Brabant Finance Event 2013

Brabant Finance Event 2013

Maandag 27 mei 2013

Geschiedenis van DESSO De lange en rijke historie van Desso is begonnen in het Belgische Dendermonde en het Nederlandse Oss 

Het bedrijf bestaat bijna 80 jaar en heeft eigen fabrieken in Nederland en België



Het hoofdkantoor staat in Waalwijk (Nederland)



In 1993 wordt Desso overgenomen door DLW (Deutsche Linoleum Werke); notering Amsterdamse effectenbeurs beëindigd



DLW/ DESSO wordt in 1998 overgenomen door Armstrong World Industries (NYSE:AWI)



In april 2007 wordt Desso weer zelfstandig na overname door het huidige management en de Nederlandse investeringsmaatschappij NPM Capital.



In Februari 2010 neemt DESSO Group de winstgevende activiteiten van Enia Carpet NL Holding BV over.



April 2011neemt Bencis Capital Partners de aandelenpakket NPM over

Desso Group Volume overzicht 

Tapijt  Contracttapijt  HMA  Consumer tapijten



Sport

Cijfers 2012

83% 60% 10% 13%

17%

Tapijt • • • • •

Contract: ABN – AMRO, Deutsche Bank, ING, Rabobank,KPMG, PWC, Deloitte, Microsoft, Porsche, Sanoma Hospatality: Hilton, Holiday Inn, Sheraton, Marriott Marine: Carnaval Cruises Lines, Holland America Line, Royal Carabbean Cruise Lines Aviation: KLM, Transavia, Virgin, TUI Travel Consumenten: merken Parade, Bonaparte, Desso

Sport systems

Installaties bij Wembley Emirates Stadium (Arsenal) Manchester City Liverpool Internationale en AC Milan Real Madrid AZ Heerenveen

DESSO Een Cradle to Cradle-bedrijf

Wat is Cradle to Cradle? • Sluiten kringlopen

• Gebruik van gezonde en goede materialen • Verbetering van lucht-, bodem- en waterkwaliteit • Gebruik van hernieuwbare energie • Sociale verantwoordelijkheid

DESSO Een Cradle to Cradle-bedrijf

CradletotoCradle Cradle– –Waarom? Waarom? Cradle • Het is een goed, positief kwaliteitsinitiatief • Niet alleen voor het milieu, maar ook voor gezondheid en welzijn (bijv. binnenklimaat en luchtkwaliteit) • Afval wordt voedsel voor nieuwe producten

Reclaim Ribs

• Het is niet alleen goed voor mens en planeet; het is een kans om business uit te bouwen

Cradle to Cradle® “Geestelijke” vader van C2C

Michael Braungart in gesprek met Stef Kranendijk (voormalig CEO van Desso en initiatiefnemer)

Eco-efficiëntie

Eco-efficiëntie maakt het verschil 

Al het afgewerkte tapijtafval wordt verzameld en als brandstof gebruikt in andere industriële processen.



In onze fabrieken in het Nederlandse Waalwijk en het Belgische Dendermonde hebben we de CO2-uitstoot met 41% verminderd sinds 2008.



Op dit moment gebruiken we al 100% duurzame elektriciteit (waterkracht) in onze productie locaties in. Daarnaast ruim 30.000 zonnepanelen op het fabrieksdak in Dendermonde Waalwijk (Nederland) en in Dendermonde (België).



In Desso’s grootste productiefaciliteit te Dendermonde wordt er dagelijks 1043 m3 water verwerkt door de waterzuiveringsinstallatie; in totaal is dat 265.000 m3 per jaar.

DESSO Een Cradle to Cradle-bedrijf

Impact voor DESSO • Effecten op de bedrijfsvoering

• Omzet gestegen terwijl de Europese tapijtmarkt sterk is gedaald (meer dan 30%) • C2C opent vele deuren en heeft het imago van Desso sterk verbetert • In 2010 is het Airmaster tapijt geïntroduceerd. Dit is een tapijt met lucht zuiverende werking (Fijnstof wordt met 80% gereduceerd). Inmiddels in de top 3 omzet producten • Casus op London Business School • Trends in wet- en regelgeving. In de toekomst geen keuze meer?

Desso's Cradle to Cradle®-netwerk We blijven uitbreiden...

