SVJ661 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 224 IČ: 29056543 DI
Strana:
1
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2012 do 6.2012 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 221010
do S661 Částka DAL
Středisko S661 - V třešňovce 224 Účet 221010 - Běžný účet 1. 1 2 3 4 5 6 Celkem účet 221010 :
Počátek rok : 52 956,86 Součet za účet 221010 a období 1.2012 Součet za účet 221010 a období 2.2012 Součet za účet 221010 a období 3.2012 Součet za účet 221010 a období 4.2012 Součet za účet 221010 a období 5.2012 Součet za účet 221010 a období 6.2012 MD-D : 138 426,07
Počátek k 1.2012 : 174 687,00 242 695,00 148 592,36 169 787,00 157 695,00 205 348,61 1 098 804,97 Zůstatek k 6.2012 :
52 956,86 94 050,36 244 781,65 230 868,80 102 930,74 104 665,42 183 081,93 960 378,90 191 382,93
Účet 221011 - Běžný účet 2. 1 2 3 4 5 6 Celkem účet 221011 :
Počátek rok : 431 841,43 Součet za účet 221011 a období 1.2012 Součet za účet 221011 a období 2.2012 Součet za účet 221011 a období 3.2012 Součet za účet 221011 a období 4.2012 Součet za účet 221011 a období 5.2012 Součet za účet 221011 a období 6.2012 MD-D : 1 773,34
Počátek k 1.2012 : 297,49 80 302,27 297,90 288,49 298,31 288,88 81 773,34 Zůstatek k 6.2012 :
431 841,43 0,00 80 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80 000,00 433 614,77
Účet 261010 - Peníze na cestě 2 UCT661120035 BU1661000018 661120001 UCT661120042 BU2661000002 661120001 UCT661120027 BU1661000024 UCT661120031 BU1661000021 UCT661120043 BU2661000003 UCT661120044 BU2661000004 Celkem účet 261010 :
Počátek rok : 0,00 Převod na spořící účet Převod z BÚ Převod ze spořícího účtu Převod ze spoř. účtu Převod na BÚ Převod na BÚ MD-D :
Počátek k 1.2012 : 80 000,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00 50 000,00 160 000,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 80 000,00 50 000,00 30 000,00 0,00 0,00 160 000,00 0,00
Účet 311000 - Odběratelé 1 UCT661120013 BU1661000013 661110001 5 UCT661120082 VFN661120001 661120001 Celkem účet 311000 :
Počátek rok : 1 000,00 2011 VFN661110001 OF Zelené město a Fakturujeme Vám za spotřebu el. energie MD-D : 0,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 1 000,00 1 000,00 Zůstatek k 6.2012 :
1 000,00 1 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00
Účet 311010 - Příspěvek na správu domu a pozemku Počátek rok : -22 972,00 1 Součet za účet 311010 a období 1.2012 2 Součet za účet 311010 a období 2.2012 3 Součet za účet 311010 a období 3.2012 4 Součet za účet 311010 a období 4.2012 5 Součet za účet 311010 a období 5.2012 6 Součet za účet 311010 a období 6.2012 Celkem účet 311010 : MD-D : 53 661,00
Počátek k 1.2012 : 170 978,00 184 063,00 181 033,00 170 978,00 184 567,00 172 819,00 1 064 438,00 Zůstatek k 6.2012 :
-22 972,00 171 409,00 158 852,00 152 481,00 169 787,00 174 162,00 184 086,00 1 010 777,00 30 689,00
Účet 314015 - Zálohy dodavatelům - elektřina 1 UCT661120001 BU1661000001 30169119 2 UCT661120031 BU1661000021 30169119 3 UCT661120049 BU1661000034 30169119 BU1661000034 30169219 4 UCT661120075 BU1661000049 30169119 5 UCT661120087 BU1661000062 30169119 6 UCT661120121 DFN661120022 30169119 DFN661120022 30169119 DFN661120022 30169119 DFN661120022 30169119 UCT661120122 DFN661120023 30169219 Celkem účet 314015 :
Počátek rok : 22 900,00 2011 SP661110005 SP PRE, a.s. 2011 SP661110005 SP PRE, a.s. 2011 SP661110005 SP PRE, a.s. 2011 SP661110006 SP PRE, a.s. 2011 SP661110005 SP PRE, a.s. 2011 SP661110005 SP PRE, a.s. odpočet zapl. záloh Zálohový list DZL661110001 Zálohový list DZL661110002 Zálohový list DZL661110003 odpočet zapl. záloh MD-D : -22 900,00
Počátek k 1.2012 : 1 960,00 1 960,00 1 960,00 6 550,00 1 960,00 1 960,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16 350,00 Zůstatek k 6.2012 :
22 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 13 720,00 1 960,00 1 960,00 1 960,00 19 650,00 39 250,00 0,00
Účet 314018 - Zálohy dodavatelům - teplo 1 UCT661120012 BU1661000010 6412111885 2 UCT661120028 BU1661000025 6412211885 3 UCT661120054 BU1661000040 6412311885 4 UCT661120069 BU1661000052 6412411885 5 UCT661120088 BU1661000066 6412511885 6 UCT661120119 BU1661000086 6412611885
Počátek rok : 0,00 2012 SP661120001 SP DALKIA Česká r 2012 SP661120001 SP DALKIA Česká r 2012 SP661120001 SP DALKIA Česká r 2012 SP661120001 SP DALKIA Česká r 2012 SP661120001 SP DALKIA Česká r 2012 SP661120001 SP DALKIA Česká r
Počátek k 1.2012 : 65 600,00 65 600,00 65 600,00 65 600,00 65 600,00 65 600,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
30.07.2012 15:54:00
Vosyková Jolana
0,00
UCT-1853-1064
SVJ661 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 224 IČ: 29056543 DI
Strana:
2
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2012 do 6.2012 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 314018 Celkem účet 314018 : MD-D : 393 600,00 393 600,00 Zůstatek k 6.2012 :
do S661 Částka DAL 0,00 393 600,00
Účet 314019 - Zálohy dodavatelům - vodné,stočné Počátek rok : 0,00 3 UCT661120054 BU1661000040 3341008834 2012 SP661120002 SP Pražské vodovod 6 UCT661120119 BU1661000086 3341008835 2012 SP661120002 SP Pražské vodovod Celkem účet 314019 : MD-D : 98 400,00
