 1.2013 : 1 UCT661130022 DFN661130004 130100102 údržba zeleně 1/13 1 468,70 2 UCT661130046 DFN661130008 130100213 údržba zeleně 2/13 1 468,70 3 UCT661130051 DFN661130011 130100320 údržba zeleně 3/13 1 468,70 4 UCT661130088 DFN661130016 130100434 údržba zeleně 4/13 1 468,70 5 UCT661130094 DFN661130019 130100552 údržba zeleně 5/13 1 468,70 6 UCT661130136 DFN661130025 130100678 údržba zeleně 6/13 1 468,70 Celkem účet 315028 : MD-D : 8 812,20 8 812,20 Zůstatek k 6.2013 : Účet 315029 - Náklady na ostatní služby 1 RE661130001 DRE66113100 130192 2 RE661130002 DRE66113100 130493 3 RE661130003 DRE66113100 130742 4 RE661130004 DRE66113100 130990 5 RE661130005 DRE66113100 131246 6 RE661130006 DRE66113100 131494 DRE66113100 131494 Celkem účet 315029 :

Počátek rok : 0,00 za službu údržbáře 1/13 za služby údržbáře 2/13 za výkon služby údržbáře 3/13 za výkon služby údržbáře 4/13 za výkon služby údržbáře 5/13 za správu spol.pozemků 6/13 za výkon služby údržbáře 6/13 MD-D : 31 492,67

Účet 315050 - Náklady na revizi a údržbu technologií Počátek rok : 0,00 2 UCT661130026 DFN661130007 130100061 Profylaktická prohlídka UPS Celkem účet 315050 : MD-D :

Účet 315060 - Náklady na revizi a údržbu technologií - gar Počátek rok : 0,00 5 UCT661130090 DFN661130018 1300910 servis gar. vrat 5-10/2013 Celkem účet 315060 : MD-D :

Účet 315067 - Náklady na poplatek za správu - garáže Počátek rok : 0,00 1 RE661130001 DRE66113100 130192 garážové stání 1/13 2 RE661130002 DRE66113100 130493 garážová stání 2/13 3 RE661130003 DRE66113100 130742 garážová stání 3/13 4 RE661130004 DRE66113100 130990 garážová stání 4/13 5 RE661130005 DRE66113100 131246 garážová stání 5/13 6 RE661130006 DRE66113100 131494 garážová stání 6/13 Celkem účet 315067 : MD-D :

Účet 315073 - Náklady na úklid - garáže 1 UCT661130022 DFN661130004 130100102 2 UCT661130046 DFN661130008 130100213 3 UCT661130051 DFN661130011 130100320 4 UCT661130088 DFN661130016 130100434 5 UCT661130094 DFN661130019 130100552 6 UCT661130136 DFN661130025 130100678 Celkem účet 315073 :

Počátek rok : 0,00 úklid garáže 1/13 úklid garáže 2/13 úklid garáže 3/13 úklid garáže 4/13 úklid garáže 5/13 úklid garáže 6/13 MD-D :

Účet 315080 - Náklady na společné služby v areálu Počátek rok : 0,00 1 RE661130001 DRE66113100 130192 práce ve spol. areálu 1/13 DRE66113100 130192 za správu spol. pozemků 1/13 2 RE661130002 DRE66113100 130493 pojistná událost DRE66113100 130493 práce ve spol.areálu 2/13 DRE66113100 130493 vývoz odp.košů 1/13 DRE66113100 130493 za správu spol.pozemků 2/13 3 RE661130003 DRE66113100 130742 práce ve spol.areálu 3/13 DRE66113100 130742 vývoz odp.košů 2/13 DRE66113100 130742 za správu spol.pozemků 3/13 4 RE661130004 DRE66113100 130990 práce ve spol.areálu 4/13 DRE66113100 130990 vývoz odp.košů 3/13 DRE66113100 130990 za správu spol.pozemků 4/13 5 RE661130005 DRE66113100 131246 práce ve spol.areálu 5/13 DRE66113100 131246 vývoz odp.košů 4/13 DRE66113100 131246 za správu spol.pozemků 5/13 6 RE661130006 DRE66113100 131494 spotř.el.-veř.osvětlení 1-6/13 DRE66113100 131494 spotř.el.-veř.osvětlení 6-12/12 DRE66113100 131494 vývoz odp.košů 5/13 RE661130007 DRE66113100 131533 práce ve spol.areálu 6/13