Generates publicity

Koninklijk bezoek

CONTROLLING bij DESSO

Van Financial controller naar BUSINESS CONTROLLER en SPIN IN HET C2C WEB

DESSO Een Cradle to Cradle-bedrijf

Implicaties voor DESSO • Ontwikkeling van nieuwe producten voor verbeterd binnenklimaat en luchtkwaliteit • Investeren in een nieuwe Cradle to Cradle productlijn • Heroverweging manier van zaken doen. (OOK Controlling) • Nationale en internationale gemeenschap opzetten rond Cradle to Cradle kwaliteit • Meer marketing rond Cradle to Cradle in een globale markt • Opzetten van een tapijtterugname- en recyclingsysteem

DESSO Een Cradle to Cradle-bedrijf

Stadia voor de implementatie 2010-2020 • 50% gebruik van post- consumer producten • 100% inkoop duurzame energie • Fabrieksafvalwater • Terughaal- en recyclingsystemen

• Een Cradle to Cradle-supply-chain management • 100% Cradle to Cradle productcertificering • 100% duurzame of gerecyclede bronnen • 100% veilige terugkeer van materialen • 100% hergebruik of recycling van materialen

Traditionele tapijttegel

EcoBase tapijttegelrug, eerste officiële productie.

Scheiding C2C tapijttegel in zuivere grondstofstromen.

IMPACT OP FINANCE/CONTROLLING 

Payback berekening investering C2C backing (1)



Beheersing NWC door uitbreiding SKU’s (2)



Kostprijsbepaling C2C backing (3)



Refinity (take back program). Hoe financieel positioneren (4)



Opvolging/Verantwoording EU subsidie Refinity (5 zie bijlage)



Impact op Sales/Marge (6)



GRI rapportage binnen Desso (7)



(Nog) meer Business controller dan Financial Controller.

Payback op C2C Investering (1) 

Eigen ontwerp met machine bouwer.



Investering circa € 850K



Na pioneerfase machine productie gereed.



Beoordeling als alle andere investeringen. Positieve cash-flow moet payback genereren < 3 jaar.



Cash – Flow komt uit hogere verkopen.

Beheersing NWC door uitbreidingSKU’s (2) 

De standaard backing was/is bitumen.



Bestaand product met Ecobase (C2C backing) uitoeren werkt dus voorraad verhogend.



Alleen maken voor klantorder (special). Na afloop order hoe om te gaan met overblijvende voorraad.



Nieuwe producten worden in principe alleen nog in Ecobase uitgevoerd.



In 2020 alles op Ecobase tot die tijd beperkt dubbele voorraad posities mogelijk



Geen invloed op hoogte halffabrikaat. Verschil wordt pas gemaakt bij afwerken. Hierdoor is het mogelijk om de voorraad verhoging te beperken.



Grondstoffen voorraad hoger voor beide backing dient basis grondstof aanwezig te zijn. Sommige Ecobase grondstoffen zijn schaars.

Kostprijs bepaling Ecobase (C2C) backing (3) 

Grondstofprijs hoger dan bestaande (goedkoop/vervuilende) materialen.



Productie is special. Aparte machine instellingen nodig.



In voorkomende gevallen kleinere lotsizes dus lagere efficiency. (Beheersing NWC)



Iets hoger percentage uitval/afval



Overige costing zaken als standaard product.



Ten opzichte van 1e producties al grote verbeteringen gerealiseerd

Refinity - Take back program (4)  Machine vrijwel volledig zelf ontwikkeld.  Nog voortdurend modificaties noodzakelijk om beoogde zuiverheid materialen te bereiken  Zolang de machine nog niet volledig up en running is blijft FCP bepaling moeilijk.  Specifieke Software voor hoeveelheidverantwoording voldeed niet.  Thans transitie naar standaard ERP (SAP) pakket voor zowel financiële als hoeveelheids verantwoording.  Prijsdruk op afzet.

Impact op Sales/Marge (6)        

Omslag denken bij Sales van verkopen van Tapijt naar verkopen van gezondheid en welzijn C2C opent nieuwe kanalen bij bedrijven die bewust kiezen voor MvO. NL overheid belangrijke opdrachtgever voor Desso. “Geheim” van Ecobase zit in de onderzijde van het tapijt. FCP circa 15% - 25% hoger dan bitumen tegel. Volledige doorrekening naar de klant niet altijd mogelijk. Scherpe bewaking van marge ontwikkeling Voortdurend afstemming met D&D/Sales en Productie om te komen tot verbetering van het product en verlaging FCP.