Počátek k 1.2012 : 49 200,00 49 200,00 98 400,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 0,00 0,00 98 400,00
Účet 315014 - Náklady na pojištění objektu 4 VD661120001 VD661120001 Celkem účet 315014 :
Počátek k 1.2012 : 41 565,30 41 565,30 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 0,00 41 565,30
Počátek k 1.2012 : 9 024,00 9 024,00 9 024,00 9 024,00 9 024,00 9 024,00 54 144,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 54 144,00
Počátek rok : 0,00 údržba 2/12 - žárovky údržba 3/12 - zářivky zpracování účetní závěrky r. 2011 poštovné 4/12 poštovné Haléřové vyrovnání při vyúčtování tisk hlasovacích lístků - schůze vedení hlas.protokolu - schůze vyžádaná účast zaměstnance - schůze Reklamace vyúčtování p. Tirpák 6610112 Vypořádání VH za r. 2010 Vypořádání VH za r. 2011 MD-D : 18 676,29
Počátek k 1.2012 : 33,00 1 630,00 6 000,00 148,80 2 042,40 -1,25 246,00 3 600,00 1 200,00 -0,30 1 872,25 1 905,39 18 676,29 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18 676,29
Účet 315022 - Náklady na odvoz odpadu 1 UCT661120020 DFN661120002 9503303976 5 UCT661120102 DFN661120019 2700272599 Celkem účet 315022 :
Počátek rok : 0,00 odvoz odpadu - služba zanášky I. pol. odvoz odpadu I. pol. 2012 MD-D : 26 377,00
Počátek k 1.2012 : 593,00 25 784,00 26 377,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 0,00 0,00 26 377,00
Účet 315023 - Náklady na úklid 1 UCT661120019 DFN661120001 2 UCT661120026 DFN661120007 3 UCT661120058 DFN661120011 4 UCT661120079 DFN661120015 5 UCT661120103 DFN661120020 6 UCT661120123 DFN661120024 Celkem účet 315023 :
Počátek rok : 0,00 úklid 1/12 úklid 2/12 úklid 3/12 úklid 4/12 úklid 5/12 úklid 6/12 MD-D :
Počátek k 1.2012 : 4 261,82 4 261,82 4 261,82 4 261,36 4 261,36 4 261,36 25 569,54 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25 569,54
Počátek k 1.2012 : 1 192,13 12 035,35 1 256,48 1 213,46 1 188,00 12 035,35 1 188,00 1 188,00 31 296,77 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 296,77
Počátek k 1.2012 : -1 000,00 92 744,00
0,00 0,00 0,00
Počátek rok : 0,00 pojištění domu 1-11/12 MD-D :
Účet 315017 - Náklady na správní poplatek nečlena družst Počátek rok : 0,00 1 UCT661120022 DFN661120004 120196 správní poplatek - byty 1/12 2 UCT661120047 DFN661120009 120450 správní poplatek - byty 2/12 3 UCT661120065 DFN661120012 120696 správní poplatek - byty 3/12 4 RE661120002 DRE66112100 120953 bytové jednotky 4/12 5 RE661120004 DRE66112100 121198 bytové jednotky 5/12 6 RE661120005 DRE66112100 121487 bytové jednotky 6/12 Celkem účet 315017 : MD-D :
Účet 315019 - Náklady provozní 2 UCT661120047 DFN661120009 3 UCT661120065 DFN661120012 DFN661120012 4 RE661120002 DRE66112100 5 RE661120004 DRE66112100 VD661120002 VD661120002 6 RE661120005 DRE66112100 DRE66112100 DRE66112100 VD661120003 VD661120003 VD661120004 VD661120004 VD661120004 Celkem účet 315019 :
120450 120696 120696 120953 121198 121487 121487 121487
120100062 120100155 120100253 120100354 120100458 120100582
41 565,30
54 144,00
25 569,54
Účet 315024 - Náklady na provoz výtahu 1 UCT661120021 DFN661120003 507935432 2 UCT661120046 DFN661120008 380110478 UCT661120048 DFN661120010 511044616 3 UCT661120066 DFN661120013 514260019 4 UCT661120080 DFN661120016 517484201 5 UCT661120101 DFN661120018 380129893 UCT661120104 DFN661120021 520717441 6 UCT661120127 DFN661120025 523963204 Celkem účet 315024 :
Počátek rok : 0,00 telefony 1/12 servis výtahy I.Q telefony 2/12 telefony 3/12 telefony 4/12 servis výtahy II.Q telefony 5/12 telefony 6/12 MD-D :
Účet 315025 - Náklady na elektrickou energii 5 UCT661120082 VFN661120001 661120001 6 UCT661120121 DFN661120022 30169119
Počátek rok : 0,00 Fakturujeme Vám za spotřebu el. energie spotřeba el. energie za obd. 4.6.2011 - 20
30.07.2012 15:54:00
Vosyková Jolana
31 296,77
UCT-1853-1064
SVJ661 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 224 IČ: 29056543 DI
Strana:
3
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2012 do 6.2012 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 315025 6 UCT661120122 DFN661120023 30169219 spotřeba el. energie za obd. 4.6.2011 - 21 129 885,00 VD661120005 VD661120005 Odpočet dohadné položky r. 2011 -140 347,00 VD661120006 VD661120006 Dohadná položka 7-12/2012 106 862,00 Celkem účet 315025 : MD-D : 188 144,00 188 144,00 Zůstatek k 6.2012 : Účet 315028 - Náklady na údržbu zeleně 1 UCT661120019 DFN661120001 120100062 2 UCT661120026 DFN661120007 120100155 3 UCT661120058 DFN661120011 120100253 4 UCT661120079 DFN661120015 120100354 5 UCT661120103 DFN661120020 120100458 6 UCT661120123 DFN661120024 120100582 Celkem účet 315028 :
Počátek rok : 0,00 údržba zeleně 1/12 údržba zeleně 2/12 údržba zeleně 3/12 údržba zeleně 4/12 údržba zeleně 5/12 údržba zeleně 6/12 MD-D :
Účet 315029 - Náklady na ostatní služby 1 UCT661120022 DFN661120004 120196 2 UCT661120047 DFN661120009 120450 3 UCT661120065 DFN661120012 120696 4 RE661120002 DRE66112100 120953 5 RE661120004 DRE66112100 121198 6 RE661120005 DRE66112100 121487 Celkem účet 315029 :