01.08.2013 8:47:31

Vosyková Jolana

8 470,00

1 929,00

17 424,00

13 335,60

do S661 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 812,20

Počátek k 1.2013 : 5 239,30 5 239,30 5 239,30 5 239,30 5 239,30 56,87 5 239,30 31 492,67 Zůstatek k 6.2013 :

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 492,67

Počátek k 1.2013 : 8 470,00 8 470,00 Zůstatek k 6.2013 :

0,00 0,00 0,00 8 470,00

Počátek k 1.2013 : 1 929,00 1 929,00 Zůstatek k 6.2013 :

0,00 0,00 0,00 1 929,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 424,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 335,60

Počátek k 1.2013 : 1 324,10 56,87 -190,61 1 324,10 127,05 56,87 1 324,10 103,82 56,87 1 776,86 98,98 56,87 1 324,10 97,02 56,87 2 372,62 2 646,89 128,09 1 324,10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UCT-1853-1064


Strana:

4

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2013 do 6.2013 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 315080 Celkem účet 315080 : MD-D : 14 065,57 14 065,57 Zůstatek k 6.2013 : Účet 321000 - Dodavatelé 1 UCT661130003 BU1661000006 UCT661130016 BU1661000012 UCT661130022 DFN661130004 DFN661130004 DFN661130004 RE661130001 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 UCT661130023 DFN661130005 UCT661130020 DFN661130002 UCT661130021 DFN661130003 UCT661130016 BU1661000012 UCT661130025 DFN661130006 UCT661130001 DFN661130001 2 UCT661130026 DFN661130007 UCT661130029 BU1661000027 UCT661130046 DFN661130008 DFN661130008 DFN661130008 RE661130002 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 UCT661130038 BU1661000023 UCT661130029 BU1661000027 UCT661130028 BU1661000025 BU1661000025 UCT661130036 BU1661000033 UCT661130047 DFN661130009 UCT661130043 BU1661000024 3 UCT661130055 BU1661000044 UCT661130051 DFN661130011 DFN661130011 DFN661130011 UCT661130053 BU1661000041 BU1661000041 RE661130003 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 UCT661130048 DFN661130010 UCT661130076 BU1661000050 UCT661130052 DFN661130012 UCT661130072 BU1661000048 4 UCT661130063 BU1661000060 UCT661130088 DFN661130016 DFN661130016 DFN661130016 UCT661130060 BU1661000056 UCT661130092 BU1661000068 RE661130004 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 DRE66113100 UCT661130060 BU1661000056 UCT661130083 DFN661130014 UCT661130092 BU1661000068 UCT661130082 DFN661130013 UCT661130086 BU1661000066 01.08.2013 8:47:31

Vosyková Jolana

120101217 122982 130100102 130100102 130100102 130192 130192 130192 130192 130192 380165657 464070714 464070715 543608946 549102488 9603303417 130100061 130100102 130100213 130100213 130100213 130493 130493 130493 130493 130493 130493 130493 1342016643 380165657 464070714 464070715 549102488 552423929 9603303417 130100213 130100320 130100320 130100320 130192 130264 130742 130742 130742 130742 130742 130742 130742 130742 1311030163 552423929 555748561 9212011885 130100320 130100434 130100434 130100434 130493 130742 130990 130990 130990 130990 130990 130990 1311030163 1311040200 1311040200 380178542 380178542