GRI (Global Reporting Initiative) binnen Desso (7)  In jaarverslag van 2013 zal ook een milieuparagraaf vlgs GRI worden opgenomen (2012 is proefjaar)  Rapportage over onder meer    

Materiaal input Materiaal efficiency Gebruik recycled materiaal Energie consumptie en savings  Afval verwerking per type  Veiligheid

Vragen/Opmerkingen

AIRMASTER®

Bijlagen

Piet den Ouden – Production Controller Desso



1997 – 1986 Financiële administratie IHC Holland 1986 – 1991 Financiële administratie Esco (minderheidsbelang Desso)



1991 – 1997 Assistent Controller Esco



1997 – 2000 Controller Esco



2001 – 2003 Production Controller Desso (onderdeel Armstrong WI)



2003 – 2007 Manager FSSC Desso



2007 – heden Production controller Desso



Biologische cirkel

Technische cirkel

Eco-effectiviteit

Desso gaat een stap verder met Eco-effectiviteit = Cradle to Cradle® 

Desso heeft een samenwerkingsovereenkomst getekend met het Environmental Protection Encouragement Agency (EPEA). Daardoor is Desso de eerste tapijtfabrikant in EMEA die is overgegaan op het Cradle to Cradle® principe.



Dit illustreert het radicale besluit van Desso om in de tapijt- en kunstgrasproductie een extra stap te zetten die verder gaat dan ‘gewone’ duurzaamheid.



Een positieve voetafdruk achterlaten.

Cradle to Cradle® Routekaart tot 2020 Commerciële tapijttegels

Positief gedefinieerd = op basis van huidig gebruik van grondstoffen en geschat risico (berekend naar massa)

C2C-productcertificering = gebaseerd op verkoop volume in m2 (het cijfer voor 2012 is gebaseerd op het daadwerkelijke verkoopvolume) Alle Cradle to Cradle®doelstellingen die in het programma worden genoemd, moeten commercieel en technisch haalbaar zijn. © Juli 2012 DESSO®

DESSO Take Back™ en Refinity® NU  Post-consumer PA6 garen wordt hergebruikt in nieuw garen  Post-consumer tapijtrug wordt gebruikt voor:  

Wegwerkzaamheden / fietspaden Cementindustrie

TOEKOMST - Cradle to Cradle®  Tapijtrug worden hergebruikt in nieuwe tapijtrug (DESSO EcoBase®)  Garen en tapijtrug worden hergebruikt in andere industrieën, bijvoorbeeld bureaustoelen, stofzuigers enz.

Alle niet te recyclen delen worden gebruikt als secundaire brandstof in cementfabrieken.

Take Back™ 

Desso verstrekt een Take Back™ certificaat dat garandeert dat het materiaal gerecycled is volgens onze Cradle to Cradle®principes.



Desso heeft tot doel tapijt in Europa uit het afval te houden. Vanaf 2013 moet jaarlijks post-consumer-tapijt via het Take BackTM-programma van Desso worden ingezameld en gerecycled via de eigen recyclingtechniek: Refinity®.



De doelstelling is om de hoeveelheid gerecycled tapijtmateriaal in de toekomst snel te laten toenemen.



Het Take BackTM-programma van Desso heeft subsidie gekregen van de Europese Unie.

Hoe gaan we verder

AIRMASTER®

Refinity opvolging EU subsidie (5)  Na project definitie subsidie aangevraagd bij EU. (Traject 3 jaar en loopt af 31 mei 2013).  Uitzetten en opvolgen acties in de organisatie voor verantwoording subsidie.  Project bijsturen  Tussenrapportages naar Brussel en voortgangsbespreking.  Project ondersteuning door 3e partij.  Project aanpassingen toetsen aan initiële project. Inschatten van gevolgen.  Eindverantwoording in de loop van 2013/2014

McKinsey rapport  Rapport van de Ellen MacArthur Foundation  McKinsey & Company hebben voorbeelden en analyses uitgewerkt

 Openbaar gemaakt tijdens het World Economic Forum in Davos  Het rapport claimt dat bedrijven in de EU tot wel $630 miljard per jaar kunnen besparen door over te gaan tot een kringloopeconomie  Het rapport noemt Desso als een van de pioniers die voorgaat in de overgang naar de nieuwe wereld

Downloaden via: DESSO een Cradle to Cradle®-bedrijf http://www.ellenmacarthurfoundation.org/