do S661 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 188 144,00
Počátek k 1.2012 : 1 456,34 1 456,34 1 456,34 1 456,34 1 456,34 1 456,34 8 738,04 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8 738,04
Počátek rok : 0,00 odměna za výkon údržbáře 1/12 odměna za výkon údržbáře 2/12 odměna za výkon údržbáře 3/12 odměna za výkon služby údržbáře 4/12 odměna za výkon služby údržbáře 5/12 odměna za výkon služby údržbáře 6/12 MD-D : 31 176,00
Počátek k 1.2012 : 5 196,00 5 196,00 5 196,00 5 196,00 5 196,00 5 196,00 31 176,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31 176,00
Účet 315034 - Náklady na vodné, stočné 6 VD661120003 VD661120003 Celkem účet 315034 :
Počátek rok : 0,00 Reklamace vyúčtování p. Tirpák 6610112 MD-D : 2 414,80
Počátek k 1.2012 : 2 414,80 2 414,80 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 0,00 2 414,80
Účet 315035 - Náklady na teplou užitkovou vodu 6 VD661120003 VD661120003 Celkem účet 315035 :
Počátek rok : 0,00 Reklamace vyúčtování p. Tirpák 6610112 MD-D : 5 048,50
Počátek k 1.2012 : 5 048,50 5 048,50 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 0,00 5 048,50
Počátek k 1.2012 : 8 400,00 8 400,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 0,00 8 400,00
Počátek k 1.2012 : 2 223,00 1 564,00 1 912,00 5 699,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 699,00
Účet 315067 - Náklady na poplatek za správu - garáže Počátek rok : 0,00 1 UCT661120022 DFN661120004 120196 správní poplatek - gar. stání 1/12 2 UCT661120047 DFN661120009 120450 správní poplatek - gar. stání 2/12 3 UCT661120065 DFN661120012 120696 správní poplatek - gar. stání 3/12 4 RE661120002 DRE66112100 120953 garážová stání 4/12 5 RE661120004 DRE66112100 121198 garážová stání 5/12 6 RE661120005 DRE66112100 121487 garážová stání 6/12 Celkem účet 315067 : MD-D : 17 280,00
Počátek k 1.2012 : 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 17 280,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 280,00
Účet 315073 - Náklady na úklid - garáže 1 UCT661120019 DFN661120001 120100062 2 UCT661120026 DFN661120007 120100155 3 UCT661120058 DFN661120011 120100253 4 UCT661120079 DFN661120015 120100354 5 UCT661120103 DFN661120020 120100458 6 UCT661120123 DFN661120024 120100582 Celkem účet 315073 :
Počátek k 1.2012 : 2 010,84 2 010,84 2 010,84 2 204,30 2 204,30 2 204,30 12 645,42 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 645,42
Počátek k 1.2012 : 1 182,50
0,00 0,00
Účet 315050 - Náklady na revizi a údržbu technologií Počátek rok : 0,00 2 UCT661120023 DFN661120005 120100054 revize UPS Celkem účet 315050 : MD-D :
Účet 315060 - Náklady na revizi a údržbu technologií - gar Počátek rok : 0,00 2 UCT661120025 DFN661120006 1200394 oprava čidla a lišty 4 VD661120001 VD661120001 servis gar. vrat 1-4/12 5 UCT661120081 DFN661120017 1200888 servis gar. vrat 5-10/12 Celkem účet 315060 : MD-D :
Počátek rok : 0,00 úklid garáže 1/12 úklid garáže 2/12 úklid garáže 3/12 úklid garáže 4/12 úklid garáže 5/12 úklid garáže 6/12 MD-D :
Účet 315080 - Náklady na společné služby v areálu Počátek rok : 0,00 1 UCT661120022 DFN661120004 120196 práce ve spol. areálu 1/12
30.07.2012 15:54:00
Vosyková Jolana
8 738,04
8 400,00
5 699,00
12 645,42
UCT-1853-1064
SVJ661 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 224 IČ: 29056543 DI
Strana:
4
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2012 do 6.2012 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 315080 1 UCT661120022 DFN661120004 120196 správa spol. pozemků 1/12 56,40 2 UCT661120047 DFN661120009 120450 práce ve spol. areálu 2/12 1 182,50 DFN661120009 120450 správa spol. pozemků 2/12 56,40 DFN661120009 120450 vývoz odp. košů 1/12 99,07 3 UCT661120065 DFN661120012 120696 práce ve spol. areálu 3/12 1 182,50 DFN661120012 120696 správa spol. pozemků 3/12 56,40 DFN661120012 120696 vývoz odp. košů 2/12 89,38 4 RE661120002 DRE66112100 120953 práce ve spol.areálu 4/12 1 182,50 DRE66112100 120953 vložky do košů 76,27 DRE66112100 120953 vývoz odp.košů 3/12 112,45 DRE66112100 120953 za správu spol.pozemků 4/12 56,40 5 RE661120004 DRE66112100 121198 odměna správce za správu spol.pozemků 56,40 DRE66112100 121198 práce ve spol.areálu 5/12 1 648,68 DRE66112100 121198 vývoz odp.košů 4/12 98,10 6 RE661120005 DRE66112100 121487 dopravní značka - spol.areál 190,61 DRE66112100 121487 práce ve spol.areálu 6/12 1 687,86 DRE66112100 121487 vývoz odp.košů 5/12 102,73 DRE66112100 121487 za správu spol.pozemků 6/12 56,40 Celkem účet 315080 : MD-D : 9 173,55 9 173,55 Zůstatek k 6.2012 : Účet 321000 - Dodavatelé 1 UCT661120006 BU1661000007 UCT661120016 BU1661000016 UCT661120014 BU1661000014 UCT661120019 DFN661120001 DFN661120001 DFN661120001 UCT661120022 DFN661120004 DFN661120004 DFN661120004 DFN661120004 DFN661120004 DFN661120004 UCT661120021 DFN661120003 UCT661120020 DFN661120002 2 UCT661120028 BU1661000025 UCT661120025 DFN661120006 UCT661120023 DFN661120005 UCT661120028 BU1661000025 UCT661120026 DFN661120007 DFN661120007 DFN661120007 UCT661120039 BU1661000029 UCT661120047 DFN661120009 DFN661120009 DFN661120009 DFN661120009 DFN661120009 DFN661120009 DFN661120009 UCT661120031 BU1661000021 UCT661120046 DFN661120008 UCT661120039 BU1661000029 UCT661120048 DFN661120010 UCT661120029 BU1661000026 3 UCT661120050 BU1661000041 UCT661120052 BU1661000039 BU1661000039 UCT661120058 DFN661120011 DFN661120011 DFN661120011 UCT661120053 BU1661000044 UCT661120065 DFN661120012 DFN661120012 DFN661120012 DFN661120012 DFN661120012 DFN661120012 DFN661120012 DFN661120012 UCT661120060 BU1661000038 UCT661120062 BU1661000045 UCT661120066 DFN661120013 30.07.2012 15:54:00