Počátek rok : -204 698,91 2012 DFN661120051 DF Společnost pro 2012 DRE661121009 DF Stavební bytov údržba zeleně 1/13 úklid garáže 1/13 úklid 1/13 bytové jednotky 1/13 garážové stání 1/13 práce ve spol. areálu 1/13 za službu údržbáře 1/13 za správu spol. pozemků 1/13 servis výtahy I.Q odborná zkouška výtahu odborná zkouška výtahu 2012 DFN661120052 DF Telefónica O2 telefony 1/13 odvoz odpadu - služba zanášky I. pol. Profylaktická prohlídka UPS 2013 DFN661130004 DF Společnost pro údržba zeleně 2/13 úklid garáže 2/13 úklid 2/13 bytové jednotky 2/13 garážová stání 2/13 pojistná událost práce ve spol.areálu 2/13 vývoz odp.košů 1/13 za služby údržbáře 2/13 za správu spol.pozemků 2/13 2012 DFN661120053 DF Pražské vodov 2013 DFN661130005 DF SCHINDLER C 2013 DFN661130002 DF SCHINDLER C 2013 DFN661130003 DF SCHINDLER C 2013 DFN661130006 DF Telefónica O2 telefony 2/13 2013 DFN661130001 DF AVE CZ odpad 2013 DFN661130008 DF Společnost pro údržba zeleně 3/13 úklid garáže 3/13 úklid 3/13 2013 DRE661131001 DF Stavební bytov 2012 DRE661121010 DF Stavební bytov bytové jednotky 3/13 garážová stání 3/13 práce ve spol.areálu 3/13 výměna nouzových světel vývoz odp.košů 2/13 za správu spol.pozemků 3/13 za výkon služby údržbáře 3/13 za zpracování řádné úč.závěrky za r.2012 zářivkové trubice, startéry, žarovka 2013 DFN661130009 DF Telefónica O2 telefony 3/13 2012 DFN661120054 DF DALKIA Česká 2013 DFN661130011 DF Společnost pro údržba zeleně 4/13 úklid garáže 4/13 úklid 4/13 2013 DRE661131002 DF Stavební bytov 2013 DRE661131003 DF Stavební bytov bytové jednotky 4/13 garážová stání 4/13 práce ve spol.areálu 4/13 vývoz odp.košů 3/13 za správu spol.pozemků 4/13 za výkon služby údržbáře 4/13 2013 DFN661130010 DF CEHA KDC ele stínítko světla 2013 DFN661130014 DF CEHA KDC ele servis výtahy II.Q 2013 DFN661130013 DF SCHINDLER C

Počátek k 1.2013 : 7 922,00 19 057,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 188,00 0,00 0,00 0,00 7 990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 698,00 7 983,45 4 235,00 4 235,00 1 197,90 0,00 598,00 7 990,00 0,00 0,00 0,00 18 623,47 101,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 197,90 0,00 121 732,44 7 990,00 0,00 0,00 0,00 18 559,91 25 460,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 985,00 0,00 550,00 0,00 7 983,45

do S661 Částka DAL 0,00 14 065,57 -204 698,91 0,00 0,00 1 468,70 2 222,60 4 298,70 9 099,20 2 904,00 1 324,10 5 239,30 56,87 7 983,45 4 235,00 4 235,00 0,00 1 197,90 598,00 8 470,00 0,00 1 468,70 2 222,60 4 298,70 9 099,20 2 904,00 -190,61 1 324,10 127,05 5 239,30 56,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 197,90 0,00 0,00 1 468,70 2 222,60 4 298,70 0,00 0,00 9 099,20 2 904,00 1 324,10 683,01 103,82 56,87 5 239,30 6 050,00 1 985,00 0,00 1 199,42 0,00 0,00 1 468,70 2 222,60 4 298,70 0,00 0,00 9 099,20 2 904,00 1 776,86 98,98 56,87 5 239,30 0,00 550,00 0,00 7 983,45 0,00 UCT-1853-1064


Strana:

5

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2013 do 6.2013 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 321000 4 UCT661130084 BU1661000065 555748561 2013 DFN661130012 DF Telefónica O2 1 199,42 UCT661130089 DFN661130017 559086375 telefony 4/13 0,00 5 UCT661130087 DFN661130015 11292951 odečty a rozúčtování r. 2012 0,00 DFN661130015 11292951 Zálohový list DZL661120001 3 520,00 UCT661130101 BU1661000077 11292951 2013 DFN661130015 DF ISTA Česká re 3 316,00 UCT661130090 DFN661130018 1300910 servis gar. vrat 5-10/2013 0,00 UCT661130114 BU1661000084 1300910 2013 DFN661130018 DF ALTOMA spol. 1 929,00 UCT661130096 BU1661000074 130100061 2013 DFN661130007 DF ELDOP s.r.o. 8 470,00 BU1661000074 130100434 2013 DFN661130016 DF Společnost pro 7 990,00 UCT661130094 DFN661130019 130100552 údržba zeleně 5/13 0,00 DFN661130019 130100552 úklid garáže 5/13 0,00 DFN661130019 130100552 úklid 5/13 0,00 RE661130005 DRE66113100 131246 bytové jednotky 5/13 0,00 DRE66113100 131246 garážová stání 5/13 0,00 DRE66113100 131246 poštovné 0,00 DRE66113100 131246 práce ve spol.areálu 5/13 0,00 DRE66113100 131246 údržba 5/2013 0,00 DRE66113100 131246 vývoz odp.košů 4/13 0,00 DRE66113100 131246 za správu spol.pozemků 5/13 0,00 DRE66113100 131246 za výkon služby údržbáře 5/13 0,00 UCT661130095 DFN661130020 2700272599 odvoz odpadu I. pol. 2013 0,00 UCT661130114 BU1661000084 559086375 2013 DFN661130017 DF Telefónica O2 1 197,90 UCT661130107 DFN661130021 562430555 telefony 5/13 0,00 6 UCT661130124 BU1661000093 130100552 2013 DFN661130019 DF Společnost pro 7 990,00 UCT661130136 DFN661130025 130100678 údržba zeleně 6/13 0,00 DFN661130025 130100678 úklid garáže 6/13 0,00 DFN661130025 130100678 úklid 6/13 0,00 UCT661130137 DFN661130026 130100679 vysátí vody z garáže 4.6.2013 0,00 UCT661130119 BU1661000092 130990 2013 DRE661131004 DF Stavební bytov 19 175,21 RE661130006 DRE66113100 131494 bytové jednotky 6/13 0,00 DRE66113100 131494 garážová stání 6/13 0,00 DRE66113100 131494 skrutátor 0,00 DRE66113100 131494 spotř.el.-veř.osvětlení 1-6/13 0,00 DRE66113100 131494 spotř.el.-veř.osvětlení 6-12/12 0,00 DRE66113100 131494 tisk hlas.lístků 0,00 DRE66113100 131494 údržba 0,00 DRE66113100 131494 údržba -klíče 0,00 DRE66113100 131494 vedení hlas.protokolu 0,00 DRE66113100 131494 vývoz odp.košů 5/13 0,00 DRE66113100 131494 vyžádaná účast zaměstnance 0,00 DRE66113100 131494 za správu spol.pozemků 6/13 0,00 DRE66113100 131494 za výkon služby údržbáře 6/13 0,00 RE661130007 DRE66113100 131533 práce ve spol.areálu 6/13 0,00 UCT661130131 DFN661130024 17762013 výměna prasklého kohoutu v cirkulačním 0,00 UCT661130119 BU1661000092 2700272599 2013 DFN661130020 DF Magistrát Hl. m 28 128,00 UCT661130108 DFN661130022 30169119 el. energie 21.6.12 - 4.6.13 0,00 DFN661130022 30169119 odpočet zapl. záloh 90 640,00 DFN661130022 30169119 záloha na další obd. 0,00 UCT661130109 DFN661130023 30169219 el. energie 21.6.12 - 4.6.13 0,00 DFN661130023 30169219 odpočet zapl. záloh 126 320,00 DFN661130023 30169219 záloha na další obd. 0,00 UCT661130132 BU1661000100 562430555 2013 DFN661130021 DF Telefónica O2 1 197,90 UCT661130138 DFN661130027 565783462 telefony 6/13 0,00 UCT661130140 DFN661130029 820446 pronájem sálu na schůzi vlastníků 0,00 Celkem účet 321000 : MD-D : 136 912,21 622 351,72 Zůstatek k 6.2013 : Účet 324014 - Zálohy na pojištění objektu 1 S661130001 S661130001 0 2 S661130002 S661130002 0 3 S661130003 S661130003 0 4 S661130004 S661130004 0 5 S661130005 S661130005 0 6 S661130006 S661130006 0 Celkem účet 324014 :

Počátek rok : 0,00 - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné MD-D :

Účet 324017 - Zálohy na správní poplatek nečlena družstv Počátek rok : 0,00 1 S661130001 S661130001 0 - Poplatek za správu 2 S661130002 S661130002 0 - Poplatek za správu 3 S661130003 S661130003 0 - Poplatek za správu 4 S661130004 S661130004 0 - Poplatek za správu 5 S661130005 S661130005 0 - Poplatek za správu 6 S661130006 S661130006 0 - Poplatek za správu 01.08.2013 8:47:31

Vosyková Jolana

-25 212,00

do S661 Částka DAL 0,00 1 197,90 6 836,00 0,00 0,00 1 929,00 0,00 0,00 0,00 1 468,70 2 222,60 4 298,70 9 099,20 2 904,00 3 942,18 1 324,10 370,02 97,02 56,87 5 239,30 28 128,00 0,00 1 197,90 0,00 1 468,70 2 222,60 4 298,70 1 452,00 0,00 9 099,20 2 904,00 720,01 2 372,62 2 646,89 276,07 99,99 371,95 4 200,01 128,09 1 200,01 56,87 5 239,30 1 324,10 1 725,00 0,00 65 167,00 0,00 25 473,00 106 285,00 0,00 20 035,00 0,00 1 197,90 1 750,00 485 439,51 -67 786,70