Vosyková Jolana
110101139 112967 11307 120100062 120100062 120100062 120196 120196 120196 120196 120196 120196 507935432 9503303976 11010228 1200394 120100054 120100062 120100155 120100155 120100155 120196 120450 120450 120450 120450 120450 120450 120450 1242011282 380110478 507935432 511044616 9503303976 1200394 120100054 120100155 120100253 120100253 120100253 120450 120696 120696 120696 120696 120696 120696 120696 120696 380110478 511044616 514260019
Počátek rok : -130 299,36 2011 DFN661110053 DF Společnost pro 2011 DFN661110054 DF Stavební bytov 2011 DFN661110055 DF Stavební bytov údržba zeleně 1/12 úklid garáže 1/12 úklid 1/12 odměna za výkon údržbáře 1/12 práce ve spol. areálu 1/12 správa spol. pozemků 1/12 správní poplatek - byty 1/12 správní poplatek - gar. stání 1/12 telefony 12/11 telefony 1/12 odvoz odpadu - služba zanášky I. pol. 2011 DFN661110057 DF Stöbich Brands oprava čidla a lišty revize UPS 2012 DFN661120001 DF Společnost pro údržba zeleně 2/12 úklid garáže 2/12 úklid 2/12 2012 DFN661120004 DF Stavební bytov odměna za výkon údržbáře 2/12 práce ve spol. areálu 2/12 správa spol. pozemků 2/12 správní poplatek - byty 2/12 správní poplatek - gar. stání 2/12 údržba 2/12 - žárovky vývoz odp. košů 1/12 2011 DFN661110056 DF Pražské vodov servis výtahy I.Q 2012 DFN661120003 DF Telefónica O2 telefony 2/12 2012 DFN661120002 DF AVE CZ odpad 2012 DFN661120006 DF ALTOMA spol. 2012 DFN661120005 DF ELDOP s.r.o. 2012 DFN661120007 DF Společnost pro údržba zeleně 3/12 úklid garáže 3/12 úklid 3/12 2012 DFN661120009 DF Stavební bytov odměna za výkon údržbáře 3/12 práce ve spol. areálu 3/12 správa spol. pozemků 3/12 správní poplatek - byty 3/12 správní poplatek - gar. stání 3/12 údržba 3/12 - zářivky vývoz odp. košů 2/12 zpracování účetní závěrky r. 2011 2012 DFN661120008 DF SCHINDLER C 2012 DFN661120010 DF Telefónica O2 telefony 3/12
Počátek k 1.2012 : 7 579,00 18 338,90 185,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6 240,00 0,00 0,00 7 729,00 0,00 0,00 0,00 19 529,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48 490,00 0,00 1 192,13 0,00 593,00 2 223,00 8 400,00 7 729,00 0,00 0,00 0,00 18 470,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 035,35 1 256,48 0,00
do S661 Částka DAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9 173,55 -130 299,36 0,00 0,00 0,00 1 456,34 2 010,84 4 261,82 5 196,00 1 182,50 56,40 9 024,00 2 880,00 1 190,62 1 192,13 593,00 0,00 2 223,00 8 400,00 0,00 1 456,34 2 010,84 4 261,82 0,00 5 196,00 1 182,50 56,40 9 024,00 2 880,00 33,00 99,07 0,00 12 035,35 0,00 1 256,48 0,00 0,00 0,00 0,00 1 456,34 2 010,84 4 261,82 0,00 5 196,00 1 182,50 56,40 9 024,00 2 880,00 1 630,00 89,38 6 000,00 0,00 0,00 1 213,46 UCT-1853-1064
SVJ661 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 224 IČ: 29056543 DI
Strana:
5
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2012 do 6.2012 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 321000 3 UCT661120059 BU1661000036 9211011885 2011 DFN661110058 DF DALKIA Česká 49 466,00 4 UCT661120067 DFN661120014 11282663 odečty a rozúčtování r. 2011 0,00 UCT661120069 BU1661000052 120100253 2012 DFN661120011 DF Společnost pro 7 729,00 UCT661120079 DFN661120015 120100354 údržba zeleně 4/12 0,00 DFN661120015 120100354 úklid garáže 4/12 0,00 DFN661120015 120100354 úklid 4/12 0,00 UCT661120074 BU1661000056 120696 2012 DFN661120012 DF Stavební bytov 26 058,28 RE661120002 DRE66112100 120953 bytové jednotky 4/12 0,00 DRE66112100 120953 garážová stání 4/12 0,00 DRE66112100 120953 odměna za výkon služby údržbáře 4/12 0,00 DRE66112100 120953 poštovné 4/12 0,00 DRE66112100 120953 práce ve spol.areálu 4/12 0,00 DRE66112100 120953 vložky do košů 0,00 DRE66112100 120953 vývoz odp.košů 3/12 0,00 DRE66112100 120953 za správu spol.pozemků 4/12 0,00 UCT661120083 BU1661000058 514260019 2012 DFN661120013 DF Telefónica O2 1 213,46 UCT661120080 DFN661120016 517484201 telefony 4/12 0,00 5 UCT661120087 BU1661000062 11282663 2012 DFN661120014 DF ISTA Česká re 7 037,00 UCT661120081 DFN661120017 1200888 servis gar. vrat 5-10/12 0,00 UCT661120097 BU1661000073 1200888 2012 DFN661120017 DF ALTOMA spol. 1 912,00 UCT661120099 BU1661000071 120100354 2012 DFN661120015 DF Společnost pro 7 922,00 UCT661120103 DFN661120020 120100458 údržba zeleně 5/12 0,00 DFN661120020 120100458 úklid garáže 5/12 0,00 DFN661120020 120100458 úklid 5/12 0,00 UCT661120106 BU1661000076 120953 2012 DRE661121001 DF Stavební bytov 18 676,42 RE661120004 DRE66112100 121198 bytové jednotky 5/12 0,00 DRE66112100 121198 garážová stání 5/12 0,00 DRE66112100 121198 odměna správce za správu spol.pozemků 