0,00 4 202,00 4 202,00 4 202,00 4 202,00 4 202,00 4 202,00 25 212,00 -25 212,00

Počátek k 1.2013 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 9 024,00 9 024,00 9 024,00 9 024,00 9 024,00 9 024,00 UCT-1853-1064


Strana:

6

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2013 do 6.2013 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 324017 Celkem účet 324017 : MD-D : -54 144,00 0,00 Zůstatek k 6.2013 : Účet 324019 - Zálohy na provozní náklady 1 S661130001 S661130001 0 2 S661130002 S661130002 0 3 S661130003 S661130003 0 4 S661130004 S661130004 0 5 S661130005 S661130005 0 6 S661130006 S661130006 0 Celkem účet 324019 :

Počátek rok : 0,00 - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady MD-D :

Účet 324022 - Zálohy na odvoz odpadu 1 S661130001 S661130001 0 2 S661130002 S661130002 0 3 S661130003 S661130003 0 4 S661130004 S661130004 0 5 S661130005 S661130005 0 6 S661130006 S661130006 0 Celkem účet 324022 :

Počátek rok : 0,00 - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu MD-D :

Účet 324023 - Zálohy na úklid 1 S661130001 S661130001 2 S661130002 S661130002 3 S661130003 S661130003 4 S661130004 S661130004 5 S661130005 S661130005 6 S661130006 S661130006 Celkem účet 324023 :

- Úklid - Úklid - Úklid - Úklid - Úklid - Úklid

-30 006,00

-25 794,00

Počátek rok : 0,00 0 0 0 0 0 0

MD-D :

-25 212,00

do S661 Částka DAL 54 144,00 -54 144,00


0,00 5 001,00 5 001,00 5 001,00 5 001,00 5 001,00 5 001,00 30 006,00 -30 006,00


0,00 4 299,00 4 299,00 4 299,00 4 299,00 4 299,00 4 299,00 25 794,00 -25 794,00


0,00 4 202,00 4 202,00 4 202,00 4 202,00 4 202,00 4 202,00 25 212,00 -25 212,00


0,00 5 319,00 5 319,00 5 319,00 5 319,00 5 319,00 5 319,00 31 914,00 -31 914,00

Účet 324024 - Zálohy na provoz výtahu 1 S661130001 S661130001 0 2 S661130002 S661130002 0 3 S661130003 S661130003 0 4 S661130004 S661130004 0 5 S661130005 S661130005 0 6 S661130006 S661130006 0 Celkem účet 324024 :

Počátek rok : 0,00 - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu MD-D :

Účet 324025 - Zálohy na elektrickou energii 1 S661130001 S661130001 0 2 S661130002 S661130002 0 3 S661130003 S661130003 0 4 S661130004 S661130004 0 5 S661130005 S661130005 0 6 S661130006 S661130006 0 Celkem účet 324025 :

Počátek rok : 0,00 - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor MD-D : -126 006,00


0,00 21 001,00 21 001,00 21 001,00 21 001,00 21 001,00 21 001,00 126 006,00 -126 006,00

Účet 324028 - Zálohy na údržbu zeleně 1 S661130001 S661130001 0 2 S661130002 S661130002 0 3 S661130003 S661130003 0 4 S661130004 S661130004 0 5 S661130005 S661130005 0 6 S661130006 S661130006 0 Celkem účet 324028 :

Počátek rok : 0,00 - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně MD-D :


0,00 1 496,00 1 496,00 1 496,00 1 496,00 1 496,00 1 496,00 8 976,00 -8 976,00

Účet 324029 - Zálohy na ostatní služby 1 S661130001 S661130001 0 2 S661130002 S661130002 0 3 S661130003 S661130003 0 4 S661130004 S661130004 0 5 S661130005 S661130005 0 6 S661130006 S661130006 0

Počátek rok : 0,00 - Ostatní služby - Ostatní služby - Ostatní služby - Ostatní služby - Ostatní služby - Ostatní služby

Počátek k 1.2013 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 5 149,00 5 149,00 5 149,00 5 149,00 5 149,00 5 149,00

01.08.2013 8:47:31

Vosyková Jolana

-31 914,00

-8 976,00

UCT-1853-1064


Strana:

7

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2013 do 6.2013 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 324029 Celkem účet 324029 : MD-D : -30 894,00 0,00 Zůstatek k 6.2013 : Účet 324031 - Zálohy na teplo 1 S661130001 S661130001 2 S661130002 S661130002 3 S661130003 S661130003 4 S661130004 S661130004 5 S661130005 S661130005 6 S661130006 S661130006 Celkem účet 324031 :