0,00 DRE66112100 121198 odměna za výkon služby údržbáře 5/12 0,00 DRE66112100 121198 poštovné 0,00 DRE66112100 121198 práce ve spol.areálu 5/12 0,00 DRE66112100 121198 vývoz odp.košů 4/12 0,00 UCT661120102 DFN661120019 2700272599 odvoz odpadu I. pol. 2012 0,00 UCT661120101 DFN661120018 380129893 servis výtahy II.Q 0,00 UCT661120106 BU1661000076 517484201 2012 DFN661120016 DF Telefónica O2 1 188,00 UCT661120104 DFN661120021 520717441 telefony 5/12 0,00 6 UCT661120119 BU1661000086 120100458 2012 DFN661120020 DF Společnost pro 7 922,00 UCT661120123 DFN661120024 120100582 údržba zeleně 6/12 0,00 DFN661120024 120100582 úklid garáže 6/12 0,00 DFN661120024 120100582 úklid 6/12 0,00 UCT661120124 BU1661000090 121198 2012 DRE661121002 DF Stavební bytov 20 945,58 RE661120005 DRE66112100 121487 bytové jednotky 6/12 0,00 DRE66112100 121487 dopravní značka - spol.areál 0,00 DRE66112100 121487 garážová stání 6/12 0,00 DRE66112100 121487 odměna za výkon služby údržbáře 6/12 0,00 DRE66112100 121487 práce ve spol.areálu 6/12 0,00 DRE66112100 121487 tisk hlasovacích lístků - schůze 0,00 DRE66112100 121487 vedení hlas.protokolu - schůze 0,00 DRE66112100 121487 vývoz odp.košů 5/12 0,00 DRE66112100 121487 vyžádaná účast zaměstnance - schůze 0,00 DRE66112100 121487 za správu spol.pozemků 6/12 0,00 UCT661120116 BU1661000087 2700272599 2012 DFN661120019 DF Magistrát Hl. m 25 784,00 UCT661120121 DFN661120022 30169119 odpočet zapl. záloh 13 720,00 DFN661120022 30169119 spotřeba el. energie za obd. 4.6.2011 - 20 0,00 DFN661120022 30169119 Zálohový list DZL661110001 1 960,00 DFN661120022 30169119 Zálohový list DZL661110002 1 960,00 DFN661120022 30169119 Zálohový list DZL661110003 1 960,00 UCT661120122 DFN661120023 30169219 odpočet zapl. záloh 19 650,00 DFN661120023 30169219 spotřeba el. energie za obd. 4.6.2011 - 21 0,00 UCT661120112 BU1661000083 380129893 2012 DFN661120018 DF SCHINDLER C 12 035,35 UCT661120124 BU1661000090 520717441 2012 DFN661120021 DF Telefónica O2 1 188,00 UCT661120127 DFN661120025 523963204 telefony 6/12 0,00 Celkem účet 321000 : MD-D : -86 373,24 388 318,90 Zůstatek k 6.2012 : Účet 321700 - REFAKTURACE - dodavatelé 1 UCT661120011 BU1661000004 5110555 RE661120001 DRD66112200 5120031 2 UCT661120036 BU1661000028 5120031 5 RE661120003 DRD66112200 5120188 DRD66112200 5120188 6 UCT661120112 BU1661000083 5120188 RE661120006 DRD66112200 5120222
30.07.2012 15:54:00
Vosyková Jolana
Počátek rok : 3 843,00 2011 DRD661112011 DD Stavební bytov Jan Houdek 1556970 Předpis záloh 2012 2012 DRD661122001 DD Stavební bytov Jan Houdek 1624917 Předpis záloh 2012 Jan Houdek 1649508 Předpis záloh 2012 2012 DRD661122002 DD Stavební bytov Jan Houdek 1671932 Předpis záloh 2012
Počátek k 1.2012 : 0,00 3 843,00 0,00 3 573,00 4 113,00 0,00 3 843,00
do S661 Částka DAL 0,00 7 037,00 0,00 1 456,34 2 204,30 4 261,36 0,00 9 024,00 2 880,00 5 196,00 148,80 1 182,50 76,27 112,45 56,40 0,00 1 188,00 0,00 1 912,00 0,00 0,00 1 456,34 2 204,30 4 261,36 0,00 9 024,00 2 880,00 56,40 5 196,00 2 042,40 1 648,68 98,10 25 784,00 12 035,35 0,00 1 188,00 0,00 1 456,34 2 204,30 4 261,36 0,00 9 024,00 190,61 2 880,00 5 196,00 1 687,86 246,00 3 600,00 102,73 1 200,00 56,40 0,00 0,00 92 744,00 0,00 0,00 0,00 0,00 129 885,00 0,00 0,00 1 188,00 474 692,14 -216 672,60 3 843,00 3 843,00 0,00 3 843,00 0,00 0,00 7 686,00 0,00
UCT-1853-1064
SVJ661 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 224 IČ: 29056543 DI
Strana:
6
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2012 do 6.2012 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 321700 Celkem účet 321700 : MD-D : 0,00 15 372,00 Zůstatek k 6.2012 : Účet 324014 - Záloha na pojištění objektu 1 S661120001 S661120001 0 2 S661120002 S661120002 0 3 S661120003 S661120003 0 4 S661120004 S661120004 0 5 S661120005 S661120005 0 6 S661120006 S661120006 0 Celkem účet 324014 :
Počátek rok : 0,00 - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné - Pojistné MD-D :
Účet 324017 - Záloha na správní poplatek nečlena družstv Počátek rok : 0,00 1 S661120001 S661120001 0 - Poplatek za správu 2 S661120002 S661120002 0 - Poplatek za správu 3 S661120003 S661120003 0 - Poplatek za správu 4 S661120004 S661120004 0 - Poplatek za správu 5 S661120005 S661120005 0 - Poplatek za správu 6 S661120006 S661120006 0 - Poplatek za správu Celkem účet 324017 : MD-D :
Účet 324019 - Záloha na provozní náklady 1 S661120001 S661120001 0 2 S661120002 S661120002 0 3 S661120003 S661120003 0 4 S661120004 S661120004 0 5 S661120005 S661120005 0 6 S661120006 S661120006 0 Celkem účet 324019 :
Počátek rok : 0,00 - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady - Provozní náklady MD-D :
Účet 324022 - Zálohy na odvoz odpadu 1 S661120001 S661120001 0 2 S661120002 S661120002 0 3 S661120003 S661120003 0 4 S661120004 S661120004 0 5 S661120005 S661120005 0 6 S661120006 S661120006 0 Celkem účet 324022 :
Počátek rok : 0,00 - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu - Odvoz odpadu MD-D :
Účet 324023 - Zálohy na úklid 1 S661120001 S661120001 2 S661120002 S661120002 3 S661120003 S661120003 4 S661120004 S661120004 5 S661120005 S661120005 6 S661120006 S661120006 Celkem účet 324023 :