Počátek rok : 0,00 0 0 0 0 0 0

- Teplo - Teplo - Teplo - Teplo - Teplo - Teplo MD-D :

-277 324,00

do S661 Částka DAL 30 894,00 -30 894,00


0,00 46 114,00 46 114,00 46 114,00 46 114,00 46 114,00 46 754,00 277 324,00 -277 324,00


0,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 12 200,00 13 080,00 74 080,00 -74 080,00

Účet 324034 - Zálohy na vodné, stočné 1 S661130001 S661130001 0 2 S661130002 S661130002 0 3 S661130003 S661130003 0 4 S661130004 S661130004 0 5 S661130005 S661130005 0 6 S661130006 S661130006 0 Celkem účet 324034 :

Počátek rok : 0,00 - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné MD-D :

Účet 324035 - Zálohy na TUV, SV pro ohřev 1 S661130001 S661130001 0 2 S661130002 S661130002 0 3 S661130003 S661130003 0 4 S661130004 S661130004 0 5 S661130005 S661130005 0 6 S661130006 S661130006 0 Celkem účet 324035 :

Počátek rok : 0,00 - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda MD-D : -230 484,00


0,00 38 084,00 38 084,00 38 084,00 38 084,00 38 084,00 40 064,00 230 484,00 -230 484,00

Účet 324050 - Zálohy na revizi a údržbu technologií Počátek rok : 0,00 1 S661130001 S661130001 0 - Revize a údržba technologií 2 S661130002 S661130002 0 - Revize a údržba technologií 3 S661130003 S661130003 0 - Revize a údržba technologií 4 S661130004 S661130004 0 - Revize a údržba technologií 5 S661130005 S661130005 0 - Revize a údržba technologií 6 S661130006 S661130006 0 - Revize a údržba technologií Celkem účet 324050 : MD-D : -10 788,00


0,00 1 798,00 1 798,00 1 798,00 1 798,00 1 798,00 1 798,00 10 788,00 -10 788,00

Účet 324060 - Zálohy na revizi a údržbu technologií - gará Počátek rok : 0,00 1 S661130001 S661130001 0 - Revize a údržba technologií - garáž 2 S661130002 S661130002 0 - Revize a údržba technologií - garáž 3 S661130003 S661130003 0 - Revize a údržba technologií - garáž 4 S661130004 S661130004 0 - Revize a údržba technologií - garáž 5 S661130005 S661130005 0 - Revize a údržba technologií - garáž 6 S661130006 S661130006 0 - Revize a údržba technologií - garáž Celkem účet 324060 : MD-D : -2 412,00


0,00 402,00 402,00 402,00 402,00 402,00 402,00 2 412,00 -2 412,00

Účet 324067 - Zálohy na poplatek za správu - garáže Počátek rok : 0,00 1 S661130001 S661130001 0 - Poplatek za správu - garáž 2 S661130002 S661130002 0 - Poplatek za správu - garáž 3 S661130003 S661130003 0 - Poplatek za správu - garáž 4 S661130004 S661130004 0 - Poplatek za správu - garáž 5 S661130005 S661130005 0 - Poplatek za správu - garáž 6 S661130006 S661130006 0 - Poplatek za správu - garáž Celkem účet 324067 : MD-D : -17 280,00


0,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 17 280,00 -17 280,00

Účet 324069 - Zálohy na provozní náklady - garáže 1 S661130001 S661130001 0 2 S661130002 S661130002 0 3 S661130003 S661130003 0 4 S661130004 S661130004 0 5 S661130005 S661130005 0 6 S661130006 S661130006 0

Počátek k 1.2013 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00

01.08.2013 8:47:31

Vosyková Jolana

Počátek rok : 0,00 - Provozní náklady - garáž - Provozní náklady - garáž - Provozní náklady - garáž - Provozní náklady - garáž - Provozní náklady - garáž - Provozní náklady - garáž

-74 080,00

UCT-1853-1064


Strana:

8

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2013 do 6.2013 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 324069 Celkem účet 324069 : MD-D : -3 600,00 0,00 Zůstatek k 6.2013 : Účet 324073 - Zálohy na úklid - garáže 1 S661130001 S661130001 0 2 S661130002 S661130002 0 3 S661130003 S661130003 0 4 S661130004 S661130004 0 5 S661130005 S661130005 0 6 S661130006 S661130006 0 Celkem účet 324073 :

Počátek rok : 0,00 - Úklid - garáž - Úklid - garáž - Úklid - garáž - Úklid - garáž - Úklid - garáž - Úklid - garáž MD-D :