- Úklid - Úklid - Úklid - Úklid - Úklid - Úklid
-32 544,00
-54 144,00
-45 306,00
-43 926,00
Počátek rok : 0,00 0 0 0 0 0 0
MD-D :
-21 876,00
Účet 324024 - Zálohy na provoz výtahu 1 S661120001 S661120001 0 2 S661120002 S661120002 0 3 S661120003 S661120003 0 4 S661120004 S661120004 0 5 S661120005 S661120005 0 6 S661120006 S661120006 0 Celkem účet 324024 :
Počátek rok : 0,00 - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu - Provoz výtahu MD-D :
Účet 324025 - Zálohy na elektrickou energii 1 S661120001 S661120001 0 2 S661120002 S661120002 0 3 S661120003 S661120003 0 4 S661120004 S661120004 0 5 S661120005 S661120005 0 6 S661120006 S661120006 0
Počátek rok : 0,00 - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor - El. energie společných prostor
30.07.2012 15:54:00
Vosyková Jolana
-31 914,00
do S661 Částka DAL 15 372,00 3 843,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 5 424,00 5 424,00 5 424,00 5 424,00 5 424,00 5 424,00 32 544,00 -32 544,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 9 024,00 9 024,00 9 024,00 9 024,00 9 024,00 9 024,00 54 144,00 -54 144,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 7 551,00 7 551,00 7 551,00 7 551,00 7 551,00 7 551,00 45 306,00 -45 306,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 7 321,00 7 321,00 7 321,00 7 321,00 7 321,00 7 321,00 43 926,00 -43 926,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 3 646,00 3 646,00 3 646,00 3 646,00 3 646,00 3 646,00 21 876,00 -21 876,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 5 319,00 5 319,00 5 319,00 5 319,00 5 319,00 5 319,00 31 914,00 -31 914,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 8 997,00 8 997,00 8 997,00 8 997,00 8 997,00 8 997,00
UCT-1853-1064
SVJ661 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 224 IČ: 29056543 DI
Strana:
7
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2012 do 6.2012 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 324025 Celkem účet 324025 : MD-D : -53 982,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 : Účet 324028 - Zálohy na údržbu zeleně 1 S661120001 S661120001 0 2 S661120002 S661120002 0 3 S661120003 S661120003 0 4 S661120004 S661120004 0 5 S661120005 S661120005 0 6 S661120006 S661120006 0 Celkem účet 324028 :
Počátek rok : 0,00 - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně - Údržba zeleně MD-D :
Účet 324029 - Zálohy na ostatní služby 1 S661120001 S661120001 0 2 S661120002 S661120002 0 3 S661120003 S661120003 0 4 S661120004 S661120004 0 5 S661120005 S661120005 0 6 S661120006 S661120006 0 Celkem účet 324029 :
Počátek rok : 0,00 - Ostatní služby - Ostatní služby - Ostatní služby - Ostatní služby - Ostatní služby - Ostatní služby MD-D :
Účet 324031 - Zálohy na teplo 1 S661120001 S661120001 2 S661120002 S661120002 3 S661120003 S661120003 4 S661120004 S661120004 5 S661120005 S661120005 6 S661120006 S661120006 Celkem účet 324031 :
- Teplo - Teplo - Teplo - Teplo - Teplo - Teplo
-13 092,00
-30 894,00
Počátek rok : 0,00 0 0 0 0 0 0
MD-D :
-269 166,00
do S661 Částka DAL 53 982,00 -53 982,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 2 182,00 2 182,00 2 182,00 2 182,00 2 182,00 2 182,00 13 092,00 -13 092,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 5 149,00 5 149,00 5 149,00 5 149,00 5 149,00 5 149,00 30 894,00 -30 894,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 44 861,00 44 861,00 44 861,00 44 861,00 44 861,00 44 861,00 269 166,00 -269 166,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 7 964,00 7 964,00 7 964,00 7 964,00 7 964,00 7 964,00 47 784,00 -47 784,00
Účet 324034 - Zálohy na vodné, stočné 1 S661120001 S661120001 0 2 S661120002 S661120002 0 3 S661120003 S661120003 0 4 S661120004 S661120004 0 5 S661120005 S661120005 0 6 S661120006 S661120006 0 Celkem účet 324034 :
Počátek rok : 0,00 - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné - Vodné a stočné MD-D :
Účet 324035 - Zálohy na TUV, SV pro ohřev 1 S661120001 S661120001 0 2 S661120002 S661120002 0 3 S661120003 S661120003 0 4 S661120004 S661120004 0 5 S661120005 S661120005 0 6 S661120006 S661120006 0 Celkem účet 324035 :
Počátek rok : 0,00 - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda - Teplá voda MD-D : -254 100,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 42 350,00 42 350,00 42 350,00 42 350,00 42 350,00 42 350,00 254 100,00 -254 100,00
Účet 324050 - Záloha na revizi a údržbu technologií Počátek rok : 0,00 1 S661120001 S661120001 0 - Revize a údržba technologií 2 S661120002 S661120002 0 - Revize a údržba technologií 3 S661120003 S661120003 0 - Revize a údržba technologií 4 S661120004 S661120004 0 - Revize a údržba technologií 5 S661120005 S661120005 0 - Revize a údržba technologií 6 S661120006 S661120006 0 - Revize a údržba technologií Celkem účet 324050 : MD-D : -5 844,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 974,00 974,00 974,00 974,00 974,00 974,00 5 844,00 -5 844,00