Účet 324080 - Zálohy na společné služby v areálu 1 S661130001 S661130001 0 2 S661130002 S661130002 0 3 S661130003 S661130003 0 4 S661130004 S661130004 0 5 S661130005 S661130005 0 6 S661130006 S661130006 0 Celkem účet 324080 :

Počátek rok : 0,00 - Společné služby v areálu - Společné služby v areálu - Společné služby v areálu - Společné služby v areálu - Společné služby v areálu - Společné služby v areálu MD-D :

Účet 326041 - Vyúčtování roku 2011 1 UCT661130013 BU1661000011 66102218 UCT661130014 BU1661000013 66102219 Celkem účet 326041 :

Účet 326042 - Vyúčtování roku 2012 5 UCT661130087 DFN661130015 11292951 ZA661130002 ZA661130002 66101112 UCT661130110 BU1661000080 66102212 UCT661130099 BU1661000079 66102222 6 UCT661130128 BU1661000088 66101101 UCT661130132 BU1661000100 66102207 ZA661130003 ZA661130003 66102209 UCT661130129 BU1661000099 66102215 UCT661130127 BU1661000087 66102217 VD661130001 VD661130001 Celkem účet 326042 :

do S661 Částka DAL 3 600,00 -3 600,00


0,00 2 002,00 2 002,00 2 002,00 2 002,00 2 002,00 2 002,00 12 012,00 -12 012,00


0,00 2 209,00 2 209,00 2 209,00 2 209,00 2 209,00 2 209,00 13 254,00 -13 254,00

Počátek rok : 12 348,00 Ivo Cenek 1634708 Vyúčtování záloh Jan Houdek 1634709 Vyúčtování záloh MD-D : -12 348,00


12 348,00 4 584,00 7 764,00 12 348,00 0,00

Počátek rok : -28 380,08 odečty a rozúčtování r. 2012 2012.10 Předpis záloh Ing. Lenka Nováková 1904345 Vyúčtován Mgr. Jana Štybnarová 1904350 Vyúčtová Chalid Himmat 1904332 Vyúčtování zálo Vladimír Kotal 1904343 Vyúčtování záloh Jiří Kadeřábek 1904344 Vyúčtování zálo Ing. Sandra Simonetti 1904346 Vyúčtová Ing. Tomáš Hrdlička 1904348 Vyúčtování Zúčtování zaokrouhlení TS 2012 MD-D : -39 806,92

Počátek k 1.2013 : 6 836,00 5 344,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 180,00 Zůstatek k 6.2013 :

-28 380,08 0,00 0,00 4 496,00 18 402,00 11 627,00 3 981,00 72,00 7 628,00 5 816,00 -35,08 51 986,92 -68 187,00

Účet 381030 - Náklady příštích období Celkem účet 381030 :

Počátek rok : 38 918,60 MD-D :

Počátek k 1.2013 : 0,00 Zůstatek k 6.2013 :

38 918,60 0,00 38 918,60

Účet 389030 - Dohadný účet pasívní Celkem účet 389030 :

Počátek rok : -106 862,00 MD-D : 0,00


-106 862,00 0,00 -106 862,00

Účet 395000 - Vnitřní zúčtování 2 UCT661130040 BU1661000019 1188513 4 UCT661130050 VFN661130001 661130001 Celkem účet 395000 :

Počátek rok : 0,00 DALKIA CESKA REPUBLI Přefakturace nákladů za opravu rozbitého MD-D : -100,00


0,00 100,00 262,00 362,00 -100,00

Účet 549000 - Poplatky bance 1 UCT661130019 BU1661000018 UCT661130017 BU1661000014 2 UCT661130045 BU1661000037 UCT661130044 BU1661000035 3 UCT661130078 BU1661000054 UCT661130077 BU1661000053 4 UCT661130093 BU1661000069 UCT661130091 BU1661000067 5 UCT661130106 BU1661000085 UCT661130113 BU1661000082 6 UCT661130134 BU1661000102 UCT661130133 BU1661000101

Počátek rok : 0,00 Zúčtování poplatku Za vedení účtu,výpisy a tra Zúčtování poplatku Za vedení účtu,výpisy a tra Zúčtování poplatku Za vedení účtu,výpisy a tra Zúčtování poplatku Za vedení účtu,výpisy a tra Zúčtování poplatku Za vedení účtu,výpisy a tra Zúčtování poplatku Za vedení účtu,výpisy a tra