Účet 324060 - Záloha na revizi a údržbu technologií - gará Počátek rok : 0,00 1 S661120001 S661120001 0 - Revize a údržba technologií - garáž 2 S661120002 S661120002 0 - Revize a údržba technologií - garáž 3 S661120003 S661120003 0 - Revize a údržba technologií - garáž 4 S661120004 S661120004 0 - Revize a údržba technologií - garáž 5 S661120005 S661120005 0 - Revize a údržba technologií - garáž 6 S661120006 S661120006 0 - Revize a údržba technologií - garáž
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 527,00 527,00 527,00 527,00 527,00 527,00
30.07.2012 15:54:00
Vosyková Jolana
-47 784,00
UCT-1853-1064
SVJ661 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 224 IČ: 29056543 DI
Strana:
8
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2012 do 6.2012 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 324060 Celkem účet 324060 : MD-D : -3 162,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
do S661 Částka DAL 3 162,00 -3 162,00
Účet 324067 - Záloha na poplatek za správu - garáže Počátek rok : 0,00 1 S661120001 S661120001 0 - Poplatek za správu - garáž 2 S661120002 S661120002 0 - Poplatek za správu - garáž 3 S661120003 S661120003 0 - Poplatek za správu - garáž 4 S661120004 S661120004 0 - Poplatek za správu - garáž 5 S661120005 S661120005 0 - Poplatek za správu - garáž 6 S661120006 S661120006 0 - Poplatek za správu - garáž Celkem účet 324067 : MD-D : -17 280,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 2 880,00 17 280,00 -17 280,00
Účet 324069 - Záloha na provozní náklady - garáže 1 S661120001 S661120001 0 2 S661120002 S661120002 0 3 S661120003 S661120003 0 4 S661120004 S661120004 0 5 S661120005 S661120005 0 6 S661120006 S661120006 0 Celkem účet 324069 :
Počátek rok : 0,00 - Provozní náklady - garáž - Provozní náklady - garáž - Provozní náklady - garáž - Provozní náklady - garáž - Provozní náklady - garáž - Provozní náklady - garáž MD-D :
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 3 600,00 -3 600,00
Účet 324073 - Záloha na úklid - garáže 1 S661120001 S661120001 0 2 S661120002 S661120002 0 3 S661120003 S661120003 0 4 S661120004 S661120004 0 5 S661120005 S661120005 0 6 S661120006 S661120006 0 Celkem účet 324073 :
Počátek rok : 0,00 - Úklid - garáž - Úklid - garáž - Úklid - garáž - Úklid - garáž - Úklid - garáž - Úklid - garáž MD-D :
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 1 920,00 1 920,00 1 920,00 1 920,00 1 920,00 1 920,00 11 520,00 -11 520,00
Účet 324080 - Záloha na společné služby v areálu 1 S661120001 S661120001 0 2 S661120002 S661120002 0 3 S661120003 S661120003 0 4 S661120004 S661120004 0 5 S661120005 S661120005 0 6 S661120006 S661120006 0 Celkem účet 324080 :
Počátek rok : 0,00 - Společné služby v areálu - Společné služby v areálu - Společné služby v areálu - Společné služby v areálu - Společné služby v areálu - Společné služby v areálu MD-D :
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 2 209,00 2 209,00 2 209,00 2 209,00 2 209,00 2 209,00 13 254,00 -13 254,00
Účet 326040 - Vyúčtování roku 2010 1 UCT661120002 BU1661000009 66101105 3 ZA661120001 ZA661120001 66102219 5 VD661120002 VD661120002 Celkem účet 326040 :
Počátek rok : 818,00 Viacheslav Shkoda 1394333 Vyúčtování Jan Houdek 1579890 Předpis záloh Převod zůstatku z r. 2010 MD-D : -818,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 1 398,00 62,00 1 460,00 Zůstatek k 6.2012 :
818,00 2 278,00 0,00 0,00 2 278,00 0,00
Účet 326041 - Vyúčtování roku 2011 4 UCT661120067 DFN661120014 11282663 5 UCT661120097 BU1661000073 66101101 UCT661120100 BU1661000074 66101115 ZA661120002 ZA661120002 66102204 UCT661120099 BU1661000071 66102210 VD661120002 VD661120002 VD661120002 6 UCT661120109 BU1661000078 66101104 UCT661120117 BU1661000088 66101107 ZA661120003 ZA661120003 66101122 UCT661120109 BU1661000078 66102206 VD661120003 VD661120003 VD661120003 Celkem účet 326041 :
Počátek rok : -101 331,25 odečty a rozúčtování r. 2011 Chalid Himmat 1634694 Vyúčtování zálo Klára Hejduková 1634697 Vyúčtování zál 2011.08 Předpis záloh Jiří Bartoš 1634706 Vyúčtování záloh Haléřové vyrovnání při vyúčtování Převod zůstatku z r. 2010 Jan Štěpánek 1634695 Vyúčtování záloh Peter Šveda 1634696 Vyúčtování záloh Ing. Peter Tirpák 1634702 Vyúčtování zál Valentina Nekrasova 1634705 Vyúčtován Reklamace vyúčtování p. Tirpák 6610112 Reklamace vyúčtování p. Tirpák 6610112 MD-D : -24 551,75
Počátek k 1.2012 : 7 037,00 0,00 0,00 4 297,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7 463,00 0,00 0,00 0,00 18 797,00 Zůstatek k 6.2012 :
-101 331,25 0,00 6 274,00 603,00 0,00 2 228,00 -1,25 62,00 6 152,00 8 873,00 7 463,00 4 232,00 7 463,30 -0,30 43 348,75 -125 883,00
Účet 381030 - Náklady příštích období 4 VD661120001 VD661120001 VD661120001
Počátek rok : 43 129,30 pojištění domu 1-11/12 servis gar. vrat 1-4/12
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00
43 129,30 41 565,30 1 564,00
30.07.2012 15:54:00
Vosyková Jolana
-3 600,00
-11 520,00
-13 254,00
UCT-1853-1064
SVJ661 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 224 IČ: 29056543 DI
Strana:
9
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2012 do 6.2012 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 381030 Celkem účet 381030 : MD-D : -43 129,30 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