Počátek k 1.2013 : 20,00 314,00 20,00 397,00 20,00 387,00 20,00 273,00 20,00 258,00 20,00 306,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

01.08.2013 8:47:31

Vosyková Jolana

B Linka 24 vedení účt B Linka 24 vedení účt B Linka 24 vedení účt B Linka 24 vedení účt B Linka 24 vedení účt B Linka 24 vedení účt

-12 012,00

-13 254,00

0,00

UCT-1853-1064


Strana:

9

Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 031010 do 999 Perioda : od 1.2013 do 6.2013 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 549000 Celkem účet 549000 : MD-D : 2 055,00 2 055,00 Zůstatek k 6.2013 :

do S661 Částka DAL 0,00 2 055,00

Účet 641000 - Úrok a poplatek z prodlení - NAJ 1 UCT661130014 BU1661000013 66102219 BU1661000013 66102219 BU1661000013 66102219 BU1661000013 66102219 BU1661000013 66102219 BU1661000013 66102219 BU1661000013 66102219 BU1661000013 66102219 BU1661000013 66102219 Celkem účet 641000 :

Počátek rok : 0,00 Jan Houdek 1826168 Předpis záloh Jan Houdek 1826169 Předpis záloh Jan Houdek 1826170 Předpis záloh Jan Houdek 1826171 Předpis záloh Jan Houdek 1826172 Předpis záloh Jan Houdek 1826173 Předpis záloh Jan Houdek 1826174 Předpis záloh Jan Houdek 1826175 Předpis záloh Jan Houdek 1826176 Vyúčtování záloh MD-D : -868,00

Počátek k 1.2013 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2013 :

0,00 16,00 48,00 20,00 113,00 142,00 22,00 63,00 201,00 243,00 868,00 -868,00

Účet 644000 - Úroky z běžného účtu 3 UCT661130078 BU1661000054 tka: 2,82 6 UCT661130134 BU1661000102 tka: 3,81 Celkem účet 644000 :

Počátek rok : 0,00 Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků MD-D :


0,00 2,82 3,81 6,63 -6,63

Účet 644020 - Úroky ze spořícího účtu 1 UCT661130024 BU2661000001 tka: 167,5 2 UCT661130081 BU2661000002 tka: 138,0 3 UCT661130079 BU2661000004 tka: 145,9 4 UCT661130116 BU2661000005 tka: 113,6 5 UCT661130115 BU2661000006 tka: 78,88 6 UCT661130135 BU2661000007 tka: 76,36 Celkem účet 644020 :

Počátek rok : 0,00 Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků MD-D :


0,00 167,53 138,03 145,94 113,61 78,88 76,36 720,35 -720,35


1 764,52 0,00 1 764,52

Účet 931000 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz Počátek rok : 1 764,52 Celkem účet 931000 : MD-D :

-6,63

-720,35

0,00

Účet 955011 - Tvorba - dlouhodobá záloha - byt 1 S661130001 S661130001 0 2 S661130002 S661130002 0 3 S661130003 S661130003 0 4 S661130004 S661130004 0 5 S661130005 S661130005 0 6 S661130006 S661130006 0 Celkem účet 955011 :

Počátek rok : -7 144,00 - DZ na správu spol. areálu - DZ na správu spol. areálu - DZ na správu spol. areálu - DZ na správu spol. areálu - DZ na správu spol. areálu - DZ na správu spol. areálu MD-D : -1 128,00


-7 144,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 1 128,00 -8 272,00

Účet 955012 - Tvorba - dlouhodobá záloha - m2 1 S661130001 S661130001 0 2 S661130002 S661130002 0 3 S661130003 S661130003 0 4 S661130004 S661130004 0 5 S661130005 S661130005 0 6 S661130006 S661130006 0 Celkem účet 955012 :

Počátek rok : -301 942,00 - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha - Dlouhodobá záloha MD-D : -71 352,00


-301 942,00 11 892,00 11 892,00 11 892,00 11 892,00 11 892,00 11 892,00 71 352,00 -373 294,00

Účet 961000 - Počáteční účet rozvažný Celkem účet 961000 :

Počátek rok : 0,00 MD-D :

0,00


0,00 0,00 0,00

Celkem za sestavu :

MD-D :

0,00

4 089 315,13

4 089 315,13

Filtr sestavy

* * * Konec sestavy * * * WAM S/3 * * *

01.08.2013 8:47:31

Vosyková Jolana

UCT-1853-1064

BU SP SP PRE, a.s ,00. DFN záloha na další obd ,00

Recommend Documents