do S661 Částka DAL 43 129,30 0,00
Účet 389030 - Dohadný účet pasívní 1 UCT661120022 DFN661120004 120196 6 VD661120005 VD661120005 VD661120006 VD661120006 Celkem účet 389030 :
Počátek rok : -141 537,62 telefony 12/11 Odpočet dohadné položky r. 2011 Dohadná položka 7-12/2012 MD-D : 34 675,62
Počátek k 1.2012 : 1 190,62 0,00 0,00 1 190,62 Zůstatek k 6.2012 :
-141 537,62 0,00 -140 347,00 106 862,00 -33 485,00 -106 862,00
Účet 395000 - Vnitřní zúčtování 5 UCT661120082 VFN661120001 661120001 Celkem účet 395000 :
Počátek rok : 0,00 Fakturujeme Vám za spotřebu el. energie MD-D : 0,00
Počátek k 1.2012 : 1 000,00 1 000,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 1 000,00 1 000,00 0,00
Účet 549000 - Poplatky bance 1 UCT661120017 BU1661000017 UCT661120015 BU1661000015 2 UCT661120041 BU1661000032 UCT661120040 BU1661000030 3 UCT661120063 BU1661000046 BU1661000046 4 UCT661120085 BU1661000060 UCT661120084 BU1661000059 5 UCT661120107 BU1661000077 UCT661120105 BU1661000075 6 UCT661120125 BU1661000091 BU1661000091 Celkem účet 549000 :
Počátek rok : 0,00 Zúčtování poplatku Za vedení účtu,výpisy a tra Zúčtování poplatku Za vedení účtu,výpisy a tra Zúčtování poplatku Za vedení účtu,výpisy a tra Zúčtování poplatku Za vedení účtu,výpisy a tra Zúčtování poplatku Za vedení účtu,výpisy a tra Zúčtování poplatku Za vedení účtu,výpisy a tra MD-D :
Počátek k 1.2012 : 20,00 367,00 20,00 343,00 20,00 396,00 20,00 350,00 20,00 350,00 20,00 387,00 2 313,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 313,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 2,36 3,61 5,97 -5,97
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 297,49 302,27 297,90 288,49 298,31 288,88 1 773,34 -1 773,34
Účet 931000 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím říz Počátek rok : 1 905,39 6 VD661120004 VD661120004 Výsledek HV za r. 2011 Celkem účet 931000 : MD-D : -1 905,39
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
1 905,39 1 905,39 1 905,39 0,00
Účet 932000 - Nerozdělený zisk/ztráta 6 VD661120004 VD661120004 VD661120004 VD661120004 Celkem účet 932000 :
Počátek rok : 1 872,25 Vypořádání VH za r. 2010 Vypořádání VH za r. 2011 Výsledek HV za r. 2011 MD-D : -1 872,25
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 1 905,39 1 905,39 Zůstatek k 6.2012 :
1 872,25 1 872,25 1 905,39 0,00 3 777,64 0,00
Účet 955011 - Tvorba - dlouhodobá záloha - byt 1 S661120001 S661120001 0 2 S661120002 S661120002 0 3 S661120003 S661120003 0 4 S661120004 S661120004 0 5 S661120005 S661120005 0 6 S661120006 S661120006 0 Celkem účet 955011 :
Počátek rok : -4 888,00 - DZ na správu spol. areálu - DZ na správu spol. areálu - DZ na správu spol. areálu - DZ na správu spol. areálu - DZ na správu spol. areálu - DZ na správu spol. areálu MD-D : -1 128,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
-4 888,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 188,00 1 128,00 -6 016,00
B Linka 24 vedení účt B Linka 24 vedení účt B Linka 24 vedení účt B Linka 24 vedení účt B Linka 24 vedení účt B Linka 24 vedení účt
Účet 644000 - Úroky z běžného účtu 3 UCT661120063 BU1661000046 tka: 2,36 6 UCT661120125 BU1661000091 tka: 3,61 Celkem účet 644000 :
Počátek rok : 0,00 Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků MD-D :
Účet 644020 - Úroky ze spořícího účtu 1 UCT661120018 BU2661000001 tka: 297,4 2 UCT661120045 BU2661000005 tka: 302,2 3 UCT661120064 BU2661000006 tka: 297,9 4 UCT661120086 BU2661000007 tka: 288,4 5 UCT661120108 BU2661000008 tka: 298,3 6 UCT661120126 BU2661000009 tka: 288,8 Celkem účet 644020 :
Počátek rok : 0,00 Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků Zúčtování kladných úroků MD-D :
Účet 955012 - Tvorba - dlouhodobá záloha - m2
30.07.2012 15:54:00
Vosyková Jolana
2 313,00
-5,97
-1 773,34
Počátek rok : -159 238,00
Počátek k 1.2012 :
-159 238,00
UCT-1853-1064
SVJ661 - Společenství vlastníků pro dům V třešňovce 224 IČ: 29056543 DI
Strana:
10
Kniha analytické evidence - výběr dle účtu, období a střediska - po střediscích [Z] [částky jsou kumulovaně za účetní doklad, prvotní doklad a var. symbol] Účet : od 112010 do 999 Perioda : od 1.2012 do 6.2012 Středisko : od S661 Per Účetní doklad Prvotní doklad Var. symbol Text Částka MD Středisko S661; Účet 955012 1 S661120001 S661120001 0 - Dlouhodobá záloha 0,00 2 S661120002 S661120002 0 - Dlouhodobá záloha 0,00 3 S661120003 S661120003 0 - Dlouhodobá záloha 0,00 4 S661120004 S661120004 0 - Dlouhodobá záloha 0,00 5 S661120005 S661120005 0 - Dlouhodobá záloha 0,00 6 S661120006 S661120006 0 - Dlouhodobá záloha 0,00 Celkem účet 955012 : MD-D : -71 352,00 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
do S661 Částka DAL 11 892,00 11 892,00 11 892,00 11 892,00 11 892,00 11 892,00 71 352,00 -230 590,00
Účet 961000 - Počáteční účet rozvažný Celkem účet 961000 :
Počátek rok : 0,00 MD-D :
0,00
Počátek k 1.2012 : 0,00 Zůstatek k 6.2012 :
0,00 0,00 0,00
Celkem za sestavu :
MD-D :
0,00
3 831 071,43
3 831 071,43
Filtr sestavy
* * * Konec sestavy * * * WAM S/3 * * *
30.07.2012 15:54:00
Vosyková Jolana
UCT-1853-1064
